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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-27	2.270	2.270	+3.18%	+35.68%	+45.61%	+127.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-27	1.993	2.250	+1.84%	+38.98%	+68.09%	+28.09%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-27	2.052	2.309	+1.84%	+39.50%	+70.17%	+143.00%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-27	1.310	1.310	+1.47%	+16.44%	+16.03%	+31.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-27	3.261	3.261	+0.59%	+37.94%	+42.15%	+26.30%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-27	3.286	3.286	+0.58%	+38.18%	+42.81%	+27.27%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-27	3.345	3.345	+0.57%	+38.74%	+44.55%	+234.50%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-27	1.1197	1.1197	+0.57%	-4.33%	-10.82%	+11.97%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-27	1.0720	1.0720	+0.56%	-4.90%	-12.40%	+7.20%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-24	0.8858	0.8858	-1.33%	+25.15%	+33.54%	-11.42%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-24	0.8442	0.8442	-1.33%	+24.15%	+30.38%	-15.58%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-24	1.7991	1.7991	-1.63%	+32.82%	+42.50%	+79.91%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-24	1.7510	1.7510	-1.63%	+32.00%	+39.92%	+8.87%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-24	1.7675	1.7675	-1.64%	+32.29%	+40.76%	+9.89%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-24	1.879	1.879	-1.73%	+19.30%	+4.91%	-10.18%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-24	1.863	1.863	-1.74%	+19.04%	+4.37%	-10.95%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-24	1.914	1.914	-1.75%	+19.77%	+6.22%	+91.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-27	1.651	1.892	+2.67%	+18.61%	-4.12%	+84.64%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-27	1.374	1.374	+2.61%	-2.55%	-8.28%	+37.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-27	1.347	1.347	+2.59%	-3.02%	-9.54%	-17.77%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-27	1.339	1.339	+2.53%	-3.32%	-9.95%	-18.25%	正常
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-27	3.897	3.897	+2.42%	+134.90%	+139.52%	+116.26%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-27	3.998	3.998	+2.41%	+136.43%	+143.63%	+299.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-27	3.929	3.929	+2.40%	+135.55%	+140.75%	+118.04%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-24	0.5759	0.5759	-0.42%	-12.38%	-18.07%	-42.41%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-24	0.5640	0.5640	-0.42%	-12.75%	-19.05%	-43.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-24	1.1606	1.1606	-1.42%	+60.81%	+98.97%	+16.06%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-24	1.1140	1.1140	-1.42%	+59.51%	+94.25%	+11.40%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-07-27	1.1734	1.2534	+0.78%	+4.34%	+20.50%	+26.68%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-27	1.3353	1.3353	+0.72%	+17.73%	--	+25.71%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-27	1.3349	1.3349	+0.71%	--	--	+12.47%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-27	1.3351	1.7864	+0.71%	+17.72%	+25.95%	+98.85%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-27	1.2989	1.7502	+0.71%	+17.25%	+24.54%	+93.37%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-27	1.2161	1.2161	+0.64%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-27	1.2165	1.2165	+0.64%	+11.20%	+23.13%	+21.65%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-27	1.1942	1.1942	+0.62%	+10.75%	+21.65%	+19.42%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-27	1.0987	1.0987	+0.34%	+3.22%	--	+9.87%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-27	1.0989	1.0989	+0.34%	--	--	+2.27%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-27	1.0861	1.0861	+0.33%	+2.81%	--	+8.61%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-27	1.1203	1.1203	+0.33%	+5.91%	--	+12.03%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-27	1.5570	1.5570	+0.33%	--	--	+13.29%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-27	1.1315	1.1315	+0.33%	+6.32%	--	+13.15%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-27	1.5148	2.2649	+0.32%	+23.26%	+32.12%	+178.40%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-27	1.4945	2.1899	+0.32%	+22.77%	+30.55%	+163.59%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-27	1.0351	1.4720	+0.29%	+7.83%	+16.07%	+57.43%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-27	1.0532	1.4267	+0.29%	+7.40%	+14.63%	+51.09%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-27	1.1273	1.1273	+0.28%	+2.27%	--	+12.73%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-27	1.1396	1.1396	+0.28%	+2.69%	--	+13.96%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-27	1.2606	1.5536	+0.28%	+5.75%	+16.74%	+60.89%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-27	1.2602	1.2602	+0.27%	--	--	+4.85%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-27	1.2063	1.4993	+0.27%	+5.30%	+15.42%	+55.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-27	1.5236	1.7976	+0.22%	+5.13%	+21.69%	+95.10%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-27	1.6148	1.8888	+0.22%	+5.56%	+23.17%	+106.17%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-27	1.1508	1.1508	+0.19%	+1.96%	--	+15.08%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-27	1.1168	1.1168	+0.19%	+7.92%	+11.57%	+11.68%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-27	1.1370	1.1370	+0.19%	+1.55%	--	+13.70%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-27	1.1044	1.1044	+0.18%	+7.51%	+10.35%	+10.44%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-27	1.1163	1.1163	+0.18%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-27	1.0797	1.0797	+0.12%	+1.49%	--	+7.97%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-27	1.0698	1.0698	+0.11%	+1.08%	--	+6.98%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-27	1.1159	1.1362	+0.09%	+6.11%	+13.70%	+13.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-27	1.1181	1.7911	+0.09%	+1.24%	+11.28%	+93.78%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-27	1.6819	1.7169	+0.09%	+2.72%	+10.29%	+72.74%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-27	1.1299	1.1502	+0.09%	+6.52%	+15.06%	+15.08%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-27	1.8275	1.8625	+0.09%	+3.14%	+11.77%	+87.61%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-27	1.0590	1.1457	+0.09%	+1.93%	+12.20%	+15.16%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-27	1.1774	1.3564	+0.09%	+1.35%	--	+6.53%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-27	1.1801	1.3591	+0.08%	+1.43%	--	+6.11%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-27	1.1856	1.8766	+0.08%	+1.65%	+12.62%	+115.24%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-27	1.4953	1.4953	+0.08%	+5.88%	+15.80%	+49.53%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-27	1.4420	1.4420	+0.08%	+5.45%	+14.43%	+44.20%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-27	1.0675	1.2859	+0.07%	+4.68%	+10.69%	+19.27%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-27	1.0688	1.3063	+0.07%	+3.64%	+10.37%	+20.17%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-27	1.0292	1.0292	+0.07%	+2.92%	--	+2.92%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-27	1.0323	1.0323	+0.07%	+3.23%	--	+3.23%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-27	1.0776	1.1182	+0.07%	+1.97%	+8.43%	+10.81%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-27	0.9986	0.9986	+0.06%	--	--	-0.14%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-27	0.9995	0.9995	+0.06%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-27	1.0730	1.1136	+0.06%	+1.75%	+7.96%	+11.48%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-27	1.0770	1.1176	+0.06%	+1.95%	+8.43%	+11.89%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-27	1.0779	1.0779	+0.06%	+1.96%	--	+1.65%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-27	1.0780	1.1186	+0.06%	+1.96%	+8.44%	+11.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-27	1.1206	1.1206	+0.05%	+4.76%	--	+12.06%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-27	1.0086	1.0086	+0.05%	--	--	+0.86%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-27	1.1093	1.1093	+0.05%	+4.33%	--	+10.93%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-27	1.0086	1.0086	+0.04%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-27	1.0134	1.0134	+0.04%	+1.34%	--	+1.34%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-27	1.0155	1.0155	+0.04%	+1.55%	--	+1.55%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-27	1.1025	1.1025	+0.03%	+4.75%	--	+10.25%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-27	1.1110	1.1110	+0.03%	+5.12%	--	+11.10%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-24	101.9046	1.0190	+0.02%	--	--	+1.90%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-24	1.1654	1.2444	+0.02%	+2.28%	+8.07%	+25.18%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-24	1.1898	1.2688	+0.02%	+2.48%	+8.66%	+18.95%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-24	1.2017	1.2807	+0.02%	+2.68%	+9.34%	+28.91%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-24	0.8699	1.9421	+0.01%	+2.21%	+9.54%	+105.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-24	0.8699	0.8699	+0.01%	+2.20%	--	+2.89%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-27	1.0175	1.0175	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-27	1.0201	1.0201	+0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-27	1.0240	1.2009	+0.01%	+2.37%	+8.36%	+21.76%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-27	1.0241	1.1041	+0.01%	+2.51%	+7.73%	+10.80%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-27	1.0302	1.2627	+0.01%	+1.56%	+5.22%	+28.59%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-27	1.0441	1.0441	+0.01%	+1.31%	--	+4.41%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-27	1.0463	1.0463	+0.01%	+2.86%	--	+4.63%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-27	1.0520	1.0620	+0.01%	+2.30%	--	+6.23%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-27	1.0546	1.1776	+0.01%	+1.79%	+7.51%	+18.54%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-27	1.0577	1.0577	+0.01%	+1.92%	--	+5.77%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-27	1.0601	1.0601	+0.01%	+3.55%	--	+6.01%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-27	1.0669	1.0669	+0.01%	+0.61%	+2.55%	+35.80%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-27	1.0669	1.0669	+0.01%	+3.85%	--	+6.69%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-27	1.0671	1.2464	+0.01%	+1.30%	+7.80%	+26.94%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-27	1.0730	1.0730	+0.01%	+1.55%	--	+7.30%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-27	1.0763	1.0766	+0.01%	+1.47%	--	+7.66%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-27	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.21%	+5.90%	+7.98%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-27	1.0806	1.0806	+0.01%	+0.91%	+3.45%	+40.11%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-27	1.0819	1.0822	+0.01%	+1.67%	--	+8.22%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-27	1.0841	1.0841	+0.01%	+1.39%	+6.28%	+7.83%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-27	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.40%	+6.33%	+8.45%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-27	1.0875	1.1425	+0.01%	+2.20%	+8.30%	+11.27%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-27	1.0935	1.2155	+0.01%	+3.00%	+11.05%	+22.76%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-27	1.0946	1.0946	+0.01%	+2.02%	--	+9.46%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-27	1.0950	1.2380	+0.01%	+2.42%	+8.95%	+25.65%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-27	1.1029	1.1049	+0.01%	+1.47%	+5.65%	+10.49%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-27	1.1051	1.1291	+0.01%	+2.05%	+7.80%	+12.97%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-27	1.1091	1.1331	+0.01%	+2.15%	+8.11%	+13.38%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-27	1.1099	1.1499	+0.01%	+2.40%	+8.91%	+12.01%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-27	1.1118	1.1138	+0.01%	+1.67%	+6.30%	+7.68%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-27	1.1119	1.1139	+0.01%	+1.66%	+6.25%	+11.39%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-27	1.1124	1.1144	+0.01%	+1.67%	+6.28%	+11.45%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-27	1.1179	1.4586	+0.01%	+1.23%	+6.81%	+46.44%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-27	1.1271	1.1271	+0.01%	+1.38%	+5.95%	+12.71%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-27	1.1293	1.1293	+0.01%	+0.96%	+4.00%	+12.93%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-27	1.1338	1.1338	+0.01%	+1.53%	+6.94%	+13.38%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-27	1.1381	1.1381	+0.01%	+1.57%	+6.54%	+8.85%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-27	1.1387	1.1387	+0.01%	+1.58%	+6.59%	+13.87%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-27	1.1393	1.1393	+0.01%	+1.58%	+6.65%	+6.65%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-27	1.1398	1.4805	+0.01%	+1.63%	--	+3.64%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-27	1.1404	1.4811	+0.01%	+1.64%	+8.13%	+48.90%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-27	1.1455	1.1455	+0.01%	+1.73%	+7.59%	+10.18%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-27	1.1628	1.1628	+0.01%	+1.23%	+5.24%	+12.73%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-27	1.1696	1.1806	+0.01%	+1.42%	--	+5.67%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-27	1.1705	1.2135	+0.01%	+1.43%	+5.85%	+21.72%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-27	1.1757	1.1757	+0.01%	+1.43%	+5.87%	+17.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-27	1.1797	1.1797	+0.01%	+1.33%	+5.44%	+8.17%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-27	1.1900	1.1960	+0.01%	+1.46%	+6.27%	+19.61%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-27	1.2016	1.2076	+0.01%	+1.55%	+6.55%	+20.77%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-27	1.2020	1.2080	+0.01%	+1.55%	--	+6.35%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-07-27	1.2023	1.2083	+0.01%	+1.55%	+6.58%	+20.84%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-27	1.2817	1.4807	+0.01%	+1.34%	+6.91%	+49.95%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-27	1.3380	1.5560	+0.01%	+1.74%	+8.19%	+58.02%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-27	1.0131	1.1675	+0.00%	+1.34%	+6.66%	+59.36%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-27	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.75%	+8.71%	+58.77%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-27	1.1465	1.2937	+0.00%	+1.81%	+8.09%	+30.56%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-27	1.1908	1.3428	+0.00%	+2.36%	+10.92%	+37.77%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-27	1.0069	1.2906	+0.00%	+1.82%	+6.71%	+32.18%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-27	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.15%	+3.95%	+23.88%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-27	1.0566	1.3139	+0.00%	+1.91%	+7.75%	+35.00%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-27	1.0218	1.2943	+0.00%	+2.19%	+7.72%	+33.35%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-27	1.1098	1.2868	+0.00%	+1.76%	+7.89%	+30.89%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-27	1.1353	1.1783	+0.00%	+1.02%	+4.58%	+18.13%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-27	1.1559	1.1929	+0.00%	+1.17%	+5.05%	+11.46%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-27	1.0343	1.2115	+0.00%	+1.97%	+8.10%	+23.04%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-27	1.0231	1.2188	+0.00%	+2.05%	+8.38%	+23.91%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-27	1.1182	1.1182	+0.00%	+0.66%	+3.09%	+11.82%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-27	1.1305	1.1305	+0.00%	+0.81%	+3.55%	+13.05%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-27	1.0434	1.2092	+0.00%	+1.75%	+7.71%	+22.41%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-27	1.0490	1.2158	+0.00%	+1.85%	+7.97%	+23.13%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-27	1.0783	1.1602	+0.00%	+1.52%	+6.88%	+14.58%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-27	1.0607	1.1456	+0.00%	+1.34%	+6.28%	+14.97%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-27	1.0825	1.1744	+0.00%	+1.75%	+7.61%	+17.94%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-27	1.1456	1.1456	+0.00%	+1.73%	+7.59%	+14.56%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-27	1.0846	1.1296	+0.00%	+2.37%	+9.17%	+13.05%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-24	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.42%	+6.31%	+7.88%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-27	1.0926	1.3175	+0.00%	+1.93%	+9.58%	+12.26%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-27	1.0506	1.1023	+0.00%	+1.87%	+8.13%	+10.48%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-27	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.23%	+5.63%	+7.40%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-27	1.0814	1.0814	+0.00%	+1.43%	+6.27%	+8.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-27	1.0931	1.0931	+0.00%	+1.50%	+8.70%	+9.31%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-27	1.1005	1.1005	+0.00%	+1.71%	+9.36%	+10.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-27	1.0990	1.0990	+0.00%	+1.59%	--	+9.06%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-27	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.89%	+8.00%	+8.41%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-27	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.50%	--	+2.54%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-27	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.69%	+7.36%	+7.75%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-27	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.89%	--	+6.88%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-27	1.0560	1.0940	+0.00%	+1.50%	+9.31%	+9.56%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-27	1.0882	1.0882	+0.00%	+1.82%	--	+8.82%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-24	1.0793	1.0793	+0.00%	+1.73%	--	+5.31%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-27	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.74%	--	+7.91%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-27	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.51%	--	+4.90%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-27	1.0421	1.0521	+0.00%	+2.12%	--	+5.23%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-27	1.0531	1.0531	+0.00%	+1.71%	--	+5.31%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-27	1.0427	1.0427	+0.00%	+2.65%	--	+4.27%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-27	1.0160	1.0160	+0.00%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-27	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-27	1.1883	1.3003	-0.01%	+1.95%	+9.68%	+32.16%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-27	1.1833	1.1833	-0.01%	+1.24%	+8.88%	+18.33%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-27	1.1747	1.1747	-0.01%	+2.50%	+8.76%	+17.47%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-27	1.1695	1.1695	-0.01%	+1.03%	+8.19%	+15.19%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-27	1.1692	1.1692	-0.01%	+2.30%	+8.10%	+16.92%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-27	1.1571	1.1571	-0.01%	+2.21%	+7.79%	+15.71%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-27	1.1537	1.1537	-0.01%	+0.84%	+7.59%	+15.37%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-27	1.0960	1.2432	-0.01%	+1.40%	+6.78%	+25.33%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-27	1.0834	1.2793	-0.01%	+1.52%	+8.22%	+10.44%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-27	1.0513	1.2597	-0.01%	+1.41%	+5.37%	+27.22%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-27	1.0437	1.0817	-0.01%	+1.23%	+8.26%	+8.31%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-27	1.0394	1.0911	-0.01%	+1.45%	+6.83%	+9.32%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-27	1.0612	1.1146	-0.02%	+2.14%	+9.08%	+11.63%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-27	1.0577	1.1111	-0.02%	+2.03%	+8.85%	+11.27%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-27	1.2664	1.2914	-0.02%	+2.93%	+16.47%	+29.25%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-27	1.2633	1.2883	-0.02%	+2.77%	--	+13.32%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-27	1.2585	1.2835	-0.02%	+2.82%	+16.24%	+28.46%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-27	1.0393	1.1033	-0.03%	+2.04%	+8.05%	+10.63%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-27	1.2671	1.2861	-0.03%	+2.91%	--	+7.87%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-27	1.0530	1.0980	-0.04%	+1.12%	+6.86%	+10.06%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-27	1.0337	1.0947	-0.04%	+1.67%	+7.23%	+9.72%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-27	1.0432	1.0832	-0.05%	+0.67%	+5.69%	+8.52%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-27	1.0117	1.0523	-0.10%	-3.35%	+3.26%	+5.09%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-27	1.0011	1.0417	-0.10%	-3.61%	+2.37%	+4.01%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-27	1.0794	1.1244	-0.11%	+1.36%	+7.10%	+12.82%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-27	1.0881	1.1331	-0.12%	+1.71%	+7.70%	+13.72%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-24	1.0042	1.0042	-0.14%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-24	1.0022	1.0022	-0.14%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-24	0.9787	0.9787	-0.16%	--	--	-2.13%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-24	0.9784	0.9784	-0.18%	--	--	-2.16%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-24	1.2155	1.2155	-0.20%	+5.08%	+21.44%	+21.55%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-24	1.2138	1.2138	-0.20%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-24	1.1988	1.1988	-0.20%	+4.66%	+20.00%	+19.88%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-24	2.2784	2.2784	-0.40%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-24	2.2785	2.3655	-0.40%	+7.83%	+18.73%	+138.37%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-24	1.9790	2.0660	-0.40%	+7.40%	+17.31%	+108.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-24	2.3400	2.3400	-0.73%	--	--	+7.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-24	2.3397	2.6213	-0.73%	+16.27%	+31.08%	+190.57%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-24	2.1932	2.4748	-0.73%	+15.80%	+29.55%	+173.98%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-24	1.4902	1.4902	+5.78%	+30.83%	--	+49.02%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-27	1.502	1.876	+4.67%	+64.33%	+48.86%	+99.15%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-27	1.537	1.911	+4.63%	+64.91%	+50.54%	+103.48%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-27	1.5676	1.5676	+3.64%	+116.07%	+127.06%	+56.76%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-27	1.5905	1.5905	+3.63%	+98.94%	+80.57%	+59.05%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-27	1.5603	1.5603	+3.63%	+98.01%	+77.81%	+56.03%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-27	3.776	4.028	+3.62%	+39.44%	+38.98%	+321.93%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-27	3.691	3.691	+3.62%	+38.60%	+36.50%	+26.23%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-27	3.706	3.706	+3.61%	+38.91%	+37.11%	+26.74%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-27	2.130	2.130	+3.60%	+58.72%	+34.22%	+113.00%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-27	3.1258	8.6560	+3.59%	+33.67%	+23.19%	+1806.05%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-27	2.186	2.186	+3.55%	+59.33%	+35.78%	+118.60%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-27	1.7758	1.7758	+3.52%	+116.40%	+132.13%	+77.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-27	1.7405	1.7405	+3.51%	+115.52%	+129.35%	+74.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-24	1.0013	1.0013	+3.42%	--	--	+0.13%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-24	1.0007	1.0007	+3.41%	--	--	+0.07%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-27	2.8583	2.8583	+3.40%	+162.21%	+212.76%	+185.83%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-27	2.8081	2.8081	+3.39%	+161.15%	+209.02%	+180.81%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-27	0.7545	0.7545	+3.37%	+30.65%	--	+59.68%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-27	0.7704	0.7704	+3.37%	+31.18%	--	+61.34%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-27	2.4163	2.4163	+3.36%	+112.50%	+114.19%	+141.63%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-27	0.8477	0.8477	+3.34%	+31.34%	+55.80%	-15.23%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-27	0.8268	0.8268	+3.32%	+30.68%	+53.48%	-17.32%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-27	1.2505	1.2505	+3.24%	+49.35%	+88.44%	+25.05%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-27	1.2144	1.2144	+3.24%	+48.42%	+84.92%	+21.44%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-27	2.3485	3.7495	+3.05%	+33.11%	+15.60%	+419.00%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-27	2.7020	2.7020	+3.04%	+132.39%	+147.16%	+170.20%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-27	1.1497	1.1497	+3.01%	+43.07%	+47.36%	+14.97%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-27	1.5886	1.5886	+2.95%	+133.51%	+138.17%	+58.86%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-27	1.5453	1.5453	+2.94%	+132.31%	+134.53%	+54.53%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-27	2.188	2.188	+2.87%	+49.68%	+35.56%	+112.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-27	2.146	2.146	+2.83%	+53.72%	+39.90%	-8.09%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-27	9.344	9.594	+2.81%	+84.15%	+106.22%	+1022.64%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-27	2.131	2.131	+2.80%	+53.42%	+39.37%	-8.74%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-27	1.152	1.487	+2.67%	+33.03%	+35.53%	+52.38%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-27	1.188	1.523	+2.59%	+32.44%	+33.93%	+55.27%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-27	1.943	1.943	+2.59%	+27.91%	+22.36%	+94.30%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-27	1.8797	1.8797	+2.58%	+26.01%	+18.76%	+87.97%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-27	2.3310	2.3310	+2.56%	+22.94%	+36.68%	+3.78%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-27	2.4199	2.4409	+2.56%	+23.93%	+39.98%	+146.83%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-27	2.3940	2.3940	+2.56%	+23.67%	+38.97%	+4.59%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-27	2.675	3.308	+2.53%	+37.48%	+26.09%	+255.65%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-27	1.3928	1.3928	+2.49%	+41.79%	+52.84%	+39.28%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-27	1.3700	1.3700	+2.49%	+41.43%	+51.23%	+37.00%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-27	4.8904	4.8904	+2.47%	+89.43%	+148.84%	+389.04%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-27	1.6013	1.6013	+2.47%	+60.39%	+73.70%	+60.13%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-27	1.660	1.660	+2.47%	+35.51%	+5.13%	+66.00%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-27	1.1167	1.1167	+2.47%	+30.67%	+33.59%	+11.67%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-27	1.5670	1.5670	+2.47%	+59.44%	+70.60%	+56.70%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-27	4.6137	4.6137	+2.46%	+87.89%	+142.83%	+361.37%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-27	1.0760	1.0760	+2.46%	+29.87%	+31.20%	+7.60%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-27	1.6972	1.6972	+2.37%	-13.41%	-12.81%	+69.72%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-27	1.6513	1.6513	+2.37%	-13.93%	-14.41%	-16.78%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-27	1.9080	1.9080	+2.37%	-13.75%	+0.39%	-3.84%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-27	2.179	2.558	+2.35%	+7.15%	+10.54%	+176.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-27	0.7126	0.7126	+2.31%	+19.68%	+23.44%	-28.74%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-27	0.6896	0.6896	+2.30%	+18.96%	+21.24%	-31.04%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-27	0.9090	0.9090	+2.23%	+22.69%	+4.59%	-9.10%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-27	1.8469	1.9099	+2.23%	+0.54%	+164.06%	+93.53%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-27	1.8116	1.8746	+2.22%	+0.14%	+160.91%	+89.94%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-27	0.8765	0.8765	+2.22%	+21.94%	+2.72%	-12.35%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-27	1.7362	1.7362	+2.21%	-16.62%	-12.30%	+73.62%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-27	1.6911	1.6911	+2.21%	-17.14%	-13.90%	-11.84%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-27	1.7062	1.7062	+2.21%	-16.95%	-13.35%	-11.05%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-27	0.8672	0.8672	+2.19%	+47.91%	+51.85%	-13.28%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-27	0.8957	0.8957	+2.19%	+48.71%	+54.54%	-10.43%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-27	1.2242	1.2242	+2.19%	+15.36%	+42.02%	+22.42%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-27	1.1949	1.1949	+2.18%	+14.78%	+39.92%	+19.49%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-27	4.514	5.083	+2.10%	+39.67%	+45.33%	+532.33%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-27	4.436	4.436	+2.09%	+39.10%	+43.61%	+25.63%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-27	4.388	4.388	+2.09%	+38.73%	+42.65%	+24.27%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-27	1.3553	1.3553	+2.03%	+85.86%	+117.96%	+35.53%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-27	1.3185	1.3185	+2.03%	+84.92%	+114.74%	+31.85%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-27	1.5264	1.5264	+2.02%	+84.06%	+52.15%	+52.64%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-27	1.4951	1.4951	+2.01%	+82.95%	+49.36%	+49.51%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-27	1.6700	1.6700	+1.97%	+21.61%	+40.24%	+67.00%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-27	1.6471	1.6471	+1.96%	+21.13%	+39.57%	+3.63%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-27	1.6226	1.6226	+1.96%	+20.86%	+37.38%	+2.09%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-27	0.8176	0.8176	+1.93%	+13.87%	+2.28%	-18.24%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-27	0.8032	0.8032	+1.92%	+13.40%	+1.04%	-19.68%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-27	0.5968	0.5968	+1.90%	+17.78%	+19.91%	-40.32%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-27	0.9538	0.9538	+1.84%	+44.52%	+50.70%	-4.62%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-27	3.170	3.170	+1.60%	+102.56%	+81.45%	+73.32%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-27	0.7188	0.7188	+1.60%	-15.35%	-6.24%	-28.57%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-27	0.7063	0.7063	+1.60%	-15.70%	-7.14%	-21.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-27	0.7015	0.7015	+1.59%	-15.87%	-7.69%	-21.87%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-27	3.198	3.198	+1.59%	+102.92%	+82.53%	+219.80%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-27	3.140	3.140	+1.59%	+102.19%	+80.36%	+76.31%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-27	1.3182	1.3182	+1.51%	+43.47%	+57.60%	+31.82%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-27	1.3493	1.3493	+1.50%	+44.22%	+60.00%	+34.93%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-27	0.9705	0.9705	+1.47%	--	--	-2.95%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-27	0.9720	0.9720	+1.47%	--	--	-2.80%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-27	1.8681	1.8681	+1.47%	+59.45%	+64.36%	+86.81%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-27	1.7980	1.7980	+1.46%	+58.48%	+61.43%	+79.80%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-27	1.0688	1.0688	+1.45%	--	--	+6.88%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-27	1.0692	1.0692	+1.44%	--	--	+6.92%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-27	1.2445	1.4945	+1.43%	+24.89%	+32.49%	+44.17%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-27	1.3795	1.3795	+1.38%	+26.05%	--	+37.95%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-27	1.3649	1.3649	+1.37%	+25.29%	--	+36.49%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-27	1.2603	1.2603	+1.37%	+24.66%	--	+26.03%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-27	1.2529	1.2529	+1.37%	+24.18%	--	+25.29%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-27	1.3104	1.8104	+1.28%	+14.92%	+14.83%	+84.72%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-27	1.1471	1.1471	+1.27%	+17.19%	--	+26.08%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-27	1.1208	1.1208	+1.26%	+16.74%	+26.26%	+12.08%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-27	1.1481	1.1481	+1.26%	+17.21%	+27.78%	+14.81%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-27	1.886	1.886	+1.23%	+1.67%	+52.84%	+7.59%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-27	2.624	2.679	+1.23%	+3.27%	+55.82%	+176.05%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-27	4.526	4.526	+1.23%	-7.95%	-25.69%	+352.60%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-27	2.742	2.797	+1.22%	+3.67%	+57.77%	+188.23%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-27	1.922	1.922	+1.21%	+2.07%	+54.75%	+92.20%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-27	1.0544	1.0544	+1.21%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-27	1.0576	1.0576	+1.21%	--	--	+5.76%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-27	1.872	1.872	+1.19%	+1.46%	+52.07%	+6.79%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-27	1.306	1.306	+1.16%	+9.20%	+5.83%	+30.60%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-27	1.238	1.238	+1.14%	+8.41%	+3.34%	-2.90%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-27	1.0494	1.0494	+1.02%	+27.74%	+23.75%	+4.94%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-27	1.0291	1.0291	+1.01%	+27.22%	+22.26%	+2.91%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-27	0.7222	0.7222	+0.98%	-4.99%	-7.29%	-27.78%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-27	1.5008	1.5008	+0.97%	+21.86%	+25.61%	+50.08%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-27	1.4611	1.4611	+0.96%	+21.36%	+24.13%	+46.11%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-27	1.3594	1.3594	+0.88%	+20.78%	--	+35.94%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-27	1.3431	1.3431	+0.88%	+20.08%	--	+34.31%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-27	0.6285	0.6285	+0.82%	-16.49%	-12.94%	-37.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-27	1.2286	1.2286	+0.80%	+13.22%	--	+22.86%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-27	1.2200	1.2200	+0.79%	+12.75%	--	+22.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-27	1.0243	1.0243	+0.77%	+8.73%	+24.43%	+2.43%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-27	1.0040	1.0040	+0.76%	+8.18%	+22.72%	+0.40%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-27	1.5796	1.5796	+0.76%	+9.69%	+16.95%	+57.96%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-27	1.6339	1.6339	+0.76%	+10.13%	+18.36%	+63.39%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-27	1.3952	1.3952	+0.73%	+13.08%	+26.97%	+39.52%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-27	1.1806	1.4806	+0.66%	+17.01%	--	+30.22%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-27	1.1041	1.1041	+0.60%	+6.88%	+14.64%	+10.41%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-27	1.2084	1.2084	+0.55%	+7.66%	--	+20.84%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-27	1.8753	1.8753	+0.55%	+15.68%	+35.10%	+87.53%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-27	1.1952	1.1952	+0.55%	+7.03%	--	+19.52%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-27	1.7674	1.7674	+0.53%	+14.75%	+31.90%	+76.74%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-27	1.0610	1.0610	+0.43%	+5.03%	+4.48%	+6.10%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-27	1.8809	1.9239	+0.38%	+28.02%	+36.96%	+93.97%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-27	1.8066	1.8496	+0.38%	+27.51%	+35.38%	+86.44%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-27	1.2499	1.2499	+0.26%	+5.25%	--	+20.02%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-27	1.2499	1.2499	+0.26%	+5.25%	+16.33%	+24.99%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-27	1.1772	1.1772	+0.26%	+6.54%	+18.03%	+17.72%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1841	1.1841	+0.26%	+24.52%	+33.54%	+18.41%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.1606	1.1606	+0.26%	+23.90%	+31.54%	+16.06%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-27	1.1644	1.1644	+0.26%	+6.18%	+16.78%	+16.44%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-27	1.2232	1.2232	+0.25%	+4.82%	+14.94%	+22.32%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.1309	1.1309	+0.22%	+10.72%	+18.23%	+18.00%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1187	1.1187	+0.21%	+10.41%	+17.20%	+11.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-27	1.2075	1.2075	+0.15%	+4.36%	+16.81%	+20.75%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-27	1.1717	1.1717	+0.13%	+2.14%	--	+13.33%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-27	1.1718	1.1718	+0.13%	+2.14%	+12.40%	+17.18%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-27	1.1516	1.1516	+0.12%	+1.79%	+11.24%	+15.16%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.6424	1.6424	+0.10%	+19.05%	+21.88%	+64.24%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.6647	1.6647	+0.10%	+19.46%	+23.23%	+18.02%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-27	1.7460	1.7460	+0.09%	-7.21%	+1.82%	+74.60%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	0.9989	0.9989	+0.09%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-27	1.7430	1.7430	+0.09%	-7.76%	--	+8.84%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	0.9977	0.9977	+0.08%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	0.9989	0.9989	+0.08%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.0009	1.0009	+0.08%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-27	1.0033	1.0033	+0.08%	+4.48%	+11.32%	+0.33%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-27	1.0258	1.0258	+0.07%	+1.31%	+7.07%	+2.58%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1279	1.1279	+0.06%	+6.36%	+13.39%	+12.79%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.1395	1.1395	+0.06%	+6.62%	+14.30%	+14.76%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.1000	1.1000	+0.05%	+3.23%	+9.61%	+10.00%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1113	1.1113	+0.05%	+3.53%	+10.59%	+11.13%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1133	1.1133	+0.04%	+6.74%	+13.90%	+11.33%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.1247	1.1247	+0.04%	+7.03%	+14.84%	+16.02%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.2515	1.2515	+0.04%	+31.49%	+42.33%	+25.15%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-27	1.5149	1.5149	+0.04%	+4.35%	+12.21%	+11.39%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.2777	1.2777	+0.04%	+32.14%	+44.49%	+27.77%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-27	1.5420	1.5420	+0.04%	+4.71%	+13.38%	+54.20%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-27	1.1626	1.1626	+0.03%	+4.14%	+11.66%	+11.97%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-23	1.1629	1.1629	+0.03%	--	--	-7.61%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-23	1.1622	1.1622	+0.03%	+16.23%	--	+16.22%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-27	1.1751	1.1751	+0.03%	+4.34%	+12.33%	+17.51%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-24	1.3130	1.3130	+0.02%	+1.14%	+3.82%	+31.30%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-27	1.0817	1.0817	+0.02%	+4.59%	+10.32%	+8.17%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-27	1.0818	1.0818	+0.02%	+4.60%	+10.33%	+8.18%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-24	1.2483	1.2483	+0.02%	+1.05%	+2.50%	+24.83%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.0570	1.0930	+0.01%	+7.22%	+13.66%	+9.30%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-27	1.0612	1.0612	+0.01%	+4.18%	+9.01%	+6.12%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.6290	1.6290	+0.00%	+21.03%	+24.36%	+62.90%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.6543	1.6543	+0.00%	+21.51%	+25.95%	+20.26%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.0663	1.1063	+0.00%	+7.55%	+14.79%	+15.27%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.2663	1.2663	+0.00%	+26.92%	+32.64%	+26.63%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.2882	1.2882	+0.00%	+27.57%	+34.66%	+28.82%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-23	1.3779	1.3779	-0.01%	+19.68%	--	+37.79%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-24	1.1926	1.1926	-0.03%	+5.38%	+13.96%	+19.26%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-24	1.1784	1.1784	-0.03%	+5.02%	+12.75%	+12.39%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-24	2.1647	2.1647	-0.10%	+80.80%	+113.73%	+116.47%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-24	2.1301	2.1301	-0.10%	+80.07%	+110.92%	+113.01%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-24	2.1147	2.1147	-0.10%	+79.73%	+109.71%	+111.47%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-23	1.3587	1.3587	-0.13%	+36.70%	+64.27%	+35.87%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.0051	1.0051	-0.16%	+28.28%	+35.81%	+0.51%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-23	0.9853	0.9853	-0.16%	+27.76%	+34.18%	-1.47%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-23	1.3384	1.3384	-0.17%	+18.08%	--	+33.84%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-24	2.1892	2.1892	-0.26%	+96.16%	--	+118.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-24	2.1499	2.1499	-0.26%	+95.00%	--	+114.99%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-24	1.4012	1.5085	-0.30%	+45.54%	+64.71%	+52.40%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-27	1.6093	1.6093	-0.32%	+37.32%	--	+60.93%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-27	1.5928	1.5928	-0.32%	+36.56%	--	+59.28%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-24	1.0528	1.0528	-0.33%	--	--	+5.28%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-23	1.1473	1.1473	-0.34%	+27.59%	+47.85%	+14.73%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-24	1.0574	1.0574	-0.34%	--	--	+5.74%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.1094	1.1094	-0.34%	+9.86%	+17.12%	+16.99%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.0972	1.0972	-0.35%	+9.53%	+16.07%	+9.72%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-24	1.4399	1.4399	-0.39%	+26.22%	+39.09%	+43.99%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-24	0.9719	1.0219	-0.39%	+4.93%	+6.38%	+1.96%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-24	1.3882	1.3882	-0.39%	+25.46%	+36.61%	+38.82%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.1827	1.1827	-0.44%	+23.55%	+32.07%	+18.27%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.2035	1.2035	-0.45%	+24.03%	+33.66%	+20.35%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9952	0.9952	-0.53%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9929	0.9929	-0.53%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-24	3.360	4.689	-0.53%	+33.12%	+27.51%	+575.90%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.0973	1.0973	-0.53%	+3.55%	+8.10%	+9.73%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1112	1.1112	-0.54%	+3.86%	+9.09%	+11.12%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-24	3.297	3.297	-0.54%	+32.57%	+26.03%	-6.47%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-24	3.269	3.269	-0.55%	+32.29%	+25.20%	-3.94%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-23	1.5552	1.5552	-0.75%	+21.03%	+22.50%	+19.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.5363	1.5363	-0.75%	+20.64%	+21.31%	+53.63%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-24	1.5833	1.5833	-0.76%	+16.74%	+27.26%	+58.33%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-24	1.5749	1.5749	-0.77%	+16.24%	--	+28.17%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-23	1.5333	1.5333	-0.82%	+37.63%	+55.63%	+53.33%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-24	0.8575	0.8575	-0.91%	-4.68%	-4.45%	-14.25%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-24	0.8341	0.8341	-0.91%	-5.28%	-6.16%	-16.59%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-24	0.8355	0.8355	-1.17%	+62.58%	+34.76%	-16.45%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-24	0.8115	0.8115	-1.18%	+61.62%	+32.34%	-18.85%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-24	1.0261	1.0261	-1.18%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-24	1.0220	1.0220	-1.19%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-24	1.3541	1.3541	-1.19%	+14.57%	--	+35.41%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-24	1.3281	1.3281	-1.19%	+13.88%	--	+32.81%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-24	1.1148	1.1148	-1.22%	+37.92%	+42.50%	+11.48%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-24	1.1485	1.1485	-1.24%	+7.13%	+20.02%	-5.05%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-24	1.1456	1.1456	-1.24%	+7.18%	+20.05%	-5.29%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-24	1.1772	1.1772	-1.24%	+7.87%	+22.32%	+17.72%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-24	3.440	5.137	-1.43%	+28.50%	+39.16%	+729.21%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-24	1.0746	1.0746	-1.47%	--	--	+7.46%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-24	1.0752	1.0752	-1.48%	--	--	+7.52%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-24	1.8101	1.8101	-1.50%	+31.22%	+79.25%	+81.01%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-24	1.7856	1.7856	-1.51%	+30.70%	+77.06%	+78.56%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-24	1.0527	1.0527	-1.59%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-24	1.0561	1.0561	-1.59%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-24	0.6673	0.6673	-1.62%	+16.70%	+34.24%	-33.27%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-24	0.6529	0.6529	-1.63%	+16.24%	+32.65%	-34.71%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-24	1.6310	1.6310	-1.63%	+26.53%	+75.62%	+63.10%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-24	1.6564	1.6564	-1.64%	+27.05%	+77.38%	+65.64%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-24	1.1432	1.1432	-1.69%	+40.06%	+30.40%	+14.32%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-24	1.1170	1.1170	-1.70%	+39.22%	+28.07%	+11.70%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-24	0.8035	4.3079	-1.80%	+49.41%	+45.17%	+531.06%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-24	1.1216	1.1216	-1.96%	+10.03%	--	+12.16%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-24	1.1265	1.1265	-1.97%	+10.47%	--	+12.65%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-24	1.5667	1.5667	-2.16%	+38.63%	+71.02%	+56.67%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-24	1.5968	1.5968	-2.17%	+39.31%	+73.38%	+59.68%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-24	1.3201	1.3201	-2.24%	--	--	+32.01%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-24	1.3174	1.3174	-2.24%	--	--	+31.74%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-24	0.9581	0.9581	-2.28%	-0.14%	-3.66%	-4.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-24	0.9402	0.9402	-2.29%	-0.74%	-5.37%	-5.98%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-24	0.8242	0.8242	-2.63%	--	--	-17.58%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-24	0.8233	0.8233	-2.64%	--	--	-17.67%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-24	0.7281	0.7281	-3.04%	-8.29%	+9.37%	-27.19%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-24	0.6944	0.6944	-3.04%	-9.01%	+6.78%	-30.56%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-24	1.4065	1.4065	-3.10%	-9.65%	+59.58%	+40.65%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-24	1.4369	1.4369	-3.10%	-9.28%	+61.50%	+43.69%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-27	1.0810	1.0810	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-27	1.0765	1.0765	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-27	1.1500	1.1500	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-27	1.1445	1.1445	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-24	1.4187	1.4187	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-24	1.4127	1.4127	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-27	1.1301	1.2751	+0.87%	-4.39%	+26.10%	+29.21%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-27	1.1252	1.1252	+0.87%	-4.54%	+25.78%	+12.52%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-24	1.561	1.561	+0.13%	+11.98%	+79.01%	+80.88%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-24	1.582	1.582	+0.13%	+12.36%	+81.21%	+58.20%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-24	2.5225	2.5225	+0.08%	+11.76%	+34.05%	+152.25%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-24	1.0352	1.0352	+0.04%	-2.12%	+1.33%	+3.52%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-24	1.0025	1.0025	+0.03%	-2.51%	+0.10%	+0.25%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-24	$2.4785	$2.4785	+0.03%	+17.43%	+40.97%	+147.85%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-24	$2.4785	$2.4785	+0.03%	+17.43%	+40.97%	+147.85%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-24	$1.0505	$1.0505	-0.01%	+2.81%	+6.56%	+5.05%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-24	$1.0080	$1.0080	-0.01%	+2.42%	+5.27%	+0.80%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-24	1.5086	1.5086	-0.11%	+13.95%	--	+50.86%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-24	1.4782	1.4782	-0.40%	+31.44%	+39.62%	+47.82%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-24	1.4898	1.4898	-0.40%	+31.77%	+40.60%	+48.98%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-24	1.5906	1.5906	-0.42%	+34.55%	+47.88%	+59.06%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-27	1.5164	1.5164	-0.42%	-14.52%	--	+51.64%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-27	1.5089	1.5089	-0.42%	-14.69%	--	+50.89%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-27	1.0314	1.0314	-0.44%	-14.92%	+22.22%	+3.14%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-24	$1.5140	$1.5140	-0.45%	+38.42%	+48.00%	+51.40%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-24	1.213	1.363	-0.74%	-13.91%	+79.97%	+25.80%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-24	1.195	1.195	-0.75%	-14.46%	+77.83%	+30.60%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-24	2.1262	2.1262	-0.76%	-11.10%	+5.12%	+112.62%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-24	1.9632	1.9632	-0.76%	-11.98%	+2.01%	+96.32%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-24	$2.1371	$2.1371	-0.81%	-6.59%	+10.55%	+113.71%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-24	1.5571	1.5571	-1.05%	+11.87%	--	+55.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-24	1.5754	1.5754	-1.05%	+12.31%	--	+57.54%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-24	1.5723	1.5723	-1.05%	+12.20%	--	+24.73%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-24	2.0822	2.0822	-1.10%	+15.06%	+71.11%	+108.22%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-24	$1.6653	$1.6653	-1.10%	+18.01%	--	+66.53%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-24	0.7237	0.7237	-1.36%	-22.27%	+7.04%	-27.63%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-24	0.7311	0.7311	-1.38%	-22.12%	+7.70%	-26.89%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-24	1.1333	1.1333	-1.44%	-22.98%	+9.79%	+13.33%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-24	1.2070	1.2070	-2.31%	-12.11%	+0.27%	+20.70%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-24	1.2348	1.2348	-2.31%	-11.59%	+2.07%	+23.48%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-24	$1.2530	$1.2530	-2.36%	-7.10%	+7.31%	+25.30%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-24	$1.2500	$1.2500	-2.37%	-7.11%	+7.31%	+25.00%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-24	5.0390	5.0390	-2.38%	+20.45%	+89.01%	+403.90%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-24	4.9019	4.9019	-2.38%	+19.73%	+85.40%	+131.00%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-24	4.9466	4.9466	-2.38%	+19.96%	+86.52%	+133.00%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-24	$5.2606	$5.2606	-2.43%	+26.52%	--	+57.70%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-27	0.5079	0.5079	+3.25%	+13.32%	-23.08%	-49.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-27	0.5019	0.5019	+3.25%	+13.04%	-23.67%	-49.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-27	0.7757	0.7757	+3.12%	-20.30%	-23.78%	-22.43%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-27	0.8023	0.8023	+3.12%	-19.98%	-22.86%	-19.77%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-27	1.0496	1.0496	+3.09%	+2.25%	+11.46%	+4.96%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-27	1.0079	1.0079	+3.08%	+1.84%	+10.12%	+0.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-27	2.1464	2.1464	+2.79%	+17.05%	+7.71%	+114.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-27	2.1006	2.1006	+2.79%	+16.76%	+6.91%	+110.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-27	0.7039	0.7039	+2.71%	-24.54%	--	-29.61%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-27	0.7018	0.7018	+2.71%	-24.69%	--	-29.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-27	0.8025	0.8025	+2.60%	--	--	-19.75%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-27	0.8037	0.8037	+2.59%	--	--	-19.63%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-27	1.0617	1.0617	+2.35%	+3.94%	--	+6.17%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-27	1.0595	1.0595	+2.35%	+3.72%	--	+5.95%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-27	1.2168	1.2168	+2.32%	-8.72%	-12.72%	+21.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-27	1.1886	1.1886	+2.32%	-9.08%	-13.76%	+18.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-27	1.3084	1.3084	+1.40%	+20.45%	+27.74%	+30.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-27	1.2852	1.2852	+1.40%	+20.20%	+26.93%	+28.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-27	1.5264	1.5264	+1.18%	+7.90%	+11.84%	+52.64%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-27	1.5559	1.5559	+1.18%	+8.22%	+12.84%	+55.59%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-27	2.6963	2.6963	+0.87%	+93.08%	--	+169.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-27	2.6849	2.6849	+0.87%	+92.69%	--	+168.49%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-24	3.6714	3.6714	+0.64%	+128.35%	--	+267.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-24	3.6540	3.6540	+0.63%	+127.91%	--	+265.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-27	1.0873	1.1641	+0.52%	-0.96%	--	+16.66%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-27	1.0893	1.1698	+0.51%	-0.76%	--	+17.24%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-27	1.0491	1.0491	+0.47%	--	--	+4.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-27	1.0493	1.0493	+0.47%	--	--	+4.93%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-27	2.1087	2.1087	+0.38%	+139.54%	+207.08%	+110.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-27	2.0792	2.0792	+0.37%	+138.80%	+204.29%	+107.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-27	1.1151	1.1151	+0.36%	-9.89%	+14.91%	+11.51%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-27	0.9794	0.9794	+0.36%	--	--	-2.06%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-27	0.9808	0.9808	+0.36%	--	--	-1.92%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-27	1.1266	1.1266	+0.36%	-9.67%	+15.76%	+12.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-27	1.4508	1.4508	-0.01%	-5.79%	+39.86%	+45.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-27	1.4412	1.4412	-0.01%	-5.88%	+39.44%	+44.12%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-24	0.9178	0.9178	-0.74%	--	--	-8.22%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-24	0.9170	0.9170	-0.74%	--	--	-8.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-24	1.5722	1.5722	-1.04%	-21.85%	--	+57.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-24	1.5792	1.5792	-1.05%	-21.69%	--	+57.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-24	1.7887	1.7887	-1.69%	-20.33%	-28.83%	-43.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-24	1.8112	1.8112	-1.69%	-20.13%	-28.30%	+81.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-24	1.1497	1.1947	-1.76%	+2.30%	--	+19.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-24	1.1453	1.1833	-1.77%	+1.88%	--	+18.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-24	0.9099	0.9099	-1.79%	-5.81%	+10.87%	-9.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-24	0.8978	0.8978	-1.80%	-6.20%	+9.55%	+8.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-24	1.3277	1.3277	-1.86%	+25.43%	--	+32.77%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-24	1.3246	1.3246	-1.87%	+25.17%	--	+32.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-24	2.0554	2.0554	-2.01%	+42.81%	--	+105.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-24	2.0650	2.0650	-2.01%	+43.09%	--	+106.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-24	1.0233	1.0233	-2.13%	--	--	+2.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-24	1.0263	1.0263	-2.14%	--	--	+2.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-24	0.5047	0.5047	-2.21%	-8.12%	-0.81%	-49.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-24	0.4912	0.4912	-2.21%	-8.48%	-2.00%	-50.88%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-24	1.1870	1.1870	-2.47%	--	--	+18.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-24	1.1892	1.1892	-2.48%	--	--	+18.92%	399006 创业板指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-24	0.6793	0.6793	-2.55%	+28.22%	+10.91%	-6.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-24	0.6906	0.6906	-2.55%	+28.72%	+12.26%	-30.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-24	0.6821	0.6821	-2.56%	+28.41%	+11.42%	-31.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-24	1.0161	1.0161	-2.77%	-12.19%	-19.56%	+1.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-24	0.9830	0.9830	-2.78%	-12.54%	-20.52%	-1.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-24	0.6395	0.6395	-2.97%	-19.32%	-29.80%	-36.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-24	0.6453	0.6453	-2.98%	-19.12%	-29.27%	-35.47%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-24	0.6362	0.6362	-2.99%	-19.44%	-30.11%	-36.38%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-24	0.8739	0.8739	-3.13%	-8.58%	-14.41%	-12.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-24	0.8998	0.8998	-3.13%	-8.21%	-13.37%	-10.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-24	1.2418	1.2418	-3.32%	+7.65%	--	+24.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-24	1.2388	1.2388	-3.33%	+7.42%	--	+23.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-24	1.8001	1.8001	-3.40%	+41.18%	+89.25%	+80.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-24	1.7761	1.7761	-3.40%	+40.84%	+87.39%	+77.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-24	1.8149	1.8149	-4.50%	+32.23%	--	+81.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-24	1.7958	1.7958	-4.50%	+31.71%	--	+79.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-24	0.8008	0.8008	-4.68%	--	--	-19.92%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-24	0.8004	0.8004	-4.68%	--	--	-19.96%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-27	1.0844	1.0844	+3.25%	--	--	+8.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-27	1.0830	1.0830	+3.24%	--	--	+8.30%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-27	1.8144	1.8144	+2.57%	+90.91%	+105.16%	+81.44%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-27	1.7952	1.7952	+2.57%	+90.45%	+103.63%	+79.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-27	1.0498	1.0498	+2.21%	-26.39%	+21.36%	+4.98%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-27	1.0648	1.0648	+2.21%	-26.10%	+22.83%	+6.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-27	1.1347	1.1347	+1.65%	+16.59%	+24.50%	+13.47%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-27	1.1406	1.1406	+1.64%	+16.73%	+24.86%	+14.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-27	1.6177	1.6177	+1.08%	+14.89%	+26.64%	+61.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-27	1.5875	1.5875	+1.08%	+14.60%	+25.69%	+58.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-27	1.2955	1.2955	+0.17%	+0.32%	--	+29.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-27	1.2815	1.2815	+0.16%	-0.09%	--	+28.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-27	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.28%	+5.09%	+7.63%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-24	1.1472	1.1472	-1.32%	+25.04%	+41.49%	+14.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-24	1.1586	1.1586	-1.33%	+25.28%	+42.35%	+15.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-24	1.150	1.656	-1.54%	+8.38%	+26.81%	+77.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-24	1.1666	1.1666	-1.55%	+12.13%	--	+16.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-24	1.136	1.316	-1.56%	+8.01%	+25.35%	+23.72%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-24	0.9915	0.9915	-1.67%	--	--	-0.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-24	1.4248	1.4248	-1.68%	+23.79%	--	+42.48%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-24	1.4324	1.4324	-1.69%	+24.29%	--	+43.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-24	0.9195	0.9195	-1.71%	--	--	-8.05%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-24	0.9188	0.9188	-1.71%	--	--	-8.12%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-24	1.9171	1.9171	-2.25%	+22.92%	+28.82%	+20.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-24	1.9428	1.9428	-2.26%	+23.41%	+30.35%	+94.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-24	1.7000	1.7000	-2.38%	+15.17%	--	+70.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-24	1.6816	1.6816	-2.39%	+14.71%	--	+68.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-24	1.4474	1.4474	-2.45%	+20.41%	+30.23%	+44.74%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-24	1.4188	1.4188	-2.45%	+20.17%	+29.44%	+41.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-24	1.0497	1.0497	-2.63%	+4.54%	+7.16%	+4.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-24	1.0362	1.0362	-2.63%	+4.12%	+5.83%	+3.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-24	1.5611	1.5611	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-24	1.5650	1.5650	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-24	1.6335	1.6335	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-24	1.6290	1.6290	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-24	1.1690	1.1690	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-07-24	1.2418	1.2418	-0.42%	-2.52%	+45.87%	+24.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-24	1.2866	1.2866	-0.42%	-2.13%	+47.53%	+28.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-24	2.4709	2.4709	-1.72%	+25.19%	--	+44.08%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-24	2.4412	2.9492	-1.72%	+24.69%	--	+33.66%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-24	2.4713	2.9793	-1.73%	+25.19%	+38.30%	+222.19%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-24	1.1270	1.1270	-1.76%	+4.60%	--	+12.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-24	1.1243	1.1243	-1.76%	+4.39%	--	+12.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-27	1.5744	1.5744	+3.63%	+19.65%	+54.88%	+57.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-27	1.5617	1.5617	+3.62%	+19.35%	+53.73%	+56.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-27	1.0251	1.0251	+2.37%	+17.17%	+18.58%	+2.51%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-27	0.9859	0.9859	+2.35%	+16.21%	+15.74%	-1.41%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-27	1.1245	1.1245	+1.77%	--	--	+12.45%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-27	1.1208	1.1208	+1.76%	--	--	+12.08%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-27	1.6251	1.8350	+1.68%	+11.61%	+28.67%	+91.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-27	1.5866	1.7965	+1.67%	+11.16%	+27.15%	+16.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-24	0.9338	0.9338	+0.00%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-27	0.9511	0.9511	-0.20%	+5.20%	--	+15.44%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-27	0.9682	0.9682	-0.21%	+5.80%	+16.48%	-3.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-27	0.9501	0.9501	-0.21%	+5.38%	+15.08%	-4.99%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-24	0.9908	0.9908	-1.13%	--	--	-0.92%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-24	0.9902	0.9902	-1.13%	--	--	-0.98%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-24	0.8381	0.8381	-1.50%	+26.18%	+35.70%	-16.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-24	0.8020	0.8020	-1.51%	+25.20%	+32.50%	-19.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-24	1.2957	1.2957	-1.69%	+9.14%	+27.18%	+29.57%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-24	1.2795	1.2795	-1.70%	+8.71%	+25.68%	+27.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-24	2.0445	2.3095	-2.22%	+14.36%	+35.13%	+39.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-24	2.0772	2.3422	-2.23%	+14.82%	+36.78%	+39.92%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-27	0.9135	0.9135	+3.00%	--	--	-8.65%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-27	0.9138	0.9138	+3.00%	--	--	-8.62%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-27	0.7816	0.7816	+1.93%	--	--	-21.84%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-27	0.7830	0.7830	+1.93%	--	--	-21.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-27	1.6387	1.6387	+1.68%	+12.18%	--	+21.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-24	1.6182	1.6182	-0.11%	--	--	+61.82%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-24	1.6151	1.6151	-0.11%	--	--	+61.51%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-24	0.8397	0.8397	-1.50%	--	--	+3.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-24	1.154	1.270	-1.54%	--	--	-1.03%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-24	0.9908	0.9908	-1.66%	--	--	-0.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-24	1.2279	1.2279	-1.79%	+15.58%	--	+22.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-24	1.2319	1.2319	-1.79%	+15.81%	--	+23.19%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-24	2.0944	2.0944	-2.22%	+15.40%	--	+26.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-24	1.3481	1.3481	-3.24%	-3.39%	--	+34.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-24	1.3431	1.3431	-3.24%	-3.58%	--	+34.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-27	1.7220	1.7220	+4.96%	+55.72%	--	+72.20%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-27	0.8533	0.8533	+3.34%	+37.43%	+15.76%	-14.67%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-27	0.3576	0.3576	+3.00%	-8.05%	-23.01%	-64.24%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-27	0.8448	0.8448	+2.87%	-25.68%	--	-15.52%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-27	0.8272	0.8272	+2.76%	-17.80%	--	-17.28%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-27	0.8575	0.8575	+2.65%	+17.31%	+6.46%	-14.25%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-27	0.6191	0.6191	+2.55%	--	--	-38.09%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-27	0.6551	0.6551	+2.50%	-18.29%	-28.86%	-34.49%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-27	0.9900	0.9900	+2.50%	-9.96%	-18.22%	-1.00%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-27	1.1378	1.1378	+2.49%	+4.90%	--	+13.78%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-27	0.6964	0.6964	+2.44%	-23.59%	-0.54%	-30.36%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-27	0.8770	0.8770	+2.02%	-6.26%	+1.53%	-12.30%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-27	0.9371	0.9371	+1.74%	--	--	-6.29%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-27	0.9211	0.9211	+1.73%	+15.54%	+15.88%	-7.89%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-27	1.3178	1.3178	+1.69%	-7.02%	-14.72%	+31.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-27	0.8658	0.8658	+1.61%	--	--	-13.42%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-27	1.3328	1.3328	+1.48%	+22.22%	+34.03%	+33.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-27	2.5479	2.5479	+1.36%	+136.05%	--	+154.79%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-27	1.4801	1.4801	+1.25%	+9.38%	+14.53%	+48.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-27	0.8085	0.8085	+1.13%	--	--	-19.15%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-27	0.7964	0.7964	+1.07%	-21.18%	--	-20.36%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-27	1.5518	1.5518	+0.93%	+102.03%	+147.02%	+55.18%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-27	0.8335	0.9435	+0.86%	-5.44%	+8.91%	-5.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-27	1.1291	1.2151	+0.86%	+4.21%	+20.05%	+22.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-27	1.3717	1.3717	+0.70%	+43.20%	+53.49%	+37.17%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-27	0.8222	0.8222	+0.59%	--	--	-17.78%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-27	0.8549	0.8549	+0.47%	-19.46%	--	-14.51%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-27	1.6742	1.6742	+0.46%	+23.09%	+40.71%	+67.42%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-27	0.9352	0.9352	+0.43%	--	--	-6.48%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-27	1.1852	1.1852	+0.38%	-10.02%	+16.53%	+18.52%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-27	1.2483	1.3306	+0.35%	-1.02%	--	+33.95%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-27	0.9222	0.9222	+0.30%	--	--	-7.78%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-07-24	0.9920	0.9920	+0.00%	--	--	-0.80%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-07-27	1.8508	1.8508	-0.01%	-8.30%	+22.51%	+85.08%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-27	1.4155	1.6115	-0.01%	-5.97%	+43.49%	+63.83%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-24	0.9833	0.9833	-0.78%	--	--	-1.67%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-24	1.4307	1.4307	-1.11%	-22.56%	--	+43.07%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-24	1.0592	1.0592	-1.52%	--	--	+5.92%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-24	0.6582	2.6328	-1.81%	-21.25%	-29.99%	+163.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-24	1.0919	1.0919	-1.97%	+14.28%	+54.81%	+9.19%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-24	1.3141	1.3141	-2.00%	+29.97%	--	+31.41%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-24	2.2325	2.2325	-2.12%	+47.13%	--	+123.25%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-24	1.2932	1.2932	-3.43%	-3.09%	--	+29.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-24	0.5035	0.5035	-3.51%	+7.52%	-29.20%	-49.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-24	1.4117	1.4117	-3.59%	--	--	+41.17%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-24	0.8299	0.8299	-4.28%	--	--	-17.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-24	1.4980	1.4980	-4.73%	+35.96%	+70.32%	+49.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-27	1.7709	1.7709	+3.89%	+58.83%	--	+77.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-27	1.2687	1.2687	+3.58%	+0.00%	--	+26.87%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-27	1.5884	1.5884	+3.00%	+51.12%	--	+58.84%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-27	1.9723	1.9723	+2.60%	+29.15%	+33.47%	+97.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-27	1.0778	1.0778	+2.48%	--	--	+7.78%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-27	1.2967	1.4087	+1.74%	+18.54%	+31.22%	+45.24%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-27	1.1389	1.1389	+1.52%	+29.98%	+44.11%	+13.89%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-27	1.3649	1.3649	+1.19%	+9.74%	--	+36.49%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-27	1.2922	1.2922	+0.18%	+0.55%	+24.57%	+29.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-24	1.8137	1.8137	-0.13%	+71.18%	--	+81.37%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-24	0.9220	0.9220	-0.91%	--	--	-7.80%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-24	0.9938	0.9938	-1.44%	+5.64%	+34.46%	-0.62%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-24	1.4026	1.4026	-1.51%	+17.68%	+33.44%	+40.26%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-24	1.3985	1.3985	-1.65%	+13.79%	+29.30%	+39.85%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-24	1.0630	1.0630	-1.80%	--	--	+6.30%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-24	1.2556	1.2556	-1.90%	+18.32%	--	+25.56%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-24	0.6919	0.6919	-2.33%	--	--	-30.81%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-24	1.0465	1.0465	-2.62%	--	--	+4.65%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-24	1.0482	1.0482	-2.79%	+6.13%	+14.02%	+4.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-27	1.0905	1.1715	+0.54%	-0.55%	--	+17.24%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-24	1.0712	1.0712	-1.87%	+7.10%	--	+7.12%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-24	1.3194	1.3194	-2.38%	+13.24%	+32.19%	+31.94%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-27	112.0979	112.0979	+0.01%	+1.04%	+3.62%	+12.08%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-27	113.2097	113.2097	+0.01%	+1.18%	+4.07%	+13.19%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-27	0.2760	1.008%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-27	0.2760	1.008%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-27	0.2760	1.008%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-27	0.3418	1.251%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-27	0.3418	1.251%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-26	0.2808	1.047%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-26	0.2397	0.896%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-26	0.2326	0.962%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-26	0.2984	1.204%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-26	0.3263	1.196%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-26	0.2606	0.950%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-26	0.2606	0.953%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-26	0.2742	1.003%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-26	0.2800	1.093%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-24	0.2989	1.166%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-26	0.3457	1.336%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-26	0.2803	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-26	0.2344	0.927%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-26	0.3002	1.170%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-26	0.2344	0.927%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-27)	净赎回上限 (2026-07-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-24	0.2819	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-24	0.3456	1.329%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-24	0.2343	0.932%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-27)	净赎回上限 (2026-07-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-24	0.1401	0.548%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-24	0.2951	1.143%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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