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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-10	2.009	2.009	-0.10%	+22.72%	+11.61%	+100.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-10	1.971	1.971	-0.10%	+22.19%	+10.17%	-5.78%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-10	1.955	1.955	-0.10%	+22.04%	+9.65%	-6.55%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-10	0.8457	0.8457	-0.22%	+7.84%	+28.53%	-15.43%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-10	0.8051	0.8051	-0.24%	+6.98%	+25.46%	-19.49%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-10	2.069	2.326	-0.43%	+28.35%	+71.22%	+145.01%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-10	2.009	2.266	-0.45%	+27.88%	+69.20%	+29.12%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-10	3.291	3.291	-0.66%	+27.51%	+47.18%	+27.46%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-10	3.265	3.265	-0.67%	+27.24%	+46.48%	+26.45%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-10	3.351	3.351	-0.68%	+28.00%	+48.93%	+235.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-10	1.0469	1.0469	-0.91%	-16.50%	-11.38%	+4.69%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-10	1.0943	1.0943	-0.91%	-16.01%	-9.77%	+9.43%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-10	2.264	2.264	-1.05%	+16.70%	+51.13%	+126.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-10	1.7244	1.7244	-1.27%	+9.93%	+42.51%	+72.44%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-10	1.6933	1.6933	-1.27%	+9.49%	+40.78%	+5.28%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-10	1.6770	1.6770	-1.27%	+9.25%	+39.94%	+4.27%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-10	1.322	1.322	-1.56%	+8.36%	+22.86%	+32.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-10	3.953	3.953	-0.13%	+75.85%	+148.46%	+295.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-10	3.883	3.883	-0.13%	+75.07%	+145.60%	+115.48%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-10	3.850	3.850	-0.16%	+74.76%	+144.29%	+113.65%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-10	1.580	1.821	-0.50%	-0.94%	+0.96%	+76.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-10	0.5743	0.5743	-0.86%	-18.03%	-19.43%	-42.57%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-10	0.5622	0.5622	-0.86%	-18.36%	-20.39%	-43.78%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-10	1.398	1.398	-1.20%	-12.13%	-6.17%	+39.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-10	1.370	1.370	-1.23%	-12.46%	-7.43%	-16.36%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-10	1.362	1.362	-1.23%	-12.64%	-7.79%	-16.85%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-10	1.1354	1.1354	-0.92%	+32.02%	+100.92%	+13.54%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-10	1.0887	1.0887	-0.92%	+30.95%	+96.16%	+8.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-10	1.0421	1.0821	+0.05%	+1.06%	+5.67%	+8.40%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-10	1.0524	1.0974	+0.05%	+1.50%	+6.85%	+10.00%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-10	1.0943	1.0943	+0.03%	+2.86%	+9.67%	+9.43%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-10	1.0465	1.0465	+0.02%	+1.40%	--	+4.65%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-10	1.0518	1.0518	+0.02%	+1.60%	--	+5.18%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-10	1.1075	1.1075	+0.02%	+3.25%	+10.98%	+10.75%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-10	1.1077	1.1077	+0.02%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-10	1.0186	1.0186	+0.01%	+1.85%	--	+1.86%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-10	1.0193	1.0193	+0.01%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-10	1.0207	1.0207	+0.01%	+2.06%	--	+2.07%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-10	1.0223	1.0223	+0.01%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-10	1.0643	1.1049	+0.01%	+0.99%	+7.02%	+10.57%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-10	1.0686	1.1092	+0.01%	+1.18%	+7.52%	+11.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-10	1.0692	1.1098	+0.01%	+1.20%	+7.55%	+9.95%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-10	1.0695	1.0695	+0.01%	+1.19%	--	+0.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-10	1.0696	1.1102	+0.01%	+1.20%	+7.55%	+11.12%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-10	1.0719	1.2903	+0.01%	+4.58%	+10.72%	+19.76%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-10	1.0737	1.3112	+0.01%	+3.55%	+10.41%	+20.72%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-10	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.66%	--	+7.53%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-10	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.71%	+7.17%	+7.91%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-10	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.86%	--	+5.57%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-10	1.0858	1.1777	+0.01%	+1.99%	+8.03%	+18.30%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-10	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.37%	+6.32%	+7.99%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-10	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.91%	+7.81%	+8.60%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-10	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.91%	--	+7.07%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-10	1.1070	1.1310	+0.01%	+2.07%	+8.16%	+13.17%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-10	1.1291	1.1291	+0.01%	+4.61%	--	+12.91%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-10	1.1476	1.1476	+0.01%	+1.72%	+7.60%	+14.76%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-10	1.1574	1.1944	+0.01%	+1.21%	+5.15%	+11.60%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-10	1.1714	1.1824	+0.01%	+1.45%	+5.87%	+5.83%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-10	1.1778	1.1778	+0.01%	+1.49%	+5.97%	+17.78%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-10	1.1816	1.1816	+0.01%	+1.38%	+5.55%	+8.34%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-10	1.1955	1.3475	+0.01%	+2.95%	+11.16%	+38.32%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-10	1.2043	1.2103	+0.01%	+1.57%	+6.60%	+21.04%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-10	1.2858	1.4848	+0.01%	+1.70%	+7.16%	+50.43%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-10	1.3430	1.5610	+0.01%	+2.10%	+8.46%	+58.61%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-10	102.1999	1.0220	+0.00%	--	--	+2.20%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-10	1.0146	1.1690	+0.00%	+1.77%	+6.72%	+59.60%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-10	1.0672	1.0672	+0.00%	+0.55%	+2.51%	+35.84%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-10	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.76%	+3.34%	+40.09%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-10	1.8244	1.8244	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-10	0.8743	1.9487	+0.00%	+3.42%	+10.05%	+106.44%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-10	0.8743	0.8743	+0.00%	+3.41%	--	+3.41%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-10	1.1924	1.3044	+0.00%	+2.53%	+9.92%	+32.62%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-10	1.0086	1.2923	+0.00%	+1.88%	+6.80%	+32.40%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-10	1.0524	1.2608	+0.00%	+1.47%	+5.45%	+27.35%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-10	1.0315	1.2640	+0.00%	+1.58%	+5.24%	+28.75%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-10	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.17%	+3.98%	+23.98%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-10	1.0625	1.3198	+0.00%	+2.54%	+8.47%	+35.75%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-10	1.0701	1.2494	+0.00%	+1.86%	+8.03%	+27.30%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-10	1.0256	1.2981	+0.00%	+2.41%	+8.07%	+33.85%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-10	1.1117	1.2887	+0.00%	+2.02%	+8.09%	+31.11%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-10	1.1723	1.2153	+0.00%	+1.45%	+5.94%	+21.91%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-10	1.1365	1.1795	+0.00%	+1.04%	+4.69%	+18.25%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-10	1.0895	1.1445	+0.00%	+2.29%	+8.54%	+11.48%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-10	1.0973	1.2403	+0.00%	+2.49%	+9.20%	+25.91%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-10	1.1645	1.1645	+0.00%	+1.28%	+5.34%	+12.89%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-10	1.1191	1.1191	+0.00%	+0.67%	+3.08%	+11.91%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-10	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.81%	+3.53%	+13.16%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-10	1.1305	1.1305	+0.00%	+0.96%	+3.97%	+13.05%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-10	1.2035	1.2095	+0.00%	+1.54%	+6.56%	+20.96%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-10	1.2039	1.2099	+0.00%	+1.55%	--	+6.52%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-09-10	1.1918	1.1978	+0.00%	+1.46%	+6.27%	+19.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-10	1.0461	1.2119	+0.00%	+2.17%	+7.98%	+22.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-10	1.0519	1.2187	+0.00%	+2.28%	+8.23%	+23.47%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-10	1.0253	1.2022	+0.00%	+2.11%	+8.15%	+21.91%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-10	1.2684	1.2934	+0.00%	+4.22%	--	+13.78%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-10	1.2724	1.2914	+0.00%	+4.36%	--	+8.32%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-10	1.0813	1.1632	+0.00%	+1.76%	+7.30%	+14.89%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-10	1.0634	1.1483	+0.00%	+1.58%	+6.70%	+15.26%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-10	1.0953	1.2173	+0.00%	+2.64%	+10.73%	+22.96%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-10	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.65%	+6.57%	+9.04%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-10	1.1408	1.1408	+0.00%	+1.67%	+6.63%	+14.08%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-10	1.1289	1.1289	+0.00%	+1.47%	+5.99%	+12.89%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-10	1.1413	1.1413	+0.00%	+1.67%	+6.65%	+6.83%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-10	1.1606	1.1606	+0.00%	+2.57%	+8.07%	+16.06%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-10	1.1474	1.1474	+0.00%	+1.71%	+7.61%	+10.36%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-10	1.1354	1.1354	+0.00%	+1.51%	+6.95%	+13.54%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-10	1.1111	1.1351	+0.00%	+2.18%	+8.47%	+13.58%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-10	1.1138	1.1158	+0.00%	+1.66%	+6.31%	+11.59%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-10	1.1143	1.1163	+0.00%	+1.68%	+6.34%	+11.64%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-10	1.1045	1.1065	+0.00%	+1.48%	+5.71%	+10.65%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-10	1.1137	1.1157	+0.00%	+1.68%	+6.36%	+7.86%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-10	1.0037	1.1068	+0.00%	+3.22%	+7.98%	+11.09%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-10	1.0861	1.0861	+0.00%	+1.37%	+6.36%	+8.61%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-10	1.0864	1.0864	+0.00%	+1.41%	+6.38%	+8.05%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-10	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.18%	+5.90%	+8.11%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-10	1.0643	1.1177	+0.00%	+2.73%	+9.33%	+11.95%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-10	1.0607	1.1141	+0.00%	+2.63%	+9.12%	+11.59%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-10	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.25%	+5.89%	+7.56%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-10	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.45%	+6.53%	+8.32%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-10	1.0947	1.0947	+0.00%	+1.52%	+8.83%	+9.47%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-10	1.1024	1.1024	+0.00%	+1.73%	+9.50%	+10.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-10	1.1007	1.1007	+0.00%	+1.60%	+9.33%	+9.23%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-10	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.51%	--	+2.67%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-10	1.0977	1.0977	+0.00%	+2.01%	+9.73%	+9.77%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-10	1.0911	1.0911	+0.00%	+1.81%	+9.07%	+9.11%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-10	1.0817	1.0817	+0.00%	+1.86%	--	+8.17%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-10	1.0837	1.0840	+0.00%	+1.67%	--	+8.40%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-10	1.0778	1.0781	+0.00%	+1.48%	--	+7.81%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-10	1.1173	1.1173	+0.00%	+4.21%	--	+11.73%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-10	1.0559	1.0659	+0.00%	+2.98%	--	+6.62%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-10	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.84%	--	+5.54%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-10	1.0602	1.0602	+0.00%	+2.04%	--	+6.02%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-10	1.0707	1.0707	+0.00%	+4.74%	--	+7.07%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-10	1.0635	1.0635	+0.00%	+4.44%	--	+6.35%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-10	1.0480	1.0480	+0.00%	+2.51%	--	+4.80%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-10	1.0442	1.0442	+0.00%	+2.32%	--	+4.42%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-10	1.0166	1.0166	+0.00%	+1.52%	--	+1.66%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-10	1.0143	1.0143	+0.00%	+1.32%	--	+1.43%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-10	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-10	1.0126	1.0126	+0.00%	--	--	+1.26%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-10	1.2716	1.2966	-0.01%	+4.37%	+16.52%	+29.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-10	1.2635	1.2885	-0.01%	+4.25%	+16.28%	+28.97%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-10	1.2064	1.2854	-0.01%	+3.62%	+10.25%	+29.41%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-10	1.1942	1.2732	-0.01%	+3.43%	+9.56%	+19.39%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-10	1.1884	1.1884	-0.01%	+2.03%	+9.21%	+18.84%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-10	1.1787	1.1787	-0.01%	+2.87%	+9.06%	+17.87%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-10	1.1742	1.1742	-0.01%	+1.82%	+8.51%	+15.65%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-10	1.1729	1.1729	-0.01%	+2.67%	+8.39%	+17.29%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-10	1.1693	1.2483	-0.01%	+3.22%	+8.95%	+25.59%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-10	1.1580	1.1580	-0.01%	+1.62%	+7.90%	+15.80%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-10	1.1511	1.2983	-0.01%	+2.25%	+8.92%	+31.09%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-10	1.1122	1.1522	-0.01%	+2.46%	+9.15%	+12.24%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-10	1.0999	1.2471	-0.01%	+1.84%	+7.61%	+25.77%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-10	1.0905	1.1355	-0.01%	+2.03%	+7.85%	+13.97%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-10	1.0868	1.1318	-0.01%	+2.71%	+9.61%	+13.28%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-10	1.0816	1.1266	-0.01%	+1.68%	+7.23%	+13.05%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-10	1.0698	1.2043	-0.01%	+1.95%	+8.96%	+59.20%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-10	1.0604	1.1471	-0.01%	+2.28%	+12.33%	+15.31%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-09-10	1.0579	1.1809	-0.01%	+2.40%	+7.75%	+18.91%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-10	1.0544	1.1061	-0.01%	+2.48%	+8.62%	+10.88%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-10	1.0458	1.0558	-0.01%	+2.85%	--	+5.61%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-10	1.0367	1.2139	-0.01%	+2.31%	+8.12%	+23.33%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-10	1.0256	1.2213	-0.01%	+2.40%	+8.40%	+24.21%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-10	1.0977	1.3226	-0.02%	+3.13%	+10.10%	+12.79%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-10	1.0880	1.2839	-0.02%	+2.73%	+8.74%	+10.91%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-10	1.0460	1.1100	-0.02%	+2.52%	+8.67%	+11.34%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-10	1.0426	1.0943	-0.02%	+2.07%	+7.28%	+9.66%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-10	1.0400	1.1010	-0.02%	+2.16%	+7.85%	+10.39%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-10	1.1818	1.8728	-0.03%	+1.29%	+12.30%	+114.55%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-10	1.0617	1.0997	-0.03%	+3.09%	+9.75%	+10.16%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-10	1.0490	1.0870	-0.03%	+2.81%	+8.95%	+8.86%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-10	1.1755	1.3545	-0.03%	+1.02%	--	+5.69%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-10	1.1731	1.3521	-0.03%	+0.98%	--	+6.14%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-10	1.1139	1.7869	-0.04%	+0.88%	+10.96%	+93.05%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-10	1.0996	1.0996	-0.04%	+3.06%	--	+9.96%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-10	1.1085	1.1085	-0.05%	+3.40%	--	+10.85%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-10	0.9973	0.9973	-0.05%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-10	1.1421	1.4828	-0.05%	+1.81%	+8.45%	+49.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-10	1.1415	1.4822	-0.05%	+1.79%	--	+3.80%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-10	1.6783	1.7133	-0.05%	+2.19%	+10.49%	+72.37%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-10	1.8245	1.8595	-0.05%	+2.60%	+12.00%	+87.31%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-04	0.9993	0.9993	-0.06%	--	--	-0.07%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-04	0.9992	0.9992	-0.06%	--	--	-0.08%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-10	0.9961	0.9961	-0.06%	--	--	-0.39%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-10	1.1189	1.4596	-0.06%	+1.38%	+7.14%	+46.57%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-10	1.2197	1.2197	-0.07%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-10	1.5119	1.7859	-0.07%	+3.83%	+20.28%	+93.60%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-10	1.2043	1.2043	-0.07%	+3.77%	+19.72%	+20.43%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-10	1.4976	1.4976	-0.07%	+2.66%	+16.94%	+49.76%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-10	1.6032	1.8772	-0.07%	+4.25%	+21.73%	+104.69%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-10	1.1432	1.1432	-0.07%	+2.52%	--	+14.32%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-10	1.1303	1.1303	-0.07%	+2.10%	--	+13.03%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-10	1.2217	1.2217	-0.07%	+4.19%	+21.16%	+22.17%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-10	1.3433	1.3433	-0.07%	+13.12%	--	+13.18%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-10	1.4435	1.4435	-0.08%	+2.25%	+15.54%	+44.35%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-10	1.3064	1.7577	-0.08%	+12.68%	+26.96%	+94.48%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-10	1.0207	1.0613	-0.08%	+1.22%	+4.00%	+6.03%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-10	1.0096	1.0502	-0.08%	+0.95%	+3.08%	+4.90%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-10	1.1276	1.1479	-0.08%	+4.10%	+15.53%	+14.85%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-10	1.0007	1.0007	-0.08%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-10	0.9984	0.9984	-0.08%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-10	1.3436	1.3436	-0.08%	+13.13%	--	+26.49%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-10	1.3435	1.7948	-0.08%	+13.13%	+28.44%	+100.11%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-10	1.1131	1.1334	-0.09%	+3.72%	+14.17%	+13.39%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-10	1.1223	1.1223	-0.12%	+5.46%	+12.68%	+12.23%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-10	1.1218	1.1218	-0.12%	--	--	+4.81%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-10	1.1093	1.1093	-0.13%	+5.05%	+11.45%	+10.93%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-10	1.0948	1.0948	-0.13%	+3.64%	--	+9.48%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-10	1.0843	1.0843	-0.13%	+3.24%	--	+8.43%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-10	0.9737	0.9737	-0.15%	--	--	-2.63%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-10	1.1538	1.1538	-0.16%	-0.53%	--	+15.38%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-10	1.1395	1.1395	-0.16%	-0.93%	--	+13.95%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-10	0.9741	0.9741	-0.16%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-10	1.1979	1.1979	-0.17%	+5.63%	+22.30%	+19.79%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-10	1.1975	1.1975	-0.17%	--	--	+4.56%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-10	1.1754	1.1754	-0.17%	+5.20%	+20.83%	+17.54%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-10	1.1451	1.1451	-0.17%	+7.12%	--	+14.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-10	1.1331	1.1331	-0.18%	+6.69%	--	+13.31%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-10	1.4837	2.2338	-0.22%	+13.44%	+31.24%	+172.68%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-10	1.0307	1.4676	-0.22%	+4.84%	+16.05%	+56.76%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-10	1.4631	2.1585	-0.23%	+13.00%	+29.61%	+158.05%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-10	1.0482	1.4217	-0.23%	+4.42%	+14.68%	+50.37%	正常
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-10	1.5249	1.5249	-0.23%	--	--	+10.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-10	1.2599	1.5529	-0.25%	+3.26%	+17.23%	+60.80%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-10	1.2595	1.2595	-0.25%	+3.24%	--	+4.79%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-10	1.0231	1.0231	-0.25%	+1.64%	--	+2.31%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-10	1.0196	1.0196	-0.25%	+1.33%	--	+1.96%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-10	2.2633	2.3503	-0.26%	+4.46%	+17.94%	+136.78%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-10	1.2051	1.4981	-0.26%	+2.84%	+15.92%	+54.94%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-10	1.9647	2.0517	-0.26%	+4.03%	+16.53%	+106.55%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-10	2.2631	2.2631	-0.26%	+4.45%	--	+5.02%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-10	2.2576	2.2576	-0.30%	+5.26%	--	+3.62%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-10	2.2573	2.5389	-0.30%	+5.26%	+27.03%	+180.34%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-10	2.1148	2.3964	-0.30%	+4.83%	+25.51%	+164.18%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-10	1.1420	1.2220	-0.36%	-0.31%	+17.40%	+23.29%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-04	1.0251	1.0251	+2.86%	--	--	+2.51%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-04	1.0246	1.0246	+2.85%	--	--	+2.46%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-10	1.3303	1.3303	+0.20%	+15.13%	+62.11%	+33.03%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-10	1.2988	1.2988	+0.20%	+14.53%	+59.68%	+29.88%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.6755	1.6755	+0.17%	+11.34%	+27.40%	+18.79%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.6523	1.6523	+0.16%	+10.96%	+26.00%	+65.23%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.0120	1.0120	+0.14%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0145	1.0145	+0.13%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0011	1.0011	+0.11%	--	--	+0.11%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-08	1.1733	1.1733	+0.10%	+13.54%	--	+17.33%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-08	1.1743	1.1743	+0.10%	--	--	-6.71%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-08	0.9907	0.9907	+0.10%	+14.96%	+38.73%	-0.93%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0010	1.0010	+0.10%	--	--	+0.10%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0111	1.0111	+0.10%	+15.41%	+40.41%	+1.11%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.6431	1.6431	+0.10%	+11.98%	+28.79%	+64.31%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.6694	1.6694	+0.10%	+12.40%	+30.41%	+21.36%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-10	1.8577	1.8577	+0.09%	+29.56%	+70.40%	+85.77%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-10	1.7868	1.7868	+0.09%	+28.79%	+67.37%	+78.68%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1193	1.1193	+0.09%	+4.51%	+10.30%	+11.93%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.1048	1.1048	+0.08%	+4.20%	+9.29%	+10.48%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-10	1.263	1.263	+0.08%	+9.35%	+5.60%	-0.94%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0631	1.0991	+0.08%	+4.34%	+15.34%	+9.93%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.0729	1.1129	+0.07%	+4.65%	+16.47%	+15.98%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.2681	1.2681	+0.07%	+11.91%	+37.30%	+26.81%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0910	1.0910	+0.06%	+4.23%	+16.68%	+9.10%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.1034	1.1034	+0.06%	+4.54%	+17.72%	+16.36%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.2908	1.2908	+0.06%	+12.48%	+39.38%	+29.08%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-10	1.2395	1.2395	+0.05%	+8.42%	--	+23.95%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-10	1.4050	1.4050	+0.04%	--	--	+40.50%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-10	1.4086	1.4086	+0.04%	--	--	+40.86%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-10	1.6982	1.6982	+0.04%	+64.32%	+108.57%	+69.82%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-10	1.2250	1.2250	+0.04%	+7.78%	--	+22.50%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.2468	1.2468	+0.04%	+13.39%	+45.23%	+24.68%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.0034	1.0034	+0.04%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0062	1.0062	+0.04%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.2737	1.2737	+0.04%	+13.96%	+47.44%	+27.37%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.1098	1.1098	+0.04%	+3.68%	+11.50%	+10.98%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-10	1.6649	1.6649	+0.04%	+63.55%	+105.39%	+66.49%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1216	1.1216	+0.04%	+3.99%	+12.51%	+12.16%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.0084	1.0084	+0.03%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0101	1.0101	+0.03%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-10	2.3354	2.3354	+0.03%	+85.58%	+118.10%	+133.54%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-04	1.3172	1.3172	+0.02%	+1.80%	+3.46%	+31.72%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1376	1.1376	+0.02%	+5.91%	+15.52%	+13.76%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.1496	1.1496	+0.02%	+6.17%	+16.43%	+15.78%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-04	1.2522	1.2522	+0.02%	+1.74%	+2.20%	+25.22%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-10	2.5913	2.5913	+0.00%	+73.18%	+195.98%	+159.13%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-10	2.6389	2.6389	+0.00%	+73.90%	+199.57%	+163.89%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-10	1.333	1.333	+0.00%	+10.07%	+8.11%	+33.30%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1838	1.1838	+0.00%	+10.27%	+36.56%	+18.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.1596	1.1596	+0.00%	+9.73%	+34.52%	+15.96%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0028	1.0028	+0.00%	--	--	+0.28%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-10	1.4374	1.4374	-0.01%	+65.69%	+130.35%	+43.74%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-10	1.4785	1.4785	-0.01%	+66.52%	+133.94%	+47.85%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-10	1.5390	1.5390	-0.03%	+3.46%	+13.50%	+53.90%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-10	1.5113	1.5113	-0.03%	+3.10%	+12.36%	+11.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-10	1.0815	1.0815	-0.04%	+3.77%	+10.76%	+8.15%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-10	1.0605	1.0605	-0.04%	+3.36%	+9.44%	+6.05%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0008	1.0008	-0.04%	--	--	+0.08%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-10	1.0816	1.0816	-0.05%	+3.77%	+10.77%	+8.16%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-10	1.1801	1.1801	-0.07%	+4.16%	+12.66%	+18.01%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-10	1.1672	1.1672	-0.07%	+3.95%	+11.98%	+12.41%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-08	1.1439	1.1439	-0.07%	+12.81%	+51.07%	+14.39%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-10	1.1964	1.1964	-0.08%	+4.72%	+13.51%	+19.64%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-10	1.1816	1.1816	-0.08%	+4.35%	+12.32%	+12.69%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-10	0.9992	0.9992	-0.08%	+1.81%	+11.96%	-0.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.1217	1.1217	-0.09%	+6.12%	+15.69%	+15.71%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-10	0.9961	1.0461	-0.09%	+6.83%	+9.65%	+4.50%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-10	1.2081	1.2081	-0.09%	+1.92%	+17.38%	+20.81%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-10	1.1734	1.1734	-0.09%	+1.27%	+12.90%	+17.34%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-10	1.1733	1.1733	-0.09%	+1.26%	--	+13.48%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-10	1.1527	1.1527	-0.10%	+0.91%	+11.73%	+15.27%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-10	1.0232	1.0232	-0.10%	+0.18%	+8.28%	+2.32%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1099	1.1099	-0.10%	+5.83%	+14.74%	+10.99%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.1303	1.1303	-0.11%	+9.29%	+19.79%	+17.94%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1177	1.1177	-0.11%	+8.98%	+18.75%	+11.77%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-08	1.3643	1.3643	-0.12%	+23.37%	+69.00%	+36.43%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-10	3.251	4.580	-0.12%	+13.16%	+22.49%	+553.98%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-10	1.0457	1.0457	-0.12%	+0.59%	+4.74%	+4.57%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-10	3.189	3.189	-0.13%	+12.69%	+21.12%	-9.53%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-10	3.161	3.161	-0.13%	+12.45%	+20.33%	-7.11%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-10	1.1952	1.1952	-0.13%	+6.13%	+20.62%	+19.52%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-10	1.1816	1.1816	-0.14%	+5.75%	+19.34%	+18.16%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.1762	1.1762	-0.14%	+11.49%	+34.47%	+17.62%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1975	1.1975	-0.15%	+11.93%	+36.10%	+19.75%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-08	1.3625	1.3625	-0.15%	+12.42%	--	+36.25%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-10	1.9240	1.9240	-0.17%	+11.15%	+41.52%	+92.40%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-10	1.8116	1.8116	-0.17%	+10.27%	+38.16%	+81.16%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9985	0.9985	-0.18%	--	--	-0.15%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9984	0.9984	-0.19%	--	--	-0.16%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-10	3.051	3.051	-0.20%	+55.50%	+88.22%	+71.31%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-10	3.288	4.985	-0.21%	+11.84%	+34.09%	+692.57%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-10	3.109	3.109	-0.22%	+56.15%	+90.50%	+210.90%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-10	1.7622	1.8052	-0.23%	+15.63%	+33.49%	+81.86%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-10	3.080	3.080	-0.23%	+55.79%	+89.31%	+68.40%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-10	1.8356	1.8786	-0.23%	+16.09%	+35.06%	+89.30%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-08	1.3398	1.3398	-0.23%	+10.14%	--	+33.98%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-10	1.9664	1.9664	-0.24%	+32.29%	+110.20%	+96.64%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-10	1.9994	1.9994	-0.24%	+32.82%	+113.00%	+99.94%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-10	1.9516	1.9516	-0.25%	+32.03%	+108.97%	+95.16%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-08	1.5162	1.5162	-0.27%	+9.79%	+22.35%	+16.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.4972	1.4972	-0.27%	+9.44%	+21.18%	+49.72%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-10	1.2514	1.2514	-0.29%	+2.79%	--	+20.17%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-10	1.2241	1.2241	-0.30%	+2.38%	+15.56%	+22.41%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-10	1.2514	1.2514	-0.30%	+2.79%	+16.95%	+25.14%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-10	1.0862	1.0862	-0.30%	+8.51%	--	+8.62%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-10	1.0810	1.0810	-0.30%	+8.06%	--	+8.10%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-10	0.7780	0.7780	-0.31%	+4.94%	+50.28%	-22.20%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-10	1.1589	1.1589	-0.31%	+14.35%	+30.14%	+15.89%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-10	1.1578	1.1578	-0.31%	+14.34%	--	+27.26%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-10	0.7981	0.7981	-0.31%	+5.46%	+52.54%	-20.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-10	1.1307	1.1307	-0.32%	+13.89%	+28.59%	+13.07%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-10	1.550	1.550	-0.32%	+9.62%	+8.09%	+55.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-08	1.5036	1.5036	-0.32%	+18.06%	+55.98%	+50.36%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-10	1.2184	1.4684	-0.33%	+14.10%	+33.48%	+41.15%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-10	2.1921	2.1921	-0.35%	+46.16%	+98.94%	+119.21%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-10	1.6207	1.6207	-0.35%	+13.18%	+33.33%	+62.07%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-10	1.6113	1.6113	-0.35%	+12.70%	--	+31.13%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-10	1.5545	1.5545	-0.35%	+2.15%	+15.84%	+55.45%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-10	1.6087	1.6087	-0.35%	+2.56%	+17.24%	+60.87%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-10	1.1233	1.1233	-0.35%	+3.17%	--	+12.33%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-10	1.1288	1.1288	-0.36%	+3.59%	--	+12.88%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-10	1.4006	1.4006	-0.40%	+5.60%	+41.56%	+40.06%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-10	1.3493	1.3493	-0.40%	+4.97%	+39.03%	+34.93%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-10	0.7951	0.7951	-0.40%	+40.83%	+43.24%	-20.49%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-10	0.8191	0.8191	-0.40%	+41.66%	+45.80%	-18.09%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-10	1.4355	1.4355	-0.40%	+19.67%	--	+43.55%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-10	1.4193	1.4193	-0.41%	+18.96%	--	+41.93%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-10	1.4456	1.4456	-0.41%	+14.55%	+23.69%	+44.56%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-10	1.4856	1.4856	-0.42%	+15.00%	+25.18%	+48.56%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-10	1.4680	1.4680	-0.42%	+53.43%	+52.57%	+46.80%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-10	1.7446	1.7446	-0.42%	+17.84%	+49.84%	+74.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-10	1.4368	1.4368	-0.42%	+52.49%	+49.76%	+43.68%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-10	1.6938	1.6938	-0.42%	+17.10%	+46.92%	+6.57%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-10	1.7197	1.7197	-0.43%	+17.36%	+49.11%	+8.20%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-04	0.9976	0.9976	-0.46%	--	--	-0.24%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-10	1.882	1.882	-0.48%	+17.48%	+20.49%	+88.20%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-10	1.3178	1.3178	-0.48%	+18.65%	+48.38%	+31.78%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-10	0.8643	0.8643	-0.48%	+7.25%	+4.21%	-13.57%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-10	1.2956	1.2956	-0.48%	+18.35%	+46.83%	+29.56%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-10	1.1060	1.1060	-0.49%	+2.95%	+16.38%	+10.60%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-10	0.8969	0.8969	-0.49%	+7.88%	+6.10%	-10.31%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-10	1.2103	1.2103	-0.51%	+31.75%	+107.78%	+21.03%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-10	1.2448	1.2448	-0.51%	+32.41%	+110.91%	+24.48%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-10	0.8161	0.8161	-0.51%	--	--	-18.39%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-10	1.9396	1.9396	-0.52%	+24.87%	+92.38%	+93.96%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-10	0.8174	0.8174	-0.52%	--	--	-18.26%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-10	1.9672	1.9672	-0.53%	+25.37%	+94.75%	+96.72%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-10	1.4581	1.4581	-0.53%	+61.17%	+122.99%	+45.81%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-10	1.6522	1.6522	-0.54%	+62.08%	+125.22%	+65.22%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-10	1.6185	1.6185	-0.54%	+61.41%	+122.54%	+61.85%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-10	2.4014	2.4224	-0.54%	+15.51%	+46.13%	+144.94%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-10	2.3751	2.3751	-0.54%	+15.27%	+45.09%	+3.76%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-10	2.3109	2.3109	-0.55%	+14.59%	+42.69%	+2.89%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-10	1.4040	1.4040	-0.55%	+10.64%	+30.67%	+40.40%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-10	0.7635	0.7635	-0.56%	-5.27%	+3.26%	-23.65%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-10	0.7775	0.7775	-0.56%	-4.89%	+4.50%	-22.25%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-10	2.649	3.282	-0.56%	+18.38%	+26.66%	+252.20%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-10	3.663	3.915	-0.57%	+18.39%	+37.14%	+309.30%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-10	3.577	3.577	-0.58%	+17.70%	+34.68%	+22.33%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-10	1.0207	1.0207	-0.58%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-10	1.0195	1.0195	-0.59%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-10	1.1285	1.1285	-0.59%	+22.44%	+47.67%	+12.85%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-10	1.8294	1.8294	-0.60%	+8.18%	+19.48%	+82.94%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-10	3.592	3.592	-0.61%	+17.89%	+35.29%	+22.85%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-10	1.0437	1.0437	-0.61%	+13.13%	+37.73%	+4.37%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-10	2.1705	3.5715	-0.62%	+7.45%	+11.32%	+379.66%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-10	1.0096	1.0096	-0.64%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-10	1.0058	1.0058	-0.64%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-10	1.1806	1.4806	-0.67%	+8.48%	--	+30.22%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-10	1.3040	1.3040	-0.68%	-0.93%	+30.64%	+30.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-10	2.041	2.041	-0.68%	+23.03%	+39.51%	+104.10%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-10	1.2779	1.2779	-0.68%	-1.53%	+28.08%	+27.79%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-10	1.7290	1.7290	-0.69%	+18.69%	+83.82%	+72.90%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-10	1.7015	1.7015	-0.69%	+18.19%	+81.98%	+70.15%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-10	1.0004	1.0004	-0.69%	+6.63%	+24.91%	+0.04%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-10	1.0389	1.0389	-0.70%	+7.27%	+27.18%	+3.89%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-10	1.987	1.987	-0.70%	+22.58%	+37.79%	+98.70%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-10	1.1569	1.1569	-0.71%	+0.07%	+19.44%	-4.36%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-10	1.1897	1.1897	-0.72%	+0.72%	+21.70%	+18.97%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-10	1.1601	1.1601	-0.72%	+0.03%	+19.41%	-4.09%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-10	0.6837	0.6837	-0.73%	+2.06%	+20.82%	-31.63%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-10	1.1529	1.1529	-0.73%	+18.15%	+78.74%	+15.29%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-10	0.6611	0.6611	-0.74%	+1.43%	+18.67%	-33.89%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-10	1.1188	1.1188	-0.74%	+17.42%	+75.39%	+11.88%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-10	1.6380	1.6380	-0.74%	-21.42%	-11.64%	-17.45%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-10	1.6848	1.6848	-0.74%	-20.95%	-9.99%	+68.48%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-10	1.8930	1.8930	-0.74%	-21.27%	+3.64%	-4.60%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-10	1.1112	1.1112	-0.77%	--	--	+11.12%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-10	1.1073	1.1073	-0.77%	--	--	+10.73%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-10	1.9760	1.9760	-0.79%	+50.67%	+97.92%	+97.60%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-10	0.5654	0.5654	-0.79%	-1.57%	+16.60%	-43.46%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-10	1.9390	1.9390	-0.79%	+49.79%	+94.27%	+93.90%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-10	1.0749	1.0749	-0.80%	+14.96%	+26.38%	+7.49%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-10	1.0494	1.0494	-0.80%	+14.28%	+24.13%	+4.94%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-10	0.7748	4.2334	-0.83%	+19.62%	+42.58%	+508.52%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-10	2.023	2.023	-0.83%	+20.85%	+46.17%	-13.36%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-10	2.009	2.009	-0.84%	+20.66%	+45.47%	-13.96%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-10	1.2035	1.2035	-0.85%	-8.28%	--	+20.35%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-10	1.1881	1.1881	-0.86%	-8.81%	--	+18.81%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-10	2.063	2.063	-0.86%	+21.35%	+48.10%	+106.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-10	3.1087	8.6389	-0.87%	+17.29%	+26.38%	+1795.63%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-10	0.9893	0.9893	-0.87%	--	--	-1.07%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-10	0.9872	0.9872	-0.87%	--	--	-1.28%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-10	0.7070	0.7070	-0.90%	-14.63%	-5.65%	-29.30%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-10	1.3099	1.4172	-0.92%	+23.85%	+61.19%	+42.47%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-10	1.2602	1.7602	-0.94%	-5.06%	+19.96%	+77.65%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-10	8.920	9.170	-0.97%	+42.79%	+112.08%	+971.69%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-10	4.5843	4.5843	-0.99%	+37.15%	+147.95%	+358.43%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-10	4.3206	4.3206	-0.99%	+36.04%	+141.94%	+332.06%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-10	0.6211	0.6211	-1.02%	-2.11%	+29.18%	-37.89%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-10	0.6351	0.6351	-1.03%	-1.73%	+30.73%	-36.49%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-10	2.479	2.534	-1.04%	-11.78%	+53.59%	+160.58%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-10	1.0578	1.0578	-1.04%	+4.41%	+33.21%	+5.78%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-10	2.371	2.426	-1.04%	-12.12%	+51.70%	+149.44%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-10	1.0798	1.0798	-1.04%	+4.94%	+35.03%	+7.98%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-10	4.514	4.514	-1.07%	-14.35%	-24.48%	+351.40%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-10	1.733	1.733	-1.08%	-13.18%	+54.04%	+73.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-10	1.699	1.699	-1.11%	-13.54%	+51.97%	-3.08%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-10	1.686	1.686	-1.11%	-13.72%	+51.21%	-3.82%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-10	2.239	2.618	-1.24%	+4.97%	+23.91%	+191.00%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-10	0.8774	0.8774	-1.25%	-11.52%	-2.60%	-12.26%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-10	0.8528	0.8528	-1.25%	-12.07%	-4.35%	-14.72%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-10	1.5232	1.5232	-1.26%	+29.73%	+68.61%	+52.32%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-10	1.4895	1.4895	-1.26%	+28.97%	+65.61%	+48.95%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-10	1.1710	1.1710	-1.28%	+1.52%	+41.99%	+17.10%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-10	1.2004	1.2004	-1.28%	+2.02%	+44.12%	+20.04%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-10	1.3363	1.3363	-1.29%	-14.77%	--	+33.63%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-10	1.3511	1.3511	-1.29%	-14.29%	--	+35.11%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-10	1.1395	1.1395	-1.29%	+14.34%	+17.83%	+13.95%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-10	1.1621	1.1621	-1.29%	+15.05%	+19.96%	+16.21%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-10	1.1223	1.1223	-1.33%	+22.75%	+36.15%	+12.23%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-10	1.1000	1.1000	-1.34%	+22.25%	+34.52%	+10.00%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-10	0.7358	0.7358	-1.35%	+8.81%	--	+54.09%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-10	0.7203	0.7203	-1.36%	+8.38%	--	+52.44%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-04	1.6215	1.6215	-1.37%	+27.62%	--	+62.15%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-10	1.216	1.551	-1.38%	+13.43%	+43.06%	+58.93%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-10	4.468	5.037	-1.41%	+21.35%	+49.48%	+525.89%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-10	4.389	4.389	-1.42%	+20.84%	+47.73%	+24.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-10	0.8217	0.8217	-1.42%	+21.21%	+46.84%	-17.83%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-10	0.8494	0.8494	-1.42%	+21.87%	+49.44%	-15.06%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-10	0.8950	0.8950	-1.42%	+16.45%	+43.98%	-10.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-10	1.179	1.514	-1.42%	+13.91%	+44.84%	+55.95%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-10	0.6990	0.6990	-1.42%	-14.41%	+14.68%	-30.10%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-10	0.7336	0.7336	-1.42%	-13.72%	+17.47%	-26.64%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-10	4.340	4.340	-1.43%	+20.66%	+46.72%	+22.91%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-10	1.4340	1.4340	-1.48%	+28.45%	--	+43.40%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-10	1.4248	1.4248	-1.49%	+27.95%	--	+42.48%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-10	1.6782	1.6782	-1.50%	-26.30%	-10.57%	-12.51%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-10	1.6629	1.6629	-1.50%	-26.48%	-11.14%	-13.31%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-10	1.7085	1.7085	-1.50%	-26.01%	-9.48%	+70.85%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-10	0.7216	0.7216	-1.50%	-21.69%	-4.00%	-19.63%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-10	0.7399	0.7399	-1.50%	-21.21%	-2.49%	-26.47%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-10	0.7267	0.7267	-1.50%	-21.53%	-3.44%	-19.07%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-10	1.5579	1.5579	-1.57%	+16.83%	+71.16%	+55.79%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-10	1.5276	1.5276	-1.57%	+16.25%	+68.81%	+52.76%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-10	0.5730	0.5730	-1.65%	-28.29%	-17.10%	-42.70%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-10	1.3193	1.3193	-1.71%	-23.35%	+59.70%	+31.93%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-10	1.8776	1.9406	-1.71%	-10.49%	+176.83%	+96.75%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-10	1.2907	1.2907	-1.71%	-23.67%	+57.79%	+29.07%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-10	1.8408	1.9038	-1.71%	-10.85%	+173.53%	+93.00%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-10	1.2081	1.2081	-1.75%	--	--	+20.81%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-10	1.2070	1.2070	-1.75%	--	--	+20.70%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-10	1.472	1.846	-1.80%	+40.19%	+41.40%	+94.87%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-10	1.1003	1.1003	-1.82%	--	--	+10.03%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-10	1.0990	1.0990	-1.82%	--	--	+9.90%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-10	1.6215	1.6215	-1.83%	-23.21%	--	+1.26%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-10	1.6255	1.6255	-1.83%	-22.75%	+1.89%	+62.55%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-10	1.437	1.811	-1.84%	+39.65%	+39.79%	+90.53%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-10	0.9213	0.9213	-1.96%	--	--	-7.87%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-10	1.1816	1.1816	-1.96%	+5.27%	--	+18.16%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-10	0.9261	0.9261	-1.96%	--	--	-7.39%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-10	1.1905	1.1905	-1.96%	+5.71%	--	+19.05%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-10	1.0534	1.0534	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-10	1.0485	1.0485	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-10	1.5406	1.5406	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-10	1.5333	1.5333	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-10	1.1697	1.1697	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-10	1.1758	1.1758	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-09	1.683	1.683	+0.84%	+13.33%	+96.38%	+95.02%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-09	1.707	1.707	+0.83%	+13.80%	+98.95%	+70.70%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-09	$5.5358	$5.5358	-0.01%	+25.18%	--	+65.95%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-09	5.2893	5.2893	-0.06%	+19.51%	+96.26%	+428.93%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-09	5.1414	5.1414	-0.06%	+18.79%	+92.56%	+142.29%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-09	5.1896	5.1896	-0.06%	+19.02%	+93.71%	+144.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-09	$1.0075	$1.0075	-0.12%	+0.78%	+7.07%	+0.75%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-09	$1.0505	$1.0505	-0.12%	+1.18%	+8.38%	+5.05%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-09	0.9995	0.9995	-0.17%	-3.78%	+0.56%	-0.05%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-09	1.0326	1.0326	-0.17%	-3.41%	+1.79%	+3.26%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-09	$1.2240	$1.2240	-0.22%	-15.48%	+8.61%	+22.40%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-09	$1.2211	$1.2211	-0.22%	-15.49%	+8.61%	+22.11%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-09	$2.2099	$2.2099	-0.23%	-6.07%	+21.12%	+120.99%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-09	1.1752	1.1752	-0.27%	-19.82%	+0.25%	+17.52%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-09	1.2032	1.2032	-0.27%	-19.33%	+2.04%	+20.32%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-09	2.1931	2.1931	-0.28%	-10.35%	+13.77%	+119.31%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-09	2.0223	2.0223	-0.28%	-11.25%	+10.40%	+102.23%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-09	1.5652	1.5652	-0.32%	+14.24%	--	+56.52%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-09	2.1717	2.1717	-0.35%	+17.52%	+79.42%	+117.17%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-09	$1.7264	$1.7264	-0.44%	+19.47%	+72.00%	+72.64%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-09	$1.7369	$1.7369	-0.44%	+0.82%	+0.82%	+73.69%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-09	1.6257	1.6257	-0.49%	+13.90%	--	+28.96%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-09	1.6093	1.6093	-0.49%	+13.55%	+59.64%	+60.93%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-09	1.6291	1.6291	-0.49%	+14.01%	+61.54%	+62.91%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-09	$2.4971	$2.4971	-0.52%	+10.35%	+42.28%	+149.71%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-09	$2.4971	$2.4971	-0.52%	+10.35%	+42.28%	+149.71%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-09	2.5351	2.5351	-0.57%	+5.32%	+33.64%	+153.51%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-09	$1.6278	$1.6278	-0.82%	+40.56%	+60.56%	+62.78%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-09	$1.6295	$1.6295	-0.83%	-1.43%	-1.43%	+62.95%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-09	1.5978	1.5978	-0.87%	+34.16%	+50.79%	+59.78%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-09	1.5848	1.5848	-0.88%	+33.82%	+49.74%	+58.48%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-09	1.7143	1.7143	-0.91%	+37.11%	+59.53%	+71.43%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-10	1.1152	1.1152	-1.10%	-8.59%	+32.78%	+11.52%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-10	1.1201	1.2651	-1.10%	-8.46%	+33.11%	+28.07%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-09	1.206	1.356	-1.63%	-27.31%	+91.73%	+25.07%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-09	1.187	1.187	-1.66%	-27.75%	+89.31%	+29.73%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-10	0.6777	0.6777	-1.94%	-29.15%	-1.81%	-32.23%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-10	0.6848	0.6848	-1.95%	-29.01%	-1.21%	-31.52%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-10	1.0577	1.0577	-2.06%	-30.31%	+0.05%	+5.77%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-10	1.6149	1.6149	-2.53%	-18.31%	--	+61.49%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-10	1.6065	1.6065	-2.53%	-18.47%	--	+60.65%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-10	1.1029	1.1029	-2.66%	-19.01%	+45.52%	+10.29%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-10	1.5200	1.5200	+1.44%	+2.21%	+49.06%	+52.00%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-10	1.5302	1.5302	+1.44%	+2.31%	+49.51%	+53.02%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-10	1.1144	1.1144	+0.75%	-11.74%	+11.33%	+11.44%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-10	1.1026	1.1026	+0.75%	-11.95%	+10.50%	+10.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-10	0.9987	0.9987	+0.41%	--	--	-0.13%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-10	0.9989	0.9989	+0.41%	--	--	-0.11%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-10	2.0891	2.0891	+0.07%	+21.16%	--	+108.91%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-10	2.0994	2.0994	+0.07%	+21.40%	--	+109.94%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-10	0.9341	0.9341	-0.13%	-4.78%	+13.78%	-6.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-10	0.9212	0.9212	-0.13%	-5.17%	+12.42%	+11.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-10	1.2884	1.2884	-0.21%	+8.52%	+32.55%	+28.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-10	1.3119	1.3119	-0.21%	+8.73%	+33.38%	+31.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-10	1.1375	1.1375	-0.44%	+12.80%	--	+13.75%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-10	1.1399	1.1399	-0.45%	+13.03%	--	+13.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-10	2.3056	2.3056	-0.50%	+42.29%	--	+130.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-10	0.9901	0.9901	-0.50%	--	--	-0.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-10	2.3160	2.3160	-0.50%	+42.58%	--	+131.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-10	0.9884	0.9884	-0.50%	--	--	-1.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-10	1.5916	1.5916	-0.52%	+11.18%	+22.42%	+59.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-10	1.6230	1.6230	-0.53%	+11.51%	+23.53%	+62.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-10	0.8724	0.8724	-0.58%	--	--	-12.76%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-10	0.8718	0.8718	-0.58%	--	--	-12.82%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-10	1.7584	1.7584	-0.58%	+68.85%	+159.85%	+75.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-10	1.7331	1.7331	-0.59%	+68.31%	+157.44%	+73.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-10	3.2620	3.2620	-0.61%	+62.54%	--	+226.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-10	3.2457	3.2457	-0.61%	+62.21%	--	+224.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-10	1.1332	1.2187	-0.64%	+5.30%	--	+22.51%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-10	1.1309	1.2127	-0.64%	+5.10%	--	+21.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-10	0.7221	0.7221	-0.67%	-25.57%	--	-27.79%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-10	0.7198	0.7198	-0.68%	-25.72%	--	-28.02%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-10	1.2319	1.2699	-0.69%	+9.01%	--	+27.34%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-10	1.2372	1.2822	-0.69%	+9.45%	--	+28.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-10	0.8450	0.8450	-0.69%	--	--	-15.50%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-10	0.8435	0.8435	-0.69%	--	--	-15.65%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-10	1.0418	1.0418	-0.80%	+3.70%	--	+4.18%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-10	1.0452	1.0452	-0.81%	+4.01%	--	+4.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-10	0.6549	0.6549	-0.82%	-6.05%	+19.55%	-34.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-10	0.6632	0.6632	-0.82%	-5.82%	+20.45%	-33.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-10	0.6520	0.6520	-0.84%	-6.20%	+19.00%	-10.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-10	1.2347	1.2347	-0.91%	-6.87%	--	+23.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-10	0.4978	0.4978	-0.92%	-4.27%	-14.72%	-50.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-10	1.2379	1.2379	-0.92%	-6.69%	--	+23.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-10	0.6671	0.6671	-0.92%	-20.99%	-19.82%	-33.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-10	0.4917	0.4917	-0.93%	-4.52%	-15.37%	-50.83%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-10	0.6609	0.6609	-0.93%	-21.19%	-20.42%	-33.91%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-10	0.6574	0.6574	-0.93%	-21.30%	-20.77%	-34.26%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-10	1.9897	1.9897	-1.07%	+25.68%	--	+98.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-10	1.9677	1.9677	-1.07%	+25.17%	--	+96.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-10	0.8960	0.8960	-1.07%	-15.21%	-7.53%	-10.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-10	1.4727	1.4727	-1.07%	+37.70%	--	+47.27%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-10	1.4689	1.4689	-1.08%	+37.42%	--	+46.89%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-10	0.8697	0.8697	-1.08%	-15.55%	-8.65%	-13.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-10	0.8037	0.8037	-1.23%	-17.91%	-18.48%	-19.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-10	0.7766	0.7766	-1.23%	-18.24%	-19.46%	-22.34%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-10	0.5365	0.5365	-1.27%	-5.45%	+10.80%	-46.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-10	0.5218	0.5218	-1.29%	-5.85%	+9.46%	-47.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-10	1.2221	1.2221	-1.32%	-16.15%	-4.61%	+22.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-10	1.1931	1.1931	-1.33%	-16.48%	-5.75%	+19.31%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-10	2.0346	2.0346	-1.38%	-7.15%	+13.01%	+103.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-10	1.7259	1.7259	-1.38%	+9.26%	+96.35%	+72.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-10	1.9906	1.9906	-1.38%	-7.38%	+12.17%	+99.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-10	1.7022	1.7022	-1.38%	+8.98%	+94.43%	+70.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-10	0.8343	0.8343	-1.44%	--	--	-16.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-10	0.8352	0.8352	-1.45%	--	--	-16.48%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-10	0.9572	0.9572	-1.45%	-15.08%	-16.97%	-4.28%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-10	0.9899	0.9899	-1.45%	-14.74%	-15.97%	-1.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-10	1.0396	1.0396	-1.53%	-9.04%	--	+3.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-10	1.0419	1.0419	-1.54%	-8.86%	--	+4.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-10	0.9817	0.9817	-1.62%	-9.52%	+16.59%	-1.83%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-10	1.0228	1.0228	-1.63%	-9.16%	+18.01%	+2.28%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-10	1.8314	1.8314	-1.69%	-22.87%	-26.94%	+83.14%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-10	1.8080	1.8080	-1.69%	-23.07%	-27.49%	-42.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-10	1.1155	1.1155	-2.07%	--	--	+11.55%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-10	1.1150	1.1150	-2.07%	--	--	+11.50%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-10	1.5518	1.5518	-2.98%	-28.61%	--	+55.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-10	1.5591	1.5591	-2.99%	-28.47%	--	+55.91%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-10	1.3099	1.3099	+0.18%	+2.21%	--	+30.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-10	1.3248	1.3248	+0.17%	+2.61%	--	+32.48%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-10	1.0776	1.0776	+0.00%	+1.25%	+5.09%	+7.76%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-10	1.1149	1.1149	-0.33%	+9.11%	+38.81%	+11.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-10	1.1263	1.1263	-0.34%	+9.33%	+39.64%	+12.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-10	1.195	1.701	-0.42%	+6.58%	+32.28%	+84.37%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-10	1.180	1.360	-0.42%	+6.22%	+30.83%	+28.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-10	1.5719	1.5719	-0.46%	+3.85%	+27.95%	+57.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-10	1.5421	1.5421	-0.46%	+3.59%	+27.00%	+54.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-10	1.1451	1.1451	-0.46%	+3.03%	--	+14.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-10	0.9474	0.9474	-0.46%	--	--	-5.26%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-10	1.1189	1.1189	-0.47%	+6.15%	+27.57%	+11.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-10	0.9464	0.9464	-0.47%	--	--	-5.36%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-10	1.0078	1.0078	-0.47%	--	--	+0.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-10	1.1129	1.1129	-0.48%	+6.01%	+27.19%	+11.29%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-10	1.4635	1.4635	-0.52%	+16.78%	--	+46.35%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-10	1.4549	1.4549	-0.53%	+16.31%	--	+45.49%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-10	1.4588	1.4588	-0.57%	+12.28%	+36.90%	+45.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-10	1.4886	1.4886	-0.57%	+12.51%	+37.73%	+48.86%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-10	1.6053	1.6053	-0.67%	+24.91%	+95.70%	+60.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-10	1.5878	1.5878	-0.67%	+24.60%	+94.25%	+58.78%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-10	1.1427	1.1427	-0.69%	+6.17%	+22.06%	+14.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-10	1.1274	1.1274	-0.70%	+5.74%	+20.54%	+12.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-10	1.9021	1.9021	-0.72%	+7.65%	+32.78%	+90.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-10	1.8758	1.8758	-0.72%	+7.21%	+31.20%	+18.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-10	1.1256	1.1256	-1.21%	--	--	+12.56%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-10	1.1239	1.1239	-1.21%	--	--	+12.39%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-10	1.8996	1.8996	-1.25%	+19.94%	--	+89.96%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-10	1.9214	1.9214	-1.25%	+20.43%	--	+92.14%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-10	1.0599	1.0599	-2.56%	-32.85%	+26.37%	+5.99%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-10	1.0444	1.0444	-2.57%	-33.12%	+24.87%	+4.44%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-10	1.1479	1.1479	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-10	1.6858	1.6858	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-10	1.6908	1.6908	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-10	1.5070	1.5070	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-10	1.5028	1.5028	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-10	1.1638	1.1638	-0.44%	+5.20%	--	+16.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-10	1.1607	1.1607	-0.45%	+4.98%	--	+16.07%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-10	1.3093	1.3093	-0.61%	+0.27%	+48.13%	+30.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-10	1.2630	1.2630	-0.62%	-0.13%	+46.45%	+26.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-10	2.4526	2.9606	-0.73%	+12.03%	+39.47%	+219.75%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-10	2.4522	2.4522	-0.73%	+12.03%	--	+42.99%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-10	2.4215	2.9295	-0.73%	+11.58%	+37.80%	+32.58%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-10	0.9329	0.9329	-0.16%	-1.79%	--	+13.23%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-10	0.9502	0.9502	-0.17%	-1.23%	+15.39%	-4.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-10	0.9320	0.9320	-0.17%	-1.62%	+14.02%	-6.80%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-10	1.6133	1.8232	-0.26%	+6.77%	+31.08%	+90.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-10	1.5743	1.7842	-0.26%	+6.35%	+29.52%	+15.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-10	0.8297	0.8297	-0.31%	+16.51%	+36.69%	-17.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-10	0.7931	0.7931	-0.31%	+15.60%	+33.43%	-20.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-10	1.1208	1.1208	-0.38%	--	--	+12.08%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-10	1.1250	1.1250	-0.39%	--	--	+12.50%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-10	1.2972	1.2972	-0.41%	+5.78%	+29.27%	+29.72%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-10	1.3142	1.3142	-0.42%	+6.20%	+30.81%	+31.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-10	2.1634	2.4284	-0.55%	+12.83%	+44.98%	+45.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-10	2.1282	2.3932	-0.56%	+12.37%	+43.24%	+45.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-10	1.0187	1.0187	-0.63%	+6.43%	+21.88%	+1.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-10	0.9789	0.9789	-0.64%	+5.58%	+18.99%	-2.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-04	0.9941	0.9941	-0.69%	--	--	-0.59%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-04	0.9939	0.9939	-0.70%	--	--	-0.61%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-10	0.9320	0.9320	-0.85%	--	--	-6.80%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-10	0.9315	0.9315	-0.86%	--	--	-6.85%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-10	1.7065	1.7065	-1.00%	+20.12%	+70.99%	+70.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-10	1.6922	1.6922	-1.01%	+19.82%	+69.71%	+69.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-10	0.9880	0.9880	-1.12%	--	--	-1.20%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-10	0.9871	0.9871	-1.12%	--	--	-1.29%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-10	1.6278	1.6278	-0.26%	+7.32%	--	+20.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-10	0.8320	0.8320	-0.31%	--	--	+2.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-10	1.200	1.316	-0.41%	--	--	+2.91%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-10	1.0068	1.0068	-0.46%	--	--	+0.68%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-10	2.1827	2.1827	-0.56%	+13.39%	--	+31.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-10	1.2171	1.2171	-0.58%	+5.50%	--	+21.71%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-10	1.2128	1.2128	-0.58%	+5.29%	--	+21.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-10	1.3421	1.3421	-0.59%	-8.43%	--	+34.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-10	1.3367	1.3367	-0.59%	-8.62%	--	+33.67%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-10	1.4368	1.4368	-0.63%	+22.00%	--	+43.68%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-10	1.4336	1.4336	-0.63%	+21.75%	--	+43.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-10	0.9199	0.9199	-0.77%	--	--	-8.01%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-10	0.9193	0.9193	-0.78%	--	--	-8.07%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-10	0.9320	0.9320	-0.85%	--	--	-6.80%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-10	0.7367	0.7367	-1.86%	-28.21%	--	-26.33%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-10	0.7352	0.7352	-1.87%	-28.35%	--	-26.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-09-10	1.4979	1.6939	+1.52%	+2.59%	+53.99%	+73.36%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-10	1.9123	1.9123	+1.07%	-4.12%	+26.37%	+91.23%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-10	1.1715	1.1715	+0.79%	-12.23%	+11.91%	+17.15%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-10	0.9327	0.9327	+0.44%	--	--	-6.73%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-10	2.2726	2.2726	+0.07%	+23.54%	--	+127.26%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-10	0.8499	0.9599	-0.13%	-4.90%	+14.49%	-3.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-10	1.3372	1.3372	-0.22%	+9.66%	+40.30%	+33.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-10	1.6481	1.6481	-0.43%	+28.03%	--	+64.81%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-10	1.3217	1.3217	-0.53%	+46.42%	+117.17%	+32.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-10	1.5485	1.5485	-0.55%	+12.82%	+26.10%	+54.85%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-10	0.6630	0.6630	-0.61%	-31.52%	--	-33.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-10	1.2884	1.2884	-0.62%	-8.57%	--	+28.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-10	2.2147	2.2147	-0.64%	+65.93%	--	+121.47%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-10	1.2614	1.3517	-0.65%	+1.18%	--	+36.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-10	0.9516	0.9516	-0.70%	--	--	-4.84%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-10	0.8691	0.8691	-0.72%	-26.79%	--	-13.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-10	1.2094	1.2954	-0.73%	+9.82%	+32.42%	+30.93%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-10	0.8724	0.8724	-0.74%	-14.19%	--	-12.76%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-10	1.2200	1.2200	-0.77%	+13.68%	+46.13%	+22.00%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-10	0.7907	0.7907	-0.88%	-6.03%	+22.68%	-20.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-10	0.8920	0.8920	-0.94%	-0.20%	+18.98%	-10.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-10	1.0010	1.0010	-0.96%	--	--	+0.10%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-10	0.5020	0.5020	-0.97%	-7.52%	-19.60%	-49.80%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-10	0.6619	0.6619	-0.99%	-22.06%	-19.77%	-33.81%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-10	1.7514	1.7514	-1.10%	+32.31%	+40.84%	+75.14%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-10	1.6510	1.6510	-1.13%	+28.59%	+90.21%	+65.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-10	1.2901	1.2901	-1.14%	-16.13%	-8.42%	+29.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-10	1.4683	1.4683	-1.24%	+43.37%	--	+46.83%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-10	0.7443	0.7443	-1.29%	--	--	-25.57%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-10	0.3575	0.3575	-1.41%	-15.28%	-16.18%	-64.25%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-10	0.8102	0.8102	-1.45%	-8.23%	+11.81%	-18.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-10	1.3509	1.3509	-1.45%	+10.31%	--	+35.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-10	0.8897	0.8897	-1.53%	-6.23%	--	-11.03%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-10	0.9390	0.9390	-1.53%	-15.56%	-17.00%	-6.10%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-10	0.6691	0.6691	-1.62%	-32.31%	+1.10%	-33.09%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-10	1.1156	1.1156	-1.62%	-9.06%	--	+11.56%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-10	1.0363	1.0363	-1.62%	-3.59%	+52.13%	+3.63%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-10	0.8653	0.8653	-1.63%	--	--	-13.47%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-10	0.7515	0.7515	-1.66%	-28.42%	--	-24.85%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-10	0.8441	0.8441	-1.76%	-21.13%	+2.63%	-15.59%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-10	1.0266	1.0266	-1.78%	--	--	+2.66%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-10	0.6659	2.6636	-1.78%	-24.14%	-28.59%	+166.36%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-10	0.7867	0.7867	-1.81%	-21.61%	--	-21.33%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-10	1.0160	1.0160	-2.15%	--	--	+1.60%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-10	0.8632	0.8632	-2.22%	--	--	-13.68%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-10	0.7876	0.7876	-2.80%	-27.26%	--	-21.24%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-10	1.4116	1.4116	-3.16%	-29.91%	--	+41.16%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-10	1.1320	1.1320	-3.64%	--	--	+13.20%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-10	1.3231	1.3231	+0.18%	+2.92%	+29.20%	+32.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-10	1.0894	1.0894	-0.35%	+10.52%	+43.15%	+8.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-10	1.3997	1.3997	-0.44%	+6.18%	--	+39.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-10	1.0032	1.0032	-0.47%	--	--	+0.32%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-10	1.3722	1.3722	-0.48%	+3.98%	+28.72%	+37.22%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-10	1.0972	1.0972	-0.49%	--	--	+9.72%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-10	1.2708	1.3828	-0.51%	+7.12%	+33.96%	+42.34%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-10	1.0835	1.0835	-0.61%	--	--	+8.35%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-10	1.2401	1.2401	-0.62%	+7.14%	--	+24.01%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-10	1.5951	1.5951	-0.67%	+23.75%	--	+59.51%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-10	1.3417	1.3417	-0.67%	+4.90%	+29.53%	+34.17%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-10	1.1438	1.1438	-0.73%	+7.29%	+30.30%	+14.38%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-10	0.9870	0.9870	-0.74%	-1.33%	+35.32%	-1.30%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-09-10	1.8804	1.8804	-0.76%	+8.59%	+35.40%	+88.04%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-10	1.7679	1.7679	-0.90%	+35.92%	--	+76.79%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-10	1.4796	1.4796	-1.11%	+21.49%	--	+47.96%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-10	0.9230	0.9230	-1.15%	--	--	-7.70%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-10	1.3949	1.3949	-1.55%	+3.46%	--	+39.49%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-10	0.6657	0.6657	-2.29%	-38.30%	--	-33.43%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-10	1.1126	1.1126	-0.47%	+6.55%	--	+11.26%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-10	1.1424	1.2234	-0.67%	+5.85%	--	+22.82%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-10	1.3661	1.3661	-0.67%	+10.80%	+39.75%	+36.61%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-10	112.2349	112.2349	+0.01%	+1.05%	+3.62%	+12.22%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-10	113.3698	113.3698	+0.01%	+1.19%	+4.07%	+13.35%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-10	0.2662	1.003%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-10	0.2662	1.003%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-10	0.2662	1.003%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-10	0.3320	1.245%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-10	0.3320	1.245%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-10	0.3695	1.077%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-10	0.3281	0.923%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-10	0.2350	0.875%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-10	0.3009	1.118%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-10	0.3197	1.271%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-10	0.2568	1.033%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-10	0.2539	1.028%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-10	0.2672	1.077%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-10	0.2762	1.020%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-10	0.2974	1.093%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-10	0.3440	1.265%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-10	0.2781	1.022%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-10	0.2381	0.986%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-10	0.3033	1.226%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-10	0.2374	0.985%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-11)	净赎回上限 (2026-09-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-10	0.2782	1.014%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-10	0.3440	1.257%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-10	0.2376	0.984%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-11)	净赎回上限 (2026-09-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-10	0.1606	0.539%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-10	0.3227	1.135%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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