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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-02	1.206	1.206	+0.25%	+34.45%	+7.39%	+20.60%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-02	2.838	2.838	+0.14%	+19.09%	+15.32%	+183.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-02	2.777	2.777	+0.11%	+18.52%	+13.35%	+7.55%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-02	2.795	2.795	+0.11%	+18.63%	+13.94%	+8.25%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-02	1.2413	1.2413	+0.08%	+16.46%	+1.71%	+24.13%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-02	1.2916	1.2916	+0.08%	+17.15%	+3.56%	+29.16%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-02	1.6432	1.6432	-0.05%	+40.89%	+0.79%	+64.32%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-02	1.6185	1.6185	-0.06%	+40.31%	-0.45%	+0.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-02	1.6056	1.6056	-0.06%	+40.03%	-1.03%	-0.17%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-02	0.7941	0.7941	-0.13%	+23.38%	+6.73%	-20.59%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-02	0.7607	0.7607	-0.13%	+22.40%	+4.19%	-23.93%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-02	1.687	1.687	-0.24%	+8.35%	-11.68%	+68.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-02	1.660	1.660	-0.24%	+7.86%	-12.82%	-20.65%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-02	1.648	1.648	-0.24%	+7.64%	-13.26%	-21.22%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-02	1.769	2.026	-0.73%	+29.42%	+43.48%	+109.48%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-02	1.722	1.979	-0.75%	+28.82%	+41.42%	+10.68%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-02	1.905	1.905	-0.88%	+29.15%	+22.59%	+90.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-02	0.6706	0.6706	-0.13%	+19.79%	-9.82%	-32.94%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-02	0.6829	0.6829	-0.15%	+20.27%	-8.73%	-31.71%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-02	1.432	1.432	-0.42%	-1.45%	-7.55%	-12.58%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-02	1.425	1.425	-0.42%	-1.66%	-7.95%	-13.00%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-02	1.456	1.456	-0.48%	-0.95%	-6.31%	+45.60%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-02	2.504	2.504	-0.91%	+59.29%	+58.98%	+150.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-02	2.467	2.467	-0.92%	+58.65%	+57.13%	+36.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-02	2.450	2.450	-0.93%	+58.27%	+56.25%	+35.96%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-02	1.749	1.990	-0.96%	+21.54%	-13.05%	+95.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-02	0.9212	0.9212	-0.55%	+60.96%	+32.24%	-7.88%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-02	0.9548	0.9548	-0.55%	+62.27%	+35.45%	-4.52%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-02	1.0214	1.0824	+0.01%	+1.32%	--	+8.41%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-02	1.0242	1.0882	+0.01%	+1.64%	--	+9.02%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-02	1.0380	1.0380	+0.01%	+1.35%	--	+3.80%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-02	1.0536	1.0536	+0.01%	+2.32%	--	+5.36%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-02	1.0606	1.0606	+0.01%	+2.74%	--	+6.06%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-02	1.0607	1.0607	+0.01%	+1.61%	--	+6.07%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-02	1.0654	1.0654	+0.01%	+1.81%	--	+6.54%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-02	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.63%	--	+6.87%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-02	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.64%	--	+6.89%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-02	1.0932	1.1987	+0.01%	+3.95%	+12.03%	+20.89%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-02	1.1530	1.1530	+0.01%	+1.28%	+5.99%	+11.78%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-02	1.1690	1.1690	+0.01%	+1.30%	+6.16%	+7.19%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-02	100.0656	1.0007	+0.00%	--	--	+0.07%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-02	1.0023	1.1567	+0.00%	+1.18%	+7.78%	+57.66%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-02	1.0627	1.0627	+0.00%	+0.40%	+2.90%	+35.27%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-02	1.0744	1.0744	+0.00%	+0.70%	+3.81%	+39.30%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-02	1.3397	1.5377	+0.00%	+1.34%	+8.99%	+55.87%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-02	1.1432	1.2767	+0.00%	+1.45%	+9.04%	+28.63%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-02	1.0081	1.2771	+0.00%	+1.22%	+7.62%	+30.42%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-02	1.0181	1.2506	+0.00%	+1.68%	+5.84%	+27.08%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-02	1.0121	1.2116	+0.00%	+1.26%	+4.58%	+22.74%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-02	1.0402	1.2975	+0.00%	+1.03%	+9.28%	+32.90%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-12-02	1.1585	1.1695	+0.00%	+1.60%	--	+4.67%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-12-02	1.1467	1.1837	+0.00%	+1.36%	+6.09%	+10.57%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-02	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.19%	+5.59%	+17.30%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-02	1.1593	1.2023	+0.00%	+1.60%	+6.86%	+20.55%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-02	1.1642	1.1642	+0.00%	+1.48%	+6.62%	+16.42%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-02	1.0479	1.2021	+0.00%	+1.68%	+9.07%	+21.89%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-02	1.1134	1.1134	+0.00%	+0.77%	+3.81%	+11.34%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-02	1.1246	1.1246	+0.00%	+0.92%	+4.28%	+12.46%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-02	1.1223	1.1223	+0.00%	+1.06%	+8.42%	+12.23%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-02	1.1892	1.1952	+0.00%	+1.77%	+7.53%	+19.53%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-02	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.77%	--	+5.25%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-02	1.1898	1.1958	+0.00%	+1.78%	+7.55%	+19.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-02	1.1784	1.1844	+0.00%	+1.68%	+7.20%	+18.45%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-02	1.0240	1.1879	+0.00%	+3.05%	+8.76%	+20.22%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-12-02	1.0685	1.1474	+0.00%	+1.29%	+8.50%	+13.22%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-02	1.0552	1.1341	+0.00%	+1.08%	+7.81%	+13.72%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-02	1.0809	1.1598	+0.00%	+1.49%	+9.15%	+16.36%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-02	1.0333	1.2517	+0.00%	+3.11%	+8.83%	+15.45%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-02	1.0460	1.2835	+0.00%	+3.43%	+9.97%	+17.60%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-02	1.1256	1.1256	+0.00%	+1.62%	+7.65%	+7.65%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-02	1.1261	1.1261	+0.00%	+1.62%	+7.71%	+12.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-02	1.1161	1.1161	+0.00%	+1.43%	+7.07%	+11.61%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-02	1.1267	1.1267	+0.00%	+1.66%	--	+5.47%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-02	1.0685	1.1135	+0.00%	+1.40%	+8.29%	+11.68%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-02	1.0738	1.1188	+0.00%	+1.50%	+8.66%	+12.22%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-02	1.1323	1.1323	+0.00%	+1.99%	+9.04%	+13.23%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-02	1.1221	1.1221	+0.00%	+1.79%	+8.39%	+12.21%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-02	1.1322	1.1322	+0.00%	+1.99%	+9.03%	+8.90%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-02	1.0964	1.1134	+0.00%	+1.83%	+9.00%	+11.37%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-02	1.0997	1.1017	+0.00%	+1.65%	+7.21%	+10.17%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-02	1.1001	1.1021	+0.00%	+1.66%	+7.24%	+10.21%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-02	1.0921	1.0941	+0.00%	+1.46%	+6.61%	+9.41%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-02	1.0995	1.1015	+0.00%	+1.66%	--	+6.49%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-02	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.64%	+7.50%	+7.48%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-02	1.0715	1.0715	+0.00%	+1.44%	+7.20%	+7.15%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-02	1.0653	1.0653	+0.00%	+1.17%	--	+6.53%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-02	1.0712	1.0712	+0.00%	+1.36%	--	+7.12%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-02	1.0818	1.0818	+0.00%	+2.50%	--	+8.18%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-02	1.0877	1.0877	+0.00%	+2.70%	--	+8.77%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-02	1.0871	1.0871	+0.00%	+2.63%	--	+7.88%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-02	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.91%	--	+8.05%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-02	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.70%	--	+7.56%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-02	1.0656	1.0656	+0.00%	+1.81%	--	+3.97%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-02	1.0701	1.0701	+0.00%	+2.01%	--	+7.01%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-02	1.0658	1.0658	+0.00%	+1.81%	--	+6.58%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-02	1.0344	1.0344	+0.00%	+1.13%	--	+3.44%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-02	1.0402	1.0402	+0.00%	+1.64%	--	+4.02%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-02	1.0434	1.0434	+0.00%	+1.86%	--	+4.34%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-02	1.0310	1.0310	+0.00%	+3.06%	--	+3.10%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-02	1.0288	1.0288	+0.00%	+2.84%	--	+2.88%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-02	1.0025	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-02	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-02	1.0035	1.0035	+0.00%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-02	1.0041	1.0041	+0.00%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-02	1.2764	1.4664	-0.01%	+0.93%	+7.69%	+48.28%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-02	1.1527	1.1527	-0.01%	+2.19%	+9.77%	+15.27%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-02	1.1488	1.1488	-0.01%	+1.98%	+9.10%	+14.88%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-02	1.1376	1.1376	-0.01%	+1.88%	+8.79%	+13.76%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-02	1.1073	1.1323	-0.01%	+1.87%	+9.96%	+10.25%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-02	1.1013	1.1263	-0.01%	+1.68%	+9.22%	+9.65%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-02	1.0996	1.1166	-0.01%	+1.93%	+9.31%	+11.69%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-02	1.0962	1.2297	-0.01%	+1.02%	+7.72%	+23.78%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-02	1.0703	1.0703	-0.01%	+1.72%	--	+7.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-02	1.0703	1.0703	-0.01%	+1.72%	--	+5.52%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-02	1.0662	1.0662	-0.01%	+1.34%	--	+1.49%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-02	1.0534	1.1879	-0.01%	+1.61%	+10.66%	+56.76%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-02	1.0523	1.2483	-0.01%	+0.74%	+6.27%	+25.85%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-02	1.0464	1.1951	-0.01%	+1.56%	+8.78%	+21.10%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-02	1.0350	1.0350	-0.01%	+3.08%	--	+3.50%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-02	1.0304	1.0304	-0.01%	+2.75%	--	+3.04%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-02	1.0211	1.0211	-0.01%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-02	1.0200	1.0200	-0.01%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-02	1.0039	1.0039	-0.01%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-02	1.0032	1.0032	-0.01%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-02	0.8505	0.8505	-0.01%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-02	0.8504	1.9129	-0.01%	+2.63%	+9.44%	+100.79%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-02	1.1272	1.4679	-0.02%	+1.54%	+8.70%	+47.17%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-02	1.1267	1.4674	-0.02%	+1.53%	--	+2.45%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-02	1.1078	1.4485	-0.02%	+1.12%	+7.34%	+45.12%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-02	1.1072	1.2202	-0.02%	+1.89%	+9.88%	+23.65%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-02	1.0953	1.2723	-0.02%	+1.64%	+9.13%	+29.18%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-02	1.0851	1.0951	-0.02%	+1.35%	+9.58%	+9.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-02	1.0824	1.0924	-0.02%	+1.33%	+9.32%	+9.31%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-02	1.0651	1.0651	-0.02%	+1.51%	--	+6.51%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-02	1.0639	1.1089	-0.02%	+1.80%	+9.45%	+10.89%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-02	1.0529	1.1285	-0.02%	+2.29%	+14.18%	+13.29%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-02	1.0414	1.0864	-0.02%	+0.87%	+8.14%	+8.85%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-02	1.0388	1.2768	-0.02%	+1.63%	+8.68%	+31.13%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-02	1.0349	1.0749	-0.02%	+0.49%	+7.12%	+7.65%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-02	1.0337	1.2005	-0.02%	+1.58%	+8.84%	+21.34%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-02	1.0290	1.0390	-0.02%	+1.65%	--	+3.90%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-02	1.0202	1.0302	-0.02%	+1.56%	--	+3.02%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-02	1.0015	1.0815	-0.02%	+1.36%	+7.85%	+8.36%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-02	1.1624	1.1624	-0.03%	+10.01%	--	+16.24%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-02	1.1516	1.1516	-0.03%	+9.56%	--	+15.16%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-02	1.0852	1.0852	-0.03%	+6.43%	--	+8.52%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-02	1.0638	1.1044	-0.03%	+1.91%	+9.54%	+10.51%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-02	1.0629	1.1035	-0.03%	+1.89%	+9.45%	+10.42%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-02	1.0602	1.1008	-0.03%	+1.70%	+9.18%	+10.15%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-02	1.0338	1.0855	-0.03%	+1.76%	+8.71%	+8.72%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-02	1.0288	1.1946	-0.03%	+1.51%	+8.57%	+20.69%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-02	1.0255	1.0772	-0.03%	+1.35%	+7.85%	+7.86%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-02	1.1870	1.1870	-0.03%	+7.00%	--	+18.70%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-02	1.4797	1.4797	-0.03%	+9.97%	+17.14%	+47.97%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-02	1.1737	1.1737	-0.03%	+6.56%	--	+17.37%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-02	1.0910	1.0910	-0.04%	+6.79%	--	+9.10%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-02	1.0637	1.0637	-0.04%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-02	1.0633	1.1039	-0.04%	+1.90%	--	+9.34%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-02	1.0604	1.2319	-0.04%	+1.57%	+8.65%	+25.22%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-12-02	1.0376	1.1606	-0.04%	+1.36%	+7.86%	+16.63%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-02	1.4306	1.4306	-0.04%	+9.53%	+15.74%	+43.06%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-02	1.1642	1.2762	-0.04%	+1.72%	+9.39%	+29.48%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-02	1.0842	1.0842	-0.05%	+3.60%	--	+8.42%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-02	1.0761	1.0761	-0.05%	+3.17%	--	+7.61%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-02	1.1767	1.2497	-0.05%	+1.93%	+10.27%	+25.58%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-02	1.1635	1.3155	-0.05%	+2.10%	+10.61%	+34.61%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-02	1.0703	1.2952	-0.06%	+1.58%	+10.00%	+9.97%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-02	1.0641	1.2600	-0.06%	+1.17%	+8.64%	+8.47%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-02	1.1666	1.2396	-0.06%	+1.73%	+9.56%	+16.02%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-02	1.1441	1.2171	-0.06%	+1.52%	+8.97%	+22.24%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-02	1.0779	1.0779	-0.06%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-02	1.0778	1.0778	-0.06%	+3.54%	--	+7.78%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-02	1.0682	1.0682	-0.07%	+3.13%	--	+6.82%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-02	1.1666	1.3456	-0.07%	+4.00%	--	+5.55%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-02	1.1228	1.1228	-0.07%	+4.88%	--	+12.28%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-02	1.1136	1.1136	-0.07%	+4.47%	--	+11.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-02	1.2425	1.5355	-0.07%	+9.95%	+17.24%	+58.58%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-02	1.2421	1.2421	-0.07%	--	--	+3.34%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-02	1.1018	1.1018	-0.07%	+6.53%	--	+10.18%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-02	1.2296	1.2486	-0.07%	+2.57%	--	+4.67%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-02	1.2266	1.2516	-0.07%	+2.41%	--	+10.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-02	1.1921	1.4851	-0.08%	+9.49%	+15.92%	+53.27%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-02	1.1724	1.8634	-0.08%	+4.30%	+14.04%	+112.85%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-02	1.1687	1.3477	-0.08%	+4.09%	--	+5.08%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-02	1.7873	1.8223	-0.08%	+4.47%	+11.22%	+83.49%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-02	1.6492	1.6842	-0.08%	+4.06%	+9.73%	+69.38%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-02	1.1125	1.1125	-0.08%	+6.92%	--	+11.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-02	1.1085	1.7815	-0.08%	+3.88%	+12.67%	+92.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-02	1.2287	1.2537	-0.08%	+2.55%	+16.91%	+25.40%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-02	1.2219	1.2469	-0.08%	+2.46%	+16.66%	+24.72%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-02	1.0831	1.0831	-0.08%	+8.91%	--	+8.31%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-02	1.0827	1.0827	-0.08%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-02	1.0738	1.0738	-0.08%	+8.49%	--	+7.38%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-02	1.0719	1.0719	-0.08%	+2.30%	--	+7.19%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-02	1.1552	1.1552	-0.09%	+1.47%	+9.18%	+13.78%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-02	1.1410	1.1410	-0.09%	+1.27%	+8.56%	+14.10%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-02	1.0639	1.0639	-0.09%	+1.89%	--	+6.39%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-02	1.1673	1.1673	-0.09%	+1.67%	+9.89%	+16.73%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-02	2.2155	2.2155	-0.10%	--	--	+2.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-02	2.2156	2.3026	-0.11%	+9.66%	+17.04%	+131.79%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-02	1.9293	2.0163	-0.11%	+9.22%	+15.60%	+102.83%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-02	1.1506	1.1506	-0.11%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-02	1.0541	1.4400	-0.11%	+8.56%	+14.79%	+52.82%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-02	1.0469	1.3978	-0.11%	+8.13%	+13.33%	+47.04%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-02	1.0239	1.0619	-0.12%	+1.02%	--	+6.26%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-02	1.1508	1.1508	-0.12%	+10.41%	+16.89%	+15.08%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-02	1.1327	1.1327	-0.12%	+9.96%	+15.49%	+13.27%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-02	1.0339	1.0719	-0.13%	+1.30%	--	+7.27%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-02	1.5771	1.8511	-0.18%	+10.87%	+22.92%	+101.35%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-02	1.4918	1.7658	-0.19%	+10.42%	+21.48%	+91.02%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-02	1.2275	1.2275	-0.21%	+15.50%	+15.56%	+22.75%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-02	1.2274	1.6787	-0.21%	+15.51%	+16.45%	+82.81%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-02	1.2272	1.2272	-0.22%	--	--	+3.40%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-02	1.1971	1.6484	-0.23%	+15.04%	+15.09%	+78.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-02	1.3690	2.0811	-0.27%	+11.59%	+16.55%	+144.73%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-02	1.3689	1.3689	-0.27%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-02	1.3542	2.0120	-0.27%	+11.15%	+15.18%	+132.31%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-02	2.2873	2.2873	-0.48%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-02	2.2870	2.5686	-0.48%	+25.74%	+25.45%	+184.03%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-02	2.1493	2.4309	-0.48%	+25.24%	+23.95%	+168.49%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-02	0.9882	1.0288	-0.48%	-4.87%	--	+2.67%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-02	0.9967	1.0373	-0.49%	-4.62%	--	+3.53%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-02	1.1723	1.2523	-0.54%	+12.68%	+23.58%	+26.56%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-28	1.3553	1.3553	+3.39%	+31.16%	--	+35.53%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-28	0.9898	0.9898	+2.96%	--	--	-1.02%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-28	0.9890	0.9890	+2.96%	--	--	-1.10%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-28	0.9691	0.9691	+1.76%	--	--	-3.09%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-28	0.9686	0.9686	+1.75%	--	--	-3.14%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-28	1.2992	1.2992	+0.74%	+28.86%	+22.93%	+29.92%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	0.8868	0.8868	+0.73%	+25.54%	+13.18%	-11.32%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-28	1.1271	1.1271	+0.72%	+32.10%	+27.11%	+12.71%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-28	1.1370	1.1370	+0.72%	+16.45%	--	+13.70%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-28	0.8716	0.8716	+0.72%	+25.03%	+11.83%	-12.84%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-02	1.0421	1.0421	+0.72%	--	--	+4.21%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-02	1.0443	1.0443	+0.71%	--	--	+4.43%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.1482	1.1482	+0.71%	+28.41%	--	+14.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-28	1.1323	1.1323	+0.70%	+27.74%	--	+13.23%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-28	1.0630	1.0630	+0.69%	+24.25%	+14.09%	+6.30%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0810	1.0810	+0.69%	+24.88%	+15.83%	+8.10%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-28	1.1168	1.1168	+0.69%	+28.99%	+21.72%	+11.68%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.3985	1.3985	+0.68%	+17.52%	+8.59%	+7.32%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.1364	1.1364	+0.68%	+29.64%	+23.55%	+13.64%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.3844	1.3844	+0.68%	+17.17%	+7.49%	+38.44%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-28	1.0308	1.0308	+0.67%	+32.77%	+26.35%	+3.08%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-28	1.0569	1.0569	+0.67%	+23.96%	+12.44%	+5.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0727	1.0727	+0.67%	+24.46%	+13.80%	+7.27%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.5062	1.5062	+0.63%	+16.74%	+8.33%	+6.78%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-28	1.0467	1.0467	+0.63%	--	--	+4.67%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.4891	1.4891	+0.63%	+16.28%	+7.10%	+48.91%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.4712	1.4712	+0.62%	+17.75%	+8.43%	+47.12%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.4905	1.4905	+0.61%	+18.29%	+9.85%	+8.35%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-28	1.2495	1.2495	+0.60%	+23.49%	--	+24.95%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-28	1.2643	1.2643	+0.56%	+21.03%	--	+26.43%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-28	1.2728	1.2728	+0.56%	+27.39%	--	+27.28%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-28	1.2195	1.2195	+0.55%	+20.92%	--	+21.95%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0562	1.0562	+0.40%	+10.84%	+11.73%	+5.62%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.0659	1.0659	+0.40%	+11.16%	+12.76%	+12.40%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0382	1.0382	+0.24%	+8.48%	+9.22%	+3.82%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.0475	1.0475	+0.24%	+8.76%	+10.19%	+9.30%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0619	1.0619	+0.20%	+6.98%	+9.98%	+6.19%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.0708	1.0708	+0.20%	+7.24%	+10.91%	+10.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-02	0.8418	0.8418	+0.18%	+19.17%	+10.59%	-15.82%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0983	1.0983	+0.17%	+8.58%	+10.73%	+9.83%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.1078	1.1078	+0.17%	+8.86%	+11.68%	+11.57%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-28	1.0562	1.0662	+0.16%	+8.88%	+11.44%	+11.10%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.0454	1.0554	+0.15%	+8.51%	+10.31%	+5.54%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-28	1.0940	1.0940	+0.12%	+6.96%	--	+9.40%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-28	1.1031	1.1031	+0.12%	+7.28%	--	+10.31%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-28	0.9975	0.9975	+0.05%	--	--	-0.25%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-28	0.9977	0.9977	+0.05%	--	--	-0.23%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-02	1.0176	1.0176	+0.05%	+26.71%	+11.65%	+1.76%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-02	0.9936	0.9936	+0.04%	+25.90%	+9.64%	-0.64%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.0618	1.0618	+0.04%	+2.80%	+5.52%	+6.18%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0732	1.0732	+0.04%	+3.12%	+6.49%	+7.32%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-02	1.3158	1.3158	+0.02%	+15.98%	--	+31.58%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-02	1.0280	1.0280	+0.01%	+4.91%	+8.85%	+2.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-02	1.1751	1.1751	+0.00%	+17.91%	--	+17.51%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-28	1.2997	1.2997	-0.01%	+2.96%	+5.36%	+29.97%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-28	1.2361	1.2361	-0.01%	+2.51%	+3.65%	+23.61%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-02	1.1802	1.1802	-0.01%	+18.38%	--	+18.02%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-02	0.8036	0.8036	-0.01%	+33.55%	+4.13%	-19.64%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-02	1.2186	1.2186	-0.02%	+11.48%	+21.09%	+21.86%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-02	0.9920	0.9920	-0.02%	+7.94%	+11.59%	-0.80%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-02	1.6266	1.6266	-0.02%	+61.31%	+46.42%	+62.66%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-02	1.1697	1.1697	-0.03%	+6.95%	+15.26%	+16.97%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-02	1.1696	1.1696	-0.03%	+6.96%	--	+13.13%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-02	1.1543	1.1543	-0.03%	+6.87%	+12.83%	+15.43%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-02	1.1434	1.1434	-0.03%	+6.65%	+12.14%	+10.12%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-02	1.5073	1.5073	-0.03%	+5.34%	+11.73%	+50.73%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-02	1.1521	1.1521	-0.03%	+6.58%	+14.07%	+15.21%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-02	1.4841	1.4841	-0.04%	+4.97%	+10.59%	+9.13%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-02	1.1437	1.4437	-0.05%	+22.89%	--	+26.15%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-02	1.4457	1.4457	-0.06%	+47.12%	+33.70%	+44.57%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-02	1.4220	1.4220	-0.06%	+46.27%	+31.86%	+42.20%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-02	1.689	1.689	-0.06%	+11.71%	+2.24%	+68.90%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-02	1.2396	1.2396	-0.07%	+9.77%	--	+19.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-02	1.2396	1.2396	-0.07%	+9.77%	+18.51%	+23.96%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-02	1.2163	1.2163	-0.07%	+9.34%	+17.10%	+21.63%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-02	1.1888	1.1888	-0.08%	+21.90%	--	+18.88%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-02	1.5759	1.5759	-0.08%	+32.47%	+17.40%	+57.59%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-02	1.1803	1.1803	-0.08%	+21.17%	--	+18.03%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-02	1.5580	1.5580	-0.08%	+31.91%	+16.81%	-1.98%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-02	1.5373	1.5373	-0.08%	+31.64%	+15.02%	-3.28%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-02	1.1530	1.1530	-0.09%	+5.91%	+12.60%	+15.30%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-02	1.1418	1.1418	-0.09%	+5.55%	--	+8.90%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-02	0.9495	0.9995	-0.09%	+7.17%	+2.47%	-0.39%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-02	2.985	4.682	-0.10%	+20.61%	+10.35%	+619.53%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-02	1.8124	1.8124	-0.12%	+22.43%	+18.54%	+81.24%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-02	1.7171	1.7171	-0.12%	+21.46%	+15.73%	+71.71%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-02	1.0284	1.0284	-0.12%	+18.00%	--	+2.84%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-02	1.0485	1.0485	-0.12%	+5.05%	+6.47%	+4.85%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-02	1.0484	1.0484	-0.12%	+5.05%	+6.46%	+4.84%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-02	1.0438	1.0438	-0.12%	+18.71%	--	+4.38%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-02	1.0312	1.0312	-0.13%	+4.63%	+5.19%	+3.12%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-02	1.5416	1.5846	-0.13%	+13.17%	+15.04%	+59.10%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-02	1.6009	1.6439	-0.13%	+13.63%	+16.40%	+65.09%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-02	0.9704	0.9704	-0.14%	+51.11%	+38.08%	-2.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-02	1.1008	1.1008	-0.15%	+51.52%	+38.60%	+10.08%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-02	1.0817	1.0817	-0.15%	+50.93%	+36.94%	+8.17%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-02	1.2833	1.2833	-0.15%	+9.90%	+10.71%	+28.33%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-02	1.5398	1.5398	-0.15%	+11.97%	+14.55%	+53.98%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-02	1.5886	1.5886	-0.15%	+12.41%	+15.93%	+58.86%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-02	1.2526	1.2526	-0.15%	+9.46%	+9.39%	+25.26%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-02	1.238	1.238	-0.16%	+3.00%	-3.73%	+23.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-02	1.179	1.179	-0.17%	+2.08%	-6.06%	-7.53%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-02	1.2685	1.2685	-0.17%	+30.32%	--	+26.85%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-02	0.6706	0.6706	-0.18%	+34.42%	+19.22%	-32.94%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-02	1.2770	1.2770	-0.18%	+31.10%	--	+27.70%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-02	1.1067	1.1067	-0.18%	+7.84%	--	+10.67%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-02	1.0970	1.0970	-0.18%	+7.48%	--	+9.70%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-02	0.6578	0.6578	-0.18%	+33.86%	+17.80%	-34.22%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-02	1.0823	1.0823	-0.20%	+10.54%	+12.88%	+8.23%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-02	5.184	5.184	-0.21%	+2.61%	-14.17%	+418.40%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-02	2.2837	2.2837	-0.21%	+28.26%	+17.90%	+15.09%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-02	2.0261	2.0261	-0.22%	+28.80%	+4.31%	+102.61%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-02	1.9789	1.9789	-0.22%	+28.01%	+2.40%	-0.27%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-02	1.7351	1.7351	-0.23%	+36.42%	+6.88%	+73.51%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-02	1.0274	1.0274	-0.23%	+7.83%	--	+12.93%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-02	1.0064	1.0064	-0.24%	+7.41%	+9.62%	+0.64%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-02	1.0283	1.0283	-0.24%	+7.83%	+10.94%	+2.83%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-02	0.9526	0.9526	-0.26%	+53.08%	+40.23%	-4.74%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-02	1.1015	1.1015	-0.26%	+61.65%	+10.16%	+10.15%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-02	0.9296	0.9296	-0.27%	+52.22%	+38.07%	-7.04%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-02	1.0838	1.0838	-0.28%	+60.83%	+8.47%	+8.38%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-02	0.9734	0.9734	-0.29%	+43.27%	+24.76%	-2.66%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-02	1.0444	1.0444	-0.30%	+7.49%	+1.78%	+4.44%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-02	0.8754	0.8754	-0.31%	+35.09%	+10.46%	-13.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-02	1.0313	1.0313	-0.31%	+22.57%	+5.95%	+3.13%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-02	0.8625	0.8625	-0.31%	+34.53%	+9.22%	-3.94%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-02	0.8578	0.8578	-0.31%	+34.28%	+8.79%	-4.47%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-02	1.0142	1.0142	-0.31%	+21.96%	+4.50%	+1.42%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-02	0.6752	3.9747	-0.32%	+31.11%	+16.21%	+430.29%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-02	1.3215	1.3215	-0.33%	+30.58%	--	+32.15%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-02	1.3105	1.3105	-0.33%	+29.79%	--	+31.05%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-02	1.3475	1.8475	-0.34%	+33.95%	+14.76%	+89.95%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-02	0.8469	0.8469	-0.34%	+23.08%	-7.49%	-15.31%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-02	0.8748	0.8748	-0.34%	+23.82%	-5.81%	-12.52%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-02	1.3541	1.3541	-0.38%	+35.76%	+32.43%	+35.41%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-02	1.3991	1.3991	-0.38%	+36.58%	+34.84%	+39.91%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-02	2.142	2.142	-0.42%	+37.22%	-1.24%	+114.20%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-02	1.0667	1.3167	-0.42%	+17.93%	-0.76%	+23.57%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-02	2.108	2.108	-0.43%	+36.62%	-2.45%	+18.36%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-02	0.7927	0.7927	-0.43%	+36.27%	+28.62%	-20.73%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-02	3.027	4.356	-0.43%	+22.16%	+7.00%	+508.92%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-02	2.978	2.978	-0.43%	+21.70%	+5.75%	-15.52%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-02	0.7757	0.7757	-0.44%	+35.59%	+26.71%	-22.43%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-02	2.957	2.957	-0.44%	+21.44%	+5.08%	-13.11%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-02	1.765	1.765	-0.45%	+34.22%	-9.02%	+76.50%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-02	1.765	1.765	-0.45%	+17.04%	-23.29%	+76.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-02	1.736	1.736	-0.46%	+33.64%	-10.24%	-25.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-02	1.726	1.726	-0.46%	+33.38%	-10.62%	-26.08%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-02	2.1075	2.1075	-0.46%	+22.75%	+6.74%	+9.87%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-02	2.1389	2.1389	-0.47%	+23.24%	+8.03%	+113.89%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-02	2.0920	2.0920	-0.47%	+22.50%	+6.05%	+9.06%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-02	2.125	2.125	-0.47%	+36.92%	-1.89%	+16.18%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-02	1.6166	1.6166	-0.47%	+39.66%	--	+61.66%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-02	1.6345	1.6345	-0.47%	+40.22%	--	+63.45%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-02	1.807	1.807	-0.50%	+17.57%	-22.38%	+80.70%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-02	1.0820	1.0820	-0.50%	--	--	+8.20%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-02	1.0800	1.0800	-0.50%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-02	1.4992	1.4992	-0.50%	+40.26%	+59.22%	+49.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-02	1.5184	1.5184	-0.50%	+40.81%	+60.76%	+51.84%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-02	3.983	4.552	-0.50%	+28.94%	+8.12%	+457.95%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-02	3.925	3.925	-0.51%	+28.44%	+6.83%	+11.16%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-02	3.886	3.886	-0.51%	+28.08%	+6.12%	+10.05%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-02	3.5567	3.5567	-0.53%	+74.48%	+80.80%	+255.67%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-02	1.8675	1.9305	-0.53%	+40.69%	+152.99%	+95.69%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-02	1.8366	1.8996	-0.54%	+40.12%	+149.95%	+92.56%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-02	0.9638	0.9638	-0.54%	+32.03%	+16.68%	-3.62%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-02	3.3732	3.3732	-0.54%	+73.07%	+76.51%	+237.32%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-02	0.9802	0.9802	-0.54%	+32.55%	+18.08%	-1.98%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-02	0.6632	0.6632	-0.55%	+28.90%	-15.59%	-33.68%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-02	1.1411	1.1411	-0.56%	+24.82%	+33.45%	+14.11%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-02	1.1174	1.1174	-0.56%	+24.20%	+31.47%	+11.74%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-02	0.6466	0.6466	-0.57%	+28.12%	-17.10%	-35.34%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-02	1.1583	1.1583	-0.59%	+28.81%	+9.89%	-4.24%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-02	1.1854	1.1854	-0.60%	+29.62%	+11.91%	+18.54%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-02	1.1599	1.1599	-0.60%	+28.73%	+9.86%	-4.11%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-02	1.1754	1.1754	-0.62%	+33.28%	+14.31%	+17.54%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-02	1.6722	1.6722	-0.62%	+80.54%	+84.04%	+67.22%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-02	1.6471	1.6471	-0.62%	+79.79%	+81.84%	+64.71%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-02	1.118	1.453	-0.62%	+31.07%	+18.43%	+46.12%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-02	2.1011	2.1011	-0.62%	+22.57%	+17.09%	-8.21%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-02	1.1574	1.1574	-0.63%	+32.74%	+12.94%	+15.74%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-02	2.1208	2.1418	-0.63%	+22.92%	+18.00%	+116.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-02	2.0535	2.0535	-0.63%	+21.92%	+15.09%	-8.57%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-02	1.5972	1.5972	-0.63%	+55.31%	+59.91%	+59.72%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-02	1.0118	1.0118	-0.64%	+64.36%	+62.25%	+1.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-02	1.5661	1.5661	-0.64%	+54.20%	+56.88%	+56.61%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-02	1.5756	1.5756	-0.64%	+54.50%	+57.80%	+57.56%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-02	0.9875	0.9875	-0.64%	+63.52%	+59.82%	-1.25%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-02	1.1467	1.1467	-0.65%	+48.96%	+30.10%	+14.67%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-02	1.1239	1.1239	-0.65%	+48.19%	+28.15%	+12.39%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-02	1.080	1.415	-0.74%	+31.55%	+19.87%	+42.86%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-02	2.344	2.934	-0.76%	+22.68%	+4.80%	+206.41%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-02	0.9793	0.9793	-0.79%	+54.63%	+26.51%	-2.07%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-02	0.9547	0.9547	-0.80%	+53.64%	+24.15%	-4.53%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-02	1.2022	1.2022	-0.80%	--	--	+20.22%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-02	1.2060	1.2060	-0.81%	--	--	+20.60%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-02	0.6574	0.6574	-0.83%	+26.89%	+7.70%	-34.26%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-02	1.5391	1.5391	-0.83%	+54.76%	--	+53.91%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-02	1.5496	1.5496	-0.83%	+55.68%	--	+54.96%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-02	1.5010	1.5010	-0.83%	+19.38%	+21.67%	+50.10%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-02	1.4973	1.4973	-0.83%	--	--	+21.85%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-02	0.6766	0.6766	-0.84%	+27.64%	+9.64%	-32.34%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-02	1.3768	1.3768	-0.84%	+40.32%	--	+37.68%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-02	1.3968	1.3968	-0.84%	+41.31%	--	+39.68%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-02	0.9613	0.9613	-0.89%	+27.56%	-3.32%	-3.87%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-02	0.9801	0.9801	-0.89%	+28.34%	-1.56%	-1.99%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-02	0.8900	0.8900	-0.89%	+20.12%	-7.24%	-11.00%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-02	0.8767	0.8767	-0.89%	+19.64%	-8.34%	-12.33%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-02	2.0525	3.4535	-0.90%	+12.85%	-11.60%	+353.58%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-02	0.8034	0.8034	-0.91%	+32.27%	+18.06%	-19.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-02	1.0946	1.0946	-0.92%	+29.14%	--	+9.46%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-02	1.1131	1.1131	-0.93%	+29.91%	--	+11.31%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-02	1.2930	1.2930	-0.95%	+23.04%	--	+29.30%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-02	1.3132	1.3132	-0.95%	+23.76%	--	+31.32%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-02	0.9408	0.9408	-0.97%	+28.56%	+9.96%	-5.92%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-02	0.7473	0.7473	-0.99%	+34.07%	+17.74%	-25.27%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-02	0.7263	0.7263	-1.00%	+33.34%	+15.67%	-27.37%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-02	3.298	3.550	-1.02%	+32.50%	+15.56%	+268.52%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-02	0.6596	0.6596	-1.02%	+30.38%	--	+38.14%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-02	6.776	7.026	-1.02%	+52.92%	+45.41%	+714.10%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-02	0.6477	0.6477	-1.02%	+29.85%	--	+37.08%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-02	0.9654	0.9654	-1.03%	+25.04%	+7.54%	-3.46%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-02	0.9339	0.9339	-1.03%	+24.29%	+5.62%	-6.61%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-02	3.245	3.245	-1.04%	+31.75%	+13.98%	+10.98%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-02	3.236	3.236	-1.04%	+31.65%	+13.42%	+10.67%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-02	2.8109	8.3411	-1.05%	+26.26%	+5.35%	+1614.03%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-02	0.5722	0.5722	-1.05%	+25.13%	+6.04%	-42.78%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-02	1.2459	1.2459	-1.07%	+42.06%	--	+24.59%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-02	1.2241	1.2241	-1.07%	+41.25%	--	+22.41%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-02	1.4409	1.4409	-1.11%	+42.33%	+11.28%	+44.09%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-02	1.3923	1.3923	-1.11%	+41.48%	+9.29%	+39.23%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-02	1.217	1.591	-1.22%	+36.44%	-0.73%	+61.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-02	1.847	1.847	-1.23%	+35.31%	+28.17%	+84.70%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-02	1.2434	1.2434	-1.24%	+15.70%	+6.38%	+24.34%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-02	1.191	1.565	-1.24%	+35.80%	-2.06%	+57.92%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-02	2.613	2.668	-1.25%	+36.45%	+57.13%	+174.67%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-02	1.3615	1.3615	-1.25%	+43.82%	--	+36.15%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-02	1.816	1.816	-1.25%	+34.52%	+26.46%	+3.59%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-02	1.3455	1.3455	-1.25%	+43.21%	--	+34.55%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-02	2.507	2.562	-1.26%	+35.88%	+55.14%	+163.74%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-02	1.805	1.805	-1.31%	+34.40%	+25.87%	+2.97%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-02	1.5211	1.5211	-1.32%	+56.86%	+70.89%	+52.11%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-02	1.5499	1.5499	-1.32%	+57.49%	+72.94%	+54.99%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-02	1.8865	1.8865	-1.33%	+37.73%	-2.18%	+88.65%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-02	1.8906	1.8906	-1.34%	--	--	+18.06%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-02	1.435	1.435	-1.37%	+18.11%	-11.80%	+43.50%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-02	1.0897	1.1320	-1.46%	+19.54%	+11.59%	+12.81%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-02	0.7503	0.7503	-1.66%	+39.77%	+1.57%	-24.97%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-02	0.7193	0.7193	-1.67%	+38.67%	-0.84%	-28.07%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-02	1.970	2.349	-1.75%	+17.19%	-11.34%	+156.04%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-02	1.0111	1.0111	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-02	1.0129	1.0129	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-02	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-02	1.0502	1.0502	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-02	1.0875	1.0875	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-02	1.0852	1.0852	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-01	$2.3812	$2.3812	+0.57%	+15.14%	+34.62%	+138.12%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-01	2.4673	2.4673	+0.53%	+13.35%	+33.74%	+146.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-01	2.2929	2.2929	+0.52%	+12.21%	+29.78%	+129.29%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-01	1.713	1.713	+0.47%	+51.46%	--	+98.49%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-01	1.732	1.732	+0.46%	+52.33%	+114.89%	+73.20%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-02	1.2072	1.2072	+0.28%	+30.99%	+43.82%	+20.72%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-02	1.2110	1.3560	+0.28%	+31.10%	+44.12%	+38.46%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-01	$1.0465	$1.0465	-0.12%	+4.59%	+4.56%	+4.65%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-01	$1.0066	$1.0066	-0.13%	+4.16%	+3.28%	+0.66%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-01	1.0736	1.0736	-0.17%	+2.95%	+3.84%	+7.36%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-01	1.0424	1.0424	-0.17%	+2.55%	+2.57%	+4.24%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-01	$1.3708	$1.3708	-0.25%	+25.65%	+42.70%	+37.08%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-01	$1.3676	$1.3676	-0.26%	+25.64%	+42.37%	+36.76%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-01	1.3806	1.3806	-0.30%	+22.96%	+39.27%	+38.06%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-01	1.4069	1.4069	-0.30%	+23.69%	+41.71%	+40.69%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-01	$1.5103	$1.5103	-0.32%	+15.65%	--	+51.03%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-02	0.9087	0.9087	-0.34%	+23.01%	+38.63%	-9.13%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-02	0.9168	0.9168	-0.35%	+23.26%	+39.48%	-8.32%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-01	1.4862	1.4862	-0.36%	+13.75%	--	+48.62%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-01	1.4746	1.4746	-0.36%	+13.40%	--	+47.46%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-01	1.4881	1.4881	-0.36%	+13.86%	--	+48.81%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-02	1.4395	1.4395	-0.37%	+25.57%	+45.13%	+43.95%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-01	1.9563	1.9563	-0.41%	+18.84%	--	+95.63%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-01	$4.5698	$4.5698	-0.43%	+22.79%	--	+36.99%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-01	1.4541	1.4541	-0.45%	+18.32%	--	+45.41%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-01	4.5577	4.5577	-0.47%	+20.89%	+115.09%	+355.77%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-01	4.4862	4.4862	-0.47%	+20.24%	+112.31%	+111.31%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-01	4.4511	4.4511	-0.47%	+19.99%	+111.05%	+109.76%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-01	1.422	1.572	-0.84%	+115.13%	+85.16%	+47.48%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-01	1.406	1.406	-0.85%	+114.66%	--	+53.66%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-01	$2.4201	$2.4201	-1.16%	+24.17%	+33.88%	+142.01%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-01	$2.4201	$2.4201	-1.16%	+24.17%	+33.88%	+142.01%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-01	2.5650	2.5650	-1.20%	+22.22%	+32.99%	+156.50%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-02	1.7264	1.7264	-1.29%	+65.16%	--	+72.64%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-02	1.7327	1.7327	-1.29%	+65.49%	--	+73.27%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-02	1.1861	1.1861	-1.36%	+70.44%	+22.68%	+18.61%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-01	$1.3503	$1.3503	-2.07%	+20.27%	--	+35.03%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-01	1.3838	1.3838	-2.10%	+18.44%	--	+38.38%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-01	1.3752	1.3752	-2.11%	+18.13%	--	+37.52%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-01	1.4666	1.4666	-2.20%	+20.39%	+28.64%	+46.66%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-02	1.7720	1.7720	+0.08%	+36.81%	--	+77.20%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-02	1.7780	1.7780	+0.08%	+37.09%	--	+77.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-02	1.5031	1.5031	+0.01%	+19.67%	+54.53%	+50.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-02	1.5120	1.5120	+0.01%	+19.79%	+55.00%	+51.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-02	1.1460	1.1910	-0.05%	+9.10%	--	+19.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-02	1.1447	1.1827	-0.05%	+8.67%	--	+18.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-02	0.9553	0.9553	-0.13%	+0.59%	-13.03%	-4.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-02	1.1031	1.1741	-0.13%	+6.15%	--	+17.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-02	1.1016	1.1699	-0.13%	+5.94%	--	+17.27%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-02	0.9260	0.9260	-0.13%	+0.18%	-14.07%	-7.40%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-02	1.6807	1.6807	-0.14%	+61.40%	+114.92%	+68.07%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-02	1.6609	1.6609	-0.14%	+60.92%	+112.85%	+66.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-02	1.0695	1.0695	-0.26%	--	--	+6.95%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-02	1.0684	1.0684	-0.26%	--	--	+6.84%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-02	0.5690	0.5690	-0.39%	+10.12%	+2.86%	-43.10%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-02	0.9706	0.9706	-0.39%	--	--	-2.94%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-02	0.5552	0.5552	-0.39%	+9.68%	+1.61%	-44.48%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-02	0.9708	0.9708	-0.40%	--	--	-2.92%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-02	1.5074	1.5074	-0.43%	+9.16%	+18.62%	+50.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-02	1.4817	1.4817	-0.43%	+8.84%	+17.56%	+48.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-02	0.9917	0.9917	-0.46%	+5.01%	--	+19.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-02	1.0024	1.0024	-0.47%	+5.42%	+24.69%	+0.24%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-02	1.1321	1.1321	-0.58%	-4.41%	-11.90%	+13.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-02	1.0980	1.0980	-0.59%	-4.79%	-12.96%	+9.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-02	1.0630	1.0630	-0.65%	--	--	+6.30%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-02	1.0623	1.0623	-0.66%	--	--	+6.23%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-02	2.2064	2.2064	-0.76%	-1.84%	-16.16%	-29.74%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-02	2.2305	2.2305	-0.77%	-1.59%	-15.53%	+123.05%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-02	1.1739	1.1739	-0.80%	+24.71%	--	+17.39%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-02	1.1806	1.1806	-0.81%	+24.96%	--	+18.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-02	1.2161	1.2161	-0.91%	+20.86%	+21.71%	+21.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-02	1.1961	1.1961	-0.92%	+20.62%	+20.87%	+19.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-02	1.1833	1.1833	-0.95%	-4.56%	+27.10%	+18.33%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-02	1.1936	1.1936	-0.95%	-4.33%	+28.05%	+19.36%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-02	0.7735	0.7735	-0.96%	-3.37%	--	-22.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-02	0.7678	0.7678	-0.97%	-3.62%	--	-23.22%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-02	0.7646	0.7646	-0.97%	-3.75%	--	-23.54%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-02	1.1626	1.1626	-1.21%	--	--	+16.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-02	1.1614	1.1614	-1.21%	--	--	+16.14%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-02	1.4317	1.4317	-1.30%	--	--	+43.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-02	0.9225	0.9225	-1.31%	+1.79%	-16.81%	-7.75%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-02	1.4332	1.4332	-1.31%	--	--	+43.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-02	0.9474	0.9474	-1.31%	+2.20%	-15.81%	-5.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-02	0.5429	0.5429	-1.34%	+5.85%	-36.38%	-45.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-02	0.5485	0.5485	-1.35%	+6.11%	-35.90%	-45.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-02	0.7877	0.7877	-1.36%	+47.01%	+2.75%	-21.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-02	1.8966	1.8966	-1.37%	+67.87%	--	+89.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-02	0.7852	0.7852	-1.37%	+46.79%	+2.29%	+7.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-02	1.8905	1.8905	-1.37%	+67.54%	--	+89.05%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-02	0.7961	0.7961	-1.38%	+47.37%	+3.51%	-20.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-02	1.0697	1.0697	-1.42%	--	--	+6.97%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-02	1.0689	1.0689	-1.42%	--	--	+6.89%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-02	1.8446	1.8446	-1.43%	+61.37%	--	+84.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-02	1.8299	1.8299	-1.43%	+60.74%	--	+82.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-02	2.2289	2.2289	-1.46%	+46.80%	--	+122.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-02	2.2212	2.2212	-1.46%	+46.51%	--	+122.12%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-02	1.7677	1.7677	-1.49%	+33.62%	--	+76.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-02	1.7625	1.7625	-1.49%	+33.35%	--	+76.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-02	2.3406	2.3406	-1.54%	+35.35%	+0.88%	+134.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-02	2.3877	2.3877	-1.54%	+35.69%	+1.64%	+138.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-02	0.9265	0.9265	-1.65%	--	--	-7.35%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-02	0.9250	0.9250	-1.65%	--	--	-7.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-02	1.2522	1.2522	-1.70%	+5.73%	-20.53%	+25.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-02	1.2786	1.2786	-1.71%	+6.16%	-19.56%	+27.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-02	1.1552	1.1552	-1.78%	+41.79%	+68.64%	+15.52%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-02	1.1693	1.1693	-1.78%	+42.23%	+70.20%	+16.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-02	0.9746	0.9746	-1.78%	+18.82%	-9.64%	-2.54%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-02	0.9383	0.9383	-1.79%	+18.34%	-10.72%	-6.17%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-02	1.0671	1.0671	+0.00%	+1.30%	+5.89%	+6.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-02	1.3201	1.3201	-0.12%	+11.45%	--	+32.01%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-02	1.3092	1.3092	-0.12%	+11.01%	--	+30.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-02	1.0676	1.0676	-0.22%	+24.23%	+26.76%	+6.76%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-02	1.0768	1.0768	-0.23%	+24.47%	+27.57%	+7.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-02	1.259	1.649	-0.24%	+17.36%	+32.47%	+76.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-02	1.247	1.311	-0.24%	+16.81%	--	+23.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-02	1.3954	1.3954	-0.39%	+49.54%	+39.85%	+39.54%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-02	1.3829	1.3829	-0.39%	+49.20%	+38.82%	+38.29%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-02	1.5522	1.5522	-0.46%	+16.90%	+24.53%	+55.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-02	1.5257	1.5257	-0.46%	+16.61%	+23.61%	+52.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-02	1.1388	1.1388	-0.46%	--	--	+13.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-02	1.0840	1.0840	-0.55%	+18.28%	+18.38%	+8.40%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-02	1.0793	1.0793	-0.55%	+18.16%	+18.03%	+7.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-02	1.8323	1.8323	-0.57%	+22.01%	+18.63%	+83.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-02	1.8126	1.8126	-0.57%	+21.52%	--	+14.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-02	1.3163	1.3163	-0.59%	--	--	+31.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-02	1.3199	1.3199	-0.59%	--	--	+31.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-02	1.6703	1.6703	-0.67%	+47.11%	--	+67.03%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-02	1.6842	1.6842	-0.67%	+47.70%	--	+68.42%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-02	1.3800	1.3800	-0.71%	+6.17%	--	+38.00%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-02	1.3641	1.3641	-0.71%	+5.75%	--	+36.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-02	1.3378	1.3378	-0.80%	+19.07%	+17.60%	+33.78%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-02	1.3130	1.3130	-0.81%	+18.83%	+16.85%	+31.30%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-02	1.0873	1.0873	-0.93%	+15.45%	--	+8.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-02	1.0761	1.0761	-0.93%	+14.98%	--	+7.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-02	1.1398	1.1398	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-02	1.2901	1.2901	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-02	1.2885	1.2885	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-02	1.2876	1.2876	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-02	1.2894	1.2894	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-12-02	1.3312	1.3312	+0.83%	+29.29%	+65.78%	+33.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-02	1.2881	1.2881	+0.83%	+28.77%	+63.59%	+28.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-02	1.1716	1.1716	-0.16%	--	--	+17.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-02	1.1704	1.1704	-0.16%	--	--	+17.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-02	2.2620	2.7700	-0.33%	+21.54%	--	+23.85%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-02	2.2838	2.7918	-0.34%	+22.04%	+35.64%	+197.75%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-02	2.2835	2.2835	-0.34%	+22.02%	--	+33.16%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-02	1.0221	1.0221	-0.77%	+21.77%	--	+2.21%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-02	1.0160	1.0160	-0.77%	+21.46%	--	+1.60%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-02	1.5221	1.7320	-0.27%	+15.48%	+26.99%	+11.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-02	1.5551	1.7650	-0.27%	+15.94%	+28.52%	+83.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-02	1.2751	1.2751	-0.34%	+17.91%	--	+27.51%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-02	1.2624	1.2624	-0.35%	+17.44%	--	+26.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-02	0.9654	0.9654	-0.38%	+12.75%	--	+17.17%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-02	0.9785	0.9785	-0.39%	+13.20%	+13.96%	-2.15%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-02	0.9627	0.9627	-0.39%	+12.75%	+12.58%	-3.73%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-02	0.7405	0.7405	-0.42%	+18.40%	+15.58%	-25.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-02	0.7122	0.7122	-0.42%	+17.47%	+12.83%	-28.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-02	1.0092	1.0092	-0.47%	--	--	+0.92%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-02	1.0085	1.0085	-0.47%	--	--	+0.85%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-02	1.9672	2.2322	-0.63%	+19.02%	--	+32.51%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-02	1.9413	2.2063	-0.63%	+18.55%	+28.54%	+32.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-02	1.4940	1.4940	-0.64%	+39.78%	--	+49.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-02	1.4843	1.4843	-0.64%	+39.44%	--	+48.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-02	0.9677	0.9677	-0.74%	+18.96%	+9.16%	-3.23%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-02	0.9357	0.9357	-0.74%	+18.01%	+6.57%	-6.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-02	1.260	1.260	-0.24%	--	--	-1.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-02	1.5629	1.5629	-0.27%	--	--	+15.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-02	0.9788	0.9788	-0.48%	--	--	-2.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-02	0.9783	0.9783	-0.48%	--	--	-2.17%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-02	1.1844	1.1844	-0.58%	--	--	+18.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-02	1.1821	1.1821	-0.58%	--	--	+18.21%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-02	1.9772	1.9772	-0.62%	--	--	+19.32%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-02	1.2292	1.2292	-1.17%	--	--	+22.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-02	1.2284	1.2284	-1.17%	--	--	+22.84%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-02	1.4550	1.4550	-1.57%	+3.27%	--	+45.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-02	1.4585	1.4585	-1.57%	+3.48%	--	+45.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
513820	港股红利ETF基金	2025-12-02	1.2984	1.3644	+0.88%	+30.83%	--	+37.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-02	0.9833	0.9833	+0.60%	--	--	-1.67%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-12-02	1.4692	1.4692	+0.27%	+6.49%	+28.49%	+46.92%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-02	1.8959	1.8959	+0.09%	+39.05%	--	+89.59%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-02	1.4774	1.6734	+0.01%	+21.46%	+59.91%	+70.99%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-02	1.1199	1.2059	-0.05%	+10.05%	--	+21.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-02	1.3073	1.3073	-0.15%	--	--	+30.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-02	1.9706	1.9706	-0.26%	+8.53%	+36.58%	+97.06%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-02	1.0683	1.0683	-0.35%	+37.47%	+54.53%	+6.83%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-02	1.0004	1.0004	-0.43%	--	--	+0.04%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-02	1.4262	1.4262	-0.45%	+10.11%	+20.29%	+42.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-02	0.9146	1.0246	-0.49%	+5.77%	+26.04%	+3.38%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-02	1.0430	1.0430	-0.51%	--	--	+4.30%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-12-02	1.0823	1.0823	-0.62%	-4.77%	-12.77%	+8.23%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-02	0.8212	3.2848	-0.81%	-1.72%	-16.67%	+228.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-02	0.9768	0.9768	-0.85%	+26.81%	+16.05%	-2.32%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-02	1.2301	1.2301	-0.97%	+22.67%	+27.02%	+23.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-02	1.2576	1.2576	-1.01%	-4.63%	--	+25.76%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-02	0.7744	0.7744	-1.02%	-2.95%	-25.90%	-22.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-02	0.9198	0.9198	-1.10%	+19.11%	+45.72%	-8.02%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-02	1.0406	1.0406	-1.18%	+14.77%	+31.07%	+4.06%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-12-02	1.0882	1.0882	-1.30%	+27.44%	+18.22%	+8.82%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-12-02	1.1130	1.1130	-1.30%	+12.39%	--	+11.30%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-02	0.5870	0.5870	-1.39%	+12.17%	-35.55%	-41.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-02	1.3701	1.3701	-1.40%	+2.26%	-17.14%	+37.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-12-02	0.9577	0.9577	-1.45%	+51.75%	+4.17%	-4.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-02	1.7415	1.7415	-1.46%	+76.46%	--	+74.15%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-02	1.5084	1.5084	-1.48%	+66.31%	--	+50.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-02	1.1410	1.1410	-1.50%	--	--	+14.10%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-02	1.3301	1.3301	-1.50%	--	--	+33.01%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-12-02	1.4885	1.4885	-1.55%	--	--	+48.85%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-02	0.9910	0.9910	-1.58%	+36.92%	+60.88%	-0.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-02	0.9674	0.9674	-1.61%	+38.38%	+1.36%	-3.26%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-02	1.4017	1.4017	-1.66%	+5.35%	--	+40.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-02	1.1210	1.1210	-1.68%	+1.16%	--	+12.10%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-02	0.8562	0.8562	-1.76%	--	--	-14.38%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-02	0.9185	0.9185	-1.78%	--	--	-8.15%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-02	0.3658	0.3658	-1.85%	+0.38%	-34.27%	-63.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-02	0.8595	0.8595	-1.88%	--	--	-14.05%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
520820	恒生港股通ETF	2025-11-28	0.9999	0.9999	+0.20%	--	--	-0.01%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-12-02	1.3167	1.3167	-0.13%	+12.59%	--	+31.67%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-02	1.0136	1.0136	-0.15%	+26.51%	+38.45%	+1.36%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-02	1.0342	1.0342	-0.24%	+26.38%	+29.84%	+3.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-02	1.3532	1.3532	-0.30%	+19.39%	--	+35.32%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-02	1.3859	1.3859	-0.32%	+26.24%	--	+38.59%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-12-02	1.3554	1.3554	-0.48%	+17.75%	+25.81%	+35.54%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-02	1.3347	1.3347	-0.53%	+21.08%	+25.96%	+33.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-12-02	1.2159	1.3279	-0.58%	+18.67%	+25.37%	+36.19%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-02	1.8005	1.8005	-0.61%	+23.69%	+19.30%	+80.05%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-02	1.1913	1.1913	-0.62%	+19.45%	--	+19.13%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-02	0.9821	0.9821	-0.71%	--	--	-1.79%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-12-02	0.9667	0.9667	-0.86%	--	--	-3.33%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-02	1.0806	1.0806	-0.98%	+17.04%	+13.32%	+8.06%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-02	1.3469	1.3469	-1.24%	--	--	+34.69%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-02	1.2479	1.2479	-1.31%	--	--	+24.79%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-02	1.3171	1.3171	-1.55%	--	--	+31.71%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-12-02	1.0932	1.1742	-0.13%	+7.02%	--	+17.53%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-02	1.1107	1.1107	-0.17%	--	--	+11.07%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-02	1.2667	1.2667	-0.67%	+19.48%	--	+26.67%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-02	111.3391	111.3391	+0.00%	+1.04%	+3.96%	+11.32%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-02	112.3411	112.3411	+0.00%	+1.19%	+4.42%	+12.32%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-02	0.2854	1.061%	1.31%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-02	0.2854	1.061%	1.31%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-02	0.2854	1.061%	1.31%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-02	0.3513	1.328%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-02	0.3513	1.328%	1.55%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-02	0.3167	1.185%	1.39%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-02	0.2756	1.033%	1.24%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-02	0.2901	1.022%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-02	0.3561	1.265%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-02	0.3492	1.257%	1.46%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-02	0.2818	1.013%	1.22%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-02	0.2831	1.014%	1.22%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-02	0.2981	1.065%	1.27%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-02	0.3035	1.112%	1.32%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-02	0.3228	1.183%	1.39%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-02	0.3695	1.355%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-02	0.3038	1.113%	1.32%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-02	0.3054	1.013%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-02	0.3712	1.256%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-02	0.3057	1.017%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-03)	净赎回上限 (2025-12-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-02	0.2958	1.103%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-02	0.3697	1.346%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-02	0.3055	1.013%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-03)	净赎回上限 (2025-12-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-02	0.1869	0.667%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-02	0.3485	1.262%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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