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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2025-08-20	1.2388	1.2388	+1.47%	+20.42%	-10.77%	+23.88%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-08-20	1.1926	1.1926	+1.46%	+19.71%	-12.35%	+19.26%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-08-20	0.7394	0.7394	+1.43%	+21.33%	-13.26%	-26.06%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-08-20	0.7099	0.7099	+1.41%	+20.36%	-15.32%	-29.01%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-08-20	2.432	2.432	+0.87%	+13.70%	-6.75%	-5.81%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-08-20	1.510	1.767	+0.87%	+15.44%	+4.81%	+78.81%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-08-20	2.466	2.466	+0.86%	+14.17%	-5.66%	+146.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-08-20	2.417	2.417	+0.83%	+13.58%	-7.25%	-6.39%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-08-20	1.472	1.729	+0.82%	+14.93%	+3.33%	-5.39%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-08-20	1.569	1.569	+0.71%	+3.70%	-25.36%	-25.00%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-08-20	1.579	1.579	+0.70%	+3.95%	-25.02%	-24.52%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-08-20	1.602	1.602	+0.69%	+4.30%	-24.08%	+60.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-08-20	1.3892	1.3892	+0.54%	+33.41%	-28.89%	+38.92%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-08-20	1.3699	1.3699	+0.53%	+32.90%	-29.76%	-14.83%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-08-20	1.3598	1.3598	+0.52%	+32.60%	-30.17%	-15.46%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2025-08-20	1.839	1.839	+0.49%	+61.46%	+10.85%	+83.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-08-20	1.145	1.145	+0.44%	+32.83%	-4.34%	+14.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-08-20	0.6908	0.6908	+1.47%	+32.95%	-15.92%	-30.92%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-08-20	0.6791	0.6791	+1.46%	+32.40%	-16.92%	-32.09%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-08-20	1.495	1.495	+1.15%	+25.42%	-18.53%	+49.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-08-20	1.465	1.465	+1.10%	+24.57%	-20.03%	-10.56%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-08-20	1.471	1.471	+1.10%	+24.77%	-19.71%	-10.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-08-20	2.032	2.032	+1.09%	+63.48%	+16.98%	+12.76%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-08-20	2.019	2.019	+1.05%	+62.82%	+16.30%	+12.04%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-08-20	2.059	2.059	+1.03%	+63.93%	+18.27%	+105.90%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-08-20	1.444	1.685	+0.35%	+19.44%	-40.63%	+61.49%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-08-20	0.7696	0.7696	+0.44%	+50.34%	-6.47%	-23.04%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-08-20	0.7957	0.7957	+0.44%	+51.50%	-4.21%	-20.43%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-08-20	2.0991	2.3807	+0.45%	+27.74%	+4.75%	+160.69%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-08-20	1.9750	2.2566	+0.45%	+27.22%	+3.51%	+146.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-08-20	1.1572	1.2372	+0.36%	+24.24%	+21.28%	+24.93%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-08-20	2.1273	2.2143	+0.32%	+10.25%	+9.09%	+122.55%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-08-20	1.8545	1.9415	+0.31%	+9.80%	+7.77%	+94.97%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-08-20	1.0580	1.4009	+0.29%	+9.40%	+6.21%	+47.33%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-08-20	1.0347	1.3606	+0.28%	+8.96%	+4.94%	+41.91%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-08-20	1.1544	1.4474	+0.23%	+8.65%	+11.64%	+48.42%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-08-20	1.2016	1.4946	+0.23%	+9.02%	+12.89%	+53.36%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-08-20	1.1064	1.1064	+0.22%	+7.35%	--	+10.64%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-08-20	1.1142	1.1142	+0.22%	+7.78%	--	+11.42%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-08-20	1.0591	1.0591	+0.21%	+5.19%	--	+5.91%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-08-20	1.0638	1.0638	+0.21%	+5.55%	--	+6.38%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-08-20	1.0678	1.0678	+0.20%	+4.82%	--	+6.78%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-08-20	1.0746	1.0746	+0.20%	+5.24%	--	+7.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-08-20	1.1129	1.1129	+0.18%	+9.27%	+10.08%	+11.29%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-08-20	1.0694	1.0694	+0.18%	+6.48%	--	+6.94%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-08-20	1.5460	1.8200	+0.17%	+19.24%	+20.50%	+97.38%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-08-20	1.0966	1.0966	+0.17%	+8.82%	+8.75%	+9.66%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-08-20	1.4641	1.7381	+0.17%	+18.77%	+19.03%	+87.48%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-08-20	1.0610	1.0610	+0.17%	+6.06%	--	+6.10%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-08-20	1.0923	1.0923	+0.16%	+5.77%	--	+9.23%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-08-20	1.0827	1.0827	+0.15%	+5.33%	--	+8.27%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-08-20	1.0603	1.0603	+0.14%	+5.72%	--	+6.03%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-08-20	1.0545	1.0545	+0.13%	+5.31%	--	+5.45%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-08-15	1.0019	1.0019	+0.13%	--	--	+0.19%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-08-20	1.0620	1.0620	+0.12%	+3.63%	--	+6.20%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-08-20	1.0687	1.0687	+0.12%	+4.05%	--	+6.87%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-08-15	1.0017	1.0017	+0.12%	--	--	+0.17%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-08-20	1.3759	1.3759	+0.11%	+6.77%	+11.10%	+37.59%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-08-20	1.4214	1.4214	+0.11%	+7.19%	+12.44%	+42.14%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-08-20	1.2959	2.0080	+0.09%	+8.23%	+9.08%	+131.66%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-08-20	1.7876	1.8226	+0.09%	+4.29%	+10.35%	+83.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-08-20	1.2832	1.9410	+0.09%	+7.80%	+7.73%	+120.13%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-08-20	1.6513	1.6863	+0.08%	+3.72%	+8.85%	+69.59%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-08-20	1.1697	1.3487	+0.08%	+5.62%	--	+5.17%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-08-20	1.1727	1.8637	+0.08%	+5.80%	+12.67%	+112.90%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-08-20	1.1101	1.7831	+0.07%	+5.39%	+11.33%	+92.39%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-08-20	1.1678	1.3468	+0.07%	+5.46%	--	+5.66%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-08-20	1.1462	1.1462	+0.06%	+4.53%	--	+14.62%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-08-20	1.1578	1.1578	+0.06%	+4.94%	--	+15.78%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-08-20	1.0369	1.0369	+0.05%	+4.36%	--	+3.69%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-08-20	1.0447	1.0447	+0.04%	+4.67%	--	+4.47%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-08-15	1.0007	1.0007	+0.02%	--	--	+0.07%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-08-20	1.0182	1.0182	+0.02%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-08-20	1.0198	1.0198	+0.02%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-08-15	1.0005	1.0005	+0.01%	--	--	+0.05%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-08-20	1.0151	1.2476	+0.01%	+1.44%	+5.38%	+26.70%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-08-20	1.0164	1.0164	+0.01%	+0.95%	--	+1.64%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-08-20	1.0176	1.0786	+0.01%	+1.85%	--	+8.01%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-08-20	1.0197	1.0837	+0.01%	+2.18%	--	+8.54%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-08-20	1.0201	1.0201	+0.01%	+1.27%	--	+2.01%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-08-20	1.0203	1.1792	+0.01%	+3.00%	+8.67%	+19.20%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-08-20	1.0231	1.2415	+0.01%	+3.02%	+8.27%	+14.31%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-08-20	1.0348	1.2723	+0.01%	+3.37%	+9.46%	+16.34%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-08-20	1.0360	1.0360	+0.01%	+2.47%	--	+3.60%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-08-20	1.0618	1.0618	+0.01%	+1.41%	--	+6.18%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-08-20	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.81%	+6.94%	+7.06%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-08-20	1.0717	1.0717	+0.01%	+0.83%	+3.74%	+38.95%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-08-20	1.0778	1.0778	+0.01%	+3.26%	--	+7.78%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-08-20	1.0859	1.1864	+0.01%	+3.91%	+12.02%	+19.53%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-08-20	1.1439	1.1439	+0.01%	+1.95%	+9.30%	+14.39%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-08-20	1.1541	1.1651	+0.01%	+1.74%	--	+4.27%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2025-08-20	1.1599	1.1599	+0.01%	+1.51%	+6.35%	+15.99%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-08-20	1.1847	1.1907	+0.01%	+1.97%	--	+4.82%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-08-20	1.0609	1.0609	+0.00%	+0.52%	+2.82%	+35.04%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-08-20	1.0491	1.1836	+0.00%	+2.75%	+10.51%	+56.12%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-08-20	1.0939	1.2274	+0.00%	+1.31%	+7.55%	+23.52%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-08-20	1.0237	1.2727	+0.00%	+1.60%	+6.88%	+29.85%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-08-20	1.0102	1.2097	+0.00%	+1.02%	+4.10%	+22.51%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-08-20	1.0346	1.2726	+0.00%	+1.79%	+7.41%	+30.60%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-08-20	1.1549	1.1979	+0.00%	+1.77%	+6.54%	+20.10%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-08-20	1.1244	1.1674	+0.00%	+1.37%	+5.27%	+16.99%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-08-20	1.1431	1.1801	+0.00%	+1.46%	+5.78%	+10.23%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-08-20	1.1649	1.1649	+0.00%	+1.30%	+6.81%	+6.81%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-08-20	1.1493	1.1493	+0.00%	+1.30%	+5.73%	+11.42%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-08-20	1.1192	1.1192	+0.00%	+1.18%	+8.12%	+11.92%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-08-20	1.1219	1.1219	+0.00%	+1.04%	+4.25%	+12.19%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-08-20	1.1112	1.1112	+0.00%	+0.88%	+3.77%	+11.12%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-08-20	1.1843	1.1903	+0.00%	+1.97%	+7.12%	+19.03%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-08-20	1.1849	1.1909	+0.00%	+1.98%	+7.17%	+19.09%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-08-20	1.1739	1.1799	+0.00%	+1.89%	+6.78%	+17.99%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-08-20	1.0819	1.1558	+0.00%	+1.52%	+8.24%	+15.93%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-08-20	1.0575	1.1314	+0.00%	+1.08%	+6.91%	+13.43%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-08-20	1.1122	1.1122	+0.00%	+1.46%	+6.88%	+11.22%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-08-20	1.1330	1.1330	+0.00%	+1.85%	+8.98%	+13.30%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-08-20	1.1471	1.1471	+0.00%	+2.16%	+9.96%	+14.71%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-08-20	1.1272	1.1272	+0.00%	+2.10%	--	+8.42%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-08-20	1.1178	1.1178	+0.00%	+1.90%	+7.84%	+11.78%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-08-20	1.1274	1.1274	+0.00%	+2.11%	+8.50%	+12.74%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-08-20	1.0936	1.1106	+0.00%	+2.06%	+8.20%	+11.08%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-08-20	1.0907	1.1077	+0.00%	+1.98%	+7.55%	+10.79%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-08-20	1.0946	1.0966	+0.00%	+1.67%	+6.89%	+9.66%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-08-20	1.0876	1.0896	+0.00%	+1.48%	+6.29%	+8.96%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-08-20	1.0944	1.0964	+0.00%	+1.70%	--	+6.00%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-08-20	1.0950	1.0970	+0.00%	+1.69%	+6.93%	+9.70%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-08-20	1.0577	1.0577	+0.00%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-08-20	1.0569	1.0975	+0.00%	+1.74%	+8.76%	+9.80%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-08-20	1.0548	1.0954	+0.00%	+1.55%	+8.54%	+9.59%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-08-20	1.0705	1.0705	+0.00%	+1.80%	--	+6.46%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-08-20	1.0702	1.0702	+0.00%	+1.79%	--	+6.45%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-08-20	1.0679	1.0679	+0.00%	+1.60%	+6.69%	+6.79%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-08-20	1.0670	1.0670	+0.00%	+1.61%	--	+6.70%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-08-20	1.0827	1.0827	+0.00%	+3.41%	--	+7.44%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-08-20	1.0830	1.0830	+0.00%	+3.45%	--	+8.30%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-08-20	1.0651	1.0651	+0.00%	+1.57%	--	+5.01%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-08-20	1.0754	1.0754	+0.00%	+2.04%	--	+7.54%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-08-20	1.0712	1.0712	+0.00%	+1.84%	--	+7.12%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-08-20	1.0615	1.0615	+0.00%	+2.38%	--	+3.57%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-08-20	1.0571	1.0571	+0.00%	+2.15%	--	+5.71%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-08-20	1.0612	1.0612	+0.00%	+2.35%	--	+6.12%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-08-20	1.0654	1.0654	+0.00%	+2.30%	--	+6.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-08-20	1.0618	1.0618	+0.00%	+2.11%	--	+6.18%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-08-20	1.0344	1.0344	+0.00%	+1.40%	--	+3.44%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-08-20	1.0314	1.0314	+0.00%	+1.19%	--	+3.14%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-08-20	1.0385	1.0385	+0.00%	+2.68%	--	+3.85%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-08-20	1.3346	1.5326	-0.01%	+1.44%	+6.93%	+55.28%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-08-20	1.1680	1.4627	-0.01%	+1.98%	+7.64%	+46.50%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-08-20	1.1639	1.2759	-0.01%	+2.19%	+8.55%	+29.45%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-08-20	1.1619	1.3139	-0.01%	+2.51%	+9.75%	+34.43%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-08-20	1.1394	1.2729	-0.01%	+1.73%	+8.87%	+28.20%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-08-20	1.1220	1.1220	-0.01%	+1.69%	--	+5.03%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-08-20	1.1215	1.1215	-0.01%	+1.66%	+7.52%	+12.15%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-08-20	1.1210	1.1210	-0.01%	+1.65%	--	+7.21%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-08-20	1.0997	1.1247	-0.01%	+1.59%	+8.98%	+9.50%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-08-20	1.0995	1.2125	-0.01%	+1.61%	+8.95%	+22.79%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-08-20	1.0943	1.1193	-0.01%	+1.44%	+8.42%	+8.96%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-08-20	1.0701	1.1440	-0.01%	+1.29%	+7.60%	+12.86%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-08-20	1.0689	1.2449	-0.01%	+1.12%	+5.53%	+25.44%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-08-20	1.0688	1.1088	-0.01%	+2.08%	+7.70%	+11.18%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-08-20	1.0651	1.0651	-0.01%	+1.56%	--	+6.51%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-08-20	1.0621	1.0621	-0.01%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-08-20	1.0605	1.0605	-0.01%	+1.36%	--	+6.05%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-08-20	1.0595	1.2310	-0.01%	+2.11%	+8.02%	+25.11%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-08-20	1.0577	1.0983	-0.01%	+1.75%	+8.84%	+9.88%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-08-20	1.0573	1.0979	-0.01%	+1.74%	--	+8.72%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-08-20	1.0429	1.1971	-0.01%	+2.33%	+8.41%	+21.31%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-08-20	1.0423	1.1961	-0.01%	+2.16%	+8.43%	+20.82%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-08-20	1.0377	1.1905	-0.01%	+2.09%	+8.15%	+20.21%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-08-20	1.2730	1.4630	-0.02%	+1.04%	+5.68%	+47.88%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-08-20	1.1675	1.4622	-0.02%	+1.95%	--	+1.98%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-08-20	1.1500	1.4447	-0.02%	+1.55%	+6.34%	+44.62%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-08-20	1.0738	1.1138	-0.02%	+2.21%	+8.10%	+11.70%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-08-20	1.0485	1.1241	-0.02%	+2.60%	+12.69%	+12.82%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-08-20	1.0417	1.1904	-0.02%	+2.26%	+8.11%	+20.55%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-08-20	1.1031	1.1031	-0.03%	+2.30%	+8.51%	+10.31%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-08-20	1.0901	1.2671	-0.03%	+2.20%	+8.20%	+28.56%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-08-20	1.0798	1.0898	-0.03%	+2.56%	--	+9.05%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-08-20	1.0773	1.0873	-0.03%	+2.49%	--	+8.80%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-08-20	1.0387	1.0837	-0.03%	+1.86%	+7.70%	+8.57%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-08-20	1.0334	1.0734	-0.03%	+1.61%	+6.61%	+7.50%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-08-20	1.0316	1.0366	-0.03%	+2.10%	--	+3.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-08-20	1.0296	1.0813	-0.03%	+2.47%	--	+8.28%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-08-20	1.0234	1.0284	-0.03%	+1.34%	--	+2.84%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-08-20	1.0338	1.1568	-0.04%	+3.07%	+7.60%	+16.20%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-08-20	1.0224	1.0741	-0.04%	+2.05%	--	+7.53%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-08-20	1.1722	1.2452	-0.04%	+1.91%	+9.21%	+25.10%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-08-20	1.1652	1.1652	-0.04%	+2.00%	+9.00%	+16.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-08-20	1.1627	1.2357	-0.04%	+1.71%	+8.47%	+15.64%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-08-20	1.1537	1.1537	-0.04%	+1.76%	+8.29%	+13.63%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-08-20	1.1402	1.1402	-0.04%	+1.59%	+7.69%	+14.02%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-08-20	0.8470	0.8470	-0.05%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-08-20	0.8469	1.9076	-0.05%	+3.88%	+8.67%	+99.97%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-08-20	1.0365	1.2938	-0.05%	+1.36%	+8.50%	+32.43%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-08-20	1.0320	1.1514	-0.05%	+1.64%	+6.98%	+56.84%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-08-20	1.1410	1.2140	-0.05%	+1.50%	+7.92%	+21.91%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-08-20	1.0610	1.2569	-0.06%	+1.89%	+8.02%	+8.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-08-20	0.9958	1.0758	-0.06%	+1.52%	+6.67%	+7.74%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-08-20	1.0660	1.2909	-0.07%	+2.38%	+9.38%	+9.53%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-08-20	1.2167	1.2417	-0.07%	+4.11%	+14.98%	+24.19%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-08-20	1.2239	1.2429	-0.07%	+4.18%	--	+4.19%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-08-20	1.2231	1.2481	-0.07%	+4.10%	+15.22%	+24.83%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-08-20	1.2218	1.2468	-0.07%	+4.12%	--	+9.60%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-08-20	1.0496	1.0716	-0.08%	+2.72%	--	+7.24%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-08-20	1.0401	1.0621	-0.09%	+2.34%	--	+6.28%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-08-20	1.1656	1.1656	-0.09%	+9.56%	+9.73%	+16.56%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-08-20	1.1655	1.6168	-0.09%	+9.55%	+9.27%	+73.59%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-08-20	1.1381	1.5894	-0.10%	+9.15%	+8.02%	+69.43%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-08-20	1.1545	1.1545	-0.12%	+12.46%	--	+15.45%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-08-20	1.1451	1.1451	-0.12%	+11.77%	--	+14.51%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-08-20	1.0200	1.0606	-0.26%	-1.54%	--	+5.95%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-08-20	1.0117	1.0523	-0.28%	-1.86%	--	+5.12%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024839	汇添富稳弘纯债A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024840	汇添富稳弘纯债C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-08-15	1.2077	1.2077	+3.43%	+26.22%	--	+20.77%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2025-08-20	2.0514	2.0514	+2.15%	+46.00%	-2.18%	+3.39%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-08-20	2.3659	2.3659	+2.15%	+70.55%	+12.64%	+19.24%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-08-20	2.0966	2.0966	+2.14%	+46.94%	-0.35%	+109.66%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.1138	1.1138	+2.03%	+37.20%	--	+11.38%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-08-18	1.1000	1.1000	+2.03%	+36.51%	--	+10.00%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-08-20	2.2635	2.2635	+1.80%	+52.61%	+10.79%	+126.35%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-08-20	2.2327	2.2327	+1.80%	+51.99%	+9.47%	+16.40%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-08-20	2.2177	2.2177	+1.79%	+51.63%	+8.80%	+15.61%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-08-18	1.1972	1.1972	+1.60%	+30.30%	-2.49%	+19.72%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-08-20	3.338	3.907	+1.58%	+19.86%	-17.54%	+367.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-08-20	3.293	3.293	+1.57%	+19.35%	-18.51%	-6.74%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-08-18	1.0246	1.0246	+1.57%	+29.17%	+0.32%	+2.46%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0411	1.0411	+1.56%	+29.81%	+1.83%	+4.11%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-08-20	3.262	3.262	+1.56%	+19.01%	-19.20%	-7.62%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-08-20	2.775	4.472	+1.46%	+16.25%	-7.22%	+568.91%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0107	1.0107	+1.45%	+25.76%	+1.24%	+1.07%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-08-18	0.9953	0.9953	+1.44%	+25.12%	-0.26%	-0.47%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-08-20	1.2140	1.2140	+1.36%	+56.12%	--	+21.40%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-08-20	1.2295	1.2295	+1.36%	+57.16%	--	+22.95%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-08-20	0.6460	0.6460	+1.30%	+40.71%	-7.89%	-35.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-08-20	0.6285	0.6285	+1.29%	+39.85%	-9.56%	-37.15%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-08-20	1.2224	1.2224	+1.28%	+22.88%	--	+22.24%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-08-20	1.2306	1.2306	+1.28%	+23.57%	--	+23.06%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-08-20	1.2431	1.7431	+1.25%	+39.91%	-3.15%	+75.24%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0416	1.0416	+1.20%	+27.55%	-0.49%	+4.16%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-08-18	1.0513	1.0513	+1.20%	+37.26%	+3.98%	+5.13%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-08-18	1.0274	1.0274	+1.20%	+27.03%	-1.68%	+2.74%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	0.8395	0.8395	+1.18%	+25.73%	-4.31%	-16.05%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-08-20	0.7102	0.7102	+1.17%	+48.08%	-9.04%	-28.98%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-08-18	0.8260	0.8260	+1.16%	+25.21%	-5.46%	-17.40%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-08-20	5.092	5.092	+1.15%	+12.21%	-22.07%	+409.20%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-08-20	0.6245	0.6245	+1.15%	+42.58%	--	+32.17%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-08-20	1.2428	1.2428	+1.15%	+27.05%	--	+24.28%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-08-20	0.6352	0.6352	+1.15%	+43.13%	--	+33.03%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-08-18	1.1043	1.1043	+1.14%	+20.03%	--	+10.43%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-08-20	1.2257	1.2257	+1.14%	+26.07%	--	+22.57%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.4415	1.4415	+1.14%	+24.05%	--	+4.79%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.4246	1.4246	+1.14%	+23.49%	-3.91%	+42.46%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-08-20	1.1850	1.1850	+1.14%	+37.46%	-1.40%	+18.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-08-20	1.2022	1.2022	+1.13%	+38.12%	-0.13%	+20.22%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-08-20	0.7910	0.7910	+1.11%	+18.36%	-3.05%	-20.90%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-08-20	0.8777	0.8777	+1.08%	+32.08%	-14.04%	-12.23%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-08-20	0.9057	0.9057	+1.07%	+32.88%	-12.48%	-9.43%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.3403	1.3403	+1.07%	+16.72%	-2.54%	+34.03%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.3527	1.3527	+1.07%	+17.07%	--	+3.81%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-08-20	0.950	1.324	+1.06%	+18.75%	-25.67%	+25.77%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-08-20	0.5376	0.5376	+1.05%	+33.27%	-17.42%	-46.24%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-08-20	0.9813	0.9813	+1.02%	+23.39%	--	-1.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-08-20	0.9684	0.9684	+1.01%	+22.68%	--	-3.16%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-08-20	0.8566	0.8566	+0.98%	+31.76%	--	-14.34%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-08-20	1.342	1.342	+0.98%	+33.00%	-28.69%	+34.20%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.4663	1.4663	+0.98%	+22.80%	--	+3.96%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-08-20	0.931	1.305	+0.98%	+18.30%	-26.61%	+23.44%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-08-20	0.8718	0.8718	+0.97%	+32.55%	--	-12.82%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.4512	1.4512	+0.97%	+22.31%	-4.14%	+45.12%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-08-20	0.6126	0.6126	+0.96%	+32.31%	-15.27%	-38.74%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-08-20	0.6294	0.6294	+0.95%	+33.07%	-13.75%	-37.06%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-08-20	1.530	1.530	+0.86%	+5.30%	-11.92%	+53.00%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-08-18	0.9586	0.9586	+0.85%	+32.86%	+4.66%	-4.14%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-08-20	0.9174	0.9174	+0.85%	+47.35%	+11.54%	-8.26%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-08-20	0.8104	0.8104	+0.85%	+50.32%	+7.68%	-18.96%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-08-20	0.6831	0.6831	+0.84%	+35.27%	-5.74%	-31.69%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-08-20	0.9025	0.9025	+0.84%	+46.75%	+10.20%	-9.75%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-08-20	2.0297	2.0297	+0.83%	+39.57%	-5.22%	-11.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-08-20	2.0476	2.0686	+0.83%	+39.99%	-4.49%	+108.85%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-08-20	1.9871	1.9871	+0.83%	+38.84%	-6.84%	-11.53%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-08-20	0.6970	0.6970	+0.82%	+35.92%	-4.32%	-30.30%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-08-20	1.2254	1.2254	+0.76%	+37.95%	+2.21%	+22.54%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-08-20	1.1880	1.1880	+0.76%	+37.12%	+0.39%	+18.80%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-08-20	0.936	1.271	+0.75%	+50.72%	-6.77%	+23.81%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-08-20	1.6706	1.6706	+0.73%	+18.76%	-4.30%	+67.06%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-08-20	0.970	1.305	+0.73%	+50.15%	-7.79%	+26.78%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-08-20	1.5863	1.5863	+0.72%	+17.82%	-6.57%	+58.63%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-18	1.1660	1.1660	+0.72%	+23.29%	--	+16.60%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-08-20	1.1048	1.1471	+0.71%	+59.12%	+9.49%	+14.37%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-08-20	1.0242	1.2742	+0.69%	+18.83%	-14.60%	+18.65%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-08-20	1.760	1.760	+0.69%	+29.13%	-29.80%	+76.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-08-20	1.2310	1.2310	+0.68%	+12.93%	--	+23.10%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-08-20	2.2152	2.2782	+0.66%	+228.13%	+186.01%	+132.12%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-08-20	2.1810	2.2440	+0.66%	+226.86%	+182.59%	+128.67%	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-08-20	1.1321	1.1321	+0.66%	+32.58%	--	+13.21%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-08-20	1.1203	1.1203	+0.66%	+32.03%	--	+12.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-08-20	1.734	1.734	+0.64%	+28.54%	-30.64%	-2.64%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-08-20	1.747	1.747	+0.63%	+28.83%	-30.23%	-4.48%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-08-20	0.5896	0.5896	+0.63%	+30.04%	-9.76%	-41.04%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-08-20	0.6003	0.6003	+0.62%	+30.53%	-8.69%	-39.97%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-08-20	1.0944	1.0944	+0.60%	+54.90%	--	+9.44%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-08-20	5.795	6.045	+0.59%	+62.51%	+13.85%	+596.24%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-08-20	0.8693	0.8693	+0.59%	+14.40%	--	-13.07%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-08-20	1.0768	1.0768	+0.59%	+53.96%	--	+7.68%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-08-20	0.5329	0.5329	+0.59%	+10.65%	-44.07%	-46.71%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-08-20	0.8825	0.8825	+0.58%	+15.13%	--	-11.75%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-08-20	0.5205	0.5205	+0.58%	+10.00%	-45.07%	-47.95%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-08-20	1.1232	1.1232	+0.57%	+57.55%	+16.62%	+12.32%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-08-20	1.1346	1.1346	+0.57%	--	--	+13.46%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-08-20	1.1014	1.1014	+0.57%	+56.78%	+14.88%	+10.14%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-08-20	1.1284	1.1284	+0.56%	--	--	+12.84%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-08-20	1.0609	1.0609	+0.56%	--	--	+6.09%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-08-20	1.0602	1.0602	+0.55%	--	--	+6.02%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-08-20	1.4035	1.4035	+0.54%	--	--	+14.22%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-08-20	1.4054	1.4054	+0.54%	+15.59%	+8.81%	+40.54%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-08-18	1.1785	1.1785	+0.53%	+18.03%	--	+17.85%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-08-20	1.536	1.536	+0.52%	+28.21%	-32.07%	-34.22%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.0377	1.0377	+0.52%	+10.57%	--	+9.43%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-08-20	1.1733	1.1733	+0.52%	+12.02%	-2.31%	+17.33%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0292	1.0292	+0.52%	+10.26%	+5.57%	+2.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-08-20	1.3635	1.3635	+0.51%	+28.40%	+27.58%	+36.35%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-08-20	1.5433	1.5863	+0.51%	+10.94%	+8.83%	+59.15%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-08-20	0.7635	0.7635	+0.50%	+23.07%	-21.97%	-23.65%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-08-20	1.4878	1.5308	+0.50%	+10.53%	+7.56%	+53.54%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-08-20	1.3477	1.3477	+0.50%	+28.17%	+26.34%	+34.77%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-08-20	0.7873	0.7873	+0.50%	+23.81%	-20.56%	-21.27%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-08-20	1.0168	1.3168	+0.48%	+12.65%	--	+12.16%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-08-20	2.120	2.710	+0.47%	+32.89%	-19.49%	+177.13%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-08-20	1.528	1.528	+0.46%	+28.19%	-32.36%	-34.56%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-08-20	0.9715	0.9715	+0.45%	+7.29%	+4.91%	-2.85%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-08-20	1.559	1.559	+0.45%	+28.84%	-31.17%	+55.90%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-08-18	1.0118	1.0118	+0.44%	--	--	+1.18%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-08-20	0.8540	0.8540	+0.44%	+28.15%	+3.07%	-14.60%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-08-20	0.8406	0.8406	+0.43%	+27.63%	+1.83%	-15.94%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-08-20	1.1380	1.1380	+0.42%	--	--	+13.80%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-08-18	1.1880	1.1880	+0.42%	+20.90%	--	+18.80%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-08-20	0.9275	0.9275	+0.42%	+27.81%	+3.06%	-7.25%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-08-20	1.1437	1.1437	+0.42%	--	--	+14.37%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-08-20	0.9075	0.9075	+0.42%	+27.07%	+1.23%	-9.25%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-08-20	1.1088	1.1088	+0.42%	+11.28%	--	+10.88%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-18	1.1752	1.1752	+0.41%	+25.52%	--	+17.52%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-08-20	1.0171	1.0171	+0.40%	+9.46%	-1.42%	+1.71%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-08-20	1.1174	1.1174	+0.40%	+11.68%	--	+11.74%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-08-20	2.610	2.610	+0.38%	+17.41%	-16.21%	-23.30%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-08-20	2.627	2.627	+0.38%	+17.70%	-15.69%	-25.48%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-08-20	1.9297	3.3307	+0.38%	+17.04%	-29.51%	+326.44%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-08-20	2.667	3.996	+0.38%	+18.11%	-14.71%	+436.50%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-08-20	0.9698	0.9698	+0.37%	+25.54%	-9.32%	-3.02%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-08-20	0.9847	0.9847	+0.37%	+26.00%	-8.08%	-1.53%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-08-20	1.3020	1.3020	+0.36%	+81.11%	+25.97%	+30.20%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-08-20	1.2840	1.2840	+0.36%	+80.39%	+24.47%	+28.40%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-08-20	1.4109	1.4109	+0.36%	+18.29%	-13.42%	-11.23%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-08-20	1.3928	1.3928	+0.35%	+17.37%	-14.75%	-12.37%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-08-20	1.4251	1.4251	+0.35%	+18.07%	-13.00%	+42.51%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-08-20	2.9892	2.9892	+0.33%	+92.28%	+35.76%	+198.92%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-08-20	0.5863	3.7438	+0.33%	+26.00%	-11.57%	+360.47%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-08-20	2.8416	2.8416	+0.32%	+90.69%	+32.53%	+184.16%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-08-20	0.7420	0.7420	+0.31%	+17.65%	-34.54%	-25.80%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-08-20	0.7317	0.7317	+0.30%	+17.17%	-35.33%	-26.83%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-08-20	1.4521	1.4521	+0.30%	+29.72%	--	+45.21%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-08-20	1.4665	1.4665	+0.29%	+30.26%	--	+46.65%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-08-20	2.4647	7.9949	+0.29%	+25.26%	-16.70%	+1402.93%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-08-20	1.5982	1.5982	+0.28%	+33.18%	-10.66%	+59.82%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-08-20	1.141	1.141	+0.26%	-2.06%	-14.21%	-10.51%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-08-20	1.195	1.195	+0.25%	-1.24%	-12.13%	+19.50%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-08-20	1.0997	1.0997	+0.23%	--	--	+9.97%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-08-20	1.1031	1.1031	+0.23%	--	--	+10.31%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0389	1.0389	+0.22%	+10.66%	+4.90%	+3.89%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.0485	1.0485	+0.22%	+11.02%	--	+9.25%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-08-20	1.2678	1.2678	+0.21%	+8.84%	+4.78%	+26.78%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-08-20	1.2389	1.2389	+0.21%	+8.42%	+3.54%	+23.89%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-08-20	1.1655	1.1655	+0.21%	+9.63%	+14.29%	+16.55%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-08-20	1.1973	1.1973	+0.20%	+9.30%	--	+14.97%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-08-20	1.1761	1.1761	+0.20%	+8.86%	+12.15%	+17.61%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-08-20	1.1973	1.1973	+0.19%	+9.29%	+13.50%	+19.73%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-08-20	0.8759	0.8759	+0.18%	+35.27%	+1.05%	-12.41%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-08-20	1.0484	1.0484	+0.17%	+15.69%	+8.62%	+4.84%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-08-20	0.9944	0.9944	+0.17%	+5.02%	--	+9.30%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-08-20	0.9952	0.9952	+0.17%	+5.01%	+2.95%	-0.48%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-08-20	0.9751	0.9751	+0.16%	+4.58%	+1.72%	-2.49%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-08-20	0.8316	0.8316	+0.16%	+56.40%	+23.29%	-16.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-08-20	0.8507	0.8507	+0.15%	+57.16%	+25.14%	-14.93%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-08-20	0.7612	0.7612	+0.14%	+43.87%	+0.01%	-23.88%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-08-20	1.4795	1.4795	+0.12%	+4.74%	+7.44%	+47.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-08-20	1.4582	1.4582	+0.12%	+4.37%	+6.36%	+7.22%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-08-20	0.9256	0.9756	+0.09%	+7.29%	-3.92%	-2.89%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-08-20	1.1345	1.1345	+0.08%	+8.27%	+10.45%	+13.45%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-08-20	1.1505	1.1505	+0.08%	+8.64%	--	+11.28%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-08-20	1.1506	1.1506	+0.08%	+8.64%	+11.60%	+15.06%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-08-20	0.7914	0.7914	+0.08%	+51.84%	+8.80%	-20.86%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-08-20	2.815	2.815	+0.07%	+29.90%	-10.26%	-3.73%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-08-20	0.7734	0.7734	+0.06%	+51.00%	+7.12%	-22.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-08-20	1.0933	1.0933	+0.05%	+37.80%	-5.19%	-9.61%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-08-20	1.0967	1.0967	+0.05%	+37.55%	-4.98%	-9.33%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-08-20	1.1167	1.1167	+0.05%	+38.65%	-3.45%	+11.67%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-08-15	0.9997	0.9997	+0.04%	--	--	-0.03%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-08-20	1.0336	1.0336	+0.04%	+4.58%	+1.39%	+3.36%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-08-20	1.0336	1.0336	+0.04%	+4.58%	+1.39%	+3.36%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0665	1.0665	+0.04%	+8.58%	+5.18%	+6.65%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.0749	1.0749	+0.04%	+8.86%	--	+8.26%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-08-20	2.809	2.809	+0.04%	+29.87%	-10.46%	-3.93%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-08-20	2.857	3.109	+0.04%	+30.64%	-9.07%	+219.24%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-08-15	0.9995	0.9995	+0.03%	--	--	-0.05%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-08-20	1.0177	1.0177	+0.03%	+4.16%	+0.17%	+1.77%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-08-20	1.1117	1.1117	+0.03%	+4.77%	+7.22%	+7.07%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-08-20	1.1216	1.1216	+0.03%	+4.98%	+7.88%	+12.16%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-08-20	1.2304	1.2304	+0.00%	+4.10%	-1.20%	+23.04%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-08-20	1.2935	1.2935	+0.00%	+4.71%	+0.58%	+29.35%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-08-20	1.4986	1.4986	+0.00%	+11.01%	+8.18%	+49.86%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-08-20	1.5444	1.5444	+0.00%	+11.46%	+9.49%	+54.44%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-08-20	1.0128	1.0128	+0.00%	+5.27%	+4.98%	+1.28%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-08-20	1.1358	1.1358	-0.01%	+7.65%	+9.42%	+13.58%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-08-20	1.1258	1.1258	-0.02%	+7.27%	--	+7.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-08-20	1.3343	1.3343	-0.03%	+57.27%	--	+33.43%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-08-20	1.3179	1.3179	-0.03%	+56.46%	--	+31.79%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-08-20	1.3106	1.3106	-0.04%	+56.15%	--	+31.06%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0749	1.0749	-0.05%	+6.67%	--	+7.49%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-08-18	1.0669	1.0669	-0.05%	+6.35%	--	+6.69%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-08-20	0.9228	0.9228	-0.05%	+63.15%	+11.45%	-8.29%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-08-20	0.9059	0.9059	-0.06%	+62.55%	+9.77%	+0.89%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-08-19	1.0675	1.0675	-0.07%	+3.90%	+5.80%	+6.75%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-08-20	0.9102	0.9102	-0.07%	+62.59%	+10.18%	+1.37%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-08-19	1.0570	1.0570	-0.08%	+3.58%	+4.82%	+5.70%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-08-20	1.3153	1.3153	-0.10%	--	--	+31.53%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-08-20	0.8726	0.8726	-0.10%	+46.24%	-11.67%	-12.74%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-08-20	1.3220	1.3220	-0.11%	--	--	+32.20%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-08-20	1.0610	1.0610	-0.11%	+31.97%	-8.31%	+6.10%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-08-20	1.0460	1.0460	-0.11%	+31.44%	-9.40%	+4.60%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.0249	1.0249	-0.12%	+13.05%	--	+6.94%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0165	1.0165	-0.12%	+12.74%	+4.56%	+1.65%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-08-20	1.480	1.480	-0.20%	+20.62%	-45.65%	+48.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-08-20	0.9076	0.9076	-0.21%	+34.82%	--	-9.24%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-08-20	0.8943	0.8943	-0.21%	+34.14%	--	-10.57%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-18	1.0515	1.0515	-0.22%	+11.22%	--	+8.47%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-08-20	1.2399	1.2399	-0.23%	+36.22%	-10.72%	+23.99%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-08-20	1.2811	1.2811	-0.23%	+37.05%	-9.09%	+28.11%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-18	1.0434	1.0434	-0.23%	+10.93%	+6.26%	+4.34%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-08-20	1.513	1.513	-0.26%	+21.04%	-45.00%	+51.30%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-08-20	1.2874	1.2874	-0.29%	+40.22%	+7.74%	+28.74%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-08-20	2.076	2.455	-0.48%	+41.22%	-10.75%	+169.82%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-08-20	0.9082	0.9082	-0.56%	+69.28%	+0.53%	-9.18%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-08-20	0.8871	0.8871	-0.56%	+68.17%	-1.33%	-11.29%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-08-20	1.0152	1.0152	-0.89%	+51.73%	+1.83%	+1.52%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-08-20	1.0341	1.0341	-0.89%	+52.48%	+3.36%	+3.41%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-08-20	1.0666	1.0666	-0.90%	--	--	+6.66%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-08-20	1.0690	1.0690	-0.91%	--	--	+6.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-08-20	2.773	2.828	-0.96%	+70.33%	+63.79%	+191.49%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-08-20	2.663	2.718	-1.00%	+69.62%	+61.79%	+180.16%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-08-20	1.972	1.972	-1.00%	+69.13%	+27.47%	+97.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-08-20	1.941	1.941	-1.02%	+68.20%	+25.71%	+10.72%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-08-20	1.931	1.931	-1.03%	+68.21%	+25.15%	+10.15%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-08-20	1.6602	1.6602	-2.09%	+96.68%	+88.08%	+66.02%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-08-20	1.6312	1.6312	-2.09%	+95.89%	+85.85%	+63.12%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-08-20	2.0190	2.0190	-2.17%	+67.09%	-2.10%	+101.90%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-08-20	2.0269	2.0269	-2.17%	--	--	+26.57%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-08-20	0.7824	0.7824	-2.31%	+70.35%	-1.11%	-21.76%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-08-20	0.8142	0.8142	-2.32%	+71.70%	+1.28%	-18.58%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025076	汇添富成长优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-08-15	1.0120	1.0120	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-08-15	1.0114	1.0114	--	--	--	--	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-08-20	1.0355	1.0355	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-08-20	1.0365	1.0365	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-08-20	1.0378	1.0378	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-08-20	1.0389	1.0389	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-08-19	2.3299	2.3299	+0.51%	+7.22%	+21.89%	+132.99%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-08-19	$2.1797	$2.1797	+0.46%	+7.30%	+16.26%	+117.97%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-08-19	$2.1797	$2.1797	+0.46%	+7.30%	+16.26%	+117.97%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-20	1.1743	1.1743	+0.39%	+43.07%	+38.40%	+17.43%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-20	1.1777	1.3227	+0.39%	+43.10%	+38.68%	+34.65%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-19	1.4225	1.4225	+0.26%	+49.23%	--	+42.25%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-19	1.3982	1.3982	+0.26%	+48.38%	--	+39.82%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-08-20	1.4284	1.4284	+0.24%	+57.89%	--	+42.84%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-08-20	0.9037	0.9037	+0.23%	+52.52%	+28.81%	-9.63%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-08-20	0.9113	0.9113	+0.23%	+52.85%	+29.61%	-8.87%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-19	$1.3711	$1.3711	+0.20%	+49.31%	--	+37.11%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-19	$1.3743	$1.3743	+0.20%	+49.32%	--	+37.43%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-19	1.0649	1.0649	+0.11%	+1.41%	+5.39%	+6.49%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-19	1.0351	1.0351	+0.11%	+0.98%	+4.10%	+3.51%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-19	$0.9912	$0.9912	+0.06%	+1.09%	-0.63%	-0.88%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-19	$1.0292	$1.0292	+0.06%	+1.51%	+0.55%	+2.92%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-08-19	2.3914	2.3914	-0.38%	+19.70%	+32.39%	+139.14%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-08-19	2.2287	2.2287	-0.38%	+18.51%	+28.49%	+122.87%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-08-19	$2.2885	$2.2885	-0.44%	+19.78%	+26.29%	+128.85%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-19	1.1573	1.1573	-0.50%	-4.84%	--	+15.73%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-19	1.1509	1.1509	-0.50%	-5.09%	--	+15.09%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-08-19	1.382	1.382	-0.50%	+27.61%	+82.80%	+38.20%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-08-19	1.2126	1.2126	-0.53%	-4.18%	+21.94%	+21.26%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-19	$1.1200	$1.1200	-0.55%	-4.77%	--	+12.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-08-19	1.368	1.368	-0.58%	+26.78%	--	+58.52%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-08-19	1.3433	1.3433	-1.14%	+17.27%	--	+34.33%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-08-19	1.4086	1.4086	-1.25%	+13.88%	--	+40.86%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-19	1.3988	1.3988	-1.26%	+13.53%	--	+39.88%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-19	1.4100	1.4100	-1.26%	+13.99%	--	+41.00%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-08-19	1.511	1.661	-1.31%	+163.70%	+102.01%	+56.71%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-19	$1.4190	$1.4190	-1.31%	+14.08%	--	+41.90%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-19	1.497	1.497	-1.32%	+163.09%	--	+63.61%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-08-19	1.8216	1.8216	-1.34%	+17.86%	--	+82.16%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-08-19	4.2143	4.2143	-1.78%	+22.21%	+90.78%	+321.43%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-08-19	4.1226	4.1226	-1.78%	+21.36%	+87.05%	+94.28%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-08-19	4.1529	4.1529	-1.78%	+21.58%	+88.25%	+95.61%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-08-19	$4.1901	$4.1901	-1.83%	+22.27%	--	+25.61%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-08-20	1.8760	1.8760	-2.13%	+101.66%	--	+87.60%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-08-20	1.8817	1.8817	-2.14%	+102.03%	--	+88.17%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-08-20	1.2905	1.2905	-2.28%	+111.66%	+44.66%	+29.05%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-08-20	1.8793	1.8793	+4.46%	+105.48%	--	+87.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-08-20	1.8847	1.8847	+4.46%	+105.89%	--	+88.47%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-08-20	0.9463	0.9463	+4.21%	+64.98%	+22.09%	-5.37%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-08-20	0.9569	0.9569	+4.20%	+65.50%	+23.18%	-4.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-08-20	1.5243	1.5243	+3.86%	+61.13%	--	+52.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-08-20	1.5279	1.5279	+3.85%	+61.44%	--	+52.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-08-20	2.2612	2.2612	+1.19%	+14.29%	-19.78%	-28.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-08-20	2.2843	2.2843	+1.18%	+14.57%	-19.17%	+128.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-08-20	0.9876	0.9876	+1.17%	+32.72%	--	+19.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-08-20	0.9971	0.9971	+1.16%	+33.23%	+24.25%	-0.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-08-20	1.1332	1.1332	+1.13%	+37.91%	+6.50%	+13.32%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-08-20	1.1515	1.1515	+1.13%	+38.19%	+7.28%	+15.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-08-20	1.3193	1.3193	+0.95%	+56.52%	+36.09%	+31.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-08-20	1.3088	1.3088	+0.95%	+56.13%	+35.08%	+30.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-08-20	1.4358	1.4358	+0.91%	+39.86%	--	+43.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-08-20	1.4260	1.4260	+0.91%	+39.30%	--	+42.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-08-20	1.0496	1.0496	+0.86%	--	--	+4.96%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-08-20	1.0501	1.0501	+0.86%	--	--	+5.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-08-20	1.1452	1.1602	+0.85%	+17.15%	--	+16.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-08-20	1.1500	1.1670	+0.84%	+17.63%	--	+16.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-08-20	1.4365	1.4365	+0.79%	+15.46%	+8.60%	+43.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-08-20	1.4132	1.4132	+0.79%	+15.11%	+7.62%	+41.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-08-20	0.9898	0.9898	+0.73%	+23.45%	--	-1.02%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-08-20	0.9949	0.9949	+0.73%	+23.70%	--	-0.51%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-08-20	1.1235	1.1685	+0.71%	+12.47%	--	+17.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-08-20	1.1206	1.1649	+0.70%	+12.24%	--	+16.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-08-20	1.0101	1.0101	+0.70%	+27.26%	-8.68%	+1.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-08-20	0.9846	0.9846	+0.69%	+26.75%	-9.78%	-1.54%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-08-20	1.2009	1.2009	+0.68%	--	--	+20.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-08-20	1.2002	1.2002	+0.67%	--	--	+20.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-08-20	1.1634	1.1634	+0.60%	+12.46%	+8.72%	+16.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-08-20	1.1981	1.1981	+0.60%	+12.90%	+10.03%	+19.81%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-08-20	1.9047	1.9047	+0.58%	+52.40%	-33.35%	+90.47%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-08-20	1.8684	1.8684	+0.58%	+52.03%	-33.85%	+86.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-08-20	1.1240	1.1240	+0.56%	--	--	+12.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-08-20	1.1242	1.1242	+0.56%	--	--	+12.42%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-08-20	1.5830	1.5830	+0.51%	+64.50%	--	+58.30%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-08-20	1.5875	1.5875	+0.51%	+64.85%	--	+58.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-08-20	1.5257	1.5257	+0.41%	+26.78%	+57.35%	+52.57%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-08-20	1.5171	1.5171	+0.40%	+26.66%	+56.89%	+51.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-08-20	0.5687	0.5687	+0.39%	+46.99%	-40.41%	-22.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-08-20	0.5760	0.5760	+0.38%	+47.58%	-39.69%	-42.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-08-20	0.5702	0.5702	+0.37%	+47.19%	-40.15%	-42.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-08-20	0.4739	0.4739	+0.36%	+16.01%	-53.31%	-52.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-08-20	0.4694	0.4694	+0.34%	+15.73%	-53.66%	-53.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-08-20	1.3781	1.3781	+0.32%	+33.85%	-14.88%	+37.81%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-08-20	1.3512	1.3512	+0.32%	+33.32%	-15.90%	+35.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-08-20	0.5669	0.5669	+0.32%	+49.46%	-6.22%	-43.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-08-20	0.5538	0.5538	+0.31%	+48.87%	-7.34%	-44.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-08-20	1.0200	1.0200	+0.29%	+49.63%	+4.79%	+2.00%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-08-20	0.9899	0.9899	+0.28%	+49.04%	+3.54%	-1.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-08-20	1.0031	1.0031	+0.23%	--	--	+0.31%	932368 中证800自由现金流指数	正常
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-08-20	1.0033	1.0033	+0.23%	--	--	+0.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-08-20	1.0032	1.0032	+0.16%	--	--	+0.32%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-08-20	1.0042	1.0042	+0.16%	--	--	+0.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-08-20	1.4384	1.4384	+0.09%	+104.23%	+96.02%	+43.84%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-08-20	1.4545	1.4545	+0.09%	+105.23%	+97.92%	+45.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-08-20	0.8367	0.8367	+0.07%	+21.40%	--	-16.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-08-20	0.8398	0.8398	+0.07%	+21.55%	--	-16.02%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-08-20	0.8454	0.8454	+0.07%	+21.87%	--	-15.46%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-08-20	1.0208	1.0208	-0.36%	+60.81%	-5.85%	+2.08%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-08-20	1.0590	1.0590	-0.37%	+61.46%	-4.71%	+5.90%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-08-20	2.1222	2.1222	-2.87%	+109.08%	--	+112.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-08-20	2.1166	2.1166	-2.88%	+108.66%	--	+111.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	正常
024064	汇添富创业板指数C	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	正常
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-08-20	1.0837	1.0837	+1.36%	+58.83%	-2.13%	+8.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-08-20	1.0746	1.0746	+1.35%	+58.43%	-2.87%	+7.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-08-20	1.1958	1.1958	+1.20%	--	--	+19.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-08-20	1.1977	1.1977	+1.20%	--	--	+19.77%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-08-20	0.9712	0.9712	+1.19%	+27.00%	+6.80%	-2.88%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-08-20	0.9634	0.9634	+1.19%	+26.75%	+6.10%	-3.66%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-08-20	1.5832	1.5832	+1.10%	+127.21%	--	+58.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-08-20	1.5667	1.5667	+1.10%	+126.30%	--	+56.67%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-08-20	1.4325	1.4325	+1.09%	+29.61%	+8.51%	+43.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-08-20	1.4563	1.4563	+1.08%	+29.93%	+9.32%	+45.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-08-20	1.0703	1.0703	+1.08%	--	--	+7.03%	000300.SH 沪深300指数	正常
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-08-20	1.0176	1.0176	+1.06%	+30.39%	+5.29%	+1.76%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-08-20	1.0135	1.0135	+1.06%	+30.29%	+4.98%	+1.35%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-08-20	1.2820	1.2820	+1.04%	+43.74%	+9.00%	+28.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-08-20	1.2590	1.2590	+1.04%	+43.44%	+8.29%	+25.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-08-20	1.208	1.272	+1.00%	+29.19%	--	+19.70%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-08-20	1.6132	1.6132	+1.00%	+91.61%	--	+61.32%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-08-20	1.218	1.608	+1.00%	+29.78%	+26.28%	+71.16%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-08-20	1.6016	1.6016	+0.99%	+90.83%	--	+60.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-08-20	1.3014	1.3014	+0.91%	+21.77%	--	+30.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-08-20	1.2922	1.2922	+0.91%	+21.30%	--	+29.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-08-20	1.6666	1.6666	+0.89%	+41.54%	-2.03%	+66.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-08-20	1.6506	1.6506	+0.89%	+40.98%	--	+4.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-08-20	1.0774	1.0774	+0.80%	+53.21%	--	+7.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-08-20	1.0873	1.0873	+0.80%	+53.81%	--	+8.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-20	1.0637	1.0637	+0.01%	+1.56%	+5.74%	+6.37%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-08-20	1.2588	1.2588	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-08-20	1.2599	1.2599	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-08-20	1.2182	1.2182	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-08-20	1.2189	1.2189	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-08-20	1.0706	1.0706	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-08-20	1.0160	1.0160	+2.65%	+67.91%	--	+1.60%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-08-20	1.0106	1.0106	+2.64%	+67.51%	--	+1.06%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-08-20	1.1028	1.1028	+1.62%	--	--	+10.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-08-20	1.1034	1.1034	+1.62%	--	--	+10.34%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-08-20	2.0586	2.0586	+1.12%	+23.36%	--	+20.04%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-08-20	2.0588	2.5668	+1.12%	+23.38%	+14.64%	+168.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-08-20	2.0414	2.5494	+1.12%	+22.87%	--	+11.77%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-08-20	1.3041	1.3041	-0.19%	+34.65%	+60.11%	+30.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-08-20	1.2634	1.2634	-0.20%	+34.10%	+58.00%	+26.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-08-20	1.2105	1.2105	+1.19%	+28.72%	--	+21.05%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-08-20	1.2213	1.2213	+1.18%	+29.22%	--	+22.13%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-08-20	1.9121	2.1771	+1.18%	+41.19%	--	+28.80%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-08-20	1.8890	2.1540	+1.18%	+40.62%	--	+29.09%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-08-20	1.4612	1.6711	+1.15%	+27.13%	+13.41%	+7.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-08-20	1.4911	1.7010	+1.15%	+27.63%	+14.78%	+75.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-08-20	1.4296	1.4296	+1.15%	+76.45%	--	+42.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-08-20	1.4214	1.4214	+1.15%	+76.02%	--	+42.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-08-20	0.9062	0.9062	+1.07%	+34.65%	-4.25%	-9.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-08-20	0.9350	0.9350	+1.07%	+35.72%	-1.93%	-6.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-08-20	0.6586	0.6586	+0.93%	+26.92%	-7.50%	-34.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-08-20	0.9182	0.9182	+0.93%	+11.32%	+0.25%	-8.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-08-20	0.9322	0.9322	+0.93%	+11.77%	+1.49%	-6.78%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-08-20	0.6832	0.6832	+0.93%	+27.94%	-5.26%	-31.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-08-20	0.9207	0.9207	+0.92%	+11.29%	--	+11.75%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-08-20	1.0836	1.0836	+3.02%	--	--	+8.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-08-20	1.0835	1.0835	+3.01%	--	--	+8.35%	000688 上证科创板50成份指数	正常
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-08-20	1.4989	1.4989	+1.61%	+65.10%	--	+49.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-08-20	1.4961	1.4961	+1.60%	+64.84%	--	+49.61%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-08-20	1.9190	1.9190	+1.18%	--	--	+15.81%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-08-20	1.4964	1.4964	+1.14%	--	--	+11.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-08-20	1.1010	1.1010	+1.10%	--	--	+10.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-08-20	1.1025	1.1025	+1.10%	--	--	+10.25%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	募集前
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片50ETF	2025-08-20	1.2414	1.2414	+4.72%	--	--	+24.14%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-08-20	0.8451	0.8451	+4.09%	+71.39%	+17.73%	-15.49%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-08-20	1.0351	1.0351	+2.86%	+55.00%	+9.38%	+3.51%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-08-20	1.0100	1.0100	+2.44%	+61.94%	-2.35%	+1.00%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-08-20	1.0522	1.0522	+2.24%	--	--	+5.22%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-08-20	1.4437	1.4437	+1.81%	+75.68%	--	+44.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-08-20	1.2174	1.2174	+1.32%	--	--	+21.74%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-08-20	0.8424	3.3696	+1.26%	+15.16%	-20.51%	+236.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-08-20	0.9286	1.0186	+1.23%	+35.27%	+25.59%	+2.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-08-20	1.1602	1.1602	+1.20%	+43.59%	+11.09%	+16.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-08-20	1.0628	1.0628	+1.13%	--	--	+6.28%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-08-20	1.1569	1.1569	+1.03%	+43.70%	--	+15.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-08-20	1.3985	1.3985	+1.00%	+60.34%	--	+39.85%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-08-20	1.0001	1.0001	+0.98%	+62.43%	+37.43%	+0.01%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-08-20	1.0044	1.0044	+0.91%	+6.98%	--	+0.44%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-08-20	1.1271	1.1771	+0.90%	+18.65%	--	+18.34%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-08-20	1.3525	1.3525	+0.84%	+16.57%	+9.29%	+35.25%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-08-20	0.8143	0.8143	+0.78%	+25.24%	-15.76%	-18.57%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-08-20	1.0673	1.0673	+0.76%	--	--	+6.73%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-08-20	2.0562	2.0562	+0.75%	+38.76%	+44.00%	+105.62%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-08-20	0.4894	0.4894	+0.74%	+21.56%	-56.14%	-51.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-08-20	1.4673	1.4673	+0.73%	+28.74%	-9.68%	+46.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-08-20	1.3495	1.3495	+0.73%	-1.70%	+14.27%	+34.95%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-08-20	1.1494	1.1494	+0.63%	+13.68%	--	+14.94%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-08-20	0.7623	0.7623	+0.62%	+56.85%	-34.90%	-23.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-08-20	1.2000	1.2000	+0.60%	--	--	+20.00%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-08-20	1.6790	1.6790	+0.53%	+68.68%	--	+67.90%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-08-20	1.4913	1.6873	+0.43%	+29.08%	+62.54%	+72.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-08-20	0.6740	0.6740	+0.42%	+50.58%	-41.82%	-32.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-08-20	0.9525	0.9525	+0.32%	+86.91%	+53.16%	-4.75%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-08-20	1.2302	1.2302	+0.16%	--	--	+23.02%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-08-20	1.1180	1.1180	+0.11%	--	--	+11.80%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-08-20	0.8505	0.8505	+0.05%	+24.69%	-14.41%	-14.95%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-08-20	0.4005	0.4005	+0.00%	+31.44%	-32.54%	-59.95%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-08-20	1.2933	1.3353	-0.19%	+37.21%	--	+34.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-08-20	1.9561	1.9561	-3.09%	+127.08%	--	+95.61%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集前	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50指数ETF	2025-08-20	1.1775	1.1775	+3.22%	--	--	+17.75%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-08-20	1.2678	1.2678	+2.15%	--	--	+26.78%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-08-20	1.1732	1.1732	+1.83%	--	--	+17.32%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-08-20	0.9247	0.9247	+1.26%	+28.63%	+7.24%	-7.53%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-08-20	1.1024	1.1024	+1.17%	--	--	+10.24%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-08-20	1.2671	1.2671	+1.14%	+30.66%	+9.65%	+26.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-08-20	1.2107	1.2107	+1.13%	+28.52%	--	+21.07%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-08-20	1.1423	1.2543	+1.12%	+35.33%	+11.16%	+27.94%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-08-20	1.3108	1.3108	+1.01%	+33.55%	--	+31.08%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-08-20	1.2959	1.2959	+0.96%	+23.77%	--	+29.59%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-08-20	1.6269	1.6269	+0.95%	+43.88%	-2.65%	+62.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-08-20	1.0769	1.0769	+0.84%	+60.54%	+4.51%	+7.69%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-08-20	0.9587	0.9587	+0.78%	+39.24%	+25.48%	-4.13%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-08-20	1.3928	1.3928	+0.58%	+84.50%	--	+39.28%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-08-20	1.0275	1.0275	-0.45%	--	--	+2.75%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-08-20	1.0407	1.0407	+1.72%	--	--	+4.07%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-08-20	1.1292	1.1662	+0.75%	+13.74%	--	+16.86%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-08-20	1.2328	1.2328	+1.27%	+42.77%	--	+23.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-08-20	111.9694	111.9694	+0.00%	+1.25%	+4.48%	+11.95%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-08-20	111.0154	111.0154	+0.00%	+1.10%	+4.02%	+11.00%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-08-20	0.3022	1.181%	1.44%	正常
519518	汇添富货币A	2025-08-20	0.3022	1.181%	1.44%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-08-20	0.3022	1.181%	1.44%	正常
012830	汇添富货币E	2025-08-20	0.3684	1.425%	1.68%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-08-20	0.3684	1.425%	1.68%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-08-20	0.3765	1.247%	1.35%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-08-20	0.4150	1.396%	1.50%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-08-20	0.4312	1.420%	1.58%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-08-20	0.3650	1.178%	1.34%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-08-20	0.3339	1.288%	1.58%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-08-20	0.2682	1.046%	1.34%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-08-20	0.2678	1.044%	1.34%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-08-20	0.2819	1.096%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-08-20	0.3228	1.162%	1.44%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-08-20	0.3402	1.231%	1.51%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-08-20	0.3867	1.403%	1.69%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-08-20	0.3209	1.160%	1.44%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-08-20	0.2865	1.103%	1.37%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-08-20	0.2869	1.105%	1.37%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-08-20	0.3526	1.346%	1.61%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-21)	净赎回上限 (2025-08-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-08-20	0.3167	1.150%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-08-20	0.3866	1.393%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-08-20	0.2869	1.103%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-21)	净赎回上限 (2025-08-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-08-20	0.1969	0.922%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-08-20	0.3590	1.520%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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