基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-13	1.0920	1.0920	-0.29%	-4.24%	-12.61%	+9.20%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-13	1.0457	1.0457	-0.30%	-4.81%	-14.17%	+4.57%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-13	3.144	3.144	-0.54%	+33.73%	+34.47%	+214.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-13	3.089	3.089	-0.55%	+33.20%	+32.86%	+19.64%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-13	3.065	3.065	-0.55%	+32.91%	+32.23%	+18.71%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-13	1.942	2.199	-0.72%	+35.61%	+61.95%	+129.97%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-13	1.887	2.144	-0.74%	+35.08%	+60.06%	+21.28%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-13	0.8438	0.8438	-0.79%	+27.62%	+27.52%	-15.62%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-13	0.8851	0.8851	-0.80%	+28.65%	+30.60%	-11.49%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-13	1.8168	1.8168	-2.26%	+41.45%	+37.61%	+81.68%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-13	1.7686	1.7686	-2.27%	+40.58%	+35.12%	+9.96%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-13	1.7851	1.7851	-2.27%	+40.87%	+35.92%	+10.99%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-13	1.900	1.900	-2.66%	+21.25%	+4.86%	-9.18%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-13	1.936	1.936	-2.66%	+21.84%	+6.20%	+93.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-13	1.885	1.885	-2.68%	+21.07%	+4.32%	-9.89%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-13	1.332	1.332	-2.99%	+25.78%	+20.65%	+33.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-13	2.310	2.310	-4.07%	+45.10%	+43.75%	+131.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-13	1.262	1.262	+0.00%	-6.93%	-16.03%	-22.95%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-13	1.269	1.269	+0.00%	-6.76%	-15.68%	-22.53%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-13	1.294	1.294	+0.00%	-6.30%	-14.53%	+29.40%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-13	0.5492	0.5492	-0.65%	-12.55%	-23.12%	-45.08%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-13	0.5607	0.5607	-0.66%	-12.20%	-22.19%	-43.93%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-13	1.660	1.901	-3.15%	+22.06%	-6.85%	+85.64%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-13	4.362	4.362	-3.67%	+178.72%	+159.49%	+142.06%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-13	4.438	4.438	-3.67%	+179.82%	+162.60%	+343.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-13	4.326	4.326	-3.70%	+177.84%	+157.96%	+140.07%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-13	1.1470	1.1470	-2.18%	+75.62%	+91.77%	+14.70%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-13	1.1946	1.1946	-2.19%	+77.03%	+96.42%	+19.46%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-13	1.0679	1.0679	+0.07%	+0.32%	--	+6.79%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-13	1.0557	1.1007	+0.06%	+0.95%	+7.32%	+10.35%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-13	1.0583	1.0583	+0.06%	-0.09%	--	+5.83%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-13	1.0461	1.0861	+0.05%	+0.49%	+6.15%	+8.82%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-13	1.0667	1.3042	+0.05%	+3.61%	+10.37%	+19.93%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-13	1.0654	1.2838	+0.04%	+4.64%	+10.69%	+19.03%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-13	1.1048	1.1048	+0.02%	+3.48%	--	+10.48%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-13	1.1158	1.1158	+0.02%	+3.90%	--	+11.58%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-13	1.1290	1.1290	+0.02%	+0.96%	+4.03%	+12.90%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-13	1.1387	1.1387	+0.02%	+1.47%	--	+6.59%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-13	1.0158	1.0158	+0.01%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-13	1.0176	1.0176	+0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-13	1.0234	1.2003	+0.01%	+2.42%	+8.41%	+21.69%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-13	1.0421	1.0421	+0.01%	+2.62%	--	+4.21%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-13	1.0456	1.0456	+0.01%	+2.82%	--	+4.56%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-13	1.0486	1.2154	+0.01%	+1.64%	+8.10%	+23.09%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-13	1.0570	1.0570	+0.01%	+1.78%	--	+5.70%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-13	1.0604	1.1453	+0.01%	+1.12%	+6.34%	+14.93%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-13	1.0657	1.0657	+0.01%	+3.56%	--	+6.57%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-13	1.0669	1.0669	+0.01%	+0.60%	+2.58%	+35.80%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-13	1.0738	1.0738	+0.01%	+1.24%	+5.85%	+7.38%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-13	1.0779	1.1598	+0.01%	+1.31%	+6.94%	+14.53%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-13	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.90%	+3.48%	+40.09%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-13	1.0811	1.0811	+0.01%	+1.45%	+6.49%	+8.11%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-13	1.0814	1.0817	+0.01%	+1.61%	--	+8.17%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-13	1.0820	1.1739	+0.01%	+1.54%	+7.66%	+17.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-13	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.36%	+6.35%	+7.79%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-13	1.0841	1.0841	+0.01%	+1.37%	+6.39%	+8.41%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-13	1.0842	1.1292	+0.01%	+2.02%	+9.26%	+13.01%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-13	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.40%	+6.42%	+7.85%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-13	1.0928	1.0928	+0.01%	+1.46%	+8.76%	+9.28%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-13	1.0930	1.2150	+0.01%	+3.11%	+11.16%	+22.70%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-13	1.0942	1.0942	+0.01%	+1.95%	--	+9.42%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-13	1.0986	1.0986	+0.01%	+1.53%	--	+9.02%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-13	1.1001	1.1001	+0.01%	+1.65%	+9.42%	+10.01%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-13	1.1025	1.1045	+0.01%	+1.39%	+5.65%	+10.45%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-13	1.1047	1.1287	+0.01%	+1.90%	+7.85%	+12.93%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-13	1.1113	1.1133	+0.01%	+1.59%	+6.31%	+7.63%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-13	1.1114	1.1134	+0.01%	+1.58%	+6.25%	+11.34%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-13	1.1119	1.1139	+0.01%	+1.59%	+6.28%	+11.39%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-13	1.1181	1.1181	+0.01%	+0.66%	+3.13%	+11.81%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-13	1.1265	1.1265	+0.01%	+1.26%	+5.97%	+12.65%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-13	1.1303	1.1303	+0.01%	+0.80%	+3.58%	+13.03%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-13	1.1334	1.1334	+0.01%	+1.48%	+7.02%	+13.34%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-13	1.1374	1.1374	+0.01%	+1.45%	+6.56%	+8.78%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-13	1.1380	1.1380	+0.01%	+1.46%	+6.60%	+13.80%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-13	1.1451	1.1451	+0.01%	+1.68%	+7.66%	+14.51%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-13	1.1450	1.1450	+0.01%	+1.68%	+7.66%	+10.13%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-13	1.1458	1.2930	+0.01%	+1.35%	+8.05%	+30.48%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-13	1.1701	1.2131	+0.01%	+1.40%	+5.89%	+21.68%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-13	1.1792	1.1792	+0.01%	+1.26%	+5.46%	+8.12%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-13	1.2011	1.2071	+0.01%	+1.50%	+6.60%	+20.72%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-13	1.2018	1.2078	+0.01%	+1.50%	+6.63%	+20.79%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-13	101.8129	1.0181	+0.01%	--	--	+1.81%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-13	1.2811	1.4801	+0.01%	+0.86%	+6.96%	+49.88%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-13	1.3372	1.5552	+0.01%	+1.27%	+8.24%	+57.92%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-13	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.99%	+6.74%	+59.33%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-13	1.0667	1.2012	+0.00%	+1.68%	+8.76%	+58.74%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-13	1.0955	1.2427	+0.00%	+0.95%	+6.76%	+25.27%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-13	1.0064	1.2901	+0.00%	+1.67%	+6.76%	+32.11%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-13	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.56%	+5.30%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-13	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.16%	+4.03%	+23.89%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-13	1.0213	1.2938	+0.00%	+2.07%	+7.76%	+33.29%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-13	1.1096	1.2866	+0.00%	+1.57%	+7.97%	+30.86%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-13	1.1692	1.1802	+0.00%	+1.39%	--	+5.63%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-13	1.1556	1.1926	+0.00%	+1.13%	+5.10%	+11.43%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-13	1.1351	1.1781	+0.00%	+0.99%	+4.63%	+18.10%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-13	1.0871	1.1421	+0.00%	+1.93%	+8.41%	+11.23%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-13	1.0945	1.2375	+0.00%	+2.14%	+9.05%	+25.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-13	1.1751	1.1751	+0.00%	+1.36%	+5.88%	+17.51%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-13	1.1623	1.1623	+0.00%	+1.16%	+5.25%	+12.68%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-13	1.0226	1.2183	+0.00%	+1.79%	+8.46%	+23.85%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-13	1.1895	1.1955	+0.00%	+1.40%	+6.31%	+19.56%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-13	1.2014	1.2074	+0.00%	+1.49%	--	+6.30%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-13	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.53%	+7.83%	+22.36%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-13	1.0535	1.1765	+0.00%	+1.41%	+7.50%	+18.42%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-13	1.0805	1.1255	+0.00%	+1.30%	+7.36%	+12.93%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-13	1.0892	1.1342	+0.00%	+1.64%	+7.97%	+13.83%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-13	1.1086	1.1326	+0.00%	+1.99%	+8.16%	+13.33%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-13	1.0794	1.0794	+0.00%	+1.16%	+5.96%	+7.94%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-13	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.70%	+8.12%	+8.36%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-13	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.32%	--	+2.51%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-13	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.50%	+7.48%	+7.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-13	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.71%	--	+6.83%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-13	1.0879	1.0879	+0.00%	+1.74%	--	+8.79%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-13	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.46%	--	+7.23%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-13	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.65%	--	+7.83%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-13	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.66%	--	+5.24%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-13	1.0758	1.0761	+0.00%	+1.40%	--	+7.61%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-13	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.31%	--	+4.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-13	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.10%	--	+4.39%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-13	1.0525	1.0525	+0.00%	+1.57%	--	+5.25%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-13	1.0590	1.0590	+0.00%	+3.25%	--	+5.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-13	1.0201	1.0201	+0.00%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-13	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-13	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-13	1.2664	1.2854	-0.01%	+2.16%	--	+7.81%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-13	1.2577	1.2827	-0.01%	+2.05%	+16.26%	+28.38%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-13	1.1394	1.4801	-0.01%	+1.36%	+8.12%	+48.77%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-13	1.1388	1.4795	-0.01%	+1.34%	--	+3.55%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-13	1.1094	1.1494	-0.01%	+2.13%	+9.01%	+11.96%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-13	1.0661	1.2454	-0.01%	+0.82%	+7.73%	+26.82%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-13	1.0605	1.1139	-0.01%	+1.79%	+9.16%	+11.55%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-13	1.0571	1.1105	-0.01%	+1.69%	+8.93%	+11.21%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-13	1.0560	1.3133	-0.01%	+1.60%	+7.82%	+34.92%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-13	1.0509	1.2593	-0.01%	+1.26%	+5.41%	+27.17%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-13	1.0509	1.0609	-0.01%	+1.92%	--	+6.12%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-13	1.0411	1.0511	-0.01%	+1.73%	--	+5.13%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-13	1.0338	1.2110	-0.01%	+1.69%	+8.19%	+22.98%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-13	1.0227	1.1027	-0.01%	+1.88%	+7.66%	+10.65%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-13	1.0176	1.0176	-0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-13	0.8687	1.9403	-0.01%	+1.51%	+9.51%	+105.11%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-13	0.8687	0.8687	-0.01%	+1.51%	--	+2.74%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-13	1.2655	1.2905	-0.02%	+2.16%	+16.49%	+29.16%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-13	1.2625	1.2875	-0.02%	+2.00%	--	+13.25%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-13	1.2003	1.2793	-0.02%	+2.06%	+9.50%	+28.76%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-13	1.1884	1.2674	-0.02%	+1.86%	+8.81%	+18.81%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-13	1.1641	1.2431	-0.02%	+1.65%	+8.21%	+25.04%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-13	1.1170	1.4577	-0.02%	+0.94%	+6.73%	+46.32%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-13	1.0486	1.1003	-0.02%	+1.32%	+8.09%	+10.27%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-13	1.0377	1.0894	-0.02%	+0.92%	+6.80%	+9.14%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-13	1.1722	1.1722	-0.03%	+1.99%	+8.61%	+17.22%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-13	1.0369	1.1009	-0.03%	+1.79%	+7.89%	+10.37%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-13	1.0315	1.0925	-0.03%	+1.43%	+7.11%	+9.48%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-13	1.2094	1.2094	-0.03%	+5.12%	+20.92%	+20.94%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-13	1.1929	1.1929	-0.03%	+4.69%	+19.48%	+19.29%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-13	1.1668	1.1668	-0.03%	+1.78%	+7.96%	+16.68%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-13	1.1547	1.1547	-0.03%	+1.68%	+7.63%	+15.47%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-13	1.0142	1.0142	-0.04%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-13	1.0122	1.0122	-0.04%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-13	1.2077	1.2077	-0.04%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-13	1.1885	1.3405	-0.04%	+1.75%	+10.74%	+37.51%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-13	1.8243	1.8593	-0.04%	+3.48%	+11.71%	+87.28%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-13	1.0900	1.3149	-0.05%	+1.23%	+9.50%	+11.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-13	1.0811	1.2770	-0.05%	+0.83%	+8.14%	+10.20%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-13	1.6792	1.7142	-0.05%	+3.07%	+10.26%	+72.46%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-13	1.1862	1.2982	-0.05%	+1.33%	+9.51%	+31.93%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-13	1.1797	1.1797	-0.05%	+0.51%	+8.61%	+17.97%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-13	1.0528	1.0908	-0.06%	+0.55%	+9.11%	+9.23%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-13	1.0407	1.0787	-0.06%	+0.28%	+7.97%	+8.00%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-13	1.1660	1.1660	-0.06%	+0.31%	+7.91%	+14.84%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-13	1.1503	1.1503	-0.06%	+0.11%	+7.31%	+15.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-13	1.1055	1.1055	-0.06%	+7.28%	+10.51%	+10.55%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-13	1.1050	1.1050	-0.07%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-13	1.0934	1.0934	-0.07%	+6.85%	+9.31%	+9.34%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-13	1.1159	1.7889	-0.08%	+1.19%	+11.25%	+93.39%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-13	1.1831	1.8741	-0.08%	+1.60%	+12.60%	+114.79%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-13	1.1777	1.3567	-0.08%	+1.37%	--	+5.89%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-13	1.1750	1.3540	-0.09%	+1.28%	--	+6.31%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-13	1.0757	1.1163	-0.09%	+1.53%	+8.36%	+11.75%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-13	1.0757	1.0757	-0.09%	+1.54%	--	+1.44%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-13	1.0753	1.1159	-0.09%	+1.53%	+8.34%	+10.57%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-13	1.0747	1.1153	-0.09%	+1.52%	+8.34%	+11.65%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-13	1.0708	1.1114	-0.09%	+1.32%	+7.87%	+11.25%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-13	1.4915	1.4915	-0.10%	+6.13%	+15.29%	+49.15%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-13	1.4386	1.4386	-0.10%	+5.71%	+13.92%	+43.86%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-13	1.0578	1.1445	-0.13%	+1.45%	+12.59%	+15.03%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-13	1.1118	1.1118	-0.13%	+5.47%	--	+11.18%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-13	1.1035	1.1035	-0.14%	+5.11%	--	+10.35%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-13	1.1408	1.1408	-0.16%	+1.10%	--	+14.08%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-13	1.1274	1.1274	-0.16%	+0.69%	--	+12.74%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-13	0.9999	0.9999	-0.16%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-13	0.9990	0.9990	-0.16%	--	--	-0.10%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-13	1.1289	1.1492	-0.17%	+7.07%	+14.89%	+14.98%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-13	1.1151	1.1354	-0.17%	+6.66%	+13.53%	+13.60%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-10	0.9916	0.9916	-0.17%	--	--	-0.84%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-10	0.9915	0.9915	-0.17%	--	--	-0.85%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-13	1.0324	1.0324	-0.17%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-13	1.0294	1.0294	-0.17%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-13	1.0056	1.0056	-0.20%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-13	1.0037	1.0037	-0.20%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-13	1.1132	1.1132	-0.24%	+4.10%	--	+11.32%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-13	1.1023	1.1023	-0.24%	+3.69%	--	+10.23%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-13	0.9995	1.0401	-0.25%	-6.15%	+2.11%	+3.83%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-13	0.9891	1.0297	-0.25%	-6.40%	+1.22%	+2.77%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-13	1.0447	1.4182	-0.26%	+7.14%	+14.30%	+49.87%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-13	1.0265	1.4634	-0.26%	+7.55%	+15.70%	+56.12%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-13	1.0911	1.0911	-0.27%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-13	1.0909	1.0909	-0.27%	+2.99%	--	+9.09%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-13	1.0785	1.0785	-0.28%	+2.58%	--	+7.85%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-13	1.2545	1.2545	-0.28%	--	--	+4.38%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-13	1.2011	1.4941	-0.28%	+5.92%	+15.30%	+54.43%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-13	1.2548	1.5478	-0.29%	+6.36%	+16.60%	+60.14%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-13	1.1660	1.2460	-0.30%	+6.26%	+19.80%	+25.88%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-13	1.1235	1.1235	-0.30%	+2.17%	--	+12.35%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-13	1.5178	1.7918	-0.30%	+5.70%	+21.72%	+94.35%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-13	1.6084	1.8824	-0.30%	+6.13%	+23.15%	+105.35%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-13	1.1355	1.1355	-0.31%	+2.58%	--	+13.55%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-13	2.2756	2.3626	-0.39%	+8.47%	+18.52%	+138.06%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-13	2.2755	2.2755	-0.39%	--	--	+5.60%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-13	1.9767	2.0637	-0.39%	+8.03%	+17.10%	+107.82%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-13	1.5760	1.5760	-0.74%	--	--	+14.67%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-13	1.5333	2.2834	-0.74%	+24.76%	+33.08%	+181.80%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-13	1.5130	2.2084	-0.74%	+24.26%	+31.52%	+166.85%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-13	1.2315	1.2315	-0.77%	+13.72%	+23.94%	+23.15%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-13	1.2092	1.2092	-0.77%	+13.26%	+22.46%	+20.92%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-13	1.2311	1.2311	-0.77%	--	--	+7.49%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-13	2.1837	2.4653	-0.87%	+18.83%	+27.93%	+172.79%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-13	2.3295	2.3295	-0.87%	--	--	+6.92%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-13	2.3292	2.6108	-0.87%	+19.31%	+29.47%	+189.27%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-13	1.3082	1.7595	-1.03%	+19.88%	+25.91%	+94.75%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-13	1.3446	1.3446	-1.03%	+20.35%	--	+26.59%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-13	1.3445	1.7958	-1.03%	+20.36%	+27.32%	+100.25%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-13	1.3443	1.3443	-1.03%	--	--	+13.26%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-09	1.7455	1.7455	+4.12%	+62.75%	+75.94%	+74.55%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.3619	1.3619	+3.95%	+46.14%	+49.28%	+36.19%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.3386	1.3386	+3.94%	+45.55%	+47.50%	+33.86%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.0755	1.0755	+3.15%	+44.97%	+44.32%	+7.55%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.0969	1.0969	+3.14%	+45.55%	+46.08%	+9.69%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.7284	1.7284	+3.08%	+37.64%	+34.76%	+32.64%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.7076	1.7076	+3.07%	+37.21%	+33.45%	+70.76%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-09	1.2426	1.2426	+2.98%	+45.06%	+58.94%	+24.26%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.3530	1.3530	+2.89%	+47.43%	+52.95%	+35.30%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.3810	1.3810	+2.88%	+48.18%	+55.26%	+38.10%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.7792	1.7792	+2.84%	+36.01%	+33.82%	+77.92%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.8066	1.8066	+2.84%	+36.56%	+35.54%	+31.33%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-09	1.2565	1.2565	+2.58%	--	--	+25.65%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-09	1.2570	1.2570	+2.58%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.3793	1.3793	+2.53%	+42.33%	+42.40%	+37.93%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.3561	1.3561	+2.53%	+41.61%	+40.27%	+35.61%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.7678	1.7678	+2.45%	+32.25%	+29.35%	+76.78%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.7915	1.7915	+2.45%	+32.70%	+30.79%	+27.01%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.2551	1.2551	+2.34%	+36.65%	+40.90%	+25.51%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.2304	1.2304	+2.34%	+35.96%	+38.79%	+23.04%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-09	1.4153	1.4153	+1.97%	+28.45%	--	+41.53%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-09	1.4510	1.4510	+1.66%	+28.67%	--	+45.10%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-09	1.4189	1.4189	+1.61%	+49.55%	+70.62%	+41.89%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1448	1.1448	+1.45%	+15.65%	+21.00%	+14.48%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.1574	1.1574	+1.45%	+16.01%	+22.09%	+22.05%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.1396	1.1396	+0.86%	+12.22%	+19.18%	+18.91%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1274	1.1274	+0.85%	+11.90%	+18.14%	+12.74%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1100	1.1200	+0.79%	+11.22%	+16.26%	+12.06%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.1235	1.1335	+0.79%	+11.56%	+17.41%	+18.18%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.1309	1.1309	+0.78%	+7.82%	+15.50%	+16.66%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1195	1.1195	+0.77%	+7.52%	+14.55%	+11.95%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-13	0.8282	0.8282	+0.41%	-3.13%	-10.28%	-17.18%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-13	0.8058	0.8058	+0.41%	-3.74%	-11.89%	-19.42%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-13	1.243	1.243	+0.40%	+9.13%	+3.41%	-2.51%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-13	1.311	1.311	+0.38%	+10.08%	+5.90%	+31.10%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-13	1.6391	1.6391	+0.37%	-19.07%	-15.70%	-14.55%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-13	1.6676	1.6676	+0.37%	-18.75%	-14.67%	+66.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-13	1.6247	1.6247	+0.36%	-19.27%	-16.23%	-15.30%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-13	1.1603	1.1603	+0.36%	+4.38%	--	+16.03%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-13	1.1478	1.1478	+0.36%	+3.75%	--	+14.78%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-13	1.6912	1.6912	+0.31%	+11.82%	+25.00%	+69.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-13	1.7938	1.7938	+0.31%	+12.73%	+28.02%	+79.38%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.0050	1.0050	+0.24%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.0068	1.0068	+0.24%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1323	1.1323	+0.15%	+7.45%	+13.70%	+13.23%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-09	1.1439	1.1439	+0.15%	+7.73%	+14.62%	+15.21%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-13	0.9802	0.9802	+0.14%	--	--	-1.98%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-13	0.9765	0.9765	+0.13%	--	--	-2.35%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	0.9991	0.9991	+0.12%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	0.9980	0.9980	+0.11%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.1015	1.1015	+0.05%	+3.92%	+9.67%	+10.15%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1127	1.1127	+0.04%	+4.23%	+10.66%	+11.27%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-10	1.3122	1.3122	+0.02%	+1.16%	+4.17%	+31.22%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-10	1.2476	1.2476	+0.01%	+1.06%	+2.83%	+24.76%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-13	1.1680	1.1680	-0.03%	+3.98%	+11.48%	+16.80%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-13	1.1556	1.1556	-0.03%	+3.77%	+10.81%	+11.30%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-13	4.250	4.250	-0.05%	-11.55%	-27.82%	+325.00%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-13	1.1706	1.1706	-0.09%	+2.25%	+12.74%	+17.06%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-13	1.1705	1.1705	-0.09%	+2.25%	--	+13.21%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-13	1.1505	1.1505	-0.10%	+1.90%	+11.57%	+15.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-13	0.9345	0.9345	-0.11%	--	--	-6.55%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-13	1.0832	1.0832	-0.11%	+4.65%	+10.54%	+8.32%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-13	1.0830	1.0830	-0.11%	+4.64%	+10.52%	+8.30%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-13	1.0627	1.0627	-0.11%	+4.23%	+9.22%	+6.27%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-13	0.9357	0.9357	-0.12%	--	--	-6.43%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-13	1.5432	1.5432	-0.13%	+4.84%	+13.55%	+54.32%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-13	1.5163	1.5163	-0.13%	+4.46%	+12.40%	+11.49%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-13	1.0253	1.0253	-0.17%	+1.25%	+7.08%	+2.53%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-13	1.0039	1.0039	-0.18%	+5.21%	+11.45%	+0.39%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-13	1.1955	1.1955	-0.19%	+6.38%	+13.82%	+19.55%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-13	1.1814	1.1814	-0.19%	+6.02%	+12.62%	+12.68%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-13	0.7014	0.7014	-0.24%	-5.48%	-8.76%	-29.86%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-13	1.0030	1.0030	-0.25%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-13	1.0027	1.0027	-0.26%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-13	1.2397	1.2397	-0.27%	+5.79%	+15.73%	+23.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-13	1.2396	1.2396	-0.27%	+5.78%	--	+19.03%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-13	1.2134	1.2134	-0.27%	+5.37%	+14.35%	+21.34%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-13	1.2069	1.2069	-0.29%	+5.76%	+17.08%	+20.69%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-13	0.9689	1.0189	-0.31%	+5.01%	+5.22%	+1.65%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-10	0.9527	0.9527	-0.31%	--	--	-4.73%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-10	0.9522	0.9522	-0.32%	--	--	-4.78%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-13	1.7433	1.7433	-0.34%	+34.79%	+72.96%	+74.33%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-13	1.7669	1.7669	-0.34%	+35.33%	+75.08%	+76.69%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-13	1.0779	1.0779	-0.42%	--	--	+7.79%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-13	1.0773	1.0773	-0.42%	--	--	+7.73%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.1013	1.1013	-0.46%	+3.99%	+8.55%	+10.13%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1151	1.1151	-0.46%	+4.30%	+9.54%	+11.51%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-13	0.8186	0.8186	-0.47%	--	--	-18.14%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-13	0.8178	0.8178	-0.47%	--	--	-18.22%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-13	1.0920	1.0920	-0.49%	+7.23%	+13.66%	+9.20%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.0031	1.0031	-0.52%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.0009	1.0009	-0.52%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-13	1.3519	1.3519	-0.54%	+11.08%	+26.70%	+35.19%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-13	1.6067	1.6067	-0.62%	+29.84%	+71.34%	+60.67%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-13	1.5823	1.5823	-0.62%	+29.30%	+69.65%	+58.23%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-13	2.660	2.715	-0.64%	+12.52%	+57.21%	+179.84%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-13	2.779	2.834	-0.64%	+12.97%	+59.07%	+192.12%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-13	1.0719	1.0719	-0.65%	+6.56%	+5.92%	+7.19%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-13	1.948	1.948	-0.66%	+11.19%	+53.02%	+94.80%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-13	1.911	1.911	-0.68%	+10.53%	+51.07%	+9.01%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-13	1.897	1.897	-0.68%	+10.48%	+50.32%	+8.21%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-13	1.6395	1.6395	-0.70%	-15.10%	-13.97%	+63.95%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-13	2.138	2.517	-0.70%	+15.07%	+9.36%	+177.87%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-13	1.8434	1.8434	-0.70%	-15.44%	-0.95%	-7.10%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-13	1.5955	1.5955	-0.70%	-15.61%	-15.56%	-19.59%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-13	1.1745	1.4745	-0.72%	+20.44%	--	+29.55%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-13	1.0101	1.0101	-0.74%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-13	1.0072	1.0072	-0.74%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-13	1.6372	1.6372	-0.77%	+10.87%	+18.23%	+63.72%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-13	1.5830	1.5830	-0.77%	+10.42%	+16.81%	+58.30%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-13	1.1942	1.1942	-0.81%	+11.05%	--	+19.42%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-13	1.2024	1.2024	-0.81%	+11.51%	--	+20.24%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-13	1.7619	1.7619	-0.91%	+1.11%	+2.18%	+76.19%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-13	1.7592	1.7592	-0.91%	+0.50%	--	+9.85%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-13	1.3052	1.8052	-0.92%	+17.68%	+17.24%	+83.99%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-13	0.9874	0.9874	-0.92%	+25.46%	+17.51%	-1.26%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-13	0.9684	0.9684	-0.93%	+24.95%	+16.10%	-3.16%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-13	1.4591	1.4591	-0.94%	+2.12%	+62.68%	+45.91%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-13	1.4284	1.4284	-0.95%	+1.70%	+60.73%	+42.84%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-13	1.1785	1.1785	-1.05%	+8.94%	+18.20%	+17.85%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-13	1.1658	1.1658	-1.05%	+8.57%	+16.95%	+16.58%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-13	1.1620	1.1620	-1.06%	+12.85%	+17.50%	+16.20%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-13	1.1338	1.1338	-1.06%	+12.07%	+15.31%	-6.27%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-13	1.1310	1.1310	-1.07%	+12.11%	+15.33%	-6.50%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-13	1.9041	1.9471	-1.10%	+32.39%	+38.75%	+96.36%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-13	1.8292	1.8722	-1.10%	+31.87%	+37.14%	+88.78%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-13	1.5589	1.5589	-1.11%	+18.17%	+25.28%	+55.89%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-13	1.5509	1.5509	-1.12%	+17.67%	--	+26.21%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-13	0.7171	0.7171	-1.13%	+2.88%	+5.74%	-28.29%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-13	0.6841	0.6841	-1.14%	+2.06%	+3.23%	-31.59%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-13	1.1040	1.1040	-1.24%	+12.07%	--	+10.40%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-13	1.1103	1.1103	-1.25%	+12.50%	--	+11.03%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-13	4.203	4.772	-1.29%	+35.10%	+30.37%	+488.77%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-13	1.4800	1.4800	-1.31%	+23.68%	+26.22%	+48.00%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-13	4.131	4.131	-1.31%	+34.56%	+28.81%	+16.99%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-13	1.5199	1.5199	-1.32%	+24.17%	+27.72%	+51.99%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-13	4.086	4.086	-1.33%	+34.19%	+27.97%	+15.72%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-13	1.5391	1.5391	-1.41%	+40.84%	+62.99%	+53.91%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-13	1.5102	1.5102	-1.42%	+40.14%	+60.76%	+51.02%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-13	1.3542	1.3542	-1.43%	+25.93%	--	+35.42%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-13	1.3402	1.3402	-1.44%	+25.17%	--	+34.02%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-13	3.410	5.107	-1.45%	+30.75%	+36.29%	+721.98%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-13	0.9816	0.9816	-1.55%	+7.95%	+15.95%	-1.84%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-13	0.9623	0.9623	-1.57%	+7.40%	+14.34%	-3.77%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-10	1.4312	1.4312	-1.60%	+28.17%	--	+43.12%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-13	1.6313	1.6313	-1.63%	+20.46%	+34.31%	+63.13%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-13	1.6091	1.6091	-1.64%	+19.97%	+33.67%	+1.24%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-13	1.5853	1.5853	-1.64%	+19.71%	+31.56%	-0.26%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-13	1.1480	1.1480	-1.68%	+19.32%	+27.41%	+14.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-13	1.1469	1.1469	-1.68%	+19.29%	--	+26.06%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-13	1.1208	1.1208	-1.68%	+18.84%	+25.89%	+12.08%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-13	2.686	3.319	-1.79%	+42.88%	+26.22%	+257.12%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-13	3.167	3.167	-1.80%	+108.36%	+67.39%	+73.15%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-13	3.195	3.195	-1.81%	+108.69%	+68.42%	+219.50%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-13	3.137	3.137	-1.82%	+107.89%	+66.42%	+76.14%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-13	1.2438	1.4938	-1.89%	+27.84%	+30.82%	+44.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-13	1.1214	1.1214	-1.90%	--	--	+12.14%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-13	1.1178	1.1178	-1.90%	--	--	+11.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-13	0.8548	0.8548	-2.23%	+72.37%	+28.95%	-14.52%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-13	0.8304	0.8304	-2.24%	+71.32%	+26.64%	-16.96%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-13	1.5357	1.5357	-2.41%	+93.12%	+43.77%	+53.57%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-13	1.5046	1.5046	-2.41%	+91.96%	+41.13%	+50.46%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-13	1.098	1.433	-2.49%	+33.41%	+30.09%	+45.24%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-13	1.133	1.468	-2.50%	+32.83%	+28.46%	+48.08%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-13	1.9541	1.9541	-2.62%	+76.67%	+68.25%	+95.41%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-13	1.8812	1.8812	-2.62%	+75.62%	+65.26%	+88.12%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-13	0.8211	0.8211	-2.79%	+17.20%	-2.77%	-17.89%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-13	0.8068	0.8068	-2.81%	+16.72%	-3.94%	-19.32%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-13	1.1656	1.1656	-2.83%	+16.33%	--	+16.56%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-13	1.1705	1.1705	-2.83%	+16.80%	--	+17.05%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-13	1.4402	1.4402	-2.97%	+64.18%	+68.56%	+44.02%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-13	1.4741	1.4741	-2.98%	+118.03%	+128.83%	+47.41%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-13	1.4072	1.4072	-2.98%	+63.32%	+66.02%	+40.72%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-13	1.4344	1.4344	-2.98%	+116.94%	+125.43%	+43.44%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-13	1.1791	1.1791	-2.99%	+55.82%	+52.63%	+17.91%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-13	1.8844	1.8844	-3.01%	+34.25%	+20.76%	+88.44%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-13	3.0945	3.0945	-3.05%	+208.92%	+222.88%	+209.45%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-13	3.0407	3.0407	-3.05%	+207.67%	+219.07%	+204.07%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-13	2.9315	2.9315	-3.12%	+159.52%	+166.84%	+193.15%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-13	1.2392	1.2392	-3.29%	+62.52%	+35.76%	+23.92%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-13	1.2680	1.2680	-3.29%	+63.49%	+38.22%	+26.80%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-13	0.9247	0.9247	-3.35%	+32.14%	+9.29%	-7.53%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-13	0.8919	0.8919	-3.36%	+31.35%	+7.33%	-10.81%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-13	2.5279	2.5279	-3.47%	+35.60%	+39.79%	+10.44%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-13	2.5549	2.5759	-3.47%	+35.88%	+40.78%	+160.60%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-13	2.4617	2.4617	-3.48%	+34.79%	+37.46%	+9.60%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-13	1.1424	1.1424	-3.51%	--	--	+14.24%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-13	1.1376	1.1376	-3.52%	--	--	+13.76%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-13	1.5671	1.6744	-3.53%	+72.13%	+75.90%	+70.45%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-13	2.382	2.382	-3.56%	+80.18%	+33.45%	+138.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-13	2.320	2.320	-3.57%	+79.43%	+31.82%	+132.00%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-13	1.7165	1.7165	-3.63%	+169.25%	+151.43%	+71.65%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-13	1.777	1.777	-3.63%	+49.83%	+13.55%	+77.70%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-13	1.6700	1.6700	-3.64%	+167.89%	+147.55%	+67.00%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-13	0.7483	0.7483	-3.66%	+30.75%	+29.91%	-25.17%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-13	1.1749	1.1749	-3.67%	+42.62%	+40.88%	+17.49%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-13	1.1324	1.1324	-3.67%	+41.76%	+38.35%	+13.24%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-13	0.9290	0.9290	-3.67%	+61.12%	+56.71%	-7.10%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-13	0.7243	0.7243	-3.67%	+29.94%	+27.59%	-27.57%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-13	0.8996	0.8996	-3.67%	+60.24%	+53.99%	-10.04%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-13	1.4497	1.4497	-3.67%	+28.07%	--	+44.97%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-13	1.4222	1.4222	-3.68%	+27.30%	--	+42.22%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-13	0.8633	4.4633	-3.69%	+66.92%	+51.38%	+578.02%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-13	1.7232	1.7232	-3.70%	+135.38%	+99.72%	+72.32%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-13	1.7561	1.7561	-3.70%	+136.48%	+102.78%	+75.61%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-13	3.666	4.995	-3.70%	+48.54%	+37.82%	+637.46%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-13	3.598	3.598	-3.72%	+47.94%	+36.24%	+2.07%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-13	3.568	3.568	-3.72%	+47.62%	+35.36%	+4.85%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-13	0.7004	0.7004	-3.73%	+30.77%	+40.36%	-29.96%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-13	0.7158	0.7158	-3.73%	+31.29%	+42.05%	-28.42%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-13	0.6314	0.6314	-3.82%	+29.36%	+26.99%	-36.86%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-13	2.4334	2.4334	-3.86%	+116.59%	+130.17%	+143.34%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-13	2.3948	2.3948	-3.87%	+115.71%	+127.17%	+139.48%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-13	0.7311	0.7311	-3.87%	-5.79%	-2.38%	-18.58%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-13	2.3775	2.3775	-3.87%	+115.29%	+125.85%	+137.75%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-13	0.7489	0.7489	-3.88%	-5.21%	-0.85%	-25.58%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-13	0.7360	0.7360	-3.88%	-5.60%	-1.80%	-18.03%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-13	1.2373	1.2373	-3.97%	+22.09%	+43.01%	+23.73%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-13	1.2079	1.2079	-3.97%	+21.48%	+40.88%	+20.79%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-13	2.075	2.075	-3.98%	+39.54%	+29.61%	+107.50%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-13	2.6220	2.6220	-3.98%	+147.27%	+116.69%	+162.20%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-13	2.4858	3.8868	-4.04%	+44.67%	+19.62%	+449.34%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-13	2.241	2.241	-4.11%	+66.87%	+38.76%	-4.03%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-13	0.6737	0.6737	-4.11%	-5.38%	-4.67%	-32.63%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-13	1.0026	1.0026	-4.12%	+58.89%	+54.60%	+0.26%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-13	2.256	2.256	-4.12%	+67.11%	+39.35%	-3.38%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-13	2.299	2.299	-4.13%	+67.81%	+41.22%	+129.90%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-13	5.2998	5.2998	-4.15%	+120.89%	+161.27%	+429.98%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-13	5.0015	5.0015	-4.16%	+119.10%	+154.96%	+400.15%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-13	1.6956	1.6956	-4.25%	+78.63%	+76.99%	+69.56%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-13	1.6597	1.6597	-4.25%	+77.58%	+73.86%	+65.97%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-13	0.9270	0.9270	-4.33%	+48.80%	+66.97%	-7.30%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-13	0.9043	0.9043	-4.34%	+48.05%	+64.45%	-9.57%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-13	1.6260	1.6260	-4.35%	+48.76%	+51.67%	+62.60%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-13	1.5680	1.5680	-4.35%	+47.87%	+48.95%	+56.80%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-13	1.5010	1.5010	-4.44%	--	--	+50.10%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-13	1.4981	1.4981	-4.44%	--	--	+49.81%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-13	9.940	10.190	-4.49%	+106.31%	+112.76%	+1094.24%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-13	3.2116	8.7418	-4.53%	+43.19%	+26.44%	+1858.37%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-13	1.8156	1.8156	-4.53%	+66.88%	--	+81.56%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-13	1.8339	1.8339	-4.53%	+67.80%	--	+83.39%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-13	1.9175	1.9175	-4.55%	+149.16%	+147.20%	+91.75%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-13	1.8796	1.8796	-4.55%	+148.13%	+144.23%	+87.96%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-13	1.6899	1.6899	-4.56%	+148.33%	+139.16%	+68.99%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-13	1.5495	1.5495	-4.58%	+41.88%	--	+54.95%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-13	1.5313	1.5313	-4.59%	+41.07%	--	+53.13%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-13	1.3112	1.3112	-4.61%	+64.46%	+90.19%	+31.12%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-13	1.2736	1.2736	-4.61%	+63.45%	+86.64%	+27.36%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-13	1.5393	1.5393	-4.71%	+64.28%	+62.70%	+53.93%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-13	1.5144	1.5144	-4.71%	+63.88%	+61.00%	+51.44%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-13	1.0586	1.0586	-4.90%	+13.89%	+4.59%	+5.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-13	1.0390	1.0390	-4.91%	+13.19%	+2.72%	+3.90%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-13	3.962	3.962	-4.94%	+54.10%	+46.09%	+35.50%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-13	4.037	4.289	-4.94%	+54.97%	+48.15%	+351.10%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-13	3.946	3.946	-4.96%	+53.96%	+45.45%	+34.95%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-13	1.2965	1.2965	-5.00%	+69.79%	+58.52%	+29.65%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-13	2.3992	2.3992	-5.18%	+124.54%	--	+139.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-13	2.3565	2.3565	-5.19%	+123.22%	--	+135.65%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-13	2.0053	2.0683	-5.22%	+18.10%	+177.51%	+110.13%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-13	1.9673	2.0303	-5.22%	+17.62%	+174.18%	+106.26%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-13	0.8232	0.8232	-5.23%	+43.24%	--	+72.40%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-13	0.8063	0.8063	-5.23%	+42.66%	--	+70.65%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-13	1.640	2.014	-6.07%	+82.83%	+53.99%	+117.11%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-13	1.602	1.976	-6.10%	+82.05%	+51.99%	+112.41%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-13	1.3873	1.3873	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-13	1.3816	1.3816	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-13	1.1144	1.1144	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-13	1.1092	1.1092	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-13	1.0935	1.0935	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-13	1.0891	1.0891	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-10	1.204	1.204	+3.70%	+1.43%	+91.11%	+31.58%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-10	1.222	1.372	+3.65%	+2.00%	+93.66%	+26.73%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-10	1.5575	1.5575	+0.50%	+19.70%	--	+55.75%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-10	$1.7610	$1.7610	+0.31%	+26.75%	--	+76.10%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-10	2.2097	2.2097	+0.26%	+23.95%	+84.74%	+120.97%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-10	1.6481	1.6481	+0.25%	+20.03%	--	+64.81%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-10	1.6640	1.6640	+0.25%	+20.38%	--	+32.00%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-10	1.6672	1.6672	+0.25%	+20.51%	--	+66.72%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-13	1.0847	1.0847	+0.07%	-3.60%	+22.90%	+8.47%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-13	1.0893	1.2343	+0.07%	-3.47%	+23.21%	+24.54%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-10	$1.0120	$1.0120	+0.01%	+2.77%	+6.58%	+1.20%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-10	$1.0545	$1.0545	+0.01%	+3.17%	+7.89%	+5.45%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-10	1.0400	1.0400	-0.05%	-1.87%	+2.00%	+4.00%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-10	1.0073	1.0073	-0.05%	-2.26%	+0.76%	+0.73%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-10	$5.6598	$5.6598	-0.10%	+40.13%	--	+69.67%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-10	5.4254	5.4254	-0.17%	+33.27%	+108.19%	+442.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-10	5.3267	5.3267	-0.17%	+32.72%	+105.43%	+150.90%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-10	5.2789	5.2789	-0.17%	+32.47%	+104.21%	+148.77%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-10	$1.3602	$1.3602	-0.22%	+4.29%	+18.08%	+36.02%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-10	$1.3570	$1.3570	-0.22%	+4.28%	+18.08%	+35.70%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-10	$2.2355	$2.2355	-0.22%	-3.61%	+17.68%	+123.55%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-10	1.3414	1.3414	-0.29%	-0.85%	+11.64%	+34.14%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-10	2.2257	2.2257	-0.30%	-8.35%	+11.23%	+122.57%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-10	2.0559	2.0559	-0.30%	-9.27%	+7.96%	+105.59%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-10	1.3115	1.3115	-0.30%	-1.44%	+9.68%	+31.15%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-10	1.606	1.606	-0.37%	+15.46%	+86.31%	+60.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-10	1.584	1.584	-0.44%	+14.95%	+83.76%	+83.55%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-13	1.4959	1.4959	-0.64%	-5.02%	--	+49.59%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-13	1.4886	1.4886	-0.65%	-5.21%	--	+48.86%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-13	1.0162	1.0162	-0.68%	-4.90%	+23.22%	+1.62%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-10	$2.4896	$2.4896	-0.87%	+19.05%	+45.17%	+148.96%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-10	$2.4896	$2.4896	-0.87%	+19.05%	+45.17%	+148.96%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-10	2.5356	2.5356	-0.94%	+13.19%	+37.23%	+153.56%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-13	0.7388	0.7388	-0.97%	-14.45%	+3.46%	-26.12%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-13	0.7313	0.7313	-0.97%	-14.62%	+2.81%	-26.87%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-13	1.1456	1.1456	-1.03%	-14.93%	+5.25%	+14.56%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-10	$1.5490	$1.5490	-2.43%	+43.33%	+53.35%	+54.90%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-10	1.5137	1.5137	-2.49%	+35.99%	+43.83%	+51.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-10	1.5254	1.5254	-2.49%	+36.32%	+44.83%	+52.54%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-10	1.6304	1.6304	-2.63%	+39.48%	+52.60%	+63.04%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501011	中药基金LOF	2026-07-13	1.0220	1.0220	+3.87%	-8.68%	-19.22%	+2.20%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-13	0.9888	0.9888	+3.87%	-9.06%	-20.19%	-1.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-13	1.4065	1.4065	+1.74%	-11.65%	+39.78%	+40.65%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-13	1.3973	1.3973	+1.74%	-11.74%	+39.35%	+39.73%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-13	0.9338	0.9338	+0.51%	--	--	-6.62%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-13	0.9325	0.9325	+0.50%	--	--	-6.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-13	1.0438	1.1156	+0.37%	-3.64%	--	+11.48%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-13	1.0456	1.1211	+0.36%	-3.44%	--	+12.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-13	1.0418	1.0418	+0.04%	--	--	+4.18%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-13	1.0419	1.0419	+0.04%	--	--	+4.19%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-13	1.5640	1.5640	-0.10%	-11.79%	--	+56.40%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-13	1.5571	1.5571	-0.10%	-11.97%	--	+55.71%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-13	1.7399	1.7399	-0.12%	-20.64%	-31.97%	+73.99%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-13	1.7184	1.7184	-0.12%	-20.84%	-32.48%	-45.28%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-13	1.1126	1.1576	-0.47%	+3.78%	--	+15.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-13	1.1086	1.1466	-0.47%	+3.37%	--	+14.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-13	0.8886	0.8886	-0.50%	-4.40%	-14.95%	-11.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-13	0.8631	0.8631	-0.51%	-4.79%	-15.97%	-13.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-13	1.1219	1.1219	-0.88%	-6.79%	+19.02%	+12.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-13	1.1105	1.1105	-0.88%	-7.02%	+18.14%	+11.05%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-13	1.2744	1.2744	-0.89%	+23.82%	--	+27.44%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-13	1.2715	1.2715	-0.90%	+23.58%	--	+27.15%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-13	0.9723	0.9723	-1.04%	--	--	-2.77%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-13	0.9695	0.9695	-1.04%	--	--	-3.05%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-13	0.9994	0.9994	-1.12%	+7.60%	+8.47%	-0.06%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-13	1.0405	1.0405	-1.12%	+8.03%	+9.77%	+4.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-13	0.9082	0.9082	-1.16%	-2.72%	+10.21%	-9.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-13	0.8963	0.8963	-1.17%	-3.11%	+8.91%	+8.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-13	0.7487	0.7487	-1.27%	-20.68%	-26.78%	-25.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-13	0.7742	0.7742	-1.28%	-20.37%	-25.91%	-22.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-13	1.2026	1.2026	-1.35%	-4.67%	-12.32%	+20.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-13	1.1748	1.1748	-1.36%	-5.06%	-13.38%	+17.48%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-13	1.8915	1.8915	-1.64%	+63.48%	+91.60%	+89.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-13	1.8664	1.8664	-1.64%	+63.08%	+89.73%	+86.64%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-13	0.6465	0.6465	-1.75%	-14.42%	-30.23%	-35.35%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-13	1.5054	1.5054	-1.75%	+8.61%	+7.78%	+50.54%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-13	1.4770	1.4770	-1.75%	+8.29%	+6.81%	+47.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-13	0.6375	0.6375	-1.76%	-14.76%	-31.06%	-36.25%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-13	0.6407	0.6407	-1.76%	-14.64%	-30.77%	-35.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-13	2.1586	2.1586	-2.01%	+56.10%	--	+115.86%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-13	2.1685	2.1685	-2.01%	+56.41%	--	+116.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-13	1.2651	1.2651	-2.89%	--	--	+26.51%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-13	1.2674	1.2674	-2.90%	--	--	+26.74%	399006 创业板指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-13	0.7224	0.7224	-3.06%	-19.82%	--	-27.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-13	0.7203	0.7203	-3.07%	-19.98%	--	-27.97%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-13	1.3136	1.3136	-3.08%	+27.04%	+29.61%	+31.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-13	1.3371	1.3371	-3.08%	+27.28%	+30.42%	+33.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-13	2.2956	2.2956	-3.35%	+176.01%	+215.72%	+129.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-13	2.2638	2.2638	-3.35%	+175.17%	+212.81%	+126.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-13	4.1893	4.1893	-3.56%	+167.72%	--	+318.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-13	4.1697	4.1697	-3.56%	+167.19%	--	+316.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-13	0.8245	0.8245	-3.62%	--	--	-17.55%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-13	0.8242	0.8242	-3.62%	--	--	-17.58%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-13	0.5171	0.5171	-3.71%	-3.31%	+0.54%	-48.29%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-13	0.5033	0.5033	-3.71%	-3.69%	-0.65%	-49.67%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-13	1.0402	1.0402	-3.80%	--	--	+4.02%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-13	1.0393	1.0393	-3.80%	--	--	+3.93%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-13	1.7445	1.7445	-3.90%	+38.76%	--	+74.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-13	1.7264	1.7264	-3.90%	+38.21%	--	+72.64%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-13	2.1463	2.1463	-3.98%	+24.96%	+3.82%	+114.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-13	2.1007	2.1007	-3.99%	+24.64%	+3.05%	+110.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-13	3.0383	3.0383	-4.20%	+128.80%	--	+203.83%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-13	3.0509	3.0509	-4.20%	+129.25%	--	+205.09%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-13	0.7042	0.7042	-4.22%	+38.49%	+6.75%	-29.58%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-13	0.7129	0.7129	-4.22%	+38.83%	+7.56%	-28.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-13	0.7013	0.7013	-4.22%	+38.27%	+6.26%	-3.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-13	1.2966	1.2966	-4.96%	+16.48%	--	+29.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-13	1.2936	1.2936	-4.97%	+16.24%	--	+29.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-13	0.5270	0.5270	-5.28%	+20.65%	-25.97%	-47.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-13	0.5208	0.5208	-5.29%	+20.33%	-26.53%	-47.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-13	1.1648	1.1648	-5.45%	--	--	+16.48%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-13	1.1625	1.1625	-5.46%	--	--	+16.25%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-13	0.8556	0.8556	-6.25%	--	--	-14.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-13	0.8568	0.8568	-6.25%	--	--	-14.32%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-13	1.0758	1.0758	+0.00%	+1.25%	+5.13%	+7.58%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-13	1.2449	1.2449	-0.10%	-2.23%	--	+24.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-13	1.2317	1.2317	-0.10%	-2.62%	--	+23.17%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-13	0.8657	0.8657	-0.45%	--	--	-13.43%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-13	0.8651	0.8651	-0.46%	--	--	-13.49%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-13	1.1296	1.1296	-0.68%	+26.57%	+36.46%	+12.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-13	1.1408	1.1408	-0.68%	+26.83%	+37.30%	+14.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-13	1.1757	1.1757	-1.63%	+16.83%	--	+17.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-13	1.5832	1.5832	-1.66%	+17.68%	+25.89%	+58.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-13	1.6131	1.6131	-1.67%	+17.98%	+26.84%	+61.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-13	1.229	1.679	-1.68%	+13.55%	+27.75%	+80.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-13	1.214	1.338	-1.70%	+13.12%	+26.20%	+26.10%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-13	0.9966	0.9966	-1.93%	--	--	-0.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-13	1.1560	1.1560	-2.32%	+22.19%	+26.53%	+15.60%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-13	1.1500	1.1500	-2.33%	+22.03%	+26.15%	+15.00%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-13	1.4737	1.4737	-2.81%	+32.52%	--	+47.37%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-13	1.4660	1.4660	-2.82%	+31.98%	--	+46.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-13	2.0271	2.0271	-3.02%	+34.78%	+31.90%	+102.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-13	2.0005	2.0005	-3.02%	+34.25%	+30.35%	+26.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-13	1.9190	1.9190	-3.04%	+116.47%	+107.48%	+91.90%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-13	1.8989	1.8989	-3.04%	+115.96%	+105.95%	+89.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-13	1.5555	1.5555	-4.06%	+35.04%	+37.28%	+55.55%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-13	1.5248	1.5248	-4.07%	+34.76%	+36.44%	+52.48%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-13	1.1610	1.1610	-4.70%	+19.75%	+15.81%	+16.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-13	1.1462	1.1462	-4.71%	+19.27%	+14.39%	+14.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-13	1.8879	1.8879	-5.23%	+33.01%	--	+88.79%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-13	1.8677	1.8677	-5.23%	+32.48%	--	+86.77%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-13	1.2802	1.2802	-5.62%	--	--	+28.02%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-13	1.2817	1.2817	-5.62%	--	--	+28.17%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-13	1.1332	1.1332	-6.42%	-19.36%	+27.66%	+13.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-13	1.1174	1.1174	-6.42%	-19.68%	+26.15%	+11.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-13	1.1781	1.1781	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-13	1.7880	1.7880	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-13	1.7924	1.7924	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-13	1.8972	1.8972	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-13	1.9022	1.9022	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-13	1.2084	1.2084	+0.47%	-4.20%	+37.51%	+20.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-13	1.1664	1.1664	+0.47%	-4.59%	+35.94%	+16.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-13	1.0690	1.0690	-0.51%	+2.82%	--	+6.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-13	1.0665	1.0665	-0.52%	+2.61%	--	+6.65%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-13	2.4535	2.9615	-0.92%	+29.75%	+35.05%	+219.87%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-13	2.4239	2.9319	-0.92%	+29.22%	--	+32.71%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-13	2.4530	2.4530	-0.92%	+29.74%	--	+43.04%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-13	0.9656	0.9656	-0.12%	--	--	-3.44%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-13	0.9650	0.9650	-0.13%	--	--	-3.50%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-10	0.9937	0.9937	-0.14%	--	--	-0.63%	000681 上证科创板综合价格	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-13	0.9420	0.9420	-1.32%	+6.08%	--	+14.33%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-13	0.9411	0.9411	-1.32%	+6.28%	+14.80%	-5.89%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-13	0.9588	0.9588	-1.33%	+6.70%	+16.19%	-4.12%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-13	1.6006	1.8105	-1.47%	+12.77%	+27.65%	+88.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-13	1.5629	1.7728	-1.47%	+12.33%	+26.13%	+14.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-13	0.8445	0.8445	-1.48%	+31.11%	+33.50%	-15.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-13	0.8082	0.8082	-1.50%	+30.06%	+30.31%	-19.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-13	1.2991	1.2991	-1.84%	+13.18%	+27.95%	+29.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-13	1.2830	1.2830	-1.84%	+12.73%	+26.43%	+28.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-13	1.1149	1.1149	-1.95%	--	--	+11.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-13	1.1184	1.1184	-1.95%	--	--	+11.84%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-13	2.1824	2.4474	-3.40%	+25.66%	+42.63%	+47.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-13	2.1482	2.4132	-3.40%	+25.15%	+40.90%	+46.80%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-13	1.0910	1.0910	-4.36%	+29.99%	+24.10%	+9.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-13	1.0496	1.0496	-4.37%	+28.93%	+21.15%	+4.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-13	1.6837	1.6837	-5.12%	+33.28%	+62.79%	+68.37%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-13	1.6703	1.6703	-5.12%	+32.95%	+61.57%	+67.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-13	1.6137	1.6137	-1.46%	+13.35%	--	+19.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-13	0.8459	0.8459	-1.48%	--	--	+4.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-13	0.7837	0.7837	-1.64%	--	--	-21.63%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-13	0.7823	0.7823	-1.65%	--	--	-21.77%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-13	1.233	1.293	-1.67%	--	--	+0.93%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-13	0.9959	0.9959	-1.93%	--	--	-0.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-13	1.2600	1.2600	-2.40%	+23.07%	--	+26.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-13	1.2559	1.2559	-2.41%	+22.81%	--	+25.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-13	0.9409	0.9409	-2.43%	--	--	-5.91%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-13	0.9407	0.9407	-2.43%	--	--	-5.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-13	1.7891	1.7891	-3.28%	--	--	+78.91%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-13	1.7858	1.7858	-3.28%	--	--	+78.58%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-13	2.2001	2.2001	-3.39%	+26.30%	--	+32.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-13	1.5156	1.5156	-3.84%	+10.97%	--	+51.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-13	1.5101	1.5101	-3.85%	+10.74%	--	+51.01%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560080	中药ETF汇添富	2026-07-13	0.9715	0.9715	+4.08%	-9.23%	-20.36%	-2.85%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-13	1.3696	1.5656	+1.84%	-12.11%	+43.40%	+58.51%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-13	1.5610	1.5610	+0.94%	+20.86%	+28.05%	+56.10%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-13	0.7684	0.7684	+0.68%	-22.98%	--	-23.16%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-07-13	1.7965	1.7965	+0.51%	-11.32%	+23.16%	+79.65%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-13	1.1643	1.2466	+0.50%	-3.62%	--	+24.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-13	0.8026	0.8026	+0.05%	--	--	-19.74%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-13	1.4165	1.4165	-0.11%	-12.07%	--	+41.65%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-13	0.6306	2.5224	-0.13%	-21.81%	-33.81%	+152.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-13	1.0818	1.1678	-0.49%	+4.09%	+15.60%	+17.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-13	1.2787	1.2787	-0.50%	-4.83%	-16.24%	+27.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-13	1.1798	1.1798	-0.94%	-6.96%	+19.98%	+17.98%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-13	0.3451	0.3451	-0.95%	-4.85%	-23.43%	-65.49%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-13	1.2588	1.2588	-0.95%	+28.32%	--	+25.88%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-13	0.8892	0.8892	-0.99%	--	--	-11.08%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-13	0.9643	0.9643	-1.11%	--	--	-3.57%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-13	0.8248	0.9348	-1.23%	-2.75%	+10.66%	-6.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-13	0.6950	0.6950	-1.36%	-19.49%	-2.22%	-30.50%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-13	0.9032	0.9032	-1.38%	--	--	-9.68%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-13	1.4885	1.4885	-1.72%	--	--	+48.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-13	1.4293	1.4293	-1.85%	+9.81%	+9.11%	+42.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-13	0.6402	0.6402	-1.85%	-14.70%	-30.83%	-35.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-13	0.8331	0.8331	-1.88%	-14.59%	--	-16.69%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-13	2.3507	2.3507	-2.12%	+61.64%	--	+135.07%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-13	1.1399	1.1399	-2.19%	+28.50%	+55.60%	+13.99%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-13	0.8546	0.8546	-2.54%	--	--	-14.54%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-13	0.8887	0.8887	-2.63%	+16.37%	+10.22%	-11.13%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-13	1.3648	1.3648	-3.25%	+29.67%	+37.14%	+36.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-13	1.4738	1.4738	-3.27%	+61.92%	+60.13%	+47.38%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-13	0.8693	0.8693	-3.28%	-20.67%	--	-13.07%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-13	2.8880	2.8880	-3.76%	+183.33%	--	+188.80%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-13	0.6226	0.6226	-3.85%	--	--	-37.74%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-13	1.1220	1.1220	-4.02%	--	--	+12.20%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-13	1.4641	1.4641	-4.06%	+12.47%	--	+46.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-13	1.4383	1.4383	-4.10%	+43.23%	+58.74%	+43.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-13	0.8597	0.8597	-4.19%	+26.06%	+2.71%	-14.03%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-13	0.8931	0.8931	-4.30%	--	--	-10.69%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-13	1.7688	1.7688	-4.42%	+142.37%	+167.80%	+76.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-13	0.8541	0.8541	-4.44%	+43.07%	+8.93%	-14.59%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-13	0.9709	0.9709	-5.07%	--	--	-2.91%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-13	0.5272	0.5272	-5.25%	+16.97%	-31.03%	-47.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-13	1.2556	1.2556	-5.74%	+23.64%	--	+25.56%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-13	1.2008	1.2008	-5.99%	--	--	+20.08%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-13	0.9215	0.9215	-6.07%	+2.18%	+1.98%	-7.85%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-13	2.0194	2.0194	-6.36%	+92.12%	--	+101.94%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-13	0.8853	0.8853	-6.63%	--	--	-11.47%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-13	0.8923	0.8923	+0.00%	--	--	-10.77%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-13	1.2388	1.2388	-0.10%	-2.15%	+21.45%	+23.88%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-13	0.9959	0.9959	-0.47%	--	--	-0.41%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-13	1.1035	1.1035	-0.72%	+29.44%	+40.63%	+10.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-13	0.9898	0.9898	-1.19%	+10.58%	+30.56%	-1.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-13	1.3937	1.3937	-1.40%	+21.65%	+29.65%	+39.37%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-13	0.6870	0.6870	-1.58%	--	--	-31.30%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-13	1.4097	1.4097	-1.74%	+18.86%	+27.69%	+40.97%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-13	1.3765	1.3765	-1.78%	+13.63%	--	+37.65%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-13	1.3083	1.4203	-2.47%	+23.80%	+32.44%	+46.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-13	1.2861	1.2861	-2.55%	+26.17%	--	+28.61%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-13	1.1195	1.1195	-3.08%	--	--	+11.95%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-13	2.0105	2.0105	-3.19%	+37.82%	+34.04%	+101.05%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-13	2.0177	2.0177	-3.48%	+97.74%	--	+101.77%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-13	1.1353	1.1353	-4.30%	--	--	+13.53%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-13	1.7816	1.7816	-4.33%	+81.37%	--	+78.16%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-13	1.1662	1.1662	-4.99%	+22.59%	+23.95%	+16.62%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-13	2.0033	2.0033	-5.68%	+92.00%	--	+100.33%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-13	1.3684	1.3684	-5.71%	+11.62%	--	+36.84%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-13	1.0392	1.1202	+0.39%	-3.36%	--	+11.72%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-13	1.0130	1.0130	-0.55%	--	--	+1.30%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-13	1.3920	1.3920	-3.67%	+24.44%	--	+39.20%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-13	112.0608	112.0608	+0.01%	+1.03%	+3.63%	+12.04%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-13	113.1661	113.1661	+0.02%	+1.18%	+4.08%	+13.15%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-13	0.2882	1.058%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-13	0.2882	1.058%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-13	0.2882	1.058%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-13	0.3540	1.301%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-13	0.3540	1.301%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-13	0.2845	1.033%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-13	0.2433	0.881%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-13	0.2579	0.892%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-13	0.3238	1.135%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-13	0.3273	1.208%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-13	0.2596	0.971%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-13	0.2613	0.965%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-13	0.2751	1.014%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-13	0.2820	1.032%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-13	0.3007	1.102%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-13	0.3474	1.274%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-13	0.2805	1.032%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-13	0.2501	0.900%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-13	0.3161	1.143%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-13	0.2505	0.900%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-14)	净赎回上限 (2026-07-14)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-13	0.2969	1.030%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-13	0.3470	1.265%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-13	0.2503	0.900%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-14)	净赎回上限 (2026-07-14)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-13	0.1647	0.559%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-13	0.3354	1.155%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究