基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-11	1.913	1.913	+0.84%	+22.63%	-5.11%	+91.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-11	1.867	1.867	+0.81%	+21.87%	-6.79%	-10.76%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-11	1.881	1.881	+0.80%	+22.06%	-6.32%	-10.09%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-11	1.991	2.248	+0.66%	+44.28%	+57.60%	+135.77%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-11	1.937	2.194	+0.62%	+43.59%	+55.64%	+24.49%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-11	1.7949	1.7949	+0.17%	+50.25%	+10.65%	+79.49%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-11	1.7518	1.7518	+0.17%	+49.34%	+8.66%	+8.92%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-11	1.7665	1.7665	+0.17%	+49.65%	+9.29%	+9.83%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-11	2.998	2.998	+0.17%	+29.22%	+17.61%	+16.11%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-11	3.018	3.018	+0.17%	+29.31%	+18.17%	+16.89%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-11	3.067	3.067	+0.16%	+29.85%	+19.62%	+206.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-11	0.8493	0.8493	+0.07%	+28.27%	+9.40%	-15.07%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-11	0.8123	0.8123	+0.06%	+27.26%	+6.81%	-18.77%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-11	1.3389	1.3389	+0.03%	+22.51%	-4.31%	+33.89%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-11	1.2852	1.2852	+0.02%	+21.77%	-6.02%	+28.52%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-11	2.174	2.174	-0.23%	+43.40%	+33.37%	+117.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-11	1.284	1.284	-1.08%	+28.27%	+6.56%	+28.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-11	1.833	2.074	+0.22%	+30.84%	-10.85%	+104.99%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-11	1.460	1.460	+0.14%	+1.11%	-14.82%	-10.87%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-11	1.467	1.467	+0.14%	+1.31%	-14.46%	-10.44%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-11	1.493	1.493	+0.13%	+1.77%	-13.30%	+49.30%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-11	0.6557	0.6557	+0.11%	+18.61%	-20.53%	-34.43%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-11	0.6683	0.6683	+0.10%	+19.11%	-19.57%	-33.17%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-11	2.736	2.736	-2.46%	+64.52%	+61.70%	+173.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-11	2.694	2.694	-2.46%	+63.87%	+59.79%	+49.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-11	2.674	2.674	-2.48%	+63.45%	+58.98%	+48.39%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-11	1.0455	1.0455	-0.29%	+67.47%	+51.17%	+4.55%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-11	1.0852	1.0852	-0.29%	+68.80%	+54.83%	+8.52%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-11	1.1454	1.1454	+0.30%	+7.83%	--	+14.54%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-11	1.1360	1.1360	+0.29%	+7.39%	--	+13.60%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-11	1.2645	1.7158	+0.25%	+16.99%	+18.29%	+88.34%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-11	1.2324	1.6837	+0.24%	+16.52%	+16.93%	+83.47%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-11	1.2643	1.2643	+0.24%	--	--	+6.52%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-11	1.2646	1.2646	+0.24%	+16.98%	--	+19.05%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-11	1.1001	1.1001	+0.16%	+4.00%	--	+10.01%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-11	1.0893	1.0893	+0.16%	+3.58%	--	+8.93%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-11	1.1002	1.1002	+0.15%	--	--	+2.39%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-11	2.3215	2.6031	+0.13%	+31.72%	+31.75%	+190.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-11	2.4721	2.7537	+0.13%	+32.26%	+33.34%	+207.02%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-11	2.4724	2.4724	+0.13%	--	--	+13.48%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-11	1.0783	1.0783	+0.13%	+3.40%	--	+7.83%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-11	1.0704	1.0704	+0.12%	+2.99%	--	+7.04%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-11	1.0700	1.4209	+0.11%	+8.63%	+14.02%	+50.28%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-11	1.0782	1.4641	+0.11%	+9.07%	+15.37%	+56.32%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-11	1.0990	1.0990	+0.11%	+8.65%	--	+9.90%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-11	1.1089	1.1089	+0.11%	--	--	+3.61%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-11	1.1093	1.1093	+0.11%	+9.07%	--	+10.93%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-11	1.2298	1.3098	+0.10%	+13.40%	+29.20%	+32.77%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-11	1.1899	1.1899	+0.08%	+5.88%	+19.10%	+18.99%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-11	1.2043	1.2043	+0.07%	+6.31%	+20.53%	+20.43%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-11	1.1222	1.7952	+0.06%	+3.18%	+13.80%	+94.49%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-11	1.1706	1.2496	+0.06%	+1.01%	+9.79%	+17.03%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-11	1.1813	1.2603	+0.06%	+1.22%	+10.51%	+26.72%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-11	1.1835	1.3625	+0.06%	+3.38%	--	+6.41%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-11	1.1878	1.8788	+0.06%	+3.60%	+15.18%	+115.64%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-11	1.1475	1.2265	+0.05%	+0.81%	+9.20%	+23.25%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-11	1.1811	1.3601	+0.05%	+3.28%	--	+6.86%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-11	1.0268	1.0368	+0.05%	+1.07%	--	+3.69%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-11	2.2638	2.3508	+0.05%	+9.75%	+17.54%	+136.83%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-11	1.0347	1.0347	+0.05%	+3.05%	--	+3.47%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-11	1.0359	1.0459	+0.05%	+1.19%	--	+4.60%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-11	1.0373	1.0373	+0.05%	+3.26%	--	+3.73%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-11	1.9697	2.0567	+0.05%	+9.31%	+16.14%	+107.08%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-11	2.2636	2.2636	+0.04%	--	--	+5.04%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-11	0.9840	1.0246	+0.04%	-7.01%	+2.12%	+2.24%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-11	1.2307	1.2557	+0.04%	-0.38%	+17.36%	+25.62%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-11	1.2379	1.2629	+0.04%	-0.27%	+17.61%	+26.34%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-11	0.9931	1.0337	+0.04%	-6.76%	+3.02%	+3.16%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-11	1.0380	1.0760	+0.04%	-0.71%	--	+7.70%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-11	1.0484	1.1351	+0.04%	+1.44%	+14.34%	+14.01%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-11	1.0688	1.1094	+0.04%	+1.94%	+9.69%	+11.04%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-11	1.0719	1.1125	+0.04%	+2.14%	+10.01%	+11.36%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-11	1.0724	1.1130	+0.04%	+2.15%	+10.08%	+10.27%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-11	1.0728	1.1134	+0.04%	+2.15%	+10.10%	+11.45%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-11	1.0728	1.0728	+0.04%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-11	1.1422	1.1422	+0.04%	+0.00%	+8.30%	+14.22%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-11	1.1568	1.1568	+0.03%	+0.19%	+8.90%	+13.94%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-11	1.1671	1.2791	+0.03%	+0.25%	+9.49%	+29.81%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-11	1.8224	1.8574	+0.03%	+4.93%	+12.98%	+87.09%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-11	1.2354	1.2604	+0.03%	-0.42%	--	+10.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-11	1.2386	1.2576	+0.03%	-0.28%	--	+5.44%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-11	1.6802	1.7152	+0.03%	+4.52%	+11.49%	+72.56%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-11	1.0273	1.0653	+0.03%	-0.98%	--	+6.61%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-11	1.0281	1.0798	+0.03%	+0.27%	+7.82%	+8.13%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-11	1.0373	1.0890	+0.03%	+0.67%	+8.78%	+9.09%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-11	1.0694	1.1144	+0.03%	+1.03%	+9.59%	+11.47%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-11	1.4357	1.4357	+0.03%	+7.33%	+15.21%	+43.57%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-11	1.4861	1.4861	+0.03%	+7.76%	+16.60%	+48.61%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-11	1.1296	1.4703	+0.03%	+1.00%	--	+2.72%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-11	1.1673	1.3193	+0.03%	+0.62%	+10.70%	+35.05%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-11	1.1694	1.1694	+0.03%	+0.39%	+9.60%	+16.94%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-11	0.8561	1.9214	+0.02%	+1.10%	+9.65%	+102.14%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-11	0.8562	0.8562	+0.02%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-11	100.5215	1.0052	+0.02%	--	--	+0.52%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-11	1.0077	1.0077	+0.02%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-11	1.0088	1.0888	+0.02%	+0.23%	+8.12%	+9.15%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-11	1.0089	1.0089	+0.02%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-11	1.0099	1.0099	+0.02%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-11	1.0111	1.0111	+0.02%	--	--	+1.11%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-11	1.0277	1.0917	+0.02%	+1.34%	+8.99%	+9.39%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-02-11	1.0423	1.1653	+0.02%	+0.66%	+7.82%	+17.16%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-11	1.0442	1.2822	+0.02%	+1.72%	+8.84%	+31.81%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-11	1.0445	1.3018	+0.02%	+0.55%	+9.21%	+33.45%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-11	1.0549	1.2342	+0.02%	+0.17%	+8.35%	+25.49%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-11	1.0642	1.0642	+0.02%	+1.26%	--	+6.42%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-11	1.0693	1.0693	+0.02%	+1.61%	--	+6.93%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-11	1.0695	1.0695	+0.02%	+1.45%	--	+4.35%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-11	1.0700	1.0700	+0.02%	+1.43%	--	+1.86%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-11	1.0749	1.0749	+0.02%	+1.81%	--	+7.49%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-11	1.0749	1.0749	+0.02%	+1.81%	--	+5.97%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-11	1.0916	1.0916	+0.02%	+2.01%	--	+9.16%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-11	1.0980	1.1220	+0.02%	+1.83%	+9.24%	+12.24%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-11	1.1025	1.1045	+0.02%	+1.56%	--	+6.78%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-11	1.1064	1.1314	+0.02%	+1.63%	+9.11%	+10.16%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-11	1.1098	1.4505	+0.02%	+0.60%	+7.29%	+45.38%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-11	1.1128	1.2258	+0.02%	+1.83%	+9.77%	+24.28%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-11	1.1128	1.1378	+0.02%	+1.81%	+9.81%	+10.80%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-11	1.1272	1.1272	+0.02%	+4.18%	--	+12.72%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-11	1.1300	1.4707	+0.02%	+0.99%	+8.57%	+47.54%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-11	1.1310	1.1310	+0.02%	+1.60%	--	+5.87%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-11	1.1374	1.1374	+0.02%	+4.59%	--	+13.74%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-11	1.1590	1.1590	+0.02%	+1.56%	+9.82%	+15.90%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-11	1.6188	1.8928	+0.01%	+10.34%	+25.39%	+106.68%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-11	1.0077	1.0077	+0.01%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-11	1.0079	1.2806	+0.01%	+0.92%	+7.44%	+30.87%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-11	1.0086	1.0086	+0.01%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-11	1.0102	1.2059	+0.01%	+0.94%	+9.02%	+22.35%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-11	1.0204	1.2529	+0.01%	+1.39%	+5.64%	+27.36%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-11	1.0241	1.0851	+0.01%	+1.00%	+8.30%	+8.70%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-11	1.0258	1.1947	+0.01%	+3.03%	+8.99%	+21.02%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-11	1.0373	1.2041	+0.01%	+1.01%	+8.81%	+21.76%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-11	1.0382	1.0782	+0.01%	-0.39%	+7.20%	+8.00%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-11	1.0442	1.0442	+0.01%	+1.55%	--	+4.42%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-11	1.0474	1.0474	+0.01%	+2.82%	--	+4.74%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-11	1.0478	1.0478	+0.01%	+1.76%	--	+4.78%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-11	1.0519	1.2894	+0.01%	+3.51%	+10.14%	+18.27%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-11	1.0525	1.2512	+0.01%	+0.44%	+6.10%	+26.19%	正常
472007	汇添富利率债	2026-02-11	1.0577	1.1922	+0.01%	+1.36%	+10.38%	+57.40%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-11	1.0577	1.1366	+0.01%	+0.90%	+7.45%	+13.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-11	1.0675	1.2634	+0.01%	-0.26%	+8.60%	+8.82%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-11	1.0689	1.0692	+0.01%	+1.54%	--	+6.92%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-11	1.0693	1.0693	+0.01%	+1.45%	--	+6.93%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-11	1.0721	1.1171	+0.01%	+0.76%	+8.28%	+12.05%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-11	1.0736	1.0739	+0.01%	+1.74%	--	+7.39%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-11	1.0745	1.2994	+0.01%	+0.13%	+9.97%	+10.40%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-11	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.30%	--	+7.48%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-11	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.53%	--	+7.19%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-02-11	1.0843	1.1632	+0.01%	+1.31%	+8.79%	+16.72%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-11	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.80%	--	+8.52%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-11	1.0906	1.0906	+0.01%	+1.92%	--	+8.23%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-11	1.0929	1.0929	+0.01%	+3.12%	--	+9.29%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-11	1.0945	1.1185	+0.01%	+1.71%	+8.93%	+11.89%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-11	1.0946	1.0966	+0.01%	+1.35%	+6.34%	+9.66%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-11	1.0953	1.2068	+0.01%	+3.98%	+12.08%	+21.79%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-11	1.0992	1.2762	+0.01%	+1.15%	+9.02%	+29.64%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-11	1.0992	1.0992	+0.01%	+6.10%	--	+9.92%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-11	1.1026	1.1046	+0.01%	+1.54%	+6.94%	+10.46%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-11	1.1031	1.1051	+0.01%	+1.56%	+6.98%	+10.51%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-11	1.1059	1.1059	+0.01%	+6.47%	--	+10.59%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-11	1.1198	1.1198	+0.01%	+1.37%	+6.94%	+11.98%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-11	1.1258	1.1258	+0.01%	+1.67%	+8.09%	+12.58%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-11	1.1297	1.1297	+0.01%	+1.56%	+7.53%	+8.04%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-11	1.1303	1.1303	+0.01%	+1.57%	+7.59%	+13.03%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-11	1.1365	1.1365	+0.01%	+1.87%	+8.75%	+13.65%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-11	1.1364	1.1364	+0.01%	+1.87%	+8.74%	+9.30%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-11	1.1431	1.1431	+0.01%	+1.26%	+8.83%	+14.31%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-11	1.1495	1.1865	+0.01%	+1.17%	+5.87%	+10.84%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-11	1.1546	1.1546	+0.01%	+1.35%	+9.14%	+15.46%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-02-11	1.1628	1.2058	+0.01%	+1.43%	+6.65%	+20.92%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-11	1.1675	1.1675	+0.01%	+1.34%	+6.45%	+16.75%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-11	1.1720	1.1720	+0.01%	+1.21%	+6.00%	+7.46%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-11	1.1821	1.1881	+0.01%	+1.56%	+7.01%	+18.82%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-11	1.1931	1.1991	+0.01%	+1.65%	+7.32%	+19.92%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-02-11	1.1938	1.1998	+0.01%	+1.67%	+7.36%	+19.99%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-11	1.2793	1.4693	+0.01%	+0.77%	+7.92%	+48.61%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-11	1.3437	1.5417	+0.01%	+1.17%	+9.22%	+56.34%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-11	1.5301	1.8041	+0.01%	+9.90%	+23.89%	+95.93%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-11	1.0061	1.1605	+0.00%	+0.52%	+7.69%	+58.26%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-11	1.0764	1.0764	+0.00%	+0.87%	+3.74%	+39.56%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-11	1.0847	1.2319	+0.00%	+0.90%	+7.60%	+24.03%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-11	1.1325	1.2797	+0.00%	+1.29%	+8.92%	+28.97%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-11	1.0136	1.2131	+0.00%	+0.98%	+4.37%	+22.92%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-02-11	1.1619	1.1729	+0.00%	+1.42%	--	+4.97%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-02-11	1.1299	1.1729	+0.00%	+1.02%	+5.37%	+17.56%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-11	1.1557	1.1557	+0.00%	+1.13%	+5.81%	+12.04%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-11	1.0216	1.1988	+0.00%	+0.84%	+8.73%	+21.53%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-11	1.1151	1.1151	+0.00%	+0.78%	+3.59%	+11.51%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-11	1.1266	1.1266	+0.00%	+0.92%	+4.05%	+12.66%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-11	1.1246	1.1246	+0.00%	+1.07%	+4.49%	+12.46%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-11	1.1934	1.1994	+0.00%	+1.64%	--	+5.59%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-11	1.0322	1.1980	+0.00%	+0.92%	+8.55%	+21.09%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-02-11	1.0713	1.1502	+0.00%	+1.09%	+8.12%	+13.51%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-11	1.0382	1.2566	+0.00%	+3.16%	+8.98%	+16.00%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-11	1.0775	1.1225	+0.00%	+0.84%	+8.64%	+12.61%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-11	1.0456	1.0906	+0.00%	+0.00%	+8.21%	+9.29%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-11	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.53%	+7.25%	+7.78%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-11	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.52%	--	+7.16%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-11	1.0741	1.0741	+0.00%	+1.33%	+6.92%	+7.41%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-11	1.0464	1.0998	+0.00%	+0.28%	+9.70%	+10.07%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-11	1.0434	1.0968	+0.00%	+0.18%	+9.45%	+9.77%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-11	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.10%	--	+6.84%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-11	1.0838	1.0838	+0.00%	+1.77%	--	+8.38%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-11	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.57%	--	+7.85%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-11	1.0838	1.0838	+0.00%	+2.69%	--	+8.38%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-11	1.0409	1.0409	+0.00%	+1.12%	--	+4.09%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-11	1.0369	1.0369	+0.00%	+0.91%	--	+3.69%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-11	1.0527	1.0527	+0.00%	+3.13%	--	+5.27%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-11	1.0641	1.0641	-0.01%	+0.57%	+2.83%	+35.45%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-11	1.2601	1.5531	-0.02%	+8.27%	+16.50%	+60.82%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-11	1.2597	1.2597	-0.02%	--	--	+4.81%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-11	1.2081	1.5011	-0.02%	+7.83%	+15.20%	+55.33%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-11	1.0317	1.0317	-0.02%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-11	1.0300	1.0300	-0.02%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-11	1.1107	1.1310	-0.06%	+7.21%	--	+13.13%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-11	1.0990	1.1193	-0.06%	+6.82%	--	+11.96%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-11	1.1725	1.1725	-0.13%	+9.55%	+19.23%	+17.25%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-11	1.1722	1.1722	-0.13%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-11	1.1531	1.1531	-0.13%	+9.10%	+17.78%	+15.31%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-11	1.3544	2.1045	-0.25%	+11.31%	+16.70%	+148.92%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-11	1.3921	1.3921	-0.25%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-11	1.3386	2.0340	-0.25%	+10.86%	+15.32%	+136.09%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-11	1.1602	1.1602	-0.30%	+8.16%	--	+16.02%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-11	1.1484	1.1484	-0.30%	+7.71%	--	+14.84%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-02-06	1.0043	1.0043	-0.44%	--	--	+0.43%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-02-06	1.0037	1.0037	-0.44%	--	--	+0.37%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-09	1.4181	1.4181	+2.36%	+36.97%	+26.26%	+41.81%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.1578	1.1578	+2.25%	+31.55%	+15.88%	+15.78%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1760	1.1760	+2.25%	+32.08%	+17.28%	+17.60%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.2654	1.2654	+2.20%	+36.90%	--	+26.54%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-09	0.9614	0.9614	+2.20%	+33.62%	+16.35%	-3.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.2467	1.2467	+2.20%	+36.22%	--	+24.67%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	0.9789	0.9789	+2.19%	+34.15%	+17.76%	-2.11%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-09	1.1179	1.1179	+2.18%	+39.89%	+28.95%	+11.79%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1672	1.1672	+2.15%	+32.07%	+20.31%	+16.72%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.1466	1.1466	+2.15%	+31.40%	+18.51%	+14.66%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-11	1.4897	1.4897	+1.94%	+48.97%	--	+48.97%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-11	1.4838	1.4838	+1.93%	+48.41%	--	+48.38%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.5862	1.5862	+1.88%	+23.91%	+10.87%	+58.62%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.6082	1.6082	+1.88%	+24.46%	+12.30%	+16.91%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-09	1.1383	1.1383	+1.85%	--	--	+13.83%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-09	1.2483	1.2483	+1.84%	+25.55%	--	+24.83%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.2375	1.2375	+1.83%	+37.94%	+27.41%	+23.75%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.2148	1.2148	+1.82%	+37.23%	+25.51%	+21.48%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-09	1.2218	1.2218	+1.82%	+38.23%	+30.19%	+22.18%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.4923	1.4923	+1.81%	+23.17%	+11.29%	+49.23%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.5084	1.5084	+1.80%	+23.54%	+12.41%	+15.75%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.6053	1.6053	+1.63%	+22.77%	+9.42%	+60.53%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.6247	1.6247	+1.63%	+23.24%	+10.66%	+15.19%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-09	1.3239	1.3239	+1.56%	+25.01%	--	+32.39%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-09	1.3063	1.3063	+1.43%	+25.69%	--	+30.63%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-09	1.3043	1.3043	+1.40%	+25.39%	--	+30.43%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-09	1.3091	1.3091	+1.22%	+26.94%	--	+30.91%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-11	1.1109	1.1109	+0.95%	+32.76%	+14.07%	+11.09%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-11	1.0914	1.0914	+0.94%	+32.10%	+12.50%	+9.14%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.1230	1.1230	+0.90%	+14.43%	+16.53%	+18.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1121	1.1121	+0.90%	+14.08%	+15.47%	+11.21%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-11	1.1376	1.1376	+0.82%	+53.40%	+31.00%	+13.76%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-11	1.1176	1.1176	+0.81%	+52.76%	+29.44%	+11.76%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-11	1.7035	1.7035	+0.76%	+40.92%	+25.61%	+7.18%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-11	1.7482	1.7482	+0.76%	+41.80%	+28.20%	+74.82%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-11	1.7270	1.7270	+0.76%	+41.20%	+27.57%	+8.66%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-11	1.4204	1.4204	+0.72%	+42.41%	--	+42.04%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-11	1.4092	1.4092	+0.72%	+41.56%	--	+40.92%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-11	1.0887	1.0887	+0.70%	--	--	+8.87%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-11	1.0923	1.0923	+0.70%	--	--	+9.23%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.1068	1.1068	+0.70%	+11.35%	+12.42%	+15.48%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.0963	1.0963	+0.70%	+11.05%	+11.42%	+9.63%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-11	3.1132	8.6434	+0.69%	+42.64%	+9.55%	+1798.37%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-02-11	1.0713	1.0713	+0.68%	--	--	+7.13%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-02-11	1.0702	1.0702	+0.67%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-11	1.8467	1.8467	+0.63%	+55.22%	--	+84.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-11	1.8687	1.8687	+0.63%	+55.85%	--	+86.87%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.0878	1.0978	+0.57%	+10.25%	+12.30%	+14.42%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.0760	1.0860	+0.57%	+9.89%	+11.18%	+8.63%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-11	1.9750	1.9750	+0.56%	+31.82%	+26.86%	+97.50%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-11	1.8682	1.8682	+0.56%	+30.77%	+23.85%	+86.82%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1089	1.1089	+0.53%	+8.56%	+11.10%	+10.89%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.1188	1.1188	+0.52%	+8.82%	+12.03%	+15.41%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-11	4.446	4.446	+0.52%	+49.09%	+18.34%	+25.91%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-11	4.516	5.085	+0.51%	+49.69%	+19.76%	+532.61%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-11	4.401	4.401	+0.50%	+48.68%	+17.55%	+24.64%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-11	1.6684	1.6684	+0.50%	+47.92%	+70.31%	+66.84%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-11	1.6910	1.6910	+0.49%	+48.50%	+71.97%	+69.10%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-11	1.3001	1.3001	+0.49%	+60.72%	--	+30.01%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-11	1.2769	1.2769	+0.48%	+59.75%	--	+27.69%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-11	3.591	3.591	+0.45%	+48.94%	+17.58%	+22.81%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-11	3.602	3.602	+0.45%	+49.03%	+18.10%	+23.19%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-11	0.6167	0.6167	+0.44%	+30.55%	+8.29%	-38.33%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-11	3.664	3.916	+0.44%	+49.86%	+19.74%	+309.42%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-11	0.7570	0.7570	+0.44%	+51.58%	-3.79%	-24.30%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-11	0.7373	0.7373	+0.44%	+50.68%	-5.50%	-26.27%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-11	1.2619	1.2619	+0.42%	+63.63%	+40.01%	+26.19%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-11	1.5731	1.5731	+0.41%	+58.29%	+22.79%	+57.31%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-11	1.2356	1.2356	+0.41%	+62.79%	+37.90%	+23.56%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-11	1.0443	1.0443	+0.41%	--	--	+4.43%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-11	1.0460	1.0460	+0.41%	--	--	+4.60%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-11	1.6299	1.6299	+0.41%	+59.23%	+25.02%	+62.99%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-09	1.1179	1.1179	+0.40%	+7.67%	+12.09%	+12.59%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1077	1.1077	+0.40%	+7.39%	+11.16%	+10.77%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-11	1.4158	1.4158	+0.38%	+19.44%	+39.06%	+41.58%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-11	1.2516	1.2516	+0.36%	+23.40%	--	+25.16%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-11	0.7338	0.7338	+0.36%	+33.06%	+12.53%	-26.62%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-11	0.7121	0.7121	+0.35%	+32.26%	+10.52%	-28.79%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-11	0.8559	0.8559	+0.35%	+32.47%	+7.23%	-14.41%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-11	1.2580	1.2580	+0.35%	+23.88%	--	+25.80%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-11	1.4115	1.4115	+0.33%	+28.43%	--	+41.15%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-11	1.2443	1.2443	+0.33%	+25.84%	--	+24.43%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-11	1.829	1.829	+0.33%	+23.50%	+6.52%	+82.90%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-11	1.3881	1.3881	+0.33%	+27.65%	--	+38.81%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-11	1.2339	1.2339	+0.33%	+25.05%	--	+23.39%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-11	0.8819	0.8819	+0.32%	+31.37%	+5.11%	-1.78%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-11	0.8870	0.8870	+0.32%	+31.62%	+5.53%	-1.21%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-11	1.0842	1.0842	+0.31%	+11.47%	+15.76%	+8.42%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-11	0.9010	0.9010	+0.31%	+32.13%	+6.74%	-10.46%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-11	1.0831	1.0831	+0.31%	+11.45%	--	+19.05%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-11	1.0602	1.0602	+0.30%	+11.02%	+14.37%	+6.02%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.1061	1.1061	+0.30%	+5.49%	--	+10.61%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-11	2.1129	2.1759	+0.29%	+65.46%	+185.51%	+121.53%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-11	2.1501	2.2131	+0.29%	+66.12%	+188.96%	+125.30%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.0963	1.0963	+0.29%	+5.17%	--	+9.63%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-11	1.1762	1.1762	+0.22%	--	--	+17.62%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-11	3.223	4.920	+0.22%	+27.39%	+14.33%	+676.90%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-11	1.1731	1.1731	+0.21%	--	--	+17.31%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-11	1.5708	1.5708	+0.20%	+57.10%	+45.40%	+57.08%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-11	1.6263	1.6263	+0.20%	+27.30%	+33.58%	+62.63%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-11	0.9694	1.0194	+0.20%	+7.54%	+3.06%	+1.70%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-11	1.5439	1.5439	+0.19%	+56.33%	+43.42%	+54.39%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-11	1.6210	1.6210	+0.19%	--	--	+31.92%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-11	1.1922	1.4922	+0.18%	+26.17%	--	+31.50%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-11	1.0632	1.0632	+0.15%	+7.37%	+1.57%	+6.32%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-11	0.6827	0.6827	+0.15%	+41.58%	-11.73%	-31.73%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-11	1.6677	1.6677	+0.14%	+53.44%	--	+66.77%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-11	1.6938	1.6938	+0.14%	+54.53%	--	+69.38%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-11	0.7132	0.7132	+0.14%	+42.73%	-9.58%	-28.68%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-11	0.9259	0.9259	+0.12%	+40.52%	-5.58%	-7.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-11	0.9286	0.9286	+0.12%	+27.00%	-4.31%	-7.14%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-11	0.9575	0.9575	+0.12%	+41.35%	-3.87%	-4.25%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-11	0.9140	0.9140	+0.11%	+26.49%	-5.44%	-8.60%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-11	1.1191	1.1191	+0.10%	+5.22%	--	+11.91%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-11	1.1297	1.1297	+0.10%	+5.58%	--	+12.97%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-11	1.0748	1.0748	+0.09%	+54.54%	+25.49%	+7.48%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-11	1.2440	1.2440	+0.09%	+11.12%	+20.34%	+24.40%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-11	1.2606	1.2606	+0.08%	+9.27%	--	+21.05%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-11	1.2607	1.2607	+0.08%	+9.27%	+17.70%	+26.07%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-11	1.2360	1.2360	+0.07%	+8.84%	+16.30%	+23.60%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-11	1.2064	1.2064	+0.07%	+28.42%	+6.70%	-0.26%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-11	1.2083	1.2083	+0.07%	+28.32%	+6.66%	-0.11%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-11	1.2361	1.2361	+0.06%	+29.23%	+8.68%	+23.61%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-11	1.5794	1.5794	+0.06%	+59.05%	--	+57.94%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-11	1.5920	1.5920	+0.06%	+60.00%	--	+59.20%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-11	1.1769	1.1769	+0.04%	+5.74%	--	+13.83%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-11	1.1770	1.1770	+0.04%	+5.75%	+13.33%	+17.70%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-06	1.3036	1.3036	+0.04%	+1.20%	+0.94%	+30.36%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-11	1.1585	1.1585	+0.03%	+5.39%	+12.15%	+15.85%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-11	1.1598	1.1598	+0.03%	+5.42%	--	+10.62%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-11	1.1719	1.1719	+0.03%	+5.77%	+11.37%	+17.19%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-06	1.2397	1.2397	+0.03%	+0.86%	-0.60%	+23.97%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-11	1.0204	1.0204	+0.02%	+2.11%	+5.41%	+2.04%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-10	1.0807	1.0807	+0.01%	+2.69%	+6.41%	+8.07%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-10	1.0929	1.0929	+0.01%	+3.01%	+7.38%	+9.29%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-11	1.5033	1.5033	+0.01%	+5.02%	+11.03%	+10.54%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-11	1.5277	1.5277	+0.01%	+5.38%	+12.17%	+52.77%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-11	1.9697	1.9697	+0.01%	+23.89%	-7.61%	-0.73%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-11	2.0189	2.0189	+0.00%	+24.62%	-5.89%	+101.89%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-11	2.2738	2.2738	+0.00%	+24.12%	+6.37%	+14.60%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-11	1.199	1.199	+0.00%	+4.53%	-4.16%	-5.96%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-11	1.260	1.260	+0.00%	+5.35%	-1.87%	+26.00%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-11	1.0042	1.0042	+0.00%	+7.46%	+10.92%	+0.42%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-11	1.4276	1.4276	-0.01%	+69.55%	+45.72%	+42.76%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-11	1.2578	1.2578	-0.01%	+33.24%	+42.83%	+25.78%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-11	1.2305	1.2305	-0.01%	+32.57%	+40.71%	+23.05%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-11	1.1702	1.1702	-0.01%	+5.71%	+12.83%	+17.02%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-11	1.1588	1.1588	-0.01%	+5.50%	+12.16%	+11.61%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-11	2.1606	2.1606	-0.01%	+22.15%	+1.78%	+116.06%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-11	2.1272	2.1272	-0.01%	+21.67%	+0.56%	+10.90%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-11	2.1107	2.1107	-0.01%	+21.41%	-0.09%	+10.04%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-10	1.0169	1.0169	-0.01%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-10	1.0164	1.0164	-0.01%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-11	1.4557	1.4557	-0.01%	+70.24%	+47.47%	+45.57%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-11	5.128	5.128	-0.02%	+7.35%	-24.25%	+412.80%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-11	1.7883	1.7883	-0.02%	+42.45%	-13.01%	+78.83%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-11	1.7901	1.7901	-0.03%	--	--	+11.78%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-11	1.1140	1.1140	-0.05%	+12.80%	+14.14%	+11.40%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-11	3.238	3.238	-0.06%	+33.58%	+9.10%	-4.85%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-11	1.0112	1.0112	-0.07%	+30.48%	+8.12%	+1.12%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-11	1.0465	1.0465	-0.08%	+31.26%	+10.08%	+4.65%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-11	1.177	1.512	-0.08%	+53.26%	+24.16%	+55.69%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-11	1.1770	1.1770	-0.08%	+32.52%	--	+17.70%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-11	1.1582	1.1582	-0.09%	+31.73%	--	+15.82%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-11	3.318	4.647	-0.09%	+34.33%	+11.04%	+567.45%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-11	3.262	3.262	-0.09%	+33.91%	+9.76%	-7.46%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-11	1.963	2.342	-0.10%	+27.80%	-16.08%	+155.13%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-11	0.8795	0.8795	-0.10%	+24.45%	+3.42%	-12.05%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-11	0.8744	0.8744	-0.10%	+47.16%	+41.65%	-12.56%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-11	0.8548	0.8548	-0.11%	+46.42%	+39.54%	-14.52%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-11	1.4779	1.4779	-0.11%	+45.86%	+37.11%	+47.79%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-11	0.8208	0.8208	-0.12%	+35.83%	+25.81%	-17.92%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-11	1.5287	1.5287	-0.12%	+46.72%	+39.59%	+52.87%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-11	0.7968	0.7968	-0.13%	+35.10%	+23.61%	-20.32%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-11	1.0201	1.0201	-0.13%	+1.59%	+4.13%	+2.01%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-11	1.0380	1.0380	-0.13%	+1.99%	+5.39%	+3.80%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-11	1.0379	1.0379	-0.13%	+1.99%	+5.38%	+3.79%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-11	1.985	1.985	-0.15%	+48.47%	-2.89%	+98.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-11	1.950	1.950	-0.15%	+47.73%	-4.22%	-16.49%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-11	1.939	1.939	-0.15%	+47.56%	-4.62%	-16.96%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-11	1.216	1.551	-0.16%	+52.38%	+22.58%	+58.93%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-11	0.7413	4.1464	-0.20%	+41.39%	+21.78%	+482.21%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-11	0.7109	0.7109	-0.21%	+35.28%	+25.00%	-28.91%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-11	0.6968	0.6968	-0.21%	+34.75%	+23.52%	-30.32%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-11	1.3311	1.3311	-0.24%	+11.92%	+9.71%	+33.11%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-11	2.484	2.484	-0.24%	+59.54%	+17.34%	+148.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-11	2.464	2.464	-0.24%	+59.17%	+16.61%	+34.72%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-11	2.443	2.443	-0.24%	+58.84%	+15.89%	+37.17%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-11	1.2982	1.2982	-0.25%	+11.47%	+8.41%	+29.82%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-11	1.6290	1.6290	-0.26%	+13.38%	+15.82%	+62.90%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-11	1.5777	1.5777	-0.27%	+12.93%	+14.43%	+57.77%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-11	1.0427	1.0427	-0.28%	+29.32%	+8.84%	+4.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-11	1.0169	1.0169	-0.28%	+28.49%	+6.87%	+1.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-11	1.8727	1.8727	-0.29%	+45.40%	+4.83%	+87.27%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-11	1.3268	1.3268	-0.34%	+45.13%	+27.90%	+32.68%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-11	1.3465	1.3465	-0.34%	+45.50%	+29.26%	+34.65%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-11	0.8555	0.8555	-0.35%	+29.02%	+21.57%	-14.45%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-11	2.3017	3.7027	-0.37%	+30.90%	-4.87%	+408.65%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-11	2.4772	2.4772	-0.37%	+41.93%	+33.62%	+8.22%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-11	2.5014	2.5224	-0.37%	+42.21%	+34.66%	+155.14%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-11	2.4183	2.4183	-0.37%	+41.09%	+31.49%	+7.67%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	0.9957	0.9957	-0.39%	--	--	-0.43%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	0.9956	0.9956	-0.39%	--	--	-0.44%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-11	1.3763	1.3763	-0.40%	+37.27%	--	+37.63%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-11	1.3633	1.3633	-0.40%	+36.45%	--	+36.33%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-11	1.1553	1.4053	-0.43%	+25.93%	+5.66%	+33.84%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-11	1.5834	1.6264	-0.45%	+13.91%	+16.64%	+63.41%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-11	1.6456	1.6886	-0.45%	+14.37%	+18.01%	+69.70%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-11	1.0417	1.0417	-0.46%	+61.20%	+36.19%	+4.17%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-11	1.727	1.727	-0.46%	+45.74%	+14.52%	+72.70%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-11	1.0144	1.0144	-0.46%	+60.15%	+33.65%	+1.44%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-11	2.352	2.407	-0.47%	+46.72%	+32.73%	+147.44%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-11	1.697	1.697	-0.47%	+44.92%	+13.06%	-3.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-11	1.687	1.687	-0.47%	+44.93%	+12.54%	-3.77%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-11	2.453	2.508	-0.49%	+47.33%	+34.34%	+157.85%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-11	1.4100	1.9100	-0.49%	+41.20%	+9.68%	+98.76%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-11	2.495	3.128	-0.52%	+37.84%	+5.26%	+231.72%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-11	1.630	1.630	-0.55%	+31.66%	-9.14%	+63.00%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-11	1.3809	1.3809	-0.62%	+38.73%	+37.44%	+38.09%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-11	1.3551	1.3551	-0.62%	+37.92%	+35.00%	+35.51%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-11	7.713	7.963	-0.63%	+72.51%	+54.04%	+826.68%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-11	0.7243	0.7243	-0.67%	+38.30%	--	+53.29%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-11	0.7382	0.7382	-0.67%	+38.86%	--	+54.60%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-11	1.2031	1.2604	-0.68%	+30.03%	+19.75%	+26.26%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-11	1.0170	1.0170	-0.77%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-11	1.0152	1.0152	-0.77%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-11	1.0974	1.0974	-0.91%	+42.82%	+8.21%	+9.74%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-11	1.0751	1.0751	-0.91%	+41.95%	+6.28%	+7.51%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-11	1.1580	1.1580	-1.05%	+66.86%	+15.26%	+15.80%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-11	1.1384	1.1384	-1.05%	+66.04%	+13.50%	+13.84%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-11	3.9752	3.9752	-1.12%	+78.26%	+93.19%	+297.52%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-11	3.7639	3.7639	-1.12%	+76.80%	+88.51%	+276.39%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-11	1.6983	1.6983	-1.24%	+54.88%	+63.82%	+69.83%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-11	1.6634	1.6634	-1.24%	+53.82%	+60.73%	+66.34%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-11	1.6741	1.6741	-1.24%	+54.12%	+61.67%	+67.41%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-11	1.527	1.901	-1.29%	+78.81%	+28.64%	+102.47%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-11	1.560	1.934	-1.33%	+79.52%	+30.22%	+106.52%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-11	1.6371	1.6371	-1.41%	+49.53%	+34.70%	+63.71%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-11	1.0434	1.0434	-1.42%	+32.95%	+17.42%	+4.34%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-11	1.812	1.812	-1.79%	+23.94%	-18.56%	+81.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-11	1.768	1.768	-1.83%	+23.38%	-19.56%	+76.80%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-11	1.1687	1.1687	-1.87%	+54.84%	+44.61%	+16.87%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-11	1.1475	1.1475	-1.87%	+54.19%	+42.88%	+14.75%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-11	1.0300	1.0300	-1.88%	+54.24%	+42.44%	+3.00%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-11	1.5992	1.5992	-1.96%	+58.92%	+34.83%	+59.92%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-11	1.0941	1.0941	-2.20%	+61.30%	+65.35%	+9.41%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-11	1.8101	1.8101	-2.20%	+86.28%	+91.69%	+81.01%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-11	1.8391	1.8391	-2.20%	+87.03%	+94.00%	+83.91%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-11	1.0668	1.0668	-2.21%	+60.47%	+62.90%	+6.68%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-11	1.0303	1.0303	-2.23%	+59.12%	+47.33%	+3.03%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-11	1.0045	1.0045	-2.24%	+58.26%	+45.05%	+0.45%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-06	1.5499	1.5499	-4.86%	+51.55%	--	+54.99%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-06	0.9539	0.9539	-4.89%	--	--	-4.61%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-06	0.9537	0.9537	-4.90%	--	--	-4.63%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-11	1.4219	1.4219	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-11	1.4258	1.4258	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-11	1.3046	1.3046	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-11	1.3007	1.3007	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-11	1.1479	1.1479	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-11	1.1449	1.1449	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-10	1.344	1.344	+2.75%	+118.18%	+50.34%	+46.89%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-10	1.360	1.510	+2.72%	+118.30%	+52.13%	+41.05%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-10	$1.4158	$1.4158	+0.93%	+15.77%	+35.85%	+41.58%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-10	$1.4191	$1.4191	+0.93%	+15.78%	+36.16%	+41.91%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-10	1.4013	1.4013	+0.83%	+11.46%	+36.86%	+40.13%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-10	1.4297	1.4297	+0.83%	+12.14%	+39.27%	+42.97%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-11	1.3747	1.3747	+0.82%	+3.28%	+29.44%	+37.47%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-11	0.8779	0.8779	+0.77%	+2.19%	+25.47%	-12.21%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-11	0.8697	0.8697	+0.76%	+1.98%	+24.65%	-13.03%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-11	1.2016	1.2016	+0.71%	+71.10%	+18.22%	+20.16%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-11	1.7517	1.7517	+0.68%	+65.66%	--	+75.17%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-11	1.7446	1.7446	+0.68%	+65.33%	--	+74.46%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-10	$2.5404	$2.5404	+0.54%	+15.53%	+31.55%	+154.04%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-10	$2.4948	$2.4948	+0.50%	+28.05%	+33.40%	+149.48%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-10	$2.4948	$2.4948	+0.50%	+28.05%	+33.40%	+149.48%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-10	2.5839	2.5839	+0.45%	+11.91%	+34.59%	+158.39%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-10	2.3966	2.3966	+0.44%	+10.79%	+30.62%	+139.66%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-10	2.5956	2.5956	+0.41%	+24.03%	+36.50%	+159.56%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-11	1.2351	1.3801	+0.23%	+23.42%	+37.07%	+41.21%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-11	1.2306	1.2306	+0.22%	+23.26%	+36.75%	+23.06%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-10	$1.0139	$1.0139	+0.14%	+5.06%	+0.60%	+1.39%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-10	$1.0549	$1.0549	+0.13%	+5.49%	+1.84%	+5.49%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-10	1.0309	1.0309	+0.05%	+1.80%	+2.94%	+3.09%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-10	1.0626	1.0626	+0.05%	+2.19%	+4.21%	+6.26%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-10	$1.5061	$1.5061	-0.52%	+12.17%	--	+50.61%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-10	$4.5645	$4.5645	-0.58%	+15.13%	--	+36.83%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-10	1.4545	1.4545	-0.60%	+8.55%	--	+15.38%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-10	1.4423	1.4423	-0.61%	+8.22%	--	+44.23%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-10	1.4567	1.4567	-0.61%	+8.65%	--	+45.67%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-10	1.4147	1.4147	-0.64%	+12.11%	--	+41.47%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-10	1.9033	1.9033	-0.64%	+11.65%	--	+90.33%	已上市
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-10	4.3952	4.3952	-0.67%	+10.91%	+100.33%	+107.03%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-10	4.4687	4.4687	-0.67%	+11.50%	+103.03%	+346.87%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-10	4.3591	4.3591	-0.68%	+10.66%	+99.14%	+105.42%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-10	2.033	2.033	-1.07%	+64.35%	+156.37%	+103.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-10	2.009	2.009	-1.08%	+63.33%	--	+132.79%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-10	$1.3943	$1.3943	-1.18%	+29.29%	--	+39.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-10	1.4026	1.4026	-1.27%	+25.27%	--	+40.26%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-10	1.3932	1.3932	-1.27%	+24.95%	--	+39.32%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-10	1.4901	1.4901	-1.34%	+27.85%	+41.97%	+49.01%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-11	2.3291	2.3291	+2.39%	+100.37%	--	+132.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-11	2.3088	2.3088	+2.39%	+99.59%	--	+130.88%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-11	2.4550	2.4550	+1.23%	+45.45%	+2.86%	+145.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-11	2.5057	2.5057	+1.23%	+45.82%	+3.63%	+150.57%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-11	1.1995	1.2375	+0.92%	+17.47%	--	+23.99%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-11	1.2900	1.2900	+0.92%	+40.39%	--	+29.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-11	1.2018	1.2468	+0.92%	+17.94%	--	+24.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-11	1.2821	1.2821	+0.91%	+40.10%	--	+28.21%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-11	1.1680	1.1680	+0.79%	--	--	+16.80%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-11	1.1661	1.1661	+0.78%	--	--	+16.61%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-11	1.4312	1.4312	+0.77%	--	--	+43.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-11	1.4331	1.4331	+0.77%	--	--	+43.31%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-11	1.1340	1.2038	+0.68%	+10.65%	--	+20.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-11	1.1360	1.2085	+0.68%	+10.88%	--	+21.38%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-11	0.8107	0.8107	+0.67%	+59.84%	+4.26%	-18.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-11	1.6855	1.6855	+0.67%	+26.47%	+26.93%	+68.55%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-11	1.7157	1.7157	+0.67%	+26.84%	+28.08%	+71.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-11	0.7989	0.7989	+0.67%	+59.21%	+3.02%	+9.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-11	0.8016	0.8016	+0.65%	+59.43%	+3.47%	-19.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-11	1.0577	1.0577	+0.47%	--	--	+5.77%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-11	1.0582	1.0582	+0.47%	--	--	+5.82%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-11	0.6073	0.6073	+0.20%	+29.49%	+9.82%	-39.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-11	0.6228	0.6228	+0.19%	+29.99%	+11.13%	-37.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-11	1.4234	1.4234	+0.18%	+6.01%	+43.11%	+42.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-11	1.4321	1.4321	+0.18%	+6.11%	+43.54%	+43.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-11	1.8141	1.8141	+0.14%	+61.51%	--	+81.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-11	1.8206	1.8206	+0.14%	+61.83%	--	+82.06%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-11	2.1268	2.1268	+0.11%	+3.20%	-25.94%	-32.28%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-11	2.1511	2.1511	+0.11%	+3.45%	-25.38%	+115.11%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-11	0.9277	0.9277	+0.05%	+9.58%	-20.44%	-7.23%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-11	0.9535	0.9535	+0.05%	+10.03%	-19.48%	-4.65%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-02-11	0.9936	0.9936	+0.00%	--	--	-0.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-02-11	0.9936	0.9936	+0.00%	--	--	-0.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常
501011	中药基金LOF	2026-02-11	1.1174	1.1174	-0.11%	+1.62%	-9.51%	+11.74%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-11	1.0829	1.0829	-0.11%	+1.22%	-10.60%	+8.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-11	1.2123	1.2123	-0.15%	+6.00%	+24.50%	+21.23%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-11	1.2012	1.2012	-0.15%	+5.73%	+23.57%	+20.12%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-11	1.3138	1.3138	-0.21%	+33.48%	+23.85%	+31.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-11	1.3362	1.3362	-0.22%	+33.73%	+24.69%	+33.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-11	1.2577	1.2577	-0.26%	+12.81%	-23.50%	+25.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-11	1.2852	1.2852	-0.26%	+13.26%	-22.58%	+28.52%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-11	1.0421	1.0421	-0.38%	+14.59%	+26.76%	+4.21%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-11	1.0301	1.0301	-0.39%	+14.14%	--	+24.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-11	0.7829	0.7829	-0.47%	+3.87%	-25.88%	-21.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-11	0.7795	0.7795	-0.47%	+3.73%	-26.19%	-22.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-11	0.7891	0.7891	-0.48%	+4.13%	-25.32%	-21.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-11	0.9820	0.9820	-0.55%	--	--	-1.80%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-11	0.9800	0.9800	-0.55%	--	--	-2.00%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-11	1.0290	1.0290	-0.62%	+29.40%	-11.29%	+2.90%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-11	0.9900	0.9900	-0.62%	+28.89%	-12.34%	-1.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-11	1.0065	1.0065	-0.65%	+9.76%	-9.15%	+0.65%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-11	0.9749	0.9749	-0.65%	+9.32%	-10.24%	-2.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-11	1.7662	1.7662	-0.69%	+54.93%	+98.58%	+76.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-11	1.7881	1.7881	-0.69%	+55.32%	+100.50%	+78.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-11	1.1449	1.1449	-0.75%	--	--	+14.49%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-11	1.1456	1.1456	-0.76%	--	--	+14.56%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-11	1.6768	1.6768	-0.87%	--	--	+67.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-11	1.6744	1.6744	-0.87%	--	--	+67.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-11	1.8942	1.8942	-0.99%	+39.74%	--	+89.42%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-11	1.9013	1.9013	-0.99%	+40.01%	--	+90.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-11	1.1299	1.1299	-1.03%	--	--	+12.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-11	1.1310	1.1310	-1.04%	--	--	+13.10%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-11	1.1863	1.1863	-1.12%	--	--	+18.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-11	1.1876	1.1876	-1.12%	--	--	+18.76%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-11	1.9975	1.9975	-1.23%	+44.62%	--	+99.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-11	0.6642	0.6642	-1.23%	+49.76%	-20.25%	-33.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-11	1.9908	1.9908	-1.24%	+44.32%	--	+99.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-11	0.6713	0.6713	-1.24%	+50.11%	-19.65%	-32.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-11	2.5913	2.5913	-1.45%	+65.89%	--	+159.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-11	2.5814	2.5814	-1.45%	+65.55%	--	+158.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-11	1.4027	1.4027	-1.59%	+62.82%	+94.79%	+40.27%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-11	1.3850	1.3850	-1.59%	+62.31%	+93.00%	+38.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-11	1.278	1.728	+0.31%	+25.54%	+36.30%	+88.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-11	1.3535	1.3535	+0.30%	+14.89%	--	+35.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-11	1.3658	1.3658	+0.29%	+15.35%	--	+36.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-11	1.5712	1.5712	+0.24%	+41.83%	+34.56%	+57.12%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-11	1.5415	1.5415	+0.24%	+41.54%	+33.71%	+54.15%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-11	1.264	1.388	+0.24%	+25.06%	--	+31.29%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-11	1.4536	1.4536	+0.14%	--	--	+45.36%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-11	1.4588	1.4588	+0.14%	--	--	+45.88%	000510 中证A500	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-11	1.9428	1.9428	+0.05%	+63.14%	--	+94.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-11	1.9252	1.9252	+0.05%	+62.49%	--	+92.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-11	1.0698	1.0698	+0.00%	+1.39%	+5.71%	+6.98%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-11	1.1534	1.1534	-0.07%	+26.98%	+19.91%	+15.34%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-11	1.1480	1.1480	-0.07%	+26.85%	+19.53%	+14.80%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-11	1.2157	1.2157	-0.13%	+31.40%	--	+21.57%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-11	1.2022	1.2022	-0.13%	+30.86%	--	+20.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-11	1.0885	1.0885	-0.16%	+26.56%	+21.80%	+8.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-11	1.0787	1.0787	-0.16%	+26.31%	+21.03%	+7.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-11	1.5805	1.5805	-0.21%	+22.50%	+21.10%	+58.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-11	1.6087	1.6087	-0.21%	+22.81%	+22.01%	+60.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-11	1.1772	1.1772	-0.21%	--	--	+17.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-11	1.9515	1.9515	-0.35%	+32.52%	+18.75%	+95.15%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-11	1.9290	1.9290	-0.35%	+31.99%	--	+21.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-11	1.4994	1.4994	-0.41%	+20.78%	+44.88%	+49.94%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-11	1.4809	1.4809	-0.42%	+20.30%	+43.15%	+48.09%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-11	1.1448	1.1448	-0.76%	--	--	+14.48%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-11	1.1444	1.1444	-0.77%	--	--	+14.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-11	1.4077	1.4077	-2.02%	+57.02%	+37.28%	+40.77%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-11	1.4211	1.4211	-2.02%	+57.39%	+38.29%	+42.11%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-11	1.1787	1.1787	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-11	1.4583	1.4583	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-11	1.4559	1.4559	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-11	1.5190	1.5190	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-11	1.5218	1.5218	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-11	1.2937	1.2937	+0.67%	--	--	+29.37%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-11	1.2956	1.2956	+0.67%	--	--	+29.56%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-11	1.3321	1.3321	+0.30%	+25.72%	+58.45%	+33.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-02-11	1.2880	1.2880	+0.30%	+25.21%	+56.37%	+28.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-11	2.3906	2.8986	+0.09%	+29.58%	+34.45%	+211.67%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-11	2.3658	2.8738	+0.09%	+29.06%	--	+29.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-11	2.3903	2.3903	+0.09%	+29.58%	--	+39.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-11	1.2016	1.2016	-0.60%	+40.11%	--	+20.16%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-11	1.1938	1.1938	-0.61%	+39.76%	--	+19.38%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-11	2.2540	2.5190	+0.39%	+37.74%	--	+51.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-11	2.2226	2.4876	+0.39%	+37.19%	+43.04%	+51.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-11	1.0816	1.0816	+0.23%	+39.54%	+19.81%	+8.16%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-11	1.1202	1.1202	+0.22%	+40.66%	+22.71%	+12.02%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-11	1.7172	1.7172	+0.05%	+56.68%	--	+71.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-11	1.7292	1.7292	+0.05%	+57.07%	--	+72.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-11	1.0849	1.0849	+0.02%	--	--	+8.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-11	1.0865	1.0865	+0.02%	--	--	+8.65%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-11	1.3582	1.3582	+0.01%	+25.53%	--	+35.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-11	1.3436	1.3436	+0.01%	+25.03%	--	+34.36%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-11	1.0096	1.0096	-0.01%	+17.78%	+14.01%	+0.96%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-11	0.9935	0.9935	-0.01%	+17.10%	--	+20.59%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-11	0.9925	0.9925	-0.01%	+17.30%	+12.63%	-0.75%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-11	1.6249	1.8348	-0.11%	+20.77%	+27.14%	+91.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-11	1.5892	1.7991	-0.11%	+20.28%	+25.63%	+16.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-11	0.7562	0.7562	-0.28%	+26.94%	+15.59%	-24.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-11	0.7874	0.7874	-0.28%	+27.95%	+18.41%	-21.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-11	0.9465	0.9465	+0.50%	--	--	-5.35%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-11	0.9456	0.9456	+0.49%	--	--	-5.44%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-11	2.2676	2.2676	+0.39%	+38.45%	--	+36.85%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-11	1.279	1.339	+0.24%	--	--	+4.69%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-11	1.5754	1.5754	+0.00%	+4.68%	--	+57.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-11	1.5798	1.5798	+0.00%	+4.89%	--	+57.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-11	1.6347	1.6347	-0.10%	+21.38%	--	+21.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-11	1.2643	1.2643	-0.12%	+27.51%	--	+26.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-11	1.2613	1.2613	-0.12%	+27.25%	--	+26.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-11	1.3456	1.3456	-1.05%	--	--	+34.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-11	1.3442	1.3442	-1.05%	--	--	+34.42%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-02-11	1.9520	1.9520	+2.53%	+111.23%	+98.29%	+95.20%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-11	1.0367	1.0367	+1.78%	--	--	+3.67%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-02-11	1.6369	1.6369	+1.38%	+24.74%	+49.63%	+63.69%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-11	1.0163	1.0163	+1.28%	+49.72%	+3.16%	+1.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-11	1.1743	1.2603	+0.97%	+19.11%	--	+27.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-11	1.0727	1.0727	+0.97%	+43.43%	+22.75%	+7.27%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-02-11	1.3944	1.3944	+0.81%	+44.83%	--	+39.44%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-11	1.6365	1.6365	+0.71%	+29.16%	+30.58%	+63.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-02-11	0.9757	0.9757	+0.70%	+65.23%	+5.03%	-2.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-11	0.9368	0.9368	+0.34%	+11.60%	+34.60%	-6.32%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-02-11	1.2923	1.3673	+0.32%	+26.75%	--	+37.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-02-11	1.3952	1.5912	+0.19%	+6.76%	+47.39%	+61.48%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-02-11	1.6655	1.6655	+0.14%	+69.64%	--	+66.55%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-11	1.5728	1.5728	+0.14%	--	--	+57.28%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-02-11	0.7900	3.1600	+0.11%	+3.58%	-26.95%	+216.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-02-11	1.3784	1.3784	+0.06%	+10.49%	-20.99%	+37.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-02-11	1.5290	1.5290	+0.00%	+7.50%	--	+52.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-11	1.0672	1.0672	-0.11%	+1.59%	-10.21%	+6.72%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-02-11	1.9698	1.9698	-0.14%	+10.19%	+31.81%	+96.98%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-02-11	1.2793	1.2793	-0.16%	+6.42%	--	+27.93%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-11	1.0190	1.0190	-0.17%	--	--	+1.90%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-11	1.3597	1.3597	-0.23%	+36.53%	+30.53%	+35.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-11	0.8278	0.8278	-0.29%	--	--	-17.22%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-11	0.3700	0.3700	-0.32%	+10.35%	-37.80%	-63.00%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-11	1.1184	1.1184	-0.36%	+11.07%	+30.27%	+11.84%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-11	0.9530	1.0630	-0.41%	+15.57%	+28.24%	+7.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-11	1.0595	1.0595	-0.47%	+22.13%	+41.93%	+5.95%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-11	0.7891	0.7891	-0.50%	+4.79%	-25.73%	-21.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-11	0.9008	0.9008	-0.57%	--	--	-9.92%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-02-11	1.2038	1.2038	-0.59%	+3.07%	--	+20.38%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-11	1.3965	1.3965	-0.73%	--	--	+39.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-02-11	1.2477	1.2477	-0.78%	+43.10%	+30.17%	+24.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-02-11	1.2079	1.2079	-0.80%	--	--	+20.79%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-11	1.0714	1.0714	-0.87%	--	--	+7.14%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-11	0.6913	0.6913	-0.92%	+51.60%	-22.77%	-30.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-02-11	2.0394	2.0394	-1.04%	+42.68%	--	+103.94%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-11	1.2829	1.2829	-1.17%	--	--	+28.29%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-11	1.1294	1.1294	-1.28%	+49.00%	+72.90%	+12.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-11	1.7461	1.7461	-1.52%	+71.39%	--	+74.61%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-11	0.9352	0.9352	+0.78%	--	--	-6.48%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-11	1.3655	1.3655	+0.32%	+16.81%	--	+36.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-11	1.4395	1.4395	+0.31%	+27.82%	--	+43.95%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-11	1.1460	1.1460	+0.25%	--	--	+14.60%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-11	1.0231	1.0231	+0.24%	--	--	+2.31%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-11	1.0472	1.0472	-0.06%	+27.35%	+34.31%	+4.72%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2026-02-11	1.3085	1.4205	-0.08%	+29.52%	+28.04%	+46.56%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-11	1.2187	1.2187	-0.11%	+34.62%	+22.54%	+21.87%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-11	1.2857	1.2857	-0.12%	+30.50%	--	+28.57%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-11	1.0476	1.0476	-0.15%	+28.86%	+23.64%	+4.76%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-11	1.3889	1.3889	-0.17%	+26.32%	+22.94%	+38.89%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-11	1.4063	1.4063	-0.22%	+24.00%	+22.78%	+40.63%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-11	1.5513	1.5513	-0.26%	+41.67%	--	+55.13%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-02-11	1.9269	1.9269	-0.37%	+35.16%	+19.56%	+92.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-11	1.4224	1.4224	-0.78%	--	--	+42.24%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-11	1.5740	1.5740	-0.83%	--	--	+57.40%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-11	0.9845	0.9845	-1.07%	--	--	-1.55%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-11	1.4822	1.4822	-1.10%	+41.23%	--	+48.22%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-02-11	1.1302	1.2112	+0.72%	+12.09%	--	+21.51%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-11	1.2386	1.2386	+0.71%	--	--	+23.86%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-11	1.4577	1.4577	+0.28%	+38.46%	--	+45.77%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-11	111.5804	111.5804	+0.00%	+1.04%	+3.86%	+11.56%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-11	112.6154	112.6154	+0.00%	+1.19%	+4.31%	+12.60%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-11	0.2950	1.069%	1.24%	正常
000650	汇添富货币D	2026-02-11	0.2950	1.069%	1.24%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-11	0.2950	1.069%	1.24%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-11	0.3608	1.331%	1.48%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-11	0.3608	1.331%	1.48%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-11	0.3343	1.219%	1.32%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-11	0.2932	1.067%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-11	0.3362	1.091%	1.16%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-11	0.4023	1.335%	1.41%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-11	0.3881	1.277%	1.38%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-11	0.3222	1.033%	1.13%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-11	0.3226	1.034%	1.13%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-11	0.3360	1.083%	1.18%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-11	0.3103	1.135%	1.25%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-11	0.3278	1.203%	1.32%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-11	0.3744	1.376%	1.49%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-11	0.3086	1.132%	1.25%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-11	0.2884	1.056%	1.19%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-11	0.3542	1.300%	1.43%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-11	0.2884	1.057%	1.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-12)	净赎回上限 (2026-02-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-11	0.3041	1.127%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-11	0.3745	1.367%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-11	0.2886	1.057%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-12)	净赎回上限 (2026-02-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-11	0.2030	0.704%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-11	0.3646	1.300%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究