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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-08	1.966	2.223	+0.10%	+11.83%	+62.69%	+132.81%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-08	1.908	2.165	+0.05%	+11.38%	+60.70%	+22.63%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-08	1.923	1.923	+0.05%	+15.77%	+9.64%	+92.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-08	1.885	1.885	+0.00%	+15.22%	+8.21%	-9.89%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-08	1.869	1.869	-0.05%	+15.02%	+7.66%	-10.66%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-08	3.137	3.137	-0.10%	+15.37%	+41.56%	+213.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-08	3.079	3.079	-0.10%	+14.89%	+39.83%	+19.25%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-08	3.054	3.054	-0.13%	+14.68%	+39.13%	+18.28%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-08	0.8017	0.8017	-0.87%	-3.40%	+24.01%	-19.83%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-08	0.7628	0.7628	-0.88%	-4.18%	+21.04%	-23.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-08	1.0192	1.0192	-1.06%	-24.57%	-14.05%	+1.92%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-08	0.9745	0.9745	-1.08%	-25.03%	-15.60%	-2.55%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-08	1.5542	1.5542	-1.93%	-12.08%	+33.55%	+55.42%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-08	1.5257	1.5257	-1.93%	-12.44%	+31.91%	-5.14%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-08	1.5108	1.5108	-1.94%	-12.64%	+31.12%	-6.07%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-08	2.102	2.102	-3.27%	-0.52%	+42.41%	+110.20%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-08	1.193	1.193	-5.69%	-6.14%	+16.39%	+19.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-08	1.516	1.757	-0.72%	-15.35%	+0.53%	+69.54%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-08	0.5534	0.5534	-1.07%	-22.69%	-18.14%	-44.66%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-08	0.5415	0.5415	-1.10%	-23.01%	-19.12%	-45.85%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-08	1.307	1.307	-2.83%	-16.16%	-7.96%	-20.21%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-08	1.334	1.334	-2.84%	-15.84%	-6.71%	+33.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-08	1.299	1.299	-2.84%	-16.30%	-8.33%	-20.70%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-08	3.534	3.534	-4.85%	+36.98%	+129.93%	+253.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-08	3.470	3.470	-4.85%	+36.40%	+127.09%	+92.56%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-08	3.440	3.440	-4.87%	+36.13%	+125.87%	+90.90%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-08	1.0641	1.0641	-1.93%	+12.06%	+96.33%	+6.41%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-08	1.0197	1.0197	-1.94%	+11.13%	+91.64%	+1.97%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-08	1.0936	1.0936	+0.24%	+4.23%	--	+9.36%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-08	1.0828	1.0828	+0.23%	+3.81%	--	+8.28%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-08	1.1031	1.1031	+0.15%	+2.58%	+10.54%	+10.31%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-08	1.1033	1.1033	+0.15%	+2.59%	--	+2.68%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-08	1.0895	1.0895	+0.13%	+2.16%	+9.21%	+8.95%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-08	1.0768	1.3143	+0.06%	+3.60%	+10.49%	+21.06%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-08	1.0747	1.2931	+0.05%	+4.61%	+10.79%	+20.07%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-08	1.1488	1.1488	+0.03%	+1.78%	+7.53%	+10.49%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-08	102.5252	1.0253	+0.03%	+2.79%	--	+2.53%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-08	1.3482	1.5662	+0.03%	+2.43%	+8.71%	+59.22%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-08	1.0193	1.3006	+0.03%	+2.63%	+8.11%	+34.18%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-08	1.0495	1.0495	+0.03%	+1.62%	--	+4.95%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-08	1.0549	1.0549	+0.03%	+1.82%	--	+5.49%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-08	1.0617	1.0617	+0.03%	+2.14%	--	+6.17%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-08	1.0831	1.0831	+0.03%	+1.96%	+8.23%	+8.31%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-08	1.0837	1.1656	+0.03%	+1.94%	+7.37%	+15.15%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-08	1.0843	1.0843	+0.03%	+1.50%	+6.39%	+8.43%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-08	1.0869	1.0869	+0.03%	+1.44%	+6.26%	+8.11%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-08	1.0883	1.1802	+0.03%	+2.18%	+8.10%	+18.57%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-08	1.0966	1.2186	+0.03%	+2.53%	+10.64%	+23.11%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-08	1.1021	1.1021	+0.03%	+2.37%	+10.04%	+10.21%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-08	1.1022	1.1022	+0.03%	+1.69%	+9.17%	+9.38%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-08	1.1040	1.1040	+0.03%	+1.82%	+9.35%	+10.40%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-08	1.1085	1.1325	+0.03%	+2.19%	+8.08%	+13.32%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-08	1.1128	1.1368	+0.03%	+2.30%	+8.40%	+13.75%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-08	1.1366	1.1366	+0.03%	+1.57%	+6.86%	+13.66%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-08	1.1415	1.1415	+0.03%	+1.74%	+6.58%	+9.17%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-08	1.1489	1.1489	+0.03%	+1.78%	+7.51%	+14.89%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-08	1.1579	1.3051	+0.03%	+2.79%	+9.36%	+31.86%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-10-08	1.1729	1.1839	+0.03%	+1.51%	+5.87%	+5.97%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-08	1.1738	1.2168	+0.03%	+1.52%	+5.95%	+22.06%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-08	1.1792	1.1792	+0.03%	+1.59%	+5.97%	+17.92%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-08	1.1932	1.1992	+0.03%	+1.54%	+6.28%	+19.93%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-08	1.1979	1.3499	+0.03%	+3.17%	+11.21%	+38.59%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-08	1.2050	1.2110	+0.02%	+1.63%	+6.56%	+21.11%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-08	1.2054	1.2114	+0.02%	+1.64%	+6.58%	+6.65%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-08	1.2058	1.2118	+0.02%	+1.64%	+6.60%	+21.19%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-08	0.8769	0.8769	+0.02%	+4.19%	--	+3.71%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-08	1.0161	1.0161	+0.02%	--	--	+1.61%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-08	1.0162	1.0162	+0.02%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-08	1.0177	1.0177	+0.02%	+1.58%	--	+1.77%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-08	1.0222	1.0222	+0.02%	+2.16%	--	+2.22%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-08	1.0261	1.2030	+0.02%	+2.02%	+8.09%	+22.01%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-08	1.0451	1.0451	+0.02%	+1.97%	--	+4.51%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-08	1.0485	1.0585	+0.02%	+3.47%	--	+5.88%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-08	1.0491	1.0491	+0.02%	+2.17%	--	+4.91%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-08	1.0567	1.0567	+0.02%	+1.93%	--	+5.67%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-08	1.0586	1.0686	+0.02%	+3.59%	--	+6.89%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-08	1.0655	1.1504	+0.02%	+1.75%	+6.74%	+15.49%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-08	1.0739	1.0739	+0.02%	+4.89%	--	+7.39%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-08	1.0764	1.0764	+0.02%	+1.29%	+5.74%	+7.64%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-08	1.0764	1.0764	+0.02%	+1.74%	+7.56%	+7.64%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-08	1.0788	1.0791	+0.02%	+1.52%	--	+7.91%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-08	1.0803	1.0803	+0.02%	+1.78%	+7.03%	+8.03%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-08	1.0807	1.0807	+0.02%	+0.71%	+3.32%	+40.12%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-08	1.0821	1.0821	+0.02%	+1.23%	+5.81%	+8.21%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-08	1.0833	1.0833	+0.02%	+1.96%	--	+5.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-08	1.0849	1.0852	+0.02%	+1.73%	--	+8.52%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-08	1.0873	1.0873	+0.02%	+1.44%	+6.29%	+8.73%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-08	1.0874	1.0874	+0.02%	+1.99%	+7.70%	+8.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-08	1.0874	1.0874	+0.02%	+1.99%	--	+7.21%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-08	1.0876	1.0876	+0.02%	+1.47%	+6.31%	+8.17%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-08	1.0913	1.1463	+0.02%	+2.41%	+8.54%	+11.66%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-08	1.0952	1.0952	+0.02%	+2.15%	+9.38%	+9.52%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-08	1.0961	1.0961	+0.02%	+1.60%	+8.69%	+9.61%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-08	1.0991	1.2421	+0.02%	+2.61%	+9.18%	+26.12%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-08	1.1061	1.2533	+0.02%	+2.39%	+8.04%	+26.48%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-08	1.1140	1.1540	+0.02%	+2.58%	+9.14%	+12.42%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-08	1.1149	1.1169	+0.02%	+1.77%	+6.34%	+7.98%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-08	1.1150	1.1170	+0.02%	+1.75%	+6.29%	+11.71%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-08	1.1155	1.1175	+0.02%	+1.76%	+6.32%	+11.76%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-08	1.1259	1.1259	+0.02%	+4.05%	--	+12.59%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-08	1.1300	1.1300	+0.02%	+1.54%	+5.98%	+13.00%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-08	1.1311	1.1311	+0.02%	+0.95%	+3.96%	+13.11%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-08	1.1321	1.1321	+0.02%	+0.80%	+3.52%	+13.21%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-08	1.1421	1.1421	+0.02%	+1.75%	+6.63%	+14.21%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-08	1.1426	1.1426	+0.02%	+1.74%	+6.66%	+6.96%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-08	1.1587	1.1957	+0.02%	+1.28%	+5.15%	+11.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-08	1.1657	1.1657	+0.02%	+1.37%	+5.33%	+13.01%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-08	1.1829	1.1829	+0.02%	+1.47%	+5.53%	+8.46%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-08	1.1945	1.3065	+0.02%	+2.74%	+9.96%	+32.85%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-08	1.2097	1.2887	+0.02%	+4.28%	+10.23%	+29.77%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-08	1.2755	1.2945	+0.02%	+4.58%	--	+8.58%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-08	0.8768	1.9525	+0.01%	+4.19%	+10.14%	+107.03%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-08	1.0047	1.1078	+0.01%	+3.33%	+7.99%	+11.20%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-08	1.0152	1.0152	+0.01%	+1.37%	--	+1.52%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-08	1.0199	1.0199	+0.01%	+1.94%	--	+1.99%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-08	1.0228	1.2223	+0.01%	+1.16%	+3.95%	+24.04%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-08	1.0323	1.2648	+0.01%	+1.56%	+5.22%	+28.85%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-08	1.0623	1.1490	+0.01%	+2.56%	+12.30%	+15.52%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-08	1.0664	1.0664	+0.01%	+4.58%	--	+6.64%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-08	1.0671	1.0671	+0.01%	+0.48%	+2.48%	+35.83%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-08	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.57%	--	+2.77%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-08	1.1055	1.1075	+0.01%	+1.56%	+5.68%	+10.75%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-08	1.1132	1.2902	+0.01%	+2.03%	+8.07%	+31.29%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-08	1.1139	1.1139	+0.01%	+3.64%	--	+11.39%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-08	1.1194	1.1194	+0.01%	+0.65%	+3.05%	+11.94%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-08	1.1376	1.1806	+0.01%	+1.10%	+4.68%	+18.36%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-08	1.1438	1.4845	+0.01%	+1.88%	--	+4.01%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-08	1.1441	1.4848	+0.01%	+1.86%	+8.48%	+49.38%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-08	1.1760	1.1760	+0.01%	+2.91%	+8.56%	+17.60%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-08	1.1819	1.1819	+0.01%	+3.11%	+9.22%	+18.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-08	1.1972	1.2762	+0.01%	+4.06%	+9.52%	+19.69%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-08	1.2665	1.2915	+0.01%	+4.48%	+16.35%	+29.27%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-08	1.2714	1.2964	+0.01%	+4.44%	--	+14.05%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-08	1.2747	1.2997	+0.01%	+4.59%	+16.58%	+30.10%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-08	1.2903	1.4893	+0.01%	+2.00%	+7.39%	+50.95%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-08	1.8270	1.8620	+0.01%	+2.51%	+11.95%	+87.56%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-08	1.0151	1.1695	+0.00%	+1.84%	+6.61%	+59.68%	正常
472007	汇添富利率债	2026-10-08	1.0714	1.2059	+0.00%	+2.00%	+9.05%	+59.44%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-08	1.8269	1.8269	+0.00%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-08	1.1207	1.4614	+0.00%	+1.45%	+7.16%	+46.81%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-08	1.0648	1.3221	+0.00%	+2.86%	+8.45%	+36.04%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-08	1.1721	1.2511	+0.00%	+3.86%	+8.91%	+25.89%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-08	1.0384	1.2156	+0.00%	+2.34%	+8.20%	+23.53%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-08	1.0607	1.1837	+0.00%	+2.69%	+7.92%	+19.23%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-08	1.1635	1.1635	+0.00%	+2.80%	+8.23%	+16.35%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-08	1.0914	1.1364	+0.00%	+2.01%	+7.81%	+14.06%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-08	1.0886	1.1336	+0.00%	+2.76%	+9.58%	+13.47%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-08	1.0517	1.0967	+0.00%	+1.39%	+6.61%	+9.93%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-08	1.0665	1.1199	+0.00%	+2.85%	+9.40%	+12.19%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-08	1.2146	1.2146	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-08	1.6800	1.7150	-0.01%	+2.09%	+10.38%	+72.54%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-30	1.0743	1.2536	-0.01%	+2.31%	+8.34%	+27.80%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-08	1.0628	1.1162	-0.01%	+2.75%	+9.11%	+11.81%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-08	1.0411	1.0811	-0.01%	+0.93%	+5.44%	+8.30%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-08	1.0273	1.2230	-0.01%	+2.43%	+8.46%	+24.42%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-08	1.0117	1.2954	-0.01%	+2.16%	+6.97%	+32.81%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-08	1.2146	1.2146	-0.02%	+2.50%	+20.39%	+21.46%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-08	1.1751	1.1751	-0.02%	+1.77%	+8.59%	+15.74%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-08	1.1107	1.1107	-0.02%	+2.47%	--	+3.77%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-08	1.0822	1.1272	-0.02%	+1.63%	+7.17%	+13.11%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-08	1.0643	1.1023	-0.02%	+3.36%	+9.93%	+10.42%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-08	1.0553	1.2637	-0.02%	+1.73%	+5.59%	+27.70%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-08	1.0534	1.2202	-0.02%	+2.34%	+8.21%	+23.65%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-08	1.0476	1.2134	-0.02%	+2.23%	+7.96%	+22.90%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-08	1.2124	1.2124	-0.02%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-08	1.1969	1.1969	-0.03%	+2.07%	+18.95%	+19.69%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-08	1.1894	1.1894	-0.03%	+1.96%	+9.29%	+18.94%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-08	1.1587	1.1587	-0.03%	+1.56%	+7.99%	+15.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-08	1.1111	1.1111	-0.03%	+2.50%	+11.94%	+11.11%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-08	1.0573	1.1090	-0.03%	+2.75%	+8.70%	+11.19%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-08	1.0513	1.0893	-0.03%	+3.05%	+9.17%	+9.10%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-08	1.0236	1.0236	-0.03%	+2.31%	--	+2.36%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-08	1.0204	1.0204	-0.03%	+2.00%	--	+2.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-08	1.1814	1.8724	-0.03%	+1.06%	+12.02%	+114.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-08	1.1749	1.3539	-0.03%	+0.79%	--	+5.64%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-08	1.1725	1.3515	-0.03%	+0.76%	--	+6.09%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-08	1.1053	1.1053	-0.04%	+2.08%	--	+10.53%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-08	1.1006	1.3255	-0.04%	+3.33%	+10.13%	+13.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-08	1.0979	1.0979	-0.04%	+2.08%	+10.71%	+9.79%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-08	1.0452	1.0969	-0.04%	+2.33%	+7.37%	+9.93%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-08	0.9932	0.9932	-0.04%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-08	1.1132	1.7862	-0.04%	+0.65%	+10.66%	+92.93%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-08	1.0961	1.0961	-0.05%	+1.72%	--	+9.61%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-08	1.0906	1.2865	-0.05%	+2.93%	+8.77%	+11.17%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-08	1.0520	1.1160	-0.05%	+2.99%	+9.16%	+11.98%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-08	0.9918	0.9918	-0.05%	--	--	-0.82%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-08	1.0456	1.1066	-0.06%	+2.61%	+8.33%	+10.98%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-08	1.1275	1.1275	-0.06%	+5.19%	--	+12.75%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-08	1.1154	1.1154	-0.07%	+4.76%	--	+11.54%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-08	1.0688	1.1094	-0.07%	+1.22%	+7.23%	+11.03%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-08	1.0678	1.1084	-0.07%	+1.21%	+7.20%	+10.93%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-08	1.0687	1.0687	-0.08%	+1.22%	--	+0.78%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-08	1.0683	1.1089	-0.08%	+1.21%	+7.22%	+9.85%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-08	1.4918	1.4918	-0.09%	+1.21%	+16.88%	+49.18%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-08	1.0278	1.0684	-0.09%	+3.06%	+4.53%	+6.77%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-08	1.0164	1.0570	-0.09%	+2.78%	+3.60%	+5.60%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-08	1.0633	1.1039	-0.09%	+1.01%	+6.68%	+10.47%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-08	1.4375	1.4375	-0.10%	+0.81%	+15.47%	+43.75%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-08	1.1425	1.1425	-0.10%	-3.06%	--	+14.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-08	1.5999	1.8739	-0.11%	+3.02%	+21.39%	+104.26%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-08	1.5084	1.7824	-0.11%	+2.61%	+19.90%	+93.15%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-08	1.1280	1.1280	-0.12%	-3.47%	--	+12.80%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-08	1.1217	1.1420	-0.12%	+2.11%	+15.12%	+14.25%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-08	0.9958	0.9958	-0.12%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-08	0.9932	0.9932	-0.13%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-08	1.1069	1.1272	-0.14%	+1.71%	+13.76%	+12.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-08	1.3393	1.7906	-0.17%	+8.91%	+28.41%	+99.48%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-08	1.3391	1.3391	-0.17%	+8.91%	--	+12.82%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-08	1.3394	1.3394	-0.18%	+8.91%	--	+26.10%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-08	1.3019	1.7532	-0.18%	+8.46%	+26.89%	+93.81%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-08	1.1313	1.1313	-0.28%	+1.04%	--	+13.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-08	1.1182	1.1182	-0.29%	+0.62%	--	+11.82%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-30	0.9992	0.9992	-0.29%	--	--	-0.08%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-08	1.0173	1.4542	-0.29%	+1.42%	+14.66%	+54.73%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-08	1.0343	1.4078	-0.30%	+1.00%	+13.28%	+48.37%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-30	0.9989	0.9989	-0.30%	--	--	-0.11%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-10-08	2.2272	2.3142	-0.31%	+0.85%	+16.30%	+133.00%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-08	2.2271	2.2271	-0.31%	+0.85%	--	+3.35%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-08	1.9329	2.0199	-0.31%	+0.44%	+14.92%	+103.21%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-08	1.2384	1.2384	-0.34%	-0.47%	--	+3.04%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-08	1.2387	1.5317	-0.35%	-0.45%	+15.56%	+58.09%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-08	1.1845	1.4775	-0.35%	-0.86%	+14.26%	+52.29%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-08	0.9651	0.9651	-0.36%	--	--	-3.49%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-08	0.9645	0.9645	-0.36%	--	--	-3.55%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-08	1.0139	1.0139	-0.51%	-0.39%	--	+1.39%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-08	1.0102	1.0102	-0.52%	-0.70%	--	+1.02%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-08	1.1222	1.2022	-0.57%	-3.99%	+15.02%	+21.15%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-08	1.4353	2.2054	-0.75%	+8.83%	+28.79%	+167.37%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-08	1.4953	1.4953	-0.75%	+8.80%	--	+8.80%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-08	1.4147	2.1301	-0.75%	+8.39%	+27.27%	+152.95%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-08	1.1754	1.1754	-0.88%	+1.40%	+20.37%	+17.54%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-08	1.1750	1.1750	-0.88%	+1.36%	--	+2.59%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-08	1.1530	1.1530	-0.89%	+0.98%	+18.92%	+15.30%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-08	2.1874	2.1874	-1.05%	-3.55%	--	+0.39%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-08	2.1871	2.4687	-1.05%	-3.56%	+23.50%	+171.62%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-08	2.0485	2.3301	-1.06%	-3.95%	+22.01%	+155.90%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-29	1.4441	1.4441	+0.68%	+6.27%	+51.53%	+44.41%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-08	1.0991	1.0991	+0.59%	+3.76%	--	+9.91%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-29	0.9536	0.9536	+0.58%	+4.65%	+34.90%	-4.64%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-08	1.0928	1.0928	+0.58%	+3.32%	--	+9.28%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	0.9734	0.9734	+0.57%	+5.07%	+36.52%	-2.66%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.2213	1.2213	+0.57%	+1.39%	+33.89%	+22.13%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.2435	1.2435	+0.57%	+1.89%	+35.92%	+24.35%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.6176	1.6176	+0.55%	+4.34%	+27.68%	+17.59%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.5917	1.5917	+0.54%	+3.94%	+26.09%	+59.17%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.1325	1.1325	+0.54%	+0.27%	+30.55%	+13.25%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.1533	1.1533	+0.54%	+0.68%	+32.12%	+15.33%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.1162	1.1162	+0.50%	+0.66%	+30.95%	+11.62%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.1399	1.1399	+0.50%	+1.17%	+32.93%	+13.99%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.6038	1.6038	+0.48%	+3.45%	+23.27%	+60.38%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.6266	1.6266	+0.48%	+3.80%	+24.63%	+15.32%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-29	1.1041	1.1041	+0.47%	+1.91%	+47.31%	+10.41%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-29	1.1383	1.1383	+0.47%	+4.76%	--	+13.83%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-29	1.1395	1.1395	+0.47%	--	--	-9.47%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.1887	1.1887	+0.41%	+2.25%	+40.48%	+18.87%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.2147	1.2147	+0.41%	+2.76%	+42.60%	+21.47%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.4599	1.4599	+0.39%	+2.56%	+18.88%	+45.99%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-29	1.3063	1.3063	+0.38%	+4.00%	--	+30.63%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.4786	1.4786	+0.38%	+2.88%	+20.03%	+13.47%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-29	1.3478	1.3478	+0.31%	+16.94%	+68.88%	+34.78%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-29	1.3284	1.3284	+0.25%	+7.00%	--	+32.84%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0768	1.0768	+0.21%	+1.17%	+15.31%	+7.68%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.0892	1.0892	+0.21%	+1.45%	+16.33%	+14.86%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-08	1.8834	1.8834	+0.19%	+11.28%	+85.78%	+88.34%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-08	1.8564	1.8564	+0.18%	+10.82%	+83.49%	+85.64%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0073	1.0073	+0.15%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.0602	1.1002	+0.14%	+1.92%	+15.31%	+14.61%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9961	0.9961	+0.14%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9992	0.9992	+0.14%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.0045	1.0045	+0.14%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0503	1.0863	+0.13%	+1.62%	+14.18%	+8.61%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	1.0950	1.0950	+0.10%	+2.67%	+8.29%	+9.50%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	1.1095	1.1095	+0.09%	+2.98%	+9.28%	+10.95%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.1307	1.1307	+0.06%	+4.57%	+14.94%	+13.07%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.1428	1.1428	+0.06%	+4.82%	+15.86%	+15.10%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0038	1.0038	+0.06%	--	--	+0.38%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.0041	1.0041	+0.06%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0041	1.0041	+0.05%	--	--	+0.41%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0060	1.0060	+0.05%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.1062	1.1062	+0.04%	+2.78%	+11.20%	+10.62%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.1182	1.1182	+0.04%	+3.09%	+12.20%	+11.82%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0008	1.0008	+0.03%	--	--	+0.08%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-08	1.2530	1.2530	+0.02%	+1.82%	+4.13%	+25.30%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-08	1.3180	1.3180	+0.02%	+1.86%	+5.36%	+31.80%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-08	1.260	1.260	+0.00%	+6.33%	+6.33%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-08	1.331	1.331	+0.00%	+7.17%	+8.92%	+33.10%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0009	1.0009	+0.00%	--	--	+0.09%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-08	1.1753	1.1753	-0.02%	+3.11%	+12.66%	+17.53%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-08	1.5357	1.5357	-0.02%	+2.69%	+13.25%	+53.57%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-08	1.1622	1.1622	-0.03%	+2.89%	+11.98%	+11.93%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-08	1.5076	1.5076	-0.03%	+2.31%	+12.01%	+10.85%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-08	1.8691	1.8691	-0.03%	+4.85%	+39.47%	+86.91%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.1092	1.1092	-0.05%	+5.87%	+17.89%	+15.73%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0967	1.0967	-0.05%	+5.57%	+16.87%	+9.67%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-08	1.7588	1.7588	-0.05%	+4.00%	+36.14%	+75.88%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-29	1.1006	1.1006	-0.05%	+3.15%	+13.77%	+13.53%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.0889	1.0889	-0.06%	+2.86%	+12.85%	+8.89%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-08	1.0808	1.0808	-0.06%	+2.19%	+11.43%	+8.08%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-08	1.0807	1.0807	-0.06%	+2.19%	+11.42%	+8.07%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-08	1.0594	1.0594	-0.07%	+1.78%	+10.09%	+5.94%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-08	1.1924	1.1924	-0.07%	+3.70%	+13.53%	+19.24%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-08	1.1774	1.1774	-0.08%	+3.34%	+12.34%	+12.29%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-08	0.9940	0.9940	-0.08%	-0.15%	+11.97%	-0.60%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	0.9980	0.9980	-0.10%	--	--	-0.20%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	0.9976	0.9976	-0.12%	--	--	-0.24%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-30	0.9921	0.9921	-0.13%	--	--	-0.79%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-30	0.9914	0.9914	-0.13%	--	--	-0.86%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-08	1.1649	1.1649	-0.15%	-0.17%	+12.88%	+16.49%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-08	1.1648	1.1648	-0.15%	-0.17%	--	+12.66%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-08	1.0176	1.0176	-0.16%	-1.52%	+8.73%	+1.76%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-08	1.1440	1.1440	-0.17%	-0.53%	+11.70%	+14.40%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-08	1.1990	1.1990	-0.17%	+5.31%	--	+19.90%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-08	1.0391	1.0391	-0.18%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-08	0.9843	1.0343	-0.18%	+5.05%	+9.29%	+3.26%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-08	1.0351	1.0351	-0.19%	--	--	+3.51%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-08	1.1844	1.1844	-0.19%	+4.68%	--	+18.44%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-08	1.2000	1.2000	-0.26%	-0.60%	+17.06%	+20.00%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-08	2.952	2.952	-0.27%	+35.85%	+83.93%	+195.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-08	2.924	2.924	-0.27%	+35.56%	+82.75%	+59.87%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-08	2.895	2.895	-0.28%	+35.22%	+81.62%	+62.55%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-30	0.9943	0.9943	-0.34%	--	--	-0.57%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-08	1.2028	1.2028	-0.35%	-0.82%	+14.26%	+20.28%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-08	1.2300	1.2300	-0.35%	-0.42%	+15.65%	+23.00%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-08	1.2299	1.2299	-0.35%	-0.43%	--	+18.10%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-30	0.9940	0.9940	-0.35%	--	--	-0.60%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-08	0.9680	0.9680	-0.41%	--	--	-3.20%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-08	1.5655	1.5655	-0.42%	+5.83%	+28.76%	+56.55%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-08	0.9666	0.9666	-0.42%	--	--	-3.34%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-08	1.1486	1.1486	-0.42%	+10.50%	+28.93%	+14.86%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-08	1.1475	1.1475	-0.43%	+10.49%	--	+26.13%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-08	1.5560	1.5560	-0.43%	+5.38%	--	+26.63%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-08	1.1203	1.1203	-0.44%	+10.04%	+27.36%	+12.03%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-08	1.6239	1.6239	-0.46%	+2.59%	+74.07%	+62.39%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-08	1.5977	1.5977	-0.47%	+2.16%	+72.33%	+59.77%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-08	1.0319	1.0319	-0.48%	-3.14%	+4.55%	+3.19%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-08	1.3722	1.3722	-0.62%	+24.15%	+48.11%	+37.22%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-08	1.3424	1.3424	-0.63%	+23.37%	+45.34%	+34.24%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-08	3.104	4.801	-0.64%	+0.03%	+28.32%	+648.22%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-08	0.7682	0.7682	-0.66%	+18.44%	+39.83%	-23.18%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-08	0.7453	0.7453	-0.67%	+17.72%	+37.31%	-25.47%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-08	1.1324	1.4324	-0.67%	-0.66%	--	+24.91%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-08	0.7443	0.7443	-0.67%	-18.97%	+2.21%	-25.57%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-08	0.7307	0.7307	-0.68%	-19.30%	+0.98%	-26.93%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-08	0.9593	0.9593	-0.70%	--	--	-4.07%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-08	0.9571	0.9571	-0.72%	--	--	-4.29%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-08	1.1734	1.1734	-0.72%	+2.57%	+18.36%	+17.34%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-08	1.1598	1.1598	-0.73%	+2.21%	+17.10%	+15.98%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-08	1.5475	1.5475	-0.73%	-3.91%	+12.24%	+54.75%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-08	1.4949	1.4949	-0.74%	-4.30%	+10.89%	+49.49%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-08	1.0261	1.0261	-0.80%	-2.91%	+30.03%	+2.61%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-08	1.4129	1.4129	-0.81%	+33.05%	--	+41.29%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-08	1.0048	1.0048	-0.82%	-3.41%	+28.26%	+0.48%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-08	1.4057	1.4057	-0.83%	+32.58%	--	+40.57%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-08	1.0914	1.0914	-0.84%	-0.02%	+15.75%	+9.14%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-08	1.0880	1.0880	-0.92%	-2.61%	--	+8.80%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-08	1.0936	1.0936	-0.92%	-2.21%	--	+9.36%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-30	1.4929	1.4929	-0.93%	+4.93%	--	+49.29%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-30	0.9899	0.9899	-0.96%	--	--	-1.01%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-08	1.3414	1.3414	-0.97%	+9.14%	--	+34.14%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-08	1.6338	1.6338	-0.98%	+8.26%	+47.04%	+63.38%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-08	1.6101	1.6101	-0.99%	+7.81%	+46.32%	+1.30%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-08	1.5856	1.5856	-0.99%	+7.57%	+44.16%	-0.24%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-08	1.3256	1.3256	-0.99%	+8.47%	--	+32.56%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-08	0.6579	0.6579	-1.04%	-23.75%	-9.19%	-34.21%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-08	1.1625	1.1625	-1.06%	+12.29%	+20.70%	+16.25%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-08	1.1394	1.1394	-1.08%	+11.60%	+18.54%	+13.94%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-08	1.157	1.492	-1.11%	+1.22%	+38.73%	+51.22%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-08	1.122	1.457	-1.15%	+1.63%	+40.43%	+48.41%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-08	3.104	4.433	-1.15%	-0.67%	+19.61%	+524.40%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-08	0.8222	0.8222	-1.17%	--	--	-17.78%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-08	3.044	3.044	-1.17%	-1.07%	+18.26%	-13.65%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-08	3.017	3.017	-1.18%	-1.28%	+17.48%	-11.34%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-08	0.8202	0.8202	-1.18%	--	--	-17.98%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-08	1.0441	1.0441	-1.19%	+6.91%	--	+4.41%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-08	1.0386	1.0386	-1.21%	+6.46%	--	+3.86%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-08	4.329	4.329	-1.21%	-18.32%	-24.96%	+332.90%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-08	1.7934	1.8364	-1.24%	+11.17%	+31.90%	+84.95%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-08	1.7211	1.7641	-1.26%	+10.72%	+30.35%	+77.62%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-08	1.0098	1.0098	-1.28%	+0.42%	+29.61%	+0.98%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-08	0.9895	0.9895	-1.29%	+0.00%	+28.06%	-1.05%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-08	2.3519	2.3729	-1.41%	+9.11%	+44.16%	+139.89%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-08	2.3257	2.3257	-1.42%	+8.87%	+43.11%	+1.60%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-08	2.2618	2.2618	-1.43%	+8.22%	+40.73%	+0.70%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-08	1.0448	1.0448	-1.50%	--	--	+4.48%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-08	1.0435	1.0435	-1.51%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-08	4.035	4.604	-1.54%	-1.94%	+37.90%	+465.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-08	1.2486	1.2486	-1.54%	+5.38%	--	+24.86%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-08	1.2402	1.2402	-1.56%	+4.96%	--	+24.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-08	3.918	3.918	-1.56%	-2.51%	+35.34%	+10.96%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-08	1.6213	1.6213	-1.56%	-24.55%	-8.64%	+62.13%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-08	3.962	3.962	-1.57%	-2.37%	+36.20%	+12.21%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-08	1.1525	1.4025	-1.57%	+2.45%	+28.18%	+33.51%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-08	1.8211	1.8211	-1.57%	-24.86%	+5.18%	-8.22%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-08	1.5755	1.5755	-1.58%	-25.01%	-10.34%	-20.60%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-08	1.6475	1.6475	-1.59%	-29.40%	-8.88%	+64.75%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-08	1.4454	1.4454	-1.59%	+10.29%	+22.84%	+44.54%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-08	1.4061	1.4061	-1.60%	+9.84%	+21.37%	+40.61%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-08	1.6178	1.6178	-1.60%	-29.69%	-9.99%	-15.66%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-08	1.6028	1.6028	-1.61%	-29.86%	-10.56%	-16.44%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-08	1.3955	1.3955	-1.71%	-8.18%	+59.07%	+39.55%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-08	1.3675	1.3675	-1.72%	-8.67%	+56.82%	+36.75%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-08	0.7529	0.7529	-1.76%	-9.94%	+45.29%	-24.71%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-08	0.8504	0.8504	-1.77%	-22.44%	-0.34%	-14.96%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-08	0.7336	0.7336	-1.78%	-10.41%	+43.09%	-26.64%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-08	0.8261	0.8261	-1.78%	-22.95%	-2.16%	-17.39%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-08	1.916	1.916	-1.79%	+2.08%	+39.14%	+91.60%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-08	0.7198	4.0905	-1.81%	+0.08%	+35.07%	+465.32%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-08	1.878	1.878	-1.83%	+1.62%	+37.28%	-19.57%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-08	0.8501	0.8501	-1.84%	-5.55%	+42.49%	-14.99%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-08	1.864	1.864	-1.84%	+1.41%	+36.66%	-20.17%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-08	2.0368	3.4378	-1.86%	-7.27%	+7.07%	+350.11%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-08	0.8033	0.8033	-1.87%	-1.68%	+45.79%	-19.67%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-08	1.3180	1.3180	-1.88%	-9.56%	+37.58%	+31.80%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-08	1.4556	1.4556	-1.89%	+7.06%	+64.85%	+45.56%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-08	1.1942	1.6942	-1.89%	-16.88%	+19.77%	+68.34%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-08	1.2691	1.2691	-1.89%	-10.11%	+35.10%	+26.91%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-08	0.7767	0.7767	-1.89%	-2.23%	+43.20%	-22.33%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-08	1.4227	1.4227	-1.90%	+6.41%	+61.89%	+42.27%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-08	1.2469	1.2469	-2.02%	+2.08%	+44.48%	+24.69%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-08	1.2255	1.2255	-2.03%	+1.81%	+42.95%	+22.55%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-08	1.292	1.666	-2.27%	+11.00%	+34.58%	+71.31%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-08	1.0510	1.0510	-2.28%	-1.16%	+72.89%	+5.10%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-08	1.798	1.798	-2.28%	+10.92%	+17.21%	+79.80%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-08	1.324	1.698	-2.29%	+11.54%	+36.35%	+75.28%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-08	1.0195	1.0195	-2.29%	-1.77%	+69.63%	+1.95%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-08	8.314	8.564	-2.35%	+19.45%	+97.01%	+898.89%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-08	0.5943	0.5943	-2.40%	-17.74%	+23.02%	-40.57%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-08	0.5810	0.5810	-2.40%	-18.09%	+21.55%	-41.90%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-08	1.0910	1.0910	-2.42%	-14.75%	+14.26%	+9.10%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-08	1.0604	1.0604	-2.43%	-15.30%	+12.14%	-12.33%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-08	1.0635	1.0635	-2.43%	-15.34%	+12.11%	-12.08%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-08	0.8332	0.8332	-2.54%	-5.83%	+3.30%	-16.68%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-08	1.2361	1.2361	-2.55%	-13.26%	+24.38%	+23.61%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-08	0.8025	0.8025	-2.55%	-6.40%	+1.44%	-19.75%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-08	1.2108	1.2108	-2.56%	-13.79%	+21.93%	+21.08%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-08	2.422	3.055	-2.57%	-0.83%	+20.17%	+222.02%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-08	1.0397	1.0397	-2.60%	+4.18%	+39.02%	+3.97%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-08	1.6570	1.6570	-2.70%	-8.75%	+12.72%	+65.70%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-08	1.3342	1.3342	-2.71%	+3.60%	+27.35%	+33.42%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-08	2.8269	8.3571	-2.85%	-3.84%	+15.81%	+1623.79%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-08	1.8509	1.8509	-2.88%	+8.64%	+102.95%	+85.09%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-08	1.8198	1.8198	-2.88%	+8.19%	+100.26%	+81.98%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-08	1.8058	1.8058	-2.89%	+7.98%	+99.07%	+80.58%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-08	0.9793	0.9793	-2.90%	-5.63%	+19.49%	-2.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-08	0.9557	0.9557	-2.90%	-6.20%	+17.34%	-4.43%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-08	0.9872	0.9872	-2.96%	-8.23%	--	-1.28%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-08	0.9823	0.9823	-2.97%	-8.58%	--	-1.77%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-08	4.2459	4.2459	-3.17%	+14.98%	+134.87%	+324.59%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-08	1.3405	1.3405	-3.19%	+18.28%	--	+34.05%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-08	1.3298	1.3298	-3.19%	+17.74%	--	+32.98%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-08	3.9991	3.9991	-3.19%	+14.03%	+129.12%	+299.91%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-08	1.1199	1.1199	-3.27%	-10.11%	+37.66%	+11.99%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-08	1.0920	1.0920	-3.27%	-10.57%	+35.60%	+9.20%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-08	0.6360	0.6360	-3.31%	-11.45%	+16.33%	-36.40%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-08	0.6147	0.6147	-3.33%	-12.00%	+14.24%	-38.53%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-08	3.293	3.545	-3.43%	-4.30%	+24.22%	+267.96%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-08	3.229	3.229	-3.44%	-4.69%	+22.54%	+10.43%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-08	0.6797	0.6797	-3.45%	-8.30%	--	+42.35%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-08	3.215	3.215	-3.45%	-4.85%	+21.97%	+9.95%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-08	0.6652	0.6652	-3.45%	-8.68%	--	+40.78%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-08	0.5251	0.5251	-3.53%	-15.85%	+12.01%	-47.49%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-08	2.0206	2.0206	-3.54%	+20.22%	+88.74%	+102.06%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-08	1.8042	1.8672	-3.64%	-11.50%	+163.93%	+89.06%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-08	1.7683	1.8313	-3.66%	-11.86%	+160.76%	+85.40%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-08	1.4878	1.4878	-3.75%	+28.98%	+109.14%	+48.78%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-08	1.3131	1.3131	-3.75%	+28.67%	+105.91%	+31.31%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-08	1.4570	1.4570	-3.76%	+28.45%	+106.61%	+45.70%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-08	0.9133	0.9133	-3.77%	-9.74%	--	-8.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-08	0.9096	0.9096	-3.78%	-10.09%	--	-9.04%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-08	0.9634	0.9634	-3.90%	-8.56%	+22.04%	-3.66%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-08	0.9272	0.9272	-3.91%	-9.12%	+19.84%	-7.28%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-08	1.8184	1.8184	-3.97%	+19.26%	+83.49%	+81.84%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-08	1.7835	1.7835	-3.98%	+18.54%	+80.08%	+78.35%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-08	1.445	1.445	-3.99%	-6.89%	+3.73%	+44.50%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-08	2.360	2.739	-3.99%	+10.49%	+23.69%	+206.73%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-10-08	2.1827	2.1827	-3.99%	+69.23%	+108.75%	+118.27%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-08	1.2413	1.3486	-4.02%	+13.05%	+56.30%	+35.01%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-10-08	0.5291	0.5291	-4.11%	-37.61%	-19.76%	-47.09%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-08	1.7293	1.7293	-4.12%	+12.93%	+58.14%	+72.93%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-08	1.6625	1.6625	-4.14%	+12.24%	+55.30%	+66.25%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-08	1.2351	1.2351	-4.15%	+1.33%	+50.62%	+23.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-08	1.2054	1.2054	-4.16%	+0.79%	+48.34%	+20.54%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-08	2.460	2.515	-4.17%	-10.45%	+41.62%	+158.59%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-08	1.719	1.719	-4.18%	-11.85%	+43.37%	+71.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-08	1.672	1.672	-4.18%	-12.37%	+40.74%	-4.62%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-08	2.352	2.407	-4.20%	-10.84%	+39.92%	+147.44%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-08	1.685	1.685	-4.21%	-12.19%	+41.48%	-3.88%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-08	1.1200	1.1200	-4.26%	--	--	+12.00%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-08	1.1216	1.1216	-4.26%	--	--	+12.16%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-08	0.6888	0.6888	-4.37%	-30.76%	-4.36%	-31.55%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-08	0.6714	0.6714	-4.39%	-31.19%	-5.85%	-25.23%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-08	0.6762	0.6762	-4.40%	-31.06%	-5.31%	-24.69%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-08	1.3219	1.3219	-4.80%	+32.06%	+114.45%	+32.19%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-08	1.2846	1.2846	-4.81%	+31.39%	+111.11%	+28.46%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-08	1.1224	1.1224	-4.82%	+2.84%	+95.64%	+12.24%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-08	1.0909	1.0909	-4.82%	+2.33%	+92.70%	+9.09%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-08	0.7431	0.7431	-4.85%	-10.01%	+13.62%	-25.69%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-08	0.9133	0.9133	-4.85%	-14.72%	+26.34%	-8.67%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-08	0.7076	0.7076	-4.87%	-10.75%	+10.91%	-29.24%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-08	2.3547	2.3547	-4.97%	+37.15%	+171.78%	+135.47%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-08	2.3115	2.3115	-4.98%	+36.57%	+168.50%	+131.15%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-08	1.0839	1.0839	-5.03%	-23.23%	--	+8.39%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-08	1.0696	1.0696	-5.04%	-23.68%	--	+6.96%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-08	0.8437	0.8437	-5.18%	--	--	-15.63%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-08	1.2217	1.2217	-5.19%	-28.83%	--	+22.17%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-08	0.8389	0.8389	-5.20%	--	--	-16.11%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-08	1.2077	1.2077	-5.20%	-29.23%	--	+20.77%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-08	1.6105	1.6105	-5.44%	-20.65%	--	+0.57%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-08	1.6149	1.6149	-5.45%	-20.17%	-3.87%	+61.49%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-08	1.2377	1.2377	-5.63%	--	--	+23.77%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-08	1.2341	1.2341	-5.64%	--	--	+23.41%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-08	1.747	1.747	-5.67%	-2.51%	+23.11%	+74.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-08	1.794	1.794	-5.68%	-2.18%	+24.58%	+79.40%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-08	1.3094	1.3094	-5.70%	-20.53%	+46.73%	+30.94%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-08	1.2806	1.2806	-5.71%	-20.86%	+44.95%	+28.06%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-08	1.4441	1.4441	-8.73%	+29.05%	+83.45%	+44.41%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-08	1.4153	1.4153	-8.74%	+28.44%	+80.64%	+41.53%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-30	1.248	1.398	+4.09%	-20.20%	+89.38%	+29.43%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-30	1.228	1.228	+4.07%	-20.67%	+87.20%	+34.21%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-30	$5.7731	$5.7731	+0.37%	+26.65%	--	+73.06%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-30	5.3278	5.3278	+0.27%	+19.39%	+110.25%	+151.07%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-30	5.4829	5.4829	+0.27%	+20.11%	+114.26%	+448.29%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-30	5.3784	5.3784	+0.27%	+19.61%	+111.42%	+153.34%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-30	$1.2088	$1.2088	+0.24%	-21.54%	+9.71%	+20.88%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-30	$1.2116	$1.2116	+0.24%	-21.54%	+9.71%	+21.16%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-30	$1.7680	$1.7680	+0.23%	+18.59%	+81.97%	+76.80%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-30	$1.7789	$1.7789	+0.23%	+3.26%	+3.26%	+77.89%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-30	1.1837	1.1837	+0.15%	-25.63%	+2.95%	+18.37%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-30	2.2302	2.2302	+0.15%	+16.53%	+92.71%	+123.02%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-30	1.1557	1.1557	+0.15%	-26.08%	+1.13%	+15.57%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-30	1.6376	1.6376	+0.14%	+11.97%	+68.67%	+63.76%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-30	1.6545	1.6545	+0.14%	+12.30%	--	+31.25%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-30	1.6581	1.6581	+0.14%	+12.41%	+70.67%	+65.81%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-30	$1.0375	$1.0375	-0.04%	-0.10%	+7.57%	+3.75%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-30	$0.9947	$0.9947	-0.05%	-0.49%	+6.26%	-0.53%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-30	1.5820	1.5820	-0.08%	+11.65%	--	+58.20%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-30	$2.2224	$2.2224	-0.09%	-6.90%	+28.89%	+122.24%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-30	0.9808	0.9808	-0.13%	-5.65%	-0.32%	-1.92%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-30	1.0135	1.0135	-0.14%	-5.28%	+0.91%	+1.35%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-30	2.1919	2.1919	-0.18%	-11.75%	+20.91%	+119.19%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-30	2.0201	2.0201	-0.18%	-12.63%	+17.33%	+102.01%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-30	$1.6369	$1.6369	-0.26%	+39.70%	+65.61%	+63.69%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-30	$1.6379	$1.6379	-0.26%	-0.93%	-0.93%	+63.79%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-30	1.5837	1.5837	-0.34%	+32.12%	+54.24%	+58.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-30	1.5968	1.5968	-0.34%	+32.44%	+55.32%	+59.68%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-30	$2.4586	$2.4586	-0.35%	+8.86%	+44.17%	+145.86%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-30	$2.4586	$2.4586	-0.35%	+8.86%	+44.17%	+145.86%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-30	1.7158	1.7158	-0.37%	+35.42%	+64.96%	+71.58%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-30	2.4806	2.4806	-0.44%	+3.19%	+35.25%	+148.06%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-30	1.602	1.602	-0.56%	+0.19%	+92.78%	+60.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-30	1.579	1.579	-0.57%	-0.25%	+90.24%	+82.97%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-08	1.0638	1.2088	-3.16%	-14.86%	+32.38%	+21.63%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-08	1.0590	1.0590	-3.16%	-14.99%	+32.03%	+5.90%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-08	0.6427	0.6427	-3.99%	-38.90%	+0.22%	-35.73%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-08	0.6359	0.6359	-4.00%	-39.02%	-0.39%	-36.41%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-08	0.9885	0.9885	-4.23%	-40.57%	+1.59%	-1.15%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-08	1.6649	1.6649	-5.48%	-15.22%	--	+66.49%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-08	1.6560	1.6560	-5.49%	-15.39%	--	+65.60%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-08	1.1401	1.1401	-5.75%	-15.88%	+46.37%	+14.01%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-08	1.4627	1.4627	+3.77%	+36.61%	--	+46.27%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-08	1.4587	1.4587	+3.76%	+36.34%	--	+45.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-08	0.9927	0.9927	+1.67%	--	--	-0.73%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-08	0.9930	0.9930	+1.66%	--	--	-0.70%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-08	1.2295	1.2745	+1.58%	+9.77%	--	+27.85%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-08	1.2239	1.2619	+1.58%	+9.32%	--	+26.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-08	1.1061	1.1919	+1.06%	+4.33%	--	+19.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-08	1.1085	1.1980	+1.06%	+4.54%	--	+20.28%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-08	0.5232	0.5232	+1.04%	-9.70%	+8.37%	-47.68%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-08	0.5087	0.5087	+1.01%	-10.09%	+7.03%	-49.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-08	1.5404	1.5404	+0.95%	+9.77%	+48.79%	+54.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-08	1.5300	1.5300	+0.95%	+9.66%	+48.34%	+53.00%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-08	1.5594	1.5594	+0.74%	+5.13%	+19.41%	+55.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-08	1.5289	1.5289	+0.73%	+4.81%	+18.34%	+52.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-08	1.0114	1.0114	+0.59%	-0.41%	--	+1.14%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-08	1.0079	1.0079	+0.58%	-0.71%	--	+0.79%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-08	0.6337	0.6337	+0.09%	-23.51%	+19.34%	-36.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-08	0.6418	0.6418	+0.08%	-23.32%	+20.23%	-35.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-08	0.6308	0.6308	+0.06%	-23.63%	+18.79%	-13.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501011	中药基金LOF	2026-10-08	0.9869	0.9869	-0.06%	-12.04%	-21.36%	-1.31%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-08	0.9540	0.9540	-0.07%	-12.40%	-22.30%	-4.60%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-08	0.9141	0.9141	-0.32%	-12.17%	+12.28%	-8.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-08	1.8029	1.8029	-0.32%	-21.30%	-26.39%	+80.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-08	1.7796	1.7796	-0.32%	-21.50%	-26.94%	-43.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-08	0.9012	0.9012	-0.33%	-12.53%	+10.94%	+9.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-08	1.9429	1.9429	-0.36%	-23.56%	+11.86%	+94.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-08	1.9005	1.9005	-0.37%	-23.75%	+11.02%	+90.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-08	0.9638	0.9638	-0.78%	--	--	-3.62%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-08	0.9620	0.9620	-0.79%	--	--	-3.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-08	0.8022	0.8022	-0.95%	-16.52%	-19.04%	-19.78%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-08	0.7749	0.7749	-0.96%	-16.87%	-20.02%	-22.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-08	2.0158	2.0158	-0.98%	+14.28%	--	+101.58%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-08	2.0056	2.0056	-0.98%	+14.05%	--	+100.56%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-08	1.7622	1.7622	-1.03%	+0.34%	--	+76.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-08	1.7422	1.7422	-1.05%	-0.07%	--	+74.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-08	0.7927	0.7927	-1.05%	--	--	-20.73%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-08	0.7912	0.7912	-1.05%	--	--	-20.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-08	1.0637	1.0637	-1.38%	--	--	+6.37%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-08	1.0630	1.0630	-1.39%	--	--	+6.30%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-08	1.2594	1.2594	-1.52%	-2.29%	+28.31%	+25.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-08	1.2366	1.2366	-1.52%	-2.49%	+27.51%	+23.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-08	1.1718	1.1718	-1.55%	-18.52%	--	+17.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-08	1.1686	1.1686	-1.55%	-18.68%	--	+16.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-08	1.0376	1.0376	-1.60%	-19.03%	+5.52%	+3.76%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-08	1.0264	1.0264	-1.61%	-19.24%	+4.72%	+2.64%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-08	0.6801	0.6801	-2.14%	-33.07%	--	-31.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-08	0.6778	0.6778	-2.15%	-33.21%	--	-32.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-08	0.7972	0.7972	-2.29%	--	--	-20.28%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-08	0.7965	0.7965	-2.29%	--	--	-20.35%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-08	0.6701	0.6701	-2.30%	-20.17%	-22.44%	-32.99%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-08	0.6637	0.6637	-2.31%	-20.38%	-23.04%	-33.63%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-08	0.6601	0.6601	-2.32%	-20.50%	-23.38%	-33.99%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-08	0.4574	0.4574	-2.37%	-18.67%	-21.06%	-54.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-08	0.4631	0.4631	-2.38%	-18.47%	-20.46%	-53.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-08	0.8837	0.8837	-2.42%	-13.60%	-11.87%	-11.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-08	0.9106	0.9106	-2.42%	-13.25%	-10.80%	-8.94%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-08	1.6295	1.6295	-2.72%	-5.83%	+90.54%	+62.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-08	1.6069	1.6069	-2.73%	-6.07%	+88.67%	+60.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-08	1.0425	1.0425	-2.94%	-6.62%	--	+4.25%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-08	1.0449	1.0449	-2.94%	-6.43%	--	+4.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-08	1.2556	1.2556	-3.09%	-13.50%	-8.43%	+25.56%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-08	1.2255	1.2255	-3.09%	-13.85%	-9.54%	+22.55%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-08	0.8054	0.8054	-3.49%	--	--	-19.46%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-08	0.8043	0.8043	-3.49%	--	--	-19.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-08	0.9742	0.9742	-3.63%	-20.30%	--	-2.58%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-08	0.9718	0.9718	-3.64%	-20.47%	--	-2.82%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-08	2.1695	2.1695	-3.72%	+9.44%	--	+116.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-08	2.1594	2.1594	-3.73%	+9.21%	--	+115.94%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-08	1.6330	1.6330	-3.95%	+25.36%	+150.15%	+63.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-08	1.6092	1.6092	-3.96%	+24.96%	+147.87%	+60.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-08	1.0763	1.0763	-4.22%	-3.03%	+14.98%	+7.63%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-08	1.0327	1.0327	-4.23%	-3.42%	+13.58%	+3.27%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-08	3.0335	3.0335	-4.89%	+19.68%	--	+203.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-08	3.0179	3.0179	-4.89%	+19.44%	--	+201.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-08	1.5612	1.5612	-6.06%	-26.18%	--	+56.12%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-08	1.5536	1.5536	-6.07%	-26.33%	--	+55.36%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-08	0.9297	0.9297	+0.99%	--	--	-7.03%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-08	0.9308	0.9308	+0.99%	--	--	-6.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-08	1.3011	1.3011	+0.44%	+2.47%	--	+30.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-08	1.2861	1.2861	+0.44%	+2.06%	--	+28.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-08	1.0786	1.0786	+0.02%	+1.28%	+5.11%	+7.86%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-08	1.169	1.675	-0.76%	+3.09%	+29.90%	+80.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-08	1.153	1.333	-0.77%	+2.70%	+28.21%	+25.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-08	1.0907	1.0907	-1.04%	-5.76%	--	+9.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-08	1.4970	1.4970	-1.06%	-5.13%	+23.43%	+49.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-08	1.4683	1.4683	-1.07%	-5.37%	+22.50%	+46.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-08	1.4007	1.4007	-1.09%	+6.13%	--	+40.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-08	1.3921	1.3921	-1.10%	+5.69%	--	+39.21%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-08	1.0599	1.0599	-1.17%	-2.15%	+33.42%	+5.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-08	1.0490	1.0490	-1.17%	-2.35%	+32.62%	+4.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-08	0.9528	0.9528	-1.38%	--	--	-4.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-08	1.0625	1.0625	-1.42%	-3.77%	+22.20%	+6.25%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-08	1.0567	1.0567	-1.43%	-3.89%	+21.82%	+5.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-08	1.8791	1.8791	-1.78%	+14.64%	--	+87.91%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-08	1.8572	1.8572	-1.79%	+14.18%	--	+85.72%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-08	1.7664	1.7664	-1.95%	-7.10%	+25.66%	+76.64%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-08	1.7415	1.7415	-1.96%	-7.48%	+24.16%	+9.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-08	1.0809	1.0809	-2.10%	-3.93%	+15.77%	+8.09%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-08	1.0662	1.0662	-2.10%	-4.33%	+14.34%	+6.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-08	1.4070	1.4070	-2.39%	-0.16%	+30.64%	+40.70%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-08	1.3786	1.3786	-2.40%	-0.37%	+29.85%	+37.86%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-08	1.0034	1.0034	-2.52%	-32.45%	+20.96%	+0.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-08	1.0185	1.0185	-2.52%	-32.18%	+22.42%	+1.85%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-08	1.4745	1.4745	-3.69%	+1.61%	+82.92%	+47.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-08	1.4581	1.4581	-3.70%	+1.35%	+81.56%	+45.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-08	1.0869	1.0869	-3.97%	--	--	+8.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-08	1.0851	1.0851	-3.97%	--	--	+8.51%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-08	1.0935	1.0935	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-08	1.4201	1.4201	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-08	1.4160	1.4160	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-08	1.5786	1.5786	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-08	1.5736	1.5736	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-08	1.1409	1.1409	+0.54%	+1.55%	--	+14.09%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-08	1.1377	1.1377	+0.53%	+1.35%	--	+13.77%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-08	1.2672	1.2672	-0.83%	+0.90%	+43.07%	+26.72%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-08	1.2221	1.2221	-0.84%	+0.49%	+41.46%	+22.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-08	2.3602	2.3602	-0.94%	+3.29%	--	+37.63%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-08	2.3605	2.8685	-0.94%	+3.29%	+35.56%	+207.75%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-08	2.3298	2.8378	-0.95%	+2.86%	+33.91%	+27.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-08	0.9183	0.9183	-0.80%	-5.70%	+12.55%	-8.17%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-08	0.9013	0.9013	-0.80%	-6.25%	+10.47%	+9.39%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-08	0.9004	0.9004	-0.82%	-6.08%	+11.20%	-9.96%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-08	1.0786	1.0786	-0.93%	+7.86%	--	+7.86%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-08	1.0742	1.0742	-0.93%	+7.42%	--	+7.42%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-08	1.5344	1.7443	-0.94%	-0.98%	+26.13%	+81.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-08	1.4968	1.7067	-0.95%	-1.38%	+24.62%	+9.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-08	0.9727	0.9727	-0.97%	--	--	-2.73%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-08	0.9724	0.9724	-0.97%	--	--	-2.76%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-08	1.2445	1.2445	-1.19%	-2.28%	+24.75%	+24.45%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-08	1.2279	1.2279	-1.21%	-2.68%	+23.26%	+22.79%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-08	0.7725	0.7725	-1.65%	+2.05%	+29.42%	-22.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-08	0.7381	0.7381	-1.67%	+1.23%	+26.34%	-26.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-08	1.6381	1.6381	-2.07%	+11.16%	+63.16%	+63.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-08	1.6241	1.6241	-2.08%	+10.88%	+61.92%	+62.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-08	0.9734	0.9734	-2.11%	-3.93%	+16.67%	-2.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-08	0.9348	0.9348	-2.12%	-4.71%	+13.89%	-6.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-08	2.0469	2.3119	-2.19%	+1.61%	+37.04%	+37.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-08	2.0130	2.2780	-2.20%	+1.19%	+35.37%	+37.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-08	0.9375	0.9375	-3.40%	--	--	-6.25%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-08	0.9364	0.9364	-3.41%	--	--	-6.36%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-08	0.8881	0.8881	-3.83%	--	--	-11.19%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-08	0.8876	0.8876	-3.84%	--	--	-11.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-09-30	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	987022 国证港股通互联网	正常
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-09-30	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	987022 国证港股通互联网	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-08	1.174	1.290	-0.76%	--	--	+0.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-08	1.5487	1.5487	-0.93%	-0.48%	--	+14.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-08	0.9517	0.9517	-1.38%	--	--	-4.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-08	1.1493	1.1493	-1.43%	-5.12%	--	+14.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-08	1.1535	1.1535	-1.44%	-4.93%	--	+15.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-08	0.7752	0.7752	-1.64%	--	--	-4.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-08	2.0660	2.0660	-2.18%	+2.13%	--	+24.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-08	0.8712	0.8712	-2.19%	--	--	-12.88%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-08	0.8706	0.8706	-2.19%	--	--	-12.94%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-08	1.2673	1.2673	-2.93%	-20.98%	--	+26.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-08	1.2620	1.2620	-2.95%	-21.14%	--	+26.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-08	0.8881	0.8881	-3.83%	--	--	-11.19%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-08	1.3396	1.3396	-4.51%	-2.86%	--	+33.96%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-08	1.3365	1.3365	-4.52%	-3.06%	--	+33.65%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-08	0.6894	0.6894	-4.66%	-39.49%	--	-31.06%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-08	0.6878	0.6878	-4.67%	-39.62%	--	-31.22%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气ETF汇添富	2026-10-08	1.4598	1.4598	+3.97%	+42.29%	--	+45.98%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-08	0.9269	0.9269	+1.78%	--	--	-7.31%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-08	1.7313	1.7313	+1.76%	+30.72%	+36.37%	+73.13%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-08	1.2018	1.2878	+1.68%	+10.12%	+32.47%	+30.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-08	0.9594	0.9594	+1.02%	--	--	-4.06%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-08	1.5086	1.7046	+1.01%	+10.54%	+53.23%	+74.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-08	1.4848	1.4848	+0.79%	+5.97%	+21.68%	+48.48%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-08	0.9972	0.9972	+0.44%	--	--	-0.28%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-08	0.7637	0.7637	+0.09%	-24.74%	+22.43%	-23.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-08	1.0099	1.0099	-0.01%	--	--	+0.99%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-08	0.9360	0.9360	-0.06%	-12.68%	-22.59%	-6.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-08	1.8694	1.8694	-0.10%	-3.42%	+24.98%	+86.94%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-08	0.8426	0.8426	-0.25%	-15.01%	+15.81%	-15.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-08	0.6549	2.6196	-0.33%	-22.50%	-28.02%	+161.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-08	0.7722	0.7722	-0.34%	-25.10%	+10.63%	-22.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-08	0.8307	0.9407	-0.34%	-12.70%	+12.90%	-6.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-08	0.7278	0.7278	-0.56%	-28.69%	--	-27.22%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-08	0.9851	0.9851	-0.83%	--	--	-1.49%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-08	1.2152	1.3095	-0.87%	+1.75%	--	+31.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-08	2.1774	2.1774	-1.03%	+15.86%	--	+117.74%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-08	1.4517	1.4517	-1.09%	+1.40%	+72.90%	+45.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-08	0.8154	0.8154	-1.10%	-22.86%	--	-18.46%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-08	0.9091	0.9091	-1.37%	--	--	-9.09%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-08	0.8209	0.8209	-1.45%	--	--	-17.91%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-08	1.2806	1.2806	-1.61%	-2.10%	+34.56%	+28.06%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-08	0.4738	0.4738	-1.62%	-20.02%	-24.23%	-52.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-08	1.0862	1.0862	-1.70%	-19.87%	+5.74%	+8.62%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-08	0.8154	0.8154	-2.27%	-34.61%	--	-18.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-08	0.6024	0.6024	-2.41%	-39.23%	--	-39.76%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-08	0.6652	0.6652	-2.43%	-21.23%	-22.53%	-33.48%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-08	1.3121	1.3121	-2.56%	-14.11%	-11.85%	+31.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-08	1.5431	1.5431	-2.82%	+6.35%	--	+54.31%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-08	1.2715	1.2715	-2.86%	-5.65%	--	+27.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-08	0.7102	0.7102	-2.95%	-39.05%	--	-28.98%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-08	0.3688	0.3688	-3.02%	-11.75%	-18.69%	-63.12%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-10-08	1.2148	1.2148	-3.10%	-21.50%	--	+21.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-08	0.6259	0.6259	-3.14%	-40.58%	-1.17%	-37.41%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-08	0.8089	0.8089	-3.22%	-32.45%	-1.51%	-19.11%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-08	0.9769	0.9769	-3.31%	-16.10%	+45.78%	-2.31%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-08	0.8558	0.8558	-3.68%	-19.22%	--	-14.42%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-08	1.1629	1.1629	-3.78%	-9.73%	+41.51%	+16.29%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-08	1.0388	1.0388	-3.84%	-21.12%	--	+3.88%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-08	1.2331	1.2331	-3.93%	+9.92%	+111.62%	+23.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-08	1.0787	1.0787	-4.12%	--	--	+7.87%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-08	0.9193	0.9193	-4.68%	--	--	-8.07%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-08	0.7022	0.7022	-4.68%	--	--	-29.78%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-08	2.0500	2.0500	-5.18%	+19.81%	--	+105.00%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-08	0.8014	0.8014	-5.32%	--	--	-19.86%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-08	1.4143	1.4143	-6.39%	-27.66%	--	+41.43%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-08	0.7923	0.7923	-6.51%	-16.72%	--	-20.77%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-08	1.0770	1.0770	+1.05%	--	--	+7.70%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-08	1.2982	1.2982	+0.46%	+2.76%	+27.14%	+29.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-08	1.3676	1.3676	-0.81%	+2.19%	--	+36.76%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-08	1.3037	1.3037	-1.09%	-5.38%	+23.94%	+30.37%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-08	1.2703	1.2703	-1.11%	-6.08%	+24.70%	+27.03%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-08	1.0214	1.0214	-1.24%	-1.77%	+36.42%	+2.14%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-08	1.3740	1.3740	-1.48%	+0.26%	+35.76%	+37.40%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-08	1.2029	1.3149	-1.51%	-3.51%	+28.04%	+34.73%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-08	1.1716	1.1716	-1.51%	-4.09%	--	+17.16%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-08	1.7391	1.7391	-2.06%	-7.09%	+27.72%	+73.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-08	1.0782	1.0782	-2.22%	-3.58%	+23.25%	+7.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-08	0.9356	0.9356	-2.23%	-10.19%	+31.35%	-6.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-08	1.0204	1.0204	-2.52%	--	--	+2.04%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-08	0.9145	0.9145	-3.11%	--	--	-8.55%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-08	0.8739	0.8739	-3.34%	--	--	-12.61%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-08	0.6241	0.6241	-4.45%	-45.97%	--	-37.59%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-08	1.3896	1.3896	-4.55%	+1.68%	--	+38.96%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-08	1.4816	1.4816	-4.79%	-2.79%	--	+48.16%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-08	1.6429	1.6429	-4.85%	+12.26%	--	+64.29%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-08	1.1204	1.2014	+1.12%	+5.01%	+20.43%	+20.45%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-08	1.0896	1.0896	+0.56%	+2.63%	--	+8.96%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-08	1.2964	1.2964	-1.93%	-0.36%	+32.73%	+29.64%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-08	112.3191	112.3191	+0.02%	+1.06%	+3.64%	+12.30%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-08	113.4673	113.4673	+0.02%	+1.21%	+4.10%	+13.45%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-08	0.3017	1.115%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-08	0.3017	1.115%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-08	0.3017	1.115%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-08	0.3399	1.257%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-08	0.3399	1.257%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-08	0.2741	1.009%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-08	0.2328	0.858%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-08	0.2470	0.877%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-08	0.3119	1.119%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-08	0.3224	1.187%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-08	0.2594	0.946%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-08	0.2568	0.945%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-08	0.2701	0.993%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-08	0.2796	1.028%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-08	0.2982	1.098%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-08	0.3448	1.270%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-08	0.2793	1.025%	1.09%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-08	0.2431	0.893%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-08	0.3088	1.136%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-08	0.2435	0.894%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-09)	净赎回上限 (2026-10-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-08	0.2892	1.028%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-08	0.3446	1.262%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-08	0.2430	0.893%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-09)	净赎回上限 (2026-10-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-08	0.1419	0.575%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-08	0.3020	1.169%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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