基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-07	0.8909	0.8909	-0.83%	+31.13%	+33.79%	-10.91%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-07	0.8494	0.8494	-0.84%	+30.10%	+30.62%	-15.06%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-07	1.8964	1.8964	-0.91%	+51.39%	+45.04%	+89.64%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-07	1.8635	1.8635	-0.91%	+50.78%	+43.27%	+15.86%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-07	1.8462	1.8462	-0.92%	+50.45%	+42.41%	+14.78%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-07	3.201	3.201	-0.96%	+37.09%	+36.62%	+220.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-07	3.145	3.145	-0.98%	+36.50%	+34.98%	+21.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-07	3.121	3.121	-0.98%	+36.23%	+34.35%	+20.88%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-07	1.927	2.184	-1.03%	+37.84%	+65.22%	+23.85%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-07	1.983	2.240	-1.05%	+38.38%	+67.14%	+134.83%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-07	1.0976	1.0976	-1.28%	-4.20%	-10.17%	+9.76%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-07	1.0511	1.0511	-1.29%	-4.77%	-11.76%	+5.11%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-07	1.371	1.371	-1.30%	+30.08%	+30.45%	+37.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-07	1.963	1.963	-1.46%	+24.71%	+10.97%	-6.17%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-07	1.947	1.947	-1.47%	+24.49%	+10.37%	-6.93%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-07	1.999	1.999	-1.48%	+25.25%	+12.30%	+99.90%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-07	2.490	2.490	-2.12%	+60.23%	+55.24%	+149.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-07	4.641	4.641	-0.06%	+199.23%	+173.32%	+364.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-07	4.562	4.562	-0.07%	+197.98%	+170.10%	+153.16%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-07	4.526	4.526	-0.07%	+197.37%	+168.76%	+151.17%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-07	1.805	2.046	-1.04%	+35.71%	+3.68%	+101.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-07	0.5594	0.5594	-1.31%	-11.12%	-17.84%	-44.06%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-07	0.5710	0.5710	-1.31%	-10.78%	-16.86%	-42.90%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-07	1.314	1.314	-1.57%	-4.23%	-10.73%	+31.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-07	1.288	1.288	-1.60%	-4.73%	-11.96%	-21.37%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-07	1.281	1.281	-1.61%	-4.90%	-12.32%	-21.79%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-07	1.1964	1.1964	-1.38%	+85.17%	+103.12%	+19.64%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-07	1.2459	1.2459	-1.39%	+86.68%	+108.03%	+24.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-07	1.1328	1.1328	+0.09%	+0.94%	--	+13.28%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-07	1.1462	1.1462	+0.09%	+1.35%	--	+14.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-07	1.2212	1.2212	+0.03%	+14.56%	+24.22%	+22.12%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-07	1.2433	1.2433	+0.03%	--	--	+8.56%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-07	1.2437	1.2437	+0.03%	+15.02%	+25.73%	+24.37%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-07	1.2575	1.2825	+0.03%	+1.76%	+16.46%	+28.35%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-07	1.2623	1.2873	+0.03%	+1.71%	--	+13.23%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-07	1.2653	1.2903	+0.03%	+1.87%	+16.71%	+29.14%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-07	1.2661	1.2851	+0.03%	+1.86%	--	+7.78%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-07	0.8683	1.9397	+0.02%	+1.24%	+9.50%	+105.02%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-07	0.8683	0.8683	+0.02%	+1.24%	--	+2.70%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-07	1.0782	1.0782	+0.02%	+1.62%	--	+7.82%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-07	1.1878	1.3398	+0.02%	+1.50%	+10.72%	+37.42%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-07	1.0224	1.1024	+0.01%	+1.64%	+7.65%	+10.62%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-07	1.0230	1.1999	+0.01%	+2.41%	+8.42%	+21.64%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-07	1.0377	1.0894	+0.01%	+0.77%	+6.79%	+9.14%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-07	1.0403	1.0783	+0.01%	+0.02%	+7.93%	+7.96%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-07	1.0408	1.0508	+0.01%	+1.57%	--	+5.10%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-07	1.0430	1.2088	+0.01%	+1.43%	+7.82%	+22.36%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-07	1.0486	1.1003	+0.01%	+1.17%	+8.09%	+10.27%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-07	1.0506	1.0606	+0.01%	+1.76%	--	+6.08%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-07	1.0523	1.0903	+0.01%	+0.29%	+9.06%	+9.18%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-07	1.0523	1.0523	+0.01%	+1.51%	--	+5.23%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-07	1.0532	1.1762	+0.01%	+1.27%	+7.50%	+18.38%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-07	1.0568	1.0568	+0.01%	+1.72%	--	+5.68%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-07	1.0648	1.2832	+0.01%	+4.62%	+10.68%	+18.97%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-07	1.0660	1.3035	+0.01%	+3.59%	+10.37%	+19.85%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-07	1.0721	1.0721	+0.01%	+1.41%	--	+7.21%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-07	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.43%	+7.50%	+7.70%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-07	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.61%	--	+5.22%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-07	1.0808	1.2767	+0.01%	+0.63%	+8.11%	+10.17%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-07	1.0812	1.0815	+0.01%	+1.57%	--	+8.15%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-07	1.0817	1.1736	+0.01%	+1.42%	+7.70%	+17.85%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-07	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.35%	+6.39%	+7.77%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-07	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.63%	+8.13%	+8.35%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-07	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.63%	--	+6.82%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-07	1.0877	1.0877	+0.01%	+1.72%	--	+8.77%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-07	1.0896	1.3145	+0.01%	+1.03%	+9.45%	+11.95%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-07	1.0926	1.0926	+0.01%	+1.40%	+8.77%	+9.26%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-07	1.0953	1.2425	+0.01%	+0.80%	+6.82%	+25.25%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-07	1.0999	1.0999	+0.01%	+1.61%	+9.43%	+9.99%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-07	1.1111	1.1131	+0.01%	+1.55%	+6.32%	+7.61%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-07	1.1117	1.1137	+0.01%	+1.55%	+6.29%	+11.37%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-07	1.1332	1.1332	+0.01%	+1.43%	+7.08%	+13.32%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-07	1.1371	1.1371	+0.01%	+1.40%	+6.56%	+8.75%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-07	1.1388	1.4795	+0.01%	+1.19%	--	+3.55%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-07	1.1449	1.1449	+0.01%	+1.64%	+7.72%	+14.49%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-07	1.1455	1.2927	+0.01%	+1.20%	+8.12%	+30.45%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-07	1.1500	1.1500	+0.01%	-0.03%	+7.32%	+15.00%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-07	1.1637	1.2427	+0.01%	+1.42%	+8.20%	+24.99%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-07	1.1657	1.1657	+0.01%	+0.16%	+7.92%	+14.81%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-07	1.1793	1.1793	+0.01%	+0.37%	+8.60%	+17.93%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-07	1.1856	1.2976	+0.01%	+1.09%	+9.48%	+31.86%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-07	1.1880	1.2670	+0.01%	+1.62%	+8.81%	+18.77%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-07	1.1998	1.2788	+0.01%	+1.82%	+9.50%	+28.70%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-07	1.2016	1.2076	+0.01%	+1.47%	+6.67%	+20.77%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-07	101.7749	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-07	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.86%	+6.75%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-07	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.60%	+2.60%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-07	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.91%	+3.50%	+40.09%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-07	1.2808	1.4798	+0.00%	+0.69%	+7.02%	+49.84%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-07	1.3368	1.5548	+0.00%	+1.09%	+8.30%	+57.88%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-07	1.1171	1.4578	+0.00%	+0.80%	+6.82%	+46.34%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-07	1.1393	1.4800	+0.00%	+1.20%	+8.11%	+48.75%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-07	1.0062	1.2899	+0.00%	+1.61%	+6.76%	+32.09%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-07	1.0508	1.2592	+0.00%	+1.20%	+5.42%	+27.16%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-07	1.0302	1.2627	+0.00%	+1.57%	+5.34%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-07	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.16%	+4.08%	+23.91%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-07	1.0657	1.2450	+0.00%	+0.61%	+7.73%	+26.78%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-07	1.0211	1.2936	+0.00%	+1.99%	+7.82%	+33.26%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-07	1.1690	1.1800	+0.00%	+1.35%	--	+5.62%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-07	1.1555	1.1925	+0.00%	+1.09%	+5.13%	+11.42%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-07	1.1350	1.1780	+0.00%	+0.95%	+4.66%	+18.09%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-07	1.1699	1.2129	+0.00%	+1.36%	+5.91%	+21.66%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-07	1.0870	1.1420	+0.00%	+1.82%	+8.38%	+11.22%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-07	1.1092	1.1492	+0.00%	+2.01%	+8.97%	+11.94%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-07	1.0943	1.2373	+0.00%	+2.02%	+9.01%	+25.57%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-07	1.1749	1.1749	+0.00%	+1.35%	+5.90%	+17.49%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-07	1.1790	1.1790	+0.00%	+1.25%	+5.48%	+8.11%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-07	1.1621	1.1621	+0.00%	+1.14%	+5.28%	+12.66%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-07	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.59%	+8.21%	+22.99%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-07	1.0226	1.2183	+0.00%	+1.66%	+8.48%	+23.85%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-07	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.14%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-07	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.80%	+3.59%	+13.02%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-07	1.1289	1.1289	+0.00%	+0.95%	+4.04%	+12.89%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-07	1.2008	1.2068	+0.00%	+1.45%	+6.63%	+20.69%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-07	1.2012	1.2072	+0.00%	+1.46%	--	+6.28%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-07	1.1893	1.1953	+0.00%	+1.36%	+6.34%	+19.54%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-07	1.0485	1.2153	+0.00%	+1.53%	+8.08%	+23.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-07	1.0776	1.1595	+0.00%	+1.20%	+6.98%	+14.50%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-07	1.0601	1.1450	+0.00%	+1.01%	+6.37%	+14.90%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-07	1.0927	1.2147	+0.00%	+3.13%	+11.20%	+22.67%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-07	1.1383	1.1383	+0.00%	+1.41%	--	+6.55%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-07	1.1377	1.1377	+0.00%	+1.41%	+6.62%	+13.77%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-07	1.1262	1.1262	+0.00%	+1.20%	+5.98%	+12.62%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-07	1.1721	1.1721	+0.00%	+1.96%	+8.66%	+17.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-07	1.1547	1.1547	+0.00%	+1.66%	+7.68%	+15.47%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-07	1.1668	1.1668	+0.00%	+1.75%	+8.01%	+16.68%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-07	1.1447	1.1447	+0.00%	+1.63%	+7.72%	+10.10%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-07	1.1045	1.1285	+0.00%	+1.81%	+7.90%	+12.91%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-07	1.1084	1.1324	+0.00%	+1.92%	+8.21%	+13.31%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-07	1.1112	1.1132	+0.00%	+1.54%	+6.26%	+11.32%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-07	1.1023	1.1043	+0.00%	+1.35%	+5.66%	+10.43%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-07	1.0561	1.1011	+0.00%	+0.81%	+7.34%	+10.39%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-07	1.0839	1.0839	+0.00%	+1.36%	+6.44%	+8.39%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-07	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.39%	+6.46%	+7.83%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-07	1.0793	1.0793	+0.00%	+1.16%	+6.02%	+7.93%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-07	1.0607	1.1141	+0.00%	+1.69%	+9.16%	+11.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-07	1.0573	1.1107	+0.00%	+1.59%	+8.93%	+11.23%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-07	1.0371	1.1011	+0.00%	+1.71%	+7.93%	+10.39%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-07	1.0317	1.0927	+0.00%	+1.34%	+7.13%	+9.51%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-07	1.0736	1.0736	+0.00%	+1.23%	+5.83%	+7.36%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-07	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.44%	+6.47%	+8.09%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-07	1.0984	1.0984	+0.00%	+1.49%	--	+9.00%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-07	1.0768	1.0768	+0.00%	+1.24%	--	+2.50%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-07	1.0939	1.0939	+0.00%	+1.92%	--	+9.39%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-07	1.0756	1.0759	+0.00%	+1.37%	--	+7.59%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-07	1.0487	1.0487	+0.00%	+1.25%	--	+4.87%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-07	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.06%	--	+4.39%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-07	1.0653	1.0653	+0.00%	+3.40%	--	+6.53%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-07	1.0586	1.0586	+0.00%	+3.08%	--	+5.86%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-07	1.0454	1.0454	+0.00%	+2.79%	--	+4.54%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-07	1.0419	1.0419	+0.00%	+2.58%	--	+4.19%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-07	1.0156	1.0156	+0.00%	--	--	+1.56%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-07	1.0174	1.0174	+0.00%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-07	1.0202	1.0202	+0.00%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-07	1.1096	1.2866	-0.01%	+1.46%	+7.99%	+30.86%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-07	1.0893	1.1343	-0.01%	+1.55%	+7.96%	+13.84%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-07	1.0838	1.1288	-0.01%	+1.85%	+9.22%	+12.97%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-07	1.0805	1.1255	-0.01%	+1.19%	+7.33%	+12.93%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-07	1.0666	1.2011	-0.01%	+1.56%	+8.89%	+58.73%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-07	1.0557	1.3130	-0.01%	+1.42%	+7.80%	+34.88%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-07	1.0465	1.0865	-0.01%	+0.35%	+6.16%	+8.86%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-07	1.0177	1.0177	-0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-07	1.0772	1.0772	-0.02%	+1.58%	--	+1.58%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-07	1.0594	1.1461	-0.02%	+1.43%	+12.76%	+15.20%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0073	1.0073	-0.02%	--	--	+0.73%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-07	1.0772	1.1178	-0.03%	+1.57%	+8.51%	+11.91%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-07	1.0768	1.1174	-0.03%	+1.58%	+8.49%	+10.73%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-07	1.0762	1.1168	-0.03%	+1.57%	+8.49%	+11.81%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-07	1.0723	1.1129	-0.03%	+1.37%	+8.02%	+11.40%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-07	1.0146	1.0146	-0.03%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-07	1.0127	1.0127	-0.03%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0072	1.0072	-0.03%	--	--	+0.72%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-07	1.4410	1.4410	-0.04%	+5.56%	+14.53%	+44.10%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-07	1.4939	1.4939	-0.05%	+5.98%	+15.91%	+49.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-07	0.9892	1.0298	-0.07%	-6.88%	+1.21%	+2.78%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-07	1.1177	1.7907	-0.07%	+1.44%	+11.58%	+93.71%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-07	1.5888	1.5888	-0.08%	--	--	+15.60%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-07	1.1849	1.8759	-0.08%	+1.85%	+12.92%	+115.12%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-07	1.1769	1.3559	-0.08%	+1.54%	--	+6.48%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-07	1.5458	2.2959	-0.08%	+25.86%	+34.72%	+184.09%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-07	1.5254	2.2208	-0.08%	+25.36%	+33.03%	+169.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-07	0.9995	1.0401	-0.08%	-6.64%	+2.10%	+3.83%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-07	1.2088	1.2088	-0.08%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-07	1.1940	1.1940	-0.08%	+4.76%	+19.89%	+19.40%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-07	1.1796	1.3586	-0.08%	+1.63%	--	+6.06%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-07	1.2104	1.2104	-0.09%	+5.18%	+21.33%	+21.04%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-07	1.1156	1.1156	-0.10%	+5.80%	--	+11.56%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-07	1.1073	1.1073	-0.10%	+5.44%	--	+10.73%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-07	1.6810	1.7160	-0.11%	+3.30%	+10.45%	+72.64%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-07	1.1146	1.1146	-0.11%	+4.02%	--	+11.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-07	1.1037	1.1037	-0.11%	+3.59%	--	+10.37%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-07	1.8261	1.8611	-0.11%	+3.71%	+11.96%	+87.47%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-07	1.0045	1.0045	-0.13%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-07	1.0037	1.0037	-0.13%	--	--	+0.37%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-07	1.6172	1.8912	-0.14%	+7.13%	+23.92%	+106.47%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-07	1.5262	1.8002	-0.14%	+6.71%	+22.49%	+95.43%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-07	1.0376	1.0376	-0.14%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-07	1.0347	1.0347	-0.14%	--	--	+3.47%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-07	1.0110	1.0110	-0.15%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-07	1.0091	1.0091	-0.15%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-07	1.1083	1.1083	-0.17%	+7.47%	+10.79%	+10.83%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-07	1.0963	1.0963	-0.17%	+7.05%	+9.60%	+9.63%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-07	1.1078	1.1078	-0.18%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-07	1.1340	1.1543	-0.18%	+7.68%	+15.41%	+15.50%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-07	1.1202	1.1405	-0.19%	+7.28%	+14.05%	+14.11%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-07	1.2629	1.2629	-0.20%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-07	1.2092	1.5022	-0.20%	+6.61%	+16.80%	+55.47%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-07	1.2632	1.5562	-0.21%	+7.05%	+18.12%	+61.22%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-07	1.1386	1.1386	-0.22%	+3.08%	--	+13.86%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-07	1.1265	1.1265	-0.23%	+2.65%	--	+12.65%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-07	1.3707	1.3707	-0.24%	+23.13%	--	+29.04%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-07	1.3336	1.7849	-0.25%	+22.63%	+29.10%	+98.53%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-07	1.1716	1.2516	-0.25%	+7.61%	+20.94%	+26.49%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-07	1.3705	1.8218	-0.25%	+23.12%	+30.65%	+104.13%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-07	1.3703	1.3703	-0.25%	--	--	+15.45%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-07	1.1147	1.1147	-0.25%	+4.44%	--	+11.47%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-07	1.1038	1.1038	-0.25%	+4.02%	--	+10.38%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-07	1.0678	1.0678	-0.27%	+0.44%	--	+6.78%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-07	1.0583	1.0583	-0.27%	+0.05%	--	+5.83%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-07	1.0833	1.0833	-0.30%	+3.29%	--	+8.33%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-07	1.0958	1.0958	-0.31%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-07	1.0956	1.0956	-0.31%	+3.69%	--	+9.56%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-07	2.2980	2.3850	-0.33%	+9.47%	+20.50%	+140.41%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-07	2.2978	2.2978	-0.33%	--	--	+6.63%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-07	1.9963	2.0833	-0.33%	+9.03%	+19.04%	+109.88%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-07	1.0340	1.4709	-0.37%	+8.37%	+17.52%	+57.27%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-07	1.0523	1.4258	-0.37%	+7.94%	+16.10%	+50.96%	正常
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-07	2.3779	2.3779	-0.66%	--	--	+9.14%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-07	2.2291	2.5107	-0.66%	+22.53%	+31.98%	+178.46%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-07	2.3775	2.6591	-0.66%	+23.01%	+33.57%	+195.27%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-03	0.9933	0.9933	-1.04%	--	--	-0.67%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-03	0.9932	0.9932	-1.04%	--	--	-0.68%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-03	0.9557	0.9557	+2.44%	--	--	-4.43%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-03	0.9553	0.9553	+2.43%	--	--	-4.47%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-07	2.8821	2.8821	+1.99%	+155.08%	+162.51%	+188.21%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-03	1.4545	1.4545	+1.93%	+30.68%	--	+45.45%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.8114	1.8114	+0.82%	+36.37%	+34.50%	+31.68%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.7840	1.7840	+0.82%	+35.82%	+32.79%	+78.40%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.8013	1.8013	+0.79%	+32.93%	+30.21%	+27.71%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-07	1.4972	1.4972	+0.79%	+126.06%	+134.45%	+49.72%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.7775	1.7775	+0.79%	+32.46%	+28.78%	+77.75%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-07	1.4570	1.4570	+0.79%	+124.92%	+130.98%	+45.70%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.3621	1.3621	+0.73%	+46.12%	+48.01%	+36.21%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.3388	1.3388	+0.73%	+45.52%	+46.24%	+33.88%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-03	1.2639	1.2639	+0.73%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-03	1.2634	1.2634	+0.72%	--	--	+26.34%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.0784	1.0784	+0.68%	+45.20%	+43.12%	+7.84%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.0997	1.0997	+0.68%	+45.77%	+44.83%	+9.97%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.2282	1.2282	+0.65%	+36.66%	+36.76%	+22.82%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.2527	1.2527	+0.64%	+37.34%	+38.83%	+25.27%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.3709	1.3709	+0.64%	+48.29%	+51.90%	+37.09%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.3432	1.3432	+0.64%	+47.54%	+49.63%	+34.32%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-07	3.1966	3.1966	+0.62%	+226.15%	+230.53%	+219.66%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-03	1.4154	1.4154	+0.62%	+28.51%	--	+41.54%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-07	3.1411	3.1411	+0.62%	+224.83%	+226.59%	+214.11%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-03	1.2349	1.2349	+0.61%	+45.33%	+56.28%	+23.49%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-07	1.5915	1.6988	+0.59%	+79.64%	+75.56%	+73.10%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.3882	1.3882	+0.59%	+42.61%	+42.10%	+38.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.3650	1.3650	+0.58%	+41.91%	+39.97%	+36.50%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-07	1.7990	1.7990	+0.54%	+152.14%	+116.59%	+79.90%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-07	1.322	1.322	+0.53%	+10.26%	+6.87%	+32.20%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-07	1.8332	1.8332	+0.53%	+153.31%	+119.91%	+83.32%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-07	1.6123	1.6123	+0.49%	+50.04%	--	+61.23%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-07	1.5935	1.5935	+0.49%	+49.16%	--	+59.35%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-07	1.253	1.253	+0.48%	+9.34%	+4.24%	-1.73%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-03	1.4176	1.4176	+0.43%	+50.23%	+68.06%	+41.76%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-07	1.1572	1.1572	+0.42%	--	--	+15.72%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-07	1.1608	1.1608	+0.42%	--	--	+16.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.1286	1.1286	+0.28%	+7.56%	+14.92%	+16.42%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1173	1.1173	+0.28%	+7.27%	+13.98%	+11.73%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1131	1.1231	+0.26%	+11.25%	+16.30%	+12.38%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.1266	1.1366	+0.26%	+11.61%	+17.45%	+18.50%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-03	1.7149	1.7149	+0.23%	+61.17%	+70.20%	+71.49%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.1365	1.1365	+0.22%	+11.77%	+18.39%	+18.58%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.0043	1.0043	+0.22%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.0061	1.0061	+0.22%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1244	1.1244	+0.21%	+11.46%	+17.35%	+12.44%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-03	1.4441	1.4441	+0.21%	+28.23%	--	+44.41%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	0.9967	0.9967	+0.19%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	0.9976	0.9976	+0.18%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-07	1.3796	1.3796	+0.17%	+13.30%	+32.06%	+37.96%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1311	1.1311	+0.14%	+7.30%	+13.34%	+13.11%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.1426	1.1426	+0.14%	+7.58%	+14.26%	+15.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.1014	1.1014	+0.08%	+3.84%	+9.53%	+10.14%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1125	1.1125	+0.08%	+4.15%	+10.51%	+11.25%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-07	1.7410	1.7410	+0.07%	+188.01%	+162.59%	+74.10%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-07	1.7892	1.7892	+0.07%	+189.42%	+166.69%	+78.92%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.0028	1.0028	+0.05%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.0049	1.0049	+0.05%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.1051	1.1051	+0.02%	+4.24%	+8.92%	+10.51%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1190	1.1190	+0.02%	+4.56%	+9.93%	+11.90%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-03	1.2475	1.2475	+0.01%	+0.92%	+2.68%	+24.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-03	1.3120	1.3120	+0.01%	+1.03%	+4.04%	+31.20%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1380	1.1380	+0.00%	+15.02%	+19.95%	+13.80%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.1504	1.1504	-0.01%	+15.36%	+21.03%	+21.31%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-07	1.5752	1.5752	-0.03%	--	--	+57.52%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-07	1.5723	1.5723	-0.03%	--	--	+57.23%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-07	1.0293	1.0293	-0.03%	+1.54%	+8.70%	+2.93%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-07	2.4910	2.4910	-0.03%	+128.20%	+138.26%	+149.10%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-07	2.4516	2.4516	-0.03%	+127.29%	+135.14%	+145.16%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-07	2.4341	2.4341	-0.03%	+126.85%	+133.78%	+143.41%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-07	5.5685	5.5685	-0.04%	+138.61%	+171.74%	+456.85%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-07	1.1529	1.1529	-0.04%	+2.03%	+12.87%	+15.29%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-07	5.2558	5.2558	-0.04%	+136.69%	+165.18%	+425.58%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-07	1.0842	1.0842	-0.05%	+4.78%	+11.09%	+8.42%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-07	1.9273	1.9703	-0.05%	+34.30%	+41.37%	+98.76%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-07	1.0639	1.0639	-0.05%	+4.37%	+9.77%	+6.39%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-07	1.1729	1.1729	-0.05%	+2.38%	+14.05%	+17.29%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-07	1.1728	1.1728	-0.05%	+2.38%	--	+13.43%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-07	1.5470	1.5470	-0.05%	+5.07%	+14.34%	+54.70%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-07	1.5201	1.5201	-0.05%	+4.70%	+13.19%	+11.77%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-07	1.8515	1.8945	-0.05%	+33.76%	+39.73%	+91.08%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-07	1.0843	1.0843	-0.06%	+4.78%	+11.10%	+8.43%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-03	1.7061	1.7061	-0.06%	+36.23%	+32.42%	+30.93%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.6857	1.6857	-0.06%	+35.79%	+31.13%	+68.57%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-07	1.1986	1.1986	-0.09%	+6.85%	+15.25%	+19.86%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-07	1.1865	1.1865	-0.09%	+23.26%	+32.08%	+18.65%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-07	1.1845	1.1845	-0.09%	+6.48%	+14.04%	+12.97%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-07	1.1585	1.1585	-0.09%	+22.77%	+30.51%	+15.85%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-07	1.1853	1.1853	-0.10%	+23.24%	--	+30.28%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-07	1.1673	1.1673	-0.10%	+3.77%	+11.42%	+16.73%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-07	1.1549	1.1549	-0.10%	+3.55%	+10.74%	+11.23%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-07-03	1.4264	1.4264	-0.12%	+39.76%	--	+42.64%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-07	1.2131	1.2131	-0.12%	+6.27%	+18.79%	+21.31%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-07	1.0091	1.0091	-0.15%	+5.74%	+13.05%	+0.91%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-07	1.0736	1.0736	-0.16%	+6.68%	+7.37%	+7.36%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-07	1.2466	1.2466	-0.25%	+6.34%	--	+19.70%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-07	1.2203	1.2203	-0.25%	+5.92%	+16.04%	+22.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-07	1.2466	1.2466	-0.26%	+6.34%	+17.44%	+24.66%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-07	2.470	2.470	-0.32%	+91.03%	+42.61%	+147.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-07	2.407	2.407	-0.33%	+90.28%	+40.93%	+140.70%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-07	0.9732	1.0232	-0.41%	+5.29%	+6.76%	+2.10%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-07	3.761	3.761	-0.42%	+56.77%	+45.89%	+6.70%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-07	3.730	3.730	-0.43%	+56.53%	+44.97%	+9.61%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-07	1.865	1.865	-0.43%	+56.20%	+22.30%	+86.50%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-07	3.831	5.160	-0.44%	+57.40%	+47.57%	+670.65%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-07	1.5689	1.5689	-0.46%	+49.09%	+66.36%	+56.89%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-07	1.5988	1.5988	-0.46%	+49.83%	+68.65%	+59.88%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-07	1.5922	1.5922	-0.46%	+10.29%	+18.08%	+59.22%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-07	1.6466	1.6466	-0.47%	+10.73%	+19.51%	+64.66%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-07	1.1000	1.1000	-0.47%	+8.67%	+15.57%	+10.00%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-07	1.6429	1.6429	-0.49%	+57.34%	+58.32%	+64.29%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-07	1.7035	1.7035	-0.49%	+58.29%	+61.19%	+70.35%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-07	1.7045	1.7045	-0.57%	+13.26%	+27.65%	+70.45%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-07	1.8077	1.8077	-0.57%	+14.17%	+30.75%	+80.77%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-07	0.9726	0.9726	-0.58%	+58.64%	+76.29%	-2.74%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-07	1.5447	1.5447	-0.59%	+26.03%	+31.92%	+54.47%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-07	0.9488	0.9488	-0.59%	+57.82%	+73.65%	-5.12%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-07	1.5042	1.5042	-0.59%	+25.52%	+30.37%	+50.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-07	1.1711	1.1711	-0.63%	+46.39%	+45.84%	+17.11%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-07	1.2149	1.2149	-0.63%	+47.26%	+48.48%	+21.49%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-07	1.7665	1.7665	-0.65%	+164.45%	+154.36%	+76.65%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-07	1.9652	1.9652	-0.66%	+164.32%	+160.02%	+96.52%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-07	2.0046	2.0046	-0.66%	+165.40%	+163.17%	+100.46%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-07	2.7347	2.7347	-0.66%	+163.92%	+125.88%	+173.47%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-07	1.2731	1.5231	-0.68%	+32.50%	+36.25%	+47.48%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-07	2.5374	2.5374	-0.68%	+137.41%	--	+153.74%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-07	2.4925	2.4925	-0.69%	+136.01%	--	+149.25%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-07	4.375	4.944	-0.70%	+43.07%	+35.16%	+512.86%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-07	4.300	4.300	-0.72%	+42.48%	+33.54%	+21.78%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-07	4.254	4.254	-0.72%	+42.13%	+32.65%	+20.48%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-07	1.2101	1.2101	-0.74%	+12.16%	+21.37%	+21.01%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-07	1.1971	1.1971	-0.75%	+11.77%	+20.09%	+19.71%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-07	1.3437	1.3437	-0.78%	+79.59%	+67.61%	+34.37%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-07	1.6421	1.6421	-0.79%	-19.51%	-12.51%	-14.39%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-07	1.6277	1.6277	-0.79%	-19.70%	-13.06%	-15.14%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-07	1.6705	1.6705	-0.79%	-19.19%	-11.45%	+67.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-07	10.477	10.727	-0.83%	+122.21%	+122.16%	+1158.76%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-07	0.8706	0.8706	-0.91%	+28.60%	+5.57%	-12.94%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-07	0.8859	0.8859	-0.92%	+29.10%	+6.84%	-11.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-07	0.7755	0.7755	-0.95%	+35.34%	+37.52%	-22.45%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-07	0.7507	0.7507	-0.95%	+34.51%	+35.07%	-24.93%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-07	1.5001	1.5001	-0.96%	+32.30%	--	+50.01%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-07	1.5677	1.5677	-0.96%	+18.81%	--	+27.58%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-07	1.4717	1.4717	-0.96%	+31.50%	--	+47.17%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-07	1.5756	1.5756	-0.97%	+19.31%	+27.31%	+57.56%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-07	1.1853	1.4853	-0.97%	+21.84%	--	+30.74%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-07	0.9765	0.9765	-0.97%	--	--	-2.35%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-07	0.9427	0.9427	-0.98%	--	--	-5.73%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-07	0.9729	0.9729	-0.98%	--	--	-2.71%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-07	0.9414	0.9414	-0.98%	--	--	-5.86%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-07	2.1749	2.2379	-1.00%	+28.18%	+200.98%	+127.90%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-07	2.1338	2.1968	-1.00%	+27.67%	+197.38%	+123.72%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-07	3.268	3.268	-1.00%	+116.14%	+72.09%	+78.68%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-07	3.237	3.237	-1.01%	+115.66%	+71.09%	+81.75%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-07	0.6544	0.6544	-1.01%	+33.91%	+34.18%	-34.56%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-07	3.297	3.297	-1.02%	+116.62%	+73.16%	+229.70%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-07	2.194	2.194	-1.04%	+47.25%	+37.13%	+119.40%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-07	1.0033	1.0033	-1.06%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-07	1.0031	1.0031	-1.06%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-07	1.9174	1.9174	-1.06%	+79.65%	--	+91.74%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-07	1.8984	1.8984	-1.06%	+78.66%	--	+89.84%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-07	1.2111	1.2111	-1.08%	+12.73%	--	+21.11%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-07	1.2193	1.2193	-1.08%	+13.20%	--	+21.93%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-07	0.7046	0.7046	-1.11%	-5.78%	-6.09%	-29.54%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-07	2.6270	4.0280	-1.14%	+54.29%	+27.94%	+480.54%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-07	1.0300	1.0300	-1.14%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-07	1.0329	1.0329	-1.15%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-07	2.6919	2.7129	-1.20%	+46.29%	+48.22%	+174.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-07	2.6634	2.6634	-1.20%	+45.98%	+47.17%	+16.36%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-07	2.5940	2.5940	-1.20%	+45.12%	+44.74%	+15.49%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-07	1.2836	1.2836	-1.22%	+70.99%	+43.40%	+28.36%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-07	1.3133	1.3133	-1.22%	+72.01%	+46.00%	+31.33%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-07	1.6363	1.6363	-1.24%	+33.00%	+76.92%	+63.63%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-07	1.6115	1.6115	-1.24%	+32.45%	+75.16%	+61.15%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-07	1.6361	1.6361	-1.24%	+75.62%	+76.21%	+63.61%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-07	1.6097	1.6097	-1.25%	+75.20%	+74.38%	+60.97%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-07	1.1431	1.1431	-1.27%	+3.60%	--	+14.31%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-07	0.9860	0.9860	-1.27%	+28.02%	+22.77%	-1.40%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-07	1.1553	1.1553	-1.27%	+4.21%	--	+15.53%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-07	1.1621	1.1621	-1.27%	+15.05%	+21.30%	+16.21%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-07	1.0052	1.0052	-1.28%	+28.54%	+24.25%	+0.52%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-07	1.1339	1.1339	-1.28%	+14.25%	+19.03%	-6.26%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-07	1.1312	1.1312	-1.28%	+14.31%	+19.06%	-6.48%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-07	4.278	4.278	-1.31%	-10.99%	-24.64%	+327.80%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-07	1.6756	1.6756	-1.32%	-14.16%	-7.67%	+67.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-07	1.8842	1.8842	-1.32%	-14.49%	+6.33%	-5.04%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-07	1.6308	1.6308	-1.33%	-14.67%	-9.36%	-17.81%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-07	0.8693	0.8693	-1.33%	+81.18%	+36.62%	-13.07%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-07	0.8304	0.8304	-1.33%	-2.31%	-6.54%	-16.96%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-07	0.8080	0.8080	-1.33%	-2.91%	-8.22%	-19.20%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-07	0.8947	0.8947	-1.33%	+82.29%	+39.08%	-10.53%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-07	1.2207	1.2207	-1.34%	+61.19%	+63.37%	+22.07%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-07	1.2000	1.2000	-1.36%	+20.00%	--	+20.00%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-07	1.1950	1.1950	-1.36%	+19.51%	--	+19.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-07	3.464	5.161	-1.37%	+33.90%	+41.97%	+735.00%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-07	2.726	3.359	-1.37%	+46.31%	+31.46%	+262.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-07	1.4557	1.4557	-1.38%	+69.43%	+74.94%	+45.57%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-07	1.7631	1.7631	-1.38%	+38.07%	+75.00%	+76.31%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-07	1.7869	1.7869	-1.38%	+38.63%	+77.15%	+78.69%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-07	1.4896	1.4896	-1.38%	+70.28%	+77.61%	+48.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-07	1.9487	1.9487	-1.40%	+39.79%	+30.00%	+94.87%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-07	1.5808	1.5808	-1.42%	+104.08%	+47.97%	+58.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-07	1.6133	1.6133	-1.42%	+105.31%	+50.73%	+61.33%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-07	0.9280	0.9280	-1.43%	+37.52%	+15.77%	-7.20%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-07	0.9620	0.9620	-1.44%	+38.34%	+17.86%	-3.80%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-07	0.9836	0.9836	-1.49%	+11.24%	+17.15%	-1.64%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-07	1.0032	1.0032	-1.49%	+11.80%	+18.79%	+0.32%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-07	0.9084	4.5804	-1.52%	+78.05%	+61.46%	+613.44%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-07	1.150	1.485	-1.54%	+42.86%	+39.73%	+52.12%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-07	1.187	1.522	-1.58%	+42.33%	+38.02%	+55.14%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-07	1.3789	1.3789	-1.58%	+75.79%	+102.45%	+37.89%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-07	1.3395	1.3395	-1.59%	+74.69%	+98.68%	+33.95%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-07	2.429	2.429	-1.62%	+79.39%	+46.86%	+142.90%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-07	2.367	2.367	-1.62%	+78.24%	+44.24%	+1.37%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-07	1.3096	1.8096	-1.63%	+20.05%	+22.76%	+84.61%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-07	2.383	2.383	-1.65%	+78.64%	+44.78%	+2.06%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-07	1.2859	1.2859	-1.66%	+32.95%	+53.67%	+28.59%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-07	1.3170	1.3170	-1.67%	+33.61%	+55.97%	+31.70%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-07	1.3892	1.3892	-1.69%	+29.82%	--	+38.92%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-07	1.3750	1.3750	-1.69%	+29.04%	--	+37.50%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-07	0.7458	0.7458	-1.74%	+37.98%	+48.80%	-25.42%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-07	0.7298	0.7298	-1.75%	+37.44%	+47.02%	-27.02%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-07	1.9409	1.9409	-1.76%	+84.23%	+74.10%	+94.09%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-07	2.0159	2.0159	-1.76%	+85.34%	+77.27%	+101.59%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-07	4.227	4.227	-1.79%	+67.34%	+57.31%	+44.56%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-07	4.323	4.575	-1.79%	+68.34%	+60.17%	+383.05%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-07	4.243	4.243	-1.81%	+67.44%	+57.97%	+45.11%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-07	1.0653	1.0653	-1.82%	--	--	+6.53%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-07	1.0648	1.0648	-1.83%	--	--	+6.48%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-07	1.6774	1.6774	-1.83%	+24.17%	+40.88%	+67.74%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-07	1.6547	1.6547	-1.83%	+23.67%	+40.21%	+4.11%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-07	3.4165	8.9467	-1.83%	+54.75%	+36.51%	+1983.32%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-07	1.6303	1.6303	-1.83%	+23.40%	+38.01%	+2.57%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-07	0.8256	0.8256	-1.85%	--	--	-17.44%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-07	0.8248	0.8248	-1.86%	--	--	-17.52%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-07	0.9669	0.9669	-2.17%	+69.60%	+64.69%	-3.31%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-07	0.9363	0.9363	-2.18%	+68.67%	+61.79%	-6.37%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-07	1.0495	1.0495	-2.21%	+68.30%	+64.04%	+4.95%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-07	1.1210	1.1210	-2.33%	+22.43%	+11.99%	+12.10%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-07	1.1004	1.1004	-2.34%	+21.69%	+9.99%	+10.04%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-07	1.7820	1.7820	-2.36%	+90.04%	+86.93%	+78.20%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-07	1.7445	1.7445	-2.36%	+88.94%	+83.61%	+74.45%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-07	1.1231	1.1231	-2.36%	+14.37%	--	+12.31%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-07	1.1167	1.1167	-2.37%	+13.93%	--	+11.67%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-07	0.6954	0.6954	-2.47%	-1.53%	+4.18%	-30.46%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-07	0.8865	0.8865	-2.84%	+55.28%	--	+85.65%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-07	0.8684	0.8684	-2.84%	+54.63%	--	+83.79%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-07	0.7821	0.7821	-3.04%	+0.35%	+7.61%	-22.28%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-07	0.7635	0.7635	-3.05%	-0.27%	+5.94%	-14.97%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-07	0.7686	0.7686	-3.05%	-0.08%	+6.56%	-14.40%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-07	1.1701	1.1701	-3.66%	--	--	+17.01%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-07	1.1749	1.1749	-3.66%	--	--	+17.49%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-07	1.739	2.113	-3.71%	+100.58%	+66.09%	+130.58%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-07	1.780	2.154	-3.73%	+101.36%	+68.08%	+135.65%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-07	1.7391	1.7391	-3.99%	+0.69%	+2.24%	+73.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-07	1.7366	1.7366	-3.99%	+0.09%	--	+8.44%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-07	2.063	2.442	-4.09%	+13.41%	+6.34%	+168.13%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-07	1.4081	1.4081	-4.13%	+1.00%	+57.22%	+40.81%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-07	1.4382	1.4382	-4.13%	+1.41%	+59.13%	+43.82%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-07	2.607	2.662	-4.30%	+11.70%	+52.72%	+174.27%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-07	2.723	2.778	-4.32%	+12.15%	+54.54%	+186.23%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-07	1.907	1.907	-4.51%	+10.10%	+48.87%	+90.70%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-07	1.858	1.858	-4.52%	+9.49%	+46.18%	+5.99%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-07	1.871	1.871	-4.54%	+9.48%	+46.86%	+6.73%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-07	0.7080	0.7080	-4.60%	+3.10%	+5.56%	-29.20%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-07	0.6755	0.6755	-4.60%	+2.27%	+3.07%	-32.45%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-07	1.1556	1.1556	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-07	1.1602	1.1602	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-07	1.4740	1.4740	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-07	1.4799	1.4799	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-07	1.2060	1.2060	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-07	1.2005	1.2005	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-06	1.226	1.226	+2.77%	+1.74%	+93.68%	+33.99%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-06	1.244	1.394	+2.73%	+2.30%	+95.91%	+29.02%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-06	1.3723	1.3723	+2.38%	+1.63%	+14.48%	+37.23%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-06	1.3418	1.3418	+2.37%	+1.02%	+12.46%	+34.18%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-06	$1.3900	$1.3900	+2.36%	+6.81%	+21.24%	+39.00%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-06	$1.3867	$1.3867	+2.35%	+6.80%	+21.24%	+38.67%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-06	5.3999	5.3999	+1.38%	+32.28%	+108.25%	+439.99%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-06	5.3019	5.3019	+1.38%	+31.73%	+105.50%	+149.74%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-06	5.2545	5.2545	+1.38%	+31.48%	+104.30%	+147.62%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-06	$5.6268	$5.6268	+1.35%	+38.97%	--	+68.68%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-06	2.2029	2.2029	+1.28%	+23.30%	+83.19%	+120.29%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-06	1.6626	1.6626	+1.22%	+19.91%	--	+66.26%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-06	1.6594	1.6594	+1.22%	+19.80%	--	+31.64%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-06	1.6435	1.6435	+1.22%	+19.43%	--	+64.35%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-06	$1.7541	$1.7541	+1.19%	+26.02%	--	+75.41%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-06	1.630	1.630	+1.12%	+16.85%	+90.42%	+63.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-06	1.608	1.608	+1.07%	+16.35%	+87.85%	+86.33%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-06	1.5466	1.5466	+1.01%	+18.71%	--	+54.66%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-06	2.2520	2.2520	+0.64%	-5.89%	+12.94%	+125.20%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-06	2.0804	2.0804	+0.64%	-6.83%	+9.61%	+108.04%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-06	$2.2594	$2.2594	+0.62%	-1.09%	+19.63%	+125.94%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-06	1.0107	1.0107	+0.12%	-1.94%	+1.07%	+1.07%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-06	1.0434	1.0434	+0.12%	-1.56%	+2.30%	+4.34%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-06	$1.0143	$1.0143	+0.09%	+3.03%	+7.05%	+1.43%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-06	$1.0568	$1.0568	+0.09%	+3.43%	+8.36%	+5.68%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-06	1.5361	1.5361	-0.32%	+41.96%	+46.77%	+53.61%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-06	1.5479	1.5479	-0.32%	+42.31%	+47.80%	+54.79%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-06	1.6567	1.6567	-0.34%	+46.02%	+56.17%	+65.67%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-06	$1.5701	$1.5701	-0.35%	+49.52%	+56.68%	+57.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-07	1.0601	1.2051	-0.48%	-5.16%	+24.94%	+21.21%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-07	1.0555	1.0555	-0.48%	-5.31%	+24.60%	+5.55%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-06	2.5897	2.5897	-0.66%	+15.93%	+40.44%	+158.97%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-06	$2.5398	$2.5398	-0.69%	+21.83%	+48.75%	+153.98%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-06	$2.5398	$2.5398	-0.69%	+21.83%	+48.75%	+153.98%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-07	0.7068	0.7068	-0.72%	-17.26%	+6.64%	-29.32%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-07	0.7140	0.7140	-0.72%	-17.09%	+7.30%	-28.60%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-07	1.1052	1.1052	-0.75%	-17.67%	+9.40%	+10.52%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-07	1.4787	1.4787	-3.43%	-4.38%	--	+47.87%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-07	1.4715	1.4715	-3.44%	-4.58%	--	+47.15%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-07	1.0041	1.0041	-3.62%	-4.16%	+26.51%	+0.41%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-07	4.2410	4.2410	+0.42%	+174.94%	--	+324.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-07	4.2213	4.2213	+0.42%	+174.40%	--	+322.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-07	2.2930	2.2930	+0.24%	+178.24%	+220.48%	+129.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-07	2.2613	2.2613	+0.23%	+177.36%	+217.51%	+126.13%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-07	1.3729	1.3729	+0.15%	-14.22%	+39.65%	+37.29%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-07	1.3639	1.3639	+0.14%	-14.31%	+39.22%	+36.39%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-07	1.0458	1.0458	-0.24%	--	--	+4.58%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-07	1.0466	1.0466	-0.25%	--	--	+4.66%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-07	0.9151	0.9151	-0.41%	--	--	-8.49%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-07	0.9139	0.9139	-0.41%	--	--	-8.61%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-07	3.1167	3.1167	-0.42%	+137.12%	--	+211.67%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-07	3.1038	3.1038	-0.42%	+136.64%	--	+210.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-07	1.0490	1.0490	-0.69%	--	--	+4.90%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-07	1.0489	1.0489	-0.69%	--	--	+4.89%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-07	2.1466	2.1466	-0.72%	+57.57%	--	+114.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-07	2.1564	2.1564	-0.72%	+57.89%	--	+115.64%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-07	0.8137	0.8137	-0.84%	+63.07%	+26.61%	-18.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-07	0.8038	0.8038	-0.85%	+62.65%	+25.65%	-19.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-07	0.8005	0.8005	-0.85%	+62.41%	+25.08%	+9.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-07	1.3266	1.3266	-0.87%	--	--	+32.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-07	1.3242	1.3242	-0.88%	--	--	+32.42%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-07	1.7743	1.7743	-0.92%	+57.06%	+78.25%	+77.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-07	1.7508	1.7508	-0.92%	+56.67%	+76.51%	+75.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-07	1.4063	1.4063	-0.99%	+33.10%	--	+40.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-07	1.4031	1.4031	-0.99%	+32.82%	--	+40.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-07	2.3684	2.3684	-1.02%	+42.57%	+19.10%	+136.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-07	2.4197	2.4197	-1.03%	+42.92%	+20.00%	+141.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-07	0.9892	0.9892	-1.13%	--	--	-1.08%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-07	0.9864	0.9864	-1.14%	--	--	-1.36%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-07	1.0474	1.1192	-1.31%	-2.88%	--	+11.86%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-07	1.0491	1.1246	-1.32%	-2.69%	--	+12.40%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-07	1.2597	1.2597	-1.37%	--	--	+25.97%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-07	1.2572	1.2572	-1.37%	--	--	+25.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-07	1.7385	1.7385	-1.40%	-19.58%	-30.06%	+73.85%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-07	1.7171	1.7171	-1.40%	-19.78%	-30.59%	-45.32%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-07	0.5657	0.5657	-1.48%	+38.04%	-17.10%	-43.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-07	0.5723	0.5723	-1.50%	+38.37%	-16.49%	-42.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-07	1.3575	1.3575	-1.70%	+34.18%	+35.99%	+35.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-07	1.3818	1.3818	-1.71%	+34.46%	+36.85%	+38.18%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-07	0.9043	0.9043	-1.72%	-1.74%	+10.77%	-9.57%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-07	0.8925	0.8925	-1.72%	-2.13%	+9.47%	+7.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-07	0.5492	0.5492	-2.03%	+4.47%	+7.41%	-45.08%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-07	0.5346	0.5346	-2.03%	+4.05%	+6.11%	-46.54%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-07	1.1104	1.1484	-2.23%	+4.61%	--	+14.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-07	1.1144	1.1594	-2.23%	+5.04%	--	+15.88%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-07	1.5186	1.5186	-2.25%	+12.44%	+11.51%	+51.86%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-07	1.5477	1.5477	-2.25%	+12.77%	+12.52%	+54.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-07	1.8499	1.8499	-2.48%	+50.51%	--	+84.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-07	1.8692	1.8692	-2.48%	+51.11%	--	+86.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-07	0.7015	0.7015	-2.54%	-19.23%	--	-29.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-07	0.7035	0.7035	-2.55%	-19.06%	--	-29.65%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-07	0.9327	0.9327	-2.65%	-13.43%	-24.87%	-6.73%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-07	0.9639	0.9639	-2.66%	-13.08%	-23.96%	-3.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-07	0.7375	0.7375	-2.68%	-20.88%	-27.16%	-26.25%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-07	0.7626	0.7626	-2.68%	-20.56%	-26.28%	-23.74%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-07	1.1343	1.1343	-2.79%	-1.13%	+22.55%	+13.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-07	1.1459	1.1459	-2.79%	-0.88%	+23.47%	+14.59%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-07	0.8953	0.8953	-2.81%	--	--	-10.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-07	0.8940	0.8940	-2.82%	--	--	-10.60%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-07	0.6403	0.6403	-2.82%	-13.46%	-30.17%	-35.97%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-07	0.6435	0.6435	-2.82%	-13.35%	-29.88%	-35.65%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-07	0.6493	0.6493	-2.83%	-13.11%	-29.34%	-35.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-07	1.2937	1.2937	-2.89%	+27.38%	--	+29.37%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-07	1.2908	1.2908	-2.90%	+27.13%	--	+29.08%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-07	0.8404	0.8404	-3.22%	--	--	-15.96%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-07	0.8401	0.8401	-3.23%	--	--	-15.99%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-07	0.8495	0.8495	-3.36%	-3.83%	-15.65%	-15.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-07	0.8745	0.8745	-3.36%	-3.44%	-14.63%	-12.55%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-07	1.5366	1.5366	-3.53%	-11.39%	--	+53.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-07	1.5433	1.5433	-3.53%	-11.22%	--	+54.33%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-07	1.1576	1.1576	-3.85%	-2.63%	-12.42%	+15.76%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-07	1.1848	1.1848	-3.85%	-2.24%	-11.36%	+18.48%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-07	1.0113	1.0113	-4.43%	+10.31%	+9.51%	+1.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-07	0.9714	0.9714	-4.44%	+9.86%	+8.20%	-2.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-07	1.0757	1.0757	+0.00%	+1.23%	+5.13%	+7.57%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-07	1.1485	1.1485	-0.30%	+29.28%	+42.85%	+14.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-07	1.1372	1.1372	-0.31%	+29.02%	+41.97%	+13.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-07	1.9935	1.9935	-0.32%	+131.26%	+120.15%	+99.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-07	1.9727	1.9727	-0.33%	+130.73%	+118.56%	+97.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-07	1.2366	1.2366	-0.75%	-10.90%	+36.76%	+23.66%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-07	1.2194	1.2194	-0.76%	-11.25%	+35.13%	+21.94%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-07	1.1964	1.1964	-0.95%	+19.57%	--	+19.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-07	1.6418	1.6418	-0.98%	+21.76%	+31.80%	+64.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-07	1.6114	1.6114	-0.98%	+21.46%	+30.82%	+61.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-07	1.0173	1.0173	-1.05%	--	--	+1.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-07	2.1107	2.1107	-1.06%	+43.77%	+40.12%	+111.07%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-07	2.0830	2.0830	-1.07%	+43.20%	+38.45%	+31.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-07	1.1778	1.1778	-1.14%	+26.95%	+31.58%	+17.78%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-07	1.1839	1.1839	-1.14%	+27.10%	+31.97%	+18.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-07-07	0.8736	0.8736	-1.15%	--	--	-12.64%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-07-07	0.8730	0.8730	-1.15%	--	--	-12.70%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-07	1.248	1.698	-1.27%	+16.41%	+32.09%	+83.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-07	1.2493	1.2493	-1.27%	-1.01%	--	+24.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-07	1.2361	1.2361	-1.28%	-1.41%	--	+23.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-07	1.233	1.357	-1.28%	+16.00%	+30.51%	+28.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-07	1.5307	1.5307	-1.28%	+40.28%	--	+53.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-07	1.5228	1.5228	-1.28%	+39.72%	--	+52.28%	000510 中证A500	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-07	1.3692	1.3692	-1.52%	--	--	+36.92%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-07	1.3677	1.3677	-1.52%	--	--	+36.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-07	1.6192	1.6192	-1.56%	+43.64%	+44.88%	+61.92%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-07	1.5873	1.5873	-1.56%	+43.34%	+43.99%	+58.73%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-07	1.2322	1.2322	-1.89%	+29.71%	+23.17%	+23.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-07	1.2166	1.2166	-1.89%	+29.18%	+21.65%	+21.66%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-07	2.0184	2.0184	-2.43%	+45.77%	--	+101.84%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-07	1.9969	1.9969	-2.43%	+45.20%	--	+99.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-07	1.8420	1.8420	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-07	1.8375	1.8375	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-07	2.0040	2.0040	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-07	1.9987	1.9987	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-07	1.1988	1.1988	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-07	1.3870	1.3870	-0.57%	+63.27%	--	+38.70%	995066 华证专精特新100指数	正常
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-07	1.3766	1.3766	-0.58%	+62.87%	--	+37.66%	995066 华证专精特新100指数	正常
501305	港股高股息LOF	2026-07-07	1.1933	1.1933	-0.72%	-3.71%	+37.03%	+19.33%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-07	1.1520	1.1520	-0.72%	-4.10%	+35.50%	+15.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-07	2.4617	2.9697	-1.18%	+32.00%	+37.51%	+220.94%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-07	2.4612	2.4612	-1.18%	+32.00%	--	+43.52%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-07	2.4321	2.9401	-1.18%	+31.46%	--	+33.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-07	1.0774	1.0774	-1.42%	+4.44%	--	+7.74%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-07	1.0749	1.0749	-1.43%	+4.23%	--	+7.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-07	0.9456	0.9456	-0.20%	--	--	-5.44%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-07	0.9451	0.9451	-0.20%	--	--	-5.49%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-07	1.6256	1.8355	-0.94%	+16.04%	+31.98%	+91.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-07	1.5874	1.7973	-0.95%	+15.58%	+30.40%	+16.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-07	0.8251	0.8251	-1.02%	+33.99%	+35.33%	-17.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-07	0.8620	0.8620	-1.02%	+35.07%	+38.63%	-13.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-07	1.1471	1.1471	-1.11%	--	--	+14.71%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-07	1.1436	1.1436	-1.12%	--	--	+14.36%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-07	1.3082	1.3082	-1.13%	+16.60%	+28.91%	+30.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-07	1.3245	1.3245	-1.13%	+17.06%	+30.45%	+32.45%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-07	0.9408	0.9408	-1.20%	+6.95%	--	+14.19%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-07	0.9399	0.9399	-1.20%	+7.14%	+17.30%	-6.01%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-07	0.9575	0.9575	-1.21%	+7.56%	+18.72%	-4.25%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-03	0.9951	0.9951	-1.38%	--	--	-0.49%	000681 上证科创板综合价格	正常
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-07	2.2584	2.5234	-1.47%	+32.60%	+49.29%	+52.12%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-07	2.2233	2.4883	-1.47%	+32.06%	+47.49%	+51.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-07	1.1432	1.1432	-1.48%	+38.94%	+31.93%	+14.32%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-07	1.1000	1.1000	-1.49%	+37.83%	+28.79%	+10.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-07	1.8019	1.8019	-2.20%	+46.16%	+74.86%	+80.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-07	1.7876	1.7876	-2.20%	+45.81%	+73.54%	+78.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-07	1.7972	1.7972	+0.23%	--	--	+79.72%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-07	1.7939	1.7939	+0.23%	--	--	+79.39%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-07	0.7525	0.7525	-0.73%	--	--	-24.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-07	0.7512	0.7512	-0.73%	--	--	-24.88%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-07	1.6387	1.6387	-0.95%	+16.63%	--	+21.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-07	0.8633	0.8633	-1.02%	--	--	+6.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-07	1.0166	1.0166	-1.05%	--	--	+1.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-07	1.2889	1.2889	-1.13%	+28.01%	--	+28.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-07	1.2930	1.2930	-1.13%	+28.26%	--	+29.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-07	1.252	1.312	-1.26%	--	--	+2.48%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-07	2.2766	2.2766	-1.47%	+33.27%	--	+37.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-07	1.4945	1.4945	-2.01%	+12.49%	--	+49.45%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-07	1.4891	1.4891	-2.01%	+12.27%	--	+48.91%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-03	0.9936	0.9936	-3.90%	--	--	-0.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-03	0.9934	0.9934	-3.91%	--	--	-0.66%	399102.SZ 创业板综合指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-07	2.9258	2.9258	+0.44%	+191.44%	--	+192.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-07	2.2069	2.2069	+0.29%	+111.57%	--	+120.69%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-07	1.3351	1.5311	+0.15%	-14.80%	+43.26%	+54.52%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-07	1.1386	1.1386	-0.02%	+30.98%	+60.37%	+13.86%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-07	1.1296	1.1296	-0.26%	--	--	+12.96%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-07	0.8652	0.8652	-0.37%	-10.73%	--	-13.48%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-07	1.8089	1.8089	-0.45%	+151.13%	+180.02%	+80.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-07	1.4731	1.4731	-0.71%	+65.09%	+62.70%	+47.31%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-07	1.1490	1.2313	-0.76%	-3.10%	--	+23.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-07	2.3368	2.3368	-0.76%	+63.25%	--	+133.68%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-07	1.2898	1.2898	-0.85%	--	--	+28.98%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-07	0.9825	0.9825	-0.90%	+69.63%	+29.46%	-1.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-07	1.3913	1.3913	-0.97%	--	--	+39.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-07	0.8126	0.8126	-1.02%	--	--	-18.74%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-07	1.0247	1.0247	-1.04%	--	--	+2.47%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-07	0.5746	0.5746	-1.05%	+35.14%	-21.93%	-42.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-07	0.9756	0.9756	-1.07%	+45.24%	+19.65%	-2.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-07	0.6665	0.6665	-1.11%	-21.22%	-2.84%	-33.35%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-07-07	1.7863	1.7863	-1.23%	-10.53%	+24.86%	+78.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-07	1.5637	1.5637	-1.25%	+22.80%	+29.88%	+56.37%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-07	1.3640	1.3640	-1.41%	+37.29%	--	+36.40%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-07	0.9754	0.9754	-1.43%	--	--	-2.46%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-07	0.6301	2.5204	-1.49%	-20.69%	-31.83%	+152.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-07	0.7659	0.7659	-1.77%	--	--	-23.41%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-07	1.4132	1.4132	-1.80%	+37.42%	+44.31%	+41.32%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-07	0.8210	0.9310	-1.82%	-1.71%	+11.25%	-7.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-07	0.9493	0.9493	-1.82%	+25.62%	+21.67%	-5.07%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-07	0.9743	0.9743	-1.90%	+9.23%	+9.23%	-2.57%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-07	0.8899	0.8899	-1.92%	--	--	-11.01%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-07	1.4424	1.4424	-2.08%	+14.10%	--	+44.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-07	0.8918	0.8918	-2.12%	--	--	-10.82%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-07	1.0836	1.1696	-2.35%	+5.39%	+15.78%	+17.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-07	1.4716	1.4716	-2.38%	+14.25%	+14.17%	+47.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-07	1.5474	1.5474	-2.65%	+56.83%	+76.08%	+54.74%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-07	0.8454	0.8454	-2.70%	-19.85%	--	-15.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-07	0.9134	0.9134	-2.79%	-13.83%	-25.27%	-8.66%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-07	1.2066	1.2066	-2.97%	-0.71%	+24.74%	+20.66%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-07	0.6432	0.6432	-3.00%	-13.27%	-29.87%	-35.68%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-07	0.9284	0.9284	-3.03%	--	--	-7.16%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-07	1.2790	1.2790	-3.06%	+32.24%	--	+27.90%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-07	0.8978	0.8978	-3.23%	--	--	-10.22%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-07	0.6353	0.6353	-3.41%	--	--	-36.47%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-07	1.2570	1.2570	-3.61%	-3.84%	-15.91%	+25.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-07	1.3972	1.3972	-3.77%	-11.35%	--	+39.72%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-07	0.3370	0.3370	-4.40%	-3.74%	-22.56%	-66.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-07	0.8499	0.8499	-5.98%	--	--	-15.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-07	2.0270	2.0270	+0.28%	+101.95%	--	+102.70%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-07	1.0050	1.0050	-0.10%	--	--	+0.50%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-07	1.8363	1.8363	-0.17%	+90.01%	--	+83.63%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-07	1.1113	1.1113	-0.32%	+32.09%	+46.65%	+11.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-07	0.8672	0.8672	-0.48%	--	--	-13.28%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-07	2.1179	2.1179	-0.61%	+105.24%	--	+111.79%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-07	0.6605	0.6605	-0.63%	--	--	-33.95%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-07	0.9922	0.9922	-0.76%	+12.20%	+34.54%	-0.78%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-07	1.4175	1.4175	-0.89%	+25.79%	+35.04%	+41.75%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-07	1.1752	1.1752	-0.93%	--	--	+17.52%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-07	1.4361	1.4361	-1.02%	+22.83%	+32.92%	+43.61%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-07	2.0984	2.0984	-1.13%	+47.58%	+43.01%	+109.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-07	1.3220	1.3220	-1.20%	+31.79%	--	+32.20%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-07	1.3420	1.4540	-1.21%	+29.10%	+38.56%	+50.31%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-07	1.3990	1.3990	-1.32%	+16.91%	--	+39.90%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-07	1.2434	1.2434	-1.35%	-0.86%	+23.64%	+24.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-07	1.1849	1.1849	-1.64%	--	--	+18.49%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-07	1.2424	1.2424	-2.00%	+33.46%	+32.65%	+24.24%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-07	1.4677	1.4677	-2.91%	+21.68%	--	+46.77%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-07	1.0430	1.1240	-1.39%	-2.53%	--	+12.13%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-07	1.0215	1.0215	-1.50%	--	--	+2.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-07	1.4432	1.4432	-1.63%	+31.65%	--	+44.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-07	112.0421	112.0421	+0.00%	+1.03%	+3.63%	+12.02%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-07	113.1447	113.1447	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.13%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-07	0.2766	1.051%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-07	0.2766	1.051%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-07	0.2766	1.051%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-07	0.3425	1.294%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-07	0.3425	1.294%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-07	0.2821	1.049%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-07	0.2408	0.897%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-07	0.2490	0.899%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-07	0.3152	1.142%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-07	0.3317	1.233%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-07	0.2731	1.013%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-07	0.2658	0.990%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-07	0.2790	1.040%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-07	0.2708	1.038%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-07	0.2899	1.108%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-07	0.3365	1.280%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-07	0.2694	1.041%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-07	0.2453	0.901%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-07	0.3115	1.144%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-07	0.2459	0.902%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-08)	净赎回上限 (2026-07-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-07	0.2641	1.029%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-07	0.3365	1.272%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-07	0.2457	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-08)	净赎回上限 (2026-07-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-07	0.1618	0.569%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-07	0.3235	1.163%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究