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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-10-11	0.980	0.980	-0.10%	-6.93%	-40.28%	-2.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-10-11	1.1865	1.1865	-0.93%	+0.82%	-21.98%	+18.65%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-10-11	1.1481	1.1481	-0.93%	+0.23%	-23.37%	+14.81%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-10-11	1.654	1.654	-1.25%	-5.00%	-26.06%	+65.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-10-11	1.636	1.636	-1.27%	-5.38%	--	-21.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-10-11	1.628	1.628	-1.27%	-5.51%	--	-22.18%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-10-11	1.670	1.670	-1.36%	+21.01%	-4.79%	-9.68%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-10-11	1.700	1.700	-1.39%	+21.43%	-3.46%	+70.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-10-11	0.6614	0.6614	-1.53%	+3.81%	-37.91%	-33.86%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-10-11	0.6394	0.6394	-1.54%	+3.00%	-39.39%	-36.06%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-10-11	2.481	2.481	-1.74%	+15.61%	-5.95%	+148.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-10-11	2.455	2.455	-1.76%	+15.15%	--	-4.92%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-10-11	2.442	2.442	-1.77%	+14.92%	--	-5.42%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2024-10-11	1.2094	1.2094	-2.49%	+6.21%	-38.41%	+20.94%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-10-11	1.1967	1.1967	-2.49%	+5.76%	--	-25.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-10-11	1.1899	1.1899	-2.50%	+5.56%	--	-26.02%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2024-10-11	1.352	1.352	-4.45%	-9.14%	-20.66%	+35.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-10-11	0.6119	0.6119	-1.34%	-10.41%	-35.88%	-38.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-10-11	0.6036	0.6036	-1.34%	-10.76%	-36.64%	-39.64%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-10-11	1.439	1.439	-3.23%	+2.06%	--	-12.15%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-10-11	1.435	1.435	-3.24%	+1.99%	--	-12.39%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-10-11	1.455	1.455	-3.26%	+2.46%	-22.23%	+45.50%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-10-11	1.441	1.441	-3.48%	-6.85%	-30.65%	+44.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-10-11	1.425	1.425	-3.52%	-7.35%	--	-20.92%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-10-11	1.421	1.421	-3.53%	-7.25%	--	-21.14%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2024-10-11	1.419	1.660	-3.60%	-4.89%	-44.63%	+58.69%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-10-11	0.5941	0.5941	-1.21%	+11.82%	-38.78%	-40.59%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-10-11	0.6101	0.6101	-1.21%	+12.71%	-37.30%	-38.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-10-11	0.9997	1.0497	+0.29%	+1.99%	--	+5.02%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-10-11	1.0316	1.0872	+0.27%	+5.83%	--	+8.90%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2024-10-11	1.0509	1.0654	+0.27%	+4.49%	--	+6.54%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-10-11	1.0566	1.0711	+0.27%	+4.82%	--	+7.11%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-10-11	1.0033	1.0033	+0.24%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-10-11	1.0107	1.0107	+0.24%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-10-11	1.0199	1.2722	+0.23%	+3.38%	+10.23%	+29.68%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-10-11	1.0783	1.0783	+0.20%	+4.13%	--	+7.83%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-10-11	1.1340	1.2070	+0.20%	+3.34%	+9.72%	+12.78%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-10-11	1.1410	1.2140	+0.20%	+3.56%	+10.22%	+21.77%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-10-11	1.1144	1.1874	+0.20%	+3.15%	+8.91%	+19.07%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-10-11	1.0405	1.2020	+0.19%	+3.15%	+8.85%	+21.71%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-10-11	1.1251	1.2771	+0.19%	+4.43%	+10.36%	+30.17%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-10-11	1.1306	1.2426	+0.19%	+4.07%	+9.10%	+25.75%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-10-11	1.6892	1.7242	+0.18%	+3.44%	+6.24%	+73.42%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-10-11	1.5657	1.6007	+0.18%	+2.87%	+4.80%	+60.80%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-10-11	1.0752	1.1002	+0.18%	+4.25%	--	+7.06%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2024-10-11	1.0785	1.1915	+0.18%	+4.45%	+10.41%	+20.45%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-10-11	1.0788	1.1038	+0.18%	+4.45%	--	+7.42%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-10-11	1.0791	1.0841	+0.17%	+3.37%	--	+8.41%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-10-11	1.0810	1.0860	+0.17%	+3.46%	--	+8.60%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-10-11	1.0229	1.0569	+0.17%	+3.50%	--	+5.75%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-10-11	1.0194	1.0534	+0.16%	+3.05%	--	+5.39%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-10-11	1.0498	1.0498	+0.15%	+2.83%	--	+4.98%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-10-11	1.0626	1.0771	+0.15%	+4.07%	--	+6.61%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-10-11	1.0630	1.0775	+0.15%	+4.06%	--	+7.75%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-10-11	1.1054	1.1054	+0.14%	+2.77%	+10.17%	+10.54%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-10-11	1.1151	1.1151	+0.14%	+2.88%	+11.04%	+11.51%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-10-11	1.0463	1.0463	+0.14%	+2.62%	--	+4.63%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-10-11	1.1163	1.1163	+0.14%	+3.09%	+11.16%	+11.63%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-10-11	1.0524	1.0524	+0.14%	+4.98%	--	+5.24%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-10-11	1.0618	1.0763	+0.14%	+3.95%	--	+7.63%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-10-11	1.0622	1.0767	+0.14%	+4.06%	--	+7.67%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-10-11	1.0149	1.2529	+0.14%	+3.21%	+9.34%	+28.11%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-10-11	1.0500	1.0500	+0.13%	+4.77%	--	+5.00%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-10-11	1.1160	1.1160	+0.13%	+4.02%	+7.66%	+11.60%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-10-11	1.1273	1.1273	+0.12%	+4.19%	+8.26%	+11.03%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-10-11	1.1365	1.1365	+0.12%	+4.43%	+8.96%	+13.65%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-10-11	1.0693	1.2463	+0.12%	+3.83%	+9.89%	+26.11%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2024-10-11	1.3414	1.4264	+0.12%	+4.11%	+7.64%	+42.62%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-10-11	1.3549	1.4399	+0.12%	+4.56%	+8.99%	+43.98%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-10-11	1.2389	1.8576	+0.11%	+4.02%	-1.72%	+106.06%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-10-11	1.1077	1.1077	+0.11%	+9.98%	--	+10.77%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-10-11	1.0174	1.1368	+0.11%	+3.24%	+9.56%	+54.62%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2024-10-11	1.2464	1.9194	+0.10%	+4.43%	-0.53%	+116.08%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-10-11	1.1594	1.7944	+0.10%	+5.01%	+8.32%	+100.61%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-10-11	1.0699	1.1278	+0.10%	+3.67%	+8.72%	+11.17%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-10-11	1.0796	1.1375	+0.10%	+3.93%	+9.36%	+13.99%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-10-11	1.0904	1.7214	+0.10%	+4.59%	+7.05%	+81.90%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-10-11	1.1003	1.1003	+0.10%	+9.55%	--	+10.03%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-10-11	0.8197	1.8668	+0.10%	+2.96%	+9.03%	+93.54%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-10-11	1.1481	1.1481	+0.10%	+2.35%	--	+5.27%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-10-11	1.0456	1.0456	+0.10%	+3.62%	--	+4.56%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-10-11	1.0489	1.0489	+0.10%	+3.82%	--	+4.89%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-10-11	1.0490	1.0490	+0.10%	+3.83%	--	+4.10%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-10-11	1.0510	1.0510	+0.10%	+2.65%	--	+4.53%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-10-11	1.0510	1.0510	+0.10%	+2.65%	--	+5.10%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-10-11	1.0592	1.1171	+0.09%	+3.48%	+8.01%	+11.91%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-10-11	1.0177	1.0177	+0.09%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-10-11	1.1325	1.1325	+0.09%	+2.26%	+6.81%	+9.79%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-10-11	1.1410	1.1410	+0.09%	+2.45%	+7.45%	+14.10%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-10-11	1.0476	1.0476	+0.09%	--	--	+3.28%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-10-11	1.0501	1.0501	+0.09%	+2.59%	--	+5.01%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-10-11	1.0508	1.0508	+0.09%	+2.64%	--	+4.52%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-10-11	1.0577	1.0677	+0.09%	+4.37%	--	+6.82%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-10-11	1.1034	1.1034	+0.08%	+3.18%	--	+6.13%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-10-11	1.3558	1.5118	+0.08%	+4.34%	+6.74%	+52.90%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-10-11	1.0165	1.0165	+0.08%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-10-11	1.0228	1.1715	+0.08%	+3.74%	+9.50%	+18.37%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-10-11	1.0230	1.1772	+0.08%	+3.81%	+9.83%	+19.00%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-10-11	1.0280	1.4793	+0.08%	+0.49%	-6.95%	+53.04%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-10-11	1.2995	1.4475	+0.08%	+3.92%	+5.33%	+46.12%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-10-11	1.0449	1.0449	+0.08%	+3.50%	--	+4.49%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-10-11	1.0476	1.0476	+0.08%	+3.70%	--	+4.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-10-11	1.0492	1.5005	+0.08%	+0.79%	-5.84%	+56.27%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-10-11	1.0599	1.0699	+0.08%	+4.51%	--	+7.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-10-11	1.0960	1.0960	+0.07%	+2.97%	--	+9.60%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-10-11	1.1035	1.1035	+0.07%	+3.18%	--	+10.35%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-10-11	1.1577	1.1577	+0.07%	+2.50%	+7.32%	+15.77%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-10-11	1.1671	1.1671	+0.07%	+2.59%	+7.75%	+16.71%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-10-11	1.0740	1.0740	+0.07%	+2.41%	--	+7.40%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-10-11	1.0794	1.0794	+0.06%	+2.62%	--	+7.94%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-10-11	1.0920	1.2580	+0.06%	+3.16%	+8.93%	+28.06%	正常
006647	汇添富短债债券C	2024-10-11	1.1086	1.1516	+0.06%	+1.96%	+6.06%	+15.35%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-10-11	1.1341	1.1451	+0.06%	+2.30%	--	+2.46%	正常
006646	汇添富短债债券A	2024-10-11	1.1348	1.1778	+0.06%	+2.36%	+7.34%	+18.01%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-10-11	1.1410	1.2340	+0.06%	+2.74%	+7.63%	+24.22%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-10-11	1.1642	1.2537	+0.06%	+4.59%	+10.30%	+26.07%	正常
018769	汇添富90天短债D	2024-10-11	1.1674	1.1674	+0.06%	+2.59%	--	+2.76%	正常
007456	汇添富90天短债A	2024-10-11	1.1675	1.1675	+0.06%	+2.59%	+7.77%	+16.75%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-10-11	1.1961	1.2021	+0.06%	--	--	+5.66%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-10-11	1.0397	1.0397	+0.06%	--	--	+3.97%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-10-11	1.0415	1.0415	+0.06%	--	--	+4.15%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-10-11	1.0507	1.0907	+0.06%	+3.67%	--	+9.30%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-10-11	1.0546	1.0946	+0.06%	+3.79%	--	+9.70%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-10-11	1.0615	1.1713	+0.06%	+3.84%	+9.69%	+18.06%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-10-11	1.0654	1.1762	+0.06%	+3.90%	+9.99%	+18.59%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-10-11	1.0787	1.0787	+0.06%	+2.63%	--	+4.28%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-10-11	1.0791	1.0791	+0.06%	+2.61%	--	+7.91%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-10-11	1.0961	1.0961	+0.05%	+2.76%	+8.49%	+9.61%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-10-11	1.1232	1.2127	+0.05%	+4.16%	+9.02%	+21.89%	正常
011622	汇添富短债债券E	2024-10-11	1.1254	1.1624	+0.05%	+2.07%	+6.60%	+8.52%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-10-11	0.9921	0.9921	+0.05%	+0.07%	--	-0.79%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-10-11	1.1908	1.1968	+0.05%	+7.76%	+16.35%	+19.69%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-10-11	0.9962	0.9962	+0.05%	+0.37%	--	-0.38%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-10-11	1.1960	1.2020	+0.05%	+7.76%	+16.62%	+20.21%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-10-11	1.0199	1.0619	+0.05%	+3.75%	--	+6.26%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-10-11	1.0221	1.0621	+0.05%	+3.69%	--	+6.32%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-10-11	1.0222	1.0642	+0.05%	+3.84%	--	+6.50%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-10-11	1.0400	1.2359	+0.05%	+3.88%	--	+6.01%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-10-11	1.0413	1.2662	+0.05%	+4.35%	--	+6.99%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-10-11	1.1030	1.1030	+0.05%	+2.93%	--	+5.49%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-10-11	1.1034	1.1034	+0.05%	+2.96%	+9.16%	+10.34%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-10-11	1.1036	1.1036	+0.05%	+2.95%	--	+3.30%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-10-11	1.0237	1.0687	+0.04%	+3.94%	--	+7.00%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-10-11	1.0248	1.0468	+0.04%	+4.28%	--	+4.71%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-10-11	1.0378	1.0378	+0.04%	+3.71%	--	+3.78%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-10-11	1.0140	1.0140	+0.03%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-10-11	1.0154	1.0154	+0.03%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-10-11	1.0161	1.1391	+0.03%	+3.34%	+9.70%	+14.21%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-10-11	1.0181	1.0401	+0.03%	+4.13%	--	+4.04%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-10-11	1.0298	1.1593	+0.03%	+4.35%	+11.43%	+52.52%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-10-11	1.1028	1.1028	+0.03%	+1.44%	+4.77%	+10.28%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2024-10-11	1.1079	1.1079	+0.03%	+1.74%	+7.03%	+10.79%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-10-11	0.9966	1.1961	+0.02%	+1.24%	+5.89%	+20.86%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-10-11	0.9979	1.2304	+0.02%	+1.65%	+7.18%	+24.55%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-10-11	1.0565	1.0565	+0.02%	+1.40%	+3.16%	+34.48%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-10-11	1.0645	1.0645	+0.02%	+1.70%	+1.64%	+38.02%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-10-11	1.1119	1.1119	+0.02%	+1.59%	+5.23%	+11.19%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-10-11	1.0110	1.1529	+0.01%	+2.85%	+8.81%	+16.16%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-10-11	1.0341	1.2155	+0.01%	+2.77%	+7.43%	+11.43%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-10-11	1.0426	1.2431	+0.01%	+3.16%	+8.52%	+13.09%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-10-11	1.0703	1.1508	+0.01%	+3.82%	+11.98%	+15.66%	正常
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-10-11	1.0054	1.5943	+0.00%	+2.11%	+5.28%	+72.26%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-10-11	1.0668	1.0668	-0.07%	--	--	+6.68%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-10-11	1.0618	1.0618	-0.08%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-10-11	1.0335	1.0335	-0.10%	+4.15%	--	+3.35%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-10-11	1.1232	1.4162	-0.10%	+4.93%	+7.92%	+43.35%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-10-11	1.0828	1.3758	-0.10%	+4.60%	+6.72%	+39.22%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-10-11	1.0279	1.0279	-0.11%	+3.72%	--	+2.79%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-10-11	1.0374	1.0374	-0.20%	+6.28%	--	+3.74%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-10-11	1.0258	1.0258	-0.20%	+5.85%	--	+2.58%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-10-11	1.3127	1.3127	-0.23%	+5.56%	+4.83%	+31.27%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-10-11	1.3515	1.3515	-0.23%	+5.98%	+6.10%	+35.15%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-10-11	1.9895	2.0765	-0.27%	+4.22%	+1.68%	+108.13%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-10-11	1.7404	1.8274	-0.27%	+3.78%	+0.47%	+82.97%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-10-11	1.0422	1.0422	-0.29%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-10-11	1.0392	1.0392	-0.29%	--	--	+3.92%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-10-11	1.0547	1.0547	-0.29%	--	--	+5.47%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-10-11	1.0508	1.0508	-0.29%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-10-11	0.9947	1.3376	-0.32%	+3.08%	+0.18%	+38.52%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-10-11	0.9762	1.3021	-0.33%	+2.65%	-1.03%	+33.89%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-10-11	1.0280	1.0280	-0.34%	+3.05%	--	+2.80%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-10-11	1.0324	1.0324	-0.35%	+3.46%	--	+3.24%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-10-11	1.0139	1.0139	-0.37%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-10-11	1.0159	1.0159	-0.38%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-10-11	1.0466	1.0466	-0.41%	--	--	+4.66%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-10-11	1.0436	1.0436	-0.41%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-10-11	1.3429	1.6169	-0.80%	+1.97%	+5.82%	+71.45%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-10-11	1.2761	1.5501	-0.80%	+1.52%	+4.51%	+63.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-10-11	1.7532	2.0348	-1.34%	-0.05%	-10.55%	+117.73%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-10-11	1.6552	1.9368	-1.34%	-0.41%	-11.63%	+106.77%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-10-11	1.0160	1.0560	-1.70%	+0.47%	+5.32%	+5.63%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-10-11	0.9871	0.9871	--	--	--	--	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-10-11	0.9880	0.9880	--	--	--	--	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2024-10-11	1.3545	1.4395	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-10-11	1.1576	1.2806	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-10-11	1.1581	1.2811	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-10-11	1.0494	1.0494	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-10-11	1.1968	1.1968	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-10-11	1.0401	1.0401	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-10-11	1.0402	1.0402	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-10-11	1.0172	1.0172	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-10-11	1.0178	1.0178	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-09-30	1.0080	1.0080	+0.62%	--	--	+0.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-10-11	1.163	1.163	+0.35%	-1.61%	-15.85%	-8.78%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-10-11	1.209	1.209	+0.25%	-0.82%	-13.83%	+20.90%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-10-10	1.0195	1.0195	+0.17%	+0.84%	--	+1.95%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-10-10	1.0268	1.0268	+0.17%	+1.15%	--	+2.68%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-10-11	0.9279	0.9279	+0.16%	+5.83%	-5.12%	-7.21%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-10-11	0.9428	0.9428	+0.16%	--	--	+3.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-10-11	0.9437	0.9437	+0.15%	+6.25%	-3.98%	-5.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-10-11	0.9811	0.9811	+0.12%	+2.28%	-1.88%	-1.89%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-10-11	0.9930	0.9930	+0.12%	+2.70%	-0.70%	-0.70%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-10-11	0.9930	0.9930	+0.12%	+2.70%	-0.70%	-0.70%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-10-11	1.4175	1.4175	+0.12%	+4.77%	+5.23%	+41.75%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-10-11	1.4013	1.4013	+0.11%	+4.42%	+4.11%	+3.04%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-10-11	0.6527	0.6527	+0.02%	-3.83%	-34.93%	-34.73%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-10-11	0.6791	0.6791	+0.01%	-7.37%	--	-24.37%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-10-11	0.6814	0.6814	+0.01%	-7.18%	--	-24.11%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-10-11	0.6883	0.6883	+0.01%	-7.05%	-38.55%	-31.60%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2024-10-11	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2024-10-11	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-10-11	0.9152	0.9152	-0.01%	+3.40%	-6.28%	-8.48%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-10-11	1.0767	1.0767	-0.04%	+3.91%	+3.42%	+7.67%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-10-11	1.0691	1.0691	-0.04%	+3.71%	+2.81%	+2.97%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-10-11	0.9807	0.9807	-0.04%	+4.45%	+2.18%	-1.93%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-10-11	0.9611	0.9611	-0.04%	-2.46%	-6.91%	-3.89%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-10-11	1.3542	1.3972	-0.07%	+3.09%	-1.20%	+39.76%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-10-11	1.3998	1.4428	-0.07%	+3.47%	-0.04%	+44.36%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-10-11	0.8902	0.9402	-0.09%	-0.98%	-11.50%	-6.61%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-10-11	1.0941	1.0941	-0.16%	+6.91%	+7.50%	+9.41%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-10-11	1.0685	1.0685	-0.17%	+2.13%	--	+1.91%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-10-11	1.0747	1.0747	-0.18%	+2.50%	+5.90%	+7.47%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-10-11	1.0756	1.0756	-0.24%	+5.16%	+8.02%	+7.56%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-10-11	1.0877	1.0877	-0.25%	+5.53%	+9.15%	+8.77%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-10-11	1.0875	1.0875	-0.25%	--	--	+5.18%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-10-11	1.1876	1.1876	-0.25%	+1.01%	-3.91%	+18.76%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-10-11	1.1645	1.1645	-0.26%	+0.61%	-5.04%	+16.45%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2024-10-11	0.9970	0.9970	-0.27%	--	--	-0.30%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2024-10-11	0.9968	0.9968	-0.29%	--	--	-0.32%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-10-11	1.2650	1.2650	-0.32%	+1.61%	-4.97%	+26.50%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-10-11	1.1277	1.1277	-0.32%	--	--	+8.29%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-10-11	1.1277	1.1277	-0.32%	+6.24%	+9.31%	+12.77%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-10-11	1.2093	1.2093	-0.32%	+0.99%	-6.68%	+20.93%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-10-11	1.1115	1.1115	-0.32%	+5.81%	+8.00%	+11.15%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-10-11	1.0177	1.0177	-0.38%	+2.66%	--	+1.77%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-10-11	1.0127	1.0127	-0.39%	+2.27%	--	+1.27%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-10-11	1.3777	1.3777	-0.43%	+2.93%	+3.00%	+37.77%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-10-11	1.4149	1.4149	-0.43%	+3.34%	+4.24%	+41.49%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2024-10-11	1.1561	1.1561	-0.59%	+10.05%	--	+15.61%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-10-11	0.9504	0.9504	-0.60%	+0.93%	-1.53%	-4.96%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-10-11	1.1574	1.1574	-0.67%	+25.72%	--	+15.74%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-10-11	1.1480	1.1480	-0.67%	+25.51%	--	+14.80%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-10-11	0.7734	0.7734	-0.76%	+7.02%	-18.15%	-22.66%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-10-11	0.8593	0.8593	-0.77%	+10.03%	--	-14.07%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-10-11	0.8688	0.8688	-0.78%	+10.42%	--	-13.12%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-10-11	1.1345	1.1345	-0.87%	+11.21%	-11.59%	+13.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-10-11	0.7131	0.7131	-0.88%	-10.17%	--	-28.69%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-10-11	0.7205	0.7205	-0.88%	-9.68%	--	-27.95%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-10-11	1.1988	1.1988	-0.92%	+20.17%	--	+19.88%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-10-11	1.1910	1.1910	-0.92%	+19.65%	--	+19.10%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-10-11	1.2746	1.2746	-0.93%	+16.06%	--	-19.81%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-10-11	1.2831	1.2831	-0.93%	+15.69%	-33.80%	+28.31%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-10-11	1.2606	1.2606	-0.94%	+14.85%	--	-20.69%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-10-11	1.0021	1.3021	-0.95%	--	--	+10.54%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-10-11	0.8382	0.8382	-1.02%	-2.27%	--	-16.18%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-10-11	0.7599	0.7599	-1.02%	-2.15%	-24.67%	-24.01%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-10-11	0.7693	0.7693	-1.02%	-1.76%	-23.76%	-23.07%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-10-11	0.8243	0.8243	-1.02%	-2.85%	--	-17.57%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	1.0209	1.0209	-1.04%	+2.43%	--	+2.09%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-10-09	1.0159	1.0159	-1.04%	+2.12%	--	+1.59%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-10-11	1.5308	1.5308	-1.05%	+15.08%	-21.74%	+53.08%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-10-11	1.4637	1.4637	-1.05%	+14.17%	-23.59%	+46.37%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-10-11	1.562	1.562	-1.08%	+4.62%	-16.20%	+56.20%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-10-11	0.9363	1.1863	-1.27%	+4.97%	-37.03%	+8.47%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-10-11	1.3752	1.3752	-1.32%	-6.72%	-35.84%	+37.52%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-10-11	1.0911	1.0911	-1.32%	--	--	+9.11%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2024-10-11	2.568	4.265	-1.34%	+7.54%	-30.48%	+519.01%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	1.0046	1.0046	-1.36%	+2.18%	--	+0.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	1.0103	1.0103	-1.36%	+2.46%	--	+1.75%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.9478	0.9478	-1.36%	+1.58%	--	-5.22%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	0.9533	0.9533	-1.37%	+1.88%	--	+0.53%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-10-11	1.7611	1.7611	-1.41%	-1.53%	--	-8.19%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-10-11	1.7700	1.7700	-1.41%	-1.33%	--	-7.73%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-10-11	1.7882	1.7882	-1.42%	-0.92%	-26.70%	+78.82%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-10-11	0.7310	0.7310	-1.46%	-2.18%	-26.52%	-26.90%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-10-11	0.9942	1.4942	-1.49%	-1.25%	-43.34%	+40.15%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-10-11	0.5237	0.5237	-1.58%	+11.14%	-37.66%	-47.63%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-10-11	0.7419	0.7419	-1.59%	-8.21%	-35.58%	-25.81%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-10-11	0.5314	0.5314	-1.59%	+11.57%	-36.91%	-46.86%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-10-11	0.7231	0.7231	-1.61%	-8.77%	-36.73%	-27.69%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-10-11	0.7376	0.7376	-1.61%	+3.28%	-25.40%	-26.24%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-10-11	0.7281	0.7281	-1.62%	+2.85%	-26.30%	-27.19%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-10-11	1.6902	1.6902	-1.62%	-5.34%	-30.91%	+69.02%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-10-11	1.6625	1.6625	-1.63%	-5.95%	--	-16.21%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2024-10-11	1.9141	1.9141	-1.63%	+9.89%	--	-3.53%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-10-11	0.6354	0.6354	-1.66%	+6.15%	--	-36.46%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-10-11	0.6470	0.6470	-1.66%	+6.82%	--	-35.30%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-10-11	0.9701	0.9701	-1.67%	+1.67%	-34.51%	-2.99%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-10-11	0.9547	0.9547	-1.68%	+1.04%	--	-21.07%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-10-11	0.9562	0.9562	-1.69%	+0.88%	--	-20.95%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-10-11	0.6400	0.6400	-1.69%	+10.10%	-22.34%	-36.00%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-10-11	0.6282	0.6282	-1.71%	+9.54%	-23.50%	-37.18%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-10-11	1.0292	1.0292	-1.71%	-6.51%	-19.09%	+2.92%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-10-11	1.2195	1.2195	-1.72%	+1.03%	-8.50%	+21.95%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	0.9817	0.9817	-1.73%	+1.54%	--	+1.27%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.9762	0.9762	-1.74%	+1.23%	-1.89%	-2.38%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-10-11	0.5449	0.5449	-1.78%	+0.00%	-41.91%	-45.51%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	0.9775	0.9775	-1.79%	+2.46%	--	+1.85%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.9712	0.9712	-1.79%	+2.10%	-2.70%	-2.88%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-10-11	1.0819	1.0819	-1.80%	+8.95%	--	+8.19%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-10-11	1.0912	1.0912	-1.80%	+9.80%	--	+9.12%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-10-11	0.5330	0.5330	-1.81%	-0.60%	-42.95%	-46.70%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-10-11	0.7410	0.7410	-1.87%	+1.76%	-32.26%	-25.90%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-10-11	0.7626	0.7626	-1.90%	-5.99%	--	-23.74%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-10-11	1.2491	1.3341	-1.91%	-3.98%	-10.54%	+34.18%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-10-11	1.2582	1.3432	-1.91%	-3.90%	-10.24%	+35.13%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-10-11	0.7518	0.7518	-1.92%	-6.47%	--	-24.82%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-10-11	0.7884	0.7884	-1.93%	+0.18%	-36.64%	-21.16%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-10-11	0.4671	0.4671	-1.93%	-0.04%	-44.37%	-53.29%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-10-11	0.7679	0.7679	-1.94%	-0.43%	-37.78%	-23.21%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-10-11	0.8806	0.8806	-1.95%	+3.09%	--	-11.94%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-10-11	1.0435	1.0435	-1.95%	+8.52%	-27.95%	+4.35%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-10-11	1.0169	1.0169	-1.96%	+7.87%	-29.23%	+1.69%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-10-11	0.8901	0.8901	-1.96%	+3.49%	--	-10.99%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-10-11	0.6295	0.6295	-1.98%	+1.76%	-32.97%	-37.05%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-10-11	0.6181	0.6181	-1.98%	+1.24%	-33.98%	-38.19%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-10-11	0.5924	0.5924	-1.99%	+16.25%	-36.88%	-40.76%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-10-11	0.8787	0.8787	-1.99%	-8.31%	--	-12.13%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-10-11	0.8716	0.8716	-1.99%	-8.85%	--	-12.84%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-10-11	1.8771	1.8771	-1.99%	+2.87%	-19.39%	+87.71%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-10-11	1.7968	1.7968	-2.00%	+2.02%	-21.30%	+79.68%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-10-11	0.6516	0.6516	-2.00%	+1.81%	-33.33%	-34.84%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-10-11	0.5830	0.5830	-2.00%	+15.67%	-37.83%	-41.70%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-10-11	0.5276	0.5276	-2.01%	-19.38%	-49.57%	-47.24%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-10-11	0.5104	0.5104	-2.02%	-20.03%	-50.77%	-48.96%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-10-11	1.356	1.356	-2.02%	-1.24%	-44.34%	+35.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-10-11	1.340	1.340	-2.05%	-1.76%	--	-42.61%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-10-11	1.335	1.335	-2.05%	-1.84%	--	-42.83%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	0.9491	0.9491	-2.14%	+0.96%	--	-0.97%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.9435	0.9435	-2.15%	+0.64%	--	-5.65%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-10-11	2.483	2.483	-2.17%	-2.70%	-29.88%	-29.56%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-10-11	2.472	2.472	-2.18%	-2.91%	--	-27.36%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-10-11	2.513	3.842	-2.18%	-2.33%	-29.05%	+405.52%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-10-11	0.5316	3.6017	-2.19%	+0.62%	-36.43%	+317.51%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-10-11	1.470	1.470	-2.20%	+4.18%	-23.52%	+47.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-10-11	1.6938	1.7148	-2.21%	+4.18%	-23.18%	+72.76%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-10-11	1.6833	1.6833	-2.21%	+3.95%	--	-26.46%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-10-11	1.6551	1.6551	-2.21%	+3.37%	--	-26.31%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2024-10-11	1.498	1.498	-2.22%	+4.61%	-22.58%	+49.80%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-10-11	1.0058	1.0058	-2.24%	-5.89%	-35.22%	+0.58%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-10-11	0.9785	0.9785	-2.24%	-6.46%	-36.38%	-2.15%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-10-11	1.0103	1.0103	-2.27%	+9.80%	--	+1.03%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-10-11	1.0141	1.0141	-2.27%	+10.01%	--	+1.41%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-10-11	1.0137	1.0137	-2.28%	+18.48%	--	+1.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-10-11	1.0221	1.0221	-2.28%	+10.46%	--	+2.21%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-10-11	1.0035	1.0035	-2.28%	+18.02%	--	+0.35%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-10-11	0.5275	0.5275	-2.35%	-1.55%	-47.13%	-47.25%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-10-11	0.913	1.287	-2.35%	-1.62%	-26.28%	+20.87%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-10-11	0.5373	0.5373	-2.36%	-0.96%	-46.17%	-46.27%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-10-11	3.172	3.172	-2.37%	+11.22%	--	-10.17%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-10-11	3.204	3.773	-2.38%	+11.68%	-22.83%	+348.82%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-10-11	3.150	3.150	-2.39%	+10.99%	--	-10.79%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-10-11	0.898	1.272	-2.39%	-1.97%	-27.21%	+19.07%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-10-11	5.228	5.228	-2.43%	-8.23%	-33.22%	+422.80%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-10-11	0.4993	0.4993	-2.48%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-10-11	0.5061	0.5061	-2.49%	--	--	+5.99%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-10-11	1.8306	3.2316	-2.54%	-2.24%	-39.40%	+304.54%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-10-11	0.8746	0.8746	-2.58%	+7.00%	-13.23%	-12.54%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-10-11	0.8613	0.8613	-2.59%	+6.46%	-14.52%	-13.87%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-10-11	0.8817	0.8817	-2.62%	-3.80%	--	-11.83%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-10-11	0.8730	0.8730	-2.62%	-4.41%	--	-12.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-10-11	0.8451	0.8451	-2.73%	-4.58%	--	-15.49%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-10-11	0.8358	0.8358	-2.73%	-5.16%	--	-16.42%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-10-11	1.884	2.436	-2.74%	-8.19%	-40.19%	+141.19%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-10-11	2.488	2.740	-2.77%	-4.82%	-27.76%	+178.01%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-10-11	2.463	2.463	-2.80%	-5.20%	--	-15.77%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-10-11	2.2346	7.7648	-2.81%	-7.42%	-32.75%	+1262.62%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-10-11	2.458	2.458	-2.81%	-5.39%	--	-15.94%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-10-11	1.602	1.602	-2.91%	+1.52%	-9.29%	+60.20%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	1.1978	1.1978	-2.92%	-2.58%	--	-8.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-10-11	1.593	1.593	-2.93%	+1.34%	--	-12.90%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-10-09	1.1897	1.1897	-2.93%	-2.92%	-22.55%	+18.97%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-10-11	1.584	1.584	-2.94%	+1.15%	--	-11.06%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-10-11	0.8637	0.8637	-3.00%	+0.35%	--	-13.63%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-10-11	0.8727	0.8727	-3.00%	+0.74%	--	-12.73%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-10-11	4.099	4.349	-3.01%	-3.03%	-25.73%	+392.47%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-10-11	0.7534	0.7534	-3.02%	-6.39%	--	-24.66%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-10-11	0.7628	0.7628	-3.03%	-5.83%	--	-23.72%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-10-11	0.7302	0.7302	-3.05%	+2.18%	--	-26.98%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-10-11	0.7379	0.7379	-3.06%	+2.59%	--	-26.21%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-10-11	0.5283	0.5283	-3.14%	-3.21%	-41.91%	-47.17%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-10-11	0.5402	0.5402	-3.14%	-2.60%	-40.84%	-45.98%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-10-09	1.0124	1.0124	-3.15%	+1.69%	--	+1.24%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-10-11	1.3434	1.3434	-3.18%	-19.88%	-52.00%	+34.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-10-11	0.784	1.119	-3.45%	-4.74%	-44.59%	+2.47%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-10-11	0.755	1.090	-3.45%	-4.31%	-43.87%	-0.13%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-10-11	0.5759	0.5759	-3.45%	-4.02%	-41.28%	-42.41%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-10-09	1.0117	1.0117	-3.54%	+1.81%	--	+1.17%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-10-09	0.9850	0.9850	-3.59%	+1.61%	--	-1.50%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-10-11	0.9211	0.9211	-3.75%	-7.05%	--	-7.89%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-10-11	0.9152	0.9152	-3.75%	-7.59%	--	-8.48%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-10-11	0.9322	0.9322	-3.78%	+5.17%	-9.57%	-6.78%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-10-11	0.9191	0.9191	-3.78%	+4.75%	-10.64%	-8.09%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-10-11	1.625	2.004	-3.79%	-14.56%	-49.36%	+111.20%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-10-11	1.162	1.162	-4.05%	-16.58%	-53.56%	+16.20%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-10-09	1.0542	1.0542	-4.11%	--	--	+5.42%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-10-11	0.8413	0.8836	-4.19%	+0.63%	-28.20%	-12.91%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-10-09	0.8524	0.8524	-4.41%	+6.95%	-24.71%	-14.76%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-10-11	1.714	1.769	-4.46%	+2.76%	+5.15%	+80.32%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-10-11	1.252	1.252	-4.50%	+4.59%	--	-28.58%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2024-10-11	1.778	1.833	-4.51%	+3.13%	+6.40%	+86.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-10-11	1.259	1.259	-4.55%	+4.92%	--	-28.18%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-10-11	1.271	1.271	-4.58%	+5.22%	-41.80%	+27.10%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-10-09	0.7938	0.7938	-4.80%	+5.98%	--	-20.62%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-10-09	0.8789	0.8789	-4.95%	+1.43%	--	-12.11%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.8880	0.8880	-4.96%	+1.85%	--	-11.20%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-10-09	0.7172	0.7172	-5.03%	+1.62%	-26.93%	-28.28%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.7264	0.7264	-5.03%	+2.02%	-26.04%	-27.36%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-10-09	1.2985	1.2985	-5.05%	-0.20%	-21.03%	+29.85%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	1.3075	1.3075	-5.05%	+0.17%	--	-7.30%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.8784	0.8784	-5.07%	+2.57%	--	-12.16%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-10-09	0.8687	0.8687	-5.07%	+2.06%	--	-13.13%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-10-11	0.8803	0.8803	-5.14%	+22.90%	--	-11.97%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-10-11	0.8701	0.8701	-5.16%	+22.38%	--	-12.99%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-10-09	1.0231	1.0231	-5.24%	+7.48%	-28.30%	+2.31%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-10-09	1.2691	1.2691	-5.44%	+0.48%	-23.35%	+26.91%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-10-09	1.2792	1.2792	-5.44%	+0.91%	--	-7.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-10-09	0.8839	0.8839	-5.63%	+4.62%	--	-11.61%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.8943	0.8943	-5.63%	+5.14%	--	-10.57%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-10-09	0.9060	0.9060	-6.28%	-0.67%	--	-9.40%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-10-09	0.9134	0.9134	-6.28%	-0.17%	--	-8.66%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
021199	汇添富优选价值混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-10-11	1.0193	1.0193	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-10-11	1.0178	1.0178	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-10-11	0.9732	0.9732	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-10-11	0.9801	0.9801	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-10-10	0.678	0.828	+2.11%	+5.12%	-35.67%	-29.68%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-10-10	0.672	0.672	+1.97%	+4.67%	--	-26.56%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-10-10	1.117	1.117	+1.36%	+35.39%	--	+29.43%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-10-10	1.122	1.122	+1.26%	+36.00%	+52.03%	+12.20%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-10-10	3.6037	3.6037	+0.70%	+35.73%	+29.58%	+260.37%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-10-10	3.5488	3.5488	+0.70%	+34.99%	--	+67.24%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-10-10	3.5683	3.5683	+0.70%	+35.21%	--	+68.08%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-10-10	$3.6144	$3.6144	+0.45%	--	--	+8.35%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-10-10	2.0968	2.0968	+0.38%	+14.40%	-9.35%	+109.68%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-10-10	1.9710	1.9710	+0.38%	+13.26%	-12.03%	+97.10%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-10-10	2.1524	2.1524	+0.31%	+16.71%	-9.28%	+115.24%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-10-10	1.0314	1.0314	+0.23%	+2.65%	-0.66%	+3.14%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-10-10	1.0059	1.0059	+0.23%	+2.20%	-1.89%	+0.59%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-10-10	1.2090	1.2090	+0.19%	+16.32%	--	+20.90%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-10-10	1.1659	1.1659	+0.18%	--	--	+16.59%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-10-10	1.1602	1.1602	+0.17%	+13.15%	--	+16.02%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-10-10	1.1641	1.1641	+0.17%	+13.37%	--	+16.41%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-10-10	$2.0241	$2.0241	+0.13%	+16.07%	-17.21%	+102.41%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-10-10	1.5678	1.5678	+0.12%	+31.79%	--	+56.78%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-10-10	1.2450	1.2450	+0.11%	+25.21%	--	+24.50%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-10-10	1.2507	1.2507	+0.11%	+25.70%	--	+25.07%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-10-10	$2.0311	$2.0311	+0.06%	+18.42%	-17.16%	+103.11%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2024-10-10	$2.0311	$2.0311	+0.06%	+18.42%	-17.16%	+103.11%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-10-11	0.7804	0.7804	+0.04%	+17.32%	--	-21.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-10-11	0.7856	0.7856	+0.04%	+17.52%	--	-21.44%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-10-11	1.1377	1.1377	+0.04%	--	--	+13.77%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-10-11	1.1361	1.1361	+0.03%	--	--	+13.61%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-10-11	0.7605	0.7605	+0.03%	-4.84%	--	-23.95%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-10-11	1.2149	1.2149	+0.02%	+19.44%	--	+21.49%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-10-11	0.9837	0.9837	+0.02%	+19.31%	-2.29%	-1.63%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-10-11	0.9858	1.1308	+0.02%	+19.33%	-2.10%	+12.71%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-10-10	$1.0055	$1.0055	-0.01%	+4.19%	-9.14%	+0.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-10-10	$0.9718	$0.9718	-0.02%	+3.76%	-10.38%	-2.82%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-10-10	$1.1364	$1.1364	-0.07%	+15.09%	--	+13.64%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-10-10	1.0995	1.0995	-0.09%	-4.37%	--	+9.95%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-10-10	1.1128	1.1128	-0.10%	-3.82%	--	+11.28%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-10-10	$1.2697	$1.2697	-0.13%	+27.54%	--	+26.97%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-10-10	$1.0845	$1.0845	-0.34%	-2.43%	--	+8.45%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-10-10	$1.0820	$1.0820	-0.35%	-2.43%	--	+8.20%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-10-10	1.2504	1.2504	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-10-11	1.2203	1.2203	+0.03%	--	--	+22.03%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-10-11	1.2214	1.2214	+0.03%	--	--	+22.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-10-11	1.2711	1.2711	-1.02%	+24.01%	+16.80%	+27.11%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-10-11	1.2650	1.2650	-1.02%	+23.89%	+16.44%	+26.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-10-11	1.1390	1.1390	-1.10%	+17.97%	-4.57%	+13.90%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-10-11	1.1457	1.1457	-1.10%	+18.27%	-3.85%	+14.57%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-10-11	1.0958	1.0998	-1.64%	--	--	+10.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-10-11	1.0973	1.1013	-1.65%	--	--	+10.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-10-11	1.0873	1.0873	-1.68%	--	--	+8.73%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-10-11	1.0845	1.0845	-1.69%	--	--	+8.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-10-11	1.1380	1.1380	-1.76%	--	--	+13.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-10-11	1.1340	1.1340	-1.77%	--	--	+13.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-10-11	0.7414	0.7414	-1.85%	+0.26%	--	-25.86%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-10-11	0.7367	0.7367	-1.86%	+0.11%	--	-26.33%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-10-11	0.8486	0.8486	-2.13%	+6.34%	--	+2.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-10-11	0.8539	0.8539	-2.14%	+6.76%	-6.14%	-14.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-10-11	1.3752	1.3752	-2.38%	+7.22%	-5.78%	+37.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-10-11	1.3563	1.3563	-2.38%	+6.90%	-6.62%	+35.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-10-11	2.2488	2.2488	-2.48%	-6.99%	-26.65%	-28.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-10-11	2.2669	2.2669	-2.49%	-6.75%	-26.10%	+126.69%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-10-11	0.7698	0.7698	-2.82%	-1.08%	--	-23.02%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-10-11	0.7649	0.7649	-2.82%	-1.33%	--	-23.51%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-10-11	0.9370	0.9370	-2.85%	+7.57%	--	-6.30%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-10-11	0.9290	0.9290	-2.85%	+7.10%	--	-7.10%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-10-11	0.9644	0.9644	-2.87%	-1.18%	-25.59%	-3.56%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-10-11	0.9507	0.9507	-2.87%	-1.39%	-26.19%	-4.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-10-11	0.9241	0.9241	-3.33%	+4.63%	--	-7.59%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-10-11	0.9209	0.9209	-3.33%	+4.42%	--	-7.91%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-10-11	0.4351	0.4351	-3.44%	-8.75%	-30.55%	-56.49%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-10-11	0.4265	0.4265	-3.44%	-9.10%	-31.39%	-57.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-10-11	1.1368	1.1368	-3.67%	-7.33%	+5.30%	+13.68%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-10-11	1.1077	1.1077	-3.67%	-7.70%	+4.05%	+10.77%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-10-11	1.2656	1.2656	-3.97%	--	--	+26.56%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-10-11	1.2671	1.2671	-3.97%	--	--	+26.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-10-11	0.4770	0.4770	-4.12%	-16.67%	--	-52.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-10-11	0.4735	0.4735	-4.13%	-16.87%	--	-52.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-10-11	0.7821	0.7821	-4.28%	-9.38%	--	-21.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-10-11	0.7766	0.7766	-4.29%	-9.75%	--	-22.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-10-11	0.7786	0.7786	-4.29%	-9.61%	--	-22.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-10-11	1.1718	1.1718	-4.34%	--	--	+17.18%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-10-11	1.1705	1.1705	-4.34%	--	--	+17.05%	931235 中证电信	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-10-11	0.9175	0.9175	-4.46%	-10.93%	-38.25%	-8.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-10-11	0.8974	0.8974	-4.47%	-11.30%	-38.99%	-10.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-10-11	0.8159	0.8159	-4.67%	-17.92%	-28.42%	-18.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-10-11	0.7945	0.7945	-4.68%	-18.24%	-29.28%	-20.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-10-11	1.1992	1.1992	-5.26%	-14.27%	-46.93%	+19.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-10-11	1.1798	1.1798	-5.27%	-14.61%	-47.56%	+17.98%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-10-11	0.7191	0.7191	-5.38%	+7.30%	--	-28.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-10-11	0.7130	0.7130	-5.39%	+6.98%	--	-28.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2024-10-11	0.7554	0.7554	-5.53%	-17.51%	-50.23%	-24.46%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-10-11	0.7810	0.7810	-5.53%	-17.18%	-49.63%	-21.90%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-10-11	0.4948	0.4948	-5.59%	-5.50%	--	-32.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-10-11	0.4994	0.4994	-5.60%	-5.13%	-49.89%	-50.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-10-11	0.4955	0.4955	-5.60%	-5.35%	-50.26%	-50.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-10-11	1.5505	1.5505	-5.77%	-8.48%	-47.98%	+55.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-10-11	1.5772	1.5772	-5.77%	-8.25%	-47.59%	+57.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-10-11	1.1621	1.1621	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-10-11	1.1613	1.1613	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-10-11	1.0494	1.0494	+0.01%	+2.20%	--	+4.94%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-10-11	1.1890	1.1890	-1.74%	--	--	+18.90%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-10-11	1.1934	1.1934	-1.74%	--	--	+19.34%	H30356 800价值	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-10-11	1.092	1.427	-2.33%	+6.43%	-2.21%	+46.06%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-10-11	1.085	1.096	-2.34%	+5.96%	--	+2.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-10-11	0.8806	0.8806	-2.52%	+12.04%	--	-11.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-10-11	0.8862	0.8862	-2.53%	+12.26%	--	-11.38%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-10-11	1.3069	1.3069	-2.72%	+8.42%	-15.10%	+30.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-10-11	1.2883	1.2883	-2.72%	+8.15%	-15.74%	+28.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-10-11	0.8883	0.8883	-2.89%	+2.88%	-11.22%	-11.17%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-10-11	0.8853	0.8853	-2.90%	+2.77%	-11.52%	-11.47%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-10-11	0.9577	0.9577	-3.58%	--	--	-4.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-10-11	1.0403	1.0403	-3.59%	-2.42%	-18.16%	+4.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-10-11	0.9541	0.9541	-3.59%	--	--	-4.59%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-10-11	1.0234	1.0234	-3.59%	-2.62%	-18.73%	+2.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-10-11	1.4325	1.4325	-3.64%	+2.32%	-27.57%	+43.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-10-11	1.4235	1.4235	-3.65%	+1.92%	--	-10.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-10-11	0.8159	0.8159	-4.23%	-12.33%	--	-18.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-10-11	0.8113	0.8113	-4.23%	-12.70%	--	-18.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-10-11	0.8755	0.8755	-4.68%	+7.40%	--	-12.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-10-11	0.8700	0.8700	-4.69%	+7.12%	--	-13.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-10-11	0.8854	0.8854	-7.59%	+8.20%	--	-11.46%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-10-11	0.8792	0.8792	-7.59%	+7.77%	--	-12.08%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2024-10-11	1.0445	1.0445	-0.04%	+22.88%	+21.68%	+4.45%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2024-10-11	1.0744	1.0744	-0.05%	+23.27%	+23.31%	+7.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-10-11	1.8680	2.3760	-2.68%	+7.77%	-5.34%	+143.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-10-11	1.8587	2.3667	-2.69%	+7.35%	--	+1.77%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-10-11	0.7588	0.7588	-5.59%	-12.13%	--	-24.12%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-10-11	0.7611	0.7611	-5.59%	-11.91%	--	-23.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-10-11	1.8680	1.8680	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-10-11	0.8868	0.8868	-1.58%	+9.63%	--	+7.63%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-10-11	0.8843	0.8843	-1.58%	+10.15%	--	-11.57%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-10-11	0.8947	0.8947	-1.58%	+10.58%	--	-10.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-10-11	1.3027	1.5126	-2.62%	+9.41%	-9.71%	+53.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-10-11	1.3248	1.5347	-2.62%	+9.84%	-8.63%	+56.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-10-11	1.0593	1.0593	-2.63%	+7.18%	--	+5.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-10-11	1.0535	1.0535	-2.63%	+6.75%	--	+5.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-10-11	0.6193	0.6193	-2.64%	+4.66%	-30.21%	-38.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-10-11	0.6011	0.6011	-2.66%	+3.82%	-31.87%	-39.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-10-11	0.7762	0.7762	-2.97%	-5.81%	-22.37%	-22.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-10-11	0.7574	0.7574	-2.98%	-6.56%	-24.22%	-24.26%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-10-11	1.5558	1.8208	-3.08%	+5.37%	--	+3.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-10-11	1.5424	1.8074	-3.08%	+4.95%	--	+5.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-10-11	0.9300	0.9300	-3.70%	-6.97%	--	-7.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-10-11	0.9266	0.9266	-3.70%	-7.21%	--	-7.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-10-11	1.1670	1.1670	-5.24%	--	--	+16.70%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-10-11	1.1669	1.1669	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2024-10-11	1.0735	1.0735	+0.02%	--	--	+7.35%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股通红利30ETF	2024-10-11	1.0851	1.0981	+0.02%	--	--	+9.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券指数ETF	2024-10-11	1.2021	1.2021	-0.28%	+18.89%	--	+20.21%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-10-11	1.7776	1.7776	-0.96%	+20.48%	+4.33%	+77.76%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行业ETF	2024-10-11	1.4175	1.4175	-1.07%	+25.71%	+18.24%	+41.75%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2024-10-11	1.4723	1.4723	-1.45%	+19.12%	+43.77%	+47.23%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2024-10-11	0.9964	0.9964	-1.76%	--	--	-0.36%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2024-10-11	0.8139	0.8739	-1.80%	+6.75%	-6.71%	-12.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2024-10-11	0.9031	0.9031	-1.86%	+8.42%	--	-9.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企股东回报ETF	2024-10-11	1.0761	1.0921	-1.97%	+15.08%	--	+9.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2024-10-11	0.6979	0.6979	-2.04%	+6.94%	-22.26%	-30.21%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2024-10-11	0.7703	0.7703	-2.42%	+10.87%	-23.05%	-22.97%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2024-10-11	1.2883	1.2883	-2.53%	+7.59%	-6.07%	+28.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2024-10-11	0.8356	3.3424	-2.64%	-7.43%	-27.74%	+234.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2024-10-11	0.9576	0.9576	-2.87%	+1.24%	-24.89%	-4.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-10-11	0.7526	0.7526	-3.54%	+4.97%	--	-24.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2024-10-11	1.0896	1.0896	-3.78%	-7.72%	--	+8.96%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-10-11	0.4809	0.4809	-4.41%	-21.69%	-51.53%	-51.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2024-10-11	0.7791	0.7791	-4.59%	-9.19%	--	-22.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-10-11	1.2246	1.2246	-4.60%	--	--	+22.46%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2024-10-11	1.3263	1.3263	-4.64%	-11.74%	-40.05%	+32.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159795	智能车ETF基金	2024-10-11	0.8269	0.8269	-4.70%	-3.01%	--	-17.31%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2024-10-11	0.7792	0.7792	-5.22%	-6.88%	--	-22.08%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2024-10-11	1.0878	1.0878	-5.55%	--	--	+8.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2024-10-11	0.5815	0.5815	-5.97%	-5.40%	--	-41.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2024-10-11	0.6204	0.6204	-6.07%	-10.18%	-49.99%	-37.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2024-10-11	0.3600	0.3600	-6.18%	-22.90%	-58.22%	-64.00%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516920	芯片50ETF	2024-10-11	0.6314	0.6314	-6.28%	+5.02%	-26.56%	-36.86%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	汇添富中证全指软件ETF	--	--	--	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	募集期	--
宽基类
517080	沪港深500ETF基金	2024-10-11	0.8075	0.8075	-1.64%	+12.56%	-9.60%	-19.25%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF	2024-10-11	1.1782	1.1782	-1.77%	+17.18%	--	+17.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2024-10-11	1.0938	1.0938	-2.60%	--	--	+9.38%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2024-10-11	0.8398	0.8398	-2.68%	+12.92%	--	-16.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2024-10-11	1.1324	1.1324	-2.77%	+8.35%	-15.59%	+13.24%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
515800	800ETF	2024-10-11	0.9907	1.1027	-3.02%	+6.22%	-15.78%	+10.96%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	中证100ETF基金	2024-10-11	1.1049	1.1049	-3.04%	+8.94%	--	+10.49%	000903 中证100指数	已上市	--
159536	中证2000ETF添富	2024-10-11	0.8818	0.8818	-3.71%	-12.89%	--	-11.82%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF	2024-10-11	1.3843	1.3843	-3.93%	+2.09%	-29.20%	+38.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-10-11	0.7937	0.7937	-4.21%	-8.97%	--	-20.63%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-10-11	1.0899	1.0899	-1.76%	+8.97%	--	+8.99%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-10-11	0.9973	0.9973	-3.42%	+3.41%	--	-0.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-10-11	110.7899	110.7899	+0.01%	+1.54%	+5.34%	+10.77%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-10-11	109.9820	109.9820	+0.01%	+1.38%	+4.88%	+9.96%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-10-11	0.4474	1.509%	1.78%	正常
519518	汇添富货币A	2024-10-11	0.4474	1.509%	1.78%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-10-13	0.4315	1.517%	1.80%	正常
012830	汇添富货币E	2024-10-13	0.4971	1.761%	2.05%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-10-11	0.5130	1.752%	2.02%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-10-13	0.4013	1.486%	1.76%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-10-13	0.4423	1.638%	1.91%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-10-13	0.4478	1.688%	1.99%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-10-13	0.3822	1.444%	1.77%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-10-13	0.4749	1.744%	2.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-10-13	0.4093	1.499%	1.79%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-10-13	0.4093	1.502%	1.78%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-10-13	0.4238	1.556%	1.83%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-10-13	0.4251	1.557%	1.85%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-10-11	0.4430	1.625%	1.91%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-10-13	0.4891	1.797%	2.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-10-13	0.4236	1.551%	1.86%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-10-13	0.3668	1.410%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-10-13	0.3668	1.397%	1.74%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-10-13	0.4324	1.640%	1.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-10-14)	净赎回上限 (2024-10-14)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-10-11	0.4296	1.540%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-10-11	0.4893	1.782%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-10-11	0.3610	1.406%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-10-14)	净赎回上限 (2024-10-14)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-10-11	0.2691	1.148%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-10-11	0.4160	1.734%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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