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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-21	2.722	2.722	-1.56%	+14.37%	+5.87%	+5.42%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-21	1.2626	1.2626	-1.56%	+13.65%	+4.68%	+26.26%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-21	2.704	2.704	-1.57%	+14.24%	+5.30%	+4.73%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-21	1.2136	1.2136	-1.57%	+12.97%	+2.81%	+21.36%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-21	2.763	2.763	-1.57%	+14.79%	+7.13%	+176.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-21	0.7668	0.7668	-2.27%	+18.57%	+3.99%	-23.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-21	0.7347	0.7347	-2.27%	+17.63%	+1.51%	-26.53%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-21	1.651	1.651	-2.54%	+3.64%	-13.11%	+65.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-21	1.172	1.172	-2.58%	+28.79%	+9.64%	+17.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-21	1.625	1.625	-2.58%	+3.17%	-14.20%	-22.32%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-21	1.613	1.613	-2.60%	+2.94%	-14.66%	-22.90%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-21	1.722	1.979	-2.99%	+23.52%	+39.86%	+103.92%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-21	1.677	1.934	-3.01%	+22.96%	+37.92%	+7.78%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-21	1.858	1.858	-3.33%	+25.29%	+17.67%	+85.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-21	1.5943	1.5943	-4.53%	+35.85%	-1.90%	+59.43%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-21	1.5582	1.5582	-4.53%	+35.03%	-3.65%	-3.12%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-21	1.5705	1.5705	-4.53%	+35.29%	-3.10%	-2.36%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-21	1.414	1.414	-1.39%	-4.97%	-7.58%	+41.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-21	1.384	1.384	-1.42%	-5.66%	-9.25%	-15.51%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-21	1.390	1.390	-1.49%	-5.51%	-8.85%	-15.14%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-21	0.6525	0.6525	-1.49%	+15.65%	-8.47%	-34.75%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-21	0.6644	0.6644	-1.50%	+16.11%	-7.37%	-33.56%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-21	1.727	1.968	-3.90%	+17.96%	-14.55%	+93.14%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-21	2.277	2.277	-5.16%	+49.21%	+41.87%	+26.36%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-21	2.293	2.293	-5.17%	+49.67%	+42.60%	+27.25%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-21	2.326	2.326	-5.18%	+50.16%	+44.29%	+132.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-21	0.9292	0.9292	-4.58%	+57.87%	+30.60%	-7.08%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-21	0.8967	0.8967	-4.59%	+56.60%	+27.50%	-10.33%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-21	1.0037	1.0037	+0.02%	--	--	+0.37%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-21	1.0042	1.0042	+0.02%	--	--	+0.42%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-21	1.0345	1.0345	+0.02%	+3.93%	--	+3.45%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-21	1.0178	1.2503	+0.01%	+1.71%	+5.82%	+27.04%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-21	1.0232	1.1871	+0.01%	+3.06%	+8.82%	+20.13%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-21	1.0239	1.0879	+0.01%	+2.07%	--	+8.99%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-21	1.0299	1.0299	+0.01%	+3.59%	--	+2.99%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-21	1.0307	1.0307	+0.01%	+3.06%	--	+3.07%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-21	1.0323	1.2507	+0.01%	+3.10%	+8.79%	+15.34%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-21	1.0449	1.2824	+0.01%	+3.43%	+9.93%	+17.48%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-21	1.0669	1.0669	+0.01%	+1.55%	--	+1.56%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-21	1.0709	1.0709	+0.01%	+1.92%	--	+5.58%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-21	1.0714	1.0714	+0.01%	+1.62%	+7.16%	+7.14%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-21	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.80%	--	+6.85%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-21	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.81%	--	+6.87%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-21	1.0919	1.1974	+0.01%	+3.94%	+12.06%	+20.74%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-21	1.1274	1.1704	+0.01%	+1.36%	+5.68%	+17.30%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-21	1.0626	1.0626	+0.00%	+0.45%	+2.92%	+35.26%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-21	1.0742	1.0742	+0.00%	+0.75%	+3.83%	+39.28%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-21	1.0534	1.1879	+0.00%	+2.38%	+10.38%	+56.76%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-21	1.3392	1.5372	+0.00%	+1.47%	+8.94%	+55.81%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-21	1.2761	1.4661	+0.00%	+1.06%	+7.63%	+48.24%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-21	1.1278	1.4685	+0.00%	+1.94%	+8.67%	+47.25%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-21	1.1274	1.4681	+0.00%	+1.94%	--	+2.52%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-21	1.1086	1.4493	+0.00%	+1.53%	+7.33%	+45.22%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-21	1.1429	1.2764	+0.00%	+1.64%	+8.75%	+28.59%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-21	1.0961	1.2296	+0.00%	+1.22%	+7.43%	+23.77%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-21	1.0082	1.2772	+0.00%	+1.53%	+7.62%	+30.43%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-21	1.0526	1.2486	+0.00%	+1.06%	+6.27%	+25.88%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-21	1.0119	1.2114	+0.00%	+1.29%	+4.55%	+22.72%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-21	1.0959	1.2729	+0.00%	+2.14%	+9.08%	+29.25%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-21	1.1591	1.2021	+0.00%	+1.76%	+6.94%	+20.53%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-21	1.1583	1.1693	+0.00%	+1.76%	--	+4.65%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-21	1.1465	1.1835	+0.00%	+1.51%	+6.17%	+10.55%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-21	1.1079	1.2209	+0.00%	+2.27%	+9.92%	+23.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-21	1.1529	1.1529	+0.00%	+1.46%	+6.07%	+11.77%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-21	1.1641	1.1641	+0.00%	+1.67%	+6.70%	+16.41%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-21	1.0464	1.1951	+0.00%	+2.03%	+8.73%	+21.10%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-21	1.0478	1.2020	+0.00%	+2.13%	+9.03%	+21.88%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-21	1.1220	1.1220	+0.00%	+1.10%	+8.40%	+12.20%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-21	1.1243	1.1243	+0.00%	+0.95%	+4.31%	+12.43%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-21	1.1132	1.1132	+0.00%	+0.80%	+3.84%	+11.32%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-11-21	1.1890	1.1950	+0.00%	+1.95%	+7.56%	+19.51%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-21	1.1897	1.1957	+0.00%	+1.97%	+7.60%	+19.58%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-21	1.1894	1.1954	+0.00%	+1.96%	--	+5.23%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-11-21	1.1783	1.1843	+0.00%	+1.87%	+7.23%	+18.44%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-21	1.0341	1.2009	+0.00%	+2.04%	+8.92%	+21.38%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-21	1.0293	1.1951	+0.00%	+1.98%	+8.67%	+20.75%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-21	1.0806	1.1595	+0.00%	+1.67%	+9.10%	+16.33%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-21	1.0550	1.1339	+0.00%	+1.25%	+7.77%	+13.70%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-21	1.0682	1.1471	+0.00%	+1.46%	+8.45%	+13.19%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-21	1.1162	1.1162	+0.00%	+1.57%	+7.14%	+11.62%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-21	1.1262	1.1262	+0.00%	+1.77%	+7.79%	+12.62%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-21	1.1528	1.1528	+0.00%	+2.58%	+10.01%	+15.28%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-21	1.0684	1.1134	+0.00%	+1.87%	+8.27%	+11.67%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-21	1.0737	1.1187	+0.00%	+1.97%	+8.65%	+12.21%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-21	1.1321	1.1321	+0.00%	+2.21%	--	+8.89%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-21	1.1220	1.1220	+0.00%	+2.00%	+8.38%	+12.20%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-21	1.1322	1.1322	+0.00%	+2.20%	+9.03%	+13.22%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-21	1.0999	1.1169	+0.00%	+2.30%	+9.29%	+11.72%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-21	1.0967	1.1137	+0.00%	+2.19%	+8.98%	+11.40%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-21	1.0996	1.1016	+0.00%	+1.80%	+7.22%	+10.16%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-21	1.0920	1.0940	+0.00%	+1.59%	+6.62%	+9.40%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-21	1.0994	1.1014	+0.00%	+1.80%	--	+6.48%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-21	1.1000	1.1020	+0.00%	+1.80%	+7.26%	+10.20%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-21	1.0357	1.0757	+0.00%	+1.05%	+7.22%	+7.74%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-21	1.0421	1.0871	+0.00%	+1.47%	+8.23%	+8.92%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-21	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.81%	+7.45%	+7.46%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-21	1.0856	1.0956	+0.00%	+2.04%	+9.59%	+9.63%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-21	1.0829	1.0929	+0.00%	+2.02%	+9.33%	+9.36%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-21	1.0208	1.0818	+0.00%	+1.72%	--	+8.35%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-21	1.0710	1.0710	+0.00%	+1.59%	--	+7.10%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-21	1.0651	1.0651	+0.00%	+1.38%	--	+6.51%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-21	1.0870	1.0870	+0.00%	+2.96%	--	+7.87%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-21	1.0817	1.0817	+0.00%	+2.81%	--	+8.17%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-21	1.0876	1.0876	+0.00%	+3.01%	--	+8.76%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-21	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.91%	--	+7.08%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-21	1.0657	1.0657	+0.00%	+1.71%	--	+6.57%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-21	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.04%	--	+3.96%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-21	1.0606	1.0606	+0.00%	+1.83%	--	+6.06%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-21	1.0652	1.0652	+0.00%	+2.02%	--	+6.52%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-21	1.0699	1.0699	+0.00%	+2.23%	--	+6.99%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-21	1.0658	1.0658	+0.00%	+2.03%	--	+6.58%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-21	1.0377	1.0377	+0.00%	+1.54%	--	+3.77%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-21	1.0342	1.0342	+0.00%	+1.32%	--	+3.42%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-21	1.0403	1.0403	+0.00%	+1.78%	--	+4.03%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-21	1.0434	1.0434	+0.00%	+1.99%	--	+4.34%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-21	1.0285	1.0285	+0.00%	+2.84%	--	+2.85%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-21	1.0029	1.0029	+0.00%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-21	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-21	1.2325	1.2515	-0.01%	+3.91%	--	+4.92%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-21	1.2316	1.2566	-0.01%	+3.90%	+16.95%	+25.70%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-21	1.2295	1.2545	-0.01%	+3.75%	--	+10.29%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-21	1.2249	1.2499	-0.01%	+3.81%	+16.72%	+25.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-21	1.1688	1.1688	-0.01%	+1.46%	+6.23%	+7.17%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-21	1.1489	1.1489	-0.01%	+2.36%	+9.34%	+14.89%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-21	1.1377	1.1377	-0.01%	+2.27%	+9.02%	+13.77%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-21	1.1267	1.1267	-0.01%	+1.80%	--	+5.47%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-21	1.1256	1.1256	-0.01%	+1.75%	--	+7.65%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-21	1.1079	1.1329	-0.01%	+2.25%	+9.93%	+10.31%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-21	1.1020	1.1270	-0.01%	+2.07%	+9.27%	+9.72%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-21	1.0803	1.0803	-0.01%	+2.15%	--	+8.03%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-21	1.0755	1.0755	-0.01%	+1.94%	--	+7.55%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-21	1.0659	1.2618	-0.01%	+2.08%	+8.80%	+8.65%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-21	1.0645	1.1095	-0.01%	+2.38%	+9.49%	+10.96%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-21	1.0541	1.1297	-0.01%	+3.07%	+14.16%	+13.42%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-21	1.0410	1.2983	-0.01%	+1.76%	+9.24%	+33.00%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-21	1.0396	1.2776	-0.01%	+1.95%	+8.56%	+31.23%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-11-21	1.0389	1.1619	-0.01%	+2.04%	+8.05%	+16.78%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-21	1.0348	1.0865	-0.01%	+2.53%	--	+8.82%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-21	1.0267	1.0784	-0.01%	+2.14%	--	+7.98%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-21	1.0043	1.0043	-0.01%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-21	1.0036	1.0036	-0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-21	1.0019	1.1563	-0.01%	+1.56%	+7.67%	+57.60%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-21	1.1668	1.2788	-0.02%	+2.51%	+9.45%	+29.77%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-21	1.1660	1.3180	-0.02%	+2.90%	+10.67%	+34.90%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-21	100.1825	1.0018	-0.02%	--	--	+0.18%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-21	1.0720	1.2969	-0.02%	+2.49%	+10.18%	+10.14%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-21	1.0618	1.2333	-0.02%	+2.30%	+8.73%	+25.38%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-21	1.0357	1.0407	-0.02%	+2.38%	--	+4.07%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-21	1.0269	1.0319	-0.02%	+2.28%	--	+3.19%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-21	1.0028	1.0828	-0.02%	+2.38%	+7.82%	+8.50%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-21	0.8519	0.8519	-0.02%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-21	0.8518	1.9150	-0.02%	+3.39%	+9.58%	+101.12%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-21	1.1795	1.2525	-0.03%	+2.87%	+10.38%	+25.88%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-21	1.1703	1.1703	-0.03%	+2.41%	+9.94%	+17.03%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-21	1.1582	1.1582	-0.03%	+2.19%	+9.21%	+14.07%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-21	1.1470	1.2200	-0.03%	+2.46%	+9.08%	+22.55%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-21	1.1440	1.1440	-0.03%	+1.99%	+8.61%	+14.40%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-21	1.1694	1.2424	-0.04%	+2.65%	+9.66%	+16.30%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-21	1.0650	1.0650	-0.05%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-21	1.0647	1.1053	-0.05%	+2.30%	--	+9.48%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-21	1.0616	1.1022	-0.05%	+2.10%	+9.36%	+10.29%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-21	1.0377	1.0757	-0.05%	+2.39%	--	+7.66%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-21	1.0277	1.0657	-0.05%	+2.11%	--	+6.65%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-21	1.0651	1.1057	-0.06%	+2.30%	+9.71%	+10.65%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-21	1.0642	1.1048	-0.06%	+2.29%	+9.63%	+10.56%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-21	1.4778	1.4778	-0.11%	+9.87%	+17.12%	+47.78%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-21	1.7919	1.8269	-0.12%	+5.22%	+11.51%	+83.96%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-21	1.4290	1.4290	-0.12%	+9.43%	+15.73%	+42.90%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-21	1.6536	1.6886	-0.12%	+4.80%	+10.02%	+69.83%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-21	1.1114	1.7844	-0.16%	+4.88%	+12.68%	+92.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-21	1.1717	1.3507	-0.16%	+5.09%	--	+5.35%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-21	1.1753	1.8663	-0.17%	+5.30%	+14.04%	+113.37%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-21	1.1695	1.3485	-0.17%	+4.98%	--	+5.82%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-21	1.0708	1.0708	-0.21%	+2.19%	--	+7.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-21	1.1841	1.1841	-0.21%	+7.13%	--	+18.41%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-21	1.1709	1.1709	-0.21%	+6.69%	--	+17.09%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-21	1.0629	1.0629	-0.22%	+1.76%	--	+6.29%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-21	1.0117	1.0523	-0.23%	-2.50%	--	+5.09%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-21	1.0031	1.0437	-0.24%	-2.76%	--	+4.22%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-21	1.0647	1.0647	-0.37%	+3.13%	--	+6.47%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-21	1.0742	1.0742	-0.38%	+3.55%	--	+7.42%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-21	1.0742	1.0742	-0.38%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-21	1.1562	1.1562	-0.40%	+9.44%	--	+15.62%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-21	1.0540	1.0540	-0.40%	+2.89%	--	+5.40%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-21	1.1456	1.1456	-0.40%	+8.99%	--	+14.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-21	1.0608	1.0608	-0.40%	+3.30%	--	+6.08%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-21	1.0706	1.0706	-0.42%	+2.49%	--	+7.06%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-21	1.0785	1.0785	-0.42%	+2.90%	--	+7.85%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-21	1.0862	1.0862	-0.44%	+6.73%	--	+8.62%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-21	1.1085	1.1085	-0.45%	+4.50%	--	+10.85%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-21	1.0804	1.0804	-0.45%	+6.36%	--	+8.04%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-21	1.1175	1.1175	-0.45%	+4.90%	--	+11.75%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-21	1.0703	1.0703	-0.46%	+8.32%	--	+7.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-21	1.0795	1.0795	-0.46%	+8.74%	--	+7.95%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-21	1.0791	1.0791	-0.46%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-21	1.0156	1.0156	-0.47%	--	--	+1.56%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-21	1.0146	1.0146	-0.48%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-21	1.0997	1.0997	-0.51%	+6.88%	--	+9.97%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-21	1.1103	1.1103	-0.51%	+7.29%	--	+11.03%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-21	1.0478	1.4337	-0.58%	+8.41%	+14.72%	+51.91%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-21	1.0408	1.3917	-0.58%	+7.99%	+13.28%	+46.18%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-21	1.5810	1.8550	-0.58%	+12.33%	+23.52%	+101.85%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-21	1.4957	1.7697	-0.58%	+11.89%	+22.00%	+91.52%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-21	1.9158	2.0028	-0.61%	+9.06%	+15.14%	+101.41%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-21	2.1998	2.2868	-0.61%	+9.50%	+16.52%	+130.13%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-21	2.1997	2.1997	-0.61%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-21	1.1836	1.4766	-0.65%	+9.44%	+15.63%	+52.18%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-21	1.1801	1.2601	-0.65%	+15.53%	+24.37%	+27.40%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-21	1.2334	1.5264	-0.65%	+9.89%	+16.93%	+57.41%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-21	1.2330	1.2330	-0.65%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-21	1.3458	2.0036	-0.66%	+11.23%	+14.00%	+130.87%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-21	1.3604	2.0725	-0.66%	+11.67%	+15.35%	+143.19%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-21	1.3603	1.3603	-0.66%	--	--	-1.03%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-21	1.1392	1.1392	-0.90%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-21	1.1216	1.1216	-0.91%	+9.45%	+13.76%	+12.16%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-21	1.1394	1.1394	-0.91%	+9.89%	+15.15%	+13.94%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-21	1.2159	1.6672	-1.20%	+14.90%	+15.66%	+81.10%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-21	1.1861	1.6374	-1.21%	+14.44%	+14.33%	+76.57%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-21	1.2160	1.2160	-1.21%	+14.89%	+14.48%	+21.60%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-21	1.2157	1.2157	-1.21%	--	--	+2.43%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-21	2.2717	2.5533	-1.50%	+25.40%	+27.34%	+182.13%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-21	2.1352	2.4168	-1.50%	+24.90%	+25.82%	+166.73%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-21	2.2719	2.2719	-1.50%	--	--	+4.27%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0785	1.0785	+0.45%	+23.53%	+12.23%	+7.85%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-19	1.0627	1.0627	+0.44%	+23.03%	+10.88%	+6.27%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-19	1.0448	1.0448	+0.40%	+33.01%	+25.41%	+4.48%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-19	0.8742	0.8742	+0.33%	+23.81%	+9.88%	-12.58%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	0.8893	0.8893	+0.33%	+24.29%	+11.20%	-11.07%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-19	1.1203	1.1203	+0.30%	+27.92%	+20.35%	+12.03%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.1398	1.1398	+0.30%	+28.54%	+22.15%	+13.98%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-19	1.1224	1.1224	+0.21%	+24.70%	--	+12.24%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.1379	1.1379	+0.20%	+25.32%	--	+13.79%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.4738	1.4738	+0.14%	+16.52%	+7.01%	+47.38%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.4930	1.4930	+0.14%	+17.04%	--	+8.53%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.5098	1.5098	+0.13%	+15.62%	--	+7.04%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.4928	1.4928	+0.13%	+15.16%	+5.67%	+49.28%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-19	1.3054	1.3054	+0.10%	+28.64%	+20.30%	+30.54%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0591	1.0591	+0.09%	+11.02%	+11.71%	+5.91%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.0687	1.0687	+0.08%	+11.33%	--	+12.70%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0491	1.0591	+0.08%	+8.54%	+10.28%	+5.91%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.0598	1.0698	+0.08%	+8.90%	--	+11.48%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0851	1.0851	+0.06%	+24.44%	+14.90%	+8.51%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-19	1.0671	1.0671	+0.06%	+23.81%	+13.18%	+6.71%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-21	1.2998	1.2998	+0.03%	+3.02%	+5.49%	+29.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-21	1.2362	1.2362	+0.02%	+2.56%	+3.77%	+23.62%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.3864	1.3864	+0.01%	+17.00%	+6.57%	+38.64%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.4004	1.4004	+0.01%	+17.35%	--	+7.47%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-19	1.1391	1.1391	-0.01%	+15.87%	--	+13.91%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-19	1.0508	1.0508	-0.01%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0996	1.0996	-0.04%	+7.03%	--	+9.96%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-19	1.0906	1.0906	-0.04%	+6.70%	--	+9.06%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.0517	1.0517	-0.09%	+9.31%	--	+9.74%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0424	1.0424	-0.09%	+9.03%	+8.64%	+4.24%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.0751	1.0751	-0.09%	+7.86%	--	+10.90%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0662	1.0662	-0.09%	+7.59%	+9.78%	+6.62%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-19	1.1300	1.1300	-0.10%	+31.49%	+24.42%	+13.00%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-19	1.2191	1.2191	-0.11%	+20.32%	--	+21.91%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-19	1.1043	1.1043	-0.11%	+8.56%	--	+11.22%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-20	1.0758	1.0758	-0.11%	+3.80%	+7.14%	+7.58%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-20	1.0645	1.0645	-0.11%	+3.48%	+6.16%	+6.45%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-19	1.0948	1.0948	-0.12%	+8.27%	+10.30%	+9.48%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-19	1.2402	1.2402	-0.15%	+22.30%	--	+24.02%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-21	1.1493	1.1493	-0.17%	+6.96%	+11.43%	+14.93%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-21	1.1386	1.1386	-0.17%	+6.74%	+10.77%	+9.66%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-19	1.2560	1.2560	-0.17%	+19.52%	--	+25.60%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-19	1.2626	1.2626	-0.21%	+25.72%	--	+26.26%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-21	1.1662	1.1662	-0.21%	+7.05%	+15.34%	+16.62%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-21	1.1661	1.1661	-0.21%	+7.06%	--	+12.79%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-21	1.1488	1.1488	-0.22%	+6.69%	+14.15%	+14.88%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-21	0.9972	0.9972	-0.27%	--	--	-0.28%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-21	0.9970	0.9970	-0.29%	--	--	-0.30%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-21	1.4808	1.4808	-0.30%	+5.25%	+10.43%	+8.88%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-21	1.5037	1.5037	-0.30%	+5.61%	+11.63%	+50.37%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-21	1.1519	1.1519	-0.31%	+6.65%	+12.98%	+15.19%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-21	1.1408	1.1408	-0.31%	+6.28%	--	+8.80%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-21	1.2076	1.2076	-0.56%	+8.73%	+17.09%	+20.76%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-21	1.2306	1.2306	-0.57%	+9.17%	--	+18.17%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-21	1.2306	1.2306	-0.57%	+9.17%	+18.51%	+23.06%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-21	1.225	1.225	-0.57%	+1.91%	-5.77%	+22.50%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-21	0.9443	0.9943	-0.58%	+6.72%	+1.73%	-0.93%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-21	1.167	1.167	-0.60%	+1.04%	-8.04%	-8.47%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-21	1.0230	1.0230	-0.61%	+4.83%	+8.99%	+2.30%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-21	0.9837	0.9837	-0.62%	+7.58%	+10.35%	-1.63%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-21	1.0441	1.0441	-0.65%	+5.20%	+5.45%	+4.41%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-21	1.0270	1.0270	-0.65%	+4.77%	+4.19%	+2.70%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-21	1.0440	1.0440	-0.66%	+5.19%	+5.44%	+4.40%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-21	1.5757	1.5757	-0.69%	+11.94%	+15.53%	+57.57%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-21	1.5274	1.5274	-0.69%	+11.50%	+14.15%	+52.74%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-21	1.2071	1.2071	-0.72%	+10.79%	+20.64%	+20.71%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-21	1.0719	1.0719	-0.88%	+10.54%	+12.46%	+7.19%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-21	0.9888	0.9888	-0.88%	+22.13%	+13.52%	-1.12%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-21	0.9657	0.9657	-0.88%	+21.36%	+11.49%	-3.43%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-21	1.0178	1.0178	-0.90%	+7.19%	+10.64%	+1.78%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-21	0.9962	0.9962	-0.91%	+6.76%	+9.32%	-0.38%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-21	1.0168	1.0168	-0.91%	+7.20%	--	+11.76%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-21	5.087	5.087	-0.93%	+0.20%	-12.29%	+408.70%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-21	1.0372	1.0372	-1.10%	+7.43%	+1.98%	+3.72%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-21	1.5881	1.6311	-1.11%	+13.05%	+15.57%	+63.77%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-21	1.5294	1.5724	-1.11%	+12.59%	+14.23%	+57.84%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-21	1.652	1.652	-1.20%	+8.68%	-3.17%	+65.20%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-21	1.1169	1.4169	-1.28%	+18.74%	--	+23.20%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-21	1.4788	1.4788	-1.35%	+18.65%	+19.94%	+47.88%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-21	1.4753	1.4753	-1.35%	--	--	+20.06%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-21	2.0508	2.0508	-1.39%	+18.99%	+8.30%	+105.08%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-21	2.0209	2.0209	-1.40%	+18.51%	+7.01%	+5.35%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-21	2.0062	2.0062	-1.40%	+18.27%	+6.32%	+4.59%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-21	1.6996	1.6996	-1.50%	+19.35%	+14.74%	+69.96%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-21	1.7935	1.7935	-1.50%	+20.30%	+17.53%	+79.35%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-21	1.1035	1.1035	-1.51%	+7.76%	--	+10.35%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-21	1.0939	1.0939	-1.51%	+7.39%	--	+9.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-21	0.8239	0.8239	-1.52%	+16.01%	+13.31%	-17.61%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-21	1.2581	1.2581	-1.58%	+7.89%	+9.27%	+25.81%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-21	1.2281	1.2281	-1.59%	+7.45%	+7.96%	+22.81%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-21	1.9070	1.9070	-1.70%	+22.59%	+3.13%	-3.89%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-21	1.9520	1.9520	-1.70%	+23.34%	+5.05%	+95.20%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-21	2.2004	2.2004	-1.71%	+22.82%	+18.74%	+10.90%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-21	1.952	2.331	-1.71%	+18.16%	-15.17%	+153.70%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-21	1.1508	1.1508	-1.81%	+15.45%	--	+15.08%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-21	1.1459	1.1459	-1.82%	+14.98%	--	+14.59%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-21	1.760	1.760	-1.90%	+35.59%	+17.18%	+0.40%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-21	1.2890	1.2890	-1.93%	+14.13%	--	+28.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-21	2.530	2.585	-1.94%	+37.80%	+49.35%	+165.94%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-21	2.428	2.483	-1.94%	+37.25%	+47.60%	+155.43%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-21	1.1598	1.1598	-1.94%	+18.17%	--	+15.98%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-21	1.1679	1.1679	-1.95%	+18.88%	--	+16.79%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-21	2.0620	2.0620	-1.95%	+19.43%	+13.62%	-9.92%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-21	2.0812	2.1022	-1.96%	+19.77%	+14.50%	+112.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-21	2.0156	2.0156	-1.96%	+18.80%	+11.67%	-10.26%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-21	1.749	1.749	-1.96%	+35.58%	+16.60%	-0.23%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-21	1.789	1.789	-1.97%	+36.36%	+18.79%	+78.90%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-21	1.2873	1.2873	-1.99%	+27.04%	--	+28.73%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-21	1.2769	1.2769	-1.99%	+26.29%	--	+27.69%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-21	1.3127	1.8127	-2.03%	+30.72%	+18.85%	+85.05%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-21	1.0163	1.0163	-2.10%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-21	1.0182	1.0182	-2.11%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-21	1.0005	1.0005	-2.17%	+19.53%	-0.18%	+0.05%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-21	1.0172	1.0172	-2.17%	+20.14%	+1.19%	+1.72%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-21	1.0624	1.0624	-2.21%	--	--	+6.24%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-21	1.0606	1.0606	-2.21%	--	--	+6.06%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-21	0.9523	0.9523	-2.26%	--	--	-4.77%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-21	0.9519	0.9519	-2.28%	--	--	-4.81%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-21	2.884	4.581	-2.40%	+15.78%	+8.54%	+595.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-21	1.0427	1.2927	-2.44%	+14.32%	-2.14%	+20.79%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-21	1.1517	1.1517	-2.65%	+24.90%	+14.10%	+15.17%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-21	1.1256	1.1256	-2.65%	+24.12%	+12.02%	-6.94%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-21	1.1271	1.1271	-2.65%	+24.05%	+12.00%	-6.82%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-21	1.5185	1.5185	-2.74%	+25.35%	+11.03%	+51.85%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-21	1.4816	1.4816	-2.74%	+24.58%	+8.77%	-6.78%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-21	1.5014	1.5014	-2.75%	+24.83%	+10.46%	-5.54%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-21	2.246	2.836	-2.77%	+17.79%	+0.29%	+193.60%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-21	1.4583	1.4583	-2.78%	+33.20%	+54.15%	+45.83%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-21	1.4768	1.4768	-2.78%	+33.73%	+55.65%	+47.68%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-21	1.2238	1.2238	-2.81%	+24.57%	--	+22.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-21	1.2318	1.2318	-2.82%	+25.31%	--	+23.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-21	1.080	1.415	-2.88%	+27.21%	+16.63%	+41.16%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-21	1.044	1.379	-2.88%	+27.78%	+17.97%	+38.09%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-21	0.7375	0.7375	-2.93%	+38.99%	-2.47%	-26.25%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-21	0.7072	0.7072	-2.94%	+37.88%	-4.79%	-29.28%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-21	2.922	4.251	-2.96%	+17.59%	+4.25%	+487.79%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-21	2.855	2.855	-2.96%	+16.86%	+2.40%	-16.10%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-21	2.065	2.065	-2.96%	+31.61%	-2.64%	+106.50%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-21	2.875	2.875	-2.97%	+17.16%	+3.05%	-18.44%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-21	2.049	2.049	-2.98%	+31.35%	-3.26%	+12.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-21	2.032	2.032	-3.01%	+31.01%	-3.83%	+14.09%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-21	1.0767	1.0767	-3.10%	+42.10%	+20.64%	+7.67%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-21	1.377	1.377	-3.10%	+12.68%	-13.67%	+37.70%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-21	1.0983	1.0983	-3.10%	+42.82%	+22.47%	+9.83%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-21	1.4667	1.4667	-3.10%	+47.90%	--	+46.67%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-21	1.4570	1.4570	-3.10%	+47.02%	--	+45.70%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-21	1.1131	1.1131	-3.15%	+22.14%	+33.58%	+11.31%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-21	1.0901	1.0901	-3.15%	+21.53%	+31.59%	+9.01%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-21	0.6417	0.6417	-3.18%	+23.69%	-18.48%	-35.83%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-21	0.6258	0.6258	-3.19%	+22.95%	-19.93%	-37.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-21	1.5735	1.5735	-3.20%	+32.55%	--	+57.35%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-21	1.5908	1.5908	-3.21%	+33.09%	--	+59.08%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-21	0.7663	0.7663	-3.24%	+27.14%	+4.99%	-23.37%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-21	1.8182	1.8182	-3.27%	+34.56%	-8.62%	+81.82%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-21	1.8225	1.8225	-3.27%	--	--	+13.81%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-21	1.4617	1.4617	-3.31%	+57.07%	+59.54%	+46.17%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-21	1.4892	1.4892	-3.31%	+57.70%	+61.45%	+48.92%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-21	0.6375	0.6375	-3.32%	+27.04%	+11.37%	-36.25%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-21	0.8306	0.8306	-3.33%	+17.05%	-7.20%	-16.94%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-21	0.8042	0.8042	-3.33%	+16.35%	-8.85%	-19.58%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-21	0.8225	0.8225	-3.34%	+28.68%	+9.80%	-8.40%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-21	0.6254	0.6254	-3.34%	+26.52%	+10.05%	-37.46%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-21	0.8392	0.8392	-3.34%	+29.45%	+11.49%	-16.60%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-21	0.8269	0.8269	-3.34%	+28.92%	+10.24%	-7.91%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-21	1.9755	3.3765	-3.37%	+8.62%	-14.57%	+336.57%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-21	1.0650	1.1073	-3.53%	+16.61%	+6.51%	+10.25%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-21	0.9491	0.9491	-3.57%	+50.13%	+19.71%	-5.09%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-21	0.9254	0.9254	-3.57%	+49.16%	+17.48%	-7.46%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-21	1.6458	1.6458	-3.59%	+28.15%	+4.57%	+64.58%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-21	0.9329	0.9329	-3.61%	+22.77%	-6.24%	-6.71%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-21	0.9509	0.9509	-3.61%	+23.51%	-4.54%	-4.91%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-21	3.895	4.464	-3.61%	+25.20%	+3.78%	+445.62%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-21	3.838	3.838	-3.62%	+24.65%	+2.51%	+8.69%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-21	3.801	3.801	-3.63%	+24.34%	+1.88%	+7.65%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-21	0.7565	0.7565	-3.70%	+30.09%	+21.39%	-24.35%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-21	0.7404	0.7404	-3.71%	+29.46%	+19.59%	-25.96%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-21	2.6984	8.2286	-3.74%	+19.83%	+2.81%	+1545.43%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-21	1.672	1.672	-3.74%	+26.76%	-12.00%	+67.20%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-21	0.6401	3.8835	-3.74%	+23.76%	+10.99%	+402.73%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-21	1.645	1.645	-3.74%	+26.25%	-13.19%	-29.55%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-21	0.8774	0.8774	-3.75%	+16.82%	-8.77%	-12.26%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-21	0.8644	0.8644	-3.75%	+16.35%	-9.86%	-13.56%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-21	1.635	1.635	-3.77%	+25.96%	-13.58%	-29.98%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-21	0.9242	0.9242	-3.80%	+33.83%	+20.84%	-7.58%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-21	1.2880	1.2880	-3.82%	+29.23%	+25.65%	+28.80%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-21	1.3305	1.3305	-3.82%	+30.00%	+27.93%	+33.05%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-21	1.2730	1.2730	-3.83%	+19.45%	--	+27.30%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-21	1.2536	1.2536	-3.84%	+18.75%	--	+25.36%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-21	0.6537	0.6537	-3.87%	+22.83%	+6.81%	-34.63%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-21	0.6352	0.6352	-3.87%	+22.08%	+4.91%	-36.48%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-21	0.9925	0.9925	-3.92%	+11.92%	--	-0.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-21	0.9779	0.9779	-3.93%	+11.24%	--	-2.21%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-21	0.9029	0.9029	-4.00%	+19.57%	+2.52%	-9.71%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-21	0.9332	0.9332	-4.00%	+20.30%	+4.38%	-6.68%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-21	1.1102	1.1102	-4.02%	+27.27%	+10.25%	+11.02%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-21	1.1273	1.1273	-4.03%	+27.78%	+11.58%	+12.73%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-21	0.5531	0.5531	-4.04%	+20.37%	+2.10%	-44.69%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-21	3.158	3.410	-4.07%	+25.62%	+13.27%	+252.88%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-21	3.108	3.108	-4.07%	+24.97%	+11.76%	+6.29%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-21	3.099	3.099	-4.09%	+24.86%	+11.19%	+5.98%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-21	0.7705	0.7705	-4.18%	+26.54%	+12.61%	-22.95%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-21	0.6179	0.6179	-4.19%	+24.00%	--	+30.77%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-21	0.6292	0.6292	-4.19%	+24.50%	--	+31.77%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-21	1.4877	1.4877	-4.22%	+46.34%	+48.78%	+48.77%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-21	1.4966	1.4966	-4.22%	+46.64%	+49.66%	+49.66%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-21	1.5169	1.5169	-4.22%	+47.39%	+51.66%	+51.69%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-21	0.9164	0.9164	-4.24%	+24.54%	+15.91%	-8.36%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-21	0.9319	0.9319	-4.24%	+25.04%	+17.29%	-6.81%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-21	1.4064	1.4064	-4.25%	+42.59%	+27.24%	+40.64%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-21	1.3835	1.3835	-4.25%	+41.77%	+25.50%	+38.35%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-21	1.3266	1.3266	-4.28%	+36.23%	+2.73%	+32.66%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-21	1.3726	1.3726	-4.28%	+37.04%	+4.59%	+37.26%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-21	1.3278	1.3278	-4.30%	+33.74%	--	+32.78%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-21	1.3090	1.3090	-4.31%	+32.80%	--	+30.90%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-21	1.148	1.522	-4.41%	+30.16%	-9.39%	+52.21%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-21	1.0571	1.0571	-4.47%	+25.40%	--	+5.71%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-21	1.0747	1.0747	-4.48%	+26.14%	--	+7.47%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-21	3.3688	3.3688	-4.48%	+68.74%	+66.04%	+236.88%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-21	3.1958	3.1958	-4.48%	+67.37%	+62.09%	+219.58%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-21	1.172	1.546	-4.48%	+30.66%	-8.30%	+55.16%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-21	0.6976	0.6976	-4.52%	+27.28%	+10.24%	-30.24%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-21	0.7176	0.7176	-4.52%	+27.96%	+12.20%	-28.24%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-21	0.9337	0.9337	-4.59%	+54.05%	+50.69%	-6.63%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-21	0.9565	0.9565	-4.59%	+54.82%	+52.97%	-4.35%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-21	1.8086	1.8716	-4.63%	+37.77%	+148.14%	+89.62%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-21	1.8388	1.9018	-4.64%	+38.32%	+151.15%	+92.68%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-21	0.9613	0.9613	-4.64%	--	--	-3.87%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-21	0.9606	0.9606	-4.66%	--	--	-3.94%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-21	1.2158	1.2158	-4.67%	+12.22%	-0.66%	+21.58%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-21	0.9100	0.9100	-4.92%	+41.19%	+27.67%	-9.00%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-21	1.0316	1.0316	-4.95%	+41.41%	+29.55%	+3.16%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-21	1.0138	1.0138	-4.95%	+40.84%	+28.01%	+1.38%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-21	1.1975	1.1975	-5.08%	+36.98%	--	+19.75%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-21	1.5130	1.5130	-5.09%	+49.85%	+30.69%	+51.30%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-21	1.1767	1.1767	-5.09%	+36.19%	--	+17.67%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-21	6.468	6.718	-5.18%	+48.04%	+35.77%	+677.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-21	0.8952	0.8952	-5.26%	+20.96%	+7.53%	-10.48%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-21	1.1064	1.1064	-5.32%	--	--	+10.64%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-21	1.1098	1.1098	-5.32%	--	--	+10.98%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-21	1.3219	1.3219	-5.35%	+39.88%	--	+32.19%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-21	1.3374	1.3374	-5.35%	+40.45%	--	+33.74%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-21	1.662	1.662	-5.41%	+11.84%	-25.97%	+66.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-21	1.701	1.701	-5.45%	+12.28%	-25.10%	+70.10%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-21	0.8901	0.8901	-5.45%	+42.71%	+29.17%	-10.99%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-21	0.8688	0.8688	-5.45%	+41.94%	+27.18%	-13.12%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-21	1.0059	1.0059	-5.74%	+49.02%	+0.62%	+0.59%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-21	1.0221	1.0221	-5.75%	+49.78%	+2.19%	+2.21%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-21	1.5624	1.5624	-6.10%	+67.98%	+68.38%	+56.24%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-21	1.5392	1.5392	-6.10%	+67.30%	+66.38%	+53.92%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-21	1.3109	1.3109	-6.24%	+23.50%	--	+31.09%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-21	0.9841	0.9841	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-21	0.9858	0.9858	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-21	1.0330	1.0330	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-21	1.0308	1.0308	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-21	1.0417	1.0417	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-21	1.0396	1.0396	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-20	1.390	1.390	+1.68%	+112.86%	--	+51.91%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-20	1.405	1.555	+1.66%	+113.20%	+74.97%	+45.71%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-20	1.0738	1.0738	+0.15%	+3.78%	+4.57%	+7.38%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-20	1.0427	1.0427	+0.14%	+3.37%	+3.30%	+4.27%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-20	$1.0048	$1.0048	+0.10%	+4.86%	+3.62%	+0.48%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-20	$1.0445	$1.0445	+0.10%	+5.29%	+4.88%	+4.45%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-20	1.648	1.648	+0.00%	+45.97%	--	+90.96%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-20	1.666	1.666	+0.00%	+46.78%	+112.23%	+66.60%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-20	2.4919	2.4919	-0.47%	+21.51%	+30.95%	+149.19%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-20	$2.3463	$2.3463	-0.52%	+23.28%	+31.31%	+134.63%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-20	$2.3463	$2.3463	-0.52%	+23.28%	+31.31%	+134.63%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-20	2.3551	2.3551	-0.55%	+11.04%	+32.91%	+135.51%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-20	2.1892	2.1892	-0.56%	+9.93%	+28.98%	+118.92%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-20	$2.2681	$2.2681	-0.60%	+12.65%	+33.26%	+126.81%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-20	1.3350	1.3350	-0.74%	+19.38%	--	+33.50%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-20	1.3432	1.3432	-0.74%	+19.67%	--	+34.32%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-20	$1.3080	$1.3080	-0.79%	+21.39%	--	+30.80%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-20	1.4227	1.4227	-0.86%	+22.17%	+28.13%	+42.27%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-20	1.3982	1.3982	-1.58%	+15.13%	--	+39.82%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-20	1.3597	1.3597	-1.97%	+19.88%	+38.07%	+35.97%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-20	1.3345	1.3345	-1.97%	+19.16%	+35.69%	+33.45%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-20	$1.3190	$1.3190	-2.01%	+21.62%	+38.16%	+31.90%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-20	$1.3220	$1.3220	-2.02%	+21.62%	+38.47%	+32.20%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-20	1.4176	1.4176	-2.09%	+9.59%	--	+41.76%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-20	1.4158	1.4158	-2.10%	+9.49%	--	+41.58%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-20	1.4049	1.4049	-2.10%	+9.15%	--	+40.49%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-20	$1.4358	$1.4358	-2.14%	+11.18%	--	+43.58%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-21	1.1741	1.3191	-2.29%	+26.70%	+46.56%	+34.24%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-21	1.1704	1.1704	-2.30%	+26.58%	+46.26%	+17.04%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-20	1.8610	1.8610	-2.31%	+14.39%	--	+86.10%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-20	4.3163	4.3163	-2.91%	+15.06%	+111.17%	+331.63%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-20	4.2161	4.2161	-2.91%	+14.20%	+107.18%	+98.69%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-20	4.2490	4.2490	-2.91%	+14.44%	+108.28%	+100.14%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-20	$4.3189	$4.3189	-2.95%	+16.72%	--	+29.47%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-21	0.8754	0.8754	-3.07%	+19.70%	+40.33%	-12.46%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-21	0.8832	0.8832	-3.07%	+19.93%	+41.20%	-11.68%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-21	1.3834	1.3834	-3.26%	+21.95%	+48.27%	+38.34%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-21	1.6816	1.6816	-4.49%	+62.52%	--	+68.16%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-21	1.6876	1.6876	-4.49%	+62.85%	--	+68.76%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-21	1.1531	1.1531	-4.77%	+67.48%	+19.73%	+15.31%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-21	2.2164	2.2164	-0.74%	-2.11%	-11.83%	-29.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-21	2.2405	2.2405	-0.74%	-1.86%	-11.17%	+124.05%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-21	1.5001	1.5001	-0.96%	+18.75%	+61.81%	+50.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-21	1.5090	1.5090	-0.96%	+18.88%	+62.29%	+50.90%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-21	1.0515	1.0515	-1.56%	--	--	+5.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-21	1.0508	1.0508	-1.56%	--	--	+5.08%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-21	1.0976	1.1686	-1.67%	+4.93%	--	+17.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-21	1.0961	1.1644	-1.67%	+4.71%	--	+16.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-21	0.9451	0.9451	-1.72%	+0.97%	-18.76%	-5.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-21	0.9204	0.9204	-1.72%	+0.57%	-19.73%	-7.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-21	1.0507	1.0507	-1.75%	--	--	+5.07%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-21	1.0516	1.0516	-1.76%	--	--	+5.16%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-21	1.1196	1.1196	-1.88%	-5.81%	-16.12%	+11.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-21	1.0860	1.0860	-1.88%	-6.19%	-17.12%	+8.60%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-21	0.9367	0.9367	-1.90%	-1.21%	-14.16%	-6.33%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-21	0.9081	0.9081	-1.90%	-1.60%	-15.19%	-9.19%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-21	1.1339	1.1789	-1.90%	+6.73%	--	+17.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-21	1.1327	1.1707	-1.91%	+6.31%	--	+17.08%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-21	0.7576	0.7576	-1.93%	-5.24%	--	-24.24%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-21	0.7663	0.7663	-1.93%	-4.87%	--	-23.37%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-21	0.7607	0.7607	-1.93%	-5.11%	--	-23.93%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-21	0.9336	0.9336	-1.94%	--	--	-6.64%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-21	0.9334	0.9334	-1.95%	--	--	-6.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-21	0.9177	0.9177	-2.17%	--	--	-8.23%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-21	0.9162	0.9162	-2.18%	--	--	-8.38%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-21	1.2715	1.2715	-2.25%	+4.49%	-23.69%	+27.15%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-21	1.2453	1.2453	-2.26%	+4.06%	-24.60%	+24.53%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-21	0.9568	0.9568	-2.27%	+16.80%	-16.19%	-4.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-21	0.9213	0.9213	-2.27%	+16.33%	-17.19%	-7.87%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-21	1.4857	1.4857	-2.36%	+5.80%	+19.39%	+48.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-21	1.4605	1.4605	-2.36%	+5.49%	+18.33%	+46.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-21	1.1698	1.1698	-2.49%	+17.69%	+18.79%	+16.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-21	1.1892	1.1892	-2.49%	+17.91%	+19.60%	+18.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-21	0.9730	0.9730	-2.63%	+2.64%	--	+17.70%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-21	0.9834	0.9834	-2.63%	+3.05%	+27.42%	-1.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-21	1.1402	1.1402	-2.76%	--	--	+14.02%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-21	1.1391	1.1391	-2.77%	--	--	+13.91%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-21	1.1937	1.1937	-3.23%	-4.87%	+31.76%	+19.37%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-21	1.1834	1.1834	-3.24%	-5.12%	+30.76%	+18.34%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-21	1.1472	1.1472	-3.34%	+19.97%	--	+14.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-21	1.1537	1.1537	-3.35%	+20.21%	--	+15.37%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-21	1.6507	1.6507	-3.43%	+25.60%	--	+65.07%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-21	1.6452	1.6452	-3.43%	+25.34%	--	+64.52%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-21	0.5673	0.5673	-3.62%	+11.76%	+2.59%	-43.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-21	0.5536	0.5536	-3.62%	+11.32%	+1.35%	-44.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-21	1.0140	1.0140	-3.80%	--	--	+1.40%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-21	1.0134	1.0134	-3.81%	--	--	+1.34%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-21	1.6784	1.6784	-3.92%	+25.58%	--	+67.84%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-21	1.6833	1.6833	-3.92%	+25.84%	--	+68.33%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-21	2.1439	2.1439	-4.12%	+42.26%	--	+114.39%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-21	2.1366	2.1366	-4.13%	+41.98%	--	+113.66%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-21	1.5455	1.5455	-4.18%	+49.99%	+95.71%	+54.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-21	1.5638	1.5638	-4.18%	+50.42%	+97.60%	+56.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-21	1.8267	1.8267	-4.41%	+64.14%	--	+82.67%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-21	1.8324	1.8324	-4.41%	+64.47%	--	+83.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-21	1.1095	1.1095	-4.81%	+35.32%	+57.55%	+10.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-21	1.1229	1.1229	-4.82%	+35.75%	+58.98%	+12.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-21	1.7673	1.7673	-4.90%	+50.17%	--	+76.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-21	1.7533	1.7533	-4.90%	+49.56%	--	+75.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-21	1.4079	1.4079	-5.43%	--	--	+40.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-21	1.4064	1.4064	-5.44%	--	--	+40.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-21	2.3608	2.3608	-5.57%	+31.84%	-0.24%	+136.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-21	2.3143	2.3143	-5.57%	+31.51%	-0.99%	+131.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-21	0.5357	0.5357	-5.64%	+2.70%	-37.47%	-46.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-21	0.5302	0.5302	-5.66%	+2.43%	-37.94%	-46.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-21	0.7666	0.7666	-5.72%	+40.07%	+0.75%	-23.34%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-21	0.7748	0.7748	-5.72%	+40.41%	+1.51%	-22.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-21	0.7642	0.7642	-5.72%	+39.86%	+0.29%	+4.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-21	1.0668	1.0668	+0.00%	+1.45%	+5.95%	+6.68%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-21	1.3059	1.3059	-1.89%	+8.96%	--	+30.59%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-21	1.2953	1.2953	-1.89%	+8.52%	--	+29.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-21	1.228	1.292	-2.15%	+14.52%	--	+21.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-21	1.239	1.629	-2.21%	+14.99%	+34.22%	+74.11%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-21	1.1154	1.1154	-2.28%	--	--	+11.54%	000300.SH 沪深300指数	正常
501043	沪深300LOF	2025-11-21	1.5199	1.5199	-2.31%	+13.35%	+25.05%	+51.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-21	1.4941	1.4941	-2.31%	+13.07%	+24.12%	+49.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-21	1.0479	1.0479	-2.37%	+19.51%	+27.75%	+4.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-21	1.0389	1.0389	-2.37%	+19.28%	+26.93%	+3.89%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-21	1.0546	1.0546	-2.53%	+14.44%	+17.39%	+5.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-21	1.0591	1.0591	-2.54%	+14.55%	+17.72%	+5.91%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-21	1.2825	1.2825	-2.73%	--	--	+28.25%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-21	1.2859	1.2859	-2.73%	--	--	+28.59%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-21	1.7628	1.7628	-3.11%	+16.47%	+15.15%	+76.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-21	1.7441	1.7441	-3.11%	+16.01%	--	+9.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-21	1.2997	1.2997	-3.24%	+14.97%	+13.85%	+29.97%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-21	1.2757	1.2757	-3.24%	+14.73%	+13.11%	+27.57%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-21	1.0427	1.0427	-3.47%	+12.34%	--	+4.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-21	1.0534	1.0534	-3.47%	+12.78%	--	+5.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-21	1.6059	1.6059	-4.00%	+44.88%	--	+60.59%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-21	1.5928	1.5928	-4.00%	+44.31%	--	+59.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-21	1.3450	1.3450	-4.45%	+1.07%	--	+34.50%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-21	1.3605	1.3605	-4.46%	+1.48%	--	+36.05%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-21	1.3132	1.3132	-4.92%	+40.98%	+29.38%	+31.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-21	1.3015	1.3015	-4.92%	+40.64%	+28.42%	+30.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-21	1.1162	1.1162	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-21	1.2405	1.2405	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-21	1.2390	1.2390	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-21	1.2392	1.2392	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-21	1.2409	1.2409	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-21	2.2455	2.7535	-1.90%	+18.81%	+36.18%	+192.75%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-21	2.2452	2.2452	-1.90%	+18.79%	--	+30.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-21	2.2243	2.7323	-1.90%	+18.33%	--	+21.78%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-21	1.2638	1.2638	-2.27%	+22.84%	+64.62%	+26.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-21	1.3058	1.3058	-2.27%	+23.33%	+66.79%	+30.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-21	1.1428	1.1428	-2.32%	--	--	+14.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-21	1.1416	1.1416	-2.32%	--	--	+14.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-21	0.9661	0.9661	-2.71%	+15.33%	--	-3.39%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-21	0.9718	0.9718	-2.71%	+15.62%	--	-2.82%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-21	0.9573	0.9573	-1.69%	+10.28%	--	+16.19%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-21	0.9702	0.9702	-1.70%	+10.72%	+16.32%	-2.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-21	0.9546	0.9546	-1.71%	+10.27%	+14.90%	-4.54%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-21	1.5194	1.7293	-2.09%	+12.45%	+28.97%	+79.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-21	1.4873	1.6972	-2.09%	+11.99%	+27.43%	+9.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-21	1.2287	1.2287	-2.27%	+13.73%	--	+22.87%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-21	1.2409	1.2409	-2.28%	+14.18%	--	+24.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-21	0.9862	0.9862	-2.44%	--	--	-1.38%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-21	0.9867	0.9867	-2.45%	--	--	-1.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-21	0.7186	0.7186	-2.52%	+14.23%	+14.14%	-28.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-21	0.6913	0.6913	-2.54%	+13.31%	+11.43%	-30.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-21	1.8813	2.1463	-2.89%	+14.83%	+25.92%	+28.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-21	1.9061	2.1711	-2.89%	+15.29%	--	+28.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-21	0.9410	0.9410	-3.22%	+14.80%	+4.31%	-5.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-21	0.9101	0.9101	-3.22%	+13.88%	+1.85%	-8.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-21	1.4363	1.4363	-3.62%	+37.38%	--	+43.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-21	1.4271	1.4271	-3.63%	+37.04%	--	+42.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-21	1.5268	1.5268	-2.08%	--	--	+13.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-21	1.240	1.240	-2.13%	--	--	-3.13%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-21	1.1526	1.1526	-2.58%	--	--	+15.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-21	1.1548	1.1548	-2.58%	--	--	+15.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-21	0.9477	0.9477	-2.87%	--	--	-5.23%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-21	0.9481	0.9481	-2.88%	--	--	-5.19%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-21	1.9155	1.9155	-2.89%	--	--	+15.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-21	1.1996	1.1996	-2.98%	--	--	+19.96%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-21	1.1989	1.1989	-2.99%	--	--	+19.89%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-21	1.4251	1.4251	-3.13%	+2.14%	--	+42.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-21	1.4217	1.4217	-3.13%	+1.94%	--	+42.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159928	消费ETF	2025-11-21	0.8251	3.3004	-0.78%	-2.02%	-12.10%	+230.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-21	1.4741	1.6701	-1.01%	+20.54%	+67.91%	+70.61%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-21	1.4602	1.4602	-1.58%	+3.21%	+32.55%	+46.02%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-11-21	1.1205	1.1205	-1.65%	--	--	+12.05%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-21	0.9587	0.9587	-1.65%	--	--	-4.13%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-11-21	1.3666	1.3666	-1.82%	+0.95%	-20.22%	+36.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-21	1.9705	1.9705	-1.95%	+7.64%	+43.93%	+97.05%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-21	1.0695	1.0695	-1.99%	-6.27%	-17.00%	+6.95%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-21	1.1073	1.1933	-2.02%	+7.50%	--	+19.88%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-21	0.7665	0.7665	-2.06%	-4.59%	-28.44%	-23.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-21	0.9598	0.9598	-2.06%	--	--	-4.02%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-21	0.8363	0.8363	-2.21%	--	--	-16.37%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-11-21	0.3672	0.3672	-2.31%	-0.51%	-37.80%	-63.28%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-11-21	1.1089	1.1089	-2.33%	+1.32%	--	+10.89%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-21	1.2780	1.3380	-2.39%	+24.47%	--	+34.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-21	0.8974	0.8974	-2.39%	+16.52%	+45.40%	-10.26%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-11-21	1.4043	1.4043	-2.50%	+6.53%	+21.11%	+40.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-21	0.8765	0.8765	-2.52%	--	--	-12.35%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-21	1.2013	1.2013	-2.64%	+19.50%	+24.72%	+20.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-21	0.9904	0.9904	-2.66%	+6.98%	+21.76%	-0.96%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-21	0.8962	1.0062	-2.79%	+3.13%	+28.92%	+1.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-21	0.8540	0.8540	-2.86%	--	--	-14.60%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-11-21	1.0635	1.0635	-2.94%	+24.01%	+11.99%	+6.35%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-11-21	1.0145	1.0145	-3.00%	+30.15%	+46.35%	+1.45%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-21	1.0903	1.0903	-3.17%	+8.30%	--	+9.03%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-11-21	1.3673	1.3673	-3.32%	+3.89%	--	+36.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-11-21	0.9911	0.9911	-3.37%	--	--	-0.89%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-11-21	1.2576	1.2576	-3.42%	-5.22%	--	+25.76%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-21	0.9532	0.9532	-3.51%	+21.72%	+14.94%	-4.68%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-21	1.7523	1.7523	-3.63%	+26.72%	--	+75.23%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-21	0.9410	0.9410	-4.15%	+28.43%	+48.54%	-5.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-21	1.4287	1.4287	-4.35%	--	--	+42.87%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-21	1.2110	1.2110	-4.42%	--	--	+21.10%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-21	1.6795	1.6795	-4.68%	+72.75%	--	+67.95%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-11-21	1.4416	1.4416	-5.18%	+54.12%	--	+44.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-21	1.2817	1.2817	-5.19%	--	--	+28.17%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-11-21	0.5762	0.5762	-5.65%	+9.11%	-37.05%	-42.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-21	0.9557	0.9557	-5.84%	+34.28%	-0.67%	-4.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-21	0.9308	0.9308	-5.85%	+44.18%	+2.07%	-6.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
宽基类
520820	恒生港股通ETF	2025-11-21	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-21	1.3017	1.3017	-1.99%	+9.92%	--	+30.17%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-21	1.3040	1.3040	-2.33%	+16.66%	+25.89%	+30.40%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-21	1.3258	1.3258	-2.41%	+13.99%	+26.39%	+32.58%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-21	0.9875	0.9875	-2.45%	+22.34%	+39.34%	-1.25%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-21	1.0047	1.0047	-2.50%	+21.02%	+30.01%	+0.47%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-21	1.3299	1.3299	-2.51%	+17.05%	--	+32.99%	000001 上证综合指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-21	0.9511	0.9511	-2.60%	--	--	-4.89%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
515800	800ETF	2025-11-21	1.1862	1.2982	-2.69%	+14.70%	+24.65%	+32.86%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-21	1.1598	1.1598	-2.73%	+18.86%	--	+15.98%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-21	1.3123	1.3123	-3.17%	--	--	+31.23%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-21	1.7281	1.7281	-3.30%	+17.74%	+15.60%	+72.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-11-21	0.9364	0.9364	-3.44%	--	--	-6.36%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-11-21	1.0449	1.0449	-3.68%	+14.16%	+9.39%	+4.49%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-21	1.1971	1.1971	-3.72%	--	--	+19.71%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-21	1.3241	1.3241	-3.95%	+24.81%	--	+32.41%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-21	1.2648	1.2648	-4.01%	--	--	+26.48%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-21	1.0873	1.1683	-1.76%	+5.70%	--	+16.90%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-21	1.0815	1.0815	-2.46%	--	--	+8.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-21	1.2266	1.2266	-3.00%	+15.42%	--	+22.66%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-21	112.2999	112.2999	+0.00%	+1.20%	+4.43%	+12.28%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-21	111.3030	111.3030	+0.00%	+1.06%	+3.97%	+11.29%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-21	0.3247	1.122%	1.33%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-21	0.3247	1.122%	1.33%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-22	0.2984	1.120%	1.32%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-22	0.3642	1.352%	1.57%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-21	0.3654	1.353%	1.57%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-22	0.2765	1.045%	1.25%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-22	0.3176	1.197%	1.40%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-22	0.3405	1.384%	1.49%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-22	0.2748	1.141%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-22	0.3189	1.343%	1.47%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-22	0.2531	1.100%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-22	0.2531	1.101%	1.23%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-22	0.2669	1.151%	1.28%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-22	0.3039	1.129%	1.33%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-22	0.3030	1.123%	1.33%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-22	0.3687	1.367%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-21	0.3262	1.194%	1.41%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-22	0.2795	1.025%	1.27%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-22	0.3452	1.274%	1.51%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-22	0.2795	1.031%	1.27%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-24)	净赎回上限 (2025-11-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-21	0.3143	1.119%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-21	0.3729	1.357%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-21	0.2794	1.031%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-24)	净赎回上限 (2025-11-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-21	0.1679	0.654%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-21	0.3249	1.251%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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