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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-07	1.334	1.334	+3.33%	+12.38%	+24.21%	+33.40%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-07	1.7159	1.7159	+2.50%	+9.24%	+43.10%	+6.68%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-07	1.7473	1.7473	+2.50%	+9.67%	+44.85%	+74.73%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-07	1.6994	1.6994	+2.50%	+9.00%	+42.23%	+5.66%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-07	2.306	2.306	+1.77%	+18.26%	+54.35%	+130.60%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-07	1.987	1.987	+0.25%	+21.60%	+10.27%	+98.70%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-07	1.933	1.933	+0.21%	+20.89%	+8.29%	-7.60%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-07	1.949	1.949	+0.21%	+21.06%	+8.88%	-6.84%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-07	0.8510	0.8510	+0.08%	+7.89%	+28.72%	-14.90%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-07	0.8102	0.8102	+0.07%	+7.01%	+25.65%	-18.98%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-07	2.053	2.310	-0.24%	+26.42%	+68.83%	+143.11%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-07	1.993	2.250	-0.30%	+25.90%	+66.79%	+28.09%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-07	1.1088	1.1088	-0.43%	-13.56%	-8.33%	+10.88%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-07	1.0608	1.0608	-0.43%	-14.08%	-9.96%	+6.08%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-07	3.361	3.361	-0.50%	+29.17%	+50.58%	+236.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-07	3.300	3.300	-0.51%	+28.66%	+48.78%	+27.81%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-07	3.274	3.274	-0.52%	+28.39%	+48.08%	+26.80%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-07	3.970	3.970	+6.81%	+73.44%	+149.69%	+297.00%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-07	3.867	3.867	+6.79%	+72.40%	+145.37%	+114.59%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-07	3.900	3.900	+6.79%	+72.72%	+146.68%	+116.43%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-07	1.601	1.842	+1.14%	-0.99%	+1.33%	+79.05%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-07	0.5840	0.5840	-0.24%	-16.52%	-18.18%	-41.60%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-07	0.5717	0.5717	-0.24%	-16.87%	-19.16%	-42.83%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-07	1.394	1.394	-1.34%	-8.95%	-5.94%	-14.90%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-07	1.431	1.431	-1.38%	-8.39%	-4.22%	+43.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-07	1.402	1.402	-1.41%	-8.78%	-5.53%	-14.41%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-07	1.1375	1.1375	+1.82%	+30.67%	+100.79%	+13.75%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-07	1.0908	1.0908	+1.81%	+29.59%	+96.05%	+9.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-07	1.2005	1.2005	+1.00%	--	--	+4.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-07	1.2009	1.2009	+1.00%	+5.65%	+22.49%	+20.09%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-07	1.1784	1.1784	+0.99%	+5.22%	+21.02%	+17.84%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-07	1.4880	2.2381	+0.80%	+13.60%	+31.40%	+173.47%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-07	1.5294	1.5294	+0.80%	--	--	+11.28%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-07	1.4674	2.1628	+0.80%	+13.15%	+29.89%	+158.81%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-07	2.2730	2.5546	+0.50%	+4.89%	+27.55%	+182.29%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-07	2.2733	2.2733	+0.50%	+4.34%	--	+4.34%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-07	0.9762	0.9762	+0.49%	--	--	-2.38%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-07	2.1296	2.4112	+0.49%	+4.46%	+26.01%	+166.03%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-07	0.9757	0.9757	+0.48%	--	--	-2.43%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-07	1.0242	1.0242	+0.46%	+1.69%	--	+2.42%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-07	1.0276	1.0276	+0.45%	+1.98%	--	+2.76%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-07	1.3448	1.3448	+0.34%	+13.14%	--	+26.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-07	1.3075	1.7588	+0.34%	+12.68%	+26.70%	+94.65%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-07	1.3444	1.3444	+0.34%	+13.27%	--	+13.27%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-07	1.3446	1.7959	+0.34%	+13.13%	+28.30%	+100.27%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-07	1.1293	1.1293	+0.23%	+1.90%	--	+12.93%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-07	1.1421	1.1421	+0.23%	+2.32%	--	+14.21%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-07	1.1486	1.2286	+0.15%	-0.55%	+17.95%	+24.00%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-07	1.0221	1.0627	+0.11%	-0.54%	+4.09%	+6.17%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-07	1.0325	1.4694	+0.11%	+4.71%	+16.02%	+57.04%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-09-07	2.2658	2.2658	+0.10%	+4.21%	--	+5.15%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-07	1.0110	1.0516	+0.10%	-0.81%	+3.19%	+5.04%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-07	2.2659	2.3529	+0.10%	+4.22%	+17.95%	+137.05%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-07	1.9671	2.0541	+0.10%	+3.80%	+16.53%	+106.81%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-07	1.0501	1.4236	+0.10%	+4.28%	+14.65%	+50.64%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-07	1.0608	1.1475	+0.09%	+2.07%	+12.19%	+15.36%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-07	1.1544	1.1544	+0.08%	-0.59%	--	+15.44%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-07	1.0909	1.0909	+0.07%	+1.76%	+9.08%	+9.09%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-07	1.0975	1.0975	+0.07%	+1.96%	+9.74%	+9.75%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-07	1.1401	1.1401	+0.07%	-1.00%	--	+14.01%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-07	1.0019	1.0019	+0.07%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-07	1.6058	1.8798	+0.07%	+3.85%	+21.93%	+105.02%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-07	1.5144	1.7884	+0.07%	+3.44%	+20.48%	+93.92%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-07	0.9995	0.9995	+0.06%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-07	1.0545	1.1062	+0.05%	+2.22%	+8.59%	+10.89%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-07	1.0717	1.2901	+0.05%	+4.61%	+10.70%	+19.74%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-07	1.0734	1.3109	+0.05%	+3.58%	+10.38%	+20.68%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-07	0.8741	1.9484	+0.05%	+2.98%	+9.98%	+106.39%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-07	0.8741	0.8741	+0.05%	+2.97%	--	+3.38%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-07	1.3423	1.5603	+0.04%	+2.02%	+8.33%	+58.53%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-07	1.1506	1.2978	+0.04%	+2.15%	+8.77%	+31.03%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-07	1.2064	1.2854	+0.04%	+3.24%	+10.19%	+29.41%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-07	1.0085	1.2922	+0.04%	+1.82%	+6.75%	+32.39%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-07	1.0253	1.2978	+0.04%	+2.32%	+7.96%	+33.81%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-07	1.2852	1.4842	+0.04%	+1.62%	+7.04%	+50.36%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-07	1.0405	1.1015	+0.04%	+2.20%	+7.87%	+10.44%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-07	1.0428	1.0945	+0.04%	+1.81%	+7.26%	+9.68%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-07	1.0458	1.0558	+0.04%	+2.58%	--	+5.61%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-07	1.0463	1.0463	+0.04%	+1.37%	--	+4.63%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-07	1.0465	1.1105	+0.04%	+2.56%	+8.69%	+11.40%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-07	1.0496	1.0876	+0.04%	+2.22%	+8.84%	+8.93%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-07	1.0515	1.0515	+0.04%	+1.56%	--	+5.15%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-07	1.0523	1.2607	+0.04%	+1.40%	+5.39%	+27.34%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-07	1.0558	1.0658	+0.04%	+2.73%	--	+6.61%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-07	1.0623	1.1003	+0.04%	+2.50%	+9.67%	+10.22%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-07	1.0694	1.0694	+0.04%	+0.94%	--	+0.85%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-07	1.0812	1.1631	+0.04%	+1.72%	+7.20%	+14.88%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-07	1.0856	1.1775	+0.04%	+1.95%	+7.93%	+18.28%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-07	1.0885	1.2844	+0.04%	+2.36%	+8.76%	+10.96%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-07	1.0981	1.3230	+0.04%	+2.76%	+10.11%	+12.83%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-07	1.0994	1.2466	+0.04%	+1.75%	+7.45%	+25.72%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-07	1.1086	1.1086	+0.04%	+3.36%	--	+10.86%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-07	1.1607	1.1607	+0.03%	+2.42%	+8.02%	+16.07%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-07	1.1693	1.2483	+0.03%	+2.82%	+8.89%	+25.59%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-07	1.1759	1.3549	+0.03%	+0.70%	--	+5.73%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-07	1.1788	1.1788	+0.03%	+2.72%	+9.00%	+17.88%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-07	1.1821	1.8731	+0.03%	+0.97%	+12.24%	+114.61%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-07	1.1941	1.2731	+0.03%	+3.03%	+9.49%	+19.38%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-07	1.8263	1.8613	+0.03%	+2.26%	+11.97%	+87.49%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-07	1.2602	1.2602	+0.03%	+3.13%	--	+4.85%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-07	1.2606	1.5536	+0.03%	+3.15%	+17.20%	+60.89%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-07	1.6800	1.7150	+0.03%	+1.86%	+10.53%	+72.54%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-07	1.0580	1.1810	+0.03%	+2.14%	+7.73%	+18.92%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-07	1.0632	1.1481	+0.03%	+1.53%	+6.59%	+15.24%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-07	1.0642	1.1048	+0.03%	+0.74%	+6.99%	+10.56%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-07	1.0684	1.1090	+0.03%	+0.93%	+7.48%	+11.00%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-07	1.0690	1.1096	+0.03%	+0.93%	+7.50%	+9.92%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-07	1.0694	1.1100	+0.03%	+0.93%	+7.50%	+11.10%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-07	1.0697	1.2490	+0.03%	+1.66%	+7.93%	+27.25%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-07	1.0817	1.1267	+0.03%	+1.54%	+7.21%	+13.06%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-07	1.0952	1.2172	+0.03%	+2.68%	+10.73%	+22.95%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-07	1.0973	1.2403	+0.03%	+2.42%	+9.17%	+25.91%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-07	1.0996	1.0996	+0.03%	+2.99%	--	+9.96%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-07	1.1122	1.1522	+0.03%	+2.39%	+9.13%	+12.24%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-07	1.1143	1.7873	+0.03%	+0.56%	+10.91%	+93.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-07	1.1284	1.1487	+0.03%	+4.07%	+15.48%	+14.93%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-07	1.1584	1.1584	+0.03%	+1.45%	+7.90%	+15.84%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-07	102.1699	1.0217	+0.03%	--	--	+2.17%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-07	1.1730	1.1730	+0.03%	+2.52%	+8.34%	+17.30%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-07	1.1735	1.3525	+0.03%	+0.66%	--	+6.18%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-07	1.1746	1.1746	+0.03%	+1.65%	+8.50%	+15.69%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-07	1.1887	1.1887	+0.03%	+1.85%	+9.20%	+18.87%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-07	1.1923	1.3043	+0.03%	+2.36%	+9.80%	+32.61%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-07	1.1953	1.3473	+0.03%	+2.78%	+11.04%	+38.29%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-07	1.2058	1.4988	+0.02%	+2.73%	+15.87%	+55.03%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-07	1.2688	1.2938	+0.02%	+3.62%	--	+13.81%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-07	1.2720	1.2970	+0.02%	+3.76%	+16.57%	+29.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-07	1.2728	1.2918	+0.02%	+3.75%	--	+8.35%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-07	1.4982	1.4982	+0.02%	+3.02%	+16.97%	+49.82%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-07	1.0126	1.0126	+0.02%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-07	1.0185	1.0185	+0.02%	+1.84%	--	+1.85%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-07	1.0206	1.0206	+0.02%	+2.05%	--	+2.06%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-07	1.0036	1.1067	+0.02%	+2.91%	+7.94%	+11.08%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-07	1.0461	1.2119	+0.02%	+1.94%	+7.96%	+22.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-07	1.0518	1.2186	+0.02%	+2.04%	+8.20%	+23.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-07	1.0553	1.0553	+0.02%	+1.79%	--	+5.53%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-07	1.0608	1.1142	+0.02%	+2.39%	+9.12%	+11.60%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-07	1.0635	1.0635	+0.02%	+4.38%	--	+6.35%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-07	1.0644	1.1178	+0.02%	+2.49%	+9.33%	+11.96%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-07	1.0707	1.0707	+0.02%	+4.69%	--	+7.07%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-07	1.0751	1.0751	+0.02%	+1.64%	--	+7.51%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-07	1.0816	1.0816	+0.02%	+1.85%	--	+8.16%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-07	1.0818	1.0818	+0.02%	+1.84%	--	+5.55%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-07	1.0856	1.0856	+0.02%	+1.35%	+6.25%	+7.98%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-07	1.0859	1.0859	+0.02%	+1.84%	+7.80%	+8.59%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-07	1.0859	1.0859	+0.02%	+1.84%	--	+7.06%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-07	1.0869	1.1319	+0.02%	+2.53%	+9.52%	+13.29%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-07	1.0895	1.1445	+0.02%	+2.20%	+8.52%	+11.48%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-07	1.0906	1.1356	+0.02%	+1.89%	+7.82%	+13.98%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-07	1.1007	1.1007	+0.02%	+1.59%	+9.29%	+9.23%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-07	1.1024	1.1024	+0.02%	+1.72%	+9.46%	+10.24%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-07	1.1069	1.1309	+0.02%	+2.00%	+8.02%	+13.16%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-07	1.1110	1.1350	+0.02%	+2.10%	+8.33%	+13.57%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-07	1.1118	1.2888	+0.02%	+1.84%	+8.05%	+31.12%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-07	1.1139	1.1342	+0.02%	+3.68%	+14.12%	+13.47%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-07	1.1197	1.4604	+0.02%	+1.31%	+7.14%	+46.68%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-07	1.1354	1.1354	+0.02%	+1.48%	+6.90%	+13.54%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-07	1.1401	1.1401	+0.02%	+1.62%	+6.55%	+9.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-07	1.1412	1.1412	+0.02%	+1.63%	+6.63%	+6.82%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-07	1.1422	1.4829	+0.02%	+1.72%	--	+3.86%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-07	1.1428	1.4835	+0.02%	+1.74%	+8.44%	+49.21%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-07	1.1475	1.1475	+0.02%	+1.69%	+7.54%	+14.75%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-07	1.2042	1.2102	+0.02%	+1.55%	+6.55%	+21.03%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-07	1.2639	1.2889	+0.02%	+3.65%	+16.33%	+29.01%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-07	1.4441	1.4441	+0.01%	+2.61%	+15.58%	+44.41%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-07	0.9962	0.9962	+0.01%	--	--	-0.38%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-07	1.0125	1.0125	+0.01%	--	--	+1.25%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-07	1.0143	1.0143	+0.01%	+1.32%	--	+1.43%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-07	1.0145	1.1689	+0.01%	+1.56%	+6.68%	+59.58%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-07	1.0166	1.0166	+0.01%	+1.52%	--	+1.66%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-07	1.0223	1.2218	+0.01%	+1.15%	+3.95%	+23.98%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-07	1.0256	1.2213	+0.01%	+2.24%	+8.39%	+24.21%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-07	1.0315	1.2640	+0.01%	+1.56%	+5.21%	+28.75%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-07	1.0367	1.2139	+0.01%	+2.16%	+8.11%	+23.33%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-07	1.0441	1.0441	+0.01%	+2.34%	--	+4.41%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-07	1.0479	1.0479	+0.01%	+2.54%	--	+4.79%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-07	1.0601	1.0601	+0.01%	+1.99%	--	+6.01%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-07	1.0625	1.3198	+0.01%	+2.44%	+8.41%	+35.75%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-07	1.0698	1.2043	+0.01%	+1.88%	+8.95%	+59.20%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-07	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.25%	+5.60%	+7.55%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-07	1.0777	1.0780	+0.01%	+1.44%	--	+7.80%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-07	1.0785	1.0785	+0.01%	+1.44%	--	+2.67%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-07	1.0790	1.0790	+0.01%	+1.63%	+7.16%	+7.90%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-07	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.15%	+5.82%	+8.10%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-07	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.45%	+6.24%	+8.31%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-07	1.0836	1.0839	+0.01%	+1.64%	--	+8.39%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-07	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.35%	+6.28%	+8.60%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-07	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.39%	+6.31%	+8.04%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-07	1.0947	1.0947	+0.01%	+1.50%	+8.81%	+9.47%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-07	1.1044	1.1064	+0.01%	+1.46%	+5.67%	+10.64%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-07	1.1136	1.1156	+0.01%	+1.66%	+6.32%	+7.86%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-07	1.1137	1.1157	+0.01%	+1.65%	+6.27%	+11.58%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-07	1.1142	1.1162	+0.01%	+1.66%	+6.31%	+11.63%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-07	1.1288	1.1288	+0.01%	+1.42%	+5.96%	+12.88%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-07	1.1303	1.1303	+0.01%	+0.95%	+3.95%	+13.03%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-07	1.1365	1.1795	+0.01%	+1.03%	+4.66%	+18.25%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-07	1.1407	1.1407	+0.01%	+1.63%	+6.60%	+14.07%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-07	1.1473	1.1473	+0.01%	+1.68%	+7.55%	+10.35%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-07	1.1644	1.1644	+0.01%	+1.25%	+5.29%	+12.88%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-07	1.1713	1.1823	+0.01%	+1.43%	+5.82%	+5.82%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-07	1.1722	1.2152	+0.01%	+1.44%	+5.90%	+21.90%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-07	1.1776	1.1776	+0.01%	+1.46%	+5.92%	+17.76%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-07	1.1814	1.1814	+0.01%	+1.35%	+5.48%	+8.33%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-07	1.1917	1.1977	+0.01%	+1.45%	+6.24%	+19.78%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-07	1.2034	1.2094	+0.01%	+1.53%	+6.52%	+20.95%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-07	1.2038	1.2098	+0.01%	+1.54%	--	+6.51%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-07	1.1573	1.1943	+0.00%	+1.18%	+5.11%	+11.59%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-07	1.1189	1.1189	+0.00%	+0.66%	+3.05%	+11.89%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-07	1.1314	1.1314	+0.00%	+0.81%	+3.51%	+13.14%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-07	1.0252	1.2021	+0.00%	+2.14%	+8.15%	+21.90%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-07	1.0193	1.0193	+0.00%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-07	1.0223	1.0223	+0.00%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-07	0.9973	0.9973	+0.00%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-07	1.0804	1.0804	-0.01%	+0.78%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-07	1.0672	1.0672	-0.01%	+0.57%	+2.51%	+35.84%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-07	1.0518	1.0968	-0.01%	+1.15%	+6.78%	+9.94%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-07	1.0416	1.0816	-0.01%	+0.71%	+5.62%	+8.35%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-07	1.2202	1.2202	-0.02%	+4.00%	+20.82%	+22.02%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-07	1.2181	1.2181	-0.03%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-07	1.2028	1.2028	-0.03%	+3.57%	+19.40%	+20.28%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-07	1.1202	1.1202	-0.05%	+5.13%	+12.37%	+12.02%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-07	1.1198	1.1198	-0.05%	--	--	+4.62%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-04	0.9993	0.9993	-0.06%	--	--	-0.07%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-04	0.9992	0.9992	-0.06%	--	--	-0.08%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-07	1.1395	1.1395	-0.06%	+6.59%	--	+13.95%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-07	1.1276	1.1276	-0.06%	+6.16%	--	+12.76%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-07	1.1073	1.1073	-0.06%	+4.73%	+11.15%	+10.73%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-07	1.1278	1.1278	-0.09%	+4.56%	--	+12.78%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-07	1.1161	1.1161	-0.09%	+4.15%	--	+11.61%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-07	1.0912	1.0912	-0.16%	+3.26%	--	+9.12%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-07	1.0808	1.0808	-0.17%	+2.85%	--	+8.08%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-07	1.1041	1.1041	-0.19%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-07	1.1039	1.1039	-0.20%	+2.87%	+10.39%	+10.39%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-07	1.0907	1.0907	-0.20%	+2.46%	+9.07%	+9.07%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-07	1.7049	1.7049	+8.47%	+64.50%	+109.40%	+70.49%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-07	1.6716	1.6716	+8.47%	+63.74%	+106.22%	+67.16%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-07	1.4080	1.4080	+8.41%	--	--	+40.80%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-07	1.4045	1.4045	+8.41%	--	--	+40.45%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-07	1.4772	1.4772	+7.53%	+64.63%	+133.22%	+47.72%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-07	1.4361	1.4361	+7.52%	+63.79%	+129.63%	+43.61%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-07	2.6418	2.6418	+6.98%	+71.93%	+201.23%	+164.18%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-07	2.5942	2.5942	+6.97%	+71.21%	+197.64%	+159.42%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-07	1.6634	1.6634	+6.43%	+63.19%	+126.53%	+66.34%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-07	1.6295	1.6295	+6.42%	+62.53%	+123.83%	+62.95%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-07	1.4680	1.4680	+6.37%	+62.80%	+123.99%	+46.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-07	2.026	2.026	+6.18%	+22.34%	+40.11%	+102.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-07	2.081	2.081	+6.17%	+22.85%	+41.85%	+108.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-07	1.0673	1.0673	+5.78%	+16.21%	+41.25%	+6.73%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-07	2.2117	2.2117	+5.28%	+48.41%	+101.80%	+121.17%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-07	1.0186	1.0186	+5.26%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-07	1.0147	1.0147	+5.25%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-07	2.0037	2.0037	+5.20%	+36.34%	+113.25%	+100.37%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-07	1.9707	1.9707	+5.19%	+35.79%	+110.45%	+97.07%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-07	1.9559	1.9559	+5.19%	+35.53%	+109.23%	+95.59%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-07	2.3960	2.3960	+4.61%	+94.91%	+125.48%	+139.60%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-07	1.2396	1.2396	+4.28%	-5.70%	--	+23.96%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-07	1.2238	1.2238	+4.28%	-6.25%	--	+22.38%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-07	3.607	3.607	+3.59%	+17.88%	+35.04%	+23.36%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-07	3.677	3.929	+3.58%	+18.35%	+36.84%	+310.87%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-07	3.592	3.592	+3.58%	+17.65%	+34.43%	+22.85%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-07	1.0873	1.0873	+3.42%	+16.44%	+28.16%	+8.73%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-07	1.0616	1.0616	+3.42%	+15.73%	+25.87%	+6.16%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-07	1.2650	1.2650	+3.36%	+34.49%	+114.41%	+26.50%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-07	1.2300	1.2300	+3.35%	+33.81%	+111.20%	+23.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-07	1.3110	1.3110	+3.34%	+18.92%	+48.37%	+31.10%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-07	1.3334	1.3334	+3.34%	+19.22%	+49.94%	+33.34%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-07	4.6638	4.6638	+3.33%	+39.86%	+152.44%	+366.38%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-07	4.3958	4.3958	+3.32%	+38.72%	+146.32%	+339.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-07	1.0519	1.0519	+3.15%	+8.19%	+28.81%	+5.19%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-07	1.0129	1.0129	+3.15%	+7.53%	+26.50%	+1.29%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-07	0.7782	4.2422	+3.11%	+19.43%	+42.71%	+511.19%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-07	1.3518	1.3518	+3.10%	+5.21%	+39.19%	+35.18%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-07	1.4031	1.4031	+3.10%	+5.85%	+41.71%	+40.31%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-07	2.031	2.031	+3.10%	+20.18%	+46.12%	-13.02%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-07	2.071	2.071	+3.09%	+20.69%	+48.03%	+107.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-07	2.016	2.016	+3.07%	+19.93%	+45.35%	-13.66%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-07	2.0233	2.0233	+3.07%	+55.16%	+101.10%	+102.33%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-07	1.9392	2.0022	+3.06%	-9.09%	+185.40%	+103.20%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-07	1.9855	1.9855	+3.06%	+54.25%	+97.39%	+98.55%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-07	1.9012	1.9642	+3.05%	-9.46%	+181.94%	+99.33%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-07	0.7997	0.7997	+3.03%	+6.13%	+53.40%	-20.03%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-07	0.7796	0.7796	+3.03%	+5.59%	+51.14%	-22.04%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-07	0.9622	0.9622	+2.96%	--	--	-3.78%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-07	0.9573	0.9573	+2.96%	--	--	-4.27%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-07	1.571	1.571	+2.95%	+11.26%	+9.48%	+57.10%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-07	1.904	1.904	+2.92%	+20.13%	+22.92%	+90.40%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-07	1.3370	1.4443	+2.87%	+24.84%	+66.02%	+45.42%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-04	1.0251	1.0251	+2.86%	--	--	+2.51%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-04	1.0246	1.0246	+2.85%	--	--	+2.46%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-07	3.1128	8.6430	+2.83%	+16.66%	+25.84%	+1798.13%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-07	0.5705	0.5705	+2.68%	-1.14%	+17.70%	-42.95%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-07	3.160	3.160	+2.66%	+12.30%	+19.92%	-7.14%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-07	0.7334	0.7334	+2.66%	+9.45%	--	+55.22%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-07	0.7492	0.7492	+2.66%	+9.89%	--	+56.90%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-07	3.249	4.578	+2.65%	+12.97%	+22.10%	+553.57%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-07	1.1351	1.1351	+2.65%	+21.32%	+48.79%	+13.51%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-07	3.187	3.187	+2.64%	+12.50%	+20.67%	-9.59%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-07	2.1934	3.5944	+2.51%	+7.23%	+11.94%	+384.72%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-07	0.6658	0.6658	+2.43%	+1.59%	+19.60%	-33.42%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-07	0.6884	0.6884	+2.43%	+2.20%	+21.75%	-31.16%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-07	1.2871	1.2871	+2.36%	-1.63%	+28.66%	+28.71%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-07	1.3133	1.3133	+2.36%	-1.03%	+31.23%	+31.33%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-07	1.2985	1.2985	+2.32%	+14.99%	+59.66%	+29.85%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-07	1.3299	1.3299	+2.32%	+15.59%	+62.10%	+32.99%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-07	1.509	1.883	+2.24%	+42.22%	+47.65%	+99.77%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-07	9.062	9.312	+2.22%	+43.09%	+115.51%	+988.75%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-07	1.474	1.848	+2.22%	+41.73%	+45.94%	+95.44%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-07	2.674	3.307	+2.18%	+18.97%	+27.68%	+255.52%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-07	0.9031	0.9031	+2.15%	+8.25%	+6.85%	-9.69%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-07	0.8703	0.8703	+2.15%	+7.60%	+4.94%	-12.97%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-07	1.8460	1.8460	+2.14%	+8.68%	+20.56%	+84.60%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-07	1.1782	1.1782	+2.11%	+20.07%	+82.92%	+17.82%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-07	1.1434	1.1434	+2.11%	+19.32%	+79.53%	+14.34%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-07	0.6434	0.6434	+2.06%	-0.68%	+33.10%	-35.66%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-07	0.6292	0.6292	+2.06%	-1.07%	+31.52%	-37.08%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-07	0.7318	0.7318	+2.01%	-20.26%	-2.37%	-18.50%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-07	0.7503	0.7503	+2.00%	-19.77%	-0.85%	-25.44%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-07	0.7369	0.7369	+1.99%	-20.10%	-1.83%	-17.93%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-07	0.5912	0.5912	+1.98%	-24.03%	-14.24%	-40.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-07	1.4049	1.4049	+1.75%	-8.76%	--	+40.49%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-07	1.7867	1.7867	+1.75%	+28.80%	+68.46%	+78.67%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-07	1.8576	1.8576	+1.75%	+29.58%	+71.51%	+85.76%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-07	1.3895	1.3895	+1.74%	-9.27%	--	+38.95%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-07	1.1920	1.1920	+1.73%	+4.13%	+44.47%	+19.20%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-07	1.2219	1.2219	+1.73%	+4.65%	+46.65%	+22.19%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-07	1.5566	1.5566	+1.45%	+32.85%	+73.42%	+55.66%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-07	1.5222	1.5222	+1.45%	+32.07%	+70.34%	+52.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-07	0.9149	0.9149	+1.43%	+19.38%	+47.97%	-8.51%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-07	0.8681	0.8681	+1.30%	+24.76%	+53.43%	-13.19%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-07	0.8398	0.8398	+1.29%	+24.08%	+50.72%	-16.02%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-07	1.4538	1.4538	+1.13%	+15.01%	+24.21%	+45.38%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-07	1.4939	1.4939	+1.13%	+15.47%	+25.70%	+49.39%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-07	1.1721	1.1721	+1.08%	+15.83%	+20.76%	+17.21%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-07	1.1494	1.1494	+1.07%	+15.12%	+18.60%	+14.94%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-07	1.5706	1.5706	+1.00%	+15.90%	+73.53%	+57.06%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-07	1.5401	1.5401	+0.99%	+15.32%	+71.14%	+54.01%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-07	2.3949	2.4159	+0.91%	+16.01%	+45.62%	+144.28%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-07	2.3687	2.3687	+0.91%	+15.76%	+44.58%	+3.48%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-07	1.8461	1.8891	+0.91%	+16.41%	+35.67%	+90.38%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-07	2.3048	2.3048	+0.91%	+15.08%	+42.20%	+2.62%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-07	1.7723	1.8153	+0.90%	+15.95%	+34.09%	+82.90%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-07	0.7749	0.7749	+0.83%	-4.94%	+4.15%	-22.51%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-07	0.7890	0.7890	+0.82%	-4.56%	+5.40%	-21.10%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-07	1.6168	1.6168	+0.64%	+2.57%	+17.83%	+61.68%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-07	1.5623	1.5623	+0.64%	+2.16%	+16.42%	+56.23%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-07	1.201	1.536	+0.59%	+16.04%	+47.00%	+58.86%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-07	1.238	1.573	+0.57%	+15.49%	+45.13%	+61.81%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-07	1.1973	1.1973	+0.52%	+6.57%	+20.70%	+19.73%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-07	1.1837	1.1837	+0.51%	+6.20%	+19.42%	+18.37%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-07	1.1317	1.1317	+0.51%	+3.78%	--	+13.17%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1790	1.1790	+0.50%	+10.29%	+34.88%	+17.90%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-07	1.1262	1.1262	+0.50%	+3.36%	--	+12.62%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.1549	1.1549	+0.50%	+9.73%	+32.87%	+15.49%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-07	1.259	1.259	+0.48%	+8.91%	+5.36%	-1.25%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-03	1.3387	1.3387	+0.47%	+10.46%	--	+33.87%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-07	1.329	1.329	+0.45%	+9.74%	+7.87%	+32.90%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-07	1.0478	1.0478	+0.43%	+0.85%	+4.74%	+4.78%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.2431	1.2431	+0.40%	+12.21%	+43.59%	+24.31%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.2698	1.2698	+0.40%	+12.78%	+45.77%	+26.98%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-03	1.5023	1.5023	+0.35%	+17.45%	+54.67%	+50.23%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-07	4.395	4.395	+0.34%	+19.20%	+48.58%	+24.47%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-07	4.474	5.043	+0.34%	+19.69%	+50.39%	+526.73%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.0108	1.0108	+0.33%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-07	4.346	4.346	+0.32%	+19.00%	+47.57%	+23.08%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.2766	1.2766	+0.32%	+8.61%	+36.59%	+27.66%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.2542	1.2542	+0.32%	+8.06%	+34.56%	+25.42%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.0083	1.0083	+0.32%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.6236	1.6236	+0.32%	+9.27%	+26.23%	+62.36%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.6495	1.6495	+0.31%	+9.70%	+27.83%	+19.91%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-03	1.1573	1.1573	+0.30%	+10.20%	--	+15.73%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-03	1.1583	1.1583	+0.30%	--	--	-7.98%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-07	1.1624	1.1624	+0.30%	+14.90%	--	+27.76%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-03	0.9790	0.9790	+0.30%	+12.54%	+35.82%	-2.10%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-07	1.1634	1.1634	+0.29%	+14.90%	+30.43%	+16.34%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-07	1.1352	1.1352	+0.29%	+14.45%	+28.88%	+13.52%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	0.9991	0.9991	+0.29%	+12.99%	+37.47%	-0.09%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.6555	1.6555	+0.28%	+9.04%	+24.78%	+17.37%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.6327	1.6327	+0.28%	+8.67%	+23.42%	+63.27%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-07	1.2227	1.4727	+0.24%	+15.13%	+33.47%	+41.65%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1354	1.1354	+0.22%	+5.73%	+14.78%	+13.54%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.1474	1.1474	+0.22%	+5.99%	+15.70%	+15.56%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0064	1.0064	+0.21%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0092	1.0092	+0.21%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-03	1.3628	1.3628	+0.20%	+23.50%	+67.38%	+36.28%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.0066	1.0066	+0.19%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-03	1.1336	1.1336	+0.19%	+11.40%	+48.55%	+13.36%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-07	1.2007	1.2007	+0.18%	+1.38%	+22.51%	+20.07%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-07	1.1677	1.1677	+0.18%	+0.73%	+20.26%	-3.46%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-07	1.1709	1.1709	+0.18%	+0.69%	+20.23%	-3.20%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.0082	1.0082	+0.18%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-07	1.1829	1.1829	+0.17%	+4.14%	+12.33%	+12.82%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-07	1.1976	1.1976	+0.17%	+4.49%	+13.51%	+19.76%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-07	1.2091	1.2091	+0.17%	+2.34%	+17.31%	+20.91%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1197	1.1197	+0.16%	+3.88%	+11.85%	+11.97%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.0684	1.1084	+0.16%	+3.92%	+15.43%	+15.50%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.1079	1.1079	+0.15%	+3.56%	+10.85%	+10.79%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.0587	1.0947	+0.15%	+3.61%	+14.31%	+9.47%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.1016	1.1016	+0.15%	+4.87%	+16.89%	+16.17%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.0892	1.0892	+0.14%	+4.56%	+15.86%	+8.92%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1205	1.1205	+0.13%	+9.31%	+18.33%	+12.05%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.1330	1.1330	+0.12%	+9.61%	+19.36%	+18.22%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-03	1.3614	1.3614	+0.11%	+13.01%	--	+36.14%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-07	0.9937	1.0437	+0.10%	+6.49%	+9.22%	+4.25%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1133	1.1133	+0.10%	+6.16%	+14.55%	+11.33%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.1250	1.1250	+0.10%	+6.44%	+15.48%	+16.05%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-07	1.1526	1.1526	+0.07%	+0.91%	+11.61%	+15.26%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-07	1.1732	1.1732	+0.07%	+1.26%	--	+13.47%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-07	1.1733	1.1733	+0.07%	+1.26%	+12.78%	+17.33%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1783	1.1783	+0.07%	+7.89%	+32.75%	+17.83%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-07	1.1139	1.1139	+0.06%	+3.66%	+17.04%	+11.39%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.1573	1.1573	+0.06%	+7.46%	+31.14%	+15.73%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0028	1.0028	+0.06%	--	--	+0.28%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0030	1.0030	+0.06%	--	--	+0.30%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-07	1.7306	1.7306	+0.06%	+18.32%	+48.82%	+73.06%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-07	1.2531	1.2531	+0.06%	+3.08%	--	+20.33%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-07	1.2531	1.2531	+0.06%	+3.08%	+17.01%	+25.31%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-07	1.6803	1.6803	+0.05%	+17.59%	+45.92%	+5.72%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-07	1.7060	1.7060	+0.05%	+17.84%	+48.10%	+7.34%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-07	1.2258	1.2258	+0.05%	+2.67%	+15.62%	+22.58%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-07	1.7140	1.7140	+0.05%	-18.90%	-8.59%	+71.40%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-07	1.6665	1.6665	+0.04%	-19.39%	-10.27%	-16.01%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-07	1.9259	1.9259	+0.04%	-19.23%	+5.25%	-2.94%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.1069	1.1069	+0.04%	+4.32%	+9.10%	+10.69%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1213	1.1213	+0.04%	+4.63%	+10.10%	+12.13%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.4900	1.4900	+0.03%	+8.92%	+19.58%	+49.00%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-03	1.5088	1.5088	+0.03%	+9.26%	+20.74%	+15.79%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-07	1.0810	1.0810	+0.03%	+3.85%	+10.60%	+8.10%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-04	1.3172	1.3172	+0.02%	+1.80%	+3.46%	+31.72%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-07	1.4227	1.4227	+0.02%	+20.30%	--	+42.27%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-07	1.5114	1.5114	+0.02%	+2.98%	+12.20%	+11.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-07	1.0600	1.0600	+0.02%	+3.43%	+9.28%	+6.00%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-07	1.0811	1.0811	+0.02%	+3.86%	+10.61%	+8.11%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-04	1.2522	1.2522	+0.02%	+1.74%	+2.20%	+25.22%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-07	1.4067	1.4067	+0.01%	+19.58%	--	+40.67%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-07	1.5390	1.5390	+0.01%	+3.34%	+13.41%	+53.90%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-07	0.9995	0.9995	+0.01%	+1.77%	+11.83%	-0.05%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-07	1.0241	1.0241	+0.01%	+0.66%	+8.14%	+2.41%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-07	1.4166	1.4166	-0.01%	+13.00%	+31.78%	+41.66%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-07	1.2820	1.7820	-0.03%	-3.52%	+22.23%	+80.72%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-07	1.1798	1.1798	-0.03%	+4.53%	+12.83%	+17.98%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-07	1.1670	1.1670	-0.03%	+4.32%	+12.17%	+12.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-07	1.6246	1.6246	-0.10%	+12.92%	+33.55%	+62.46%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-07	1.6153	1.6153	-0.11%	+12.45%	--	+31.45%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-07	3.131	3.131	-0.13%	+54.31%	+91.97%	+213.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-07	3.102	3.102	-0.13%	+54.02%	+90.77%	+69.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-07	3.072	3.072	-0.13%	+53.68%	+89.63%	+72.49%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-07	2.243	2.622	-0.18%	+2.05%	+25.31%	+191.52%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-07	1.0213	1.0213	-0.21%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-07	1.0202	1.0202	-0.21%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-07	3.298	4.995	-0.21%	+11.65%	+33.90%	+694.98%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-07	1.3673	1.3673	-0.26%	-22.69%	+69.03%	+36.73%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-07	1.3975	1.3975	-0.26%	-22.38%	+71.07%	+39.75%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-07	1.1838	1.4838	-0.29%	+10.87%	--	+30.58%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-07	1.7151	1.7151	-0.31%	-21.65%	+8.46%	+71.51%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-07	1.7110	1.7110	-0.31%	-22.12%	--	+6.84%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-07	0.8004	0.8004	-0.37%	+39.35%	+42.50%	-19.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-07	0.8246	0.8246	-0.37%	+40.19%	+45.07%	-17.54%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-07	2.601	2.656	-0.38%	-11.68%	+62.87%	+173.41%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-07	1.1329	1.1329	-0.39%	--	--	+13.29%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-07	1.771	1.771	-0.39%	-13.53%	+60.71%	+1.03%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-07	1.1316	1.1316	-0.40%	--	--	+13.16%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-07	2.488	2.543	-0.40%	-12.02%	+60.93%	+161.75%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-07	1.819	1.819	-0.44%	-13.05%	+63.58%	+81.90%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-07	0.7168	0.7168	-0.44%	-12.70%	-4.27%	-28.32%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-07	1.784	1.784	-0.45%	-13.40%	+61.45%	+1.77%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-04	0.9976	0.9976	-0.46%	--	--	-0.24%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-07	1.1752	1.1752	-0.47%	+5.34%	--	+17.52%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-07	1.1665	1.1665	-0.47%	+4.90%	--	+16.65%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-07	1.4783	1.4783	-0.51%	+51.73%	+54.02%	+47.83%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-07	1.4469	1.4469	-0.52%	+50.80%	+51.19%	+44.69%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-07	1.7141	1.7141	-0.54%	+17.38%	+81.31%	+71.41%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-07	1.6870	1.6870	-0.54%	+16.89%	+79.53%	+68.70%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-07	4.604	4.604	-0.65%	-11.92%	-23.36%	+360.40%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-07	1.2334	1.2334	-0.70%	+9.24%	--	+23.34%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-07	1.2191	1.2191	-0.70%	+8.59%	--	+21.91%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-07	1.0030	1.0030	-0.72%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-07	1.0009	1.0009	-0.73%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-07	1.0848	1.0848	-0.76%	+6.11%	+35.62%	+8.48%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-07	1.0627	1.0627	-0.77%	+5.58%	+33.77%	+6.27%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-07	0.7227	0.7227	-0.78%	-14.87%	+20.03%	-27.73%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-07	0.7584	0.7584	-0.78%	-14.19%	+22.94%	-24.16%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-07	1.3913	1.3913	-0.83%	+25.46%	--	+39.13%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-07	1.3824	1.3824	-0.84%	+24.96%	--	+38.24%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-07	1.0982	1.0982	-0.84%	--	--	+9.82%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-07	1.0944	1.0944	-0.84%	--	--	+9.44%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-07	1.1759	1.1759	-0.87%	--	--	+17.59%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-07	1.1749	1.1749	-0.87%	--	--	+17.49%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-07	1.0784	1.0784	-0.88%	+9.34%	--	+7.84%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-07	1.0733	1.0733	-0.89%	+8.88%	--	+7.33%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-07	1.0883	1.0883	-0.91%	+22.16%	+33.03%	+8.83%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-07	1.9131	1.9131	-0.92%	+24.19%	+89.30%	+91.31%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-07	1.9402	1.9402	-0.92%	+24.68%	+91.62%	+94.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-07	1.1102	1.1102	-0.92%	+22.65%	+34.62%	+11.02%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-07	1.7582	1.7582	-0.97%	-22.89%	-6.99%	+75.82%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-07	1.7114	1.7114	-0.98%	-23.38%	-8.69%	-10.78%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-07	1.7270	1.7270	-0.98%	-23.21%	-8.11%	-9.97%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-07	1.9155	1.9155	-1.00%	+10.93%	+40.48%	+91.55%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-07	1.8036	1.8036	-1.01%	+10.04%	+37.16%	+80.36%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-07	0.8767	0.8767	-1.06%	-8.69%	-1.76%	-12.33%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-07	0.9019	0.9019	-1.06%	-8.12%	+0.03%	-9.81%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-04	1.6215	1.6215	-1.37%	+27.62%	--	+62.15%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-07	0.8227	0.8227	-1.80%	--	--	-17.73%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-07	0.8214	0.8214	-1.81%	--	--	-17.86%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-07	1.0686	1.0686	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-07	1.0735	1.0735	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-07	1.5158	1.5158	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-07	1.5087	1.5087	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-07	1.1822	1.1822	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-07	1.1760	1.1760	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-04	$5.5149	$5.5149	+1.01%	+27.91%	--	+65.32%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-04	5.2707	5.2707	+0.98%	+22.07%	+93.70%	+427.07%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-04	5.1717	5.1717	+0.98%	+21.57%	+91.12%	+143.60%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-04	5.1237	5.1237	+0.98%	+21.34%	+90.05%	+141.46%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-04	$2.2155	$2.2155	+0.51%	-4.07%	+18.91%	+121.55%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-04	2.1992	2.1992	+0.48%	-8.47%	+12.29%	+119.92%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-04	2.0283	2.0283	+0.48%	-9.39%	+8.98%	+102.83%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-04	2.1817	2.1817	+0.19%	+19.01%	+78.64%	+118.17%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-04	$1.7410	$1.7410	+0.07%	+21.46%	+71.26%	+74.10%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-04	$1.7516	$1.7516	+0.07%	+1.68%	+1.68%	+75.16%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-04	1.6234	1.6234	+0.04%	+15.41%	+59.80%	+62.34%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-04	1.6399	1.6399	+0.04%	+15.76%	--	+30.09%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-04	1.6433	1.6433	+0.04%	+15.87%	+61.71%	+64.33%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-04	$1.0520	$1.0520	+0.00%	+1.58%	+7.94%	+5.20%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-04	$1.0090	$1.0090	+0.00%	+1.19%	+6.65%	+0.90%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-04	1.0344	1.0344	-0.03%	-3.05%	+1.94%	+3.44%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-04	1.0013	1.0013	-0.03%	-3.43%	+0.70%	+0.13%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-04	1.241	1.391	-0.08%	-18.36%	+92.11%	+28.70%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-04	1.221	1.221	-0.16%	-18.92%	+89.60%	+33.44%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-04	$1.2261	$1.2261	-0.24%	-13.37%	+4.51%	+22.61%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-04	$1.2232	$1.2232	-0.24%	-13.37%	+4.51%	+22.32%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-04	1.1776	1.1776	-0.26%	-17.84%	-3.02%	+17.76%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-04	1.2055	1.2055	-0.27%	-17.35%	-1.29%	+20.55%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-04	1.5761	1.5761	-0.45%	+15.45%	--	+57.61%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-04	$2.5932	$2.5932	-0.62%	+16.27%	+45.73%	+159.32%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-04	$2.5932	$2.5932	-0.62%	+16.27%	+45.73%	+159.32%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-04	2.6333	2.6333	-0.65%	+10.94%	+37.62%	+163.33%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-04	$1.6768	$1.6768	-0.75%	+1.43%	+1.43%	+67.68%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-04	$1.6749	$1.6749	-0.75%	+46.47%	+62.41%	+67.49%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-04	1.6445	1.6445	-0.78%	+39.76%	+53.33%	+64.45%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-04	1.6312	1.6312	-0.78%	+39.41%	+52.26%	+63.12%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-04	1.7671	1.7671	-0.80%	+43.15%	+62.43%	+76.71%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-07	0.7070	0.7070	-0.87%	-23.30%	+2.73%	-29.30%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-07	0.7145	0.7145	-0.87%	-23.15%	+3.37%	-28.55%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-07	1.1340	1.1340	-0.88%	-4.15%	+35.40%	+13.40%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-07	1.1390	1.2840	-0.89%	-4.01%	+35.74%	+30.23%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-07	1.1064	1.1064	-0.91%	-24.22%	+4.96%	+10.64%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-04	1.722	1.722	-0.92%	+17.06%	+99.31%	+72.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-04	1.698	1.698	-0.93%	+16.62%	+96.76%	+96.76%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-07	1.6690	1.6690	-1.25%	-16.41%	--	+66.90%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-07	1.6604	1.6604	-1.25%	-16.58%	--	+66.04%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-07	1.1418	1.1418	-1.31%	-17.03%	+51.11%	+14.18%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-07	1.1589	1.1589	+3.15%	+12.83%	--	+15.89%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-07	1.1564	1.1564	+3.15%	+12.60%	--	+15.64%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-07	3.3528	3.3528	+3.09%	+65.68%	--	+235.28%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-07	3.3361	3.3361	+3.08%	+65.34%	--	+233.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-07	1.8055	1.8055	+2.84%	+74.87%	+168.76%	+80.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-07	1.7796	1.7796	+2.84%	+74.32%	+166.29%	+77.96%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-07	2.3728	2.3728	+2.59%	+45.46%	--	+137.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-07	2.3622	2.3622	+2.58%	+45.17%	--	+136.22%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-07	0.5006	0.5006	+2.31%	-6.17%	-14.84%	-49.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-07	0.5067	0.5067	+2.30%	-5.94%	-14.19%	-49.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-07	1.0743	1.0743	+1.96%	-3.98%	--	+7.43%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-07	1.0718	1.0718	+1.95%	-4.18%	--	+7.18%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-07	1.2503	1.2503	+1.69%	-8.98%	--	+25.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-07	1.2471	1.2471	+1.69%	-9.16%	--	+24.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-07	2.1053	2.1053	+1.41%	+21.48%	--	+110.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-07	2.0949	2.0949	+1.40%	+21.23%	--	+109.49%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-07	0.6755	0.6755	+0.99%	-3.98%	+21.25%	-32.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-07	0.6670	0.6670	+0.98%	-4.22%	+20.35%	-33.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-07	0.6641	0.6641	+0.97%	-4.36%	+19.81%	-8.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-07	0.8661	0.8661	+0.96%	--	--	-13.39%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-07	0.8671	0.8671	+0.95%	--	--	-13.29%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-07	1.7581	1.7581	+0.85%	+11.69%	+99.92%	+75.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-07	1.7825	1.7825	+0.85%	+11.97%	+101.89%	+78.25%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-07	1.3128	1.3128	+0.82%	+8.95%	+33.04%	+31.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-07	1.2892	1.2892	+0.81%	+8.72%	+32.21%	+28.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-07	2.0776	2.0776	+0.38%	-3.69%	+14.32%	+107.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-07	2.0327	2.0327	+0.38%	-3.93%	+13.47%	+103.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-07	1.1380	1.1380	+0.33%	--	--	+13.80%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-07	1.1385	1.1385	+0.33%	--	--	+13.85%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-07	0.5222	0.5222	+0.25%	-5.57%	+9.43%	-47.78%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-07	0.5368	0.5368	+0.24%	-5.18%	+10.77%	-46.32%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-07	0.6749	0.6749	-0.09%	-18.29%	-18.21%	-32.51%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-07	0.6812	0.6812	-0.10%	-18.09%	-17.59%	-31.88%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-07	0.6713	0.6713	-0.10%	-18.42%	-18.57%	-32.87%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-07	0.8206	0.8206	-0.23%	-16.00%	-16.82%	-17.94%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-07	0.7930	0.7930	-0.24%	-16.34%	-17.81%	-20.70%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-07	1.8729	1.8729	-0.25%	-19.93%	-25.71%	+87.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-07	1.8490	1.8490	-0.25%	-20.13%	-26.27%	-41.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-07	1.2382	1.2382	-0.27%	-15.73%	-3.08%	+23.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-07	1.2089	1.2089	-0.28%	-16.07%	-4.23%	+20.89%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-07	0.9328	0.9328	-0.30%	-5.13%	+13.92%	-6.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-07	0.9200	0.9200	-0.30%	-5.51%	+12.58%	+11.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-07	0.9869	0.9869	-0.32%	--	--	-1.31%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-07	0.9852	0.9852	-0.32%	--	--	-1.48%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-07	0.9131	0.9131	-0.39%	-14.14%	-5.66%	-8.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-07	0.8864	0.8864	-0.39%	-14.48%	-6.78%	-11.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-07	1.0430	1.0430	-0.40%	-7.63%	+21.43%	+4.30%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-07	1.0011	1.0011	-0.41%	-8.00%	+19.98%	+0.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-07	1.0458	1.0458	-0.41%	+3.90%	--	+4.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-07	1.0424	1.0424	-0.41%	+3.59%	--	+4.24%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-07	1.6010	1.6010	-0.44%	+10.44%	+21.89%	+60.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-07	1.5701	1.5701	-0.44%	+10.11%	+20.80%	+57.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-07	0.9698	0.9698	-0.46%	-13.90%	-16.11%	-3.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-07	1.0029	1.0029	-0.47%	-13.55%	-15.10%	+0.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-07	1.2151	1.2601	-0.49%	+8.38%	--	+26.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-07	1.2099	1.2479	-0.50%	+7.95%	--	+25.06%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-07	1.9303	1.9303	-0.69%	+22.57%	--	+93.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-07	1.9517	1.9517	-0.69%	+23.07%	--	+95.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-07	0.9800	0.9800	-0.79%	--	--	-2.00%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-07	0.9801	0.9801	-0.80%	--	--	-1.99%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-07	0.8363	0.8363	-0.83%	--	--	-16.37%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-07	0.8348	0.8348	-0.83%	--	--	-16.52%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-07	0.7386	0.7386	-0.89%	-24.30%	--	-26.14%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-07	0.7409	0.7409	-0.90%	-24.15%	--	-25.91%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-07	1.4268	1.4268	-0.97%	+35.91%	--	+42.68%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-07	1.4232	1.4232	-0.97%	+35.65%	--	+42.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-07	1.1150	1.2005	-1.13%	+4.10%	--	+20.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-07	1.1128	1.1946	-1.14%	+3.90%	--	+19.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-07	1.1136	1.1136	-1.29%	-12.65%	+11.78%	+11.36%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-07	1.1018	1.1018	-1.31%	-12.87%	+10.95%	+10.18%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-07	1.6352	1.6352	-1.38%	-26.55%	--	+63.52%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-07	1.6275	1.6275	-1.38%	-26.70%	--	+62.75%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-07	1.5008	1.5008	-1.39%	+0.68%	+46.22%	+50.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-07	1.4907	1.4907	-1.39%	+0.57%	+45.78%	+49.07%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-07	0.8930	0.8930	-1.50%	--	--	-10.70%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-07	0.8924	0.8924	-1.50%	--	--	-10.76%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-07	1.6415	1.6415	+3.69%	+24.87%	+99.40%	+64.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-07	1.6236	1.6236	+3.68%	+24.56%	+97.93%	+62.36%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-07	1.1416	1.1416	+2.87%	--	--	+14.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-07	1.1399	1.1399	+2.86%	--	--	+13.99%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-07	1.9224	1.9224	+1.78%	+8.38%	+33.57%	+92.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-07	1.8959	1.8959	+1.78%	+7.94%	+32.00%	+19.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-07	1.1493	1.1493	+1.68%	+6.55%	+23.10%	+14.93%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-07	1.1339	1.1339	+1.67%	+6.12%	+21.57%	+13.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-07	1.9422	1.9422	+1.47%	+22.00%	--	+94.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-07	1.9202	1.9202	+1.46%	+21.50%	--	+92.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-07	1.4954	1.4954	+1.33%	+13.31%	+38.59%	+49.54%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-07	1.4654	1.4654	+1.32%	+13.07%	+37.74%	+46.54%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-07	1.0076	1.0076	+1.23%	--	--	+0.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-07	1.1035	1.1035	+1.01%	-30.43%	+30.79%	+10.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-07	1.0874	1.0874	+1.00%	-30.71%	+29.24%	+8.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-07	1.4669	1.4669	+0.88%	+17.08%	--	+46.69%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-07	1.4584	1.4584	+0.88%	+16.61%	--	+45.84%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-07	1.1244	1.1244	+0.79%	+6.52%	+27.79%	+12.44%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-07	1.1184	1.1184	+0.78%	+6.38%	+27.39%	+11.84%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-07	1.1317	1.1317	+0.71%	+9.44%	+39.23%	+13.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-07	1.1203	1.1203	+0.71%	+9.23%	+38.41%	+12.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-07	1.1509	1.1509	+0.56%	+3.27%	--	+15.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-07	1.5499	1.5499	+0.56%	+3.81%	+27.03%	+54.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-07	1.5798	1.5798	+0.55%	+4.07%	+27.98%	+57.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-07	1.181	1.361	+0.08%	+6.48%	+30.57%	+28.62%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-07	1.197	1.703	+0.08%	+6.93%	+32.25%	+84.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-07	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.26%	+5.08%	+7.76%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-07	0.9431	0.9431	-0.81%	--	--	-5.69%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-07	0.9421	0.9421	-0.81%	--	--	-5.79%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-07	1.3134	1.3134	-1.20%	+1.77%	--	+31.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-07	1.2986	1.2986	-1.20%	+1.36%	--	+29.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-07	1.7268	1.7268	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-07	1.7319	1.7319	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-07	1.5501	1.5501	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-07	1.5458	1.5458	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-07	1.1537	1.1537	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-07	2.4585	2.9665	-0.19%	+11.87%	+39.44%	+220.52%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-07	2.4580	2.4580	-0.19%	+11.86%	--	+43.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-07	2.4273	2.9353	-0.20%	+11.41%	+37.76%	+32.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-07	1.1527	1.1527	-0.38%	+3.81%	--	+15.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-07	1.1497	1.1497	-0.38%	+3.60%	--	+14.97%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-07	1.2603	1.2603	-0.60%	+2.08%	+46.53%	+26.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-07	1.3063	1.3063	-0.60%	+2.49%	+48.17%	+30.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-07	1.7195	1.7195	+1.55%	+21.37%	+72.42%	+71.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-07	1.7051	1.7051	+1.55%	+21.07%	+71.13%	+70.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-07	2.1677	2.4327	+1.54%	+13.31%	+45.41%	+46.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-07	2.1325	2.3975	+1.54%	+12.85%	+43.66%	+45.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-07	0.9498	0.9498	+1.44%	--	--	-5.02%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-07	0.9502	0.9502	+1.44%	--	--	-4.98%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-07	0.8339	0.8339	+1.20%	+16.92%	+36.93%	-16.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-07	0.7972	0.7972	+1.19%	+16.01%	+33.69%	-20.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-07	1.2956	1.2956	+1.05%	+5.70%	+28.83%	+29.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-07	1.3126	1.3126	+1.05%	+6.12%	+30.36%	+31.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-07	1.6114	1.8213	+0.92%	+6.48%	+30.42%	+90.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-07	1.5724	1.7823	+0.92%	+6.05%	+28.86%	+15.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-07	1.0227	1.0227	+0.90%	+6.98%	+22.39%	+2.27%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-07	0.9827	0.9827	+0.88%	+6.10%	+19.48%	-1.73%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-07	1.1224	1.1224	+0.70%	--	--	+12.24%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-07	1.1266	1.1266	+0.70%	--	--	+12.66%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-07	0.9547	0.9547	-0.22%	-0.55%	+15.48%	-4.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-07	0.9373	0.9373	-0.23%	-1.14%	--	+13.76%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-07	0.9364	0.9364	-0.23%	-0.95%	+14.11%	-6.36%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-04	0.9941	0.9941	-0.69%	--	--	-0.59%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-04	0.9939	0.9939	-0.70%	--	--	-0.61%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-07	1.0030	1.0030	-0.76%	--	--	+0.30%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-07	1.0021	1.0021	-0.76%	--	--	+0.21%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-07	0.9309	0.9309	+2.49%	--	--	-6.91%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-07	0.9314	0.9314	+2.49%	--	--	-6.86%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-07	1.4754	1.4754	+2.28%	+24.78%	--	+47.54%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-07	1.4722	1.4722	+2.28%	+24.53%	--	+47.22%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-07	2.1870	2.1870	+1.55%	+13.88%	--	+31.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-07	0.9502	0.9502	+1.44%	--	--	-4.98%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-07	1.0066	1.0066	+1.23%	--	--	+0.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-07	0.8362	0.8362	+1.20%	--	--	+3.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-07	1.6258	1.6258	+0.92%	+7.02%	--	+20.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-07	1.2200	1.2200	+0.83%	+5.79%	--	+22.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-07	1.2242	1.2242	+0.83%	+6.00%	--	+22.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-07	1.202	1.318	+0.08%	--	--	+3.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-07	1.3827	1.3827	-0.02%	-6.35%	--	+38.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-07	1.3773	1.3773	-0.02%	-6.54%	--	+37.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-07	0.7684	0.7684	-0.60%	-23.10%	--	-23.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-07	0.7668	0.7668	-0.60%	-23.25%	--	-23.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-07	1.0201	1.0201	+3.34%	--	--	+2.01%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-07	2.2798	2.2798	+3.28%	+68.80%	--	+127.98%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-07	1.3559	1.3559	+2.75%	+48.95%	+124.52%	+35.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-07	1.1221	1.1221	+2.75%	--	--	+12.21%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-07	1.6564	1.6564	+2.68%	+30.05%	--	+65.64%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-07	1.1522	1.1522	+2.06%	-3.86%	--	+15.22%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-07	1.0638	1.0638	+1.90%	+0.42%	+56.01%	+6.38%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-07	0.5073	0.5073	+1.79%	-10.10%	-19.88%	-49.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-07	0.7688	0.7688	+1.69%	--	--	-23.12%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-07	1.2492	1.2492	+1.61%	+15.88%	+50.27%	+24.92%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-07	2.2792	2.2792	+1.48%	+23.56%	--	+127.92%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-07	0.8062	0.8062	+1.04%	-4.08%	+23.56%	-19.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-07	0.9257	0.9257	+1.01%	-2.48%	--	-7.43%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-07	0.8677	0.8677	+0.91%	-18.13%	+6.24%	-13.23%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-07	1.3976	1.3976	+0.90%	+13.25%	--	+39.76%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-07	1.3381	1.3381	+0.87%	+9.89%	+39.92%	+33.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-07	0.9022	0.9022	+0.45%	--	--	-9.78%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-07	0.9672	0.9672	+0.43%	--	--	-3.28%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-07	0.8282	0.8282	+0.39%	-4.65%	+13.17%	-17.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-07	0.8822	0.8822	+0.35%	--	--	-11.78%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-07	1.3298	1.3298	-0.02%	-6.36%	--	+32.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-07	0.6768	0.6768	-0.10%	-19.12%	-17.40%	-32.32%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-07	0.7770	0.7770	-0.15%	-25.74%	--	-22.30%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-07	0.6819	2.7276	-0.26%	-21.07%	-27.31%	+172.76%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-07	0.8486	0.9586	-0.32%	-5.28%	+14.64%	-4.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-07	0.3595	0.3595	-0.33%	-15.23%	-15.73%	-64.05%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-07	0.8953	0.8953	-0.41%	-0.33%	+18.33%	-10.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-07	1.3163	1.3163	-0.42%	-15.02%	-6.45%	+31.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-07	1.5263	1.5263	-0.46%	+11.70%	+24.32%	+52.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-07	0.9520	0.9520	-0.49%	-14.31%	-16.09%	-4.80%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-07	0.8194	0.8194	-0.52%	-23.66%	--	-18.06%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-07	1.1865	1.2725	-0.53%	+8.69%	+29.39%	+28.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-07	1.2583	1.3486	-0.63%	+3.53%	--	+35.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-07	0.6970	0.6970	-0.73%	-27.57%	+5.02%	-30.30%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-07	1.6178	1.6178	-0.73%	+25.80%	+84.93%	+61.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-07	0.9139	0.9139	-0.84%	--	--	-8.61%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-07	1.0348	1.0348	-0.85%	--	--	+3.48%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-07	0.8629	0.8629	-0.87%	-15.25%	--	-13.71%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-07	0.8931	0.8931	-0.94%	-25.30%	--	-10.69%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-07	1.0196	1.0196	-0.97%	--	--	+1.96%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-07	0.8154	0.8154	-0.97%	--	--	-18.46%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-07	1.4182	1.4182	-1.03%	+41.24%	--	+41.82%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-07	1.1706	1.1706	-1.37%	-13.19%	+12.38%	+17.06%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-07	1.4848	1.4848	-1.45%	-27.94%	--	+48.48%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-07	1.4675	1.6635	-1.46%	+0.87%	+50.41%	+69.84%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-07	0.6796	0.6796	-1.61%	-30.52%	--	-32.04%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-07	1.8910	1.8910	-1.63%	-5.35%	+24.98%	+89.10%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-07	1.7072	1.7072	-1.86%	+28.21%	+35.42%	+70.72%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-07	1.0208	1.0208	+3.35%	--	--	+2.08%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-07	1.8136	1.8136	+3.06%	+37.13%	--	+81.36%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-07	1.6412	1.6412	+2.44%	+26.26%	--	+64.12%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-07	1.5247	1.5247	+1.90%	+23.98%	--	+52.47%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-07	1.9016	1.9016	+1.89%	+9.37%	+36.26%	+90.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-07	1.1507	1.1507	+1.77%	+7.69%	+31.49%	+15.07%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-07	1.4117	1.4117	+1.61%	+5.00%	--	+41.17%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-07	1.0888	1.0888	+1.40%	--	--	+8.88%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-07	1.2478	1.2478	+0.88%	+7.65%	--	+24.78%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-07	1.2775	1.3895	+0.84%	+7.51%	+34.20%	+43.09%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-07	1.0949	1.0949	+0.75%	+10.65%	+42.71%	+9.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-07	1.3540	1.3540	+0.69%	+5.44%	+29.77%	+35.40%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-07	1.3795	1.3795	+0.60%	+4.18%	+28.78%	+37.95%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-07	1.4012	1.4012	+0.05%	+6.25%	--	+40.12%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-07	0.9968	0.9968	-0.02%	+1.02%	+36.45%	-0.32%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-07	1.0919	1.0919	-0.85%	--	--	+9.19%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-07	0.9395	0.9395	-0.94%	--	--	-6.05%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-07	0.6980	0.6980	-0.98%	-32.88%	--	-30.20%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-07	1.3111	1.3111	-1.26%	+2.03%	+27.64%	+31.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-07	1.1014	1.1014	-0.41%	+5.07%	--	+10.14%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-07	1.1229	1.2039	-1.20%	+4.56%	--	+20.72%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-07	1.3696	1.3696	+1.19%	+11.30%	+40.50%	+36.96%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-07	112.2229	112.2229	+0.01%	+1.05%	+3.60%	+12.21%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-07	113.3564	113.3564	+0.01%	+1.20%	+4.06%	+13.34%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-07	0.2696	0.996%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-07	0.2696	0.996%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-07	0.2696	0.996%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-07	0.3353	1.239%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-07	0.3353	1.239%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-07	0.2722	1.027%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-07	0.2303	0.878%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-07	0.2333	0.861%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-07	0.2991	1.103%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-07	0.3227	1.249%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-07	0.2579	1.009%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-07	0.2569	1.006%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-07	0.2703	1.056%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-07	0.2786	1.022%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-07	0.2980	1.094%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-07	0.3447	1.266%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-07	0.2795	1.024%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-07	0.2582	1.048%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-07	0.3235	1.291%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-07	0.2584	1.048%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-08)	净赎回上限 (2026-09-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-07	0.2811	1.021%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-07	0.3446	1.258%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-07	0.2577	1.048%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-08)	净赎回上限 (2026-09-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-07	0.1611	0.547%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-07	0.3328	1.142%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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