基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-03	2.299	2.299	+0.88%	+20.56%	+52.76%	+129.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-03	1.294	1.294	+0.70%	+9.01%	+19.15%	+29.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-03	1.999	2.256	+0.60%	+27.49%	+68.00%	+28.48%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-03	2.058	2.315	+0.59%	+27.91%	+69.95%	+143.71%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-03	3.360	3.360	+0.45%	+31.35%	+49.73%	+236.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-03	3.273	3.273	+0.43%	+30.55%	+47.23%	+26.76%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-03	3.299	3.299	+0.43%	+30.81%	+47.94%	+27.77%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-03	1.1075	1.1075	+0.37%	-13.03%	-8.67%	+10.75%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-03	1.0596	1.0596	+0.37%	-13.55%	-10.30%	+5.96%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-03	1.940	1.940	+0.15%	+20.65%	+7.60%	-7.27%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-03	1.956	1.956	+0.15%	+20.82%	+8.13%	-6.50%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-03	1.994	1.994	+0.15%	+21.36%	+9.50%	+99.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-03	1.7119	1.7119	+0.12%	+12.40%	+39.33%	+71.19%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-03	1.6650	1.6650	+0.11%	+11.71%	+36.80%	+3.52%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-03	1.6811	1.6811	+0.11%	+11.95%	+37.61%	+4.52%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-03	0.8533	0.8533	-0.02%	+8.81%	+26.88%	-14.67%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-03	0.8125	0.8125	-0.04%	+7.94%	+23.88%	-18.75%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-03	1.403	1.403	+1.30%	-7.21%	-5.78%	-14.35%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-03	1.411	1.411	+1.29%	-7.11%	-5.37%	-13.86%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-03	1.439	1.439	+1.20%	-6.80%	-4.13%	+43.90%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-03	1.599	1.840	+0.69%	+4.85%	-0.74%	+78.82%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-03	0.5698	0.5698	+0.16%	-16.48%	-19.67%	-43.02%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-03	0.5820	0.5820	+0.14%	-16.14%	-18.69%	-41.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-03	3.716	3.716	-0.77%	+61.14%	+130.66%	+106.22%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-03	3.815	3.815	-0.78%	+62.13%	+134.62%	+281.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-03	3.747	3.747	-0.79%	+61.44%	+131.87%	+107.94%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-03	1.1249	1.1249	+0.62%	+26.04%	+94.89%	+12.49%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-03	1.0787	1.0787	+0.61%	+24.99%	+90.25%	+7.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-03	1.0209	1.0615	+0.23%	-1.37%	+3.82%	+6.05%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-03	1.0098	1.0504	+0.22%	-1.64%	+2.90%	+4.92%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-03	1.0915	1.0915	+0.16%	+2.62%	+9.15%	+9.15%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-03	1.0486	1.4221	+0.15%	+4.58%	+13.89%	+50.43%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-03	1.0309	1.4678	+0.15%	+4.98%	+15.25%	+56.79%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-03	1.1046	1.1046	+0.15%	+3.02%	+10.46%	+10.46%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-03	1.1048	1.1048	+0.15%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-03	1.2598	1.2598	+0.14%	+3.32%	--	+4.82%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-03	1.1209	1.1209	+0.13%	+5.23%	+12.25%	+12.09%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-03	1.1532	1.1532	+0.13%	-0.94%	--	+15.32%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-03	1.2601	1.5531	+0.13%	+3.34%	+16.74%	+60.82%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-03	1.1080	1.1080	+0.13%	+4.82%	+11.02%	+10.80%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-03	1.1204	1.1204	+0.13%	--	--	+4.68%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-03	1.2054	1.4984	+0.12%	+2.91%	+15.43%	+54.98%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-03	1.1299	1.1299	+0.12%	+6.42%	--	+12.99%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-03	1.1389	1.1389	+0.12%	-1.34%	--	+13.89%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-03	1.1417	1.1417	+0.12%	+6.84%	--	+14.17%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-03	2.2642	2.2642	+0.12%	+5.07%	--	+5.07%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-03	2.2644	2.3514	+0.12%	+4.56%	+17.33%	+136.89%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-03	1.3438	1.3438	+0.12%	--	--	+13.22%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-03	1.9658	2.0528	+0.12%	+4.14%	+15.91%	+106.67%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-03	1.3070	1.7583	+0.11%	+12.92%	+26.16%	+94.57%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-03	1.3440	1.7953	+0.11%	+13.36%	+27.76%	+100.18%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-03	1.3441	1.3441	+0.11%	+13.36%	--	+26.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-03	1.0820	1.0820	+0.11%	+2.99%	--	+8.20%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-03	1.0924	1.0924	+0.11%	+3.40%	--	+9.24%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-03	1.0968	1.0968	+0.11%	+1.90%	+9.67%	+9.68%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-03	1.0618	1.0998	+0.10%	+2.24%	+9.62%	+10.17%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-03	1.0902	1.0902	+0.10%	+1.71%	+9.01%	+9.02%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-03	1.2031	1.2031	+0.10%	+3.65%	+19.54%	+20.31%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-03	1.2184	1.2184	+0.10%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-03	1.2204	1.2204	+0.10%	+4.08%	+20.99%	+22.04%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-03	1.0491	1.0871	+0.10%	+1.96%	+8.79%	+8.87%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-03	1.0880	1.2839	+0.09%	+2.22%	+8.45%	+10.91%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-03	1.0976	1.3225	+0.09%	+2.62%	+9.80%	+12.78%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-03	1.1743	1.1743	+0.09%	+1.54%	+8.33%	+15.66%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-03	1.1884	1.1884	+0.08%	+1.74%	+9.02%	+18.84%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-03	1.1581	1.1581	+0.08%	+1.34%	+7.72%	+15.81%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-03	0.9719	0.9719	+0.07%	--	--	-2.81%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-03	0.9723	0.9723	+0.07%	--	--	-2.77%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-03	1.1281	1.1281	+0.07%	+1.84%	--	+12.81%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-03	1.1409	1.1409	+0.07%	+2.26%	--	+14.09%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-03	1.0080	1.2917	+0.07%	+1.78%	+6.52%	+32.32%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-03	1.2637	1.2887	+0.06%	+3.47%	+15.90%	+28.99%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-03	1.2686	1.2936	+0.06%	+3.44%	--	+13.80%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-03	1.2718	1.2968	+0.06%	+3.58%	+16.13%	+29.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-03	1.2725	1.2915	+0.06%	+3.57%	--	+8.33%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-03	1.1141	1.1344	+0.06%	+3.74%	+13.63%	+13.49%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-03	1.1172	1.1172	+0.06%	+4.23%	--	+11.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-03	1.1285	1.1488	+0.06%	+4.13%	+14.97%	+14.94%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-03	1.1289	1.1289	+0.06%	+4.63%	--	+12.89%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-03	1.1603	1.1603	+0.06%	+2.34%	+7.84%	+16.03%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-03	1.1726	1.1726	+0.06%	+2.44%	+8.16%	+17.26%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-03	1.1783	1.1783	+0.06%	+2.63%	+8.82%	+17.83%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-03	1.1935	1.2725	+0.06%	+2.92%	+8.98%	+19.32%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-03	1.2057	1.2847	+0.06%	+3.13%	+9.67%	+29.34%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-03	0.8736	0.8736	+0.06%	+2.87%	--	+3.32%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-03	1.0518	1.2602	+0.06%	+1.35%	+5.16%	+27.28%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-03	1.1141	1.7871	+0.05%	+0.71%	+10.45%	+93.08%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-03	1.1687	1.2477	+0.05%	+2.72%	+8.37%	+25.53%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-03	1.1733	1.3523	+0.05%	+0.81%	--	+6.16%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-03	1.1756	1.3546	+0.05%	+0.84%	--	+5.70%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-03	1.1818	1.8728	+0.05%	+1.10%	+11.78%	+114.55%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-03	1.0400	1.1010	+0.05%	+2.15%	+7.60%	+10.39%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-03	1.0459	1.1099	+0.05%	+2.50%	+8.41%	+11.33%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-03	1.0539	1.1056	+0.05%	+2.10%	+8.21%	+10.83%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-03	1.0634	1.0634	+0.05%	+4.39%	--	+6.34%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-03	1.0705	1.0705	+0.05%	+4.68%	--	+7.05%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-03	0.8735	1.9475	+0.05%	+2.87%	+9.69%	+106.25%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-03	1.4439	1.4439	+0.04%	+2.69%	+15.36%	+44.39%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-03	1.4978	1.4978	+0.04%	+3.09%	+16.75%	+49.78%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-03	0.9992	0.9992	+0.04%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-03	1.0015	1.0015	+0.04%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-03	1.0264	1.1064	+0.04%	+2.80%	+7.75%	+11.05%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-03	1.0422	1.0939	+0.04%	+1.70%	+6.89%	+9.61%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-03	1.0452	1.0552	+0.04%	+2.52%	--	+5.55%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-03	1.0552	1.0652	+0.04%	+2.67%	--	+6.55%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-03	1.0605	1.1139	+0.04%	+2.27%	+8.86%	+11.57%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-03	1.0641	1.1175	+0.04%	+2.37%	+9.07%	+11.93%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-03	1.0692	1.2485	+0.04%	+1.54%	+7.72%	+27.19%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-03	1.0867	1.1317	+0.04%	+2.46%	+9.14%	+13.27%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-03	0.9969	0.9969	+0.03%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-03	1.0123	1.0123	+0.03%	--	--	+1.23%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-03	1.0124	1.0124	+0.03%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-03	1.0247	1.2972	+0.03%	+2.29%	+7.68%	+33.73%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-03	1.0254	1.2211	+0.03%	+2.17%	+8.23%	+24.19%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-03	1.0365	1.2137	+0.03%	+2.09%	+7.95%	+23.30%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-03	1.0516	1.2184	+0.03%	+1.97%	+7.95%	+23.44%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-03	1.0576	1.1806	+0.03%	+2.06%	+7.59%	+18.88%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-03	1.0601	1.1468	+0.03%	+1.98%	+11.67%	+15.28%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-03	1.0696	1.2041	+0.03%	+1.85%	+8.82%	+59.17%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-03	1.0903	1.1353	+0.03%	+1.81%	+7.63%	+13.95%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-03	1.0989	1.2461	+0.03%	+1.70%	+7.12%	+25.66%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-03	1.1119	1.1519	+0.03%	+2.37%	+8.85%	+12.21%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-03	1.1195	1.4602	+0.03%	+1.27%	+6.81%	+46.65%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-03	1.1419	1.4826	+0.03%	+1.67%	--	+3.83%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-03	1.1425	1.4832	+0.03%	+1.68%	+8.10%	+49.17%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-03	1.1499	1.2971	+0.03%	+2.10%	+8.42%	+30.95%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-03	1.1709	1.1709	+0.03%	+4.46%	+19.48%	+17.09%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-03	1.1919	1.3039	+0.03%	+2.26%	+9.58%	+32.57%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-03	1.1928	1.1928	+0.03%	--	--	+4.15%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-03	1.1932	1.1932	+0.03%	+4.89%	+20.94%	+19.32%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-03	1.3416	1.5596	+0.02%	+1.97%	+8.07%	+58.44%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-03	0.9957	0.9957	+0.02%	--	--	-0.43%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-03	1.0143	1.1687	+0.02%	+1.54%	+6.45%	+59.55%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-03	1.0183	1.0183	+0.02%	+1.82%	--	+1.83%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-03	1.0193	1.0193	+0.02%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-03	1.0204	1.0204	+0.02%	+2.03%	--	+2.04%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-03	1.0222	1.0222	+0.02%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-03	1.0242	1.0242	+0.02%	+1.58%	--	+2.42%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-03	1.0313	1.2638	+0.02%	+1.55%	+5.12%	+28.72%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-03	1.0458	1.2116	+0.02%	+1.86%	+7.69%	+22.69%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-03	1.0551	1.0551	+0.02%	+1.77%	--	+5.51%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-03	1.0599	1.0599	+0.02%	+1.97%	--	+5.99%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-03	1.0628	1.1477	+0.02%	+1.49%	+6.25%	+15.19%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-03	1.0749	1.0749	+0.02%	+1.63%	--	+7.49%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-03	1.0807	1.1626	+0.02%	+1.67%	+6.85%	+14.83%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-03	1.0813	1.1263	+0.02%	+1.46%	+6.99%	+13.01%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-03	1.0813	1.0813	+0.02%	+1.83%	--	+8.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-03	1.0851	1.1770	+0.02%	+1.90%	+7.58%	+18.22%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-03	1.0892	1.1442	+0.02%	+2.18%	+8.25%	+11.45%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-03	1.0969	1.2399	+0.02%	+2.38%	+8.89%	+25.87%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-03	1.0992	1.0992	+0.02%	+2.90%	--	+9.92%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-03	1.1080	1.1080	+0.02%	+3.25%	--	+10.80%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-03	1.1399	1.1399	+0.02%	+1.60%	+6.45%	+9.02%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-03	1.1410	1.1410	+0.02%	+1.61%	+6.53%	+6.81%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-03	1.1948	1.3468	+0.02%	+2.66%	+10.81%	+38.23%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-03	1.2845	1.4835	+0.02%	+1.56%	+6.77%	+50.27%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-28	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-03	1.0141	1.0141	+0.01%	+1.32%	--	+1.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-03	1.0164	1.0164	+0.01%	+1.53%	--	+1.64%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-03	1.0207	1.0207	+0.01%	+1.27%	--	+2.07%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-03	1.0221	1.2216	+0.01%	+1.14%	+3.85%	+23.95%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-03	1.0458	1.0458	+0.01%	+1.36%	--	+4.58%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-03	1.0510	1.0510	+0.01%	+1.56%	--	+5.10%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-03	1.0623	1.3196	+0.01%	+2.34%	+8.07%	+35.72%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-03	1.0672	1.0672	+0.01%	+0.57%	+2.50%	+35.84%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-03	1.0729	1.3104	+0.01%	+3.56%	+10.40%	+20.63%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-03	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.25%	+5.59%	+7.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-03	1.0776	1.0779	+0.01%	+1.44%	--	+7.79%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-03	1.0783	1.0783	+0.01%	+1.43%	--	+2.65%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-03	1.0788	1.0788	+0.01%	+1.62%	+7.15%	+7.88%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-03	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.79%	+3.33%	+40.09%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-03	1.0809	1.0809	+0.01%	+1.15%	+5.68%	+8.09%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-03	1.0815	1.0815	+0.01%	+1.83%	--	+5.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-03	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.45%	+6.23%	+8.30%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-03	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.34%	+6.09%	+7.96%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-03	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.83%	+7.79%	+8.57%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-03	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.83%	--	+7.04%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-03	1.0859	1.0859	+0.01%	+1.35%	+6.14%	+8.59%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-03	1.0862	1.0862	+0.01%	+1.39%	+6.17%	+8.03%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-03	1.0945	1.0945	+0.01%	+1.49%	+8.71%	+9.45%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-03	1.1005	1.1005	+0.01%	+1.58%	+9.21%	+9.21%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-03	1.1022	1.1022	+0.01%	+1.70%	+9.38%	+10.22%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-03	1.1043	1.1063	+0.01%	+1.46%	+5.56%	+10.63%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-03	1.1066	1.1306	+0.01%	+2.00%	+7.62%	+13.13%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-03	1.1107	1.1347	+0.01%	+2.09%	+7.93%	+13.54%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-03	1.1115	1.2885	+0.01%	+1.78%	+7.69%	+31.09%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-03	1.1134	1.1154	+0.01%	+1.65%	+6.20%	+7.84%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-03	1.1135	1.1155	+0.01%	+1.64%	+6.15%	+11.56%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-03	1.1140	1.1160	+0.01%	+1.65%	+6.18%	+11.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-03	1.1286	1.1286	+0.01%	+1.41%	+5.86%	+12.86%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-03	1.1352	1.1352	+0.01%	+1.47%	+6.73%	+13.52%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-03	1.1364	1.1794	+0.01%	+1.02%	+4.52%	+18.24%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-03	1.1405	1.1405	+0.01%	+1.61%	+6.50%	+14.05%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-03	1.1473	1.1473	+0.01%	+1.68%	+7.37%	+14.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-03	1.1642	1.1642	+0.01%	+1.24%	+5.17%	+12.86%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-03	1.1712	1.1822	+0.01%	+1.43%	--	+5.81%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-03	1.1721	1.2151	+0.01%	+1.43%	+5.78%	+21.88%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-03	1.1774	1.1774	+0.01%	+1.45%	+5.80%	+17.74%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-03	1.2032	1.2092	+0.01%	+1.52%	+6.43%	+20.93%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-03	1.2036	1.2096	+0.01%	+1.53%	--	+6.49%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-03	1.2040	1.2100	+0.01%	+1.54%	+6.46%	+21.01%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-03	102.1288	1.0213	+0.01%	--	--	+2.13%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-03	1.1572	1.1942	+0.00%	+1.18%	+4.98%	+11.58%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-03	1.1812	1.1812	+0.00%	+1.34%	+5.37%	+8.31%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-03	1.1188	1.1188	+0.00%	+0.65%	+3.03%	+11.88%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-03	1.1313	1.1313	+0.00%	+0.80%	+3.49%	+13.13%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-03	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.94%	+3.94%	+13.02%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-03	1.1915	1.1975	+0.00%	+1.43%	+6.14%	+19.76%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-03	1.0251	1.2020	+0.00%	+2.15%	+8.18%	+21.89%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-03	1.0711	1.2895	+0.00%	+4.58%	+10.71%	+19.67%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-03	1.0948	1.2168	+0.00%	+2.66%	+10.76%	+22.91%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-03	1.1471	1.1471	+0.00%	+1.68%	+7.38%	+10.33%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-03	1.0834	1.0837	+0.00%	+1.63%	--	+8.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-03	1.0477	1.0477	+0.00%	+2.62%	--	+4.77%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-03	1.0439	1.0439	+0.00%	+2.41%	--	+4.39%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-28	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-03	1.8259	1.8609	-0.01%	+2.57%	+11.61%	+87.45%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-03	1.6797	1.7147	-0.01%	+2.16%	+10.14%	+72.51%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-03	1.0690	1.1096	-0.04%	+0.96%	+7.34%	+11.06%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-03	1.0689	1.0689	-0.04%	+0.95%	--	+0.80%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-03	1.0680	1.1086	-0.04%	+0.95%	+7.32%	+10.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-03	1.0638	1.1044	-0.04%	+0.76%	+6.82%	+10.52%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-03	1.6056	1.8796	-0.04%	+4.91%	+21.64%	+104.99%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-03	1.5143	1.7883	-0.05%	+4.49%	+20.18%	+93.91%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-03	1.0685	1.1091	-0.05%	+0.95%	+7.33%	+9.87%	正常
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-03	2.1227	2.4043	-0.06%	+6.62%	+24.06%	+165.17%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-03	2.2657	2.2657	-0.06%	--	--	+3.99%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-03	2.2654	2.5470	-0.06%	+7.04%	+25.51%	+181.34%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-03	1.4587	2.1541	-0.10%	+12.63%	+28.37%	+157.27%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-03	1.5203	1.5203	-0.10%	--	--	+10.62%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-03	1.4791	2.2292	-0.10%	+13.08%	+29.97%	+171.83%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-03	1.0519	1.0969	-0.10%	+1.09%	+6.51%	+9.95%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-03	1.0417	1.0817	-0.11%	+0.64%	+5.34%	+8.36%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-03	1.1489	1.2289	-0.16%	+1.59%	+17.61%	+24.04%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-03	1.468	1.842	+3.75%	+46.95%	+45.78%	+94.64%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-03	1.503	1.877	+3.73%	+47.50%	+47.50%	+98.98%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-03	1.3724	1.3724	+1.84%	-21.07%	+64.81%	+37.24%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-03	1.4027	1.4027	+1.84%	-20.75%	+66.81%	+40.27%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-28	1.6440	1.6440	+1.83%	+33.32%	--	+64.40%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-03	0.7760	0.7760	+1.80%	-10.08%	+23.41%	-22.40%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-03	0.7394	0.7394	+1.78%	-10.80%	+20.48%	-26.06%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-03	1.7226	1.7226	+1.74%	-20.27%	+6.46%	+72.26%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-03	1.7186	1.7186	+1.73%	-20.75%	--	+7.32%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-03	0.8250	0.8250	+1.63%	--	--	-17.50%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-03	0.8237	0.8237	+1.62%	--	--	-17.63%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-03	2.608	2.663	+1.52%	-10.96%	+59.02%	+174.14%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-03	2.495	2.550	+1.51%	-11.30%	+57.12%	+162.48%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-03	1.825	1.825	+1.50%	-12.30%	+59.39%	+82.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-03	1.776	1.776	+1.49%	-12.86%	+56.48%	+1.31%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-03	1.790	1.790	+1.47%	-12.64%	+57.43%	+2.11%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-03	1.2118	1.2118	+1.45%	+9.25%	--	+21.18%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-03	1.2028	1.2028	+1.44%	+8.79%	--	+20.28%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-03	0.7311	0.7311	+1.43%	+10.01%	--	+54.73%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-03	0.7468	0.7468	+1.43%	+10.46%	--	+56.40%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-03	1.4046	1.4046	+1.42%	+27.49%	--	+40.46%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-03	1.4135	1.4135	+1.42%	+27.99%	--	+41.35%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-03	1.1417	1.1417	+1.34%	--	--	+14.17%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-03	1.1429	1.1429	+1.34%	--	--	+14.29%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-03	1.1061	1.1061	+1.24%	--	--	+10.61%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-03	1.1022	1.1022	+1.23%	--	--	+10.22%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-03	1.8599	1.8599	+1.18%	+30.35%	+68.29%	+85.99%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-03	1.7889	1.7889	+1.18%	+29.56%	+65.27%	+78.89%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-03	1.1942	1.1942	+1.16%	--	--	+19.42%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-03	1.1932	1.1932	+1.15%	--	--	+19.32%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-28	0.9966	0.9966	+1.09%	--	--	-0.34%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-03	1.9569	1.9569	+1.08%	+26.81%	+94.46%	+95.69%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-03	1.9296	1.9296	+1.08%	+26.30%	+92.08%	+92.96%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-28	0.9962	0.9962	+1.07%	--	--	-0.38%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-03	3.0675	8.5977	+1.06%	+16.28%	+22.88%	+1770.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-03	1.0493	1.0493	+1.04%	+12.76%	+37.20%	+4.93%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-03	1.195	1.530	+1.01%	+17.97%	+45.73%	+58.07%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-03	1.232	1.567	+0.98%	+17.45%	+43.93%	+61.02%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-03	1.2960	1.2960	+0.98%	+17.44%	+47.74%	+29.60%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-03	1.3181	1.3181	+0.98%	+17.74%	+49.31%	+31.81%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-03	3.536	3.536	+0.94%	+17.05%	+31.60%	+20.93%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-03	3.551	3.551	+0.94%	+17.31%	+32.20%	+21.44%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-03	1.7225	1.7225	+0.94%	+19.51%	+83.19%	+72.25%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-03	1.6953	1.6953	+0.93%	+19.01%	+81.35%	+69.53%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-03	1.3200	1.3200	+0.93%	+14.98%	+61.25%	+32.00%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-03	1.2889	1.2889	+0.92%	+14.40%	+58.81%	+28.89%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-03	3.620	3.872	+0.92%	+17.80%	+34.02%	+304.50%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-03	1.3958	1.3958	+0.89%	+11.85%	+30.23%	+39.58%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-03	1.1753	1.1753	+0.88%	+2.13%	+20.88%	-2.84%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-03	1.2051	1.2051	+0.88%	+2.83%	+23.17%	+20.51%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-03	1.1720	1.1720	+0.88%	+2.17%	+20.89%	-3.11%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-03	0.8798	0.8798	+0.83%	-8.45%	-1.37%	-12.02%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-03	0.9050	0.9050	+0.81%	-7.88%	+0.43%	-9.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-03	1.5578	1.5578	+0.77%	+19.44%	+69.90%	+55.78%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-03	0.8929	0.8929	+0.77%	+6.46%	+5.79%	-10.71%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-03	1.5277	1.5277	+0.77%	+18.85%	+67.57%	+52.77%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-03	0.8605	0.8605	+0.76%	+5.83%	+3.90%	-13.95%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-03	2.019	2.019	+0.75%	+19.40%	+35.78%	+101.90%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-03	1.1196	1.1196	+0.75%	+23.55%	+35.71%	+11.96%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-03	1.0975	1.0975	+0.74%	+23.05%	+34.10%	+9.75%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-03	0.5867	0.5867	+0.74%	-24.46%	-14.92%	-41.33%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-03	1.966	1.966	+0.72%	+18.86%	+34.20%	+96.60%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-03	1.1185	1.1185	+0.71%	+19.18%	+45.92%	+11.85%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-03	4.469	5.038	+0.70%	+24.42%	+48.82%	+526.03%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-03	4.342	4.342	+0.70%	+23.74%	+46.10%	+22.97%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-03	4.390	4.390	+0.69%	+23.91%	+47.07%	+24.33%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-03	1.4516	1.4516	+0.69%	+57.46%	+46.76%	+45.16%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-03	1.4829	1.4829	+0.69%	+58.41%	+49.52%	+48.29%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-03	2.1631	3.5641	+0.64%	+6.61%	+8.48%	+378.02%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-03	0.7881	0.7881	+0.64%	+0.81%	+2.80%	-21.19%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-03	1.2160	1.2160	+0.64%	+5.28%	+44.52%	+21.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-03	0.7740	0.7740	+0.64%	+0.40%	+1.57%	-22.60%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-03	1.1863	1.1863	+0.64%	+4.77%	+42.38%	+18.63%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-03	1.5158	1.5158	+0.63%	+32.20%	+66.77%	+51.58%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-03	1.5499	1.5499	+0.63%	+32.98%	+69.80%	+54.99%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-03	0.8027	0.8027	+0.63%	+45.73%	+39.04%	-19.73%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-03	0.8269	0.8269	+0.62%	+46.59%	+41.54%	-17.31%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-03	2.278	2.657	+0.62%	+4.02%	+24.55%	+196.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-03	1.0376	1.0376	+0.60%	+13.47%	+21.41%	+3.76%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-03	1.0626	1.0626	+0.60%	+14.15%	+23.62%	+6.26%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-03	1.0595	1.0595	+0.58%	+6.39%	+32.11%	+5.95%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-03	1.0815	1.0815	+0.58%	+6.93%	+33.92%	+8.15%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-03	1.7109	1.7109	+0.56%	+19.02%	+48.44%	+7.64%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-03	1.7354	1.7354	+0.56%	+19.49%	+49.14%	+73.54%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-03	1.6851	1.6851	+0.56%	+18.75%	+46.25%	+6.02%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-03	1.6613	1.6613	+0.56%	-19.01%	-10.77%	-16.27%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-03	1.4114	1.4114	+0.56%	+21.11%	--	+41.14%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-03	1.7085	1.7085	+0.55%	-18.53%	-9.10%	+70.85%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-03	1.8241	1.8241	+0.55%	+7.47%	+18.44%	+82.41%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-03	1.9198	1.9198	+0.55%	-18.86%	+4.66%	-3.25%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-03	1.4273	1.4273	+0.55%	+21.84%	--	+42.73%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-03	0.8342	0.8342	+0.52%	+23.42%	+47.33%	-16.58%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-03	0.8622	0.8622	+0.51%	+24.09%	+49.95%	-13.78%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-03	1.973	1.973	+0.51%	+18.29%	+39.43%	-15.50%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-03	1.987	1.987	+0.51%	+18.49%	+40.03%	-14.90%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-03	0.7611	4.1978	+0.50%	+17.20%	+37.56%	+497.76%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-03	2.026	2.026	+0.50%	+18.97%	+41.98%	+102.60%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-03	0.9099	0.9099	+0.45%	+19.02%	+44.93%	-9.01%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-03	1.0191	1.0191	+0.44%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-03	1.0201	1.0201	+0.43%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-03	3.102	3.102	+0.42%	+54.33%	+83.55%	+69.60%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-03	3.131	3.131	+0.42%	+54.62%	+84.72%	+213.10%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-03	0.9967	0.9967	+0.41%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-03	0.9987	0.9987	+0.41%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-03	0.7156	0.7156	+0.41%	-11.97%	-4.52%	-28.44%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-03	0.6212	0.6212	+0.40%	-1.88%	+29.07%	-37.88%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-03	1.5912	1.5912	+0.40%	+49.76%	+94.00%	+59.12%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-03	1.5602	1.5602	+0.40%	+49.06%	+91.06%	+56.02%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-03	0.6352	0.6352	+0.40%	-1.49%	+30.65%	-36.48%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-03	3.072	3.072	+0.39%	+53.99%	+82.42%	+72.49%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-03	1.2223	1.4723	+0.39%	+16.25%	+31.23%	+41.60%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-03	0.9449	0.9449	+0.38%	--	--	-5.51%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-03	0.9497	0.9497	+0.38%	--	--	-5.03%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-03	1.2810	1.7810	+0.31%	-2.95%	+21.04%	+80.58%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-03	0.6846	0.6846	+0.31%	+2.12%	+20.02%	-31.54%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-03	0.6621	0.6621	+0.30%	+1.50%	+17.90%	-33.79%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-03	1.3242	1.3242	+0.30%	--	--	+32.42%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-03	1.3275	1.3275	+0.30%	--	--	+32.75%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-03	0.5669	0.5669	+0.30%	-1.32%	+15.65%	-43.31%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-03	0.7183	0.7183	+0.29%	-20.89%	-5.37%	-20.00%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-03	0.7364	0.7364	+0.29%	-20.41%	-3.90%	-26.82%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-03	1.6193	1.6193	+0.28%	+14.18%	--	+31.78%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-03	4.583	4.583	+0.28%	-11.58%	-23.87%	+358.30%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-03	1.6285	1.6285	+0.28%	+14.66%	+33.22%	+62.85%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-03	0.7233	0.7233	+0.28%	-20.73%	-4.83%	-19.45%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-03	1.879	1.879	+0.27%	+19.15%	+21.07%	+87.90%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-03	8.973	9.223	+0.26%	+41.80%	+107.37%	+978.06%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-03	1.1114	1.1114	+0.24%	+3.99%	+16.45%	+11.14%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-03	1.0064	1.0064	+0.24%	+7.35%	+24.32%	+0.64%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-03	1.3085	1.3085	+0.24%	-0.86%	+30.75%	+30.85%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-03	1.7079	1.7079	+0.23%	-23.05%	-9.65%	-10.96%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-03	1.2825	1.2825	+0.23%	-1.46%	+28.20%	+28.25%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-03	1.7545	1.7545	+0.23%	-22.56%	-7.97%	+75.45%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-03	1.0742	1.0742	+0.23%	+8.95%	--	+7.42%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-03	1.7235	1.7235	+0.23%	-22.87%	-9.08%	-10.15%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-03	1.0792	1.0792	+0.23%	+9.41%	--	+7.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-03	1.0450	1.0450	+0.23%	+8.00%	+26.57%	+4.50%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-03	1.1840	1.4840	+0.20%	+11.85%	--	+30.60%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-28	1.0022	1.0022	+0.18%	--	--	+0.22%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-03	0.9931	1.0431	+0.17%	+6.46%	+8.73%	+4.19%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-03	1.9299	1.9299	+0.16%	+12.78%	+41.02%	+92.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-03	1.8174	1.8174	+0.15%	+11.88%	+37.67%	+81.74%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-03	1.1793	1.1793	+0.14%	+5.25%	+18.61%	+17.93%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-03	1.1927	1.1927	+0.14%	+5.60%	+19.86%	+19.27%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-03	1.1275	1.1275	+0.13%	+3.55%	--	+12.75%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-03	1.1220	1.1220	+0.12%	+3.13%	--	+12.20%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-03	1.2373	1.2373	+0.12%	+9.96%	--	+23.73%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-03	2.3923	2.4133	+0.12%	+17.76%	+43.28%	+144.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-03	1.2230	1.2230	+0.11%	+9.31%	--	+22.30%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-03	2.3662	2.3662	+0.11%	+17.51%	+42.25%	+3.37%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-03	2.3025	2.3025	+0.11%	+16.82%	+39.91%	+2.52%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.1083	1.1083	+0.11%	+3.64%	+10.89%	+10.83%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1201	1.1201	+0.11%	+3.95%	+11.89%	+12.01%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0097	1.0097	+0.10%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-03	1.2518	1.2518	+0.10%	+3.43%	--	+20.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-03	1.2519	1.2519	+0.10%	+3.44%	+16.38%	+25.19%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-03	1.2246	1.2246	+0.09%	+3.02%	+14.99%	+22.46%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.0080	1.0080	+0.09%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-03	1.1798	1.1798	+0.08%	+4.58%	+12.53%	+17.98%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-03	1.6118	1.6118	+0.08%	+2.67%	+16.51%	+61.18%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-03	1.1348	1.1348	+0.08%	+14.68%	+28.47%	+13.48%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-03	1.1619	1.1619	+0.08%	+15.13%	--	+27.71%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-03	1.1629	1.1629	+0.08%	+15.14%	+30.02%	+16.29%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-03	1.1658	1.1658	+0.08%	+19.30%	+79.35%	+16.58%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-03	1.1669	1.1669	+0.08%	+4.37%	+11.85%	+12.39%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-03	1.5575	1.5575	+0.08%	+2.25%	+15.11%	+55.75%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-28	1.2520	1.2520	+0.07%	+1.73%	+3.33%	+25.20%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-03	1.1314	1.1314	+0.07%	+18.56%	+75.98%	+13.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1368	1.1368	+0.07%	+5.77%	+14.92%	+13.68%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.1488	1.1488	+0.07%	+6.04%	+15.84%	+15.70%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.0098	1.0098	+0.07%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0123	1.0123	+0.07%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-28	1.3169	1.3169	+0.07%	+1.79%	+4.61%	+31.69%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-03	1.0244	1.0244	+0.07%	+0.78%	+7.62%	+2.44%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-03	3.313	5.010	+0.06%	+13.07%	+32.95%	+698.60%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0028	1.0028	+0.06%	--	--	+0.28%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0030	1.0030	+0.06%	--	--	+0.30%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-03	1.2078	1.2078	+0.06%	+2.44%	+16.71%	+20.78%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-03	1.1817	1.1817	+0.05%	+3.89%	+11.77%	+12.70%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-03	1.1964	1.1964	+0.05%	+4.25%	+12.94%	+19.64%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-03	1.1517	1.1517	+0.04%	+0.91%	+11.26%	+15.17%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-03	1.1722	1.1722	+0.04%	+1.26%	--	+13.38%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-03	1.1723	1.1723	+0.04%	+1.26%	+12.43%	+17.23%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-03	0.9992	0.9992	+0.04%	+1.89%	+11.24%	-0.08%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-03	1.5110	1.5110	+0.04%	+2.98%	+11.93%	+11.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-03	1.5386	1.5386	+0.04%	+3.34%	+13.13%	+53.86%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-03	1.2177	1.2177	+0.03%	-6.09%	--	+21.77%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-03	1.2332	1.2332	+0.03%	-5.55%	--	+23.32%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-03	1.0807	1.0807	+0.03%	+4.15%	+10.04%	+8.07%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-03	1.0808	1.0808	+0.03%	+4.15%	+10.05%	+8.08%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-03	1.4493	1.4493	+0.03%	+15.10%	+23.33%	+44.93%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-03	1.4892	1.4892	+0.03%	+15.55%	+24.81%	+48.92%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-03	1.0456	1.0456	+0.02%	+0.79%	+4.17%	+4.56%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-03	1.0597	1.0597	+0.02%	+3.73%	+8.72%	+5.97%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-03	1.3251	1.3251	+0.02%	+3.77%	+34.26%	+32.51%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-03	1.3753	1.3753	+0.01%	+4.40%	+36.70%	+37.53%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-03	2.0018	2.0018	+0.01%	+53.38%	+99.01%	+100.18%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-03	2.0398	2.0398	+0.01%	+54.28%	+102.74%	+103.98%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-03	2.630	3.263	+0.00%	+18.78%	+25.47%	+249.67%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-03	0.7850	0.7850	+0.00%	+5.09%	+49.32%	-21.50%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-03	0.7652	0.7652	-0.01%	+4.55%	+47.07%	-23.48%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-03	1.324	1.324	-0.08%	+9.42%	+7.21%	+32.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-03	1.254	1.254	-0.08%	+8.57%	+4.67%	-1.65%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-03	3.203	4.532	-0.09%	+12.54%	+19.25%	+544.32%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-03	3.115	3.115	-0.10%	+11.89%	+17.15%	-8.46%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-03	1.8385	1.8815	-0.10%	+15.80%	+34.68%	+89.60%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-03	1.7651	1.8081	-0.11%	+15.34%	+33.10%	+82.16%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-03	3.142	3.142	-0.13%	+12.09%	+17.90%	-10.87%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.1317	1.1317	-0.21%	+6.76%	+16.17%	+16.74%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1199	1.1199	-0.21%	+6.47%	+15.23%	+11.99%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.1398	1.1398	-0.23%	+9.85%	+20.08%	+18.93%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1272	1.1272	-0.23%	+9.54%	+19.04%	+12.72%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-03	1.3259	1.4332	-0.26%	+24.67%	+62.24%	+44.21%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0608	1.0968	-0.30%	+3.06%	+14.54%	+9.69%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.0705	1.1105	-0.31%	+3.37%	+15.65%	+15.73%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-03	4.3426	4.3426	-0.32%	+35.88%	+135.99%	+334.26%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-03	4.6068	4.6068	-0.32%	+36.98%	+141.84%	+360.68%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-01	1.3704	1.3704	-0.36%	+22.44%	+68.31%	+37.04%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-03	1.8886	1.9516	-0.37%	-7.64%	+180.07%	+98.01%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.1046	1.1046	-0.37%	+4.02%	+17.21%	+16.48%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-03	1.9262	1.9892	-0.37%	-7.27%	+183.48%	+101.84%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0922	1.0922	-0.37%	+3.72%	+16.18%	+9.22%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.0070	1.0070	-0.38%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.0042	1.0042	-0.38%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-03	2.4787	2.4787	-0.41%	+59.35%	+179.64%	+147.87%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-03	2.5240	2.5240	-0.41%	+60.00%	+183.02%	+152.40%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1202	1.1202	-0.44%	+4.36%	+10.13%	+12.02%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.1057	1.1057	-0.44%	+4.04%	+9.11%	+10.57%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-03	1.1634	1.1634	-0.46%	+15.23%	+18.93%	+16.34%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-03	1.1409	1.1409	-0.46%	+14.54%	+16.81%	+14.09%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-03	1.4214	1.4214	-0.50%	-8.56%	--	+42.14%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-03	1.4059	1.4059	-0.50%	-9.07%	--	+40.59%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-03	1.2099	1.2099	-0.52%	+29.55%	+103.93%	+20.99%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-03	1.2443	1.2443	-0.52%	+30.20%	+107.00%	+24.43%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-03	1.4065	1.4065	-0.53%	+52.78%	+117.76%	+40.65%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-03	1.3675	1.3675	-0.53%	+52.01%	+114.41%	+36.75%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-03	2.1462	2.1462	-0.56%	+42.00%	+94.38%	+114.62%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-01	1.3470	1.3470	-0.58%	+10.27%	--	+34.70%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-03	0.9870	0.9870	-0.59%	--	--	-1.30%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-03	0.9906	0.9906	-0.60%	--	--	-0.94%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1880	1.1880	-0.64%	+9.59%	+35.91%	+18.80%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.1638	1.1638	-0.64%	+9.04%	+33.89%	+16.38%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-03	1.9370	1.9370	-0.67%	+30.70%	+100.29%	+93.70%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-03	1.9052	1.9052	-0.67%	+30.18%	+97.66%	+90.52%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-03	1.8909	1.8909	-0.68%	+29.92%	+96.50%	+89.09%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-03	1.4168	1.4168	-0.69%	+54.67%	+112.00%	+41.68%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-03	1.6048	1.6048	-0.69%	+54.68%	+115.64%	+60.48%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-03	1.5722	1.5722	-0.69%	+54.06%	+113.06%	+57.22%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.2820	1.2820	-0.70%	+12.18%	+47.17%	+28.20%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.2550	1.2550	-0.71%	+11.62%	+44.97%	+25.50%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-03	1.550	1.550	-0.77%	+7.94%	+6.53%	+55.00%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-01	1.3695	1.3695	-0.78%	+12.92%	--	+36.95%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-01	1.1672	1.1672	-0.99%	--	--	-7.27%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.6659	1.6659	-0.99%	+7.44%	+25.57%	+18.11%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-01	1.1662	1.1662	-0.99%	+8.44%	--	+16.62%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.6429	1.6429	-1.00%	+7.07%	+24.19%	+64.29%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.5209	1.5209	-1.10%	+8.22%	+21.71%	+16.71%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.5019	1.5019	-1.10%	+7.87%	+20.54%	+50.19%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.6349	1.6349	-1.11%	+7.57%	+27.11%	+63.49%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-01	1.6610	1.6610	-1.11%	+7.98%	+28.72%	+20.75%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.2876	1.2876	-1.18%	+5.93%	+37.77%	+28.76%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.2650	1.2650	-1.19%	+5.40%	+35.72%	+26.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-01	1.1476	1.1476	-1.36%	+11.12%	+50.39%	+14.76%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-01	1.5192	1.5192	-1.41%	+16.74%	+56.41%	+51.92%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-01	0.9881	0.9881	-1.46%	+11.17%	+37.08%	-1.19%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0084	1.0084	-1.46%	+11.62%	+38.75%	+0.84%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.1733	1.1733	-1.60%	+5.90%	+32.95%	+17.33%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1945	1.1945	-1.61%	+6.33%	+34.58%	+19.45%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-03	2.3735	2.3735	-1.66%	+94.28%	+122.59%	+137.35%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-03	1.5423	1.5423	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-03	1.5351	1.5351	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-03	1.0681	1.0681	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-03	1.0730	1.0730	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-03	1.1990	1.1990	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-03	1.2052	1.2052	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-03	1.1575	1.1575	+1.81%	-15.68%	+48.97%	+15.75%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-03	1.6908	1.6908	+1.71%	-15.21%	--	+69.08%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-03	1.6821	1.6821	+1.71%	-15.38%	--	+68.21%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-02	1.682	1.682	+1.51%	+15.76%	+94.68%	+94.90%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-02	1.706	1.706	+1.49%	+16.29%	+97.45%	+70.60%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-02	1.7819	1.7819	+1.33%	+44.03%	+63.78%	+78.19%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-02	1.6445	1.6445	+1.26%	+40.24%	+53.48%	+64.45%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-02	1.6578	1.6578	+1.25%	+40.59%	+54.54%	+65.78%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-02	$1.6875	$1.6875	+1.22%	+47.33%	+63.60%	+68.75%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-02	$1.6891	$1.6891	+1.21%	+2.17%	+2.17%	+68.91%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-02	2.6510	2.6510	+0.98%	+11.08%	+38.87%	+165.10%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-02	$2.6090	$2.6090	+0.94%	+16.41%	+46.97%	+160.90%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-02	$2.6090	$2.6090	+0.94%	+16.41%	+46.97%	+160.90%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-02	1.5648	1.5648	+0.57%	+16.85%	--	+56.48%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-02	1.200	1.200	+0.50%	-21.88%	+87.21%	+31.15%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-02	1.219	1.369	+0.49%	-21.35%	+89.58%	+26.42%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-02	2.0056	2.0056	+0.29%	-10.46%	+8.33%	+100.56%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-02	2.1744	2.1744	+0.28%	-9.56%	+11.62%	+117.44%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-02	$2.1892	$2.1892	+0.26%	-5.21%	+18.14%	+118.92%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-02	2.1531	2.1531	+0.26%	+19.42%	+76.28%	+115.31%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-02	1.6269	1.6269	+0.25%	+16.53%	+60.08%	+62.69%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-02	1.6073	1.6073	+0.24%	+16.08%	+58.20%	+60.73%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-02	1.6235	1.6235	+0.24%	+16.41%	--	+28.79%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-02	$1.7225	$1.7225	+0.22%	+22.14%	+69.44%	+72.25%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-02	$1.7330	$1.7330	+0.17%	+0.60%	+0.60%	+73.30%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-02	5.1712	5.1712	+0.08%	+21.79%	+91.03%	+417.12%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-02	5.0741	5.0741	+0.08%	+21.29%	+88.49%	+139.01%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-02	5.0271	5.0271	+0.08%	+21.06%	+87.44%	+136.90%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-02	$5.4074	$5.4074	+0.05%	+27.60%	--	+62.10%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-02	1.0342	1.0342	+0.03%	-2.84%	+1.93%	+3.42%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-02	1.0011	1.0011	+0.02%	-3.23%	+0.69%	+0.11%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-02	$1.0512	$1.0512	+0.00%	+1.79%	+7.88%	+5.12%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-02	$1.0082	$1.0082	-0.01%	+1.40%	+6.58%	+0.82%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-03	1.1307	1.2757	-0.39%	-4.37%	+34.18%	+29.28%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-03	1.1257	1.1257	-0.39%	-4.52%	+33.82%	+12.57%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-02	1.1996	1.1996	-0.39%	-17.98%	-1.78%	+19.96%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-02	1.1718	1.1718	-0.39%	-18.47%	-3.52%	+17.18%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-02	$1.2164	$1.2164	-0.42%	-14.05%	+3.92%	+21.64%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-02	$1.2192	$1.2192	-0.42%	-14.04%	+3.92%	+21.92%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-03	0.6986	0.6986	-1.05%	-24.17%	-0.29%	-30.14%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-03	0.7059	0.7059	-1.05%	-24.02%	+0.33%	-29.41%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-03	1.0923	1.0923	-1.11%	-25.14%	+1.67%	+9.23%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-03	1.6429	1.6429	+2.34%	-25.58%	--	+64.29%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-03	1.6352	1.6352	+2.33%	-25.73%	--	+63.52%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-03	1.4374	1.4374	+1.36%	+37.85%	--	+43.74%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-03	1.4338	1.4338	+1.36%	+37.59%	--	+43.38%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-03	1.9715	1.9715	+1.21%	+25.74%	--	+97.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-03	1.9933	1.9933	+1.20%	+26.24%	--	+99.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-03	1.0578	1.0578	+1.09%	-6.51%	+18.48%	+5.78%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-03	1.0154	1.0154	+1.09%	-6.89%	+17.08%	+1.54%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-03	2.0551	2.0551	+1.02%	+3.29%	+12.99%	+105.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-03	2.1004	2.1004	+1.02%	+3.54%	+13.84%	+110.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-03	0.4945	0.4945	+0.92%	-0.28%	-17.87%	-50.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-03	0.5005	0.5005	+0.91%	-0.04%	-17.25%	-49.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-03	0.6773	0.6773	+0.88%	+5.40%	+18.29%	-32.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-03	0.6660	0.6660	+0.88%	+5.00%	+16.88%	-8.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-03	0.6688	0.6688	+0.87%	+5.14%	+17.40%	-33.12%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-03	1.1215	1.1215	+0.81%	-11.66%	+11.44%	+12.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-03	1.1097	1.1097	+0.81%	-11.88%	+10.61%	+10.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-03	1.2211	1.2211	+0.77%	-15.42%	-6.04%	+22.11%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-03	1.2506	1.2506	+0.77%	-15.08%	-4.90%	+25.06%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-03	1.0719	1.0719	+0.75%	-4.68%	--	+7.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-03	1.0694	1.0694	+0.74%	-4.88%	--	+6.94%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-03	0.8912	0.8912	+0.59%	-14.44%	-8.55%	-10.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-03	0.9180	0.9180	+0.58%	-14.10%	-7.45%	-8.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-03	1.2239	1.2689	+0.39%	+9.08%	--	+27.27%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-03	0.9314	0.9314	+0.39%	-6.22%	+13.81%	-6.86%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-03	1.2187	1.2567	+0.39%	+8.64%	--	+25.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-03	0.9186	0.9186	+0.38%	-6.60%	+12.45%	+11.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-03	1.0395	1.0395	+0.36%	+3.01%	--	+3.95%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-03	1.0428	1.0428	+0.36%	+3.32%	--	+4.28%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-03	1.6097	1.6097	+0.35%	+11.35%	+20.55%	+60.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-03	1.5786	1.5786	+0.34%	+11.01%	+19.46%	+57.86%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-03	1.2843	1.2843	+0.20%	+8.72%	+29.64%	+28.43%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-03	1.3077	1.3077	+0.19%	+8.93%	+30.44%	+30.77%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-03	1.0045	1.0045	+0.08%	-13.23%	-17.09%	+0.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-03	0.9713	0.9713	+0.07%	-13.58%	-18.09%	-2.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-03	1.1230	1.2048	+0.04%	+5.10%	--	+21.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-03	1.1253	1.2108	+0.04%	+5.31%	--	+21.66%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-03	0.9884	0.9884	+0.04%	--	--	-1.16%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-03	0.9885	0.9885	+0.03%	--	--	-1.15%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-03	1.1320	1.1320	+0.00%	+12.38%	--	+13.20%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-03	1.1296	1.1296	-0.01%	+12.15%	--	+12.96%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-03	0.6730	0.6730	-0.15%	-18.89%	-20.55%	-32.70%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-03	0.6695	0.6695	-0.15%	-19.00%	-20.89%	-33.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-03	0.6793	0.6793	-0.16%	-18.68%	-19.94%	-32.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-03	0.5393	0.5393	-0.19%	-3.02%	+10.20%	-46.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-03	1.2373	1.2373	-0.19%	-3.10%	--	+23.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-03	1.2341	1.2341	-0.19%	-3.29%	--	+23.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-03	0.5246	0.5246	-0.19%	-3.42%	+8.86%	-47.54%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-03	0.8718	0.8718	-0.19%	--	--	-12.82%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-03	0.8727	0.8727	-0.21%	--	--	-12.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-03	0.8379	0.8379	-0.21%	--	--	-16.21%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-03	0.8393	0.8393	-0.23%	--	--	-16.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-03	1.8318	1.8318	-0.28%	-21.23%	-27.71%	+83.18%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-03	0.7380	0.7380	-0.28%	-25.39%	--	-26.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-03	0.7357	0.7357	-0.28%	-25.54%	--	-26.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-03	1.8085	1.8085	-0.29%	-21.42%	-28.25%	-42.41%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-03	0.9823	0.9823	-0.32%	--	--	-1.77%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-03	0.9807	0.9807	-0.33%	--	--	-1.93%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-03	3.3425	3.3425	-0.45%	+57.06%	--	+234.25%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-03	3.3259	3.3259	-0.45%	+56.74%	--	+232.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-03	1.5089	1.5089	-0.49%	+1.06%	+48.03%	+50.89%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-03	1.4988	1.4988	-0.50%	+0.96%	+47.59%	+49.88%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-03	1.7730	1.7730	-0.59%	+8.43%	+97.33%	+77.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-03	1.7488	1.7488	-0.59%	+8.16%	+95.40%	+74.88%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-03	2.0781	2.0781	-0.62%	+16.62%	--	+107.81%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-03	2.0883	2.0883	-0.62%	+16.85%	--	+108.83%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-03	0.8868	0.8868	-0.64%	--	--	-11.32%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-03	0.8862	0.8862	-0.64%	--	--	-11.38%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-03	2.3789	2.3789	-0.65%	+39.96%	--	+137.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-03	2.3683	2.3683	-0.65%	+39.67%	--	+136.83%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-03	0.7918	0.7918	-0.71%	-15.94%	-19.53%	-20.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-03	0.8193	0.8193	-0.71%	-15.60%	-18.56%	-18.07%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-03	1.0903	1.0903	-0.82%	--	--	+9.03%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-03	1.0899	1.0899	-0.82%	--	--	+8.99%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-03	1.8128	1.8128	-0.91%	+67.91%	+168.48%	+81.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-03	1.7869	1.7869	-0.91%	+67.39%	+166.03%	+78.69%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-03	1.1355	1.1355	+0.41%	--	--	+13.55%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-03	1.1338	1.1338	+0.40%	--	--	+13.38%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-03	1.3228	1.3228	+0.39%	+2.57%	--	+32.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-03	1.3080	1.3080	+0.39%	+2.16%	--	+30.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-03	1.4946	1.4946	+0.33%	+13.97%	+37.47%	+49.46%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-03	1.4647	1.4647	+0.33%	+13.74%	+36.63%	+46.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-03	1.0019	1.0019	+0.29%	--	--	+0.19%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-03	1.1434	1.1434	+0.23%	+6.55%	+22.00%	+14.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-03	1.1282	1.1282	+0.22%	+6.11%	+20.50%	+12.82%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-03	0.9473	0.9473	+0.20%	--	--	-5.27%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-03	0.9482	0.9482	+0.20%	--	--	-5.18%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-03	1.1203	1.1203	+0.17%	+6.28%	+26.05%	+12.03%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-03	1.1143	1.1143	+0.16%	+6.14%	+25.65%	+11.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-03	1.9167	1.9167	+0.12%	+22.97%	--	+91.67%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-03	1.9385	1.9385	+0.12%	+23.46%	--	+93.85%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-03	1.5924	1.5924	+0.11%	+21.37%	+89.12%	+59.24%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-03	1.6099	1.6099	+0.11%	+21.68%	+90.52%	+60.99%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-03	1.5427	1.5427	+0.10%	+3.32%	+25.38%	+54.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-03	1.1456	1.1456	+0.10%	+2.77%	--	+14.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-03	1.5724	1.5724	+0.10%	+3.58%	+26.33%	+57.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-03	1.8757	1.8757	+0.08%	+7.85%	+28.68%	+18.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-03	1.9018	1.9018	+0.08%	+8.28%	+30.22%	+90.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-03	1.1101	1.1101	+0.07%	+8.12%	+35.61%	+11.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-03	1.1214	1.1214	+0.07%	+8.34%	+36.44%	+12.14%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-03	1.4647	1.4647	+0.03%	+17.34%	--	+46.47%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-03	1.4562	1.4562	+0.03%	+16.86%	--	+45.62%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-03	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.25%	+5.00%	+7.74%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-03	1.199	1.705	+0.00%	+7.20%	+32.22%	+84.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-03	1.184	1.364	+0.00%	+6.84%	+30.77%	+28.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-03	1.0940	1.0940	-1.49%	-28.22%	+32.61%	+9.40%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-03	1.0781	1.0781	-1.50%	-28.51%	+31.03%	+7.81%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-03	1.7191	1.7191	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-03	1.7140	1.7140	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-03	1.1483	1.1483	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-03	1.5504	1.5504	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-03	1.5546	1.5546	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-03	2.4604	2.4604	+0.21%	+11.35%	--	+43.47%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-03	2.4608	2.9688	+0.21%	+11.35%	+38.90%	+220.82%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-03	2.4298	2.9378	+0.21%	+10.90%	+37.23%	+33.04%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-03	1.1473	1.1473	+0.18%	+3.04%	--	+14.73%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-03	1.1503	1.1503	+0.18%	+3.24%	--	+15.03%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-03	1.3073	1.3073	-0.24%	+3.02%	+51.20%	+30.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-03	1.2612	1.2612	-0.24%	+2.60%	+49.48%	+26.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-03	2.1630	2.4280	+0.49%	+13.83%	+44.39%	+45.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-03	2.1280	2.3930	+0.49%	+13.37%	+42.66%	+45.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-03	1.2895	1.2895	+0.31%	+5.44%	+27.94%	+28.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-03	1.3064	1.3064	+0.31%	+5.86%	+29.47%	+30.64%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-03	1.0254	1.0254	+0.25%	+7.87%	+21.97%	+2.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-03	1.7005	1.7005	+0.25%	+22.22%	+70.60%	+70.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-03	1.7147	1.7147	+0.25%	+22.52%	+71.88%	+71.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-03	0.9854	0.9854	+0.24%	+7.00%	+19.05%	-1.46%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-28	1.0009	1.0009	+0.24%	--	--	+0.09%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.24%	--	--	+0.10%	000985 中证全指指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-03	1.6019	1.8118	+0.23%	+5.92%	+29.24%	+88.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-03	1.5632	1.7731	+0.23%	+5.49%	+27.70%	+14.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-03	0.9392	0.9392	+0.19%	-1.22%	--	+13.99%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-03	0.9566	0.9566	+0.19%	-0.64%	+16.09%	-4.34%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-03	0.9383	0.9383	+0.18%	-1.04%	+14.69%	-6.17%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-03	0.8277	0.8277	+0.17%	+16.71%	+34.63%	-17.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-03	0.7913	0.7913	+0.16%	+15.79%	+31.42%	-20.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-03	1.1230	1.1230	+0.11%	--	--	+12.30%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-03	1.1188	1.1188	+0.10%	--	--	+11.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-28	0.9597	0.9597	+0.07%	--	--	-4.03%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-03	0.9957	0.9957	-0.34%	--	--	-0.43%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-03	0.9948	0.9948	-0.34%	--	--	-0.52%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-03	2.1821	2.1821	+0.49%	+14.40%	--	+31.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-03	1.0009	1.0009	+0.29%	--	--	+0.09%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-03	1.6161	1.6161	+0.23%	+6.46%	--	+19.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-03	0.8299	0.8299	+0.17%	--	--	+2.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-03	1.2154	1.2154	+0.16%	+5.51%	--	+21.54%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-03	1.2197	1.2197	+0.16%	+5.73%	--	+21.97%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-03	0.9174	0.9174	+0.08%	--	--	-8.26%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-03	0.9179	0.9179	+0.08%	--	--	-8.21%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-03	1.204	1.320	+0.00%	--	--	+3.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-03	1.3947	1.3947	-0.11%	-7.87%	--	+39.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-03	1.3893	1.3893	-0.12%	-8.05%	--	+38.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-03	1.4715	1.4715	-0.38%	+20.55%	--	+47.15%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-03	1.4683	1.4683	-0.38%	+20.30%	--	+46.83%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-03	0.7546	0.7546	-1.19%	-24.17%	--	-24.54%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-03	0.7530	0.7530	-1.19%	-24.33%	--	-24.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-09-03	1.4921	1.4921	+2.49%	-26.91%	--	+49.21%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-03	0.8313	0.8313	+1.74%	--	--	-16.87%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-03	1.4294	1.4294	+1.45%	+43.38%	--	+42.94%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-03	1.6543	1.6543	+1.28%	+29.14%	+90.52%	+65.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-03	0.9666	0.9666	+1.17%	--	--	-3.34%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-03	0.3655	0.3655	+1.08%	-14.32%	-16.65%	-63.45%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-03	0.8378	0.8378	+1.07%	+2.90%	+12.70%	-16.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-03	1.0402	1.0402	+0.96%	--	--	+4.02%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-03	1.0550	1.0550	+0.93%	--	--	+5.50%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-03	0.8085	0.8085	+0.92%	+6.78%	+20.35%	-19.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-03	1.1794	1.1794	+0.86%	-12.15%	+12.01%	+17.94%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-03	1.1495	1.1495	+0.80%	-4.65%	--	+14.95%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-03	0.8141	0.8141	+0.71%	-24.46%	--	-18.59%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-03	1.3238	1.3238	+0.62%	-14.97%	-8.32%	+32.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-03	0.9044	0.9044	+0.61%	+4.07%	+18.24%	-9.56%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-03	1.9078	1.9078	+0.42%	-4.51%	+26.08%	+90.78%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-03	1.1956	1.2816	+0.41%	+9.43%	+31.10%	+29.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-03	0.8472	0.9572	+0.40%	-6.44%	+14.51%	-4.24%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-03	1.5350	1.5350	+0.37%	+12.69%	+22.88%	+53.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-03	1.3326	1.3326	+0.20%	+9.87%	+37.04%	+33.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-03	0.9536	0.9536	+0.08%	-13.97%	-18.18%	-4.64%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-03	0.9221	0.9221	+0.03%	--	--	-7.79%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-03	1.2484	1.2484	-0.02%	+13.40%	+47.41%	+24.84%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-03	1.0670	1.0670	-0.11%	--	--	+6.70%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-03	1.3420	1.3420	-0.12%	-7.94%	--	+34.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-03	0.6748	0.6748	-0.16%	-19.72%	-19.89%	-32.52%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-03	0.5017	0.5017	-0.20%	-3.96%	-22.85%	-49.83%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-03	0.9320	0.9320	-0.21%	-8.27%	--	-6.80%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-03	1.7380	1.7380	-0.22%	+30.69%	+43.32%	+73.80%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-03	0.8662	0.8662	-0.23%	-15.64%	--	-13.38%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-03	1.6602	1.6602	-0.23%	+33.14%	--	+66.02%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-03	1.2592	1.3495	-0.25%	+4.10%	--	+35.98%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-03	0.6661	2.6644	-0.30%	-22.41%	-29.38%	+166.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-03	0.8862	0.8862	-0.31%	--	--	-11.38%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-03	0.8891	0.8891	-0.33%	-26.63%	--	-11.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-03	0.7757	0.7757	-0.36%	--	--	-22.43%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-03	0.8701	0.8701	-0.45%	-17.58%	+5.10%	-12.99%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-03	2.2721	2.2721	-0.47%	+60.37%	--	+127.21%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-03	0.7709	0.7709	-0.48%	-25.45%	--	-22.91%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-03	1.4759	1.6719	-0.52%	+1.23%	+52.41%	+70.82%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-03	0.6865	0.6865	-0.59%	-28.99%	+0.70%	-31.35%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-03	1.0110	1.0110	-0.62%	--	--	+1.10%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-03	1.3897	1.3897	-0.62%	+9.43%	--	+38.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-03	2.2598	2.2598	-0.65%	+18.75%	--	+125.98%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-03	0.6747	0.6747	-0.66%	-32.53%	--	-32.53%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-03	1.3593	1.3593	-0.69%	+43.69%	+123.68%	+35.93%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-03	1.0421	1.0421	-0.85%	-2.39%	+49.13%	+4.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-03	0.8427	0.8427	-0.86%	--	--	-15.73%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-03	1.3210	1.3210	+0.42%	+2.88%	+28.65%	+32.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-03	1.0882	1.0882	+0.34%	--	--	+8.82%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-03	1.1446	1.1446	+0.23%	+7.72%	+30.28%	+14.46%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-03	1.0982	1.0982	+0.21%	--	--	+9.82%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-03	1.2725	1.3845	+0.17%	+7.28%	+32.52%	+42.53%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-03	1.2429	1.2429	+0.17%	+7.43%	--	+24.29%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-03	1.7993	1.7993	+0.14%	+35.19%	--	+79.93%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-03	1.3727	1.3727	+0.10%	+3.70%	+27.04%	+37.27%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-03	1.8800	1.8800	+0.09%	+9.30%	+32.63%	+88.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-03	1.3443	1.3443	+0.08%	+4.79%	+27.64%	+34.43%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-03	1.0843	1.0843	+0.07%	+9.53%	+39.66%	+8.43%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-03	1.4061	1.4061	+0.07%	+6.06%	--	+40.61%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-03	1.4047	1.4047	+0.01%	+6.62%	--	+40.47%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-03	1.5289	1.5289	+0.00%	+22.50%	--	+52.89%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-03	0.9956	0.9956	+0.00%	--	--	-0.44%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-03	0.9909	0.9909	-0.08%	+0.69%	+34.72%	-0.91%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-03	0.9326	0.9326	-0.33%	--	--	-6.74%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-03	1.6361	1.6361	-0.39%	+22.23%	--	+63.61%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-03	0.6790	0.6790	-1.29%	-34.79%	--	-32.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-03	1.0990	1.0990	+0.19%	+4.47%	--	+9.90%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-03	1.1338	1.2148	+0.04%	+5.85%	--	+21.89%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-03	1.3702	1.3702	+0.48%	+12.05%	+40.19%	+37.02%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-03	112.2085	112.2085	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.19%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-03	113.3380	113.3380	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.32%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-03	0.2702	0.996%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-03	0.2702	0.996%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-03	0.2702	0.996%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-03	0.3361	1.240%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-03	0.3361	1.240%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-03	0.3025	1.100%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-03	0.2610	0.954%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-03	0.2326	0.889%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-03	0.2983	1.132%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-03	0.3268	1.195%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-03	0.2625	0.953%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-03	0.2610	0.953%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-03	0.2742	1.002%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-03	0.2796	1.024%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-03	0.2980	1.095%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-03	0.3446	1.267%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-03	0.2787	1.024%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-03	0.3226	1.091%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-03	0.3882	1.334%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-03	0.3225	1.096%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-04)	净赎回上限 (2026-09-04)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-03	0.2829	1.022%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-03	0.3445	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-03	0.3224	1.091%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-04)	净赎回上限 (2026-09-04)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-03	0.1586	0.556%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-03	0.3203	1.151%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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