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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-09	1.6770	1.6770	-0.62%	+40.87%	+3.70%	+67.70%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-09	1.6385	1.6385	-0.62%	+40.02%	+1.84%	+1.87%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-09	1.6516	1.6516	-0.63%	+40.29%	+2.43%	+2.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-09	1.702	1.702	-0.64%	+7.31%	-12.49%	+70.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-09	1.675	1.675	-0.65%	+6.82%	-13.57%	-19.93%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-09	1.663	1.663	-0.66%	+6.60%	-14.01%	-20.51%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-09	0.8069	0.8069	-0.66%	+24.10%	+7.00%	-19.31%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-09	0.7729	0.7729	-0.67%	+23.11%	+4.46%	-22.71%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-09	1.950	1.950	-0.81%	+32.47%	+25.48%	+95.00%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-09	1.2302	1.2302	-1.06%	+13.47%	-3.47%	+23.02%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-09	1.2801	1.2801	-1.07%	+14.13%	-1.73%	+28.01%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-09	1.804	2.061	-1.15%	+29.65%	+44.73%	+113.63%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-09	1.183	1.183	-1.17%	+28.03%	-2.79%	+18.30%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-09	1.756	2.013	-1.18%	+29.08%	+42.64%	+12.86%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-09	2.795	2.795	-1.20%	+17.98%	+14.78%	+8.25%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-09	2.856	2.856	-1.21%	+18.56%	+16.71%	+185.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-09	2.813	2.813	-1.23%	+18.04%	+15.33%	+8.95%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-09	2.694	2.694	+2.59%	+78.06%	+70.51%	+49.50%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-09	2.713	2.713	+2.57%	+78.49%	+71.38%	+50.55%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-09	2.753	2.753	+2.57%	+79.12%	+73.36%	+175.30%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-09	1.764	2.005	-0.40%	+23.10%	-13.87%	+97.28%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-09	1.470	1.470	-0.61%	-0.07%	-11.23%	+47.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-09	1.445	1.445	-0.62%	-0.55%	-12.42%	-11.78%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-09	1.438	1.438	-0.62%	-0.76%	-12.80%	-12.21%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-09	0.6742	0.6742	-1.13%	+16.52%	-14.55%	-32.58%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-09	0.6619	0.6619	-1.14%	+16.04%	-15.58%	-33.81%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-09	0.9249	0.9249	-0.92%	+59.52%	+32.07%	-7.51%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-09	0.9587	0.9587	-0.93%	+60.77%	+35.28%	-4.13%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-09	0.9850	1.0256	+0.46%	-6.11%	--	+2.32%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-09	0.9765	1.0171	+0.45%	-6.36%	--	+1.46%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-09	1.3862	1.3862	+0.30%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-09	1.3864	2.0985	+0.30%	+12.84%	+17.93%	+147.84%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-09	1.3712	2.0290	+0.30%	+12.39%	+16.63%	+135.23%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-09	1.2195	1.2445	+0.15%	+1.58%	+16.61%	+24.48%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-09	1.2263	1.2513	+0.15%	+1.68%	+16.85%	+25.16%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-09	1.2241	1.2491	+0.14%	+1.53%	--	+9.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-09	1.2271	1.2461	+0.14%	+1.69%	--	+4.46%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-09	1.0314	1.0694	+0.13%	+0.71%	--	+7.01%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-09	1.0213	1.0593	+0.12%	+0.45%	--	+5.99%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-09	1.1653	1.1653	+0.09%	+1.26%	+10.00%	+16.53%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-05	1.0008	1.0008	+0.08%	--	--	+0.08%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-09	1.1389	1.1389	+0.08%	+0.85%	+8.66%	+13.89%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-09	1.1531	1.1531	+0.08%	+1.04%	+9.27%	+13.57%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-09	1.1688	1.2478	+0.08%	+1.58%	+10.51%	+25.38%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-09	1.0690	1.2939	+0.07%	+1.14%	+10.03%	+9.84%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-09	1.1362	1.2152	+0.07%	+1.18%	+9.22%	+22.04%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-05	1.0007	1.0007	+0.07%	--	--	+0.07%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-09	1.1586	1.2376	+0.07%	+1.37%	+9.80%	+15.83%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-09	1.0626	1.2585	+0.07%	+0.72%	+8.64%	+8.32%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-09	1.1627	1.3147	+0.06%	+1.71%	+10.98%	+34.52%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-09	1.1633	1.2753	+0.06%	+1.34%	+9.75%	+29.38%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-09	1.0593	1.2308	+0.06%	+1.17%	+8.83%	+25.09%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-09	1.0415	1.0865	+0.05%	+0.66%	+8.31%	+8.86%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-09	1.0520	1.1276	+0.05%	+1.83%	+14.73%	+13.19%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-09	1.0008	1.0808	+0.04%	+0.78%	+8.03%	+8.28%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-09	1.0277	1.0377	+0.04%	+1.34%	--	+3.77%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-09	1.0281	1.1939	+0.04%	+1.29%	+8.65%	+20.61%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-09	1.0329	1.1997	+0.04%	+1.35%	+8.90%	+21.24%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-09	1.0349	1.0749	+0.04%	+0.26%	+7.32%	+7.65%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-09	1.0368	1.1598	+0.04%	+1.07%	+7.91%	+16.54%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-09	1.0466	1.1953	+0.04%	+1.40%	+8.97%	+21.12%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-09	1.0480	1.2022	+0.04%	+1.50%	+9.25%	+21.90%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-09	1.0636	1.1086	+0.04%	+1.54%	+9.57%	+10.86%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-09	1.0818	1.0918	+0.04%	+1.02%	+9.33%	+9.25%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-09	1.0845	1.0945	+0.04%	+1.04%	+9.59%	+9.52%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-09	1.0951	1.2721	+0.04%	+1.48%	+9.34%	+29.15%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-09	1.1264	1.4671	+0.04%	+1.36%	--	+2.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-09	0.8496	0.8496	+0.04%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-09	1.2013	1.6526	+0.03%	+14.88%	+15.40%	+78.84%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-09	1.2316	1.2316	+0.03%	--	--	+3.77%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-09	1.2317	1.6830	+0.03%	+15.34%	+16.86%	+83.45%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-09	1.2318	1.2318	+0.03%	+15.34%	+15.97%	+23.18%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-09	1.0188	1.0288	+0.03%	+1.24%	--	+2.88%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-09	1.0382	1.2762	+0.03%	+1.43%	+8.94%	+31.05%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-09	1.0625	1.0625	+0.03%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-09	1.0684	1.1134	+0.03%	+1.23%	+8.43%	+11.67%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-09	1.0737	1.1187	+0.03%	+1.33%	+8.80%	+12.21%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-09	1.0894	1.1134	+0.03%	+1.72%	+9.45%	+11.37%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-09	1.1074	1.4481	+0.03%	+0.95%	+7.70%	+45.07%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-09	1.1268	1.4675	+0.03%	+1.35%	+8.98%	+47.12%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-09	0.8494	1.9114	+0.02%	+2.19%	+9.59%	+100.56%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-09	1.0250	1.0767	+0.02%	+1.06%	+7.75%	+7.80%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-09	1.0334	1.0851	+0.02%	+1.46%	+8.63%	+8.68%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-09	1.0394	1.2967	+0.02%	+0.75%	+9.50%	+32.80%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-09	1.0401	1.0401	+0.02%	+1.59%	--	+4.01%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-09	1.0534	1.1879	+0.02%	+1.46%	+10.81%	+56.76%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-09	1.0589	1.0995	+0.02%	+1.51%	+9.19%	+10.01%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-09	1.0616	1.1022	+0.02%	+1.70%	+9.47%	+10.29%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-09	1.0621	1.1027	+0.02%	+1.72%	--	+9.22%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-09	1.0625	1.1031	+0.02%	+1.72%	+9.56%	+10.38%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-09	1.0649	1.0649	+0.02%	+1.46%	--	+6.49%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-09	1.0701	1.0701	+0.02%	+1.65%	--	+7.01%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-09	1.0926	1.1166	+0.02%	+1.81%	+9.76%	+11.69%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-09	1.1010	1.1260	+0.02%	+1.56%	+9.34%	+9.62%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-09	1.1069	1.2199	+0.02%	+1.77%	+9.99%	+23.62%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-09	1.1070	1.1320	+0.02%	+1.75%	+10.01%	+10.22%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-09	1.0029	1.0029	+0.01%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-09	1.0031	1.0031	+0.01%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-09	1.0035	1.0035	+0.01%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-09	1.0036	1.0036	+0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-09	1.0042	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-09	1.0079	1.2769	+0.01%	+1.10%	+7.88%	+30.39%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-09	1.0123	1.2118	+0.01%	+1.19%	+4.80%	+22.77%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-09	1.0196	1.1885	+0.01%	+3.06%	+8.79%	+20.29%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-09	1.0215	1.0825	+0.01%	+1.17%	+8.41%	+8.42%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-09	1.0245	1.0885	+0.01%	+1.51%	+9.04%	+9.05%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-09	1.0311	1.0311	+0.01%	+2.21%	--	+3.11%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-09	1.0339	1.2523	+0.01%	+3.10%	+8.86%	+15.52%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-09	1.0358	1.0358	+0.01%	+2.54%	--	+3.58%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-09	1.0433	1.0433	+0.01%	+1.82%	--	+4.33%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-09	1.0467	1.2842	+0.01%	+3.44%	+9.99%	+17.68%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-09	1.0521	1.2481	+0.01%	+0.63%	+6.53%	+25.82%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-09	1.0554	1.1343	+0.01%	+1.01%	+8.09%	+13.75%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-09	1.0606	1.0606	+0.01%	+1.46%	--	+6.06%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-09	1.0629	1.0629	+0.01%	+0.41%	+2.89%	+35.29%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-09	1.0659	1.0659	+0.01%	+1.27%	--	+1.47%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-09	1.0659	1.0659	+0.01%	+1.77%	--	+6.59%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-09	1.0687	1.1476	+0.01%	+1.21%	+8.77%	+13.24%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-09	1.0701	1.0701	+0.01%	+1.66%	--	+5.50%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-09	1.0701	1.0701	+0.01%	+1.96%	--	+7.01%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-09	1.0716	1.0716	+0.01%	+1.36%	+7.33%	+7.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-09	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.55%	--	+6.88%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-09	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.56%	--	+6.90%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-09	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.63%	--	+7.58%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-09	1.0807	1.0807	+0.01%	+1.84%	--	+8.07%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-09	1.0811	1.1600	+0.01%	+1.42%	+9.42%	+16.38%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-09	1.0826	1.2298	+0.01%	+0.94%	+7.97%	+23.79%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-09	1.0871	1.0871	+0.01%	+2.48%	--	+7.88%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-09	1.0878	1.0878	+0.01%	+2.55%	--	+8.78%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-09	1.0880	1.1995	+0.01%	+3.95%	+12.02%	+20.98%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-09	1.0995	1.1015	+0.01%	+1.61%	--	+6.49%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-09	1.0997	1.1017	+0.01%	+1.60%	+7.28%	+10.17%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-09	1.1001	1.1021	+0.01%	+1.61%	+7.32%	+10.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-09	1.1161	1.1161	+0.01%	+1.37%	+7.13%	+11.61%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-09	1.1222	1.1222	+0.01%	+1.72%	+8.66%	+12.22%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-09	1.1248	1.1248	+0.01%	+0.92%	+4.31%	+12.48%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-09	1.1256	1.1256	+0.01%	+1.56%	+7.72%	+7.65%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-09	1.1262	1.1262	+0.01%	+1.57%	+7.78%	+12.62%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-09	1.1267	1.1267	+0.01%	+1.60%	--	+5.47%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-09	1.1296	1.2768	+0.01%	+1.36%	+9.28%	+28.64%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-09	1.1324	1.1324	+0.01%	+1.93%	+9.31%	+13.24%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-09	1.1323	1.1323	+0.01%	+1.93%	+9.30%	+8.91%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-09	1.1375	1.1375	+0.01%	+1.74%	+9.07%	+13.75%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-09	1.1487	1.1487	+0.01%	+1.84%	+9.38%	+14.87%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-09	1.1527	1.1527	+0.01%	+2.05%	+10.05%	+15.27%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-09	1.1530	1.1530	+0.01%	+1.21%	+6.05%	+11.78%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-09	1.1586	1.1696	+0.01%	+1.52%	--	+4.68%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-09	1.1594	1.2024	+0.01%	+1.52%	+6.93%	+20.56%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-09	1.1643	1.1643	+0.01%	+1.41%	+6.68%	+16.43%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-09	1.1690	1.1690	+0.01%	+1.22%	+6.21%	+7.19%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-09	1.1785	1.1845	+0.01%	+1.61%	+7.35%	+18.46%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-09	1.1893	1.1953	+0.01%	+1.70%	+7.66%	+19.54%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-09	1.1897	1.1957	+0.01%	+1.70%	--	+5.26%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-09	1.1899	1.1959	+0.01%	+1.71%	+7.70%	+19.60%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-09	1.2767	1.4667	+0.01%	+0.87%	+8.09%	+48.31%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-09	1.3401	1.5381	+0.01%	+1.28%	+9.39%	+55.92%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-09	99.9714	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-09	1.0025	1.1569	+0.00%	+1.05%	+7.99%	+57.70%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-09	1.0746	1.0746	+0.00%	+0.70%	+3.81%	+39.33%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-09	1.0183	1.2508	+0.00%	+1.60%	+6.06%	+27.10%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-09	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.11%	+5.66%	+17.30%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-09	1.1467	1.1837	+0.00%	+1.27%	+6.16%	+10.57%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-09	1.1136	1.1136	+0.00%	+0.77%	+3.84%	+11.36%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-09	1.1225	1.1225	+0.00%	+1.06%	+8.44%	+12.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-09	1.0920	1.0940	+0.00%	+1.40%	+6.66%	+9.40%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-09	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.56%	+7.64%	+7.49%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-09	1.0654	1.0654	+0.00%	+1.09%	--	+6.54%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-09	1.0714	1.0714	+0.00%	+1.30%	--	+7.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-09	1.0818	1.0818	+0.00%	+2.34%	--	+8.18%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-09	1.0655	1.0655	+0.00%	+1.66%	--	+3.96%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-09	1.0653	1.0653	+0.00%	+1.66%	--	+6.53%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-09	1.0382	1.0382	+0.00%	+1.26%	--	+3.82%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-09	1.0346	1.0346	+0.00%	+1.05%	--	+3.46%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-09	1.0025	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-09	1.0312	1.0312	-0.01%	+2.99%	--	+3.12%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-09	1.0290	1.0290	-0.01%	+2.78%	--	+2.90%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-09	1.1712	1.8622	-0.04%	+3.87%	+14.33%	+112.63%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-09	1.1073	1.7803	-0.05%	+3.46%	+12.96%	+91.90%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-09	1.4790	1.4790	-0.05%	+9.15%	+16.49%	+47.90%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-09	1.1674	1.3464	-0.05%	+3.66%	--	+4.97%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-09	1.1652	1.3442	-0.05%	+3.55%	--	+5.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-09	1.0872	1.0872	-0.06%	+3.61%	--	+8.72%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-09	1.0790	1.0790	-0.06%	+3.18%	--	+7.90%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-09	1.4298	1.4298	-0.06%	+8.71%	+15.10%	+42.98%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-09	1.7857	1.8207	-0.07%	+4.18%	+11.47%	+83.32%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-09	1.1132	1.1132	-0.07%	+6.58%	--	+11.32%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-09	1.6475	1.6825	-0.07%	+3.77%	+9.98%	+69.20%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-09	1.1023	1.1023	-0.08%	+6.17%	--	+10.23%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-09	1.0789	1.0789	-0.08%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-09	1.0788	1.0788	-0.08%	+3.27%	--	+7.88%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-09	1.1538	1.1538	-0.09%	+10.17%	+17.77%	+15.38%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-09	1.1536	1.1536	-0.09%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-09	1.1356	1.1356	-0.09%	+9.73%	+16.36%	+13.56%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-09	1.0690	1.0690	-0.09%	+2.85%	--	+6.90%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-09	1.0845	1.0845	-0.12%	+5.87%	--	+8.45%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-09	1.0215	1.0215	-0.13%	--	--	+2.15%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-09	1.0204	1.0204	-0.13%	--	--	+2.04%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-09	1.0904	1.0904	-0.13%	+6.23%	--	+9.04%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-09	1.1870	1.1870	-0.13%	+6.39%	--	+18.70%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-09	1.1736	1.1736	-0.14%	+5.96%	--	+17.36%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-09	1.1229	1.1229	-0.14%	+4.45%	--	+12.29%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-09	1.1136	1.1136	-0.14%	+4.04%	--	+11.36%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-09	1.4898	1.7638	-0.17%	+9.77%	+21.52%	+90.77%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-09	1.5750	1.8490	-0.17%	+10.20%	+22.95%	+101.08%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-09	1.0557	1.4416	-0.18%	+8.31%	+14.85%	+53.05%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-09	1.0484	1.3993	-0.18%	+7.87%	+13.49%	+47.25%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-12-09	2.2215	2.3085	-0.18%	+9.50%	+17.23%	+132.40%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-09	2.2214	2.2214	-0.18%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-09	1.9343	2.0213	-0.19%	+9.05%	+15.83%	+103.36%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-09	1.0555	1.0555	-0.19%	+1.45%	--	+5.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-09	1.0484	1.0484	-0.19%	+1.03%	--	+4.84%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-09	1.0840	1.0840	-0.23%	+8.18%	--	+8.40%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-09	1.0836	1.0836	-0.23%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-09	1.0746	1.0746	-0.23%	+7.76%	--	+7.46%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-09	1.2406	1.2406	-0.24%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-09	1.1906	1.4836	-0.24%	+8.41%	+15.17%	+53.08%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-09	1.2409	1.5339	-0.25%	+8.86%	+16.47%	+58.37%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-09	1.1456	1.1456	-0.27%	+8.53%	--	+14.56%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-09	1.1564	1.1564	-0.28%	+8.97%	--	+15.64%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-09	1.1715	1.2515	-0.41%	+11.68%	+23.98%	+26.48%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-09	2.2995	2.2995	-0.67%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-09	2.2992	2.5808	-0.67%	+25.93%	+25.91%	+185.54%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-09	2.1607	2.4423	-0.68%	+25.43%	+24.39%	+169.92%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-09	1.0631	1.0631	-0.74%	+1.69%	--	+6.31%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-09	1.0711	1.0711	-0.74%	+2.10%	--	+7.11%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-05	1.4090	1.4090	+3.96%	+35.13%	--	+40.90%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-09	1.2141	1.2141	+3.66%	+76.80%	+21.24%	+21.41%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-09	1.1945	1.1945	+3.66%	+75.89%	+19.38%	+19.45%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-09	1.8194	1.8194	+2.43%	+99.52%	+101.75%	+81.94%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-09	1.7919	1.7919	+2.42%	+98.70%	+99.34%	+79.19%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-09	0.9943	0.9943	+2.25%	+63.24%	+45.11%	-0.57%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-09	1.0189	1.0189	+2.25%	+64.15%	+47.37%	+1.89%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-09	1.7074	1.7074	+2.16%	+69.94%	+54.49%	+70.74%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-09	1.1572	1.1572	+1.79%	+58.09%	+43.89%	+15.72%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-09	1.932	1.932	+1.79%	+27.61%	-13.60%	+93.20%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-09	1.1370	1.1370	+1.79%	+57.46%	+42.16%	+13.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-09	1.887	1.887	+1.78%	+27.07%	-14.62%	+88.70%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-09	1.0199	1.0199	+1.78%	+57.71%	+42.58%	+1.99%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-09	1.0209	1.0209	+1.28%	+69.81%	+61.56%	+2.09%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-09	1.0460	1.0460	+1.28%	+70.66%	+63.98%	+4.60%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0929	1.0929	+1.24%	+24.82%	+12.72%	+9.29%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-05	1.0767	1.0767	+1.24%	+24.32%	+11.37%	+7.67%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-05	0.8865	0.8865	+1.14%	+25.26%	+10.67%	-11.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	0.9020	0.9020	+1.13%	+25.77%	+12.01%	-9.80%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-05	1.0613	1.0613	+1.08%	--	--	+6.13%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-05	1.0475	1.0475	+1.05%	+33.13%	+25.54%	+4.75%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.1642	1.1642	+0.98%	+28.16%	--	+16.42%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.5054	1.5054	+0.98%	+17.82%	+8.20%	+9.44%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-05	1.1480	1.1480	+0.98%	+27.51%	--	+14.80%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.4857	1.4857	+0.97%	+17.28%	+6.80%	+48.57%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-09	1.6352	1.6352	+0.96%	+60.30%	+63.96%	+63.52%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-09	1.6253	1.6253	+0.96%	+59.97%	+63.00%	+62.53%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-09	1.6577	1.6577	+0.96%	+61.11%	+66.15%	+65.77%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.5031	1.5031	+0.95%	+15.77%	+5.36%	+50.31%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-05	1.0072	1.0072	+0.95%	--	--	+0.72%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.5204	1.5204	+0.95%	+16.23%	+6.58%	+7.79%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-05	1.0069	1.0069	+0.94%	--	--	+0.69%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.1514	1.1514	+0.89%	+29.49%	+23.13%	+15.14%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-05	1.1314	1.1314	+0.89%	+28.85%	+21.30%	+13.14%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0937	1.0937	+0.86%	+24.72%	+15.81%	+9.37%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-05	1.0754	1.0754	+0.85%	+24.11%	+14.08%	+7.54%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-05	1.3142	1.3142	+0.80%	+28.31%	+21.52%	+31.42%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-09	1.295	1.669	+0.78%	+44.05%	+7.56%	+71.44%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-09	1.268	1.642	+0.71%	+43.44%	+6.20%	+68.13%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-05	1.1357	1.1357	+0.71%	+31.37%	+25.27%	+13.57%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-05	1.1448	1.1448	+0.70%	+16.18%	--	+14.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.4072	1.4072	+0.64%	+17.04%	+7.41%	+7.99%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.3929	1.3929	+0.64%	+16.69%	+6.33%	+39.29%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-05	1.2216	1.2216	+0.54%	+19.68%	--	+22.16%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-09	3.6721	3.6721	+0.53%	+78.36%	+88.84%	+267.21%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-09	3.4821	3.4821	+0.52%	+76.93%	+84.35%	+248.21%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-05	1.2681	1.2681	+0.52%	+20.28%	--	+26.81%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-05	1.2545	1.2545	+0.48%	+22.74%	--	+25.45%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-05	1.2767	1.2767	+0.39%	+26.52%	--	+27.67%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.0706	1.0706	+0.35%	+10.84%	+12.51%	+12.90%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0608	1.0608	+0.34%	+10.51%	+11.48%	+6.08%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0471	1.0571	+0.34%	+7.87%	+9.57%	+5.71%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.0579	1.0679	+0.33%	+8.22%	+10.68%	+11.28%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-05	0.9721	0.9721	+0.31%	--	--	-2.79%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-05	0.9715	0.9715	+0.30%	--	--	-2.85%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.1079	1.1079	+0.16%	+8.15%	+11.69%	+11.58%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0983	1.0983	+0.16%	+7.87%	+10.74%	+9.83%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-09	1.5430	1.5430	+0.15%	+55.22%	--	+54.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-09	1.5537	1.5537	+0.15%	+56.14%	--	+55.37%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-09	1.6135	1.6565	+0.12%	+14.41%	+17.23%	+66.39%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-09	1.5536	1.5966	+0.12%	+13.95%	+15.86%	+60.33%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0353	1.0353	+0.12%	+7.42%	+7.63%	+3.53%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.0447	1.0447	+0.11%	+7.70%	+8.61%	+9.00%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-08	1.0562	1.0562	+0.09%	+1.87%	+4.95%	+5.62%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.0578	1.0578	+0.09%	+5.83%	+8.05%	+5.78%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-05	1.0667	1.0667	+0.09%	+6.09%	+8.96%	+10.04%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-08	1.0676	1.0676	+0.09%	+2.19%	+5.91%	+6.76%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-05	1.0938	1.0938	+0.09%	+6.31%	--	+9.38%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-05	1.1030	1.1030	+0.09%	+6.63%	--	+10.30%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-05	1.2996	1.2996	-0.01%	+2.35%	+3.18%	+29.96%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-05	1.2360	1.2360	-0.01%	+1.92%	+1.52%	+23.60%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-09	1.1541	1.1541	-0.03%	+5.54%	+12.34%	+15.41%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-09	1.1428	1.1428	-0.03%	+5.18%	--	+8.99%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-09	2.1235	3.5245	-0.04%	+17.78%	-8.89%	+369.27%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-09	1.4853	1.4853	-0.06%	+4.76%	+10.68%	+9.21%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-09	1.5085	1.5085	-0.07%	+5.13%	+11.82%	+50.85%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-09	1.246	1.246	-0.08%	+3.66%	-3.04%	+24.60%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-09	1.187	1.187	-0.08%	+2.77%	-5.27%	-6.90%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-09	1.143	1.478	-0.09%	+35.91%	+19.19%	+49.39%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-09	1.1509	1.1509	-0.11%	+5.72%	+13.62%	+15.09%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-09	1.1685	1.1685	-0.12%	+6.09%	+14.81%	+16.85%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-09	1.1684	1.1684	-0.12%	+6.07%	--	+13.01%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-09	1.1076	1.1076	-0.15%	+7.65%	--	+10.76%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-09	0.9466	0.9966	-0.16%	+6.09%	+2.43%	-0.69%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-09	1.0978	1.0978	-0.16%	+7.28%	--	+9.78%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-09	1.104	1.439	-0.18%	+36.30%	+20.52%	+46.03%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-09	0.9907	0.9907	-0.18%	+7.09%	+11.18%	-0.93%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-09	1.5447	1.5447	-0.19%	+11.79%	+14.04%	+54.47%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-09	1.5938	1.5938	-0.19%	+12.24%	+15.42%	+59.38%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-09	0.7006	4.0407	-0.26%	+35.38%	+17.73%	+450.24%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-09	3.110	4.439	-0.26%	+25.40%	+7.50%	+525.61%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-09	1.0846	1.0846	-0.26%	+10.40%	+12.74%	+8.46%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-09	3.060	3.060	-0.26%	+25.00%	+6.29%	-13.19%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-09	3.038	3.038	-0.26%	+24.66%	+5.60%	-10.73%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-09	1.845	1.845	-0.27%	+39.98%	-5.43%	+84.50%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-09	1.804	1.804	-0.28%	+39.09%	-7.15%	-22.74%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-09	1.0430	1.0430	-0.28%	+3.91%	+6.39%	+4.30%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-09	1.0429	1.0429	-0.28%	+3.90%	+6.37%	+4.29%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-09	1.0257	1.0257	-0.28%	+3.48%	+5.11%	+2.57%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-09	1.2379	1.2379	-0.28%	+8.91%	--	+18.87%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-09	1.2379	1.2379	-0.28%	+8.91%	+17.59%	+23.79%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-09	1.2622	1.2622	-0.28%	+9.14%	+8.77%	+26.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-09	1.2932	1.2932	-0.29%	+9.57%	+10.08%	+29.32%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-09	1.2145	1.2145	-0.29%	+8.49%	+16.19%	+21.45%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-09	6.984	7.234	-0.30%	+57.97%	+48.28%	+739.09%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-09	2.255	2.255	-0.31%	+45.39%	+7.43%	+125.50%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-09	0.8971	0.8971	-0.31%	+21.20%	-5.56%	-10.29%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-09	2.238	2.238	-0.31%	+45.14%	+6.83%	+22.36%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-09	1.0215	1.0215	-0.31%	+3.42%	+7.19%	+2.15%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-09	2.219	2.219	-0.31%	+44.75%	+6.12%	+24.59%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-09	0.8836	0.8836	-0.32%	+20.69%	-6.69%	-11.64%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-09	0.9702	0.9702	-0.32%	+31.21%	+5.96%	-2.98%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-09	1.814	1.814	-0.33%	+39.32%	-6.78%	-22.31%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-09	1.1006	1.1006	-0.34%	--	--	+10.06%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-09	1.1527	1.1527	-0.35%	+6.20%	+12.73%	+15.27%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-09	1.1418	1.1418	-0.35%	+5.99%	+12.05%	+9.97%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-09	1.3071	1.3071	-0.35%	+13.50%	--	+30.71%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-09	1.0985	1.0985	-0.35%	--	--	+9.85%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-09	1.0422	1.0422	-0.37%	+6.82%	+0.95%	+4.22%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-09	1.2148	1.2148	-0.38%	+10.25%	+20.06%	+21.48%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-09	1.845	1.845	-0.38%	+38.00%	+29.66%	+84.50%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-09	2.611	2.666	-0.38%	+39.70%	+56.16%	+174.46%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-09	1.815	1.815	-0.38%	+37.40%	+28.00%	+3.54%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-09	1.804	1.804	-0.39%	+37.29%	+27.40%	+2.91%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-09	2.505	2.560	-0.40%	+39.17%	+54.25%	+163.53%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-09	1.1066	1.1639	-0.41%	+23.97%	+17.68%	+16.14%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-09	1.4101	1.4101	-0.42%	+45.10%	--	+41.01%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-09	1.4307	1.4307	-0.42%	+46.12%	--	+43.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-09	0.9899	0.9899	-0.43%	+31.36%	-0.56%	-1.01%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-09	1.0093	1.0093	-0.43%	+32.12%	+1.24%	+0.93%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-09	1.4957	1.4957	-0.45%	+17.83%	+21.04%	+49.57%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-09	1.4919	1.4919	-0.45%	--	--	+21.41%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-09	0.8153	0.8153	-0.50%	+34.07%	+18.42%	-18.47%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-09	1.960	2.339	-0.51%	+18.00%	-10.75%	+154.74%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-09	1.0220	1.0220	-0.54%	+6.57%	+7.91%	+2.20%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-09	1.0211	1.0211	-0.55%	+6.56%	--	+12.23%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-09	1.0002	1.0002	-0.55%	+6.14%	+6.62%	+0.02%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-09	2.1033	2.1033	-0.63%	+19.68%	+2.48%	+110.33%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-09	2.0569	2.0569	-0.63%	+18.96%	+0.60%	+7.23%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-09	2.0722	2.0722	-0.63%	+19.20%	+1.26%	+8.03%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-09	1.0394	1.0394	-0.72%	+16.43%	--	+3.94%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-09	1.0238	1.0238	-0.72%	+15.72%	--	+2.38%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-09	1.4769	1.4769	-0.72%	+46.10%	+15.75%	+47.69%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-09	1.0738	1.3238	-0.72%	+17.04%	-2.24%	+24.40%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-09	1.4269	1.4269	-0.72%	+45.23%	+13.69%	+42.69%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-09	1.3534	1.3534	-0.75%	+40.22%	--	+35.34%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-09	1.3374	1.3374	-0.75%	+39.63%	--	+33.74%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-09	1.1731	1.1731	-0.75%	+17.04%	--	+17.31%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-09	1.3687	1.3687	-0.75%	+36.19%	+32.66%	+36.87%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-09	1.1679	1.1679	-0.76%	+16.57%	--	+16.79%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-09	1.4143	1.4143	-0.76%	+37.00%	+35.07%	+41.43%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-09	2.2565	2.2565	-0.77%	+23.93%	+10.92%	+13.72%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-09	2.0021	2.0021	-0.77%	+24.45%	-1.86%	+100.21%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-09	1.9553	1.9553	-0.77%	+23.68%	-3.67%	-1.46%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-09	2.1251	2.1251	-0.80%	+24.02%	+19.70%	-7.16%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-09	2.1451	2.1661	-0.80%	+24.37%	+20.63%	+118.80%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-09	2.0767	2.0767	-0.80%	+23.36%	+17.65%	-7.54%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-09	0.8020	0.8020	-0.80%	+36.95%	+30.77%	-19.80%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-09	1.1652	1.1652	-0.81%	+39.03%	--	+16.52%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-09	0.7847	0.7847	-0.81%	+36.26%	+28.83%	-21.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-09	1.1457	1.1457	-0.81%	+38.20%	--	+14.57%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-09	0.9817	0.9817	-0.86%	+41.86%	+20.63%	-1.83%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-09	1.1506	1.1506	-0.90%	+24.82%	+26.08%	+15.06%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-09	1.1266	1.1266	-0.91%	+24.20%	+24.21%	+12.66%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-09	1.0085	1.0085	-0.91%	+23.38%	+6.62%	+0.85%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-09	1.7462	1.7462	-0.92%	+34.80%	+2.41%	+74.62%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-09	0.9846	0.9846	-0.93%	+22.60%	+4.70%	-1.54%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-09	0.8548	0.8548	-0.94%	+22.83%	-9.84%	-14.52%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-09	0.8831	0.8831	-0.94%	+23.56%	-8.20%	-11.69%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-09	0.7386	0.7386	-0.95%	+38.44%	-1.53%	-26.14%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-09	1.456	1.456	-0.95%	+19.25%	-13.23%	+45.60%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-09	2.381	2.971	-0.96%	+25.00%	+6.10%	+211.25%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-09	0.7080	0.7080	-0.97%	+37.34%	-3.87%	-29.20%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-09	1.2727	1.2727	-0.98%	+43.44%	--	+27.27%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-09	1.2503	1.2503	-0.98%	+42.61%	--	+25.03%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-09	1.2703	1.2703	-0.98%	+28.16%	--	+27.03%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-09	1.8499	1.8499	-0.98%	+36.52%	-4.14%	+84.99%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-09	1.8537	1.8537	-0.99%	--	--	+15.76%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-09	1.2616	1.2616	-0.99%	+27.40%	--	+26.16%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-09	0.7566	0.7566	-1.03%	+35.76%	+17.76%	-24.34%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-09	1.7975	1.7975	-1.04%	+19.34%	+16.38%	+79.75%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-09	0.8389	0.8389	-1.05%	+16.69%	+4.51%	-16.11%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-09	0.7352	0.7352	-1.05%	+35.02%	+15.69%	-26.48%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-09	1.5173	1.5173	-1.05%	+57.25%	+67.47%	+51.73%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-09	1.4890	1.4890	-1.05%	+56.62%	+65.48%	+48.90%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-09	1.7026	1.7026	-1.05%	+18.38%	+13.61%	+70.26%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-09	1.1651	1.1651	-1.05%	+17.49%	--	+16.51%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-09	1.1736	1.1736	-1.05%	+18.20%	--	+17.36%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-09	5.107	5.107	-1.07%	+1.35%	-20.29%	+410.70%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-09	3.024	4.721	-1.08%	+21.06%	+9.76%	+628.93%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-09	1.4368	1.4368	-1.09%	+45.29%	+36.42%	+43.68%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-09	1.4608	1.4608	-1.10%	+46.14%	+38.31%	+46.08%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-09	1.5298	1.5298	-1.10%	+27.37%	+14.42%	-3.75%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-09	1.5504	1.5504	-1.10%	+27.63%	+16.20%	-2.45%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-09	1.5683	1.5683	-1.10%	+28.16%	+16.78%	+56.83%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-09	0.6697	0.6697	-1.11%	+33.49%	-13.65%	-33.03%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-09	0.6869	0.6869	-1.11%	+34.29%	-12.08%	-31.31%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-09	4.058	4.627	-1.12%	+30.31%	+12.57%	+468.46%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-09	3.998	3.998	-1.14%	+29.76%	+11.21%	+13.23%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-09	3.958	3.958	-1.15%	+29.39%	+10.47%	+12.09%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-09	1.3154	1.3154	-1.16%	+21.19%	+12.99%	+31.54%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-09	1.0307	1.0307	-1.19%	+21.13%	+6.18%	+3.07%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-09	1.0135	1.0135	-1.20%	+20.51%	+4.73%	+1.35%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-09	0.8415	0.8415	-1.21%	+25.92%	+2.31%	-6.28%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-09	1.1345	1.1345	-1.21%	+49.69%	+30.76%	+13.45%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-09	1.1576	1.1576	-1.21%	+50.45%	+32.75%	+15.76%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-09	0.9691	0.9691	-1.21%	+24.36%	+6.28%	-3.09%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-09	0.8461	0.8461	-1.21%	+26.15%	+2.72%	-5.77%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-09	3.254	3.254	-1.21%	+32.65%	+10.53%	+11.29%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-09	0.8588	0.8588	-1.22%	+26.67%	+3.88%	-14.65%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-09	0.9373	0.9373	-1.22%	+23.61%	+4.39%	-6.27%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-09	3.307	3.559	-1.22%	+33.40%	+12.03%	+269.52%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-09	1.691	1.691	-1.23%	+10.96%	+2.36%	+69.10%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-09	1.2995	1.2995	-1.23%	+22.83%	--	+29.95%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-09	1.3200	1.3200	-1.23%	+23.56%	--	+32.00%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-09	1.1404	1.4404	-1.24%	+20.92%	--	+25.79%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-09	0.5739	0.5739	-1.24%	+24.30%	+5.21%	-42.61%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-09	3.244	3.244	-1.25%	+32.52%	+9.97%	+10.94%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-09	1.6424	1.6424	-1.27%	+37.58%	--	+64.24%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-09	1.6242	1.6242	-1.27%	+37.03%	--	+62.42%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-09	1.1469	1.1469	-1.32%	+24.68%	+2.93%	-5.18%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-09	1.1721	1.1721	-1.33%	+25.52%	+4.84%	+17.21%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-09	1.1452	1.1452	-1.34%	+24.74%	+2.93%	-5.32%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-09	0.6792	0.6792	-1.34%	+26.79%	+8.05%	-32.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-09	0.6598	0.6598	-1.35%	+26.01%	+6.13%	-34.02%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-09	2.8115	8.3417	-1.35%	+26.42%	+2.93%	+1614.40%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-09	1.1785	1.1785	-1.36%	+33.63%	+8.97%	+17.85%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-09	1.1969	1.1969	-1.36%	+34.17%	+10.28%	+19.69%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-09	1.3239	1.3239	-1.37%	+30.16%	--	+32.39%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-09	1.3127	1.3127	-1.38%	+29.37%	--	+31.27%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-09	1.3494	1.8494	-1.40%	+33.34%	+8.13%	+90.22%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-09	1.5054	1.5054	-1.47%	+36.77%	+56.36%	+50.54%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-09	1.5248	1.5248	-1.47%	+37.32%	+57.88%	+52.48%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-09	1.0177	1.0177	-1.52%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-09	1.0154	1.0154	-1.52%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-09	0.6637	0.6637	-1.54%	+32.66%	+19.89%	-33.63%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-09	0.6766	0.6766	-1.56%	+33.19%	+21.34%	-32.34%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-09	0.6479	0.6479	-1.59%	+29.92%	--	+37.12%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-05	0.9740	0.9740	-1.60%	--	--	-2.60%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-05	0.9731	0.9731	-1.61%	--	--	-2.69%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-09	0.6598	0.6598	-1.61%	+30.42%	--	+38.18%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-09	0.9892	0.9892	-1.61%	+54.83%	+27.97%	-1.08%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-09	0.9643	0.9643	-1.61%	+53.84%	+25.59%	-3.57%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-09	1.8289	1.8919	-2.12%	+48.96%	+154.54%	+91.64%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-09	1.7984	1.8614	-2.13%	+48.35%	+151.47%	+88.56%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-09	0.9815	0.9815	-2.41%	+30.59%	+14.41%	-1.85%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-09	0.9650	0.9650	-2.41%	+30.07%	+13.05%	-3.50%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-09	0.7899	0.7899	-2.52%	+26.67%	-2.65%	-21.01%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-09	1.2075	1.2075	-3.36%	--	--	+20.75%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-09	1.2114	1.2114	-3.37%	--	--	+21.14%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-09	1.0332	1.0332	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-09	1.0312	1.0312	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-09	1.0503	1.0503	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-09	1.0479	1.0479	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-09	1.0982	1.0982	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-09	1.0958	1.0958	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-08	4.6315	4.6315	+0.14%	+17.65%	+128.15%	+363.15%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-08	4.5585	4.5585	+0.14%	+17.02%	+125.11%	+114.72%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-08	4.5226	4.5226	+0.14%	+16.77%	+123.78%	+113.13%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-08	$4.6435	$4.6435	+0.12%	+19.44%	--	+39.20%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-08	2.5714	2.5714	+0.06%	+22.79%	+34.84%	+157.14%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-08	$2.4260	$2.4260	+0.04%	+24.69%	+32.64%	+142.60%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-08	$2.4260	$2.4260	+0.04%	+24.69%	+32.64%	+142.60%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-08	1.0725	1.0725	-0.03%	+2.73%	+4.52%	+7.25%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-08	1.0412	1.0412	-0.04%	+2.32%	+3.24%	+4.12%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-08	$1.0453	$1.0453	-0.06%	+4.30%	+2.84%	+4.53%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-08	$1.0054	$1.0054	-0.06%	+3.87%	+1.60%	+0.54%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-08	1.4250	1.4250	-0.10%	+21.44%	+45.54%	+42.50%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-08	1.3982	1.3982	-0.10%	+20.72%	+43.04%	+39.82%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-08	$1.3883	$1.3883	-0.12%	+23.31%	+43.21%	+38.83%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-08	$1.3851	$1.3851	-0.12%	+23.31%	+42.88%	+38.51%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-08	1.4607	1.4607	-0.19%	+15.77%	--	+46.07%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-08	1.5050	1.5050	-0.21%	+11.83%	--	+50.50%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-08	1.5029	1.5029	-0.22%	+11.71%	--	+50.29%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-08	1.4912	1.4912	-0.22%	+11.38%	--	+49.12%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-08	1.9786	1.9786	-0.23%	+16.42%	--	+97.86%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-08	1.714	1.714	-0.23%	+52.09%	+118.62%	+71.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-08	1.695	1.695	-0.24%	+51.20%	--	+96.41%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-08	$1.5273	$1.5273	-0.24%	+13.54%	--	+52.73%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-08	1.3862	1.3862	-0.24%	+19.13%	--	+38.62%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-08	1.3775	1.3775	-0.25%	+18.82%	--	+37.75%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-08	1.4745	1.4745	-0.26%	+21.57%	+33.33%	+47.45%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-08	$1.3526	$1.3526	-0.27%	+20.93%	--	+35.26%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-09	1.6966	1.6966	-0.95%	+56.93%	--	+69.66%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-09	1.7028	1.7028	-0.95%	+57.24%	--	+70.28%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-09	1.1645	1.1645	-1.01%	+61.38%	+13.37%	+16.45%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-09	1.1810	1.1810	-1.16%	+22.97%	+34.53%	+18.10%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-09	1.1848	1.3298	-1.16%	+23.08%	+34.80%	+35.46%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-08	2.4650	2.4650	-1.31%	+9.35%	+34.46%	+146.50%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-08	2.2904	2.2904	-1.32%	+8.26%	+30.50%	+129.04%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-08	$2.3788	$2.3788	-1.33%	+11.03%	+32.27%	+137.88%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-09	0.9067	0.9067	-1.74%	+15.69%	+24.91%	-9.33%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-09	0.8986	0.8986	-1.75%	+15.47%	+24.13%	-10.14%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-09	1.4229	1.4229	-1.84%	+17.48%	+29.25%	+42.29%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-08	1.374	1.524	-2.69%	+109.77%	+71.75%	+42.50%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-08	1.359	1.359	-2.72%	+109.40%	--	+48.52%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-09	1.7499	1.7499	+1.67%	+69.61%	+122.10%	+74.99%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-09	1.7292	1.7292	+1.67%	+69.11%	+119.97%	+72.92%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-09	1.8569	1.8569	+1.28%	+43.93%	--	+85.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-09	1.8632	1.8632	+1.28%	+44.22%	--	+86.32%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-09	0.5626	0.5626	+0.72%	+14.19%	-31.53%	-43.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-09	0.5684	0.5684	+0.71%	+14.48%	-31.02%	-43.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-09	1.1069	1.1069	+0.56%	--	--	+10.69%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-09	1.1076	1.1076	+0.56%	--	--	+10.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-09	1.4687	1.4687	+0.55%	--	--	+46.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-09	1.4703	1.4703	+0.55%	--	--	+47.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-05	1.0010	1.0010	+0.15%	--	--	+0.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-05	1.0009	1.0009	+0.14%	--	--	+0.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
501005	精准医疗LOF	2025-12-09	0.9754	0.9754	-0.04%	+18.47%	-9.39%	-2.46%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-09	0.9390	0.9390	-0.05%	+17.99%	-10.48%	-6.10%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-09	1.4845	1.4845	-0.06%	+14.39%	+47.45%	+48.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-09	1.4757	1.4757	-0.06%	+14.27%	+47.01%	+47.57%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-09	1.8185	1.8185	-0.27%	+40.16%	--	+81.85%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-09	1.8131	1.8131	-0.27%	+39.88%	--	+81.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-09	1.2146	1.2146	-0.40%	+21.94%	+20.35%	+21.46%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-09	1.2349	1.2349	-0.40%	+22.17%	+21.18%	+23.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-09	1.2794	1.2794	-0.41%	+5.28%	-18.78%	+27.94%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-09	1.2529	1.2529	-0.41%	+4.86%	-19.75%	+25.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-09	2.3085	2.3085	-0.42%	+55.09%	--	+130.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-09	2.3004	2.3004	-0.42%	+54.78%	--	+130.04%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-09	0.9916	0.9916	-0.43%	--	--	-0.84%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-09	0.9913	0.9913	-0.43%	--	--	-0.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-09	0.9477	0.9477	-0.44%	+2.24%	-16.41%	-5.23%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-09	0.9227	0.9227	-0.44%	+1.84%	-17.41%	-7.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-09	0.8058	0.8058	-0.64%	+51.10%	+3.41%	-19.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-09	0.7946	0.7946	-0.65%	+50.49%	+2.19%	+8.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-09	0.7971	0.7971	-0.66%	+50.71%	+2.64%	-20.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-09	1.2164	1.2164	-0.80%	+52.64%	+74.32%	+21.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-09	1.2016	1.2016	-0.80%	+52.14%	+72.72%	+20.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-09	1.0815	1.1498	-0.86%	+1.61%	--	+15.13%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-09	1.0830	1.1540	-0.87%	+1.81%	--	+15.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-09	1.0020	1.0020	-0.89%	+5.71%	+22.25%	+0.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-09	0.9113	0.9113	-0.89%	-0.69%	-16.24%	-8.87%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-09	0.9402	0.9402	-0.90%	-0.29%	-15.23%	-5.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-09	0.9911	0.9911	-0.90%	+5.28%	--	+19.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-09	1.1323	1.1773	-0.92%	+5.45%	--	+17.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-09	1.1309	1.1689	-0.92%	+5.02%	--	+16.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-09	1.1584	1.1584	-0.95%	--	--	+15.84%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-09	1.1572	1.1572	-0.95%	--	--	+15.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-09	0.7583	0.7583	-0.95%	-4.46%	--	-24.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-09	0.7551	0.7551	-0.96%	-4.60%	--	-24.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-09	0.7639	0.7639	-0.96%	-4.23%	--	-23.61%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-09	0.5655	0.5655	-1.02%	+8.67%	+3.65%	-43.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-09	0.5517	0.5517	-1.02%	+8.22%	+2.39%	-44.83%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-09	1.1174	1.1174	-1.06%	-4.42%	-15.54%	+11.74%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-09	1.0837	1.0837	-1.07%	-4.81%	-16.55%	+8.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-09	2.1571	2.1571	-1.13%	-3.89%	-22.33%	+115.71%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-09	2.1336	2.1336	-1.13%	-4.13%	-22.91%	-32.06%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-09	1.2226	1.2226	-1.16%	-2.21%	+28.05%	+22.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-09	1.2120	1.2120	-1.17%	-2.45%	+27.10%	+21.20%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-09	1.1926	1.1926	-1.18%	+26.37%	--	+19.26%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-09	1.1857	1.1857	-1.18%	+26.12%	--	+18.57%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-09	1.0913	1.0913	-1.21%	--	--	+9.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-09	1.0921	1.0921	-1.22%	--	--	+9.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-09	1.5019	1.5019	-1.33%	+8.26%	+16.24%	+50.19%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-09	1.4762	1.4762	-1.33%	+7.94%	+15.20%	+47.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-09	2.3971	2.3971	-1.35%	+37.72%	-0.49%	+139.71%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-09	2.3496	2.3496	-1.35%	+37.38%	-1.23%	+134.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-09	1.8355	1.8355	-1.36%	+56.77%	--	+83.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-09	1.8414	1.8414	-1.37%	+57.08%	--	+84.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-09	0.9144	0.9144	-1.38%	--	--	-8.56%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-09	0.9129	0.9129	-1.38%	--	--	-8.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-09	1.0619	1.0619	-1.78%	--	--	+6.19%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-09	1.0608	1.0608	-1.78%	--	--	+6.08%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-09	1.8391	1.8391	-3.07%	+60.70%	--	+83.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-09	1.8540	1.8540	-3.07%	+61.34%	--	+85.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-09	1.4950	1.4950	+1.56%	+62.98%	+50.63%	+49.50%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-09	1.4815	1.4815	+1.56%	+62.59%	+49.51%	+48.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-09	1.0672	1.0672	+0.00%	+1.32%	+5.93%	+6.72%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-09	1.0969	1.0969	-0.07%	+26.02%	+25.50%	+9.69%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-09	1.0874	1.0874	-0.07%	+25.77%	+24.70%	+8.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-09	1.8645	1.8645	-0.32%	+24.62%	+17.63%	+86.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-09	1.8443	1.8443	-0.32%	+24.12%	--	+16.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-09	1.260	1.650	-0.40%	+16.12%	+30.13%	+77.06%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-09	1.248	1.312	-0.40%	+15.56%	--	+23.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-09	1.1488	1.1488	-0.48%	--	--	+14.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-09	1.5394	1.5394	-0.49%	+17.14%	+21.02%	+53.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-09	1.5662	1.5662	-0.50%	+17.42%	+21.93%	+56.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-09	1.6981	1.6981	-0.52%	+47.10%	--	+69.81%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-09	1.0976	1.0976	-0.53%	+16.75%	--	+9.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-09	1.6839	1.6839	-0.53%	+46.52%	--	+68.39%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-09	1.0862	1.0862	-0.53%	+16.28%	--	+8.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-09	1.0893	1.0893	-0.54%	+18.84%	+16.35%	+8.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-09	1.0940	1.0940	-0.55%	+18.95%	+16.68%	+9.40%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-09	1.3273	1.3273	-0.67%	+20.06%	+17.50%	+32.73%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-09	1.3523	1.3523	-0.68%	+20.30%	+18.25%	+35.23%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-09	1.3291	1.3291	-0.72%	--	--	+32.91%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-09	1.3252	1.3252	-0.73%	--	--	+32.52%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-09	1.3166	1.3166	-0.95%	+9.37%	--	+31.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-09	1.3056	1.3056	-0.96%	+8.93%	--	+30.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-09	1.3834	1.3834	-1.63%	+13.21%	--	+38.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-09	1.3673	1.3673	-1.63%	+12.76%	--	+36.73%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-09	1.3169	1.3169	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-09	1.3153	1.3153	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-09	1.1498	1.1498	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-09	1.3193	1.3193	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-09	1.3212	1.3212	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-09	1.0826	1.0826	-0.03%	+29.33%	--	+8.26%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-09	1.0760	1.0760	-0.04%	+29.00%	--	+7.60%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-09	2.2832	2.7912	-0.70%	+21.47%	+32.07%	+197.67%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-09	2.2828	2.2828	-0.70%	+21.45%	--	+33.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-09	2.2612	2.7692	-0.71%	+20.98%	--	+23.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-09	1.2590	1.2590	-1.23%	+19.80%	+49.45%	+25.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-09	1.3011	1.3011	-1.24%	+20.27%	+51.43%	+30.11%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-09	1.1679	1.1679	-1.76%	--	--	+16.79%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-09	1.1666	1.1666	-1.76%	--	--	+16.66%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-09	0.7531	0.7531	-0.54%	+20.23%	+14.56%	-24.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-09	0.7242	0.7242	-0.55%	+19.25%	+11.83%	-27.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-09	1.0169	1.0169	-0.57%	--	--	+1.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-09	1.0161	1.0161	-0.57%	--	--	+1.61%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-09	1.5661	1.7760	-0.60%	+15.58%	+25.45%	+84.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-09	1.5328	1.7427	-0.60%	+15.12%	+23.95%	+12.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-09	1.9854	2.2504	-0.67%	+19.86%	--	+33.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-09	1.9591	2.2241	-0.67%	+19.38%	+28.63%	+33.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-09	1.4954	1.4954	-0.68%	+39.80%	--	+49.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-09	1.5052	1.5052	-0.68%	+40.15%	--	+50.52%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-09	0.9695	0.9695	-0.72%	+11.69%	--	+17.67%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-09	0.9828	0.9828	-0.72%	+12.14%	+11.40%	-1.72%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-09	0.9669	0.9669	-0.72%	+11.70%	+10.06%	-3.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-09	1.2697	1.2697	-0.73%	+17.09%	--	+26.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-09	1.2826	1.2826	-0.74%	+17.55%	--	+28.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-09	0.9398	0.9398	-0.92%	+18.96%	+6.77%	-6.02%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-09	0.9720	0.9720	-0.92%	+19.90%	+9.36%	-2.80%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-09	1.2526	1.2526	-0.27%	--	--	+25.26%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-09	1.2517	1.2517	-0.27%	--	--	+25.17%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-09	1.260	1.260	-0.40%	--	--	-1.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-09	1.1964	1.1964	-0.53%	+19.95%	--	+19.64%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-09	1.1940	1.1940	-0.53%	+19.71%	--	+19.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-09	1.5741	1.5741	-0.60%	--	--	+16.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-09	1.9956	1.9956	-0.67%	--	--	+20.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-09	1.4512	1.4512	-1.00%	+3.72%	--	+45.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-09	1.4476	1.4476	-1.01%	+3.52%	--	+44.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-09	0.9709	0.9709	-1.83%	--	--	-2.91%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-09	0.9703	0.9703	-1.83%	--	--	-2.97%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-09	1.3640	1.3640	+1.75%	--	--	+36.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-09	1.9921	1.9921	+1.35%	+46.69%	--	+99.21%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-09	0.6032	0.6032	+0.58%	+19.42%	-31.43%	-39.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-09	1.0795	1.0795	+0.03%	+36.15%	+50.98%	+7.95%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-12-09	1.4490	1.6450	-0.06%	+15.64%	+51.70%	+67.70%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-09	1.0212	1.0212	-0.28%	+44.03%	+63.16%	+2.12%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-09	1.1079	1.1079	-0.33%	+30.37%	+17.96%	+10.79%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-09	0.3648	0.3648	-0.36%	-1.17%	-34.74%	-63.52%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-12-09	1.2503	1.2503	-0.42%	+24.12%	+26.45%	+25.03%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-09	1.5450	1.5450	-0.44%	--	--	+54.50%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-09	1.0227	1.0227	-0.46%	--	--	+2.27%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-09	1.3706	1.3706	-0.47%	+2.31%	-17.77%	+37.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-09	0.8587	0.8587	-0.52%	--	--	-14.13%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-09	1.3344	1.3344	-0.62%	--	--	+33.44%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-09	1.0410	1.0410	-0.63%	+14.74%	+31.36%	+4.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-09	0.9700	0.9700	-0.69%	+55.80%	+4.07%	-3.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-09	0.9219	0.9219	-0.69%	--	--	-7.81%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-12-09	1.9781	1.9781	-0.76%	+7.35%	+32.09%	+97.81%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-09	0.9142	1.0242	-0.94%	+6.08%	+23.42%	+3.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-09	1.1060	1.1920	-0.97%	+6.17%	--	+19.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-09	1.1095	1.1095	-1.00%	+10.19%	--	+10.95%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-09	0.7643	0.7643	-1.01%	-3.85%	-27.09%	-23.57%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-09	1.4438	1.4438	-1.06%	+0.95%	+27.36%	+44.38%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-09	1.3944	1.3944	-1.06%	+5.62%	--	+39.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-09	1.0674	1.0674	-1.13%	-4.80%	-16.79%	+6.74%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-09	0.7925	3.1700	-1.20%	-4.16%	-23.75%	+217.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-09	0.9093	0.9093	-1.21%	+14.54%	+35.70%	-9.07%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-12-09	1.2900	1.2900	-1.23%	-2.36%	--	+29.00%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-09	0.9874	0.9874	-1.24%	+28.35%	+15.22%	-1.26%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-09	1.1663	1.1663	-1.29%	--	--	+16.63%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-09	1.2675	1.3335	-1.29%	+21.16%	--	+34.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-09	0.9356	0.9356	-1.34%	--	--	-6.44%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-12-09	1.4208	1.4208	-1.40%	+9.16%	+17.75%	+42.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-09	0.9714	0.9714	-1.41%	+40.60%	-0.78%	-2.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-12-09	1.1056	1.1056	-1.45%	-0.80%	--	+10.56%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-09	1.6877	1.6877	-1.47%	+64.32%	--	+68.77%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-09	0.8664	0.8664	-1.72%	--	--	-13.36%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-09	1.0385	1.0385	-1.81%	--	--	+3.85%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-12-09	1.5168	1.5168	-3.30%	+66.28%	--	+51.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
520820	恒生港股通ETF	2025-12-05	1.0058	1.0058	+0.59%	--	--	+0.58%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-09	1.0547	1.0547	-0.08%	+28.04%	+27.63%	+5.47%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-09	1.3743	1.3743	-0.27%	--	--	+37.43%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-09	1.8343	1.8343	-0.33%	+26.51%	+18.14%	+83.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-09	1.2756	1.2756	-0.34%	--	--	+27.56%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-09	1.3935	1.3935	-0.40%	+25.34%	--	+39.35%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-12-09	1.3545	1.3545	-0.46%	+17.91%	--	+35.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-12-09	1.3683	1.3683	-0.50%	+18.42%	+23.08%	+36.83%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-09	1.0911	1.0911	-0.56%	+18.40%	+14.49%	+9.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-09	1.2041	1.2041	-0.56%	+20.39%	--	+20.41%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-09	1.2278	1.3398	-0.57%	+19.38%	+23.48%	+37.52%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-09	1.3482	1.3482	-0.59%	+21.72%	+23.21%	+34.82%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-09	1.0092	1.0092	-0.71%	+23.60%	+32.77%	+0.92%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-12-09	0.9777	0.9777	-0.71%	--	--	-2.23%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-09	1.3518	1.3518	-0.89%	--	--	+35.18%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-09	1.3131	1.3131	-1.01%	+10.36%	--	+31.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-09	0.9665	0.9665	-1.42%	--	--	-3.35%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-12-09	1.0721	1.1531	-0.91%	+2.37%	--	+15.26%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-09	1.1071	1.1071	-1.86%	--	--	+10.71%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-09	1.2782	1.2782	-0.73%	+20.14%	--	+27.82%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-09	111.3624	111.3624	+0.00%	+1.04%	+3.97%	+11.34%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-09	112.3676	112.3676	+0.00%	+1.19%	+4.42%	+12.35%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-09	0.4138	1.134%	1.30%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-09	0.4138	1.134%	1.30%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-09	0.4138	1.134%	1.30%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-09	0.4798	1.378%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-09	0.4798	1.378%	1.55%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-09	0.3021	1.183%	1.38%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-09	0.2609	1.032%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-09	0.2955	1.025%	1.23%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-09	0.3612	1.267%	1.47%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-09	0.3388	1.249%	1.46%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-09	0.2721	1.005%	1.21%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-09	0.2729	1.006%	1.21%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-09	0.2859	1.057%	1.27%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-09	0.3041	1.104%	1.31%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-09	0.3234	1.175%	1.38%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-09	0.3701	1.348%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-09	0.3038	1.104%	1.31%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-09	0.2749	1.069%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-09	0.3410	1.312%	1.50%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-09	0.2752	1.069%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-10)	净赎回上限 (2025-12-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-09	0.3018	1.099%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-09	0.3701	1.338%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-09	0.2753	1.069%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-10)	净赎回上限 (2025-12-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-09	0.1858	0.646%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-09	0.3478	1.242%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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