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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-15	1.9074	1.9074	-0.14%	+55.74%	+41.33%	+18.59%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-15	1.9575	1.9575	-0.14%	+56.70%	+43.93%	+95.75%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-15	1.9246	1.9246	-0.14%	+56.08%	+42.17%	+19.66%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-15	0.8725	0.8725	-0.39%	+35.78%	+28.76%	-12.75%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-15	0.9141	0.9141	-0.39%	+36.88%	+31.89%	-8.59%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-15	1.907	1.907	-0.52%	+24.15%	+5.53%	+90.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-15	1.873	1.873	-0.53%	+23.63%	+4.23%	-10.47%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-15	1.859	1.859	-0.54%	+23.44%	+3.74%	-11.14%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-15	2.420	2.420	-0.62%	+60.58%	+61.01%	+142.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-15	3.125	3.125	-0.92%	+37.06%	+33.09%	+21.03%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-15	3.202	3.202	-0.93%	+37.84%	+35.33%	+220.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-15	3.148	3.148	-0.94%	+37.29%	+33.73%	+21.92%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-15	1.2007	1.2007	-1.35%	+3.50%	-5.17%	+20.07%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-15	1.1508	1.1508	-1.35%	+2.88%	-6.87%	+15.08%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-15	1.939	2.196	-1.57%	+43.42%	+64.36%	+24.62%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-15	1.994	2.251	-1.58%	+43.97%	+66.29%	+136.13%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-15	1.309	1.309	-2.09%	+25.38%	+18.89%	+30.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-15	1.381	1.381	+0.44%	-2.33%	-12.37%	-15.69%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-15	1.373	1.373	+0.37%	-2.69%	-12.77%	-16.18%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-15	1.406	1.406	+0.36%	-2.02%	-11.24%	+40.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-15	1.957	2.198	-0.05%	+45.83%	+6.47%	+118.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-15	0.6068	0.6068	-0.96%	-5.32%	-18.36%	-39.32%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-15	0.5947	0.5947	-0.97%	-5.71%	-19.34%	-40.53%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-15	4.047	4.047	-1.34%	+180.07%	+138.34%	+304.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-15	3.980	3.980	-1.36%	+178.91%	+135.50%	+120.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-15	3.949	3.949	-1.37%	+178.10%	+134.22%	+119.15%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-15	1.1156	1.1156	-0.63%	+84.37%	+85.75%	+11.56%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-15	1.1604	1.1604	-0.64%	+85.87%	+90.26%	+16.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-15	1.0182	1.0982	+0.02%	+1.88%	+7.93%	+10.16%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-15	1.0366	1.0466	+0.02%	+1.87%	--	+4.68%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-15	1.0524	1.3097	+0.02%	+1.62%	+8.35%	+34.46%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-15	1.0621	1.2414	+0.02%	+0.92%	+7.98%	+26.35%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-15	101.2873	1.0129	+0.02%	--	--	+1.29%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-15	1.0800	1.1250	+0.02%	+2.02%	+9.62%	+12.57%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-15	1.0922	1.2394	+0.02%	+1.15%	+7.08%	+24.89%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-15	1.1054	1.1294	+0.02%	+2.03%	+8.67%	+13.00%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-15	1.1140	1.1390	+0.02%	+1.91%	+8.66%	+10.92%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-15	1.1210	1.2340	+0.02%	+2.12%	+9.30%	+25.19%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-15	1.2765	1.4755	+0.02%	+0.88%	+7.49%	+49.34%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-15	1.3315	1.5495	+0.02%	+1.28%	+8.77%	+57.25%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-15	1.0121	1.0121	+0.01%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-15	1.0215	1.1984	+0.01%	+2.69%	+8.67%	+21.46%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-15	1.0285	1.0895	+0.01%	+1.25%	+7.47%	+9.17%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-15	1.0328	1.0968	+0.01%	+1.55%	+8.19%	+9.94%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-15	1.0403	1.0403	+0.01%	+2.84%	--	+4.03%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-15	1.0415	1.0415	+0.01%	+1.29%	--	+4.15%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-15	1.0435	1.0435	+0.01%	+3.05%	--	+4.35%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-15	1.0453	1.2121	+0.01%	+1.56%	+8.50%	+22.70%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-15	1.0462	1.0562	+0.01%	+2.01%	--	+5.64%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-15	1.0521	1.2901	+0.01%	+2.02%	+8.06%	+32.81%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-05-15	1.0576	1.1425	+0.01%	+1.18%	+6.92%	+14.63%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-15	1.0611	1.0611	+0.01%	+3.95%	--	+6.11%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-15	1.0663	1.0663	+0.01%	+0.66%	+2.73%	+35.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-15	1.0748	1.1567	+0.01%	+1.38%	+7.53%	+14.20%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-15	1.0773	1.1179	+0.01%	+2.29%	+9.23%	+11.92%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-05-15	1.0785	1.1704	+0.01%	+1.59%	+8.26%	+17.50%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-15	1.0789	1.0789	+0.01%	+1.52%	+7.04%	+7.89%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-15	1.0791	1.0794	+0.01%	+1.69%	--	+7.94%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-15	1.0794	1.0794	+0.01%	+0.95%	+3.63%	+39.95%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-15	1.0809	1.1215	+0.01%	+2.47%	+9.59%	+12.29%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-15	1.0811	1.0811	+0.01%	+1.87%	--	+8.11%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-15	1.0815	1.1221	+0.01%	+2.49%	+9.66%	+11.21%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-15	1.0818	1.0818	+0.01%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-15	1.0819	1.1225	+0.01%	+2.49%	+9.68%	+12.40%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-15	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.79%	--	+8.60%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-15	1.0905	1.0905	+0.01%	+1.51%	+8.95%	+9.05%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-15	1.0919	1.0919	+0.01%	+1.99%	--	+9.19%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-15	1.0962	1.0962	+0.01%	+1.59%	--	+8.78%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-15	1.1016	1.1256	+0.01%	+1.92%	+8.37%	+12.62%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-15	1.1067	1.2837	+0.01%	+1.58%	+8.55%	+30.52%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-15	1.1209	1.1459	+0.01%	+2.10%	+9.32%	+11.61%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-05-15	1.1339	1.1769	+0.01%	+1.04%	+4.99%	+17.98%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-15	1.1415	1.2887	+0.01%	+1.53%	+8.37%	+29.99%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-15	1.1426	1.1426	+0.01%	+1.81%	+8.08%	+14.26%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-15	1.1513	1.1513	+0.01%	+1.79%	+7.99%	+15.13%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-15	1.1632	1.1632	+0.01%	+1.89%	+8.31%	+16.32%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-05-15	1.1681	1.2111	+0.01%	+1.45%	+6.26%	+21.47%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-15	1.1682	1.1682	+0.01%	+2.09%	+8.96%	+16.82%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-15	1.1762	1.3282	+0.01%	+1.38%	+10.38%	+36.08%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-15	1.1988	1.2048	+0.01%	+1.59%	+6.90%	+20.49%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-15	1.1992	1.2052	+0.01%	+1.60%	--	+6.10%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-05-15	1.1995	1.2055	+0.01%	+1.61%	+6.95%	+20.56%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-15	1.0115	1.1659	+0.00%	+1.28%	+7.24%	+59.11%	正常
472007	汇添富利率债	2026-05-15	1.0635	1.1980	+0.00%	+1.60%	+9.05%	+58.26%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-15	1.1356	1.4763	+0.00%	+1.24%	+8.31%	+48.27%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-15	1.1747	1.2867	+0.00%	+1.00%	+9.17%	+30.65%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-15	1.0094	1.2866	+0.00%	+1.57%	+7.01%	+31.66%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-15	1.0540	1.2564	+0.00%	+1.18%	+5.67%	+26.82%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-15	1.0233	1.2558	+0.00%	+1.11%	+5.06%	+27.73%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-15	1.0155	1.2150	+0.00%	+0.70%	+3.81%	+23.15%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-05-15	1.1671	1.1781	+0.00%	+1.43%	--	+5.44%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-05-15	1.1540	1.1910	+0.00%	+1.17%	+5.46%	+11.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-15	1.1728	1.1728	+0.00%	+1.46%	+6.16%	+17.28%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-15	1.1771	1.1771	+0.00%	+1.33%	+5.74%	+7.93%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-15	1.1604	1.1604	+0.00%	+1.26%	+5.53%	+12.50%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-15	1.1586	1.2376	+0.00%	+1.66%	+8.60%	+24.44%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-15	1.1938	1.2728	+0.00%	+2.06%	+9.90%	+28.06%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-15	1.1824	1.2614	+0.00%	+1.86%	+9.18%	+18.21%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-15	1.0303	1.2075	+0.00%	+1.67%	+8.54%	+22.57%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-15	1.0189	1.2146	+0.00%	+1.75%	+8.81%	+23.40%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-15	1.1172	1.1172	+0.00%	+0.69%	+3.29%	+11.72%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-15	1.1291	1.1291	+0.00%	+0.85%	+3.75%	+12.91%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-15	1.1275	1.1275	+0.00%	+0.99%	+4.19%	+12.75%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-15	1.1874	1.1934	+0.00%	+1.50%	+6.62%	+19.35%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-15	1.0399	1.2057	+0.00%	+1.47%	+8.24%	+21.99%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-15	1.0460	1.2644	+0.00%	+3.21%	+9.13%	+16.87%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-15	1.0608	1.2983	+0.00%	+3.57%	+10.29%	+19.27%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-15	1.0913	1.2133	+0.00%	+3.59%	+11.72%	+22.51%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-15	1.1349	1.1349	+0.00%	+1.54%	+6.97%	+8.54%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-15	1.1355	1.1355	+0.00%	+1.56%	+7.01%	+13.55%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-15	1.1243	1.1243	+0.00%	+1.34%	+6.37%	+12.43%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-15	1.1361	1.1361	+0.00%	+1.56%	--	+6.35%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-15	1.0808	1.1258	+0.00%	+1.55%	+8.11%	+12.96%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-15	1.0868	1.1318	+0.00%	+1.67%	+8.48%	+13.58%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-15	1.1424	1.1424	+0.00%	+1.81%	+8.06%	+9.88%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-15	1.1312	1.1312	+0.00%	+1.60%	+7.43%	+13.12%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-15	1.1093	1.1113	+0.00%	+1.67%	+6.68%	+11.13%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-15	1.1097	1.1117	+0.00%	+1.67%	+6.70%	+11.17%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-15	1.1007	1.1027	+0.00%	+1.48%	+6.06%	+10.27%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-15	1.1091	1.1111	+0.00%	+1.68%	+6.69%	+7.42%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-15	1.0475	1.0875	+0.00%	+0.70%	+7.00%	+8.97%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-15	1.0822	1.0822	+0.00%	+1.46%	+6.81%	+8.22%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-15	1.0817	1.0817	+0.00%	+1.43%	+6.75%	+7.59%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-15	1.0824	1.0824	+0.00%	+1.48%	+6.83%	+7.65%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-15	1.0779	1.0779	+0.00%	+1.26%	+6.42%	+7.79%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-15	1.0565	1.1099	+0.00%	+1.64%	+9.52%	+11.13%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-15	1.0532	1.1066	+0.00%	+1.54%	+9.28%	+10.80%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-15	1.0719	1.0719	+0.00%	+1.31%	+6.39%	+7.19%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-15	1.0974	1.0974	+0.00%	+1.71%	+9.62%	+9.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-15	1.0810	1.0810	+0.00%	+1.86%	--	+6.58%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-15	1.0750	1.0750	+0.00%	+1.47%	--	+2.33%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-15	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.66%	--	+7.49%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-15	1.0757	1.0757	+0.00%	+1.65%	--	+4.96%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-15	1.0738	1.0741	+0.00%	+1.47%	--	+7.41%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-15	1.0460	1.0460	+0.00%	+1.49%	--	+4.60%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-15	1.0503	1.0503	+0.00%	+1.64%	--	+5.03%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-15	1.0545	1.0545	+0.00%	+1.84%	--	+5.45%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-15	1.0549	1.0549	+0.00%	+3.63%	--	+5.49%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-15	1.0137	1.0137	+0.00%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-15	1.0132	1.0132	+0.00%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-15	1.0147	1.0147	+0.00%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-15	1.2567	1.2757	-0.01%	+1.74%	--	+6.98%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-15	1.2559	1.2809	-0.01%	+1.75%	+17.08%	+28.18%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-15	1.2531	1.2781	-0.01%	+1.60%	--	+12.41%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-15	1.2483	1.2733	-0.01%	+1.64%	+16.83%	+27.42%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-15	1.1745	1.1745	-0.01%	+0.74%	+8.86%	+17.45%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-15	1.1612	1.1612	-0.01%	+0.53%	+8.17%	+14.37%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-15	1.1351	1.4758	-0.01%	+1.23%	--	+3.22%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-15	1.1141	1.4548	-0.01%	+0.83%	+7.00%	+45.94%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-15	1.0754	1.0754	-0.01%	+1.65%	--	+7.54%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-15	1.0697	1.0697	-0.01%	+1.45%	--	+6.97%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-15	1.0565	1.1015	-0.01%	+1.16%	+8.14%	+10.43%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-15	1.0497	1.1727	-0.01%	+1.38%	+7.65%	+17.99%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-15	0.8630	1.9318	-0.01%	+1.61%	+9.53%	+103.77%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-15	0.8630	0.8630	-0.01%	+1.61%	--	+2.07%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-15	1.1459	1.1459	-0.02%	+0.32%	+7.57%	+14.59%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-15	1.0829	1.3078	-0.02%	+0.89%	+9.59%	+11.26%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-15	1.0747	1.2706	-0.02%	+0.50%	+8.24%	+9.55%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-15	1.0450	1.0830	-0.03%	+0.30%	--	+8.42%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-15	1.0438	1.0955	-0.04%	+1.19%	+8.44%	+9.77%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-15	1.0335	1.0852	-0.04%	+0.78%	+7.43%	+8.70%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-15	1.0334	1.0714	-0.04%	+0.02%	--	+7.25%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-15	1.0187	1.0187	-0.04%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-15	1.0167	1.0167	-0.04%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-15	1.0701	1.0701	-0.05%	+2.44%	--	+7.01%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-15	1.0790	1.0790	-0.06%	+2.84%	--	+7.90%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-15	1.0538	1.1405	-0.06%	+1.78%	+13.01%	+14.60%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-15	1.8248	1.8598	-0.09%	+5.00%	+12.23%	+87.34%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-15	1.6807	1.7157	-0.09%	+4.58%	+10.72%	+72.61%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-15	1.3101	1.3101	-0.09%	+22.03%	--	+23.34%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-15	1.3098	1.3098	-0.09%	--	--	+10.35%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-15	1.2754	1.7267	-0.09%	+21.55%	+23.47%	+89.87%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-15	1.1208	1.7938	-0.10%	+3.05%	+12.74%	+94.24%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-15	1.3099	1.7612	-0.10%	+22.03%	+24.87%	+95.10%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-15	1.1875	1.8785	-0.10%	+3.47%	+14.11%	+115.59%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-15	1.1826	1.3616	-0.10%	+3.25%	--	+6.33%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-15	1.1800	1.3590	-0.10%	+3.16%	--	+6.77%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-15	1.4437	1.4437	-0.11%	+6.81%	+15.02%	+44.37%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-15	1.4958	1.4958	-0.11%	+7.23%	+16.40%	+49.58%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-15	1.1614	1.1614	-0.14%	+6.41%	--	+16.14%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-15	1.1484	1.1484	-0.15%	+5.96%	--	+14.84%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-15	1.1058	1.1058	-0.18%	+6.12%	--	+10.58%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-15	1.1405	1.1405	-0.18%	+4.58%	--	+14.05%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-15	1.1291	1.1291	-0.19%	+4.15%	--	+12.91%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-15	1.1135	1.1135	-0.19%	+6.48%	--	+11.35%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-15	1.2103	1.2103	-0.19%	+6.35%	+21.48%	+21.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-15	0.9877	1.0283	-0.19%	-7.16%	+1.55%	+2.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-15	0.9779	1.0185	-0.19%	-7.41%	+0.66%	+1.60%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-15	1.2090	1.2090	-0.20%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-15	1.1945	1.1945	-0.20%	+5.91%	+20.03%	+19.45%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-15	1.0390	1.0390	-0.20%	--	--	+3.90%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-15	1.0364	1.0364	-0.21%	--	--	+3.64%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-15	1.0068	1.0068	-0.22%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-15	1.0063	1.0063	-0.22%	--	--	+0.63%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-15	1.0152	1.0152	-0.24%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-15	1.0138	1.0138	-0.24%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-15	1.1096	1.1096	-0.25%	+5.09%	--	+10.96%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-15	1.0993	1.0993	-0.25%	+4.66%	--	+9.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-15	1.1132	1.1132	-0.27%	+9.76%	--	+11.32%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-15	1.1127	1.1127	-0.27%	--	--	+3.96%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-15	1.1018	1.1018	-0.27%	+9.33%	--	+10.18%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-15	1.0893	1.0893	-0.27%	+4.49%	--	+8.93%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-15	1.1013	1.1013	-0.28%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-15	1.1011	1.1011	-0.28%	+4.90%	--	+10.11%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-15	1.1315	1.1518	-0.28%	+8.76%	--	+15.24%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-15	1.1184	1.1387	-0.29%	+8.36%	--	+13.93%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-15	2.3075	2.3945	-0.30%	+11.45%	+21.13%	+141.40%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-15	2.3074	2.3074	-0.30%	--	--	+7.08%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-15	2.0057	2.0927	-0.31%	+11.00%	+19.67%	+110.86%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-15	1.0898	1.4757	-0.32%	+10.49%	+18.06%	+58.00%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-15	1.2689	1.5619	-0.32%	+8.47%	+18.05%	+61.94%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-15	1.0805	1.4314	-0.32%	+10.05%	+16.72%	+51.76%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-15	1.2153	1.5083	-0.33%	+8.03%	+16.73%	+56.25%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-15	1.2685	1.2685	-0.33%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-15	1.4391	2.1345	-0.33%	+18.99%	+25.71%	+153.81%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-15	1.4980	1.4980	-0.33%	--	--	+8.99%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-15	1.4574	2.2075	-0.34%	+19.46%	+27.22%	+167.85%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-15	1.6030	1.8770	-0.34%	+8.85%	+22.93%	+104.66%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-15	1.5137	1.7877	-0.34%	+8.42%	+21.48%	+93.83%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-15	1.2125	1.2125	-0.48%	+13.01%	+22.88%	+21.25%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-15	1.2122	1.2122	-0.48%	--	--	+5.84%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-15	1.1913	1.1913	-0.48%	+12.56%	+21.41%	+19.13%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-15	1.2015	1.2815	-0.56%	+13.88%	+24.45%	+29.72%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-15	1.1160	1.1160	-0.86%	+6.00%	--	+11.60%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-15	1.1263	1.1263	-0.86%	+6.43%	--	+12.63%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-15	2.4170	2.4170	-1.22%	--	--	+10.93%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-15	2.4167	2.6983	-1.22%	+31.03%	+34.64%	+200.14%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-15	2.2672	2.5488	-1.22%	+30.51%	+33.05%	+183.22%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-15	2.0462	2.0462	+4.69%	+80.04%	+85.11%	+104.62%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-13	1.6354	1.6354	+2.16%	+59.63%	+61.71%	+63.54%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.3187	1.3187	+2.00%	+48.82%	+44.10%	+31.87%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.2969	1.2969	+1.99%	+48.23%	+42.38%	+29.69%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.0986	1.0986	+1.89%	+52.75%	+45.76%	+9.86%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.0778	1.0778	+1.89%	+52.12%	+44.01%	+7.78%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-13	1.2258	1.2258	+1.89%	+51.99%	+55.13%	+22.58%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.7973	1.7973	+1.66%	+38.65%	+30.97%	+27.42%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.7744	1.7744	+1.66%	+38.15%	+29.52%	+77.44%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-13	1.3637	1.3637	+1.62%	+51.66%	+61.23%	+36.37%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.7896	1.7896	+1.61%	+41.21%	+34.24%	+30.10%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.7634	1.7634	+1.60%	+40.62%	+32.53%	+76.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.3497	1.3497	+1.42%	+51.09%	+52.10%	+34.97%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.3233	1.3233	+1.42%	+50.32%	+49.83%	+32.33%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-13	1.2558	1.2558	+1.41%	--	--	+25.58%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.2315	1.2315	+1.36%	+41.62%	+39.67%	+23.15%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.2552	1.2552	+1.36%	+42.33%	+41.78%	+25.52%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.3792	1.3792	+1.32%	+50.13%	+41.37%	+37.92%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.3570	1.3570	+1.31%	+49.35%	+39.25%	+35.70%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-13	1.3670	1.3670	+1.31%	+36.95%	--	+36.70%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.6359	1.6359	+1.19%	+34.75%	+27.59%	+63.59%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.6550	1.6550	+1.19%	+35.18%	+28.85%	+27.00%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-13	1.3966	1.3966	+0.97%	+28.06%	--	+39.66%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-13	1.4052	1.4052	+0.88%	+33.24%	--	+40.52%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-13	1.3958	1.3958	+0.85%	+31.67%	--	+39.58%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-13	1.3804	1.3804	+0.71%	+29.43%	--	+38.04%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.1563	1.1563	+0.61%	+17.71%	+21.41%	+21.93%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1442	1.1442	+0.61%	+17.35%	+20.32%	+14.42%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.1583	1.1583	+0.59%	+15.96%	+21.54%	+20.86%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1464	1.1464	+0.59%	+15.63%	+20.47%	+14.64%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.1231	1.1331	+0.49%	+14.01%	+17.69%	+18.14%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1101	1.1201	+0.49%	+13.65%	+16.52%	+12.07%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.1586	1.1586	+0.38%	+12.33%	+18.94%	+19.52%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1474	1.1474	+0.37%	+12.04%	+17.96%	+14.74%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-15	1.210	1.210	+0.33%	+5.68%	-0.82%	-5.10%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-15	1.274	1.274	+0.31%	+6.43%	+1.51%	+27.40%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-15	1.1058	1.1058	+0.22%	+16.94%	--	+21.54%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-15	1.0813	1.0813	+0.21%	+16.49%	+19.97%	+8.13%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-15	1.1068	1.1068	+0.21%	+16.96%	+21.43%	+10.68%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.0067	1.0067	+0.14%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.0080	1.0080	+0.14%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1305	1.1305	+0.13%	+8.76%	+13.84%	+13.05%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-13	1.1416	1.1416	+0.12%	+9.05%	+14.77%	+14.98%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-08	1.0052	1.0052	+0.11%	--	--	+0.52%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-08	1.0048	1.0048	+0.10%	--	--	+0.48%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-13	1.1031	1.1031	+0.08%	+5.51%	+10.12%	+10.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-13	1.1138	1.1138	+0.08%	+5.82%	+11.11%	+11.38%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-15	1.6416	1.6416	+0.03%	+59.02%	+76.46%	+64.16%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-15	1.6719	1.6719	+0.03%	+59.81%	+78.89%	+67.19%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-15	1.2463	1.2463	+0.02%	+0.87%	+2.12%	+24.63%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-15	1.3107	1.3107	+0.02%	+1.06%	+3.55%	+31.07%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-15	0.9620	0.9620	+0.00%	+37.02%	+13.71%	-3.80%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-15	0.9459	0.9459	-0.01%	+36.47%	+12.35%	-5.41%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-15	2.651	3.284	-0.08%	+46.78%	+18.76%	+252.46%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-15	1.1908	1.1908	-0.10%	+7.31%	+13.65%	+19.08%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-15	1.1774	1.1774	-0.10%	+6.94%	+12.44%	+12.29%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-15	1.1604	1.1604	-0.15%	+3.20%	+12.80%	+16.04%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-15	1.1799	1.1799	-0.15%	+3.55%	+13.99%	+17.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-15	1.1798	1.1798	-0.15%	+3.55%	--	+14.11%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-15	1.1637	1.1637	-0.15%	+4.84%	+12.42%	+12.08%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-15	1.1758	1.1758	-0.16%	+5.05%	+13.11%	+17.58%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-15	1.5438	1.5438	-0.17%	+5.84%	+14.27%	+54.38%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-15	1.5177	1.5177	-0.17%	+5.47%	+13.09%	+11.60%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.0222	1.0222	-0.18%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.0206	1.0206	-0.19%	--	--	+2.06%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-15	1.1057	1.1057	-0.19%	+11.10%	+15.88%	+10.57%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-15	1.0110	1.0110	-0.20%	+7.34%	+13.11%	+1.10%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-15	1.0277	1.0277	-0.25%	+1.85%	+8.26%	+2.77%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-15	1.2703	1.2703	-0.29%	+9.20%	--	+21.98%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-15	1.2442	1.2442	-0.30%	+8.76%	+17.63%	+24.42%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-15	1.2703	1.2703	-0.30%	+9.19%	+19.04%	+27.03%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-15	1.2390	1.2390	-0.32%	+38.30%	--	+23.90%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-15	1.2173	1.2173	-0.33%	+37.47%	--	+21.73%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-15	1.0472	1.0472	-0.35%	+3.57%	+7.90%	+4.72%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-15	1.4638	1.4638	-0.35%	+18.62%	+22.88%	+46.38%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-15	1.0666	1.0666	-0.36%	+3.98%	+9.20%	+6.66%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-15	1.0666	1.0666	-0.36%	+3.98%	+9.20%	+6.66%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-15	1.4262	1.4262	-0.36%	+18.15%	+21.43%	+42.62%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-15	1.2321	1.2321	-0.39%	+8.36%	+20.37%	+23.21%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-15	1.620	1.620	-0.43%	+11.72%	+23.19%	-7.59%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-15	1.8131	1.8561	-0.43%	+28.50%	+32.65%	+86.98%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-15	1.7428	1.7858	-0.43%	+27.98%	+31.11%	+79.86%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-14	1.1232	1.1232	-0.43%	+5.61%	+10.93%	+12.32%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-15	0.9811	1.0311	-0.44%	+7.25%	+7.31%	+2.93%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-15	0.9126	0.9126	-0.44%	+9.01%	-0.69%	-8.74%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-14	1.1097	1.1097	-0.44%	+5.29%	+9.91%	+10.97%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-15	0.8887	0.8887	-0.45%	+8.31%	-2.48%	-11.13%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-15	0.9806	0.9806	-0.46%	+54.57%	+51.65%	-1.94%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-15	2.360	2.415	-0.46%	+13.19%	+28.54%	+148.07%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-15	1.661	1.661	-0.48%	+12.38%	+25.45%	+66.10%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-15	2.260	2.315	-0.48%	+12.72%	+26.97%	+137.76%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-15	1.1693	1.1693	-0.49%	+9.21%	--	+16.93%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-15	1.631	1.631	-0.49%	+11.79%	+23.84%	-6.96%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-15	1.1573	1.1573	-0.49%	+8.83%	--	+15.73%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-15	1.3689	1.3689	-0.51%	+17.39%	+29.84%	+36.89%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-15	1.9068	1.9068	-0.54%	+22.74%	+34.27%	+90.68%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-15	4.598	4.598	-0.54%	-7.39%	-23.68%	+359.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-15	1.8000	1.8000	-0.54%	+21.76%	+31.09%	+80.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-15	1.0695	1.0695	-0.56%	+24.71%	+23.70%	+6.95%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-15	1.0493	1.0493	-0.57%	+24.07%	+22.00%	+4.93%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-15	1.174	1.509	-0.59%	+50.13%	+40.43%	+55.29%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-15	1.0485	1.0485	-0.60%	--	--	+4.85%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-15	1.0483	1.0483	-0.61%	--	--	+4.83%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-15	1.2424	1.4924	-0.62%	+30.78%	+27.70%	+43.93%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-15	0.9072	0.9072	-0.64%	+57.53%	+51.45%	-9.28%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-15	1.6432	1.6432	-0.64%	+10.60%	+18.87%	+64.32%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-15	1.5898	1.5898	-0.64%	+10.16%	+17.46%	+58.98%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-15	0.8793	0.8793	-0.64%	+56.68%	+48.78%	-12.07%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-15	1.212	1.547	-0.66%	+49.63%	+38.83%	+58.41%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-15	4.521	4.521	-0.66%	+48.96%	+38.72%	+28.04%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-15	4.645	5.214	-0.66%	+49.94%	+41.31%	+550.68%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-15	1.6075	1.6075	-0.67%	+25.01%	--	+30.82%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-15	4.568	4.568	-0.67%	+49.28%	+39.65%	+29.37%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-15	1.6143	1.6143	-0.68%	+25.51%	+31.33%	+61.43%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-15	1.9901	1.9901	-0.69%	-7.57%	+4.71%	+0.30%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-15	1.7688	1.7688	-0.70%	-7.21%	-9.09%	+76.88%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-15	1.7230	1.7230	-0.70%	-7.76%	-10.76%	-13.16%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-15	1.1988	1.1988	-0.70%	+14.39%	--	+19.88%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-15	1.3094	1.8094	-0.71%	+24.31%	+15.14%	+84.58%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-15	1.2105	1.2105	-0.71%	+15.06%	--	+21.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-15	9.233	9.483	-0.71%	+110.51%	+97.67%	+1009.30%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-15	3.475	5.172	-0.71%	+36.97%	+37.95%	+737.65%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-15	1.6036	1.6036	-0.72%	+71.01%	+70.67%	+60.36%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-15	1.5712	1.5712	-0.72%	+70.02%	+67.65%	+57.12%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-15	1.0655	1.0655	-0.73%	+7.05%	+5.88%	+6.55%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-15	1.1974	1.4974	-0.74%	+23.16%	--	+32.08%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-15	2.2764	2.2764	-0.74%	+135.00%	+103.12%	+127.64%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-15	1.2589	1.2589	-0.76%	+22.10%	--	+25.89%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-15	1.677	1.677	-0.77%	+40.81%	+3.52%	+67.70%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-15	1.2728	1.2728	-0.77%	+22.83%	--	+27.28%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-15	1.900	2.279	-0.78%	+13.64%	-10.92%	+146.94%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-15	1.4348	1.4921	-0.81%	+64.58%	+54.07%	+50.58%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-15	4.9815	4.9815	-0.82%	+129.45%	+148.88%	+398.15%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-15	4.7072	4.7072	-0.82%	+127.60%	+142.86%	+370.72%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-15	1.0788	1.0788	-0.87%	--	--	+7.88%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-15	1.0757	1.0757	-0.88%	--	--	+7.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-15	2.7286	2.7286	-0.90%	+55.97%	+58.94%	+19.20%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-15	2.6598	2.6598	-0.91%	+55.05%	+56.31%	+18.42%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-15	2.7569	2.7779	-0.91%	+56.30%	+60.07%	+181.20%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-15	2.233	2.233	-0.93%	+71.11%	+24.33%	-4.37%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-15	0.8484	4.4246	-0.95%	+68.47%	+51.42%	+566.32%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-15	2.274	2.274	-0.96%	+71.75%	+25.98%	+127.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-15	2.218	2.218	-0.98%	+70.75%	+23.77%	-5.01%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-15	0.9851	0.9851	-1.06%	--	--	-1.49%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-15	0.9844	0.9844	-1.08%	--	--	-1.56%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-15	1.2225	1.2225	-1.08%	--	--	+22.25%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-15	1.2181	1.2181	-1.09%	--	--	+21.81%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-15	1.6088	1.6088	-1.12%	+14.55%	-13.18%	+60.88%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-15	1.8405	1.8405	-1.13%	-8.69%	-7.03%	+84.05%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-15	1.7949	1.7949	-1.13%	-9.26%	-8.73%	-6.43%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-15	1.8102	1.8102	-1.13%	-9.05%	-8.14%	-5.63%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-15	1.6079	1.6079	-1.13%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-15	1.3121	1.3121	-1.14%	+16.79%	+37.31%	+31.21%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-15	1.2853	1.2853	-1.14%	+16.32%	+35.67%	+28.53%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-15	1.5501	1.5501	-1.16%	+48.04%	+47.67%	+55.01%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-15	1.4962	1.4962	-1.17%	+47.16%	+45.04%	+49.62%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-15	0.6137	0.6137	-1.18%	+12.48%	-13.49%	-38.63%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-15	0.6424	0.6424	-1.18%	+13.38%	-11.41%	-35.76%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-15	1.993	1.993	-1.19%	+34.94%	+24.95%	+99.30%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-15	1.2598	1.2598	-1.20%	+20.14%	--	+25.98%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-15	1.2676	1.2676	-1.20%	+20.62%	--	+26.76%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-15	2.188	2.188	-1.22%	+71.74%	+25.89%	+118.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-15	2.244	2.244	-1.23%	+72.48%	+27.36%	+124.40%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-15	0.8888	0.8888	-1.26%	+48.93%	+61.78%	-11.12%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-15	0.8678	0.8678	-1.26%	+48.19%	+59.38%	-13.22%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-15	3.473	3.473	-1.34%	+45.50%	+31.30%	-1.48%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-15	3.536	4.865	-1.34%	+46.06%	+32.83%	+611.31%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-15	3.445	3.445	-1.35%	+45.24%	+30.44%	+1.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-15	2.834	2.834	-1.36%	+88.43%	+58.95%	+59.12%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-15	2.4971	3.8981	-1.36%	+48.17%	+17.58%	+451.83%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-15	2.885	2.885	-1.37%	+89.18%	+60.90%	+188.50%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-15	1.5081	1.5081	-1.37%	+68.52%	+52.43%	+50.81%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-15	1.4846	1.4846	-1.38%	+68.09%	+50.83%	+48.46%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-15	0.8031	0.8031	-1.38%	+45.49%	--	+68.19%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-15	0.7871	0.7871	-1.38%	+44.87%	--	+66.58%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-15	2.860	2.860	-1.38%	+88.90%	+59.87%	+56.37%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-15	0.7178	0.7178	-1.40%	+34.87%	+40.69%	-28.22%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-15	0.7028	0.7028	-1.40%	+34.33%	+39.00%	-29.72%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-15	1.8679	1.8679	-1.41%	+57.36%	+87.03%	+86.79%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-15	1.8920	1.8920	-1.42%	+58.00%	+89.33%	+89.20%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-15	0.7831	0.7831	-1.43%	+4.08%	+0.06%	-21.69%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-15	1.6635	1.6635	-1.50%	+43.36%	+79.47%	+66.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-15	1.6881	1.6881	-1.51%	+43.95%	+81.24%	+68.81%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-15	1.2035	1.2035	-1.51%	+62.20%	+73.39%	+20.35%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-15	1.1701	1.1701	-1.51%	+61.19%	+70.15%	+17.01%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-15	2.0139	2.0139	-1.56%	+94.15%	+97.81%	+101.39%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-15	2.0451	2.0451	-1.56%	+94.94%	+100.44%	+104.51%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-15	1.5696	1.5696	-1.56%	+119.86%	+106.83%	+56.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-15	1.6001	1.6001	-1.56%	+120.73%	+109.30%	+60.01%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-15	2.0000	2.0000	-1.57%	+93.78%	+96.66%	+100.00%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-15	1.4107	1.4107	-1.58%	+120.15%	+104.84%	+41.07%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-15	1.9723	2.0353	-1.68%	+17.09%	+185.10%	+106.67%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-15	1.9362	1.9992	-1.68%	+16.62%	+181.67%	+103.00%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-15	1.807	2.181	-1.74%	+102.81%	+71.28%	+139.22%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-15	1.2564	1.2564	-1.74%	+63.96%	+37.79%	+25.64%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-15	1.2289	1.2289	-1.75%	+62.96%	+35.33%	+22.89%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-15	1.3309	1.3309	-1.76%	+35.23%	+58.37%	+33.09%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-15	1.3003	1.3003	-1.77%	+34.55%	+56.00%	+30.03%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-15	2.1430	2.1430	-1.77%	+99.63%	--	+114.30%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-15	2.1797	2.1797	-1.78%	+100.82%	--	+117.97%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-15	1.1946	1.1946	-1.78%	+19.02%	+16.21%	+19.46%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-15	1.1664	1.1664	-1.78%	+18.20%	+14.04%	-3.57%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-15	1.766	2.140	-1.78%	+102.06%	+69.00%	+134.16%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-15	1.1639	1.1639	-1.78%	+18.26%	+14.06%	-3.78%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-15	1.1906	1.1906	-1.80%	+53.69%	+40.73%	+19.06%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-15	0.6133	0.6133	-1.86%	+28.20%	+19.76%	-38.67%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-15	1.0532	1.0532	-1.88%	--	--	+5.32%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-15	1.0555	1.0555	-1.89%	--	--	+5.55%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-15	1.3934	1.3934	-1.91%	+27.09%	--	+39.34%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-15	1.4190	1.4190	-1.91%	+27.85%	--	+41.90%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-15	1.7618	1.7618	-1.92%	+35.28%	+47.22%	+76.18%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-15	1.7138	1.7138	-1.92%	+34.45%	+44.22%	+7.83%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-15	1.7387	1.7387	-1.92%	+34.72%	+46.50%	+9.39%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-15	0.7566	0.7566	-1.93%	+7.92%	+4.71%	-24.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-15	0.8035	0.8035	-1.95%	+11.12%	+5.53%	-10.51%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-15	0.8223	0.8223	-1.96%	+11.80%	+7.18%	-18.28%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-15	0.8087	0.8087	-1.96%	+11.35%	+6.07%	-9.93%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-15	0.7638	0.7638	-2.03%	+58.60%	+12.75%	-23.62%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-15	1.5390	1.5390	-2.03%	+56.40%	--	+53.90%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-15	0.7854	0.7854	-2.03%	+59.57%	+14.79%	-21.46%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-15	1.5250	1.5250	-2.04%	+55.52%	--	+52.50%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-15	1.4280	1.4280	-2.04%	+38.61%	--	+42.80%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-15	1.4415	1.4415	-2.04%	+39.45%	--	+44.15%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-15	0.9571	0.9571	-2.09%	+38.63%	+6.23%	-4.29%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-15	0.9240	0.9240	-2.10%	+37.81%	+4.32%	-7.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-15	1.3820	1.3820	-2.10%	+76.43%	+40.48%	+38.20%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-15	1.4092	1.4092	-2.10%	+77.50%	+43.11%	+40.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-15	3.3113	8.8415	-2.13%	+53.84%	+26.65%	+1919.17%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-15	1.0618	1.0618	-2.14%	+35.33%	+25.70%	+6.18%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-15	0.7366	0.7366	-2.14%	+31.39%	+24.09%	-26.34%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-15	0.7137	0.7137	-2.14%	+30.59%	+21.88%	-28.63%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-15	1.1006	1.1006	-2.14%	+36.15%	+27.99%	+10.06%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-15	1.8984	1.8984	-2.22%	+39.64%	+18.59%	+89.84%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-15	1.3808	1.3808	-2.24%	+121.07%	+116.73%	+38.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-15	1.3447	1.3447	-2.25%	+119.94%	+113.51%	+34.47%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-15	1.1453	1.1453	-2.25%	+55.89%	+45.47%	+14.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-15	1.1224	1.1224	-2.40%	--	--	+12.24%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-15	1.1252	1.1252	-2.40%	--	--	+12.52%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-15	1.4739	1.4739	-2.48%	+34.76%	--	+47.39%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-15	1.4921	1.4921	-2.53%	+156.82%	+124.27%	+49.21%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-15	1.4529	1.4529	-2.54%	+155.52%	+120.81%	+45.29%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-15	1.7455	1.7455	-2.57%	+83.35%	+53.56%	+74.55%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-15	1.8113	1.8113	-2.57%	+84.45%	+56.34%	+81.13%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-15	1.0421	1.0421	-2.60%	+35.41%	+25.27%	+4.21%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-15	1.0228	1.0228	-2.60%	+34.86%	+23.78%	+2.28%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-15	1.3599	1.3599	-2.66%	+74.30%	+60.06%	+35.99%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-15	1.3906	1.3906	-2.67%	+75.20%	+62.51%	+39.06%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-15	4.121	4.373	-2.69%	+66.04%	+47.39%	+360.48%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-15	4.032	4.032	-2.70%	+64.98%	+44.72%	+37.89%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-15	4.047	4.047	-2.72%	+65.12%	+45.42%	+38.41%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-15	2.6934	2.6934	-2.96%	+202.19%	+196.30%	+169.34%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-15	2.6482	2.6482	-2.96%	+200.97%	+192.75%	+164.82%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-15	1.4067	1.4067	-3.12%	--	--	+40.67%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-15	1.4085	1.4085	-3.12%	--	--	+40.85%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-15	1.7503	1.7503	-3.79%	+158.50%	+95.19%	+75.03%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-15	1.7188	1.7188	-3.79%	+157.27%	+92.24%	+71.88%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-15	1.1384	1.1384	-4.26%	--	--	+13.84%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-15	1.1347	1.1347	-4.27%	--	--	+13.47%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-15	1.2673	1.2673	-4.68%	+30.95%	--	+26.73%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-15	1.2609	1.2609	-4.68%	+30.45%	--	+26.09%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-15	1.2214	1.2214	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-15	1.2166	1.2166	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-15	1.2075	1.2075	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-15	1.2115	1.2115	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-15	1.4319	1.4319	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-15	1.4269	1.4269	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-14	1.5748	1.5748	+0.90%	+28.74%	--	+57.48%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-14	$1.7484	$1.7484	+0.69%	+34.23%	--	+74.84%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-14	2.2056	2.2056	+0.68%	+31.65%	+113.93%	+120.56%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-14	1.6624	1.6624	+0.65%	+27.48%	--	+31.87%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-14	1.6472	1.6472	+0.65%	+27.10%	--	+64.72%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-14	1.6653	1.6653	+0.65%	+27.61%	--	+66.53%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-14	$5.6099	$5.6099	+0.60%	+47.45%	--	+68.17%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-14	5.4101	5.4101	+0.56%	+40.21%	+140.77%	+441.01%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-14	5.2690	5.2690	+0.56%	+39.37%	+136.17%	+148.30%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-14	5.3150	5.3150	+0.56%	+39.64%	+137.60%	+150.35%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-14	$1.0099	$1.0099	+0.02%	+4.21%	+1.48%	+0.99%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-14	$1.0516	$1.0516	+0.01%	+4.61%	+2.71%	+5.16%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-14	1.0434	1.0434	-0.03%	-0.51%	+1.13%	+4.34%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-14	1.0112	1.0112	-0.03%	-0.91%	-0.10%	+1.12%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-14	$2.3529	$2.3529	-0.53%	+20.47%	+32.40%	+135.29%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-14	$2.3529	$2.3529	-0.53%	+20.47%	+32.40%	+135.29%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-14	2.4110	2.4110	-0.57%	+14.53%	+30.35%	+141.10%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-14	$1.4099	$1.4099	-0.63%	+47.19%	+34.21%	+40.99%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-14	1.3866	1.3866	-0.67%	+39.61%	+31.11%	+38.66%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-14	1.3968	1.3968	-0.68%	+39.96%	+32.01%	+39.68%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-14	1.4851	1.4851	-0.72%	+44.24%	+38.95%	+48.51%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-14	1.818	1.818	-0.82%	+37.00%	--	+110.66%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-14	1.841	1.841	-0.86%	+37.59%	+111.37%	+84.10%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-14	$2.3765	$2.3765	-1.03%	+11.35%	+28.69%	+137.65%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-14	2.3804	2.3804	-1.08%	+5.85%	+26.69%	+138.04%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-14	2.2022	2.2022	-1.08%	+4.79%	+22.95%	+120.22%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-14	$1.5140	$1.5140	-1.44%	+13.95%	+60.84%	+51.40%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-14	$1.5104	$1.5104	-1.44%	+13.95%	+60.46%	+51.04%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-14	1.5022	1.5022	-1.48%	+8.34%	+58.29%	+50.22%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-15	1.1632	1.3082	-1.48%	+5.46%	+33.06%	+32.99%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-14	1.4700	1.4700	-1.49%	+7.68%	+55.61%	+47.00%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-15	1.1584	1.1584	-1.49%	+5.30%	+32.71%	+15.84%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-14	1.278	1.428	-1.92%	+40.75%	+75.31%	+32.54%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-14	1.260	1.260	-1.95%	+40.47%	+73.08%	+37.70%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-15	1.5032	1.5032	-1.97%	+19.05%	--	+50.32%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-15	1.4964	1.4964	-1.97%	+18.81%	--	+49.64%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-15	1.0217	1.0217	-2.08%	+21.21%	+13.47%	+2.17%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-15	0.7754	0.7754	-2.51%	-11.14%	+20.31%	-22.46%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-15	0.7830	0.7830	-2.53%	-10.96%	+21.08%	-21.70%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-15	1.2173	1.2173	-2.64%	-11.32%	+24.27%	+21.73%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-15	1.2884	1.2884	+2.86%	--	--	+28.84%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-15	1.2905	1.2905	+2.85%	--	--	+29.05%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-15	0.9139	0.9139	+1.14%	+88.08%	+34.73%	-8.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-15	0.9031	0.9031	+1.13%	+87.60%	+33.71%	-9.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-15	0.8996	0.8996	+1.12%	+87.30%	+33.12%	+23.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-15	1.7532	1.7532	+0.31%	+112.30%	+146.10%	+75.32%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-15	1.7298	1.7298	+0.31%	+111.62%	+143.87%	+72.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-15	2.6464	2.6464	-0.10%	+58.92%	+26.83%	+164.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-15	2.7027	2.7027	-0.10%	+59.32%	+27.79%	+170.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-15	1.1170	1.1876	-0.23%	+6.62%	--	+19.16%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-15	1.1188	1.1928	-0.24%	+6.82%	--	+19.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-15	0.9294	0.9294	-0.36%	+14.57%	-6.98%	-7.06%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-15	0.9670	0.9670	-0.37%	+15.02%	-5.86%	-3.30%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-15	1.4030	1.4030	-0.42%	-3.75%	+34.49%	+40.30%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-15	1.3940	1.3940	-0.42%	-3.85%	+34.08%	+39.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-15	1.3347	1.3347	-0.53%	--	--	+33.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-15	1.3327	1.3327	-0.53%	--	--	+33.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-15	1.3516	1.3516	-0.57%	+37.16%	+31.58%	+35.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-15	1.3282	1.3282	-0.57%	+36.89%	+30.72%	+32.82%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-15	0.8868	0.8868	-0.57%	-2.04%	-19.36%	-11.32%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-15	0.9165	0.9165	-0.57%	-1.64%	-18.39%	-8.35%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-15	2.4531	2.4531	-0.60%	+84.31%	--	+145.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-15	2.4625	2.4625	-0.60%	+84.68%	--	+146.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-15	0.9575	0.9575	-0.62%	+7.00%	+12.33%	-4.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-15	0.9455	0.9455	-0.63%	+6.56%	+11.00%	+14.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-15	0.7246	0.7246	-0.66%	-0.89%	-24.95%	-27.54%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-15	0.7211	0.7211	-0.66%	-1.03%	-25.28%	-27.89%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-15	0.7308	0.7308	-0.67%	-0.64%	-24.38%	-26.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-15	1.4848	1.4848	-0.68%	--	--	+48.48%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-15	1.4819	1.4819	-0.68%	--	--	+48.19%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-15	0.8666	0.8666	-0.73%	+0.35%	-19.68%	-13.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-15	0.8916	0.8916	-0.73%	+0.75%	-18.71%	-10.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-15	1.1607	1.1607	-0.74%	+3.52%	-20.20%	+16.07%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-15	1.1873	1.1873	-0.74%	+3.93%	-19.24%	+18.73%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-15	1.0332	1.0332	-0.74%	--	--	+3.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-15	1.0342	1.0342	-0.75%	--	--	+3.42%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-15	0.6681	0.6681	-0.99%	+65.13%	-6.15%	-33.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-15	1.1230	1.1230	-1.00%	--	--	+12.30%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-15	0.6605	0.6605	-1.00%	+64.67%	-6.87%	-33.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-15	1.1203	1.1203	-1.01%	--	--	+12.03%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-15	1.2055	1.2505	-1.10%	+17.23%	--	+25.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-15	1.2019	1.2399	-1.10%	+16.76%	--	+24.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-15	0.9918	0.9918	-1.18%	-6.74%	-24.78%	-0.82%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-15	1.0244	1.0244	-1.18%	-6.36%	-23.86%	+2.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-15	0.8585	0.8585	-1.24%	+1.29%	--	-14.15%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-15	0.8563	0.8563	-1.25%	+1.09%	--	-14.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-15	0.6129	0.6129	-1.27%	+23.72%	+14.84%	-38.71%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-15	0.5970	0.5970	-1.27%	+23.22%	+13.48%	-40.30%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-15	1.0009	1.0009	-1.35%	--	--	+0.09%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-15	1.0008	1.0008	-1.36%	--	--	+0.08%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-15	1.9429	1.9429	-1.41%	-13.92%	-25.85%	+94.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-15	1.9197	1.9197	-1.41%	-14.13%	-26.40%	-38.87%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-15	1.9119	1.9119	-1.48%	+73.90%	+103.42%	+91.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-15	1.9368	1.9368	-1.48%	+74.33%	+105.41%	+93.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-15	3.3451	3.3451	-1.57%	+115.45%	--	+234.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-15	3.3306	3.3306	-1.57%	+115.03%	--	+233.06%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-15	1.6535	1.6535	-1.75%	+24.82%	+22.37%	+65.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-15	1.6844	1.6844	-1.76%	+25.19%	+23.48%	+68.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-15	2.2569	2.2569	-1.81%	+75.37%	--	+125.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-15	2.2666	2.2666	-1.82%	+75.72%	--	+126.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-15	1.6649	1.6649	-1.83%	+61.96%	--	+66.49%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-15	1.6681	1.6681	-1.84%	+62.25%	--	+66.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-15	1.0578	1.0578	-1.89%	--	--	+5.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-15	1.0566	1.0566	-1.89%	--	--	+5.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-15	1.0743	1.0743	-1.92%	-2.74%	+8.25%	+7.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-15	1.0638	1.0638	-1.92%	-2.99%	+7.44%	+6.38%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-15	1.6025	1.6025	-2.14%	+20.42%	--	+60.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-15	1.6090	1.6090	-2.15%	+20.65%	--	+60.90%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-15	1.0600	1.0600	-2.20%	--	--	+6.00%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-15	1.0595	1.0595	-2.20%	--	--	+5.95%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-15	2.1141	2.1141	-4.14%	+83.05%	--	+111.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-15	2.0934	2.0934	-4.15%	+82.34%	--	+109.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-15	1.0741	1.0741	+0.00%	+1.32%	+5.43%	+7.41%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-15	1.3407	1.3407	-0.18%	--	--	+34.07%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-15	1.3396	1.3396	-0.18%	--	--	+33.96%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-15	0.9865	0.9865	-0.36%	--	--	-1.35%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-15	0.9861	0.9861	-0.36%	--	--	-1.39%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-15	2.0997	2.0997	-0.42%	+68.64%	--	+109.97%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-15	2.0785	2.0785	-0.42%	+67.96%	--	+107.85%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-15	1.3619	1.3619	-0.45%	-2.53%	+43.31%	+36.19%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-15	1.3437	1.3437	-0.45%	-2.93%	+41.61%	+34.37%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-15	1.8470	1.8470	-0.85%	+122.21%	+95.80%	+84.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-15	1.8658	1.8658	-0.85%	+122.73%	+97.25%	+86.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-15	1.2999	1.2999	-0.90%	+7.64%	--	+29.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-15	1.2869	1.2869	-0.90%	+7.21%	--	+28.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-15	1.283	1.733	-0.93%	+23.65%	+32.76%	+88.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-15	1.268	1.392	-0.94%	+23.18%	--	+31.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-15	1.2107	1.2107	-1.03%	--	--	+21.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-15	1.0356	1.0356	-1.04%	--	--	+3.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-15	1.2627	1.2627	-1.04%	+40.24%	--	+26.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-15	1.2781	1.2781	-1.05%	+40.79%	--	+27.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-15	1.6567	1.6567	-1.09%	+25.63%	+28.87%	+65.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-15	1.6266	1.6266	-1.09%	+25.32%	+27.90%	+62.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-15	2.1342	2.1342	-1.12%	+49.44%	+39.13%	+113.42%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-15	2.1075	2.1075	-1.12%	+48.86%	+37.48%	+32.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-15	1.5395	1.5395	-1.12%	+47.32%	--	+53.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-15	1.5324	1.5324	-1.13%	+46.71%	--	+53.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-15	1.1761	1.1761	-1.21%	+29.58%	+26.42%	+17.61%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-15	1.1702	1.1702	-1.22%	+29.42%	+26.02%	+17.02%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-15	1.1530	1.1530	-1.34%	+31.86%	+37.97%	+15.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-15	1.1640	1.1640	-1.35%	+32.11%	+38.82%	+16.40%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-15	1.5802	1.5802	-1.49%	+48.65%	+40.80%	+58.02%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-15	1.6114	1.6114	-1.49%	+48.94%	+41.67%	+61.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-15	1.7473	1.7473	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-15	1.7432	1.7432	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-15	1.2128	1.2128	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-15	1.6662	1.6662	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-15	1.6627	1.6627	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-15	1.3113	1.3113	+0.52%	+57.51%	--	+31.13%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-15	1.3019	1.3019	+0.51%	+57.10%	--	+30.19%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-15	1.3240	1.3240	-0.62%	+14.51%	+43.71%	+32.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-05-15	1.2789	1.2789	-0.62%	+14.06%	+42.10%	+27.89%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-15	2.4937	3.0017	-0.97%	+36.56%	--	+36.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-15	2.5225	3.0305	-0.97%	+37.11%	+38.54%	+228.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-15	2.5221	2.5221	-0.97%	+37.11%	--	+47.07%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-15	1.2529	1.2529	-1.11%	+25.29%	--	+25.29%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-15	1.2504	1.2504	-1.12%	+25.04%	--	+25.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-15	0.7931	0.7931	-0.86%	+31.63%	+27.55%	-20.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-15	0.8275	0.8275	-0.86%	+32.70%	+30.64%	-17.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-15	1.8544	1.8544	-0.93%	+63.23%	--	+85.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-15	1.8403	1.8403	-0.93%	+62.82%	--	+84.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-15	1.6111	1.8210	-0.97%	+20.03%	+28.99%	+18.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-15	1.6489	1.8588	-0.97%	+20.52%	+30.54%	+94.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-15	1.1469	1.1469	-0.98%	--	--	+14.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-15	1.1497	1.1497	-0.99%	--	--	+14.97%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-15	1.3503	1.3503	-1.00%	+23.46%	--	+35.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-15	1.3344	1.3344	-1.00%	+22.96%	--	+33.44%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-15	2.2263	2.4913	-1.17%	+38.87%	+46.35%	+52.14%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-15	2.2600	2.5250	-1.18%	+39.43%	+48.13%	+52.23%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-15	0.9691	0.9691	-1.22%	+10.59%	+14.99%	-3.09%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-15	0.9527	0.9527	-1.22%	+9.95%	--	+15.63%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-15	0.9517	0.9517	-1.23%	+10.14%	+13.58%	-4.83%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-15	1.0027	1.0027	-1.36%	--	--	+0.27%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-15	1.0024	1.0024	-1.37%	--	--	+0.24%	930930 中证港股通综合指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-15	1.1325	1.1325	-1.52%	+43.83%	+28.50%	+13.25%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-15	1.0910	1.0910	-1.53%	+42.67%	+25.45%	+9.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-15	0.8279	0.8279	-0.86%	--	--	+2.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-15	1.286	1.346	-0.92%	--	--	+5.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-15	1.6610	1.6610	-0.97%	+21.13%	--	+23.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-15	1.0352	1.0352	-1.04%	--	--	+3.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-15	1.3011	1.3011	-1.15%	+31.93%	--	+30.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-15	1.3048	1.3048	-1.15%	+32.19%	--	+30.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-15	2.2766	2.2766	-1.17%	+40.14%	--	+37.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-15	1.5506	1.5506	-1.57%	--	--	+55.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-15	1.5482	1.5482	-1.57%	--	--	+54.82%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-15	1.5890	1.5890	-1.98%	+19.01%	--	+58.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-15	1.5837	1.5837	-1.98%	+18.76%	--	+58.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-15	0.8171	0.8171	-2.78%	--	--	-18.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-15	0.8159	0.8159	-2.79%	--	--	-18.41%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-15	1.3998	1.3998	+3.02%	+33.28%	--	+39.98%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-05-15	1.7010	1.7010	+1.30%	+35.33%	+39.26%	+70.10%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-05-15	1.1094	1.1094	+1.20%	+96.98%	+37.95%	+10.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-05-15	1.0545	1.0545	+0.85%	--	--	+5.45%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-15	1.0989	1.0989	-0.11%	+63.99%	+27.91%	+9.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-15	1.3658	1.5618	-0.44%	-3.76%	+37.65%	+58.07%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-15	0.8233	0.8233	-0.52%	--	--	-17.67%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-15	1.0593	1.0593	-0.54%	+17.49%	+33.90%	+5.93%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-15	1.4097	1.4097	-0.59%	+92.74%	+117.78%	+40.97%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-15	1.3778	1.3778	-0.60%	+40.11%	+38.18%	+37.78%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-05-15	1.2832	1.3615	-0.65%	+16.10%	--	+37.23%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-15	0.8716	0.9816	-0.66%	+7.50%	+12.84%	-1.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-15	1.8485	1.8485	-0.67%	--	--	+84.85%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-15	0.7289	0.7289	-0.69%	-0.01%	-24.62%	-27.11%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-05-15	1.4785	1.4785	-0.71%	+59.12%	--	+47.85%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-15	1.0272	1.0272	-0.74%	--	--	+2.72%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159929	医药ETF	2026-05-15	1.2832	1.2832	-0.77%	+0.64%	-20.19%	+28.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-15	0.9002	0.9002	-0.82%	--	--	-9.98%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-15	1.1014	1.1014	-0.82%	--	--	+10.14%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-15	1.0358	1.0358	-0.89%	--	--	+3.58%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-15	0.8487	0.8487	-0.91%	--	--	-15.13%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-15	1.0489	1.0489	-0.99%	+40.74%	+28.79%	+4.89%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-15	0.3422	0.3422	-1.07%	+5.65%	-30.74%	-65.78%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-05-15	1.3360	1.3360	-1.17%	+54.01%	+44.89%	+33.60%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-15	1.1772	1.2632	-1.20%	+18.37%	--	+27.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-05-15	0.9739	0.9739	-1.24%	-6.79%	-25.53%	-2.61%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-05-15	1.8047	1.8047	-1.25%	-2.55%	+16.87%	+80.47%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-05-15	1.0455	1.0455	-1.32%	+1.82%	--	+4.55%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-15	0.7652	0.7652	-1.46%	--	--	-23.48%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-05-15	0.7093	2.8372	-1.49%	-14.71%	-27.43%	+183.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-15	0.9235	0.9235	-1.55%	--	--	-7.65%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-15	1.5222	1.5222	-1.56%	--	--	+52.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-15	2.2851	2.2851	-1.66%	+126.00%	--	+128.51%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-15	1.1184	1.1184	-1.73%	+28.83%	+59.29%	+11.84%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-15	1.6082	1.6082	-1.86%	+27.55%	+25.89%	+60.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-15	2.4600	2.4600	-1.87%	+82.66%	--	+146.00%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-15	0.6876	0.6876	-1.91%	+66.53%	-10.94%	-31.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-05-15	1.1093	1.1093	-2.01%	--	--	+10.93%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-05-15	1.1260	1.1260	-2.03%	-2.75%	+8.39%	+12.60%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-15	1.5370	1.5370	-2.10%	+20.93%	--	+53.70%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-15	0.7835	0.7835	-2.16%	-7.62%	+10.77%	-21.65%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-05-15	1.4592	1.4592	-2.26%	+22.82%	--	+45.92%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-15	1.1427	1.1427	-2.33%	--	--	+14.27%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-05-15	1.7635	1.7635	-4.37%	+92.19%	+93.60%	+76.35%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-15	1.6045	1.6045	-0.38%	+42.79%	--	+60.45%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-15	1.1796	1.1796	-0.55%	--	--	+17.96%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-15	1.8289	1.8289	-0.65%	+87.39%	--	+82.89%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-15	1.2967	1.2967	-0.95%	+8.35%	--	+29.67%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-15	1.4417	1.4417	-0.99%	+25.21%	--	+44.17%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-05-15	1.4497	1.4497	-1.04%	+29.88%	+33.56%	+44.97%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-15	1.2885	1.2885	-1.10%	+45.30%	+37.10%	+28.85%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-15	1.4503	1.4503	-1.10%	+26.99%	+30.01%	+45.03%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-15	1.6466	1.6466	-1.18%	+76.31%	--	+64.66%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-05-15	2.1222	2.1222	-1.19%	+53.72%	+41.82%	+112.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-05-15	1.3326	1.3326	-1.22%	+35.83%	--	+33.26%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-15	1.3486	1.4606	-1.27%	+33.49%	+35.26%	+51.05%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-15	1.0319	1.0319	-1.32%	+18.76%	+35.51%	+3.19%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-15	1.1264	1.1264	-1.42%	+35.06%	+42.19%	+12.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-15	0.9572	0.9572	-1.51%	--	--	-4.28%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-15	1.1778	1.1778	-1.55%	--	--	+17.78%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-15	1.7229	1.7229	-1.66%	+67.94%	--	+72.29%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-15	0.7557	0.7557	-2.82%	--	--	-24.43%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-05-15	1.1144	1.1954	-0.25%	+7.60%	--	+19.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-15	1.1964	1.1964	-1.18%	--	--	+19.64%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-15	1.4470	1.4470	-1.38%	+38.58%	--	+44.70%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-15	111.8947	111.8947	+0.00%	+1.02%	+3.71%	+11.88%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-15	112.9730	112.9730	+0.00%	+1.17%	+4.16%	+12.95%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-15	0.2816	1.112%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-15	0.2816	1.112%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-15	0.2816	1.112%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-15	0.3469	1.355%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-15	0.3469	1.355%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-15	0.2956	1.177%	1.25%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-15	0.2545	1.025%	1.10%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-15	0.2711	1.007%	1.10%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-15	0.3369	1.249%	1.34%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-15	0.3254	1.159%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-15	0.2595	0.915%	1.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-15	0.2598	0.916%	1.06%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-15	0.2740	0.968%	1.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-15	0.2944	1.081%	1.17%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-15	0.3136	1.152%	1.24%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-15	0.3602	1.324%	1.41%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-15	0.2954	1.084%	1.17%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-15	0.2596	1.004%	1.11%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-15	0.3254	1.247%	1.35%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-15	0.2599	1.004%	1.11%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-18)	净赎回上限 (2026-05-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-15	0.3002	1.074%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-15	0.3600	1.316%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-15	0.2596	1.004%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-18)	净赎回上限 (2026-05-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-15	0.1605	0.623%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-15	0.3176	1.219%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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