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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-21	1.325	1.325	+6.51%	+20.13%	+21.67%	+32.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-21	1.8343	1.8343	+5.11%	+38.51%	+45.45%	+83.43%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-21	1.7854	1.7854	+5.10%	+37.67%	+42.82%	+11.00%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-21	1.8022	1.8022	+5.10%	+37.95%	+43.68%	+12.05%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-21	0.9031	0.9031	+3.92%	+28.67%	+35.72%	-9.69%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-21	0.8608	0.8608	+3.92%	+27.64%	+32.51%	-13.92%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-21	2.258	2.258	+3.82%	+36.19%	+45.40%	+125.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-21	1.887	1.887	+3.06%	+20.58%	+5.01%	-9.80%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-21	1.902	1.902	+3.03%	+20.84%	+5.55%	-9.08%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-21	1.938	1.938	+3.03%	+21.35%	+6.89%	+93.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-21	1.943	2.200	+2.37%	+36.93%	+66.12%	+24.88%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-21	2.000	2.257	+2.35%	+37.46%	+68.21%	+136.84%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-21	1.1235	1.1235	+1.81%	-3.50%	-8.61%	+12.35%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-21	1.0757	1.0757	+1.81%	-4.08%	-10.23%	+7.57%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-21	3.301	3.301	+1.54%	+37.89%	+44.34%	+230.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-21	3.243	3.243	+1.53%	+37.30%	+42.61%	+25.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-21	3.218	3.218	+1.51%	+37.05%	+41.89%	+24.63%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-21	4.112	4.112	+8.01%	+152.27%	+152.42%	+128.19%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-21	4.145	4.145	+8.00%	+152.90%	+153.67%	+130.02%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-21	4.218	4.218	+7.99%	+153.94%	+156.88%	+321.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-21	1.618	1.859	+3.19%	+17.33%	-5.38%	+80.95%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-21	0.5800	0.5800	+0.87%	-10.27%	-18.59%	-42.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-21	0.5680	0.5680	+0.85%	-10.65%	-19.56%	-43.20%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-21	1.363	1.363	-0.07%	-2.85%	-7.40%	+36.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-21	1.329	1.329	-0.08%	-3.49%	-9.03%	-18.86%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-21	1.336	1.336	-0.15%	-3.26%	-8.68%	-18.44%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-21	1.1413	1.1413	+4.18%	+65.05%	+97.59%	+14.13%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-21	1.1889	1.1889	+4.17%	+66.40%	+102.37%	+18.89%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-21	1.2259	1.2259	+1.85%	--	--	+7.04%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-21	1.2039	1.2039	+1.84%	+11.50%	+22.77%	+20.39%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-21	1.2262	1.2262	+1.84%	+11.95%	+24.26%	+22.62%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-21	1.5701	1.5701	+1.57%	--	--	+14.24%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-21	1.5072	2.2026	+1.57%	+23.57%	+31.77%	+165.83%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-21	1.5276	2.2777	+1.57%	+24.06%	+33.35%	+180.75%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-21	2.3600	2.6416	+1.50%	+18.52%	+31.84%	+193.09%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-21	2.3603	2.3603	+1.50%	--	--	+8.33%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-21	2.2123	2.4939	+1.50%	+18.04%	+30.29%	+176.36%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-21	1.1721	1.2521	+1.49%	+5.43%	+20.49%	+26.54%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-21	1.3335	1.3335	+0.85%	+17.56%	--	+25.54%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-21	1.2972	1.7485	+0.85%	+17.08%	+25.09%	+93.11%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-21	1.3331	1.3331	+0.85%	--	--	+12.32%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-21	1.3333	1.7846	+0.85%	+17.54%	+26.62%	+98.59%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-21	2.2824	2.2824	+0.71%	--	--	+5.92%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-21	2.2825	2.3695	+0.71%	+7.99%	+18.88%	+138.78%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-21	1.9825	2.0695	+0.70%	+7.56%	+17.45%	+108.43%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-21	1.2585	1.2585	+0.65%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-21	1.2589	1.5519	+0.65%	+5.52%	+17.02%	+60.67%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-21	1.2048	1.4978	+0.64%	+5.09%	+15.70%	+54.90%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-21	1.1208	1.1208	+0.58%	+4.74%	--	+12.08%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-21	1.1097	1.1097	+0.58%	+4.32%	--	+10.97%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-21	1.0963	1.0963	+0.49%	+3.18%	--	+9.63%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-21	1.0965	1.0965	+0.49%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-21	1.0838	1.0838	+0.48%	+2.78%	--	+8.38%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-21	1.1382	1.1382	+0.47%	+2.49%	--	+13.82%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-21	1.1260	1.1260	+0.46%	+2.09%	--	+12.60%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-21	1.0502	1.4237	+0.45%	+6.87%	+14.78%	+50.66%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-21	1.0320	1.4689	+0.45%	+7.30%	+16.08%	+56.96%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-21	1.1129	1.1129	+0.42%	+7.40%	+11.18%	+11.29%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-21	1.1006	1.1006	+0.42%	+6.97%	+9.97%	+10.06%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-21	1.1124	1.1124	+0.42%	--	--	+3.93%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-21	1.6130	1.8870	+0.38%	+5.85%	+23.32%	+105.94%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-21	1.5220	1.7960	+0.38%	+5.43%	+21.86%	+94.89%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-21	1.1481	1.1481	+0.35%	+1.09%	--	+14.81%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-21	1.1344	1.1344	+0.34%	+0.68%	--	+13.44%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-21	1.0046	1.0046	+0.32%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-21	1.0066	1.0066	+0.32%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-21	1.0306	1.0306	+0.31%	--	--	+3.06%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-21	1.0337	1.0337	+0.31%	--	--	+3.37%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-21	1.1976	1.1976	+0.26%	+4.63%	+19.83%	+19.76%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-21	1.2125	1.2125	+0.26%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-21	1.2142	1.2142	+0.26%	+5.04%	+21.27%	+21.42%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-21	0.9998	0.9998	+0.23%	--	--	-0.02%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-21	1.1152	1.1355	+0.22%	+5.91%	+13.48%	+13.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-21	1.1291	1.1494	+0.22%	+6.29%	+14.84%	+15.00%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-21	1.0006	1.0006	+0.22%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-21	1.0586	1.1453	+0.21%	+1.47%	+12.16%	+15.12%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-21	1.1038	1.1038	+0.20%	+4.73%	--	+10.38%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-21	1.1122	1.1122	+0.20%	+5.09%	--	+11.22%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-21	1.4942	1.4942	+0.18%	+5.35%	+15.58%	+49.42%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-21	1.4410	1.4410	+0.17%	+4.93%	+14.20%	+44.10%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-21	1.0714	1.1120	+0.09%	+1.31%	+7.83%	+11.31%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-21	1.0754	1.1160	+0.09%	+1.51%	+8.29%	+11.72%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-21	1.0764	1.1170	+0.09%	+1.53%	+8.31%	+11.82%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-21	1.0759	1.1165	+0.08%	+1.52%	+8.29%	+10.63%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-21	1.0763	1.0763	+0.08%	+1.52%	--	+1.50%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-21	0.9906	1.0312	+0.07%	-5.97%	+1.23%	+2.92%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-21	1.0010	1.0416	+0.07%	-5.74%	+2.12%	+3.98%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-21	1.1763	1.3553	+0.04%	+1.23%	--	+6.43%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-21	1.1845	1.8755	+0.04%	+1.53%	+12.59%	+115.04%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-21	1.0414	1.0794	+0.04%	+0.43%	+8.02%	+8.08%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-21	1.0536	1.0916	+0.04%	+0.70%	+9.06%	+9.31%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-21	1.1171	1.7901	+0.04%	+1.13%	+11.24%	+93.60%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-21	1.1191	1.1191	+0.04%	+4.01%	--	+11.91%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-21	1.1790	1.3580	+0.03%	+1.31%	--	+6.01%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-21	1.0905	1.3154	+0.03%	+1.32%	+9.34%	+12.05%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-21	1.1079	1.1079	+0.03%	+3.58%	--	+10.79%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-21	1.1511	1.1511	+0.03%	+0.20%	+7.28%	+15.11%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-21	1.1669	1.1669	+0.03%	+0.40%	+7.88%	+14.93%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-21	1.1806	1.1806	+0.03%	+0.60%	+8.57%	+18.06%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-21	1.8259	1.8609	+0.02%	+3.25%	+11.74%	+87.45%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-21	1.0150	1.0150	+0.02%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-21	1.0200	1.0200	+0.02%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-21	1.0528	1.0528	+0.02%	+1.57%	--	+5.28%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-21	1.0665	1.2849	+0.02%	+4.61%	+10.69%	+19.16%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-21	1.0678	1.3053	+0.02%	+3.58%	+10.37%	+20.05%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-21	1.0726	1.0726	+0.02%	+1.44%	--	+7.26%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-21	1.0788	1.0788	+0.02%	+1.65%	--	+7.88%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-21	1.0790	1.0790	+0.02%	+1.64%	--	+5.28%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-21	1.0814	1.2773	+0.02%	+0.91%	+7.98%	+10.23%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-21	1.6805	1.7155	+0.02%	+2.83%	+10.20%	+72.59%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-21	1.2006	1.2796	+0.02%	+2.07%	+9.28%	+28.79%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-21	101.8525	1.0185	+0.02%	--	--	+1.85%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-21	1.0079	1.0079	+0.01%	--	--	+0.79%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-21	1.0129	1.0129	+0.01%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-21	1.0174	1.0174	+0.01%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-21	1.0217	1.2942	+0.01%	+2.07%	+7.67%	+33.34%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-21	1.0231	1.1031	+0.01%	+1.92%	+7.57%	+10.69%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-21	1.0238	1.2007	+0.01%	+2.38%	+8.39%	+21.74%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-21	1.0302	1.2627	+0.01%	+1.55%	+5.22%	+28.59%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-21	1.0377	1.0894	+0.01%	+0.93%	+6.57%	+9.14%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-21	1.0414	1.0514	+0.01%	+1.70%	--	+5.16%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-21	1.0440	1.0440	+0.01%	+1.10%	--	+4.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-21	1.0512	1.0612	+0.01%	+1.88%	--	+6.15%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-21	1.0537	1.1767	+0.01%	+1.40%	+7.44%	+18.44%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-21	1.0573	1.0573	+0.01%	+1.76%	--	+5.73%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-21	1.0575	1.1109	+0.01%	+1.72%	+8.81%	+11.25%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-21	1.0593	1.0593	+0.01%	+3.33%	--	+5.93%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-21	1.0609	1.1143	+0.01%	+1.82%	+9.03%	+11.60%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-21	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.32%	--	+2.53%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-21	1.0783	1.1602	+0.01%	+1.32%	+6.79%	+14.58%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-21	1.0817	1.0820	+0.01%	+1.59%	--	+8.20%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-21	1.0839	1.0839	+0.01%	+1.34%	+6.25%	+7.81%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-21	1.0845	1.1295	+0.01%	+2.03%	+9.13%	+13.04%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-21	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.73%	--	+8.81%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-21	1.0930	1.0930	+0.01%	+1.44%	+8.71%	+9.30%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-21	1.0933	1.2153	+0.01%	+3.03%	+11.09%	+22.74%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-21	1.0944	1.0944	+0.01%	+1.93%	--	+9.44%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-21	1.1267	1.1267	+0.01%	+1.25%	+5.90%	+12.67%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-21	1.1377	1.1377	+0.01%	+1.44%	+6.49%	+8.81%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-21	1.1383	1.1383	+0.01%	+1.45%	+6.54%	+13.83%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-21	1.1389	1.1389	+0.01%	+1.45%	--	+6.61%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-21	1.1390	1.4797	+0.01%	+1.33%	--	+3.57%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-21	1.1396	1.4803	+0.01%	+1.34%	+8.06%	+48.79%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-21	1.1454	1.1454	+0.01%	+1.65%	+7.55%	+14.54%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-21	1.1463	1.2935	+0.01%	+1.39%	+7.90%	+30.54%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-21	1.1552	1.1552	+0.01%	+1.74%	+7.60%	+15.52%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-21	1.1626	1.1626	+0.01%	+1.16%	+5.20%	+12.71%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-21	1.1643	1.2433	+0.01%	+1.66%	+7.99%	+25.06%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-21	1.1673	1.1673	+0.01%	+1.84%	+7.91%	+16.73%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-21	1.1728	1.1728	+0.01%	+2.04%	+8.57%	+17.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-21	1.1755	1.1755	+0.01%	+1.37%	+5.83%	+17.55%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-21	1.1795	1.1795	+0.01%	+1.26%	+5.41%	+8.15%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-21	1.1861	1.2981	+0.01%	+1.32%	+9.41%	+31.92%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-21	1.1885	1.3405	+0.01%	+1.74%	+10.64%	+37.51%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-21	1.1887	1.2677	+0.01%	+1.87%	+8.60%	+18.84%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-21	1.2021	1.2081	+0.01%	+1.49%	+6.56%	+20.82%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-21	1.2632	1.2882	+0.01%	+2.14%	--	+13.31%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-21	1.2670	1.2860	+0.01%	+2.28%	--	+7.86%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-21	1.3379	1.5559	+0.01%	+1.33%	+8.11%	+58.01%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-21	1.0130	1.1674	+0.00%	+1.00%	+6.64%	+59.35%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-21	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.90%	+3.46%	+40.09%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-21	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.68%	+8.74%	+58.77%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-21	1.2816	1.4806	+0.00%	+0.92%	+6.82%	+49.93%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-21	0.8691	1.9409	+0.00%	+1.57%	+9.48%	+105.21%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-21	0.8691	0.8691	+0.00%	+1.57%	--	+2.79%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-21	1.1171	1.4578	+0.00%	+0.92%	+6.74%	+46.34%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-21	1.0959	1.2431	+0.00%	+0.98%	+6.61%	+25.32%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-21	1.0067	1.2904	+0.00%	+1.67%	+6.67%	+32.15%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-21	1.0512	1.2596	+0.00%	+1.27%	+5.34%	+27.20%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-21	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.14%	+3.95%	+23.88%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-21	1.0563	1.3136	+0.00%	+1.58%	+7.63%	+34.96%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-21	1.0662	1.2455	+0.00%	+0.80%	+7.64%	+26.84%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-21	1.1097	1.2867	+0.00%	+1.54%	+7.83%	+30.87%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-21	1.1694	1.1804	+0.00%	+1.37%	--	+5.65%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-21	1.1558	1.1928	+0.00%	+1.11%	+5.03%	+11.45%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-21	1.1352	1.1782	+0.00%	+0.97%	+4.57%	+18.12%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-21	1.1703	1.2133	+0.00%	+1.38%	+5.82%	+21.70%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-21	1.0872	1.1422	+0.00%	+1.91%	+8.30%	+11.24%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-21	1.1095	1.1495	+0.00%	+2.10%	+8.90%	+11.97%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-21	1.0946	1.2376	+0.00%	+2.11%	+8.95%	+25.60%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-21	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.69%	+8.07%	+22.99%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-21	1.0227	1.2184	+0.00%	+1.78%	+8.34%	+23.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-21	1.1181	1.1181	+0.00%	+0.65%	+3.10%	+11.81%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-21	1.1304	1.1304	+0.00%	+0.80%	+3.56%	+13.04%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-21	1.1291	1.1291	+0.00%	+0.95%	+4.00%	+12.91%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-21	1.2013	1.2073	+0.00%	+1.46%	+6.52%	+20.74%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-21	1.2017	1.2077	+0.00%	+1.47%	--	+6.32%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-21	1.1898	1.1958	+0.00%	+1.38%	+6.25%	+19.59%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-21	1.0431	1.2089	+0.00%	+1.53%	+7.71%	+22.37%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-21	1.0486	1.2154	+0.00%	+1.63%	+7.95%	+23.09%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-21	1.2662	1.2912	+0.00%	+2.29%	+16.37%	+29.23%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-21	1.2583	1.2833	+0.00%	+2.18%	+16.14%	+28.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-21	1.0824	1.1743	+0.00%	+1.55%	+7.51%	+17.93%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-21	1.0607	1.1456	+0.00%	+1.13%	+6.19%	+14.97%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-21	1.0806	1.1256	+0.00%	+1.29%	+7.21%	+12.94%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-21	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.64%	+7.83%	+13.85%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-21	1.1452	1.1452	+0.00%	+1.65%	+7.54%	+10.15%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-21	1.1336	1.1336	+0.00%	+1.45%	+6.90%	+13.36%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-21	1.1049	1.1289	+0.00%	+1.86%	+7.72%	+12.95%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-21	1.1089	1.1329	+0.00%	+1.96%	+8.03%	+13.36%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-21	1.1116	1.1136	+0.00%	+1.55%	+6.18%	+11.36%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-21	1.1121	1.1141	+0.00%	+1.56%	+6.22%	+11.41%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-21	1.1026	1.1046	+0.00%	+1.36%	+5.59%	+10.46%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-21	1.1115	1.1135	+0.00%	+1.56%	+6.23%	+7.65%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-21	1.0843	1.0843	+0.00%	+1.35%	+6.30%	+8.43%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-21	1.0846	1.0846	+0.00%	+1.38%	+6.32%	+7.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-21	1.0796	1.0796	+0.00%	+1.15%	+5.87%	+7.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-21	1.0487	1.1004	+0.00%	+1.33%	+7.86%	+10.28%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-21	1.0371	1.1011	+0.00%	+1.78%	+7.78%	+10.39%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-21	1.0316	1.0926	+0.00%	+1.42%	+6.99%	+9.49%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-21	1.0739	1.0739	+0.00%	+1.23%	+5.62%	+7.39%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-21	1.0812	1.0812	+0.00%	+1.44%	+6.25%	+8.12%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-21	1.0988	1.0988	+0.00%	+1.52%	--	+9.04%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-21	1.1003	1.1003	+0.00%	+1.64%	+9.37%	+10.03%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-21	1.0839	1.0839	+0.00%	+1.70%	+8.02%	+8.39%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-21	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.50%	+7.39%	+7.73%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-21	1.0839	1.0839	+0.00%	+1.70%	--	+6.86%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-21	1.0760	1.0763	+0.00%	+1.38%	--	+7.63%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-21	1.0489	1.0489	+0.00%	+1.30%	--	+4.89%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-21	1.0660	1.0660	+0.00%	+3.63%	--	+6.60%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-21	1.0459	1.0459	+0.00%	+2.81%	--	+4.59%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-21	1.0423	1.0423	+0.00%	+2.61%	--	+4.23%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-21	1.0159	1.0159	+0.00%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-21	1.0177	1.0177	+0.00%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-21	1.0079	1.0079	+0.00%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-21	1.0668	1.0668	-0.01%	+0.60%	+2.56%	+35.79%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-21	1.0555	1.1005	-0.04%	+0.98%	+7.13%	+10.32%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-21	1.0458	1.0858	-0.05%	+0.53%	+5.95%	+8.79%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-21	1.0755	1.0755	-0.25%	+0.94%	--	+7.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-21	1.0658	1.0658	-0.25%	+0.54%	--	+6.58%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-17	0.9803	0.9803	-1.14%	--	--	-1.97%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-17	0.9802	0.9802	-1.14%	--	--	-1.98%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-21	2.7262	2.7262	+15.60%	+137.29%	+151.89%	+172.62%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-21	1.4035	1.4035	+12.06%	+27.36%	--	+40.35%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-21	1.4203	1.4203	+12.06%	+28.08%	--	+42.03%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-21	1.7217	1.7217	+11.47%	+49.79%	--	+72.17%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-21	1.7042	1.7042	+11.46%	+48.96%	--	+70.42%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-21	1.1975	1.1975	+11.28%	+50.84%	+52.06%	+19.75%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-21	1.4717	1.5790	+10.94%	+55.88%	+72.22%	+60.07%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-21	2.2615	2.2615	+10.79%	+108.43%	--	+126.15%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-21	2.3027	2.3027	+10.79%	+109.64%	--	+130.27%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-21	1.6208	1.6208	+10.42%	+125.61%	+137.90%	+62.08%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-21	1.8014	1.8014	+10.39%	+125.26%	+140.86%	+80.14%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-21	1.8378	1.8378	+10.39%	+126.16%	+143.77%	+83.78%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-21	1.6611	1.6611	+9.96%	+146.16%	+152.37%	+66.11%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-21	1.6160	1.6160	+9.96%	+144.92%	+148.50%	+61.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-21	2.192	2.192	+9.93%	+65.93%	+34.31%	+119.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-21	2.250	2.250	+9.92%	+66.54%	+35.95%	+125.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-21	2.2926	2.2926	+9.67%	+94.01%	+126.03%	+129.26%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-21	2.2397	2.2397	+9.67%	+92.86%	+121.75%	+123.97%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-21	2.2560	2.2560	+9.66%	+93.23%	+123.06%	+125.60%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-21	2.9703	2.9703	+9.48%	+177.65%	+220.21%	+197.03%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-21	2.9183	2.9183	+9.48%	+176.51%	+216.42%	+191.83%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-21	1.4268	1.4268	+9.22%	+97.40%	+129.24%	+42.68%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-21	1.3882	1.3882	+9.22%	+96.41%	+125.80%	+38.82%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-21	2.4874	2.4874	+9.22%	+123.47%	+115.94%	+148.74%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-21	1.703	1.703	+9.10%	+40.51%	+10.23%	+70.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-21	0.8611	0.8611	+8.79%	+33.90%	+57.77%	-13.89%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-21	0.8399	0.8399	+8.78%	+33.21%	+55.39%	-16.01%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-21	1.4282	1.4282	+8.70%	+46.12%	+56.84%	+42.82%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-21	1.4049	1.4049	+8.70%	+45.75%	+55.19%	+40.49%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-21	1.6706	1.6706	+8.69%	+112.92%	+95.69%	+67.06%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-21	1.6390	1.6390	+8.69%	+111.92%	+92.71%	+63.90%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-21	1.4364	1.4364	+8.67%	--	--	+43.64%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-21	1.4335	1.4335	+8.66%	--	--	+43.35%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-21	1.1357	1.1357	+8.57%	+33.50%	+38.99%	+13.57%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-21	1.0944	1.0944	+8.56%	+32.69%	+36.51%	+9.44%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-21	5.0398	5.0398	+8.47%	+95.98%	+155.30%	+403.98%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-21	4.7553	4.7553	+8.47%	+94.40%	+149.11%	+375.53%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-21	1.5115	1.5115	+8.37%	+33.88%	+45.56%	+51.15%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-21	1.4574	1.4574	+8.36%	+33.08%	+42.97%	+45.74%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-21	9.576	9.826	+7.73%	+90.00%	+110.42%	+1050.51%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-21	0.6506	0.6506	+7.70%	-12.67%	-6.51%	-34.94%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-21	0.6077	0.6077	+7.69%	+20.50%	+24.91%	-39.23%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-21	1.962	1.962	+7.57%	+29.93%	+24.41%	+96.20%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-21	1.4022	1.4022	+7.50%	+19.84%	--	+40.22%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-21	1.3753	1.3753	+7.50%	+19.11%	--	+37.53%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-21	3.725	3.725	+7.47%	+41.15%	+40.04%	+27.39%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-21	3.795	4.047	+7.45%	+41.87%	+41.92%	+324.05%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-21	3.710	3.710	+7.44%	+41.01%	+39.42%	+26.88%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-21	1.1767	1.1767	+7.44%	+49.40%	+33.90%	+17.67%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-21	1.2042	1.2042	+7.43%	+50.30%	+36.33%	+20.42%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-21	3.438	3.438	+7.30%	+39.13%	+30.62%	-2.47%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-21	3.410	3.410	+7.30%	+38.90%	+29.81%	+0.21%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-21	3.503	4.832	+7.29%	+39.67%	+32.14%	+604.67%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-21	1.476	1.850	+7.27%	+64.18%	+45.56%	+95.70%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-21	1.510	1.884	+7.24%	+64.67%	+47.32%	+99.90%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-21	0.7195	0.7195	+7.08%	+21.56%	+27.57%	-28.05%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-21	0.6963	0.6963	+7.07%	+20.82%	+25.28%	-30.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-21	0.7473	0.7473	+6.94%	+28.34%	--	+58.16%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-21	0.7630	0.7630	+6.94%	+28.84%	--	+59.79%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-21	1.2248	1.2248	+6.85%	+48.86%	+83.71%	+22.48%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-21	1.2611	1.2611	+6.85%	+49.79%	+87.22%	+26.11%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-21	1.1562	1.1562	+6.62%	+47.08%	+51.77%	+15.62%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-21	1.1193	1.1193	+6.39%	--	--	+11.93%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-21	1.1145	1.1145	+6.39%	--	--	+11.45%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-21	1.8744	1.9374	+6.35%	+3.91%	+167.99%	+96.41%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-21	1.8387	1.9017	+6.34%	+3.50%	+164.81%	+92.78%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-21	1.8805	1.8805	+6.32%	+28.80%	+22.53%	+88.05%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-21	3.0799	8.6101	+6.21%	+33.55%	+23.51%	+1778.07%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-21	2.227	2.227	+5.95%	+57.61%	+43.68%	+122.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-21	2.169	2.169	+5.91%	+56.61%	+41.03%	-7.11%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-21	2.184	2.184	+5.87%	+56.90%	+41.63%	-6.47%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-21	0.7003	0.7003	+5.75%	+24.19%	+40.68%	-29.97%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-21	0.6852	0.6852	+5.74%	+23.68%	+38.99%	-31.48%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-21	2.710	3.343	+5.74%	+40.63%	+29.46%	+260.31%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-21	2.3757	3.7767	+5.71%	+35.70%	+17.95%	+425.01%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-21	0.8410	4.4054	+5.68%	+57.23%	+51.75%	+560.51%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-21	0.8755	0.8755	+5.29%	+24.01%	+6.81%	-12.45%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-21	0.9078	0.9078	+5.29%	+24.75%	+8.74%	-9.22%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-21	1.0971	1.0971	+5.28%	--	--	+9.71%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-21	1.0935	1.0935	+5.28%	--	--	+9.35%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-21	1.8888	1.8888	+5.25%	+61.38%	+67.64%	+88.88%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-21	1.8181	1.8181	+5.25%	+60.41%	+64.65%	+81.81%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-21	0.9679	0.9679	+4.86%	+48.47%	+53.44%	-3.21%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-21	1.6186	1.6186	+4.80%	+64.37%	+74.51%	+61.86%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-21	1.5842	1.5842	+4.80%	+63.42%	+71.43%	+58.42%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-21	1.3576	1.3576	+4.63%	+48.27%	+64.22%	+35.76%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-21	1.3896	1.3896	+4.63%	+49.05%	+66.76%	+38.96%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-21	1.1862	1.1862	+4.48%	+17.91%	--	+18.62%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-21	1.1793	1.1793	+4.48%	+17.45%	--	+17.93%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-21	0.9039	0.9039	+4.41%	+52.25%	+56.66%	-9.61%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-21	0.8751	0.8751	+4.40%	+51.40%	+53.90%	-12.49%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-21	2.4368	2.4578	+3.93%	+26.44%	+40.37%	+148.55%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-21	2.4108	2.4108	+3.93%	+26.17%	+39.37%	+5.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-21	2.3475	2.3475	+3.93%	+25.43%	+37.06%	+4.52%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-21	1.1976	1.1976	+3.80%	+15.86%	+42.33%	+19.76%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-21	1.2268	1.2268	+3.79%	+16.43%	+44.48%	+22.68%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-21	1.1877	1.1877	+3.67%	+10.97%	+22.29%	+18.77%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-21	1.1559	1.1559	+3.66%	+10.26%	+20.03%	-4.44%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-21	1.1588	1.1588	+3.66%	+10.22%	+20.01%	-4.20%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-21	1.1609	1.1609	+3.55%	+15.56%	--	+16.09%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-21	1.1559	1.1559	+3.55%	+15.08%	--	+15.59%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-21	0.9708	0.9708	+3.32%	+2.73%	-2.64%	-2.92%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-21	0.9528	0.9528	+3.32%	+2.11%	-4.37%	-4.72%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-21	3.481	5.178	+2.90%	+30.82%	+40.53%	+739.09%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-21	1.2515	1.5015	+2.88%	+26.66%	+34.60%	+44.98%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-21	0.7921	0.7921	+2.83%	+12.74%	-0.50%	-20.79%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-21	0.8061	0.8061	+2.82%	+13.18%	+0.69%	-19.39%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-21	1.6377	1.6377	+2.81%	+10.41%	+18.89%	+63.77%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-21	1.5833	1.5833	+2.80%	+9.97%	+17.46%	+58.33%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-21	1.165	1.500	+2.73%	+31.94%	+34.37%	+52.26%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-21	1.129	1.464	+2.73%	+32.51%	+36.02%	+49.34%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-21	1.5930	1.5930	+2.68%	+41.50%	+73.59%	+59.30%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-21	1.5630	1.5630	+2.68%	+40.81%	+71.21%	+56.30%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-21	0.7422	0.7422	+2.61%	-12.07%	-0.23%	-26.24%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-21	0.7244	0.7244	+2.61%	-12.61%	-1.78%	-19.32%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-21	0.7293	0.7293	+2.60%	-12.44%	-1.19%	-18.78%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-21	1.6606	1.6606	+2.59%	+21.25%	+36.98%	+66.06%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-21	1.6379	1.6379	+2.59%	+20.76%	+36.33%	+3.05%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-21	1.6136	1.6136	+2.58%	+20.49%	+34.19%	+1.52%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-21	1.0384	1.0384	+2.55%	--	--	+3.84%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-21	1.0353	1.0353	+2.55%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-21	1.0381	1.0381	+2.50%	--	--	+3.81%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-21	1.0377	1.0377	+2.49%	--	--	+3.77%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-21	1.3787	1.3787	+2.48%	+26.38%	--	+37.87%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-21	1.3643	1.3643	+2.48%	+25.64%	--	+36.43%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-21	2.178	2.557	+2.45%	+9.67%	+13.97%	+183.07%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-21	1.0231	1.0231	+2.42%	+26.25%	+24.16%	+2.31%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-21	1.0034	1.0034	+2.42%	+25.74%	+22.70%	+0.34%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-21	1.4612	1.4612	+2.40%	+21.51%	+25.34%	+46.12%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-21	1.5008	1.5008	+2.40%	+22.01%	+26.84%	+50.08%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-21	4.406	4.975	+2.25%	+38.60%	+41.13%	+517.20%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-21	4.330	4.330	+2.24%	+38.03%	+39.45%	+22.63%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-21	1.6263	1.6263	+2.23%	+28.72%	+74.76%	+62.63%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-21	1.6515	1.6515	+2.22%	+29.26%	+76.50%	+65.15%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-21	4.283	4.283	+2.22%	+37.67%	+38.52%	+21.30%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-21	1.5000	1.5000	+2.15%	+83.69%	+49.14%	+50.00%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-21	1.4694	1.4694	+2.15%	+82.58%	+46.40%	+46.94%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-21	0.8387	0.8387	+2.07%	+65.65%	+33.19%	-16.13%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-21	0.8147	0.8147	+2.07%	+64.65%	+30.83%	-18.53%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-21	1.5734	1.5734	+2.04%	+16.52%	+26.63%	+57.34%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-21	1.5652	1.5652	+2.04%	+16.04%	--	+27.38%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-21	3.172	3.172	+1.96%	+101.52%	+80.12%	+217.20%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-21	1.3179	1.8179	+1.96%	+17.11%	+20.35%	+85.78%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-21	3.143	3.143	+1.95%	+101.09%	+78.99%	+71.84%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-21	3.113	3.113	+1.93%	+100.71%	+77.89%	+74.79%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-21	1.7651	1.7651	+1.75%	+31.98%	+75.18%	+76.51%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-21	1.7892	1.7892	+1.75%	+32.51%	+77.32%	+78.92%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-21	1.0645	1.0645	+1.73%	+5.28%	+5.86%	+6.45%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-21	0.7214	0.7214	+1.72%	-4.55%	-4.93%	-27.86%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-17	0.9677	0.9677	+1.63%	--	--	-3.23%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-17	0.9682	0.9682	+1.63%	--	--	-3.18%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-21	1.8204	1.8634	+1.54%	+28.68%	+37.04%	+87.87%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-21	1.8952	1.9382	+1.54%	+29.19%	+38.65%	+95.44%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-21	1.2218	1.2218	+1.38%	+12.47%	--	+22.18%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-21	1.2133	1.2133	+1.37%	+12.00%	--	+21.33%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-21	1.1411	1.1411	+1.26%	+16.65%	--	+25.42%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-21	1.1422	1.1422	+1.26%	+16.67%	+27.21%	+14.22%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-21	1.1150	1.1150	+1.25%	+16.19%	+25.68%	+11.50%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-21	1.8632	1.8632	+1.12%	-14.97%	+1.77%	-6.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-21	1.6572	1.6572	+1.12%	-14.63%	-11.62%	+65.72%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-21	1.6126	1.6126	+1.12%	-15.14%	-13.24%	-18.73%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-21	0.7099	0.7099	+1.05%	-6.70%	+9.89%	-29.01%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-21	0.7442	0.7442	+1.05%	-5.96%	+12.55%	-25.58%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-21	1.1811	1.4811	+1.04%	+18.89%	--	+30.28%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-21	1.0856	1.0856	+0.75%	--	--	+8.56%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-21	1.0862	1.0862	+0.75%	--	--	+8.62%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-21	1.0111	1.0111	+0.71%	+9.24%	+22.57%	+1.11%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-21	0.9911	0.9911	+0.70%	+8.69%	+20.88%	-0.89%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-21	1.1723	1.1723	+0.69%	+5.60%	+17.54%	+17.23%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-21	1.1596	1.1596	+0.69%	+5.25%	+16.30%	+15.96%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-21	1.2467	1.2467	+0.61%	+5.16%	--	+19.71%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-21	1.2467	1.2467	+0.61%	+5.15%	+16.60%	+24.67%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-21	1.2202	1.2202	+0.61%	+4.75%	+15.21%	+22.02%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-21	0.9749	1.0249	+0.61%	+5.25%	+6.43%	+2.28%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-21	1.1011	1.1011	+0.60%	+6.66%	+15.14%	+10.11%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-21	1.2066	1.2066	+0.48%	+4.29%	+17.33%	+20.66%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-21	1.1720	1.1720	+0.39%	+2.02%	--	+13.36%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-21	1.1721	1.1721	+0.39%	+2.02%	+13.08%	+17.21%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-21	1.1520	1.1520	+0.39%	+1.67%	+11.91%	+15.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-21	1.303	1.303	+0.39%	+8.95%	+5.76%	+30.30%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-21	1.944	1.944	+0.36%	+3.51%	+58.18%	+10.90%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-21	1.996	1.996	+0.35%	+4.12%	+61.10%	+99.60%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-21	2.723	2.778	+0.33%	+5.34%	+64.83%	+186.47%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-21	1.235	1.235	+0.32%	+8.05%	+3.26%	-3.14%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-21	2.845	2.900	+0.32%	+5.72%	+66.86%	+199.06%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-21	1.958	1.958	+0.31%	+3.54%	+59.06%	+11.69%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-21	1.0046	1.0046	+0.30%	+4.54%	+12.05%	+0.46%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-21	1.5438	1.5438	+0.21%	+4.58%	+13.85%	+54.38%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-21	1.5167	1.5167	+0.21%	+4.21%	+12.68%	+11.52%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-21	1.1608	1.1608	+0.19%	+3.90%	+11.45%	+11.80%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-21	1.4915	1.4915	+0.19%	-5.96%	+70.48%	+49.15%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-21	1.1733	1.1733	+0.19%	+4.11%	+12.14%	+17.33%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-21	1.4600	1.4600	+0.19%	-6.34%	+68.44%	+46.00%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-21	0.9649	0.9649	+0.18%	--	--	-3.51%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-21	0.9663	0.9663	+0.18%	--	--	-3.37%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-21	1.8008	1.8008	+0.17%	-6.14%	+6.55%	+80.08%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-21	1.7978	1.7978	+0.16%	-6.71%	--	+12.26%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-21	1.3974	1.3974	+0.14%	+13.97%	+30.98%	+39.74%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-21	4.500	4.500	+0.13%	-7.50%	-23.22%	+350.00%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-21	1.0248	1.0248	+0.11%	+0.83%	+7.67%	+2.48%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-21	1.1937	1.1937	+0.10%	+5.36%	+13.77%	+19.37%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-21	0.8453	0.8453	+0.09%	--	--	-15.47%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-21	0.8462	0.8462	+0.09%	--	--	-15.38%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-21	1.1795	1.1795	+0.09%	+5.00%	+12.57%	+12.49%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-17	1.2481	1.2481	+0.04%	+0.95%	+2.56%	+24.81%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-17	1.3127	1.3127	+0.04%	+1.04%	+3.89%	+31.27%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-21	1.0629	1.0629	+0.03%	+3.88%	+9.34%	+6.29%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-21	1.0833	1.0833	+0.03%	+4.29%	+10.65%	+8.33%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-21	1.0834	1.0834	+0.03%	+4.29%	+10.66%	+8.34%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-21	1.0197	1.0197	-0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-21	1.0157	1.0157	-0.01%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	0.9869	0.9869	-0.06%	--	--	-1.31%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	0.9847	0.9847	-0.06%	--	--	-1.53%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.1025	1.1025	-0.12%	+3.03%	+8.22%	+10.25%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.0887	1.0887	-0.12%	+2.71%	+7.23%	+8.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0966	1.0966	-0.22%	+3.10%	+9.06%	+9.66%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.1078	1.1078	-0.23%	+3.42%	+10.04%	+10.78%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-21	1.1998	1.1998	-0.31%	+7.31%	--	+19.98%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-21	1.1868	1.1868	-0.31%	+6.68%	--	+18.68%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-21	1.6989	1.6989	-0.31%	-16.74%	-11.37%	-11.43%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-21	1.7286	1.7286	-0.31%	-16.41%	-10.30%	+72.86%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-21	1.6839	1.6839	-0.31%	-16.93%	-11.93%	-12.21%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-21	1.8551	1.8551	-0.40%	+15.25%	+35.09%	+85.51%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-21	0.8623	0.8623	-0.40%	-2.02%	-5.07%	-13.77%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-21	1.7487	1.7487	-0.40%	+14.33%	+31.90%	+74.87%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-21	0.8388	0.8388	-0.42%	-2.65%	-6.78%	-16.12%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	0.9922	0.9922	-0.42%	--	--	-0.78%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	0.9911	0.9911	-0.42%	--	--	-0.89%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.1208	1.1208	-0.57%	+5.94%	+12.34%	+12.08%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.1323	1.1323	-0.57%	+6.20%	+13.24%	+14.04%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.1052	1.1052	-0.77%	+5.17%	+12.51%	+14.01%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0940	1.0940	-0.78%	+4.88%	+11.59%	+9.40%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	0.9918	0.9918	-0.78%	--	--	-0.82%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	0.9898	0.9898	-0.78%	--	--	-1.02%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0900	1.0900	-1.39%	+7.91%	+13.83%	+9.00%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.1018	1.1018	-1.40%	+8.21%	+14.82%	+14.96%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.0579	1.0979	-1.49%	+6.95%	+13.39%	+14.36%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0487	1.0847	-1.49%	+6.62%	+12.28%	+8.44%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-17	1.4088	1.4088	-1.57%	+25.80%	--	+40.88%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0936	1.0936	-1.61%	+9.82%	+15.12%	+9.36%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.1057	1.1057	-1.61%	+10.15%	+16.16%	+16.60%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-17	1.3621	1.3621	-2.62%	+19.27%	--	+36.21%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-17	1.3358	1.3358	-2.83%	+36.21%	+59.14%	+33.58%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-17	1.3132	1.3132	-3.52%	+16.88%	--	+31.32%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.1476	1.1476	-3.89%	+22.40%	+27.91%	+14.76%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.1249	1.1249	-3.89%	+21.78%	+26.00%	+12.49%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.5282	1.5282	-4.06%	+20.62%	+18.91%	+52.82%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.5469	1.5469	-4.06%	+21.00%	+20.07%	+18.71%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.2529	1.2529	-4.26%	+24.85%	+28.62%	+25.29%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.2317	1.2317	-4.27%	+24.23%	+26.69%	+23.17%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.6283	1.6283	-4.27%	+17.66%	+18.40%	+15.44%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.6065	1.6065	-4.27%	+17.25%	+17.10%	+60.65%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.2382	1.2382	-4.37%	+29.49%	+38.02%	+23.82%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.2129	1.2129	-4.38%	+28.84%	+35.96%	+21.29%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-17	1.1401	1.1401	-4.48%	--	--	-9.42%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-17	1.1395	1.1395	-4.48%	+13.96%	--	+13.95%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-17	1.1185	1.1185	-4.73%	+25.72%	+42.38%	+11.85%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-17	1.6207	1.6207	-4.82%	+19.81%	+21.02%	+17.82%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.5959	1.5959	-4.82%	+19.33%	+19.49%	+59.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-17	0.9589	0.9589	-5.30%	+25.54%	+28.18%	-4.11%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	0.9781	0.9781	-5.31%	+26.06%	+29.74%	-2.19%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-17	1.4967	1.4967	-5.58%	+36.10%	+49.57%	+49.67%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.1680	1.1680	-6.21%	+23.09%	+28.34%	+16.80%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.1885	1.1885	-6.22%	+23.60%	+29.89%	+18.85%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-21	1.0873	1.0873	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-21	1.0828	1.0828	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-21	1.4056	1.4056	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-21	1.3997	1.3997	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-21	1.1197	1.1197	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-21	1.1144	1.1144	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-20	1.216	1.366	+3.75%	-14.79%	+88.53%	+26.11%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-20	1.198	1.198	+3.72%	-15.28%	+86.31%	+30.93%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-21	1.1785	1.1785	+1.27%	-17.82%	+11.72%	+17.85%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-21	0.7587	0.7587	+1.20%	-17.19%	+9.50%	-24.13%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-21	0.7510	0.7510	+1.20%	-17.35%	+8.82%	-24.90%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-20	2.1760	2.1760	+0.77%	-9.50%	+7.69%	+117.60%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-20	2.0094	2.0094	+0.77%	-10.41%	+4.51%	+100.94%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-20	$2.1869	$2.1869	+0.76%	-4.77%	+13.26%	+118.69%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-20	5.1063	5.1063	+0.51%	+22.63%	+92.26%	+410.63%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-20	5.0129	5.0129	+0.51%	+22.12%	+89.74%	+136.12%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-20	4.9677	4.9677	+0.50%	+21.89%	+88.60%	+134.10%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-20	$5.3302	$5.3302	+0.49%	+28.99%	--	+59.79%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-21	1.0333	1.0333	+0.14%	-13.15%	+26.72%	+3.33%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-21	1.5117	1.5117	+0.13%	-13.04%	--	+51.17%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-21	1.5191	1.5191	+0.13%	-12.86%	--	+51.91%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-20	2.1178	2.1178	+0.06%	+17.62%	+73.72%	+111.78%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-20	1.5980	1.5980	+0.05%	+14.56%	--	+26.77%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-20	1.6011	1.6011	+0.05%	+14.67%	--	+60.11%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-20	1.5825	1.5825	+0.04%	+14.21%	--	+58.25%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-20	$1.6922	$1.6922	+0.03%	+20.66%	--	+69.22%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-20	1.5259	1.5259	-0.07%	+16.25%	--	+52.59%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-21	1.1274	1.2724	-0.08%	-3.35%	+29.20%	+28.90%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-21	1.1225	1.1225	-0.09%	-3.50%	+28.86%	+12.25%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-20	1.0056	1.0056	-0.09%	-2.21%	+0.20%	+0.56%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-20	1.0383	1.0383	-0.10%	-1.82%	+1.44%	+3.83%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-20	$1.0535	$1.0535	-0.11%	+3.27%	+6.67%	+5.35%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-20	$1.0109	$1.0109	-0.12%	+2.87%	+5.39%	+1.09%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-20	1.564	1.564	-0.19%	+11.63%	+78.13%	+56.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-20	1.543	1.543	-0.19%	+11.17%	+75.74%	+78.79%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-20	1.2660	1.2660	-0.65%	-9.86%	+4.93%	+26.60%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-20	1.2376	1.2376	-0.66%	-10.40%	+3.08%	+23.76%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-20	$1.2845	$1.2845	-0.67%	-5.15%	+10.33%	+28.45%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-20	$1.2815	$1.2815	-0.67%	-5.16%	+10.34%	+28.15%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-20	2.4720	2.4720	-1.17%	+10.56%	+31.57%	+147.20%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-20	$2.4285	$2.4285	-1.19%	+16.32%	+38.37%	+142.85%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-20	$2.4285	$2.4285	-1.19%	+16.32%	+38.37%	+142.85%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-20	1.4813	1.4813	-1.69%	+34.87%	+38.70%	+48.13%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-20	1.4698	1.4698	-1.70%	+34.52%	+37.74%	+46.98%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-20	$1.5052	$1.5052	-1.71%	+41.88%	+46.01%	+50.52%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-20	1.5810	1.5810	-1.77%	+37.96%	+45.74%	+58.10%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-21	2.1931	2.1931	+12.92%	+163.06%	+216.97%	+119.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-21	2.1626	2.1626	+12.92%	+162.26%	+214.10%	+116.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-21	3.8665	3.8665	+12.67%	+147.36%	--	+286.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-21	3.8848	3.8848	+12.67%	+147.85%	--	+288.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-21	2.8040	2.8040	+11.33%	+109.57%	--	+180.40%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-21	2.7922	2.7922	+11.32%	+109.15%	--	+179.22%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-21	1.2521	1.2521	+6.58%	--	--	+25.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-21	1.2544	1.2544	+6.58%	--	--	+25.44%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-21	0.9670	0.9670	+6.49%	--	--	-3.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-21	0.9678	0.9678	+6.48%	--	--	-3.22%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-21	0.4960	0.4960	+4.93%	+12.93%	-25.58%	-50.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-21	0.4902	0.4902	+4.92%	+12.66%	-26.13%	-50.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-21	1.9146	1.9146	+4.37%	+50.86%	+102.24%	+91.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-21	1.8890	1.8890	+4.37%	+50.48%	+100.25%	+88.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-21	0.6928	0.6928	+4.37%	+32.21%	+11.17%	-30.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-21	0.6815	0.6815	+4.36%	+31.69%	+9.85%	-6.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-21	0.6843	0.6843	+4.36%	+31.88%	+10.34%	-31.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-21	1.0942	1.0942	+4.12%	+8.39%	--	+9.42%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-21	1.0920	1.0920	+4.12%	+8.18%	--	+9.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-21	1.7650	1.7650	+4.03%	+35.21%	--	+76.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-21	1.7837	1.7837	+4.03%	+35.74%	--	+78.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-21	2.0698	2.0698	+3.84%	+18.48%	+5.73%	+106.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-21	2.1148	2.1148	+3.84%	+18.78%	+6.52%	+111.48%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-21	1.2452	1.2452	+3.62%	+11.37%	--	+24.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-21	1.2481	1.2481	+3.62%	+11.59%	--	+24.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-21	1.3201	1.3201	+3.45%	+23.19%	+31.39%	+32.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-21	1.2967	1.2967	+3.44%	+22.93%	+30.56%	+29.67%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-21	0.8548	0.8548	+2.99%	--	--	-14.52%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-21	0.8544	0.8544	+2.98%	--	--	-14.56%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-21	2.1572	2.1572	+2.96%	+49.62%	--	+115.72%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-21	2.1471	2.1471	+2.96%	+49.32%	--	+114.71%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-21	0.7298	0.7298	+2.37%	-19.67%	--	-27.02%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-21	0.8043	0.8043	+2.37%	--	--	-19.57%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-21	0.8055	0.8055	+2.36%	--	--	-19.45%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-21	0.7319	0.7319	+2.36%	-19.51%	--	-26.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-21	1.0242	1.0242	+1.79%	+6.11%	+14.99%	+2.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-21	1.0664	1.0664	+1.78%	+6.53%	+16.37%	+6.64%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-21	0.9275	0.9275	+1.32%	-2.36%	+13.12%	-7.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-21	0.9152	0.9152	+1.32%	-2.75%	+11.79%	+10.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-21	1.5425	1.5425	+1.21%	+8.31%	+13.06%	+54.25%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-21	1.5133	1.5133	+1.20%	+7.98%	+12.05%	+51.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-21	0.4897	0.4897	+1.16%	-7.45%	-2.55%	-51.03%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-21	0.5031	0.5031	+1.15%	-7.09%	-1.37%	-49.69%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-21	1.2056	1.2056	+0.79%	-5.32%	-9.86%	+20.56%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-21	1.2341	1.2341	+0.79%	-4.94%	-8.77%	+23.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-21	0.9298	0.9298	+0.46%	-2.70%	-10.00%	-7.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-21	0.9030	0.9030	+0.46%	-3.10%	-11.08%	-9.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-21	1.0292	1.0292	+0.29%	--	--	+2.92%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-21	1.0262	1.0262	+0.28%	--	--	+2.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-21	0.7824	0.7824	+0.15%	-18.05%	-22.69%	-21.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-21	0.8092	0.8092	+0.15%	-17.71%	-21.76%	-19.08%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-21	1.1309	1.1309	+0.13%	-5.57%	+20.93%	+13.09%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-21	1.1426	1.1426	+0.13%	-5.33%	+21.84%	+14.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-21	1.1567	1.2017	-0.01%	+4.50%	--	+20.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-21	1.1524	1.1904	-0.01%	+4.07%	--	+19.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-21	1.5832	1.5832	-0.04%	-19.96%	--	+58.32%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-21	1.5762	1.5762	-0.04%	-20.12%	--	+57.62%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-21	0.6624	0.6624	-0.11%	-13.91%	-26.98%	-33.76%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-21	0.6684	0.6684	-0.12%	-13.69%	-26.42%	-33.16%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-21	0.6590	0.6590	-0.12%	-14.04%	-27.30%	-34.10%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-21	0.9706	0.9706	-0.14%	--	--	-2.94%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-21	0.9719	0.9719	-0.15%	--	--	-2.81%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-21	1.2856	1.2856	-0.37%	+23.08%	--	+28.56%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-21	1.2826	1.2826	-0.38%	+22.83%	--	+28.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-21	1.0511	1.0511	-0.45%	-7.53%	-16.19%	+5.11%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-21	1.0169	1.0169	-0.46%	-7.90%	-17.19%	+1.69%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-21	1.0535	1.0535	-0.63%	--	--	+5.35%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-21	1.0533	1.0533	-0.63%	--	--	+5.33%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-21	1.8379	1.8379	-0.98%	-17.46%	-28.01%	+83.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-21	1.8151	1.8151	-0.98%	-17.66%	-28.55%	-42.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-21	1.0847	1.1602	-1.02%	-0.57%	--	+16.22%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-21	1.0828	1.1546	-1.02%	-0.76%	--	+15.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-21	1.4149	1.4149	-2.05%	-9.53%	+40.91%	+41.49%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-21	1.4242	1.4242	-2.05%	-9.45%	+41.33%	+42.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-21	1.8462	1.8462	+9.71%	+100.37%	+109.84%	+84.62%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-21	1.8658	1.8658	+9.71%	+100.84%	+111.40%	+86.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-21	1.1069	1.1069	+6.70%	--	--	+10.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-21	1.1082	1.1082	+6.69%	--	--	+10.82%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-21	1.4660	1.4660	+5.03%	+26.74%	+33.55%	+46.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-21	1.4956	1.4956	+5.03%	+27.00%	+34.38%	+49.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-21	2.0064	2.0064	+4.55%	+29.55%	+33.80%	+100.64%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-21	1.9798	1.9798	+4.55%	+29.03%	+32.22%	+24.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-21	1.0732	1.0732	+4.01%	+9.20%	+9.49%	+7.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-21	1.0871	1.0871	+4.01%	+9.64%	+10.85%	+8.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-21	1.4502	1.4502	+3.70%	+28.03%	--	+45.02%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-21	1.4579	1.4579	+3.70%	+28.54%	--	+45.79%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-21	1.1525	1.1525	+3.47%	+19.47%	+28.17%	+15.25%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-21	1.1465	1.1465	+3.47%	+19.33%	+27.79%	+14.65%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-21	1.7101	1.7101	+3.20%	+17.51%	--	+71.01%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-21	1.7287	1.7287	+3.19%	+17.98%	--	+72.87%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-21	1.0077	1.0077	+3.14%	--	--	+0.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-21	1.0869	1.0869	+3.05%	-24.25%	+24.89%	+8.69%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-21	1.0716	1.0716	+3.05%	-24.55%	+23.40%	+7.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-21	1.6294	1.6294	+2.92%	+16.93%	+30.12%	+62.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-21	1.5990	1.5990	+2.92%	+16.63%	+29.15%	+59.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-21	1.1876	1.1876	+2.85%	+15.81%	--	+18.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-21	1.1650	1.1650	+2.76%	+28.70%	+42.73%	+16.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-21	1.1766	1.1766	+2.76%	+28.96%	+43.61%	+17.66%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-21	1.162	1.668	+1.48%	+10.65%	+28.01%	+79.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-21	1.147	1.327	+1.41%	+10.20%	+26.45%	+24.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-21	0.9125	0.9125	+0.14%	--	--	-8.75%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-21	0.9132	0.9132	+0.14%	--	--	-8.68%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-21	1.0761	1.0761	+0.00%	+1.25%	+5.09%	+7.61%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-21	1.2884	1.2884	-0.39%	+0.43%	--	+28.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-21	1.2746	1.2746	-0.39%	+0.03%	--	+27.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-21	1.7148	1.7148	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-21	1.7194	1.7194	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-21	1.6564	1.6564	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-21	1.6522	1.6522	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-21	1.1901	1.1901	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-21	2.5116	2.5116	+1.62%	+29.20%	--	+46.46%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-21	2.4815	2.9895	+1.62%	+28.68%	--	+35.87%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-21	2.5120	3.0200	+1.61%	+29.20%	+40.38%	+227.50%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-21	1.1243	1.1243	-0.25%	+5.81%	--	+12.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-21	1.1216	1.1216	-0.26%	+5.59%	--	+12.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-21	1.2627	1.2627	-0.26%	-1.64%	+42.79%	+26.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-21	1.2188	1.2188	-0.26%	-2.03%	+41.20%	+21.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-21	1.0336	1.0336	+5.36%	+20.68%	+19.57%	+3.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-21	0.9943	0.9943	+5.36%	+19.71%	+16.73%	-0.57%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-21	0.8580	0.8580	+4.10%	+31.17%	+38.41%	-14.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-21	0.8210	0.8210	+4.10%	+30.11%	+35.12%	-17.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-21	2.1289	2.3939	+4.09%	+19.87%	+40.41%	+43.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-21	2.0954	2.3604	+4.09%	+19.38%	+38.71%	+43.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-21	1.5440	1.5440	+3.98%	+19.62%	+51.67%	+54.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-21	1.5564	1.5564	+3.97%	+19.91%	+52.80%	+55.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-21	1.1174	1.1174	+3.06%	--	--	+11.74%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-21	1.1210	1.1210	+3.06%	--	--	+12.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-21	1.2972	1.2972	+2.72%	+11.86%	+27.41%	+29.72%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-21	1.3135	1.3135	+2.72%	+12.29%	+28.93%	+31.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-21	1.6212	1.8311	+2.67%	+12.20%	+30.61%	+91.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-21	1.5829	1.7928	+2.67%	+11.76%	+29.06%	+16.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-21	0.9753	0.9753	+2.11%	+7.22%	+20.10%	-2.47%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-21	0.9571	0.9571	+2.11%	+6.80%	+18.66%	-4.29%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-21	0.9580	0.9580	+2.11%	+6.60%	--	+16.28%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-21	0.9991	0.9991	+0.04%	--	--	-0.09%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-21	0.9997	0.9997	+0.04%	--	--	-0.03%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-17	0.9338	0.9338	-6.03%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-21	1.7127	1.7127	+10.26%	--	--	+71.27%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-21	1.7160	1.7160	+10.26%	--	--	+71.60%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-21	0.9194	0.9194	+4.72%	--	--	-8.06%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-21	1.4331	1.4331	+4.71%	+2.82%	--	+43.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-21	1.4384	1.4384	+4.71%	+3.03%	--	+43.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-21	0.9196	0.9196	+4.70%	--	--	-8.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-21	0.8596	0.8596	+4.11%	--	--	+6.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-21	2.1465	2.1465	+4.10%	+20.47%	--	+29.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-21	1.2595	1.2595	+3.65%	+20.27%	--	+25.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-21	1.2554	1.2554	+3.64%	+20.03%	--	+25.54%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-21	1.0070	1.0070	+3.14%	--	--	+0.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-21	1.6347	1.6347	+2.68%	+12.78%	--	+21.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-21	0.8017	0.8017	+1.57%	--	--	-19.83%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-21	0.8031	0.8031	+1.56%	--	--	-19.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-21	1.166	1.282	+1.48%	--	--	-0.01%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-21	2.6691	2.6691	+13.27%	+161.37%	--	+166.91%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-21	1.6173	1.6173	+11.96%	+120.34%	+155.62%	+61.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-21	0.8612	0.8612	+10.58%	--	--	-13.88%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-21	1.4196	1.4196	+9.03%	+53.67%	+60.46%	+41.96%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-21	1.7243	1.7243	+8.31%	+61.18%	--	+72.43%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-21	1.1135	1.1135	+8.10%	--	--	+11.35%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-21	1.0401	1.0401	+6.85%	--	--	+4.01%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-21	0.8911	0.8911	+6.22%	--	--	-10.89%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-21	1.3851	1.3851	+4.99%	+3.96%	--	+38.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-21	1.5065	1.5065	+4.61%	--	--	+50.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-21	0.8286	0.8286	+4.61%	+35.84%	+12.78%	-17.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-21	1.1748	1.1748	+4.35%	+9.71%	--	+17.48%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-21	1.1521	1.1521	+4.33%	+22.63%	+62.31%	+15.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-21	1.4716	1.4716	+4.22%	+39.87%	+64.90%	+47.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-21	0.8466	0.8466	+4.06%	+19.51%	+5.53%	-15.34%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-21	0.5063	0.5063	+3.81%	+11.77%	-29.49%	-49.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-21	0.8993	0.8993	+3.81%	-2.97%	+4.75%	-10.07%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-21	1.3453	1.3453	+3.62%	+25.16%	+38.09%	+34.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-21	0.6470	0.6470	+3.16%	--	--	-35.30%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-21	2.3378	2.3378	+3.14%	+54.23%	--	+133.78%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-21	0.8291	0.8291	+2.51%	-17.28%	--	-17.09%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-21	0.8806	0.8806	+2.50%	-20.42%	--	-11.94%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-21	0.9525	0.9525	+2.30%	--	--	-4.75%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-21	0.9045	0.9045	+2.09%	+15.11%	+15.13%	-9.55%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-21	0.8765	0.8765	+1.95%	--	--	-12.35%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-21	0.3631	0.3631	+1.40%	-2.08%	-18.70%	-63.69%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-21	0.8433	0.9533	+1.39%	-2.37%	+13.75%	-4.68%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-21	1.4666	1.4666	+1.28%	+9.47%	+14.77%	+46.66%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-21	0.7202	0.7202	+0.83%	-19.82%	+5.00%	-27.98%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-21	0.8519	0.8519	+0.57%	-18.18%	--	-14.81%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-21	1.3417	1.3417	+0.49%	-3.01%	-11.06%	+34.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-21	0.9236	0.9236	+0.35%	--	--	-7.64%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-21	1.2030	1.2030	+0.14%	-5.45%	+22.99%	+20.30%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-21	1.1269	1.2129	-0.02%	+4.83%	+21.92%	+22.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-21	1.4346	1.4346	-0.05%	-20.58%	--	+43.46%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-21	0.6634	0.6634	-0.12%	-13.91%	-26.81%	-33.66%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-21	0.9456	0.9456	-0.27%	--	--	-5.44%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-21	1.2196	1.3019	-0.28%	-0.92%	--	+30.87%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-21	0.8010	0.8010	-0.32%	-20.72%	--	-19.90%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-21	1.2702	1.2702	-0.41%	+27.44%	--	+27.02%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-21	1.0007	1.0007	-0.46%	-8.02%	-17.21%	+0.07%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-21	0.6685	2.6740	-1.05%	-18.46%	-29.69%	+167.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-21	1.8399	1.8399	-1.12%	-8.51%	+26.85%	+83.99%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-21	1.6339	1.6339	-1.44%	+23.70%	+37.50%	+63.39%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-21	0.8166	0.8166	-1.54%	--	--	-18.34%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-21	1.3880	1.5840	-2.15%	-9.81%	+45.10%	+60.64%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集结束	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-21	1.9310	1.9310	+10.88%	+86.73%	--	+93.10%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-21	1.7999	1.7999	+9.05%	+66.84%	--	+79.99%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-21	1.6373	1.6373	+8.68%	+61.18%	--	+63.73%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-21	1.1074	1.1074	+6.96%	--	--	+10.74%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-21	1.0889	1.0889	+5.30%	--	--	+8.89%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-21	1.9889	1.9889	+4.82%	+32.16%	+36.21%	+98.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-21	1.0879	1.0879	+4.25%	+11.64%	+18.21%	+8.79%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-21	1.2854	1.2854	+3.85%	+23.16%	--	+28.54%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-21	1.3042	1.4162	+3.67%	+20.88%	+34.26%	+46.08%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-21	1.4290	1.4290	+3.54%	+22.24%	+35.14%	+42.90%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-21	1.4252	1.4252	+3.02%	+17.78%	+31.20%	+42.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-21	1.1402	1.1402	+2.92%	+31.75%	+47.47%	+14.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-21	1.2579	1.2579	+2.80%	-0.43%	--	+25.79%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-21	1.0089	1.0089	+1.80%	+9.53%	+35.06%	+0.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-21	1.3645	1.3645	+1.56%	+10.76%	--	+36.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-21	0.7197	0.7197	+0.35%	--	--	-28.03%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-21	1.0553	1.0553	+0.15%	--	--	+5.53%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-21	0.9261	0.9261	-0.03%	--	--	-7.39%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-21	1.2847	1.2847	-0.41%	+0.67%	+26.96%	+28.47%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-21	1.0685	1.0685	-0.27%	+6.83%	--	+6.85%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-21	1.0804	1.1614	-1.08%	-0.34%	--	+16.15%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-21	1.3527	1.3527	+4.41%	+18.19%	+35.53%	+35.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-21	112.0792	112.0792	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.06%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-21	113.1881	113.1881	+0.00%	+1.17%	+4.07%	+13.17%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-21	0.2769	1.021%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-21	0.2769	1.021%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-21	0.2769	1.021%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-21	0.3429	1.264%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-21	0.3429	1.264%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-21	0.2796	1.044%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-21	0.2383	0.893%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-21	0.2322	0.963%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-21	0.2981	1.206%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-21	0.3248	1.206%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-21	0.2567	0.959%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-21	0.2589	0.964%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-21	0.2727	1.013%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-21	0.2802	1.096%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-21	0.2994	1.167%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-21	0.3460	1.339%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-21	0.2804	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-21	0.3237	0.941%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-21	0.3895	1.183%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-21	0.3238	0.941%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-22)	净赎回上限 (2026-07-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-21	0.2739	1.087%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-21	0.3461	1.331%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-21	0.3237	0.941%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-22)	净赎回上限 (2026-07-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-21	0.1527	0.558%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-21	0.3133	1.153%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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