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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-03	1.732	1.989	+0.58%	+28.89%	+42.24%	+11.32%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-03	1.779	2.036	+0.57%	+29.49%	+44.29%	+110.67%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-03	2.785	2.785	+0.29%	+18.56%	+13.67%	+7.86%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-03	2.803	2.803	+0.29%	+18.67%	+14.27%	+8.56%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-03	2.846	2.846	+0.28%	+19.18%	+15.64%	+184.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-03	1.2937	1.2937	+0.16%	+17.08%	+3.73%	+29.37%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-03	1.2433	1.2433	+0.16%	+16.37%	+1.88%	+24.33%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-03	1.649	1.649	+0.06%	+6.87%	-13.21%	-21.18%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-03	1.661	1.661	+0.06%	+7.09%	-12.76%	-20.60%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-03	1.687	1.687	+0.00%	+7.52%	-11.68%	+68.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-03	1.902	1.902	-0.16%	+29.30%	+22.39%	+90.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-03	0.7590	0.7590	-0.22%	+21.83%	+3.96%	-24.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-03	0.7923	0.7923	-0.23%	+22.80%	+6.49%	-20.77%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-03	1.5986	1.5986	-0.44%	+38.82%	-1.46%	-0.61%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-03	1.6360	1.6360	-0.44%	+39.65%	+0.34%	+63.60%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-03	1.6114	1.6114	-0.44%	+39.09%	-0.89%	+0.19%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-03	1.198	1.198	-0.66%	+32.52%	+6.68%	+19.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-03	1.445	1.445	+1.40%	+0.28%	-6.65%	-11.78%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-03	1.452	1.452	+1.40%	+0.48%	-6.26%	-11.36%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-03	1.476	1.476	+1.37%	+0.96%	-5.02%	+47.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-03	2.465	2.465	-0.08%	+60.38%	+57.01%	+36.79%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-03	2.448	2.448	-0.08%	+60.00%	+56.12%	+35.85%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-03	2.501	2.501	-0.12%	+60.94%	+58.79%	+150.10%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-03	0.6806	0.6806	-0.34%	+19.55%	-9.04%	-31.94%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-03	0.6683	0.6683	-0.34%	+19.08%	-10.13%	-33.17%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-03	1.733	1.974	-0.91%	+20.10%	-13.85%	+93.81%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-03	0.9165	0.9165	-0.51%	+60.09%	+31.57%	-8.35%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-03	0.9499	0.9499	-0.51%	+61.36%	+34.76%	-5.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-03	1.0653	1.0653	+0.13%	+1.98%	--	+6.53%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-03	1.0733	1.0733	+0.13%	+2.39%	--	+7.33%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-03	1.0781	1.0781	+0.03%	+3.51%	--	+7.81%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-03	1.0684	1.0684	+0.02%	+3.10%	--	+6.84%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-03	1.0781	1.0781	+0.02%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-03	1.1739	1.1739	+0.02%	+6.51%	--	+17.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-03	1.1872	1.1872	+0.02%	+6.95%	--	+18.72%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-03	1.0026	1.0026	+0.01%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-03	1.0031	1.0031	+0.01%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-03	1.0036	1.0036	+0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-03	1.0042	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-03	1.0241	1.1880	+0.01%	+3.05%	+8.77%	+20.23%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-03	1.0334	1.2518	+0.01%	+3.11%	+8.84%	+15.46%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-03	1.0351	1.0351	+0.01%	+3.04%	--	+3.51%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-03	1.0461	1.2836	+0.01%	+3.43%	+9.98%	+17.61%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-03	1.0553	1.1342	+0.01%	+1.07%	+7.82%	+13.73%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-03	1.0654	1.0654	+0.01%	+1.16%	--	+6.54%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-03	1.0713	1.0713	+0.01%	+1.36%	--	+7.13%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-03	1.0716	1.0716	+0.01%	+1.43%	+7.21%	+7.16%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-03	1.0739	1.0739	+0.01%	+8.41%	--	+7.39%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-03	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.63%	+7.51%	+7.49%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-03	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.70%	--	+7.57%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-03	1.0828	1.0828	+0.01%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-03	1.0832	1.0832	+0.01%	+8.83%	--	+8.32%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-03	1.0933	1.1988	+0.01%	+3.94%	+12.04%	+20.90%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-03	1.0963	1.2298	+0.01%	+1.01%	+7.73%	+23.79%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-03	1.0965	1.1135	+0.01%	+1.83%	+9.01%	+11.38%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-03	1.0997	1.1167	+0.01%	+1.93%	+9.32%	+11.70%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-03	1.1002	1.1022	+0.01%	+1.65%	+7.25%	+10.22%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-03	1.1135	1.1135	+0.01%	+0.78%	+3.82%	+11.35%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-03	1.1324	1.1324	+0.01%	+1.99%	+9.05%	+13.24%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-03	1.1377	1.1377	+0.01%	+1.86%	+8.80%	+13.77%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-03	1.1489	1.1489	+0.01%	+1.96%	+9.11%	+14.89%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-03	1.1528	1.1528	+0.01%	+2.16%	+9.78%	+15.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-03	1.1643	1.1643	+0.01%	+1.47%	+6.63%	+16.43%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-03	1.2765	1.4665	+0.01%	+0.92%	+7.69%	+48.29%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-03	1.0023	1.1567	+0.00%	+1.18%	+7.78%	+57.66%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-03	1.0627	1.0627	+0.00%	+0.41%	+2.90%	+35.27%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-03	1.0744	1.0744	+0.00%	+0.70%	+3.81%	+39.30%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-03	1.3397	1.5377	+0.00%	+1.32%	+8.99%	+55.87%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-03	1.1432	1.2767	+0.00%	+1.43%	+9.04%	+28.63%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-03	1.0181	1.2506	+0.00%	+1.68%	+5.84%	+27.08%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-03	1.0121	1.2116	+0.00%	+1.26%	+4.58%	+22.74%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-03	1.0402	1.2975	+0.00%	+1.06%	+9.28%	+32.90%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-12-03	1.1585	1.1695	+0.00%	+1.58%	--	+4.67%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-12-03	1.1467	1.1837	+0.00%	+1.34%	+6.09%	+10.57%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-03	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.18%	+5.59%	+17.30%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-03	1.1593	1.2023	+0.00%	+1.59%	+6.86%	+20.55%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-03	1.1013	1.1263	+0.00%	+1.68%	+9.22%	+9.65%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-03	1.1073	1.1323	+0.00%	+1.87%	+9.96%	+10.25%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-03	1.1072	1.2202	+0.00%	+1.88%	+9.88%	+23.65%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-03	1.1530	1.1530	+0.00%	+1.26%	+5.99%	+11.78%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-03	1.1690	1.1690	+0.00%	+1.28%	+6.16%	+7.19%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-03	1.1223	1.1223	+0.00%	+1.06%	+8.42%	+12.23%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-03	1.1246	1.1246	+0.00%	+0.92%	+4.28%	+12.46%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-03	1.1892	1.1952	+0.00%	+1.75%	+7.53%	+19.53%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-03	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.75%	--	+5.25%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-03	1.1898	1.1958	+0.00%	+1.76%	+7.55%	+19.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-03	1.1784	1.1844	+0.00%	+1.66%	+7.20%	+18.45%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-03	1.0685	1.1474	+0.00%	+1.27%	+8.50%	+13.22%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-03	1.0809	1.1598	+0.00%	+1.47%	+9.15%	+16.36%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-03	1.1256	1.1256	+0.00%	+1.60%	+7.65%	+7.65%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-03	1.1261	1.1261	+0.00%	+1.61%	+7.71%	+12.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-03	1.1161	1.1161	+0.00%	+1.41%	+7.07%	+11.61%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-03	1.1267	1.1267	+0.00%	+1.64%	--	+5.47%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-03	1.1322	1.1322	+0.00%	+1.98%	+9.03%	+8.90%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-03	1.1221	1.1221	+0.00%	+1.78%	+8.39%	+12.21%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-03	1.0997	1.1017	+0.00%	+1.64%	+7.21%	+10.17%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-03	1.0921	1.0941	+0.00%	+1.45%	+6.61%	+9.41%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-03	1.0995	1.1015	+0.00%	+1.65%	--	+6.49%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-03	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.62%	--	+6.89%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-03	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.61%	--	+6.87%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-03	1.0242	1.0882	+0.00%	+1.65%	--	+9.02%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-03	1.0818	1.0818	+0.00%	+2.48%	--	+8.18%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-03	1.0877	1.0877	+0.00%	+2.68%	--	+8.77%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-03	1.0703	1.0703	+0.00%	+1.71%	--	+7.03%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-03	1.0662	1.0662	+0.00%	+1.34%	--	+1.49%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-03	1.0651	1.0651	+0.00%	+1.51%	--	+6.51%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-03	1.0703	1.0703	+0.00%	+1.71%	--	+5.52%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-03	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.90%	--	+8.05%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-03	1.0656	1.0656	+0.00%	+1.79%	--	+3.97%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-03	1.0654	1.0654	+0.00%	+1.79%	--	+6.54%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-03	1.0701	1.0701	+0.00%	+2.02%	--	+7.01%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-03	1.0658	1.0658	+0.00%	+1.81%	--	+6.58%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-03	1.0380	1.0380	+0.00%	+1.32%	--	+3.80%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-03	1.0344	1.0344	+0.00%	+1.11%	--	+3.44%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-03	1.0402	1.0402	+0.00%	+1.63%	--	+4.02%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-03	1.0434	1.0434	+0.00%	+1.85%	--	+4.34%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-03	1.0304	1.0304	+0.00%	+2.71%	--	+3.04%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-03	1.0310	1.0310	+0.00%	+3.06%	--	+3.10%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-03	1.0288	1.0288	+0.00%	+2.84%	--	+2.88%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-03	100.0620	1.0006	+0.00%	--	--	+0.06%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-03	1.0870	1.0870	-0.01%	+2.61%	--	+7.87%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-03	1.0737	1.1187	-0.01%	+1.50%	+8.65%	+12.21%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-03	1.0684	1.1134	-0.01%	+1.40%	+8.28%	+11.67%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-03	1.0638	1.1088	-0.01%	+1.80%	+9.44%	+10.88%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-03	1.0606	1.0606	-0.01%	+1.58%	--	+6.06%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-03	1.0533	1.1878	-0.01%	+1.60%	+10.65%	+56.75%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-03	1.0522	1.2482	-0.01%	+0.74%	+6.26%	+25.83%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-03	1.0478	1.2020	-0.01%	+1.68%	+9.06%	+21.88%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-03	1.0463	1.1950	-0.01%	+1.57%	+8.77%	+21.08%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-03	1.0413	1.0863	-0.01%	+0.88%	+8.13%	+8.84%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-03	1.0213	1.0823	-0.01%	+1.32%	--	+8.40%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-03	1.0080	1.2770	-0.01%	+1.21%	+7.61%	+30.41%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-03	1.0014	1.0814	-0.01%	+1.31%	+7.84%	+8.34%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-03	1.1633	1.3153	-0.02%	+2.03%	+10.59%	+34.59%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-03	1.1265	1.4672	-0.02%	+1.51%	--	+2.43%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-03	1.1076	1.4483	-0.02%	+1.11%	+7.32%	+45.09%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-03	1.0951	1.2721	-0.02%	+1.63%	+9.11%	+29.15%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-03	1.0849	1.0949	-0.02%	+1.35%	+9.56%	+9.56%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-03	1.0386	1.2766	-0.02%	+1.58%	+8.66%	+31.11%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-03	1.0347	1.0747	-0.02%	+0.49%	+7.10%	+7.63%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-03	1.0336	1.0853	-0.02%	+1.76%	+8.69%	+8.70%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-03	1.0253	1.0770	-0.02%	+1.35%	+7.83%	+7.84%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-03	1.0037	1.0037	-0.02%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-03	1.0030	1.0030	-0.02%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-03	1.4303	1.4303	-0.02%	+9.37%	+15.72%	+43.03%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-03	0.8503	0.8503	-0.02%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-03	0.8502	1.9126	-0.02%	+2.58%	+9.42%	+100.75%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-03	1.1639	1.2759	-0.03%	+1.65%	+9.36%	+29.45%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-03	1.1269	1.4676	-0.03%	+1.51%	+8.67%	+47.14%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-03	1.4793	1.4793	-0.03%	+9.80%	+17.11%	+47.93%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-03	1.0821	1.0921	-0.03%	+1.32%	+9.29%	+9.28%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-03	1.0634	1.0634	-0.03%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-03	1.0630	1.1036	-0.03%	+1.88%	--	+9.31%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-03	1.0526	1.1282	-0.03%	+2.19%	+14.15%	+13.26%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-03	1.0287	1.0387	-0.03%	+1.62%	--	+3.87%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-03	1.0285	1.1943	-0.03%	+1.49%	+8.53%	+20.66%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-03	1.0199	1.0299	-0.03%	+1.52%	--	+2.99%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-03	1.0634	1.1040	-0.04%	+1.88%	+9.50%	+10.47%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-03	1.0625	1.1031	-0.04%	+1.86%	+9.41%	+10.38%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-03	1.0598	1.1004	-0.04%	+1.68%	+9.13%	+10.11%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-03	1.0532	1.0532	-0.04%	+2.08%	--	+5.32%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-03	1.0333	1.2001	-0.04%	+1.55%	+8.80%	+21.29%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-03	1.1436	1.2166	-0.04%	+1.50%	+8.92%	+22.19%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-03	2.2146	2.3016	-0.05%	+9.61%	+16.99%	+131.68%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-03	2.2145	2.2145	-0.05%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-03	1.9284	2.0154	-0.05%	+9.17%	+15.54%	+102.74%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-03	1.0601	1.0601	-0.05%	+2.48%	--	+6.01%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-03	1.0371	1.1601	-0.05%	+1.32%	+7.81%	+16.57%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-03	1.1761	1.2491	-0.05%	+1.91%	+10.22%	+25.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-03	1.1660	1.2390	-0.05%	+1.69%	+9.50%	+15.97%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-03	1.7863	1.8213	-0.06%	+4.38%	+11.16%	+83.38%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-03	1.0598	1.2313	-0.06%	+1.50%	+8.59%	+25.15%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-03	1.1717	1.8627	-0.06%	+4.20%	+13.97%	+112.72%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-03	1.1680	1.3470	-0.06%	+3.99%	--	+5.02%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-03	1.1659	1.3449	-0.06%	+3.90%	--	+5.49%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-03	1.6482	1.6832	-0.06%	+3.96%	+9.66%	+69.27%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-03	1.1078	1.7808	-0.06%	+3.79%	+12.60%	+91.99%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-03	1.0902	1.0902	-0.07%	+6.65%	--	+9.02%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-03	1.0695	1.2944	-0.07%	+1.52%	+9.92%	+9.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-03	1.1664	1.1664	-0.08%	+1.56%	+9.81%	+16.64%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-03	1.0203	1.0203	-0.08%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-03	1.0192	1.0192	-0.08%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-03	1.1219	1.1219	-0.08%	+4.72%	--	+12.19%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-03	1.1127	1.1127	-0.08%	+4.31%	--	+11.27%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-03	1.0843	1.0843	-0.08%	+6.27%	--	+8.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-03	1.0833	1.0833	-0.08%	+3.39%	--	+8.33%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-03	1.0752	1.0752	-0.08%	+2.96%	--	+7.52%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-03	1.0632	1.2591	-0.08%	+1.10%	+8.55%	+8.38%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-03	1.0532	1.4391	-0.09%	+8.43%	+14.69%	+52.69%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-03	1.0460	1.3969	-0.09%	+8.00%	+13.23%	+46.91%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-03	1.1542	1.1542	-0.09%	+1.34%	+9.08%	+13.68%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-03	1.1400	1.1400	-0.09%	+1.15%	+8.47%	+14.00%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-03	1.0326	1.0706	-0.13%	+1.20%	--	+7.14%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-03	1.4898	1.7638	-0.13%	+10.15%	+21.32%	+90.77%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-03	1.1110	1.1110	-0.13%	+6.71%	--	+11.10%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-03	1.1003	1.1003	-0.14%	+6.32%	--	+10.03%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-03	1.0225	1.0605	-0.14%	+0.93%	--	+6.11%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-03	1.5749	1.8489	-0.14%	+10.59%	+22.75%	+101.07%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-03	1.2267	1.2517	-0.16%	+2.42%	+16.72%	+25.20%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-03	1.2246	1.2496	-0.16%	+2.28%	--	+9.85%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-03	1.2199	1.2449	-0.16%	+2.32%	+16.47%	+24.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-03	1.2275	1.2465	-0.17%	+2.43%	--	+4.50%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-03	1.1900	1.4830	-0.18%	+9.12%	+15.72%	+53.00%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-03	1.2403	1.5333	-0.18%	+9.58%	+17.03%	+58.29%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-03	1.2399	1.2399	-0.18%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-03	1.3665	2.0786	-0.18%	+11.44%	+16.34%	+144.28%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-03	1.3664	1.3664	-0.18%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-03	1.3517	2.0095	-0.18%	+11.00%	+14.97%	+131.88%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-03	1.1700	1.2500	-0.20%	+12.24%	+23.34%	+26.31%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-03	1.1484	1.1484	-0.21%	+10.04%	+16.65%	+14.84%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-03	1.1303	1.1303	-0.21%	+9.60%	+15.24%	+13.03%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-03	1.1481	1.1481	-0.22%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-03	1.1595	1.1595	-0.25%	+9.75%	--	+15.95%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-03	1.1487	1.1487	-0.25%	+9.30%	--	+14.87%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-03	2.2799	2.2799	-0.32%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-03	2.2796	2.5612	-0.32%	+25.17%	+25.05%	+183.11%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-03	2.1423	2.4239	-0.33%	+24.66%	+23.55%	+167.62%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-03	1.1932	1.6445	-0.33%	+14.68%	+14.72%	+77.63%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-03	1.2234	1.2234	-0.33%	+15.13%	+15.18%	+22.34%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-03	1.2233	1.6746	-0.33%	+15.13%	+16.06%	+82.20%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-03	1.2231	1.2231	-0.33%	--	--	+3.05%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-03	0.9903	1.0309	-0.64%	-5.25%	--	+2.87%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-03	0.9818	1.0224	-0.65%	-5.50%	--	+2.01%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-28	1.3553	1.3553	+3.39%	+31.16%	--	+35.53%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-28	0.9898	0.9898	+2.96%	--	--	-1.02%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-28	0.9890	0.9890	+2.96%	--	--	-1.10%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-28	0.9691	0.9691	+1.76%	--	--	-3.09%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-28	0.9686	0.9686	+1.75%	--	--	-3.14%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-03	1.2602	1.2602	+1.35%	+17.12%	+7.82%	+26.02%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-03	2.148	2.148	+1.08%	+38.49%	-0.83%	+17.44%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-03	2.165	2.165	+1.07%	+38.78%	-0.18%	+116.50%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-03	2.130	2.130	+1.04%	+38.13%	-1.43%	+19.60%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-03	0.6531	0.6531	+1.01%	+28.99%	-16.27%	-34.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0834	1.0834	+1.00%	+24.39%	+11.90%	+8.34%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-03	0.6698	0.6698	+1.00%	+29.78%	-14.75%	-33.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.0674	1.0674	+0.99%	+23.89%	+10.57%	+6.74%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-01	1.0406	1.0406	+0.95%	+32.83%	+24.71%	+4.06%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-01	0.8797	0.8797	+0.93%	+24.92%	+9.92%	-12.03%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	0.8950	0.8950	+0.92%	+25.42%	+11.25%	-10.50%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.1424	1.1424	+0.89%	+27.47%	--	+14.24%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.1584	1.1584	+0.89%	+28.13%	--	+15.84%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-01	1.3101	1.3101	+0.84%	+28.55%	+20.94%	+31.01%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-03	1.2161	1.2161	+0.84%	--	--	+21.61%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-03	1.2122	1.2122	+0.83%	--	--	+21.22%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.1457	1.1457	+0.82%	+29.36%	+22.50%	+14.57%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.1258	1.1258	+0.81%	+28.69%	+20.66%	+12.58%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-01	1.0542	1.0542	+0.72%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-03	1.0245	1.0245	+0.68%	+27.14%	+12.41%	+2.45%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-03	1.1020	1.1020	+0.68%	+29.95%	--	+10.20%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-03	1.0003	1.0003	+0.67%	+26.33%	+10.38%	+0.03%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-03	1.1206	1.1206	+0.67%	+30.73%	--	+12.06%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.0701	1.0701	+0.67%	+23.90%	+13.37%	+7.01%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0882	1.0882	+0.67%	+24.51%	+15.08%	+8.82%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.4997	1.4997	+0.62%	+17.94%	+8.01%	+9.02%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.4802	1.4802	+0.61%	+17.39%	+6.61%	+48.02%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.5149	1.5149	+0.58%	+16.45%	+6.35%	+7.40%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.4977	1.4977	+0.58%	+15.98%	+5.15%	+49.77%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-01	1.1335	1.1335	+0.57%	+31.56%	+24.86%	+13.35%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-03	1.6436	1.6436	+0.56%	+40.51%	--	+64.36%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-03	1.6256	1.6256	+0.56%	+39.97%	--	+62.56%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-01	1.1432	1.1432	+0.55%	+16.40%	--	+14.32%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-03	3.907	3.907	+0.54%	+28.44%	+6.69%	+10.65%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-03	1.698	1.698	+0.53%	+12.15%	+2.78%	+69.80%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-03	4.004	4.573	+0.53%	+29.29%	+8.69%	+460.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.4058	1.4058	+0.52%	+17.42%	+7.67%	+7.88%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.3916	1.3916	+0.52%	+17.08%	+6.59%	+39.16%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-03	3.945	3.945	+0.51%	+28.75%	+7.38%	+11.72%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-01	1.2248	1.2248	+0.43%	+20.63%	--	+22.48%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0598	1.0598	+0.34%	+10.86%	+11.56%	+5.98%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.0695	1.0695	+0.34%	+11.17%	+12.58%	+12.78%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-03	0.8441	0.8441	+0.27%	+19.22%	+10.89%	-15.59%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-03	1.1464	1.1464	+0.26%	+6.94%	+12.44%	+10.41%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-03	1.1573	1.1573	+0.26%	+7.17%	+13.13%	+15.73%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-03	1.194	1.568	+0.25%	+36.15%	-1.81%	+58.31%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-03	1.220	1.594	+0.25%	+36.77%	-0.49%	+61.51%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-03	1.1463	1.4463	+0.23%	+23.02%	--	+26.44%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.0585	1.0685	+0.22%	+8.67%	+10.89%	+11.34%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0476	1.0576	+0.21%	+8.30%	+9.76%	+5.76%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-03	1.5215	1.5215	+0.20%	+40.36%	+61.09%	+52.15%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-03	1.5022	1.5022	+0.20%	+39.79%	+59.54%	+50.22%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-01	1.2746	1.2746	+0.14%	+26.83%	--	+27.46%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-03	5.191	5.191	+0.14%	+3.02%	-14.06%	+419.10%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-03	2.1232	2.1442	+0.11%	+24.24%	+18.13%	+116.56%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-01	1.2509	1.2509	+0.11%	+22.88%	--	+25.09%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-03	2.1034	2.1034	+0.11%	+23.88%	+17.22%	-8.11%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-03	2.0557	2.0557	+0.11%	+23.22%	+15.21%	-8.47%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-03	2.0545	3.4555	+0.10%	+13.23%	-11.51%	+354.02%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.0485	1.0485	+0.10%	+8.60%	+9.01%	+9.40%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-01	1.2655	1.2655	+0.09%	+20.39%	--	+26.55%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0391	1.0391	+0.09%	+8.31%	+8.04%	+3.91%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0626	1.0626	+0.07%	+6.89%	+8.73%	+6.26%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.0715	1.0715	+0.07%	+7.14%	+9.64%	+10.53%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-03	1.727	1.727	+0.06%	+33.67%	-10.56%	-26.04%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-03	1.737	1.737	+0.06%	+33.92%	-10.19%	-25.61%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-03	0.8753	0.8753	+0.06%	+23.72%	-5.76%	-12.47%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-03	1.766	1.766	+0.06%	+34.50%	-8.97%	+76.60%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-28	0.9975	0.9975	+0.05%	--	--	-0.25%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-28	0.9977	0.9977	+0.05%	--	--	-0.23%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-03	1.0069	1.0069	+0.05%	+7.37%	+9.67%	+0.69%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-03	1.0279	1.0279	+0.05%	+7.80%	--	+12.98%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-03	1.0288	1.0288	+0.05%	+7.80%	+10.99%	+2.88%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-03	0.8473	0.8473	+0.05%	+22.98%	-7.45%	-15.27%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-03	1.3163	1.3163	+0.04%	+15.65%	--	+31.63%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-03	1.1578	1.1578	+0.03%	+33.13%	+12.98%	+15.78%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-03	1.1758	1.1758	+0.03%	+33.66%	+14.34%	+17.58%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-03	1.6473	1.6473	+0.01%	+82.22%	+81.86%	+64.73%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-03	1.6724	1.6724	+0.01%	+82.98%	+84.06%	+67.24%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-03	2.957	2.957	+0.00%	+21.49%	+5.08%	-13.11%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-03	2.978	2.978	+0.00%	+21.80%	+5.75%	-15.52%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-03	3.027	4.356	+0.00%	+22.20%	+7.00%	+508.92%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-03	1.080	1.415	+0.00%	+31.71%	+19.87%	+42.86%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-03	1.4840	1.4840	-0.01%	+4.92%	+10.58%	+9.12%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-28	1.2997	1.2997	-0.01%	+2.96%	+5.36%	+29.97%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-03	1.2832	1.2832	-0.01%	+9.88%	+10.70%	+28.32%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-03	1.2525	1.2525	-0.01%	+9.45%	+9.38%	+25.25%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-28	1.2361	1.2361	-0.01%	+2.51%	+3.65%	+23.61%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-03	1.5071	1.5071	-0.01%	+5.28%	+11.72%	+50.71%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-03	1.1526	1.1526	-0.03%	+5.90%	+12.56%	+15.26%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-03	1.1414	1.1414	-0.04%	+5.54%	--	+8.86%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-01	1.1074	1.1074	-0.04%	+8.54%	+11.70%	+11.53%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-03	1.1516	1.1516	-0.04%	+6.39%	+14.02%	+15.16%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.0978	1.0978	-0.05%	+8.24%	+10.73%	+9.78%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-03	1.1691	1.1691	-0.05%	+6.76%	+15.21%	+16.91%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-03	1.1690	1.1690	-0.05%	+6.74%	--	+13.07%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-01	1.1024	1.1024	-0.06%	+6.97%	--	+10.24%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-01	1.0933	1.0933	-0.06%	+6.65%	--	+9.33%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-03	1.237	1.237	-0.08%	+3.00%	-3.81%	+23.70%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-03	0.9794	0.9794	-0.08%	+32.01%	+17.99%	-2.06%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-03	0.9630	0.9630	-0.08%	+31.49%	+16.59%	-3.70%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-03	1.178	1.178	-0.08%	+2.08%	-6.14%	-7.61%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-03	1.117	1.452	-0.09%	+31.26%	+18.33%	+45.99%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-03	1.1791	1.1791	-0.09%	+18.26%	--	+17.91%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-03	1.2384	1.2384	-0.10%	+9.53%	--	+18.92%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-03	1.2384	1.2384	-0.10%	+9.53%	+18.39%	+23.84%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-03	1.2151	1.2151	-0.10%	+9.10%	+16.98%	+21.51%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-03	1.1739	1.1739	-0.10%	+17.79%	--	+17.39%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-03	6.768	7.018	-0.12%	+53.96%	+45.24%	+713.14%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-03	0.6744	3.9726	-0.12%	+31.23%	+16.08%	+429.66%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-03	0.9483	0.9983	-0.13%	+6.89%	+2.34%	-0.51%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-03	1.5865	1.5865	-0.13%	+12.44%	+15.78%	+58.65%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-03	2.981	4.678	-0.13%	+20.10%	+10.20%	+618.57%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-03	1.5377	1.5377	-0.14%	+11.99%	+14.40%	+53.77%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-03	1.8098	1.8098	-0.14%	+21.71%	+18.37%	+80.98%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-03	1.2168	1.2168	-0.15%	+11.09%	+20.91%	+21.68%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-03	1.5350	1.5350	-0.15%	+30.36%	+14.85%	-3.42%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-03	1.7145	1.7145	-0.15%	+20.73%	+15.56%	+71.45%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-03	1.5735	1.5735	-0.15%	+31.18%	+17.22%	+57.35%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-03	1.5556	1.5556	-0.15%	+30.62%	+16.63%	-2.13%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-03	1.1867	1.1867	-0.18%	+20.78%	--	+18.67%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-03	1.1781	1.1781	-0.19%	+20.04%	--	+17.81%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-03	0.9901	0.9901	-0.19%	+7.62%	+11.37%	-0.99%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-03	1.9751	1.9751	-0.19%	+27.64%	+2.20%	-0.46%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-03	2.0222	2.0222	-0.19%	+28.43%	+4.11%	+102.22%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-03	1.0802	1.0802	-0.19%	+10.34%	+12.66%	+8.02%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-03	2.2792	2.2792	-0.20%	+27.89%	+17.67%	+14.87%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-03	1.1443	1.1443	-0.21%	+48.73%	+29.83%	+14.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-03	1.1215	1.1215	-0.21%	+47.96%	+27.88%	+12.15%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-03	1.4376	1.4376	-0.23%	+42.35%	+11.03%	+43.76%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-03	1.3891	1.3891	-0.23%	+41.50%	+9.04%	+38.91%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-03	1.3074	1.3074	-0.24%	+29.54%	--	+30.74%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-03	1.3183	1.3183	-0.24%	+30.31%	--	+31.83%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-03	1.0811	1.0811	-0.25%	+60.64%	+8.20%	+8.11%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-03	1.3441	1.8441	-0.25%	+33.69%	+14.47%	+89.47%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-03	1.0987	1.0987	-0.25%	+61.45%	+9.88%	+9.87%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-03	1.2737	1.2737	-0.26%	+30.05%	--	+27.37%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0704	1.0704	-0.26%	+2.64%	+6.26%	+7.04%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.0590	1.0590	-0.26%	+2.32%	+5.30%	+5.90%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-03	1.2651	1.2651	-0.27%	+29.28%	--	+26.51%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-03	1.1037	1.1037	-0.27%	+7.57%	--	+10.37%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-03	1.0940	1.0940	-0.27%	+7.20%	--	+9.40%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-03	1.7303	1.7303	-0.28%	+35.68%	+6.58%	+73.03%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-03	0.9270	0.9270	-0.28%	+53.27%	+37.68%	-7.30%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-03	0.9499	0.9499	-0.28%	+54.13%	+39.84%	-5.01%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-03	1.0414	1.0414	-0.29%	+7.24%	+1.49%	+4.14%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-03	0.9706	0.9706	-0.29%	+42.61%	+24.40%	-2.94%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-03	1.0250	1.0250	-0.29%	+4.45%	+8.53%	+2.50%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-03	1.0453	1.0453	-0.31%	+4.61%	+6.14%	+4.53%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-03	1.0452	1.0452	-0.31%	+4.61%	+6.13%	+4.52%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-03	1.0111	1.0111	-0.31%	+21.16%	+4.18%	+1.11%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-03	1.1376	1.1376	-0.31%	+24.61%	+33.04%	+13.76%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-03	1.0281	1.0281	-0.31%	+21.77%	+5.62%	+2.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-03	1.0280	1.0280	-0.31%	+4.20%	+4.87%	+2.80%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-03	0.8011	0.8011	-0.31%	+32.26%	+3.81%	-19.89%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-03	1.1139	1.1139	-0.31%	+23.99%	+31.06%	+11.39%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-03	1.5958	1.6388	-0.32%	+13.28%	+16.02%	+64.57%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-03	1.5366	1.5796	-0.32%	+12.83%	+14.67%	+58.58%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-03	0.9769	0.9769	-0.33%	+28.15%	-1.88%	-2.31%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-03	0.9581	0.9581	-0.33%	+27.37%	-3.64%	-4.19%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-03	0.6556	0.6556	-0.33%	+33.20%	+17.41%	-34.44%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-03	0.6683	0.6683	-0.34%	+33.71%	+18.81%	-33.17%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-03	1.430	1.430	-0.35%	+18.18%	-12.11%	+43.00%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-03	0.7897	0.7897	-0.38%	+36.16%	+28.14%	-21.03%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-03	1.809	1.809	-0.39%	+33.70%	+25.97%	+3.19%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-03	0.7727	0.7727	-0.39%	+35.47%	+26.22%	-22.73%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-03	1.798	1.798	-0.39%	+33.48%	+25.38%	+2.57%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-03	2.497	2.552	-0.40%	+34.97%	+54.52%	+162.69%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-03	1.962	2.341	-0.41%	+16.92%	-11.70%	+155.00%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-03	2.602	2.657	-0.42%	+35.45%	+56.46%	+173.51%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-03	1.4945	1.4945	-0.43%	+18.71%	+21.14%	+49.45%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-03	1.839	1.839	-0.43%	+34.33%	+27.62%	+83.90%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-03	1.4908	1.4908	-0.43%	--	--	+21.32%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-03	1.3482	1.3482	-0.44%	+35.48%	+31.85%	+34.82%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-03	1.3930	1.3930	-0.44%	+36.30%	+34.25%	+39.30%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-03	1.4392	1.4392	-0.45%	+45.85%	+33.10%	+43.92%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-03	1.0396	1.0396	-0.45%	--	--	+3.96%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-03	1.0374	1.0374	-0.45%	--	--	+3.74%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-03	1.4155	1.4155	-0.46%	+44.99%	+31.26%	+41.55%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-03	1.0768	1.0768	-0.48%	--	--	+7.68%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-03	1.0748	1.0748	-0.48%	--	--	+7.48%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-03	2.332	2.922	-0.51%	+21.99%	+4.26%	+204.84%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-03	1.0383	1.0383	-0.53%	+17.49%	--	+3.83%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-03	1.0228	1.0228	-0.54%	+16.78%	--	+2.28%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-03	1.0603	1.3103	-0.60%	+16.80%	-1.36%	+22.83%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-03	2.1258	2.1258	-0.61%	+22.40%	+7.37%	+112.58%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-03	2.0791	2.0791	-0.62%	+21.66%	+5.40%	+8.39%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-03	2.0945	2.0945	-0.62%	+21.92%	+6.08%	+9.19%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-03	0.9488	0.9488	-0.62%	+53.30%	+23.38%	-5.12%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-03	0.9732	0.9732	-0.62%	+54.30%	+25.72%	-2.68%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-03	1.0827	1.1250	-0.64%	+20.06%	+10.88%	+12.08%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-03	0.9640	0.9640	-0.66%	+50.65%	+37.17%	-3.60%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-03	1.0935	1.0935	-0.66%	+50.99%	+37.69%	+9.35%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-03	1.0745	1.0745	-0.67%	+50.38%	+36.03%	+7.45%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-03	1.3044	1.3044	-0.67%	+23.18%	--	+30.44%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-03	1.2842	1.2842	-0.68%	+22.46%	--	+28.42%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-03	3.5320	3.5320	-0.69%	+74.48%	+79.54%	+253.20%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-03	3.3497	3.3497	-0.70%	+73.07%	+75.28%	+234.97%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-03	1.794	1.794	-0.72%	+17.41%	-22.94%	+79.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-03	1.752	1.752	-0.74%	+16.88%	-23.86%	+75.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-03	2.7895	8.3197	-0.76%	+25.10%	+4.55%	+1600.99%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-03	1.5541	1.5541	-0.77%	+54.38%	+55.67%	+55.41%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-03	1.5635	1.5635	-0.77%	+54.68%	+56.58%	+56.35%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-03	1.5848	1.5848	-0.78%	+55.46%	+58.67%	+58.48%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-03	0.6713	0.6713	-0.78%	+26.95%	+8.78%	-32.87%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-03	3.272	3.524	-0.79%	+31.25%	+14.65%	+265.61%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-03	0.6522	0.6522	-0.79%	+26.18%	+6.85%	-34.78%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-03	3.219	3.219	-0.80%	+30.54%	+13.07%	+10.09%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-03	3.210	3.210	-0.80%	+30.43%	+12.51%	+9.78%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-03	0.9575	0.9575	-0.82%	+24.38%	+6.66%	-4.25%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-03	0.9262	0.9262	-0.82%	+23.63%	+4.75%	-7.38%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-03	0.7441	0.7441	-0.83%	+38.51%	+0.73%	-25.59%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-03	0.7133	0.7133	-0.83%	+37.41%	-1.67%	-28.67%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-03	0.5674	0.5674	-0.84%	+24.43%	+5.15%	-43.26%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-03	1.5363	1.5363	-0.88%	+55.29%	+71.42%	+53.63%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-03	1.5077	1.5077	-0.88%	+54.65%	+69.39%	+50.77%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-03	1.1495	1.1495	-0.90%	+27.14%	+8.87%	-4.97%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-03	1.1479	1.1479	-0.90%	+27.22%	+8.90%	-5.10%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-03	1.1747	1.1747	-0.90%	+28.00%	+10.90%	+17.47%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-03	1.6119	1.6119	-0.90%	+60.52%	+45.10%	+61.19%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-03	0.8814	0.8814	-0.97%	+18.48%	-8.14%	-11.86%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-03	0.8682	0.8682	-0.97%	+18.01%	-9.23%	-13.18%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-03	1.8673	1.8673	-1.02%	+36.63%	-3.17%	+86.73%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-03	1.8713	1.8713	-1.02%	--	--	+16.85%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-03	1.3825	1.3825	-1.02%	+41.59%	--	+38.25%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-03	1.3627	1.3627	-1.02%	+40.59%	--	+36.27%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-03	0.6527	0.6527	-1.05%	+29.79%	--	+36.69%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-03	0.6409	0.6409	-1.05%	+29.27%	--	+35.64%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-03	0.9308	0.9308	-1.06%	+28.09%	+8.79%	-6.92%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-03	0.9763	0.9763	-1.13%	+62.23%	+58.00%	-2.37%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-03	1.0003	1.0003	-1.14%	+63.05%	+60.41%	+0.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-03	0.7176	0.7176	-1.20%	+32.50%	+14.29%	-28.24%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-03	0.7383	0.7383	-1.20%	+33.20%	+16.32%	-26.17%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-03	0.7929	0.7929	-1.31%	+31.32%	+16.52%	-20.71%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-03	0.8633	0.8633	-1.38%	+32.19%	+8.93%	-14.21%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-03	0.8459	0.8459	-1.39%	+31.41%	+7.28%	-5.79%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-03	0.8505	0.8505	-1.39%	+31.64%	+7.70%	-5.28%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-03	1.2279	1.2279	-1.44%	+40.30%	--	+22.79%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-03	1.2063	1.2063	-1.45%	+39.49%	--	+20.63%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-03	1.8370	1.9000	-1.63%	+39.76%	+148.86%	+92.49%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-03	1.8066	1.8696	-1.63%	+39.20%	+145.87%	+89.42%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-03	1.5225	1.5225	-1.75%	+53.20%	--	+52.25%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-03	1.5121	1.5121	-1.75%	+52.31%	--	+51.21%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-03	1.3218	1.3218	-1.76%	+40.01%	--	+32.18%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-03	1.3375	1.3375	-1.76%	+40.60%	--	+33.75%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-03	1.0937	1.0937	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-03	1.0960	1.0960	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-03	1.0560	1.0560	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-03	1.0584	1.0584	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-03	1.0134	1.0134	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-03	1.0115	1.0115	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-02	1.9736	1.9736	+0.88%	+18.61%	--	+97.36%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-02	1.5006	1.5006	+0.84%	+13.69%	--	+50.06%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-02	1.4986	1.4986	+0.83%	+13.57%	--	+49.86%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-02	1.4869	1.4869	+0.83%	+13.24%	--	+48.69%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-02	$1.5222	$1.5222	+0.79%	+15.41%	--	+52.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-02	4.5853	4.5853	+0.61%	+20.51%	+118.97%	+358.53%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-02	4.4780	4.4780	+0.60%	+19.62%	+114.88%	+111.03%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-02	4.5133	4.5133	+0.60%	+19.87%	+116.15%	+112.59%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-02	$4.5952	$4.5952	+0.56%	+22.33%	--	+37.75%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-02	1.4590	1.4590	+0.34%	+17.90%	--	+45.90%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-02	2.4724	2.4724	+0.21%	+12.63%	+34.03%	+147.24%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-02	2.2976	2.2976	+0.20%	+11.51%	+30.07%	+129.76%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-02	$2.3849	$2.3849	+0.16%	+14.33%	+33.56%	+138.49%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-02	1.0739	1.0739	+0.03%	+3.05%	+3.97%	+7.39%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-02	1.0426	1.0426	+0.02%	+2.64%	+2.70%	+4.26%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-02	$1.0064	$1.0064	-0.02%	+4.19%	+2.37%	+0.64%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-02	$1.0462	$1.0462	-0.03%	+4.62%	+3.63%	+4.62%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-02	2.5555	2.5555	-0.37%	+21.64%	+33.44%	+155.55%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-02	$2.4099	$2.4099	-0.42%	+23.50%	+32.97%	+140.99%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-02	$2.4099	$2.4099	-0.42%	+23.50%	+32.97%	+140.99%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-02	1.723	1.723	-0.52%	+53.02%	+116.46%	+72.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-02	1.704	1.704	-0.53%	+52.01%	--	+97.45%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-02	1.3995	1.3995	-0.53%	+21.17%	+41.52%	+39.95%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-02	1.3733	1.3733	-0.53%	+20.44%	+39.08%	+37.33%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-02	$1.3598	$1.3598	-0.57%	+23.00%	+40.75%	+35.98%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-02	$1.3629	$1.3629	-0.58%	+22.99%	+41.07%	+36.29%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-02	1.4575	1.4575	-0.62%	+19.63%	+27.66%	+45.75%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-02	1.3657	1.3657	-0.69%	+17.31%	--	+36.57%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-02	1.3742	1.3742	-0.69%	+17.60%	--	+37.42%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-02	$1.3403	$1.3403	-0.74%	+19.36%	--	+34.03%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-03	1.1978	1.3428	-1.09%	+28.22%	+42.54%	+36.95%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-03	1.1939	1.1939	-1.10%	+28.09%	+42.23%	+19.39%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-03	0.9031	0.9031	-1.49%	+20.86%	+37.40%	-9.69%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-03	0.8950	0.8950	-1.51%	+20.62%	+36.54%	-10.50%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-03	1.4168	1.4168	-1.58%	+23.01%	+42.84%	+41.68%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-02	1.383	1.383	-1.64%	+109.23%	--	+51.15%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-02	1.398	1.548	-1.69%	+109.60%	+83.46%	+44.99%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-03	1.7010	1.7010	-1.83%	+60.14%	--	+70.10%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-03	1.6948	1.6948	-1.83%	+59.83%	--	+69.48%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-03	1.1632	1.1632	-1.93%	+64.62%	+20.31%	+16.32%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501012	中药基金LOFC	2025-12-03	1.1058	1.1058	+0.71%	-3.88%	-12.34%	+10.58%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-03	1.1401	1.1401	+0.71%	-3.50%	-11.28%	+14.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-03	1.0758	1.0758	+0.69%	--	--	+7.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-03	1.0769	1.0769	+0.69%	--	--	+7.69%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-03	1.1671	1.1671	+0.49%	--	--	+16.71%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-03	1.1683	1.1683	+0.49%	--	--	+16.83%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-03	1.8532	1.8532	+0.47%	+62.28%	--	+85.32%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-03	1.8383	1.8383	+0.46%	+61.62%	--	+83.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-03	1.5085	1.5085	+0.07%	+8.94%	+18.70%	+50.85%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-03	1.4827	1.4827	+0.07%	+8.61%	+17.64%	+48.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-03	1.1459	1.1909	-0.01%	+8.10%	--	+19.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-03	1.1446	1.1826	-0.01%	+7.68%	--	+18.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-03	1.1679	1.1679	-0.12%	+44.70%	+70.00%	+16.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-03	1.1538	1.1538	-0.12%	+44.24%	+68.44%	+15.38%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-03	1.1010	1.1720	-0.19%	+4.95%	--	+17.48%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-03	1.0995	1.1678	-0.19%	+4.75%	--	+17.05%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-03	1.1766	1.1766	-0.34%	+24.25%	--	+17.66%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-03	1.1699	1.1699	-0.34%	+24.00%	--	+16.99%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-03	0.9193	0.9193	-0.35%	+1.82%	-17.10%	-8.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-03	0.9441	0.9441	-0.35%	+2.22%	-16.10%	-5.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-03	0.7706	0.7706	-0.37%	-3.41%	--	-22.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-03	0.7649	0.7649	-0.38%	-3.65%	--	-23.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-03	0.7617	0.7617	-0.38%	-3.80%	--	-23.83%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-03	1.2095	1.2095	-0.54%	+20.07%	+21.05%	+20.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-03	1.1896	1.1896	-0.54%	+19.83%	+20.21%	+18.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-03	2.2162	2.2162	-0.57%	+47.90%	--	+121.62%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-03	2.2085	2.2085	-0.57%	+47.61%	--	+120.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-03	0.5397	0.5397	-0.59%	+4.82%	-36.75%	-46.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-03	1.2710	1.2710	-0.59%	+5.65%	-20.04%	+27.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-03	1.2447	1.2447	-0.60%	+5.23%	-21.00%	+24.47%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-03	0.5452	0.5452	-0.60%	+5.07%	-36.29%	-45.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-03	1.4243	1.4243	-0.62%	--	--	+42.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-03	1.4227	1.4227	-0.63%	--	--	+42.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-03	1.7559	1.7559	-0.67%	+34.83%	--	+75.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-03	1.7507	1.7507	-0.67%	+34.56%	--	+75.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-03	2.2142	2.2142	-0.73%	-2.45%	-16.15%	+121.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-03	2.1902	2.1902	-0.73%	-2.69%	-16.77%	-30.26%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-03	1.0613	1.0613	-0.79%	--	--	+6.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-03	1.0605	1.0605	-0.79%	--	--	+6.05%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-03	0.9837	0.9837	-0.81%	+3.29%	--	+18.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-03	0.9943	0.9943	-0.81%	+3.69%	+23.68%	-0.57%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-03	1.4994	1.4994	-0.83%	+17.06%	+53.71%	+49.94%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-03	1.4905	1.4905	-0.84%	+16.94%	+53.23%	+49.05%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-03	0.5504	0.5504	-0.86%	+7.94%	+0.73%	-44.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-03	0.5640	0.5640	-0.88%	+8.36%	+1.95%	-43.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-03	1.1828	1.1828	-0.90%	-5.22%	+26.90%	+18.28%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-03	1.1725	1.1725	-0.91%	-5.45%	+25.94%	+17.25%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-03	0.9295	0.9295	-0.94%	+17.81%	-11.56%	-7.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-03	0.9654	0.9654	-0.94%	+18.28%	-10.50%	-3.46%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-03	0.9172	0.9172	-0.95%	-0.64%	-14.88%	-8.28%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-03	0.9462	0.9462	-0.95%	-0.24%	-13.86%	-5.38%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-03	1.7591	1.7591	-1.06%	+35.72%	--	+75.91%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-03	1.0510	1.0510	-1.06%	--	--	+5.10%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-03	1.7531	1.7531	-1.07%	+35.45%	--	+75.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-03	1.0516	1.0516	-1.07%	--	--	+5.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-03	0.7854	0.7854	-1.34%	+46.45%	+2.12%	-21.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-03	0.7746	0.7746	-1.35%	+45.88%	+0.91%	+6.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-03	0.7770	0.7770	-1.36%	+46.08%	+1.36%	-22.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-03	0.9570	0.9570	-1.42%	--	--	-4.30%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-03	0.9568	0.9568	-1.42%	--	--	-4.32%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-03	1.6344	1.6344	-1.60%	+60.66%	+109.46%	+63.44%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-03	1.6538	1.6538	-1.60%	+61.13%	+111.48%	+65.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-03	1.8589	1.8589	-1.67%	+62.01%	--	+85.89%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-03	1.8648	1.8648	-1.68%	+62.33%	--	+86.48%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-03	2.3464	2.3464	-1.73%	+34.26%	-0.11%	+134.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-03	2.3000	2.3000	-1.73%	+33.92%	-0.87%	+130.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-03	0.9064	0.9064	-2.17%	--	--	-9.36%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-03	0.9049	0.9049	-2.17%	--	--	-9.51%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-03	1.0671	1.0671	+0.00%	+1.31%	+5.89%	+6.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-03	1.3164	1.3164	-0.28%	+10.25%	--	+31.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-03	1.3055	1.3055	-0.28%	+9.81%	--	+30.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-03	1.3747	1.3747	-0.38%	+5.66%	--	+37.47%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-03	1.3588	1.3588	-0.39%	+5.24%	--	+35.88%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-03	1.0725	1.0725	-0.40%	+23.79%	+27.06%	+7.25%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-03	1.242	1.306	-0.40%	+15.83%	--	+23.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-03	1.0633	1.0633	-0.40%	+23.55%	+26.25%	+6.33%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-03	1.253	1.643	-0.48%	+16.29%	+31.84%	+76.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-03	1.1333	1.1333	-0.48%	--	--	+13.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-03	1.5447	1.5447	-0.48%	+16.21%	+23.93%	+54.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-03	1.5183	1.5183	-0.49%	+15.92%	+23.01%	+51.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-03	1.0786	1.0786	-0.50%	+17.65%	+17.79%	+7.86%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-03	1.0739	1.0739	-0.50%	+17.53%	+17.44%	+7.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-03	1.3129	1.3129	-0.53%	--	--	+31.29%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-03	1.3092	1.3092	-0.54%	--	--	+30.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-03	1.3055	1.3055	-0.57%	+18.38%	+16.18%	+30.55%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-03	1.3301	1.3301	-0.58%	+18.62%	+16.92%	+33.01%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-03	1.3871	1.3871	-0.59%	+49.70%	+39.02%	+38.71%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-03	1.3746	1.3746	-0.60%	+49.33%	+37.98%	+37.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-03	1.8204	1.8204	-0.65%	+21.73%	+17.86%	+82.04%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-03	1.8008	1.8008	-0.65%	+21.25%	--	+13.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-03	1.6708	1.6708	-0.80%	+46.10%	--	+67.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-03	1.6569	1.6569	-0.80%	+45.51%	--	+65.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-03	1.0672	1.0672	-0.83%	+14.22%	--	+6.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-03	1.0783	1.0783	-0.83%	+14.69%	--	+7.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-03	1.1342	1.1342	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-03	1.2789	1.2789	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-03	1.2771	1.2771	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-03	1.2786	1.2786	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-03	1.2770	1.2770	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-03	1.1762	1.1762	+0.39%	--	--	+17.62%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-03	1.1749	1.1749	+0.38%	--	--	+17.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-03	1.0233	1.0233	+0.12%	+22.61%	--	+2.33%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-03	1.0171	1.0171	+0.11%	+22.29%	--	+1.71%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-03	2.2790	2.7870	-0.21%	+21.92%	+35.35%	+197.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-03	2.2787	2.2787	-0.21%	+21.90%	--	+32.88%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-03	2.2572	2.7652	-0.21%	+21.43%	--	+23.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-03	1.2796	1.2796	-0.66%	+26.14%	+62.51%	+27.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-03	1.3223	1.3223	-0.67%	+26.65%	+64.67%	+32.23%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-03	1.9370	2.2020	-0.22%	+18.19%	+28.25%	+32.37%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-03	1.9628	2.2278	-0.22%	+18.66%	--	+32.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-03	1.5498	1.7597	-0.34%	+15.18%	+28.08%	+82.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-03	1.5169	1.7268	-0.34%	+14.72%	+26.56%	+11.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-03	1.2707	1.2707	-0.35%	+17.14%	--	+27.07%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-03	1.2580	1.2580	-0.35%	+16.68%	--	+25.80%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-03	0.9614	0.9614	-0.41%	+11.57%	--	+16.69%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-03	0.9587	0.9587	-0.42%	+11.55%	+12.12%	-4.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-03	0.7374	0.7374	-0.42%	+17.80%	+15.09%	-26.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-03	0.9744	0.9744	-0.42%	+12.00%	+13.49%	-2.56%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-03	0.7092	0.7092	-0.42%	+16.86%	+12.36%	-29.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-03	0.9636	0.9636	-0.42%	+18.77%	+8.70%	-3.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-03	0.9317	0.9317	-0.43%	+17.83%	+6.12%	-6.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-03	1.0035	1.0035	-0.56%	--	--	+0.35%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-03	1.0028	1.0028	-0.57%	--	--	+0.28%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-03	1.4733	1.4733	-0.74%	+38.36%	--	+47.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-03	1.4829	1.4829	-0.74%	+38.71%	--	+48.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-03	1.9728	1.9728	-0.22%	--	--	+19.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-03	1.5576	1.5576	-0.34%	--	--	+15.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-03	1.254	1.254	-0.48%	--	--	-2.03%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-03	1.1782	1.1782	-0.52%	--	--	+17.82%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-03	1.1758	1.1758	-0.53%	--	--	+17.58%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-03	1.2190	1.2190	-0.83%	--	--	+21.90%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-03	1.2182	1.2182	-0.83%	--	--	+21.82%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-03	0.9631	0.9631	-1.60%	--	--	-3.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-03	0.9626	0.9626	-1.60%	--	--	-3.74%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-03	1.4250	1.4250	-2.06%	+2.14%	--	+42.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-03	1.4284	1.4284	-2.06%	+2.34%	--	+42.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560080	中药ETF	2025-12-03	1.0904	1.0904	+0.75%	-3.81%	-12.12%	+9.04%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-03	1.1193	1.1193	+0.57%	+12.47%	--	+11.93%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-03	1.5163	1.5163	+0.52%	+67.34%	--	+51.63%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-03	1.4734	1.4734	+0.29%	+5.58%	+28.86%	+47.34%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-12-03	1.4273	1.4273	+0.08%	+9.88%	+20.39%	+42.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-03	1.1198	1.2058	-0.01%	+8.98%	--	+21.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-03	0.9733	0.9733	-0.36%	+26.04%	+15.64%	-2.67%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-03	1.3651	1.3651	-0.36%	+2.28%	-17.44%	+36.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-03	0.7713	0.7713	-0.40%	-2.99%	-26.20%	-22.87%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-03	1.2230	1.2230	-0.58%	+21.89%	+26.29%	+22.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-03	1.4795	1.4795	-0.60%	--	--	+47.95%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-12-03	0.3635	0.3635	-0.63%	-0.33%	-34.68%	-63.65%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-12-03	0.5831	0.5831	-0.66%	+11.26%	-35.98%	-41.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-03	0.9840	0.9840	-0.71%	+38.24%	+59.74%	-1.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-03	1.2892	1.3552	-0.71%	+27.98%	--	+36.52%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-03	0.8148	3.2592	-0.78%	-2.63%	-17.32%	+225.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-03	1.1315	1.1315	-0.83%	--	--	+13.15%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-03	0.9068	1.0168	-0.85%	+3.94%	+24.96%	+2.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-03	0.8521	0.8521	-0.86%	--	--	-14.79%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-12-03	1.4643	1.6603	-0.89%	+18.51%	+58.49%	+69.47%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-03	1.9520	1.9520	-0.94%	+6.57%	+35.29%	+95.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-12-03	1.2455	1.2455	-0.96%	-5.54%	--	+24.55%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-03	1.0774	1.0774	-0.99%	+27.61%	+17.05%	+7.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-12-03	0.9725	0.9725	-1.10%	--	--	-2.75%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-03	1.0315	1.0315	-1.10%	--	--	+3.15%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-03	1.8745	1.8745	-1.13%	+37.57%	--	+87.45%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-03	1.0274	1.0274	-1.27%	+14.03%	+29.41%	+2.74%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-03	0.9060	0.9060	-1.36%	--	--	-9.40%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-03	1.0533	1.0533	-1.40%	+35.89%	+52.37%	+5.33%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-03	0.9440	0.9440	-1.43%	+50.73%	+2.68%	-5.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-03	0.9847	0.9847	-1.57%	--	--	-1.53%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-03	1.3087	1.3087	-1.61%	--	--	+30.87%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-03	1.2852	1.2852	-1.69%	--	--	+28.52%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-03	0.9036	0.9036	-1.76%	+17.30%	+43.16%	-9.64%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-03	1.7105	1.7105	-1.78%	+70.28%	--	+71.05%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-03	0.9498	0.9498	-1.82%	+36.88%	-0.48%	-5.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-03	0.8386	0.8386	-2.06%	--	--	-16.14%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-03	1.3712	1.3712	-2.18%	+4.15%	--	+37.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-03	1.0951	1.0951	-2.31%	-0.66%	--	+9.51%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
宽基类
520820	恒生港股通ETF	2025-11-28	0.9999	0.9999	+0.20%	--	--	-0.01%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-12-03	1.3128	1.3128	-0.30%	+11.30%	--	+31.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-03	1.0298	1.0298	-0.43%	+25.65%	+29.29%	+2.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-03	1.3471	1.3471	-0.45%	+18.30%	--	+34.71%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-12-03	1.3485	1.3485	-0.51%	+17.05%	+25.17%	+34.85%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-03	1.3278	1.3278	-0.52%	+20.49%	+25.31%	+32.78%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-12-03	1.2094	1.3214	-0.53%	+17.99%	+24.70%	+35.46%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-03	1.1847	1.1847	-0.55%	+18.84%	--	+18.47%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-03	0.9607	0.9607	-0.62%	--	--	-3.93%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-03	1.7882	1.7882	-0.68%	+23.41%	+18.49%	+78.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-03	1.0057	1.0057	-0.78%	+24.85%	+37.37%	+0.57%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-03	1.3749	1.3749	-0.79%	+24.84%	--	+37.49%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-03	1.3057	1.3057	-0.87%	--	--	+30.57%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-03	1.0711	1.0711	-0.88%	+16.21%	+12.32%	+7.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-03	1.3350	1.3350	-0.88%	--	--	+33.50%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-03	1.2361	1.2361	-0.95%	--	--	+23.61%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-03	0.9658	0.9658	-1.66%	--	--	-3.42%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-03	1.1153	1.1153	+0.41%	--	--	+11.53%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-03	1.0910	1.1720	-0.20%	+5.74%	--	+17.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-03	1.2635	1.2635	-0.25%	+19.18%	--	+26.35%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-03	111.3427	111.3427	+0.00%	+1.05%	+3.97%	+11.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-03	112.3451	112.3451	+0.00%	+1.19%	+4.42%	+12.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-03	0.2926	1.071%	1.31%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-03	0.2926	1.071%	1.31%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-03	0.2926	1.071%	1.31%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-03	0.3584	1.335%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-03	0.3584	1.335%	1.55%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-03	0.3284	1.190%	1.39%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-03	0.2873	1.038%	1.24%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-03	0.2935	1.026%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-03	0.3594	1.268%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-03	0.3334	1.250%	1.46%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-03	0.2669	1.005%	1.22%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-03	0.2675	1.007%	1.22%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-03	0.2799	1.057%	1.27%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-03	0.3080	1.113%	1.32%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-03	0.3272	1.183%	1.39%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-03	0.3739	1.355%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-03	0.3074	1.113%	1.32%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-03	0.2641	1.022%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-03	0.3299	1.265%	1.50%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-03	0.2644	1.026%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-04)	净赎回上限 (2025-12-04)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-03	0.3104	1.105%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-03	0.3738	1.346%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-03	0.2642	1.022%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-04)	净赎回上限 (2025-12-04)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-03	0.1898	0.666%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-03	0.3516	1.261%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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