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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-29	1.267	1.267	+1.20%	+0.48%	+23.61%	+26.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-29	2.177	2.177	+0.32%	+4.66%	+47.49%	+117.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-29	1.882	1.882	+0.32%	+15.89%	+8.04%	-10.04%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-29	1.919	1.919	+0.31%	+16.37%	+9.41%	+91.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-29	1.866	1.866	+0.27%	+15.69%	+7.49%	-10.80%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-29	1.5592	1.5592	+0.17%	-8.90%	+34.81%	-3.06%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-29	1.5882	1.5882	+0.17%	-8.53%	+36.47%	+58.82%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-29	1.5440	1.5440	+0.17%	-9.10%	+34.00%	-4.00%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-29	0.7657	0.7657	+0.16%	-3.09%	+21.50%	-23.43%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-29	0.8046	0.8046	+0.15%	-2.32%	+24.45%	-19.54%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-29	1.0290	1.0290	-0.02%	-23.31%	-13.22%	+2.90%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-29	0.9841	0.9841	-0.02%	-23.76%	-14.77%	-1.59%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-29	3.063	3.063	-0.16%	+15.24%	+39.10%	+18.63%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-29	3.120	3.120	-0.19%	+15.68%	+40.79%	+212.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-29	3.038	3.038	-0.20%	+14.99%	+38.41%	+17.66%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-29	1.952	2.209	-0.26%	+12.25%	+61.53%	+131.15%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-29	1.895	2.152	-0.26%	+11.87%	+59.60%	+21.79%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-29	3.685	3.685	+1.21%	+44.91%	+141.96%	+104.50%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-29	3.784	3.784	+1.20%	+45.76%	+146.19%	+278.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-29	3.716	3.716	+1.20%	+45.10%	+143.19%	+106.22%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-29	1.522	1.763	+0.40%	-13.67%	+0.93%	+70.21%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-29	1.330	1.330	+0.08%	-14.63%	-6.34%	-18.80%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-29	1.322	1.322	+0.00%	-14.82%	-6.70%	-19.29%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-29	1.357	1.357	+0.00%	-14.33%	-5.10%	+35.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-29	0.5574	0.5574	-0.13%	-21.68%	-17.54%	-44.26%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-29	0.5455	0.5455	-0.13%	-21.99%	-18.52%	-45.45%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-29	1.0827	1.0827	+0.13%	+15.08%	+99.76%	+8.27%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-29	1.0377	1.0377	+0.13%	+14.13%	+95.02%	+3.77%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-29	1.0239	1.0645	+0.49%	+3.76%	+4.37%	+6.38%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-29	1.0353	1.0759	+0.49%	+4.03%	+5.29%	+7.54%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-29	2.2040	2.4856	+0.25%	-1.88%	+24.45%	+173.72%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-29	2.2043	2.2043	+0.25%	-1.87%	--	+1.17%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-29	2.0645	2.3461	+0.25%	-2.28%	+22.96%	+157.90%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-29	1.0488	1.1098	+0.21%	+2.95%	+8.66%	+11.32%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-29	1.0551	1.1191	+0.21%	+3.33%	+9.49%	+12.31%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-29	1.0671	1.1051	+0.18%	+3.78%	+10.22%	+10.72%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-29	1.0931	1.2890	+0.17%	+3.30%	+9.02%	+11.43%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-29	1.4483	2.2184	+0.17%	+10.28%	+29.96%	+169.80%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-29	1.1031	1.3280	+0.17%	+3.70%	+10.38%	+13.34%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-29	1.0541	1.0921	+0.17%	+3.48%	+9.46%	+9.39%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-29	1.4276	2.1430	+0.17%	+9.85%	+28.43%	+155.26%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-29	1.5088	1.5088	+0.17%	+9.78%	--	+9.78%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-29	1.3431	1.3431	+0.16%	+9.85%	--	+13.16%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-29	1.3433	1.7946	+0.16%	+9.85%	+28.79%	+100.08%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-29	1.3059	1.7572	+0.16%	+9.42%	+27.28%	+94.41%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-29	1.3434	1.3434	+0.16%	+9.85%	--	+26.47%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-29	1.1875	1.1875	+0.15%	+2.68%	+21.61%	+18.75%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-29	1.1650	1.1650	+0.15%	+2.27%	+20.15%	+16.50%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-29	1.1871	1.1871	+0.14%	+2.65%	--	+3.65%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-29	1.0704	1.1110	+0.13%	+1.50%	+7.43%	+10.07%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-29	1.0708	1.1114	+0.13%	+1.50%	+7.43%	+11.24%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-29	1.1887	1.4817	+0.13%	-0.18%	+14.67%	+52.83%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-29	1.1277	1.1277	+0.12%	+5.25%	--	+12.77%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-29	1.0570	1.2654	+0.12%	+1.92%	+5.76%	+27.91%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-29	1.0654	1.1060	+0.12%	+1.29%	+6.89%	+10.69%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-29	1.0698	1.1104	+0.12%	+1.49%	+7.40%	+11.14%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-29	1.0707	1.0707	+0.12%	+1.50%	--	+0.97%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-29	1.2426	1.2426	+0.12%	+0.20%	--	+3.39%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-29	1.2430	1.5360	+0.12%	+0.23%	+15.96%	+58.64%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-29	1.0132	1.2969	+0.12%	+2.35%	+7.13%	+33.01%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-29	1.1835	1.8745	+0.12%	+1.38%	+12.22%	+114.86%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-29	1.1153	1.7883	+0.12%	+0.98%	+10.87%	+93.29%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-29	1.1156	1.1156	+0.12%	+4.83%	--	+11.56%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-29	1.1350	1.1350	+0.11%	+1.47%	--	+13.50%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-29	1.0587	1.1104	+0.11%	+2.96%	+8.85%	+11.34%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-29	1.1746	1.3536	+0.11%	+1.08%	--	+6.28%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-29	1.1770	1.3560	+0.11%	+1.11%	--	+5.83%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-29	1.2679	1.2929	+0.11%	+4.78%	+16.48%	+29.42%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-29	1.2727	1.2977	+0.11%	+4.73%	--	+14.16%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-29	1.2760	1.3010	+0.11%	+4.87%	+16.70%	+30.23%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-29	1.2768	1.2958	+0.11%	+4.87%	--	+8.69%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-29	1.1219	1.1219	+0.11%	+1.05%	--	+12.19%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-29	1.5110	1.7850	+0.11%	+3.10%	+20.11%	+93.48%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-29	1.0467	1.0984	+0.11%	+2.56%	+7.52%	+10.09%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-29	0.8776	1.9537	+0.10%	+4.29%	+10.24%	+107.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-29	0.8776	0.8776	+0.10%	+4.28%	--	+3.80%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-29	1.6025	1.8765	+0.10%	+3.50%	+21.59%	+104.60%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-29	1.1642	1.1642	+0.09%	+2.88%	+8.30%	+16.42%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-29	1.1826	1.1826	+0.09%	+3.18%	+9.29%	+18.26%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-29	1.0900	1.0900	+0.09%	+3.85%	--	+9.00%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-29	1.1729	1.2519	+0.09%	+4.02%	+8.99%	+25.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-29	1.1766	1.1766	+0.09%	+2.98%	+8.61%	+17.66%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-29	1.0615	1.1845	+0.08%	+2.85%	+8.00%	+19.32%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-29	1.0638	1.1172	+0.08%	+2.92%	+9.21%	+11.91%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-29	1.0675	1.1209	+0.08%	+3.02%	+9.51%	+12.29%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-29	1.1979	1.2769	+0.08%	+4.22%	+9.59%	+19.76%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-29	1.0793	1.0793	+0.08%	+3.44%	--	+7.93%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-29	1.2104	1.2894	+0.08%	+4.43%	+10.29%	+29.84%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-29	1.0054	1.1085	+0.08%	+3.48%	+8.07%	+11.28%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-29	1.1911	1.1911	+0.08%	+2.21%	+9.45%	+19.11%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-29	1.0951	1.0951	+0.07%	+2.16%	+9.37%	+9.51%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-29	1.1019	1.1019	+0.07%	+2.37%	+10.03%	+10.19%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-29	2.2340	2.2340	+0.07%	+1.43%	--	+3.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-29	1.1604	1.1604	+0.07%	+1.80%	+8.15%	+16.04%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-29	1.1767	1.1767	+0.07%	+1.99%	+8.74%	+15.90%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-29	2.2341	2.3211	+0.07%	+1.43%	+16.66%	+133.72%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-29	1.9390	2.0260	+0.07%	+1.02%	+15.28%	+103.85%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-24	1.0744	1.2537	+0.07%	+2.34%	+8.36%	+27.81%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-29	1.0879	1.0879	+0.06%	+2.11%	+9.05%	+8.79%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-29	1.0891	1.1341	+0.06%	+2.89%	+9.63%	+13.52%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-29	1.1013	1.1013	+0.06%	+2.51%	+10.36%	+10.13%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-29	1.1015	1.1015	+0.06%	+2.54%	--	+2.51%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-29	1.1095	1.1298	+0.06%	+2.17%	+14.03%	+13.02%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-29	1.1132	1.1132	+0.06%	+3.67%	--	+11.32%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-29	1.1241	1.1444	+0.06%	+2.54%	+15.37%	+14.49%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-29	1.1251	1.1251	+0.06%	+4.07%	--	+12.51%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-29	1.1297	1.2097	+0.06%	-2.72%	+15.79%	+21.96%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-29	1.0160	1.0160	+0.06%	--	--	+1.60%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-29	1.0179	1.0179	+0.06%	+0.21%	--	+1.79%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-29	1.0215	1.0215	+0.06%	+0.50%	--	+2.15%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-29	1.0277	1.2234	+0.06%	+2.54%	+8.50%	+24.46%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-29	1.0388	1.2160	+0.06%	+2.46%	+8.24%	+23.58%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-29	1.0482	1.2140	+0.06%	+2.35%	+8.02%	+22.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-29	1.0540	1.2208	+0.06%	+2.45%	+8.27%	+23.72%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-29	1.0631	1.1498	+0.06%	+2.68%	+12.38%	+15.61%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-29	1.0651	1.3224	+0.06%	+2.92%	+8.48%	+36.08%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-29	1.0718	1.2063	+0.06%	+2.08%	+9.09%	+59.50%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-29	1.0738	1.0738	+0.06%	+4.89%	--	+7.38%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-29	1.8280	1.8630	+0.05%	+2.74%	+12.01%	+87.66%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-29	1.6811	1.7161	+0.05%	+2.33%	+10.45%	+72.65%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-29	0.9688	0.9688	+0.05%	--	--	-3.12%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-29	1.8279	1.8279	+0.05%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-29	1.0160	1.0160	+0.05%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-29	1.0487	1.0587	+0.05%	+3.53%	--	+5.90%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-29	1.0588	1.0688	+0.05%	+3.65%	--	+6.91%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-29	1.0664	1.0664	+0.05%	+4.59%	--	+6.64%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-29	1.0827	1.1277	+0.05%	+1.73%	+7.22%	+13.16%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-29	0.9693	0.9693	+0.04%	--	--	-3.07%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-29	1.4934	1.4934	+0.04%	+1.44%	+17.00%	+49.34%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-29	1.0195	1.4564	+0.04%	+1.95%	+14.91%	+55.06%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-29	1.0206	1.0206	+0.04%	+2.05%	--	+2.06%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-29	1.0238	1.0238	+0.04%	+2.36%	--	+2.38%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-29	1.0193	1.3006	+0.04%	+2.65%	+8.11%	+34.18%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-29	1.2903	1.4893	+0.04%	+2.01%	+7.39%	+50.95%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-29	1.0367	1.4102	+0.04%	+1.55%	+13.54%	+48.72%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-29	1.0830	1.0830	+0.04%	+1.97%	+8.22%	+8.30%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-29	1.0917	1.1367	+0.04%	+2.08%	+7.84%	+14.09%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-29	1.0972	1.0972	+0.04%	+1.97%	--	+9.72%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-29	1.1063	1.1063	+0.04%	+2.33%	--	+10.63%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-29	1.1132	1.2902	+0.04%	+2.10%	+8.07%	+31.29%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-29	1.4392	1.4392	+0.03%	+1.04%	+15.61%	+43.92%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-24	1.0021	1.0021	+0.03%	--	--	+0.21%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-29	1.3479	1.5659	+0.03%	+2.42%	+8.68%	+59.19%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-29	1.0200	1.0200	+0.03%	+1.97%	--	+2.00%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-29	1.0222	1.0222	+0.03%	+2.18%	--	+2.22%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-29	1.0493	1.0493	+0.03%	+1.61%	--	+4.93%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-29	1.0547	1.0547	+0.03%	+1.81%	--	+5.47%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-29	1.0616	1.0616	+0.03%	+2.15%	--	+6.16%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-29	1.0764	1.0764	+0.03%	+1.76%	+7.56%	+7.64%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-29	1.0797	1.0797	+0.03%	+1.62%	--	+2.78%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-29	1.0832	1.0832	+0.03%	+1.96%	--	+5.69%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-29	1.0835	1.1654	+0.03%	+1.94%	+7.35%	+15.13%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-29	1.0874	1.0874	+0.03%	+2.02%	+7.70%	+8.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-29	1.0874	1.0874	+0.03%	+2.03%	--	+7.21%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-09-29	1.0881	1.1800	+0.03%	+2.17%	+8.08%	+18.55%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-29	1.0912	1.1462	+0.03%	+2.46%	+8.53%	+11.65%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-29	1.0989	1.2419	+0.03%	+2.64%	+9.16%	+26.10%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-29	1.1139	1.1539	+0.03%	+2.63%	+9.13%	+12.41%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-29	1.1420	1.1420	+0.03%	+1.76%	+6.62%	+14.20%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-29	1.1425	1.1425	+0.03%	+1.75%	+6.65%	+6.95%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-09-29	1.1931	1.1991	+0.03%	+1.55%	+6.27%	+19.92%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-29	1.1943	1.3063	+0.03%	+2.76%	+9.94%	+32.83%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-29	1.1976	1.3496	+0.03%	+3.18%	+11.18%	+38.56%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-29	1.2049	1.2109	+0.02%	+1.64%	+6.55%	+21.10%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-29	1.2053	1.2113	+0.02%	+1.64%	+6.57%	+6.64%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-29	0.9925	0.9925	+0.02%	--	--	-0.75%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-29	0.9938	0.9938	+0.02%	--	--	-0.62%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-24	1.0019	1.0019	+0.02%	--	--	+0.19%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-29	1.0151	1.1695	+0.02%	+1.87%	+6.61%	+59.68%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-29	1.0151	1.0151	+0.02%	+1.39%	--	+1.51%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-29	1.0566	1.0566	+0.02%	+1.94%	--	+5.66%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-29	1.0654	1.1503	+0.02%	+1.75%	+6.73%	+15.48%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-29	1.0803	1.0803	+0.02%	+1.81%	+7.03%	+8.03%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-29	1.0847	1.0850	+0.02%	+1.73%	--	+8.50%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-29	1.0866	1.0866	+0.02%	+1.42%	+6.23%	+8.08%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-29	1.0960	1.0960	+0.02%	+1.61%	+8.68%	+9.60%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-29	1.1020	1.1020	+0.02%	+1.70%	+9.15%	+9.36%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-29	1.1038	1.1038	+0.02%	+1.82%	+9.33%	+10.38%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-29	1.1055	1.1075	+0.02%	+1.57%	+5.68%	+10.75%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-29	1.1060	1.2532	+0.02%	+2.39%	+8.03%	+26.47%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-29	1.1125	1.1365	+0.02%	+2.32%	+8.37%	+13.72%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-29	1.1148	1.1168	+0.02%	+1.77%	+6.33%	+7.97%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-29	1.1149	1.1169	+0.02%	+1.76%	+6.28%	+11.70%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-29	1.1154	1.1174	+0.02%	+1.77%	+6.31%	+11.75%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-29	1.1208	1.4615	+0.02%	+1.52%	+7.17%	+46.82%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-29	1.1299	1.1299	+0.02%	+1.55%	+5.97%	+12.99%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-29	1.1376	1.1806	+0.02%	+1.12%	+4.68%	+18.36%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-29	1.1413	1.1413	+0.02%	+1.74%	+6.56%	+9.15%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-29	1.1438	1.4845	+0.02%	+1.94%	--	+4.01%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-29	1.1485	1.1485	+0.02%	+1.77%	+7.50%	+10.46%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-29	1.1577	1.3049	+0.02%	+2.78%	+9.34%	+31.84%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-29	1.1586	1.1956	+0.02%	+1.29%	+5.14%	+11.72%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-29	1.1655	1.1655	+0.02%	+1.37%	+5.31%	+12.99%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-29	1.1727	1.1837	+0.02%	+1.51%	+5.85%	+5.95%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-29	1.1736	1.2166	+0.02%	+1.52%	+5.94%	+22.04%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-29	1.2056	1.2116	+0.02%	+1.64%	+6.58%	+21.17%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-29	1.2122	1.2122	+0.02%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-29	1.2143	1.2143	+0.02%	+2.62%	+20.36%	+21.43%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-29	102.4969	1.0250	+0.02%	+2.77%	--	+2.50%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-29	1.0175	1.0175	+0.01%	+1.59%	--	+1.75%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-29	1.0259	1.2028	+0.01%	+2.01%	+8.06%	+21.99%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-29	1.0449	1.0449	+0.01%	+1.95%	--	+4.49%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-29	1.0488	1.0488	+0.01%	+2.14%	--	+4.88%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-29	1.0670	1.0670	+0.01%	+0.47%	+2.47%	+35.82%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-29	1.0761	1.3136	+0.01%	+3.54%	+10.42%	+20.99%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-29	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.28%	+5.72%	+7.62%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-29	1.0786	1.0789	+0.01%	+1.52%	--	+7.89%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-29	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.69%	+3.30%	+40.09%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-29	1.0819	1.0819	+0.01%	+1.23%	+5.79%	+8.19%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-29	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.48%	+6.36%	+8.40%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-29	1.0870	1.0870	+0.01%	+1.43%	+6.26%	+8.70%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-29	1.0873	1.0873	+0.01%	+1.46%	+6.29%	+8.14%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-29	1.1082	1.1322	+0.01%	+2.21%	+8.05%	+13.29%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-29	1.1310	1.1310	+0.01%	+0.95%	+3.95%	+13.10%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-29	1.1320	1.1320	+0.01%	+0.80%	+3.51%	+13.20%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-29	1.1363	1.1363	+0.01%	+1.56%	+6.84%	+13.63%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-29	1.1441	1.4848	+0.01%	+1.93%	+8.48%	+49.38%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-29	1.1486	1.1486	+0.01%	+1.76%	+7.49%	+14.86%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-29	1.1788	1.1788	+0.01%	+1.57%	+5.93%	+17.88%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-29	1.1826	1.1826	+0.01%	+1.46%	+5.50%	+8.44%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-29	1.1967	1.1967	+0.01%	+2.19%	+18.93%	+19.67%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-29	1.0320	1.2645	+0.00%	+1.56%	+5.19%	+28.81%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-29	1.0226	1.2221	+0.00%	+1.16%	+3.93%	+24.01%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-29	1.1193	1.1193	+0.00%	+0.65%	+3.04%	+11.93%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-29	1.0741	1.2925	+0.00%	+4.57%	+10.73%	+20.01%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-29	1.0963	1.2183	+0.00%	+2.52%	+10.61%	+23.08%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-29	1.1102	1.1102	+0.00%	+2.68%	--	+3.73%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-29	1.1106	1.1106	+0.00%	+2.71%	+11.89%	+11.06%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-29	1.1434	1.1434	+0.00%	-2.69%	--	+14.34%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-29	0.9946	0.9946	+0.00%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-29	0.9971	0.9971	+0.00%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-29	1.1289	1.1289	-0.01%	-3.09%	--	+12.89%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-29	1.0975	1.0975	-0.01%	+2.30%	+10.67%	+9.75%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-29	1.0501	1.0951	-0.08%	+1.31%	+6.45%	+9.76%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-29	1.0396	1.0796	-0.09%	+0.86%	+5.28%	+8.14%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-29	0.8352	0.8352	+2.92%	--	--	-16.48%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-29	0.8333	0.8333	+2.91%	--	--	-16.67%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-29	1.7919	1.7919	+1.90%	+17.97%	+63.87%	+79.19%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-29	1.7229	1.7229	+1.90%	+17.27%	+60.94%	+72.29%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-29	0.8973	0.8973	+1.69%	--	--	-10.27%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-29	0.8924	0.8924	+1.69%	--	--	-10.76%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-29	1.3188	1.3188	+1.68%	--	--	+31.88%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-29	1.3151	1.3151	+1.68%	--	--	+31.51%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-29	1.1347	1.1347	+1.60%	--	--	+13.47%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-29	1.1363	1.1363	+1.60%	--	--	+13.63%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-29	1.2790	1.2790	+1.54%	+5.47%	+55.98%	+27.90%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-29	1.2483	1.2483	+1.53%	+4.92%	+53.62%	+24.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-29	1.5864	1.5864	+1.50%	+39.65%	+101.52%	+58.64%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-29	1.5549	1.5549	+1.49%	+38.99%	+98.46%	+55.49%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-29	1.3129	1.3129	+1.48%	-17.57%	+48.60%	+31.29%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-29	1.3423	1.3423	+1.48%	-17.23%	+50.41%	+34.23%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-29	0.5580	0.5580	+1.47%	-32.99%	-15.38%	-44.20%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-29	1.2496	1.2496	+1.46%	+7.01%	--	+24.96%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-29	1.2579	1.2579	+1.46%	+7.43%	--	+25.79%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-29	1.0511	1.0511	+1.31%	--	--	+5.11%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-29	1.0523	1.0523	+1.31%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-29	2.4564	2.4564	+1.30%	+43.87%	+185.33%	+145.64%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-29	2.5020	2.5020	+1.30%	+44.46%	+188.78%	+150.20%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-29	1.6522	1.6522	+1.24%	-16.94%	-1.65%	+65.22%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-29	1.6476	1.6476	+1.24%	-17.44%	--	+2.89%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-29	0.7093	0.7093	+1.21%	-27.76%	-1.51%	-29.51%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-29	0.6914	0.6914	+1.20%	-28.21%	-3.04%	-23.00%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-29	0.6964	0.6964	+1.19%	-28.06%	-2.48%	-22.44%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-29	1.1798	1.1798	+1.15%	+14.22%	+22.50%	+17.98%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-29	1.1565	1.1565	+1.15%	+13.53%	+20.32%	+15.65%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-29	1.4044	1.4044	+1.09%	+39.21%	+127.84%	+40.44%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-29	1.3649	1.3649	+1.08%	+38.51%	+124.31%	+36.49%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-29	0.7564	0.7564	+1.07%	-6.79%	+15.66%	-24.36%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-29	0.7204	0.7204	+1.07%	-7.53%	+12.92%	-27.96%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-29	0.9816	0.9816	+0.99%	-6.44%	+35.79%	-1.84%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-29	1.3288	1.3288	+0.96%	-22.11%	--	+32.88%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-29	1.3138	1.3138	+0.96%	-22.54%	--	+31.38%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-29	2.9277	8.4579	+0.95%	+0.97%	+19.94%	+1685.26%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-29	1.3894	1.3894	+0.92%	+35.71%	+117.88%	+38.94%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-29	1.5741	1.5741	+0.91%	+36.09%	+121.27%	+57.41%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-29	1.5417	1.5417	+0.91%	+35.53%	+118.62%	+54.17%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-29	1.1910	1.1910	+0.87%	+10.23%	+107.60%	+19.10%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-29	1.1577	1.1577	+0.87%	+9.68%	+104.50%	+15.77%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-29	2.3537	2.3537	+0.87%	+11.47%	+44.83%	+2.83%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-29	2.3800	2.4010	+0.87%	+11.71%	+45.88%	+142.76%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-29	2.2894	2.2894	+0.87%	+10.82%	+42.45%	+1.93%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-29	1.944	1.944	+0.83%	+5.25%	+35.00%	+94.40%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-29	1.374	1.748	+0.81%	+17.94%	+41.50%	+81.90%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-29	1.1574	1.1574	+0.80%	-6.18%	+42.27%	+15.74%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-29	1.892	1.892	+0.80%	+4.82%	+33.33%	+89.20%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-29	1.1287	1.1287	+0.79%	-6.64%	+40.16%	+12.87%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-29	1.4136	1.4136	+0.78%	+33.59%	--	+41.36%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-29	1.4207	1.4207	+0.77%	+34.05%	--	+42.07%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-29	1.341	1.715	+0.75%	+17.43%	+39.69%	+77.80%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-29	1.2848	1.2848	+0.72%	+7.67%	+48.88%	+28.48%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-29	3.371	3.371	+0.72%	+0.78%	+27.93%	+15.29%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-29	1.2628	1.2628	+0.71%	+7.39%	+47.30%	+26.28%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-29	3.437	3.689	+0.70%	+1.18%	+29.65%	+284.05%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-29	1.744	1.744	+0.69%	-9.17%	+45.45%	+74.40%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-29	3.356	3.356	+0.69%	+0.57%	+27.31%	+14.77%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-29	2.495	2.550	+0.69%	-7.73%	+43.64%	+162.27%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-29	2.386	2.441	+0.68%	-8.09%	+41.94%	+151.02%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-29	0.9675	0.9675	+0.66%	-2.89%	--	-3.25%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-29	1.696	1.696	+0.65%	-9.74%	+42.76%	-3.25%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-29	1.709	1.709	+0.65%	-9.53%	+43.49%	-2.51%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-29	0.9636	0.9636	+0.65%	-3.27%	--	-3.64%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-29	1.9008	1.9008	+0.65%	+12.43%	+109.18%	+90.08%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-29	1.8863	1.8863	+0.65%	+12.21%	+107.95%	+88.63%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-29	1.9331	1.9331	+0.65%	+12.88%	+111.96%	+93.31%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-29	1.3516	1.3516	+0.63%	-6.99%	+41.09%	+35.16%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-29	1.3016	1.3016	+0.62%	-7.54%	+38.56%	+30.16%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-29	0.8574	0.8574	+0.61%	-20.04%	+0.48%	-14.26%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-29	0.8331	0.8331	+0.60%	-20.54%	-1.33%	-16.69%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-29	1.1730	1.1730	+0.58%	-15.79%	--	+17.30%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-29	1.1577	1.1577	+0.57%	-16.27%	--	+15.77%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-29	1.3179	1.4252	+0.56%	+21.29%	+65.94%	+43.34%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-29	1.0214	1.0214	+0.55%	-0.54%	+24.62%	+2.14%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-29	0.9969	0.9969	+0.54%	-1.13%	+22.39%	-0.31%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-29	0.6865	0.6865	+0.53%	-3.85%	--	+45.29%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-29	1.0472	1.0472	+0.52%	+1.69%	+74.24%	+4.72%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-29	1.9250	1.9250	+0.52%	+29.25%	+94.25%	+92.50%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-29	1.8884	1.8884	+0.52%	+28.50%	+90.67%	+88.84%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-29	0.7014	0.7014	+0.52%	-3.47%	--	+46.89%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-29	1.0794	1.0794	+0.51%	+2.31%	+77.56%	+7.94%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-29	0.7711	0.7711	+0.51%	-7.42%	+48.80%	-22.89%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-29	1.0110	1.0110	+0.51%	-4.94%	--	+1.10%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-29	1.0159	1.0159	+0.50%	-4.58%	--	+1.59%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-29	4.4320	4.4320	+0.50%	+19.83%	+145.16%	+343.20%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-29	4.1753	4.1753	+0.50%	+18.86%	+139.22%	+317.53%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-29	0.7514	0.7514	+0.49%	-7.88%	+46.56%	-24.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-29	1.858	1.858	+0.49%	+15.19%	+21.12%	+85.80%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-29	2.1286	2.1286	+0.47%	+25.73%	+98.82%	+112.86%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-29	0.8237	0.8237	+0.46%	-2.65%	+4.12%	-17.63%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-29	0.8551	0.8551	+0.46%	-2.06%	+6.01%	-14.49%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-29	1.0025	1.0025	+0.43%	-3.29%	+27.00%	+0.25%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-29	0.9650	0.9650	+0.43%	-3.87%	+24.73%	-3.50%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-29	1.0934	1.0934	+0.42%	-1.72%	--	+9.34%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-29	1.0990	1.0990	+0.42%	-1.31%	--	+9.90%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-29	1.3381	1.3381	+0.41%	+10.07%	--	+33.81%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-29	1.3537	1.3537	+0.41%	+10.72%	--	+35.37%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-29	1.6000	1.6000	+0.41%	+9.15%	+45.47%	+0.67%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-29	1.6484	1.6484	+0.40%	+9.83%	+48.36%	+64.84%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-29	1.6246	1.6246	+0.40%	+9.39%	+47.64%	+2.21%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-29	1.1101	1.1101	+0.40%	-11.76%	+16.27%	+11.01%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-29	1.0791	1.0791	+0.39%	-12.33%	+14.12%	-10.79%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-29	1.0822	1.0822	+0.39%	-12.37%	+14.08%	-10.53%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-29	0.9562	0.9562	+0.39%	--	--	-4.38%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-29	0.9583	0.9583	+0.39%	--	--	-4.17%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-29	1.6460	1.6460	+0.37%	-23.18%	-7.25%	+64.60%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-29	1.5998	1.5998	+0.37%	-23.64%	-8.95%	-19.37%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-29	1.8490	1.8490	+0.36%	-23.50%	+6.79%	-6.81%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-29	3.069	3.069	+0.36%	+0.76%	+19.51%	-9.81%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-29	3.096	3.096	+0.36%	+0.95%	+20.28%	-12.17%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-29	8.507	8.757	+0.35%	+22.74%	+101.59%	+922.07%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-29	3.157	4.486	+0.35%	+1.35%	+21.66%	+535.07%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-29	1.5604	1.5604	+0.34%	-3.11%	+13.17%	+56.04%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-29	1.5074	1.5074	+0.33%	-3.50%	+11.82%	+50.74%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-29	0.5435	0.5435	+0.33%	-11.53%	+15.93%	-45.65%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-29	1.521	1.521	+0.33%	-0.39%	+9.19%	+52.10%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-29	1.5603	1.5603	+0.33%	+6.29%	--	+26.98%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-29	1.5697	1.5697	+0.33%	+6.74%	+29.11%	+56.97%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-29	1.4729	1.4729	+0.30%	+12.42%	+25.17%	+47.29%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-29	1.4329	1.4329	+0.29%	+11.97%	+23.69%	+43.29%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-29	0.7331	0.7331	+0.29%	-17.76%	+1.31%	-26.69%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-29	0.7467	0.7467	+0.28%	-17.43%	+2.54%	-25.33%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-29	0.6559	0.6559	+0.26%	-7.32%	+19.97%	-34.41%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-29	3.951	3.951	+0.25%	-0.13%	+36.48%	+11.89%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-29	0.6340	0.6340	+0.25%	-7.89%	+17.82%	-36.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-29	3.996	3.996	+0.25%	+0.05%	+37.37%	+13.17%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-29	4.069	4.638	+0.25%	+0.47%	+39.06%	+470.00%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-29	1.4887	1.4887	+0.24%	+11.11%	+68.60%	+48.87%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-29	2.486	3.119	+0.24%	+2.62%	+23.35%	+230.53%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-29	1.4553	1.4553	+0.24%	+10.45%	+65.60%	+45.53%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-29	1.0182	1.0182	+0.24%	+3.43%	+30.69%	+1.82%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-29	1.0738	1.0738	+0.23%	+8.49%	+43.58%	+7.38%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-29	0.9978	0.9978	+0.23%	+3.01%	+29.13%	-0.22%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-29	1.6611	1.6611	+0.22%	-28.51%	-8.13%	+66.11%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-29	1.6163	1.6163	+0.22%	-28.95%	-9.81%	-15.74%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-29	1.2666	1.2666	+0.22%	-9.59%	+27.45%	+26.66%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-29	1.6313	1.6313	+0.22%	-28.79%	-9.24%	-14.96%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-29	1.2409	1.2409	+0.22%	-10.13%	+24.96%	+24.09%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-29	1.8282	1.8712	+0.21%	+13.37%	+34.46%	+88.54%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-29	1.7547	1.7977	+0.21%	+12.92%	+32.89%	+81.09%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-29	1.1693	1.4193	+0.20%	+4.78%	+30.05%	+35.46%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-29	0.8669	0.8669	+0.20%	-2.07%	+45.31%	-13.31%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-29	1.1259	1.1259	+0.20%	+11.02%	+28.00%	+12.59%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-29	1.1530	1.1530	+0.19%	+11.44%	--	+26.73%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-29	1.1541	1.1541	+0.19%	+11.46%	+29.54%	+15.41%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-29	0.8194	0.8194	+0.17%	+2.08%	+48.71%	-18.06%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-29	0.7924	0.7924	+0.16%	+1.52%	+46.09%	-20.76%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-29	1.0372	1.0372	+0.14%	-2.09%	+5.09%	+3.72%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-29	0.9861	1.0361	+0.14%	+5.42%	+9.49%	+3.45%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-29	1.3689	1.3689	+0.14%	+6.22%	+30.66%	+36.89%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-29	1.0984	1.0984	+0.14%	+1.12%	+16.49%	+9.84%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-29	2.0751	3.4761	+0.11%	-4.88%	+9.08%	+358.58%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-29	1.952	1.952	+0.10%	+4.50%	+41.76%	+95.20%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-29	1.2164	1.7164	+0.09%	-14.13%	+21.99%	+71.47%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-29	1.1709	1.1709	+0.09%	+3.95%	+18.23%	+17.09%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-29	1.1845	1.1845	+0.08%	+4.31%	+19.48%	+18.45%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-29	0.5924	0.5924	+0.08%	-15.42%	+23.93%	-40.76%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-29	0.6059	0.6059	+0.08%	-15.09%	+25.42%	-39.41%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-29	1.0205	1.0205	+0.08%	-1.00%	+9.04%	+2.05%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-29	1.7095	1.7095	+0.08%	-5.27%	+16.29%	+70.95%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-29	1.2043	1.2043	+0.07%	+0.04%	+17.48%	+20.43%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-29	1.2343	1.2343	+0.07%	+0.13%	+16.05%	+23.43%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-29	1.2071	1.2071	+0.07%	-0.27%	+14.67%	+20.71%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-29	1.2342	1.2342	+0.06%	+0.12%	--	+18.51%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-29	1.1629	1.1629	+0.06%	+3.02%	+12.04%	+12.00%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-29	2.3371	2.3371	+0.06%	+82.19%	+123.52%	+133.71%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0038	1.0038	+0.06%	--	--	+0.38%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-29	1.0069	1.0069	+0.06%	-2.58%	+28.53%	+0.69%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-29	1.1758	1.1758	+0.06%	+3.22%	+12.71%	+17.58%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-29	1.0281	1.0281	+0.06%	-2.10%	+30.29%	+2.81%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-29	1.899	1.899	+0.05%	+3.83%	+39.22%	-18.67%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-29	1.913	1.913	+0.05%	+4.02%	+39.84%	-18.07%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0041	1.0041	+0.05%	--	--	+0.41%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-29	1.1786	1.1786	+0.04%	+3.57%	+12.45%	+12.41%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-29	1.5083	1.5083	+0.04%	+2.43%	+12.06%	+10.90%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-29	1.5362	1.5362	+0.04%	+2.79%	+13.29%	+53.62%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-29	1.0599	1.0599	+0.04%	+2.07%	+10.14%	+5.99%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-29	1.0812	1.0812	+0.04%	+2.48%	+11.48%	+8.12%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-29	1.0813	1.0813	+0.04%	+2.49%	+11.49%	+8.13%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-29	1.1935	1.1935	+0.03%	+3.92%	+13.63%	+19.35%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0008	1.0008	+0.03%	--	--	+0.08%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-29	0.7329	4.1246	+0.03%	+2.42%	+37.53%	+475.61%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-29	0.9950	0.9950	+0.02%	+0.15%	+12.09%	-0.50%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-29	1.1462	1.1462	+0.02%	-0.19%	+11.91%	+14.62%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-29	1.1669	1.1669	+0.02%	+0.15%	--	+12.86%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-29	1.1670	1.1670	+0.02%	+0.15%	+13.08%	+16.70%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-29	1.2528	1.2528	+0.01%	+1.86%	+4.11%	+25.28%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-29	1.3178	1.3178	+0.01%	+1.91%	+5.35%	+31.78%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-29	2.366	2.745	+0.00%	+12.83%	+24.00%	+207.51%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-29	1.260	1.260	+0.00%	+6.69%	+6.33%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-29	1.331	1.331	+0.00%	+7.51%	+8.92%	+33.10%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-29	1.0511	1.0511	+0.00%	+8.08%	--	+5.11%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0009	1.0009	+0.00%	--	--	+0.09%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-29	1.4125	1.4125	-0.01%	-5.24%	+61.01%	+41.25%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-29	1.3843	1.3843	-0.01%	-5.74%	+58.75%	+38.43%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-29	1.0564	1.0564	-0.01%	+8.53%	--	+5.64%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-29	0.9635	0.9635	-0.03%	--	--	-3.65%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-29	0.9622	0.9622	-0.03%	--	--	-3.78%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.1086	1.1086	-0.06%	+3.07%	+11.48%	+10.86%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-29	1.1364	1.4364	-0.07%	+0.42%	--	+25.35%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1205	1.1205	-0.07%	+3.37%	+12.49%	+12.05%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-29	1.162	1.497	-0.09%	+3.01%	+39.33%	+51.87%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-29	1.127	1.462	-0.09%	+3.39%	+41.05%	+49.07%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-29	0.6645	0.6645	-0.09%	-22.40%	-8.28%	-33.55%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	0.9980	0.9980	-0.10%	--	--	-0.20%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-29	1.6206	1.6206	-0.11%	+3.39%	+73.72%	+62.06%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-29	1.5946	1.5946	-0.11%	+2.96%	+72.00%	+59.46%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-29	1.1764	1.1764	-0.12%	+3.89%	--	+17.64%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	0.9976	0.9976	-0.12%	--	--	-0.24%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-29	1.1906	1.1906	-0.13%	+4.50%	--	+19.06%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-29	3.105	4.802	-0.13%	+0.88%	+28.36%	+648.46%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0096	1.0096	-0.14%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0128	1.0128	-0.15%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0101	1.0101	-0.15%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0077	1.0077	-0.15%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-29	1.0339	1.0339	-0.15%	--	--	+3.39%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-29	1.0300	1.0300	-0.16%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-29	1.8695	1.8695	-0.18%	+11.47%	+84.41%	+86.95%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-29	1.8428	1.8428	-0.18%	+11.02%	+82.15%	+84.28%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.1475	1.1475	-0.19%	+5.31%	+16.39%	+15.57%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1354	1.1354	-0.19%	+5.06%	+15.47%	+13.54%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-24	0.9977	0.9977	-0.21%	--	--	-0.23%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-24	0.9975	0.9975	-0.22%	--	--	-0.25%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-29	4.341	4.341	-0.25%	-18.16%	-24.75%	+334.10%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	0.9984	0.9984	-0.26%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-29	1.3819	1.3819	-0.26%	+28.66%	+49.15%	+38.19%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	0.9954	0.9954	-0.26%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-29	1.3521	1.3521	-0.27%	+27.88%	+46.39%	+35.21%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-29	2.950	2.950	-0.27%	+35.32%	+83.80%	+195.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-29	2.894	2.894	-0.28%	+34.79%	+81.56%	+62.49%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-29	0.7744	0.7744	-0.28%	+21.38%	+40.95%	-22.56%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-29	0.7514	0.7514	-0.29%	+20.67%	+38.43%	-24.86%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-29	2.922	2.922	-0.31%	+35.09%	+82.63%	+59.76%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-24	0.9934	0.9934	-0.32%	--	--	-0.66%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.1088	1.1088	-0.32%	+3.44%	+9.21%	+10.88%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.0943	1.0943	-0.33%	+3.13%	+8.22%	+9.43%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-24	0.9995	0.9995	-0.33%	--	--	-0.05%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-24	0.9927	0.9927	-0.33%	--	--	-0.73%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-29	1.8764	1.9394	-0.36%	-9.07%	+174.49%	+96.62%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-29	1.8393	1.9023	-0.36%	-9.43%	+171.23%	+92.84%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.1071	1.1071	-0.36%	+3.78%	+14.38%	+14.20%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0954	1.0954	-0.36%	+3.50%	+13.45%	+9.54%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1036	1.1036	-0.42%	+6.37%	+17.50%	+10.36%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.1161	1.1161	-0.43%	+6.66%	+18.52%	+16.45%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-29	1.8570	1.8570	-0.43%	+5.18%	+38.57%	+85.70%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-29	1.7478	1.7478	-0.44%	+4.34%	+35.29%	+74.78%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0579	1.0939	-0.49%	+2.26%	+14.88%	+9.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.0677	1.1077	-0.49%	+2.56%	+16.00%	+15.42%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-29	1.2993	1.2993	-0.60%	+15.52%	--	+29.93%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-29	1.3096	1.3096	-0.61%	+16.04%	--	+30.96%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.0955	1.0955	-0.62%	+2.68%	+16.90%	+15.52%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0830	1.0830	-0.62%	+2.38%	+15.87%	+8.30%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-24	1.3587	1.3587	-0.86%	+18.15%	+69.03%	+35.87%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-29	1.0802	1.0802	-0.97%	+2.58%	--	+8.02%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-29	1.0863	1.0863	-0.98%	+3.01%	--	+8.63%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-24	1.3487	1.3487	-1.25%	+9.03%	--	+34.87%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.4900	1.4900	-1.40%	+5.12%	+20.90%	+49.00%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-24	1.1648	1.1648	-1.40%	--	--	-7.46%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-24	1.1636	1.1636	-1.40%	+7.37%	--	+16.36%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.5091	1.5091	-1.40%	+5.46%	+22.08%	+15.81%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.6344	1.6344	-1.41%	+5.45%	+25.20%	+63.44%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.6575	1.6575	-1.42%	+5.79%	+26.58%	+17.51%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-24	1.3281	1.3281	-1.44%	+6.04%	--	+32.81%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-24	1.6536	1.6536	-1.58%	+6.66%	+30.25%	+20.21%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.6272	1.6272	-1.58%	+6.26%	+28.61%	+62.72%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.2505	1.2505	-1.67%	+3.56%	+36.61%	+25.05%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.2732	1.2732	-1.67%	+4.08%	+38.68%	+27.32%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.2139	1.2139	-1.79%	+3.86%	+42.59%	+21.39%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.2404	1.2404	-1.79%	+4.38%	+44.77%	+24.04%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1594	1.1594	-1.80%	+2.79%	+34.59%	+15.94%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.1354	1.1354	-1.80%	+2.28%	+32.58%	+13.54%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0009	1.0009	-1.99%	+8.57%	+39.73%	+0.09%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-24	0.9806	0.9806	-1.99%	+8.14%	+38.07%	-1.94%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-24	1.1314	1.1314	-2.02%	+5.81%	+50.25%	+13.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-24	1.4828	1.4828	-2.16%	+9.13%	+54.62%	+48.28%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.1693	1.1693	-2.22%	+3.90%	+34.16%	+16.93%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1907	1.1907	-2.23%	+4.32%	+35.79%	+19.07%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-24	1.5069	1.5069	-2.79%	+12.67%	--	+50.69%	正常
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-29	1.1675	1.1675	+1.53%	-11.32%	+49.89%	+16.75%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-29	1.6941	1.6941	+1.44%	-11.03%	--	+69.41%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-29	1.7031	1.7031	+1.44%	-10.86%	--	+70.31%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-28	$1.6403	$1.6403	+0.64%	+42.81%	+65.96%	+64.03%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-28	$1.6414	$1.6414	+0.63%	-0.71%	-0.71%	+64.14%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-28	1.7204	1.7204	+0.56%	+38.50%	+65.41%	+72.04%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-28	1.6013	1.6013	+0.51%	+35.29%	+55.75%	+60.13%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-28	1.5881	1.5881	+0.51%	+34.95%	+54.67%	+58.81%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-28	$2.4671	$2.4671	+0.30%	+10.83%	+44.67%	+146.71%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-28	$2.4671	$2.4671	+0.30%	+10.83%	+44.67%	+146.71%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-28	2.4909	2.4909	+0.16%	+4.98%	+35.81%	+149.09%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-28	$1.0383	$1.0383	-0.16%	+0.14%	+7.65%	+3.83%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-28	$0.9956	$0.9956	-0.17%	-0.24%	+6.36%	-0.44%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-28	1.0151	1.0151	-0.29%	-5.10%	+1.07%	+1.51%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-28	0.9823	0.9823	-0.30%	-5.48%	-0.16%	-1.77%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-28	1.5869	1.5869	-0.41%	+12.63%	--	+58.69%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-29	1.0910	1.0910	-0.45%	-11.77%	+36.02%	+9.10%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-29	1.0959	1.2409	-0.45%	-11.64%	+36.37%	+25.30%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-28	$1.7716	$1.7716	-0.62%	+2.84%	+2.84%	+77.16%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-28	$1.7607	$1.7607	-0.62%	+18.86%	+81.22%	+76.07%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-28	1.6525	1.6525	-0.75%	+12.60%	+70.10%	+65.25%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-28	$5.7167	$5.7167	-0.75%	+27.30%	--	+71.37%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-28	1.6489	1.6489	-0.75%	+12.48%	--	+30.80%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-28	1.6321	1.6321	-0.75%	+12.15%	+68.10%	+63.21%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-28	2.2221	2.2221	-0.79%	+16.77%	+92.01%	+122.21%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-28	5.4333	5.4333	-0.87%	+20.64%	+112.32%	+443.33%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-28	5.3298	5.3298	-0.87%	+20.14%	+109.50%	+151.05%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-28	5.2797	5.2797	-0.87%	+19.91%	+108.35%	+148.81%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-29	0.6694	0.6694	-1.02%	-35.07%	+4.38%	-33.06%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-29	0.6623	0.6623	-1.03%	-35.20%	+3.74%	-33.77%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-29	1.0322	1.0322	-1.08%	-36.61%	+6.08%	+3.22%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-28	$2.2205	$2.2205	-1.17%	-4.05%	+28.78%	+122.05%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-28	$1.2122	$1.2122	-1.21%	-19.55%	+10.02%	+21.22%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-28	$1.2150	$1.2150	-1.22%	-19.55%	+10.01%	+21.50%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-28	2.1916	2.1916	-1.30%	-9.11%	+20.90%	+119.16%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-28	2.0199	2.0199	-1.31%	-10.02%	+17.32%	+101.99%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-28	1.1878	1.1878	-1.35%	-23.80%	+3.30%	+18.78%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-28	1.1598	1.1598	-1.36%	-24.25%	+1.49%	+15.98%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-28	1.179	1.329	-2.40%	-20.39%	+78.91%	+22.27%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-28	1.160	1.160	-2.44%	-20.87%	+76.83%	+26.78%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-28	1.568	1.568	-3.63%	+1.16%	+88.92%	+81.69%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-28	1.590	1.590	-3.64%	+1.53%	+91.34%	+59.00%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-29	1.6097	1.6097	+2.60%	-22.05%	--	+60.97%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-29	1.6019	1.6019	+2.59%	-22.21%	--	+60.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-29	1.7719	1.7719	+1.36%	+4.22%	--	+77.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-29	1.7520	1.7520	+1.36%	+3.81%	--	+75.20%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-29	0.6367	0.6367	+1.19%	-22.17%	+19.28%	-36.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-29	0.6286	0.6286	+1.19%	-22.38%	+18.38%	-37.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-29	0.6258	0.6258	+1.18%	-22.49%	+17.85%	-14.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-29	0.8229	0.8229	+1.03%	--	--	-17.71%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-29	0.8236	0.8236	+1.03%	--	--	-17.64%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-29	1.9373	1.9373	+0.90%	-21.57%	+11.54%	+93.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-29	1.8951	1.8951	+0.89%	-21.77%	+10.70%	+89.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-29	3.2752	3.2752	+0.82%	+32.22%	--	+227.52%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-29	3.2919	3.2919	+0.82%	+32.48%	--	+229.19%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-29	0.7014	0.7014	+0.73%	-29.92%	--	-29.86%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-29	0.6990	0.6990	+0.72%	-30.07%	--	-30.10%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-29	0.5170	0.5170	+0.60%	-10.92%	+7.08%	-48.30%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-29	0.5028	0.5028	+0.60%	-11.28%	+5.79%	-49.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-29	0.8031	0.8031	+0.59%	-16.28%	-18.95%	-19.69%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-29	0.8548	0.8548	+0.59%	--	--	-14.52%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-29	0.7759	0.7759	+0.58%	-16.62%	-19.92%	-22.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-29	0.8537	0.8537	+0.58%	--	--	-14.63%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-29	2.3096	2.3096	+0.54%	+19.00%	--	+130.96%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-29	2.3202	2.3202	+0.54%	+19.24%	--	+132.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-29	1.0152	1.0152	+0.53%	-16.20%	--	+1.52%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-29	1.0127	1.0127	+0.53%	-16.38%	--	+1.27%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-29	1.0710	1.0710	+0.50%	--	--	+7.10%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-29	1.0716	1.0716	+0.50%	--	--	+7.16%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-29	1.7373	1.7373	+0.49%	+37.13%	+167.61%	+73.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-29	1.7628	1.7628	+0.48%	+37.55%	+170.04%	+76.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-29	0.8956	0.8956	+0.37%	-12.45%	+10.25%	+8.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-29	0.9083	0.9083	+0.36%	-12.09%	+11.57%	-9.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-29	1.1818	1.1818	+0.36%	-16.89%	--	+18.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-29	1.1850	1.1850	+0.36%	-16.72%	--	+18.50%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-29	0.4685	0.4685	+0.34%	-15.28%	-19.14%	-53.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-29	0.4743	0.4743	+0.34%	-15.06%	-18.53%	-52.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-29	0.9088	0.9088	+0.21%	-11.98%	-10.98%	-9.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-29	0.8820	0.8820	+0.20%	-12.33%	-12.04%	-11.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-29	1.2725	1.2725	+0.18%	-0.13%	+29.65%	+27.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-29	1.2495	1.2495	+0.18%	-0.34%	+28.84%	+24.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-29	1.4941	1.4941	+0.17%	+6.31%	+44.86%	+49.41%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-29	1.5042	1.5042	+0.17%	+6.42%	+45.29%	+50.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-29	0.8007	0.8007	+0.15%	--	--	-19.93%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-29	0.8022	0.8022	+0.15%	--	--	-19.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-29	1.2600	1.2600	+0.14%	-11.32%	-8.11%	+26.00%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-29	1.2299	1.2299	+0.14%	-11.67%	-9.21%	+22.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-29	1.0766	1.0766	+0.13%	-3.57%	--	+7.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-29	1.0790	1.0790	+0.13%	-3.37%	--	+7.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-29	2.0354	2.0354	+0.12%	+13.94%	--	+103.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-29	2.0251	2.0251	+0.12%	+13.71%	--	+102.51%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-29	1.7826	1.7826	+0.10%	-22.31%	-27.22%	+78.26%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-29	1.5013	1.5013	+0.09%	+3.42%	+16.20%	+50.13%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-29	1.7596	1.7596	+0.09%	-22.51%	-27.76%	-43.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-29	1.5311	1.5311	+0.08%	+3.73%	+17.24%	+53.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-29	0.9963	0.9963	+0.02%	-1.40%	--	-0.37%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-29	0.9928	0.9928	+0.01%	-1.70%	--	-0.72%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-29	1.0891	1.0891	-0.03%	+0.50%	+16.34%	+8.91%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-29	1.0452	1.0452	-0.03%	+0.10%	+14.96%	+4.52%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-29	1.0506	1.0506	-0.04%	-18.82%	+6.84%	+5.06%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-29	1.0393	1.0393	-0.05%	-19.03%	+6.04%	+3.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-29	1.6864	1.6864	-0.14%	-3.20%	+97.19%	+68.64%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-29	1.6631	1.6631	-0.14%	-3.44%	+95.27%	+66.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-29	0.6746	0.6746	-0.16%	-18.49%	-21.92%	-32.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-29	0.6647	0.6647	-0.17%	-18.80%	-22.84%	-33.53%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-29	1.0822	1.1680	-0.17%	+1.85%	--	+17.05%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-29	1.0845	1.1740	-0.17%	+2.05%	--	+17.67%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-29	0.6682	0.6682	-0.18%	-18.69%	-22.52%	-33.18%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-29	0.9707	0.9707	-0.20%	--	--	-2.93%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-29	0.9704	0.9704	-0.20%	--	--	-2.96%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-29	1.2016	1.2466	-0.25%	+7.53%	--	+24.95%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-29	1.1962	1.2342	-0.25%	+7.09%	--	+23.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-29	0.9669	0.9669	-0.35%	--	--	-3.31%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-29	0.9651	0.9651	-0.36%	--	--	-3.49%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-29	0.9381	0.9381	-0.51%	-14.09%	-23.60%	-6.19%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-29	0.9704	0.9704	-0.51%	-13.75%	-22.67%	-2.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-29	1.3959	1.3959	-1.43%	+29.89%	--	+39.59%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-29	1.3996	1.3996	-1.43%	+30.13%	--	+39.96%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-29	1.9039	1.9039	+0.86%	+17.79%	--	+90.39%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-29	1.9261	1.9261	+0.85%	+18.25%	--	+92.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-29	1.4130	1.4130	+0.58%	+2.94%	+33.09%	+41.30%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-29	1.4420	1.4420	+0.57%	+3.15%	+33.89%	+44.20%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-29	1.0379	1.0379	+0.53%	-31.35%	+24.75%	+3.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-29	1.0226	1.0226	+0.53%	-31.62%	+23.28%	+2.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-29	1.0927	1.0927	+0.52%	-0.98%	+17.18%	+9.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-29	1.1077	1.1077	+0.51%	-0.58%	+18.64%	+10.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-29	1.1414	1.1414	+0.49%	--	--	+14.14%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-29	1.1432	1.1432	+0.49%	--	--	+14.32%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-29	1.5594	1.5594	+0.46%	+7.13%	+93.45%	+55.94%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-29	1.5422	1.5422	+0.45%	+6.87%	+92.03%	+54.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-29	0.9657	0.9657	+0.42%	--	--	-3.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-29	1.4079	1.4079	+0.29%	+7.66%	--	+40.79%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-29	1.4165	1.4165	+0.29%	+8.10%	--	+41.65%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-29	1.8035	1.8035	+0.26%	-4.87%	+28.30%	+80.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-29	1.159	1.339	+0.26%	+3.48%	+28.88%	+26.22%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-29	1.7782	1.7782	+0.26%	-5.25%	+26.78%	+12.07%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-29	1.175	1.681	+0.26%	+3.95%	+30.57%	+81.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-29	1.0699	1.0699	+0.25%	-2.19%	+23.35%	+6.99%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-29	1.0757	1.0757	+0.25%	-2.06%	+23.71%	+7.57%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-29	1.4800	1.4800	+0.20%	-4.19%	+23.48%	+48.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-29	1.5088	1.5088	+0.20%	-3.96%	+24.41%	+50.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-29	1.0990	1.0990	+0.17%	-4.63%	--	+9.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-29	1.0784	1.0784	+0.02%	+1.28%	+5.09%	+7.84%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-29	1.2833	1.2833	-0.01%	+0.93%	--	+28.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-29	1.2685	1.2685	-0.02%	+0.52%	--	+26.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-29	1.0576	1.0576	-0.12%	-1.53%	+33.70%	+5.76%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-29	1.0685	1.0685	-0.13%	-1.34%	+34.50%	+6.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-29	0.9127	0.9127	-0.13%	--	--	-8.73%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-29	0.9137	0.9137	-0.14%	--	--	-8.63%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-29	1.6773	1.6773	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-29	1.6721	1.6721	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-29	1.5052	1.5052	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-29	1.5095	1.5095	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-29	1.1018	1.1018	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-29	1.1258	1.1258	+0.23%	+0.96%	--	+12.58%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-29	1.1227	1.1227	+0.22%	+0.75%	--	+12.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-29	2.3596	2.3596	-0.11%	+3.87%	--	+37.59%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-29	2.3296	2.8376	-0.12%	+3.46%	+33.90%	+27.55%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-29	2.3600	2.8680	-0.12%	+3.88%	+35.53%	+207.68%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-29	1.2711	1.2711	-0.49%	+1.15%	+43.51%	+27.11%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-29	1.2259	1.2259	-0.50%	+0.74%	+41.90%	+22.59%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-29	2.0974	2.3624	+0.74%	+4.92%	+40.42%	+41.28%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-29	2.0628	2.3278	+0.74%	+4.49%	+38.72%	+40.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-29	0.9423	0.9423	+0.68%	--	--	-5.77%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-29	0.9417	0.9417	+0.67%	--	--	-5.83%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-29	0.9944	0.9944	+0.58%	-0.96%	+19.19%	-0.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-29	1.6830	1.6830	+0.57%	+15.20%	+67.63%	+68.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-29	1.6687	1.6687	+0.57%	+14.92%	+66.37%	+66.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-29	0.9551	0.9551	+0.57%	-1.75%	+16.36%	-4.49%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-29	1.2587	1.2587	+0.32%	-0.86%	+26.17%	+25.87%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-29	1.2421	1.2421	+0.31%	-1.25%	+24.68%	+24.21%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-29	1.5454	1.7553	+0.25%	-0.09%	+27.04%	+82.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-29	1.5077	1.7176	+0.25%	-0.49%	+25.53%	+10.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-29	1.0832	1.0832	+0.23%	+8.32%	--	+8.32%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-29	1.0875	1.0875	+0.23%	+8.75%	--	+8.75%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-29	0.7505	0.7505	+0.11%	+3.53%	+28.47%	-24.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-29	0.7854	0.7854	+0.10%	+4.34%	+31.58%	-21.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-29	0.9058	0.9058	+0.09%	-4.93%	+11.87%	-9.42%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-29	0.9067	0.9067	+0.09%	-5.10%	+11.13%	+10.05%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-29	0.9237	0.9237	+0.09%	-4.55%	+13.21%	-7.63%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-29	0.9687	0.9687	-0.29%	--	--	-3.13%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-29	0.9677	0.9677	-0.29%	--	--	-3.23%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-24	0.9970	0.9970	-0.52%	--	--	-0.30%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-24	0.9967	0.9967	-0.53%	--	--	-0.33%	000985 中证全指指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-29	1.4367	1.4367	+0.77%	+5.76%	--	+43.67%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-29	1.4334	1.4334	+0.77%	+5.54%	--	+43.34%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-29	2.1167	2.1167	+0.74%	+5.44%	--	+27.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-29	0.9423	0.9423	+0.68%	--	--	-5.77%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-29	0.8955	0.8955	+0.60%	--	--	-10.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-29	0.8948	0.8948	+0.58%	--	--	-10.52%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-29	1.3200	1.3200	+0.43%	-16.47%	--	+32.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-29	0.9647	0.9647	+0.43%	--	--	-3.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-29	1.3253	1.3253	+0.42%	-16.31%	--	+32.53%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-29	1.180	1.296	+0.25%	--	--	+1.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-29	1.5597	1.5597	+0.24%	+0.41%	--	+15.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-29	1.1636	1.1636	+0.22%	-3.28%	--	+16.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-29	1.1678	1.1678	+0.22%	-3.08%	--	+16.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-29	0.7880	0.7880	+0.11%	--	--	-2.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-29	0.7217	0.7217	-0.52%	-35.05%	--	-27.83%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-29	0.7232	0.7232	-0.54%	-34.92%	--	-27.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	正常
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-09-29	1.4605	1.4605	+2.76%	-23.40%	--	+46.05%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-29	1.4601	1.4601	+1.43%	+5.67%	+73.90%	+46.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-29	0.7572	0.7572	+1.26%	-23.46%	+21.39%	-24.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-29	0.6235	0.6235	+1.10%	-37.22%	--	-37.65%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-29	0.7695	0.7695	+0.93%	-23.10%	+10.24%	-23.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-29	2.2356	2.2356	+0.87%	+33.48%	--	+123.56%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-29	1.2241	1.2241	+0.79%	-2.08%	+48.95%	+22.41%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-29	0.8423	0.8423	+0.77%	-31.40%	--	-15.77%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-29	0.9114	0.9114	+0.62%	-11.30%	--	-8.86%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-29	0.7627	0.7627	+0.59%	--	--	-23.73%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-29	1.3238	1.3238	+0.58%	+20.41%	+127.18%	+32.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-29	0.9751	0.9751	+0.56%	--	--	-2.49%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-29	1.0851	1.0851	+0.56%	-16.82%	--	+8.51%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-29	1.0857	1.0857	+0.53%	--	--	+8.57%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-29	0.8273	0.8273	+0.52%	--	--	-17.27%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-29	0.8534	0.8534	+0.52%	--	--	-14.66%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-29	1.2738	1.2738	+0.46%	-16.58%	--	+27.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-29	0.8251	0.9351	+0.39%	-12.62%	+12.14%	-6.74%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-29	0.4794	0.4794	+0.38%	-18.14%	-23.33%	-52.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-29	1.6192	1.6192	+0.33%	+13.88%	--	+61.92%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-29	0.8403	0.8403	+0.27%	-29.09%	+2.31%	-15.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-09-29	1.8496	1.8496	+0.23%	-5.21%	+23.65%	+84.96%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-29	1.3093	1.3093	+0.22%	-12.78%	-12.04%	+30.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-29	1.2947	1.2947	+0.19%	+0.19%	+36.04%	+29.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-29	0.7303	0.7303	+0.18%	-27.94%	--	-26.97%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-29	1.4711	1.6671	+0.18%	+6.97%	+49.42%	+70.26%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-29	0.8257	0.8257	+0.16%	-20.29%	--	-17.43%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-29	2.1996	2.1996	+0.13%	+15.48%	--	+119.96%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-29	1.4563	1.4563	+0.10%	+4.48%	+19.34%	+45.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-29	0.6471	2.5884	+0.09%	-23.55%	-28.87%	+158.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-29	0.9227	0.9227	+0.01%	--	--	-7.73%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-09-24	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-29	1.1006	1.1006	-0.05%	-19.65%	+7.15%	+10.06%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-29	0.8207	0.8207	-0.13%	-11.79%	--	-17.93%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-29	1.3183	1.3183	-0.15%	-2.87%	--	+31.83%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-29	0.3667	0.3667	-0.16%	-10.74%	-19.16%	-63.33%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-29	0.6698	0.6698	-0.16%	-19.49%	-22.00%	-33.02%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-29	0.8368	0.8368	-0.20%	-14.12%	+15.01%	-16.32%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-29	0.9047	0.9047	-0.21%	--	--	-9.53%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-29	1.1729	1.2589	-0.26%	+7.74%	+29.28%	+26.98%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-29	1.0122	1.0122	-0.47%	-12.07%	+51.05%	+1.22%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-29	1.2191	1.3134	-0.52%	+2.01%	--	+32.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-29	0.6457	0.6457	-0.52%	-37.95%	+1.96%	-35.43%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-29	0.9194	0.9194	-0.54%	-14.48%	-23.97%	-8.06%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-09-29	0.9861	0.9861	-0.57%	--	--	-1.39%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-29	0.9859	0.9859	-0.64%	--	--	-1.41%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-29	0.9421	0.9421	-1.14%	--	--	-5.79%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-29	1.6859	1.6859	-1.24%	+26.49%	+32.79%	+68.59%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-29	1.3935	1.3935	-1.51%	+35.20%	--	+39.35%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-29	0.7326	0.7326	-2.29%	-35.54%	--	-26.74%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-29	1.4060	1.4060	+0.95%	+2.80%	+38.92%	+40.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-29	1.7524	1.7524	+0.88%	+23.03%	--	+75.24%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-29	1.5959	1.5959	+0.83%	+6.46%	--	+59.59%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-29	1.4824	1.4824	+0.69%	+10.16%	--	+48.24%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-29	1.0472	1.0472	+0.61%	--	--	+4.72%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-29	1.1065	1.1065	+0.55%	-0.02%	+26.49%	+10.65%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-29	1.7776	1.7776	+0.28%	-4.74%	+30.55%	+77.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-29	1.3745	1.3745	+0.26%	+3.14%	--	+37.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-29	1.2188	1.3308	+0.24%	-1.69%	+29.73%	+36.51%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-29	1.1870	1.1870	+0.24%	-2.12%	--	+18.70%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-29	1.3141	1.3141	+0.18%	-4.18%	+24.93%	+31.41%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-29	0.9461	0.9461	+0.15%	--	--	-5.39%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-29	1.2794	1.2794	-0.01%	+1.14%	+25.30%	+27.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-29	1.2810	1.2810	-0.03%	-4.53%	+25.75%	+28.10%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-29	0.9546	0.9546	-0.10%	-7.78%	+34.02%	-4.54%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-29	1.0302	1.0302	-0.14%	-0.90%	+37.60%	+3.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-29	1.0561	1.0561	-0.14%	--	--	+5.61%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-29	0.9019	0.9019	-0.46%	--	--	-9.81%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-29	0.6508	0.6508	-1.06%	-42.63%	--	-34.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-29	1.0744	1.0744	+0.24%	+2.00%	--	+7.44%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-29	1.0948	1.1758	-0.18%	+2.37%	+17.68%	+17.70%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-29	1.3237	1.3237	+0.68%	+2.38%	+35.53%	+32.37%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-29	112.2939	112.2939	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.28%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-29	113.4380	113.4380	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.42%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-29	0.3059	1.068%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-29	0.3059	1.068%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-29	0.3059	1.068%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-29	0.3444	1.281%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-29	0.3444	1.281%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-29	0.2739	1.032%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-29	0.2321	0.879%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-29	0.2648	1.099%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-29	0.3277	1.340%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-29	0.3199	1.245%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-29	0.2520	1.000%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-29	0.2543	1.003%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-29	0.2678	1.052%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-29	0.3672	1.180%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-29	0.3867	1.251%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-29	0.4332	1.423%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-29	0.3681	1.177%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-29	0.2332	0.942%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-29	0.2994	1.185%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-29	0.2321	0.937%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-30)	净赎回上限 (2026-09-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-29	0.3685	1.177%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-29	0.4331	1.413%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-29	0.2338	0.943%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-30)	净赎回上限 (2026-09-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-29	0.1584	0.971%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-29	0.3192	1.569%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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