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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-29	3.410	3.410	+1.61%	+41.61%	+48.20%	+241.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-29	3.324	3.324	+1.59%	+40.79%	+45.73%	+28.74%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-29	3.349	3.349	+1.58%	+41.01%	+46.37%	+29.71%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-29	2.029	2.286	+1.40%	+38.40%	+66.74%	+140.27%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-29	1.1345	1.1345	+1.39%	-4.12%	-10.68%	+13.45%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-29	1.0861	1.0861	+1.39%	-4.69%	-12.26%	+8.61%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-29	1.971	2.228	+1.39%	+37.83%	+64.84%	+26.68%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-29	1.7708	1.7708	+1.02%	+31.01%	+39.29%	+77.08%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-29	1.7396	1.7396	+1.02%	+30.47%	+37.58%	+8.16%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-29	1.7233	1.7233	+1.01%	+30.20%	+36.77%	+7.14%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-29	0.8878	0.8878	+0.90%	+24.36%	+29.70%	-11.22%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-29	0.8460	0.8460	+0.89%	+23.36%	+26.63%	-15.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-29	2.211	2.211	+0.87%	+29.83%	+41.37%	+121.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-29	1.229	1.229	+0.24%	+8.19%	+6.59%	+22.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-29	1.864	1.864	+0.11%	+19.95%	+1.75%	-10.90%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-29	1.879	1.879	+0.11%	+20.14%	+2.23%	-10.18%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-29	1.915	1.915	+0.10%	+20.74%	+3.57%	+91.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-29	1.416	1.416	+1.94%	-0.63%	-5.98%	+41.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-29	1.388	1.388	+1.91%	-1.00%	-7.28%	-15.26%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-29	1.380	1.380	+1.85%	-1.29%	-7.69%	-15.75%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-29	0.5808	0.5808	+1.52%	-9.63%	-22.31%	-41.92%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-29	0.5930	0.5930	+1.51%	-9.27%	-21.38%	-40.70%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-29	1.617	1.858	+0.31%	+15.58%	-6.85%	+80.84%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-29	3.579	3.579	+0.25%	+106.64%	+116.38%	+98.61%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-29	3.608	3.608	+0.25%	+107.12%	+117.48%	+100.22%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-29	3.672	3.672	+0.25%	+108.05%	+120.14%	+267.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-29	1.1396	1.1396	+0.85%	+55.03%	+92.11%	+13.96%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-29	1.0938	1.0938	+0.85%	+53.77%	+87.55%	+9.38%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-07-29	1.1656	1.2456	+0.53%	+4.33%	+19.20%	+25.84%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-29	2.3435	2.3435	+0.45%	--	--	+7.56%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-29	2.3431	2.6247	+0.45%	+16.50%	+28.53%	+190.99%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-29	2.1963	2.4779	+0.45%	+16.03%	+27.03%	+174.36%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-29	1.0345	1.4714	+0.35%	+7.67%	+15.53%	+57.34%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-29	1.0526	1.4261	+0.34%	+7.24%	+14.09%	+51.00%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-29	1.1366	1.1366	+0.29%	+1.34%	--	+13.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-29	1.1503	1.1503	+0.29%	+1.74%	--	+15.03%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-29	1.3296	1.3296	+0.27%	--	--	+12.02%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-29	1.3298	1.7811	+0.27%	+16.36%	+25.10%	+98.06%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-29	1.3299	1.3299	+0.27%	+16.36%	--	+25.20%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-29	1.2937	1.7450	+0.27%	+15.90%	+23.68%	+92.59%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-29	2.2756	2.3626	+0.26%	+7.70%	+17.72%	+138.06%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-29	1.9764	2.0634	+0.26%	+7.27%	+16.33%	+107.78%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-29	2.2754	2.2754	+0.26%	--	--	+5.59%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-29	1.0835	1.0835	+0.26%	+2.07%	--	+8.35%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-29	1.0736	1.0736	+0.25%	+1.67%	--	+7.36%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-29	1.2556	1.2556	+0.23%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-29	1.2560	1.5490	+0.23%	+5.04%	+15.88%	+60.30%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-29	1.2019	1.4949	+0.23%	+4.60%	+14.57%	+54.53%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-29	1.1145	1.1145	+0.22%	--	--	+4.13%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-29	1.1378	1.1378	+0.21%	+2.58%	--	+13.78%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-29	1.1026	1.1026	+0.21%	+7.34%	+10.15%	+10.26%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-29	1.1149	1.1149	+0.21%	+7.74%	+11.35%	+11.49%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-29	1.1195	1.1195	+0.21%	+5.88%	--	+11.95%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-29	1.1255	1.1255	+0.20%	+2.17%	--	+12.55%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-29	1.1307	1.1307	+0.20%	+6.29%	--	+13.07%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-29	1.2155	1.2155	+0.15%	+5.34%	+21.17%	+21.55%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-29	1.1987	1.1987	+0.14%	+4.91%	+19.73%	+19.87%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-29	1.2137	1.2137	+0.14%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-29	1.0018	1.0018	+0.14%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-29	1.0038	1.0038	+0.14%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-29	1.0279	1.0279	+0.12%	+2.79%	--	+2.79%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-29	1.0310	1.0310	+0.12%	+3.10%	--	+3.10%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-29	0.9979	0.9979	+0.11%	--	--	-0.21%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-29	0.9988	0.9988	+0.11%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-29	1.1219	1.1219	+0.11%	+4.88%	--	+12.19%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-29	1.4414	1.4414	+0.10%	+5.14%	+14.32%	+44.14%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-29	1.4947	1.4947	+0.10%	+5.57%	+15.69%	+49.47%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-29	1.1106	1.1106	+0.10%	+4.45%	--	+11.06%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-29	1.0955	1.0955	+0.09%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-29	1.0827	1.0827	+0.08%	+2.52%	--	+8.27%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-29	1.0953	1.0953	+0.08%	+2.92%	--	+9.53%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-29	1.1016	1.1016	+0.08%	+4.58%	--	+10.16%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-29	1.1101	1.1101	+0.08%	+4.93%	--	+11.01%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-29	1.6119	1.8859	+0.08%	+5.75%	+22.58%	+105.80%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-29	1.5208	1.7948	+0.08%	+5.33%	+21.18%	+94.74%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-29	1.8277	1.8627	+0.08%	+3.25%	+11.65%	+87.63%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-29	1.6820	1.7170	+0.07%	+2.84%	+10.15%	+72.75%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-29	1.1767	1.3557	+0.06%	+1.47%	--	+6.47%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-29	1.1174	1.7904	+0.05%	+1.36%	+11.06%	+93.65%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-29	1.1794	1.3584	+0.05%	+1.55%	--	+6.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-29	1.1849	1.8759	+0.05%	+1.77%	+12.40%	+115.12%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-29	1.0438	1.0838	+0.05%	+0.79%	+5.77%	+8.58%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-29	1.0536	1.0986	+0.05%	+1.24%	+6.94%	+10.13%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-29	1.1711	1.1711	+0.04%	+7.94%	+19.12%	+17.11%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-29	1.1929	1.1929	+0.04%	+8.37%	+20.57%	+19.29%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-29	1.0574	1.1441	+0.04%	+1.79%	+12.13%	+14.99%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-29	1.0722	1.1128	+0.04%	+1.68%	+7.86%	+11.39%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-29	1.0763	1.1169	+0.04%	+1.87%	+8.34%	+11.82%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-29	1.0768	1.1174	+0.04%	+1.88%	+8.34%	+10.73%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-29	1.0772	1.0772	+0.04%	+1.88%	--	+1.58%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-29	1.0773	1.1179	+0.04%	+1.89%	+8.36%	+11.92%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-29	1.1925	1.1925	+0.03%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-29	1.2583	1.2833	+0.03%	+2.90%	+16.31%	+28.44%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-29	1.2631	1.2881	+0.03%	+2.85%	--	+13.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-29	1.2662	1.2912	+0.03%	+3.01%	+16.54%	+29.23%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-29	1.2670	1.2860	+0.03%	+3.00%	--	+7.86%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-29	1.0135	1.0135	+0.03%	+1.35%	--	+1.35%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-29	1.0156	1.0156	+0.03%	+1.56%	--	+1.56%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-29	1.0088	1.0088	+0.02%	--	--	+0.88%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-29	1.0088	1.0088	+0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-29	1.0176	1.0176	+0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-29	1.0218	1.2943	+0.01%	+2.17%	+7.74%	+33.35%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-29	1.0241	1.2010	+0.01%	+2.34%	+8.36%	+21.77%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-29	1.0392	1.1032	+0.01%	+2.01%	+8.04%	+10.62%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-29	1.0434	1.2092	+0.01%	+1.75%	+7.72%	+22.41%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-29	1.0441	1.0441	+0.01%	+1.29%	--	+4.41%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-29	1.0490	1.2158	+0.01%	+1.85%	+7.98%	+23.13%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-29	1.0601	1.0601	+0.01%	+3.57%	--	+6.01%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-29	1.0669	1.0669	+0.01%	+3.88%	--	+6.69%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-29	1.0678	1.2862	+0.01%	+4.60%	+10.70%	+19.30%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-29	1.0692	1.3067	+0.01%	+3.58%	+10.39%	+20.21%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-29	1.0763	1.0766	+0.01%	+1.46%	--	+7.66%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-29	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.73%	--	+7.91%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-29	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.19%	+5.90%	+7.98%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-29	1.0961	1.2433	+0.01%	+1.49%	+6.80%	+25.34%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-29	1.1097	1.2867	+0.01%	+1.75%	+7.89%	+30.87%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-29	1.1281	1.1484	+0.01%	+5.98%	+14.88%	+14.90%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-29	1.1457	1.1457	+0.01%	+1.72%	+7.60%	+14.57%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-29	1.1466	1.2938	+0.01%	+1.90%	+8.11%	+30.58%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-29	1.1705	1.2135	+0.01%	+1.42%	+5.85%	+21.72%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-29	1.1901	1.1961	+0.01%	+1.45%	+6.26%	+19.62%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-29	1.2024	1.2084	+0.01%	+1.55%	+6.58%	+20.85%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-29	1.0131	1.1675	+0.00%	+1.39%	+6.67%	+59.36%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-29	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.53%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-29	1.0806	1.0806	+0.00%	+0.90%	+3.44%	+40.11%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-29	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.74%	+8.71%	+58.77%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-29	1.2816	1.4806	+0.00%	+1.40%	+6.90%	+49.93%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-29	1.3380	1.5560	+0.00%	+1.81%	+8.19%	+58.02%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-29	0.8699	1.9421	+0.00%	+2.29%	+9.58%	+105.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-29	0.8699	0.8699	+0.00%	+2.28%	--	+2.89%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-29	1.1176	1.4583	+0.00%	+1.21%	+6.79%	+46.40%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-29	1.1402	1.4809	+0.00%	+1.63%	+8.11%	+48.87%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-29	1.1396	1.4803	+0.00%	+1.62%	--	+3.63%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-29	1.0069	1.2906	+0.00%	+1.81%	+6.74%	+32.18%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-29	1.0513	1.2597	+0.00%	+1.40%	+5.40%	+27.22%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-29	1.0302	1.2627	+0.00%	+1.54%	+5.22%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-29	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.14%	+3.96%	+23.88%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-29	1.0565	1.3138	+0.00%	+1.91%	+7.81%	+34.98%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-29	1.1696	1.1806	+0.00%	+1.41%	--	+5.67%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-29	1.1559	1.1929	+0.00%	+1.17%	+5.06%	+11.46%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-29	1.1353	1.1783	+0.00%	+1.01%	+4.59%	+18.13%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-29	1.0873	1.1423	+0.00%	+2.15%	+8.29%	+11.25%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-29	1.0948	1.2378	+0.00%	+2.35%	+8.95%	+25.63%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-29	1.1757	1.1757	+0.00%	+1.42%	+5.86%	+17.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-29	1.1797	1.1797	+0.00%	+1.32%	+5.44%	+8.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-29	1.1628	1.1628	+0.00%	+1.23%	+5.24%	+12.73%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-29	1.1183	1.1183	+0.00%	+0.67%	+3.09%	+11.83%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-29	1.1306	1.1306	+0.00%	+0.81%	+3.55%	+13.06%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-29	1.1293	1.1293	+0.00%	+0.95%	+3.99%	+12.93%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-29	1.2016	1.2076	+0.00%	+1.53%	+6.54%	+20.77%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-29	1.2020	1.2080	+0.00%	+1.53%	--	+6.35%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-29	1.0544	1.1774	+0.00%	+1.80%	+7.49%	+18.52%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-29	1.0782	1.1601	+0.00%	+1.54%	+6.90%	+14.57%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-29	1.0606	1.1455	+0.00%	+1.36%	+6.30%	+14.96%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-29	1.0824	1.1743	+0.00%	+1.77%	+7.63%	+17.93%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-29	1.0936	1.2156	+0.00%	+2.97%	+11.04%	+22.77%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-29	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.55%	+6.53%	+8.85%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-29	1.1387	1.1387	+0.00%	+1.56%	+6.59%	+13.87%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-29	1.1271	1.1271	+0.00%	+1.37%	+5.95%	+12.71%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-29	1.1393	1.1393	+0.00%	+1.56%	+6.65%	+6.65%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-29	1.0795	1.1245	+0.00%	+1.36%	+7.13%	+12.83%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-29	1.0882	1.1332	+0.00%	+1.71%	+7.74%	+13.73%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-29	1.1455	1.1455	+0.00%	+1.71%	+7.59%	+10.18%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-29	1.1338	1.1338	+0.00%	+1.51%	+6.95%	+13.38%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-29	1.1050	1.1290	+0.00%	+2.02%	+7.82%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-29	1.1090	1.1330	+0.00%	+2.12%	+8.13%	+13.37%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-29	1.0845	1.1295	+0.00%	+2.40%	+9.19%	+13.04%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-29	1.1119	1.1139	+0.00%	+1.65%	+6.25%	+11.39%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-29	1.1124	1.1144	+0.00%	+1.66%	+6.29%	+11.45%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-29	1.1029	1.1049	+0.00%	+1.46%	+5.66%	+10.49%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-29	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.66%	+6.30%	+7.68%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-29	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.38%	+6.33%	+8.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-29	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.37%	+6.28%	+7.83%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-29	1.0848	1.0848	+0.00%	+1.42%	+6.35%	+7.89%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-29	1.0336	1.0946	+0.00%	+1.65%	+7.23%	+9.71%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-29	1.0741	1.0741	+0.00%	+1.23%	+5.73%	+7.41%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-29	1.0815	1.0815	+0.00%	+1.44%	+6.37%	+8.15%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-29	1.0931	1.0931	+0.00%	+1.49%	+8.70%	+9.31%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-29	1.1005	1.1005	+0.00%	+1.69%	+9.36%	+10.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-29	1.0990	1.0990	+0.00%	+1.57%	--	+9.06%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-29	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.85%	+8.00%	+8.41%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-29	1.1141	1.1344	+0.00%	+5.59%	+13.52%	+13.49%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-29	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.47%	--	+2.54%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-29	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.65%	+7.36%	+7.75%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-29	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.85%	--	+6.88%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-29	1.0945	1.0945	+0.00%	+1.95%	--	+9.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-29	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.74%	--	+8.81%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-29	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.53%	--	+7.29%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-29	1.0793	1.0793	+0.00%	+1.73%	--	+5.31%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-29	1.0819	1.0822	+0.00%	+1.65%	--	+8.22%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-29	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.49%	--	+4.90%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-29	1.0531	1.0531	+0.00%	+1.70%	--	+5.31%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-29	1.0463	1.0463	+0.00%	+2.83%	--	+4.63%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-29	1.0427	1.0427	+0.00%	+2.63%	--	+4.27%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-29	1.0161	1.0161	+0.00%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-29	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-29	1.0202	1.0202	+0.00%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-29	1.1895	1.2685	-0.01%	+2.50%	+8.91%	+18.92%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-29	1.1883	1.3003	-0.01%	+2.03%	+9.67%	+32.16%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-29	1.1097	1.1497	-0.01%	+2.32%	+8.90%	+11.99%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-29	1.0668	1.2461	-0.01%	+1.33%	+7.79%	+26.91%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-29	1.0610	1.1144	-0.01%	+2.13%	+9.10%	+11.61%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-29	1.0576	1.0576	-0.01%	+1.89%	--	+5.76%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-29	1.0575	1.1109	-0.01%	+2.03%	+8.87%	+11.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-29	1.0559	1.0939	-0.01%	+1.65%	+9.30%	+9.55%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-29	1.0518	1.0618	-0.01%	+2.30%	--	+6.21%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-29	1.0419	1.0519	-0.01%	+2.12%	--	+5.21%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-29	1.0342	1.2114	-0.01%	+1.96%	+8.10%	+23.03%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-29	1.0230	1.2187	-0.01%	+2.04%	+8.37%	+23.90%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-29	101.8724	1.0187	-0.01%	--	--	+1.87%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-29	1.2014	1.2804	-0.02%	+2.70%	+9.60%	+28.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-29	1.1907	1.3427	-0.02%	+2.43%	+10.91%	+37.76%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-29	1.1831	1.1831	-0.02%	+1.30%	+8.83%	+18.31%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-29	1.1650	1.2440	-0.02%	+2.29%	+8.30%	+25.13%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-29	1.1534	1.1534	-0.02%	+0.90%	+7.53%	+15.34%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-29	1.0922	1.3171	-0.02%	+2.00%	+9.58%	+12.22%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-29	1.0831	1.2790	-0.02%	+1.60%	+8.23%	+10.41%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-29	1.0501	1.1018	-0.02%	+1.83%	+8.16%	+10.43%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-29	1.0436	1.0816	-0.02%	+1.37%	+8.29%	+8.30%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-29	1.0390	1.0907	-0.02%	+1.44%	+6.87%	+9.28%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-29	1.0236	1.1036	-0.02%	+2.52%	+7.72%	+10.75%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-29	1.1692	1.1692	-0.03%	+1.09%	+8.13%	+15.16%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-29	1.1567	1.1567	-0.03%	+2.20%	+7.75%	+15.67%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-29	1.1743	1.1743	-0.03%	+2.50%	+8.72%	+17.43%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-29	1.1688	1.1688	-0.03%	+2.29%	+8.06%	+16.88%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-29	0.9998	1.0404	-0.11%	-3.29%	+2.25%	+3.88%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-29	1.0104	1.0510	-0.12%	-3.03%	+3.15%	+4.96%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-29	1.5316	1.5316	-0.16%	--	--	+11.44%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-29	1.4901	2.2402	-0.16%	+20.87%	+29.65%	+173.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-29	1.4701	2.1655	-0.16%	+20.39%	+28.10%	+159.28%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-24	0.9787	0.9787	-0.16%	--	--	-2.13%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-24	0.9784	0.9784	-0.18%	--	--	-2.16%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-24	1.4902	1.4902	+5.78%	+30.83%	--	+49.02%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-24	1.0013	1.0013	+3.42%	--	--	+0.13%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-24	1.0007	1.0007	+3.41%	--	--	+0.07%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-29	1.0552	1.0552	+2.85%	+11.65%	+26.84%	+5.52%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-29	1.0343	1.0343	+2.84%	+11.10%	+25.10%	+3.43%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-29	1.7502	1.7502	+2.66%	-14.72%	-12.18%	-8.76%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-29	1.7659	1.7659	+2.66%	-14.52%	-11.62%	-7.94%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-29	1.7969	1.7969	+2.66%	-14.18%	-10.54%	+79.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.2063	1.2063	+2.44%	+23.99%	+32.71%	+20.63%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.1854	1.1854	+2.44%	+23.49%	+31.11%	+18.54%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-29	1.4203	1.4203	+2.37%	+15.68%	+26.79%	+42.03%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-29	0.9045	0.9045	+2.37%	+1.10%	-4.78%	-9.55%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-29	0.8798	0.8798	+2.36%	+0.47%	-6.49%	-12.02%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-29	1.6082	1.6082	+2.10%	+40.41%	+73.56%	+60.82%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-29	1.5777	1.5777	+2.10%	+39.72%	+71.17%	+57.77%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-29	4.422	4.422	+2.05%	+38.49%	+43.43%	+25.23%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-29	4.500	5.069	+2.04%	+39.06%	+45.16%	+530.37%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-29	1.155	1.490	+2.03%	+32.00%	+33.99%	+52.78%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-29	4.374	4.374	+2.03%	+38.11%	+42.48%	+23.87%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-29	0.9985	0.9985	+2.00%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-29	0.8480	0.8480	+2.00%	--	--	-15.20%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-29	0.9969	0.9969	+2.00%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-29	0.8490	0.8490	+1.99%	--	--	-15.10%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-29	1.191	1.526	+1.97%	+31.46%	+32.33%	+55.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.0003	1.0003	+1.97%	+27.41%	+34.14%	+0.03%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-27	0.9806	0.9806	+1.97%	+26.91%	+32.53%	-1.94%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-27	1.1518	1.1518	+1.95%	+27.12%	+47.18%	+15.18%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-27	1.5410	1.5410	+1.88%	+37.64%	+54.95%	+54.10%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.2809	1.2809	+1.80%	+31.70%	+43.12%	+28.09%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.2546	1.2546	+1.80%	+31.04%	+40.98%	+25.46%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.2808	1.2808	+1.67%	+26.24%	+32.97%	+28.08%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.2590	1.2590	+1.66%	+25.60%	+30.98%	+25.90%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.6206	1.6206	+1.64%	+19.90%	+22.95%	+62.06%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.6459	1.6459	+1.64%	+20.38%	+24.52%	+19.65%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1849	1.1849	+1.64%	+24.03%	+32.20%	+18.49%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.1613	1.1613	+1.63%	+23.41%	+30.22%	+16.13%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-29	1.0488	1.0488	+1.62%	--	--	+4.88%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-29	1.0455	1.0455	+1.60%	--	--	+4.55%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-29	4.641	4.641	+1.55%	-4.96%	-25.23%	+364.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-29	1.7030	1.7030	+1.55%	-13.26%	-14.26%	+70.30%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-29	1.6568	1.6568	+1.54%	-13.78%	-15.84%	-16.50%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-29	1.9144	1.9144	+1.54%	-13.61%	-1.28%	-3.52%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-29	1.8296	1.8296	+1.54%	+33.85%	+80.72%	+82.96%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-29	1.8048	1.8048	+1.54%	+33.32%	+78.52%	+80.48%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-29	1.6648	1.6648	+1.49%	+28.88%	+74.64%	+66.48%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-29	1.6392	1.6392	+1.49%	+28.34%	+72.89%	+63.92%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-27	1.1559	1.1559	+1.48%	--	--	-8.17%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-27	1.1552	1.1552	+1.48%	+15.57%	--	+15.52%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.6547	1.6547	+1.45%	+18.36%	+21.70%	+17.31%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.6325	1.6325	+1.45%	+17.96%	+20.37%	+63.25%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-29	1.0769	1.0769	+1.44%	--	--	+7.69%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-29	1.0774	1.0774	+1.44%	--	--	+7.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-29	0.7314	0.7314	+1.36%	-4.30%	-7.91%	-26.86%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-29	1.0511	1.0511	+1.30%	--	--	+5.11%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-29	1.0468	1.0468	+1.30%	--	--	+4.68%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-29	1.0598	1.0598	+1.27%	+28.52%	+22.51%	+5.98%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-29	1.0393	1.0393	+1.27%	+28.01%	+21.05%	+3.93%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-29	1.4861	1.4861	+1.25%	+80.42%	+49.85%	+48.61%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-29	1.5172	1.5172	+1.25%	+81.51%	+52.65%	+51.72%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-29	0.8462	0.8462	+1.22%	+64.41%	+32.88%	-15.38%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-29	0.8219	0.8219	+1.22%	+63.43%	+30.52%	-17.81%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-27	1.3381	1.3381	+1.19%	+17.87%	--	+33.81%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.5393	1.5393	+1.14%	+20.52%	+21.45%	+53.93%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.5582	1.5582	+1.14%	+20.90%	+22.64%	+19.58%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-29	3.115	3.115	+1.07%	+94.32%	+80.27%	+74.90%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-29	3.145	3.145	+1.06%	+94.74%	+81.37%	+71.95%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-29	1.2529	1.2529	+1.06%	+22.25%	--	+25.29%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-29	1.8973	1.8973	+1.05%	+16.92%	+34.67%	+89.73%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-29	1.7881	1.7881	+1.05%	+15.98%	+31.47%	+78.81%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-29	3.173	3.173	+1.05%	+95.02%	+82.46%	+217.30%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-29	1.2603	1.2603	+1.05%	+22.72%	--	+26.03%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-27	1.3610	1.3610	+1.05%	+36.40%	+63.19%	+36.10%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-29	1.1862	1.4862	+1.04%	+17.81%	--	+30.84%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-29	1.2201	1.2201	+1.00%	+9.48%	--	+22.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-29	1.2067	1.2067	+1.00%	+8.83%	--	+20.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-29	1.0216	1.0216	+0.95%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-29	1.0250	1.0250	+0.95%	--	--	+2.50%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-27	1.3789	1.3789	+0.94%	+19.56%	--	+37.89%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-29	2.3571	2.3781	+0.91%	+18.53%	+35.97%	+140.42%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-29	2.2704	2.2704	+0.91%	+17.59%	+32.76%	+1.09%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-29	2.3318	2.3318	+0.90%	+18.28%	+34.99%	+1.87%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-29	0.7833	4.2555	+0.89%	+42.96%	+38.29%	+515.19%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.1305	1.1305	+0.88%	+10.78%	+17.88%	+17.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1183	1.1183	+0.87%	+10.46%	+16.85%	+11.83%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-29	0.6411	0.6411	+0.85%	+12.61%	+28.84%	-35.89%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-29	3.447	5.144	+0.85%	+28.43%	+34.70%	+730.90%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-29	0.6553	0.6553	+0.85%	+13.08%	+30.41%	-34.47%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-29	1.6462	1.6462	+0.80%	+19.80%	+39.12%	+64.62%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-29	1.6235	1.6235	+0.80%	+19.32%	+38.45%	+2.15%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-29	1.5994	1.5994	+0.80%	+19.07%	+36.28%	+0.63%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-29	2.024	2.024	+0.80%	+41.84%	+31.86%	-13.32%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-29	2.038	2.038	+0.79%	+42.12%	+32.42%	-12.72%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-29	1.1916	1.1916	+0.78%	+9.93%	+36.87%	+19.16%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-29	1.3611	1.3611	+0.78%	+24.03%	--	+36.11%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-29	2.077	2.077	+0.78%	+42.65%	+34.26%	+107.70%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-29	1.1630	1.1630	+0.77%	+9.38%	+34.84%	+16.30%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-29	1.3467	1.3467	+0.77%	+23.29%	--	+34.67%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-29	1.2293	1.4793	+0.75%	+22.31%	+29.10%	+42.41%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-29	1.1091	1.1091	+0.74%	+8.55%	--	+10.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-29	1.1041	1.1041	+0.72%	+8.11%	--	+10.41%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-29	1.1460	1.1460	+0.69%	+6.54%	+12.75%	-5.26%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-29	1.1777	1.1777	+0.68%	+7.23%	+14.88%	+17.77%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-29	1.1489	1.1489	+0.68%	+6.49%	+12.73%	-5.02%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-29	1.1071	1.1071	+0.67%	+6.88%	+14.37%	+10.71%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-29	1.1453	1.1453	+0.62%	+16.16%	--	+25.88%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-29	1.1464	1.1464	+0.62%	+16.17%	+27.26%	+14.64%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-29	1.1190	1.1190	+0.62%	+15.71%	+25.73%	+11.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-29	1.2241	1.2241	+0.59%	+12.92%	--	+22.41%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.0553	1.0913	+0.59%	+7.05%	+13.21%	+9.12%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-29	1.2155	1.2155	+0.59%	+12.45%	--	+21.55%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.0646	1.1046	+0.59%	+7.38%	+14.32%	+15.09%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-29	1.7953	1.7953	+0.58%	+18.19%	+11.56%	+79.53%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-29	1.7358	1.7358	+0.53%	-14.69%	--	+8.39%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-29	1.7388	1.7388	+0.53%	-14.18%	+0.79%	+73.88%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.1236	1.1236	+0.51%	+7.06%	+14.55%	+15.91%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1122	1.1122	+0.51%	+6.78%	+13.63%	+11.22%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-29	0.6732	0.6732	+0.48%	-21.01%	-13.64%	-25.03%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-29	0.6778	0.6778	+0.47%	-20.85%	-13.12%	-24.51%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-29	1.4306	1.4306	+0.47%	-14.64%	+58.60%	+43.06%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-29	1.4002	1.4002	+0.47%	-14.99%	+56.69%	+40.02%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-29	0.6898	0.6898	+0.47%	-20.53%	-12.28%	-31.45%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-29	2.2327	2.2327	+0.46%	+88.96%	+98.73%	+123.27%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-29	1.5869	1.5869	+0.45%	+16.68%	+28.17%	+58.69%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-29	1.2968	1.7968	+0.45%	+11.89%	+11.05%	+82.81%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-29	1.5785	1.5785	+0.45%	+16.19%	--	+28.46%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.0980	1.0980	+0.44%	+9.42%	+16.03%	+9.80%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.1102	1.1102	+0.43%	+9.75%	+17.07%	+17.07%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-29	0.9183	0.9183	+0.43%	+36.61%	+43.51%	-8.17%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-29	0.8761	0.8761	+0.40%	+16.38%	-0.73%	-12.39%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-29	0.8448	0.8448	+0.39%	+15.68%	-2.50%	-15.52%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-29	2.577	3.210	+0.39%	+29.95%	+20.62%	+242.62%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-29	0.8035	0.8035	+0.34%	+11.29%	-0.01%	-19.65%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-29	0.8639	0.8639	+0.34%	+41.25%	+47.20%	-13.61%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-29	0.8363	0.8363	+0.34%	+40.46%	+44.61%	-16.37%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-29	2.122	2.501	+0.33%	+3.01%	+8.65%	+175.79%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-29	0.7894	0.7894	+0.33%	+10.84%	-1.21%	-21.06%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-29	1.1735	1.1735	+0.32%	+4.99%	+17.51%	+17.35%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-29	1.1607	1.1607	+0.31%	+4.63%	+16.28%	+16.07%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-29	1.2485	1.2485	+0.29%	+5.08%	--	+19.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-29	1.2486	1.2486	+0.29%	+5.09%	+15.74%	+24.86%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-29	1.2219	1.2219	+0.29%	+4.68%	+14.36%	+22.19%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	0.9982	0.9982	+0.27%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.0002	1.0002	+0.27%	--	--	+0.02%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-29	1.867	1.867	+0.27%	+23.56%	+18.24%	+86.70%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-29	2.9630	8.4932	+0.21%	+25.24%	+14.40%	+1706.78%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-29	0.9766	1.0266	+0.19%	+5.74%	+5.31%	+2.46%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-29	1.0875	1.0875	+0.19%	+32.09%	+37.38%	+8.75%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	0.9967	0.9967	+0.19%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	0.9979	0.9979	+0.19%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1279	1.1279	+0.19%	+6.60%	+13.30%	+12.79%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-27	1.1395	1.1395	+0.18%	+6.86%	+14.21%	+14.76%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-29	1.6052	1.6052	+0.18%	+8.12%	+15.95%	+60.52%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-29	1.5518	1.5518	+0.18%	+7.69%	+14.57%	+55.18%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-29	1.0022	1.0022	+0.12%	+4.06%	+10.75%	+0.22%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-29	2.581	2.636	+0.12%	-3.66%	+51.82%	+171.53%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-29	2.697	2.752	+0.11%	-3.30%	+53.68%	+183.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-29	1.841	1.841	+0.11%	-5.49%	+48.47%	+5.02%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-29	1.854	1.854	+0.11%	-5.31%	+49.16%	+5.76%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-29	1.890	1.890	+0.11%	-4.93%	+51.08%	+89.00%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-29	1.1768	1.1768	+0.10%	+4.78%	+12.67%	+17.68%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-29	1.1642	1.1642	+0.09%	+4.57%	+11.99%	+12.13%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-29	1.1495	1.1495	+0.09%	+1.54%	+10.58%	+14.95%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-29	1.1696	1.1696	+0.09%	+1.89%	--	+13.13%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-29	1.1697	1.1697	+0.09%	+1.89%	+11.74%	+16.97%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-29	1.227	1.227	+0.08%	+7.07%	+2.59%	-3.76%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-29	1.295	1.295	+0.08%	+7.92%	+5.20%	+29.50%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.0998	1.0998	+0.07%	+3.45%	+9.49%	+9.98%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1111	1.1111	+0.07%	+3.76%	+10.47%	+11.11%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-29	1.5403	1.5403	+0.06%	+4.56%	+13.09%	+54.03%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-29	1.5131	1.5131	+0.05%	+4.19%	+11.92%	+11.26%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-29	1.7777	1.8207	+0.03%	+23.82%	+32.78%	+83.46%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-29	1.8509	1.8939	+0.03%	+24.32%	+34.35%	+90.88%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-29	1.0812	1.0812	+0.03%	+4.53%	+10.07%	+8.12%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-24	1.3130	1.3130	+0.02%	+1.14%	+3.82%	+31.30%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-29	1.0607	1.0607	+0.02%	+4.12%	+8.76%	+6.07%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-29	1.0813	1.0813	+0.02%	+4.54%	+10.08%	+8.13%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-24	1.2483	1.2483	+0.02%	+1.05%	+2.50%	+24.83%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-29	0.9563	0.9563	+0.01%	+1.22%	-6.34%	-4.37%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-29	0.9746	0.9746	+0.01%	+1.84%	-4.63%	-2.54%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-29	1.0246	1.0246	+0.01%	+1.18%	+6.33%	+2.46%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-29	1.2026	1.2026	+0.01%	+3.66%	+15.91%	+20.26%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-29	3.221	4.550	-0.03%	+26.41%	+18.25%	+547.94%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-29	3.161	3.161	-0.03%	+25.94%	+16.90%	-10.33%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-29	3.134	3.134	-0.03%	+25.66%	+16.12%	-7.90%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-29	1.1909	1.1909	-0.03%	+4.81%	+12.41%	+19.09%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-29	1.1766	1.1766	-0.04%	+4.45%	+11.22%	+12.22%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-29	8.766	9.016	-0.05%	+66.75%	+90.57%	+953.19%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-29	1.0455	1.0455	-0.05%	+3.23%	+2.35%	+4.55%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9994	0.9994	-0.06%	--	--	-0.06%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9993	0.9993	-0.07%	--	--	-0.07%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-29	1.4723	1.4723	-0.12%	+18.95%	+22.39%	+47.23%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-29	1.4333	1.4333	-0.13%	+18.47%	+20.92%	+43.33%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-29	1.4979	1.4979	-0.19%	+49.69%	+62.64%	+49.79%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-29	1.5307	1.5307	-0.20%	+50.57%	+65.59%	+53.07%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-29	2.1996	3.6006	-0.31%	+22.81%	+7.12%	+386.09%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-29	0.7164	0.7164	-0.33%	-14.15%	+5.77%	-28.36%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-29	0.6832	0.6832	-0.34%	-14.84%	+3.26%	-31.68%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-29	1.422	1.796	-0.35%	+52.41%	+41.49%	+88.25%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-29	1.389	1.763	-0.36%	+51.80%	+39.88%	+84.17%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-29	1.2447	1.2447	-0.37%	+64.12%	+98.33%	+24.47%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-29	1.2109	1.2109	-0.37%	+63.30%	+95.37%	+21.09%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-29	1.3694	1.3694	-0.42%	+18.67%	+29.31%	+36.94%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-29	1.3202	1.3202	-0.42%	+17.96%	+27.00%	+32.02%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-29	1.0731	1.0731	-0.44%	+29.96%	+20.36%	+7.31%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-29	1.0484	1.0484	-0.44%	+29.19%	+18.21%	+4.84%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-29	0.7586	0.7586	-0.46%	+17.63%	+39.99%	-24.14%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-29	0.7778	0.7778	-0.46%	+18.22%	+42.12%	-22.22%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-29	0.6453	0.6453	-0.55%	+8.55%	+11.99%	-35.47%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-29	0.6668	0.6668	-0.57%	+9.20%	+14.02%	-33.32%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-29	1.3090	1.3090	-0.57%	+30.87%	+43.47%	+30.90%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-29	1.2876	1.2876	-0.57%	+30.55%	+41.98%	+28.76%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-29	1.2170	1.2170	-0.58%	--	--	+21.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-29	1.2145	1.2145	-0.58%	--	--	+21.45%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-29	1.2468	1.2468	-0.58%	+29.71%	+48.11%	+24.68%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-29	1.2762	1.2762	-0.59%	+30.37%	+50.37%	+27.62%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-29	1.4063	1.4063	-0.73%	+69.09%	+56.60%	+40.63%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-29	1.3795	1.3795	-0.74%	+68.29%	+54.22%	+37.95%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-29	0.5547	0.5547	-0.77%	+6.51%	+9.84%	-44.53%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-29	1.1245	1.1245	-0.78%	+33.81%	+71.16%	+12.45%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-29	1.1580	1.1580	-0.78%	+34.64%	+74.42%	+15.80%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-29	1.2590	1.2590	-0.80%	+5.81%	--	+25.90%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-29	1.2838	1.2838	-0.80%	+6.45%	--	+28.38%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-29	4.4846	4.4846	-0.88%	+65.67%	+123.92%	+348.46%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-29	4.2307	4.2307	-0.88%	+64.34%	+118.49%	+323.07%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.1057	1.1057	-0.89%	+3.35%	+8.17%	+10.57%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.0918	1.0918	-0.89%	+3.03%	+7.19%	+9.18%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-29	1.0291	1.0291	-0.97%	+17.18%	+21.37%	+2.91%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-29	1.9688	1.9688	-0.98%	+62.29%	+94.37%	+96.88%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-29	2.0155	2.0155	-0.98%	+63.26%	+98.10%	+101.55%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-29	0.9916	0.9916	-0.98%	+16.48%	+19.21%	-0.84%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-29	1.9832	1.9832	-0.98%	+62.61%	+95.50%	+98.32%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-29	1.7590	1.8220	-1.03%	-4.16%	+153.60%	+84.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-29	1.7253	1.7883	-1.03%	-4.55%	+150.58%	+80.89%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-29	3.423	3.423	-1.07%	+26.54%	+23.80%	+17.07%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-29	3.409	3.409	-1.07%	+26.26%	+23.25%	+16.59%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-29	3.488	3.740	-1.08%	+27.02%	+25.51%	+289.75%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-29	1.536	1.536	-1.09%	+25.39%	-4.36%	+53.60%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-29	1.6930	1.6930	-1.17%	+42.03%	+51.51%	+69.30%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-29	1.7591	1.7591	-1.17%	+42.89%	+54.27%	+75.91%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-29	1.3927	1.3927	-1.19%	+86.09%	+98.39%	+39.27%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-29	1.5462	1.5462	-1.21%	+85.55%	+100.73%	+54.62%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-29	1.5776	1.5776	-1.21%	+86.30%	+103.17%	+57.76%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-29	0.7151	0.7151	-1.28%	+17.85%	--	+49.76%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-29	0.7003	0.7003	-1.30%	+17.36%	--	+48.21%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-29	2.5342	2.5342	-1.34%	+118.00%	+178.79%	+153.42%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-29	2.4896	2.4896	-1.34%	+117.11%	+175.46%	+148.96%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-29	1.3204	1.4277	-1.40%	+33.01%	+56.88%	+43.61%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	0.9853	0.9853	-1.47%	--	--	-1.47%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	0.9830	0.9830	-1.47%	--	--	-1.70%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-29	1.3672	1.3672	-1.51%	+95.76%	+104.09%	+36.72%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-29	1.4055	1.4055	-1.51%	+96.74%	+107.27%	+40.55%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-29	1.933	1.933	-1.58%	+37.48%	+20.29%	+93.30%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-28	1.0636	1.0636	-1.58%	--	--	+6.36%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-29	0.9759	0.9759	-1.58%	--	--	-2.41%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-28	1.0629	1.0629	-1.58%	--	--	+6.29%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-29	0.9715	0.9715	-1.59%	--	--	-2.85%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-29	1.883	1.883	-1.62%	+36.95%	+18.88%	+88.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-29	1.4724	1.4724	-1.76%	+21.78%	--	+47.24%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-29	1.4876	1.4876	-1.76%	+22.45%	--	+48.76%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-29	2.4786	2.4786	-1.83%	+113.97%	+127.73%	+147.86%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-29	0.5677	0.5677	-2.05%	-24.74%	-23.53%	-43.23%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-29	1.9875	1.9875	-2.89%	+72.96%	--	+98.75%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-29	2.0240	2.0240	-2.89%	+73.99%	--	+102.40%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-29	1.0224	1.0224	-3.07%	+22.84%	+27.64%	+2.24%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-29	1.2107	1.2107	-3.49%	+6.41%	--	+21.07%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-29	1.2254	1.2254	-3.50%	+7.01%	--	+22.54%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-29	1.1560	1.1560	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-29	1.1504	1.1504	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-29	1.4404	1.4404	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-29	1.4465	1.4465	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-29	1.0556	1.0556	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-29	1.0512	1.0512	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-29	1.1900	1.1900	+2.77%	-17.85%	+3.55%	+19.00%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-29	0.7657	0.7657	+2.63%	-17.22%	+1.86%	-23.43%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-29	0.7578	0.7578	+2.61%	-17.39%	+1.23%	-24.22%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-29	1.1554	1.3004	+1.82%	-2.85%	+27.20%	+32.10%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-29	1.1504	1.1504	+1.81%	-2.99%	+26.88%	+15.04%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-28	1.6132	1.6132	+1.13%	+38.06%	+49.50%	+61.32%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-29	1.0395	1.0395	+1.09%	-20.34%	+19.73%	+3.95%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-28	1.4980	1.4980	+1.07%	+34.68%	+41.08%	+49.80%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-28	1.5098	1.5098	+1.06%	+35.01%	+42.06%	+50.98%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-28	2.5544	2.5544	+1.04%	+13.31%	+35.00%	+155.44%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-28	$1.5345	$1.5345	+1.03%	+42.00%	+49.21%	+53.45%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-29	1.5276	1.5276	+1.03%	-19.48%	--	+52.76%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-29	1.5200	1.5200	+1.02%	-19.65%	--	+52.00%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-28	$2.5103	$2.5103	+1.01%	+19.21%	+41.77%	+151.03%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-28	$2.5103	$2.5103	+1.01%	+19.21%	+41.77%	+151.03%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-28	1.0047	1.0047	+0.14%	-2.40%	+0.39%	+0.47%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-28	1.0375	1.0375	+0.14%	-2.01%	+1.63%	+3.75%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-28	$1.0530	$1.0530	+0.11%	+3.06%	+6.72%	+5.30%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-28	$1.0103	$1.0103	+0.11%	+2.65%	+5.43%	+1.03%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-28	1.5040	1.5040	-0.04%	+12.71%	--	+50.40%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-28	2.1272	2.1272	-0.18%	-11.03%	+3.07%	+112.72%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-28	1.9639	1.9639	-0.18%	-11.92%	+0.02%	+96.39%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-28	$2.1385	$2.1385	-0.21%	-6.40%	+8.24%	+113.85%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-28	1.5558	1.5558	-0.90%	+10.22%	--	+55.58%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-28	1.5527	1.5527	-0.91%	+10.11%	--	+23.17%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-28	1.5376	1.5376	-0.91%	+9.78%	--	+53.76%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-28	$1.6448	$1.6448	-0.93%	+15.96%	--	+64.48%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-28	2.0549	2.0549	-0.95%	+12.78%	+65.93%	+105.49%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-28	1.193	1.343	-1.08%	-16.63%	+65.92%	+23.73%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-28	1.175	1.175	-1.09%	-17.14%	+63.88%	+28.42%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-28	1.550	1.550	-1.34%	+12.81%	+77.96%	+79.61%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-28	1.571	1.571	-1.38%	+13.27%	+80.37%	+57.10%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-28	1.2035	1.2035	-1.39%	-12.71%	-4.39%	+20.35%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-28	1.2313	1.2313	-1.39%	-12.19%	-2.68%	+23.13%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-28	$1.2497	$1.2497	-1.41%	-7.61%	+2.19%	+24.97%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-28	$1.2467	$1.2467	-1.42%	-7.62%	+2.18%	+24.67%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-28	4.8736	4.8736	-2.27%	+15.34%	+77.48%	+387.36%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-28	4.7840	4.7840	-2.27%	+14.86%	+75.11%	+125.34%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-28	4.7406	4.7406	-2.27%	+14.65%	+74.09%	+123.40%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-28	$5.0887	$5.0887	-2.30%	+21.31%	--	+52.55%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-29	0.8464	0.8464	+2.61%	--	--	-15.36%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-29	0.8468	0.8468	+2.61%	--	--	-15.32%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-29	0.8046	0.8046	+2.09%	--	--	-19.54%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-29	0.8058	0.8058	+2.09%	--	--	-19.42%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-29	0.7166	0.7166	+2.01%	-23.95%	--	-28.34%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-29	1.0486	1.0486	+2.00%	--	--	+4.86%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-29	0.7187	0.7187	+2.00%	-23.80%	--	-28.13%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-29	1.0516	1.0516	+2.00%	--	--	+5.16%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-29	1.1929	1.1929	+1.81%	-12.68%	-14.41%	+19.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-29	1.2212	1.2212	+1.80%	-12.33%	-13.38%	+22.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-29	2.1441	2.1441	+1.72%	+16.21%	+6.70%	+114.41%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-29	2.0983	2.0983	+1.72%	+15.92%	+5.90%	+109.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-29	1.8295	1.8295	+1.64%	+35.06%	--	+82.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-29	1.8490	1.8490	+1.64%	+35.60%	--	+84.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-29	0.6630	0.6630	+1.64%	-17.02%	-28.56%	-33.70%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-29	0.6596	0.6596	+1.63%	-17.14%	-28.87%	-34.04%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-29	0.6690	0.6690	+1.63%	-16.81%	-28.02%	-33.10%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-29	1.1293	1.1293	+1.57%	-10.39%	+8.17%	+12.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-29	1.1177	1.1177	+1.57%	-10.61%	+7.36%	+11.77%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-29	0.9172	0.9172	+1.51%	-9.39%	-14.17%	-8.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-29	0.8907	0.8907	+1.49%	-9.77%	-15.20%	-10.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-29	1.1533	1.1533	+1.45%	--	--	+15.33%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-29	1.1555	1.1555	+1.45%	--	--	+15.55%	399006 创业板指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-29	1.5665	1.5665	+1.42%	+9.11%	+12.37%	+56.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-29	1.5367	1.5367	+1.42%	+8.78%	+11.36%	+53.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-29	1.1038	1.1806	+1.41%	+1.58%	--	+18.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-29	1.1058	1.1863	+1.41%	+1.79%	--	+19.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-29	1.0033	1.0033	+1.36%	--	--	+0.33%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-29	1.0018	1.0018	+1.36%	--	--	+0.18%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-29	0.7854	0.7854	+1.34%	-19.11%	-23.42%	-21.46%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-29	1.1733	1.2183	+1.34%	+5.87%	--	+22.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-29	1.1688	1.2068	+1.34%	+5.45%	--	+20.82%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-29	0.8123	0.8123	+1.32%	-18.79%	-22.50%	-18.77%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-29	1.8700	1.8700	+1.26%	-15.79%	-29.71%	+87.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-29	1.8467	1.8467	+1.26%	-16.00%	-30.23%	-41.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-29	0.5147	0.5147	+1.20%	-5.21%	-0.50%	-48.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-29	0.5009	0.5009	+1.19%	-5.58%	-1.71%	-49.91%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-29	1.0493	1.0493	+1.10%	-9.78%	-17.28%	+4.93%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-29	1.0150	1.0150	+1.09%	-10.15%	-18.27%	+1.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-29	1.3355	1.3355	+0.98%	+28.22%	--	+33.55%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-29	1.3386	1.3386	+0.98%	+28.46%	--	+33.86%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-29	0.9884	0.9884	+0.88%	-5.29%	+6.29%	-1.16%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-29	1.0292	1.0292	+0.87%	-4.92%	+7.57%	+2.92%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-29	0.6992	0.6992	+0.82%	+30.13%	+11.25%	-30.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-29	0.6878	0.6878	+0.82%	+29.63%	+9.92%	-5.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-29	0.6906	0.6906	+0.82%	+29.81%	+10.41%	-30.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-29	1.5661	1.5661	+0.69%	-27.11%	--	+56.61%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-29	1.5731	1.5731	+0.68%	-26.97%	--	+57.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-29	1.0421	1.0421	+0.68%	+1.80%	--	+4.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-29	1.0399	1.0399	+0.67%	+1.59%	--	+3.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-29	1.2817	1.2817	+0.67%	+15.76%	+22.39%	+28.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-29	1.2590	1.2590	+0.66%	+15.53%	+21.62%	+25.90%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-29	0.9281	0.9281	+0.59%	-4.71%	+7.43%	-7.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-29	0.9157	0.9157	+0.58%	-5.09%	+6.16%	+10.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-29	2.0262	2.0262	+0.56%	+38.68%	--	+102.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-29	2.0357	2.0357	+0.55%	+38.96%	--	+103.57%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-29	1.2436	1.2436	+0.48%	+8.60%	--	+24.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-29	1.2465	1.2465	+0.48%	+8.82%	--	+24.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-29	1.0553	1.0553	+0.43%	--	--	+5.53%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-29	1.0556	1.0556	+0.43%	--	--	+5.56%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-29	1.4631	1.4631	+0.10%	-3.41%	+37.60%	+46.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-29	1.4728	1.4728	+0.10%	-3.30%	+38.02%	+47.28%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-29	1.7434	1.7434	+0.02%	+33.67%	+81.02%	+74.34%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-29	1.7670	1.7670	+0.02%	+34.00%	+82.81%	+76.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-29	0.4885	0.4885	-0.14%	+8.10%	-26.71%	-51.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-29	0.4827	0.4827	-0.14%	+7.82%	-27.27%	-51.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-29	0.8789	0.8789	-0.72%	--	--	-12.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-29	0.8781	0.8781	-0.72%	--	--	-12.19%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-29	3.4137	3.4137	-1.22%	+102.98%	--	+241.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-29	3.3974	3.3974	-1.22%	+102.58%	--	+239.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-29	2.4660	2.4660	-2.01%	+74.51%	--	+146.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-29	2.4556	2.4556	-2.02%	+74.16%	--	+145.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-29	1.9059	1.9059	-3.03%	+112.14%	+176.62%	+90.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-29	1.8792	1.8792	-3.03%	+111.48%	+174.10%	+87.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-29	1.4460	1.4460	+1.05%	+19.16%	+27.49%	+44.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-29	1.4174	1.4174	+1.05%	+18.92%	+26.71%	+41.74%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-29	0.9953	0.9953	+1.04%	--	--	-0.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-29	1.3116	1.3116	+1.02%	+1.90%	--	+31.16%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-29	1.9201	1.9201	+1.02%	+20.91%	+24.71%	+92.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-29	1.8945	1.8945	+1.01%	+20.42%	+23.23%	+19.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-29	1.2974	1.2974	+1.01%	+1.49%	--	+29.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-29	1.0527	1.0527	+0.96%	+4.77%	+6.42%	+5.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-29	1.0664	1.0664	+0.96%	+5.19%	+7.74%	+6.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-29	1.0576	1.0576	+0.81%	-26.13%	+21.75%	+5.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-29	1.0728	1.0728	+0.81%	-25.83%	+23.23%	+7.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-29	1.1110	1.1110	+0.78%	+13.41%	+19.55%	+11.10%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-29	1.1168	1.1168	+0.78%	+13.55%	+19.92%	+11.68%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-29	1.5845	1.5845	+0.65%	+11.87%	+21.28%	+58.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-29	1.5549	1.5549	+0.65%	+11.59%	+20.37%	+55.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-29	1.1551	1.1551	+0.64%	+10.88%	--	+15.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-29	1.147	1.327	+0.61%	+9.05%	+21.56%	+24.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-29	1.1384	1.1384	+0.54%	+23.47%	+33.98%	+13.84%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-29	1.1498	1.1498	+0.53%	+23.71%	+34.79%	+14.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-29	1.161	1.667	+0.52%	+9.42%	+22.97%	+79.12%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-28	0.9237	0.9237	+0.31%	--	--	-7.63%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-28	0.9244	0.9244	+0.31%	--	--	-7.56%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-29	1.4087	1.4087	+0.24%	+21.72%	--	+40.87%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-29	1.4163	1.4163	+0.24%	+22.21%	--	+41.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-29	1.7072	1.7072	+0.12%	+14.60%	--	+70.72%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-29	1.7260	1.7260	+0.12%	+15.07%	--	+72.60%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-29	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.27%	+5.09%	+7.63%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-29	1.0284	1.0284	-0.28%	--	--	+2.84%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-29	1.0271	1.0271	-0.28%	--	--	+2.71%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-29	1.6502	1.6502	-0.38%	+68.22%	+85.19%	+65.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-29	1.6327	1.6327	-0.38%	+67.82%	+83.82%	+63.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-29	1.1576	1.1576	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-29	1.5961	1.5961	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-29	1.6005	1.6005	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-29	1.5134	1.5134	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-29	1.5095	1.5095	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-29	1.1459	1.1459	+1.43%	+7.29%	--	+14.59%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-29	1.1486	1.1486	+1.42%	+7.51%	--	+14.86%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-29	1.3163	1.3163	+1.32%	+0.78%	+45.19%	+31.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-29	1.2704	1.2704	+1.32%	+0.38%	+43.56%	+27.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-29	2.4728	2.4728	+0.88%	+24.74%	--	+44.20%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-29	2.4733	2.9813	+0.88%	+24.75%	+34.69%	+222.45%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-29	2.4430	2.9510	+0.88%	+24.25%	--	+33.76%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-29	1.0180	1.0180	+1.70%	--	--	+1.80%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-29	1.0187	1.0187	+1.70%	--	--	+1.87%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-29	2.0725	2.3375	+1.32%	+15.52%	+34.28%	+41.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-29	2.1058	2.3708	+1.32%	+15.99%	+35.92%	+41.84%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-29	1.2982	1.2982	+1.02%	+9.71%	+23.43%	+29.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-29	1.2819	1.2819	+1.02%	+9.28%	+21.97%	+28.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-29	0.9978	0.9978	+0.96%	+12.72%	+14.41%	-0.22%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-29	0.9597	0.9597	+0.96%	+11.83%	+11.70%	-4.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-29	1.5633	1.7732	+0.85%	+9.54%	+22.72%	+14.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-29	1.6013	1.8112	+0.85%	+9.97%	+24.19%	+88.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-29	0.8267	0.8267	+0.54%	+23.98%	+28.53%	-17.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-29	0.7910	0.7910	+0.53%	+23.00%	+25.48%	-20.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-29	1.5405	1.5405	+0.51%	+15.64%	+50.22%	+54.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-29	1.5281	1.5281	+0.51%	+15.35%	+49.10%	+52.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-29	1.0939	1.0939	+0.38%	--	--	+9.39%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-29	1.0975	1.0975	+0.37%	--	--	+9.75%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-24	0.9338	0.9338	+0.00%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-29	0.9565	0.9565	-0.23%	+4.09%	+12.17%	-4.35%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-29	0.9395	0.9395	-0.23%	+3.48%	--	+14.03%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-29	0.9386	0.9386	-0.23%	+3.68%	+10.83%	-6.14%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-29	0.8054	0.8054	+2.34%	--	--	-19.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-29	0.8039	0.8039	+2.33%	--	--	-19.61%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-29	0.8877	0.8877	+1.36%	--	--	-11.23%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-29	0.8880	0.8880	+1.36%	--	--	-11.20%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-29	2.1234	2.1234	+1.32%	+16.57%	--	+28.15%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-29	0.9946	0.9946	+1.04%	--	--	-0.54%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-29	1.6147	1.6147	+0.85%	+10.53%	--	+19.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-29	0.8283	0.8283	+0.52%	--	--	+2.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-29	1.165	1.281	+0.52%	--	--	-0.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-29	1.3396	1.3396	-0.16%	-5.89%	--	+33.96%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-29	1.3346	1.3346	-0.16%	-6.09%	--	+33.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-29	1.5242	1.5242	-0.79%	--	--	+52.42%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-29	1.5271	1.5271	-0.79%	--	--	+52.71%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-28	1.2134	1.2134	-3.01%	+14.12%	--	+21.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-28	1.2094	1.2094	-3.01%	+13.89%	--	+20.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-29	0.8257	0.8257	+2.84%	-18.73%	--	-17.43%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-29	0.7188	0.7188	+2.83%	-21.15%	-0.48%	-28.12%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-29	0.6405	0.6405	+2.76%	--	--	-35.95%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-29	0.8296	0.8296	+2.22%	-19.17%	--	-17.04%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-29	0.8634	0.8634	+2.11%	-24.95%	--	-13.66%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-29	0.8564	0.8564	+1.78%	+16.36%	+5.39%	-14.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-29	1.5278	1.5278	+1.74%	+39.68%	+68.39%	+52.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-29	0.6641	0.6641	+1.73%	-17.24%	-28.48%	-33.59%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-29	1.1881	1.1881	+1.67%	-10.80%	+8.47%	+18.81%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-29	1.3225	1.3225	+1.60%	-10.07%	-15.42%	+32.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-29	0.3570	0.3570	+1.59%	-12.05%	-23.88%	-64.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-29	0.9345	0.9345	+1.53%	--	--	-6.55%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-29	0.9450	0.9450	+1.53%	--	--	-5.50%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-07-29	1.0071	1.0071	+1.52%	--	--	+0.71%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-29	1.4908	1.4908	+1.50%	+10.33%	+14.03%	+49.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-29	1.0779	1.0779	+1.40%	+11.01%	+45.62%	+7.79%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-29	1.2703	1.3566	+1.40%	+1.61%	--	+36.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-29	1.1435	1.2295	+1.38%	+6.25%	+19.54%	+23.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-29	0.9488	0.9488	+1.35%	--	--	-5.12%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-29	0.6810	2.7240	+1.34%	-16.69%	-31.43%	+172.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-29	0.9205	0.9205	+1.28%	+15.29%	+14.40%	-7.95%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-29	0.8451	0.8451	+1.16%	--	--	-15.49%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-29	0.9987	0.9987	+1.15%	-10.37%	-18.35%	-0.13%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-29	1.3263	1.3263	+1.09%	+33.34%	--	+32.63%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-29	0.8690	0.8690	+1.07%	-7.72%	-0.25%	-13.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-29	0.8365	0.8365	+0.86%	+33.54%	+12.83%	-16.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-29	1.4251	1.4251	+0.73%	-28.38%	--	+42.51%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-29	1.6677	1.6677	+0.71%	+23.85%	+38.84%	+66.77%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-29	1.1156	1.1156	+0.70%	+2.57%	--	+11.56%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-29	1.3041	1.3041	+0.70%	+17.19%	+28.09%	+30.41%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-29	1.8729	1.8729	+0.68%	-7.32%	+18.35%	+87.29%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-29	0.8439	0.9539	+0.62%	-4.85%	+7.71%	-4.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-29	2.1992	2.1992	+0.59%	+42.57%	--	+119.92%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-29	0.8146	0.8146	+0.58%	--	--	-18.54%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-29	0.5055	0.5055	+0.50%	+8.80%	-30.20%	-49.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-29	1.6379	1.6379	+0.26%	+44.65%	--	+63.79%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-28	0.8559	0.8559	+0.12%	-18.40%	--	-14.41%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-29	1.4381	1.6341	+0.10%	-3.35%	+41.51%	+66.44%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-29	1.3844	1.3844	+0.02%	+39.58%	--	+38.44%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-29	0.7598	0.7598	-0.05%	--	--	-24.02%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-29	1.2846	1.2846	-0.17%	-5.75%	--	+28.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-29	1.0059	1.0059	-0.30%	--	--	+0.59%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-29	0.9393	0.9393	-0.77%	--	--	-6.07%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-29	1.2963	1.2963	-1.17%	+33.01%	+43.89%	+29.63%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-29	2.3267	2.3267	-1.32%	+111.46%	--	+132.67%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-29	1.4120	1.4120	-2.13%	+81.54%	+123.38%	+41.20%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-28	0.8157	0.8157	-4.17%	--	--	-18.43%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-29	0.7454	0.7454	+3.79%	--	--	-25.46%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-29	0.9523	0.9523	+1.95%	--	--	-4.77%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-29	1.0159	1.0159	+1.54%	--	--	+1.59%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-29	1.0844	1.0844	+1.44%	--	--	+8.44%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-29	1.0017	1.0017	+1.23%	+6.37%	+28.52%	+0.17%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-29	1.0506	1.0506	+1.10%	--	--	+5.06%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-29	1.3092	1.3092	+1.07%	+2.23%	+22.55%	+30.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-29	1.8983	1.8983	+1.07%	+22.83%	+26.28%	+89.83%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-29	1.0658	1.0658	+1.01%	+6.78%	+14.64%	+6.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-29	1.3830	1.3830	+0.88%	+15.98%	+25.59%	+38.30%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-29	1.2680	1.3800	+0.82%	+15.12%	+25.67%	+42.02%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-29	1.3841	1.3841	+0.68%	+12.46%	+21.96%	+38.41%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-29	1.2538	1.2538	+0.61%	-1.79%	--	+25.38%	932000 中证2000指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-29	1.1127	1.1127	+0.57%	+26.09%	+37.80%	+11.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-29	1.3564	1.3564	+0.53%	+8.69%	--	+35.64%	000001 上证综合指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-29	1.6680	1.6680	+0.06%	+46.23%	--	+66.80%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-29	1.4883	1.4883	-0.47%	+38.05%	--	+48.83%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-29	1.7050	1.7050	-0.84%	+55.27%	--	+70.50%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-28	1.2357	1.2357	-3.17%	+16.48%	--	+23.57%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-29	1.0930	1.0930	+1.50%	+9.14%	--	+9.30%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-29	1.1079	1.1889	+1.48%	+2.15%	--	+19.11%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-29	1.3311	1.3311	+1.33%	+13.80%	+31.39%	+33.11%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-29	112.1042	112.1042	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.09%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-29	113.2168	113.2168	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.20%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-28	0.3393	1.249%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-28	0.3393	1.249%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-28	0.2787	1.031%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-28	0.2376	0.879%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-29	0.2663	0.969%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-29	0.3320	1.212%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-29	0.3235	1.196%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-29	0.2568	0.951%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-29	0.2578	0.953%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-29	0.2711	1.003%	1.08%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-29	0.2803	1.028%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-29	0.2997	1.098%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-29	0.3463	1.270%	1.36%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-29	0.2805	1.028%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-29	0.2367	0.914%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-29	0.3026	1.157%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-29	0.2368	0.915%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-30)	净赎回上限 (2026-07-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-29	0.2837	1.025%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-29	0.3462	1.262%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-29	0.2368	0.914%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-30)	净赎回上限 (2026-07-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-29	0.1516	0.547%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-29	0.3121	1.141%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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