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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-15	3.158	3.158	+1.64%	+36.59%	+37.01%	+22.31%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-15	3.238	3.238	+1.63%	+37.38%	+39.33%	+223.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-15	3.182	3.182	+1.63%	+36.86%	+37.69%	+23.24%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-15	1.1148	1.1148	+0.60%	-4.25%	-10.47%	+11.48%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-15	1.0675	1.0675	+0.60%	-4.82%	-12.06%	+6.75%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-15	1.383	1.383	+0.29%	+27.82%	+25.16%	+38.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-15	1.989	2.246	-0.35%	+38.61%	+66.22%	+135.54%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-15	1.932	2.189	-0.36%	+38.00%	+64.23%	+24.17%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-15	2.361	2.361	-0.51%	+46.65%	+47.65%	+136.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-15	0.9002	0.9002	-0.56%	+30.46%	+32.85%	-9.98%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-15	0.8581	0.8581	-0.57%	+29.41%	+29.68%	-14.19%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-15	1.939	1.939	-0.67%	+24.45%	+6.89%	-7.31%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-15	1.975	1.975	-0.70%	+25.00%	+8.22%	+97.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-15	1.923	1.923	-0.72%	+24.22%	+6.30%	-8.08%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-15	1.8221	1.8221	-0.89%	+43.35%	+39.02%	+13.29%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-15	1.8544	1.8544	-0.89%	+43.93%	+40.73%	+85.44%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-15	1.8051	1.8051	-0.89%	+43.05%	+38.18%	+12.23%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-15	1.301	1.301	+1.80%	-4.83%	-13.78%	-20.57%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-15	1.309	1.309	+1.79%	-4.59%	-13.37%	-20.09%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-15	1.334	1.334	+1.75%	-4.24%	-12.24%	+33.40%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-15	0.5648	0.5648	+1.36%	-10.94%	-20.90%	-43.52%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-15	0.5766	0.5766	+1.35%	-10.58%	-19.94%	-42.34%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-15	1.679	1.920	-0.36%	+24.00%	-4.87%	+87.77%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-15	4.417	4.417	-2.92%	+172.82%	+161.67%	+145.12%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-15	4.494	4.494	-2.94%	+173.86%	+164.82%	+349.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-15	4.381	4.381	-2.95%	+172.11%	+160.31%	+143.12%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-15	1.2178	1.2178	-1.03%	+75.60%	+101.06%	+21.78%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-15	1.1691	1.1691	-1.03%	+74.18%	+96.29%	+16.91%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-15	1.0656	1.0656	+0.29%	+0.75%	--	+6.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-15	1.0753	1.0753	+0.29%	+1.15%	--	+7.53%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-15	1.1005	1.1005	+0.13%	+3.93%	--	+10.05%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-15	1.0879	1.0879	+0.12%	+3.51%	--	+8.79%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-15	1.1006	1.1006	+0.12%	--	--	+2.43%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-15	1.1318	1.1318	+0.11%	+0.73%	--	+13.18%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-15	1.1453	1.1453	+0.10%	+1.14%	--	+14.53%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-15	1.0317	1.4686	+0.06%	+7.97%	+16.29%	+56.92%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-15	1.0499	1.4234	+0.06%	+7.54%	+14.87%	+50.61%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-15	1.1180	1.1180	+0.04%	+4.02%	--	+11.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-15	0.9902	1.0308	+0.04%	-6.62%	+1.32%	+2.88%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-15	1.0006	1.0412	+0.04%	-6.37%	+2.22%	+3.94%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-15	1.1069	1.1069	+0.04%	+3.59%	--	+10.69%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-15	1.1271	1.1271	+0.04%	+2.53%	--	+12.71%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-15	1.1392	1.1392	+0.04%	+2.94%	--	+13.92%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-15	1.2583	1.2833	+0.03%	+2.00%	+16.37%	+28.44%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-15	1.2631	1.2881	+0.03%	+1.96%	--	+13.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-15	1.2661	1.2911	+0.03%	+2.11%	+16.60%	+29.22%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-15	1.2669	1.2859	+0.03%	+2.10%	--	+7.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-15	1.0534	1.0914	+0.03%	+0.50%	+9.14%	+9.29%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-15	1.0372	1.1012	+0.02%	+1.81%	+7.93%	+10.41%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-15	1.0412	1.0792	+0.02%	+0.23%	+8.02%	+8.05%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-15	1.0574	1.1108	+0.02%	+1.65%	+8.95%	+11.24%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-15	1.0608	1.1142	+0.02%	+1.74%	+9.18%	+11.59%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-15	1.0658	1.2842	+0.02%	+4.61%	+10.70%	+19.08%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-15	1.0671	1.3046	+0.02%	+3.58%	+10.39%	+19.97%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-15	1.0807	1.1257	+0.02%	+1.27%	+7.37%	+12.95%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-15	1.0894	1.1344	+0.02%	+1.62%	+7.98%	+13.85%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-15	1.0958	1.2430	+0.02%	+0.91%	+6.78%	+25.30%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-15	1.1170	1.7900	+0.02%	+1.41%	+11.34%	+93.59%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-15	1.1642	1.2432	+0.02%	+1.61%	+8.22%	+25.05%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-15	1.1762	1.3552	+0.02%	+1.51%	--	+6.42%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-15	1.1789	1.3579	+0.02%	+1.59%	--	+6.00%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-15	1.1804	1.1804	+0.02%	+0.53%	+8.69%	+18.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-15	1.1843	1.8753	+0.02%	+1.81%	+12.69%	+115.01%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-15	1.1886	1.2676	+0.02%	+1.81%	+8.83%	+18.83%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-15	1.2004	1.2794	+0.02%	+2.01%	+9.52%	+28.77%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-15	1.3376	1.5556	+0.01%	+1.23%	+8.27%	+57.97%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-15	1.6797	1.7147	+0.01%	+3.23%	+10.22%	+72.51%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-15	0.8689	1.9406	+0.01%	+1.45%	+9.55%	+105.16%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-15	1.8249	1.8599	+0.01%	+3.65%	+11.68%	+87.35%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-15	1.0065	1.2902	+0.01%	+1.66%	+6.76%	+32.13%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-15	1.0078	1.0078	+0.01%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-15	1.0215	1.2940	+0.01%	+2.07%	+7.78%	+33.31%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-15	1.0227	1.2184	+0.01%	+1.74%	+8.47%	+23.86%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-15	1.0228	1.1028	+0.01%	+1.83%	+7.67%	+10.66%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-15	1.0317	1.0927	+0.01%	+1.44%	+7.14%	+9.51%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-15	1.0377	1.0894	+0.01%	+0.87%	+6.80%	+9.14%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-15	1.0412	1.0512	+0.01%	+1.70%	--	+5.14%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-15	1.0457	1.0457	+0.01%	+2.82%	--	+4.57%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-15	1.0486	1.2154	+0.01%	+1.61%	+8.10%	+23.09%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-15	1.0487	1.1004	+0.01%	+1.28%	+8.10%	+10.28%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-15	1.0510	1.0610	+0.01%	+1.89%	--	+6.13%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-15	1.0511	1.2595	+0.01%	+1.26%	+5.43%	+27.19%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-15	1.0536	1.1766	+0.01%	+1.36%	+7.51%	+18.43%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-15	1.0606	1.1455	+0.01%	+1.11%	+6.37%	+14.96%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-15	1.0663	1.2456	+0.01%	+0.76%	+7.75%	+26.85%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-15	1.0668	1.2013	+0.01%	+1.67%	+8.79%	+58.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-15	1.0723	1.0723	+0.01%	+1.44%	--	+7.23%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-15	1.0759	1.0762	+0.01%	+1.39%	--	+7.62%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-15	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.32%	--	+2.52%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-15	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.50%	+7.49%	+7.72%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-15	1.0781	1.1600	+0.01%	+1.30%	+6.97%	+14.55%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-15	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.64%	--	+7.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-15	1.0786	1.0786	+0.01%	+1.64%	--	+5.24%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-15	1.0814	1.2773	+0.01%	+0.81%	+8.17%	+10.23%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-15	1.0815	1.0818	+0.01%	+1.60%	--	+8.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-15	1.0822	1.1741	+0.01%	+1.52%	+7.69%	+17.91%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-15	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.71%	+8.13%	+8.38%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-15	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.37%	+6.40%	+8.42%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-15	1.0843	1.1293	+0.01%	+1.99%	+9.28%	+13.02%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-15	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.39%	+6.43%	+7.86%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-15	1.0872	1.1422	+0.01%	+1.90%	+8.41%	+11.24%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-15	1.0880	1.0880	+0.01%	+1.74%	--	+8.80%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-15	1.0904	1.3153	+0.01%	+1.22%	+9.52%	+12.04%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-15	1.0942	1.0942	+0.01%	+1.94%	--	+9.42%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-15	1.0946	1.2376	+0.01%	+2.11%	+9.05%	+25.60%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-15	1.0987	1.0987	+0.01%	+1.52%	--	+9.03%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-15	1.1048	1.1288	+0.01%	+1.89%	+7.87%	+12.94%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-15	1.1097	1.2867	+0.01%	+1.54%	+7.98%	+30.87%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-15	1.1115	1.1135	+0.01%	+1.57%	+6.25%	+11.35%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-15	1.1172	1.4579	+0.01%	+0.90%	+6.83%	+46.35%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-15	1.1266	1.1266	+0.01%	+1.25%	+5.97%	+12.66%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-15	1.1375	1.1375	+0.01%	+1.44%	+6.56%	+8.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-15	1.1381	1.1381	+0.01%	+1.44%	+6.60%	+13.81%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-15	1.1387	1.1387	+0.01%	+1.44%	--	+6.59%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-15	1.1390	1.4797	+0.01%	+1.31%	--	+3.57%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-15	1.1451	1.1451	+0.01%	+1.67%	+7.66%	+10.14%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-15	1.1452	1.1452	+0.01%	+1.66%	+7.65%	+14.52%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-15	1.1460	1.2932	+0.01%	+1.30%	+8.08%	+30.51%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-15	1.1509	1.1509	+0.01%	+0.12%	+7.39%	+15.09%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-15	1.1551	1.1551	+0.01%	+1.65%	+7.66%	+15.51%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-15	1.1624	1.1624	+0.01%	+1.16%	+5.26%	+12.69%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-15	1.1666	1.1666	+0.01%	+0.32%	+7.99%	+14.90%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-15	1.1672	1.1672	+0.01%	+1.75%	+7.98%	+16.72%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-15	1.1702	1.2132	+0.01%	+1.39%	+5.89%	+21.69%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-15	1.1726	1.1726	+0.01%	+1.96%	+8.63%	+17.26%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-15	1.1793	1.1793	+0.01%	+1.26%	+5.47%	+8.13%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-15	1.1865	1.2985	+0.01%	+1.31%	+9.55%	+31.96%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-15	1.1888	1.3408	+0.01%	+1.72%	+10.77%	+37.54%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-15	1.2019	1.2079	+0.01%	+1.49%	+6.63%	+20.80%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-15	1.2814	1.4804	+0.01%	+0.83%	+6.98%	+49.91%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-15	101.8216	1.0182	+0.01%	--	--	+1.82%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-15	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.95%	+6.74%	+59.33%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-15	0.8689	0.8689	+0.00%	+1.45%	--	+2.77%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-15	1.1395	1.4802	+0.00%	+1.31%	+8.13%	+48.78%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-15	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.56%	+5.29%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-15	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.15%	+4.02%	+23.88%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-15	1.0562	1.3135	+0.00%	+1.56%	+7.85%	+34.94%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-15	1.1693	1.1803	+0.00%	+1.38%	--	+5.64%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-15	1.1557	1.1927	+0.00%	+1.12%	+5.11%	+11.44%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-15	1.1352	1.1782	+0.00%	+0.98%	+4.64%	+18.12%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-15	1.1095	1.1495	+0.00%	+2.10%	+9.01%	+11.97%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-15	1.1752	1.1752	+0.00%	+1.35%	+5.88%	+17.52%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-15	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.65%	+8.20%	+22.99%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-15	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.12%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-15	1.1303	1.1303	+0.00%	+0.81%	+3.58%	+13.03%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-15	1.2011	1.2071	+0.00%	+1.48%	+6.59%	+20.72%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-15	1.2015	1.2075	+0.00%	+1.48%	--	+6.31%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-15	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.39%	+6.31%	+19.57%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-15	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.50%	+7.83%	+22.36%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-15	1.0235	1.2004	+0.00%	+2.40%	+8.41%	+21.70%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-15	1.0930	1.2150	+0.00%	+3.06%	+11.15%	+22.70%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-15	1.1334	1.1334	+0.00%	+1.46%	+7.01%	+13.34%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-15	1.1087	1.1327	+0.00%	+1.98%	+8.18%	+13.34%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-15	1.1113	1.1133	+0.00%	+1.57%	+6.30%	+7.63%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-15	1.1119	1.1139	+0.00%	+1.57%	+6.28%	+11.39%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-15	1.1025	1.1045	+0.00%	+1.38%	+5.65%	+10.45%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-15	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.16%	+5.97%	+7.95%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-15	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.35%	+6.35%	+7.79%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-15	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.24%	+5.78%	+7.38%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-15	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.45%	+6.42%	+8.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-15	1.0928	1.0928	+0.00%	+1.44%	+8.76%	+9.28%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-15	1.1001	1.1001	+0.00%	+1.64%	+9.42%	+10.01%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-15	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.70%	--	+6.84%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-15	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.30%	--	+4.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-15	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.09%	--	+4.39%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-15	1.0525	1.0525	+0.00%	+1.55%	--	+5.25%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-15	1.0570	1.0570	+0.00%	+1.76%	--	+5.70%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-15	1.0657	1.0657	+0.00%	+3.53%	--	+6.57%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-15	1.0590	1.0590	+0.00%	+3.22%	--	+5.90%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-15	1.0421	1.0421	+0.00%	+2.61%	--	+4.21%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-15	1.0148	1.0148	+0.00%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-15	1.0128	1.0128	+0.00%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-15	1.0158	1.0158	+0.00%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-15	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-15	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-15	1.1289	1.1289	-0.01%	+0.95%	+4.02%	+12.89%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-15	1.0804	1.0804	-0.01%	+0.91%	+3.49%	+40.08%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-15	1.0668	1.0668	-0.01%	+0.61%	+2.58%	+35.79%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-15	1.0556	1.1006	-0.01%	+0.87%	+7.30%	+10.33%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-15	1.0201	1.0201	-0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-15	1.0176	1.0176	-0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-15	1.0013	1.0013	-0.01%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-15	1.2118	1.2118	-0.02%	+5.10%	+21.16%	+21.18%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-15	1.1303	1.1506	-0.02%	+6.91%	+15.00%	+15.12%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-15	1.1164	1.1367	-0.02%	+6.51%	+13.64%	+13.73%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-15	1.0459	1.0859	-0.02%	+0.41%	+6.12%	+8.80%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-15	1.0004	1.0004	-0.02%	--	--	+0.04%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-15	1.4933	1.4933	-0.02%	+5.62%	+15.38%	+49.33%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-15	1.4403	1.4403	-0.02%	+5.19%	+14.00%	+44.03%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-15	1.2101	1.2101	-0.02%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-15	1.1952	1.1952	-0.03%	+4.67%	+19.70%	+19.52%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-15	1.0762	1.1168	-0.03%	+1.56%	+8.41%	+11.80%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-15	1.0758	1.1164	-0.03%	+1.56%	+8.39%	+10.62%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-15	1.1131	1.1131	-0.04%	+5.42%	--	+11.31%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-15	1.1094	1.1094	-0.04%	+7.39%	+10.86%	+10.94%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-15	1.1090	1.1090	-0.04%	--	--	+3.62%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-15	1.1047	1.1047	-0.04%	+5.05%	--	+10.47%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-15	1.0973	1.0973	-0.04%	+6.96%	+9.68%	+9.73%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-15	1.0761	1.0761	-0.04%	+1.55%	--	+1.48%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-15	1.0752	1.1158	-0.04%	+1.54%	+8.40%	+11.70%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-15	1.0712	1.1118	-0.04%	+1.34%	+7.92%	+11.29%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-15	1.0585	1.1452	-0.04%	+1.47%	+12.44%	+15.11%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-15	1.0342	1.0342	-0.04%	--	--	+3.42%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-15	1.0312	1.0312	-0.04%	--	--	+3.12%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-15	1.0080	1.0080	-0.04%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-15	1.0060	1.0060	-0.04%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-15	1.2070	1.5000	-0.05%	+5.91%	+15.85%	+55.19%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-15	1.2610	1.5540	-0.06%	+6.35%	+17.16%	+60.94%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-15	1.2607	1.2607	-0.06%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-15	1.5203	1.7943	-0.09%	+6.34%	+21.82%	+94.67%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-15	1.6111	1.8851	-0.09%	+6.76%	+23.27%	+105.69%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-15	2.2868	2.3738	-0.11%	+8.80%	+19.10%	+139.23%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-15	1.9864	2.0734	-0.11%	+8.36%	+17.68%	+108.84%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-15	2.2866	2.2866	-0.11%	--	--	+6.11%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-15	2.3594	2.3594	-0.12%	--	--	+8.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-15	2.3591	2.6407	-0.12%	+21.10%	+31.06%	+192.98%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-15	2.2116	2.4932	-0.13%	+20.62%	+29.48%	+176.27%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-10	0.9916	0.9916	-0.17%	--	--	-0.84%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-10	0.9915	0.9915	-0.17%	--	--	-0.85%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-15	1.1179	1.1179	-0.29%	+4.56%	--	+11.79%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-15	1.1069	1.1069	-0.29%	+4.16%	--	+10.69%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-15	1.1673	1.2473	-0.38%	+7.27%	+19.98%	+26.02%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-15	1.3091	1.7604	-0.43%	+19.37%	+26.12%	+94.88%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-15	1.3455	1.3455	-0.43%	+19.85%	--	+26.67%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-15	1.3454	1.7967	-0.43%	+19.85%	+27.65%	+100.39%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-15	1.3452	1.3452	-0.43%	--	--	+13.34%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-15	1.2387	1.2387	-0.46%	+13.67%	+24.41%	+23.87%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-15	1.2383	1.2383	-0.46%	--	--	+8.12%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-15	1.2162	1.2162	-0.47%	+13.22%	+22.91%	+21.62%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-15	1.5762	1.5762	-0.50%	--	--	+14.68%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-15	1.5335	2.2836	-0.50%	+24.74%	+32.88%	+181.83%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-15	1.5131	2.2085	-0.51%	+24.24%	+31.31%	+166.87%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-15	1.5016	1.5016	+4.87%	+1.55%	+70.08%	+50.16%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-15	1.5339	1.5339	+4.87%	+1.96%	+72.14%	+53.39%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-15	1.8452	1.8452	+4.73%	+0.26%	--	+15.22%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-15	1.8480	1.8480	+4.73%	+0.86%	+7.79%	+84.80%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-15	0.7637	0.7637	+4.47%	+3.40%	+13.19%	-23.63%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-15	0.7285	0.7285	+4.46%	+2.56%	+10.51%	-27.15%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-15	2.278	2.657	+3.36%	+19.58%	+17.24%	+196.07%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-15	1.989	1.989	+3.11%	+11.55%	+58.36%	+13.46%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-15	2.003	2.003	+3.09%	+11.59%	+59.22%	+14.26%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-15	2.042	2.042	+3.08%	+12.26%	+61.30%	+104.20%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-15	2.908	2.963	+2.94%	+13.86%	+67.51%	+205.68%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-15	2.783	2.838	+2.92%	+13.41%	+65.46%	+192.78%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-15	1.1199	1.1199	+2.90%	--	--	+11.99%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-15	1.1205	1.1205	+2.90%	--	--	+12.05%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-15	4.405	4.405	+2.63%	-8.86%	-24.98%	+340.50%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-15	1.6734	1.6734	+2.22%	-18.01%	-13.57%	-12.76%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-15	1.6882	1.6882	+2.22%	-17.82%	-13.02%	-11.99%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-15	1.7176	1.7176	+2.22%	-17.49%	-11.97%	+71.76%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-15	0.8450	0.8450	+2.00%	--	--	-15.50%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-15	0.8459	0.8459	+2.00%	--	--	-15.41%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-15	1.3768	1.3768	+1.65%	+11.35%	+29.30%	+37.68%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-15	0.6972	0.6972	+1.62%	-4.27%	-0.98%	-30.28%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-15	0.9620	0.9620	+1.54%	--	--	-3.80%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-15	0.9606	0.9606	+1.53%	--	--	-3.94%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-15	0.8464	0.8464	+1.44%	-2.01%	-8.11%	-15.36%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-15	0.8234	0.8234	+1.43%	-2.64%	-9.76%	-17.66%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-15	1.1753	1.1753	+1.30%	--	--	+17.53%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-15	1.1803	1.1803	+1.30%	--	--	+18.03%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-15	1.131	1.466	+1.16%	+35.13%	+34.64%	+49.60%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-15	1.167	1.502	+1.13%	+34.45%	+33.07%	+52.53%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-15	1.8394	1.8394	+1.10%	+15.46%	+31.94%	+83.94%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-15	1.7341	1.7341	+1.10%	+14.54%	+28.81%	+73.41%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-15	4.367	4.936	+1.04%	+41.14%	+35.03%	+511.74%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-15	4.292	4.292	+1.04%	+40.54%	+33.42%	+21.55%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-15	0.9892	0.9892	+1.01%	+10.32%	+18.59%	-1.08%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-15	1.0090	1.0090	+1.00%	+10.87%	+20.25%	+0.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-15	4.245	4.245	+1.00%	+40.19%	+32.49%	+20.22%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-15	1.1912	1.1912	+0.91%	+14.01%	+20.75%	+19.12%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-15	1.1594	1.1594	+0.91%	+13.28%	+18.51%	-4.15%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-15	1.1622	1.1622	+0.90%	+13.22%	+18.48%	-3.92%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-15	1.1866	1.1866	+0.89%	+6.92%	--	+18.66%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-15	1.1738	1.1738	+0.89%	+6.28%	--	+17.38%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-15	0.7536	0.7536	+0.88%	-6.76%	+0.78%	-16.07%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-15	0.7587	0.7587	+0.88%	-6.56%	+1.38%	-15.50%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-15	0.7720	0.7720	+0.88%	-6.19%	+2.36%	-23.28%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-15	1.6756	1.6756	+0.69%	-14.20%	-11.87%	+67.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-15	1.8840	1.8840	+0.68%	-14.54%	+1.48%	-5.05%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-15	1.6306	1.6306	+0.68%	-14.71%	-13.49%	-17.82%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-15	1.0011	1.0011	+0.52%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-15	0.9972	0.9972	+0.51%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-15	1.1011	1.1011	+0.51%	+7.46%	+14.76%	+10.11%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-15	0.7144	0.7144	+0.51%	-5.36%	-6.76%	-28.56%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-15	1.3206	1.8206	+0.49%	+18.60%	+18.51%	+86.16%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1120	1.1120	+0.43%	+4.05%	+8.98%	+11.20%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.0981	1.0981	+0.43%	+3.74%	+7.97%	+9.81%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-15	1.5638	1.5638	+0.39%	+44.46%	+65.67%	+56.38%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-15	1.5937	1.5937	+0.39%	+45.17%	+67.97%	+59.37%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	0.9972	0.9972	+0.32%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	0.9994	0.9994	+0.32%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-15	1.2197	1.2197	+0.14%	+13.02%	--	+21.97%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-15	1.2281	1.2281	+0.14%	+13.48%	--	+22.81%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-15	1.6656	1.6656	+0.11%	+23.63%	+37.87%	+4.79%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-15	1.6886	1.6886	+0.11%	+24.13%	+38.53%	+68.86%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-15	1.6410	1.6410	+0.10%	+23.36%	+35.71%	+3.25%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-15	1.3856	1.3856	+0.09%	+28.79%	--	+38.56%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-15	1.4000	1.4000	+0.09%	+29.56%	--	+40.00%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-15	1.1933	1.4933	+0.08%	+21.33%	--	+31.63%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-15	0.9774	1.0274	+0.07%	+5.85%	+6.31%	+2.54%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-15	1.2380	1.2380	+0.04%	+23.44%	+44.98%	+23.80%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-15	1.2681	1.2681	+0.04%	+24.04%	+47.16%	+26.81%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-15	1.1704	1.1704	+0.03%	+3.90%	+11.78%	+17.04%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-15	1.0833	1.0833	+0.03%	+4.44%	+10.57%	+8.33%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-15	1.0834	1.0834	+0.03%	+4.44%	+10.58%	+8.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-15	1.1579	1.1579	+0.03%	+3.68%	+11.09%	+11.52%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-15	1.0629	1.0629	+0.02%	+4.03%	+9.25%	+6.29%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-10	1.3122	1.3122	+0.02%	+1.16%	+4.17%	+31.22%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-10	1.2476	1.2476	+0.01%	+1.06%	+2.83%	+24.76%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-15	1.0263	1.0263	+0.00%	+1.10%	+7.17%	+2.63%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-15	1.1962	1.1962	-0.02%	+6.16%	+13.90%	+19.62%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-15	1.1821	1.1821	-0.02%	+5.80%	+12.70%	+12.74%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-15	3.501	5.198	-0.03%	+33.73%	+39.65%	+743.91%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-15	1.0056	1.0056	-0.03%	+5.12%	+11.68%	+0.56%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-15	1.2192	1.2192	-0.04%	+5.39%	+14.92%	+21.92%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-15	1.2456	1.2456	-0.05%	+5.81%	+16.30%	+24.56%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-15	1.2455	1.2455	-0.05%	+5.80%	--	+19.60%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1111	1.1111	-0.06%	+4.02%	+10.30%	+11.11%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.0999	1.0999	-0.06%	+3.71%	+9.31%	+9.99%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-15	1.5447	1.5447	-0.06%	+4.92%	+13.75%	+54.47%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-15	1.5177	1.5177	-0.07%	+4.55%	+12.59%	+11.60%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-15	1.1726	1.1726	-0.07%	+2.22%	+12.93%	+17.26%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-15	1.1725	1.1725	-0.07%	+2.22%	--	+13.41%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-15	1.1525	1.1525	-0.07%	+1.86%	+11.76%	+15.25%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-15	1.2095	1.2095	-0.07%	+5.29%	+17.38%	+20.95%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-15	0.8173	0.8173	-0.09%	+18.35%	-1.46%	-18.27%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-15	0.8317	0.8317	-0.10%	+18.81%	-0.28%	-16.83%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-15	2.750	3.383	-0.11%	+45.60%	+30.03%	+265.63%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-15	1.6364	1.6364	-0.11%	+30.38%	+74.81%	+63.64%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-15	1.6114	1.6114	-0.11%	+29.84%	+73.06%	+61.14%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	0.9963	0.9963	-0.13%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.1404	1.1404	-0.14%	+7.34%	+13.99%	+14.86%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	0.9952	0.9952	-0.14%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1288	1.1288	-0.14%	+7.07%	+13.07%	+12.88%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-15	1.1678	1.1678	-0.27%	+7.44%	+16.82%	+16.78%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-15	1.1260	1.1260	-0.27%	+18.65%	+26.56%	+12.60%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-15	1.1533	1.1533	-0.28%	+19.12%	+28.10%	+15.33%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-15	1.1522	1.1522	-0.28%	+19.10%	--	+26.64%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-15	1.1805	1.1805	-0.28%	+7.81%	+18.05%	+18.05%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.0014	1.0014	-0.28%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	0.9995	0.9995	-0.28%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-15	1.319	1.319	-0.30%	+10.10%	+6.72%	+31.90%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-10	0.9527	0.9527	-0.31%	--	--	-4.73%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-15	1.251	1.251	-0.32%	+9.26%	+4.25%	-1.88%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-15	1.0290	1.0290	-0.32%	--	--	+2.90%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-15	1.0260	1.0260	-0.32%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-10	0.9522	0.9522	-0.32%	--	--	-4.78%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-15	1.3608	1.3608	-0.34%	+65.97%	+95.29%	+36.08%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-15	1.3217	1.3217	-0.35%	+64.94%	+91.63%	+32.17%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-15	1.7869	1.7869	-0.35%	+35.28%	+77.06%	+78.69%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-15	1.7629	1.7629	-0.36%	+34.74%	+74.91%	+76.29%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-15	1.0067	1.0067	-0.46%	+26.63%	+20.12%	+0.67%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-15	3.196	3.196	-0.47%	+107.26%	+69.46%	+79.45%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-15	0.9873	0.9873	-0.47%	+26.11%	+18.68%	-1.27%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-15	3.255	3.255	-0.49%	+107.99%	+71.59%	+225.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-15	3.226	3.226	-0.49%	+107.59%	+70.51%	+76.38%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-15	1.0541	1.0541	-0.55%	+14.94%	+4.21%	+5.41%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-15	1.0739	1.0739	-0.56%	+15.63%	+6.10%	+7.39%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-15	1.9096	1.9526	-0.57%	+31.68%	+39.24%	+96.93%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-15	1.8344	1.8774	-0.57%	+31.15%	+37.62%	+89.31%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-15	1.5240	1.5240	-0.59%	+24.20%	+28.19%	+52.40%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-15	1.4839	1.4839	-0.59%	+23.70%	+26.67%	+48.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-15	1.2513	1.5013	-0.61%	+28.34%	+31.48%	+44.96%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-15	1.0737	1.0737	-0.68%	+6.35%	+6.29%	+7.37%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-15	2.5652	2.5652	-0.69%	+37.01%	+41.20%	+12.07%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-15	2.5927	2.6137	-0.69%	+37.30%	+42.21%	+164.45%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-15	2.4980	2.4980	-0.69%	+36.21%	+38.86%	+11.22%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-15	1.5668	1.5668	-0.76%	+18.48%	+25.94%	+56.68%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-15	1.5587	1.5587	-0.76%	+17.99%	--	+26.85%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-15	0.8378	0.8378	-0.78%	+70.74%	+29.73%	-16.22%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-15	0.8624	0.8624	-0.78%	+71.76%	+32.09%	-13.76%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-15	1.9866	1.9866	-0.81%	+74.26%	+72.64%	+98.66%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-15	1.9124	1.9124	-0.81%	+73.22%	+69.55%	+91.24%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-15	1.1817	1.1817	-0.85%	+17.93%	--	+18.17%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-15	1.1867	1.1867	-0.85%	+18.42%	--	+18.67%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-15	1.5894	1.5894	-0.87%	+10.44%	+17.44%	+58.94%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-15	1.6438	1.6438	-0.87%	+10.89%	+18.85%	+64.38%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.1129	1.1129	-0.89%	+5.95%	+13.13%	+14.80%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1017	1.1017	-0.90%	+5.67%	+12.21%	+10.17%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-15	1.5178	1.5178	-0.93%	+90.89%	+43.95%	+51.78%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-15	1.5492	1.5492	-0.93%	+92.04%	+46.65%	+54.92%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-15	1.0154	1.0154	-0.97%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-15	1.0151	1.0151	-0.97%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.0922	1.1022	-0.98%	+9.30%	+14.12%	+10.27%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.1055	1.1155	-0.99%	+9.65%	+15.25%	+16.28%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-15	0.9398	0.9398	-1.04%	+32.42%	+11.34%	-6.02%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-15	0.9064	0.9064	-1.05%	+31.63%	+9.35%	-9.36%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.1341	1.1341	-1.07%	+13.53%	+19.05%	+19.59%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1217	1.1217	-1.08%	+13.19%	+17.99%	+12.17%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-15	0.9086	0.9086	-1.11%	+59.63%	+55.13%	-9.14%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-15	0.9383	0.9383	-1.12%	+60.50%	+57.88%	-6.17%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.1171	1.1171	-1.15%	+9.81%	+16.11%	+16.56%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1052	1.1052	-1.15%	+9.51%	+15.10%	+10.52%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-15	1.0115	1.0115	-1.22%	+57.46%	+55.74%	+1.15%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-15	1.1416	1.1416	-1.24%	+14.47%	--	+14.16%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-15	1.1482	1.1482	-1.24%	+14.91%	--	+14.82%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-15	0.7297	0.7297	-1.29%	+31.50%	+43.84%	-27.03%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-15	0.7141	0.7141	-1.29%	+31.00%	+42.14%	-28.59%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-15	1.9292	1.9292	-1.32%	+35.09%	+23.61%	+92.92%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-15	1.5022	1.5022	-1.41%	+112.09%	+130.97%	+50.22%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-15	1.4617	1.4617	-1.42%	+111.05%	+127.54%	+46.17%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-15	1.4482	1.4482	-1.43%	+58.36%	+70.68%	+44.82%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-15	1.4150	1.4150	-1.43%	+57.54%	+68.09%	+41.50%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-15	1.8233	1.8233	-1.58%	+139.00%	+111.08%	+82.33%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-15	1.8582	1.8582	-1.58%	+140.11%	+114.33%	+85.82%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-15	3.2209	3.2209	-1.58%	+206.96%	+229.81%	+222.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-15	3.1647	3.1647	-1.59%	+205.71%	+225.89%	+216.47%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-15	1.6972	1.6972	-1.59%	+75.11%	+76.83%	+69.72%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-15	1.6612	1.6612	-1.59%	+74.09%	+73.69%	+66.12%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-10	1.4312	1.4312	-1.60%	+28.17%	--	+43.12%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-13	1.3799	1.3799	-1.62%	+44.48%	+63.94%	+37.99%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-15	1.2052	1.2052	-1.73%	+55.97%	+55.89%	+20.52%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-13	1.4074	1.4074	-1.74%	+24.48%	--	+40.74%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-15	1.5877	1.5877	-1.81%	--	--	+58.77%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-15	1.5846	1.5846	-1.82%	--	--	+58.46%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-15	3.3007	8.8309	-1.85%	+45.95%	+29.80%	+1912.71%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-15	0.8803	4.5074	-1.85%	+67.04%	+54.09%	+591.38%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-15	10.065	10.315	-1.85%	+104.70%	+114.10%	+1109.26%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-15	1.1359	1.1359	-1.86%	--	--	+13.59%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-15	1.1323	1.1323	-1.86%	--	--	+13.23%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-13	1.3678	1.3678	-1.88%	+23.65%	--	+36.78%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-15	2.5282	3.9292	-1.94%	+46.57%	+21.30%	+458.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-15	0.8141	0.8141	-2.07%	+42.03%	--	+72.30%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-15	0.8311	0.8311	-2.07%	+42.58%	--	+74.05%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-15	2.343	2.343	-2.09%	+67.84%	+41.06%	+134.30%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-15	5.3526	5.3526	-2.09%	+114.62%	+159.91%	+435.26%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-15	5.0511	5.0511	-2.09%	+112.89%	+153.62%	+405.11%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-15	1.7803	1.7803	-2.12%	+170.07%	+159.07%	+78.03%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-15	1.7321	1.7321	-2.12%	+168.71%	+155.10%	+73.21%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-15	2.298	2.298	-2.13%	+67.01%	+39.10%	-1.58%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.2022	1.2022	-2.14%	+30.46%	+33.47%	+20.22%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.1785	1.1785	-2.14%	+29.81%	+31.49%	+17.85%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-15	2.282	2.282	-2.14%	+66.69%	+38.47%	-2.27%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-15	0.7629	0.7629	-2.31%	+30.52%	+32.24%	-23.71%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-15	0.7384	0.7384	-2.32%	+29.73%	+29.89%	-26.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-15	1.4775	1.4775	-2.33%	+28.03%	--	+47.75%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-15	1.4493	1.4493	-2.34%	+27.27%	--	+44.93%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-15	1.1980	1.1980	-2.34%	+42.57%	+43.40%	+19.80%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-15	1.1546	1.1546	-2.34%	+41.72%	+40.84%	+15.46%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-15	1.3096	1.3096	-2.43%	+68.83%	+59.84%	+30.96%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-15	0.6431	0.6431	-2.44%	+29.14%	+29.11%	-35.69%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.3101	1.3101	-2.50%	+40.13%	+45.42%	+31.01%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-15	4.123	4.375	-2.51%	+57.25%	+51.58%	+360.70%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.2834	1.2834	-2.51%	+39.42%	+43.25%	+28.34%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-15	4.031	4.031	-2.52%	+56.30%	+48.86%	+37.86%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-15	4.046	4.046	-2.53%	+56.40%	+49.46%	+38.37%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-15	2.436	2.436	-2.56%	+83.99%	+38.88%	+143.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-15	2.373	2.373	-2.59%	+83.24%	+37.17%	+137.30%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-15	1.9767	1.9767	-2.59%	+148.02%	+154.14%	+97.67%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-13	1.1779	1.1779	-2.59%	+37.03%	+49.54%	+17.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-15	1.9376	1.9376	-2.59%	+147.05%	+151.08%	+93.76%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-15	1.2932	1.2932	-2.60%	+64.82%	+41.86%	+29.32%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-15	1.7418	1.7418	-2.60%	+147.17%	+144.88%	+74.18%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-15	1.2637	1.2637	-2.61%	+63.82%	+39.33%	+26.37%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-15	0.9332	0.9332	-2.63%	+47.92%	+66.85%	-6.68%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-15	0.9103	0.9103	-2.64%	+47.18%	+64.37%	-8.97%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.6408	1.6408	-2.66%	+30.49%	+27.15%	+25.92%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.6210	1.6210	-2.66%	+30.08%	+25.91%	+62.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-15	1.788	1.788	-2.67%	+48.63%	+13.89%	+78.80%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-15	1.5333	1.5333	-2.72%	+59.95%	+61.64%	+53.33%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-15	1.5084	1.5084	-2.72%	+59.55%	+59.96%	+50.84%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-15	2.072	2.072	-2.72%	+38.69%	+29.91%	+107.20%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.3138	1.3138	-2.75%	+35.00%	+34.69%	+31.38%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.2917	1.2917	-2.76%	+34.33%	+32.69%	+29.17%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.7082	1.7082	-2.77%	+26.01%	+24.01%	+21.11%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.6855	1.6855	-2.77%	+25.58%	+22.64%	+68.55%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-13	1.1971	1.1971	-2.80%	--	--	-4.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-13	1.1965	1.1965	-2.80%	--	--	+19.65%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-15	1.5734	1.5734	-2.80%	+46.43%	+48.95%	+57.34%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-15	1.6317	1.6317	-2.81%	+47.32%	+51.66%	+63.17%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-15	1.669	2.043	-2.91%	+86.69%	+58.65%	+120.95%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-15	1.630	2.004	-2.92%	+85.86%	+56.58%	+116.12%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-15	3.579	3.579	-2.96%	+47.83%	+35.93%	+5.17%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-15	3.677	5.006	-2.96%	+48.69%	+38.44%	+639.67%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-15	3.609	3.609	-2.96%	+48.09%	+36.81%	+2.38%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-15	1.9723	2.0353	-2.97%	+18.31%	+177.34%	+106.79%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-15	2.0104	2.0734	-2.97%	+18.78%	+180.70%	+110.66%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-15	2.3800	2.3800	-2.98%	+108.83%	+121.77%	+138.00%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-15	2.3972	2.3972	-2.99%	+109.23%	+123.06%	+139.72%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-15	2.4359	2.4359	-2.99%	+110.06%	+126.03%	+143.59%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-13	1.7117	1.7117	-3.07%	+28.86%	+27.66%	+24.43%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.6857	1.6857	-3.07%	+28.36%	+26.05%	+68.57%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.0357	1.0357	-3.15%	+36.85%	+37.18%	+3.57%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.0155	1.0155	-3.16%	+36.31%	+35.54%	+1.55%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-13	1.6281	1.6281	-3.39%	+51.32%	+62.19%	+62.81%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.2699	1.2699	-3.50%	+35.75%	+38.50%	+26.99%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.2480	1.2480	-3.50%	+35.20%	+36.84%	+24.80%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-15	2.6367	2.6367	-3.53%	+140.09%	+117.77%	+163.67%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-15	2.3562	2.3562	-3.58%	+118.37%	--	+135.62%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-15	2.3142	2.3142	-3.58%	+117.09%	--	+131.42%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-15	1.5336	1.6409	-3.73%	+66.28%	+71.56%	+66.80%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-15	1.4918	1.4918	-4.03%	+36.13%	--	+49.18%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-15	1.4742	1.4742	-4.04%	+35.33%	--	+47.42%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-15	1.7846	1.7846	-4.14%	+57.39%	--	+78.46%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-15	1.7666	1.7666	-4.15%	+56.50%	--	+76.66%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-15	2.8011	2.8011	-5.04%	+145.93%	+155.67%	+180.11%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-15	1.1131	1.1131	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-15	1.1176	1.1176	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-15	1.1371	1.1371	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-15	1.1318	1.1318	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-15	1.4234	1.4234	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-15	1.4175	1.4175	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-15	1.0626	1.0626	+3.98%	-5.43%	+30.33%	+6.26%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-15	1.5603	1.5603	+3.76%	-5.51%	--	+56.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-15	1.5527	1.5527	+3.76%	-5.70%	--	+55.27%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-14	5.3837	5.3837	+1.94%	+32.08%	+100.29%	+438.37%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-14	5.2380	5.2380	+1.94%	+31.29%	+96.47%	+146.84%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-14	5.2855	5.2855	+1.94%	+31.54%	+97.66%	+148.96%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-14	$5.6162	$5.6162	+1.92%	+38.84%	--	+68.36%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-14	1.2953	1.2953	+1.50%	-4.33%	+6.93%	+29.53%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-14	1.3249	1.3249	+1.50%	-3.76%	+8.84%	+32.49%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-14	$1.3435	$1.3435	+1.49%	+1.21%	+14.15%	+34.35%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-14	$1.3403	$1.3403	+1.48%	+1.20%	+14.15%	+34.03%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-14	1.585	1.585	+1.41%	+13.30%	+81.77%	+58.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-14	1.564	1.564	+1.36%	+12.84%	+79.36%	+81.23%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-15	1.1086	1.2536	+1.21%	-3.46%	+25.28%	+26.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-15	1.1038	1.1038	+1.21%	-3.61%	+24.95%	+10.38%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-15	1.1605	1.1605	+1.17%	-16.73%	+7.08%	+16.05%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-14	2.1919	2.1919	+1.12%	+22.85%	+78.78%	+119.19%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-15	0.7403	0.7403	+1.11%	-16.31%	+4.53%	-25.97%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-15	0.7478	0.7478	+1.10%	-16.16%	+5.16%	-25.22%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-14	1.6513	1.6513	+1.06%	+19.38%	--	+30.99%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-14	1.6545	1.6545	+1.06%	+19.50%	--	+65.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-14	1.6354	1.6354	+1.05%	+19.02%	--	+63.54%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-14	$1.7476	$1.7476	+1.03%	+25.66%	--	+74.76%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-14	1.5507	1.5507	+0.68%	+19.26%	--	+55.07%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-14	2.2027	2.2027	+0.47%	-8.27%	+6.59%	+120.27%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-14	2.0344	2.0344	+0.46%	-9.18%	+3.44%	+103.44%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-14	$2.2124	$2.2124	+0.44%	-3.54%	+11.81%	+121.24%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-14	1.0380	1.0380	+0.00%	-1.75%	+1.34%	+3.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-14	1.0053	1.0053	+0.00%	-2.15%	+0.11%	+0.53%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-14	$1.0526	$1.0526	-0.02%	+3.28%	+6.30%	+5.26%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-14	$1.0101	$1.0101	-0.02%	+2.87%	+5.01%	+1.01%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-14	1.210	1.360	-0.17%	-1.71%	+83.61%	+25.49%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-14	1.192	1.192	-0.25%	-2.30%	+81.43%	+30.27%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-14	1.4969	1.4969	-0.43%	+34.37%	+41.77%	+49.69%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-14	1.4853	1.4853	-0.44%	+34.04%	+40.79%	+48.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-14	1.5983	1.5983	-0.45%	+37.37%	+49.19%	+59.83%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-14	$1.5200	$1.5200	-0.46%	+41.25%	+48.83%	+52.00%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-14	2.4878	2.4878	-1.32%	+11.39%	+33.28%	+148.78%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-14	$2.4426	$2.4426	-1.35%	+17.12%	+39.80%	+144.26%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-14	$2.4426	$2.4426	-1.35%	+17.12%	+39.80%	+144.26%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-15	1.6231	1.6231	+3.84%	-13.08%	--	+62.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-15	1.6159	1.6159	+3.84%	-13.25%	--	+61.59%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-15	1.1144	1.1144	+3.79%	+13.90%	+18.58%	+11.44%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-15	1.0703	1.0703	+3.78%	+13.44%	+17.16%	+7.03%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-15	1.8059	1.8059	+3.44%	-17.01%	-29.06%	+80.59%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-15	1.7836	1.7836	+3.44%	-17.22%	-29.59%	-43.21%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-15	1.2729	1.2729	+3.39%	+0.47%	-6.80%	+27.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-15	1.2435	1.2435	+3.38%	+0.06%	-7.92%	+24.35%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-15	0.9365	0.9365	+2.98%	+0.52%	-9.88%	-6.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-15	0.9096	0.9096	+2.97%	+0.11%	-10.95%	-9.04%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-15	0.6754	0.6754	+2.64%	-10.31%	-26.54%	-32.46%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-15	0.6693	0.6693	+2.64%	-10.53%	-27.11%	-33.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-15	0.6659	0.6659	+2.64%	-10.67%	-27.42%	-33.41%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-15	0.7843	0.7843	+2.36%	-16.90%	-23.47%	-21.57%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-15	0.8111	0.8111	+2.36%	-16.56%	-22.55%	-18.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-15	1.1399	1.1399	+2.30%	-3.09%	+21.63%	+13.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-15	1.1516	1.1516	+2.29%	-2.86%	+22.54%	+15.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-15	1.0565	1.0565	+2.04%	-4.91%	-16.17%	+5.65%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-15	1.0222	1.0222	+2.04%	-5.29%	-17.18%	+2.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-15	0.8351	0.8351	+1.79%	--	--	-16.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-15	0.8354	0.8354	+1.79%	--	--	-16.46%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-15	1.0061	1.0061	+1.59%	--	--	+0.61%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-15	1.0089	1.0089	+1.58%	--	--	+0.89%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-15	1.0785	1.1503	+1.32%	+0.05%	--	+15.19%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-15	1.0803	1.1558	+1.32%	+0.25%	--	+15.74%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-15	1.0553	1.0553	+1.29%	--	--	+5.53%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-15	1.0551	1.0551	+1.28%	--	--	+5.51%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-15	1.4147	1.4147	+1.12%	-10.35%	+40.86%	+41.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-15	1.4240	1.4240	+1.11%	-10.26%	+41.28%	+42.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-15	0.7150	0.7150	+0.83%	-20.35%	--	-28.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-15	0.7171	0.7171	+0.83%	-20.19%	--	-28.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-15	0.9171	0.9171	+0.65%	-1.50%	+11.53%	-8.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-15	0.9050	0.9050	+0.65%	-1.90%	+10.20%	+9.47%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-15	0.9476	0.9476	+0.62%	--	--	-5.24%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-15	0.9463	0.9463	+0.61%	--	--	-5.37%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-15	1.1472	1.1922	+0.58%	+6.57%	--	+19.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-15	1.1430	1.1810	+0.57%	+6.14%	--	+18.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-15	1.5124	1.5124	+0.35%	+11.47%	+9.51%	+51.24%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-15	1.5415	1.5415	+0.35%	+11.81%	+10.49%	+54.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-15	1.3405	1.3405	-0.07%	+29.04%	+32.42%	+34.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-15	1.3645	1.3645	-0.08%	+29.29%	+33.25%	+36.45%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-15	0.5258	0.5258	-0.10%	-0.72%	+2.88%	-47.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-15	0.5118	0.5118	-0.10%	-1.10%	+1.63%	-48.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-15	2.1923	2.1923	-0.18%	+54.24%	--	+119.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-15	2.1822	2.1822	-0.18%	+53.93%	--	+118.22%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-15	1.1667	1.1667	-0.44%	+16.46%	--	+16.67%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-15	1.1644	1.1644	-0.44%	+16.23%	--	+16.44%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-15	2.1260	2.1260	-0.57%	+26.59%	+5.23%	+112.60%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-15	2.1722	2.1722	-0.57%	+26.91%	+6.03%	+117.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-15	1.8756	1.8756	-0.60%	+51.75%	+86.18%	+87.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-15	1.2961	1.2961	-0.61%	+17.91%	--	+29.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-15	1.8506	1.8506	-0.61%	+51.37%	+84.36%	+85.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-15	1.2931	1.2931	-0.61%	+17.68%	--	+29.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-15	0.7075	0.7075	-0.65%	+40.24%	+9.01%	-2.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-15	0.7192	0.7192	-0.65%	+40.80%	+10.34%	-28.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-15	0.7104	0.7104	-0.66%	+40.45%	+9.51%	-28.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-15	1.3027	1.3027	-0.83%	+27.04%	--	+30.27%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-15	1.2997	1.2997	-0.83%	+26.78%	--	+29.97%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-15	0.8333	0.8333	-1.03%	--	--	-16.67%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-15	0.8320	0.8320	-1.05%	--	--	-16.80%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-15	1.2904	1.2904	-1.14%	--	--	+29.04%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-15	1.2927	1.2927	-1.15%	--	--	+29.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-15	0.5266	0.5266	-1.27%	+22.12%	-24.71%	-47.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-15	0.5204	0.5204	-1.29%	+21.82%	-25.28%	-47.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-15	1.7812	1.7812	-1.84%	+43.28%	--	+78.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-15	1.7999	1.7999	-1.84%	+43.84%	--	+79.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-15	1.0085	1.0085	-3.08%	--	--	+0.85%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-15	1.0076	1.0076	-3.08%	--	--	+0.76%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-15	2.1639	2.1639	-4.91%	+165.15%	+198.10%	+116.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-15	2.1943	2.1943	-4.91%	+165.98%	+200.88%	+119.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-15	2.9278	2.9278	-5.04%	+121.48%	--	+192.78%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-15	2.9156	2.9156	-5.04%	+121.05%	--	+191.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-15	3.9970	3.9970	-5.05%	+157.57%	--	+299.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-15	4.0157	4.0157	-5.05%	+158.08%	--	+301.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-15	1.2614	1.2614	+1.21%	+0.11%	--	+26.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-15	1.2750	1.2750	+1.21%	+0.51%	--	+27.50%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-15	0.8911	0.8911	+1.07%	--	--	-10.89%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-15	0.8904	0.8904	+1.06%	--	--	-10.96%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-15	1.1564	1.1564	+0.00%	+29.77%	+39.88%	+15.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-15	1.1679	1.1679	+0.00%	+30.04%	+40.74%	+16.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-15	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.25%	+5.13%	+7.59%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-15	1.246	1.696	-0.16%	+15.13%	+29.39%	+83.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-15	1.231	1.355	-0.16%	+14.70%	+27.84%	+27.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-15	1.6429	1.6429	-0.18%	+20.00%	+29.11%	+64.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-15	1.6123	1.6123	-0.18%	+19.70%	+28.14%	+61.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-15	1.1971	1.1971	-0.18%	+18.78%	--	+19.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-15	1.0157	1.0157	-0.20%	--	--	+1.57%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-15	1.1656	1.1656	-0.53%	+23.59%	+27.86%	+16.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-15	1.1716	1.1716	-0.53%	+23.73%	+28.24%	+17.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-15	1.4907	1.4907	-0.75%	+34.00%	--	+49.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-15	1.4985	1.4985	-0.75%	+34.53%	--	+49.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-15	2.0634	2.0634	-0.90%	+36.43%	+34.53%	+106.34%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-15	2.0362	2.0362	-0.91%	+35.88%	+32.95%	+28.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-15	1.9043	1.9043	-1.13%	+33.66%	--	+90.43%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-15	1.8839	1.8839	-1.13%	+33.13%	--	+88.39%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-15	1.1503	1.1503	-1.24%	+20.01%	+15.00%	+15.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-15	1.1651	1.1651	-1.24%	+20.50%	+16.43%	+16.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-15	1.5573	1.5573	-1.44%	+35.37%	+37.69%	+55.73%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-15	1.5266	1.5266	-1.44%	+35.10%	+36.85%	+52.66%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-15	1.1373	1.1373	-1.70%	-18.59%	+27.47%	+13.73%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-15	1.1214	1.1214	-1.71%	-18.92%	+25.94%	+12.14%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-15	1.2657	1.2657	-2.70%	--	--	+26.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-15	1.2642	1.2642	-2.70%	--	--	+26.42%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-15	1.9127	1.9127	-3.39%	+110.72%	+108.31%	+91.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-15	1.8926	1.8926	-3.39%	+110.22%	+106.77%	+89.26%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-15	1.1996	1.1996	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-15	1.8717	1.8717	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-15	1.8667	1.8667	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-15	1.7469	1.7469	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-15	1.7426	1.7426	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-15	1.1081	1.1081	+1.40%	+5.96%	--	+10.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-15	1.1055	1.1055	+1.39%	+5.75%	--	+10.55%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-15	1.2366	1.2366	+0.63%	-2.25%	+39.63%	+23.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-15	1.1937	1.1937	+0.62%	-2.63%	+38.08%	+19.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-15	2.5164	3.0244	+0.58%	+31.92%	+37.86%	+228.07%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-15	2.5159	2.5159	+0.57%	+31.92%	--	+46.71%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-15	2.4859	2.9939	+0.57%	+31.38%	--	+36.11%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-15	0.9837	0.9837	+1.35%	--	--	-1.63%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-15	0.9843	0.9843	+1.35%	--	--	-1.57%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-15	0.9546	0.9546	+0.24%	+7.73%	+16.74%	-4.54%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-15	0.9555	0.9555	+0.24%	+7.54%	--	+15.97%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-15	0.9726	0.9726	+0.24%	+8.16%	+18.16%	-2.74%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-15	1.3068	1.3068	+0.04%	+14.86%	+27.02%	+30.68%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-15	1.3231	1.3231	+0.04%	+15.30%	+28.53%	+32.31%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-15	1.6315	1.8414	-0.01%	+14.98%	+30.04%	+92.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-15	1.5930	1.8029	-0.01%	+14.53%	+28.49%	+16.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-15	0.8285	0.8285	-0.13%	+33.22%	+33.63%	-17.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-15	0.8656	0.8656	-0.14%	+34.28%	+36.88%	-13.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-10	0.9937	0.9937	-0.14%	--	--	-0.63%	000681 上证科创板综合价格	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-15	1.1411	1.1411	-0.32%	--	--	+14.11%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-15	1.1375	1.1375	-0.32%	--	--	+13.75%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-15	2.1936	2.4586	-1.01%	+26.50%	+43.60%	+47.76%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-15	2.1592	2.4242	-1.01%	+25.98%	+41.87%	+47.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-15	1.6992	1.6992	-1.36%	+34.36%	+63.95%	+69.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-15	1.6856	1.6856	-1.36%	+34.02%	+62.72%	+68.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-15	1.0500	1.0500	-1.85%	+29.04%	+21.39%	+5.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-15	1.0914	1.0914	-1.85%	+30.10%	+24.35%	+9.14%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-15	0.7950	0.7950	+1.29%	--	--	-20.50%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-15	0.7964	0.7964	+1.28%	--	--	-20.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-15	1.6449	1.6449	-0.01%	+15.57%	--	+22.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-15	0.8671	0.8671	-0.14%	--	--	+7.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-15	1.250	1.310	-0.16%	--	--	+2.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-15	1.0150	1.0150	-0.20%	--	--	+1.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-15	0.9567	0.9567	-0.59%	--	--	-4.33%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-15	0.9564	0.9564	-0.59%	--	--	-4.36%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-15	1.2787	1.2787	-0.63%	+24.57%	--	+27.87%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-15	1.2746	1.2746	-0.63%	+24.33%	--	+27.46%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-15	2.2115	2.2115	-1.01%	+27.13%	--	+33.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-15	1.4690	1.4690	-1.86%	+6.79%	--	+46.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-15	1.4743	1.4743	-1.86%	+7.00%	--	+47.43%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-15	1.7308	1.7308	-3.96%	--	--	+73.08%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-15	1.7276	1.7276	-3.96%	--	--	+72.76%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-15	0.3739	0.3739	+4.53%	+2.95%	-16.56%	-62.61%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-15	0.9139	0.9139	+4.37%	--	--	-8.61%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-15	1.4730	1.4730	+4.05%	-13.46%	--	+47.30%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-15	0.6561	2.6244	+3.67%	-18.00%	-30.78%	+162.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-15	0.9478	0.9478	+3.61%	--	--	-5.22%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-15	1.3517	1.3517	+3.14%	+0.36%	-10.96%	+35.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-15	0.6707	0.6707	+2.82%	-10.32%	-26.93%	-32.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-15	1.2131	1.2131	+2.45%	-2.83%	+23.76%	+21.31%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-15	0.8221	0.8221	+2.43%	--	--	-17.79%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-15	1.0065	1.0065	+2.18%	-5.23%	-17.15%	+0.65%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-15	0.7043	0.7043	+2.16%	-20.38%	-1.44%	-29.57%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-15	0.6313	0.6313	+1.89%	--	--	-36.87%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-15	1.8360	1.8360	+1.88%	-8.53%	+25.85%	+83.60%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-15	1.3876	1.5836	+1.17%	-10.67%	+45.04%	+60.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-15	0.9831	0.9831	+0.92%	--	--	-1.69%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-15	0.7817	0.7817	+0.90%	-21.64%	--	-21.83%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-15	0.8618	0.8618	+0.89%	-21.12%	--	-13.82%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-15	0.8333	0.9433	+0.68%	-1.46%	+12.06%	-5.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-15	1.1930	1.2753	+0.66%	-1.54%	--	+28.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-15	1.1174	1.2034	+0.61%	+7.07%	+19.38%	+20.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-15	0.9052	0.9052	+0.60%	--	--	-9.48%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-15	1.4656	1.4656	+0.37%	+13.22%	+12.01%	+46.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-15	0.8499	0.8499	+0.25%	-15.47%	--	-15.01%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-15	1.3944	1.3944	-0.08%	+31.83%	+40.28%	+39.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-15	0.9083	0.9083	-0.11%	+19.32%	+13.38%	-9.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-15	1.6117	1.6117	-0.15%	+24.75%	+31.56%	+61.17%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-15	2.3778	2.3778	-0.18%	+59.24%	--	+137.78%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-15	0.9020	0.9020	-0.24%	--	--	-9.80%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-15	1.1676	1.1676	-0.26%	+27.52%	+58.84%	+16.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-15	1.2576	1.2576	-0.47%	+21.30%	--	+25.76%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-15	0.8707	0.8707	-0.59%	+28.16%	+5.02%	-12.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-15	1.4750	1.4750	-0.64%	--	--	+47.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-15	0.5270	0.5270	-0.64%	+18.53%	-29.84%	-47.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-15	0.8621	0.8621	-0.68%	+45.21%	+11.90%	-13.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-15	0.9246	0.9246	-0.71%	+2.11%	+2.69%	-7.54%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-15	1.2884	1.2884	-0.88%	+31.86%	--	+28.84%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-15	0.8594	0.8594	-1.12%	-14.26%	--	-14.06%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-15	1.4866	1.4866	-1.93%	+48.78%	+64.88%	+48.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-15	1.4219	1.4219	-1.97%	+8.21%	--	+42.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-15	1.4505	1.4505	-2.28%	+57.77%	+58.42%	+45.05%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-15	1.0859	1.0859	-3.25%	--	--	+8.59%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-15	1.2011	1.2011	-3.65%	--	--	+20.11%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-15	1.9608	1.9608	-4.22%	+87.47%	--	+96.08%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-15	1.6933	1.6933	-5.32%	+133.66%	+156.02%	+69.33%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-15	2.7610	2.7610	-5.35%	+172.50%	--	+176.10%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-15	0.9226	0.9226	-6.00%	--	--	-7.74%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-15	0.7039	0.7039	+2.16%	--	--	-29.61%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-15	1.2705	1.2705	+1.28%	+0.75%	+24.04%	+27.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-15	0.9103	0.9103	+1.27%	--	--	-8.97%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-15	1.0290	1.0290	+1.16%	--	--	+2.90%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-15	1.0087	1.0087	+0.44%	+11.42%	+33.00%	+0.87%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-15	1.1313	1.1313	+0.00%	+32.92%	+44.37%	+13.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-15	1.3979	1.3979	-0.07%	+15.43%	--	+39.79%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-15	1.4270	1.4270	-0.15%	+24.54%	+32.61%	+42.70%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-15	1.4368	1.4368	-0.20%	+20.95%	+30.07%	+43.68%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-15	1.3271	1.4391	-0.56%	+25.47%	+34.35%	+48.64%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-15	1.3063	1.3063	-0.67%	+27.81%	--	+30.63%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-15	2.0487	2.0487	-0.95%	+39.60%	+36.89%	+104.87%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-15	1.3831	1.3831	-0.97%	+12.57%	--	+38.31%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-15	1.1432	1.1432	-1.21%	--	--	+14.32%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-15	1.1704	1.1704	-1.32%	+23.37%	+24.43%	+17.04%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-15	1.1367	1.1367	-1.53%	--	--	+13.67%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-15	1.9691	1.9691	-2.91%	+87.53%	--	+96.91%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-15	1.7338	1.7338	-3.45%	+75.56%	--	+73.38%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-15	1.9481	1.9481	-4.19%	+90.58%	--	+94.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-15	1.0522	1.0522	+1.48%	--	--	+5.22%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-15	1.0757	1.1567	+1.40%	+0.55%	--	+15.65%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-15	1.3931	1.3931	-1.36%	+24.83%	--	+39.31%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-15	112.0604	112.0604	+0.00%	+1.02%	+3.63%	+12.04%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-15	113.1665	113.1665	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.15%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-15	0.2789	1.059%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-15	0.2789	1.059%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-15	0.2789	1.059%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-15	0.3446	1.302%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-15	0.3446	1.302%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-15	0.2799	1.031%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-15	0.2388	0.879%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-15	0.2404	0.952%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-15	0.3062	1.195%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-15	0.3425	1.213%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-15	0.2749	0.967%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-15	0.2767	0.970%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-15	0.2898	1.019%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-15	0.2802	1.035%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-15	0.2995	1.105%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-15	0.3461	1.277%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-15	0.2804	1.036%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-15	0.2423	0.900%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-15	0.3080	1.143%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-15	0.2423	0.900%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-16)	净赎回上限 (2026-07-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-15	0.2792	1.030%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-15	0.3461	1.269%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-15	0.2423	0.900%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-16)	净赎回上限 (2026-07-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-15	0.1627	0.560%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-15	0.3237	1.155%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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