基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-02	1.370	1.370	+3.01%	+32.24%	+27.32%	+37.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-02	1.969	2.226	+2.07%	+46.29%	+72.56%	+26.55%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-02	2.025	2.282	+2.02%	+46.74%	+74.53%	+139.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-02	0.9258	0.9258	+1.71%	+41.04%	+36.77%	-7.42%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-02	0.8833	0.8833	+1.70%	+39.92%	+33.51%	-11.67%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-02	2.501	2.501	+1.38%	+67.18%	+64.65%	+150.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-02	1.1401	1.1401	+1.23%	+2.01%	-5.34%	+14.01%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-02	1.1898	1.1898	+1.23%	+2.63%	-3.63%	+18.98%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-02	1.994	1.994	+1.12%	+30.67%	+11.46%	+99.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-02	1.943	1.943	+1.09%	+29.79%	+9.53%	-7.12%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-02	1.958	1.958	+1.08%	+30.01%	+10.06%	-6.41%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-02	1.9601	1.9601	+1.08%	+61.06%	+50.42%	+21.87%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-02	1.9939	1.9939	+1.08%	+61.71%	+52.26%	+99.39%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-02	1.9423	1.9423	+1.08%	+60.72%	+49.52%	+20.76%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-02	3.202	3.202	+0.85%	+40.38%	+37.07%	+24.01%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-02	3.226	3.226	+0.84%	+40.69%	+37.75%	+24.94%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-02	3.282	3.282	+0.83%	+41.22%	+39.42%	+228.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-02	4.201	4.201	+4.29%	+196.05%	+145.82%	+320.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-02	4.131	4.131	+4.29%	+194.86%	+142.86%	+129.25%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-02	4.098	4.098	+4.27%	+193.97%	+141.63%	+127.41%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-02	1.951	2.192	+0.26%	+49.73%	+11.29%	+118.19%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-02	0.5814	0.5814	+0.24%	-8.54%	-17.77%	-41.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-02	0.5697	0.5697	+0.23%	-8.92%	-18.75%	-43.03%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-02	1.327	1.327	-0.67%	-4.33%	-14.72%	+32.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-02	1.302	1.302	-0.69%	-4.75%	-15.89%	-20.51%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-02	1.295	1.295	-0.69%	-4.99%	-16.18%	-20.94%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-02	1.1445	1.1445	+2.50%	+90.85%	+92.87%	+14.45%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-02	1.1910	1.1910	+2.50%	+92.41%	+97.55%	+19.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-02	1.2362	1.2362	+0.96%	+15.64%	+25.27%	+23.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-02	1.2143	1.2143	+0.96%	+15.18%	+23.77%	+21.43%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-02	1.2358	1.2358	+0.96%	--	--	+7.90%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-02	1.5604	1.5604	+0.92%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-02	1.5181	2.2682	+0.92%	+24.59%	+32.41%	+179.00%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-02	1.4987	2.1941	+0.92%	+24.10%	+30.92%	+164.33%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-02	1.1348	1.1348	+0.67%	+7.39%	--	+13.48%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-02	1.1242	1.1242	+0.66%	+6.96%	--	+12.42%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-02	1.2746	1.2746	+0.63%	--	--	+6.05%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-02	1.2749	1.5679	+0.63%	+9.38%	+19.17%	+62.71%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-02	1.2208	1.5138	+0.63%	+8.92%	+17.84%	+56.96%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-02	1.3268	1.7781	+0.58%	+26.11%	+28.82%	+97.52%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-02	1.3628	1.3628	+0.58%	--	--	+14.82%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-02	1.3630	1.8143	+0.58%	+26.61%	+30.31%	+103.01%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-02	1.3631	1.3631	+0.58%	+26.61%	--	+28.33%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-02	1.1172	1.1172	+0.49%	+6.00%	--	+11.72%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-02	1.0225	1.0225	+0.49%	--	--	+2.25%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-02	1.0862	1.4371	+0.49%	+10.85%	+17.71%	+52.56%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-02	1.1067	1.1067	+0.49%	+5.57%	--	+10.67%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-02	1.0958	1.4817	+0.49%	+11.30%	+19.21%	+58.87%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-02	1.0209	1.0209	+0.48%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-02	1.1178	1.1178	+0.48%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-02	1.1183	1.1183	+0.48%	+10.00%	--	+11.83%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-02	2.2494	2.5310	+0.47%	+29.51%	+33.10%	+181.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-02	2.3982	2.6798	+0.47%	+30.03%	+34.73%	+197.84%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-02	2.3985	2.3985	+0.47%	--	--	+10.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-02	1.1066	1.1066	+0.47%	+9.58%	--	+10.66%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-02	2.3178	2.4048	+0.45%	+12.22%	+21.99%	+142.48%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-02	2.3176	2.3176	+0.45%	--	--	+7.55%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-02	2.0142	2.1012	+0.44%	+11.76%	+20.54%	+111.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-02	1.0475	1.0475	+0.43%	--	--	+4.75%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-02	1.0448	1.0448	+0.42%	--	--	+4.48%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-02	1.0142	1.0142	+0.42%	--	--	+1.42%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-02	1.0148	1.0148	+0.42%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-02	1.1294	1.1497	+0.39%	+9.60%	--	+15.05%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-02	1.1428	1.1631	+0.39%	+10.01%	--	+16.40%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-02	1.1133	1.1133	+0.29%	+7.00%	--	+11.33%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-02	1.2132	1.2132	+0.28%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-02	1.2146	1.2146	+0.28%	+6.67%	+22.17%	+21.46%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-02	1.1212	1.1212	+0.28%	+7.36%	--	+12.12%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-02	1.1985	1.1985	+0.28%	+6.23%	+20.72%	+19.85%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-06-02	1.1888	1.2688	+0.23%	+12.71%	+23.11%	+28.34%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-02	1.4465	1.4465	+0.21%	+7.02%	+15.11%	+44.65%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-02	1.4990	1.4990	+0.21%	+7.45%	+16.50%	+49.90%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-02	1.1633	1.1633	+0.21%	+6.28%	--	+16.33%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-02	1.1501	1.1501	+0.20%	+5.82%	--	+15.01%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-02	1.1318	1.1318	+0.17%	+4.54%	--	+13.18%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-02	1.1434	1.1434	+0.17%	+4.97%	--	+14.34%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-02	1.5221	1.7961	+0.16%	+9.01%	+22.16%	+94.90%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-02	1.0907	1.0907	+0.16%	+4.76%	--	+9.07%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-02	1.6123	1.8863	+0.16%	+9.45%	+23.64%	+105.85%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-02	1.1027	1.1027	+0.15%	+5.18%	--	+10.27%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-02	1.1029	1.1029	+0.15%	--	--	+2.64%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-02	1.0589	1.1456	+0.08%	+2.14%	+13.16%	+15.15%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-02	1.1807	1.3597	+0.04%	+3.21%	--	+6.83%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-02	1.1834	1.3624	+0.04%	+3.30%	--	+6.40%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-02	1.1884	1.8794	+0.04%	+3.52%	+13.82%	+115.75%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-02	101.6352	1.0164	+0.04%	--	--	+1.64%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-02	1.1214	1.7944	+0.04%	+3.10%	+12.46%	+94.35%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-02	1.2806	1.4796	+0.03%	+1.18%	+7.47%	+49.82%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-02	1.3361	1.5541	+0.03%	+1.59%	+8.76%	+57.79%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-02	0.8677	1.9388	+0.02%	+2.03%	+9.81%	+104.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-02	0.8677	0.8677	+0.02%	+2.03%	--	+2.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-02	1.0136	1.0136	+0.02%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-02	1.0154	1.0154	+0.02%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-02	1.0505	1.0605	+0.02%	+2.35%	--	+6.07%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-02	1.0560	1.3133	+0.02%	+1.98%	+8.47%	+34.92%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-02	1.0656	1.2449	+0.02%	+1.20%	+8.11%	+26.76%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-06-02	1.0809	1.1728	+0.02%	+1.76%	+8.18%	+17.76%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-02	1.0836	1.1286	+0.02%	+2.34%	+9.68%	+12.95%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-02	1.0949	1.2421	+0.02%	+1.33%	+7.22%	+25.20%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-02	1.1446	1.2918	+0.02%	+1.74%	+8.53%	+30.35%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-02	1.8301	1.8651	+0.01%	+5.11%	+12.48%	+87.88%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-02	1.0121	1.1665	+0.01%	+1.29%	+7.07%	+59.21%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-02	1.0122	1.2894	+0.01%	+1.92%	+7.07%	+32.02%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-02	1.0175	1.0175	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-02	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-02	1.0206	1.2931	+0.01%	+2.26%	+8.16%	+33.20%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-02	1.0218	1.2175	+0.01%	+2.03%	+8.83%	+23.75%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-02	1.0220	1.1020	+0.01%	+2.15%	+8.08%	+10.57%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-02	1.0331	1.2103	+0.01%	+1.94%	+8.56%	+22.90%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-02	1.0407	1.0507	+0.01%	+2.19%	--	+5.09%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-02	1.0422	1.2080	+0.01%	+1.69%	+8.17%	+22.26%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-02	1.0476	1.2144	+0.01%	+1.79%	+8.43%	+22.97%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-02	1.0475	1.2659	+0.01%	+3.23%	+9.14%	+17.03%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-02	1.0534	1.1764	+0.01%	+1.72%	+7.83%	+18.41%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-02	1.0560	1.0560	+0.01%	+1.95%	--	+5.60%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-02	1.0597	1.1446	+0.01%	+1.34%	+6.84%	+14.86%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-02	1.0625	1.3000	+0.01%	+3.60%	+10.30%	+19.46%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-02	1.0749	1.0752	+0.01%	+1.55%	--	+7.52%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-02	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.78%	--	+7.65%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-02	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.60%	--	+2.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-02	1.0770	1.1589	+0.01%	+1.53%	+7.45%	+14.44%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-02	1.0788	1.0788	+0.01%	+1.31%	+6.29%	+7.88%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-02	1.0796	1.1202	+0.01%	+2.50%	+9.22%	+12.16%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-02	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.54%	+6.75%	+7.99%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-02	1.0802	1.0805	+0.01%	+1.75%	--	+8.05%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-02	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.49%	+6.64%	+7.70%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-02	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.99%	--	+8.28%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-02	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.99%	--	+6.75%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-02	1.0834	1.1240	+0.01%	+2.69%	+9.61%	+12.55%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-02	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.54%	+6.73%	+7.76%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-02	1.0839	1.1245	+0.01%	+2.70%	+9.67%	+11.46%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-02	1.0843	1.0843	+0.01%	--	--	+2.25%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-02	1.0977	1.0977	+0.01%	+1.68%	--	+8.93%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-02	1.0990	1.0990	+0.01%	+1.80%	+9.64%	+9.90%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-02	1.1037	1.1277	+0.01%	+2.10%	+8.31%	+12.83%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-02	1.1075	1.1315	+0.01%	+2.20%	+8.62%	+13.21%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-02	1.1105	1.1125	+0.01%	+1.73%	+6.56%	+11.25%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-02	1.1166	1.1416	+0.01%	+2.16%	+8.76%	+11.18%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-02	1.1237	1.2367	+0.01%	+2.37%	+9.38%	+25.50%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-02	1.1257	1.1257	+0.01%	+1.43%	+6.27%	+12.57%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-02	1.1363	1.1363	+0.01%	+1.62%	+6.85%	+8.67%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-02	1.1369	1.1369	+0.01%	+1.64%	+6.89%	+13.69%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-02	1.1375	1.1375	+0.01%	+1.64%	--	+6.48%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-02	1.1437	1.1437	+0.01%	+1.87%	+7.98%	+10.00%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-02	1.1550	1.1920	+0.01%	+1.24%	+5.37%	+11.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-02	1.1615	1.1615	+0.01%	+1.32%	+5.47%	+12.60%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-02	1.1638	1.2428	+0.01%	+2.15%	+8.88%	+25.00%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-02	1.1664	1.1664	+0.01%	+0.87%	+8.47%	+14.88%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-02	1.1740	1.1740	+0.01%	+1.52%	+6.08%	+17.40%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-02	1.1783	1.1783	+0.01%	+1.40%	+5.68%	+8.04%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-02	1.1798	1.1798	+0.01%	+1.08%	+9.17%	+17.98%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-02	1.1829	1.2949	+0.01%	+1.66%	+9.71%	+31.56%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-02	1.1846	1.3366	+0.01%	+2.07%	+10.92%	+37.05%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-02	1.1879	1.2669	+0.01%	+2.36%	+9.47%	+18.76%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-02	1.1994	1.2784	+0.01%	+2.56%	+10.18%	+28.66%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-02	1.1999	1.2059	+0.01%	+1.64%	+6.82%	+20.60%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-02	1.2003	1.2063	+0.01%	+1.65%	--	+6.20%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-02	1.6852	1.7202	+0.01%	+4.68%	+10.94%	+73.08%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-02	1.0664	1.0664	+0.00%	+0.65%	+2.66%	+35.74%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-02	1.0797	1.0797	+0.00%	+0.94%	+3.57%	+39.99%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-02	1.1171	1.4578	+0.00%	+1.15%	+7.13%	+46.34%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-02	1.0567	1.2591	+0.00%	+1.52%	+5.73%	+27.14%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-02	1.0200	1.2195	+0.00%	+1.16%	+4.12%	+23.70%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-06-02	1.1682	1.1792	+0.00%	+1.50%	--	+5.54%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-02	1.1347	1.1777	+0.00%	+1.10%	+4.89%	+18.06%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-02	1.1691	1.2121	+0.00%	+1.50%	+6.15%	+21.57%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-02	1.1236	1.1486	+0.00%	+2.35%	+9.42%	+11.88%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-02	1.1175	1.1175	+0.00%	+0.71%	+3.23%	+11.75%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-02	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.87%	+3.69%	+12.95%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-02	1.1280	1.1280	+0.00%	+1.00%	+4.13%	+12.80%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-02	1.1885	1.1945	+0.00%	+1.56%	+6.55%	+19.46%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-02	1.2006	1.2066	+0.00%	+1.66%	+6.87%	+20.67%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-02	1.0218	1.1987	+0.00%	+2.60%	+8.57%	+21.50%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-02	1.1509	1.1509	+0.00%	+0.66%	+7.86%	+15.09%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-02	1.0917	1.2137	+0.00%	+3.46%	+11.50%	+22.56%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-02	1.0832	1.1282	+0.00%	+1.79%	+8.05%	+13.21%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-02	1.0893	1.1343	+0.00%	+1.90%	+8.42%	+13.84%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-02	1.1438	1.1438	+0.00%	+1.86%	+7.99%	+14.38%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-02	1.1323	1.1323	+0.00%	+1.65%	+7.34%	+13.23%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-02	1.1103	1.1123	+0.00%	+1.73%	+6.60%	+7.54%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-02	1.1109	1.1129	+0.00%	+1.73%	+6.58%	+11.29%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-02	1.1018	1.1038	+0.00%	+1.54%	+5.96%	+10.38%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-02	1.0843	1.1249	+0.00%	+2.70%	+9.68%	+12.64%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-02	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.51%	+6.69%	+8.32%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-02	1.0805	1.2764	+0.00%	+1.05%	+8.56%	+10.14%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-02	1.0890	1.3139	+0.00%	+1.45%	+9.93%	+11.89%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-02	1.0383	1.0900	+0.00%	+1.26%	+7.65%	+9.20%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-02	1.0488	1.1005	+0.00%	+1.67%	+8.68%	+10.29%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-02	1.0728	1.0728	+0.00%	+1.33%	+6.10%	+7.28%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-02	1.0919	1.0919	+0.00%	+1.59%	+8.97%	+9.19%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-02	1.0518	1.0898	+0.00%	+0.92%	--	+9.13%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-02	1.0400	1.0780	+0.00%	+0.64%	--	+7.93%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-02	1.0931	1.0931	+0.00%	+2.10%	--	+9.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-02	1.0871	1.0871	+0.00%	+1.89%	--	+8.71%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-02	1.0717	1.0717	+0.00%	+1.61%	--	+7.17%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-02	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.81%	--	+7.75%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-02	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.81%	--	+5.16%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-02	1.0425	1.0425	+0.00%	+1.34%	--	+4.25%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-02	1.0517	1.0517	+0.00%	+1.74%	--	+5.17%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-02	1.0446	1.0446	+0.00%	+3.14%	--	+4.46%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-02	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.94%	--	+4.13%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-02	1.0148	1.0148	+0.00%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-02	1.0163	1.0163	+0.00%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-02	1.2642	1.2892	-0.01%	+2.37%	+17.56%	+29.02%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-02	1.1388	1.4795	-0.01%	+1.56%	+8.37%	+48.69%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-02	1.1383	1.4790	-0.01%	+1.55%	--	+3.51%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-02	1.1088	1.2858	-0.01%	+1.79%	+8.43%	+30.77%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-02	1.0654	1.1999	-0.01%	+1.76%	+9.05%	+58.55%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-02	1.0626	1.0626	-0.01%	+4.17%	--	+6.26%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-02	1.0595	1.1129	-0.01%	+1.91%	+9.53%	+11.45%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-02	1.0563	1.0563	-0.01%	+3.85%	--	+5.63%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-02	1.0562	1.1096	-0.01%	+1.81%	+9.29%	+11.11%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-02	1.0541	1.0991	-0.01%	+0.94%	+7.61%	+10.18%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-02	1.0471	1.0471	-0.01%	+1.54%	--	+4.71%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-02	1.0449	1.0849	-0.01%	+0.47%	+6.43%	+8.69%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-02	1.0280	1.2605	-0.01%	+1.56%	+5.38%	+28.31%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-02	1.2649	1.2839	-0.02%	+2.36%	--	+7.68%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-02	1.2613	1.2863	-0.02%	+2.22%	--	+13.14%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-02	1.2565	1.2815	-0.02%	+2.26%	+17.32%	+28.25%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-02	1.1714	1.1714	-0.02%	+2.37%	+9.05%	+17.14%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-02	1.1663	1.1663	-0.02%	+2.16%	+8.39%	+16.63%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-02	1.1543	1.1543	-0.02%	+2.06%	+8.07%	+15.43%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-02	1.0367	1.1007	-0.02%	+1.93%	+8.33%	+10.35%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-02	1.0322	1.0932	-0.02%	+1.62%	+7.61%	+9.56%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-02	0.9939	1.0345	-0.02%	-5.90%	+2.10%	+3.27%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-02	1.0840	1.0840	-0.03%	+3.31%	--	+8.40%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-02	1.0748	1.0748	-0.03%	+2.89%	--	+7.48%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-02	1.0039	1.0445	-0.03%	-5.66%	+3.00%	+4.28%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-02	1.7821	1.7821	+7.19%	+172.24%	+101.60%	+78.21%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-02	1.8152	1.8152	+7.19%	+173.54%	+104.69%	+81.52%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-02	1.5641	1.5641	+6.60%	--	--	+56.41%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-02	1.5664	1.5664	+6.60%	--	--	+56.64%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-02	1.6617	1.6617	+5.77%	+195.31%	+145.70%	+66.17%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-02	1.6177	1.6177	+5.77%	+193.81%	+141.92%	+61.77%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-02	2.9115	2.9115	+5.57%	+236.05%	+199.78%	+191.15%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-02	2.8621	2.8621	+5.57%	+234.63%	+196.19%	+186.21%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-02	2.5511	2.5511	+4.97%	+170.56%	+111.55%	+155.11%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-02	2.397	2.397	+4.90%	+88.30%	+41.00%	+139.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-02	2.336	2.336	+4.89%	+87.48%	+39.30%	+133.60%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-02	1.4523	1.4523	+4.50%	+142.74%	+124.26%	+45.23%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-02	1.4916	1.4916	+4.49%	+143.96%	+127.62%	+49.16%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-02	1.5701	1.5701	+4.26%	+149.38%	+124.30%	+57.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-02	1.7482	1.7482	+4.25%	+149.32%	+128.14%	+74.82%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-02	1.7826	1.7826	+4.25%	+150.33%	+130.91%	+78.26%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-02	1.2843	1.2843	+4.03%	+35.29%	--	+28.43%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-02	1.2911	1.2911	+4.03%	+35.82%	--	+29.11%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-02	1.740	1.740	+4.00%	+49.74%	+9.23%	+74.00%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-02	1.1409	1.1409	+3.91%	--	--	+14.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-02	1.1439	1.1439	+3.90%	--	--	+14.39%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-02	3.315	3.315	+3.76%	+123.84%	+82.44%	+86.13%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-02	3.346	3.346	+3.75%	+124.41%	+83.54%	+82.94%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-02	3.375	3.375	+3.75%	+124.70%	+84.63%	+237.50%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-02	2.1304	2.1304	+3.64%	+113.42%	+103.30%	+113.04%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-02	2.1789	2.1789	+3.64%	+114.69%	+107.20%	+117.89%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-02	2.1453	2.1453	+3.64%	+113.85%	+104.47%	+114.53%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-02	1.2372	1.2372	+3.43%	+66.63%	+47.83%	+23.72%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-02	5.1046	5.1046	+3.39%	+138.21%	+148.22%	+410.46%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-02	4.8216	4.8216	+3.39%	+136.27%	+142.22%	+382.16%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-02	4.138	4.138	+3.37%	+68.28%	+53.03%	+41.52%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-02	4.214	4.466	+3.36%	+69.17%	+55.15%	+370.87%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-02	4.122	4.122	+3.36%	+68.11%	+52.33%	+40.97%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-02	0.8754	4.4947	+3.17%	+76.60%	+58.07%	+587.53%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-02	2.118	2.118	+3.07%	+42.92%	+32.38%	+111.80%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-02	1.2706	1.2706	+3.05%	+72.07%	+42.11%	+27.06%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-02	1.2993	1.2993	+3.05%	+73.12%	+44.69%	+29.93%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-02	1.2330	1.2330	+2.95%	+69.65%	+78.18%	+23.30%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-02	1.2685	1.2685	+2.95%	+70.70%	+81.55%	+26.85%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-02	9.495	9.745	+2.93%	+115.84%	+99.73%	+1040.78%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-02	2.291	2.291	+2.92%	+78.57%	+26.85%	-1.88%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-02	2.306	2.306	+2.90%	+78.90%	+27.33%	-1.24%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-02	2.349	2.349	+2.89%	+79.59%	+29.14%	+134.90%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-02	3.3808	8.9110	+2.83%	+57.17%	+33.76%	+1961.55%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-02	0.7268	0.7268	+2.82%	+41.84%	+43.55%	-27.32%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-02	0.7424	0.7424	+2.81%	+42.41%	+45.28%	-25.76%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-02	1.0690	1.0690	+2.74%	--	--	+6.90%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-02	1.6198	1.6198	+2.73%	+109.71%	+59.19%	+61.98%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-02	1.0663	1.0663	+2.73%	--	--	+6.63%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-02	1.5880	1.5880	+2.72%	+108.45%	+56.27%	+58.80%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-02	0.9042	0.9042	+2.67%	+87.71%	+39.97%	-9.58%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-02	0.8790	0.8790	+2.66%	+86.58%	+37.47%	-12.10%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-02	1.4410	1.4410	+2.61%	+81.92%	+71.98%	+44.10%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-02	1.4739	1.4739	+2.61%	+82.87%	+74.61%	+47.39%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-02	1.1918	1.1918	+2.60%	--	--	+19.18%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-02	1.1875	1.1875	+2.59%	--	--	+18.75%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-02	2.5808	3.9818	+2.56%	+53.90%	+23.95%	+470.33%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-02	1.0683	1.0683	+2.54%	+40.12%	+31.43%	+6.83%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-02	1.0482	1.0482	+2.53%	+39.54%	+29.87%	+4.82%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-02	1.9291	1.9291	+2.53%	+91.13%	+65.50%	+92.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-02	1.8584	1.8584	+2.53%	+89.98%	+62.55%	+85.84%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-02	1.1396	1.1396	+2.44%	+41.71%	+34.67%	+13.96%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-02	1.0991	1.0991	+2.43%	+40.86%	+32.26%	+9.91%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-02	0.8340	0.8340	+2.39%	+12.01%	+12.87%	-17.12%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-02	0.8200	0.8200	+2.38%	+11.55%	+11.70%	-8.68%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-02	0.8146	0.8146	+2.38%	+11.31%	+11.12%	-9.28%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-02	0.6293	0.6293	+2.31%	+32.26%	+24.96%	-37.07%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-02	0.7550	0.7550	+2.28%	+35.45%	+29.37%	-24.50%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-02	0.7313	0.7313	+2.27%	+34.60%	+27.05%	-26.87%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-02	1.4501	1.4501	+2.23%	+31.09%	--	+45.01%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-02	1.4235	1.4235	+2.23%	+30.30%	--	+42.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-02	1.6946	1.6946	+2.16%	+43.90%	+87.25%	+69.46%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-02	1.6695	1.6695	+2.16%	+43.30%	+85.42%	+66.95%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-02	1.9621	1.9621	+2.12%	+46.51%	+27.67%	+96.21%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-02	2.2610	2.2610	+2.03%	+116.14%	--	+126.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-02	2.2222	2.2222	+2.03%	+114.85%	--	+122.22%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-02	0.8945	0.8945	+2.00%	+52.07%	+60.56%	-10.55%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-02	0.8731	0.8731	+1.99%	+51.32%	+58.17%	-12.69%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-02	1.1864	1.1864	+1.98%	+22.96%	+22.83%	-1.92%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-02	1.2180	1.2180	+1.98%	+23.76%	+25.13%	+21.80%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-02	1.6076	1.6076	+1.97%	+66.28%	--	+60.76%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-02	1.1890	1.1890	+1.97%	+22.89%	+22.79%	-1.70%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-02	1.5926	1.5926	+1.97%	+65.36%	--	+59.26%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-02	1.9073	1.9703	+1.97%	+11.85%	+165.59%	+99.86%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-02	1.8720	1.9350	+1.97%	+11.40%	+162.43%	+96.27%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-02	1.5629	1.5629	+1.90%	+51.44%	+48.31%	+56.29%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-02	1.5081	1.5081	+1.90%	+50.52%	+45.67%	+50.81%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-02	3.524	3.524	+1.88%	+50.09%	+35.90%	-0.03%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-02	3.588	4.917	+1.87%	+50.63%	+37.47%	+621.77%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-02	3.495	3.495	+1.87%	+49.74%	+35.05%	+2.70%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-02	1.1805	1.1805	+1.85%	+63.21%	+55.02%	+18.05%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-02	1.5500	1.5500	+1.81%	+75.62%	+57.44%	+55.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-02	1.5255	1.5255	+1.81%	+75.16%	+55.79%	+52.55%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-02	1.0281	1.0281	+1.77%	+66.04%	+59.49%	+2.81%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-02	0.9487	0.9487	+1.73%	+68.18%	+58.54%	-5.13%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-02	0.9193	0.9193	+1.73%	+67.27%	+55.79%	-8.07%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-02	1.3273	1.8273	+1.68%	+27.44%	+18.81%	+87.11%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-02	3.560	5.257	+1.66%	+42.63%	+45.01%	+758.14%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-02	2.0016	2.0016	+1.58%	+77.29%	+81.85%	+100.16%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-02	1.2533	1.5033	+1.57%	+33.80%	+32.50%	+45.19%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-02	1.4142	1.4715	+1.54%	+63.55%	+43.34%	+48.42%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-02	0.8159	0.8159	+1.45%	+50.62%	--	+72.68%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-02	0.8326	0.8326	+1.45%	+51.24%	--	+74.37%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-02	1.2656	1.2656	+1.43%	+23.93%	--	+26.56%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-02	1.2515	1.2515	+1.43%	+23.20%	--	+25.15%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-02	1.2195	1.2195	+1.37%	--	--	+21.95%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-02	1.2148	1.2148	+1.37%	--	--	+21.48%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-02	0.7335	0.7335	+1.34%	+5.30%	+5.51%	-26.65%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-02	0.7718	0.7718	+1.27%	+2.51%	+2.01%	-22.82%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-02	1.6962	1.6962	+1.26%	+82.82%	+78.28%	+69.62%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-02	1.6614	1.6614	+1.26%	+81.73%	+75.11%	+66.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-02	1.8679	1.9109	+1.24%	+33.16%	+36.79%	+92.63%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-02	1.7952	1.8382	+1.23%	+32.63%	+35.20%	+85.27%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-02	1.5098	1.5098	+1.23%	+23.20%	+28.35%	+50.98%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-02	1.4708	1.4708	+1.23%	+22.70%	+26.83%	+47.08%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-02	1.2174	1.2174	+1.15%	+13.91%	--	+21.74%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-02	1.2047	1.2047	+1.14%	+13.52%	--	+20.47%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-02	0.9756	0.9756	+1.12%	+43.62%	+14.82%	-2.44%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-02	0.9416	0.9416	+1.12%	+42.73%	+12.77%	-5.84%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-02	1.7341	1.7341	+1.10%	+33.60%	+45.87%	+73.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-02	1.7110	1.7110	+1.09%	+33.04%	+45.15%	+7.65%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-02	1.6863	1.6863	+1.09%	+32.76%	+42.88%	+6.10%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-02	1.4008	1.4008	+1.08%	+36.78%	--	+40.08%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-02	1.4144	1.4144	+1.08%	+37.60%	--	+41.44%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-02	4.516	4.516	+1.05%	+50.28%	+39.25%	+27.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-02	4.468	4.468	+1.04%	+49.93%	+38.33%	+26.54%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-02	4.592	5.161	+1.03%	+50.90%	+40.90%	+543.26%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-02	1.6845	1.6845	+0.97%	+62.00%	+79.57%	+68.45%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-02	1.6536	1.6536	+0.97%	+61.22%	+77.10%	+65.36%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-02	1.3272	1.3272	+0.94%	+37.63%	+58.72%	+32.72%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-02	1.2964	1.2964	+0.94%	+36.95%	+56.36%	+29.64%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-02	2.630	3.263	+0.92%	+45.93%	+21.23%	+249.67%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-02	1.0624	1.0624	+0.87%	--	--	+6.24%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-02	1.6518	1.6518	+0.87%	+11.08%	+19.90%	+65.18%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-02	1.5979	1.5979	+0.87%	+10.63%	+18.48%	+59.79%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-02	1.0591	1.0591	+0.87%	--	--	+5.91%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-02	1.230	1.230	+0.82%	+7.52%	+1.23%	-3.53%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-02	2.6253	2.6253	+0.80%	+51.31%	+45.43%	+14.69%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-02	2.6528	2.6738	+0.80%	+51.62%	+46.47%	+170.58%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-02	2.5583	2.5583	+0.80%	+50.40%	+43.02%	+13.90%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-29	1.4850	1.4850	+0.79%	+35.09%	--	+48.50%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-02	1.2562	1.2562	+0.78%	+19.98%	--	+25.62%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-02	1.296	1.296	+0.78%	+8.36%	+3.68%	+29.60%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-02	1.2482	1.2482	+0.78%	+19.49%	--	+24.82%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-02	1.2214	1.2214	+0.76%	+16.10%	--	+22.14%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-02	1.2092	1.2092	+0.76%	+15.43%	--	+20.92%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-02	1.0741	1.0741	+0.73%	+7.94%	+7.38%	+7.41%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-02	1.8604	1.8604	+0.70%	+52.69%	+87.46%	+86.04%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-02	1.8363	1.8363	+0.70%	+52.07%	+85.19%	+83.63%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-02	1.2758	1.2758	+0.60%	+10.13%	+20.63%	+27.58%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-02	1.2493	1.2493	+0.60%	+9.69%	+19.20%	+24.93%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-02	1.2757	1.2757	+0.59%	+10.13%	--	+22.50%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-02	1.6080	1.6080	+0.58%	+24.90%	+30.16%	+60.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-02	1.6008	1.6008	+0.57%	+24.39%	--	+30.27%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-02	1.9084	1.9084	+0.55%	+24.01%	+38.90%	+90.84%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-02	1.8008	1.8008	+0.55%	+23.01%	+35.61%	+80.08%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-02	1.1999	1.4999	+0.52%	+24.83%	--	+32.35%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-02	1.2402	1.2402	+0.51%	+9.66%	+22.24%	+24.02%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-02	1.754	2.128	+0.46%	+103.24%	+68.98%	+132.57%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-02	0.9647	0.9647	+0.46%	+42.29%	+18.09%	-3.53%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-02	0.9484	0.9484	+0.46%	+41.72%	+16.70%	-5.16%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-02	1.794	2.168	+0.45%	+104.10%	+71.02%	+137.50%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-02	1.9164	1.9164	+0.38%	-10.45%	+4.97%	-3.42%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-02	1.7036	1.7036	+0.38%	-10.09%	-8.87%	+70.36%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-02	1.6591	1.6591	+0.38%	-10.63%	-10.53%	-16.38%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-02	1.0193	1.0193	+0.37%	+8.40%	+14.43%	+1.93%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-02	1.0361	1.0361	+0.37%	+2.89%	+9.69%	+3.61%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-02	1.1630	1.1630	+0.35%	+22.46%	--	+27.83%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-02	1.1641	1.1641	+0.34%	+22.49%	+28.76%	+16.41%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-02	1.1371	1.1371	+0.34%	+21.99%	+27.22%	+13.71%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-02	1.1646	1.1646	+0.34%	+5.17%	+12.07%	+12.16%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-02	1.1768	1.1768	+0.33%	+5.37%	+12.75%	+17.68%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.0066	1.0066	+0.30%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.0071	1.0071	+0.29%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-02	1.4132	1.4132	+0.28%	+21.00%	+37.73%	+41.32%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-02	1.1829	1.1829	+0.28%	+3.95%	--	+14.41%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-02	1.1830	1.1830	+0.28%	+3.95%	+15.38%	+18.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-02	1.1632	1.1632	+0.28%	+3.59%	+14.18%	+16.32%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-02	1.0575	1.0575	+0.27%	+4.86%	+9.07%	+5.75%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-02	1.0773	1.0773	+0.26%	+5.28%	+10.38%	+7.73%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-02	1.0774	1.0774	+0.26%	+5.29%	+10.39%	+7.74%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-02	0.9826	1.0326	+0.26%	+7.60%	+7.93%	+3.09%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-02	1.5543	1.5543	+0.25%	+6.52%	+14.96%	+55.43%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-02	1.5278	1.5278	+0.24%	+6.15%	+13.76%	+12.34%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1331	1.1331	+0.17%	+8.67%	+14.13%	+13.31%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.1444	1.1444	+0.17%	+8.96%	+15.07%	+15.26%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-02	1.0726	1.0726	+0.16%	+24.78%	+26.56%	+7.26%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1158	1.1158	+0.15%	+5.63%	+11.31%	+11.58%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-02	1.0521	1.0521	+0.15%	+24.14%	+24.82%	+5.21%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.1049	1.1049	+0.15%	+5.32%	+10.31%	+10.49%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-02	1.1969	1.1969	+0.10%	+8.06%	+15.32%	+19.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-02	1.1832	1.1832	+0.09%	+7.68%	+14.09%	+12.85%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.0047	1.0047	+0.02%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.0061	1.0061	+0.02%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-29	1.2466	1.2466	+0.02%	+1.00%	+2.89%	+24.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-29	1.3111	1.3111	+0.02%	+1.17%	+4.30%	+31.11%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-02	1.0998	1.0998	+0.01%	+10.99%	+15.70%	+9.98%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-02	1.183	1.518	+0.00%	+48.43%	+37.72%	+54.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-02	1.146	1.481	+0.00%	+49.22%	+39.42%	+51.59%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-05-29	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-05-29	1.0091	1.0091	+0.00%	--	--	+0.91%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-01	1.0166	1.0166	-0.01%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-01	1.0148	1.0148	-0.02%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-01	1.1086	1.1086	-0.10%	+5.22%	+10.41%	+10.86%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-01	1.1221	1.1221	-0.11%	+5.53%	+11.41%	+12.21%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-02	0.9864	0.9864	-0.18%	--	--	-1.36%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-02	0.9859	0.9859	-0.18%	--	--	-1.41%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.1197	1.1297	-0.32%	+13.34%	+17.62%	+17.78%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1066	1.1166	-0.32%	+12.97%	+16.46%	+11.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1317	1.1317	-0.35%	+10.36%	+16.47%	+13.17%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.1428	1.1428	-0.36%	+10.65%	+17.43%	+17.89%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-02	1.7179	1.7179	-0.46%	-13.30%	-10.02%	-10.44%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-02	1.7327	1.7327	-0.47%	-13.10%	-9.44%	-9.67%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-02	1.7620	1.7620	-0.47%	-12.76%	-8.34%	+76.20%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-02	4.458	4.458	-0.47%	-8.65%	-23.32%	+345.80%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-02	0.8554	0.8554	-0.51%	+5.15%	-3.75%	-14.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-02	0.8786	0.8786	-0.52%	+5.82%	-2.00%	-12.14%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1346	1.1346	-0.54%	+14.32%	+19.61%	+13.46%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.1465	1.1465	-0.55%	+14.63%	+20.66%	+19.63%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-29	1.3831	1.3831	-0.78%	+29.93%	--	+38.31%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.1422	1.1422	-0.82%	+16.22%	+20.07%	+20.45%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1301	1.1301	-0.82%	+15.86%	+18.98%	+13.01%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-05-29	1.2386	1.2386	-0.98%	--	--	+23.86%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-29	0.9543	0.9543	-1.16%	--	--	-4.57%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-29	0.9534	0.9534	-1.17%	--	--	-4.66%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.3665	1.3665	-1.17%	+48.26%	+41.68%	+36.65%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.2105	1.2105	-1.18%	+38.37%	+37.34%	+21.05%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.3443	1.3443	-1.18%	+47.51%	+39.57%	+34.43%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.2340	1.2340	-1.18%	+39.06%	+39.40%	+23.40%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.7668	1.7668	-1.21%	+39.29%	+33.36%	+28.44%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.7407	1.7407	-1.21%	+38.72%	+31.67%	+74.07%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-29	1.3582	1.3582	-1.24%	+27.55%	--	+35.82%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.7433	1.7433	-1.25%	+35.58%	+28.39%	+74.33%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.7661	1.7661	-1.25%	+36.07%	+29.83%	+25.21%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-02	1.1474	1.1474	-1.30%	+31.45%	--	+14.74%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-02	1.1682	1.1682	-1.30%	+32.25%	--	+16.82%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-29	1.3726	1.3726	-1.33%	+24.93%	--	+37.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.6065	1.6065	-1.42%	+31.84%	+24.90%	+60.65%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-29	1.6254	1.6254	-1.43%	+32.25%	+26.14%	+24.73%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.3267	1.3267	-1.47%	+48.05%	+49.98%	+32.67%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.3005	1.3005	-1.48%	+47.30%	+47.75%	+30.05%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.0805	1.0805	-1.54%	+49.72%	+44.92%	+8.05%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.0599	1.0599	-1.54%	+49.11%	+43.19%	+5.99%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-29	1.2047	1.2047	-1.55%	+48.47%	+55.09%	+20.47%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.3056	1.3056	-1.60%	+46.88%	+44.25%	+30.56%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.2838	1.2838	-1.60%	+46.29%	+42.53%	+28.38%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-29	1.3374	1.3374	-1.70%	+47.66%	+60.40%	+33.74%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-02	1.542	1.542	-1.78%	-8.87%	+16.11%	+54.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-02	1.513	1.513	-1.82%	-9.40%	+14.53%	-13.69%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-02	2.097	2.152	-1.83%	-8.23%	+18.14%	+120.61%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-02	1.503	1.503	-1.83%	-9.40%	+14.04%	-14.26%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-02	2.190	2.245	-1.84%	-7.87%	+19.54%	+130.20%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-29	1.3397	1.3397	-1.85%	+33.82%	--	+33.97%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-02	1.800	2.179	-2.01%	-2.60%	-13.71%	+133.94%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-29	1.6125	1.6125	-2.27%	+56.78%	+61.85%	+61.25%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-02	0.5764	0.5764	-2.50%	-6.69%	-17.63%	-42.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-02	0.6036	0.6036	-2.50%	-5.94%	-15.64%	-39.64%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-02	1.4659	1.4659	-2.80%	-8.46%	-19.60%	+46.59%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-02	1.4646	1.4646	-2.81%	-8.54%	--	-8.54%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-02	1.1923	1.1923	-2.87%	-8.73%	+26.25%	+19.23%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-02	1.1677	1.1677	-2.88%	-9.11%	+24.74%	+16.77%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-02	1.4832	1.4832	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-02	1.4886	1.4886	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-02	1.1950	1.1950	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-02	1.1992	1.1992	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-02	1.1562	1.1562	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-02	1.1513	1.1513	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-02	1.2759	1.2759	+4.73%	-4.19%	+31.05%	+27.59%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-02	0.8188	0.8188	+4.49%	-4.17%	+27.32%	-18.12%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-02	0.8106	0.8106	+4.49%	-4.37%	+26.50%	-18.94%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-02	1.1599	1.1599	+2.48%	+6.54%	+36.59%	+15.99%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-02	1.1647	1.3097	+2.48%	+6.70%	+36.93%	+33.17%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-01	$5.7998	$5.7998	+1.34%	+52.98%	--	+73.87%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-01	5.5741	5.5741	+1.32%	+45.19%	+124.85%	+457.41%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-01	5.4751	5.4751	+1.32%	+44.60%	+121.84%	+157.89%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-01	5.4271	5.4271	+1.32%	+44.31%	+120.52%	+155.75%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-01	2.2674	2.2674	+0.58%	+35.35%	+99.28%	+126.74%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-01	$1.8021	$1.8021	+0.56%	+38.21%	--	+80.21%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-01	1.7075	1.7075	+0.55%	+31.00%	--	+35.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-01	1.6917	1.6917	+0.55%	+30.61%	--	+69.17%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-01	1.7106	1.7106	+0.55%	+31.13%	--	+71.06%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-01	1.5857	1.5857	+0.30%	+29.47%	--	+58.57%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-01	$1.0545	$1.0545	-0.03%	+4.04%	+5.58%	+5.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-01	$1.0124	$1.0124	-0.03%	+3.63%	+4.31%	+1.24%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-01	1.0427	1.0427	-0.04%	-1.25%	+1.44%	+4.27%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-01	1.0103	1.0103	-0.04%	-1.65%	+0.20%	+1.03%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-01	$1.4808	$1.4808	-0.07%	+13.32%	+45.81%	+48.08%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-01	$1.4842	$1.4842	-0.08%	+13.32%	+46.14%	+48.42%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-01	1.4676	1.4676	-0.09%	+7.52%	+40.33%	+46.76%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-01	1.4358	1.4358	-0.09%	+6.87%	+37.98%	+43.58%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-01	$2.3523	$2.3523	-0.16%	+8.85%	+29.01%	+135.23%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-01	2.3481	2.3481	-0.17%	+3.27%	+23.93%	+134.81%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-01	2.1713	2.1713	-0.17%	+2.24%	+20.27%	+117.13%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-01	$2.3434	$2.3434	-0.90%	+16.42%	+36.75%	+134.34%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-01	$2.3434	$2.3434	-0.90%	+16.42%	+36.75%	+134.34%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-01	2.3930	2.3930	-0.92%	+10.46%	+31.37%	+139.30%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-01	1.763	1.763	-1.45%	+27.29%	+102.18%	+76.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-01	1.740	1.740	-1.47%	+26.73%	+99.54%	+101.62%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-02	1.4084	1.4084	-1.52%	+0.92%	--	+40.84%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-02	1.4149	1.4149	-1.52%	+1.11%	--	+41.49%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-02	0.9578	0.9578	-1.60%	+1.73%	+12.48%	-4.22%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-01	$1.3819	$1.3819	-1.79%	+39.28%	+35.18%	+38.19%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-01	1.3543	1.3543	-1.81%	+31.84%	+28.86%	+35.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-01	1.3644	1.3644	-1.81%	+32.18%	+29.75%	+36.44%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-01	1.4495	1.4495	-1.92%	+35.28%	+36.41%	+44.95%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-01	1.152	1.302	-3.11%	+10.45%	+78.88%	+19.47%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-01	1.136	1.136	-3.15%	+10.29%	+76.67%	+24.15%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-02	1.9163	1.9163	+3.55%	+82.84%	+90.54%	+91.63%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-02	1.9415	1.9415	+3.55%	+83.30%	+92.42%	+94.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-02	2.2912	2.2912	+3.34%	+77.20%	--	+129.12%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-02	2.3013	2.3013	+3.34%	+77.56%	--	+130.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-02	2.0545	2.0545	+3.04%	+80.90%	--	+105.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-02	2.0751	2.0751	+3.04%	+81.61%	--	+107.51%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-02	1.7842	1.7842	+2.51%	+127.40%	+138.53%	+78.42%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-02	1.8086	1.8086	+2.51%	+128.13%	+140.70%	+80.86%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-02	1.3753	1.3753	+2.49%	--	--	+37.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-02	1.3731	1.3731	+2.49%	--	--	+37.31%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-02	3.3656	3.3656	+2.28%	+122.55%	--	+236.56%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-02	3.3506	3.3506	+2.27%	+122.10%	--	+235.06%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-02	1.2459	1.2459	+1.49%	--	--	+24.59%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-02	1.2437	1.2437	+1.49%	--	--	+24.37%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-02	2.5073	2.5073	+1.47%	+94.03%	--	+150.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-02	2.4974	2.4974	+1.46%	+93.64%	--	+149.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-02	1.0120	1.0120	+1.00%	--	--	+1.20%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-02	1.0126	1.0126	+1.00%	--	--	+1.26%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-02	1.3280	1.3280	+0.87%	+38.35%	+33.28%	+32.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-02	1.3515	1.3515	+0.87%	+38.62%	+34.14%	+35.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-02	1.4210	1.4210	+0.57%	-2.16%	+42.06%	+42.10%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-02	1.4118	1.4118	+0.56%	-2.26%	+41.63%	+41.18%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-02	2.5827	2.5827	+0.46%	+57.73%	+26.55%	+158.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-02	2.5285	2.5285	+0.45%	+57.33%	+25.61%	+152.85%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-02	1.0853	1.0853	+0.36%	--	--	+8.53%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-02	1.0880	1.0880	+0.36%	--	--	+8.80%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-02	1.0141	1.0141	+0.22%	--	--	+1.41%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-02	1.0129	1.0129	+0.21%	--	--	+1.29%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-02	1.0511	1.0511	+0.13%	-1.01%	+12.50%	+5.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-02	1.0616	1.0616	+0.13%	-0.76%	+13.35%	+6.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-02	0.5701	0.5701	+0.07%	+14.07%	+11.63%	-42.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-02	0.5854	0.5854	+0.07%	+14.51%	+12.99%	-41.46%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-02	1.1264	1.2009	-0.29%	+8.09%	--	+20.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-02	1.1247	1.1955	-0.29%	+7.87%	--	+20.00%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-02	0.8772	0.8772	-0.31%	+88.36%	+36.02%	-12.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-02	0.8737	0.8737	-0.31%	+88.05%	+35.39%	+19.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-02	0.8877	0.8877	-0.31%	+88.79%	+37.03%	-11.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-02	1.6198	1.6198	-0.32%	+22.75%	+20.41%	+61.98%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-02	1.6504	1.6504	-0.32%	+23.12%	+21.50%	+65.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-02	0.9334	0.9334	-0.44%	+4.98%	+14.29%	-6.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-02	0.9215	0.9215	-0.44%	+4.56%	+12.93%	+11.47%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-02	0.6537	0.6537	-0.64%	+69.22%	-2.43%	-34.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-02	0.6462	0.6462	-0.65%	+68.81%	-3.16%	-35.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-02	1.2049	1.2499	-0.73%	+17.31%	--	+25.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-02	1.2010	1.2390	-0.73%	+16.82%	--	+24.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-02	1.0008	1.0008	-0.76%	-10.32%	-27.43%	+0.08%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-02	0.9687	0.9687	-0.77%	-10.69%	-28.30%	-3.13%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-02	1.4015	1.4015	-0.85%	--	--	+40.15%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-02	1.3986	1.3986	-0.86%	--	--	+39.86%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-02	0.8235	0.8235	-0.97%	-0.34%	--	-17.65%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-02	0.8213	0.8213	-0.98%	-0.54%	--	-17.87%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-02	0.6996	0.6996	-0.98%	-6.02%	-26.81%	-30.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-02	0.6935	0.6935	-0.99%	-6.27%	-27.37%	-30.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-02	0.6901	0.6901	-0.99%	-6.41%	-27.69%	-30.99%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-02	1.5954	1.5954	-1.01%	+61.01%	--	+59.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-02	1.5921	1.5921	-1.01%	+60.69%	--	+59.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-02	0.8202	0.8202	-1.03%	-7.65%	-22.23%	-17.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-02	0.8440	0.8440	-1.03%	-7.28%	-21.29%	-15.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-02	0.9366	0.9366	-1.07%	--	--	-6.34%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-02	0.9355	0.9355	-1.07%	--	--	-6.45%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-02	0.8240	0.8240	-1.32%	-9.97%	-24.03%	-17.60%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-02	0.8518	0.8518	-1.32%	-9.59%	-23.11%	-14.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-02	1.8640	1.8640	-1.48%	-16.21%	-25.65%	+86.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-02	1.8415	1.8415	-1.48%	-16.42%	-26.21%	-41.36%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-02	1.0813	1.0813	-1.49%	-7.68%	-23.69%	+8.13%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-02	1.1063	1.1063	-1.50%	-7.31%	-22.76%	+10.63%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-02	0.9490	0.9490	-1.54%	--	--	-5.10%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-02	0.9488	0.9488	-1.55%	--	--	-5.12%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-02	0.8521	0.8521	-2.38%	-1.11%	-11.75%	-14.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-02	0.8868	0.8868	-2.39%	-0.72%	-10.68%	-11.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-02	1.4682	1.4682	-2.55%	-4.01%	--	+46.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-02	1.4744	1.4744	-2.55%	-3.82%	--	+47.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-02	1.9287	1.9287	+3.82%	+136.42%	+107.30%	+92.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-02	1.9485	1.9485	+3.81%	+136.99%	+108.82%	+94.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-02	1.1923	1.1923	+2.49%	+38.72%	+47.65%	+19.23%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-02	1.1809	1.1809	+2.49%	+38.44%	+46.75%	+18.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-02	2.1556	2.1556	+1.71%	+52.89%	+42.75%	+115.56%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-02	2.1282	2.1282	+1.71%	+52.28%	+41.06%	+34.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-02	1.6758	1.6758	+1.39%	+29.10%	+34.44%	+67.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-02	1.6451	1.6451	+1.38%	+28.76%	+33.43%	+64.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-02	1.2244	1.2244	+1.35%	--	--	+22.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-02	1.5473	1.5473	+1.28%	+48.39%	--	+54.73%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-02	1.5399	1.5399	+1.27%	+47.80%	--	+53.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-02	1.1773	1.1773	+1.15%	+31.87%	+29.87%	+17.73%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-02	1.1832	1.1832	+1.15%	+32.02%	+30.28%	+18.32%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-02	1.0412	1.0412	+1.06%	--	--	+4.12%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-02	1.2630	1.2630	+0.82%	--	--	+26.30%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-02	1.2618	1.2618	+0.81%	--	--	+26.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-02	1.5449	1.5449	+0.54%	+46.06%	+38.30%	+54.49%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-02	1.5756	1.5756	+0.54%	+46.36%	+39.16%	+57.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-02	1.2386	1.2386	+0.44%	+36.82%	--	+23.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-02	1.2234	1.2234	+0.44%	+36.27%	--	+22.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-02	0.9609	0.9609	+0.30%	--	--	-3.91%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-02	0.9604	0.9604	+0.29%	--	--	-3.96%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-02	1.260	1.384	+0.24%	+23.52%	+34.01%	+30.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-02	1.274	1.724	+0.24%	+23.90%	+35.61%	+87.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-02	1.2971	1.2971	+0.19%	+8.15%	--	+29.71%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-02	1.2294	1.2294	+0.19%	-10.66%	+28.45%	+22.94%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-02	1.2838	1.2838	+0.19%	+7.72%	--	+28.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-02	1.2462	1.2462	+0.18%	-10.31%	+29.99%	+24.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-02	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.37%	+5.32%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-02	2.0237	2.0237	-0.06%	+59.17%	--	+102.37%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-02	2.0029	2.0029	-0.07%	+58.52%	--	+100.29%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-02	1.2266	1.2266	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-02	1.6212	1.6212	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-02	1.6176	1.6176	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-02	1.7124	1.7124	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-02	1.7166	1.7166	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-02	2.5526	2.5526	+1.12%	+40.31%	--	+48.85%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-02	2.5234	3.0314	+1.12%	+39.75%	--	+38.16%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-02	2.5530	3.0610	+1.12%	+40.31%	+43.07%	+232.84%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-02	1.2586	1.2586	+0.41%	+52.10%	--	+25.86%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-02	1.2495	1.2495	+0.41%	+51.71%	--	+24.95%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-02	1.2683	1.2683	+0.35%	+11.07%	+49.95%	+26.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-02	1.3133	1.3133	+0.34%	+11.52%	+51.67%	+31.33%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-02	1.2042	1.2042	-0.06%	+20.44%	--	+20.42%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-02	1.2017	1.2017	-0.06%	+20.21%	--	+20.17%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-02	0.8463	0.8463	+1.91%	+37.43%	+36.17%	-15.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-02	0.8108	0.8108	+1.91%	+36.34%	+32.96%	-18.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-02	1.1683	1.1683	+1.54%	--	--	+16.83%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-02	1.1651	1.1651	+1.53%	--	--	+16.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-02	1.6684	1.8783	+1.26%	+23.53%	+36.06%	+96.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-02	1.6298	1.8397	+1.25%	+23.03%	+34.44%	+19.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-02	0.9455	0.9455	+1.07%	+11.20%	+17.75%	-5.45%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-02	0.9464	0.9464	+1.07%	+10.99%	--	+14.87%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-02	0.9629	0.9629	+1.06%	+11.64%	+19.19%	-3.71%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-02	1.3586	1.3586	+0.88%	+25.36%	+34.94%	+35.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-02	1.3424	1.3424	+0.88%	+24.85%	+33.36%	+34.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-02	1.1085	1.1085	+0.40%	+40.94%	+27.21%	+10.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-02	1.0675	1.0675	+0.39%	+39.80%	+24.19%	+6.75%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-02	2.2251	2.4901	+0.21%	+36.69%	+47.27%	+49.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-02	2.1913	2.4563	+0.21%	+36.12%	+45.50%	+49.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-02	1.7857	1.7857	+0.07%	+55.85%	+78.55%	+78.57%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-02	1.7995	1.7995	+0.07%	+56.23%	+79.91%	+79.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-29	0.9843	0.9843	-0.96%	--	--	-1.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-29	0.9839	0.9839	-0.97%	--	--	-1.61%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-02	0.8802	0.8802	+4.66%	--	--	-11.98%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-02	0.8788	0.8788	+4.66%	--	--	-12.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-02	0.8470	0.8470	+1.91%	--	--	+4.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-02	1.5405	1.5405	+1.52%	--	--	+54.05%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-02	1.5430	1.5430	+1.52%	--	--	+54.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-02	1.3038	1.3038	+1.27%	+34.11%	--	+30.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-02	1.3076	1.3076	+1.25%	+34.37%	--	+30.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-02	1.6810	1.6810	+1.25%	+24.16%	--	+24.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-02	1.0407	1.0407	+1.06%	--	--	+4.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-02	1.278	1.338	+0.31%	--	--	+4.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-02	1.5146	1.5146	+0.31%	+15.88%	--	+51.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-02	1.5198	1.5198	+0.31%	+16.11%	--	+51.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-02	2.2419	2.2419	+0.21%	+37.38%	--	+35.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-02	1.5270	1.5270	+3.74%	--	--	+52.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-02	1.1755	1.1755	+3.70%	+38.31%	+66.31%	+17.55%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-02	2.5006	2.5006	+3.53%	+84.72%	--	+150.06%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-02	1.7295	1.7295	+3.23%	+90.64%	+93.63%	+72.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-02	1.0156	1.0156	+2.90%	+4.00%	--	+1.56%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-02	0.7544	0.7544	+2.56%	-8.13%	+5.27%	-24.56%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-02	1.1784	1.1784	+2.46%	--	--	+17.84%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-02	2.2981	2.2981	+2.38%	+133.71%	--	+129.81%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-02	1.3484	1.3484	+1.57%	+34.76%	--	+34.84%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-02	1.4377	1.4377	+1.56%	+103.24%	+110.16%	+43.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-02	1.0116	1.0116	+1.34%	--	--	+1.16%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-02	1.0376	1.0376	+1.27%	+42.74%	+32.26%	+3.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-02	1.0892	1.0892	+1.05%	--	--	+8.92%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-02	1.3780	1.3780	+0.92%	+41.71%	+41.07%	+37.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-02	1.0209	1.0209	+0.84%	+13.79%	+23.43%	+2.09%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-02	1.3215	1.3215	+0.77%	+53.36%	+40.70%	+32.15%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-02	1.8171	1.8171	+0.63%	--	--	+81.71%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-02	1.3845	1.5805	+0.60%	-2.08%	+45.90%	+60.24%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-02	1.0488	1.0488	+0.52%	+62.25%	+26.76%	+4.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-02	1.2724	1.3517	+0.37%	+12.95%	--	+36.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-02	1.4665	1.4665	+0.32%	+17.87%	--	+46.65%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-02	1.7920	1.7920	+0.31%	-1.68%	+23.09%	+79.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-02	0.8784	0.8784	+0.19%	--	--	-12.16%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-02	1.1120	1.1120	+0.14%	-0.63%	+13.83%	+11.20%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-02	0.8393	0.8393	+0.06%	--	--	-16.07%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-02	1.0758	1.0758	-0.32%	+97.83%	+40.50%	+7.58%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-02	1.5743	1.5743	-0.34%	+25.35%	+23.79%	+57.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-02	0.8485	0.9585	-0.46%	+5.38%	+14.95%	-4.09%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-02	1.1766	1.2626	-0.77%	+18.41%	+26.51%	+27.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-02	0.9503	0.9503	-0.81%	-10.94%	-28.91%	-4.97%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-02	1.7464	1.7464	-0.86%	+38.53%	+53.49%	+74.64%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-02	1.3913	1.3913	-0.90%	+48.03%	--	+39.13%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-02	0.6959	0.6959	-1.04%	-5.76%	-27.21%	-30.41%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-02	0.6560	0.6560	-1.04%	+65.41%	-9.87%	-34.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-02	1.0950	1.0950	-1.08%	--	--	+9.50%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-02	1.2107	1.2107	-1.09%	-7.83%	-22.90%	+21.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-02	0.9998	0.9998	-1.10%	+0.00%	--	-0.02%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-02	0.9738	0.9738	-1.13%	--	--	-2.62%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-02	0.6790	2.7160	-1.57%	-17.09%	-27.21%	+171.60%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-02	0.3151	0.3151	-1.62%	-7.30%	-33.52%	-68.49%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-02	0.7230	0.7230	-1.66%	--	--	-27.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-02	0.8194	0.8194	-2.16%	--	--	-18.06%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-02	1.3293	1.3293	-2.72%	-3.30%	--	+32.93%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-02	0.7298	0.7298	-3.36%	--	--	-27.02%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-02	0.7982	0.7982	+5.54%	--	--	-20.18%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-02	1.1559	1.1559	+2.64%	+42.28%	+51.83%	+15.59%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-02	1.2180	1.2180	+2.63%	--	--	+21.80%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-02	0.9598	0.9598	+2.59%	--	--	-4.02%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-02	1.0409	1.0409	+2.05%	+21.59%	+40.74%	+4.09%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-06-02	2.1450	2.1450	+1.81%	+57.49%	+45.85%	+114.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-02	1.7155	1.7155	+1.61%	+71.19%	--	+71.55%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-02	1.4678	1.4678	+1.44%	+30.62%	+35.91%	+46.78%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-02	1.4554	1.4554	+1.34%	+33.22%	+38.44%	+45.54%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-02	1.3355	1.3355	+1.34%	+38.19%	--	+33.55%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-02	1.6026	1.6026	+1.31%	+72.45%	--	+60.26%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-02	1.3516	1.4636	+1.22%	+35.59%	+39.06%	+51.39%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-02	1.7956	1.7956	+1.17%	+84.35%	--	+79.56%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-02	1.1504	1.1504	+0.57%	--	--	+15.04%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-02	1.2470	1.2470	+0.47%	+41.02%	+31.48%	+24.70%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-02	1.4318	1.4318	+0.25%	+25.30%	--	+43.18%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-02	1.2937	1.2937	+0.20%	+8.89%	--	+29.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-02	1.5132	1.5132	-0.38%	+33.60%	--	+51.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-02	1.1472	1.1472	-0.06%	--	--	+14.72%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-02	1.1236	1.2046	-0.30%	+9.01%	--	+20.80%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-02	1.4234	1.4234	+0.18%	+35.90%	--	+42.34%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-02	111.9425	111.9425	+0.00%	+1.03%	+3.69%	+11.92%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-02	113.0288	113.0288	+0.00%	+1.18%	+4.14%	+13.01%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-02	0.2925	1.070%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-02	0.2925	1.070%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-02	0.2925	1.070%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-02	0.3584	1.312%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-02	0.3584	1.312%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-02	0.2874	1.156%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-02	0.2460	1.004%	1.08%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-02	0.2461	0.947%	1.08%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-02	0.3120	1.190%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-02	0.3331	1.231%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-02	0.2670	0.995%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-02	0.2672	0.988%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-02	0.2816	1.040%	1.11%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-02	0.2988	1.100%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-02	0.3174	1.170%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-02	0.3641	1.342%	1.40%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-02	0.2990	1.100%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-02	0.2278	1.085%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-02	0.2919	1.327%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-02	0.2258	1.084%	1.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-03)	净赎回上限 (2026-06-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-02	0.2904	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-02	0.3642	1.334%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-02	0.2261	1.084%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-03)	净赎回上限 (2026-06-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-02	0.1661	0.589%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-02	0.3273	1.185%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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