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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-07	1.310	1.310	+2.58%	+16.24%	+14.91%	+31.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-07	2.362	2.362	+2.12%	+37.17%	+50.16%	+136.20%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-07	1.955	1.955	+1.66%	+25.16%	+6.48%	-6.55%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-07	2.008	2.008	+1.62%	+25.89%	+8.36%	+100.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-07	1.970	1.970	+1.60%	+25.32%	+7.01%	-5.83%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-07	1.8200	1.8200	+1.55%	+37.68%	+40.86%	+82.00%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-07	1.7878	1.7878	+1.55%	+37.12%	+39.14%	+11.15%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-07	1.7710	1.7710	+1.55%	+36.83%	+38.32%	+10.11%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-07	0.8943	0.8943	+0.95%	+25.83%	+30.69%	-10.57%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-07	0.8520	0.8520	+0.95%	+24.82%	+27.58%	-14.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-07	2.096	2.353	+0.77%	+42.88%	+73.69%	+148.21%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-07	2.036	2.293	+0.74%	+42.28%	+71.72%	+30.86%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-07	1.1369	1.1369	+0.58%	-3.97%	-8.03%	+13.69%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-07	1.0882	1.0882	+0.58%	-4.54%	-9.66%	+8.82%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-07	3.298	3.298	+0.09%	+40.70%	+50.80%	+27.73%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-07	3.323	3.323	+0.09%	+40.92%	+51.53%	+28.70%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-07	3.383	3.383	+0.09%	+41.49%	+53.35%	+238.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-07	3.966	3.966	+3.07%	+126.50%	+131.12%	+120.09%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-07	3.933	3.933	+3.07%	+125.90%	+129.87%	+118.26%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-07	4.036	4.036	+3.06%	+127.38%	+133.84%	+303.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-07	1.672	1.913	+1.52%	+22.40%	-5.80%	+86.99%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-07	0.5800	0.5800	+0.24%	-10.63%	-21.06%	-42.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-07	0.5923	0.5923	+0.24%	-10.27%	-20.10%	-40.77%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-07	1.386	1.386	-0.29%	-3.28%	-8.94%	+38.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-07	1.359	1.359	-0.29%	-3.62%	-10.18%	-17.03%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-07	1.351	1.351	-0.30%	-3.77%	-10.59%	-17.52%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-07	1.1552	1.1552	+0.72%	+57.56%	+92.89%	+15.52%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-07	1.1085	1.1085	+0.72%	+56.30%	+88.33%	+10.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-07	1.1424	1.1424	+0.65%	+7.87%	--	+14.24%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-07	1.1540	1.1540	+0.65%	+8.29%	--	+15.40%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-07	1.1890	1.1890	+0.46%	+9.52%	+20.60%	+18.90%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-07	1.2109	1.2109	+0.46%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-07	1.2113	1.2113	+0.46%	+9.97%	+22.07%	+21.13%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-07	1.3498	1.3498	+0.33%	--	--	+13.72%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-07	1.3500	1.8013	+0.33%	+18.21%	+27.12%	+101.07%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-07	1.3132	1.7645	+0.33%	+17.74%	+25.67%	+95.50%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-07	1.3501	1.3501	+0.33%	+18.22%	--	+27.10%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-07	1.0091	1.0497	+0.29%	-3.62%	+3.11%	+4.85%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-07	1.0198	1.0604	+0.29%	-3.38%	+4.01%	+5.93%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-07	1.1023	1.1023	+0.26%	+3.50%	--	+10.23%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-07	1.1024	1.1024	+0.26%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-07	1.2664	1.2664	+0.26%	--	--	+5.37%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-07	1.2668	1.5598	+0.26%	+5.93%	+17.06%	+61.68%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-07	1.0894	1.0894	+0.26%	+3.08%	--	+8.94%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-07	1.2121	1.5051	+0.26%	+5.48%	+15.74%	+55.84%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-07	1.1244	1.1244	+0.23%	+8.02%	+12.28%	+12.44%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-07	1.1340	1.1543	+0.23%	+6.33%	+15.51%	+15.50%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-07	0.9772	0.9772	+0.23%	--	--	-2.28%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-07	0.9775	0.9775	+0.23%	--	--	-2.25%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-07	1.1118	1.1118	+0.23%	+7.61%	+11.07%	+11.18%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-07	1.1198	1.1401	+0.22%	+5.93%	+14.14%	+14.07%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-07	1.1239	1.1239	+0.22%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-07	1.4808	2.1762	+0.21%	+21.04%	+29.25%	+161.17%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-07	1.5428	1.5428	+0.20%	--	--	+12.25%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-07	1.5010	2.2511	+0.20%	+21.51%	+30.81%	+175.86%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-07	2.2884	2.2884	+0.16%	--	--	+6.20%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-07	1.9874	2.0744	+0.16%	+7.79%	+16.84%	+108.94%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-07	2.2885	2.3755	+0.16%	+8.22%	+18.27%	+139.41%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-07	1.0404	1.4773	+0.14%	+8.02%	+16.07%	+58.24%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-07	1.0436	1.1076	+0.14%	+2.37%	+8.36%	+11.09%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-07	1.0585	1.4320	+0.14%	+7.59%	+14.73%	+51.85%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-07	1.2202	1.2202	+0.14%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-07	1.2220	1.2220	+0.14%	+5.52%	+21.77%	+22.20%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-07	1.0378	1.0988	+0.14%	+2.01%	+7.54%	+10.15%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-07	1.2050	1.2050	+0.13%	+5.08%	+20.33%	+20.50%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-07	1.1311	1.1311	+0.13%	+2.52%	--	+13.11%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-07	1.1523	1.1523	+0.13%	+0.41%	--	+15.23%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-07	1.0326	1.0326	+0.13%	+3.28%	--	+3.26%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-07	1.1384	1.1384	+0.12%	+0.00%	--	+13.84%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-07	1.1435	1.1435	+0.12%	+2.93%	--	+14.35%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-07	1.0293	1.0293	+0.12%	+2.96%	--	+2.93%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-07	1.0411	1.0928	+0.09%	+1.37%	+6.95%	+9.50%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-07	1.0470	1.0850	+0.09%	+1.14%	+8.60%	+8.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-07	1.0524	1.1041	+0.09%	+1.78%	+8.24%	+10.67%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-07	1.0594	1.0974	+0.09%	+1.42%	+9.58%	+9.92%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-07	1.0861	1.2820	+0.07%	+1.53%	+8.38%	+10.71%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-07	1.0954	1.3203	+0.07%	+1.94%	+9.74%	+12.55%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-07	1.1815	1.2615	+0.07%	+4.40%	+20.85%	+27.56%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-07	1.6161	1.8901	+0.06%	+5.39%	+22.80%	+106.33%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-07	1.1566	1.1566	+0.06%	+0.85%	+7.78%	+15.66%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-07	1.0023	1.0023	+0.06%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-07	1.0045	1.0045	+0.06%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-07	1.1725	1.1725	+0.06%	+1.04%	+8.37%	+15.48%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-07	1.5246	1.7986	+0.06%	+4.97%	+21.29%	+95.22%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-07	1.1864	1.1864	+0.06%	+1.25%	+9.06%	+18.64%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-07	0.8715	1.9445	+0.06%	+2.05%	+9.63%	+105.77%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-07	1.0807	1.0807	+0.06%	+1.90%	--	+1.91%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-07	1.2619	1.2869	+0.06%	+2.79%	+16.33%	+28.80%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-07	1.2667	1.2917	+0.06%	+2.74%	--	+13.63%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-07	1.2698	1.2948	+0.06%	+2.89%	+16.56%	+29.60%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-07	1.2706	1.2896	+0.06%	+2.89%	--	+8.16%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-07	1.0893	1.1343	+0.06%	+1.64%	+7.69%	+13.84%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-07	1.1131	1.1131	+0.05%	+4.54%	--	+11.31%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-07	1.1192	1.7922	+0.05%	+1.02%	+11.13%	+93.97%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-07	1.1244	1.1244	+0.05%	+4.94%	--	+12.44%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-07	1.4994	1.4994	+0.05%	+5.00%	+15.92%	+49.94%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-07	1.1709	1.1709	+0.05%	+2.11%	+8.18%	+17.09%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-07	1.1764	1.1764	+0.05%	+2.30%	+8.83%	+17.64%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-07	1.1786	1.3576	+0.05%	+1.12%	--	+6.64%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-07	1.1813	1.3603	+0.05%	+1.20%	--	+6.22%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-07	1.1869	1.8779	+0.05%	+1.43%	+12.47%	+115.48%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-07	1.1899	1.3019	+0.05%	+1.86%	+9.68%	+32.34%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-07	1.1925	1.3445	+0.05%	+2.27%	+10.92%	+37.97%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-07	1.4458	1.4458	+0.05%	+4.59%	+14.54%	+44.58%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-07	1.0562	1.1792	+0.05%	+1.69%	+7.57%	+18.72%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-07	1.0756	1.1162	+0.05%	+1.70%	+8.16%	+11.75%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-07	1.0797	1.1203	+0.05%	+1.89%	+8.64%	+12.17%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-07	1.0803	1.1209	+0.05%	+1.91%	+8.66%	+11.09%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-07	1.0804	1.1254	+0.05%	+1.29%	+7.07%	+12.92%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-07	1.0807	1.1213	+0.05%	+1.90%	+8.65%	+12.27%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-07	0.8715	0.8715	+0.05%	+2.04%	--	+3.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-07	1.1586	1.1586	+0.04%	+2.01%	+7.85%	+15.86%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-07	1.1915	1.2705	+0.04%	+2.32%	+8.97%	+19.12%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-07	1.2035	1.2825	+0.04%	+2.52%	+9.66%	+29.10%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-07	1.0614	1.0614	+0.04%	+3.41%	--	+6.14%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-07	1.0679	1.2024	+0.04%	+1.73%	+8.76%	+58.92%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-07	1.0683	1.0683	+0.04%	+3.71%	--	+6.83%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-07	1.1185	1.4592	+0.04%	+1.09%	+6.79%	+46.52%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-07	1.1406	1.4813	+0.04%	+1.49%	--	+3.72%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-07	1.1412	1.4819	+0.04%	+1.50%	+8.13%	+49.00%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-07	1.1669	1.2459	+0.03%	+2.10%	+8.36%	+25.34%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-07	2.3536	2.6352	+0.03%	+16.28%	+29.25%	+192.30%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-07	2.3539	2.3539	+0.03%	--	--	+8.04%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-07	2.2059	2.4875	+0.03%	+15.81%	+27.73%	+175.56%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-07	0.9994	0.9994	+0.03%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-07	1.0100	1.0100	+0.03%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-07	1.0169	1.0169	+0.03%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-07	1.0188	1.0188	+0.03%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-07	1.0241	1.2198	+0.03%	+1.96%	+8.36%	+24.03%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-07	1.0248	1.1048	+0.03%	+2.23%	+7.71%	+10.88%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-07	1.0353	1.2125	+0.03%	+1.88%	+8.08%	+23.16%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-07	1.0432	1.0532	+0.03%	+1.97%	--	+5.35%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-07	1.0444	1.2102	+0.03%	+1.68%	+7.68%	+22.52%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-07	1.0501	1.2169	+0.03%	+1.79%	+7.94%	+23.26%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-07	1.0531	1.0631	+0.03%	+2.15%	--	+6.34%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-07	1.0585	1.3158	+0.03%	+1.86%	+7.85%	+35.24%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-07	1.0591	1.1125	+0.03%	+1.98%	+8.87%	+11.42%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-07	1.0606	1.1473	+0.03%	+1.77%	+12.26%	+15.33%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-07	1.0626	1.1160	+0.03%	+2.08%	+9.11%	+11.78%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-07	1.0678	1.2471	+0.03%	+1.11%	+7.74%	+27.03%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-07	1.0856	1.1306	+0.03%	+2.16%	+9.15%	+13.15%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-07	0.9984	0.9984	+0.02%	--	--	-0.16%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-07	1.0076	1.2913	+0.02%	+1.73%	+6.69%	+32.27%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-07	1.0099	1.0099	+0.02%	--	--	+0.99%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-07	1.0225	1.2950	+0.02%	+2.11%	+7.68%	+33.45%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-07	1.0519	1.2603	+0.02%	+1.33%	+5.35%	+27.29%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-07	1.0703	1.3078	+0.02%	+3.57%	+10.38%	+20.33%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-07	1.0788	1.1607	+0.02%	+1.42%	+6.84%	+14.63%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-07	1.0830	1.1749	+0.02%	+1.63%	+7.56%	+17.99%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-07	1.0879	1.1429	+0.02%	+1.99%	+8.26%	+11.32%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-07	1.0965	1.2437	+0.02%	+1.33%	+6.83%	+25.38%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-07	1.1026	1.1026	+0.02%	+4.44%	--	+10.26%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-07	1.1112	1.1112	+0.02%	+4.81%	--	+11.12%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-07	1.1471	1.2943	+0.02%	+1.73%	+8.13%	+30.63%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-07	1.3387	1.5567	+0.01%	+1.64%	+8.13%	+58.10%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-07	101.9356	1.0194	+0.01%	--	--	+1.94%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-07	1.0134	1.1678	+0.01%	+1.09%	+6.56%	+59.41%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-07	1.0210	1.0210	+0.01%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-07	1.0431	1.0431	+0.01%	+2.58%	--	+4.31%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-07	1.0446	1.0446	+0.01%	+1.20%	--	+4.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-07	1.0538	1.0538	+0.01%	+1.66%	--	+5.38%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-07	1.0584	1.0584	+0.01%	+1.86%	--	+5.84%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-07	1.0610	1.1459	+0.01%	+1.22%	+6.23%	+15.00%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-07	1.0688	1.2872	+0.01%	+4.60%	+10.68%	+19.41%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-07	1.0737	1.0737	+0.01%	+1.52%	--	+7.37%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-07	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.21%	+5.64%	+7.45%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-07	1.0767	1.0770	+0.01%	+1.41%	--	+7.70%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-07	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.34%	--	+2.58%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-07	1.0779	1.0779	+0.01%	+1.52%	+7.32%	+7.79%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-07	1.0800	1.0800	+0.01%	+1.73%	--	+8.00%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-07	1.0801	1.0801	+0.01%	+1.14%	+5.81%	+8.01%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-07	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.72%	--	+5.40%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-07	1.0819	1.0819	+0.01%	+1.41%	+6.29%	+8.19%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-07	1.0824	1.0827	+0.01%	+1.61%	--	+8.27%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-07	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.72%	+7.96%	+8.46%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-07	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.73%	--	+6.93%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-07	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.34%	+6.25%	+8.49%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-07	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.37%	+6.28%	+7.93%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-07	1.0886	1.0886	+0.01%	+1.61%	--	+8.86%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-07	1.0935	1.0935	+0.01%	+1.43%	+8.67%	+9.35%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-07	1.0950	1.0950	+0.01%	+1.80%	--	+9.50%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-07	1.0954	1.2384	+0.01%	+2.20%	+8.90%	+25.70%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-07	1.0994	1.0994	+0.01%	+1.51%	--	+9.10%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-07	1.1010	1.1010	+0.01%	+1.64%	+9.33%	+10.10%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-07	1.1034	1.1054	+0.01%	+1.41%	+5.59%	+10.54%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-07	1.1053	1.1293	+0.01%	+1.86%	+7.72%	+12.99%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-07	1.1093	1.1333	+0.01%	+1.96%	+8.02%	+13.40%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-07	1.1103	1.1503	+0.01%	+2.16%	+8.86%	+12.05%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-07	1.1106	1.2876	+0.01%	+1.60%	+7.79%	+30.98%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-07	1.1123	1.1143	+0.01%	+1.60%	+6.23%	+7.73%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-07	1.1125	1.1145	+0.01%	+1.60%	+6.19%	+11.46%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-07	1.1129	1.1149	+0.01%	+1.60%	+6.22%	+11.50%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-07	1.1276	1.1276	+0.01%	+1.33%	+5.92%	+12.76%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-07	1.1343	1.1343	+0.01%	+1.47%	+6.89%	+13.43%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-07	1.1357	1.1787	+0.01%	+0.98%	+4.55%	+18.17%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-07	1.1387	1.1387	+0.01%	+1.52%	+6.51%	+8.90%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-07	1.1393	1.1393	+0.01%	+1.53%	+6.56%	+13.93%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-07	1.1399	1.1399	+0.01%	+1.53%	+6.61%	+6.70%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-07	1.1462	1.1462	+0.01%	+1.67%	+7.53%	+14.62%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-07	1.1564	1.1934	+0.01%	+1.14%	+5.01%	+11.51%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-07	1.1701	1.1811	+0.01%	+1.38%	--	+5.71%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-07	1.1710	1.2140	+0.01%	+1.39%	+5.80%	+21.77%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-07	1.2025	1.2085	+0.01%	+1.49%	--	+6.39%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-07	1.2029	1.2089	+0.01%	+1.51%	+6.54%	+20.90%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-07	1.2821	1.4811	+0.01%	+1.23%	+6.83%	+49.99%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-07	1.6837	1.7187	+0.01%	+2.45%	+10.41%	+72.92%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-07	1.8297	1.8647	+0.01%	+2.86%	+11.91%	+87.84%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-07	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.59%	+2.50%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-07	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.89%	+3.40%	+40.12%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-07	1.0304	1.2629	+0.00%	+1.52%	+5.15%	+28.61%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-07	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.11%	+3.89%	+23.89%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-07	1.1762	1.1762	+0.00%	+1.38%	+5.84%	+17.62%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-07	1.1801	1.1801	+0.00%	+1.27%	+5.41%	+8.21%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-07	1.1632	1.1632	+0.00%	+1.17%	+5.21%	+12.77%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-07	1.1184	1.1184	+0.00%	+0.65%	+3.06%	+11.84%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-07	1.1307	1.1307	+0.00%	+0.79%	+3.52%	+13.07%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-07	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.94%	+3.96%	+12.95%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-07	1.2021	1.2081	+0.00%	+1.49%	+6.50%	+20.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-07	1.1905	1.1965	+0.00%	+1.41%	+6.22%	+19.66%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-07	1.0243	1.2012	+0.00%	+2.29%	+8.30%	+21.80%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-07	1.0938	1.2158	+0.00%	+2.88%	+10.94%	+22.79%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-07	1.1460	1.1460	+0.00%	+1.67%	+7.54%	+10.22%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-07	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.32%	+6.20%	+7.86%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-07	1.0496	1.0496	+0.00%	+1.40%	--	+4.96%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-07	1.0467	1.0467	+0.00%	+2.78%	--	+4.67%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-07	1.0163	1.0163	+0.00%	+1.60%	--	+1.63%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-07	1.0182	1.0182	+0.00%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-07	1.0141	1.0141	-0.01%	+1.39%	--	+1.41%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-07	1.0842	1.0842	-0.04%	+1.86%	--	+8.42%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-07	1.0742	1.0742	-0.04%	+1.45%	--	+7.42%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-07	1.0517	1.0967	-0.07%	+0.79%	+6.60%	+9.93%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-07	1.0418	1.0818	-0.07%	+0.33%	+5.43%	+8.37%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-07	2.371	2.750	+9.46%	+18.73%	+30.92%	+208.16%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-07	0.7429	0.7429	+7.34%	-2.80%	+21.49%	-25.71%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-07	0.7791	0.7791	+7.33%	-2.02%	+24.42%	-22.09%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-07	1.914	1.914	+4.99%	+0.68%	+66.87%	+9.18%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-07	1.900	1.900	+4.97%	+0.42%	+65.94%	+8.39%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-07	1.951	1.951	+4.95%	+1.04%	+68.92%	+95.10%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-07	2.664	2.719	+4.92%	+2.30%	+72.65%	+180.26%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-07	1.6035	1.6035	+4.91%	+41.05%	--	+60.35%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-07	2.784	2.839	+4.90%	+2.69%	+74.76%	+192.64%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-07	1.4429	1.4429	+4.80%	-9.16%	+78.44%	+44.29%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-07	1.4743	1.4743	+4.80%	-8.79%	+80.61%	+47.43%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-07	1.1330	1.1330	+4.56%	--	--	+13.30%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-07	1.1339	1.1339	+4.56%	--	--	+13.39%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-07	1.7910	1.7910	+4.49%	-8.46%	+10.72%	+79.10%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-07	1.7876	1.7876	+4.48%	-9.01%	--	+11.63%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-07	1.3078	1.3078	+3.88%	+13.77%	--	+30.78%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-07	1.2919	1.2919	+3.88%	+13.12%	--	+29.19%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-07	0.7676	0.7676	+3.76%	+26.37%	--	+60.75%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-07	0.7517	0.7517	+3.75%	+25.87%	--	+59.09%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-07	1.3754	1.3754	+3.73%	--	--	+37.54%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-07	1.3784	1.3784	+3.73%	--	--	+37.84%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-07	1.0396	1.0396	+3.49%	--	--	+3.96%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-07	1.0348	1.0348	+3.49%	--	--	+3.48%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-07	1.2003	1.2003	+3.42%	--	--	+20.03%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-07	1.2009	1.2009	+3.42%	--	--	+20.09%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-07	1.8896	1.8896	+3.40%	+55.87%	+69.02%	+88.96%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-07	1.8184	1.8184	+3.40%	+54.94%	+66.02%	+81.84%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-07	1.0594	1.0594	+3.32%	+25.73%	+27.84%	+5.94%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-07	0.6143	0.6143	+3.31%	-16.80%	-15.46%	-38.57%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-07	1.7091	1.7091	+3.31%	+104.46%	+117.47%	+70.91%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-07	1.6749	1.6749	+3.31%	+103.64%	+114.90%	+67.49%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-07	1.0996	1.0996	+3.31%	+26.48%	+30.16%	+9.96%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-07	1.5079	1.5079	+3.30%	+104.10%	+109.29%	+50.79%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-07	1.1137	1.1137	+3.27%	+34.72%	+38.02%	+11.37%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-07	0.5939	0.5939	+3.23%	+15.14%	+18.14%	-40.61%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-07	0.6887	0.6887	+3.15%	+16.97%	+20.11%	-31.13%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-07	0.7118	0.7118	+3.14%	+17.69%	+22.28%	-28.82%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-07	1.3182	1.3182	+3.11%	+38.16%	+60.38%	+31.82%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-07	1.3448	1.3448	+3.11%	+14.43%	--	+34.48%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-07	1.3715	1.3715	+3.10%	+15.13%	--	+37.15%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-07	1.3495	1.3495	+3.10%	+38.87%	+62.85%	+34.95%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-07	1.2579	1.2579	+2.99%	+47.14%	+87.08%	+25.79%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-07	1.2213	1.2213	+2.99%	+46.23%	+83.57%	+22.13%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-07	3.764	3.764	+2.95%	+39.30%	+37.32%	+28.73%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-07	3.748	3.748	+2.94%	+39.02%	+36.64%	+28.18%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-07	3.835	4.087	+2.93%	+39.86%	+39.15%	+328.52%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-07	1.5062	1.5062	+2.91%	+113.89%	+116.41%	+50.62%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-07	1.4650	1.4650	+2.91%	+112.81%	+113.09%	+46.50%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-07	1.4011	1.4011	+2.89%	+36.39%	--	+40.11%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-07	1.4095	1.4095	+2.89%	+36.90%	--	+40.95%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-07	2.097	2.097	+2.84%	+51.41%	+27.79%	+109.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-07	2.042	2.042	+2.82%	+50.70%	+26.28%	+104.20%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-07	0.7303	0.7303	+2.80%	-14.88%	-5.29%	-18.67%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-07	0.7353	0.7353	+2.80%	-14.71%	-4.74%	-18.11%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-07	0.7484	0.7484	+2.79%	-14.36%	-3.82%	-25.62%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-07	2.5363	2.5363	+2.68%	+118.91%	+140.82%	+153.63%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-07	2.1642	2.1642	+2.56%	+88.14%	--	+116.42%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-07	2.1249	2.1249	+2.56%	+87.05%	--	+112.49%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-07	0.8063	0.8063	+2.56%	+25.77%	+51.47%	-19.37%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-07	0.8268	0.8268	+2.56%	+26.40%	+53.77%	-17.32%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.1614	1.1614	+2.54%	+19.29%	+27.18%	+16.14%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1820	1.1820	+2.54%	+19.77%	+28.72%	+18.20%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-07	2.7125	2.7125	+2.52%	+138.08%	+192.67%	+171.25%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-07	2.6645	2.6645	+2.52%	+137.10%	+189.15%	+166.45%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-07	1.3735	1.4808	+2.43%	+39.33%	+60.73%	+49.39%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-07	3.1811	8.7113	+2.43%	+34.66%	+24.74%	+1839.78%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-05	1.5098	1.5098	+2.43%	+33.75%	+50.24%	+50.98%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-07	1.4397	1.4397	+2.38%	+25.29%	+34.84%	+43.97%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-07	1.3877	1.3877	+2.38%	+24.54%	+32.44%	+38.77%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-07	0.8904	0.8904	+2.34%	+23.92%	+4.77%	-10.96%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-07	0.9235	0.9235	+2.34%	+24.66%	+6.66%	-7.65%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	0.9938	0.9938	+2.31%	+24.82%	+32.03%	-0.62%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-05	0.9741	0.9741	+2.30%	+24.31%	+30.45%	-2.59%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-05	1.1438	1.1438	+2.30%	+24.47%	+44.89%	+14.38%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-07	1.0908	1.0908	+2.28%	+16.20%	+6.79%	+9.08%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-07	1.1117	1.1117	+2.27%	+16.90%	+8.72%	+11.17%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-07	1.633	1.633	+2.25%	+30.95%	+2.90%	+63.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-07	1.5576	1.5576	+2.24%	+90.51%	+74.72%	+55.76%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-07	1.5278	1.5278	+2.24%	+89.60%	+72.05%	+52.78%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-07	1.3800	1.3800	+2.24%	+39.93%	+48.28%	+38.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-07	1.4031	1.4031	+2.24%	+40.28%	+49.84%	+40.31%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-07	2.0463	2.0463	+2.23%	+67.47%	+97.48%	+104.63%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-07	2.0614	2.0614	+2.23%	+67.78%	+98.63%	+106.14%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-07	2.0952	2.0952	+2.22%	+68.47%	+101.27%	+109.52%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-07	1.5691	1.5691	+2.19%	+31.27%	--	+56.91%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-07	1.2554	1.2554	+2.19%	+17.50%	+45.02%	+25.54%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-07	1.5527	1.5527	+2.18%	+30.54%	--	+55.27%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-07	1.2251	1.2251	+2.18%	+16.91%	+42.85%	+22.51%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-07	1.3146	1.3146	+2.14%	+72.43%	+106.63%	+31.46%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-07	1.2787	1.2787	+2.13%	+71.57%	+103.55%	+27.87%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-07	4.8837	4.8837	+2.12%	+83.18%	+137.10%	+388.37%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-07	4.6063	4.6063	+2.12%	+81.71%	+131.37%	+360.63%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-07	2.126	2.126	+2.11%	+50.04%	+36.90%	-8.95%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-07	2.183	2.183	+2.10%	+50.97%	+39.40%	+118.30%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.2713	1.2713	+2.10%	+23.24%	+30.72%	+27.13%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-07	0.8215	4.3547	+2.10%	+51.62%	+44.45%	+545.19%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.2495	1.2495	+2.10%	+22.62%	+28.77%	+24.95%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-07	9.484	9.734	+2.10%	+82.00%	+106.26%	+1039.46%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-07	2.141	2.141	+2.10%	+50.25%	+37.51%	-8.31%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.6109	1.6109	+2.03%	+17.94%	+20.94%	+61.09%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.6361	1.6361	+2.03%	+18.40%	+22.48%	+18.94%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-07	1.1616	1.1616	+2.01%	+41.64%	+49.71%	+16.16%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-07	0.6804	0.6804	+2.01%	+19.64%	+37.62%	-31.96%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-07	1.2211	1.2211	+2.00%	+12.20%	+22.05%	+22.11%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-07	1.1881	1.1881	+2.00%	+11.49%	+19.80%	-1.78%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-07	1.1911	1.1911	+2.00%	+11.43%	+19.77%	-1.53%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-07	0.6656	0.6656	+1.99%	+19.16%	+35.98%	-33.44%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-07	1.493	1.867	+1.98%	+64.79%	+49.75%	+97.96%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-07	1.528	1.902	+1.93%	+65.55%	+51.44%	+102.29%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-07	0.9518	0.9518	+1.92%	+42.36%	+46.50%	-4.82%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-07	1.963	1.963	+1.87%	+30.17%	+28.55%	+96.30%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-07	0.8672	0.8672	+1.87%	+46.26%	+47.53%	-13.28%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-07	0.8959	0.8959	+1.86%	+47.06%	+50.14%	-10.41%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-05	1.3350	1.3350	+1.86%	+17.11%	--	+33.50%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-07	3.283	3.283	+1.83%	+32.06%	+21.86%	-3.53%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.2708	1.2708	+1.82%	+29.36%	+41.28%	+27.08%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.2445	1.2445	+1.82%	+28.70%	+39.16%	+24.45%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-07	3.311	3.311	+1.81%	+32.33%	+22.68%	-6.07%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-07	3.374	4.703	+1.81%	+32.83%	+24.04%	+578.72%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.6514	1.6514	+1.81%	+16.95%	+20.15%	+17.08%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.6290	1.6290	+1.80%	+16.55%	+18.83%	+62.90%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-07	2.2810	3.6820	+1.78%	+26.50%	+10.41%	+404.08%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-07	1.8965	1.8965	+1.75%	+25.69%	+19.76%	+89.65%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-07	2.747	3.380	+1.74%	+38.25%	+30.64%	+265.23%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-07	1.5929	1.5929	+1.71%	+56.17%	+69.24%	+59.29%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-07	1.5585	1.5585	+1.71%	+55.24%	+66.24%	+55.85%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-05	1.1515	1.1515	+1.65%	+14.89%	--	+15.15%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-05	1.1522	1.1522	+1.65%	--	--	-8.46%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-07	1.1563	1.1563	+1.57%	+12.84%	--	+15.63%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-07	1.1511	1.1511	+1.57%	+12.39%	--	+15.11%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1835	1.1835	+1.54%	+23.41%	+31.43%	+18.35%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.1598	1.1598	+1.54%	+22.78%	+29.47%	+15.98%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-07	1.1095	1.1095	+1.50%	--	--	+10.95%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-07	1.1059	1.1059	+1.50%	--	--	+10.59%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-07	1.7032	1.7032	+1.45%	+21.40%	+44.40%	+70.32%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-07	1.6546	1.6546	+1.45%	+20.65%	+41.60%	+4.10%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-07	1.6796	1.6796	+1.45%	+20.91%	+43.72%	+5.68%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-07	1.1236	1.1236	+1.42%	+37.34%	+24.36%	+12.36%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-07	1.0976	1.0976	+1.41%	+36.52%	+22.15%	+9.76%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.1250	1.1250	+1.41%	+10.23%	+16.59%	+17.38%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1128	1.1128	+1.40%	+9.93%	+15.58%	+11.28%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-07	1.3925	1.3925	+1.39%	+24.82%	--	+39.25%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-07	1.4076	1.4076	+1.39%	+25.58%	--	+40.76%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-07	1.246	1.581	+1.38%	+34.85%	+39.37%	+62.85%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-05	1.3594	1.3594	+1.38%	+34.95%	+61.41%	+35.94%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-07	1.7093	1.7093	+1.35%	+32.45%	+81.71%	+70.93%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-07	1.7362	1.7362	+1.35%	+33.00%	+83.53%	+73.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-07	1.208	1.543	+1.34%	+35.43%	+41.12%	+59.79%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-07	0.8263	0.8263	+1.30%	+17.37%	+0.43%	-17.37%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-07	0.8117	0.8117	+1.30%	+16.89%	-0.78%	-18.83%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-07	1.3301	1.8301	+1.27%	+14.27%	+16.54%	+87.50%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.5171	1.5171	+1.27%	+16.64%	+18.44%	+16.42%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.4985	1.4985	+1.26%	+16.26%	+17.29%	+49.85%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-07	1.1146	1.1146	+1.26%	+36.38%	+29.38%	+11.46%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-07	1.0929	1.0929	+1.26%	+35.81%	+27.82%	+9.29%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-07	2.3152	2.3152	+1.24%	+99.50%	+103.34%	+131.52%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-05	1.3662	1.3662	+1.24%	+17.97%	--	+36.62%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-07	1.2446	1.4946	+1.14%	+24.78%	+30.52%	+44.18%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-07	1.5917	1.5917	+1.12%	+43.45%	+65.94%	+59.17%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-07	1.6225	1.6225	+1.12%	+44.15%	+68.24%	+62.25%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-07	4.448	4.448	+1.07%	+42.11%	+41.57%	+25.97%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.1197	1.1197	+1.07%	+6.55%	+13.58%	+15.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-07	4.577	5.146	+1.06%	+42.94%	+44.20%	+541.16%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1082	1.1082	+1.06%	+6.26%	+12.66%	+10.82%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-07	4.497	4.497	+1.06%	+42.36%	+42.49%	+27.36%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-07	1.9237	1.9237	+1.05%	+38.50%	+91.34%	+92.37%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-07	1.8974	1.8974	+1.05%	+37.94%	+89.00%	+89.74%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-07	1.9115	1.9745	+0.88%	+2.86%	+168.43%	+100.30%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-07	1.8747	1.9377	+0.87%	+2.44%	+165.22%	+96.56%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-07	2.3546	2.3546	+0.85%	+20.10%	+35.49%	+2.87%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-07	2.3802	2.4012	+0.85%	+20.36%	+36.47%	+142.78%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-07	2.2922	2.2922	+0.85%	+19.40%	+33.26%	+2.06%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-07	1.4633	1.4633	+0.81%	+20.54%	+24.19%	+46.33%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-07	1.5032	1.5032	+0.80%	+21.01%	+25.68%	+50.32%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-07	3.432	5.129	+0.70%	+27.87%	+35.06%	+727.28%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.0652	1.1052	+0.68%	+6.83%	+13.91%	+15.15%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.0557	1.0917	+0.68%	+6.49%	+12.79%	+9.16%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-07	1.2429	1.2429	+0.67%	+13.29%	--	+24.29%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-07	1.2341	1.2341	+0.67%	+12.82%	--	+23.41%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-07	1.0572	1.0572	+0.66%	+4.21%	+3.63%	+5.72%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-07	1.0507	1.0507	+0.61%	+12.43%	+26.18%	+5.07%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-07	1.0721	1.0721	+0.61%	+13.01%	+27.91%	+7.21%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-07	3.172	3.172	+0.60%	+98.62%	+74.19%	+73.43%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-07	3.201	3.201	+0.60%	+98.94%	+75.30%	+220.10%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-07	1.0441	1.0441	+0.59%	--	--	+4.41%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-07	1.0477	1.0477	+0.59%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-07	1.1525	1.1525	+0.58%	+19.21%	+29.89%	+15.25%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-07	1.6393	1.6393	+0.58%	+19.01%	+32.26%	+63.93%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-07	1.6304	1.6304	+0.58%	+18.51%	--	+32.68%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-07	1.1796	1.1796	+0.58%	+19.66%	--	+29.65%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-07	1.1807	1.1807	+0.58%	+19.67%	+31.45%	+18.07%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-07	3.141	3.141	+0.58%	+98.05%	+73.15%	+76.36%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.0010	1.0010	+0.57%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	0.9988	0.9988	+0.56%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-07	0.7317	0.7317	+0.56%	-3.79%	-5.47%	-26.83%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-07	1.1885	1.4885	+0.52%	+18.49%	--	+31.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-07	1.7135	1.7135	+0.47%	-14.47%	-11.99%	+71.35%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-07	1.9260	1.9260	+0.47%	-14.82%	+1.34%	-2.93%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-07	1.6668	1.6668	+0.47%	-14.99%	-13.61%	-16.00%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-07	1.5853	1.5853	+0.46%	+8.75%	+17.59%	+58.53%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-07	1.6400	1.6400	+0.46%	+9.18%	+19.00%	+64.00%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-07	1.1169	1.1169	+0.44%	+7.32%	+15.48%	+11.69%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1287	1.1287	+0.43%	+6.45%	+12.98%	+12.87%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.0880	1.0880	+0.42%	+8.22%	+14.50%	+8.80%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.1404	1.1404	+0.42%	+6.72%	+13.88%	+14.86%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-05	1.1001	1.1001	+0.42%	+8.53%	+15.53%	+16.01%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-07	1.1997	1.1997	+0.42%	+8.35%	+19.97%	+19.97%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-07	1.1865	1.1865	+0.41%	+7.98%	+18.70%	+18.65%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-07	0.9853	1.0353	+0.41%	+6.19%	+6.37%	+3.37%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-07	1.8749	1.9179	+0.36%	+26.32%	+36.08%	+93.35%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-07	1.8006	1.8436	+0.36%	+25.82%	+34.49%	+85.83%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	0.9997	0.9997	+0.34%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.0010	1.0010	+0.34%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-07	1.2634	1.2634	+0.33%	+6.23%	--	+21.32%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-07	1.2634	1.2634	+0.33%	+6.23%	+17.13%	+26.34%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-07	1.2363	1.2363	+0.32%	+5.81%	+15.74%	+23.63%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-07	1.7842	1.7842	+0.28%	+15.53%	+31.27%	+78.42%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-07	1.8935	1.8935	+0.28%	+16.46%	+34.44%	+89.35%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-07	1.1965	1.1965	+0.28%	+5.34%	+12.75%	+19.65%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-07	0.8435	0.8435	+0.27%	+67.66%	+30.27%	-15.65%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-07	1.1821	1.1821	+0.27%	+4.98%	+11.56%	+12.74%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-07	0.8191	0.8191	+0.27%	+66.65%	+27.94%	-18.09%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-07	1.2106	1.2106	+0.24%	+4.46%	+16.70%	+21.06%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-07	1.4796	1.4796	+0.22%	+82.82%	+44.51%	+47.96%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-07	1.5108	1.5108	+0.22%	+83.93%	+47.19%	+51.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.1010	1.1010	+0.22%	+3.39%	+9.33%	+10.10%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-07	1.0846	1.0846	+0.21%	+4.74%	+10.20%	+8.46%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-07	1.0639	1.0639	+0.21%	+4.32%	+8.89%	+6.39%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1124	1.1124	+0.21%	+3.69%	+10.32%	+11.24%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-07	1.0847	1.0847	+0.20%	+4.75%	+10.21%	+8.47%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-07	1.0283	1.0283	+0.17%	+1.21%	+6.98%	+2.83%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-07	1.242	1.242	+0.16%	+8.38%	+4.28%	-2.59%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-07	1.310	1.310	+0.15%	+9.26%	+6.76%	+31.00%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-07	1.1733	1.1733	+0.10%	+2.07%	--	+13.48%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-07	1.1734	1.1734	+0.10%	+2.07%	+12.19%	+17.34%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-07	1.1797	1.1797	+0.10%	+4.86%	+13.44%	+17.97%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-07	1.2011	1.2011	+0.10%	+7.04%	--	+20.11%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-07	1.1530	1.1530	+0.10%	+1.71%	+11.01%	+15.30%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-07	1.1670	1.1670	+0.09%	+4.65%	+12.76%	+12.40%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-07	1.2145	1.2145	+0.09%	+7.67%	--	+21.45%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-07	0.8297	0.8297	+0.07%	--	--	-17.03%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-07	0.8308	0.8308	+0.07%	--	--	-16.92%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-07	1.0030	1.0030	+0.05%	+4.05%	+10.88%	+0.30%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-07	1.5140	1.5140	+0.03%	+3.98%	+11.90%	+11.32%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-07	1.5413	1.5413	+0.03%	+4.34%	+13.08%	+54.13%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-07	1.2494	1.2494	+0.01%	+1.54%	+1.42%	+24.94%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-07	1.3141	1.3141	+0.01%	+1.60%	+2.70%	+31.41%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	0.9948	0.9948	-0.04%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	0.9923	0.9923	-0.05%	--	--	-0.77%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-07	1.4271	1.4271	-0.06%	+15.69%	+28.46%	+42.71%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1157	1.1157	-0.11%	+4.27%	+8.89%	+11.57%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.1016	1.1016	-0.11%	+3.96%	+7.90%	+10.16%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-07	0.8897	0.8897	-0.12%	+0.33%	-5.97%	-11.03%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-07	0.8652	0.8652	-0.13%	-0.31%	-7.66%	-13.48%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-07	1.0323	1.0323	-0.15%	+3.30%	--	+3.23%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-07	1.0279	1.0279	-0.17%	+2.87%	--	+2.79%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.17%	--	--	-0.23%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9976	0.9976	-0.17%	--	--	-0.24%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-07	1.7853	1.7853	-0.25%	-17.82%	-9.82%	+78.53%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-07	1.7542	1.7542	-0.25%	-18.15%	-10.91%	-8.55%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-07	1.7386	1.7386	-0.25%	-18.34%	-11.48%	-9.36%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-07	4.575	4.575	-0.28%	-6.86%	-24.73%	+357.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-07	0.9853	0.9853	-0.41%	--	--	-1.47%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-07	0.9836	0.9836	-0.42%	--	--	-1.64%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-07	1.0209	1.0209	-0.64%	--	--	+2.09%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-07	1.0201	1.0201	-0.65%	--	--	+2.01%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-07	0.9931	0.9931	-0.86%	--	--	-0.69%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-07	0.9930	0.9930	-0.86%	--	--	-0.70%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-07	1.5933	1.5933	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-07	1.5863	1.5863	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-07	1.1049	1.1049	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-07	1.1002	1.1002	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-07	1.2040	1.2040	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-07	1.1981	1.1981	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-07	1.1094	1.1094	+5.72%	-11.14%	+41.04%	+10.94%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-07	1.6164	1.6164	+5.40%	-11.08%	--	+61.64%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-07	1.6245	1.6245	+5.40%	-10.90%	--	+62.45%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-07	1.1893	1.1893	+0.77%	-16.29%	+2.81%	+18.93%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-07	0.7652	0.7652	+0.74%	-15.69%	+1.18%	-23.48%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-07	0.7573	0.7573	+0.72%	-15.86%	+0.54%	-24.27%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-06	1.6302	1.6302	+0.51%	+40.58%	+53.33%	+63.02%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-07	1.1442	1.1442	+0.50%	-1.68%	+28.61%	+14.42%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-07	1.1492	1.2942	+0.50%	-1.53%	+28.94%	+31.39%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-06	1.5246	1.5246	+0.48%	+37.39%	+45.13%	+52.46%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-06	1.5126	1.5126	+0.48%	+37.04%	+44.13%	+51.26%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-06	$1.5503	$1.5503	+0.47%	+44.44%	+52.69%	+55.03%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-06	1.179	1.179	+0.34%	-18.75%	+74.15%	+28.85%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-06	1.197	1.347	+0.34%	-18.24%	+76.29%	+24.14%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-06	2.5394	2.5394	+0.33%	+12.57%	+38.49%	+153.94%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-06	$2.4967	$2.4967	+0.32%	+18.38%	+45.67%	+149.67%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-06	$2.4967	$2.4967	+0.32%	+18.38%	+45.67%	+149.67%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-06	1.5818	1.5818	+0.06%	+18.55%	--	+58.18%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-06	1.633	1.633	+0.00%	+17.23%	+89.22%	+89.22%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-06	1.655	1.655	+0.00%	+17.71%	+91.77%	+65.50%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-06	1.0039	1.0039	-0.09%	-3.04%	+0.48%	+0.39%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-06	1.0367	1.0367	-0.10%	-2.67%	+1.72%	+3.67%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-06	$1.0527	$1.0527	-0.10%	+2.33%	+6.98%	+5.27%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-06	$1.0100	$1.0100	-0.11%	+1.94%	+5.69%	+1.00%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-06	2.2438	2.2438	-0.12%	-4.79%	+10.77%	+124.38%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-06	2.0710	2.0710	-0.12%	-5.74%	+7.49%	+107.10%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-06	$2.2568	$2.2568	-0.12%	+0.14%	+16.52%	+125.68%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-06	1.6210	1.6210	-0.36%	+16.08%	+62.10%	+62.10%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-06	1.6403	1.6403	-0.36%	+16.55%	+64.03%	+64.03%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-06	1.6370	1.6370	-0.37%	+16.43%	--	+29.86%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-06	$1.7350	$1.7350	-0.37%	+22.58%	+70.67%	+73.50%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-06	2.1723	2.1723	-0.38%	+19.53%	+80.89%	+117.23%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-06	5.2670	5.2670	-0.66%	+23.63%	+97.41%	+426.70%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-06	5.1697	5.1697	-0.66%	+23.13%	+94.79%	+143.51%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-06	5.1226	5.1226	-0.66%	+22.89%	+93.67%	+141.40%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-06	$5.5022	$5.5022	-0.67%	+29.99%	--	+64.94%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-06	1.2490	1.2490	-0.77%	-7.69%	+0.89%	+24.90%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-06	1.2205	1.2205	-0.78%	-8.25%	-0.90%	+22.05%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-06	$1.2682	$1.2682	-0.78%	-2.92%	+6.10%	+26.82%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-06	$1.2652	$1.2652	-0.78%	-2.92%	+6.10%	+26.52%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2026-08-07	1.0736	1.0736	+7.63%	+7.87%	+23.16%	+7.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-07	1.1181	1.1181	+7.62%	+8.30%	+24.65%	+11.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-07	1.2659	1.2659	+5.70%	-4.13%	-3.02%	+26.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-07	1.2961	1.2961	+5.70%	-3.75%	-1.85%	+29.61%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-07	1.6215	1.6215	+4.46%	-20.98%	--	+62.15%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-07	1.6141	1.6141	+4.45%	-21.14%	--	+61.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-07	0.9289	0.9289	+4.18%	-3.53%	-5.87%	-7.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-07	0.9566	0.9566	+4.18%	-3.14%	-4.73%	-4.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-07	2.0328	2.0328	+3.11%	+49.70%	--	+103.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-07	2.0547	2.0547	+3.11%	+50.30%	--	+105.47%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-07	2.5711	2.5711	+3.03%	+84.43%	--	+157.11%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-07	2.5822	2.5822	+3.03%	+84.80%	--	+158.22%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-07	3.5521	3.5521	+3.02%	+111.76%	--	+255.21%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-07	3.5692	3.5692	+3.02%	+112.17%	--	+256.92%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-07	1.9830	1.9830	+2.69%	+124.63%	+184.87%	+98.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-07	1.9551	1.9551	+2.69%	+123.93%	+182.28%	+95.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-07	0.5232	0.5232	+2.61%	+19.34%	-21.77%	-47.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-07	0.5169	0.5169	+2.58%	+19.02%	-22.36%	-48.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-07	0.6786	0.6786	+2.31%	-15.91%	-21.19%	-32.14%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-07	0.6820	0.6820	+2.29%	-15.80%	-20.87%	-31.80%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-07	0.6883	0.6883	+2.29%	-15.59%	-20.26%	-31.17%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-07	1.3192	1.3192	+2.22%	+18.58%	--	+31.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-07	1.3160	1.3160	+2.21%	+18.35%	--	+31.60%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-07	1.3187	1.3187	+1.88%	+22.49%	+27.51%	+31.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-07	1.3425	1.3425	+1.87%	+22.73%	+28.31%	+34.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-07	0.9494	0.9494	+1.69%	--	--	-5.06%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-07	0.9484	0.9484	+1.68%	--	--	-5.16%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-07	0.7183	0.7183	+1.64%	+39.10%	+12.73%	-28.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-07	0.7272	0.7272	+1.64%	+39.44%	+13.57%	-27.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-07	0.7152	0.7152	+1.63%	+38.87%	+12.21%	-1.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501011	中药基金LOF	2026-08-07	1.0536	1.0536	+1.39%	-9.16%	-15.11%	+5.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-07	1.0191	1.0191	+1.38%	-9.53%	-16.13%	+1.91%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-07	2.1686	2.1686	+1.31%	+24.06%	+7.32%	+116.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-07	2.2161	2.2161	+1.31%	+24.37%	+8.13%	+121.61%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-07	1.2125	1.2125	+1.29%	--	--	+21.25%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-07	1.2101	1.2101	+1.28%	--	--	+21.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-07	1.1381	1.1381	+1.10%	+6.74%	--	+13.81%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-07	1.1404	1.1404	+1.10%	+6.95%	--	+14.04%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-07	0.8432	0.8432	+0.70%	--	--	-15.68%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-07	0.8445	0.8445	+0.70%	--	--	-15.55%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-07	1.6010	1.6010	+0.60%	+13.07%	+14.45%	+60.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-07	1.5704	1.5704	+0.60%	+12.72%	+13.42%	+57.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-07	1.3817	1.3817	+0.49%	+31.68%	--	+38.17%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-07	1.3850	1.3850	+0.49%	+31.94%	--	+38.50%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-07	1.1842	1.2292	+0.30%	+8.11%	--	+23.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-07	1.1795	1.2175	+0.30%	+7.66%	--	+21.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-07	0.5233	0.5233	+0.27%	-1.54%	+3.26%	-47.67%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-07	0.5378	0.5378	+0.26%	-1.14%	+4.51%	-46.22%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-07	1.8236	1.8236	+0.26%	-16.92%	-30.20%	-41.93%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-07	1.8467	1.8467	+0.26%	-16.71%	-29.68%	+84.67%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-07	0.8087	0.8087	+0.20%	-18.15%	-20.05%	-19.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-07	0.8365	0.8365	+0.19%	-17.82%	-19.08%	-16.35%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-07	1.0449	1.0449	+0.11%	+4.45%	--	+4.49%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-07	1.0417	1.0417	+0.10%	+4.13%	--	+4.17%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-07	0.9993	0.9993	+0.00%	--	--	-0.07%	H30199 中证全指电力公用事业	正常
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-07	0.9993	0.9993	+0.00%	--	--	-0.07%	H30199 中证全指电力公用事业	正常
501047	证券公司LOF	2026-08-07	1.1182	1.1182	-0.02%	-9.07%	+1.55%	+11.82%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-07	1.1066	1.1066	-0.02%	-9.30%	+0.79%	+10.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-07	0.9300	0.9300	-0.08%	-4.54%	+7.24%	-7.00%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-07	0.9175	0.9175	-0.09%	-4.92%	+5.97%	+10.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-07	1.1050	1.1855	-0.12%	+0.93%	--	+18.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-07	1.1029	1.1797	-0.13%	+0.73%	--	+18.33%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-07	1.0575	1.0575	-0.17%	--	--	+5.75%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-07	1.0577	1.0577	-0.18%	--	--	+5.77%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-07	2.0944	2.0944	-0.26%	+44.16%	--	+109.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-07	2.0845	2.0845	-0.26%	+43.88%	--	+108.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-07	1.8501	1.8501	-0.32%	+41.92%	+85.70%	+85.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-07	1.8753	1.8753	-0.32%	+42.28%	+87.53%	+87.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-07	0.9678	0.9678	-0.55%	--	--	-3.22%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-07	0.9692	0.9692	-0.56%	--	--	-3.08%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-07	1.4282	1.4282	-0.63%	-8.27%	+35.64%	+42.82%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-07	1.4376	1.4376	-0.63%	-8.18%	+36.05%	+43.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-07	0.7757	0.7757	-1.12%	-17.35%	--	-22.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-07	0.7780	0.7780	-1.13%	-17.19%	--	-22.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-07	0.8981	0.8981	-1.48%	--	--	-10.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-07	0.8976	0.8976	-1.49%	--	--	-10.24%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-07	1.1590	1.1590	+4.33%	--	--	+15.90%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-07	1.1575	1.1575	+4.33%	--	--	+15.75%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-07	1.9042	1.9042	+1.93%	+24.79%	--	+90.42%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-07	1.8833	1.8833	+1.93%	+24.29%	--	+88.33%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-07	1.4989	1.4989	+1.86%	+26.10%	+33.01%	+49.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-07	1.5292	1.5292	+1.85%	+26.35%	+33.81%	+52.92%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-07	1.7382	1.7382	+1.79%	+81.63%	+94.34%	+73.82%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-07	1.7196	1.7196	+1.78%	+81.18%	+92.89%	+71.96%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-07	1.1470	1.1470	+1.75%	+11.82%	+15.30%	+14.70%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-07	1.1321	1.1321	+1.74%	+11.36%	+13.87%	+13.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-07	1.4945	1.4945	+1.71%	+29.55%	--	+49.45%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-07	1.4863	1.4863	+1.70%	+29.03%	--	+48.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-07	1.9689	1.9689	+1.27%	+27.12%	+27.87%	+24.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-07	1.9957	1.9957	+1.26%	+27.62%	+29.39%	+99.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-07	1.1441	1.1441	+1.15%	+17.63%	+22.93%	+14.41%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-07	1.1501	1.1501	+1.14%	+17.78%	+23.30%	+15.01%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-07	1.198	1.704	+1.01%	+11.75%	+27.12%	+84.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-07	1.0214	1.0214	+0.98%	--	--	+2.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-07	1.1218	1.1218	+0.96%	-21.33%	+29.27%	+12.18%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-07	1.1380	1.1380	+0.96%	-21.01%	+30.83%	+13.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-07	1.182	1.362	+0.94%	+11.23%	+25.50%	+28.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-07	1.6163	1.6163	+0.89%	+15.09%	+23.79%	+61.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-07	1.1778	1.1778	+0.89%	+14.01%	--	+17.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-07	1.5860	1.5860	+0.89%	+14.80%	+22.86%	+58.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-07	1.1663	1.1663	+0.69%	+26.03%	+36.71%	+16.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-07	1.1546	1.1546	+0.69%	+25.77%	+35.87%	+15.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-07	0.9374	0.9374	+0.04%	--	--	-6.26%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-07	0.9381	0.9381	+0.03%	--	--	-6.19%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-07	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.24%	+5.02%	+7.66%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-07	1.2963	1.2963	-0.18%	+0.69%	--	+29.63%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-07	1.2821	1.2821	-0.19%	+0.29%	--	+28.21%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-07	1.7679	1.7679	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-07	1.7630	1.7630	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-07	1.6353	1.6353	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-07	1.6310	1.6310	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-07	1.1804	1.1804	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-07	2.4746	2.9826	+1.02%	+26.89%	+35.14%	+35.49%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-07	2.5051	2.5051	+1.02%	+27.40%	--	+46.08%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-07	2.5055	3.0135	+1.02%	+27.40%	+36.78%	+226.65%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-07	1.1432	1.1432	-0.05%	+7.42%	--	+14.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-07	1.1404	1.1404	-0.05%	+7.21%	--	+14.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-07	1.2702	1.2702	-0.09%	-2.64%	+42.38%	+27.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-07	1.2258	1.2258	-0.09%	-3.02%	+40.78%	+22.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-07	0.9648	0.9648	+6.35%	--	--	-3.52%	000681 上证科创板综合价格	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-07	1.6877	1.6877	+2.10%	+24.91%	+63.44%	+68.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-07	1.6740	1.6740	+2.10%	+24.60%	+62.23%	+67.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-07	1.0527	1.0527	+2.06%	+19.08%	+20.64%	+5.27%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-07	1.0122	1.0122	+2.05%	+18.12%	+17.75%	+1.22%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-07	0.8556	0.8556	+1.33%	+29.17%	+33.35%	-14.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-07	0.8185	0.8185	+1.32%	+28.15%	+30.19%	-18.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-07	2.1650	2.4300	+1.28%	+20.55%	+40.00%	+47.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-07	2.2000	2.4650	+1.28%	+21.04%	+41.71%	+48.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-07	0.9684	0.9684	+1.27%	+5.33%	+14.40%	-3.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-07	0.9502	0.9502	+1.26%	+4.91%	+13.04%	-4.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-07	0.9511	0.9511	+1.26%	+4.72%	--	+15.44%	000016.SH 上证50指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-07	1.1347	1.1347	+1.17%	--	--	+13.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-07	1.1385	1.1385	+1.16%	--	--	+13.85%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-07	1.3152	1.3152	+0.77%	+12.46%	+25.60%	+31.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-07	1.3320	1.3320	+0.76%	+12.90%	+27.10%	+33.20%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-07	1.6330	1.8429	+0.74%	+12.63%	+27.12%	+92.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-07	1.5941	1.8040	+0.74%	+12.19%	+25.61%	+17.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-07	1.0169	1.0169	+0.40%	--	--	+1.69%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-07	1.0176	1.0176	+0.40%	--	--	+1.76%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-07	1.5822	1.5822	+2.37%	+59.43%	--	+58.22%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-07	1.5790	1.5790	+2.37%	+59.13%	--	+57.90%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-07	0.8575	0.8575	+1.32%	--	--	+5.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-07	1.2595	1.2595	+1.29%	+18.97%	--	+25.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-07	1.2553	1.2553	+1.29%	+18.73%	--	+25.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-07	2.2186	2.2186	+1.28%	+21.65%	--	+33.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-07	0.9414	0.9414	+1.03%	--	--	-5.86%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-07	0.9418	0.9418	+1.03%	--	--	-5.82%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-07	1.202	1.318	+1.01%	--	--	+3.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-07	1.0205	1.0205	+0.97%	--	--	+2.05%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-07	0.8119	0.8119	+0.87%	--	--	-18.81%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-07	0.8134	0.8134	+0.87%	--	--	-18.66%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-07	1.6469	1.6469	+0.74%	+13.20%	--	+22.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-07	1.4589	1.4589	-0.16%	+1.11%	--	+45.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-07	1.4534	1.4534	-0.16%	+0.90%	--	+45.34%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-07	0.8761	0.8761	+8.28%	--	--	-12.39%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-07	0.3829	0.3829	+6.33%	-1.80%	-14.72%	-61.71%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-07	1.0184	1.0184	+5.91%	--	--	+1.84%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-07	1.4713	1.4713	+4.71%	-22.19%	--	+47.13%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-07	1.3829	1.3829	+4.43%	-3.47%	-5.48%	+38.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-07	1.8252	1.8252	+4.26%	+62.38%	--	+82.52%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-07	0.8272	0.8272	+3.58%	--	--	-17.28%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-07	1.7081	1.7081	+3.28%	+55.72%	+86.49%	+70.81%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-07	1.0828	1.0828	+3.24%	--	--	+8.28%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-07	1.4821	1.4821	+3.20%	+92.83%	+132.45%	+48.21%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-07	2.4376	2.4376	+3.19%	+121.48%	--	+143.76%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-07	0.8825	0.8825	+2.96%	--	--	-11.75%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-07	1.3399	1.3399	+2.75%	+39.25%	+51.73%	+33.99%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-07	0.6844	0.6844	+2.42%	-16.00%	-20.29%	-31.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-07	0.5366	0.5366	+2.33%	+19.01%	-25.87%	-46.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-07	1.3698	1.3698	+1.99%	+24.69%	+34.66%	+36.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-07	1.0192	1.0192	+1.79%	--	--	+1.92%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-07	0.8720	0.8720	+1.74%	+43.68%	+15.31%	-12.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-07	1.1197	1.1197	+1.55%	+17.60%	+52.53%	+11.97%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-07	1.0031	1.0031	+1.46%	-9.70%	-16.08%	+0.31%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-07	0.8869	0.8869	+1.38%	+24.93%	+6.88%	-11.31%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-07	1.2278	1.2278	+1.16%	+8.22%	--	+22.78%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-07	1.0607	1.0607	+1.15%	--	--	+6.07%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-07	0.9475	0.9475	+1.07%	+21.55%	+15.93%	-5.25%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-07	0.8718	0.8718	+0.75%	-17.00%	--	-12.82%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-07	1.5258	1.5258	+0.63%	+14.57%	+16.27%	+52.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-07	1.3744	1.3744	+0.51%	+37.02%	--	+37.44%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-07	0.8651	0.8651	+0.44%	-13.85%	--	-13.49%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-07	0.9069	0.9069	+0.35%	-4.83%	+1.82%	-9.31%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-07	1.1546	1.2406	+0.32%	+8.48%	+20.90%	+25.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-07	0.6720	2.6880	+0.27%	-17.67%	-31.40%	+168.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-07	1.6806	1.6806	+0.22%	+23.76%	+43.01%	+68.06%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-07	1.1758	1.1758	-0.02%	-9.41%	+1.56%	+17.58%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-07	0.8458	0.9558	-0.08%	-4.67%	+7.51%	-4.40%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-07	1.2251	1.3114	-0.09%	-1.87%	--	+31.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-07	0.7395	0.7395	-0.11%	-18.57%	+0.00%	-26.05%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-07	0.9325	0.9325	-0.13%	--	--	-6.75%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-07	1.4072	1.4072	-0.17%	+1.78%	--	+40.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-07	0.8161	0.8161	-0.17%	--	--	-18.39%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-07	0.9545	0.9545	-0.19%	--	--	-4.55%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-07	2.2667	2.2667	-0.28%	+48.31%	--	+126.67%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-07	1.8386	1.8386	-0.34%	-9.33%	+15.24%	+83.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-07	1.4739	1.4739	-0.34%	+46.47%	--	+47.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-07	0.7975	0.7975	-0.59%	-21.13%	--	-20.25%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-07	1.4024	1.5984	-0.66%	-8.48%	+39.42%	+62.31%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-07	0.9408	0.9408	-1.28%	-17.87%	--	-5.92%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-07	0.6835	0.6835	-1.48%	--	--	-31.65%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-07	1.8545	1.8545	+4.51%	+60.26%	--	+85.45%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-07	1.6130	1.6130	+3.30%	+48.62%	--	+61.30%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-07	1.7689	1.7689	+2.50%	+62.94%	--	+76.89%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-07	1.1537	1.1537	+2.00%	+14.05%	+23.38%	+15.37%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-07	1.1149	1.1149	+1.97%	--	--	+11.49%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-07	1.3723	1.3723	+1.67%	+4.00%	--	+37.23%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-08-07	1.2856	1.2856	+1.37%	+21.72%	--	+28.56%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-07	1.0704	1.0704	+1.36%	--	--	+7.04%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-07	1.9780	1.9780	+1.34%	+30.09%	+31.33%	+97.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-07	1.3081	1.4201	+1.21%	+19.61%	+29.42%	+46.51%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-07	1.4008	1.4008	+1.04%	+10.95%	--	+40.08%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-07	1.4131	1.4131	+0.94%	+15.84%	+24.59%	+41.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-07	1.4008	1.4008	+0.90%	+19.28%	+27.50%	+40.08%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-07	1.0150	1.0150	+0.75%	+8.93%	+31.34%	+1.50%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-07	1.1296	1.1296	+0.73%	+28.58%	+39.82%	+12.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-07	0.9449	0.9449	+0.55%	--	--	-5.51%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-07	0.7513	0.7513	+0.36%	-24.58%	--	-24.87%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-07	1.0858	1.0858	+0.04%	--	--	+8.58%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-07	1.2930	1.2930	-0.20%	+0.94%	+21.18%	+29.30%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-07	1.0876	1.0876	-0.05%	+8.71%	--	+8.76%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-07	1.1067	1.1877	-0.13%	+1.19%	--	+18.98%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-07	1.3932	1.3932	+1.35%	+19.01%	+36.92%	+39.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-07	112.1307	112.1307	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.11%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-07	113.2475	113.2475	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.23%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-07	0.2716	1.029%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-07	0.2716	1.029%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-08	0.2722	1.026%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-08	0.3379	1.268%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-07	0.3374	1.272%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-08	0.2663	1.133%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-08	0.2252	0.982%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-08	0.2389	0.938%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-08	0.3046	1.180%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-08	0.3288	1.206%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-08	0.2631	0.967%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-08	0.2631	0.964%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-08	0.2764	1.013%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-08	0.2792	1.193%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-07	0.2983	1.264%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-08	0.3449	1.436%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-08	0.2793	1.194%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-08	0.2174	0.912%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-08	0.2832	1.155%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-08	0.2174	0.913%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-10)	净赎回上限 (2026-08-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-07	0.2780	1.184%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-07	0.3448	1.426%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-07	0.2632	0.919%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-10)	净赎回上限 (2026-08-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-07	0.1401	0.553%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-07	0.2955	1.149%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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