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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-11	1.237	1.237	+0.00%	+31.60%	+15.50%	+23.70%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-11	2.830	2.830	-0.32%	+17.82%	+9.56%	+183.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-11	2.788	2.788	-0.32%	+17.34%	+8.27%	+7.98%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-11	2.770	2.770	-0.32%	+17.22%	+7.70%	+7.28%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-11	1.7291	1.7291	-0.41%	+43.92%	+3.37%	+72.91%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-11	1.7035	1.7035	-0.42%	+43.34%	+2.11%	+5.91%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-11	1.6902	1.6902	-0.42%	+43.07%	+1.52%	+5.09%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-11	1.2548	1.2548	-0.51%	+14.05%	+5.29%	+25.48%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-11	1.3052	1.3052	-0.51%	+14.73%	+7.20%	+30.52%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-11	1.729	1.729	-0.75%	+7.79%	-9.76%	+72.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-11	1.702	1.702	-0.76%	+7.31%	-10.89%	-18.64%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-11	1.690	1.690	-0.76%	+7.17%	-11.38%	-19.22%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-11	0.7650	0.7650	-0.77%	+18.53%	+4.24%	-23.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-11	0.7982	0.7982	-0.77%	+19.47%	+6.77%	-20.18%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-11	1.745	2.002	-0.80%	+26.72%	+39.65%	+12.15%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-11	1.792	2.049	-0.83%	+27.26%	+41.66%	+112.21%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-11	2.010	2.010	-0.84%	+30.94%	+27.94%	+101.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-11	1.433	1.433	+0.07%	-6.28%	-9.02%	-12.52%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-11	1.440	1.440	+0.07%	-6.07%	-8.57%	-12.09%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-11	1.464	1.464	+0.07%	-5.61%	-7.34%	+46.40%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-11	0.6855	0.6855	-0.32%	+14.59%	-5.98%	-31.45%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-11	0.6732	0.6732	-0.34%	+14.14%	-7.11%	-32.68%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-11	1.888	2.129	-0.42%	+25.28%	-10.88%	+111.14%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-11	2.498	2.498	-2.42%	+50.57%	+56.03%	+149.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-11	2.445	2.445	-2.43%	+49.63%	+53.29%	+35.68%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-11	2.462	2.462	-2.46%	+50.03%	+54.16%	+36.63%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-11	0.9743	0.9743	-0.91%	+60.51%	+33.41%	-2.57%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-11	0.9405	0.9405	-0.91%	+59.24%	+30.26%	-5.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-11	1.1467	1.2197	+0.05%	+2.54%	+8.36%	+22.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-11	1.1691	1.2421	+0.05%	+2.74%	+8.94%	+16.27%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-11	1.2236	1.2486	+0.05%	+3.96%	+16.11%	+24.89%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-11	1.2312	1.2502	+0.05%	+4.07%	--	+4.81%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-11	1.1790	1.2520	+0.04%	+2.95%	+9.64%	+25.83%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-11	1.2282	1.2532	+0.04%	+3.90%	--	+10.17%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-11	1.2303	1.2553	+0.04%	+4.05%	+16.35%	+25.56%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-11	1.0380	1.0760	+0.04%	+2.53%	--	+7.70%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-11	1.0405	1.2978	+0.04%	+1.86%	+8.67%	+32.94%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-11	1.0712	1.2961	+0.04%	+2.53%	+9.70%	+10.06%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-11	1.0020	1.0820	+0.03%	+2.61%	+7.17%	+8.41%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-11	1.0281	1.0661	+0.03%	+2.26%	--	+6.70%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-11	1.0392	1.2772	+0.03%	+1.98%	+7.79%	+31.18%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-11	1.0640	1.1046	+0.03%	+2.32%	+9.41%	+10.54%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-11	1.0645	1.1051	+0.03%	+2.34%	--	+9.46%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-11	1.0649	1.1055	+0.03%	+2.33%	+9.49%	+10.63%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-11	1.0651	1.2610	+0.03%	+2.10%	+8.32%	+8.57%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-11	1.2064	1.6577	+0.02%	+15.16%	+15.49%	+79.60%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-11	1.2366	1.6879	+0.02%	+15.62%	+16.83%	+84.18%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-11	1.2367	1.2367	+0.02%	+15.61%	+16.43%	+23.67%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-11	0.8511	1.9139	+0.02%	+3.44%	+8.98%	+100.96%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-11	0.8512	0.8512	+0.02%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-11	1.0262	1.0779	+0.02%	+2.17%	--	+7.93%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-11	1.0262	1.0312	+0.02%	+2.38%	--	+3.12%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-11	1.0286	1.1944	+0.02%	+1.97%	+8.31%	+20.67%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-11	1.0334	1.2002	+0.02%	+2.05%	+8.57%	+21.30%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-11	1.0342	1.0859	+0.02%	+2.56%	--	+8.76%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-11	1.0349	1.0399	+0.02%	+2.46%	--	+3.99%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-11	1.0384	1.1614	+0.02%	+2.08%	+7.78%	+16.72%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-11	1.0471	1.2013	+0.02%	+2.14%	+8.73%	+21.80%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-11	1.0533	1.1289	+0.02%	+3.29%	+12.86%	+13.33%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-11	1.0614	1.1020	+0.02%	+2.13%	+9.15%	+10.27%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-11	1.0647	1.0647	+0.02%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-11	1.0732	1.1182	+0.02%	+1.99%	+8.34%	+12.16%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-11	1.0820	1.0920	+0.02%	+2.04%	+9.26%	+9.27%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-11	1.0847	1.0947	+0.02%	+2.07%	+9.53%	+9.54%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-11	1.0917	1.0937	+0.02%	+1.60%	+6.42%	+9.37%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-11	1.0950	1.2720	+0.02%	+2.14%	+8.56%	+29.14%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-11	1.0990	1.1010	+0.02%	+1.81%	--	+6.44%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-11	1.0992	1.1012	+0.02%	+1.79%	+7.03%	+10.12%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-11	1.0996	1.1016	+0.02%	+1.80%	+7.06%	+10.16%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-11	1.1012	1.1262	+0.02%	+2.05%	+8.86%	+9.64%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-11	1.1070	1.2200	+0.02%	+2.25%	+9.49%	+23.63%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-11	1.1071	1.1321	+0.02%	+2.23%	+9.48%	+10.23%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-11	1.1078	1.4485	+0.02%	+1.51%	+6.71%	+45.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-11	1.1264	1.4671	+0.02%	+1.91%	--	+2.43%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-11	1.1372	1.1372	+0.02%	+2.36%	+8.56%	+13.72%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-11	1.1484	1.1484	+0.02%	+2.46%	+8.87%	+14.84%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-11	1.1522	1.1522	+0.02%	+2.67%	+9.55%	+15.22%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-11	1.1653	1.3173	+0.02%	+3.01%	+9.82%	+34.82%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-11	1.1662	1.2782	+0.02%	+2.62%	+8.61%	+29.71%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-11	1.2364	1.2364	+0.02%	--	--	+4.17%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-11	1.0017	1.1561	+0.01%	+1.59%	+7.27%	+57.57%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-11	1.0076	1.2766	+0.01%	+1.53%	+7.14%	+30.36%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-11	1.0119	1.2114	+0.01%	+1.47%	+4.20%	+22.72%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-11	1.0176	1.2501	+0.01%	+1.88%	+5.46%	+27.01%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-11	1.0202	1.0812	+0.01%	+1.70%	--	+8.28%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-11	1.0223	1.1862	+0.01%	+3.06%	+8.77%	+20.02%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-11	1.0231	1.0871	+0.01%	+2.04%	--	+8.90%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-11	1.0313	1.2497	+0.01%	+3.09%	+8.74%	+15.22%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-11	1.0399	1.0399	+0.01%	+1.82%	--	+3.99%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-11	1.0430	1.0430	+0.01%	+2.04%	--	+4.30%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-11	1.0438	1.2813	+0.01%	+3.42%	+9.88%	+17.35%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-11	1.0457	1.1944	+0.01%	+2.03%	+8.44%	+21.02%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-11	1.0521	1.2481	+0.01%	+1.06%	+5.81%	+25.82%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-11-11	1.0548	1.1337	+0.01%	+1.30%	+7.01%	+13.68%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-11	1.0614	1.2329	+0.01%	+2.43%	+8.00%	+25.34%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-11	1.0626	1.0626	+0.01%	+0.47%	+2.89%	+35.26%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-11	1.0636	1.1086	+0.01%	+2.39%	+8.97%	+10.86%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-11	1.0648	1.0648	+0.01%	+1.41%	--	+6.48%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-11	1.0653	1.0653	+0.01%	+1.72%	--	+6.53%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-11	1.0654	1.0654	+0.01%	+2.05%	--	+6.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-11	1.0665	1.0665	+0.01%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-11	1.0679	1.1129	+0.01%	+1.88%	+7.96%	+11.61%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-11	1.0695	1.0695	+0.01%	+2.26%	--	+6.95%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-11	1.0710	1.0710	+0.01%	+1.66%	+6.67%	+7.10%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-11	1.0738	1.0738	+0.01%	+1.84%	--	+6.80%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-11	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.85%	--	+6.82%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-11	1.0742	1.0742	+0.01%	+1.86%	+6.97%	+7.42%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-11	1.0751	1.0751	+0.01%	+1.98%	--	+7.51%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-11	1.0799	1.0799	+0.01%	+2.20%	--	+7.99%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-11	1.0907	1.1962	+0.01%	+3.94%	+12.03%	+20.61%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-11	1.0990	1.1160	+0.01%	+2.30%	+8.56%	+11.63%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-11	1.1159	1.1159	+0.01%	+1.57%	+6.99%	+11.59%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-11	1.1216	1.1216	+0.01%	+2.05%	+7.99%	+12.16%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-11	1.1258	1.1258	+0.01%	+1.78%	+7.63%	+12.58%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-11	1.1268	1.4675	+0.01%	+1.91%	+8.02%	+47.12%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-11-11	1.1271	1.1701	+0.01%	+1.39%	+5.44%	+17.27%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-11	1.1316	1.1316	+0.01%	+2.26%	--	+8.84%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-11	1.1317	1.1317	+0.01%	+2.25%	+8.64%	+13.17%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-11	1.1425	1.2760	+0.01%	+1.67%	+8.74%	+28.55%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-11	1.1525	1.1525	+0.01%	+1.50%	+5.88%	+11.73%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-11	1.1579	1.1689	+0.01%	+1.79%	--	+4.61%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-11	1.1587	1.2017	+0.01%	+1.79%	+6.71%	+20.49%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-11	1.1637	1.1637	+0.01%	+1.71%	+6.51%	+16.37%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-11	1.1779	1.1839	+0.01%	+1.92%	+6.97%	+18.40%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-11	1.1886	1.1946	+0.01%	+2.00%	+7.29%	+19.47%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-11	1.1890	1.1950	+0.01%	+2.01%	--	+5.20%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-11	1.3387	1.5367	+0.01%	+1.50%	+7.90%	+55.75%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-11	1.6558	1.6908	+0.01%	+5.14%	+9.51%	+70.06%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-11	1.7941	1.8291	+0.01%	+5.55%	+10.95%	+84.18%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-11	100.1789	1.0018	+0.00%	--	--	+0.18%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-11	1.1720	1.3510	+0.00%	+4.98%	--	+6.04%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-11	1.0740	1.0740	+0.00%	+0.76%	+3.78%	+39.25%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-11	1.0527	1.1872	+0.00%	+2.44%	+10.19%	+56.66%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-11	1.2758	1.4658	+0.00%	+1.10%	+6.61%	+48.21%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-11	1.0958	1.2293	+0.00%	+1.26%	+7.42%	+23.74%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-11	1.1462	1.1832	+0.00%	+1.55%	+5.94%	+10.52%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-11	1.1684	1.1684	+0.00%	+1.49%	+6.97%	+7.13%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-11	1.1131	1.1131	+0.00%	+0.81%	+3.79%	+11.31%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-11-11	1.1892	1.1952	+0.00%	+2.02%	+7.32%	+19.53%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-11	1.1584	1.1584	+0.00%	+2.32%	+8.52%	+14.09%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-11	1.1443	1.1443	+0.00%	+2.13%	+7.91%	+14.43%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-11	1.0802	1.1591	+0.00%	+1.70%	+8.33%	+16.28%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-11	1.0679	1.1468	+0.00%	+1.50%	+7.70%	+13.15%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-11	1.1252	1.1252	+0.00%	+1.76%	--	+7.61%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-11	1.1263	1.1263	+0.00%	+1.81%	--	+5.43%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-11	1.0958	1.1128	+0.00%	+2.19%	+8.25%	+11.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-11	1.0351	1.0751	+0.00%	+1.05%	+6.76%	+7.68%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-11	1.0414	1.0864	+0.00%	+1.47%	+7.85%	+8.85%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-11	1.0705	1.0705	+0.00%	+1.60%	--	+7.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-11	1.0865	1.0865	+0.00%	+3.02%	--	+7.82%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-11	1.0813	1.0813	+0.00%	+2.87%	--	+8.13%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-11	1.0871	1.0871	+0.00%	+3.08%	--	+8.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-11	1.0703	1.0703	+0.00%	+1.92%	--	+5.52%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-11	1.0703	1.0703	+0.00%	+1.91%	--	+7.03%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-11	1.0648	1.0648	+0.00%	+2.07%	--	+6.48%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-11	1.0602	1.0602	+0.00%	+1.87%	--	+6.02%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-11	1.0375	1.0375	+0.00%	+1.60%	--	+3.75%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-11	1.0340	1.0340	+0.00%	+1.38%	--	+3.40%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-11	1.0333	1.0333	+0.00%	+3.94%	--	+3.33%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-11	1.0288	1.0288	+0.00%	+3.61%	--	+2.88%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-11	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-11	1.0040	1.0040	+0.00%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-11	1.0025	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-11	1.0021	1.0021	+0.00%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-11	1.5821	1.8561	-0.01%	+11.41%	+22.93%	+101.99%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-11	1.4969	1.7709	-0.01%	+10.96%	+21.50%	+91.68%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-11	1.1776	1.8686	-0.01%	+5.29%	+13.43%	+113.79%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-11	1.1741	1.3531	-0.01%	+5.08%	--	+5.57%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-11	1.1704	1.1704	-0.01%	+2.54%	+9.23%	+17.04%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-11	1.1241	1.1241	-0.01%	+0.95%	+4.25%	+12.41%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-11	1.1217	1.1217	-0.01%	+1.09%	+8.37%	+12.17%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-11	1.1137	1.7867	-0.01%	+4.87%	+12.07%	+93.01%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-11	1.0650	1.0650	-0.01%	+2.07%	--	+3.91%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-11	1.0162	1.0568	-0.01%	-1.86%	--	+5.56%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-11	1.0077	1.0483	-0.01%	-2.12%	--	+4.70%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-11	1.0283	1.0283	-0.02%	--	--	+2.83%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-11	1.0262	1.0262	-0.02%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-07	1.0036	1.0036	-0.03%	--	--	+0.36%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-07	1.0032	1.0032	-0.03%	--	--	+0.32%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-11	1.4799	1.4799	-0.03%	+9.57%	+17.24%	+47.99%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-11	1.4312	1.4312	-0.03%	+9.14%	+15.85%	+43.12%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-11	1.0823	1.0823	-0.04%	+4.12%	--	+8.23%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-11	1.0751	1.0751	-0.04%	+2.48%	--	+7.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-11	1.0673	1.0673	-0.04%	+2.06%	--	+6.73%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-11	1.0822	1.0822	-0.05%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-11	1.0728	1.0728	-0.05%	+3.69%	--	+7.28%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-11	1.0679	1.0679	-0.05%	+4.24%	--	+6.79%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-11	1.0611	1.0611	-0.05%	+3.82%	--	+6.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-11	1.1889	1.1889	-0.05%	+7.30%	--	+18.89%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-11	1.1758	1.1758	-0.05%	+6.86%	--	+17.58%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-11	1.1265	1.1265	-0.08%	+5.37%	--	+12.65%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-11	1.1175	1.1175	-0.08%	+4.95%	--	+11.75%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-11	1.1634	1.1634	-0.09%	+9.49%	--	+16.34%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-11	1.1528	1.1528	-0.10%	+9.02%	--	+15.28%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-11	1.1185	1.1185	-0.11%	+7.40%	--	+11.85%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-11	1.1079	1.1079	-0.12%	+7.00%	--	+10.79%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-11	1.0871	1.0871	-0.13%	+9.19%	--	+8.71%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-11	1.0867	1.0867	-0.13%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-11	1.2442	1.2442	-0.14%	--	--	+3.52%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-11	1.0779	1.0779	-0.14%	+8.76%	--	+7.79%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-11	1.1944	1.4874	-0.14%	+9.82%	+16.43%	+53.57%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-11	1.2445	1.5375	-0.14%	+10.28%	+17.74%	+58.83%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-11	1.0922	1.0922	-0.15%	+6.93%	--	+9.22%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-11	1.0219	1.0219	-0.15%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-11	1.0210	1.0210	-0.15%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-11	1.0865	1.0865	-0.15%	+6.55%	--	+8.65%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-11	1.1857	1.2657	-0.16%	+14.17%	+24.16%	+28.01%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-11	2.2158	2.3028	-0.16%	+9.86%	+16.37%	+131.81%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-11	2.2157	2.2157	-0.16%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-11	1.9299	2.0169	-0.17%	+9.41%	+14.94%	+102.90%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-11	1.0553	1.4412	-0.17%	+8.90%	+14.10%	+53.00%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-11	1.0484	1.3993	-0.17%	+8.47%	+12.68%	+47.25%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-11	1.0854	1.0854	-0.18%	+3.27%	--	+8.54%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-11	1.0776	1.0776	-0.19%	+2.85%	--	+7.76%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-11	1.1550	1.1550	-0.30%	+10.53%	+15.55%	+15.50%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-11	1.1371	1.1371	-0.31%	+10.08%	+14.16%	+13.71%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-11	1.1547	1.1547	-0.31%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-11	1.3592	2.0170	-0.34%	+12.04%	+14.67%	+133.17%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-11	1.3737	2.0858	-0.34%	+12.47%	+16.00%	+145.57%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-11	1.3736	1.3736	-0.34%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-11	2.3173	2.3173	-0.34%	--	--	+6.36%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-11	2.3171	2.5987	-0.34%	+25.76%	+25.38%	+187.77%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-11	2.1781	2.4597	-0.35%	+25.25%	+23.90%	+172.09%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-07	1.3977	1.3977	+1.78%	+31.70%	--	+39.77%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-07	1.0148	1.0148	+1.51%	--	--	+1.48%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-07	1.0153	1.0153	+1.51%	--	--	+1.53%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-11	1.0610	1.0610	+0.29%	--	--	+6.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-11	1.0629	1.0629	+0.29%	--	--	+6.29%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-11	1.4667	1.4667	+0.21%	+51.80%	--	+46.67%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-11	1.4837	1.4837	+0.21%	+52.42%	--	+48.37%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-11	2.1244	2.1244	+0.17%	+20.10%	+11.65%	+10.75%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-11	2.1555	2.1555	+0.17%	+20.57%	+12.98%	+115.55%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-11	2.1090	2.1090	+0.17%	+19.85%	+10.92%	+9.95%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-11	1.2143	1.2143	+0.14%	+23.10%	--	+21.43%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-11	1.2060	1.2060	+0.13%	+22.35%	--	+20.60%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-11	1.5124	1.5124	+0.11%	+49.68%	+34.59%	+51.24%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-11	1.1523	1.1523	+0.10%	--	--	+15.23%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-11	1.4879	1.4879	+0.10%	+48.80%	+32.74%	+48.79%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-11	1.1488	1.1488	+0.10%	--	--	+14.88%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-11	1.1492	1.1492	+0.10%	+6.94%	+10.88%	+14.92%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-11	1.1385	1.1385	+0.09%	+6.72%	+10.21%	+9.65%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-10	1.0717	1.0717	+0.07%	+4.25%	+6.89%	+7.17%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-10	1.0830	1.0830	+0.07%	+4.58%	+7.88%	+8.30%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-11	1.9703	1.9703	+0.07%	+21.31%	+5.00%	-0.70%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-11	2.0165	2.0165	+0.06%	+22.06%	+6.96%	+101.65%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-11	2.2734	2.2734	+0.06%	+21.55%	+20.90%	+14.58%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-07	1.2991	1.2991	+0.05%	+2.70%	+4.16%	+29.91%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-11	4.031	4.031	+0.05%	+28.58%	+7.15%	+14.16%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-07	1.2355	1.2355	+0.05%	+2.22%	+2.44%	+23.55%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.0726	1.0726	+0.03%	+7.82%	+10.17%	+7.26%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.0814	1.0814	+0.03%	+8.08%	--	+11.55%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-11	4.070	4.070	+0.02%	+28.92%	+7.84%	+15.26%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-11	4.130	4.699	+0.02%	+29.47%	+9.14%	+478.54%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.0630	1.0630	+0.02%	+10.53%	+11.41%	+6.30%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.0725	1.0725	+0.02%	+10.85%	--	+13.10%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-11	1.0402	1.0402	+0.00%	+8.41%	+12.37%	+4.02%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-11	1.0183	1.0183	+0.00%	+7.99%	+11.02%	+1.83%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-11	1.0392	1.0392	+0.00%	+8.42%	--	+14.22%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.0600	1.0600	-0.02%	+9.48%	--	+10.60%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.0507	1.0507	-0.02%	+9.19%	+9.18%	+5.07%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-11	1.0201	1.0201	-0.02%	+21.14%	+18.31%	+2.01%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-11	1.1702	1.1702	-0.03%	+6.80%	+14.96%	+17.02%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-11	1.1701	1.1701	-0.03%	+6.80%	--	+13.17%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-11	1.1528	1.1528	-0.03%	+6.43%	+13.78%	+15.28%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-11	0.9964	0.9964	-0.03%	+20.37%	+16.18%	-0.36%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-11	0.9523	1.0023	-0.03%	+7.05%	+1.93%	-0.09%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-11	1.1571	1.1571	-0.07%	+6.28%	+12.69%	+15.71%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-11	1.1460	1.1460	-0.07%	+5.92%	--	+9.30%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-11	1.0589	1.0589	-0.08%	+6.77%	+6.23%	+5.89%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.1006	1.1006	-0.09%	+6.85%	--	+10.06%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-07	1.0917	1.0917	-0.09%	+6.53%	--	+9.17%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-11	1.0890	1.0890	-0.09%	+10.75%	+13.56%	+8.90%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-11	1.0588	1.0588	-0.09%	+6.76%	+6.22%	+5.88%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-11	1.0416	1.0416	-0.10%	+6.33%	+4.95%	+4.16%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-11	1.1406	1.4406	-0.11%	+19.69%	--	+25.81%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-11	1.0363	1.0363	-0.11%	+6.24%	+10.13%	+3.63%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-11	1.5084	1.5084	-0.11%	+5.76%	+10.99%	+50.84%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-11	1.4856	1.4856	-0.11%	+5.40%	+9.88%	+9.24%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.1071	1.1071	-0.12%	+8.42%	--	+11.50%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.0977	1.0977	-0.12%	+8.14%	+9.43%	+9.77%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-11	1.683	1.683	-0.12%	+10.22%	-1.41%	+68.30%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.0666	1.0766	-0.13%	+8.69%	--	+12.19%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.0559	1.0659	-0.13%	+8.33%	+10.16%	+6.60%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-11	1.2412	1.2412	-0.14%	+9.32%	--	+19.19%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-11	1.2412	1.2412	-0.14%	+9.32%	+19.27%	+24.12%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-11	1.2181	1.2181	-0.14%	+8.89%	+17.84%	+21.81%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-11	1.3392	1.3392	-0.15%	+16.55%	--	+33.92%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-11	1.2850	1.2850	-0.16%	+9.09%	+10.77%	+28.50%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-11	1.2545	1.2545	-0.17%	+8.65%	+9.45%	+25.45%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-11	1.1868	1.1868	-0.17%	+18.76%	--	+18.68%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-11	1.1819	1.1819	-0.17%	+18.30%	--	+18.19%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-11	0.8070	0.8070	-0.17%	+25.92%	+12.11%	-19.30%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-11	0.7343	0.7343	-0.18%	+36.03%	-3.15%	-26.57%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-11	0.7043	0.7043	-0.18%	+34.95%	-5.44%	-29.57%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-11	1.2223	1.2223	-0.20%	+11.51%	+21.65%	+22.23%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-11	0.9950	0.9950	-0.21%	+8.20%	+10.96%	-0.50%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-11	1.0540	1.0540	-0.23%	+8.76%	+2.93%	+5.40%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-11	1.1296	1.1296	-0.23%	+9.65%	--	+12.96%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-11	1.1199	1.1199	-0.23%	+9.27%	--	+11.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-11	1.7655	1.7655	-0.25%	+21.93%	+17.76%	+76.55%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-11	1.8626	1.8626	-0.25%	+22.90%	+20.62%	+86.26%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-11	3.339	3.591	-0.27%	+30.18%	+16.91%	+273.10%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-11	1.1435	1.1858	-0.27%	+18.47%	+16.67%	+18.38%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-11	3.287	3.287	-0.27%	+29.51%	+15.37%	+12.41%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-11	3.278	3.278	-0.27%	+29.41%	+14.82%	+12.11%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-07	1.2310	1.2310	-0.28%	+19.72%	--	+23.10%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-11	1.7923	1.7923	-0.29%	+29.47%	-9.24%	+79.23%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-11	1.7968	1.7968	-0.29%	--	--	+12.20%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-11	1.5469	1.5469	-0.30%	+12.51%	+14.87%	+54.69%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-11	1.5955	1.5955	-0.30%	+12.95%	+16.25%	+59.55%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.4198	1.4198	-0.33%	+16.17%	--	+8.96%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.4057	1.4057	-0.33%	+15.82%	+6.75%	+40.57%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-07	1.2715	1.2715	-0.35%	+18.06%	--	+27.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-11	0.9102	0.9102	-0.36%	+33.38%	+22.88%	-9.55%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-11	5.205	5.205	-0.36%	-0.91%	-11.72%	+420.50%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-11	0.8969	0.8969	-0.37%	+32.82%	+21.48%	-0.11%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-11	0.8922	0.8922	-0.37%	+32.59%	+21.01%	-0.63%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-11	1.3470	1.3470	-0.37%	+29.79%	--	+34.70%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-11	1.3736	1.8736	-0.37%	+32.47%	+22.76%	+93.63%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-11	1.3363	1.3363	-0.37%	+29.02%	--	+33.63%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-11	1.4645	1.4645	-0.38%	+55.14%	+63.59%	+46.45%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-11	1.4376	1.4376	-0.38%	+54.50%	+61.64%	+43.76%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-11	1.6629	1.6629	-0.38%	+38.81%	--	+66.29%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-11	1.6810	1.6810	-0.39%	+39.37%	--	+68.10%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-07	1.1574	1.1574	-0.39%	+15.10%	--	+15.74%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-07	1.2577	1.2577	-0.39%	+21.58%	--	+25.77%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-11	1.2866	1.2866	-0.39%	+29.00%	--	+28.66%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-11	1.2784	1.2784	-0.40%	+28.22%	--	+27.84%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-11	1.5443	1.5443	-0.43%	+26.61%	+11.38%	-2.84%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-11	1.5649	1.5649	-0.43%	+26.88%	+13.11%	-1.54%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-11	1.5825	1.5825	-0.43%	+27.42%	+13.69%	+58.25%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-07	1.2809	1.2809	-0.44%	+25.71%	--	+28.09%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-11	1.998	2.377	-0.45%	+17.81%	-11.71%	+159.68%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-07	1.1480	1.1480	-0.47%	+31.08%	+23.51%	+14.80%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-11	0.8503	0.8503	-0.47%	+16.13%	+15.37%	-14.97%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-11	1.0385	1.0385	-0.47%	+16.18%	--	+3.85%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-11	2.1634	2.1634	-0.48%	+17.84%	+18.54%	-5.49%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-11	2.1835	2.2045	-0.48%	+18.17%	+19.46%	+122.71%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-11	2.1152	2.1152	-0.48%	+17.22%	+16.51%	-5.82%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-11	1.0537	1.0537	-0.48%	+16.87%	--	+5.37%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-11	1.230	1.230	-0.49%	+2.33%	-6.18%	+23.00%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-11	1.172	1.172	-0.51%	+1.47%	-8.44%	-8.08%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-11	0.9448	0.9448	-0.52%	+23.13%	-4.34%	-5.52%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-11	0.9589	0.9589	-0.52%	+23.62%	-3.19%	-4.11%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-11	1.0622	1.0622	-0.52%	+21.80%	+5.75%	+6.22%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-11	1.135	1.470	-0.53%	+28.98%	+20.74%	+48.34%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-11	0.9895	0.9895	-0.53%	+27.63%	+25.83%	-1.05%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-11	1.0449	1.0449	-0.53%	+21.19%	+4.31%	+4.49%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-11	1.4918	1.4918	-0.53%	+18.11%	+20.00%	+49.18%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-11	1.4884	1.4884	-0.54%	--	--	+21.13%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-11	0.9731	0.9731	-0.54%	+27.10%	+24.33%	-2.69%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-11	1.097	1.432	-0.54%	+29.52%	+22.30%	+45.11%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.5344	1.5344	-0.55%	+15.66%	+7.31%	+53.44%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.5517	1.5517	-0.55%	+16.12%	--	+10.01%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-11	1.5488	1.5488	-0.55%	+38.40%	+61.45%	+54.88%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-11	1.5295	1.5295	-0.55%	+37.83%	+59.87%	+52.95%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-11	1.1484	1.1484	-0.55%	+45.77%	+27.64%	+14.84%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-11	1.1259	1.1259	-0.56%	+45.02%	+25.73%	+12.59%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-11	1.5547	1.5977	-0.56%	+13.98%	+14.99%	+60.45%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.5156	1.5156	-0.56%	+16.71%	+8.61%	+51.56%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-11	1.6141	1.6571	-0.56%	+14.43%	+16.35%	+66.46%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-07	1.0784	1.0784	-0.56%	--	--	+7.84%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-07	1.5351	1.5351	-0.56%	+17.24%	--	+11.59%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.1586	1.1586	-0.57%	+26.33%	+23.36%	+15.86%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-11	1.3909	1.3909	-0.57%	+39.48%	+7.04%	+39.09%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-11	1.4389	1.4389	-0.57%	+40.31%	+8.98%	+43.89%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-07	1.1388	1.1388	-0.58%	+25.70%	+21.52%	+13.88%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-11	1.2099	1.2099	-0.58%	+27.21%	+16.08%	+20.99%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-07	1.0698	1.0698	-0.59%	+32.35%	+26.63%	+6.98%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-11	1.1842	1.1842	-0.59%	+26.36%	+13.95%	-2.10%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.1054	1.1054	-0.59%	+22.66%	+16.36%	+10.54%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-07	1.0873	1.0873	-0.59%	+22.05%	+14.62%	+8.73%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-11	1.1826	1.1826	-0.60%	+26.41%	+13.96%	-2.23%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-11	2.1125	3.5135	-0.60%	+11.06%	-10.81%	+366.84%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-07	1.3292	1.3292	-0.62%	+26.54%	+19.41%	+32.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-11	2.8406	8.3708	-0.63%	+23.66%	+5.76%	+1632.14%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	0.9130	0.9130	-0.64%	+23.56%	+12.30%	-8.70%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-07	0.8975	0.8975	-0.65%	+23.06%	+10.94%	-10.25%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-11	0.6821	0.6821	-0.66%	+27.81%	-17.21%	-31.79%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-11	1.0912	1.3412	-0.66%	+18.12%	+1.33%	+26.41%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-11	2.411	2.466	-0.66%	+35.68%	+49.20%	+153.65%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-11	2.999	4.696	-0.66%	+16.92%	+11.86%	+622.91%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-11	2.0046	2.0676	-0.67%	+52.51%	+180.94%	+110.17%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-11	1.776	1.776	-0.67%	+34.65%	+19.44%	+77.60%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-11	0.6653	0.6653	-0.67%	+27.04%	-18.69%	-33.47%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-11	2.512	2.567	-0.67%	+36.15%	+51.05%	+164.05%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-11	2.0378	2.1008	-0.67%	+53.11%	+184.33%	+113.53%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-11	1.747	1.747	-0.68%	+33.87%	+17.88%	-0.34%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-11	1.737	1.737	-0.69%	+33.82%	+17.29%	-0.91%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-07	0.9822	0.9822	-0.73%	--	--	-1.78%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-07	0.9821	0.9821	-0.73%	--	--	-1.79%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-11	0.6854	0.6854	-0.74%	+23.96%	+9.95%	-31.46%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-11	0.6661	0.6661	-0.75%	+23.21%	+7.98%	-33.39%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-11	0.8680	0.8680	-0.77%	+16.49%	-3.97%	-13.20%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-11	0.8406	0.8406	-0.77%	+15.80%	-5.68%	-15.94%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-11	1.7304	1.7304	-0.80%	+28.66%	+8.39%	+73.04%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-11	1.1570	1.1570	-0.80%	+23.85%	+38.31%	+15.70%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-11	1.1812	1.1812	-0.80%	+24.47%	+40.40%	+18.12%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-11	0.6745	0.6745	-0.81%	+29.54%	+18.06%	-32.55%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-11	0.6618	0.6618	-0.81%	+29.03%	+16.66%	-33.82%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-11	1.1007	1.1007	-0.81%	--	--	+10.07%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-11	1.0989	1.0989	-0.81%	--	--	+9.89%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-11	0.5819	0.5819	-0.89%	+22.15%	+6.05%	-41.81%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-11	0.9491	0.9491	-0.89%	+21.26%	+5.74%	-5.09%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-11	0.9808	0.9808	-0.89%	+21.99%	+7.66%	-1.92%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-11	1.3361	1.3361	-0.89%	+21.62%	--	+33.61%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-11	1.3159	1.3159	-0.90%	+20.89%	--	+31.59%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.1816	1.1816	-0.90%	+26.02%	--	+18.16%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-07	1.1656	1.1656	-0.90%	+25.39%	--	+16.56%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-11	1.4210	1.4210	-0.91%	+32.06%	--	+42.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-11	1.4011	1.4011	-0.91%	+31.13%	--	+40.11%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-07	1.1159	1.1159	-0.94%	+23.84%	+14.39%	+11.59%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-11	6.828	7.078	-0.94%	+50.36%	+44.94%	+720.35%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-07	1.0997	1.0997	-0.95%	+23.34%	+13.02%	+9.97%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-11	2.345	2.935	-0.97%	+18.30%	+2.93%	+206.54%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-11	0.9748	0.9748	-0.99%	+36.03%	+25.81%	-2.52%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-11	0.6612	0.6612	-1.02%	+26.40%	--	+39.94%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-11	0.6732	0.6732	-1.03%	+26.92%	--	+40.98%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-11	1.4130	1.4130	-1.03%	+30.65%	+35.57%	+41.30%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-11	1.3680	1.3680	-1.03%	+29.87%	+33.15%	+36.80%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-11	0.9915	0.9915	-1.06%	+53.60%	+25.82%	-0.85%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-11	1.0167	1.0167	-1.06%	+54.58%	+28.21%	+1.67%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-11	0.7881	0.7881	-1.09%	+30.18%	+27.11%	-21.19%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-11	0.8051	0.8051	-1.09%	+30.83%	+29.04%	-19.49%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-11	3.021	3.021	-1.15%	+19.93%	+7.28%	-14.30%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-11	3.000	3.000	-1.15%	+19.62%	+6.61%	-11.84%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-11	3.070	4.399	-1.16%	+20.35%	+8.52%	+517.57%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-11	1.1734	1.1734	-1.17%	+28.11%	+14.98%	+17.34%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-11	1.1913	1.1913	-1.18%	+28.64%	+16.36%	+19.13%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-11	1.1717	1.1717	-1.19%	+31.67%	--	+17.17%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-11	1.1526	1.1526	-1.19%	+30.89%	--	+15.26%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-11	3.5741	3.5741	-1.23%	+70.59%	+78.78%	+257.41%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-11	3.3912	3.3912	-1.23%	+69.20%	+74.53%	+239.12%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-11	0.8295	0.8295	-1.27%	+29.25%	+19.51%	-17.05%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-11	0.7460	0.7460	-1.31%	+29.36%	+16.73%	-25.40%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-11	0.7672	0.7672	-1.32%	+30.06%	+18.80%	-23.28%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-11	1.5449	1.5449	-1.33%	+54.89%	--	+54.49%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-11	1.5549	1.5549	-1.33%	+55.82%	--	+55.49%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-11	1.0071	1.0071	-1.43%	+25.07%	+0.41%	+0.71%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-11	1.786	1.786	-1.43%	+30.75%	-8.41%	+78.60%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-11	1.2977	1.2977	-1.44%	+40.50%	--	+29.77%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-11	0.9881	0.9881	-1.44%	+24.32%	-1.39%	-1.19%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-11	1.2755	1.2755	-1.44%	+39.72%	--	+27.55%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-11	1.757	1.757	-1.46%	+30.15%	-9.67%	-24.75%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-11	1.3277	1.3277	-1.46%	+20.79%	+8.33%	+32.77%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-11	1.747	1.747	-1.47%	+29.89%	-10.04%	-25.18%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-11	0.6789	3.9843	-1.51%	+26.52%	+15.72%	+433.20%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-11	2.152	2.152	-1.51%	+33.25%	-1.74%	+20.83%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-11	2.186	2.186	-1.53%	+33.78%	-0.55%	+118.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-11	2.169	2.169	-1.54%	+33.56%	-1.18%	+18.59%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-11	0.9925	0.9925	-1.59%	+26.35%	+17.82%	-0.75%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-11	1.6342	1.6342	-1.76%	+47.68%	+63.71%	+63.42%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-11	1.6030	1.6030	-1.76%	+46.62%	+60.62%	+60.30%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-11	1.6125	1.6125	-1.76%	+46.91%	+61.56%	+61.25%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-11	1.283	1.657	-1.91%	+42.24%	+0.39%	+70.11%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-11	1.776	1.776	-1.93%	+15.10%	-23.48%	+77.60%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-11	1.0055	1.0055	-1.94%	+55.79%	+62.73%	+0.55%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-11	1.818	1.818	-1.94%	+15.58%	-22.57%	+81.80%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-11	1.0298	1.0298	-1.94%	+56.55%	+65.16%	+2.98%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-11	1.310	1.684	-1.95%	+42.86%	+1.61%	+73.43%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-11	0.9816	0.9816	-2.19%	+45.40%	+38.12%	-1.84%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-11	1.6259	1.6259	-2.20%	+53.53%	+45.79%	+62.59%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-11	1.1133	1.1133	-2.20%	+45.72%	+39.77%	+11.33%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-11	1.0942	1.0942	-2.20%	+45.14%	+38.09%	+9.42%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-11	1.453	1.453	-2.22%	+13.69%	-10.97%	+45.30%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-11	1.0731	1.0731	-2.44%	+52.41%	+7.41%	+7.31%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-11	1.0902	1.0902	-2.44%	+53.18%	+9.07%	+9.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-11	1.7008	1.7008	-2.69%	+69.54%	+85.92%	+70.08%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-11	1.6756	1.6756	-2.70%	+68.84%	+83.69%	+67.56%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-11	0.9666	0.9666	-2.73%	+44.33%	+40.70%	-3.34%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-11	0.9435	0.9435	-2.73%	+43.54%	+38.53%	-5.65%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-11	1.0956	1.0956	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-11	1.0934	1.0934	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-11	1.0803	1.0803	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-11	1.0823	1.0823	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-11	1.0445	1.0445	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-11	1.0428	1.0428	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-10	4.6854	4.6854	+2.66%	+23.88%	+129.23%	+368.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-10	4.6129	4.6129	+2.66%	+23.22%	+126.23%	+117.28%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-10	4.5774	4.5774	+2.66%	+22.96%	+124.93%	+115.71%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-10	1.664	1.664	+2.65%	+46.09%	--	+92.82%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-10	$4.6915	$4.6915	+2.63%	+24.89%	--	+40.64%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-10	1.682	1.682	+2.62%	+47.03%	+110.51%	+68.20%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-10	1.314	1.314	+2.26%	+99.70%	--	+43.61%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-10	1.328	1.478	+2.23%	+100.00%	+78.98%	+37.73%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-10	1.9795	1.9795	+2.23%	+19.89%	--	+97.95%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-10	1.4654	1.4654	+2.14%	+19.72%	--	+46.54%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-10	2.4388	2.4388	+2.06%	+13.47%	+45.32%	+143.88%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-10	2.2677	2.2677	+2.05%	+12.33%	+41.03%	+126.77%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-10	$2.3504	$2.3504	+2.03%	+14.39%	+48.54%	+135.04%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-10	1.5092	1.5092	+1.89%	+15.05%	--	+50.92%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-10	1.5111	1.5111	+1.89%	+15.16%	--	+51.11%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-10	1.4977	1.4977	+1.88%	+14.70%	--	+49.77%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-10	$1.5315	$1.5315	+1.86%	+16.09%	--	+53.15%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-10	1.4827	1.4827	+1.84%	+28.37%	+49.92%	+48.27%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-10	1.4554	1.4554	+1.83%	+27.60%	+47.31%	+45.54%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-10	$1.4393	$1.4393	+1.81%	+29.41%	+53.21%	+43.93%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-10	$1.4426	$1.4426	+1.81%	+29.42%	+53.57%	+44.26%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-10	1.3842	1.3842	+1.32%	+8.42%	+22.41%	+38.42%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-10	1.3068	1.3068	+1.24%	+6.67%	--	+30.68%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-10	1.2989	1.2989	+1.24%	+6.41%	--	+29.89%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-10	$1.2735	$1.2735	+1.22%	+7.52%	--	+27.35%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-10	2.4575	2.4575	+0.76%	+14.61%	+27.68%	+145.75%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-10	$2.3155	$2.3155	+0.73%	+15.55%	+30.52%	+131.55%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-10	$2.3155	$2.3155	+0.73%	+15.55%	+30.52%	+131.55%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-11	1.2410	1.3860	+0.22%	+28.98%	+56.73%	+41.89%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-11	1.2371	1.2371	+0.21%	+28.85%	+56.42%	+23.71%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-11	1.5214	1.5214	+0.19%	+25.78%	+68.04%	+52.14%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-11	0.9578	0.9578	+0.18%	+23.40%	+57.48%	-4.22%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-11	0.9663	0.9663	+0.18%	+23.65%	+58.46%	-3.37%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-10	1.0716	1.0716	-0.01%	+3.91%	+2.20%	+7.16%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-10	1.0407	1.0407	-0.01%	+3.50%	+0.96%	+4.07%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-10	$1.0431	$1.0431	-0.03%	+4.76%	+4.51%	+4.31%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-10	$1.0036	$1.0036	-0.04%	+4.34%	+3.25%	+0.36%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-11	1.7269	1.7269	-0.23%	+60.00%	--	+72.69%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-11	1.7208	1.7208	-0.24%	+59.69%	--	+72.08%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-11	1.1816	1.1816	-0.24%	+64.43%	+29.31%	+18.16%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501011	中药基金LOF	2025-11-11	1.1718	1.1718	+0.83%	-4.16%	-3.58%	+17.18%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-11	1.1368	1.1368	+0.82%	-4.54%	-4.73%	+13.68%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-11	0.6124	0.6124	+0.53%	+14.32%	+10.30%	-38.76%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-11	0.5977	0.5977	+0.52%	+13.87%	+8.99%	-40.23%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-11	1.5039	1.5039	+0.33%	+19.78%	+62.29%	+50.39%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-11	1.5127	1.5127	+0.33%	+19.89%	+62.76%	+51.27%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-11	1.2027	1.2177	+0.22%	+9.43%	--	+21.94%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-11	1.2088	1.2258	+0.22%	+9.87%	--	+22.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-11	0.8032	0.8032	+0.00%	-2.38%	--	-19.68%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-11	0.8124	0.8124	+0.00%	-1.99%	--	-18.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-11	0.8065	0.8065	+0.00%	-2.24%	--	-19.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-11	2.2988	2.2988	-0.09%	-3.22%	-10.04%	+129.88%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-11	2.2742	2.2742	-0.09%	-3.47%	-10.71%	-27.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-11	0.9671	0.9671	-0.10%	-0.98%	-6.95%	-3.29%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-11	0.9377	0.9377	-0.11%	-1.38%	-8.06%	-6.23%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-11	1.8599	1.8599	-0.18%	+61.79%	--	+85.99%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-11	1.8542	1.8542	-0.18%	+61.46%	--	+85.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-11	1.1504	1.2104	-0.20%	+9.11%	--	+21.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-11	1.1469	1.2062	-0.20%	+8.89%	--	+21.13%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-11	0.9865	0.9865	-0.30%	--	--	-1.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-11	0.9864	0.9864	-0.30%	--	--	-1.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-11	0.8567	0.8567	-0.31%	+47.53%	+7.34%	-14.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-11	0.8477	0.8477	-0.32%	+47.17%	+6.55%	-15.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-11	0.8451	0.8451	-0.32%	+46.95%	+6.06%	+15.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-11	0.9598	0.9598	-0.34%	+2.27%	-12.41%	-4.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-11	0.9855	0.9855	-0.34%	+2.68%	-11.35%	-1.45%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-11	1.1535	1.1535	-0.38%	--	--	+15.35%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-11	1.1524	1.1524	-0.38%	--	--	+15.24%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-11	1.5677	1.5677	-0.39%	+8.21%	+25.92%	+56.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-11	1.5412	1.5412	-0.39%	+7.88%	+24.78%	+54.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-11	1.0205	1.0205	-0.48%	+6.62%	--	+23.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-11	1.0313	1.0313	-0.48%	+7.05%	+31.85%	+3.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-11	1.0902	1.0902	-0.50%	--	--	+9.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-11	1.0893	1.0893	-0.50%	--	--	+8.93%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-11	1.6142	1.6142	-0.55%	--	--	+61.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-11	1.6157	1.6157	-0.55%	--	--	+61.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-11	1.3035	1.3035	-0.62%	+4.93%	-16.98%	+30.35%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-11	1.3307	1.3307	-0.62%	+5.35%	-15.98%	+33.07%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-11	1.2278	1.2278	-0.71%	+24.70%	--	+22.78%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-11	1.2347	1.2347	-0.72%	+24.94%	--	+23.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-11	0.6222	0.6222	-0.75%	+12.37%	-30.03%	-37.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-11	0.6159	0.6159	-0.76%	+12.08%	-30.56%	-38.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-11	1.1066	1.1066	-0.78%	--	--	+10.66%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-11	1.1059	1.1059	-0.78%	--	--	+10.59%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-11	2.4470	2.4470	-0.87%	+34.47%	+0.11%	+144.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-11	2.4959	2.4959	-0.87%	+34.80%	+0.86%	+149.59%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-11	1.0089	1.0089	-0.92%	+17.90%	-8.62%	+0.89%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-11	1.2556	1.2556	-0.92%	+20.08%	+27.01%	+25.56%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-11	0.9716	0.9716	-0.93%	+17.43%	-9.72%	-2.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-11	1.2351	1.2351	-0.93%	+19.84%	+26.12%	+23.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-11	1.2629	1.2629	-1.17%	-5.39%	+39.13%	+26.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-11	1.2521	1.2521	-1.17%	-5.63%	+38.08%	+25.21%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-11	1.8405	1.8405	-1.23%	+51.61%	--	+84.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-11	1.8262	1.8262	-1.23%	+51.00%	--	+82.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-11	1.0843	1.0843	-1.33%	--	--	+8.43%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-11	1.0838	1.0838	-1.33%	--	--	+8.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-11	1.8158	1.8158	-1.61%	+24.43%	--	+81.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-11	1.8209	1.8209	-1.62%	+24.68%	--	+82.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-11	2.3053	2.3053	-1.84%	+43.20%	--	+130.53%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-11	2.2976	2.2976	-1.84%	+42.91%	--	+129.76%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-11	1.7263	1.7263	-1.86%	+27.32%	--	+72.63%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-11	1.7207	1.7207	-1.86%	+27.07%	--	+72.07%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-11	1.2245	1.2245	-1.97%	+36.51%	+79.10%	+22.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-11	1.2099	1.2099	-1.98%	+36.07%	+77.48%	+20.99%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-11	0.9561	0.9561	-2.02%	--	--	-4.39%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-11	0.9546	0.9546	-2.03%	--	--	-4.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-11	1.6215	1.6215	-2.04%	+48.08%	+111.99%	+62.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-11	1.6406	1.6406	-2.04%	+48.52%	+114.04%	+64.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-11	1.7090	1.7090	+0.26%	+51.44%	--	+70.90%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-11	1.6952	1.6952	+0.26%	+50.83%	--	+69.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-11	1.0665	1.0665	+0.01%	+1.45%	+5.87%	+6.65%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-11	1.291	1.681	-0.23%	+17.33%	+39.29%	+81.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-11	1.1075	1.1075	-0.29%	+13.80%	--	+10.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-11	1.1187	1.1187	-0.29%	+14.25%	--	+11.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-11	1.279	1.343	-0.31%	+16.89%	--	+26.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-11	1.3443	1.3443	-0.33%	+10.04%	--	+34.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-11	1.3335	1.3335	-0.34%	+9.59%	--	+33.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-11	1.3464	1.3464	-0.55%	--	--	+34.64%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-11	1.3430	1.3430	-0.56%	--	--	+34.30%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-11	1.3597	1.3597	-0.64%	+16.05%	+21.52%	+35.97%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-11	1.3852	1.3852	-0.64%	+16.28%	+22.31%	+38.52%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-11	1.1045	1.1045	-0.81%	+15.41%	+22.78%	+10.45%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-11	1.1092	1.1092	-0.81%	+15.52%	+23.12%	+10.92%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-11	1.5836	1.5836	-0.86%	+14.27%	+29.60%	+58.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-11	1.5567	1.5567	-0.86%	+13.97%	+28.62%	+55.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-11	1.1616	1.1616	-0.87%	--	--	+16.16%	000300.SH 沪深300指数	正常
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-11	1.4555	1.4555	-0.96%	+6.73%	--	+45.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-11	1.4721	1.4721	-0.96%	+7.16%	--	+47.21%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-11	1.8634	1.8634	-1.05%	+17.31%	+21.44%	+86.34%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-11	1.8438	1.8438	-1.05%	+16.85%	--	+16.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-11	1.0859	1.0859	-1.08%	+20.35%	+30.83%	+8.59%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-11	1.0767	1.0767	-1.08%	+20.11%	+29.99%	+7.67%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-11	1.4088	1.4088	-2.08%	+44.71%	+38.21%	+40.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-11	1.4213	1.4213	-2.08%	+45.06%	+39.23%	+42.13%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-11	1.1624	1.1624	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-11	1.3315	1.3315	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-11	1.3300	1.3300	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-11	1.3184	1.3184	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-11	1.3166	1.3166	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-11-11	1.3676	1.3676	+0.01%	+26.58%	+77.31%	+36.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-11	1.3237	1.3237	+0.01%	+26.08%	+74.98%	+32.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-11	1.2028	1.2028	-0.46%	--	--	+20.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-11	1.2016	1.2016	-0.47%	--	--	+20.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-11	2.2976	2.8056	-0.79%	+18.38%	--	+25.80%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-11	2.3192	2.8272	-0.79%	+18.86%	+40.99%	+202.36%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-11	2.3189	2.3189	-0.79%	+18.84%	--	+35.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-11	1.0258	1.0258	-1.82%	+11.31%	--	+2.58%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-11	1.0318	1.0318	-1.83%	+11.58%	--	+3.18%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-11	1.5126	1.5126	+0.01%	+41.59%	--	+51.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-11	1.5222	1.5222	+0.01%	+41.94%	--	+52.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-11	0.9679	0.9679	-0.46%	+14.22%	+8.19%	-3.21%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-11	1.0005	1.0005	-0.47%	+15.13%	+10.81%	+0.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-11	2.0177	2.2827	-0.55%	+17.88%	--	+35.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-11	1.9916	2.2566	-0.55%	+17.41%	+33.84%	+36.10%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-11	1.5433	1.7532	-0.57%	+13.66%	+31.03%	+13.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-11	1.5763	1.7862	-0.57%	+14.11%	+32.59%	+85.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-11	1.0252	1.0252	-0.59%	--	--	+2.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-11	1.2936	1.2936	-0.59%	+16.48%	--	+29.36%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-11	1.0247	1.0247	-0.59%	--	--	+2.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-11	1.2809	1.2809	-0.61%	+16.00%	--	+28.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-11	0.9949	0.9949	-0.65%	+11.62%	+18.47%	-0.51%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-11	0.9791	0.9791	-0.65%	+11.19%	+17.02%	-2.09%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-11	0.9818	0.9818	-0.66%	+11.19%	--	+19.16%	000016.SH 上证50指数	正常
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-11	0.7196	0.7196	-0.92%	+13.95%	+14.99%	-28.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-11	0.7478	0.7478	-0.93%	+14.87%	+17.78%	-25.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-11	1.291	1.291	-0.31%	--	--	+0.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-11	2.0273	2.0273	-0.55%	--	--	+22.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-11	1.5838	1.5838	-0.57%	--	--	+17.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-11	1.0251	1.0251	-0.73%	--	--	+2.51%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-11	1.0246	1.0246	-0.73%	--	--	+2.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-11	1.2095	1.2095	-0.79%	--	--	+20.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-11	1.2072	1.2072	-0.79%	--	--	+20.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-11	1.2886	1.2886	-1.32%	--	--	+28.86%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-11	1.2879	1.2879	-1.33%	--	--	+28.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-11	1.5074	1.5074	-1.41%	+1.34%	--	+50.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-11	1.5039	1.5039	-1.42%	+1.14%	--	+50.39%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159210	港股汽车ETF	2025-11-11	1.1345	1.1345	+2.80%	--	--	+13.45%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-11	1.4042	1.4042	+0.90%	--	--	+40.42%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-11	1.1218	1.1218	+0.86%	-4.54%	-4.93%	+12.18%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-11	0.9861	0.9861	+0.41%	--	--	-1.39%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-11-11	1.4779	1.6739	+0.35%	+21.61%	+68.40%	+71.05%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-11	1.1917	1.2417	+0.24%	+10.81%	--	+25.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-11	1.3445	1.4045	+0.01%	+28.15%	--	+41.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-11	0.8157	0.8157	+0.00%	-1.51%	-20.37%	-18.43%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-11	0.8479	3.3916	-0.09%	-3.47%	-10.93%	+239.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-11	1.7065	1.7065	-0.19%	+69.78%	--	+70.65%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-11-11	1.0340	1.0340	-0.29%	+51.79%	+8.11%	+3.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-11	2.0153	2.0153	-0.29%	+6.51%	+47.43%	+101.53%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-11-11	1.0173	1.0173	-0.31%	--	--	+1.73%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-11	1.4288	1.4288	-0.36%	+2.72%	-12.46%	+42.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-11-11	1.1092	1.1092	-0.40%	+8.95%	--	+10.92%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-11	1.4863	1.4863	-0.41%	+9.09%	+28.12%	+48.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-11	0.6690	0.6690	-0.42%	+18.09%	-29.53%	-33.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-11	0.3877	0.3877	-0.44%	-0.08%	-31.23%	-61.23%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-11	0.9425	1.0525	-0.51%	+7.38%	+33.69%	+6.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-11	1.0236	1.0236	-0.75%	+26.71%	+20.42%	+2.36%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-11	0.8559	0.8559	-0.75%	--	--	-14.41%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-11-11	1.1825	1.1825	-0.83%	--	--	+18.25%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-11	1.0139	1.0139	-0.87%	+37.66%	+0.70%	+1.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-11	1.2724	1.2724	-0.98%	+21.82%	+32.92%	+27.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-11	0.9564	0.9564	-1.01%	+17.54%	+59.72%	-4.36%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-11-11	1.4967	1.4967	-1.19%	+6.87%	+28.45%	+49.67%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-11-11	1.3350	1.3350	-1.23%	-5.73%	--	+33.50%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-11	1.0801	1.0801	-1.28%	+31.19%	+59.33%	+8.01%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-11	1.5045	1.5045	-1.31%	+55.63%	--	+50.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-11	1.0585	1.0585	-1.41%	+7.10%	+30.33%	+5.85%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-11-11	1.4489	1.4489	-1.50%	+2.95%	--	+44.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-11	1.1333	1.1333	-1.52%	+21.36%	+23.09%	+13.33%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-11	0.9166	0.9166	-1.67%	--	--	-8.34%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-11-11	1.0227	1.0227	-1.71%	+27.06%	+68.15%	+2.27%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-11	1.5427	1.5427	-1.94%	--	--	+54.27%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-11	1.8374	1.8374	-1.98%	+28.33%	--	+83.74%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-11	1.2739	1.2739	-2.15%	--	--	+27.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-11-11	1.1586	1.1586	-2.15%	-1.06%	--	+15.86%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-11	0.8984	0.8984	-2.34%	--	--	-10.16%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-11	1.4127	1.4127	+0.26%	+30.78%	--	+41.27%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-11	1.0358	1.0358	-0.27%	--	--	+3.58%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-11	1.1137	1.1137	-0.29%	+15.77%	+17.37%	+11.37%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-11	1.3925	1.3925	-0.31%	+19.55%	--	+39.25%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-11	1.3421	1.3421	-0.36%	+11.06%	--	+34.21%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-11	1.0386	1.0386	-0.36%	+24.41%	+46.88%	+3.86%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-11	1.0011	1.0011	-0.70%	--	--	+0.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-11	1.2167	1.2167	-0.83%	--	--	+21.67%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-11	1.3556	1.3556	-0.83%	+16.64%	+30.47%	+35.56%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-11-11	1.2457	1.3577	-0.86%	+15.72%	+30.63%	+39.52%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-11-11	1.3837	1.3837	-0.91%	+14.93%	+31.23%	+38.37%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-11	1.2897	1.2897	-0.94%	--	--	+28.97%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-11	1.8325	1.8325	-1.11%	+18.62%	+22.26%	+83.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-11	1.3476	1.3476	-1.12%	--	--	+34.76%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-11	1.0433	1.0433	-1.15%	+21.90%	+33.31%	+4.33%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-11	1.4153	1.4153	-1.41%	--	--	+41.53%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	募集期	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-11	1.1753	1.2123	-0.21%	+10.21%	--	+21.63%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-11	1.1423	1.1423	-0.51%	--	--	+14.23%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-11	1.3024	1.3024	-0.60%	+17.85%	--	+30.24%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-11	112.2646	112.2646	+0.00%	+1.20%	+4.44%	+12.25%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-11	111.2723	111.2723	+0.00%	+1.06%	+3.99%	+11.25%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-11	0.3021	1.086%	1.34%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-11	0.3021	1.086%	1.34%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-11	0.3021	1.086%	1.34%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-11	0.3681	1.336%	1.58%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-11	0.3681	1.336%	1.58%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-11	0.2773	1.039%	1.26%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-11	0.3336	1.199%	1.41%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-11	0.4048	1.299%	1.50%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-11	0.3389	1.056%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-11	0.3440	1.276%	1.49%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-11	0.2778	1.033%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-11	0.2772	1.031%	1.24%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-11	0.2920	1.112%	1.29%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-11	0.3040	1.099%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-11	0.3024	1.097%	1.35%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-11	0.3683	1.340%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-11	0.3216	1.168%	1.42%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-11	0.3502	1.095%	1.29%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-11	0.4164	1.339%	1.53%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-11	0.3503	1.095%	1.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-12)	净赎回上限 (2025-11-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-11	0.2994	1.094%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-11	0.3684	1.331%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-11	0.3507	1.096%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-12)	净赎回上限 (2025-11-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-11	0.2049	0.668%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-11	0.3700	1.263%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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