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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-03	0.9788	0.9788	+1.79%	-21.33%	-13.62%	-2.12%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-03	1.0240	1.0240	+1.78%	-20.87%	-12.06%	+2.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-03	2.979	2.979	+1.64%	+8.80%	+41.05%	+15.38%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-03	3.060	3.060	+1.59%	+9.40%	+43.46%	+206.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-03	3.003	3.003	+1.59%	+8.96%	+41.72%	+16.31%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-03	0.7439	0.7439	+0.64%	-3.74%	+22.41%	-25.61%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-03	0.7823	0.7823	+0.63%	-2.96%	+25.39%	-21.77%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-03	1.786	2.043	+0.22%	+3.66%	+57.22%	+14.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-03	1.840	2.097	+0.22%	+4.01%	+59.04%	+117.89%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-03	1.780	1.780	-0.56%	+4.52%	+2.77%	+78.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-03	1.730	1.730	-0.57%	+3.90%	+0.99%	-17.30%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-03	1.744	1.744	-0.63%	+4.00%	+1.45%	-16.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-03	1.2593	1.2593	-0.89%	-25.18%	+17.30%	-21.70%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-03	1.2961	1.2961	-0.89%	-24.72%	+19.46%	+29.61%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-03	1.2719	1.2719	-0.90%	-25.02%	+18.00%	-20.92%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-03	1.851	1.851	-1.65%	-9.09%	+27.74%	+85.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-03	0.918	0.918	-3.67%	-24.51%	-9.82%	-8.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-03	1.423	1.423	+1.93%	-3.46%	+0.57%	+42.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-03	1.385	1.385	+1.91%	-4.02%	-1.21%	-15.45%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-03	1.393	1.393	+1.90%	-3.93%	-0.85%	-14.96%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-03	0.5380	0.5380	+1.43%	-19.73%	-19.11%	-46.20%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-03	0.5499	0.5499	+1.42%	-19.41%	-18.15%	-45.01%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-03	1.396	1.637	+0.43%	-24.83%	-4.58%	+56.12%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-03	2.638	2.638	-4.28%	+3.70%	+77.76%	+163.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-03	2.590	2.590	-4.29%	+3.31%	+75.71%	+43.73%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-03	2.567	2.567	-4.29%	+3.09%	+74.74%	+42.45%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-03	0.9321	0.9321	-0.91%	-3.12%	+78.63%	-6.79%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-03	0.8927	0.8927	-0.92%	-3.90%	+74.39%	-10.73%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-03	1.0314	1.0720	+0.34%	+1.90%	+5.06%	+7.16%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-03	1.0432	1.0838	+0.34%	+2.20%	+5.99%	+8.36%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-03	1.0699	1.1105	+0.27%	+0.56%	+7.32%	+11.15%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-03	1.0705	1.1111	+0.27%	+0.57%	+7.35%	+10.08%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-03	1.0709	1.1115	+0.27%	+0.57%	+7.35%	+11.25%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-03	1.0619	1.1136	+0.26%	+2.64%	+9.08%	+11.67%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-03	1.0653	1.1059	+0.26%	+0.37%	+6.80%	+10.68%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-03	1.0708	1.0708	+0.26%	+0.57%	--	+0.98%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-03	1.0494	1.1011	+0.26%	+2.22%	+7.75%	+10.37%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-03	1.0548	1.1158	+0.26%	+3.34%	+9.12%	+11.96%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-03	1.0293	1.2288	+0.25%	+1.74%	+4.49%	+24.83%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-03	1.0392	1.2717	+0.25%	+2.14%	+5.75%	+29.71%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-03	1.1768	1.3558	+0.25%	+0.50%	--	+6.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-03	1.1797	1.3587	+0.25%	+0.56%	--	+6.07%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-03	1.0614	1.1254	+0.25%	+3.69%	+9.96%	+12.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-03	1.1860	1.8770	+0.25%	+0.80%	+12.71%	+115.32%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-03	1.1172	1.7902	+0.24%	+0.39%	+11.36%	+93.62%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-03	1.1046	1.1046	+0.23%	+2.22%	+10.98%	+10.46%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-03	1.1047	1.1047	+0.23%	+2.23%	--	+2.81%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-03	1.0907	1.0907	+0.22%	+1.81%	+9.66%	+9.07%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-03	1.0616	1.2700	+0.19%	+2.07%	+6.14%	+28.46%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-03	1.0180	1.3017	+0.19%	+2.50%	+7.50%	+33.64%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-03	1.0724	1.1104	+0.18%	+3.20%	+10.61%	+11.27%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-03	0.8798	1.9570	+0.17%	+3.41%	+10.41%	+107.73%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-03	0.8798	0.8798	+0.17%	+3.40%	--	+4.06%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-03	1.0718	1.1098	+0.17%	+4.13%	+11.13%	+11.23%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-03	1.0883	1.0883	+0.17%	+1.31%	+10.67%	+8.83%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-03	1.1013	1.1013	+0.16%	+1.70%	--	+2.90%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-03	1.1017	1.1017	+0.16%	+1.70%	+11.88%	+10.17%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-03	1.1916	1.1916	+0.16%	+1.46%	+19.09%	+19.16%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-03	1.2003	1.2793	+0.16%	+3.20%	+9.77%	+20.00%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-03	1.2071	1.2071	+0.16%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-03	1.2095	1.2095	+0.16%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-03	1.2095	1.2095	+0.16%	+1.85%	+20.50%	+20.95%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-03	1.0206	1.0206	+0.16%	--	--	+2.06%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-03	1.0207	1.0207	+0.16%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-03	1.2129	1.2919	+0.16%	+3.40%	+10.46%	+30.11%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-03	1.1598	1.3070	+0.16%	+2.77%	+9.43%	+32.08%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-03	1.0976	1.0976	+0.16%	+1.17%	--	+9.76%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-03	1.1071	1.1071	+0.15%	+1.52%	--	+10.71%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-03	1.1075	1.2547	+0.15%	+2.36%	+8.11%	+26.64%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-03	1.1749	1.2539	+0.15%	+2.99%	+9.15%	+26.20%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-03	1.1801	1.1801	+0.15%	+1.79%	+8.95%	+16.23%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-03	1.0512	1.0612	+0.15%	+2.91%	--	+6.15%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-03	1.0613	1.0713	+0.15%	+3.02%	--	+7.17%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-03	1.1947	1.1947	+0.15%	+2.00%	+9.64%	+19.47%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-03	1.2833	1.3083	+0.15%	+4.32%	--	+15.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-03	1.2868	1.3118	+0.15%	+4.43%	+17.30%	+31.33%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-03	1.1634	1.1634	+0.15%	+1.58%	+8.32%	+16.34%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-03	1.0980	1.2939	+0.15%	+2.99%	+9.43%	+11.92%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-03	1.1085	1.3334	+0.14%	+3.40%	+10.80%	+13.90%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-03	1.1856	1.1856	+0.14%	+2.84%	+9.41%	+18.56%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-03	1.0647	1.1514	+0.14%	+2.15%	+12.32%	+15.78%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-03	1.2784	1.3034	+0.14%	+4.32%	+17.07%	+30.49%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-03	1.2875	1.3065	+0.14%	+4.42%	--	+9.60%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-03	1.1668	1.1668	+0.14%	+2.53%	+8.43%	+16.68%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-03	1.1794	1.1794	+0.14%	+2.63%	+8.75%	+17.94%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-03	1.2912	1.4902	+0.13%	+1.93%	+7.39%	+51.06%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-03	1.0929	1.1379	+0.13%	+2.72%	+9.86%	+13.92%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-03	1.0984	1.0984	+0.13%	+3.32%	--	+9.84%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-03	1.3494	1.5674	+0.13%	+2.34%	+8.68%	+59.37%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-11-03	1.0652	1.1882	+0.12%	+2.55%	+8.24%	+19.73%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-03	0.9950	0.9950	+0.12%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-03	1.0872	1.0872	+0.12%	+2.91%	--	+8.72%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-03	1.0212	1.3025	+0.12%	+2.46%	+8.20%	+34.43%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-03	1.1197	1.1400	+0.12%	+1.96%	+14.94%	+14.04%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-03	0.9935	0.9935	+0.11%	--	--	-0.65%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-03	1.0059	1.4428	+0.11%	-0.36%	+14.32%	+52.99%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-03	1.1046	1.1249	+0.11%	+1.56%	+13.58%	+12.53%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-03	1.0224	1.3959	+0.11%	-0.76%	+12.92%	+46.67%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-03	1.1019	1.1019	+0.10%	+3.34%	--	+10.19%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-03	1.1142	1.1142	+0.10%	+3.74%	--	+11.42%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-03	1.4330	1.4330	+0.10%	+0.13%	+15.37%	+43.30%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-03	1.4875	1.4875	+0.09%	+0.52%	+16.76%	+48.75%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-03	1.1161	1.1161	+0.09%	+3.37%	--	+11.61%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-03	1.1285	1.1285	+0.09%	+3.77%	--	+12.85%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-03	1.0679	1.1213	+0.08%	+2.75%	+9.59%	+12.35%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-03	1.0705	1.2935	+0.08%	+1.95%	+8.24%	+31.68%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-03	1.0717	1.1251	+0.08%	+2.86%	+9.87%	+12.73%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-03	1.1038	1.1038	+0.08%	+2.26%	+10.04%	+10.38%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-03	1.0513	1.0513	+0.08%	+1.68%	--	+5.13%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-03	1.0569	1.0569	+0.08%	+1.89%	--	+5.69%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-03	1.0780	1.0780	+0.07%	+1.69%	+7.50%	+7.80%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-03	1.0815	1.0815	+0.07%	+1.42%	--	+2.95%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-03	1.0848	1.0848	+0.07%	+1.90%	+8.14%	+8.48%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-03	1.0850	1.0850	+0.07%	+1.89%	--	+5.86%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-03	1.0896	1.0896	+0.07%	+1.81%	+7.65%	+8.96%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-03	1.0896	1.0896	+0.07%	+1.81%	--	+7.42%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-03	1.0926	1.1476	+0.07%	+1.99%	+8.83%	+11.80%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-03	1.0968	1.0968	+0.07%	+2.06%	+9.38%	+9.68%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-03	1.1006	1.2436	+0.07%	+2.18%	+9.46%	+26.29%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-03	1.1096	1.1336	+0.07%	+1.89%	+8.04%	+13.43%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-03	1.1153	1.1153	+0.07%	-3.45%	--	+11.53%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-03	1.1156	1.1556	+0.07%	+2.16%	+9.44%	+12.58%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-03	1.1991	1.3511	+0.07%	+2.84%	+11.12%	+38.73%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-03	1.0582	1.0582	+0.07%	+1.76%	--	+5.82%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-03	1.0762	1.2107	+0.07%	+2.18%	+9.35%	+60.15%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-03	1.0823	1.0823	+0.06%	+1.61%	+7.00%	+8.23%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-03	1.1139	1.1379	+0.06%	+1.99%	+8.35%	+13.87%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-03	1.5962	1.8702	+0.06%	+1.82%	+21.29%	+103.79%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-03	1.1299	1.1299	+0.06%	-3.07%	--	+12.99%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-03	1.8226	1.8226	+0.06%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-03	1.5044	1.7784	+0.06%	+1.42%	+19.87%	+92.64%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-03	1.6756	1.7106	+0.06%	+1.40%	+9.88%	+72.09%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-03	1.0219	1.0219	+0.06%	+1.98%	--	+2.19%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-03	1.0243	1.0243	+0.06%	+2.17%	--	+2.43%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-03	1.1953	1.3073	+0.06%	+2.42%	+9.88%	+32.94%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-03	1.0307	1.2264	+0.06%	+2.49%	+8.73%	+24.83%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-03	1.0417	1.2189	+0.06%	+2.40%	+8.46%	+23.92%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-03	1.0508	1.2166	+0.06%	+2.15%	+8.27%	+23.27%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-03	102.6683	1.0267	+0.06%	+2.47%	--	+2.67%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-03	1.0567	1.2235	+0.06%	+2.24%	+8.51%	+24.04%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-03	1.0633	1.0633	+0.06%	+1.96%	--	+6.33%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-03	1.8226	1.8576	+0.05%	+1.80%	+11.41%	+87.11%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-03	1.0655	1.1504	+0.05%	+1.60%	+6.67%	+15.49%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-03	1.0695	1.0695	+0.05%	+3.98%	--	+6.95%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-03	1.0772	1.0772	+0.05%	+4.28%	--	+7.72%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-03	1.0838	1.1657	+0.05%	+1.78%	+7.28%	+15.16%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-03	1.0886	1.1805	+0.05%	+2.01%	+7.99%	+18.60%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-03	1.0975	1.0975	+0.05%	+1.51%	+8.70%	+9.75%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-03	1.1037	1.1037	+0.05%	+1.60%	+9.17%	+9.53%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-03	1.1056	1.1056	+0.05%	+1.72%	+9.36%	+10.56%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-03	1.1203	1.4610	+0.04%	+1.09%	+7.04%	+46.76%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-03	1.1437	1.4844	+0.04%	+1.50%	--	+4.00%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-03	1.0850	1.1300	+0.04%	+1.58%	+7.40%	+13.40%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-03	1.0882	1.0882	+0.04%	+1.32%	+6.18%	+8.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-03	1.0885	1.0885	+0.04%	+1.36%	+6.21%	+8.25%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-03	1.0941	1.1391	+0.04%	+1.94%	+8.02%	+14.34%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-03	1.1168	1.1188	+0.04%	+1.61%	+6.24%	+11.89%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-03	1.1312	1.1312	+0.04%	+1.40%	+5.94%	+13.12%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-03	1.1428	1.1428	+0.04%	+1.59%	+6.53%	+9.30%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-03	1.1435	1.1435	+0.03%	+1.60%	+6.58%	+14.35%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-03	1.1439	1.1439	+0.03%	+1.59%	+6.59%	+7.08%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-03	1.1440	1.4847	+0.03%	+1.49%	+8.32%	+49.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-03	1.1666	1.1666	+0.03%	+1.25%	+5.25%	+13.10%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-03	1.1802	1.1802	+0.03%	+1.45%	+5.88%	+18.02%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-03	1.1839	1.1839	+0.03%	+1.35%	+5.46%	+8.55%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-03	1.0157	1.0157	+0.03%	+1.23%	--	+1.57%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-03	1.0471	1.0471	+0.03%	+1.99%	--	+4.71%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-03	1.0513	1.0513	+0.03%	+2.19%	--	+5.13%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-03	1.0684	1.3257	+0.03%	+2.63%	+8.66%	+36.50%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-03	1.0828	1.0828	+0.03%	+1.12%	+5.68%	+8.28%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-03	1.0877	1.0877	+0.03%	+1.31%	+6.14%	+8.19%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-03	1.1066	1.1086	+0.03%	+1.41%	+5.61%	+10.87%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-03	1.1161	1.1181	+0.03%	+1.60%	+6.25%	+8.10%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-03	1.1162	1.1182	+0.03%	+1.59%	+6.21%	+11.83%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-03	1.1377	1.1377	+0.03%	+1.45%	+6.73%	+13.77%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-03	1.1502	1.1502	+0.03%	+1.65%	+7.37%	+15.02%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-11-03	1.1601	1.1971	+0.03%	+1.23%	+5.15%	+11.86%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-03	1.1754	1.2184	+0.03%	+1.47%	+5.94%	+22.23%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-03	1.1945	1.2005	+0.03%	+1.44%	+6.19%	+20.06%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-03	1.2064	1.2124	+0.02%	+1.52%	+6.47%	+21.26%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-03	1.2068	1.2128	+0.02%	+1.52%	+6.46%	+6.77%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-03	1.2072	1.2132	+0.02%	+1.54%	+6.51%	+21.34%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-03	1.0157	1.1701	+0.02%	+1.41%	+6.54%	+59.77%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-03	1.0183	1.0183	+0.02%	+1.42%	--	+1.83%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-03	1.0774	1.0774	+0.02%	+1.24%	+5.36%	+7.74%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-03	1.0799	1.0802	+0.02%	+1.41%	--	+8.02%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-03	1.0854	1.0854	+0.02%	+1.45%	+6.00%	+8.54%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-03	1.0861	1.0864	+0.02%	+1.60%	--	+8.64%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-03	1.1388	1.1818	+0.02%	+1.06%	+4.68%	+18.49%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-03	1.1500	1.1500	+0.02%	+1.64%	+7.37%	+10.61%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-03	1.1745	1.1855	+0.02%	+1.46%	+5.87%	+6.11%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-11-03	2.1845	2.1845	+0.01%	-1.45%	--	+1.37%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-03	1.8953	1.9823	+0.01%	-1.84%	+13.36%	+99.26%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-03	1.0224	1.0224	+0.01%	+1.88%	--	+2.24%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-03	1.0259	1.0259	+0.01%	+2.19%	--	+2.59%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-03	1.0775	1.2959	+0.01%	+4.55%	+10.80%	+20.39%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-03	1.0798	1.3173	+0.01%	+3.53%	+10.48%	+21.40%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-03	1.0813	1.0813	+0.01%	+0.70%	+3.25%	+40.20%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-11-03	2.1846	2.2716	+0.01%	-1.45%	+14.74%	+128.54%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-03	1.0982	1.2202	+0.01%	+2.31%	+10.43%	+23.29%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-03	1.1199	1.1199	+0.01%	+0.62%	+2.93%	+11.99%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-03	1.1318	1.1318	+0.01%	+0.91%	+3.83%	+13.18%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-03	1.1326	1.1326	+0.01%	+0.77%	+3.40%	+13.26%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-03	1.0675	1.0675	+0.00%	+0.48%	+2.42%	+35.88%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-03	1.0269	1.2038	+0.00%	+1.80%	+7.92%	+22.10%	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-03	0.9872	0.9872	-0.02%	--	--	-1.28%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-03	0.9844	0.9844	-0.02%	--	--	-1.56%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-03	1.2137	1.5067	-0.05%	-2.40%	+14.01%	+54.90%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-03	1.2134	1.2134	-0.05%	-2.40%	--	+0.96%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-03	1.1602	1.4532	-0.05%	-2.80%	+12.73%	+49.17%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-03	1.0498	1.0948	-0.07%	+0.73%	+6.39%	+9.73%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-03	1.0390	1.0790	-0.07%	+0.29%	+5.22%	+8.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-30	1.0047	1.1078	-0.09%	+2.67%	+7.94%	+11.20%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-03	0.9952	0.9952	-0.10%	-2.49%	--	-0.48%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-03	0.9913	0.9913	-0.11%	-2.79%	--	-0.87%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-03	1.2694	1.7207	-0.15%	+5.29%	+24.82%	+88.97%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-03	1.3062	1.7575	-0.15%	+5.71%	+26.33%	+94.55%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-03	1.3060	1.3060	-0.15%	+5.71%	--	+10.03%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-03	1.3063	1.3063	-0.16%	+5.70%	--	+22.98%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-03	1.0941	1.0941	-0.19%	-2.01%	--	+9.41%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-03	1.1072	1.1072	-0.20%	-1.61%	--	+10.72%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-30	1.0768	1.2561	-0.22%	+2.24%	+8.49%	+28.10%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-03	0.9432	0.9432	-0.26%	--	--	-5.68%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-03	0.9425	0.9425	-0.26%	--	--	-5.75%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-03	1.0837	1.1637	-0.35%	-7.86%	+11.43%	+17.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-03	2.0402	2.3218	-0.40%	-10.59%	+18.41%	+153.38%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-03	2.0405	2.0405	-0.41%	-10.58%	--	-6.35%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-03	1.9103	2.1919	-0.41%	-10.95%	+16.98%	+138.64%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-03	1.4400	1.4400	-0.42%	+4.80%	--	+4.77%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-03	1.3619	2.0773	-0.42%	+4.40%	+23.45%	+143.51%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-03	1.3822	2.1523	-0.43%	+4.82%	+24.96%	+157.48%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-03	1.1144	1.1144	-0.69%	-3.69%	+14.78%	+11.44%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-03	1.1140	1.1140	-0.69%	-3.71%	--	-2.73%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-03	1.0928	1.0928	-0.69%	-4.08%	+13.40%	+9.28%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-30	0.9803	0.9803	-1.01%	--	--	-1.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-30	0.9799	0.9799	-1.01%	--	--	-2.01%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-03	0.8790	0.8790	+1.63%	-14.13%	+5.69%	-12.10%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-03	0.8536	0.8536	+1.62%	-14.64%	+3.79%	-14.64%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-03	4.446	4.446	+1.60%	-14.35%	-22.72%	+344.60%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-03	1.5486	1.5486	+1.47%	-20.97%	-11.53%	-21.95%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-03	1.5942	1.5942	+1.46%	-20.50%	-9.88%	+59.42%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-03	1.7902	1.7902	+1.46%	-20.82%	+3.77%	-9.78%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-03	1.6608	1.6608	+1.45%	-22.44%	-3.91%	-13.42%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-03	0.6521	0.6521	+1.45%	-22.36%	-8.89%	-34.79%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-03	1.6918	1.6918	+1.45%	-22.13%	-2.73%	+69.18%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-03	1.6452	1.6452	+1.44%	-22.62%	-4.51%	-14.23%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-03	0.9850	0.9850	+1.39%	--	--	-1.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-03	0.9875	0.9875	+1.39%	--	--	-1.25%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-03	1.0292	1.0292	+1.38%	-2.16%	+32.58%	+2.92%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-03	1.0074	1.0074	+1.37%	-2.66%	+30.76%	+0.74%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-03	1.3380	1.3380	+1.19%	+16.46%	+47.67%	+33.80%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-03	1.3083	1.3083	+1.18%	+15.74%	+44.93%	+30.83%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-03	1.0117	1.0117	+1.16%	-5.38%	--	+1.17%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-03	1.0057	1.0057	+1.16%	-5.76%	--	+0.57%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-03	0.7554	0.7554	+1.12%	+12.66%	+43.39%	-24.46%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-03	0.7325	0.7325	+1.12%	+11.99%	+40.84%	-26.75%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-03	1.3630	1.3630	+0.96%	+3.93%	+33.12%	+36.30%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-03	0.9300	0.9300	+0.86%	--	--	-7.00%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-03	0.9316	0.9316	+0.86%	--	--	-6.84%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-03	3.029	4.726	+0.70%	+0.26%	+28.18%	+630.14%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-03	2.837	2.837	+0.64%	+29.13%	+84.94%	+55.11%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-03	0.6947	0.6947	+0.64%	-26.52%	-1.22%	-30.53%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-03	0.6818	0.6818	+0.63%	-26.81%	-2.39%	-31.82%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-03	2.864	2.864	+0.63%	+29.42%	+86.09%	+186.40%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-03	0.7926	0.7926	+0.61%	--	--	-20.74%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-03	2.808	2.808	+0.61%	+28.87%	+83.77%	+57.66%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-03	0.7947	0.7947	+0.61%	--	--	-20.53%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-03	0.9110	0.9110	+0.54%	-4.06%	+21.06%	-8.90%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-03	0.9299	0.9299	+0.53%	-3.69%	+22.50%	-7.01%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-03	1.1948	1.1948	+0.51%	+0.61%	--	+19.48%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-03	1.1797	1.1797	+0.51%	+0.01%	--	+17.97%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-03	1.8640	1.8640	+0.48%	+2.00%	+42.65%	+86.40%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-03	1.7530	1.7530	+0.48%	+1.19%	+39.27%	+75.30%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-03	1.5088	1.5088	+0.41%	+0.48%	+67.24%	+50.88%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-03	1.5340	1.5340	+0.41%	+0.89%	+68.91%	+53.40%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.9591	0.9591	+0.39%	--	--	-4.09%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.9624	0.9624	+0.39%	--	--	-3.76%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-03	1.0968	1.3968	+0.38%	-2.83%	--	+20.98%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-03	1.0010	1.0010	+0.31%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-03	1.0021	1.0021	+0.31%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-03	1.1782	1.1782	+0.26%	+2.66%	+13.82%	+17.82%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-03	1.1650	1.1650	+0.26%	+2.45%	+13.14%	+12.20%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0763	1.0763	+0.24%	-0.77%	+6.62%	+7.63%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	1.0619	1.0619	+0.24%	-1.08%	+5.64%	+6.19%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-03	1.5400	1.5400	+0.18%	+2.14%	+13.99%	+54.00%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-03	1.5115	1.5115	+0.18%	+1.78%	+12.80%	+11.14%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-03	1.0727	1.0727	+0.16%	-1.59%	+15.15%	+7.27%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-03	1.0322	1.0322	+0.16%	+1.17%	--	+3.22%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-03	1.0380	1.0380	+0.14%	+1.57%	--	+3.80%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-03	1.0158	1.0158	+0.13%	-1.67%	+8.89%	+1.58%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-03	0.9703	0.9703	+0.12%	--	--	-2.97%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-03	1.1741	1.1741	+0.12%	+2.91%	+12.71%	+11.98%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-03	1.1894	1.1894	+0.12%	+3.26%	+13.89%	+18.94%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-03	0.9663	0.9663	+0.11%	--	--	-3.37%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-03	1.0552	1.0552	+0.10%	+1.66%	+10.25%	+5.52%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-03	1.0767	1.0767	+0.10%	+2.06%	+11.58%	+7.67%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-03	1.2119	1.2119	+0.10%	-2.19%	--	+16.37%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-03	1.1344	1.6344	+0.10%	-17.30%	+17.05%	+59.91%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-03	1.4943	1.4943	+0.09%	+0.59%	--	+21.61%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-03	1.0768	1.0768	+0.09%	+2.07%	+11.59%	+7.68%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-03	1.2119	1.2119	+0.09%	-2.19%	+14.43%	+21.19%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-03	0.9951	0.9951	+0.09%	-0.12%	+12.76%	-0.49%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-03	1.5038	1.5038	+0.09%	+1.01%	+25.41%	+50.38%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-03	1.1847	1.1847	+0.08%	-2.58%	+13.05%	+18.47%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-03	1.1357	1.1357	+0.06%	-1.38%	+11.54%	+13.57%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-03	1.1566	1.1566	+0.05%	-1.04%	--	+11.87%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-03	1.1567	1.1567	+0.05%	-1.04%	+12.71%	+15.67%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-03	3.594	3.594	+0.03%	-10.49%	+30.03%	+1.78%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-03	3.661	4.230	+0.03%	-10.12%	+31.60%	+412.84%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-03	3.552	3.552	+0.00%	-10.64%	+29.16%	+0.59%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-03	1.251	1.251	+0.00%	+6.20%	+6.47%	-1.88%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-03	1.323	1.323	+0.00%	+7.04%	+9.07%	+32.30%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-30	1.3185	1.3185	-0.01%	+1.67%	+6.74%	+31.85%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-30	1.2534	1.2534	-0.01%	+1.62%	+5.54%	+25.34%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-03	1.0086	1.0086	-0.01%	-4.52%	+3.81%	+0.86%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-03	1.1847	1.1847	-0.06%	-2.81%	+16.09%	+18.47%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-03	0.9684	1.0184	-0.06%	+2.13%	+8.92%	+1.60%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-03	1.0877	1.3377	-0.08%	-0.78%	+23.84%	+26.01%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-03	1.2710	1.2710	-0.10%	+21.62%	--	+27.10%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-03	1.2641	1.2641	-0.11%	+21.18%	--	+26.41%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-03	1.1068	1.1068	-0.13%	+6.82%	+25.03%	+10.68%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-03	1.1058	1.1058	-0.13%	+6.83%	--	+21.54%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-03	1.0793	1.0793	-0.13%	+6.41%	+23.53%	+7.93%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-03	0.4320	0.4320	-0.18%	-45.51%	-33.86%	-56.80%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-03	0.4319	0.4319	-0.18%	--	--	-8.42%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-03	1.2211	1.2211	-0.20%	-17.75%	+48.26%	+22.11%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-03	1.7824	1.7824	-0.21%	+8.23%	+82.03%	+78.24%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-03	0.7425	0.7425	-0.22%	-4.50%	+38.32%	-25.75%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-03	1.7563	1.7563	-0.22%	+7.79%	+79.80%	+75.63%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-03	1.1961	1.1961	-0.22%	-18.11%	+46.17%	+19.61%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-03	1.1486	1.1486	-0.23%	+1.59%	+16.27%	+14.86%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-03	0.7176	0.7176	-0.24%	-5.08%	+35.91%	-28.24%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-03	1.1350	1.1350	-0.24%	+1.25%	+15.04%	+13.50%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.1100	1.1100	-0.26%	+0.85%	+11.67%	+11.00%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9936	0.9936	-0.26%	--	--	-0.64%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-30	1.0978	1.0978	-0.26%	+0.55%	+10.67%	+9.78%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9930	0.9930	-0.27%	--	--	-0.70%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-03	0.9737	0.9737	-0.31%	-17.86%	+5.84%	-19.50%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-03	1.0024	1.0024	-0.31%	-17.33%	+7.84%	+0.24%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-03	0.9766	0.9766	-0.32%	-17.72%	+5.80%	-19.26%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9947	0.9947	-0.32%	--	--	-0.53%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9941	0.9941	-0.32%	--	--	-0.59%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9918	0.9918	-0.33%	--	--	-0.82%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9909	0.9909	-0.34%	--	--	-0.91%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.1133	1.1133	-0.36%	+1.43%	+13.74%	+11.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.1254	1.1254	-0.36%	+1.67%	+14.64%	+13.34%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-03	0.7804	0.7804	-0.37%	-7.87%	+35.06%	-21.96%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0515	1.0515	-0.38%	-0.88%	+13.50%	+5.15%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.0637	1.0637	-0.38%	-0.62%	+14.49%	+12.17%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-03	1.0336	1.0336	-0.40%	-6.50%	--	+3.36%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-03	1.0279	1.0279	-0.41%	-6.88%	--	+2.79%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-30	0.9785	0.9785	-0.42%	--	--	-2.15%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.43%	--	--	-2.21%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9927	0.9927	-0.44%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9949	0.9949	-0.45%	--	--	-0.51%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.45%	--	--	-1.49%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-03	1.7770	3.1780	-0.46%	-16.18%	-3.92%	+292.70%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-03	0.8839	0.8839	-0.46%	--	--	-11.61%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-03	0.8825	0.8825	-0.46%	--	--	-11.75%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9844	0.9844	-0.47%	--	--	-1.56%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-03	1.6354	1.6784	-0.52%	+5.26%	+24.99%	+68.78%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-03	1.7045	1.7475	-0.53%	+5.68%	+26.47%	+75.78%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-03	1.0911	1.0911	-0.53%	-23.19%	+17.97%	+9.11%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-03	1.0502	1.0502	-0.53%	-23.65%	+15.87%	+5.02%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-03	1.3059	1.3059	-0.55%	+1.99%	+54.05%	+30.59%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-03	1.3366	1.3366	-0.55%	+2.61%	+56.82%	+33.66%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-03	1.0515	1.0515	-0.58%	-6.22%	--	+5.15%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-03	1.0441	1.0441	-0.58%	-6.62%	--	+4.41%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9879	0.9879	-0.58%	--	--	-1.21%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9848	0.9848	-0.60%	--	--	-1.52%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-03	2.1017	2.1017	-0.60%	-1.21%	+36.83%	-8.18%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-03	2.0430	2.0430	-0.60%	-1.80%	+34.57%	-9.04%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-03	2.1256	2.1466	-0.60%	-1.01%	+37.81%	+116.81%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-03	1.3260	1.3260	-0.70%	+5.46%	+14.80%	+32.60%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-03	1.3635	1.3635	-0.70%	+5.89%	+16.17%	+36.35%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-03	1.2160	1.2160	-0.72%	-3.34%	--	+21.60%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-03	1.2012	1.2012	-0.72%	-3.91%	--	+20.12%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.0207	1.0607	-0.74%	-1.68%	+11.62%	+10.34%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0110	1.0470	-0.75%	-1.96%	+10.55%	+4.54%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-03	1.4837	1.4837	-0.75%	-4.05%	+37.56%	+48.37%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-03	1.4392	1.4392	-0.75%	-4.63%	+34.87%	-9.45%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-03	1.4616	1.4616	-0.75%	-4.42%	+36.60%	-8.04%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-03	1.3904	1.3904	-0.76%	-9.99%	+3.25%	+39.04%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-03	1.4398	1.4398	-0.77%	-9.63%	+4.50%	+43.98%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-03	1.041	1.376	-0.86%	-8.12%	+30.61%	+36.06%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-03	1.010	1.345	-0.88%	-7.76%	+32.20%	+33.60%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-30	1.2857	1.2857	-0.98%	+11.62%	+64.35%	+28.57%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-30	1.2345	1.2345	-1.02%	-3.09%	--	+23.45%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.0568	1.0568	-1.05%	-2.34%	+10.06%	+9.02%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0453	1.0453	-1.05%	-2.61%	+9.17%	+4.53%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0333	1.0333	-1.07%	-6.93%	+22.89%	+3.33%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	1.0114	1.0114	-1.08%	-7.39%	+21.05%	+1.14%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-03	0.8703	0.8703	-1.10%	-16.17%	--	-12.97%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-03	0.8749	0.8749	-1.11%	-15.86%	--	-12.51%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-03	0.6231	0.6231	-1.11%	-23.06%	+24.35%	-37.69%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-03	0.6069	0.6069	-1.12%	-23.45%	+22.48%	-39.31%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-03	1.4640	1.4640	-1.15%	+0.06%	+37.56%	+46.40%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-03	1.4069	1.4069	-1.15%	-0.54%	+35.12%	+40.69%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.3168	1.3168	-1.16%	-6.66%	+8.93%	+31.68%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.3340	1.3340	-1.16%	-6.37%	+9.97%	+2.37%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-03	0.6774	0.6774	-1.21%	-18.91%	-11.89%	-32.26%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-03	0.7036	0.7036	-1.22%	-18.43%	-10.29%	-29.64%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-03	0.4910	0.4910	-1.23%	-26.75%	+5.55%	-50.90%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-03	2.569	2.569	-1.23%	-14.88%	+1.38%	-24.51%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-03	2.644	3.973	-1.23%	-14.38%	+3.20%	+431.87%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-03	0.5023	0.5023	-1.24%	-26.47%	+6.80%	-49.77%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-03	2.592	2.592	-1.26%	-14.71%	+2.01%	-26.47%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-30	1.1998	1.1998	-1.31%	-6.78%	--	+19.98%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-03	1.3588	1.3588	-1.34%	-21.68%	-5.81%	+35.88%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0774	1.0774	-1.36%	-7.54%	+29.42%	+7.74%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-30	1.0539	1.0539	-1.36%	-8.00%	+27.48%	+5.39%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-03	0.9762	0.9762	-1.37%	-17.27%	+20.80%	-2.38%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-03	0.9515	0.9515	-1.38%	-17.68%	+19.01%	-4.85%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0330	1.0330	-1.41%	-1.89%	+11.05%	+3.30%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.0450	1.0450	-1.42%	-1.62%	+12.02%	+9.04%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-03	0.8548	0.8548	-1.45%	-12.11%	+16.17%	-14.52%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-03	0.6710	0.6710	-1.45%	-32.17%	--	-32.90%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-03	0.6751	0.6751	-1.46%	-31.77%	--	-32.49%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-03	2.3286	7.8588	-1.48%	-18.30%	-0.44%	+1319.94%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-03	2.667	2.667	-1.51%	-18.52%	+5.42%	-8.79%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-03	2.721	2.973	-1.52%	-18.17%	+6.87%	+204.05%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-03	2.655	2.655	-1.52%	-18.66%	+4.94%	-9.20%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-03	1.544	1.544	-1.53%	-7.60%	+3.83%	+54.40%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-03	1.597	1.597	-1.60%	-14.51%	+28.17%	+59.70%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-03	1.4569	1.4569	-1.61%	-23.05%	-11.95%	+45.69%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-03	1.4524	1.4524	-1.61%	-23.49%	--	-9.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-03	1.565	1.565	-1.63%	-14.85%	+26.52%	-10.72%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-30	1.3756	1.3756	-1.64%	-0.05%	--	+37.56%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-03	1.552	1.552	-1.65%	-15.05%	+25.87%	-11.47%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-03	2.190	2.245	-1.66%	-13.58%	+29.82%	+130.40%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-03	2.291	2.346	-1.67%	-13.25%	+31.36%	+140.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	1.0790	1.0790	-1.68%	-8.07%	+20.50%	+7.90%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0991	1.0991	-1.68%	-7.61%	+22.33%	+9.91%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-03	1.0229	1.0229	-1.73%	-12.58%	+27.51%	+2.29%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-03	0.9979	0.9979	-1.74%	-13.02%	+25.59%	-0.21%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-03	0.5997	3.7786	-1.77%	-13.64%	+16.88%	+371.00%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-03	1.593	1.593	-1.79%	-12.42%	+20.32%	+59.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-03	1.561	1.561	-1.82%	-12.79%	+18.71%	-33.15%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-03	1.4040	1.4040	-1.83%	-15.43%	+61.81%	+40.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-03	1.3800	1.3800	-1.83%	-15.77%	+59.69%	+38.00%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-03	1.3692	1.3692	-1.83%	-15.94%	+58.75%	+36.92%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-03	1.549	1.549	-1.84%	-12.98%	+18.15%	-33.66%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.4201	1.4201	-1.85%	-8.13%	+10.63%	+42.01%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.4407	1.4407	-1.85%	-7.83%	+11.85%	+2.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-30	1.2405	1.2405	-1.87%	-7.48%	+32.62%	+24.05%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-03	0.5115	0.5115	-1.97%	-23.83%	-2.90%	-48.85%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-30	1.0030	1.0030	-1.97%	-7.74%	--	+0.30%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-03	0.5294	0.5294	-1.98%	-23.36%	-1.16%	-47.06%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-30	1.0043	1.0043	-1.98%	--	--	-20.21%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-03	1.0316	1.0316	-2.00%	-22.70%	+3.99%	+3.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-03	1.0536	1.0536	-2.00%	-22.23%	+6.06%	+5.36%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-30	0.9528	0.9528	-2.04%	-11.90%	+28.83%	-4.72%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-03	1.1574	1.1574	-2.04%	-25.49%	+27.09%	+15.74%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-03	1.1316	1.1316	-2.04%	-25.80%	+25.55%	+13.16%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.3869	1.3869	-2.08%	-9.14%	+11.59%	+38.69%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-30	1.4099	1.4099	-2.09%	-8.80%	+13.00%	+2.49%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-03	1.0374	1.0374	-2.12%	-13.35%	+25.82%	+3.74%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-03	1.0193	1.0193	-2.13%	-13.57%	+24.50%	+1.93%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-03	0.4337	0.4337	-2.17%	-26.64%	-5.88%	-56.63%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-03	1.0151	1.0151	-2.18%	-3.07%	+7.11%	+1.51%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-03	0.9945	0.9945	-2.18%	-3.66%	+5.20%	-0.55%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9475	0.9475	-2.27%	-15.21%	+11.55%	-5.25%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9652	0.9652	-2.28%	-14.88%	+12.90%	-3.48%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-03	1.0464	1.1537	-2.30%	-2.98%	+34.69%	+13.81%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.8272	0.8272	-2.38%	-10.20%	+18.66%	-17.28%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.8100	0.8100	-2.39%	-10.57%	+17.26%	-19.00%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-03	0.5660	0.5660	-2.40%	-38.46%	-20.97%	-43.75%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-03	0.5555	0.5555	-2.41%	-38.71%	-21.74%	-38.13%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-03	0.5514	0.5514	-2.41%	-38.85%	-22.20%	-38.59%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-03	0.7545	0.7545	-2.44%	-21.76%	-0.71%	-24.55%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-03	0.7842	0.7842	-2.45%	-21.30%	+1.08%	-21.58%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-03	1.1358	1.1358	-2.79%	-2.36%	--	+13.58%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-03	1.1263	1.1263	-2.80%	-2.79%	--	+12.63%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-03	2.130	2.509	-2.96%	+4.41%	+12.94%	+176.83%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-03	2.130	2.130	-2.96%	--	--	-4.10%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-03	6.940	7.190	-2.99%	+0.77%	+68.82%	+733.81%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-03	1.940	2.573	-3.05%	-17.79%	+1.26%	+157.93%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-03	0.7677	0.7677	-3.13%	-42.96%	--	-23.23%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-03	0.7573	0.7573	-3.13%	-43.29%	--	-24.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-03	0.6539	0.6539	-3.17%	-15.32%	-0.06%	-34.61%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-03	0.6223	0.6223	-3.17%	-16.00%	-2.41%	-37.77%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-03	0.9653	0.9653	-3.20%	--	--	-3.47%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-03	0.8491	0.8491	-3.20%	-17.71%	+46.73%	-15.09%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-03	0.9636	0.9636	-3.20%	--	--	-3.64%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-03	0.8232	0.8232	-3.21%	-18.21%	+43.99%	-17.68%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-03	0.7740	0.7740	-3.21%	-22.96%	-2.86%	-22.60%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-03	0.7550	0.7550	-3.22%	-23.42%	-4.60%	-24.50%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-03	0.997	1.371	-3.30%	-19.27%	+14.07%	+32.19%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-30	0.9212	0.9212	-3.31%	--	--	-7.88%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-03	1.021	1.395	-3.31%	-19.03%	+15.37%	+35.17%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-03	0.5318	0.5318	-3.45%	-22.43%	--	+11.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-03	0.5202	0.5202	-3.47%	-22.75%	--	+10.10%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-03	0.7227	0.7227	-3.60%	-27.74%	--	-27.73%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-03	0.7195	0.7195	-3.60%	-28.03%	--	-28.05%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-03	1.4381	1.4381	-3.87%	+0.11%	+47.69%	+43.81%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-03	1.4098	1.4098	-3.88%	-0.49%	+44.97%	+40.98%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-03	1.5502	1.6132	-4.00%	-27.43%	+130.31%	+62.44%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-03	1.5189	1.5819	-4.01%	-27.73%	+127.57%	+59.25%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-03	1.140	1.140	-4.12%	-22.71%	-16.67%	+14.00%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-03	0.9245	0.9245	-4.31%	-42.01%	--	-7.55%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-03	0.9355	0.9355	-4.32%	-41.69%	--	-6.45%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-03	3.2633	3.2633	-4.67%	-10.18%	+85.77%	+226.33%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-03	3.0719	3.0719	-4.67%	-10.91%	+81.28%	+207.19%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-03	0.7985	0.7985	-4.91%	-23.13%	+46.19%	-20.15%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-03	0.8218	0.8218	-4.92%	-22.74%	+48.37%	-17.82%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-03	1.5295	1.5295	-5.08%	+21.88%	+51.03%	+52.95%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-03	1.5292	1.5292	-5.08%	--	--	-28.07%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-03	0.8626	0.8626	-5.84%	-13.39%	+47.55%	-13.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-03	0.8379	0.8379	-5.84%	-13.82%	+45.29%	-16.21%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-03	0.7896	0.7896	-5.88%	--	--	-21.04%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-03	0.7870	0.7870	-5.88%	--	--	-21.30%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-03	1.5224	1.5224	-6.29%	-12.03%	+81.67%	+52.24%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-03	1.4940	1.4940	-6.29%	-12.38%	+79.50%	+49.40%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-03	0.8651	0.8651	-6.34%	-13.90%	+43.09%	-13.49%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-03	0.9792	0.9792	-6.37%	-14.04%	+43.22%	-2.08%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-03	0.6107	0.6107	-6.38%	-38.67%	-12.28%	-38.93%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-03	0.9586	0.9586	-6.38%	-14.40%	+41.51%	-4.14%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-03	1.3892	1.3892	-6.41%	-16.30%	+22.99%	+38.92%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-03	1.184	1.184	-7.06%	-35.69%	-14.20%	+18.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-03	1.152	1.152	-7.10%	-35.96%	-15.23%	+15.20%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-03	0.8388	0.8388	-9.07%	-23.63%	+10.19%	-16.12%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-03	0.8562	0.8562	-9.08%	-23.27%	+11.86%	-14.38%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-02	1.513	1.513	+1.61%	-7.69%	+72.72%	+51.30%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-02	1.491	1.491	+1.57%	-8.08%	+70.40%	+72.77%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-03	0.9357	0.9357	+0.71%	-38.49%	-7.71%	-6.43%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-03	0.6102	0.6102	+0.68%	-36.87%	-8.32%	-38.98%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-03	0.6036	0.6036	+0.67%	-37.00%	-8.86%	-39.64%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-03	1.0449	1.0449	+0.52%	-13.87%	+28.57%	+4.49%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-03	1.0497	1.1947	+0.52%	-13.74%	+28.91%	+20.02%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-02	1.1274	1.1274	+0.32%	-24.91%	+2.80%	+12.74%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-02	1.1001	1.1001	+0.31%	-25.37%	+0.98%	+10.01%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-02	$1.1548	$1.1548	+0.30%	-20.74%	+9.90%	+15.48%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-02	$1.1575	$1.1575	+0.30%	-20.74%	+9.89%	+15.75%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-02	2.0743	2.0743	+0.21%	-13.61%	+13.55%	+107.43%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-02	1.9100	1.9100	+0.20%	-14.47%	+10.20%	+91.00%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-02	$2.1096	$2.1096	+0.20%	-8.80%	+21.42%	+110.96%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-02	0.9860	0.9860	+0.04%	-5.30%	+0.88%	-1.40%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-02	1.0193	1.0193	+0.04%	-4.92%	+2.12%	+1.93%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-02	$1.0031	$1.0031	+0.03%	-0.06%	+7.87%	+0.31%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-02	$1.0466	$1.0466	+0.03%	+0.34%	+9.19%	+4.66%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-02	1.039	1.189	-0.48%	-24.49%	+45.52%	+7.76%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-02	1.022	1.022	-0.49%	-24.96%	+43.74%	+11.69%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-02	2.5138	2.5138	-0.69%	+1.93%	+39.01%	+151.38%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-02	$2.4991	$2.4991	-0.70%	+7.58%	+48.63%	+149.91%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-02	$2.4991	$2.4991	-0.70%	+7.58%	+48.63%	+149.91%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-02	1.5123	1.5123	-1.00%	+2.69%	--	+51.23%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-02	1.5283	1.5283	-1.30%	-0.20%	+56.11%	+52.83%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-02	1.5248	1.5248	-1.31%	-0.31%	--	+20.96%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-02	1.5088	1.5088	-1.31%	-0.61%	+54.27%	+50.88%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-02	$1.6446	$1.6446	-1.32%	-4.53%	-4.53%	+64.46%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-02	$1.6345	$1.6345	-1.32%	+5.34%	+66.92%	+63.45%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-02	1.6218	1.6218	-1.33%	+23.89%	+64.98%	+62.18%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-02	$1.6684	$1.6684	-1.33%	+0.92%	+0.92%	+66.84%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-02	1.6080	1.6080	-1.33%	+23.57%	+63.85%	+60.80%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-02	$1.6676	$1.6676	-1.34%	+30.76%	+76.47%	+66.76%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-02	2.0455	2.0455	-1.39%	+2.31%	+74.46%	+104.55%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-02	1.7415	1.7415	-1.41%	+25.75%	+75.15%	+74.15%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-02	4.7559	4.7559	-2.13%	+0.91%	+79.94%	+375.59%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-02	4.6636	4.6636	-2.13%	+0.50%	+77.59%	+119.67%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-02	4.6188	4.6188	-2.13%	+0.30%	+76.56%	+117.66%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-02	$5.0186	$5.0186	-2.14%	+6.38%	--	+50.45%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-03	1.4414	1.4414	-2.46%	-18.84%	--	+44.14%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-03	1.4493	1.4493	-2.46%	-18.68%	--	+44.93%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-03	0.9850	0.9850	-2.59%	-19.36%	+16.17%	-1.50%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-03	1.0961	1.0961	+2.68%	--	--	+9.61%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-03	1.0969	1.0969	+2.68%	--	--	+9.69%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-03	1.9375	1.9375	+2.28%	-14.30%	-21.14%	+93.75%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-03	1.9121	1.9121	+2.27%	-14.52%	-21.73%	-39.11%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-03	0.9943	0.9943	+1.82%	-9.95%	-14.33%	-0.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-03	1.0289	1.0289	+1.82%	-9.59%	-13.30%	+2.89%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-03	0.5598	0.5598	+1.54%	-33.48%	+9.21%	-44.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-03	0.5671	0.5671	+1.54%	-33.31%	+10.01%	-43.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-03	0.5572	0.5572	+1.53%	-33.58%	+8.70%	-23.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-03	1.0487	1.0487	+1.50%	-1.38%	--	+4.87%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-03	1.0448	1.0448	+1.50%	-1.68%	--	+4.48%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-03	0.9805	0.9805	+1.19%	--	--	-1.95%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-03	0.9824	0.9824	+1.18%	--	--	-1.76%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-03	1.7701	1.7701	+1.11%	-28.88%	+4.78%	+77.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-03	1.7311	1.7311	+1.11%	-29.06%	+3.99%	+73.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-03	1.0338	1.0338	+1.10%	-17.76%	+5.50%	+3.38%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-03	1.0452	1.0452	+1.09%	-17.56%	+6.28%	+4.52%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-03	0.9777	0.9777	+0.92%	--	--	-2.23%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-03	0.9772	0.9772	+0.91%	--	--	-2.28%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-03	1.0672	1.0672	+0.82%	-31.05%	--	+6.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-03	1.0703	1.0703	+0.82%	-30.91%	--	+7.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-03	0.9031	0.9031	+0.67%	-9.05%	-12.10%	-9.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-03	0.8761	0.8761	+0.67%	-9.42%	-13.15%	-12.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-03	0.8893	0.8893	+0.66%	-13.20%	+13.34%	-11.07%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-03	0.8765	0.8765	+0.65%	-13.55%	+12.00%	+6.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-03	0.6744	0.6744	+0.54%	-15.88%	-21.21%	-32.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-03	0.6810	0.6810	+0.53%	-15.66%	-20.62%	-31.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-03	0.6707	0.6707	+0.52%	-15.99%	-21.56%	-32.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-03	1.5503	1.5503	+0.51%	-15.52%	--	+55.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-03	1.5323	1.5323	+0.51%	-15.85%	--	+53.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-03	1.5133	1.5133	+0.22%	-1.87%	+22.09%	+51.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-03	1.4834	1.4834	+0.22%	-2.16%	+21.01%	+48.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-03	1.1127	1.2025	+0.12%	+1.45%	--	+20.80%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-03	1.1153	1.2088	+0.12%	+1.65%	--	+21.46%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-03	1.2110	1.2490	+0.08%	+4.47%	--	+25.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-03	1.2169	1.2619	+0.08%	+4.89%	--	+26.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-03	0.7475	0.7475	-0.04%	-25.51%	--	-25.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-03	0.7460	0.7460	-0.04%	-25.65%	--	-25.40%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-03	0.4072	0.4072	-0.07%	-31.11%	-22.83%	-59.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-03	0.4021	0.4021	-0.07%	-31.29%	-23.42%	-59.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-03	1.8698	1.8698	-0.10%	+6.16%	--	+86.98%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-03	1.8600	1.8600	-0.11%	+5.94%	--	+86.00%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-03	0.7942	0.7942	-0.23%	--	--	-20.58%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-03	0.7934	0.7934	-0.23%	--	--	-20.66%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-03	0.8306	0.8306	-0.26%	-14.25%	-15.37%	-16.94%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-03	0.8021	0.8021	-0.27%	-14.60%	-16.40%	-19.79%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-03	1.1589	1.1589	-0.30%	-13.16%	-17.36%	+15.89%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-03	1.1877	1.1877	-0.30%	-12.81%	-16.37%	+18.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-03	1.5683	1.5683	-0.37%	+6.72%	+57.51%	+56.83%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-03	1.5791	1.5791	-0.37%	+6.83%	+57.97%	+57.91%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-03	0.4734	0.4734	-0.44%	-20.38%	+1.20%	-52.66%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-03	0.4602	0.4602	-0.45%	-20.71%	-0.02%	-53.98%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-03	0.6788	0.6788	-0.59%	-33.41%	--	-32.12%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-03	0.6764	0.6764	-0.59%	-33.55%	--	-32.36%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-03	1.1279	1.1279	-0.76%	-9.92%	+19.17%	+12.79%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-03	1.1488	1.1488	-0.76%	-9.74%	+19.89%	+14.88%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-03	1.3911	1.3911	-1.60%	-27.68%	--	+39.11%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-03	1.3841	1.3841	-1.60%	-27.82%	--	+38.41%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-03	0.9443	0.9443	-1.72%	-18.19%	--	-5.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-03	0.9419	0.9419	-1.72%	-18.34%	--	-5.81%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-03	1.4249	1.4249	-1.97%	-16.32%	+79.41%	+42.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-03	1.4049	1.4049	-1.97%	-16.52%	+77.66%	+40.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-03	1.3684	1.3684	-2.21%	+19.75%	--	+36.84%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-03	1.3724	1.3724	-2.21%	+20.00%	--	+37.24%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-03	0.9355	0.9355	-2.43%	-7.92%	+1.28%	-6.45%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-03	0.9752	0.9752	-2.43%	-7.56%	+2.50%	-2.48%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-03	0.8363	0.8363	-2.51%	-24.27%	--	-16.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-03	0.8383	0.8383	-2.51%	-24.12%	--	-16.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-03	0.7065	0.7065	-4.00%	--	--	-29.35%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-03	0.7075	0.7075	-4.00%	--	--	-29.25%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-03	1.6939	1.6939	-4.70%	-8.02%	--	+69.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-03	1.7020	1.7020	-4.70%	-7.83%	--	+70.20%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-03	1.2214	1.2214	-5.15%	-0.16%	+79.01%	+22.14%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-03	1.2033	1.2033	-5.15%	-0.46%	+77.37%	+20.33%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-03	2.2807	2.2807	-5.20%	-2.13%	--	+128.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-03	2.2686	2.2686	-5.21%	-2.33%	--	+126.86%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-03	0.9807	0.9807	+1.14%	--	--	-1.93%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-03	0.9820	0.9820	+1.14%	--	--	-1.80%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-03	1.3085	1.3085	+0.86%	+0.05%	--	+30.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-03	1.3242	1.3242	+0.85%	+0.46%	--	+32.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-03	1.0799	1.0799	+0.02%	+1.28%	+5.08%	+7.99%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-03	1.0216	1.0216	-0.15%	-12.08%	--	+2.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-03	1.4007	1.4007	-0.19%	-11.57%	+18.72%	+40.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-03	1.3736	1.3736	-0.20%	-11.79%	+17.83%	+37.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-03	0.9789	0.9789	-0.51%	-11.87%	+15.71%	-2.11%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-03	0.9735	0.9735	-0.51%	-11.99%	+15.34%	-2.65%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-03	1.116	1.622	-0.53%	-4.28%	+27.83%	+72.18%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-03	1.101	1.281	-0.54%	-4.64%	+26.33%	+19.91%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-03	0.9627	0.9627	-0.59%	-11.12%	+26.16%	-3.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-03	0.9728	0.9728	-0.59%	-10.96%	+26.90%	-2.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-03	0.8600	0.8600	-1.01%	--	--	-14.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-03	1.5111	1.5111	-1.13%	-18.80%	+10.81%	-4.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-03	1.5331	1.5331	-1.13%	-18.47%	+12.13%	+53.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-03	1.2519	1.2519	-1.18%	-6.21%	--	+25.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-03	1.2600	1.2600	-1.18%	-5.83%	--	+26.00%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-03	1.2156	1.2156	-1.36%	-11.08%	+18.01%	+21.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-03	1.2408	1.2408	-1.37%	-10.90%	+18.71%	+24.08%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-03	0.9519	0.9519	-1.60%	-14.94%	+5.11%	-4.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-03	0.9386	0.9386	-1.60%	-15.28%	+3.83%	-6.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-03	1.6303	1.6303	-1.99%	-2.36%	--	+63.03%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-03	1.6499	1.6499	-1.99%	-1.97%	--	+64.99%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-03	0.8671	0.8671	-3.81%	-43.60%	+12.25%	-13.29%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-03	0.8539	0.8539	-3.81%	-43.83%	+10.91%	-14.61%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-03	0.8809	0.8809	-4.39%	--	--	-11.91%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-03	0.8793	0.8793	-4.39%	--	--	-12.07%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-03	1.0522	1.0522	-5.29%	-26.42%	+32.00%	+5.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-03	1.0641	1.0641	-5.30%	-26.25%	+32.98%	+6.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-03	1.0244	1.0244	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-03	1.2522	1.2522	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-03	1.2563	1.2563	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-03	1.1533	1.1533	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-03	1.1568	1.1568	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-03	1.1511	1.1511	+1.07%	-1.87%	--	+15.11%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-03	1.1544	1.1544	+1.07%	-1.68%	--	+15.44%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-03	2.2496	2.2496	+0.19%	-2.64%	--	+31.18%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-03	2.2499	2.7579	+0.19%	-2.64%	+32.67%	+193.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-03	2.2200	2.7280	+0.19%	-3.04%	+31.07%	+21.55%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-03	1.2208	1.2208	+0.18%	-5.11%	+45.63%	+22.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-03	1.2662	1.2662	+0.17%	-4.73%	+47.27%	+26.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-03	0.9214	0.9214	+0.30%	--	--	-7.86%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-03	0.9202	0.9202	+0.29%	--	--	-7.98%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-03	0.8983	0.8983	-0.01%	-9.13%	+12.71%	-10.17%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-03	0.8815	0.8815	-0.01%	-9.65%	+10.69%	+6.99%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-03	0.8806	0.8806	-0.01%	-9.50%	+11.37%	-11.94%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-03	1.4149	1.6248	-0.48%	-9.88%	+19.44%	+66.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-03	1.3798	1.5897	-0.48%	-10.25%	+18.01%	+1.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-03	0.9902	0.9902	-0.83%	-2.90%	--	-0.98%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-03	0.9859	0.9859	-0.83%	-3.29%	--	-1.41%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-03	1.1165	1.1165	-0.87%	-12.55%	+15.08%	+11.65%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-03	1.1318	1.1318	-0.88%	-12.21%	+16.45%	+13.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-03	0.8404	0.8404	-1.01%	-13.25%	+6.83%	-15.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-03	0.8589	0.8589	-1.01%	--	--	-14.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-03	0.8756	0.8756	-1.02%	-12.55%	+9.42%	-12.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-03	0.6750	0.6750	-1.55%	-10.14%	+17.17%	-32.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-03	0.6446	0.6446	-1.56%	-10.84%	+14.41%	-35.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-03	0.6776	0.6776	-1.57%	--	--	-16.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-03	0.8675	0.8675	-1.58%	--	--	-13.25%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-03	0.8671	0.8671	-1.58%	--	--	-13.29%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-03	1.8088	1.8088	-1.67%	-10.97%	--	+9.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-03	1.7914	2.0564	-1.67%	-11.41%	+23.51%	+20.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-03	1.7612	2.0262	-1.67%	-11.77%	+22.02%	+20.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-03	1.4354	1.4354	-1.85%	-4.89%	+44.74%	+43.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-03	1.4228	1.4228	-1.86%	-5.13%	+43.64%	+42.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-03	0.7238	0.7238	-2.77%	--	--	-27.62%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-03	0.7244	0.7244	-2.78%	--	--	-27.56%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-03	0.7083	0.7083	-4.48%	--	--	-29.17%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-03	0.7083	0.7083	-4.48%	--	--	-29.17%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-03	0.7078	0.7078	-4.48%	--	--	-29.22%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-03	0.9874	0.9874	+0.21%	--	--	-1.26%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-03	0.9872	0.9872	+0.20%	--	--	-1.28%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-03	0.6391	0.6391	-0.39%	-38.92%	--	-36.09%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-03	0.6376	0.6376	-0.39%	-39.04%	--	-36.24%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-03	1.0555	1.0555	-0.42%	-12.65%	--	+5.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-03	1.0595	1.0595	-0.43%	-12.48%	--	+5.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-03	1.4286	1.4286	-0.48%	-9.43%	--	+6.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-03	1.121	1.237	-0.62%	-3.86%	--	-3.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-03	1.1715	1.1715	-1.72%	-25.71%	--	+17.15%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-03	1.1765	1.1765	-1.72%	-25.56%	--	+17.65%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-03	1.0732	1.0732	-3.57%	-17.41%	--	+7.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-03	1.0758	1.0758	-3.58%	-17.25%	--	+7.58%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-03	0.7633	0.7633	+2.91%	-20.06%	--	-23.67%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-03	0.8481	0.8481	+2.84%	--	--	-15.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-03	0.7067	2.8268	+2.41%	-15.18%	-22.59%	+182.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-03	0.9781	0.9781	+1.93%	-10.12%	-14.25%	-2.19%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-03	0.6697	0.6697	+1.62%	-34.73%	+11.38%	-33.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-03	0.7923	0.7923	+1.50%	-21.73%	+14.02%	-20.77%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-03	0.9931	0.9931	+1.42%	--	--	-0.69%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-03	0.9127	0.9127	+1.30%	--	--	-8.73%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-03	0.6770	0.6770	+1.27%	-37.74%	--	-32.30%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-03	0.8752	0.8752	+1.21%	--	--	-12.48%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-03	0.7001	0.7001	+1.20%	-30.64%	+3.20%	-29.99%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-11-03	1.0947	1.0947	+1.16%	-18.34%	+6.57%	+9.47%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-03	0.9119	0.9119	+0.96%	--	--	-8.81%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-03	0.4307	0.4307	+0.87%	-32.55%	-23.19%	-56.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-03	1.3006	1.3006	+0.70%	-9.71%	-13.21%	+30.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-03	0.8070	0.9170	+0.70%	-13.77%	+14.22%	-8.78%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-03	0.6328	0.6328	+0.65%	-36.21%	+1.04%	-36.72%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-03	0.6775	0.6775	+0.56%	-16.41%	-20.55%	-32.25%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-03	0.8872	0.8872	+0.54%	--	--	-11.28%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-11-03	1.2686	1.2686	+0.54%	-15.51%	+56.17%	+26.86%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-11-03	1.9047	1.9047	+0.53%	-4.30%	+32.14%	+90.47%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-03	1.4393	1.4393	+0.23%	-1.44%	+24.63%	+43.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-11-03	1.2110	1.3093	+0.19%	-4.19%	--	+31.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-03	1.1900	1.2760	+0.08%	+4.90%	+38.41%	+28.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-03	0.9440	0.9440	-0.02%	--	--	-5.60%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-03	0.7660	0.7660	-0.04%	-26.04%	--	-23.40%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-11-03	2.0114	2.0114	-0.11%	+7.16%	--	+101.14%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-03	0.5997	0.5997	-0.27%	-37.43%	--	-40.03%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-03	1.5489	1.7449	-0.39%	+7.40%	+63.27%	+79.27%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-03	0.8129	0.8129	-0.62%	-34.34%	--	-18.71%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-03	0.3368	0.3368	-0.68%	-15.04%	-28.10%	-66.32%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-03	1.1620	1.1620	-0.79%	-9.98%	+25.40%	+16.20%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-03	1.7841	1.7841	-1.11%	+20.87%	+48.68%	+78.41%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-03	0.7660	0.7660	-1.19%	-30.70%	-10.10%	-23.40%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-11-03	1.2510	1.2510	-1.70%	-29.29%	--	+25.10%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-03	1.0043	1.0043	-1.82%	-18.80%	--	+0.43%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-03	1.1219	1.1219	-1.82%	-26.44%	--	+12.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-03	0.9869	0.9869	-1.83%	-14.88%	+17.00%	-1.31%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-03	0.8350	0.8350	-1.85%	-24.34%	+21.14%	-16.50%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-03	1.1038	1.1038	-2.06%	-16.69%	--	+10.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-03	1.3653	1.3653	-2.30%	+24.19%	--	+36.53%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-03	0.9453	0.9453	-2.69%	--	--	-5.47%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-03	0.7338	0.7338	-2.81%	--	--	-26.62%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-03	0.6573	0.6573	-2.82%	--	--	-34.27%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-03	0.6864	0.6864	-3.17%	-24.66%	--	-31.36%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-03	1.1791	1.1791	-3.97%	-13.69%	--	+17.91%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-03	0.7457	0.7457	-4.21%	-23.11%	--	-25.43%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-03	0.9542	0.9542	-4.95%	-8.11%	+54.78%	-4.58%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-03	0.5524	0.5524	-5.44%	--	--	-44.76%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-03	1.5153	1.5153	-5.49%	-2.93%	--	+51.53%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-03	1.1397	1.1397	+1.21%	--	--	+13.97%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-03	1.3225	1.3225	+0.90%	+0.60%	+35.36%	+32.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-03	0.8624	0.8624	+0.50%	--	--	-13.76%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-03	0.6140	0.6140	+0.23%	-42.06%	--	-38.60%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-03	0.8899	0.8899	-0.01%	-13.48%	+26.51%	-11.01%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-11-03	1.1871	1.1871	-0.09%	-12.34%	+20.05%	+18.71%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-03	1.2167	1.2167	-0.16%	-12.08%	+19.11%	+21.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-03	1.0704	1.0704	-0.48%	-12.11%	--	+7.04%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-03	1.1030	1.2150	-0.55%	-11.59%	+20.89%	+23.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-03	0.9330	0.9330	-0.63%	-11.13%	+29.40%	-6.70%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-03	1.2990	1.2990	-0.85%	-5.77%	--	+29.90%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-11-03	1.4976	1.4976	-1.19%	-19.05%	+13.27%	+49.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-03	0.8929	0.8929	-1.44%	-11.31%	--	-10.71%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-03	0.9419	0.9419	-1.70%	-15.40%	+9.59%	-5.81%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-03	1.1673	1.1673	-1.83%	-16.09%	+15.79%	+16.73%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-03	0.7235	0.7235	-2.65%	--	--	-27.65%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-03	1.1734	1.1734	-3.79%	-17.88%	--	+17.34%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-03	1.2903	1.2903	-4.45%	-6.70%	--	+29.03%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-03	1.1176	1.1176	-4.81%	-14.44%	--	+11.76%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-03	1.1024	1.1024	+1.13%	-0.96%	--	+10.24%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-11-03	1.1316	1.2126	+0.12%	+1.87%	+25.15%	+21.66%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-03	1.1337	1.1337	-1.66%	-13.26%	+19.49%	+13.37%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-03	112.3826	112.3826	+0.00%	+1.02%	+3.51%	+12.36%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-03	113.5429	113.5429	+0.00%	+1.17%	+3.96%	+13.52%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-03	0.3045	1.088%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-03	0.3045	1.088%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-03	0.3045	1.088%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-03	0.3422	1.229%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-03	0.3422	1.229%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-03	0.2748	1.007%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-03	0.2337	0.856%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-03	0.2282	0.869%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-03	0.2940	1.112%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-03	0.3131	1.155%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-03	0.2455	0.910%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-03	0.2474	0.913%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-03	0.2606	0.963%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-03	0.3023	1.113%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-03	0.2943	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-03	0.3409	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-03	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-03	0.2640	0.902%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-03	0.3298	1.145%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-03	0.2917	1.004%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-04)	净赎回上限 (2026-11-04)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-03	0.2681	1.005%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-03	0.3410	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-03	0.2914	1.003%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-04)	净赎回上限 (2026-11-04)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-03	0.3346	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-03	0.3345	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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