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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-15	1.439	1.439	+6.51%	+35.75%	+26.67%	+43.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-15	1.9358	1.9358	+3.54%	+58.85%	+47.48%	+93.58%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-15	1.8853	1.8853	+3.53%	+57.88%	+44.81%	+17.22%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-15	1.9026	1.9026	+3.53%	+58.21%	+45.67%	+18.29%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-15	2.515	2.515	+3.07%	+67.44%	+62.68%	+151.50%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-15	2.010	2.267	+2.55%	+43.98%	+71.36%	+138.02%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-15	1.953	2.210	+2.52%	+43.39%	+69.29%	+25.52%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-15	1.988	1.988	+2.42%	+31.57%	+9.83%	-4.97%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-15	2.041	2.041	+2.41%	+32.45%	+11.84%	+104.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-15	2.004	2.004	+2.40%	+31.84%	+10.41%	-4.21%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-15	0.9072	0.9072	+2.16%	+38.36%	+31.48%	-9.28%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-15	0.8653	0.8653	+2.15%	+37.24%	+28.36%	-13.47%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-15	3.160	3.160	+1.58%	+40.20%	+37.99%	+22.39%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-15	3.240	3.240	+1.57%	+41.12%	+40.38%	+224.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-15	3.184	3.184	+1.56%	+40.51%	+38.68%	+23.32%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-15	1.1031	1.1031	+1.47%	-0.62%	-10.59%	+10.31%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-15	1.1514	1.1514	+1.47%	-0.03%	-8.98%	+15.14%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-15	4.246	4.246	+7.30%	+198.38%	+145.01%	+135.63%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-15	4.353	4.353	+7.30%	+200.41%	+149.31%	+335.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-15	4.280	4.280	+7.30%	+199.30%	+146.40%	+137.51%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-15	1.879	2.120	+1.79%	+44.65%	+6.04%	+110.14%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-15	1.279	1.279	+0.47%	-3.69%	-20.01%	-21.92%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-15	1.286	1.286	+0.47%	-3.45%	-19.73%	-21.49%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-15	1.311	1.311	+0.46%	-3.03%	-18.57%	+31.10%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-15	0.5664	0.5664	+0.12%	-11.38%	-24.31%	-43.36%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-15	0.5549	0.5549	+0.11%	-11.75%	-25.22%	-44.51%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-15	1.2198	1.2198	+4.50%	+88.15%	+97.67%	+21.98%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-15	1.1719	1.1719	+4.49%	+86.64%	+93.00%	+17.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-15	2.4130	2.6946	+2.02%	+29.14%	+34.06%	+199.68%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-15	2.4133	2.4133	+2.02%	--	--	+10.76%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-15	2.2629	2.5445	+2.02%	+28.63%	+32.41%	+182.68%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-15	1.2217	1.2217	+1.45%	+15.33%	+23.37%	+22.17%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-15	1.2438	1.2438	+1.45%	+15.79%	+24.85%	+24.38%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-15	1.2434	1.2434	+1.44%	--	--	+8.57%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-15	1.0630	1.2814	+1.38%	+4.63%	+10.63%	+18.77%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-15	1.5362	2.2863	+1.27%	+25.72%	+33.44%	+182.33%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-15	1.5789	1.5789	+1.26%	--	--	+14.88%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-15	1.5163	2.2117	+1.26%	+25.22%	+31.81%	+167.43%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-15	1.1351	1.1351	+1.23%	+7.08%	--	+13.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-15	1.1243	1.1243	+1.22%	+6.66%	--	+12.43%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-15	1.3657	1.3657	+0.97%	--	--	+15.06%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-15	1.3659	1.8172	+0.97%	+25.55%	+29.84%	+103.44%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-15	1.3661	1.3661	+0.97%	+25.57%	--	+28.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-15	1.3295	1.7808	+0.96%	+25.06%	+28.33%	+97.92%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-15	1.2683	1.5613	+0.74%	+8.24%	+18.20%	+61.87%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-15	2.3058	2.3058	+0.73%	--	--	+7.00%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-15	1.2679	1.2679	+0.73%	--	--	+5.49%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-15	1.2143	1.5073	+0.73%	+7.79%	+16.88%	+56.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-15	2.3059	2.3929	+0.73%	+11.26%	+20.35%	+141.23%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-15	2.0037	2.0907	+0.73%	+10.81%	+18.91%	+110.65%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-15	1.1854	1.2654	+0.65%	+11.57%	+22.35%	+27.98%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-15	1.0390	1.4759	+0.62%	+10.24%	+17.35%	+58.03%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-15	1.0577	1.4312	+0.61%	+9.79%	+15.96%	+51.73%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-15	1.1144	1.1144	+0.61%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-15	1.1149	1.1149	+0.61%	+8.72%	--	+11.49%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-15	1.1030	1.1030	+0.60%	+8.28%	--	+10.30%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-15	1.0148	1.0148	+0.56%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-15	1.0165	1.0165	+0.56%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-15	1.1254	1.1457	+0.55%	+8.87%	--	+14.64%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-15	1.1389	1.1592	+0.55%	+9.28%	--	+16.00%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-15	1.0407	1.0407	+0.49%	--	--	+4.07%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-15	1.0435	1.0435	+0.49%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-15	1.6177	1.8917	+0.45%	+9.08%	+23.87%	+106.54%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-15	1.5270	1.8010	+0.45%	+8.64%	+22.36%	+95.53%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-15	1.1033	1.1033	+0.44%	+4.63%	--	+10.33%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-15	1.1139	1.1139	+0.43%	+5.05%	--	+11.39%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-15	1.1022	1.1022	+0.42%	+4.95%	--	+10.22%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-15	1.1024	1.1024	+0.42%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-15	1.0900	1.0900	+0.41%	+4.53%	--	+9.00%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-15	1.1530	1.1530	+0.40%	+4.12%	--	+15.30%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-15	1.0083	1.0083	+0.40%	--	--	+0.83%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-15	1.1424	1.1424	+0.40%	+4.49%	--	+14.24%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-15	1.1306	1.1306	+0.39%	+4.07%	--	+13.06%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-15	1.0089	1.0089	+0.39%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-15	1.1397	1.1397	+0.39%	+3.69%	--	+13.97%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-15	1.1179	1.1179	+0.39%	+6.56%	--	+11.79%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-15	1.1098	1.1098	+0.38%	+6.19%	--	+10.98%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-15	1.2122	1.2122	+0.34%	+5.96%	+21.62%	+21.22%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-15	1.1960	1.1960	+0.34%	+5.53%	+20.16%	+19.60%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-15	1.2107	1.2107	+0.33%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-15	1.1872	1.8782	+0.20%	+3.03%	+13.26%	+115.53%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-15	1.4437	1.4437	+0.20%	+5.92%	+15.04%	+44.37%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-15	1.4963	1.4963	+0.20%	+6.34%	+16.42%	+49.63%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-15	1.1201	1.7931	+0.20%	+2.61%	+11.91%	+94.12%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-15	1.1821	1.3611	+0.19%	+2.81%	--	+6.29%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-15	1.1793	1.3583	+0.19%	+2.71%	--	+6.70%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-15	1.6829	1.7179	+0.18%	+4.22%	+10.64%	+72.84%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-15	1.8277	1.8627	+0.18%	+4.63%	+12.13%	+87.63%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-15	0.9876	1.0282	+0.17%	-6.72%	+1.24%	+2.61%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-15	0.9977	1.0383	+0.17%	-6.47%	+2.13%	+3.64%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-15	1.0576	1.1443	+0.16%	+1.72%	+12.83%	+15.01%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-15	1.1850	1.2640	+0.08%	+1.93%	+8.80%	+18.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-15	1.1966	1.2756	+0.08%	+2.14%	+9.50%	+28.36%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-15	1.1609	1.2399	+0.07%	+1.73%	+8.22%	+24.69%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-15	1.1805	1.2925	+0.07%	+1.12%	+9.26%	+31.30%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-15	1.1824	1.3344	+0.07%	+1.54%	+10.46%	+36.80%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-15	1.0131	1.0131	+0.06%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-15	1.0149	1.0149	+0.05%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-15	1.0384	1.0484	+0.04%	+1.75%	--	+4.86%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-15	1.0481	1.0581	+0.04%	+1.91%	--	+5.83%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-15	1.0781	1.1187	+0.04%	+2.22%	+8.79%	+12.01%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-15	1.0819	1.1225	+0.04%	+2.41%	+9.23%	+12.40%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-15	1.0828	1.0828	+0.04%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-15	1.0829	1.1235	+0.04%	+2.43%	+9.25%	+12.50%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-15	1.0198	1.0998	+0.03%	+1.73%	+7.62%	+10.34%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-15	1.0373	1.0753	+0.03%	+0.08%	--	+7.65%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-15	1.0491	1.0871	+0.03%	+0.36%	--	+8.85%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-15	1.0634	1.2427	+0.03%	+0.74%	+7.67%	+26.50%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-15	1.0640	1.3015	+0.03%	+3.60%	+10.32%	+19.63%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-15	1.0766	1.0766	+0.03%	+1.61%	--	+5.04%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-15	1.0779	1.2738	+0.03%	+0.62%	+8.03%	+9.88%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-15	1.0824	1.1230	+0.03%	+2.42%	+9.23%	+11.30%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-15	1.0865	1.3114	+0.03%	+1.01%	+9.39%	+11.63%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-15	1.2793	1.4783	+0.02%	+0.90%	+6.99%	+49.67%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-15	0.8662	1.9366	+0.02%	+1.50%	+9.39%	+104.52%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-15	0.8662	0.8662	+0.02%	+1.51%	--	+2.45%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-15	1.3349	1.5529	+0.02%	+1.30%	+8.27%	+57.65%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-15	1.0189	1.2914	+0.02%	+1.97%	+7.78%	+32.98%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-15	1.0197	1.0197	+0.02%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-15	1.0355	1.0872	+0.02%	+0.80%	+7.11%	+8.91%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-15	1.0461	1.0978	+0.02%	+1.20%	+8.12%	+10.01%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-15	1.0514	1.1744	+0.02%	+1.35%	+7.49%	+18.18%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-15	1.0590	1.1439	+0.02%	+1.16%	+6.47%	+14.78%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-15	1.0704	1.0704	+0.02%	+1.41%	--	+7.04%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-15	1.0763	1.1582	+0.02%	+1.34%	+7.06%	+14.36%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-15	1.0763	1.0763	+0.02%	+1.61%	--	+7.63%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-15	1.0801	1.0804	+0.02%	+1.66%	--	+8.04%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-15	1.0802	1.1721	+0.02%	+1.56%	+7.79%	+17.69%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-15	1.0826	1.0826	+0.02%	+1.41%	+6.43%	+7.68%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-15	1.0865	1.0865	+0.02%	+1.76%	--	+8.65%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-15	1.0923	1.2353	+0.02%	+2.11%	+9.04%	+25.34%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-15	1.0926	1.0926	+0.02%	+1.97%	--	+9.26%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-15	1.0938	1.2410	+0.02%	+1.04%	+6.83%	+25.08%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-15	1.0972	1.0972	+0.02%	+1.55%	--	+8.88%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-15	1.0986	1.0986	+0.02%	+1.67%	+9.46%	+9.86%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-15	1.1027	1.1267	+0.02%	+1.88%	+7.93%	+12.73%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-15	1.1073	1.1473	+0.02%	+2.10%	+9.08%	+11.75%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-15	1.1368	1.4775	+0.02%	+1.25%	--	+3.37%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-15	1.1373	1.4780	+0.02%	+1.26%	+8.00%	+48.49%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-15	1.1436	1.2908	+0.02%	+1.44%	+8.12%	+30.23%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-15	1.1480	1.1480	+0.02%	+0.10%	+7.26%	+14.80%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-15	1.1635	1.1635	+0.02%	+0.30%	+7.86%	+14.60%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-15	1.1739	1.1739	+0.02%	+1.43%	+5.96%	+17.39%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-15	1.0043	1.2880	+0.01%	+1.66%	+6.72%	+31.84%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-15	1.0121	1.1665	+0.01%	+1.08%	+6.86%	+59.21%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-15	1.0140	1.0140	+0.01%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-15	1.0156	1.0156	+0.01%	--	--	+1.56%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-15	1.0174	1.0174	+0.01%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-15	1.0222	1.1991	+0.01%	+2.53%	+8.49%	+21.55%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-15	1.0282	1.2607	+0.01%	+1.46%	+5.28%	+28.34%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-15	1.0447	1.0447	+0.01%	+2.94%	--	+4.47%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-15	1.0467	1.2135	+0.01%	+1.56%	+8.11%	+22.86%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-15	1.0492	1.2576	+0.01%	+1.27%	+5.39%	+26.96%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-15	1.0510	1.0510	+0.01%	+1.58%	--	+5.10%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-15	1.0538	1.3111	+0.01%	+1.57%	+7.91%	+34.64%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-15	1.0553	1.0553	+0.01%	+1.78%	--	+5.53%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-15	1.0579	1.1113	+0.01%	+1.61%	+9.12%	+11.28%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-15	1.0729	1.0729	+0.01%	+1.27%	+5.99%	+7.29%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-15	1.0746	1.0749	+0.01%	+1.44%	--	+7.49%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-15	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.40%	--	+2.40%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-15	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.60%	--	+7.58%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-15	1.0785	1.0785	+0.01%	+1.22%	+6.07%	+7.85%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-15	1.0800	1.0800	+0.01%	+1.48%	+6.64%	+8.00%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-15	1.0819	1.1269	+0.01%	+1.51%	+7.72%	+13.08%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-15	1.0821	1.0821	+0.01%	+1.80%	--	+8.21%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-15	1.0821	1.0821	+0.01%	+1.80%	--	+6.68%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-15	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.42%	+6.48%	+8.30%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-15	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.45%	+6.52%	+7.74%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-15	1.0851	1.1401	+0.01%	+1.90%	+8.41%	+11.03%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-15	1.0880	1.1330	+0.01%	+1.63%	+8.07%	+13.71%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-15	1.0914	1.0914	+0.01%	+1.46%	+8.79%	+9.14%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-15	1.0921	1.2141	+0.01%	+3.34%	+11.39%	+22.60%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-15	1.1013	1.1033	+0.01%	+1.42%	+5.72%	+10.33%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-15	1.1065	1.1305	+0.01%	+1.98%	+8.22%	+13.11%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-15	1.1099	1.1119	+0.01%	+1.62%	+6.38%	+7.50%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-15	1.1101	1.1121	+0.01%	+1.61%	+6.32%	+11.21%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-15	1.1106	1.1126	+0.01%	+1.63%	+6.36%	+11.26%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-15	1.1154	1.4561	+0.01%	+0.85%	+6.73%	+46.11%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-15	1.1251	1.1251	+0.01%	+1.29%	+6.00%	+12.51%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-15	1.1283	1.1283	+0.01%	+0.98%	+4.09%	+12.83%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-15	1.1297	1.1297	+0.01%	+0.83%	+3.64%	+12.97%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-15	1.1321	1.1321	+0.01%	+1.54%	+7.11%	+13.21%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-15	1.1343	1.1773	+0.01%	+1.01%	+4.70%	+18.02%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-15	1.1358	1.1358	+0.01%	+1.47%	+6.59%	+8.63%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-15	1.1364	1.1364	+0.01%	+1.49%	+6.64%	+13.64%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-15	1.1370	1.1370	+0.01%	+1.48%	--	+6.43%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-15	1.1435	1.1435	+0.01%	+1.75%	+7.75%	+9.98%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-15	1.1437	1.1437	+0.01%	+1.75%	+7.75%	+14.37%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-15	1.1522	1.1522	+0.01%	+1.61%	+7.61%	+15.22%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-15	1.1612	1.1612	+0.01%	+1.22%	+5.32%	+12.57%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-15	1.1642	1.1642	+0.01%	+1.71%	+7.93%	+16.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-15	1.1680	1.1790	+0.01%	+1.41%	--	+5.53%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-15	1.1689	1.2119	+0.01%	+1.41%	+5.97%	+21.55%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-15	1.1694	1.1694	+0.01%	+1.92%	+8.59%	+16.94%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-15	1.1769	1.1769	+0.01%	+0.50%	+8.54%	+17.69%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-15	1.1780	1.1780	+0.01%	+1.31%	+5.54%	+8.01%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-15	1.1883	1.1943	+0.01%	+1.46%	+6.39%	+19.44%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-15	1.1997	1.2057	+0.01%	+1.54%	+6.66%	+20.58%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-15	1.2001	1.2061	+0.01%	+1.55%	--	+6.18%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-06-15	1.2004	1.2064	+0.01%	+1.56%	+6.70%	+20.65%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-15	1.2594	1.2844	+0.01%	+1.69%	+16.57%	+28.53%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-15	1.2602	1.2792	+0.01%	+1.69%	--	+7.28%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-15	101.5718	1.0157	+0.00%	--	--	+1.57%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-15	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.62%	+2.62%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-15	1.0799	1.0799	+0.00%	+0.92%	+3.53%	+40.02%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-15	1.0199	1.2194	+0.00%	+1.05%	+4.01%	+23.69%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-15	1.1075	1.2845	+0.00%	+1.51%	+8.02%	+30.61%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-15	1.1546	1.1916	+0.00%	+1.14%	+5.17%	+11.33%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-15	1.0321	1.2093	+0.00%	+1.65%	+8.27%	+22.78%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-15	1.0208	1.2165	+0.00%	+1.75%	+8.54%	+23.63%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-15	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.18%	+11.76%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-15	1.0412	1.2070	+0.00%	+1.45%	+7.84%	+22.15%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-15	1.2564	1.2814	+0.00%	+1.53%	--	+12.70%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-15	1.2516	1.2766	+0.00%	+1.57%	+16.31%	+27.75%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-15	1.0817	1.1267	+0.00%	+1.94%	+9.22%	+12.75%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-15	1.0545	1.1079	+0.00%	+1.51%	+8.88%	+10.94%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-15	1.0336	1.0976	+0.00%	+1.51%	+7.80%	+10.02%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-15	1.0285	1.0895	+0.00%	+1.16%	+7.02%	+9.17%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-15	1.0467	1.0467	+0.00%	+1.39%	--	+4.67%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-15	1.0420	1.0420	+0.00%	+1.17%	--	+4.20%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-15	1.0635	1.0635	+0.00%	+3.67%	--	+6.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-15	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.72%	--	+4.13%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-15	1.0570	1.0570	-0.01%	+3.35%	--	+5.70%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.01%	--	--	+0.50%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-15	1.0647	1.1992	-0.02%	+1.55%	+8.88%	+58.44%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.02%	--	--	+0.50%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-15	1.0555	1.1005	-0.05%	+0.91%	+7.53%	+10.32%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-15	1.0461	1.0861	-0.05%	+0.45%	+6.34%	+8.82%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-15	1.0773	1.0773	-0.19%	+2.32%	--	+7.73%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-15	1.0680	1.0680	-0.19%	+1.92%	--	+6.80%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-15	1.2525	1.2525	+8.98%	--	--	+25.25%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-15	1.2478	1.2478	+8.98%	--	--	+24.78%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-15	0.7472	0.7472	+8.79%	+4.77%	+2.15%	-25.28%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-15	1.6935	1.6935	+7.83%	--	--	+69.35%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-15	1.6908	1.6908	+7.82%	--	--	+69.08%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-15	1.2820	1.2820	+7.68%	+72.89%	+46.92%	+28.20%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-15	1.6937	1.6937	+7.45%	+70.08%	--	+69.37%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-15	1.6775	1.6775	+7.45%	+69.14%	--	+67.75%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-15	1.7074	1.7074	+7.42%	+165.33%	+134.44%	+70.74%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-15	3.1179	3.1179	+7.42%	+247.98%	+206.61%	+211.79%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-15	3.0646	3.0646	+7.42%	+246.56%	+202.95%	+206.46%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-15	1.9386	1.9386	+7.40%	+166.40%	+144.13%	+93.86%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-15	1.9009	1.9009	+7.40%	+165.30%	+141.23%	+90.09%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-15	2.415	2.415	+7.19%	+92.12%	+42.73%	+141.50%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-15	1.9852	1.9852	+7.18%	+87.85%	+70.32%	+98.52%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-15	1.9120	1.9120	+7.17%	+86.72%	+67.28%	+91.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-15	2.477	2.477	+7.14%	+92.91%	+44.35%	+147.70%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-15	1.3546	1.3546	+7.10%	+29.10%	--	+35.46%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-15	1.3392	1.3392	+7.08%	+28.34%	--	+33.92%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-15	1.782	2.156	+7.03%	+105.06%	+76.96%	+135.91%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-15	1.741	2.115	+7.01%	+104.10%	+74.80%	+130.84%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-15	1.5058	1.5058	+6.93%	+77.45%	+77.89%	+50.58%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-15	1.9150	1.9150	+6.92%	+185.06%	+111.95%	+91.50%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-15	1.4719	1.4719	+6.92%	+76.53%	+75.21%	+47.19%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-15	1.9508	1.9508	+6.92%	+186.38%	+115.20%	+95.08%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-15	2.2799	2.2799	+6.84%	+123.65%	+106.20%	+127.99%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-15	2.3159	2.3159	+6.84%	+124.54%	+108.94%	+131.59%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-15	2.2638	2.2638	+6.84%	+123.21%	+105.00%	+126.38%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-15	1.7891	1.7891	+6.67%	+208.94%	+154.21%	+78.91%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-15	1.7414	1.7414	+6.66%	+207.40%	+150.31%	+74.14%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-15	1.3032	1.3032	+6.52%	+35.02%	--	+30.32%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-15	1.2961	1.2961	+6.52%	+34.49%	--	+29.61%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-15	1.1878	1.1878	+6.49%	+43.98%	+36.42%	+18.78%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-15	1.1454	1.1454	+6.49%	+43.10%	+33.98%	+14.54%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-15	2.6964	2.6964	+6.23%	+178.76%	+113.17%	+169.64%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-15	1.5773	1.5773	+6.19%	+73.79%	+57.84%	+57.73%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-15	1.5522	1.5522	+6.18%	+73.35%	+56.19%	+55.22%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-15	0.9257	0.9257	+6.07%	+54.03%	+62.75%	-7.43%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-15	0.9034	0.9034	+6.07%	+53.25%	+60.32%	-9.66%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-15	1.3212	1.3212	+6.06%	+75.34%	+45.47%	+32.12%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-15	1.2918	1.2918	+6.06%	+74.31%	+42.88%	+29.18%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-15	2.130	2.130	+6.02%	+44.60%	+34.98%	+113.00%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-15	1.812	1.812	+5.96%	+53.04%	+12.27%	+81.20%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-15	0.6437	0.6437	+5.89%	+31.82%	+24.03%	-35.63%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-15	1.4937	1.4937	+5.82%	+136.98%	+120.28%	+49.37%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-15	1.4540	1.4540	+5.82%	+135.77%	+116.98%	+45.40%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-15	1.4515	1.4515	+5.79%	+29.51%	--	+45.15%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-15	1.4789	1.4789	+5.79%	+30.29%	--	+47.89%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-15	1.6074	1.6074	+5.72%	+52.46%	+45.02%	+60.74%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-15	1.5507	1.5507	+5.71%	+51.54%	+42.44%	+55.07%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-15	0.8610	0.8610	+5.71%	+48.47%	--	+80.31%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-15	0.8436	0.8436	+5.70%	+47.87%	--	+78.54%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-15	0.8427	0.8427	+5.69%	+6.89%	+8.61%	-16.25%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-15	0.8284	0.8284	+5.69%	+6.45%	+7.47%	-7.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-15	0.8229	0.8229	+5.69%	+6.22%	+6.93%	-8.35%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-15	4.261	4.513	+5.68%	+70.58%	+53.77%	+376.13%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-15	4.183	4.183	+5.66%	+69.63%	+51.67%	+43.06%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-15	4.167	4.167	+5.65%	+69.53%	+50.98%	+42.51%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-15	2.6187	4.0197	+5.54%	+55.57%	+23.66%	+478.71%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-15	3.4080	8.9382	+5.54%	+58.49%	+32.58%	+1978.13%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-15	10.054	10.304	+5.51%	+125.02%	+103.73%	+1107.94%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-15	5.4287	5.4287	+5.51%	+145.62%	+148.11%	+442.87%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-15	5.1263	5.1263	+5.50%	+143.63%	+142.12%	+412.63%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-15	0.7683	0.7683	+5.49%	+34.41%	+28.26%	-23.17%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-15	0.7440	0.7440	+5.49%	+33.60%	+25.97%	-25.60%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-15	2.2808	2.2808	+5.46%	+102.67%	+109.15%	+128.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-15	1.2023	1.2023	+5.44%	+62.63%	+51.77%	+20.23%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-15	2.3890	2.3890	+5.31%	+128.11%	--	+138.90%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-15	2.3475	2.3475	+5.30%	+126.75%	--	+134.75%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-15	2.333	2.333	+5.23%	+80.57%	+26.52%	-0.09%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-15	2.377	2.377	+5.22%	+81.31%	+28.28%	+137.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-15	2.317	2.317	+5.17%	+80.31%	+25.99%	-0.77%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-15	0.8894	4.5311	+5.13%	+80.55%	+55.00%	+598.52%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-15	1.4437	1.5510	+4.95%	+70.45%	+54.11%	+57.02%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-15	1.9652	1.9652	+4.89%	+44.15%	+21.97%	+96.52%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-15	3.294	3.294	+4.84%	+122.87%	+73.37%	+84.95%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-15	0.7244	0.7244	+4.83%	+38.88%	+41.54%	-27.56%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-15	0.7400	0.7400	+4.83%	+39.41%	+43.22%	-26.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-15	3.325	3.325	+4.82%	+123.30%	+74.36%	+81.79%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-15	3.354	3.354	+4.81%	+123.75%	+75.42%	+235.40%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-15	1.2800	1.2800	+4.66%	+72.18%	+81.74%	+28.00%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-15	1.3171	1.3171	+4.66%	+73.23%	+85.19%	+31.71%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-15	1.7096	1.7096	+4.50%	+83.08%	+74.81%	+70.96%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-15	1.6742	1.6742	+4.49%	+82.00%	+71.70%	+67.42%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-15	3.583	3.583	+4.43%	+52.21%	+35.21%	+1.65%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-15	1.6233	1.6233	+4.42%	+109.38%	+53.61%	+62.33%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-15	1.5911	1.5911	+4.42%	+108.12%	+50.79%	+59.11%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-15	3.553	3.553	+4.41%	+51.90%	+34.33%	+4.41%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-15	3.649	4.978	+4.41%	+52.81%	+36.77%	+634.04%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-15	1.1532	1.1532	+4.37%	--	--	+15.32%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-15	1.1564	1.1564	+4.37%	--	--	+15.64%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-15	2.6997	2.7207	+4.34%	+52.32%	+45.53%	+175.36%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-15	2.6715	2.6715	+4.34%	+52.01%	+44.49%	+16.71%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-15	2.6028	2.6028	+4.33%	+51.10%	+42.10%	+15.89%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-15	2.0975	2.1605	+4.23%	+23.27%	+197.21%	+119.79%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-15	2.0584	2.1214	+4.23%	+22.78%	+193.63%	+115.82%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-15	1.0315	1.0315	+4.03%	+66.10%	+57.79%	+3.15%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-15	0.9531	0.9531	+3.98%	+68.54%	+57.28%	-4.69%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-15	0.9233	0.9233	+3.96%	+67.60%	+54.53%	-7.67%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-15	1.0807	1.0807	+3.86%	+40.33%	+27.05%	+8.07%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-15	1.0603	1.0603	+3.86%	+39.77%	+25.54%	+6.03%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-15	0.8990	0.8990	+3.76%	+85.67%	+38.18%	-10.10%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-15	0.8737	0.8737	+3.74%	+84.52%	+35.71%	-12.63%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-15	0.9407	0.9407	+3.70%	+42.47%	+8.98%	-5.93%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-15	0.9748	0.9748	+3.70%	+43.33%	+10.96%	-2.52%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-15	1.0646	1.0646	+3.43%	--	--	+6.46%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-15	1.0618	1.0618	+3.42%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-15	2.648	3.281	+3.20%	+45.50%	+21.64%	+252.06%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-15	1.6316	1.6316	+3.19%	+57.10%	+70.85%	+63.16%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-15	1.6015	1.6015	+3.18%	+56.32%	+68.53%	+60.15%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-15	1.4498	1.4498	+3.16%	+38.10%	--	+44.98%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-15	1.4355	1.4355	+3.15%	+37.28%	--	+43.55%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-15	1.6871	1.6871	+3.09%	+39.35%	+83.86%	+68.71%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-15	1.6619	1.6619	+3.08%	+38.77%	+82.07%	+66.19%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-15	4.374	4.374	+2.94%	+47.37%	+35.42%	+23.87%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-15	4.449	5.018	+2.94%	+48.00%	+37.06%	+523.23%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-15	4.327	4.327	+2.93%	+47.03%	+34.50%	+22.54%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-15	1.7678	1.7678	+2.90%	+32.96%	+48.13%	+76.78%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-15	1.7188	1.7188	+2.89%	+32.13%	+45.12%	+8.14%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-15	1.7440	1.7440	+2.89%	+32.40%	+47.40%	+9.73%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-15	1.3303	1.3303	+2.85%	+37.73%	+52.05%	+33.03%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-15	1.2157	1.2157	+2.85%	--	--	+21.57%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-15	1.2992	1.2992	+2.85%	+37.05%	+49.80%	+29.92%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-15	1.2205	1.2205	+2.85%	--	--	+22.05%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-15	1.1851	1.1851	+2.81%	+19.68%	+16.28%	+18.51%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-15	1.1567	1.1567	+2.81%	+18.86%	+14.11%	-4.37%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-15	1.1540	1.1540	+2.80%	+18.91%	+14.13%	-4.60%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-15	1.5327	1.5327	+2.55%	+24.93%	+27.88%	+53.27%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-15	1.4928	1.4928	+2.54%	+24.43%	+26.37%	+49.28%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-15	1.134	1.469	+2.53%	+46.32%	+35.32%	+50.00%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-15	1.170	1.505	+2.45%	+45.70%	+33.71%	+52.92%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-15	1.2535	1.5035	+2.39%	+32.86%	+30.13%	+45.21%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-15	3.512	5.209	+2.36%	+40.71%	+40.20%	+746.57%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-15	1.1586	1.1586	+2.02%	+30.28%	+15.86%	+15.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-15	1.1377	1.1377	+2.01%	+29.49%	+13.77%	+13.77%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-15	1.8853	1.9283	+1.75%	+33.92%	+37.14%	+94.42%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-15	1.8116	1.8546	+1.75%	+33.38%	+35.54%	+86.96%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-15	1.8565	1.8565	+1.69%	+47.63%	+86.10%	+85.65%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-15	1.8322	1.8322	+1.69%	+47.05%	+83.81%	+83.22%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-15	1.2649	1.2649	+1.59%	+18.66%	--	+26.49%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-15	1.2566	1.2566	+1.58%	+18.16%	--	+25.66%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-15	0.9216	0.9216	+1.53%	+36.76%	+11.29%	-7.84%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-15	0.9059	0.9059	+1.52%	+36.23%	+9.95%	-9.41%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-15	1.1654	1.1654	+1.51%	+20.55%	--	+28.09%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-15	1.1392	1.1392	+1.51%	+20.09%	+27.48%	+13.92%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-15	1.1665	1.1665	+1.51%	+20.58%	+29.02%	+16.65%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-15	1.6147	1.6147	+1.36%	+23.56%	+31.60%	+61.47%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-15	1.6073	1.6073	+1.36%	+23.07%	--	+30.80%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-15	1.2208	1.2208	+1.21%	+14.20%	+22.08%	+22.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-15	1.3135	1.8135	+1.21%	+23.15%	+13.12%	+85.16%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-15	1.2079	1.2079	+1.20%	+13.80%	+20.79%	+20.79%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-15	1.1982	1.4982	+1.14%	+24.60%	--	+32.17%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-15	0.7417	0.7417	+1.13%	-0.83%	-5.90%	-25.83%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-15	1.6431	1.6431	+1.09%	+10.39%	+17.95%	+64.31%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-15	1.5892	1.5892	+1.08%	+9.94%	+16.55%	+58.92%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-15	1.0695	1.0695	+0.99%	+6.79%	+5.74%	+6.95%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-12	0.9737	0.9737	+0.93%	--	--	-2.63%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-12	0.9735	0.9735	+0.92%	--	--	-2.65%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-15	1.257	1.257	+0.88%	+9.59%	+3.20%	-1.41%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-15	1.325	1.325	+0.84%	+10.51%	+5.66%	+32.50%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-15	1.8760	1.8760	+0.82%	-14.06%	-2.63%	-5.45%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-15	1.6680	1.6680	+0.82%	-13.72%	-15.46%	+66.80%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-15	1.6240	1.6240	+0.82%	-14.24%	-17.01%	-18.15%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-15	1.0943	1.0943	+0.70%	+9.64%	+14.04%	+9.43%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-15	0.9833	1.0333	+0.70%	+6.89%	+6.99%	+3.16%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-15	1.0807	1.0807	+0.68%	+5.41%	+10.14%	+8.07%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-15	1.0606	1.0606	+0.67%	+4.99%	+8.81%	+6.06%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-15	1.0806	1.0806	+0.67%	+5.40%	+10.13%	+8.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-15	1.3879	1.3879	+0.53%	+16.38%	+29.89%	+38.79%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-15	1.2628	1.2628	+0.48%	+8.44%	+18.27%	+26.28%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-15	1.2364	1.2364	+0.47%	+8.01%	+16.86%	+23.64%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-15	1.2627	1.2627	+0.47%	+8.43%	--	+21.25%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-15	1.0145	1.0145	+0.47%	+7.23%	+12.76%	+1.45%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-15	1.0324	1.0324	+0.46%	+2.53%	+7.54%	+3.24%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-15	1.0527	1.0527	+0.44%	+19.64%	+22.41%	+5.27%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-15	1.0325	1.0325	+0.44%	+19.05%	+20.73%	+3.25%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-15	1.0569	1.0569	+0.43%	--	--	+5.69%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-15	1.0604	1.0604	+0.43%	--	--	+6.04%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-15	1.5497	1.5497	+0.38%	+5.93%	+14.03%	+54.97%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-15	1.2267	1.2267	+0.38%	+7.97%	+19.57%	+22.67%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-15	1.5230	1.5230	+0.38%	+5.56%	+12.81%	+11.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-15	1.1786	1.1786	+0.30%	+3.30%	--	+14.00%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-15	1.1787	1.1787	+0.30%	+3.30%	+13.69%	+17.87%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-15	1.1588	1.1588	+0.29%	+2.94%	+12.49%	+15.88%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.7313	1.7313	+0.28%	+30.62%	+26.04%	+22.74%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.7087	1.7087	+0.27%	+30.16%	+24.64%	+70.87%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.0065	1.0065	+0.25%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.0084	1.0084	+0.25%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-15	1.1699	1.1699	+0.25%	+4.71%	+12.08%	+16.99%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-15	1.1576	1.1576	+0.24%	+4.49%	+11.40%	+11.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.3348	1.3348	+0.20%	+40.85%	+37.02%	+33.48%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.3129	1.3129	+0.19%	+40.15%	+34.96%	+31.29%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-15	1.1811	1.1811	+0.19%	+6.72%	+12.79%	+12.65%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-15	1.1948	1.1948	+0.18%	+7.08%	+13.98%	+19.48%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-15	1.4534	1.4534	+0.17%	-17.92%	-18.77%	+45.34%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-11	1.3611	1.3611	+0.17%	+22.50%	--	+36.11%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-15	1.4519	1.4519	+0.17%	-18.41%	--	-9.34%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.7078	1.7078	+0.16%	+33.10%	+27.78%	+70.78%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.7336	1.7336	+0.16%	+33.64%	+29.43%	+26.03%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.0536	1.0536	+0.16%	+42.98%	+39.90%	+5.36%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-12	1.4746	1.4746	+0.16%	+34.51%	--	+47.46%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.0333	1.0333	+0.16%	+42.41%	+38.22%	+3.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1148	1.1148	+0.14%	+4.57%	+10.26%	+11.48%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.1011	1.1011	+0.14%	+4.24%	+9.25%	+10.11%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-15	1.1802	1.1802	+0.12%	-18.35%	+27.92%	+18.02%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-15	1.1557	1.1557	+0.11%	-18.69%	+26.39%	+15.57%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-15	0.8573	0.8573	+0.11%	+2.21%	-8.54%	-14.27%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-11	1.3319	1.3319	+0.10%	+31.57%	--	+33.19%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-15	0.8344	0.8344	+0.10%	+1.55%	-10.19%	-16.56%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-11	1.2178	1.2178	+0.07%	--	--	-3.25%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-15	0.9565	0.9565	+0.06%	--	--	-4.35%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-15	0.9575	0.9575	+0.06%	--	--	-4.25%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-11	1.2176	1.2176	+0.06%	--	--	+21.76%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.0970	1.1070	+0.01%	+10.75%	+14.92%	+10.75%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.1101	1.1201	+0.01%	+11.11%	+16.07%	+16.77%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-12	1.3112	1.3112	-0.02%	+1.40%	+3.88%	+31.12%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-12	1.2467	1.2467	-0.02%	+1.26%	+2.49%	+24.67%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.6034	1.6034	-0.04%	+29.03%	+24.20%	+23.05%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-11	1.3251	1.3251	-0.04%	+22.69%	--	+32.51%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.5846	1.5846	-0.04%	+28.62%	+22.98%	+58.46%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-15	0.6000	0.6000	-0.07%	-15.43%	-14.87%	-40.00%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.1312	1.1312	-0.07%	+12.36%	+19.10%	+18.03%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1194	1.1194	-0.07%	+12.05%	+18.06%	+11.94%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-15	0.5727	0.5727	-0.09%	-16.11%	-16.89%	-42.73%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-15	1.2107	1.2107	-0.09%	+11.84%	--	+21.07%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-15	1.1983	1.1983	-0.10%	+11.18%	--	+19.83%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-12	0.9923	0.9923	-0.12%	--	--	-0.77%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-12	0.9922	0.9922	-0.12%	--	--	-0.78%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.1330	1.1330	-0.13%	+7.10%	+13.70%	+14.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.1315	1.1315	-0.13%	+14.30%	+18.69%	+19.32%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-11	1.1276	1.1276	-0.13%	+8.45%	+15.82%	+16.32%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1217	1.1217	-0.13%	+6.82%	+12.78%	+12.17%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1194	1.1194	-0.13%	+13.96%	+17.62%	+11.94%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1165	1.1165	-0.13%	+8.17%	+14.88%	+11.65%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1087	1.1087	-0.14%	+4.23%	+10.41%	+10.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.0978	1.0978	-0.14%	+3.92%	+9.41%	+9.78%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-11	1.1786	1.1786	-0.16%	+41.91%	+51.74%	+17.86%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-11	1.3426	1.3426	-0.16%	+24.07%	--	+34.26%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	0.9975	0.9975	-0.18%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	0.9960	0.9960	-0.18%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	0.9982	0.9982	-0.22%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	0.9974	0.9974	-0.23%	--	--	-0.26%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-11	1.5661	1.5661	-0.24%	+49.81%	+57.24%	+56.61%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.2550	1.2550	-0.25%	+40.00%	+38.17%	+25.50%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.2765	1.2765	-0.25%	+40.57%	+39.84%	+27.65%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-11	1.3029	1.3029	-0.25%	+41.05%	+56.02%	+30.29%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.2669	1.2669	-0.32%	+41.62%	+44.18%	+26.69%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.2927	1.2927	-0.32%	+42.32%	+46.37%	+29.27%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.1697	1.1697	-0.39%	+31.83%	+32.89%	+16.97%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1927	1.1927	-0.39%	+32.49%	+34.92%	+19.27%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-15	1.8725	1.8725	-0.42%	+21.14%	+32.98%	+87.25%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-15	1.7664	1.7664	-0.43%	+20.17%	+29.83%	+76.64%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-15	4.305	4.305	-0.55%	-9.60%	-28.57%	+330.50%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-15	1.785	2.164	-0.61%	-7.89%	-12.33%	+131.99%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-15	1.6565	1.6565	-0.66%	-18.62%	-17.20%	-13.64%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-15	1.6709	1.6709	-0.66%	-18.43%	-16.68%	-12.89%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-15	1.6994	1.6994	-0.66%	-18.11%	-15.67%	+69.94%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-15	0.9443	0.9443	-0.73%	--	--	-5.57%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-15	0.9437	0.9437	-0.74%	--	--	-5.63%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-15	2.169	2.224	-0.82%	-14.23%	+21.04%	+128.00%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-15	2.076	2.131	-0.86%	-14.60%	+19.52%	+118.40%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-15	1.526	1.526	-0.91%	-15.32%	+17.20%	+52.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-15	1.498	1.498	-0.93%	-15.75%	+15.77%	-14.55%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-15	1.487	1.487	-0.93%	-15.85%	+15.09%	-15.17%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-15	1.5447	1.5447	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-15	1.5388	1.5388	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-15	1.2407	1.2407	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-15	1.2354	1.2354	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-15	1.1951	1.1951	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-15	1.1995	1.1995	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-12	1.096	1.246	+1.86%	-10.16%	+70.45%	+13.67%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-12	1.080	1.080	+1.79%	-10.74%	+68.49%	+18.03%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-15	1.1690	1.1690	+1.25%	-13.38%	+8.49%	+16.90%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-15	0.7536	0.7536	+1.18%	-12.89%	+6.52%	-24.64%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-15	0.7461	0.7461	+1.18%	-13.06%	+5.84%	-25.39%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-12	$5.6460	$5.6460	+1.03%	+43.94%	--	+69.25%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-12	5.4217	5.4217	+0.97%	+36.58%	+112.87%	+442.17%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-12	5.3248	5.3248	+0.97%	+36.02%	+110.05%	+150.81%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-12	5.2778	5.2778	+0.97%	+35.76%	+108.77%	+148.72%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-12	$1.7533	$1.7533	+0.62%	+31.18%	--	+75.33%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-12	$2.2743	$2.2743	+0.59%	+0.48%	+20.27%	+127.43%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-12	2.2008	2.2008	+0.59%	+28.04%	+88.34%	+120.08%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-12	1.6442	1.6442	+0.56%	+23.92%	--	+64.42%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-12	1.6628	1.6628	+0.56%	+24.42%	--	+66.28%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-12	1.6597	1.6597	+0.55%	+24.29%	--	+31.66%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-12	2.2683	2.2683	+0.53%	-4.69%	+15.03%	+126.83%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-12	2.0968	2.0968	+0.53%	-5.64%	+11.63%	+109.68%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-15	1.1159	1.2609	+0.46%	-0.31%	+24.35%	+27.59%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-15	1.1112	1.1112	+0.45%	-0.47%	+24.03%	+11.12%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-12	$1.4375	$1.4375	+0.37%	+9.27%	+34.55%	+43.75%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-12	$1.4408	$1.4408	+0.36%	+9.28%	+34.84%	+44.08%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-12	1.4235	1.4235	+0.31%	+3.66%	+28.94%	+42.35%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-12	1.3924	1.3924	+0.31%	+3.04%	+26.77%	+39.24%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-12	$1.3957	$1.3957	+0.31%	+33.47%	+33.88%	+39.57%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-12	1.4632	1.4632	+0.27%	+29.13%	+34.12%	+46.32%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-12	1.3769	1.3769	+0.25%	+26.65%	+27.94%	+37.69%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-12	1.3665	1.3665	+0.25%	+26.32%	+27.06%	+36.65%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-12	$2.3642	$2.3642	+0.23%	+12.28%	+36.89%	+136.42%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-12	$2.3642	$2.3642	+0.23%	+12.28%	+36.89%	+136.42%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-12	1.5257	1.5257	+0.22%	+21.44%	--	+52.57%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-12	2.4121	2.4121	+0.17%	+6.50%	+30.93%	+141.21%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-12	$1.0546	$1.0546	+0.07%	+3.83%	+6.17%	+5.46%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-12	$1.0124	$1.0124	+0.06%	+3.43%	+4.89%	+1.24%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-12	1.650	1.650	+0.00%	+15.79%	+90.75%	+65.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-12	1.628	1.628	+0.00%	+15.22%	+88.21%	+88.64%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-12	1.0418	1.0418	+0.00%	-1.48%	+1.54%	+4.18%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-12	1.0094	1.0094	+0.00%	-1.87%	+0.31%	+0.94%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-15	1.3297	1.3297	-0.34%	-15.73%	--	+32.97%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-15	1.3359	1.3359	-0.34%	-15.56%	--	+33.59%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-15	0.9013	0.9013	-0.36%	-16.19%	+6.51%	-9.87%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-15	3.5972	3.5972	+5.72%	+137.88%	--	+259.72%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-15	3.5810	3.5810	+5.72%	+137.40%	--	+258.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-15	1.9330	1.9330	+5.57%	+144.00%	+155.08%	+93.30%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-15	1.9067	1.9067	+5.57%	+143.23%	+152.74%	+90.67%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-15	2.6309	2.6309	+5.51%	+104.37%	--	+163.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-15	2.6204	2.6204	+5.51%	+103.97%	--	+162.04%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-15	1.3678	1.3678	+4.96%	--	--	+36.78%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-15	1.3655	1.3655	+4.95%	--	--	+36.55%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-15	2.1022	2.1022	+4.63%	+73.22%	--	+110.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-15	2.0810	2.0810	+4.63%	+72.54%	--	+108.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-15	0.9863	0.9863	+4.37%	--	--	-1.37%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-15	0.9870	0.9870	+4.37%	--	--	-1.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-15	1.2463	1.2463	+3.36%	--	--	+24.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-15	1.2440	1.2440	+3.35%	--	--	+24.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-15	1.8553	1.8553	+3.24%	+69.76%	+73.98%	+85.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-15	1.8310	1.8310	+3.24%	+69.33%	+72.28%	+83.10%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-15	0.9047	0.9047	+3.13%	--	--	-9.53%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-15	0.9049	0.9049	+3.13%	--	--	-9.51%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-15	0.6247	0.6247	+2.73%	+60.92%	-8.60%	-37.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-15	0.6175	0.6175	+2.73%	+60.51%	-9.30%	-38.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-15	1.3560	1.3560	+2.67%	+36.76%	+31.98%	+35.60%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-15	1.3323	1.3323	+2.67%	+36.49%	+31.13%	+33.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-15	1.0951	1.0951	+2.44%	-0.71%	+16.61%	+9.51%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-15	1.0842	1.0842	+2.44%	-0.95%	+15.75%	+8.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-15	2.2782	2.2782	+2.40%	+72.89%	--	+127.82%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-15	2.2883	2.2883	+2.39%	+73.24%	--	+128.83%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-15	0.7593	0.7593	+2.35%	-8.24%	--	-24.07%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-15	0.7613	0.7613	+2.33%	-8.07%	--	-23.87%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-15	1.5351	1.5351	+2.22%	+54.08%	--	+53.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-15	1.5318	1.5318	+2.22%	+53.76%	--	+53.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-15	2.5440	2.5440	+2.13%	+54.26%	+23.75%	+154.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-15	2.4904	2.4904	+2.12%	+53.86%	+22.82%	+149.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-15	0.8560	0.8560	+1.83%	+79.30%	+32.59%	-14.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-15	0.8458	0.8458	+1.83%	+78.85%	+31.60%	-15.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-15	0.8424	0.8424	+1.83%	+78.59%	+30.99%	+15.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-15	1.6341	1.6341	+1.60%	+20.08%	+18.52%	+63.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-15	1.6036	1.6036	+1.60%	+19.71%	+17.46%	+60.36%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-15	0.5841	0.5841	+1.58%	+15.89%	+15.73%	-41.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-15	0.5687	0.5687	+1.57%	+15.43%	+14.36%	-43.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-15	1.3813	1.3813	+1.27%	+32.75%	--	+38.13%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-15	1.3842	1.3842	+1.27%	+33.02%	--	+38.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-15	0.8064	0.8064	+0.96%	-14.09%	-28.32%	-19.36%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-15	0.7800	0.7800	+0.96%	-14.44%	-29.17%	-22.00%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-15	0.9571	0.9571	+0.82%	--	--	-4.29%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-15	0.9558	0.9558	+0.81%	--	--	-4.42%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-15	1.1693	1.2143	+0.70%	+14.23%	--	+21.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-15	1.1654	1.2034	+0.69%	+13.76%	--	+20.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-15	0.9259	0.9259	+0.67%	+3.63%	+11.85%	-7.41%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-15	0.9140	0.9140	+0.67%	+3.21%	+10.53%	+10.56%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-15	0.6655	0.6655	+0.17%	-10.44%	-29.34%	-33.45%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-15	0.6714	0.6714	+0.16%	-10.22%	-28.79%	-32.86%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-15	0.6622	0.6622	+0.15%	-10.57%	-29.64%	-33.78%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-15	0.9786	0.9786	-0.16%	-12.27%	-26.40%	-2.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-15	0.9471	0.9471	-0.17%	-12.63%	-27.28%	-5.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-15	1.4023	1.4023	-0.20%	-20.22%	--	+40.23%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-15	1.4082	1.4082	-0.21%	-20.07%	--	+40.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-15	0.9826	0.9826	-0.28%	--	--	-1.74%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-15	0.9814	0.9814	-0.28%	--	--	-1.86%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-15	0.8027	0.8027	-0.40%	-10.81%	-23.27%	-19.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-15	0.8261	0.8261	-0.40%	-10.46%	-22.34%	-17.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-15	1.0438	1.0438	-0.43%	--	--	+4.38%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-15	1.0411	1.0411	-0.43%	--	--	+4.11%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-15	1.7973	1.7973	-0.47%	-17.32%	-30.85%	+79.73%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-15	1.7754	1.7754	-0.48%	-17.53%	-31.37%	-43.47%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-15	1.0558	1.0558	-0.71%	-12.28%	-23.87%	+5.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-15	1.0804	1.0804	-0.72%	-11.93%	-22.95%	+8.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-15	0.8665	0.8665	-0.88%	-6.41%	-10.51%	-13.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-15	0.8325	0.8325	-0.89%	-6.79%	-11.58%	-16.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-15	1.1076	1.1821	-0.94%	+5.99%	--	+18.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-15	1.1059	1.1767	-0.94%	+5.78%	--	+18.00%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-15	1.4338	1.4338	-1.42%	-2.84%	+42.70%	+43.38%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-15	1.4431	1.4431	-1.42%	-2.74%	+43.12%	+44.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集结束
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集结束
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-15	1.9402	1.9402	+6.05%	+133.23%	+110.07%	+94.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-15	1.9603	1.9603	+6.05%	+133.76%	+111.63%	+96.03%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-15	1.3268	1.3268	+4.44%	--	--	+32.68%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-15	1.3254	1.3254	+4.44%	--	--	+32.54%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-15	1.2622	1.2622	+3.59%	+37.60%	--	+26.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-15	1.2465	1.2465	+3.59%	+37.04%	--	+24.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-15	2.1391	2.1391	+3.50%	+50.17%	+38.87%	+113.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-15	2.0576	2.0576	+3.50%	+58.81%	--	+105.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-15	2.1116	2.1116	+3.50%	+49.57%	+37.22%	+33.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-15	2.0362	2.0362	+3.50%	+58.18%	--	+103.62%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-15	1.5975	1.5975	+3.48%	+45.97%	+40.58%	+59.75%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-15	1.5662	1.5662	+3.48%	+45.67%	+39.70%	+56.62%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-15	1.5499	1.5499	+2.93%	+47.38%	--	+54.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-15	1.5575	1.5575	+2.93%	+47.98%	--	+55.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-15	1.1785	1.1785	+2.58%	+30.80%	+28.15%	+17.85%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-15	1.1845	1.1845	+2.57%	+30.96%	+28.57%	+18.45%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-15	1.1860	1.1860	+2.31%	+36.92%	+43.90%	+18.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-15	1.1745	1.1745	+2.31%	+36.63%	+43.01%	+17.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-15	1.2192	1.2192	+2.23%	--	--	+21.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-15	1.6704	1.6704	+2.18%	+27.59%	+31.61%	+67.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-15	1.6397	1.6397	+2.18%	+27.27%	+30.63%	+63.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-15	1.0331	1.0331	+2.17%	--	--	+3.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-15	1.2635	1.2635	+1.63%	-7.65%	+38.62%	+26.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-15	1.2462	1.2462	+1.62%	-8.02%	+36.96%	+24.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-15	1.259	1.383	+1.61%	+22.42%	+31.76%	+30.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-15	1.274	1.724	+1.59%	+22.89%	+33.32%	+87.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-15	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.28%	+5.19%	+7.47%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-15	0.9289	0.9289	-0.02%	--	--	-7.11%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-15	0.9284	0.9284	-0.02%	--	--	-7.16%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-15	1.2895	1.2895	-0.05%	+6.41%	--	+28.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-15	1.2762	1.2762	-0.05%	+5.99%	--	+27.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-15	1.8403	1.8403	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-15	1.8356	1.8356	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-15	1.7028	1.7028	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-15	1.6989	1.6989	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-15	1.2215	1.2215	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-15	1.3343	1.3343	+5.70%	+62.05%	--	+33.43%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-15	1.3245	1.3245	+5.70%	+61.64%	--	+32.45%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-15	2.5147	2.5147	+1.19%	+37.20%	--	+46.64%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-15	2.5152	3.0232	+1.19%	+37.21%	+38.78%	+227.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-15	2.4856	2.9936	+1.18%	+36.65%	--	+36.09%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-15	1.2911	1.2911	-0.07%	+4.82%	+46.13%	+29.11%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-15	1.2467	1.2467	-0.07%	+4.41%	+44.49%	+24.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-15	1.1475	1.1475	-0.30%	+14.45%	--	+14.75%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-15	1.1451	1.1451	-0.30%	+14.24%	--	+14.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-15	1.1315	1.1315	+3.85%	+41.70%	+28.32%	+13.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-15	1.0893	1.0893	+3.84%	+40.55%	+25.26%	+8.93%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-15	1.8268	1.8268	+3.65%	+57.10%	+77.93%	+82.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-15	1.8411	1.8411	+3.65%	+57.49%	+79.27%	+84.11%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-15	2.2404	2.5054	+2.95%	+36.12%	+48.47%	+50.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-15	2.2060	2.4710	+2.95%	+35.57%	+46.68%	+50.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-15	0.8583	0.8583	+2.88%	+38.59%	+34.51%	-14.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-15	0.8220	0.8220	+2.87%	+37.48%	+31.33%	-17.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-15	1.1727	1.1727	+2.51%	--	--	+17.27%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-15	1.1694	1.1694	+2.51%	--	--	+16.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-15	1.3509	1.3509	+2.13%	+23.72%	+34.86%	+35.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-15	1.3346	1.3346	+2.13%	+23.23%	+33.26%	+33.46%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-15	1.6607	1.8706	+2.05%	+22.27%	+33.73%	+95.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-15	1.6221	1.8320	+2.05%	+21.79%	+32.15%	+19.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-15	0.9661	0.9661	+1.31%	+11.10%	+17.46%	-3.39%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-15	0.9485	0.9485	+1.30%	+10.65%	+16.04%	-5.15%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-15	0.9494	0.9494	+1.30%	+10.46%	--	+15.23%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-12	0.9763	0.9763	-0.63%	--	--	-2.37%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-12	0.9759	0.9759	-0.63%	--	--	-2.41%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-15	1.5847	1.5847	+4.70%	--	--	+58.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-15	1.5874	1.5874	+4.70%	--	--	+58.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-15	1.4846	1.4846	+3.33%	+14.36%	--	+48.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-15	1.4794	1.4794	+3.32%	+14.12%	--	+47.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-15	2.2577	2.2577	+2.95%	+36.81%	--	+36.25%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-15	0.8592	0.8592	+2.87%	--	--	+6.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-15	1.3027	1.3027	+2.64%	+32.85%	--	+30.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-15	1.3067	1.3067	+2.64%	+33.12%	--	+30.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-15	0.8058	0.8058	+2.31%	--	--	-19.42%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-15	0.8071	0.8071	+2.31%	--	--	-19.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-15	1.0326	1.0326	+2.17%	--	--	+3.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-15	1.6736	1.6736	+2.06%	+22.90%	--	+24.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-15	1.278	1.338	+1.67%	--	--	+4.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.62%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.63%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-15	1.2161	1.2161	+6.72%	--	--	+21.61%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-15	2.0897	2.0897	+6.36%	+109.81%	--	+108.97%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-15	2.4625	2.4625	+6.04%	+150.46%	--	+146.25%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-15	1.5126	1.5126	+5.82%	+114.68%	+123.46%	+51.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-15	1.7509	1.7509	+4.88%	+81.07%	+96.89%	+75.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-15	1.0614	1.0614	+4.61%	--	--	+6.14%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-15	1.3209	1.3209	+3.93%	+51.78%	+40.43%	+32.09%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-15	0.9826	0.9826	+3.56%	+11.93%	+14.00%	-1.74%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-15	1.1492	1.1492	+3.56%	+32.73%	+55.74%	+14.92%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-15	1.3477	1.3477	+3.53%	+35.95%	--	+34.77%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-15	1.4310	1.4310	+3.52%	+15.97%	--	+43.10%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-15	1.4553	1.4553	+3.43%	--	--	+45.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-15	0.6871	0.6871	+3.34%	--	--	-31.29%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-15	1.3831	1.3831	+2.83%	+39.72%	+38.67%	+38.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-15	1.1493	1.1493	+2.59%	-0.56%	+17.31%	+14.93%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-15	2.4853	2.4853	+2.53%	+79.92%	--	+148.53%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-15	0.9184	0.9184	+2.47%	-8.37%	--	-8.16%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-15	0.6304	0.6304	+2.35%	+57.96%	-14.81%	-36.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-15	1.0278	1.0278	+1.97%	+57.81%	+23.55%	+2.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-15	1.0361	1.0361	+1.95%	+87.46%	+35.83%	+3.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-15	1.0076	1.0076	+1.80%	+36.77%	+27.08%	+0.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-15	1.5582	1.5582	+1.70%	+22.08%	+20.61%	+55.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-15	0.9425	0.9425	+1.57%	-3.14%	--	-5.75%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-15	1.3737	1.3737	+1.34%	+38.38%	--	+37.37%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-15	0.6915	0.6915	+1.02%	-17.52%	-7.95%	-30.85%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-15	0.9949	0.9949	+0.86%	--	--	-0.51%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-15	1.1398	1.2258	+0.72%	+15.09%	+23.67%	+23.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-15	1.0121	1.0121	+0.71%	--	--	+1.21%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-15	0.8416	0.9516	+0.71%	+3.97%	+12.39%	-4.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-15	0.9925	0.9925	+0.61%	--	--	-0.75%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-15	0.6663	0.6663	+0.17%	-10.19%	-29.29%	-33.37%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-15	0.7885	0.7885	+0.11%	--	--	-21.15%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-15	1.8321	1.8321	+0.10%	-2.00%	+24.79%	+83.21%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-15	1.2503	1.3296	-0.07%	+5.81%	--	+33.82%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-15	0.9279	0.9279	-0.17%	-13.00%	-27.82%	-7.21%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-15	1.2666	1.2666	-0.21%	-21.14%	--	+26.66%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-15	1.1834	1.1834	-0.42%	-11.18%	-23.97%	+18.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-15	0.8249	0.8249	-0.45%	--	--	-17.51%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-15	0.6533	2.6132	-0.50%	-18.26%	-32.58%	+161.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-15	0.3053	0.3053	-0.55%	-12.67%	-34.02%	-69.47%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-15	0.8218	0.8218	-0.78%	--	--	-17.82%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-15	0.7087	0.7087	-1.01%	--	--	-29.13%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-15	1.4074	1.6034	-1.50%	-2.70%	+47.04%	+62.89%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-15	1.6640	1.6640	-3.00%	+29.54%	+44.57%	+66.40%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集结束	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-15	1.2112	1.2112	+5.24%	--	--	+21.12%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-15	1.9335	1.9335	+5.14%	+94.38%	--	+93.35%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-15	1.7711	1.7711	+5.05%	+77.48%	--	+77.11%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-15	1.6891	1.6891	+4.85%	+79.48%	--	+68.91%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-15	1.2723	1.2723	+3.81%	+41.86%	+34.21%	+27.23%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-15	2.1278	2.1278	+3.71%	+54.51%	+41.55%	+112.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-15	1.1676	1.1676	+3.69%	--	--	+16.76%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-15	1.5223	1.5223	+3.45%	+32.47%	--	+52.23%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-15	1.3348	1.3348	+2.80%	+36.86%	--	+33.48%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-15	1.3533	1.4653	+2.74%	+34.34%	+37.14%	+51.58%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-15	1.1494	1.1494	+2.44%	+40.32%	+47.74%	+14.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-15	1.4616	1.4616	+2.38%	+28.93%	+32.75%	+46.16%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-15	1.4409	1.4409	+2.18%	+31.06%	+34.10%	+44.09%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-15	1.4315	1.4315	+1.69%	+24.04%	--	+43.15%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-15	1.0202	1.0202	+1.63%	+17.10%	+33.76%	+2.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-15	0.7189	0.7189	+0.63%	--	--	-28.11%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-15	0.9168	0.9168	+0.55%	--	--	-8.32%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-15	1.2857	1.2857	-0.05%	+7.03%	--	+28.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-15	1.0904	1.0904	-0.31%	--	--	+9.04%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-15	1.1037	1.1847	-1.00%	+6.75%	--	+18.66%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-15	1.4352	1.4352	+3.00%	+35.47%	--	+43.52%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-15	111.9734	111.9734	+0.01%	+1.03%	+3.67%	+11.96%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-15	113.0656	113.0656	+0.01%	+1.18%	+4.12%	+13.05%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-15	0.3844	1.334%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-15	0.3844	1.334%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-15	0.2922	1.154%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-15	0.2511	1.003%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-15	0.2448	0.908%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-15	0.3105	1.150%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-15	0.3004	1.179%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-15	0.2342	0.935%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-15	0.2346	0.936%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-15	0.2489	0.989%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-15	0.2575	1.034%	1.14%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-15	0.2778	1.105%	1.21%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-15	0.3244	1.277%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-15	0.2575	1.034%	1.14%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-15	0.3609	1.001%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-15	0.4261	1.244%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-15	0.3609	1.002%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-16)	净赎回上限 (2026-06-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-15	0.2515	1.025%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-15	0.3244	1.269%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-15	0.3603	1.001%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-16)	净赎回上限 (2026-06-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-15	0.1822	0.573%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-15	0.3590	1.169%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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