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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-01-15	0.906	0.906	+0.55%	+1.00%	-37.39%	-9.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-01-15	1.0286	1.0286	-0.38%	-0.45%	-28.90%	+2.86%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-01-15	1.0646	1.0646	-0.38%	+0.15%	-27.61%	+6.46%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-01-15	1.564	1.564	-0.45%	+0.71%	-28.94%	+56.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-01-15	1.537	1.537	-0.45%	+0.20%	--	-26.53%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-01-15	1.545	1.545	-0.52%	+0.26%	--	-26.15%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-01-15	1.367	1.624	-0.65%	+13.44%	-5.94%	+61.88%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-01-15	1.336	1.593	-0.67%	+13.00%	-7.26%	-14.13%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-01-15	0.6328	0.6328	-0.74%	+10.59%	-37.87%	-36.72%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-01-15	0.6104	0.6104	-0.75%	+9.71%	-39.35%	-38.96%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-01-15	2.361	2.361	-0.80%	+14.33%	-16.63%	+136.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-01-15	2.333	2.333	-0.81%	+13.86%	--	-9.64%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-01-15	2.320	2.320	-0.81%	+13.67%	--	-10.15%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-01-15	1.1299	1.1299	-0.83%	+15.93%	--	-29.75%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-01-15	1.1228	1.1228	-0.83%	+15.72%	--	-30.19%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-01-15	1.1430	1.1430	-0.83%	+16.42%	-42.35%	+14.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-01-15	1.410	1.410	-1.12%	+7.31%	-18.36%	+41.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-01-15	0.5394	0.5394	-0.44%	-2.67%	-39.81%	-46.06%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-01-15	0.5473	0.5473	-0.47%	-2.30%	-39.10%	-45.27%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-01-15	1.420	1.420	-0.49%	+15.17%	-22.78%	+42.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-01-15	1.398	1.398	-0.50%	+14.40%	--	-14.65%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-01-15	1.402	1.402	-0.57%	+14.54%	--	-14.41%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-01-15	1.527	1.527	-0.59%	+14.55%	-27.25%	+52.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-01-15	1.510	1.510	-0.59%	+14.13%	--	-16.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-01-15	1.503	1.503	-0.60%	+14.04%	--	-16.59%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-01-15	1.347	1.588	-0.66%	+1.43%	-46.07%	+50.64%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-01-15	0.5949	0.5949	-0.07%	+23.71%	-35.32%	-40.51%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-01-15	0.5780	0.5780	-0.09%	+22.72%	-36.86%	-42.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2025-01-15	1.0609	1.1409	+0.37%	+9.09%	+13.72%	+14.54%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-01-15	1.3755	1.6495	+0.25%	+9.08%	+14.34%	+76.13%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-01-15	1.4490	1.7230	+0.24%	+9.52%	+15.64%	+85.00%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-01-15	1.3206	1.3206	+0.12%	+5.94%	+6.28%	+32.06%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-01-15	1.3610	1.3610	+0.12%	+6.36%	+7.55%	+36.10%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-01-15	1.0521	1.0521	+0.10%	--	--	+5.21%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-01-15	1.0562	1.0562	+0.10%	--	--	+5.62%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-01-15	1.0384	1.0384	+0.10%	--	--	+3.84%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-01-15	1.0820	1.7550	+0.09%	+5.82%	+10.35%	+87.52%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-01-15	1.1403	1.8313	+0.09%	+6.24%	+11.69%	+107.02%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-01-15	1.0352	1.0352	+0.09%	--	--	+3.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-01-15	1.2640	1.8968	+0.08%	+7.18%	+2.85%	+112.59%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-01-15	1.2732	1.9603	+0.08%	+7.61%	+4.02%	+123.19%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-01-15	1.2564	1.2624	+0.07%	--	--	+10.99%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-01-15	1.7240	1.7590	+0.07%	+4.09%	+8.63%	+76.99%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-01-15	1.2510	1.2570	+0.06%	+11.37%	+19.59%	+25.74%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-01-15	1.2568	1.2628	+0.06%	+11.36%	+19.86%	+26.32%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-01-15	1.5963	1.6313	+0.06%	+3.51%	+7.13%	+63.94%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-01-15	1.0301	1.0301	+0.06%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-01-15	1.0325	1.0325	+0.06%	--	--	+3.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-01-15	1.0591	1.0811	+0.06%	+6.58%	--	+8.22%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-01-15	1.0612	1.0612	+0.06%	+4.47%	--	+6.12%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-01-15	1.0342	1.0842	+0.05%	+4.62%	--	+8.65%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-01-15	1.0345	1.1539	+0.05%	+4.09%	+9.87%	+57.22%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-01-15	1.0503	1.0503	+0.05%	--	--	+5.03%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-01-15	1.0513	1.0733	+0.05%	+6.34%	--	+7.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-01-15	1.0544	1.0544	+0.05%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-01-15	1.0641	1.0641	+0.05%	+4.66%	--	+6.41%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-01-15	1.0323	1.0323	+0.04%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-01-15	1.0403	1.1890	+0.04%	+4.57%	+10.16%	+20.39%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-01-15	1.0408	1.1950	+0.04%	+4.62%	+10.48%	+21.07%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2025-01-15	0.8449	1.9046	+0.04%	+5.41%	+10.76%	+99.49%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-01-15	1.1430	1.2160	+0.04%	+4.33%	+10.43%	+22.12%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-01-15	1.1581	1.3101	+0.03%	+5.91%	+12.00%	+33.99%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-01-15	1.1626	1.2746	+0.03%	+5.56%	+10.75%	+29.31%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-01-15	1.1634	1.2364	+0.03%	+4.51%	+11.22%	+15.71%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-01-15	1.1714	1.2444	+0.03%	+4.73%	+11.75%	+25.02%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-01-15	1.0245	1.0245	+0.03%	--	--	+2.45%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-01-15	1.0347	1.1577	+0.03%	+4.54%	+10.46%	+16.30%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-01-15	1.0428	1.0768	+0.03%	+4.67%	--	+7.81%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-01-15	1.0474	1.0814	+0.03%	+5.08%	--	+8.29%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-01-15	1.0496	1.0496	+0.03%	+5.93%	--	+4.96%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-01-15	1.1282	1.1282	+0.03%	+4.16%	+11.50%	+12.82%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-01-15	1.1402	1.1402	+0.03%	+4.48%	+12.51%	+14.02%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-01-15	1.0138	1.0778	+0.02%	+3.97%	--	+7.91%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-01-15	1.0356	1.1884	+0.02%	+4.66%	+10.18%	+19.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-01-15	1.0396	1.1934	+0.02%	+4.69%	+10.46%	+20.51%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-01-15	1.0422	1.0822	+0.02%	+4.86%	--	+8.41%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-01-15	1.0428	1.0428	+0.02%	+5.49%	--	+4.28%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-01-15	1.0437	1.1193	+0.02%	+6.97%	--	+12.30%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-01-15	1.0452	1.0902	+0.02%	+5.15%	--	+9.25%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-01-15	1.0690	1.1090	+0.02%	+4.66%	+10.00%	+11.21%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-01-15	1.0694	1.2653	+0.02%	+5.80%	--	+9.01%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-01-15	1.0719	1.2968	+0.02%	+6.30%	--	+10.13%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-01-15	1.0734	1.1134	+0.02%	+4.79%	+10.41%	+11.66%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-01-15	1.0864	1.2634	+0.02%	+4.51%	+10.34%	+28.13%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-01-15	1.1023	1.1023	+0.02%	+5.45%	--	+10.23%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-01-15	1.1383	1.1383	+0.02%	+4.25%	+11.82%	+13.83%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-01-15	1.1413	1.1413	+0.02%	+5.00%	+10.43%	+14.13%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-01-15	1.1535	1.1535	+0.02%	+5.16%	+11.05%	+13.61%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-01-15	1.1635	1.1635	+0.02%	+5.41%	+11.78%	+16.35%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-01-15	1.2361	1.4441	+0.02%	+4.74%	+7.94%	+44.53%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-01-15	1.2512	1.4592	+0.02%	+5.18%	+9.24%	+46.06%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-01-15	1.0033	1.0033	+0.01%	--	--	+0.33%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-01-15	1.0138	1.0748	+0.01%	+3.65%	--	+7.61%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-01-15	1.0375	1.2948	+0.01%	+4.59%	+11.37%	+32.55%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2025-01-15	1.0401	1.0401	+0.01%	+7.93%	+4.28%	+4.01%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-01-15	1.0480	1.1775	+0.01%	+4.97%	+11.43%	+55.22%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-01-15	1.0521	1.0521	+0.01%	+3.75%	--	+5.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-01-15	1.0544	1.0544	+0.01%	+3.94%	--	+5.44%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-01-15	1.0635	1.0896	+0.01%	+3.99%	--	+7.87%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-01-15	1.0639	1.0900	+0.01%	+3.99%	--	+9.02%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-01-15	1.0694	1.2309	+0.01%	+4.79%	+10.44%	+25.09%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2025-01-15	1.0745	1.0977	+0.01%	+6.92%	--	+9.83%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-01-15	1.0812	1.1617	+0.01%	+3.89%	+12.03%	+16.84%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-01-15	1.0812	1.1044	+0.01%	+7.25%	--	+10.50%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-01-15	1.0872	1.0992	+0.01%	+3.78%	+6.71%	+9.93%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-01-15	1.0884	1.1134	+0.01%	+4.27%	--	+8.37%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-01-15	1.0894	1.1014	+0.01%	+3.87%	+10.03%	+10.15%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-01-15	1.0925	1.1175	+0.01%	+4.42%	--	+8.78%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-01-15	1.1065	1.1065	+0.01%	+2.79%	+9.27%	+10.65%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-01-15	1.1145	1.1145	+0.01%	+2.99%	--	+7.19%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-01-15	1.1146	1.1146	+0.01%	+2.99%	+9.94%	+11.46%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-01-15	1.1482	1.4412	+0.01%	+8.13%	+8.94%	+46.54%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-01-15	1.1757	1.1787	+0.01%	+2.76%	+7.95%	+17.87%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-01-15	1.3464	1.5234	+0.00%	+4.35%	+7.41%	+54.21%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-01-15	1.2883	1.4573	+0.00%	+3.94%	+6.12%	+47.22%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-01-15	1.0877	1.2212	+0.00%	+3.95%	+10.25%	+22.82%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-01-15	1.1303	1.2638	+0.00%	+4.38%	+11.56%	+27.18%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-01-15	1.0218	1.2708	+0.00%	+3.61%	+9.23%	+29.61%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-01-15	1.0702	1.2462	+0.00%	+3.19%	+7.92%	+25.59%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-01-15	1.1057	1.3987	+0.00%	+7.79%	+7.73%	+42.16%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-01-15	1.0036	1.2031	+0.00%	+1.43%	+5.70%	+21.71%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-01-15	1.0059	1.2384	+0.00%	+1.83%	+6.98%	+25.55%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-01-15	1.1180	1.1610	+0.00%	+2.23%	+6.22%	+16.33%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-01-15	1.1448	1.1558	+0.00%	+2.58%	--	+3.43%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-01-15	1.0922	1.2052	+0.00%	+4.45%	+10.43%	+21.98%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-01-15	1.1119	1.1119	+0.00%	+1.53%	+7.42%	+11.19%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-01-15	1.1059	1.1059	+0.00%	+1.24%	+4.40%	+10.59%	正常
018769	汇添富90天短债D	2025-01-15	1.1760	1.1790	+0.00%	+2.76%	--	+3.79%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-01-15	1.1761	1.1791	+0.00%	+2.76%	+7.98%	+17.91%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-01-15	1.1659	1.1689	+0.00%	+2.67%	+7.54%	+16.89%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-01-15	1.0156	1.1625	+0.00%	+2.95%	+8.84%	+17.26%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-01-15	1.0149	1.2233	+0.00%	+2.91%	+7.62%	+12.28%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-01-15	1.0244	1.2519	+0.00%	+3.29%	+8.70%	+14.06%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-01-15	1.1113	1.1113	+0.00%	+2.86%	--	+6.28%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-01-15	1.1118	1.1118	+0.00%	+2.88%	+8.93%	+11.18%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-01-15	1.1038	1.1038	+0.00%	+2.67%	+8.27%	+10.38%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-01-15	1.1121	1.1121	+0.00%	+2.88%	--	+4.10%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2025-01-15	1.0529	1.0529	+0.00%	+8.36%	+5.54%	+5.29%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-01-15	1.0854	1.0874	+0.00%	+2.59%	--	+8.74%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-01-15	1.0847	1.0867	+0.00%	+2.60%	--	+5.06%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-01-15	1.0622	1.0883	+0.00%	+3.85%	--	+8.85%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-01-15	1.0631	1.0892	+0.00%	+3.98%	--	+8.94%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-01-15	1.0608	1.0608	+0.00%	+2.79%	--	+5.50%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-01-15	1.0864	1.0964	+0.00%	+6.22%	--	+9.71%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-01-15	1.0690	1.0690	+0.00%	+5.06%	--	+6.08%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-01-15	1.0650	1.0650	+0.00%	+4.84%	--	+6.50%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-01-15	1.0690	1.0690	+0.00%	+5.06%	--	+6.90%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-01-15	1.0516	1.0516	+0.00%	+2.76%	--	+5.16%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-01-15	1.0548	1.0548	+0.00%	+2.96%	--	+5.48%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-01-15	1.0548	1.0548	+0.00%	+2.97%	--	+3.99%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-01-15	1.0501	1.0501	+0.00%	+4.14%	--	+5.01%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-01-15	1.0282	1.0282	+0.00%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-01-15	1.0265	1.0265	+0.00%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-01-15	1.0029	1.0029	+0.00%	--	--	+0.29%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2025-01-15	1.1571	1.1571	-0.01%	+2.39%	--	+6.10%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-01-15	1.1511	1.1511	-0.01%	+2.57%	+7.43%	+15.11%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-01-15	1.1455	1.1885	-0.01%	+2.63%	+7.49%	+19.12%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-01-15	1.1420	1.1420	-0.01%	+2.38%	+6.80%	+10.71%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-01-15	1.1355	1.1725	-0.01%	+2.34%	+6.76%	+9.49%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-01-15	1.1155	1.1155	-0.01%	+1.39%	+4.87%	+11.55%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-01-15	1.0850	1.0870	-0.01%	+2.58%	--	+8.70%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-01-15	1.0846	1.0946	-0.01%	+6.15%	--	+9.53%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-01-15	1.0793	1.0813	-0.01%	+2.38%	--	+8.13%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-01-15	1.0739	1.1378	-0.01%	+3.58%	+10.02%	+12.20%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-01-15	1.0627	1.1266	-0.01%	+3.40%	+9.32%	+12.92%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-01-15	1.0608	1.0608	-0.01%	+2.80%	--	+6.08%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-01-15	1.0605	1.0605	-0.01%	+2.77%	--	+5.48%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-01-15	1.0604	1.0604	-0.01%	+2.96%	--	+6.04%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-01-15	1.0593	1.0593	-0.01%	+2.69%	--	+5.93%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-01-15	1.0564	1.0564	-0.01%	+2.75%	--	+5.64%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-01-15	1.0261	1.2641	-0.01%	+3.53%	+9.05%	+29.53%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-01-15	1.0843	1.1482	-0.02%	+3.84%	+10.67%	+15.12%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-01-15	1.0665	1.0665	-0.02%	+1.27%	+1.45%	+38.28%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-01-15	1.0695	1.5208	-0.03%	+5.12%	+1.38%	+59.29%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-01-15	1.0577	1.0577	-0.03%	+0.97%	+2.96%	+34.63%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-01-15	1.0542	1.0542	-0.04%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-01-15	1.0468	1.4981	-0.04%	+4.72%	+0.21%	+55.84%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-01-15	1.0602	1.0602	-0.05%	--	--	+6.02%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-01-15	1.8334	2.1150	-0.05%	+9.54%	-10.91%	+127.69%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-01-15	1.7291	2.0107	-0.05%	+9.10%	-11.96%	+116.00%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-01-15	1.1277	1.1277	-0.05%	+10.69%	--	+12.77%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-01-15	1.1190	1.1190	-0.05%	+10.26%	--	+11.90%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-01-15	1.0811	1.0811	-0.06%	+7.97%	--	+8.11%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-01-15	1.0760	1.0760	-0.06%	+7.54%	--	+7.60%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-01-15	1.0230	1.3659	-0.06%	+7.37%	+3.77%	+42.46%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-01-15	1.0029	1.3288	-0.06%	+6.94%	+2.59%	+37.55%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-01-15	2.0439	2.1309	-0.08%	+8.02%	+4.15%	+113.82%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-01-15	1.0099	1.0099	-0.08%	+5.04%	--	+0.99%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-01-15	1.0047	1.0047	-0.08%	+4.73%	--	+0.47%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-01-15	1.7861	1.8731	-0.08%	+7.58%	+2.88%	+87.78%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-01-15	1.0532	1.0532	-0.09%	+6.59%	--	+5.32%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-01-15	1.0475	1.0475	-0.10%	+6.17%	--	+4.75%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
021460	汇添富增强收益债券E	2025-01-15	1.1388	1.3178	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-01-15	1.0150	1.0150	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-01-15	1.1376	1.3166	--	--	--	--	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-01-15	1.0168	1.0168	--	--	--	--	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-01-15	1.2576	1.2576	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-01-15	1.0275	1.0275	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-01-15	1.0287	1.0287	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-01-15	1.0530	1.0530	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-01-15	1.0532	1.0532	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-01-15	1.2507	1.4587	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-01-15	1.0542	1.0542	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-01-15	1.0695	1.0695	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-01-15	0.7800	0.7800	+0.50%	-5.05%	--	-22.00%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-01-15	0.7890	0.7890	+0.50%	-4.43%	--	-21.10%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-01-15	1.1625	1.1625	+0.26%	+14.19%	--	+16.25%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-01-15	1.1643	1.2273	+0.18%	+49.29%	+25.67%	+22.07%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-01-15	1.1797	1.2427	+0.18%	+49.87%	+27.18%	+23.62%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-01-15	0.4739	0.4739	+0.17%	-1.74%	-48.29%	-52.61%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-01-15	0.4835	0.4835	+0.17%	-1.15%	-47.35%	-51.65%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-01-15	0.8718	0.8718	+0.14%	+14.68%	--	-12.82%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-01-15	0.8829	0.8829	+0.14%	+15.38%	--	-11.71%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-01-15	1.2551	1.2551	+0.13%	+5.00%	-5.15%	+25.51%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-01-15	0.9427	0.9427	+0.12%	+5.07%	-3.57%	-5.73%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-01-15	0.9598	0.9598	+0.11%	+5.50%	-2.40%	-4.02%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-01-14	1.0499	1.0499	+0.11%	+4.34%	--	+4.99%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-01-14	1.0583	1.0583	+0.11%	+4.67%	--	+5.83%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-01-15	0.9830	0.9830	+0.11%	+15.74%	--	-1.70%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-01-15	0.9589	0.9589	+0.10%	--	--	+5.40%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-01-15	0.9751	0.9751	+0.10%	+15.08%	--	-2.49%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-01-15	1.0481	1.0481	+0.09%	+6.37%	--	+4.81%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-01-15	1.0542	1.0542	+0.09%	+6.78%	--	+5.42%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-01-15	1.1385	1.1385	+0.08%	--	--	+9.32%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-01-15	1.1210	1.1210	+0.07%	+8.07%	+7.71%	+12.10%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-01-15	0.9817	0.9817	+0.07%	--	--	-1.83%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-01-15	0.7031	0.7031	+0.07%	+16.52%	-31.53%	-29.69%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-01-15	1.1385	1.1385	+0.07%	+8.50%	+9.01%	+13.85%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-01-15	0.9799	0.9799	+0.06%	--	--	-2.01%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-01-15	1.0123	1.0123	+0.06%	+5.93%	+1.13%	+1.23%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-01-15	0.8958	0.8958	+0.06%	+9.85%	--	-25.94%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-01-15	1.4473	1.4473	+0.06%	+6.77%	+6.50%	+44.73%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-01-15	0.9097	0.9097	+0.05%	+10.68%	-30.78%	-9.03%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-01-15	1.2886	1.2886	+0.05%	+6.65%	-0.78%	+28.86%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-01-15	0.9906	0.9906	+0.05%	+8.17%	+3.66%	-0.94%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-01-15	0.9991	0.9991	+0.05%	+5.51%	-0.08%	-0.09%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-01-15	1.0122	1.0122	+0.05%	+5.92%	+1.12%	+1.22%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-01-15	1.4295	1.4295	+0.05%	+6.41%	+5.34%	+5.11%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-01-15	1.2299	1.2299	+0.05%	+6.01%	-2.55%	+22.99%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-01-15	1.0929	1.0929	+0.05%	+6.06%	+6.53%	+9.29%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-01-15	0.8938	0.8938	+0.04%	+10.01%	--	-26.11%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-01-15	1.0855	1.0855	+0.04%	+5.68%	--	+3.53%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-01-15	1.0942	1.0942	+0.04%	+8.98%	+8.38%	+9.42%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-01-15	1.1075	1.1075	+0.04%	+9.36%	+9.51%	+10.75%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-01-15	1.1075	1.1075	+0.04%	--	--	+7.12%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-01-15	1.0546	1.0546	+0.03%	+8.22%	-21.26%	+5.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-01-15	0.9263	0.9263	+0.02%	+5.79%	-1.83%	-7.37%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-01-15	1.0069	1.0069	+0.02%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-01-15	1.0077	1.0077	+0.02%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-01-15	1.1035	1.1035	+0.02%	+9.31%	+8.29%	+10.35%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-01-15	1.0957	1.0957	+0.00%	+5.54%	+7.27%	+9.57%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-01-15	1.0874	1.0874	+0.00%	+5.33%	+6.63%	+4.73%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-01-15	0.9719	0.9719	-0.04%	+6.83%	+2.77%	-2.81%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-01-15	0.9083	1.2083	-0.04%	+6.50%	--	+0.19%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-01-15	0.9776	0.9776	-0.05%	+4.52%	-3.68%	-2.24%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-01-15	0.8955	0.9455	-0.06%	+3.38%	-8.94%	-6.05%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	1.0189	1.0189	-0.06%	+8.15%	--	+5.11%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.0125	1.0125	-0.06%	+7.84%	+2.11%	+1.25%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	0.9777	0.9777	-0.06%	+7.59%	--	+2.01%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.9712	0.9712	-0.06%	+7.26%	-1.83%	-2.88%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-01-15	0.6089	0.6089	-0.07%	+3.05%	-34.15%	-39.49%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-01-15	0.6021	0.6021	-0.07%	+2.80%	--	-32.94%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-01-15	0.5998	0.5998	-0.07%	+2.71%	--	-33.20%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-01-15	1.146	1.146	-0.09%	-2.63%	-15.49%	-10.12%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-01-15	0.5493	0.5493	-0.09%	+15.91%	-36.44%	-45.07%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-01-15	0.5364	0.5364	-0.09%	+15.21%	-37.58%	-46.36%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-01-15	0.5837	0.5837	-0.10%	+7.55%	-34.71%	-41.63%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	0.9778	0.9778	-0.11%	+4.38%	--	+1.89%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-01-13	1.0202	1.0202	-0.12%	+2.45%	--	+2.02%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.0155	1.0155	-0.12%	+4.24%	--	+1.55%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.9707	0.9707	-0.12%	+4.03%	-2.07%	-2.93%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.0355	1.0355	-0.13%	+4.14%	--	+3.55%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-01-13	1.0297	1.0297	-0.13%	+3.83%	--	+2.97%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	1.0219	1.0219	-0.13%	+4.53%	--	+2.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	0.9659	0.9659	-0.13%	+4.74%	--	+1.86%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.9596	0.9596	-0.14%	+4.44%	-3.43%	-4.04%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-01-15	0.5977	0.5977	-0.15%	+18.24%	-35.93%	-40.23%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-01-15	1.4242	1.4672	-0.15%	+5.57%	+1.51%	+46.87%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	1.2649	1.2649	-0.16%	+2.89%	--	-10.32%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.2550	1.2550	-0.16%	+2.52%	-21.00%	+25.50%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-01-15	1.3763	1.4193	-0.16%	+5.17%	+0.33%	+42.04%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	1.2325	1.2325	-0.16%	+2.81%	--	-10.40%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.2215	1.2215	-0.16%	+2.39%	-23.57%	+22.15%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-01-15	1.194	1.194	-0.17%	-1.89%	-13.48%	+19.40%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-01-13	1.1820	1.1820	-0.17%	+1.55%	--	-9.29%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-01-13	1.1731	1.1731	-0.17%	+1.21%	-19.63%	+17.31%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.8434	0.8434	-0.18%	+3.29%	--	-15.66%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-01-13	0.8339	0.8339	-0.18%	+2.87%	--	-16.61%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-13	1.0001	1.0001	-0.18%	+4.12%	--	+0.01%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-01-13	0.9598	0.9598	-0.20%	+3.55%	--	-4.02%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-01-15	0.7312	0.7312	-0.20%	-0.12%	-24.30%	-26.88%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.8528	0.8528	-0.21%	+6.48%	--	-14.72%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-01-13	0.8417	0.8417	-0.21%	+5.94%	--	-15.83%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-01-15	0.7426	0.7426	-0.21%	+0.36%	-23.15%	-25.74%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-01-13	0.9796	0.9796	-0.22%	+8.65%	-26.39%	-2.04%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.8451	0.8451	-0.22%	+5.07%	--	-15.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.8723	0.8723	-0.23%	+2.76%	--	-12.77%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-01-13	0.8641	0.8641	-0.23%	+2.25%	--	-13.59%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-01-15	1.4605	1.4605	-0.23%	+12.89%	-23.44%	+46.05%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-01-15	1.3934	1.3934	-0.24%	+11.99%	-25.26%	+39.34%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-01-13	0.7557	0.7557	-0.24%	+5.97%	-20.13%	-24.43%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-01-13	0.8346	0.8346	-0.24%	+4.53%	--	-16.54%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-01-13	0.8236	0.8236	-0.24%	+8.93%	-23.46%	-17.64%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-01-13	0.6923	0.6923	-0.24%	+4.94%	-25.50%	-30.77%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-13	0.9914	0.9914	-0.25%	+3.00%	--	-0.86%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-01-13	0.6828	0.6828	-0.26%	+4.52%	-26.39%	-31.72%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-01-15	1.1755	1.1755	-0.26%	+5.21%	-2.48%	+17.55%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-01-15	1.491	1.491	-0.27%	+3.83%	-21.53%	+49.10%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-01-15	1.9968	1.9968	-0.27%	+25.18%	-13.89%	+99.68%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-01-13	0.9748	0.9748	-0.28%	--	--	-2.52%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2025-01-15	1.9074	1.9074	-0.28%	+24.16%	-15.93%	+90.74%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-01-15	1.1514	1.1514	-0.28%	+4.79%	-3.63%	+15.14%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-01-15	0.7025	0.7025	-0.30%	+6.33%	--	-29.75%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-01-15	0.6944	0.6944	-0.30%	+5.90%	--	-30.56%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-01-15	0.8917	1.1417	-0.31%	+7.98%	-35.43%	+3.30%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-01-15	1.3979	1.3979	-0.31%	+2.34%	+4.88%	+39.79%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-01-15	1.4371	1.4371	-0.32%	+2.75%	+6.15%	+43.71%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-01-15	0.9679	0.9679	-0.33%	--	--	-3.21%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-01-15	0.9664	0.9664	-0.33%	--	--	-3.36%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-01-15	0.4867	0.4867	-0.35%	+10.46%	-35.99%	-51.33%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-01-15	0.4944	0.4944	-0.36%	+10.88%	-35.22%	-50.56%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-01-15	0.6849	0.6849	-0.36%	+3.91%	-21.12%	-31.51%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-01-15	0.4852	0.4852	-0.39%	+9.80%	--	+1.61%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-01-15	1.1872	1.1872	-0.39%	+8.93%	-35.98%	+18.72%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-01-15	0.4781	0.4781	-0.40%	+9.36%	--	+1.19%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-01-15	1.1781	1.1781	-0.40%	+9.05%	--	-25.88%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-01-15	1.1645	1.1645	-0.40%	+8.07%	--	-26.73%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-01-15	0.9582	1.4582	-0.42%	+14.73%	-37.20%	+35.08%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-01-15	1.172	1.172	-0.42%	+0.86%	-46.09%	+17.20%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-01-15	0.9832	0.9832	-0.44%	-0.81%	-30.75%	-1.68%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-01-15	1.0252	1.0252	-0.44%	+8.02%	--	+2.52%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-01-15	0.9550	0.9550	-0.44%	-1.40%	-31.99%	-4.50%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-01-15	1.0358	1.0358	-0.44%	+8.85%	--	+3.58%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-01-15	0.9530	0.9530	-0.46%	--	--	-4.70%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-01-15	0.9515	0.9515	-0.46%	--	--	-4.85%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-01-15	0.8613	0.8613	-0.46%	-2.15%	--	-13.87%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-01-15	0.8696	0.8696	-0.47%	-1.57%	--	-13.04%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-01-15	0.6688	0.6688	-0.48%	+1.64%	--	-33.12%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-01-15	0.6610	0.6610	-0.48%	+1.10%	--	-33.90%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-01-15	0.6646	0.6646	-0.51%	+2.40%	-26.09%	-33.54%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-01-15	0.6179	0.6179	-0.52%	+12.84%	-33.19%	-38.21%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-01-15	1.1585	1.1585	-0.54%	+12.65%	--	+15.85%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-01-15	1.1672	1.1672	-0.55%	+13.12%	--	+16.72%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-01-15	0.6879	0.6879	-0.55%	+10.61%	-27.29%	-31.21%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-01-15	0.6975	0.6975	-0.56%	+11.05%	-26.42%	-30.25%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-01-15	0.8118	0.8118	-0.58%	+9.97%	--	-18.82%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-01-15	0.8745	0.9168	-0.58%	+15.86%	-23.78%	-9.47%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-01-15	0.8018	0.8018	-0.58%	+9.55%	--	-19.82%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-01-15	0.9030	0.9030	-0.61%	+24.28%	--	-9.70%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-01-15	1.0940	1.0940	-0.61%	+19.09%	--	+9.40%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-01-15	0.9134	0.9134	-0.61%	+24.75%	--	-8.66%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-01-15	1.1041	1.1041	-0.61%	+19.30%	--	+10.41%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-01-15	1.294	1.294	-0.61%	+5.55%	-48.71%	+29.40%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-01-15	0.7066	0.7066	-0.62%	+6.85%	-26.66%	-29.34%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-01-15	1.278	1.278	-0.62%	+5.01%	--	-45.27%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-01-15	0.5094	3.5440	-0.62%	+6.97%	-35.83%	+300.08%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-01-15	1.273	1.273	-0.62%	+4.95%	--	-45.48%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-01-15	0.6972	0.6972	-0.63%	+6.43%	-27.53%	-30.28%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-01-15	1.5534	1.5534	-0.64%	+4.39%	-31.18%	+55.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-01-15	0.774	1.109	-0.64%	+8.56%	-38.81%	+1.16%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-01-15	1.5255	1.5255	-0.64%	+3.73%	--	-23.12%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-01-15	0.4433	0.4433	-0.65%	+10.69%	-41.38%	-55.67%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-01-15	1.7573	1.7573	-0.65%	+21.18%	--	-11.44%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-01-15	1.6791	1.6791	-0.65%	+10.18%	--	-12.46%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-01-15	0.5034	0.5034	-0.65%	+10.01%	-40.62%	-49.66%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-01-15	1.7076	1.7076	-0.65%	+10.87%	-22.58%	+70.76%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-01-15	1.2344	1.2344	-0.65%	+1.06%	-37.88%	+23.44%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-01-15	1.6884	1.6884	-0.65%	+10.42%	--	-11.98%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-01-15	0.7277	0.7277	-0.66%	+9.94%	-38.02%	-27.23%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-01-15	0.5154	0.5154	-0.66%	+10.67%	-39.55%	-48.46%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-01-15	0.7482	0.7482	-0.66%	+10.58%	-36.90%	-25.18%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-01-15	0.746	1.081	-0.67%	+9.06%	-38.04%	-1.32%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-01-15	0.7548	0.7548	-0.70%	+5.37%	-24.32%	-24.52%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-01-15	0.7687	0.7687	-0.70%	+5.98%	-22.96%	-23.13%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-01-15	0.5934	0.5934	-0.70%	+21.03%	-24.04%	-40.66%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-01-15	0.6053	0.6053	-0.71%	+21.62%	-22.89%	-39.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-01-15	2.365	2.365	-0.71%	+1.50%	--	-19.12%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-01-15	2.397	2.649	-0.75%	+2.13%	-27.60%	+167.84%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-01-15	0.7174	0.7174	-0.75%	+1.69%	--	-28.26%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-01-15	2.1466	7.6768	-0.75%	+0.19%	-32.12%	+1208.96%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-01-15	0.7275	0.7275	-0.75%	+2.29%	--	-27.25%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-01-15	2.370	2.370	-0.75%	+1.72%	--	-18.95%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-01-15	2.420	4.117	-0.78%	+10.10%	-31.46%	+483.34%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-01-15	4.835	4.835	-0.78%	-2.64%	-34.12%	+383.50%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-01-15	1.7248	3.1258	-0.79%	+2.74%	-40.44%	+281.16%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-01-15	0.8721	0.8721	-0.80%	+20.51%	-10.68%	-12.79%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-01-15	0.8577	0.8577	-0.80%	+19.91%	-12.01%	-14.23%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-01-15	0.5994	0.5994	-0.81%	+15.69%	-35.80%	-40.06%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-01-15	0.853	1.227	-0.81%	+11.65%	-30.41%	+12.93%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-01-15	2.909	2.909	-0.82%	+10.95%	--	-17.62%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-01-15	0.6113	0.6113	-0.83%	+16.44%	-34.61%	-38.87%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-01-15	0.839	1.213	-0.83%	+11.27%	-31.20%	+11.24%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-01-15	1.787	2.377	-0.83%	+0.87%	-39.66%	+133.60%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-01-15	2.963	3.532	-0.84%	+11.60%	-30.32%	+315.06%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-01-15	0.5515	0.5515	-0.85%	+17.77%	-35.41%	-44.85%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-01-15	2.930	2.930	-0.85%	+11.15%	--	-17.02%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-01-15	0.5611	0.5611	-0.85%	+18.35%	-34.43%	-43.89%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-01-15	0.9468	0.9468	-0.85%	+21.59%	--	-5.32%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-01-15	0.9574	0.9574	-0.86%	+22.06%	--	-4.26%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-01-15	1.0114	1.0114	-0.89%	+27.16%	--	+1.14%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-01-15	1.0024	1.0024	-0.90%	+26.65%	--	+0.24%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-01-15	2.415	3.744	-0.90%	+4.36%	-29.22%	+385.80%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-01-15	0.9981	0.9981	-0.90%	+26.41%	--	-0.19%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-01-15	0.5958	0.5958	-0.91%	+12.59%	-33.13%	-40.42%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-01-15	2.383	2.383	-0.91%	+3.93%	-30.08%	-32.40%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-01-15	2.371	2.371	-0.92%	+3.67%	--	-30.33%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-01-15	0.5843	0.5843	-0.93%	+12.04%	-34.13%	-41.57%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-01-15	0.9564	0.9564	-0.98%	+15.97%	-29.18%	-4.36%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-01-15	0.9830	0.9830	-0.99%	+16.66%	-27.89%	-1.70%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-01-15	4.237	4.487	-1.00%	+12.48%	-22.96%	+409.05%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-01-15	0.8536	0.8536	-1.02%	+8.57%	--	-14.64%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-01-15	0.8435	0.8435	-1.02%	+8.14%	--	-15.65%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-01-15	1.434	1.434	-1.04%	+7.66%	-25.81%	+43.40%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-01-15	0.6502	0.6502	-1.05%	-1.07%	-40.38%	-34.98%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-01-15	0.6681	0.6681	-1.05%	-0.48%	-39.29%	-33.19%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-01-15	0.9696	0.9696	-1.07%	-2.70%	-25.38%	-3.04%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-01-15	1.2203	1.2203	-1.09%	-18.25%	-48.57%	+22.03%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-01-15	1.498	1.498	-1.12%	+5.87%	-16.22%	+49.80%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-01-15	1.497	1.876	-1.12%	-12.81%	-45.46%	+94.56%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-01-15	1.405	1.405	-1.13%	+7.25%	-26.75%	+40.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-01-15	1.489	1.489	-1.13%	+5.60%	--	-18.59%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-01-15	0.4656	0.4656	-1.15%	-18.96%	-48.96%	-53.44%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-01-15	0.4823	0.4823	-1.15%	-18.31%	-47.72%	-51.77%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-01-15	1.479	1.479	-1.20%	+5.42%	--	-16.96%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-01-15	1.5976	1.5976	-1.25%	+12.82%	--	-30.21%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-01-15	1.6083	1.6293	-1.25%	+13.07%	-28.39%	+64.04%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-01-15	1.5685	1.5685	-1.25%	+12.21%	--	-30.16%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-01-15	1.579	1.634	-1.44%	-5.17%	-3.07%	+66.12%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-01-15	1.640	1.695	-1.44%	-4.82%	-1.91%	+72.39%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-01-15	1.147	1.147	-1.46%	-6.21%	--	-34.57%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-01-15	1.167	1.167	-1.52%	-5.58%	-40.64%	+16.70%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-01-15	1.153	1.153	-1.54%	-5.95%	--	-34.23%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-01-15	0.8162	0.8162	-2.02%	-7.01%	-11.81%	-18.38%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-01-15	0.8287	0.8287	-2.02%	-6.64%	-10.75%	-17.13%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-01-10	0.9928	0.9928	-2.14%	+1.32%	--	-0.72%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-01-15	0.9660	0.9660	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-01-15	0.9630	0.9630	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-01-15	0.9275	0.9275	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-01-15	0.9200	0.9200	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-01-14	0.574	0.574	+2.14%	-9.03%	--	-37.27%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-01-14	0.579	0.729	+1.94%	-8.68%	-34.43%	-39.95%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-01-14	$1.1108	$1.1108	+1.93%	+9.82%	--	+11.08%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-01-14	$1.1133	$1.1133	+1.92%	+9.80%	--	+11.33%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-01-14	1.1607	1.1607	+1.91%	+11.10%	--	+16.07%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-01-14	1.1450	1.1450	+1.91%	+10.47%	--	+14.50%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-01-14	1.130	1.130	+0.53%	+27.40%	--	+30.94%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-01-14	1.136	1.136	+0.53%	+27.78%	+51.67%	+13.60%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-01-15	0.9112	0.9112	+0.29%	+22.64%	-4.90%	-8.88%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-01-15	0.9134	1.0584	+0.29%	+22.65%	-4.70%	+4.43%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-01-14	$3.7001	$3.7001	+0.28%	--	--	+10.92%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-01-14	3.7076	3.7076	+0.27%	+23.18%	--	+74.64%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-01-14	3.7483	3.7483	+0.27%	+23.62%	+46.25%	+274.83%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-01-14	3.6854	3.6854	+0.27%	+22.93%	--	+73.68%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-01-15	1.1331	1.1331	+0.22%	+30.36%	--	+13.31%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-01-15	0.7300	0.7300	+0.21%	+27.60%	-18.77%	-27.00%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-01-15	0.7353	0.7353	+0.20%	+27.86%	-18.23%	-26.47%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-01-14	$0.9843	$0.9843	-0.01%	-1.07%	-8.48%	-1.57%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-01-14	$0.9502	$0.9502	-0.01%	-1.47%	-9.62%	-4.98%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-01-14	1.0259	1.0259	-0.02%	+0.07%	+3.27%	+2.59%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-01-14	0.9995	0.9995	-0.02%	-0.36%	+1.99%	-0.05%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-01-14	$2.0492	$2.0492	-0.08%	+9.64%	-6.25%	+104.92%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-01-14	2.1569	2.1569	-0.09%	+10.92%	+5.82%	+115.69%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-01-14	2.0221	2.0221	-0.10%	+9.81%	+2.70%	+102.21%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-14	$1.2810	$1.2810	-0.12%	+16.66%	--	+28.10%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-14	1.2821	1.2821	-0.13%	+18.01%	--	+28.21%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-14	1.2749	1.2749	-0.13%	+17.56%	--	+27.49%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-01-14	1.6310	1.6310	-0.15%	+24.74%	--	+63.10%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-01-14	1.2184	1.2184	-0.38%	--	--	+21.84%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-01-14	$1.8551	$1.8551	-1.01%	+0.88%	-15.37%	+85.51%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-01-14	$1.8551	$1.8551	-1.01%	+0.88%	-15.37%	+85.51%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-01-14	1.9975	1.9975	-1.02%	+2.06%	-4.46%	+99.75%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-15	0.9652	0.9652	-1.07%	--	--	-3.48%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-15	0.9634	0.9634	-1.07%	--	--	-3.66%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-01-15	0.6381	0.6381	-1.13%	-11.73%	--	-36.19%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-14	1.0725	1.0725	-1.73%	-4.25%	--	+7.25%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-14	$1.0304	$1.0304	-1.74%	-5.33%	--	+3.04%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-14	1.0682	1.0682	-1.74%	-4.45%	--	+6.82%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-01-14	1.1146	1.1146	-1.85%	-3.75%	--	+11.46%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-01-14	1.2814	1.2814	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-01-15	0.4475	0.4475	+1.11%	-13.58%	-43.69%	-55.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-01-15	0.4439	0.4439	+1.09%	-13.81%	-44.11%	-55.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-01-15	1.3269	1.3269	+0.77%	+36.18%	+25.04%	+32.69%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-01-15	1.3336	1.3336	+0.76%	+36.30%	+25.41%	+33.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-01-15	1.0504	1.0844	+0.03%	--	--	+8.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-01-15	1.0525	1.0865	+0.03%	--	--	+8.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-01-15	1.5142	1.5142	+0.01%	--	--	+51.42%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-01-15	1.5116	1.5116	+0.00%	--	--	+51.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-01-15	0.8316	0.8316	-0.14%	+42.08%	-5.33%	-16.84%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-01-15	0.8239	0.8239	-0.15%	+41.66%	-6.17%	-17.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-01-15	1.0298	1.0468	-0.19%	--	--	+4.60%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-01-15	1.0279	1.0429	-0.20%	--	--	+4.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-01-15	0.4694	0.4694	-0.38%	+5.29%	-28.13%	-53.06%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-01-15	0.4596	0.4596	-0.39%	+4.86%	-28.99%	-54.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-01-15	1.2605	1.2605	-0.51%	--	--	+26.05%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-01-15	1.2585	1.2585	-0.51%	--	--	+25.85%	931235 中证电信	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-01-15	0.8807	0.8807	-0.53%	+18.97%	-1.83%	-11.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-01-15	0.8743	0.8743	-0.53%	+18.48%	--	+5.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-01-15	0.9515	0.9515	-0.55%	+30.84%	-2.45%	-4.85%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-01-15	0.9428	0.9428	-0.56%	+30.26%	-3.33%	-5.72%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2025-01-15	0.7566	0.7566	-0.59%	+5.29%	--	-24.34%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2025-01-15	0.7513	0.7513	-0.60%	+5.03%	--	-24.87%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-01-15	1.3400	1.3400	-0.62%	+14.28%	-4.38%	+34.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-01-15	1.3206	1.3206	-0.62%	+13.93%	-5.24%	+32.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-01-15	1.0677	1.0677	-0.71%	-5.95%	-18.43%	+6.77%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-01-15	1.0969	1.0969	-0.72%	-5.59%	-17.45%	+9.69%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-01-15	0.9429	0.9429	-0.73%	+9.97%	-23.50%	-5.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-01-15	0.9570	0.9570	-0.74%	+10.20%	-22.90%	-4.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-01-15	0.8911	0.8911	-0.77%	+11.35%	--	-10.89%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-01-15	2.1234	2.1234	-0.77%	-2.28%	-29.13%	+112.34%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-01-15	0.8876	0.8876	-0.77%	+11.13%	--	-11.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-01-15	2.1050	2.1050	-0.77%	-2.52%	-29.66%	-32.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-01-15	1.1166	1.1166	-0.91%	+25.24%	-1.81%	+11.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-01-15	1.1093	1.1093	-0.91%	+24.92%	-2.56%	+10.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-01-15	0.8195	0.8195	-0.99%	-11.22%	-39.13%	-18.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-01-15	0.8387	0.8387	-0.99%	-10.86%	-38.39%	-16.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-01-15	0.7166	0.7166	-1.01%	-13.68%	--	-28.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-01-15	0.7145	0.7145	-1.01%	-13.80%	--	-28.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-01-15	0.7203	0.7203	-1.02%	-13.46%	--	-27.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-01-15	0.4848	0.4848	-1.02%	+1.55%	-49.71%	-51.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-01-15	0.4839	0.4839	-1.02%	+1.38%	--	-33.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501057	新能源车LOF	2025-01-15	1.6218	1.6218	-1.03%	+5.98%	-44.22%	+62.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-01-15	1.5932	1.5932	-1.03%	+5.71%	-44.64%	+59.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-01-15	0.4889	0.4889	-1.03%	+1.79%	-49.34%	-51.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-01-15	0.7278	0.7278	-1.03%	-13.49%	-50.74%	-27.22%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-01-15	0.7032	0.7032	-1.04%	-13.83%	-51.34%	-29.68%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-01-15	0.8083	0.8083	-1.05%	-11.64%	-34.06%	-19.17%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-01-15	0.7863	0.7863	-1.06%	-11.99%	-34.85%	-21.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-01-15	1.0837	1.0837	-1.10%	-15.19%	-48.15%	+8.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-01-15	1.0650	1.0650	-1.10%	-15.54%	-48.77%	+6.50%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-01-15	1.0333	1.0333	-1.21%	--	--	+3.33%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-01-15	1.0318	1.0318	-1.22%	--	--	+3.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-01-15	1.1103	1.1103	-1.34%	+12.36%	--	+11.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-01-15	1.1053	1.1053	-1.35%	+11.91%	--	+10.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-01-15	1.3200	1.3200	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-01-15	1.3184	1.3184	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-01-15	1.0549	1.0549	+0.01%	+2.17%	--	+5.49%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-01-15	1.1645	1.1645	-0.09%	+19.45%	--	+16.45%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-01-15	1.1700	1.1700	-0.10%	+19.94%	--	+17.00%	H30356 800价值	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-01-15	1.1048	1.1048	-0.26%	+20.14%	--	+10.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-01-15	1.0959	1.0959	-0.26%	+19.67%	--	+9.59%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-01-15	1.066	1.428	-0.28%	+13.97%	+0.58%	+46.19%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-01-15	1.058	1.096	-0.28%	+13.37%	--	+2.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-01-15	1.1074	1.1074	-0.42%	+13.24%	--	+10.74%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-01-15	1.1020	1.1020	-0.42%	+12.78%	--	+10.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-01-15	0.8669	0.8669	-0.57%	+4.21%	--	-13.31%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-01-15	0.8610	0.8610	-0.58%	+3.79%	--	-13.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-01-15	1.2809	1.2809	-0.61%	+18.16%	-13.59%	+28.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-01-15	1.2618	1.2618	-0.61%	+17.87%	-14.24%	+26.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-01-15	0.8812	0.8812	-0.64%	+12.25%	-13.17%	-11.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-01-15	0.8781	0.8781	-0.64%	+12.16%	-13.38%	-12.19%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-01-15	0.8428	0.8428	-0.65%	+20.97%	-15.47%	-15.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-01-15	0.8370	0.8370	-0.65%	+20.73%	-16.05%	-16.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-01-15	1.0476	1.0476	-0.84%	+6.12%	-17.57%	+4.76%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-01-15	1.0300	1.0300	-0.85%	+5.90%	-18.14%	+3.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-01-15	1.4135	1.4135	-1.06%	+13.62%	-26.59%	+41.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-01-15	1.4032	1.4032	-1.07%	+13.17%	--	-11.56%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-01-15	0.8776	0.8776	-1.15%	+21.69%	--	-12.24%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-01-15	0.8715	0.8715	-1.16%	+21.38%	--	-12.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-01-15	1.0388	1.0388	-0.02%	+20.05%	+19.40%	+3.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-01-15	1.0088	1.0088	-0.02%	+19.67%	+17.84%	+0.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-01-15	1.8030	2.3110	-0.70%	+12.72%	-5.25%	+135.06%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-01-15	1.7921	2.3001	-0.71%	+12.27%	--	-1.88%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-01-15	0.7986	0.7986	-0.72%	+7.04%	--	-20.14%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-01-15	0.7956	0.7956	-0.72%	+6.78%	--	-20.44%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-01-15	1.8028	1.8028	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-01-15	1.0290	1.0290	-0.46%	+7.15%	--	+2.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-01-15	1.0246	1.0246	-0.47%	+6.87%	--	+2.46%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-01-15	1.3113	1.5212	-0.55%	+17.16%	-5.27%	+54.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-01-15	1.2880	1.4979	-0.55%	+16.70%	-6.39%	-5.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-01-15	0.8416	0.8416	-0.56%	+11.63%	--	+2.15%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-01-15	0.8393	0.8393	-0.56%	+11.73%	-16.06%	-16.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-01-15	0.8500	0.8500	-0.56%	+12.17%	-14.99%	-15.00%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-01-15	1.0431	1.0431	-0.59%	+12.55%	--	+4.31%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-01-15	1.0499	1.0499	-0.60%	+13.00%	--	+4.99%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-01-15	0.6013	0.6013	-0.63%	+13.88%	-26.86%	-39.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-01-15	0.5824	0.5824	-0.63%	+12.98%	-28.60%	-41.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-01-15	1.5663	1.8313	-0.71%	+10.62%	--	+5.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-01-15	1.5512	1.8162	-0.71%	+10.17%	--	+6.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-01-15	0.7414	0.7414	-0.78%	+0.18%	-24.34%	-25.86%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-01-15	0.7614	0.7614	-0.78%	+0.98%	-22.50%	-23.86%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-01-15	1.2435	1.2435	-0.42%	--	--	+24.35%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-01-15	0.9602	0.9602	-0.67%	--	--	-3.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-01-15	0.9600	0.9600	-0.67%	--	--	-4.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-01-15	1.2427	1.2427	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-01-15	1.3120	1.3120	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-01-15	1.5672	1.5672	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-01-15	1.2901	1.4861	+0.81%	+39.09%	+27.51%	+49.31%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-01-15	0.4522	0.4522	+0.56%	-16.34%	-51.78%	-54.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-01-15	0.9857	0.9857	+0.00%	--	--	-1.43%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-01-15	1.0381	1.0631	-0.01%	--	--	+6.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-01-15	1.7559	1.7559	-0.01%	+32.22%	+6.85%	+75.59%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-01-15	1.0026	1.0526	-0.21%	+14.35%	--	+5.26%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-01-15	0.7223	0.7223	-0.22%	+41.57%	-15.06%	-27.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-01-15	0.9742	0.9742	-0.45%	--	--	-2.58%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-01-15	1.1648	1.1648	-0.45%	--	--	+16.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-01-15	1.3216	1.3216	-0.54%	+44.77%	--	+32.16%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-01-15	0.7569	0.7569	-0.55%	+26.68%	-18.16%	-24.31%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-01-15	0.8139	0.9039	-0.56%	+19.93%	-2.13%	-9.91%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-01-15	1.3470	1.3470	-0.59%	+4.03%	+48.81%	+34.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-01-15	0.7096	0.7096	-0.64%	+33.36%	-12.77%	-29.04%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-01-15	1.2542	1.2542	-0.66%	+15.14%	-4.57%	+25.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-01-15	1.0477	1.0477	-0.75%	-6.06%	--	+4.77%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-01-15	0.9513	0.9513	-0.77%	+13.24%	-21.81%	-4.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-01-15	0.7239	0.7239	-0.81%	+12.06%	--	-27.61%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-01-15	0.7798	3.1192	-0.81%	-2.73%	-30.86%	+211.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-01-15	0.8012	0.8012	-0.94%	+9.74%	--	-19.88%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-01-15	0.8625	0.8625	-0.95%	+17.96%	--	-13.75%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-01-15	1.1719	1.1719	-0.96%	+26.57%	--	+17.19%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-01-15	1.2051	1.2051	-1.04%	-11.70%	-40.31%	+20.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-01-15	0.7135	0.7135	-1.07%	-13.70%	--	-28.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-01-15	0.5679	0.5679	-1.08%	+1.79%	--	-43.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-01-15	0.6402	0.6402	-1.08%	+4.61%	-46.43%	-35.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-01-15	0.3226	0.3226	-1.19%	-21.09%	-57.79%	-67.74%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-01-15	0.8961	0.8961	-1.29%	-8.33%	--	-10.39%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-01-15	0.8805	0.8805	-1.40%	+12.90%	--	-11.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2025-01-15	0.9561	0.9561	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-01-15	1.1543	1.1543	-0.10%	+22.12%	--	+15.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-01-15	0.7776	0.7776	-0.23%	+19.94%	-9.56%	-22.24%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-01-15	1.0141	1.0141	-0.36%	+3.29%	--	+1.41%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-01-15	1.0946	1.0946	-0.37%	+14.20%	--	+9.46%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-01-15	0.8446	0.8446	-0.61%	+5.50%	--	-15.54%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	中证A100ETF基金	2025-01-15	1.0735	1.0735	-0.63%	+18.67%	--	+7.35%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-01-15	1.1078	1.1078	-0.64%	+18.46%	-13.90%	+10.78%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-01-15	0.7957	0.7957	-0.69%	+22.08%	-16.51%	-20.43%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-01-15	0.9780	1.0900	-0.70%	+16.12%	-14.15%	+9.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-01-15	0.9521	0.9521	-0.72%	--	--	-4.79%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-01-15	1.3650	1.3650	-1.13%	+14.04%	-28.25%	+36.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-01-15	1.0388	1.0758	+0.03%	+9.62%	--	+7.50%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-01-15	1.0051	1.0051	-0.72%	+8.61%	--	+0.51%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-01-15	111.2072	111.2072	+0.00%	+1.49%	+4.91%	+11.19%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-01-15	110.3552	110.3552	+0.00%	+1.34%	+4.45%	+10.34%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-01-15	0.3968	1.352%	1.68%	正常
519518	汇添富货币A	2025-01-15	0.3968	1.352%	1.68%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-01-15	0.3968	1.352%	1.69%	正常
012830	汇添富货币E	2025-01-15	0.4624	1.597%	1.94%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-01-15	0.4624	1.597%	1.93%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-01-15	0.3729	1.268%	1.62%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-01-15	0.4141	1.421%	1.77%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-01-15	0.4881	1.476%	1.87%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-01-15	0.4223	1.232%	1.62%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-01-15	0.4669	2.051%	1.92%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-01-15	0.4017	1.807%	1.67%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-01-15	0.4127	1.833%	1.68%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-01-15	0.4075	1.887%	1.73%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-01-15	0.3902	1.404%	1.75%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-01-15	0.4094	1.475%	1.81%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-01-15	0.4560	1.648%	1.99%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-01-15	0.3900	1.404%	1.75%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-01-15	0.3738	1.307%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-01-15	0.3739	1.307%	1.64%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-01-15	0.4398	1.551%	1.89%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-16)	净赎回上限 (2025-01-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-01-15	0.3849	1.391%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-01-15	0.4560	1.635%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-01-15	0.3741	1.308%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-16)	净赎回上限 (2025-01-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-01-15	0.2433	0.895%	7.00亿元	7.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-01-15	0.4065	1.498%	7.00亿元	7.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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