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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-29	1.457	1.457	+0.34%	+11.14%	+9.38%	+45.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-29	2.264	2.264	+0.00%	+0.94%	+1.48%	-12.32%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-29	2.293	2.293	+0.00%	+1.33%	+2.69%	+129.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-29	2.252	2.252	+0.00%	+0.85%	+0.94%	-12.78%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-29	1.1215	1.1215	-0.07%	-1.52%	-14.30%	+12.15%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-29	1.0817	1.0817	-0.07%	-2.10%	-15.82%	+8.17%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-29	1.013	1.013	-0.10%	+9.28%	-15.30%	+1.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-29	1.348	1.605	-0.22%	-1.22%	+5.85%	+59.63%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-29	1.316	1.573	-0.23%	-1.64%	+4.40%	-15.42%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-29	1.1988	1.1988	-0.28%	+6.85%	-13.07%	+19.88%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-29	1.1836	1.1836	-0.29%	+6.39%	-14.13%	-26.41%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-29	1.1756	1.1756	-0.29%	+6.20%	-14.69%	-26.91%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-29	0.6273	0.6273	-0.32%	+1.57%	-25.55%	-37.27%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-29	0.6517	0.6517	-0.32%	+2.39%	-23.75%	-34.83%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-29	1.495	1.495	-0.47%	-9.39%	-17.59%	-28.54%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-29	1.486	1.486	-0.47%	-9.56%	-18.08%	-28.97%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-29	1.514	1.514	-0.53%	-9.12%	-16.63%	+51.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-29	1.396	1.396	+0.94%	-0.64%	-9.88%	+39.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-29	1.372	1.372	+0.88%	-1.30%	-11.31%	-16.24%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-29	1.376	1.376	+0.88%	-1.15%	-11.05%	-16.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-29	1.448	1.448	+0.28%	+6.47%	-8.82%	-19.64%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-29	1.466	1.466	+0.27%	+6.93%	-7.74%	+46.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-29	1.440	1.440	+0.21%	+6.43%	-9.26%	-20.09%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-29	0.6155	0.6155	+0.13%	-2.01%	-21.76%	-38.45%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-29	0.6058	0.6058	+0.12%	-2.40%	-22.70%	-39.42%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-29	1.293	1.534	-0.46%	-4.86%	-32.96%	+44.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-29	0.6128	0.6128	-0.10%	+13.84%	-14.26%	-38.72%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-29	0.5941	0.5941	-0.10%	+12.95%	-16.29%	-40.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-04-29	1.0235	1.0235	+0.37%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-04-29	1.0262	1.0262	+0.37%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-04-29	1.0577	1.0577	+0.27%	+4.24%	--	+5.77%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-04-29	1.0523	1.0523	+0.27%	+3.82%	--	+5.23%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-29	1.2496	1.2556	+0.24%	+8.65%	+18.99%	+25.60%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-29	1.2549	1.2609	+0.24%	+8.67%	--	+10.86%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-29	1.2565	1.2565	+0.24%	--	--	+5.34%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-29	1.2557	1.2617	+0.23%	+8.63%	+19.24%	+26.21%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-04-29	1.0444	1.1244	+0.22%	+4.22%	+11.37%	+12.75%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-29	1.0607	1.0827	+0.18%	+5.39%	--	+8.38%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-29	1.0469	1.0469	+0.17%	+2.88%	--	+4.69%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-29	1.0522	1.0742	+0.17%	+5.08%	--	+7.52%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-29	1.0522	1.0522	+0.17%	+3.30%	--	+5.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-29	0.8493	0.8493	+0.15%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-29	0.8493	1.9112	+0.15%	+5.02%	+10.54%	+100.53%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-04-29	1.0914	1.2249	+0.15%	+2.90%	+8.85%	+23.24%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-29	1.1619	1.3139	+0.15%	+4.44%	+11.40%	+34.43%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-29	1.1651	1.2771	+0.15%	+4.09%	+10.15%	+29.58%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-29	1.2728	1.4628	+0.14%	+2.85%	+7.68%	+47.86%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-04-29	1.1354	1.2689	+0.14%	+3.32%	+10.20%	+27.75%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-29	1.3326	1.5306	+0.14%	+3.25%	+8.99%	+55.04%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-29	1.0606	1.2321	+0.13%	+3.73%	+9.79%	+25.24%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-04-29	1.0837	1.7567	+0.13%	+3.16%	+10.62%	+87.81%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-04-29	1.7292	1.7642	+0.13%	+2.53%	+8.08%	+77.52%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-04-29	1.0354	1.2927	+0.13%	+2.76%	+10.21%	+32.29%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2025-04-29	1.2791	1.9662	+0.13%	+6.05%	+8.54%	+124.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-04-29	1.5993	1.6343	+0.13%	+1.96%	+6.62%	+64.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-04-29	1.4587	1.7327	+0.12%	+7.23%	+15.22%	+86.24%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-04-29	1.3831	1.6571	+0.12%	+6.79%	+13.84%	+77.11%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-04-29	1.1397	1.3187	+0.12%	+3.12%	--	+3.12%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-04-29	1.1412	1.3202	+0.12%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-04-29	1.1434	1.8344	+0.12%	+3.57%	+11.90%	+107.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-04-29	1.2684	1.9012	+0.12%	+5.63%	+7.30%	+113.33%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-04-29	1.0412	1.0812	+0.12%	+3.62%	--	+8.31%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-29	1.0452	1.0902	+0.11%	+3.87%	--	+9.25%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-29	1.0412	1.1899	+0.11%	+3.46%	+9.41%	+20.49%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-29	1.0421	1.1963	+0.11%	+3.54%	+9.73%	+21.22%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-04-29	1.0692	1.2651	+0.10%	+4.36%	--	+8.99%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-04-29	1.0729	1.2978	+0.10%	+4.87%	--	+10.24%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-29	1.0832	1.0832	+0.10%	+5.34%	--	+8.32%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-04-29	1.0303	1.0820	+0.10%	+4.07%	--	+8.35%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-04-29	1.1426	1.2156	+0.10%	+3.06%	+9.68%	+22.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-04-29	1.1635	1.2365	+0.09%	+3.24%	+10.47%	+15.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-04-29	1.1723	1.2453	+0.09%	+3.46%	+10.99%	+25.11%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-29	1.0768	1.0768	+0.09%	+4.92%	--	+7.68%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-29	1.1021	1.1021	+0.09%	+3.82%	+9.94%	+10.21%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-04-29	1.0244	1.0761	+0.09%	+3.65%	--	+7.74%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-29	1.1426	1.1426	+0.09%	+3.53%	+9.70%	+14.26%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-04-29	1.0326	1.1520	+0.09%	+2.77%	+8.70%	+56.93%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-29	1.1554	1.1554	+0.09%	+3.69%	+10.30%	+13.80%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-29	1.1661	1.1661	+0.09%	+3.94%	+11.03%	+16.61%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-04-29	1.0617	1.0965	+0.08%	+4.12%	--	+9.71%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-04-29	1.0693	1.1041	+0.08%	+4.44%	--	+10.48%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-29	1.0808	1.0908	+0.08%	+4.34%	--	+9.15%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-04-29	1.0829	1.0929	+0.08%	+4.41%	--	+9.36%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-29	1.1218	1.1218	+0.08%	+4.09%	--	+12.18%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-29	1.1317	1.1317	+0.08%	+4.49%	--	+13.17%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-29	1.0376	1.0376	+0.08%	+3.75%	--	+3.76%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-29	1.0420	1.0420	+0.08%	+4.16%	--	+4.20%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-29	1.0683	1.1083	+0.07%	+3.28%	+9.05%	+11.13%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-29	1.2038	1.4605	+0.07%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-04-29	1.2042	1.4609	+0.07%	+3.95%	+8.76%	+46.29%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-29	1.0272	1.0772	+0.07%	+2.95%	--	+7.91%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-04-29	1.0339	1.1569	+0.07%	+3.72%	+8.98%	+16.21%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-04-29	1.1877	1.4444	+0.07%	+3.52%	+7.43%	+44.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-04-29	1.0440	1.1196	+0.07%	+4.60%	--	+12.33%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-29	1.0729	1.1129	+0.07%	+3.40%	+9.46%	+11.61%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-29	1.0872	1.2642	+0.06%	+3.28%	+9.62%	+28.22%	正常
470058	汇添富可转换债券A	2025-04-29	1.8081	2.0897	+0.06%	+1.29%	+0.79%	+124.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-29	1.0035	1.0035	+0.06%	+2.73%	--	+0.35%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-29	1.0097	1.0097	+0.06%	+3.02%	--	+0.97%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-04-29	1.0203	1.0253	+0.06%	+2.63%	--	+2.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-04-29	1.7033	1.9849	+0.06%	+0.88%	-0.39%	+112.78%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-04-29	1.0282	1.0332	+0.06%	+3.42%	--	+3.32%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-04-29	1.0365	1.1893	+0.06%	+3.25%	+9.45%	+20.07%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-04-29	1.0498	1.0498	+0.06%	+4.65%	+6.56%	+4.98%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-04-29	1.0640	1.0640	+0.06%	+5.08%	+7.85%	+6.40%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-29	1.0265	1.0265	+0.05%	+2.57%	--	+2.65%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-04-29	1.0288	1.0288	+0.05%	+2.77%	--	+2.88%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-29	1.0362	1.0362	+0.05%	+3.51%	--	+3.62%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-29	1.0396	1.0396	+0.05%	+3.85%	--	+3.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-29	1.0407	1.1945	+0.05%	+3.33%	+9.72%	+20.64%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-04-29	1.0441	1.0441	+0.05%	+2.68%	--	+4.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-04-29	1.0520	1.0520	+0.05%	+3.10%	--	+5.20%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-29	1.0711	1.1400	+0.05%	+2.58%	+8.92%	+12.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-29	1.0822	1.1511	+0.05%	+2.82%	+9.58%	+15.43%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-29	1.0950	1.1200	+0.05%	+2.13%	--	+9.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-29	1.7878	1.8748	+0.04%	+4.11%	+6.84%	+87.96%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-29	2.0482	2.1352	+0.04%	+4.54%	+8.16%	+114.27%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-29	1.0292	1.2672	+0.04%	+2.47%	+8.57%	+29.92%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-29	1.0322	1.0322	+0.04%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-29	1.0341	1.0341	+0.04%	--	--	+3.41%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-29	1.0457	1.1802	+0.04%	+3.86%	+10.97%	+55.62%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-29	1.0580	1.0928	+0.04%	+2.32%	--	+9.31%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-29	1.0584	1.0932	+0.04%	+2.34%	--	+8.24%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-29	1.0588	1.0936	+0.04%	+2.34%	--	+9.40%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-04-29	1.0592	1.1281	+0.04%	+2.38%	+8.23%	+13.08%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-29	1.0850	1.1020	+0.04%	+2.73%	+6.99%	+10.21%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-29	1.0875	1.1045	+0.04%	+2.82%	+9.36%	+10.46%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-04-29	1.0904	1.1154	+0.04%	+1.99%	--	+8.57%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-29	1.0949	1.2079	+0.04%	+2.16%	+9.94%	+22.28%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-29	1.1080	1.1080	+0.04%	+1.90%	+7.67%	+10.80%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-29	1.1162	1.1162	+0.04%	+2.10%	--	+6.75%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-04-29	1.1290	1.1290	+0.04%	+2.75%	+11.02%	+12.90%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-04-29	1.1395	1.1395	+0.04%	+2.85%	+11.34%	+13.95%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-04-29	1.1420	1.1420	+0.04%	+3.07%	+12.03%	+14.20%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-04-29	1.0149	1.0759	+0.03%	+2.60%	--	+7.72%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-04-29	1.0159	1.0799	+0.03%	+2.92%	--	+8.14%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-04-29	1.0535	1.0535	+0.03%	+3.13%	--	+5.35%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-04-29	1.0559	1.0559	+0.03%	+1.70%	--	+5.59%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-29	1.0565	1.0913	+0.03%	+2.14%	--	+9.16%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-04-29	1.0569	1.0569	+0.03%	+3.33%	--	+5.69%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-04-29	1.0572	1.0572	+0.03%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-04-29	1.0580	1.0580	+0.03%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-04-29	1.0597	1.0597	+0.03%	+1.88%	--	+4.48%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-04-29	1.0597	1.0597	+0.03%	+1.89%	--	+5.97%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-29	1.0649	1.0649	+0.03%	+2.33%	--	+5.92%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-29	1.0652	1.0652	+0.03%	+2.34%	--	+6.52%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-04-29	1.0729	1.0729	+0.03%	+4.55%	--	+7.29%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-29	1.0775	1.0775	+0.03%	+4.75%	--	+6.93%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-04-29	1.0775	1.0775	+0.03%	+4.75%	--	+7.75%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-29	1.1166	1.1166	+0.03%	+2.10%	+8.30%	+11.66%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-29	1.1171	1.1171	+0.03%	+2.13%	--	+4.57%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-29	1.1203	1.1203	+0.03%	+2.27%	--	+7.75%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-04-29	1.0571	1.0571	+0.02%	+2.42%	--	+5.71%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-04-29	1.0600	1.0600	+0.02%	+2.61%	--	+6.00%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-29	1.0631	1.0631	+0.02%	+2.17%	--	+6.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-04-29	1.0650	1.0650	+0.02%	+2.28%	--	+6.50%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-29	1.0651	1.0651	+0.02%	+2.33%	--	+5.93%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-04-29	1.0685	1.0685	+0.02%	+2.47%	--	+6.85%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-29	1.0831	1.0851	+0.02%	+1.81%	+7.48%	+8.51%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-29	1.0894	1.0914	+0.02%	+2.00%	+8.03%	+9.14%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-29	1.0898	1.0918	+0.02%	+2.02%	+8.08%	+9.18%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-29	1.1116	1.1116	+0.02%	+2.07%	+8.45%	+11.16%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-29	1.1204	1.1204	+0.02%	+2.26%	+9.12%	+12.04%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-04-29	1.1214	1.1644	+0.02%	+1.69%	+5.80%	+16.68%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-04-29	1.1396	1.1766	+0.02%	+1.80%	+6.33%	+9.89%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-04-29	1.1495	1.1605	+0.02%	+2.04%	--	+3.85%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-04-29	1.1504	1.1934	+0.02%	+2.09%	+7.07%	+19.63%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-29	1.1712	1.1742	+0.02%	+2.13%	+7.15%	+17.42%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-29	1.1813	1.1843	+0.02%	+2.22%	+7.52%	+18.43%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-04-29	1.1816	1.1846	+0.02%	+2.22%	--	+4.28%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-04-29	1.1818	1.1848	+0.02%	+2.23%	+7.54%	+18.48%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-29	1.0015	1.3274	+0.01%	+3.67%	+6.14%	+37.36%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-04-29	1.0075	1.2070	+0.01%	+1.21%	+5.08%	+22.18%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-29	1.0201	1.1700	+0.01%	+2.95%	+8.66%	+18.13%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-29	1.0227	1.3656	+0.01%	+4.09%	+7.44%	+42.42%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-29	1.0231	1.2606	+0.01%	+3.31%	+8.76%	+15.03%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-04-29	1.0379	1.0379	+0.01%	+3.18%	--	+3.79%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-04-29	1.0448	1.0448	+0.01%	+3.59%	--	+4.48%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-29	1.0572	1.0572	+0.01%	+1.83%	--	+5.72%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-04-29	1.0618	1.0618	+0.01%	+2.04%	--	+6.18%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-29	1.0825	1.1730	+0.01%	+3.87%	+12.01%	+18.06%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-29	1.0891	1.0911	+0.01%	+2.02%	--	+5.48%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-29	1.1088	1.1088	+0.01%	+1.03%	+4.08%	+10.88%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-04-29	1.1139	1.4069	+0.01%	+4.41%	+8.21%	+43.22%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-04-29	1.1189	1.1189	+0.01%	+1.18%	+4.55%	+11.89%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-04-29	1.1449	1.1449	+0.01%	+1.67%	+6.23%	+10.99%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-04-29	1.1547	1.1547	+0.01%	+1.87%	+6.85%	+15.47%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-04-29	1.1580	1.4510	+0.01%	+4.73%	+9.43%	+47.79%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-04-29	1.1604	1.1604	+0.01%	+1.69%	--	+6.40%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-04-29	1.0206	1.2696	+0.00%	+2.36%	+8.22%	+29.46%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-04-29	1.0669	1.2429	+0.00%	+1.87%	+6.84%	+25.20%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-04-29	1.0110	1.2435	+0.00%	+1.61%	+6.35%	+26.19%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-29	1.1156	1.1156	+0.00%	+1.31%	+7.78%	+11.56%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-29	1.0125	1.2309	+0.00%	+2.93%	+7.68%	+13.12%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-29	1.3908	1.3908	-0.01%	+5.43%	+11.48%	+39.08%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-29	1.0916	1.0916	-0.01%	+6.68%	--	+9.16%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-29	1.0842	1.0842	-0.01%	+6.08%	--	+8.42%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-04-29	1.0104	1.0104	-0.01%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-29	1.3479	1.3479	-0.01%	+5.01%	+10.15%	+34.79%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-04-29	1.0113	1.0113	-0.02%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-04-29	1.0688	1.0688	-0.03%	+1.00%	+3.78%	+38.58%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-04-29	1.0591	1.0591	-0.03%	+0.71%	+2.89%	+34.81%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-04-29	1.0665	1.0665	-0.04%	+0.40%	+0.40%	+6.65%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-04-29	1.0663	1.5176	-0.05%	+1.50%	+2.04%	+58.82%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-04-29	1.0425	1.4938	-0.05%	+1.14%	+0.84%	+55.20%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-29	1.5622	1.6252	+1.92%	+109.45%	+121.88%	+63.79%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-29	1.5847	1.6477	+1.92%	+110.28%	+124.55%	+66.05%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-04-29	0.7554	0.7554	+1.45%	+10.60%	-11.45%	-24.46%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-29	0.7053	0.7053	+1.39%	+23.78%	-7.96%	-29.47%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-29	0.7205	0.7205	+1.38%	+24.57%	-6.26%	-27.95%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-29	1.9311	1.9311	+1.27%	+12.19%	+0.70%	+0.67%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-29	1.9672	1.9672	+1.27%	+12.91%	+2.51%	+96.72%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-29	1.9428	1.9428	+1.26%	+12.44%	+1.28%	+1.28%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-29	1.1542	1.1542	+1.18%	+22.20%	+41.71%	+15.42%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-29	1.1732	1.1732	+1.18%	+22.69%	+43.41%	+17.32%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-29	0.7915	0.7915	+1.18%	+4.13%	-12.65%	-20.85%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-29	0.7782	0.7782	+1.17%	+3.61%	-13.95%	-22.18%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-29	0.5394	0.5394	+1.12%	+12.49%	--	+12.96%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-29	0.5309	0.5309	+1.12%	+12.05%	--	+12.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-29	0.5963	0.5963	+1.10%	+11.04%	-25.08%	-40.37%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-29	0.5744	0.5744	+1.09%	+10.16%	-26.86%	-42.56%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-04-29	1.4655	1.4655	+0.94%	+7.00%	-28.98%	+46.55%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-04-29	1.171	1.171	+0.86%	-2.90%	-34.47%	+17.10%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-04-29	0.6990	0.6990	+0.84%	+17.76%	-18.34%	-22.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-04-29	0.7077	0.7077	+0.83%	+18.15%	-17.41%	-29.67%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-04-29	0.6960	0.6960	+0.83%	+17.69%	-18.66%	-22.49%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-29	1.8156	1.8156	+0.73%	+7.19%	-9.65%	+81.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-29	2.0514	2.0514	+0.73%	+24.43%	+2.12%	+3.39%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-29	1.7797	1.7797	+0.73%	+6.50%	-11.28%	-10.31%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-29	1.6628	1.6628	+0.68%	+7.37%	-2.53%	-25.97%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-29	1.7092	1.7302	+0.68%	+8.20%	-0.11%	+74.34%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-29	1.6953	1.6953	+0.68%	+7.88%	-0.86%	-25.94%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-04-29	0.4727	0.4727	+0.64%	+6.06%	-24.06%	-52.73%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-04-29	0.7756	0.7756	+0.64%	+5.52%	-18.05%	-22.44%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-04-29	0.7989	0.7989	+0.63%	+6.15%	-16.56%	-20.11%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-25	1.0752	1.0752	+0.60%	+8.43%	--	+7.52%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-04-29	1.0972	1.0972	+0.60%	+5.07%	--	+9.72%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-04-29	1.0842	1.0842	+0.59%	+4.27%	--	+8.42%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-29	2.396	2.396	+0.59%	-4.96%	-14.73%	-18.06%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-04-29	0.5533	0.5533	+0.58%	+6.57%	-17.23%	-44.67%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-29	2.433	2.685	+0.58%	-4.36%	-13.48%	+171.86%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-04-29	0.5395	0.5395	+0.58%	+5.95%	-18.70%	-46.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-04-29	4.249	4.499	+0.57%	+5.78%	+3.23%	+410.50%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-29	2.402	2.402	+0.54%	-4.80%	-14.52%	-17.85%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-29	0.9992	0.9992	+0.50%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-29	1.0040	1.0040	+0.50%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-29	1.0192	1.5192	+0.47%	+10.94%	-14.22%	+43.67%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-29	1.4705	1.4705	+0.44%	+3.44%	+10.93%	+47.05%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-29	1.4287	1.4287	+0.44%	+3.03%	+9.61%	+42.87%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.42%	+16.26%	-10.66%	-12.14%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-04-29	1.0790	1.0790	+0.42%	+22.38%	--	+7.90%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-04-29	0.8897	0.8897	+0.42%	+16.71%	-9.60%	-11.03%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-04-29	1.0686	1.0686	+0.41%	+21.69%	--	+6.86%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-04-29	0.7109	0.7109	+0.40%	+5.62%	-12.39%	-28.91%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-04-29	0.9295	0.9295	+0.39%	+18.94%	+16.09%	-7.05%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-04-29	0.7002	0.7002	+0.39%	+5.18%	-13.44%	-29.98%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-04-29	0.6284	0.6284	+0.38%	+4.96%	-12.89%	-37.16%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-04-29	0.9464	0.9464	+0.38%	+19.53%	+17.84%	-5.36%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-04-29	1.0642	1.0642	+0.34%	+6.22%	--	+6.42%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-04-29	1.0570	1.0570	+0.32%	+5.83%	--	+5.70%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-25	1.0453	1.0453	+0.31%	+8.25%	--	+4.53%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-29	1.2114	1.2114	+0.30%	+2.12%	+4.34%	+21.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-29	1.1852	1.1852	+0.30%	+1.72%	+3.11%	+18.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-29	0.9728	0.9728	+0.29%	-6.80%	-20.87%	-2.72%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-29	0.9433	0.9433	+0.29%	-7.37%	-22.29%	-5.67%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-29	0.9534	0.9534	+0.28%	+8.96%	-10.35%	-21.18%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-29	0.9560	0.9560	+0.28%	+8.80%	-10.13%	-20.97%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-04-29	0.5737	0.5737	+0.28%	-0.85%	-17.63%	-42.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-29	0.9720	0.9720	+0.28%	+9.64%	-8.72%	-2.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-04-29	1.2692	1.2692	+0.28%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-04-29	1.2694	1.2694	+0.28%	-0.63%	+2.58%	+26.94%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-04-29	0.5618	0.5618	+0.27%	-1.35%	-18.86%	-43.82%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-29	1.262	1.262	+0.24%	-1.17%	-40.08%	-45.95%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-04-29	1.0255	1.0255	+0.23%	+7.72%	-5.10%	+2.55%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-29	0.7283	0.7283	+0.23%	+0.79%	-7.05%	-27.17%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-04-29	0.9961	0.9961	+0.23%	+7.07%	-6.79%	-0.39%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-04-25	1.0672	1.0672	+0.23%	+5.67%	--	+6.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.0159	1.0159	+0.22%	+5.79%	+6.75%	+1.59%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	1.0229	1.0229	+0.22%	+6.08%	--	+5.52%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.9831	0.9831	+0.21%	+5.73%	+4.31%	-1.69%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	0.9904	0.9904	+0.21%	+6.05%	--	+3.34%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-04-29	2.0164	2.0164	+0.21%	+21.27%	+27.81%	+101.64%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-04-29	2.1157	2.1157	+0.21%	+22.27%	+30.91%	+111.57%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-04-29	0.7292	0.7292	+0.21%	+2.33%	--	-27.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-29	1.474	1.474	+0.20%	-3.60%	+4.10%	-19.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-04-29	0.7408	0.7408	+0.20%	+2.95%	--	-25.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-29	1.1322	1.1322	+0.19%	+5.57%	+13.42%	+13.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-04-29	0.6203	0.6203	+0.19%	+17.84%	-18.77%	-37.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-29	1.1205	1.1205	+0.19%	+5.38%	+12.32%	+12.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-04-29	0.5729	0.5729	+0.17%	+7.14%	-19.04%	-42.71%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-04-29	0.5837	0.5837	+0.17%	+7.67%	-17.81%	-41.63%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-29	1.6780	3.0790	+0.17%	-8.04%	-30.86%	+270.82%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-04-25	1.0315	1.0315	+0.17%	--	--	+3.15%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2025-04-29	1.241	1.241	+0.16%	-5.77%	-18.78%	+24.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-29	1.267	1.267	+0.16%	-1.17%	-39.87%	-45.74%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-04-29	1.268	1.268	+0.16%	-5.37%	-17.77%	+26.80%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-29	1.285	1.285	+0.16%	-0.70%	-39.04%	+28.50%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-29	0.7102	0.7102	+0.14%	-3.23%	-10.81%	-28.98%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-29	1.463	1.463	+0.14%	-3.81%	+3.47%	-17.86%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-29	1.464	1.464	+0.14%	-2.92%	-5.37%	+46.40%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-29	1.483	1.483	+0.14%	-3.39%	+4.73%	+48.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-04-29	2.1243	7.6545	+0.13%	-7.83%	-22.95%	+1195.36%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-04-29	1.1074	1.1074	+0.13%	+6.29%	+9.30%	+6.66%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-04-29	1.1166	1.1166	+0.13%	+6.51%	+9.97%	+11.66%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-04-29	0.9909	0.9909	+0.11%	+3.78%	-1.09%	-0.91%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.0447	1.0447	+0.11%	+3.69%	--	+4.47%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-04-25	1.0379	1.0379	+0.10%	+3.38%	--	+3.79%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-04-29	0.5508	0.5508	+0.09%	+11.41%	-18.92%	-44.92%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-04-29	0.8815	0.9238	+0.09%	+12.93%	+10.77%	-8.74%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-04-29	0.5650	0.5650	+0.09%	+12.08%	-17.43%	-43.50%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-04-29	1.1511	1.1511	+0.09%	-2.74%	--	+15.11%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-04-29	1.1611	1.1611	+0.09%	-2.32%	--	+16.11%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-04-29	1.1356	1.1356	+0.08%	+6.69%	--	+9.84%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-04-29	1.1208	1.1208	+0.07%	+6.31%	+11.92%	+12.08%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-04-29	1.1356	1.1356	+0.07%	+6.68%	+13.10%	+13.56%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-04-29	1.0374	1.0374	+0.07%	+16.42%	--	+3.74%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-04-29	1.0481	1.0481	+0.07%	+16.92%	--	+4.81%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-04-29	0.9119	0.9119	+0.07%	+15.97%	--	-8.81%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-29	1.2330	1.2330	+0.06%	+4.32%	+0.09%	+23.30%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2025-04-29	0.9250	0.9250	+0.06%	+16.66%	--	-7.50%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-04-29	0.9280	0.9280	+0.06%	+1.06%	+1.85%	-7.20%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-29	1.2940	1.2940	+0.06%	+4.95%	+1.91%	+29.40%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-04-29	1.0323	1.0323	+0.06%	+16.20%	--	+3.23%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-04-29	0.9451	0.9451	+0.05%	+1.37%	--	+3.88%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-04-29	0.9459	0.9459	+0.05%	+1.46%	+3.08%	-5.41%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-29	0.9067	0.9567	+0.04%	+1.33%	-2.96%	-4.88%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-04-29	1.4328	1.4328	+0.04%	+3.48%	+7.57%	+5.35%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-04-29	1.4521	1.4521	+0.04%	+3.83%	+8.69%	+45.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-04-29	0.9863	0.9863	+0.04%	+5.61%	+4.77%	-1.37%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-29	0.9997	0.9997	+0.04%	+4.20%	+5.54%	-0.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	1.0392	1.0392	+0.04%	+4.92%	--	+4.66%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-04-29	1.0989	1.0989	+0.04%	+4.44%	+8.93%	+9.89%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-04-29	1.1324	1.1324	+0.04%	+4.19%	+10.64%	+13.24%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-04-29	1.1514	1.1514	+0.03%	+4.60%	--	+10.56%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-04-29	1.1514	1.1514	+0.03%	+4.61%	+11.98%	+15.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.0318	1.0318	+0.03%	+4.62%	--	+3.18%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-04-29	1.0904	1.0904	+0.03%	+4.07%	--	+4.00%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-04-29	1.1173	1.1173	+0.03%	+5.32%	+2.07%	+11.73%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-04-29	0.9333	0.9333	+0.02%	+3.46%	+3.31%	-6.67%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-04-29	0.9560	0.9560	+0.02%	--	--	-4.40%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-04-29	0.9591	0.9591	+0.02%	--	--	-4.09%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-04-29	0.6538	0.6538	+0.02%	-7.97%	--	-34.62%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-04-29	0.6625	0.6625	+0.02%	-7.49%	--	-33.75%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-04-29	1.4104	1.4534	+0.01%	+2.11%	+3.43%	+45.45%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.9690	0.9690	+0.01%	+3.34%	+2.60%	-3.10%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	0.9761	0.9761	+0.01%	+3.63%	--	+2.93%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-04-29	1.3614	1.4044	+0.01%	+1.74%	+2.23%	+40.50%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-04-29	2.137	2.192	+0.00%	+16.27%	+31.27%	+124.63%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-04-29	2.055	2.110	+0.00%	+15.77%	+29.65%	+116.19%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-04-29	1.1212	1.1212	+0.00%	+5.86%	+12.79%	+12.12%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-25	0.9823	0.9823	+0.00%	+3.76%	--	-1.77%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-04-28	1.0585	1.0585	-0.02%	+3.44%	--	+5.85%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-04-28	1.0491	1.0491	-0.02%	+3.13%	--	+4.91%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-25	1.0415	1.0415	-0.02%	+7.07%	--	+4.15%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-04-25	1.0024	1.0024	-0.02%	+6.04%	-2.18%	+0.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.8733	0.8733	-0.03%	+5.09%	--	-12.67%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-04-25	0.8608	0.8608	-0.03%	+4.58%	--	-13.92%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-29	1.0162	1.0162	-0.04%	+3.28%	+2.43%	+1.62%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-29	1.0162	1.0162	-0.04%	+3.28%	+2.43%	+1.62%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-29	1.0019	1.0019	-0.04%	+2.88%	+1.21%	+0.19%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-29	0.8382	0.8382	-0.05%	+0.62%	-16.18%	-16.18%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-29	0.8268	0.8268	-0.05%	+0.27%	-17.32%	-17.32%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-29	1.516	1.516	-0.07%	+14.33%	-2.63%	+51.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-29	1.496	1.496	-0.07%	+13.85%	-3.86%	-14.66%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-29	1.488	1.488	-0.07%	+13.67%	-4.31%	-15.12%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-04-25	0.8786	0.8786	-0.08%	+11.16%	+0.95%	-12.14%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-04-29	1.198	1.198	-0.08%	-3.31%	-11.26%	+19.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-29	1.147	1.147	-0.09%	-4.10%	-13.37%	-10.04%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	1.2088	1.2088	-0.09%	+2.12%	--	-7.24%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.1988	1.1988	-0.09%	+1.81%	-2.14%	+19.88%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-04-29	0.6032	0.6032	-0.10%	+6.93%	-3.72%	-39.68%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.8638	0.8638	-0.10%	+4.93%	--	-13.62%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-04-29	0.9522	1.2522	-0.10%	+2.75%	--	+5.03%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-04-25	0.8520	0.8520	-0.11%	+4.42%	--	-14.80%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	0.9917	0.9917	-0.11%	+4.17%	--	+3.33%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.9836	0.9836	-0.11%	+3.82%	+3.44%	-1.64%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-04-29	0.6161	0.6161	-0.11%	+7.47%	-2.28%	-38.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-04-29	0.7627	0.7627	-0.12%	-13.20%	--	-23.73%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-04-29	0.9486	0.9486	-0.13%	--	--	-5.14%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-04-29	0.9476	0.9476	-0.13%	--	--	-5.24%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-04-29	0.7526	0.7526	-0.13%	-13.78%	--	-24.74%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-04-29	0.9456	0.9456	-0.14%	-4.30%	-8.95%	-5.44%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-04-29	0.8668	0.8668	-0.14%	-5.23%	--	-13.32%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-04-29	0.8570	0.8570	-0.14%	-5.78%	--	-14.30%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-29	0.4921	3.4991	-0.14%	-4.65%	-21.49%	+286.49%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-04-29	1.2652	1.2652	-0.14%	+2.56%	-12.60%	+26.52%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-04-29	1.2541	1.2541	-0.14%	+2.69%	-13.29%	-21.10%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-04-29	1.2390	1.2390	-0.15%	+1.98%	-14.33%	-22.05%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-29	1.5111	1.5111	-0.15%	+5.95%	-8.88%	+51.11%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-29	1.4384	1.4384	-0.15%	+5.11%	-11.05%	+43.84%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-04-29	0.6781	0.6781	-0.16%	+17.16%	-10.19%	-32.19%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-04-25	0.7952	0.7952	-0.19%	+8.21%	+1.92%	-20.48%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-29	1.0243	1.0243	-0.20%	--	--	+2.43%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-29	0.9235	1.1735	-0.21%	+3.29%	-19.09%	+6.98%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-29	1.0222	1.0222	-0.21%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-04-29	0.7468	0.7468	-0.23%	+2.11%	-8.26%	-25.32%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-04-29	0.4762	0.4762	-0.23%	-8.07%	-34.62%	-52.38%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-04-29	0.5129	0.5129	-0.23%	+2.85%	-18.03%	-48.71%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-04-29	0.7577	0.7577	-0.24%	+2.50%	-7.14%	-24.23%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	1.2839	1.2839	-0.24%	+3.26%	--	-8.98%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-04-29	2.467	4.164	-0.24%	+0.33%	-17.74%	+494.67%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.2723	1.2723	-0.24%	+2.87%	-2.22%	+27.23%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-04-25	1.2554	1.2554	-0.25%	+3.41%	--	-8.74%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-04-25	1.2425	1.2425	-0.25%	+2.97%	-5.32%	+24.25%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-04-29	0.790	1.125	-0.25%	+3.54%	-16.40%	+3.25%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-04-29	0.8235	0.8235	-0.25%	+1.86%	-8.28%	-17.65%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-04-25	0.6996	0.6996	-0.26%	+2.49%	-4.65%	-30.04%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-04-29	0.4659	0.4659	-0.26%	-8.63%	-35.80%	-53.41%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-04-29	0.5043	0.5043	-0.26%	+2.44%	-19.01%	-49.57%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-04-29	0.8072	0.8072	-0.26%	+1.27%	-9.90%	-19.28%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-04-29	0.762	1.097	-0.26%	+3.96%	-15.43%	+0.79%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.7101	0.7101	-0.27%	+2.90%	-3.49%	-28.99%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-04-29	2.338	2.338	-0.30%	-5.15%	-17.94%	-31.30%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-04-29	1.3033	1.3033	-0.31%	-5.24%	-23.84%	+30.33%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.8717	0.8717	-0.32%	+3.04%	-12.35%	-12.83%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-04-25	0.8609	0.8609	-0.32%	+2.63%	-13.40%	-13.91%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-04-29	2.352	2.352	-0.34%	-4.89%	-17.42%	-33.28%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-04-29	1.703	2.082	-0.35%	+1.49%	-27.00%	+121.34%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-04-25	0.9067	0.9067	-0.35%	+5.03%	--	-9.33%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-04-25	0.8969	0.8969	-0.36%	+4.51%	--	-10.31%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-29	1.0014	1.0014	-0.36%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-29	1.0045	1.0045	-0.37%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-04-29	1.0005	1.0005	-0.37%	+9.28%	+3.78%	+0.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-04-29	0.9873	0.9873	-0.37%	+8.76%	+2.45%	-1.27%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-04-29	2.384	3.713	-0.38%	-4.60%	-16.47%	+379.57%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-04-29	0.8753	0.8753	-0.39%	+0.86%	-9.91%	-12.47%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-04-29	0.8640	0.8640	-0.39%	+0.45%	-10.98%	-13.60%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-04-29	0.9573	0.9573	-0.40%	+7.36%	--	-4.27%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-04-29	0.9485	0.9485	-0.40%	+6.92%	--	-5.15%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-04-29	0.6727	0.6727	-0.43%	-1.72%	-29.54%	-32.73%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-04-29	4.826	4.826	-0.43%	-13.44%	-25.17%	+382.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-04-29	0.6642	0.6642	-0.43%	-2.11%	-30.38%	-33.58%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-29	1.0178	1.0178	-0.46%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-29	1.0141	1.0141	-0.46%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-04-29	1.793	2.383	-0.50%	-5.58%	-23.32%	+134.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-04-29	0.842	1.216	-0.59%	+2.68%	-27.67%	+11.64%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-04-29	3.003	3.572	-0.69%	+0.47%	-6.91%	+320.67%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-04-29	0.857	1.231	-0.70%	+3.00%	-26.82%	+13.46%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-04-29	2.966	2.966	-0.70%	+0.03%	-8.00%	-16.00%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-04-29	2.942	2.942	-0.71%	-0.17%	-8.72%	-16.68%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-04-29	0.6744	0.6744	-0.72%	-10.50%	-29.17%	-32.56%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-04-29	0.6552	0.6552	-0.73%	-11.03%	-30.44%	-34.48%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-04-29	1.1401	1.1401	-0.84%	+4.11%	--	+14.01%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-28	1.403	1.403	+1.37%	+41.15%	--	+62.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-28	1.414	1.414	+1.29%	+41.97%	+78.99%	+41.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-28	1.1025	1.1025	+1.27%	+2.93%	--	+10.25%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	$1.0207	$1.0207	+1.22%	+0.80%	--	+2.07%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0647	1.0647	+1.19%	+2.19%	--	+6.47%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0597	1.0597	+1.18%	+1.93%	--	+5.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-29	0.8715	0.8715	+1.01%	+41.62%	--	-12.85%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	$2.0129	$2.0129	+0.98%	+3.14%	+14.68%	+101.29%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-28	2.1235	2.1235	+0.95%	+4.57%	+25.88%	+112.35%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.9852	1.9852	+0.95%	+3.53%	+22.17%	+98.52%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	$2.0310	$2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	$2.0310	$2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-28	2.1918	2.1918	+0.91%	+7.68%	+22.39%	+119.18%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.2974	1.2974	+0.87%	+38.12%	--	+29.74%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.3006	1.3006	+0.87%	+38.39%	--	+30.06%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	$1.2056	$1.2056	+0.71%	+23.26%	--	+20.56%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	$1.2028	$1.2028	+0.70%	+23.26%	--	+20.28%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2407	1.2407	+0.67%	+24.29%	--	+24.07%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2598	1.2598	+0.67%	+24.99%	--	+25.98%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-29	1.3100	1.3100	+0.59%	+38.17%	--	+31.00%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-29	0.8355	0.8355	+0.55%	+34.45%	+14.36%	-16.45%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-29	0.8420	0.8420	+0.55%	+34.72%	+15.11%	-15.80%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-28	$0.9763	$0.9763	+0.18%	+2.97%	-3.03%	-2.37%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-28	$1.0125	$1.0125	+0.18%	+3.40%	-1.87%	+1.25%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	$3.4512	$3.4512	+0.16%	+6.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0577	1.0577	+0.15%	+4.82%	+7.71%	+5.77%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0293	1.0293	+0.15%	+4.36%	+6.38%	+2.93%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-29	1.0430	1.1880	+0.13%	+28.72%	+20.36%	+19.25%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-28	3.5045	3.5045	+0.13%	+7.93%	+63.15%	+250.45%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-28	3.4576	3.4576	+0.13%	+7.36%	+61.12%	+62.86%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-28	3.4347	3.4347	+0.13%	+7.16%	+60.05%	+61.86%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-29	1.0403	1.0403	+0.13%	+28.72%	+20.11%	+4.03%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	$1.1942	$1.1942	-0.03%	+4.92%	--	+19.42%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.1980	1.1980	-0.06%	+6.38%	--	+19.80%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-28	1.5290	1.5290	-0.07%	+10.76%	--	+52.90%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-28	1.1971	1.1971	-0.07%	-5.04%	--	+19.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.1899	1.1899	-0.07%	+5.95%	--	+18.99%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-28	1.1356	1.1356	-0.16%	+12.74%	--	+13.56%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-28	0.948	1.098	-1.04%	+53.15%	+31.85%	-1.68%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-28	0.937	0.937	-1.06%	+52.36%	--	+2.40%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501007	互联网医疗LOF	2025-04-29	0.9250	0.9250	+1.88%	+5.50%	+9.83%	-7.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-04-29	0.8988	0.8988	+1.88%	+5.09%	+8.52%	-10.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-04-29	0.8436	0.8436	+1.39%	+41.24%	+27.68%	-15.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-04-29	0.8522	0.8522	+1.39%	+41.66%	+28.83%	-14.78%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3603	1.3603	+0.96%	--	--	+36.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3627	1.3627	+0.96%	--	--	+36.27%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3942	1.3942	+0.85%	+37.79%	--	+39.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3970	1.3970	+0.84%	+38.07%	--	+39.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-29	0.7034	0.7034	+0.67%	-13.00%	--	-29.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-29	0.7057	0.7057	+0.67%	-12.89%	--	-29.43%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-29	0.7099	0.7099	+0.67%	-12.66%	--	-29.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-04-29	0.8380	0.8380	+0.62%	+9.02%	-28.11%	-16.20%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-04-29	0.8087	0.8087	+0.61%	+8.56%	-28.97%	-19.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-29	0.8304	0.8304	+0.57%	--	--	-16.96%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-29	0.8308	0.8308	+0.57%	--	--	-16.92%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-04-29	1.5853	1.5853	+0.49%	+68.29%	--	+58.53%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-04-29	1.5889	1.5889	+0.49%	+68.62%	--	+58.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-04-29	1.5901	1.5901	+0.46%	+4.21%	-27.66%	+59.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-04-29	1.6197	1.6197	+0.46%	+4.47%	-27.12%	+61.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-29	0.8624	0.8624	+0.42%	-5.32%	-21.62%	-13.76%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-29	0.8417	0.8417	+0.42%	-5.70%	-22.56%	-15.83%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-04-29	1.1015	1.1015	+0.41%	-6.22%	-32.97%	+10.15%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-04-29	1.1220	1.1220	+0.40%	-5.85%	-32.16%	+12.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-29	1.0409	1.0409	+0.35%	+25.85%	+46.01%	+4.09%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-29	1.0517	1.0517	+0.34%	+26.47%	+47.42%	+5.17%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-04-29	0.4687	0.4687	+0.28%	+11.25%	-5.85%	-53.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-04-29	0.4792	0.4792	+0.27%	+11.70%	-4.69%	-52.08%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-29	0.9362	0.9362	+0.00%	+3.99%	-7.58%	-6.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-29	0.9507	0.9507	+0.00%	+4.19%	-6.88%	-4.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.2482	1.2482	-0.02%	+22.61%	--	+24.82%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.2455	1.2455	-0.02%	+22.37%	--	+24.55%	931235 中证电信	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-29	0.4629	0.4629	-0.04%	-4.02%	-30.76%	-53.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-29	0.4586	0.4586	-0.04%	-4.28%	-31.29%	-54.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-29	0.4576	0.4576	-0.04%	-4.41%	--	-37.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.1340	1.1340	-0.15%	-3.46%	--	+13.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.1276	1.1276	-0.15%	-3.85%	--	+12.76%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-29	0.8725	0.8725	-0.16%	+11.27%	+10.57%	-12.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-29	0.8652	0.8652	-0.16%	+10.84%	--	+4.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-04-29	1.0381	1.0381	-0.20%	-11.51%	+1.18%	+3.81%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-04-29	1.0677	1.0677	-0.21%	-11.16%	+2.40%	+6.77%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-29	1.0601	1.0976	-0.21%	+1.88%	--	+9.79%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-29	1.0578	1.0949	-0.21%	+1.69%	--	+9.51%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-04-29	1.0578	1.0578	-0.25%	+14.06%	+15.08%	+5.78%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-04-29	1.0502	1.0502	-0.25%	+13.78%	+14.21%	+5.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-29	2.2164	2.2164	-0.29%	-6.42%	-18.27%	+121.64%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-29	2.1956	2.1956	-0.29%	-6.66%	-18.88%	-30.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-29	1.0210	1.0380	-0.32%	-0.12%	--	+3.71%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-29	1.0180	1.0330	-0.33%	-0.52%	--	+3.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-29	1.4035	1.4035	-0.33%	+26.58%	+34.67%	+40.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-29	1.3960	1.3960	-0.34%	+26.45%	+34.27%	+39.60%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-29	1.3167	1.3167	-0.37%	-1.70%	+4.82%	+31.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-29	1.2965	1.2965	-0.38%	-2.00%	+3.88%	+29.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-29	0.8847	0.8847	-0.41%	-1.04%	--	-11.53%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-29	0.8807	0.8807	-0.41%	-1.23%	--	-11.93%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-04-29	0.3845	0.3845	-0.41%	-21.58%	-40.42%	-61.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-04-29	0.3878	0.3878	-0.44%	-21.39%	-39.98%	-61.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-29	1.2835	1.2835	+1.15%	+54.08%	--	+28.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-29	1.2717	1.2717	+1.15%	+53.48%	--	+27.17%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-29	1.1998	1.1998	+0.82%	+29.54%	--	+19.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-29	1.1927	1.1927	+0.82%	+29.01%	--	+19.27%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.45%	+5.58%	--	-12.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-29	0.8855	0.8855	+0.43%	+5.98%	--	-11.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-04-29	1.0435	1.0435	+0.12%	+2.33%	+2.62%	+4.35%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-04-29	1.0619	1.0619	+0.11%	+2.54%	+3.31%	+6.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-29	0.8231	0.8231	+0.11%	+7.71%	-9.64%	-17.69%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-29	0.8168	0.8168	+0.10%	+7.43%	-10.31%	-18.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-29	1.083	1.445	+0.09%	+7.38%	+14.80%	+48.52%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-29	1.0096	1.0096	+0.09%	--	--	+0.96%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-29	1.0100	1.0100	+0.09%	--	--	+1.00%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-29	1.0586	1.0586	+0.02%	+1.69%	--	+5.86%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-29	1.073	1.111	+0.00%	+6.83%	--	+3.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-29	0.8811	0.8811	-0.10%	+4.14%	-2.91%	-11.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-29	0.8777	0.8777	-0.11%	+4.03%	-3.21%	-12.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-29	1.3831	1.3831	-0.12%	+2.75%	-10.07%	+38.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-29	1.3714	1.3714	-0.13%	+2.34%	--	-13.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-04-29	1.2753	1.2753	-0.16%	+7.20%	+0.43%	+27.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-04-29	1.2554	1.2554	-0.17%	+6.92%	-0.32%	+25.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-29	1.1716	1.1716	-0.27%	+8.15%	--	+17.16%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-29	1.1647	1.1647	-0.27%	+7.70%	--	+16.47%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-29	0.8489	0.8489	-0.41%	+6.13%	-2.76%	-15.11%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-29	0.8426	0.8426	-0.41%	+5.92%	-3.40%	-15.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-04-29	1.0009	1.0009	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-04-29	1.0011	1.0011	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-04-25	1.0000	1.0000	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-04-25	1.0000	1.0000	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-29	0.8289	0.8289	+0.28%	+11.53%	--	-17.11%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-29	0.8326	0.8326	+0.28%	+11.80%	--	-16.74%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-29	1.7824	2.2904	-0.22%	-0.04%	+4.07%	+132.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-29	1.7822	1.7822	-0.22%	--	--	+3.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-29	1.7696	2.2776	-0.23%	-0.44%	--	-3.11%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-04-29	1.0566	1.0566	-0.29%	+13.58%	+23.96%	+5.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-04-29	1.0893	1.0893	-0.29%	+14.03%	+25.61%	+8.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-29	1.1035	1.1035	+0.64%	+20.27%	--	+10.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-29	1.0980	1.0980	+0.63%	+19.97%	--	+9.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-29	1.5815	1.8465	+0.19%	+5.39%	--	+6.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-29	1.5644	1.8294	+0.19%	+4.97%	--	+6.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-29	0.7531	0.7531	+0.11%	-4.31%	-6.38%	-24.69%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-29	0.7752	0.7752	+0.10%	-3.53%	-4.10%	-22.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-29	1.0503	1.0503	-0.01%	+5.34%	--	+5.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-29	1.0583	1.0583	-0.02%	+5.75%	--	+5.83%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-29	0.6047	0.6047	-0.10%	+5.24%	-12.21%	-39.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-29	0.5844	0.5844	-0.10%	+4.41%	-14.29%	-41.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-29	1.3215	1.5314	-0.13%	+8.57%	+8.01%	+55.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-29	1.2966	1.5065	-0.13%	+8.13%	+6.73%	-4.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-29	0.8500	0.8500	-0.19%	-0.27%	-8.86%	-15.00%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-29	0.8406	0.8406	-0.19%	-0.69%	--	+2.03%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-29	0.8382	0.8382	-0.19%	-0.66%	-9.98%	-16.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3276	1.3276	+0.92%	--	--	+32.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3292	1.3292	+0.92%	--	--	+32.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-29	1.5847	1.5847	+0.19%	--	--	-4.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-29	0.9566	0.9566	-0.01%	--	--	-4.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-29	0.9558	0.9558	-0.01%	--	--	-4.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-29	1.3242	1.3242	-0.13%	--	--	-1.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
517850	张江ETF	2025-04-29	0.8688	0.8688	+1.08%	+25.73%	-13.13%	-13.12%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-04-29	0.7487	0.7487	+1.01%	+45.92%	+21.01%	-25.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-04-29	1.2630	1.2630	+0.98%	+21.58%	--	+26.30%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-04-29	1.2457	1.2457	+0.95%	+47.82%	--	+24.57%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-04-29	0.8846	0.8846	+0.83%	+16.64%	+20.11%	-11.54%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-04-29	0.7020	0.7020	+0.72%	-12.89%	-29.93%	-29.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-04-29	1.0037	1.0037	+0.60%	--	--	+0.37%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-04-29	1.0363	1.0363	+0.51%	--	--	+3.63%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-04-29	0.6383	0.6383	+0.49%	+4.06%	-29.08%	-36.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-04-29	0.8135	0.8135	+0.48%	+38.21%	+32.02%	-18.65%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-04-29	1.2409	1.2409	+0.45%	-5.86%	-23.01%	+24.09%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-04-29	0.8372	0.8372	+0.42%	+29.42%	+17.11%	-16.28%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-04-29	0.3199	0.3199	+0.41%	-11.24%	-47.33%	-68.01%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-04-29	1.0051	1.0051	+0.17%	--	--	+0.51%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-04-29	0.9466	0.9466	+0.00%	+6.49%	-4.34%	-5.34%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-04-29	1.3009	1.3009	-0.02%	+23.32%	--	+30.09%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-04-29	0.5350	0.5350	-0.04%	-4.40%	-32.70%	-46.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-04-29	0.9001	0.9001	-0.16%	-3.02%	--	-9.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-04-29	0.8059	0.8959	-0.17%	+11.76%	+11.00%	-10.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-04-29	1.0183	1.0183	-0.22%	-11.73%	--	+1.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-04-29	1.1057	1.1057	-0.26%	+14.59%	--	+10.57%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-04-29	1.0800	1.1090	-0.29%	+11.41%	--	+11.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-04-29	0.8158	3.2632	-0.31%	-7.06%	-19.58%	+226.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-04-29	1.7712	1.7712	-0.34%	+21.73%	+19.35%	+77.12%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-04-29	0.9921	1.0421	-0.34%	+1.01%	--	+4.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-04-29	1.3628	1.5588	-0.35%	+28.74%	+37.66%	+57.73%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-04-29	1.2320	1.2320	-0.40%	-1.70%	+5.23%	+23.20%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-04-29	0.7189	0.7189	-0.43%	-1.10%	--	-28.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-04-29	0.3972	0.3972	-0.55%	-21.07%	-46.11%	-60.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-04-29	1.2223	1.2223	-0.73%	-16.33%	+19.60%	+22.23%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-04-29	0.9031	0.9031	-0.81%	--	--	-9.69%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-04-29	1.0716	1.0716	+1.16%	+20.09%	--	+7.16%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-04-29	0.8638	0.8638	+0.47%	+7.91%	--	-13.62%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-04-29	0.9297	0.9297	+0.38%	--	--	-7.03%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-04-29	1.0288	1.0288	+0.10%	--	--	+2.88%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-04-29	1.1159	1.1159	+0.06%	+7.50%	--	+11.59%	000001 上证综合指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-04-25	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	--	000698 上证科创板100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-04-29	0.9491	0.9491	-0.01%	--	--	-5.09%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-04-29	0.8313	0.8313	-0.06%	+16.97%	+11.51%	-16.87%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	中证A100ETF基金	2025-04-29	1.0772	1.0772	-0.08%	+7.37%	--	+7.72%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-04-29	0.9789	1.0909	-0.11%	+6.47%	+2.44%	+9.64%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-04-29	1.3345	1.3345	-0.13%	+2.55%	-11.01%	+33.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-04-29	1.1031	1.1031	-0.17%	+6.93%	+0.04%	+10.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-04-29	1.1576	1.1576	-0.25%	+9.37%	--	+15.76%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-04-29	0.8018	0.8018	-0.43%	+6.35%	-2.92%	-19.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-04-29	1.0521	1.0891	-0.22%	+2.49%	--	+8.88%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-04-29	1.0185	1.0185	+0.21%	+5.20%	--	+1.85%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-04-29	111.6010	111.6010	+0.00%	+1.39%	+4.64%	+11.58%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-04-29	110.7027	110.7027	+0.00%	+1.23%	+4.18%	+10.69%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常
519518	汇添富货币A	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常
000642	汇添富货币C	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.55%	正常
012830	汇添富货币E	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.79%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.78%	正常
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-29	0.3336	1.295%	1.47%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-29	0.3745	1.447%	1.62%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-29	0.3915	1.652%	1.70%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-29	0.3263	1.409%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-29	0.4032	1.468%	1.73%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-29	0.3377	1.225%	1.48%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-29	0.3369	1.229%	1.48%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-29	0.3475	1.272%	1.53%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-29	0.3852	1.406%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-29	0.4046	1.482%	1.64%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-29	0.4513	1.651%	1.82%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-29	0.3852	1.407%	1.57%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-29	0.3579	1.281%	1.48%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-29	0.3579	1.294%	1.48%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-29	0.4240	1.539%	1.72%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-29	0.3756	1.391%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-29	0.4513	1.638%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-29	0.3583	1.295%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-29	0.2433	0.841%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-29	0.4086	1.441%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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