基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-21	1.332	1.332	+2.46%	+16.33%	+26.86%	+33.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-21	1.8163	1.8163	+1.83%	+30.36%	+52.17%	+81.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-21	1.7670	1.7670	+1.83%	+29.56%	+49.43%	+9.86%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-21	1.7839	1.7839	+1.83%	+29.84%	+50.32%	+10.91%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-20	2.081	2.338	+0.53%	+37.81%	+76.02%	+146.43%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-20	2.021	2.278	+0.50%	+37.30%	+73.91%	+29.89%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-21	2.320	2.320	+0.43%	+25.88%	+58.47%	+132.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-21	1.1262	1.1262	+0.28%	-9.36%	-4.56%	+12.62%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-21	1.0777	1.0777	+0.27%	-9.90%	-6.25%	+7.77%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-20	1.917	1.917	+0.00%	+22.18%	+7.82%	-8.37%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-20	1.970	1.970	+0.00%	+22.97%	+9.75%	+97.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-20	1.932	1.932	-0.05%	+22.36%	+8.30%	-7.65%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-21	3.339	3.339	-0.24%	+35.24%	+52.81%	+233.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-21	3.279	3.279	-0.24%	+34.72%	+50.97%	+26.99%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-21	3.254	3.254	-0.25%	+34.46%	+50.23%	+26.03%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-20	0.8672	0.8672	-0.52%	+17.28%	+31.85%	-13.28%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-20	0.8260	0.8260	-0.52%	+16.35%	+28.72%	-17.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-21	4.041	4.041	+2.54%	+98.77%	+153.04%	+304.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-21	3.970	3.970	+2.53%	+98.01%	+150.00%	+120.31%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-21	3.937	3.937	+2.53%	+97.64%	+148.71%	+118.48%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-21	1.675	1.916	+1.09%	+16.32%	+2.82%	+87.32%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-20	1.370	1.370	+0.51%	-6.48%	-4.66%	-16.36%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-20	1.378	1.378	+0.51%	-6.32%	-4.24%	-15.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-20	1.406	1.406	+0.50%	-5.95%	-2.90%	+40.60%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-20	0.5811	0.5811	+0.36%	-14.43%	-17.13%	-41.89%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-20	0.5935	0.5935	+0.36%	-14.09%	-16.12%	-40.65%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-21	1.1528	1.1528	+2.56%	+44.82%	+104.91%	+15.28%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-21	1.1059	1.1059	+2.56%	+43.64%	+100.05%	+10.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-21	1.1344	1.1344	+0.47%	+6.78%	--	+13.44%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-21	1.1461	1.1461	+0.46%	+7.19%	--	+14.61%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-21	1.2090	1.2090	+0.37%	--	--	+5.56%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-21	1.1869	1.1869	+0.37%	+8.25%	+22.29%	+18.69%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-21	1.2093	1.2093	+0.37%	+8.68%	+23.76%	+20.93%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-21	0.9790	0.9790	+0.35%	--	--	-2.10%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-21	0.9794	0.9794	+0.35%	--	--	-2.06%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-21	1.2692	1.2692	+0.35%	+5.60%	--	+5.60%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-21	1.2696	1.5626	+0.35%	+5.63%	+18.09%	+62.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-21	1.2147	1.5077	+0.35%	+5.21%	+16.77%	+56.18%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-21	1.1258	1.1258	+0.29%	--	--	+5.19%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-21	1.1263	1.1263	+0.28%	+7.73%	+12.99%	+12.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-21	1.1135	1.1135	+0.28%	+7.30%	+11.76%	+11.35%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-21	1.3448	1.3448	+0.25%	--	--	+13.30%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-21	1.3452	1.3452	+0.25%	+15.21%	--	+26.64%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-21	1.3082	1.7595	+0.25%	+14.74%	+26.76%	+94.75%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-21	1.3450	1.7963	+0.24%	+15.19%	+28.22%	+100.33%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-21	1.1413	1.1413	+0.21%	-0.51%	--	+14.13%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-21	1.1554	1.1554	+0.21%	-0.10%	--	+15.54%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-21	1.1033	1.1033	+0.17%	+3.11%	--	+10.33%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-21	1.1035	1.1035	+0.17%	--	--	+2.70%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-21	1.0903	1.0903	+0.17%	+2.70%	--	+9.03%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-20	2.1595	2.4411	+0.15%	+9.34%	+26.81%	+169.77%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-20	2.3044	2.5860	+0.15%	+9.78%	+28.38%	+186.19%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-20	2.3047	2.3047	+0.15%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-21	1.0261	1.0261	+0.13%	+2.44%	--	+2.61%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-21	1.0294	1.0294	+0.13%	+2.74%	--	+2.94%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-20	1.2050	1.2050	+0.12%	+5.13%	+20.32%	+20.50%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-20	1.2202	1.2202	+0.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-20	1.2221	1.2221	+0.12%	+5.55%	+21.76%	+22.21%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-21	1.1420	1.1420	+0.11%	+2.36%	--	+14.20%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-21	1.0027	1.0027	+0.11%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-21	1.0049	1.0049	+0.11%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-21	1.4764	2.1718	+0.11%	+18.22%	+30.46%	+160.39%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-21	1.4969	2.2470	+0.11%	+18.70%	+32.08%	+175.11%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-21	1.1293	1.1293	+0.11%	+1.94%	--	+12.93%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-21	1.5385	1.5385	+0.10%	--	--	+11.94%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-21	0.9988	0.9988	+0.09%	--	--	-0.12%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-21	1.1173	1.1376	+0.09%	+5.19%	+14.20%	+13.82%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-21	1.1316	1.1519	+0.09%	+5.58%	+15.56%	+15.26%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-20	2.2763	2.2763	+0.09%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-21	1.0359	1.4728	+0.09%	+6.82%	+16.40%	+57.55%	正常
000692	汇添富双利债券C	2026-08-20	1.9766	2.0636	+0.09%	+6.58%	+16.96%	+107.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-20	2.2764	2.3634	+0.08%	+7.01%	+18.38%	+138.15%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.08%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-21	1.4465	1.4465	+0.08%	+5.22%	+15.47%	+44.65%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-21	1.0537	1.4272	+0.08%	+6.38%	+15.04%	+51.16%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-21	1.5003	1.5003	+0.07%	+5.63%	+16.85%	+50.03%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-21	1.1110	1.1110	+0.07%	+4.37%	--	+11.10%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-21	1.1022	1.1022	+0.06%	+4.00%	--	+10.22%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-21	1.1160	1.1160	+0.04%	+4.40%	--	+11.60%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-21	1.1275	1.1275	+0.04%	+4.81%	--	+12.75%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-21	1.0218	1.2213	+0.01%	+1.14%	+3.79%	+23.92%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-21	1.0701	1.2885	+0.01%	+4.59%	+10.69%	+19.56%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-21	1.0791	1.0791	+0.01%	+2.20%	--	+7.91%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-21	1.0894	1.0894	+0.01%	+2.62%	--	+8.94%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-21	1.0944	1.2164	+0.01%	+2.78%	+10.84%	+22.86%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-21	1.1187	1.1187	+0.01%	+0.67%	+3.03%	+11.87%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-21	1.1569	1.1939	+0.01%	+1.20%	+4.89%	+11.56%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-21	1.0137	1.1681	+0.00%	+1.59%	+6.35%	+59.46%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-21	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.58%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-21	1.0809	1.0809	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.15%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-20	1.0688	1.2033	+0.00%	+1.88%	+8.71%	+59.05%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-21	1.5170	1.7910	+0.00%	+3.39%	+20.59%	+94.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-21	1.6083	1.8823	+0.00%	+3.80%	+22.03%	+105.34%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-20	1.2837	1.4827	+0.00%	+1.55%	+6.65%	+50.18%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-20	1.3405	1.5585	+0.00%	+1.96%	+7.94%	+58.31%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-20	0.8729	0.8729	+0.00%	+3.06%	--	+3.24%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-21	1.1413	1.4820	+0.00%	+1.74%	--	+3.78%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-21	1.1419	1.4826	+0.00%	+1.74%	+7.96%	+49.09%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-20	1.1490	1.2962	+0.00%	+2.07%	+8.17%	+30.85%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-20	1.0982	1.2454	+0.00%	+1.66%	+6.87%	+25.58%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-21	1.0307	1.2632	+0.00%	+1.54%	+5.04%	+28.65%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-21	1.0616	1.3189	+0.00%	+2.39%	+7.80%	+35.63%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-21	1.0241	1.2966	+0.00%	+2.33%	+7.56%	+33.65%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-21	1.1707	1.1817	+0.00%	+1.44%	--	+5.77%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-21	1.1361	1.1791	+0.00%	+1.04%	+4.43%	+18.21%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-21	1.1716	1.2146	+0.00%	+1.45%	+5.68%	+21.83%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-21	1.1769	1.1769	+0.00%	+1.47%	+5.74%	+17.69%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-21	1.1807	1.1807	+0.00%	+1.36%	+5.31%	+8.26%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-21	1.1638	1.1638	+0.00%	+1.26%	+5.11%	+12.83%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-21	1.1299	1.1299	+0.00%	+0.96%	+3.93%	+12.99%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-21	1.1311	1.1311	+0.00%	+0.82%	+3.50%	+13.11%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-21	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.55%	+6.37%	+20.88%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-21	1.2035	1.2095	+0.00%	+1.56%	+6.42%	+20.96%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-21	1.2031	1.2091	+0.00%	+1.55%	--	+6.45%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-21	1.1910	1.1970	+0.00%	+1.46%	+6.09%	+19.71%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-21	1.0452	1.2110	+0.00%	+1.96%	+7.57%	+22.62%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-21	1.0509	1.2177	+0.00%	+2.07%	+7.82%	+23.36%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-21	1.0247	1.2016	+0.00%	+2.21%	+8.23%	+21.84%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-21	1.0800	1.1619	+0.00%	+1.68%	+6.64%	+14.76%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-21	1.0622	1.1471	+0.00%	+1.50%	+6.04%	+15.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-21	1.0843	1.1762	+0.00%	+1.90%	+7.36%	+18.13%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-21	1.0717	1.3092	+0.00%	+3.57%	+10.38%	+20.49%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-21	1.1393	1.1393	+0.00%	+1.62%	+6.38%	+8.96%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-21	1.1399	1.1399	+0.00%	+1.63%	+6.42%	+13.99%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-21	1.0809	1.1259	+0.00%	+1.56%	+6.88%	+12.97%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-21	1.0898	1.1348	+0.00%	+1.91%	+7.50%	+13.89%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-21	1.1467	1.1467	+0.00%	+1.71%	+7.31%	+14.67%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-21	1.1347	1.1347	+0.00%	+1.50%	+6.66%	+13.47%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-21	1.1466	1.1466	+0.00%	+1.71%	+7.32%	+10.28%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-21	1.1061	1.1301	+0.00%	+2.06%	+7.44%	+13.08%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-21	1.1102	1.1342	+0.00%	+2.17%	+7.75%	+13.49%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-21	1.1038	1.1058	+0.00%	+1.48%	+5.48%	+10.58%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-20	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.38%	+6.10%	+8.54%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-20	1.0849	1.0849	+0.00%	+1.37%	+6.05%	+7.91%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-20	1.0857	1.0857	+0.00%	+1.42%	+6.13%	+7.98%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-20	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.18%	+5.65%	+8.05%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-21	1.0750	1.0750	+0.00%	+1.24%	+5.41%	+7.50%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-21	1.0825	1.0825	+0.00%	+1.44%	+6.05%	+8.25%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-21	1.0941	1.0941	+0.00%	+1.51%	+8.63%	+9.41%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-21	1.1016	1.1016	+0.00%	+1.72%	+9.29%	+10.16%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-21	1.1000	1.1000	+0.00%	+1.60%	--	+9.16%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-21	1.0852	1.0852	+0.00%	+1.87%	+7.80%	+8.52%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-21	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.47%	--	+2.62%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-21	1.0852	1.0852	+0.00%	+1.87%	--	+6.99%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-21	1.0784	1.0784	+0.00%	+1.66%	+7.15%	+7.84%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-21	1.0829	1.0832	+0.00%	+1.66%	--	+8.32%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-21	1.0771	1.0774	+0.00%	+1.47%	--	+7.74%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-21	1.0506	1.0506	+0.00%	+1.58%	--	+5.06%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-21	1.0455	1.0455	+0.00%	+1.37%	--	+4.55%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-21	1.0546	1.0546	+0.00%	+1.80%	--	+5.46%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-21	1.0593	1.0593	+0.00%	+1.99%	--	+5.93%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-21	1.0624	1.0624	+0.00%	+4.45%	--	+6.24%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-20	1.0473	1.0473	+0.00%	+2.70%	--	+4.73%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-20	1.0436	1.0436	+0.00%	+2.49%	--	+4.36%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-21	1.0177	1.0177	+0.00%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-21	1.0197	1.0197	+0.00%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-21	1.0190	1.0190	+0.00%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-21	1.0218	1.0218	+0.00%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-21	1.0116	1.0116	+0.00%	--	--	+1.16%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-21	102.0894	1.0209	-0.01%	--	--	+2.09%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-21	1.1717	1.1717	-0.01%	+2.45%	+8.04%	+17.17%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-21	1.1404	1.1404	-0.01%	+1.63%	+6.46%	+6.75%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-21	1.1281	1.1281	-0.01%	+1.42%	+5.79%	+12.81%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-21	1.1190	1.4597	-0.01%	+1.33%	+6.61%	+46.59%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-21	1.1134	1.1154	-0.01%	+1.68%	+6.10%	+11.55%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-21	1.1129	1.1149	-0.01%	+1.66%	+6.06%	+11.50%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-21	1.1128	1.1148	-0.01%	+1.68%	+6.13%	+7.78%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-21	1.1113	1.1513	-0.01%	+2.42%	+8.65%	+12.15%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-21	1.1111	1.2881	-0.01%	+1.88%	+7.52%	+31.04%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-21	1.0963	1.2393	-0.01%	+2.44%	+8.69%	+25.80%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-21	1.0887	1.1437	-0.01%	+2.24%	+8.04%	+11.40%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-21	1.0874	1.2833	-0.01%	+2.38%	+8.13%	+10.84%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-21	1.0864	1.1314	-0.01%	+2.61%	+8.91%	+13.24%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-21	1.0811	1.0811	-0.01%	+1.85%	--	+5.48%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-21	1.0809	1.0809	-0.01%	+1.86%	--	+8.09%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-21	1.0745	1.0745	-0.01%	+1.54%	--	+1.33%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-21	1.0736	1.1142	-0.01%	+1.53%	+7.69%	+11.54%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-21	1.0694	1.1100	-0.01%	+1.34%	+7.20%	+11.10%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-21	1.0694	1.0694	-0.01%	+4.76%	--	+6.94%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-21	1.0635	1.1169	-0.01%	+2.51%	+8.89%	+11.87%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-21	1.0607	1.0987	-0.01%	+2.44%	+9.49%	+10.05%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-21	1.0603	1.1470	-0.01%	+2.16%	+11.64%	+15.30%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-21	1.0600	1.1134	-0.01%	+2.42%	+8.66%	+11.51%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-21	1.0516	1.0966	-0.01%	+1.17%	+6.32%	+9.92%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-21	1.0482	1.0862	-0.01%	+2.17%	+8.59%	+8.78%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-21	1.0454	1.1094	-0.01%	+2.52%	+8.27%	+11.28%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-21	1.0416	1.0816	-0.01%	+0.73%	+5.16%	+8.35%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-21	1.0395	1.1005	-0.01%	+2.16%	+7.45%	+10.33%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-21	1.0361	1.2133	-0.01%	+2.20%	+7.86%	+23.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-21	1.0249	1.2206	-0.01%	+2.28%	+8.14%	+24.13%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-21	1.0160	1.0160	-0.01%	+1.53%	--	+1.60%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-21	1.0138	1.0138	-0.01%	+1.33%	--	+1.38%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-21	1.0116	1.0116	-0.01%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-20	0.8728	1.9465	-0.01%	+3.06%	+9.54%	+106.08%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-21	1.1942	1.3462	-0.02%	+2.76%	+10.66%	+38.17%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-21	1.1914	1.3034	-0.02%	+2.35%	+9.42%	+32.51%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-21	1.1875	1.1875	-0.02%	+1.86%	+8.82%	+18.75%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-21	1.1773	1.1773	-0.02%	+2.64%	+8.70%	+17.73%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-21	1.1594	1.1594	-0.02%	+2.34%	+7.72%	+15.94%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-21	1.1574	1.1574	-0.02%	+1.46%	+7.52%	+15.74%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-21	1.0968	1.3217	-0.02%	+2.78%	+9.47%	+12.69%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-21	1.0953	1.0953	-0.02%	+1.85%	--	+9.53%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-21	1.0888	1.0888	-0.02%	+1.64%	--	+8.88%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-21	1.0745	1.1151	-0.02%	+1.53%	+7.70%	+11.63%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-21	1.0745	1.0745	-0.02%	+1.65%	--	+7.45%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-21	1.0741	1.1147	-0.02%	+1.53%	+7.70%	+10.45%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-21	1.0688	1.2481	-0.02%	+1.61%	+7.55%	+27.14%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-08-21	1.0573	1.1803	-0.02%	+2.21%	+7.56%	+18.84%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-21	1.0545	1.0645	-0.02%	+2.71%	--	+6.48%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-21	1.0536	1.1053	-0.02%	+2.25%	+7.98%	+10.80%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-21	1.0445	1.0545	-0.02%	+2.54%	--	+5.48%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-21	1.0259	1.1059	-0.02%	+2.95%	+7.57%	+11.00%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-21	1.2717	1.2907	-0.02%	+3.70%	--	+8.26%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-21	1.2709	1.2959	-0.02%	+3.70%	+15.70%	+29.71%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-21	1.2629	1.2879	-0.02%	+3.60%	+15.47%	+28.91%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-21	1.2048	1.2838	-0.02%	+3.26%	+9.28%	+29.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-21	1.1734	1.1734	-0.03%	+1.65%	+8.12%	+15.57%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-21	1.1680	1.2470	-0.03%	+2.84%	+8.00%	+25.45%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-21	1.8263	1.8613	-0.03%	+2.05%	+11.63%	+87.49%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-21	1.0514	1.2598	-0.03%	+1.41%	+5.02%	+27.23%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-21	1.0421	1.0938	-0.03%	+1.85%	+6.67%	+9.60%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-21	1.6803	1.7153	-0.03%	+1.64%	+10.11%	+72.57%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-21	1.0074	1.2911	-0.03%	+1.83%	+6.36%	+32.25%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-21	1.2677	1.2927	-0.03%	+3.55%	--	+13.71%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-21	1.1926	1.2716	-0.03%	+3.04%	+8.58%	+19.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-21	1.1825	1.8735	-0.05%	+0.69%	+11.82%	+114.68%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-21	1.1768	1.3558	-0.05%	+0.46%	--	+5.81%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-21	1.1740	1.3530	-0.05%	+0.38%	--	+6.22%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-21	1.1148	1.7878	-0.05%	+0.29%	+10.48%	+93.20%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-21	1.0198	1.0604	-0.07%	-0.62%	+3.58%	+5.93%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-21	1.0088	1.0494	-0.08%	-0.89%	+2.67%	+4.81%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-21	1.1599	1.2399	-0.09%	-0.26%	+18.64%	+25.22%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-20	1.4924	1.4924	+4.37%	-10.11%	+82.42%	+49.24%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-20	1.4604	1.4604	+4.37%	-10.47%	+80.23%	+46.04%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-21	1.6144	1.6144	+4.32%	+33.68%	--	+61.44%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-21	1.4161	1.4161	+3.85%	+32.01%	--	+41.61%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-21	1.2062	1.2062	+3.85%	--	--	+20.62%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-21	1.2070	1.2070	+3.85%	--	--	+20.70%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-21	1.4074	1.4074	+3.84%	+31.51%	--	+40.74%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-20	0.7754	0.7754	+3.50%	-0.89%	+30.17%	-22.46%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-20	0.8134	0.8134	+3.49%	-0.10%	+33.32%	-18.66%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-21	1.492	1.866	+3.11%	+59.91%	+51.78%	+97.83%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-21	1.527	1.901	+3.04%	+60.40%	+53.62%	+102.15%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-21	1.0360	1.0360	+2.53%	--	--	+3.60%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-21	1.0323	1.0323	+2.53%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-21	2.0426	2.0426	+2.26%	+54.31%	+115.19%	+104.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-21	1.0899	1.0899	+2.26%	+27.28%	+29.49%	+8.99%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-21	2.0093	2.0093	+2.26%	+53.69%	+112.38%	+100.93%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-21	1.9944	1.9944	+2.26%	+53.39%	+111.14%	+99.44%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-21	1.1159	1.1159	+2.25%	+28.04%	+31.83%	+11.59%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-21	1.4895	1.4895	+2.22%	+91.16%	+134.79%	+48.95%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-21	1.4484	1.4484	+2.22%	+90.18%	+131.19%	+44.84%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-21	1.6526	1.6526	+2.18%	+84.11%	+127.22%	+65.26%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-21	1.6866	1.6866	+2.18%	+84.85%	+129.97%	+68.66%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-21	1.4886	1.4886	+2.18%	+84.69%	+126.82%	+48.86%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-21	1.0806	1.0806	+2.16%	+24.61%	+44.62%	+8.06%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-21	2.6252	2.6252	+2.11%	+108.38%	+209.07%	+162.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-21	2.6728	2.6728	+2.10%	+109.24%	+212.79%	+167.28%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-21	1.1255	1.1255	+2.10%	--	--	+12.55%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-21	1.1217	1.1217	+2.09%	--	--	+12.17%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-21	2.059	2.059	+2.08%	+40.55%	+42.29%	+105.90%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-21	2.114	2.114	+2.08%	+41.12%	+44.01%	+111.40%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-21	1.1765	1.1765	+1.99%	+34.56%	+58.32%	+17.65%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-21	0.9867	0.9867	+1.95%	--	--	-1.33%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-21	0.9819	0.9819	+1.95%	--	--	-1.81%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-21	1.1932	1.1932	+1.84%	+34.55%	+91.37%	+19.32%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-21	1.2291	1.2291	+1.84%	+35.38%	+94.97%	+22.91%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-21	1.2683	1.2683	+1.84%	+54.28%	+119.58%	+26.83%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-21	1.3041	1.3041	+1.84%	+55.07%	+122.89%	+30.41%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-21	1.9052	1.9052	+1.78%	+18.88%	+27.11%	+90.52%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-21	0.5935	0.5935	+1.78%	-21.77%	-11.02%	-40.65%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-21	1.7320	1.7320	+1.77%	+28.50%	+90.12%	+73.20%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-21	1.7595	1.7595	+1.77%	+29.03%	+92.02%	+75.95%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-21	1.3764	1.3764	+1.75%	+29.05%	+58.52%	+37.64%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-21	1.3535	1.3535	+1.75%	+28.71%	+56.85%	+35.35%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-21	1.6878	1.6878	+1.71%	+21.07%	+50.01%	+6.19%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-21	1.7135	1.7135	+1.70%	+21.34%	+52.26%	+7.81%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-21	1.7378	1.7378	+1.70%	+21.82%	+52.98%	+73.78%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-21	1.4337	1.4337	+1.65%	+25.25%	--	+43.37%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-21	1.4180	1.4180	+1.65%	+24.50%	--	+41.80%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-21	3.1514	8.6816	+1.63%	+28.23%	+30.62%	+1821.66%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-21	0.7987	0.7987	+1.62%	+17.32%	+55.94%	-20.13%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-21	2.141	2.141	+1.61%	+37.42%	+49.62%	+114.10%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-21	0.8192	0.8192	+1.61%	+17.92%	+58.30%	-18.08%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-21	2.084	2.084	+1.61%	+36.57%	+46.86%	-10.75%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-21	2.099	2.099	+1.60%	+36.83%	+47.51%	-10.11%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-21	1.0932	1.0932	+1.57%	+29.76%	+37.35%	+9.32%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-21	1.1150	1.1150	+1.57%	+30.29%	+39.01%	+11.50%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-21	1.5785	1.5785	+1.51%	+33.39%	+79.07%	+57.85%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-21	1.6093	1.6093	+1.51%	+34.03%	+81.53%	+60.93%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-21	2.2722	2.2722	+1.50%	+77.09%	+116.77%	+127.22%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-21	3.691	3.691	+1.48%	+31.73%	+42.29%	+26.23%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-21	3.706	3.706	+1.48%	+31.98%	+42.92%	+26.74%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-21	3.778	4.030	+1.48%	+32.51%	+44.92%	+322.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-20	0.7244	0.7244	+1.47%	-21.50%	-1.99%	-28.01%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-20	0.7116	0.7116	+1.47%	-21.82%	-2.95%	-20.75%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-20	0.7067	0.7067	+1.46%	-21.99%	-3.51%	-21.29%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-21	1.9256	1.9256	+1.45%	+32.71%	+94.62%	+92.56%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-21	1.9525	1.9525	+1.45%	+33.23%	+97.02%	+95.25%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-21	0.5952	0.5952	+1.41%	+10.24%	+26.21%	-40.48%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-21	1.3728	1.3728	+1.41%	+10.13%	+37.87%	+37.28%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-21	1.3458	1.3458	+1.41%	+9.48%	+35.19%	+34.58%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-21	1.0675	1.0675	+1.39%	+6.80%	--	+6.75%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-21	1.0722	1.0722	+1.38%	+7.25%	--	+7.22%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-21	0.6640	0.6640	+1.36%	+10.41%	+39.47%	-33.60%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-21	0.6495	0.6495	+1.36%	+9.97%	+37.81%	-35.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-21	1.0199	1.0199	+1.34%	--	--	+1.99%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-21	0.6930	0.6930	+1.33%	+12.65%	+28.33%	-30.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-21	0.7164	0.7164	+1.33%	+13.34%	+30.66%	-28.36%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-21	1.0189	1.0189	+1.32%	--	--	+1.89%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-21	1.5416	1.5416	+1.32%	+43.91%	+75.54%	+54.16%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-21	1.5759	1.5759	+1.32%	+44.76%	+78.69%	+57.59%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-21	0.9309	0.9309	+1.27%	+17.15%	+12.75%	-6.91%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-21	1.0558	1.0558	+1.27%	+19.77%	+35.57%	+5.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-21	1.0961	1.0961	+1.27%	+20.49%	+38.03%	+9.61%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-21	0.8973	0.8973	+1.26%	+16.46%	+10.74%	-10.27%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-21	2.0065	2.0065	+1.26%	+65.32%	+100.77%	+100.65%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-21	2.0441	2.0441	+1.25%	+66.30%	+104.51%	+104.41%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-21	1.3712	1.3712	+1.25%	+32.88%	+69.98%	+37.12%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-21	1.3391	1.3391	+1.25%	+32.19%	+67.41%	+33.91%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-21	1.9299	1.9299	+1.16%	+50.62%	+77.17%	+92.99%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-21	1.8567	1.8567	+1.16%	+49.72%	+74.01%	+85.67%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-21	1.6637	1.6637	+1.12%	+83.96%	+103.54%	+66.37%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-21	1.6316	1.6316	+1.12%	+83.08%	+100.44%	+63.16%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-21	0.8244	0.8244	+1.12%	+11.48%	+8.46%	-17.56%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-21	0.8097	0.8097	+1.11%	+11.02%	+7.16%	-19.03%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-21	0.8794	0.8794	+1.03%	--	--	-12.06%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-21	0.8806	0.8806	+1.03%	--	--	-11.94%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-21	4.535	5.104	+0.96%	+36.39%	+54.83%	+535.27%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-21	0.7702	0.7702	+0.96%	+20.93%	--	+61.30%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-21	4.455	4.455	+0.95%	+35.78%	+52.99%	+26.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-21	0.7541	0.7541	+0.95%	+20.42%	--	+59.60%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-21	4.406	4.406	+0.94%	+35.57%	+51.93%	+24.78%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-20	1.2130	1.2130	+0.92%	+8.62%	+26.95%	+21.30%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-20	1.1831	1.1831	+0.91%	+7.88%	+24.58%	-2.19%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-20	1.1799	1.1799	+0.91%	+7.92%	+24.59%	-2.46%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-21	1.2312	1.2312	+0.89%	+9.52%	+49.64%	+23.12%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-21	1.2013	1.2013	+0.89%	+8.98%	+47.42%	+20.13%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-21	2.2595	3.6605	+0.89%	+17.72%	+15.96%	+399.33%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-21	1.4443	1.4443	+0.85%	+9.51%	--	+44.43%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-21	1.4289	1.4289	+0.85%	+8.89%	--	+42.89%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-21	0.9317	0.9317	+0.83%	+31.23%	+53.87%	-6.83%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-20	1.3598	1.3598	+0.82%	--	--	+35.98%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-20	1.3629	1.3629	+0.81%	--	--	+36.29%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-21	0.8794	0.8794	+0.79%	+36.30%	+57.74%	-12.06%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-21	0.8510	0.8510	+0.78%	+35.55%	+54.98%	-14.90%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-20	1.944	1.944	+0.78%	+27.06%	+27.06%	+94.40%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-20	4.6908	4.6908	+0.77%	+56.92%	+149.76%	+369.08%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-20	4.4231	4.4231	+0.77%	+55.66%	+143.71%	+342.31%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-20	1.6272	1.6272	+0.74%	+15.94%	--	+32.42%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-20	1.6362	1.6362	+0.74%	+16.42%	+32.94%	+63.62%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-21	1.4839	1.4839	+0.73%	+71.11%	+57.53%	+48.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-21	1.5155	1.5155	+0.72%	+72.14%	+60.47%	+51.55%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-21	1.0816	1.0816	+0.61%	+9.53%	+37.82%	+8.16%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-21	1.0598	1.0598	+0.61%	+8.98%	+35.96%	+5.98%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-21	1.2201	1.2201	+0.59%	+7.15%	--	+22.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-21	1.2063	1.2063	+0.58%	+6.53%	--	+20.63%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-21	1.6333	1.6333	+0.53%	+5.67%	+19.06%	+63.33%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-21	1.5785	1.5785	+0.53%	+5.25%	+17.64%	+57.85%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-21	1.3144	1.8144	+0.48%	+5.75%	+25.74%	+85.29%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-20	9.124	9.374	+0.47%	+57.45%	+114.18%	+996.20%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-21	1.1187	1.1187	+0.45%	+6.72%	+17.83%	+11.87%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-21	1.1456	1.1456	+0.44%	+8.03%	--	+14.56%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-21	1.1402	1.1402	+0.43%	+7.60%	--	+14.02%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-21	1.2386	1.4886	+0.43%	+20.59%	+36.64%	+43.49%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-21	1.1334	1.1334	+0.43%	+15.10%	+17.20%	+13.34%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-21	1.1117	1.1117	+0.42%	+14.41%	+15.11%	+11.17%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-21	1.5012	1.5012	+0.38%	+18.40%	+27.31%	+50.12%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-21	1.4611	1.4611	+0.38%	+17.93%	+25.79%	+46.11%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-21	1.2354	1.2354	+0.37%	+4.99%	+16.48%	+23.54%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-21	1.2627	1.2627	+0.37%	+5.41%	+17.89%	+26.27%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-21	1.2626	1.2626	+0.37%	+5.40%	--	+21.24%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-21	0.9941	1.0441	+0.35%	+7.23%	+9.41%	+4.29%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.0022	1.0022	+0.33%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-21	1.1418	1.1418	+0.33%	+17.12%	+29.72%	+14.18%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0048	1.0048	+0.32%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-21	1.1688	1.1688	+0.32%	+17.56%	--	+28.47%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-21	1.1699	1.1699	+0.32%	+17.58%	+31.29%	+16.99%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-21	1.631	1.631	+0.31%	+22.36%	+11.48%	+63.10%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-21	1.2862	1.2862	+0.27%	+4.51%	--	+28.62%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-21	1.2702	1.2702	+0.26%	+3.90%	--	+27.02%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-21	1.0561	1.0561	+0.25%	+3.63%	+6.08%	+5.61%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-21	1.9169	1.9169	+0.25%	+14.45%	+43.33%	+91.69%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-21	1.8056	1.8056	+0.24%	+13.53%	+39.93%	+80.56%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-21	0.7271	0.7271	+0.23%	-8.34%	-0.55%	-27.29%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1203	1.1203	+0.22%	+4.90%	+10.20%	+12.03%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-21	2.764	3.397	+0.22%	+31.86%	+36.19%	+267.49%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.1060	1.1060	+0.22%	+4.58%	+9.20%	+10.60%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-21	1.7210	1.7210	+0.22%	-18.45%	-6.26%	+72.10%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-21	1.9341	1.9341	+0.21%	-18.78%	+7.93%	-2.52%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-21	1.6737	1.6737	+0.21%	-18.95%	-7.99%	-15.65%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-20	0.7910	4.2755	+0.20%	+34.91%	+46.92%	+521.24%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-21	1.8780	1.9410	+0.20%	-11.86%	+181.73%	+96.79%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-21	1.8416	1.9046	+0.20%	-12.21%	+178.34%	+93.08%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-20	1.4086	1.4086	+0.18%	+14.95%	+41.54%	+40.86%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-20	1.3575	1.3575	+0.18%	+14.27%	+39.02%	+35.75%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-21	1.1758	1.1758	+0.16%	+2.16%	--	+13.72%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-21	1.1759	1.1759	+0.16%	+2.16%	+13.58%	+17.59%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-20	3.125	3.125	+0.16%	+80.22%	+91.25%	+75.46%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-20	3.155	3.155	+0.16%	+80.60%	+92.38%	+72.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-20	3.184	3.184	+0.16%	+80.91%	+93.56%	+218.40%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-21	1.1553	1.1553	+0.16%	+1.81%	+12.41%	+15.53%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-21	1.8592	1.9022	+0.15%	+20.82%	+36.46%	+91.73%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-21	1.7852	1.8282	+0.14%	+20.34%	+34.86%	+84.24%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-21	3.360	5.057	+0.12%	+20.56%	+37.87%	+709.93%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-21	1.2117	1.2117	+0.12%	+4.04%	+17.84%	+21.17%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0022	1.0022	+0.10%	--	--	+0.22%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-21	1.0031	1.0031	+0.10%	+3.25%	+12.18%	+0.31%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0020	1.0020	+0.09%	--	--	+0.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-21	1.260	1.260	+0.08%	+10.24%	+6.51%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-21	1.330	1.330	+0.08%	+11.11%	+9.02%	+33.00%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-21	1.4100	1.4100	+0.06%	+14.17%	+34.61%	+41.00%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-20	3.183	3.183	+0.06%	+21.95%	+21.16%	-6.46%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-20	3.272	4.601	+0.06%	+22.68%	+23.33%	+558.20%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-21	1.0266	1.0266	+0.06%	+1.40%	+8.73%	+2.66%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-21	1.5419	1.5419	+0.06%	+4.21%	+13.63%	+54.19%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-21	1.5144	1.5144	+0.05%	+3.84%	+12.43%	+11.35%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-21	0.9857	0.9857	+0.04%	--	--	-1.43%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-21	0.9859	0.9859	+0.04%	--	--	-1.41%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-21	1.1798	1.1798	+0.03%	+5.03%	+13.16%	+17.98%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-20	3.210	3.210	+0.03%	+22.19%	+21.91%	-8.94%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.03%	--	--	+0.13%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-21	1.1670	1.1670	+0.03%	+4.81%	+12.48%	+12.40%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-20	0.8138	0.8138	+0.02%	+56.35%	+35.61%	-18.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-20	0.8382	0.8382	+0.02%	+57.29%	+38.07%	-16.18%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-21	1.3525	1.4598	+0.01%	+30.07%	+70.24%	+47.10%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-20	1.239	1.574	+0.00%	+27.73%	+45.94%	+61.94%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-20	1.201	1.536	+0.00%	+28.31%	+47.54%	+58.86%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-20	1.1954	1.1954	+0.00%	+5.25%	+13.34%	+19.54%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-21	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-20	1.1808	1.1808	-0.01%	+4.89%	+12.15%	+12.62%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-21	2.4079	2.4289	-0.02%	+18.05%	+48.71%	+145.60%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-21	2.3818	2.3818	-0.03%	+17.79%	+47.64%	+4.05%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-21	1.1904	1.4904	-0.03%	+17.12%	--	+31.31%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-21	2.3182	2.3182	-0.03%	+17.11%	+45.21%	+3.21%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-21	1.0843	1.0843	-0.04%	+5.02%	+10.64%	+8.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-21	1.0842	1.0842	-0.04%	+5.02%	+10.63%	+8.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-21	1.0634	1.0634	-0.04%	+4.60%	+9.32%	+6.34%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-21	1.1947	1.1947	-0.06%	+7.03%	+20.38%	+19.47%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-21	1.1814	1.1814	-0.06%	+6.66%	+19.12%	+18.14%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.1029	1.1029	-0.19%	+3.40%	+10.42%	+10.29%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1145	1.1145	-0.20%	+3.71%	+11.43%	+11.45%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0046	1.0046	-0.31%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.0031	1.0031	-0.32%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-21	2.5452	2.5452	-0.36%	+117.22%	+144.03%	+154.52%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.1446	1.1446	-0.45%	+6.50%	+15.65%	+15.28%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1327	1.1327	-0.46%	+6.24%	+14.73%	+13.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-21	0.8709	0.8709	-0.59%	-4.23%	+0.31%	-12.91%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-21	0.8957	0.8957	-0.60%	-3.63%	+2.14%	-10.43%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0064	1.0064	-0.62%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.0041	1.0041	-0.62%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1172	1.1172	-0.77%	+10.11%	+18.02%	+11.72%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.1296	1.1296	-0.77%	+10.42%	+19.06%	+17.86%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1104	1.1104	-0.84%	+6.58%	+14.29%	+11.04%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.1219	1.1219	-0.85%	+6.87%	+15.21%	+15.73%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-21	1.7500	1.7500	-0.91%	-22.02%	-6.02%	-8.77%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-21	1.7812	1.7812	-0.91%	-21.71%	-4.88%	+78.12%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-21	1.7342	1.7342	-0.91%	-22.21%	-6.61%	-9.59%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-21	4.575	4.575	-0.93%	-10.47%	-21.70%	+357.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-21	0.9820	0.9820	-1.12%	--	--	-1.80%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-21	0.9802	0.9802	-1.12%	--	--	-1.98%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.1028	1.1028	-1.36%	+6.35%	+17.26%	+16.29%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0905	1.0905	-1.37%	+6.03%	+16.22%	+9.05%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0589	1.0949	-1.42%	+5.47%	+14.52%	+9.50%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.0684	1.1084	-1.44%	+5.79%	+15.64%	+15.50%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-21	1.1615	1.1615	-1.52%	--	--	+16.15%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-21	1.1604	1.1604	-1.52%	--	--	+16.04%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-21	1.2620	1.2620	-1.52%	+14.60%	--	+26.20%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-21	1.2712	1.2712	-1.53%	+15.08%	--	+27.12%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-21	1.7796	1.7796	-1.77%	-14.07%	--	+11.13%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-21	1.7834	1.7834	-1.77%	-13.56%	+12.61%	+78.34%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-19	1.3641	1.3641	-1.83%	+29.67%	+69.83%	+36.41%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-19	1.3697	1.3697	-2.44%	+15.32%	--	+36.97%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.1563	1.1563	-2.82%	+16.22%	+34.80%	+15.63%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1801	1.1801	-2.83%	+16.81%	+36.84%	+18.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.2459	1.2459	-3.00%	+21.41%	+46.01%	+24.59%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.2724	1.2724	-3.00%	+22.01%	+48.23%	+27.24%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-19	1.3331	1.3331	-3.10%	+13.19%	--	+33.31%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.5256	1.5256	-3.34%	+12.91%	+22.66%	+17.07%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.5067	1.5067	-3.34%	+12.54%	+21.48%	+50.67%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.6337	1.6337	-3.41%	+12.84%	+24.32%	+63.37%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.6563	1.6563	-3.41%	+13.23%	+25.70%	+17.43%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-19	1.1569	1.1569	-3.58%	--	--	-8.09%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-19	1.1561	1.1561	-3.58%	+14.26%	--	+15.61%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-19	1.6488	1.6488	-3.82%	+14.65%	+29.06%	+19.86%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.6231	1.6231	-3.82%	+14.21%	+27.44%	+62.31%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.2756	1.2756	-3.92%	+14.25%	+37.55%	+27.56%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.2534	1.2534	-3.93%	+13.68%	+35.47%	+25.34%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-21	2.408	2.787	-4.22%	+15.11%	+35.28%	+212.97%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-21	2.602	2.657	-4.23%	-3.59%	+68.85%	+173.74%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-21	1.868	1.868	-4.25%	-5.08%	+65.90%	+6.56%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-21	2.719	2.774	-4.26%	-3.24%	+70.79%	+185.81%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-21	1.905	1.905	-4.27%	-4.75%	+67.99%	+90.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-21	1.854	1.854	-4.28%	-5.31%	+64.95%	+5.76%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-19	1.1401	1.1401	-4.49%	+19.01%	+51.07%	+14.01%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-19	1.5087	1.5087	-4.60%	+25.90%	+57.63%	+50.87%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0005	1.0005	-4.67%	+19.28%	+39.46%	+0.05%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-19	0.9805	0.9805	-4.68%	+18.79%	+37.79%	-1.95%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1859	1.1859	-5.51%	+13.86%	+35.41%	+18.59%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.1650	1.1650	-5.52%	+13.40%	+33.79%	+16.50%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-20	1.5322	1.5322	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-20	1.5253	1.5253	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-21	1.0784	1.0784	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-21	1.0832	1.0832	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-21	1.1897	1.1897	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-21	1.1837	1.1837	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-20	1.246	1.246	+2.55%	-13.47%	+99.04%	+36.17%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-20	1.265	1.415	+2.51%	-12.94%	+101.43%	+31.19%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-21	1.1649	1.1649	+1.38%	-17.61%	+15.09%	+16.49%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-21	0.7503	0.7503	+1.32%	-16.86%	+12.76%	-24.97%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-21	0.7425	0.7425	+1.31%	-17.04%	+12.06%	-25.75%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-21	1.1624	1.3074	+1.13%	-0.84%	+42.92%	+32.90%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-21	1.1573	1.1573	+1.13%	-0.99%	+42.56%	+15.73%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-21	1.1721	1.1721	+0.24%	-10.95%	+57.63%	+17.21%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-20	1.736	1.736	+0.23%	+25.52%	+104.72%	+101.16%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-20	1.760	1.760	+0.23%	+26.07%	+107.55%	+76.00%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-21	1.7117	1.7117	+0.20%	-10.65%	--	+71.17%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-21	1.7030	1.7030	+0.19%	-10.83%	--	+70.30%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-20	$5.4551	$5.4551	-0.07%	+30.87%	--	+63.53%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-20	$1.0103	$1.0103	-0.13%	+1.88%	+7.31%	+1.03%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-20	$1.0532	$1.0532	-0.13%	+2.27%	+8.62%	+5.32%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-20	5.2152	5.2152	-0.14%	+24.36%	+103.96%	+421.52%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-20	5.1181	5.1181	-0.14%	+23.84%	+101.26%	+141.08%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-20	5.0710	5.0710	-0.14%	+23.61%	+100.04%	+138.97%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-20	1.0359	1.0359	-0.19%	-2.81%	+2.30%	+3.59%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-20	1.0029	1.0029	-0.20%	-3.20%	+1.05%	+0.29%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-20	$1.2591	$1.2591	-0.43%	-8.23%	+15.75%	+25.91%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-20	$1.2620	$1.2620	-0.44%	-8.23%	+15.74%	+26.20%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-20	1.2413	1.2413	-0.50%	-12.82%	+9.02%	+24.13%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-20	1.2128	1.2128	-0.51%	-13.35%	+7.10%	+21.28%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-20	$2.2185	$2.2185	-0.62%	-3.99%	+22.07%	+121.85%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-20	$1.7266	$1.7266	-0.67%	+22.34%	+69.84%	+72.66%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-20	2.2029	2.2029	-0.69%	-8.80%	+14.96%	+120.29%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-20	2.0325	2.0325	-0.69%	-9.71%	+11.55%	+103.25%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-20	1.6303	1.6303	-0.74%	+16.22%	+67.36%	+63.03%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-20	1.6270	1.6270	-0.74%	+16.11%	--	+29.07%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-20	1.6108	1.6108	-0.74%	+15.75%	+65.38%	+61.08%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-20	2.1578	2.1578	-0.78%	+19.10%	+85.60%	+115.78%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-20	1.5516	1.5516	-1.01%	+15.99%	--	+55.16%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-20	$2.5967	$2.5967	-1.11%	+19.54%	+49.43%	+159.67%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-20	$2.5967	$2.5967	-1.11%	+19.54%	+49.43%	+159.67%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-20	2.6377	2.6377	-1.18%	+13.56%	+40.72%	+163.77%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-20	$1.6651	$1.6651	-2.87%	+47.81%	+65.93%	+66.51%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-20	1.6223	1.6223	-2.94%	+40.10%	+55.14%	+62.23%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-20	1.6353	1.6353	-2.94%	+40.44%	+56.23%	+63.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-20	1.7562	1.7562	-3.11%	+43.89%	+65.88%	+75.62%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501007	互联网医疗LOF	2026-08-20	0.8332	0.8332	+2.52%	-18.31%	-17.79%	-16.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-20	0.8053	0.8053	+2.51%	-18.65%	-18.78%	-19.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-20	1.0443	1.0443	+1.94%	-12.84%	-14.41%	+4.43%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-20	1.0100	1.0100	+1.94%	-13.19%	-15.43%	+1.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-21	1.4401	1.4401	+1.90%	+35.70%	--	+44.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-21	1.4366	1.4366	+1.90%	+35.44%	--	+43.66%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-20	1.0802	1.0802	+1.53%	--	--	+8.02%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-21	2.1936	2.1936	+1.53%	+16.27%	+17.00%	+119.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-21	2.1464	2.1464	+1.52%	+15.98%	+16.12%	+114.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-20	1.0805	1.0805	+1.52%	--	--	+8.05%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-21	0.7258	0.7258	+1.44%	+27.49%	+24.22%	-27.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-21	0.7137	0.7137	+1.44%	+26.97%	+22.71%	-2.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-21	0.7167	0.7167	+1.43%	+27.16%	+23.27%	-28.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-21	0.8555	0.8555	+1.21%	--	--	-14.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-21	0.8560	0.8560	+1.21%	--	--	-14.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-20	1.9509	1.9509	+1.15%	+36.81%	--	+95.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-20	1.9722	1.9722	+1.14%	+37.36%	--	+97.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-21	0.9939	0.9939	+1.09%	--	--	-0.61%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-21	0.9923	0.9923	+1.08%	--	--	-0.77%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-21	0.5232	0.5232	+0.89%	+10.31%	-13.03%	-47.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-21	0.5169	0.5169	+0.88%	+10.03%	-13.69%	-48.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-20	0.5177	0.5177	+0.76%	-6.52%	+4.82%	-48.23%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-20	0.5321	0.5321	+0.76%	-6.14%	+6.10%	-46.79%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-21	1.8196	1.8196	+0.73%	+25.56%	+103.15%	+81.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-21	1.7950	1.7950	+0.72%	+25.25%	+101.17%	+79.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-20	1.0498	1.0498	+0.69%	+4.63%	--	+4.98%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-20	1.0465	1.0465	+0.68%	+4.33%	--	+4.65%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-20	1.8408	1.8408	+0.66%	-19.42%	-26.75%	+84.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-20	1.8176	1.8176	+0.66%	-19.62%	-27.30%	-42.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-20	1.1907	1.1907	+0.59%	+18.86%	--	+19.07%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-20	1.1883	1.1883	+0.58%	+18.63%	--	+18.83%	399006 创业板指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-20	0.9221	0.9221	+0.52%	-7.52%	+10.08%	-7.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-20	0.9096	0.9096	+0.52%	-7.90%	+8.78%	+10.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-21	2.0921	2.0921	+0.50%	+31.03%	--	+109.21%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-21	2.1022	2.1022	+0.50%	+31.30%	--	+110.22%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-21	1.5704	1.5704	+0.44%	+10.19%	+19.96%	+57.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-21	1.6011	1.6011	+0.44%	+10.52%	+21.05%	+60.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-21	1.0751	1.0751	+0.42%	-3.27%	--	+7.51%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-21	1.0774	1.0774	+0.41%	-3.08%	--	+7.74%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-21	1.2965	1.2965	+0.38%	+8.01%	--	+29.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-21	1.2997	1.2997	+0.38%	+8.22%	--	+29.97%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-21	2.4673	2.4673	+0.36%	+61.47%	--	+146.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-21	2.4565	2.4565	+0.36%	+61.15%	--	+145.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-21	1.8492	1.8492	+0.22%	+95.37%	+193.11%	+84.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-21	1.8758	1.8758	+0.22%	+95.99%	+195.77%	+87.58%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-20	1.1952	1.2332	+0.16%	+6.40%	--	+23.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-20	1.2000	1.2450	+0.16%	+6.82%	--	+24.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-21	1.0877	1.0877	+0.13%	-16.91%	+6.24%	+8.77%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-21	3.4309	3.4309	+0.13%	+83.90%	--	+243.09%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-21	3.4477	3.4477	+0.12%	+84.27%	--	+244.77%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-21	1.0763	1.0763	+0.12%	-17.12%	+5.45%	+7.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-21	0.8089	0.8089	+0.10%	--	--	-19.11%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-21	0.8075	0.8075	+0.09%	--	--	-19.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-21	1.3055	1.3055	+0.07%	+15.21%	+33.94%	+30.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-21	1.3292	1.3292	+0.07%	+15.44%	+34.77%	+32.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-21	1.1193	1.1998	-0.07%	+2.33%	--	+20.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-21	1.1171	1.1939	-0.07%	+2.13%	--	+19.86%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-21	0.8674	0.8674	-0.16%	--	--	-13.26%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-21	0.8665	0.8665	-0.16%	--	--	-13.35%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-21	1.4681	1.4681	-0.27%	-4.32%	+45.13%	+46.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-21	1.4583	1.4583	-0.28%	-4.42%	+44.69%	+45.83%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-21	1.6497	1.6497	-0.37%	-23.79%	--	+64.97%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-21	1.6421	1.6421	-0.38%	-23.94%	--	+64.21%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-21	0.7272	0.7272	-0.40%	-27.74%	--	-27.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-21	0.7294	0.7294	-0.41%	-27.60%	--	-27.06%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-21	0.9674	0.9674	-0.63%	--	--	-3.26%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-21	0.9674	0.9674	-0.64%	--	--	-3.26%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-21	0.6759	0.6759	-2.10%	-19.71%	-19.52%	-32.41%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-21	0.6794	0.6794	-2.10%	-19.60%	-19.18%	-32.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-21	0.6857	0.6857	-2.11%	-19.39%	-18.55%	-31.43%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-21	0.9415	0.9415	-3.19%	-7.57%	-4.39%	-5.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-21	0.9141	0.9141	-3.20%	-7.94%	-5.53%	-8.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-21	1.3051	1.3051	-3.55%	-6.00%	+0.04%	+30.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-21	1.2745	1.2745	-3.55%	-6.37%	-1.16%	+27.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-21	1.0787	1.0787	-4.08%	+5.39%	+27.12%	+7.87%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-21	1.1235	1.1235	-4.09%	+5.80%	+28.64%	+12.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-21	1.7016	1.7016	+1.62%	+56.87%	+105.21%	+70.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-21	1.6833	1.6833	+1.62%	+56.50%	+103.69%	+68.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-21	1.4768	1.4768	+0.94%	+23.13%	--	+47.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-21	1.4851	1.4851	+0.94%	+23.61%	--	+48.51%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-20	1.4802	1.4802	+0.80%	+17.57%	+37.39%	+48.02%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-20	1.5103	1.5103	+0.80%	+17.81%	+38.23%	+51.03%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-21	1.1460	1.1460	+0.73%	+17.44%	+42.98%	+14.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-21	1.1345	1.1345	+0.73%	+17.21%	+42.11%	+13.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-20	0.9449	0.9449	+0.70%	--	--	-5.51%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-20	0.9457	0.9457	+0.69%	--	--	-5.43%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-21	1.0116	1.0116	+0.69%	--	--	+1.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-21	1.5930	1.5930	+0.58%	+8.98%	+30.09%	+59.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-21	1.1605	1.1605	+0.58%	+8.03%	--	+16.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-21	1.5630	1.5630	+0.58%	+8.71%	+29.12%	+56.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-20	1.9251	1.9251	+0.48%	+16.63%	+32.24%	+21.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-20	1.9516	1.9516	+0.48%	+17.10%	+33.82%	+95.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-21	1.1348	1.1348	+0.45%	+11.30%	+29.40%	+13.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-21	1.1288	1.1288	+0.44%	+11.17%	+29.01%	+12.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-20	1.174	1.354	+0.43%	+6.82%	+29.55%	+27.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-20	1.189	1.695	+0.42%	+7.18%	+30.99%	+83.44%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-21	1.8951	1.8951	+0.34%	+18.76%	--	+89.51%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-21	1.9164	1.9164	+0.34%	+19.25%	--	+91.64%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-21	1.1382	1.1382	+0.17%	+5.37%	+22.22%	+13.82%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-21	1.1232	1.1232	+0.16%	+4.94%	+20.71%	+12.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-21	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.25%	+4.95%	+7.70%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-21	1.1629	1.1629	-0.05%	--	--	+16.29%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-21	1.1613	1.1613	-0.05%	--	--	+16.13%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-21	1.2967	1.2967	-0.05%	-0.83%	--	+29.67%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-21	1.2824	1.2824	-0.05%	-1.22%	--	+28.24%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-21	1.0659	1.0659	-0.54%	-30.93%	+31.11%	+6.59%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-21	1.0815	1.0815	-0.54%	-30.65%	+32.68%	+8.15%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-21	1.1632	1.1632	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-21	1.5880	1.5880	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-21	1.5922	1.5922	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-21	1.7911	1.7911	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-21	1.7859	1.7859	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-08-20	1.2678	1.2678	+0.74%	+0.35%	+51.49%	+26.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-20	1.3139	1.3139	+0.74%	+0.75%	+53.21%	+31.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-20	2.4934	2.4934	+0.15%	+21.12%	--	+45.40%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-20	2.4938	3.0018	+0.15%	+21.13%	+41.62%	+225.13%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-20	2.4627	2.9707	+0.15%	+20.64%	+39.92%	+34.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-21	1.1512	1.1512	-0.20%	+4.34%	--	+15.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-21	1.1483	1.1483	-0.20%	+4.14%	--	+14.83%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-21	1.0263	1.0263	+1.01%	--	--	+2.63%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-21	1.0271	1.0271	+1.01%	--	--	+2.71%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-20	2.1422	2.4072	+0.85%	+13.40%	+44.07%	+46.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-20	2.1771	2.4421	+0.84%	+13.86%	+45.83%	+46.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-21	1.1294	1.1294	+0.80%	--	--	+12.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-21	1.1334	1.1334	+0.80%	--	--	+13.34%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-21	1.6174	1.8273	+0.67%	+7.99%	+32.90%	+90.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-21	1.5786	1.7885	+0.66%	+7.56%	+31.32%	+15.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-21	1.6943	1.6943	+0.47%	+19.12%	+72.47%	+69.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-21	1.6804	1.6804	+0.47%	+18.82%	+71.17%	+68.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-20	1.2941	1.2941	+0.40%	+6.91%	+29.16%	+29.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-20	1.3108	1.3108	+0.39%	+7.33%	+30.70%	+31.08%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-20	0.8420	0.8420	+0.35%	+23.24%	+37.67%	-15.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-20	0.8052	0.8052	+0.34%	+22.26%	+34.40%	-19.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-21	0.9298	0.9298	+0.31%	+0.79%	+16.78%	-7.02%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-21	0.9307	0.9307	+0.31%	+0.62%	--	+12.96%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-21	0.9477	0.9477	+0.31%	+1.20%	+18.17%	-5.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-21	1.0005	1.0005	+0.04%	+10.69%	+23.35%	+0.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-21	1.0407	1.0407	+0.04%	+11.57%	+26.34%	+4.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-21	0.9986	0.9986	-0.17%	--	--	-0.14%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-21	0.9985	0.9985	-0.17%	--	--	-0.15%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-21	0.9590	0.9590	-1.04%	--	--	-4.10%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-21	0.7968	0.7968	+1.21%	--	--	-20.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-21	0.7984	0.7984	+1.20%	--	--	-20.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-20	2.1960	2.1960	+0.85%	+14.43%	--	+32.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-21	0.9418	0.9418	+0.79%	--	--	-5.82%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-21	0.9422	0.9422	+0.78%	--	--	-5.78%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-21	1.0107	1.0107	+0.69%	--	--	+1.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-21	1.6314	1.6314	+0.66%	+8.53%	--	+21.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-21	1.3910	1.3910	+0.64%	-7.14%	--	+39.10%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-21	1.3964	1.3964	+0.63%	-6.95%	--	+39.64%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-20	1.194	1.310	+0.51%	--	--	+2.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-20	0.8440	0.8440	+0.34%	--	--	+4.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-20	1.2290	1.2290	+0.18%	+11.63%	--	+22.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-20	1.2332	1.2332	+0.18%	+11.85%	--	+23.32%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-20	1.5052	1.5052	-0.83%	+38.91%	--	+50.52%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-20	1.5021	1.5021	-0.83%	+38.63%	--	+50.21%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-20	0.9229	0.9229	+5.85%	--	--	-7.71%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-21	0.8871	0.8871	+2.05%	--	--	-11.29%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-21	1.4324	1.4324	+2.02%	+41.04%	--	+43.24%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-21	0.8783	0.8783	+1.86%	-17.12%	--	-12.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-21	1.2910	1.3773	+1.67%	+3.13%	--	+38.98%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-21	0.8702	0.8702	+1.52%	+30.72%	+26.78%	-12.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-21	0.6496	0.6496	+1.28%	--	--	-35.04%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-20	1.6358	1.6358	+1.21%	+41.40%	+91.08%	+63.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-21	1.1020	1.1020	+1.03%	+10.28%	+62.66%	+10.20%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-21	1.0520	1.0520	+1.02%	--	--	+5.20%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-21	0.9306	0.9306	+0.81%	+14.11%	+22.32%	-6.94%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-21	1.0865	1.0865	+0.79%	--	--	+8.65%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-21	1.4282	1.4282	+0.76%	+28.22%	--	+42.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-20	0.6696	2.6784	+0.69%	-20.51%	-28.39%	+167.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-21	1.7580	1.7580	+0.68%	+46.79%	--	+75.80%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-21	1.3436	1.3436	+0.67%	-7.05%	--	+34.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-21	0.7822	0.7822	+0.63%	--	--	-21.78%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-20	0.8382	0.9482	+0.55%	-7.83%	+10.53%	-5.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-21	2.2755	2.2755	+0.53%	+34.30%	--	+127.55%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-21	1.0411	1.0411	+0.51%	--	--	+4.11%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-21	1.5263	1.5263	+0.47%	+11.84%	+23.41%	+52.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-21	1.1558	1.1558	+0.43%	-2.51%	--	+15.58%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-21	0.5283	0.5283	+0.40%	+7.93%	-18.66%	-47.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-21	1.4126	1.4126	+0.38%	+67.11%	+146.10%	+41.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-21	0.7058	0.7058	+0.23%	-25.38%	+5.72%	-29.42%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-21	0.8036	0.8036	+0.22%	-23.57%	--	-19.64%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-21	1.1731	1.2591	+0.18%	+6.66%	+28.00%	+27.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-21	2.3486	2.3486	+0.13%	+90.57%	--	+134.86%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-21	1.1417	1.1417	+0.13%	-17.68%	+6.44%	+14.17%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-21	1.8401	1.8401	+0.11%	-10.57%	+22.94%	+84.01%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-21	0.8329	0.8329	+0.10%	-21.19%	--	-16.71%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-21	0.9527	0.9527	+0.07%	--	--	-4.73%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-21	1.3557	1.3557	+0.07%	+16.86%	+41.85%	+35.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-21	0.8645	0.8645	-0.02%	-16.25%	+8.40%	-13.55%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-21	0.9263	0.9263	-0.17%	--	--	-7.37%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-21	1.4336	1.6296	-0.29%	-4.45%	+49.26%	+65.92%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-20	1.7384	1.7384	-0.33%	+28.82%	+49.41%	+73.84%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-21	1.4984	1.4984	-0.37%	-25.08%	--	+49.84%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-21	0.8785	0.8785	-0.42%	-28.85%	--	-12.15%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-20	0.8630	0.8630	-0.53%	+13.21%	+12.02%	-13.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-21	1.2971	1.2971	-0.54%	+28.62%	+58.94%	+29.71%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-21	0.9013	0.9013	-0.66%	--	--	-9.87%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-21	0.8186	0.8186	-1.85%	--	--	-18.14%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-21	0.6815	0.6815	-2.22%	-20.45%	-18.40%	-31.85%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-21	1.3598	1.3598	-3.37%	-8.15%	-5.09%	+35.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-21	0.9573	0.9573	-3.66%	-16.98%	-18.00%	-4.27%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-21	0.9970	0.9970	-3.84%	--	--	-0.30%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-21	0.3846	0.3846	-4.28%	-4.49%	-12.57%	-61.54%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
宽基类
159912	深300ETF汇添富	2026-08-21	1.9508	1.9508	+0.97%	+19.85%	+39.69%	+95.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-21	0.7282	0.7282	+0.77%	-28.50%	--	-27.18%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-21	1.1094	1.1094	+0.77%	+19.38%	+46.71%	+10.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-21	1.0101	1.0101	+0.75%	+5.34%	+40.62%	+1.01%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-20	1.0951	1.0951	+0.74%	--	--	+9.51%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-20	0.9484	0.9484	+0.72%	--	--	-5.16%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-20	1.0502	1.0502	+0.63%	--	--	+5.02%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-21	1.3914	1.3914	+0.62%	+9.39%	+31.08%	+39.14%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-20	1.3912	1.3912	+0.48%	+6.13%	--	+39.12%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-21	1.2897	1.4017	+0.48%	+12.68%	+36.30%	+44.45%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-21	1.3818	1.3818	+0.30%	+0.04%	--	+38.18%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-08-20	1.2573	1.2573	+0.22%	+14.05%	--	+25.73%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-21	1.1439	1.1439	+0.17%	+6.97%	+31.27%	+14.39%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-21	1.1012	1.1012	+0.06%	--	--	+10.12%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-21	1.6779	1.6779	+0.04%	+42.38%	--	+67.79%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-20	1.3692	1.3692	-0.04%	+13.09%	+31.58%	+36.92%	000903 中证A100指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-21	1.5679	1.5679	-0.05%	+34.54%	--	+56.79%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-21	1.2935	1.2935	-0.05%	-0.68%	+27.92%	+29.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-21	1.8796	1.8796	-0.46%	+50.52%	--	+87.96%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-21	1.1219	1.2029	-0.07%	+2.67%	--	+20.62%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-21	1.0999	1.0999	-0.21%	+5.70%	--	+9.99%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-21	1.3763	1.3763	+0.01%	+11.89%	+42.36%	+37.63%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-21	112.1736	112.1736	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.16%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-21	113.2970	113.2970	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.28%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-20	0.3512	1.253%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-20	0.3512	1.253%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-21	0.2909	1.012%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-21	0.2499	0.861%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-21	0.2710	0.915%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-21	0.3368	1.158%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-20	0.3258	1.190%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-20	0.2612	0.951%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-20	0.2599	0.947%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-20	0.2732	0.997%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-20	0.2766	1.015%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-20	0.2960	1.087%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-20	0.3427	1.259%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-20	0.2768	1.016%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-20	0.2674	0.924%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-20	0.3334	1.167%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-20	0.2675	0.925%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-21)	净赎回上限 (2026-08-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-20	0.2806	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-20	0.3425	1.252%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-20	0.2676	0.924%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-21)	净赎回上限 (2026-08-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-20	0.1600	0.549%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-20	0.3203	1.145%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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