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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-27	0.8182	0.8182	+1.29%	+22.78%	+12.65%	-18.18%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-27	0.7818	0.7818	+1.28%	+21.79%	+9.97%	-21.82%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-27	2.051	2.051	+1.13%	+29.97%	+33.18%	+105.10%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-27	1.918	2.175	+1.00%	+37.79%	+60.40%	+127.13%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-27	1.865	2.122	+0.97%	+37.13%	+58.42%	+19.87%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-27	3.035	3.035	+0.70%	+27.36%	+29.31%	+203.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-27	2.964	2.964	+0.68%	+26.61%	+27.16%	+14.79%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-27	2.985	2.985	+0.67%	+26.86%	+27.73%	+15.61%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-27	1.1690	1.1690	+0.67%	+2.49%	-9.42%	+16.90%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-27	1.2186	1.2186	+0.67%	+3.11%	-7.79%	+21.86%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-27	1.793	1.793	+0.50%	+17.11%	-5.78%	-14.29%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-27	1.806	1.806	+0.50%	+17.27%	-5.35%	-13.67%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-27	1.838	1.838	+0.49%	+17.82%	-4.12%	+83.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-27	1.7938	1.7938	+0.34%	+39.98%	+27.38%	+79.38%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-27	1.7646	1.7646	+0.34%	+39.41%	+25.82%	+9.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-27	1.7492	1.7492	+0.34%	+39.10%	+25.07%	+8.75%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-27	1.157	1.157	-0.34%	+7.13%	+3.03%	+15.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-27	1.882	2.123	+0.80%	+32.16%	+2.56%	+110.47%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-27	2.718	2.718	+0.67%	+70.84%	+56.84%	+50.83%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-27	1.364	1.364	+0.66%	-8.76%	-21.61%	+36.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-27	2.739	2.739	+0.66%	+71.40%	+57.69%	+52.00%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-27	2.783	2.783	+0.65%	+72.00%	+59.58%	+178.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-27	1.332	1.332	+0.60%	-9.45%	-23.05%	-18.68%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-27	1.339	1.339	+0.60%	-9.16%	-22.74%	-18.25%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-27	0.5971	0.5971	+0.54%	-4.10%	-24.47%	-40.29%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-27	0.5855	0.5855	+0.53%	-4.49%	-25.38%	-41.45%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-27	1.0296	1.0296	+0.52%	+58.77%	+65.26%	+2.96%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-27	0.9908	0.9908	+0.51%	+57.49%	+61.34%	-0.92%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-27	1.1255	1.1255	+0.50%	+7.67%	--	+12.55%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-27	1.1353	1.1353	+0.50%	+8.09%	--	+13.53%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-27	1.1931	1.2731	+0.38%	+10.15%	+25.48%	+28.81%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-27	2.2308	2.5124	+0.33%	+25.44%	+30.61%	+178.67%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-27	2.3766	2.6582	+0.33%	+25.94%	+32.18%	+195.16%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-27	2.3769	2.3769	+0.33%	--	--	+9.09%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-27	2.2417	2.3287	+0.25%	+8.63%	+17.55%	+134.52%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-27	1.9495	2.0365	+0.24%	+8.19%	+16.18%	+104.96%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-27	2.2415	2.2415	+0.24%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-27	1.1908	1.4838	+0.22%	+5.82%	+15.02%	+53.10%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-27	1.2423	1.2423	+0.22%	--	--	+3.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-27	1.2426	1.5356	+0.22%	+6.26%	+16.32%	+58.59%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-27	1.1040	1.1040	+0.21%	+9.21%	--	+10.40%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-27	1.0932	1.0932	+0.20%	+8.79%	--	+9.32%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-27	1.1035	1.1035	+0.20%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-27	1.0656	1.4515	+0.18%	+7.74%	+15.20%	+54.49%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-27	1.0570	1.4079	+0.17%	+7.31%	+13.94%	+48.46%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-27	1.1156	1.1156	+0.15%	+3.40%	--	+11.56%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-27	1.1262	1.1262	+0.15%	+3.82%	--	+12.62%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-27	1.0765	1.0765	+0.13%	+3.26%	--	+7.65%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-27	1.3900	1.3900	+0.13%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-27	1.0860	1.0860	+0.13%	+3.69%	--	+8.60%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-27	1.3360	2.0314	+0.13%	+11.02%	+16.04%	+135.63%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-27	1.3523	2.1024	+0.13%	+11.46%	+17.47%	+148.53%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-27	1.0891	1.1094	+0.12%	+5.95%	--	+10.95%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-27	1.1013	1.1216	+0.12%	+6.34%	--	+12.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-27	1.2035	1.2035	+0.12%	+6.45%	+21.28%	+20.35%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-27	1.1885	1.1885	+0.11%	+6.02%	+19.84%	+18.85%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-27	1.2025	1.2025	+0.11%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-27	0.9979	0.9979	+0.10%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-27	0.9989	0.9989	+0.10%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-27	1.2485	1.2485	+0.08%	+14.75%	--	+17.54%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-27	1.4323	1.4323	+0.08%	+6.23%	+15.62%	+43.23%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-27	1.4832	1.4832	+0.07%	+6.64%	+17.01%	+48.32%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-27	1.2161	1.6674	+0.07%	+14.30%	+17.38%	+81.04%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-27	1.2482	1.2482	+0.07%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-27	1.2483	1.6996	+0.07%	+14.74%	+18.77%	+85.93%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-27	1.0213	1.0213	+0.07%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-27	1.0233	1.0233	+0.07%	--	--	+2.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-27	1.0908	1.0908	+0.06%	+5.29%	--	+9.08%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-27	1.0979	1.0979	+0.06%	+5.65%	--	+9.79%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-27	1.1508	1.2298	+0.06%	+1.78%	+9.00%	+23.61%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-27	1.1742	1.2532	+0.06%	+1.98%	+9.59%	+17.39%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-27	1.1430	1.1430	+0.05%	+6.40%	--	+14.30%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-27	1.1851	1.2641	+0.05%	+2.18%	+10.29%	+27.13%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-27	1.0305	1.0405	+0.05%	+2.00%	--	+4.06%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-27	1.0399	1.0499	+0.05%	+2.14%	--	+5.00%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-27	1.0851	1.0851	+0.05%	+3.67%	--	+8.51%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-27	1.0963	1.0963	+0.05%	+4.08%	--	+9.63%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-27	1.0965	1.0965	+0.05%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-27	1.1308	1.1308	+0.04%	+5.95%	--	+13.08%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-27	1.8143	1.8493	+0.04%	+4.77%	+12.13%	+86.26%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-27	1.1532	1.1532	+0.04%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-27	1.1535	1.1535	+0.04%	+7.50%	+16.88%	+15.35%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-27	1.6719	1.7069	+0.04%	+4.35%	+10.65%	+71.71%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-27	1.0306	1.0823	+0.04%	+1.17%	+7.83%	+8.39%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-27	1.0403	1.0920	+0.04%	+1.58%	+8.81%	+9.40%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-27	1.0471	1.1005	+0.04%	+1.52%	+9.49%	+10.16%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-27	1.0502	1.1036	+0.04%	+1.62%	+9.74%	+10.47%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-27	1.0760	1.1166	+0.04%	+2.55%	+10.07%	+10.64%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-27	1.1176	1.7906	+0.04%	+3.12%	+13.09%	+93.69%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-27	1.1339	1.1339	+0.04%	+7.06%	+15.48%	+13.39%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-27	1.1428	1.1428	+0.04%	+0.47%	+7.99%	+14.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-27	0.8598	1.9270	+0.03%	+2.49%	+9.84%	+103.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-27	0.8598	0.8598	+0.03%	+2.49%	--	+1.69%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-27	1.1577	1.1577	+0.03%	+0.66%	+8.59%	+14.03%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-27	1.1706	1.1706	+0.03%	+0.87%	+9.29%	+17.06%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-27	1.1789	1.3579	+0.03%	+3.31%	--	+6.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-27	1.1835	1.8745	+0.03%	+3.53%	+14.46%	+114.86%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-27	1.2426	1.2676	+0.03%	+2.15%	+17.42%	+26.82%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-27	1.0355	1.2013	+0.03%	+1.60%	+8.55%	+21.48%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-27	1.0407	1.2075	+0.03%	+1.69%	+8.81%	+22.16%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-27	1.0503	1.0503	+0.03%	+5.08%	--	+5.03%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-27	1.0560	1.0560	+0.03%	+5.39%	--	+5.60%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-27	1.0721	1.1127	+0.03%	+2.34%	+9.66%	+11.38%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-27	1.0732	1.1182	+0.03%	+2.13%	+9.78%	+11.86%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-27	1.0754	1.1160	+0.03%	+2.53%	+10.00%	+11.72%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-27	1.0763	1.0763	+0.03%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-27	1.0764	1.1170	+0.03%	+2.55%	+10.08%	+11.82%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-27	1.0768	1.3017	+0.03%	+1.23%	+9.85%	+10.64%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-27	1.0975	1.0995	+0.03%	+1.55%	+6.30%	+9.95%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-27	1.1056	1.1076	+0.03%	+1.74%	+6.94%	+7.08%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-27	1.1058	1.1078	+0.03%	+1.73%	+6.90%	+10.78%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-27	1.1062	1.1082	+0.03%	+1.74%	+6.93%	+10.82%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-27	1.1098	1.1348	+0.03%	+2.10%	+9.11%	+10.50%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-27	1.1695	1.2815	+0.03%	+0.98%	+9.42%	+30.07%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-27	1.1703	1.3223	+0.03%	+1.35%	+10.63%	+35.40%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-27	1.1764	1.3554	+0.03%	+3.22%	--	+6.44%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-27	1.2352	1.2602	+0.02%	+2.04%	+17.15%	+26.08%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-27	1.2399	1.2649	+0.02%	+1.99%	--	+11.22%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-27	1.2433	1.2623	+0.02%	+2.14%	--	+5.84%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-27	100.8168	1.0082	+0.02%	--	--	+0.82%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-27	1.0088	1.0088	+0.02%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-27	1.0100	1.0100	+0.02%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-27	1.0102	1.0102	+0.02%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-27	1.0112	1.0112	+0.02%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-27	1.0124	1.0924	+0.02%	+2.06%	+8.15%	+9.54%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-27	1.0136	1.2093	+0.02%	+1.94%	+9.09%	+22.76%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-27	1.0248	1.0858	+0.02%	+1.08%	+8.08%	+8.77%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-27	1.0250	1.2022	+0.02%	+1.85%	+8.81%	+21.94%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-27	1.0287	1.0927	+0.02%	+1.41%	+8.80%	+9.50%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-27	1.0403	1.0803	+0.02%	+0.59%	+7.11%	+8.22%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-27	1.0468	1.0468	+0.02%	+1.71%	--	+4.68%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-27	1.0472	1.2852	+0.02%	+1.99%	+8.72%	+32.19%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-27	1.0477	1.3050	+0.02%	+1.86%	+9.03%	+33.86%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-27	1.0483	1.0933	+0.02%	+1.01%	+8.14%	+9.57%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-27	1.0489	1.1356	+0.02%	+2.00%	+13.76%	+14.06%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-27	1.0506	1.0506	+0.02%	+1.91%	--	+5.06%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-27	1.0588	1.1933	+0.02%	+1.53%	+10.00%	+57.57%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-03-27	1.0605	1.1394	+0.02%	+1.44%	+7.46%	+14.29%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-27	1.5983	1.8723	+0.02%	+8.52%	+23.61%	+104.06%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-27	1.0663	1.0663	+0.02%	+1.47%	--	+6.63%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-27	1.0692	1.2651	+0.02%	+0.83%	+8.49%	+8.99%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-27	1.0717	1.0717	+0.02%	+1.67%	--	+7.17%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-27	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.60%	--	+2.05%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-27	1.0744	1.1533	+0.02%	+1.63%	+8.12%	+13.84%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-27	1.0752	1.1202	+0.02%	+1.61%	+8.30%	+12.38%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-27	1.0808	1.1258	+0.02%	+1.71%	+8.65%	+12.95%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-27	1.0874	1.0874	+0.02%	+1.81%	--	+8.74%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-27	1.0877	1.1666	+0.02%	+1.85%	+8.79%	+17.09%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-27	1.0880	1.2352	+0.02%	+2.04%	+7.54%	+24.41%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-27	1.0979	1.1219	+0.02%	+2.16%	+8.91%	+12.24%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-27	1.1015	1.1255	+0.02%	+2.26%	+9.21%	+12.60%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-27	1.1164	1.2294	+0.02%	+2.30%	+9.74%	+24.68%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-27	1.1164	1.1414	+0.02%	+2.29%	+9.78%	+11.16%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-27	1.1366	1.2838	+0.02%	+2.45%	+8.85%	+29.44%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-03-27	1.1846	1.1906	+0.02%	+1.66%	+6.90%	+19.07%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-27	1.3270	1.5450	+0.02%	+2.11%	+9.31%	+56.72%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-27	1.5100	1.7840	+0.01%	+8.10%	+22.17%	+93.36%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-27	1.0061	1.2833	+0.01%	+1.60%	+7.37%	+31.23%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-27	1.0079	1.1623	+0.01%	+1.64%	+7.51%	+58.55%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-27	1.0126	1.0126	+0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-27	1.0142	1.0142	+0.01%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-27	1.0264	1.0644	+0.01%	+0.34%	--	+6.52%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-27	1.0369	1.0369	+0.01%	+2.73%	--	+3.69%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-27	1.0375	1.0755	+0.01%	+0.59%	--	+7.64%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-27	1.0391	1.0391	+0.01%	+1.64%	--	+3.91%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-27	1.0398	1.0398	+0.01%	+2.95%	--	+3.98%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-27	1.0423	1.2607	+0.01%	+3.18%	+9.03%	+16.45%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-27	1.0434	1.0434	+0.01%	+1.85%	--	+4.34%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-27	1.0444	1.1674	+0.01%	+1.61%	+7.67%	+17.39%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-27	1.0511	1.2535	+0.01%	+1.22%	+6.02%	+26.47%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-27	1.0579	1.2372	+0.01%	+1.03%	+8.31%	+25.85%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-27	1.0703	1.0703	+0.01%	+1.37%	+7.05%	+7.03%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-27	1.0712	1.0715	+0.01%	+1.64%	--	+7.15%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-27	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.77%	--	+7.15%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-27	1.0718	1.0718	+0.01%	+1.65%	--	+4.58%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-27	1.0761	1.0764	+0.01%	+1.84%	--	+7.64%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-27	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.58%	+7.70%	+7.69%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-27	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.98%	--	+7.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-27	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.98%	--	+6.22%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-27	1.0777	1.0777	+0.01%	+0.87%	+3.69%	+39.73%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-27	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.64%	+7.21%	+7.43%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-27	1.0868	1.0868	+0.01%	+1.89%	--	+8.68%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-27	1.0890	1.2110	+0.01%	+3.91%	+12.04%	+22.26%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-27	1.0929	1.0929	+0.01%	+1.90%	--	+8.45%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-27	1.0940	1.0940	+0.01%	+2.00%	--	+9.40%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-27	1.1026	1.2796	+0.01%	+1.89%	+9.04%	+30.04%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-27	1.1218	1.1218	+0.01%	+1.52%	+6.77%	+12.18%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-27	1.1279	1.1279	+0.01%	+0.93%	+3.96%	+12.79%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-27	1.1284	1.1284	+0.01%	+1.79%	+7.85%	+12.84%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-03-27	1.1316	1.1746	+0.01%	+1.11%	+5.30%	+17.74%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-27	1.1320	1.1320	+0.01%	+1.71%	+7.35%	+8.26%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-27	1.1322	1.4729	+0.01%	+1.64%	--	+2.95%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-27	1.1392	1.1392	+0.01%	+1.99%	+8.48%	+9.57%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-27	1.1394	1.1394	+0.01%	+1.99%	+8.50%	+13.94%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-27	1.1580	1.1580	+0.01%	+1.34%	+5.77%	+12.26%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-27	1.1625	1.1625	+0.01%	+2.20%	+9.54%	+16.25%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-27	1.1745	1.1745	+0.01%	+1.42%	+5.96%	+7.69%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-27	1.1957	1.2017	+0.01%	+1.73%	+7.19%	+20.18%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-27	1.1961	1.2021	+0.01%	+1.73%	--	+5.83%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-27	1.1964	1.2024	+0.01%	+1.75%	+7.23%	+20.25%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-27	1.2728	1.4718	+0.01%	+1.70%	+8.00%	+48.91%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-27	1.0650	1.0650	+0.00%	+0.57%	+2.79%	+35.56%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-27	1.1118	1.4525	+0.00%	+1.23%	+7.33%	+45.64%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-27	1.1326	1.4733	+0.00%	+1.63%	+8.58%	+47.88%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-27	1.0218	1.2543	+0.00%	+1.26%	+5.46%	+27.54%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-27	1.0145	1.2140	+0.00%	+0.86%	+4.19%	+23.03%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-03-27	1.1642	1.1752	+0.00%	+1.51%	--	+5.18%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-03-27	1.1514	1.1884	+0.00%	+1.25%	+5.77%	+11.03%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-03-27	1.1650	1.2080	+0.00%	+1.51%	+6.55%	+21.15%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-27	1.1700	1.1700	+0.00%	+1.54%	+6.39%	+17.00%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-27	1.1161	1.1161	+0.00%	+0.77%	+3.49%	+11.61%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-27	1.1260	1.1260	+0.00%	+1.06%	+4.39%	+12.60%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-27	1.0198	1.1967	+0.00%	+2.91%	+8.87%	+21.26%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-27	1.0564	1.2939	+0.00%	+3.53%	+10.18%	+18.77%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-27	1.1331	1.1331	+0.00%	+1.73%	--	+6.07%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-27	1.1325	1.1325	+0.00%	+1.72%	+7.40%	+13.25%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-27	1.1578	1.1578	+0.00%	+1.98%	+8.87%	+15.78%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-27	1.1461	1.1461	+0.00%	+1.88%	+8.54%	+14.61%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-27	1.0799	1.0799	+0.00%	+1.60%	+7.18%	+7.99%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-27	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.59%	+7.13%	+7.37%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-27	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.40%	+6.80%	+7.59%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-27	1.0812	1.0812	+0.00%	+1.69%	--	+8.12%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-27	1.0687	1.0687	+0.00%	+3.07%	--	+6.87%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-27	1.0771	1.0771	+0.00%	+3.48%	--	+7.71%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-27	0.9931	0.9931	-0.02%	--	--	-0.69%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-27	0.9929	0.9929	-0.02%	--	--	-0.71%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-27	0.9771	1.0177	-0.04%	-7.62%	+1.11%	+1.50%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-27	0.9679	1.0085	-0.04%	-7.85%	+0.23%	+0.57%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-27	1.3978	1.3978	+8.52%	+35.91%	+54.90%	+39.78%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-27	1.4261	1.4261	+8.51%	+36.46%	+56.77%	+42.61%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-27	1.7476	1.7476	+7.99%	--	--	+9.13%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-27	1.7471	1.7471	+7.99%	+27.42%	-7.05%	+74.71%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-27	2.365	2.420	+7.89%	+27.08%	+41.70%	+148.81%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-27	1.741	1.741	+7.87%	+26.80%	+28.11%	+74.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-27	2.468	2.523	+7.87%	+27.61%	+43.41%	+159.43%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-27	1.710	1.710	+7.82%	+26.20%	+26.48%	-2.45%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-27	1.698	1.698	+7.81%	+26.06%	+25.78%	-3.14%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-27	0.7012	0.7012	+7.35%	+22.80%	-2.96%	-29.88%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-27	0.6706	0.6706	+7.35%	+21.84%	-5.26%	-32.94%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-27	1.931	2.310	+4.89%	+17.17%	-9.39%	+150.97%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-27	1.145	1.480	+2.88%	+42.06%	+31.76%	+51.45%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-27	1.183	1.518	+2.87%	+41.51%	+30.14%	+54.62%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-27	1.5735	1.5735	+2.57%	+41.57%	--	+57.35%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-27	1.5992	1.5992	+2.57%	+42.57%	--	+59.92%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-27	1.2484	1.2484	+2.10%	+26.81%	--	+24.84%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-27	1.2540	1.2540	+2.10%	+27.28%	--	+25.40%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-27	1.0355	1.0355	+2.10%	--	--	+3.55%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-27	0.6913	0.6913	+2.10%	+26.22%	--	+44.77%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-27	1.0375	1.0375	+2.10%	--	--	+3.75%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-27	0.6779	0.6779	+2.09%	+25.70%	--	+43.47%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-27	1.0091	1.0091	+2.08%	+27.61%	+18.59%	+0.91%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-27	0.9909	0.9909	+2.08%	+27.09%	+17.18%	-0.91%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-27	1.4748	1.4748	+1.96%	+27.24%	+34.65%	+47.48%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.1976	1.1976	+1.90%	+27.80%	+20.25%	+19.76%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.1792	1.1792	+1.89%	+27.16%	+18.46%	+17.92%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-27	2.322	2.955	+1.89%	+26.97%	+2.77%	+208.72%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.1115	1.1115	+1.74%	+23.47%	+16.30%	+11.15%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.0937	1.0937	+1.73%	+22.97%	+14.91%	+9.37%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-25	1.1638	1.1638	+1.68%	+29.95%	+31.25%	+16.38%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	0.9308	0.9308	+1.66%	+26.66%	+18.23%	-6.92%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-25	0.9137	0.9137	+1.66%	+26.17%	+16.81%	-8.63%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-25	1.3589	1.3589	+1.58%	+30.80%	+27.92%	+35.89%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.5423	1.5423	+1.49%	+18.86%	+11.36%	+12.12%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.5205	1.5205	+1.49%	+18.35%	+9.93%	+52.05%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-27	1.1140	1.1140	+1.48%	+24.94%	--	+11.40%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-27	1.1329	1.1329	+1.48%	+25.70%	--	+13.29%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-27	1.4254	1.4254	+1.44%	+26.84%	--	+42.54%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-25	1.0638	1.0638	+1.44%	+31.19%	+29.46%	+6.38%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.1670	1.1670	+1.36%	+31.20%	+27.11%	+16.70%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.1894	1.1894	+1.36%	+31.85%	+29.03%	+18.94%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-27	1.0369	1.0369	+1.34%	+20.78%	+16.04%	+3.69%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-27	1.0180	1.0180	+1.33%	+20.17%	+14.43%	+1.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.5418	1.5418	+1.31%	+17.57%	+8.48%	+54.18%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.5610	1.5610	+1.30%	+18.01%	+9.70%	+10.67%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-27	0.9790	0.9790	+1.29%	+36.75%	+40.96%	-2.10%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-25	1.1994	1.1994	+1.29%	+19.32%	--	+19.94%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-27	0.9526	0.9526	+1.29%	+35.87%	+38.34%	-4.74%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.1193	1.1193	+1.28%	+26.13%	+21.89%	+11.93%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-27	7.283	7.533	+1.28%	+63.44%	+43.79%	+775.02%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.0988	1.0988	+1.27%	+25.49%	+20.06%	+9.88%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-27	0.7003	4.0399	+1.26%	+32.88%	+20.33%	+450.01%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-27	0.8635	0.8635	+1.25%	+23.78%	-7.77%	-13.65%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-27	0.8936	0.8936	+1.25%	+24.51%	-6.10%	-10.64%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-25	1.0992	1.0992	+1.24%	--	--	+9.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-27	3.108	4.805	+1.24%	+21.98%	+17.91%	+649.18%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-27	1.852	1.852	+1.20%	+39.25%	-4.04%	-20.69%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.4398	1.4398	+1.20%	+18.24%	+9.14%	+43.98%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-27	3.378	3.378	+1.20%	+37.60%	+13.24%	+15.53%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.4559	1.4559	+1.20%	+18.60%	+10.24%	+11.73%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-27	3.437	3.689	+1.18%	+38.31%	+14.76%	+284.05%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-27	1.897	1.897	+1.17%	+40.00%	-2.32%	+89.70%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-27	3.366	3.366	+1.17%	+37.44%	+12.69%	+15.12%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-27	0.6441	0.6441	+1.15%	+16.41%	+22.64%	-35.59%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-27	1.863	1.863	+1.14%	+39.45%	-3.67%	-20.21%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-27	0.6310	0.6310	+1.14%	+15.95%	+21.16%	-36.90%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-27	1.459	1.459	+1.11%	+23.23%	-15.91%	+45.90%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-27	0.6416	0.6416	+1.10%	+14.45%	+5.54%	-35.84%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-27	1.2776	1.2776	+1.10%	+12.23%	--	+27.76%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-27	0.9012	0.9012	+1.10%	+5.06%	-4.35%	-9.88%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-27	1.2555	1.2555	+1.10%	+11.55%	--	+25.55%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-27	0.8783	0.8783	+1.09%	+4.40%	-6.07%	-12.17%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-27	0.6616	0.6616	+1.08%	+15.14%	+7.45%	-33.84%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-27	1.8919	1.8919	+1.08%	-1.31%	-8.17%	+89.19%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-27	1.8469	1.8469	+1.08%	-1.91%	-9.83%	-3.72%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-27	1.8617	1.8617	+1.08%	-1.71%	-9.28%	-2.95%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-25	1.2599	1.2599	+1.08%	+19.56%	--	+25.99%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-27	0.5534	0.5534	+1.06%	+13.03%	+3.27%	-44.66%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-25	1.2755	1.2755	+1.04%	+18.05%	--	+27.55%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-27	3.6051	3.6051	+1.03%	+68.73%	+69.51%	+260.51%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-27	3.8110	3.8110	+1.03%	+70.12%	+73.70%	+281.10%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-27	1.2084	1.2084	+1.02%	+28.47%	+17.21%	+20.84%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-27	0.8071	0.8071	+1.01%	+21.39%	+21.00%	-19.29%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-27	1.2268	1.2268	+1.01%	+28.78%	+18.44%	+22.68%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-27	1.1577	1.1577	+1.01%	+47.72%	+34.34%	+15.77%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-27	1.2218	1.2218	+1.01%	+17.38%	--	+22.18%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-27	1.1831	1.1831	+1.01%	+48.48%	+36.40%	+18.31%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-27	1.2343	1.2343	+1.01%	+18.08%	--	+23.43%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-27	1.7615	1.7615	+1.00%	+27.96%	+4.11%	+76.15%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-27	0.9166	0.9166	+0.99%	+14.15%	+3.92%	-8.34%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-27	0.9493	0.9493	+0.99%	+14.83%	+5.81%	-5.07%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-27	1.1475	1.1475	+0.98%	+17.19%	+32.66%	+14.75%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-27	1.1736	1.1736	+0.97%	+17.77%	+34.65%	+17.36%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-27	1.0333	1.0333	+0.93%	--	--	+3.33%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-27	1.0351	1.0351	+0.93%	--	--	+3.51%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-27	1.1564	1.1564	+0.93%	+13.32%	+7.39%	+15.64%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-27	1.1276	1.1276	+0.92%	+12.59%	+5.42%	-6.78%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-27	1.6212	1.6212	+0.92%	+39.94%	+75.30%	+62.12%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-27	1.6443	1.6443	+0.92%	+40.53%	+77.03%	+64.43%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-27	1.1297	1.1297	+0.92%	+12.52%	+5.39%	-6.61%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-27	0.7391	0.7391	+0.91%	+25.21%	+19.71%	-26.09%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-27	0.7619	0.7619	+0.91%	+25.89%	+21.85%	-23.81%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-27	2.1796	3.5806	+0.91%	+25.57%	-2.16%	+381.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-27	1.8469	1.8469	+0.91%	+50.87%	+84.71%	+84.69%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-27	1.2608	1.7608	+0.90%	+19.76%	+4.00%	+77.73%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-27	1.8243	1.8243	+0.90%	+50.26%	+82.45%	+82.43%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-27	1.796	1.796	+0.90%	+20.05%	+15.20%	+79.60%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-25	1.2575	1.2575	+0.90%	+19.56%	--	+25.75%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-27	1.0074	1.0074	+0.89%	+36.34%	+22.97%	+0.74%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-27	1.0997	1.0997	+0.89%	+10.41%	+14.89%	+9.97%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-27	1.1093	1.3593	+0.83%	+15.89%	+8.51%	+28.51%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-27	1.1157	1.1157	+0.81%	--	--	+11.57%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-27	1.1191	1.1191	+0.81%	--	--	+11.91%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-27	1.1739	1.2312	+0.81%	+30.75%	+16.14%	+23.20%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-27	4.325	4.325	+0.79%	+37.08%	+29.14%	+22.49%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-27	4.395	4.964	+0.78%	+37.64%	+30.69%	+515.66%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-27	4.662	4.662	+0.78%	-8.14%	-27.55%	+366.20%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-27	4.280	4.280	+0.78%	+36.74%	+28.30%	+21.21%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-27	2.8930	8.4232	+0.78%	+31.72%	+3.64%	+1664.10%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-27	1.4532	1.4532	+0.78%	+48.32%	+21.21%	+45.32%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-27	1.5068	1.5068	+0.78%	+49.20%	+23.42%	+50.68%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-27	3.042	3.042	+0.76%	+25.75%	+8.18%	-10.61%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-27	3.065	3.065	+0.76%	+25.98%	+8.84%	-13.05%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-27	3.119	4.448	+0.74%	+26.48%	+10.10%	+527.42%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-27	0.9391	0.9391	+0.73%	+26.41%	+8.67%	-6.09%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-27	0.9239	0.9239	+0.72%	+25.91%	+7.38%	-7.61%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-27	1.6996	1.7626	+0.72%	+16.06%	+141.19%	+78.09%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-27	1.6693	1.7323	+0.71%	+15.59%	+138.28%	+75.02%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-27	0.7567	0.7567	+0.71%	+0.57%	-2.50%	-15.73%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-27	0.7736	0.7736	+0.70%	+1.16%	-1.01%	-23.12%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-27	0.7612	0.7612	+0.70%	+0.75%	-2.02%	-15.22%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-25	1.2764	1.2764	+0.68%	+22.10%	--	+27.64%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-27	0.7239	0.7239	+0.67%	+0.40%	-2.69%	-27.61%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-27	1.1933	1.1933	+0.60%	+71.06%	+25.94%	+19.33%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-27	1.1723	1.1723	+0.59%	+70.22%	+24.00%	+17.23%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-27	1.7430	1.7430	+0.57%	-3.25%	-15.68%	+74.30%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-27	0.7055	0.7055	+0.57%	+41.18%	+2.72%	-29.45%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-27	1.9621	1.9621	+0.57%	-3.64%	-4.71%	-1.11%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-27	0.7249	0.7249	+0.57%	+42.05%	+4.57%	-27.51%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-27	1.5913	1.5913	+0.57%	+22.24%	+31.90%	+59.13%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-27	1.6993	1.6993	+0.57%	-3.83%	-17.22%	-14.36%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-27	1.5854	1.5854	+0.56%	--	--	+29.02%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-27	2.3066	2.3276	+0.56%	+35.79%	+25.00%	+135.27%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-27	2.2837	2.2837	+0.56%	+35.52%	+24.12%	-0.23%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.0837	1.0837	+0.56%	+8.99%	+11.93%	+13.07%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-27	2.2277	2.2277	+0.56%	+34.71%	+22.06%	-0.81%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0729	1.0729	+0.54%	+8.68%	+10.94%	+7.29%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-27	1.3705	1.3705	+0.54%	+27.85%	+29.57%	+37.05%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-27	1.3239	1.3239	+0.54%	+27.08%	+27.26%	+32.39%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-27	0.7867	0.7867	+0.54%	+28.78%	+38.89%	-21.33%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-27	0.7686	0.7686	+0.54%	+28.14%	+36.81%	-23.14%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-27	1.2680	1.2680	+0.53%	+29.18%	+30.06%	+26.80%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-27	1.2931	1.2931	+0.53%	+29.93%	+32.41%	+29.31%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0905	1.0905	+0.52%	+7.00%	+10.78%	+9.05%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.1007	1.1007	+0.51%	+7.27%	+11.70%	+13.54%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-27	1.5224	1.5224	+0.50%	+44.08%	+63.33%	+52.24%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-27	1.4956	1.4956	+0.50%	+43.38%	+61.11%	+49.56%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0864	1.0864	+0.49%	+11.71%	+13.21%	+8.64%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.0700	1.0800	+0.49%	+8.41%	+11.37%	+12.55%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.0974	1.0974	+0.49%	+12.05%	+14.24%	+15.72%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0580	1.0680	+0.48%	+8.06%	+10.25%	+6.81%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-27	0.7943	0.7943	+0.48%	+3.74%	-3.11%	-20.57%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-27	1.2419	1.2419	+0.47%	+52.76%	+24.29%	+24.19%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-27	1.2653	1.2653	+0.46%	+53.67%	+26.62%	+26.53%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-27	1.2878	1.2878	+0.41%	+8.90%	+9.17%	+28.78%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-27	1.3210	1.3210	+0.40%	+9.35%	+10.48%	+32.10%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-27	1.2533	1.2533	+0.35%	+23.38%	--	+25.33%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-27	1.5006	1.5006	+0.35%	+35.02%	+41.59%	+50.06%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-27	1.2429	1.2429	+0.35%	+22.70%	--	+24.29%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-27	1.4907	1.4907	+0.34%	+34.76%	+40.78%	+49.07%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-27	1.5230	1.5230	+0.34%	+35.69%	+43.48%	+52.30%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-27	1.0413	1.0413	+0.34%	+4.82%	+2.68%	+4.13%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-27	1.5870	1.5870	+0.32%	+9.51%	+13.98%	+58.70%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-27	1.5363	1.5363	+0.32%	+9.07%	+12.62%	+53.63%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-27	0.9099	0.9099	+0.29%	+10.38%	+4.59%	-9.01%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-27	1.1588	1.4588	+0.28%	+16.42%	--	+27.82%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0997	1.0997	+0.21%	+5.13%	+9.79%	+9.97%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.0895	1.0895	+0.20%	+4.81%	+8.80%	+8.95%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-27	1.1075	1.1075	+0.20%	+3.09%	--	+10.75%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-27	1.0967	1.0967	+0.19%	+2.74%	--	+9.67%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-27	1.0567	1.0567	+0.19%	+9.60%	--	+16.15%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-27	1.0577	1.0577	+0.19%	+9.61%	+14.87%	+5.77%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-27	1.0338	1.0338	+0.18%	+9.17%	+13.48%	+3.38%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-27	1.2474	1.2474	+0.14%	+7.38%	--	+19.78%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.1041	1.1041	+0.14%	+6.89%	+10.91%	+10.41%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-25	1.1146	1.1146	+0.13%	+7.17%	+11.84%	+12.26%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-27	1.3617	1.3617	+0.13%	+30.28%	--	+36.17%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-27	1.3734	1.3734	+0.13%	+31.06%	--	+37.34%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-27	1.2224	1.2224	+0.13%	+6.96%	+16.04%	+22.24%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-27	1.2474	1.2474	+0.13%	+7.38%	+17.44%	+24.74%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-27	1.6677	1.6677	+0.12%	+28.95%	+31.92%	+4.93%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-27	1.6890	1.6890	+0.12%	+29.49%	+32.57%	+68.90%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-27	1.1956	1.1956	+0.12%	+16.72%	--	+19.56%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-27	1.2063	1.2063	+0.12%	+17.40%	--	+20.63%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-27	1.6443	1.6443	+0.12%	+28.66%	+29.87%	+3.45%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-27	1.2300	1.2300	+0.11%	+8.52%	+20.25%	+23.00%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-27	1.0078	1.0078	+0.09%	-0.05%	+5.28%	+0.78%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-27	1.4961	1.4961	+0.09%	+4.88%	+11.32%	+10.01%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-27	1.1518	1.1518	+0.09%	+3.82%	+12.45%	+15.18%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-27	1.0421	1.0421	+0.09%	--	--	+4.21%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-27	1.5211	1.5211	+0.09%	+5.24%	+12.51%	+52.11%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-27	1.1706	1.1706	+0.09%	+4.17%	+13.62%	+17.06%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-27	1.0123	1.0123	+0.08%	+30.77%	+9.13%	+1.23%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-27	1.0341	1.0341	+0.08%	+31.56%	+11.13%	+3.41%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-27	1.1705	1.1705	+0.08%	+4.16%	--	+13.21%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-27	1.0442	1.0442	+0.08%	--	--	+4.42%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-27	0.9655	1.0155	+0.07%	+6.78%	+5.25%	+1.29%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-27	0.9960	0.9960	+0.07%	+6.24%	+11.33%	-0.40%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-27	1.8972	1.8972	+0.06%	+22.56%	+32.28%	+89.72%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-27	1.7929	1.7929	+0.06%	+21.59%	+29.14%	+79.29%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-27	1.1604	1.1604	+0.06%	+4.87%	+11.33%	+10.67%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-27	1.2432	1.2432	+0.06%	+1.30%	+0.11%	+24.32%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-27	1.3073	1.3073	+0.05%	+1.56%	+1.58%	+30.73%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-27	1.1730	1.1730	+0.05%	+5.23%	+12.52%	+17.30%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-27	1.0374	1.0374	+0.04%	+1.55%	+6.78%	+3.74%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-27	1.0190	1.0190	+0.03%	+1.14%	+5.50%	+1.90%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-27	1.0374	1.0374	+0.03%	+1.55%	+6.77%	+3.74%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-27	1.0664	1.0664	+0.03%	+61.45%	+59.74%	+6.64%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-27	1.0943	1.0943	+0.03%	+62.26%	+62.17%	+9.43%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-27	1.1696	1.1696	-0.03%	+5.13%	+13.83%	+16.96%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-27	1.2347	1.2347	-0.04%	+19.17%	--	+23.47%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-27	1.1578	1.1578	-0.04%	+4.91%	+13.14%	+11.51%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-27	1.2277	1.2277	-0.05%	+18.70%	--	+22.77%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-27	1.6174	1.6604	-0.06%	+13.52%	+17.62%	+66.80%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-27	1.5555	1.5985	-0.06%	+13.06%	+16.25%	+60.53%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-27	1.252	1.252	-0.08%	+4.86%	-0.95%	+25.20%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-27	1.190	1.190	-0.08%	+4.11%	-3.25%	-6.67%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-27	1.511	1.885	-0.20%	+65.50%	+40.69%	+100.04%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-26	1.0071	1.0071	-0.20%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-27	1.478	1.852	-0.20%	+64.96%	+38.91%	+95.97%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-27	2.447	2.447	-0.20%	+56.76%	+31.63%	+33.79%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-26	1.0061	1.0061	-0.21%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-27	2.467	2.467	-0.24%	+57.03%	+32.42%	+146.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-27	2.425	2.425	-0.25%	+56.45%	+30.80%	+36.16%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-26	1.0833	1.0833	-0.27%	+2.47%	+6.97%	+8.33%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-27	1.9197	1.9197	-0.28%	+100.51%	+101.08%	+91.97%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-26	1.0707	1.0707	-0.28%	+2.15%	+5.99%	+7.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-27	1.8885	1.8885	-0.28%	+99.69%	+98.68%	+88.85%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-27	1.3495	1.3495	-0.40%	+14.68%	+32.10%	+34.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-27	1.6210	1.6210	-0.47%	+60.34%	+34.88%	+62.10%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-27	1.0040	1.0040	-0.61%	+47.82%	+39.10%	+0.40%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-27	1.1388	1.1388	-0.62%	+48.24%	+42.64%	+13.88%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-27	1.1176	1.1176	-0.62%	+47.64%	+40.93%	+11.76%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-27	1.806	1.806	-0.66%	+29.74%	-7.81%	+80.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-27	1.761	1.761	-0.68%	+29.20%	-8.95%	+76.10%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-27	1.0585	1.0585	-0.75%	+70.23%	+51.54%	+5.85%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-27	1.0314	1.0314	-0.75%	+69.30%	+49.20%	+3.14%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.87%	--	--	-0.69%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-20	0.9925	0.9925	-0.87%	--	--	-0.75%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-27	0.9804	0.9804	-1.21%	--	--	-1.96%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-27	0.9802	0.9802	-1.22%	--	--	-1.98%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-27	0.9117	0.9117	-1.40%	--	--	-8.83%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-27	0.9144	0.9144	-1.40%	--	--	-8.56%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-27	0.9963	0.9963	-1.75%	--	--	-0.37%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-27	0.9956	0.9956	-1.76%	--	--	-0.44%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-27	1.3942	1.3942	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-27	1.3986	1.3986	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-27	1.2378	1.2378	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-27	1.2336	1.2336	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-27	1.0607	1.0607	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-27	1.0640	1.0640	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-27	1.0829	1.0829	+5.18%	+27.09%	+18.45%	+8.29%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-27	1.5887	1.5887	+4.91%	+25.21%	--	+58.87%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-27	1.5819	1.5819	+4.90%	+24.96%	--	+58.19%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-27	1.1316	1.2766	+0.36%	+2.20%	+33.55%	+29.38%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-27	1.1271	1.1271	+0.36%	+2.05%	+33.23%	+12.71%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-27	1.1883	1.1883	+0.35%	-17.92%	+17.74%	+18.83%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-27	0.7580	0.7580	+0.32%	-17.42%	+14.28%	-24.20%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-27	0.7653	0.7653	+0.31%	-17.26%	+15.01%	-23.47%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-26	1.4348	1.4348	+0.00%	+25.85%	+42.19%	+43.48%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-26	1.3437	1.3437	+0.00%	+22.73%	+33.45%	+34.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-26	1.3531	1.3531	+0.00%	+23.04%	+34.37%	+35.31%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-26	1.0477	1.0477	-0.03%	-0.38%	+1.91%	+4.77%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-26	1.0160	1.0160	-0.03%	-0.77%	+0.66%	+1.60%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-26	$1.3531	$1.3531	-0.21%	+27.83%	+33.24%	+35.31%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-26	$1.0050	$1.0050	-0.24%	+3.07%	-0.34%	+0.50%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-26	$1.0460	$1.0460	-0.25%	+3.47%	+0.88%	+4.60%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-26	2.4430	2.4430	-0.28%	+12.61%	+37.81%	+144.30%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-26	$2.3616	$2.3616	-0.49%	+17.00%	+36.45%	+136.16%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-26	$2.3616	$2.3616	-0.49%	+17.00%	+36.45%	+136.16%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-26	1.269	1.419	-1.09%	+65.67%	+70.11%	+31.61%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-26	1.253	1.253	-1.10%	+65.52%	+67.96%	+36.94%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-26	2.3152	2.3152	-1.69%	+6.42%	+24.73%	+131.52%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-26	2.1448	2.1448	-1.70%	+5.36%	+21.05%	+114.48%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-26	1.2489	1.2489	-1.82%	-3.49%	+27.57%	+24.89%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-26	1.2752	1.2752	-1.82%	-2.89%	+29.82%	+27.52%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-26	$2.2895	$2.2895	-1.90%	+10.58%	+23.51%	+128.95%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-26	$1.2731	$1.2731	-2.02%	+0.90%	+28.58%	+27.31%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-26	$1.2701	$1.2701	-2.02%	+0.90%	+28.28%	+27.01%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-26	1.3010	1.3010	-2.04%	+11.79%	--	+30.10%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-26	1.3521	1.3521	-2.06%	+10.64%	--	+35.21%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-26	1.3640	1.3640	-2.06%	+10.98%	--	+8.20%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-26	1.3662	1.3662	-2.06%	+11.08%	--	+36.62%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-26	1.7774	1.7774	-2.17%	+13.80%	--	+77.74%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-26	$1.4208	$1.4208	-2.26%	+15.42%	--	+42.08%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-26	1.728	1.728	-3.52%	+35.85%	--	+100.23%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-26	1.749	1.749	-3.53%	+36.64%	+106.98%	+74.90%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-26	4.0569	4.0569	-3.81%	+14.14%	+83.65%	+91.09%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-26	4.1268	4.1268	-3.81%	+14.75%	+86.14%	+312.68%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-26	4.0226	4.0226	-3.81%	+13.89%	+82.60%	+89.57%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-26	$4.2396	$4.2396	-4.01%	+19.24%	--	+27.09%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-27	1.7092	1.7092	+5.58%	+25.32%	--	+70.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-27	1.7027	1.7027	+5.58%	+25.07%	--	+70.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-27	0.9211	0.9211	+4.36%	+8.57%	-14.04%	-7.89%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-27	0.9579	0.9579	+4.36%	+9.00%	-13.01%	-4.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-27	1.1729	1.1729	+3.64%	+0.21%	-23.96%	+17.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-27	1.1992	1.1992	+3.64%	+0.61%	-23.03%	+19.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-27	0.9073	0.9073	+3.18%	+1.13%	-19.20%	-9.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-27	0.8823	0.8823	+3.18%	+0.72%	-20.17%	-11.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-27	2.5411	2.5411	+2.95%	+42.66%	+18.42%	+154.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-27	2.4889	2.4889	+2.95%	+42.30%	+17.53%	+148.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-27	0.7406	0.7406	+2.69%	-2.74%	-26.32%	-25.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-27	0.7345	0.7345	+2.68%	-3.00%	-26.89%	-26.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-27	0.7312	0.7312	+2.68%	-3.13%	-27.19%	-26.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-27	2.0344	2.0344	+2.65%	+71.69%	--	+103.44%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-27	2.0533	2.0533	+2.64%	+72.36%	--	+105.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-27	0.8842	0.8842	+1.90%	-5.36%	-22.82%	-11.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-27	0.9133	0.9133	+1.90%	-4.97%	-21.89%	-8.67%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-27	2.0298	2.0298	+1.67%	-8.74%	-26.34%	-35.37%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-27	2.0536	2.0536	+1.66%	-8.51%	-25.79%	+105.36%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-27	1.0579	1.0579	+1.46%	-4.04%	-15.57%	+5.79%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-27	1.0248	1.0248	+1.46%	-4.42%	-16.58%	+2.48%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-27	0.8300	0.8300	+1.43%	+61.57%	+20.97%	+13.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-27	0.8330	0.8330	+1.42%	+61.84%	+21.52%	-16.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-27	0.8426	0.8426	+1.42%	+62.23%	+22.44%	-15.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-27	0.8330	0.8330	+1.02%	-6.86%	--	-16.70%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-27	0.5858	0.5858	+1.02%	+17.87%	+10.84%	-41.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-27	0.8311	0.8311	+1.01%	-7.05%	--	-16.89%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-27	0.6011	0.6011	+1.01%	+18.33%	+12.17%	-39.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-27	1.5403	1.5403	+0.90%	--	--	+54.03%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-27	1.5428	1.5428	+0.90%	--	--	+54.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-27	0.8528	0.8528	+0.89%	--	--	-14.72%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-27	0.8530	0.8530	+0.89%	--	--	-14.70%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-27	2.3665	2.3665	+0.77%	+47.04%	--	+136.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-27	2.3568	2.3568	+0.76%	+46.75%	--	+135.68%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-27	1.2424	1.2424	+0.71%	+46.56%	+69.47%	+24.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-27	1.2587	1.2587	+0.71%	+47.01%	+71.02%	+25.87%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-27	1.1299	1.1299	+0.67%	--	--	+12.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-27	1.0440	1.0440	+0.67%	--	--	+4.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-27	1.1285	1.1285	+0.66%	--	--	+12.85%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-27	1.0454	1.0454	+0.65%	--	--	+4.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-27	1.0671	1.0671	+0.62%	-5.73%	+11.97%	+6.71%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-27	1.0570	1.0570	+0.62%	-5.97%	+11.13%	+5.70%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-27	1.2265	1.2265	+0.55%	+23.49%	+16.67%	+22.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-27	1.2478	1.2478	+0.55%	+23.74%	+17.44%	+24.78%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-27	0.9555	0.9555	+0.46%	+7.24%	+16.61%	-4.45%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-27	0.9440	0.9440	+0.46%	+6.81%	+15.22%	+14.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-27	1.8166	1.8166	+0.45%	+31.73%	--	+81.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-27	1.8101	1.8101	+0.45%	+31.47%	--	+81.01%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-27	1.1566	1.1566	+0.44%	--	--	+15.66%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-27	1.1588	1.1588	+0.44%	--	--	+15.88%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-27	1.0253	1.0253	+0.28%	--	--	+2.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-27	1.0244	1.0244	+0.27%	--	--	+2.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-27	1.1266	1.1971	+0.23%	+7.71%	--	+20.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-27	1.1286	1.2021	+0.23%	+7.94%	--	+20.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-27	1.7239	1.7239	+0.23%	+26.56%	+25.86%	+72.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-27	1.6929	1.6929	+0.22%	+26.19%	+24.73%	+69.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-27	1.0118	1.0118	+0.20%	--	--	+1.18%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-27	1.0126	1.0126	+0.20%	--	--	+1.26%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-27	1.2207	1.2587	+0.11%	+17.92%	--	+26.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-27	1.2237	1.2687	+0.11%	+18.38%	--	+27.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-27	1.6681	1.6681	-0.06%	--	--	+66.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-27	1.6653	1.6653	-0.06%	--	--	+66.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-27	0.6423	0.6423	-0.09%	+42.35%	-16.08%	-35.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-27	0.6353	0.6353	-0.09%	+42.03%	-16.70%	-36.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-27	1.6436	1.6436	-0.42%	+46.06%	+62.99%	+64.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-27	1.6645	1.6645	-0.42%	+46.43%	+64.57%	+66.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-27	1.4156	1.4156	-0.47%	+3.19%	+47.04%	+41.56%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-27	1.4244	1.4244	-0.48%	+3.28%	+47.48%	+42.44%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-27	1.8918	1.8918	-0.84%	+44.47%	--	+89.18%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-27	1.8842	1.8842	-0.84%	+44.17%	--	+88.42%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-27	1.0898	1.0898	+2.51%	--	--	+8.98%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-27	1.0904	1.0904	+2.51%	--	--	+9.04%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-27	1.8392	1.8392	+1.37%	+46.60%	--	+83.92%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-27	1.8216	1.8216	+1.37%	+46.01%	--	+82.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-27	1.1444	1.1444	+1.33%	+21.28%	--	+14.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-27	1.1312	1.1312	+1.33%	+20.79%	--	+13.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-27	1.4658	1.4658	+1.18%	+30.34%	+26.04%	+46.58%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-27	1.4377	1.4377	+1.18%	+30.06%	+25.25%	+43.77%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-27	1.8812	1.8812	+1.03%	+27.68%	+18.16%	+18.56%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-27	1.9040	1.9040	+1.02%	+28.19%	+19.57%	+90.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-27	1.0867	1.0867	+0.70%	+18.13%	+14.89%	+8.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-27	1.0814	1.0814	+0.70%	+17.99%	+14.52%	+8.14%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-27	1.3943	1.3943	+0.67%	+39.43%	--	+39.43%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-27	1.3999	1.3999	+0.67%	+39.99%	--	+39.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-27	1.0434	1.0434	+0.61%	+19.97%	+23.17%	+4.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-27	1.0531	1.0531	+0.60%	+20.20%	+23.94%	+5.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-27	1.5113	1.5113	+0.54%	+15.83%	+18.49%	+51.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-27	1.5388	1.5388	+0.54%	+16.12%	+19.39%	+53.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-27	1.1267	1.1267	+0.53%	--	--	+12.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-27	1.198	1.322	+0.50%	+16.91%	--	+24.44%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-27	1.211	1.661	+0.50%	+17.34%	+29.40%	+78.30%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-27	1.2621	1.2621	+0.36%	-4.40%	+30.07%	+26.21%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-27	1.2460	1.2460	+0.35%	-4.78%	+28.53%	+24.60%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-27	1.3063	1.3063	+0.11%	+9.07%	--	+30.63%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-27	1.2939	1.2939	+0.10%	+8.63%	--	+29.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-27	1.0717	1.0717	+0.01%	+1.45%	+5.62%	+7.17%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-27	0.9921	0.9921	-0.33%	--	--	-0.79%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-27	0.9920	0.9920	-0.33%	--	--	-0.80%	932366 沪深300自由现金流	正常
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-27	0.9871	0.9871	-0.40%	--	--	-1.29%	000510 中证A500指数	正常
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-27	1.4279	1.4279	-0.44%	+63.10%	+46.56%	+42.79%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-27	1.4140	1.4140	-0.44%	+62.72%	+45.47%	+41.40%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-27	1.4254	1.4254	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-27	1.4224	1.4224	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-27	1.3592	1.3592	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-27	1.3567	1.3567	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-27	1.1283	1.1283	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-27	1.0762	1.0762	+1.38%	+26.67%	--	+7.62%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-27	1.0836	1.0836	+1.38%	+26.99%	--	+8.36%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-27	1.2743	1.2743	+0.54%	+19.46%	+52.12%	+27.43%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-27	1.3185	1.3185	+0.54%	+19.93%	+54.14%	+31.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-27	2.3815	2.3815	+0.43%	+28.70%	--	+38.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-27	2.3558	2.8638	+0.43%	+28.17%	--	+28.98%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-27	2.3817	2.8897	+0.43%	+28.69%	+32.23%	+210.51%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-27	1.2799	1.2799	+0.35%	--	--	+27.99%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-27	1.2820	1.2820	+0.34%	--	--	+28.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-27	2.0721	2.3371	+1.29%	+25.42%	+34.46%	+41.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-27	2.1023	2.3673	+1.28%	+25.92%	--	+41.61%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-27	1.6568	1.6568	+1.23%	+43.50%	--	+65.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-27	1.6448	1.6448	+1.22%	+43.14%	--	+64.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-27	1.0498	1.0498	+1.22%	+29.16%	+15.99%	+4.98%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-27	1.0124	1.0124	+1.22%	+28.12%	+13.23%	+1.24%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-27	0.7505	0.7505	+0.90%	+19.89%	+15.68%	-24.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-27	0.7201	0.7201	+0.90%	+18.95%	+12.94%	-27.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-27	1.2786	1.2786	+0.73%	+15.90%	--	+27.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-27	1.2642	1.2642	+0.73%	+15.43%	--	+26.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-27	1.5491	1.7590	+0.55%	+12.68%	+22.84%	+82.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-27	1.5143	1.7242	+0.54%	+12.23%	+21.37%	+11.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-27	1.0433	1.0433	+0.38%	--	--	+4.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-27	1.0453	1.0453	+0.37%	--	--	+4.53%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-27	0.9295	0.9295	+0.30%	+6.75%	+9.71%	-7.05%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-27	0.9133	0.9133	+0.30%	+6.32%	+8.38%	-8.67%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-27	0.9142	0.9142	+0.30%	+6.14%	--	+10.96%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-27	2.1163	2.1163	+1.28%	+26.57%	--	+27.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-27	1.2094	1.2094	+0.88%	--	--	+20.94%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-27	1.2078	1.2078	+0.87%	--	--	+20.78%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-27	1.1993	1.1993	+0.81%	+19.94%	--	+19.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-27	1.2024	1.2024	+0.80%	+20.18%	--	+20.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-27	1.5594	1.5594	+0.55%	+13.25%	--	+15.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-27	1.4060	1.4060	+0.54%	-1.90%	--	+40.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-27	1.4103	1.4103	+0.54%	-1.71%	--	+41.03%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-27	1.213	1.273	+0.50%	--	--	-0.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-27	0.7834	0.7834	-0.11%	--	--	-21.66%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-27	0.7843	0.7843	-0.13%	--	--	-21.57%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-27	0.9870	0.9870	-0.40%	--	--	-1.30%	000510 中证A500指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-27	0.8098	0.8098	+6.41%	--	--	-19.02%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-27	1.5566	1.5566	+5.91%	+28.57%	--	+55.66%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-27	0.3458	0.3458	+3.69%	-0.43%	-36.01%	-65.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-03-27	1.3074	1.3074	+3.38%	+1.00%	-20.71%	+30.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-27	1.0317	1.0317	+3.07%	+46.22%	+18.38%	+3.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-27	0.7379	0.7379	+2.84%	-2.45%	-26.73%	-26.21%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-27	1.7093	1.7093	+2.80%	+80.40%	+81.69%	+70.93%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-27	1.5054	1.5054	+1.79%	--	--	+50.54%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-27	0.9333	0.9333	+1.78%	--	--	-6.67%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-27	0.7522	3.0088	+1.77%	-9.03%	-27.37%	+200.88%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-27	1.0312	1.0312	+1.74%	--	--	+3.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-27	1.0075	1.0075	+1.54%	-4.37%	-16.49%	+0.75%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-27	1.0172	1.0172	+1.52%	+68.19%	+24.64%	+1.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-27	1.0459	1.0459	+1.42%	+36.08%	+27.13%	+4.59%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-27	0.7610	0.7610	+1.25%	--	--	-23.90%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-03-27	1.0122	1.0122	+1.08%	-6.86%	--	+1.22%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-27	1.5397	1.5397	+0.96%	+59.59%	--	+53.97%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-27	0.9102	0.9102	+0.94%	--	--	-8.98%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-27	1.1055	1.1055	+0.85%	+21.67%	+14.00%	+10.55%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-27	1.5878	1.5878	+0.81%	+51.09%	--	+58.78%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-27	0.9906	0.9906	+0.79%	+1.10%	+14.77%	-0.94%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-27	0.8731	0.8731	+0.75%	--	--	-12.69%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-27	0.9626	0.9626	+0.71%	+4.46%	+29.45%	-3.74%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-27	1.1206	1.1206	+0.69%	--	--	+12.06%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-27	1.1177	1.1177	+0.66%	-5.97%	+12.28%	+11.77%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-27	1.3550	1.3550	+0.59%	-1.14%	--	+35.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-27	1.2650	1.2650	+0.58%	+25.76%	+22.52%	+26.50%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-27	1.2770	1.3550	+0.57%	+20.68%	--	+36.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-27	0.7846	0.7846	+0.55%	-11.10%	+4.21%	-21.54%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-27	0.8695	0.9795	+0.49%	+7.74%	+17.38%	-1.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-27	1.0214	1.0214	+0.45%	+34.82%	+49.66%	+2.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-27	1.0732	1.0732	+0.29%	--	--	+7.32%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-27	1.6469	1.6469	+0.24%	+28.96%	+28.33%	+64.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-27	1.1958	1.2818	+0.13%	+19.42%	--	+29.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-27	1.7509	1.7509	+0.10%	+36.29%	+56.60%	+75.09%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-03-27	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159931	金融ETF	2026-03-27	1.8247	1.8247	-0.02%	+0.93%	+27.28%	+82.47%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-27	0.6872	0.6872	-0.07%	+48.91%	-16.56%	-31.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-27	1.2945	1.2945	-0.45%	--	--	+29.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-27	1.3875	1.5835	-0.50%	+3.72%	+51.67%	+60.59%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-27	2.0292	2.0292	-0.89%	+48.29%	--	+102.92%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932069 中证港股通医疗主题指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-27	1.4703	1.4703	+1.88%	--	--	+47.03%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-27	1.3213	1.3213	+1.52%	+36.92%	--	+32.13%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-27	1.4387	1.4387	+1.44%	+25.72%	--	+43.87%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-27	1.1447	1.1447	+1.41%	+23.68%	+16.60%	+14.47%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-27	1.0646	1.0646	+1.26%	--	--	+6.46%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-27	1.8790	1.8790	+1.08%	+30.56%	+20.59%	+87.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-27	1.3239	1.3239	+0.91%	+24.14%	--	+32.39%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-27	1.2212	1.2212	+0.85%	+22.70%	--	+22.12%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-27	1.3282	1.3282	+0.77%	+18.58%	+20.91%	+32.82%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-03-27	1.2396	1.3516	+0.75%	+21.01%	+23.42%	+38.84%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-27	0.9874	0.9874	+0.70%	--	--	-1.26%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-27	1.0120	1.0120	+0.64%	+22.06%	+25.98%	+1.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-27	1.3431	1.3431	+0.55%	+17.04%	+19.97%	+34.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-27	1.3605	1.3605	+0.51%	+18.91%	--	+36.05%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-27	0.9755	0.9755	+0.48%	+12.00%	+29.17%	-2.45%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-27	0.9329	0.9329	+0.39%	--	--	-6.71%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-27	0.7728	0.7728	+0.21%	--	--	-22.72%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-27	1.3033	1.3033	+0.11%	+10.13%	--	+30.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-27	1.2249	1.2249	+0.37%	--	--	+22.49%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-03-27	1.1238	1.2048	+0.24%	+8.93%	--	+20.82%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-27	1.3494	1.3494	+1.25%	+25.76%	--	+34.94%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-27	111.7395	111.7395	+0.01%	+1.05%	+3.81%	+11.72%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-27	112.7952	112.7952	+0.01%	+1.19%	+4.26%	+12.78%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-27	0.3148	1.104%	1.19%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-27	0.3148	1.104%	1.19%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-27	0.3148	1.104%	1.19%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-27	0.3799	1.347%	1.44%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-27	0.3799	1.347%	1.44%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-27	0.3154	1.175%	1.29%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-27	0.2741	1.022%	1.14%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-27	0.3363	1.105%	1.13%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-27	0.4022	1.349%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-27	0.3229	1.281%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-27	0.2567	1.038%	1.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-27	0.2571	1.038%	1.10%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-27	0.2712	1.090%	1.15%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-27	0.2957	1.099%	1.21%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-27	0.3150	1.170%	1.28%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-27	0.3617	1.343%	1.45%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-27	0.2957	1.100%	1.21%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-27	0.2764	1.023%	1.15%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-27	0.3423	1.266%	1.39%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-27	0.2763	1.010%	1.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-30)	净赎回上限 (2026-03-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-27	0.2963	1.090%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-27	0.3615	1.334%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-27	0.2761	1.023%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-30)	净赎回上限 (2026-03-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-27	0.1787	0.724%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-27	0.3323	1.322%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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