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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-06-13	1.541	1.541	+0.00%	-7.11%	-20.40%	+54.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-06-13	1.520	1.520	+0.00%	-7.49%	-21.37%	-27.34%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-06-13	1.511	1.511	+0.00%	-7.64%	-21.79%	-27.77%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-06-13	1.362	1.619	-0.15%	-0.46%	+0.22%	-12.46%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-06-13	1.396	1.653	-0.21%	-0.05%	+1.67%	+65.31%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-06-13	1.060	1.060	-0.38%	+15.72%	-13.19%	+6.00%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-06-13	1.2026	1.2026	-0.49%	+7.56%	-27.49%	-25.23%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-06-13	1.2186	1.2186	-0.49%	+7.97%	-26.60%	+21.86%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-06-13	1.1941	1.1941	-0.49%	+7.32%	-27.91%	-25.76%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-06-13	2.266	2.266	-0.57%	+1.34%	-7.77%	-12.24%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-06-13	2.254	2.254	-0.57%	+1.26%	-8.22%	-12.70%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-06-13	2.296	2.296	-0.61%	+1.73%	-6.70%	+129.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-06-13	1.1517	1.1517	-0.83%	+4.80%	-14.87%	+15.17%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-06-13	1.1100	1.1100	-0.83%	+4.18%	-16.38%	+11.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-06-13	0.6557	0.6557	-0.89%	+3.29%	-23.96%	-34.43%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-06-13	0.6305	0.6305	-0.90%	+2.47%	-25.76%	-36.95%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-06-13	1.502	1.502	-1.18%	+18.08%	-1.31%	+50.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-06-13	0.6288	0.6288	-0.73%	+8.94%	-22.12%	-37.12%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-06-13	0.6391	0.6391	-0.73%	+9.36%	-21.20%	-36.09%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-06-13	1.423	1.423	-0.77%	+7.15%	-14.43%	-21.03%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-06-13	1.449	1.449	-0.82%	+7.81%	-13.03%	+44.90%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-06-13	1.430	1.430	-0.83%	+7.28%	-14.06%	-20.64%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-06-13	1.299	1.540	-0.92%	-2.18%	-46.14%	+45.27%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-06-13	1.352	1.352	-1.39%	+1.58%	-19.14%	+35.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-06-13	1.332	1.332	-1.41%	+1.06%	-20.24%	-18.68%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-06-13	1.328	1.328	-1.41%	+0.91%	-20.48%	-18.93%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-06-13	0.6279	0.6279	+0.24%	+20.94%	-19.19%	-37.21%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-06-13	0.6483	0.6483	+0.23%	+21.88%	-17.23%	-35.17%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-06-13	1.4071	1.4071	+0.22%	+5.17%	+12.37%	+40.71%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-06-13	1.3630	1.3630	+0.22%	+4.75%	+11.03%	+36.30%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-06-13	1.0187	1.0187	+0.11%	+3.03%	--	+1.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-06-13	1.0255	1.0255	+0.10%	+3.32%	--	+2.55%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-06-13	1.0227	1.0227	+0.04%	--	--	+2.27%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-06-13	1.0259	1.0259	+0.04%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-06-13	1.1440	1.1440	+0.03%	+4.00%	--	+14.40%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-06-13	1.1333	1.1333	+0.03%	+3.59%	--	+13.33%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-06-13	1.1446	1.1446	+0.03%	+2.72%	+11.09%	+14.46%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-06-13	1.1474	1.1474	+0.03%	+2.93%	+11.78%	+14.74%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-06-13	0.8534	1.9174	+0.02%	+5.11%	+10.68%	+101.50%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-06-13	1.0437	1.1924	+0.02%	+3.18%	+9.30%	+20.78%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-06-13	1.0484	1.1829	+0.02%	+3.60%	+11.04%	+56.02%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-06-13	1.0508	1.1264	+0.02%	+4.05%	--	+13.07%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-06-13	1.0962	1.2297	+0.02%	+1.89%	+9.52%	+23.78%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-06-13	1.1339	1.1339	+0.02%	+2.62%	+10.78%	+13.39%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-06-13	1.1410	1.2745	+0.02%	+2.32%	+10.84%	+28.38%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-06-13	1.1468	1.1468	+0.02%	+3.04%	+9.71%	+14.68%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-06-13	1.1600	1.1600	+0.02%	+3.21%	+10.33%	+14.25%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-06-13	1.1645	1.3165	+0.02%	+3.83%	+11.20%	+34.73%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-06-13	1.1674	1.2794	+0.02%	+3.51%	+9.97%	+29.84%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-06-13	1.1710	1.1710	+0.02%	+3.45%	+11.05%	+17.10%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-06-13	1.2566	1.2626	+0.02%	+7.37%	--	+11.01%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-06-13	1.2576	1.2636	+0.02%	+7.34%	+18.69%	+26.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-06-13	0.8533	0.8533	+0.01%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-06-13	1.0137	1.0137	+0.01%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-06-13	1.0160	1.2344	+0.01%	+2.97%	+7.84%	+13.52%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-06-13	1.0182	1.0822	+0.01%	+2.66%	--	+8.38%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-06-13	1.0237	1.1736	+0.01%	+2.97%	+8.68%	+18.55%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-06-13	1.0255	1.0305	+0.01%	+2.37%	--	+3.05%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-06-13	1.0270	1.2645	+0.01%	+3.33%	+8.96%	+15.47%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-06-13	1.0299	1.0299	+0.01%	+1.82%	--	+2.99%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-06-13	1.0324	1.0324	+0.01%	+2.02%	--	+3.24%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-06-13	1.0331	1.2711	+0.01%	+2.17%	+8.56%	+30.41%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-06-13	1.0364	1.1558	+0.01%	+2.54%	+8.71%	+57.50%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-06-13	1.0446	1.1988	+0.01%	+3.24%	+9.59%	+21.51%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-06-13	1.0460	1.0910	+0.01%	+3.33%	--	+9.33%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-06-13	1.0526	1.0746	+0.01%	+4.61%	--	+7.56%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-06-13	1.0595	1.0595	+0.01%	+3.06%	--	+3.38%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-06-13	1.0616	1.0993	+0.01%	+3.49%	--	+10.00%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-06-13	1.0628	1.1317	+0.01%	+1.69%	+8.05%	+13.47%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-06-13	1.0634	1.2349	+0.01%	+3.35%	+9.66%	+25.57%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-06-13	1.0678	1.0678	+0.01%	+2.05%	--	+6.20%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-06-13	1.0696	1.1073	+0.01%	+3.82%	--	+10.81%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-06-13	1.0708	1.1108	+0.01%	+2.84%	+8.92%	+11.39%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-06-13	1.0750	1.1439	+0.01%	+1.91%	+8.76%	+12.85%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-06-13	1.0756	1.1156	+0.01%	+2.97%	+9.32%	+11.89%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-06-13	1.0806	1.0806	+0.01%	+4.48%	--	+8.06%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-13	1.0845	1.0945	+0.01%	+3.82%	--	+9.52%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-06-13	1.0864	1.1553	+0.01%	+2.14%	+9.39%	+15.87%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-06-13	1.0878	1.1783	+0.01%	+3.88%	+12.05%	+18.64%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-06-13	1.0920	1.1090	+0.01%	+2.46%	+9.43%	+10.92%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-06-13	1.0925	1.0945	+0.01%	+1.86%	+7.93%	+9.45%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-06-13	1.1149	1.1149	+0.01%	+2.02%	+8.38%	+11.49%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-06-13	1.1193	1.1193	+0.01%	+1.98%	--	+7.05%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-06-13	1.1204	1.1204	+0.01%	+1.13%	+4.41%	+12.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-06-13	1.1204	1.1204	+0.01%	+2.00%	--	+4.88%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-06-13	1.1240	1.1240	+0.01%	+2.23%	+9.03%	+12.40%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-06-13	1.1416	1.1786	+0.01%	+1.67%	+6.26%	+10.08%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-06-13	1.1518	1.1628	+0.01%	+1.92%	--	+4.06%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2025-06-13	1.1628	1.1628	+0.01%	+1.45%	--	+6.62%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-06-13	1.1815	1.1875	+0.01%	+2.14%	+7.50%	+18.75%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-06-13	1.1818	1.1878	+0.01%	+2.13%	--	+4.56%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-06-13	1.2068	1.4635	+0.01%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-06-13	1.2513	1.2573	+0.01%	+7.36%	+18.44%	+25.77%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-06-13	1.2584	1.2584	+0.01%	--	--	+5.50%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-06-13	1.0599	1.0599	+0.00%	+0.64%	+2.85%	+34.91%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-06-13	1.0701	1.0701	+0.00%	+0.94%	+3.76%	+38.75%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-06-13	1.3376	1.5356	+0.00%	+2.18%	+8.73%	+55.63%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-06-13	1.2769	1.4669	+0.00%	+1.77%	+7.43%	+48.34%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-06-13	1.2072	1.4639	+0.00%	+3.11%	+8.71%	+46.65%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-06-13	1.1901	1.4468	+0.00%	+2.69%	+7.40%	+44.89%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-06-13	1.0134	1.2459	+0.00%	+1.58%	+6.15%	+26.49%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-06-13	1.0093	1.2088	+0.00%	+1.16%	+4.86%	+22.40%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-06-13	1.0910	1.2680	+0.00%	+2.88%	+9.53%	+28.67%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-06-13	1.1230	1.1660	+0.00%	+1.56%	+5.72%	+16.85%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-06-13	1.1526	1.1956	+0.00%	+1.96%	+6.99%	+19.86%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-06-13	1.0992	1.1242	+0.00%	+1.97%	--	+9.45%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-06-13	1.1472	1.1472	+0.00%	+1.43%	+6.13%	+11.22%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-06-13	1.1573	1.1573	+0.00%	+1.62%	+6.75%	+15.73%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-06-13	1.1173	1.1173	+0.00%	+1.26%	+7.94%	+11.73%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-06-13	1.1100	1.1100	+0.00%	+0.97%	+3.93%	+11.00%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-06-13	1.1712	1.1772	+0.00%	+2.04%	+7.14%	+17.72%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-06-13	1.1820	1.1880	+0.00%	+2.14%	+7.53%	+18.80%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-06-13	1.0436	1.1974	+0.00%	+2.98%	+9.63%	+20.97%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-06-13	1.0393	1.1921	+0.00%	+2.91%	+9.38%	+20.40%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-06-13	1.0374	1.1604	+0.00%	+3.78%	+8.82%	+16.61%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-06-13	1.1108	1.1108	+0.00%	+1.78%	+7.57%	+11.08%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-06-13	1.1197	1.1197	+0.00%	+1.98%	+8.21%	+11.97%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-06-13	1.1238	1.1238	+0.00%	+2.22%	--	+8.09%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-06-13	1.0893	1.1063	+0.00%	+2.38%	+7.41%	+10.65%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-06-13	1.1060	1.1060	+0.00%	+3.31%	+9.98%	+10.60%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-06-13	1.0859	1.0879	+0.00%	+1.66%	+7.37%	+8.79%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-06-13	1.0922	1.0942	+0.00%	+1.87%	--	+5.78%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-06-13	1.0928	1.0948	+0.00%	+1.86%	+7.97%	+9.48%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-06-13	1.0414	1.0814	+0.00%	+3.08%	--	+8.33%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-06-13	1.0324	1.0824	+0.00%	+2.70%	--	+8.46%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-06-13	1.0678	1.0678	+0.00%	+2.05%	--	+6.78%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-06-13	1.0675	1.0675	+0.00%	+2.03%	--	+6.18%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-06-13	1.0655	1.0655	+0.00%	+1.85%	--	+6.55%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-06-13	1.0756	1.3005	+0.00%	+4.40%	--	+10.51%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-13	1.0822	1.0922	+0.00%	+3.75%	--	+9.29%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-06-13	1.0337	1.0854	+0.00%	+3.59%	--	+8.71%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-06-13	1.0273	1.0790	+0.00%	+3.17%	--	+8.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-06-13	1.0167	1.0777	+0.00%	+2.34%	--	+7.91%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-06-13	1.0643	1.0643	+0.00%	+1.89%	--	+6.43%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-06-13	1.0594	1.0594	+0.00%	+1.67%	--	+5.94%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-06-13	1.0805	1.0805	+0.00%	+4.47%	--	+7.22%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-06-13	1.0757	1.0757	+0.00%	+4.27%	--	+7.57%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-06-13	1.0589	1.0589	+0.00%	+1.55%	--	+5.89%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-06-13	1.0608	1.0608	+0.00%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-06-13	1.0630	1.0630	+0.00%	+1.76%	--	+6.30%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-06-13	1.0630	1.0630	+0.00%	+1.76%	--	+4.80%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-06-13	1.0615	1.0835	+0.00%	+4.98%	--	+8.46%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-06-13	1.0677	1.0677	+0.00%	+2.02%	--	+6.77%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-06-13	1.0715	1.0715	+0.00%	+2.21%	--	+7.15%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-06-13	1.0592	1.0592	+0.00%	+3.03%	--	+5.92%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-06-13	1.0555	1.0555	+0.00%	+2.83%	--	+5.55%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-06-13	1.0628	1.0628	+0.00%	+2.53%	--	+6.28%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-06-13	1.0596	1.0596	+0.00%	+2.32%	--	+5.96%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-06-13	1.0335	1.0385	+0.00%	+3.13%	--	+3.85%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-06-13	1.0347	1.0347	+0.00%	+3.33%	--	+3.47%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-06-13	1.0368	1.0368	+0.00%	+3.52%	--	+3.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-06-13	1.0149	1.0149	+0.00%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-06-13	1.1776	1.2506	-0.01%	+3.16%	+11.08%	+25.68%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-06-13	1.1686	1.2416	-0.01%	+2.96%	+10.57%	+16.22%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-06-13	1.1472	1.2202	-0.01%	+2.76%	+9.77%	+22.57%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-06-13	1.0991	1.2121	-0.01%	+2.00%	+9.98%	+22.75%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-06-13	1.0943	1.1193	-0.01%	+1.82%	--	+8.96%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-06-13	1.0713	1.2672	-0.01%	+3.89%	--	+9.20%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-06-13	1.0683	1.2443	-0.01%	+1.55%	+6.67%	+25.37%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-06-13	1.0601	1.0978	-0.01%	+2.15%	--	+9.83%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-06-13	1.0597	1.0974	-0.01%	+2.15%	--	+8.67%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-06-13	1.0593	1.0970	-0.01%	+2.13%	--	+9.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-06-13	1.0576	1.0953	-0.01%	+1.95%	--	+9.58%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-06-13	1.0375	1.2948	-0.01%	+2.24%	+10.08%	+32.55%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-06-13	1.0224	1.2714	-0.01%	+2.04%	+8.03%	+29.69%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2025-06-13	1.7468	1.7818	-0.03%	+2.63%	+8.70%	+79.33%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-06-13	1.6148	1.6498	-0.04%	+2.06%	+7.30%	+65.84%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-06-13	1.0491	1.0491	-0.06%	+3.78%	--	+4.91%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-06-13	1.0451	1.0451	-0.06%	+3.43%	--	+4.51%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-06-13	1.0604	1.0604	-0.07%	+3.03%	--	+6.04%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-06-13	1.0545	1.0545	-0.07%	+2.61%	--	+5.45%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-06-13	1.0600	1.0600	-0.08%	+3.15%	--	+6.00%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-06-13	1.0541	1.0541	-0.08%	+2.74%	--	+5.41%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-06-13	1.1523	1.8433	-0.08%	+3.56%	+12.41%	+109.20%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-06-13	1.1498	1.3288	-0.08%	+3.39%	--	+3.38%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-06-13	1.1482	1.3272	-0.08%	+3.23%	--	+3.89%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-06-13	1.0916	1.7646	-0.08%	+3.15%	+11.05%	+89.18%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-06-13	1.0615	1.0615	-0.08%	+2.99%	--	+6.15%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-06-13	1.0530	1.0530	-0.09%	+2.56%	--	+5.30%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-06-13	1.0502	1.0502	-0.11%	+3.96%	--	+5.02%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-06-13	1.0428	1.0428	-0.11%	+3.56%	--	+4.28%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-06-13	1.2811	1.9682	-0.12%	+5.34%	+7.30%	+124.57%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-06-13	1.2698	1.9026	-0.12%	+4.92%	+6.02%	+113.57%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-06-13	1.0529	1.0529	-0.12%	+4.87%	--	+5.29%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-06-13	1.1265	1.4195	-0.12%	+4.69%	+8.79%	+44.84%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-06-13	1.1717	1.4647	-0.13%	+5.06%	+10.02%	+49.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-06-13	1.0479	1.0479	-0.13%	+4.46%	--	+4.79%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-06-13	1.0742	1.0742	-0.15%	+4.91%	+7.55%	+7.42%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-06-13	1.0933	1.0933	-0.16%	+5.75%	--	+9.33%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-06-13	1.0864	1.0864	-0.16%	+5.33%	--	+8.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-06-13	1.0593	1.0593	-0.16%	+4.49%	+6.26%	+5.93%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-06-13	1.0076	1.3335	-0.17%	+4.40%	+4.54%	+38.20%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-06-13	1.0294	1.3723	-0.17%	+4.82%	+5.79%	+43.35%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-06-13	1.0631	1.5144	-0.18%	+2.20%	+2.12%	+58.26%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-06-13	1.8083	1.8953	-0.18%	+5.08%	+6.79%	+90.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-06-13	1.0879	1.0879	-0.18%	+2.42%	+2.42%	+8.79%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-06-13	1.0879	1.5392	-0.18%	+2.58%	+3.30%	+62.04%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-06-13	2.0726	2.1596	-0.19%	+5.50%	+8.09%	+116.83%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-06-13	1.4831	1.7571	-0.20%	+7.66%	+16.78%	+89.35%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-06-13	1.4055	1.6795	-0.21%	+7.22%	+15.39%	+79.97%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-06-13	1.1074	1.1074	-0.28%	+6.62%	--	+10.74%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-06-13	1.0991	1.0991	-0.28%	+5.96%	--	+9.91%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-06-13	1.0625	1.1425	-0.39%	+5.27%	+12.84%	+14.71%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-06-13	1.7593	2.0409	-0.54%	+3.38%	-1.82%	+119.77%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-06-13	1.8685	2.1501	-0.54%	+3.79%	-0.66%	+132.05%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-06-13	0.9667	0.9667	+0.44%	+2.00%	--	+6.25%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-06-13	0.9674	0.9674	+0.44%	+2.08%	+2.93%	-3.26%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-06-13	0.9486	0.9486	+0.43%	+1.67%	+1.69%	-5.14%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.2831	1.2831	+0.43%	+5.22%	-11.04%	+28.31%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.2972	1.2972	+0.43%	+5.68%	--	-5.70%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9477	0.9477	+0.39%	+8.87%	--	-5.23%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-06-11	0.9368	0.9368	+0.39%	+8.33%	--	-6.32%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.3254	1.3254	+0.38%	+5.18%	--	-6.03%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.3128	1.3128	+0.37%	+4.79%	-10.54%	+31.28%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-06-11	1.0454	1.0454	+0.34%	+8.76%	-11.63%	+4.54%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.7369	0.7369	+0.33%	+5.23%	-12.13%	-26.31%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9083	0.9083	+0.32%	+7.62%	-9.26%	-9.17%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-06-11	0.7256	0.7256	+0.32%	+4.79%	-13.17%	-27.44%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-06-11	0.8946	0.8946	+0.31%	+7.09%	-10.62%	-10.54%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-06-11	1.0800	1.0800	+0.31%	+10.67%	--	+8.00%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-06-11	1.0821	1.0821	+0.31%	--	--	+8.21%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9002	0.9002	+0.30%	+7.38%	--	-9.98%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9081	0.9081	+0.30%	+5.69%	-11.40%	-9.19%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-06-11	1.0123	1.0123	+0.30%	+6.21%	--	+1.23%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-06-11	0.8873	0.8873	+0.29%	+6.85%	--	-11.27%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-06-11	0.8964	0.8964	+0.29%	+5.27%	-12.45%	-10.36%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-06-11	1.1111	1.1111	+0.28%	+8.91%	--	+11.11%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-06-11	1.0916	1.0916	+0.27%	+12.90%	--	+9.16%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-06-11	0.8305	0.8305	+0.25%	+11.13%	-4.89%	-16.95%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-06-11	0.9237	0.9237	+0.25%	+15.87%	-5.53%	-7.63%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9823	0.9823	+0.21%	+4.36%	+1.76%	-1.77%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	0.9899	0.9899	+0.21%	+4.65%	--	+4.39%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.0068	1.0068	+0.21%	+7.47%	--	+5.05%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	0.9990	0.9990	+0.20%	+7.17%	+3.56%	-0.10%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.0000	1.0000	+0.20%	+5.06%	+2.40%	+0.00%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.0086	1.0086	+0.20%	+5.41%	--	+5.10%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.0322	1.0322	+0.19%	+6.91%	+6.31%	+3.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.0397	1.0397	+0.19%	+7.19%	--	+7.25%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.2320	1.2320	+0.19%	+4.24%	-7.56%	+23.20%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.2427	1.2427	+0.19%	+4.55%	--	-4.64%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-06-13	1.2107	1.2107	+0.17%	+8.27%	+17.00%	+21.07%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-06-13	1.1976	1.1976	+0.17%	+8.08%	+15.87%	+19.76%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-06-13	1.0635	1.0635	+0.15%	--	--	+6.35%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-06-13	1.0660	1.0660	+0.15%	--	--	+6.60%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.0501	1.0501	+0.14%	+6.18%	+4.98%	+5.01%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-06-11	1.0579	1.0579	+0.14%	+6.46%	--	+6.55%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-06-11	1.0564	1.0564	+0.12%	+4.98%	--	+5.64%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-06-13	1.3060	1.3060	+0.12%	--	--	+6.28%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-06-13	1.3068	1.3068	+0.12%	+1.40%	+2.99%	+30.68%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-06-11	1.0637	1.0637	+0.12%	+5.30%	--	+6.37%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-06-13	0.9199	0.9699	+0.05%	+2.32%	-3.40%	-3.49%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-06-13	1.3296	1.3296	+0.03%	+2.21%	-14.81%	+32.96%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-06-13	1.3008	1.3008	+0.02%	+1.60%	-16.54%	-18.16%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-06-13	1.3172	1.3172	+0.02%	+2.40%	-15.50%	-17.13%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-06-13	1.147	1.147	+0.00%	-3.94%	-13.89%	-10.04%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-06-13	1.1410	1.1410	-0.02%	+5.61%	+12.19%	+14.10%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-06-13	1.1409	1.1409	-0.02%	+5.62%	--	+10.35%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-06-13	1.1257	1.1257	-0.02%	+5.25%	+11.04%	+12.57%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-06-13	1.1926	1.1926	-0.03%	+6.42%	--	+19.26%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-06-13	1.4629	1.4629	-0.03%	+3.33%	+8.52%	+46.29%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-06-13	1.4428	1.4428	-0.03%	+2.98%	+7.35%	+6.09%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-06-13	1.0825	1.0825	-0.04%	--	--	+8.25%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-06-13	1.0778	1.0778	-0.04%	--	--	+7.78%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-06-13	1.0252	1.0252	-0.06%	+3.66%	+2.39%	+2.52%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-06-12	1.0661	1.0661	-0.07%	+3.71%	+6.56%	+6.61%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-06-12	1.0563	1.0563	-0.07%	+3.40%	+5.58%	+5.63%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-06-13	1.0252	1.0252	-0.07%	+3.66%	+2.39%	+2.52%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-06-13	1.1645	1.1645	-0.07%	+4.50%	--	+11.82%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-06-13	1.1645	1.1645	-0.07%	+4.50%	+11.57%	+16.45%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-06-13	1.0102	1.0102	-0.07%	+3.24%	+1.16%	+1.02%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-06-13	1.0069	1.0069	-0.07%	+4.04%	+5.16%	+0.69%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-06-13	1.1447	1.1447	-0.07%	+4.07%	+10.25%	+14.47%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-06-13	1.2303	1.2303	-0.07%	+4.49%	-1.06%	+23.03%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-06-13	1.2921	1.2921	-0.08%	+5.12%	+0.74%	+29.21%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-06-13	1.199	1.199	-0.08%	-3.23%	-11.84%	+19.90%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-06-13	1.184	1.184	-0.08%	+3.23%	-37.59%	+18.40%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-06-13	0.9461	0.9461	-0.10%	+3.68%	+2.88%	-5.39%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-06-13	1.2575	1.2575	-0.12%	+2.70%	--	+25.75%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-06-13	1.2460	1.2460	-0.12%	+2.26%	--	+24.60%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-06-13	1.0949	1.0949	-0.13%	+6.16%	--	+9.49%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-06-13	1.0498	1.0498	-0.14%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-06-13	1.0457	1.0457	-0.14%	--	--	+4.57%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-06-13	0.8960	0.8960	-0.14%	+15.94%	-13.43%	-10.40%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-06-13	0.8843	0.8843	-0.15%	+15.49%	-14.46%	-11.57%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-06-13	1.1362	1.1362	-0.15%	+5.91%	+12.79%	+13.62%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-06-13	1.1158	1.1158	-0.18%	+4.88%	+9.22%	+11.58%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-06-13	1.0015	1.0015	-0.18%	+4.37%	-2.10%	+0.15%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-06-13	1.1067	1.1067	-0.19%	+4.51%	--	+5.55%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-06-13	1.2268	1.2268	-0.20%	+3.16%	+4.17%	+22.68%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-06-13	1.1079	1.1079	-0.20%	+5.26%	+8.31%	+6.70%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-06-13	1.1997	1.1997	-0.20%	+2.76%	+2.93%	+19.97%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-06-13	1.1173	1.1173	-0.21%	+5.47%	+8.96%	+11.73%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-06-13	1.0690	1.0690	-0.23%	+5.39%	--	+6.90%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-06-13	1.0614	1.0614	-0.23%	+5.01%	--	+6.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-06-13	1.4078	1.4508	-0.28%	+0.86%	+1.84%	+45.18%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-06-13	1.3582	1.4012	-0.29%	+0.48%	+0.65%	+40.17%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-06-13	0.9981	0.9981	-0.33%	+6.11%	+4.34%	-0.19%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-06-13	0.9868	0.9868	-0.34%	+8.27%	--	-1.32%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-06-13	0.9772	0.9772	-0.35%	+7.82%	--	-2.28%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-06-13	1.0245	1.0245	-0.35%	+10.80%	-0.77%	+2.45%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-06-13	1.0386	1.0386	-0.35%	+11.33%	+0.50%	+3.86%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-06-13	1.4455	1.4455	-0.37%	+5.33%	+9.68%	+44.55%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-06-13	1.4885	1.4885	-0.37%	+5.75%	+11.00%	+48.85%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-06-13	1.0493	1.0493	-0.38%	+4.94%	--	+4.93%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-06-13	1.0435	1.0435	-0.38%	+4.36%	--	+4.35%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-06-13	1.5457	1.5457	-0.39%	+6.30%	-10.26%	+54.57%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-06-13	1.4699	1.4699	-0.39%	+5.45%	-12.40%	+46.99%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-06-13	0.9616	1.2616	-0.40%	+3.29%	--	+6.07%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-06-13	0.8799	0.8799	-0.41%	+5.09%	-12.56%	-12.01%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-06-13	0.8673	0.8673	-0.41%	+4.71%	-13.77%	-13.27%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-06-13	1.0666	1.5666	-0.44%	+14.55%	-19.08%	+50.36%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-06-13	2.1830	2.1830	-0.45%	+40.07%	+5.01%	+10.02%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-06-13	1.8936	1.8936	-0.45%	+19.90%	-8.78%	-4.57%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-06-13	1.9332	1.9332	-0.45%	+20.69%	-7.08%	+93.32%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-06-13	0.7393	0.7393	-0.46%	+3.50%	-11.48%	-26.07%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-06-13	0.9958	0.9958	-0.46%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-06-13	1.1254	1.1254	-0.46%	+4.93%	-3.98%	+12.54%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-06-13	0.9918	0.9918	-0.46%	--	--	-0.82%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-06-13	0.6812	0.6812	-0.47%	-2.41%	--	-31.88%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-06-13	0.6718	0.6718	-0.47%	-2.89%	--	-32.82%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-06-13	0.6435	0.6435	-0.48%	+8.15%	-15.32%	-35.65%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-06-13	0.7165	0.7165	-0.49%	+7.66%	-12.81%	-28.35%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-06-13	0.7277	0.7277	-0.49%	+8.08%	-11.77%	-27.23%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-06-13	1.3633	1.3633	-0.56%	+2.60%	-21.60%	+36.33%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-06-13	3.006	3.575	-0.56%	-1.60%	-17.62%	+321.09%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-06-13	0.869	1.243	-0.57%	+2.48%	-26.93%	+15.04%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-06-13	0.853	1.227	-0.58%	+2.16%	-27.80%	+13.10%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-06-13	2.388	3.717	-0.58%	-0.87%	-19.84%	+380.37%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-06-13	2.354	2.354	-0.59%	-1.22%	-20.77%	-33.22%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-06-13	2.339	2.339	-0.59%	-1.47%	-21.27%	-31.27%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-06-13	1.0233	1.0233	-0.60%	+10.35%	-10.50%	+2.33%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-06-13	2.968	2.968	-0.60%	-2.01%	-18.57%	-15.94%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-06-13	1.0543	1.0543	-0.60%	+11.01%	-8.87%	+5.43%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-06-13	0.5895	0.5895	-0.61%	+10.04%	-18.41%	-41.05%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-06-13	1.473	1.473	-0.61%	-1.93%	-11.69%	+47.30%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-06-13	2.943	2.943	-0.61%	-2.23%	-19.21%	-16.65%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-06-13	0.9435	1.1935	-0.61%	+5.10%	-18.39%	+9.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-06-13	0.6010	0.6010	-0.61%	+10.58%	-17.17%	-39.90%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-06-13	0.9673	0.9673	-0.62%	+0.70%	-16.69%	-3.27%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-06-13	0.8786	0.8786	-0.68%	+0.79%	--	-12.14%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-06-13	0.8893	0.8893	-0.68%	+1.39%	--	-11.07%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-06-13	0.5665	0.5665	-0.68%	+0.14%	-22.27%	-43.35%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-06-13	0.5791	0.5791	-0.69%	+0.70%	-21.05%	-42.09%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-06-13	0.4735	0.4735	-0.69%	-8.36%	-45.96%	-52.65%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-06-13	0.5308	0.5308	-0.69%	+7.86%	-17.39%	-46.92%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-06-13	0.4842	0.4842	-0.70%	-7.82%	-44.98%	-51.58%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-06-13	0.5216	0.5216	-0.70%	+7.41%	-18.37%	-47.84%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-06-13	0.7132	0.7132	-0.74%	+23.93%	-9.33%	-28.68%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-06-13	0.803	1.138	-0.74%	+5.80%	-25.02%	+4.95%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-06-13	1.1351	1.1351	-0.74%	+9.23%	--	+13.51%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-06-13	1.1208	1.1208	-0.74%	+8.39%	--	+12.08%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-06-13	0.6603	0.6603	-0.75%	-6.71%	-32.58%	-33.97%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-06-13	2.496	4.193	-0.76%	+1.18%	-17.13%	+501.66%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-06-13	0.8388	0.8388	-0.76%	+7.13%	-8.16%	-16.12%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-06-13	0.6801	0.6801	-0.76%	-6.15%	-31.37%	-31.99%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-06-13	0.8217	0.8217	-0.76%	+6.52%	-9.77%	-17.83%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-06-13	0.7782	0.7782	-0.77%	+28.04%	-12.15%	-13.33%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-06-13	0.7884	0.7884	-0.77%	+28.49%	-11.14%	-21.65%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-06-13	0.775	1.110	-0.77%	+6.16%	-24.09%	+2.51%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-06-13	0.7747	0.7747	-0.77%	+27.99%	-12.49%	-13.72%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2025-06-13	0.8004	0.8004	-0.78%	+10.51%	-18.39%	-19.96%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-06-13	0.8250	0.8250	-0.78%	+11.17%	-16.92%	-17.50%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-06-13	0.4883	0.4883	-0.79%	+11.10%	-23.58%	-51.17%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-06-13	0.7586	0.7586	-0.80%	+6.94%	-9.64%	-24.14%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-06-13	0.5716	0.5716	-0.80%	+11.01%	-20.62%	-42.84%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-06-13	0.7701	0.7701	-0.80%	+7.36%	-8.55%	-22.99%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-06-13	0.5569	0.5569	-0.80%	+10.36%	-22.04%	-44.31%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-06-13	1.851	2.441	-0.80%	+2.83%	-26.72%	+141.96%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-06-13	0.4926	3.5004	-0.81%	-2.11%	-24.79%	+286.88%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-06-13	0.9732	0.9732	-0.82%	+11.58%	-14.01%	-19.54%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-06-13	0.9902	0.9902	-0.82%	+12.46%	-12.63%	-0.98%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-06-13	0.9705	0.9705	-0.83%	+11.77%	-14.21%	-19.77%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2025-06-13	1.0473	1.0473	-0.84%	+21.64%	--	+4.73%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-06-13	1.0353	1.0353	-0.84%	+20.83%	--	+3.53%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-06-13	0.7479	0.7479	-0.85%	+5.38%	-7.46%	-25.21%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-06-13	1.0314	1.0314	-0.86%	+14.66%	--	+3.14%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-06-13	1.0142	1.0142	-0.86%	+13.85%	--	+1.42%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-06-13	1.0194	1.0194	-0.87%	+14.07%	--	+1.94%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-06-13	2.2102	2.2102	-0.88%	+29.38%	+14.51%	+121.02%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-06-13	2.1041	2.1041	-0.88%	+28.30%	+11.79%	+110.41%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-06-13	0.5509	0.5509	-0.88%	+12.29%	-24.51%	-44.91%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-06-13	0.5655	0.5655	-0.89%	+12.96%	-23.13%	-43.45%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-06-13	0.9652	0.9652	-0.91%	--	--	-3.48%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-06-13	0.9637	0.9637	-0.92%	--	--	-3.63%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-06-13	0.6167	0.6167	-0.92%	+8.92%	-9.18%	-38.33%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-06-13	1.499	1.499	-0.93%	-1.19%	-15.17%	+49.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-06-13	0.6303	0.6303	-0.93%	+9.45%	-7.81%	-36.97%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-06-13	1.489	1.489	-0.93%	-1.39%	-15.69%	-18.59%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-06-13	0.7535	0.7535	-0.93%	+5.96%	--	-24.65%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-06-13	0.7411	0.7411	-0.94%	+5.33%	--	-25.89%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-06-13	1.478	1.478	-0.94%	-1.66%	-16.21%	-17.01%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-06-13	2.1503	7.6805	-0.96%	-5.03%	-27.89%	+1211.21%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-06-13	0.9659	0.9659	-0.96%	+22.87%	+8.91%	-3.41%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-06-13	0.9480	0.9480	-0.97%	+22.26%	+7.28%	-5.20%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-06-13	1.311	1.311	-0.98%	+3.07%	-39.75%	+31.10%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-06-13	1.6833	3.0843	-0.99%	-5.42%	-33.96%	+271.99%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-06-13	1.292	1.292	-1.00%	+2.54%	-40.57%	-44.67%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-06-13	1.285	1.285	-1.00%	+2.39%	-40.87%	-44.97%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-06-13	0.7753	0.7753	-1.01%	-10.13%	--	-22.47%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-06-13	0.7645	0.7645	-1.01%	-10.72%	--	-23.55%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-06-13	1.7724	1.7934	-1.02%	+13.07%	-12.04%	+80.78%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-06-13	1.7226	1.7226	-1.02%	+12.19%	-14.17%	-23.30%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-06-13	1.7575	1.7575	-1.02%	+12.73%	-12.69%	-23.22%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-06-13	0.6739	0.6739	-1.03%	-1.25%	-34.32%	-32.61%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-06-13	2.0752	2.0752	-1.04%	+23.00%	+4.21%	+107.52%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-06-13	2.0356	2.0356	-1.04%	+22.21%	+2.37%	+6.12%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-06-13	0.6650	0.6650	-1.04%	-1.64%	-35.11%	-33.50%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-06-13	2.0485	2.0485	-1.04%	+22.50%	+2.97%	+6.79%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-06-13	0.9338	0.9338	-1.07%	+19.23%	--	-6.62%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-06-13	0.9199	0.9199	-1.08%	+18.53%	--	-8.01%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-06-13	0.6210	0.6210	-1.08%	+19.22%	-20.99%	-37.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-06-13	1.257	1.257	-1.10%	-2.18%	-34.43%	+25.70%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-06-13	2.466	2.466	-1.12%	-0.96%	-20.40%	-15.66%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-06-13	0.5799	0.5799	-1.13%	+22.73%	--	+21.45%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-06-13	0.5705	0.5705	-1.14%	+22.27%	--	+20.74%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-06-13	2.498	2.750	-1.15%	-0.56%	-19.45%	+179.13%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-06-13	0.9076	0.9076	-1.15%	+2.69%	-12.78%	-9.24%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-06-13	1.284	1.284	-1.15%	-1.83%	-33.68%	+28.40%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-06-13	0.8954	0.8954	-1.16%	+2.28%	-13.82%	-10.46%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-06-13	2.458	2.458	-1.17%	-1.17%	-20.68%	-15.94%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-06-13	0.8899	0.9322	-1.18%	+18.35%	-4.69%	-7.87%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-06-13	4.468	4.718	-1.26%	+13.75%	-4.55%	+436.81%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-06-13	0.7603	0.7603	-1.32%	+32.62%	-9.47%	-23.97%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-06-13	0.7434	0.7434	-1.34%	+31.74%	-11.15%	-25.66%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-06-13	1.0568	1.0568	-1.34%	+3.74%	-22.57%	+5.68%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-06-13	1.0240	1.0240	-1.35%	+3.12%	-23.95%	+2.40%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-06-13	0.8486	0.8486	-1.37%	+14.41%	-10.22%	-15.14%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-06-13	0.8338	0.8338	-1.37%	+13.83%	-11.56%	-16.62%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-06-13	0.7415	0.7415	-1.46%	+13.38%	-21.58%	-25.85%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-06-13	4.762	4.762	-1.53%	-7.70%	-27.80%	+376.20%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-06-13	0.7095	0.7095	-1.96%	+40.80%	-13.00%	-29.05%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-06-13	0.6827	0.6827	-1.98%	+39.70%	-15.07%	-31.73%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-06-13	1.7708	1.7708	-2.14%	+36.02%	-16.39%	+77.08%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-06-13	1.7796	1.7796	-2.14%	--	--	+11.13%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-06-13	1.4214	1.4214	-2.17%	+54.37%	+64.51%	+42.14%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-06-13	1.4455	1.4455	-2.17%	+54.98%	+66.49%	+44.55%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-06-13	1.938	2.317	-2.37%	+19.56%	-19.38%	+151.88%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-06-13	1.7015	1.7645	-2.44%	+138.94%	+116.30%	+78.29%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-06-13	1.6765	1.7395	-2.44%	+137.98%	+113.71%	+75.77%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-06-13	1.778	1.778	-2.52%	+38.58%	+12.96%	+1.43%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-06-13	1.767	1.767	-2.54%	+38.26%	+12.33%	+0.80%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-06-13	1.802	1.802	-2.54%	+39.15%	+14.34%	+80.20%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-06-13	2.431	2.486	-2.68%	+39.79%	+51.37%	+155.75%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-06-13	2.529	2.584	-2.69%	+40.34%	+53.18%	+165.84%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-06-13	1.0090	1.0090	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-06-13	1.0093	1.0093	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-06-13	0.9981	0.9981	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-06-13	0.9978	0.9978	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-06-12	1.210	1.210	+3.33%	+106.84%	--	+32.24%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-06-12	1.220	1.370	+3.30%	+107.13%	+55.02%	+26.53%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-06-12	$2.1057	$2.1057	+1.44%	+4.69%	+20.15%	+110.57%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-06-12	$2.1057	$2.1057	+1.44%	+4.69%	+20.15%	+110.57%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-06-12	2.2649	2.2649	+1.42%	+5.68%	+28.78%	+126.49%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-06-12	1.413	1.413	+1.22%	+40.88%	--	+63.73%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-06-12	1.425	1.425	+1.21%	+41.51%	+79.92%	+42.50%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-06-12	1.1331	1.1331	+1.00%	-3.97%	--	+13.31%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-06-12	$1.0457	$1.0457	+0.95%	-5.69%	--	+4.57%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-06-12	1.0818	1.0818	+0.93%	-5.04%	--	+8.18%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-06-12	1.0872	1.0872	+0.93%	-4.81%	--	+8.72%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-06-12	1.2563	1.2563	+0.39%	+13.54%	--	+25.63%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-06-12	$3.9225	$3.9225	+0.29%	+12.94%	--	+17.59%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-06-12	3.8877	3.8877	+0.28%	+13.24%	+87.54%	+83.21%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-06-12	3.9697	3.9697	+0.28%	+14.03%	+91.22%	+296.97%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-06-12	3.9148	3.9148	+0.27%	+13.44%	+88.76%	+84.40%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-06-12	$1.3366	$1.3366	+0.22%	+7.92%	--	+33.66%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-06-12	1.7189	1.7189	+0.22%	+13.32%	--	+71.89%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-06-12	1.3268	1.3268	+0.21%	+8.51%	--	+32.68%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-06-12	1.3353	1.3353	+0.21%	+5.93%	--	+33.53%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-06-12	1.3364	1.3364	+0.21%	+8.94%	--	+33.64%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-06-12	$1.0157	$1.0157	+0.21%	+2.17%	-1.01%	+1.57%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-06-12	$0.9788	$0.9788	+0.19%	+1.74%	-2.20%	-2.12%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-06-12	1.0575	1.0575	+0.19%	+3.11%	+6.07%	+5.75%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-06-12	1.0286	1.0286	+0.19%	+2.66%	+4.76%	+2.86%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-06-12	$2.2635	$2.2635	+0.00%	+13.57%	+23.95%	+126.35%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-06-12	2.3800	2.3800	-0.02%	+14.64%	+32.84%	+138.00%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-06-12	2.2222	2.2222	-0.02%	+13.51%	+28.91%	+122.22%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-06-13	1.1164	1.1164	-0.60%	+33.67%	+26.59%	+11.64%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-06-13	1.1194	1.2644	-0.60%	+33.69%	+26.83%	+27.99%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-06-12	$1.3155	$1.3155	-0.80%	+33.30%	--	+31.55%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-06-12	$1.3185	$1.3185	-0.80%	+33.29%	--	+31.85%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-06-12	1.3513	1.3513	-0.82%	+33.81%	--	+35.13%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-06-12	1.3732	1.3732	-0.82%	+34.57%	--	+37.32%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-13	1.5779	1.5779	-1.37%	+70.12%	--	+57.79%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-13	1.5821	1.5821	-1.37%	+70.45%	--	+58.21%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-06-13	1.0754	1.0754	-1.47%	+76.90%	--	+7.54%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-06-13	0.8651	0.8651	-1.66%	+36.97%	+13.95%	-13.49%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-06-13	0.8582	0.8582	-1.66%	+36.68%	+13.22%	-14.18%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-06-13	1.3496	1.3496	-1.76%	+40.51%	--	+34.96%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-06-13	1.0406	1.0406	+3.08%	--	--	+4.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-06-13	1.0405	1.0405	+3.07%	--	--	+4.05%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-06-13	1.3609	1.3609	+0.42%	+3.17%	+2.19%	+36.09%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-06-13	1.3396	1.3396	+0.42%	+2.86%	+1.28%	+33.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-06-13	1.3177	1.3177	+0.06%	+34.27%	--	+31.77%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-06-13	1.3209	1.3209	+0.06%	+34.52%	--	+32.09%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-06-13	1.2136	1.2136	-0.02%	+8.77%	--	+21.36%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-06-13	1.5122	1.5122	-0.02%	+55.98%	--	+51.22%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-06-13	1.5084	1.5084	-0.02%	+55.67%	--	+50.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-06-13	1.2061	1.2061	-0.02%	+8.33%	--	+20.61%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-06-13	1.2873	1.2873	-0.12%	+26.70%	--	+28.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-06-13	1.2847	1.2847	-0.12%	+26.45%	--	+28.47%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-06-13	0.7922	0.7922	-0.14%	+27.92%	+9.66%	-20.78%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-06-13	0.7839	0.7839	-0.14%	+27.55%	+8.69%	-21.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-06-13	1.0444	1.0594	-0.20%	+2.27%	--	+5.89%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-06-13	1.0479	1.0649	-0.21%	+2.66%	--	+6.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-06-13	0.9053	0.9053	-0.43%	+3.65%	--	-9.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-06-13	0.9010	0.9010	-0.43%	+3.44%	--	-9.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-06-13	1.0795	1.1175	-0.59%	+2.11%	--	+11.85%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-06-13	1.0772	1.1145	-0.59%	+1.90%	--	+11.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-06-13	0.9915	0.9915	-0.80%	+11.35%	-7.13%	-0.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-06-13	0.9761	0.9761	-0.80%	+11.14%	-7.81%	-2.39%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-06-13	1.4838	1.4838	-0.84%	+34.38%	+47.10%	+48.38%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-06-13	1.4757	1.4757	-0.84%	+34.24%	+46.66%	+47.57%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-06-13	0.8856	0.8856	-0.93%	+17.88%	--	+7.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-06-13	0.8935	0.8935	-0.93%	+18.33%	+11.08%	-10.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-06-13	1.0946	1.0946	-0.99%	+28.82%	+12.67%	+9.46%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-06-13	1.1029	1.1029	-0.99%	+29.15%	+13.53%	+10.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-06-13	1.7618	1.7618	-1.12%	+80.03%	--	+76.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-06-13	1.7578	1.7578	-1.12%	+79.66%	--	+75.78%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-06-13	0.8281	0.8281	-1.18%	--	--	-17.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-06-13	0.8275	0.8275	-1.18%	--	--	-17.25%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-06-13	1.6186	1.6186	-1.18%	+11.85%	-42.67%	+61.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-06-13	1.6492	1.6492	-1.19%	+12.12%	-42.24%	+64.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-06-13	0.4729	0.4729	-1.31%	+5.35%	-44.82%	-52.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-06-13	0.4717	0.4717	-1.32%	+5.17%	-45.07%	-35.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-06-13	0.4774	0.4774	-1.32%	+5.60%	-44.41%	-52.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-06-13	0.4927	0.4927	-1.34%	+24.58%	-10.47%	-50.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-06-13	0.5040	0.5040	-1.35%	+25.09%	-9.39%	-49.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-06-13	0.9962	0.9962	-1.43%	--	--	-0.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-06-13	1.0813	1.0813	-1.44%	+37.13%	+41.62%	+8.13%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-06-13	1.0929	1.0929	-1.44%	+37.80%	+42.99%	+9.29%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-06-13	0.9963	0.9963	-1.44%	--	--	-0.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-06-13	0.3882	0.3882	-1.55%	-16.66%	-52.33%	-61.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-06-13	0.3847	0.3847	-1.56%	-16.86%	-52.69%	-61.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-06-13	1.1155	1.1155	-1.61%	-3.31%	-0.84%	+11.55%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-06-13	1.0840	1.0840	-1.62%	-3.70%	-2.03%	+8.40%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-06-13	0.9000	0.9000	-1.65%	+6.03%	-18.60%	-10.00%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-06-13	0.9226	0.9226	-1.65%	+6.46%	-17.61%	-7.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-06-13	2.1528	2.1528	-1.72%	-2.68%	-22.30%	-31.45%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-06-13	2.1738	2.1738	-1.72%	-2.44%	-21.72%	+117.38%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-06-13	0.7431	0.7431	-1.73%	-3.54%	--	-25.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-06-13	0.7478	0.7478	-1.73%	-3.29%	--	-25.22%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-06-13	0.7405	0.7405	-1.74%	-3.68%	--	-25.95%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-06-13	1.2267	1.2267	-1.87%	+7.80%	-24.38%	+22.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-06-13	1.2036	1.2036	-1.88%	+7.37%	-25.29%	+20.36%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-06-13	0.9387	0.9387	-2.24%	+16.71%	+1.89%	-6.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-06-13	0.9116	0.9116	-2.25%	+16.25%	+0.67%	-8.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-06-13	0.9258	0.9258	-2.39%	+27.91%	-20.07%	-7.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-06-13	0.8931	0.8931	-2.39%	+27.40%	-21.01%	-10.69%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-13	1.0611	1.0611	+0.00%	+1.65%	+6.11%	+6.11%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-06-13	1.2118	1.2118	-0.49%	+12.45%	--	+21.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-06-13	1.2041	1.2041	-0.50%	+11.99%	--	+20.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-06-13	0.8596	0.8596	-0.52%	+9.83%	-5.18%	-14.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-06-13	0.8662	0.8662	-0.53%	+10.05%	-4.55%	-13.38%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-06-13	1.113	1.475	-0.62%	+12.31%	+12.56%	+52.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-06-13	1.103	1.141	-0.63%	+11.77%	--	+6.82%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-06-13	1.2884	1.2884	-0.64%	+12.20%	-1.91%	+28.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-06-13	1.3092	1.3092	-0.65%	+12.48%	-1.18%	+30.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-06-13	0.9045	0.9045	-0.71%	+9.78%	-5.36%	-9.55%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-06-13	0.9010	0.9010	-0.72%	+9.68%	-5.63%	-9.90%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-06-13	1.0525	1.0525	-0.73%	--	--	+5.25%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-06-13	1.0516	1.0516	-0.73%	--	--	+5.16%	000510 中证A500	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-06-13	0.8386	0.8386	-0.76%	+14.05%	-16.76%	-16.14%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-06-13	0.8319	0.8319	-0.76%	+13.76%	-17.39%	-16.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-06-13	1.0944	1.0944	-0.79%	+10.19%	-3.96%	+9.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-06-13	1.0752	1.0752	-0.79%	+9.97%	-4.59%	+7.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-06-13	1.4245	1.4245	-0.96%	+9.83%	-14.04%	+42.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-06-13	1.4118	1.4118	-0.96%	+9.39%	--	-11.02%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-06-13	0.9173	0.9173	-1.39%	+16.33%	--	-8.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-06-13	0.9096	0.9096	-1.40%	+15.87%	--	-9.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-06-13	1.2956	1.2956	-1.66%	+45.25%	--	+29.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-06-13	1.2873	1.2873	-1.67%	+44.66%	--	+28.73%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-06-13	1.3681	1.3681	-2.73%	+78.65%	--	+36.81%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-06-13	1.3548	1.3548	-2.74%	+77.94%	--	+35.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-06-13	0.9931	0.9931	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-06-13	0.9928	0.9928	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-06-13	1.0058	1.0058	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-06-13	1.0053	1.0053	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	募集期	认购
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-06-13	1.2317	1.2317	+1.14%	+22.56%	+38.77%	+23.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-06-13	1.1941	1.1941	+1.13%	+22.06%	+36.94%	+19.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-06-13	1.0026	1.0026	-0.06%	--	--	+0.26%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-06-13	1.0024	1.0024	-0.06%	--	--	+0.24%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-06-13	1.8331	2.3411	-0.57%	+3.95%	+1.53%	+138.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-06-13	1.8329	1.8329	-0.57%	--	--	+6.88%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-06-13	1.8189	2.3269	-0.58%	+3.52%	--	-0.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-06-13	0.8234	0.8234	-0.83%	+14.79%	--	-17.66%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-06-13	0.8194	0.8194	-0.85%	+14.51%	--	-18.06%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-06-13	0.8696	0.8696	-0.42%	+1.70%	-7.27%	-13.04%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-06-13	0.8572	0.8572	-0.43%	+1.29%	-8.41%	-14.28%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-06-13	0.8595	0.8595	-0.44%	+1.26%	--	+4.32%	000016.SH 上证50指数	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-06-13	1.3319	1.5418	-0.68%	+12.83%	+3.75%	-2.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-06-13	1.3582	1.5681	-0.68%	+13.29%	+5.01%	+60.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-06-13	1.0830	1.0830	-0.74%	+10.96%	--	+8.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-06-13	1.0919	1.0919	-0.75%	+11.41%	--	+9.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-06-13	0.5979	0.5979	-0.76%	+8.87%	-15.19%	-40.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-06-13	0.6193	0.6193	-0.77%	+9.73%	-13.13%	-38.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-06-13	0.7985	0.7985	-0.94%	+2.82%	-11.18%	-20.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-06-13	0.7750	0.7750	-0.95%	+2.00%	-13.28%	-22.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-06-13	1.6459	1.9109	-0.97%	+12.69%	--	+10.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-06-13	1.6272	1.8922	-0.99%	+12.24%	--	+11.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-06-13	1.1628	1.1628	-1.32%	+32.14%	--	+16.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-06-13	1.1690	1.1690	-1.33%	+32.48%	--	+16.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-06-13	0.9816	0.9816	-0.66%	--	--	-1.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-06-13	0.9806	0.9806	-0.66%	--	--	-1.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-06-13	1.3618	1.3618	-0.68%	--	--	+1.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-06-13	1.6502	1.6502	-0.98%	--	--	-0.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-06-13	1.2982	1.2982	-1.49%	--	--	+29.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-06-13	1.2963	1.2963	-1.49%	--	--	+29.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气资源ETF	2025-06-13	0.9927	0.9927	+2.88%	-0.85%	--	-0.73%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-06-13	1.2286	1.2586	+1.23%	+24.36%	--	+26.47%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-06-13	1.2845	1.2845	+0.94%	-15.79%	+7.72%	+28.45%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-06-13	1.2764	1.2764	+0.45%	+3.48%	+2.42%	+27.64%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-06-13	1.3813	1.3813	+0.07%	+36.05%	--	+38.13%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-06-13	0.9832	0.9832	-0.02%	--	--	-1.68%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-06-13	0.9670	0.9670	-0.02%	+10.06%	--	-3.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-06-13	0.7046	0.7046	-0.13%	+32.79%	+3.18%	-29.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-06-13	1.0212	1.0712	-0.21%	+3.93%	--	+7.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-06-13	0.9960	0.9960	-0.41%	--	--	-0.40%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-06-13	0.7367	0.7367	-0.46%	+3.83%	--	-26.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-06-13	1.8694	1.8694	-0.84%	+31.90%	+28.25%	+86.94%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-06-13	0.9899	0.9899	-0.85%	+14.25%	-4.57%	-1.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-06-13	1.4465	1.6425	-0.88%	+37.20%	+51.25%	+67.41%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-06-13	0.8266	0.9166	-0.98%	+19.29%	+11.52%	-8.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-06-13	1.1558	1.1558	-1.04%	+30.69%	--	+15.58%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-06-13	0.8658	0.8658	-1.12%	+33.22%	+17.00%	-13.42%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-06-13	0.8703	0.8703	-1.12%	+25.57%	-16.08%	-12.97%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-06-13	0.8384	0.8384	-1.21%	+46.16%	+27.75%	-16.16%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-06-13	1.0023	1.0023	-1.25%	--	--	+0.23%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-06-13	0.5527	0.5527	-1.39%	+5.76%	-46.55%	-44.73%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-06-13	0.6513	0.6513	-1.41%	+12.64%	-44.20%	-34.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-06-13	1.6062	1.6062	-1.50%	+93.77%	--	+60.62%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-06-13	0.3991	0.3991	-1.53%	-15.09%	-58.01%	-60.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-06-13	1.2339	1.2339	-1.58%	+30.46%	--	+23.39%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-06-13	0.9913	0.9913	-1.59%	--	--	-0.87%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-06-13	1.0665	1.0665	-1.71%	-3.42%	--	+6.65%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-06-13	1.3324	1.3324	-1.74%	+6.58%	-18.91%	+33.24%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-06-13	0.7992	3.1968	-1.82%	-2.87%	-23.20%	+219.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-06-13	0.7419	0.7419	-1.84%	-2.98%	-25.67%	-25.81%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-06-13	0.8779	0.8779	-2.01%	+20.05%	-0.15%	-12.21%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-06-13	0.3496	0.3496	-2.24%	+2.16%	-41.61%	-65.04%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-06-13	0.9731	0.9731	-2.29%	--	--	-2.69%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-06-13	1.2013	1.2013	-0.52%	+14.12%	--	+20.13%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-06-13	1.0994	1.0994	-0.52%	+12.32%	--	+9.94%	000903 中证A100指数	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-06-13	0.9979	0.9979	-0.53%	--	--	-0.21%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-06-13	0.8191	0.8191	-0.56%	+10.51%	-4.78%	-18.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-06-13	0.8712	0.8712	-0.63%	+22.21%	+12.78%	-12.88%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-06-13	1.1336	1.1336	-0.67%	+12.37%	-1.62%	+13.36%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-06-13	0.9753	0.9753	-0.69%	--	--	-2.47%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-06-13	1.0074	1.1194	-0.73%	+12.67%	-0.68%	+12.83%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-06-13	1.1541	1.1541	-0.76%	+13.49%	--	+15.41%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-06-13	0.9411	0.9411	-0.99%	--	--	-5.89%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-06-13	1.3771	1.3771	-1.01%	+10.02%	-15.31%	+37.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-06-13	0.9947	0.9947	-1.33%	--	--	-0.53%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-06-13	0.8969	0.8969	-1.47%	+19.11%	--	-10.31%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-06-13	1.1492	1.1492	-1.95%	+38.93%	--	+14.92%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-06-13	1.0741	1.1111	-0.62%	+2.63%	--	+11.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-06-13	1.0594	1.0594	-1.07%	+13.12%	--	+5.94%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-06-13	111.7520	111.7520	+0.00%	+1.37%	+4.58%	+11.73%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-06-13	110.8286	110.8286	+0.00%	+1.22%	+4.12%	+10.81%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-06-13	0.3365	1.276%	1.49%	正常
519518	汇添富货币A	2025-06-13	0.3365	1.276%	1.49%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-06-14	0.3328	1.268%	1.50%	正常
012830	汇添富货币E	2025-06-14	0.3985	1.512%	1.74%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-06-13	0.4018	1.519%	1.73%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-06-14	0.3083	1.230%	1.42%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-06-14	0.3496	1.387%	1.57%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-06-14	0.3647	1.454%	1.65%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-06-14	0.2989	1.209%	1.40%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-06-14	0.3760	1.398%	1.66%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-06-14	0.3102	1.155%	1.42%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-06-14	0.3102	1.154%	1.42%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-06-14	0.3243	1.207%	1.47%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-06-14	0.3509	1.335%	1.52%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-06-13	0.3750	1.411%	1.58%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-06-14	0.4174	1.576%	1.76%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-06-14	0.3517	1.333%	1.52%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-06-14	0.3280	1.505%	1.44%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-06-14	0.3280	1.505%	1.44%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-06-14	0.3938	1.748%	1.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-06-16)	净赎回上限 (2025-06-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-06-13	0.3543	1.331%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-06-13	0.4217	1.571%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-06-13	0.3329	1.505%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-06-16)	净赎回上限 (2025-06-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-06-13	0.1968	0.784%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-06-13	0.3530	1.381%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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