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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-20	2.081	2.338	+0.53%	+37.81%	+76.02%	+146.43%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-20	2.021	2.278	+0.50%	+37.30%	+73.91%	+29.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-20	1.7353	1.7353	+0.09%	+27.61%	+44.55%	+7.89%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-20	1.7519	1.7519	+0.09%	+27.89%	+45.41%	+8.92%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-20	1.7837	1.7837	+0.09%	+28.40%	+47.21%	+78.37%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-19	3.336	3.336	-0.30%	+36.44%	+50.75%	+233.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-19	3.251	3.251	-0.31%	+35.63%	+48.18%	+25.91%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-19	3.276	3.276	-0.33%	+35.88%	+48.91%	+26.88%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-19	1.1195	1.1195	-1.90%	-8.31%	-6.23%	+11.95%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-19	1.0714	1.0714	-1.90%	-8.85%	-7.89%	+7.14%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-19	0.8717	0.8717	-2.19%	+19.57%	+32.54%	-12.83%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-19	0.8303	0.8303	-2.19%	+18.61%	+29.39%	-16.97%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-19	1.933	1.933	-2.86%	+23.28%	+8.35%	-7.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-19	1.917	1.917	-2.89%	+23.04%	+7.82%	-8.37%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-19	1.970	1.970	-2.91%	+23.82%	+9.75%	+97.00%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-19	1.288	1.288	-4.24%	+12.98%	+20.15%	+28.80%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-19	2.308	2.308	-4.55%	+26.12%	+56.05%	+130.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-19	1.399	1.399	-0.21%	-5.35%	-3.38%	+39.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-19	1.371	1.371	-0.29%	-5.77%	-4.73%	-16.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-19	1.363	1.363	-0.29%	-5.94%	-5.15%	-16.79%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-19	0.5914	0.5914	-0.97%	-13.13%	-16.42%	-40.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-19	0.5790	0.5790	-0.97%	-13.49%	-17.43%	-42.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-19	1.665	1.906	-3.31%	+15.71%	+0.42%	+86.20%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-19	3.934	3.934	-8.34%	+93.03%	+144.50%	+293.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-19	3.833	3.833	-8.35%	+91.84%	+140.31%	+112.71%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-19	3.865	3.865	-8.35%	+92.29%	+141.56%	+114.48%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-19	1.1139	1.1139	-4.13%	+40.61%	+95.83%	+11.39%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-19	1.0685	1.0685	-4.14%	+39.45%	+91.18%	+6.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-20	1.1104	1.1104	+0.13%	+7.09%	+11.28%	+11.04%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-20	1.1231	1.1231	+0.12%	+7.50%	+12.51%	+12.31%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-20	1.2050	1.2050	+0.12%	+5.13%	+20.32%	+20.50%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-20	1.2202	1.2202	+0.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-20	1.2221	1.2221	+0.12%	+5.55%	+21.76%	+22.21%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-20	1.0893	1.0893	+0.12%	+2.74%	--	+8.93%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-20	1.1226	1.1226	+0.12%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-20	1.0790	1.0790	+0.11%	+2.32%	--	+7.90%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-19	1.0410	1.0810	+0.05%	+0.71%	+5.14%	+8.29%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-19	1.0510	1.0960	+0.05%	+1.16%	+6.31%	+9.85%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-19	1.0982	1.2454	+0.04%	+1.66%	+6.87%	+25.58%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-20	1.0885	1.0885	+0.03%	+2.59%	--	+8.85%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-19	1.1143	1.1143	+0.03%	+4.56%	--	+11.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-19	1.1258	1.1258	+0.03%	+4.97%	--	+12.58%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-19	1.1490	1.2962	+0.03%	+2.06%	+8.17%	+30.85%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-19	1.2837	1.4827	+0.02%	+1.54%	+6.65%	+50.18%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-19	1.3405	1.5585	+0.02%	+1.95%	+7.94%	+58.31%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-20	1.0396	1.1006	+0.02%	+2.16%	+7.49%	+10.34%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-20	1.0455	1.1095	+0.02%	+2.53%	+8.32%	+11.29%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-20	1.1014	1.1014	+0.02%	+2.99%	--	+10.14%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-20	1.1016	1.1016	+0.02%	--	--	+2.52%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-19	102.0932	1.0209	+0.01%	--	--	+2.09%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-20	1.0177	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-20	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-20	1.0601	1.1135	+0.01%	+2.51%	+8.73%	+11.52%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-20	1.0717	1.3092	+0.01%	+3.57%	+10.40%	+20.49%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-19	1.0750	1.0750	+0.01%	+1.25%	+5.41%	+7.50%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-19	1.0805	1.0805	+0.01%	+1.18%	+5.65%	+8.05%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-19	1.0809	1.0809	+0.01%	+0.87%	+3.40%	+40.15%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-19	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.39%	+6.10%	+8.54%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-19	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.42%	+6.13%	+7.98%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-19	1.1061	1.1301	+0.01%	+2.06%	+7.48%	+13.08%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-19	1.1102	1.1342	+0.01%	+2.17%	+7.79%	+13.49%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-19	1.1299	1.1299	+0.01%	+0.96%	+3.94%	+12.99%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-19	1.1638	1.1638	+0.01%	+1.26%	+5.13%	+12.83%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-19	1.1769	1.1769	+0.01%	+1.47%	+5.76%	+17.69%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-20	1.2035	1.2095	+0.01%	+1.57%	+6.44%	+20.96%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-19	1.0136	1.1680	+0.00%	+1.61%	+6.37%	+59.44%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-19	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.58%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-19	1.0307	1.2632	+0.00%	+1.55%	+5.07%	+28.65%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-19	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.14%	+3.80%	+23.91%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-19	1.0242	1.2967	+0.00%	+2.35%	+7.60%	+33.67%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-19	1.1707	1.1817	+0.00%	+1.45%	--	+5.77%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-19	1.1361	1.1791	+0.00%	+1.04%	+4.45%	+18.21%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-19	1.1716	1.2146	+0.00%	+1.45%	+5.71%	+21.83%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-19	1.1807	1.1807	+0.00%	+1.36%	+5.33%	+8.26%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-19	1.1186	1.1186	+0.00%	+0.67%	+3.03%	+11.86%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-19	1.1310	1.1310	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.10%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-20	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.55%	+6.40%	+20.88%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-20	1.2031	1.2091	+0.00%	+1.55%	--	+6.45%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-20	1.1910	1.1970	+0.00%	+1.46%	+6.11%	+19.71%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-19	1.0247	1.2016	+0.00%	+2.23%	+8.25%	+21.84%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-08-20	1.1610	1.2410	+0.00%	+0.33%	+18.74%	+25.34%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-20	1.0800	1.1619	+0.00%	+1.68%	+6.71%	+14.76%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-20	1.0622	1.1471	+0.00%	+1.50%	+6.11%	+15.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-20	1.0843	1.1762	+0.00%	+1.90%	+7.43%	+18.13%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-20	1.0700	1.2884	+0.00%	+4.58%	+10.70%	+19.55%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-20	1.0943	1.2163	+0.00%	+2.78%	+10.87%	+22.85%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-19	1.1394	1.1394	+0.00%	+1.63%	+6.41%	+8.97%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-19	1.1400	1.1400	+0.00%	+1.64%	+6.46%	+14.00%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-19	1.1466	1.1466	+0.00%	+1.72%	+7.36%	+10.28%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-19	1.1348	1.1348	+0.00%	+1.52%	+6.71%	+13.48%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-19	1.1129	1.1149	+0.00%	+1.69%	+6.16%	+7.79%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-19	1.1135	1.1155	+0.00%	+1.69%	+6.13%	+11.56%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-19	1.0849	1.0849	+0.00%	+1.37%	+6.05%	+7.91%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-20	1.0636	1.1170	+0.00%	+2.60%	+8.96%	+11.88%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-19	1.0824	1.0824	+0.00%	+1.44%	+6.04%	+8.24%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-19	1.0941	1.0941	+0.00%	+1.52%	+8.65%	+9.41%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-19	1.1017	1.1017	+0.00%	+1.73%	+9.32%	+10.17%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-19	1.1000	1.1000	+0.00%	+1.60%	--	+9.16%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-19	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.89%	+7.86%	+8.53%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-19	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.90%	--	+7.00%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-20	1.0829	1.0832	+0.00%	+1.67%	--	+8.32%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-20	1.0771	1.0774	+0.00%	+1.47%	--	+7.74%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-20	1.0695	1.0695	+0.00%	+4.84%	--	+6.95%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-19	1.0473	1.0473	+0.00%	+2.72%	--	+4.73%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-19	1.0436	1.0436	+0.00%	+2.51%	--	+4.36%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-19	1.0189	1.0189	+0.00%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-19	1.0217	1.0217	+0.00%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-19	1.1568	1.1938	-0.01%	+1.20%	+4.90%	+11.55%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-19	1.1467	1.1467	-0.01%	+1.71%	+7.35%	+14.67%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-19	1.1405	1.1405	-0.01%	+1.64%	+6.49%	+6.76%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-19	1.1282	1.1282	-0.01%	+1.44%	+5.82%	+12.82%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-19	1.1130	1.1150	-0.01%	+1.68%	+6.10%	+11.51%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-19	1.1115	1.1515	-0.01%	+2.43%	+8.73%	+12.17%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-20	1.1112	1.2882	-0.01%	+1.94%	+7.57%	+31.05%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-19	1.1038	1.1058	-0.01%	+1.49%	+5.50%	+10.58%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-19	1.0965	1.2395	-0.01%	+2.46%	+8.76%	+25.82%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-19	1.0896	1.1346	-0.01%	+1.93%	+7.52%	+13.87%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-19	1.0889	1.1439	-0.01%	+2.25%	+8.12%	+11.42%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-19	1.0866	1.1316	-0.01%	+2.65%	+8.98%	+13.26%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-19	1.0808	1.1258	-0.01%	+1.59%	+6.91%	+12.96%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-19	1.0785	1.0785	-0.01%	+1.69%	+7.22%	+7.85%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-19	1.0781	1.0781	-0.01%	+1.50%	--	+2.63%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-20	1.0747	1.0747	-0.01%	+1.66%	--	+7.47%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-20	1.0624	1.0624	-0.01%	+4.53%	--	+6.24%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-20	1.0616	1.3189	-0.01%	+2.42%	+7.87%	+35.63%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-20	1.0593	1.0593	-0.01%	+2.00%	--	+5.93%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-20	1.0546	1.0546	-0.01%	+1.80%	--	+5.46%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-19	1.0510	1.2178	-0.01%	+2.10%	+7.86%	+23.37%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-19	1.0453	1.2111	-0.01%	+2.00%	+7.61%	+22.63%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-19	1.0362	1.2134	-0.01%	+2.23%	+7.91%	+23.27%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-20	1.0261	1.1061	-0.01%	+3.04%	+7.64%	+11.02%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-19	1.0250	1.2207	-0.01%	+2.32%	+8.18%	+24.14%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-20	1.0812	1.0812	-0.02%	+1.86%	--	+5.49%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-20	1.0810	1.0810	-0.02%	+1.87%	--	+8.10%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-19	1.0577	1.1807	-0.02%	+2.27%	+7.61%	+18.89%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-19	1.0161	1.0161	-0.02%	+1.54%	--	+1.61%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-19	1.0139	1.0139	-0.02%	+1.34%	--	+1.39%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-19	1.0118	1.0118	-0.02%	--	--	+1.18%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-19	0.8729	1.9466	-0.02%	+3.02%	+9.55%	+106.11%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-19	0.8729	0.8729	-0.02%	+3.01%	--	+3.24%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-19	1.0956	1.0956	-0.03%	+1.88%	--	+9.56%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-19	1.0891	1.0891	-0.03%	+1.67%	--	+8.91%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-19	1.0692	1.2485	-0.03%	+1.65%	+7.65%	+27.19%	正常
472007	汇添富利率债	2026-08-19	1.0688	1.2033	-0.03%	+1.88%	+8.71%	+59.05%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-19	1.0550	1.0650	-0.03%	+2.74%	--	+6.53%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-19	1.0506	1.0506	-0.03%	+1.57%	--	+5.06%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-19	1.0455	1.0455	-0.03%	+1.37%	--	+4.55%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-19	1.0450	1.0550	-0.03%	+2.58%	--	+5.53%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-19	1.0118	1.0118	-0.03%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-19	1.1422	1.4829	-0.04%	+1.79%	+7.99%	+49.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-19	1.1417	1.4824	-0.04%	+1.78%	--	+3.82%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-19	1.1194	1.4601	-0.04%	+1.38%	+6.72%	+46.64%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-19	1.0519	1.2603	-0.05%	+1.47%	+5.12%	+27.29%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-19	1.0079	1.2916	-0.05%	+1.89%	+6.48%	+32.31%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-19	1.1880	1.1880	-0.06%	+1.91%	+8.91%	+18.80%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-19	1.1776	1.1776	-0.06%	+2.66%	+8.76%	+17.76%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-19	1.1720	1.1720	-0.06%	+2.47%	+8.10%	+17.20%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-19	1.1597	1.1597	-0.06%	+2.36%	+7.78%	+15.97%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-19	1.1579	1.1579	-0.06%	+1.51%	+7.61%	+15.79%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-19	1.2056	1.2846	-0.07%	+3.33%	+9.46%	+29.33%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-19	1.1935	1.2725	-0.07%	+3.14%	+8.77%	+19.32%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-19	1.1739	1.1739	-0.07%	+1.71%	+8.21%	+15.62%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-19	1.1688	1.2478	-0.07%	+2.92%	+8.17%	+25.54%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-19	1.2723	1.2913	-0.07%	+3.88%	--	+8.31%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-19	1.2715	1.2965	-0.07%	+3.88%	+15.96%	+29.77%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-19	1.2684	1.2934	-0.07%	+3.74%	--	+13.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-19	1.2635	1.2885	-0.07%	+3.78%	+15.73%	+28.97%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-19	1.1922	1.3042	-0.08%	+2.42%	+9.54%	+32.60%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-19	1.0973	1.3222	-0.08%	+2.87%	+9.61%	+12.74%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-19	1.1949	1.3469	-0.08%	+2.83%	+10.77%	+38.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-19	1.0611	1.0991	-0.08%	+2.58%	+9.53%	+10.09%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-19	1.0544	1.1061	-0.09%	+2.38%	+8.14%	+10.88%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-19	1.0878	1.2837	-0.09%	+2.47%	+8.25%	+10.89%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-19	1.0485	1.0865	-0.10%	+2.29%	+8.62%	+8.81%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-19	1.0429	1.0946	-0.10%	+1.97%	+6.84%	+9.69%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-19	1.4443	1.4443	-0.10%	+5.09%	+14.91%	+44.43%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-19	1.8266	1.8616	-0.10%	+2.27%	+11.58%	+87.52%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-19	1.4980	1.4980	-0.10%	+5.50%	+16.29%	+49.80%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-19	1.6806	1.7156	-0.10%	+1.86%	+10.13%	+72.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-19	1.0610	1.1477	-0.19%	+2.25%	+11.81%	+15.38%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-19	0.9982	0.9982	-0.26%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-19	0.9971	0.9971	-0.26%	--	--	-0.29%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-19	1.6087	1.8827	-0.27%	+4.24%	+21.96%	+105.39%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-19	1.5174	1.7914	-0.27%	+3.82%	+20.52%	+94.30%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-19	1.1098	1.1098	-0.30%	+4.54%	--	+10.98%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-19	1.1011	1.1011	-0.30%	+4.18%	--	+10.11%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-19	1.1839	1.8749	-0.30%	+1.03%	+12.04%	+114.93%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-19	1.1162	1.7892	-0.30%	+0.62%	+10.70%	+93.45%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-19	1.1782	1.3572	-0.31%	+0.80%	--	+5.94%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-19	1.1754	1.3544	-0.31%	+0.72%	--	+6.35%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-19	1.0028	1.0028	-0.34%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-19	1.0005	1.0005	-0.35%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-19	1.0106	1.0512	-0.37%	-0.38%	+2.94%	+5.00%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-19	1.1162	1.1365	-0.37%	+5.18%	+14.00%	+13.71%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-19	1.1391	1.1391	-0.38%	-0.65%	--	+13.91%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-19	1.1304	1.1507	-0.38%	+5.57%	+15.35%	+15.13%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-19	1.1531	1.1531	-0.38%	-0.24%	--	+15.31%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-19	1.0215	1.0621	-0.38%	-0.12%	+3.85%	+6.11%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-19	1.1396	1.1396	-0.53%	+2.50%	--	+13.96%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-19	1.1270	1.1270	-0.54%	+2.08%	--	+12.70%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-19	1.2617	1.5547	-0.56%	+5.24%	+17.12%	+61.03%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-19	1.2613	1.2613	-0.57%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-19	1.2071	1.5001	-0.57%	+4.81%	+15.80%	+55.20%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-19	1.0748	1.1154	-0.57%	+1.61%	+7.83%	+11.66%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-19	1.0747	1.0747	-0.57%	+1.61%	--	+1.35%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-19	1.0738	1.1144	-0.57%	+1.60%	+7.81%	+11.56%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-19	1.0696	1.1102	-0.58%	+1.40%	+7.31%	+11.12%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-19	1.0743	1.1149	-0.58%	+1.60%	+7.81%	+10.47%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-19	1.0340	1.4709	-0.65%	+7.06%	+16.07%	+57.27%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-19	1.0518	1.4253	-0.66%	+6.62%	+14.59%	+50.88%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-19	0.9755	0.9755	-0.67%	--	--	-2.45%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-19	0.9751	0.9751	-0.67%	--	--	-2.49%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-19	1.1243	1.1243	-0.68%	+6.00%	--	+12.43%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-19	1.1359	1.1359	-0.68%	+6.42%	--	+13.59%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-19	2.2745	2.3615	-0.74%	+7.26%	+18.28%	+137.95%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-19	2.2743	2.2743	-0.74%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-19	1.9749	2.0619	-0.74%	+6.83%	+16.86%	+107.63%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-19	1.0275	1.0275	-0.97%	+2.56%	--	+2.75%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-19	1.0241	1.0241	-0.98%	+2.24%	--	+2.41%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-19	1.3450	1.3450	-1.00%	+15.28%	--	+26.62%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-19	1.3449	1.7962	-1.00%	+15.28%	+27.96%	+100.31%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-19	1.3080	1.7593	-1.01%	+14.82%	+26.50%	+94.72%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-19	1.3446	1.3446	-1.01%	--	--	+13.29%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-19	1.4732	2.1686	-1.39%	+18.13%	+29.97%	+159.83%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-19	1.4936	2.2437	-1.39%	+18.60%	+31.46%	+174.50%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-19	1.5351	1.5351	-1.39%	--	--	+11.69%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-19	1.2039	1.2039	-1.50%	+8.37%	+22.88%	+20.39%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-19	1.2035	1.2035	-1.50%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-19	1.1816	1.1816	-1.50%	+7.94%	+21.40%	+18.16%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-19	2.3012	2.3012	-1.91%	--	--	+5.62%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-19	2.3009	2.5825	-1.91%	+10.11%	+28.18%	+185.75%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-19	2.1562	2.4378	-1.91%	+9.67%	+26.61%	+169.35%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-20	2.840	2.895	+4.53%	+2.42%	+77.50%	+198.53%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-20	2.717	2.772	+4.50%	+2.03%	+75.40%	+185.84%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-20	2.514	2.893	+4.40%	+21.10%	+40.60%	+226.74%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-20	1.3271	1.3271	+1.70%	+8.27%	+33.31%	+32.71%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-20	1.3537	1.3537	+1.70%	+8.92%	+35.95%	+35.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-20	0.7470	0.7470	+1.40%	+19.62%	--	+58.10%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-20	0.7629	0.7629	+1.40%	+20.10%	--	+59.77%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-20	2.758	3.391	+1.06%	+32.32%	+34.53%	+266.69%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-20	1.944	1.944	+0.78%	+27.06%	+27.06%	+94.40%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-20	3.1009	8.6311	+0.70%	+25.81%	+27.62%	+1790.87%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-20	2.2396	3.6406	+0.62%	+16.06%	+13.91%	+394.93%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-20	2.071	2.071	+0.58%	+36.88%	+37.70%	+107.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-20	2.017	2.017	+0.55%	+36.28%	+36.10%	+101.70%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-20	1.6702	1.6702	+0.51%	-18.58%	-8.94%	-15.83%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-20	1.9300	1.9300	+0.51%	-18.42%	+6.82%	-2.73%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-20	1.7173	1.7173	+0.50%	-18.09%	-7.23%	+71.73%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-20	9.124	9.374	+0.47%	+57.45%	+114.18%	+996.20%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-19	1.9030	1.9030	+0.38%	+14.74%	+40.57%	+90.30%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-19	1.7926	1.7926	+0.38%	+13.82%	+37.23%	+79.26%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-20	1.6247	1.6247	+0.32%	+5.20%	+18.49%	+62.47%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-20	1.5702	1.5702	+0.32%	+4.78%	+17.07%	+57.02%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-19	1.0433	1.0433	+0.25%	+4.38%	--	+4.33%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-20	0.7254	0.7254	+0.25%	-8.29%	-2.03%	-27.46%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-19	1.0479	1.0479	+0.25%	+4.82%	--	+4.79%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-19	0.8554	0.8554	+0.20%	--	--	-14.46%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-19	0.8566	0.8566	+0.20%	--	--	-14.34%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-20	1.9974	1.9974	+0.16%	+49.70%	+107.91%	+99.74%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-20	1.9504	1.9504	+0.15%	+48.82%	+104.00%	+95.04%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-20	1.9649	1.9649	+0.15%	+49.09%	+105.19%	+96.49%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-20	1.3523	1.4596	+0.14%	+28.60%	+68.28%	+47.08%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-20	1.7976	1.7976	+0.12%	-20.58%	-4.95%	+79.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-20	1.7502	1.7502	+0.12%	-21.08%	-6.70%	-8.76%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-20	1.7661	1.7661	+0.12%	-20.90%	-6.10%	-7.93%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-20	1.1954	1.1954	+0.11%	+6.98%	+20.33%	+19.54%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-20	1.2103	1.2103	+0.11%	+3.84%	+17.41%	+21.03%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-20	1.1535	1.1535	+0.10%	+1.67%	+11.93%	+15.35%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-20	1.1739	1.1739	+0.10%	+2.03%	--	+13.54%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-20	1.1740	1.1740	+0.10%	+2.03%	+13.10%	+17.40%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-20	1.1821	1.1821	+0.10%	+6.61%	+19.07%	+18.21%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0022	1.0022	+0.10%	--	--	+0.22%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0020	1.0020	+0.09%	--	--	+0.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1167	1.1167	+0.05%	+3.89%	+11.65%	+11.67%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0104	1.0104	+0.05%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.1050	1.1050	+0.05%	+3.57%	+10.63%	+10.50%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1379	1.1379	+0.04%	+6.69%	+15.25%	+13.79%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1498	1.1498	+0.04%	+6.97%	+16.18%	+15.80%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-18	1.4039	1.4039	+0.04%	+18.17%	--	+40.39%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0127	1.0127	+0.04%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.03%	--	--	+0.13%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0063	1.0063	+0.02%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1259	1.1259	+0.02%	+10.76%	+18.94%	+12.59%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1384	1.1384	+0.02%	+11.07%	+19.98%	+18.78%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0077	1.0077	+0.01%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1056	1.1056	+0.01%	+7.42%	+17.83%	+10.56%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1180	1.1180	+0.01%	+7.74%	+18.87%	+17.90%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-20	1.239	1.574	+0.00%	+27.73%	+45.94%	+61.94%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-20	1.201	1.536	+0.00%	+28.31%	+47.54%	+58.86%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-20	1.0750	1.0750	-0.01%	+9.17%	+35.12%	+7.50%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-20	1.0534	1.0534	-0.01%	+8.62%	+33.29%	+5.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.3118	1.3118	-0.02%	+26.00%	+52.82%	+31.18%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.2844	1.2844	-0.02%	+25.36%	+50.52%	+28.44%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1315	1.1315	-0.04%	+7.61%	+16.19%	+16.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1198	1.1198	-0.04%	+7.32%	+15.25%	+11.98%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-20	2.6177	2.6177	-0.06%	+101.05%	+205.88%	+161.77%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-19	1.1787	1.1787	-0.06%	+5.12%	+12.91%	+17.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-19	1.1659	1.1659	-0.06%	+4.90%	+12.22%	+12.29%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-20	1.626	1.626	-0.06%	+21.16%	+9.27%	+62.60%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-20	2.5710	2.5710	-0.06%	+100.23%	+202.22%	+157.10%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-20	1.4571	1.4571	-0.08%	+84.12%	+127.64%	+45.71%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-20	1.4169	1.4169	-0.08%	+83.20%	+124.12%	+41.69%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-18	1.3895	1.3895	-0.09%	+32.17%	+73.00%	+38.95%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.5783	1.5783	-0.13%	+16.68%	+26.89%	+21.12%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.5588	1.5588	-0.13%	+16.30%	+25.68%	+55.88%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-19	0.8981	0.8981	-0.13%	-2.76%	+0.94%	-10.19%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-19	0.8732	0.8732	-0.14%	-3.38%	-0.87%	-12.68%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-19	1.0623	1.0623	-0.22%	+4.41%	+9.04%	+6.23%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.0840	1.1240	-0.22%	+7.26%	+17.33%	+17.18%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-19	1.0832	1.0832	-0.22%	+4.84%	+10.37%	+8.32%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-19	1.0831	1.0831	-0.22%	+4.83%	+10.36%	+8.31%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-19	1.327	1.327	-0.23%	+11.33%	+8.77%	+32.70%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.2145	1.2145	-0.23%	+20.16%	+40.83%	+21.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0742	1.1102	-0.23%	+6.92%	+16.18%	+11.08%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.1899	1.1899	-0.23%	+19.55%	+38.72%	+18.99%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-19	1.257	1.257	-0.24%	+10.46%	+6.17%	-1.41%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-19	1.5128	1.5128	-0.26%	+3.87%	+12.14%	+11.24%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-19	1.5402	1.5402	-0.26%	+4.23%	+13.33%	+54.02%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-19	1.2091	1.2091	-0.26%	+7.17%	--	+20.91%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-18	1.5815	1.5815	-0.26%	+32.10%	+65.24%	+58.15%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-19	1.1954	1.1954	-0.28%	+6.53%	--	+19.54%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-18	1.3757	1.3757	-0.28%	+16.73%	--	+37.57%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-20	1.3081	1.8081	-0.31%	+5.23%	+23.24%	+84.40%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-19	1.0012	1.0012	-0.34%	+3.53%	+11.64%	+0.12%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-19	1.0260	1.0260	-0.35%	+1.30%	+8.27%	+2.60%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-19	0.9853	0.9853	-0.36%	--	--	-1.47%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-19	0.9835	0.9835	-0.36%	--	--	-1.65%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0016	1.0016	-0.37%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	0.9989	0.9989	-0.38%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.1036	1.1036	-0.42%	+4.41%	+8.97%	+10.36%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1178	1.1178	-0.42%	+4.71%	+9.95%	+11.78%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-20	1.2828	1.2828	-0.42%	+4.24%	--	+28.28%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-20	1.2669	1.2669	-0.42%	+3.64%	--	+26.69%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-20	1.1662	1.1662	-0.47%	+17.18%	+30.68%	+16.62%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-20	1.1651	1.1651	-0.47%	+17.17%	--	+28.06%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-20	1.1381	1.1381	-0.47%	+16.72%	+29.11%	+13.81%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-18	1.1937	1.1937	-0.48%	+24.53%	+58.17%	+19.37%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-19	1.1809	1.1809	-0.49%	+4.88%	+12.16%	+12.63%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-19	1.1954	1.1954	-0.49%	+5.24%	+13.34%	+19.54%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-19	0.9900	1.0400	-0.49%	+7.05%	+8.48%	+3.86%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-19	4.602	4.602	-0.54%	-8.58%	-21.53%	+360.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-19	1.2558	1.2558	-0.64%	+5.09%	+17.06%	+25.58%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-19	1.2287	1.2287	-0.65%	+4.68%	+15.66%	+22.87%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-19	1.2557	1.2557	-0.65%	+5.09%	--	+20.58%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.6875	1.6875	-0.66%	+18.45%	+32.50%	+68.75%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.7142	1.7142	-0.66%	+18.92%	+34.18%	+24.61%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-18	1.1990	1.1990	-0.70%	+18.50%	--	+19.90%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.7148	1.7148	-0.70%	+16.95%	+30.14%	+21.57%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-18	1.1998	1.1998	-0.70%	--	--	-4.68%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.6914	1.6914	-0.70%	+16.55%	+28.71%	+69.14%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-19	1.6242	1.6242	-0.72%	+16.20%	+31.96%	+62.42%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-19	1.6152	1.6152	-0.72%	+15.71%	--	+31.45%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.3277	1.3277	-0.73%	+19.20%	+43.16%	+32.77%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.3047	1.3047	-0.73%	+18.61%	+41.02%	+30.47%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0495	1.0495	-0.75%	+25.01%	+46.29%	+4.95%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0286	1.0286	-0.75%	+24.53%	+44.55%	+2.86%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-14	0.9855	0.9855	-0.77%	--	--	-1.45%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-14	0.9853	0.9853	-0.78%	--	--	-1.47%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.2331	1.2331	-0.80%	+20.02%	+41.61%	+23.31%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.2551	1.2551	-0.81%	+20.50%	+43.31%	+25.51%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-19	1.1140	1.1140	-0.83%	+6.44%	+16.87%	+11.40%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-19	1.4153	1.4153	-0.86%	+15.75%	+33.80%	+41.53%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-19	1.1849	1.4849	-1.04%	+17.10%	--	+30.70%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-19	3.150	3.150	-1.07%	+81.45%	+92.07%	+72.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-19	3.120	3.120	-1.08%	+81.08%	+90.94%	+75.18%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-19	3.179	3.179	-1.09%	+81.87%	+93.25%	+217.90%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-19	1.0509	1.0509	-1.18%	+3.74%	+5.00%	+5.09%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-19	1.0790	1.0790	-1.25%	+26.90%	+32.62%	+7.90%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-19	1.0578	1.0578	-1.26%	+26.38%	+31.03%	+5.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-19	0.8380	0.8380	-1.28%	+58.17%	+38.03%	-16.20%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-19	0.8136	0.8136	-1.29%	+57.22%	+35.58%	-18.64%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-19	1.4708	1.4708	-1.31%	+70.19%	+54.66%	+47.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-19	1.5021	1.5021	-1.31%	+71.20%	+57.55%	+50.21%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-14	1.0064	1.0064	-1.42%	--	--	+0.64%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-14	1.0056	1.0056	-1.42%	--	--	+0.56%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-19	1.2366	1.4866	-1.44%	+21.57%	+34.74%	+43.26%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-19	1.8867	1.8867	-1.47%	+30.32%	+89.75%	+88.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-19	1.9131	1.9131	-1.47%	+30.84%	+92.10%	+91.31%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-19	1.1433	1.1433	-1.56%	--	--	+14.33%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-19	1.1422	1.1422	-1.56%	--	--	+14.22%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-19	2.3651	2.3651	-1.75%	+17.50%	+45.21%	+3.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-19	2.3020	2.3020	-1.75%	+16.81%	+42.82%	+2.49%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-19	2.3909	2.4119	-1.75%	+17.74%	+46.26%	+143.87%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-19	1.7478	1.7478	-1.76%	-15.31%	+9.89%	+74.78%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-19	1.7441	1.7441	-1.76%	-15.82%	--	+8.91%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-19	1.3993	1.3993	-1.84%	-16.01%	+72.69%	+39.93%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-19	1.4299	1.4299	-1.84%	-15.67%	+74.78%	+42.99%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-19	1.1724	1.1724	-1.88%	+6.96%	+23.45%	-3.08%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-19	1.2020	1.2020	-1.89%	+7.70%	+25.80%	+20.20%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-19	1.1693	1.1693	-1.89%	+7.01%	+23.47%	-3.33%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-19	1.7129	1.7129	-2.00%	+26.26%	+85.30%	+71.29%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-19	1.6862	1.6862	-2.00%	+25.74%	+83.46%	+68.62%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-19	3.361	5.058	-2.01%	+22.89%	+36.24%	+710.17%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-19	1.4942	1.4942	-2.03%	+18.11%	+26.56%	+49.42%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-19	1.4543	1.4543	-2.03%	+17.63%	+25.06%	+45.43%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-19	1.8521	1.8951	-2.09%	+20.62%	+35.60%	+91.00%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-19	1.7784	1.8214	-2.10%	+20.13%	+34.02%	+83.53%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-19	1.3195	1.3195	-2.11%	+22.60%	--	+31.95%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-19	1.3276	1.3276	-2.11%	+23.06%	--	+32.76%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-19	0.7860	0.7860	-2.13%	-5.70%	+28.83%	-21.40%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-19	0.7492	0.7492	-2.13%	-6.46%	+25.77%	-25.08%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-19	1.867	1.867	-2.20%	-4.79%	+64.64%	+6.50%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-19	1.903	1.903	-2.21%	-4.47%	+66.64%	+90.30%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-19	1.853	1.853	-2.22%	-5.02%	+63.84%	+5.70%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-19	1.0919	1.0919	-2.24%	--	--	+9.19%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-19	1.0882	1.0882	-2.25%	--	--	+8.82%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-19	1.1288	1.1288	-2.25%	--	--	+12.88%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-19	1.1280	1.1280	-2.25%	--	--	+12.80%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-19	1.7019	1.7019	-2.29%	+19.84%	+48.56%	+70.19%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-19	1.6530	1.6530	-2.29%	+19.10%	+45.66%	+4.00%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-19	1.6781	1.6781	-2.29%	+19.36%	+47.85%	+5.58%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-19	1.3884	1.3884	-2.38%	+22.52%	--	+38.84%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-19	1.4037	1.4037	-2.39%	+23.25%	--	+40.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-19	4.363	4.363	-2.87%	+35.83%	+48.81%	+23.56%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-19	4.490	5.059	-2.88%	+36.64%	+51.59%	+528.97%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-19	4.411	4.411	-2.88%	+36.06%	+49.78%	+24.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-19	0.8049	0.8049	-3.04%	+10.34%	+4.61%	-19.51%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-19	0.8194	0.8194	-3.04%	+10.77%	+5.88%	-18.06%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-19	1.2320	1.2320	-3.30%	+11.94%	--	+23.20%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-19	1.2231	1.2231	-3.30%	+11.47%	--	+22.31%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-19	1.5908	1.5908	-3.39%	+33.82%	+77.88%	+59.08%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-19	1.5603	1.5603	-3.40%	+33.17%	+75.45%	+56.03%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-14	1.5475	1.5475	-3.49%	+32.54%	--	+54.75%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-19	0.6965	0.6965	-3.82%	-23.16%	-4.90%	-22.43%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-19	0.7139	0.7139	-3.83%	-22.68%	-3.41%	-29.05%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-19	0.7013	0.7013	-3.84%	-23.00%	-4.35%	-21.90%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-19	1.1319	1.1319	-4.13%	+7.29%	--	+13.19%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-19	1.1266	1.1266	-4.14%	+6.85%	--	+12.66%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-19	1.1900	1.1900	-4.23%	+8.66%	+44.73%	+19.00%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-19	1.2195	1.2195	-4.24%	+9.20%	+46.91%	+21.95%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-19	0.6546	0.6546	-4.34%	+9.72%	+36.32%	-34.54%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-19	0.6403	0.6403	-4.35%	+9.28%	+34.69%	-35.97%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-19	0.8414	0.8414	-4.36%	+35.60%	+52.04%	-15.86%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-19	0.8694	0.8694	-4.37%	+36.33%	+54.75%	-13.06%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-19	1.8601	1.9231	-4.57%	-15.47%	+179.04%	+94.91%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-19	1.8241	1.8871	-4.57%	-15.81%	+175.70%	+91.25%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-19	0.6723	0.6723	-4.61%	+10.79%	+23.18%	-32.77%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-19	0.6950	0.6950	-4.61%	+11.47%	+25.43%	-30.50%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-19	0.9226	0.9226	-4.63%	+31.42%	+50.73%	-7.74%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-19	0.9080	0.9080	-4.70%	+15.91%	+9.29%	-9.20%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-19	0.8752	0.8752	-4.70%	+15.20%	+7.33%	-12.48%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-19	1.1106	1.1106	-4.85%	+14.33%	+13.76%	+11.06%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-19	1.0894	1.0894	-4.86%	+13.63%	+11.72%	+8.94%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-19	1.5514	1.5514	-4.96%	+42.61%	+74.43%	+55.14%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-19	1.5176	1.5176	-4.96%	+41.77%	+71.33%	+51.76%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-19	1.3047	1.3047	-5.00%	+27.37%	+62.88%	+30.47%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-19	1.3359	1.3359	-5.00%	+28.03%	+65.38%	+33.59%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-19	1.8496	1.8496	-5.01%	+16.06%	+22.28%	+84.96%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-19	1.8807	1.8807	-5.02%	+46.47%	+72.56%	+88.07%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-19	1.8094	1.8094	-5.02%	+45.60%	+69.47%	+80.94%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-19	0.5774	0.5774	-5.20%	+8.53%	+21.18%	-42.26%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-19	1.1390	1.1390	-5.25%	+30.28%	+52.44%	+13.90%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-19	0.9657	0.9657	-5.30%	--	--	-3.43%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-19	0.9610	0.9610	-5.31%	--	--	-3.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-19	1.2780	1.2780	-5.48%	+50.46%	+116.65%	+27.80%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-19	1.2430	1.2430	-5.48%	+49.70%	+113.43%	+24.30%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-19	0.7894	4.2713	-5.54%	+35.08%	+46.62%	+519.98%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-19	1.0687	1.0687	-5.58%	+19.26%	+33.20%	+6.87%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-19	1.0294	1.0294	-5.58%	+18.55%	+30.82%	+2.94%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-19	2.101	2.101	-5.62%	+35.37%	+46.41%	+110.10%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-19	3.209	3.209	-5.62%	+22.62%	+21.88%	-8.96%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-19	2.046	2.046	-5.63%	+34.52%	+43.88%	-12.38%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-19	3.270	4.599	-5.63%	+23.07%	+23.26%	+557.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-19	2.061	2.061	-5.63%	+34.88%	+44.53%	-11.73%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-19	3.181	3.181	-5.64%	+22.35%	+21.09%	-6.52%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-19	1.2020	1.2020	-5.68%	+31.61%	+88.58%	+20.20%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-19	1.1668	1.1668	-5.69%	+30.79%	+85.03%	+16.68%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-19	0.5804	0.5804	-5.72%	-23.64%	-14.67%	-41.96%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-19	1.3550	1.3550	-5.90%	+14.93%	+38.76%	+35.50%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-19	1.4060	1.4060	-5.90%	+15.62%	+41.28%	+40.60%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-19	1.3458	1.3458	-5.97%	+26.70%	+54.39%	+34.58%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-19	1.3234	1.3234	-5.97%	+26.38%	+52.76%	+32.34%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-19	0.8050	0.8050	-6.09%	+16.45%	+54.13%	-19.50%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-19	0.7849	0.7849	-6.10%	+15.87%	+51.82%	-21.51%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-19	3.622	3.622	-6.53%	+28.76%	+38.77%	+23.87%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-19	3.607	3.607	-6.53%	+28.45%	+38.15%	+23.36%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-19	3.692	3.944	-6.53%	+29.27%	+40.65%	+312.54%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-19	1.0661	1.0661	-6.57%	+25.67%	+24.62%	+6.61%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-19	1.0916	1.0916	-6.57%	+26.43%	+26.89%	+9.16%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-19	4.6550	4.6550	-7.04%	+56.23%	+147.86%	+365.50%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-19	4.3894	4.3894	-7.04%	+54.97%	+141.85%	+338.94%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-19	2.5504	2.5504	-7.23%	+118.51%	+141.93%	+155.04%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-19	2.2277	2.2277	-7.29%	+72.53%	+110.70%	+122.77%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-19	1.3519	1.3519	-7.34%	--	--	+35.19%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-19	1.3487	1.3487	-7.34%	--	--	+34.87%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-19	1.6075	1.6075	-7.51%	+76.75%	+93.49%	+60.75%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-19	1.5765	1.5765	-7.51%	+75.91%	+90.54%	+57.65%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-19	1.482	1.856	-7.61%	+57.66%	+46.88%	+96.20%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-19	1.0032	1.0032	-7.62%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-19	0.9996	0.9996	-7.62%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-19	1.447	1.821	-7.66%	+56.94%	+44.99%	+91.86%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-19	1.4556	1.4556	-7.77%	+81.13%	+119.78%	+45.56%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-19	1.6490	1.6490	-7.82%	+81.27%	+122.81%	+64.90%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-19	1.6158	1.6158	-7.82%	+80.54%	+120.14%	+61.58%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-19	2.0272	2.0272	-7.88%	+67.12%	--	+102.72%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-19	1.9899	1.9899	-7.89%	+66.14%	--	+98.99%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-19	1.4467	1.4467	-7.95%	+9.32%	--	+44.67%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-19	1.4313	1.4313	-7.95%	+8.71%	--	+43.13%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-19	1.0588	1.0588	-8.28%	+21.21%	+40.44%	+5.88%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-20	1.1793	1.1793	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-20	1.1852	1.1852	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-19	1.5164	1.5164	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-19	1.5096	1.5096	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-19	1.0733	1.0733	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-19	1.0685	1.0685	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-19	1.8126	1.8126	+6.24%	+49.48%	+71.21%	+81.26%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.7143	$1.7143	+5.94%	+53.06%	+70.83%	+71.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-19	1.6849	1.6849	+5.86%	+45.59%	+60.97%	+68.49%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-19	1.6714	1.6714	+5.86%	+45.23%	+59.84%	+67.14%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-19	1.756	1.756	+3.84%	+27.06%	+107.08%	+75.60%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-19	1.732	1.732	+3.84%	+26.61%	+104.25%	+100.70%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-19	$2.6259	$2.6259	+2.21%	+20.47%	+51.11%	+162.59%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$2.6259	$2.6259	+2.21%	+20.47%	+51.11%	+162.59%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-19	2.6692	2.6692	+2.14%	+14.56%	+42.40%	+166.92%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$2.2324	$2.2324	+0.32%	-2.45%	+22.83%	+123.24%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-19	2.0467	2.0467	+0.24%	-8.17%	+12.33%	+104.67%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-19	2.2182	2.2182	+0.24%	-7.24%	+15.75%	+121.82%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-19	$1.0546	$1.0546	+0.21%	+2.47%	+8.77%	+5.46%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-19	$1.0116	$1.0116	+0.20%	+2.06%	+7.45%	+1.16%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-19	1.0049	1.0049	+0.13%	-2.92%	+1.25%	+0.49%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-19	1.0379	1.0379	+0.13%	-2.54%	+2.50%	+3.79%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-19	1.5675	1.5675	+0.05%	+16.69%	--	+56.75%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-19	1.1361	1.1361	+0.02%	-2.87%	+37.43%	+13.61%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-19	1.1411	1.2861	+0.02%	-2.73%	+37.78%	+30.47%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.7383	$1.7383	-0.20%	+22.50%	+70.99%	+73.83%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-19	1.6391	1.6391	-0.27%	+16.36%	--	+30.03%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-19	1.6424	1.6424	-0.28%	+16.48%	+68.61%	+64.24%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-19	1.6228	1.6228	-0.28%	+16.01%	+66.61%	+62.28%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-19	2.1747	2.1747	-0.29%	+19.38%	+87.05%	+117.47%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-19	1.6378	1.6378	-0.58%	-14.56%	--	+63.78%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-19	1.6461	1.6461	-0.59%	-14.39%	--	+64.61%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-19	1.1250	1.1250	-0.62%	-14.81%	+50.74%	+12.50%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$5.4590	$5.4590	-1.03%	+30.28%	--	+63.65%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-19	5.1252	5.1252	-1.11%	+23.41%	+101.54%	+141.41%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-19	5.2224	5.2224	-1.11%	+23.92%	+104.24%	+422.24%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-19	5.0781	5.0781	-1.11%	+23.18%	+100.32%	+139.31%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-19	$1.2676	$1.2676	-1.17%	-7.76%	+16.25%	+26.76%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.2646	$1.2646	-1.17%	-7.77%	+16.25%	+26.46%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-19	0.7304	0.7304	-1.20%	-18.99%	+7.94%	-26.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-19	0.7380	0.7380	-1.20%	-18.83%	+8.59%	-26.20%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-19	1.2190	1.2190	-1.25%	-12.82%	+7.65%	+21.90%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-19	1.2476	1.2476	-1.25%	-12.30%	+9.57%	+24.76%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-19	1.1448	1.1448	-1.27%	-19.66%	+10.63%	+14.48%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-19	1.234	1.384	-1.75%	-18.33%	+96.50%	+27.98%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-19	1.215	1.215	-1.78%	-18.84%	+94.09%	+32.79%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-20	0.6904	0.6904	+4.16%	-17.49%	-18.10%	-30.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-20	0.7005	0.7005	+4.16%	-17.14%	-17.11%	-29.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-20	0.6940	0.6940	+4.16%	-17.36%	-17.75%	-30.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-20	0.9817	0.9817	+0.67%	--	--	-1.83%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-20	0.9832	0.9832	+0.66%	--	--	-1.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-20	1.1179	1.1947	+0.53%	+2.71%	--	+19.94%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-20	1.1201	1.2006	+0.53%	+2.92%	--	+20.56%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-20	1.4624	1.4624	+0.38%	-3.61%	+42.91%	+46.24%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-20	1.4721	1.4721	+0.38%	-3.51%	+43.34%	+47.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-20	0.7301	0.7301	+0.15%	-27.22%	--	-26.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-20	0.7324	0.7324	+0.15%	-27.07%	--	-26.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-20	1.0730	1.0730	-0.11%	-4.55%	--	+7.30%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-20	1.0706	1.0706	-0.12%	-4.75%	--	+7.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-20	1.4098	1.4098	-0.17%	+34.32%	--	+40.98%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-20	1.4132	1.4132	-0.18%	+34.58%	--	+41.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-19	1.1981	1.2431	-0.56%	+7.55%	--	+24.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-19	1.1933	1.2313	-0.57%	+7.13%	--	+23.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-19	1.0426	1.0426	-0.77%	+4.16%	--	+4.26%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-19	1.5940	1.5940	-0.77%	-27.04%	--	+59.40%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-19	1.0394	1.0394	-0.77%	+3.86%	--	+3.94%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-19	1.5866	1.5866	-0.78%	-27.20%	--	+58.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-19	0.9745	0.9745	-0.86%	--	--	-2.55%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-19	0.9744	0.9744	-0.87%	--	--	-2.56%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-19	0.9908	0.9908	-0.93%	-14.33%	-17.04%	-0.92%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-19	1.0244	1.0244	-0.94%	-13.99%	-16.04%	+2.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-19	1.8057	1.8057	-1.00%	-19.20%	-27.78%	-42.50%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-19	1.8287	1.8287	-1.01%	-19.00%	-27.24%	+82.87%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-20	1.8717	1.8717	-1.14%	+95.60%	+192.22%	+87.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-20	1.8451	1.8451	-1.14%	+94.98%	+189.56%	+84.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-19	0.9173	0.9173	-1.24%	-6.94%	+9.50%	-8.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-19	0.9049	0.9049	-1.24%	-7.30%	+8.22%	+9.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-19	1.0760	1.0760	-1.28%	-17.01%	+2.02%	+7.60%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-19	1.0873	1.0873	-1.28%	-16.80%	+2.78%	+8.73%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-19	0.9204	0.9204	-1.31%	-5.88%	-5.71%	-7.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-19	0.9480	0.9480	-1.31%	-5.49%	-4.57%	-5.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-19	1.5853	1.5853	-1.42%	+11.23%	+18.86%	+58.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-19	1.5549	1.5549	-1.42%	+10.90%	+17.80%	+55.49%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-19	1.2923	1.2923	-2.09%	-5.93%	-1.69%	+29.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-19	1.2620	1.2620	-2.09%	-6.30%	-2.86%	+26.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-19	1.0643	1.0643	-2.38%	--	--	+6.43%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-19	1.0639	1.0639	-2.39%	--	--	+6.39%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-19	0.7856	0.7856	-2.53%	-20.41%	-20.77%	-21.44%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-19	0.8127	0.8127	-2.54%	-20.10%	-19.81%	-18.73%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-19	1.9499	1.9499	-2.87%	+37.04%	--	+94.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-19	1.9288	1.9288	-2.88%	+36.48%	--	+92.88%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-19	0.5281	0.5281	-2.92%	-6.55%	+5.30%	-47.19%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-19	0.5138	0.5138	-2.93%	-6.94%	+4.03%	-48.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-19	1.3241	1.3241	-3.17%	+16.29%	+32.13%	+32.41%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-19	1.3005	1.3005	-3.18%	+16.06%	+31.31%	+30.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-19	2.1717	2.1717	-3.18%	+14.68%	+13.75%	+117.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-19	2.1250	2.1250	-3.18%	+14.39%	+12.90%	+112.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-19	1.0614	1.0614	-3.37%	+3.60%	+24.10%	+6.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-19	1.1055	1.1055	-3.37%	+4.01%	+25.60%	+10.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-19	0.7125	0.7125	-3.72%	+25.42%	+19.61%	-28.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-19	0.7214	0.7214	-3.72%	+25.72%	+20.49%	-27.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-19	0.7094	0.7094	-3.73%	+25.23%	+19.05%	-2.73%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-19	2.0768	2.0768	-3.82%	+31.86%	--	+107.68%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-19	2.0868	2.0868	-3.82%	+32.12%	--	+108.68%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-19	0.8381	0.8381	-4.00%	--	--	-16.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-19	0.8386	0.8386	-4.01%	--	--	-16.14%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-19	1.2917	1.2917	-4.76%	+8.29%	--	+29.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-19	1.2885	1.2885	-4.77%	+8.08%	--	+28.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-19	1.7702	1.7702	-5.05%	+23.18%	+97.61%	+77.02%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-19	1.7945	1.7945	-5.05%	+23.49%	+99.57%	+79.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-19	0.8080	0.8080	-5.05%	--	--	-19.20%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-19	0.8066	0.8066	-5.06%	--	--	-19.34%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-19	0.5171	0.5171	-5.60%	+9.51%	-16.34%	-48.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-19	0.5109	0.5109	-5.62%	+9.21%	-16.97%	-48.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-19	1.1814	1.1814	-5.89%	+17.94%	--	+18.14%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-19	1.1837	1.1837	-5.89%	+18.16%	--	+18.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-19	0.8806	0.8806	-6.75%	--	--	-11.94%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-19	0.8797	0.8797	-6.75%	--	--	-12.03%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-19	3.4448	3.4448	-7.14%	+91.48%	--	+244.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-19	3.4616	3.4616	-7.14%	+91.86%	--	+246.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-19	2.4664	2.4664	-7.32%	+68.05%	--	+146.64%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-19	2.4772	2.4772	-7.32%	+68.38%	--	+147.72%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-20	1.1363	1.1363	+0.91%	+4.51%	+20.91%	+13.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-20	1.1214	1.1214	+0.91%	+4.08%	+19.42%	+12.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-20	1.174	1.354	+0.43%	+6.82%	+29.55%	+27.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-20	1.189	1.695	+0.42%	+7.18%	+30.99%	+83.44%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-20	1.1238	1.1238	+0.27%	+10.88%	+26.80%	+12.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-20	1.1297	1.1297	+0.27%	+11.02%	+27.16%	+12.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-19	1.2819	1.2819	+0.18%	+0.10%	--	+28.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-19	1.2962	1.2962	+0.18%	+0.50%	--	+29.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-20	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.25%	+4.96%	+7.70%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-19	0.9392	0.9392	-0.24%	--	--	-6.08%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-19	0.9383	0.9383	-0.26%	--	--	-6.17%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-19	1.1257	1.1257	-2.51%	+18.23%	+39.15%	+12.57%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-19	1.1371	1.1371	-2.51%	+18.47%	+39.99%	+13.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-19	1.5824	1.5824	-2.74%	+9.84%	+27.45%	+58.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-19	1.5526	1.5526	-2.74%	+9.56%	+26.50%	+55.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-19	1.1528	1.1528	-2.77%	+8.87%	--	+15.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-19	1.0023	1.0023	-2.95%	--	--	+0.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-19	1.4685	1.4685	-3.64%	+24.08%	--	+46.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-19	1.4603	1.4603	-3.64%	+23.59%	--	+46.03%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-19	1.4983	1.4983	-4.38%	+18.09%	+37.13%	+49.83%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-19	1.4684	1.4684	-4.38%	+17.84%	+36.29%	+46.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-19	1.9423	1.9423	-4.64%	+17.58%	+33.18%	+94.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-19	1.9159	1.9159	-4.64%	+17.10%	+31.60%	+20.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-19	1.0725	1.0725	-4.65%	-30.79%	+30.30%	+7.25%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-19	1.0881	1.0881	-4.65%	-30.51%	+31.87%	+8.81%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-19	1.8828	1.8828	-5.48%	+17.87%	--	+88.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-19	1.8619	1.8619	-5.48%	+17.40%	--	+86.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-19	1.6846	1.6846	-7.16%	+57.56%	+99.91%	+68.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-19	1.6665	1.6665	-7.17%	+57.17%	+98.44%	+66.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-19	1.1400	1.1400	-7.29%	--	--	+14.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-19	1.1385	1.1385	-7.29%	--	--	+13.85%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-19	1.1555	1.1555	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-19	1.5863	1.5863	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-19	1.5905	1.5905	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-19	1.7649	1.7649	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-19	1.7598	1.7598	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-08-19	1.3043	1.3043	+0.32%	-0.18%	+52.09%	+30.43%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-19	1.2585	1.2585	+0.31%	-0.58%	+50.38%	+25.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-19	1.1483	1.1483	-0.79%	+5.76%	--	+14.83%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-19	1.1454	1.1454	-0.80%	+5.55%	--	+14.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-19	2.4896	2.4896	-1.65%	+22.30%	--	+45.17%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-19	2.4900	2.9980	-1.65%	+22.30%	+41.41%	+224.63%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-19	2.4590	2.9670	-1.65%	+21.81%	+39.71%	+34.64%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-14	0.9691	0.9691	+0.45%	--	--	-3.09%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-14	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	+0.03%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-14	1.0002	1.0002	-0.02%	--	--	+0.02%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-19	1.0113	1.0113	-0.23%	--	--	+1.13%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-19	1.0105	1.0105	-0.23%	--	--	+1.05%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-19	0.9322	0.9322	-1.66%	+2.18%	--	+13.14%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-19	0.9493	0.9493	-1.66%	+2.78%	+16.98%	-5.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-19	0.9313	0.9313	-1.66%	+2.37%	+15.57%	-6.87%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-19	1.6032	1.8131	-2.58%	+8.75%	+30.18%	+89.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-19	1.5647	1.7746	-2.59%	+8.31%	+28.62%	+14.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-19	1.1186	1.1186	-2.81%	--	--	+11.86%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-19	1.1225	1.1225	-2.82%	--	--	+12.25%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-19	1.3057	1.3057	-2.96%	+8.18%	+30.19%	+30.57%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-19	1.2890	1.2890	-2.96%	+7.75%	+28.66%	+28.90%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-19	0.8391	0.8391	-3.68%	+23.96%	+37.20%	-16.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-19	0.8025	0.8025	-3.68%	+22.99%	+33.95%	-19.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-19	1.0318	1.0318	-4.04%	+11.53%	+23.66%	+3.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-19	0.9919	0.9919	-4.04%	+10.63%	+20.71%	-0.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-19	2.1589	2.4239	-4.10%	+14.24%	+44.61%	+45.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-19	2.1242	2.3892	-4.11%	+13.78%	+42.86%	+45.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-19	1.6560	1.6560	-5.28%	+17.84%	+67.41%	+65.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-19	1.6697	1.6697	-5.28%	+18.13%	+68.67%	+66.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-20	1.194	1.310	+0.51%	--	--	+2.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-19	0.7911	0.7911	-0.95%	--	--	-20.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-19	0.7926	0.7926	-0.96%	--	--	-20.74%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-19	1.6171	1.6171	-2.58%	+9.30%	--	+20.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-19	1.0014	1.0014	-2.96%	--	--	+0.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-19	1.2268	1.2268	-3.30%	+12.65%	--	+22.68%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-19	1.2310	1.2310	-3.31%	+12.88%	--	+23.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-19	0.8411	0.8411	-3.69%	--	--	+3.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-19	2.1775	2.1775	-4.10%	+14.81%	--	+31.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-19	1.3882	1.3882	-4.91%	-5.90%	--	+38.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-19	1.3828	1.3828	-4.92%	-6.09%	--	+38.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-19	0.9253	0.9253	-5.28%	--	--	-7.47%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-19	0.9249	0.9249	-5.28%	--	--	-7.51%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-19	1.5178	1.5178	-6.41%	+44.31%	--	+51.78%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-19	1.5147	1.5147	-6.41%	+44.01%	--	+51.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-20	0.4018	0.4018	+5.57%	+0.32%	-9.20%	-59.82%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-20	0.6970	0.6970	+4.39%	-18.05%	-16.88%	-30.30%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-20	1.5040	1.5040	+4.10%	-23.11%	--	+50.40%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-19	1.0373	1.0373	+4.06%	--	--	+3.73%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-20	0.8647	0.8647	+0.65%	-16.46%	+7.35%	-13.53%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-19	1.8341	1.8341	+0.63%	-10.13%	+19.61%	+83.41%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-20	1.5192	1.5192	+0.59%	+12.33%	+21.76%	+51.92%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-20	0.8382	0.9482	+0.55%	-7.83%	+10.53%	-5.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-20	1.4378	1.6338	+0.40%	-3.59%	+47.32%	+66.41%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-19	1.2600	1.3463	+0.33%	+0.73%	--	+35.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-20	2.2636	2.2636	+0.25%	+34.82%	--	+126.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-20	0.5262	0.5262	+0.25%	+7.52%	-21.23%	-47.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-20	0.8822	0.8822	+0.15%	-28.29%	--	-11.78%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-19	0.7932	0.7932	+0.13%	-22.92%	--	-20.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-19	1.7441	1.7441	-0.04%	+30.19%	+49.90%	+74.41%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-20	1.3346	1.3346	-0.04%	-7.56%	--	+33.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-20	0.9231	0.9231	-0.05%	+13.36%	+19.43%	-7.69%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-20	0.7042	0.7042	-0.07%	-26.07%	+3.54%	-29.58%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-20	0.9073	0.9073	-0.09%	--	--	-9.27%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-20	1.1508	1.1508	-0.12%	-4.10%	--	+15.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-20	1.4040	1.4040	-0.18%	+39.78%	--	+40.40%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-19	1.1690	1.2550	-0.60%	+7.92%	+26.45%	+26.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-20	0.8572	0.8572	-0.87%	+27.18%	+21.71%	-14.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-19	0.9738	0.9738	-0.99%	-14.74%	-17.06%	-2.62%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-19	0.6650	2.6600	-1.06%	-20.06%	-28.88%	+166.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-19	1.0438	1.0438	-1.10%	--	--	+4.38%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-19	1.1413	1.1413	-1.37%	-17.57%	+2.80%	+14.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-19	1.3696	1.3696	-1.39%	-5.97%	-5.29%	+36.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-19	1.0329	1.0329	-1.70%	--	--	+3.29%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-19	0.9496	0.9496	-1.92%	--	--	-5.04%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-19	0.8434	0.8434	-2.14%	-20.38%	--	-15.66%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-19	0.8206	0.8206	-2.52%	--	--	-17.94%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-19	0.8719	0.8719	-3.01%	--	--	-12.81%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-19	1.6162	1.6162	-3.03%	+41.14%	+88.79%	+61.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-19	1.3502	1.3502	-3.35%	+17.78%	+38.92%	+35.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-19	0.8676	0.8676	-3.40%	+14.52%	+12.62%	-13.24%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-19	0.8706	0.8706	-3.68%	--	--	-12.94%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-19	1.0865	1.0865	-3.97%	+9.70%	+58.24%	+8.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-19	0.6357	0.6357	-4.23%	--	--	-36.43%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-19	1.4074	1.4074	-5.30%	+26.02%	--	+40.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-19	0.8319	0.8319	-5.35%	-20.84%	--	-16.81%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-19	1.3074	1.3074	-5.91%	+32.61%	+58.09%	+30.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-19	0.9412	0.9412	-7.14%	--	--	-5.88%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-19	1.7777	1.7777	-7.25%	+47.96%	--	+77.77%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-19	1.0343	1.0343	-7.49%	--	--	+3.43%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-19	2.3585	2.3585	-7.58%	+98.96%	--	+135.85%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-19	1.4184	1.4184	-7.74%	+74.70%	+143.88%	+41.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-19	0.7768	0.7768	-8.23%	--	--	-22.32%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-20	1.3776	1.3776	+1.76%	-1.09%	--	+37.76%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-20	1.1420	1.1420	+0.95%	+6.05%	+29.77%	+14.20%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-20	1.9320	1.9320	+0.51%	+18.75%	+36.44%	+93.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-20	1.2836	1.3956	+0.28%	+12.37%	+33.81%	+43.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-19	1.2929	1.2929	+0.19%	+0.72%	+25.87%	+29.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-19	0.9416	0.9416	+0.11%	--	--	-5.84%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-20	1.3828	1.3828	+0.09%	+9.13%	+28.42%	+38.28%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-20	1.1009	1.1009	+0.05%	+19.05%	+43.53%	+10.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-19	1.0871	1.0871	-0.26%	--	--	+8.71%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-19	0.7252	0.7252	-0.29%	-29.74%	--	-27.48%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-19	0.9988	0.9988	-1.74%	+4.99%	+36.88%	-0.12%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-19	1.3845	1.3845	-2.20%	+6.69%	--	+38.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-08-19	1.3698	1.3698	-2.88%	+14.42%	+31.64%	+36.98%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-08-19	1.2546	1.2546	-3.51%	+15.14%	--	+25.46%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-19	1.0911	1.0911	-4.64%	--	--	+9.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-19	1.0436	1.0436	-6.23%	--	--	+4.36%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-19	1.6917	1.6917	-6.83%	+48.29%	--	+69.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-19	1.5661	1.5661	-6.96%	+35.93%	--	+56.61%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-19	1.8500	1.8500	-7.10%	+49.06%	--	+85.00%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-20	1.1227	1.2037	+0.56%	+3.29%	--	+20.70%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-19	1.0970	1.0970	-0.86%	+7.22%	--	+9.70%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-19	1.3654	1.3654	-4.20%	+12.17%	+40.03%	+36.54%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-19	112.1680	112.1680	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.15%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-19	113.2904	113.2904	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.27%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-19	0.2734	1.008%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-19	0.2734	1.008%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-19	0.2734	1.008%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-19	0.3391	1.251%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-19	0.3391	1.251%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-19	0.2686	1.067%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-19	0.2275	0.915%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-20	0.2548	0.906%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-20	0.3206	1.149%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-19	0.3219	1.190%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-19	0.2571	0.952%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-19	0.2563	0.947%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-19	0.2694	0.997%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-19	0.2765	1.017%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-19	0.2957	1.088%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-19	0.3423	1.260%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-19	0.2766	1.015%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-19	0.1997	0.921%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-19	0.2656	1.163%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-19	0.2001	0.921%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-20)	净赎回上限 (2026-08-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-19	0.2769	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-19	0.3423	1.252%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-19	0.1998	0.921%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-20)	净赎回上限 (2026-08-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-19	0.1602	0.549%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-19	0.3233	1.145%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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