基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-26	2.241	2.241	+1.08%	+40.59%	+39.98%	+124.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-26	1.926	1.926	+0.68%	+28.14%	-2.48%	-7.94%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-26	1.940	1.940	+0.67%	+28.31%	-2.02%	-7.27%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-26	1.973	1.973	+0.66%	+28.87%	-0.75%	+97.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-26	1.8666	1.8666	+0.05%	+48.39%	+20.02%	+86.66%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-26	1.8213	1.8213	+0.05%	+47.49%	+17.85%	+13.24%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-26	1.8368	1.8368	+0.05%	+47.78%	+18.55%	+14.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-26	0.8160	0.8160	-0.26%	+24.45%	+9.87%	-18.40%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-26	0.8534	0.8534	-0.26%	+25.44%	+12.54%	-14.66%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-26	2.024	2.281	-0.49%	+50.04%	+59.04%	+139.68%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-26	1.969	2.226	-0.51%	+49.39%	+57.15%	+26.55%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-26	1.279	1.279	-0.85%	+15.12%	+11.12%	+27.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-26	3.013	3.013	-0.95%	+32.27%	+18.95%	+16.69%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-26	3.083	3.083	-0.96%	+33.06%	+21.00%	+208.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-26	3.034	3.034	-0.98%	+32.55%	+19.54%	+17.51%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-26	1.3132	1.3132	-1.13%	+15.45%	-4.61%	+31.32%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-26	1.2603	1.2603	-1.14%	+14.76%	-6.32%	+26.03%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-26	2.891	2.891	+2.30%	+65.67%	+76.39%	+60.43%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-26	2.869	2.869	+2.28%	+65.27%	+75.37%	+59.21%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-26	2.936	2.936	+2.26%	+66.25%	+78.37%	+193.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-26	1.845	2.086	-0.86%	+26.02%	-5.14%	+106.33%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-26	0.6368	0.6368	-1.30%	+8.63%	-20.67%	-36.32%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-26	0.6491	0.6491	-1.31%	+9.07%	-19.71%	-35.09%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-26	1.422	1.422	-1.32%	-8.08%	-16.11%	-13.19%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-26	1.447	1.447	-1.36%	-7.78%	-14.93%	+44.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-26	1.414	1.414	-1.39%	-8.42%	-16.48%	-13.68%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-26	1.1083	1.1083	-0.25%	+63.56%	+64.44%	+10.83%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-26	1.0673	1.0673	-0.25%	+62.25%	+60.54%	+6.73%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-26	1.4139	1.4139	+0.62%	--	--	+2.87%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-26	1.3755	2.1256	+0.61%	+13.12%	+18.61%	+152.79%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-26	1.3593	2.0547	+0.61%	+12.68%	+17.20%	+139.74%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-26	1.1048	1.1048	+0.11%	+4.76%	--	+10.48%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-26	1.1050	1.1050	+0.11%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-26	1.0938	1.0938	+0.10%	+4.34%	--	+9.38%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-26	1.1411	1.1411	+0.04%	+8.39%	--	+14.11%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-26	1.1507	1.1507	+0.03%	+8.82%	--	+15.07%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-26	1.0139	1.2134	+0.01%	+0.93%	+4.39%	+22.96%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-26	1.0396	1.2580	+0.01%	+3.17%	+9.01%	+16.15%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-26	1.0534	1.2909	+0.01%	+3.52%	+10.16%	+18.43%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-26	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.71%	--	+7.23%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-26	1.0785	1.0785	+0.01%	+1.73%	+7.27%	+7.85%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-26	1.0845	1.0845	+0.01%	+2.07%	--	+8.45%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-26	1.0969	1.2084	+0.01%	+3.97%	+12.09%	+21.97%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-26	1.0066	1.1610	+0.00%	+1.34%	+7.76%	+58.34%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-26	1.0644	1.0644	+0.00%	+0.61%	+2.82%	+35.48%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-26	1.0768	1.0768	+0.00%	+0.92%	+3.73%	+39.61%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-26	1.2799	1.4699	+0.00%	+1.31%	+8.14%	+48.68%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-26	1.3446	1.5426	+0.00%	+1.72%	+9.45%	+56.44%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-26	1.0208	1.2533	+0.00%	+1.32%	+5.65%	+27.41%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-02-26	1.1634	1.2064	+0.00%	+1.56%	+6.66%	+20.98%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-26	1.1500	1.1870	+0.00%	+1.30%	+5.87%	+10.89%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-26	1.1303	1.1733	+0.00%	+1.15%	+5.39%	+17.61%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-26	1.1682	1.1682	+0.00%	+1.52%	+6.47%	+16.82%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-26	1.1563	1.1563	+0.00%	+1.31%	+5.84%	+12.10%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-26	1.1154	1.1154	+0.00%	+0.78%	+3.58%	+11.54%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-26	1.1270	1.1270	+0.00%	+0.93%	+4.05%	+12.70%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-26	1.1250	1.1250	+0.00%	+1.06%	+4.48%	+12.50%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-26	1.0266	1.1955	+0.00%	+3.00%	+8.98%	+21.12%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-02-26	1.0718	1.1507	+0.00%	+1.50%	+8.13%	+13.57%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-26	1.1597	1.1597	+0.00%	+2.03%	+9.82%	+15.97%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-26	1.1437	1.1437	+0.00%	+1.73%	+8.83%	+14.37%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-26	1.1552	1.1552	+0.00%	+1.82%	+9.15%	+15.52%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-26	1.1371	1.1371	+0.00%	+2.03%	+8.66%	+13.71%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-26	1.1263	1.1263	+0.00%	+1.83%	+8.01%	+12.63%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-26	1.1038	1.1058	+0.00%	+1.73%	+7.00%	+10.58%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-26	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.51%	+6.91%	+7.46%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-26	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.75%	--	+7.28%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-26	1.0244	1.0854	+0.00%	+1.23%	+8.36%	+8.73%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-26	1.0688	1.0688	+0.00%	+1.25%	--	+6.88%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-26	1.0752	1.0752	+0.00%	+1.45%	--	+7.52%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-26	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.87%	--	+7.91%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-26	1.0447	1.0447	+0.00%	+1.67%	--	+4.47%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-26	1.0484	1.0484	+0.00%	+1.89%	--	+4.84%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-26	1.0532	1.0532	+0.00%	+4.39%	--	+5.32%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-26	1.0478	1.0478	+0.00%	+4.08%	--	+4.78%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-26	1.0381	1.0381	+0.00%	+3.21%	--	+3.81%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-26	1.0354	1.0354	+0.00%	+3.00%	--	+3.54%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-26	1.1943	1.2003	-0.01%	+1.79%	+7.31%	+20.04%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-26	1.1940	1.2000	-0.01%	+1.77%	--	+5.64%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-02-26	1.1936	1.1996	-0.01%	+1.77%	+7.28%	+19.97%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-26	1.1826	1.1886	-0.01%	+1.69%	+6.98%	+18.87%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-26	1.1726	1.1726	-0.01%	+1.38%	+6.02%	+7.52%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-26	1.1625	1.1735	-0.01%	+1.55%	--	+5.03%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-26	1.1369	1.1369	-0.01%	+2.03%	+8.64%	+9.35%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-26	1.1333	1.2805	-0.01%	+1.95%	+8.96%	+29.06%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-26	1.1314	1.1314	-0.01%	+1.75%	--	+5.91%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-26	1.1308	1.1308	-0.01%	+1.74%	+7.57%	+13.08%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-26	1.1302	1.1302	-0.01%	+1.72%	+7.51%	+8.09%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-26	1.1202	1.1202	-0.01%	+1.53%	+6.92%	+12.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-26	1.1033	1.1053	-0.01%	+1.71%	+6.96%	+10.53%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-26	1.1031	1.1051	-0.01%	+1.72%	--	+6.84%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-26	1.0987	1.1227	-0.01%	+2.21%	+9.29%	+12.31%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-26	1.0952	1.1192	-0.01%	+2.10%	+8.99%	+11.96%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-26	1.0952	1.0972	-0.01%	+1.53%	+6.36%	+9.72%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-26	1.0921	1.0921	-0.01%	+2.13%	--	+9.21%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-26	1.0911	1.0911	-0.01%	+2.04%	--	+8.28%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-26	1.0857	1.0857	-0.01%	+1.93%	--	+8.57%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-26	1.0852	1.2324	-0.01%	+1.55%	+7.64%	+24.09%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-02-26	1.0849	1.1638	-0.01%	+1.72%	+8.80%	+16.79%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-26	1.0741	1.0744	-0.01%	+1.87%	--	+7.44%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-26	1.0693	1.0696	-0.01%	+1.66%	--	+6.96%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-26	1.0581	1.1370	-0.01%	+1.30%	+7.46%	+14.04%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-26	1.0557	1.2350	-0.01%	+0.84%	+8.45%	+25.59%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-26	1.0412	1.0412	-0.01%	+1.45%	--	+4.12%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-26	1.0372	1.0372	-0.01%	+1.25%	--	+3.72%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-26	1.0280	1.0920	-0.01%	+1.55%	+9.04%	+9.43%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-26	1.0117	1.0117	-0.01%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-26	1.0090	1.0090	-0.01%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-26	1.0080	1.0080	-0.01%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-26	100.5995	1.0060	-0.01%	--	--	+0.60%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-26	1.1304	1.4711	-0.02%	+1.54%	+8.60%	+47.59%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-26	1.1300	1.4707	-0.02%	+1.55%	--	+2.75%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-26	1.1132	1.2262	-0.02%	+2.21%	+9.84%	+24.32%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-26	1.1132	1.1382	-0.02%	+2.19%	+9.87%	+10.84%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-26	1.1100	1.4507	-0.02%	+1.14%	+7.31%	+45.41%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-26	1.1067	1.1317	-0.02%	+2.00%	+9.18%	+10.19%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-26	1.0996	1.2766	-0.02%	+1.70%	+9.16%	+29.68%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-26	1.0752	1.0752	-0.02%	+2.00%	--	+7.52%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-26	1.0752	1.0752	-0.02%	+2.00%	--	+6.00%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-26	1.0701	1.0701	-0.02%	+1.62%	--	+1.87%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-26	1.0698	1.0698	-0.02%	+1.61%	--	+4.38%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-26	1.0697	1.0697	-0.02%	+1.62%	--	+6.97%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-26	1.0695	1.0695	-0.02%	+1.80%	--	+6.95%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-26	1.0644	1.0644	-0.02%	+1.42%	--	+6.44%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-02-26	1.0580	1.1925	-0.02%	+1.60%	+10.41%	+57.45%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-26	1.0528	1.2515	-0.02%	+0.97%	+6.12%	+26.23%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-26	1.0103	1.0103	-0.02%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-02-26	1.0091	1.0091	-0.02%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-26	1.0083	1.2810	-0.02%	+1.43%	+7.46%	+30.93%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-26	1.1676	1.3196	-0.03%	+1.18%	+10.67%	+35.09%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-26	1.0778	1.1228	-0.03%	+1.39%	+8.73%	+12.64%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-26	1.0723	1.1173	-0.03%	+1.30%	+8.37%	+12.07%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-26	1.0456	1.0906	-0.03%	+0.63%	+8.29%	+9.29%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-26	1.0450	1.3023	-0.03%	+1.39%	+9.30%	+33.51%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-26	1.0380	1.0780	-0.03%	+0.23%	+7.28%	+7.98%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-26	1.0376	1.2044	-0.03%	+1.45%	+8.90%	+21.80%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-26	1.0325	1.1983	-0.03%	+1.37%	+8.64%	+21.13%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-26	1.0218	1.1990	-0.03%	+1.41%	+8.82%	+21.56%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-26	1.0104	1.2061	-0.03%	+1.51%	+9.11%	+22.37%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-02-26	1.0098	1.0098	-0.03%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-26	1.0091	1.0091	-0.03%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-26	1.0079	1.0079	-0.03%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-26	1.1671	1.2791	-0.03%	+0.79%	+9.45%	+29.81%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-26	0.8566	0.8566	-0.04%	+2.10%	--	+1.31%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-26	0.8565	1.9220	-0.04%	+2.09%	+9.72%	+102.23%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-26	1.0441	1.2821	-0.04%	+1.96%	+8.84%	+31.80%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-02-26	1.0424	1.1654	-0.04%	+1.29%	+7.79%	+17.17%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-26	1.0329	1.0329	-0.04%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-26	1.0463	1.0997	-0.05%	+1.06%	+9.74%	+10.06%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-26	1.0433	1.0967	-0.05%	+0.96%	+9.51%	+9.76%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-26	1.0370	1.0887	-0.05%	+1.29%	+8.84%	+9.05%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-26	1.0310	1.0310	-0.05%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-26	1.1687	1.1687	-0.05%	+0.81%	+9.53%	+16.87%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-26	1.1560	1.1560	-0.05%	+0.61%	+8.83%	+13.86%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-26	1.1413	1.1413	-0.05%	+0.41%	+8.23%	+14.13%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-26	1.1381	1.1381	-0.05%	+5.11%	--	+13.81%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-26	1.1277	1.1277	-0.05%	+4.69%	--	+12.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-26	1.1071	1.1071	-0.05%	+6.65%	--	+10.71%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-26	1.1002	1.1002	-0.05%	+6.27%	--	+10.02%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-26	1.0728	1.0728	-0.06%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-26	1.0692	1.1142	-0.06%	+1.66%	+9.72%	+11.45%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-26	1.0276	1.0793	-0.06%	+0.88%	+7.85%	+8.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-26	1.0090	1.0890	-0.06%	+1.22%	+8.21%	+9.17%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-26	1.2738	1.2738	-0.06%	+17.63%	--	+19.92%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-26	1.2737	1.7250	-0.06%	+17.63%	+19.71%	+89.71%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-26	1.2735	1.2735	-0.06%	--	--	+7.30%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-26	1.0728	1.1134	-0.07%	+2.45%	+10.07%	+11.45%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-26	1.0724	1.1130	-0.07%	+2.45%	+10.06%	+10.27%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-26	1.0719	1.1125	-0.07%	+2.44%	+10.00%	+11.36%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-26	1.0687	1.1093	-0.07%	+2.24%	+9.67%	+11.03%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-26	1.0360	1.0460	-0.07%	+1.79%	--	+4.61%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-26	1.0267	1.0367	-0.07%	+1.66%	--	+3.68%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-26	1.2411	1.6924	-0.07%	+17.15%	+18.20%	+84.76%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-26	1.1126	1.1329	-0.08%	+7.10%	--	+13.32%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-26	1.1006	1.1209	-0.08%	+6.70%	--	+12.12%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-26	1.0780	1.0780	-0.08%	+4.28%	--	+7.80%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-26	1.1803	1.2593	-0.09%	+1.81%	+10.43%	+26.61%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-26	1.0699	1.0699	-0.09%	+3.86%	--	+6.99%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-26	1.1695	1.2485	-0.09%	+1.60%	+9.71%	+16.92%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-26	1.0486	1.1353	-0.10%	+2.15%	+14.22%	+14.03%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-26	1.1464	1.2254	-0.10%	+1.40%	+9.12%	+23.13%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-26	1.4345	1.4345	-0.10%	+6.16%	+15.40%	+43.45%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-26	1.4850	1.4850	-0.10%	+6.58%	+16.78%	+48.50%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-26	1.0736	1.2985	-0.10%	+0.72%	+9.95%	+10.31%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-26	1.0664	1.2623	-0.10%	+0.33%	+8.59%	+8.70%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-26	2.2689	2.2689	-0.11%	--	--	+5.29%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-26	1.9740	2.0610	-0.11%	+9.58%	+16.74%	+107.53%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-26	2.2690	2.3560	-0.11%	+10.01%	+18.12%	+137.37%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-26	1.1899	1.1899	-0.13%	+6.43%	+19.20%	+18.99%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-26	1.2045	1.2045	-0.14%	+6.86%	+20.63%	+20.45%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-02-26	1.2038	1.2038	-0.14%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-26	1.1126	1.1126	-0.14%	+10.71%	--	+11.26%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-26	1.1121	1.1121	-0.15%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-26	1.2335	1.2585	-0.15%	+0.84%	--	+10.65%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-26	1.1021	1.1021	-0.15%	+10.29%	--	+10.21%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-26	1.0253	1.0633	-0.16%	-0.26%	--	+6.40%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-26	1.2367	1.2557	-0.16%	+0.99%	--	+5.28%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-26	1.2359	1.2609	-0.16%	+0.99%	+17.47%	+26.14%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-26	1.2287	1.2537	-0.16%	+0.89%	+17.21%	+25.42%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-26	1.0361	1.0741	-0.16%	+0.00%	--	+7.50%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-26	1.8217	1.8567	-0.18%	+4.80%	+12.87%	+87.02%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-26	1.6793	1.7143	-0.18%	+4.38%	+11.36%	+72.47%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-26	1.1750	1.1750	-0.18%	+8.40%	+19.91%	+17.50%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-26	1.1747	1.1747	-0.18%	--	--	+2.57%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-26	1.1554	1.1554	-0.18%	+7.96%	+18.47%	+15.54%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-26	1.1862	1.8772	-0.19%	+3.57%	+14.99%	+115.35%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-26	1.1818	1.3608	-0.19%	+3.35%	--	+6.26%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-26	1.1794	1.3584	-0.19%	+3.26%	--	+6.71%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-26	1.1205	1.7935	-0.19%	+3.15%	+13.61%	+94.19%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-26	1.0894	1.0894	-0.19%	+3.30%	--	+8.94%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-26	1.0802	1.0802	-0.19%	+2.88%	--	+8.02%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-26	1.1584	1.1584	-0.22%	+7.12%	--	+15.84%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-26	1.1464	1.1464	-0.23%	+6.66%	--	+14.64%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-26	1.2565	1.5495	-0.29%	+7.22%	+16.79%	+60.36%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-26	1.2045	1.4975	-0.29%	+6.77%	+15.48%	+54.86%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-26	1.2561	1.2561	-0.29%	--	--	+4.51%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-26	1.0756	1.4615	-0.33%	+9.11%	+15.44%	+55.94%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-26	1.0673	1.4182	-0.34%	+8.68%	+14.09%	+49.91%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-26	1.6183	1.8923	-0.34%	+9.18%	+25.55%	+106.61%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-26	1.5294	1.8034	-0.35%	+8.75%	+24.04%	+95.84%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-26	0.9848	1.0254	-0.59%	-7.05%	+2.07%	+2.30%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-26	0.9756	1.0162	-0.59%	-7.30%	+1.17%	+1.37%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-26	1.2266	1.3066	-0.77%	+12.04%	+29.07%	+32.43%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-26	2.4736	2.4736	-0.83%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-26	2.4733	2.7549	-0.83%	+29.63%	+35.37%	+207.16%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-26	2.3222	2.6038	-0.83%	+29.10%	+33.77%	+190.09%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-26	1.750	2.124	+4.67%	+97.29%	+48.18%	+131.68%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-26	1.712	2.086	+4.65%	+96.56%	+46.45%	+127.00%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-13	0.9849	0.9849	+3.27%	--	--	-1.51%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-13	0.9851	0.9851	+3.27%	--	--	-1.49%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-26	1.1458	1.1458	+3.10%	+63.43%	+69.10%	+14.58%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-26	1.1169	1.1169	+3.10%	+62.53%	+66.48%	+11.69%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-26	2.0069	2.0069	+2.99%	+86.38%	+115.45%	+100.69%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-26	1.9749	1.9749	+2.99%	+85.61%	+112.88%	+97.49%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-26	1.1087	1.1087	+2.34%	+52.65%	+58.32%	+10.87%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-26	1.2581	1.2581	+2.33%	+53.13%	+59.94%	+25.81%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-26	1.2351	1.2351	+2.33%	+52.52%	+58.02%	+23.51%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-26	1.2600	1.3173	+2.29%	+27.94%	+27.59%	+32.24%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-26	1.874	1.874	+2.18%	+23.61%	-11.94%	+87.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-26	1.921	1.921	+2.18%	+24.10%	-10.86%	+92.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-26	1.7011	1.7011	+2.17%	+55.17%	+48.36%	+70.11%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-26	1.1789	1.1789	+2.03%	+59.01%	+20.28%	+17.89%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-26	1.1995	1.1995	+2.03%	+59.81%	+22.16%	+19.95%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	0.9915	0.9915	+1.64%	+31.39%	+21.78%	-0.85%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-24	0.9736	0.9736	+1.63%	+30.88%	+20.33%	-2.64%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.2806	1.2806	+1.61%	+33.35%	+28.18%	+28.06%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-24	1.2614	1.2614	+1.59%	+32.68%	+26.25%	+26.14%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-26	1.1230	1.1230	+1.50%	+41.58%	+14.17%	+12.30%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-26	1.1465	1.1465	+1.50%	+42.42%	+16.24%	+14.65%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-26	2.5330	2.5540	+1.48%	+37.81%	+41.58%	+158.36%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-26	2.4480	2.4480	+1.48%	+36.72%	+38.25%	+8.99%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-26	2.5082	2.5082	+1.48%	+37.53%	+40.48%	+9.58%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.2542	1.2542	+1.46%	+36.67%	+31.98%	+25.42%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-24	1.2310	1.2310	+1.44%	+35.99%	+30.00%	+23.10%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1913	1.1913	+1.44%	+29.10%	+20.92%	+19.13%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-24	1.1726	1.1726	+1.43%	+28.57%	+19.47%	+17.26%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1826	1.1826	+1.42%	+31.65%	+25.08%	+18.26%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-26	1.0792	1.0792	+1.42%	+20.54%	+26.70%	+7.92%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-24	1.1615	1.1615	+1.41%	+30.98%	+23.21%	+16.15%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-26	1.4447	1.4447	+1.40%	+35.27%	+46.20%	+44.47%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-26	1.4173	1.4173	+1.40%	+34.48%	+43.60%	+41.73%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-24	1.1349	1.1349	+1.36%	+36.93%	+34.23%	+13.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-26	2.3918	3.7928	+1.30%	+33.88%	+0.14%	+428.56%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.6248	1.6248	+1.27%	+22.72%	+14.77%	+18.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-24	1.4408	1.4408	+1.27%	+35.82%	+32.33%	+44.08%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.6023	1.6023	+1.26%	+22.18%	+13.29%	+60.23%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-26	0.7718	0.7718	+1.25%	+35.67%	--	+61.63%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-26	1.3325	1.3325	+1.24%	+57.32%	--	+33.25%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-26	1.3571	1.3571	+1.24%	+58.28%	--	+35.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-26	0.7571	0.7571	+1.23%	+35.12%	--	+60.23%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.6387	1.6387	+1.14%	+21.50%	+12.89%	+16.18%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.6189	1.6189	+1.12%	+21.04%	+11.63%	+61.89%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-26	2.548	2.548	+1.11%	+60.86%	+25.15%	+43.07%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-24	1.1507	1.1507	+1.11%	--	--	+15.07%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-26	4.1014	4.1014	+1.10%	+70.94%	+105.15%	+310.14%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-26	2.570	2.570	+1.10%	+61.23%	+25.92%	+40.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-26	3.8822	3.8822	+1.10%	+69.54%	+100.19%	+288.22%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-26	2.591	2.591	+1.09%	+61.53%	+26.64%	+159.10%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-26	1.7568	1.7568	+1.03%	+55.30%	+45.99%	+75.68%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-26	0.7867	0.7867	+0.98%	+49.88%	+3.98%	-21.33%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-26	0.7660	0.7660	+0.96%	+48.97%	+2.12%	-23.40%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-26	1.0624	1.0624	+0.95%	+50.70%	+44.19%	+6.24%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-26	1.0342	1.0342	+0.94%	+49.71%	+41.48%	+3.42%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-24	1.2661	1.2661	+0.91%	+24.53%	--	+26.61%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.5241	1.5241	+0.87%	+22.59%	+14.45%	+16.96%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.5075	1.5075	+0.85%	+22.21%	+13.30%	+50.75%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-26	1.670	1.670	+0.85%	+31.81%	-4.84%	+67.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-26	1.4016	1.4016	+0.82%	+45.91%	+40.36%	+40.16%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-26	1.3809	1.3809	+0.82%	+45.53%	+38.88%	+38.09%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-24	1.2316	1.2316	+0.80%	+34.28%	+35.15%	+23.16%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-26	1.7737	1.7737	+0.80%	+47.34%	--	+77.37%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-26	1.7460	1.7460	+0.80%	+46.29%	--	+74.60%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-26	7.955	8.205	+0.76%	+74.07%	+62.38%	+855.75%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-26	1.7319	1.7319	+0.71%	+41.68%	+70.21%	+73.19%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-26	1.6959	1.6959	+0.71%	+40.70%	+67.00%	+69.59%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-13	1.5608	1.5608	+0.70%	+47.75%	--	+56.08%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-26	1.7069	1.7069	+0.70%	+40.97%	+67.97%	+70.69%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-24	1.3114	1.3114	+0.66%	+23.17%	--	+31.14%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-26	0.8781	0.8781	+0.61%	+22.66%	+29.13%	-12.19%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-26	2.015	2.015	+0.60%	+46.97%	-1.32%	-13.70%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-26	2.051	2.051	+0.59%	+47.55%	+0.05%	+105.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-26	2.002	2.002	+0.55%	+46.67%	-1.77%	-14.26%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.1123	1.1123	+0.53%	+12.22%	+13.81%	+16.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1016	1.1016	+0.53%	+11.92%	+12.80%	+10.16%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.1254	1.1254	+0.52%	+9.98%	+13.41%	+16.09%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1152	1.1152	+0.50%	+9.70%	+12.48%	+11.52%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.0920	1.1020	+0.47%	+10.10%	+13.12%	+14.86%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.0800	1.0900	+0.47%	+9.74%	+11.99%	+9.03%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.1269	1.1269	+0.46%	+14.66%	+17.30%	+18.83%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1158	1.1158	+0.45%	+14.31%	+16.23%	+11.58%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-24	1.3269	1.3269	+0.43%	+22.16%	--	+32.69%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-26	3.285	3.285	+0.40%	+33.43%	+12.38%	-3.47%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-26	3.310	3.310	+0.39%	+33.68%	+13.12%	-6.10%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-26	1.6050	1.6050	+0.39%	+15.42%	+17.08%	+60.50%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-26	1.6574	1.6574	+0.39%	+15.88%	+18.50%	+65.74%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-24	1.3077	1.3077	+0.39%	+23.37%	--	+30.77%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-26	3.367	4.696	+0.39%	+34.20%	+14.41%	+577.31%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-26	1.6682	1.7112	+0.35%	+14.64%	+20.18%	+72.04%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-26	1.6048	1.6478	+0.35%	+14.17%	+18.77%	+65.62%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-26	1.3530	1.3530	+0.35%	+13.05%	+12.61%	+35.30%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-26	1.1318	1.1318	+0.35%	+53.05%	+79.39%	+13.18%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-26	1.1034	1.1034	+0.35%	+52.28%	+76.74%	+10.34%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-26	1.3194	1.3194	+0.34%	+12.60%	+11.28%	+31.94%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-26	1.2004	1.2004	+0.33%	+33.94%	--	+20.04%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-26	1.1809	1.1809	+0.32%	+33.15%	--	+18.09%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-26	0.8418	0.8418	+0.32%	+29.59%	+33.13%	-15.82%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-26	0.8170	0.8170	+0.32%	+28.88%	+30.80%	-18.30%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-26	1.271	1.271	+0.32%	+6.63%	-0.86%	+27.10%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-13	0.9987	0.9987	+0.30%	--	--	-0.13%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-13	0.9985	0.9985	+0.29%	--	--	-0.15%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-26	3.262	4.959	+0.28%	+25.70%	+18.19%	+686.30%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-24	1.3121	1.3121	+0.27%	+23.84%	--	+31.21%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-26	1.208	1.208	+0.25%	+5.78%	-3.28%	-5.25%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1095	1.1095	+0.18%	+7.19%	+11.50%	+10.95%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-26	1.2764	1.2764	+0.18%	+25.43%	--	+27.64%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-26	1.2832	1.2832	+0.18%	+25.93%	--	+28.32%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-24	1.1198	1.1198	+0.18%	+7.47%	+12.43%	+12.78%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-26	1.2384	1.2384	+0.17%	+25.04%	+47.31%	+23.84%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-26	1.2661	1.2661	+0.17%	+25.66%	+49.53%	+26.61%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-26	1.1937	1.1937	+0.16%	--	--	+19.37%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-26	1.8007	1.8007	+0.16%	+42.56%	+32.33%	+80.07%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-26	1.7539	1.7539	+0.15%	+41.65%	+29.62%	+10.35%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-24	1.1069	1.1069	+0.15%	+5.44%	+10.69%	+10.69%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-26	1.7785	1.7785	+0.15%	+41.96%	+31.66%	+11.90%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-26	1.1904	1.1904	+0.15%	--	--	+19.04%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-26	0.7566	4.1861	+0.15%	+40.11%	+25.95%	+494.22%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-24	1.0969	1.0969	+0.14%	+5.12%	+9.69%	+9.69%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-26	1.6192	1.6192	+0.14%	+58.64%	+27.62%	+61.92%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-26	1.2673	1.2673	+0.13%	+57.25%	+43.04%	+26.73%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-26	1.2945	1.2945	+0.13%	+58.08%	+45.22%	+29.45%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-26	1.6781	1.6781	+0.13%	+59.58%	+29.93%	+67.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-26	1.0267	1.0267	+0.12%	+2.23%	+5.41%	+2.67%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-26	1.0448	1.0448	+0.11%	+2.63%	+6.68%	+4.48%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-26	1.0449	1.0449	+0.11%	+2.63%	+6.69%	+4.49%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-25	1.0833	1.0833	+0.08%	+3.33%	+6.76%	+8.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-25	1.0957	1.0957	+0.08%	+3.64%	+7.74%	+9.57%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-26	1.4252	1.4252	+0.08%	+22.00%	+40.23%	+42.52%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-25	1.0181	1.0181	+0.07%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-25	1.0188	1.0188	+0.07%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-26	3.699	3.699	+0.05%	+52.16%	+20.02%	+26.50%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-26	3.711	3.711	+0.05%	+52.28%	+20.60%	+26.92%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-26	3.775	4.027	+0.05%	+53.08%	+22.25%	+321.82%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-26	1.4494	1.4494	+0.04%	+41.89%	--	+44.94%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-26	1.4612	1.4612	+0.04%	+42.75%	--	+46.12%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-13	1.2401	1.2401	+0.03%	+0.66%	-1.91%	+24.01%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-13	1.3040	1.3040	+0.03%	+0.98%	-0.41%	+30.40%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-26	1.5313	1.5313	+0.01%	+6.18%	+12.76%	+53.13%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-26	1.5065	1.5065	+0.00%	+5.80%	+11.51%	+10.77%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-26	1.1760	1.1760	-0.02%	+4.79%	+12.16%	+17.60%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-26	1.1636	1.1636	-0.02%	+4.43%	+10.98%	+10.98%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-26	0.9747	1.0247	-0.04%	+8.43%	+4.46%	+2.26%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-26	1.1424	1.1424	-0.07%	+3.49%	--	+14.24%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-26	1.1316	1.1316	-0.07%	+3.14%	--	+13.16%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-26	1.0783	1.0783	-0.08%	--	--	+7.83%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-26	1.0766	1.0766	-0.08%	--	--	+7.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-26	1.0040	1.0040	-0.09%	+7.12%	+11.43%	+0.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-26	1.6397	1.6397	-0.10%	+26.27%	+34.70%	+63.97%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-26	1.6341	1.6341	-0.10%	--	--	+32.98%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-26	1.1749	1.4249	-0.11%	+23.53%	+9.89%	+36.11%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-26	2.505	3.138	-0.12%	+35.38%	+6.40%	+233.05%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-26	1.1702	1.1702	-0.13%	+5.95%	+13.05%	+17.02%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-26	1.1586	1.1586	-0.13%	+5.73%	+12.35%	+11.59%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-26	1.1749	1.1749	-0.17%	+5.69%	+13.51%	+17.49%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-26	1.1748	1.1748	-0.17%	+5.68%	--	+13.63%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-26	1.1563	1.1563	-0.17%	+5.32%	+12.33%	+15.63%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-26	4.656	5.225	-0.24%	+50.83%	+23.53%	+552.22%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-26	4.583	4.583	-0.24%	+50.16%	+22.08%	+29.79%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-26	4.536	4.536	-0.26%	+49.80%	+21.25%	+28.46%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-26	0.8751	0.8751	-0.36%	+37.36%	+46.48%	-12.49%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-26	0.8553	0.8553	-0.37%	+36.67%	+44.31%	-14.47%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-26	1.2545	1.2545	-0.41%	+8.18%	--	+20.46%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-26	1.2545	1.2545	-0.42%	+8.18%	+17.62%	+25.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-26	1.2297	1.2297	-0.42%	+7.76%	+16.21%	+22.97%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-26	1.1036	1.1036	-0.42%	+10.96%	+13.71%	+10.36%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-26	1.0373	1.0373	-0.43%	--	--	+3.73%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-26	1.0347	1.0347	-0.43%	--	--	+3.47%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-26	1.2272	1.2272	-0.44%	+23.65%	--	+22.72%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-26	1.2168	1.2168	-0.44%	+22.91%	--	+21.68%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-26	1.0584	1.0584	-0.50%	+6.29%	+2.04%	+5.84%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-26	1.0205	1.0205	-0.51%	+23.58%	+12.07%	+2.05%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-26	1.0564	1.0564	-0.51%	+24.33%	+14.11%	+5.64%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-26	1.0875	1.0875	-0.51%	+11.80%	+17.98%	+8.75%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-26	1.0633	1.0633	-0.51%	+11.35%	+16.56%	+6.33%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-26	1.2358	1.2358	-0.52%	+9.85%	+20.14%	+23.58%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-26	1.0864	1.0864	-0.52%	+11.79%	--	+19.41%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-26	1.5243	1.5243	-0.55%	+36.33%	+41.64%	+52.43%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-26	1.4732	1.4732	-0.55%	+35.52%	+39.11%	+47.32%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-26	2.1239	2.1869	-0.56%	+51.56%	+185.69%	+122.56%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-26	2.0867	2.1497	-0.56%	+50.95%	+182.26%	+118.78%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-26	1.0092	1.0092	-0.60%	+0.55%	+5.27%	+0.92%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-26	1.8950	1.8950	-0.61%	+62.12%	--	+89.50%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-26	1.9178	1.9178	-0.61%	+62.76%	--	+91.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-26	1.9665	1.9665	-0.62%	+28.86%	+28.19%	+96.65%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-26	1.8595	1.8595	-0.63%	+27.83%	+25.14%	+85.95%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-26	1.201	1.536	-0.66%	+46.46%	+23.69%	+56.97%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-26	1.162	1.497	-0.68%	+47.09%	+25.08%	+53.70%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-26	1.3868	1.3868	-0.70%	+19.72%	--	+38.68%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-26	1.4105	1.4105	-0.70%	+20.44%	--	+41.05%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-26	3.1771	8.7073	-0.74%	+44.78%	+11.40%	+1837.34%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-26	0.9319	0.9319	-0.75%	+35.90%	-3.90%	-6.81%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-26	0.9640	0.9640	-0.75%	+36.72%	-2.15%	-3.60%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-26	1.0943	1.0943	-0.75%	+48.64%	+30.46%	+9.43%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-26	1.1316	1.1316	-0.75%	+46.41%	+34.35%	+13.16%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-26	1.1520	1.1520	-0.76%	+47.00%	+35.96%	+15.20%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-02-26	1.0845	1.0845	-0.80%	--	--	+8.45%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-02-26	1.0830	1.0830	-0.81%	--	--	+8.30%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-26	0.6143	0.6143	-0.81%	+22.03%	+10.92%	-38.57%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-26	0.7305	0.7305	-0.81%	+24.21%	+15.15%	-26.95%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-26	0.7087	0.7087	-0.83%	+23.45%	+13.10%	-29.13%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-26	1.7154	1.7154	-0.84%	+51.12%	+75.47%	+71.54%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-26	1.6918	1.6918	-0.84%	+50.49%	+73.73%	+69.18%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-26	1.941	2.320	-0.92%	+19.89%	-13.85%	+152.27%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-26	0.9302	0.9302	-0.93%	+21.01%	-0.33%	-6.98%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-26	1.0870	1.0870	-0.93%	+29.65%	+12.83%	+8.70%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-26	0.9154	0.9154	-0.93%	+20.53%	-1.53%	-8.46%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-26	1.1067	1.1067	-0.93%	+30.31%	+14.40%	+10.67%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-26	1.8879	1.8879	-0.95%	+38.59%	+8.72%	+88.79%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-26	1.5132	1.5132	-0.98%	+49.29%	--	+51.32%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-26	1.5068	1.5068	-0.99%	+48.70%	--	+50.68%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-26	1.821	1.821	-1.03%	+26.20%	+6.99%	+82.10%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-26	1.1794	1.4794	-1.08%	+20.96%	--	+30.09%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-26	1.5909	1.5909	-1.11%	+52.27%	+51.18%	+59.09%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-26	1.5634	1.5634	-1.11%	+51.52%	+49.12%	+56.34%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-26	1.4591	1.4591	-1.22%	+33.74%	--	+45.91%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-26	1.4477	1.4477	-1.22%	+33.00%	--	+44.77%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-26	1.3420	1.3420	-1.24%	+29.20%	--	+34.20%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-26	1.3290	1.3290	-1.24%	+28.44%	--	+32.90%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-26	4.998	4.998	-1.28%	+3.44%	-25.78%	+399.80%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-26	1.0820	1.0820	-1.29%	--	--	+8.20%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-26	1.0802	1.0802	-1.29%	--	--	+8.02%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-26	1.3734	1.8734	-1.31%	+32.05%	+11.22%	+93.60%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-26	1.9441	1.9441	-1.36%	+13.70%	-7.99%	+94.41%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-26	2.1892	2.1892	-1.36%	+13.24%	+3.99%	+10.33%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-26	1.8963	1.8963	-1.36%	+13.02%	-9.67%	-4.43%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-26	0.7036	0.7036	-1.40%	+24.20%	+28.63%	-29.64%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-26	0.6895	0.6895	-1.42%	+23.70%	+27.10%	-31.05%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-26	0.8589	0.8589	-1.42%	+16.41%	+1.56%	-14.11%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-26	0.8611	0.8611	-1.64%	+13.05%	+7.10%	-4.10%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-26	0.8748	0.8748	-1.65%	+13.49%	+8.21%	-13.06%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-26	0.8561	0.8561	-1.65%	+12.84%	+6.57%	-4.66%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-26	2.0136	2.0136	-1.79%	+12.42%	-3.36%	+4.97%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-26	2.0295	2.0295	-1.80%	+12.66%	-2.74%	+5.80%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-26	2.0617	2.0617	-1.80%	+13.11%	-1.55%	+106.17%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-26	1.2103	1.2103	-1.91%	+18.83%	+10.25%	+21.03%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-26	1.1828	1.1828	-1.92%	+18.00%	+8.20%	-2.22%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-26	1.1807	1.1807	-1.92%	+18.07%	+8.21%	-2.39%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-26	0.9691	0.9691	-1.96%	+16.09%	+4.20%	-3.09%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-26	0.9939	0.9939	-1.96%	+16.83%	+6.12%	-0.61%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-26	0.8331	0.8331	-2.03%	+13.35%	+9.71%	-16.69%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-26	1.591	1.591	-2.09%	+26.47%	+10.72%	-9.24%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-26	1.630	1.630	-2.10%	+27.24%	+12.80%	+63.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-26	1.601	1.601	-2.14%	+26.56%	+11.26%	-8.67%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-26	2.217	2.272	-2.21%	+27.78%	+27.41%	+133.24%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-26	2.312	2.367	-2.24%	+28.23%	+28.95%	+143.03%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-26	1.3231	1.3231	-3.16%	+41.46%	+39.98%	+32.31%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-26	1.3494	1.3494	-3.16%	+42.04%	+41.67%	+34.94%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-26	1.6582	1.6582	-3.24%	--	--	+3.55%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-26	1.6569	1.6569	-3.24%	+24.69%	-16.23%	+65.69%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-26	0.6658	0.6658	-3.45%	+21.10%	-13.01%	-33.42%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-26	0.6371	0.6371	-3.46%	+20.14%	-15.08%	-36.29%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-26	1.1663	1.1663	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-26	1.1630	1.1630	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-26	1.5184	1.5184	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-26	1.5227	1.5227	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-26	1.3326	1.3326	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-26	1.3285	1.3285	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-25	$4.6283	$4.6283	+1.70%	+22.60%	--	+38.75%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-25	4.5226	4.5226	+1.57%	+18.49%	+109.87%	+352.26%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-25	4.4473	4.4473	+1.56%	+17.86%	+107.04%	+109.48%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-25	4.4105	4.4105	+1.56%	+17.60%	+105.81%	+107.85%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-25	$1.5180	$1.5180	+1.34%	+16.34%	--	+51.80%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-25	1.9151	1.9151	+1.27%	+15.86%	--	+91.51%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-25	1.4653	1.4653	+1.21%	+12.45%	--	+46.53%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-25	1.4506	1.4506	+1.21%	+12.00%	--	+45.06%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-25	1.4630	1.4630	+1.20%	+12.33%	--	+16.06%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-25	1.4080	1.4080	+1.03%	+14.43%	--	+40.80%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-25	$2.5390	$2.5390	+0.04%	+18.24%	+37.83%	+153.90%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-25	$1.0585	$1.0585	-0.02%	+4.80%	+4.37%	+5.85%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-25	$1.0171	$1.0171	-0.03%	+4.37%	+3.08%	+1.71%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-25	2.5774	2.5774	-0.09%	+14.27%	+38.58%	+157.74%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-25	2.3896	2.3896	-0.09%	+13.14%	+34.49%	+138.96%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-25	1.0322	1.0322	-0.15%	+0.91%	+3.66%	+3.22%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-25	1.0641	1.0641	-0.16%	+1.30%	+4.93%	+6.41%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-25	$1.4220	$1.4220	-0.16%	+12.54%	+39.55%	+42.20%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-25	$1.4187	$1.4187	-0.16%	+12.53%	+39.22%	+41.87%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-25	$2.5394	$2.5394	-0.18%	+26.74%	+42.83%	+153.94%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-25	$2.5394	$2.5394	-0.18%	+26.74%	+42.83%	+153.94%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-25	1.318	1.468	-0.23%	+84.85%	+62.32%	+36.69%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-25	1.302	1.302	-0.23%	+84.68%	+60.34%	+42.30%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-25	1.4299	1.4299	-0.29%	+8.77%	+40.27%	+42.99%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-25	1.4011	1.4011	-0.30%	+8.11%	+37.84%	+40.11%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-25	2.6370	2.6370	-0.32%	+22.49%	+43.63%	+163.70%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-25	2.076	2.076	-0.34%	+67.69%	+165.81%	+107.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-25	2.051	2.051	-0.39%	+66.61%	--	+137.66%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-25	$1.4245	$1.4245	-0.48%	+29.82%	--	+42.45%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-25	1.4204	1.4204	-0.61%	+25.18%	--	+42.04%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-25	1.4301	1.4301	-0.61%	+25.49%	--	+43.01%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-25	1.5211	1.5211	-0.65%	+28.33%	+48.73%	+52.11%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-26	1.1890	1.1890	-1.41%	+6.98%	+37.38%	+18.90%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-26	1.1936	1.3386	-1.41%	+7.14%	+37.72%	+36.47%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-26	0.8168	0.8168	-2.76%	-17.05%	+24.63%	-18.32%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-26	0.8091	0.8091	-2.76%	-17.22%	+23.83%	-19.09%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-26	1.2733	1.2733	-2.93%	-17.54%	+28.47%	+27.33%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-26	1.6264	1.6264	-4.69%	+34.10%	--	+62.64%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-26	1.6197	1.6197	-4.70%	+33.84%	--	+61.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-26	1.1105	1.1105	-4.97%	+36.88%	+15.54%	+11.05%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-02-26	1.0173	1.0173	+1.63%	--	--	+1.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-02-26	1.0174	1.0174	+1.63%	--	--	+1.74%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-26	1.9602	1.9602	+1.31%	+36.20%	--	+96.02%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-26	1.9526	1.9526	+1.31%	+35.92%	--	+95.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-26	2.6799	2.6799	+1.30%	+53.67%	--	+167.99%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-26	2.6904	2.6904	+1.30%	+53.97%	--	+169.04%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-26	2.0850	2.0850	+1.26%	+37.60%	--	+108.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-26	2.0779	2.0779	+1.26%	+37.32%	--	+107.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-26	1.1771	1.1771	+1.12%	--	--	+17.71%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-26	1.1779	1.1779	+1.12%	--	--	+17.79%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-26	1.4529	1.4529	+1.04%	+54.66%	+110.81%	+45.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-26	1.7569	1.7569	+1.04%	+39.16%	+100.56%	+75.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-26	1.7789	1.7789	+1.03%	+39.51%	+102.49%	+77.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-26	1.4716	1.4716	+1.03%	+55.15%	+112.72%	+47.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-26	1.7424	1.7424	+0.75%	+32.42%	+31.28%	+74.24%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-26	1.7739	1.7739	+0.75%	+32.82%	+32.48%	+77.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-26	0.6240	0.6240	+0.71%	+27.48%	+14.20%	-37.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-26	0.6401	0.6401	+0.71%	+27.99%	+15.58%	-35.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-26	1.2024	1.2024	+0.46%	--	--	+20.24%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-26	1.2038	1.2038	+0.46%	--	--	+20.38%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-26	1.5265	1.5265	+0.28%	--	--	+52.65%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-26	1.5287	1.5287	+0.28%	--	--	+52.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-26	1.2242	1.2622	+0.22%	+20.24%	--	+26.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-26	1.2268	1.2718	+0.22%	+20.71%	--	+27.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-26	0.6736	0.6736	-0.01%	+43.26%	-18.30%	-32.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-26	1.1876	1.1876	-0.02%	--	--	+18.76%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-26	1.1856	1.1856	-0.02%	--	--	+18.56%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-26	0.6663	0.6663	-0.03%	+42.89%	-18.92%	-33.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-26	1.3448	1.3448	-0.07%	+31.73%	+26.57%	+34.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-26	1.3221	1.3221	-0.08%	+31.47%	+25.72%	+32.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-26	1.3910	1.3910	-0.21%	+3.89%	+40.79%	+39.10%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-26	1.3825	1.3825	-0.21%	+3.79%	+40.37%	+38.25%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-26	0.9581	0.9581	-0.27%	-4.01%	--	-4.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-26	0.9560	0.9560	-0.28%	-4.22%	--	-4.40%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-26	1.1344	1.2074	-0.31%	+11.86%	--	+21.26%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-26	1.1323	1.2026	-0.31%	+11.63%	--	+20.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-26	1.6790	1.6790	-0.39%	--	--	+67.90%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-26	1.6764	1.6764	-0.40%	--	--	+67.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-26	1.0277	1.0277	-0.44%	+12.69%	+24.72%	+2.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-26	1.0157	1.0157	-0.44%	+12.23%	--	+22.86%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-26	0.7727	0.7727	-0.50%	+0.56%	-25.33%	-22.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-26	0.7824	0.7824	-0.51%	+0.95%	-24.44%	-21.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-26	0.7761	0.7761	-0.51%	+0.70%	-25.01%	-22.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-26	1.1470	1.1470	-0.52%	--	--	+14.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-26	1.1457	1.1457	-0.52%	--	--	+14.57%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-02-26	1.1026	1.1026	-0.74%	+2.83%	-14.34%	+10.26%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-26	2.0999	2.0999	-0.74%	-1.63%	-27.03%	+109.99%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-26	1.0684	1.0684	-0.74%	+2.42%	-15.37%	+6.84%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-26	1.0536	1.0536	-0.74%	--	--	+5.36%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-26	1.0529	1.0529	-0.74%	--	--	+5.29%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-26	2.0759	2.0759	-0.75%	-1.88%	-27.58%	-33.90%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-26	2.3933	2.3933	-0.82%	+113.50%	--	+139.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-26	2.3719	2.3719	-0.83%	+112.65%	--	+137.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-26	0.9338	0.9338	-0.97%	+4.85%	-19.36%	-6.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-26	0.9084	0.9084	-0.97%	+4.44%	-20.32%	-9.16%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-26	1.2866	1.2866	-0.99%	+37.65%	--	+28.66%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-26	1.1857	1.1857	-0.99%	+1.45%	+22.58%	+18.57%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-26	1.1747	1.1747	-0.99%	+1.20%	+21.67%	+17.47%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-26	1.2946	1.2946	-0.99%	+37.91%	--	+29.46%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-26	1.2557	1.2557	-1.11%	+5.18%	-21.54%	+25.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-26	1.2286	1.2286	-1.12%	+4.76%	-22.48%	+22.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-26	0.9591	0.9591	-1.18%	-1.09%	-12.16%	-4.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-26	0.9903	0.9903	-1.19%	-0.70%	-11.10%	-0.97%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-26	0.9543	0.9543	-1.28%	+12.91%	-10.80%	-4.57%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-26	0.9921	0.9921	-1.28%	+13.37%	-9.73%	-0.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-26	2.5307	2.5307	-1.74%	+37.04%	+10.89%	+153.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-26	2.4793	2.4793	-1.74%	+36.70%	+10.06%	+147.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-26	0.7986	0.7986	-2.18%	+49.38%	+8.96%	+9.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-26	0.8105	0.8105	-2.18%	+49.98%	+10.29%	-18.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-26	0.8014	0.8014	-2.18%	+49.63%	+9.47%	-19.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-26	1.6839	1.6839	-4.13%	+29.65%	--	+68.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-26	1.6901	1.6901	-4.13%	+29.91%	--	+69.01%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-26	1.1916	1.1916	+1.71%	--	--	+19.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-26	1.1921	1.1921	+1.71%	--	--	+19.21%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-26	2.0072	2.0072	+1.03%	+60.00%	--	+100.72%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-26	1.9887	1.9887	+1.03%	+59.36%	--	+98.87%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-26	1.4727	1.4727	+1.02%	+52.98%	+49.95%	+47.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-26	1.4586	1.4586	+1.02%	+52.61%	+48.85%	+45.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-26	1.2359	1.2359	+0.70%	+28.11%	--	+23.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-26	1.2499	1.2499	+0.69%	+28.63%	--	+24.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-26	1.6117	1.6117	+0.31%	+41.13%	+37.93%	+61.17%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-26	1.5811	1.5811	+0.31%	+40.84%	+37.05%	+58.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-26	1.281	1.731	+0.16%	+24.46%	+36.23%	+88.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-26	1.9680	1.9680	+0.11%	+30.46%	--	+24.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-26	1.9912	1.9912	+0.11%	+30.98%	+23.31%	+99.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-26	1.267	1.391	+0.08%	+23.98%	--	+31.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-26	1.0704	1.0704	+0.01%	+1.51%	+5.74%	+7.04%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-26	1.1581	1.1581	-0.05%	+25.28%	+21.51%	+15.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-26	1.1636	1.1636	-0.06%	+25.42%	+21.88%	+16.36%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-26	1.4731	1.4731	-0.08%	--	--	+47.31%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-26	1.4676	1.4676	-0.08%	--	--	+46.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-26	1.5171	1.5171	-0.14%	+13.49%	+50.36%	+51.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-26	1.4982	1.4982	-0.15%	+13.04%	+48.57%	+49.82%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-26	1.1797	1.1797	-0.17%	--	--	+17.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-26	1.5841	1.5841	-0.19%	+20.56%	+22.73%	+58.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-26	1.6125	1.6125	-0.19%	+20.87%	+23.66%	+61.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-26	1.3419	1.3419	-0.44%	+14.19%	--	+34.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-26	1.3543	1.3543	-0.44%	+14.65%	--	+35.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-26	1.0687	1.0687	-0.62%	+22.35%	+22.25%	+6.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-26	1.0785	1.0785	-0.63%	+22.58%	+23.02%	+7.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-26	1.5001	1.5001	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-26	1.4975	1.4975	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-26	1.5608	1.5608	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-26	1.5578	1.5578	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-26	1.1812	1.1812	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-26	1.2309	1.2309	+0.57%	+37.38%	--	+23.09%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-26	1.2228	1.2228	+0.57%	+37.04%	--	+22.28%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-26	1.3257	1.3257	+0.26%	--	--	+32.57%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-26	1.3278	1.3278	+0.26%	--	--	+32.78%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-26	2.4010	2.9090	-0.22%	+28.83%	+35.47%	+213.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-26	2.3757	2.8837	-0.22%	+28.31%	--	+30.07%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-26	2.4007	2.4007	-0.22%	+28.83%	--	+39.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-02-26	1.2921	1.2921	-0.85%	+22.67%	+54.69%	+29.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-26	1.3365	1.3365	-0.85%	+23.16%	+56.76%	+33.65%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-26	1.7773	1.7773	+0.85%	+54.52%	--	+77.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-26	1.7899	1.7899	+0.85%	+54.90%	--	+78.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-26	1.1520	1.1520	+0.31%	+39.77%	+26.47%	+15.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-26	1.1117	1.1117	+0.31%	+38.65%	+23.45%	+11.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-26	2.3041	2.5691	+0.27%	+38.91%	--	+55.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-26	2.2717	2.5367	+0.27%	+38.36%	+45.80%	+55.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-26	1.3470	1.3470	-0.22%	+23.31%	--	+34.70%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-26	1.3618	1.3618	-0.23%	+23.79%	--	+36.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-26	0.7910	0.7910	-0.24%	+26.10%	+20.63%	-20.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-26	0.7594	0.7594	-0.25%	+25.11%	+17.77%	-24.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-26	1.5890	1.7989	-0.25%	+18.58%	+26.25%	+16.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-26	1.6249	1.8348	-0.25%	+19.05%	+27.77%	+91.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-26	1.0857	1.0857	-0.38%	--	--	+8.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-26	1.0839	1.0839	-0.38%	--	--	+8.39%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-26	0.9781	0.9781	-0.80%	+14.13%	--	+18.72%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-26	0.9772	0.9772	-0.80%	+14.33%	+12.23%	-2.28%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-26	0.9941	0.9941	-0.81%	+14.79%	+13.60%	-0.59%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-26	1.3703	1.3703	+0.79%	--	--	+37.03%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-26	1.3718	1.3718	+0.79%	--	--	+37.18%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-26	2.3185	2.3185	+0.28%	+39.62%	--	+39.92%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-26	1.283	1.343	+0.16%	--	--	+5.02%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-26	1.5552	1.5552	+0.08%	-4.22%	--	+55.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-26	1.5597	1.5597	+0.08%	-4.03%	--	+55.97%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-26	1.2775	1.2775	-0.09%	+26.06%	--	+27.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-26	1.2743	1.2743	-0.09%	+25.79%	--	+27.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-26	1.6351	1.6351	-0.24%	+19.66%	--	+21.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-26	0.8829	0.8829	-2.64%	--	--	-11.71%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-26	0.8820	0.8820	-2.64%	--	--	-11.80%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-26	1.0981	1.0981	+1.72%	--	--	+9.81%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-26	1.6707	1.6707	+1.48%	--	--	+67.07%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-26	1.8172	1.8172	+1.39%	+58.50%	--	+81.72%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-02-26	2.1066	2.1066	+1.39%	+39.08%	--	+110.66%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-26	1.1820	1.1820	+1.34%	+41.34%	+89.48%	+18.20%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-02-26	1.2439	1.2439	+1.18%	--	--	+24.39%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-26	1.3889	1.3889	+1.10%	--	--	+38.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-26	1.6964	1.6964	+0.80%	+35.66%	+35.41%	+69.64%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-26	1.3018	1.3018	+0.49%	--	--	+30.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-02-26	1.2742	1.2742	+0.44%	+30.96%	+37.48%	+27.42%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-26	1.1399	1.1399	+0.43%	+7.01%	+35.01%	+13.99%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-02-26	1.5000	1.5000	+0.30%	+61.45%	--	+50.00%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-26	1.2004	1.2864	+0.23%	+22.10%	--	+29.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-02-26	1.5085	1.5085	+0.10%	-3.49%	--	+50.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-26	1.3690	1.3690	-0.08%	+34.35%	+32.60%	+36.90%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-02-26	1.3529	1.5489	-0.22%	+4.39%	+44.39%	+56.58%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-02-26	1.1731	1.1731	-0.26%	-5.20%	--	+17.31%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-26	0.6927	0.6927	-0.42%	+45.07%	-21.70%	-30.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-26	0.9391	1.0491	-0.47%	+13.54%	+26.04%	+6.15%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-26	0.7820	0.7820	-0.53%	+1.49%	-24.77%	-21.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-26	1.6588	1.6588	-0.59%	+33.64%	+46.37%	+65.88%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-02-26	1.0523	1.0523	-0.78%	+2.87%	-15.22%	+5.23%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-26	0.7701	3.0804	-0.79%	-1.80%	-28.67%	+208.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-02-26	2.0097	2.0097	-0.87%	+125.94%	+105.36%	+100.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-26	1.0352	1.0352	-0.87%	+5.63%	+44.40%	+3.52%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-26	0.3630	0.3630	-0.87%	+3.98%	-36.11%	-63.70%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-02-26	1.2951	1.3721	-0.88%	+24.07%	--	+38.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-26	0.8917	0.8917	-0.89%	--	--	-10.83%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-02-26	1.9057	1.9057	-0.94%	+5.68%	+28.95%	+90.57%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-26	1.0769	1.0769	-1.02%	+40.77%	+25.06%	+7.69%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-02-26	1.3482	1.3482	-1.04%	+5.00%	-20.87%	+34.82%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-02-26	1.2496	1.2496	-1.05%	+1.60%	+24.45%	+24.96%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-26	0.8797	0.8797	-1.59%	-7.14%	+31.40%	-12.03%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-26	1.0271	1.0271	-1.80%	+40.26%	+10.58%	+2.71%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-26	0.9784	0.9784	-1.88%	--	--	-2.16%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-26	0.7921	0.7921	-2.15%	--	--	-20.79%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-02-26	0.9758	0.9758	-2.28%	+54.55%	+11.52%	-2.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-26	1.0142	1.0142	-3.02%	--	--	+1.42%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-02-26	1.5397	1.5397	-4.37%	+34.33%	--	+53.97%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	--
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-26	1.4657	1.4657	+1.29%	+48.14%	--	+46.57%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-26	1.6170	1.6170	+1.14%	--	--	+61.70%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-26	1.5939	1.5939	+0.91%	+37.28%	--	+59.39%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-26	1.5131	1.5131	+0.85%	+31.13%	--	+51.31%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-26	1.2552	1.2552	+0.75%	+31.63%	+26.80%	+25.52%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-26	1.1776	1.1776	+0.34%	--	--	+17.76%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-26	1.4431	1.4431	+0.12%	+26.39%	--	+44.31%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-02-26	1.9689	1.9689	+0.12%	+33.53%	+24.47%	+96.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-02-26	1.3209	1.4329	-0.06%	+27.82%	+30.28%	+47.95%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-26	1.2999	1.2999	-0.09%	+28.89%	--	+29.99%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-26	1.4099	1.4099	-0.18%	+22.00%	+24.46%	+40.99%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-26	1.0022	1.0022	-0.30%	--	--	+0.22%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-26	1.3942	1.3942	-0.44%	+23.71%	+25.18%	+39.42%	000903 中证A100指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-26	1.3534	1.3534	-0.46%	+16.06%	--	+35.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-26	1.0374	1.0374	-0.66%	+24.57%	+24.96%	+3.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-26	1.0318	1.0318	-0.80%	+17.72%	+34.84%	+3.18%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-26	0.9892	0.9892	-1.45%	--	--	-1.08%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-26	0.8608	0.8608	-2.49%	--	--	-13.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-26	1.2713	1.2713	+0.28%	--	--	+27.13%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-02-26	1.1297	1.2107	-0.28%	+13.20%	--	+21.45%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-26	1.4913	1.4913	+0.33%	+39.58%	--	+49.13%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-26	111.6336	111.6336	+0.00%	+1.05%	+3.87%	+11.62%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-26	112.6755	112.6755	+0.00%	+1.19%	+4.32%	+12.66%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-26	0.2983	1.157%	1.23%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-26	0.2983	1.157%	1.23%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-26	0.2983	1.157%	1.23%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-26	0.3639	1.400%	1.47%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-26	0.3639	1.400%	1.47%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-26	0.3248	1.185%	1.31%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-26	0.2834	1.047%	1.16%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-26	0.2786	1.047%	1.15%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-26	0.3448	1.286%	1.40%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-26	0.3430	1.291%	1.37%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-26	0.2790	1.052%	1.12%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-26	0.2771	1.048%	1.12%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-26	0.2901	1.095%	1.18%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-26	0.3066	1.142%	1.24%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-26	0.3257	1.213%	1.31%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-26	0.3724	1.385%	1.48%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-26	0.3066	1.146%	1.24%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-26	0.2899	1.060%	1.18%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-26	0.3557	1.302%	1.42%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-26	0.2903	1.060%	1.18%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-27)	净赎回上限 (2026-02-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-26	0.3016	1.137%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-26	0.3723	1.376%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-26	0.2900	1.060%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-27)	净赎回上限 (2026-02-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-26	0.2039	0.736%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-26	0.3667	1.333%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究