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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-10	1.0823	1.0823	-0.62%	-3.37%	-9.82%	+8.23%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-10	1.1296	1.1296	-0.62%	-2.80%	-8.19%	+12.96%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-10	1.957	1.957	-0.91%	+28.33%	+11.38%	+95.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-10	1.921	1.921	-0.93%	+27.73%	+9.96%	-8.17%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-10	1.906	1.906	-0.94%	+27.49%	+9.35%	-8.89%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-10	3.072	3.072	-1.25%	+36.05%	+33.91%	+18.98%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-10	3.149	3.149	-1.25%	+36.85%	+36.20%	+214.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-10	3.095	3.095	-1.28%	+36.28%	+34.57%	+19.87%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-10	1.876	2.133	-1.52%	+39.38%	+63.57%	+20.57%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-10	1.930	2.187	-1.53%	+39.86%	+65.62%	+128.55%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-10	0.8473	0.8473	-1.65%	+34.41%	+28.52%	-15.27%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-10	0.8882	0.8882	-1.65%	+35.48%	+31.64%	-11.18%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-10	2.469	2.469	-1.83%	+63.19%	+67.96%	+146.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-10	1.327	1.327	-2.57%	+24.72%	+20.97%	+32.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-10	1.8695	1.8695	-3.34%	+52.71%	+48.08%	+86.95%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-10	1.8208	1.8208	-3.34%	+51.77%	+45.38%	+13.21%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-10	1.8375	1.8375	-3.34%	+52.09%	+46.26%	+14.24%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-10	0.5619	0.5619	-0.37%	-12.95%	-19.91%	-43.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-10	0.5506	0.5506	-0.38%	-13.29%	-20.87%	-44.94%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-10	1.253	1.253	-0.79%	-7.12%	-15.85%	-23.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-10	1.246	1.246	-0.80%	-7.36%	-16.21%	-23.93%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-10	1.277	1.277	-0.85%	-6.72%	-14.70%	+27.70%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-10	1.839	2.080	-2.13%	+41.46%	+9.01%	+105.66%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-10	4.118	4.118	-3.01%	+182.83%	+143.09%	+311.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-10	4.016	4.016	-3.02%	+180.84%	+138.91%	+122.86%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-10	4.048	4.048	-3.02%	+181.70%	+140.09%	+124.64%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-10	1.1618	1.1618	-1.53%	+82.44%	+96.72%	+16.18%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-10	1.1163	1.1163	-1.53%	+80.98%	+92.04%	+11.63%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-10	1.0467	1.0867	+0.07%	+0.54%	+6.43%	+8.88%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-10	1.0560	1.1010	+0.06%	+0.99%	+7.62%	+10.38%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0052	1.0052	+0.02%	--	--	+0.52%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-10	1.0568	1.0568	+0.02%	+3.56%	--	+5.68%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-10	1.0632	1.0632	+0.02%	+3.87%	--	+6.32%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0051	1.0051	+0.01%	--	--	+0.51%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-10	1.0200	1.2195	+0.01%	+1.05%	+4.06%	+23.70%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-10	1.0281	1.2606	+0.01%	+1.45%	+5.32%	+28.32%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-10	1.0484	1.2668	+0.01%	+3.22%	+9.16%	+17.14%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-10	1.0635	1.3010	+0.01%	+3.58%	+10.32%	+19.57%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-10	1.0920	1.2140	+0.01%	+3.37%	+11.45%	+22.59%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-10	1.1297	1.1297	+0.01%	+0.84%	+3.67%	+12.97%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-10	1.0121	1.1665	+0.00%	+1.13%	+6.92%	+59.21%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-10	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.62%	+2.64%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-10	1.0798	1.0798	+0.00%	+0.92%	+3.55%	+40.00%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-10	1.1681	1.1791	+0.00%	+1.43%	--	+5.53%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-10	1.1548	1.1918	+0.00%	+1.17%	+5.25%	+11.35%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-10	1.1345	1.1775	+0.00%	+1.03%	+4.78%	+18.04%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-10	1.1690	1.2120	+0.00%	+1.44%	+6.03%	+21.56%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-10	1.1614	1.1614	+0.00%	+1.26%	+5.38%	+12.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-10	1.1782	1.1782	+0.00%	+1.33%	+5.60%	+8.03%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-10	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.20%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-10	1.1282	1.1282	+0.00%	+0.98%	+4.11%	+12.82%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-10	1.2005	1.2065	+0.00%	+1.58%	+6.77%	+20.66%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-10	1.0221	1.1990	+0.00%	+2.54%	+8.53%	+21.53%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-10	1.1372	1.1372	+0.00%	+1.53%	--	+6.45%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-10	1.1436	1.1436	+0.00%	+1.78%	+7.86%	+9.99%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-10	1.1322	1.1322	+0.00%	+1.57%	+7.23%	+13.22%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-10	1.0834	1.0834	+0.00%	+1.47%	+6.61%	+7.75%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-10	1.0827	1.0827	+0.00%	+1.43%	+6.52%	+7.69%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-10	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.27%	+5.99%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-10	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.48%	+6.64%	+8.00%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-10	1.0468	1.0468	+0.00%	+1.41%	--	+4.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-10	1.0447	1.0447	+0.00%	+3.08%	--	+4.47%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-10	1.0414	1.0414	+0.00%	+2.87%	--	+4.14%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-10	1.2001	1.2061	-0.01%	+1.57%	--	+6.18%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-10	1.1997	1.2057	-0.01%	+1.56%	+6.73%	+20.58%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-10	1.1883	1.1943	-0.01%	+1.48%	+6.44%	+19.44%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-10	1.1739	1.1739	-0.01%	+1.45%	+6.01%	+17.39%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-10	1.1437	1.1437	-0.01%	+1.77%	+7.87%	+14.37%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-10	1.1365	1.1365	-0.01%	+1.52%	+6.73%	+13.65%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-10	1.1359	1.1359	-0.01%	+1.51%	+6.69%	+8.64%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-10	1.1252	1.1252	-0.01%	+1.31%	+6.10%	+12.52%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-10	1.1106	1.1126	-0.01%	+1.65%	+6.43%	+11.26%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-10	1.1102	1.1122	-0.01%	+1.64%	+6.41%	+11.22%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-10	1.1100	1.1120	-0.01%	+1.65%	+6.46%	+7.51%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-10	1.1014	1.1034	-0.01%	+1.45%	+5.81%	+10.34%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-10	1.0987	1.0987	-0.01%	+1.70%	+9.52%	+9.87%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-10	1.0973	1.0973	-0.01%	+1.58%	--	+8.89%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-10	1.0927	1.0927	-0.01%	+1.99%	--	+9.27%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-10	1.0883	1.1333	-0.01%	+1.67%	+8.15%	+13.74%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-10	1.0866	1.0866	-0.01%	+1.78%	--	+8.66%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-10	1.0831	1.0831	-0.01%	+1.44%	+6.57%	+8.31%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-10	1.0822	1.1272	-0.01%	+1.56%	+7.78%	+13.11%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-10	1.0801	1.0804	-0.01%	+1.67%	--	+8.04%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-10	1.0786	1.0786	-0.01%	+1.24%	+6.16%	+7.86%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-10	1.0747	1.0750	-0.01%	+1.46%	--	+7.50%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-10	1.0649	1.1994	-0.01%	+1.61%	+8.93%	+58.47%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-10	1.0421	1.0421	-0.01%	+1.21%	--	+4.21%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-10	1.0158	1.0158	-0.01%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-10	1.0142	1.0142	-0.01%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-10	1.3358	1.5538	-0.01%	+1.42%	+8.51%	+57.76%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-10	1.2802	1.4792	-0.02%	+1.01%	+7.22%	+49.77%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-10	1.1228	1.2358	-0.02%	+2.17%	+9.17%	+25.40%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-10	1.1227	1.1477	-0.02%	+2.15%	+9.19%	+11.79%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-10	1.1156	1.1406	-0.02%	+1.96%	+8.53%	+11.08%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-10	1.1080	1.2850	-0.02%	+1.58%	+8.13%	+30.67%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-10	1.1070	1.1310	-0.02%	+2.04%	+8.39%	+13.16%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-10	1.1032	1.1272	-0.02%	+1.95%	+8.09%	+12.78%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-10	1.0942	1.2414	-0.02%	+1.13%	+6.98%	+25.12%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-10	1.0915	1.0915	-0.02%	+1.50%	+8.83%	+9.15%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-10	1.0822	1.0822	-0.02%	+1.83%	--	+8.22%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-10	1.0822	1.0822	-0.02%	+1.84%	--	+6.69%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-06-10	1.0806	1.1725	-0.02%	+1.63%	+7.92%	+17.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-10	1.0767	1.1586	-0.02%	+1.41%	+7.18%	+14.41%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-10	1.0767	1.0767	-0.02%	+1.64%	--	+5.05%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-10	1.0765	1.0765	-0.02%	+1.64%	--	+7.65%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-10	1.0759	1.0759	-0.02%	+1.63%	--	+7.59%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-10	1.0759	1.0759	-0.02%	+1.44%	--	+2.42%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-10	1.0706	1.0706	-0.02%	+1.44%	--	+7.06%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-10	1.0594	1.1443	-0.02%	+1.23%	+6.59%	+14.83%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-10	1.0554	1.0554	-0.02%	+1.80%	--	+5.54%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-10	1.0511	1.0511	-0.02%	+1.60%	--	+5.11%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-10	1.0470	1.2138	-0.02%	+1.59%	+8.20%	+22.90%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-10	1.0416	1.2074	-0.02%	+1.50%	+7.95%	+22.19%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-10	1.0211	1.2168	-0.02%	+1.80%	+8.60%	+23.67%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-10	1.0195	1.0195	-0.02%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-10	1.0173	1.0173	-0.02%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-10	1.1439	1.2911	-0.03%	+1.52%	+8.27%	+30.27%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-10	1.0831	1.1237	-0.03%	+2.45%	+9.35%	+12.52%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-10	1.0830	1.0830	-0.03%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-10	1.0826	1.1232	-0.03%	+2.44%	+9.32%	+11.32%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-10	1.0821	1.1227	-0.03%	+2.44%	+9.33%	+12.42%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-10	1.0783	1.1189	-0.03%	+2.25%	+8.87%	+12.03%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-10	101.7062	1.0171	-0.03%	--	--	+1.71%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-10	1.0324	1.2096	-0.03%	+1.72%	+8.32%	+22.82%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-10	1.0193	1.2918	-0.03%	+2.04%	+7.90%	+33.03%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-10	1.1373	1.4780	-0.04%	+1.29%	+8.15%	+48.49%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-10	1.1368	1.4775	-0.04%	+1.28%	--	+3.37%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-10	1.1155	1.4562	-0.04%	+0.89%	+6.82%	+46.13%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-10	1.0580	1.1114	-0.04%	+1.63%	+9.17%	+11.29%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-10	1.0555	1.2579	-0.04%	+1.25%	+5.48%	+27.00%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-10	1.0111	1.2883	-0.04%	+1.65%	+6.81%	+31.88%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-10	1.1799	1.2919	-0.04%	+1.22%	+9.27%	+31.23%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-10	1.0546	1.1080	-0.05%	+1.52%	+8.93%	+10.95%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-10	1.0545	1.3118	-0.05%	+1.66%	+8.05%	+34.73%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-10	1.0518	1.1748	-0.05%	+1.43%	+7.58%	+18.23%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-10	1.0485	1.0585	-0.05%	+1.99%	--	+5.87%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-10	1.0388	1.0488	-0.05%	+1.84%	--	+4.90%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-10	1.1964	1.2754	-0.05%	+2.14%	+9.60%	+28.34%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-10	1.1848	1.2638	-0.05%	+1.94%	+8.88%	+18.45%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-10	1.1817	1.3337	-0.05%	+1.63%	+10.48%	+36.72%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-10	1.1607	1.2397	-0.05%	+1.73%	+8.31%	+24.67%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-10	1.0825	1.1275	-0.06%	+2.05%	+9.40%	+12.83%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-10	0.8666	1.9372	-0.06%	+1.69%	+9.54%	+104.62%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-10	0.8666	0.8666	-0.06%	+1.69%	--	+2.50%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-10	1.0201	1.1001	-0.06%	+1.81%	+7.72%	+10.37%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-10	1.0140	1.0140	-0.06%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-10	1.0122	1.0122	-0.06%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-10	1.0636	1.2429	-0.07%	+0.83%	+7.75%	+26.53%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-10	1.0461	1.0978	-0.07%	+1.23%	+8.16%	+10.01%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-10	1.0355	1.0872	-0.07%	+0.83%	+7.14%	+8.91%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-10	1.1688	1.1688	-0.07%	+1.95%	+8.64%	+16.88%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-10	1.1637	1.1637	-0.07%	+1.75%	+7.99%	+16.37%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-10	1.1517	1.1517	-0.07%	+1.65%	+7.68%	+15.17%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-10	1.1767	1.1767	-0.08%	+0.62%	+8.61%	+17.67%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-10	1.1632	1.1632	-0.08%	+0.41%	+7.91%	+14.57%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-10	1.0336	1.0976	-0.08%	+1.54%	+7.85%	+10.02%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-10	1.0285	1.0895	-0.08%	+1.18%	+7.06%	+9.17%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-10	1.1477	1.1477	-0.08%	+0.21%	+7.31%	+14.77%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-10	1.8252	1.8602	-0.09%	+4.55%	+12.11%	+87.38%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-10	1.6806	1.7156	-0.09%	+4.13%	+10.64%	+72.60%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-10	1.0777	1.2736	-0.09%	+0.62%	+8.08%	+9.86%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-10	1.0486	1.0866	-0.10%	+0.38%	--	+8.80%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-10	1.0368	1.0748	-0.10%	+0.11%	--	+7.60%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-10	1.4409	1.4409	-0.10%	+6.05%	+14.60%	+44.09%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-10	1.4933	1.4933	-0.10%	+6.47%	+15.98%	+49.33%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-10	1.0862	1.3111	-0.10%	+1.00%	+9.43%	+11.60%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-10	1.1356	1.1356	-0.13%	+3.89%	--	+13.56%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-10	1.1239	1.1239	-0.13%	+3.47%	--	+12.39%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-10	1.2597	1.2787	-0.13%	+1.71%	--	+7.24%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-10	1.2589	1.2839	-0.13%	+1.71%	+16.64%	+28.48%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-10	1.2560	1.2810	-0.14%	+1.56%	--	+12.67%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-10	1.2512	1.2762	-0.14%	+1.61%	+16.40%	+27.71%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-10	1.0555	1.1422	-0.15%	+1.58%	+12.61%	+14.78%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-10	1.0777	1.0777	-0.16%	+2.40%	--	+7.77%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-10	1.0684	1.0684	-0.16%	+2.00%	--	+6.84%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-10	1.1063	1.1063	-0.16%	+4.53%	--	+10.63%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-10	1.0957	1.0957	-0.17%	+4.09%	--	+9.57%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-10	1.1840	1.8750	-0.18%	+2.75%	+13.22%	+114.95%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-10	1.1789	1.3579	-0.18%	+2.53%	--	+6.00%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-10	1.1762	1.3552	-0.18%	+2.44%	--	+6.42%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-10	1.1171	1.7901	-0.18%	+2.34%	+11.85%	+93.60%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-10	1.2055	1.2055	-0.19%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-10	1.2069	1.2069	-0.20%	+5.76%	+21.25%	+20.69%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-10	1.1908	1.1908	-0.20%	+5.32%	+19.80%	+19.08%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-10	1.1153	1.1153	-0.21%	+6.38%	--	+11.53%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-10	1.1073	1.1073	-0.21%	+6.01%	--	+10.73%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-10	1.0721	1.4230	-0.24%	+9.06%	+16.18%	+50.58%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-10	1.0816	1.4675	-0.25%	+9.48%	+17.66%	+56.81%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-10	0.9838	1.0244	-0.25%	-6.97%	+0.91%	+2.22%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-10	0.9938	1.0344	-0.26%	-6.73%	+1.79%	+3.23%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-10	1.0400	1.0400	-0.27%	--	--	+4.00%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-10	1.1339	1.1542	-0.27%	+8.79%	--	+15.49%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-10	1.1204	1.1407	-0.28%	+8.39%	--	+14.14%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-10	1.0372	1.0372	-0.28%	--	--	+3.72%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-10	1.6065	1.8805	-0.28%	+8.27%	+23.01%	+105.11%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-10	1.5165	1.7905	-0.28%	+7.84%	+21.51%	+94.19%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-10	1.0069	1.0069	-0.33%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-10	1.0062	1.0062	-0.34%	--	--	+0.62%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-06-10	2.2880	2.3750	-0.35%	+10.50%	+20.55%	+139.36%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-10	2.2879	2.2879	-0.35%	--	--	+6.17%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-10	1.9882	2.0752	-0.36%	+10.06%	+19.13%	+109.02%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-10	1.2572	1.5502	-0.36%	+7.33%	+17.53%	+60.45%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-10	1.1094	1.1094	-0.36%	+4.72%	--	+10.94%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-10	1.0989	1.0989	-0.36%	+4.31%	--	+9.89%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-10	1.2037	1.4967	-0.36%	+6.88%	+16.21%	+54.76%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-10	1.0115	1.0115	-0.36%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-10	1.2568	1.2568	-0.36%	--	--	+4.57%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-10	1.0131	1.0131	-0.37%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-10	1.0952	1.0952	-0.38%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-10	1.0830	1.0830	-0.39%	+3.86%	--	+8.30%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-10	1.0950	1.0950	-0.39%	+4.27%	--	+9.50%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-10	1.1055	1.1055	-0.41%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-10	1.0943	1.0943	-0.41%	+7.98%	--	+9.43%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-10	1.3531	1.8044	-0.41%	+24.73%	+29.98%	+101.53%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-10	1.3529	1.3529	-0.41%	--	--	+13.99%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-10	1.1059	1.1059	-0.41%	+8.40%	--	+10.59%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-10	1.3170	1.7683	-0.42%	+24.22%	+28.49%	+96.06%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-10	1.3532	1.3532	-0.42%	+24.73%	--	+27.40%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-10	1.1462	1.1462	-0.58%	+3.90%	--	+14.62%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-10	1.1331	1.1331	-0.59%	+3.47%	--	+13.31%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-10	1.1690	1.2490	-0.62%	+10.05%	+20.77%	+26.21%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-10	1.2300	1.2300	-0.65%	--	--	+7.40%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-10	1.2085	1.2085	-0.65%	+14.01%	+22.89%	+20.85%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-10	1.2303	1.2303	-0.65%	+14.46%	+24.37%	+23.03%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-10	1.5182	2.2683	-0.65%	+24.33%	+32.74%	+179.02%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-10	1.5604	1.5604	-0.66%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-10	1.4986	2.1940	-0.66%	+23.85%	+31.23%	+164.31%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-10	2.3497	2.3497	-1.13%	--	--	+7.84%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-10	2.3494	2.6310	-1.13%	+26.16%	+32.14%	+191.78%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-10	2.2034	2.4850	-1.13%	+25.66%	+30.53%	+175.25%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-10	1.1543	1.1543	+2.87%	-20.42%	+23.80%	+15.43%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-10	1.1304	1.1304	+2.87%	-20.74%	+22.31%	+13.04%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-10	1.4224	1.4224	+2.69%	-19.86%	-20.40%	+42.24%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-10	1.4210	1.4210	+2.69%	-20.34%	--	-11.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-10	0.5871	0.5871	+2.68%	-17.04%	-16.74%	-41.29%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-10	0.5605	0.5605	+2.67%	-17.69%	-18.71%	-43.95%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-10	1.467	1.467	+2.23%	-17.12%	+13.19%	-16.31%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-10	2.139	2.194	+2.20%	-15.72%	+18.31%	+124.84%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-10	2.048	2.103	+2.20%	-16.07%	+16.90%	+115.46%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-10	1.505	1.505	+2.17%	-16.67%	+15.24%	+50.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-10	1.477	1.477	+2.14%	-17.12%	+13.70%	-15.74%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-10	1.756	2.135	+1.44%	-9.90%	-14.34%	+128.23%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-10	1.6940	1.6940	+0.67%	-18.87%	-11.95%	+69.40%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-10	1.6656	1.6656	+0.67%	-19.19%	-13.01%	-13.17%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-10	1.6513	1.6513	+0.67%	-19.38%	-13.57%	-13.91%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-10	0.9363	0.9363	+0.48%	--	--	-6.37%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-10	0.9372	0.9372	+0.48%	--	--	-6.28%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-10	2.0716	2.0716	+0.44%	+83.10%	+90.02%	+107.16%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-10	0.9342	0.9342	+0.43%	--	--	-6.58%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-10	0.9347	0.9347	+0.43%	--	--	-6.53%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1170	1.1170	+0.31%	+4.75%	+10.58%	+11.70%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.1033	1.1033	+0.29%	+4.43%	+9.57%	+10.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-10	4.291	4.291	+0.28%	-11.12%	-24.01%	+329.10%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.0091	1.0091	+0.13%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.0110	1.0110	+0.13%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-10	1.1895	1.1895	+0.05%	+11.18%	--	+18.95%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-10	1.2017	1.2017	+0.05%	+11.84%	--	+20.17%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-05	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.28%	+2.94%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-05	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.43%	+4.34%	+31.14%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-10	1.0842	1.0842	-0.06%	+8.34%	+14.58%	+8.42%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-10	1.1945	1.1945	-0.07%	+7.04%	+14.86%	+19.45%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-10	1.1808	1.1808	-0.07%	+6.68%	+13.64%	+12.62%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-10	0.8380	0.8380	-0.11%	-0.52%	-6.65%	-16.20%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-10	0.8157	0.8157	-0.11%	-1.15%	-8.34%	-18.43%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-10	1.1648	1.1648	-0.15%	+4.08%	+11.40%	+16.48%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-10	1.1527	1.1527	-0.16%	+3.87%	+10.73%	+11.02%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-10	1.1748	1.1748	-0.16%	+2.99%	+14.35%	+17.48%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-10	1.1747	1.1747	-0.16%	+2.99%	--	+13.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-10	1.1551	1.1551	-0.16%	+2.64%	+13.17%	+15.51%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-10	1.0241	1.0241	-0.19%	+17.13%	+22.25%	+2.41%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-10	1.0044	1.0044	-0.21%	+16.55%	+20.56%	+0.44%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-10	1.5199	1.5199	-0.22%	+5.41%	+13.34%	+11.76%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-10	1.5464	1.5464	-0.22%	+5.78%	+14.46%	+54.64%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-10	1.0437	1.0437	-0.23%	--	--	+4.37%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-10	1.0403	1.0403	-0.23%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-10	1.0767	1.0767	-0.24%	+5.06%	+10.48%	+7.67%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-10	1.0567	1.0567	-0.25%	+4.64%	+9.15%	+5.67%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-10	1.0766	1.0766	-0.25%	+5.06%	+10.48%	+7.66%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1111	1.1111	-0.27%	+4.73%	+10.78%	+11.11%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-10	1.0282	1.0282	-0.27%	+2.09%	+8.68%	+2.82%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.1002	1.1002	-0.27%	+4.42%	+9.79%	+10.02%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-10	1.0118	1.0118	-0.29%	+7.05%	+13.70%	+1.18%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-10	1.2222	1.2222	-0.30%	+7.55%	+20.33%	+22.22%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.0014	1.0014	-0.35%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.0008	1.0008	-0.35%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-10	1.2299	1.2299	-0.36%	+7.48%	+17.14%	+22.99%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-10	1.2560	1.2560	-0.36%	+7.90%	--	+20.61%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-10	1.2560	1.2560	-0.36%	+7.90%	+18.56%	+25.60%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.0007	1.0007	-0.38%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	0.9992	0.9992	-0.38%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-10	1.2848	1.7848	-0.43%	+20.92%	+16.49%	+81.12%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.1343	1.1343	-0.48%	+7.55%	+14.08%	+14.24%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1230	1.1230	-0.49%	+7.26%	+13.15%	+12.30%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-10	0.9741	1.0241	-0.55%	+6.22%	+7.56%	+2.19%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-10	1.252	1.252	-0.56%	+9.25%	+3.30%	-1.80%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-10	1.0592	1.0592	-0.57%	+5.69%	+6.58%	+5.92%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-10	1.6205	1.6205	-0.58%	+8.77%	+18.03%	+62.05%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-10	1.1760	1.4760	-0.58%	+21.94%	--	+29.72%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-10	1.5674	1.5674	-0.58%	+8.34%	+16.62%	+56.74%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-10	1.3624	1.3624	-0.60%	+14.55%	+30.94%	+36.24%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-10	1.319	1.319	-0.60%	+10.10%	+5.77%	+31.90%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-05	0.9935	0.9935	-0.65%	--	--	-0.65%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.1097	1.1197	-0.65%	+11.43%	+16.34%	+16.73%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-05	0.9934	0.9934	-0.66%	--	--	-0.66%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.0966	1.1066	-0.66%	+11.08%	+15.19%	+10.71%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-10	1.8731	1.8731	-0.66%	+21.32%	+36.11%	+87.31%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-10	1.7672	1.7672	-0.66%	+20.36%	+32.88%	+76.72%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-10	1.5696	1.5696	-0.71%	+21.06%	--	+27.73%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-10	1.5767	1.5767	-0.71%	+21.55%	+28.10%	+57.67%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-10	1.8588	1.9018	-0.74%	+31.76%	+36.45%	+91.69%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-10	1.7862	1.8292	-0.74%	+31.24%	+34.85%	+84.34%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-10	1.1466	1.1466	-0.76%	+19.59%	+27.39%	+14.66%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-10	1.1199	1.1199	-0.76%	+19.11%	+25.86%	+11.99%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-10	1.1455	1.1455	-0.76%	+19.57%	--	+25.91%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-10	2.2647	2.2647	-0.83%	+113.33%	--	+126.47%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-10	2.2256	2.2256	-0.83%	+112.08%	--	+122.56%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-10	1.7864	1.7864	-0.84%	+45.18%	+79.21%	+78.64%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-10	1.8100	1.8100	-0.84%	+45.76%	+81.44%	+81.00%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-10	1.4943	1.4943	-0.85%	+21.58%	+27.36%	+49.43%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-10	1.4555	1.4555	-0.85%	+21.09%	+25.84%	+45.55%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-05	1.4723	1.4723	-0.86%	+35.57%	--	+47.23%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-10	1.2005	1.2005	-0.87%	+12.07%	--	+20.05%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-10	1.1880	1.1880	-0.87%	+11.70%	--	+18.80%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-10	0.7323	0.7323	-0.91%	-3.02%	-2.97%	-26.77%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-10	1.6019	1.6019	-0.93%	-15.50%	-12.58%	-19.27%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-10	1.8504	1.8504	-0.94%	-15.33%	+2.57%	-6.74%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-10	1.6451	1.6451	-0.94%	-15.00%	-10.96%	+64.51%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-10	1.2231	1.2231	-1.00%	+15.92%	--	+22.31%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-10	1.2310	1.2310	-1.01%	+16.40%	--	+23.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-10	1.1319	1.1319	-1.07%	+27.37%	+13.19%	+13.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-10	1.1116	1.1116	-1.07%	+26.59%	+11.16%	+11.16%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.1256	1.1256	-1.07%	+8.69%	+15.85%	+16.11%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1145	1.1145	-1.08%	+8.40%	+14.91%	+11.45%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-10	2.528	3.161	-1.10%	+38.91%	+18.64%	+236.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.1266	1.1266	-1.10%	+14.25%	+18.58%	+18.80%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1145	1.1145	-1.11%	+13.89%	+17.50%	+11.45%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.1284	1.1284	-1.14%	+12.54%	+19.10%	+17.74%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1166	1.1166	-1.15%	+12.22%	+18.06%	+11.66%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-10	1.1794	1.1794	-1.21%	--	--	+17.94%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-10	1.1748	1.1748	-1.21%	--	--	+17.48%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-10	1.0171	1.0171	-1.24%	+31.54%	+24.77%	+1.71%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-10	0.9979	0.9979	-1.25%	+31.01%	+23.27%	-0.21%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-10	1.1413	1.1413	-1.29%	+14.80%	+18.52%	+14.13%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-10	1.1140	1.1140	-1.29%	+14.01%	+16.30%	-7.90%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-10	1.1115	1.1115	-1.30%	+14.06%	+16.33%	-8.11%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-10	1.3771	1.4844	-1.40%	+61.87%	+46.01%	+49.78%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-10	1.135	1.470	-1.48%	+40.47%	+35.93%	+48.34%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-10	1.099	1.434	-1.52%	+40.90%	+37.55%	+45.37%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-10	1.2925	1.2925	-1.54%	+32.39%	+57.10%	+29.25%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-10	1.2623	1.2623	-1.54%	+31.72%	+54.77%	+26.23%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-10	1.2273	1.4773	-1.56%	+29.78%	+30.49%	+42.18%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-10	1.6175	1.6175	-1.58%	+35.90%	+77.38%	+61.75%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-10	1.5934	1.5934	-1.58%	+35.33%	+75.62%	+59.34%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-10	3.452	5.149	-1.60%	+38.58%	+40.67%	+732.10%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-10	1.5706	1.5706	-1.60%	+57.36%	--	+57.06%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-10	1.5856	1.5856	-1.61%	+58.23%	--	+58.56%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.7180	1.7180	-1.67%	+30.54%	+26.05%	+21.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.6957	1.6957	-1.68%	+30.07%	+24.66%	+69.57%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-08	1.2103	1.2103	-1.70%	--	--	-3.85%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-08	1.2102	1.2102	-1.71%	--	--	+21.02%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-10	0.9386	0.9386	-1.72%	+36.60%	+12.83%	-6.14%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-10	1.6647	1.6647	-1.72%	+27.61%	+43.57%	+4.74%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-10	1.6873	1.6873	-1.72%	+28.15%	+44.29%	+68.73%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-10	1.6406	1.6406	-1.72%	+27.36%	+41.35%	+3.22%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-10	0.9058	0.9058	-1.73%	+35.78%	+10.81%	-9.42%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-10	1.1435	1.1435	-1.73%	+17.77%	--	+14.35%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-10	1.1374	1.1374	-1.73%	+17.31%	--	+13.74%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-10	1.3804	1.3804	-1.73%	+32.44%	--	+38.04%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-10	1.3669	1.3669	-1.73%	+31.65%	--	+36.69%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-08	1.3399	1.3399	-1.75%	+21.23%	--	+33.99%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.6941	1.6941	-1.79%	+33.01%	+27.88%	+69.41%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.7196	1.7196	-1.79%	+33.55%	+29.51%	+25.01%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-10	0.7755	0.7755	-1.80%	-0.74%	+4.80%	-13.63%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-10	0.7888	0.7888	-1.81%	-0.34%	+5.89%	-21.61%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-10	3.427	3.427	-1.81%	+45.52%	+34.39%	-2.78%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-10	0.7704	0.7704	-1.81%	-0.95%	+4.25%	-14.20%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-10	3.399	3.399	-1.82%	+45.19%	+33.56%	-0.12%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-10	3.490	4.819	-1.83%	+46.09%	+35.96%	+602.05%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-10	0.9186	0.9186	-1.91%	+61.61%	+56.04%	-8.14%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-10	0.8900	0.8900	-1.92%	+60.74%	+53.29%	-11.00%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-10	1.0165	1.0165	-1.93%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-10	1.0190	1.0190	-1.93%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-08	1.3152	1.3152	-1.95%	+22.49%	--	+31.52%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.3256	1.3256	-2.01%	+41.23%	+36.97%	+32.56%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-10	2.1132	2.1132	-2.01%	+105.92%	+100.82%	+111.32%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-10	2.1617	2.1617	-2.01%	+107.16%	+104.69%	+116.17%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.3039	1.3039	-2.01%	+40.52%	+34.92%	+30.39%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-10	2.1281	2.1281	-2.02%	+106.31%	+102.00%	+112.81%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-10	0.9955	0.9955	-2.02%	+59.25%	+57.24%	-0.45%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-08	1.5810	1.5810	-2.04%	+27.89%	+23.17%	+21.33%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.5624	1.5624	-2.05%	+27.48%	+21.97%	+56.24%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-10	0.7266	0.7266	-2.06%	+26.96%	+26.41%	-27.34%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-10	0.7037	0.7037	-2.07%	+26.18%	+24.15%	-29.63%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-10	0.8896	0.8896	-2.08%	+33.07%	+13.69%	-11.04%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-10	1.1122	1.1122	-2.09%	+34.67%	+33.61%	+11.22%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-10	0.9049	0.9049	-2.09%	+33.58%	+15.05%	-9.51%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-10	1.0725	1.0725	-2.09%	+33.85%	+31.21%	+7.25%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-10	1.3719	1.3719	-2.13%	+22.34%	--	+37.19%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-10	1.3977	1.3977	-2.14%	+23.08%	--	+39.77%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-10	0.6073	0.6073	-2.16%	+24.27%	+22.49%	-39.27%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-10	5.1466	5.1466	-2.20%	+131.95%	+148.59%	+414.66%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-10	4.8604	4.8604	-2.20%	+130.09%	+142.58%	+386.04%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-08	1.3057	1.3057	-2.21%	+29.75%	--	+30.57%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-08	1.1716	1.1716	-2.21%	+42.53%	+51.98%	+17.16%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-08	1.3330	1.3330	-2.24%	+24.10%	--	+33.30%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.2843	1.2843	-2.25%	+42.15%	+46.23%	+28.43%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.2587	1.2587	-2.25%	+41.43%	+44.05%	+25.87%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-08	1.2907	1.2907	-2.27%	+40.75%	+55.77%	+29.07%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.0456	1.0456	-2.29%	+42.90%	+40.09%	+4.56%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.0255	1.0255	-2.30%	+42.33%	+38.41%	+2.55%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-10	1.1472	1.1472	-2.32%	+55.03%	+51.21%	+14.72%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1889	1.1889	-2.40%	+32.96%	+35.29%	+18.89%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.1660	1.1660	-2.40%	+32.27%	+33.27%	+16.60%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-10	1.4137	1.4137	-2.42%	+66.28%	+69.53%	+41.37%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-10	1.3819	1.3819	-2.42%	+65.42%	+66.96%	+38.19%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-10	1.731	1.731	-2.42%	+46.20%	+12.18%	+73.10%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.2648	1.2648	-2.44%	+40.24%	+39.82%	+26.48%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.2436	1.2436	-2.44%	+39.67%	+38.16%	+24.36%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-10	1.5202	1.5202	-2.44%	+44.48%	+44.51%	+52.02%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-10	1.4667	1.4667	-2.45%	+43.61%	+41.93%	+46.67%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-10	1.8710	1.8710	-2.46%	+36.37%	+22.91%	+87.10%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-10	0.8170	0.8170	-2.47%	+42.04%	--	+71.10%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-10	0.8006	0.8006	-2.47%	+41.45%	--	+69.44%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-10	0.6970	0.6970	-2.52%	+33.09%	+37.83%	-30.30%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-10	0.7120	0.7120	-2.52%	+33.63%	+39.50%	-28.80%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-10	1.2700	1.2700	-2.53%	+21.47%	--	+27.00%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-10	1.2557	1.2557	-2.53%	+20.76%	--	+25.57%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-10	0.8523	4.4347	-2.56%	+72.39%	+55.50%	+569.38%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-10	1.6487	1.6487	-2.59%	+75.67%	+74.76%	+64.87%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-10	1.6147	1.6147	-2.59%	+74.66%	+71.67%	+61.47%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-10	2.6165	2.6375	-2.59%	+46.65%	+42.93%	+166.88%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-10	2.5892	2.5892	-2.59%	+46.34%	+41.91%	+13.11%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-10	2.5228	2.5228	-2.59%	+45.48%	+39.56%	+12.32%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-10	9.566	9.816	-2.67%	+113.57%	+101.64%	+1049.31%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-10	1.8092	1.8092	-2.67%	+147.40%	+135.02%	+80.92%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-10	1.7741	1.7741	-2.67%	+146.40%	+132.21%	+77.41%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-10	1.5931	1.5931	-2.68%	+146.42%	+128.17%	+59.31%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-10	1.1124	1.1124	-2.69%	--	--	+11.24%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-10	1.1155	1.1155	-2.69%	--	--	+11.55%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-08	1.5484	1.5484	-2.70%	+49.14%	+56.67%	+54.84%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-10	0.8508	0.8508	-2.71%	+44.55%	+54.35%	-14.92%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-10	0.8717	0.8717	-2.71%	+45.26%	+56.67%	-12.83%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-10	2.5242	3.9252	-2.80%	+49.75%	+23.40%	+457.82%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-10	1.8568	1.8568	-2.80%	+75.78%	+65.15%	+85.68%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-10	1.7885	1.7885	-2.80%	+74.73%	+62.19%	+78.85%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-10	4.272	4.841	-2.84%	+41.88%	+35.02%	+498.43%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-10	4.200	4.200	-2.85%	+41.27%	+33.42%	+18.95%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-10	4.155	4.155	-2.88%	+40.94%	+32.54%	+17.67%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-10	2.8968	2.8968	-2.88%	+225.92%	+197.60%	+189.68%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-10	2.9470	2.9470	-2.88%	+227.23%	+201.21%	+194.70%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-10	1.6573	1.6573	-2.93%	+189.94%	+148.51%	+65.73%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-10	1.7026	1.7026	-2.94%	+191.39%	+152.39%	+70.26%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-10	1.4346	1.4346	-2.94%	+125.28%	+118.29%	+43.46%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-10	2.5686	2.5686	-2.94%	+163.37%	+113.96%	+156.86%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-10	2.241	2.241	-2.94%	+72.92%	+23.81%	-4.03%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-10	1.3966	1.3966	-2.95%	+124.14%	+115.03%	+39.66%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-10	2.226	2.226	-2.96%	+72.56%	+23.32%	-4.67%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-10	2.283	2.283	-2.97%	+73.61%	+25.51%	+128.30%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-10	1.2667	1.2667	-3.05%	+65.80%	+85.52%	+26.67%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-10	1.2311	1.2311	-3.06%	+64.78%	+82.06%	+23.11%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-10	1.5731	1.5731	-3.06%	+51.35%	+70.43%	+57.31%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-10	1.5441	1.5441	-3.06%	+50.61%	+68.09%	+54.41%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-10	3.2249	8.7551	-3.10%	+49.80%	+30.15%	+1866.48%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-10	1.2552	1.2552	-3.21%	+66.08%	+43.66%	+25.52%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-10	1.2273	1.2273	-3.21%	+65.09%	+41.09%	+22.73%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-10	3.976	3.976	-3.24%	+61.56%	+49.64%	+35.98%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-10	1.2100	1.2100	-3.25%	+59.74%	+47.26%	+21.00%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-10	3.991	3.991	-3.25%	+61.71%	+50.38%	+36.49%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-10	4.064	4.316	-3.26%	+62.56%	+52.38%	+354.11%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-10	0.6848	0.6848	-3.41%	-5.24%	-3.18%	-31.52%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-10	3.289	3.289	-3.44%	+118.83%	+84.36%	+228.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-10	3.260	3.260	-3.44%	+118.50%	+83.15%	+78.24%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-10	3.230	3.230	-3.44%	+117.95%	+82.07%	+81.36%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-10	2.367	2.367	-3.51%	+84.20%	+42.08%	+136.70%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-10	1.5563	1.5563	-3.51%	+102.51%	+57.47%	+55.63%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-10	1.5876	1.5876	-3.51%	+103.72%	+60.41%	+58.76%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-10	2.307	2.307	-3.51%	+83.53%	+40.33%	+130.70%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-10	1.6020	1.6020	-3.54%	--	--	+60.20%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-10	1.5995	1.5995	-3.55%	--	--	+59.95%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-10	1.8375	1.8375	-3.59%	+172.10%	+112.33%	+83.75%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-10	1.8718	1.8718	-3.59%	+173.38%	+115.60%	+87.18%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-10	0.8570	0.8570	-3.63%	+80.61%	+39.42%	-14.30%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-10	0.8816	0.8816	-3.64%	+81.70%	+41.94%	-11.84%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-10	1.1382	1.1382	-3.67%	--	--	+13.82%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-10	1.1340	1.1340	-3.68%	--	--	+13.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-10	2.024	2.024	-3.71%	+37.13%	+27.94%	+102.40%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-10	1.4938	1.4938	-3.96%	+64.14%	+56.62%	+49.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-10	1.4701	1.4701	-3.97%	+63.73%	+54.98%	+47.01%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-05	0.9647	0.9647	-4.41%	--	--	-3.53%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-05	0.9646	0.9646	-4.41%	--	--	-3.54%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-10	1.685	2.059	-5.39%	+93.68%	+67.83%	+123.07%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-10	1.647	2.021	-5.40%	+92.86%	+65.86%	+118.38%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-10	2.0529	2.1159	-5.59%	+19.68%	+190.89%	+115.12%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-10	2.0147	2.0777	-5.59%	+19.21%	+187.39%	+111.23%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-10	1.1600	1.1600	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-10	1.1649	1.1649	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-10	1.4134	1.4134	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-10	1.4081	1.4081	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-10	1.1663	1.1663	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-10	1.1620	1.1620	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-10	0.8840	0.8840	+1.57%	-16.16%	+4.18%	-11.60%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-10	1.3115	1.3115	+1.46%	-15.58%	--	+31.15%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-10	1.3053	1.3053	+1.45%	-15.75%	--	+30.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-09	1.4478	1.4478	+1.41%	+28.97%	+33.98%	+44.78%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-09	$1.3813	$1.3813	+1.40%	+33.33%	+33.39%	+38.13%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-09	1.3531	1.3531	+1.32%	+26.16%	+26.84%	+35.31%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-09	1.3633	1.3633	+1.32%	+26.48%	+27.72%	+36.33%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-09	$2.3502	$2.3502	+1.08%	+13.93%	+36.16%	+135.02%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-09	$2.3502	$2.3502	+1.08%	+13.93%	+36.16%	+135.02%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-09	2.3992	2.3992	+1.01%	+8.06%	+30.48%	+139.92%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-09	$1.0104	$1.0104	+0.14%	+3.61%	+4.60%	+1.04%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-09	$1.0525	$1.0525	+0.13%	+4.01%	+5.87%	+5.25%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-09	1.041	1.041	+0.10%	-8.68%	+58.93%	+13.77%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-09	1.056	1.206	+0.09%	-8.09%	+60.98%	+9.52%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-09	1.0081	1.0081	+0.07%	-1.71%	+0.24%	+0.81%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-09	1.0404	1.0404	+0.07%	-1.32%	+1.46%	+4.04%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-09	$2.2641	$2.2641	-0.07%	+0.68%	+21.11%	+126.41%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-09	2.2594	2.2594	-0.15%	-4.51%	+16.05%	+125.94%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-09	2.0888	2.0888	-0.15%	-5.46%	+12.63%	+108.88%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-10	1.0970	1.2420	-0.57%	-2.95%	+25.70%	+25.43%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-10	1.0924	1.0924	-0.57%	-3.10%	+25.39%	+9.24%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-09	1.5213	1.5213	-0.85%	+21.89%	--	+52.13%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-10	0.7474	0.7474	-0.91%	-15.92%	+13.00%	-25.26%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-10	0.7399	0.7399	-0.92%	-16.09%	+12.28%	-26.01%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-10	1.1589	1.1589	-0.97%	-16.56%	+15.46%	+15.89%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-09	$1.7225	$1.7225	-1.06%	+29.50%	--	+72.25%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-09	1.6346	1.6346	-1.13%	+22.83%	--	+63.46%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-09	1.6163	1.6163	-1.13%	+22.33%	--	+61.63%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-09	1.6315	1.6315	-1.13%	+22.70%	--	+29.42%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-09	2.1612	2.1612	-1.19%	+26.30%	+88.47%	+116.12%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-09	$1.4394	$1.4394	-1.32%	+9.13%	+38.15%	+43.94%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-09	$1.4427	$1.4427	-1.33%	+9.12%	+38.47%	+44.27%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-09	$5.4920	$5.4920	-1.40%	+40.69%	--	+64.64%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-09	1.4261	1.4261	-1.40%	+3.50%	+32.64%	+42.61%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-09	1.3950	1.3950	-1.40%	+2.88%	+30.41%	+39.50%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-09	5.2768	5.2768	-1.47%	+33.48%	+110.40%	+427.68%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-09	5.1370	5.1370	-1.47%	+32.67%	+106.39%	+142.08%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-09	5.1826	5.1826	-1.47%	+32.92%	+107.64%	+144.12%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-09	1.651	1.651	-1.67%	+18.86%	+90.43%	+91.31%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-09	1.672	1.672	-1.70%	+19.34%	+92.85%	+67.20%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-10	1.3773	1.3773	+1.80%	-19.93%	--	+37.73%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-10	1.3831	1.3831	+1.80%	-19.77%	--	+38.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-10	1.4389	1.4389	+1.51%	-2.57%	+40.67%	+43.89%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-10	1.4482	1.4482	+1.51%	-2.48%	+41.10%	+44.82%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-10	1.0344	1.0344	+1.36%	-4.86%	+11.67%	+3.44%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-10	1.0448	1.0448	+1.36%	-4.62%	+12.51%	+4.48%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-10	1.0392	1.0392	+1.05%	-14.13%	-24.05%	+3.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-10	1.0633	1.0633	+1.05%	-13.79%	-23.13%	+6.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-10	0.8158	0.8158	+0.97%	-12.11%	-21.86%	-18.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-10	0.7927	0.7927	+0.96%	-12.46%	-22.79%	-20.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-10	1.7903	1.7903	+0.88%	-19.35%	-27.46%	+79.03%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-10	1.7686	1.7686	+0.88%	-19.55%	-28.00%	-43.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-10	0.8474	0.8474	+0.84%	-9.08%	-11.80%	-15.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-10	0.8142	0.8142	+0.84%	-9.44%	-12.85%	-18.58%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-10	0.9733	0.9733	+0.71%	-14.14%	-27.51%	-2.67%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-10	0.9420	0.9420	+0.71%	-14.49%	-28.38%	-5.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-10	0.9007	0.9007	+0.32%	+1.35%	+8.69%	+8.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-10	0.9124	0.9124	+0.32%	+1.76%	+9.99%	-8.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-10	1.8099	1.8099	+0.11%	+125.20%	+144.09%	+80.99%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-10	1.7853	1.7853	+0.11%	+124.48%	+141.88%	+78.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-10	3.3949	3.3949	-0.08%	+121.85%	--	+239.49%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-10	3.3797	3.3797	-0.08%	+121.42%	--	+237.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-10	1.0470	1.0470	-0.40%	--	--	+4.70%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-10	1.0443	1.0443	-0.41%	--	--	+4.43%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-10	0.9827	0.9827	-0.45%	--	--	-1.73%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-10	0.9816	0.9816	-0.45%	--	--	-1.84%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-10	1.1043	1.1751	-0.57%	+5.46%	--	+17.83%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-10	1.1060	1.1805	-0.58%	+5.67%	--	+18.38%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-10	0.5694	0.5694	-0.78%	+11.73%	+12.55%	-43.06%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-10	0.5544	0.5544	-0.79%	+11.26%	+11.19%	-44.56%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-10	2.4862	2.4862	-0.82%	+91.26%	--	+148.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-10	2.4961	2.4961	-0.82%	+91.64%	--	+149.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-10	0.6540	0.6540	-0.85%	-13.24%	-29.88%	-34.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-10	0.6508	0.6508	-0.85%	-13.37%	-30.18%	-34.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-10	0.6597	0.6597	-0.87%	-13.03%	-29.35%	-34.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-10	1.1509	1.1959	-1.01%	+12.34%	--	+19.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-10	1.1471	1.1851	-1.01%	+11.89%	--	+18.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-10	1.3177	1.3177	-1.01%	+33.22%	+32.45%	+31.77%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-10	1.2947	1.2947	-1.02%	+32.95%	+31.59%	+29.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-10	1.8248	1.8248	-1.03%	+66.33%	+79.13%	+82.48%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-10	1.8489	1.8489	-1.03%	+66.75%	+80.89%	+84.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-10	1.5433	1.5433	-1.11%	+16.35%	+15.39%	+54.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-10	1.5725	1.5725	-1.12%	+16.70%	+16.43%	+57.25%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-10	0.9212	0.9212	-1.20%	--	--	-7.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-10	0.9200	0.9200	-1.20%	--	--	-8.00%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-10	0.7741	0.7741	-1.33%	-16.87%	-27.72%	-22.59%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-10	0.8002	0.8002	-1.33%	-16.54%	-26.85%	-19.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-10	1.5124	1.5124	-1.37%	+50.77%	--	+51.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-10	1.5156	1.5156	-1.37%	+51.08%	--	+51.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-10	1.8917	1.8917	-1.44%	+60.50%	--	+89.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-10	1.8727	1.8727	-1.45%	+59.87%	--	+87.27%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-10	2.2654	2.2654	-1.66%	+72.18%	--	+126.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-10	2.2554	2.2554	-1.66%	+71.84%	--	+125.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-10	1.3287	1.3287	-1.71%	+32.71%	--	+32.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-10	1.3314	1.3314	-1.71%	+32.98%	--	+33.14%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-10	0.8750	0.8750	-2.16%	--	--	-12.50%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-10	0.8748	0.8748	-2.16%	--	--	-12.52%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-10	2.3790	2.3790	-2.18%	+47.13%	+22.76%	+137.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-10	2.4301	2.4301	-2.18%	+47.49%	+23.69%	+143.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-10	0.6067	0.6067	-2.22%	+56.25%	-6.42%	-39.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-10	0.6137	0.6137	-2.23%	+56.64%	-5.72%	-38.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-10	0.7589	0.7589	-2.44%	-9.46%	--	-24.11%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-10	0.7568	0.7568	-2.45%	-9.65%	--	-24.32%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-10	1.3096	1.3096	-2.55%	--	--	+30.96%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-10	1.3117	1.3117	-2.55%	--	--	+31.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-10	0.8128	0.8128	-2.65%	+71.12%	+32.36%	-18.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-10	0.8226	0.8226	-2.65%	+71.52%	+33.34%	-17.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-10	0.8096	0.8096	-2.66%	+70.87%	+31.75%	+11.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-10	0.9702	0.9702	-2.83%	--	--	-2.98%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-10	0.9696	0.9696	-2.84%	--	--	-3.04%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-10	1.2550	1.2550	-3.82%	--	--	+25.50%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-10	1.2572	1.2572	-3.82%	--	--	+25.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-10	1.2741	1.2741	+0.20%	+5.48%	--	+27.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-10	1.2610	1.2610	+0.19%	+5.06%	--	+26.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-10	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.30%	+5.25%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-10	1.228	1.352	-0.32%	+19.40%	+29.98%	+27.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-10	0.9294	0.9294	-0.35%	--	--	-7.06%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-10	0.9289	0.9289	-0.36%	--	--	-7.11%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-10	1.242	1.692	-0.40%	+19.81%	+31.45%	+82.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-10	1.1439	1.1439	-0.80%	+32.40%	+42.29%	+14.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-10	1.1328	1.1328	-0.81%	+32.12%	+41.41%	+13.28%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-10	1.1874	1.1874	-0.94%	--	--	+18.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-10	1.5942	1.5942	-0.95%	+23.93%	+30.03%	+59.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-10	1.6240	1.6240	-0.95%	+24.24%	+31.02%	+62.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-10	1.0044	1.0044	-0.96%	--	--	+0.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-10	1.5008	1.5008	-0.98%	+43.15%	--	+50.08%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-10	1.4935	1.4935	-0.99%	+42.58%	--	+49.35%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-10	1.1479	1.1479	-1.04%	+26.95%	+27.28%	+14.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-10	1.1420	1.1420	-1.05%	+26.79%	+26.85%	+14.20%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-10	1.9770	1.9770	-1.18%	+51.23%	--	+97.70%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-10	1.9565	1.9565	-1.19%	+50.62%	--	+95.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-10	1.5015	1.5015	-1.29%	+39.73%	+35.92%	+50.15%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-10	1.5314	1.5314	-1.29%	+40.02%	+36.76%	+53.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-10	1.2147	1.2147	-1.33%	+31.25%	--	+21.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-10	1.1997	1.1997	-1.33%	+30.73%	--	+19.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-10	1.2570	1.2570	-1.50%	--	--	+25.70%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-10	1.2557	1.2557	-1.51%	--	--	+25.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-10	2.0668	2.0668	-1.99%	+45.01%	+39.08%	+106.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-10	2.0403	2.0403	-1.99%	+44.43%	+37.43%	+28.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-10	1.8758	1.8758	-2.30%	+123.15%	+107.73%	+87.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-10	1.8565	1.8565	-2.30%	+122.60%	+106.19%	+85.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-10	1.2701	1.2701	-3.02%	-8.95%	+37.58%	+27.01%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-10	1.2876	1.2876	-3.02%	-8.58%	+39.25%	+28.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-10	1.6168	1.6168	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-10	1.6131	1.6131	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-10	1.1896	1.1896	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-10	1.7510	1.7510	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-10	1.7466	1.7466	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-06-10	1.2369	1.2369	-0.75%	+5.67%	+42.25%	+23.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-10	1.2808	1.2808	-0.76%	+6.09%	+43.86%	+28.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-10	2.4738	2.9818	-0.91%	+35.25%	+38.18%	+222.52%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-10	2.4733	2.4733	-0.91%	+35.24%	--	+44.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-10	2.4448	2.9528	-0.91%	+34.71%	--	+33.86%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-10	1.2605	1.2605	-0.91%	+52.09%	--	+26.05%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-10	1.2513	1.2513	-0.92%	+51.71%	--	+25.13%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-10	1.1404	1.1404	-1.08%	+13.94%	--	+14.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-10	1.1380	1.1380	-1.08%	+13.71%	--	+13.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-10	0.9412	0.9412	+0.37%	+8.36%	+16.14%	-5.88%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-10	0.9241	0.9241	+0.37%	+7.93%	+14.72%	-7.59%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-10	0.9250	0.9250	+0.37%	+7.73%	--	+12.27%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-05	0.9825	0.9825	-0.18%	--	--	-1.75%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-05	0.9821	0.9821	-0.18%	--	--	-1.79%	930930 中证港股通综合指数	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-10	1.5774	1.7873	-0.84%	+18.49%	+31.10%	+15.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-10	1.6148	1.8247	-0.85%	+18.95%	+32.68%	+90.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-10	1.2949	1.2949	-0.87%	+19.50%	+29.30%	+29.49%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-10	1.3106	1.3106	-0.87%	+19.96%	+30.84%	+31.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-10	1.1326	1.1326	-0.89%	--	--	+13.26%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-10	1.1357	1.1357	-0.90%	--	--	+13.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-10	0.7915	0.7915	-0.94%	+32.34%	+29.92%	-20.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-10	0.8263	0.8263	-0.95%	+33.38%	+33.08%	-17.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-10	1.7489	1.7489	-1.02%	+49.39%	+74.82%	+74.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-10	1.7625	1.7625	-1.03%	+49.76%	+76.14%	+76.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-10	2.1611	2.4261	-1.03%	+31.09%	+45.52%	+45.57%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-10	2.1281	2.3931	-1.04%	+30.57%	+43.76%	+45.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-10	1.0362	1.0362	-1.44%	+33.41%	+22.12%	+3.62%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-10	1.0762	1.0762	-1.44%	+34.49%	+25.10%	+7.62%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-10	1.246	1.306	-0.32%	--	--	+1.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-05	0.9926	0.9926	-0.57%	--	--	-0.74%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-05	0.9925	0.9925	-0.58%	--	--	-0.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-10	1.5103	1.5103	-0.61%	--	--	+51.03%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-10	1.5077	1.5077	-0.61%	--	--	+50.77%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-10	1.4463	1.4463	-0.73%	+8.85%	--	+44.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-10	1.4413	1.4413	-0.73%	+8.64%	--	+44.13%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-10	1.6273	1.6273	-0.84%	+19.57%	--	+20.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-10	0.8271	0.8271	-0.95%	--	--	+2.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-10	1.0039	1.0039	-0.96%	--	--	+0.39%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-10	2.1777	2.1777	-1.03%	+31.76%	--	+31.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-10	1.2674	1.2674	-1.16%	+29.25%	--	+26.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-10	1.2636	1.2636	-1.17%	+28.99%	--	+26.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-10	0.7988	0.7988	-1.61%	--	--	-20.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-10	0.7975	0.7975	-1.62%	--	--	-20.25%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-06-10	1.2423	1.2423	+1.91%	-20.73%	--	+24.23%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-10	1.4126	1.6086	+1.60%	-2.42%	+44.84%	+63.49%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-10	1.8013	1.8013	+1.59%	-3.13%	+22.12%	+80.13%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-10	0.3020	0.3020	+1.48%	-13.98%	-32.90%	-69.80%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-10	1.0933	1.0933	+1.45%	-4.72%	+12.93%	+9.33%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-10	0.8101	0.8101	+1.20%	--	--	-18.99%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-10	0.6927	0.6927	+1.18%	--	--	-30.73%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-10	1.1676	1.1676	+1.03%	-12.93%	-23.48%	+16.76%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-10	0.6506	2.6024	+0.95%	-20.38%	-29.07%	+160.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-10	0.9226	0.9226	+0.75%	-14.95%	-28.98%	-7.74%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-10	1.9394	1.9394	+0.70%	+93.92%	--	+93.94%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-10	0.7820	0.7820	+0.55%	--	--	-21.80%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-10	0.8120	0.8120	+0.54%	--	--	-18.80%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-10	0.8283	0.9383	+0.34%	+1.95%	+10.37%	-6.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-10	2.3169	2.3169	-0.08%	+132.71%	--	+131.69%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-10	1.3918	1.3918	-0.77%	+10.06%	--	+39.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-10	1.2396	1.3189	-0.80%	+7.17%	--	+32.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-10	1.4301	1.4301	-0.87%	+100.46%	+115.67%	+43.01%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-10	0.6541	0.6541	-0.91%	-13.16%	-29.86%	-34.59%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-10	0.6937	0.6937	-1.00%	-18.38%	-3.47%	-30.63%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-10	1.1209	1.2069	-1.07%	+13.12%	+20.28%	+21.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-10	1.3418	1.3418	-1.07%	+35.89%	+39.21%	+34.18%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-10	1.2710	1.2710	-1.07%	+44.61%	+39.56%	+27.10%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-10	1.4499	1.4499	-1.08%	--	--	+44.99%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-10	1.4960	1.4960	-1.18%	+18.45%	+18.35%	+49.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-10	0.9565	0.9565	-1.27%	--	--	-4.35%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-10	0.6220	0.6220	-1.40%	+54.73%	-11.94%	-37.80%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-10	1.5666	1.5666	-1.52%	+67.10%	+77.40%	+56.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-10	0.9676	0.9676	-1.54%	+32.64%	+25.96%	-3.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-10	0.9922	0.9922	-1.67%	--	--	-0.78%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-10	2.4590	2.4590	-1.76%	+78.77%	--	+145.90%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-10	1.3186	1.3186	-1.77%	+37.71%	--	+31.86%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-10	1.1186	1.1186	-1.84%	+27.68%	+58.37%	+11.86%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-10	0.9200	0.9200	-2.11%	-8.62%	--	-8.00%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-10	0.6631	0.6631	-2.30%	--	--	-33.69%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-10	0.9836	0.9836	-2.34%	+51.00%	+23.80%	-1.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-06-10	0.9153	0.9153	-2.59%	-9.84%	--	-8.47%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-10	0.9930	0.9930	-2.61%	--	--	-0.70%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159930	能源ETF	2026-06-10	1.7089	1.7089	-2.63%	+35.02%	+47.37%	+70.89%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-10	0.9934	0.9934	-2.79%	+78.89%	+36.64%	-0.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-10	1.0423	1.0423	-3.00%	--	--	+4.23%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-10	0.9689	0.9689	-3.65%	+8.82%	+19.37%	-3.11%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-10	1.1552	1.1552	-3.95%	--	--	+15.52%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-10	1.3613	1.3613	-4.03%	+35.36%	--	+36.13%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-10	1.2694	1.2694	+0.21%	+6.03%	--	+26.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-10	1.3937	1.3937	-0.39%	+20.70%	--	+39.37%	000001 上证综合指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-10	1.6778	1.6778	-0.64%	+66.42%	--	+67.78%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-10	0.9002	0.9002	-0.71%	--	--	-9.98%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-10	1.5992	1.5992	-0.77%	+68.28%	--	+59.92%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-10	1.1063	1.1063	-0.84%	+35.43%	+46.01%	+10.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-10	0.9958	0.9958	-0.88%	+13.86%	+33.79%	-0.42%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-10	1.4208	1.4208	-1.00%	+25.55%	+32.28%	+42.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-10	1.3087	1.4207	-1.11%	+30.04%	+35.62%	+46.58%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-10	1.3964	1.3964	-1.11%	+27.43%	+33.68%	+39.64%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-10	1.2922	1.2922	-1.23%	+32.64%	--	+29.22%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-10	1.8341	1.8341	-1.23%	+82.77%	--	+83.41%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-10	1.1165	1.1165	-1.36%	--	--	+11.65%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-10	1.2217	1.2217	-1.40%	+34.95%	+31.27%	+22.17%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-10	0.7232	0.7232	-1.44%	--	--	-27.68%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-10	1.4715	1.4715	-2.02%	+26.42%	--	+47.15%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-06-10	2.0518	2.0518	-2.10%	+48.91%	+41.98%	+105.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-10	1.1588	1.1588	-2.67%	--	--	+15.88%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集前	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-10	1.1020	1.1830	-0.60%	+6.42%	--	+18.48%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-10	1.0832	1.0832	-1.12%	--	--	+8.32%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-10	1.3845	1.3845	-1.01%	+30.36%	--	+38.45%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-10	111.9636	111.9636	+0.00%	+1.04%	+3.68%	+11.95%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-10	113.0536	113.0536	+0.00%	+1.18%	+4.13%	+13.04%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-10	0.2673	1.075%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-10	0.2673	1.075%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-10	0.2673	1.075%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-10	0.3330	1.318%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-10	0.3330	1.318%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-10	0.2888	1.156%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-10	0.2477	1.004%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-10	0.2496	0.907%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-10	0.3154	1.150%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-10	0.3294	1.206%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-10	0.2628	0.960%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-10	0.2632	0.963%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-10	0.2777	1.015%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-10	0.2769	1.069%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-10	0.2958	1.140%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-10	0.3424	1.312%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-10	0.2774	1.070%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-10	0.2450	1.019%	1.09%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-10	0.3107	1.258%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-10	0.2450	1.016%	1.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-11)	净赎回上限 (2026-06-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-10	0.2816	1.071%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-10	0.3424	1.303%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-10	0.2449	1.016%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-11)	净赎回上限 (2026-06-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-10	0.1627	0.569%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-10	0.3241	1.164%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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