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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-02	3.070	3.070	+0.36%	+34.59%	+30.64%	+18.90%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-02	3.148	3.148	+0.35%	+35.40%	+32.83%	+214.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-02	3.093	3.093	+0.32%	+34.83%	+31.23%	+19.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-02	1.965	2.222	-2.24%	+37.70%	+66.81%	+132.69%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-02	1.910	2.167	-2.25%	+37.21%	+64.84%	+22.76%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-02	1.1042	1.1042	-2.37%	-3.76%	-11.07%	+10.42%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-02	1.0575	1.0575	-2.37%	-4.33%	-12.65%	+5.75%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-02	2.002	2.002	-2.63%	+28.25%	+11.97%	-4.30%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-02	2.039	2.039	-2.63%	+28.81%	+13.34%	+103.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-02	1.986	1.986	-2.65%	+27.96%	+11.39%	-5.07%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-02	0.8907	0.8907	-2.85%	+32.33%	+31.60%	-10.93%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-02	0.8493	0.8493	-2.85%	+31.27%	+28.47%	-15.07%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-02	2.521	2.521	-3.52%	+62.65%	+57.56%	+152.10%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-02	1.8402	1.8402	-4.22%	+50.81%	+38.94%	+14.41%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-02	1.8900	1.8900	-4.22%	+51.73%	+41.49%	+89.00%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-02	1.8573	1.8573	-4.22%	+51.12%	+39.76%	+15.48%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-02	1.394	1.394	-5.68%	+31.63%	+29.67%	+39.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-02	1.296	1.296	-0.23%	-5.54%	-13.89%	+29.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-02	1.271	1.271	-0.24%	-5.99%	-15.10%	-22.41%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-02	1.264	1.264	-0.24%	-6.23%	-15.39%	-22.83%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-02	0.5639	0.5639	-0.37%	-11.96%	-19.15%	-43.61%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-02	0.5524	0.5524	-0.38%	-12.32%	-20.13%	-44.76%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-02	1.834	2.075	-2.34%	+37.79%	+3.97%	+105.10%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-02	4.747	4.747	-8.32%	+210.06%	+173.29%	+374.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-02	4.666	4.666	-8.33%	+208.80%	+170.02%	+158.93%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-02	4.628	4.628	-8.34%	+208.12%	+168.60%	+156.83%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-02	1.2664	1.2664	-5.12%	+89.95%	+107.37%	+26.64%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-02	1.2162	1.2162	-5.12%	+88.41%	+102.46%	+21.62%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-30	1.0036	1.0036	+0.40%	--	--	+0.36%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-30	1.0037	1.0037	+0.40%	--	--	+0.37%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-02	1.1143	1.1143	+0.30%	+4.45%	--	+11.43%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-02	1.1035	1.1035	+0.29%	+4.04%	--	+10.35%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-02	1.0551	1.0551	+0.27%	+0.05%	--	+5.51%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-02	1.0645	1.0645	+0.26%	+0.44%	--	+6.45%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-02	1.1020	1.1020	+0.14%	+3.64%	--	+10.20%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-02	1.1129	1.1129	+0.13%	+4.07%	--	+11.29%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-02	1.1653	1.1653	+0.05%	+0.22%	+7.97%	+14.77%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-02	1.1789	1.1789	+0.05%	+0.43%	+8.66%	+17.89%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-02	1.1406	1.1406	+0.04%	+1.61%	--	+14.06%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-02	1.1496	1.1496	+0.04%	+0.02%	+7.36%	+14.96%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-02	1.2559	1.2809	+0.04%	+1.66%	+16.48%	+28.19%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-02	1.2637	1.2887	+0.04%	+1.77%	+16.73%	+28.97%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-02	1.1273	1.1273	+0.04%	+1.20%	--	+12.73%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-02	1.2607	1.2857	+0.03%	+1.62%	--	+13.09%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-02	1.2644	1.2834	+0.03%	+1.76%	--	+7.64%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.03%	--	--	+0.75%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-02	1.0516	1.0896	+0.03%	+0.27%	+9.04%	+9.11%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-02	1.1630	1.2420	+0.03%	+1.51%	+8.33%	+24.92%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-02	1.1872	1.2662	+0.03%	+1.70%	+8.93%	+18.69%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-02	1.1990	1.2780	+0.03%	+1.91%	+9.62%	+28.62%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.02%	--	--	+0.75%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-02	1.0219	1.1019	+0.02%	+1.68%	+7.72%	+10.56%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-02	1.0312	1.0922	+0.02%	+1.31%	+7.22%	+9.45%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-02	1.0365	1.1005	+0.02%	+1.67%	+8.00%	+10.33%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-02	1.0372	1.0889	+0.02%	+0.78%	+6.87%	+9.09%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-02	1.0396	1.0776	+0.02%	+0.00%	+7.89%	+7.89%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-02	1.0403	1.0503	+0.02%	+1.64%	--	+5.05%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-02	1.0501	1.0601	+0.02%	+1.83%	--	+6.03%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-02	1.0602	1.1136	+0.02%	+1.66%	+9.21%	+11.52%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-02	1.0940	1.2370	+0.02%	+2.08%	+9.08%	+25.54%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-02	1.1381	1.1381	+0.02%	+1.43%	--	+6.53%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-02	0.8677	1.9388	+0.01%	+1.30%	+9.58%	+104.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-02	0.8677	0.8677	+0.01%	+1.30%	--	+2.63%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-02	0.9898	1.0304	+0.01%	-6.82%	+1.35%	+2.84%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-02	1.0001	1.0407	+0.01%	-6.57%	+2.25%	+3.89%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-02	1.0153	1.0153	+0.01%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-02	1.0170	1.0170	+0.01%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-02	1.0206	1.2931	+0.01%	+2.01%	+7.91%	+33.20%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-02	1.0216	1.2211	+0.01%	+1.16%	+4.17%	+23.89%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-02	1.0223	1.2180	+0.01%	+1.67%	+8.56%	+23.81%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-02	1.0480	1.0997	+0.01%	+1.18%	+8.18%	+10.21%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-02	1.0485	1.0485	+0.01%	+1.31%	--	+4.85%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-02	1.0520	1.0520	+0.01%	+1.54%	--	+5.20%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-02	1.0527	1.1757	+0.01%	+1.29%	+7.55%	+18.33%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-02	1.0564	1.0564	+0.01%	+1.74%	--	+5.64%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-02	1.0568	1.1102	+0.01%	+1.56%	+8.96%	+11.18%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-02	1.0644	1.2828	+0.01%	+4.62%	+10.67%	+18.92%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-02	1.0655	1.3030	+0.01%	+3.59%	+10.36%	+19.79%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-02	1.0663	1.2008	+0.01%	+1.55%	+8.96%	+58.68%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-02	1.0718	1.0718	+0.01%	+1.43%	--	+7.18%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-02	1.0735	1.0735	+0.01%	+1.24%	+5.98%	+7.35%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-02	1.0754	1.0757	+0.01%	+1.40%	--	+7.57%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-02	1.0767	1.0767	+0.01%	+1.49%	+7.56%	+7.67%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-02	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.31%	--	+2.48%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-02	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.63%	--	+7.78%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-02	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.19%	+6.12%	+7.91%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-02	1.0800	1.2759	+0.01%	+0.61%	+8.15%	+10.09%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-02	1.0807	1.0807	+0.01%	+1.44%	+6.63%	+8.07%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-02	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.69%	+8.21%	+8.32%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-02	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.69%	--	+6.79%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-02	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.39%	+6.54%	+8.37%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-02	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.42%	+6.57%	+7.81%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-02	1.0866	1.1416	+0.01%	+1.87%	+8.42%	+11.18%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-02	1.0874	1.0874	+0.01%	+1.74%	--	+8.74%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-02	1.0888	1.3137	+0.01%	+1.01%	+9.50%	+11.87%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-02	1.0923	1.0923	+0.01%	+1.42%	+8.81%	+9.23%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-02	1.0936	1.0936	+0.01%	+1.95%	--	+9.36%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-02	1.0996	1.0996	+0.01%	+1.63%	+9.48%	+9.96%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-02	1.1021	1.1041	+0.01%	+1.41%	+5.74%	+10.41%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-02	1.1089	1.1489	+0.01%	+2.06%	+9.03%	+11.91%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-02	1.1092	1.2862	+0.01%	+1.48%	+8.10%	+30.81%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-02	1.1168	1.4575	+0.01%	+0.82%	+6.87%	+46.30%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-02	1.1260	1.1260	+0.01%	+1.23%	+6.07%	+12.60%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-02	1.1368	1.1368	+0.01%	+1.42%	+6.64%	+8.72%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-02	1.1374	1.1374	+0.01%	+1.44%	+6.70%	+13.74%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-02	1.1390	1.4797	+0.01%	+1.23%	+8.24%	+48.72%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-02	1.1446	1.1446	+0.01%	+1.68%	+7.82%	+14.46%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-02	1.1553	1.1923	+0.01%	+1.12%	+5.21%	+11.40%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-02	1.1688	1.1798	+0.01%	+1.38%	--	+5.60%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-02	1.1747	1.1747	+0.01%	+1.38%	+5.98%	+17.47%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-02	1.1788	1.1788	+0.01%	+1.28%	+5.56%	+8.09%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-02	1.1845	1.2965	+0.01%	+1.12%	+9.51%	+31.74%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-02	1.1866	1.3386	+0.01%	+1.52%	+10.75%	+37.29%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-02	1.1891	1.1951	+0.01%	+1.41%	+6.42%	+19.52%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-02	1.2006	1.2066	+0.01%	+1.50%	+6.70%	+20.67%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-02	1.2010	1.2070	+0.01%	+1.50%	--	+6.26%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-02	1.0128	1.1672	+0.00%	+0.93%	+6.85%	+59.32%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-02	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.92%	+3.53%	+40.08%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-02	1.1384	1.4791	+0.00%	+1.22%	--	+3.52%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-02	1.0949	1.2421	+0.00%	+0.87%	+6.98%	+25.20%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-02	1.1450	1.2922	+0.00%	+1.27%	+8.29%	+30.39%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-02	1.0058	1.2895	+0.00%	+1.62%	+6.84%	+32.04%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-02	1.0505	1.2589	+0.00%	+1.22%	+5.50%	+27.12%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-02	1.0300	1.2625	+0.00%	+1.56%	+5.43%	+28.56%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-02	1.0554	1.3127	+0.00%	+1.49%	+7.94%	+34.84%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-02	1.0652	1.2445	+0.00%	+0.66%	+7.81%	+26.72%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-02	1.1696	1.2126	+0.00%	+1.38%	+5.99%	+21.62%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-02	1.1348	1.1778	+0.00%	+0.97%	+4.74%	+18.07%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-02	1.1619	1.1619	+0.00%	+1.17%	+5.35%	+12.64%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-02	1.0335	1.2107	+0.00%	+1.59%	+8.27%	+22.95%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-02	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.18%	+11.80%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-02	1.1288	1.1288	+0.00%	+0.96%	+4.08%	+12.88%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-02	1.2013	1.2073	+0.00%	+1.51%	+6.74%	+20.74%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-02	1.0228	1.1997	+0.00%	+2.43%	+8.45%	+21.62%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-02	1.0772	1.1591	+0.00%	+1.23%	+7.12%	+14.46%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-02	1.0597	1.1446	+0.00%	+1.04%	+6.52%	+14.86%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-02	1.0812	1.1731	+0.00%	+1.45%	+7.85%	+17.80%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-02	1.0926	1.2146	+0.00%	+3.18%	+11.28%	+22.66%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-02	1.1718	1.1718	+0.00%	+1.98%	+8.73%	+17.18%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-02	1.1545	1.1545	+0.00%	+1.68%	+7.77%	+15.45%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-02	1.1665	1.1665	+0.00%	+1.77%	+8.08%	+16.65%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-02	1.1444	1.1444	+0.00%	+1.68%	+7.81%	+10.07%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-02	1.1329	1.1329	+0.00%	+1.48%	+7.16%	+13.29%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-02	1.1042	1.1282	+0.00%	+1.86%	+8.03%	+12.88%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-02	1.1081	1.1321	+0.00%	+1.97%	+8.33%	+13.27%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-02	1.0836	1.1286	+0.00%	+1.90%	+9.36%	+12.95%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-02	1.1109	1.1129	+0.00%	+1.59%	+6.33%	+11.29%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-02	1.1114	1.1134	+0.00%	+1.60%	+6.37%	+11.34%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-02	1.1108	1.1128	+0.00%	+1.60%	+6.39%	+7.58%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-02	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.38%	+6.48%	+7.74%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-02	1.0981	1.0981	+0.00%	+1.51%	--	+8.97%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-02	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.62%	--	+5.18%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-02	1.0809	1.0812	+0.00%	+1.60%	--	+8.12%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-02	1.0436	1.0436	+0.00%	+1.09%	--	+4.36%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-02	1.0651	1.0651	+0.00%	+3.40%	--	+6.51%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-02	1.0585	1.0585	+0.00%	+3.09%	--	+5.85%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-02	1.0451	1.0451	+0.00%	+2.81%	--	+4.51%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-02	1.0417	1.0417	+0.00%	+2.62%	--	+4.17%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-02	1.3364	1.5544	-0.01%	+1.17%	+8.47%	+57.83%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-02	1.1301	1.1301	-0.01%	+0.80%	+3.64%	+13.01%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-02	1.0668	1.0668	-0.01%	+0.61%	+2.62%	+35.79%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-02	1.0561	1.1011	-0.01%	+0.83%	+7.45%	+10.39%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-02	1.0481	1.2149	-0.01%	+1.53%	+8.15%	+23.03%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-02	1.0426	1.2084	-0.01%	+1.43%	+7.89%	+22.31%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-02	1.0144	1.0144	-0.01%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-02	1.2804	1.4794	-0.02%	+0.76%	+7.17%	+49.79%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-02	101.7498	1.0175	-0.02%	--	--	+1.75%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-02	1.0466	1.0866	-0.02%	+0.37%	+6.26%	+8.87%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-02	1.0202	1.0202	-0.02%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-02	1.0178	1.0178	-0.02%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-02	1.0124	1.0124	-0.02%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-02	1.1705	1.2505	-0.03%	+7.80%	+20.88%	+26.37%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-02	1.0892	1.1342	-0.06%	+1.58%	+8.04%	+13.83%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-02	1.0805	1.1255	-0.06%	+1.22%	+7.43%	+12.93%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-02	1.0589	1.1456	-0.09%	+1.54%	+12.90%	+15.15%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-02	1.4930	1.4930	-0.10%	+5.65%	+15.75%	+49.30%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-02	1.4402	1.4402	-0.10%	+5.23%	+14.37%	+44.02%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-02	1.1182	1.7912	-0.11%	+1.67%	+11.79%	+93.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-02	1.1854	1.8764	-0.11%	+2.08%	+13.14%	+115.21%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-02	1.1802	1.3592	-0.11%	+1.86%	--	+6.12%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-02	1.1774	1.3564	-0.11%	+1.77%	--	+6.53%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-02	1.6818	1.7168	-0.12%	+3.50%	+10.64%	+72.73%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-02	1.8269	1.8619	-0.12%	+3.91%	+12.08%	+87.55%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-02	1.2091	1.2091	-0.17%	+5.12%	+21.42%	+20.91%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-02	1.2075	1.2075	-0.17%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-02	1.1927	1.1927	-0.17%	+4.69%	+19.97%	+19.27%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-02	1.0786	1.1192	-0.29%	+1.80%	+8.78%	+12.05%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-02	1.0785	1.0785	-0.30%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-02	1.0781	1.1187	-0.30%	+1.79%	+8.75%	+10.86%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-02	1.0776	1.1182	-0.30%	+1.79%	+8.75%	+11.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-02	1.0737	1.1143	-0.30%	+1.59%	+8.29%	+11.55%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-02	1.1391	1.1391	-0.32%	+3.27%	--	+13.91%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-02	1.1271	1.1271	-0.32%	+2.86%	--	+12.71%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-02	1.1058	1.1058	-0.35%	+7.18%	+10.57%	+10.58%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-02	1.1054	1.1054	-0.35%	--	--	+3.28%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-02	1.0939	1.0939	-0.36%	+6.76%	+9.39%	+9.39%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-02	1.0333	1.4702	-0.38%	+8.58%	+17.44%	+57.16%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-02	1.0517	1.4252	-0.38%	+8.15%	+16.03%	+50.87%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-02	1.0963	1.0963	-0.38%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-02	1.0961	1.0961	-0.38%	+3.83%	--	+9.61%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-02	1.0838	1.0838	-0.39%	+3.42%	--	+8.38%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-02	1.6191	1.8931	-0.40%	+7.52%	+24.26%	+106.72%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-02	1.5280	1.8020	-0.40%	+7.09%	+22.83%	+95.66%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-02	1.9960	2.0830	-0.46%	+9.20%	+19.02%	+109.84%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-02	2.2975	2.3845	-0.46%	+9.63%	+20.48%	+140.35%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-02	2.2973	2.2973	-0.46%	--	--	+6.61%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-02	1.2085	1.5015	-0.53%	+6.61%	+16.76%	+55.38%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-02	1.2624	1.5554	-0.53%	+7.05%	+18.08%	+61.11%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-02	1.2621	1.2621	-0.53%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-02	1.1181	1.1181	-0.53%	+6.12%	--	+11.81%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-02	1.1098	1.1098	-0.54%	+5.76%	--	+10.98%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-02	1.3783	1.8296	-0.65%	+24.31%	+31.27%	+105.29%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-02	1.3781	1.3781	-0.65%	--	--	+16.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-02	1.3784	1.3784	-0.66%	+24.31%	--	+29.77%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-02	1.3412	1.7925	-0.66%	+23.81%	+29.71%	+99.66%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-02	1.0068	1.0068	-0.74%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-02	1.0060	1.0060	-0.74%	--	--	+0.60%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-02	1.1374	1.1577	-0.75%	+8.35%	+15.80%	+15.85%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-02	1.1236	1.1439	-0.75%	+7.95%	+14.43%	+14.46%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-02	1.0408	1.0408	-0.79%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-02	1.0378	1.0378	-0.79%	--	--	+3.78%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-02	1.0135	1.0135	-0.84%	--	--	+1.35%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-02	1.0116	1.0116	-0.85%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-02	1.5938	1.5938	-1.41%	--	--	+15.96%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-02	1.5303	2.2257	-1.41%	+25.94%	+33.35%	+169.90%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-02	1.5506	2.3007	-1.42%	+26.43%	+34.91%	+184.97%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-02	2.3737	2.3737	-1.46%	--	--	+8.95%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-02	2.3734	2.6550	-1.46%	+23.25%	+33.04%	+194.76%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-02	2.2253	2.5069	-1.46%	+22.75%	+31.44%	+177.99%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-02	1.2462	1.2462	-1.73%	--	--	+8.81%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-02	1.2241	1.2241	-1.73%	+14.92%	+23.96%	+22.41%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-02	1.2466	1.2466	-1.73%	+15.38%	+25.48%	+24.66%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-02	1.3949	1.3949	+5.81%	+2.92%	+53.96%	+39.49%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-02	1.4247	1.4247	+5.81%	+3.34%	+55.84%	+42.47%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-02	1.7237	1.7237	+5.44%	+2.08%	--	+7.64%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-02	1.7260	1.7260	+5.44%	+2.70%	-1.11%	+72.60%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-02	1.885	1.885	+3.91%	+12.81%	+46.01%	+7.53%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-02	2.638	2.693	+3.90%	+14.75%	+52.84%	+177.53%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-02	1.898	1.898	+3.89%	+12.84%	+46.68%	+8.27%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-02	2.756	2.811	+3.88%	+15.22%	+54.66%	+189.70%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-02	1.934	1.934	+3.87%	+13.43%	+48.54%	+93.40%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-02	0.7053	0.7053	+3.49%	+4.01%	+2.74%	-29.47%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-02	0.6730	0.6730	+3.49%	+3.17%	+0.30%	-32.70%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-30	1.8246	1.8246	+2.64%	+72.96%	+81.84%	+82.46%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-02	1.1040	1.1040	+2.35%	+14.19%	--	+10.40%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-02	1.1102	1.1102	+2.34%	+14.63%	--	+11.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.4272	1.4272	+2.26%	+56.92%	+56.20%	+42.72%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.4519	1.4519	+2.25%	+57.54%	+58.07%	+45.19%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-02	0.9802	0.9802	+2.24%	+9.81%	+14.32%	-1.98%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-02	0.9611	0.9611	+2.23%	+9.27%	+12.74%	-3.89%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-02	0.8196	0.8196	+2.23%	--	--	-18.04%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-02	0.8203	0.8203	+2.23%	--	--	-17.97%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-30	1.4993	1.4993	+2.08%	+47.55%	--	+49.93%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.1387	1.1387	+1.98%	+54.95%	+51.46%	+13.87%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1612	1.1612	+1.98%	+55.57%	+53.29%	+16.12%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.7859	1.7859	+1.91%	+43.23%	+38.58%	+37.05%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.7646	1.7646	+1.91%	+42.77%	+37.24%	+76.46%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.4022	1.4022	+1.86%	+55.23%	+57.04%	+40.22%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.4311	1.4311	+1.86%	+56.01%	+59.42%	+43.11%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-30	1.2947	1.2947	+1.85%	+54.06%	+64.39%	+29.47%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-30	1.3192	1.3192	+1.72%	--	--	+31.92%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-30	1.3196	1.3196	+1.72%	--	--	+4.84%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.2688	1.2688	+1.68%	+42.37%	+41.96%	+26.88%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.2941	1.2941	+1.68%	+43.09%	+44.11%	+29.41%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.8637	1.8637	+1.67%	+43.19%	+38.81%	+86.37%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.8922	1.8922	+1.67%	+43.76%	+40.58%	+37.55%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.4506	1.4506	+1.52%	+50.84%	+48.40%	+45.06%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.4264	1.4264	+1.52%	+50.08%	+46.18%	+42.64%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.8485	1.8485	+1.51%	+38.87%	+34.16%	+84.85%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.8732	1.8732	+1.51%	+39.35%	+35.65%	+32.80%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-30	1.4506	1.4506	+1.48%	+32.35%	--	+45.06%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-30	1.4814	1.4814	+1.38%	+32.01%	--	+48.14%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-02	1.0567	1.0567	+1.06%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-02	1.0571	1.0571	+1.05%	--	--	+5.71%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-02	1.0047	1.0047	+1.04%	--	--	+0.47%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-02	1.0048	1.0048	+1.04%	--	--	+0.48%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-30	1.4420	1.4420	+1.02%	+53.99%	+71.61%	+44.20%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1644	1.1644	+0.96%	+18.14%	+22.97%	+16.44%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.1771	1.1771	+0.96%	+18.50%	+24.08%	+24.13%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-02	1.5586	1.5586	+0.94%	+17.55%	+25.82%	+55.86%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-02	1.5508	1.5508	+0.94%	+17.06%	--	+26.20%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-02	0.9610	0.9610	+0.78%	--	--	-3.90%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-02	0.9645	0.9645	+0.77%	--	--	-3.55%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-02	0.8107	0.8107	+0.71%	-5.31%	-9.96%	-18.93%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-02	0.7888	0.7888	+0.70%	-5.92%	-11.59%	-21.12%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-02	1.6293	1.6293	+0.69%	-20.85%	-15.62%	+62.93%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-02	1.6016	1.6016	+0.69%	-21.17%	-16.64%	-16.51%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-02	1.5877	1.5877	+0.68%	-21.35%	-17.17%	-17.23%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-02	0.9996	0.9996	+0.61%	+26.90%	+22.25%	-0.04%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-02	0.9805	0.9805	+0.61%	+26.39%	+20.78%	-1.95%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.1412	1.1512	+0.55%	+13.62%	+19.11%	+20.04%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1276	1.1376	+0.54%	+13.27%	+17.94%	+13.84%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-02	1.1483	1.1483	+0.50%	+3.95%	--	+14.83%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-02	1.1362	1.1362	+0.50%	+3.34%	--	+13.62%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-02	0.9302	0.9302	+0.49%	--	--	-6.98%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-02	0.9290	0.9290	+0.48%	--	--	-7.10%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-02	1.7790	1.7790	+0.42%	+13.02%	+27.10%	+77.90%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-02	1.6775	1.6775	+0.42%	+12.12%	+24.08%	+67.75%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-02	1.0905	1.0905	+0.41%	+7.93%	+14.33%	+9.05%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-02	1.127	1.462	+0.36%	+40.52%	+35.95%	+49.07%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-02	1.163	1.498	+0.35%	+39.78%	+34.30%	+52.00%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-02	1.1651	1.1651	+0.23%	+3.55%	+11.03%	+16.51%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-02	1.1528	1.1528	+0.23%	+3.33%	+10.36%	+11.03%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1328	1.1328	+0.18%	+12.56%	+18.46%	+13.28%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.1449	1.1449	+0.17%	+12.86%	+19.50%	+19.46%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1243	1.1243	+0.12%	+8.18%	+14.89%	+12.43%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.1356	1.1356	+0.11%	+8.46%	+15.83%	+17.14%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.0046	1.0046	+0.09%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.0064	1.0064	+0.09%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-02	4.227	4.227	+0.07%	-11.74%	-25.54%	+322.70%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-02	1.3599	1.3599	+0.06%	+12.53%	+29.97%	+35.99%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1308	1.1308	+0.04%	+7.52%	+13.42%	+13.08%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-30	1.1423	1.1423	+0.04%	+7.80%	+14.34%	+15.05%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1127	1.1127	+0.04%	+4.40%	+10.63%	+11.27%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.1015	1.1015	+0.03%	+4.08%	+9.62%	+10.15%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-30	1.2474	1.2474	+0.02%	+1.25%	+3.11%	+24.74%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-30	1.3119	1.3119	+0.02%	+1.36%	+4.47%	+31.19%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-30	1.4269	1.4269	-0.06%	+28.20%	--	+42.69%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	0.9973	0.9973	-0.07%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	0.9964	0.9964	-0.07%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.0041	1.0041	-0.10%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.0061	1.0061	-0.11%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-02	1.1519	1.1519	-0.12%	+26.47%	+15.11%	+15.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-02	1.1308	1.1308	-0.12%	+25.70%	+13.05%	+13.08%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1224	1.1224	-0.12%	+4.95%	+10.34%	+12.24%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.1085	1.1085	-0.13%	+4.62%	+9.33%	+10.85%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-02	1.1726	1.1726	-0.20%	+2.44%	+13.91%	+17.26%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-02	1.1725	1.1725	-0.20%	+2.44%	--	+13.41%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-02	1.1526	1.1526	-0.20%	+2.07%	+12.72%	+15.26%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-02	1.1987	1.1987	-0.29%	+7.04%	+15.18%	+19.87%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-02	1.1847	1.1847	-0.29%	+6.67%	+13.97%	+12.99%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-30	0.9329	0.9329	-0.32%	--	--	-6.71%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-30	0.9326	0.9326	-0.32%	--	--	-6.74%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-02	1.2451	1.2451	-0.34%	+6.24%	+17.30%	+24.51%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-02	1.2188	1.2188	-0.35%	+5.82%	+15.89%	+21.88%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-02	1.2450	1.2450	-0.35%	+6.24%	--	+19.55%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-02	1.5491	1.5491	-0.46%	+5.39%	+14.58%	+54.91%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-02	1.5222	1.5222	-0.46%	+5.02%	+13.34%	+11.93%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-02	1.1888	1.1888	-0.47%	+23.46%	+32.27%	+18.88%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-02	1.1877	1.1877	-0.47%	+23.45%	--	+30.55%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-02	1.1608	1.1608	-0.47%	+22.98%	+30.68%	+16.08%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-02	1.0305	1.0305	-0.47%	+1.87%	+8.60%	+3.05%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-02	1.0858	1.0858	-0.60%	+5.16%	+11.10%	+8.58%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-02	1.0857	1.0857	-0.60%	+5.16%	+11.09%	+8.57%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-02	1.0654	1.0654	-0.60%	+4.74%	+9.78%	+6.54%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-02	1.250	1.250	-0.71%	+9.08%	+3.39%	-1.96%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-02	0.9760	1.0260	-0.74%	+5.77%	+6.85%	+2.39%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-02	1.318	1.318	-0.75%	+10.02%	+5.95%	+31.80%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-02	1.2159	1.2159	-0.79%	+6.56%	+19.11%	+21.59%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-02	1.0123	1.0123	-0.81%	+6.28%	+13.35%	+1.23%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-02	1.8519	1.8519	-0.93%	-15.58%	+2.34%	-6.67%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-02	1.6468	1.6468	-0.93%	-15.25%	-11.12%	+64.68%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-02	1.6029	1.6029	-0.93%	-15.76%	-12.76%	-19.22%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-02	1.5900	1.5900	-0.96%	+10.08%	+17.41%	+59.00%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-02	1.6442	1.6442	-0.96%	+10.52%	+18.83%	+64.42%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-02	4.205	4.205	-1.13%	+39.56%	+27.89%	+19.09%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-02	4.278	4.847	-1.13%	+40.17%	+29.44%	+499.27%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-02	4.160	4.160	-1.14%	+39.27%	+27.02%	+17.81%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-02	1.2101	1.2101	-1.18%	+13.05%	--	+21.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-02	1.2182	1.2182	-1.18%	+13.51%	--	+21.82%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-02	1.7677	1.7677	-1.27%	+37.36%	+76.10%	+76.77%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-02	1.7442	1.7442	-1.27%	+36.81%	+73.95%	+74.42%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-02	2.099	2.478	-1.46%	+14.64%	+5.16%	+172.81%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-02	1.2338	1.2338	-1.70%	+14.75%	+23.60%	+23.38%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-02	1.2207	1.2207	-1.70%	+14.36%	+22.31%	+22.07%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-02	1.1894	1.4894	-1.75%	+21.94%	--	+31.19%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-02	1.0209	1.0209	-1.84%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-02	1.0181	1.0181	-1.84%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-02	1.6038	1.6038	-1.88%	+31.73%	+76.03%	+60.38%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-02	1.6283	1.6283	-1.89%	+32.27%	+77.80%	+62.83%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-02	1.3134	1.8134	-1.90%	+21.48%	+21.77%	+85.15%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-02	3.468	5.165	-1.92%	+35.15%	+41.67%	+735.96%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-02	1.0743	1.0743	-1.96%	+6.82%	+7.11%	+7.43%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-02	1.1293	1.1293	-2.07%	+14.96%	+16.63%	-6.64%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-02	1.1572	1.1572	-2.07%	+15.75%	+18.85%	+15.72%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-02	1.1266	1.1266	-2.08%	+15.02%	+16.66%	-6.86%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-02	2.2825	2.3455	-2.11%	+31.07%	+216.12%	+139.17%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-02	2.2395	2.3025	-2.11%	+30.55%	+212.32%	+134.80%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-02	1.5174	1.5174	-2.13%	+27.05%	+30.87%	+51.74%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-02	1.5582	1.5582	-2.13%	+27.56%	+32.44%	+55.82%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-02	1.9426	1.9856	-2.19%	+36.06%	+42.19%	+100.33%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-02	1.8663	1.9093	-2.19%	+35.51%	+40.53%	+92.61%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-02	0.8966	0.8966	-2.20%	+30.64%	+5.81%	-10.34%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-02	0.8811	0.8811	-2.21%	+30.11%	+4.53%	-11.89%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-02	1.3990	1.3990	-2.26%	+31.56%	--	+39.90%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-02	1.3848	1.3848	-2.27%	+30.78%	--	+38.48%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-02	1.6698	1.6698	-2.52%	+25.36%	+39.38%	+5.06%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-02	1.6926	1.6926	-2.52%	+25.86%	+40.05%	+69.26%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-02	1.6452	1.6452	-2.52%	+25.08%	+37.18%	+3.51%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-02	2.6880	2.6880	-2.57%	+49.02%	+45.69%	+17.43%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-02	2.7166	2.7376	-2.57%	+49.33%	+46.74%	+177.09%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-02	2.6181	2.6181	-2.58%	+48.14%	+43.28%	+16.57%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-02	0.7081	0.7081	-2.69%	-5.31%	-6.95%	-29.19%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-02	1.5767	1.5767	-2.70%	+48.26%	+62.05%	+57.67%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-02	1.5472	1.5472	-2.71%	+47.52%	+59.82%	+54.72%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-02	1.2760	1.5260	-2.71%	+33.44%	+34.76%	+47.82%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-02	2.722	3.355	-3.17%	+47.11%	+29.45%	+261.90%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-02	0.8930	0.8930	-3.57%	+55.39%	--	+87.02%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-02	0.8748	0.8748	-3.58%	+54.75%	--	+85.14%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-02	1.2103	1.2103	-3.72%	+21.05%	--	+21.03%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-02	1.2153	1.2153	-3.72%	+21.54%	--	+21.53%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-02	0.7862	0.7862	-3.77%	+2.18%	+7.82%	-12.44%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-02	0.8052	0.8052	-3.78%	+2.80%	+9.51%	-19.98%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-02	0.7914	0.7914	-3.78%	+2.38%	+8.44%	-11.86%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-02	1.2891	1.2891	-3.95%	+34.10%	+53.43%	+28.91%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-02	1.3203	1.3203	-3.95%	+34.77%	+55.75%	+32.03%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-02	0.9232	0.9232	-4.02%	+37.69%	+12.92%	-7.68%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-02	0.9569	0.9569	-4.03%	+38.50%	+14.97%	-4.31%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-02	0.8880	0.8880	-4.31%	+85.46%	+35.41%	-11.20%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-02	0.9138	0.9138	-4.31%	+86.57%	+37.85%	-8.62%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-02	0.9899	0.9899	-4.33%	+72.46%	+64.54%	-1.01%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-02	0.9587	0.9587	-4.34%	+71.50%	+61.67%	-4.13%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-02	1.8308	1.8308	-4.40%	+94.37%	+87.60%	+83.08%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-02	1.7923	1.7923	-4.40%	+93.24%	+84.26%	+79.23%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-02	1.0716	1.0716	-4.57%	+70.26%	+63.90%	+7.16%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-02	1.6424	1.6424	-4.61%	+109.14%	+51.61%	+64.24%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-02	1.6093	1.6093	-4.61%	+107.87%	+48.82%	+60.93%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-02	1.9498	1.9498	-4.71%	+40.57%	+27.75%	+94.98%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-02	3.4454	8.9756	-4.92%	+56.16%	+36.26%	+2000.94%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-02	1.3866	1.3866	-5.01%	+78.96%	+96.24%	+38.66%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-02	1.3471	1.3471	-5.01%	+77.86%	+92.58%	+34.71%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-02	1.777	2.151	-5.33%	+101.47%	+63.93%	+135.25%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-02	1.736	2.110	-5.34%	+100.69%	+61.94%	+130.18%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-02	1.2287	1.2287	-5.51%	+63.85%	+62.08%	+22.87%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-02	2.0339	2.0339	-5.55%	+87.16%	+76.54%	+103.39%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-02	1.9584	1.9584	-5.56%	+86.04%	+73.39%	+95.84%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-02	0.7832	0.7832	-5.70%	+36.45%	+35.22%	-21.68%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-02	4.354	4.354	-5.70%	+71.48%	+60.25%	+48.91%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-02	4.436	4.688	-5.70%	+72.41%	+62.43%	+395.68%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-02	0.7582	0.7582	-5.71%	+35.61%	+32.78%	-24.18%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-02	4.337	4.337	-5.72%	+71.29%	+59.51%	+48.32%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-02	3.307	3.307	-5.76%	+122.54%	+72.06%	+85.68%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-02	3.338	3.338	-5.76%	+122.98%	+73.13%	+82.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-02	3.368	3.368	-5.76%	+123.49%	+74.24%	+236.80%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-02	2.6701	4.0711	-5.77%	+57.67%	+28.57%	+490.07%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-02	1.4841	1.4841	-5.78%	+32.34%	--	+48.41%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-02	1.5126	1.5126	-5.79%	+33.14%	--	+51.26%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-02	1.6309	1.6309	-5.79%	+53.16%	--	+63.09%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-02	1.6120	1.6120	-5.79%	+52.28%	--	+61.20%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-02	2.6126	2.6126	-5.81%	+144.03%	--	+161.26%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-02	2.5666	2.5666	-5.82%	+142.61%	--	+156.66%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-02	0.6603	0.6603	-5.82%	+35.00%	+31.61%	-33.97%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-02	2.253	2.253	-6.01%	+51.31%	+39.50%	+125.30%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-02	3.763	3.763	-6.07%	+58.04%	+44.90%	+6.75%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-02	3.732	3.732	-6.07%	+57.80%	+43.98%	+9.67%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-02	3.833	5.162	-6.08%	+58.72%	+46.58%	+671.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-02	10.488	10.738	-6.09%	+125.02%	+117.64%	+1160.08%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-02	0.9202	4.6111	-6.10%	+81.61%	+60.57%	+622.71%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-02	2.457	2.457	-6.22%	+83.22%	+41.13%	+145.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-02	2.411	2.411	-6.22%	+82.51%	+39.20%	+3.25%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-02	2.394	2.394	-6.23%	+82.19%	+38.62%	+2.53%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-02	0.7432	0.7432	-6.27%	+40.46%	+47.23%	-25.68%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-02	0.7594	0.7594	-6.27%	+41.05%	+48.99%	-24.06%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-02	1.1707	1.1707	-6.34%	--	--	+17.07%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-02	1.1742	1.1742	-6.34%	--	--	+17.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-02	1.1775	1.1775	-6.38%	+47.02%	+42.57%	+17.75%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-02	1.2214	1.2214	-6.38%	+47.91%	+45.15%	+22.14%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-02	1.4765	1.4765	-6.47%	+73.48%	+74.26%	+47.65%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-02	1.5108	1.5108	-6.48%	+74.38%	+76.93%	+51.08%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-02	1.5906	1.6979	-6.93%	+82.52%	+71.82%	+73.00%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-02	5.6198	5.6198	-6.97%	+144.34%	+167.65%	+461.98%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-02	5.3047	5.3047	-6.97%	+142.37%	+161.16%	+430.47%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-02	2.445	2.445	-7.03%	+94.82%	+40.28%	+144.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-02	2.509	2.509	-7.04%	+95.56%	+41.91%	+150.90%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-02	1.3200	1.3200	-7.21%	+72.96%	+44.56%	+32.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-02	1.2902	1.2902	-7.21%	+71.91%	+41.97%	+29.02%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-02	1.6532	1.6532	-7.30%	+59.28%	+55.67%	+65.32%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-02	1.7141	1.7141	-7.30%	+60.24%	+58.51%	+71.41%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-02	1.6890	1.6890	-7.35%	+84.17%	+78.11%	+68.90%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-02	1.6618	1.6618	-7.35%	+83.71%	+76.22%	+66.18%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-02	1.927	1.927	-7.36%	+61.53%	+25.29%	+92.70%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-02	0.9803	0.9803	-7.44%	+60.92%	+75.15%	-1.97%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-02	0.9564	0.9564	-7.45%	+60.09%	+72.51%	-4.36%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-02	1.8917	1.8917	-8.10%	+164.28%	+123.55%	+89.17%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-02	1.8564	1.8564	-8.10%	+163.02%	+120.14%	+85.64%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-02	2.8380	2.8380	-8.21%	+177.09%	+129.57%	+183.80%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-02	3.2321	3.2321	-8.32%	+235.07%	+221.99%	+223.21%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-02	3.1762	3.1762	-8.32%	+233.70%	+218.13%	+217.62%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-02	1.8078	1.8078	-8.56%	+196.07%	+161.24%	+80.78%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-02	1.7591	1.7591	-8.56%	+194.56%	+157.22%	+75.91%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-02	1.3687	1.3687	-8.59%	+82.59%	+67.14%	+36.87%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-02	2.4769	2.4769	-8.63%	+134.29%	+132.86%	+147.69%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-02	2.4947	2.4947	-8.63%	+134.73%	+134.22%	+149.47%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-02	2.5346	2.5346	-8.63%	+135.67%	+137.32%	+153.46%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-02	1.6170	1.6170	-8.71%	--	--	+61.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-02	1.6141	1.6141	-8.72%	--	--	+61.41%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-02	1.7975	1.7975	-8.80%	+170.22%	+150.94%	+79.75%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-02	2.0398	2.0398	-8.83%	+171.14%	+162.08%	+103.98%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-02	1.9998	1.9998	-8.83%	+170.06%	+158.94%	+99.98%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-02	1.9626	1.9626	-8.97%	+85.82%	--	+96.26%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-02	1.9433	1.9433	-8.97%	+84.78%	--	+94.33%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-02	1.5226	1.5226	-9.84%	+131.40%	+133.24%	+52.26%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-02	1.4818	1.4818	-9.84%	+130.24%	+129.77%	+48.18%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-02	2.8603	2.8603	-10.44%	+152.88%	+157.87%	+186.03%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-02	0.7515	0.7515	-12.61%	+5.18%	+10.82%	-24.85%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-02	1.2872	1.2872	-13.69%	--	--	+28.72%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-02	1.2820	1.2820	-13.69%	--	--	+28.20%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-02	1.5381	1.5381	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-02	1.5442	1.5442	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-02	1.2443	1.2443	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-02	1.2499	1.2499	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-02	1.1657	1.1657	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-02	1.1612	1.1612	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-02	0.9729	0.9729	+4.86%	-5.60%	+21.86%	-2.71%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-02	1.4350	1.4350	+4.58%	-5.77%	--	+43.50%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-02	1.4281	1.4281	+4.58%	-5.96%	--	+42.81%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-02	1.0373	1.0373	+0.94%	-8.11%	+19.79%	+3.73%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-02	1.0417	1.1867	+0.94%	-7.98%	+20.11%	+19.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-01	1.560	1.560	+0.58%	+12.80%	+80.97%	+80.76%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-01	1.580	1.580	+0.51%	+13.18%	+83.29%	+58.00%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-01	$1.0134	$1.0134	-0.09%	+2.66%	+6.65%	+1.34%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-01	1.118	1.268	-0.09%	+0.18%	+77.18%	+15.95%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-01	1.102	1.102	-0.09%	-0.36%	+74.92%	+20.44%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-01	$1.0558	$1.0558	-0.09%	+3.06%	+7.96%	+5.58%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-01	$1.5308	$1.5308	-0.14%	+48.68%	+50.58%	+53.08%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-01	1.0424	1.0424	-0.15%	-1.90%	+1.70%	+4.24%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-01	1.0097	1.0097	-0.16%	-2.30%	+0.46%	+0.97%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-01	$2.4778	$2.4778	-0.16%	+20.14%	+42.17%	+147.78%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-01	$2.4778	$2.4778	-0.16%	+20.14%	+42.17%	+147.78%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-01	1.5092	1.5092	-0.20%	+41.51%	+41.74%	+50.92%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-01	1.4977	1.4977	-0.20%	+41.16%	+40.75%	+49.77%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-01	1.6130	1.6130	-0.20%	+45.17%	+49.35%	+61.30%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-01	2.5265	2.5265	-0.22%	+14.32%	+33.93%	+152.65%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-02	0.7064	0.7064	-0.34%	-18.59%	+5.78%	-29.36%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-02	0.6993	0.6993	-0.34%	-18.75%	+5.13%	-30.07%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-02	1.0927	1.0927	-0.36%	-19.27%	+7.76%	+9.27%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-01	$1.3674	$1.3674	-0.44%	+5.72%	+21.71%	+36.74%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-01	$1.3642	$1.3642	-0.44%	+5.72%	+21.72%	+36.42%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-01	1.5360	1.5360	-0.46%	+19.85%	--	+53.60%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-01	1.3501	1.3501	-0.50%	+0.60%	+14.69%	+35.01%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-01	1.3201	1.3201	-0.50%	-0.01%	+12.66%	+32.01%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-01	$2.2479	$2.2479	-0.61%	-1.07%	+17.13%	+124.79%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-01	2.2406	2.2406	-0.67%	-5.86%	+10.33%	+124.06%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-01	2.0701	2.0701	-0.68%	-6.80%	+7.07%	+107.01%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-01	$1.7607	$1.7607	-1.46%	+28.59%	--	+76.07%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-01	1.6498	1.6498	-1.52%	+21.87%	--	+64.98%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-01	1.6688	1.6688	-1.52%	+22.36%	--	+66.88%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-01	1.6656	1.6656	-1.52%	+22.24%	--	+32.13%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-01	2.2114	2.2114	-1.59%	+25.93%	+82.13%	+121.14%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-01	$5.7575	$5.7575	-2.84%	+44.89%	--	+72.60%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-01	5.5254	5.5254	-2.90%	+37.91%	+110.57%	+452.54%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-01	5.4254	5.4254	-2.90%	+37.34%	+107.79%	+155.55%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-01	5.3770	5.3770	-2.90%	+37.08%	+106.57%	+153.39%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-02	1.4886	1.4886	+5.81%	-12.38%	--	+48.86%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-02	1.4821	1.4821	+5.80%	-12.56%	--	+48.21%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-02	1.3475	1.3475	+1.14%	-14.04%	+36.29%	+34.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-02	1.3387	1.3387	+1.13%	-14.13%	+35.88%	+33.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-02	1.0327	1.1082	+0.91%	-3.24%	--	+10.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-02	1.0309	1.1027	+0.90%	-3.44%	--	+10.10%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-02	0.9660	0.9660	+0.77%	-12.29%	-27.32%	-3.40%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-02	1.8834	1.8834	+0.77%	+50.43%	--	+88.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-02	1.9029	1.9029	+0.77%	+51.01%	--	+90.29%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-02	0.9347	0.9347	+0.77%	-12.64%	-28.19%	-6.53%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-02	1.0315	1.0315	+0.56%	--	--	+3.15%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-02	1.0316	1.0316	+0.56%	--	--	+3.16%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-02	0.9001	0.9001	+0.44%	--	--	-9.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-02	0.9013	0.9013	+0.43%	--	--	-9.87%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-02	1.1176	1.1626	+0.08%	+6.07%	--	+16.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-02	1.1136	1.1516	+0.07%	+5.64%	--	+15.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-02	0.7799	0.7799	-0.09%	-19.06%	-28.38%	-22.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-02	0.7542	0.7542	-0.09%	-19.40%	-29.24%	-24.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-02	0.9798	0.9798	-0.20%	--	--	-2.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-02	0.9771	0.9771	-0.20%	--	--	-2.29%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-02	0.8562	0.8562	-0.23%	-3.13%	-16.01%	-14.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-02	0.8813	0.8813	-0.24%	-2.76%	-15.00%	-11.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-02	1.7304	1.7304	-0.28%	-20.01%	-30.36%	+73.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-02	1.7091	1.7091	-0.29%	-20.21%	-30.88%	-45.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-02	0.6609	0.6609	-0.47%	-11.47%	-29.12%	-33.91%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-02	0.6550	0.6550	-0.47%	-11.70%	-29.66%	-34.50%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-02	0.6518	0.6518	-0.47%	-11.81%	-29.96%	-34.82%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-02	2.4185	2.4185	-0.74%	+44.49%	+20.11%	+141.85%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-02	2.4708	2.4708	-0.74%	+44.86%	+21.01%	+147.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-02	0.5473	0.5473	-0.87%	+6.67%	+7.95%	-45.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-02	0.5622	0.5622	-0.88%	+7.09%	+9.25%	-43.78%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-02	1.5451	1.5451	-0.90%	+14.50%	+12.18%	+54.51%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-02	1.5746	1.5746	-0.91%	+14.84%	+13.18%	+57.46%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-02	1.0181	1.0181	-1.02%	+12.27%	+10.36%	+1.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-02	0.9779	0.9779	-1.03%	+11.81%	+9.04%	-2.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-02	1.2782	1.2782	-1.05%	+24.30%	--	+27.82%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-02	1.2754	1.2754	-1.06%	+24.05%	--	+27.54%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-02	1.1631	1.1631	-1.07%	-1.79%	-12.75%	+16.31%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-02	1.1904	1.1904	-1.07%	-1.40%	-11.68%	+19.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-02	0.8939	0.8939	-1.39%	-1.07%	+10.80%	+8.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-02	0.9057	0.9057	-1.39%	-0.67%	+12.13%	-9.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-02	0.8221	0.8221	-1.90%	+65.15%	+25.99%	-17.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-02	0.8321	0.8321	-1.91%	+65.56%	+26.92%	-16.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-02	1.2511	1.2511	-1.91%	--	--	+25.11%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-02	1.2487	1.2487	-1.92%	--	--	+24.87%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-02	0.8187	0.8187	-1.92%	+64.89%	+25.39%	+12.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-02	0.9160	0.9160	-1.98%	--	--	-8.40%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-02	0.9147	0.9147	-1.98%	--	--	-8.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-02	0.7371	0.7371	-2.16%	-14.55%	--	-26.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-02	0.7350	0.7350	-2.17%	-14.72%	--	-26.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-02	1.1547	1.1547	-2.33%	+1.34%	+26.33%	+15.47%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-02	1.1665	1.1665	-2.33%	+1.60%	+27.28%	+16.65%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-02	0.8855	0.8855	-3.16%	--	--	-11.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-02	0.8852	0.8852	-3.16%	--	--	-11.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-02	1.7867	1.7867	-3.39%	+57.49%	+73.42%	+78.67%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-02	1.7631	1.7631	-3.39%	+57.10%	+71.71%	+76.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-02	2.1913	2.1913	-3.73%	+60.15%	--	+119.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-02	2.2013	2.2013	-3.73%	+60.47%	--	+120.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-02	1.3984	1.3984	-3.90%	+36.99%	+37.64%	+39.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-02	1.3738	1.3738	-3.91%	+36.72%	+36.75%	+37.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-02	1.4678	1.4678	-4.65%	+37.94%	--	+46.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-02	1.4711	1.4711	-4.65%	+38.21%	--	+47.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-02	0.5883	0.5883	-5.13%	+41.83%	-16.99%	-41.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-02	0.5952	0.5952	-5.13%	+42.19%	-16.36%	-40.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-02	1.3599	1.3599	-5.50%	--	--	+35.99%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-02	1.3575	1.3575	-5.50%	--	--	+35.75%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-02	1.0595	1.0595	-6.31%	--	--	+5.95%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-02	1.0603	1.0603	-6.32%	--	--	+6.03%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-02	3.1335	3.1335	-7.94%	+137.75%	--	+213.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-02	3.1207	3.1207	-7.94%	+137.28%	--	+212.07%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-02	4.2127	4.2127	-7.95%	+172.40%	--	+321.27%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-02	4.1933	4.1933	-7.95%	+171.85%	--	+319.33%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-02	2.2730	2.2730	-9.08%	+180.34%	+211.88%	+127.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-02	2.3047	2.3047	-9.08%	+181.23%	+214.72%	+130.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-07-02	0.8601	0.8601	+0.46%	--	--	-13.99%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-07-02	0.8606	0.8606	+0.44%	--	--	-13.94%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-02	1.2479	1.2479	+0.10%	-11.41%	+36.94%	+24.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-02	1.2654	1.2654	+0.09%	-11.06%	+38.58%	+26.54%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-02	1.2346	1.2346	+0.02%	-0.58%	--	+23.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-02	1.2478	1.2478	+0.02%	-0.18%	--	+24.78%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-02	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.25%	+5.21%	+7.56%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-02	2.0552	2.0552	-1.23%	+50.35%	--	+105.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-02	2.0771	2.0771	-1.23%	+50.95%	--	+107.71%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-02	1.261	1.711	-1.71%	+18.24%	+33.72%	+85.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-02	1.246	1.370	-1.74%	+17.84%	+32.01%	+29.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-02	1.1954	1.1954	-2.10%	+28.94%	+32.04%	+19.54%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-02	1.1893	1.1893	-2.10%	+28.78%	+31.62%	+18.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-02	1.0195	1.0195	-2.37%	--	--	+1.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-02	1.1390	1.1390	-2.67%	+29.45%	+40.95%	+13.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-02	1.1279	1.1279	-2.67%	+29.18%	+40.08%	+12.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-02	1.2772	1.2772	-2.75%	+34.83%	+27.66%	+27.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-02	1.2611	1.2611	-2.75%	+34.27%	+26.07%	+26.11%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-02	1.6177	1.6177	-2.82%	+22.63%	+30.88%	+61.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-02	1.6482	1.6482	-2.82%	+22.94%	+31.88%	+64.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-02	1.5404	1.5404	-2.88%	+42.02%	--	+54.04%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-02	1.5326	1.5326	-2.88%	+41.46%	--	+53.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-02	1.2008	1.2008	-2.98%	+20.01%	--	+20.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-02	1.6198	1.6198	-3.45%	+46.51%	+46.28%	+61.98%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-02	1.6523	1.6523	-3.45%	+46.81%	+47.20%	+65.23%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-02	2.1409	2.1409	-3.80%	+46.23%	+40.59%	+114.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-02	2.1130	2.1130	-3.80%	+45.64%	+38.93%	+33.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-02	1.4317	1.4317	-3.80%	--	--	+43.17%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-02	1.4332	1.4332	-3.81%	--	--	+43.32%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-02	1.9985	1.9985	-7.81%	+132.52%	+116.15%	+99.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-02	1.9777	1.9777	-7.81%	+131.96%	+114.55%	+97.77%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-02	1.2032	1.2032	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-02	2.0425	2.0425	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-02	2.0371	2.0371	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-02	1.8647	1.8647	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-02	1.8602	1.8602	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-02	1.1753	1.1753	+1.50%	-4.99%	+33.06%	+17.53%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-02	1.1346	1.1346	+1.49%	-5.37%	+31.56%	+13.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-02	1.0590	1.0590	-0.05%	+2.88%	--	+5.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-02	1.0613	1.0613	-0.06%	+3.07%	--	+6.13%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-02	2.4585	2.9665	-1.84%	+31.98%	+36.96%	+220.52%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-02	2.4580	2.4580	-1.84%	+31.97%	--	+43.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-02	2.4291	2.9371	-1.84%	+31.44%	--	+33.00%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-02	1.4206	1.4206	-5.85%	+65.73%	--	+42.06%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-02	1.4100	1.4100	-5.86%	+65.32%	--	+41.00%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-06-30	1.0090	1.0090	+1.04%	--	--	+0.90%	000681 上证科创板综合价格	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-02	0.9271	0.9271	+0.74%	--	--	-7.29%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-02	0.9276	0.9276	+0.74%	--	--	-7.24%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-02	1.8319	1.8319	-1.73%	+50.06%	+76.89%	+83.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-02	1.8464	1.8464	-1.73%	+50.43%	+78.22%	+84.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-02	1.3279	1.3279	-1.94%	+17.98%	+31.01%	+32.79%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-02	1.3116	1.3116	-1.94%	+17.51%	+29.46%	+31.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-02	1.5907	1.8006	-2.33%	+16.48%	+30.79%	+16.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-02	1.6288	1.8387	-2.34%	+16.94%	+32.36%	+92.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-02	0.9409	0.9409	-2.49%	+7.23%	--	+14.20%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-02	0.9400	0.9400	-2.49%	+7.42%	+17.29%	-6.00%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-02	0.9576	0.9576	-2.49%	+7.85%	+18.72%	-4.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-02	2.2828	2.5478	-2.51%	+34.26%	+50.92%	+53.77%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-02	2.2474	2.5124	-2.51%	+33.72%	+49.10%	+53.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-02	1.1504	1.1504	-2.81%	--	--	+15.04%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-02	1.1469	1.1469	-2.82%	--	--	+14.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-02	0.8628	0.8628	-3.27%	+36.07%	+37.63%	-13.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-02	0.8260	0.8260	-3.28%	+34.99%	+34.37%	-17.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-02	1.1287	1.1287	-4.01%	+41.90%	+30.49%	+12.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-02	1.1728	1.1728	-4.02%	+43.06%	+33.67%	+17.28%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-30	1.0338	1.0338	+1.68%	--	--	+3.38%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-30	1.0339	1.0339	+1.67%	--	--	+3.39%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-02	1.265	1.325	-1.71%	--	--	+3.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-02	0.7497	0.7497	-1.77%	--	--	-25.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-02	0.7509	0.7509	-1.78%	--	--	-24.91%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-02	1.6419	1.6419	-2.33%	+17.54%	--	+21.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-02	1.0189	1.0189	-2.37%	--	--	+1.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-02	2.3010	2.3010	-2.51%	+34.93%	--	+38.87%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-02	1.2994	1.2994	-3.04%	+29.42%	--	+29.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-02	1.3034	1.3034	-3.04%	+29.68%	--	+30.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-02	0.8641	0.8641	-3.27%	--	--	+6.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-02	1.5171	1.5171	-4.63%	+14.21%	--	+51.71%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-02	1.5116	1.5116	-4.63%	+13.97%	--	+51.16%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-02	1.7854	1.7854	-7.43%	--	--	+78.54%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-02	1.7822	1.7822	-7.44%	--	--	+78.22%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-07-02	1.3444	1.3444	+6.23%	-12.45%	--	+34.44%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-02	0.8733	0.8733	+3.00%	--	--	-12.67%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-02	0.8302	0.8302	+2.39%	-14.29%	--	-16.98%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-02	0.7573	0.7573	+1.90%	--	--	-24.27%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-02	1.1307	1.2130	+1.58%	-4.44%	--	+21.33%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-02	1.3090	1.5050	+1.19%	-14.61%	+39.63%	+51.50%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-02	1.5774	1.5774	+0.82%	+56.75%	+82.68%	+57.74%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-02	0.9154	0.9154	+0.81%	-13.00%	-28.77%	-8.46%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-02	0.7957	0.7957	+0.65%	--	--	-20.43%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-02	0.6602	0.6602	+0.55%	-22.82%	-6.23%	-33.98%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-02	0.8727	0.8727	+0.53%	--	--	-12.73%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-02	1.4964	1.4964	+0.35%	+15.74%	+28.29%	+49.64%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-02	1.0868	1.1728	+0.06%	+6.50%	+17.52%	+17.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-02	1.2676	1.2676	-0.25%	-3.08%	-16.30%	+26.76%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-02	0.6270	2.5080	-0.30%	-21.14%	-32.14%	+150.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-02	1.7805	1.7805	-0.47%	-9.39%	+24.90%	+78.05%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-02	0.6554	0.6554	-0.50%	-11.52%	-29.63%	-34.46%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-02	0.9709	0.9709	-0.51%	--	--	-2.91%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-02	0.9972	0.9972	-0.77%	+47.30%	+20.71%	-0.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-02	0.9135	0.9135	-0.86%	--	--	-8.65%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-02	0.9743	0.9743	-0.95%	+29.15%	+23.34%	-2.57%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-02	1.4987	1.4987	-0.95%	+16.48%	+14.91%	+49.87%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-02	1.2628	1.2628	-1.10%	+28.92%	--	+26.28%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-02	0.3409	0.3409	-1.16%	-1.81%	-22.33%	-65.91%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-02	0.8223	0.9323	-1.47%	-0.58%	+12.69%	-7.05%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-02	1.0061	1.0061	-2.01%	+72.40%	+29.80%	+0.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-02	1.3535	1.3535	-2.02%	+33.90%	--	+35.35%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-02	0.9517	0.9517	-2.10%	--	--	-4.83%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-02	0.8879	0.8879	-2.28%	-15.16%	--	-11.21%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-02	1.2298	1.2298	-2.46%	+1.95%	+28.86%	+22.98%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-02	0.9918	0.9918	-2.49%	+10.25%	+14.45%	-0.82%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-02	0.6713	0.6713	-3.33%	--	--	-32.87%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-02	1.4014	1.4014	-3.57%	--	--	+40.14%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-02	1.1348	1.1348	-3.83%	+29.07%	+58.85%	+13.48%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-02	2.3880	2.3880	-3.88%	+66.06%	--	+138.80%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-02	1.4311	1.4311	-4.06%	+40.17%	+45.19%	+43.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-02	2.3786	2.3786	-4.79%	+126.34%	--	+137.86%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-02	1.4647	1.4647	-4.88%	+15.89%	--	+46.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-02	0.6026	0.6026	-4.92%	+40.63%	-21.64%	-39.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-02	1.3404	1.3404	-6.42%	--	--	+34.04%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-02	1.1453	1.1453	-6.64%	--	--	+14.53%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-02	1.4767	1.4767	-6.73%	+65.85%	+61.78%	+47.67%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-02	1.0292	1.0292	-7.24%	--	--	+2.92%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-02	0.9402	0.9402	-7.69%	--	--	-5.98%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-02	1.8199	1.8199	-8.46%	+151.92%	+180.68%	+81.99%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-02	2.9054	2.9054	-8.51%	+188.61%	--	+190.54%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-02	0.6422	0.6422	+1.58%	--	--	-35.78%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-02	0.8517	0.8517	+0.98%	--	--	-14.83%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-02	1.2418	1.2418	+0.02%	+0.02%	+23.60%	+24.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-06-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-02	0.9867	0.9867	-1.45%	+11.44%	+32.09%	-1.33%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-02	1.4137	1.4137	-1.82%	+18.85%	--	+41.37%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-02	1.5358	1.5358	-1.89%	+27.69%	--	+53.58%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-02	1.2905	1.2905	-2.77%	+39.06%	+36.17%	+29.05%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-02	1.1016	1.1016	-2.82%	+32.28%	+44.59%	+10.16%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-02	1.4417	1.4417	-2.93%	+24.05%	+33.00%	+44.17%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-02	1.4246	1.4246	-3.02%	+26.90%	+34.78%	+42.46%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-02	1.3541	1.4661	-3.13%	+30.92%	+39.28%	+51.67%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-02	1.3331	1.3331	-3.20%	+33.32%	--	+33.31%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-02	1.2105	1.2105	-3.67%	--	--	+21.05%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-02	2.1301	2.1301	-4.03%	+50.24%	+43.47%	+113.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-02	2.1611	2.1611	-5.24%	+110.45%	--	+116.11%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-02	1.8605	1.8605	-5.59%	+92.52%	--	+86.05%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-02	1.2064	1.2064	-5.66%	--	--	+20.64%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-02	2.0123	2.0123	-7.69%	+99.63%	--	+101.23%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-02	1.0257	1.1067	+0.94%	-3.09%	--	+10.27%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-02	1.0054	1.0054	-0.05%	--	--	+0.54%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-02	1.4614	1.4614	-2.61%	+33.38%	--	+46.14%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-02	112.0332	112.0332	+0.00%	+1.03%	+3.66%	+12.02%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-02	113.1334	113.1334	+0.00%	+1.17%	+4.11%	+13.11%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-02	0.2982	1.079%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-02	0.2982	1.079%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-02	0.2982	1.079%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-02	0.3641	1.322%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-02	0.3641	1.322%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-02	0.2865	1.066%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-02	0.2454	0.914%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-02	0.2436	0.949%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-02	0.3094	1.191%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-02	0.3364	1.255%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-02	0.2807	1.029%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-02	0.2707	1.013%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-02	0.2845	1.065%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-02	0.2848	1.045%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-02	0.3040	1.117%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-02	0.3506	1.289%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-02	0.2866	1.049%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-02	0.2460	0.900%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-02	0.3120	1.143%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-02	0.2468	0.900%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-03)	净赎回上限 (2026-07-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-02	0.2850	1.040%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-02	0.3506	1.281%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-02	0.2462	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-03)	净赎回上限 (2026-07-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-02	0.1687	0.577%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-02	0.3292	1.173%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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