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基金对比

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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2024-05-20 1.707 1.707 +1.55% +21.41% -4.90% +70.70% 正常 申购 定投
011424 2024-05-20 1.679 1.679 +1.51% +20.97% -6.46% -9.19% 正常 申购 定投
015123 2024-05-20 1.719 1.719 +1.06% -4.02% -- -17.83% 暂停交易 申购 定投
001490 2024-05-20 1.743 1.743 +1.04% -3.49% -18.82% +74.30% 正常 申购 定投
015124 2024-05-20 1.726 1.726 +0.99% -3.90% -- -17.50% 正常 申购 定投
001685 2024-05-20 1.009 1.009 +0.70% -6.57% -39.73% +0.90% 正常 申购 定投
009551 2024-05-20 0.6373 0.6373 +0.60% -5.22% -43.09% -36.27% 正常 申购 定投
009550 2024-05-20 0.6571 0.6571 +0.60% -4.46% -41.71% -34.29% 正常 申购 定投
001541 2024-05-20 1.330 1.330 +0.53% -11.57% -15.88% +33.00% 正常 申购 定投
015114 2024-05-20 2.291 2.291 +0.22% -4.82% -- -11.27% 暂停交易 申购 定投
001725 2024-05-20 2.322 2.322 +0.22% -4.25% -1.61% +132.20% 正常 申购 定投
015115 2024-05-20 2.301 2.301 +0.17% -4.64% -- -10.88% 正常 申购 定投
005802 2024-05-20 1.1588 1.1588 +0.16% -14.20% -30.22% +15.88% 正常 申购 定投
015196 2024-05-20 1.1430 1.1430 +0.15% -14.71% -- -28.94% 暂停交易 申购 定投
015197 2024-05-20 1.1484 1.1484 +0.15% -14.57% -- -28.60% 正常 申购 定投
007523 2024-05-20 1.1754 1.1754 -0.01% -7.33% -35.30% +17.54% 正常 申购 定投
007524 2024-05-20 1.1400 1.1400 -0.02% -7.89% -36.45% +14.00% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015194 2024-05-20 1.395 1.395 +0.87% -10.23% -- -14.84% 暂停交易 申购 定投
015195 2024-05-20 1.398 1.398 +0.87% -10.21% -- -14.65% 正常 申购 定投
001726 2024-05-20 1.411 1.411 +0.86% -9.78% -29.06% +41.10% 正常 申购 定投
011418 2024-05-20 0.6606 0.6606 +0.85% -9.38% -33.98% -33.94% 正常 申购 定投
011419 2024-05-20 0.6526 0.6526 +0.85% -9.75% -34.78% -34.74% 正常 申购 定投
015198 2024-05-20 1.345 1.345 +0.45% -20.41% -- -25.36% 暂停交易 申购 定投
015199 2024-05-20 1.349 1.349 +0.45% -20.37% -- -25.14% 正常 申购 定投
000697 2024-05-20 1.360 1.360 +0.44% -20.09% -33.72% +36.00% 正常 申购 定投
000696 2024-05-20 1.343 1.584 +0.30% -25.22% -33.01% +50.19% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-05-20 0.5513 0.5513 +0.47% -9.06% -- -44.87% 正常 申购 定投
011123 2024-05-20 0.5384 0.5384 +0.47% -9.80% -- -46.16% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470059 2024-05-20 1.7418 2.0234 +0.61% +2.46% +0.10% +117.59% 正常 申购 定投
470058 2024-05-20 1.8420 2.1236 +0.61% +2.91% +1.26% +128.76% 正常 申购 定投
008398 2024-05-20 1.0605 1.1005 +0.55% +5.66% +9.78% +10.26% 正常 申购 定投
000406 2024-05-20 1.0675 1.5188 +0.48% +2.06% -4.04% +59.00% 正常 申购 定投
000407 2024-05-20 1.0473 1.4986 +0.48% +1.58% -5.20% +55.91% 正常 申购 定投
012789 2024-05-20 1.0244 1.0244 +0.41% +3.76% -- +2.44% 正常 申购 定投
012790 2024-05-20 1.0146 1.0146 +0.41% +3.35% -- +1.46% 正常 申购 定投
018767 2024-05-20 1.0338 1.0338 +0.36% -- -- +3.38% 正常 申购 定投
018768 2024-05-20 1.0328 1.0328 +0.35% -- -- +3.28% 正常 申购 定投
004534 2024-05-20 1.3346 1.3346 +0.35% +4.02% +0.38% +33.46% 正常 申购 定投
004535 2024-05-20 1.2983 1.2983 +0.34% +3.61% -0.83% +29.83% 正常 申购 定投
017592 2024-05-20 1.0952 1.0952 +0.29% +10.02% -- +9.52% 正常 申购 定投
017593 2024-05-20 1.0895 1.0895 +0.29% +9.56% -- +8.95% 正常 申购 定投
017902 2024-05-20 0.9908 0.9908 +0.27% -- -- -0.92% 正常 申购 定投
017903 2024-05-20 0.9872 0.9872 +0.26% -- -- -1.28% 正常 申购 定投
004451 2024-05-20 1.1233 1.4163 +0.26% +4.64% +8.28% +43.36% 正常 申购 定投
018840 2024-05-20 1.0221 1.0221 +0.26% -- -- +2.21% 正常 申购 定投
004452 2024-05-20 1.0839 1.3769 +0.25% +4.26% +6.99% +39.36% 正常 申购 定投
000122 2024-05-20 1.3864 1.6604 +0.25% +6.24% +11.27% +77.01% 正常 申购 定投
018841 2024-05-20 1.0208 1.0208 +0.25% -- -- +2.08% 募集结束 申购 定投
018766 2024-05-20 1.0258 1.0258 +0.24% -- -- +2.58% 正常 申购 定投
018765 2024-05-20 1.0271 1.0271 +0.24% -- -- +2.71% 正常 申购 定投
000123 2024-05-20 1.3196 1.5936 +0.24% +5.82% +9.97% +68.97% 正常 申购 定投
164702 2024-05-20 1.0235 1.5974 +0.21% +3.04% +5.83% +72.80% 暂停交易 申购 定投
470018 2024-05-20 1.9855 2.0725 +0.20% +4.34% +1.67% +107.71% 正常 申购 定投
000692 2024-05-20 1.7397 1.8267 +0.20% +3.92% +0.43% +82.90% 正常 申购 定投
018586 2024-05-20 1.0298 1.0298 +0.17% -- -- +2.98% 正常 申购 定投
019576 2024-05-20 1.0035 1.0035 +0.16% -- -- +0.35% 正常 申购 定投
018587 2024-05-20 1.0260 1.0260 +0.16% -- -- +2.60% 正常 申购 定投
019577 2024-05-20 1.0029 1.0029 +0.15% -- -- +0.29% 正常 申购 定投
018764 2024-05-20 1.0335 1.0335 +0.15% -- -- +3.35% 正常 申购 定投
018763 2024-05-20 1.0357 1.0357 +0.15% -- -- +3.57% 正常 申购 定投
470089 2024-05-20 0.9797 1.3056 +0.14% +3.45% -0.23% +34.37% 暂停交易 申购 定投
470088 2024-05-20 0.9967 1.3396 +0.14% +3.82% +1.01% +38.80% 暂停交易 申购 定投
019177 2024-05-20 1.0068 1.0068 +0.13% -- -- +0.68% 正常 申购 定投
019176 2024-05-20 1.0070 1.0070 +0.13% -- -- +0.70% 正常 申购 定投
519078 2024-05-20 1.2898 1.8018 +0.11% +6.84% +10.62% +101.86% 正常 申购 定投
470078 2024-05-20 1.2222 1.7302 +0.11% +6.41% +9.36% +83.32% 正常 申购 定投
018830 2024-05-20 1.0158 1.0158 +0.09% -- -- +1.58% 正常 申购 定投
018831 2024-05-20 1.0128 1.0128 +0.08% -- -- +1.28% 正常 申购 定投
002487 2024-05-20 1.1477 1.2372 +0.07% +3.55% +11.36% +24.28% 暂停交易 申购 定投
005410 2024-05-20 1.0274 1.2464 +0.07% +3.57% +10.26% +27.31% 暂停交易 申购 定投
000221 2024-05-20 1.3394 1.4954 +0.07% +4.46% +7.59% +51.05% 暂停交易 申购 定投
017460 2024-05-20 1.0580 1.0580 +0.07% +4.81% -- +5.80% 正常 申购 定投
017459 2024-05-20 1.0622 1.0622 +0.07% +5.13% -- +6.22% 正常 申购 定投
002488 2024-05-20 1.1090 1.1985 +0.06% +3.11% +10.11% +20.35% 暂停交易 申购 定投
000222 2024-05-20 1.2858 1.4338 +0.06% +4.04% +6.22% +44.58% 暂停交易 申购 定投
011617 2024-05-20 1.1312 1.2042 +0.06% +3.90% +11.12% +12.50% 正常 申购 定投
006885 2024-05-20 1.1128 1.1858 +0.05% +3.75% +10.33% +18.90% 正常 申购 定投
006884 2024-05-20 1.1375 1.2105 +0.05% +4.17% +11.65% +21.40% 正常 申购 定投
020620 2024-05-20 1.0015 1.0015 +0.05% -- -- +0.15% 正常 申购 定投
020619 2024-05-20 1.0017 1.0017 +0.05% -- -- +0.17% 正常 申购 定投
020762 2024-05-20 1.0055 1.0055 +0.05% -- -- +0.55% 正常 申购 定投
000395 2024-05-20 1.4146 1.4146 +0.05% +3.26% +8.48% +41.46% 正常 申购 定投
005590 2024-05-20 1.0411 1.2684 +0.05% +4.12% +11.41% +29.23% 暂停交易 申购 定投
014486 2024-05-20 1.0423 1.0779 +0.05% +6.43% -- +7.95% 暂停交易 申购 定投
007902 2024-05-20 1.0674 1.1084 +0.05% +3.50% +8.53% +11.01% 正常 申购 定投
011623 2024-05-20 1.0770 1.1180 +0.05% +3.67% +9.18% +10.16% 正常 申购 定投
014485 2024-05-20 1.0772 1.0772 +0.05% +3.64% -- +7.72% 正常 申购 定投
014484 2024-05-20 1.0787 1.0787 +0.05% +3.73% -- +7.87% 正常 申购 定投
007901 2024-05-20 1.0856 1.1266 +0.05% +3.92% +9.85% +12.85% 正常 申购 定投
011660 2024-05-20 1.1113 1.1113 +0.05% +3.45% -- +11.13% 正常 申购 定投
011658 2024-05-20 1.1115 1.1115 +0.05% +3.66% -- +11.15% 正常 申购 定投
004089 2024-05-20 1.1158 1.2678 +0.04% +4.68% +10.58% +29.09% 正常 申购 定投
000396 2024-05-20 1.4037 1.4037 +0.04% +2.91% +7.23% +40.37% 正常 申购 定投
000174 2024-05-20 1.6938 1.7288 +0.04% +4.17% +8.23% +73.89% 正常 申购 定投
020761 2024-05-20 1.0058 1.0058 +0.04% -- -- +0.58% 正常 申购 定投
004831 2024-05-20 1.0346 1.1961 +0.04% +3.41% +9.57% +21.02% 暂停交易 申购 定投
016141 2024-05-20 1.0434 1.0434 +0.04% +2.98% -- +4.34% 正常 申购 定投
017956 2024-05-20 1.0436 1.0436 +0.04% +2.96% -- +3.80% 暂停交易 申购 定投
017955 2024-05-20 1.0437 1.0437 +0.04% +2.98% -- +3.80% 正常 申购 定投
016140 2024-05-20 1.0437 1.0437 +0.04% +2.98% -- +4.37% 正常 申购 定投
000175 2024-05-20 1.5749 1.6099 +0.04% +3.75% +6.99% +61.75% 正常 申购 定投
016636 2024-05-20 1.0723 1.0723 +0.04% +4.61% -- +6.14% 暂停交易 申购 定投
015853 2024-05-20 1.0727 1.0727 +0.04% +4.64% -- +7.27% 正常 申购 定投
011659 2024-05-20 1.1020 1.1020 +0.04% +3.34% -- +10.20% 正常 申购 定投
008994 2024-05-20 1.1071 1.1071 +0.04% +3.90% +8.10% +10.71% 正常 申购 定投
005857 2024-05-20 1.1117 1.2337 +0.04% +3.66% +10.35% +24.68% 暂停交易 申购 定投
011597 2024-05-20 1.1179 1.1179 +0.04% +4.12% +8.73% +10.11% 正常 申购 定投
004090 2024-05-20 1.1223 1.2343 +0.04% +4.27% +9.21% +24.82% 正常 申购 定投
008993 2024-05-20 1.1257 1.1257 +0.04% +4.32% +9.42% +12.57% 正常 申购 定投
470010 2024-05-20 1.2280 1.8974 +0.03% +0.82% +0.88% +112.27% 正常 申购 定投
007948 2024-05-20 1.0152 1.1421 +0.03% +2.80% +9.04% +14.93% 暂停交易 申购 定投
015362 2024-05-20 1.0219 1.0519 +0.03% +3.11% -- +5.26% 暂停交易 申购 定投
016583 2024-05-20 1.0266 1.0446 +0.03% +3.23% -- +4.51% 正常 申购 定投
019645 2024-05-20 1.0350 1.0350 +0.03% -- -- +3.50% 正常 申购 定投
019649 2024-05-20 1.0419 1.0419 +0.03% -- -- +2.72% 暂停交易 申购 定投
010482 2024-05-20 1.0592 1.1347 +0.03% +3.80% +11.95% +13.92% 募集结束 申购 定投
012424 2024-05-20 1.0663 1.0663 +0.03% +3.81% -- +6.63% 暂停交易 申购 定投
015855 2024-05-20 1.0721 1.0721 +0.03% +4.58% -- +7.21% 正常 申购 定投
015854 2024-05-20 1.0723 1.0723 +0.03% +4.60% -- +7.23% 暂停交易 申购 定投
016428 2024-05-20 1.0955 1.0955 +0.03% +3.20% -- +4.77% 正常 申购 定投
012574 2024-05-20 1.0959 1.0959 +0.03% +3.24% -- +9.59% 正常 申购 定投
006893 2024-05-20 1.1361 1.1361 +0.03% +2.81% +8.33% +13.61% 正常 申购 定投
018769 2024-05-20 1.1612 1.1612 +0.03% -- -- +2.22% 暂停交易 申购 定投
007456 2024-05-20 1.1612 1.1612 +0.03% +2.97% +8.41% +16.12% 正常 申购 定投
470011 2024-05-20 1.2188 1.8375 +0.02% +0.40% -0.25% +102.72% 正常 申购 定投
003529 2024-05-20 1.0211 1.2025 +0.02% +2.72% +7.03% +10.03% 暂停交易 申购 定投
018795 2024-05-20 1.0242 1.0242 +0.02% -- -- +2.42% 正常 申购 定投
016584 2024-05-20 1.0247 1.0427 +0.02% +3.07% -- +4.31% 正常 申购 定投
470030 2024-05-20 1.0278 1.1272 +0.02% +3.22% +10.24% +13.36% 暂停申购 申购 定投
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007059 2024-05-16 1.2787 1.2787 -0.05% -6.73% -19.82% +27.87% 正常 申购 定投
010557 2024-05-20 0.6157 0.6157 -0.06% -11.30% -39.78% -38.43% 正常 申购 定投
013647 2024-05-16 0.7622 0.7622 -0.07% -4.15% -- -23.78% 正常 申购 定投
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008168 2024-05-16 0.8103 0.8103 -0.07% -4.86% -26.99% -18.97% 正常 申购 定投
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007060 2024-05-16 1.2461 1.2461 -0.10% -6.36% -21.41% +24.61% 正常 申购 定投
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014280 2024-05-20 0.7826 0.7826 -0.34% +7.15% -- -21.74% 暂停交易 申购 定投
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011826 2024-05-20 0.9491 0.9491 -0.60% -2.34% -10.07% -5.09% 正常 申购 定投
002165 2024-05-20 1.759 1.814 -0.62% -3.46% +12.18% +85.05% 正常 申购 定投
001801 2024-05-20 1.822 1.877 -0.65% -3.03% +13.52% +91.52% 正常 申购 定投
015122 2024-05-20 1.300 1.300 -0.69% -2.55% -- -25.84% 正常 申购 定投
015121 2024-05-20 1.295 1.295 -0.69% -2.78% -- -26.13% 暂停交易 申购 定投
001417 2024-05-20 1.312 1.312 -0.76% -2.16% -45.47% +31.20% 正常 申购 定投
021203 -- -- -- -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
014525 2024-05-20 0.9390 0.9390 -- -- -- -- 正常 申购 定投
014524 2024-05-20 0.9440 0.9440 -- -- -- -- 正常 申购 定投
021202 -- -- -- -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
018543 2024-05-17 1.047 1.047 +2.55% -- -- +21.32% 正常 申购 定投
164701 2024-05-17 1.050 1.050 +2.54% +21.95% +33.59% +5.00% 正常 申购 定投
513280 2024-05-20 0.6585 0.6585 +0.98% -23.80% -- -34.15% 暂停交易 申购 定投
020635 2024-05-20 1.0001 1.0001 +0.90% -- -- +0.01% 正常 申购 定投
020634 2024-05-20 1.0007 1.0007 +0.90% -- -- +0.07% 正常 申购 定投
016199 2024-05-17 1.0539 1.0539 +0.89% +9.03% -- +5.39% 正常 申购 定投
016202 2024-05-17 1.0434 1.0434 +0.88% +8.45% -- +4.34% 正常 申购 定投
016201 2024-05-17 $1.0229 $1.0229 +0.86% +7.10% -- +2.29% 暂停交易 申购 定投
016200 2024-05-17 $1.0205 $1.0205 +0.85% +6.85% -- +2.05% 正常 申购 定投
513260 2024-05-20 1.0592 1.0592 +0.52% +9.57% -- +5.92% 暂停交易 申购 定投
013128 2024-05-20 0.6897 0.6897 +0.48% +8.36% -- -31.03% 正常 申购 定投
013127 2024-05-20 0.6937 0.6937 +0.48% +8.61% -- -30.63% 正常 申购 定投
010789 2024-05-20 0.8951 0.8951 +0.37% +3.76% -19.58% -10.49% 正常 申购 定投
164705 2024-05-20 0.8973 1.0423 +0.37% +3.84% -19.37% +2.59% 正常 申购 定投
006308 2024-05-17 2.0914 2.0914 +0.21% +10.08% -19.69% +109.14% 正常 申购 定投
006309 2024-05-17 1.9737 1.9737 +0.21% +8.98% -22.06% +97.37% 正常 申购 定投
006310 2024-05-17 $2.0104 $2.0104 +0.17% +8.07% -27.29% +101.04% 正常 申购 定投
159577 2024-05-17 1.0527 1.0527 +0.09% -- -- +5.27% 暂停交易 申购 定投
001668 2024-05-17 3.3718 3.3718 +0.00% +46.09% +21.73% +237.18% 正常 申购 定投
015202 2024-05-17 3.3264 3.3264 +0.00% +45.19% -- +56.76% 暂停交易 申购 定投
004877 2024-05-17 2.0999 2.0999 +0.00% +13.98% +1.35% +109.99% 正常 申购 定投
015203 2024-05-17 3.3431 3.3431 -0.01% +45.48% -- +57.47% 正常 申购 定投
018966 2024-05-17 1.1710 1.1710 -0.03% -- -- +17.10% 正常 申购 定投
018967 2024-05-17 1.1675 1.1675 -0.03% -- -- +16.75% 正常 申购 定投
159660 2024-05-17 1.4441 1.4441 -0.03% +36.87% -- +44.41% 暂停交易 申购 定投
006426 2024-05-17 $3.3681 $3.3681 -0.04% -- -- +0.97% 正常 申购 定投
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004879 2024-05-17 $1.9732 $1.9732 -0.04% +11.90% -8.27% +97.32% 暂停交易 申购 定投
004419 2024-05-17 1.0179 1.0179 -0.05% -0.85% -5.23% +1.79% 正常 申购 定投
004420 2024-05-17 0.9946 0.9946 -0.05% -1.25% -6.37% -0.54% 正常 申购 定投
018968 2024-05-17 $1.1837 $1.1837 -0.06% -- -- +18.37% 正常 申购 定投
004421 2024-05-17 $0.9879 $0.9879 -0.08% -2.67% -13.76% -1.21% 正常 申购 定投
004422 2024-05-17 $0.9563 $0.9563 -0.08% -3.05% -15.30% -4.37% 正常 申购 定投
017894 2024-05-17 1.1110 1.1110 -0.39% +5.35% -- +11.10% 正常 申购 定投
017895 2024-05-17 1.1084 1.1084 -0.40% +5.15% -- +10.84% 正常 申购 定投
513290 2024-05-17 1.1475 1.1475 -0.42% +7.74% -- +14.75% 暂停交易 申购 定投
017951 2024-05-17 $1.0800 $1.0800 -0.42% +3.54% -- +8.00% 正常 申购 定投
470888 2024-05-17 0.658 0.808 -0.75% -8.10% -45.93% -31.76% 正常 申购 定投
017873 2024-05-17 0.654 0.654 -0.76% -8.53% -- -28.52% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
019164 2024-05-20 1.2464 1.2464 +3.54% -- -- +24.64%

000811

细分有色

正常 申购 定投
019165 2024-05-20 1.2440 1.2440 +3.53% -- -- +24.40%

000811

细分有色

正常 申购 定投
014543 2024-05-20 0.8317 0.8317 +1.60% -12.70% -- -16.83%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014544 2024-05-20 0.8271 0.8271 +1.60% -12.90% -- -17.29%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
000248 2024-05-20 2.4530 2.4530 +0.93% -4.75% -28.51% +145.30%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
012857 2024-05-20 2.4357 2.4357 +0.93% -4.99% -- -22.44%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
008907 2024-05-20 1.3567 1.3567 +0.87% -0.49% +1.85% +35.67%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
008908 2024-05-20 1.3397 1.3397 +0.87% -0.79% +0.94% +33.97%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
020196 2024-05-20 1.1241 1.1241 +0.85% -- -- +12.41%

000922

中证红利

正常 申购 定投
020195 2024-05-20 1.1248 1.1248 +0.85% -- -- +12.48%

000922

中证红利

正常 申购 定投
020632 2024-05-20 0.9981 0.9981 +0.76% -- -- -0.19%

931235

中证电信

正常 申购 定投
020633 2024-05-20 0.9978 0.9978 +0.75% -- -- -0.22%

931235

中证电信

正常 申购 定投
017908 2024-05-20 0.8994 0.8994 +0.73% -7.87% -- -10.06%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
017907 2024-05-20 0.9017 0.9017 +0.73% -7.67% -- -9.83%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
021031 2024-05-20 1.0546 1.0546 +0.54% -- -- +5.46%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
021030 2024-05-20 1.0547 1.0547 +0.54% -- -- +5.47%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
019365 2024-05-20 1.0681 1.0681 +0.48% -- -- +6.81%

932039

央企股东回报

正常 申购 定投
019366 2024-05-20 1.0670 1.0670 +0.47% -- -- +6.70%

932039

央企股东回报

正常 申购 定投
015226 2024-05-20 0.8205 0.8205 +0.44% -0.88% -- -17.95%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
015225 2024-05-20 0.8249 0.8249 +0.44% -0.64% -- -17.51%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
020629 2024-05-20 0.9135 0.9135 +0.42% -- -- -8.65%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020628 2024-05-20 0.9139 0.9139 +0.42% -- -- -8.61%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
018061 2024-05-20 0.8013 0.8013 +0.39% -3.31% -- -3.07%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
003194 2024-05-20 0.8051 0.8051 +0.39% -2.92% -9.42% -19.49%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
501057 2024-05-20 1.5363 1.5363 +0.38% -25.89% -30.10% +53.63%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501058 2024-05-20 1.5118 1.5118 +0.38% -26.08% -30.62% +51.18%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501031 2024-05-20 0.4284 0.4284 +0.37% -17.39% -23.12% -57.16%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
501030 2024-05-20 0.4363 0.4363 +0.37% -17.07% -22.20% -56.37%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
013817 2024-05-20 0.4785 0.4785 +0.34% -31.66% -- -52.15%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013816 2024-05-20 0.4815 0.4815 +0.33% -31.50% -- -51.85%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
014194 2024-05-20 0.5799 0.5799 +0.31% -21.57% -- -42.01%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014193 2024-05-20 0.5842 0.5842 +0.31% -21.33% -- -41.58%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
017632 2024-05-20 0.8221 0.8221 +0.15% -15.65% -- -17.79%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017634 2024-05-20 0.8192 0.8192 +0.13% -15.87% -- -18.08%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017633 2024-05-20 0.8175 0.8175 +0.12% -16.00% -- -18.25%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
013130 2024-05-20 0.7778 0.7778 +0.12% +1.70% -- -22.22%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
013129 2024-05-20 0.7820 0.7820 +0.12% +1.84% -- -21.80%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
501011 2024-05-20 1.2263 1.2263 +0.10% -11.80% +14.93% +22.63%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2024-05-20 1.1967 1.1967 +0.09% -12.16% +13.56% +19.67%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501048 2024-05-20 0.9070 0.9070 +0.08% -5.81% -19.44% -9.30%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501047 2024-05-20 0.9114 0.9114 +0.08% -5.57% -18.84% -8.86%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501005 2024-05-20 0.7603 0.7603 +0.07% -26.03% -60.20% -23.97%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501006 2024-05-20 0.7365 0.7365 +0.05% -26.33% -60.67% -26.35%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
007839 2024-05-20 0.9225 0.9225 -0.02% -9.55% -29.02% -7.75%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007840 2024-05-20 0.9100 0.9100 -0.03% -9.79% -29.63% -9.00%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007076 2024-05-20 0.9131 0.9131 -0.11% -17.22% -47.60% -8.69%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007077 2024-05-20 0.8945 0.8945 -0.11% -17.56% -48.23% -10.55%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
013093 2024-05-20 0.6890 0.6890 -0.13% -3.91% -- -31.10%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
013094 2024-05-20 0.6840 0.6840 -0.13% -4.20% -- -31.60%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
501009 2024-05-20 1.1853 1.1853 -0.17% -19.44% -56.90% +18.53%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501010 2024-05-20 1.1680 1.1680 -0.17% -19.76% -57.41% +16.80%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
012863 2024-05-20 0.4715 0.4715 -0.25% -28.78% -- -52.85%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
015808 2024-05-20 0.4711 0.4711 -0.25% -28.88% -- -35.40%

931719.CSI

中证电池主题指数

暂停交易 申购 定投
012862 2024-05-20 0.4747 0.4747 -0.27% -28.61% -- -52.53%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
501007 2024-05-20 0.8791 0.8791 -0.32% -20.05% -25.07% -12.09%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2024-05-20 0.8573 0.8573 -0.33% -20.38% -25.97% -14.27%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
007153 2024-05-20 1.1539 1.1539 -0.44% +12.05% -0.47% +15.39%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007154 2024-05-20 1.1488 1.1488 -0.45% +11.94% -0.78% +14.88%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
020631 -- -- -- -- -- -- --

H30007

芯片产业

发行中 认购 定投
020630 -- -- -- -- -- -- --

H30007

芯片产业

发行中 认购 定投
019319 2024-05-20 0.9520 0.9520 +0.58% -- -- -4.80%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019318 2024-05-20 0.9540 0.9540 +0.58% -- -- -4.60%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
018536 2024-05-20 1.052 1.063 +0.57% -- -- -0.64%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
470007 2024-05-20 1.057 1.392 +0.57% +0.39% -3.00% +41.38%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
017162 2024-05-20 0.8394 0.8394 +0.56% -- -- -16.06%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017161 2024-05-20 0.8429 0.8429 +0.56% -- -- -15.71%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
501036 2024-05-20 1.0449 1.0449 +0.56% -7.67% -8.46% +4.49%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501037 2024-05-20 1.0287 1.0287 +0.55% -7.87% -9.13% +2.87%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
014528 2024-05-20 0.8221 0.8221 +0.45% -0.42% -- -17.79%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014529 2024-05-20 0.8175 0.8175 +0.44% -0.64% -- -18.25%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
470068 2024-05-20 1.3617 1.3617 +0.40% -10.54% -32.85% +36.17%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
012597 2024-05-20 0.8575 0.8575 +0.40% -6.69% -- -14.25%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012596 2024-05-20 0.8600 0.8600 +0.40% -6.58% -- -14.00%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
018058 2024-05-20 1.3553 1.3553 +0.39% -10.89% -- -14.58%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
501043 2024-05-20 1.2120 1.2120 +0.34% -4.54% -22.45% +21.20%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501045 2024-05-20 1.1958 1.1958 +0.33% -4.79% -23.04% +19.58%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
014219 2024-05-20 0.7435 0.7435 +0.32% -21.18% -- -25.65%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014218 2024-05-20 0.7474 0.7474 +0.32% -20.99% -- -25.26%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
019162 2024-05-20 1.1182 1.1182 +0.25% -- -- +11.82%

H30356

800价值

正常 申购 定投
019163 2024-05-20 1.1160 1.1160 +0.24% -- -- +11.60%

H30356

800价值

正常 申购 定投
017520 2024-05-20 0.8062 0.8062 +0.15% -15.65% -- -19.38%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017519 2024-05-20 0.8106 0.8106 +0.15% -15.32% -- -18.94%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
015875 2024-05-20 1.0427 1.0427 +0.01% +2.33% -- +4.27%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
000368 2024-05-20 1.8066 2.3146 +0.74% -0.39% -2.78% +135.53%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2024-05-20 1.8004 2.3084 +0.74% -- -- -1.42%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
501305 2024-05-20 1.0581 1.0581 +0.64% +15.53% +13.55% +5.81%

930915.CSI

中证港股通高股息投资指数(CNY)

正常 申购 定投
501306 2024-05-20 1.0302 1.0302 +0.63% +15.14% +12.05% +3.02%

930915.CSI

中证港股通高股息投资指数(CNY)

正常 申购 定投
018775 2024-05-20 0.7283 0.7283 +0.58% -- -- -27.17%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018774 2024-05-20 0.7299 0.7299 +0.58% -- -- -27.01%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
012498 2024-05-20 0.8131 0.8131 +0.66% -7.46% -- -18.69%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2024-05-20 0.7959 0.7959 +0.64% -8.19% -- -20.41%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012158 2024-05-20 0.8567 0.8567 +0.61% +3.52% -- -14.33%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012157 2024-05-20 0.8654 0.8654 +0.60% +3.95% -- -13.46%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
019546 2024-05-20 0.8592 0.8592 +0.60% -- -- +4.28%

000016.SH

上证50指数

暂停交易 申购 定投
001050 2024-05-20 1.5256 1.7906 +0.53% +0.65% -- +1.37%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
016854 2024-05-20 1.5148 1.7798 +0.52% +0.23% -- +3.52%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
017954 2024-05-20 0.9399 0.9399 +0.50% -6.01% -- -6.01%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017953 2024-05-20 0.9424 0.9424 +0.50% -5.76% -- -5.76%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
010854 2024-05-20 0.5868 0.5868 +0.43% -6.47% -36.84% -41.32%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2024-05-20 0.5714 0.5714 +0.42% -7.21% -38.33% -42.86%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
017896 2024-05-20 1.0192 1.0192 +0.40% +1.92% -- +1.92%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2024-05-20 1.0152 1.0152 +0.40% +1.52% -- +1.52%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
005530 2024-05-20 1.2435 1.4534 +0.36% -0.46% -17.66% +46.70%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010556 2024-05-20 1.2247 1.4346 +0.36% -0.86% -18.64% +44.69%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
159652 2024-05-20 0.9890 0.9890 +3.79% +10.91% -- -1.10%

000811

细分有色

暂停交易 联接基金
159930 2024-05-20 1.5136 1.5136 +2.76% +24.49% +111.54% +51.36%

000928.SH

中证能源指数

募集结束 --
560850 2024-05-20 1.0103 1.0103 +1.17% -- -- +1.03%

931247

中证信创

暂停交易 --
159928 2024-05-20 0.9109 3.6436 +0.99% -5.08% -30.33% +264.36%

000932.SH

中证主要消费指数

募集结束 联接基金
515990 2024-05-20 1.2706 1.2706 +0.92% -0.49% +2.20% +27.06%

000859.CSI

国企一带一路

暂停交易 联接基金
159570 2024-05-20 0.8968 0.8968 +0.89% -- -- -10.32%

987018

国证港股通创新药指数

暂停交易 联接基金
560300 2024-05-20 1.0326 1.0326 +0.80% -- -- +3.26%

931235

中证电信

暂停交易 联接基金
560060 2024-05-20 0.7337 0.7337 +0.77% -7.93% -- -26.63%

931755.CSI

SEEE碳中和

暂停交易 联接基金
513820 2024-05-20 1.0719 1.0719 +0.63% -- -- +7.19%

930914

中证港股通高股息投资指数

暂停交易 --
560070 2024-05-20 1.0464 1.0624 +0.53% -- -- +6.46%

932039

央企股东回报

暂停交易 联接基金
159729 2024-05-20 0.6168 0.6168 +0.44% -11.35% -- -38.32%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

暂停交易 --
159839 2024-05-20 0.3616 0.3616 +0.42% -25.92% -65.73% -63.84%

399441.SZ

生物医药

暂停交易 --
510810 2024-05-20 0.7668 0.8268 +0.41% -3.20% -9.90% -17.91%

950096.CSI

上海国企

暂停交易 联接基金
516390 2024-05-20 0.6074 0.6074 +0.30% -27.79% -- -39.26%

930997.CSI

新能源车

暂停交易 --
516920 2024-05-20 0.4982 0.4982 +0.18% -26.24% -- -50.18%

h30007.CSI

芯片产业

暂停交易 联接基金
159797 2024-05-20 0.8158 0.8158 +0.15% -16.39% -- -18.42%

H30217.CSI

医疗器械

暂停交易 联接基金
159795 2024-05-20 0.7410 0.7410 +0.12% -7.28% -- -25.90%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

暂停交易 --
560080 2024-05-20 1.1780 1.1780 +0.10% -12.59% -- +17.80%

930641.CSI

中证中药

暂停交易 联接基金
560090 2024-05-20 0.9474 0.9474 +0.07% -6.04% -- -5.26%

399975.SZ

证券指数

暂停交易 联接基金
517850 2024-05-20 0.6858 0.6858 +0.07% -26.45% -- -31.42%

931596.CSI

SHS张江50

暂停交易 --
516290 2024-05-20 0.4895 0.4895 -0.02% -35.72% -- -51.05%

931151.CSI

光伏产业

暂停交易 --
512650 2024-05-20 0.8994 0.8994 -0.02% -9.11% -29.49% -10.06%

931141.CSI

CS长三角

暂停交易 联接基金
159929 2024-05-20 1.3213 1.3213 -0.11% -18.32% -49.42% +32.13%

000933.SH

中证医药卫生指数

募集结束 联接基金
159723 2024-05-20 0.6754 0.6754 -0.12% -3.86% -- -32.46%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

暂停交易 --
159931 2024-05-20 1.5079 1.5079 -0.19% +0.31% -16.09% +50.79%

000934.SH

中证金融地产指数

募集结束 --
159796 2024-05-20 0.5503 0.5503 -0.27% -30.09% -- -44.97%

931719.CSI

CS电池

暂停交易 联接基金
512820 2024-05-20 1.2782 1.2782 -0.47% +12.85% -0.05% +27.82%

399986.SZ

中证银行

暂停交易 联接基金
159309 -- -- -- -- -- -- --

931248

中证油气资源指数

暂停交易 --
560110 2024-05-20 0.8085 0.8085 +0.61% -14.24% -- -19.15%

000852.SH

中证1000

暂停交易 联接基金
510980 2024-05-20 1.0600 1.0600 +0.54% -- -- +6.00%

000001

上证综指

暂停交易 --
159536 2024-05-20 0.9021 0.9021 +0.50% -- -- -9.79%

932000

中证2000指数

暂停交易 --
560050 2024-05-20 0.7761 0.7761 +0.48% -0.41% -- -22.39%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

暂停交易 联接基金
159912 2024-05-20 1.3174 1.3174 +0.43% -11.21% -34.27% +31.74%

399007.SZ

深证300

暂停交易 联接基金
515800 2024-05-20 0.9355 1.0475 +0.42% -5.11% -20.38% +4.78%

000906.SH

中证800

暂停交易 联接基金
517080 2024-05-20 0.7489 0.7489 +0.39% -0.50% -20.22% -25.11%

h30455.CSI

沪港深500

暂停交易 --
515310 2024-05-20 1.0524 1.0524 +0.35% -4.41% -23.33% +5.24%

000300.SH

沪深300

暂停交易 --
560030 2024-05-20 1.0947 1.0947 +0.27% -- -- +9.47%

H30356

800价值

暂停交易 联接基金
159630 2024-05-20 1.0220 1.0220 +0.24% -4.41% -- +2.20%

000903.CSI

中证100

暂停交易 --
560020 2024-05-20 1.1124 1.1124 +0.92% -- -- +11.24%

000922

中证红利

暂停交易 联接基金
560950 2024-05-20 0.9846 0.9846 +0.56% -- -- -1.54%

000905.SH

中证500

暂停交易 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007869 2024-05-20 110.1550 110.1550 +0.01% +1.55% +5.58% +10.14% 暂停交易
007868 2024-05-20 109.4228 109.4228 +0.01% +1.41% +5.13% +9.41% 暂停交易
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
000650 2024-05-20 0.4588 1.650% 1.90% 募集结束 申购 定投
519518 2024-05-20 0.4588 1.650% 1.90% 正常 申购 定投
000642 2024-05-20 0.4588 1.650% 1.91% 正常 申购 定投
012830 2024-05-20 0.5243 1.894% 2.15% 正常 申购 定投
519517 2024-05-20 0.5243 1.894% 2.15% 正常 申购 定投
000330 2024-05-20 0.4356 1.623% 1.87% 正常 申购 定投
009589 2024-04-09 0.5307 2.002% 1.58% 正常 申购 定投
009588 2024-05-20 0.4766 1.775% 2.02% 正常 申购 定投
017062 2024-05-20 0.5187 2.374% 2.14% 正常 申购 定投
000397 2024-05-20 0.4531 2.129% 1.90% 正常 申购 定投
016096 2024-05-20 0.5127 2.333% 2.17% 正常 申购 定投
000600 2024-05-20 0.4471 2.088% 1.92% 正常 申购 定投
018793 2024-05-20 0.4466 2.086% -- 正常 申购 定投
018792 2024-05-20 0.4608 2.139% -- 正常 申购 定投
018770 2024-05-20 0.4926 1.844% -- 正常 申购 定投
013002 2024-05-20 0.5117 1.923% 2.08% 暂停交易 申购 定投
013003 2024-05-20 0.5581 2.096% 2.24% 正常 申购 定投
017872 2024-05-20 0.4927 1.852% 2.00% 正常 申购 定投
017871 2024-05-20 0.4788 1.613% -- 正常 申购 定投
000366 2024-05-20 0.4787 1.607% 1.91% 正常 申购 定投
000980 2024-05-20 0.5447 1.855% 2.15% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-05-21)
净赎回上限
(2024-05-21)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-05-20 0.4955 1.837% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-05-20 0.5581 2.074% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-05-20 0.4792 1.612% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-05-21)
净赎回上限
(2024-05-21)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-05-20 0.3548 1.180% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 暂停交易 申购 定投
519889 2024-05-20 0.5290 1.778% 暂停交易 申购 定投

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