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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-09-17	1.6472	1.6472	+2.35%	+57.70%	-3.60%	+64.72%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-09-17	1.6238	1.6238	+2.34%	+57.09%	-4.78%	+0.96%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-09-17	1.6116	1.6116	+2.34%	+56.72%	-5.33%	+0.20%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-09-17	1.3359	1.3359	+1.40%	+33.59%	+0.74%	+33.59%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-09-17	1.2855	1.2855	+1.40%	+32.80%	-1.05%	+28.55%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-09-17	1.658	1.915	+1.04%	+31.42%	+21.12%	+96.34%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-09-17	1.615	1.872	+1.00%	+30.74%	+19.36%	+3.80%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-09-17	1.243	1.243	+0.97%	+49.76%	+8.84%	+24.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-09-17	0.8000	0.8000	+0.93%	+37.50%	+0.25%	-20.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-09-17	0.7676	0.7676	+0.93%	+36.39%	-2.14%	-23.24%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-09-17	2.673	2.673	+0.72%	+25.49%	+5.53%	+167.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-09-17	2.619	2.619	+0.69%	+24.89%	+3.72%	+1.43%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-09-17	2.635	2.635	+0.69%	+25.00%	+4.27%	+2.05%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-09-17	2.015	2.015	+0.65%	+81.53%	+32.04%	+101.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-09-17	1.593	1.593	+0.13%	+10.32%	-19.05%	-23.85%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-09-17	1.604	1.604	+0.12%	+10.62%	-18.62%	-23.33%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-09-17	1.628	1.628	+0.12%	+11.05%	-17.61%	+62.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-09-17	1.593	1.593	+1.98%	+41.85%	-1.48%	-2.75%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-09-17	1.626	1.626	+1.94%	+42.88%	+0.31%	+62.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-09-17	1.599	1.599	+1.91%	+42.01%	-1.11%	-2.38%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-09-17	1.677	1.918	+1.70%	+38.71%	-19.65%	+87.55%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-09-17	2.507	2.507	+1.62%	+106.34%	+53.43%	+150.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-09-17	2.456	2.456	+1.61%	+104.84%	+50.86%	+36.29%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-09-17	2.472	2.472	+1.60%	+105.66%	+51.66%	+37.18%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-09-17	0.7001	0.7001	+1.21%	+43.49%	-9.38%	-29.99%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-09-17	0.7124	0.7124	+1.21%	+44.06%	-8.29%	-28.76%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-09-17	0.8979	0.8979	+0.79%	+75.99%	+17.90%	-10.21%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-09-17	0.8679	0.8679	+0.78%	+74.59%	+15.12%	-13.21%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-09-17	2.1952	2.4768	+0.80%	+35.31%	+15.23%	+172.63%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-09-17	2.1953	2.1953	+0.80%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-09-17	2.0647	2.3463	+0.79%	+34.75%	+13.88%	+157.92%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-09-17	1.0102	1.0508	+0.46%	-2.33%	--	+4.96%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-09-17	1.0186	1.0592	+0.44%	-2.03%	--	+5.81%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-09-17	1.1567	1.2367	+0.43%	+25.01%	+21.12%	+24.88%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-09-17	1.1335	1.1335	+0.39%	+12.84%	+13.43%	+13.35%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-09-17	1.1506	1.1506	+0.38%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-09-17	1.1506	1.1506	+0.38%	+13.30%	+14.81%	+15.06%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-09-17	1.1836	1.4766	+0.36%	+11.64%	+15.01%	+52.18%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-09-17	1.2323	1.2323	+0.36%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-09-17	1.2324	1.5254	+0.36%	+12.03%	+16.29%	+57.29%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-09-17	1.0649	1.0649	+0.35%	+7.24%	--	+6.49%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-09-17	1.0732	1.0732	+0.35%	+7.56%	--	+7.32%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-09-17	1.0732	1.0732	+0.35%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-09-17	1.3507	2.0085	+0.34%	+15.34%	+14.79%	+131.71%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-09-17	1.3643	2.0764	+0.34%	+15.80%	+16.15%	+143.89%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-09-17	1.1124	1.1124	+0.32%	+8.19%	--	+11.24%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-09-17	1.0843	1.4272	+0.32%	+12.28%	+10.49%	+50.99%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-09-17	1.1578	1.1578	+0.32%	+13.70%	--	+15.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-09-17	1.1023	1.1023	+0.32%	+7.74%	--	+10.23%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-09-17	1.1677	1.1677	+0.32%	+14.41%	--	+16.77%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-09-17	1.0601	1.3860	+0.31%	+11.82%	+9.15%	+45.40%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-09-17	2.1839	2.2709	+0.26%	+12.96%	+13.10%	+128.47%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-09-17	1.9033	1.9903	+0.26%	+12.49%	+11.77%	+100.10%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-09-17	2.1838	2.1838	+0.26%	--	--	+1.34%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-09-17	1.0780	1.0780	+0.22%	+6.87%	--	+7.80%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-09-17	1.0729	1.0729	+0.21%	+6.50%	--	+7.29%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-09-17	1.0109	1.0109	+0.20%	--	--	+1.09%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2025-09-17	1.0113	1.0113	+0.20%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-09-17	1.1108	1.1108	+0.18%	+8.60%	--	+11.08%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-09-17	1.1190	1.1190	+0.18%	+9.03%	--	+11.90%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-09-17	1.2232	1.2482	+0.17%	+3.33%	--	+9.72%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-09-17	1.2255	1.2445	+0.17%	+3.41%	--	+4.33%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-09-17	1.4599	1.7339	+0.17%	+17.64%	+18.59%	+86.94%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-09-17	1.5420	1.8160	+0.17%	+18.11%	+20.00%	+96.87%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-09-17	1.0764	1.0764	+0.17%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-09-17	1.2144	1.2144	+0.16%	--	--	+2.32%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-09-17	1.2145	1.6658	+0.16%	+14.88%	+14.64%	+80.89%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-09-17	1.2146	1.2146	+0.16%	+14.88%	+14.35%	+21.46%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-09-17	1.0349	1.0729	+0.16%	+2.06%	--	+7.37%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-09-17	1.2181	1.2431	+0.16%	+3.33%	+15.05%	+24.33%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-09-17	1.2246	1.2496	+0.16%	+3.31%	+15.28%	+24.98%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-09-17	1.1856	1.6369	+0.16%	+14.46%	+13.30%	+76.50%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-09-17	1.0677	1.0677	+0.16%	+7.25%	--	+6.77%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-09-17	1.0765	1.0765	+0.16%	+7.69%	--	+7.65%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-09-17	1.0252	1.0632	+0.16%	+1.68%	--	+6.39%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-09-17	1.1660	1.1660	+0.15%	+6.14%	--	+16.60%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-09-17	1.1781	1.1781	+0.14%	+6.56%	--	+17.81%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-09-17	1.0681	1.2930	+0.14%	+2.15%	+9.43%	+9.74%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-09-17	1.0627	1.2586	+0.13%	+1.65%	+8.06%	+8.33%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-09-17	1.7813	1.8163	+0.11%	+4.01%	+9.96%	+82.87%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-09-17	1.6449	1.6799	+0.10%	+3.42%	+8.43%	+68.94%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-09-17	1.0819	1.0919	+0.10%	+1.98%	--	+9.26%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-09-17	1.0793	1.0893	+0.09%	+1.91%	--	+9.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-09-17	1.1681	1.8591	+0.09%	+5.23%	+12.04%	+112.07%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-09-17	1.0814	1.0814	+0.08%	+7.09%	--	+8.14%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-09-17	1.0236	1.0753	+0.08%	+1.87%	--	+7.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-09-17	1.0311	1.0828	+0.08%	+2.28%	--	+8.43%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-09-17	1.1629	1.3419	+0.08%	+4.88%	--	+5.22%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-09-17	1.0337	1.0737	+0.08%	+1.03%	+6.53%	+7.53%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-09-17	1.1649	1.3439	+0.08%	+5.04%	--	+4.74%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-09-17	1.0394	1.0844	+0.08%	+1.29%	+7.62%	+8.64%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-09-17	1.0634	1.0634	+0.08%	+4.11%	--	+6.34%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-09-17	1.0703	1.1103	+0.07%	+1.81%	+7.68%	+11.34%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-09-17	1.0705	1.0705	+0.07%	+4.54%	--	+7.05%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-09-17	1.0742	1.0742	+0.07%	+6.65%	--	+7.42%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-09-17	1.0754	1.1154	+0.07%	+1.93%	+8.09%	+11.87%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-09-17	1.1053	1.7783	+0.07%	+4.80%	+10.70%	+91.56%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-09-17	1.1405	1.2135	+0.07%	+1.26%	+7.73%	+21.86%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-09-17	1.1676	1.1676	+0.07%	+2.22%	+9.07%	+16.76%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-09-17	1.1719	1.2449	+0.07%	+1.66%	+9.00%	+25.07%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-09-17	1.0351	1.1581	+0.07%	+1.87%	+7.56%	+16.35%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-09-17	1.0387	1.1915	+0.07%	+1.86%	+8.07%	+20.33%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-09-17	1.0433	1.1971	+0.07%	+1.93%	+8.33%	+20.94%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-09-17	1.1422	1.1422	+0.06%	+1.80%	+7.75%	+14.22%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-09-17	1.1559	1.1559	+0.06%	+1.98%	+8.35%	+13.85%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-09-17	1.1623	1.2353	+0.06%	+1.46%	+8.28%	+15.60%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-09-17	0.9985	1.1529	+0.06%	+1.55%	+6.98%	+57.07%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-09-17	1.0197	1.0197	+0.06%	+1.68%	--	+1.97%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-09-17	1.0236	1.0236	+0.06%	+2.00%	--	+2.36%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-09-17	1.0574	1.0980	+0.06%	+1.76%	+8.78%	+9.85%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-09-17	1.0582	1.0582	+0.06%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-09-17	0.9966	1.0766	+0.05%	+1.38%	+6.60%	+7.83%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-09-17	1.0492	1.0492	+0.05%	+5.87%	--	+4.92%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-09-17	1.0551	1.0957	+0.05%	+1.57%	+8.54%	+9.62%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-09-17	1.0553	1.0553	+0.05%	+6.30%	--	+5.53%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-09-17	1.0578	1.0984	+0.05%	+1.77%	--	+8.77%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-09-17	1.0582	1.0988	+0.05%	+1.77%	+8.86%	+9.93%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-09-17	1.0917	1.2687	+0.05%	+2.02%	+8.17%	+28.75%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-09-17	1.1046	1.1046	+0.05%	+2.06%	+8.47%	+10.46%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-09-17	1.1690	1.4637	+0.04%	+1.77%	--	+2.11%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-09-17	1.0373	1.2946	+0.04%	+1.30%	+8.40%	+32.53%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-09-17	1.0428	1.1915	+0.04%	+1.82%	+8.07%	+20.68%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-09-17	1.0440	1.1982	+0.04%	+1.90%	+8.37%	+21.44%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-09-17	1.0489	1.1245	+0.04%	+2.52%	+12.48%	+12.86%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-09-17	1.0597	1.2312	+0.04%	+1.87%	+7.90%	+25.13%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-09-17	0.8460	1.9063	+0.04%	+3.27%	+8.28%	+99.75%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-09-17	0.8461	0.8461	+0.04%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-09-17	1.1511	1.4458	+0.03%	+1.37%	+6.36%	+44.76%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-09-17	1.1694	1.4641	+0.03%	+1.79%	+7.61%	+46.68%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-09-17	1.0222	1.0272	+0.03%	+1.12%	--	+2.72%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-09-17	1.0308	1.0358	+0.03%	+1.91%	--	+3.58%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-09-17	1.0616	1.0616	+0.03%	+1.37%	--	+6.16%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-09-17	1.0663	1.0663	+0.03%	+1.57%	--	+6.63%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-09-17	1.1642	1.2762	+0.03%	+2.04%	+8.43%	+29.48%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-09-17	1.0207	1.0847	+0.02%	+1.88%	--	+8.65%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-09-17	1.0251	1.2741	+0.02%	+1.47%	+6.92%	+30.03%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-09-17	1.0501	1.1846	+0.02%	+2.23%	+10.46%	+56.27%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-09-17	1.0630	1.0630	+0.02%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-09-17	1.0662	1.0662	+0.02%	+1.56%	--	+5.12%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-09-17	1.0701	1.2461	+0.02%	+1.00%	+5.58%	+25.58%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-09-17	1.0951	1.1121	+0.02%	+2.07%	+8.20%	+11.23%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-09-17	1.0954	1.1204	+0.02%	+1.50%	+8.38%	+9.07%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-09-17	1.1009	1.2139	+0.02%	+1.69%	+8.92%	+22.95%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-09-17	1.1010	1.1260	+0.02%	+1.65%	+8.94%	+9.63%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-09-17	1.1465	1.1465	+0.02%	+1.98%	+9.60%	+14.65%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-09-17	1.1625	1.3145	+0.02%	+2.37%	+9.63%	+34.50%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-09-12	1.0002	1.0002	+0.01%	--	--	+0.02%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-09-12	1.0012	1.0012	+0.01%	--	--	+0.12%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-09-17	1.0183	1.0793	+0.01%	+1.54%	--	+8.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-09-17	1.0226	1.1815	+0.01%	+3.05%	+8.72%	+19.47%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-09-17	1.0323	1.0323	+0.01%	+1.26%	--	+3.23%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-09-17	1.0354	1.0354	+0.01%	+1.46%	--	+3.54%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-09-17	1.0357	1.2737	+0.01%	+1.84%	+7.31%	+30.74%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-09-17	1.0367	1.0367	+0.01%	+2.33%	--	+3.67%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-09-17	1.0394	1.0394	+0.01%	+2.54%	--	+3.94%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-09-17	1.0530	1.1319	+0.01%	+1.10%	+6.81%	+13.49%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-09-17	1.0580	1.0580	+0.01%	+2.03%	--	+5.80%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-09-17	1.0622	1.0622	+0.01%	+2.24%	--	+6.22%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-09-17	1.0625	1.0625	+0.01%	+2.26%	--	+3.67%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-09-17	1.0628	1.0628	+0.01%	+2.14%	--	+6.28%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-09-17	1.0658	1.1447	+0.01%	+1.32%	+7.50%	+12.93%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-09-17	1.0666	1.0666	+0.01%	+2.35%	--	+6.66%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-09-17	1.0679	1.0679	+0.01%	+1.55%	--	+6.79%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-09-17	1.0688	1.0688	+0.01%	+1.62%	+6.56%	+6.88%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-09-17	1.0716	1.0716	+0.01%	+1.81%	--	+6.57%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-09-17	1.0717	1.0717	+0.01%	+1.82%	+6.82%	+7.17%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-09-17	1.0722	1.0722	+0.01%	+1.84%	--	+7.22%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-09-17	1.0766	1.0766	+0.01%	+2.06%	--	+7.66%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-09-17	1.0777	1.1566	+0.01%	+1.54%	+8.13%	+16.01%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-09-17	1.0837	1.0837	+0.01%	+3.30%	--	+7.54%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-09-17	1.0841	1.0841	+0.01%	+3.35%	--	+8.41%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-09-17	1.0887	1.0907	+0.01%	+1.51%	+6.24%	+9.07%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-09-17	1.0892	1.1897	+0.01%	+3.96%	+12.00%	+19.89%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-09-17	1.0921	1.1091	+0.01%	+1.98%	+7.69%	+10.93%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-09-17	1.0939	1.2274	+0.01%	+1.26%	+7.41%	+23.52%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-09-17	1.0956	1.0976	+0.01%	+1.72%	--	+6.11%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-09-17	1.0958	1.0978	+0.01%	+1.70%	+6.83%	+9.78%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-09-17	1.0962	1.0982	+0.01%	+1.71%	+6.87%	+9.82%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-09-17	1.1130	1.1130	+0.01%	+1.46%	+6.83%	+11.30%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-09-17	1.1189	1.1189	+0.01%	+1.94%	+7.83%	+11.89%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-09-17	1.1220	1.1220	+0.01%	+1.65%	--	+7.31%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-09-17	1.1225	1.1225	+0.01%	+1.66%	+7.48%	+12.25%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-09-17	1.1230	1.1230	+0.01%	+1.68%	--	+5.12%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-09-17	1.1250	1.1680	+0.01%	+1.39%	+5.25%	+17.05%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-09-17	1.1285	1.1285	+0.01%	+2.15%	--	+8.54%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-09-17	1.1286	1.1286	+0.01%	+2.15%	+8.47%	+12.86%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-09-17	1.1321	1.1321	+0.01%	+1.67%	+8.62%	+13.21%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-09-17	1.1398	1.2733	+0.01%	+1.68%	+8.72%	+28.25%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-09-17	1.1430	1.1430	+0.01%	+1.75%	+8.93%	+14.30%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-09-17	1.1439	1.1809	+0.01%	+1.48%	+5.75%	+10.30%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-09-17	1.1551	1.1661	+0.01%	+1.75%	--	+4.36%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-09-17	1.1559	1.1989	+0.01%	+1.80%	+6.52%	+20.20%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-09-17	1.1608	1.1608	+0.01%	+1.52%	+6.33%	+16.08%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-09-17	1.1855	1.1915	+0.01%	+2.00%	+7.12%	+19.15%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-09-17	1.1861	1.1921	+0.01%	+2.01%	+7.15%	+19.21%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-09-17	1.2736	1.4636	+0.01%	+1.08%	+5.62%	+47.95%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-09-17	1.3356	1.5336	+0.01%	+1.49%	+6.90%	+55.39%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-09-17	1.0615	1.0615	+0.00%	+0.52%	+2.85%	+35.12%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-09-17	1.0725	1.0725	+0.00%	+0.82%	+3.76%	+39.06%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-09-17	1.0157	1.2482	+0.00%	+1.40%	+5.30%	+26.78%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-09-17	1.0106	1.2101	+0.00%	+0.99%	+4.04%	+22.56%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2025-09-17	1.1657	1.1657	+0.00%	+1.31%	+6.78%	+6.89%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-09-17	1.1500	1.1500	+0.00%	+1.31%	+5.70%	+11.49%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-09-17	1.1199	1.1199	+0.00%	+1.15%	+8.19%	+11.99%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-09-17	1.1749	1.1809	+0.00%	+1.90%	+6.78%	+18.09%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-09-17	1.1858	1.1918	+0.00%	+2.00%	--	+4.92%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-09-17	1.0256	1.2440	+0.00%	+3.08%	+8.43%	+14.59%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-09-17	1.0375	1.2750	+0.00%	+3.42%	+9.55%	+16.65%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-09-17	1.0713	1.0713	+0.00%	+1.81%	--	+6.55%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-09-17	1.0624	1.0624	+0.00%	+1.35%	--	+6.24%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-09-17	1.0786	1.0786	+0.00%	+3.14%	--	+7.86%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-09-17	1.0248	1.0248	+0.00%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-09-17	1.0230	1.0230	+0.00%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-09-12	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-09-12	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-09-17	1.1225	1.1225	-0.01%	+1.00%	+4.22%	+12.25%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-09-17	1.1117	1.1117	-0.01%	+0.85%	+3.76%	+11.17%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-09-17	1.4176	1.4176	-0.10%	+9.50%	+14.54%	+41.76%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-09-17	1.4650	1.4650	-0.10%	+9.94%	+15.92%	+46.50%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-09-12	1.3264	1.3264	+3.41%	+41.29%	--	+32.64%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2025-09-17	1.2575	1.2575	+3.11%	+78.98%	--	+25.75%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-09-17	1.2785	1.2785	+3.10%	+80.05%	--	+27.85%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-09-17	0.8366	0.8366	+2.93%	+73.21%	+17.60%	-16.34%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-09-17	0.7580	0.7580	+2.89%	+66.92%	+15.34%	-24.20%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-09-17	0.7373	0.7373	+2.89%	+65.91%	+13.27%	-26.27%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-09-17	1.3443	1.3443	+2.69%	+57.26%	--	+34.43%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-09-17	1.3299	1.3299	+2.69%	+56.62%	--	+32.99%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-09-17	1.3875	1.3875	+2.63%	+60.16%	+28.77%	+38.75%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-09-17	1.4081	1.4081	+2.62%	+60.93%	+30.43%	+40.81%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-09-17	0.8506	0.8506	+2.03%	+36.25%	-12.13%	-14.94%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-09-17	0.6957	0.6957	+2.02%	+61.42%	--	+47.24%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-09-17	0.6060	0.6060	+2.02%	+28.20%	-24.76%	-39.40%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-09-17	0.7078	0.7078	+2.02%	+62.04%	--	+48.23%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-09-17	0.8627	0.8627	+2.01%	+36.78%	-11.08%	-13.73%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-09-17	0.5916	0.5916	+2.00%	+27.45%	-26.10%	-40.84%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-09-17	1.074	1.448	+1.99%	+37.16%	-18.44%	+42.40%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-09-17	1.0229	1.0229	+1.98%	+92.82%	+62.29%	+2.29%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-09-17	0.9930	0.9930	+1.98%	+31.61%	--	-0.70%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-09-17	1.0085	1.0085	+1.98%	+32.47%	--	+0.85%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-09-17	0.9994	0.9994	+1.98%	+91.86%	+59.88%	-0.06%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-09-17	1.0104	1.0104	+1.98%	+90.46%	+25.67%	+1.04%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-09-17	1.0349	1.0349	+1.97%	+91.75%	+28.05%	+3.49%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-09-17	1.6317	1.6317	+1.96%	+95.60%	--	+63.17%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-09-17	1.6111	1.6111	+1.96%	+94.58%	--	+61.11%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-09-17	1.6020	1.6020	+1.95%	+94.21%	--	+60.20%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-09-17	1.096	1.470	+1.95%	+37.86%	-17.37%	+45.10%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-09-17	0.8526	0.8526	+1.85%	+29.83%	+7.95%	-14.74%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-09-17	0.6775	0.6775	+1.82%	+51.09%	+11.71%	-32.25%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-09-17	0.6651	0.6651	+1.81%	+50.48%	+10.37%	-33.49%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-09-17	1.4868	1.4868	+1.79%	+44.94%	+43.82%	+48.68%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-09-17	1.5046	1.5046	+1.79%	+45.22%	+45.22%	+50.46%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-09-17	2.3504	2.3504	+1.76%	+59.64%	+17.66%	+135.04%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-09-17	2.3177	2.3177	+1.76%	+58.98%	+16.26%	+20.83%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-09-17	2.3018	2.3018	+1.76%	+58.61%	+15.55%	+20.00%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-09-17	0.9486	0.9486	+1.75%	+70.46%	+18.24%	+5.65%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-09-17	0.9438	0.9438	+1.75%	+70.36%	+17.78%	+5.11%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-09-17	0.9619	0.9619	+1.75%	+71.03%	+19.59%	-4.41%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-09-17	1.758	1.758	+1.74%	+51.29%	-12.45%	-24.71%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-09-17	1.767	1.767	+1.73%	+51.41%	-12.09%	-24.33%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-09-17	1.483	1.483	+1.71%	+56.11%	-16.17%	+48.30%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-09-17	1.795	1.795	+1.70%	+52.25%	-10.87%	+79.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-09-17	1.0002	1.0002	+1.70%	+73.16%	+15.34%	+0.02%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-09-17	1.0061	1.0061	+1.68%	+51.32%	+2.28%	+0.61%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-09-17	0.9744	0.9744	+1.67%	+50.39%	+0.43%	-2.56%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-09-17	3.820	4.389	+1.65%	+39.16%	+2.47%	+435.12%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-09-17	0.8020	0.8020	+1.63%	+59.00%	+19.24%	-19.80%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-09-17	3.731	3.731	+1.63%	+38.24%	+0.40%	+5.66%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-09-17	0.7856	0.7856	+1.63%	+58.20%	+17.46%	-21.44%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-09-17	0.5964	0.5964	+1.62%	+51.60%	-0.55%	-40.36%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-09-17	3.767	3.767	+1.62%	+38.59%	+1.24%	+6.68%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-09-17	1.3630	1.3630	+1.60%	+41.99%	--	+36.30%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-09-17	1.3633	1.8633	+1.60%	+57.92%	+13.93%	+92.18%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-09-17	1.3464	1.3464	+1.59%	+35.99%	--	+34.64%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-09-17	1.3367	1.3367	+1.59%	+35.21%	--	+33.67%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-09-17	1.3436	1.3436	+1.59%	+40.90%	--	+34.36%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-09-17	1.6276	1.6276	+1.58%	+80.22%	+44.97%	+62.76%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-09-17	1.1022	1.3522	+1.58%	+32.68%	-2.33%	+27.69%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-09-17	0.9702	0.9702	+1.55%	+80.77%	+32.98%	-2.98%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-09-17	1.0939	1.0939	+1.52%	+76.52%	+35.64%	+9.39%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-09-17	1.0758	1.0758	+1.52%	+75.78%	+34.01%	+7.58%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-09-17	1.6808	1.6808	+1.52%	--	--	+68.08%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-09-17	1.6901	1.6901	+1.51%	--	--	+69.01%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-09-17	1.1997	1.1997	+1.51%	+56.37%	+9.41%	-0.82%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-09-17	1.2219	1.2219	+1.50%	+57.62%	+11.17%	+22.19%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-09-17	1.1957	1.1957	+1.50%	+56.65%	+9.17%	-1.15%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-09-17	0.8194	0.8194	+1.50%	+57.67%	+12.46%	-18.06%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-09-17	1.4015	1.4015	+1.49%	+60.32%	+28.05%	+40.15%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-09-17	1.3581	1.3581	+1.49%	+59.35%	+25.76%	+35.81%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-09-17	2.4294	2.4294	+1.47%	+79.84%	+19.40%	+22.44%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-09-17	2.1536	2.1536	+1.47%	+54.96%	+5.64%	+115.36%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-09-17	2.1062	2.1062	+1.47%	+53.94%	+3.70%	+6.15%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-09-17	0.9595	0.9595	+1.46%	+84.87%	+36.08%	-4.05%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-09-17	0.9928	0.9928	+1.45%	+53.97%	-0.71%	-0.72%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-09-17	0.9374	0.9374	+1.45%	+83.84%	+33.99%	-6.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-09-17	0.9750	0.9750	+1.45%	+53.04%	-2.49%	-2.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-09-17	2.051	2.051	+1.43%	+51.59%	-1.82%	+12.14%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-09-17	2.035	2.035	+1.40%	+51.19%	-2.40%	+14.26%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-09-17	0.6842	3.9981	+1.39%	+50.70%	+9.51%	+437.36%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-09-17	2.066	2.066	+1.37%	+51.91%	-1.20%	+106.60%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-09-17	1.4178	1.4178	+1.31%	+84.42%	--	+41.78%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-09-17	1.3993	1.3993	+1.31%	+83.18%	--	+39.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-09-17	1.2089	1.2089	+1.27%	+70.32%	+42.27%	+20.89%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-09-17	1.1249	1.4249	+1.27%	+26.89%	--	+24.08%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-09-17	1.1849	1.1849	+1.26%	+69.44%	+40.16%	+18.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-09-17	2.1152	3.5162	+1.25%	+31.64%	-15.35%	+367.44%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-09-17	1.1555	1.1555	+1.21%	+48.90%	+13.83%	+15.55%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-09-17	1.1725	1.1725	+1.21%	+49.52%	+15.21%	+17.25%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-09-17	0.6700	0.6700	+1.19%	+49.02%	-1.46%	-33.00%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-09-17	1.6095	1.6095	+1.18%	+48.18%	--	+60.95%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-09-17	1.5932	1.5932	+1.18%	+47.55%	--	+59.32%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-09-17	1.1166	1.1166	+1.18%	+69.00%	--	+11.66%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-09-17	2.7792	8.3094	+1.18%	+48.33%	-1.28%	+1594.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-09-17	0.6887	0.6887	+1.18%	+49.88%	+0.32%	-31.13%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-09-17	1.0997	1.0997	+1.17%	+68.12%	--	+9.97%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-09-17	1.5994	1.5994	+1.16%	+15.29%	+15.26%	+59.94%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-09-17	1.5515	1.5515	+1.15%	+14.82%	+13.89%	+55.15%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-09-17	2.1289	2.1289	+1.10%	+51.99%	+9.38%	-6.99%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-09-17	2.0833	2.0833	+1.10%	+51.19%	+7.50%	-7.24%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-09-17	2.1480	2.1690	+1.10%	+52.45%	+10.22%	+119.09%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-09-17	1.7455	1.7455	+1.09%	+51.80%	+1.46%	+74.55%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-09-17	0.9528	0.9528	+1.06%	+53.75%	+16.38%	-4.72%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-09-17	1.1577	1.1577	+1.05%	--	--	+15.77%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-09-17	1.1607	1.1607	+1.04%	--	--	+16.07%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-09-17	3.5587	3.5587	+1.02%	+134.40%	+75.65%	+255.87%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-09-17	1.6551	1.6551	+1.02%	+137.19%	+75.64%	+65.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-09-17	3.3808	3.3808	+1.02%	+132.44%	+71.48%	+238.08%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-09-17	1.0038	1.0038	+1.02%	+46.54%	+14.34%	+0.38%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-09-17	1.6318	1.6318	+1.02%	+136.25%	+73.56%	+63.18%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-09-17	1.0264	1.0264	+1.01%	+47.39%	+16.40%	+2.64%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-09-17	3.193	3.193	+1.01%	+54.03%	+5.41%	+9.20%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-09-17	3.242	3.494	+1.00%	+54.90%	+6.82%	+262.26%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-09-17	3.185	3.185	+0.98%	+53.94%	+4.98%	+8.93%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-09-17	6.589	6.839	+0.98%	+89.23%	+39.33%	+691.64%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-09-17	2.990	4.687	+0.98%	+31.95%	+4.84%	+620.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-09-17	0.9458	0.9458	+0.95%	+47.87%	+16.61%	-5.42%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-09-17	2.995	4.324	+0.94%	+37.51%	+1.39%	+502.48%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-09-17	0.9307	0.9307	+0.94%	+47.29%	+15.21%	-6.93%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-09-17	2.364	2.954	+0.94%	+51.91%	-2.75%	+209.02%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-09-17	1.722	1.722	+0.94%	+42.08%	-23.60%	+72.20%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-09-17	2.929	2.929	+0.93%	+36.68%	-0.41%	-13.93%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-09-17	2.949	2.949	+0.92%	+36.97%	+0.24%	-16.34%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-09-17	1.761	1.761	+0.92%	+42.59%	-22.70%	+76.10%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-09-17	5.334	5.334	+0.89%	+24.86%	-15.23%	+433.40%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-09-17	1.1401	1.1824	+0.86%	+73.53%	+18.37%	+18.03%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-09-17	1.062	1.397	+0.85%	+77.00%	+16.32%	+40.48%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-09-17	1.099	1.434	+0.83%	+76.12%	+14.84%	+43.64%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-09-17	1.2822	1.2822	+0.79%	+23.82%	+7.18%	+28.22%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-09-17	0.8499	0.8499	+0.77%	+42.22%	-10.95%	-15.01%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-09-17	0.8238	0.8238	+0.77%	+41.35%	-12.54%	-17.62%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-09-17	1.1948	1.1948	+0.70%	+79.48%	+27.11%	+19.48%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-09-17	1.1724	1.1724	+0.70%	+78.58%	+25.22%	+17.24%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-09-17	1.4847	1.4847	+0.66%	+65.43%	+10.41%	+48.47%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-09-17	1.4363	1.4363	+0.66%	+64.41%	+8.43%	+43.63%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-09-17	1.7463	1.7463	+0.65%	+28.96%	+7.10%	+74.63%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-09-17	1.6572	1.6572	+0.64%	+27.92%	+4.56%	+65.72%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-09-17	1.1352	1.1352	+0.62%	+6.71%	+9.64%	+9.33%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-09-17	1.1454	1.1454	+0.61%	+6.93%	+10.29%	+14.54%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-09-17	1.0539	1.0539	+0.61%	+6.69%	+4.98%	+5.39%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-09-17	1.0375	1.0375	+0.61%	+6.27%	+3.74%	+3.75%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-09-17	1.0540	1.0540	+0.61%	+6.70%	+4.99%	+5.40%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-09-17	1.2100	1.2100	+0.61%	--	--	+21.00%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-09-17	1.2034	1.2034	+0.60%	--	--	+20.34%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-09-17	1.0285	1.0285	+0.58%	+37.65%	--	+2.85%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-09-17	1.0302	1.0302	+0.57%	+7.33%	+8.01%	+3.02%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-09-17	1.0145	1.0145	+0.57%	+36.84%	--	+1.45%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-09-17	1.2813	1.2813	+0.55%	+25.83%	--	+28.13%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-09-17	1.1983	1.1983	+0.51%	+12.79%	+17.92%	+19.83%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-09-17	1.2714	1.2714	+0.51%	+11.66%	+8.99%	+27.14%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-09-17	1.3014	1.3014	+0.50%	+12.09%	+10.30%	+30.14%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-09-17	1.0856	1.0856	+0.45%	+20.65%	+12.95%	+8.56%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-09-17	1.0510	1.0510	+0.43%	+13.95%	+2.51%	+5.10%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-09-17	1.1120	1.1120	+0.37%	--	--	+11.20%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-09-17	1.1109	1.1109	+0.36%	--	--	+11.09%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-09-17	1.2279	1.2279	+0.35%	+12.12%	--	+17.91%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-09-17	1.2279	1.2279	+0.35%	+12.11%	+16.69%	+22.79%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-09-17	1.2058	1.2058	+0.35%	+11.66%	+15.30%	+20.58%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-09-17	1.1394	1.1394	+0.34%	--	--	+13.94%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-09-17	1.1326	1.1326	+0.34%	--	--	+13.26%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-09-17	1.0378	1.0378	+0.33%	+37.60%	+5.18%	+3.78%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-09-17	1.0216	1.0216	+0.32%	+37.09%	+3.76%	+2.16%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-09-17	0.9898	0.9898	+0.31%	+9.50%	+9.30%	-1.02%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-09-17	1.4491	1.4491	+0.31%	+28.59%	-1.56%	-8.83%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-09-17	1.4834	1.4834	+0.31%	+29.37%	+0.47%	+48.34%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-09-17	1.4681	1.4681	+0.31%	+29.61%	-0.02%	-7.63%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-09-17	1.1381	1.1381	+0.27%	+14.83%	--	+13.81%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-09-17	1.1289	1.1289	+0.27%	+14.41%	--	+12.89%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-09-17	1.165	1.165	+0.26%	+0.09%	-11.14%	-8.63%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-09-17	1.221	1.221	+0.25%	+0.91%	-8.95%	+22.10%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-09-17	1.1215	1.1215	+0.23%	--	--	+12.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-09-17	1.1253	1.1253	+0.23%	--	--	+12.53%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-09-17	0.9956	0.9956	+0.23%	--	--	-0.44%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-09-17	0.9964	0.9964	+0.23%	--	--	-0.36%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-09-17	0.9375	0.9875	+0.21%	+9.75%	-0.56%	-1.64%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-09-17	1.610	1.610	+0.19%	+12.27%	-5.41%	+61.00%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0335	1.0335	+0.17%	+15.89%	+7.86%	+3.35%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.0422	1.0422	+0.17%	+16.20%	--	+8.74%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.0634	1.0634	+0.16%	+13.60%	--	+9.70%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-09-17	1.1464	1.1464	+0.16%	+9.49%	+11.95%	+14.64%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-09-17	1.1488	1.1488	+0.16%	+8.87%	+11.10%	+14.88%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-09-17	1.1629	1.1629	+0.16%	+9.87%	--	+12.48%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-09-17	1.1630	1.1630	+0.16%	+9.87%	+13.12%	+16.30%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0550	1.0550	+0.15%	+13.32%	+8.16%	+5.50%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-09-17	1.1384	1.1384	+0.15%	+8.48%	--	+8.57%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-09-16	1.0653	1.0653	+0.11%	+4.46%	+6.15%	+6.53%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-09-16	1.0761	1.0761	+0.11%	+4.79%	+7.14%	+7.61%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-09-17	1.5351	1.5781	+0.09%	+14.23%	+12.22%	+58.43%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-09-17	1.5928	1.6358	+0.09%	+14.65%	+13.54%	+64.26%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-09-17	1.4910	1.4910	+0.07%	+5.46%	+8.99%	+49.10%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-09-17	1.4692	1.4692	+0.07%	+5.09%	+7.87%	+8.03%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-09-17	2.1412	2.2042	+0.06%	+230.58%	+197.03%	+124.50%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-09-17	2.1754	2.2384	+0.06%	+231.90%	+200.65%	+127.95%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-09-17	1.0206	1.0206	+0.04%	+8.16%	--	+12.18%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-09-17	1.0005	1.0005	+0.03%	+7.71%	+8.30%	+0.05%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-09-17	1.0214	1.0214	+0.03%	+8.14%	+9.62%	+2.14%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-09-15	1.2941	1.2941	+0.02%	+4.33%	+1.79%	+29.41%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-09-15	1.2295	1.2295	+0.01%	+22.84%	--	+22.95%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-09-15	1.2309	1.2309	+0.01%	+3.76%	+0.02%	+23.09%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-09-17	2.128	2.507	+0.00%	+47.98%	-1.85%	+176.57%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-09-17	1.4454	1.4454	-0.01%	+19.93%	+14.94%	+44.54%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-09-17	1.4430	1.4430	-0.01%	--	--	+17.43%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.0854	1.0854	-0.01%	+10.69%	--	+9.32%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0804	1.0804	-0.01%	+7.68%	--	+8.04%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0767	1.0767	-0.01%	+10.40%	+7.21%	+7.67%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-09-15	1.0722	1.0722	-0.01%	+7.37%	--	+7.22%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-09-15	1.0507	1.0507	-0.01%	+48.95%	+22.62%	+5.07%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-15	1.2110	1.2110	-0.08%	+32.70%	--	+21.10%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.0739	1.0739	-0.12%	+14.52%	--	+11.90%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0637	1.0637	-0.12%	+14.14%	+8.94%	+6.37%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-09-15	1.2220	1.2220	-0.12%	+27.17%	--	+22.20%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-09-15	1.1270	1.1270	-0.12%	+51.81%	+20.52%	+12.70%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-15	1.2083	1.2083	-0.17%	+30.42%	--	+20.83%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-09-17	2.769	2.824	-0.22%	+72.63%	+65.61%	+191.07%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-09-17	2.659	2.714	-0.23%	+71.99%	+63.63%	+179.74%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-09-17	1.967	1.967	-0.25%	+71.34%	+37.17%	+96.70%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-09-17	1.936	1.936	-0.26%	+70.42%	+35.38%	+10.44%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-09-17	1.925	1.925	-0.26%	+70.20%	+34.71%	+9.81%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.0610	1.0610	-0.30%	+14.27%	--	+11.88%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0521	1.0521	-0.30%	+13.95%	+9.54%	+5.21%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.1495	1.1495	-0.33%	+49.21%	+19.94%	+14.95%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-09-15	1.1308	1.1308	-0.33%	+48.48%	+18.16%	+13.08%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-09-15	1.3117	1.3117	-0.36%	+48.30%	+16.68%	+31.17%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-09-15	1.0786	1.0786	-0.36%	+40.77%	+10.31%	+7.86%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.0957	1.0957	-0.36%	+41.47%	+11.98%	+9.57%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.5213	1.5213	-0.43%	+31.41%	+5.57%	+52.13%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.5375	1.5375	-0.43%	+31.92%	--	+9.00%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.5202	1.5202	-0.45%	+34.77%	--	+10.51%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.5018	1.5018	-0.46%	+34.16%	+6.44%	+50.18%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-09-15	1.1466	1.1466	-0.46%	+26.74%	--	+14.66%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-09-15	1.0632	1.0632	-0.47%	--	--	+6.32%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2025-09-17	2.0583	2.0583	-0.52%	--	--	+28.53%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-09-17	2.0512	2.0512	-0.52%	+73.05%	+6.43%	+105.12%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.3884	1.3884	-0.53%	+23.28%	+5.04%	+38.84%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-09-15	1.4016	1.4016	-0.53%	+23.65%	--	+7.56%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	0.8997	0.8997	-0.55%	+39.75%	+9.07%	-10.03%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-09-15	0.8850	0.8850	-0.56%	+39.17%	+7.77%	-11.50%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-09-17	1.6474	1.6474	-0.57%	+98.77%	+100.58%	+64.74%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-09-17	1.6771	1.6771	-0.58%	+99.56%	+103.01%	+67.71%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-09-17	0.8277	0.8277	-0.62%	+75.03%	+10.02%	-17.23%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-09-17	0.7948	0.7948	-0.63%	+73.65%	+7.41%	-20.52%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.1884	1.1884	-0.69%	+51.89%	--	+18.84%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-09-15	1.1732	1.1732	-0.69%	+51.13%	--	+17.32%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-09-15	1.1077	1.1077	-0.81%	+40.66%	+11.98%	+10.77%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-09-15	1.0923	1.0923	-0.81%	+40.09%	+10.65%	+9.23%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
025076	汇添富成长优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-09-17	1.0634	1.0634	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-09-17	1.0648	1.0648	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-09-12	1.0383	1.0383	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-09-12	1.0373	1.0373	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-09-17	1.0579	1.0579	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-09-17	1.0565	1.0565	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-09-17	1.6294	1.6294	+4.19%	+82.32%	+69.08%	+62.94%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-09-17	1.0317	1.0317	+3.97%	+75.07%	+56.48%	+3.17%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-09-17	1.0229	1.0229	+3.96%	+74.71%	+55.50%	+2.29%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-09-17	1.2532	1.3982	+1.65%	+53.58%	+51.98%	+43.28%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-09-17	1.2494	1.2494	+1.64%	+53.53%	+51.66%	+24.94%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-09-16	$1.5105	$1.5105	+0.83%	+64.42%	+52.01%	+51.05%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-09-16	$1.5070	$1.5070	+0.82%	+64.43%	+51.66%	+50.70%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-09-16	1.5289	1.5289	+0.78%	+63.50%	+53.04%	+52.89%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-09-16	1.5561	1.5561	+0.78%	+64.44%	+55.72%	+55.61%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-09-16	1.510	1.510	+0.13%	+36.53%	--	+74.97%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-09-16	$1.0409	$1.0409	+0.10%	+1.49%	+2.45%	+4.09%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-09-16	$1.0020	$1.0020	+0.08%	+0.99%	+1.22%	+0.20%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-09-16	1.525	1.525	+0.07%	+37.26%	+106.92%	+52.50%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-09-16	1.0416	1.0416	+0.05%	+1.05%	+3.68%	+4.16%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-09-16	1.0719	1.0719	+0.05%	+1.48%	+4.96%	+7.19%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-16	$1.1392	$1.1392	+0.03%	-3.87%	--	+13.92%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-09-16	1.2289	1.2289	-0.02%	-3.12%	+23.05%	+22.89%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-16	1.1718	1.1718	-0.02%	-3.86%	--	+17.18%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-16	1.1652	1.1652	-0.02%	-4.10%	--	+16.52%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-09-16	1.4041	1.4041	-0.05%	+23.80%	--	+40.41%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-16	$1.4691	$1.4691	-0.07%	+19.52%	--	+46.91%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-09-16	$2.2394	$2.2394	-0.10%	+9.34%	+24.50%	+123.94%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-09-16	$2.2394	$2.2394	-0.10%	+9.34%	+24.50%	+123.94%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-09-17	1.9357	1.9357	-0.11%	+107.36%	--	+93.57%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-09-17	1.9295	1.9295	-0.11%	+106.96%	--	+92.95%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-09-17	1.3337	1.3337	-0.12%	+118.17%	+63.10%	+33.37%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-16	1.4529	1.4529	-0.12%	+19.50%	--	+45.29%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-09-16	1.4513	1.4513	-0.12%	+19.39%	--	+45.13%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-16	1.4409	1.4409	-0.12%	+19.02%	--	+44.09%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-09-16	1.8818	1.8818	-0.13%	+24.01%	--	+88.18%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-09-16	2.3826	2.3826	-0.15%	+9.34%	+27.59%	+138.26%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-09-16	$4.5250	$4.5250	-0.21%	+35.62%	--	+35.65%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-09-16	4.5300	4.5300	-0.25%	+35.65%	+116.44%	+353.00%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-09-16	4.4626	4.4626	-0.25%	+34.95%	+113.52%	+110.20%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-09-16	4.4293	4.4293	-0.25%	+34.70%	+112.23%	+108.73%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-09-16	$2.3781	$2.3781	-0.40%	+24.38%	+35.67%	+137.81%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-09-16	2.4734	2.4734	-0.44%	+24.39%	+39.03%	+147.34%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-09-16	2.3034	2.3034	-0.45%	+23.14%	+34.92%	+130.34%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-09-16	1.630	1.780	-1.75%	+168.53%	+137.26%	+69.05%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-09-16	1.614	1.614	-1.77%	+168.11%	--	+76.39%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501058	新能源车LOFC	2025-09-17	2.2821	2.2821	+1.96%	+83.24%	-5.41%	+128.21%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-09-17	2.3268	2.3268	+1.96%	+83.70%	-4.71%	+132.68%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-09-17	1.0872	1.0872	+1.83%	--	--	+8.72%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-09-17	1.0874	1.0874	+1.83%	--	--	+8.74%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-09-17	1.2273	1.2273	+1.72%	--	--	+22.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-09-17	1.2269	1.2269	+1.71%	--	--	+22.69%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-09-17	0.7512	0.7512	+1.71%	+87.71%	-4.98%	-24.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-09-17	0.7414	0.7414	+1.70%	+86.94%	-6.13%	+1.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-09-17	0.7435	0.7435	+1.70%	+87.19%	-5.70%	-25.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-09-17	1.1562	1.1562	+1.63%	+112.26%	+56.62%	+15.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-09-17	1.1431	1.1431	+1.62%	+111.61%	+55.23%	+14.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-09-17	2.2528	2.2528	+1.49%	+163.18%	--	+125.28%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-09-17	2.2459	2.2459	+1.48%	+162.65%	--	+124.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-09-17	1.1297	1.1297	+1.35%	+45.11%	--	+12.97%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-09-17	1.1237	1.1237	+1.35%	+44.83%	--	+12.37%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-09-17	1.3801	1.3801	+1.35%	--	--	+38.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-09-17	1.3810	1.3810	+1.35%	--	--	+38.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-09-17	0.5380	0.5380	+1.28%	+33.73%	-37.64%	-46.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-09-17	0.5432	0.5432	+1.27%	+34.06%	-37.17%	-45.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-09-17	1.7822	1.7822	+1.11%	+103.26%	--	+78.22%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-09-17	1.7867	1.7867	+1.10%	+103.66%	--	+78.67%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-09-17	1.0202	1.0202	+1.09%	--	--	+2.02%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-09-17	1.0214	1.0214	+1.09%	--	--	+2.14%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-09-17	1.2265	1.2265	+0.93%	+53.81%	+23.91%	+22.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-09-17	1.2464	1.2464	+0.92%	+54.10%	+24.80%	+24.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-09-17	1.4769	1.4769	+0.88%	+27.79%	+17.19%	+47.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-09-17	1.4526	1.4526	+0.88%	+27.41%	+16.13%	+45.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-09-17	1.0050	1.0050	+0.64%	+38.60%	+28.40%	+0.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-09-17	0.9950	0.9950	+0.64%	+38.06%	--	+20.36%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-09-17	1.1674	1.1844	+0.57%	+29.37%	--	+18.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-09-17	1.6927	1.6927	+0.56%	+142.58%	+142.30%	+69.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-09-17	1.1622	1.1772	+0.56%	+28.85%	--	+17.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-09-17	1.6736	1.6736	+0.56%	+141.36%	+139.98%	+67.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-09-17	1.2757	1.2757	+0.49%	+52.01%	+40.81%	+27.57%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-09-17	1.2862	1.2862	+0.48%	+52.39%	+41.87%	+28.62%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-09-17	1.0843	1.0843	+0.48%	--	--	+8.43%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-09-17	1.0850	1.0850	+0.48%	--	--	+8.50%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-09-17	1.0175	1.0175	+0.36%	--	--	+1.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-09-17	1.0171	1.0171	+0.36%	--	--	+1.71%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-09-17	1.1092	1.1592	+0.24%	+19.70%	--	+16.16%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-09-17	1.1062	1.1555	+0.24%	+19.45%	--	+15.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-09-17	0.5645	0.5645	+0.23%	+57.99%	+4.73%	-43.55%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-09-17	0.5780	0.5780	+0.23%	+58.62%	+5.98%	-42.20%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-09-17	1.7778	1.7778	+0.21%	+89.05%	--	+77.78%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-09-17	1.0563	1.0563	+0.21%	+38.71%	+2.44%	+5.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-09-17	1.7830	1.7830	+0.21%	+89.42%	--	+78.30%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-09-17	1.0293	1.0293	+0.20%	+38.14%	+1.21%	+2.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-09-17	1.6018	1.6018	+0.07%	+66.91%	--	+60.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-09-17	1.6134	1.6134	+0.07%	+67.59%	--	+61.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-09-17	1.4555	1.4555	+0.02%	+46.46%	-0.27%	+45.55%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-09-17	1.4266	1.4266	+0.01%	+45.85%	-1.47%	+42.66%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-09-17	1.1177	1.1177	-0.16%	+18.49%	+9.63%	+11.77%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-09-17	1.1514	1.1514	-0.16%	+18.97%	+10.96%	+15.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-09-17	0.9563	0.9563	-0.18%	+50.46%	+8.20%	-4.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-09-17	0.9857	0.9857	-0.18%	+51.04%	+9.51%	-1.43%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-09-17	0.8473	0.8473	-0.32%	+28.77%	--	-15.27%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-09-17	0.8440	0.8440	-0.32%	+28.58%	--	-15.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-09-17	0.8531	0.8531	-0.33%	+29.10%	--	-14.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-09-17	1.4408	1.4408	-0.35%	+32.40%	+47.43%	+44.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-09-17	1.4490	1.4490	-0.35%	+32.52%	+47.86%	+44.90%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-09-17	2.3592	2.3592	-0.55%	+29.19%	-13.98%	+135.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-09-17	2.3348	2.3348	-0.55%	+28.86%	-14.62%	-25.66%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-09-17	1.1235	1.1235	-0.88%	+73.70%	+13.11%	+12.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-09-17	1.0826	1.0826	-0.89%	+72.99%	+11.76%	+8.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-09-17	2.1261	2.1261	-0.99%	+104.83%	--	+112.61%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-09-17	2.1202	2.1202	-0.99%	+104.42%	--	+112.02%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-09-17	1.8356	1.8356	+1.11%	+61.37%	--	+15.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-09-17	1.8540	1.8540	+1.11%	+62.02%	+18.75%	+85.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-09-17	1.3931	1.3931	+1.10%	+110.12%	+41.85%	+39.31%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-09-17	1.3811	1.3811	+1.10%	+109.58%	+40.78%	+38.11%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-09-17	1.3805	1.3805	+0.89%	+59.71%	+25.48%	+38.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-09-17	1.1216	1.1216	+0.89%	+64.10%	--	+12.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-09-17	1.1110	1.1110	+0.89%	+63.43%	--	+11.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-09-17	1.3556	1.3556	+0.89%	+59.39%	+24.66%	+35.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-09-17	1.6551	1.6551	+0.79%	+101.03%	--	+65.51%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-09-17	1.6428	1.6428	+0.79%	+100.22%	--	+64.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-09-17	1.2868	1.2868	+0.77%	--	--	+28.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-09-17	1.2893	1.2893	+0.77%	--	--	+28.93%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-09-17	1.0793	1.0793	+0.68%	+44.99%	+17.88%	+7.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-09-17	1.0837	1.0837	+0.67%	+45.11%	+18.20%	+8.37%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-09-17	1.5483	1.5483	+0.60%	+45.09%	+22.34%	+54.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-09-17	1.5226	1.5226	+0.59%	+44.72%	+21.42%	+52.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-09-17	1.1366	1.1366	+0.58%	--	--	+13.66%	000300.SH 沪深300指数	正常
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-09-17	1.0665	1.0665	+0.58%	+45.10%	+24.43%	+6.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-09-17	1.0577	1.0577	+0.57%	+44.79%	+23.61%	+5.77%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-09-17	1.237	1.301	+0.49%	+40.15%	--	+22.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-09-17	1.247	1.637	+0.40%	+40.72%	+31.99%	+75.23%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-09-17	1.2743	1.2743	+0.30%	+27.11%	--	+27.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-09-17	1.2838	1.2838	+0.30%	+27.61%	--	+28.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-09-17	1.0645	1.0645	+0.01%	+1.54%	+5.74%	+6.45%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-09-17	1.5579	1.5579	-0.57%	+147.72%	--	+55.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-09-17	1.5747	1.5747	-0.57%	+148.73%	--	+57.47%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-09-17	1.3699	1.3699	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-09-17	1.3713	1.3713	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-09-17	1.3466	1.3466	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-09-17	1.3477	1.3477	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-09-17	1.1370	1.1370	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-09-17	1.0923	1.0923	+1.18%	+86.62%	--	+9.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-09-17	1.0863	1.0863	+1.17%	+86.17%	--	+8.63%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-09-17	1.1294	1.1294	+1.05%	--	--	+12.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-09-17	1.1301	1.1301	+1.05%	--	--	+13.01%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-09-17	2.2360	2.2360	+0.51%	+41.63%	--	+30.39%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-09-17	2.2363	2.7443	+0.51%	+41.65%	+29.13%	+191.55%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-09-17	2.2167	2.7247	+0.51%	+41.07%	--	+21.37%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-09-17	1.3029	1.3029	+0.22%	+41.05%	+59.38%	+30.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-09-17	1.2618	1.2618	+0.21%	+40.48%	+57.27%	+26.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-09-17	1.4712	1.4712	+0.88%	+86.32%	--	+47.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-09-17	1.4624	1.4624	+0.88%	+85.87%	--	+46.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-09-17	1.9564	2.2214	+0.83%	+51.09%	--	+33.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-09-17	1.9808	2.2458	+0.83%	+51.70%	--	+33.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-09-17	0.9620	0.9620	+0.78%	+48.87%	+9.58%	-3.80%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-09-17	0.9932	0.9932	+0.77%	+50.08%	+12.24%	-0.68%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-09-17	0.7039	0.7039	+0.74%	+41.15%	+5.66%	-29.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-09-17	0.7306	0.7306	+0.73%	+42.28%	+8.22%	-26.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-09-17	1.2600	1.2600	+0.70%	+39.80%	--	+26.00%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-09-17	1.2485	1.2485	+0.69%	+39.25%	--	+24.85%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-09-17	1.5004	1.7103	+0.68%	+36.65%	+22.71%	+10.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-09-17	1.5316	1.7415	+0.68%	+37.20%	+24.19%	+80.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-09-17	0.9609	0.9609	+0.22%	+21.40%	+7.38%	-3.91%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-09-17	0.9462	0.9462	+0.21%	+20.92%	+6.06%	-5.38%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-09-17	0.9488	0.9488	+0.21%	+20.94%	--	+15.16%	000016.SH 上证50指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-09-17	1.0979	1.0979	+4.01%	--	--	+9.79%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-09-17	1.0980	1.0980	+4.01%	--	--	+9.80%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-09-17	1.2726	1.2726	+0.86%	--	--	+27.26%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-09-17	1.2728	1.2728	+0.86%	--	--	+27.28%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-09-17	1.9887	1.9887	+0.83%	--	--	+20.02%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-09-17	1.1876	1.1876	+0.76%	--	--	+18.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-09-17	1.1857	1.1857	+0.75%	--	--	+18.57%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-09-17	1.5377	1.5377	+0.68%	--	--	+14.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-09-17	1.5679	1.5679	+0.07%	+76.98%	--	+56.79%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-09-17	1.5710	1.5710	+0.06%	+77.25%	--	+57.10%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159729	互联网ETF	2025-09-17	1.0472	1.0472	+2.41%	+102.83%	+78.07%	+4.72%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-09-17	1.1487	1.1487	+2.22%	+95.09%	+24.75%	+14.87%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-09-17	1.0375	1.0375	+2.20%	--	--	+3.75%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-09-17	1.1318	1.1318	+2.09%	--	--	+13.18%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-09-17	0.9393	0.9393	+2.02%	+90.72%	-5.28%	-6.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-09-17	0.9021	0.9021	+1.81%	+96.24%	-4.81%	-9.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-09-17	1.3218	1.3218	+1.76%	--	--	+32.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-09-17	1.1572	1.1572	+1.75%	+74.62%	+40.66%	+15.72%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-09-17	1.1284	1.1284	+1.67%	+83.78%	+68.54%	+12.84%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-09-17	1.5064	1.5064	+1.56%	--	--	+50.64%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-09-17	1.3567	1.3567	+1.48%	+6.32%	+11.87%	+35.67%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-09-17	0.9312	0.9312	+1.44%	+48.21%	+8.53%	-6.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-09-17	0.5664	0.5664	+1.43%	+42.31%	-39.13%	-43.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-09-17	1.0030	1.0030	+1.17%	+120.39%	+55.34%	+0.30%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-09-17	1.2540	1.2540	+1.16%	--	--	+25.40%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-09-17	1.2623	1.2623	+0.98%	+61.23%	+30.50%	+26.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-09-17	1.3944	1.3944	+0.94%	+29.97%	+18.62%	+39.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-09-17	0.9362	1.0262	+0.68%	+41.01%	+29.98%	+3.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-09-17	1.0483	1.0483	+0.64%	--	--	+4.83%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-09-17	1.1464	1.1964	+0.60%	+31.58%	--	+20.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-09-17	1.3160	1.3160	+0.59%	--	--	+31.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-09-17	1.3237	1.3237	+0.58%	--	--	+32.37%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-09-17	1.0400	1.0400	+0.52%	+21.50%	--	+4.00%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-09-17	1.3613	1.3613	+0.52%	+55.88%	--	+36.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-09-17	1.0318	1.0318	+0.44%	--	--	+3.18%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-09-17	1.2866	1.3346	+0.23%	+43.92%	--	+34.33%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-09-17	1.5378	1.5378	+0.22%	+40.99%	+1.98%	+53.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-09-17	1.8997	1.8997	+0.22%	+95.46%	--	+89.97%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-09-17	1.0073	1.0073	+0.10%	--	--	+0.73%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-09-17	1.9734	1.9734	+0.08%	+40.04%	+38.33%	+97.34%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-09-17	1.5152	1.5152	+0.07%	+89.00%	--	+51.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-09-17	1.3082	1.3082	+0.03%	+73.85%	--	+30.82%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-09-12	1.0036	1.0036	+0.00%	--	--	+0.36%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-09-17	1.1021	1.1021	-0.17%	+20.24%	--	+10.21%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-09-17	0.4245	0.4245	-0.21%	+47.76%	-18.55%	-57.55%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-09-17	0.8588	0.8588	-0.34%	+32.47%	-10.01%	-14.12%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-09-17	1.4120	1.6080	-0.37%	+35.23%	+52.13%	+63.42%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-09-17	0.8718	3.4872	-0.58%	+30.82%	-15.07%	+248.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-09-17	1.9656	1.9656	-1.07%	+123.11%	--	+96.56%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-09-17	1.1452	1.1452	+3.97%	--	--	+14.52%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-09-17	1.3934	1.3934	+1.72%	--	--	+39.34%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-09-17	1.8222	1.8222	+1.18%	+66.09%	+19.43%	+82.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-09-17	1.0276	1.0276	+1.14%	+54.09%	+40.98%	+2.76%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-09-17	1.1144	1.1144	+0.96%	+72.16%	+20.66%	+11.44%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-09-17	1.3043	1.3043	+0.94%	--	--	+30.43%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-09-17	1.4003	1.4003	+0.92%	--	--	+40.03%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-09-17	1.1937	1.1937	+0.79%	--	--	+19.37%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-09-17	1.2217	1.3337	+0.72%	+51.69%	+25.76%	+36.84%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-09-17	1.3132	1.3132	+0.70%	+45.17%	--	+31.32%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-09-17	1.3514	1.3514	+0.62%	+46.70%	+23.27%	+35.14%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-09-17	1.0225	1.0225	+0.61%	+48.34%	+26.25%	+2.25%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-09-17	1.3990	1.3990	+0.49%	+91.30%	--	+39.90%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-09-17	1.3375	1.3375	+0.41%	+44.50%	--	+33.75%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-09-17	1.2780	1.2780	+0.31%	+30.12%	--	+27.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-09-17	1.0682	1.0682	+1.11%	--	--	+6.82%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-09-17	1.1196	1.1566	+0.26%	+21.68%	--	+15.86%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-09-17	1.2730	1.2730	+0.93%	+53.34%	--	+27.30%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-09-17	112.0569	112.0569	+0.00%	+1.24%	+4.47%	+12.04%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-09-17	111.0913	111.0913	+0.00%	+1.08%	+4.02%	+11.07%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-09-17	0.3756	1.363%	1.65%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-09-17	0.3092	1.125%	1.41%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-09-17	0.3092	1.125%	1.41%	正常
000650	汇添富货币D	2025-09-17	0.3092	1.125%	1.41%	正常
519517	汇添富货币B	2025-09-17	0.3756	1.363%	1.65%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-09-17	0.2754	1.052%	1.32%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-09-17	0.3166	1.204%	1.47%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-09-17	0.3429	1.298%	1.55%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-09-17	0.2772	1.055%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-09-17	0.3507	1.270%	1.55%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-09-17	0.2850	1.027%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-09-17	0.2848	1.027%	1.30%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-09-17	0.2986	1.078%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-09-17	0.3117	1.125%	1.41%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-09-17	0.3300	1.194%	1.48%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-09-17	0.3766	1.366%	1.66%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-09-17	0.3106	1.123%	1.41%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-09-17	0.2921	1.067%	1.35%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-09-17	0.2926	1.067%	1.35%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-09-17	0.3581	1.310%	1.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-18)	净赎回上限 (2025-09-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-09-17	0.3008	1.120%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-09-17	0.3769	1.356%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-09-17	0.2924	1.067%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-18)	净赎回上限 (2025-09-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-09-17	0.1917	0.679%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-09-17	0.3526	1.276%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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