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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-06	3.039	3.039	-0.52%	+9.51%	+41.94%	+17.70%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-06	3.122	3.122	-0.54%	+10.16%	+44.34%	+212.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-06	3.064	3.064	-0.55%	+9.74%	+42.64%	+18.67%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-06	0.8068	0.8068	-0.58%	-0.65%	+28.06%	-19.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-06	0.7671	0.7671	-0.58%	-1.45%	+25.02%	-23.29%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-06	1.0247	1.0247	-0.82%	-21.14%	-13.52%	+2.47%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-06	0.9793	0.9793	-0.83%	-21.61%	-15.07%	-2.07%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-06	1.780	1.780	-1.00%	+2.71%	+1.48%	+78.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-06	1.744	1.744	-1.08%	+2.23%	+0.17%	-16.63%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-06	1.729	1.729	-1.09%	+2.07%	-0.35%	-17.35%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-06	1.788	2.045	-1.27%	+2.05%	+59.04%	+14.92%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-06	1.842	2.099	-1.29%	+2.39%	+60.86%	+118.13%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-06	1.905	1.905	-2.86%	-7.25%	+27.94%	+90.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-06	1.3348	1.3348	-3.44%	-24.53%	+20.23%	+33.48%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-06	1.2968	1.2968	-3.44%	-25.00%	+18.05%	-19.37%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-06	1.3098	1.3098	-3.44%	-24.84%	+18.75%	-18.57%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-06	0.932	0.932	-4.51%	-24.10%	-10.90%	-6.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-06	1.459	1.459	-0.34%	-0.55%	+2.17%	+45.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-06	1.430	1.430	-0.35%	-0.90%	+0.85%	-12.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-06	1.420	1.420	-0.35%	-1.18%	+0.35%	-13.31%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-06	0.5654	0.5654	-0.49%	-17.35%	-17.10%	-43.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-06	0.5531	0.5531	-0.50%	-17.68%	-18.08%	-44.69%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-06	1.456	1.697	-1.62%	-23.17%	-3.38%	+62.83%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-06	2.608	2.608	-2.90%	+1.91%	+72.15%	+44.73%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-06	2.657	2.657	-2.92%	+2.35%	+74.34%	+165.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-06	2.585	2.585	-2.93%	+1.73%	+71.31%	+43.45%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-06	0.9473	0.9473	-1.77%	-3.30%	+78.03%	-5.27%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-06	0.9071	0.9071	-1.78%	-4.08%	+73.81%	-9.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.81%	--	--	-1.22%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-06	0.9882	0.9882	+0.81%	--	--	-1.18%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-06	1.0475	1.0881	+0.33%	+3.20%	+6.42%	+8.81%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-06	1.0356	1.0762	+0.32%	+2.89%	+5.49%	+7.60%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-06	1.0788	1.2581	+0.19%	+2.39%	+8.59%	+28.33%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-06	1.0750	1.1130	+0.18%	+3.60%	+10.86%	+11.53%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-06	1.0744	1.1124	+0.17%	+4.53%	+11.38%	+11.50%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-06	1.0573	1.1183	+0.16%	+3.64%	+9.37%	+12.22%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-06	1.1232	1.7962	+0.16%	+0.95%	+11.90%	+94.66%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-06	1.0640	1.1280	+0.16%	+4.01%	+10.20%	+13.26%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-06	1.1923	1.8833	+0.16%	+1.35%	+13.25%	+116.46%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-06	1.0424	1.2749	+0.15%	+2.46%	+6.07%	+30.11%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-06	1.1830	1.3620	+0.15%	+1.05%	--	+7.04%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-06	1.1859	1.3649	+0.15%	+1.12%	--	+6.63%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-06	1.0324	1.2319	+0.15%	+2.05%	+4.79%	+25.20%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-06	1.1113	1.3362	+0.14%	+3.77%	+11.10%	+14.18%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-06	1.0208	1.3045	+0.14%	+2.80%	+7.78%	+34.00%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-06	1.1007	1.2966	+0.14%	+3.36%	+9.72%	+12.20%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-06	1.0644	1.2728	+0.13%	+2.36%	+6.41%	+28.80%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-06	1.1825	1.1825	+0.12%	+2.08%	+9.14%	+16.47%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-06	1.2809	1.3059	+0.12%	+4.64%	+17.26%	+30.74%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-06	1.1972	1.1972	+0.12%	+2.29%	+9.84%	+19.72%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-06	1.2893	1.3143	+0.12%	+4.75%	+17.48%	+31.59%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-06	1.1658	1.1658	+0.11%	+1.88%	+8.53%	+16.58%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-06	1.0867	1.0867	+0.11%	+2.61%	--	+8.67%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-06	1.0979	1.0979	+0.11%	+3.01%	--	+9.79%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-06	1.2857	1.3107	+0.11%	+4.64%	--	+15.33%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-06	1.2900	1.3090	+0.11%	+4.73%	--	+9.82%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-06	0.8815	1.9595	+0.10%	+3.56%	+10.61%	+108.14%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-06	0.8816	0.8816	+0.10%	+3.56%	--	+4.27%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-06	1.1194	1.1194	+0.10%	+3.60%	--	+11.94%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-06	1.1319	1.1319	+0.10%	+4.01%	--	+13.19%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-06	1.0513	1.1030	+0.10%	+2.45%	+7.93%	+10.57%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-06	1.0638	1.1155	+0.09%	+2.86%	+9.26%	+11.87%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-06	1.0671	1.1901	+0.08%	+2.77%	+8.42%	+19.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-06	1.0715	1.1121	+0.08%	+0.96%	+7.40%	+11.32%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-06	1.0761	1.1167	+0.08%	+1.15%	+7.92%	+11.80%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-06	1.0767	1.1173	+0.08%	+1.17%	+7.95%	+10.72%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-06	1.0770	1.0770	+0.08%	+1.16%	--	+1.57%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-06	1.0771	1.1177	+0.08%	+1.16%	+7.95%	+11.90%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-06	1.0944	1.1394	+0.08%	+2.90%	+9.99%	+14.07%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-06	1.1685	1.1685	+0.08%	+2.78%	+8.57%	+16.85%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-06	1.1767	1.2557	+0.08%	+3.15%	+9.29%	+26.39%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-06	1.1811	1.1811	+0.08%	+2.88%	+8.88%	+18.11%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-06	1.1873	1.1873	+0.08%	+3.08%	+9.55%	+18.73%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-06	1.0694	1.1228	+0.07%	+2.98%	+9.74%	+12.50%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-06	1.0732	1.1266	+0.07%	+3.08%	+10.02%	+12.89%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-06	1.2148	1.2938	+0.07%	+3.57%	+10.60%	+30.31%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-06	1.2021	1.2811	+0.07%	+3.36%	+9.90%	+20.18%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-06	1.1224	1.4631	+0.06%	+1.31%	+7.17%	+47.03%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-06	1.1459	1.4866	+0.06%	+1.73%	--	+4.20%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-06	1.1463	1.4870	+0.06%	+1.72%	+8.53%	+49.67%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-06	1.0218	1.0218	+0.06%	--	--	+2.18%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-06	1.0219	1.0219	+0.06%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-06	1.0525	1.0625	+0.05%	+3.04%	--	+6.29%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-06	1.0627	1.0727	+0.05%	+3.16%	--	+7.31%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-06	1.0663	1.1530	+0.05%	+2.30%	+12.45%	+15.95%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-06	1.0862	1.1312	+0.05%	+1.73%	+7.53%	+13.53%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-06	1.0953	1.1403	+0.05%	+2.08%	+8.14%	+14.47%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-06	1.2931	1.4921	+0.04%	+2.09%	+7.53%	+51.28%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-06	1.0518	1.2176	+0.04%	+2.28%	+8.37%	+23.39%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-06	1.0524	1.0524	+0.04%	+1.79%	--	+5.24%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-06	1.0577	1.2245	+0.04%	+2.37%	+8.61%	+24.16%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-06	1.0580	1.0580	+0.04%	+2.00%	--	+5.80%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-06	1.0773	1.2118	+0.04%	+2.37%	+9.45%	+60.32%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-06	1.3515	1.5695	+0.04%	+2.49%	+8.83%	+59.61%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-06	1.1095	1.2567	+0.04%	+2.54%	+8.28%	+26.87%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-06	1.1168	1.1568	+0.04%	+2.23%	+9.53%	+12.71%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-06	1.1618	1.3090	+0.03%	+2.94%	+9.59%	+32.31%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-06	1.1964	1.3084	+0.03%	+2.59%	+9.96%	+33.07%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-06	1.2002	1.3522	+0.03%	+3.00%	+11.19%	+38.86%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-06	102.8193	1.0282	+0.03%	+2.61%	--	+2.82%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-06	1.0223	1.3036	+0.03%	+2.58%	+8.30%	+34.57%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-06	1.0226	1.0226	+0.03%	+2.05%	--	+2.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-06	1.0316	1.2273	+0.03%	+2.60%	+8.82%	+24.94%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-06	1.0426	1.2198	+0.03%	+2.51%	+8.55%	+24.03%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-06	1.0701	1.0701	+0.03%	+4.02%	--	+7.01%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-06	1.0717	1.2947	+0.03%	+2.09%	+8.34%	+31.83%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-06	1.0779	1.0779	+0.03%	+4.34%	--	+7.79%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-06	1.0821	1.0821	+0.03%	+1.46%	--	+3.01%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-06	1.0830	1.0830	+0.03%	+1.66%	+7.04%	+8.30%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-06	1.0938	1.1488	+0.03%	+2.07%	+8.94%	+11.92%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-06	1.1017	1.2447	+0.03%	+2.25%	+9.56%	+26.42%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-06	1.5127	1.7867	+0.03%	+1.62%	+20.53%	+93.70%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-06	1.6050	1.8790	+0.02%	+2.01%	+21.96%	+104.91%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-06	0.9948	0.9948	+0.02%	--	--	-0.52%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-06	0.9963	0.9963	+0.02%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-06	1.0250	1.0250	+0.02%	+2.25%	--	+2.50%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-06	1.0787	1.0787	+0.02%	+1.75%	+7.56%	+7.87%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-06	1.0846	1.1665	+0.02%	+1.86%	+7.33%	+15.25%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-06	1.0855	1.0855	+0.02%	+1.95%	+8.20%	+8.55%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-06	1.0858	1.0858	+0.02%	+1.96%	--	+5.94%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-06	1.0894	1.1813	+0.02%	+2.08%	+8.05%	+18.69%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-06	1.0902	1.0902	+0.02%	+1.86%	+7.67%	+9.02%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-06	1.0902	1.0902	+0.02%	+1.86%	--	+7.48%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-06	1.0905	1.0905	+0.02%	+1.69%	+9.46%	+9.05%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-06	1.0974	1.0974	+0.02%	+2.08%	+9.44%	+9.74%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-06	1.1043	1.1043	+0.02%	+1.65%	+9.22%	+9.59%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-06	1.1044	1.1044	+0.02%	+2.09%	+10.76%	+10.44%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-06	1.1045	1.1045	+0.02%	+2.30%	+10.11%	+10.45%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-06	1.1046	1.1046	+0.02%	+2.11%	--	+2.80%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-06	1.1062	1.1062	+0.02%	+1.77%	+9.39%	+10.62%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-06	1.1071	1.1091	+0.02%	+1.44%	+5.63%	+10.92%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-06	1.1089	1.1089	+0.02%	+1.45%	--	+10.89%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-06	1.1105	1.1345	+0.02%	+1.97%	+8.10%	+13.53%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-06	1.1149	1.1389	+0.02%	+2.08%	+8.42%	+13.97%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-06	1.1318	1.1318	+0.02%	+1.43%	+5.97%	+13.18%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-06	1.1434	1.1434	+0.02%	+1.63%	+6.56%	+9.35%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-06	1.1441	1.1441	+0.02%	+1.64%	+6.62%	+14.41%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-06	1.1445	1.1445	+0.02%	+1.62%	+6.62%	+7.13%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-11-06	1.1750	1.1860	+0.02%	+1.49%	+5.88%	+6.16%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-11-06	1.1950	1.2010	+0.02%	+1.47%	+6.21%	+20.11%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-06	1.2069	1.2129	+0.02%	+1.56%	+6.49%	+21.31%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-06	1.2073	1.2133	+0.02%	+1.56%	+6.49%	+6.82%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-06	1.2077	1.2137	+0.02%	+1.57%	+6.53%	+21.39%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-06	1.0160	1.1704	+0.01%	+1.45%	+6.55%	+59.82%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-06	1.0161	1.0161	+0.01%	+1.28%	--	+1.61%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-06	1.0188	1.0188	+0.01%	+1.48%	--	+1.88%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-06	1.0239	1.0239	+0.01%	+2.03%	--	+2.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-06	1.0270	1.2039	+0.01%	+1.79%	+7.91%	+22.12%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-06	1.0274	1.0274	+0.01%	+2.34%	--	+2.74%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-06	1.0587	1.0587	+0.01%	+1.82%	--	+5.87%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-06	1.0639	1.0639	+0.01%	+2.01%	--	+6.39%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-06	1.0662	1.1511	+0.01%	+1.66%	+6.71%	+15.56%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-06	1.0676	1.0676	+0.01%	+0.49%	+2.43%	+35.89%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-06	1.0687	1.3260	+0.01%	+2.71%	+8.67%	+36.54%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-06	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.27%	+5.37%	+7.77%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-06	1.0802	1.0805	+0.01%	+1.44%	--	+8.05%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-06	1.0814	1.0814	+0.01%	+0.70%	+3.25%	+40.21%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-06	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.16%	+5.69%	+8.32%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-06	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.47%	+6.00%	+8.57%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-06	1.0865	1.0868	+0.01%	+1.64%	--	+8.68%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-06	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.34%	+6.15%	+8.23%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-06	1.0886	1.0886	+0.01%	+1.36%	+6.18%	+8.86%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-06	1.0889	1.0889	+0.01%	+1.40%	+6.21%	+8.29%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-06	1.0981	1.0981	+0.01%	+1.56%	+8.73%	+9.81%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-06	1.0983	1.2203	+0.01%	+2.29%	+10.40%	+23.30%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-06	1.0993	1.0993	+0.01%	+1.09%	--	+9.93%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-06	1.1166	1.1186	+0.01%	+1.63%	+6.28%	+8.15%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-06	1.1167	1.1187	+0.01%	+1.62%	+6.23%	+11.88%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-06	1.1172	1.1192	+0.01%	+1.63%	+6.26%	+11.93%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-06	1.1380	1.1380	+0.01%	+1.47%	+6.72%	+13.80%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-11-06	1.1392	1.1822	+0.01%	+1.08%	+4.70%	+18.53%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-06	1.1505	1.1505	+0.01%	+1.67%	+7.36%	+15.05%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-06	1.1504	1.1504	+0.01%	+1.68%	+7.37%	+10.65%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-11-06	1.1605	1.1975	+0.01%	+1.26%	+5.15%	+11.90%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-06	1.1669	1.1669	+0.01%	+1.27%	+5.26%	+13.13%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-06	1.1758	1.2188	+0.01%	+1.49%	+5.95%	+22.27%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-06	1.1805	1.1805	+0.00%	+1.47%	+5.88%	+18.05%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-06	1.1842	1.1842	+0.00%	+1.37%	+5.46%	+8.58%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-06	1.1199	1.1199	+0.00%	+0.62%	+2.92%	+11.99%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-06	1.1327	1.1327	+0.00%	+0.77%	+3.39%	+13.27%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-06	1.1319	1.1319	+0.00%	+0.91%	+3.83%	+13.19%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-06	1.0777	1.2961	+0.00%	+4.55%	+10.80%	+20.41%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-06	1.0800	1.3175	+0.00%	+3.52%	+10.47%	+21.42%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-06	1.0516	1.0516	+0.00%	+2.32%	--	+5.16%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-06	1.0474	1.0474	+0.00%	+2.12%	--	+4.74%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-06	1.1216	1.1419	-0.05%	+1.96%	+14.91%	+14.24%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-06	1.1065	1.1268	-0.05%	+1.56%	+13.57%	+12.72%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-06	1.0494	1.0944	-0.07%	+0.79%	+6.35%	+9.69%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-06	1.0385	1.0785	-0.07%	+0.34%	+5.18%	+8.03%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-06	0.9999	0.9999	-0.07%	-2.30%	--	-0.01%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-06	1.1038	1.1038	-0.07%	+3.44%	--	+10.38%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-06	1.4914	1.4914	-0.07%	+0.81%	+17.17%	+49.14%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-06	1.4366	1.4366	-0.08%	+0.41%	+15.78%	+43.66%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-06	0.9960	0.9960	-0.08%	-2.59%	--	-0.40%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-06	1.1161	1.1161	-0.08%	+3.84%	--	+11.61%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-06	1.2116	1.2116	-0.09%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-06	1.1935	1.1935	-0.09%	+1.54%	+19.70%	+19.35%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-06	1.6792	1.7142	-0.10%	+1.56%	+10.11%	+72.46%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-06	1.8266	1.8616	-0.10%	+1.96%	+11.58%	+87.52%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-06	1.8266	1.8266	-0.10%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-06	1.2115	1.2115	-0.10%	+1.94%	+21.14%	+21.15%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-06	1.2091	1.2091	-0.10%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-06	1.1182	1.1182	-0.14%	-3.08%	--	+11.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-06	1.1329	1.1329	-0.15%	-2.69%	--	+13.29%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-06	0.9445	0.9445	-0.16%	--	--	-5.55%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-06	0.9438	0.9438	-0.16%	--	--	-5.62%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-06	1.0905	1.0905	-0.16%	+1.27%	+10.42%	+9.05%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-06	1.1039	1.1039	-0.17%	+1.67%	+11.62%	+10.39%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-06	1.1035	1.1035	-0.17%	+1.66%	--	+3.10%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-06	0.9906	0.9906	-0.20%	--	--	-0.94%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	-0.20%	--	--	-1.22%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-06	1.0026	1.1057	-0.21%	+2.33%	+7.57%	+10.97%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-06	1.0142	1.4511	-0.29%	+0.32%	+15.03%	+54.25%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-06	1.0308	1.4043	-0.29%	-0.08%	+13.73%	+47.87%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-06	1.3162	1.7675	-0.30%	+6.45%	+26.68%	+96.04%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-06	1.3160	1.3160	-0.30%	+6.45%	--	+10.88%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-06	1.3163	1.3163	-0.31%	+6.45%	--	+23.92%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-06	1.2790	1.7303	-0.31%	+6.02%	+25.15%	+90.40%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-06	1.1113	1.1113	-0.39%	-1.38%	--	+11.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-06	1.0981	1.0981	-0.40%	-1.77%	--	+9.81%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-06	1.3710	2.0864	-0.44%	+4.55%	+23.86%	+145.14%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-06	1.4496	1.4496	-0.45%	+4.94%	--	+5.47%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-06	1.3914	2.1615	-0.45%	+4.96%	+25.27%	+159.20%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-06	1.1685	1.4615	-0.47%	-2.26%	+13.36%	+50.24%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-06	1.9084	1.9954	-0.47%	-1.27%	+13.93%	+100.64%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-06	2.1997	2.2867	-0.47%	-0.88%	+15.35%	+130.12%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-06	2.1996	2.1996	-0.47%	-0.88%	--	+2.07%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-06	1.2223	1.5153	-0.47%	-1.87%	+14.64%	+56.00%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-06	1.2220	1.2220	-0.47%	-1.87%	--	+1.67%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-06	1.1020	1.1020	-0.75%	-3.69%	+14.02%	+10.20%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-06	1.1238	1.1238	-0.75%	-3.30%	+15.42%	+12.38%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-06	1.1234	1.1234	-0.75%	-3.31%	--	-1.91%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-06	1.1053	1.1853	-0.85%	-6.35%	+13.80%	+19.33%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-06	2.0975	2.3791	-1.01%	-8.77%	+21.03%	+160.49%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-06	1.9639	2.2455	-1.01%	-9.14%	+19.60%	+145.33%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-06	2.0969	2.0969	-1.01%	-8.81%	--	-3.76%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-04	1.2756	1.2756	+3.73%	-2.78%	+35.70%	+27.56%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9664	0.9664	+3.61%	-10.87%	+13.81%	-3.36%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9845	0.9845	+3.61%	-10.51%	+15.19%	-1.55%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-04	0.9767	0.9767	+3.56%	-7.17%	+31.49%	-2.33%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.8421	0.8421	+3.38%	-6.35%	+20.90%	-15.79%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.8246	0.8246	+3.37%	-6.73%	+19.46%	-17.54%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.4397	1.4397	+3.36%	-4.79%	+15.24%	+4.66%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.4161	1.4161	+3.36%	-5.14%	+13.80%	+41.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-04	1.0835	1.0835	+3.09%	-3.73%	+30.68%	+8.35%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.1078	1.1078	+3.09%	-3.25%	+32.67%	+10.78%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.4462	1.4462	+2.82%	-4.39%	+12.72%	+44.62%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.1223	1.1223	+2.81%	-3.28%	+24.87%	+12.23%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.4672	1.4672	+2.81%	-4.07%	+13.96%	+4.02%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	1.1016	1.1016	+2.81%	-3.77%	+23.00%	+10.16%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-04	1.0189	1.0189	+2.65%	-4.02%	--	+1.89%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-04	1.0203	1.0203	+2.65%	--	--	-18.94%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0555	1.0555	+2.55%	-3.41%	+25.27%	+5.55%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	1.0330	1.0330	+2.54%	-3.91%	+23.39%	+3.30%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-06	0.9428	0.9428	+2.34%	--	--	-5.72%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.0636	1.0636	+2.17%	+0.76%	+14.23%	+10.98%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0513	1.0513	+2.17%	+0.48%	+13.24%	+5.13%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-04	1.2179	1.2179	+1.91%	-4.47%	--	+21.79%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-04	1.2512	1.2512	+1.85%	-0.95%	--	+25.12%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.3282	1.3282	+1.83%	-4.27%	+10.07%	+32.82%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.3456	1.3456	+1.83%	-3.97%	+11.12%	+3.26%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-04	1.3014	1.3014	+1.62%	+14.56%	+65.53%	+30.14%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.0684	1.0684	+1.41%	-0.72%	+11.47%	+10.21%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0567	1.0567	+1.41%	-1.00%	+10.57%	+5.67%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-06	1.3930	1.3930	+1.26%	+1.43%	--	+39.30%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0192	1.0552	+1.07%	-0.61%	+11.42%	+5.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.0290	1.0690	+1.07%	-0.32%	+12.50%	+11.24%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.0659	1.0659	+0.48%	+0.28%	+14.77%	+12.40%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0536	1.0536	+0.48%	+0.01%	+13.79%	+5.36%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9976	0.9976	+0.44%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9952	0.9952	+0.43%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-06	1.0075	1.0075	+0.37%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-06	1.0086	1.0086	+0.37%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0893	1.0893	+0.34%	+0.83%	+7.87%	+8.93%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	1.0747	1.0747	+0.34%	+0.52%	+6.89%	+7.47%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9868	0.9868	+0.30%	--	--	-1.32%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9899	0.9899	+0.30%	--	--	-1.01%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.1152	1.1152	+0.25%	+1.72%	+13.85%	+11.52%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-04	1.1273	1.1273	+0.25%	+1.96%	+14.75%	+13.54%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9731	0.9731	+0.25%	--	--	-2.69%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9765	0.9765	+0.25%	--	--	-2.35%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9941	0.9941	+0.22%	--	--	-0.59%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9951	0.9951	+0.22%	--	--	-0.49%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9948	0.9948	+0.20%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9954	0.9954	+0.20%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.1111	1.1111	+0.13%	+1.03%	+11.69%	+11.11%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-04	1.0988	1.0988	+0.12%	+0.72%	+10.69%	+9.88%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-06	1.3198	1.3198	+0.10%	+1.65%	+6.11%	+31.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-06	1.2546	1.2546	+0.10%	+1.60%	+4.93%	+25.46%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-06	0.7452	0.7452	+0.08%	+11.17%	+39.55%	-25.48%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-06	0.7685	0.7685	+0.08%	+11.83%	+42.08%	-23.15%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-06	1.321	1.321	+0.08%	+6.62%	+8.72%	+32.10%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-06	1.2072	1.2072	+0.06%	+0.32%	--	+20.72%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-06	1.8697	1.8697	+0.05%	+1.10%	+42.99%	+86.97%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-06	1.7583	1.7583	+0.05%	+0.30%	+39.61%	+75.83%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-06	1.1919	1.1919	+0.05%	-0.28%	--	+19.19%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-06	1.1671	1.1671	+0.04%	+2.55%	+13.10%	+12.40%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-06	1.1804	1.1804	+0.04%	+2.76%	+13.78%	+18.04%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-06	2.835	2.835	+0.04%	+27.82%	+79.77%	+59.18%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-06	2.863	2.863	+0.03%	+28.04%	+80.86%	+56.53%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-06	2.891	2.891	+0.03%	+28.32%	+82.05%	+189.10%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-06	0.9788	0.9788	+0.03%	--	--	-2.12%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-06	1.5132	1.5132	+0.03%	+1.73%	+12.93%	+11.26%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-06	0.9781	0.9781	+0.02%	--	--	-2.19%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-06	1.5417	1.5417	+0.02%	+2.09%	+14.12%	+54.17%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-06	1.249	1.249	+0.00%	+5.67%	+6.12%	-2.04%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-06	0.9982	0.9982	+0.00%	--	--	-0.18%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-06	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-06	1.0178	1.0178	-0.01%	-1.96%	+8.54%	+1.78%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-06	0.9962	0.9962	-0.01%	-0.16%	+12.67%	-0.38%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-06	1.0793	1.0793	-0.04%	+1.82%	+11.59%	+7.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-06	1.0792	1.0792	-0.04%	+1.82%	+11.58%	+7.92%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-06	1.0576	1.0576	-0.04%	+1.42%	+10.26%	+5.76%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-06	1.0009	1.0009	-0.04%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9983	0.9983	-0.04%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-06	1.1762	1.1762	-0.04%	+3.09%	+12.58%	+12.18%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-06	1.1915	1.1915	-0.05%	+3.44%	+13.76%	+19.15%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-06	1.1591	1.1591	-0.09%	-0.88%	+12.80%	+15.91%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-06	1.1590	1.1590	-0.09%	-0.88%	--	+12.10%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-06	1.1379	1.1379	-0.10%	-1.23%	+11.61%	+13.79%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-06	1.3339	1.3339	-0.14%	+13.69%	+42.98%	+33.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-06	1.3641	1.3641	-0.15%	+14.37%	+45.66%	+36.41%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-06	1.0189	1.0189	-0.18%	-3.71%	+3.97%	+1.89%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-06	1.1892	1.1892	-0.21%	-2.76%	+16.30%	+18.92%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-06	1.2208	1.2208	-0.23%	-1.69%	+15.20%	+22.08%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-06	1.1934	1.1934	-0.23%	-2.08%	+13.83%	+19.34%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-06	1.2207	1.2207	-0.24%	-1.70%	--	+17.22%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-06	4.506	4.506	-0.24%	-13.18%	-21.77%	+350.60%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-06	1.1569	1.1569	-0.28%	+1.96%	+16.82%	+15.69%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-06	1.1431	1.1431	-0.28%	+1.61%	+15.58%	+14.31%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-06	1.0944	1.0944	-0.31%	+7.74%	+25.45%	+9.44%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-06	1.1213	1.1213	-0.31%	+8.17%	--	+23.25%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-06	1.1223	1.1223	-0.32%	+8.16%	+26.94%	+12.23%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9947	0.9947	-0.32%	--	--	-0.53%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9941	0.9941	-0.32%	--	--	-0.59%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-06	1.0277	1.0277	-0.34%	-1.35%	+32.15%	+2.77%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-06	1.0499	1.0499	-0.34%	-0.86%	+33.97%	+4.99%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-06	0.9714	1.0214	-0.35%	+2.17%	+8.44%	+1.91%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-06	1.6475	1.6905	-0.39%	+5.47%	+26.00%	+70.03%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-06	1.7172	1.7602	-0.39%	+5.88%	+27.48%	+77.09%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-06	0.9422	0.9422	-0.40%	--	--	-5.78%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-06	0.9406	0.9406	-0.40%	--	--	-5.94%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-06	1.0542	1.0542	-0.41%	+1.01%	--	+5.42%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-06	1.0482	1.0482	-0.41%	+0.60%	--	+4.82%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-06	0.9024	0.9024	-0.43%	-11.34%	+7.52%	-9.76%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-06	0.8763	0.8763	-0.43%	-11.87%	+5.59%	-12.37%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-06	0.6539	0.6539	-0.44%	-22.61%	-9.91%	-34.61%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.45%	--	--	-1.49%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-06	1.1103	1.4103	-0.46%	-2.47%	--	+22.47%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9844	0.9844	-0.47%	--	--	-1.56%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-06	1.3799	1.3799	-0.53%	+6.81%	+17.25%	+37.99%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-06	1.3419	1.3419	-0.53%	+6.39%	+15.86%	+34.19%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-06	1.3976	1.3976	-0.53%	+5.30%	+35.64%	+39.76%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-06	3.123	4.820	-0.54%	+2.93%	+31.66%	+652.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-06	1.5331	1.5331	-0.58%	+3.01%	--	+24.76%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-06	1.5429	1.5429	-0.58%	+3.44%	+28.85%	+54.29%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-06	2.1760	2.1970	-0.61%	-0.25%	+38.59%	+121.95%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-06	2.0913	2.0913	-0.61%	-1.05%	+35.32%	-6.89%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-06	2.1515	2.1515	-0.61%	-0.46%	+37.60%	-6.01%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-06	1.7923	1.7923	-0.65%	+6.78%	+84.93%	+79.23%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-06	1.7660	1.7660	-0.66%	+6.35%	+82.66%	+76.60%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-06	1.0874	1.0874	-0.68%	-0.17%	+15.92%	+8.74%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-06	1.7349	1.7349	-0.70%	-19.33%	-1.40%	+73.49%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-06	1.7031	1.7031	-0.70%	-19.65%	-2.58%	-11.21%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-06	1.6871	1.6871	-0.70%	-19.83%	-3.20%	-12.05%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-06	1.1058	1.3558	-0.73%	-0.02%	+25.40%	+28.10%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-06	1.1581	1.6581	-0.73%	-16.48%	+15.26%	+63.25%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-06	1.6315	1.6315	-0.87%	-18.69%	-8.85%	+63.15%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-06	1.8320	1.8320	-0.87%	-19.02%	+4.95%	-7.67%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-06	1.5846	1.5846	-0.88%	-19.18%	-10.54%	-20.14%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-06	1.4265	1.4265	-0.96%	-8.14%	+5.53%	+42.65%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-06	1.4772	1.4772	-0.96%	-7.77%	+6.80%	+47.72%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-06	1.698	1.698	-0.99%	-5.35%	+33.49%	+69.80%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-06	1.664	1.664	-1.01%	-5.72%	+31.85%	-5.08%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-06	2.439	2.494	-1.01%	-3.86%	+36.64%	+156.38%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-06	2.331	2.386	-1.02%	-4.27%	+34.97%	+145.23%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-06	1.651	1.651	-1.02%	-5.93%	+31.14%	-5.82%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-06	1.5172	1.5172	-1.04%	-0.54%	+70.13%	+51.72%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-06	1.5426	1.5426	-1.05%	-0.13%	+71.84%	+54.26%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-06	0.9736	0.9736	-1.07%	--	--	-2.64%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-06	0.9696	0.9696	-1.07%	--	--	-3.04%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-06	1.5543	1.5543	-1.21%	-14.81%	--	-2.94%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-06	1.5592	1.5592	-1.21%	-14.32%	-7.16%	+55.92%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-06	1.0313	1.0313	-1.22%	-4.29%	--	+3.13%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-06	1.0375	1.0375	-1.22%	-3.90%	--	+3.75%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-06	1.0360	1.0360	-1.22%	-6.68%	--	+3.60%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-06	1.0417	1.0417	-1.22%	-6.31%	--	+4.17%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-06	1.3602	1.3602	-1.23%	+4.09%	+56.54%	+36.02%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-06	1.3923	1.3923	-1.23%	+4.72%	+59.38%	+39.23%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-06	0.4412	0.4412	-1.25%	-44.82%	-34.44%	-55.88%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-06	0.4410	0.4410	-1.28%	--	--	-6.49%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-06	0.8099	0.8099	-1.28%	-39.95%	--	-19.01%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-06	0.8211	0.8211	-1.29%	-39.60%	--	-17.89%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-06	2.620	2.620	-1.36%	-15.24%	+2.14%	-25.67%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-06	2.672	4.001	-1.37%	-14.90%	+3.29%	+437.50%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-06	2.596	2.596	-1.37%	-15.41%	+1.45%	-23.71%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-06	0.7436	0.7436	-1.43%	-2.67%	+38.22%	-25.64%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-06	0.7694	0.7694	-1.43%	-2.07%	+40.68%	-23.06%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-06	0.7067	0.7067	-1.44%	-25.77%	-1.20%	-29.33%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-06	0.7201	0.7201	-1.44%	-25.47%	-0.01%	-27.99%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-06	1.0346	1.0346	-1.49%	-15.13%	+9.97%	+3.46%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-06	1.0079	1.0079	-1.49%	-15.52%	+7.89%	-16.67%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-06	1.0048	1.0048	-1.49%	-15.68%	+7.90%	-16.93%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-06	0.8117	0.8117	-1.49%	-4.94%	+37.62%	-18.83%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-06	1.2202	1.2202	-1.54%	-16.57%	+31.60%	+22.02%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-06	1.2480	1.2480	-1.55%	-16.23%	+33.19%	+24.80%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-06	1.7533	1.7533	-1.80%	+33.69%	+70.92%	+75.33%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-06	1.7529	1.7529	-1.80%	--	--	-17.55%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-06	1.587	1.587	-1.86%	-5.48%	+5.59%	+58.70%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-06	0.9242	0.9242	-1.90%	-4.50%	+21.61%	-7.58%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-06	1.0940	1.2013	-1.90%	+0.91%	+37.97%	+18.99%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-06	0.9434	0.9434	-1.90%	-4.12%	+23.06%	-5.66%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-06	1.2865	1.2865	-1.94%	+20.61%	--	+28.65%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-06	1.2935	1.2935	-1.95%	+21.03%	--	+29.35%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-06	1.0554	1.0554	-1.96%	-11.33%	+27.66%	+5.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-06	1.0742	1.0742	-1.96%	-11.11%	+29.02%	+7.42%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-06	1.5758	1.5758	-2.01%	+8.06%	+59.48%	+57.58%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-06	1.5448	1.5448	-2.02%	+7.43%	+56.53%	+54.48%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-06	1.4947	1.4947	-2.03%	-5.22%	+37.44%	+49.47%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-06	1.4498	1.4498	-2.03%	-5.80%	+34.75%	-8.78%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-06	1.4724	1.4724	-2.04%	-5.59%	+36.49%	-7.36%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-06	1.2246	1.2246	-2.07%	-4.58%	--	+22.46%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-06	1.2096	1.2096	-2.07%	-5.15%	--	+20.96%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-06	0.7286	0.7286	-2.08%	-16.55%	-8.40%	-27.14%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-06	0.7014	0.7014	-2.09%	-17.05%	-10.04%	-29.86%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-06	1.1105	1.1105	-2.12%	-6.01%	--	+11.05%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-06	1.1012	1.1012	-2.12%	-6.42%	--	+10.12%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-06	1.7800	3.1810	-2.14%	-17.09%	-4.76%	+293.36%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-06	1.5669	1.6299	-2.15%	-23.41%	+134.76%	+64.28%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-06	1.5992	1.6622	-2.16%	-23.10%	+137.59%	+67.57%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-06	1.0963	1.0963	-2.21%	-24.02%	+16.24%	+9.63%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-06	1.0551	1.0551	-2.22%	-24.47%	+14.18%	+5.51%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-06	1.0442	1.0442	-2.22%	+0.34%	+8.80%	+4.42%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-06	1.0658	1.0658	-2.23%	+0.93%	+10.78%	+6.58%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-06	1.0471	1.0471	-2.26%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-06	1.0452	1.0452	-2.26%	--	--	+4.52%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-06	1.4029	1.4029	-2.28%	-19.96%	-4.17%	+40.29%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-06	0.6111	0.6111	-2.29%	-23.98%	+22.17%	-38.89%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-06	0.6274	0.6274	-2.29%	-23.61%	+24.02%	-37.26%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-06	0.8772	0.8772	-2.31%	-11.18%	+18.11%	-12.28%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-06	1.3952	1.3952	-2.34%	-15.96%	+56.87%	+39.52%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-06	1.4062	1.4062	-2.34%	-15.80%	+57.79%	+40.62%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-06	1.4307	1.4307	-2.34%	-15.46%	+59.89%	+43.07%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-06	1.1047	1.1047	-2.38%	-18.95%	+10.90%	+10.47%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-06	1.0816	1.0816	-2.38%	-19.44%	+8.75%	+8.16%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-06	0.5044	0.5044	-2.40%	-25.41%	+7.59%	-49.56%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-06	0.5161	0.5161	-2.40%	-25.11%	+8.88%	-48.39%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-06	1.591	1.591	-2.45%	-12.53%	+18.38%	-31.86%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-06	0.6120	3.8105	-2.45%	-13.09%	+18.01%	+380.66%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-06	1.623	1.623	-2.46%	-12.22%	+19.87%	+62.30%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-06	1.579	1.579	-2.47%	-12.71%	+17.84%	-32.38%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-06	1.5270	1.5270	-2.52%	+3.98%	+43.54%	+52.70%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-06	1.4673	1.4673	-2.52%	+3.36%	+40.98%	+46.73%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-06	0.7084	0.7084	-2.56%	-4.96%	+6.29%	-29.16%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-06	0.6741	0.6741	-2.56%	-5.72%	+3.77%	-32.59%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-06	0.8980	0.8980	-2.61%	-14.88%	--	-10.20%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-06	0.8932	0.8932	-2.63%	-15.21%	--	-10.68%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-06	0.5561	0.5561	-2.64%	-20.09%	+2.60%	-44.39%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-06	0.5373	0.5373	-2.65%	-20.56%	+0.79%	-46.27%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-06	1.0732	1.0732	-2.68%	-8.20%	+32.84%	+7.32%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-06	1.0469	1.0469	-2.69%	-8.67%	+30.83%	+4.69%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-06	3.660	3.660	-2.71%	-10.25%	+31.32%	+3.65%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-06	3.729	4.298	-2.71%	-9.86%	+32.94%	+422.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-06	3.618	3.618	-2.72%	-10.40%	+30.43%	+2.46%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-06	0.4562	0.4562	-2.73%	-23.19%	-2.21%	-54.38%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-06	1.0034	1.0034	-2.74%	-15.48%	+21.49%	+0.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-06	0.9780	0.9780	-2.74%	-15.91%	+19.68%	-2.20%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-06	0.8061	0.8061	-2.75%	--	--	-19.39%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-06	1.2510	1.2510	-2.75%	-18.01%	+49.89%	+25.10%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-06	1.2254	1.2254	-2.75%	-18.37%	+47.78%	+22.54%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-06	0.8039	0.8039	-2.76%	--	--	-19.61%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-06	7.250	7.500	-2.76%	+4.08%	+71.80%	+771.05%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-06	0.6928	0.6928	-2.76%	-29.98%	--	-30.72%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-06	0.6886	0.6886	-2.77%	-30.40%	--	-31.14%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-06	2.749	2.749	-2.90%	-16.67%	+7.93%	-5.99%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-06	2.274	2.274	-2.90%	--	--	+2.39%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-06	2.805	3.057	-2.91%	-16.29%	+9.44%	+213.43%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-06	2.737	2.737	-2.91%	-16.81%	+7.46%	-6.40%	正常
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-06	2.273	2.652	-2.95%	+13.37%	+18.63%	+195.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-06	0.7926	0.7926	-3.00%	-18.23%	+3.03%	-20.74%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-06	0.8239	0.8239	-3.00%	-17.74%	+4.89%	-17.61%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-06	0.7903	0.7903	-3.01%	-23.05%	-2.43%	-20.97%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-06	2.3972	7.9274	-3.02%	-16.31%	+1.77%	+1361.77%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-06	0.7708	0.7708	-3.02%	-23.51%	-4.18%	-22.92%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-06	0.7376	0.7376	-3.05%	-26.25%	--	-26.24%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-06	0.7343	0.7343	-3.06%	-26.55%	--	-26.57%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-06	0.9930	0.9930	-3.18%	-38.28%	--	-0.70%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-06	1.0049	1.0049	-3.18%	-37.93%	--	+0.49%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-06	1.0685	1.0685	-3.22%	-5.23%	--	+6.85%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-06	1.0610	1.0610	-3.23%	-5.62%	--	+6.10%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-06	0.8987	0.8987	-3.24%	--	--	-10.13%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-06	0.9001	0.9001	-3.25%	--	--	-9.99%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-06	1.072	1.407	-3.25%	-5.63%	+31.86%	+40.11%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-06	1.040	1.375	-3.26%	-5.28%	+33.33%	+37.57%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-06	0.5617	0.5617	-3.36%	-18.54%	--	+17.63%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-06	0.5495	0.5495	-3.36%	-18.86%	--	+16.30%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-06	3.4153	3.4153	-3.39%	-7.37%	+87.42%	+241.53%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-06	3.2148	3.2148	-3.39%	-8.11%	+82.89%	+221.48%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-06	0.8083	0.8083	-3.50%	-23.07%	+44.01%	-19.17%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-06	0.8320	0.8320	-3.50%	-22.68%	+46.20%	-16.80%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-06	0.7832	0.7832	-3.52%	--	--	-21.68%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-06	0.7857	0.7857	-3.52%	--	--	-21.43%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-06	0.8831	0.8831	-3.53%	-13.59%	+47.65%	-11.69%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-06	0.8578	0.8578	-3.53%	-14.03%	+45.39%	-14.22%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-06	1.037	1.411	-3.53%	-21.50%	+16.78%	+37.50%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-06	1.063	1.437	-3.54%	-21.20%	+18.24%	+40.73%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-06	1.4597	1.4597	-3.82%	-14.55%	+26.29%	+45.97%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-06	1.5704	1.5704	-3.85%	-12.59%	+83.54%	+57.04%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-06	1.5411	1.5411	-3.85%	-12.94%	+81.35%	+54.11%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-06	0.8589	0.8589	-3.94%	-15.92%	+47.30%	-14.11%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-06	0.8859	0.8859	-3.95%	-15.41%	+50.10%	-11.41%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-06	0.6449	0.6449	-3.96%	-37.18%	-9.58%	-35.51%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-06	0.5668	0.5668	-3.98%	-37.56%	-22.12%	-36.87%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-06	0.5774	0.5774	-3.99%	-37.31%	-21.37%	-42.62%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-06	0.5626	0.5626	-3.99%	-37.70%	-22.57%	-37.34%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-06	1.183	1.183	-4.06%	-20.92%	-15.56%	+18.30%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-06	1.984	2.617	-4.11%	-15.75%	+2.20%	+163.78%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-06	1.237	1.237	-4.63%	-34.96%	-12.14%	+23.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-06	1.203	1.203	-4.68%	-35.29%	-13.27%	+20.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-06	0.8799	0.8799	-4.74%	-14.53%	+42.26%	-12.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-06	0.9751	0.9751	-4.76%	-15.04%	+41.32%	-2.49%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-06	0.9960	0.9960	-4.76%	-14.70%	+43.02%	-0.40%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-06	0.8370	0.8370	-6.19%	-27.29%	+5.82%	-16.30%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-06	0.8199	0.8199	-6.19%	-27.63%	+4.23%	-18.01%	正常	申购定投
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-05	1.093	1.093	+3.21%	-18.31%	+53.08%	+19.45%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-05	1.111	1.261	+3.16%	-17.83%	+54.95%	+15.22%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-05	1.549	1.549	+0.78%	-4.09%	+76.42%	+79.49%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-05	1.572	1.572	+0.77%	-3.68%	+78.84%	+57.20%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-05	$1.0046	$1.0046	+0.10%	+0.21%	+7.78%	+0.46%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-05	$1.0482	$1.0482	+0.10%	+0.60%	+9.11%	+4.82%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-05	0.9877	0.9877	+0.07%	-5.05%	+0.82%	-1.23%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-05	1.0210	1.0210	+0.06%	-4.67%	+2.06%	+2.10%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-06	1.0920	1.2370	-1.10%	-11.33%	+31.90%	+24.85%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-06	1.0870	1.0870	-1.10%	-11.46%	+31.57%	+8.70%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-06	0.6427	0.6427	-1.64%	-33.71%	-7.18%	-35.73%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-06	0.6358	0.6358	-1.64%	-33.84%	-7.71%	-36.42%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-06	0.9882	0.9882	-1.71%	-35.26%	-6.36%	-1.18%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-05	$2.5121	$2.5121	-2.00%	+8.98%	+48.85%	+151.21%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-05	$2.5121	$2.5121	-2.00%	+8.98%	+48.85%	+151.21%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-05	2.5272	2.5272	-2.04%	+3.23%	+39.24%	+152.72%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-06	1.5800	1.5800	-2.19%	-9.93%	--	+58.00%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-06	1.5713	1.5713	-2.20%	-10.11%	--	+57.13%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-06	1.0790	1.0790	-2.27%	-10.17%	+21.26%	+7.90%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-05	$2.0942	$2.0942	-2.92%	-9.07%	+18.83%	+109.42%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-05	2.0594	2.0594	-2.95%	-13.87%	+11.15%	+105.94%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-05	1.8961	1.8961	-2.96%	-14.73%	+7.86%	+89.61%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-05	$1.1286	$1.1286	-3.72%	-21.38%	+4.97%	+12.86%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-05	$1.1259	$1.1259	-3.73%	-21.38%	+4.97%	+12.59%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-05	1.0994	1.0994	-3.76%	-25.53%	-1.79%	+9.94%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-05	1.0727	1.0727	-3.76%	-25.98%	-3.53%	+7.27%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-05	$1.6447	$1.6447	-4.59%	+30.15%	+70.58%	+64.47%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-05	$1.6455	$1.6455	-4.60%	-0.47%	-0.47%	+64.55%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-05	1.5998	1.5998	-4.63%	+23.29%	+59.52%	+59.98%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-05	1.5862	1.5862	-4.63%	+22.98%	+58.41%	+58.62%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-05	1.7161	1.7161	-4.88%	+24.94%	+68.94%	+71.61%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-05	1.4705	1.4705	-4.98%	+0.69%	--	+47.05%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-05	$1.5691	$1.5691	-6.03%	-8.92%	-8.92%	+56.91%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-05	$1.5595	$1.5595	-6.03%	+1.58%	+57.41%	+55.95%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-05	1.4584	1.4584	-6.06%	-3.78%	+47.25%	+45.84%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-05	1.4551	1.4551	-6.06%	-3.87%	--	+15.43%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-05	1.4397	1.4397	-6.07%	-4.17%	+45.51%	+43.97%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-05	1.9462	1.9462	-6.39%	-1.78%	+64.00%	+94.62%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-05	$4.7298	$4.7298	-7.00%	+1.64%	--	+41.79%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-05	4.3957	4.3957	-7.03%	-3.99%	+65.13%	+107.05%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-05	4.4828	4.4828	-7.03%	-3.60%	+67.33%	+348.28%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-05	4.3534	4.3534	-7.04%	-4.18%	+64.16%	+105.16%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-06	0.9884	0.9884	+1.18%	--	--	-1.16%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+1.17%	--	--	-1.22%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-06	1.5729	1.5729	+1.00%	+4.80%	+57.32%	+57.29%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-06	1.5621	1.5621	+1.00%	+4.70%	+56.84%	+56.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-06	1.1158	1.1158	+0.39%	--	--	+11.58%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-06	1.1166	1.1166	+0.38%	--	--	+11.66%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-06	0.9952	0.9952	+0.27%	--	--	-0.48%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-06	0.9972	0.9972	+0.27%	--	--	-0.28%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-06	1.1036	1.1971	+0.25%	-0.52%	--	+20.18%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-06	1.1009	1.1907	+0.24%	-0.72%	--	+19.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-06	1.9140	1.9140	+0.19%	-13.19%	-21.54%	-39.05%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-06	1.9394	1.9394	+0.19%	-12.98%	-20.96%	+93.94%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-06	1.0249	1.0249	+0.05%	-4.54%	--	+2.49%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-06	1.0288	1.0288	+0.05%	-4.24%	--	+2.88%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-06	1.2041	1.2491	-0.13%	+3.37%	--	+25.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-06	1.1982	1.2362	-0.13%	+2.95%	--	+23.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-06	1.8512	1.8512	-0.27%	+4.72%	--	+85.12%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-06	1.8415	1.8415	-0.28%	+4.51%	--	+84.15%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-06	1.0005	1.0005	-0.28%	-8.95%	-15.00%	+0.05%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-06	1.0354	1.0354	-0.28%	-8.57%	-13.96%	+3.54%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-06	0.9002	0.9002	-0.30%	-12.52%	+13.33%	-9.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-06	0.8872	0.8872	-0.30%	-12.87%	+11.99%	+7.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-06	1.5141	1.5141	-0.66%	-2.84%	+21.06%	+51.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-06	1.4841	1.4841	-0.67%	-3.13%	+19.97%	+48.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-06	0.8482	0.8482	-0.73%	-10.92%	-14.98%	-15.18%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-06	0.8191	0.8191	-0.74%	-11.29%	-16.00%	-18.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-06	0.4719	0.4719	-0.88%	-19.66%	+1.05%	-52.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-06	0.4854	0.4854	-0.90%	-19.36%	+2.28%	-51.46%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-06	1.0374	1.0374	-0.99%	-18.51%	+1.72%	+3.74%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-06	1.0260	1.0260	-0.99%	-18.71%	+0.95%	+2.60%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-06	0.6829	0.6829	-1.10%	-13.54%	-21.35%	-31.71%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-06	0.6867	0.6867	-1.11%	-13.42%	-21.01%	-31.33%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-06	0.6934	0.6934	-1.11%	-13.19%	-20.41%	-30.66%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-06	0.9056	0.9056	-1.15%	-5.00%	-12.01%	-9.44%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-06	0.9335	0.9335	-1.15%	-4.62%	-10.94%	-6.65%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-06	0.7690	0.7690	-1.16%	-22.54%	--	-23.10%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-06	0.7674	0.7674	-1.16%	-22.70%	--	-23.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-06	1.5259	1.5259	-1.19%	-19.01%	--	+52.59%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-06	1.5182	1.5182	-1.20%	-19.18%	--	+51.82%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-06	1.3228	1.3228	-1.25%	+15.30%	--	+32.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-06	1.3190	1.3190	-1.25%	+15.08%	--	+31.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-06	1.1451	1.1451	-1.37%	-28.46%	--	+14.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-06	1.1417	1.1417	-1.38%	-28.60%	--	+14.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-06	0.4332	0.4332	-1.70%	-28.81%	-20.01%	-56.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-06	0.4387	0.4387	-1.70%	-28.63%	-19.40%	-56.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-06	1.2104	1.2104	-1.90%	-7.49%	-15.96%	+21.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-06	1.2405	1.2405	-1.91%	-7.12%	-14.95%	+24.05%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-06	1.1748	1.1748	-1.99%	-8.30%	+20.43%	+17.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-06	1.1533	1.1533	-2.01%	-8.49%	+19.69%	+15.33%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-06	1.8384	1.8384	-2.29%	-26.71%	+5.32%	+83.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-06	1.7979	1.7979	-2.29%	-26.90%	+4.54%	+79.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-06	0.9961	0.9961	-2.30%	+1.43%	+4.45%	-0.39%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-06	1.0384	1.0384	-2.31%	+1.82%	+5.71%	+3.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-06	0.7964	0.7964	-2.31%	--	--	-20.36%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-06	0.7956	0.7956	-2.31%	--	--	-20.44%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-06	0.6905	0.6905	-2.43%	-30.22%	--	-30.95%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-06	0.6881	0.6881	-2.44%	-30.36%	--	-31.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-06	0.5881	0.5881	-2.58%	-31.33%	+10.17%	-19.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-06	0.5985	0.5985	-2.59%	-31.06%	+11.49%	-40.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-06	0.5908	0.5908	-2.59%	-31.23%	+10.68%	-40.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-06	1.3559	1.3559	-2.61%	+7.14%	+95.54%	+35.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-06	1.3358	1.3358	-2.62%	+6.81%	+93.73%	+33.58%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-06	2.5052	2.5052	-2.79%	+4.59%	--	+150.52%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-06	2.5185	2.5185	-2.79%	+4.80%	--	+151.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-06	1.6102	1.6102	-2.84%	-12.48%	--	+61.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-06	1.5914	1.5914	-2.84%	-12.83%	--	+59.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-06	1.8568	1.8568	-2.87%	-1.03%	--	+85.68%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-06	1.8657	1.8657	-2.87%	-0.84%	--	+86.57%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-06	0.9735	0.9735	-2.91%	-14.67%	--	-2.65%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-06	0.9760	0.9760	-2.91%	-14.50%	--	-2.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-06	1.4663	1.4663	-2.93%	-13.39%	+79.08%	+46.63%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-06	1.4872	1.4872	-2.94%	-13.17%	+80.84%	+48.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-06	0.8620	0.8620	-3.59%	-22.59%	--	-13.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-06	0.8641	0.8641	-3.59%	-22.43%	--	-13.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-06	0.7580	0.7580	-3.70%	--	--	-24.20%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-06	0.7591	0.7591	-3.70%	--	--	-24.09%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集前
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集前
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-06	0.9553	0.9553	+0.33%	--	--	-4.47%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-06	0.9566	0.9566	+0.33%	--	--	-4.34%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-06	1.3174	1.3174	+0.25%	-1.32%	--	+31.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-06	1.3017	1.3017	+0.25%	-1.71%	--	+30.17%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-06	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.29%	+5.09%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-06	1.124	1.630	-0.88%	-4.26%	+28.11%	+73.41%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-06	1.108	1.288	-0.89%	-4.71%	+26.50%	+20.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-06	1.0325	1.0325	-1.35%	-11.84%	--	+3.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-06	1.3885	1.3885	-1.36%	-11.54%	+17.63%	+38.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-06	1.4159	1.4159	-1.37%	-11.32%	+18.52%	+41.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-06	0.9919	0.9919	-1.51%	-10.89%	+15.98%	-0.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-06	0.9974	0.9974	-1.51%	-10.78%	+16.34%	-0.26%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-06	1.2907	1.2907	-1.53%	-4.46%	--	+29.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-06	1.2823	1.2823	-1.54%	-4.85%	--	+28.23%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-06	0.9701	0.9701	-1.72%	-11.34%	+25.56%	-2.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-06	0.9803	0.9803	-1.72%	-11.16%	+26.31%	-1.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-06	0.8734	0.8734	-1.95%	--	--	-12.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-06	1.2910	1.2910	-1.99%	-7.40%	+21.55%	+29.10%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-06	0.9794	0.9794	-1.99%	-11.73%	+6.32%	-2.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-06	1.2647	1.2647	-1.99%	-7.58%	+20.82%	+26.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-06	0.9933	0.9933	-1.99%	-11.38%	+7.63%	-0.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-06	1.7254	1.7254	-2.08%	+1.66%	+72.57%	+72.54%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-06	1.7048	1.7048	-2.08%	+1.25%	+70.51%	+70.48%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-06	0.8994	0.8994	-2.15%	-39.77%	+13.88%	-10.06%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-06	0.8857	0.8857	-2.15%	-40.01%	+12.53%	-11.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-06	1.5459	1.5459	-2.50%	-17.30%	+11.01%	-2.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-06	1.5685	1.5685	-2.50%	-16.96%	+12.33%	+56.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-06	0.9489	0.9489	-3.19%	--	--	-5.11%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-06	0.9506	0.9506	-3.20%	--	--	-4.94%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-06	1.1187	1.1187	-4.24%	-24.94%	+36.29%	+11.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-06	1.1061	1.1061	-4.24%	-25.12%	+35.29%	+10.61%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-06	1.0353	1.0353	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-06	1.2417	1.2417	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-06	1.2378	1.2378	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-06	1.3652	1.3652	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-06	1.3607	1.3607	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-06	1.1337	1.1337	-0.15%	-4.91%	--	+13.37%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-06	1.1303	1.1303	-0.15%	-5.11%	--	+13.03%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-06	1.2791	1.2791	-0.22%	-4.98%	+49.94%	+27.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-06	1.2332	1.2332	-0.22%	-5.36%	+48.27%	+23.32%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-06	2.2451	2.7531	-0.52%	-3.37%	+31.34%	+192.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-06	2.2448	2.2448	-0.52%	-3.37%	--	+30.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-06	2.2152	2.7232	-0.53%	-3.76%	+29.75%	+21.29%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-06	0.9067	0.9067	-0.85%	-9.26%	+13.44%	-9.33%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-06	0.8896	0.8896	-0.86%	-9.79%	+11.38%	+7.97%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-06	0.8887	0.8887	-0.86%	-9.62%	+12.07%	-11.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-06	1.0032	1.0032	-1.14%	-2.46%	--	+0.32%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-06	1.0076	1.0076	-1.15%	-2.07%	--	+0.76%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-06	0.9541	0.9541	-1.28%	--	--	-4.59%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-06	0.9529	0.9529	-1.28%	--	--	-4.71%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-06	0.8954	0.8954	-1.45%	--	--	-10.46%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-06	0.8949	0.8949	-1.45%	--	--	-10.51%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-06	1.4239	1.6338	-1.54%	-10.08%	+18.80%	+67.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-06	1.3885	1.5984	-1.55%	-10.44%	+17.38%	+1.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-06	0.8711	0.8711	-1.81%	-10.13%	+9.30%	-12.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-06	0.9077	0.9077	-1.82%	-9.40%	+11.97%	-9.23%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-06	1.1319	1.1319	-1.84%	-12.10%	+15.36%	+13.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-06	1.1475	1.1475	-1.85%	-11.75%	+16.75%	+14.75%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-06	0.8722	0.8722	-1.96%	--	--	-12.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-06	1.8561	2.1211	-1.98%	-8.54%	+26.33%	+25.02%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-06	1.8248	2.0898	-1.98%	-8.91%	+24.81%	+24.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-06	1.8742	1.8742	-1.98%	-8.08%	--	+13.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-06	1.5048	1.5048	-2.01%	-0.98%	+48.39%	+50.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-06	1.4916	1.4916	-2.01%	-1.23%	+47.27%	+49.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-06	0.6858	0.6858	-2.43%	-9.50%	+17.63%	-31.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-06	0.6885	0.6885	-2.44%	--	--	-14.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-06	0.6548	0.6548	-2.44%	-10.22%	+14.86%	-34.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-06	0.7665	0.7665	-2.78%	--	--	-23.35%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-06	0.7665	0.7665	-2.78%	--	--	-23.35%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-06	0.7659	0.7659	-2.78%	--	--	-23.41%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-06	0.7494	0.7494	-3.12%	--	--	-25.06%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-06	0.7500	0.7500	-3.13%	--	--	-25.00%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-06	1.129	1.245	-0.88%	-3.93%	--	-3.18%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-06	1.4378	1.4378	-1.54%	-9.62%	--	+6.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-06	1.0744	1.0744	-1.66%	-11.69%	--	+7.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-06	1.0785	1.0785	-1.66%	-11.51%	--	+7.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-06	0.6751	0.6751	-2.07%	-35.64%	--	-32.49%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-06	0.6735	0.6735	-2.08%	-35.77%	--	-32.65%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-06	1.0414	1.0414	-2.11%	--	--	+4.14%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-06	1.0412	1.0412	-2.11%	--	--	+4.12%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-06	1.1624	1.1624	-2.37%	-12.66%	--	+16.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-06	1.1653	1.1653	-2.37%	-12.48%	--	+16.53%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-06	1.2188	1.2188	-2.55%	-22.05%	--	+21.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-06	1.2136	1.2136	-2.55%	-22.21%	--	+21.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516370	电力ETF汇添富	2026-11-06	0.9225	0.9225	+1.24%	--	--	-7.75%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-06	1.5425	1.7385	+1.05%	+5.25%	+62.55%	+78.53%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-06	0.9415	0.9415	+0.56%	--	--	-5.85%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-06	0.8639	0.8639	+0.37%	--	--	-13.61%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-11-06	1.8957	1.8957	+0.22%	-5.71%	+29.25%	+89.57%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-11-06	0.7074	2.8296	+0.20%	-13.79%	-22.40%	+182.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-06	1.6843	1.6843	+0.18%	+12.40%	+43.15%	+68.43%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-06	0.7803	0.7803	-0.04%	-18.44%	--	-21.97%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-06	1.1765	1.2625	-0.14%	+3.27%	+36.91%	+27.37%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-11-06	1.2243	1.3226	-0.22%	-4.44%	--	+33.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-06	0.9008	0.9008	-0.27%	--	--	-9.92%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-06	1.9908	1.9908	-0.29%	+5.65%	--	+99.08%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-06	0.9846	0.9846	-0.29%	-9.04%	-14.94%	-1.54%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-06	0.8176	0.9276	-0.30%	-13.04%	+14.23%	-7.58%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-06	1.4401	1.4401	-0.70%	-2.49%	+23.51%	+44.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-06	0.9916	0.9916	-0.72%	--	--	-0.84%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-11-06	1.0861	1.0861	-1.05%	-19.32%	+1.73%	+8.61%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-06	0.6907	0.6907	-1.17%	-13.80%	-20.30%	-30.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-06	1.3470	1.3470	-1.22%	-5.03%	-11.98%	+34.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-11-06	0.7893	0.7893	-1.23%	-22.92%	--	-21.07%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-11-06	1.3794	1.3794	-1.26%	-20.28%	--	+37.94%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-06	1.3146	1.3146	-1.28%	+19.18%	--	+31.46%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-06	0.9702	0.9702	-1.34%	--	--	-2.98%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-06	0.8124	0.8124	-1.40%	-20.74%	+15.14%	-18.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-06	0.4623	0.4623	-1.45%	-30.09%	-20.07%	-53.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-06	0.6614	0.6614	-1.91%	-32.29%	+1.46%	-33.86%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-06	0.7377	0.7377	-1.94%	-15.15%	--	-26.23%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-06	0.8973	0.8973	-1.99%	--	--	-10.27%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-06	0.7013	0.7013	-2.08%	-36.03%	--	-29.87%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-06	1.1899	1.1899	-2.12%	-8.46%	+26.01%	+18.99%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-06	1.0700	1.0700	-2.33%	-8.11%	+23.93%	+7.00%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-06	0.7285	0.7285	-2.41%	-28.42%	+3.76%	-27.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-06	1.0203	1.0203	-2.42%	--	--	+2.03%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-06	0.6026	0.6026	-2.49%	-35.50%	--	-39.74%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-06	0.8276	0.8276	-2.58%	-31.13%	--	-17.24%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-06	0.3543	0.3543	-2.66%	-8.57%	-26.74%	-64.57%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-11-06	1.1645	1.1645	-2.69%	-22.68%	--	+16.45%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-06	0.7090	0.7090	-2.77%	-32.34%	+12.99%	-29.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-06	0.7951	0.7951	-2.78%	-26.73%	-8.99%	-20.49%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-06	1.2913	1.2913	-2.86%	-6.67%	--	+29.13%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-06	0.8694	0.8694	-2.94%	-21.40%	+22.14%	-13.06%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-06	0.6822	0.6822	-2.99%	--	--	-31.78%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-06	1.0515	1.0515	-2.99%	-0.69%	+67.09%	+5.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-06	1.3201	1.3201	-3.00%	-12.24%	+62.13%	+32.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-06	1.6815	1.6815	-3.00%	+4.29%	--	+68.15%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-06	1.0400	1.0400	-3.07%	-14.90%	--	+4.00%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-06	1.1545	1.1545	-3.08%	-13.40%	--	+15.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-06	0.8031	0.8031	-3.89%	-16.69%	--	-19.69%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-06	0.7684	0.7684	-4.03%	--	--	-23.16%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-06	0.5875	0.5875	-4.67%	--	--	-41.25%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-06	1.1089	1.1089	+0.34%	--	--	+10.89%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-06	1.3154	1.3154	+0.27%	-1.27%	+33.79%	+31.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-06	1.3099	1.3099	-1.09%	-5.84%	--	+30.99%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-06	0.8987	0.8987	-1.11%	--	--	-10.13%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-06	1.2304	1.2304	-1.42%	-11.84%	+18.84%	+23.04%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-06	0.9122	0.9122	-1.45%	-12.24%	+27.69%	-8.78%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-11-06	1.2023	1.2023	-1.55%	-12.07%	+19.87%	+20.23%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-06	1.1246	1.2366	-1.63%	-10.46%	+21.53%	+25.96%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-06	1.0910	1.0910	-1.76%	-11.04%	--	+9.10%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-06	0.6523	0.6523	-1.81%	-37.65%	--	-34.77%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-06	0.9406	0.9406	-1.83%	-11.36%	+28.76%	-5.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-06	0.9310	0.9310	-2.11%	-7.69%	--	-6.90%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-06	0.9853	0.9853	-2.14%	-11.65%	+12.32%	-1.47%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-06	1.2062	1.2062	-2.21%	-14.13%	+16.97%	+20.62%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-06	1.2765	1.2765	-2.57%	-12.88%	--	+27.65%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-06	1.5340	1.5340	-2.65%	-17.49%	+13.46%	+53.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-06	1.2044	1.2044	-3.19%	-8.65%	--	+20.44%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-06	1.4088	1.4088	-3.43%	+1.84%	--	+40.88%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-06	0.7461	0.7461	-3.89%	--	--	-25.39%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-11-06	1.1189	1.1999	+0.26%	-0.44%	+23.95%	+20.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-06	1.0815	1.0815	-0.16%	-4.44%	--	+8.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-06	1.1762	1.1762	-2.13%	-10.28%	+22.42%	+17.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-06	112.3913	112.3913	+0.00%	+1.02%	+3.51%	+12.37%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-06	113.5530	113.5530	+0.00%	+1.17%	+3.96%	+13.53%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-06	0.3160	1.100%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-06	0.3160	1.100%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-07	0.2960	1.100%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-07	0.3343	1.241%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-06	0.3544	1.241%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-07	0.2617	1.008%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-07	0.2206	0.857%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-07	0.2241	0.856%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-07	0.2899	1.099%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-07	0.3146	1.173%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-07	0.2489	0.928%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-07	0.2489	0.931%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-07	0.2622	0.980%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-07	0.3045	1.116%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-06	0.2965	1.085%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-07	0.3428	1.258%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-07	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-07	0.2349	0.906%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-07	0.3006	1.149%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-07	0.2623	1.008%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-09)	净赎回上限 (2026-11-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-06	0.2770	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-06	0.3431	1.250%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-06	0.2882	1.009%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-09)	净赎回上限 (2026-11-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-06	0.3092	1.188%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-06	0.3094	1.188%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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