基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-08	1.945	1.945	+0.62%	+21.41%	+9.09%	-7.03%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-08	1.961	1.961	+0.62%	+21.57%	+9.61%	-6.26%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-08	1.999	1.999	+0.60%	+22.11%	+11.06%	+99.90%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-08	2.001	2.258	+0.40%	+26.89%	+68.53%	+28.61%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-08	2.061	2.318	+0.39%	+27.38%	+70.55%	+144.06%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-08	3.275	3.275	+0.03%	+27.04%	+46.93%	+26.84%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-08	3.301	3.301	+0.03%	+27.30%	+47.63%	+27.85%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-08	3.361	3.361	+0.00%	+27.79%	+49.38%	+236.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-08	1.1041	1.1041	-0.42%	-14.56%	-8.96%	+10.41%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-08	1.0562	1.0562	-0.43%	-15.07%	-10.59%	+5.62%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-08	0.8058	0.8058	-0.54%	+6.69%	+25.57%	-19.42%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-08	0.8463	0.8463	-0.55%	+7.53%	+28.62%	-15.37%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-08	1.326	1.326	-0.60%	+10.78%	+23.23%	+32.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-08	2.289	2.289	-0.74%	+16.19%	+52.80%	+128.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-08	1.7316	1.7316	-0.90%	+9.44%	+43.11%	+73.16%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-08	1.6840	1.6840	-0.91%	+8.76%	+40.52%	+4.70%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-08	1.7003	1.7003	-0.91%	+9.00%	+41.36%	+5.71%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-08	0.5692	0.5692	-0.44%	-17.22%	-19.40%	-43.08%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-08	0.5814	0.5814	-0.45%	-16.90%	-18.43%	-41.86%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-08	3.942	3.942	-0.71%	+77.89%	+147.77%	+294.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-08	3.872	3.872	-0.72%	+77.13%	+144.91%	+114.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-08	3.839	3.839	-0.72%	+76.75%	+143.59%	+113.04%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-08	1.587	1.828	-0.87%	-3.05%	+1.41%	+77.48%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-08	1.380	1.380	-1.00%	-10.62%	-6.57%	-15.75%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-08	1.416	1.416	-1.05%	-10.10%	-4.97%	+41.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-08	1.387	1.387	-1.07%	-10.52%	-6.28%	-15.32%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-08	1.1397	1.1397	+0.19%	+32.89%	+101.68%	+13.97%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-08	1.0928	1.0928	+0.18%	+31.79%	+96.90%	+9.28%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-08	1.1316	1.1316	+0.35%	+6.46%	--	+13.16%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-08	1.1435	1.1435	+0.35%	+6.89%	--	+14.35%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-08	1.0940	1.0940	+0.26%	+3.46%	--	+9.40%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-08	1.0835	1.0835	+0.25%	+3.05%	--	+8.35%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-08	1.0927	1.0927	+0.18%	+2.51%	+9.51%	+9.27%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-08	1.1059	1.1059	+0.18%	+2.92%	+10.82%	+10.59%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-08	1.1061	1.1061	+0.18%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-08	1.1218	1.1218	+0.14%	+5.48%	+12.63%	+12.18%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-08	1.1088	1.1088	+0.14%	+5.07%	+11.40%	+10.88%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-08	1.1213	1.1213	+0.13%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-08	1.2040	1.2040	+0.10%	+3.82%	+19.69%	+20.40%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-08	1.2193	1.2193	+0.10%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-08	1.2214	1.2214	+0.10%	+4.24%	+21.13%	+22.14%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-08	1.2066	1.4996	+0.07%	+2.86%	+16.06%	+55.13%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-08	1.2610	1.2610	+0.06%	+3.27%	--	+4.92%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-08	1.2614	1.5544	+0.06%	+3.29%	+17.37%	+60.99%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-08	1.1168	1.1168	+0.06%	+4.16%	--	+11.68%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-08	1.1285	1.1285	+0.06%	+4.57%	--	+12.85%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-08	1.1425	1.1425	+0.04%	+2.26%	--	+14.25%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-08	1.0997	1.2469	+0.03%	+1.77%	+7.59%	+25.75%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-08	1.1296	1.1296	+0.03%	+1.84%	--	+12.96%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-08	1.0977	1.0977	+0.02%	+1.98%	+9.73%	+9.77%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-08	1.1508	1.2980	+0.02%	+2.17%	+8.89%	+31.05%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-08	102.1862	1.0219	+0.02%	--	--	+2.19%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-08	1.2854	1.4844	+0.02%	+1.64%	+7.13%	+50.38%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-08	1.3425	1.5605	+0.01%	+2.04%	+8.42%	+58.55%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-08	0.8742	1.9486	+0.01%	+3.14%	+10.04%	+106.41%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-08	0.8742	0.8742	+0.01%	+3.13%	--	+3.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-08	1.0253	1.2022	+0.01%	+2.12%	+8.15%	+21.91%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-08	1.0254	1.2979	+0.01%	+2.34%	+8.05%	+33.82%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-08	1.0417	1.0817	+0.01%	+0.80%	+5.63%	+8.36%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-08	1.0480	1.0480	+0.01%	+2.54%	--	+4.80%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-08	1.0516	1.0516	+0.01%	+1.57%	--	+5.16%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-08	1.0519	1.0969	+0.01%	+1.25%	+6.80%	+9.95%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-08	1.0602	1.0602	+0.01%	+2.01%	--	+6.02%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-08	1.0633	1.1482	+0.01%	+1.54%	+6.69%	+15.25%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-08	1.0698	1.2491	+0.01%	+1.73%	+8.00%	+27.26%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-08	1.0735	1.3110	+0.01%	+3.55%	+10.39%	+20.69%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-08	1.0752	1.0752	+0.01%	+1.64%	--	+7.52%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-08	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.78%	+3.34%	+40.09%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-08	1.0819	1.0819	+0.01%	+1.85%	--	+5.56%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-08	1.0837	1.0840	+0.01%	+1.65%	--	+8.40%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-08	1.0896	1.1446	+0.01%	+2.23%	+8.55%	+11.49%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-08	1.0910	1.0910	+0.01%	+1.77%	+9.06%	+9.10%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-08	1.1111	1.1351	+0.01%	+2.12%	+8.47%	+13.58%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-08	1.1123	1.1523	+0.01%	+2.41%	+9.16%	+12.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-08	1.1144	1.7874	+0.01%	+0.60%	+11.01%	+93.13%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-08	1.1304	1.1304	+0.01%	+0.95%	+3.96%	+13.04%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-08	1.1315	1.1315	+0.01%	+0.81%	+3.52%	+13.15%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-08	1.1413	1.1413	+0.01%	+1.64%	+6.65%	+6.83%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-08	1.1474	1.1474	+0.01%	+1.69%	+7.61%	+10.36%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-08	1.1574	1.1944	+0.01%	+1.20%	+5.15%	+11.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-08	1.1736	1.3526	+0.01%	+0.70%	--	+6.19%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-08	1.1760	1.3550	+0.01%	+0.75%	--	+5.74%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-08	1.1777	1.1777	+0.01%	+1.46%	+5.97%	+17.77%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-08	1.1815	1.1815	+0.01%	+1.36%	+5.54%	+8.33%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-08	1.1822	1.8732	+0.01%	+1.01%	+12.34%	+114.63%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-08	1.6801	1.7151	+0.01%	+1.81%	+10.61%	+72.55%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-08	1.8264	1.8614	+0.01%	+2.22%	+12.12%	+87.50%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-08	1.0145	1.1689	+0.00%	+1.63%	+6.71%	+59.58%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-08	1.0672	1.0672	+0.00%	+0.57%	+2.51%	+35.84%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-08	1.0698	1.2043	+0.00%	+1.90%	+8.96%	+59.20%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-08	1.1923	1.3043	+0.00%	+2.43%	+9.91%	+32.61%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-08	1.1953	1.3473	+0.00%	+2.85%	+11.14%	+38.29%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-08	1.0085	1.2922	+0.00%	+1.83%	+6.79%	+32.39%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-08	1.0523	1.2607	+0.00%	+1.41%	+5.44%	+27.34%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-08	1.0315	1.2640	+0.00%	+1.57%	+5.24%	+28.75%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-08	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.17%	+3.98%	+23.98%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-08	1.4441	1.4441	+0.00%	+2.67%	+15.59%	+44.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-08	1.0625	1.3198	+0.00%	+2.46%	+8.47%	+35.75%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-09-08	1.1713	1.1823	+0.00%	+1.43%	+5.86%	+5.82%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-08	1.1365	1.1795	+0.00%	+1.03%	+4.69%	+18.25%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-09-08	1.1722	1.2152	+0.00%	+1.44%	+5.93%	+21.90%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-08	1.0973	1.2403	+0.00%	+2.43%	+9.20%	+25.91%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-08	1.1644	1.1644	+0.00%	+1.25%	+5.33%	+12.88%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-08	1.1693	1.2483	+0.00%	+2.95%	+8.95%	+25.59%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-08	1.2064	1.2854	+0.00%	+3.37%	+10.25%	+29.41%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-08	1.1941	1.2731	+0.00%	+3.15%	+9.55%	+19.38%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-08	1.0367	1.2139	+0.00%	+2.20%	+8.12%	+23.33%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-08	1.0256	1.2213	+0.00%	+2.29%	+8.40%	+24.21%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-08	1.1189	1.1189	+0.00%	+0.65%	+3.06%	+11.89%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-09-08	1.2034	1.2094	+0.00%	+1.53%	+6.55%	+20.95%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-08	1.2042	1.2102	+0.00%	+1.54%	+6.59%	+21.03%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-08	1.2038	1.2098	+0.00%	+1.54%	--	+6.51%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-09-08	1.1917	1.1977	+0.00%	+1.45%	+6.27%	+19.78%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-08	1.0461	1.2119	+0.00%	+2.01%	+7.98%	+22.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-08	1.0518	1.2186	+0.00%	+2.11%	+8.22%	+23.46%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-08	1.0580	1.1810	+0.00%	+2.24%	+7.76%	+18.92%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-08	1.0812	1.1631	+0.00%	+1.73%	+7.29%	+14.88%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-08	1.0856	1.1775	+0.00%	+1.95%	+8.01%	+18.28%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-08	1.0717	1.2901	+0.00%	+4.57%	+10.70%	+19.74%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-08	1.0952	1.2172	+0.00%	+2.65%	+10.72%	+22.95%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-08	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.62%	+6.57%	+9.04%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-08	1.1407	1.1407	+0.00%	+1.63%	+6.62%	+14.07%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-08	1.1288	1.1288	+0.00%	+1.43%	+5.98%	+12.88%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-08	1.0817	1.1267	+0.00%	+1.59%	+7.24%	+13.06%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-08	1.0906	1.1356	+0.00%	+1.94%	+7.86%	+13.98%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-08	1.1475	1.1475	+0.00%	+1.69%	+7.59%	+14.75%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-08	1.1354	1.1354	+0.00%	+1.49%	+6.95%	+13.54%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-08	1.1069	1.1309	+0.00%	+2.02%	+8.15%	+13.16%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-08	1.0869	1.1319	+0.00%	+2.62%	+9.62%	+13.29%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-08	1.1137	1.1157	+0.00%	+1.65%	+6.30%	+11.58%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-08	1.1142	1.1162	+0.00%	+1.66%	+6.33%	+11.63%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-08	1.1044	1.1064	+0.00%	+1.46%	+5.70%	+10.64%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-08	1.1136	1.1156	+0.00%	+1.66%	+6.35%	+7.86%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-08	1.0036	1.1067	+0.00%	+3.03%	+7.97%	+11.08%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-08	1.0694	1.1100	+0.00%	+0.98%	+7.53%	+11.10%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-08	1.0690	1.1096	+0.00%	+0.98%	+7.53%	+9.92%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-08	1.0684	1.1090	+0.00%	+0.96%	+7.50%	+11.00%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-08	1.0860	1.0860	+0.00%	+1.35%	+6.35%	+8.60%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-08	1.0856	1.0856	+0.00%	+1.34%	+6.31%	+7.98%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-08	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.39%	+6.37%	+8.04%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-08	1.0810	1.0810	+0.00%	+1.15%	+5.89%	+8.10%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-08	1.0755	1.0755	+0.00%	+1.24%	+5.88%	+7.55%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-08	1.0831	1.0831	+0.00%	+1.45%	+6.52%	+8.31%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-08	1.0947	1.0947	+0.00%	+1.50%	+8.83%	+9.47%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-08	1.1024	1.1024	+0.00%	+1.72%	+9.50%	+10.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-08	1.1007	1.1007	+0.00%	+1.59%	+9.33%	+9.23%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-08	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.86%	+7.80%	+8.59%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-08	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.46%	--	+2.67%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-08	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.86%	--	+7.06%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-08	1.0790	1.0790	+0.00%	+1.65%	+7.16%	+7.90%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-08	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.85%	--	+8.16%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-08	1.0777	1.0780	+0.00%	+1.45%	--	+7.80%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-08	1.0463	1.0463	+0.00%	+1.37%	--	+4.63%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-08	1.0458	1.0558	+0.00%	+2.67%	--	+5.61%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-08	1.0558	1.0658	+0.00%	+2.81%	--	+6.61%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-08	1.0553	1.0553	+0.00%	+1.80%	--	+5.53%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-08	1.0707	1.0707	+0.00%	+4.67%	--	+7.07%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-08	1.0635	1.0635	+0.00%	+4.36%	--	+6.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-08	1.0441	1.0441	+0.00%	+2.33%	--	+4.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-08	1.0166	1.0166	+0.00%	+1.52%	--	+1.66%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-08	1.0143	1.0143	+0.00%	+1.32%	--	+1.43%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-08	1.0185	1.0185	+0.00%	+1.84%	--	+1.85%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-08	1.0206	1.0206	+0.00%	+2.05%	--	+2.06%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-08	1.0126	1.0126	+0.00%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-08	1.0125	1.0125	+0.00%	--	--	+1.25%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-08	1.4981	1.4981	-0.01%	+3.08%	+16.98%	+49.81%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-08	1.1787	1.1787	-0.01%	+2.76%	+9.06%	+17.87%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-08	1.1729	1.1729	-0.01%	+2.56%	+8.39%	+17.29%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-08	1.1606	1.1606	-0.01%	+2.46%	+8.07%	+16.06%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-08	1.1427	1.4834	-0.01%	+1.77%	+8.51%	+49.20%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-08	1.1421	1.4828	-0.01%	+1.76%	--	+3.85%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-08	1.1196	1.4603	-0.01%	+1.36%	+7.21%	+46.66%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-08	1.1117	1.2887	-0.01%	+1.90%	+8.09%	+31.11%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-08	1.0995	1.0995	-0.01%	+3.10%	--	+9.95%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-08	1.0980	1.3229	-0.01%	+2.90%	+10.13%	+12.82%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-08	1.0693	1.0693	-0.01%	+0.97%	--	+0.84%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-08	1.0643	1.1177	-0.01%	+2.56%	+9.33%	+11.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-08	1.0641	1.1047	-0.01%	+0.77%	+7.00%	+10.55%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-08	1.0607	1.1474	-0.01%	+2.13%	+12.36%	+15.35%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-08	1.0607	1.1141	-0.01%	+2.46%	+9.12%	+11.59%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-08	1.0544	1.1061	-0.01%	+2.29%	+8.62%	+10.88%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-08	1.0427	1.0944	-0.01%	+1.89%	+7.29%	+9.67%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-08	1.0222	1.0222	-0.01%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-08	1.0192	1.0192	-0.01%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-08	0.9972	0.9972	-0.01%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-08	0.9961	0.9961	-0.01%	--	--	-0.39%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-08	1.6056	1.8796	-0.01%	+3.57%	+21.91%	+104.99%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-08	1.5142	1.7882	-0.01%	+3.16%	+20.46%	+93.89%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-08	1.2637	1.2887	-0.02%	+3.82%	+16.30%	+28.99%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-08	1.1885	1.1885	-0.02%	+1.89%	+9.22%	+18.85%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-08	1.1744	1.1744	-0.02%	+1.70%	+8.53%	+15.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-08	1.1582	1.1582	-0.02%	+1.50%	+7.92%	+15.82%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-08	1.1484	1.2284	-0.02%	-1.21%	+18.06%	+23.98%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-08	1.1084	1.1084	-0.02%	+3.46%	--	+10.84%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-08	1.0883	1.2842	-0.02%	+2.49%	+8.77%	+10.94%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-08	1.9667	2.0537	-0.02%	+3.79%	+16.65%	+106.76%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-08	2.2654	2.3524	-0.02%	+4.21%	+18.05%	+137.00%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-08	2.2653	2.2653	-0.02%	+4.20%	--	+5.12%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-08	1.2725	1.2915	-0.02%	+3.91%	--	+8.33%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-08	1.2717	1.2967	-0.02%	+3.92%	+16.53%	+29.79%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-08	1.2685	1.2935	-0.02%	+3.78%	--	+13.79%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-08	1.0620	1.1000	-0.03%	+2.70%	+9.78%	+10.19%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-08	1.0493	1.0873	-0.03%	+2.42%	+8.98%	+8.90%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-08	1.0462	1.1102	-0.03%	+2.54%	+8.69%	+11.36%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-08	1.0402	1.1012	-0.03%	+2.18%	+7.87%	+10.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-08	1.1280	1.1483	-0.04%	+4.06%	+15.57%	+14.89%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-08	1.1135	1.1338	-0.04%	+3.68%	+14.21%	+13.43%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-08	1.0497	1.4232	-0.04%	+4.19%	+14.84%	+50.58%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-08	1.0321	1.4690	-0.04%	+4.60%	+16.21%	+56.98%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-08	1.0015	1.0015	-0.04%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-08	0.9991	0.9991	-0.04%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-08	2.1287	2.4103	-0.04%	+3.86%	+26.33%	+165.92%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-08	1.1539	1.1539	-0.04%	-0.53%	--	+15.39%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-08	1.1396	1.1396	-0.04%	-0.92%	--	+13.96%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-08	2.2723	2.2723	-0.04%	+4.29%	--	+4.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-08	2.2720	2.5536	-0.04%	+4.28%	+27.86%	+182.16%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-08	1.3440	1.7953	-0.04%	+13.23%	+28.49%	+100.18%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-08	1.3069	1.7582	-0.05%	+12.77%	+27.01%	+94.56%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-08	1.3441	1.3441	-0.05%	+13.23%	--	+26.54%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-08	1.3437	1.3437	-0.05%	+13.21%	--	+13.21%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-04	0.9993	0.9993	-0.06%	--	--	-0.07%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-04	0.9992	0.9992	-0.06%	--	--	-0.08%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-08	0.9756	0.9756	-0.06%	--	--	-2.44%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-08	0.9751	0.9751	-0.06%	--	--	-2.49%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-08	1.0101	1.0507	-0.09%	-0.19%	+3.13%	+4.95%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-08	1.0211	1.0617	-0.10%	+0.07%	+4.04%	+6.07%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-08	1.1997	1.1997	-0.10%	+5.87%	+22.48%	+19.97%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-08	1.1993	1.1993	-0.10%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-08	1.1772	1.1772	-0.10%	+5.45%	+21.01%	+17.72%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-08	1.0260	1.0260	-0.16%	+1.93%	--	+2.60%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-08	1.0225	1.0225	-0.17%	+1.62%	--	+2.25%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-08	1.4855	2.2356	-0.17%	+13.95%	+31.40%	+173.01%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-08	1.5268	1.5268	-0.17%	--	--	+11.09%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-08	1.4649	2.1603	-0.17%	+13.50%	+29.77%	+158.36%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-08	1.2070	1.2070	+3.47%	+8.22%	--	+20.70%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-08	1.2160	1.2160	+3.47%	+8.68%	--	+21.60%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-04	1.0251	1.0251	+2.86%	--	--	+2.51%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-04	1.0246	1.0246	+2.85%	--	--	+2.46%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-08	1.4199	1.4199	+2.71%	+27.59%	--	+41.99%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-08	1.4290	1.4290	+2.71%	+28.08%	--	+42.90%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-08	1.2058	1.2058	+2.54%	--	--	+20.58%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-08	1.2047	1.2047	+2.54%	--	--	+20.47%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-08	2.277	2.656	+1.52%	+3.59%	+26.01%	+195.94%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-08	0.8330	0.8330	+1.25%	--	--	-16.70%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-08	0.8316	0.8316	+1.24%	--	--	-16.84%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-08	1.1239	1.1239	+1.23%	+23.91%	+36.35%	+12.39%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-08	1.1017	1.1017	+1.23%	+23.43%	+34.73%	+10.17%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-08	1.1820	1.1820	+0.84%	+16.52%	+22.02%	+18.20%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-08	1.1591	1.1591	+0.84%	+15.82%	+19.85%	+15.91%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-08	1.0939	1.0939	+0.84%	+6.88%	+36.79%	+9.39%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-08	1.0716	1.0716	+0.84%	+6.34%	+34.95%	+7.16%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-08	1.9558	1.9558	+0.80%	+25.65%	+93.62%	+95.58%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-08	1.9284	1.9284	+0.80%	+25.16%	+91.27%	+92.84%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-08	1.1068	1.1068	+0.78%	--	--	+10.68%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-08	1.1029	1.1029	+0.78%	--	--	+10.29%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-08	1.1396	1.1396	+0.71%	--	--	+13.96%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-08	1.1409	1.1409	+0.71%	--	--	+14.09%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-08	1.0800	1.0800	+0.62%	+9.14%	--	+8.00%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-08	1.0851	1.0851	+0.62%	+9.60%	--	+8.51%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-08	1.4312	1.4312	+0.60%	+20.41%	--	+43.12%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-08	1.4151	1.4151	+0.60%	+19.69%	--	+41.51%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-08	2.4087	2.4297	+0.58%	+15.10%	+46.58%	+145.68%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-08	2.3823	2.3823	+0.57%	+14.85%	+45.53%	+4.08%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-08	2.3180	2.3180	+0.57%	+14.18%	+43.13%	+3.21%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-08	1.7236	1.7236	+0.55%	+18.39%	+83.24%	+72.36%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-08	1.6963	1.6963	+0.55%	+17.89%	+81.42%	+69.63%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-08	1.7151	1.7151	+0.53%	+18.14%	+48.71%	+7.91%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-08	1.7398	1.7398	+0.53%	+18.62%	+49.43%	+73.98%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-08	1.6892	1.6892	+0.53%	+17.88%	+46.52%	+6.28%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-08	3.1220	8.6522	+0.30%	+17.77%	+26.92%	+1803.74%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-08	4.354	4.354	+0.18%	+19.48%	+47.19%	+23.31%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-08	4.482	5.051	+0.18%	+20.16%	+49.95%	+527.85%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0099	1.0099	+0.17%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-08	4.402	4.402	+0.16%	+19.65%	+48.17%	+24.67%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0082	1.0082	+0.16%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-08	0.9952	1.0452	+0.15%	+6.68%	+9.56%	+4.41%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-08	1.331	1.331	+0.15%	+9.64%	+7.95%	+33.10%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0097	1.0097	+0.14%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0122	1.0122	+0.14%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1219	1.1219	+0.12%	+9.90%	+18.19%	+12.19%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.1344	1.1344	+0.12%	+10.20%	+19.22%	+18.36%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1367	1.1367	+0.11%	+6.18%	+14.73%	+13.67%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.1487	1.1487	+0.11%	+6.44%	+15.63%	+15.69%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0011	1.0011	+0.11%	--	--	+0.11%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.1091	1.1091	+0.11%	+3.84%	+10.88%	+10.91%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1209	1.1209	+0.11%	+4.14%	+11.88%	+12.09%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-08	1.2347	1.2347	+0.11%	+8.87%	--	+23.47%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0010	1.0010	+0.10%	--	--	+0.10%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-08	1.2203	1.2203	+0.10%	+8.23%	--	+22.03%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-08	1.260	1.260	+0.08%	+8.81%	+5.35%	-1.18%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-08	1.0221	1.0221	+0.08%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.1258	1.1258	+0.07%	+6.77%	+15.36%	+16.13%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-08	1.0209	1.0209	+0.07%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-08	1.1846	1.4846	+0.07%	+9.86%	--	+30.67%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1140	1.1140	+0.06%	+6.48%	+14.43%	+11.40%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-08	1.1737	1.1737	+0.04%	+1.29%	--	+13.52%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-08	1.1738	1.1738	+0.04%	+1.29%	+12.94%	+17.38%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-08	1.1803	1.1803	+0.04%	+4.38%	+12.68%	+18.03%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-08	1.0604	1.0604	+0.04%	+3.41%	+9.43%	+6.04%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-08	1.0814	1.0814	+0.04%	+3.82%	+10.75%	+8.14%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-08	1.0815	1.0815	+0.04%	+3.83%	+10.76%	+8.15%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-08	1.1530	1.1530	+0.03%	+0.93%	+11.76%	+15.30%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-08	1.1674	1.1674	+0.03%	+4.17%	+12.00%	+12.43%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-08	0.6660	0.6660	+0.03%	+2.40%	+19.55%	-33.40%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-08	0.6886	0.6886	+0.03%	+3.01%	+21.68%	-31.14%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-04	1.3172	1.3172	+0.02%	+1.80%	+3.46%	+31.72%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-04	1.2522	1.2522	+0.02%	+1.74%	+2.20%	+25.22%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-08	1.2533	1.2533	+0.02%	+2.86%	+17.13%	+25.33%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-08	1.2259	1.2259	+0.01%	+2.46%	+15.73%	+22.59%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-08	1.2532	1.2532	+0.01%	+2.86%	--	+20.34%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-08	1.7271	1.7271	+0.01%	-23.51%	-7.97%	-9.96%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-08	1.7583	1.7583	+0.01%	-23.20%	-6.85%	+75.83%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-08	1.7114	1.7114	+0.00%	-23.68%	-8.54%	-10.78%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0028	1.0028	+0.00%	--	--	+0.28%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-08	1.5389	1.5389	-0.01%	+3.42%	+13.49%	+53.89%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-08	0.7583	0.7583	-0.01%	-13.52%	+21.43%	-24.17%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-08	1.5112	1.5112	-0.01%	+3.06%	+12.36%	+11.12%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-08	0.7226	0.7226	-0.01%	-14.20%	+18.56%	-27.74%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-08	1.1974	1.1974	-0.02%	+4.57%	+13.61%	+19.74%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-08	1.1827	1.1827	-0.02%	+4.22%	+12.42%	+12.80%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-08	1.0239	1.0239	-0.02%	+0.42%	+8.35%	+2.39%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-08	0.9993	0.9993	-0.02%	+1.84%	+11.97%	-0.07%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-08	1.9151	1.9151	-0.02%	+10.75%	+40.87%	+91.51%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-08	1.8032	1.8032	-0.02%	+9.86%	+37.52%	+80.32%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-08	1.7862	1.7862	-0.03%	+30.13%	+67.31%	+78.62%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-08	1.8570	1.8570	-0.03%	+30.90%	+70.34%	+85.70%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-08	1.2087	1.2087	-0.03%	+2.06%	+17.44%	+20.87%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0008	1.0008	-0.04%	--	--	+0.08%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-08	1.4933	1.4933	-0.04%	+15.47%	+25.83%	+49.33%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-08	1.4531	1.4531	-0.05%	+15.02%	+24.33%	+45.31%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-08	1.1628	1.1628	-0.05%	+15.03%	+30.58%	+16.28%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-08	1.0472	1.0472	-0.06%	+0.81%	+4.89%	+4.72%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-08	1.1617	1.1617	-0.06%	+15.02%	--	+27.69%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-08	1.6236	1.6236	-0.06%	+12.94%	+33.56%	+62.36%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-08	1.1345	1.1345	-0.06%	+14.56%	+29.02%	+13.45%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.0677	1.1077	-0.07%	+5.00%	+15.09%	+15.42%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0580	1.0940	-0.07%	+4.67%	+13.97%	+9.40%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-08	1.6142	1.6142	-0.07%	+12.46%	--	+31.36%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-08	3.674	3.926	-0.08%	+18.82%	+37.55%	+310.53%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-08	1.1129	1.1129	-0.09%	+3.36%	+17.11%	+11.29%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-08	3.603	3.603	-0.11%	+18.33%	+35.71%	+23.22%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-08	3.588	3.588	-0.11%	+18.10%	+35.09%	+22.71%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-08	1.3117	1.3117	-0.12%	-0.45%	+31.41%	+31.17%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-08	1.1303	1.1303	-0.12%	+3.31%	--	+13.03%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-08	1.2855	1.2855	-0.12%	-1.05%	+28.85%	+28.55%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-08	1.1248	1.1248	-0.12%	+2.89%	--	+12.48%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-08	1.1821	1.1821	-0.14%	+6.07%	+19.39%	+18.21%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-08	1.1956	1.1956	-0.14%	+6.43%	+20.66%	+19.56%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1197	1.1197	-0.14%	+4.43%	+10.23%	+11.97%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.1053	1.1053	-0.14%	+4.12%	+9.23%	+10.53%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-08	0.5696	0.5696	-0.16%	-0.71%	+17.47%	-43.04%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-04	1.3606	1.3606	-0.16%	+26.60%	+65.52%	+36.06%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0873	1.0873	-0.17%	+5.78%	+15.45%	+8.73%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-08	0.7768	4.2386	-0.18%	+20.70%	+42.95%	+510.09%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9985	0.9985	-0.18%	--	--	-0.15%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.0996	1.0996	-0.18%	+6.08%	+16.47%	+15.95%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9984	0.9984	-0.19%	--	--	-0.16%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-08	2.067	2.067	-0.19%	+21.95%	+48.38%	+106.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-08	2.012	2.012	-0.20%	+21.20%	+45.69%	-13.83%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-08	1.5590	1.5590	-0.21%	+2.13%	+16.18%	+55.90%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-08	1.6133	1.6133	-0.22%	+2.54%	+17.57%	+61.33%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-08	2.026	2.026	-0.25%	+21.39%	+46.39%	-13.23%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0066	1.0066	-0.26%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.0038	1.0038	-0.26%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-08	9.038	9.288	-0.26%	+44.68%	+114.88%	+985.87%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-08	1.3263	1.3263	-0.27%	+16.16%	+61.63%	+32.63%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-08	1.4041	1.4041	-0.28%	--	--	+40.41%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-08	3.240	4.569	-0.28%	+13.41%	+22.08%	+551.76%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-08	1.2949	1.2949	-0.28%	+15.55%	+59.20%	+29.49%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-08	1.4006	1.4006	-0.28%	--	--	+40.06%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-08	3.178	3.178	-0.28%	+12.94%	+20.70%	-9.84%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-08	1.4125	1.4125	-0.29%	+12.12%	+31.46%	+41.25%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-08	1.8407	1.8837	-0.29%	+16.13%	+35.44%	+89.82%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-08	1.7671	1.8101	-0.29%	+15.68%	+33.86%	+82.37%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-08	1.4727	1.4727	-0.30%	+69.72%	+133.02%	+47.27%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-08	1.4317	1.4317	-0.31%	+68.87%	+129.44%	+43.17%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-08	3.150	3.150	-0.32%	+12.70%	+19.91%	-7.43%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-08	0.9002	0.9002	-0.32%	+8.51%	+6.49%	-9.98%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-08	0.8675	0.8675	-0.32%	+7.86%	+4.59%	-13.25%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-08	2.1862	3.5872	-0.33%	+7.49%	+12.12%	+383.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-08	3.287	4.984	-0.33%	+11.58%	+34.05%	+692.33%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-08	1.0095	1.0095	-0.34%	+7.82%	+26.05%	+0.95%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-08	1.0483	1.0483	-0.34%	+8.46%	+28.33%	+4.83%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-08	1.5346	1.5346	-0.36%	+15.37%	+69.59%	+53.46%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-08	2.5849	2.5849	-0.36%	+78.59%	+195.25%	+158.49%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-08	2.6323	2.6323	-0.36%	+79.32%	+198.82%	+163.23%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-08	1.5649	1.5649	-0.36%	+15.94%	+71.93%	+56.49%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-08	1.2181	1.4681	-0.38%	+14.41%	+33.45%	+41.11%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-04	1.1537	1.1537	-0.40%	--	--	-8.34%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-04	1.1527	1.1527	-0.40%	+13.42%	--	+15.27%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.6258	1.6258	-0.42%	+11.46%	+22.03%	+62.58%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.6485	1.6485	-0.42%	+11.83%	+23.37%	+16.87%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-08	0.7962	0.7962	-0.44%	+6.60%	+52.18%	-20.38%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-04	1.3327	1.3327	-0.45%	+11.80%	--	+33.27%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-08	0.9985	0.9985	-0.45%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-08	0.7761	0.7761	-0.45%	+6.07%	+49.91%	-22.39%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-08	0.9964	0.9964	-0.45%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-04	0.9976	0.9976	-0.46%	--	--	-0.24%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-08	1.3964	1.3964	-0.48%	+6.92%	+41.14%	+39.64%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-08	1.3453	1.3453	-0.48%	+6.28%	+38.62%	+34.53%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-08	1.8371	1.8371	-0.48%	+9.00%	+19.99%	+83.71%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-08	1.2158	1.2158	-0.50%	+2.89%	+45.97%	+21.58%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-08	1.1294	1.1294	-0.50%	+22.84%	+47.79%	+12.94%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-08	1.1860	1.1860	-0.50%	+2.38%	+43.81%	+18.60%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-08	1.1946	1.1946	-0.51%	+1.02%	+22.20%	+19.46%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1730	1.1730	-0.51%	+13.38%	+33.11%	+17.30%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.1490	1.1490	-0.51%	+12.80%	+31.12%	+14.90%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-08	1.1649	1.1649	-0.51%	+0.33%	+19.91%	-3.70%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-08	1.1617	1.1617	-0.51%	+0.37%	+19.94%	-3.96%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-08	1.9933	1.9933	-0.52%	+37.47%	+112.35%	+99.33%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-08	1.9457	1.9457	-0.52%	+36.66%	+108.34%	+94.57%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-08	1.9604	1.9604	-0.52%	+36.92%	+109.56%	+96.04%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-08	0.7129	0.7129	-0.54%	-13.60%	-4.86%	-28.71%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.6402	1.6402	-0.56%	+12.88%	+26.09%	+19.24%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.6144	1.6144	-0.57%	+12.45%	+24.51%	+61.44%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-08	0.7292	0.7292	-0.57%	+8.48%	--	+54.33%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-08	0.7449	0.7449	-0.57%	+8.92%	--	+56.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-08	1.6945	1.6945	-0.61%	+69.84%	+108.12%	+69.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-08	1.6613	1.6613	-0.62%	+69.04%	+104.95%	+66.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-08	2.657	3.290	-0.64%	+17.96%	+27.04%	+253.26%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-08	1.230	1.565	-0.65%	+13.89%	+44.71%	+60.76%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-08	1.193	1.528	-0.67%	+14.38%	+46.56%	+57.80%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-08	1.2733	1.7733	-0.68%	-3.71%	+21.21%	+79.49%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-08	1.4580	1.4580	-0.68%	+65.29%	+122.97%	+45.80%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-08	1.6183	1.6183	-0.69%	+65.61%	+122.51%	+61.83%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-08	1.6519	1.6519	-0.69%	+66.27%	+125.18%	+65.19%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-08	4.572	4.572	-0.70%	-13.10%	-23.51%	+357.20%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.2608	1.2608	-0.71%	+16.72%	+43.44%	+26.08%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.2675	1.2675	-0.71%	+13.67%	+34.38%	+26.75%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.2342	1.2342	-0.72%	+16.13%	+41.29%	+23.42%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.2452	1.2452	-0.72%	+13.10%	+32.37%	+24.52%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-08	4.6302	4.6302	-0.72%	+41.95%	+150.43%	+363.02%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-08	4.3640	4.3640	-0.72%	+40.81%	+144.37%	+336.40%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-04	1.3515	1.3515	-0.73%	+13.42%	--	+35.15%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-08	0.6387	0.6387	-0.73%	-0.75%	+31.47%	-36.13%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-08	0.6246	0.6246	-0.73%	-1.14%	+29.91%	-37.54%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-08	2.1946	2.1946	-0.77%	+51.81%	+99.17%	+119.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-08	0.8948	0.8948	-0.79%	-8.98%	-0.67%	-10.52%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-08	1.3228	1.3228	-0.79%	+18.95%	+48.95%	+32.28%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-08	0.8697	0.8697	-0.80%	-9.56%	-2.46%	-13.03%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-08	1.3005	1.3005	-0.80%	+18.65%	+47.38%	+30.05%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-08	3.077	3.077	-0.81%	+55.17%	+89.12%	+68.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-08	3.047	3.047	-0.81%	+54.83%	+87.97%	+71.08%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-08	1.0064	1.0064	-0.82%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-08	1.0102	1.0102	-0.82%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-08	1.4349	1.4349	-0.83%	+49.72%	+49.56%	+43.49%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-08	3.105	3.105	-0.83%	+55.41%	+90.26%	+210.50%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-08	1.4660	1.4660	-0.83%	+50.62%	+52.36%	+46.60%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-08	0.8177	0.8177	-0.84%	+39.16%	+45.55%	-18.23%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-08	0.7937	0.7937	-0.84%	+38.32%	+42.98%	-20.63%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-08	1.8849	1.9479	-0.86%	-10.87%	+180.08%	+97.62%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-08	1.6993	1.6993	-0.86%	-19.60%	-9.21%	+69.93%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-08	1.9225	1.9855	-0.86%	-10.51%	+183.45%	+101.45%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-08	1.9093	1.9093	-0.86%	-19.93%	+4.53%	-3.77%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-08	1.6521	1.6521	-0.86%	-20.08%	-10.88%	-16.74%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-08	0.8605	0.8605	-0.88%	+22.53%	+51.39%	-13.95%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-08	0.8324	0.8324	-0.88%	+21.84%	+48.75%	-16.76%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-08	1.887	1.887	-0.89%	+18.16%	+20.81%	+88.70%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-08	0.7436	0.7436	-0.89%	-21.01%	-2.00%	-26.10%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-08	0.7303	0.7303	-0.90%	-21.33%	-2.96%	-18.67%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-08	1.5426	1.5426	-0.90%	+30.39%	+70.75%	+54.26%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-08	1.5085	1.5085	-0.90%	+29.62%	+67.72%	+50.85%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-08	0.7252	0.7252	-0.90%	-21.50%	-3.53%	-19.23%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-08	0.9066	0.9066	-0.91%	+17.09%	+45.85%	-9.34%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9701	0.9701	-0.91%	+15.72%	+33.44%	-2.99%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9900	0.9900	-0.91%	+16.18%	+35.04%	-1.00%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-04	1.4949	1.4949	-0.92%	+11.28%	+19.00%	+14.72%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.4762	1.4762	-0.93%	+10.93%	+17.86%	+47.62%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-04	1.1231	1.1231	-0.93%	+14.73%	+46.08%	+12.31%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-08	1.3245	1.4318	-0.93%	+22.83%	+62.98%	+44.06%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-08	0.7816	0.7816	-0.94%	-6.51%	+5.05%	-21.84%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-08	1.556	1.556	-0.95%	+9.27%	+8.51%	+55.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-08	0.7675	0.7675	-0.95%	-6.89%	+3.80%	-23.25%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-08	1.6979	1.6979	-1.00%	-21.78%	+6.42%	+69.79%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-08	1.6938	1.6938	-1.01%	-22.25%	--	+5.77%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-08	1.800	1.800	-1.04%	-12.83%	+60.00%	+80.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-08	1.0504	1.0504	-1.06%	+14.25%	+24.25%	+5.04%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-08	1.0758	1.0758	-1.06%	+14.92%	+26.49%	+7.58%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-08	1.765	1.765	-1.07%	-13.18%	+57.87%	+0.68%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-08	2.573	2.628	-1.08%	-11.49%	+59.42%	+170.46%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-08	2.461	2.516	-1.09%	-11.86%	+57.45%	+158.91%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.1445	1.1445	-1.11%	+11.43%	+28.62%	+14.45%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.1652	1.1652	-1.11%	+11.89%	+30.18%	+16.52%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-08	1.3818	1.3818	-1.12%	-22.34%	+67.27%	+38.18%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-08	1.3519	1.3519	-1.13%	-22.65%	+65.27%	+35.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-08	1.751	1.751	-1.13%	-13.40%	+57.04%	-0.11%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-08	2.003	2.003	-1.14%	+24.10%	+38.90%	+100.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-08	2.057	2.057	-1.15%	+24.59%	+40.60%	+105.70%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-08	1.2498	1.2498	-1.20%	+36.62%	+111.76%	+24.98%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-08	1.2151	1.2151	-1.21%	+35.92%	+108.60%	+21.51%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-04	1.6215	1.6215	-1.37%	+27.62%	--	+62.15%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-08	2.3611	2.3611	-1.46%	+89.88%	+120.50%	+136.11%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-04	1.4802	1.4802	-1.47%	+20.41%	+50.95%	+48.02%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-08	1.2055	1.2055	-1.50%	-7.12%	--	+20.55%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-08	1.2210	1.2210	-1.50%	-6.59%	--	+22.10%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-08	1.1597	1.1597	-1.57%	+18.47%	+79.80%	+15.97%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-08	1.1254	1.1254	-1.57%	+17.73%	+76.42%	+12.54%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-08	1.9898	1.9898	-1.66%	+51.90%	+99.30%	+98.98%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-08	1.9526	1.9526	-1.66%	+51.02%	+95.63%	+95.26%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-08	1.0478	1.0478	-1.83%	+14.87%	+38.27%	+4.78%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-08	0.9392	0.9392	-1.89%	--	--	-6.08%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-08	0.9440	0.9440	-1.89%	--	--	-5.60%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-08	1.479	1.853	-1.99%	+39.13%	+42.07%	+95.80%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-08	1.444	1.818	-2.04%	+38.58%	+40.47%	+91.46%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-08	1.3744	1.3744	-2.17%	-9.10%	--	+37.44%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-08	1.3593	1.3593	-2.17%	-9.61%	--	+35.93%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-08	0.5761	0.5761	-2.55%	-26.43%	-16.65%	-42.39%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-08	1.5385	1.5385	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-08	1.5312	1.5312	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-08	1.1980	1.1980	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-08	1.1917	1.1917	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-08	1.0679	1.0679	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-08	1.0629	1.0629	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-08	1.1534	1.1534	+1.02%	-16.92%	+52.18%	+15.34%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-08	1.6850	1.6850	+0.96%	-16.31%	--	+68.50%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-08	1.6763	1.6763	+0.96%	-16.48%	--	+67.63%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-07	1.2094	1.2094	+0.32%	-18.01%	+1.96%	+20.94%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-07	1.1813	1.1813	+0.31%	-18.50%	+0.18%	+18.13%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-07	$1.2269	$1.2269	+0.30%	-14.06%	+8.24%	+22.69%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-07	$1.2298	$1.2298	+0.30%	-14.06%	+8.24%	+22.98%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-07	5.2740	5.2740	+0.06%	+21.58%	+96.50%	+427.40%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-07	5.1748	5.1748	+0.06%	+21.08%	+93.89%	+143.75%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-07	5.1267	5.1267	+0.06%	+20.85%	+92.81%	+141.60%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-07	$5.5177	$5.5177	+0.05%	+27.41%	--	+65.41%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-07	1.0017	1.0017	+0.04%	-3.63%	+0.97%	+0.17%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-07	1.0348	1.0348	+0.04%	-3.25%	+2.20%	+3.48%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-07	$1.0093	$1.0093	+0.03%	+0.98%	+7.21%	+0.93%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-07	$1.0523	$1.0523	+0.03%	+1.37%	+8.52%	+5.23%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-07	1.5762	1.5762	+0.01%	+15.94%	--	+57.62%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-07	1.6434	1.6434	+0.01%	+15.77%	+63.46%	+64.34%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-07	1.7672	1.7672	+0.01%	+40.57%	+65.42%	+76.72%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-07	2.1818	2.1818	+0.00%	+18.89%	+80.90%	+118.18%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-07	1.698	1.698	+0.00%	+15.20%	+98.36%	+96.76%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-07	1.722	1.722	+0.00%	+15.65%	+101.17%	+72.20%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-07	1.6312	1.6312	+0.00%	+37.02%	+54.97%	+63.12%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-07	1.6445	1.6445	+0.00%	+37.36%	+56.05%	+64.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-07	1.6234	1.6234	+0.00%	+15.30%	+61.52%	+62.34%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-07	1.6399	1.6399	+0.00%	+15.65%	--	+30.09%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-07	$1.6767	$1.6767	-0.01%	+1.42%	+1.42%	+67.67%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-07	$1.6748	$1.6748	-0.01%	+43.97%	+65.74%	+67.48%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-07	$1.7514	$1.7514	-0.01%	+1.67%	+1.67%	+75.14%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-07	$1.7408	$1.7408	-0.01%	+21.35%	+73.56%	+74.08%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-07	2.1971	2.1971	-0.10%	-9.44%	+14.29%	+119.71%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-07	2.0261	2.0261	-0.11%	-10.35%	+10.92%	+102.61%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-07	$2.2130	$2.2130	-0.11%	-5.07%	+21.35%	+121.30%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-07	2.6298	2.6298	-0.13%	+9.43%	+38.83%	+162.98%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-07	$2.5894	$2.5894	-0.15%	+14.71%	+47.40%	+158.94%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-07	$2.5894	$2.5894	-0.15%	+14.71%	+47.40%	+158.94%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-08	1.1351	1.2801	-0.34%	-5.08%	+34.89%	+29.78%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-08	1.1301	1.1301	-0.34%	-5.22%	+34.55%	+13.01%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-07	1.232	1.382	-0.73%	-23.95%	+96.18%	+27.77%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-07	1.212	1.212	-0.74%	-24.49%	+93.61%	+32.46%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-08	0.7038	0.7038	-1.50%	-25.12%	+1.53%	-29.62%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-08	0.6964	0.6964	-1.50%	-25.27%	+0.90%	-30.36%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-08	1.0888	1.0888	-1.59%	-26.28%	+2.99%	+8.88%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-08	1.4705	1.4705	+3.06%	+37.20%	--	+47.05%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-08	1.4667	1.4667	+3.06%	+36.93%	--	+46.67%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-08	1.9808	1.9808	+1.49%	+25.07%	--	+98.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-08	1.9590	1.9590	+1.49%	+24.57%	--	+95.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-08	1.2260	1.2260	+1.41%	-16.08%	-3.15%	+22.60%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-08	1.2557	1.2557	+1.41%	-15.75%	-1.98%	+25.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-08	1.0574	1.0574	+1.38%	-7.45%	+22.00%	+5.74%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-08	1.0149	1.0149	+1.38%	-7.83%	+20.53%	+1.49%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-08	0.8452	0.8452	+1.25%	--	--	-15.48%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-08	0.8467	0.8467	+1.24%	--	--	-15.33%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-08	1.1287	1.2142	+1.23%	+4.63%	--	+22.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-08	1.1264	1.2082	+1.22%	+4.42%	--	+21.39%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-08	0.5429	0.5429	+1.14%	-5.29%	+12.12%	-45.71%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-08	0.5281	0.5281	+1.13%	-5.66%	+10.78%	-47.19%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-08	1.2279	1.2729	+1.05%	+8.29%	--	+27.68%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-08	1.2226	1.2606	+1.05%	+7.85%	--	+26.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-08	1.0134	1.0134	+1.05%	-13.64%	-13.98%	+1.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-08	0.9799	0.9799	+1.04%	-13.99%	-15.01%	-2.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-08	0.9943	0.9943	+0.92%	--	--	-0.57%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-08	0.9960	0.9960	+0.92%	--	--	-0.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-08	1.5818	1.5818	+0.75%	+9.76%	+21.67%	+58.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-08	1.6129	1.6129	+0.74%	+10.08%	+22.77%	+61.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-08	0.9865	0.9865	+0.65%	--	--	-1.35%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-08	0.9863	0.9863	+0.64%	--	--	-1.37%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-08	0.8250	0.8250	+0.54%	-17.25%	-16.32%	-17.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-08	0.7972	0.7972	+0.53%	-17.59%	-17.32%	-20.28%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-08	0.9178	0.9178	+0.51%	-15.27%	-5.28%	-8.22%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-08	0.8909	0.8909	+0.51%	-15.61%	-6.42%	-10.91%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-08	0.6746	0.6746	+0.49%	-21.04%	-18.69%	-32.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-08	0.6845	0.6845	+0.48%	-20.73%	-17.73%	-31.55%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-08	0.6781	0.6781	+0.47%	-20.94%	-18.35%	-32.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-08	0.9367	0.9367	+0.42%	-5.20%	+14.09%	-6.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-08	0.9238	0.9238	+0.41%	-5.58%	+12.74%	+11.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-08	1.4958	1.4958	+0.34%	+1.47%	+46.69%	+49.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-08	1.5059	1.5059	+0.34%	+1.57%	+47.13%	+50.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-08	1.6321	1.6321	+0.28%	-26.58%	--	+63.21%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-08	1.6398	1.6398	+0.28%	-26.44%	--	+63.98%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-08	1.0452	1.0452	+0.27%	+3.26%	--	+4.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-08	1.0486	1.0486	+0.27%	+3.57%	--	+4.86%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-08	1.1403	1.1403	+0.20%	--	--	+14.03%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-08	1.1408	1.1408	+0.20%	--	--	+14.08%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-08	1.2478	1.2478	+0.06%	-9.37%	--	+24.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-08	1.2510	1.2510	+0.06%	-9.20%	--	+25.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-08	1.8726	1.8726	-0.02%	-21.33%	-25.30%	+87.26%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-08	1.8487	1.8487	-0.02%	-21.53%	-25.86%	-41.13%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-08	1.2876	1.2876	-0.12%	+7.34%	+32.47%	+28.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-08	1.3111	1.3111	-0.13%	+7.56%	+33.30%	+31.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-08	2.0896	2.0896	-0.25%	+22.61%	--	+108.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-08	2.0999	2.0999	-0.26%	+22.86%	--	+109.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-08	0.8888	0.8888	-0.47%	--	--	-11.12%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-08	0.8881	0.8881	-0.48%	--	--	-11.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-08	1.0964	1.0964	-0.49%	-12.69%	+9.88%	+9.64%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-08	1.1081	1.1081	-0.49%	-12.47%	+10.70%	+10.81%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-08	0.5035	0.5035	-0.63%	-6.74%	-13.74%	-49.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-08	0.4974	0.4974	-0.64%	-6.98%	-14.39%	-50.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-08	2.0631	2.0631	-0.70%	-7.44%	+14.60%	+106.31%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-08	2.0185	2.0185	-0.70%	-7.68%	+13.74%	+101.85%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-08	1.0643	1.0643	-0.70%	-8.52%	--	+6.43%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-08	1.0667	1.0667	-0.71%	-8.34%	--	+6.67%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-08	0.7354	0.7354	-0.74%	-25.42%	--	-26.46%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-08	0.7330	0.7330	-0.76%	-25.58%	--	-26.70%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-08	1.7642	1.7642	-1.03%	+13.52%	+100.71%	+76.42%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-08	1.7400	1.7400	-1.03%	+13.23%	+98.74%	+74.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-08	1.1464	1.1464	-1.08%	+12.60%	--	+14.64%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-08	1.1439	1.1439	-1.08%	+12.37%	--	+14.39%	399006 创业板指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-08	0.6565	0.6565	-1.14%	-7.02%	+19.82%	-9.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-08	0.6593	0.6593	-1.15%	-6.89%	+20.35%	-34.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-08	0.6677	0.6677	-1.15%	-6.65%	+21.27%	-33.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-08	2.3315	2.3315	-1.30%	+42.56%	--	+133.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-08	2.3419	2.3419	-1.30%	+42.84%	--	+134.19%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-08	0.8558	0.8558	-1.30%	--	--	-14.42%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-08	0.8548	0.8548	-1.30%	--	--	-14.52%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-08	1.7560	1.7560	-1.33%	+70.52%	+160.84%	+75.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-08	1.7815	1.7815	-1.33%	+71.05%	+163.26%	+78.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-08	3.2847	3.2847	-1.54%	+63.80%	--	+228.47%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-08	3.3011	3.3011	-1.54%	+64.13%	--	+230.11%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-08	0.9465	0.9465	+0.47%	--	--	-5.35%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-08	0.9475	0.9475	+0.47%	--	--	-5.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-08	1.1367	1.1367	+0.25%	+5.50%	+21.53%	+13.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-08	1.1520	1.1520	+0.23%	+5.93%	+23.05%	+15.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-08	1.9463	1.9463	+0.21%	+20.91%	--	+94.63%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-08	1.9242	1.9242	+0.21%	+20.43%	--	+92.42%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-08	1.183	1.363	+0.17%	+6.14%	+31.17%	+28.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-08	1.199	1.705	+0.17%	+6.59%	+32.72%	+84.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-08	1.3006	1.3006	+0.15%	+1.41%	--	+30.06%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-08	1.3154	1.3154	+0.15%	+1.81%	--	+31.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-08	1.4673	1.4673	+0.13%	+12.02%	+37.70%	+46.73%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-08	1.4973	1.4973	+0.13%	+12.26%	+38.54%	+49.73%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-08	1.0776	1.0776	+0.00%	+1.26%	+5.09%	+7.76%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-08	1.4667	1.4667	-0.01%	+16.41%	--	+46.67%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-08	1.4582	1.4582	-0.01%	+15.95%	--	+45.82%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-08	1.0068	1.0068	-0.08%	--	--	+0.68%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-08	1.1221	1.1221	-0.20%	+5.92%	+27.93%	+12.21%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-08	1.1161	1.1161	-0.21%	+5.79%	+27.55%	+11.61%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-08	1.1385	1.1385	-0.27%	--	--	+13.85%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-08	1.1368	1.1368	-0.27%	--	--	+13.68%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-08	1.5745	1.5745	-0.34%	+3.57%	+28.16%	+57.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-08	1.1470	1.1470	-0.34%	+2.77%	--	+14.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-08	1.5446	1.5446	-0.34%	+3.31%	+27.20%	+54.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-08	1.1265	1.1265	-0.46%	+9.65%	+39.66%	+12.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-08	1.1150	1.1150	-0.47%	+9.42%	+38.82%	+11.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-08	1.8857	1.8857	-0.54%	+6.88%	+31.89%	+18.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-08	1.9120	1.9120	-0.54%	+7.31%	+33.47%	+91.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-08	1.0937	1.0937	-0.89%	-32.19%	+30.40%	+9.37%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-08	1.0777	1.0777	-0.89%	-32.46%	+28.85%	+7.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-08	1.6026	1.6026	-1.29%	+25.81%	+96.06%	+60.26%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-08	1.6202	1.6202	-1.30%	+26.12%	+97.51%	+62.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-08	1.1497	1.1497	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-08	1.5303	1.5303	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-08	1.5345	1.5345	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-08	1.7141	1.7141	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-08	1.7090	1.7090	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-09-08	1.3167	1.3167	+0.80%	+2.71%	+48.96%	+31.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-08	1.2702	1.2702	+0.79%	+2.30%	+47.29%	+27.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-08	1.1577	1.1577	+0.70%	+4.15%	--	+15.77%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-08	1.1607	1.1607	+0.69%	+4.35%	--	+16.07%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-08	2.4639	2.4639	+0.24%	+11.94%	--	+43.68%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-08	2.4644	2.9724	+0.24%	+11.95%	+40.14%	+221.29%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-08	2.4331	2.9411	+0.24%	+11.50%	+38.46%	+33.22%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-08	1.0249	1.0249	+0.22%	+6.05%	+22.63%	+2.49%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-08	0.9848	0.9848	+0.21%	+5.19%	+19.70%	-1.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-08	1.7082	1.7082	+0.18%	+19.87%	+71.32%	+70.82%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-08	1.7226	1.7226	+0.18%	+20.18%	+72.61%	+72.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-08	2.1705	2.4355	+0.13%	+12.37%	+45.46%	+46.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-08	2.1352	2.4002	+0.13%	+11.92%	+43.71%	+45.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-08	1.3129	1.3129	+0.02%	+5.54%	+30.68%	+31.29%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-08	1.2958	1.2958	+0.02%	+5.12%	+29.13%	+29.58%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-08	1.1261	1.1261	-0.04%	--	--	+12.61%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-08	1.1219	1.1219	-0.04%	--	--	+12.19%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-08	1.5707	1.7806	-0.11%	+5.69%	+29.22%	+15.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-08	1.6096	1.8195	-0.11%	+6.11%	+30.78%	+89.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-08	1.0003	1.0003	-0.27%	--	--	+0.03%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-08	0.9994	0.9994	-0.27%	--	--	-0.06%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-08	0.9339	0.9339	-0.36%	-1.30%	--	+13.35%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-08	0.9330	0.9330	-0.36%	-1.11%	+14.14%	-6.70%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-08	0.9512	0.9512	-0.37%	-0.72%	+15.51%	-4.88%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-08	0.8297	0.8297	-0.50%	+15.96%	+36.69%	-17.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-08	0.7931	0.7931	-0.51%	+15.03%	+33.43%	-20.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-04	0.9941	0.9941	-0.69%	--	--	-0.59%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-04	0.9939	0.9939	-0.70%	--	--	-0.61%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-08	0.9434	0.9434	-0.72%	--	--	-5.66%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-08	0.9430	0.9430	-0.72%	--	--	-5.70%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-08	2.1899	2.1899	+0.13%	+12.95%	--	+32.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-08	1.203	1.319	+0.08%	--	--	+3.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-08	1.0058	1.0058	-0.08%	--	--	+0.58%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-08	1.6240	1.6240	-0.11%	+6.65%	--	+20.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-08	1.2212	1.2212	-0.25%	+5.25%	--	+22.12%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-08	1.2169	1.2169	-0.25%	+5.03%	--	+21.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-08	0.9276	0.9276	-0.41%	--	--	-7.24%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-08	0.9270	0.9270	-0.42%	--	--	-7.30%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-08	0.8320	0.8320	-0.50%	--	--	+2.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-08	0.9434	0.9434	-0.72%	--	--	-5.66%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-08	1.3674	1.3674	-1.11%	-7.84%	--	+36.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-08	1.3620	1.3620	-1.11%	-8.02%	--	+36.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-08	1.4519	1.4519	-1.38%	+22.24%	--	+45.19%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-08	1.4550	1.4550	-1.38%	+22.49%	--	+45.50%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-08	0.7561	0.7561	-1.60%	-24.71%	--	-24.39%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-08	0.7545	0.7545	-1.60%	-24.86%	--	-24.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-08	1.1679	1.1679	+4.08%	--	--	+16.79%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-08	1.4643	1.4643	+3.25%	+42.68%	--	+46.43%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-08	1.7445	1.7445	+2.18%	+30.58%	+40.29%	+74.45%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-08	0.3666	0.3666	+1.97%	-15.00%	-14.04%	-63.34%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-08	1.0384	1.0384	+1.84%	--	--	+3.84%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-08	1.0535	1.0535	+1.81%	--	--	+5.35%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-08	1.6432	1.6432	+1.57%	+27.96%	+89.31%	+64.32%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-08	0.8743	0.8743	+1.32%	-15.93%	--	-12.57%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-08	1.1998	1.2858	+1.12%	+8.59%	+31.36%	+29.89%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-08	0.9625	0.9625	+1.10%	-14.41%	-14.92%	-3.75%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-08	1.2688	1.3591	+0.83%	+3.77%	--	+37.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-08	1.5383	1.5383	+0.79%	+11.33%	+25.27%	+53.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-08	0.9203	0.9203	+0.70%	--	--	-7.97%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-08	1.3234	1.3234	+0.54%	-16.20%	-6.06%	+32.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-08	0.6803	0.6803	+0.52%	-21.83%	-17.54%	-31.97%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-08	0.8524	0.9624	+0.45%	-5.35%	+14.83%	-3.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-08	1.4728	1.6688	+0.36%	+1.82%	+51.41%	+70.46%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-08	0.8181	0.8181	+0.33%	--	--	-18.19%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-08	1.4892	1.4892	+0.30%	-27.81%	--	+48.92%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-08	0.7791	0.7791	+0.27%	-25.67%	--	-22.09%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-08	0.8842	0.8842	+0.23%	--	--	-11.58%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-08	0.8959	0.8959	+0.07%	-1.43%	+19.50%	-10.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-08	0.5076	0.5076	+0.06%	-10.35%	-18.71%	-49.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-08	0.6818	2.7272	-0.01%	-22.53%	-26.88%	+172.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-08	1.8899	1.8899	-0.06%	-4.85%	+24.89%	+88.99%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-08	1.3363	1.3363	-0.13%	+8.40%	+40.21%	+33.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-08	2.2731	2.2731	-0.27%	+25.07%	--	+127.31%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-08	1.6514	1.6514	-0.30%	+26.06%	--	+65.14%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-08	0.8649	0.8649	-0.32%	-20.22%	+5.16%	-13.51%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-08	0.6762	0.6762	-0.50%	-30.87%	--	-32.38%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-08	1.1645	1.1645	-0.52%	-13.01%	+11.24%	+16.45%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-08	0.8221	0.8221	-0.74%	-8.54%	+13.46%	-17.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-08	1.1437	1.1437	-0.74%	-8.53%	--	+14.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-08	0.8129	0.8129	-0.79%	-24.72%	--	-18.71%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-08	0.8860	0.8860	-0.79%	-26.63%	--	-11.40%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-08	1.2390	1.2390	-0.82%	+12.88%	+48.40%	+23.90%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-08	0.6910	0.6910	-0.86%	-28.98%	+4.41%	-30.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-08	1.0543	1.0543	-0.89%	-1.66%	+54.77%	+5.43%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-08	0.9577	0.9577	-0.98%	--	--	-4.23%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-08	1.3825	1.3825	-1.08%	+14.84%	--	+38.25%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-08	1.3142	1.3142	-1.17%	-7.94%	--	+31.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-08	0.7964	0.7964	-1.22%	-7.51%	+23.57%	-20.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-08	1.0066	1.0066	-1.32%	--	--	+0.66%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-08	1.3373	1.3373	-1.37%	+46.03%	+119.73%	+33.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-08	0.9129	0.9129	-1.38%	-3.62%	--	-8.71%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-08	0.7574	0.7574	-1.48%	--	--	-24.26%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-08	2.2428	2.2428	-1.62%	+66.96%	--	+124.28%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-08	0.8693	0.8693	-3.65%	--	--	-13.07%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-08	1.0973	1.0973	+0.49%	--	--	+9.73%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-08	1.4164	1.4164	+0.33%	+4.21%	--	+41.64%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-08	1.1537	1.1537	+0.26%	+7.03%	+31.43%	+15.37%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-08	1.3132	1.3132	+0.16%	+2.08%	+28.23%	+31.32%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-08	1.4033	1.4033	+0.15%	+5.98%	--	+40.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-08	1.0903	1.0903	+0.14%	--	--	+9.03%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-08	1.2747	1.3867	-0.22%	+6.85%	+34.37%	+42.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-08	1.2445	1.2445	-0.26%	+6.85%	--	+24.45%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-08	0.9932	0.9932	-0.36%	+0.13%	+36.17%	-0.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-08	0.9361	0.9361	-0.36%	--	--	-6.39%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-08	1.3745	1.3745	-0.36%	+3.63%	+28.94%	+37.45%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-08	1.3481	1.3481	-0.44%	+4.61%	+30.15%	+34.81%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-08	1.0895	1.0895	-0.49%	+10.86%	+43.17%	+8.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-08	1.8908	1.8908	-0.57%	+8.23%	+36.15%	+89.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-08	1.5083	1.5083	-1.08%	+21.75%	--	+50.83%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-08	1.7937	1.7937	-1.10%	+35.28%	--	+79.37%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-08	0.6901	0.6901	-1.13%	-34.11%	--	-30.99%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-08	1.0092	1.0092	-1.14%	--	--	+0.92%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-08	1.6166	1.6166	-1.50%	+23.66%	--	+61.66%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-08	1.1375	1.2185	+1.30%	+5.12%	--	+22.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-08	1.1095	1.1095	+0.74%	+5.65%	--	+10.95%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-08	1.3720	1.3720	+0.18%	+10.18%	+40.36%	+37.20%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-08	112.2250	112.2250	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.21%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-08	113.3590	113.3590	+0.00%	+1.19%	+4.06%	+13.34%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-08	0.2996	1.005%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-08	0.2996	1.005%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-08	0.2996	1.005%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-08	0.3654	1.248%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-08	0.3654	1.248%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-08	0.2702	1.021%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-08	0.2272	0.868%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-08	0.2387	0.864%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-08	0.3047	1.106%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-08	0.3221	1.247%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-08	0.2590	1.008%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-08	0.2562	1.004%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-08	0.2696	1.054%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-08	0.2762	1.022%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-08	0.2975	1.093%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-08	0.3441	1.265%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-08	0.2783	1.022%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-08	0.2933	0.975%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-08	0.3573	1.216%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-08	0.2924	0.974%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-09)	净赎回上限 (2026-09-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-08	0.2699	1.021%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-08	0.3443	1.257%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-08	0.2916	0.973%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-09)	净赎回上限 (2026-09-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-08	0.1559	0.545%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-08	0.3166	1.141%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究