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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-24	1.190	1.190	+1.54%	+33.26%	+13.23%	+19.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-25	0.7788	0.7788	+1.31%	+23.52%	+6.00%	-22.12%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-25	0.7461	0.7461	+1.30%	+22.53%	+3.48%	-25.39%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-25	1.689	1.946	+1.20%	+26.60%	+38.52%	+8.55%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-25	1.734	1.991	+1.17%	+27.11%	+40.45%	+105.34%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-24	1.874	1.874	+0.86%	+30.59%	+20.51%	+87.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-24	1.2216	1.2216	+0.66%	+16.01%	+5.16%	+22.16%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-24	1.2709	1.2709	+0.66%	+16.70%	+7.07%	+27.09%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-24	1.617	1.617	+0.25%	+5.55%	-13.53%	-22.71%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-24	1.629	1.629	+0.25%	+5.78%	-13.07%	-22.13%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-24	1.655	1.655	+0.24%	+6.29%	-11.97%	+65.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-24	2.706	2.706	+0.07%	+16.19%	+7.21%	+4.80%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-24	2.723	2.723	+0.04%	+16.27%	+7.71%	+5.46%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-24	2.764	2.764	+0.04%	+16.72%	+8.99%	+176.40%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-24	1.5652	1.5652	-0.34%	+37.94%	-4.17%	-2.69%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-24	1.5889	1.5889	-0.34%	+38.50%	-2.99%	+58.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-24	1.5529	1.5529	-0.34%	+37.67%	-4.72%	-3.45%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-25	1.403	1.403	+0.94%	-1.47%	-5.27%	-14.35%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-25	1.427	1.427	+0.92%	-0.97%	-3.91%	+42.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-25	1.396	1.396	+0.87%	-1.69%	-5.68%	-14.77%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-25	0.6723	0.6723	+0.55%	+20.68%	-3.93%	-32.77%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-25	0.6602	0.6602	+0.55%	+20.19%	-5.08%	-33.98%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-24	1.724	1.965	-0.17%	+20.98%	-13.61%	+92.80%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-24	2.306	2.306	-0.86%	+53.53%	+46.23%	+130.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-24	2.273	2.273	-0.87%	+52.96%	+44.59%	+26.14%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-24	2.257	2.257	-0.88%	+52.60%	+43.76%	+25.25%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-24	0.9188	0.9188	-1.12%	+60.24%	+29.68%	-8.12%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-24	0.8866	0.8866	-1.13%	+58.95%	+26.60%	-11.34%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-25	1.1879	1.4809	+0.24%	+10.32%	+16.04%	+52.73%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-25	1.2376	1.2376	+0.24%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-25	1.2379	1.5309	+0.24%	+10.77%	+17.34%	+57.99%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-24	1.1582	1.1582	+0.17%	+9.92%	--	+15.82%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-24	1.1475	1.1475	+0.17%	+9.46%	--	+14.75%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-25	1.1829	1.2629	+0.14%	+16.76%	+24.37%	+27.71%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-24	1.1188	1.1188	+0.12%	+5.59%	--	+11.88%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-24	1.1229	1.1229	+0.12%	+10.16%	+13.90%	+12.29%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-24	1.1405	1.1405	+0.11%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-24	1.1407	1.1407	+0.11%	+10.61%	+15.28%	+14.07%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-24	1.1097	1.1097	+0.11%	+5.16%	--	+10.97%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-25	1.0663	1.0663	+0.09%	+3.73%	--	+6.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-25	1.0708	1.0708	+0.09%	+8.75%	--	+7.08%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-25	1.0759	1.0759	+0.09%	+4.15%	--	+7.59%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-25	1.0759	1.0759	+0.09%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-25	1.0796	1.0796	+0.09%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-25	1.0800	1.0800	+0.09%	+9.18%	--	+8.00%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-24	1.3467	2.0045	+0.07%	+11.37%	+14.54%	+131.03%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-24	1.3612	1.3612	+0.07%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-24	1.3613	2.0734	+0.07%	+11.81%	+15.89%	+143.35%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-24	1.1004	1.1004	+0.06%	+7.22%	--	+10.04%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-24	1.1110	1.1110	+0.06%	+7.61%	--	+11.10%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-25	1.0537	1.0537	+0.06%	+3.18%	--	+5.37%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-25	1.0606	1.0606	+0.06%	+3.60%	--	+6.06%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-24	1.4298	1.4298	+0.06%	+10.15%	+16.06%	+42.98%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-24	1.4786	1.4786	+0.05%	+10.59%	+17.45%	+47.86%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-24	1.0634	1.0634	+0.05%	+2.14%	--	+6.34%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-24	1.0713	1.0713	+0.05%	+2.56%	--	+7.13%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-24	1.0807	1.0807	+0.03%	+6.61%	--	+8.07%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-24	1.0865	1.0865	+0.03%	+6.99%	--	+8.65%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-24	1.1380	1.1380	+0.03%	+2.26%	+8.81%	+13.80%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-24	1.1492	1.1492	+0.03%	+2.36%	+9.12%	+14.92%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-24	1.2764	1.4664	+0.02%	+1.07%	+7.44%	+48.28%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-24	1.3395	1.5375	+0.02%	+1.47%	+8.73%	+55.85%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-21	1.0037	1.0037	+0.02%	--	--	+0.37%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-21	1.0042	1.0042	+0.02%	--	--	+0.42%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-24	1.0234	1.1873	+0.02%	+3.07%	+8.85%	+20.15%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-24	1.0686	1.1136	+0.02%	+1.89%	+8.11%	+11.69%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-24	1.0739	1.1189	+0.02%	+1.99%	+8.49%	+12.23%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-25	1.0924	1.1979	+0.02%	+3.95%	+12.03%	+20.80%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-24	1.1134	1.1134	+0.02%	+0.81%	+3.82%	+11.34%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-24	1.1222	1.1222	+0.02%	+1.11%	+8.41%	+12.22%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-24	1.1245	1.1245	+0.02%	+0.97%	+4.28%	+12.45%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-24	1.1258	1.1258	+0.02%	+1.76%	--	+7.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-24	1.1442	1.1442	+0.02%	+2.00%	+8.38%	+14.42%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-24	1.1530	1.1530	+0.02%	+2.56%	+9.78%	+15.30%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-24	1.1584	1.1584	+0.02%	+2.19%	+9.00%	+14.09%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-24	1.1705	1.1705	+0.02%	+2.41%	+9.71%	+17.05%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-24	1.0032	1.0438	+0.01%	-2.77%	--	+4.23%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-24	1.0037	1.0037	+0.01%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-24	1.0044	1.0044	+0.01%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-24	1.0118	1.0524	+0.01%	-2.51%	--	+5.10%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-24	1.0147	1.0147	+0.01%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-24	1.0157	1.0157	+0.01%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-24	1.0286	1.0286	+0.01%	+2.85%	--	+2.86%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-24	1.0308	1.0308	+0.01%	+3.07%	--	+3.08%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-25	1.0328	1.2512	+0.01%	+3.10%	+8.82%	+15.39%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-24	1.0343	1.0343	+0.01%	+1.31%	--	+3.43%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-25	1.0346	1.0346	+0.01%	+3.96%	--	+3.46%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-24	1.0349	1.0866	+0.01%	+2.50%	--	+8.83%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-24	1.0378	1.0378	+0.01%	+1.53%	--	+3.78%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-24	1.0390	1.1620	+0.01%	+2.02%	+7.94%	+16.79%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-24	1.0465	1.1952	+0.01%	+2.04%	+8.54%	+21.11%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-24	1.0479	1.2021	+0.01%	+2.13%	+8.83%	+21.89%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-24	1.0535	1.1880	+0.01%	+2.35%	+10.07%	+56.78%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-24	1.0542	1.1298	+0.01%	+3.02%	+14.17%	+13.43%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-11-24	1.0551	1.1340	+0.01%	+1.24%	+7.57%	+13.71%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-24	1.0619	1.2334	+0.01%	+2.28%	+8.49%	+25.39%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-24	1.0627	1.0627	+0.01%	+0.45%	+2.90%	+35.27%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-24	1.0652	1.0652	+0.01%	+1.38%	--	+6.52%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-24	1.0658	1.0658	+0.01%	+1.71%	--	+6.58%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-24	1.0683	1.1472	+0.01%	+1.46%	+8.24%	+13.20%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-24	1.0709	1.0709	+0.01%	+1.91%	--	+7.09%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-24	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.59%	--	+7.11%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-24	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.61%	+7.08%	+7.15%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-24	1.0721	1.2970	+0.01%	+2.49%	+10.03%	+10.16%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-24	1.0743	1.0743	+0.01%	+0.76%	+3.81%	+39.29%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-24	1.0744	1.0744	+0.01%	+1.80%	--	+6.86%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-24	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.81%	+7.37%	+7.47%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-24	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.81%	--	+6.88%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-24	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.93%	--	+7.56%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-24	1.0804	1.0804	+0.01%	+2.14%	--	+8.04%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-24	1.0807	1.1596	+0.01%	+1.66%	+8.91%	+16.34%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-24	1.0818	1.0818	+0.01%	+2.78%	--	+8.18%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-24	1.0877	1.0877	+0.01%	+2.98%	--	+8.77%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-24	1.0921	1.0941	+0.01%	+1.60%	+6.50%	+9.41%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-24	1.0962	1.2297	+0.01%	+1.21%	+7.34%	+23.78%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-24	1.0968	1.1138	+0.01%	+2.18%	+8.76%	+11.41%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-24	1.0995	1.1015	+0.01%	+1.81%	--	+6.49%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-24	1.0997	1.1017	+0.01%	+1.79%	+7.12%	+10.17%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-24	1.1000	1.1170	+0.01%	+2.29%	+9.06%	+11.73%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-24	1.1001	1.1021	+0.01%	+1.80%	+7.15%	+10.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-24	1.1163	1.1163	+0.01%	+1.56%	+7.04%	+11.63%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-24	1.1221	1.1221	+0.01%	+1.99%	+8.27%	+12.21%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-24	1.1263	1.1263	+0.01%	+1.77%	+7.68%	+12.63%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-24	1.1268	1.1268	+0.01%	+1.80%	--	+5.48%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-24	1.1322	1.1322	+0.01%	+2.20%	+8.90%	+8.90%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-24	1.1323	1.1323	+0.01%	+2.19%	+8.92%	+13.23%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-24	1.1430	1.2765	+0.01%	+1.63%	+8.65%	+28.61%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-24	1.1466	1.1836	+0.01%	+1.51%	+6.08%	+10.56%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-24	1.1584	1.1694	+0.01%	+1.76%	--	+4.66%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-24	1.1592	1.2022	+0.01%	+1.76%	+6.85%	+20.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-24	1.1642	1.1642	+0.01%	+1.66%	+6.61%	+16.42%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-24	1.1689	1.1689	+0.01%	+1.46%	+6.14%	+7.18%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-24	1.2317	1.2567	+0.01%	+3.89%	+16.54%	+25.71%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-24	1.7920	1.8270	+0.01%	+5.18%	+11.37%	+83.97%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-24	1.1753	1.8663	+0.00%	+5.44%	+13.88%	+113.37%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-24	1.1695	1.3485	+0.00%	+5.12%	--	+5.82%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-25	1.0020	1.1564	+0.00%	+1.48%	+7.53%	+57.62%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-24	1.6536	1.6886	+0.00%	+4.76%	+9.87%	+69.83%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-24	1.1086	1.4493	+0.00%	+1.51%	+7.18%	+45.22%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-24	1.1278	1.4685	+0.00%	+1.91%	+8.43%	+47.25%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-24	1.1274	1.4681	+0.00%	+1.92%	--	+2.52%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-25	1.0179	1.2504	+0.00%	+1.73%	+5.69%	+27.05%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-25	1.0120	1.2115	+0.00%	+1.31%	+4.42%	+22.73%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-24	1.0396	1.2776	+0.00%	+1.93%	+8.31%	+31.23%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-24	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.35%	+5.59%	+17.30%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-24	1.1020	1.1270	+0.00%	+2.04%	+9.11%	+9.72%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-24	1.1079	1.1329	+0.00%	+2.23%	+9.82%	+10.31%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-24	1.1529	1.1529	+0.00%	+1.44%	+5.97%	+11.77%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-25	1.1892	1.1952	+0.00%	+1.92%	+7.47%	+19.53%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-25	1.1898	1.1958	+0.00%	+1.93%	+7.50%	+19.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-25	1.1784	1.1844	+0.00%	+1.84%	+7.14%	+18.45%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-24	1.2295	1.2545	+0.00%	+3.73%	--	+10.29%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-24	1.2325	1.2515	+0.00%	+3.89%	--	+4.92%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-24	1.2249	1.2499	+0.00%	+3.79%	+16.28%	+25.03%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-25	1.0454	1.2829	+0.00%	+3.43%	+9.95%	+17.53%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-24	1.0642	1.1048	+0.00%	+2.28%	+9.50%	+10.56%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-24	1.0651	1.1057	+0.00%	+2.29%	+9.59%	+10.65%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-24	1.0659	1.2618	+0.00%	+2.07%	+8.65%	+8.65%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-24	1.0267	1.0784	+0.00%	+2.10%	--	+7.98%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-25	1.0239	1.0879	+0.00%	+1.97%	--	+8.99%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-25	1.0208	1.0818	+0.00%	+1.62%	--	+8.35%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-24	1.1709	1.1709	+0.00%	+6.95%	--	+17.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-24	1.1841	1.1841	+0.00%	+7.39%	--	+18.41%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-24	1.0870	1.0870	+0.00%	+2.92%	--	+7.87%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-24	1.0377	1.0757	+0.00%	+2.35%	--	+7.66%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-24	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.54%	--	+1.56%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-24	1.0277	1.0657	+0.00%	+2.07%	--	+6.65%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-24	1.0709	1.0709	+0.00%	+1.91%	--	+5.58%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-25	1.0607	1.0607	+0.00%	+1.81%	--	+6.07%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-25	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.02%	--	+3.97%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-25	1.0700	1.0700	+0.00%	+2.19%	--	+7.00%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-24	1.0269	1.0319	+0.00%	+2.24%	--	+3.19%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-24	1.0357	1.0407	+0.00%	+2.33%	--	+4.07%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-25	1.0300	1.0300	+0.00%	+3.62%	--	+3.00%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-25	1.0025	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-25	1.1895	1.1955	-0.01%	+1.92%	--	+5.24%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-24	1.1794	1.2524	-0.01%	+2.81%	+10.12%	+25.87%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-24	1.1716	1.3506	-0.01%	+5.22%	--	+5.34%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-24	1.1693	1.2423	-0.01%	+2.60%	+9.40%	+16.29%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-24	1.1113	1.7843	-0.01%	+5.01%	+12.52%	+92.60%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-24	1.1078	1.2208	-0.01%	+2.24%	+9.75%	+23.72%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-25	1.0658	1.0658	-0.01%	+1.98%	--	+6.58%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-25	1.0653	1.0653	-0.01%	+2.00%	--	+6.53%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-24	1.0649	1.0649	-0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-24	1.0646	1.1052	-0.01%	+2.28%	--	+9.47%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-24	1.0615	1.1021	-0.01%	+2.08%	+9.22%	+10.28%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-25	1.0526	1.2486	-0.01%	+1.02%	+6.10%	+25.88%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-25	1.0434	1.0434	-0.01%	+1.98%	--	+4.34%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-25	1.0403	1.0403	-0.01%	+1.76%	--	+4.03%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-25	1.0341	1.2009	-0.01%	+2.00%	+8.82%	+21.38%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-25	1.0082	1.2772	-0.01%	+1.48%	+7.44%	+30.43%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-25	1.0029	1.0029	-0.01%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-24	100.1717	1.0017	-0.01%	--	--	+0.17%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-24	1.1468	1.2198	-0.02%	+2.39%	+8.81%	+22.53%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-25	1.0958	1.2728	-0.02%	+2.08%	+8.87%	+29.23%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-25	1.0645	1.1095	-0.02%	+2.28%	+9.32%	+10.96%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-25	1.0292	1.1950	-0.02%	+1.93%	+8.55%	+20.74%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-25	1.0027	1.0827	-0.02%	+2.17%	+7.60%	+8.49%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-25	1.0854	1.0954	-0.03%	+1.95%	+9.56%	+9.61%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-25	1.0827	1.0927	-0.03%	+1.93%	+9.29%	+9.34%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-25	1.0407	1.2980	-0.03%	+1.64%	+9.04%	+32.96%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-25	1.0418	1.0868	-0.04%	+1.37%	+8.08%	+8.89%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-25	1.0354	1.0754	-0.04%	+0.99%	+7.07%	+7.71%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-25	0.8515	0.8515	-0.05%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-25	0.8514	1.9144	-0.05%	+3.21%	+9.29%	+101.03%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-24	2.2708	2.2708	-0.05%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-24	2.1341	2.4157	-0.05%	+26.40%	+25.39%	+166.59%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-24	2.2705	2.5521	-0.05%	+26.91%	+26.91%	+181.98%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-24	1.5801	1.8541	-0.06%	+12.74%	+23.25%	+101.74%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-24	1.2150	1.2150	-0.06%	--	--	+2.37%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-24	2.1985	2.2855	-0.06%	+9.99%	+16.34%	+130.00%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-24	2.1984	2.1984	-0.06%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-24	1.4948	1.7688	-0.06%	+12.28%	+21.73%	+91.41%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-24	1.9146	2.0016	-0.06%	+9.54%	+14.94%	+101.29%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-24	1.2152	1.2152	-0.07%	+15.33%	+14.40%	+21.52%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-24	1.2151	1.6664	-0.07%	+15.33%	+15.48%	+80.98%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-24	1.0471	1.4330	-0.07%	+8.90%	+14.53%	+51.81%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-24	1.0401	1.3910	-0.07%	+8.47%	+13.21%	+46.08%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-24	1.1853	1.6366	-0.07%	+14.88%	+14.06%	+76.45%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-25	1.1659	1.2779	-0.07%	+2.37%	+9.17%	+29.67%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-25	1.1652	1.3172	-0.07%	+2.75%	+10.38%	+34.81%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-24	1.0776	1.0776	-0.08%	+3.38%	--	+7.76%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-24	1.0696	1.0696	-0.09%	+2.95%	--	+6.96%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-25	1.5752	1.5752	+3.67%	+78.21%	+75.86%	+57.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-25	1.5990	1.5990	+3.67%	+78.94%	+77.98%	+59.90%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-24	1.5427	1.5427	+3.59%	+70.22%	+71.66%	+54.27%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-24	1.5142	1.5142	+3.59%	+69.53%	+69.62%	+51.42%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-24	1.8804	1.8804	+3.42%	+44.28%	-3.33%	+88.04%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-24	1.8847	1.8847	+3.41%	--	--	+17.69%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-25	0.9126	0.9126	+3.19%	+52.20%	+36.92%	-8.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-25	0.8907	0.8907	+3.19%	+51.38%	+34.81%	-10.93%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-24	0.7583	0.7583	+2.82%	+46.87%	+2.61%	-24.17%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-24	0.7271	0.7271	+2.81%	+45.68%	+0.19%	-27.29%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-25	0.9804	0.9804	+2.72%	+66.99%	+64.08%	-1.96%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-25	0.9570	0.9570	+2.72%	+66.15%	+61.66%	-4.30%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-24	1.793	1.793	+2.52%	+44.71%	+23.15%	+2.28%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-24	1.834	1.834	+2.52%	+45.56%	+25.36%	+83.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-24	1.804	1.804	+2.50%	+44.78%	+23.73%	+2.91%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-25	1.5510	1.5510	+2.23%	+56.92%	+55.38%	+55.10%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-25	1.5302	1.5302	+2.23%	+56.11%	+53.34%	+53.02%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-25	1.5210	1.5210	+2.22%	+55.81%	+52.44%	+52.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-25	1.416	1.416	+2.09%	+20.72%	-9.81%	+41.60%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-25	1.1360	1.1360	+2.00%	+35.21%	+17.77%	+13.60%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-25	1.1535	1.1535	+2.00%	+35.75%	+19.19%	+15.35%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-25	3.166	3.166	+2.00%	+30.88%	+14.09%	+8.28%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-25	3.218	3.470	+2.00%	+31.67%	+15.67%	+259.58%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-25	3.157	3.157	+1.97%	+30.78%	+13.52%	+7.97%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-25	6.575	6.825	+1.89%	+55.55%	+42.04%	+689.95%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-25	0.7896	0.7896	+1.86%	+34.49%	+19.08%	-21.04%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-25	2.0126	3.4136	+1.80%	+13.77%	-11.17%	+344.77%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-25	2.7462	8.2764	+1.80%	+25.37%	+5.15%	+1574.58%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-25	0.6517	3.9136	+1.80%	+29.54%	+14.92%	+411.84%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-25	3.2648	3.2648	+1.75%	+76.92%	+70.89%	+226.48%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-25	3.4418	3.4418	+1.75%	+78.35%	+75.05%	+244.18%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-24	1.983	2.362	+1.59%	+24.56%	-12.02%	+157.73%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-25	0.8540	0.8540	+1.56%	+37.34%	+16.22%	-4.89%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-25	0.8714	0.8714	+1.55%	+38.16%	+18.01%	-13.40%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-25	0.8586	0.8586	+1.55%	+37.60%	+16.69%	-4.38%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-25	0.5639	0.5639	+1.55%	+26.49%	+6.86%	-43.61%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-24	1.4880	1.4880	+1.45%	+51.20%	--	+48.80%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-24	1.4781	1.4781	+1.45%	+50.32%	--	+47.81%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-25	2.292	2.882	+1.42%	+24.42%	+4.20%	+199.61%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-25	0.6329	0.6329	+1.39%	+30.79%	--	+33.95%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-25	0.6445	0.6445	+1.38%	+31.32%	--	+34.97%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-25	1.064	1.399	+1.33%	+34.17%	+20.50%	+40.74%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-25	2.891	2.891	+1.30%	+21.17%	+4.82%	-15.05%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-25	1.100	1.435	+1.29%	+33.66%	+18.92%	+43.77%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-25	2.911	2.911	+1.29%	+21.44%	+5.47%	-17.42%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-25	1.2946	1.2946	+1.28%	+24.72%	--	+29.46%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-25	1.2748	1.2748	+1.28%	+23.98%	--	+27.48%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-24	0.7761	0.7761	+1.28%	+31.52%	+8.83%	-22.39%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-25	2.958	4.287	+1.27%	+21.88%	+6.71%	+495.03%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-25	1.5072	1.5072	+1.24%	+29.77%	+13.63%	-5.17%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-25	1.5274	1.5274	+1.24%	+30.04%	+15.40%	-3.90%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-25	1.5448	1.5448	+1.24%	+30.58%	+15.98%	+54.48%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-25	1.9462	1.9462	+1.17%	+28.56%	+7.76%	-1.92%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-25	1.9923	1.9923	+1.17%	+29.35%	+9.78%	+99.23%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-25	2.2457	2.2457	+1.17%	+28.81%	+24.08%	+13.18%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-24	0.6325	0.6325	+1.14%	+30.95%	+12.07%	-36.75%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-24	0.6447	0.6447	+1.13%	+31.46%	+13.42%	-35.53%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-24	0.9598	0.9598	+1.13%	+55.81%	+22.56%	-4.02%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-24	0.9358	0.9358	+1.12%	+54.78%	+20.28%	-6.42%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-25	2.0497	2.0497	+1.07%	+23.49%	+11.24%	+6.86%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-25	2.0648	2.0648	+1.07%	+23.74%	+11.96%	+7.64%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-25	2.0954	2.0954	+1.07%	+24.24%	+13.31%	+109.54%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-24	1.0760	1.1183	+1.03%	+22.44%	+8.79%	+11.39%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-24	1.159	1.533	+0.96%	+34.30%	-6.83%	+53.67%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-24	1.183	1.557	+0.94%	+34.89%	-5.74%	+56.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-24	0.7636	0.7636	+0.94%	+34.56%	+23.60%	-23.64%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-24	1.0277	1.0277	+0.93%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-24	0.7473	0.7473	+0.93%	+33.88%	+21.77%	-25.27%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-24	1.1085	1.1085	+0.93%	+47.84%	+25.75%	+10.85%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-24	1.0866	1.0866	+0.92%	+47.08%	+23.86%	+8.66%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-24	1.0256	1.0256	+0.92%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-24	0.8381	0.8381	+0.90%	+21.43%	-5.32%	-16.19%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-24	1.3425	1.3425	+0.90%	+34.37%	+31.01%	+34.25%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-24	0.8114	0.8114	+0.90%	+20.69%	-7.01%	-18.86%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-24	1.2995	1.2995	+0.89%	+33.56%	+28.68%	+29.95%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-24	1.1619	1.1619	+0.89%	+29.13%	+16.81%	+16.19%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-24	1.1355	1.1355	+0.88%	+28.32%	+14.69%	-6.13%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-24	1.1370	1.1370	+0.88%	+28.24%	+14.66%	-6.00%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-25	2.617	2.672	+0.85%	+47.27%	+57.94%	+175.09%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-25	2.511	2.566	+0.84%	+46.67%	+56.06%	+164.17%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-24	0.9856	0.9856	+0.79%	+15.32%	--	-1.44%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-24	1.0003	1.0003	+0.79%	+16.00%	--	+0.03%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-25	1.0286	1.0286	+0.77%	+24.68%	+5.56%	+2.86%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-25	1.0116	1.0116	+0.77%	+24.06%	+4.13%	+1.16%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-24	1.2244	1.2244	+0.71%	+14.70%	+1.83%	+22.44%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-24	1.3814	1.3814	+0.64%	+41.59%	+6.68%	+38.14%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-24	1.6563	1.6563	+0.64%	+32.21%	+6.98%	+65.63%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-24	1.3349	1.3349	+0.63%	+40.74%	+4.77%	+33.49%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-24	1.1195	1.1195	+0.57%	+26.86%	+37.23%	+11.95%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-24	0.9295	0.9295	+0.57%	+38.40%	+23.10%	-7.05%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-24	1.0963	1.0963	+0.57%	+26.21%	+35.20%	+9.63%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-24	1.2388	1.2388	+0.57%	+27.46%	--	+23.88%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-24	1.2307	1.2307	+0.56%	+26.71%	--	+23.07%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-25	1.3036	1.3036	+0.56%	+31.85%	--	+30.36%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-25	1.2929	1.2929	+0.56%	+31.06%	--	+29.29%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-25	1.3292	1.8292	+0.55%	+36.20%	+21.71%	+87.37%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-24	1.0481	1.2981	+0.52%	+17.16%	-0.72%	+21.42%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-25	1.661	1.661	+0.48%	+10.73%	-0.12%	+66.10%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-24	1.2340	1.2340	+0.48%	+8.67%	+8.70%	+23.40%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-24	1.2641	1.2641	+0.48%	+9.11%	+10.01%	+26.41%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-25	1.0243	1.0243	+0.47%	+8.35%	--	+12.59%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-25	1.0035	1.0035	+0.47%	+7.91%	+11.41%	+0.35%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-25	1.0252	1.0252	+0.47%	+8.34%	+12.76%	+2.52%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-25	1.5346	1.5346	+0.45%	+12.61%	+14.72%	+53.46%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-25	1.5831	1.5831	+0.45%	+13.06%	+16.10%	+58.31%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-25	1.0971	1.0971	+0.42%	+8.77%	--	+9.71%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-24	0.9371	0.9371	+0.42%	+23.64%	+6.87%	-6.29%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-25	1.1067	1.1067	+0.42%	+9.15%	--	+10.67%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-24	0.8989	0.8989	+0.41%	+24.67%	+9.93%	-10.11%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-24	1.2943	1.2943	+0.41%	+15.95%	--	+29.43%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-24	0.9066	0.9066	+0.41%	+22.90%	+4.95%	-9.34%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-24	1.1554	1.1554	+0.40%	+16.03%	--	+15.54%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-24	2.0894	2.1104	+0.39%	+23.61%	+16.58%	+113.11%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-24	2.0701	2.0701	+0.39%	+23.26%	+15.68%	-9.56%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-24	1.1504	1.1504	+0.39%	+15.55%	--	+15.04%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-24	2.0235	2.0235	+0.39%	+22.61%	+13.70%	-9.91%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-24	1.3327	1.3327	+0.37%	+38.40%	--	+33.27%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-24	1.3138	1.3138	+0.37%	+37.43%	--	+31.38%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-25	1.2130	1.2130	+0.36%	+11.91%	+21.17%	+21.30%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-25	0.8313	0.8313	+0.35%	+19.59%	+16.61%	-16.87%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-24	1.0755	1.0755	+0.34%	+12.05%	+12.80%	+7.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-24	0.6438	0.6438	+0.33%	+27.89%	-17.86%	-35.62%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-24	1.0263	1.0263	+0.32%	+5.42%	+9.53%	+2.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-24	0.6278	0.6278	+0.32%	+27.11%	-19.33%	-37.22%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-24	0.6556	0.6556	+0.29%	+26.05%	+8.98%	-34.44%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-24	0.6370	0.6370	+0.28%	+25.27%	+7.04%	-36.30%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-24	2.892	4.589	+0.28%	+19.01%	+9.01%	+597.11%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-24	1.639	1.639	+0.24%	+29.26%	-13.37%	-29.81%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-24	1.649	1.649	+0.24%	+29.54%	-12.94%	-29.38%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-24	1.676	1.676	+0.24%	+30.12%	-11.74%	+67.60%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-24	0.9909	0.9909	+0.21%	+25.24%	+15.83%	-0.91%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-24	0.9677	0.9677	+0.21%	+24.45%	+13.74%	-3.23%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-24	1.0769	1.0769	+0.20%	+31.06%	--	+7.69%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-24	0.9528	0.9528	+0.20%	+27.65%	-4.35%	-4.72%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-24	2.036	2.036	+0.20%	+34.92%	-5.70%	+14.32%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-24	1.0591	1.0591	+0.19%	+30.27%	--	+5.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-24	0.9346	0.9346	+0.18%	+26.88%	-6.07%	-6.54%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-24	0.9335	0.9335	+0.17%	+28.19%	+19.27%	-6.65%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-24	1.1699	1.1699	+0.17%	+20.87%	--	+16.99%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-24	0.7188	0.7188	+0.17%	+32.01%	+14.35%	-28.12%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-24	1.1617	1.1617	+0.16%	+20.13%	--	+16.17%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-24	0.9179	0.9179	+0.16%	+27.68%	+17.85%	-8.21%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-24	1.2326	1.2326	+0.16%	+9.89%	+18.69%	+23.26%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-24	0.6987	0.6987	+0.16%	+31.29%	+12.35%	-30.13%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-24	1.2095	1.2095	+0.16%	+9.45%	+17.28%	+20.95%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-24	1.2325	1.2325	+0.15%	+9.88%	--	+18.35%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-24	1.0388	1.0388	+0.15%	+8.02%	+2.17%	+3.88%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-25	1.0494	1.0494	+0.15%	+5.85%	+6.12%	+4.94%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-24	2.052	2.052	+0.15%	+35.18%	-5.18%	+12.19%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-25	1.0321	1.0321	+0.15%	+5.41%	+4.85%	+3.21%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-24	2.068	2.068	+0.15%	+35.43%	-4.57%	+106.80%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-25	1.0493	1.0493	+0.14%	+5.84%	+6.11%	+4.93%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-25	1.5048	1.5048	+0.13%	+5.72%	+11.55%	+50.48%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-24	0.9850	0.9850	+0.13%	+8.17%	+10.64%	-1.50%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-25	1.4818	1.4818	+0.13%	+5.35%	+10.34%	+8.96%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-24	0.9452	0.9952	+0.10%	+7.25%	+1.99%	-0.84%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-24	1.1777	1.1777	+0.08%	+40.60%	--	+17.77%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-24	1.1985	1.1985	+0.08%	+41.42%	--	+19.85%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-25	1.1505	1.1505	+0.08%	+7.24%	+14.14%	+15.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-25	1.1678	1.1678	+0.08%	+7.61%	--	+12.95%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-25	1.1679	1.1679	+0.08%	+7.60%	+15.31%	+16.79%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-21	1.2998	1.2998	+0.03%	+3.02%	+5.49%	+29.98%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-24	1.1411	1.1411	+0.03%	+6.99%	--	+8.83%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-24	1.1522	1.1522	+0.03%	+7.37%	+12.84%	+15.22%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-21	1.2362	1.2362	+0.02%	+2.56%	+3.77%	+23.62%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-24	1.1170	1.4170	+0.01%	+20.81%	--	+23.21%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-24	1.8389	1.9019	+0.01%	+42.64%	+151.16%	+92.69%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-24	1.8086	1.8716	+0.00%	+42.07%	+148.14%	+89.62%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-25	1.1487	1.1487	-0.01%	+6.99%	+11.82%	+14.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-25	1.1380	1.1380	-0.01%	+6.77%	+11.15%	+9.60%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-24	1.7933	1.7933	-0.01%	+22.40%	+18.35%	+79.33%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-24	1.6993	1.6993	-0.02%	+21.42%	+15.55%	+69.93%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-24	1.4784	1.4784	-0.03%	+20.53%	+20.17%	+47.84%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-24	1.4749	1.4749	-0.03%	--	--	+20.03%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-24	0.8770	0.8770	-0.05%	+19.94%	-8.63%	-12.30%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-24	0.8640	0.8640	-0.05%	+19.47%	-9.71%	-13.60%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-24	1.224	1.224	-0.08%	+2.60%	-5.56%	+22.40%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0691	1.0691	-0.08%	+3.10%	+6.55%	+6.91%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0578	1.0578	-0.09%	+2.78%	+5.58%	+5.78%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-24	1.166	1.166	-0.09%	+1.75%	-7.83%	-8.55%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-24	1.5864	1.6294	-0.11%	+13.39%	+15.40%	+63.60%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-24	1.5277	1.5707	-0.11%	+12.93%	+14.06%	+57.66%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-24	1.4037	1.4037	-0.19%	+45.66%	+27.38%	+40.37%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-24	1.3807	1.3807	-0.20%	+44.79%	+25.62%	+38.07%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-24	1.4738	1.4738	-0.20%	+36.12%	+55.15%	+47.38%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-24	1.4553	1.4553	-0.21%	+35.58%	+53.66%	+45.53%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-24	1.0602	1.0602	-0.21%	--	--	+6.02%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-24	1.0584	1.0584	-0.21%	--	--	+5.84%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-24	1.5097	1.5097	-0.22%	+53.19%	+32.69%	+50.97%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-24	0.9078	0.9078	-0.24%	+44.14%	+30.28%	-9.22%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-24	1.0291	1.0291	-0.24%	+44.17%	+30.81%	+2.91%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-24	1.0113	1.0113	-0.25%	+43.59%	+29.26%	+1.13%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-24	1.5868	1.5868	-0.25%	+35.50%	--	+58.68%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-24	1.5695	1.5695	-0.25%	+34.95%	--	+56.95%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-21	0.9972	0.9972	-0.27%	--	--	-0.28%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-21	0.9970	0.9970	-0.29%	--	--	-0.30%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-24	5.070	5.070	-0.33%	+2.49%	-11.56%	+407.00%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0968	1.0968	-0.36%	+6.57%	--	+9.68%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0878	1.0878	-0.37%	+6.25%	--	+8.78%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0997	1.0997	-0.52%	+7.89%	+10.76%	+10.76%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0902	1.0902	-0.54%	+7.59%	+9.80%	+9.02%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-24	1.1037	1.1037	-0.55%	--	--	+10.37%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-24	1.1003	1.1003	-0.55%	--	--	+10.03%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-24	3.813	3.813	-0.65%	+26.68%	+2.89%	+7.99%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-24	3.776	3.776	-0.66%	+26.37%	+2.22%	+6.94%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-24	3.869	4.438	-0.67%	+27.23%	+4.12%	+441.98%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0560	1.0560	-0.82%	+6.48%	+8.93%	+5.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0648	1.0648	-0.82%	+6.74%	+9.84%	+9.84%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0381	1.0481	-0.88%	+7.23%	+9.21%	+4.80%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0488	1.0588	-0.88%	+7.60%	+10.32%	+10.32%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0312	1.0312	-0.94%	+7.66%	+7.60%	+3.12%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-24	1.3248	1.3248	-0.94%	+42.54%	--	+32.48%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0404	1.0404	-0.94%	+7.95%	+8.56%	+8.56%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-24	1.3094	1.3094	-0.95%	+41.96%	--	+30.94%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-24	1.680	1.680	-1.23%	+14.13%	-27.56%	+68.00%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0533	1.0533	-1.25%	+9.48%	+11.07%	+11.07%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0438	1.0438	-1.25%	+9.16%	+10.07%	+4.38%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-24	1.641	1.641	-1.26%	+13.64%	-28.40%	+64.10%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-24	1.0089	1.0089	-1.29%	+50.94%	+0.98%	+0.89%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-24	0.9929	0.9929	-1.29%	+50.19%	-0.57%	-0.71%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.1943	1.1943	-1.70%	+17.23%	--	+19.43%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-21	1.2386	1.2386	-1.72%	+17.11%	--	+23.86%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.2231	1.2231	-1.74%	+19.86%	--	+22.31%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.2429	1.2429	-1.92%	+23.17%	--	+24.29%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-21	1.1083	1.1083	-2.25%	+12.14%	--	+10.83%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-21	0.9523	0.9523	-2.26%	--	--	-4.77%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-21	0.9519	0.9519	-2.28%	--	--	-4.81%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.3483	1.3483	-2.43%	+13.07%	+3.47%	+34.83%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.3619	1.3619	-2.44%	+13.41%	+4.51%	+4.51%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.4639	1.4639	-2.63%	+11.72%	+3.79%	+3.79%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.4474	1.4474	-2.63%	+11.28%	+2.62%	+44.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-21	1.0947	1.0947	-2.71%	+26.34%	+20.51%	+9.47%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.4468	1.4468	-2.73%	+12.90%	+5.18%	+5.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.4281	1.4281	-2.74%	+12.39%	+3.82%	+42.81%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-21	1.0173	1.0173	-2.91%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0831	1.0831	-3.01%	+22.77%	+16.55%	+8.31%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.1021	1.1021	-3.01%	+23.39%	+18.31%	+10.21%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	0.8590	0.8590	-3.05%	+19.36%	+7.54%	-14.10%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	0.8443	0.8443	-3.05%	+18.88%	+6.24%	-15.57%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0996	1.0996	-3.08%	+20.54%	--	+9.96%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0845	1.0845	-3.09%	+19.93%	--	+8.45%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0291	1.0291	-3.31%	+18.51%	+9.29%	+2.91%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0464	1.0464	-3.31%	+19.10%	+10.94%	+4.64%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-21	1.0047	1.0047	-3.33%	+26.95%	+20.76%	+0.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-21	1.2565	1.2565	-3.37%	+22.66%	+15.75%	+25.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0373	1.0373	-3.40%	+18.09%	+8.22%	+3.73%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0221	1.0221	-3.40%	+17.62%	+6.93%	+2.21%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-21	0.9613	0.9613	-4.64%	--	--	-3.87%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-21	0.9606	0.9606	-4.66%	--	--	-3.94%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-21	1.3109	1.3109	-6.24%	+23.50%	--	+31.09%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-24	0.9928	0.9928	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-24	0.9945	0.9945	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-25	1.0305	1.0305	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-25	1.0327	1.0327	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-24	1.0414	1.0414	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-24	1.0435	1.0435	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-24	1.385	1.535	+3.82%	+117.77%	+84.91%	+43.64%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-24	1.370	1.370	+3.79%	+117.12%	--	+49.73%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$4.4884	$4.4884	+3.59%	+20.95%	--	+34.55%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-24	4.4821	4.4821	+3.55%	+19.12%	+118.43%	+348.21%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-24	4.4121	4.4121	+3.54%	+18.48%	+115.54%	+107.82%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-24	4.3777	4.3777	+3.54%	+18.23%	+114.28%	+106.30%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-24	1.7413	1.7413	+3.18%	+72.73%	--	+74.13%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-24	1.7350	1.7350	+3.18%	+72.38%	--	+73.50%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-24	0.8981	0.8981	+2.59%	+25.84%	+45.96%	-10.19%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-24	0.9061	0.9061	+2.59%	+26.09%	+46.86%	-9.39%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-24	1.9227	1.9227	+2.57%	+17.55%	--	+92.27%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.4834	$1.4834	+2.57%	+14.32%	--	+48.34%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-24	1.4615	1.4615	+2.53%	+12.47%	--	+46.15%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-24	1.4634	1.4634	+2.52%	+12.58%	--	+46.34%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-24	1.4502	1.4502	+2.52%	+12.13%	--	+45.02%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-24	$1.3538	$1.3538	+2.44%	+26.52%	+41.80%	+35.38%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.3507	$1.3507	+2.44%	+26.52%	+41.48%	+35.07%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-24	1.3653	1.3653	+2.40%	+23.85%	+38.82%	+36.53%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-24	1.3912	1.3912	+2.40%	+24.59%	+41.27%	+39.12%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-24	1.4358	1.4358	+2.13%	+18.11%	--	+43.58%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-24	1.688	1.688	+1.63%	+45.64%	+114.49%	+68.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-24	1.669	1.669	+1.58%	+44.75%	--	+93.40%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.3498	$1.3498	+1.43%	+22.87%	--	+34.98%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-24	$2.4065	$2.4065	+1.41%	+26.58%	+35.90%	+140.65%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$2.4065	$2.4065	+1.41%	+26.58%	+35.90%	+140.65%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-24	1.4674	1.4674	+1.41%	+23.27%	+32.26%	+46.74%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-24	1.3849	1.3849	+1.38%	+21.00%	--	+38.49%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-24	1.3764	1.3764	+1.38%	+20.71%	--	+37.64%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-24	2.5537	2.5537	+1.37%	+24.64%	+35.22%	+155.37%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$2.3025	$2.3025	+1.36%	+13.37%	+37.96%	+130.25%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-24	2.3888	2.3888	+1.32%	+11.65%	+37.27%	+138.88%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-24	2.2204	2.2204	+1.32%	+10.53%	+33.22%	+122.04%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-25	1.4389	1.4389	+1.20%	+30.56%	+59.72%	+43.89%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-25	1.1997	1.1997	+0.65%	+32.64%	+50.24%	+19.97%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-25	1.2035	1.3485	+0.64%	+32.75%	+50.55%	+37.60%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-25	1.1975	1.1975	+0.44%	+77.33%	+30.50%	+19.75%	已上市
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-24	$1.0068	$1.0068	+0.12%	+5.07%	+4.07%	+0.68%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-24	$1.0465	$1.0465	+0.11%	+5.49%	+5.32%	+4.65%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-24	1.0750	1.0750	+0.07%	+3.89%	+4.77%	+7.50%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-24	1.0438	1.0438	+0.07%	+3.48%	+3.49%	+4.38%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-24	0.9654	0.9654	+3.43%	--	--	-3.46%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-24	0.9656	0.9656	+3.43%	--	--	-3.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-24	0.9259	0.9259	+1.96%	+4.49%	-9.59%	-7.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-24	0.9550	0.9550	+1.95%	+4.90%	-8.51%	-4.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-25	2.3250	2.3250	+1.71%	+34.69%	+3.26%	+132.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-25	2.3717	2.3717	+1.71%	+35.02%	+4.04%	+137.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-25	1.2087	1.2087	+1.30%	+24.34%	+22.72%	+20.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-25	1.1889	1.1889	+1.30%	+24.10%	+21.88%	+18.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-24	1.2612	1.2612	+1.28%	+9.75%	-20.31%	+26.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-24	1.2877	1.2877	+1.27%	+10.19%	-19.35%	+28.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-25	1.5166	1.5166	+1.24%	+21.73%	+56.64%	+51.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-25	1.5076	1.5076	+1.24%	+21.60%	+56.16%	+50.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-25	1.1628	1.1628	+1.10%	+24.56%	--	+16.28%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-25	1.1562	1.1562	+1.10%	+24.32%	--	+15.62%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-24	1.0619	1.0619	+1.06%	--	--	+6.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-24	1.0626	1.0626	+1.06%	--	--	+6.26%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-24	1.5802	1.5802	+1.05%	+56.91%	+107.35%	+58.02%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-24	1.5617	1.5617	+1.05%	+56.44%	+105.35%	+56.17%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-25	1.7159	1.7159	+0.96%	+35.57%	--	+71.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-25	1.7109	1.7109	+0.96%	+35.29%	--	+71.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-24	0.9928	0.9928	+0.96%	+6.97%	+28.29%	-0.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-24	0.9822	0.9822	+0.95%	+6.54%	--	+18.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-25	1.1256	1.1256	+0.93%	+43.98%	+64.68%	+12.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-25	1.1393	1.1393	+0.93%	+44.45%	+66.20%	+13.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-24	0.9529	0.9529	+0.83%	+5.77%	-15.00%	-4.71%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-24	0.9279	0.9279	+0.81%	+5.34%	-16.01%	-7.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-25	0.9461	0.9461	+0.72%	+24.59%	-9.78%	-5.39%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-25	0.9825	0.9825	+0.72%	+25.08%	-8.70%	-1.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-24	1.6545	1.6545	+0.57%	+31.09%	--	+65.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-24	1.6600	1.6600	+0.56%	+31.35%	--	+66.00%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-25	1.4943	1.4943	+0.55%	+10.52%	+19.24%	+49.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-25	1.4689	1.4689	+0.54%	+10.19%	+18.17%	+46.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-24	1.1256	1.1256	+0.54%	-1.96%	-12.69%	+12.56%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-24	1.0918	1.0918	+0.53%	-2.35%	-13.73%	+9.18%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-25	1.8979	1.8979	+0.48%	+72.88%	--	+89.79%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-25	1.8919	1.8919	+0.48%	+72.54%	--	+89.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-25	1.0977	1.1687	+0.48%	+7.53%	--	+17.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-25	1.0962	1.1645	+0.47%	+7.31%	--	+16.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-24	2.1535	2.1535	+0.45%	+48.86%	--	+115.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-24	2.1461	2.1461	+0.44%	+48.55%	--	+114.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-24	0.5323	0.5323	+0.40%	+7.80%	-38.03%	-46.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-24	0.5377	0.5377	+0.37%	+8.06%	-37.57%	-46.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-25	0.7661	0.7661	+0.37%	-0.53%	--	-23.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-25	0.7693	0.7693	+0.37%	-0.38%	--	-23.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-25	0.7749	0.7749	+0.36%	-0.14%	--	-22.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-25	0.9453	0.9453	+0.30%	--	--	-5.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-25	0.9468	0.9468	+0.30%	--	--	-5.32%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-24	1.0163	1.0163	+0.29%	--	--	+1.63%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-24	1.0169	1.0169	+0.29%	--	--	+1.69%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-25	1.1989	1.1989	+0.21%	+0.82%	+31.10%	+19.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-25	1.1885	1.1885	+0.20%	+0.57%	+30.12%	+18.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-24	0.5679	0.5679	+0.11%	+15.08%	+2.82%	-43.21%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-24	0.5541	0.5541	+0.09%	+14.58%	+1.58%	-44.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-24	1.4073	1.4073	+0.06%	--	--	+40.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-24	1.4087	1.4087	+0.06%	--	--	+40.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-24	2.2382	2.2382	-0.10%	+1.18%	-9.94%	+123.82%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-24	2.2141	2.2141	-0.10%	+0.93%	-10.61%	-29.50%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-24	0.7738	0.7738	-0.13%	+45.29%	+1.42%	-22.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-24	0.7656	0.7656	-0.13%	+44.92%	+0.67%	-23.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-24	0.7632	0.7632	-0.13%	+44.71%	+0.21%	+4.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-24	1.1380	1.1380	-0.19%	--	--	+13.80%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-24	1.1369	1.1369	-0.19%	--	--	+13.69%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-24	1.1297	1.1747	-0.37%	+9.62%	--	+17.47%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-24	1.1284	1.1664	-0.38%	+9.17%	--	+16.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-24	1.0463	1.0463	-0.50%	--	--	+4.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-24	1.0454	1.0454	-0.50%	--	--	+4.54%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-24	1.7392	1.7392	-0.80%	+52.45%	--	+73.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-24	1.7530	1.7530	-0.81%	+53.06%	--	+75.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集结束
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集结束
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-25	1.3239	1.3239	+1.96%	+49.71%	+34.69%	+32.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-25	1.3358	1.3358	+1.95%	+50.07%	+35.68%	+33.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-25	1.7922	1.7922	+1.43%	+22.76%	+19.27%	+79.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-25	1.7731	1.7731	+1.43%	+22.27%	--	+11.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-24	1.6262	1.6262	+1.26%	+51.66%	--	+62.62%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-24	1.6129	1.6129	+1.26%	+51.05%	--	+61.29%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-25	1.0677	1.0677	+1.21%	+18.77%	--	+6.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-25	1.0787	1.0787	+1.21%	+19.25%	--	+7.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-25	1.0657	1.0657	+0.97%	+19.82%	+18.95%	+6.57%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-25	1.0703	1.0703	+0.96%	+19.94%	+19.29%	+7.03%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-25	1.1241	1.1241	+0.91%	--	--	+12.41%	000300.SH 沪深300指数	正常
501043	沪深300LOF	2025-11-25	1.5318	1.5318	+0.90%	+18.19%	+25.84%	+53.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-25	1.5057	1.5057	+0.89%	+17.90%	+24.89%	+50.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-25	1.238	1.302	+0.81%	+18.94%	--	+22.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-25	1.3114	1.3114	+0.81%	+12.88%	--	+31.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-25	1.250	1.640	+0.81%	+19.49%	+33.78%	+75.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-25	1.3007	1.3007	+0.81%	+12.43%	--	+30.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-24	1.3084	1.3084	+0.67%	+20.11%	+15.84%	+30.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-24	1.2842	1.2842	+0.67%	+19.86%	+15.09%	+28.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-24	1.3685	1.3685	+0.59%	+7.29%	--	+36.85%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-24	1.3528	1.3528	+0.58%	+6.86%	--	+35.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-24	1.2837	1.2837	+0.09%	--	--	+28.37%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-24	1.2871	1.2871	+0.09%	--	--	+28.71%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-25	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.43%	+5.89%	+6.69%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-24	1.0337	1.0337	-0.50%	+21.98%	+26.97%	+3.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-24	1.0426	1.0426	-0.51%	+22.23%	+27.79%	+4.26%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-24	1.2591	1.2591	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-24	1.2606	1.2606	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-24	1.2563	1.2563	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-24	1.2545	1.2545	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-25	1.1250	1.1250	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-24	0.9835	0.9835	+1.20%	+21.84%	--	-1.65%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-24	0.9777	0.9777	+1.20%	+21.53%	--	-2.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-24	1.3112	1.3112	+0.41%	+27.13%	+62.94%	+31.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-24	1.2689	1.2689	+0.40%	+26.62%	+60.80%	+26.89%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-24	1.1405	1.1405	-0.20%	--	--	+14.05%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-24	1.1393	1.1393	-0.20%	--	--	+13.93%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-24	2.2361	2.7441	-0.42%	+21.77%	+36.04%	+191.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-24	2.2358	2.2358	-0.42%	+21.76%	--	+30.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-24	2.2149	2.7229	-0.42%	+21.27%	--	+21.27%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-24	1.4519	1.4519	+1.09%	+43.72%	--	+45.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-24	1.4426	1.4426	+1.09%	+43.37%	--	+44.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-24	1.9209	2.1859	+0.78%	+20.20%	--	+29.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-24	1.8958	2.1608	+0.77%	+19.71%	+28.06%	+29.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-24	0.9467	0.9467	+0.61%	+19.87%	+6.07%	-5.33%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-24	0.9156	0.9156	+0.60%	+18.91%	+3.56%	-8.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-24	1.2458	1.2458	+0.39%	+18.02%	--	+24.58%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-24	1.2335	1.2335	+0.39%	+17.54%	--	+23.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-24	1.4891	1.6990	+0.12%	+15.36%	+27.87%	+9.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-24	1.5212	1.7311	+0.12%	+15.82%	+29.41%	+79.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-24	0.9540	0.9540	-0.06%	+12.83%	+14.62%	-4.60%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-24	0.9695	0.9695	-0.07%	+13.29%	+16.02%	-3.05%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-24	0.9566	0.9566	-0.07%	+12.83%	--	+16.11%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-24	0.7176	0.7176	-0.14%	+17.54%	+14.34%	-28.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-24	0.6903	0.6903	-0.14%	+16.60%	+11.63%	-30.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-24	0.9847	0.9847	-0.20%	--	--	-1.53%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-24	0.9841	0.9841	-0.21%	--	--	-1.59%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-24	1.4660	1.4660	+3.12%	+8.24%	--	+46.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-24	1.4695	1.4695	+3.12%	+8.46%	--	+46.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-24	0.9692	0.9692	+2.27%	--	--	-3.08%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-24	0.9696	0.9696	+2.27%	--	--	-3.04%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-25	1.251	1.251	+0.89%	--	--	-2.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-24	1.2090	1.2090	+0.78%	--	--	+20.90%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-24	1.9304	1.9304	+0.78%	--	--	+16.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-24	1.2082	1.2082	+0.78%	--	--	+20.82%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-24	1.1543	1.1543	+0.15%	--	--	+15.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-24	1.1565	1.1565	+0.15%	--	--	+15.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-24	1.5287	1.5287	+0.12%	--	--	+13.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560850	信创50ETF	2025-11-24	1.4125	1.4125	+3.31%	+10.72%	--	+41.25%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-24	0.8567	0.8567	+2.44%	--	--	-14.33%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-25	1.4622	1.4622	+2.32%	+61.66%	--	+46.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-11-24	1.0141	1.0141	+2.32%	--	--	+1.41%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-25	0.9499	0.9499	+2.18%	+50.06%	+7.31%	-5.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-24	0.8708	0.8708	+1.97%	--	--	-12.92%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-11-25	0.9605	0.9605	+1.80%	+37.69%	+3.82%	-3.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-24	0.8902	0.8902	+1.56%	--	--	-10.98%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-11-24	1.0300	1.0300	+1.53%	+35.87%	+53.16%	+3.00%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-11-25	0.9375	0.9375	+1.52%	+25.87%	+58.87%	-6.25%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-25	1.0152	1.0152	+1.39%	+15.25%	+30.40%	+1.52%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-25	1.2222	1.2222	+1.38%	+26.43%	+28.17%	+22.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-25	1.4820	1.6780	+1.32%	+23.60%	+61.74%	+71.52%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-25	1.3215	1.3215	+1.26%	--	--	+32.15%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-11-25	0.9612	0.9612	+1.17%	+26.39%	+16.42%	-3.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-25	1.0838	1.0838	+1.12%	+32.95%	+19.27%	+8.38%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-24	1.2245	1.2245	+1.11%	--	--	+22.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-25	1.9819	1.9819	+1.02%	+12.61%	+39.73%	+98.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-24	0.9053	1.0153	+1.02%	+7.40%	+29.86%	+2.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-25	0.9603	0.9603	+1.01%	+39.01%	+56.83%	-3.97%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-24	1.7629	1.7629	+0.60%	+32.91%	--	+76.29%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-25	1.4130	1.4130	+0.58%	+11.58%	+20.96%	+41.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-11-24	1.0756	1.0756	+0.57%	-2.21%	-13.59%	+7.56%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-25	1.7434	1.7434	+0.51%	+82.21%	--	+74.34%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-24	1.4355	1.4355	+0.48%	--	--	+43.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-25	0.3732	0.3732	+0.46%	+5.51%	-32.66%	-62.68%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-11-24	1.2836	1.3436	+0.44%	+28.54%	--	+35.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-25	0.7758	0.7758	+0.39%	+0.48%	-24.38%	-22.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-25	1.1370	1.1370	+0.34%	--	--	+13.70%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-25	1.3832	1.3832	+0.33%	+6.76%	-15.42%	+38.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-11-25	1.1465	1.1465	+0.33%	+8.20%	--	+14.65%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-25	1.4395	1.4395	+0.28%	+4.28%	+24.35%	+43.95%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-11-25	1.2634	1.2634	+0.22%	+0.81%	--	+26.34%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-24	0.5766	0.5766	+0.07%	+14.27%	-37.14%	-42.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-25	0.9944	0.9944	-0.03%	--	--	-0.56%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-24	0.8242	3.2968	-0.11%	+1.22%	-10.81%	+229.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-25	0.9649	0.9649	-0.19%	--	--	-3.51%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-24	1.0873	1.0873	-0.28%	+11.06%	--	+8.73%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-24	1.1030	1.1890	-0.39%	+10.62%	--	+19.41%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-24	0.9783	0.9783	+2.86%	--	--	-2.17%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-24	1.2177	1.2177	+1.72%	--	--	+21.77%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-25	1.7587	1.7587	+1.52%	+24.51%	+20.04%	+75.87%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-25	1.2984	1.2984	+1.33%	--	--	+29.84%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-25	1.3660	1.3660	+1.31%	+30.59%	--	+36.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-25	1.0715	1.0715	+1.29%	+21.10%	+15.28%	+7.15%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-25	1.1995	1.3115	+1.02%	+20.43%	+26.41%	+34.35%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-25	1.3164	1.3164	+0.97%	+22.10%	+27.13%	+31.64%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-25	1.3367	1.3367	+0.95%	+19.10%	+27.21%	+33.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-11-25	1.3075	1.3075	+0.86%	+14.11%	--	+30.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-24	1.3232	1.3232	+0.83%	--	--	+32.32%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-25	1.0040	1.0040	+0.78%	+28.22%	+41.89%	+0.40%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-24	0.9434	0.9434	+0.75%	--	--	-5.66%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-24	1.1617	1.1617	+0.16%	+19.05%	--	+16.17%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-24	1.3303	1.3303	+0.03%	+20.79%	--	+33.03%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2025-11-21	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-24	0.9994	0.9994	-0.53%	+23.95%	+30.06%	-0.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-25	1.0874	1.1684	+0.50%	+8.49%	--	+16.91%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-24	1.0792	1.0792	-0.21%	--	--	+7.92%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-25	1.2516	1.2516	+1.20%	+21.96%	--	+25.16%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-25	111.3173	111.3173	+0.00%	+1.06%	+3.97%	+11.30%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-25	112.3161	112.3161	+0.00%	+1.20%	+4.42%	+12.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-11-24	0.2985	1.116%	1.32%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-11-24	0.2985	1.116%	1.32%	正常
000642	汇添富货币C	2025-11-24	0.2985	1.116%	1.32%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-24	0.3642	1.348%	1.57%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-24	0.3642	1.348%	1.57%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-25	0.3180	1.196%	1.40%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-25	0.2769	1.045%	1.25%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-25	0.3210	1.156%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-25	0.3872	1.399%	1.49%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-24	0.3533	1.331%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-24	0.2897	1.090%	1.23%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-24	0.2876	1.088%	1.23%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-24	0.3012	1.139%	1.28%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-24	0.3081	1.123%	1.33%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-24	0.3273	1.195%	1.40%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-24	0.3739	1.367%	1.58%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-24	0.3075	1.127%	1.33%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-24	0.2818	1.030%	1.27%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-24	0.3476	1.273%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-24	0.2819	1.025%	1.27%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-25)	净赎回上限 (2025-11-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-24	0.3072	1.117%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-24	0.3736	1.357%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-24	0.2818	1.031%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-25)	净赎回上限 (2025-11-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-24	0.1594	0.624%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-24	0.3267	1.221%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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