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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-14	1.905	1.905	-0.42%	+13.66%	+9.93%	+90.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-14	1.852	1.852	-0.43%	+13.00%	+7.99%	-11.47%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-14	1.867	1.867	-0.48%	+13.15%	+8.55%	-10.76%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-14	1.947	2.204	-0.61%	+13.93%	+65.40%	+130.56%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-14	1.890	2.147	-0.63%	+13.51%	+63.47%	+21.47%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-14	1.0198	1.0198	-0.68%	-21.74%	-12.60%	+1.98%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-14	0.9750	0.9750	-0.69%	-22.21%	-14.16%	-2.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-14	3.034	3.034	-0.78%	+14.06%	+43.66%	+17.51%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-14	3.116	3.116	-0.80%	+14.73%	+46.09%	+211.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-14	3.058	3.058	-0.81%	+14.23%	+44.31%	+18.44%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-14	0.7478	0.7478	-0.84%	-0.53%	+22.11%	-25.22%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-14	0.7860	0.7860	-0.85%	+0.27%	+25.08%	-21.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-14	1.997	1.997	-2.01%	+0.10%	+34.84%	+99.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-14	1.4910	1.4910	-2.19%	-9.97%	+33.61%	+49.10%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-14	1.4492	1.4492	-2.19%	-10.53%	+31.20%	-9.90%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-14	1.4635	1.4635	-2.20%	-10.34%	+31.98%	-9.01%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-14	1.130	1.130	-2.92%	-5.91%	+7.82%	+13.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-14	0.5376	0.5376	-0.68%	-19.88%	-19.69%	-46.24%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-14	0.5494	0.5494	-0.69%	-19.55%	-18.72%	-45.06%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-14	1.329	1.329	-0.82%	-11.81%	-4.94%	+32.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-14	1.302	1.302	-0.84%	-12.21%	-6.20%	-20.51%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-14	1.294	1.294	-0.84%	-12.33%	-6.64%	-21.00%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-14	1.461	1.702	-1.62%	-14.41%	-2.54%	+63.39%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-14	3.217	3.217	-2.81%	+41.59%	+111.37%	+78.52%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-14	3.245	3.245	-2.82%	+41.89%	+112.37%	+80.08%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-14	3.305	3.305	-2.82%	+42.46%	+115.03%	+230.50%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-14	1.0407	1.0407	-1.57%	+15.15%	+94.05%	+4.07%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-14	0.9971	0.9971	-1.58%	+14.22%	+89.45%	-0.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-14	1.0284	1.0690	+0.29%	+3.76%	+4.79%	+6.85%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-14	1.0400	1.0806	+0.29%	+4.07%	+5.72%	+8.03%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-14	1.0997	1.0997	+0.19%	+4.15%	--	+9.97%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-14	1.0887	1.0887	+0.18%	+3.74%	--	+8.87%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-14	1.2803	1.3053	+0.18%	+4.71%	+16.94%	+30.67%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-14	1.2720	1.2970	+0.17%	+4.60%	+16.71%	+29.83%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-14	1.2769	1.3019	+0.17%	+4.60%	--	+14.54%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-14	1.2810	1.3000	+0.17%	+4.70%	--	+9.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-14	1.0512	1.1122	+0.16%	+3.14%	+8.89%	+11.57%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-14	1.0576	1.1216	+0.16%	+3.49%	+9.71%	+12.58%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-14	1.0156	1.2993	+0.12%	+2.46%	+7.36%	+33.32%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-14	1.0593	1.2677	+0.11%	+2.03%	+5.99%	+28.18%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-14	1.0672	1.3245	+0.11%	+2.95%	+8.67%	+36.35%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-14	1.0949	1.2908	+0.11%	+3.25%	+9.27%	+11.61%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-14	1.1051	1.3300	+0.11%	+3.67%	+10.64%	+13.55%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-14	1.0488	1.1005	+0.10%	+2.52%	+7.80%	+10.31%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-14	1.0559	1.0939	+0.09%	+3.29%	+9.60%	+9.58%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-14	1.0610	1.1127	+0.09%	+2.94%	+9.14%	+11.58%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-14	1.0637	1.1867	+0.09%	+2.81%	+8.17%	+19.56%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-14	1.0690	1.1070	+0.09%	+3.60%	+10.38%	+10.91%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-14	1.1054	1.1054	+0.09%	+2.78%	+10.85%	+10.54%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-14	1.1055	1.1055	+0.09%	+2.80%	--	+2.89%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-14	1.0180	1.0180	+0.09%	--	--	+1.80%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-14	1.0181	1.0181	+0.09%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-14	1.0917	1.0917	+0.08%	+2.37%	+9.53%	+9.17%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-14	0.8795	0.8795	+0.08%	+4.21%	--	+4.02%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-14	0.8794	1.9564	+0.07%	+4.21%	+10.44%	+107.64%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-14	1.1783	1.1783	+0.07%	+1.92%	+8.88%	+16.05%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-14	1.0508	1.0508	+0.07%	+1.72%	--	+5.08%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-14	1.1083	1.2555	+0.06%	+2.55%	+8.31%	+26.73%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-14	1.1603	1.3075	+0.06%	+2.96%	+9.62%	+32.14%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-14	1.1618	1.1618	+0.06%	+1.72%	+8.27%	+16.18%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-14	1.1847	1.1847	+0.06%	+3.19%	+9.41%	+18.47%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-14	1.1927	1.1927	+0.06%	+2.11%	+9.57%	+19.27%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-14	1.1999	1.2789	+0.06%	+4.00%	+9.80%	+19.96%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-14	1.0562	1.0562	+0.06%	+1.92%	--	+5.62%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-14	1.0650	1.1184	+0.06%	+2.90%	+9.39%	+12.04%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-14	1.0681	1.0681	+0.06%	+4.63%	--	+6.81%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-14	1.0687	1.1221	+0.06%	+3.00%	+9.67%	+12.42%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-14	1.0730	1.2075	+0.06%	+2.09%	+9.17%	+59.68%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-09	1.0749	1.2542	+0.06%	+2.33%	+8.32%	+27.87%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-14	1.0756	1.0756	+0.06%	+4.94%	--	+7.56%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-14	1.1033	1.1033	+0.05%	+2.38%	+10.04%	+10.33%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-14	1.3504	1.5684	+0.05%	+2.56%	+8.83%	+59.48%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-14	1.1661	1.1661	+0.05%	+2.89%	+8.42%	+16.61%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-14	1.1747	1.2537	+0.05%	+3.80%	+9.19%	+26.17%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-14	1.1786	1.1786	+0.05%	+2.98%	+8.75%	+17.86%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-14	1.0066	1.1097	+0.05%	+3.33%	+8.13%	+11.41%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-14	1.2124	1.2914	+0.05%	+4.21%	+10.49%	+30.06%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-14	1.0604	1.0704	+0.05%	+3.57%	--	+7.07%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-14	1.2924	1.4914	+0.05%	+2.15%	+7.54%	+51.20%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-14	1.0902	1.1352	+0.05%	+2.79%	+9.73%	+13.63%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-14	1.0964	1.0964	+0.05%	+2.17%	+9.39%	+9.64%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-14	1.1864	1.8774	+0.04%	+1.50%	+12.70%	+115.39%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-14	1.0283	1.2240	+0.04%	+2.48%	+8.57%	+24.54%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-14	1.0394	1.2166	+0.04%	+2.41%	+8.31%	+23.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-14	1.0502	1.0602	+0.04%	+3.45%	--	+6.05%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-14	1.0644	1.1511	+0.04%	+2.60%	+12.52%	+15.75%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-14	1.1142	1.2912	+0.04%	+2.00%	+8.13%	+31.40%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-14	1.1178	1.7908	+0.04%	+1.09%	+11.34%	+93.72%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-14	1.1454	1.4861	+0.03%	+1.90%	--	+4.15%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-14	1.1458	1.4865	+0.03%	+1.90%	+8.57%	+49.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-14	1.1773	1.3563	+0.03%	+1.18%	--	+6.52%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-14	1.1802	1.3592	+0.03%	+1.25%	--	+6.12%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-14	102.6339	1.0263	+0.03%	+2.77%	--	+2.63%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-14	1.0207	1.3020	+0.03%	+2.68%	+8.23%	+34.36%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-14	1.0459	1.0459	+0.03%	+2.00%	--	+4.59%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-14	1.0486	1.2144	+0.03%	+2.26%	+8.14%	+23.02%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-14	1.0499	1.0499	+0.03%	+2.19%	--	+4.99%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-14	1.0544	1.2212	+0.03%	+2.36%	+8.39%	+23.77%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-14	1.0665	1.1514	+0.03%	+1.81%	+6.83%	+15.59%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-14	1.0805	1.0805	+0.03%	+1.57%	--	+2.86%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-14	1.0847	1.1666	+0.03%	+2.00%	+7.44%	+15.26%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-14	1.0894	1.1813	+0.03%	+2.23%	+8.16%	+18.69%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-14	1.0922	1.1472	+0.03%	+2.32%	+8.78%	+11.76%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-14	1.0971	1.2191	+0.03%	+2.43%	+10.54%	+23.17%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-14	1.1150	1.1550	+0.03%	+2.49%	+9.37%	+12.52%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-14	1.1222	1.4629	+0.03%	+1.49%	+7.30%	+47.01%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-14	0.9949	0.9949	+0.02%	--	--	-0.51%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-14	1.0207	1.0207	+0.02%	+1.99%	--	+2.07%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-14	1.0230	1.0230	+0.02%	+2.20%	--	+2.30%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-14	1.0575	1.0575	+0.02%	+1.92%	--	+5.75%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-14	1.0625	1.0625	+0.02%	+2.11%	--	+6.25%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-14	1.0753	1.2937	+0.02%	+4.57%	+10.80%	+20.14%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-14	1.0774	1.3149	+0.02%	+3.55%	+10.48%	+21.13%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-14	1.0812	1.0812	+0.02%	+1.77%	+7.07%	+8.12%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-14	1.0829	1.1279	+0.02%	+1.66%	+7.29%	+13.18%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-14	1.0841	1.0841	+0.02%	+1.98%	+8.20%	+8.41%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-14	1.0883	1.0883	+0.02%	+1.97%	+7.71%	+8.83%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-14	1.0883	1.0883	+0.02%	+1.97%	--	+7.30%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-14	1.0921	1.1371	+0.02%	+2.03%	+7.92%	+14.13%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-14	1.1000	1.2430	+0.02%	+2.51%	+9.40%	+26.22%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-14	1.1028	1.1028	+0.02%	+1.68%	+9.17%	+9.44%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-14	1.1092	1.1332	+0.02%	+2.12%	+8.11%	+13.39%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-14	1.1134	1.1374	+0.02%	+2.22%	+8.42%	+13.82%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-14	1.1166	1.1166	+0.02%	+3.87%	--	+11.66%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-14	1.1288	1.1288	+0.02%	+4.28%	--	+12.88%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-14	1.1382	1.1812	+0.02%	+1.11%	+4.67%	+18.43%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-14	1.1428	1.1428	+0.02%	+1.73%	+6.62%	+14.28%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-14	1.1433	1.1433	+0.02%	+1.72%	+6.64%	+7.02%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-14	1.1493	1.1493	+0.02%	+1.74%	+7.46%	+10.54%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-14	1.1594	1.1964	+0.02%	+1.28%	+5.15%	+11.80%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-14	1.1736	1.1846	+0.02%	+1.51%	+5.86%	+6.03%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-14	1.1745	1.2175	+0.02%	+1.52%	+5.93%	+22.13%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-14	1.1952	1.3072	+0.02%	+2.75%	+10.01%	+32.93%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-14	1.1987	1.3507	+0.02%	+3.17%	+11.26%	+38.69%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-14	1.8280	1.8280	+0.01%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-14	0.9935	0.9935	+0.01%	--	--	-0.65%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-14	1.0181	1.0181	+0.01%	+1.57%	--	+1.81%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-14	1.0204	1.0204	+0.01%	+1.96%	--	+2.04%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-14	1.0237	1.0237	+0.01%	+2.28%	--	+2.37%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-14	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.78%	+7.55%	+7.74%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-14	1.0793	1.0796	+0.01%	+1.50%	--	+7.96%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-14	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.98%	--	+5.80%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-14	1.0847	1.0847	+0.01%	+1.50%	+6.19%	+8.47%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-14	1.0854	1.0857	+0.01%	+1.70%	--	+8.57%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-14	1.0873	1.0873	+0.01%	+1.40%	+6.19%	+8.15%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-14	1.0967	1.0967	+0.01%	+1.59%	+8.68%	+9.67%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-14	1.1046	1.1046	+0.01%	+1.80%	+9.33%	+10.46%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-14	1.1061	1.1081	+0.01%	+1.55%	+5.66%	+10.81%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-14	1.1156	1.1176	+0.01%	+1.74%	+6.26%	+11.77%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-14	1.1155	1.1175	+0.01%	+1.75%	+6.30%	+8.04%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-14	1.1161	1.1181	+0.01%	+1.75%	+6.29%	+11.82%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-14	1.1306	1.1306	+0.01%	+1.52%	+5.98%	+13.06%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-14	1.1370	1.1370	+0.01%	+1.54%	+6.80%	+13.70%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-14	1.1421	1.1421	+0.01%	+1.71%	+6.57%	+9.23%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-14	1.1494	1.1494	+0.01%	+1.74%	+7.45%	+14.94%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-14	1.1661	1.1661	+0.01%	+1.34%	+5.28%	+13.05%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-14	1.1796	1.1796	+0.01%	+1.55%	+5.91%	+17.96%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-14	1.1833	1.1833	+0.01%	+1.44%	+5.48%	+8.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-14	1.1938	1.1998	+0.01%	+1.52%	+6.24%	+19.99%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-14	1.2056	1.2116	+0.01%	+1.60%	+6.52%	+21.17%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-14	1.2060	1.2120	+0.01%	+1.61%	+6.53%	+6.70%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-14	1.2064	1.2124	+0.01%	+1.62%	+6.55%	+21.25%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-14	1.6809	1.7159	+0.01%	+2.22%	+10.37%	+72.63%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-14	1.8280	1.8630	+0.01%	+2.63%	+11.87%	+87.66%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-14	1.0152	1.1696	+0.00%	+1.75%	+6.60%	+59.69%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-14	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.46%	+2.42%	+35.83%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-14	1.0808	1.0808	+0.00%	+0.68%	+3.26%	+40.13%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-14	1.1195	1.1195	+0.00%	+0.63%	+2.97%	+11.95%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-14	1.1322	1.1322	+0.00%	+0.77%	+3.44%	+13.22%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-14	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.91%	+3.87%	+13.12%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-14	1.0263	1.2032	+0.00%	+1.92%	+8.03%	+22.03%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-14	1.0877	1.0877	+0.00%	+1.40%	+6.22%	+8.77%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-14	1.0880	1.0880	+0.00%	+1.44%	+6.25%	+8.20%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-14	1.0825	1.0825	+0.00%	+1.20%	+5.74%	+8.25%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-14	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.28%	+5.54%	+7.67%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-14	1.1070	1.1070	+0.00%	+2.93%	--	+10.70%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-14	1.0977	1.0977	+0.00%	+2.57%	--	+9.77%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-14	1.0155	1.0155	+0.00%	+1.35%	--	+1.55%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-14	1.1217	1.1420	-0.01%	+3.28%	+15.17%	+14.25%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-14	1.1069	1.1272	-0.01%	+2.87%	+13.82%	+12.76%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-14	1.0350	1.2675	-0.01%	+1.80%	+5.43%	+29.19%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-14	1.0254	1.2249	-0.01%	+1.39%	+4.16%	+24.35%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-14	1.0494	1.0944	-0.03%	+1.12%	+6.44%	+9.69%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-14	1.0388	1.0788	-0.03%	+0.68%	+5.29%	+8.06%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-14	1.2154	1.2154	-0.03%	+2.97%	+20.78%	+21.54%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-14	1.2152	1.2152	-0.03%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-14	1.2131	1.2131	-0.03%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-14	1.1976	1.1976	-0.03%	+2.56%	+19.34%	+19.76%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-14	1.0698	1.1104	-0.05%	+1.09%	+7.31%	+11.14%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-14	1.0694	1.1100	-0.05%	+1.09%	+7.31%	+9.97%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-14	1.0688	1.1094	-0.05%	+1.08%	+7.28%	+11.04%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-14	1.5080	1.7820	-0.05%	+3.07%	+19.97%	+93.10%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-14	1.4379	1.4379	-0.06%	+1.02%	+15.57%	+43.79%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-14	1.0697	1.0697	-0.06%	+1.09%	--	+0.88%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-14	1.5996	1.8736	-0.06%	+3.47%	+21.46%	+104.23%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-14	1.0643	1.1049	-0.06%	+0.88%	+6.77%	+10.57%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-14	1.4923	1.4923	-0.06%	+1.42%	+16.96%	+49.23%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-14	1.1109	1.1109	-0.07%	+3.25%	+12.10%	+11.09%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-14	1.1104	1.1104	-0.07%	+3.24%	--	+3.75%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-14	1.0976	1.0976	-0.07%	+2.85%	+10.88%	+9.76%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-09	0.9980	0.9980	-0.12%	--	--	-0.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-09	0.9977	0.9977	-0.12%	--	--	-0.23%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-14	0.9919	0.9919	-0.12%	--	--	-0.81%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-14	0.9945	0.9945	-0.13%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-14	1.1419	1.1419	-0.13%	-1.70%	--	+14.19%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-14	1.1274	1.1274	-0.13%	-2.08%	--	+12.74%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-14	1.0337	1.4072	-0.19%	+1.79%	+14.05%	+48.29%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-14	1.0168	1.4537	-0.20%	+2.19%	+15.32%	+54.65%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-14	1.1258	1.1258	-0.21%	+0.58%	--	+12.58%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-14	1.1127	1.1127	-0.22%	+0.18%	--	+11.27%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-14	1.1267	1.1267	-0.23%	+5.15%	--	+12.67%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-14	1.1145	1.1145	-0.23%	+4.74%	--	+11.45%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-14	1.2382	1.5312	-0.26%	+0.68%	+15.91%	+58.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-14	1.1839	1.4769	-0.26%	+0.28%	+14.60%	+52.22%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-14	1.2378	1.2378	-0.27%	+0.68%	--	+2.99%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-14	1.0119	1.0119	-0.27%	+0.10%	--	+1.19%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-14	1.0082	1.0082	-0.27%	-0.20%	--	+0.82%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-14	1.3283	1.3283	-0.27%	+9.59%	--	+25.05%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-14	1.2910	1.7423	-0.27%	+9.15%	+26.32%	+92.19%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-14	1.3281	1.7794	-0.28%	+9.58%	+27.82%	+97.81%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-14	1.3279	1.3279	-0.28%	+9.57%	--	+11.88%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-14	2.2216	2.3086	-0.30%	+1.55%	+16.62%	+132.41%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-14	2.2215	2.2215	-0.30%	+1.55%	--	+3.09%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-14	1.9278	2.0148	-0.30%	+1.14%	+15.23%	+102.67%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-14	0.9601	0.9601	-0.30%	--	--	-3.99%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-14	0.9595	0.9595	-0.30%	--	--	-4.05%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-14	1.3984	2.1138	-0.47%	+8.08%	+26.44%	+150.04%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-14	1.4189	2.1890	-0.47%	+8.50%	+27.96%	+164.32%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-14	1.4782	1.4782	-0.47%	+8.48%	--	+7.55%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-14	1.1632	1.1632	-0.49%	+2.21%	+19.34%	+16.32%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-14	1.1628	1.1628	-0.49%	+2.20%	--	+1.53%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-14	1.1409	1.1409	-0.49%	+1.80%	+17.91%	+14.09%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-14	1.1072	1.1872	-0.79%	-4.64%	+13.65%	+19.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-14	2.0226	2.3042	-1.00%	-2.36%	+22.06%	+152.66%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-14	2.1599	2.1599	-1.00%	-1.96%	--	-0.87%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-14	2.1596	2.4412	-1.00%	-1.97%	+23.55%	+168.21%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-09	1.4994	1.4994	+0.44%	+5.38%	--	+49.94%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-14	1.260	1.260	+0.24%	+7.78%	+7.14%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-14	1.331	1.331	+0.15%	+8.56%	+9.64%	+33.10%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.0070	1.0070	+0.08%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0091	1.0091	+0.08%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0002	1.0002	+0.07%	--	--	+0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9997	0.9997	+0.05%	--	--	-0.03%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0028	1.0028	+0.02%	--	--	+0.28%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-14	1.0809	1.0809	+0.02%	+3.77%	+11.93%	+8.09%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-14	1.6727	1.6727	+0.02%	-24.65%	-5.61%	+67.27%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-14	1.5101	1.5101	+0.01%	+2.71%	+12.44%	+11.04%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-14	1.5383	1.5383	+0.01%	+3.08%	+13.61%	+53.83%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-14	1.6424	1.6424	+0.01%	-24.95%	-6.75%	-14.38%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-14	1.0593	1.0593	+0.01%	+3.36%	+10.59%	+5.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-14	1.0807	1.0807	+0.01%	+3.76%	+11.91%	+8.07%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-14	1.2532	1.2532	+0.01%	+1.78%	+5.00%	+25.32%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-14	1.6271	1.6271	+0.01%	-25.12%	-7.34%	-15.18%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-14	1.3182	1.3182	+0.00%	+1.82%	+6.22%	+31.82%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-14	2.1261	2.1261	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-14	1.1653	1.1653	+0.00%	+2.81%	+13.36%	+12.23%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-14	1.1784	1.1784	+0.00%	+3.01%	+14.04%	+17.84%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-14	0.9955	0.9955	-0.01%	+1.24%	+12.56%	-0.45%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-14	1.1913	1.1913	-0.02%	+3.93%	+13.76%	+19.13%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-14	1.1762	1.1762	-0.02%	+3.58%	+12.58%	+12.18%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-14	1.0173	1.0173	-0.02%	+0.00%	+8.58%	+1.73%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1196	1.1196	-0.03%	+2.76%	+12.38%	+11.96%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.1074	1.1074	-0.04%	+2.45%	+11.36%	+10.74%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-14	1.3574	1.3574	-0.05%	+6.93%	+29.76%	+35.74%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9975	0.9975	-0.06%	--	--	-0.25%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9938	0.9938	-0.08%	--	--	-0.62%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.1007	1.1007	-0.09%	+3.11%	+13.97%	+13.54%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0889	1.0889	-0.09%	+2.82%	+13.05%	+8.89%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.1421	1.1421	-0.10%	+4.31%	+15.89%	+15.03%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1299	1.1299	-0.10%	+4.05%	+14.98%	+12.99%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-14	1.1985	1.1985	-0.10%	+0.33%	+17.32%	+19.85%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	0.9962	0.9962	-0.10%	--	--	-0.38%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	0.9930	0.9930	-0.10%	--	--	-0.70%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.1056	1.1056	-0.11%	+2.71%	+8.95%	+10.56%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.0910	1.0910	-0.11%	+2.40%	+7.96%	+9.10%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-14	1.8817	1.8817	-0.11%	+5.90%	+41.67%	+88.17%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-14	1.1645	1.1645	-0.11%	+0.09%	+13.26%	+16.45%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-14	1.1644	1.1644	-0.11%	+0.09%	--	+12.62%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-14	1.7705	1.7705	-0.11%	+5.07%	+38.32%	+77.05%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-14	1.1435	1.1435	-0.12%	-0.26%	+12.07%	+14.35%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-14	2.949	2.949	-0.14%	+47.38%	+90.75%	+194.90%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-14	0.9830	1.0330	-0.15%	+5.02%	+9.58%	+3.13%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-14	2.921	2.921	-0.17%	+47.01%	+89.55%	+59.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-14	2.892	2.892	-0.17%	+46.73%	+88.40%	+62.38%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-09	0.9902	0.9902	-0.19%	--	--	-0.98%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-09	0.9894	0.9894	-0.20%	--	--	-1.06%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0096	1.0096	-0.21%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.0067	1.0067	-0.21%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-14	1.2287	1.2287	-0.21%	+0.47%	+16.02%	+22.87%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-14	1.2014	1.2014	-0.22%	+0.08%	+14.65%	+20.14%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-14	1.2286	1.2286	-0.22%	+0.47%	--	+17.98%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.0799	1.0799	-0.23%	+0.37%	+15.50%	+13.88%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0675	1.0675	-0.23%	+0.08%	+14.49%	+6.75%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-14	1.2002	1.2002	-0.24%	+4.10%	--	+20.02%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-14	1.1855	1.1855	-0.24%	+3.49%	--	+18.55%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-09	0.9918	0.9918	-0.25%	--	--	-0.82%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-09	0.9915	0.9915	-0.25%	--	--	-0.85%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.1049	1.1049	-0.26%	+5.35%	+17.66%	+15.29%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0923	1.0923	-0.26%	+5.05%	+16.62%	+9.23%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-14	0.9611	0.9611	-0.29%	--	--	-3.89%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-14	1.0290	1.0290	-0.29%	-1.53%	+4.74%	+2.90%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-14	0.9588	0.9588	-0.29%	--	--	-4.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-12	1.3405	1.3405	-0.33%	+17.03%	+67.58%	+34.05%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-14	0.7432	0.7432	-0.34%	+26.52%	+38.63%	-25.68%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-14	0.7661	0.7661	-0.34%	+27.28%	+41.11%	-23.39%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-14	1.1639	1.1639	-0.36%	+3.78%	+17.49%	+16.39%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-14	1.1503	1.1503	-0.36%	+3.43%	+16.25%	+15.03%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-14	1.0874	1.0874	-0.38%	+0.85%	+15.73%	+8.74%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-14	1.1349	1.1349	-0.39%	+9.37%	+27.85%	+13.49%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-14	1.1338	1.1338	-0.40%	+9.37%	--	+24.62%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-14	1.1069	1.1069	-0.40%	+8.94%	+26.33%	+10.69%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-14	1.1324	1.4324	-0.48%	+1.82%	--	+24.91%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.0509	1.0909	-0.50%	+1.34%	+14.33%	+13.61%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-14	4.320	4.320	-0.51%	-16.08%	-23.10%	+332.00%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0410	1.0770	-0.52%	+1.03%	+13.23%	+7.64%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-09	0.9847	0.9847	-0.53%	--	--	-1.53%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-14	1.5559	1.5559	-0.54%	+4.94%	+28.84%	+55.59%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-14	1.5463	1.5463	-0.54%	+4.49%	--	+25.84%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-14	1.0297	1.0297	-0.54%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-14	1.0257	1.0257	-0.54%	--	--	+2.57%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-14	1.0580	1.0580	-0.55%	+7.50%	--	+5.80%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-14	1.0523	1.0523	-0.55%	+7.06%	--	+5.23%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-14	1.7507	1.8137	-0.55%	-13.06%	+158.56%	+83.55%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-14	1.7863	1.8493	-0.55%	-12.72%	+161.68%	+87.18%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-14	1.3654	1.3654	-0.57%	+33.47%	+51.36%	+36.54%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-14	1.3356	1.3356	-0.57%	+32.66%	+48.57%	+33.56%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-14	0.9600	0.9600	-0.58%	--	--	-4.00%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-14	0.9585	0.9585	-0.58%	--	--	-4.15%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-14	1.6128	1.6128	-0.59%	+6.83%	+75.82%	+61.28%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-14	1.5866	1.5866	-0.59%	+6.38%	+74.06%	+58.66%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-14	1.7738	1.8168	-0.63%	+11.20%	+31.01%	+82.93%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-14	1.0278	1.0278	-0.63%	-0.35%	+31.30%	+2.78%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-14	1.7022	1.7452	-0.63%	+10.76%	+29.49%	+75.67%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-14	1.0064	1.0064	-0.63%	-0.85%	+29.54%	+0.64%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-14	0.6577	0.6577	-0.66%	-21.30%	-8.09%	-34.23%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-14	1.8604	1.8604	-0.69%	+14.63%	+86.92%	+86.04%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-14	1.8336	1.8336	-0.69%	+14.17%	+84.63%	+83.36%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-14	1.675	1.675	-0.71%	-5.37%	+37.41%	+67.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-14	1.642	1.642	-0.73%	-5.69%	+35.70%	-6.33%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-14	1.629	1.629	-0.73%	-5.89%	+34.96%	-7.07%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-14	2.291	2.346	-0.74%	-4.26%	+35.96%	+141.02%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-14	2.396	2.451	-0.75%	-3.85%	+37.62%	+151.86%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-14	1.3809	1.3809	-0.75%	+10.80%	+19.80%	+38.09%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-14	1.4196	1.4196	-0.75%	+11.24%	+21.24%	+41.96%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-14	1.0807	1.0807	-0.76%	-0.10%	--	+8.07%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-14	1.0750	1.0750	-0.77%	-0.50%	--	+7.50%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-14	0.7872	0.7872	-0.77%	--	--	-21.28%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-14	0.7826	0.7826	-0.79%	--	--	-21.74%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-12	1.2979	1.2979	-0.79%	+3.97%	--	+29.79%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-14	3.049	4.746	-0.88%	+3.01%	+28.70%	+634.96%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-14	1.4720	1.4720	-0.92%	-4.66%	+10.10%	+47.20%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-14	1.5239	1.5239	-0.92%	-4.28%	+11.42%	+52.39%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-14	1.3156	1.3156	-0.93%	+8.27%	--	+31.56%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-14	1.5587	1.5587	-0.93%	+6.30%	+42.75%	-1.93%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-14	1.3000	1.3000	-0.93%	+7.62%	--	+30.00%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-14	1.6062	1.6062	-0.93%	+6.94%	+45.58%	+60.62%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-14	1.5827	1.5827	-0.94%	+6.53%	+44.57%	-0.42%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-12	1.2805	1.2805	-0.94%	+1.49%	--	+28.05%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1141	1.1141	-0.97%	-0.21%	+29.65%	+11.41%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.0908	1.0908	-0.97%	-0.70%	+27.71%	+9.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-14	1.1326	1.3826	-1.01%	+5.79%	+28.17%	+31.21%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-14	0.8115	0.8115	-1.10%	--	--	-18.85%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-14	0.8455	0.8455	-1.10%	-19.33%	-0.31%	-15.45%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-14	0.8095	0.8095	-1.10%	--	--	-19.05%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-14	0.8213	0.8213	-1.11%	-19.81%	-2.11%	-17.87%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-14	1.1718	1.6718	-1.14%	-13.84%	+17.45%	+65.19%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.4232	1.4232	-1.20%	-0.59%	+15.63%	+9.22%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.4050	1.4050	-1.20%	-0.91%	+14.53%	+40.50%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-14	1.3829	1.3829	-1.24%	+33.74%	--	+38.29%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-14	1.3900	1.3900	-1.24%	+34.21%	--	+39.00%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-14	1.5903	1.5903	-1.35%	-22.42%	-10.01%	+59.03%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-14	1.5453	1.5453	-1.35%	-22.89%	-11.66%	-22.12%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-14	1.7862	1.7862	-1.35%	-22.74%	+3.62%	-9.98%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-14	1.4040	1.4040	-1.37%	+12.94%	+59.71%	+40.40%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-14	0.8176	0.8176	-1.38%	-0.16%	+36.75%	-18.24%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-14	1.3721	1.3721	-1.38%	+12.25%	+56.87%	+37.21%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1783	1.1783	-1.39%	+0.61%	+38.20%	+17.83%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-14	2.2780	2.2990	-1.39%	+8.76%	+41.43%	+132.35%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.1529	1.1529	-1.39%	+0.10%	+36.15%	+15.29%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-14	0.7495	0.7495	-1.39%	+2.69%	+37.62%	-25.05%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-14	2.1905	2.1905	-1.40%	+7.89%	+38.11%	-2.47%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-14	2.2526	2.2526	-1.40%	+8.52%	+40.42%	-1.59%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-14	0.7752	0.7752	-1.40%	+3.30%	+40.08%	-22.48%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-14	0.7225	0.7225	-1.42%	-17.32%	+1.06%	-27.75%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-14	0.7092	0.7092	-1.43%	-17.66%	-0.15%	-29.08%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-14	1.0761	1.0761	-1.49%	-10.60%	+13.58%	+7.61%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-14	0.6401	0.6401	-1.49%	-28.79%	-12.44%	-28.71%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-14	1.0489	1.0489	-1.49%	-11.00%	+11.45%	-13.29%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-14	0.6520	0.6520	-1.50%	-28.50%	-11.58%	-35.20%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-14	1.0458	1.0458	-1.50%	-11.15%	+11.48%	-13.54%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-14	0.6354	0.6354	-1.50%	-28.96%	-12.95%	-29.23%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-14	1.0398	1.0398	-1.52%	-1.56%	--	+3.98%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-14	1.0458	1.0458	-1.53%	-1.16%	--	+4.58%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-14	1.727	1.727	-1.54%	+6.08%	+16.53%	+72.70%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-14	1.1975	1.1975	-1.55%	+5.73%	+39.42%	+19.75%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-14	1.1769	1.1769	-1.56%	+5.47%	+37.97%	+17.69%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-14	0.4963	0.4963	-1.57%	-38.32%	-26.51%	-50.37%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-14	2.925	2.925	-1.58%	+0.27%	+15.07%	-17.02%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-14	2.983	4.312	-1.58%	+0.68%	+16.43%	+500.06%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-14	2.899	2.899	-1.60%	+0.07%	+14.31%	-14.81%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.5784	1.5784	-1.60%	+1.73%	+20.77%	+11.90%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.5561	1.5561	-1.61%	+1.39%	+19.45%	+55.61%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-14	3.853	3.853	-1.61%	+0.16%	+37.31%	+9.12%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-14	3.969	4.538	-1.61%	+0.74%	+39.90%	+455.99%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-14	3.897	3.897	-1.62%	+0.31%	+38.19%	+10.37%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-12	1.1028	1.1028	-1.62%	--	--	-12.39%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-12	1.1015	1.1015	-1.63%	+2.20%	--	+10.15%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-14	1.9513	3.3523	-1.66%	-3.71%	+5.40%	+331.22%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-14	1.6603	1.6603	-1.67%	+15.93%	+57.06%	+66.03%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-14	1.5960	1.5960	-1.68%	+15.24%	+54.26%	+59.60%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-14	2.215	2.594	-1.69%	+12.67%	+16.40%	+187.88%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-12	1.0627	1.0627	-1.70%	-0.84%	+41.39%	+6.27%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-14	1.0006	1.0006	-1.71%	+3.94%	+29.26%	+0.06%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-14	0.9804	0.9804	-1.71%	+3.52%	+27.72%	-1.96%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-14	1.0445	1.0445	-1.72%	-8.57%	+29.90%	+4.45%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-14	1.0713	1.0713	-1.72%	-8.11%	+31.85%	+7.13%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-14	0.9384	0.9384	-1.74%	-7.57%	--	-6.16%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-14	0.9431	0.9431	-1.75%	-7.23%	--	-5.69%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-12	1.5609	1.5609	-1.76%	+1.79%	+22.96%	+13.47%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.5357	1.5357	-1.77%	+1.41%	+21.42%	+53.57%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-12	1.3721	1.3721	-1.77%	+1.74%	+43.72%	+37.21%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-14	0.5700	0.5700	-1.81%	-13.81%	+20.18%	-43.00%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-14	0.5572	0.5572	-1.81%	-14.14%	+18.73%	-44.28%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-14	1.5562	1.5562	-1.86%	-14.48%	--	-2.82%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-14	1.1968	1.1968	-1.86%	-9.79%	+20.65%	+19.68%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-14	1.5605	1.5605	-1.86%	-13.99%	-6.43%	+56.05%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-14	1.1722	1.1722	-1.87%	-10.33%	+18.30%	+17.22%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-14	0.7184	0.7184	-1.87%	-7.98%	+42.09%	-28.16%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-14	0.6999	0.6999	-1.88%	-8.45%	+39.95%	-30.01%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1963	1.1963	-1.91%	+0.39%	+30.59%	+19.63%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.1747	1.1747	-1.91%	-0.10%	+28.65%	+17.47%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-14	1.2337	1.2337	-1.95%	-14.89%	+39.23%	+23.37%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-14	1.2615	1.2615	-1.95%	-14.55%	+40.92%	+26.15%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-14	1.2233	1.2233	-1.98%	+8.18%	--	+22.33%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-14	1.2332	1.2332	-1.98%	+8.64%	--	+23.32%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-14	0.6831	3.9952	-1.98%	+4.07%	+30.74%	+436.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-14	1.779	1.779	-1.98%	+5.27%	+32.46%	-23.81%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-14	1.766	1.766	-2.00%	+5.06%	+31.79%	-24.37%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-14	1.815	1.815	-2.00%	+5.71%	+34.25%	+81.50%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-14	1.2034	1.2034	-2.07%	-8.80%	+29.19%	+20.34%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-14	1.2499	1.2499	-2.07%	-8.24%	+31.54%	+24.99%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-14	1.1600	1.1600	-2.08%	+3.49%	+44.76%	+16.00%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-14	1.1886	1.1886	-2.08%	+4.01%	+46.98%	+18.86%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-14	2.6950	8.2252	-2.09%	-4.05%	+12.68%	+1543.36%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-14	1.1108	1.1108	-2.09%	+9.69%	+16.02%	+11.08%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-14	1.1334	1.1334	-2.09%	+10.34%	+18.14%	+13.34%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-14	7.845	8.095	-2.12%	+19.73%	+85.20%	+842.54%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-14	0.7686	0.7686	-2.13%	-5.34%	-1.89%	-23.14%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-14	1.3322	1.3322	-2.13%	-5.60%	+59.24%	+33.22%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-14	1.3596	1.3596	-2.13%	-5.19%	+61.51%	+35.96%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-14	0.7980	0.7980	-2.15%	-4.78%	-0.11%	-20.20%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-14	0.5911	0.5911	-2.15%	-9.98%	+11.36%	-40.89%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-14	0.6115	0.6115	-2.16%	-9.45%	+13.37%	-38.85%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-14	0.8630	0.8630	-2.19%	-13.06%	--	-13.70%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-14	0.8666	0.8666	-2.19%	-12.72%	--	-13.34%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-14	0.5039	0.5039	-2.21%	-13.30%	+8.81%	-49.61%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.0937	1.0937	-2.22%	-2.88%	+25.42%	+9.37%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.0738	1.0738	-2.22%	-3.27%	+23.92%	+7.38%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-14	0.6766	0.6766	-2.25%	-4.25%	+6.18%	-32.34%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-14	0.7107	0.7107	-2.26%	-3.48%	+8.77%	-28.93%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-14	1.0696	1.0696	-2.26%	--	--	+6.96%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-14	1.0328	1.0328	-2.26%	--	--	+3.28%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-14	1.0712	1.0712	-2.26%	--	--	+7.12%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-14	1.0315	1.0315	-2.26%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-14	3.049	3.049	-2.28%	-5.37%	+18.13%	+4.28%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-14	0.9196	0.9196	-2.29%	-6.05%	+17.90%	-8.04%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-14	0.8849	0.8849	-2.30%	-6.63%	+15.78%	-11.51%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-12	0.9315	0.9315	-2.30%	+1.20%	+30.88%	-6.85%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-14	3.062	3.062	-2.30%	-5.23%	+18.68%	+4.72%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-12	0.9123	0.9123	-2.30%	+0.78%	+29.31%	-8.77%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-14	1.2260	1.2260	-2.31%	+10.25%	--	+22.60%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-14	3.123	3.375	-2.31%	-4.82%	+20.30%	+248.96%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-14	1.7162	1.7162	-2.32%	+11.43%	+88.88%	+71.62%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-14	1.7030	1.7030	-2.32%	+11.21%	+87.80%	+70.30%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-14	1.2343	1.2343	-2.32%	+10.70%	--	+23.43%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-14	1.7456	1.7456	-2.32%	+11.87%	+91.40%	+74.56%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-14	1.073	1.408	-2.37%	-0.09%	+37.21%	+41.93%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-14	1.106	1.441	-2.38%	-0.45%	+35.54%	+44.55%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-14	0.9581	0.9581	-2.43%	-0.17%	+61.30%	-4.19%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-14	0.9878	0.9878	-2.44%	+0.43%	+64.36%	-1.22%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-14	1.1791	1.2864	-2.44%	+10.32%	+48.79%	+28.24%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-14	0.6244	0.6244	-2.48%	-6.50%	--	+32.15%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-14	0.6381	0.6381	-2.49%	-6.13%	--	+33.63%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-14	2.337	2.970	-2.50%	+1.10%	+20.74%	+210.71%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-14	1.1173	1.1173	-2.60%	-28.91%	--	+11.73%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-14	1.5734	1.5734	-2.60%	-6.98%	+7.94%	+57.34%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-14	1.1303	1.1303	-2.60%	-28.51%	--	+13.03%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-14	0.9031	0.9031	-2.62%	-5.02%	+13.10%	-9.69%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-14	0.9869	0.9869	-2.62%	+6.44%	+33.64%	-1.31%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-14	0.9255	0.9255	-2.63%	-4.45%	+15.14%	-7.45%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-14	1.216	1.590	-2.64%	+7.90%	+36.17%	+61.23%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-14	1.246	1.620	-2.66%	+8.35%	+37.83%	+64.95%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-14	1.379	1.379	-2.68%	-7.39%	+0.29%	+37.90%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-14	1.6926	1.6926	-2.69%	+19.64%	+69.89%	+69.26%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-14	1.6600	1.6600	-2.69%	+18.95%	+66.77%	+66.00%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-14	2.1262	2.1262	-2.82%	+68.40%	+110.72%	+112.62%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-14	1.0570	1.0570	-2.95%	+7.60%	+83.73%	+5.70%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-14	1.0272	1.0272	-2.95%	+7.07%	+81.00%	+2.72%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-14	1.8862	1.8862	-2.96%	+23.14%	+69.64%	+88.62%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-14	3.9586	3.9586	-2.97%	+15.67%	+119.86%	+295.86%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-14	3.7281	3.7281	-2.97%	+14.74%	+114.54%	+272.81%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-14	1.0054	1.0054	-3.13%	-24.33%	--	+0.54%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-14	1.0189	1.0189	-3.14%	-23.89%	--	+1.89%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-14	1.2369	1.2369	-3.16%	+35.88%	+102.54%	+23.69%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-14	1.2019	1.2019	-3.16%	+35.20%	+99.42%	+20.19%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-14	1.613	1.613	-3.18%	+0.69%	+14.24%	+61.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-14	1.657	1.657	-3.21%	+1.04%	+15.63%	+65.70%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-14	2.1619	2.1619	-3.33%	+41.70%	+152.88%	+116.19%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-14	2.2024	2.2024	-3.33%	+42.26%	+155.94%	+120.24%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-14	1.2199	1.2199	-3.33%	+31.77%	+93.08%	+21.99%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-14	1.3821	1.3821	-3.33%	+31.94%	+95.85%	+38.21%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-14	1.1496	1.1496	-3.33%	--	--	+14.96%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-14	1.1462	1.1462	-3.33%	--	--	+14.62%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-14	1.3534	1.3534	-3.34%	+31.42%	+93.51%	+35.34%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-14	0.8418	0.8418	-3.76%	-12.80%	+16.82%	-15.82%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-14	1.3051	1.3051	-4.11%	+29.87%	+66.51%	+30.51%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-14	1.3317	1.3317	-4.12%	+30.48%	+69.08%	+33.17%	正常	申购定投
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-14	1.0110	1.0110	+0.84%	-33.65%	+1.36%	+1.10%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-14	0.6495	0.6495	+0.79%	-32.35%	-0.52%	-35.05%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-14	0.6565	0.6565	+0.78%	-32.21%	+0.06%	-34.35%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-13	$0.9973	$0.9973	+0.07%	-0.56%	+6.39%	-0.27%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-13	$1.0403	$1.0403	+0.07%	-0.17%	+7.69%	+4.03%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-13	1.0155	1.0155	+0.05%	-5.34%	+0.98%	+1.55%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-13	0.9825	0.9825	+0.04%	-5.73%	-0.25%	-1.75%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-13	1.6106	1.6106	-0.06%	+13.71%	--	+61.06%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-13	$2.2343	$2.2343	-0.09%	-3.91%	+30.78%	+123.43%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-13	2.2019	2.2019	-0.11%	-8.92%	+22.62%	+120.19%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-13	$5.7660	$5.7660	-0.12%	+26.67%	--	+72.85%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-13	2.0286	2.0286	-0.12%	-9.83%	+19.00%	+102.86%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-13	5.4765	5.4765	-0.14%	+20.21%	+108.23%	+447.65%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-13	5.3204	5.3204	-0.14%	+19.48%	+104.32%	+150.73%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-13	5.3714	5.3714	-0.14%	+19.72%	+105.49%	+153.01%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-13	1.602	1.602	-0.19%	-5.71%	+87.81%	+60.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-13	1.579	1.579	-0.19%	-6.07%	+85.11%	+82.97%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-14	1.0849	1.2299	-0.19%	-8.62%	+31.97%	+24.04%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-14	1.0800	1.0800	-0.19%	-8.75%	+31.63%	+8.00%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-13	$1.7874	$1.7874	-0.30%	+3.76%	+3.76%	+78.74%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-13	$1.7764	$1.7764	-0.30%	+18.97%	+80.16%	+77.64%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-13	1.6611	1.6611	-0.32%	+12.66%	--	+31.77%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-13	1.6439	1.6439	-0.32%	+12.32%	+66.94%	+64.39%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-13	1.6647	1.6647	-0.32%	+12.76%	+68.94%	+66.47%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-13	2.2397	2.2397	-0.34%	+16.78%	+90.26%	+123.97%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-13	$1.1904	$1.1904	-0.53%	-18.61%	+9.47%	+19.04%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-13	$1.1876	$1.1876	-0.53%	-18.61%	+9.48%	+18.76%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-13	1.1620	1.1620	-0.55%	-22.86%	+2.67%	+16.20%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-13	1.1343	1.1343	-0.55%	-23.33%	+0.86%	+13.43%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-13	1.112	1.112	-0.98%	-22.78%	+63.29%	+21.53%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-13	1.129	1.279	-1.05%	-22.35%	+65.06%	+17.09%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-13	$2.3821	$2.3821	-1.94%	+4.19%	+38.54%	+138.21%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-13	$2.3821	$2.3821	-1.94%	+4.19%	+38.54%	+138.21%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-13	2.4015	2.4015	-1.96%	-1.24%	+29.91%	+140.15%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-13	$1.5613	$1.5613	-2.19%	-5.56%	-5.56%	+56.13%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-13	$1.5601	$1.5601	-2.20%	+28.22%	+59.34%	+56.01%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-13	1.5207	1.5207	-2.22%	+21.53%	+49.37%	+52.07%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-13	1.5080	1.5080	-2.22%	+21.23%	+48.34%	+50.80%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-13	1.6283	1.6283	-2.37%	+23.52%	+58.12%	+62.83%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-14	1.5682	1.5682	-3.01%	-10.42%	--	+56.82%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-14	1.5766	1.5766	-3.01%	-10.25%	--	+57.66%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-14	1.0763	1.0763	-3.18%	-10.54%	+33.62%	+7.63%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-14	1.4633	1.4633	+1.46%	+34.38%	--	+46.33%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-14	1.4592	1.4592	+1.46%	+34.11%	--	+45.92%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-14	0.9989	0.9989	+1.37%	--	--	-0.11%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-14	0.9985	0.9985	+1.36%	--	--	-0.15%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-14	1.0145	1.0145	+1.16%	-10.35%	-17.87%	+1.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-14	0.9805	0.9805	+1.15%	-10.72%	-18.87%	-1.95%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-14	1.1282	1.2140	+0.67%	+4.04%	--	+22.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-14	1.1307	1.2202	+0.67%	+4.24%	--	+22.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-14	1.0267	1.0267	+0.61%	-0.48%	--	+2.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-14	1.0230	1.0230	+0.60%	-0.78%	--	+2.30%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-14	1.2437	1.2887	+0.40%	+9.55%	--	+29.32%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-14	1.2379	1.2759	+0.40%	+9.11%	--	+27.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-14	1.8172	1.8172	+0.24%	-20.85%	-24.24%	+81.72%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-14	1.7936	1.7936	+0.24%	-21.05%	-24.81%	-42.89%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-14	1.5215	1.5215	+0.09%	+1.85%	+20.53%	+52.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-14	1.5519	1.5519	+0.08%	+2.15%	+21.62%	+55.19%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-14	0.9780	0.9780	+0.01%	--	--	-2.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-14	0.9798	0.9798	+0.01%	--	--	-2.02%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-14	1.5481	1.5481	-0.12%	+6.75%	+49.06%	+54.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-14	1.5376	1.5376	-0.12%	+6.64%	+48.62%	+53.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-14	1.0590	1.0590	-0.16%	-16.32%	+9.18%	+5.90%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-14	1.0475	1.0475	-0.16%	-16.54%	+8.36%	+4.75%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-14	1.0630	1.0630	-0.18%	--	--	+6.30%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-14	1.0623	1.0623	-0.19%	--	--	+6.23%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-14	0.7892	0.7892	-0.29%	--	--	-21.08%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-14	0.7877	0.7877	-0.29%	--	--	-21.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-14	0.7932	0.7932	-0.58%	-13.62%	-19.03%	-20.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-14	0.8211	0.8211	-0.58%	-13.28%	-18.05%	-17.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-14	0.9080	0.9080	-0.59%	-12.30%	+12.66%	-9.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-14	0.8951	0.8951	-0.60%	-12.66%	+11.32%	+8.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-14	0.8666	0.8666	-0.62%	-10.79%	-14.79%	-13.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-14	0.8931	0.8931	-0.62%	-10.43%	-13.76%	-10.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-14	0.8263	0.8263	-0.90%	--	--	-17.37%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-14	0.8255	0.8255	-0.90%	--	--	-17.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-14	0.6544	0.6544	-0.92%	-19.37%	-24.71%	-34.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-14	0.6643	0.6643	-0.92%	-19.05%	-23.81%	-33.57%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-14	0.6579	0.6579	-0.93%	-19.26%	-24.40%	-34.21%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-14	1.9927	1.9927	-0.95%	+18.18%	--	+99.27%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-14	1.9825	1.9825	-0.96%	+17.94%	--	+98.25%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-14	0.6948	0.6948	-1.21%	-29.40%	--	-30.52%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-14	0.6924	0.6924	-1.21%	-29.54%	--	-30.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-14	1.2102	1.2102	-1.54%	-10.41%	-14.17%	+21.02%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-14	1.1811	1.1811	-1.54%	-10.77%	-15.19%	+18.11%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-14	1.2227	1.2227	-1.58%	-0.42%	+25.42%	+22.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-14	1.2005	1.2005	-1.58%	-0.62%	+24.65%	+20.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-14	0.4943	0.4943	-1.65%	-15.14%	+5.71%	-50.57%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-14	0.5083	0.5083	-1.66%	-14.80%	+6.99%	-49.17%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-14	1.0240	1.0240	-1.86%	+1.16%	+6.62%	+2.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-14	1.1352	1.1352	-1.87%	-19.60%	--	+13.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-14	0.9825	0.9825	-1.87%	+0.75%	+5.35%	-1.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-14	1.1320	1.1320	-1.87%	-19.76%	--	+13.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-14	1.7331	1.7331	-1.87%	-5.77%	--	+73.31%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-14	1.7133	1.7133	-1.88%	-6.15%	--	+71.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-14	1.5877	1.5877	-1.95%	+0.89%	+86.52%	+58.77%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-14	1.5656	1.5656	-1.95%	+0.64%	+84.69%	+56.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-14	0.4436	0.4436	-2.10%	-19.88%	-22.26%	-55.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-14	0.4381	0.4381	-2.10%	-20.08%	-22.86%	-56.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-14	1.8375	1.8375	-2.50%	-22.04%	+5.84%	+83.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-14	1.7973	1.7973	-2.50%	-22.23%	+5.05%	+79.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-14	0.5920	0.5920	-2.74%	-20.28%	+12.31%	-18.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-14	0.6023	0.6023	-2.75%	-19.97%	+13.64%	-39.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-14	0.5946	0.5946	-2.75%	-20.17%	+12.81%	-40.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-14	0.9201	0.9201	-2.87%	-18.94%	--	-7.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-14	0.9907	0.9907	-2.87%	-3.40%	--	-0.93%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-14	0.9223	0.9223	-2.87%	-18.78%	--	-7.77%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-14	0.9884	0.9884	-2.88%	-3.59%	--	-1.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-14	0.7582	0.7582	-3.03%	--	--	-24.18%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-14	0.7592	0.7592	-3.04%	--	--	-24.08%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-14	2.0455	2.0455	-3.19%	+10.58%	--	+104.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-14	2.0360	2.0360	-3.19%	+10.36%	--	+103.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-14	1.5282	1.5282	-3.27%	+28.38%	+126.84%	+52.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-14	1.5508	1.5508	-3.27%	+28.76%	+128.90%	+55.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-14	1.4871	1.4871	-3.31%	-21.46%	--	+48.71%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-14	1.4944	1.4944	-3.31%	-21.31%	--	+49.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-14	2.8558	2.8558	-3.43%	+19.95%	--	+185.58%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-14	2.8410	2.8410	-3.43%	+19.71%	--	+184.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-14	0.9522	0.9522	+0.91%	--	--	-4.78%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-14	0.9533	0.9533	+0.91%	--	--	-4.67%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-14	1.3080	1.3080	+0.14%	+1.00%	--	+30.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-14	1.2927	1.2927	+0.13%	+0.59%	--	+29.27%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-14	1.0790	1.0790	+0.01%	+1.27%	+5.07%	+7.90%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-14	0.9936	0.9936	-0.63%	-31.20%	+22.58%	-0.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-14	1.0087	1.0087	-0.63%	-30.92%	+24.06%	+0.87%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-14	1.157	1.663	-0.69%	+2.20%	+29.69%	+78.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-14	1.141	1.321	-0.78%	+1.79%	+28.11%	+24.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-14	1.0690	1.0690	-1.27%	-5.72%	--	+6.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-14	1.4387	1.4387	-1.28%	-5.28%	+20.91%	+43.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-14	1.4668	1.4668	-1.29%	-5.04%	+21.82%	+46.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-14	1.0312	1.0312	-1.32%	-4.68%	+19.78%	+3.12%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-14	1.0368	1.0368	-1.32%	-4.57%	+20.14%	+3.68%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-14	0.9252	0.9252	-1.36%	--	--	-7.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-14	1.3586	1.3586	-1.39%	-0.84%	+27.36%	+35.86%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-14	1.3311	1.3311	-1.40%	-1.04%	+26.59%	+33.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-14	1.3591	1.3591	-1.42%	+5.20%	--	+35.91%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-14	1.3506	1.3506	-1.43%	+4.78%	--	+35.06%	000510 中证A500	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-14	1.0477	1.0477	-1.61%	-4.40%	+12.19%	+4.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-14	1.0333	1.0333	-1.61%	-4.78%	+10.79%	+3.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-14	1.0378	1.0378	-1.63%	-0.75%	+32.20%	+3.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-14	1.0271	1.0271	-1.64%	-0.94%	+31.43%	+2.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-14	1.6741	1.6741	-1.89%	-6.68%	+20.21%	+5.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-14	1.6981	1.6981	-1.89%	-6.31%	+21.64%	+69.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-14	1.8120	1.8120	-1.94%	+12.32%	--	+81.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-14	1.7908	1.7908	-1.94%	+11.88%	--	+79.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-14	1.0248	1.0248	-2.29%	--	--	+2.48%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-14	1.0231	1.0231	-2.29%	--	--	+2.31%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-14	1.3713	1.3713	-3.64%	+5.23%	+69.05%	+37.13%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-14	1.3560	1.3560	-3.65%	+4.96%	+67.80%	+35.60%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-14	1.0718	1.0718	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-14	1.4874	1.4874	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-14	1.4827	1.4827	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-14	1.3426	1.3426	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-14	1.3387	1.3387	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-14	1.1527	1.1527	+0.39%	+1.08%	--	+15.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-14	1.1494	1.1494	+0.38%	+0.87%	--	+14.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-14	1.2502	1.2502	-0.37%	+2.27%	+46.19%	+25.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-14	1.2964	1.2964	-0.37%	+2.68%	+47.82%	+29.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-14	2.3233	2.8313	-0.80%	+3.53%	+34.23%	+202.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-14	2.3230	2.3230	-0.80%	+3.53%	--	+35.46%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-14	2.2929	2.8009	-0.80%	+3.11%	+32.61%	+25.54%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-14	0.9549	0.9549	-0.27%	--	--	-4.51%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-14	0.9538	0.9538	-0.27%	--	--	-4.62%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-14	0.9061	0.9061	-1.08%	-6.22%	+12.29%	-9.39%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-14	1.5005	1.7104	-1.08%	-1.90%	+24.58%	+77.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-14	1.4637	1.6736	-1.08%	-2.28%	+23.10%	+7.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-14	0.8892	0.8892	-1.09%	-6.76%	+10.23%	+7.93%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-14	0.8884	0.8884	-1.09%	-6.59%	+10.95%	-11.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-14	1.1967	1.1967	-1.15%	-4.15%	+21.23%	+19.67%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-14	1.2129	1.2129	-1.15%	-3.77%	+22.69%	+21.29%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-14	1.0488	1.0488	-1.22%	+5.11%	--	+4.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-14	1.0531	1.0531	-1.23%	+5.52%	--	+5.31%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-14	1.9404	2.2054	-1.24%	-0.96%	+31.88%	+32.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-14	1.9732	2.2382	-1.24%	-0.55%	+33.49%	+32.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-14	0.9018	0.9018	-1.41%	-5.15%	+11.55%	-9.82%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-14	0.9392	0.9392	-1.42%	-4.38%	+14.27%	-6.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-14	0.9452	0.9452	-1.58%	--	--	-5.48%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-14	0.9455	0.9455	-1.59%	--	--	-5.45%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-14	1.5663	1.5663	-1.68%	+8.50%	+56.22%	+56.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-14	1.5798	1.5798	-1.69%	+8.76%	+57.40%	+57.98%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-14	0.7501	0.7501	-1.78%	+2.74%	+27.35%	-24.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-14	0.7166	0.7166	-1.78%	+1.95%	+24.37%	-28.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-14	0.8371	0.8371	-2.74%	--	--	-16.29%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-14	0.8376	0.8376	-2.75%	--	--	-16.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-14	0.7048	0.7048	+0.99%	-32.52%	--	-29.52%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-14	0.7064	0.7064	+0.99%	-32.38%	--	-29.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-14	1.0059	1.0059	+0.60%	--	--	+0.59%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-14	1.0060	1.0060	+0.60%	--	--	+0.60%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-14	1.162	1.278	-0.68%	--	--	-0.35%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-14	1.5147	1.5147	-1.08%	-1.39%	--	+12.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-14	1.9918	1.9918	-1.23%	-0.06%	--	+20.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-14	0.9241	0.9241	-1.37%	--	--	-7.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-14	1.1235	1.1235	-1.45%	-4.82%	--	+12.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-14	1.1193	1.1193	-1.45%	-5.02%	--	+11.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-14	0.7528	0.7528	-1.77%	--	--	-7.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-14	1.2575	1.2575	-1.85%	-17.26%	--	+25.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-14	1.2627	1.2627	-1.86%	-17.10%	--	+26.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-14	0.8321	0.8321	-2.52%	--	--	-16.79%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-14	0.8314	0.8314	-2.52%	--	--	-16.86%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-14	0.8376	0.8376	-2.75%	--	--	-16.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-14	1.2711	1.2711	-3.08%	-2.73%	--	+27.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-14	1.2741	1.2741	-3.08%	-2.54%	--	+27.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-10-14	1.7859	1.7859	+1.86%	+29.48%	+44.26%	+78.59%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-14	1.4608	1.4608	+1.55%	+39.87%	--	+46.08%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-14	0.9328	0.9328	+1.46%	--	--	-6.72%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-14	0.9636	0.9636	+1.22%	-10.90%	-18.98%	-3.64%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-14	0.6486	0.6486	+0.57%	-33.34%	+1.11%	-35.14%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-14	1.0037	1.0037	+0.51%	--	--	+0.37%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-14	1.2164	1.3024	+0.42%	+9.85%	+37.82%	+31.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-14	0.7386	0.7386	+0.34%	-24.59%	--	-26.14%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-14	0.6604	2.6416	+0.26%	-22.03%	-25.79%	+164.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-14	1.4773	1.4773	+0.09%	+2.79%	+24.05%	+47.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-14	0.9857	0.9857	-0.12%	--	--	-1.43%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-14	1.5166	1.7126	-0.13%	+7.32%	+53.53%	+75.53%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-14	1.1100	1.1100	-0.17%	-17.04%	+9.63%	+11.00%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-14	0.8203	0.8203	-0.19%	--	--	-17.97%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-14	0.8116	0.8116	-0.31%	-22.69%	--	-18.84%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-14	1.8754	1.8754	-0.31%	-4.53%	+25.99%	+87.54%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-14	1.2448	1.3391	-0.38%	+3.63%	--	+34.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-14	0.8249	0.9349	-0.63%	-12.82%	+13.31%	-6.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-14	1.2853	1.2853	-0.66%	-11.16%	-14.95%	+28.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-14	0.7775	0.7775	-0.83%	--	--	-22.25%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-14	0.8979	0.8979	-0.92%	--	--	-10.21%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-14	0.6256	0.6256	-0.95%	-33.51%	--	-37.44%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-14	0.7127	0.7127	-0.99%	-34.01%	--	-28.73%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-14	0.6591	0.6591	-0.99%	-20.08%	-23.99%	-34.09%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-14	2.1511	2.1511	-1.01%	+20.05%	--	+115.11%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-14	0.9518	0.9518	-1.15%	-11.17%	+37.44%	-4.82%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-14	0.8338	0.8338	-1.28%	-30.11%	--	-16.62%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-14	0.8172	0.8172	-1.34%	-15.53%	+13.94%	-18.28%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-14	0.9076	0.9076	-1.43%	--	--	-9.24%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-14	1.2411	1.2411	-1.67%	-0.11%	+31.35%	+24.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-14	0.7328	0.7328	-1.82%	-13.91%	--	-26.72%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-14	1.0265	1.0265	-1.93%	--	--	+2.65%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-10-14	1.2099	1.2099	-1.96%	-17.51%	--	+20.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-14	0.4582	0.4582	-1.97%	-20.92%	-25.18%	-54.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-14	0.9951	0.9951	-1.97%	--	--	-0.49%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-14	1.4265	1.4265	-1.98%	-5.18%	+70.02%	+42.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-14	0.3512	0.3512	-2.01%	-9.95%	-25.69%	-64.88%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-14	1.2371	1.2371	-2.05%	+1.44%	--	+23.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-14	0.7814	0.7814	-2.13%	-28.30%	-8.96%	-21.86%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-14	1.1012	1.1012	-2.54%	-6.80%	+30.81%	+10.12%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-14	0.7284	0.7284	-2.62%	-23.62%	+4.37%	-27.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-14	1.4337	1.4337	-2.72%	+2.91%	--	+43.37%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-14	0.7141	0.7141	-2.91%	-20.84%	+15.34%	-28.59%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-14	0.6498	0.6498	-2.94%	--	--	-35.02%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-14	0.8467	0.8467	-2.98%	--	--	-15.33%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-14	0.9803	0.9803	-3.04%	-19.36%	--	-1.97%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-14	0.8037	0.8037	-3.22%	-17.47%	--	-19.63%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-14	1.1589	1.1589	-3.36%	+11.34%	+91.68%	+15.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-14	1.3498	1.3498	-3.53%	-22.66%	--	+34.98%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-14	1.9232	1.9232	-3.62%	+20.37%	--	+92.32%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-14	0.6515	0.6515	+1.70%	-37.66%	--	-34.85%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-14	1.1045	1.1045	+0.96%	--	--	+10.45%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-14	1.3054	1.3054	+0.15%	+1.20%	+28.94%	+30.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-14	0.8926	0.8926	-0.16%	--	--	-10.74%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-14	1.3536	1.3536	-0.78%	+1.09%	--	+35.36%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-14	0.9319	0.9319	-0.98%	-6.94%	+30.12%	-6.81%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-14	1.2762	1.2762	-1.34%	-5.33%	+22.25%	+27.62%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-14	1.1722	1.2842	-1.39%	-3.71%	+25.75%	+31.29%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-14	0.9831	0.9831	-1.47%	--	--	-1.69%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-14	1.2435	1.2435	-1.49%	-5.67%	+22.90%	+24.35%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-10-14	1.1393	1.1393	-1.53%	-3.89%	--	+13.93%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-14	1.0431	1.0431	-1.70%	-4.14%	+19.18%	+4.31%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-14	0.9990	0.9990	-1.72%	-0.27%	+35.13%	-0.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-14	1.6681	1.6681	-1.99%	-6.23%	+23.40%	+66.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-14	1.3260	1.3260	-2.16%	-1.54%	+31.04%	+32.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-14	1.5422	1.5422	-2.51%	+13.24%	--	+54.22%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-14	1.3094	1.3094	-2.94%	+2.07%	--	+30.94%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-14	0.8641	0.8641	-3.06%	--	--	-13.59%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-14	1.4044	1.4044	-3.26%	-2.35%	--	+40.44%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-14	1.1444	1.2254	+0.71%	+4.71%	+23.00%	+23.03%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-14	1.1015	1.1015	+0.41%	+2.07%	--	+10.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-14	1.2504	1.2504	-1.27%	-2.43%	+29.53%	+25.04%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-14	112.3290	112.3290	+0.00%	+1.03%	+3.55%	+12.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-14	113.4799	113.4799	+0.00%	+1.17%	+4.00%	+13.46%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-14	0.2995	1.103%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-14	0.2995	1.103%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-14	0.2995	1.103%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-14	0.3379	1.245%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-14	0.3379	1.245%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-14	0.2657	0.980%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-14	0.2245	0.828%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-14	0.2385	0.872%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-14	0.3044	1.115%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-14	0.3233	1.181%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-14	0.2585	0.946%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-14	0.2576	0.938%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-14	0.2708	0.988%	1.05%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-14	0.3055	1.127%	1.09%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-14	0.2973	1.113%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-14	0.3439	1.285%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-14	0.3057	1.130%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-14	0.2404	0.903%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-14	0.3063	1.146%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-14	0.2678	0.990%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-15)	净赎回上限 (2026-10-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-14	0.2800	1.040%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-14	0.3437	1.277%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-14	0.2679	0.990%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-15)	净赎回上限 (2026-10-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-14	0.3370	1.116%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-14	0.3371	1.201%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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