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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-17	1.949	1.949	+1.99%	+34.32%	+29.16%	+94.90%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-17	0.7730	0.7730	+1.94%	+23.48%	+6.09%	-22.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-17	0.8072	0.8072	+1.93%	+24.47%	+8.67%	-19.28%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-17	1.676	1.676	+1.76%	+7.64%	-12.39%	-19.89%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-17	1.688	1.688	+1.75%	+7.86%	-11.95%	-19.31%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-17	1.6532	1.6532	+1.74%	+39.89%	+6.64%	+65.32%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-17	1.6150	1.6150	+1.73%	+39.04%	+4.71%	+0.41%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-17	1.6280	1.6280	+1.73%	+39.31%	+5.32%	+1.22%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-17	1.715	1.715	+1.72%	+8.27%	-10.86%	+71.50%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-17	2.877	2.877	+1.62%	+20.28%	+18.15%	+187.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-17	2.815	2.815	+1.62%	+19.69%	+16.18%	+9.02%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-17	1.815	2.072	+1.62%	+30.86%	+47.21%	+114.93%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-17	2.833	2.833	+1.61%	+19.79%	+16.73%	+9.72%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-17	1.767	2.024	+1.61%	+30.31%	+45.12%	+13.57%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-17	1.2906	1.2906	+1.39%	+16.89%	-0.48%	+29.06%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-17	1.2401	1.2401	+1.39%	+16.20%	-2.25%	+24.01%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-17	1.182	1.182	+0.85%	+30.75%	+0.25%	+18.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-17	2.726	2.726	+4.69%	+81.37%	+73.63%	+172.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-17	2.686	2.686	+4.68%	+80.75%	+71.63%	+49.06%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-17	2.667	2.667	+4.67%	+80.20%	+70.74%	+48.00%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-17	1.739	1.980	+1.93%	+23.60%	-12.45%	+94.48%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-17	1.462	1.462	+1.46%	+2.52%	-11.55%	-10.74%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-17	1.469	1.469	+1.45%	+2.66%	-11.24%	-10.32%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-17	1.494	1.494	+1.43%	+3.18%	-10.00%	+49.40%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-17	0.6769	0.6769	+1.03%	+18.13%	-14.22%	-32.31%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-17	0.6645	0.6645	+1.02%	+17.65%	-15.24%	-33.55%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-17	0.9306	0.9306	+2.85%	+63.03%	+38.13%	-6.94%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-17	0.9648	0.9648	+2.85%	+64.36%	+41.47%	-3.52%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-17	2.1782	2.4598	+1.53%	+26.00%	+28.51%	+172.10%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-17	2.3181	2.5997	+1.53%	+26.51%	+30.01%	+187.89%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-17	2.3184	2.3184	+1.53%	--	--	+6.41%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-17	1.3678	2.0256	+0.88%	+11.20%	+16.82%	+134.65%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-17	1.3828	1.3828	+0.88%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-17	1.3830	2.0951	+0.88%	+11.64%	+18.22%	+147.23%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-17	0.9847	1.0253	+0.78%	-6.99%	--	+2.29%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-17	0.9761	1.0167	+0.77%	-7.24%	--	+1.42%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-17	1.2298	1.6811	+0.75%	+14.77%	+17.35%	+83.17%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-17	1.2299	1.2299	+0.75%	+14.77%	+15.79%	+22.99%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-17	1.1993	1.6506	+0.75%	+14.32%	+15.87%	+78.54%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-17	1.2296	1.2296	+0.75%	--	--	+3.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-17	1.0687	1.0687	+0.68%	+1.60%	--	+6.87%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-17	1.1513	1.1513	+0.67%	+9.48%	+18.54%	+15.13%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-17	1.0768	1.0768	+0.67%	+2.00%	--	+7.68%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-17	1.1330	1.1330	+0.67%	+9.05%	+17.12%	+13.30%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-17	1.1510	1.1510	+0.66%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-17	1.1753	1.2553	+0.58%	+11.43%	+24.64%	+26.89%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-17	1.0482	1.3991	+0.50%	+7.25%	+14.07%	+47.22%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-17	1.0555	1.4414	+0.50%	+7.68%	+15.43%	+53.02%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-12-17	1.9355	2.0225	+0.49%	+8.52%	+16.32%	+103.48%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-17	2.2230	2.2230	+0.49%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-17	2.2231	2.3101	+0.49%	+8.96%	+17.69%	+132.57%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-17	1.2397	1.2397	+0.45%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-17	1.1896	1.4826	+0.45%	+7.66%	+15.28%	+52.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-17	1.2400	1.5330	+0.45%	+8.11%	+16.58%	+58.26%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-17	1.1025	1.1025	+0.42%	+5.84%	--	+10.25%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-17	1.1134	1.1134	+0.41%	+6.23%	--	+11.34%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-17	1.5792	1.8532	+0.39%	+10.00%	+23.47%	+101.62%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-17	1.4936	1.7676	+0.39%	+9.56%	+22.03%	+91.26%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-17	1.0775	1.0775	+0.34%	+2.37%	--	+7.75%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-17	1.0857	1.0857	+0.33%	+2.78%	--	+8.57%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-17	1.1130	1.1130	+0.30%	+3.42%	--	+11.30%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-17	1.1224	1.1224	+0.29%	+3.83%	--	+12.24%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-17	1.0849	1.0849	+0.29%	+7.97%	--	+8.49%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-17	1.0754	1.0754	+0.28%	+7.55%	--	+7.54%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-17	1.0845	1.0845	+0.28%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-17	1.0199	1.0199	+0.27%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-17	1.0211	1.0211	+0.27%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-17	1.0908	1.0908	+0.26%	+5.78%	--	+9.08%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-17	1.0847	1.0847	+0.25%	+5.40%	--	+8.47%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-17	1.0704	1.0704	+0.22%	+2.13%	--	+7.04%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-17	1.0803	1.0803	+0.22%	+2.54%	--	+8.03%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-17	1.0804	1.0804	+0.22%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-17	1.2214	1.2464	+0.21%	+0.16%	+16.76%	+24.67%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-17	1.2260	1.2510	+0.20%	+0.11%	--	+9.97%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-17	1.2282	1.2532	+0.20%	+0.25%	+17.01%	+25.35%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-17	1.2291	1.2481	+0.20%	+0.27%	--	+4.63%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-17	1.1477	1.1477	+0.19%	+9.14%	--	+14.77%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-17	1.1587	1.1587	+0.19%	+9.59%	--	+15.87%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-17	1.1737	1.1737	+0.16%	+5.44%	--	+17.37%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-17	1.1872	1.1872	+0.16%	+5.88%	--	+18.72%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-17	1.1397	1.1397	+0.16%	+0.26%	+8.93%	+13.97%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-17	1.0216	1.0596	+0.16%	-0.67%	--	+6.02%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-17	1.1540	1.1540	+0.16%	+0.44%	+9.53%	+13.66%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-17	1.0317	1.0697	+0.16%	-0.41%	--	+7.04%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-17	1.1662	1.1662	+0.15%	+0.66%	+10.26%	+16.62%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-17	1.0490	1.0490	+0.14%	+0.79%	--	+4.90%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-17	1.0561	1.0561	+0.14%	+1.19%	--	+5.61%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-17	1.1626	1.3146	+0.14%	+0.92%	+11.20%	+34.51%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-17	1.1630	1.2750	+0.13%	+0.54%	+9.96%	+29.35%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-17	1.4304	1.4304	+0.12%	+7.95%	+15.42%	+43.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-17	1.4796	1.4796	+0.12%	+8.37%	+16.81%	+47.96%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-17	1.0601	1.2316	+0.11%	+0.40%	+9.05%	+25.18%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-17	1.0695	1.2944	+0.11%	+0.11%	+10.08%	+9.89%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-17	1.1676	1.3466	+0.11%	+2.92%	--	+4.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-17	1.1714	1.8624	+0.11%	+3.13%	+14.62%	+112.66%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-17	1.1073	1.7803	+0.11%	+2.71%	+13.24%	+91.90%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-17	1.0371	1.0371	+0.11%	+2.48%	--	+3.71%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-17	1.0419	1.0419	+0.11%	+2.80%	--	+4.19%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-17	1.0630	1.2589	+0.10%	-0.30%	+8.70%	+8.36%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-17	1.1653	1.3443	+0.10%	+2.81%	--	+5.44%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-17	1.6481	1.6831	+0.09%	+3.53%	+10.24%	+69.26%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-17	1.0597	1.1003	+0.09%	+1.33%	+9.32%	+10.09%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-17	1.0625	1.1031	+0.08%	+1.53%	+9.60%	+10.38%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-17	1.0630	1.1036	+0.08%	+1.54%	--	+9.31%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-17	1.0633	1.0633	+0.08%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-17	1.0634	1.1040	+0.08%	+1.54%	+9.69%	+10.47%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-17	1.7864	1.8214	+0.08%	+3.95%	+11.72%	+83.39%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-17	1.0374	1.1604	+0.07%	+0.51%	+8.00%	+16.61%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-17	1.1370	1.2160	+0.06%	+0.57%	+9.44%	+22.12%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-17	1.0022	1.0822	+0.06%	-0.02%	+8.20%	+8.43%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-17	1.1697	1.2487	+0.06%	+0.97%	+10.75%	+25.48%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-17	1.0526	1.1282	+0.06%	+1.33%	+15.32%	+13.26%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-17	1.0825	1.0925	+0.06%	+0.23%	+9.39%	+9.32%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-17	1.1594	1.2384	+0.05%	+0.75%	+10.02%	+15.91%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-17	1.0046	1.0046	+0.05%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-17	1.0053	1.0053	+0.05%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-17	1.0335	1.2003	+0.05%	+0.81%	+8.97%	+21.31%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-17	1.0852	1.0952	+0.05%	+0.25%	+9.64%	+9.59%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-17	1.1075	1.4482	+0.05%	+0.58%	+7.87%	+45.08%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-17	1.1266	1.4673	+0.04%	+0.98%	--	+2.44%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-17	1.1270	1.4677	+0.04%	+0.98%	+9.16%	+47.15%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-17	1.0033	1.0033	+0.04%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-17	1.0041	1.0041	+0.04%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-17	1.0256	1.0773	+0.04%	+0.34%	+7.77%	+7.87%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-17	1.0279	1.0379	+0.04%	+0.92%	--	+3.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-17	1.0286	1.1944	+0.04%	+0.73%	+8.71%	+20.67%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-17	1.0359	1.0759	+0.04%	-0.38%	+7.40%	+7.76%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-17	1.0426	1.0876	+0.04%	+0.00%	+8.42%	+8.98%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-17	1.0472	1.1959	+0.04%	+0.86%	+9.04%	+21.19%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-17	1.0643	1.1093	+0.04%	+0.92%	+9.64%	+10.93%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-17	1.0956	1.2726	+0.04%	+1.05%	+9.40%	+29.21%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-17	0.8501	1.9124	+0.04%	+1.27%	+9.84%	+100.72%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-17	0.8502	0.8502	+0.04%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-17	1.0084	1.2774	+0.03%	+0.82%	+8.05%	+30.46%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-17	1.0191	1.0291	+0.03%	+0.84%	--	+2.91%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-17	1.0340	1.0857	+0.03%	+0.74%	+8.66%	+8.74%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-17	1.0389	1.2769	+0.03%	+1.35%	+9.19%	+31.14%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-17	1.0486	1.2028	+0.03%	+0.95%	+9.33%	+21.97%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-17	1.0525	1.2485	+0.03%	+0.35%	+6.69%	+25.87%	正常
472007	汇添富利率债	2025-12-17	1.0541	1.1886	+0.03%	+1.17%	+10.93%	+56.87%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-17	1.0741	1.1191	+0.03%	+0.76%	+8.84%	+12.25%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-12	1.0009	1.0009	+0.02%	--	--	+0.09%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-12	1.0010	1.0010	+0.02%	--	--	+0.10%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-17	1.0401	1.2974	+0.02%	+0.30%	+9.64%	+32.89%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-17	1.0654	1.0654	+0.02%	+1.40%	--	+6.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-17	1.0664	1.0664	+0.02%	+1.23%	--	+1.51%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-17	1.0687	1.1137	+0.02%	+0.66%	+8.46%	+11.70%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-17	1.0706	1.0706	+0.02%	+1.78%	--	+7.06%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-17	100.0245	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-17	1.0890	1.2005	+0.02%	+3.96%	+12.04%	+21.09%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-17	1.3406	1.5386	+0.01%	+1.19%	+9.65%	+55.97%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-17	1.0029	1.1573	+0.01%	+0.64%	+8.07%	+57.76%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-17	1.0034	1.0034	+0.01%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-17	1.0040	1.0040	+0.01%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-17	1.0216	1.1905	+0.01%	+3.06%	+8.96%	+20.53%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-17	1.0222	1.0832	+0.01%	+0.89%	+8.44%	+8.50%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-17	1.0343	1.2527	+0.01%	+3.10%	+8.86%	+15.56%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-17	1.0349	1.0349	+0.01%	+0.92%	--	+3.49%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-17	1.0386	1.0386	+0.01%	+1.13%	--	+3.86%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-17	1.0404	1.0404	+0.01%	+1.44%	--	+4.04%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-17	1.0436	1.0436	+0.01%	+1.66%	--	+4.36%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-17	1.0556	1.1345	+0.01%	+0.83%	+8.20%	+13.77%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-17	1.0610	1.0610	+0.01%	+1.21%	--	+6.10%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-17	1.0658	1.0658	+0.01%	+1.41%	--	+6.58%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-17	1.0660	1.0660	+0.01%	+1.40%	--	+4.01%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-17	1.0662	1.0662	+0.01%	+1.57%	--	+6.62%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-17	1.0689	1.1478	+0.01%	+1.02%	+8.87%	+13.26%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-17	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.60%	--	+7.06%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-17	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.60%	--	+5.55%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-17	1.0719	1.0719	+0.01%	+1.29%	+7.42%	+7.19%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-17	1.0749	1.0749	+0.01%	+0.71%	+3.82%	+39.37%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-17	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.46%	--	+6.91%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-17	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.48%	+7.73%	+7.53%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-17	1.0752	1.0752	+0.01%	+1.47%	--	+6.93%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-17	1.0811	1.0811	+0.01%	+1.74%	--	+8.11%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-17	1.0815	1.1604	+0.01%	+1.24%	+9.55%	+16.42%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-17	1.0822	1.0822	+0.01%	+1.94%	--	+8.22%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-17	1.0875	1.0875	+0.01%	+2.07%	--	+7.92%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-17	1.0882	1.0882	+0.01%	+2.14%	--	+8.82%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-17	1.0899	1.1139	+0.01%	+1.51%	+9.71%	+11.42%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-17	1.0923	1.0943	+0.01%	+1.29%	+6.73%	+9.43%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-17	1.0932	1.1172	+0.01%	+1.61%	+10.02%	+11.75%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-17	1.0998	1.1018	+0.01%	+1.49%	--	+6.52%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-17	1.1000	1.1020	+0.01%	+1.49%	+7.34%	+10.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-17	1.1004	1.1024	+0.01%	+1.49%	+7.37%	+10.24%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-17	1.1075	1.2205	+0.01%	+1.57%	+10.05%	+23.69%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-17	1.1225	1.1225	+0.01%	+1.61%	+8.79%	+12.25%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-17	1.1251	1.1251	+0.01%	+0.91%	+4.33%	+12.51%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-17	1.1260	1.1260	+0.01%	+1.50%	+7.79%	+7.69%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-17	1.1266	1.1266	+0.01%	+1.51%	+7.85%	+12.66%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-17	1.1271	1.1271	+0.01%	+1.54%	--	+5.50%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-17	1.1277	1.1707	+0.01%	+0.99%	+5.72%	+17.33%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-17	1.1327	1.1327	+0.01%	+1.82%	+9.43%	+8.94%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-17	1.1328	1.1328	+0.01%	+1.82%	+9.44%	+13.28%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-17	1.1387	1.1387	+0.01%	+1.18%	+9.32%	+13.87%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-17	1.1500	1.1500	+0.01%	+1.28%	+9.64%	+15.00%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-17	1.1532	1.1532	+0.01%	+1.07%	+6.09%	+11.80%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-17	1.1540	1.1540	+0.01%	+1.49%	+10.31%	+15.40%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-17	1.1646	1.1646	+0.01%	+1.28%	+6.72%	+16.46%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-17	1.1693	1.1693	+0.01%	+1.11%	+6.26%	+7.22%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-17	1.1788	1.1848	+0.01%	+1.52%	+7.45%	+18.49%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-17	1.1896	1.1956	+0.01%	+1.60%	+7.77%	+19.57%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-17	1.1900	1.1960	+0.01%	+1.60%	--	+5.29%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-17	1.1903	1.1963	+0.01%	+1.62%	+7.81%	+19.64%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-17	1.2771	1.4671	+0.01%	+0.79%	+8.34%	+48.36%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-17	1.0631	1.0631	+0.00%	+0.41%	+2.90%	+35.32%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-17	1.0827	1.2299	+0.00%	+0.83%	+8.14%	+23.81%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-17	1.1298	1.2770	+0.00%	+1.22%	+9.46%	+28.66%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-17	1.0186	1.2511	+0.00%	+1.47%	+6.19%	+27.14%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-17	1.0124	1.2119	+0.00%	+1.06%	+4.91%	+22.78%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-12-17	1.1589	1.1699	+0.00%	+1.38%	--	+4.70%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-12-17	1.1470	1.1840	+0.00%	+1.14%	+6.21%	+10.60%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-17	1.1597	1.2027	+0.00%	+1.38%	+6.98%	+20.60%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-17	1.1014	1.1264	+0.00%	+1.35%	+9.38%	+9.66%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-17	1.1075	1.1325	+0.00%	+1.54%	+10.04%	+10.27%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-17	1.1138	1.1138	+0.00%	+0.75%	+3.85%	+11.38%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-17	1.1228	1.1228	+0.00%	+1.04%	+8.47%	+12.28%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-17	1.0472	1.2847	+0.00%	+3.44%	+9.99%	+17.74%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-17	1.1164	1.1164	+0.00%	+1.31%	+7.20%	+11.64%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-17	1.0252	1.0892	+0.00%	+1.20%	+9.08%	+9.13%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-17	1.0662	1.0662	+0.00%	+1.00%	--	+6.62%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-17	1.0722	1.0722	+0.00%	+1.21%	--	+7.22%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-17	1.0761	1.0761	+0.00%	+1.54%	--	+7.61%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-17	1.0318	1.0318	-0.02%	+2.97%	--	+3.18%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-17	1.0295	1.0295	-0.02%	+2.75%	--	+2.95%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-17	1.2045	1.2045	+5.57%	+77.03%	+20.76%	+20.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-17	1.1849	1.1849	+5.56%	+76.14%	+18.91%	+18.49%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-17	1.8001	1.8001	+5.36%	+103.36%	+104.84%	+80.01%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-17	1.8278	1.8278	+5.36%	+104.20%	+107.30%	+82.78%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-17	1.908	1.908	+5.30%	+29.18%	-7.33%	+90.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-17	1.863	1.863	+5.25%	+28.57%	-8.45%	+86.30%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-17	0.9983	0.9983	+4.81%	+67.53%	+48.03%	-0.17%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-17	1.0232	1.0232	+4.80%	+68.46%	+50.34%	+2.32%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-17	1.0052	1.0052	+4.28%	+69.51%	+62.81%	+0.52%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-17	1.0300	1.0300	+4.28%	+70.36%	+65.28%	+3.00%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-17	1.293	1.667	+4.27%	+47.77%	+10.61%	+71.44%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-17	1.321	1.695	+4.26%	+48.59%	+12.04%	+74.88%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-17	1.6770	1.6770	+3.84%	+68.29%	+54.83%	+67.70%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-17	1.3262	1.3262	+3.81%	+38.39%	--	+32.62%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-17	1.3104	1.3104	+3.80%	+37.82%	--	+31.04%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-17	1.1453	1.1453	+3.73%	+59.42%	+44.14%	+14.53%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-17	1.0097	1.0097	+3.73%	+58.88%	+43.38%	+0.97%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-17	1.1252	1.1252	+3.72%	+58.77%	+42.39%	+12.52%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-17	1.2541	1.2541	+3.64%	+44.51%	+25.46%	+25.41%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-17	1.2319	1.2319	+3.63%	+43.70%	+23.24%	+23.19%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-17	0.9640	0.9640	+3.59%	+35.64%	+6.46%	-3.60%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-17	3.6746	3.6746	+3.50%	+82.92%	+92.47%	+267.46%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-17	3.4839	3.4839	+3.50%	+81.44%	+87.89%	+248.39%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-17	7.033	7.283	+3.38%	+62.65%	+52.46%	+744.98%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-17	1.6534	1.6534	+3.33%	+63.15%	+66.02%	+65.34%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-17	1.6209	1.6209	+3.33%	+61.99%	+62.89%	+62.09%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-17	1.6308	1.6308	+3.33%	+62.32%	+63.83%	+63.08%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-17	1.4510	1.4510	+3.08%	+51.84%	--	+45.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-17	1.4299	1.4299	+3.07%	+50.77%	--	+42.99%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-17	3.258	3.258	+2.87%	+33.69%	+12.11%	+11.42%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-17	3.311	3.563	+2.86%	+34.43%	+13.62%	+269.97%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-17	0.7461	0.7461	+2.85%	+37.40%	+18.98%	-25.39%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-17	3.248	3.248	+2.85%	+33.61%	+11.50%	+11.08%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-17	0.7249	0.7249	+2.84%	+36.64%	+16.88%	-27.51%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-17	2.8119	8.3421	+2.81%	+27.23%	+3.74%	+1614.64%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-17	1.5353	1.5353	+2.81%	+55.02%	--	+53.53%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-17	1.5245	1.5245	+2.81%	+54.10%	--	+52.45%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-17	1.0075	1.0075	+2.76%	+34.15%	+2.36%	+0.75%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-17	0.9879	0.9879	+2.76%	+33.36%	+0.52%	-1.21%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-17	1.832	1.832	+2.75%	+39.74%	-4.68%	+83.20%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-17	0.6974	4.0324	+2.74%	+35.39%	+18.24%	+447.73%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-17	1.801	1.801	+2.74%	+39.18%	-6.00%	-22.87%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-17	0.8011	0.8011	+2.72%	+35.57%	+18.49%	-19.89%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-17	1.791	1.791	+2.69%	+38.94%	-6.38%	-23.30%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-17	1.2012	1.2012	+2.68%	+39.35%	+12.51%	+20.12%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-17	1.1826	1.1826	+2.67%	+38.79%	+11.17%	+18.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-17	2.1127	3.5137	+2.61%	+19.15%	-7.66%	+366.89%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-17	1.464	1.464	+2.52%	+22.31%	-13.32%	+46.40%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-17	1.4238	1.4238	+2.52%	+40.80%	+38.76%	+42.38%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-17	1.3777	1.3777	+2.52%	+39.97%	+36.27%	+37.77%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-17	0.9836	0.9836	+2.51%	--	--	-1.64%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-17	0.9846	0.9846	+2.51%	--	--	-1.54%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-17	1.4153	1.4153	+2.51%	+46.97%	+14.64%	+41.53%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-17	1.4651	1.4651	+2.50%	+47.86%	+16.72%	+46.51%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-17	0.7904	0.7904	+2.49%	+39.94%	+33.45%	-20.96%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-17	0.8078	0.8078	+2.47%	+40.63%	+35.45%	-19.22%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-17	0.9709	0.9709	+2.44%	+33.51%	+14.87%	-2.91%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-17	1.0935	1.1508	+2.44%	+26.76%	+17.38%	+14.76%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-17	1.1415	1.1415	+2.43%	+51.03%	+32.78%	+14.15%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-17	0.9876	0.9876	+2.43%	+34.04%	+16.24%	-1.24%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-17	1.1186	1.1186	+2.43%	+50.27%	+30.78%	+11.86%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-17	1.2284	1.2284	+2.43%	--	--	+22.84%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-17	1.7420	1.7420	+2.42%	+36.65%	+2.41%	+74.20%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-17	1.2242	1.2242	+2.42%	--	--	+22.42%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-17	3.136	4.465	+2.38%	+26.76%	+9.15%	+530.84%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-17	3.063	3.063	+2.37%	+26.00%	+7.21%	-9.99%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-17	3.085	3.085	+2.36%	+26.33%	+7.90%	-12.48%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-17	0.9772	0.9772	+2.35%	+43.77%	+20.18%	-2.28%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-17	2.367	2.957	+2.33%	+26.81%	+6.44%	+209.42%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-17	0.6547	0.6547	+2.33%	+34.19%	--	+37.11%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-17	0.6427	0.6427	+2.32%	+33.65%	--	+36.02%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-17	1.1601	1.1601	+2.25%	+43.68%	--	+16.01%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-17	1.1405	1.1405	+2.24%	+42.81%	--	+14.05%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-17	1.145	1.480	+2.23%	+37.13%	+21.68%	+49.65%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-17	1.3706	1.3706	+2.23%	+27.59%	+17.97%	+37.06%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-17	1.107	1.442	+2.22%	+37.69%	+23.14%	+46.43%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-17	0.6765	0.6765	+2.19%	+29.60%	+8.50%	-32.35%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-17	0.6571	0.6571	+2.18%	+28.82%	+6.57%	-34.29%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-17	0.9607	0.9607	+2.13%	+26.47%	+6.51%	-3.93%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-17	0.9291	0.9291	+2.12%	+25.72%	+4.60%	-7.09%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-17	0.5690	0.5690	+2.12%	+26.47%	+5.18%	-43.10%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-17	1.2866	1.2866	+2.01%	+24.20%	--	+28.66%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-17	1.3071	1.3071	+2.01%	+24.94%	--	+30.71%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-17	2.263	2.263	+1.98%	+47.72%	+15.64%	+126.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-17	2.227	2.227	+1.97%	+47.09%	+14.26%	+25.04%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-17	2.245	2.245	+1.95%	+47.41%	+14.95%	+22.74%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-17	0.8774	0.8774	+1.89%	+23.89%	-8.24%	-12.26%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-17	0.8492	0.8492	+1.88%	+23.16%	-9.88%	-15.08%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-17	1.0937	1.0937	+1.87%	--	--	+9.37%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-17	1.0915	1.0915	+1.87%	--	--	+9.15%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-17	4.002	4.002	+1.83%	+31.00%	+14.02%	+13.34%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-17	4.062	4.631	+1.83%	+31.54%	+15.40%	+469.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-17	3.962	3.962	+1.82%	+30.63%	+13.26%	+12.21%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-17	0.6561	0.6561	+1.82%	+32.76%	+20.98%	-34.39%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-17	0.6689	0.6689	+1.81%	+33.27%	+22.44%	-33.11%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-17	1.1223	1.1223	+1.71%	+26.13%	+25.41%	+12.23%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-17	1.1463	1.1463	+1.70%	+26.75%	+27.30%	+14.63%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-17	0.8705	0.8705	+1.68%	+20.80%	-4.37%	-12.95%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-17	0.8838	0.8838	+1.67%	+21.28%	-3.23%	-11.62%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-17	0.9588	0.9588	+1.66%	+57.26%	+29.22%	-4.12%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-17	0.9837	0.9837	+1.66%	+58.25%	+31.67%	-1.63%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-17	1.0733	1.3233	+1.66%	+17.60%	-0.48%	+24.34%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-17	2.1286	2.1286	+1.64%	+20.89%	+4.03%	+112.86%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-17	2.0814	2.0814	+1.64%	+20.17%	+2.13%	+8.51%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-17	1.1552	1.1552	+1.64%	+25.42%	+3.54%	+15.52%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-17	2.0969	2.0969	+1.63%	+20.41%	+2.79%	+9.32%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-17	1.1285	1.1285	+1.63%	+24.63%	+1.66%	-6.70%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-17	1.1302	1.1302	+1.63%	+24.57%	+1.65%	-6.56%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-17	1.947	2.326	+1.62%	+22.61%	-9.94%	+153.05%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-17	0.6856	0.6856	+1.60%	+37.17%	-8.60%	-31.44%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-17	1.2716	1.2716	+1.60%	+28.95%	--	+27.16%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-17	0.6683	0.6683	+1.60%	+36.33%	-10.24%	-33.17%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-17	1.2627	1.2627	+1.58%	+28.18%	--	+26.27%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-17	1.5142	1.5142	+1.56%	+19.49%	+23.50%	+51.42%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-17	1.5102	1.5102	+1.56%	--	--	+22.90%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-17	3.036	4.733	+1.54%	+21.44%	+11.70%	+631.83%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-17	2.1494	2.1704	+1.53%	+27.40%	+23.51%	+119.23%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-17	2.0805	2.0805	+1.53%	+26.37%	+20.46%	-7.37%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-17	2.1292	2.1292	+1.53%	+27.03%	+22.56%	-6.98%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-17	1.3458	1.8458	+1.51%	+34.99%	+9.03%	+89.71%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-17	1.3095	1.3095	+1.50%	+30.71%	--	+30.95%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-17	1.3207	1.3207	+1.49%	+31.49%	--	+32.07%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-17	1.5688	1.5688	+1.47%	+29.26%	+20.98%	+56.88%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-17	1.5507	1.5507	+1.47%	+28.71%	+20.41%	-2.43%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-17	1.5300	1.5300	+1.47%	+28.45%	+18.53%	-3.74%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-17	0.8445	0.8445	+1.45%	+19.31%	+5.39%	-15.55%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-17	1.4250	1.4250	+1.35%	+44.88%	+40.35%	+42.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-17	1.4490	1.4490	+1.35%	+45.72%	+42.30%	+44.90%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-17	0.7865	0.7865	+1.33%	+30.32%	-0.98%	-21.35%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-17	1.8046	1.8046	+1.32%	+20.62%	+18.94%	+80.46%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-17	1.7091	1.7091	+1.32%	+19.65%	+16.12%	+70.91%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-17	1.5279	1.5279	+1.25%	+40.17%	+59.52%	+52.79%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-17	1.5083	1.5083	+1.25%	+39.61%	+57.99%	+50.83%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-17	1.713	1.713	+1.24%	+13.29%	+4.01%	+71.30%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-17	1.6383	1.6383	+1.24%	+42.21%	--	+63.83%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-17	1.6567	1.6567	+1.23%	+42.78%	--	+65.67%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-17	1.0171	1.0171	+1.17%	+26.85%	+8.43%	+1.71%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-17	0.9929	0.9929	+1.17%	+26.05%	+6.48%	-0.71%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-17	2.0141	2.0141	+1.17%	+26.63%	-1.38%	+101.41%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-17	2.2698	2.2698	+1.16%	+26.11%	+11.47%	+14.39%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-17	1.9668	1.9668	+1.16%	+25.86%	-3.19%	-0.88%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-17	0.8347	0.8347	+1.10%	+29.69%	+3.93%	-7.04%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-17	0.8474	0.8474	+1.10%	+30.23%	+5.12%	-15.79%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-17	0.8301	0.8301	+1.10%	+29.44%	+3.52%	-7.55%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-17	1.1701	1.1701	+0.96%	+16.05%	--	+17.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-17	1.1754	1.1754	+0.95%	+16.50%	--	+17.54%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-17	5.154	5.154	+0.92%	+2.32%	-20.29%	+415.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-17	1.0210	1.0210	+0.91%	+22.48%	+7.36%	+2.10%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-17	1.0384	1.0384	+0.90%	+23.09%	+8.85%	+3.84%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-17	2.476	2.531	+0.90%	+40.28%	+50.24%	+160.27%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-17	1.2944	1.2944	+0.90%	+9.83%	+10.20%	+29.44%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-17	2.375	2.430	+0.89%	+39.71%	+48.34%	+149.86%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-17	1.2632	1.2632	+0.89%	+9.39%	+8.90%	+26.32%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-17	1.710	1.710	+0.88%	+38.13%	+23.55%	-2.45%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-17	1.720	1.720	+0.88%	+38.15%	+24.19%	-1.88%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-17	1.1368	1.4368	+0.87%	+22.39%	--	+25.39%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-17	1.749	1.749	+0.87%	+38.92%	+25.83%	+74.90%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-17	1.5569	1.5999	+0.85%	+13.63%	+16.60%	+60.68%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-17	1.6171	1.6601	+0.85%	+14.09%	+17.98%	+66.77%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-17	1.5983	1.5983	+0.78%	+12.05%	+15.75%	+59.83%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-17	1.5489	1.5489	+0.78%	+11.60%	+14.37%	+54.89%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-17	1.0079	1.0079	+0.65%	+13.16%	--	+0.79%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-17	1.7513	1.7513	+0.64%	+35.08%	-8.09%	+75.13%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-17	1.7547	1.7547	+0.64%	--	--	+9.57%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-17	0.9927	0.9927	+0.64%	+12.49%	--	-0.73%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-17	0.7038	0.7038	+0.63%	+38.24%	-4.79%	-29.62%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-17	1.4279	1.4279	+0.63%	+58.43%	+60.56%	+42.79%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-17	0.6745	0.6745	+0.63%	+37.15%	-7.04%	-32.55%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-17	1.4011	1.4011	+0.62%	+57.78%	+58.64%	+40.11%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-17	1.0848	1.0848	+0.58%	+9.89%	+13.45%	+8.48%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-17	1.0265	1.0265	+0.51%	+6.96%	--	+12.83%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-17	1.0275	1.0275	+0.51%	+6.98%	+9.09%	+2.75%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-17	1.187	1.187	+0.51%	+3.31%	-4.43%	-6.90%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-17	1.1685	1.1685	+0.51%	+18.08%	--	+16.85%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-17	1.0101	1.0101	+0.51%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-17	1.1598	1.1598	+0.50%	+17.35%	--	+15.98%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-17	1.0054	1.0054	+0.50%	+6.54%	+7.77%	+0.54%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-17	1.0077	1.0077	+0.50%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-17	1.246	1.246	+0.48%	+4.09%	-2.20%	+24.60%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-17	1.1060	1.1060	+0.47%	+6.42%	--	+10.60%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-17	1.0961	1.0961	+0.47%	+6.05%	--	+9.61%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-17	1.0361	1.0361	+0.47%	+5.64%	+1.14%	+3.61%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-17	0.9901	0.9901	+0.42%	+6.58%	+11.60%	-0.99%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-17	1.2129	1.2129	+0.41%	+9.79%	+20.28%	+21.29%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-17	0.9470	0.9970	+0.40%	+5.54%	+3.25%	-0.65%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-17	1.2986	1.2986	+0.36%	+13.02%	+29.86%	+29.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-17	1.0405	1.0405	+0.36%	+3.11%	+6.55%	+4.05%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-17	1.0232	1.0232	+0.35%	+2.70%	+5.28%	+2.32%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-17	1.0405	1.0405	+0.35%	+3.11%	+6.55%	+4.05%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-17	1.0196	1.0196	+0.34%	+2.93%	+7.36%	+1.96%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-17	1.2367	1.2367	+0.33%	+8.52%	+17.57%	+23.67%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-17	1.2132	1.2132	+0.33%	+8.09%	+16.16%	+21.32%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-17	1.2366	1.2366	+0.32%	+8.51%	--	+18.74%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-17	1.8870	1.9500	+0.24%	+56.96%	+167.78%	+97.73%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-17	1.8555	1.9185	+0.24%	+56.34%	+164.58%	+94.54%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-17	1.1436	1.1436	+0.24%	+4.99%	--	+9.07%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-17	1.1550	1.1550	+0.23%	+5.35%	+12.82%	+15.50%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-17	1.4862	1.4862	+0.21%	+4.24%	+11.16%	+9.28%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-17	1.1567	1.1567	+0.21%	+5.98%	+13.19%	+15.67%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-17	1.5095	1.5095	+0.21%	+4.59%	+12.31%	+50.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-17	1.1457	1.1457	+0.20%	+5.77%	+12.50%	+10.34%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-17	1.1685	1.1685	+0.15%	+5.82%	--	+13.02%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-17	1.1686	1.1686	+0.15%	+5.84%	+15.16%	+16.86%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-17	1.1509	1.1509	+0.14%	+5.47%	+13.97%	+15.09%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-12	0.9731	0.9731	+0.10%	--	--	-2.69%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-12	0.9724	0.9724	+0.09%	--	--	-2.76%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-12	1.2366	1.2366	+0.05%	+1.10%	+1.17%	+23.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-12	1.3002	1.3002	+0.05%	+1.51%	+2.82%	+30.02%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-15	1.0915	1.0915	-0.09%	+5.52%	--	+9.15%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.1057	1.1057	-0.10%	+7.35%	+11.72%	+11.36%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.1007	1.1007	-0.10%	+5.84%	--	+10.07%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0960	1.0960	-0.11%	+7.06%	+10.76%	+9.60%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0663	1.0663	-0.21%	+1.28%	+6.19%	+6.63%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.0549	1.0549	-0.21%	+0.98%	+5.24%	+5.49%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-12	1.0050	1.0050	-0.22%	--	--	+0.50%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-12	1.0046	1.0046	-0.23%	--	--	+0.46%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.0702	1.0702	-0.23%	+9.94%	+13.09%	+12.85%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0603	1.0603	-0.24%	+9.61%	+12.06%	+6.03%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0447	1.0547	-0.31%	+7.06%	+10.15%	+5.47%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.0556	1.0656	-0.31%	+7.41%	+11.28%	+11.04%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.0662	1.0662	-0.36%	+5.40%	+9.65%	+9.99%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0572	1.0572	-0.36%	+5.15%	+8.73%	+5.72%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.0419	1.0419	-0.51%	+6.50%	+8.92%	+8.71%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0325	1.0325	-0.51%	+6.22%	+7.95%	+3.25%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-15	1.2451	1.2451	-0.57%	+21.05%	--	+24.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-15	1.2586	1.2586	-0.58%	+18.35%	--	+25.86%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-15	1.2190	1.2190	-0.68%	+18.57%	--	+21.90%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-15	1.1461	1.1461	-0.74%	+15.19%	--	+14.61%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-15	1.2648	1.2648	-0.77%	+24.81%	--	+26.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.4081	1.4081	-0.87%	+16.06%	+8.32%	+8.06%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.3937	1.3937	-0.87%	+15.72%	+7.22%	+39.37%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-15	1.0408	1.0408	-0.91%	+31.70%	+25.44%	+4.08%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	0.8995	0.8995	-0.96%	+24.84%	+12.49%	-10.05%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-15	0.8839	0.8839	-0.96%	+24.35%	+11.14%	-11.61%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0842	1.0842	-1.05%	+23.25%	+12.56%	+8.42%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-15	1.0680	1.0680	-1.06%	+22.74%	+11.22%	+6.80%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.5172	1.5172	-1.09%	+15.18%	+7.15%	+7.56%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.4997	1.4997	-1.09%	+14.71%	+5.93%	+49.97%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-15	1.4999	1.4999	-1.11%	+16.35%	+8.66%	+9.04%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.4801	1.4801	-1.12%	+15.81%	+7.25%	+48.01%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-15	1.0575	1.0575	-1.18%	--	--	+5.75%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-12	1.3923	1.3923	-1.19%	+32.52%	--	+39.23%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.1542	1.1542	-1.26%	+25.89%	--	+15.42%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-15	1.1380	1.1380	-1.27%	+25.26%	--	+13.80%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-15	1.1322	1.1322	-1.30%	+30.12%	+25.83%	+13.22%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.1409	1.1409	-1.31%	+27.49%	+22.34%	+14.09%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-15	1.1209	1.1209	-1.31%	+26.84%	+20.51%	+12.09%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-15	1.3010	1.3010	-1.45%	+26.49%	+21.22%	+30.10%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-15	1.0627	1.0627	-1.52%	+22.01%	+13.19%	+6.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-15	1.0809	1.0809	-1.52%	+22.62%	+14.89%	+8.09%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-17	1.1307	1.1307	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-17	1.1282	1.1282	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-17	1.0705	1.0705	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-17	1.0679	1.0679	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-17	1.0363	1.0363	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-17	1.0384	1.0384	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-17	1.3941	1.3941	+1.01%	+22.05%	+32.86%	+39.41%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-17	0.8893	0.8893	+0.95%	+19.96%	+28.29%	-11.07%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-17	0.8813	0.8813	+0.95%	+19.73%	+27.50%	-11.87%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-17	1.1790	1.1790	+0.86%	+26.86%	+36.70%	+17.90%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-17	1.1828	1.3278	+0.85%	+26.96%	+36.96%	+35.24%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-17	1.1155	1.1155	+0.45%	+66.44%	+11.23%	+11.55%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-17	1.6292	1.6292	+0.42%	+61.43%	--	+62.92%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-17	1.6353	1.6353	+0.42%	+61.77%	--	+63.53%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-16	$1.5022	$1.5022	+0.25%	+9.84%	--	+50.22%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-16	1.9360	1.9360	+0.18%	+11.44%	--	+93.60%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-16	1.4632	1.4632	+0.17%	+7.46%	--	+46.32%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-16	1.4748	1.4748	+0.17%	+7.78%	--	+47.48%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-16	1.4769	1.4769	+0.17%	+7.89%	--	+47.69%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-16	$1.0070	$1.0070	+0.08%	+4.78%	+1.93%	+0.70%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-16	$1.0470	$1.0470	+0.08%	+5.19%	+3.18%	+4.70%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-16	1.0718	1.0718	+0.00%	+3.33%	+4.35%	+7.18%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-16	1.0404	1.0404	-0.01%	+2.91%	+3.07%	+4.04%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-16	1.4371	1.4371	-0.06%	+12.59%	--	+43.71%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-16	$1.3811	$1.3811	-0.09%	+21.22%	+45.70%	+38.11%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-16	$1.3780	$1.3780	-0.09%	+21.23%	+45.37%	+37.80%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-16	1.763	1.763	-0.11%	+55.74%	+124.02%	+76.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-16	1.744	1.744	-0.11%	+54.88%	--	+102.09%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-16	1.4144	1.4144	-0.16%	+19.07%	+47.35%	+41.44%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-16	1.3876	1.3876	-0.17%	+18.37%	+44.81%	+38.76%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-16	$4.4837	$4.4837	-0.19%	+14.60%	--	+34.41%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-16	4.4619	4.4619	-0.26%	+12.57%	+122.54%	+346.19%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-16	4.3911	4.3911	-0.26%	+11.96%	+119.66%	+106.83%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-16	4.3564	4.3564	-0.27%	+11.73%	+118.37%	+105.30%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-16	$1.3424	$1.3424	-0.50%	+23.71%	--	+34.24%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-16	1.3726	1.3726	-0.57%	+21.53%	--	+37.26%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-16	1.3639	1.3639	-0.58%	+21.22%	--	+36.39%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-16	$2.4160	$2.4160	-0.58%	+26.96%	+35.62%	+141.60%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-16	$2.4160	$2.4160	-0.58%	+26.96%	+35.62%	+141.60%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-16	1.4590	1.4590	-0.61%	+24.10%	+33.98%	+45.90%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-16	2.5550	2.5550	-0.66%	+24.69%	+37.19%	+155.50%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-16	1.290	1.290	-1.00%	+110.44%	--	+40.98%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-16	$2.3443	$2.3443	-1.03%	+8.53%	+32.68%	+134.43%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-16	1.304	1.454	-1.06%	+110.66%	+61.79%	+35.24%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-16	2.2515	2.2515	-1.11%	+5.54%	+30.26%	+125.15%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-16	2.4237	2.4237	-1.11%	+6.59%	+34.22%	+142.37%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-17	0.7735	0.7735	+3.20%	+52.32%	+4.05%	-22.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-17	0.7710	0.7710	+3.20%	+52.10%	+3.57%	+5.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-17	1.0953	1.0953	+3.19%	--	--	+9.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-17	0.7819	0.7819	+3.19%	+52.71%	+4.83%	-21.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-17	1.0960	1.0960	+3.19%	--	--	+9.60%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-17	2.3190	2.3190	+3.10%	+40.52%	+0.62%	+131.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-17	2.3660	2.3660	+3.10%	+40.88%	+1.38%	+136.60%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-17	1.7109	1.7109	+3.08%	+69.01%	+120.51%	+71.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-17	1.6905	1.6905	+3.07%	+68.51%	+118.38%	+69.05%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-17	1.8591	1.8591	+2.96%	+67.23%	--	+85.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-17	1.8743	1.8743	+2.96%	+67.89%	--	+87.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-17	0.5568	0.5568	+2.88%	+17.62%	-28.05%	-44.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-17	0.5626	0.5626	+2.87%	+17.92%	-27.51%	-43.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-17	2.2536	2.2536	+2.61%	+56.93%	--	+125.36%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-17	2.2616	2.2616	+2.61%	+57.24%	--	+126.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-17	1.1857	1.1857	+2.51%	+53.09%	+71.77%	+18.57%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-17	1.2003	1.2003	+2.50%	+53.57%	+73.33%	+20.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-17	1.7772	1.7772	+2.27%	+41.35%	--	+77.72%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-17	1.7826	1.7826	+2.27%	+41.64%	--	+78.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-17	0.9002	0.9002	+2.25%	+0.81%	-15.17%	-9.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-17	0.9288	0.9288	+2.25%	+1.21%	-14.14%	-7.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-17	1.8386	1.8386	+2.13%	+39.98%	--	+83.86%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-17	1.8450	1.8450	+2.13%	+40.26%	--	+84.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-17	1.2092	1.2092	+2.05%	+24.24%	+21.60%	+20.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-17	1.2295	1.2295	+2.05%	+24.48%	+22.44%	+22.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-17	1.4339	1.4339	+1.90%	--	--	+43.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-17	1.4322	1.4322	+1.89%	--	--	+43.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-17	1.1884	1.1884	+1.86%	+27.80%	--	+18.84%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-17	1.1815	1.1815	+1.85%	+27.54%	--	+18.15%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-17	1.2365	1.2365	+1.84%	+1.19%	+32.52%	+23.65%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-17	1.2256	1.2256	+1.84%	+0.94%	+31.52%	+22.56%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-17	0.9658	0.9658	+1.56%	+21.94%	-9.52%	-3.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-17	0.9297	0.9297	+1.55%	+21.45%	-10.60%	-7.03%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-17	1.0591	1.0591	+1.48%	--	--	+5.91%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-17	1.0599	1.0599	+1.46%	--	--	+5.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-17	0.9057	0.9057	+1.44%	--	--	-9.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-17	0.9072	0.9072	+1.44%	--	--	-9.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-17	1.5176	1.5176	+1.30%	+10.45%	+19.18%	+51.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-17	1.4915	1.4915	+1.30%	+10.12%	+18.11%	+49.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-17	0.9361	0.9361	+1.23%	+3.85%	-17.17%	-6.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-17	0.9113	0.9113	+1.22%	+3.43%	-18.17%	-8.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-17	1.0703	1.0703	+1.16%	--	--	+7.03%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-17	1.0715	1.0715	+1.16%	--	--	+7.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-17	1.2541	1.2541	+1.15%	+7.45%	-20.06%	+25.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-17	1.2280	1.2280	+1.14%	+7.02%	-21.01%	+22.80%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-17	0.7584	0.7584	+1.05%	-2.03%	--	-24.16%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-17	0.7495	0.7495	+1.05%	-2.42%	--	-25.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-17	0.7527	0.7527	+1.05%	-2.27%	--	-24.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-17	0.9974	0.9974	+1.04%	+5.63%	+21.74%	-0.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-17	0.9865	0.9865	+1.03%	+5.20%	--	+19.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-17	1.1534	1.1534	+0.95%	--	--	+15.34%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-17	1.1547	1.1547	+0.95%	--	--	+15.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-17	1.1253	1.1703	+0.72%	+6.37%	--	+17.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-17	1.1238	1.1618	+0.71%	+5.95%	--	+16.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-17	2.1863	2.1863	+0.52%	-3.60%	-22.07%	+118.63%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-17	2.1624	2.1624	+0.52%	-3.84%	-22.65%	-31.14%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-17	1.0734	1.0734	+0.52%	-4.92%	-17.87%	+7.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-17	1.1068	1.1068	+0.51%	-4.55%	-16.89%	+10.68%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-17	1.7587	1.7587	+0.30%	+62.12%	--	+75.87%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-17	1.7644	1.7644	+0.30%	+62.44%	--	+76.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-17	1.0714	1.1397	+0.27%	+1.20%	--	+14.06%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-17	1.0730	1.1440	+0.27%	+1.40%	--	+14.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-17	0.5438	0.5438	+0.24%	+10.64%	+3.78%	-45.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-17	0.5574	0.5574	+0.23%	+11.08%	+5.05%	-44.26%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-17	1.4504	1.4504	+0.12%	+12.42%	+45.70%	+45.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-17	1.4591	1.4591	+0.12%	+12.53%	+46.14%	+45.91%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-12	0.9979	0.9979	-0.31%	--	--	-0.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-12	0.9978	0.9978	-0.31%	--	--	-0.22%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-17	0.9853	0.9853	-0.93%	--	--	-1.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-17	0.9850	0.9850	-0.93%	--	--	-1.50%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-17	1.4374	1.4374	+4.33%	+61.45%	+48.29%	+43.74%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-17	1.4506	1.4506	+4.32%	+61.84%	+49.41%	+45.06%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-17	1.8578	1.8578	+2.35%	+25.95%	+19.16%	+85.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-17	1.8375	1.8375	+2.34%	+25.44%	--	+15.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-17	1.3580	1.3580	+1.84%	+22.77%	+20.98%	+35.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-17	1.3327	1.3327	+1.84%	+22.52%	+20.20%	+33.27%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-17	1.3253	1.3253	+1.84%	--	--	+32.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-17	1.0758	1.0758	+1.84%	+25.19%	+24.50%	+7.58%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-17	1.3214	1.3214	+1.83%	--	--	+32.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-17	1.0852	1.0852	+1.83%	+25.44%	+25.30%	+8.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-17	1.0927	1.0927	+1.77%	+20.22%	+17.96%	+9.27%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-17	1.0879	1.0879	+1.77%	+20.10%	+17.61%	+8.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-17	1.5619	1.5619	+1.75%	+18.38%	+22.80%	+56.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-17	1.5350	1.5350	+1.75%	+18.08%	+21.88%	+53.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-17	1.1456	1.1456	+1.73%	--	--	+14.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-17	1.6544	1.6544	+1.45%	+45.61%	--	+65.44%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-17	1.6685	1.6685	+1.45%	+46.19%	--	+66.85%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-17	1.0720	1.0720	+1.41%	+17.45%	--	+7.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-17	1.0833	1.0833	+1.40%	+17.92%	--	+8.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-17	1.249	1.639	+1.13%	+16.12%	+29.75%	+75.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-17	1.237	1.301	+1.06%	+15.67%	--	+22.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-17	1.3108	1.3108	+0.95%	+10.07%	--	+31.08%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-17	1.3219	1.3219	+0.95%	+10.52%	--	+32.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-17	1.0675	1.0675	+0.01%	+1.26%	+5.96%	+6.75%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-17	1.4205	1.4205	-0.04%	+24.85%	--	+42.05%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-17	1.4039	1.4039	-0.04%	+24.35%	--	+40.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	正常
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	正常
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集前	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集前	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-17	1.3056	1.3056	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-17	1.3036	1.3036	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-17	1.2991	1.2991	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-17	1.3008	1.3008	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-17	1.1466	1.1466	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-17	1.0696	1.0696	+2.06%	+31.27%	--	+6.96%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-17	1.0761	1.0761	+2.06%	+31.60%	--	+7.61%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-17	2.2801	2.2801	+1.38%	+22.37%	--	+32.96%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-17	2.2583	2.7663	+1.38%	+21.89%	--	+23.65%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-17	2.2804	2.7884	+1.38%	+22.38%	+33.50%	+197.30%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-17	1.1700	1.1700	+1.10%	--	--	+17.00%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-17	1.1713	1.1713	+1.10%	--	--	+17.13%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-17	1.2693	1.2693	+0.39%	+20.79%	+48.28%	+26.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-17	1.2280	1.2280	+0.38%	+20.31%	+46.33%	+22.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-17	0.7232	0.7232	+1.92%	+20.29%	+13.37%	-27.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-17	0.7521	0.7521	+1.91%	+21.25%	+16.12%	-24.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-17	1.0135	1.0135	+1.79%	--	--	+1.35%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-17	1.0143	1.0143	+1.79%	--	--	+1.43%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-17	0.9427	0.9427	+1.68%	+21.06%	+9.46%	-5.73%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-17	0.9752	0.9752	+1.68%	+22.02%	+12.12%	-2.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-17	1.4771	1.4771	+1.49%	+39.20%	--	+47.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-17	1.4868	1.4868	+1.49%	+39.55%	--	+48.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-17	1.9597	2.2247	+1.42%	+20.74%	+30.72%	+33.92%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-17	1.9861	2.2511	+1.41%	+21.22%	--	+33.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-17	1.5305	1.7404	+1.34%	+15.53%	+24.88%	+12.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-17	1.5639	1.7738	+1.33%	+15.99%	+26.39%	+84.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-17	1.2785	1.2785	+1.29%	+17.99%	--	+27.85%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-17	1.2655	1.2655	+1.29%	+17.51%	--	+26.55%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-17	0.9594	0.9594	+1.04%	+11.14%	+10.30%	-4.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-17	0.9752	0.9752	+1.04%	+11.58%	+11.66%	-2.48%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-17	0.9620	0.9620	+1.03%	+11.14%	--	+16.76%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-17	1.2324	1.2324	+2.32%	--	--	+23.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-17	1.2333	1.2333	+2.32%	--	--	+23.33%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-17	1.1947	1.1947	+1.86%	+19.94%	--	+19.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-17	1.1922	1.1922	+1.85%	+19.70%	--	+19.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-17	1.4027	1.4027	+1.71%	+5.12%	--	+40.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-17	1.3991	1.3991	+1.71%	+4.90%	--	+39.91%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-17	1.9966	1.9966	+1.42%	+21.85%	--	+20.49%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-17	1.5721	1.5721	+1.34%	+16.58%	--	+16.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-17	1.250	1.250	+1.13%	--	--	-2.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-17	0.9505	0.9505	+1.02%	--	--	-4.95%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-17	0.9511	0.9511	+1.02%	--	--	-4.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159796	电池50ETF	2025-12-17	0.9393	0.9393	+3.39%	+57.50%	+5.54%	-6.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-17	1.3330	1.3330	+3.27%	--	--	+33.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-17	0.9575	0.9575	+3.20%	+44.01%	+1.10%	-4.25%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-12-17	1.5360	1.5360	+3.18%	+73.56%	--	+53.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-17	1.5118	1.5118	+2.77%	+49.31%	--	+51.18%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-17	1.0001	1.0001	+2.41%	+45.66%	+60.32%	+0.01%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-17	0.9044	0.9044	+2.37%	--	--	-9.56%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-17	1.9733	1.9733	+2.26%	+42.52%	--	+97.33%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-17	1.2444	1.2444	+2.17%	+26.62%	+27.84%	+24.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-17	0.5873	0.5873	+2.01%	+21.04%	-29.35%	-41.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-17	1.0597	1.0597	+2.01%	+39.00%	+50.93%	+5.97%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-17	0.9836	0.9836	+1.96%	+29.87%	+17.95%	-1.64%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-17	1.3055	1.3055	+1.95%	+1.24%	--	+30.55%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-17	1.3454	1.3454	+1.81%	+7.11%	--	+34.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-17	1.3347	1.3347	+1.81%	--	--	+33.47%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-12-17	1.0865	1.0865	+1.78%	+34.72%	+17.75%	+8.65%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-12-17	0.8989	0.8989	+1.69%	+19.19%	+38.65%	-10.11%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-12-17	1.1299	1.1299	+1.55%	--	--	+12.99%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-17	1.0963	1.0963	+1.54%	+4.00%	--	+9.63%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-17	0.8676	0.8676	+1.39%	--	--	-13.24%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-12-17	1.4368	1.4368	+1.38%	+11.54%	+20.93%	+43.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-17	1.0436	1.0436	+1.32%	+17.95%	+33.21%	+4.36%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-17	1.3525	1.3525	+1.30%	+3.97%	-18.57%	+35.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-12-17	0.3610	0.3610	+1.18%	+1.86%	-35.34%	-63.90%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-17	0.7586	0.7586	+1.12%	-1.51%	-25.46%	-24.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-17	0.9504	0.9504	+1.12%	--	--	-4.96%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-17	0.9098	1.0198	+1.10%	+6.02%	+22.88%	+2.84%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-17	1.9919	1.9919	+1.03%	+9.91%	+35.27%	+99.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-12-17	1.1063	1.1063	+1.01%	+11.95%	--	+10.63%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-17	0.8351	0.8351	+0.99%	--	--	-16.49%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-17	1.0975	1.1835	+0.73%	+7.03%	--	+18.82%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-17	0.8039	3.2156	+0.55%	-3.83%	-23.49%	+221.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-17	1.0567	1.0567	+0.54%	-4.93%	-18.00%	+5.67%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-17	1.2350	1.3010	+0.41%	+21.76%	--	+30.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-17	1.6117	1.6117	+0.30%	+70.24%	--	+61.17%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-17	1.0009	1.0009	+0.23%	--	--	+0.09%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-12-17	1.4229	1.6189	+0.13%	+13.67%	+50.26%	+64.68%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-17	1.4229	1.4229	-0.04%	+0.14%	+28.42%	+42.29%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-17	1.0186	1.0186	-0.98%	--	--	+1.86%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
宽基类
159912	深300ETF	2025-12-17	1.8274	1.8274	+2.49%	+27.96%	+19.84%	+82.74%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-17	1.3517	1.3517	+2.46%	--	--	+35.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-17	1.3350	1.3350	+2.26%	--	--	+33.50%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-17	1.2592	1.2592	+2.16%	--	--	+25.92%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-17	1.2022	1.2022	+1.96%	+21.93%	--	+20.22%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-17	0.9820	0.9820	+1.95%	--	--	-1.80%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-17	1.0429	1.0429	+1.95%	+27.48%	+27.42%	+4.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-17	1.2263	1.3383	+1.88%	+20.73%	+24.91%	+37.35%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-17	1.3643	1.3643	+1.83%	+19.43%	+23.90%	+36.43%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-17	1.3390	1.3390	+1.70%	+21.94%	+23.72%	+33.90%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-12-17	1.0763	1.0763	+1.49%	+19.75%	+15.68%	+7.63%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-17	1.0062	1.0062	+1.41%	+25.90%	+34.16%	+0.62%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-12-17	1.3405	1.3405	+1.19%	+18.00%	--	+34.05%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-12-17	1.3187	1.3187	+1.00%	+11.58%	--	+31.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-17	0.9451	0.9451	+0.94%	--	--	-5.49%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2025-12-17	0.9845	0.9845	+0.89%	--	--	-1.55%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-17	1.3546	1.3546	+0.71%	+25.61%	--	+35.46%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-17	1.1107	1.1107	+1.17%	--	--	+11.07%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-17	1.0617	1.1427	+0.28%	+1.95%	--	+14.14%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-17	1.2832	1.2832	+1.54%	+21.58%	--	+28.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-17	111.3906	111.3906	+0.00%	+1.03%	+3.97%	+11.37%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-17	112.3996	112.3996	+0.00%	+1.17%	+4.43%	+12.38%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-17	0.2870	1.075%	1.29%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-17	0.2870	1.075%	1.29%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-17	0.2870	1.075%	1.29%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-17	0.3536	1.317%	1.54%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-17	0.3536	1.317%	1.54%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-17	0.3213	1.195%	1.38%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-17	0.2803	1.043%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-17	0.2858	1.052%	1.22%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-17	0.3514	1.295%	1.47%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-17	0.3463	1.256%	1.45%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-17	0.2802	1.012%	1.20%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-17	0.2806	1.013%	1.20%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-17	0.2950	1.065%	1.26%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-17	0.3069	1.108%	1.30%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-17	0.3261	1.179%	1.37%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-17	0.3727	1.352%	1.54%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-17	0.3073	1.111%	1.30%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-17	0.2765	1.055%	1.24%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-17	0.3421	1.298%	1.49%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-17	0.2766	1.052%	1.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-18)	净赎回上限 (2025-12-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-17	0.3075	1.102%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-17	0.3727	1.343%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-17	0.2764	1.055%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-18)	净赎回上限 (2025-12-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-17	0.1854	0.684%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-17	0.3482	1.283%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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