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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-02	1.882	1.882	+2.45%	-7.43%	+32.16%	+88.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-02	1.3078	1.3078	+1.16%	-23.54%	+22.38%	+30.78%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-02	1.2834	1.2834	+1.16%	-23.85%	+20.89%	-20.21%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-02	1.2706	1.2706	+1.15%	-24.02%	+20.16%	-21.00%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-02	1.0061	1.0061	+0.55%	-22.74%	-12.54%	+0.61%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-02	0.9616	0.9616	+0.54%	-23.21%	-14.10%	-3.84%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-02	0.953	0.953	+0.42%	-21.56%	-3.93%	-4.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-02	0.7774	0.7774	+0.22%	-3.46%	+25.73%	-22.26%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-02	0.7392	0.7392	+0.20%	-4.25%	+22.73%	-26.08%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-02	2.956	2.956	+0.14%	+7.02%	+39.57%	+14.48%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-02	2.931	2.931	+0.10%	+6.78%	+38.84%	+13.52%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-02	3.012	3.012	+0.10%	+7.46%	+41.28%	+201.20%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-02	1.790	1.790	-0.11%	+5.79%	+4.56%	+79.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-02	1.755	1.755	-0.11%	+5.34%	+3.24%	-16.11%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-02	1.740	1.740	-0.11%	+5.20%	+2.72%	-16.83%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-02	1.836	2.093	-0.49%	+4.02%	+58.93%	+117.42%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-02	1.782	2.039	-0.50%	+3.66%	+57.10%	+14.53%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-02	1.359	1.359	+3.03%	-6.92%	-2.09%	-17.03%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-02	1.396	1.396	+3.03%	-6.37%	-0.29%	+39.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-02	1.367	1.367	+3.01%	-6.75%	-1.65%	-16.54%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-02	1.390	1.631	+1.76%	-24.33%	-3.54%	+55.45%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-02	0.5422	0.5422	+1.21%	-21.04%	-18.05%	-45.78%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-02	0.5304	0.5304	+1.20%	-21.36%	-19.04%	-46.96%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-02	2.706	2.706	+0.71%	+9.11%	+86.36%	+50.17%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-02	2.756	2.756	+0.69%	+9.54%	+88.64%	+175.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-02	2.682	2.682	+0.68%	+8.89%	+85.35%	+48.83%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-02	0.9010	0.9010	+0.06%	-2.49%	+77.82%	-9.90%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-02	0.9407	0.9407	+0.05%	-1.70%	+82.13%	-5.93%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-02	1.0700	1.1080	+1.39%	+3.96%	+10.91%	+11.04%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-02	1.0397	1.0803	+0.51%	+1.95%	+5.65%	+8.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-02	1.0279	1.0685	+0.51%	+1.64%	+4.72%	+6.80%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-02	1.3080	1.3080	+0.31%	+5.75%	--	+10.20%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-02	1.3082	1.7595	+0.31%	+5.76%	+26.89%	+94.85%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-02	1.3084	1.3084	+0.31%	+5.76%	--	+23.18%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-02	1.2713	1.7226	+0.31%	+5.33%	+25.37%	+89.26%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-02	1.0588	1.1228	+0.28%	+3.46%	+9.68%	+12.70%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-02	1.0521	1.1131	+0.28%	+3.09%	+8.84%	+11.67%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-02	1.0680	1.0680	+0.24%	+0.37%	--	+0.72%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-02	1.0625	1.1031	+0.24%	+0.15%	+6.52%	+10.39%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-02	1.0670	1.1076	+0.23%	+0.34%	+7.04%	+10.85%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-02	1.0676	1.1082	+0.23%	+0.35%	+7.07%	+9.78%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-02	1.0680	1.1086	+0.23%	+0.35%	+7.05%	+10.95%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-02	1.0705	1.1085	+0.19%	+3.03%	+10.38%	+11.07%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-02	1.1069	1.3318	+0.17%	+3.27%	+10.63%	+13.73%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-02	1.0964	1.2923	+0.16%	+2.86%	+9.25%	+11.76%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-02	1.2766	1.3016	+0.15%	+4.25%	+16.83%	+30.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-02	1.2849	1.3099	+0.15%	+4.35%	+17.06%	+31.14%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-02	1.2857	1.3047	+0.15%	+4.34%	--	+9.45%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-02	1.2814	1.3064	+0.14%	+4.24%	--	+14.94%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-02	1.0755	1.2100	+0.14%	+2.14%	+9.26%	+60.05%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-02	0.9924	0.9924	+0.12%	-2.62%	--	-0.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-02	0.9962	0.9962	+0.12%	-2.32%	--	-0.38%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-02	1.0670	1.1204	+0.11%	+2.65%	+9.47%	+12.25%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-02	1.0708	1.1242	+0.11%	+2.76%	+9.75%	+12.64%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-02	1.0915	1.1365	+0.11%	+2.59%	+9.73%	+13.77%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-02	1.3881	2.1582	+0.11%	+5.46%	+25.92%	+158.58%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-02	1.4461	1.4461	+0.10%	+5.44%	--	+5.22%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-02	1.1094	1.1094	+0.10%	-1.36%	--	+10.94%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-02	1.3677	2.0831	+0.10%	+5.04%	+24.39%	+144.55%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-02	1.0962	1.0962	+0.09%	-1.76%	--	+9.62%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-02	2.0488	2.0488	+0.08%	-9.97%	--	-5.97%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-02	1.9181	2.1997	+0.08%	-10.34%	+17.89%	+139.61%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-02	2.0484	2.3300	+0.08%	-9.98%	+19.30%	+154.40%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-02	1.0048	1.4417	+0.07%	-0.39%	+14.44%	+52.82%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-02	1.0213	1.3948	+0.07%	-0.79%	+13.04%	+46.51%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-02	1.0258	1.0258	+0.07%	+2.18%	--	+2.58%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-02	1.0883	1.0883	+0.06%	+1.65%	+9.50%	+8.83%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-02	1.1021	1.1021	+0.06%	+2.06%	+10.81%	+10.21%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-02	1.0161	1.2998	+0.06%	+2.33%	+7.30%	+33.39%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-02	1.0223	1.0223	+0.06%	+1.87%	--	+2.23%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-02	1.0468	1.0468	+0.06%	+2.03%	--	+4.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-02	1.0510	1.0510	+0.06%	+2.23%	--	+5.10%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-02	1.0596	1.2680	+0.06%	+1.89%	+5.94%	+28.22%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-11-02	1.0639	1.1869	+0.06%	+2.46%	+8.11%	+19.59%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-02	1.0875	1.1675	+0.06%	-7.30%	+11.83%	+17.41%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-02	1.1022	1.1022	+0.05%	+2.07%	--	+2.58%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-02	1.0301	1.2258	+0.05%	+2.44%	+8.65%	+24.76%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-02	1.0411	1.2183	+0.05%	+2.34%	+8.38%	+23.85%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-02	1.0591	1.1108	+0.05%	+2.39%	+8.78%	+11.38%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-02	1.1783	1.1783	+0.04%	+1.64%	+8.79%	+16.05%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-02	1.1929	1.1929	+0.04%	+1.85%	+9.49%	+19.29%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-02	1.0213	1.0213	+0.04%	+1.93%	--	+2.13%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-02	1.0237	1.0237	+0.04%	+2.14%	--	+2.37%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-02	1.0467	1.0984	+0.04%	+1.97%	+7.46%	+10.09%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-02	1.0797	1.3172	+0.04%	+3.56%	+10.48%	+21.39%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-02	1.1617	1.1617	+0.03%	+1.44%	+8.19%	+16.17%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-02	1.1778	1.1778	+0.03%	+2.52%	+8.62%	+17.78%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-02	1.0502	1.2160	+0.03%	+2.09%	+8.18%	+23.20%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-02	1.0561	1.2229	+0.03%	+2.20%	+8.44%	+23.97%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-02	1.0774	1.2958	+0.03%	+4.58%	+10.80%	+20.38%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-02	1.1652	1.1652	+0.03%	+2.43%	+8.30%	+16.52%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-02	1.1839	1.1839	+0.03%	+2.72%	+9.28%	+18.39%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-02	1.0696	1.2926	+0.02%	+1.87%	+8.15%	+31.57%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-02	1.0816	1.0816	+0.02%	+1.56%	+6.93%	+8.16%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-02	1.1292	1.1292	+0.02%	-2.95%	--	+12.92%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-02	1.1431	1.1431	+0.02%	+1.58%	+6.55%	+14.31%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-02	1.1743	1.1853	+0.02%	+1.46%	+5.86%	+6.09%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-02	1.0269	1.2038	+0.01%	+1.84%	+7.93%	+22.10%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-02	1.0675	1.0675	+0.01%	+0.48%	+2.43%	+35.88%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-02	1.0681	1.3254	+0.01%	+2.63%	+8.64%	+36.46%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-02	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.23%	+5.35%	+7.72%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-02	1.0807	1.0807	+0.01%	+1.36%	--	+2.87%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-02	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.44%	+5.99%	+8.52%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-02	1.0859	1.0859	+0.01%	+2.98%	--	+8.59%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-02	1.0888	1.0888	+0.01%	+1.76%	+7.57%	+8.88%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-02	1.0888	1.0888	+0.01%	+1.76%	--	+7.35%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-02	1.0970	1.0970	+0.01%	+3.38%	--	+9.70%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-02	1.0981	1.2201	+0.01%	+2.33%	+10.43%	+23.28%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-02	1.1032	1.1032	+0.01%	+1.57%	+9.14%	+9.48%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-02	1.1034	1.1237	+0.01%	+1.57%	+13.73%	+12.40%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-02	1.1051	1.1051	+0.01%	+1.69%	+9.32%	+10.51%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-02	1.1063	1.1083	+0.01%	+1.39%	+5.60%	+10.84%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-02	1.1145	1.1145	+0.01%	-3.35%	--	+11.45%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-02	1.1158	1.1178	+0.01%	+1.59%	+6.24%	+8.07%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-02	1.1159	1.1179	+0.01%	+1.58%	+6.19%	+11.80%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-02	1.1164	1.1184	+0.01%	+1.59%	+6.23%	+11.85%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-02	1.1184	1.1387	+0.01%	+1.97%	+15.10%	+13.91%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-02	1.1308	1.1308	+0.01%	+1.37%	+5.92%	+13.08%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-11-02	1.1386	1.1816	+0.01%	+1.06%	+4.67%	+18.47%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-02	1.1424	1.1424	+0.01%	+1.57%	+6.51%	+9.26%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-02	1.1435	1.1435	+0.01%	+1.56%	+6.57%	+7.04%	正常
018769	汇添富90天短债D	2026-11-02	1.2065	1.2125	+0.01%	+1.51%	+6.46%	+6.75%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-02	1.2069	1.2129	+0.01%	+1.53%	+6.49%	+21.31%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-02	1.0812	1.0812	+0.00%	+0.70%	+3.24%	+40.18%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-02	1.0366	1.2691	+0.00%	+1.90%	+5.50%	+29.39%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-02	1.2140	1.2140	+0.00%	-2.36%	--	+1.01%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-02	1.2143	1.5073	+0.00%	-2.36%	+14.46%	+54.98%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-02	1.1751	1.2181	+0.00%	+1.46%	+5.92%	+22.20%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-11-02	1.1598	1.1968	+0.00%	+1.22%	+5.13%	+11.84%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-02	1.1731	1.2521	+0.00%	+2.88%	+9.00%	+26.00%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-02	1.2110	1.2900	+0.00%	+3.29%	+10.29%	+29.91%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-02	1.1984	1.2774	+0.00%	+3.08%	+9.60%	+19.81%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-02	1.1198	1.1198	+0.00%	+0.62%	+2.93%	+11.98%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-02	1.1325	1.1325	+0.00%	+0.77%	+3.39%	+13.25%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-02	1.1317	1.1317	+0.00%	+0.91%	+3.83%	+13.17%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-02	1.2061	1.2121	+0.00%	+1.52%	+6.46%	+21.23%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-02	1.1942	1.2002	+0.00%	+1.43%	+6.18%	+20.03%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-02	1.0846	1.1296	+0.00%	+1.55%	+7.34%	+13.36%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-02	1.1499	1.1499	+0.00%	+1.64%	+7.37%	+14.99%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-02	1.1374	1.1374	+0.00%	+1.44%	+6.72%	+13.74%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-02	1.1498	1.1498	+0.00%	+1.64%	+7.38%	+10.59%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-02	1.0874	1.0874	+0.00%	+1.30%	+6.13%	+8.16%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-02	1.0970	1.0970	+0.00%	+1.48%	+8.66%	+9.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-02	1.0859	1.0862	+0.00%	+1.60%	--	+8.62%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-02	1.0797	1.0800	+0.00%	+1.40%	--	+8.00%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-02	1.0575	1.0575	+0.00%	+1.71%	--	+5.75%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-02	1.0627	1.0627	+0.00%	+1.92%	--	+6.27%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-02	1.0767	1.0767	+0.00%	+4.23%	--	+7.67%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-02	1.0191	1.0191	+0.00%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-02	1.0190	1.0190	+0.00%	--	--	+1.90%	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-02	1.1835	1.1835	-0.01%	+1.34%	+5.43%	+8.52%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-02	1.1798	1.1798	-0.01%	+1.44%	+5.86%	+17.98%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-02	1.1662	1.1662	-0.01%	+1.23%	+5.23%	+13.06%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-02	1.1608	1.4538	-0.01%	-2.75%	+13.17%	+49.25%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-02	1.1029	1.1029	-0.01%	+2.19%	+9.95%	+10.29%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-02	1.0960	1.0960	-0.01%	+1.99%	+9.32%	+9.60%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-02	1.0937	1.1387	-0.01%	+1.91%	+7.95%	+14.30%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-02	1.0881	1.0881	-0.01%	+1.34%	+6.19%	+8.21%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-02	1.0878	1.0878	-0.01%	+1.30%	+6.16%	+8.78%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-02	1.0825	1.0825	-0.01%	+1.10%	+5.67%	+8.25%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-02	1.0690	1.0690	-0.01%	+3.93%	--	+6.90%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-02	1.0632	1.1499	-0.01%	+2.04%	+12.22%	+15.62%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-02	1.0561	1.0561	-0.01%	+1.82%	--	+5.61%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-02	1.0267	1.2262	-0.01%	+1.48%	+4.24%	+24.51%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-02	1.0155	1.1699	-0.01%	+1.40%	+6.51%	+59.74%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-02	0.9874	0.9874	-0.01%	--	--	-1.26%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-02	0.9846	0.9846	-0.01%	--	--	-1.54%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-02	2.1844	2.2714	-0.01%	-1.44%	+14.97%	+128.52%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-02	2.1842	2.1842	-0.01%	-1.45%	--	+1.36%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-02	1.1221	1.1221	-0.02%	-2.93%	+15.93%	+12.21%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-02	1.1217	1.1217	-0.02%	-2.95%	--	-2.06%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-02	1.1004	1.1004	-0.02%	-3.32%	+14.54%	+10.04%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-02	1.0840	1.0840	-0.02%	+1.84%	+8.12%	+8.40%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-02	1.5952	1.8692	-0.02%	+1.94%	+21.22%	+103.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-02	1.0505	1.0505	-0.02%	+1.62%	--	+5.05%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-02	1.0496	1.0596	-0.02%	+2.79%	--	+5.99%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-02	1.5035	1.7775	-0.02%	+1.54%	+19.80%	+92.52%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-02	1.4861	1.4861	-0.02%	+0.42%	+16.83%	+48.61%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-02	1.4316	1.4316	-0.02%	+0.02%	+15.44%	+43.16%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-02	1.8951	1.9821	-0.02%	-1.84%	+13.62%	+99.24%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-02	0.8783	1.9547	-0.02%	+3.31%	+10.24%	+107.38%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-02	1.1148	1.1548	-0.03%	+2.12%	+9.36%	+12.50%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-02	1.0998	1.2428	-0.03%	+2.13%	+9.39%	+26.20%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-02	1.0842	1.0842	-0.03%	+1.83%	--	+5.79%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-02	1.0772	1.0772	-0.03%	+1.63%	+7.46%	+7.72%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-02	1.0597	1.0697	-0.03%	+2.90%	--	+7.00%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-02	1.0181	1.0181	-0.03%	+1.42%	--	+1.81%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-02	0.8783	0.8783	-0.03%	+3.29%	--	+3.88%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-02	1.1275	1.1275	-0.04%	+3.77%	--	+12.75%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-02	1.0918	1.1468	-0.04%	+1.93%	+8.75%	+11.71%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-02	1.0154	1.0154	-0.04%	+1.21%	--	+1.54%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-02	1.1151	1.1151	-0.04%	+3.36%	--	+11.51%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-02	1.0999	1.0999	-0.05%	+1.60%	+12.13%	+9.99%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-02	1.0995	1.0995	-0.05%	+1.60%	--	+2.73%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-02	1.0505	1.0955	-0.05%	+0.81%	+6.42%	+9.80%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-02	1.0397	1.0797	-0.05%	+0.37%	+5.26%	+8.15%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-02	1.2076	1.2076	-0.05%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-02	1.2076	1.2076	-0.05%	+1.72%	+20.52%	+20.76%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-02	1.1897	1.1897	-0.05%	+1.31%	+19.09%	+18.97%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-02	1.1831	1.8741	-0.05%	+0.62%	+12.46%	+114.79%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-02	1.1768	1.3558	-0.05%	+0.38%	--	+5.81%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-02	1.1739	1.3529	-0.05%	+0.32%	--	+6.21%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-02	1.1145	1.7875	-0.05%	+0.22%	+11.12%	+93.15%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-02	1.1132	1.1372	-0.05%	+1.94%	+8.32%	+13.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-02	1.0865	1.0865	-0.06%	+1.20%	+10.90%	+8.65%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-02	1.2052	1.2052	-0.06%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-02	1.1088	1.1328	-0.06%	+1.83%	+8.00%	+13.35%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-02	0.9457	0.9457	-0.06%	--	--	-5.43%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-02	0.9450	0.9450	-0.06%	--	--	-5.50%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-02	1.0200	1.3013	-0.07%	+2.36%	+8.08%	+34.27%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-02	1.1054	1.1054	-0.08%	+1.48%	--	+10.54%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-30	1.0047	1.1078	-0.09%	+2.67%	+7.94%	+11.20%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-02	1.0959	1.0959	-0.09%	+1.12%	--	+9.59%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-02	1.1946	1.3066	-0.09%	+2.40%	+9.85%	+32.87%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-02	1.1131	1.1131	-0.10%	+3.68%	--	+11.31%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-02	1.1983	1.3503	-0.10%	+2.81%	+11.08%	+38.64%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-02	1.1008	1.1008	-0.11%	+3.26%	--	+10.08%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-02	1.8216	1.8566	-0.11%	+1.82%	+11.34%	+87.01%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-02	1.8215	1.8215	-0.11%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-02	0.9938	0.9938	-0.11%	--	--	-0.62%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-02	0.9924	0.9924	-0.11%	--	--	-0.76%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-02	1.6746	1.7096	-0.11%	+1.40%	+9.81%	+71.99%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-02	1.0881	1.1800	-0.13%	+1.97%	+7.98%	+18.55%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-02	1.0833	1.1652	-0.13%	+1.74%	+7.26%	+15.11%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-02	1.1436	1.4843	-0.14%	+1.46%	+8.28%	+49.32%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-02	1.1432	1.4839	-0.14%	+1.46%	--	+3.95%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-02	1.0650	1.1499	-0.14%	+1.55%	+6.65%	+15.43%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-02	1.1198	1.4605	-0.15%	+1.05%	+7.00%	+46.69%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-02	102.6099	1.0261	-0.16%	+2.43%	--	+2.61%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-02	1.3477	1.5657	-0.19%	+2.21%	+8.58%	+59.16%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-02	1.2895	1.4885	-0.19%	+1.80%	+7.28%	+50.86%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-30	1.0768	1.2561	-0.22%	+2.24%	+8.49%	+28.10%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-02	1.1580	1.3052	-0.24%	+2.62%	+9.30%	+31.87%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-02	1.1058	1.2530	-0.25%	+2.21%	+7.99%	+26.45%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-30	0.9803	0.9803	-1.01%	--	--	-1.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-30	0.9799	0.9799	-1.01%	--	--	-2.01%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-02	1.6114	1.6114	+2.88%	+26.99%	+60.37%	+61.14%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-02	1.6111	1.6111	+2.87%	--	--	-24.22%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-02	1.0377	1.0377	+2.78%	-0.67%	+10.29%	+3.77%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-02	1.0167	1.0167	+2.78%	-1.26%	+8.33%	+1.67%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-02	1.0710	1.1783	+2.40%	-0.58%	+39.73%	+16.49%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-02	2.330	2.385	+2.37%	-11.74%	+33.07%	+144.92%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-02	2.227	2.282	+2.34%	-12.12%	+31.46%	+134.29%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-02	1.578	1.578	+2.33%	-13.63%	+27.67%	-9.98%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-02	1.623	1.623	+2.33%	-13.12%	+30.05%	+62.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-02	1.591	1.591	+2.32%	-13.44%	+28.41%	-9.24%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-02	0.6523	0.6523	+2.31%	-34.48%	-3.92%	-34.77%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-02	0.9898	0.9898	+2.19%	-15.99%	+24.60%	-1.02%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-02	0.9648	0.9648	+2.18%	-16.41%	+22.75%	-3.52%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-02	0.8847	0.8847	+2.11%	-14.53%	--	-11.53%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-02	0.8800	0.8800	+2.10%	-14.86%	--	-12.00%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-02	0.7818	0.7818	+2.08%	-41.56%	--	-21.82%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-02	0.7925	0.7925	+2.07%	-41.22%	--	-20.75%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-02	1.031	1.405	+1.98%	-14.58%	+19.47%	+36.70%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-02	1.056	1.430	+1.93%	-14.29%	+20.96%	+39.80%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-02	1.4667	1.4667	+1.91%	+2.97%	+52.27%	+46.67%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-02	1.4960	1.4960	+1.91%	+3.58%	+55.15%	+49.60%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-02	0.5799	0.5799	+1.90%	-36.64%	-16.78%	-42.37%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-02	0.5692	0.5692	+1.90%	-36.90%	-17.58%	-36.61%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-02	0.5650	0.5650	+1.89%	-37.03%	-18.06%	-37.08%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-02	4.376	4.376	+1.84%	-16.18%	-23.31%	+337.60%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-02	1.019	1.354	+1.80%	-7.03%	+34.97%	+34.79%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-02	0.6851	0.6851	+1.80%	-30.76%	--	-31.49%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-02	0.6809	0.6809	+1.79%	-31.17%	--	-31.91%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-02	1.6677	1.6677	+1.77%	-23.14%	-2.66%	+66.77%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-02	1.6218	1.6218	+1.76%	-23.63%	-4.44%	-15.45%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-02	1.6371	1.6371	+1.76%	-23.45%	-3.83%	-14.65%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-02	1.050	1.385	+1.74%	-7.41%	+33.42%	+37.23%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-02	1.189	1.189	+1.71%	-19.44%	-11.73%	+18.90%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-02	0.6903	0.6903	+1.56%	-26.23%	-0.20%	-30.97%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-02	0.6775	0.6775	+1.56%	-26.52%	-1.40%	-32.25%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-02	0.9715	0.9715	+1.44%	--	--	-2.85%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-02	0.9740	0.9740	+1.44%	--	--	-2.60%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-02	2.001	2.634	+1.42%	-15.06%	+5.84%	+166.04%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-02	0.8400	0.8400	+1.40%	-16.70%	+3.42%	-16.00%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-02	0.8649	0.8649	+1.40%	-16.20%	+5.30%	-13.51%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-02	1.4807	1.4807	+1.25%	-21.05%	-10.22%	+48.07%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-02	1.4762	1.4762	+1.25%	-21.50%	--	-7.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-02	1.240	1.240	+1.22%	-30.30%	-6.42%	+24.00%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-02	0.9777	0.9777	+1.21%	-38.50%	--	-2.23%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-02	0.9661	0.9661	+1.20%	-38.85%	--	-3.39%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-02	1.274	1.274	+1.19%	-30.04%	-5.35%	+27.40%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-02	1.1815	1.1815	+1.15%	-23.15%	+29.31%	+18.15%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-02	1.1552	1.1552	+1.15%	-23.46%	+27.76%	+15.52%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-02	2.763	3.015	+1.13%	-17.37%	+9.47%	+208.74%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-02	2.696	2.696	+1.13%	-17.86%	+7.50%	-7.80%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-02	2.708	2.708	+1.12%	-17.72%	+7.97%	-7.39%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-02	7.154	7.404	+1.09%	+4.27%	+76.55%	+759.52%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-02	0.4328	0.4328	+1.05%	-45.81%	-32.32%	-56.72%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-02	0.4327	0.4327	+1.03%	--	--	-8.25%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-02	1.3131	1.3131	+0.98%	+2.26%	+57.41%	+31.31%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-02	1.3440	1.3440	+0.98%	+2.89%	+60.25%	+34.40%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-02	2.3637	7.8939	+0.98%	-17.37%	+2.05%	+1341.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-02	1.3500	1.3500	+0.97%	+4.00%	+33.14%	+35.00%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-02	0.7193	0.7193	+0.97%	-5.14%	+38.67%	-28.07%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-02	0.7441	0.7441	+0.95%	-4.58%	+41.12%	-25.59%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-02	1.5712	1.5712	+0.94%	-22.29%	-9.90%	+57.12%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-02	1.5262	1.5262	+0.93%	-22.76%	-11.55%	-23.08%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-02	1.7644	1.7644	+0.93%	-22.60%	+3.75%	-11.08%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-02	0.7833	0.7833	+0.91%	-7.76%	+38.08%	-21.67%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-02	0.9942	0.9942	+0.91%	-6.72%	--	-0.58%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-02	1.0001	1.0001	+0.91%	-6.34%	--	+0.01%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-02	0.8772	0.8772	+0.89%	-14.69%	+53.68%	-12.28%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-02	0.8505	0.8505	+0.88%	-15.20%	+50.80%	-14.95%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-02	1.4301	1.4301	+0.82%	-12.91%	+68.07%	+43.01%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-02	1.4057	1.4057	+0.82%	-13.26%	+65.86%	+40.57%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-02	3.4230	3.4230	+0.82%	-5.27%	+99.08%	+242.30%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-02	1.3947	1.3947	+0.82%	-13.43%	+64.90%	+39.47%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-02	3.2223	3.2223	+0.81%	-6.04%	+94.27%	+222.23%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-02	1.0807	1.0807	+0.79%	+6.33%	+23.86%	+8.07%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-02	1.1072	1.1072	+0.79%	+6.75%	--	+21.70%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-02	1.1082	1.1082	+0.79%	+6.74%	+25.35%	+10.82%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-02	2.1384	2.1594	+0.74%	+0.62%	+40.43%	+118.11%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-02	2.1143	2.1143	+0.73%	+0.40%	+39.43%	-7.63%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-02	2.0553	2.0553	+0.73%	-0.19%	+37.13%	-8.49%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-02	0.7123	0.7123	+0.72%	-17.55%	-8.14%	-28.77%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-02	1.0886	1.3386	+0.71%	-0.44%	+24.53%	+26.11%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-02	0.6427	0.6427	+0.71%	-12.55%	+1.39%	-35.73%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-02	0.6857	0.6857	+0.70%	-18.06%	-9.79%	-31.43%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-02	0.6753	0.6753	+0.70%	-11.84%	+3.84%	-32.47%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-02	1.0415	1.0415	+0.70%	-10.94%	+27.90%	+4.15%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-02	1.0599	1.0599	+0.69%	-10.72%	+29.24%	+5.99%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-02	2.195	2.574	+0.69%	+7.13%	+16.82%	+185.28%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-02	2.195	2.195	+0.69%	--	--	-1.17%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-02	0.7801	0.7801	+0.68%	-20.93%	+0.31%	-21.99%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-02	0.7997	0.7997	+0.68%	-20.46%	+2.13%	-20.03%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-02	1.5823	1.6453	+0.67%	-24.67%	+139.29%	+65.90%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-02	1.6148	1.6778	+0.67%	-24.37%	+142.21%	+69.21%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-02	1.1333	1.6333	+0.67%	-17.52%	+19.91%	+59.76%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-02	1.4949	1.4949	+0.59%	-2.36%	+39.87%	+49.49%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-02	1.4727	1.4727	+0.58%	-2.74%	+38.91%	-7.34%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-02	1.4501	1.4501	+0.58%	-2.96%	+37.14%	-8.76%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-02	1.2248	1.2248	+0.57%	-1.73%	--	+22.48%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-02	1.2099	1.2099	+0.57%	-2.32%	--	+20.99%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-02	1.0969	1.0969	+0.56%	-22.23%	+20.13%	+9.69%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-02	1.0558	1.0558	+0.55%	-22.70%	+17.99%	+5.58%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-02	0.9955	0.9955	+0.43%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-02	0.9972	0.9972	+0.43%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-02	1.0710	1.0710	+0.43%	-1.62%	+15.61%	+7.10%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-02	3.660	4.229	+0.41%	-9.76%	+32.66%	+412.70%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-02	0.5389	0.5389	+0.41%	-20.28%	--	+14.05%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-02	0.6428	0.6428	+0.41%	-23.73%	-8.90%	-35.72%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-02	0.5508	0.5508	+0.40%	-19.97%	--	+15.35%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-02	3.552	3.552	+0.40%	-10.28%	+30.21%	+0.59%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-02	3.593	3.593	+0.39%	-10.15%	+31.08%	+1.76%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-02	1.568	1.568	+0.38%	-6.28%	+5.66%	+56.80%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-02	0.6138	0.6138	+0.38%	-22.05%	+24.98%	-38.62%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-02	0.6301	0.6301	+0.37%	-21.67%	+26.88%	-36.99%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-02	1.2236	1.2236	+0.35%	-16.97%	+49.84%	+22.36%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-02	1.1987	1.1987	+0.35%	-17.34%	+47.73%	+19.87%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-02	1.0321	1.0321	+0.34%	-6.62%	--	+3.21%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-02	1.0377	1.0377	+0.34%	-6.25%	--	+3.77%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-02	1.7852	3.1862	+0.32%	-15.47%	-2.76%	+294.51%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-02	1.590	1.590	+0.25%	-11.12%	+23.16%	-31.91%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-02	0.9938	0.9938	+0.25%	-3.93%	+29.98%	-0.62%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-02	1.0152	1.0152	+0.25%	-3.45%	+31.74%	+1.52%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-02	3.008	4.705	+0.23%	-0.56%	+27.95%	+625.08%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-02	1.0055	1.0055	+0.22%	-17.21%	+9.68%	+0.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-02	0.7470	0.7470	+0.20%	+13.30%	+43.90%	-25.30%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-02	0.5086	0.5086	+0.20%	-25.78%	+9.33%	-49.14%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-02	0.6105	3.8066	+0.20%	-12.06%	+20.08%	+379.48%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-02	0.9767	0.9767	+0.19%	-17.74%	+7.63%	-19.25%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-02	0.7244	0.7244	+0.19%	+12.62%	+41.35%	-27.56%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-02	1.578	1.578	+0.19%	-11.30%	+22.52%	-32.42%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-02	1.3772	1.3772	+0.19%	-20.64%	-3.08%	+37.72%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-02	1.622	1.622	+0.19%	-10.78%	+24.77%	+62.20%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-02	0.9797	0.9797	+0.18%	-17.60%	+7.60%	-19.01%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-02	1.3223	1.3223	+0.18%	+17.07%	+49.56%	+32.23%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-02	0.4971	0.4971	+0.18%	-26.07%	+8.02%	-50.29%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-02	1.1377	1.1377	+0.18%	+1.32%	+15.61%	+13.77%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-02	1.1513	1.1513	+0.17%	+1.67%	+16.84%	+15.13%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-02	1.2930	1.2930	+0.17%	+16.35%	+46.80%	+29.30%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-02	1.7135	1.7565	+0.17%	+6.62%	+27.17%	+76.71%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-02	1.3731	1.3731	+0.17%	+6.66%	+17.68%	+37.31%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-02	1.3353	1.3353	+0.17%	+6.23%	+16.27%	+33.53%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-02	1.6440	1.6870	+0.16%	+6.20%	+25.69%	+69.66%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-02	0.5401	0.5401	+0.15%	-21.63%	+2.27%	-45.99%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-02	1.0927	1.3927	+0.15%	-3.36%	--	+20.53%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-02	1.4843	1.4843	+0.14%	-10.03%	+35.56%	+48.43%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-02	0.8039	0.8039	+0.14%	-19.17%	+5.09%	-19.61%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-02	0.4433	0.4433	+0.14%	-24.89%	-2.42%	-55.67%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-02	0.5218	0.5218	+0.13%	-22.12%	+0.46%	-47.82%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-02	0.7734	0.7734	+0.13%	-19.66%	+3.20%	-22.66%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-02	1.1837	1.1837	+0.12%	-2.58%	+13.36%	+18.37%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-02	1.2107	1.2107	+0.12%	-2.21%	--	+16.26%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-02	1.2108	1.2108	+0.12%	-2.20%	+14.72%	+21.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-02	0.8674	0.8674	+0.12%	-10.50%	+19.28%	-13.26%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-02	1.0751	1.0751	+0.10%	-20.59%	+8.65%	+7.51%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-02	1.0239	1.0239	+0.09%	-8.29%	+53.62%	+2.39%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-02	0.9237	0.9237	+0.09%	-7.79%	+55.77%	-7.63%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-02	1.0458	1.0458	+0.09%	-7.92%	+55.49%	+4.58%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-02	1.0526	1.0526	+0.09%	-21.07%	+6.53%	+5.26%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-02	0.9690	1.0190	+0.08%	+2.46%	+9.62%	+1.66%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-02	1.1854	1.1854	+0.07%	-2.59%	+16.65%	+18.54%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-02	1.1727	1.1727	+0.03%	+2.82%	+12.90%	+11.85%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-02	1.1880	1.1880	+0.03%	+3.19%	+14.09%	+18.80%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-02	1.0758	1.0758	+0.01%	+2.00%	+11.73%	+7.58%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-02	2.677	4.006	+0.00%	-13.03%	+5.44%	+438.51%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-02	2.625	2.625	+0.00%	-13.37%	+4.25%	-25.53%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-02	2.601	2.601	+0.00%	-13.56%	+3.58%	-23.57%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-02	1.0541	1.0541	+0.00%	+1.58%	+10.38%	+5.41%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-02	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.99%	+11.70%	+7.56%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-30	1.3185	1.3185	-0.01%	+1.67%	+6.74%	+31.85%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-30	1.2534	1.2534	-0.01%	+1.62%	+5.54%	+25.34%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-02	1.0145	1.0145	-0.02%	-1.76%	+9.38%	+1.45%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-02	1.0087	1.0087	-0.02%	-4.34%	+4.54%	+0.87%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-02	1.1751	1.1751	-0.03%	+2.37%	+13.56%	+17.51%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-02	1.1620	1.1620	-0.03%	+2.17%	+12.89%	+11.91%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-02	0.9990	0.9990	-0.06%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-02	1.1561	1.1561	-0.06%	-1.06%	+13.08%	+15.61%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-02	1.1560	1.1560	-0.06%	-1.07%	--	+11.81%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-02	0.8643	0.8643	-0.07%	-17.80%	+59.14%	-13.57%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-02	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-02	1.1350	1.1350	-0.07%	-1.42%	+11.90%	+13.50%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-02	1.323	1.323	-0.08%	+7.39%	+9.07%	+32.30%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9973	0.9973	-0.08%	--	--	-0.27%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-02	0.8397	0.8397	-0.08%	-18.21%	+56.78%	-16.03%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-02	1.4810	1.4810	-0.09%	+1.13%	+40.07%	+48.10%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-02	1.4509	1.4509	-0.09%	-8.99%	+5.46%	+45.09%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.9994	0.9994	-0.09%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-02	1.4233	1.4233	-0.09%	+0.53%	+37.58%	+42.33%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-02	1.5372	1.5372	-0.10%	+2.06%	+13.87%	+53.72%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-02	1.5088	1.5088	-0.10%	+1.71%	+12.68%	+10.94%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-02	1.4011	1.4011	-0.10%	-9.36%	+4.19%	+40.11%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.9971	0.9971	-0.10%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-02	0.9942	0.9942	-0.10%	-0.12%	+12.96%	-0.58%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.1129	1.1129	-0.12%	+0.94%	+12.24%	+11.29%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-29	1.1007	1.1007	-0.12%	+0.64%	+11.25%	+10.07%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.1295	1.1295	-0.13%	+1.78%	+15.47%	+13.76%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.0678	1.0678	-0.14%	-0.58%	+15.06%	+12.60%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.9957	0.9957	-0.14%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0555	1.0555	-0.14%	-0.85%	+14.08%	+5.55%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.1173	1.1173	-0.14%	+1.54%	+14.56%	+11.73%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-02	1.5025	1.5025	-0.15%	+1.10%	+25.46%	+50.25%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.9962	0.9962	-0.15%	--	--	-0.38%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-02	1.4929	1.4929	-0.15%	+0.67%	--	+21.49%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-02	1.251	1.251	-0.16%	+6.47%	+6.47%	-1.88%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9951	0.9951	-0.17%	--	--	-0.49%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9943	0.9943	-0.17%	--	--	-0.57%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9896	0.9896	-0.18%	--	--	-1.04%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9890	0.9890	-0.18%	--	--	-1.10%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-02	0.9237	0.9237	-0.18%	--	--	-7.63%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-02	0.9221	0.9221	-0.18%	--	--	-7.79%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-02	1.1887	1.1887	-0.23%	+1.36%	--	+18.87%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-02	1.1737	1.1737	-0.24%	+0.75%	--	+17.37%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-02	2.846	2.846	-0.25%	+30.07%	+89.23%	+184.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-02	2.819	2.819	-0.25%	+29.79%	+88.06%	+54.13%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-02	2.791	2.791	-0.25%	+29.57%	+86.94%	+56.71%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-02	0.7497	0.7497	-0.25%	-25.05%	--	-25.03%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-02	0.7464	0.7464	-0.25%	-25.34%	--	-25.36%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-02	0.9652	0.9652	-0.26%	--	--	-3.48%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-02	0.9691	0.9691	-0.27%	--	--	-3.09%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-02	1.8551	1.8551	-0.27%	+2.55%	+42.24%	+85.51%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-02	1.7447	1.7447	-0.29%	+1.73%	+38.88%	+74.47%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-02	1.5278	1.5278	-0.29%	+0.53%	+68.89%	+52.78%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-02	1.5027	1.5027	-0.29%	+0.11%	+67.23%	+50.27%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-02	1.0365	1.0365	-0.31%	+2.93%	--	+3.65%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-02	0.9417	0.9417	-0.32%	-15.26%	+25.85%	-5.83%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-02	1.0306	1.0306	-0.32%	+2.51%	--	+3.06%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-02	0.9225	0.9225	-0.33%	-15.68%	+23.94%	-7.75%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.9937	0.9937	-0.35%	--	--	-0.63%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.9907	0.9907	-0.35%	--	--	-0.93%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-02	0.7899	0.7899	-0.37%	--	--	-21.01%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-02	0.7878	0.7878	-0.38%	--	--	-21.22%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-02	0.9250	0.9250	-0.39%	-4.92%	+23.48%	-7.50%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-02	0.9061	0.9061	-0.41%	-5.31%	+22.00%	-9.39%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-30	0.9785	0.9785	-0.42%	--	--	-2.15%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.43%	--	--	-2.21%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-02	1.7862	1.7862	-0.47%	+9.08%	+83.07%	+78.62%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-02	1.7601	1.7601	-0.47%	+8.64%	+80.84%	+76.01%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-02	1.2723	1.2723	-0.49%	+20.59%	--	+27.23%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-02	1.2655	1.2655	-0.50%	+20.16%	--	+26.55%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-02	1.0156	1.0156	-0.50%	-11.47%	+28.88%	+1.56%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-02	1.0409	1.0409	-0.51%	-11.03%	+30.85%	+4.09%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0186	1.0546	-0.51%	-1.55%	+11.65%	+5.33%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.0283	1.0683	-0.52%	-1.27%	+12.73%	+11.16%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-29	1.2984	1.2984	-0.59%	+11.67%	+67.32%	+29.84%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-02	1.1588	1.1588	-0.61%	+0.88%	--	+15.88%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-02	1.1684	1.1684	-0.61%	+1.31%	--	+16.84%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-02	1.6246	1.6246	-0.74%	-5.38%	+98.51%	+62.46%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-02	1.5943	1.5943	-0.75%	-5.76%	+96.13%	+59.43%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-29	1.2472	1.2472	-0.89%	-2.83%	--	+24.72%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.0680	1.0680	-0.90%	-1.31%	+11.51%	+10.17%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0564	1.0564	-0.90%	-1.58%	+10.61%	+5.64%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-02	0.9161	0.9161	-0.91%	-7.47%	+59.77%	-8.39%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-02	0.8899	0.8899	-0.91%	-7.94%	+57.31%	-11.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	1.0737	1.0737	-1.01%	-0.98%	+6.29%	+7.37%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	1.0594	1.0594	-1.02%	-1.28%	+5.32%	+5.94%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0445	1.0445	-1.02%	-6.91%	+25.03%	+4.45%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	1.0224	1.0224	-1.03%	-7.37%	+23.17%	+2.24%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-29	1.2157	1.2157	-1.03%	-6.23%	--	+21.57%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0478	1.0478	-1.23%	-0.56%	+12.99%	+4.78%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.0600	1.0600	-1.24%	-0.27%	+13.99%	+10.60%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.3497	1.3497	-1.30%	-6.19%	+11.82%	+3.58%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.3322	1.3322	-1.31%	-6.49%	+10.75%	+33.22%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9587	0.9587	-1.33%	--	--	-4.13%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9554	0.9554	-1.33%	--	--	-4.46%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-02	1.0576	1.0576	-1.39%	-7.22%	--	+5.76%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-02	1.0502	1.0502	-1.39%	-7.61%	--	+5.02%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	1.0974	1.0974	-1.44%	-7.88%	+23.76%	+9.74%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.1179	1.1179	-1.44%	-7.42%	+25.65%	+11.79%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0922	1.0922	-1.54%	-7.25%	+32.00%	+9.22%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-29	1.0684	1.0684	-1.55%	-7.71%	+30.02%	+6.84%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-02	0.8389	0.8389	-1.55%	--	--	-16.11%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-02	0.8362	0.8362	-1.57%	--	--	-16.38%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-02	0.8880	0.8880	-1.58%	--	--	-11.20%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-02	0.8866	0.8866	-1.59%	--	--	-11.34%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-30	1.3756	1.3756	-1.64%	-0.05%	--	+37.56%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.4678	1.4678	-1.69%	-7.20%	+14.91%	+4.06%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.4468	1.4468	-1.70%	-7.50%	+13.66%	+44.68%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-29	1.0246	1.0246	-1.86%	--	--	-18.60%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-29	1.0232	1.0232	-1.86%	-6.87%	--	+2.32%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-29	1.2641	1.2641	-1.92%	-6.82%	+36.38%	+26.41%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-29	1.4400	1.4400	-2.03%	-8.02%	+16.48%	+4.68%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.4164	1.4164	-2.04%	-8.37%	+15.01%	+41.64%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.8298	0.8298	-2.04%	-9.60%	+21.10%	-17.02%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.8474	0.8474	-2.05%	-9.23%	+22.56%	-15.26%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-29	0.9726	0.9726	-2.09%	-11.09%	+32.72%	-2.74%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.9877	0.9877	-2.30%	-14.20%	+16.52%	-1.23%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.9695	0.9695	-2.31%	-14.55%	+15.12%	-3.05%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-30	0.9212	0.9212	-3.31%	--	--	-7.88%	正常
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-02	0.9291	0.9291	+2.23%	-38.82%	-5.45%	-7.09%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-02	0.6061	0.6061	+2.12%	-37.20%	-6.19%	-39.39%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-02	0.5996	0.5996	+2.11%	-37.32%	-6.74%	-40.04%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-30	$1.6902	$1.6902	+0.56%	+33.60%	+84.20%	+69.02%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-30	$1.6909	$1.6909	+0.56%	+2.28%	+2.28%	+69.09%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-30	1.6436	1.6436	+0.54%	+26.59%	+72.25%	+64.36%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-30	1.6297	1.6297	+0.54%	+26.27%	+71.04%	+62.97%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-30	1.7664	1.7664	+0.54%	+28.70%	+83.39%	+76.64%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-02	1.0395	1.0395	+0.40%	-13.58%	+30.89%	+3.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-02	1.0443	1.1893	+0.39%	-13.45%	+31.23%	+19.40%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-30	$1.0463	$1.0463	+0.07%	+0.34%	+9.19%	+4.63%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-30	$1.0028	$1.0028	+0.06%	-0.07%	+7.86%	+0.28%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-30	1.0189	1.0189	+0.05%	-4.91%	+2.14%	+1.89%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-30	0.9856	0.9856	+0.04%	-5.29%	+0.89%	-1.44%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-02	1.4858	1.4858	-0.21%	-15.70%	--	+48.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-02	1.4777	1.4777	-0.22%	-15.87%	--	+47.77%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-02	1.0112	1.0112	-0.22%	-16.24%	+21.47%	+1.12%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-30	$2.5167	$2.5167	-0.47%	+9.20%	+52.27%	+151.67%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-30	$2.5167	$2.5167	-0.47%	+9.20%	+52.27%	+151.67%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-30	2.5312	2.5312	-0.49%	+3.47%	+42.43%	+153.12%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-30	1.027	1.027	-2.00%	-20.39%	+43.44%	+12.24%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-30	1.044	1.194	-2.06%	-19.88%	+45.20%	+8.27%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-30	1.5275	1.5275	-2.21%	+4.10%	--	+52.75%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-30	$2.1054	$2.1054	-2.27%	-8.94%	+23.75%	+110.54%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-30	2.0699	2.0699	-2.28%	-13.73%	+15.74%	+106.99%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-30	1.9061	1.9061	-2.29%	-14.59%	+12.32%	+90.61%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-30	$1.1513	$1.1513	-2.59%	-20.21%	+13.28%	+15.13%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-30	$1.1540	$1.1540	-2.59%	-20.21%	+13.28%	+15.40%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-30	1.1238	1.1238	-2.61%	-24.41%	+5.98%	+12.38%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-30	1.0967	1.0967	-2.61%	-24.86%	+4.11%	+9.67%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-30	$1.6564	$1.6564	-3.28%	+7.22%	+75.58%	+65.64%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-30	$1.6666	$1.6666	-3.28%	-3.26%	-3.26%	+66.66%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-30	1.5451	1.5451	-3.29%	+1.48%	--	+22.57%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-30	1.5289	1.5289	-3.30%	+1.17%	+62.30%	+52.89%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-30	1.5485	1.5485	-3.30%	+1.57%	+64.23%	+54.85%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-30	2.0743	2.0743	-3.47%	+4.27%	+84.06%	+107.43%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-30	1.468	1.468	-3.48%	-9.94%	+66.82%	+70.10%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-30	1.489	1.489	-3.50%	-9.65%	+69.20%	+48.90%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-30	$5.1284	$5.1284	-4.49%	+9.14%	--	+53.74%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-30	4.7195	4.7195	-4.51%	+2.91%	+86.84%	+122.41%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-30	4.8593	4.8593	-4.51%	+3.53%	+90.41%	+385.93%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-30	4.7651	4.7651	-4.51%	+3.11%	+87.90%	+124.45%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-02	0.7960	0.7960	+8.26%	--	--	-20.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-02	0.7952	0.7952	+8.25%	--	--	-20.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-02	0.6828	0.6828	+6.19%	-32.48%	--	-31.72%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-02	0.6804	0.6804	+6.18%	-32.62%	--	-31.96%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-02	1.0339	1.0339	+4.31%	-18.64%	+6.24%	+3.39%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-02	1.0226	1.0226	+4.30%	-18.84%	+5.44%	+2.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-02	0.7359	0.7359	+3.88%	--	--	-26.41%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-02	0.7370	0.7370	+3.88%	--	--	-26.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-02	0.8328	0.8328	+3.16%	-13.65%	-14.02%	-16.72%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-02	0.8043	0.8043	+3.16%	-14.00%	-15.05%	-19.57%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-02	1.4332	1.4332	+3.12%	-14.33%	+86.61%	+43.32%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-02	1.4536	1.4536	+3.12%	-14.12%	+88.44%	+45.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-02	0.4024	0.4024	+2.89%	-29.12%	-21.53%	-59.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-02	0.4075	0.4075	+2.88%	-28.93%	-20.94%	-59.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-02	2.4059	2.4059	+2.86%	+1.85%	--	+140.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-02	2.3932	2.3932	+2.86%	+1.64%	--	+139.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-02	0.5513	0.5513	+2.84%	-34.54%	+9.36%	-44.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-02	0.5488	0.5488	+2.83%	-34.64%	+8.87%	-24.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-02	0.5585	0.5585	+2.82%	-34.38%	+10.18%	-44.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-02	1.7860	1.7860	+2.68%	-4.04%	--	+78.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-02	1.7775	1.7775	+2.67%	-4.23%	--	+77.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-02	0.7463	0.7463	+2.60%	-25.48%	--	-25.37%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-02	0.7478	0.7478	+2.59%	-25.33%	--	-25.22%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-02	1.0616	1.0616	+2.57%	-29.28%	--	+6.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-02	1.0585	1.0585	+2.57%	-29.43%	--	+5.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-02	1.2877	1.2877	+2.39%	+4.55%	+92.48%	+28.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-02	1.2687	1.2687	+2.39%	+4.24%	+90.72%	+26.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-02	0.9584	0.9584	+2.33%	-17.11%	--	-4.16%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-02	0.9608	0.9608	+2.32%	-16.94%	--	-3.92%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-02	1.8717	1.8717	+2.01%	+6.80%	--	+87.17%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-02	1.8620	1.8620	+2.01%	+6.58%	--	+86.20%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-02	1.8944	1.8944	+2.00%	-15.89%	-22.23%	+89.44%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-02	1.8696	1.8696	+2.00%	-16.11%	-22.81%	-40.47%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-02	0.8599	0.8599	+1.78%	-21.93%	--	-14.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-02	0.8578	0.8578	+1.77%	-22.09%	--	-14.22%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-02	0.9995	0.9995	+1.76%	-5.31%	+5.58%	-0.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-02	0.9588	0.9588	+1.75%	-5.69%	+4.32%	-4.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-02	1.7121	1.7121	+1.64%	-30.88%	+4.34%	+71.21%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-02	1.7506	1.7506	+1.64%	-30.71%	+5.12%	+75.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-02	1.0675	1.0675	+1.63%	--	--	+6.75%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-02	1.0683	1.0683	+1.63%	--	--	+6.83%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-02	0.4755	0.4755	+1.43%	-19.67%	+2.30%	-52.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-02	0.4623	0.4623	+1.43%	-19.98%	+1.09%	-53.77%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-02	1.1576	1.1576	+1.39%	-8.99%	+22.08%	+15.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-02	1.1365	1.1365	+1.39%	-9.17%	+21.33%	+13.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-02	1.0105	1.0105	+1.36%	-10.88%	-14.73%	+1.05%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-02	0.9765	0.9765	+1.36%	-11.24%	-15.74%	-2.35%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-02	0.8835	0.8835	+1.32%	-13.59%	+12.63%	-11.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-02	0.8708	0.8708	+1.31%	-13.94%	+11.30%	+5.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-02	1.1913	1.1913	+0.86%	-13.18%	-15.80%	+19.13%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-02	1.1624	1.1624	+0.85%	-13.54%	-16.81%	+16.24%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-02	0.6672	0.6672	+0.72%	-16.53%	-21.75%	-33.28%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-02	1.0294	1.0294	+0.72%	-2.34%	--	+2.94%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-02	1.0332	1.0332	+0.72%	-2.06%	--	+3.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-02	0.6774	0.6774	+0.71%	-16.19%	-20.83%	-32.26%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-02	0.6708	0.6708	+0.71%	-16.41%	-21.43%	-32.92%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-02	1.4802	1.4802	+0.64%	-1.46%	+21.42%	+48.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-02	1.5100	1.5100	+0.63%	-1.17%	+22.51%	+51.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-02	0.8971	0.8971	+0.61%	-10.31%	-12.47%	-10.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-02	0.8703	0.8703	+0.60%	-10.67%	-13.51%	-12.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-02	1.2100	1.2480	+0.51%	+5.18%	--	+25.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-02	1.2159	1.2609	+0.50%	+5.59%	--	+26.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-02	1.4034	1.4034	+0.40%	+25.11%	--	+40.34%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-02	1.3993	1.3993	+0.39%	+24.85%	--	+39.93%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-02	0.9684	0.9684	-0.06%	--	--	-3.16%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-02	0.9688	0.9688	-0.07%	--	--	-3.12%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-02	1.1140	1.2075	-0.08%	+2.38%	--	+21.32%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-02	1.1114	1.2012	-0.08%	+2.18%	--	+20.66%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-02	1.4137	1.4137	-0.21%	-24.97%	--	+41.37%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-02	1.4066	1.4066	-0.22%	-25.13%	--	+40.66%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-02	0.9709	0.9709	-0.24%	--	--	-2.91%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-02	0.9690	0.9690	-0.24%	--	--	-3.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-02	1.5424	1.5424	-0.57%	-16.87%	--	+54.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-02	1.5245	1.5245	-0.57%	-17.20%	--	+52.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-02	1.5850	1.5850	-0.86%	+8.55%	+58.17%	+58.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-02	1.5741	1.5741	-0.86%	+8.43%	+57.69%	+57.41%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-02	0.9213	0.9213	+3.33%	--	--	-7.87%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-02	0.9197	0.9197	+3.33%	--	--	-8.03%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-02	1.6834	1.6834	+2.78%	+0.75%	--	+68.34%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-02	1.6634	1.6634	+2.77%	+0.35%	--	+66.34%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-02	0.9539	0.9539	+2.56%	-13.60%	+6.99%	-4.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-02	0.9674	0.9674	+2.55%	-13.24%	+8.31%	-3.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-02	1.2580	1.2580	+2.32%	-9.65%	+21.45%	+25.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-02	1.2324	1.2324	+2.32%	-9.84%	+20.72%	+23.24%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-02	1.5506	1.5506	+1.33%	-17.43%	+14.64%	+55.06%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-02	1.5283	1.5283	+1.33%	-17.77%	+13.28%	-3.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-02	1.1110	1.1110	+1.16%	-22.08%	+41.76%	+11.10%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-02	1.1236	1.1236	+1.15%	-21.89%	+42.81%	+12.36%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-02	0.9839	0.9839	+1.13%	-11.26%	+17.23%	-1.61%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-02	0.9785	0.9785	+1.13%	-11.36%	+16.88%	-2.15%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-02	1.2750	1.2750	+1.13%	-4.33%	--	+27.50%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-02	1.2668	1.2668	+1.12%	-4.71%	--	+26.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-02	0.8688	0.8688	+1.01%	--	--	-13.12%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-02	1.107	1.287	+0.91%	-3.67%	+27.65%	+20.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-02	1.122	1.628	+0.90%	-3.31%	+29.16%	+73.11%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-02	1.0231	1.0231	+0.75%	-11.73%	--	+2.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-02	1.3763	1.3763	+0.75%	-11.40%	+19.01%	+37.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-02	1.4034	1.4034	+0.75%	-11.18%	+19.91%	+40.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-02	0.9014	0.9014	+0.54%	-41.91%	+18.45%	-9.86%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-02	0.8877	0.8877	+0.53%	-42.15%	+17.03%	-11.23%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-02	0.9696	0.9696	+0.45%	--	--	-3.04%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-02	0.9709	0.9709	+0.44%	--	--	-2.91%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-02	0.9684	0.9684	+0.31%	-10.39%	+27.88%	-3.16%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-02	0.9786	0.9786	+0.31%	-10.21%	+28.64%	-2.14%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-02	1.3130	1.3130	+0.27%	+0.30%	--	+31.30%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-02	1.2974	1.2974	+0.26%	-0.11%	--	+29.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-02	1.0797	1.0797	+0.02%	+1.27%	+5.07%	+7.97%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-02	1.3113	1.3113	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-02	1.3070	1.3070	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-02	1.2120	1.2120	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-02	1.2083	1.2083	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-02	1.0258	1.0258	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-02	2.2453	2.2453	+0.41%	-2.34%	--	+30.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-02	2.2456	2.7536	+0.41%	-2.34%	+33.23%	+192.77%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-02	2.2158	2.7238	+0.41%	-2.74%	+31.63%	+21.32%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-02	1.1389	1.1389	+0.27%	-2.00%	--	+13.89%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-02	1.1422	1.1422	+0.27%	-1.81%	--	+14.22%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-02	1.2640	1.2640	-0.68%	-2.90%	+48.44%	+26.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-02	1.2186	1.2186	-0.69%	-3.30%	+46.78%	+21.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-02	0.7410	0.7410	+2.83%	--	--	-25.90%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-02	0.7415	0.7415	+2.83%	--	--	-25.85%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-02	0.7415	0.7415	+2.83%	--	--	-25.85%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-02	1.4625	1.4625	+2.75%	-2.49%	+49.39%	+46.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-02	1.4497	1.4497	+2.74%	-2.73%	+48.28%	+44.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-02	0.7451	0.7451	+2.19%	--	--	-25.49%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-02	0.7444	0.7444	+2.18%	--	--	-25.56%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-02	0.8846	0.8846	+2.17%	-11.65%	+11.54%	-11.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-02	0.8490	0.8490	+2.17%	-12.37%	+8.89%	-15.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-02	1.8395	1.8395	+2.09%	-9.37%	--	+11.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-02	1.8219	2.0869	+2.09%	-9.82%	+26.50%	+22.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-02	1.7912	2.0562	+2.09%	-10.19%	+24.97%	+22.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-02	0.8810	0.8810	+1.71%	--	--	-11.90%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-02	0.8814	0.8814	+1.71%	--	--	-11.86%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-02	1.1418	1.1418	+1.12%	-11.19%	+18.21%	+14.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-02	1.1263	1.1263	+1.11%	-11.54%	+16.81%	+12.63%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-02	0.9942	0.9942	+1.04%	-1.93%	--	-0.58%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-02	0.9985	0.9985	+1.03%	-1.55%	--	-0.15%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-02	0.8677	0.8677	+1.01%	--	--	-13.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-02	0.6884	0.6884	+0.82%	--	--	-14.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-02	0.6548	0.6548	+0.82%	-9.29%	+17.01%	-34.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-02	0.6856	0.6856	+0.81%	-8.59%	+19.82%	-31.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-02	1.3865	1.5964	+0.73%	-9.56%	+19.36%	+1.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-02	1.4217	1.6316	+0.72%	-9.20%	+20.79%	+67.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-02	0.8807	0.8807	+0.69%	-9.28%	+11.95%	-11.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-02	0.8816	0.8816	+0.69%	-9.44%	+11.26%	+7.00%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-02	0.8984	0.8984	+0.68%	-8.92%	+13.31%	-10.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-02	0.9175	0.9175	+0.36%	--	--	-8.25%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-02	0.9186	0.9186	+0.36%	--	--	-8.14%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-02	1.1920	1.1920	+4.66%	-23.94%	--	+19.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-02	1.1971	1.1971	+4.66%	-23.79%	--	+19.71%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-02	0.9852	0.9852	+3.11%	--	--	-1.48%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-02	0.9853	0.9853	+3.11%	--	--	-1.47%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-02	1.1157	1.1157	+2.92%	-15.01%	--	+11.57%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-02	1.1129	1.1129	+2.91%	-15.18%	--	+11.29%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-02	0.6401	0.6401	+2.38%	-38.86%	--	-35.99%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-02	0.6416	0.6416	+2.38%	-38.74%	--	-35.84%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-02	1.0641	1.0641	+1.01%	-11.94%	--	+6.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-02	1.0600	1.0600	+1.00%	-12.12%	--	+6.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-02	1.128	1.244	+0.98%	-3.26%	--	-3.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-02	1.4355	1.4355	+0.73%	-8.74%	--	+6.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-02	0.6013	0.6013	+8.73%	-36.89%	--	-39.87%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-02	0.8180	0.8180	+6.51%	-33.36%	--	-18.20%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-02	1.1427	1.1427	+4.94%	-24.58%	--	+14.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-02	1.0822	1.0822	+4.57%	-19.46%	+6.52%	+8.22%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-02	0.6287	0.6287	+4.49%	-36.06%	+3.20%	-37.13%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-02	0.7785	0.7785	+4.11%	-20.48%	--	-22.15%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-02	1.2278	1.2278	+3.80%	-11.40%	--	+22.78%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-02	1.1270	1.1270	+3.27%	-14.39%	--	+12.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-02	1.6034	1.6034	+3.01%	+1.22%	--	+60.34%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-02	0.6590	0.6590	+2.98%	-35.75%	+11.56%	-34.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-02	0.7752	0.7752	+2.87%	-29.97%	-6.67%	-22.48%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-02	1.0039	1.0039	+2.83%	-4.14%	+66.93%	+0.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-02	1.0053	1.0053	+2.81%	-14.23%	+21.03%	+0.53%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-02	0.7663	0.7663	+2.75%	-25.85%	--	-23.37%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-02	0.4270	0.4270	+2.69%	-30.85%	-22.21%	-57.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-02	0.5842	0.5842	+2.67%	--	--	-41.58%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-02	1.0229	1.0229	+2.45%	-17.49%	--	+2.29%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-02	0.6764	0.6764	+2.41%	--	--	-32.36%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-02	0.7089	0.7089	+2.16%	-22.52%	--	-29.11%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-02	2.0136	2.0136	+2.12%	+7.83%	--	+101.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-02	0.6901	2.7604	+2.12%	-16.85%	-23.71%	+176.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-02	0.9442	0.9442	+1.90%	--	--	-5.58%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-02	0.6685	0.6685	+1.83%	-38.48%	--	-33.15%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-02	0.6918	0.6918	+1.74%	-32.50%	+3.53%	-30.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-02	0.8247	0.8247	+1.73%	--	--	-17.53%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-02	0.9010	0.9010	+1.69%	--	--	-9.90%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-02	1.1713	1.1713	+1.46%	-9.19%	+27.63%	+17.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-02	0.9596	0.9596	+1.45%	-11.47%	-15.74%	-4.04%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-02	0.8014	0.9114	+1.39%	-14.19%	+13.45%	-9.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-02	0.8824	0.8824	+1.25%	--	--	-11.76%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-02	0.3391	0.3391	+1.16%	-14.97%	-27.14%	-66.09%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-02	0.7417	0.7417	+1.16%	-22.30%	--	-25.83%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-02	0.8507	0.8507	+1.14%	-23.11%	+26.07%	-14.93%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-02	0.7806	0.7806	+1.11%	-22.80%	+13.31%	-21.94%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-02	0.7550	0.7550	+1.00%	--	--	-24.50%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-02	0.8647	0.8647	+0.97%	--	--	-13.53%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-02	0.9792	0.9792	+0.85%	--	--	-2.08%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-11-02	1.8947	1.8947	+0.83%	-4.25%	+31.81%	+89.47%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-02	0.6737	0.6737	+0.76%	-16.97%	-20.77%	-32.63%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-02	1.4360	1.4360	+0.67%	-0.70%	+25.07%	+43.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-02	1.2915	1.2915	+0.65%	-11.02%	-13.59%	+29.15%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-02	1.1890	1.2750	+0.56%	+5.65%	+38.07%	+28.72%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-02	1.3974	1.3974	+0.42%	+29.65%	--	+39.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-02	0.9714	0.9714	+0.13%	--	--	-2.86%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-11-02	0.9032	0.9032	-0.07%	--	--	-9.68%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-11-02	1.2726	1.2726	-0.22%	-26.45%	--	+27.26%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-02	1.2618	1.2618	-0.60%	-16.94%	+55.66%	+26.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-02	1.8042	1.8042	-0.61%	+25.88%	+50.69%	+80.42%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-11-02	1.2087	1.3070	-0.71%	-2.26%	--	+31.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-02	1.5549	1.7509	-0.90%	+9.22%	+63.47%	+79.96%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-02	0.6126	0.6126	+3.31%	-41.70%	--	-38.74%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-02	1.2196	1.2196	+3.09%	-15.53%	--	+21.96%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-02	1.3504	1.3504	+3.08%	-2.80%	--	+35.04%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-02	0.9582	0.9582	+2.71%	-13.61%	+13.16%	-4.18%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-02	1.1741	1.1741	+2.60%	-10.63%	--	+17.41%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-02	0.9059	0.9059	+2.45%	-9.97%	--	-9.41%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-02	1.1890	1.1890	+2.04%	-13.98%	+19.40%	+18.90%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-02	0.7432	0.7432	+1.88%	--	--	-25.68%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-02	1.5157	1.5157	+1.41%	-17.97%	+15.95%	+51.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-02	1.1091	1.2211	+1.21%	-10.92%	+22.61%	+24.22%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-02	1.0756	1.0756	+1.06%	-11.52%	--	+7.56%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-02	1.3102	1.3102	+0.94%	-4.53%	--	+31.02%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-02	1.2186	1.2186	+0.79%	-11.70%	+20.30%	+21.86%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-02	1.1882	1.1882	+0.66%	-12.13%	+21.27%	+18.82%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-02	0.8900	0.8900	+0.64%	-13.11%	+28.39%	-11.00%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-02	1.1261	1.1261	+0.47%	--	--	+12.61%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-02	0.8581	0.8581	+0.44%	--	--	-14.19%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-02	0.9389	0.9389	+0.33%	-10.34%	+31.28%	-6.11%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-02	1.3107	1.3107	+0.28%	+0.44%	+34.29%	+31.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-02	1.0901	1.0901	+0.29%	-1.09%	--	+9.01%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-11-02	1.1302	1.2112	-0.09%	+2.65%	+24.41%	+21.51%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-02	1.1528	1.1528	+2.22%	-11.64%	+22.34%	+15.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-02	112.3791	112.3791	+0.01%	+1.03%	+3.51%	+12.36%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-02	113.5389	113.5389	+0.01%	+1.17%	+3.97%	+13.52%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-02	0.2919	1.079%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-02	0.2919	1.079%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-02	0.2919	1.079%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-02	0.3302	1.221%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-02	0.3302	1.221%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-02	0.3161	1.077%	1.14%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-02	0.2750	0.925%	0.99%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-02	0.2231	0.873%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-02	0.2889	1.116%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-02	0.3131	1.154%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-02	0.2465	0.909%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-02	0.2474	0.912%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-02	0.2606	0.962%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-02	0.3041	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-02	0.2960	1.084%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-02	0.3426	1.256%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-02	0.3020	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-02	0.2404	0.901%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-02	0.3062	1.143%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-02	0.2680	1.002%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-03)	净赎回上限 (2026-11-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-02	0.2853	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-02	0.3424	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-02	0.2678	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-03)	净赎回上限 (2026-11-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-02	0.3373	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-02	0.3373	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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