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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-05	0.8115	0.8115	+1.51%	+1.26%	+30.07%	-18.85%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-05	0.7716	0.7716	+1.50%	+0.46%	+26.97%	-22.84%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-05	1.961	1.961	+1.45%	-3.40%	+35.33%	+96.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-05	3.081	3.081	+1.25%	+11.63%	+45.40%	+19.33%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-05	3.055	3.055	+1.23%	+11.37%	+44.65%	+18.32%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-05	3.139	3.139	+1.23%	+12.03%	+47.16%	+213.90%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-05	1.3565	1.3565	+1.21%	-20.66%	+25.85%	-15.66%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-05	1.3823	1.3823	+1.21%	-20.34%	+27.40%	+38.23%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-05	1.3430	1.3430	+1.21%	-20.83%	+25.09%	-16.50%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-05	1.0332	1.0332	+1.04%	-19.30%	-11.27%	+3.32%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-05	0.9875	0.9875	+1.03%	-19.78%	-12.85%	-1.25%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-05	0.976	0.976	-0.31%	-18.73%	-4.13%	-2.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-05	1.811	2.068	-0.33%	+5.41%	+59.42%	+16.40%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-05	1.866	2.123	-0.37%	+5.78%	+61.29%	+120.97%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-05	1.763	1.763	-0.56%	+5.19%	+2.56%	-15.73%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-05	1.748	1.748	-0.57%	+5.05%	+2.04%	-16.44%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-05	1.798	1.798	-0.61%	+5.64%	+3.81%	+79.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-05	1.480	1.721	+2.78%	-20.86%	+1.16%	+65.51%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-05	1.435	1.435	+2.72%	+0.21%	+2.14%	-12.39%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-05	1.464	1.464	+2.59%	+0.55%	+3.46%	+46.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-05	1.425	1.425	+2.59%	+0.00%	+1.64%	-13.00%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-05	0.5682	0.5682	+2.27%	-15.78%	-15.42%	-43.18%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-05	0.5559	0.5559	+2.26%	-16.12%	-16.42%	-44.41%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-05	2.663	2.663	-1.26%	+8.56%	+81.28%	+47.78%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-05	2.737	2.737	-1.26%	+9.26%	+84.43%	+173.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-05	2.686	2.686	-1.29%	+8.74%	+82.23%	+49.06%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-05	0.9644	0.9644	+0.03%	+1.02%	+84.82%	-3.56%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-05	0.9235	0.9235	+0.02%	+0.20%	+80.41%	-7.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-05	2.1183	2.1183	+1.37%	-7.10%	--	-2.78%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-05	2.1188	2.4004	+1.37%	-7.07%	+22.97%	+163.14%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-05	1.9839	2.2655	+1.36%	-7.44%	+21.49%	+147.83%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-05	1.1148	1.1948	+1.02%	-5.22%	+14.62%	+20.36%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-05	1.0338	1.4073	+0.43%	+0.51%	+14.18%	+48.30%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-05	1.0171	1.4540	+0.42%	+0.91%	+15.60%	+54.70%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-05	1.6046	1.8786	+0.30%	+2.26%	+21.93%	+104.86%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-05	2.2100	2.2100	+0.30%	-0.14%	--	+2.56%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-05	2.2101	2.2971	+0.30%	-0.14%	+16.08%	+131.21%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-05	1.5123	1.7863	+0.30%	+1.86%	+20.50%	+93.65%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-05	1.9174	2.0044	+0.30%	-0.54%	+14.68%	+101.58%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-05	1.3204	1.3204	+0.27%	+7.16%	--	+24.31%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-05	1.2830	1.7343	+0.27%	+6.72%	+26.16%	+91.00%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-05	1.3200	1.3200	+0.26%	+7.14%	--	+11.21%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-05	1.3202	1.7715	+0.26%	+7.15%	+27.68%	+96.63%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-05	1.2278	1.2278	+0.25%	-1.02%	--	+2.15%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-05	1.2281	1.5211	+0.25%	-1.03%	+15.37%	+56.74%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-05	1.0706	1.1112	+0.25%	+0.82%	+7.33%	+11.23%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-05	1.0752	1.1158	+0.25%	+1.01%	+7.85%	+11.70%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-05	1.0758	1.1164	+0.25%	+1.02%	+7.88%	+10.62%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-05	1.0761	1.0761	+0.25%	+1.02%	--	+1.48%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-05	1.0762	1.1168	+0.25%	+1.02%	+7.88%	+11.80%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-05	1.1323	1.1323	+0.25%	-1.92%	+16.62%	+13.23%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-05	1.1740	1.4670	+0.25%	-1.42%	+14.07%	+50.94%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-05	1.1319	1.1319	+0.24%	-1.94%	--	-1.17%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-05	1.1103	1.1103	+0.23%	-2.32%	+15.21%	+11.03%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-05	1.3977	2.1678	+0.21%	+6.00%	+26.36%	+160.37%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-05	1.4561	1.4561	+0.21%	+5.98%	--	+5.94%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-05	1.3771	2.0925	+0.20%	+5.57%	+24.83%	+146.23%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-05	1.1841	1.3631	+0.16%	+0.90%	--	+6.47%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-05	1.8284	1.8634	+0.16%	+2.13%	+11.76%	+87.71%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-05	1.8284	1.8284	+0.16%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-05	1.6808	1.7158	+0.15%	+1.72%	+10.22%	+72.62%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-05	1.1812	1.3602	+0.15%	+0.84%	--	+6.87%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-05	1.1214	1.7944	+0.15%	+0.74%	+11.78%	+94.35%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-05	1.1904	1.8814	+0.15%	+1.14%	+13.13%	+116.11%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-05	0.9898	0.9898	+0.13%	--	--	-1.02%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-05	0.9926	0.9926	+0.12%	--	--	-0.74%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-05	1.4925	1.4925	+0.12%	+0.92%	+17.15%	+49.25%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-05	1.4377	1.4377	+0.12%	+0.52%	+15.75%	+43.77%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-05	0.9968	0.9968	+0.10%	-2.17%	--	-0.32%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-05	1.0006	1.0006	+0.10%	-1.88%	--	+0.06%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-05	1.1025	1.1025	+0.08%	-1.18%	--	+10.25%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-05	1.1071	1.1274	+0.07%	+1.89%	+13.84%	+12.78%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-05	1.1157	1.1157	+0.07%	-0.79%	--	+11.57%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-05	1.1222	1.1425	+0.07%	+2.29%	+15.20%	+14.30%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-05	1.1346	1.1346	+0.07%	-2.41%	--	+13.46%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-05	1.1198	1.1198	+0.06%	-2.80%	--	+11.98%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-05	1.0992	1.0992	+0.05%	+1.41%	--	+9.92%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-05	1.1087	1.1087	+0.05%	+1.76%	--	+10.87%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-05	1.1170	1.1170	+0.05%	+4.05%	--	+11.70%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-05	1.1308	1.1308	+0.05%	+4.06%	--	+13.08%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-05	1.1046	1.1046	+0.05%	+3.64%	--	+10.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-05	1.1183	1.1183	+0.04%	+3.65%	--	+11.83%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-05	1.1456	1.4863	+0.04%	+1.64%	+8.47%	+49.58%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-05	1.0194	1.3031	+0.04%	+2.64%	+7.65%	+33.82%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-05	1.0238	1.0238	+0.04%	+2.02%	--	+2.38%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-05	1.0273	1.0273	+0.04%	+2.33%	--	+2.73%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-05	1.0630	1.2714	+0.04%	+2.20%	+6.28%	+28.63%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-05	1.0923	1.0923	+0.04%	+1.72%	+11.07%	+9.23%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-05	1.1054	1.1054	+0.04%	+2.12%	--	+3.28%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-05	1.1058	1.1058	+0.04%	+2.11%	+12.30%	+10.58%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-05	1.1217	1.4624	+0.04%	+1.24%	+7.18%	+46.94%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-05	1.1452	1.4859	+0.03%	+1.65%	--	+4.13%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-05	1.2103	1.2103	+0.03%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-05	1.2127	1.2127	+0.03%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-05	1.2127	1.2127	+0.03%	+2.22%	+20.82%	+21.27%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-05	102.7887	1.0279	+0.03%	+2.56%	--	+2.79%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-05	0.9961	0.9961	+0.03%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-05	1.0212	1.0212	+0.03%	--	--	+2.12%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-05	1.0213	1.0213	+0.03%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-05	1.0220	1.3033	+0.03%	+2.50%	+8.29%	+34.53%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-05	1.0514	1.2172	+0.03%	+2.20%	+8.33%	+23.34%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-05	1.0520	1.0620	+0.03%	+2.93%	--	+6.23%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-05	1.0622	1.0722	+0.03%	+3.05%	--	+7.26%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-05	1.0628	1.1145	+0.03%	+2.72%	+9.17%	+11.77%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-05	1.0658	1.1525	+0.03%	+2.23%	+12.43%	+15.90%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-05	1.0714	1.2944	+0.03%	+2.03%	+8.33%	+31.79%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-05	1.0856	1.0856	+0.03%	+1.93%	--	+5.92%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-05	1.0935	1.1485	+0.03%	+2.03%	+8.92%	+11.89%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-05	1.1014	1.2444	+0.03%	+2.21%	+9.54%	+26.38%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-05	1.1043	1.1043	+0.03%	+2.30%	+10.09%	+10.43%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-05	1.1147	1.1387	+0.03%	+2.06%	+8.43%	+13.95%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-05	1.1946	1.1946	+0.03%	+1.80%	+19.39%	+19.46%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-05	1.1958	1.1958	+0.03%	+2.10%	+9.74%	+19.58%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-05	1.2013	1.2803	+0.02%	+3.18%	+9.86%	+20.10%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-05	1.2139	1.2929	+0.02%	+3.38%	+10.55%	+30.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-05	0.8807	0.8807	+0.02%	+3.43%	--	+4.16%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-05	1.3510	1.5690	+0.02%	+2.46%	+8.81%	+59.55%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-05	0.9946	0.9946	+0.02%	--	--	-0.54%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-05	1.0248	1.0248	+0.02%	+2.22%	--	+2.48%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-05	1.0313	1.2270	+0.02%	+2.55%	+8.79%	+24.90%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-05	1.0423	1.2195	+0.02%	+2.46%	+8.52%	+23.99%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-05	1.0503	1.1020	+0.02%	+2.30%	+7.84%	+10.47%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-05	1.0520	1.0520	+0.02%	+1.75%	--	+5.20%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-05	1.0573	1.2241	+0.02%	+2.30%	+8.57%	+24.11%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-05	1.0576	1.0576	+0.02%	+1.96%	--	+5.76%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-05	1.0586	1.0586	+0.02%	+1.79%	--	+5.86%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-05	1.0638	1.0638	+0.02%	+1.99%	--	+6.38%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-05	1.0661	1.1510	+0.02%	+1.66%	+6.73%	+15.55%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-05	1.0776	1.0776	+0.02%	+4.32%	--	+7.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-05	1.0785	1.0785	+0.02%	+1.73%	+7.55%	+7.85%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-05	1.0853	1.0853	+0.02%	+1.93%	+8.19%	+8.53%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-05	1.0857	1.1307	+0.02%	+1.66%	+7.47%	+13.47%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-05	1.0888	1.0888	+0.02%	+1.39%	+6.23%	+8.28%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-05	1.0948	1.1398	+0.02%	+2.01%	+8.09%	+14.42%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-05	1.0972	1.0972	+0.02%	+2.08%	+9.42%	+9.72%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-05	1.0980	1.0980	+0.02%	+1.54%	+8.75%	+9.80%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-05	1.1097	1.3346	+0.02%	+3.53%	+10.92%	+14.02%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-05	1.1103	1.1343	+0.02%	+1.95%	+8.11%	+13.51%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-05	1.1164	1.1564	+0.02%	+2.19%	+9.52%	+12.66%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-05	1.1165	1.1185	+0.02%	+1.62%	+6.29%	+8.14%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-05	1.1439	1.1439	+0.02%	+1.62%	+6.62%	+14.39%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-05	1.1645	1.1645	+0.02%	+1.69%	+8.43%	+16.45%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-05	1.1758	1.2548	+0.02%	+2.96%	+9.24%	+26.29%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-05	1.1811	1.1811	+0.02%	+1.89%	+9.04%	+16.33%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-05	1.1842	1.1842	+0.02%	+1.37%	+5.49%	+8.58%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-05	1.1960	1.3080	+0.02%	+2.48%	+9.95%	+33.02%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-05	1.1998	1.3518	+0.02%	+2.89%	+11.19%	+38.81%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-05	1.2926	1.4916	+0.02%	+2.04%	+7.51%	+51.22%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-05	0.8806	1.9582	+0.01%	+3.43%	+10.51%	+107.92%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-05	1.0160	1.0160	+0.01%	+1.24%	--	+1.60%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-05	1.0187	1.0187	+0.01%	+1.45%	--	+1.87%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-05	1.0223	1.0223	+0.01%	+2.02%	--	+2.23%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-05	1.0309	1.2304	+0.01%	+1.89%	+4.65%	+25.02%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-05	1.0408	1.2733	+0.01%	+2.29%	+5.92%	+29.91%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-05	1.0474	1.0474	+0.01%	+2.01%	--	+4.74%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-05	1.0516	1.0516	+0.01%	+2.22%	--	+5.16%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-05	1.0662	1.1892	+0.01%	+2.64%	+8.34%	+19.85%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-05	1.0686	1.1220	+0.01%	+2.83%	+9.66%	+12.42%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-05	1.0698	1.0698	+0.01%	+4.01%	--	+6.98%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-05	1.0724	1.1258	+0.01%	+2.93%	+9.94%	+12.81%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-05	1.0769	1.2114	+0.01%	+2.25%	+9.42%	+60.26%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-05	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.25%	+5.38%	+7.76%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-05	1.0777	1.2961	+0.01%	+4.55%	+10.82%	+20.41%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-05	1.0800	1.3175	+0.01%	+3.53%	+10.50%	+21.42%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-05	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.61%	+7.04%	+8.27%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-05	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.15%	+5.71%	+8.31%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-05	1.0844	1.1663	+0.01%	+1.84%	+7.34%	+15.22%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-05	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.46%	+6.02%	+8.56%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-05	1.0864	1.0867	+0.01%	+1.62%	--	+8.67%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-05	1.0880	1.0880	+0.01%	+1.34%	+6.17%	+8.22%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-05	1.0885	1.0885	+0.01%	+1.35%	+6.21%	+8.85%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-05	1.0892	1.1811	+0.01%	+2.06%	+8.05%	+18.67%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-05	1.0900	1.0900	+0.01%	+1.82%	+7.69%	+9.00%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-05	1.0900	1.0900	+0.01%	+1.82%	--	+7.46%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-05	1.0992	1.2951	+0.01%	+3.11%	+9.55%	+12.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-05	1.1041	1.1041	+0.01%	+1.62%	+9.21%	+9.57%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-05	1.1060	1.1060	+0.01%	+1.74%	+9.40%	+10.60%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-05	1.1069	1.1089	+0.01%	+1.42%	+5.63%	+10.90%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-05	1.1166	1.1186	+0.01%	+1.61%	+6.25%	+11.87%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-05	1.1171	1.1191	+0.01%	+1.62%	+6.27%	+11.92%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-05	1.1316	1.1316	+0.01%	+1.41%	+5.97%	+13.16%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-05	1.1379	1.1379	+0.01%	+1.45%	+6.74%	+13.79%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-11-05	1.1391	1.1821	+0.01%	+1.07%	+4.71%	+18.52%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-05	1.1432	1.1432	+0.01%	+1.60%	+6.56%	+9.33%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-05	1.1443	1.1443	+0.01%	+1.60%	+6.63%	+7.11%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-05	1.1503	1.1503	+0.01%	+1.66%	+7.39%	+10.64%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-05	1.1504	1.1504	+0.01%	+1.66%	+7.39%	+15.04%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-11-05	1.1604	1.1974	+0.01%	+1.25%	+5.17%	+11.89%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-05	1.1668	1.1668	+0.01%	+1.26%	+5.27%	+13.12%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-05	1.1676	1.1676	+0.01%	+2.62%	+8.50%	+16.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-05	1.1748	1.1858	+0.01%	+1.48%	+5.89%	+6.14%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-11-05	1.1757	1.2187	+0.01%	+1.48%	+5.96%	+22.26%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-05	1.1802	1.1802	+0.01%	+2.72%	+8.82%	+18.02%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-05	1.1805	1.1805	+0.01%	+1.47%	+5.90%	+18.05%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-05	1.1864	1.1864	+0.01%	+2.93%	+9.49%	+18.64%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-05	1.1948	1.2008	+0.01%	+1.44%	+6.21%	+20.09%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-05	1.2067	1.2127	+0.01%	+1.53%	+6.49%	+21.29%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-05	1.2071	1.2131	+0.01%	+1.54%	+6.49%	+6.80%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-05	1.2075	1.2135	+0.01%	+1.55%	+6.54%	+21.37%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-05	1.0159	1.1703	+0.00%	+1.42%	+6.56%	+59.80%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-05	1.1614	1.3086	+0.00%	+2.91%	+9.58%	+32.26%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-05	1.1091	1.2563	+0.00%	+2.50%	+8.26%	+26.82%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-05	1.0686	1.3259	+0.00%	+2.62%	+8.68%	+36.53%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-05	1.1319	1.1319	+0.00%	+0.91%	+3.84%	+13.19%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-05	1.0269	1.2038	+0.00%	+1.79%	+7.92%	+22.10%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-05	1.2878	1.3128	+0.00%	+4.50%	+17.39%	+31.43%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-05	1.2886	1.3076	+0.00%	+4.49%	--	+9.70%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-05	1.2843	1.3093	+0.00%	+4.39%	--	+15.20%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-05	1.0982	1.2202	+0.00%	+2.29%	+10.43%	+23.29%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-05	1.0935	1.1385	+0.00%	+2.78%	+9.92%	+13.98%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-05	1.0501	1.0951	+0.00%	+0.77%	+6.42%	+9.76%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-05	1.0392	1.0792	+0.00%	+0.32%	+5.24%	+8.10%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-05	1.0818	1.0818	+0.00%	+1.42%	--	+2.98%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-05	1.0801	1.0804	+0.00%	+1.42%	--	+8.04%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-05	1.2794	1.3044	-0.01%	+4.38%	+17.16%	+30.59%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-05	1.1327	1.1327	-0.01%	+0.77%	+3.41%	+13.27%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-05	1.1199	1.1199	-0.01%	+0.62%	+2.93%	+11.99%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-05	1.0813	1.0813	-0.01%	+0.69%	+3.25%	+40.20%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-05	1.0726	1.1106	-0.01%	+4.22%	+11.21%	+11.31%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-05	1.0675	1.0675	-0.01%	+0.48%	+2.42%	+35.88%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-05	1.0731	1.1111	-0.02%	+3.28%	+10.68%	+11.34%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-05	1.0623	1.1263	-0.02%	+3.76%	+10.05%	+13.08%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-05	1.0556	1.1166	-0.02%	+3.39%	+9.20%	+12.04%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-05	1.1044	1.1044	-0.06%	+2.28%	--	+2.78%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-05	0.9453	0.9453	-0.06%	--	--	-5.47%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-05	1.1042	1.1042	-0.07%	+2.25%	+10.94%	+10.42%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-05	1.0903	1.0903	-0.07%	+1.85%	+9.62%	+9.03%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-05	0.9460	0.9460	-0.07%	--	--	-5.40%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-30	1.0047	1.1078	-0.09%	+2.67%	+7.94%	+11.20%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-05	1.0323	1.0729	-0.10%	+2.03%	+5.15%	+7.26%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-05	1.0441	1.0847	-0.11%	+2.33%	+6.08%	+8.46%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-05	1.0967	1.0967	-0.17%	+2.99%	--	+9.67%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-05	1.0855	1.0855	-0.17%	+2.58%	--	+8.55%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-30	1.0768	1.2561	-0.22%	+2.24%	+8.49%	+28.10%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-30	0.9803	0.9803	-1.01%	--	--	-1.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-30	0.9799	0.9799	-1.01%	--	--	-2.01%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-05	0.8289	0.8289	+3.91%	--	--	-17.11%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-05	0.8267	0.8267	+3.91%	--	--	-17.33%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-05	1.7851	1.7851	+3.02%	--	--	-16.04%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-05	1.7855	1.7855	+3.02%	+41.47%	+76.31%	+78.55%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-05	1.0901	1.0901	+2.99%	+4.40%	+15.03%	+9.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-05	1.0679	1.0679	+2.98%	+3.77%	+12.97%	+6.79%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-05	2.342	2.721	+2.95%	+17.69%	+24.18%	+204.39%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-05	2.342	2.342	+2.90%	--	--	+5.45%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-05	1.2676	1.2676	+2.80%	-15.14%	+39.19%	+26.76%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-05	1.2393	1.2393	+2.80%	-15.49%	+37.50%	+23.93%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-05	1.0694	1.0694	+2.76%	--	--	+6.94%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-05	1.0713	1.0713	+2.75%	--	--	+7.13%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-05	1.6990	1.6990	+2.74%	-18.76%	-1.39%	-11.43%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-05	1.7151	1.7151	+2.74%	-18.58%	-0.76%	-10.59%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-05	1.7471	1.7471	+2.73%	-18.26%	+0.45%	+74.71%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-05	0.9063	0.9063	+2.73%	-10.27%	+8.97%	-9.37%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-05	0.8801	0.8801	+2.73%	-10.80%	+7.02%	-11.99%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-05	0.6918	0.6918	+2.72%	-3.42%	+8.48%	-30.82%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-05	0.7270	0.7270	+2.71%	-2.64%	+11.11%	-27.30%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-05	1.5766	1.5766	+2.67%	+13.31%	+62.12%	+57.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-05	1.6082	1.6082	+2.67%	+13.98%	+65.16%	+60.82%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-05	0.7170	0.7170	+2.59%	-23.60%	+2.65%	-28.30%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-05	1.5783	1.5783	+2.59%	-13.37%	-4.61%	+57.83%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-05	0.7306	0.7306	+2.58%	-23.30%	+3.88%	-26.94%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-05	1.5733	1.5733	+2.58%	-13.87%	--	-1.75%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-05	1.0256	1.0256	+2.58%	-34.68%	--	+2.56%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-05	1.0379	1.0379	+2.58%	-34.32%	--	+3.79%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-05	1.0440	1.0440	+2.49%	-2.11%	--	+4.40%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-05	1.0503	1.0503	+2.49%	-1.71%	--	+5.03%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-05	0.4467	0.4467	+2.38%	--	--	-5.28%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-05	0.4468	0.4468	+2.38%	-42.75%	-31.60%	-55.32%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-05	7.456	7.706	+2.31%	+9.20%	+81.37%	+795.80%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-05	1.5986	1.5986	+2.23%	-17.50%	-8.68%	-19.43%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-05	1.6458	1.6458	+2.22%	-17.00%	-6.96%	+64.58%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-05	1.8481	1.8481	+2.22%	-17.33%	+7.12%	-6.86%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-05	1.5052	1.5052	+2.07%	+7.70%	+44.56%	+50.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-05	1.5664	1.5664	+2.07%	+8.34%	+47.18%	+56.64%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-05	0.7125	0.7125	+2.03%	-27.99%	--	-28.75%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-05	0.7082	0.7082	+2.03%	-28.41%	--	-29.18%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-05	1.4051	1.4051	+2.01%	+7.04%	+37.23%	+40.51%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-05	0.8240	0.8240	+1.97%	-1.20%	+42.61%	-17.60%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-05	1.1080	1.1080	+1.96%	-15.72%	+11.69%	+10.80%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-05	0.4690	0.4690	+1.96%	-19.39%	+1.78%	-53.10%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-05	1.1316	1.1316	+1.96%	-15.20%	+13.91%	+13.16%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-05	1.0758	1.0758	+1.95%	-5.07%	+35.39%	+7.58%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-05	1.1027	1.1027	+1.95%	-4.59%	+37.46%	+10.27%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-05	2.464	2.519	+1.94%	-2.95%	+41.28%	+159.01%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	0.9741	0.9741	+1.94%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	0.9707	0.9707	+1.93%	--	--	-2.93%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-05	0.5712	0.5712	+1.93%	-16.22%	+6.65%	-42.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-05	0.5519	0.5519	+1.92%	-16.72%	+4.76%	-44.81%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-05	2.355	2.410	+1.90%	-3.36%	+39.60%	+147.75%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-05	1.715	1.715	+1.90%	-4.51%	+37.64%	+71.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-05	1.668	1.668	+1.89%	-5.07%	+35.28%	-4.85%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-05	1.681	1.681	+1.88%	-4.87%	+35.89%	-4.11%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-05	1.4096	1.4096	+1.81%	+8.93%	+65.39%	+40.96%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-05	0.7806	0.7806	+1.80%	+1.89%	+45.42%	-21.94%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-05	1.3771	1.3771	+1.80%	+8.26%	+62.45%	+37.71%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-05	0.7544	0.7544	+1.79%	+1.26%	+42.88%	-24.56%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-05	0.8494	0.8494	+1.77%	-13.42%	+9.49%	-15.06%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-05	0.8171	0.8171	+1.77%	-13.94%	+7.53%	-18.29%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-05	1.108	1.443	+1.74%	-1.34%	+39.02%	+44.81%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-05	1.075	1.410	+1.70%	-0.92%	+40.71%	+42.20%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-05	0.9223	0.9223	+1.68%	-10.33%	+59.37%	-7.77%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-05	0.8941	0.8941	+1.66%	-10.88%	+56.39%	-10.59%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-05	1.0013	1.0013	+1.63%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-05	0.9987	0.9987	+1.63%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-05	0.5686	0.5686	+1.63%	-14.32%	--	+20.34%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-05	0.5812	0.5812	+1.61%	-13.97%	--	+21.72%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-05	4.517	4.517	+1.57%	-12.27%	-21.48%	+351.70%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-05	0.8318	0.8318	+1.49%	-37.95%	--	-16.82%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-05	3.140	4.837	+1.49%	+4.60%	+32.88%	+656.90%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-05	0.8204	0.8204	+1.48%	-38.32%	--	-17.96%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-05	0.9173	0.9173	+1.48%	-11.40%	--	-8.27%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-05	0.9221	0.9221	+1.47%	-11.07%	--	-7.79%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-05	1.0317	1.0317	+1.42%	-12.03%	+27.67%	+3.17%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-05	1.0056	1.0056	+1.41%	-12.47%	+25.78%	+0.56%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-05	1.1666	1.6666	+1.41%	-14.61%	+20.37%	+64.45%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-05	2.889	3.141	+1.40%	-12.75%	+13.47%	+222.82%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-05	2.819	2.819	+1.40%	-13.26%	+11.42%	-3.59%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-05	2.831	2.831	+1.36%	-13.13%	+11.90%	-3.18%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-05	3.5352	3.5352	+1.36%	-1.67%	+101.25%	+253.52%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-05	1.4357	1.4357	+1.36%	-16.18%	-0.48%	+43.57%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-05	3.3277	3.3277	+1.35%	-2.47%	+96.37%	+232.77%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-05	1.0535	1.0535	+1.35%	+1.29%	+35.71%	+5.35%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-05	1.0312	1.0312	+1.35%	+0.77%	+33.85%	+3.12%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-05	1.1152	1.2225	+1.34%	+3.94%	+43.55%	+21.29%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-05	0.7164	0.7164	+1.33%	-13.32%	-6.82%	-28.36%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-05	0.7441	0.7441	+1.32%	-12.81%	-5.13%	-25.59%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-05	1.075	1.449	+1.32%	-15.95%	+23.00%	+42.54%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-05	1.102	1.476	+1.29%	-15.62%	+24.52%	+45.89%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-04	1.0711	1.0711	+1.28%	+0.22%	+6.53%	+7.11%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-04	1.0856	1.0856	+1.27%	+0.52%	+7.51%	+8.56%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-05	1.2601	1.2601	+1.24%	-14.56%	+53.99%	+26.01%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-05	1.2864	1.2864	+1.24%	-14.18%	+56.19%	+28.64%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-05	1.5519	1.5519	+1.23%	+4.90%	+29.42%	+55.19%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-05	1.5420	1.5420	+1.22%	+4.46%	--	+25.49%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-05	0.9421	0.9421	+1.18%	+0.00%	+25.20%	-5.79%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-05	0.9617	0.9617	+1.18%	+0.40%	+26.69%	-3.83%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-05	1.3358	1.3358	+1.12%	+16.29%	+47.98%	+33.58%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-05	1.3661	1.3661	+1.12%	+17.00%	+50.77%	+36.61%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-05	0.5903	0.5903	+1.11%	-33.61%	-16.84%	-34.26%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-05	0.6014	0.6014	+1.11%	-33.34%	-16.03%	-40.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-05	0.5860	0.5860	+1.10%	-33.75%	-17.31%	-34.74%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-05	0.5168	0.5168	+1.08%	-21.60%	+11.09%	-48.32%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-05	0.5288	0.5288	+1.07%	-21.29%	+12.44%	-47.12%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-05	1.0200	1.0200	+1.03%	-13.07%	+10.87%	-15.67%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-05	1.0502	1.0502	+1.03%	-12.51%	+12.99%	+5.02%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-05	1.0231	1.0231	+1.03%	-12.92%	+10.83%	-15.42%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-05	1.4403	1.4403	+1.00%	-6.67%	+6.96%	+44.03%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-05	1.4915	1.4915	+1.00%	-6.30%	+8.25%	+49.15%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-05	2.4718	8.0020	+0.99%	-12.75%	+5.69%	+1407.26%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-05	0.7679	0.7679	+0.99%	+14.34%	+45.77%	-23.21%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-05	0.7446	0.7446	+0.98%	+13.66%	+43.16%	-25.54%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-05	1.1139	1.3639	+0.90%	+2.33%	+26.82%	+29.04%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-05	3.833	4.402	+0.89%	-6.21%	+37.78%	+436.94%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-05	1.0948	1.0948	+0.88%	+0.81%	+17.52%	+9.48%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-05	1.1154	1.4154	+0.87%	-0.76%	--	+23.03%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-05	3.719	3.719	+0.87%	-6.77%	+35.24%	+5.32%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-05	1.0957	1.0957	+0.87%	-6.81%	+32.89%	+9.57%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-05	2.1042	2.1042	+0.86%	+1.21%	+38.60%	-6.31%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-05	3.762	3.762	+0.86%	-6.63%	+36.11%	+6.54%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-05	2.1648	2.1648	+0.86%	+1.82%	+40.94%	-5.43%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-05	2.1894	2.2104	+0.86%	+2.03%	+41.95%	+123.31%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-05	1.0765	1.0765	+0.85%	-7.05%	+31.49%	+7.65%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-05	1.4650	1.4650	+0.83%	-10.95%	+68.84%	+46.50%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-05	1.4399	1.4399	+0.82%	-11.31%	+66.62%	+43.99%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-05	1.4286	1.4286	+0.82%	-11.49%	+65.63%	+42.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-05	1.617	1.617	+0.81%	-2.65%	+8.74%	+61.70%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-05	2.834	2.834	+0.78%	+30.78%	+85.47%	+59.12%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-05	2.890	2.890	+0.77%	+31.30%	+87.78%	+189.00%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-05	1.1259	1.1259	+0.76%	+9.11%	+27.19%	+12.59%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-05	1.0978	1.0978	+0.75%	+8.67%	+25.65%	+9.78%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-05	1.1248	1.1248	+0.75%	+9.11%	--	+23.63%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-05	0.8979	0.8979	+0.75%	-6.65%	+22.03%	-10.21%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-05	2.862	2.862	+0.74%	+30.98%	+86.57%	+56.48%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-05	1.3192	1.3192	+0.72%	+28.18%	--	+31.92%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-05	1.3120	1.3120	+0.71%	+27.71%	--	+31.20%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-05	0.6568	0.6568	+0.71%	-21.04%	-8.23%	-34.32%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-05	0.9444	0.9444	+0.67%	--	--	-5.56%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-05	0.9460	0.9460	+0.67%	--	--	-5.40%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-05	1.6345	1.6975	+0.62%	-21.95%	+142.84%	+71.27%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-05	1.6014	1.6644	+0.61%	-22.27%	+139.93%	+67.90%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-05	1.0585	1.0585	+0.61%	+3.36%	--	+5.85%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-05	1.0525	1.0525	+0.60%	+2.95%	--	+5.25%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-05	1.0038	1.0038	+0.51%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-05	1.0049	1.0049	+0.51%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-05	0.9288	0.9288	+0.47%	--	--	-7.12%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-05	0.6274	3.8505	+0.46%	-8.82%	+22.28%	+392.75%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-05	0.9303	0.9303	+0.46%	--	--	-6.97%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-05	1.0964	1.0964	+0.46%	-0.48%	--	+9.64%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-05	1.1211	1.1211	+0.46%	-20.57%	+21.21%	+12.11%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-05	1.0790	1.0790	+0.46%	-21.06%	+19.04%	+7.90%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-05	1.1041	1.1041	+0.45%	-0.07%	--	+10.41%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-05	1.619	1.619	+0.43%	-8.22%	+23.49%	-30.66%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-05	1.631	1.631	+0.43%	-8.06%	+24.03%	-30.15%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-05	1.1913	1.1913	+0.42%	+0.60%	--	+19.13%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-05	1.2065	1.2065	+0.42%	+1.20%	--	+20.65%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-05	1.3873	1.3873	+0.40%	+8.13%	+18.20%	+38.73%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-05	1.3491	1.3491	+0.39%	+7.70%	+16.80%	+34.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-05	1.0488	1.0488	+0.38%	-4.30%	--	+4.88%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-05	1.0546	1.0546	+0.38%	-3.92%	--	+5.46%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-05	1.0207	1.0207	+0.37%	-2.93%	+5.05%	+2.07%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-05	1.664	1.664	+0.36%	-7.71%	+25.68%	+66.40%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-05	1.8687	1.8687	+0.34%	+2.30%	+43.01%	+86.87%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-05	1.7574	1.7574	+0.34%	+1.50%	+39.62%	+75.74%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-05	1.2236	1.2236	+0.25%	-1.02%	--	+17.50%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-05	1.2236	1.2236	+0.25%	-1.02%	+15.53%	+22.36%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-05	1.1962	1.1962	+0.25%	-1.41%	+14.15%	+19.62%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-05	0.6254	0.6254	+0.22%	-20.63%	+26.22%	-37.46%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-05	0.6421	0.6421	+0.22%	-20.24%	+28.14%	-35.79%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-05	1.1601	1.1601	+0.22%	+2.91%	+17.43%	+16.01%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-05	1.1463	1.1463	+0.21%	+2.56%	+16.19%	+14.63%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-05	1.0796	1.0796	+0.18%	+2.35%	+11.88%	+7.96%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-05	1.0797	1.0797	+0.18%	+2.35%	+11.89%	+7.97%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-05	1.0580	1.0580	+0.17%	+1.95%	+10.54%	+5.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-05	1.1251	1.1251	+0.13%	-3.22%	--	+12.51%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-05	1.1345	1.1345	+0.13%	-2.80%	--	+13.45%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-05	1.1921	1.1921	+0.12%	+3.64%	+14.15%	+19.21%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9929	0.9929	+0.11%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-05	1.1767	1.1767	+0.11%	+3.28%	+12.96%	+12.23%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-05	1.8189	3.2199	+0.11%	-13.77%	-1.65%	+301.96%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9919	0.9919	+0.10%	--	--	-0.81%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-05	1.0179	1.0179	+0.09%	-1.49%	+9.11%	+1.79%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-05	0.7948	0.7948	+0.09%	-19.01%	+0.43%	-20.52%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-05	1.1666	1.1666	+0.09%	+2.81%	+13.30%	+12.36%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-05	1.1799	1.1799	+0.08%	+3.03%	+13.99%	+17.99%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-05	1.7239	1.7669	+0.08%	+6.76%	+27.90%	+77.78%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-05	1.6539	1.6969	+0.08%	+6.34%	+26.41%	+70.69%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-05	0.8148	0.8148	+0.07%	-18.54%	+2.26%	-18.52%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-05	1.1601	1.1601	+0.07%	-0.64%	--	+12.21%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-05	1.1602	1.1602	+0.07%	-0.64%	+13.05%	+16.02%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-05	1.1390	1.1390	+0.06%	-1.00%	+11.86%	+13.90%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-05	1.1917	1.1917	+0.06%	-1.95%	+16.78%	+19.17%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-05	0.9963	0.9963	+0.05%	+0.24%	+12.90%	-0.37%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-05	1.5128	1.5128	+0.04%	+1.89%	+12.90%	+11.24%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-05	1.5414	1.5414	+0.04%	+2.24%	+14.09%	+54.14%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-05	1.233	1.233	+0.00%	-16.01%	-9.87%	+23.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-05	1.249	1.249	+0.00%	+6.21%	+6.30%	-2.04%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-30	1.3185	1.3185	-0.01%	+1.67%	+6.74%	+31.85%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-30	1.2534	1.2534	-0.01%	+1.62%	+5.54%	+25.34%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-05	2.709	4.038	-0.04%	-12.13%	+5.74%	+444.95%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-05	2.656	2.656	-0.04%	-12.46%	+4.53%	-24.65%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-05	2.632	2.632	-0.04%	-12.65%	+3.87%	-22.66%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-05	0.9748	1.0248	-0.04%	+2.86%	+9.64%	+2.27%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.1097	1.1097	-0.05%	+0.63%	+11.55%	+10.97%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-03	1.0975	1.0975	-0.05%	+0.34%	+10.56%	+9.75%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9934	0.9934	-0.07%	--	--	-0.66%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9928	0.9928	-0.07%	--	--	-0.72%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-05	1.2505	1.2505	-0.07%	-0.50%	--	+25.05%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-05	1.2352	1.2352	-0.07%	-1.10%	--	+23.52%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-05	0.6715	0.6715	-0.07%	-31.75%	-3.55%	-32.85%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-05	1.320	1.320	-0.08%	+7.06%	+8.82%	+32.00%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-05	1.5257	1.5257	-0.09%	-1.24%	+41.45%	+52.57%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-05	1.5030	1.5030	-0.09%	-1.62%	+40.47%	-5.44%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-05	1.4799	1.4799	-0.09%	-1.84%	+38.68%	-6.89%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-05	1.5589	1.5589	-0.09%	+3.16%	+71.65%	+55.89%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-05	1.5332	1.5332	-0.09%	+2.73%	+69.94%	+53.32%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.1124	1.1124	-0.10%	+1.17%	+13.57%	+11.24%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.1245	1.1245	-0.11%	+1.42%	+14.46%	+13.25%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9932	0.9932	-0.13%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9909	0.9909	-0.13%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9869	0.9869	-0.14%	--	--	-1.31%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9838	0.9838	-0.14%	--	--	-1.62%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-05	1.297	1.297	-0.15%	-29.36%	-6.01%	+29.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-05	1.262	1.262	-0.16%	-29.65%	-7.14%	+26.20%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-05	1.5176	1.5176	-0.18%	-7.94%	+34.36%	+51.76%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-05	2.069	2.702	-0.19%	-11.17%	+7.99%	+175.08%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0084	1.0444	-0.22%	-2.08%	+10.24%	+4.27%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.0181	1.0581	-0.23%	-1.79%	+11.31%	+10.06%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0486	1.0486	-0.23%	-1.11%	+13.25%	+4.86%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.0608	1.0608	-0.24%	-0.85%	+14.22%	+11.86%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-05	0.7575	0.7575	-0.25%	-24.23%	--	-24.25%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-05	0.7608	0.7608	-0.26%	-23.94%	--	-23.92%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-05	0.9801	0.9801	-0.32%	--	--	-1.99%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9947	0.9947	-0.32%	--	--	-0.53%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9941	0.9941	-0.32%	--	--	-0.59%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-05	0.9841	0.9841	-0.32%	--	--	-1.59%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-30	0.9785	0.9785	-0.42%	--	--	-2.15%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.43%	--	--	-2.21%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0420	1.0420	-0.43%	-2.87%	+9.03%	+4.20%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.0535	1.0535	-0.43%	-2.61%	+9.91%	+8.68%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.45%	--	--	-1.49%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9844	0.9844	-0.47%	--	--	-1.56%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-05	1.8041	1.8041	-0.50%	+9.79%	+84.24%	+80.41%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-05	1.7777	1.7777	-0.50%	+9.36%	+81.99%	+77.77%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-05	1.6028	1.6028	-0.65%	-5.47%	+92.57%	+60.28%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-05	1.6332	1.6332	-0.65%	-5.09%	+94.89%	+63.32%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0916	1.0916	-0.72%	-7.55%	+21.45%	+9.16%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	1.0715	1.0715	-0.72%	-8.02%	+19.64%	+7.15%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0290	1.0290	-0.73%	-2.17%	+10.84%	+2.90%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.0410	1.0410	-0.73%	-1.89%	+11.80%	+8.62%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-03	1.2285	1.2285	-0.75%	-3.66%	--	+22.85%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0746	1.0746	-0.81%	-7.61%	+28.69%	+7.46%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	1.0074	1.0074	-0.82%	-7.55%	+20.33%	+0.74%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0293	1.0293	-0.82%	-7.08%	+22.16%	+2.93%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-03	1.2807	1.2807	-0.82%	+11.40%	+62.90%	+28.07%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-03	1.0510	1.0510	-0.82%	-8.07%	+26.76%	+5.10%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-03	1.1951	1.1951	-0.85%	-7.12%	--	+19.51%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-05	0.9154	0.9154	-0.90%	-7.43%	+56.59%	-8.46%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.4066	1.4066	-0.90%	-8.32%	+9.63%	+40.66%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-05	0.8892	0.8892	-0.90%	-7.90%	+54.19%	-11.08%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.4271	1.4271	-0.90%	-8.01%	+10.84%	+1.18%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-05	0.8622	0.8622	-1.03%	-17.44%	+55.66%	-13.78%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-05	0.8376	0.8376	-1.04%	-17.86%	+53.35%	-16.24%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-03	0.9940	0.9940	-1.12%	--	--	-21.03%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-03	0.9926	0.9926	-1.13%	-7.72%	--	-0.74%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.3214	1.3214	-1.22%	-6.77%	+9.13%	+1.40%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.3043	1.3043	-1.22%	-7.05%	+8.09%	+30.43%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.3701	1.3701	-1.33%	-9.49%	+10.10%	+37.01%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-03	1.3929	1.3929	-1.34%	-9.15%	+11.49%	+1.26%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.8146	0.8146	-1.36%	-10.68%	+16.96%	-18.54%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.7977	0.7977	-1.36%	-11.04%	+15.56%	-20.23%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-03	1.2297	1.2297	-1.54%	-7.76%	+30.82%	+22.97%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-03	0.9431	0.9431	-1.56%	-11.68%	+26.97%	-5.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9502	0.9502	-1.58%	-14.83%	+11.17%	-4.98%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9327	0.9327	-1.59%	-15.16%	+9.85%	-6.73%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-05	0.9237	0.9237	-1.63%	-7.44%	+52.78%	-7.63%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-30	1.3756	1.3756	-1.64%	-0.05%	--	+37.56%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-05	1.0458	1.0458	-1.65%	-7.58%	+52.96%	+4.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-05	1.0238	1.0238	-1.65%	-7.96%	+51.14%	+2.38%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-05	0.8118	0.8118	-2.17%	--	--	-18.82%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-05	0.8144	0.8144	-2.17%	--	--	-18.56%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-05	0.8922	0.8922	-3.20%	-19.31%	+16.57%	-10.78%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-05	0.8740	0.8740	-3.20%	-19.70%	+14.82%	-12.60%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-30	0.9212	0.9212	-3.31%	--	--	-7.88%	正常
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-04	1.077	1.227	+5.69%	-20.22%	+50.21%	+11.70%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-04	1.059	1.059	+5.58%	-20.73%	+48.32%	+15.74%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-05	1.0054	1.0054	+5.52%	-32.36%	-0.84%	+0.54%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-05	0.6464	0.6464	+5.26%	-31.04%	-2.40%	-35.36%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-05	0.6534	0.6534	+5.25%	-30.90%	-1.83%	-34.66%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-05	1.1041	1.1041	+3.75%	-7.30%	+30.22%	+10.41%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-04	1.560	1.560	+3.72%	-3.35%	+77.47%	+56.00%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-04	1.537	1.537	+3.71%	-3.76%	+75.06%	+78.10%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-05	1.6066	1.6066	+3.58%	-7.35%	--	+60.66%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-05	1.6154	1.6154	+3.58%	-7.17%	--	+61.54%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-05	1.0991	1.0991	+3.50%	-8.67%	+35.24%	+9.91%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-05	1.1041	1.2491	+3.50%	-8.55%	+35.59%	+26.24%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-04	2.5797	2.5797	+3.06%	+5.39%	+42.13%	+157.97%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-04	$2.5633	$2.5633	+3.01%	+11.19%	+51.88%	+156.33%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-04	$2.5633	$2.5633	+3.01%	+11.19%	+51.88%	+156.33%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-04	1.8042	1.8042	+2.93%	+33.17%	+77.61%	+80.42%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-04	1.6774	1.6774	+2.78%	+30.85%	+67.25%	+67.74%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-04	1.6632	1.6632	+2.78%	+30.53%	+66.10%	+66.32%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-04	$1.7248	$1.7248	+2.75%	+4.33%	+4.33%	+72.48%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-04	$1.7239	$1.7239	+2.74%	+38.06%	+78.79%	+72.39%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-04	2.1221	2.1221	+1.96%	-10.72%	+14.53%	+112.21%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-04	1.9539	1.9539	+1.96%	-11.61%	+11.15%	+95.39%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-04	$2.1571	$2.1571	+1.91%	-5.80%	+22.40%	+115.71%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-04	1.5476	1.5476	+1.72%	+6.21%	--	+54.76%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-04	2.0791	2.0791	+0.96%	+5.71%	+75.20%	+107.91%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-04	1.5490	1.5490	+0.93%	+2.92%	--	+22.88%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-04	1.5525	1.5525	+0.92%	+3.03%	+56.75%	+55.25%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-04	1.5327	1.5327	+0.92%	+2.61%	+54.91%	+53.27%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-04	$1.6596	$1.6596	+0.88%	+8.71%	+67.52%	+65.96%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-04	$1.6698	$1.6698	+0.88%	-3.07%	-3.07%	+66.98%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-04	1.1423	1.1423	+0.68%	-21.97%	+2.05%	+14.23%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-04	1.1146	1.1146	+0.67%	-22.44%	+0.24%	+11.46%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-04	$1.1695	$1.1695	+0.63%	-17.67%	+9.03%	+16.95%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-04	$1.1722	$1.1722	+0.63%	-17.67%	+9.02%	+17.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-04	4.8220	4.8220	+0.29%	+4.49%	+79.99%	+382.20%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-04	4.7283	4.7283	+0.29%	+4.06%	+77.62%	+122.72%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-04	4.6829	4.6829	+0.28%	+3.86%	+76.58%	+120.68%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-04	$5.0859	$5.0859	+0.24%	+10.11%	--	+52.46%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-04	1.0204	1.0204	+0.18%	-4.83%	+2.00%	+2.04%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-04	0.9870	0.9870	+0.17%	-5.21%	+0.75%	-1.30%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-04	$1.0472	$1.0472	+0.13%	+0.38%	+9.00%	+4.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-04	$1.0036	$1.0036	+0.13%	-0.02%	+7.67%	+0.36%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-05	1.5366	1.5366	+4.34%	-17.89%	--	+53.66%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-05	1.5443	1.5443	+4.34%	-17.73%	--	+54.43%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-05	0.4407	0.4407	+4.14%	-26.02%	-16.07%	-55.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-05	0.4463	0.4463	+4.13%	-25.83%	-15.43%	-55.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-05	1.1577	1.1577	+4.11%	-26.43%	--	+15.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-05	1.1610	1.1610	+4.11%	-26.29%	--	+16.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-05	0.6037	0.6037	+4.10%	-28.21%	+17.77%	-17.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-05	0.6065	0.6065	+4.10%	-28.10%	+18.32%	-39.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-05	0.6144	0.6144	+4.10%	-27.92%	+19.19%	-38.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-05	1.5106	1.5106	+3.53%	-8.74%	+91.02%	+51.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-05	1.5322	1.5322	+3.53%	-8.50%	+92.92%	+53.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-05	1.0196	1.0196	+3.26%	+3.70%	+10.38%	+1.96%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-05	1.0629	1.0629	+3.25%	+4.11%	+11.72%	+6.29%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-05	1.8815	1.8815	+3.16%	-23.52%	+11.37%	+88.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-05	1.8401	1.8401	+3.16%	-23.71%	+10.54%	+84.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-05	0.7883	0.7883	+2.91%	--	--	-21.17%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-05	0.7871	0.7871	+2.90%	--	--	-21.29%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-05	1.2646	1.2646	+2.50%	-5.11%	-10.95%	+26.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-05	1.2339	1.2339	+2.50%	-5.49%	-12.02%	+23.39%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-05	0.6944	0.6944	+2.37%	-12.71%	-18.88%	-30.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-05	0.7012	0.7012	+2.36%	-12.49%	-18.27%	-29.88%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-05	0.6905	0.6905	+2.36%	-12.85%	-19.24%	-30.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-05	0.8252	0.8252	+2.22%	-11.69%	-13.99%	-17.48%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-05	0.8544	0.8544	+2.21%	-11.34%	-12.95%	-14.56%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-05	1.3717	1.3717	+2.11%	+14.66%	+102.20%	+37.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-05	1.3923	1.3923	+2.11%	+15.00%	+104.06%	+39.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-05	0.9444	0.9444	+2.02%	-3.27%	-8.08%	-5.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-05	0.9161	0.9161	+2.02%	-3.66%	-9.18%	-8.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-05	1.9208	1.9208	+1.99%	+5.74%	--	+92.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-05	1.9116	1.9116	+1.98%	+5.53%	--	+91.16%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-05	1.0027	1.0027	+1.92%	-10.54%	--	+0.27%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-05	1.0053	1.0053	+1.92%	-10.36%	--	+0.53%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-05	1.6572	1.6572	+1.91%	-7.25%	--	+65.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-05	1.6379	1.6379	+1.91%	-7.62%	--	+63.79%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-05	0.7053	0.7053	+1.72%	-28.29%	--	-29.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-05	0.7077	0.7077	+1.70%	-28.16%	--	-29.23%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-05	0.4898	0.4898	+1.60%	-18.04%	+4.70%	-51.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-05	0.4761	0.4761	+1.58%	-18.38%	+3.43%	-52.39%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-05	2.5770	2.5770	+1.53%	+12.13%	--	+157.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-05	2.5907	2.5907	+1.53%	+12.35%	--	+159.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-05	1.1115	1.1115	+1.46%	--	--	+11.15%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-05	1.1124	1.1124	+1.46%	--	--	+11.24%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-05	0.7764	0.7764	+1.13%	-21.51%	--	-22.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-05	0.7780	0.7780	+1.13%	-21.36%	--	-22.20%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-05	1.9358	1.9358	+1.06%	-13.06%	-21.21%	+93.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-05	1.9104	1.9104	+1.06%	-13.28%	-21.80%	-39.17%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-05	1.1769	1.1769	+1.00%	-4.96%	+24.34%	+17.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-05	1.1987	1.1987	+0.99%	-4.77%	+25.10%	+19.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-05	0.8963	0.8963	+0.90%	-18.14%	--	-10.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-05	0.8941	0.8941	+0.89%	-18.30%	--	-10.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-05	1.0383	1.0383	+0.79%	-8.22%	-12.51%	+3.83%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-05	1.0033	1.0033	+0.78%	-8.59%	-13.55%	+0.33%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-05	0.9945	0.9945	+0.74%	--	--	-0.55%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-05	0.9925	0.9925	+0.73%	--	--	-0.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-05	0.9029	0.9029	+0.71%	-11.72%	+15.08%	-9.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-05	0.8899	0.8899	+0.71%	-12.07%	+13.71%	+7.64%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-05	0.9764	0.9764	+0.14%	--	--	-2.36%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-05	0.9769	0.9769	+0.14%	--	--	-2.31%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-05	0.8144	0.8144	-0.09%	--	--	-18.56%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-05	0.8152	0.8152	-0.10%	--	--	-18.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-05	1.4941	1.4941	-0.17%	-1.09%	+21.88%	+49.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-05	1.5242	1.5242	-0.18%	-0.80%	+22.97%	+52.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-05	1.0478	1.0478	-0.18%	-16.70%	+6.55%	+4.78%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-05	1.0363	1.0363	-0.18%	-16.91%	+5.76%	+3.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-05	1.5467	1.5467	-0.58%	+3.24%	+55.34%	+54.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-05	1.5573	1.5573	-0.59%	+3.34%	+55.79%	+55.73%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-05	1.0283	1.0283	-1.03%	-2.35%	--	+2.83%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-05	1.0244	1.0244	-1.04%	-2.64%	--	+2.44%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-05	1.1998	1.2378	-1.12%	+3.97%	--	+24.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-05	1.2057	1.2507	-1.12%	+4.39%	--	+25.37%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-05	1.1009	1.1944	-1.23%	-0.39%	--	+19.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-05	1.0983	1.1881	-1.23%	-0.59%	--	+19.23%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-05	1.8563	1.8563	-2.09%	+6.62%	--	+85.63%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-05	1.8466	1.8466	-2.09%	+6.41%	--	+84.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-05	1.3395	1.3395	-2.90%	+17.38%	--	+33.95%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-05	1.3357	1.3357	-2.90%	+17.15%	--	+33.57%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-05	0.9820	0.9820	+3.47%	--	--	-1.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-05	0.9802	0.9802	+3.45%	--	--	-1.98%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-05	1.7620	1.7620	+2.68%	+4.74%	--	+76.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-05	1.7410	1.7410	+2.68%	+4.32%	--	+74.10%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-05	1.0135	1.0135	+1.96%	-8.59%	+11.91%	+1.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-05	0.9993	0.9993	+1.96%	-8.96%	+10.54%	-0.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-05	1.3172	1.3172	+1.68%	-4.11%	+26.02%	+31.72%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-05	1.2904	1.2904	+1.67%	-4.31%	+25.27%	+29.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-05	0.9052	0.9052	+1.63%	-38.91%	+17.57%	-9.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-05	0.9192	0.9192	+1.63%	-38.66%	+18.99%	-8.08%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-05	1.6088	1.6088	+0.99%	-13.39%	+17.67%	+60.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-05	1.5856	1.5856	+0.98%	-13.74%	+16.27%	-0.07%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-05	1.3107	1.3107	+0.85%	-1.56%	--	+31.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-05	1.3023	1.3023	+0.84%	-1.95%	--	+30.23%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-05	1.0071	1.0071	+0.64%	-8.27%	+19.32%	+0.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-05	1.1682	1.1682	+0.64%	-18.84%	+45.99%	+16.82%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-05	1.1551	1.1551	+0.64%	-19.03%	+44.91%	+15.51%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-05	1.0127	1.0127	+0.64%	-8.15%	+19.70%	+1.27%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-05	0.8908	0.8908	+0.37%	--	--	-10.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-05	1.0466	1.0466	+0.29%	-9.45%	--	+4.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-05	1.4355	1.4355	+0.28%	-8.89%	+21.67%	+43.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-05	1.4077	1.4077	+0.27%	-9.12%	+20.76%	+40.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-05	1.118	1.298	+0.18%	-2.94%	+28.28%	+21.76%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-05	1.134	1.640	+0.18%	-2.58%	+29.89%	+74.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-05	0.9871	0.9871	+0.08%	-8.37%	+29.35%	-1.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-05	0.9975	0.9975	+0.07%	-8.18%	+30.12%	-0.25%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-05	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.29%	+5.10%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-05	1.3141	1.3141	-0.38%	-0.64%	--	+31.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-05	1.2985	1.2985	-0.38%	-1.03%	--	+29.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-05	0.9535	0.9535	-1.86%	--	--	-4.65%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-05	0.9522	0.9522	-1.88%	--	--	-4.78%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-05	1.4059	1.4059	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-05	1.4105	1.4105	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-05	1.2804	1.2804	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-05	1.2764	1.2764	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-05	1.0494	1.0494	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-11-05	1.2359	1.2359	-0.03%	-3.92%	+47.43%	+23.59%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-05	1.2819	1.2819	-0.04%	-3.54%	+49.09%	+28.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-05	2.2566	2.2566	-0.45%	-1.74%	--	+31.59%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-05	2.2269	2.7349	-0.45%	-2.14%	+31.48%	+21.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-05	2.2569	2.7649	-0.45%	-1.74%	+33.09%	+194.24%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-05	1.1354	1.1354	-1.26%	-2.73%	--	+13.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-05	1.1320	1.1320	-1.26%	-2.93%	--	+13.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-05	0.9665	0.9665	+3.24%	--	--	-3.35%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-05	0.9653	0.9653	+3.23%	--	--	-3.47%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-05	1.5356	1.5356	+2.55%	+2.20%	+54.85%	+53.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-05	1.5222	1.5222	+2.55%	+1.95%	+53.68%	+52.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-05	0.7878	0.7878	+2.17%	--	--	-21.22%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-05	0.7884	0.7884	+2.16%	--	--	-21.16%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-05	0.7884	0.7884	+2.16%	--	--	-21.16%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-05	0.7742	0.7742	+1.63%	--	--	-22.58%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-05	0.7735	0.7735	+1.62%	--	--	-22.65%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-05	0.9086	0.9086	+1.53%	--	--	-9.14%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-05	0.9245	0.9245	+1.53%	-6.38%	+15.53%	-7.55%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-05	0.8872	0.8872	+1.52%	-7.14%	+12.77%	-11.28%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-05	0.9081	0.9081	+1.52%	--	--	-9.19%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-05	1.9120	1.9120	+1.34%	-4.98%	--	+15.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-05	1.8616	2.1266	+1.33%	-5.84%	+28.97%	+27.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-05	1.8935	2.1585	+1.33%	-5.46%	+30.55%	+27.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-05	1.0193	1.0193	+0.43%	+0.36%	--	+1.93%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-05	1.0148	1.0148	+0.43%	-0.04%	--	+1.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-05	0.8896	0.8896	+0.37%	--	--	-11.04%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-05	1.1691	1.1691	+0.35%	-8.93%	+20.29%	+16.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-05	1.1531	1.1531	+0.35%	-9.30%	+18.85%	+15.31%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-05	0.9145	0.9145	+0.16%	-7.29%	+14.74%	-8.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-05	0.8964	0.8964	+0.16%	-7.66%	+13.37%	-10.36%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-05	0.8973	0.8973	+0.16%	-7.83%	+12.67%	+8.91%	000016.SH 上证50指数	正常
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-05	0.6712	0.6712	+0.13%	-6.57%	+19.13%	-32.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-05	0.7029	0.7029	+0.13%	-5.84%	+22.01%	-29.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-05	0.7057	0.7057	+0.13%	--	--	-12.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-05	1.4103	1.6202	+0.01%	-7.90%	+20.62%	+3.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-05	1.4462	1.6561	+0.01%	-7.53%	+22.08%	+70.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-05	1.0638	1.0638	+6.05%	--	--	+6.38%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-05	1.0636	1.0636	+6.04%	--	--	+6.36%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-05	0.6894	0.6894	+5.22%	-32.45%	--	-31.06%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-05	0.6878	0.6878	+5.22%	-32.59%	--	-31.22%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-05	1.2454	1.2454	+2.58%	-19.04%	--	+24.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-05	1.2507	1.2507	+2.58%	-18.88%	--	+25.07%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-05	1.1936	1.1936	+1.56%	-7.57%	--	+19.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-05	1.1906	1.1906	+1.55%	-7.76%	--	+19.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-05	1.0925	1.0925	+0.67%	-8.89%	--	+9.25%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-05	1.0967	1.0967	+0.67%	-8.71%	--	+9.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-05	1.139	1.255	+0.18%	-2.17%	--	-2.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-05	1.4603	1.4603	+0.01%	-7.05%	--	+8.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-05	0.6743	0.6743	+4.67%	-30.19%	+7.66%	-32.57%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-11-05	1.3970	1.3970	+4.57%	-18.93%	--	+39.70%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-05	0.7162	0.7162	+4.43%	-32.82%	--	-28.38%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-11-05	0.7292	0.7292	+4.38%	-29.03%	+21.27%	-27.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-05	0.4691	0.4691	+4.31%	-27.74%	-16.34%	-53.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-05	1.1912	1.1912	+3.70%	-8.50%	--	+19.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-05	0.7465	0.7465	+3.35%	-25.14%	+10.04%	-25.35%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-05	1.3293	1.3293	+3.16%	-1.81%	--	+32.93%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-05	0.8356	0.8356	+3.05%	-11.05%	--	-16.44%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-05	1.0456	1.0456	+2.76%	--	--	+4.56%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-11-05	1.1967	1.1967	+2.72%	-19.36%	--	+19.67%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-05	0.3640	0.3640	+2.65%	-5.94%	-22.29%	-63.60%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-05	0.9155	0.9155	+2.65%	--	--	-8.45%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-05	0.8957	0.8957	+2.59%	-17.17%	+29.94%	-10.43%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-11-05	1.0955	1.0955	+2.56%	-3.96%	+29.88%	+9.55%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-05	0.6989	0.6989	+2.52%	-13.06%	-18.04%	-30.11%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-05	0.7806	0.7806	+2.51%	-17.61%	--	-21.94%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-05	0.7523	0.7523	+2.44%	-13.59%	--	-24.77%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-05	0.8178	0.8178	+2.17%	-23.94%	-4.03%	-18.22%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-11-05	1.3636	1.3636	+2.14%	-3.61%	-9.00%	+36.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-05	1.0839	1.0839	+2.11%	+6.23%	+75.82%	+8.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-05	0.8239	0.8239	+2.09%	-18.13%	+18.56%	-17.61%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-05	1.0729	1.0729	+2.03%	-10.55%	--	+7.29%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-05	1.3609	1.3609	+2.02%	-6.72%	+67.54%	+36.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-05	0.8495	0.8495	+1.80%	-28.98%	--	-15.05%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-05	1.7335	1.7335	+1.62%	+12.32%	--	+73.35%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-05	0.8607	0.8607	+1.55%	--	--	-13.93%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-05	0.9834	0.9834	+1.38%	--	--	-1.66%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-05	0.7032	0.7032	+1.27%	--	--	-29.68%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-05	0.7991	0.7991	+1.20%	-21.67%	--	-20.09%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-05	0.7060	2.8240	+1.12%	-13.88%	-22.66%	+182.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-05	1.2157	1.2157	+1.06%	-4.71%	+31.20%	+21.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-05	0.8007	0.8007	+1.02%	--	--	-19.93%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-05	0.9363	0.9363	+1.00%	--	--	-6.37%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-11-05	0.9032	0.9032	+0.96%	--	--	-9.68%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-11-05	0.9875	0.9875	+0.83%	-8.67%	-13.42%	-1.25%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-05	0.8201	0.9301	+0.76%	-12.21%	+16.07%	-7.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-05	0.6163	0.6163	+0.65%	--	--	-38.37%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-05	0.9112	0.9112	+0.15%	--	--	-8.88%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-05	0.9988	0.9988	-0.01%	--	--	-0.12%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-11-05	1.2270	1.3253	-0.02%	-2.92%	--	+33.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-05	0.6180	0.6180	-0.08%	-33.61%	--	-38.20%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-11-05	1.8915	1.8915	-0.17%	-5.63%	+31.23%	+89.15%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-05	1.4503	1.4503	-0.19%	-0.32%	+25.58%	+45.03%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-05	1.0976	1.0976	-0.19%	-17.43%	+6.85%	+9.76%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-05	1.5265	1.7225	-0.61%	+3.72%	+60.90%	+76.67%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-05	1.1782	1.2642	-1.21%	+4.35%	+37.04%	+27.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-11-05	1.9966	1.9966	-2.18%	+7.69%	--	+99.66%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-05	1.3317	1.3317	-2.99%	+21.42%	--	+33.17%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-05	1.6812	1.6812	-4.83%	+13.23%	+40.10%	+68.12%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-05	0.6643	0.6643	+6.41%	-35.49%	--	-33.57%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-05	0.9088	0.9088	+3.61%	--	--	-9.12%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-05	1.4589	1.4589	+2.73%	+7.85%	--	+45.89%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-05	1.2334	1.2334	+2.35%	-11.53%	+22.35%	+23.34%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-05	1.0068	1.0068	+2.11%	-8.69%	+17.14%	+0.68%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-05	0.9256	0.9256	+1.79%	-9.39%	+31.59%	-7.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-05	0.9511	0.9511	+1.78%	-4.18%	--	-4.89%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-05	1.3102	1.3102	+1.66%	-7.62%	--	+31.02%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-05	1.2441	1.2441	+1.40%	-3.30%	--	+24.41%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-05	1.5757	1.5757	+1.04%	-13.72%	+19.17%	+57.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-05	0.7763	0.7763	+0.91%	--	--	-22.37%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-05	1.1105	1.1105	+0.72%	-8.06%	--	+11.05%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-05	1.1432	1.2552	+0.68%	-7.64%	+25.30%	+28.04%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-05	1.2212	1.2212	+0.30%	-9.28%	+23.50%	+22.12%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-05	1.2481	1.2481	+0.30%	-9.31%	+22.18%	+24.81%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-05	0.9581	0.9581	+0.08%	-8.20%	+32.88%	-4.19%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-05	1.3244	1.3244	+0.02%	-3.88%	--	+32.44%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-05	1.3119	1.3119	-0.40%	-0.55%	+34.28%	+31.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-05	1.1051	1.1051	-1.96%	--	--	+10.51%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-11-05	1.1160	1.1970	-1.31%	-0.31%	+23.42%	+19.98%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-05	1.0832	1.0832	-1.33%	-2.09%	--	+8.32%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-05	1.2018	1.2018	+1.40%	-7.12%	+26.67%	+20.18%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-05	112.3921	112.3921	+0.00%	+1.03%	+3.52%	+12.37%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-05	113.5533	113.5533	+0.00%	+1.17%	+3.97%	+13.53%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-05	0.2977	1.089%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-05	0.2977	1.089%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-05	0.2977	1.089%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-05	0.3359	1.230%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-05	0.3359	1.230%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-05	0.2690	1.006%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-05	0.2280	0.855%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-05	0.2275	0.853%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-05	0.2933	1.096%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-05	0.3140	1.150%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-05	0.2475	0.905%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-05	0.2482	0.908%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-05	0.2622	0.958%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-05	0.3045	1.115%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-05	0.2959	1.085%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-05	0.3425	1.257%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-05	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-05	0.2432	0.902%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-05	0.3090	1.145%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-05	0.2712	1.004%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-06)	净赎回上限 (2026-11-06)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-05	0.2721	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-05	0.3425	1.249%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-05	0.2707	1.003%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-06)	净赎回上限 (2026-11-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-05	0.3333	1.188%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-05	0.3333	1.188%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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