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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-10-24	1.7111	1.7111	+2.27%	+43.78%	+2.07%	+71.11%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-10-24	1.6861	1.6861	+2.27%	+43.19%	+0.82%	+4.83%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-10-24	1.6731	1.6731	+2.27%	+42.91%	+0.24%	+4.02%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-10-24	0.7811	0.7811	+1.85%	+21.35%	+6.74%	-21.89%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-10-24	0.8147	0.8147	+1.85%	+22.33%	+9.34%	-18.53%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-10-24	2.017	2.017	+1.41%	+42.54%	+37.68%	+101.70%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-10-24	1.220	1.220	+1.33%	+27.75%	+30.62%	+22.00%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-10-24	1.747	2.004	+0.98%	+21.34%	+35.48%	+106.88%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-10-24	1.701	1.958	+0.95%	+20.76%	+33.43%	+9.33%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-10-24	1.693	1.693	+0.77%	+2.54%	-10.19%	+69.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-10-24	1.655	1.655	+0.73%	+1.85%	-11.78%	-20.89%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-10-24	1.667	1.667	+0.73%	+2.08%	-11.33%	-20.32%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-10-24	2.700	2.700	+0.63%	+11.07%	+3.49%	+4.57%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-10-24	2.757	2.757	+0.62%	+11.62%	+5.27%	+175.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-10-24	2.716	2.716	+0.59%	+11.13%	+3.98%	+5.19%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-10-24	1.3176	1.3176	+0.41%	+13.12%	+14.37%	+31.76%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-10-24	1.2671	1.2671	+0.40%	+12.45%	+12.33%	+26.71%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-10-24	2.569	2.569	+6.03%	+74.52%	+63.21%	+42.56%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-10-24	2.551	2.551	+5.98%	+73.89%	+62.28%	+41.56%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-10-24	2.605	2.605	+5.98%	+75.07%	+65.08%	+160.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-10-24	1.753	1.994	+1.39%	+23.10%	-13.14%	+96.05%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-10-24	1.485	1.485	+1.23%	+2.70%	-4.62%	-9.34%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-10-24	1.492	1.492	+1.22%	+2.97%	-4.24%	-8.91%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-10-24	1.517	1.517	+1.20%	+3.48%	-2.88%	+51.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-10-24	0.6839	0.6839	+0.96%	+17.29%	+2.01%	-31.61%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-10-24	0.6961	0.6961	+0.94%	+17.74%	+3.23%	-30.39%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-10-24	0.9133	0.9133	+2.23%	+54.07%	+26.88%	-8.67%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-10-24	0.9457	0.9457	+2.23%	+55.31%	+29.94%	-5.43%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2025-10-24	2.1108	2.3924	+1.14%	+24.66%	+21.73%	+163.68%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-10-24	2.2450	2.5266	+1.14%	+25.17%	+23.22%	+178.81%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-10-24	2.2452	2.2452	+1.14%	--	--	+3.05%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-10-24	1.2293	1.2293	+0.89%	--	--	+3.57%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-10-24	1.1997	1.6510	+0.88%	+15.57%	+15.54%	+78.60%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-10-24	1.2294	1.6807	+0.88%	+16.02%	+16.84%	+83.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-10-24	1.2295	1.2295	+0.88%	+16.00%	+15.75%	+22.95%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-10-24	1.1558	1.1558	+0.81%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-10-24	1.1561	1.1561	+0.81%	+11.15%	+15.54%	+15.61%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-10-24	1.1384	1.1384	+0.81%	+10.71%	+14.16%	+13.84%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-10-24	1.3724	2.0845	+0.69%	+13.11%	+16.36%	+145.33%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-10-24	1.3724	1.3724	+0.69%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-10-24	1.3582	2.0160	+0.69%	+12.67%	+15.05%	+133.00%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-10-24	1.2409	1.2409	+0.36%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-10-24	1.2412	1.5342	+0.36%	+10.53%	+18.04%	+58.41%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-10-24	1.1914	1.4844	+0.36%	+10.07%	+16.72%	+53.18%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-10-24	1.1150	1.1150	+0.32%	+7.52%	--	+11.50%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-10-24	1.1047	1.1047	+0.32%	+7.12%	--	+10.47%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-10-24	2.2086	2.2086	+0.31%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-10-24	2.2087	2.2957	+0.31%	+10.50%	+15.88%	+131.06%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-10-24	1.9241	2.0111	+0.31%	+10.06%	+14.46%	+102.29%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-10-24	1.0851	1.0851	+0.30%	+6.84%	--	+8.51%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-10-24	1.0176	1.0176	+0.30%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-10-24	1.0184	1.0184	+0.30%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-10-24	1.1580	1.2380	+0.29%	+15.03%	+21.01%	+25.02%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-10-24	1.0796	1.0796	+0.29%	+6.47%	--	+7.96%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-10-24	1.0464	1.3973	+0.29%	+9.16%	+12.57%	+46.97%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-10-24	1.0531	1.4390	+0.29%	+9.59%	+13.97%	+52.68%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-10-24	1.4690	1.7430	+0.19%	+12.18%	+19.24%	+88.11%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-10-24	1.5523	1.8263	+0.19%	+12.63%	+20.61%	+98.19%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-10-24	1.0791	1.0791	+0.18%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-10-24	1.0706	1.0706	+0.17%	+8.03%	--	+7.06%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-10-24	1.0794	1.0794	+0.17%	+8.45%	--	+7.94%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-10-24	1.1532	1.1532	+0.14%	+8.83%	--	+15.32%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-10-24	1.1635	1.1635	+0.14%	+9.28%	--	+16.35%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-10-24	1.1725	1.1725	+0.12%	+6.41%	--	+17.25%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-10-24	1.1853	1.1853	+0.12%	+6.84%	--	+18.53%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-10-24	1.0860	1.0860	+0.11%	+3.74%	--	+8.60%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-10-24	1.0783	1.0783	+0.10%	+3.32%	--	+7.83%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-10-24	1.1235	1.1235	+0.10%	+6.12%	--	+12.35%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-10-24	1.1147	1.1147	+0.09%	+5.70%	--	+11.47%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-10-24	1.0660	1.0660	+0.07%	+2.45%	--	+6.60%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-10-24	1.0681	1.0681	+0.07%	+3.81%	--	+6.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-10-24	1.0773	1.0773	+0.07%	+4.23%	--	+7.73%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-10-24	1.0773	1.0773	+0.07%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-10-24	1.0735	1.0735	+0.06%	+2.86%	--	+7.35%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-10-24	1.1713	1.8623	+0.04%	+5.73%	+12.46%	+112.65%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-10-24	1.1079	1.7809	+0.04%	+5.30%	+11.11%	+92.01%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-10-24	0.8469	1.9076	+0.04%	+3.23%	+8.16%	+99.97%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-10-24	0.8470	0.8470	+0.04%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-10-24	1.1658	1.3448	+0.03%	+5.41%	--	+5.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-10-24	1.1678	1.3468	+0.03%	+5.54%	--	+5.00%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-10-24	1.0886	1.1941	+0.02%	+3.94%	+12.06%	+20.38%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-10-24	99.9979	1.0000	+0.01%	--	--	+0.00%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-10-24	1.6460	1.6810	+0.01%	+4.67%	+8.65%	+69.05%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-10-24	1.7831	1.8181	+0.01%	+5.09%	+10.07%	+83.05%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-10-24	0.9981	1.0781	+0.01%	+2.57%	+6.49%	+7.99%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-10-24	1.0020	1.0020	+0.01%	--	--	+0.20%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-10-24	1.0023	1.0023	+0.01%	--	--	+0.23%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-10-24	1.0030	1.0030	+0.01%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-10-24	1.0115	1.2110	+0.01%	+1.51%	+3.98%	+22.67%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-10-24	1.0196	1.0806	+0.01%	+1.86%	--	+8.22%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-10-24	1.0206	1.1845	+0.01%	+3.05%	+8.71%	+19.82%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-10-24	1.0223	1.0863	+0.01%	+2.19%	--	+8.82%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-10-24	1.0228	1.0278	+0.01%	+2.34%	--	+2.78%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-10-24	1.0258	1.0258	+0.01%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-10-24	1.0278	1.0278	+0.01%	--	--	+2.78%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-10-24	1.0288	1.0288	+0.01%	+3.98%	--	+2.88%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-10-24	1.0295	1.2479	+0.01%	+3.08%	+8.66%	+15.02%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-10-24	1.0314	1.0364	+0.01%	+2.43%	--	+3.64%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-10-24	1.0418	1.2793	+0.01%	+3.41%	+9.77%	+17.13%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-10-24	1.0539	1.1328	+0.01%	+1.33%	+6.65%	+13.58%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-10-24	1.0591	1.0591	+0.01%	+1.95%	--	+5.91%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-10-24	1.0597	1.1003	+0.01%	+2.19%	+8.90%	+10.09%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-10-24	1.0602	1.1008	+0.01%	+2.21%	--	+9.02%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-10-24	1.0606	1.1012	+0.01%	+2.21%	+8.99%	+10.18%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-10-24	1.0605	1.0605	+0.01%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-10-24	1.0634	1.0634	+0.01%	+1.68%	--	+6.34%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-10-24	1.0636	1.0636	+0.01%	+1.48%	--	+6.36%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-10-24	1.0643	1.0643	+0.01%	+2.23%	--	+6.43%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-10-24	1.0647	1.0647	+0.01%	--	--	+1.35%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-10-24	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.89%	--	+5.32%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-10-24	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.89%	--	+6.83%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-10-24	1.0683	1.0683	+0.01%	+2.43%	--	+6.83%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-10-24	1.0702	1.0702	+0.01%	+1.72%	+6.43%	+7.02%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-10-24	1.0732	1.0732	+0.01%	+1.91%	--	+6.73%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-10-24	1.0733	1.0733	+0.01%	+1.92%	+6.72%	+7.33%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-10-24	1.0791	1.1580	+0.01%	+1.74%	+7.98%	+16.16%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-10-24	1.0858	1.0858	+0.01%	+3.25%	--	+8.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-10-24	1.0901	1.0921	+0.01%	+1.58%	+6.20%	+9.21%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-10-24	1.0943	1.1113	+0.01%	+2.38%	+7.91%	+11.16%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-10-24	1.0974	1.1144	+0.01%	+2.48%	+8.19%	+11.47%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-10-24	1.0979	1.0999	+0.01%	+1.79%	+6.84%	+9.99%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-10-24	1.0985	1.1235	+0.01%	+2.06%	+8.44%	+9.38%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-10-24	1.1062	1.4469	+0.01%	+1.66%	+6.32%	+44.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-10-24	1.1236	1.1236	+0.01%	+1.01%	+4.20%	+12.36%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-10-24	1.1246	1.4653	+0.01%	+2.06%	--	+2.26%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-10-24	1.1303	1.1303	+0.01%	+2.28%	--	+8.71%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-10-24	1.1342	1.1342	+0.01%	+2.29%	+8.30%	+13.42%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-10-24	1.1411	1.2746	+0.01%	+1.71%	+8.87%	+28.39%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-10-24	1.1453	1.1453	+0.01%	+2.39%	+8.61%	+14.53%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-10-24	1.1489	1.1489	+0.01%	+2.59%	+9.27%	+14.89%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-10-24	1.1625	1.1625	+0.01%	+1.75%	+6.34%	+16.25%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-10-24	1.1673	1.1673	+0.01%	+1.54%	+6.80%	+7.03%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-10-24	1.1873	1.1933	+0.01%	+2.07%	+7.12%	+19.34%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-10-24	1.1879	1.1939	+0.01%	+2.07%	+7.16%	+19.40%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-10-24	1.2746	1.4646	+0.01%	+1.17%	+6.05%	+48.07%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-10-24	1.4266	1.4266	+0.01%	+9.19%	+15.35%	+42.66%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-10-24	1.4749	1.4749	+0.01%	+9.63%	+16.73%	+47.49%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-10-24	1.0622	1.0622	+0.00%	+0.51%	+2.86%	+35.20%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-10-24	1.0735	1.0735	+0.00%	+0.81%	+3.76%	+39.19%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-10-24	1.0512	1.1857	+0.00%	+2.61%	+10.11%	+56.43%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-10-24	1.3371	1.5351	+0.00%	+1.57%	+7.32%	+55.57%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-10-24	1.1250	1.4657	+0.00%	+2.06%	+7.61%	+46.89%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-10-24	1.0947	1.2282	+0.00%	+1.29%	+7.56%	+23.61%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-10-24	1.0064	1.2754	+0.00%	+1.63%	+6.85%	+30.20%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-10-24	1.0510	1.2470	+0.00%	+1.16%	+5.52%	+25.69%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-10-24	1.0170	1.2495	+0.00%	+1.91%	+5.24%	+26.94%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-10-24	1.0377	1.2950	+0.00%	+2.09%	+8.19%	+32.58%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-10-24	1.0376	1.2756	+0.00%	+2.02%	+7.25%	+30.98%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-10-24	1.0928	1.2698	+0.00%	+2.24%	+7.99%	+28.88%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-10-24	1.1574	1.2004	+0.00%	+1.81%	+6.54%	+20.36%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-10-24	1.1566	1.1676	+0.00%	+1.81%	--	+4.50%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-10-24	1.1261	1.1691	+0.00%	+1.41%	+5.28%	+17.17%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-10-24	1.1451	1.1821	+0.00%	+1.58%	+5.78%	+10.42%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-10-24	1.1042	1.1292	+0.00%	+2.25%	+9.01%	+9.94%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-10-24	1.1041	1.2171	+0.00%	+2.26%	+8.99%	+23.31%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-10-24	1.1514	1.1514	+0.00%	+1.53%	+5.70%	+11.62%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-10-24	1.0449	1.1991	+0.00%	+2.21%	+8.20%	+21.54%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-10-24	1.1211	1.1211	+0.00%	+1.15%	+8.31%	+12.11%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-10-24	1.1126	1.1126	+0.00%	+0.86%	+3.73%	+11.26%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-10-24	1.1766	1.1826	+0.00%	+1.97%	+6.79%	+18.27%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-10-24	1.1876	1.1936	+0.00%	+2.07%	--	+5.08%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-10-24	1.0669	1.1458	+0.00%	+1.54%	+7.35%	+13.05%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-10-24	1.1237	1.1237	+0.00%	+1.78%	--	+7.47%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-10-24	1.1242	1.1242	+0.00%	+1.78%	+7.47%	+12.42%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-10-24	1.1144	1.1144	+0.00%	+1.58%	+6.83%	+11.44%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-10-24	1.1248	1.1248	+0.00%	+1.82%	--	+5.29%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-10-24	1.0657	1.1107	+0.00%	+1.96%	+7.51%	+11.38%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-10-24	1.0709	1.1159	+0.00%	+2.07%	+7.89%	+11.92%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-10-24	1.1304	1.1304	+0.00%	+2.28%	+8.43%	+13.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-10-24	1.1204	1.1204	+0.00%	+2.07%	+7.78%	+12.04%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-10-24	1.1060	1.1060	+0.00%	+2.52%	+8.39%	+10.60%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-10-24	1.0974	1.0994	+0.00%	+1.77%	+6.79%	+9.94%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-10-24	1.0972	1.0992	+0.00%	+1.78%	--	+6.27%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-10-24	1.0572	1.0978	+0.00%	+2.00%	+8.65%	+9.84%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-10-24	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.90%	--	+6.71%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-10-24	1.0501	1.1257	+0.00%	+3.23%	+12.24%	+12.99%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-10-24	1.0692	1.0692	+0.00%	+1.67%	--	+6.92%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-10-24	1.0852	1.0852	+0.00%	+3.20%	--	+7.69%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-10-24	1.0801	1.0801	+0.00%	+3.05%	--	+8.01%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-10-24	1.0785	1.0785	+0.00%	+2.28%	--	+7.85%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-10-24	1.0739	1.0739	+0.00%	+2.08%	--	+7.39%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-10-24	1.0638	1.0638	+0.00%	+2.16%	--	+3.80%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-10-24	1.0635	1.0635	+0.00%	+2.15%	--	+6.35%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-10-24	1.0366	1.0366	+0.00%	+1.67%	--	+3.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-10-24	1.0332	1.0332	+0.00%	+1.45%	--	+3.32%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-10-24	1.0383	1.0383	+0.00%	+2.02%	--	+3.83%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-10-24	1.0412	1.0412	+0.00%	+2.23%	--	+4.12%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-10-24	1.0245	1.0245	+0.00%	+3.65%	--	+2.45%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-10-24	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-10-24	1.0015	1.0015	+0.00%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-10-24	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-10-24	1.0815	1.0915	-0.01%	+2.17%	--	+9.22%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-10-24	1.0789	1.0889	-0.01%	+2.14%	--	+8.96%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-10-24	1.0594	1.2309	-0.01%	+2.63%	+7.61%	+25.10%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-10-24	1.0435	1.1922	-0.01%	+2.10%	+7.89%	+20.76%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-10-24	1.0317	1.0834	-0.01%	+2.70%	--	+8.50%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-10-24	1.0306	1.1974	-0.01%	+2.00%	+8.12%	+20.97%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-10-24	1.0259	1.1917	-0.01%	+1.93%	+7.86%	+20.35%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-10-24	1.0239	1.0756	-0.01%	+2.29%	--	+7.69%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-10-24	1.1729	1.2459	-0.02%	+2.87%	+8.83%	+25.18%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-10-24	1.1675	1.1675	-0.02%	+2.54%	+8.72%	+16.75%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-10-24	1.1630	1.2360	-0.02%	+2.65%	+8.10%	+15.67%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-10-24	1.1627	1.3147	-0.02%	+3.05%	+9.34%	+34.52%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-10-24	1.1556	1.1556	-0.02%	+2.32%	+8.00%	+13.82%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-10-24	1.1416	1.1416	-0.02%	+2.12%	+7.39%	+14.16%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-10-24	1.1409	1.2139	-0.02%	+2.45%	+7.54%	+21.90%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-10-24	1.0385	1.0835	-0.02%	+1.54%	+7.31%	+8.55%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-10-24	1.0355	1.1585	-0.02%	+1.93%	+7.37%	+16.39%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-10-24	1.0325	1.0725	-0.02%	+1.14%	+6.24%	+7.40%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-10-24	0.9993	1.1537	-0.02%	+1.64%	+6.82%	+57.19%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-10-24	1.1638	1.2758	-0.03%	+2.66%	+8.14%	+29.44%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-10-24	1.2251	1.2441	-0.05%	+4.12%	--	+4.29%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-10-24	1.2242	1.2492	-0.05%	+4.11%	+15.42%	+24.94%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-10-24	1.2222	1.2472	-0.05%	+3.94%	--	+9.63%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-10-24	1.2176	1.2426	-0.05%	+4.01%	+15.18%	+24.28%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-10-24	1.0668	1.2917	-0.06%	+2.48%	+9.04%	+9.61%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-10-24	1.0610	1.2569	-0.06%	+2.07%	+7.68%	+8.15%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-10-24	1.0327	1.0707	-0.06%	+2.42%	--	+7.15%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-10-24	1.0230	1.0610	-0.06%	+2.15%	--	+6.17%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-10-24	1.0602	1.0602	-0.17%	+4.24%	--	+6.02%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-10-24	1.0537	1.0537	-0.17%	+3.82%	--	+5.37%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-10-24	1.0049	1.0455	-0.26%	-2.57%	--	+4.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-10-24	0.9966	1.0372	-0.26%	-2.82%	--	+3.55%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-10-24	1.7255	1.7255	+6.56%	+90.96%	+92.54%	+72.55%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-10-24	1.7510	1.7510	+6.56%	+91.74%	+94.86%	+75.10%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-10-24	1.1383	1.1383	+6.12%	+61.55%	+13.88%	+13.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-10-24	1.1562	1.1562	+6.11%	+62.36%	+15.65%	+15.62%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-10-24	1.0076	1.0076	+5.72%	+59.08%	+54.11%	+0.76%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-10-24	0.9838	0.9838	+5.72%	+58.19%	+51.73%	-1.62%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-10-24	1.3017	1.3017	+5.43%	+15.76%	+7.45%	+30.17%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-10-24	1.1535	1.1535	+5.28%	+56.75%	+50.45%	+15.35%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-10-24	1.1340	1.1340	+5.28%	+56.11%	+48.66%	+13.40%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-10-24	1.7105	1.7105	+5.22%	+65.79%	+53.02%	+71.05%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-10-24	1.806	1.806	+5.18%	+22.44%	-22.16%	+80.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-10-24	1.848	1.848	+5.18%	+22.87%	-21.23%	+84.80%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-10-24	1.0179	1.0179	+5.13%	+55.24%	+50.40%	+1.79%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-10-24	1.0309	1.0309	+5.13%	+41.10%	+31.63%	+3.09%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-10-24	1.0762	1.0762	+4.94%	+67.79%	+84.19%	+7.62%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-10-24	1.0510	1.0510	+4.94%	+66.96%	+81.46%	+5.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-10-24	1.4486	1.4486	+4.80%	+51.81%	--	+44.86%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-10-24	1.4687	1.4687	+4.79%	+52.89%	--	+46.87%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-10-24	1.6809	1.6809	+4.59%	+62.45%	--	+68.09%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-10-24	1.6589	1.6589	+4.58%	+61.61%	--	+65.89%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-10-24	1.6493	1.6493	+4.58%	+61.29%	--	+64.93%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-10-24	3.6267	3.6267	+3.93%	+87.32%	+80.77%	+262.67%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-10-24	3.4426	3.4426	+3.93%	+85.82%	+76.47%	+244.26%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-10-24	1.160	1.534	+3.76%	+29.90%	-14.43%	+53.81%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-10-24	1.2954	1.2954	+3.72%	+50.79%	--	+29.54%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-10-24	1.2735	1.2735	+3.72%	+49.91%	--	+27.35%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-10-24	1.183	1.557	+3.68%	+30.43%	-13.45%	+56.61%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-10-24	1.800	1.800	+3.63%	+34.53%	-7.31%	-22.91%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-10-24	1.829	1.829	+3.63%	+35.08%	-6.06%	+82.90%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-10-24	0.7024	4.0453	+3.61%	+32.05%	+21.31%	+451.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-10-24	1.790	1.790	+3.59%	+34.18%	-7.68%	-23.34%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-10-24	6.830	7.080	+3.41%	+60.78%	+47.74%	+720.59%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-10-24	2.136	2.136	+3.29%	+33.00%	+1.14%	+16.79%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-10-24	2.119	2.119	+3.27%	+32.69%	+0.52%	+18.98%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-10-24	2.152	2.152	+3.26%	+33.25%	+1.80%	+115.20%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-10-24	0.8538	0.8538	+3.14%	+44.15%	+27.47%	-14.62%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-10-24	0.7597	0.7597	+3.11%	+40.48%	+24.70%	-24.03%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-10-24	0.7811	0.7811	+3.10%	+41.25%	+26.93%	-21.89%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-10-24	0.9723	0.9723	+3.01%	+34.97%	+31.94%	-2.77%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-10-24	0.9964	0.9964	+2.99%	--	--	-0.36%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-10-24	0.9960	0.9960	+2.98%	--	--	-0.40%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-10-24	1.0802	1.0802	+2.97%	+22.36%	--	+8.02%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-10-24	1.0629	1.0629	+2.97%	+21.63%	--	+6.29%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-10-24	1.4199	1.4199	+2.88%	+35.56%	+38.66%	+41.99%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-10-24	1.3751	1.3751	+2.87%	+34.75%	+36.19%	+37.51%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-10-24	1.3763	1.3763	+2.87%	+28.29%	--	+37.63%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-10-24	1.4722	1.4722	+2.84%	+44.57%	+10.60%	+47.22%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-10-24	1.4235	1.4235	+2.84%	+43.73%	+8.63%	+42.35%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-10-24	0.6795	0.6795	+2.83%	+31.58%	+13.88%	-32.05%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-10-24	0.6924	0.6924	+2.82%	+32.11%	+15.25%	-30.76%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-10-24	0.8095	0.8095	+2.70%	+36.10%	+23.25%	-19.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-10-24	0.7925	0.7925	+2.68%	+35.42%	+21.40%	-20.75%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-10-24	1.6528	1.6528	+2.66%	+65.35%	--	+65.28%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-10-24	1.6426	1.6426	+2.66%	+64.36%	--	+64.26%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-10-24	1.4042	1.4042	+2.65%	+46.29%	--	+40.42%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-10-24	1.4202	1.4202	+2.65%	+46.90%	--	+42.02%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-10-24	1.0033	1.0033	+2.62%	+59.48%	+26.58%	+0.33%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-10-24	1.0285	1.0285	+2.61%	+60.50%	+28.98%	+2.85%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-10-24	1.1815	1.1815	+2.43%	+32.10%	+23.28%	+18.15%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-10-24	0.9925	0.9925	+2.43%	+29.99%	-0.65%	-0.75%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-10-24	1.0112	1.0112	+2.42%	+30.78%	+1.16%	+1.12%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-10-24	1.1639	1.1639	+2.42%	+31.56%	+21.81%	+16.39%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-10-24	1.7641	1.7641	+2.40%	+31.42%	+17.81%	+76.41%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2025-10-24	2.1076	3.5086	+2.38%	+14.01%	-12.58%	+365.76%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-10-24	3.026	3.026	+2.37%	+21.87%	+8.42%	-14.16%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-10-24	3.074	4.403	+2.36%	+22.32%	+9.67%	+518.37%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-10-24	1.1738	1.1738	+2.36%	+52.60%	+27.56%	+17.38%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-10-24	1.1511	1.1511	+2.36%	+51.82%	+25.64%	+15.11%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-10-24	3.005	3.005	+2.35%	+21.56%	+7.74%	-11.70%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-10-24	0.6885	0.6885	+2.26%	+34.42%	--	+44.19%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-10-24	0.9583	0.9583	+2.24%	+29.15%	+28.72%	-4.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-10-24	0.6763	0.6763	+2.24%	+33.87%	--	+43.13%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-10-24	0.9742	0.9742	+2.24%	+29.67%	+30.26%	-2.58%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-10-24	0.6146	0.6146	+2.21%	+17.65%	-22.06%	-38.54%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-10-24	0.6299	0.6299	+2.21%	+18.36%	-20.65%	-37.01%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-10-24	1.0051	1.0051	+2.09%	+28.01%	+10.44%	+0.51%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-10-24	0.9729	0.9729	+2.09%	+27.24%	+8.46%	-2.71%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-10-24	1.1325	1.1748	+2.08%	+28.69%	+12.18%	+17.24%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-10-24	1.4785	1.4785	+2.08%	+47.85%	+33.17%	+47.85%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-10-24	1.4549	1.4549	+2.08%	+47.00%	+31.36%	+45.49%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-10-24	3.339	3.591	+2.05%	+32.55%	+18.91%	+273.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-10-24	0.8431	0.8431	+2.03%	+18.65%	+2.50%	-15.69%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-10-24	1.3619	1.3619	+2.03%	+25.56%	--	+36.19%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-10-24	1.3418	1.3418	+2.03%	+24.82%	--	+34.18%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-10-24	0.8703	0.8703	+2.03%	+19.35%	+4.37%	-12.97%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-10-24	3.278	3.278	+2.02%	+31.75%	+16.74%	+12.11%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-10-24	3.286	3.286	+2.02%	+31.81%	+17.27%	+12.38%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-10-24	1.492	1.492	+1.98%	+24.44%	-6.87%	+49.20%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-10-24	0.5962	0.5962	+1.93%	+28.16%	+6.18%	-40.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-10-24	1.1506	1.1506	+1.92%	--	--	+15.06%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-10-24	1.1474	1.1474	+1.92%	--	--	+14.74%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-10-24	0.6942	0.6942	+1.91%	+28.10%	+11.43%	-30.58%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-10-24	0.6748	0.6748	+1.89%	+27.32%	+9.44%	-32.52%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-10-24	2.8547	8.3849	+1.79%	+26.11%	+7.99%	+1640.74%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-10-24	0.8118	0.8118	+1.77%	+30.45%	+30.56%	-18.82%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-10-24	1.2050	1.2050	+1.71%	+28.48%	+25.17%	-0.38%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-10-24	1.2309	1.2309	+1.71%	+29.35%	+27.51%	+23.09%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-10-24	1.2035	1.2035	+1.71%	+28.54%	+25.18%	-0.50%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-10-24	2.1299	2.1509	+1.67%	+25.13%	+16.80%	+117.25%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-10-24	2.1105	2.1105	+1.66%	+24.77%	+15.90%	-7.80%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-10-24	2.0640	2.0640	+1.66%	+24.13%	+13.91%	-8.10%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-10-24	0.9168	0.9168	+1.52%	+40.23%	+46.34%	-8.89%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-10-24	0.9036	0.9036	+1.52%	+39.64%	+44.69%	+0.63%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-10-24	0.8990	0.8990	+1.51%	+39.40%	+44.12%	+0.12%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-10-24	0.8840	0.8840	+1.50%	+20.37%	-7.91%	-11.60%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-10-24	0.8970	0.8970	+1.49%	+20.86%	-6.80%	-10.30%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-10-24	2.410	3.000	+1.47%	+29.79%	+7.62%	+215.04%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-10-24	1.1108	1.1108	+1.44%	--	--	+11.08%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-10-24	1.128	1.463	+1.44%	+38.75%	+23.14%	+47.43%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-10-24	1.1092	1.1092	+1.44%	--	--	+10.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-10-24	3.054	4.751	+1.43%	+18.46%	+15.12%	+636.16%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-10-24	1.090	1.425	+1.40%	+39.21%	+24.57%	+44.18%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-10-24	3.954	3.954	+1.28%	+26.25%	+5.89%	+11.98%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-10-24	4.050	4.619	+1.28%	+27.12%	+8.06%	+467.33%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-10-24	3.993	3.993	+1.27%	+26.60%	+6.79%	+13.08%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-10-24	1.0961	1.3461	+1.23%	+18.13%	+3.58%	+26.98%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-10-24	1.3896	1.8896	+1.07%	+38.90%	+34.05%	+95.89%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-10-24	2.0358	2.0988	+1.03%	+70.66%	+174.48%	+113.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-10-24	2.0030	2.0660	+1.03%	+69.99%	+171.19%	+110.01%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-10-24	1.3524	1.3524	+1.01%	+32.72%	--	+35.24%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-10-24	1.3628	1.3628	+1.01%	+33.52%	--	+36.28%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-10-24	2.015	2.394	+1.00%	+23.17%	-10.44%	+161.89%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-10-24	1.6179	1.6609	+0.99%	+15.53%	+16.44%	+66.85%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-10-24	1.5586	1.6016	+0.99%	+15.07%	+15.09%	+60.85%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-10-24	1.2480	1.2480	+0.95%	+24.54%	--	+24.80%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-10-24	1.2404	1.2404	+0.94%	+23.79%	--	+24.04%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-10-24	1.6387	1.6387	+0.93%	+32.28%	--	+63.87%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-10-24	1.6214	1.6214	+0.93%	+31.76%	--	+62.14%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-10-24	1.1758	1.1758	+0.91%	+31.86%	+51.23%	+17.58%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-10-24	2.0747	2.0747	+0.90%	+25.13%	+18.96%	+107.47%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-10-24	1.1519	1.1519	+0.90%	+31.20%	+48.98%	+15.19%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-10-24	2.3395	2.3395	+0.90%	+24.60%	+34.47%	+17.91%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-10-24	2.0278	2.0278	+0.90%	+24.36%	+16.78%	+2.20%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-10-24	1.5188	1.5188	+0.86%	+21.04%	+9.20%	-4.44%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-10-24	1.4990	1.4990	+0.86%	+20.80%	+7.54%	-5.69%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-10-24	1.5356	1.5356	+0.86%	+21.55%	+9.76%	+53.56%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-10-24	1.5231	1.5231	+0.84%	+30.24%	+56.70%	+52.31%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-10-24	1.5045	1.5045	+0.84%	+29.72%	+55.20%	+50.45%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-10-24	1.0450	1.0450	+0.81%	+28.02%	+30.04%	+4.50%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-10-24	2.2310	2.2310	+0.81%	+26.21%	+25.45%	+123.10%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-10-24	2.1836	2.1836	+0.80%	+25.47%	+23.18%	+13.84%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-10-24	2.1991	2.1991	+0.80%	+25.71%	+23.96%	+14.64%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-10-24	1.0210	1.0210	+0.80%	+27.21%	+27.69%	+2.10%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-10-24	0.7425	0.7425	+0.76%	+39.59%	-0.46%	-25.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-10-24	1.0331	1.0331	+0.75%	+17.53%	--	+3.31%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-10-24	1.0480	1.0480	+0.75%	+18.24%	--	+4.80%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-10-24	0.7124	0.7124	+0.75%	+38.49%	-2.81%	-28.76%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-10-24	1.1299	1.4299	+0.72%	+14.83%	--	+24.63%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-10-24	1.4658	1.4658	+0.66%	+18.53%	+17.56%	+46.58%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-10-24	1.4628	1.4628	+0.65%	--	--	+19.04%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-10-24	1.0550	1.0550	+0.53%	+9.80%	+4.78%	+5.50%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-10-24	1.1315	1.1315	+0.50%	+10.81%	--	+13.15%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-10-24	1.1220	1.1220	+0.49%	+10.42%	--	+12.20%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-10-24	1.1488	1.1488	+0.44%	--	--	+14.88%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-10-24	1.1533	1.1533	+0.44%	--	--	+15.33%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-10-24	1.6032	1.6032	+0.42%	+12.98%	+17.34%	+60.32%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-10-24	1.5545	1.5545	+0.41%	+12.52%	+15.93%	+55.45%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-10-24	1.2877	1.2877	+0.41%	+8.21%	+12.57%	+28.77%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-10-24	1.2574	1.2574	+0.41%	+7.77%	+11.24%	+25.74%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-10-24	1.238	1.238	+0.41%	+3.08%	-7.54%	+23.80%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-10-24	0.8465	0.8465	+0.40%	+12.16%	+21.97%	-15.35%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-10-24	0.9947	0.9947	+0.39%	+8.76%	+10.82%	-0.53%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-10-24	1.0487	1.0487	+0.39%	+21.62%	+3.86%	+4.87%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-10-24	1.3085	1.3085	+0.39%	+13.75%	--	+30.85%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-10-24	1.0319	1.0319	+0.39%	+21.02%	+2.45%	+3.19%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-10-24	1.180	1.180	+0.34%	+2.16%	-9.72%	-7.45%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-10-24	1.0143	1.0143	+0.34%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-10-24	1.0543	1.0543	+0.33%	+6.19%	+5.39%	+5.43%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-10-24	1.0543	1.0543	+0.33%	+6.19%	+5.39%	+5.43%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-10-24	1.0374	1.0374	+0.33%	+5.77%	+4.13%	+3.74%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-10-24	1.0128	1.0128	+0.33%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-10-24	5.220	5.220	+0.33%	+1.24%	-7.08%	+422.00%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-10-24	1.0835	1.0835	+0.32%	+13.36%	+14.37%	+8.35%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-10-24	1.2118	1.2118	+0.31%	+11.04%	+21.81%	+21.18%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-10-24	1.2360	1.2360	+0.31%	+9.61%	--	+18.69%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-10-24	1.2360	1.2360	+0.31%	+9.61%	+19.90%	+23.60%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-10-24	1.2132	1.2132	+0.31%	+9.17%	+18.47%	+21.32%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-10-24	1.641	1.641	+0.31%	+5.46%	-4.76%	+64.10%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-10-24	1.0312	1.0312	+0.30%	+5.39%	+10.70%	+3.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-10-24	1.8209	1.8209	+0.28%	+19.68%	+16.64%	+82.09%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-10-24	1.7266	1.7266	+0.27%	+18.72%	+13.88%	+72.66%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-10-24	1.0335	1.0335	+0.24%	+8.71%	--	+13.60%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-10-24	1.0128	1.0128	+0.24%	+8.26%	+14.56%	+1.28%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-10-24	1.0344	1.0344	+0.23%	+8.70%	+15.94%	+3.44%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-10-24	1.5019	1.5019	+0.22%	+5.85%	+10.35%	+50.19%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-10-24	1.4794	1.4794	+0.22%	+5.48%	+9.18%	+8.78%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-10-24	0.9433	0.9933	+0.19%	+6.34%	+0.83%	-1.04%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-10-24	1.1679	1.1679	+0.15%	+17.26%	--	+16.79%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-10-24	1.1755	1.1755	+0.14%	+17.99%	--	+17.55%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-10-24	1.1384	1.1384	+0.11%	+6.60%	--	+8.57%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-10-24	1.1492	1.1492	+0.10%	+6.97%	+12.94%	+14.92%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-10-24	1.1670	1.1670	+0.09%	+7.35%	--	+12.87%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-10-24	1.1671	1.1671	+0.09%	+7.35%	+15.58%	+16.71%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-10-24	1.8128	1.8128	+0.09%	+34.97%	-5.98%	+81.28%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-10-24	1.8179	1.8179	+0.09%	--	--	+13.52%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-10-24	1.1500	1.1500	+0.09%	+6.98%	+14.39%	+15.00%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-10-24	1.2968	1.2968	+0.05%	+2.70%	+5.42%	+29.68%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-10-24	1.2334	1.2334	+0.05%	+2.20%	+3.66%	+23.34%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-10-24	1.4501	1.4501	+0.04%	+56.38%	+69.94%	+45.01%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-10-24	1.4769	1.4769	+0.04%	+57.00%	+71.99%	+47.69%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-10-24	1.1453	1.1453	-0.03%	+6.46%	+10.07%	+14.53%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-10-24	1.1348	1.1348	-0.03%	+6.24%	+9.41%	+9.29%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-10-24	2.525	2.580	-0.04%	+40.12%	+51.20%	+165.42%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-10-24	2.424	2.479	-0.04%	+39.63%	+49.35%	+155.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-10-23	1.0656	1.0656	-0.05%	+3.79%	+6.39%	+6.56%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-10-23	1.0766	1.0766	-0.06%	+4.10%	+7.37%	+7.66%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-10-24	1.790	1.790	-0.06%	+38.98%	+16.46%	+79.00%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.0669	1.0669	-0.06%	+7.41%	--	+10.06%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-10-24	1.761	1.761	-0.06%	+38.12%	+14.95%	+0.46%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-10-24	1.751	1.751	-0.06%	+38.09%	+14.37%	-0.11%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0582	1.0582	-0.07%	+7.14%	+9.43%	+5.82%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.0485	1.0485	-0.09%	+9.37%	--	+9.40%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0394	1.0394	-0.09%	+9.08%	+8.97%	+3.94%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.1001	1.1001	-0.12%	+8.32%	--	+10.80%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0909	1.0909	-0.12%	+8.03%	+8.83%	+9.09%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0952	1.0952	-0.14%	+6.79%	--	+9.52%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-10-22	1.0865	1.0865	-0.14%	+6.47%	--	+8.65%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.0586	1.0686	-0.15%	+8.50%	--	+11.35%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0481	1.0581	-0.15%	+8.14%	+9.59%	+5.81%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-10-22	1.2619	1.2619	-0.21%	+24.67%	--	+26.19%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-10-22	1.2492	1.2492	-0.21%	+17.98%	--	+24.92%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-22	1.2379	1.2379	-0.22%	+21.78%	--	+23.79%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.0592	1.0592	-0.42%	+10.07%	--	+11.69%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0499	1.0499	-0.43%	+9.74%	+10.23%	+4.99%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-10-22	1.1275	1.1275	-0.44%	+31.72%	+23.68%	+12.75%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-22	1.2160	1.2160	-0.52%	+19.66%	--	+21.60%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.3876	1.3876	-0.58%	+15.33%	+6.65%	+38.76%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.4012	1.4012	-0.58%	+15.67%	--	+7.53%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.1550	1.1550	-0.59%	+25.09%	--	+15.50%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-10-22	1.1396	1.1396	-0.59%	+24.46%	--	+13.96%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.5070	1.5070	-0.59%	+16.57%	--	+9.55%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.4881	1.4881	-0.59%	+16.04%	+8.76%	+48.81%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-10-22	1.5242	1.5242	-0.60%	+15.36%	--	+8.06%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.5075	1.5075	-0.60%	+14.90%	+7.50%	+50.75%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-10-22	1.0544	1.0544	-0.60%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-10-22	1.1447	1.1447	-0.65%	+15.56%	--	+14.47%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0879	1.0879	-0.66%	+22.97%	+14.82%	+8.79%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-10-22	1.0704	1.0704	-0.66%	+22.36%	+13.11%	+7.04%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	0.8947	0.8947	-0.69%	+21.69%	+11.85%	-10.53%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-10-22	0.8797	0.8797	-0.69%	+21.20%	+10.52%	-12.03%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-10-22	1.3117	1.3117	-0.71%	+27.55%	+20.16%	+31.17%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.1417	1.1417	-0.71%	+26.98%	+21.42%	+14.17%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-10-22	1.1225	1.1225	-0.72%	+26.35%	+19.61%	+12.25%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-10-22	1.0941	1.0941	-0.78%	+21.86%	+13.50%	+9.41%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-10-22	1.0784	1.0784	-0.78%	+21.37%	+12.13%	+7.84%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-10-22	1.0419	1.0419	-0.86%	+30.19%	+24.51%	+4.19%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-10-24	1.0232	1.0232	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-10-24	1.0213	1.0213	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-10-24	1.0335	1.0335	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-10-24	1.0349	1.0349	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-10-24	1.0627	1.0627	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-10-24	1.0647	1.0647	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-10-24	1.5583	1.5583	+1.84%	+34.43%	+115.21%	+55.83%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-10-24	0.9803	0.9803	+1.72%	+31.32%	+96.61%	-1.97%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-10-24	0.9889	0.9889	+1.72%	+31.59%	+97.86%	-1.11%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-10-23	$4.5607	$4.5607	+1.34%	+27.52%	--	+36.72%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-10-23	4.5588	4.5588	+1.29%	+26.94%	+129.89%	+355.88%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-10-23	4.4550	4.4550	+1.29%	+26.00%	+125.46%	+109.94%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-10-23	4.4891	4.4891	+1.29%	+26.26%	+126.84%	+111.45%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-10-23	1.9419	1.9419	+0.82%	+24.04%	--	+94.19%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-23	$1.5122	$1.5122	+0.81%	+20.11%	--	+51.22%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-10-23	1.4915	1.4915	+0.76%	+19.44%	--	+49.15%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-23	1.4933	1.4933	+0.76%	+19.56%	--	+49.33%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-10-24	1.2021	1.2021	+0.75%	+65.42%	+57.63%	+20.21%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-23	1.4803	1.4803	+0.75%	+19.08%	--	+48.03%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-10-24	1.2183	1.3633	+0.72%	+27.03%	+74.89%	+39.29%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-10-24	1.2145	1.2145	+0.71%	+26.91%	+74.52%	+21.45%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-10-23	$1.4451	$1.4451	+0.71%	+35.98%	+51.68%	+44.51%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-10-23	$1.4417	$1.4417	+0.71%	+35.97%	+51.33%	+44.17%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-10-24	1.7551	1.7551	+0.70%	+60.94%	--	+75.51%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-10-24	1.7491	1.7491	+0.70%	+60.63%	--	+74.91%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-10-23	1.4865	1.4865	+0.66%	+35.36%	+51.07%	+48.65%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-10-23	1.4596	1.4596	+0.66%	+34.55%	+48.44%	+45.96%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-10-23	1.4278	1.4278	+0.52%	+21.50%	--	+42.78%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-10-23	$2.3211	$2.3211	+0.31%	+16.60%	+46.62%	+132.11%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-10-23	1.670	1.670	+0.30%	+43.22%	--	+93.51%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-10-23	1.688	1.688	+0.30%	+44.15%	+127.80%	+68.80%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-10-23	2.4105	2.4105	+0.26%	+16.06%	+46.06%	+141.05%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-10-23	2.2425	2.2425	+0.25%	+14.91%	+41.74%	+124.25%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-23	$1.2337	$1.2337	+0.04%	+8.24%	--	+23.37%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-10-23	1.3361	1.3361	-0.01%	+9.29%	+31.31%	+33.61%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-23	1.2671	1.2671	-0.02%	+7.76%	--	+26.71%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-23	1.2596	1.2596	-0.02%	+7.49%	--	+25.96%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-10-23	$1.0055	$1.0055	-0.09%	+4.28%	+2.80%	+0.55%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-10-23	$1.0448	$1.0448	-0.10%	+4.71%	+4.04%	+4.48%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-10-23	1.0743	1.0743	-0.15%	+4.22%	+3.61%	+7.43%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-10-23	1.0435	1.0435	-0.15%	+3.81%	+2.34%	+4.35%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-10-23	$2.3193	$2.3193	-0.27%	+14.66%	+33.45%	+131.93%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-10-23	$2.3193	$2.3193	-0.27%	+14.66%	+33.45%	+131.93%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-10-23	2.4637	2.4637	-0.32%	+14.12%	+32.94%	+146.37%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-10-23	1.341	1.491	-3.25%	+96.34%	+96.34%	+39.08%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-10-23	1.327	1.327	-3.28%	+96.01%	--	+45.03%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-10-24	1.2661	1.2661	+5.80%	+63.37%	+88.72%	+26.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-10-24	1.2811	1.2811	+5.79%	+63.89%	+90.44%	+28.11%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-10-24	2.4830	2.4830	+5.23%	+74.54%	--	+148.30%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-10-24	2.4750	2.4750	+5.23%	+74.20%	--	+147.50%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-10-24	1.9376	1.9376	+4.82%	+51.97%	--	+93.76%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-10-24	1.9323	1.9323	+4.82%	+51.67%	--	+93.23%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-10-24	1.7007	1.7007	+4.25%	+75.31%	+152.10%	+70.07%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-10-24	1.7205	1.7205	+4.25%	+75.83%	+154.55%	+72.05%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-10-24	1.8044	1.8044	+3.56%	+46.22%	--	+80.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-10-24	1.7987	1.7987	+3.56%	+45.94%	--	+79.87%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-10-24	1.0953	1.0953	+3.36%	--	--	+9.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-10-24	1.0957	1.0957	+3.36%	--	--	+9.57%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-10-24	0.7846	0.7846	+2.78%	+54.85%	+0.62%	-21.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-10-24	0.7928	0.7928	+2.77%	+55.24%	+1.36%	-20.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-10-24	0.7822	0.7822	+2.77%	+54.62%	+0.14%	+7.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-10-24	0.5445	0.5445	+2.16%	+7.52%	-36.00%	-45.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-10-24	0.5499	0.5499	+2.14%	+7.78%	-35.53%	-45.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-10-24	1.4107	1.4107	+1.77%	--	--	+41.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-10-24	1.4119	1.4119	+1.77%	--	--	+41.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-10-24	1.2436	1.2436	+1.65%	+28.43%	+33.62%	+24.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-10-24	1.2641	1.2641	+1.65%	+28.67%	+34.56%	+26.41%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-10-24	2.4189	2.4189	+1.54%	+49.80%	+2.89%	+141.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-10-24	2.3717	2.3717	+1.54%	+49.42%	+2.12%	+137.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-10-24	1.7947	1.7947	+1.52%	+54.08%	--	+79.47%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-10-24	1.8083	1.8083	+1.51%	+54.69%	--	+80.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-10-24	1.1513	1.1513	+1.44%	--	--	+15.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-10-24	1.1519	1.1519	+1.44%	--	--	+15.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-10-24	0.9766	0.9766	+1.08%	--	--	-2.34%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-10-24	0.9780	0.9780	+1.07%	--	--	-2.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-10-24	1.1822	1.1822	+0.97%	+26.57%	--	+18.22%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-10-24	1.1887	1.1887	+0.97%	+26.82%	--	+18.87%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-10-24	1.2750	1.2750	+0.86%	+9.86%	+47.57%	+27.50%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-10-24	1.2643	1.2643	+0.86%	+9.59%	+46.47%	+26.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-10-24	1.0259	1.0259	+0.71%	+28.64%	-2.30%	+2.59%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-10-24	0.9881	0.9881	+0.70%	+28.11%	-3.47%	-1.19%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-10-24	1.3645	1.3645	+0.57%	+13.34%	-10.78%	+36.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-10-24	1.3369	1.3369	+0.57%	+12.89%	-11.84%	+33.69%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-10-24	1.0248	1.0248	+0.35%	+17.86%	--	+23.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-10-24	1.0355	1.0355	+0.35%	+18.34%	+40.33%	+3.55%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-10-24	0.8102	0.8102	+0.33%	+3.30%	--	-18.98%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-10-24	0.8160	0.8160	+0.33%	+3.57%	--	-18.40%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-10-24	0.8069	0.8069	+0.32%	+3.14%	--	-19.31%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-10-24	1.0014	1.0014	+0.30%	+9.50%	-6.54%	+0.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-10-24	0.9755	0.9755	+0.30%	+9.07%	-7.66%	-2.45%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-10-24	1.8569	1.8569	+0.12%	+58.37%	--	+85.69%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-10-24	1.8624	1.8624	+0.12%	+58.69%	--	+86.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-10-24	1.5194	1.5194	+0.07%	+9.01%	+25.09%	+51.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-10-24	1.4939	1.4939	+0.06%	+8.69%	+23.96%	+49.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-10-24	1.0427	1.0427	+0.03%	--	--	+4.27%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-10-24	1.0420	1.0420	+0.02%	--	--	+4.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-10-24	1.0076	1.0076	+0.00%	--	--	+0.76%	980076 国证通用航空产业指数	正常
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-10-24	1.0076	1.0076	+0.00%	--	--	+0.76%	980076 国证通用航空产业指数	正常
501031	环境治理LOFC	2025-10-24	0.5711	0.5711	-0.24%	+25.60%	+8.97%	-42.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-10-24	0.5850	0.5850	-0.26%	+26.10%	+10.29%	-41.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-10-24	0.9238	0.9238	-0.30%	+7.61%	-2.65%	-7.62%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-10-24	0.9526	0.9526	-0.30%	+8.03%	-1.47%	-4.74%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-10-24	1.4929	1.4929	-0.42%	+15.83%	+64.82%	+49.29%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-10-24	1.4842	1.4842	-0.42%	+15.71%	+64.31%	+48.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-10-24	1.1283	1.1826	-0.49%	+7.37%	--	+18.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-10-24	1.1315	1.1865	-0.49%	+7.58%	--	+19.04%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-10-24	1.0976	1.0976	-0.54%	-3.01%	+0.04%	+9.76%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-10-24	1.1312	1.1312	-0.55%	-2.62%	+1.24%	+13.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-10-24	1.1642	1.1812	-0.62%	+8.45%	--	+18.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-10-24	1.1586	1.1736	-0.63%	+8.03%	--	+17.47%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-10-24	2.2429	2.2429	-0.91%	+0.42%	-9.49%	+124.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-10-24	2.2192	2.2192	-0.92%	+0.17%	-10.17%	-29.34%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-10-24	1.1125	1.1125	-1.24%	--	--	+11.25%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-10-24	1.1116	1.1116	-1.24%	--	--	+11.16%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-10-24	1.4583	1.4583	+5.79%	+60.75%	+48.46%	+45.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-10-24	1.4712	1.4712	+5.79%	+61.16%	+49.57%	+47.12%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-10-24	1.8724	1.8724	+1.93%	+27.26%	+26.50%	+87.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-10-24	1.8530	1.8530	+1.92%	+26.75%	--	+16.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-10-24	1.0915	1.0915	+1.71%	+24.05%	+37.11%	+9.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-10-24	1.1007	1.1007	+1.70%	+24.29%	+37.98%	+10.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-10-24	1.3785	1.3785	+1.57%	+26.92%	+26.35%	+37.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-10-24	1.3533	1.3533	+1.57%	+26.67%	+25.53%	+35.33%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-10-24	1.1029	1.1029	+1.47%	+25.62%	--	+10.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-10-24	1.0920	1.0920	+1.47%	+25.11%	--	+9.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-10-24	1.1091	1.1091	+1.24%	+22.61%	+28.12%	+10.91%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-10-24	1.1044	1.1044	+1.24%	+22.49%	+27.75%	+10.44%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-10-24	1.5592	1.5592	+1.19%	+19.72%	+34.14%	+55.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-10-24	1.5859	1.5859	+1.19%	+20.02%	+35.15%	+58.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-10-24	1.1636	1.1636	+1.18%	--	--	+16.36%	000300.SH 沪深300指数	正常
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-10-24	1.3333	1.3333	+1.17%	--	--	+33.33%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-10-24	1.3302	1.3302	+1.16%	--	--	+33.02%	000510 中证A500	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-10-24	1.4488	1.4488	+1.08%	+16.87%	--	+44.88%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-10-24	1.4327	1.4327	+1.08%	+16.40%	--	+43.27%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-10-24	1.6404	1.6404	+1.02%	+60.74%	--	+64.04%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-10-24	1.6534	1.6534	+1.01%	+61.39%	--	+65.34%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-10-24	1.262	1.326	+0.72%	+20.37%	--	+25.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-10-24	1.273	1.663	+0.71%	+20.92%	+42.56%	+78.89%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-10-24	1.0658	1.0658	+0.00%	+1.50%	+5.76%	+6.58%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-10-24	1.3144	1.3144	+0.00%	+9.54%	--	+31.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-10-24	1.3042	1.3042	+0.00%	+9.11%	--	+30.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-10-24	1.3657	1.3657	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-10-24	1.3643	1.3643	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-10-24	1.3468	1.3468	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-10-24	1.3484	1.3484	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-10-24	1.1644	1.1644	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-10-24	1.0847	1.0847	+3.05%	+30.69%	--	+8.47%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-10-24	1.0784	1.0784	+3.05%	+30.34%	--	+7.84%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-10-24	2.3101	2.3101	+1.35%	+23.05%	--	+34.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-10-24	2.3104	2.8184	+1.35%	+23.07%	+43.61%	+201.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-10-24	2.2893	2.7973	+1.35%	+22.57%	--	+25.34%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-10-24	1.1558	1.1558	+0.46%	--	--	+15.58%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-10-24	1.1568	1.1568	+0.46%	--	--	+15.68%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-10-24	1.2650	1.2650	+0.13%	+19.74%	+84.21%	+26.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-10-24	1.3067	1.3067	+0.12%	+20.21%	+86.67%	+30.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-10-24	0.9901	0.9901	+1.58%	+23.61%	+14.17%	-0.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-10-24	0.9581	0.9581	+1.58%	+22.61%	+11.46%	-4.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-10-24	0.7541	0.7541	+1.34%	+21.08%	+21.86%	-24.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-10-24	0.7259	0.7259	+1.34%	+20.12%	+18.98%	-27.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-10-24	1.4713	1.4713	+1.10%	+49.84%	--	+47.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-10-24	1.4805	1.4805	+1.10%	+50.21%	--	+48.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-10-24	1.0168	1.0168	+1.06%	--	--	+1.68%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-10-24	1.0170	1.0170	+1.06%	--	--	+1.70%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-10-24	2.0077	2.2727	+1.03%	+25.57%	--	+35.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-10-24	1.9821	2.2471	+1.02%	+25.06%	+38.11%	+35.45%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-10-24	0.9803	0.9803	+0.99%	+12.05%	+20.44%	-1.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-10-24	0.9830	0.9830	+0.99%	+12.05%	--	+19.31%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-10-24	0.9959	0.9959	+0.98%	+12.48%	+21.93%	-0.41%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-10-24	1.5365	1.7464	+0.86%	+16.92%	+34.44%	+12.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-10-24	1.5690	1.7789	+0.85%	+17.38%	+36.05%	+85.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-10-24	1.2766	1.2766	+0.82%	+19.88%	--	+27.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-10-24	1.2889	1.2889	+0.82%	+20.36%	--	+28.89%	000906 中证800指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-10-24	1.3525	1.3525	+4.03%	--	--	+35.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-10-24	1.3530	1.3530	+4.03%	--	--	+35.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-10-24	1.0732	1.0732	+2.56%	--	--	+7.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-10-24	1.0736	1.0736	+2.56%	--	--	+7.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-10-24	1.5323	1.5323	+1.94%	+24.28%	--	+53.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-10-24	1.5289	1.5289	+1.94%	+24.03%	--	+52.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-10-24	1.2067	1.2067	+1.36%	--	--	+20.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-10-24	1.2088	1.2088	+1.36%	--	--	+20.88%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-10-24	2.0167	2.0167	+1.03%	--	--	+21.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-10-24	1.5761	1.5761	+0.86%	--	--	+16.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片50ETF	2025-10-24	1.6697	1.6697	+5.56%	--	--	+66.97%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-10-24	1.0927	1.0927	+5.10%	+56.79%	+86.91%	+9.27%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-10-24	1.3395	1.3395	+4.51%	--	--	+33.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-10-24	1.0077	1.0077	+4.30%	--	--	+0.77%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-10-24	1.9260	1.9260	+3.77%	+48.88%	--	+92.60%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-10-24	1.2040	1.2040	+3.48%	+45.31%	+39.05%	+20.40%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-10-24	1.3708	1.3708	+2.97%	--	--	+37.08%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-10-24	0.9527	0.9527	+2.96%	+60.09%	+1.69%	-4.73%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-10-24	1.1106	1.1106	+2.51%	+27.35%	+45.98%	+11.06%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-10-24	1.1209	1.1209	+2.39%	+45.33%	+83.51%	+12.09%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-10-24	1.4759	1.4759	+2.05%	+28.05%	--	+47.59%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-10-24	1.0312	1.0312	+2.02%	--	--	+3.12%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-10-24	0.5797	0.5797	+1.90%	+13.00%	-36.30%	-42.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-10-24	1.2814	1.2814	+1.75%	+31.10%	+41.34%	+28.14%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-10-24	0.9788	0.9788	+1.61%	+53.88%	+2.42%	-2.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-10-24	1.4789	1.4789	+1.61%	+59.19%	--	+47.89%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-10-24	1.2343	1.2343	+1.53%	--	--	+23.43%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-10-24	1.0963	1.0963	+1.25%	--	--	+9.63%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-10-24	0.9450	0.9450	+1.22%	--	--	-5.50%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-10-24	1.1848	1.1848	+1.15%	--	--	+18.48%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-10-24	0.8635	0.8635	+1.12%	--	--	-13.65%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-10-24	0.9835	0.9835	+1.11%	+37.46%	+90.23%	-1.65%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-10-24	0.9818	0.9818	+1.03%	+28.51%	+21.36%	-1.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-10-24	1.3484	1.3484	+0.91%	+10.41%	--	+34.84%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-10-24	0.3941	0.3941	+0.69%	+7.91%	-25.10%	-60.59%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-10-24	0.9465	1.0565	+0.37%	+19.44%	+42.82%	+6.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-10-24	0.8197	0.8197	+0.36%	+4.43%	-22.03%	-18.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-10-24	1.4533	1.4533	+0.32%	+9.89%	-7.44%	+45.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-10-24	1.2864	1.3404	+0.13%	+21.23%	--	+34.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-10-24	1.7095	1.7095	+0.13%	+66.15%	--	+70.95%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-10-24	0.9905	0.9905	+0.07%	--	--	-0.95%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-10-24	2.0073	2.0073	+0.07%	+11.08%	+53.55%	+100.73%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-10-24	1.4375	1.4375	+0.07%	+9.96%	+27.18%	+43.75%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-10-24	1.4571	1.6531	-0.44%	+17.24%	+70.62%	+68.64%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-10-24	1.1458	1.1958	-0.51%	+9.45%	--	+20.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-10-24	1.0810	1.0810	-0.58%	-2.99%	-0.22%	+8.10%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-10-24	1.4367	1.4367	-0.78%	-0.06%	+22.60%	+43.67%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-10-24	0.8262	3.3048	-0.97%	+0.36%	-10.33%	+230.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-10-24	1.0674	1.0674	-1.48%	+6.77%	--	+6.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50指数ETF	2025-10-24	1.4909	1.4909	+4.31%	--	--	+49.09%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-10-24	1.3227	1.3227	+3.52%	--	--	+32.27%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-10-24	1.3800	1.3800	+3.27%	--	--	+38.00%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-10-24	1.8413	1.8413	+2.04%	+29.28%	+27.72%	+84.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-10-24	1.0579	1.0579	+1.81%	+26.06%	+40.98%	+5.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-10-24	1.0958	1.0958	+1.56%	+27.67%	+20.38%	+9.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-10-24	1.3593	1.3593	+1.47%	+22.06%	+35.98%	+35.93%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-10-24	1.2161	1.2161	+1.44%	--	--	+21.61%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-10-24	1.2455	1.3575	+1.32%	+23.24%	+36.27%	+39.50%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-10-24	1.0668	1.0668	+1.30%	--	--	+6.68%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-10-24	1.3858	1.3858	+1.25%	+21.03%	+36.87%	+38.58%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-10-24	1.0300	1.0300	+1.11%	+27.51%	+57.49%	+3.00%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-10-24	1.3806	1.3806	+1.01%	+44.05%	--	+38.06%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-10-24	1.3723	1.3723	+0.70%	+23.66%	--	+37.23%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-10-24	1.3105	1.3105	+0.00%	+10.56%	--	+31.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-10-24	1.0063	1.0063	+0.00%	--	--	+0.63%	000905 中证小盘500指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集前	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-10-24	1.0957	1.0957	+0.49%	--	--	+9.57%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-10-24	1.1494	1.1864	-0.52%	+8.56%	--	+18.95%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-10-24	1.2947	1.2947	+1.09%	+26.31%	--	+29.47%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-10-24	112.1986	112.1986	+0.00%	+1.21%	+4.45%	+12.18%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-10-24	111.2160	111.2160	+0.00%	+1.07%	+4.00%	+11.20%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-10-24	0.3189	1.103%	1.36%	正常
519518	汇添富货币A	2025-10-24	0.3189	1.103%	1.36%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-10-25	0.2947	1.104%	1.36%	正常
012830	汇添富货币E	2025-10-25	0.3604	1.352%	1.60%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-10-24	0.3618	1.351%	1.61%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-10-25	0.2802	1.079%	1.28%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-10-25	0.3213	1.231%	1.43%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-10-25	0.3444	1.329%	1.51%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-10-25	0.2787	1.086%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-10-25	0.3460	1.280%	1.50%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-10-25	0.2803	1.037%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-10-25	0.2803	1.034%	1.26%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-10-25	0.2940	1.088%	1.31%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-10-25	0.2935	1.107%	1.37%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-10-25	0.2934	1.107%	1.37%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-10-25	0.3592	1.351%	1.61%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-10-24	0.3148	1.177%	1.44%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-10-25	0.2792	1.028%	1.31%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-10-25	0.3449	1.281%	1.55%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-10-25	0.2792	1.038%	1.31%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-27)	净赎回上限 (2025-10-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-10-24	0.2990	1.106%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-10-24	0.3614	1.340%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-10-24	0.2782	1.037%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-27)	净赎回上限 (2025-10-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-10-24	0.1740	0.672%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-10-24	0.3309	1.268%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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