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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-05	1.948	1.948	+1.94%	+33.70%	+26.41%	+94.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-05	0.8085	0.8085	+1.38%	+26.19%	+8.51%	-19.15%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-05	0.7744	0.7744	+1.37%	+25.19%	+5.92%	-22.56%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-05	1.818	2.075	+1.34%	+32.08%	+46.65%	+115.29%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-05	1.770	2.027	+1.32%	+31.46%	+44.67%	+13.76%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-05	1.6482	1.6482	+1.32%	+43.52%	+4.13%	+2.47%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-05	1.6734	1.6734	+1.31%	+44.11%	+5.42%	+67.34%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-05	1.6351	1.6351	+1.31%	+43.24%	+3.53%	+1.66%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-05	1.670	1.670	+0.97%	+7.95%	-11.97%	-20.17%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-05	1.682	1.682	+0.96%	+8.10%	-11.52%	-19.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-05	2.844	2.844	+0.96%	+20.71%	+16.27%	+10.15%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-05	1.709	1.709	+0.95%	+8.58%	-10.38%	+70.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-05	2.825	2.825	+0.93%	+20.57%	+15.68%	+9.41%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-05	2.887	2.887	+0.91%	+21.20%	+17.64%	+188.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-05	1.3023	1.3023	+0.69%	+18.43%	+2.17%	+30.23%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-05	1.2515	1.2515	+0.68%	+17.72%	+0.35%	+25.15%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-05	1.208	1.208	+0.58%	+34.67%	+2.20%	+20.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-05	1.752	1.993	+0.92%	+23.55%	-12.00%	+95.93%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-05	2.520	2.520	+0.76%	+64.28%	+60.31%	+39.84%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-05	2.557	2.557	+0.75%	+64.86%	+62.14%	+155.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-05	2.502	2.502	+0.72%	+63.85%	+59.36%	+38.85%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-05	1.453	1.453	+0.62%	+1.04%	-7.39%	-11.29%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-05	1.460	1.460	+0.62%	+1.25%	-7.01%	-10.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-05	1.485	1.485	+0.61%	+1.78%	-5.71%	+48.50%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-05	0.6718	0.6718	+0.07%	+21.29%	-11.56%	-32.82%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-05	0.6842	0.6842	+0.07%	+21.79%	-10.49%	-31.58%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-05	0.9257	0.9257	+0.69%	+62.89%	+34.96%	-7.43%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-05	0.9594	0.9594	+0.68%	+64.17%	+38.22%	-4.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-05	2.2990	2.5806	+0.86%	+26.78%	+25.56%	+185.52%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-05	2.2993	2.2993	+0.86%	--	--	+5.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-05	2.1606	2.4422	+0.86%	+26.28%	+24.10%	+169.90%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-05	1.1744	1.2544	+0.69%	+12.78%	+23.81%	+26.79%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-05	1.0697	1.0697	+0.36%	+2.46%	--	+6.97%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-05	1.0778	1.0778	+0.35%	+2.88%	--	+7.78%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-05	1.0492	1.4001	+0.32%	+8.39%	+13.46%	+47.36%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-05	1.0564	1.4423	+0.31%	+8.81%	+14.80%	+53.15%	正常
025354	汇添富双利债券D	2025-12-05	2.2222	2.2222	+0.30%	--	--	+3.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-05	2.2223	2.3093	+0.30%	+9.98%	+17.27%	+132.49%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-05	1.9351	2.0221	+0.30%	+9.54%	+15.87%	+103.44%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-05	1.0770	1.0770	+0.24%	+8.57%	--	+7.70%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-05	1.0860	1.0860	+0.24%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-05	1.0864	1.0864	+0.24%	+9.00%	--	+8.64%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-05	1.4910	1.7650	+0.24%	+10.18%	+21.32%	+90.92%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-05	1.5762	1.8502	+0.24%	+10.61%	+22.85%	+101.24%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-05	1.1520	1.1520	+0.23%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-05	1.1523	1.1523	+0.23%	+10.52%	+17.03%	+15.23%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-05	1.1238	1.1238	+0.22%	+4.85%	--	+12.38%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-05	1.1341	1.1341	+0.22%	+10.07%	+15.62%	+13.41%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-05	1.1521	1.1521	+0.22%	+9.67%	--	+15.21%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-05	0.9744	1.0150	+0.22%	-6.40%	--	+1.24%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-05	1.1145	1.1145	+0.22%	+4.44%	--	+11.45%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-05	1.1629	1.1629	+0.22%	+10.12%	--	+16.29%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-05	0.9828	1.0234	+0.21%	-6.16%	--	+2.09%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-05	1.1024	1.1024	+0.20%	+6.50%	--	+10.24%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-05	1.1131	1.1131	+0.20%	+6.89%	--	+11.31%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-05	1.3711	2.0832	+0.20%	+11.73%	+16.35%	+145.10%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-05	1.0704	1.0704	+0.20%	+3.26%	--	+7.04%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-05	1.0801	1.0801	+0.19%	+3.68%	--	+8.01%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-05	1.2432	1.2432	+0.19%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-05	1.2436	1.5366	+0.19%	+9.90%	+17.01%	+58.72%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-05	1.3562	2.0140	+0.19%	+11.28%	+14.97%	+132.66%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-05	1.3709	1.3709	+0.19%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-05	1.0801	1.0801	+0.19%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-05	1.1931	1.4861	+0.18%	+9.44%	+15.69%	+53.40%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-05	1.0860	1.0860	+0.16%	+3.73%	--	+8.60%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-05	1.2242	1.6755	+0.16%	+14.89%	+16.25%	+82.34%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-05	1.2243	1.2243	+0.16%	+14.89%	+15.26%	+22.43%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-05	1.1940	1.6453	+0.15%	+14.44%	+14.90%	+77.75%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-05	1.0778	1.0778	+0.15%	+3.30%	--	+7.78%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-05	1.2240	1.2240	+0.15%	--	--	+3.13%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-05	1.0213	1.0213	+0.15%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-05	1.0224	1.0224	+0.15%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-05	1.0918	1.0918	+0.15%	+6.71%	--	+9.18%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-05	1.0858	1.0858	+0.14%	+6.34%	--	+8.58%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-05	1.1890	1.1890	+0.13%	+6.88%	--	+18.90%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-05	1.1756	1.1756	+0.13%	+6.45%	--	+17.56%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-05	1.2179	1.2429	+0.12%	+1.75%	+16.39%	+24.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-05	1.2225	1.2475	+0.11%	+1.69%	--	+9.66%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-05	1.2247	1.2497	+0.11%	+1.85%	+16.63%	+24.99%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-05	1.2255	1.2445	+0.11%	+1.86%	--	+4.33%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-05	1.1656	1.3446	+0.09%	+3.78%	--	+5.46%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-05	1.1678	1.3468	+0.09%	+3.89%	--	+5.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-05	1.1715	1.8625	+0.09%	+4.09%	+14.01%	+112.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-05	1.1076	1.7806	+0.09%	+3.67%	+12.64%	+91.96%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-05	1.7862	1.8212	+0.09%	+4.27%	+11.22%	+83.37%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-05	1.6481	1.6831	+0.09%	+3.86%	+9.73%	+69.26%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-05	1.0008	1.0008	+0.08%	--	--	+0.08%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-05	1.0206	1.0586	+0.08%	+0.54%	--	+5.92%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-05	1.0306	1.0686	+0.08%	+0.80%	--	+6.93%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-05	1.1385	1.1385	+0.07%	+0.90%	+8.36%	+13.85%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-05	1.0007	1.0007	+0.07%	--	--	+0.07%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-05	1.1526	1.1526	+0.07%	+1.09%	+8.95%	+13.52%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-05	1.1648	1.1648	+0.07%	+1.30%	+9.68%	+16.48%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-05	1.4797	1.4797	+0.07%	+9.86%	+16.80%	+47.97%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-05	1.4306	1.4306	+0.06%	+9.42%	+15.41%	+43.06%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-05	1.0621	1.2580	+0.06%	+0.78%	+8.45%	+8.27%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-05	1.0684	1.2933	+0.06%	+1.18%	+9.82%	+9.77%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-05	1.0813	1.0913	+0.06%	+1.12%	+9.21%	+9.20%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-05	1.0840	1.0940	+0.06%	+1.15%	+9.47%	+9.47%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-05	1.0364	1.1594	+0.05%	+1.13%	+7.74%	+16.50%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-05	1.0621	1.1027	+0.05%	+1.74%	--	+9.22%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-05	1.0733	1.1183	+0.05%	+1.36%	+8.62%	+12.17%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-05	1.0277	1.1935	+0.04%	+1.30%	+8.47%	+20.56%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-05	1.0308	1.0308	+0.04%	+2.21%	--	+3.08%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-05	1.0325	1.1993	+0.04%	+1.36%	+8.72%	+21.20%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-05	1.0332	1.0849	+0.04%	+1.55%	+8.64%	+8.65%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-05	1.0343	1.0743	+0.04%	+0.32%	+7.08%	+7.59%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-05	1.0354	1.0354	+0.04%	+2.53%	--	+3.54%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-05	1.0409	1.0859	+0.04%	+0.72%	+8.10%	+8.80%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-05	1.0589	1.0995	+0.04%	+1.53%	+9.05%	+10.01%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-05	1.0616	1.1022	+0.04%	+1.72%	+9.33%	+10.29%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-05	1.0624	1.0624	+0.04%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-05	1.0625	1.1031	+0.04%	+1.74%	+9.41%	+10.38%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-05	1.0679	1.1129	+0.04%	+1.25%	+8.24%	+11.61%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-05	1.0028	1.0028	+0.03%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-05	1.0035	1.0035	+0.03%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-05	1.0248	1.0765	+0.03%	+1.15%	+7.77%	+7.78%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-05	1.0460	1.1947	+0.03%	+1.43%	+8.75%	+21.05%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-05	1.0475	1.2017	+0.03%	+1.54%	+9.04%	+21.85%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-05	1.0588	1.2303	+0.03%	+1.25%	+8.50%	+25.03%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-05	1.0947	1.2717	+0.03%	+1.50%	+9.09%	+29.10%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-05	1.0078	1.2768	+0.02%	+1.13%	+7.60%	+30.38%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-05	1.0515	1.0515	+0.02%	+1.79%	--	+5.15%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-05	1.0520	1.2480	+0.02%	+0.67%	+6.25%	+25.81%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-05	1.0585	1.0585	+0.02%	+2.20%	--	+5.85%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-05	1.0632	1.1082	+0.02%	+1.60%	+9.39%	+10.82%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-05	1.1067	1.2197	+0.02%	+1.77%	+9.84%	+23.60%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-05	1.1068	1.1318	+0.02%	+1.76%	+9.86%	+10.20%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-05	1.1071	1.4478	+0.02%	+0.97%	+7.35%	+45.03%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-05	1.1260	1.4667	+0.02%	+1.37%	--	+2.39%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-05	1.1265	1.4672	+0.02%	+1.38%	+8.63%	+47.08%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-05	1.1419	1.2149	+0.02%	+1.20%	+8.80%	+22.01%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-05	1.1622	1.3142	+0.02%	+1.80%	+10.51%	+34.46%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-05	1.1744	1.2474	+0.02%	+1.60%	+10.09%	+25.34%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-05	0.8494	1.9114	+0.01%	+2.33%	+9.31%	+100.56%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-05	0.8495	0.8495	+0.01%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-05	1.0006	1.0806	+0.01%	+0.94%	+7.77%	+8.26%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-05	1.0024	1.1568	+0.01%	+1.09%	+7.79%	+57.68%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-05	1.0025	1.0025	+0.01%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-05	1.0243	1.1882	+0.01%	+3.06%	+8.79%	+20.26%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-05	1.0336	1.2520	+0.01%	+3.11%	+8.85%	+15.48%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-05	1.0393	1.2966	+0.01%	+0.84%	+9.21%	+32.78%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-05	1.0463	1.2838	+0.01%	+3.44%	+9.98%	+17.64%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-05	1.0516	1.1272	+0.01%	+1.91%	+14.04%	+13.15%	正常
472007	汇添富利率债	2025-12-05	1.0530	1.1875	+0.01%	+1.43%	+10.62%	+56.70%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-05	1.0552	1.1341	+0.01%	+1.02%	+7.83%	+13.72%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-05	1.0654	1.0654	+0.01%	+1.11%	--	+6.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-05	1.0657	1.0657	+0.01%	+1.76%	--	+6.57%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-05	1.0700	1.0700	+0.01%	+1.96%	--	+7.00%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-05	1.0713	1.0713	+0.01%	+1.31%	--	+7.13%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-05	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.63%	--	+7.56%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-05	1.0805	1.0805	+0.01%	+1.85%	--	+8.05%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-05	1.0809	1.1598	+0.01%	+1.42%	+9.16%	+16.36%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-05	1.0817	1.0817	+0.01%	+2.39%	--	+8.17%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-05	1.0935	1.1990	+0.01%	+3.94%	+12.06%	+20.92%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-05	1.0961	1.1131	+0.01%	+1.72%	+9.01%	+11.34%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-05	1.0996	1.1016	+0.01%	+1.60%	+7.19%	+10.16%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-05	1.1007	1.1257	+0.01%	+1.55%	+9.17%	+9.60%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-05	1.1160	1.1160	+0.01%	+1.37%	+7.04%	+11.60%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-05	1.1247	1.1247	+0.01%	+0.92%	+4.27%	+12.47%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-05	1.1255	1.1255	+0.01%	+1.56%	+7.63%	+7.64%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-05	1.1260	1.1260	+0.01%	+1.57%	+7.68%	+12.60%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-05	1.1323	1.1323	+0.01%	+1.94%	+9.04%	+13.23%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-05	1.1529	1.1529	+0.01%	+1.21%	+5.97%	+11.77%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-05	1.1585	1.1695	+0.01%	+1.54%	--	+4.67%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-05	1.1593	1.2023	+0.01%	+1.54%	+6.84%	+20.55%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-05	1.1628	1.2748	+0.01%	+1.42%	+9.28%	+29.33%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-05	1.1642	1.1642	+0.01%	+1.42%	+6.60%	+16.42%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-05	1.1642	1.2372	+0.01%	+1.38%	+9.37%	+15.79%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-05	1.1783	1.1843	+0.01%	+1.61%	+7.18%	+18.44%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-05	1.1891	1.1951	+0.01%	+1.70%	+7.51%	+19.52%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-05	1.1895	1.1955	+0.01%	+1.70%	--	+5.24%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-05	1.3396	1.5376	+0.01%	+1.26%	+8.97%	+55.86%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-05	1.0628	1.0628	+0.00%	+0.41%	+2.89%	+35.28%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-05	1.0745	1.0745	+0.00%	+0.70%	+3.81%	+39.32%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-05	1.2763	1.4663	+0.00%	+0.86%	+7.67%	+48.27%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-05	1.0961	1.2296	+0.00%	+0.94%	+7.71%	+23.77%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-05	1.1431	1.2766	+0.00%	+1.36%	+9.02%	+28.62%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-05	1.0182	1.2507	+0.00%	+1.66%	+5.86%	+27.09%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-05	1.0122	1.2117	+0.00%	+1.24%	+4.60%	+22.75%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-05	1.0379	1.2759	+0.00%	+1.46%	+8.61%	+31.02%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-05	1.1273	1.1703	+0.00%	+1.13%	+5.57%	+17.29%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-05	1.1466	1.1836	+0.00%	+1.29%	+6.06%	+10.56%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-05	1.1689	1.1689	+0.00%	+1.23%	+6.14%	+7.18%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-05	1.1135	1.1135	+0.00%	+0.77%	+3.80%	+11.35%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-05	1.1224	1.1224	+0.00%	+1.06%	+8.43%	+12.24%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-12-05	1.1897	1.1957	+0.00%	+1.71%	+7.53%	+19.58%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-05	1.0684	1.1473	+0.00%	+1.21%	+8.50%	+13.21%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-05	1.1265	1.1265	+0.00%	+1.60%	--	+5.45%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-05	1.1321	1.1321	+0.00%	+1.93%	+9.02%	+8.89%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-05	1.1220	1.1220	+0.00%	+1.72%	+8.40%	+12.20%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-05	1.0993	1.1163	+0.00%	+1.82%	+9.30%	+11.66%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-05	1.0994	1.1014	+0.00%	+1.62%	--	+6.48%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-05	1.1000	1.1020	+0.00%	+1.61%	+7.22%	+10.20%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-05	1.0919	1.0939	+0.00%	+1.40%	+6.58%	+9.39%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-05	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.57%	+7.50%	+7.48%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-05	1.0744	1.0744	+0.00%	+1.55%	--	+6.86%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-05	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.56%	--	+6.88%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-05	1.0242	1.0882	+0.00%	+1.53%	--	+9.02%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-05	1.0212	1.0822	+0.00%	+1.19%	--	+8.39%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-05	1.0869	1.0869	+0.00%	+2.53%	--	+7.86%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-05	1.0876	1.0876	+0.00%	+2.59%	--	+8.76%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-05	1.0699	1.0699	+0.00%	+1.64%	--	+6.99%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-05	1.0658	1.0658	+0.00%	+1.27%	--	+1.46%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-05	1.0647	1.0647	+0.00%	+1.44%	--	+6.47%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-05	1.0699	1.0699	+0.00%	+1.65%	--	+5.48%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-05	1.0605	1.0605	+0.00%	+1.49%	--	+6.05%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-05	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.69%	--	+6.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-05	1.0654	1.0654	+0.00%	+1.69%	--	+3.95%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-05	1.0380	1.0380	+0.00%	+1.27%	--	+3.80%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-05	1.0344	1.0344	+0.00%	+1.07%	--	+3.44%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-05	1.0188	1.0288	+0.00%	+1.29%	--	+2.88%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-05	1.0276	1.0376	+0.00%	+1.38%	--	+3.76%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-05	1.0399	1.0399	+0.00%	+1.58%	--	+3.99%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-05	1.0431	1.0431	+0.00%	+1.81%	--	+4.31%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-05	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-05	1.0033	1.0033	+0.00%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-05	1.1525	1.1525	-0.01%	+2.08%	+9.80%	+15.25%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-05	1.1486	1.1486	-0.01%	+1.87%	+9.14%	+14.86%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-05	1.1374	1.1374	-0.01%	+1.78%	+8.82%	+13.74%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-05	1.0714	1.0714	-0.01%	+1.36%	+7.19%	+7.14%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-05	1.0311	1.0311	-0.01%	+3.07%	--	+3.11%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-05	1.0288	1.0288	-0.01%	+2.84%	--	+2.88%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-05	1.0039	1.0039	-0.01%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-05	99.9706	0.9997	-0.04%	--	--	-0.03%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-05	1.4090	1.4090	+3.96%	+35.13%	--	+40.90%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-05	1.266	1.640	+3.52%	+42.89%	+4.71%	+67.60%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-05	1.239	1.613	+3.42%	+42.25%	+3.34%	+64.28%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-05	1.1680	1.1680	+3.15%	+40.35%	--	+16.80%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-05	1.1485	1.1485	+3.14%	+39.52%	--	+14.85%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-05	2.247	2.247	+2.56%	+46.10%	+7.77%	+124.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-05	2.211	2.211	+2.55%	+45.46%	+6.45%	+24.14%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-05	2.229	2.229	+2.53%	+45.78%	+7.11%	+21.87%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-05	0.6766	0.6766	+2.52%	+36.77%	-11.03%	-32.34%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-05	0.6939	0.6939	+2.51%	+37.57%	-9.42%	-30.61%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-05	1.2447	1.2447	+2.15%	--	--	+24.47%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-05	1.2487	1.2487	+2.14%	--	--	+24.87%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-05	0.9876	0.9876	+2.10%	+36.54%	+17.61%	-1.24%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-05	1.0044	1.0044	+2.09%	+37.08%	+19.02%	+0.44%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-05	4.117	4.686	+1.98%	+34.06%	+13.79%	+476.72%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-05	4.017	4.017	+1.98%	+33.15%	+11.71%	+13.76%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-05	4.056	4.056	+1.96%	+33.47%	+12.42%	+14.87%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-05	1.0008	1.0008	+1.86%	+60.05%	+30.19%	+0.08%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-05	0.9756	0.9756	+1.86%	+59.02%	+27.76%	-2.44%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-05	1.788	1.788	+1.82%	+38.50%	-7.31%	-23.43%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-05	1.817	1.817	+1.79%	+39.02%	-6.10%	+81.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-05	1.777	1.777	+1.78%	+38.18%	-7.74%	-23.90%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-05	1.461	1.461	+1.74%	+21.35%	-11.67%	+46.10%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-05	3.049	4.746	+1.63%	+23.99%	+11.89%	+634.96%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-05	2.1008	3.5018	+1.57%	+16.88%	-8.71%	+364.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-05	0.9824	0.9824	+1.54%	+32.04%	-0.67%	-1.76%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-05	1.8522	1.9152	+1.53%	+43.13%	+150.92%	+94.08%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-05	1.8215	1.8845	+1.53%	+42.55%	+147.89%	+90.98%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-05	1.0016	1.0016	+1.53%	+32.82%	+1.14%	+0.16%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-05	2.1640	2.1850	+1.47%	+26.08%	+21.72%	+120.72%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-05	2.1439	2.1439	+1.47%	+25.72%	+20.78%	-6.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-05	2.0952	2.0952	+1.46%	+25.06%	+18.71%	-6.71%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-05	0.6683	0.6683	+1.46%	+34.06%	--	+39.96%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-05	0.6562	0.6562	+1.45%	+33.54%	--	+38.88%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-05	2.385	2.975	+1.45%	+25.60%	+7.12%	+211.77%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-05	1.6521	1.6521	+1.43%	+41.86%	--	+65.21%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-05	1.6705	1.6705	+1.43%	+42.42%	--	+67.05%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-05	1.0419	1.0419	+1.42%	+18.48%	--	+4.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-05	1.0263	1.0263	+1.41%	+17.75%	--	+2.63%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-05	0.6911	4.0160	+1.41%	+34.80%	+18.26%	+442.78%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-05	1.4706	1.4706	+1.34%	+46.72%	+13.86%	+47.06%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-05	1.4209	1.4209	+1.33%	+45.85%	+11.83%	+42.09%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-05	1.0265	1.0265	+1.32%	+23.93%	+6.21%	+2.65%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-05	1.0438	1.0438	+1.32%	+24.54%	+7.66%	+4.38%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-05	1.5513	1.5513	+1.32%	+42.36%	+62.73%	+55.13%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-05	1.5316	1.5316	+1.32%	+41.79%	+61.15%	+53.16%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-05	1.1818	1.1818	+1.29%	+37.67%	+13.47%	+18.18%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-05	1.2002	1.2002	+1.28%	+38.22%	+14.85%	+20.02%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-05	3.081	4.410	+1.28%	+24.94%	+8.83%	+519.78%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-05	3.010	3.010	+1.28%	+24.23%	+6.89%	-11.55%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-05	1.2333	1.2333	+1.27%	+42.83%	--	+23.33%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-05	3.031	3.031	+1.27%	+24.48%	+7.56%	-14.01%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-05	1.2553	1.2553	+1.27%	+43.64%	--	+25.53%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-05	0.6840	0.6840	+1.24%	+37.49%	+21.15%	-31.60%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-05	0.6709	0.6709	+1.24%	+36.95%	+19.70%	-32.91%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-05	1.097	1.432	+1.20%	+35.43%	+21.89%	+45.11%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-05	1.4695	1.4695	+1.19%	+50.41%	+39.25%	+46.95%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-05	1.4454	1.4454	+1.19%	+49.55%	+37.34%	+44.54%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-05	0.9538	0.9538	+1.19%	+32.31%	+9.58%	-4.62%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-05	1.3428	1.3428	+1.16%	+33.44%	--	+34.28%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-05	1.135	1.470	+1.16%	+34.96%	+20.49%	+48.34%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-05	0.8136	0.8136	+1.16%	+36.62%	+2.02%	-18.64%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-05	1.3316	1.3316	+1.15%	+32.64%	--	+33.16%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-05	1.1670	1.1670	+1.15%	+53.53%	+32.54%	+16.70%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-05	1.1437	1.1437	+1.15%	+52.74%	+30.53%	+14.37%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-05	1.3689	1.8689	+1.13%	+36.74%	+12.07%	+92.97%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-05	1.0793	1.3293	+1.11%	+19.46%	-0.29%	+25.03%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-05	6.862	7.112	+1.08%	+56.03%	+46.37%	+724.44%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-05	1.0902	1.0902	+1.07%	--	--	+9.02%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-05	1.0882	1.0882	+1.06%	--	--	+8.82%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-05	1.5871	1.5871	+1.03%	+32.88%	+19.11%	+58.71%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-05	1.5482	1.5482	+1.03%	+32.05%	+16.70%	-2.59%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-05	1.2846	1.2846	+1.03%	+31.27%	--	+28.46%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-05	1.2759	1.2759	+1.03%	+30.50%	--	+27.59%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-05	1.5690	1.5690	+1.02%	+32.32%	+18.50%	-1.28%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-05	1.787	1.787	+1.02%	+19.77%	-18.51%	+78.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-05	1.830	1.830	+0.99%	+20.32%	-17.53%	+83.00%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-05	0.9865	0.9865	+0.97%	+45.76%	+24.92%	-1.35%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-05	1.1320	1.1320	+0.97%	+27.59%	+30.58%	+13.20%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-05	1.1560	1.1560	+0.97%	+28.22%	+32.54%	+15.60%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-05	1.0072	1.0072	+0.95%	--	--	+0.72%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-05	1.0894	1.1467	+0.95%	+21.60%	+13.14%	+14.33%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-05	1.0069	1.0069	+0.94%	--	--	+0.69%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-05	1.3687	1.3687	+0.91%	+38.59%	+33.56%	+36.87%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-05	1.4142	1.4142	+0.91%	+39.43%	+35.98%	+41.42%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-05	0.8023	0.8023	+0.91%	+39.39%	+29.32%	-19.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-05	0.7850	0.7850	+0.89%	+38.67%	+27.39%	-21.50%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-05	0.8915	0.8915	+0.88%	+21.91%	-5.00%	-10.85%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-05	0.6861	0.6861	+0.88%	+30.71%	+11.06%	-31.39%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-05	0.6666	0.6666	+0.88%	+29.92%	+9.10%	-33.34%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-05	0.8781	0.8781	+0.87%	+21.40%	-6.14%	-12.19%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-05	3.315	3.567	+0.85%	+34.26%	+14.94%	+270.42%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-05	3.252	3.252	+0.84%	+33.39%	+12.84%	+11.22%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-05	3.261	3.261	+0.83%	+33.48%	+13.39%	+11.53%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-05	2.8272	8.3574	+0.80%	+27.84%	+5.27%	+1623.97%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-05	1.4957	1.4957	+0.78%	--	--	+21.72%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-05	0.8602	0.8602	+0.77%	+26.39%	-7.47%	-13.98%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-05	1.4994	1.4994	+0.77%	+19.29%	+21.11%	+49.94%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-05	0.8886	0.8886	+0.77%	+27.14%	-5.78%	-11.14%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-05	1.716	1.716	+0.76%	+13.19%	+4.13%	+71.60%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-05	0.7513	0.7513	+0.72%	+36.50%	+17.74%	-24.87%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-05	0.7302	0.7302	+0.72%	+35.78%	+15.70%	-26.98%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-05	1.7276	1.7276	+0.69%	+21.52%	+16.30%	+72.76%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-05	1.8236	1.8236	+0.68%	+22.49%	+19.12%	+82.36%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-05	1.3306	1.3306	+0.68%	+26.77%	--	+33.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-05	1.3247	1.3247	+0.68%	+16.82%	--	+32.47%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-05	1.3100	1.3100	+0.68%	+26.02%	--	+31.00%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-05	1.7529	1.7529	+0.67%	+38.68%	+6.38%	+75.29%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-05	0.8520	0.8520	+0.66%	+21.51%	+8.80%	-14.80%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-05	1.1849	1.1849	+0.65%	+18.85%	--	+18.49%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-05	1.1796	1.1796	+0.65%	+18.36%	--	+17.96%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-05	3.5694	3.5694	+0.65%	+75.85%	+80.99%	+256.94%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-05	3.3850	3.3850	+0.64%	+74.43%	+76.69%	+238.50%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-05	1.1945	1.1945	+0.61%	+21.57%	--	+19.45%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-05	1.1858	1.1858	+0.60%	+20.83%	--	+18.58%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-05	1.7025	1.7025	+0.60%	+86.35%	+88.56%	+70.25%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-05	1.6769	1.6769	+0.59%	+85.58%	+86.32%	+67.69%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-05	0.5786	0.5786	+0.59%	+27.87%	+7.17%	-42.14%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-05	0.9765	0.9765	+0.59%	+27.83%	+8.94%	-2.35%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-05	0.9445	0.9445	+0.58%	+27.05%	+6.99%	-5.55%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-05	1.1547	1.4547	+0.57%	+24.35%	--	+27.37%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-05	1.0875	1.0875	+0.55%	+11.37%	+13.38%	+8.75%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-05	1.1627	1.1627	+0.54%	+29.39%	+8.08%	-3.88%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-05	1.1882	1.1882	+0.54%	+30.26%	+10.09%	+18.82%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-05	1.1610	1.1610	+0.54%	+29.45%	+8.09%	-4.02%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-05	0.8726	0.8726	+0.51%	+34.95%	+6.08%	-13.28%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-05	0.8550	0.8550	+0.51%	+34.16%	+4.46%	-4.78%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-05	0.8597	0.8597	+0.50%	+34.41%	+4.88%	-4.25%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-05	1.3842	1.3842	+0.50%	+43.14%	--	+38.42%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-05	1.4043	1.4043	+0.50%	+44.15%	--	+40.43%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-05	0.8050	0.8050	+0.47%	+34.30%	+17.95%	-19.50%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-05	1.0458	1.0458	+0.47%	--	--	+4.58%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-05	1.5946	1.5946	+0.47%	+12.93%	+16.21%	+59.46%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-05	1.0435	1.0435	+0.46%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-05	1.5455	1.5455	+0.46%	+12.48%	+14.81%	+54.55%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-05	1.0083	1.0083	+0.44%	+7.39%	+9.09%	+0.83%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-05	1.0293	1.0293	+0.43%	+7.81%	--	+13.13%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-05	1.0302	1.0302	+0.43%	+7.81%	+10.41%	+3.02%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-05	1.1078	1.1078	+0.43%	+8.41%	--	+10.78%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-05	1.0980	1.0980	+0.41%	+8.03%	--	+9.80%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-05	1.246	1.246	+0.40%	+3.75%	-2.96%	+24.60%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-05	1.2601	1.2601	+0.40%	+10.11%	+9.51%	+26.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-05	1.2910	1.2910	+0.40%	+10.56%	+10.82%	+29.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-05	1.0271	1.0271	+0.39%	+29.08%	+10.64%	+2.71%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-05	1.1116	1.1116	+0.39%	+63.93%	+11.06%	+11.16%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-05	1.0937	1.0937	+0.39%	+63.09%	+9.35%	+9.37%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-05	1.0028	1.0028	+0.38%	+28.27%	+8.66%	+0.28%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-05	1.187	1.187	+0.34%	+2.86%	-5.19%	-6.90%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-05	0.9634	0.9634	+0.33%	+56.40%	+41.01%	-3.66%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-05	0.9402	0.9402	+0.33%	+55.56%	+38.84%	-5.98%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-05	1.5243	1.5243	+0.32%	+54.13%	--	+52.43%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-05	1.5348	1.5348	+0.31%	+55.03%	--	+53.48%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-05	0.9721	0.9721	+0.31%	--	--	-2.79%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-05	0.9715	0.9715	+0.30%	--	--	-2.85%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-05	1.2210	1.2210	+0.26%	+11.50%	+20.88%	+22.10%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-05	1.0470	1.0470	+0.25%	+7.84%	+1.95%	+4.70%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-05	1.5443	1.5873	+0.24%	+13.37%	+15.13%	+59.37%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-05	1.6038	1.6468	+0.24%	+13.83%	+16.48%	+65.39%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-05	1.3046	1.3046	+0.23%	+21.58%	+11.85%	+30.46%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-05	1.2417	1.2417	+0.22%	+9.88%	--	+19.23%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-05	1.2417	1.2417	+0.22%	+9.88%	+18.29%	+24.17%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-05	1.2183	1.2183	+0.21%	+9.43%	+16.89%	+21.83%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-05	1.1466	1.1466	+0.19%	+6.79%	+12.54%	+10.43%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-05	1.1575	1.1575	+0.19%	+7.01%	+13.24%	+15.75%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-05	1.0308	1.0308	+0.17%	+4.28%	+5.28%	+3.08%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-05	1.0481	1.0481	+0.17%	+4.71%	+6.55%	+4.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-05	0.9485	0.9985	+0.17%	+6.83%	+2.32%	-0.49%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-05	1.0480	1.0480	+0.16%	+4.70%	+6.55%	+4.80%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-05	0.9924	0.9924	+0.15%	+7.82%	+11.48%	-0.76%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-05	1.1424	1.1424	+0.15%	+5.74%	--	+8.96%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-05	1.1536	1.1536	+0.15%	+6.10%	+12.32%	+15.36%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-05	5.190	5.190	+0.14%	+3.95%	-15.27%	+419.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-05	1.6025	1.6025	+0.13%	+57.11%	+60.44%	+60.25%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-05	1.5713	1.5713	+0.13%	+55.99%	+57.40%	+57.13%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-05	1.5808	1.5808	+0.13%	+56.30%	+58.32%	+58.08%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-05	1.3232	1.3232	+0.12%	+41.73%	--	+32.32%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-05	1.3389	1.3389	+0.12%	+42.32%	--	+33.89%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-05	1.5087	1.5087	+0.11%	+5.29%	+11.76%	+50.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-05	1.4855	1.4855	+0.11%	+4.92%	+10.61%	+9.23%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-05	1.0262	1.0262	+0.10%	+4.34%	+8.12%	+2.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-05	1.1525	1.1525	+0.09%	+6.46%	+13.74%	+15.25%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-05	1.1700	1.1700	+0.09%	+6.81%	--	+13.16%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-05	1.1701	1.1701	+0.09%	+6.83%	+14.92%	+17.01%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-03	1.2477	1.2477	+0.07%	+21.66%	--	+24.77%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.1067	1.1067	+0.06%	+8.04%	+11.64%	+11.46%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-03	1.2705	1.2705	+0.06%	+25.49%	--	+27.05%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0971	1.0971	+0.05%	+7.76%	+10.68%	+9.71%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-05	1.967	2.346	+0.05%	+19.21%	-11.64%	+155.65%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.0931	1.0931	+0.05%	+6.27%	--	+9.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.1022	1.1022	+0.05%	+6.59%	--	+10.22%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-05	0.9742	0.9742	+0.04%	+53.42%	+37.83%	-2.58%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-05	1.0069	1.0069	+0.04%	+64.42%	+58.47%	+0.69%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-03	1.2615	1.2615	+0.04%	+19.05%	--	+26.15%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-05	0.9827	0.9827	+0.03%	+63.59%	+56.11%	-1.73%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-05	2.0294	2.0294	+0.03%	+30.38%	+2.72%	+102.94%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-05	1.0858	1.0858	+0.03%	+53.21%	+36.44%	+8.58%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-05	1.1050	1.1050	+0.03%	+53.81%	+38.09%	+10.50%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-05	2.2873	2.2873	+0.03%	+29.83%	+16.10%	+15.28%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-05	1.9821	1.9821	+0.03%	+29.58%	+0.83%	-0.11%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-05	1.2996	1.2996	-0.01%	+2.35%	+3.18%	+29.96%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-05	1.2360	1.2360	-0.01%	+1.92%	+1.52%	+23.60%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-05	2.0962	2.0962	-0.09%	+23.75%	+4.35%	+9.28%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-05	2.1275	2.1275	-0.09%	+24.24%	+5.60%	+112.75%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-05	2.0807	2.0807	-0.10%	+23.49%	+3.67%	+8.47%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.0664	1.0664	-0.11%	+10.38%	+12.45%	+12.45%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0566	1.0566	-0.12%	+10.05%	+11.42%	+5.66%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.0445	1.0445	-0.13%	+7.72%	+8.82%	+8.98%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0352	1.0352	-0.14%	+7.44%	+7.86%	+3.52%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.0669	1.0669	-0.15%	+6.23%	+9.38%	+10.06%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0579	1.0579	-0.15%	+5.97%	+8.46%	+5.79%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.0541	1.0641	-0.17%	+7.75%	+10.56%	+10.88%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	0.8886	0.8886	-0.18%	+23.26%	+10.76%	-11.14%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0432	1.0532	-0.18%	+7.38%	+9.42%	+5.32%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-03	0.8733	0.8733	-0.18%	+22.76%	+9.44%	-12.67%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-05	1.8949	1.8949	-0.18%	+41.09%	-2.20%	+89.49%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-05	1.8989	1.8989	-0.19%	--	--	+18.58%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-04	1.0556	1.0556	-0.21%	+1.90%	+4.96%	+5.56%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-05	1.6222	1.6222	-0.21%	+62.37%	+46.78%	+62.22%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-04	1.0669	1.0669	-0.22%	+2.21%	+5.92%	+6.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0747	1.0747	-0.26%	+22.10%	+11.37%	+7.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.0588	1.0588	-0.26%	+21.60%	+10.04%	+5.88%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-03	1.0446	1.0446	-0.27%	--	--	+4.46%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.1352	1.1352	-0.27%	+26.87%	+21.76%	+13.52%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.1155	1.1155	-0.28%	+26.23%	+19.96%	+11.55%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-03	1.1225	1.1225	-0.29%	+29.31%	+23.88%	+12.25%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0771	1.0771	-0.30%	+22.13%	+14.09%	+7.71%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.0591	1.0591	-0.30%	+21.53%	+12.38%	+5.91%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-03	1.0320	1.0320	-0.31%	+30.50%	+23.90%	+3.20%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-05	1.5279	1.5279	-0.31%	+61.61%	+69.77%	+52.79%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-05	1.5569	1.5569	-0.31%	+62.26%	+71.81%	+55.69%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-05	0.7533	0.7533	-0.33%	+42.70%	+0.76%	-24.67%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-03	1.2146	1.2146	-0.34%	+18.69%	--	+21.46%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-05	0.7221	0.7221	-0.35%	+41.56%	-1.63%	-27.79%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.1478	1.1478	-0.36%	+25.61%	--	+14.78%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.1319	1.1319	-0.36%	+24.98%	--	+13.19%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.5003	1.5003	-0.37%	+14.26%	+5.68%	+6.37%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.4832	1.4832	-0.37%	+13.80%	+4.48%	+48.32%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-03	1.2958	1.2958	-0.39%	+25.77%	+19.84%	+29.58%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-03	1.1326	1.1326	-0.40%	+14.44%	--	+13.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.3784	1.3784	-0.40%	+15.13%	+5.88%	+37.84%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.3925	1.3925	-0.40%	+15.46%	+6.96%	+6.86%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.4650	1.4650	-0.41%	+15.09%	+5.81%	+46.50%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-03	1.4843	1.4843	-0.41%	+15.62%	+7.20%	+7.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-05	2.624	2.679	-0.46%	+40.77%	+56.94%	+175.83%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-05	1.813	1.813	-0.49%	+38.29%	+26.87%	+3.42%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-05	2.517	2.572	-0.51%	+40.14%	+54.99%	+164.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-05	1.854	1.854	-0.54%	+39.08%	+29.20%	+85.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-05	1.823	1.823	-0.55%	+38.32%	+27.48%	+3.99%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-05	0.9740	0.9740	-1.60%	--	--	-2.60%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-05	0.9731	0.9731	-1.61%	--	--	-2.69%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-05	1.1238	1.1238	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-05	1.1261	1.1261	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-05	1.0696	1.0696	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-05	1.0720	1.0720	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-05	1.0368	1.0368	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-05	1.0348	1.0348	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-04	1.393	1.393	+2.65%	+112.67%	--	+52.24%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-04	1.408	1.558	+2.62%	+113.01%	+84.78%	+46.02%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-04	$1.3833	$1.3833	+1.14%	+24.81%	+43.18%	+38.33%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-04	$1.3865	$1.3865	+1.14%	+24.82%	+43.52%	+38.65%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-04	1.4225	1.4225	+1.11%	+22.74%	+43.85%	+42.25%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-04	1.3958	1.3958	+1.11%	+22.00%	+41.36%	+39.58%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-05	1.4495	1.4495	+0.83%	+27.47%	+34.11%	+44.95%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-05	0.9228	0.9228	+0.79%	+25.02%	+29.35%	-7.72%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-05	0.9146	0.9146	+0.78%	+24.77%	+28.56%	-8.54%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-05	1.2128	1.3578	+0.56%	+31.23%	+38.83%	+38.67%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-05	1.2089	1.2089	+0.55%	+31.10%	+38.54%	+20.89%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-04	$2.4001	$2.4001	+0.51%	+13.73%	+34.41%	+140.01%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-04	2.4860	2.4860	+0.48%	+11.84%	+34.76%	+148.60%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-04	2.3101	2.3101	+0.47%	+10.72%	+30.78%	+131.01%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-04	$4.6043	$4.6043	+0.27%	+19.01%	--	+38.03%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-04	4.5904	4.5904	+0.24%	+17.03%	+119.22%	+359.04%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-04	4.5182	4.5182	+0.23%	+16.40%	+116.39%	+112.82%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-04	4.4828	4.4828	+0.23%	+16.16%	+115.11%	+111.25%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-04	$2.4262	$2.4262	+0.16%	+23.60%	+33.87%	+142.62%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-04	$2.4262	$2.4262	+0.16%	+23.60%	+33.87%	+142.62%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-04	2.5705	2.5705	+0.12%	+21.53%	+34.22%	+157.05%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-04	1.4594	1.4594	+0.08%	+16.15%	--	+45.94%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-04	1.4850	1.4850	-0.03%	+22.95%	+30.07%	+48.50%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-04	$1.3635	$1.3635	-0.06%	+22.54%	--	+36.35%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-04	$1.0067	$1.0067	-0.06%	+4.16%	+2.40%	+0.67%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-04	$1.0465	$1.0465	-0.07%	+4.58%	+3.65%	+4.65%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-04	$1.5243	$1.5243	-0.07%	+13.95%	--	+52.43%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-04	1.0421	1.0421	-0.09%	+2.43%	+2.65%	+4.21%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-04	1.3881	1.3881	-0.09%	+20.21%	--	+38.81%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-04	1.3967	1.3967	-0.09%	+20.51%	--	+39.67%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-04	1.0733	1.0733	-0.09%	+2.83%	+3.91%	+7.33%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-04	1.5014	1.5014	-0.10%	+12.05%	--	+50.14%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-04	1.4994	1.4994	-0.10%	+11.95%	--	+49.94%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-04	1.4877	1.4877	-0.10%	+11.61%	--	+48.77%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-04	1.719	1.719	-0.12%	+51.19%	+115.95%	+71.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-04	1.700	1.700	-0.12%	+50.31%	--	+96.99%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-05	1.7407	1.7407	-0.13%	+68.22%	--	+74.07%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-04	1.9740	1.9740	-0.13%	+16.72%	--	+97.40%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-05	1.7343	1.7343	-0.13%	+67.89%	--	+73.43%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-05	1.1920	1.1920	-0.13%	+73.43%	+17.47%	+19.20%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-05	0.9890	0.9890	+2.54%	--	--	-1.10%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-05	0.9892	0.9892	+2.54%	--	--	-1.08%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-05	1.2145	1.2145	+2.38%	-2.64%	+26.22%	+21.45%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-05	1.2039	1.2039	+2.37%	-2.89%	+25.26%	+20.39%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-05	1.8862	1.8862	+2.32%	+66.91%	--	+88.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-05	1.9014	1.9014	+2.32%	+67.57%	--	+90.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-05	0.5494	0.5494	+2.16%	+10.17%	-33.43%	-45.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-05	0.5551	0.5551	+2.15%	+10.45%	-32.92%	-44.49%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-05	1.4451	1.4451	+1.83%	--	--	+44.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-05	1.4435	1.4435	+1.83%	--	--	+44.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-05	0.9203	0.9203	+1.78%	--	--	-7.97%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-05	0.9218	0.9218	+1.78%	--	--	-7.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-05	0.5694	0.5694	+1.37%	+10.95%	+2.32%	-43.06%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-05	0.5556	0.5556	+1.37%	+10.52%	+1.09%	-44.44%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-05	1.0940	1.0940	+1.29%	--	--	+9.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-05	1.0948	1.0948	+1.29%	--	--	+9.48%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-05	1.0745	1.0745	+1.27%	--	--	+7.45%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-05	1.0751	1.0751	+1.27%	--	--	+7.51%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-05	1.1982	1.1982	+1.17%	+28.52%	--	+19.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-05	1.1914	1.1914	+1.16%	+28.27%	--	+19.14%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-05	1.5267	1.5267	+1.10%	+11.18%	+17.72%	+52.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-05	1.5006	1.5006	+1.10%	+10.85%	+16.66%	+50.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-05	1.2085	1.2085	+1.10%	+22.74%	+20.56%	+20.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-05	1.2287	1.2287	+1.09%	+22.98%	+21.40%	+22.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-05	1.0862	1.0862	+1.02%	--	--	+8.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-05	1.0873	1.0873	+1.02%	--	--	+8.73%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-05	0.9943	0.9943	+0.95%	+5.91%	--	+20.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-05	1.0051	1.0051	+0.95%	+6.34%	+22.60%	+0.51%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-05	1.7857	1.7857	+0.93%	+36.15%	--	+78.57%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-05	1.7796	1.7796	+0.93%	+35.87%	--	+77.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-05	0.7968	0.7968	+0.84%	+51.60%	+5.59%	-20.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-05	0.7858	0.7858	+0.83%	+51.00%	+4.34%	+7.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-05	0.7883	0.7883	+0.83%	+51.22%	+4.81%	-21.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-05	0.7731	0.7731	+0.69%	-2.09%	--	-22.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-05	0.7642	0.7642	+0.69%	-2.46%	--	-23.58%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-05	0.7674	0.7674	+0.68%	-2.33%	--	-23.26%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-05	0.9784	0.9784	+0.65%	+22.68%	-8.36%	-2.16%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-05	0.9420	0.9420	+0.64%	+22.19%	-9.44%	-5.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-05	1.2844	1.2844	+0.63%	+8.90%	-18.31%	+28.44%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-05	1.2578	1.2578	+0.63%	+8.46%	-19.28%	+25.78%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-05	1.1503	1.1953	+0.62%	+8.47%	--	+19.61%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-05	1.1489	1.1869	+0.61%	+8.04%	--	+18.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-05	1.1736	1.1736	+0.53%	--	--	+17.36%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-05	1.1748	1.1748	+0.53%	--	--	+17.48%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-05	1.6749	1.6749	+0.50%	+62.74%	+107.70%	+67.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-05	1.6551	1.6551	+0.49%	+62.25%	+105.70%	+65.51%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-05	0.9254	0.9254	+0.48%	+4.16%	-16.73%	-7.46%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-05	0.9504	0.9504	+0.48%	+4.58%	-15.72%	-4.96%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-05	0.9165	0.9165	+0.44%	+0.26%	-17.34%	-8.35%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-05	0.9455	0.9455	+0.44%	+0.66%	-16.33%	-5.45%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-05	2.3788	2.3788	+0.36%	+38.64%	+1.60%	+137.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-05	2.3317	2.3317	+0.36%	+38.29%	+0.83%	+133.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-05	2.1981	2.1981	+0.20%	-1.89%	-17.87%	+119.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-05	2.1742	2.1742	+0.20%	-2.14%	-18.48%	-30.77%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-05	1.0010	1.0010	+0.15%	--	--	+0.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-05	1.0009	1.0009	+0.14%	--	--	+0.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-05	1.9022	1.9022	+0.09%	+70.02%	--	+90.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-05	1.8961	1.8961	+0.09%	+69.69%	--	+89.61%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-05	1.0967	1.1650	+0.08%	+4.49%	--	+16.75%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-05	1.0982	1.1692	+0.08%	+4.69%	--	+17.18%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-05	1.0987	1.0987	+0.05%	-3.21%	-14.30%	+9.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-05	1.1328	1.1328	+0.04%	-2.82%	-13.27%	+13.28%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-05	2.2503	2.2503	-0.29%	+50.61%	--	+125.03%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-05	2.2581	2.2581	-0.30%	+50.91%	--	+125.81%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-05	1.7761	1.7761	-0.32%	+36.57%	--	+77.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-05	1.7813	1.7813	-0.32%	+36.83%	--	+78.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-05	1.1945	1.1945	-0.33%	+48.87%	+73.19%	+19.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-05	1.1800	1.1800	-0.33%	+48.37%	+71.59%	+18.00%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-05	1.4764	1.4764	-0.55%	+15.91%	+47.94%	+47.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-05	1.4852	1.4852	-0.55%	+16.02%	+48.37%	+48.52%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-05	1.6865	1.6865	+1.61%	+47.56%	--	+68.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-05	1.6725	1.6725	+1.60%	+46.98%	--	+67.25%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-05	1.3735	1.3735	+1.43%	+7.67%	--	+37.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-05	1.3895	1.3895	+1.43%	+8.10%	--	+38.95%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-05	1.0920	1.0920	+1.24%	+16.47%	--	+9.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-05	1.0807	1.0807	+1.24%	+15.99%	--	+8.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-05	1.3483	1.3483	+1.13%	+20.79%	+17.69%	+34.83%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-05	1.3233	1.3233	+1.13%	+20.55%	+16.94%	+32.33%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-05	1.8468	1.8468	+1.01%	+24.59%	+18.57%	+84.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-05	1.8269	1.8269	+1.01%	+24.09%	--	+15.14%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-05	1.3276	1.3276	+0.95%	--	--	+32.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-05	1.3239	1.3239	+0.95%	--	--	+32.39%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-05	1.3275	1.3275	+0.93%	+11.54%	--	+32.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-05	1.3165	1.3165	+0.92%	+11.09%	--	+31.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-05	1.0866	1.0866	+0.88%	+19.72%	+17.03%	+8.66%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-05	1.0913	1.0913	+0.88%	+19.83%	+17.37%	+9.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-05	1.5353	1.5353	+0.79%	+18.08%	+22.16%	+53.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-05	1.5620	1.5620	+0.79%	+18.38%	+23.08%	+56.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-05	1.1456	1.1456	+0.77%	--	--	+14.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-05	1.0770	1.0770	+0.72%	+26.07%	+26.23%	+7.70%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-05	1.0863	1.0863	+0.71%	+26.31%	+27.04%	+8.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-05	1.4207	1.4207	+0.66%	+54.88%	+44.37%	+42.07%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-05	1.4079	1.4079	+0.66%	+54.51%	+43.30%	+40.79%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-05	1.247	1.311	+0.56%	+16.71%	--	+23.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-05	1.259	1.649	+0.56%	+17.15%	+30.02%	+76.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-05	1.0671	1.0671	+0.00%	+1.31%	+5.87%	+6.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-05	1.3071	1.3071	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-05	1.3090	1.3090	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-05	1.1466	1.1466	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-05	1.2970	1.2970	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-05	1.2954	1.2954	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-05	1.0430	1.0430	+1.68%	+25.03%	--	+4.30%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-05	1.0493	1.0493	+1.68%	+25.33%	--	+4.93%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-05	1.1912	1.1912	+1.31%	--	--	+19.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-05	1.1925	1.1925	+1.31%	--	--	+19.25%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-05	2.2941	2.2941	+0.50%	+23.39%	--	+33.77%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-05	2.2944	2.8024	+0.49%	+23.39%	+33.19%	+199.13%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-05	2.2724	2.7804	+0.49%	+22.91%	--	+24.42%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-05	1.2869	1.2869	+0.02%	+26.61%	+58.52%	+28.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-05	1.3299	1.3299	+0.02%	+27.12%	+60.62%	+32.99%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-05	1.5000	1.5000	+1.56%	+40.73%	--	+50.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-05	1.4903	1.4903	+1.56%	+40.37%	--	+49.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-05	1.9629	2.2279	+1.21%	+20.75%	+28.59%	+34.14%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-05	1.9891	2.2541	+1.21%	+21.23%	--	+33.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-05	0.7221	0.7221	+1.13%	+19.93%	+12.60%	-27.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-05	0.7508	0.7508	+1.13%	+20.88%	+15.33%	-24.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-05	0.9745	0.9745	+1.11%	+20.79%	+10.20%	-2.55%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-05	0.9422	0.9422	+1.11%	+19.81%	+7.59%	-5.78%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-05	1.2729	1.2729	+1.00%	+18.86%	--	+27.29%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-05	1.2857	1.2857	+1.00%	+19.33%	--	+28.57%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-05	1.5677	1.7776	+0.91%	+17.27%	+27.12%	+84.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-05	1.5344	1.7443	+0.91%	+16.80%	+25.61%	+12.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-05	1.0132	1.0132	+0.81%	--	--	+1.32%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-05	1.0139	1.0139	+0.81%	--	--	+1.39%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-05	0.9728	0.9728	+0.68%	+13.23%	--	+18.07%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-05	0.9701	0.9701	+0.67%	+13.22%	+11.16%	-2.99%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-05	0.9860	0.9860	+0.67%	+13.67%	+12.52%	-1.40%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-05	1.9993	1.9993	+1.21%	--	--	+20.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-05	1.4421	1.4421	+1.16%	+3.02%	--	+44.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-05	1.4456	1.4456	+1.16%	+3.23%	--	+44.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-05	1.5757	1.5757	+0.92%	--	--	+16.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-05	1.1907	1.1907	+0.89%	--	--	+19.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-05	1.1930	1.1930	+0.89%	--	--	+19.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-05	0.9880	0.9880	+0.70%	--	--	-1.20%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-05	0.9874	0.9874	+0.69%	--	--	-1.26%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-05	1.259	1.259	+0.56%	--	--	-1.64%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-05	1.2337	1.2337	+0.00%	--	--	+23.37%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-05	1.2345	1.2345	+0.00%	--	--	+23.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-05	0.8690	0.8690	+3.43%	--	--	-13.10%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-05	1.0201	1.0201	+2.70%	--	--	+2.01%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-05	1.2809	1.2809	+2.52%	-2.82%	--	+28.09%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-05	1.5587	1.5587	+2.47%	+73.19%	--	+55.87%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-05	0.5922	0.5922	+1.95%	+16.12%	-33.08%	-40.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-05	1.1149	1.1149	+1.90%	-0.28%	--	+11.49%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-05	1.1693	1.1693	+1.36%	--	--	+16.93%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-05	1.9757	1.9757	+1.29%	+8.38%	+32.51%	+97.57%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-05	0.9923	0.9923	+1.23%	+30.65%	+17.04%	-0.77%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-05	1.3887	1.3887	+1.23%	+5.11%	--	+38.87%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-05	1.0549	1.0549	+1.21%	--	--	+5.49%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-12-05	1.4456	1.4456	+1.17%	+12.28%	+19.34%	+44.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-05	1.2436	1.2436	+1.16%	+25.01%	+26.68%	+24.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-05	0.9200	0.9200	+1.10%	+19.50%	+38.68%	-8.00%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-05	0.9172	1.0272	+1.01%	+6.75%	+23.80%	+3.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-05	1.9047	1.9047	+0.99%	+38.02%	--	+90.47%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-12-05	0.9586	0.9586	+0.89%	+56.35%	+6.38%	-4.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-05	1.3231	1.3231	+0.82%	--	--	+32.31%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-05	1.0387	1.0387	+0.78%	+15.82%	+30.64%	+3.87%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-05	0.7740	0.7740	+0.73%	-1.58%	-25.20%	-22.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-12-05	0.3665	0.3665	+0.66%	+2.81%	-33.59%	-63.35%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-05	1.1245	1.2105	+0.65%	+9.40%	--	+21.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-05	1.1259	1.1259	+0.56%	+13.08%	--	+12.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-05	1.0984	1.0984	+0.55%	+31.69%	+18.71%	+9.84%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-05	1.3025	1.3025	+0.52%	--	--	+30.25%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-05	1.0696	1.0696	+0.52%	+39.82%	+50.44%	+6.96%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-05	1.3748	1.3748	+0.50%	+4.78%	-17.05%	+37.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-05	0.9636	0.9636	+0.40%	+41.54%	+1.30%	-3.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-05	0.9145	0.9145	+0.24%	--	--	-8.55%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-12-05	0.8085	3.2340	+0.21%	-2.05%	-19.12%	+223.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-05	0.8665	0.8665	+0.10%	--	--	-13.35%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-05	1.7473	1.7473	+0.10%	+78.81%	--	+74.73%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-05	1.0830	1.0830	+0.05%	-3.10%	-14.23%	+8.30%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-05	1.2971	1.3631	+0.03%	+28.49%	--	+37.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-05	1.4768	1.4768	-0.01%	+4.21%	+27.17%	+47.68%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-12-05	1.5092	1.5092	-0.31%	--	--	+50.92%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-05	0.9991	0.9991	-0.34%	+40.42%	+60.99%	-0.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-05	0.9661	0.9661	-0.35%	--	--	-3.39%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-12-05	1.4496	1.6456	-0.58%	+17.40%	+52.70%	+67.77%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-05	1.3832	1.3832	+1.61%	+25.34%	--	+38.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-12-05	1.0854	1.0854	+1.31%	+18.11%	+13.27%	+8.54%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-05	0.9746	0.9746	+1.20%	--	--	-2.54%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-05	1.8158	1.8158	+1.07%	+26.48%	+19.21%	+81.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-05	1.3384	1.3384	+0.98%	--	--	+33.84%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-05	1.3245	1.3245	+0.98%	+12.67%	--	+32.45%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-05	1.2005	1.2005	+0.94%	+21.35%	--	+20.05%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-05	1.2246	1.3366	+0.94%	+20.32%	+24.24%	+37.16%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-05	1.3471	1.3471	+0.85%	+23.28%	+25.14%	+34.71%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-12-05	1.3642	1.3642	+0.82%	+19.36%	+24.22%	+36.42%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-05	1.0439	1.0439	+0.76%	+28.37%	+29.28%	+4.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-05	1.2550	1.2550	+0.71%	--	--	+25.50%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-05	0.9849	0.9849	+0.68%	--	--	-1.51%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-12-05	1.3536	1.3536	+0.65%	+19.30%	--	+35.36%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-05	1.0168	1.0168	+0.65%	+27.23%	+35.43%	+1.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2025-12-05	1.0058	1.0058	+0.59%	--	--	+0.58%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-12-05	1.3530	1.3530	+0.00%	--	--	+35.30%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-05	1.1318	1.1318	+1.39%	--	--	+13.18%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-05	1.0880	1.1690	+0.08%	+5.45%	--	+16.97%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-05	1.2802	1.2802	+1.23%	+21.56%	--	+28.02%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-05	111.3492	111.3492	+0.00%	+1.04%	+3.96%	+11.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-05	112.3526	112.3526	+0.00%	+1.19%	+4.42%	+12.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-05	0.2720	1.050%	1.30%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-05	0.2720	1.050%	1.30%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-07	0.2911	1.054%	1.30%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-07	0.3569	1.297%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-05	0.3378	1.293%	1.55%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-07	0.3209	1.186%	1.39%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-07	0.2798	1.034%	1.23%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-07	0.2636	1.024%	1.23%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-07	0.3293	1.267%	1.47%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-07	0.3342	1.255%	1.46%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-07	0.2684	1.010%	1.22%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-07	0.2684	1.012%	1.22%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-07	0.2829	1.064%	1.27%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-07	0.3007	1.114%	1.31%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-05	0.3202	1.184%	1.39%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-07	0.3664	1.358%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-07	0.3002	1.115%	1.31%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-07	0.2668	1.028%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-07	0.3326	1.270%	1.50%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-07	0.2668	1.027%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-08)	净赎回上限 (2025-12-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-05	0.2994	1.108%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-05	0.3668	1.347%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-05	0.3380	1.025%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-08)	净赎回上限 (2025-12-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-05	0.1657	0.661%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-05	0.3218	1.255%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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