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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-31	2.339	2.339	+1.43%	+20.88%	+55.42%	+133.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-31	1.972	1.972	+0.72%	+22.11%	+9.74%	-5.74%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-31	1.988	1.988	+0.71%	+22.26%	+10.32%	-4.97%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-31	2.027	2.027	+0.70%	+22.85%	+11.74%	+102.70%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-31	3.366	3.366	-0.03%	+32.21%	+49.33%	+236.60%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-31	0.8647	0.8647	-0.03%	+11.55%	+29.97%	-13.53%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-31	0.8234	0.8234	-0.05%	+10.66%	+26.89%	-17.66%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-31	1.7610	1.7610	-0.06%	+18.54%	+42.80%	+76.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-31	3.305	3.305	-0.06%	+31.67%	+47.48%	+28.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-31	3.279	3.279	-0.06%	+31.42%	+46.78%	+26.99%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-31	1.7294	1.7294	-0.06%	+18.06%	+41.05%	+7.52%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-31	1.7129	1.7129	-0.06%	+17.81%	+40.22%	+6.50%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-31	2.031	2.288	-0.15%	+31.80%	+73.39%	+30.54%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-31	1.1229	1.1229	-0.17%	-11.06%	-6.97%	+12.29%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-31	1.0744	1.0744	-0.18%	-11.59%	-8.62%	+7.44%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-31	2.091	2.348	-0.19%	+32.26%	+75.49%	+147.61%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-31	1.313	1.313	-0.61%	+13.09%	+20.79%	+31.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-31	4.055	4.055	+2.17%	+70.81%	+148.32%	+305.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-31	3.983	3.983	+2.15%	+70.07%	+145.26%	+121.03%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-31	3.950	3.950	+2.15%	+69.75%	+143.98%	+119.20%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-31	0.5886	0.5886	+0.09%	-15.63%	-17.19%	-41.14%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-31	0.5762	0.5762	+0.07%	-15.97%	-18.19%	-42.38%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-31	1.419	1.419	+0.00%	-8.16%	-5.02%	+41.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-31	1.390	1.390	-0.07%	-8.61%	-6.33%	-15.14%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-31	1.382	1.382	-0.07%	-8.72%	-6.75%	-15.63%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-31	1.631	1.872	-0.67%	+8.08%	+1.18%	+82.40%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-31	1.1512	1.1512	+0.27%	+30.09%	+99.79%	+15.12%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-31	1.1041	1.1041	+0.26%	+29.03%	+95.04%	+10.41%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-31	1.4937	2.2438	+0.21%	+13.99%	+31.36%	+174.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-31	1.4731	2.1685	+0.21%	+13.53%	+29.74%	+159.81%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-31	1.5352	1.5352	+0.21%	--	--	+11.70%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-31	1.2038	1.2038	+0.21%	--	--	+5.11%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-31	1.2042	1.2042	+0.21%	+6.39%	+22.20%	+20.42%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-31	1.1817	1.1817	+0.20%	+5.95%	+20.73%	+18.17%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-31	1.0285	1.0285	+0.19%	+2.12%	--	+2.85%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-31	1.0251	1.0251	+0.19%	+1.82%	--	+2.51%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-31	1.3497	1.3497	+0.17%	--	--	+13.72%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-31	1.3499	1.8012	+0.17%	+13.03%	+28.44%	+101.06%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-31	1.3128	1.7641	+0.17%	+12.57%	+26.96%	+95.44%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-31	1.3500	1.3500	+0.16%	+13.03%	--	+27.09%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-31	1.1322	1.1322	+0.12%	+1.91%	--	+13.22%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-31	1.1450	1.1450	+0.12%	+2.32%	--	+14.50%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-31	1.0068	1.0474	+0.12%	-1.01%	+2.55%	+4.61%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-31	1.0177	1.0583	+0.11%	-0.76%	+3.44%	+5.72%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-31	1.0833	1.0833	+0.08%	+2.91%	--	+8.33%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-31	1.0937	1.0937	+0.08%	+3.32%	--	+9.37%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-31	1.2671	1.2921	+0.06%	+3.60%	--	+13.66%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-31	0.9750	0.9750	+0.05%	--	--	-2.50%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-31	0.9754	0.9754	+0.05%	--	--	-2.46%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-31	1.2622	1.2872	+0.05%	+3.63%	+15.59%	+28.83%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-31	1.2702	1.2952	+0.05%	+3.73%	+15.82%	+29.64%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-31	1.2710	1.2900	+0.05%	+3.73%	--	+8.20%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-31	1.0692	1.1098	+0.05%	+1.33%	+7.24%	+11.08%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-31	1.0740	1.1146	+0.05%	+1.53%	+7.76%	+10.44%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-31	1.0744	1.1150	+0.05%	+1.53%	+7.76%	+11.62%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-31	1.0475	1.0855	+0.04%	+2.12%	+8.55%	+8.71%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-31	1.0601	1.0981	+0.04%	+2.39%	+9.41%	+9.99%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-31	1.0611	1.1478	+0.04%	+2.19%	+11.76%	+15.39%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-31	1.0727	1.3102	+0.04%	+3.58%	+10.39%	+20.60%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-31	1.0734	1.1140	+0.04%	+1.51%	+7.73%	+11.52%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-31	1.0743	1.0743	+0.04%	+1.52%	--	+1.31%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-31	1.0962	1.3211	+0.04%	+2.67%	+9.52%	+12.63%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-31	1.1163	1.1366	+0.04%	+3.97%	+13.92%	+13.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-31	1.1307	1.1510	+0.04%	+4.35%	+15.28%	+15.16%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-31	1.1870	1.1870	+0.03%	+1.78%	+8.85%	+18.70%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-31	1.0387	1.0997	+0.03%	+2.05%	+7.42%	+10.25%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-31	1.0446	1.1086	+0.03%	+2.40%	+8.24%	+11.19%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-31	1.0709	1.2893	+0.03%	+4.60%	+10.70%	+19.65%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-31	1.0861	1.1311	+0.03%	+2.55%	+9.00%	+13.21%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-31	1.0866	1.2825	+0.03%	+2.26%	+8.17%	+10.76%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-31	1.1414	1.4821	+0.03%	+1.69%	--	+3.79%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-31	1.1420	1.4827	+0.03%	+1.70%	+8.05%	+49.11%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-31	1.1568	1.1568	+0.03%	+1.38%	+7.56%	+15.68%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-31	1.1714	1.1714	+0.03%	+2.43%	+8.03%	+17.14%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-31	1.1729	1.1729	+0.03%	+1.58%	+8.16%	+15.52%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-31	1.1772	1.1772	+0.03%	+2.64%	+8.71%	+17.72%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-31	0.8727	1.9463	+0.02%	+2.97%	+9.57%	+106.06%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-31	0.8727	0.8727	+0.02%	+2.96%	--	+3.22%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-31	1.0249	1.2206	+0.02%	+2.23%	+8.15%	+24.13%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-31	1.0257	1.1057	+0.02%	+2.95%	+7.64%	+10.97%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-31	1.0361	1.2133	+0.02%	+2.15%	+7.88%	+23.26%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-31	1.0445	1.0545	+0.02%	+2.51%	--	+5.48%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-31	1.0529	1.1046	+0.02%	+2.14%	+8.00%	+10.73%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-31	1.0570	1.1800	+0.02%	+2.14%	+7.52%	+18.81%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-31	1.0598	1.1132	+0.02%	+2.35%	+8.72%	+11.49%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-31	1.0634	1.1168	+0.02%	+2.45%	+8.93%	+11.86%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-31	1.0690	1.2035	+0.02%	+1.84%	+8.71%	+59.08%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-31	1.0804	1.0804	+0.02%	+0.80%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-31	1.1020	1.1020	+0.02%	+1.71%	+9.36%	+10.20%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-31	1.1025	1.1025	+0.02%	+2.57%	+10.25%	+10.25%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-31	1.1112	1.2882	+0.02%	+1.87%	+7.61%	+31.05%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-31	1.1133	1.1153	+0.02%	+1.65%	+6.12%	+11.54%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-31	1.1162	1.1162	+0.02%	+3.93%	--	+11.62%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-31	1.1190	1.4597	+0.02%	+1.29%	+6.69%	+46.59%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-31	1.1278	1.1278	+0.02%	+4.33%	--	+12.78%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-31	1.1407	1.1407	+0.02%	+1.61%	+6.48%	+6.78%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-31	1.1470	1.1470	+0.02%	+1.70%	+7.36%	+10.32%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-31	1.1591	1.1591	+0.02%	+2.33%	+7.72%	+15.91%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-31	1.1710	1.1820	+0.02%	+1.43%	--	+5.80%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-31	1.1924	1.2714	+0.02%	+2.97%	+8.74%	+19.21%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-31	1.2045	1.2835	+0.02%	+3.17%	+9.42%	+29.21%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-28	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-31	1.0069	1.2906	+0.01%	+1.72%	+6.37%	+32.18%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-31	1.0118	1.0118	+0.01%	--	--	+1.18%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-31	1.0140	1.1684	+0.01%	+1.55%	+6.40%	+59.51%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-31	1.0191	1.0191	+0.01%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-31	1.0201	1.0201	+0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-31	1.0219	1.2214	+0.01%	+1.13%	+3.82%	+23.93%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-31	1.0220	1.0220	+0.01%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-31	1.0242	1.2967	+0.01%	+2.28%	+7.60%	+33.67%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-31	1.0310	1.2635	+0.01%	+1.54%	+5.08%	+28.69%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-31	1.0413	1.0930	+0.01%	+1.74%	+6.70%	+9.52%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-31	1.0438	1.0438	+0.01%	+2.51%	--	+4.38%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-31	1.0453	1.2111	+0.01%	+1.91%	+7.60%	+22.63%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-31	1.0456	1.0456	+0.01%	+1.35%	--	+4.56%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-31	1.0476	1.0476	+0.01%	+2.72%	--	+4.76%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-31	1.0507	1.2591	+0.01%	+1.29%	+5.01%	+27.14%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-31	1.0508	1.0508	+0.01%	+1.55%	--	+5.08%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-31	1.0510	1.2178	+0.01%	+2.02%	+7.84%	+23.37%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-31	1.0544	1.0644	+0.01%	+2.65%	--	+6.47%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-31	1.0548	1.0548	+0.01%	+1.79%	--	+5.48%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-31	1.0596	1.0596	+0.01%	+1.98%	--	+5.96%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-31	1.0626	1.0626	+0.01%	+4.34%	--	+6.26%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-31	1.0685	1.2478	+0.01%	+1.55%	+7.61%	+27.11%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-31	1.0697	1.0697	+0.01%	+4.65%	--	+6.97%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-31	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.62%	--	+7.46%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-31	1.0752	1.0752	+0.01%	+1.24%	+5.45%	+7.52%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-31	1.0774	1.0777	+0.01%	+1.45%	--	+7.77%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-31	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.44%	--	+2.63%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-31	1.0786	1.0786	+0.01%	+1.64%	+7.13%	+7.86%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-31	1.0807	1.0807	+0.01%	+1.16%	+5.65%	+8.07%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-31	1.0810	1.1260	+0.01%	+1.51%	+6.92%	+12.98%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-31	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.83%	--	+8.10%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-31	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.82%	--	+5.49%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-31	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.45%	+6.09%	+8.28%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-31	1.0833	1.0836	+0.01%	+1.65%	--	+8.36%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-31	1.0845	1.1764	+0.01%	+1.88%	+7.46%	+18.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-31	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.35%	+6.06%	+7.94%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-31	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.84%	+7.76%	+8.54%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-31	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.85%	--	+7.01%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-31	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.35%	+6.10%	+8.56%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-31	1.0859	1.0859	+0.01%	+1.39%	+6.13%	+8.00%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-31	1.0887	1.1437	+0.01%	+2.18%	+8.11%	+11.40%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-31	1.0889	1.0889	+0.01%	+1.61%	+8.88%	+8.89%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-31	1.0894	1.0894	+0.01%	+2.17%	+8.94%	+8.94%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-31	1.0899	1.1349	+0.01%	+1.86%	+7.53%	+13.90%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-31	1.0943	1.0943	+0.01%	+1.49%	+8.70%	+9.43%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-31	1.0954	1.0954	+0.01%	+1.81%	+9.53%	+9.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-31	1.0964	1.2394	+0.01%	+2.39%	+8.75%	+25.81%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-31	1.1003	1.1003	+0.01%	+1.58%	+9.19%	+9.19%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-31	1.1026	1.1026	+0.01%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-31	1.1040	1.1060	+0.01%	+1.46%	+5.52%	+10.60%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-31	1.1063	1.1303	+0.01%	+2.01%	+7.55%	+13.10%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-31	1.1104	1.1344	+0.01%	+2.11%	+7.86%	+13.51%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-31	1.1114	1.1514	+0.01%	+2.37%	+8.71%	+12.16%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-31	1.1131	1.1151	+0.01%	+1.66%	+6.16%	+7.81%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-31	1.1137	1.1157	+0.01%	+1.66%	+6.14%	+11.58%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-31	1.1284	1.1284	+0.01%	+1.41%	+5.82%	+12.84%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-31	1.1350	1.1350	+0.01%	+1.49%	+6.70%	+13.50%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-31	1.1396	1.1396	+0.01%	+1.60%	+6.41%	+8.99%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-31	1.1402	1.1402	+0.01%	+1.61%	+6.45%	+14.02%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-31	1.1471	1.1471	+0.01%	+1.69%	+7.35%	+14.71%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-31	1.1640	1.1640	+0.01%	+1.25%	+5.15%	+12.85%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-31	1.1676	1.2466	+0.01%	+2.76%	+8.13%	+25.41%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-31	1.1719	1.2149	+0.01%	+1.44%	+5.74%	+21.86%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-31	1.1772	1.1772	+0.01%	+1.47%	+5.78%	+17.72%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-31	1.1810	1.1810	+0.01%	+1.36%	+5.34%	+8.29%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-31	1.1913	1.1973	+0.01%	+1.45%	+6.12%	+19.74%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-31	1.1942	1.3462	+0.01%	+2.73%	+10.70%	+38.17%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-31	1.2030	1.2090	+0.01%	+1.54%	+6.40%	+20.91%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-31	1.2034	1.2094	+0.01%	+1.54%	--	+6.47%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-31	1.2038	1.2098	+0.01%	+1.55%	+6.44%	+20.99%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-31	1.1816	1.8726	+0.00%	+1.04%	+11.82%	+114.52%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-31	1.1759	1.3549	+0.00%	+0.82%	--	+5.73%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-31	1.1139	1.7869	+0.00%	+0.64%	+10.49%	+93.05%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-31	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.83%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-31	1.2835	1.4825	+0.00%	+1.51%	+6.68%	+50.16%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-31	1.3404	1.5584	+0.00%	+1.92%	+7.96%	+58.30%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-31	1.1913	1.3033	+0.00%	+2.32%	+9.46%	+32.50%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-31	1.0619	1.3192	+0.00%	+2.37%	+7.96%	+35.67%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-31	1.1362	1.1792	+0.00%	+1.02%	+4.49%	+18.22%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-31	1.1570	1.1940	+0.00%	+1.18%	+4.95%	+11.57%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-31	1.1188	1.1188	+0.00%	+0.66%	+3.03%	+11.88%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-31	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.80%	+3.50%	+13.12%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-31	1.1301	1.1301	+0.00%	+0.95%	+3.93%	+13.01%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-31	1.0250	1.2019	+0.00%	+2.18%	+8.18%	+21.88%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-31	1.0801	1.1620	+0.00%	+1.65%	+6.73%	+14.77%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-31	1.0622	1.1471	+0.00%	+1.47%	+6.13%	+15.13%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-31	1.0947	1.2167	+0.00%	+2.71%	+10.76%	+22.90%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-31	1.1099	1.1099	+0.00%	+3.60%	--	+10.99%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-31	1.0180	1.0180	+0.00%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-31	1.0118	1.0118	+0.00%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-28	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-31	102.0999	1.0210	+0.00%	--	--	+2.10%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-31	1.6096	1.8836	-0.01%	+4.69%	+22.03%	+105.50%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-31	1.5181	1.7921	-0.01%	+4.27%	+20.58%	+94.39%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-31	1.1730	1.3520	-0.01%	+0.74%	--	+6.13%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-31	1.1010	1.1010	-0.01%	+3.23%	--	+10.10%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-31	1.0163	1.0163	-0.01%	+1.52%	--	+1.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-31	1.0140	1.0140	-0.01%	+1.31%	--	+1.40%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-31	1.0033	1.0033	-0.01%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-31	1.0010	1.0010	-0.01%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-31	1.1634	1.2434	-0.02%	+1.95%	+19.16%	+25.60%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-31	1.1488	1.2960	-0.02%	+2.02%	+8.25%	+30.83%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-31	1.0978	1.2450	-0.02%	+1.62%	+6.95%	+25.53%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-31	1.0530	1.0980	-0.02%	+1.33%	+6.52%	+10.06%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-31	0.9984	0.9984	-0.02%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-31	0.9973	0.9973	-0.02%	--	--	-0.27%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-31	1.0428	1.0828	-0.03%	+0.87%	+5.36%	+8.48%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-31	1.8271	1.8621	-0.03%	+2.39%	+11.68%	+87.57%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-31	1.4989	1.4989	-0.03%	+4.10%	+16.89%	+49.89%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-31	1.6808	1.7158	-0.04%	+1.98%	+10.22%	+72.62%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-31	1.4449	1.4449	-0.04%	+3.68%	+15.50%	+44.49%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-31	1.0338	1.4707	-0.06%	+5.52%	+15.81%	+57.24%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-31	1.1548	1.1548	-0.06%	-0.80%	--	+15.48%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-31	1.1406	1.1406	-0.06%	-1.20%	--	+14.06%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-31	1.0515	1.4250	-0.07%	+5.10%	+14.44%	+50.84%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-31	1.1234	1.1234	-0.07%	--	--	+4.96%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-31	1.2221	1.2221	-0.07%	+4.76%	+21.37%	+22.21%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-31	1.2201	1.2201	-0.07%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-31	1.2048	1.2048	-0.07%	+4.33%	+19.93%	+20.48%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-31	1.1238	1.1238	-0.08%	+6.36%	+12.62%	+12.38%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-31	1.1110	1.1110	-0.08%	+5.95%	+11.40%	+11.10%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-31	1.1472	1.1472	-0.10%	+7.15%	--	+14.72%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-31	2.2724	2.2724	-0.11%	--	--	+5.45%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-31	2.2725	2.3595	-0.11%	+5.50%	+17.99%	+137.74%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-31	1.1353	1.1353	-0.11%	+6.73%	--	+13.53%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-31	1.9729	2.0599	-0.12%	+5.07%	+16.53%	+107.42%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-31	2.3024	2.3024	-0.17%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-31	2.3021	2.5837	-0.17%	+8.84%	+28.11%	+185.90%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-31	2.1571	2.4387	-0.18%	+8.40%	+26.59%	+169.47%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-31	1.2635	1.2635	-0.21%	+4.28%	--	+5.13%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-31	1.2638	1.5568	-0.22%	+4.29%	+17.15%	+61.29%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-31	1.2090	1.5020	-0.22%	+3.86%	+15.84%	+55.44%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-31	2.1108	2.1108	+3.21%	+56.34%	+111.19%	+111.08%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-31	2.0716	2.0716	+3.21%	+55.42%	+107.28%	+107.16%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-31	1.1050	1.1050	+3.12%	+17.85%	+44.29%	+10.50%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-31	1.4925	1.4925	+3.11%	-2.64%	--	+49.25%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-31	1.4764	1.4764	+3.11%	-3.19%	--	+47.64%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-31	4.7877	4.7877	+2.55%	+41.94%	+149.32%	+378.77%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-31	4.5133	4.5133	+2.54%	+40.79%	+143.28%	+351.33%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.1915	1.1915	+2.36%	+13.20%	+39.03%	+19.15%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.2129	1.2129	+2.35%	+13.65%	+40.71%	+21.29%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-27	1.5360	1.5360	+2.12%	+24.09%	+62.85%	+53.60%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-31	1.521	1.895	+2.08%	+53.33%	+48.25%	+101.36%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-31	1.485	1.859	+2.06%	+52.62%	+46.45%	+96.90%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-31	9.248	9.498	+2.05%	+45.59%	+113.24%	+1011.10%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.0034	1.0034	+2.04%	+18.76%	+43.24%	+0.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0239	1.0239	+2.04%	+19.22%	+44.99%	+2.39%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-31	1.0435	1.0435	+1.88%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-31	1.0396	1.0396	+1.88%	--	--	+3.96%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-28	1.6440	1.6440	+1.83%	+33.32%	--	+64.40%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-31	1.5818	1.5818	+1.83%	+35.50%	+72.84%	+58.18%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-31	1.5471	1.5471	+1.82%	+34.71%	+69.77%	+54.71%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-27	1.1646	1.1646	+1.82%	+18.98%	+56.41%	+16.46%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-31	1.3919	1.3919	+1.81%	--	--	+39.19%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-31	1.3885	1.3885	+1.81%	--	--	+38.85%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-31	1.3779	1.4852	+1.77%	+27.40%	+67.09%	+49.87%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.3060	1.3060	+1.75%	+13.60%	+43.26%	+30.60%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.2832	1.2832	+1.75%	+13.04%	+41.12%	+28.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-31	1.6941	1.6941	+1.72%	+64.89%	+127.30%	+69.41%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-31	1.6598	1.6598	+1.72%	+64.22%	+124.57%	+65.98%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-31	1.4953	1.4953	+1.71%	+64.83%	+122.81%	+49.53%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-31	2.2704	2.2704	+1.67%	+51.58%	+104.93%	+127.04%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.6846	1.6846	+1.65%	+14.37%	+33.84%	+22.46%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-31	2.100	2.100	+1.65%	+25.90%	+40.85%	+110.00%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.6582	1.6582	+1.64%	+13.93%	+32.15%	+65.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-31	2.045	2.045	+1.64%	+25.38%	+39.12%	+104.50%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-31	2.0355	2.0355	+1.61%	+38.87%	+109.26%	+103.55%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-31	2.0021	2.0021	+1.60%	+38.30%	+106.51%	+100.21%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-31	1.9871	1.9871	+1.60%	+38.03%	+105.32%	+98.71%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.5212	1.5212	+1.59%	+12.20%	+24.33%	+52.12%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.5404	1.5404	+1.59%	+12.56%	+25.55%	+18.21%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-31	2.6689	2.6689	+1.54%	+73.14%	+197.11%	+166.89%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-31	2.6210	2.6210	+1.53%	+72.42%	+193.57%	+162.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-31	1.4479	1.4479	+1.53%	+62.56%	+126.06%	+44.79%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-31	1.4891	1.4891	+1.53%	+63.39%	+129.59%	+48.91%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-27	1.1815	1.1815	+1.51%	+13.89%	--	+18.15%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-27	1.1824	1.1824	+1.51%	--	--	-6.06%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-31	0.9861	0.9861	+1.45%	--	--	-1.39%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-31	0.9811	0.9811	+1.44%	--	--	-1.89%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.6876	1.6876	+1.42%	+12.97%	+29.98%	+19.65%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.6644	1.6644	+1.42%	+12.58%	+28.55%	+66.44%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-31	0.6023	0.6023	+1.41%	-21.68%	-12.67%	-39.77%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-31	0.8797	0.8797	+1.36%	+27.01%	+53.10%	-12.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-31	0.8511	0.8511	+1.35%	+26.31%	+50.42%	-14.89%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-31	1.1701	1.1701	+1.32%	+14.74%	+20.03%	+17.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-31	1.1476	1.1476	+1.32%	+14.05%	+17.90%	+14.76%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-31	0.9300	0.9300	+1.32%	+21.94%	+48.18%	-7.00%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-27	1.3546	1.3546	+1.30%	+13.37%	--	+35.46%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-31	1.2984	1.2984	+1.26%	+0.25%	--	+29.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-31	1.2944	1.2944	+1.25%	+35.62%	+114.30%	+29.44%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1976	1.1976	+1.25%	+15.15%	+40.88%	+19.76%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-31	1.2821	1.2821	+1.25%	-0.33%	--	+28.21%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.2908	1.2908	+1.25%	+18.88%	+52.69%	+29.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-31	1.2587	1.2587	+1.25%	+34.94%	+111.12%	+25.87%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.1732	1.1732	+1.24%	+14.57%	+38.76%	+17.32%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.2637	1.2637	+1.24%	+18.28%	+50.40%	+26.37%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-31	1.2196	1.2196	+1.19%	+27.24%	+87.80%	+21.96%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-31	1.1837	1.1837	+1.19%	+26.45%	+84.32%	+18.37%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-31	3.769	4.021	+1.10%	+21.42%	+41.59%	+321.15%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-31	3.697	3.697	+1.09%	+20.94%	+39.67%	+26.44%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-28	0.9966	0.9966	+1.09%	--	--	-0.34%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-27	1.3854	1.3854	+1.07%	+15.54%	--	+38.54%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-31	3.681	3.681	+1.07%	+20.65%	+39.01%	+25.89%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-28	0.9962	0.9962	+1.07%	--	--	-0.38%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-31	1.3638	1.3638	+0.96%	+20.71%	+55.24%	+36.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-31	1.3409	1.3409	+0.96%	+20.40%	+53.61%	+34.09%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-31	3.302	4.631	+0.92%	+17.01%	+23.44%	+564.23%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-31	3.211	3.211	+0.91%	+16.30%	+21.22%	-5.64%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-31	3.239	3.239	+0.90%	+16.55%	+22.00%	-8.11%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-31	2.2227	3.6237	+0.88%	+10.33%	+12.03%	+391.20%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-31	1.0962	1.0962	+0.87%	+18.01%	+27.48%	+9.62%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-31	1.0704	1.0704	+0.87%	+17.29%	+25.19%	+7.04%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-31	1.6502	1.6502	+0.85%	+56.30%	+101.39%	+65.02%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-31	1.6181	1.6181	+0.84%	+55.57%	+98.35%	+61.81%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-31	2.4093	2.4093	+0.84%	+16.30%	+44.75%	+5.26%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-31	2.4358	2.4568	+0.84%	+16.54%	+45.79%	+148.45%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-31	2.3446	2.3446	+0.83%	+15.62%	+42.36%	+4.39%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-31	1.942	1.942	+0.78%	+24.09%	+24.89%	+94.20%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-27	1.3752	1.3752	+0.75%	+27.25%	+73.42%	+37.52%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-31	1.2408	1.2408	+0.75%	+10.28%	--	+24.08%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-31	1.2265	1.2265	+0.74%	+9.63%	--	+22.65%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-31	1.4203	1.4203	+0.71%	+9.46%	+41.37%	+42.03%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-31	1.3685	1.3685	+0.71%	+8.80%	+38.84%	+36.85%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-31	0.8117	0.8117	+0.69%	+9.97%	+54.55%	-18.83%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-31	0.7913	0.7913	+0.69%	+9.42%	+52.23%	-20.87%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-31	1.9427	1.9427	+0.67%	+14.22%	+43.66%	+94.27%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-31	1.8296	1.8296	+0.67%	+13.31%	+40.26%	+82.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-31	2.5671	2.5671	+0.64%	+114.68%	+139.83%	+156.71%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0971	1.0971	+0.63%	+5.64%	+17.51%	+9.71%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.1095	1.1095	+0.63%	+5.95%	+18.56%	+17.00%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-31	1.2378	1.2378	+0.59%	+6.09%	+47.55%	+23.78%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-31	1.2076	1.2076	+0.59%	+5.56%	+45.35%	+20.76%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-31	1.7206	1.7206	+0.59%	-18.28%	-7.70%	+72.06%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-31	1.6730	1.6730	+0.58%	-18.77%	-9.40%	-15.68%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-31	1.9334	1.9334	+0.58%	-18.61%	+6.27%	-2.56%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-31	1.621	1.621	+0.56%	+10.57%	+11.95%	+62.10%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-31	3.1661	8.6963	+0.50%	+18.75%	+28.53%	+1830.63%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-31	1.0733	1.0733	+0.49%	+8.85%	--	+7.33%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-31	1.0782	1.0782	+0.48%	+9.31%	--	+7.82%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-31	1.5044	1.5044	+0.47%	+16.96%	+26.27%	+50.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-31	1.4641	1.4641	+0.47%	+16.49%	+24.77%	+46.41%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-31	1.8584	1.9014	+0.46%	+17.60%	+36.45%	+91.65%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-31	1.7843	1.8273	+0.46%	+17.13%	+34.86%	+84.14%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.0756	1.1156	+0.41%	+5.51%	+16.97%	+16.28%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0659	1.1019	+0.41%	+5.19%	+15.83%	+10.22%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-31	1.1489	1.1489	+0.40%	+4.26%	--	+14.89%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-31	1.1434	1.1434	+0.40%	+3.83%	--	+14.34%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-31	2.082	2.082	+0.39%	+23.20%	+45.39%	+108.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.1411	1.1411	+0.35%	+10.46%	+21.21%	+19.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1285	1.1285	+0.35%	+10.16%	+20.17%	+12.85%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-31	2.027	2.027	+0.35%	+22.48%	+42.75%	-13.19%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-31	2.041	2.041	+0.34%	+22.66%	+43.33%	-12.59%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-31	1.6302	1.6302	+0.34%	+4.27%	+17.86%	+63.02%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-31	1.5753	1.5753	+0.33%	+3.84%	+16.45%	+57.53%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-31	1.1725	1.1725	+0.32%	+16.17%	--	+28.87%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-31	1.1736	1.1736	+0.32%	+16.19%	+31.50%	+17.36%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-31	1.1452	1.1452	+0.31%	+15.71%	+29.91%	+14.52%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-31	0.7818	4.2516	+0.28%	+21.64%	+42.35%	+514.01%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1207	1.1207	+0.28%	+6.79%	+16.09%	+12.07%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.1324	1.1324	+0.27%	+7.08%	+17.02%	+16.81%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-31	1.260	1.260	+0.24%	+10.24%	+5.53%	-1.18%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0128	1.0128	+0.23%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-31	1.330	1.330	+0.23%	+11.02%	+8.13%	+33.00%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.0103	1.0103	+0.22%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-27	1.1494	1.1494	+0.20%	+6.63%	+16.82%	+15.76%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1374	1.1374	+0.19%	+6.36%	+15.90%	+13.74%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-28	1.0022	1.0022	+0.18%	--	--	+0.22%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-31	1.8803	1.8803	+0.17%	+34.71%	+70.30%	+88.03%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-31	1.8087	1.8087	+0.17%	+33.91%	+67.26%	+80.87%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-31	1.3412	1.3412	+0.15%	+20.31%	+64.42%	+34.12%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-31	1.3096	1.3096	+0.15%	+19.69%	+61.96%	+30.96%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.1074	1.1074	+0.14%	+3.79%	+11.40%	+10.74%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1191	1.1191	+0.13%	+4.09%	+12.40%	+11.91%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-31	4.600	4.600	+0.13%	-11.62%	-22.39%	+360.00%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-31	1.1510	1.1510	+0.11%	+24.22%	+50.58%	+15.10%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-31	1.1964	1.1964	+0.10%	+5.78%	+20.27%	+19.64%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-31	1.1829	1.1829	+0.09%	+5.42%	+18.99%	+18.29%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-31	2.729	3.362	+0.07%	+24.64%	+31.31%	+262.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-28	1.2520	1.2520	+0.07%	+1.73%	+3.33%	+25.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-28	1.3169	1.3169	+0.07%	+1.79%	+4.61%	+31.69%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-31	1.1978	1.1978	+0.07%	+4.46%	+13.29%	+19.78%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.0078	1.0078	+0.06%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0094	1.0094	+0.06%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-31	1.1831	1.1831	+0.06%	+4.09%	+12.10%	+12.84%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-31	1.2352	1.4852	+0.06%	+17.19%	+33.96%	+43.09%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-31	1.9459	1.9459	+0.06%	+29.95%	+94.65%	+94.59%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-31	1.9733	1.9733	+0.06%	+30.47%	+97.03%	+97.33%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-31	1.0765	1.0765	+0.06%	+13.22%	+30.93%	+7.65%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-31	1.0367	1.0367	+0.05%	+12.54%	+28.59%	+3.67%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-31	1.8724	1.8724	+0.04%	+11.87%	+22.05%	+87.24%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-31	0.6368	0.6368	+0.03%	+1.94%	+32.47%	-36.32%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-31	0.6511	0.6511	+0.03%	+2.36%	+34.08%	-34.89%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-31	1.0263	1.0263	+0.03%	+1.36%	+7.94%	+2.63%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0022	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-31	1.0018	1.0018	+0.01%	+2.06%	+11.65%	+0.18%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1269	1.1269	+0.00%	+4.92%	+11.12%	+12.69%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-31	1.3907	1.3907	-0.01%	+11.86%	+30.04%	+39.07%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.1124	1.1124	-0.01%	+4.60%	+10.11%	+11.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0116	1.0116	-0.01%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0088	1.0088	-0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-31	1.5404	1.5404	-0.01%	+3.55%	+13.43%	+54.04%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-31	1.1937	1.4937	-0.02%	+14.21%	--	+31.67%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-31	1.7477	1.7477	-0.02%	+19.94%	+50.70%	+74.77%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-31	1.5128	1.5128	-0.02%	+3.19%	+12.23%	+11.24%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-31	1.7230	1.7230	-0.02%	+19.46%	+49.98%	+8.41%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-31	1.6971	1.6971	-0.02%	+19.20%	+47.78%	+6.78%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-31	1.2103	1.2103	-0.03%	+3.05%	+17.08%	+21.03%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-31	1.6379	1.6379	-0.04%	+14.72%	+34.42%	+63.79%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-31	1.1795	1.1795	-0.04%	+4.70%	+12.39%	+17.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-31	1.1667	1.1667	-0.04%	+4.49%	+11.71%	+12.37%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-31	1.6286	1.6286	-0.04%	+14.23%	--	+32.54%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-31	1.3045	1.8045	-0.05%	-0.36%	+23.53%	+83.89%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-31	1.1738	1.1738	-0.06%	+1.63%	+12.74%	+17.38%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-31	1.1737	1.1737	-0.06%	+1.63%	--	+13.52%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-31	1.1532	1.1532	-0.06%	+1.27%	+11.57%	+15.32%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-31	1.251	1.586	-0.08%	+20.87%	+47.35%	+63.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-31	1.213	1.548	-0.08%	+21.42%	+49.20%	+60.45%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-31	1.0814	1.0814	-0.08%	+4.64%	+10.18%	+8.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-31	1.0813	1.0813	-0.08%	+4.64%	+10.17%	+8.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-31	1.0604	1.0604	-0.08%	+4.23%	+8.86%	+6.04%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-31	1.0506	1.0506	-0.09%	+2.10%	+4.92%	+5.06%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-31	0.8967	0.8967	-0.10%	-7.66%	+0.09%	-10.33%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-31	0.9942	1.0442	-0.11%	+6.77%	+9.01%	+4.30%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-31	0.8717	0.8717	-0.11%	-8.24%	-1.71%	-12.83%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-31	1.2574	1.2574	-0.13%	+4.30%	--	+20.74%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-31	1.2301	1.2301	-0.13%	+3.88%	+15.62%	+23.01%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-31	1.2574	1.2574	-0.14%	+4.29%	+17.02%	+25.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-31	0.7265	0.7265	-0.14%	-9.77%	-2.33%	-27.35%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-31	3.345	5.042	-0.15%	+15.70%	+35.64%	+706.31%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-31	3.151	3.151	-0.16%	+61.01%	+85.35%	+215.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-31	3.122	3.122	-0.16%	+60.68%	+84.19%	+70.69%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-31	3.092	3.092	-0.16%	+60.37%	+83.07%	+73.61%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-31	1.4377	1.4377	-0.19%	+22.33%	--	+43.77%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-31	1.4217	1.4217	-0.20%	+21.60%	--	+42.17%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-31	1.9152	1.9782	-0.20%	-11.16%	+199.35%	+100.69%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-31	1.8779	1.9409	-0.20%	-11.51%	+195.76%	+96.89%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-31	0.9932	0.9932	-0.22%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-31	0.9912	0.9912	-0.22%	--	--	-0.88%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-31	1.0259	1.0259	-0.22%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-31	1.0248	1.0248	-0.23%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-31	0.7538	0.7538	-0.25%	+13.27%	--	+57.86%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-31	0.7379	0.7379	-0.26%	+12.79%	--	+56.17%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-31	1.1151	1.1151	-0.27%	+4.98%	+17.01%	+11.51%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-31	0.7519	0.7519	-0.28%	-18.14%	-1.92%	-25.28%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-31	0.7385	0.7385	-0.28%	-18.48%	-2.87%	-17.75%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-31	0.7334	0.7334	-0.29%	-18.64%	-3.44%	-18.32%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-31	4.435	4.435	-0.31%	+29.26%	+48.88%	+25.60%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-31	4.386	4.386	-0.32%	+29.08%	+47.88%	+24.21%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-31	4.514	5.083	-0.33%	+29.82%	+50.67%	+532.33%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-31	1.3163	1.3163	-0.35%	+2.43%	+32.36%	+31.63%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-31	1.3429	1.3429	-0.35%	+3.05%	+35.01%	+34.29%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-31	0.9112	0.9112	-0.35%	+10.41%	+8.84%	-8.88%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-31	0.8782	0.8782	-0.35%	+9.76%	+6.89%	-12.18%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-31	0.5820	0.5820	-0.41%	+3.21%	+19.24%	-41.80%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-31	1.1936	1.1936	-0.45%	+3.95%	+23.82%	-1.32%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-31	1.1904	1.1904	-0.45%	+4.01%	+23.85%	-1.59%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-31	1.2239	1.2239	-0.46%	+4.68%	+26.16%	+22.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-31	1.4906	1.4906	-0.47%	+62.87%	+50.60%	+49.06%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-31	1.4592	1.4592	-0.48%	+61.88%	+47.83%	+45.92%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-31	0.8320	0.8320	-0.48%	+50.89%	+42.27%	-16.80%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-31	0.8076	0.8076	-0.48%	+49.97%	+39.72%	-19.24%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-31	0.7025	0.7025	-0.51%	+6.63%	+23.61%	-29.75%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-31	0.6795	0.6795	-0.51%	+6.01%	+21.40%	-32.05%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-31	1.7684	1.7684	-0.57%	-22.55%	-7.12%	+76.84%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-31	1.7215	1.7215	-0.58%	-23.04%	-8.82%	-10.25%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-31	1.7372	1.7372	-0.58%	-22.87%	-8.24%	-9.44%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-31	1.7470	1.7470	-0.64%	+23.76%	+87.55%	+74.70%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-31	1.7195	1.7195	-0.65%	+23.24%	+85.69%	+71.95%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-31	1.1285	1.1285	-0.70%	+25.95%	+37.54%	+12.85%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-31	1.1062	1.1062	-0.72%	+25.43%	+35.90%	+10.62%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-31	0.8021	0.8021	-0.74%	+4.02%	+4.55%	-19.79%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-31	0.7877	0.7877	-0.74%	+3.59%	+3.29%	-21.23%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-31	1.5752	1.5752	-0.82%	+23.64%	+71.53%	+57.52%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-31	1.5448	1.5448	-0.83%	+23.03%	+69.20%	+54.48%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-31	1.1167	1.1167	-0.84%	--	--	+11.67%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-31	1.1205	1.1205	-0.85%	--	--	+12.05%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-31	2.284	2.663	-1.08%	+9.60%	+24.00%	+196.85%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-31	1.0801	1.0801	-1.13%	+7.65%	+34.47%	+8.01%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-31	1.0582	1.0582	-1.13%	+7.12%	+32.66%	+5.82%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-31	2.476	2.531	-1.59%	-6.85%	+55.14%	+160.48%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-31	2.588	2.643	-1.60%	-6.47%	+57.04%	+172.04%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-31	1.2111	1.2111	-1.60%	--	--	+21.11%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-31	1.776	1.776	-1.61%	-8.26%	+54.57%	+1.31%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-31	1.2120	1.2120	-1.61%	--	--	+21.20%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-31	1.4265	1.4265	-1.61%	+28.54%	--	+42.65%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-31	1.763	1.763	-1.62%	-8.46%	+53.71%	+0.57%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-31	1.4175	1.4175	-1.62%	+28.03%	--	+41.75%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-31	1.811	1.811	-1.63%	-7.93%	+56.53%	+81.10%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-31	1.1286	1.1286	-1.99%	--	--	+12.86%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-31	1.1274	1.1274	-1.99%	--	--	+12.74%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-31	0.7627	0.7627	-2.09%	-6.07%	+20.53%	-23.73%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-31	0.7268	0.7268	-2.11%	-6.83%	+17.66%	-27.32%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-31	1.7111	1.7111	-2.30%	-15.61%	--	+6.85%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-31	1.7150	1.7150	-2.30%	-15.11%	+5.32%	+71.50%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-31	1.2012	1.2012	-2.31%	+7.95%	--	+20.12%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-31	1.1924	1.1924	-2.31%	+7.50%	--	+19.24%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-31	1.3672	1.3672	-2.35%	-15.76%	+63.38%	+36.72%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-31	1.3973	1.3973	-2.35%	-15.41%	+65.36%	+39.73%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-31	0.8193	0.8193	-6.87%	--	--	-18.07%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-31	0.8206	0.8206	-6.87%	--	--	-17.94%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-31	1.0911	1.0911	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-31	1.0861	1.0861	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-31	1.2296	1.2296	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-31	1.2233	1.2233	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-31	1.5661	1.5661	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-31	1.5589	1.5589	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-28	$2.2229	$2.2229	+0.63%	-3.62%	+21.90%	+122.29%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-28	2.2073	2.2073	+0.59%	-8.03%	+15.04%	+120.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-28	2.0362	2.0362	+0.59%	-8.95%	+11.64%	+103.62%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-31	1.1295	1.1295	+0.33%	-22.54%	+5.15%	+12.95%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-31	0.7210	0.7210	+0.31%	-21.71%	+2.93%	-27.90%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-31	0.7286	0.7286	+0.30%	-21.55%	+3.57%	-27.14%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-31	1.1450	1.2900	-0.05%	-2.14%	+35.84%	+30.91%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-31	1.1399	1.1399	-0.06%	-2.28%	+35.48%	+13.99%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-28	$1.0539	$1.0539	-0.10%	+1.89%	+8.60%	+5.39%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-28	$1.0109	$1.0109	-0.11%	+1.49%	+7.29%	+1.09%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-28	1.5700	1.5700	-0.12%	+15.43%	--	+57.00%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-28	1.0367	1.0367	-0.14%	-2.73%	+2.51%	+3.67%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-28	1.0035	1.0035	-0.15%	-3.13%	+1.25%	+0.35%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-28	$1.7389	$1.7389	-0.66%	+20.98%	+71.05%	+73.89%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-28	1.6386	1.6386	-0.70%	+15.32%	--	+29.99%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-28	1.6420	1.6420	-0.70%	+15.44%	+65.64%	+64.20%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-28	1.6222	1.6222	-0.70%	+14.98%	+63.68%	+62.22%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-28	2.1741	2.1741	-0.74%	+18.23%	+83.04%	+117.41%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-28	$1.7481	$1.7481	-0.77%	+1.47%	+1.47%	+74.81%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-28	$2.5824	$2.5824	-0.99%	+17.95%	+47.04%	+158.24%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-28	$2.5824	$2.5824	-0.99%	+17.95%	+47.04%	+158.24%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-28	2.6232	2.6232	-1.04%	+12.55%	+38.76%	+162.32%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-28	$5.4998	$5.4998	-1.16%	+27.77%	--	+64.87%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-28	$1.2375	$1.2375	-1.17%	-12.61%	+9.08%	+23.75%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-28	$1.2346	$1.2346	-1.17%	-12.61%	+9.07%	+23.46%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-28	5.1122	5.1122	-1.20%	+21.23%	+96.62%	+140.91%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-28	5.1598	5.1598	-1.20%	+21.46%	+97.77%	+143.04%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-28	5.2582	5.2582	-1.20%	+21.97%	+100.47%	+425.82%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-28	1.2172	1.2172	-1.21%	-16.61%	+2.96%	+21.72%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-28	1.1891	1.1891	-1.21%	-17.11%	+1.15%	+18.91%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-28	1.275	1.425	-1.32%	-8.86%	+96.15%	+32.23%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-28	1.255	1.255	-1.34%	-9.45%	+93.67%	+37.16%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-28	$1.6501	$1.6501	-2.51%	+46.55%	+61.46%	+65.01%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-28	1.6207	1.6207	-2.55%	+39.85%	+52.34%	+62.07%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-28	1.6077	1.6077	-2.55%	+39.51%	+51.28%	+60.77%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-28	1.7393	1.7393	-2.71%	+43.21%	+61.30%	+73.93%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-28	1.732	1.732	-3.29%	+21.97%	+102.10%	+73.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-28	1.708	1.708	-3.34%	+21.48%	+99.53%	+97.91%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-31	1.6607	1.6607	-3.43%	-11.37%	--	+66.07%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-31	1.6522	1.6522	-3.43%	-11.55%	--	+65.22%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-31	1.1358	1.1358	-3.59%	-11.66%	+46.20%	+13.58%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-31	0.9033	0.9033	+3.52%	--	--	-9.67%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-31	0.9043	0.9043	+3.51%	--	--	-9.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-31	1.7995	1.7995	+2.19%	+12.29%	+99.50%	+79.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-31	1.8243	1.8243	+2.19%	+12.57%	+101.47%	+82.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-31	1.0915	1.0915	+2.08%	-4.94%	--	+9.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-31	1.0939	1.0939	+2.07%	-4.75%	--	+9.39%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-31	3.5109	3.5109	+1.82%	+60.29%	--	+251.09%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-31	3.4935	3.4935	+1.81%	+59.97%	--	+249.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-31	1.9134	1.9134	+1.70%	+73.44%	+182.63%	+91.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-31	1.8861	1.8861	+1.69%	+72.89%	+180.04%	+88.61%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-31	1.4893	1.4893	+1.58%	-0.61%	+47.43%	+48.93%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-31	2.5005	2.5005	+1.57%	+42.49%	--	+150.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-31	1.4793	1.4793	+1.57%	-0.72%	+46.97%	+47.93%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-31	2.4894	2.4894	+1.56%	+42.19%	--	+148.94%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-31	0.8374	0.8374	+1.47%	--	--	-16.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-31	0.8359	0.8359	+1.46%	--	--	-16.41%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-31	0.7490	0.7490	+1.23%	-29.62%	--	-25.10%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-31	0.7513	0.7513	+1.23%	-29.48%	--	-24.87%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-31	2.1078	2.1078	+0.99%	+17.15%	--	+110.78%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-31	2.1181	2.1181	+0.99%	+17.39%	--	+111.81%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-31	1.1384	1.2202	+0.45%	+5.76%	--	+22.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-31	1.1406	1.2261	+0.44%	+5.96%	--	+23.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-31	1.4437	1.4437	+0.42%	+37.81%	--	+44.37%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-31	1.4473	1.4473	+0.42%	+38.07%	--	+44.73%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-31	1.1697	1.1697	+0.39%	+15.83%	--	+16.97%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-31	1.1721	1.1721	+0.39%	+16.07%	--	+17.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-31	0.9193	0.9193	+0.25%	-8.13%	+13.12%	+11.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-31	0.9320	0.9320	+0.25%	-7.76%	+14.47%	-6.80%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-31	0.8234	0.8234	+0.19%	-18.30%	-18.80%	-17.66%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-31	0.7958	0.7958	+0.19%	-18.63%	-19.77%	-20.42%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-31	1.0559	1.0559	+0.17%	+4.33%	--	+5.59%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-31	1.0593	1.0593	+0.17%	+4.64%	--	+5.93%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-31	1.1166	1.1166	+0.15%	-16.06%	+11.39%	+11.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-31	1.1285	1.1285	+0.15%	-15.85%	+12.23%	+12.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-31	0.8916	0.8916	+0.08%	--	--	-10.84%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-31	1.6234	1.6234	+0.07%	+10.65%	+22.17%	+62.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-31	0.8910	0.8910	+0.07%	--	--	-10.90%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-31	1.5921	1.5921	+0.06%	+10.32%	+21.07%	+59.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-31	1.0985	1.0985	+0.05%	--	--	+9.85%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-31	1.0989	1.0989	+0.04%	--	--	+9.89%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-31	1.2307	1.2757	+0.02%	+8.64%	--	+27.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-31	1.2255	1.2635	+0.02%	+8.20%	--	+26.68%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-31	1.3292	1.3292	-0.13%	+9.81%	+33.37%	+32.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-31	1.3054	1.3054	-0.14%	+9.58%	+32.54%	+30.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-31	0.9866	0.9866	-0.23%	--	--	-1.34%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-31	0.9850	0.9850	-0.23%	--	--	-1.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-31	0.5425	0.5425	-0.28%	-3.31%	+10.22%	-45.75%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-31	0.6836	0.6836	-0.28%	-18.70%	-19.61%	-31.64%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-31	0.6773	0.6773	-0.28%	-18.91%	-20.22%	-32.27%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-31	0.6737	0.6737	-0.28%	-19.03%	-20.57%	-32.63%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-31	0.5277	0.5277	-0.30%	-3.70%	+8.89%	-47.23%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-31	0.9800	0.9800	-0.51%	--	--	-2.00%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-31	0.9801	0.9801	-0.52%	--	--	-1.99%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-31	0.5129	0.5129	-0.56%	+3.10%	-15.28%	-48.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-31	0.5067	0.5067	-0.57%	+2.84%	-15.91%	-49.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-31	1.8090	1.8090	-0.69%	-22.78%	-27.37%	-42.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-31	1.8322	1.8322	-0.69%	-22.58%	-26.82%	+83.22%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-31	1.0594	1.0594	-0.97%	-3.33%	+18.09%	+5.94%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-31	1.0170	1.0170	-0.97%	-3.71%	+16.68%	+1.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-31	2.1114	2.1114	-1.02%	+6.44%	+16.03%	+111.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-31	2.1579	2.1579	-1.02%	+6.71%	+16.90%	+115.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-31	0.9157	0.9157	-1.14%	-11.70%	-8.07%	-8.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-31	0.8890	0.8890	-1.15%	-12.05%	-9.17%	-11.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-31	1.2742	1.2742	-1.18%	+1.08%	--	+27.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-31	1.2710	1.2710	-1.18%	+0.88%	--	+27.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-31	1.2497	1.2497	-1.33%	-11.91%	-5.58%	+24.97%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-31	1.2202	1.2202	-1.33%	-12.26%	-6.71%	+22.02%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-31	2.0312	2.0312	-1.35%	+31.05%	--	+103.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-31	2.0090	2.0090	-1.36%	+30.54%	--	+100.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-31	1.0080	1.0080	-1.42%	-14.15%	-17.54%	+0.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-31	0.9748	0.9748	-1.43%	-14.49%	-18.52%	-2.52%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-31	0.6844	0.6844	-1.44%	+11.99%	+20.01%	-6.16%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-31	0.6960	0.6960	-1.44%	+12.44%	+21.44%	-30.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-31	0.6873	0.6873	-1.45%	+12.16%	+20.54%	-31.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-31	1.6079	1.6079	-3.41%	-23.29%	--	+60.79%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-31	1.6154	1.6154	-3.41%	-23.14%	--	+61.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-31	1.9658	1.9658	+1.46%	+21.03%	--	+96.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-31	1.9437	1.9437	+1.46%	+20.55%	--	+94.37%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-31	1.1683	1.1683	+1.28%	--	--	+16.83%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-31	1.1700	1.1700	+1.28%	--	--	+17.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-31	1.4946	1.4946	+0.88%	+18.72%	--	+49.46%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-31	1.4860	1.4860	+0.88%	+18.25%	--	+48.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-31	1.196	1.376	+0.84%	+6.78%	+32.86%	+30.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-31	1.212	1.718	+0.83%	+7.23%	+34.42%	+86.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-31	1.1666	1.1666	+0.79%	+5.53%	+24.50%	+16.66%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-31	1.6685	1.6685	+0.79%	+29.09%	+96.69%	+66.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-31	1.6504	1.6504	+0.78%	+28.78%	+95.22%	+65.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-31	1.1511	1.1511	+0.78%	+5.09%	+22.97%	+15.11%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-31	1.5297	1.5297	+0.67%	+13.91%	+40.92%	+52.97%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-31	1.4991	1.4991	+0.66%	+13.67%	+40.06%	+49.91%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-31	1.0197	1.0197	+0.45%	--	--	+1.97%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-31	1.1339	1.1339	+0.42%	+6.70%	+28.56%	+13.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-31	1.1399	1.1399	+0.41%	+6.83%	+28.95%	+13.99%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-31	1.3211	1.3211	+0.41%	+1.02%	--	+32.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-31	1.3064	1.3064	+0.41%	+0.62%	--	+30.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-31	1.9537	1.9537	+0.40%	+9.69%	+34.42%	+95.37%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-31	1.9269	1.9269	+0.39%	+9.25%	+32.83%	+21.44%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-31	1.1628	1.1628	+0.33%	+3.53%	--	+16.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-31	1.5960	1.5960	+0.32%	+4.29%	+29.06%	+59.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-31	1.5658	1.5658	+0.32%	+4.03%	+28.10%	+56.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-31	0.9562	0.9562	+0.26%	--	--	-4.38%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-31	0.9571	0.9571	+0.26%	--	--	-4.29%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-31	1.0717	1.0717	+0.13%	-30.66%	+33.38%	+7.17%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-31	1.0562	1.0562	+0.12%	-30.93%	+31.81%	+5.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-31	1.1283	1.1283	+0.01%	+9.93%	+38.80%	+12.83%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-31	1.1398	1.1398	+0.01%	+10.16%	+39.65%	+13.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-31	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.24%	+4.98%	+7.72%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-31	1.7882	1.7882	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-31	1.7934	1.7934	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-31	1.6095	1.6095	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-31	1.6051	1.6051	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-31	1.1655	1.1655	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-31	1.1666	1.1666	+0.13%	+4.94%	--	+16.66%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-31	1.1636	1.1636	+0.12%	+4.73%	--	+16.36%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-31	2.4901	2.4901	-0.02%	+13.18%	--	+45.20%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-31	2.4905	2.9985	-0.02%	+13.18%	+41.11%	+224.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-31	2.4592	2.9672	-0.02%	+12.73%	+39.42%	+34.65%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-31	1.3190	1.3190	-0.20%	+3.54%	+52.50%	+31.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-31	1.2725	1.2725	-0.20%	+3.12%	+50.79%	+27.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-31	1.7324	1.7324	+1.51%	+20.48%	+73.48%	+73.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-31	1.7469	1.7469	+1.51%	+20.78%	+74.79%	+74.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-31	2.2089	2.4739	+0.97%	+13.05%	+47.78%	+48.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-31	2.1732	2.4382	+0.97%	+12.58%	+46.00%	+48.51%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-31	1.1409	1.1409	+0.71%	--	--	+14.09%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-31	1.1367	1.1367	+0.70%	--	--	+13.67%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-31	1.3295	1.3295	+0.55%	+5.95%	+32.47%	+32.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-31	1.3124	1.3124	+0.55%	+5.53%	+30.91%	+31.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-31	0.9634	0.9634	+0.46%	-0.02%	+18.11%	-3.66%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-31	0.9459	0.9459	+0.46%	-0.60%	--	+14.81%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-31	1.0508	1.0508	+0.45%	+7.61%	+25.26%	+5.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-31	1.0099	1.0099	+0.45%	+6.73%	+22.28%	+0.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-31	0.9450	0.9450	+0.45%	-0.42%	+16.70%	-5.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-31	1.6265	1.8364	+0.43%	+6.16%	+32.15%	+91.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-31	1.5873	1.7972	+0.43%	+5.74%	+30.58%	+16.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-31	0.8455	0.8455	+0.37%	+19.02%	+38.61%	-15.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-31	0.8084	0.8084	+0.36%	+18.08%	+35.34%	-19.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-28	1.0009	1.0009	+0.24%	--	--	+0.09%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.24%	--	--	+0.10%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-28	0.9597	0.9597	+0.07%	--	--	-4.03%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-31	1.0075	1.0075	-0.22%	--	--	+0.75%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-31	1.0067	1.0067	-0.22%	--	--	+0.67%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-31	1.4349	1.4349	+2.24%	-10.68%	--	+43.49%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-31	1.4292	1.4292	+2.23%	-10.86%	--	+42.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-31	1.5306	1.5306	+1.29%	+22.32%	--	+53.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-31	1.5338	1.5338	+1.29%	+22.57%	--	+53.38%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-31	0.9400	0.9400	+0.98%	--	--	-6.00%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-31	0.9405	0.9405	+0.98%	--	--	-5.95%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-31	2.2284	2.2284	+0.97%	+13.62%	--	+34.48%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-31	1.217	1.333	+0.91%	--	--	+4.37%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-31	1.0187	1.0187	+0.45%	--	--	+1.87%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-31	0.7779	0.7779	+0.44%	-22.17%	--	-22.21%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-31	1.6409	1.6409	+0.43%	+6.70%	--	+21.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-31	0.7763	0.7763	+0.43%	-22.33%	--	-22.37%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-31	0.8477	0.8477	+0.37%	--	--	+4.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-31	1.2413	1.2413	+0.31%	+6.68%	--	+24.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-31	1.2370	1.2370	+0.30%	+6.46%	--	+23.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-31	0.8117	0.8117	+3.81%	--	--	-18.83%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-31	0.9676	0.9676	+3.71%	-4.76%	--	-3.24%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-31	1.3828	1.3828	+2.36%	-10.84%	--	+38.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-31	1.4320	1.4320	+2.31%	+14.02%	--	+43.20%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-31	1.1745	1.1745	+2.19%	-4.74%	--	+17.45%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-31	1.0601	1.0601	+2.16%	--	--	+6.01%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-31	2.3937	2.3937	+1.91%	+63.95%	--	+139.37%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-31	1.4556	1.6516	+1.66%	-0.54%	+51.75%	+68.47%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-31	1.4323	1.4323	+1.65%	+46.41%	+134.00%	+43.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-31	1.8071	1.8071	+1.57%	+35.90%	+52.96%	+80.71%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-31	0.8640	0.8640	+1.55%	-22.48%	--	-13.60%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-31	0.8839	0.8839	+1.40%	-19.08%	+6.39%	-11.61%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-31	0.9064	0.9064	+1.30%	-30.86%	--	-9.36%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-31	0.9040	0.9040	+1.19%	--	--	-9.60%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-31	1.7621	1.7621	+1.08%	+38.97%	--	+76.21%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-31	2.2938	2.2938	+1.05%	+19.31%	--	+129.38%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-31	0.9690	0.9690	+0.96%	--	--	-3.10%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-31	0.7026	0.7026	+0.90%	-27.99%	+2.70%	-29.74%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-31	1.8865	1.8865	+0.83%	-8.18%	+26.07%	+88.65%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-31	1.0805	1.0805	+0.50%	+2.45%	+53.98%	+8.05%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-31	1.4398	1.4398	+0.45%	+43.64%	--	+43.98%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-31	1.2932	1.2932	+0.33%	+14.82%	+51.91%	+29.32%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-31	0.8478	0.9578	+0.26%	-8.07%	+15.23%	-4.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-31	1.1871	1.1871	+0.16%	-16.57%	+12.86%	+18.71%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-31	0.6784	0.6784	+0.07%	-32.16%	--	-32.16%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-31	1.5488	1.5488	+0.07%	+11.96%	+24.62%	+54.88%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-31	0.8497	0.8497	+0.05%	--	--	-15.03%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-31	1.2027	1.2887	+0.02%	+8.99%	+33.40%	+30.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-31	1.3557	1.3557	-0.14%	+10.81%	+40.30%	+35.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-31	1.2711	1.3614	-0.21%	+4.68%	--	+37.26%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-31	0.6793	0.6793	-0.29%	-19.75%	-19.54%	-32.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-31	1.0667	1.0667	-0.49%	--	--	+6.67%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-31	0.9138	0.9138	-0.54%	--	--	-8.62%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-31	0.6663	2.6652	-0.73%	-23.82%	-28.45%	+166.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-31	0.8619	0.8619	-1.07%	+6.22%	+15.89%	-13.81%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-31	0.8304	0.8304	-1.10%	--	--	-16.96%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-31	0.9208	0.9208	-1.19%	+6.85%	+21.38%	-7.92%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-31	1.3203	1.3203	-1.21%	-12.48%	-8.98%	+32.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-31	0.5174	0.5174	-1.24%	+0.41%	-20.41%	-48.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-31	0.3649	0.3649	-1.38%	-10.89%	-17.42%	-63.51%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-31	1.6874	1.6874	-1.43%	+34.43%	+98.89%	+68.74%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-31	0.9571	0.9571	-1.50%	-14.93%	-18.65%	-4.29%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-31	0.7847	0.7847	-1.52%	-24.89%	--	-21.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-31	0.8325	0.8325	-1.53%	+14.50%	+23.81%	-16.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-31	1.0678	1.0678	-2.14%	--	--	+6.78%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-31	0.8313	0.8313	-2.28%	-24.26%	--	-16.87%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-31	1.0375	1.0375	-2.99%	--	--	+3.75%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-31	1.4657	1.4657	-3.62%	-24.37%	--	+46.57%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集前	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-31	1.8820	1.8820	+2.15%	+39.81%	--	+88.20%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-31	1.5861	1.5861	+1.80%	+24.25%	--	+58.61%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-31	1.7097	1.7097	+1.36%	+24.44%	--	+70.97%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-31	1.4199	1.4199	+1.05%	+3.89%	--	+41.99%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-31	1.4198	1.4198	+0.94%	+6.34%	--	+41.98%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-31	1.1696	1.1696	+0.83%	+6.67%	+33.17%	+16.96%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-31	1.1153	1.1153	+0.71%	--	--	+11.53%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-31	1.2959	1.4079	+0.43%	+7.88%	+35.74%	+45.15%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-31	1.3192	1.3192	+0.43%	+1.24%	+30.10%	+31.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-31	1.9342	1.9342	+0.42%	+10.80%	+37.16%	+93.42%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-31	1.0330	1.0330	+0.41%	--	--	+3.30%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-31	1.3944	1.3944	+0.35%	+4.50%	+29.95%	+39.44%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-31	1.2662	1.2662	+0.33%	+8.45%	--	+26.62%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-31	1.1091	1.1091	+0.28%	--	--	+10.91%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-31	1.0056	1.0056	+0.17%	+2.30%	+37.23%	+0.56%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-31	1.1031	1.1031	+0.01%	+11.51%	+43.09%	+10.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-31	1.3676	1.3676	-0.07%	+6.48%	+30.72%	+36.76%	000903 中证A100指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-31	0.9431	0.9431	-0.13%	--	--	-5.69%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-31	0.7008	0.7008	-0.34%	-31.64%	--	-29.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-31	1.1501	1.2311	+0.47%	+6.54%	--	+23.65%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-31	1.1155	1.1155	+0.13%	+6.32%	--	+11.55%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-31	1.4001	1.4001	+0.97%	+11.21%	+43.60%	+40.01%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-31	112.2044	112.2044	+0.01%	+1.05%	+3.61%	+12.19%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-31	113.3324	113.3324	+0.01%	+1.19%	+4.06%	+13.31%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-31	0.2707	1.002%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-31	0.2707	1.002%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-31	0.2707	1.002%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-31	0.3365	1.244%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-31	0.3365	1.244%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-31	0.2997	1.170%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-31	0.2605	1.019%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-31	0.2349	0.912%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-31	0.3007	1.155%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-31	0.3223	1.185%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-31	0.2559	0.942%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-31	0.2567	0.943%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-31	0.2704	0.993%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-31	0.2798	1.024%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-31	0.2984	1.095%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-31	0.3451	1.267%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-31	0.2796	1.022%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-31	0.3687	0.916%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-31	0.4345	1.158%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-31	0.3767	0.921%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-01)	净赎回上限 (2026-09-01)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-31	0.2873	1.016%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-31	0.3449	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-31	0.3688	0.915%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-01)	净赎回上限 (2026-09-01)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-31	0.1749	0.553%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-31	0.3455	1.148%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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