基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-08	1.0542	1.0542	+0.29%	-5.27%	-11.50%	+5.42%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-08	1.375	1.375	+0.29%	+29.72%	+30.83%	+37.50%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-08	1.1008	1.1008	+0.29%	-4.72%	-9.90%	+10.08%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-08	0.8865	0.8865	-0.49%	+29.66%	+33.13%	-11.35%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-08	0.8451	0.8451	-0.51%	+28.63%	+29.96%	-15.49%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-08	1.971	2.228	-0.61%	+37.26%	+66.12%	+133.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-08	1.915	2.172	-0.62%	+36.69%	+64.20%	+23.08%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-08	1.977	1.977	-1.10%	+23.56%	+11.07%	+97.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-08	1.941	1.941	-1.12%	+23.00%	+9.72%	-7.22%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-08	1.925	1.925	-1.13%	+22.77%	+9.13%	-7.98%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-08	3.078	3.078	-1.38%	+33.94%	+32.50%	+19.21%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-08	3.101	3.101	-1.40%	+34.13%	+33.09%	+20.10%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-08	3.156	3.156	-1.41%	+34.70%	+34.70%	+215.60%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-08	1.8656	1.8656	-1.62%	+46.59%	+42.68%	+86.56%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-08	1.8162	1.8162	-1.62%	+45.68%	+40.10%	+12.92%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-08	1.8332	1.8332	-1.63%	+45.99%	+40.94%	+13.98%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-08	2.423	2.423	-2.69%	+52.77%	+51.06%	+142.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-08	0.5697	0.5697	-0.23%	-11.61%	-17.05%	-43.03%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-08	0.5581	0.5581	-0.23%	-11.96%	-18.04%	-44.19%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-08	1.285	1.285	-0.23%	-5.86%	-12.17%	-21.55%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-08	1.278	1.278	-0.23%	-6.10%	-12.53%	-21.98%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-08	1.310	1.310	-0.30%	-5.48%	-11.01%	+31.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-08	4.519	4.519	-0.94%	+186.56%	+167.55%	+150.78%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-08	4.597	4.597	-0.95%	+187.67%	+170.73%	+359.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-08	4.482	4.482	-0.97%	+185.84%	+166.15%	+148.72%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-08	1.737	1.978	-3.77%	+28.00%	-0.23%	+94.26%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-08	1.2338	1.2338	-0.97%	+82.60%	+106.01%	+23.38%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-08	1.1847	1.1847	-0.98%	+81.12%	+101.14%	+18.47%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-08	1.0018	1.0424	+0.23%	-6.27%	+2.33%	+4.06%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-08	0.9914	1.0320	+0.22%	-6.52%	+1.43%	+3.01%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-08	1.0597	1.0597	+0.13%	+0.16%	--	+5.97%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-08	1.0692	1.0692	+0.13%	+0.55%	--	+6.92%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-08	1.1156	1.1156	+0.09%	+3.99%	--	+11.56%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-08	1.1046	1.1046	+0.08%	+3.56%	--	+10.46%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-08	1.0531	1.0911	+0.08%	+0.42%	+9.14%	+9.26%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-08	1.0904	1.3153	+0.07%	+1.15%	+9.54%	+12.04%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-08	1.1801	1.1801	+0.07%	+0.45%	+8.67%	+18.01%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-08	1.1864	1.2984	+0.07%	+1.22%	+9.56%	+31.95%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-08	1.1886	1.3406	+0.07%	+1.63%	+10.79%	+37.52%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-08	1.0410	1.0790	+0.07%	+0.14%	+8.00%	+8.03%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-08	1.0815	1.2774	+0.06%	+0.75%	+8.18%	+10.24%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-08	1.1507	1.1507	+0.06%	+0.05%	+7.38%	+15.07%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-08	1.1664	1.1664	+0.06%	+0.25%	+7.98%	+14.88%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-08	1.2580	1.2830	+0.04%	+1.88%	+16.51%	+28.41%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-08	1.2628	1.2878	+0.04%	+1.83%	--	+13.28%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-08	1.2658	1.2908	+0.04%	+1.99%	+16.75%	+29.19%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-08	1.2666	1.2856	+0.04%	+1.98%	--	+7.82%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-08	0.8686	1.9402	+0.03%	+1.33%	+9.54%	+105.09%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-08	0.8686	0.8686	+0.03%	+1.33%	--	+2.73%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-08	1.1641	1.2431	+0.03%	+1.52%	+8.24%	+25.04%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-08	1.1884	1.2674	+0.03%	+1.73%	+8.84%	+18.81%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-08	1.2002	1.2792	+0.03%	+1.92%	+9.54%	+28.75%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-08	1.0320	1.0930	+0.03%	+1.42%	+7.16%	+9.54%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-08	1.0374	1.1014	+0.03%	+1.78%	+7.96%	+10.43%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-08	1.0380	1.0897	+0.03%	+0.84%	+6.82%	+9.17%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-08	1.0489	1.1006	+0.03%	+1.25%	+8.12%	+10.31%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-08	1.0589	1.0589	+0.03%	+3.17%	--	+5.89%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-08	1.0656	1.0656	+0.03%	+3.48%	--	+6.56%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-08	1.0660	1.2453	+0.03%	+0.68%	+7.76%	+26.81%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-08	1.1550	1.1550	+0.03%	+1.67%	+7.71%	+15.50%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-08	1.1724	1.1724	+0.03%	+1.97%	+8.69%	+17.24%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-08	1.0226	1.1026	+0.02%	+1.69%	+7.67%	+10.64%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-08	1.0410	1.0510	+0.02%	+1.63%	--	+5.12%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-08	1.0508	1.0608	+0.02%	+1.81%	--	+6.10%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-08	1.0534	1.1764	+0.02%	+1.31%	+7.52%	+18.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-08	1.0559	1.3132	+0.02%	+1.49%	+7.82%	+34.91%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-08	1.0840	1.1290	+0.02%	+1.90%	+9.24%	+12.99%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-08	1.1670	1.1670	+0.02%	+1.76%	+8.03%	+16.70%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-08	1.1942	1.1942	+0.02%	+4.70%	+19.91%	+19.42%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-08	1.2090	1.2090	+0.02%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-08	1.2106	1.2106	+0.02%	+5.12%	+21.35%	+21.06%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-08	1.0063	1.2900	+0.01%	+1.63%	+6.77%	+32.10%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-08	1.0157	1.0157	+0.01%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-08	1.0175	1.0175	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-08	1.0212	1.2937	+0.01%	+2.02%	+7.83%	+33.28%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-08	1.0227	1.2184	+0.01%	+1.71%	+8.49%	+23.86%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-08	1.0509	1.2593	+0.01%	+1.23%	+5.43%	+27.17%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-08	1.0524	1.0524	+0.01%	+1.54%	--	+5.24%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-08	1.0569	1.0569	+0.01%	+1.74%	--	+5.69%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-08	1.0574	1.1108	+0.01%	+1.64%	+8.94%	+11.24%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-08	1.0602	1.1451	+0.01%	+1.05%	+6.38%	+14.91%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-08	1.0608	1.1142	+0.01%	+1.74%	+9.17%	+11.59%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-08	1.0649	1.2833	+0.01%	+4.62%	+10.69%	+18.98%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-08	1.0661	1.3036	+0.01%	+3.59%	+10.38%	+19.86%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-08	1.0667	1.2012	+0.01%	+1.62%	+8.90%	+58.74%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-08	1.0722	1.0722	+0.01%	+1.43%	--	+7.22%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-08	1.0737	1.0737	+0.01%	+1.24%	+5.84%	+7.37%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-08	1.0757	1.0760	+0.01%	+1.39%	--	+7.60%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-08	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.28%	--	+2.51%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-08	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.47%	+7.51%	+7.71%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-08	1.0777	1.1596	+0.01%	+1.24%	+6.99%	+14.51%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-08	1.0783	1.0783	+0.01%	+1.64%	--	+7.83%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-08	1.0785	1.0785	+0.01%	+1.63%	--	+5.23%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-08	1.0818	1.1737	+0.01%	+1.46%	+7.71%	+17.86%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-08	1.0836	1.0836	+0.01%	+1.67%	+8.14%	+8.36%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-08	1.0836	1.0836	+0.01%	+1.67%	--	+6.83%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-08	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.37%	+6.45%	+8.40%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-08	1.0878	1.0878	+0.01%	+1.73%	--	+8.78%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-08	1.0928	1.2148	+0.01%	+3.13%	+11.21%	+22.68%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-08	1.0940	1.0940	+0.01%	+1.93%	--	+9.40%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-08	1.0944	1.2374	+0.01%	+2.06%	+9.02%	+25.58%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-08	1.0954	1.2426	+0.01%	+0.84%	+6.82%	+25.26%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-08	1.0985	1.0985	+0.01%	+1.51%	--	+9.01%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-08	1.1024	1.1044	+0.01%	+1.36%	+5.67%	+10.44%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-08	1.1093	1.1493	+0.01%	+2.04%	+8.98%	+11.95%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-08	1.1097	1.2867	+0.01%	+1.50%	+8.00%	+30.87%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-08	1.1112	1.1132	+0.01%	+1.56%	+6.33%	+7.62%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-08	1.1113	1.1133	+0.01%	+1.55%	+6.27%	+11.33%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-08	1.1118	1.1138	+0.01%	+1.56%	+6.30%	+11.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-08	1.1263	1.1263	+0.01%	+1.22%	+5.98%	+12.63%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-08	1.1372	1.1372	+0.01%	+1.42%	+6.57%	+8.76%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-08	1.1378	1.1378	+0.01%	+1.43%	+6.63%	+13.78%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-08	1.1384	1.1384	+0.01%	+1.43%	--	+6.56%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-08	1.1394	1.4801	+0.01%	+1.24%	+8.12%	+48.77%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-08	1.1448	1.1448	+0.01%	+1.65%	+7.73%	+10.11%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-08	1.1456	1.2928	+0.01%	+1.24%	+8.13%	+30.46%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-08	1.1622	1.1622	+0.01%	+1.15%	+5.29%	+12.67%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-08	1.1691	1.1801	+0.01%	+1.37%	--	+5.62%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-08	1.1700	1.2130	+0.01%	+1.37%	+5.92%	+21.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-08	1.1750	1.1750	+0.01%	+1.35%	+5.91%	+17.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-08	1.1894	1.1954	+0.01%	+1.38%	+6.35%	+19.55%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-08	1.2009	1.2069	+0.01%	+1.46%	+6.64%	+20.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-08	1.2013	1.2073	+0.01%	+1.47%	--	+6.29%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-08	1.3369	1.5549	+0.01%	+1.14%	+8.31%	+57.89%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-08	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.89%	+6.75%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-08	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.60%	+2.60%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-08	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.91%	+3.50%	+40.09%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-08	1.2808	1.4798	+0.00%	+0.74%	+7.02%	+49.84%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-08	1.1171	1.4578	+0.00%	+0.83%	+6.82%	+46.34%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-08	1.1388	1.4795	+0.00%	+1.23%	--	+3.55%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-08	1.1350	1.1780	+0.00%	+0.96%	+4.66%	+18.09%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-08	1.1555	1.1925	+0.00%	+1.10%	+5.13%	+11.42%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-08	1.0870	1.1420	+0.00%	+1.85%	+8.38%	+11.22%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-08	1.1790	1.1790	+0.00%	+1.25%	+5.48%	+8.11%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-08	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.62%	+8.21%	+22.99%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-08	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.14%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-08	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.80%	+3.59%	+13.02%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-08	1.2016	1.2076	+0.00%	+1.48%	+6.67%	+20.77%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-08	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.45%	+7.82%	+22.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-08	1.0485	1.2153	+0.00%	+1.55%	+8.08%	+23.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-08	1.0230	1.1999	+0.00%	+2.41%	+8.42%	+21.64%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-08	1.0805	1.1255	+0.00%	+1.22%	+7.33%	+12.93%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-08	1.0893	1.1343	+0.00%	+1.58%	+7.96%	+13.84%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-08	1.1449	1.1449	+0.00%	+1.65%	+7.72%	+14.49%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-08	1.1332	1.1332	+0.00%	+1.44%	+7.08%	+13.32%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-08	1.1045	1.1285	+0.00%	+1.82%	+7.90%	+12.91%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-08	1.1084	1.1324	+0.00%	+1.93%	+8.21%	+13.31%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-08	1.0793	1.0793	+0.00%	+1.16%	+6.02%	+7.93%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-08	1.0835	1.0835	+0.00%	+1.35%	+6.39%	+7.77%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-08	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.39%	+6.46%	+7.83%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-08	1.0594	1.1461	+0.00%	+1.48%	+12.76%	+15.20%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-08	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.43%	+6.47%	+8.09%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-08	1.0926	1.0926	+0.00%	+1.41%	+8.77%	+9.26%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-08	1.0999	1.0999	+0.00%	+1.62%	+9.43%	+9.99%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-08	1.0812	1.0815	+0.00%	+1.58%	--	+8.15%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-08	1.0487	1.0487	+0.00%	+1.27%	--	+4.87%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-08	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.07%	--	+4.39%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-08	1.0454	1.0454	+0.00%	+2.80%	--	+4.54%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-08	1.0419	1.0419	+0.00%	+2.60%	--	+4.19%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-08	1.0146	1.0146	+0.00%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-08	101.7729	1.0177	+0.00%	--	--	+1.77%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-08	1.1288	1.1288	-0.01%	+0.94%	+4.03%	+12.88%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-08	1.0301	1.2626	-0.01%	+1.56%	+5.33%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-08	1.0216	1.2211	-0.01%	+1.16%	+4.07%	+23.89%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-08	1.0201	1.0201	-0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-08	1.0176	1.0176	-0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-08	1.0126	1.0126	-0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-08	1.4937	1.4937	-0.01%	+5.91%	+15.89%	+49.37%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-08	1.4408	1.4408	-0.01%	+5.49%	+14.51%	+44.08%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0073	1.0073	-0.02%	--	--	+0.73%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-08	1.8256	1.8606	-0.03%	+3.53%	+11.93%	+87.42%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-08	1.6805	1.7155	-0.03%	+3.12%	+10.41%	+72.59%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0072	1.0072	-0.03%	--	--	+0.72%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-08	1.1141	1.1141	-0.05%	+4.31%	--	+11.41%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-08	1.1032	1.1032	-0.05%	+3.90%	--	+10.32%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-08	1.5879	1.5879	-0.06%	--	--	+15.53%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-08	1.5449	2.2950	-0.06%	+25.63%	+34.64%	+183.93%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-08	1.5245	2.2199	-0.06%	+25.13%	+32.95%	+168.88%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-08	1.1076	1.1076	-0.06%	+7.35%	+10.72%	+10.76%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-08	1.1071	1.1071	-0.06%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-08	1.0554	1.1004	-0.07%	+0.79%	+7.27%	+10.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-08	1.0458	1.0858	-0.07%	+0.34%	+6.09%	+8.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-08	1.1841	1.8751	-0.07%	+1.65%	+12.84%	+114.97%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-08	1.1257	1.1257	-0.07%	+2.47%	--	+12.57%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-08	1.1169	1.7899	-0.07%	+1.24%	+11.50%	+93.57%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-08	1.0955	1.0955	-0.07%	+6.92%	+9.52%	+9.55%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-08	1.1787	1.3577	-0.08%	+1.42%	--	+5.98%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-08	1.1760	1.3550	-0.08%	+1.34%	--	+6.40%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-08	1.1377	1.1377	-0.08%	+2.88%	--	+13.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-08	1.1146	1.1146	-0.09%	+5.62%	--	+11.46%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-08	1.1063	1.1063	-0.09%	+5.25%	--	+10.63%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-08	1.0752	1.1158	-0.09%	+1.49%	+8.39%	+11.70%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-08	1.0761	1.1167	-0.10%	+1.49%	+8.40%	+11.79%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-08	1.0761	1.0761	-0.10%	+1.50%	--	+1.48%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-08	1.0757	1.1163	-0.10%	+1.49%	+8.38%	+10.61%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-08	1.0712	1.1118	-0.10%	+1.29%	+7.91%	+11.29%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-08	1.2618	1.5548	-0.11%	+6.72%	+17.99%	+61.04%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-08	1.2078	1.5008	-0.12%	+6.27%	+16.66%	+55.29%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-08	1.2614	1.2614	-0.12%	--	--	+4.95%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-08	1.6152	1.8892	-0.12%	+6.59%	+23.77%	+106.22%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-08	1.5243	1.7983	-0.12%	+6.17%	+22.34%	+95.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-08	1.1188	1.1391	-0.12%	+6.88%	+13.90%	+13.97%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-08	1.0032	1.0032	-0.13%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-08	1.1325	1.1528	-0.13%	+7.27%	+15.25%	+15.35%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-08	1.0362	1.0362	-0.13%	--	--	+3.62%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-08	1.0023	1.0023	-0.14%	--	--	+0.23%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-08	1.0332	1.0332	-0.14%	--	--	+3.32%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-08	1.0095	1.0095	-0.15%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-08	1.0076	1.0076	-0.15%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-08	1.1696	1.2496	-0.17%	+6.69%	+20.73%	+26.27%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-08	1.0939	1.0939	-0.17%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-08	1.0937	1.0937	-0.17%	+3.38%	--	+9.37%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-08	1.0813	1.0813	-0.18%	+2.98%	--	+8.13%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-08	1.1433	1.1433	-0.25%	+1.10%	--	+14.33%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-08	1.2181	1.2181	-0.25%	+13.87%	+23.90%	+21.81%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-08	1.1299	1.1299	-0.26%	+0.69%	--	+12.99%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-08	1.2405	1.2405	-0.26%	+14.32%	+25.40%	+24.05%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-08	1.2401	1.2401	-0.26%	--	--	+8.28%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-08	1.0493	1.4228	-0.29%	+7.46%	+15.77%	+50.53%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-08	1.0310	1.4679	-0.29%	+7.88%	+17.18%	+56.81%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-07-08	2.2892	2.2892	-0.37%	--	--	+6.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-08	2.2893	2.3763	-0.38%	+8.90%	+20.05%	+139.50%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-08	1.9887	2.0757	-0.38%	+8.46%	+18.59%	+109.08%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-08	2.3664	2.3664	-0.48%	--	--	+8.61%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-08	2.3660	2.6476	-0.48%	+21.25%	+32.92%	+193.84%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-08	2.2183	2.4999	-0.48%	+20.77%	+31.34%	+177.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-08	1.3628	1.3628	-0.58%	+21.49%	--	+28.30%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-08	1.3626	1.8139	-0.58%	+21.48%	+29.90%	+102.95%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-08	1.3624	1.3624	-0.58%	--	--	+14.79%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-08	1.3259	1.7772	-0.58%	+21.00%	+28.35%	+97.39%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-03	0.9933	0.9933	-1.04%	--	--	-0.67%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-03	0.9932	0.9932	-1.04%	--	--	-0.68%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-08	2.9839	2.9839	+3.53%	+163.95%	+171.78%	+198.39%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-08	1.2109	1.2109	+3.06%	--	--	+21.09%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-08	1.2059	1.2059	+3.06%	--	--	+20.59%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-03	0.9557	0.9557	+2.44%	--	--	-4.43%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-03	0.9553	0.9553	+2.43%	--	--	-4.47%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-08	0.7110	0.7110	+2.24%	-0.60%	+6.52%	-28.90%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-03	1.4545	1.4545	+1.93%	+30.68%	--	+45.45%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-08	1.5250	1.5250	+1.86%	+122.99%	+138.80%	+52.50%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-08	1.4840	1.4840	+1.85%	+121.86%	+135.26%	+48.40%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-08	0.8381	0.8381	+1.61%	--	--	-16.19%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-08	0.8389	0.8389	+1.61%	--	--	-16.11%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-08	0.9888	0.9888	+1.26%	--	--	-1.12%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-08	0.9851	0.9851	+1.25%	--	--	-1.49%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-08	1.6872	1.6872	+1.00%	-19.22%	-10.56%	+68.72%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-08	1.6585	1.6585	+1.00%	-19.53%	-11.63%	-13.54%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-08	1.6439	1.6439	+1.00%	-19.73%	-12.19%	-14.30%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-08	2.4738	2.4738	+0.91%	+122.34%	+137.27%	+147.38%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-08	2.4561	2.4561	+0.90%	+121.91%	+135.89%	+145.61%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-08	2.5135	2.5135	+0.90%	+123.22%	+140.41%	+151.35%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-08	0.8357	0.8357	+0.64%	-2.66%	-5.94%	-16.43%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-08	0.8131	0.8131	+0.63%	-3.27%	-7.64%	-18.69%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-08	1.9288	1.9288	+0.59%	+75.58%	--	+92.88%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-08	1.9096	1.9096	+0.59%	+74.62%	--	+90.96%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-08	0.7730	0.7730	+0.57%	-1.31%	+7.17%	-13.91%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-08	1.1619	1.1619	+0.57%	+4.76%	--	+16.19%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-08	1.1496	1.1496	+0.57%	+4.15%	--	+14.96%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-08	0.7678	0.7678	+0.56%	-1.51%	+6.54%	-14.49%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-08	0.7865	0.7865	+0.56%	-0.91%	+8.21%	-21.84%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-08	0.7069	0.7069	+0.33%	-6.28%	-5.78%	-29.31%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-08	1.0055	1.0055	+0.23%	+11.23%	+19.06%	+0.55%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-08	0.9858	0.9858	+0.22%	+10.66%	+17.41%	-1.42%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-08	1.3123	1.8123	+0.21%	+18.71%	+23.01%	+84.99%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-08	1.1360	1.1360	+0.19%	+13.42%	+19.25%	-6.08%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-08	1.1332	1.1332	+0.18%	+13.47%	+19.27%	-6.32%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-08	1.1641	1.1641	+0.17%	+14.19%	+21.51%	+16.41%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	0.9989	0.9989	+0.13%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-08	1.5955	1.5955	+0.13%	+47.44%	--	+59.55%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-08	1.6143	1.6143	+0.12%	+48.29%	--	+61.43%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.1440	1.1440	+0.12%	+7.68%	+14.54%	+15.22%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	0.9979	0.9979	+0.12%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1324	1.1324	+0.11%	+7.40%	+13.61%	+13.24%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1184	1.1184	+0.10%	+7.36%	+14.29%	+11.84%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.1297	1.1297	+0.10%	+7.64%	+15.22%	+16.54%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.0052	1.0052	+0.09%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.0070	1.0070	+0.09%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1131	1.1131	+0.05%	+4.18%	+10.66%	+11.31%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1250	1.1250	+0.05%	+11.55%	+17.69%	+12.50%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.1371	1.1371	+0.05%	+11.86%	+18.72%	+18.65%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-08	1.1555	1.1555	+0.05%	+3.67%	+10.80%	+11.29%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-08	1.1679	1.1679	+0.05%	+3.89%	+11.47%	+16.79%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.1019	1.1019	+0.05%	+3.87%	+9.66%	+10.19%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-08	1.0033	1.0033	+0.02%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-08	1.0035	1.0035	+0.02%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-03	1.2475	1.2475	+0.01%	+0.92%	+2.68%	+24.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-03	1.3120	1.3120	+0.01%	+1.03%	+4.04%	+31.20%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-06	1.4176	1.4176	+0.00%	+49.85%	+69.73%	+41.76%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-08	1.2465	1.2465	-0.01%	+6.20%	+17.43%	+24.65%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-08	1.8075	1.8075	-0.01%	+13.86%	+30.73%	+80.75%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-08	1.5913	1.6986	-0.01%	+77.03%	+75.54%	+73.08%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-08	1.2464	1.2464	-0.02%	+6.19%	--	+19.69%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-08	1.2201	1.2201	-0.02%	+5.78%	+16.02%	+22.01%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-08	1.7042	1.7042	-0.02%	+12.95%	+27.63%	+70.42%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-08	1.0841	1.0841	-0.02%	+4.72%	+11.08%	+8.41%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-08	1.0840	1.0840	-0.02%	+4.72%	+11.07%	+8.40%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-08	1.0637	1.0637	-0.02%	+4.32%	+9.75%	+6.37%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-08	1.1726	1.1726	-0.03%	+2.33%	+14.02%	+17.26%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-08	1.1725	1.1725	-0.03%	+2.33%	--	+13.41%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-08	1.1526	1.1526	-0.03%	+1.98%	+12.85%	+15.26%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-08	1.0729	1.0729	-0.07%	+6.25%	+7.30%	+7.29%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-08	1.5459	1.5459	-0.07%	+4.96%	+14.26%	+54.59%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-08	1.5190	1.5190	-0.07%	+4.59%	+13.11%	+11.69%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-08	1.0285	1.0285	-0.08%	+1.48%	+8.62%	+2.85%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-08	1.1975	1.1975	-0.09%	+6.51%	+15.14%	+19.75%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-08	1.1834	1.1834	-0.09%	+6.14%	+13.93%	+12.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-08	1.2117	1.2117	-0.12%	+5.96%	+18.65%	+21.17%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-08	1.6735	1.6735	-0.13%	-14.99%	-7.78%	+67.35%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-08	1.8818	1.8818	-0.13%	-15.32%	+6.19%	-5.16%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-08	1.6445	1.6445	-0.13%	+10.58%	+19.36%	+64.45%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-08	1.6287	1.6287	-0.13%	-15.50%	-9.48%	-17.92%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-08	1.5901	1.5901	-0.13%	+10.14%	+17.93%	+59.01%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-08	0.9718	1.0218	-0.14%	+5.17%	+6.60%	+1.95%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-08	1.7843	1.7843	-0.15%	+37.48%	+76.89%	+78.43%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-08	1.7605	1.7605	-0.15%	+36.93%	+74.74%	+76.05%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-08	1.0075	1.0075	-0.16%	+5.38%	+12.87%	+0.75%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-08	1.0982	1.0982	-0.16%	+7.78%	+15.38%	+9.82%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-08	0.9398	0.9398	-0.17%	--	--	-6.02%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-08	1.5728	1.5728	-0.18%	+18.43%	+27.08%	+57.28%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-08	0.9410	0.9410	-0.18%	--	--	-5.90%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-08	1.5648	1.5648	-0.18%	+17.94%	--	+27.34%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-06	1.4127	1.4127	-0.19%	+28.23%	--	+41.27%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-08	1.2169	1.2169	-0.20%	+12.93%	--	+21.69%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-08	1.2087	1.2087	-0.20%	+12.47%	--	+20.87%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1166	1.1166	-0.21%	+4.39%	+9.72%	+11.66%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.1027	1.1027	-0.22%	+4.08%	+8.72%	+10.27%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-08	1.1827	1.4827	-0.22%	+21.13%	--	+30.46%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.2491	1.2491	-0.29%	+36.63%	+39.85%	+24.91%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.2246	1.2246	-0.29%	+35.95%	+37.77%	+22.46%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-08	1.9215	1.9645	-0.30%	+33.02%	+40.94%	+98.16%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-08	1.8459	1.8889	-0.30%	+32.49%	+39.30%	+90.50%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-08	1.4849	1.4849	-0.32%	+66.94%	+77.05%	+48.49%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.0017	1.0017	-0.32%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.1230	1.1330	-0.32%	+11.32%	+17.26%	+18.13%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.3665	1.3665	-0.32%	+47.57%	+53.20%	+36.65%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-08	1.4510	1.4510	-0.32%	+66.08%	+74.38%	+45.10%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1095	1.1195	-0.32%	+10.97%	+16.10%	+12.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.3388	1.3388	-0.33%	+46.81%	+50.90%	+33.88%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	0.9995	0.9995	-0.33%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-06	1.4392	1.4392	-0.34%	+27.79%	--	+43.92%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-08	1.5393	1.5393	-0.35%	+25.35%	+31.46%	+53.93%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-08	1.4989	1.4989	-0.35%	+24.85%	+29.91%	+49.89%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.1462	1.1462	-0.37%	+14.94%	+20.81%	+20.87%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.1338	1.1338	-0.37%	+14.59%	+19.73%	+13.38%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-08	1.6972	1.6972	-0.37%	+54.74%	+60.60%	+69.72%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-08	1.6368	1.6368	-0.37%	+53.82%	+57.73%	+63.68%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-08	1.0014	1.0014	-0.38%	+26.79%	+23.78%	+0.14%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-08	0.9822	0.9822	-0.39%	+26.28%	+22.30%	-1.78%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-08	1.0288	1.0288	-0.40%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-08	1.0259	1.0259	-0.40%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-08	0.9449	0.9449	-0.41%	+54.29%	+72.93%	-5.51%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-08	0.9686	0.9686	-0.41%	+55.08%	+75.57%	-3.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-06	1.7068	1.7068	-0.47%	+59.96%	+71.28%	+70.68%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-08	1.6281	1.6281	-0.50%	+31.72%	+76.03%	+62.81%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-08	1.6034	1.6034	-0.50%	+31.18%	+74.28%	+60.34%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-06	1.2284	1.2284	-0.53%	+44.01%	+56.68%	+22.84%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-08	1.3366	1.3366	-0.53%	+75.02%	+66.72%	+33.66%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-08	4.254	4.254	-0.56%	-11.61%	-25.07%	+325.40%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-08	3.1224	3.1224	-0.60%	+211.74%	+224.64%	+212.24%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-08	3.1775	3.1775	-0.60%	+213.02%	+228.56%	+217.75%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-08	1.1924	1.1924	-0.63%	+19.24%	--	+19.24%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-08	1.245	1.245	-0.64%	+8.73%	+3.58%	-2.35%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-08	1.3662	1.3662	-0.64%	+27.86%	--	+36.62%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-08	1.3803	1.3803	-0.64%	+28.63%	--	+38.03%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-08	1.1873	1.1873	-0.64%	+18.74%	--	+18.73%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-08	1.1531	1.1531	-0.66%	--	--	+15.31%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-08	1.1495	1.1495	-0.67%	--	--	+14.95%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-08	1.1092	1.1092	-0.67%	+12.05%	--	+10.92%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-08	1.1155	1.1155	-0.68%	+12.48%	--	+11.55%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-08	2.0022	2.0022	-0.68%	+80.92%	+76.06%	+100.22%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-08	1.313	1.313	-0.68%	+9.60%	+6.14%	+31.30%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-08	1.9276	1.9276	-0.69%	+79.83%	+72.91%	+92.76%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-08	1.6433	1.6433	-0.69%	+22.55%	+39.24%	+3.39%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-08	1.6658	1.6658	-0.69%	+23.05%	+39.90%	+66.58%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-08	1.6190	1.6190	-0.69%	+22.28%	+37.05%	+1.86%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-08	5.5293	5.5293	-0.70%	+129.73%	+169.83%	+452.93%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-08	5.2186	5.2186	-0.71%	+127.88%	+163.30%	+421.86%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-08	1.2062	1.2062	-0.72%	+44.51%	+47.42%	+20.62%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-08	1.1627	1.1627	-0.72%	+43.65%	+44.79%	+16.27%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-08	1.1765	1.1765	-0.74%	+22.08%	--	+29.31%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-08	1.1776	1.1776	-0.75%	+22.11%	+31.09%	+17.76%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-08	1.1498	1.1498	-0.75%	+21.62%	+29.53%	+14.98%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-08	1.3691	1.3691	-0.76%	+12.25%	+31.05%	+36.91%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-08	2.7136	2.7136	-0.77%	+154.89%	+124.13%	+171.36%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.6927	1.6927	-0.79%	+35.04%	+31.67%	+29.90%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.6724	1.6724	-0.79%	+34.61%	+30.39%	+67.24%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-07-06	1.4149	1.4149	-0.81%	+38.61%	--	+41.49%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-08	2.5168	2.5168	-0.81%	+132.33%	--	+151.68%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-08	2.4722	2.4722	-0.81%	+130.96%	--	+147.22%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-08	1.4873	1.4873	-0.85%	+29.66%	--	+48.73%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-08	0.6488	0.6488	-0.86%	+31.20%	+33.03%	-35.12%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-08	1.4591	1.4591	-0.86%	+28.87%	--	+45.91%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-08	2.386	2.386	-0.87%	+87.14%	+39.70%	+138.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-08	2.448	2.448	-0.89%	+87.73%	+41.34%	+144.80%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-08	1.9313	1.9313	-0.89%	+37.15%	+28.84%	+93.13%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.7850	1.7850	-0.90%	+31.88%	+29.80%	+26.55%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.7614	1.7614	-0.91%	+31.42%	+28.37%	+76.14%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-08	0.7684	0.7684	-0.92%	+32.60%	+36.27%	-23.16%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-08	0.7438	0.7438	-0.92%	+31.79%	+33.83%	-25.62%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-08	1.2092	1.2092	-0.94%	+58.02%	+61.83%	+20.92%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.3750	1.3750	-0.95%	+41.43%	+41.45%	+37.50%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.3519	1.3519	-0.96%	+40.71%	+39.33%	+35.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-08	1.2606	1.5106	-0.98%	+30.48%	+34.91%	+46.04%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-08	3.793	5.122	-0.99%	+54.19%	+46.11%	+663.00%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-06	1.7933	1.7933	-1.00%	+35.22%	+33.96%	+30.36%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.7661	1.7661	-1.00%	+34.67%	+32.26%	+76.61%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-08	3.723	3.723	-1.01%	+53.53%	+44.41%	+5.62%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-06	1.2511	1.2511	-1.01%	--	--	-0.60%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-06	1.2506	1.2506	-1.01%	--	--	+25.06%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-08	3.692	3.692	-1.02%	+53.26%	+43.49%	+8.49%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-08	3.428	5.125	-1.04%	+31.80%	+40.49%	+726.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-08	1.9836	1.9836	-1.05%	+156.01%	+160.42%	+98.36%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-08	1.7479	1.7479	-1.05%	+155.09%	+151.68%	+74.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-08	1.9445	1.9445	-1.05%	+154.98%	+157.28%	+94.45%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.0881	1.0881	-1.05%	+44.16%	+44.37%	+8.81%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.0669	1.0669	-1.07%	+43.57%	+42.63%	+6.69%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-08	10.363	10.613	-1.09%	+114.82%	+119.74%	+1145.06%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-08	1.1839	1.1839	-1.10%	+10.05%	+18.77%	+18.39%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-08	1.1967	1.1967	-1.11%	+10.42%	+20.03%	+19.67%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-08	0.7212	0.7212	-1.18%	+34.48%	+45.29%	-27.88%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-08	0.7370	0.7370	-1.18%	+35.01%	+47.05%	-26.30%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-08	2.168	2.168	-1.19%	+45.60%	+35.50%	+116.80%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-08	0.9505	0.9505	-1.20%	+35.57%	+16.45%	-4.95%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-08	0.9169	0.9169	-1.20%	+34.76%	+14.38%	-8.31%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-08	1.7676	1.7676	-1.21%	+176.40%	+163.47%	+76.76%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-08	1.7199	1.7199	-1.21%	+175.01%	+159.41%	+71.99%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-08	1.0521	1.0521	-1.24%	--	--	+5.21%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-08	1.0516	1.0516	-1.24%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-08	2.690	3.323	-1.32%	+43.24%	+29.73%	+257.65%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-08	1.5869	1.5869	-1.42%	+70.71%	+71.91%	+58.69%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-08	1.6129	1.6129	-1.42%	+71.15%	+73.71%	+61.29%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-08	1.8072	1.8072	-1.42%	+141.96%	+116.79%	+80.72%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-08	1.7734	1.7734	-1.42%	+140.82%	+113.51%	+77.34%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-08	1.2940	1.2940	-1.47%	+67.59%	+43.86%	+29.40%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-08	1.2646	1.2646	-1.48%	+66.59%	+41.28%	+26.46%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-08	0.9220	0.9220	-1.53%	+64.38%	+59.32%	-7.80%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-08	0.9521	0.9521	-1.53%	+65.30%	+62.17%	-4.79%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-08	1.0325	1.0325	-1.62%	+63.71%	+61.38%	+3.25%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-08	1.5488	1.5488	-1.68%	--	--	+54.88%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-08	1.5459	1.5459	-1.68%	--	--	+54.59%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-08	3.3587	8.8889	-1.69%	+50.66%	+34.20%	+1948.07%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-08	1.5710	1.5710	-1.74%	+44.90%	+65.72%	+57.10%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-08	1.5416	1.5416	-1.74%	+44.18%	+63.46%	+54.16%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-06	1.3383	1.3383	-1.75%	+43.55%	+46.23%	+33.83%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-06	1.3154	1.3154	-1.75%	+42.96%	+44.49%	+31.54%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-08	1.2939	1.2939	-1.75%	+28.44%	+53.23%	+29.39%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-08	1.2633	1.2633	-1.76%	+27.81%	+50.97%	+26.33%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-08	1.129	1.464	-1.83%	+37.01%	+37.18%	+49.34%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-08	0.8917	4.5370	-1.84%	+72.38%	+58.50%	+600.33%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-08	2.025	2.404	-1.84%	+11.88%	+4.38%	+163.19%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-08	1.165	1.500	-1.85%	+36.42%	+35.47%	+52.26%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-08	1.0798	1.0798	-1.87%	+18.52%	+7.93%	+7.98%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-08	1.1000	1.1000	-1.87%	+19.24%	+9.89%	+10.00%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-08	1.830	1.830	-1.88%	+51.99%	+20.00%	+83.00%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-08	2.5776	3.9786	-1.88%	+50.51%	+25.53%	+469.62%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-08	2.338	2.338	-1.89%	+72.80%	+42.04%	+0.13%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-08	2.322	2.322	-1.90%	+72.38%	+41.50%	-0.56%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-08	2.382	2.382	-1.93%	+73.36%	+44.01%	+138.20%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-08	1.7472	1.7472	-1.95%	+83.65%	+83.28%	+74.72%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-08	1.7103	1.7103	-1.96%	+82.55%	+80.01%	+71.03%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-08	1.3496	1.3496	-2.12%	+70.23%	+98.15%	+34.96%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-08	1.3110	1.3110	-2.13%	+69.18%	+94.45%	+31.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-08	2.665	2.720	-2.13%	+11.65%	+51.25%	+180.13%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-08	4.152	4.152	-2.14%	+62.31%	+54.58%	+42.00%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-08	2.551	2.606	-2.15%	+11.20%	+49.44%	+168.37%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-08	4.230	4.482	-2.15%	+63.19%	+56.72%	+372.66%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-08	4.136	4.136	-2.15%	+62.20%	+53.93%	+41.45%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-08	1.830	1.830	-2.19%	+8.93%	+43.64%	+4.39%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-08	1.865	1.865	-2.20%	+9.51%	+45.59%	+86.50%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-08	0.6606	0.6606	-2.21%	+1.18%	+0.79%	-33.94%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-08	1.817	1.817	-2.21%	+8.87%	+42.96%	+3.65%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-08	0.6923	0.6923	-2.22%	+1.99%	+3.22%	-30.77%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-08	3.165	3.165	-2.22%	+109.33%	+67.28%	+77.71%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-08	3.195	3.195	-2.23%	+109.78%	+68.25%	+74.69%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-08	3.223	3.223	-2.24%	+110.10%	+69.28%	+222.30%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-08	2.6313	2.6523	-2.25%	+40.83%	+44.89%	+168.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-08	2.6034	2.6034	-2.25%	+40.53%	+43.85%	+13.74%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-08	2.5355	2.5355	-2.26%	+39.71%	+41.47%	+12.89%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-08	4.202	4.202	-2.28%	+37.64%	+30.50%	+19.00%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-08	4.157	4.157	-2.28%	+37.29%	+29.62%	+17.73%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-08	4.275	4.844	-2.29%	+38.17%	+32.07%	+498.85%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-08	1.6953	1.6953	-2.38%	-1.00%	--	+5.86%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-08	1.6977	1.6977	-2.38%	-0.41%	-0.19%	+69.77%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-08	0.8724	0.8724	-2.49%	+75.96%	+35.61%	-12.76%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-08	0.8476	0.8476	-2.50%	+74.91%	+33.21%	-15.24%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-08	1.4018	1.4018	-2.53%	+0.31%	+55.10%	+40.18%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-08	1.3724	1.3724	-2.54%	-0.09%	+53.24%	+37.24%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-08	1.5714	1.5714	-2.60%	+97.49%	+46.82%	+57.14%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-08	1.5396	1.5396	-2.61%	+96.28%	+44.12%	+53.96%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-08	0.8582	0.8582	-3.19%	+48.37%	--	+79.73%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-08	0.8406	0.8406	-3.20%	+47.78%	--	+77.90%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-08	0.8558	0.8558	-3.40%	+22.54%	+3.21%	-14.42%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-08	0.8409	0.8409	-3.41%	+22.03%	+1.96%	-15.91%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-08	2.1007	2.1637	-3.41%	+22.65%	+190.71%	+120.12%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-08	2.0610	2.1240	-3.41%	+22.16%	+187.24%	+116.09%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-08	1.671	2.045	-3.91%	+90.75%	+59.60%	+121.56%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-08	1.710	2.084	-3.93%	+91.70%	+61.47%	+126.38%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-08	1.1363	1.1363	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-08	1.1408	1.1408	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-08	1.1795	1.1795	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-08	1.1741	1.1741	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-08	1.4375	1.4375	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-08	1.4317	1.4317	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-08	1.1601	1.1601	+4.97%	-15.18%	+14.84%	+16.01%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-08	0.7400	0.7400	+4.70%	-14.87%	+11.65%	-26.00%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-08	0.7475	0.7475	+4.69%	-14.71%	+12.34%	-25.25%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-08	1.0855	1.0855	+2.84%	-3.64%	+28.14%	+8.55%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-08	1.0901	1.2351	+2.83%	-3.50%	+28.47%	+24.64%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-07	1.6848	1.6848	+1.70%	+50.71%	+60.27%	+68.48%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-07	$1.5960	$1.5960	+1.65%	+54.04%	+60.31%	+59.60%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-07	1.5732	1.5732	+1.63%	+46.66%	+51.28%	+57.32%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-07	1.5611	1.5611	+1.63%	+46.29%	+50.24%	+56.11%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-07	$2.5685	$2.5685	+1.13%	+24.33%	+51.58%	+156.85%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-07	$2.5685	$2.5685	+1.13%	+24.33%	+51.58%	+156.85%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-07	2.6184	2.6184	+1.11%	+18.32%	+43.17%	+161.84%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-07	$1.0550	$1.0550	-0.17%	+3.37%	+8.21%	+5.50%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-07	$1.0125	$1.0125	-0.18%	+2.97%	+6.89%	+1.25%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-07	1.0414	1.0414	-0.19%	-1.59%	+2.20%	+4.14%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-07	1.0087	1.0087	-0.20%	-1.98%	+0.96%	+0.87%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-07	1.5376	1.5376	-0.58%	+19.10%	--	+53.76%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-07	$2.2395	$2.2395	-0.88%	-2.29%	+18.50%	+123.95%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-07	2.2318	2.2318	-0.90%	-7.01%	+11.93%	+123.18%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-07	2.0617	2.0617	-0.90%	-7.94%	+8.62%	+106.17%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-08	1.4555	1.4555	-1.09%	-5.53%	--	+45.55%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-08	1.4625	1.4625	-1.10%	-5.35%	--	+46.25%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-08	0.9924	0.9924	-1.17%	-5.19%	+25.03%	-0.76%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-07	1.589	1.589	-1.18%	+14.90%	+83.91%	+84.13%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-07	1.610	1.610	-1.23%	+15.33%	+86.34%	+61.00%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-07	$1.7247	$1.7247	-1.68%	+24.85%	--	+72.47%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-07	1.6344	1.6344	-1.70%	+18.82%	--	+63.44%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-07	1.6156	1.6156	-1.70%	+18.34%	--	+61.56%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-07	1.6312	1.6312	-1.70%	+18.70%	--	+29.40%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-07	2.1637	2.1637	-1.78%	+22.13%	+80.67%	+116.37%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-07	$1.3547	$1.3547	-2.31%	+5.18%	+18.15%	+35.47%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-07	$1.3579	$1.3579	-2.31%	+5.19%	+18.15%	+35.79%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-07	1.3404	1.3404	-2.32%	+0.11%	+11.62%	+34.04%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-07	1.3106	1.3106	-2.33%	-0.49%	+9.66%	+31.06%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-07	$5.4819	$5.4819	-2.58%	+35.76%	--	+64.34%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-07	5.2599	5.2599	-2.59%	+29.25%	+103.16%	+425.99%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-07	5.1644	5.1644	-2.59%	+28.72%	+100.40%	+143.26%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-07	5.1182	5.1182	-2.59%	+28.48%	+99.31%	+141.20%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-07	1.209	1.359	-2.81%	+1.85%	+90.69%	+25.39%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-07	1.191	1.191	-2.85%	+1.19%	+88.45%	+30.16%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-08	1.8608	1.8608	+4.88%	+60.69%	+86.94%	+86.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-08	1.8361	1.8361	+4.87%	+60.29%	+85.11%	+83.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-08	0.7192	0.7192	+2.52%	-18.54%	--	-28.08%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-08	0.7212	0.7212	+2.52%	-18.38%	--	-27.88%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-08	2.2947	2.2947	+1.48%	+178.01%	+222.20%	+129.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-08	2.3268	2.3268	+1.47%	+178.89%	+225.20%	+132.68%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-08	0.9284	0.9284	+1.45%	--	--	-7.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-08	0.9271	0.9271	+1.44%	--	--	-7.29%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-08	4.2696	4.2696	+1.14%	+174.08%	--	+326.96%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-08	4.2895	4.2895	+1.14%	+174.62%	--	+328.95%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-08	0.7696	0.7696	+0.92%	-20.41%	-25.61%	-23.04%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-08	0.7442	0.7442	+0.91%	-20.73%	-26.50%	-25.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-08	1.3759	1.3759	+0.88%	-13.36%	+40.44%	+37.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-08	1.3849	1.3849	+0.87%	-13.27%	+40.87%	+38.49%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-08	0.9398	0.9398	+0.76%	-13.00%	-24.30%	-6.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-08	0.9712	0.9712	+0.76%	-12.65%	-23.38%	-2.88%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-08	0.9093	0.9093	+0.55%	-1.56%	+11.38%	-9.07%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-08	0.8974	0.8974	+0.55%	-1.96%	+10.07%	+8.55%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-08	1.0548	1.1303	+0.54%	-2.11%	--	+13.01%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-08	1.0514	1.0514	+0.54%	--	--	+5.14%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-08	1.0522	1.0522	+0.54%	--	--	+5.22%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-08	1.0530	1.1248	+0.53%	-2.31%	--	+12.46%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-08	0.8428	0.8428	+0.29%	--	--	-15.72%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-08	0.8424	0.8424	+0.27%	--	--	-15.76%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-08	3.1084	3.1084	+0.15%	+134.15%	--	+210.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-08	3.1212	3.1212	+0.14%	+134.61%	--	+212.12%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-08	1.1115	1.1565	-0.26%	+4.29%	--	+15.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-08	1.1075	1.1455	-0.26%	+3.86%	--	+14.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-08	0.6468	0.6468	-0.39%	-13.73%	-29.61%	-35.32%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-08	0.6410	0.6410	-0.39%	-13.95%	-30.15%	-35.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-08	0.6378	0.6378	-0.39%	-14.07%	-30.45%	-36.22%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-08	2.1477	2.1477	-0.40%	+54.54%	--	+114.77%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-08	2.1379	2.1379	-0.41%	+54.24%	--	+113.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-08	1.7050	1.7050	-0.70%	-20.63%	-31.07%	-45.71%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-08	1.7262	1.7262	-0.71%	-20.43%	-30.56%	+72.62%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-08	0.9785	0.9785	-0.80%	--	--	-2.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-08	0.9812	0.9812	-0.81%	--	--	-1.88%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-08	1.5292	1.5292	-0.91%	-11.91%	--	+52.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-08	1.5225	1.5225	-0.92%	-12.09%	--	+52.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-08	1.2785	1.2785	-0.95%	+25.26%	--	+27.85%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-08	1.2813	1.2813	-0.96%	+25.49%	--	+28.13%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-08	0.8411	0.8411	-0.99%	-5.15%	-16.48%	-15.89%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-08	0.8658	0.8658	-0.99%	-4.77%	-15.48%	-13.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-08	1.5296	1.5296	-1.17%	+10.83%	+11.20%	+52.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-08	1.5008	1.5008	-1.17%	+10.50%	+10.21%	+50.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-08	1.1318	1.1318	-1.23%	-3.18%	+21.95%	+13.18%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-08	1.1203	1.1203	-1.23%	-3.43%	+21.04%	+12.03%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-08	1.0332	1.0332	-1.51%	--	--	+3.32%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-08	1.0331	1.0331	-1.51%	--	--	+3.31%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-08	1.3031	1.3031	-1.59%	--	--	+30.31%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-08	1.3054	1.3054	-1.60%	--	--	+30.54%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-08	1.3597	1.3597	-1.60%	+30.63%	+34.66%	+35.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-08	1.3357	1.3357	-1.61%	+30.36%	+33.81%	+33.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-08	1.1650	1.1650	-1.67%	-4.57%	-12.85%	+16.50%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-08	1.1382	1.1382	-1.68%	-4.95%	-13.88%	+13.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-08	0.9914	0.9914	-1.97%	+6.73%	+7.35%	-0.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-08	0.9522	0.9522	-1.98%	+6.30%	+6.06%	-4.78%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-08	0.8775	0.8775	-1.99%	--	--	-12.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-08	0.8762	0.8762	-1.99%	--	--	-12.38%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-08	0.5210	0.5210	-2.54%	+0.25%	+3.41%	-47.90%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-08	0.5352	0.5352	-2.55%	+0.66%	+4.67%	-46.48%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-08	1.8166	1.8166	-2.81%	+45.50%	--	+81.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-08	1.7978	1.7978	-2.82%	+44.93%	--	+79.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-08	1.3609	1.3609	-3.01%	+22.98%	--	+36.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-08	1.3640	1.3640	-3.01%	+23.23%	--	+36.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-08	0.5534	0.5534	-3.30%	+27.10%	-19.25%	-44.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-08	0.5469	0.5469	-3.32%	+26.77%	-19.86%	-45.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-08	1.2040	1.2040	-4.23%	--	--	+20.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-08	1.2063	1.2063	-4.24%	--	--	+20.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-08	2.2486	2.2486	-5.06%	+33.52%	+13.07%	+124.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-08	2.2973	2.2973	-5.06%	+33.85%	+13.93%	+129.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-08	0.7584	0.7584	-5.26%	+50.33%	+18.50%	+3.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-08	0.7615	0.7615	-5.26%	+50.55%	+19.04%	-23.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-08	0.7708	0.7708	-5.27%	+50.90%	+19.93%	-22.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-08	1.0757	1.0757	+0.00%	+1.24%	+5.13%	+7.57%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-08	1.1480	1.1480	-0.04%	+28.41%	+42.79%	+14.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-08	1.1367	1.1367	-0.04%	+28.14%	+41.91%	+13.67%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-08	1.2474	1.2474	-0.15%	-1.45%	--	+24.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-08	1.2342	1.2342	-0.15%	-1.85%	--	+23.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-08	1.244	1.694	-0.32%	+15.24%	+31.67%	+83.16%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-08	1.229	1.353	-0.32%	+14.82%	+30.09%	+27.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-08	0.8694	0.8694	-0.48%	--	--	-13.06%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-08	0.8688	0.8688	-0.48%	--	--	-13.12%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-08	1.0106	1.0106	-0.66%	--	--	+1.06%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-08	1.6301	1.6301	-0.71%	+19.94%	+30.86%	+63.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-08	1.1878	1.1878	-0.72%	+18.71%	--	+18.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-08	1.5998	1.5998	-0.72%	+19.63%	+29.88%	+59.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-08	1.1677	1.1677	-0.86%	+24.73%	+30.45%	+16.77%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-08	1.1737	1.1737	-0.86%	+24.88%	+30.83%	+17.37%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-08	1.9758	1.9758	-0.89%	+124.09%	+118.20%	+97.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-08	1.9551	1.9551	-0.89%	+123.54%	+116.61%	+95.51%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-08	1.5674	1.5674	-1.25%	+39.71%	+42.18%	+56.74%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-08	1.5989	1.5989	-1.25%	+40.00%	+43.07%	+59.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-08	1.4984	1.4984	-1.60%	+36.21%	--	+49.84%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-08	1.5061	1.5061	-1.61%	+36.74%	--	+50.61%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-08	2.0489	2.0489	-1.64%	+38.87%	+36.18%	+29.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-08	2.0761	2.0761	-1.64%	+39.42%	+37.82%	+107.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-08	1.3465	1.3465	-1.66%	--	--	+34.65%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-08	1.3450	1.3450	-1.66%	--	--	+34.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-08	1.2068	1.2068	-2.06%	+25.50%	+20.63%	+20.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-08	1.1915	1.1915	-2.06%	+24.99%	+19.14%	+19.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-08	1.9727	1.9727	-2.26%	+40.72%	--	+97.27%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-08	1.9516	1.9516	-2.27%	+40.14%	--	+95.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-08	1.2062	1.2062	-2.46%	-14.18%	+33.40%	+20.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-08	1.1894	1.1894	-2.46%	-14.52%	+31.80%	+18.94%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-08	1.8347	1.8347	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-08	1.8302	1.8302	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-08	1.1902	1.1902	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-08	1.9826	1.9826	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-08	1.9878	1.9878	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-08	1.2124	1.2124	+1.60%	-1.70%	+39.23%	+21.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-08	1.1704	1.1704	+1.60%	-2.10%	+37.66%	+17.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-08	2.4217	2.9297	-0.43%	+29.70%	--	+32.59%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-08	2.4511	2.9591	-0.43%	+30.23%	+36.91%	+219.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-08	2.4506	2.4506	-0.43%	+30.21%	--	+42.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-08	1.0684	1.0684	-0.60%	+3.07%	--	+6.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-08	1.0708	1.0708	-0.61%	+3.27%	--	+7.08%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-08	1.3679	1.3679	-0.63%	+59.32%	--	+36.79%	995066 华证专精特新100指数	正常
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-08	1.3782	1.3782	-0.63%	+59.72%	--	+37.82%	995066 华证专精特新100指数	正常
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-08	0.9691	0.9691	+2.54%	--	--	-3.09%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-08	0.9696	0.9696	+2.54%	--	--	-3.04%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-08	0.9585	0.9585	+0.10%	+7.15%	+18.85%	-4.15%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-08	0.9408	0.9408	+0.10%	+6.73%	+17.41%	-5.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-08	0.9417	0.9417	+0.10%	+6.54%	--	+14.30%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-08	1.6186	1.8285	-0.43%	+14.86%	+31.41%	+90.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-08	1.5805	1.7904	-0.43%	+14.40%	+29.84%	+16.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-08	1.3006	1.3006	-0.58%	+15.11%	+28.16%	+30.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-08	1.3168	1.3168	-0.58%	+15.56%	+29.70%	+31.68%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-08	0.8174	0.8174	-0.93%	+31.90%	+34.07%	-18.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-08	0.8539	0.8539	-0.94%	+32.96%	+37.33%	-14.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-08	2.2343	2.4993	-1.07%	+29.80%	+47.69%	+50.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-08	2.1995	2.4645	-1.07%	+29.28%	+45.91%	+50.31%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-08	1.1348	1.1348	-1.07%	--	--	+13.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-08	1.1313	1.1313	-1.08%	--	--	+13.13%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-03	0.9951	0.9951	-1.38%	--	--	-0.49%	000681 上证科创板综合价格	正常
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-08	1.0830	1.0830	-1.55%	+34.18%	+26.80%	+8.30%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-08	1.1255	1.1255	-1.55%	+35.26%	+29.89%	+12.55%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-08	1.7613	1.7613	-2.25%	+41.08%	+70.92%	+76.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-08	1.7473	1.7473	-2.25%	+40.74%	+69.62%	+74.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-08	0.7918	0.7918	+5.40%	--	--	-20.82%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-08	0.7931	0.7931	+5.40%	--	--	-20.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-08	1.5231	1.5231	+2.28%	+13.13%	--	+52.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-08	1.5286	1.5286	+2.28%	+13.36%	--	+52.86%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-08	1.8063	1.8063	+0.69%	--	--	+80.63%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-08	1.8096	1.8096	+0.69%	--	--	+80.96%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-08	1.248	1.308	-0.32%	--	--	+2.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-08	1.6317	1.6317	-0.43%	+15.45%	--	+21.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-08	1.0100	1.0100	-0.65%	--	--	+1.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-08	0.8553	0.8553	-0.93%	--	--	+5.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-08	2.2524	2.2524	-1.06%	+30.46%	--	+35.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-08	1.2789	1.2789	-1.09%	+25.65%	--	+27.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-08	1.2748	1.2748	-1.09%	+25.40%	--	+27.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-03	0.9936	0.9936	-3.90%	--	--	-0.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-03	0.9934	0.9934	-3.91%	--	--	-0.66%	399102.SZ 创业板综合指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-08	1.4630	1.4630	+5.15%	--	--	+46.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-08	0.6962	0.6962	+4.46%	-19.31%	+1.49%	-30.38%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-08	0.9215	0.9215	+3.55%	--	--	-7.85%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-08	0.8681	0.8681	+2.69%	-19.13%	--	-13.19%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-08	1.4773	1.4773	+2.42%	+15.04%	--	+47.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-08	1.1684	1.2507	+1.69%	-0.97%	--	+25.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-08	1.1543	1.1543	+1.38%	+30.47%	+62.58%	+15.43%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-08	2.9615	2.9615	+1.22%	+191.11%	--	+196.15%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-08	1.4873	1.4873	+0.96%	+64.45%	+64.27%	+48.73%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-08	1.3475	1.5435	+0.93%	-13.80%	+44.59%	+55.96%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-08	0.7729	0.7729	+0.91%	--	--	-22.71%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-08	0.9207	0.9207	+0.80%	-13.38%	-24.67%	-7.93%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-08	0.8258	0.9358	+0.58%	-1.52%	+11.90%	-6.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-08	1.1359	1.1359	+0.56%	--	--	+13.59%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-08	1.5708	1.5708	+0.45%	+22.84%	+30.47%	+57.08%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-08	0.6372	0.6372	+0.30%	--	--	-36.28%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-08	1.8121	1.8121	+0.18%	+148.37%	+180.51%	+81.21%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-08	1.7876	1.7876	+0.07%	-10.74%	+24.95%	+78.76%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-08	1.0248	1.0248	+0.01%	--	--	+2.48%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-08	0.8901	0.8901	-0.19%	--	--	-10.99%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-08	0.8633	0.8633	-0.22%	-11.66%	--	-13.67%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-08	1.0807	1.1667	-0.27%	+4.61%	+15.48%	+17.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-08	0.6405	0.6405	-0.42%	-13.92%	-30.17%	-35.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-08	2.3269	2.3269	-0.42%	+59.61%	--	+132.69%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-08	0.6254	2.5016	-0.75%	-21.58%	-32.34%	+150.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-08	0.8893	0.8893	-0.95%	--	--	-11.07%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-08	1.3836	1.3836	-0.97%	-12.09%	--	+38.36%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-08	1.2660	1.2660	-1.02%	+30.17%	--	+26.60%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-08	1.2437	1.2437	-1.06%	-5.25%	-16.80%	+24.37%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-08	0.9636	0.9636	-1.10%	+6.46%	+8.03%	-3.64%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-08	1.4536	1.4536	-1.22%	+12.19%	+12.78%	+45.36%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-08	1.1908	1.1908	-1.31%	-3.16%	+23.11%	+19.08%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-08	1.3892	1.3892	-1.70%	+33.28%	+41.86%	+38.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-08	0.3308	0.3308	-1.84%	-6.34%	-23.99%	-66.92%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-08	0.9573	0.9573	-1.86%	--	--	-4.27%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-08	1.2626	1.2626	-2.11%	--	--	+26.26%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-08	0.9083	0.9083	-2.17%	--	--	-9.17%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-08	0.7917	0.7917	-2.57%	--	--	-20.83%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-08	0.9246	0.9246	-2.60%	+20.89%	+18.51%	-7.54%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-08	0.8265	0.8265	-2.75%	--	--	-17.35%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-08	1.5010	1.5010	-3.00%	+50.63%	+70.80%	+50.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-08	2.1406	2.1406	-3.00%	+102.77%	--	+114.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-08	0.5563	0.5563	-3.18%	+24.56%	-24.42%	-44.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-08	1.3027	1.3027	-4.49%	+29.33%	--	+30.27%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-08	0.9237	0.9237	-5.32%	+35.52%	+13.28%	-7.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-08	0.9276	0.9276	-5.59%	+56.24%	+22.23%	-7.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-08	0.7008	0.7008	+6.10%	--	--	-29.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-08	0.8929	0.8929	+2.96%	--	--	-10.71%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-08	2.0419	2.0419	+0.74%	+100.64%	--	+104.19%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-08	0.9986	0.9986	+0.65%	+11.89%	+35.40%	-0.14%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-08	1.1108	1.1108	-0.04%	+31.15%	+46.58%	+11.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-08	1.2414	1.2414	-0.16%	-1.33%	+23.44%	+24.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-08	1.3945	1.3945	-0.32%	+15.74%	--	+39.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-08	1.8287	1.8287	-0.41%	+86.81%	--	+82.87%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-08	0.9998	0.9998	-0.52%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-08	1.4093	1.4093	-0.58%	+24.03%	+34.26%	+40.93%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-08	1.4252	1.4252	-0.76%	+20.89%	+31.91%	+42.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-08	2.0998	2.0998	-0.85%	+100.96%	--	+109.98%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-08	1.3297	1.4417	-0.92%	+26.71%	+37.29%	+48.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-08	1.3065	1.3065	-1.17%	+28.94%	--	+30.65%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-08	1.1689	1.1689	-1.35%	--	--	+16.89%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-08	1.1554	1.1554	-1.68%	--	--	+15.54%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-08	2.0620	2.0620	-1.73%	+42.85%	+40.53%	+106.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-08	1.2153	1.2153	-2.18%	+28.89%	+29.76%	+21.53%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-08	1.4319	1.4319	-2.44%	+17.36%	--	+43.19%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-08	1.0488	1.1298	+0.56%	-1.94%	--	+12.76%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-08	1.0149	1.0149	-0.65%	--	--	+1.49%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-08	1.4269	1.4269	-1.13%	+28.83%	--	+42.69%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-08	112.0453	112.0453	+0.00%	+1.03%	+3.64%	+12.03%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-08	113.1482	113.1482	+0.00%	+1.17%	+4.09%	+13.13%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-08	0.2796	1.046%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-08	0.2796	1.046%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-08	0.2796	1.046%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-08	0.3453	1.289%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-08	0.3453	1.289%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-08	0.2813	1.049%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-08	0.2401	0.897%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-08	0.2421	0.895%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-08	0.3081	1.138%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-08	0.3285	1.224%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-08	0.2646	1.002%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-08	0.2629	0.981%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-08	0.2759	1.031%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-08	0.2840	1.038%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-08	0.3026	1.108%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-08	0.3492	1.280%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-08	0.2839	1.041%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-08	0.2439	0.899%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-08	0.3099	1.143%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-08	0.2439	0.901%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-09)	净赎回上限 (2026-07-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-08	0.2865	1.033%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-08	0.3491	1.272%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-08	0.2441	0.900%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-09)	净赎回上限 (2026-07-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-08	0.1632	0.567%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-08	0.3247	1.162%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究