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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-30	3.388	3.388	+1.16%	+42.65%	+48.08%	+31.22%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-30	3.449	3.449	+1.14%	+43.23%	+49.89%	+244.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-30	3.362	3.362	+1.14%	+42.34%	+47.39%	+30.21%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-30	1.0872	1.0872	+0.10%	-4.34%	-12.17%	+8.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-30	1.1356	1.1356	+0.10%	-3.77%	-10.59%	+13.56%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-30	2.019	2.276	-0.49%	+37.82%	+65.92%	+139.09%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-30	0.8834	0.8834	-0.50%	+23.38%	+29.06%	-11.66%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-30	0.8418	0.8418	-0.50%	+22.41%	+26.00%	-15.82%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-30	1.961	2.218	-0.51%	+37.32%	+64.00%	+26.04%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-30	1.900	1.900	-0.78%	+19.20%	+2.76%	+90.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-30	1.864	1.864	-0.80%	+18.65%	+1.41%	-10.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-30	1.849	1.849	-0.80%	+18.45%	+0.93%	-11.62%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-30	2.160	2.160	-2.31%	+27.36%	+38.11%	+116.00%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-30	1.6602	1.6602	-3.66%	+27.56%	+31.76%	+3.22%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-30	1.6759	1.6759	-3.66%	+27.83%	+32.55%	+4.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-30	1.7059	1.7059	-3.67%	+28.35%	+34.19%	+70.59%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-30	1.176	1.176	-4.31%	+4.91%	+1.99%	+17.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-30	1.405	1.405	+1.81%	+0.50%	-6.02%	-14.22%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-30	1.413	1.413	+1.80%	+0.86%	-5.61%	-13.74%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-30	1.441	1.441	+1.77%	+1.19%	-4.32%	+44.10%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-30	0.5930	0.5930	+0.00%	-9.29%	-21.38%	-40.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-30	0.5808	0.5808	+0.00%	-9.65%	-22.31%	-41.92%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-30	1.598	1.839	-1.18%	+15.63%	-7.95%	+78.71%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-30	3.364	3.364	-6.01%	+94.11%	+103.39%	+86.68%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-30	3.391	3.391	-6.01%	+94.55%	+104.40%	+88.18%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-30	3.451	3.451	-6.02%	+95.30%	+106.89%	+245.10%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-30	1.1200	1.1200	-1.72%	+53.11%	+88.81%	+12.00%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-30	1.0749	1.0749	-1.73%	+51.86%	+84.31%	+7.49%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-30	1.0159	1.0565	+0.54%	-3.22%	+3.71%	+5.53%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-30	1.0052	1.0458	+0.54%	-3.48%	+2.81%	+4.44%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-30	1.0774	1.0774	+0.35%	+1.96%	--	+7.74%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-30	1.0873	1.0873	+0.35%	+2.36%	--	+8.73%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-30	1.1122	1.1122	+0.14%	+4.36%	--	+11.22%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-30	1.0451	1.0831	+0.14%	+1.24%	+8.45%	+8.46%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-30	1.0574	1.0954	+0.14%	+1.51%	+9.46%	+9.71%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-30	1.1234	1.1234	+0.13%	+4.78%	--	+12.34%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-30	1.1548	1.1548	+0.12%	+0.94%	+7.66%	+15.48%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-30	1.1706	1.1706	+0.12%	+1.12%	+8.26%	+15.30%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-30	1.0935	1.3184	+0.12%	+1.92%	+9.71%	+12.35%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-30	1.1845	1.1845	+0.12%	+1.33%	+8.96%	+18.45%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-30	1.0843	1.2802	+0.11%	+1.51%	+8.35%	+10.53%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-30	1.1754	1.1754	+0.09%	+2.43%	+8.82%	+17.54%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-30	1.2594	1.2844	+0.09%	+2.72%	+16.41%	+28.55%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-30	1.2642	1.2892	+0.09%	+2.67%	--	+13.40%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-30	1.2673	1.2923	+0.09%	+2.82%	+16.64%	+29.34%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-30	1.1577	1.1577	+0.09%	+2.14%	+7.84%	+15.77%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-30	1.1698	1.1698	+0.09%	+2.22%	+8.15%	+16.98%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-30	1.2680	1.2870	+0.08%	+2.81%	--	+7.94%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-30	1.1656	1.2446	+0.05%	+2.23%	+8.36%	+25.20%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-30	1.2020	1.2810	+0.05%	+2.63%	+9.65%	+28.94%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-30	1.0181	1.0181	+0.05%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-30	1.0207	1.0207	+0.05%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-30	1.0549	1.1779	+0.05%	+1.75%	+7.54%	+18.57%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-30	1.0580	1.1114	+0.05%	+1.96%	+8.92%	+11.30%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-30	1.0615	1.1149	+0.05%	+2.06%	+9.15%	+11.66%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-30	0.8703	0.8703	+0.05%	+2.22%	--	+2.93%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-30	1.1900	1.2690	+0.04%	+2.43%	+8.95%	+18.97%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-30	1.0240	1.1040	+0.04%	+2.42%	+7.76%	+10.79%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-30	1.0605	1.0605	+0.04%	+3.56%	--	+6.05%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-30	1.0673	1.0673	+0.04%	+3.87%	--	+6.73%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-30	1.1145	1.1348	+0.04%	+5.76%	+13.56%	+13.53%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-30	1.1180	1.4587	+0.04%	+1.19%	+6.82%	+46.46%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-30	1.1285	1.1488	+0.04%	+6.15%	+14.92%	+14.94%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-30	1.1400	1.4807	+0.04%	+1.59%	--	+3.66%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-30	1.1406	1.4813	+0.04%	+1.60%	+8.15%	+48.92%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-30	0.8702	1.9426	+0.03%	+2.22%	+9.61%	+105.47%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-30	1.0091	1.0091	+0.03%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-30	1.0091	1.0091	+0.03%	--	--	+0.91%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-30	1.0182	1.0182	+0.03%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-30	1.0233	1.2190	+0.03%	+1.99%	+8.40%	+23.93%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-30	1.0339	1.0949	+0.03%	+1.66%	+7.26%	+9.74%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-30	1.0345	1.2117	+0.03%	+1.90%	+8.13%	+23.07%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-30	1.0395	1.1035	+0.03%	+2.03%	+8.07%	+10.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-30	1.0422	1.0522	+0.03%	+2.09%	--	+5.24%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-30	1.0437	1.2095	+0.03%	+1.71%	+7.75%	+22.44%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-30	1.0493	1.2161	+0.03%	+1.81%	+8.01%	+23.17%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-30	1.0521	1.0621	+0.03%	+2.27%	--	+6.24%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-30	1.8281	1.8631	+0.02%	+3.31%	+11.67%	+87.67%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-30	1.0163	1.0163	+0.02%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-30	1.0578	1.0578	+0.02%	+1.89%	--	+5.78%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-30	1.0670	1.2463	+0.02%	+1.22%	+7.81%	+26.93%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-30	1.0671	1.2016	+0.02%	+1.73%	+8.73%	+58.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-30	1.0795	1.0795	+0.02%	+1.73%	--	+5.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-30	1.0884	1.1334	+0.02%	+1.65%	+7.76%	+13.75%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-30	1.1099	1.2869	+0.02%	+1.70%	+7.91%	+30.90%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-30	1.6823	1.7173	+0.02%	+2.89%	+10.17%	+72.78%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-30	1.1909	1.3429	+0.02%	+2.31%	+10.93%	+37.78%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-30	1.0070	1.2907	+0.01%	+1.79%	+6.75%	+32.19%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-30	1.0132	1.1676	+0.01%	+1.28%	+6.68%	+59.38%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-30	1.0136	1.0136	+0.01%	+1.36%	--	+1.36%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-30	1.0157	1.0157	+0.01%	+1.57%	--	+1.57%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-30	1.0303	1.2628	+0.01%	+1.54%	+5.23%	+28.60%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-30	1.0428	1.0428	+0.01%	+2.65%	--	+4.28%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-30	1.0464	1.0464	+0.01%	+2.85%	--	+4.64%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-30	1.0491	1.0491	+0.01%	+1.46%	--	+4.91%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-30	1.0502	1.1019	+0.01%	+1.72%	+8.17%	+10.44%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-30	1.0514	1.2598	+0.01%	+1.39%	+5.41%	+27.23%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-30	1.0532	1.0532	+0.01%	+1.69%	--	+5.32%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-30	1.0566	1.3139	+0.01%	+1.86%	+7.82%	+35.00%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-30	1.0730	1.0730	+0.01%	+1.52%	--	+7.30%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-30	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.46%	--	+2.55%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-30	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.64%	+7.37%	+7.76%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-30	1.0792	1.0792	+0.01%	+1.73%	--	+7.92%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-30	1.0796	1.1246	+0.01%	+1.30%	+7.14%	+12.84%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-30	1.0820	1.0823	+0.01%	+1.64%	--	+8.23%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-30	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.84%	+8.01%	+8.42%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-30	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.84%	--	+6.89%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-30	1.0874	1.1424	+0.01%	+2.11%	+8.30%	+11.26%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-30	1.0949	1.2379	+0.01%	+2.32%	+8.96%	+25.64%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-30	1.1030	1.1050	+0.01%	+1.46%	+5.66%	+10.50%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-30	1.1098	1.1498	+0.01%	+2.30%	+8.91%	+12.00%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-30	1.1120	1.1140	+0.01%	+1.65%	+6.26%	+11.40%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-30	1.1119	1.1139	+0.01%	+1.66%	+6.31%	+7.69%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-30	1.1125	1.1145	+0.01%	+1.65%	+6.30%	+11.46%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-30	1.1272	1.1272	+0.01%	+1.36%	+5.96%	+12.72%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-30	1.1294	1.1294	+0.01%	+0.95%	+4.00%	+12.94%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-30	1.1308	1.1308	+0.01%	+6.16%	--	+13.08%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-30	1.1339	1.1339	+0.01%	+1.51%	+6.96%	+13.39%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-30	1.1354	1.1784	+0.01%	+1.01%	+4.60%	+18.14%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-30	1.1382	1.1382	+0.01%	+1.55%	+6.54%	+8.86%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-30	1.1388	1.1388	+0.01%	+1.56%	+6.60%	+13.88%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-30	1.1394	1.1394	+0.01%	+1.56%	+6.66%	+6.66%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-30	1.1456	1.1456	+0.01%	+1.71%	+7.60%	+10.19%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-30	1.1458	1.1458	+0.01%	+1.72%	+7.61%	+14.58%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-30	1.1560	1.1930	+0.01%	+1.17%	+5.07%	+11.47%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-30	1.1697	1.1807	+0.01%	+1.42%	--	+5.68%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-30	1.1706	1.2136	+0.01%	+1.42%	+5.86%	+21.73%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-30	1.1758	1.1758	+0.01%	+1.42%	+5.87%	+17.58%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-30	1.1798	1.1798	+0.01%	+1.31%	+5.45%	+8.18%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-30	1.1884	1.3004	+0.01%	+1.89%	+9.68%	+32.18%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-30	1.2017	1.2077	+0.01%	+1.53%	+6.55%	+20.78%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-30	1.2021	1.2081	+0.01%	+1.54%	--	+6.36%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-30	1.2138	1.2138	+0.01%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-30	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.59%	+2.53%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-30	1.0806	1.0806	+0.00%	+0.90%	+3.44%	+40.11%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-30	1.2816	1.4806	+0.00%	+1.29%	+6.90%	+49.93%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-30	1.3380	1.5560	+0.00%	+1.70%	+8.19%	+58.02%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-30	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.13%	+3.96%	+23.88%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-30	1.4414	1.4414	+0.00%	+4.99%	+14.32%	+44.14%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-30	1.4947	1.4947	+0.00%	+5.40%	+15.69%	+49.47%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-30	1.0218	1.2943	+0.00%	+2.16%	+7.74%	+33.35%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-30	1.1628	1.1628	+0.00%	+1.21%	+5.24%	+12.73%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-30	1.1183	1.1183	+0.00%	+0.66%	+3.09%	+11.83%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-30	1.1306	1.1306	+0.00%	+0.80%	+3.55%	+13.06%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-30	1.1901	1.1961	+0.00%	+1.44%	+6.26%	+19.62%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-30	1.2024	1.2084	+0.00%	+1.54%	+6.58%	+20.85%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-30	1.0241	1.2010	+0.00%	+2.34%	+8.36%	+21.77%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-30	1.0782	1.1601	+0.00%	+1.48%	+6.90%	+14.57%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-30	1.0606	1.1455	+0.00%	+1.30%	+6.30%	+14.96%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-30	1.0824	1.1743	+0.00%	+1.72%	+7.63%	+17.93%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-30	1.0678	1.2862	+0.00%	+4.60%	+10.70%	+19.30%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-30	1.0692	1.3067	+0.00%	+3.57%	+10.39%	+20.21%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-30	1.0936	1.2156	+0.00%	+2.95%	+11.04%	+22.77%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-30	1.1050	1.1290	+0.00%	+1.99%	+7.82%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-30	1.1090	1.1330	+0.00%	+2.10%	+8.13%	+13.37%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-30	1.0845	1.1295	+0.00%	+2.29%	+9.19%	+13.04%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-30	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.38%	+6.33%	+8.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-30	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.37%	+6.28%	+7.83%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-30	1.0848	1.0848	+0.00%	+1.41%	+6.35%	+7.89%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-30	1.0390	1.0907	+0.00%	+1.32%	+6.87%	+9.28%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-30	1.1987	1.1987	+0.00%	+4.88%	+19.73%	+19.87%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-30	1.2155	1.2155	+0.00%	+5.31%	+21.17%	+21.55%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-30	1.0741	1.0741	+0.00%	+1.23%	+5.73%	+7.41%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-30	1.0815	1.0815	+0.00%	+1.43%	+6.37%	+8.15%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-30	1.0931	1.0931	+0.00%	+1.49%	+8.70%	+9.31%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-30	1.1005	1.1005	+0.00%	+1.68%	+9.36%	+10.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-30	1.0990	1.0990	+0.00%	+1.56%	--	+9.06%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-30	1.1149	1.1149	+0.00%	+7.67%	+11.35%	+11.49%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-30	1.0945	1.0945	+0.00%	+1.93%	--	+9.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-30	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.72%	--	+8.81%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-30	1.0763	1.0766	+0.00%	+1.45%	--	+7.66%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-30	1.1195	1.1195	+0.00%	+5.73%	--	+11.95%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-30	1.0441	1.0441	+0.00%	+1.26%	--	+4.41%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-30	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-30	0.9988	0.9988	+0.00%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-30	101.8682	1.0187	+0.00%	--	--	+1.87%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-30	1.1848	1.8758	-0.01%	+1.65%	+12.39%	+115.10%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-30	1.1793	1.3583	-0.01%	+1.42%	--	+6.04%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-30	1.1465	1.2937	-0.01%	+1.77%	+8.10%	+30.56%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-30	1.1173	1.7903	-0.01%	+1.24%	+11.05%	+93.64%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-30	1.1144	1.1144	-0.01%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-30	1.1100	1.1100	-0.01%	+4.86%	--	+11.00%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-30	1.1025	1.1025	-0.01%	+7.26%	+10.14%	+10.25%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-30	1.1015	1.1015	-0.01%	+4.50%	--	+10.15%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-30	1.0960	1.2432	-0.01%	+1.37%	+6.79%	+25.33%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-30	1.0797	1.0797	-0.01%	+1.17%	+5.89%	+7.97%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-30	1.0573	1.1440	-0.01%	+1.70%	+12.12%	+14.98%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-30	1.1765	1.3555	-0.02%	+1.34%	--	+6.45%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-30	1.6116	1.8856	-0.02%	+5.69%	+22.56%	+105.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-30	1.0308	1.0308	-0.02%	+3.08%	--	+3.08%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-30	1.0277	1.0277	-0.02%	+2.77%	--	+2.77%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-30	1.5205	1.7945	-0.02%	+5.27%	+21.16%	+94.70%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-30	1.0036	1.0036	-0.02%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-30	1.0016	1.0016	-0.02%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-30	1.0767	1.1173	-0.06%	+1.76%	+8.30%	+11.86%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-30	1.0766	1.0766	-0.06%	+1.75%	--	+1.53%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-30	1.0762	1.1168	-0.06%	+1.75%	+8.28%	+10.66%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-30	1.0757	1.1163	-0.06%	+1.74%	+8.28%	+11.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-30	1.0716	1.1122	-0.06%	+1.54%	+7.80%	+11.33%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-30	1.0430	1.0830	-0.08%	+0.57%	+5.69%	+8.50%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-30	1.0527	1.0977	-0.09%	+1.01%	+6.85%	+10.03%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-30	1.1493	1.1493	-0.09%	+1.49%	--	+14.93%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-30	1.1355	1.1355	-0.10%	+1.08%	--	+13.55%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-30	1.0944	1.0944	-0.10%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-30	1.0942	1.0942	-0.10%	+2.81%	--	+9.42%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-30	1.0816	1.0816	-0.10%	+2.40%	--	+8.16%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-30	1.3285	1.3285	-0.11%	+16.23%	--	+25.07%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-30	1.3284	1.7797	-0.11%	+16.23%	+24.97%	+97.86%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-30	1.3282	1.3282	-0.11%	--	--	+11.91%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-30	1.2923	1.7436	-0.11%	+15.77%	+23.55%	+92.38%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-30	1.0514	1.4249	-0.11%	+7.05%	+13.96%	+50.83%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-30	1.0333	1.4702	-0.12%	+7.47%	+15.40%	+57.16%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-30	1.1361	1.1361	-0.15%	+2.35%	--	+13.61%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-30	1.1238	1.1238	-0.15%	+1.94%	--	+12.38%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-24	0.9787	0.9787	-0.16%	--	--	-2.13%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-24	0.9784	0.9784	-0.18%	--	--	-2.16%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-07-30	1.1629	1.2429	-0.23%	+3.94%	+18.92%	+25.55%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-30	1.1981	1.4911	-0.32%	+4.29%	+14.21%	+54.04%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-30	1.2520	1.5450	-0.32%	+4.73%	+15.51%	+59.79%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-30	1.2516	1.2516	-0.32%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-30	2.2676	2.3546	-0.35%	+7.21%	+17.31%	+137.23%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-30	2.2674	2.2674	-0.35%	--	--	+5.22%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-30	1.9694	2.0564	-0.35%	+6.78%	+15.92%	+107.05%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-30	2.3257	2.6073	-0.74%	+15.78%	+27.58%	+188.83%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-30	2.1799	2.4615	-0.75%	+15.31%	+26.08%	+172.31%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-30	2.3260	2.3260	-0.75%	--	--	+6.76%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-30	1.4769	2.2270	-0.89%	+19.63%	+28.50%	+171.43%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-30	1.5180	1.5180	-0.89%	--	--	+10.45%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-30	1.4570	2.1524	-0.89%	+19.16%	+26.96%	+156.97%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-30	1.1769	1.1769	-1.34%	+7.05%	+18.95%	+17.69%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-30	1.1765	1.1765	-1.34%	--	--	+2.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-30	1.1553	1.1553	-1.35%	+6.62%	+17.52%	+15.53%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-24	1.4902	1.4902	+5.78%	+30.83%	--	+49.02%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-24	1.0013	1.0013	+3.42%	--	--	+0.13%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-24	1.0007	1.0007	+3.41%	--	--	+0.07%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-30	4.702	4.702	+1.31%	-4.22%	-24.25%	+370.20%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-30	1.2202	1.2202	+1.12%	+9.78%	--	+22.02%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-30	1.2337	1.2337	+1.11%	+10.43%	--	+23.37%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-30	0.9141	0.9141	+1.06%	+2.58%	-3.77%	-8.59%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-30	0.8891	0.8891	+1.06%	+1.94%	-5.51%	-11.09%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-30	1.0063	1.0063	+0.94%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-30	1.0078	1.0078	+0.93%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-30	1.9120	1.9120	+0.77%	+17.91%	+35.71%	+91.20%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-30	1.8019	1.8019	+0.77%	+16.97%	+32.48%	+80.19%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-30	1.7630	1.7630	+0.73%	-14.41%	-11.54%	-8.09%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-30	1.7788	1.7788	+0.73%	-14.21%	-10.97%	-7.27%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-30	1.8100	1.8100	+0.73%	-13.87%	-9.89%	+81.00%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-30	1.0527	1.0527	+0.56%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-30	1.0570	1.0570	+0.56%	--	--	+5.70%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-30	1.0624	1.0624	+0.25%	+29.39%	+22.81%	+6.24%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-30	1.0418	1.0418	+0.24%	+28.86%	+21.34%	+4.18%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-30	1.0567	1.0567	+0.14%	+11.80%	+27.02%	+5.67%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-30	1.5891	1.5891	+0.14%	+16.49%	+28.35%	+58.91%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.0933	1.0933	+0.14%	+3.30%	+7.33%	+9.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.1072	1.1072	+0.14%	+3.61%	+8.32%	+10.72%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-30	1.0357	1.0357	+0.14%	+11.23%	+25.27%	+3.57%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-30	1.5806	1.5806	+0.13%	+16.00%	--	+28.63%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-30	0.7321	0.7321	+0.10%	-3.90%	-7.82%	-26.79%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-30	1.1200	1.1200	+0.09%	+15.83%	+25.84%	+12.00%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-30	1.1463	1.1463	+0.09%	+16.29%	--	+25.99%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-30	1.1474	1.1474	+0.09%	+16.31%	+27.38%	+14.74%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-30	1.1652	1.1652	+0.09%	+4.46%	+12.08%	+12.22%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-30	1.1778	1.1778	+0.08%	+4.67%	+12.76%	+17.78%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-30	1.1744	1.1744	+0.08%	+5.08%	+17.60%	+17.44%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-30	1.1615	1.1615	+0.07%	+4.72%	+16.36%	+16.15%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-30	1.0250	1.0250	+0.04%	+1.30%	+6.37%	+2.50%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-24	1.3130	1.3130	+0.02%	+1.14%	+3.82%	+31.30%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-30	1.0609	1.0609	+0.02%	+4.30%	+8.78%	+6.09%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-30	1.0814	1.0814	+0.02%	+4.71%	+10.09%	+8.14%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-30	1.0815	1.0815	+0.02%	+4.72%	+10.10%	+8.15%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-24	1.2483	1.2483	+0.02%	+1.05%	+2.50%	+24.83%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	0.9852	0.9852	-0.01%	--	--	-1.48%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-30	1.5401	1.5401	-0.01%	+4.48%	+13.08%	+54.01%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-30	1.5129	1.5129	-0.01%	+4.11%	+11.90%	+11.24%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	0.9828	0.9828	-0.02%	--	--	-1.72%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-30	1.0771	1.0771	-0.03%	--	--	+7.71%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-30	1.0766	1.0766	-0.03%	--	--	+7.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-30	1.0018	1.0018	-0.04%	+4.03%	+10.71%	+0.18%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-30	1.2596	1.2596	-0.06%	+23.54%	--	+25.96%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-30	1.2522	1.2522	-0.06%	+23.07%	--	+25.22%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9994	0.9994	-0.06%	--	--	-0.06%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9993	0.9993	-0.07%	--	--	-0.07%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-30	1.1754	1.1754	-0.10%	+4.48%	+11.11%	+12.10%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-30	1.1896	1.1896	-0.11%	+4.84%	+12.29%	+18.96%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-30	0.8480	0.8480	-0.12%	--	--	-15.20%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-30	0.8470	0.8470	-0.12%	--	--	-15.30%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-30	1.1682	1.1682	-0.13%	+1.73%	+11.60%	+16.82%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-30	1.1681	1.1681	-0.13%	+1.73%	--	+12.98%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-30	1.1480	1.1480	-0.13%	+1.38%	+10.44%	+14.80%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-30	1.2006	1.2006	-0.17%	+3.54%	+15.72%	+20.06%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-30	1.2464	1.2464	-0.18%	+4.92%	+15.54%	+24.64%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-30	1.2463	1.2463	-0.18%	+4.91%	--	+19.68%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-30	1.2197	1.2197	-0.18%	+4.49%	+14.15%	+21.97%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-30	1.1045	1.1045	-0.23%	+6.65%	+14.10%	+10.45%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-30	0.9742	1.0242	-0.25%	+5.33%	+5.05%	+2.21%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-30	3.438	5.135	-0.26%	+27.62%	+34.35%	+728.73%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-30	1.7999	1.7999	-0.27%	+33.02%	+78.03%	+79.99%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-30	1.8246	1.8246	-0.27%	+33.55%	+80.23%	+82.46%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-30	1.1829	1.4829	-0.28%	+17.72%	--	+30.48%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.1077	1.1077	-0.31%	+3.35%	+9.97%	+10.77%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.0964	1.0964	-0.31%	+3.05%	+8.99%	+9.64%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-30	1.4157	1.4157	-0.32%	+15.65%	+26.38%	+41.57%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-30	1.6583	1.6583	-0.39%	+28.78%	+73.95%	+65.83%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-30	1.6327	1.6327	-0.40%	+28.24%	+72.21%	+63.27%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-30	3.160	3.160	-0.41%	+94.70%	+81.71%	+216.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-30	3.132	3.132	-0.41%	+94.29%	+80.62%	+71.24%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-30	3.102	3.102	-0.42%	+93.88%	+79.51%	+74.17%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-30	0.8426	0.8426	-0.43%	+65.90%	+32.32%	-15.74%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-30	0.8183	0.8183	-0.44%	+64.88%	+29.95%	-18.17%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-30	1.0441	1.0441	-0.45%	--	--	+4.41%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-30	1.0408	1.0408	-0.45%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	0.9927	0.9927	-0.52%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	0.9915	0.9915	-0.52%	--	--	-0.85%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-30	1.2172	1.2172	-0.56%	+11.82%	--	+21.72%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-30	1.2086	1.2086	-0.57%	+11.36%	--	+20.86%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-30	1.2223	1.4723	-0.57%	+22.34%	+28.37%	+41.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-30	1.4767	1.4767	-0.63%	+82.20%	+48.91%	+47.67%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-30	1.5076	1.5076	-0.63%	+83.29%	+51.69%	+50.76%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-30	4.388	4.388	-0.77%	+38.69%	+42.33%	+24.27%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-30	4.340	4.340	-0.78%	+38.44%	+41.37%	+22.91%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-30	4.465	5.034	-0.78%	+39.23%	+44.03%	+525.47%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.1189	1.1189	-0.80%	+5.63%	+12.16%	+11.89%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.1304	1.1304	-0.80%	+5.89%	+13.06%	+13.85%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-30	1.181	1.516	-0.84%	+29.78%	+31.22%	+54.36%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-30	1.0364	1.0364	-0.87%	+2.49%	+1.46%	+3.64%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-30	1.2855	1.7855	-0.87%	+11.47%	+10.08%	+81.21%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-30	1.7620	1.8050	-0.88%	+22.86%	+31.61%	+81.84%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-30	1.8345	1.8775	-0.89%	+23.34%	+33.16%	+89.18%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-30	1.8970	1.8970	-0.91%	-13.61%	-1.28%	-3.52%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-30	1.6875	1.6875	-0.91%	-14.04%	-15.04%	+68.75%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-30	1.6417	1.6417	-0.91%	-14.56%	-16.61%	-17.26%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-30	1.144	1.479	-0.95%	+30.30%	+32.71%	+51.32%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-30	0.7958	0.7958	-0.96%	+11.93%	-0.97%	-20.42%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-30	0.7818	0.7818	-0.96%	+11.46%	-2.16%	-21.82%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-30	1.215	1.215	-0.98%	+5.93%	+1.59%	-4.71%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	0.9902	0.9902	-1.00%	--	--	-0.98%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-30	1.282	1.282	-1.00%	+6.74%	+4.14%	+28.20%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	0.9881	0.9881	-1.01%	--	--	-1.19%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-30	1.1360	1.1360	-1.12%	+6.69%	+11.46%	-6.08%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-30	1.1331	1.1331	-1.13%	+6.74%	+11.48%	-6.32%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-30	1.1644	1.1644	-1.13%	+7.42%	+13.58%	+16.44%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-30	1.5870	1.5870	-1.13%	+6.45%	+14.63%	+58.70%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-30	1.5342	1.5342	-1.13%	+6.03%	+13.27%	+53.42%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.0845	1.0845	-1.23%	+7.99%	+14.22%	+8.45%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.0965	1.0965	-1.23%	+8.31%	+15.23%	+15.63%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-30	1.3424	1.3424	-1.37%	+21.84%	--	+34.24%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-30	1.3281	1.3281	-1.38%	+21.11%	--	+32.81%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.1071	1.1071	-1.47%	+5.37%	+12.60%	+14.20%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.0958	1.0958	-1.47%	+5.08%	+11.69%	+9.58%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.0483	1.0883	-1.53%	+5.47%	+12.21%	+13.33%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-30	1.5986	1.5986	-1.53%	+16.82%	+36.33%	+0.58%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-30	1.6209	1.6209	-1.54%	+17.29%	+36.98%	+62.09%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-30	1.5748	1.5748	-1.54%	+16.56%	+34.19%	-0.92%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.0390	1.0750	-1.54%	+5.14%	+11.12%	+7.44%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-30	1.5533	1.5533	-1.55%	+40.06%	+68.53%	+55.33%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-30	1.5833	1.5833	-1.55%	+40.75%	+70.87%	+58.33%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-30	1.4090	1.4090	-1.70%	+16.29%	+18.87%	+40.90%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-30	1.4473	1.4473	-1.70%	+16.76%	+20.31%	+44.73%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-30	2.2911	2.2911	-1.75%	+16.94%	+32.63%	+0.09%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-30	2.3159	2.3369	-1.75%	+17.19%	+33.59%	+136.22%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-30	2.2306	2.2306	-1.75%	+16.26%	+30.44%	-0.69%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-30	1.0421	1.0421	-1.83%	--	--	+4.21%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-30	1.0414	1.0414	-1.83%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-28	1.3347	1.3347	-1.93%	+32.86%	+58.18%	+33.47%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.0965	1.0965	-1.95%	+8.18%	+14.20%	+9.65%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.1084	1.1084	-1.95%	+8.46%	+15.18%	+15.65%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-28	1.3492	1.3492	-2.15%	+16.67%	--	+34.92%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-30	1.0768	1.0768	-2.47%	+5.84%	--	+7.68%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-30	1.0816	1.0816	-2.48%	+6.27%	--	+8.16%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-30	0.6724	0.6724	-2.52%	-21.28%	-14.50%	-33.18%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-30	0.6606	0.6606	-2.54%	-21.62%	-15.33%	-26.43%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-30	0.6561	0.6561	-2.54%	-21.78%	-15.83%	-26.93%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-30	1.1609	1.1609	-2.58%	+8.26%	+33.34%	+16.09%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-30	1.1330	1.1330	-2.58%	+7.72%	+31.36%	+13.30%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-30	1.816	1.816	-2.73%	+19.87%	+15.01%	+81.60%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-28	1.3005	1.3005	-2.81%	+14.05%	--	+30.05%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-30	1.6878	1.6878	-2.93%	-15.35%	-2.17%	+68.78%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-30	1.6848	1.6848	-2.94%	-15.86%	--	+5.21%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.1496	1.1496	-2.98%	+19.66%	+26.94%	+14.96%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.1267	1.1267	-2.98%	+19.05%	+25.05%	+12.67%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-30	2.496	3.129	-3.14%	+25.68%	+16.83%	+231.85%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-30	0.6607	0.6607	-3.29%	-15.92%	-0.14%	-33.93%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-30	0.6928	0.6928	-3.29%	-15.25%	+2.29%	-30.72%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-30	1.3531	1.3531	-3.36%	-16.41%	+51.42%	+35.31%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-30	1.3824	1.3824	-3.37%	-16.07%	+53.26%	+38.24%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-30	2.494	2.549	-3.37%	-5.99%	+46.71%	+162.38%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-30	2.606	2.661	-3.37%	-5.61%	+48.49%	+173.93%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-30	0.8080	0.8080	-3.38%	+37.27%	+39.72%	-19.20%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-30	1.826	1.826	-3.39%	-7.22%	+45.96%	+82.60%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-30	0.8346	0.8346	-3.39%	+38.02%	+42.20%	-16.54%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-30	1.791	1.791	-3.40%	-7.59%	+44.09%	+2.17%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-30	0.7565	4.1859	-3.42%	+38.40%	+33.56%	+494.14%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-30	1.778	1.778	-3.42%	-7.78%	+43.39%	+1.43%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.5046	1.5046	-3.44%	+16.12%	+17.85%	+15.46%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-30	2.049	2.428	-3.44%	+0.24%	+4.92%	+166.31%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.4863	1.4863	-3.44%	+15.75%	+16.71%	+48.63%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.2364	1.2364	-3.47%	+26.16%	+36.50%	+23.64%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.2109	1.2109	-3.48%	+25.52%	+34.45%	+21.09%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-30	1.953	1.953	-3.51%	+37.54%	+27.23%	-16.36%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-30	2.004	2.004	-3.51%	+38.30%	+29.54%	+100.40%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-30	1.966	1.966	-3.53%	+37.77%	+27.75%	-15.80%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-30	0.6317	0.6317	-3.60%	+10.28%	+25.71%	-36.83%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-30	0.6180	0.6180	-3.60%	+9.85%	+24.20%	-38.20%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-30	0.8843	0.8843	-3.70%	+33.34%	+38.19%	-11.57%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-30	0.8426	0.8426	-3.82%	+12.35%	-4.52%	-15.74%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-30	0.8124	0.8124	-3.84%	+11.67%	-6.24%	-18.76%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-30	0.9851	0.9851	-3.89%	--	--	-1.49%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-30	0.9818	0.9818	-3.90%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-30	1.4706	1.4706	-3.93%	+46.81%	+59.09%	+47.06%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-30	1.4390	1.4390	-3.93%	+45.94%	+56.24%	+43.90%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.5677	1.5677	-3.97%	+12.70%	+14.56%	+56.77%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.5890	1.5890	-3.97%	+13.09%	+15.82%	+12.66%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-30	2.8438	8.3740	-4.02%	+21.26%	+9.80%	+1634.10%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-30	1.7229	1.7229	-4.03%	+13.92%	+7.07%	+72.29%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-30	1.2243	1.2243	-4.07%	+26.22%	+44.26%	+22.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-30	1.1960	1.1960	-4.07%	+25.56%	+42.08%	+19.60%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-28	1.1080	1.1080	-4.14%	--	--	-11.97%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-28	1.1073	1.1073	-4.15%	+10.77%	--	+10.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-30	1.2538	1.2538	-4.22%	+25.97%	+37.42%	+25.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-30	1.2332	1.2332	-4.22%	+25.64%	+35.98%	+23.32%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-30	8.394	8.644	-4.24%	+60.56%	+82.48%	+908.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-30	0.9314	0.9314	-4.43%	-2.60%	-8.86%	-6.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-30	0.9139	0.9139	-4.43%	-3.20%	-10.49%	-8.61%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-30	1.6487	1.7117	-4.44%	-7.21%	+139.45%	+72.86%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-30	1.6809	1.7439	-4.44%	-6.84%	+142.34%	+76.14%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-30	0.6371	0.6371	-4.45%	+5.36%	+8.94%	-36.29%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-28	1.5725	1.5725	-4.46%	+14.35%	+17.91%	+14.31%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.5483	1.5483	-4.46%	+13.90%	+16.42%	+54.83%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-30	0.6165	0.6165	-4.46%	+4.72%	+6.99%	-38.35%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-28	1.1002	1.1002	-4.48%	+20.36%	+39.00%	+10.02%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-30	1.0382	1.0382	-4.53%	+26.78%	+31.15%	+3.82%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-28	1.4702	1.4702	-4.59%	+30.35%	+45.98%	+47.02%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-30	1.2248	1.2248	-4.60%	+2.65%	--	+22.48%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-30	1.2011	1.2011	-4.60%	+2.03%	--	+20.11%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-30	2.0982	3.4992	-4.61%	+17.26%	+2.18%	+363.68%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.2214	1.2214	-4.64%	+19.31%	+25.67%	+22.14%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.2005	1.2005	-4.65%	+18.70%	+23.79%	+20.05%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-30	0.5280	0.5280	-4.81%	+2.46%	+4.55%	-47.20%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-30	0.9289	0.9289	-4.82%	--	--	-7.11%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-30	0.9247	0.9247	-4.82%	--	--	-7.53%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-30	3.244	3.244	-4.84%	+21.23%	+17.28%	+10.94%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-30	3.319	3.571	-4.85%	+21.98%	+19.43%	+270.87%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-30	3.257	3.257	-4.85%	+21.48%	+17.79%	+11.39%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-30	1.6737	1.6737	-4.85%	+37.04%	+46.78%	+67.37%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-30	1.6108	1.6108	-4.86%	+36.22%	+44.16%	+61.08%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-30	2.978	2.978	-4.98%	+19.74%	+10.34%	-12.49%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-30	3.003	3.003	-5.00%	+19.93%	+11.06%	-14.81%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-30	3.060	4.389	-5.00%	+20.43%	+12.33%	+515.55%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	0.9495	0.9495	-5.08%	+19.99%	+26.13%	-5.05%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-28	0.9308	0.9308	-5.08%	+19.52%	+24.64%	-6.92%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-30	1.0987	1.0987	-5.12%	+29.58%	+65.49%	+9.87%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-30	1.0669	1.0669	-5.12%	+28.79%	+62.39%	+6.69%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-30	1.455	1.455	-5.27%	+18.78%	-9.40%	+45.50%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-30	0.5374	0.5374	-5.34%	-27.69%	-27.61%	-46.26%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-30	4.2424	4.2424	-5.40%	+58.31%	+111.82%	+324.24%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-30	0.9735	0.9735	-5.40%	+12.03%	+14.81%	-2.65%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-30	4.0021	4.0021	-5.40%	+57.03%	+106.69%	+300.21%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-30	0.9380	0.9380	-5.41%	+11.35%	+12.77%	-6.20%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-30	1.2925	1.2925	-5.62%	+13.35%	+22.05%	+29.25%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-30	1.2460	1.2460	-5.62%	+12.67%	+19.87%	+24.60%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-30	1.4020	1.4020	-5.75%	+16.31%	--	+40.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-30	1.3876	1.3876	-5.76%	+15.67%	--	+38.76%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-30	1.2434	1.3507	-5.83%	+26.99%	+47.73%	+35.24%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-30	0.7315	0.7315	-5.95%	+12.57%	+33.66%	-26.85%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-30	0.7134	0.7134	-5.96%	+11.99%	+31.65%	-28.66%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-30	2.0992	2.0992	-5.98%	+79.01%	+86.84%	+109.92%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-30	1.1691	1.1691	-6.07%	+55.05%	+86.28%	+16.91%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-30	1.1373	1.1373	-6.08%	+54.27%	+83.49%	+13.73%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-30	0.6715	0.6715	-6.10%	+11.84%	--	+40.63%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-30	0.6576	0.6576	-6.10%	+11.38%	--	+39.17%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-30	1.0076	1.0076	-6.10%	+23.00%	+13.01%	+0.76%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-30	0.9844	0.9844	-6.10%	+22.26%	+10.99%	-1.56%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-28	1.1313	1.1313	-6.22%	+15.32%	+23.22%	+13.13%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-28	1.1116	1.1116	-6.23%	+14.85%	+21.74%	+11.16%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-30	1.333	1.707	-6.26%	+44.26%	+32.64%	+76.47%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-30	1.302	1.676	-6.26%	+43.71%	+31.12%	+72.63%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-30	2.3214	2.3214	-6.34%	+100.40%	+113.29%	+132.14%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-30	1.8804	1.8804	-6.70%	+52.63%	+84.82%	+88.04%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-30	1.8502	1.8502	-6.71%	+52.02%	+82.39%	+85.02%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-30	1.8367	1.8367	-6.71%	+51.72%	+81.33%	+83.67%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-30	1.8797	1.8797	-7.13%	+63.98%	--	+87.97%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-30	1.8457	1.8457	-7.13%	+63.02%	--	+84.57%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-30	0.9445	0.9445	-7.62%	+14.90%	+17.92%	-5.55%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-30	1.1309	1.1309	-7.71%	-0.75%	--	+13.09%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-30	1.1173	1.1173	-7.71%	-1.31%	--	+11.73%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-30	1.2846	1.2846	-7.76%	+72.36%	+82.99%	+28.46%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-30	1.4550	1.4550	-7.77%	+72.56%	+87.38%	+45.50%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-30	1.4260	1.4260	-7.77%	+71.85%	+85.12%	+42.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-30	1.777	1.777	-8.07%	+27.66%	+10.58%	+77.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-30	1.731	1.731	-8.07%	+27.09%	+9.28%	+73.10%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-30	2.2878	2.2878	-8.11%	+100.32%	+153.13%	+128.78%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-30	2.3287	2.3287	-8.11%	+101.13%	+156.18%	+132.87%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-30	1.2866	1.2866	-8.46%	+81.24%	+89.74%	+28.66%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-30	1.2515	1.2515	-8.46%	+80.33%	+86.82%	+25.15%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-30	1.1063	1.1063	-9.10%	--	--	+21.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-30	1.1040	1.1040	-9.10%	--	--	+10.40%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-30	1.2511	1.2511	-9.31%	+53.77%	+39.87%	+25.11%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-30	1.2754	1.2754	-9.31%	+54.50%	+42.03%	+27.54%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-30	1.1532	1.1532	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-30	1.1588	1.1588	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-30	1.4338	1.4338	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-30	1.4276	1.4276	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-30	1.0298	1.0298	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-30	1.0254	1.0254	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-29	1.578	1.578	+0.45%	+13.44%	+81.17%	+57.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-29	1.556	1.556	+0.39%	+12.92%	+78.65%	+80.30%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-30	1.1524	1.1524	+0.17%	-1.48%	+27.10%	+15.24%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-30	1.1574	1.3024	+0.17%	-1.33%	+27.42%	+32.33%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-29	1.191	1.341	-0.17%	-18.26%	+65.65%	+23.52%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-29	1.173	1.173	-0.17%	-18.82%	+63.60%	+28.20%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-29	$1.0085	$1.0085	-0.18%	+2.18%	+5.24%	+0.85%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-29	$1.0511	$1.0511	-0.18%	+2.58%	+6.53%	+5.11%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-29	1.0352	1.0352	-0.22%	-2.57%	+1.40%	+3.52%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-29	1.0024	1.0024	-0.23%	-2.96%	+0.16%	+0.24%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-29	$2.4954	$2.4954	-0.59%	+18.30%	+40.93%	+149.54%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-29	$2.4954	$2.4954	-0.59%	+18.30%	+40.93%	+149.54%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-29	2.5382	2.5382	-0.63%	+12.34%	+34.14%	+153.82%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-29	$2.1189	$2.1189	-0.92%	-7.22%	+7.25%	+111.89%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-29	1.9451	1.9451	-0.96%	-12.78%	-0.94%	+94.51%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-29	2.1068	2.1068	-0.96%	-11.90%	+2.08%	+110.68%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-29	$1.5197	$1.5197	-0.96%	+40.69%	+47.77%	+51.97%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-29	1.4946	1.4946	-1.01%	+33.63%	+40.63%	+49.46%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-29	1.4829	1.4829	-1.01%	+33.29%	+39.66%	+48.29%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-29	1.5961	1.5961	-1.06%	+36.56%	+47.91%	+59.61%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-30	0.7489	0.7489	-1.17%	-16.19%	+0.04%	-25.11%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-30	0.7567	0.7567	-1.18%	-16.02%	+0.67%	-24.33%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-30	1.1752	1.1752	-1.24%	-16.57%	+2.26%	+17.52%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-29	$1.2289	$1.2289	-1.43%	-7.88%	+0.72%	+22.89%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-29	$1.2318	$1.2318	-1.43%	-7.88%	+0.73%	+23.18%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-29	1.2132	1.2132	-1.47%	-12.52%	-4.11%	+21.32%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-29	1.1858	1.1858	-1.47%	-13.05%	-5.79%	+18.58%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-29	1.4762	1.4762	-1.85%	+10.97%	--	+47.62%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-29	$1.6127	$1.6127	-1.95%	+13.92%	--	+61.27%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-29	1.5248	1.5248	-1.99%	+8.17%	--	+52.48%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-29	1.5217	1.5217	-2.00%	+8.06%	--	+20.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-29	1.5069	1.5069	-2.00%	+7.74%	--	+50.69%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-29	2.0118	2.0118	-2.10%	+10.57%	+62.45%	+101.18%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-30	1.4852	1.4852	-2.29%	-20.42%	--	+48.52%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-30	1.4926	1.4926	-2.29%	-20.25%	--	+49.26%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-30	1.0143	1.0143	-2.42%	-21.10%	+16.83%	+1.43%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-29	$4.9485	$4.9485	-2.76%	+18.02%	--	+48.35%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-29	4.7373	4.7373	-2.80%	+12.10%	+72.52%	+373.73%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-29	4.6080	4.6080	-2.80%	+11.43%	+69.23%	+117.15%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-29	4.6501	4.6501	-2.80%	+11.63%	+70.21%	+119.03%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-30	1.4984	1.4984	+2.41%	-1.66%	+40.92%	+49.84%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-30	1.5083	1.5083	+2.41%	-1.56%	+41.35%	+50.83%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-30	1.8889	1.8889	+2.29%	-14.73%	-28.64%	-39.85%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-30	1.9127	1.9127	+2.28%	-14.52%	-28.10%	+91.27%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-30	1.0678	1.0678	+1.18%	--	--	+6.78%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-30	1.0680	1.0680	+1.17%	--	--	+6.80%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-30	1.1158	1.1926	+1.09%	+2.44%	--	+19.72%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-30	1.1178	1.1983	+1.09%	+2.64%	--	+20.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-30	1.1806	1.2186	+1.01%	+6.43%	--	+22.04%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-30	1.1851	1.2301	+1.01%	+6.85%	--	+23.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-30	0.8539	0.8539	+0.89%	--	--	-14.61%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-30	0.8543	0.8543	+0.89%	--	--	-14.57%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-30	0.9235	0.9235	+0.85%	-4.15%	+7.06%	+11.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-30	0.9360	0.9360	+0.85%	-3.76%	+8.35%	-6.40%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-30	1.0601	1.0601	+0.81%	--	--	+6.01%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-30	1.0570	1.0570	+0.80%	--	--	+5.70%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-30	1.0082	1.0082	+0.64%	--	--	+0.82%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-30	1.0097	1.0097	+0.64%	--	--	+0.97%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-30	1.5753	1.5753	+0.56%	+9.80%	+13.01%	+57.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-30	1.5453	1.5453	+0.56%	+9.47%	+11.99%	+54.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-30	1.3455	1.3455	+0.52%	+27.90%	--	+34.55%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-30	1.3423	1.3423	+0.51%	+27.64%	--	+34.23%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-30	1.0182	1.0182	+0.32%	-10.61%	-18.01%	+1.82%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-30	1.0525	1.0525	+0.30%	-10.27%	-17.03%	+5.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-30	0.7203	0.7203	+0.22%	-22.33%	--	-27.97%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-30	0.7181	0.7181	+0.21%	-22.49%	--	-28.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-30	1.1296	1.1296	+0.03%	-9.36%	+8.20%	+12.96%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-30	0.8125	0.8125	+0.02%	-18.82%	-22.48%	-18.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-30	1.1179	1.1179	+0.02%	-9.60%	+7.38%	+11.79%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-30	0.7855	0.7855	+0.01%	-19.15%	-23.41%	-21.45%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-30	0.6688	0.6688	-0.03%	-16.96%	-28.04%	-33.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-30	0.6628	0.6628	-0.03%	-17.17%	-28.58%	-33.72%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-30	0.6594	0.6594	-0.03%	-17.29%	-28.89%	-34.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-30	2.1426	2.1426	-0.07%	+18.83%	+6.62%	+114.26%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-30	2.0968	2.0968	-0.07%	+18.53%	+5.82%	+109.68%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-30	0.9162	0.9162	-0.11%	-9.73%	-14.26%	-8.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-30	0.8897	0.8897	-0.11%	-10.10%	-15.29%	-11.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-30	1.8400	1.8400	-0.49%	+35.48%	--	+84.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-30	1.8205	1.8205	-0.49%	+34.95%	--	+82.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-30	0.5108	0.5108	-0.76%	-5.28%	-1.26%	-48.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-30	0.4971	0.4971	-0.76%	-5.67%	-2.45%	-50.29%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-30	1.2118	1.2118	-0.77%	-12.75%	-14.05%	+21.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-30	1.1837	1.1837	-0.77%	-13.09%	-15.07%	+18.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-30	0.6836	0.6836	-1.01%	+31.74%	+9.29%	-31.64%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-30	0.6921	0.6921	-1.02%	+32.05%	+10.12%	-30.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-30	0.6808	0.6808	-1.02%	+31.53%	+8.81%	-6.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-30	0.7975	0.7975	-1.03%	--	--	-20.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-30	0.7963	0.7963	-1.03%	--	--	-20.37%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-30	1.2417	1.2417	-1.37%	+14.27%	+19.95%	+24.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-30	1.2640	1.2640	-1.38%	+14.49%	+20.70%	+26.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-30	1.2278	1.2278	-1.50%	+8.26%	--	+22.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-30	1.2249	1.2249	-1.50%	+8.04%	--	+22.49%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-30	2.0006	2.0006	-1.72%	+36.95%	--	+100.06%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-30	1.9912	1.9912	-1.73%	+36.68%	--	+99.12%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-30	1.5392	1.5392	-2.15%	-27.11%	--	+53.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-30	1.5322	1.5322	-2.16%	-27.26%	--	+53.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-30	1.0135	1.0135	-2.54%	+0.18%	--	+1.35%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-30	1.0156	1.0156	-2.54%	+0.38%	--	+1.56%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-30	0.4756	0.4756	-2.64%	+6.35%	-28.64%	-52.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-30	0.4699	0.4699	-2.65%	+6.07%	-29.20%	-53.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-30	0.9993	0.9993	-2.91%	-6.09%	+4.44%	-0.07%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-30	0.9596	0.9596	-2.91%	-6.47%	+3.19%	-4.04%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-30	1.7029	1.7029	-3.63%	+31.04%	+76.17%	+70.29%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-30	1.6800	1.6800	-3.64%	+30.72%	+74.44%	+68.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-30	1.1127	1.1127	-3.70%	--	--	+11.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-30	1.1105	1.1105	-3.71%	--	--	+11.05%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-30	0.8412	0.8412	-4.29%	--	--	-15.88%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-30	0.8404	0.8404	-4.29%	--	--	-15.96%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-30	2.3307	2.3307	-5.49%	+66.49%	--	+133.07%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-30	2.3208	2.3208	-5.49%	+66.16%	--	+132.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-30	1.7569	1.7569	-6.51%	+99.81%	+156.26%	+75.69%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-30	1.7818	1.7818	-6.51%	+100.43%	+158.61%	+78.18%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-30	3.1736	3.1736	-6.59%	+91.34%	--	+217.36%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-30	3.1888	3.1888	-6.59%	+91.73%	--	+218.88%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-30	0.9499	0.9499	+1.38%	--	--	-5.01%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-30	0.9491	0.9491	+1.37%	--	--	-5.09%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-30	1.3272	1.3272	+1.19%	+2.74%	--	+32.72%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-30	1.3128	1.3128	+1.19%	+2.32%	--	+31.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-30	1.0763	1.0763	+0.00%	+1.26%	+5.09%	+7.63%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-30	1.155	1.661	-0.52%	+8.57%	+22.34%	+78.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-30	1.141	1.321	-0.52%	+8.20%	+20.93%	+24.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-30	1.1386	1.1386	-0.97%	+22.30%	+33.48%	+13.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-30	1.1273	1.1273	-0.98%	+22.06%	+32.67%	+12.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-30	1.1436	1.1436	-1.00%	+9.80%	--	+14.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-30	1.5684	1.5684	-1.02%	+10.75%	+20.05%	+56.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-30	1.5391	1.5391	-1.02%	+10.48%	+19.14%	+53.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-30	0.9844	0.9844	-1.10%	--	--	-1.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-30	1.0433	1.0433	-1.35%	-25.90%	+20.10%	+4.33%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-30	1.0582	1.0582	-1.36%	-25.60%	+21.55%	+5.82%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-30	1.0951	1.0951	-1.43%	+12.00%	+17.84%	+9.51%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-30	1.1008	1.1008	-1.43%	+12.13%	+18.20%	+10.08%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-30	1.3877	1.3877	-2.02%	+19.76%	--	+38.77%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-30	1.3802	1.3802	-2.02%	+19.29%	--	+38.02%	000510 中证A500	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-30	1.0392	1.0392	-2.55%	+3.34%	+4.99%	+3.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-30	1.0258	1.0258	-2.56%	+2.92%	+3.70%	+2.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-30	1.8451	1.8451	-2.61%	+18.18%	+20.01%	+16.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-30	1.8700	1.8700	-2.61%	+18.65%	+21.45%	+87.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-30	1.4077	1.4077	-2.65%	+16.72%	+24.11%	+40.77%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-30	1.3798	1.3798	-2.65%	+16.48%	+23.35%	+37.98%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-30	1.6449	1.6449	-3.65%	+11.19%	--	+64.49%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-30	1.6630	1.6630	-3.65%	+11.64%	--	+66.30%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-30	0.9680	0.9680	-5.87%	--	--	-3.20%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-30	0.9667	0.9667	-5.88%	--	--	-3.33%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-30	1.5324	1.5324	-6.14%	+60.14%	+72.53%	+53.24%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-30	1.5488	1.5488	-6.14%	+60.51%	+73.81%	+54.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-30	1.1461	1.1461	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-30	1.4333	1.4333	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-30	1.4296	1.4296	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-30	1.5061	1.5061	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-30	1.5019	1.5019	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-30	1.1587	1.1587	+1.12%	+8.37%	--	+15.87%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-30	1.1614	1.1614	+1.11%	+8.57%	--	+16.14%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-30	1.2792	1.2792	+0.69%	+1.06%	+44.56%	+27.92%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-30	1.3254	1.3254	+0.69%	+1.46%	+46.19%	+32.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-30	2.4647	2.4647	-0.33%	+24.10%	--	+43.72%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-30	2.4651	2.9731	-0.33%	+24.75%	+34.69%	+222.45%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-30	2.4349	2.9429	-0.33%	+23.60%	--	+33.32%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-30	1.0198	1.0198	+0.18%	--	--	+1.98%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-30	1.0205	1.0205	+0.18%	--	--	+2.05%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-24	0.9338	0.9338	+0.00%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-30	0.9561	0.9561	-0.04%	+3.78%	+12.13%	-4.39%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-30	0.9391	0.9391	-0.04%	+3.18%	--	+13.98%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-30	0.9382	0.9382	-0.04%	+3.36%	+10.78%	-6.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-30	1.5868	1.7967	-0.91%	+8.92%	+23.07%	+87.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-30	1.5491	1.7590	-0.91%	+8.49%	+21.60%	+13.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-30	1.2864	1.2864	-0.91%	+8.78%	+22.30%	+28.64%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-30	1.2702	1.2702	-0.91%	+8.34%	+20.86%	+27.02%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-30	1.0803	1.0803	-1.57%	--	--	+8.03%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-30	1.0767	1.0767	-1.57%	--	--	+7.67%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-30	0.8099	0.8099	-2.03%	+21.52%	+25.92%	-19.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-30	0.7749	0.7749	-2.04%	+20.55%	+22.92%	-22.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-30	2.0302	2.2952	-2.04%	+13.52%	+31.54%	+38.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-30	2.0628	2.3278	-2.04%	+13.98%	+33.14%	+38.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-30	0.9706	0.9706	-2.73%	+10.48%	+11.29%	-2.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-30	0.9335	0.9335	-2.73%	+9.60%	+8.65%	-6.65%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-30	1.4905	1.4905	-3.25%	+12.44%	+45.34%	+49.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-30	1.4784	1.4784	-3.25%	+12.16%	+44.25%	+47.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-30	1.159	1.275	-0.52%	--	--	-0.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-30	1.6002	1.6002	-0.90%	+9.48%	--	+18.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-30	0.9836	0.9836	-1.11%	--	--	-1.64%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-30	1.3225	1.3225	-1.28%	-6.07%	--	+32.25%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-30	1.3175	1.3175	-1.28%	-6.27%	--	+31.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-30	1.2039	1.2039	-1.47%	+12.93%	--	+20.39%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-30	1.1999	1.1999	-1.48%	+12.70%	--	+19.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-30	0.7896	0.7896	-1.78%	--	--	-21.04%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-30	0.7910	0.7910	-1.79%	--	--	-20.90%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-30	0.8116	0.8116	-2.02%	--	--	+0.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-30	2.0801	2.0801	-2.04%	+14.56%	--	+25.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-30	0.8639	0.8639	-2.71%	--	--	-13.61%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-30	0.8636	0.8636	-2.71%	--	--	-13.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-30	1.4498	1.4498	-5.06%	--	--	+44.98%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-30	1.4470	1.4470	-5.06%	--	--	+44.70%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-07-30	1.4748	1.6708	+2.55%	-1.51%	+45.12%	+70.69%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-30	0.6975	2.7900	+2.42%	-15.36%	-29.77%	+179.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-30	1.9041	1.9041	+1.67%	-5.92%	+20.32%	+90.41%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-30	0.8248	0.8248	+1.25%	--	--	-17.52%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-30	1.1557	1.2417	+1.07%	+7.26%	+20.82%	+25.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-30	0.6465	0.6465	+0.94%	--	--	-35.35%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-30	0.8515	0.9615	+0.90%	-3.86%	+8.68%	-3.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-30	1.2796	1.3659	+0.73%	+2.34%	--	+37.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-30	1.4997	1.4997	+0.60%	+11.07%	+14.71%	+49.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-30	0.8302	0.8302	+0.54%	-18.50%	--	-16.98%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-30	1.3330	1.3330	+0.51%	+32.65%	--	+33.30%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-30	0.9248	0.9248	+0.47%	+16.62%	+14.94%	-7.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-30	1.6741	1.6741	+0.38%	+23.35%	+39.37%	+67.41%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-30	1.0020	1.0020	+0.33%	-10.88%	-18.08%	+0.20%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-30	0.8654	0.8654	+0.23%	-23.41%	--	-13.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-30	1.1884	1.1884	+0.03%	-9.72%	+8.50%	+18.84%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-30	0.9488	0.9488	+0.00%	--	--	-5.12%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-30	0.6639	0.6639	-0.03%	-17.40%	-28.50%	-33.61%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-30	0.8558	0.8558	-0.07%	+19.03%	+5.32%	-14.42%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-07-30	1.0063	1.0063	-0.08%	--	--	+0.63%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-30	0.9440	0.9440	-0.11%	--	--	-5.60%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-30	1.3209	1.3209	-0.12%	-10.42%	-15.53%	+32.09%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-30	1.5199	1.5199	-0.52%	+39.54%	+67.52%	+51.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-30	0.7130	0.7130	-0.81%	-20.93%	-1.29%	-28.70%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-30	0.8924	0.8924	-0.91%	-11.41%	--	-10.76%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-30	0.8275	0.8275	-1.08%	+35.63%	+11.61%	-17.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-30	0.8205	0.8205	-1.10%	-19.21%	--	-17.95%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-30	1.2672	1.2672	-1.35%	-5.94%	--	+26.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-30	0.3521	0.3521	-1.37%	-13.00%	-24.93%	-64.79%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-30	1.2851	1.2851	-1.46%	+15.85%	+26.23%	+28.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-30	0.4975	0.4975	-1.58%	+8.22%	-31.30%	-50.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-30	0.8544	0.8544	-1.68%	-8.35%	-1.93%	-14.56%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-30	2.1593	2.1593	-1.81%	+40.42%	--	+115.93%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-30	0.9142	0.9142	-2.17%	--	--	-8.58%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-30	1.3925	1.3925	-2.29%	-28.48%	--	+39.25%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-30	1.0857	1.0857	-2.68%	+1.25%	--	+8.57%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-30	1.0371	1.0371	-3.79%	+7.89%	+40.11%	+3.71%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-30	1.3316	1.3316	-3.81%	+34.26%	--	+33.16%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-30	0.8966	0.8966	-4.55%	--	--	-10.34%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-30	0.7875	0.7875	-4.61%	--	--	-21.25%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-30	0.8051	0.8051	-4.73%	--	--	-19.49%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-30	1.2323	1.2323	-4.94%	+27.69%	+36.79%	+23.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-30	0.9498	0.9498	-5.58%	--	--	-5.02%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-30	1.5434	1.5434	-5.77%	+38.26%	--	+54.34%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-30	1.3305	1.3305	-5.77%	+72.77%	+110.49%	+33.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-30	0.7149	0.7149	-5.91%	--	--	-28.51%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-30	2.1647	2.1647	-6.96%	+99.07%	--	+116.47%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-30	1.1001	1.1001	+1.45%	--	--	+10.01%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-30	1.3256	1.3256	+1.25%	+3.11%	+24.09%	+32.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-30	0.9525	0.9525	+0.02%	--	--	-4.75%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-30	1.3493	1.3493	-0.52%	+7.82%	--	+34.93%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-30	0.9959	0.9959	-0.58%	+6.50%	+27.78%	-0.41%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-30	1.1012	1.1012	-1.03%	+24.56%	+36.37%	+10.12%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-30	1.3695	1.3695	-1.05%	+11.30%	+20.67%	+36.95%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-30	1.3674	1.3674	-1.13%	+14.72%	+24.17%	+36.74%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-30	0.7364	0.7364	-1.21%	--	--	-26.36%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-30	1.2488	1.3608	-1.51%	+13.57%	+23.77%	+39.87%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-30	1.2254	1.2254	-1.57%	+15.18%	--	+22.54%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-30	1.0370	1.0370	-2.70%	+4.74%	+11.54%	+3.70%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-30	1.8459	1.8459	-2.76%	+20.40%	+22.80%	+84.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-30	1.0210	1.0210	-2.82%	--	--	+2.10%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-30	1.2152	1.2152	-3.08%	-4.25%	--	+21.52%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-30	0.9760	0.9760	-3.93%	--	--	-2.40%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-30	1.6135	1.6135	-5.37%	+48.59%	--	+61.35%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-30	1.4049	1.4049	-5.60%	+31.74%	--	+40.49%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-30	1.5638	1.5638	-6.25%	+38.68%	--	+56.38%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-30	1.1059	1.1059	+1.18%	+10.26%	--	+10.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-30	1.1207	1.2017	+1.16%	+3.06%	--	+20.49%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-30	1.3047	1.3047	-1.98%	+11.94%	+28.78%	+30.47%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-30	112.1067	112.1067	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.09%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-30	113.2198	113.2198	+0.00%	+1.17%	+4.07%	+13.20%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-30	0.2743	1.088%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-30	0.2743	1.088%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-30	0.2743	1.088%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-30	0.3399	1.331%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-30	0.3399	1.331%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-30	0.2771	1.026%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-30	0.2360	0.875%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-30	0.2400	0.958%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-30	0.3058	1.201%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-30	0.3270	1.196%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-30	0.2606	0.952%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-30	0.2614	0.954%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-30	0.2749	1.003%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-30	0.2808	1.028%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-30	0.3001	1.099%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-30	0.3467	1.271%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-30	0.2803	1.028%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-30	0.2401	0.908%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-30	0.3060	1.151%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-30	0.2403	0.909%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-31)	净赎回上限 (2026-07-31)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-30	0.2812	1.024%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-30	0.3467	1.263%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-30	0.2402	0.908%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-31)	净赎回上限 (2026-07-31)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-30	0.1579	0.547%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-30	0.3186	1.141%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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