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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-03	2.019	2.276	-0.88%	+41.29%	+65.80%	+139.09%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-03	1.961	2.218	-0.91%	+40.78%	+63.88%	+26.04%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-03	1.211	1.211	-1.06%	+10.39%	+6.14%	+21.10%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-03	2.198	2.198	-1.08%	+30.06%	+40.18%	+119.80%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-03	1.1204	1.1204	-1.14%	-2.69%	-10.10%	+12.04%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-03	1.0725	1.0725	-1.14%	-3.27%	-11.70%	+7.25%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-03	3.302	3.302	-1.43%	+42.64%	+49.01%	+27.89%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-03	3.327	3.327	-1.45%	+42.85%	+49.73%	+28.85%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-03	3.387	3.387	-1.45%	+43.46%	+51.54%	+238.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-03	1.844	1.844	-1.60%	+19.51%	-0.05%	-11.85%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-03	1.829	1.829	-1.61%	+19.31%	-0.60%	-12.57%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-03	1.879	1.879	-1.62%	+20.06%	+1.18%	+87.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-03	1.7028	1.7028	-1.85%	+31.81%	+33.44%	+70.28%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-03	1.6570	1.6570	-1.85%	+30.99%	+31.02%	+3.02%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-03	1.6727	1.6727	-1.85%	+31.27%	+31.80%	+4.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-03	0.8287	0.8287	-1.91%	+23.28%	+24.00%	-17.13%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-03	0.8697	0.8697	-1.91%	+24.26%	+27.02%	-13.03%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-03	1.614	1.855	+0.12%	+19.03%	-8.40%	+80.50%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-03	1.421	1.421	-0.84%	+1.57%	-6.20%	+42.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-03	1.393	1.393	-0.85%	+1.16%	-7.50%	-14.96%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-03	1.385	1.385	-0.86%	+1.02%	-7.91%	-15.45%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-03	0.5770	0.5770	-1.00%	-7.83%	-21.33%	-42.30%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-03	0.5891	0.5891	-1.01%	-7.48%	-20.39%	-41.09%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-03	3.528	3.528	-1.20%	+100.57%	+106.92%	+252.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-03	3.466	3.466	-1.23%	+99.77%	+104.36%	+92.34%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-03	3.438	3.438	-1.24%	+99.19%	+103.31%	+90.79%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-03	1.1202	1.1202	-0.52%	+57.20%	+88.78%	+12.02%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-03	1.0750	1.0750	-0.53%	+55.91%	+84.30%	+7.50%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-03	1.3321	1.3321	+0.10%	+16.81%	--	+25.41%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-03	1.2957	1.7470	+0.09%	+16.33%	+23.87%	+92.89%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-03	1.3317	1.3317	+0.09%	--	--	+12.20%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-03	1.3319	1.7832	+0.09%	+16.79%	+25.30%	+98.38%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-03	1.0775	1.0775	+0.05%	+2.18%	--	+7.75%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-03	1.0875	1.0875	+0.05%	+2.59%	--	+8.75%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-03	1.0067	1.0473	+0.03%	-3.60%	+2.88%	+4.60%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-03	1.0174	1.0580	+0.03%	-3.35%	+3.79%	+5.68%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-03	1.0696	1.3071	+0.03%	+3.59%	+10.38%	+20.26%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-03	0.8707	1.9433	+0.02%	+2.08%	+9.59%	+105.59%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-03	0.8707	0.8707	+0.02%	+2.06%	--	+2.98%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-03	1.0140	1.0140	+0.02%	+1.38%	--	+1.40%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-03	1.0161	1.0161	+0.02%	+1.58%	--	+1.61%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-03	1.0221	1.2946	+0.02%	+2.13%	+7.71%	+33.39%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-03	1.0513	1.1030	+0.02%	+1.70%	+8.18%	+10.56%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-03	1.0675	1.0675	+0.02%	+3.83%	--	+6.75%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-03	1.0681	1.2865	+0.02%	+4.61%	+10.69%	+19.34%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-03	1.0785	1.1604	+0.02%	+1.45%	+6.86%	+14.60%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-03	1.0827	1.1746	+0.02%	+1.67%	+7.58%	+17.96%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-03	1.0948	1.0948	+0.02%	+1.91%	--	+9.48%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-03	1.0962	1.2434	+0.02%	+1.36%	+6.84%	+25.35%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-03	101.8959	1.0190	+0.02%	--	--	+1.90%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-03	1.1397	1.1397	+0.02%	+1.54%	+6.63%	+6.68%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-03	1.1467	1.2939	+0.02%	+1.75%	+8.15%	+30.59%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-03	1.1662	1.2452	+0.02%	+2.10%	+8.38%	+25.26%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-03	1.1907	1.2697	+0.02%	+2.31%	+8.98%	+19.04%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-03	1.2023	1.2083	+0.02%	+1.52%	--	+6.38%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-03	1.2027	1.2817	+0.02%	+2.51%	+9.67%	+29.02%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-03	1.8291	1.8641	+0.02%	+3.41%	+11.80%	+87.78%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-03	1.3383	1.5563	+0.01%	+1.66%	+8.15%	+58.05%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-03	1.6832	1.7182	+0.01%	+3.00%	+10.30%	+72.87%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-03	1.0072	1.2909	+0.01%	+1.75%	+6.69%	+32.22%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-03	1.0095	1.0095	+0.01%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-03	1.0095	1.0095	+0.01%	--	--	+0.95%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-03	1.0215	1.2210	+0.01%	+1.12%	+3.91%	+23.88%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-03	1.0242	1.2011	+0.01%	+2.33%	+8.32%	+21.78%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-03	1.0243	1.1043	+0.01%	+2.30%	+7.72%	+10.82%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-03	1.0303	1.2628	+0.01%	+1.54%	+5.17%	+28.60%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-03	1.0400	1.0917	+0.01%	+1.30%	+6.88%	+9.38%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-03	1.0413	1.1053	+0.01%	+2.18%	+8.17%	+10.84%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-03	1.0426	1.0526	+0.01%	+1.99%	--	+5.29%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-03	1.0429	1.0429	+0.01%	+2.65%	--	+4.29%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-03	1.0458	1.0838	+0.01%	+1.16%	+8.52%	+8.53%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-03	1.0466	1.0466	+0.01%	+2.86%	--	+4.66%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-03	1.0516	1.2600	+0.01%	+1.35%	+5.37%	+27.25%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-03	1.0525	1.0625	+0.01%	+2.18%	--	+6.28%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-03	1.0535	1.0535	+0.01%	+1.67%	--	+5.35%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-03	1.0554	1.1784	+0.01%	+1.69%	+7.52%	+18.63%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-03	1.0567	1.3140	+0.01%	+1.72%	+7.74%	+35.01%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-03	1.0581	1.0961	+0.01%	+1.44%	+9.53%	+9.78%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-03	1.0581	1.0581	+0.01%	+1.87%	--	+5.81%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-03	1.0606	1.0606	+0.01%	+3.52%	--	+6.06%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-03	1.0608	1.1457	+0.01%	+1.26%	+6.25%	+14.98%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-03	1.0669	1.0669	+0.01%	+0.59%	+2.52%	+35.80%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-03	1.0674	1.2467	+0.01%	+1.15%	+7.78%	+26.98%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-03	1.0733	1.0733	+0.01%	+1.52%	--	+7.33%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-03	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.23%	+5.75%	+7.43%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-03	1.0765	1.0768	+0.01%	+1.43%	--	+7.68%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-03	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.36%	--	+2.56%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-03	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.55%	+7.32%	+7.77%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-03	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.73%	--	+7.95%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-03	1.0797	1.1247	+0.01%	+1.24%	+7.02%	+12.85%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-03	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.73%	--	+5.36%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-03	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.16%	+5.85%	+7.99%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-03	1.0807	1.0807	+0.01%	+0.90%	+3.42%	+40.12%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-03	1.0817	1.0817	+0.01%	+1.43%	+6.39%	+8.17%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-03	1.0822	1.0825	+0.01%	+1.63%	--	+8.25%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-03	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.76%	+7.97%	+8.44%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-03	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.76%	--	+6.91%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-03	1.0847	1.0847	+0.01%	+1.36%	+6.29%	+8.47%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-03	1.0849	1.2808	+0.01%	+1.46%	+8.32%	+10.59%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-03	1.0850	1.0850	+0.01%	+1.40%	+6.32%	+7.91%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-03	1.0876	1.1426	+0.01%	+2.03%	+8.24%	+11.28%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-03	1.0884	1.0884	+0.01%	+1.70%	--	+8.84%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-03	1.0885	1.1335	+0.01%	+1.59%	+7.64%	+13.76%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-03	1.0933	1.0933	+0.01%	+1.46%	+8.67%	+9.33%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-03	1.0937	1.2157	+0.01%	+2.94%	+10.99%	+22.78%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-03	1.0941	1.3190	+0.01%	+1.85%	+9.67%	+12.42%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-03	1.0951	1.2381	+0.01%	+2.23%	+8.88%	+25.66%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-03	1.0992	1.0992	+0.01%	+1.54%	--	+9.08%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-03	1.1007	1.1007	+0.01%	+1.66%	+9.33%	+10.07%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-03	1.1031	1.1051	+0.01%	+1.43%	+5.60%	+10.51%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-03	1.1051	1.1291	+0.01%	+1.91%	+7.80%	+12.97%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-03	1.1091	1.1331	+0.01%	+2.01%	+8.10%	+13.38%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-03	1.1101	1.2871	+0.01%	+1.62%	+7.80%	+30.92%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-03	1.1101	1.1501	+0.01%	+2.22%	+8.86%	+12.03%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-03	1.1121	1.1141	+0.01%	+1.64%	+6.26%	+7.71%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-03	1.1122	1.1142	+0.01%	+1.63%	+6.20%	+11.43%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-03	1.1127	1.1147	+0.01%	+1.64%	+6.24%	+11.48%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-03	1.1184	1.1184	+0.01%	+0.66%	+3.07%	+11.84%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-03	1.1274	1.1274	+0.01%	+1.34%	+5.94%	+12.74%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-03	1.1295	1.1295	+0.01%	+0.96%	+3.97%	+12.95%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-03	1.1307	1.1307	+0.01%	+0.80%	+3.53%	+13.07%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-03	1.1355	1.1785	+0.01%	+1.00%	+4.56%	+18.15%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-03	1.1384	1.1384	+0.01%	+1.53%	+6.52%	+8.88%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-03	1.1390	1.1390	+0.01%	+1.53%	+6.57%	+13.90%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-03	1.1459	1.1459	+0.01%	+1.69%	+7.57%	+14.59%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-03	1.1458	1.1458	+0.01%	+1.70%	+7.58%	+10.20%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-03	1.1630	1.1630	+0.01%	+1.19%	+5.23%	+12.75%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-03	1.1707	1.2137	+0.01%	+1.39%	+5.81%	+21.74%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-03	1.1715	1.1715	+0.01%	+1.09%	+8.32%	+15.38%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-03	1.1757	1.1757	+0.01%	+2.35%	+8.82%	+17.57%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-03	1.1760	1.1760	+0.01%	+1.41%	+5.86%	+17.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-03	1.1772	1.3562	+0.01%	+1.48%	--	+6.51%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-03	1.1799	1.1799	+0.01%	+1.30%	+5.43%	+8.19%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-03	1.1854	1.1854	+0.01%	+1.29%	+9.02%	+18.54%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-03	1.1903	1.1963	+0.01%	+1.42%	+6.24%	+19.64%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-03	1.1915	1.3435	+0.01%	+2.27%	+10.89%	+37.85%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-03	1.2019	1.2079	+0.01%	+1.51%	+6.53%	+20.80%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-03	1.2026	1.2086	+0.01%	+1.53%	+6.56%	+20.87%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-03	1.2818	1.4808	+0.01%	+1.25%	+6.86%	+49.96%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-03	1.1854	1.8764	+0.00%	+1.79%	+12.33%	+115.21%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-03	1.1799	1.3589	+0.00%	+1.56%	--	+6.09%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-03	1.1179	1.7909	+0.00%	+1.38%	+10.99%	+93.74%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-03	1.0132	1.1676	+0.00%	+1.16%	+6.59%	+59.38%	正常
472007	汇添富利率债	2026-08-03	1.0672	1.2017	+0.00%	+1.70%	+8.71%	+58.82%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-03	1.1181	1.4588	+0.00%	+1.10%	+6.83%	+46.47%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-03	1.1407	1.4814	+0.00%	+1.51%	+8.16%	+48.94%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-03	1.1401	1.4808	+0.00%	+1.50%	--	+3.67%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-03	1.1889	1.3009	+0.00%	+1.84%	+9.65%	+32.23%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-03	1.1698	1.1808	+0.00%	+1.39%	--	+5.69%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-03	1.1561	1.1931	+0.00%	+1.15%	+5.02%	+11.48%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-03	1.0347	1.2119	+0.00%	+1.84%	+8.05%	+23.09%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-03	1.0235	1.2192	+0.00%	+1.93%	+8.32%	+23.96%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-03	1.0439	1.2097	+0.00%	+1.66%	+7.66%	+22.46%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-03	1.0495	1.2163	+0.00%	+1.76%	+7.92%	+23.19%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-03	1.1556	1.1556	+0.00%	+0.89%	+7.73%	+15.56%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-03	1.1701	1.1701	+0.00%	+2.15%	+8.15%	+17.01%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-03	1.1579	1.1579	+0.00%	+2.04%	+7.83%	+15.79%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-03	1.1340	1.1340	+0.00%	+1.48%	+6.92%	+13.40%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-03	1.0847	1.1297	+0.00%	+2.18%	+9.12%	+13.06%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-03	1.0522	1.0972	+0.00%	+0.88%	+6.68%	+9.98%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-03	1.0424	1.0824	+0.00%	+0.43%	+5.51%	+8.43%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-03	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.35%	+6.24%	+7.84%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-03	1.0619	1.1153	+0.00%	+2.03%	+9.06%	+11.70%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-03	1.0584	1.1118	+0.00%	+1.93%	+8.82%	+11.35%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-03	1.0356	1.0966	+0.00%	+1.81%	+7.35%	+9.92%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-03	1.0491	1.0491	+0.00%	+1.40%	--	+4.91%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-03	1.0441	1.0441	+0.00%	+1.19%	--	+4.41%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-03	1.0164	1.0164	+0.00%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-03	1.0183	1.0183	+0.00%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-03	1.0207	1.0207	+0.00%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-03	1.2685	1.2875	-0.01%	+2.67%	--	+7.99%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-03	1.2677	1.2927	-0.01%	+2.68%	+16.48%	+29.38%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-03	1.2646	1.2896	-0.01%	+2.52%	--	+13.44%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-03	1.2598	1.2848	-0.01%	+2.57%	+16.24%	+28.59%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-03	1.0180	1.0180	-0.01%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-03	1.1240	1.1240	-0.02%	+5.25%	--	+12.40%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-03	1.4949	1.4949	-0.02%	+5.82%	+15.62%	+49.49%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-03	1.1127	1.1127	-0.03%	+4.83%	--	+11.27%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-03	1.4415	1.4415	-0.03%	+5.40%	+14.24%	+44.15%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-03	1.1377	1.1377	-0.04%	+2.75%	--	+13.77%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-03	1.1254	1.1254	-0.04%	+2.35%	--	+12.54%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-03	1.1010	1.1010	-0.04%	+4.72%	--	+10.10%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-03	1.1095	1.1095	-0.05%	+5.09%	--	+10.95%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-03	1.6122	1.8862	-0.05%	+6.10%	+22.51%	+105.83%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-03	0.9972	0.9972	-0.05%	--	--	-0.28%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-03	1.5210	1.7950	-0.05%	+5.68%	+21.10%	+94.76%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-03	1.1280	1.1483	-0.05%	+6.25%	+14.96%	+14.89%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-03	1.0300	1.0300	-0.06%	+3.02%	--	+3.00%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-03	0.9981	0.9981	-0.06%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-03	1.1139	1.1342	-0.06%	+5.85%	+13.60%	+13.47%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-03	1.0268	1.0268	-0.07%	+2.71%	--	+2.68%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-03	1.0007	1.0007	-0.07%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-03	1.1991	1.1991	-0.08%	+5.16%	+19.90%	+19.91%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-03	1.0027	1.0027	-0.08%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-03	1.2159	1.2159	-0.08%	+5.57%	+21.34%	+21.59%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-03	1.2141	1.2141	-0.08%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-03	1.0574	1.1441	-0.09%	+1.56%	+12.06%	+14.99%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-03	1.1146	1.1146	-0.13%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-03	1.1150	1.1150	-0.13%	+8.01%	+11.36%	+11.50%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-03	1.1026	1.1026	-0.14%	+7.60%	+10.16%	+10.26%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-03	1.0758	1.1164	-0.17%	+1.55%	+8.17%	+11.76%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-03	1.0748	1.1154	-0.17%	+1.53%	+8.16%	+11.66%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-03	1.1986	1.4916	-0.17%	+4.86%	+14.50%	+54.11%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-03	1.2525	1.5455	-0.18%	+5.29%	+15.79%	+59.85%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-03	1.2522	1.2522	-0.18%	--	--	+4.19%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-03	1.0757	1.0757	-0.18%	+1.54%	--	+1.44%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-03	1.0753	1.1159	-0.18%	+1.54%	+8.14%	+10.57%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-03	1.0707	1.1113	-0.18%	+1.33%	+7.67%	+11.24%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-03	1.1342	1.1342	-0.21%	+0.88%	--	+13.42%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-03	1.1479	1.1479	-0.22%	+1.28%	--	+14.79%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-03	1.0317	1.4686	-0.24%	+7.76%	+15.10%	+56.92%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-03	1.0497	1.4232	-0.25%	+7.32%	+13.65%	+50.58%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-03	1.1199	1.1199	-0.26%	+5.89%	--	+11.99%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-03	2.2669	2.3539	-0.26%	+7.62%	+17.21%	+137.15%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-03	2.2668	2.2668	-0.26%	--	--	+5.19%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-03	1.1312	1.1312	-0.26%	+6.31%	--	+13.12%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-03	1.9687	2.0557	-0.27%	+7.19%	+15.81%	+106.97%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-03	1.0927	1.0927	-0.29%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-03	1.0925	1.0925	-0.29%	+2.90%	--	+9.25%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-03	1.0799	1.0799	-0.30%	+2.50%	--	+7.99%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-31	0.9753	0.9753	-0.35%	--	--	-2.47%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-31	0.9750	0.9750	-0.35%	--	--	-2.50%	正常
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-03	2.3235	2.3235	-0.42%	--	--	+6.64%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-03	2.3232	2.6048	-0.42%	+17.13%	+27.37%	+188.52%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-03	2.1775	2.4591	-0.43%	+16.66%	+25.87%	+172.01%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-03	1.1813	1.1813	-0.45%	+7.88%	+19.41%	+18.13%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-03	1.1596	1.1596	-0.45%	+7.45%	+17.98%	+15.96%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-03	1.1809	1.1809	-0.46%	--	--	+3.11%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-03	1.1632	1.2432	-0.48%	+4.78%	+18.81%	+25.58%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-03	1.5200	1.5200	-0.53%	--	--	+10.59%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-03	1.4788	2.2289	-0.53%	+19.73%	+28.67%	+171.78%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-03	1.4589	2.1543	-0.54%	+19.26%	+27.13%	+157.31%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-31	1.0275	1.0275	+2.62%	--	--	+2.75%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-31	1.0268	1.0268	+2.61%	--	--	+2.68%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-31	1.5285	1.5285	+2.57%	+30.81%	--	+52.85%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-03	0.6985	0.6985	+1.44%	-15.81%	-10.02%	-30.58%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-03	0.6863	0.6863	+1.43%	-16.15%	-10.89%	-23.57%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-03	0.6816	0.6816	+1.43%	-16.34%	-11.41%	-24.09%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-03	1.3195	1.3195	+0.81%	+65.60%	+48.23%	+31.95%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-03	1.3452	1.3452	+0.81%	+66.40%	+50.52%	+34.52%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-03	0.9735	0.9735	+0.78%	+3.72%	-5.23%	-2.65%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-03	0.9552	0.9552	+0.77%	+3.10%	-6.92%	-4.48%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9826	0.9826	+0.77%	--	--	-1.74%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9850	0.9850	+0.77%	--	--	-1.50%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.1077	1.1077	+0.48%	+3.58%	+8.26%	+10.77%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.0937	1.0937	+0.48%	+3.27%	+7.27%	+9.37%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-03	2.3494	2.3704	+0.35%	+20.56%	+35.14%	+139.63%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-03	2.2627	2.2627	+0.34%	+19.59%	+31.97%	+0.74%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-03	2.3241	2.3241	+0.34%	+20.30%	+34.17%	+1.53%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-03	1.7358	1.7988	+0.27%	-3.38%	+150.26%	+81.89%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-03	1.7025	1.7655	+0.27%	-3.77%	+147.27%	+78.50%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-03	0.7898	0.7898	+0.22%	+14.75%	-2.19%	-21.02%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-03	0.8039	0.8039	+0.21%	+15.20%	-1.02%	-19.61%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-03	1.1518	1.1518	+0.16%	+17.87%	--	+26.60%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-03	1.1529	1.1529	+0.16%	+17.88%	+28.11%	+15.29%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-03	1.1253	1.1253	+0.14%	+17.41%	+26.58%	+12.53%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-03	1.4296	1.4296	+0.14%	+17.77%	+28.98%	+42.96%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-31	1.2493	1.2493	+0.08%	+1.57%	+1.19%	+24.93%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-03	1.288	1.288	+0.08%	+7.51%	+4.89%	+28.80%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-31	1.3140	1.3140	+0.08%	+1.64%	+2.48%	+31.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-03	1.220	1.220	+0.00%	+6.55%	+2.35%	-4.31%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-03	1.1662	1.1662	+0.00%	+6.27%	+16.83%	+16.62%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-03	1.1791	1.1791	+0.00%	+6.63%	+18.08%	+17.91%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-03	0.8368	0.8368	+0.00%	--	--	-16.32%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-03	0.8378	0.8378	+0.00%	--	--	-16.22%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-07-31	1.0017	1.0017	+0.00%	--	--	+0.17%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-07-31	1.0016	1.0016	+0.00%	--	--	+0.16%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-03	1.8197	1.8197	-0.02%	-11.64%	-7.66%	+81.97%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-03	1.7882	1.7882	-0.02%	-11.99%	-8.77%	-6.78%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-03	1.7723	1.7723	-0.02%	-12.19%	-9.34%	-7.61%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-03	1.0247	1.0247	-0.04%	+1.38%	+6.65%	+2.47%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-03	1.5395	1.5395	-0.05%	+4.48%	+13.03%	+53.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-03	1.5124	1.5124	-0.05%	+4.12%	+11.86%	+11.21%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-03	1.0607	1.0607	-0.05%	+4.46%	+8.75%	+6.07%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-03	1.0013	1.0013	-0.05%	+4.49%	+10.71%	+0.13%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-03	1.1685	1.1685	-0.05%	+1.87%	+11.73%	+16.85%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-03	1.1684	1.1684	-0.05%	+1.87%	--	+13.01%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-03	1.0813	1.0813	-0.06%	+4.88%	+10.06%	+8.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-03	1.0812	1.0812	-0.06%	+4.87%	+10.05%	+8.12%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9994	0.9994	-0.06%	--	--	-0.06%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-03	1.1482	1.1482	-0.06%	+1.50%	+10.57%	+14.82%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9993	0.9993	-0.07%	--	--	-0.07%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-03	1.1771	1.1771	-0.08%	+4.88%	+13.12%	+17.71%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-03	1.1645	1.1645	-0.09%	+4.67%	+12.45%	+12.15%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.1069	1.1069	-0.11%	+3.26%	+9.89%	+10.69%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-03	1.1033	1.1033	-0.11%	+6.99%	+13.97%	+10.33%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.0955	1.0955	-0.12%	+2.94%	+8.90%	+9.55%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-03	1.1873	1.1873	-0.13%	+5.00%	+12.06%	+18.73%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-03	1.1731	1.1731	-0.13%	+4.65%	+10.89%	+11.88%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-03	1.2011	1.2011	-0.15%	+4.20%	+15.94%	+20.11%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	0.9923	0.9923	-0.15%	--	--	-0.77%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	0.9911	0.9911	-0.15%	--	--	-0.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-03	1.2460	1.2460	-0.20%	+5.48%	--	+19.65%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-03	1.2460	1.2460	-0.21%	+5.48%	+15.62%	+24.60%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-03	0.5650	0.5650	-0.21%	-22.02%	-22.62%	-43.50%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-03	1.2193	1.2193	-0.21%	+5.06%	+14.24%	+21.93%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-03	1.0554	1.0554	-0.24%	+13.57%	+26.12%	+5.54%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-03	1.0344	1.0344	-0.24%	+13.00%	+24.43%	+3.44%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-03	0.9732	1.0232	-0.25%	+5.58%	+4.94%	+2.10%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-03	0.9511	0.9511	-0.28%	--	--	-4.89%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-03	0.9554	0.9554	-0.29%	--	--	-4.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-03	0.9059	0.9059	-0.36%	+4.37%	-3.90%	-9.41%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-03	0.8810	0.8810	-0.37%	+3.71%	-5.63%	-11.90%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-03	1.5943	1.5943	-0.39%	+18.26%	+28.39%	+59.43%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-03	1.5857	1.5857	-0.40%	+17.76%	--	+29.04%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.1152	1.1152	-0.40%	+5.27%	+11.79%	+11.52%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.1267	1.1267	-0.41%	+5.53%	+12.69%	+13.48%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-03	1.0397	1.0397	-0.45%	+32.04%	+21.89%	+3.97%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-03	1.0603	1.0603	-0.45%	+32.59%	+23.36%	+6.03%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-03	1.2221	1.2221	-0.46%	+11.30%	--	+22.21%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-03	0.9997	0.9997	-0.47%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-03	1.2086	1.2086	-0.48%	+10.64%	--	+20.86%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-03	0.9981	0.9981	-0.48%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	0.9866	0.9866	-0.48%	--	--	-1.34%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	0.9845	0.9845	-0.49%	--	--	-1.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-03	0.8368	0.8368	-0.55%	+68.03%	+30.10%	-16.32%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-03	1.0440	1.0440	-0.55%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-03	1.0397	1.0397	-0.55%	--	--	+3.97%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-03	0.8126	0.8126	-0.56%	+67.00%	+27.77%	-18.74%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-03	1.181	1.516	-0.59%	+32.10%	+31.37%	+54.36%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-03	1.8357	1.8787	-0.59%	+24.10%	+33.33%	+89.31%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-03	1.7630	1.8060	-0.60%	+23.61%	+31.78%	+81.95%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-03	1.145	1.480	-0.61%	+32.68%	+32.98%	+51.45%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-03	1.4995	1.4995	-0.61%	+85.58%	+48.64%	+49.95%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-03	1.4686	1.4686	-0.62%	+84.47%	+45.91%	+46.86%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-03	1.2027	1.2027	-0.64%	+12.04%	--	+20.27%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-03	1.2112	1.2112	-0.64%	+12.49%	--	+21.12%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-03	1.0337	1.0337	-0.68%	+2.83%	+1.16%	+3.37%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-03	3.145	3.145	-0.69%	+97.55%	+78.79%	+214.50%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-03	1.4529	1.4529	-0.70%	+18.25%	+21.56%	+45.29%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-03	1.2676	1.2676	-0.70%	+25.43%	--	+26.76%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.0777	1.0777	-0.70%	+7.15%	+13.50%	+7.77%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-03	3.117	3.117	-0.70%	+97.28%	+77.81%	+70.42%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.0897	1.0897	-0.70%	+7.48%	+14.51%	+14.91%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-03	3.087	3.087	-0.71%	+96.75%	+76.70%	+73.33%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-03	1.4143	1.4143	-0.71%	+17.77%	+20.12%	+41.43%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-03	1.2600	1.2600	-0.71%	+24.94%	--	+26.00%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-03	1.8882	1.8882	-0.71%	+18.49%	+33.72%	+88.82%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.0312	1.0672	-0.71%	+4.16%	+10.28%	+6.63%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-03	1.7793	1.7793	-0.71%	+17.54%	+30.54%	+77.93%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.0404	1.0804	-0.72%	+4.49%	+11.37%	+12.47%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-03	1.2024	1.2024	-0.73%	+60.86%	+91.10%	+20.24%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-03	1.1696	1.1696	-0.75%	+60.04%	+88.25%	+16.96%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-03	1.6866	1.6866	-0.76%	-11.79%	-13.49%	+68.66%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-03	1.1623	1.1623	-0.76%	--	--	+16.23%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-03	1.1598	1.1598	-0.76%	--	--	+15.98%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-03	1.8959	1.8959	-0.76%	-12.14%	-0.39%	-4.45%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-03	1.6407	1.6407	-0.77%	-12.32%	-15.09%	-17.31%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-03	1.6618	1.6618	-0.78%	+32.28%	+74.52%	+66.18%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-03	1.6361	1.6361	-0.78%	+31.72%	+72.80%	+63.61%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-03	1.1763	1.4763	-0.79%	+19.43%	--	+29.75%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.0879	1.0879	-0.80%	+4.32%	+10.89%	+8.79%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.0991	1.0991	-0.80%	+4.61%	+11.79%	+13.38%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-03	1.2834	1.7834	-0.80%	+13.55%	+12.07%	+80.92%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-03	1.0482	1.0482	-0.80%	--	--	+4.82%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-03	1.0449	1.0449	-0.81%	--	--	+4.49%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-03	1.8240	1.8240	-0.81%	+36.62%	+80.17%	+82.40%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-03	1.7991	1.7991	-0.82%	+36.07%	+77.97%	+79.91%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-03	1.0785	1.0785	-0.85%	--	--	+7.85%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-03	1.0780	1.0780	-0.85%	--	--	+7.80%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-03	1.4868	1.4868	-0.85%	+50.03%	+59.60%	+48.68%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-03	1.4548	1.4548	-0.86%	+49.15%	+56.77%	+45.48%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-03	1.0447	1.0447	-0.88%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-03	1.0439	1.0439	-0.89%	--	--	+4.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-03	1.2128	1.4628	-0.96%	+23.86%	+27.01%	+40.50%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-03	0.8390	0.8390	-0.96%	+40.77%	+41.87%	-16.10%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-03	0.8122	0.8122	-0.96%	+40.01%	+39.41%	-18.78%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-03	1.5865	1.5865	-0.99%	+6.84%	+15.15%	+58.65%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-03	1.5337	1.5337	-0.99%	+6.41%	+13.78%	+53.37%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-03	1.331	1.705	-1.04%	+50.40%	+32.83%	+76.48%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-03	4.650	4.650	-1.04%	-3.45%	-24.34%	+365.00%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-03	1.6122	1.6122	-1.07%	+18.34%	+37.12%	+61.22%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-03	1.5899	1.5899	-1.08%	+17.85%	+36.46%	+0.03%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-03	1.5662	1.5662	-1.08%	+17.59%	+34.45%	-1.46%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-03	0.9911	0.9911	-1.09%	--	--	-0.89%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-03	1.362	1.736	-1.09%	+51.00%	+34.45%	+80.31%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-03	0.9944	0.9944	-1.09%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-03	1.1699	1.1699	-1.10%	+11.19%	+34.44%	+16.99%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-03	1.1418	1.1418	-1.10%	+10.63%	+32.44%	+14.18%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-03	0.8883	0.8883	-1.10%	+35.62%	+37.83%	-11.17%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.0852	1.0852	-1.11%	+7.19%	+13.02%	+8.52%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-03	0.6217	0.6217	-1.11%	+13.61%	+26.31%	-37.83%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.0970	1.0970	-1.12%	+7.49%	+14.00%	+14.46%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-03	0.6354	0.6354	-1.12%	+14.05%	+27.82%	-36.46%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-03	1.3336	1.3336	-1.14%	+22.88%	--	+33.36%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-03	1.3194	1.3194	-1.15%	+22.14%	--	+31.94%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-03	1.1590	1.1590	-1.19%	+8.59%	+14.70%	+15.90%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-03	1.1306	1.1306	-1.20%	+7.84%	+12.55%	-6.53%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-03	1.1277	1.1277	-1.20%	+7.88%	+12.58%	-6.77%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-03	0.7216	0.7216	-1.25%	-2.80%	-7.39%	-27.84%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-03	0.7596	4.1939	-1.30%	+42.11%	+33.92%	+496.58%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-03	1.961	1.961	-1.31%	+40.88%	+27.17%	-16.02%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-03	2.013	2.013	-1.32%	+41.66%	+29.45%	+101.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-03	1.974	1.974	-1.35%	+41.00%	+27.68%	-15.46%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-03	1.2041	1.2041	-1.41%	+28.99%	+45.21%	+20.41%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-03	1.2326	1.2326	-1.42%	+29.65%	+47.44%	+23.26%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-30	1.3171	1.3171	-1.43%	+30.72%	+56.09%	+31.71%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-03	1.0874	1.0874	-1.49%	+7.89%	--	+8.74%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-03	1.0825	1.0825	-1.49%	+7.44%	--	+8.25%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-03	4.414	4.983	-1.50%	+41.07%	+40.80%	+518.32%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-03	4.337	4.337	-1.50%	+40.49%	+39.14%	+22.83%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-03	4.290	4.290	-1.52%	+40.29%	+38.21%	+21.50%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-03	1.0471	1.0471	-1.64%	+30.74%	+34.66%	+4.71%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-03	1.814	1.814	-1.68%	+21.34%	+17.64%	+81.40%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-30	1.3285	1.3285	-1.70%	+14.74%	--	+32.85%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.1374	1.1374	-1.71%	+18.38%	+25.60%	+13.74%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.1147	1.1147	-1.72%	+17.80%	+23.72%	+11.47%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-03	3.370	5.067	-1.78%	+27.60%	+31.74%	+712.34%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-03	1.7283	1.7283	-1.78%	+17.15%	+9.05%	+72.83%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.5582	1.5582	-1.82%	+10.83%	+13.58%	+10.47%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.5372	1.5372	-1.83%	+10.45%	+12.33%	+53.72%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-03	1.5629	1.5629	-1.85%	+42.70%	+65.77%	+56.29%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-03	1.5332	1.5332	-1.85%	+42.00%	+63.51%	+53.32%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-30	1.0862	1.0862	-1.90%	--	--	-13.70%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-30	1.0855	1.0855	-1.91%	+8.59%	--	+8.55%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-03	2.1037	3.5047	-1.98%	+19.49%	+2.71%	+364.90%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-03	0.8392	0.8392	-2.07%	+15.18%	-3.60%	-16.08%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-03	0.8091	0.8091	-2.07%	+14.47%	-5.32%	-19.09%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.2160	1.2160	-2.09%	+23.70%	+34.25%	+21.60%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-30	1.2755	1.2755	-2.10%	+11.86%	--	+27.55%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.1909	1.1909	-2.10%	+23.08%	+32.23%	+19.09%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-03	1.0178	1.0178	-2.11%	+26.75%	+13.42%	+1.78%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-03	0.9943	0.9943	-2.12%	+25.99%	+11.39%	-0.57%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-03	8.517	8.767	-2.14%	+65.51%	+86.69%	+923.28%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-03	0.6841	0.6841	-2.24%	-15.53%	+5.54%	-31.59%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-03	0.6523	0.6523	-2.25%	-16.21%	+3.03%	-34.77%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-03	2.506	3.139	-2.26%	+28.40%	+19.13%	+233.18%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.1727	1.1727	-2.28%	+15.48%	+20.92%	+17.27%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.1931	1.1931	-2.28%	+16.07%	+22.76%	+19.31%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-03	2.8475	8.3777	-2.30%	+23.16%	+10.33%	+1636.35%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.5102	1.5102	-2.32%	+11.09%	+13.56%	+51.02%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.5338	1.5338	-2.32%	+11.53%	+15.01%	+11.50%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-03	1.6506	1.6506	-2.41%	-16.54%	-1.10%	+65.06%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-03	1.6476	1.6476	-2.41%	-17.04%	--	+2.89%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-03	2.018	2.397	-2.42%	-0.74%	+7.68%	+162.28%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-03	1.2563	1.2563	-2.42%	+28.31%	+35.93%	+25.63%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-03	1.2356	1.2356	-2.43%	+27.98%	+34.51%	+23.56%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-03	1.6818	1.6818	-2.49%	+41.32%	+49.11%	+68.18%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-03	1.6185	1.6185	-2.49%	+40.46%	+46.46%	+61.85%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.4495	1.4495	-2.52%	+12.57%	+13.82%	+44.95%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-30	1.4674	1.4674	-2.52%	+12.93%	+14.94%	+12.61%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-03	4.3139	4.3139	-2.56%	+63.41%	+114.36%	+331.39%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-03	4.0692	4.0692	-2.56%	+62.08%	+109.17%	+306.92%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-03	0.6356	0.6356	-2.59%	+7.55%	+9.64%	-36.44%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-03	0.6150	0.6150	-2.60%	+6.88%	+7.69%	-38.50%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	0.9231	0.9231	-2.68%	+16.32%	+22.62%	-7.69%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-30	0.9048	0.9048	-2.69%	+15.85%	+21.16%	-9.52%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-03	1.2213	1.2213	-2.69%	+4.81%	--	+22.13%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-03	1.1976	1.1976	-2.71%	+4.18%	--	+19.76%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-03	1.3505	1.3505	-2.74%	-17.60%	+59.03%	+35.05%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-03	1.3217	1.3217	-2.74%	-17.94%	+57.12%	+32.17%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-30	1.0717	1.0717	-2.76%	+16.83%	+35.40%	+7.17%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-03	0.5265	0.5265	-2.82%	+4.69%	+5.11%	-47.35%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-03	1.1073	1.1073	-2.85%	+31.79%	+66.89%	+10.73%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-03	1.0752	1.0752	-2.86%	+30.98%	+63.78%	+7.52%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-03	3.248	3.248	-2.87%	+23.12%	+17.43%	+11.08%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-03	2.970	2.970	-2.88%	+21.42%	+9.72%	-12.72%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-03	2.995	2.995	-2.89%	+21.65%	+10.44%	-15.04%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-03	3.261	3.261	-2.89%	+23.38%	+17.94%	+11.53%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-03	3.323	3.575	-2.89%	+23.85%	+19.58%	+271.31%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-03	3.052	4.381	-2.90%	+22.13%	+11.71%	+513.94%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-03	1.807	1.807	-2.90%	+31.61%	+11.27%	+80.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-03	1.760	1.760	-2.92%	+31.05%	+9.93%	+76.00%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-03	0.6724	0.6724	-2.93%	+15.00%	--	+40.82%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-03	0.6585	0.6585	-2.93%	+14.52%	--	+39.37%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-03	1.2889	1.2889	-2.94%	+15.49%	+21.86%	+28.89%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-03	1.2424	1.2424	-2.95%	+14.79%	+19.68%	+24.24%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-03	2.3202	2.3202	-3.02%	+107.36%	+153.08%	+132.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-03	2.3618	2.3618	-3.02%	+108.20%	+156.13%	+136.18%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-03	0.9720	0.9720	-3.05%	+14.56%	+15.54%	-2.80%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-03	0.9365	0.9365	-3.05%	+13.86%	+13.47%	-6.35%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-03	2.0945	2.0945	-3.18%	+82.24%	+83.57%	+109.45%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-03	1.2383	1.3456	-3.21%	+27.86%	+45.51%	+34.68%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-03	1.788	1.788	-3.25%	-8.82%	+50.00%	+78.80%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-03	1.4094	1.4094	-3.27%	+19.28%	--	+40.94%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-03	1.741	1.741	-3.28%	-9.37%	+47.29%	-0.68%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-03	1.3948	1.3948	-3.28%	+18.61%	--	+39.48%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-03	2.441	2.496	-3.29%	-7.64%	+52.28%	+156.80%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-03	2.551	2.606	-3.30%	-7.27%	+54.14%	+168.15%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-03	1.753	1.753	-3.31%	-9.17%	+48.06%	+0.00%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-03	0.7297	0.7297	-3.31%	+14.86%	+35.18%	-27.03%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-03	0.7116	0.7116	-3.33%	+14.26%	+33.16%	-28.84%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-03	1.452	1.452	-3.39%	+19.41%	-8.74%	+45.20%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-30	1.4181	1.4181	-3.43%	+25.35%	+40.81%	+41.81%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-03	1.2651	1.2651	-3.60%	+85.47%	+86.92%	+26.51%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-03	1.3006	1.3006	-3.60%	+86.41%	+89.84%	+30.06%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-03	1.8644	1.8644	-3.65%	+53.37%	+82.53%	+86.44%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-03	1.8343	1.8343	-3.67%	+52.74%	+80.13%	+83.43%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-03	1.8209	1.8209	-3.67%	+52.45%	+79.08%	+82.09%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-03	1.2938	1.2938	-3.91%	+76.94%	+82.43%	+29.38%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-03	1.4652	1.4652	-3.95%	+77.11%	+88.04%	+46.52%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-03	1.4359	1.4359	-3.95%	+76.40%	+85.80%	+43.59%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.0838	1.0838	-4.11%	+10.12%	+18.05%	+8.38%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.0649	1.0649	-4.11%	+9.67%	+16.62%	+6.49%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-03	1.8620	1.8620	-4.43%	+65.26%	--	+86.20%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-03	1.8283	1.8283	-4.43%	+64.30%	--	+82.83%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-03	0.9381	0.9381	-4.73%	+15.57%	+17.00%	-6.19%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-03	1.1030	1.1030	-5.73%	-1.09%	--	+10.30%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-03	1.0896	1.0896	-5.74%	-1.67%	--	+8.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-03	2.1679	2.1679	-8.67%	+89.75%	+103.83%	+116.79%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-03	1.1481	1.1481	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-03	1.1537	1.1537	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-03	1.4454	1.4454	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-03	1.4391	1.4391	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-03	1.0374	1.0374	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-03	1.0330	1.0330	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-31	2.1932	2.1932	+2.24%	-5.90%	+5.68%	+119.32%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-31	2.0247	2.0247	+2.24%	-6.84%	+2.56%	+102.47%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-31	$2.2059	$2.2059	+2.24%	-0.92%	+10.99%	+120.59%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-31	5.0582	5.0582	+1.19%	+18.89%	+83.27%	+405.82%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-31	4.9650	4.9650	+1.19%	+18.40%	+80.81%	+133.87%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-31	$5.2841	$5.2841	+1.19%	+25.16%	--	+58.41%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-31	4.9199	4.9199	+1.18%	+18.18%	+79.76%	+131.85%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-31	1.5276	1.5276	+1.05%	+14.76%	--	+52.76%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-03	1.1933	1.1933	+1.03%	-13.86%	+5.03%	+19.33%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-03	0.7676	0.7676	+0.97%	-13.42%	+3.23%	-23.24%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-03	0.7598	0.7598	+0.97%	-13.58%	+2.59%	-24.02%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-31	1.154	1.154	+0.61%	-17.92%	+64.62%	+26.12%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-31	2.0915	2.0915	+0.60%	+15.42%	+68.90%	+109.15%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-31	1.172	1.322	+0.60%	-17.41%	+66.71%	+21.55%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-31	1.5791	1.5791	+0.58%	+12.58%	--	+25.27%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-31	1.5637	1.5637	+0.58%	+12.25%	--	+56.37%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-31	$1.6736	$1.6736	+0.58%	+18.67%	--	+67.36%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-31	1.5822	1.5822	+0.57%	+12.69%	--	+58.22%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-03	1.1641	1.3091	+0.49%	+1.73%	+31.03%	+33.10%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-03	1.1590	1.1590	+0.49%	+1.58%	+30.68%	+15.90%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-31	$1.2635	$1.2635	+0.10%	-1.86%	+3.22%	+26.35%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-31	1.2190	1.2190	+0.09%	-7.35%	-3.42%	+21.90%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-31	1.2472	1.2472	+0.09%	-6.80%	-1.69%	+24.72%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-31	$1.2664	$1.2664	+0.09%	-1.86%	+3.21%	+26.64%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-31	1.0344	1.0344	-0.06%	-2.52%	+1.32%	+3.44%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-31	$1.0078	$1.0078	-0.07%	+2.22%	+5.12%	+0.78%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-31	1.0016	1.0016	-0.07%	-2.91%	+0.09%	+0.16%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-31	$1.0503	$1.0503	-0.08%	+2.61%	+6.40%	+5.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-03	1.4754	1.4754	-0.89%	-18.17%	--	+47.54%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-03	1.4827	1.4827	-0.90%	-18.01%	--	+48.27%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-03	1.0073	1.0073	-0.93%	-18.63%	+21.14%	+0.73%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-31	2.4969	2.4969	-1.06%	+10.72%	+32.27%	+149.69%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-31	$2.4550	$2.4550	-1.06%	+16.59%	+38.91%	+145.50%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-31	$2.4550	$2.4550	-1.06%	+16.59%	+38.91%	+145.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-31	1.558	1.558	-1.45%	+14.47%	+78.26%	+80.53%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-31	1.579	1.579	-1.50%	+14.92%	+80.66%	+57.90%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-31	1.4777	1.4777	-1.74%	+32.89%	+39.23%	+47.77%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-31	1.4661	1.4661	-1.74%	+32.56%	+38.27%	+46.61%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-31	$1.5027	$1.5027	-1.75%	+39.89%	+46.26%	+50.27%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-31	1.5771	1.5771	-1.84%	+35.73%	+46.37%	+57.71%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501030	环境治理LOF	2026-08-03	0.5301	0.5301	+2.30%	-0.92%	+1.88%	-46.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-03	0.5158	0.5158	+2.28%	-1.32%	+0.66%	-48.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-03	0.8254	0.8254	+2.08%	--	--	-17.46%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-03	0.8241	0.8241	+2.07%	--	--	-17.59%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-03	1.2645	1.2645	+1.69%	+13.28%	--	+26.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-03	1.2675	1.2675	+1.68%	+13.49%	--	+26.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-03	2.0455	2.0455	+1.13%	+41.50%	--	+104.55%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-03	2.0358	2.0358	+1.12%	+41.22%	--	+103.58%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-03	1.8103	1.8103	+1.10%	+39.30%	+85.48%	+81.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-03	1.7860	1.7860	+1.10%	+38.95%	+83.67%	+78.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-03	1.0809	1.0809	+0.90%	+7.17%	--	+8.09%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-03	1.0786	1.0786	+0.89%	+6.95%	--	+7.86%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-03	0.4836	0.4836	+0.88%	+10.82%	-27.33%	-51.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-03	0.4894	0.4894	+0.87%	+11.10%	-26.79%	-51.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-03	0.7650	0.7650	+0.63%	-18.03%	--	-23.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-03	0.7627	0.7627	+0.62%	-18.20%	--	-23.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-03	1.4859	1.4859	+0.49%	-2.20%	+40.31%	+48.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-03	0.8377	0.8377	+0.49%	-17.04%	-20.32%	-16.23%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-03	1.4957	1.4957	+0.49%	-2.11%	+40.73%	+49.57%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-03	0.8098	0.8098	+0.48%	-17.38%	-21.27%	-19.02%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-03	0.8852	0.8852	+0.24%	--	--	-11.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-03	0.8847	0.8847	+0.23%	--	--	-11.53%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-03	1.3561	1.3561	+0.20%	+32.13%	--	+35.61%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-03	1.3593	1.3593	+0.20%	+32.40%	--	+35.93%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-03	1.5794	1.5794	+0.12%	+12.61%	+13.10%	+57.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-03	1.5493	1.5493	+0.11%	+12.26%	+12.08%	+54.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-03	1.0612	1.0612	+0.08%	-10.01%	-14.87%	+6.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-03	1.0265	1.0265	+0.08%	-10.37%	-15.90%	+2.65%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-03	0.6905	0.6905	+0.06%	+35.58%	+8.98%	-30.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-03	0.6991	0.6991	+0.06%	+35.91%	+9.78%	-30.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-03	0.6876	0.6876	+0.04%	+35.35%	+8.47%	-5.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-03	1.0704	1.0704	+0.02%	--	--	+7.04%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-03	1.0706	1.0706	+0.02%	--	--	+7.06%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-03	2.1102	2.1102	-0.06%	+22.50%	+4.80%	+111.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-03	0.9357	0.9357	-0.06%	-1.92%	+6.66%	-6.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-03	2.1563	2.1563	-0.06%	+22.80%	+5.58%	+115.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-03	0.9232	0.9232	-0.06%	-2.31%	+5.40%	+11.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-03	1.1832	1.2282	-0.08%	+9.55%	--	+23.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-03	1.1786	1.2166	-0.08%	+9.10%	--	+21.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-03	0.9945	0.9945	-0.10%	--	--	-0.55%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-03	1.1267	1.1267	-0.11%	-6.92%	+3.51%	+12.67%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-03	1.1151	1.1151	-0.11%	-7.14%	+2.75%	+11.51%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-03	0.9959	0.9959	-0.11%	--	--	-0.41%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-03	1.8966	1.8966	-0.31%	-13.42%	-28.27%	+89.66%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-03	1.8729	1.8729	-0.31%	-13.64%	-28.80%	-40.36%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-03	1.1128	1.1933	-0.33%	+3.89%	--	+19.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-03	1.1108	1.1876	-0.33%	+3.68%	--	+19.18%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-03	1.8472	1.8472	-0.45%	+41.86%	--	+84.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-03	1.8670	1.8670	-0.45%	+42.43%	--	+86.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-03	0.6750	0.6750	-0.46%	-15.65%	-24.58%	-32.50%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-03	0.6688	0.6688	-0.46%	-15.87%	-25.16%	-33.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-03	0.6654	0.6654	-0.46%	-16.00%	-25.48%	-33.46%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-03	1.0543	1.0543	-0.64%	--	--	+5.43%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-03	1.0512	1.0512	-0.64%	--	--	+5.12%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-03	0.8853	0.8853	-1.08%	-8.56%	-13.52%	-11.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-03	0.9116	0.9116	-1.09%	-8.20%	-12.48%	-8.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-03	1.1297	1.1297	-1.16%	--	--	+12.97%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-03	1.1275	1.1275	-1.17%	--	--	+12.75%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-03	1.2067	1.2067	-1.17%	-11.19%	-12.82%	+20.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-03	1.1786	1.1786	-1.17%	-11.55%	-13.86%	+17.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-03	1.5139	1.5139	-1.21%	-25.65%	--	+51.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-03	1.5070	1.5070	-1.21%	-25.80%	--	+50.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-03	1.2661	1.2661	-1.23%	+17.20%	+20.24%	+26.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-03	1.2436	1.2436	-1.24%	+16.96%	+19.49%	+24.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-03	0.9547	0.9547	-2.16%	-5.36%	+4.40%	-4.53%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-03	0.9942	0.9942	-2.16%	-4.98%	+5.65%	-0.58%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-03	0.8664	0.8664	-2.63%	--	--	-13.36%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-03	0.8655	0.8655	-2.64%	--	--	-13.45%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-03	3.0803	3.0803	-6.31%	+89.02%	--	+208.03%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-03	3.0655	3.0655	-6.32%	+88.63%	--	+206.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-03	2.2239	2.2239	-6.75%	+63.21%	--	+122.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-03	2.2334	2.2334	-6.75%	+63.54%	--	+123.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-03	1.7164	1.7164	-6.96%	+98.89%	+144.05%	+71.64%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-03	1.6923	1.6923	-6.96%	+98.25%	+141.79%	+69.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集结束
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集结束
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-03	1.7311	1.7311	+0.98%	+16.93%	--	+73.11%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-03	1.7121	1.7121	+0.97%	+16.46%	--	+71.21%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-03	1.0640	1.0640	+0.07%	+6.55%	+7.01%	+6.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-03	1.0502	1.0502	+0.06%	+6.11%	+5.70%	+5.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-03	1.0764	1.0764	+0.01%	+1.24%	+5.04%	+7.64%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-03	1.3051	1.3051	+0.01%	+3.62%	--	+30.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-03	1.3194	1.3194	+0.01%	+4.04%	--	+31.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-03	0.9463	0.9463	-0.15%	--	--	-5.37%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-03	0.9455	0.9455	-0.15%	--	--	-5.45%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-03	1.159	1.665	-0.43%	+10.46%	+22.65%	+78.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-03	1.144	1.324	-0.44%	+10.01%	+21.14%	+24.59%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-03	0.9885	0.9885	-0.49%	--	--	-1.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-03	1.0828	1.0828	-0.63%	-22.86%	+24.12%	+8.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-03	1.0674	1.0674	-0.64%	-23.17%	+22.63%	+6.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-03	1.3995	1.3995	-0.65%	+23.36%	--	+39.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-03	1.3919	1.3919	-0.66%	+22.86%	--	+39.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-03	1.1424	1.1424	-0.91%	+12.08%	--	+14.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-03	1.5376	1.5376	-0.92%	+12.85%	+18.70%	+53.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-03	1.5669	1.5669	-0.92%	+13.13%	+19.58%	+56.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-03	1.1039	1.1039	-0.93%	+14.75%	+18.04%	+10.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-03	1.0981	1.0981	-0.94%	+14.61%	+17.68%	+9.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-03	1.3984	1.3984	-1.00%	+19.87%	+23.94%	+39.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-03	1.4266	1.4266	-1.01%	+20.10%	+24.69%	+42.66%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-03	1.8860	1.8860	-1.09%	+22.04%	+21.93%	+88.60%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-03	1.8607	1.8607	-1.10%	+21.55%	+20.49%	+17.27%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-03	1.1196	1.1196	-1.12%	+23.97%	+31.47%	+11.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-03	1.1308	1.1308	-1.13%	+24.22%	+32.27%	+13.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-03	0.9876	0.9876	-2.10%	--	--	-1.24%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-03	0.9863	0.9863	-2.10%	--	--	-1.37%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-03	1.5588	1.5588	-2.90%	+64.62%	+73.70%	+55.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-03	1.5422	1.5422	-2.90%	+64.22%	+72.41%	+54.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-03	1.1449	1.1449	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-03	1.5208	1.5208	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-03	1.5166	1.5166	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-03	1.4335	1.4335	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-03	1.4371	1.4371	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-03	1.1592	1.1592	-0.13%	+10.41%	--	+15.92%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-03	1.1564	1.1564	-0.13%	+10.19%	--	+15.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-03	1.3019	1.3019	-0.75%	+2.31%	+46.43%	+30.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-03	1.2564	1.2564	-0.76%	+1.89%	+44.78%	+25.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-03	2.4615	2.4615	-0.81%	+26.71%	--	+43.54%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-03	2.4619	2.9699	-0.81%	+26.71%	+34.17%	+220.97%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-03	2.4316	2.9396	-0.81%	+26.20%	+32.57%	+33.13%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-03	1.0319	1.0319	+0.79%	--	--	+3.19%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-03	1.0326	1.0326	+0.79%	--	--	+3.26%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-03	1.5360	1.5360	+0.38%	+16.88%	+49.04%	+53.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-03	1.5235	1.5235	+0.37%	+16.58%	+47.93%	+52.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-03	1.2936	1.2936	-0.29%	+11.29%	+22.99%	+29.36%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-03	1.2773	1.2773	-0.30%	+10.85%	+21.53%	+27.73%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-03	2.0595	2.3245	-0.41%	+16.81%	+32.59%	+40.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-03	2.0926	2.3576	-0.41%	+17.29%	+34.20%	+40.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-03	1.5902	1.8001	-0.57%	+11.22%	+23.35%	+87.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-03	1.5524	1.7623	-0.57%	+10.77%	+21.88%	+14.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-03	1.0815	1.0815	-0.65%	--	--	+8.15%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-03	1.0851	1.0851	-0.66%	--	--	+8.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-03	0.9442	0.9442	-1.27%	+4.46%	+11.06%	-5.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-03	0.9274	0.9274	-1.27%	+3.86%	--	+12.56%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-03	0.9265	0.9265	-1.27%	+4.04%	+9.74%	-7.35%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-03	0.9769	0.9769	-1.29%	+12.86%	+12.22%	-2.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-03	0.9395	0.9395	-1.30%	+11.95%	+9.56%	-6.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-03	0.8084	0.8084	-1.56%	+23.89%	+25.66%	-19.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-03	0.7734	0.7734	-1.57%	+22.92%	+22.68%	-22.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-31	0.9072	0.9072	-2.85%	--	--	-9.28%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集结束
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集结束
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-03	0.8091	0.8091	+1.48%	--	--	-19.09%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-03	0.8075	0.8075	+1.46%	--	--	-19.25%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-03	0.8883	0.8883	+0.16%	--	--	-11.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-03	0.8879	0.8879	+0.15%	--	--	-11.21%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-03	2.1103	2.1103	-0.41%	+17.88%	--	+27.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-03	1.163	1.279	-0.43%	--	--	-0.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-03	0.9877	0.9877	-0.49%	--	--	-1.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-03	1.6036	1.6036	-0.56%	+11.78%	--	+19.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-03	1.3785	1.3785	-0.76%	-3.41%	--	+37.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-03	1.3733	1.3733	-0.76%	-3.61%	--	+37.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-03	1.2066	1.2066	-0.98%	+15.56%	--	+20.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-03	1.2026	1.2026	-0.98%	+15.34%	--	+20.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-03	0.8101	0.8101	-1.56%	--	--	+0.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-03	1.4192	1.4192	-4.83%	--	--	+41.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-03	1.4164	1.4164	-4.84%	--	--	+41.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159257	航空ETF汇添富	2026-08-03	0.8509	0.8509	+2.20%	-15.01%	--	-14.91%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-03	0.5145	0.5145	+1.78%	+13.73%	-29.17%	-48.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-03	2.2105	2.2105	+1.19%	+45.41%	--	+121.05%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-03	1.4193	1.4193	+1.14%	+43.10%	--	+41.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-03	0.9567	0.9567	+1.09%	--	--	-4.33%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-03	0.7387	0.7387	+1.08%	-17.27%	+1.78%	-26.13%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-03	1.1599	1.1599	+0.97%	+8.41%	--	+15.99%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-03	0.9230	0.9230	+0.68%	-18.86%	--	-7.70%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-03	1.4623	1.6583	+0.52%	-2.07%	+44.50%	+69.24%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-03	0.8270	0.8270	+0.40%	--	--	-17.30%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-03	1.8919	1.8919	+0.33%	-4.77%	+17.99%	+89.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-03	0.6723	0.6723	+0.24%	--	--	-32.77%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-03	1.3475	1.3475	+0.21%	+37.58%	--	+34.75%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-03	1.5040	1.5040	+0.13%	+14.09%	+14.82%	+50.40%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-03	1.0107	1.0107	+0.09%	-10.61%	-15.84%	+1.07%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-03	0.8364	0.8364	+0.06%	+39.84%	+11.27%	-16.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-03	0.9266	0.9266	+0.04%	+20.26%	+13.54%	-7.34%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-03	0.8268	0.8268	+0.02%	--	--	-17.32%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-03	0.8513	0.9613	-0.06%	-1.90%	+6.90%	-3.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-03	0.8616	0.8616	-0.07%	+23.17%	+4.22%	-13.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-03	1.1537	1.2397	-0.09%	+10.03%	+19.78%	+24.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-03	1.1853	1.1853	-0.11%	-7.12%	+3.65%	+18.53%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-03	0.9236	0.9236	-0.18%	--	--	-7.64%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-03	1.0012	1.0012	-0.19%	--	--	+0.12%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-03	0.8763	0.8763	-0.19%	-5.00%	+0.23%	-12.37%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-03	1.0573	1.0573	-0.24%	+12.14%	+43.25%	+5.73%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-08-03	0.6914	2.7656	-0.33%	-14.20%	-29.93%	+176.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-03	0.8856	0.8856	-0.38%	-9.14%	--	-11.44%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-03	1.5435	1.5435	-0.47%	+47.17%	+69.50%	+54.35%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-03	0.6704	0.6704	-0.48%	-16.03%	-24.88%	-32.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-03	1.2568	1.3431	-0.73%	+3.35%	--	+35.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-03	0.8155	0.8155	-0.78%	-16.64%	--	-18.45%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-03	0.9514	0.9514	-0.78%	--	--	-4.86%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-03	1.3253	1.3253	-0.80%	-3.03%	--	+32.53%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-03	0.3525	0.3525	-1.04%	-10.89%	-24.49%	-64.75%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-08-03	1.3140	1.3140	-1.15%	-8.80%	-13.67%	+31.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-03	1.3683	1.3683	-1.28%	-26.97%	--	+36.83%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-03	1.2873	1.2873	-1.30%	+18.74%	+25.71%	+28.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-03	1.6480	1.6480	-1.79%	+25.62%	+40.21%	+64.80%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-03	0.9252	0.9252	-2.78%	--	--	-7.48%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-03	1.5275	1.5275	-3.13%	+38.93%	--	+52.75%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-03	0.7641	0.7641	-3.34%	--	--	-23.59%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-03	0.9444	0.9444	-3.58%	--	--	-5.56%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-03	1.2074	1.2074	-3.94%	+28.80%	+34.44%	+20.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-03	0.7125	0.7125	-4.97%	--	--	-28.75%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-03	2.0874	2.0874	-6.59%	+96.11%	--	+108.74%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-03	1.2720	1.2720	-7.02%	+69.55%	+97.27%	+27.20%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-03	0.7580	0.7580	+2.02%	--	--	-24.20%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-03	1.2631	1.2631	+0.89%	-0.58%	--	+26.31%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-03	0.9568	0.9568	+0.43%	--	--	-4.32%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-03	1.0640	1.0640	+0.07%	+8.23%	+13.87%	+6.40%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-03	1.3174	1.3174	+0.01%	+4.49%	+22.88%	+31.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-03	1.0957	1.0957	-0.15%	--	--	+9.57%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-03	1.0009	1.0009	-0.20%	+9.51%	+29.28%	+0.09%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-03	1.3533	1.3533	-0.47%	+9.78%	--	+35.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-03	1.3681	1.3681	-0.96%	+13.77%	+20.19%	+36.81%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-03	1.2526	1.3646	-0.98%	+16.39%	+23.58%	+40.30%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-03	1.2285	1.2285	-1.03%	+18.03%	--	+22.85%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-03	1.0357	1.0357	-1.06%	--	--	+3.57%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-03	1.3613	1.3613	-1.11%	+17.26%	+23.36%	+36.13%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-08-03	1.8629	1.8629	-1.15%	+24.06%	+23.31%	+86.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-03	1.0933	1.0933	-1.18%	+26.63%	+35.03%	+9.33%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-03	0.9930	0.9930	-1.22%	--	--	-0.70%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-03	1.5809	1.5809	-3.04%	+41.06%	--	+58.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-03	1.4071	1.4071	-3.35%	+33.03%	--	+40.71%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-03	1.5765	1.5765	-5.10%	+48.18%	--	+57.65%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-03	1.1036	1.1036	-0.14%	+12.17%	--	+10.36%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-03	1.1152	1.1962	-0.35%	+4.36%	--	+19.90%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-03	1.3231	1.3231	-0.39%	+15.20%	+29.58%	+32.31%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-03	112.1184	112.1184	+0.01%	+1.04%	+3.61%	+12.10%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-03	113.2334	113.2334	+0.01%	+1.18%	+4.06%	+13.21%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-03	0.2796	1.096%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-03	0.2796	1.096%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-03	0.2796	1.096%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-03	0.3454	1.339%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-03	0.3454	1.339%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-03	0.4263	1.092%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-03	0.3851	0.940%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-03	0.2513	0.901%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-03	0.3170	1.144%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-03	0.3309	1.203%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-03	0.2642	0.959%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-03	0.2653	0.960%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-03	0.2780	1.010%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-03	0.5941	1.194%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-03	0.6141	1.265%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-03	0.6608	1.438%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-03	0.5963	1.195%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-03	0.3241	0.947%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-03	0.3898	1.190%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-03	0.3244	0.947%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-04)	净赎回上限 (2026-08-04)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-03	0.5974	1.183%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-03	0.6607	1.428%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-03	0.3241	0.947%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-04)	净赎回上限 (2026-08-04)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-03	0.1835	0.553%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-03	0.3545	1.147%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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