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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-09	2.515	2.515	+3.75%	+63.84%	+71.09%	+151.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-09	1.9340	1.9340	+2.76%	+57.59%	+53.19%	+93.40%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-09	1.9010	1.9010	+2.76%	+56.96%	+51.32%	+18.19%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-09	1.8837	1.8837	+2.75%	+56.64%	+50.41%	+17.12%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-09	1.975	1.975	+2.01%	+29.34%	+12.41%	+97.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-09	1.939	1.939	+2.00%	+28.67%	+10.99%	-7.31%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-09	0.9031	0.9031	+1.99%	+37.58%	+33.85%	-9.69%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-09	0.8615	0.8615	+1.98%	+36.46%	+30.67%	-13.85%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-09	1.924	1.924	+1.96%	+28.52%	+10.38%	-8.03%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-09	1.905	2.162	+1.49%	+41.53%	+66.09%	+22.44%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-09	1.960	2.217	+1.45%	+42.03%	+68.19%	+132.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-09	3.135	3.135	+0.77%	+37.50%	+36.30%	+21.42%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-09	3.189	3.189	+0.76%	+38.05%	+37.93%	+218.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-09	3.111	3.111	+0.74%	+37.23%	+35.61%	+20.49%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-09	1.1367	1.1367	+0.54%	-2.37%	-7.62%	+13.67%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-09	1.0891	1.0891	+0.54%	-2.95%	-9.26%	+8.91%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-08	1.331	1.331	-1.19%	+26.40%	+22.33%	+33.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-09	4.246	4.246	+4.92%	+186.70%	+150.65%	+324.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-09	4.174	4.174	+4.90%	+185.50%	+147.57%	+131.63%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-09	4.141	4.141	+4.89%	+184.80%	+146.34%	+129.80%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-09	1.879	2.120	+2.45%	+43.76%	+11.38%	+110.14%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-09	0.5527	0.5527	+0.82%	-12.99%	-20.57%	-44.73%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-09	0.5640	0.5640	+0.80%	-12.64%	-19.61%	-43.60%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-09	1.288	1.288	-0.08%	-6.53%	-13.96%	+28.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-09	1.263	1.263	-0.16%	-7.00%	-15.18%	-22.89%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-09	1.256	1.256	-0.16%	-7.24%	-15.53%	-23.32%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-09	1.1799	1.1799	+2.54%	+86.19%	+99.78%	+17.99%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-09	1.1337	1.1337	+2.53%	+84.70%	+95.03%	+13.37%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-09	1.5282	2.2783	+0.95%	+25.09%	+33.62%	+180.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-09	1.5085	2.2039	+0.95%	+24.61%	+32.10%	+166.05%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-09	1.5707	1.5707	+0.94%	--	--	+14.28%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-09	1.3585	1.3585	+0.93%	--	--	+14.46%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-09	1.3587	1.8100	+0.93%	+25.09%	+30.52%	+102.37%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-09	1.3589	1.3589	+0.93%	+25.11%	--	+27.93%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-09	1.3225	1.7738	+0.92%	+24.59%	+29.02%	+96.88%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-09	1.1763	1.2563	+0.41%	+10.15%	+21.53%	+26.99%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-09	1.0872	1.0872	+0.33%	+4.19%	--	+8.72%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-09	1.0993	1.0993	+0.33%	+4.60%	--	+9.93%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-09	2.2960	2.2960	+0.33%	--	--	+6.55%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-09	2.2961	2.3831	+0.33%	+10.87%	+20.97%	+140.21%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-09	1.9953	2.0823	+0.33%	+10.43%	+19.55%	+109.77%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-09	1.2614	1.2614	+0.33%	--	--	+4.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-09	1.2617	1.5547	+0.33%	+7.68%	+17.95%	+61.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-09	1.2081	1.5011	+0.32%	+7.23%	+16.63%	+55.33%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-09	1.0994	1.0994	+0.32%	--	--	+2.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-09	1.6110	1.8850	+0.32%	+8.43%	+23.35%	+105.68%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-09	1.5208	1.7948	+0.32%	+8.00%	+21.86%	+94.74%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-09	1.0169	1.0169	+0.31%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-09	1.1029	1.1029	+0.30%	+4.65%	--	+10.29%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-09	1.0747	1.4256	+0.30%	+9.32%	+16.46%	+50.94%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-09	1.1134	1.1134	+0.30%	+5.07%	--	+11.34%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-09	1.0152	1.0152	+0.30%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-09	1.0843	1.4702	+0.30%	+9.76%	+17.96%	+57.20%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-09	1.0096	1.0096	+0.29%	--	--	+0.96%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-09	1.1105	1.1105	+0.28%	+9.00%	--	+11.05%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-09	1.0102	1.0102	+0.28%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-09	1.0988	1.0988	+0.27%	+8.58%	--	+9.88%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-09	1.1371	1.1371	+0.27%	+3.93%	--	+13.71%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-09	1.1100	1.1100	+0.27%	--	--	+3.71%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-09	1.1254	1.1254	+0.27%	+3.51%	--	+12.54%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-09	1.0976	1.0976	+0.26%	+4.27%	--	+9.76%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-09	1.1081	1.1081	+0.26%	+4.69%	--	+10.81%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-09	1.0401	1.0401	+0.25%	--	--	+4.01%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-09	1.0428	1.0428	+0.24%	--	--	+4.28%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-09	1.1370	1.1573	+0.22%	+9.00%	--	+15.81%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-09	1.1235	1.1438	+0.21%	+8.60%	--	+14.45%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-09	1.1096	1.1096	+0.16%	+6.28%	--	+10.96%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-09	1.1176	1.1176	+0.16%	+6.65%	--	+11.76%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-09	1.2093	1.2093	+0.12%	+6.03%	+21.49%	+20.93%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-09	1.1932	1.1932	+0.12%	+5.60%	+20.04%	+19.32%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-09	1.2078	1.2078	+0.12%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-09	1.4948	1.4948	+0.08%	+6.63%	+16.09%	+49.48%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-09	1.4423	1.4423	+0.08%	+6.21%	+14.71%	+44.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-09	1.1861	1.8771	+0.06%	+2.88%	+13.42%	+115.33%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-09	1.0571	1.1438	+0.06%	+1.76%	+12.78%	+14.95%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-09	1.1191	1.7921	+0.05%	+2.46%	+12.05%	+93.95%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-09	1.1783	1.3573	+0.05%	+2.57%	--	+6.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-09	1.1810	1.3600	+0.05%	+2.66%	--	+6.19%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-09	1.0554	1.1004	+0.05%	+0.91%	+7.56%	+10.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-09	1.0460	1.0860	+0.04%	+0.44%	+6.36%	+8.81%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-09	1.6821	1.7171	+0.02%	+4.18%	+10.74%	+72.76%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-09	1.8268	1.8618	+0.02%	+4.60%	+12.21%	+87.54%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0052	1.0052	+0.02%	--	--	+0.52%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-09	1.0128	1.0128	+0.02%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-09	1.0146	1.0146	+0.02%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-09	1.0175	1.0175	+0.02%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-09	1.0197	1.0197	+0.02%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0051	1.0051	+0.01%	--	--	+0.51%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-09	1.0221	1.1990	+0.01%	+2.55%	+8.53%	+21.53%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-09	1.0483	1.2667	+0.01%	+3.21%	+9.15%	+17.12%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-09	1.0634	1.3009	+0.01%	+3.57%	+10.31%	+19.56%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-09	1.1176	1.1176	+0.01%	+0.68%	+3.20%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-09	1.1282	1.1282	+0.01%	+0.98%	+4.11%	+12.82%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-09	1.0121	1.1665	+0.00%	+1.14%	+6.92%	+59.21%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-09	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.62%	+2.64%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-09	1.0798	1.0798	+0.00%	+0.92%	+3.55%	+40.00%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-09	1.0199	1.2194	+0.00%	+1.05%	+4.05%	+23.69%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-09	1.1296	1.1296	+0.00%	+0.83%	+3.66%	+12.96%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-09	1.0919	1.2139	+0.00%	+3.37%	+11.44%	+22.58%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-09	1.1438	1.1438	+0.00%	+1.79%	+7.88%	+14.38%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-09	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.27%	+5.99%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-09	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.48%	+6.64%	+8.00%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-09	1.0802	1.0805	+0.00%	+1.68%	--	+8.05%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-09	1.0630	1.0630	+0.00%	+3.85%	--	+6.30%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-09	1.0447	1.0447	+0.00%	+3.08%	--	+4.47%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-09	1.0414	1.0414	+0.00%	+2.87%	--	+4.14%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-09	1.2005	1.2065	-0.01%	+1.59%	+6.77%	+20.66%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-09	1.2002	1.2062	-0.01%	+1.58%	--	+6.19%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-09	1.1998	1.2058	-0.01%	+1.57%	+6.74%	+20.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-09	1.1884	1.1944	-0.01%	+1.49%	+6.45%	+19.45%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-09	1.1740	1.1740	-0.01%	+1.46%	+6.01%	+17.40%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-09	1.1690	1.2120	-0.01%	+1.44%	+6.03%	+21.56%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-09	1.1681	1.1791	-0.01%	+1.43%	--	+5.53%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-09	1.1614	1.1614	-0.01%	+1.26%	+5.38%	+12.59%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-09	1.1548	1.1918	-0.01%	+1.17%	+5.25%	+11.35%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-09	1.1436	1.1436	-0.01%	+1.79%	+7.86%	+9.99%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-09	1.1398	1.1398	-0.01%	+4.22%	--	+13.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-09	1.1345	1.1775	-0.01%	+1.03%	+4.78%	+18.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-09	1.1322	1.1322	-0.01%	+1.58%	+7.23%	+13.22%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-09	1.1103	1.1123	-0.01%	+1.66%	+6.42%	+11.23%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-09	1.1101	1.1121	-0.01%	+1.66%	+6.47%	+7.52%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-08	1.1075	1.1315	-0.01%	+2.13%	+8.47%	+13.21%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-08	1.1037	1.1277	-0.01%	+2.04%	+8.18%	+12.83%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-09	1.0988	1.0988	-0.01%	+1.72%	+9.53%	+9.88%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-09	1.0974	1.0974	-0.01%	+1.59%	--	+8.90%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-09	1.0928	1.0928	-0.01%	+2.00%	--	+9.28%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-09	1.0917	1.0917	-0.01%	+1.52%	+8.85%	+9.17%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-09	1.0867	1.0867	-0.01%	+1.79%	--	+8.67%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-09	1.0834	1.0834	-0.01%	+1.48%	+6.61%	+7.75%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-09	1.0832	1.0832	-0.01%	+1.45%	+6.58%	+8.32%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-09	1.0827	1.0827	-0.01%	+1.43%	+6.52%	+7.69%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-09	1.0787	1.0787	-0.01%	+1.25%	+6.17%	+7.87%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-09	1.0761	1.0761	-0.01%	+1.66%	--	+7.61%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-09	1.0761	1.0761	-0.01%	+1.48%	--	+2.44%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-09	1.0748	1.0751	-0.01%	+1.48%	--	+7.51%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-09	1.0566	1.0566	-0.01%	+3.55%	--	+5.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-09	1.0422	1.0422	-0.01%	+1.23%	--	+4.22%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-09	1.0280	1.2605	-0.01%	+1.45%	+5.31%	+28.31%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-09	1.0159	1.0159	-0.01%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-09	1.1782	1.1782	-0.02%	+1.34%	+5.60%	+8.03%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-09	1.1529	1.1529	-0.02%	+4.64%	--	+15.29%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-09	1.1372	1.1372	-0.02%	+1.53%	--	+6.45%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-09	1.1366	1.1366	-0.02%	+1.54%	+6.74%	+13.66%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-09	1.1360	1.1360	-0.02%	+1.53%	+6.70%	+8.65%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-09	1.1253	1.1253	-0.02%	+1.33%	+6.11%	+12.53%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-09	1.1107	1.1127	-0.02%	+1.66%	+6.44%	+11.27%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-09	1.1015	1.1035	-0.02%	+1.46%	+5.81%	+10.35%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-09	1.0824	1.0824	-0.02%	+1.86%	--	+8.24%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-09	1.0824	1.0824	-0.02%	+1.86%	--	+6.71%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-09	1.0769	1.0769	-0.02%	+1.66%	--	+5.07%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-09	1.0767	1.0767	-0.02%	+1.67%	--	+7.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-09	1.0708	1.0708	-0.02%	+1.46%	--	+7.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-09	1.0650	1.1995	-0.02%	+1.61%	+8.94%	+58.49%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-09	1.0556	1.0556	-0.02%	+1.83%	--	+5.56%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-09	1.0513	1.0513	-0.02%	+1.62%	--	+5.13%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-09	1.0468	1.0468	-0.02%	+1.43%	--	+4.68%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-09	1.0327	1.2099	-0.02%	+1.76%	+8.36%	+22.85%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-09	1.0143	1.0143	-0.02%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-09	101.7351	1.0174	-0.02%	--	--	+1.74%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-09	1.1442	1.2914	-0.03%	+1.56%	+8.30%	+30.30%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-09	1.1230	1.2360	-0.03%	+2.19%	+9.19%	+25.42%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-09	1.1229	1.1479	-0.03%	+2.18%	+9.21%	+11.81%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-09	1.1158	1.1408	-0.03%	+1.98%	+8.55%	+11.10%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-09	1.1082	1.2852	-0.03%	+1.60%	+8.15%	+30.70%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-09	1.0834	1.1240	-0.03%	+2.49%	+9.38%	+12.55%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-09	1.0833	1.0833	-0.03%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-09	1.0824	1.1230	-0.03%	+2.47%	+9.36%	+12.45%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-09	1.0808	1.1727	-0.03%	+1.66%	+7.94%	+17.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-09	1.0786	1.1192	-0.03%	+2.28%	+8.90%	+12.06%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-06-09	1.0769	1.1588	-0.03%	+1.44%	+7.20%	+14.43%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-09	1.0596	1.1445	-0.03%	+1.25%	+6.61%	+14.85%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-09	1.0584	1.1118	-0.03%	+1.64%	+9.21%	+11.33%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-09	1.0551	1.1085	-0.03%	+1.54%	+8.98%	+11.00%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-09	1.0472	1.2140	-0.03%	+1.61%	+8.22%	+22.92%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-09	1.0418	1.2076	-0.03%	+1.52%	+7.97%	+22.22%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-09	1.0213	1.2170	-0.03%	+1.83%	+8.62%	+23.69%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-09	1.0944	1.2416	-0.04%	+1.15%	+6.99%	+25.14%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-09	1.0884	1.1334	-0.04%	+1.68%	+8.16%	+13.75%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-09	1.0831	1.1281	-0.04%	+2.12%	+9.46%	+12.89%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-09	1.0829	1.1235	-0.04%	+2.48%	+9.35%	+11.35%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-09	1.0823	1.1273	-0.04%	+1.57%	+7.79%	+13.12%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-09	1.3360	1.5540	-0.04%	+1.43%	+8.53%	+57.78%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-09	1.2804	1.4794	-0.04%	+1.03%	+7.23%	+49.79%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-09	1.0115	1.2887	-0.04%	+1.72%	+6.86%	+31.93%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-09	1.1377	1.4784	-0.04%	+1.32%	+8.19%	+48.55%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-09	1.1372	1.4779	-0.04%	+1.32%	--	+3.41%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-09	1.1159	1.4566	-0.04%	+0.93%	+6.86%	+46.18%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-09	1.0559	1.2583	-0.05%	+1.33%	+5.52%	+27.05%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-09	1.0523	1.1753	-0.05%	+1.48%	+7.63%	+18.28%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-09	1.0196	1.2921	-0.05%	+2.07%	+7.94%	+33.07%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-09	1.1823	1.3343	-0.05%	+1.70%	+10.54%	+36.79%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-09	1.1696	1.1696	-0.05%	+2.03%	+8.72%	+16.96%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-09	1.1645	1.1645	-0.05%	+1.84%	+8.06%	+16.45%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-09	1.1525	1.1525	-0.05%	+1.73%	+7.75%	+15.25%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-09	1.0643	1.2436	-0.06%	+0.91%	+7.82%	+26.61%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-09	1.0550	1.3123	-0.06%	+1.71%	+8.10%	+34.79%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-09	1.0490	1.0590	-0.06%	+2.06%	--	+5.92%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-09	1.0393	1.0493	-0.06%	+1.91%	--	+4.95%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-09	1.0344	1.0984	-0.06%	+1.61%	+7.93%	+10.11%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-09	1.1970	1.2760	-0.06%	+2.20%	+9.66%	+28.40%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-09	1.0207	1.1007	-0.06%	+1.87%	+7.78%	+10.43%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-09	1.1804	1.2924	-0.06%	+1.29%	+9.32%	+31.29%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-09	1.0873	1.3122	-0.06%	+1.11%	+9.54%	+11.72%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-09	1.0787	1.2746	-0.06%	+0.70%	+8.18%	+9.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-09	1.0468	1.0985	-0.07%	+1.30%	+8.23%	+10.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-09	1.1854	1.2644	-0.07%	+2.00%	+8.94%	+18.51%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-09	1.0362	1.0879	-0.07%	+0.89%	+7.21%	+8.98%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-09	1.1613	1.2403	-0.07%	+1.79%	+8.36%	+24.73%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-09	0.8671	1.9379	-0.07%	+1.77%	+9.60%	+104.74%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-09	0.8671	0.8671	-0.07%	+1.77%	--	+2.55%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-09	1.1776	1.1776	-0.08%	+0.72%	+8.69%	+17.76%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-09	1.1641	1.1641	-0.09%	+0.51%	+8.00%	+14.66%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-09	1.0496	1.0876	-0.10%	+0.48%	--	+8.90%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-09	1.1486	1.1486	-0.10%	+0.31%	+7.40%	+14.86%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-09	1.0378	1.0758	-0.10%	+0.21%	--	+7.70%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-09	1.2614	1.2804	-0.10%	+1.82%	--	+7.38%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-09	1.2606	1.2856	-0.10%	+1.83%	+16.80%	+28.66%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-09	1.2577	1.2827	-0.10%	+1.67%	--	+12.82%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-09	1.2529	1.2779	-0.10%	+1.72%	+16.56%	+27.89%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-09	1.0293	1.0903	-0.12%	+1.25%	+7.14%	+9.25%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-09	1.0794	1.0794	-0.13%	+2.60%	--	+7.94%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-09	1.0701	1.0701	-0.13%	+2.20%	--	+7.01%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-09	0.9964	1.0370	-0.27%	-6.49%	+2.05%	+3.50%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-09	0.9863	1.0269	-0.27%	-6.74%	+1.16%	+2.48%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-08	1.2260	1.2260	-0.62%	+14.16%	+24.53%	+22.60%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-08	1.2256	1.2256	-0.62%	--	--	+7.01%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-08	1.2042	1.2042	-0.63%	+13.70%	+23.04%	+20.42%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-08	2.3501	2.3501	-1.15%	--	--	+7.86%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-08	2.3498	2.6314	-1.15%	+26.35%	+32.98%	+191.83%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-08	2.2038	2.4854	-1.15%	+25.85%	+31.33%	+175.30%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-09	1.7541	1.7541	+5.00%	+196.75%	+160.02%	+75.41%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-09	1.7074	1.7074	+4.99%	+195.24%	+156.02%	+70.74%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-09	1.6454	1.6454	+4.80%	+109.74%	+66.25%	+64.54%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-09	0.9149	0.9149	+4.80%	+87.67%	+47.30%	-8.51%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-09	1.5308	1.5308	+4.80%	+70.16%	+61.37%	+53.08%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-09	1.5554	1.5554	+4.80%	+70.59%	+63.07%	+55.54%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-09	0.8893	0.8893	+4.80%	+86.55%	+44.67%	-11.07%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-09	1.6129	1.6129	+4.80%	+108.49%	+63.20%	+61.29%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-09	2.102	2.102	+4.79%	+42.32%	+32.87%	+110.20%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-09	3.406	3.406	+4.70%	+125.71%	+90.92%	+240.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-09	3.345	3.345	+4.69%	+124.80%	+88.56%	+87.82%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-09	3.376	3.376	+4.68%	+125.22%	+89.66%	+84.58%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-09	2.2061	2.2061	+4.63%	+108.97%	+108.89%	+120.61%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-09	2.1719	2.1719	+4.62%	+108.14%	+106.16%	+117.19%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-09	2.1566	2.1566	+4.62%	+107.72%	+104.94%	+115.66%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-09	3.0345	3.0345	+4.54%	+233.39%	+210.15%	+203.45%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-09	2.9828	2.9828	+4.53%	+232.01%	+206.43%	+198.28%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-09	1.8401	1.8401	+4.53%	+81.13%	+66.87%	+84.01%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-09	1.9103	1.9103	+4.53%	+82.21%	+69.91%	+91.03%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-09	5.2624	5.2624	+4.50%	+135.34%	+154.19%	+426.24%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-09	4.9699	4.9699	+4.50%	+133.44%	+148.05%	+396.99%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-09	2.5968	3.9978	+4.47%	+53.44%	+26.95%	+473.87%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-09	9.828	10.078	+4.42%	+118.01%	+107.17%	+1080.79%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-09	1.3967	1.5040	+4.39%	+63.05%	+48.09%	+51.91%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-09	0.8960	0.8960	+4.36%	+48.66%	+61.04%	-10.40%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-09	0.8745	0.8745	+4.36%	+47.92%	+58.65%	-12.55%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-09	2.353	2.353	+4.35%	+78.66%	+29.36%	+135.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-09	2.309	2.309	+4.34%	+77.89%	+27.57%	-1.11%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-09	2.294	2.294	+4.32%	+77.55%	+27.09%	-1.76%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-09	1.2680	1.2680	+4.22%	+69.77%	+45.76%	+26.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-09	1.2968	1.2968	+4.21%	+70.79%	+48.43%	+29.68%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-09	0.8747	4.4929	+4.18%	+75.89%	+59.59%	+586.98%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-09	1.3029	1.3029	+4.12%	+24.45%	--	+30.29%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-09	1.2883	1.2883	+4.11%	+23.74%	--	+28.83%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-09	4.201	4.453	+4.09%	+66.77%	+57.52%	+369.42%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-09	4.125	4.125	+4.09%	+65.86%	+55.43%	+41.07%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-09	4.109	4.109	+4.08%	+65.75%	+54.65%	+40.53%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-09	1.6115	1.6115	+4.06%	+59.49%	--	+61.15%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-09	1.5962	1.5962	+4.05%	+58.59%	--	+59.62%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-09	1.5583	1.5583	+4.03%	+47.45%	+48.13%	+55.83%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-09	1.4487	1.4487	+4.03%	+72.26%	+73.73%	+44.87%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-09	1.5035	1.5035	+4.03%	+46.57%	+45.49%	+50.35%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-09	1.4162	1.4162	+4.03%	+71.37%	+71.10%	+41.62%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-09	1.1744	1.1744	+3.98%	+58.90%	+54.79%	+17.44%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-09	0.8209	0.8209	+3.92%	+46.17%	--	+73.74%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-09	0.8377	0.8377	+3.92%	+46.76%	--	+75.43%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-09	1.1359	1.1359	+3.87%	+37.37%	+36.46%	+13.59%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-09	1.0954	1.0954	+3.86%	+36.55%	+34.01%	+9.54%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-09	1.1463	1.1463	+3.84%	--	--	+14.63%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-09	1.1431	1.1431	+3.83%	--	--	+14.31%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-09	2.2836	2.2836	+3.77%	+112.43%	--	+128.36%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-09	2.2442	2.2442	+3.76%	+111.18%	--	+124.42%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-09	3.3280	8.8582	+3.71%	+53.66%	+34.31%	+1929.35%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-09	0.7304	0.7304	+3.69%	+37.06%	+43.10%	-26.96%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-09	1.4282	1.4282	+3.69%	+25.60%	--	+42.82%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-09	1.4018	1.4018	+3.68%	+24.85%	--	+40.18%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-09	0.7150	0.7150	+3.68%	+36.50%	+41.39%	-28.50%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-09	1.3066	1.3066	+3.67%	+70.37%	+91.36%	+30.66%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-09	1.2699	1.2699	+3.67%	+69.32%	+87.80%	+26.99%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-09	0.6207	0.6207	+3.66%	+26.85%	+25.19%	-37.93%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-09	1.4781	1.4781	+3.65%	+129.98%	+124.91%	+47.81%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-09	1.4390	1.4390	+3.64%	+128.85%	+121.56%	+43.90%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-09	1.9182	1.9182	+3.52%	+39.69%	+26.02%	+91.82%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-09	3.462	3.462	+3.47%	+47.38%	+36.03%	+1.73%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-09	3.555	4.884	+3.46%	+48.25%	+38.49%	+615.13%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-09	3.490	3.490	+3.44%	+47.63%	+36.86%	-0.99%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-09	0.7186	0.7186	+3.43%	+28.74%	+26.78%	-28.14%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-09	0.7419	0.7419	+3.42%	+29.50%	+29.07%	-25.81%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-09	1.1773	1.1773	+3.29%	--	--	+17.73%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-09	1.1816	1.1816	+3.29%	--	--	+18.16%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-09	1.3127	1.3127	+2.92%	+33.27%	+59.56%	+31.27%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-09	1.2821	1.2821	+2.92%	+32.60%	+57.20%	+28.21%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-09	1.6925	1.6925	+2.89%	+79.16%	+79.40%	+69.25%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-09	1.6576	1.6576	+2.89%	+78.10%	+76.23%	+65.76%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-09	1.0160	1.0160	+2.81%	+61.09%	+60.48%	+1.60%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-09	0.9074	0.9074	+2.75%	+62.67%	+56.29%	-9.26%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-09	0.9365	0.9365	+2.74%	+63.55%	+59.08%	-6.35%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-09	0.9550	0.9550	+2.72%	+38.99%	+14.80%	-4.50%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-09	0.9217	0.9217	+2.72%	+38.19%	+12.76%	-7.83%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-09	2.6861	2.7071	+2.59%	+49.48%	+46.73%	+173.98%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-09	2.5900	2.5900	+2.59%	+48.29%	+43.28%	+15.32%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-09	2.6581	2.6581	+2.59%	+49.16%	+45.69%	+16.12%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-09	1.2468	1.4968	+2.41%	+31.80%	+32.57%	+44.44%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-09	0.8033	0.8033	+2.37%	+2.10%	+7.84%	-20.17%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-09	0.7846	0.7846	+2.36%	+1.47%	+6.17%	-12.62%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-09	0.7897	0.7897	+2.36%	+1.67%	+6.72%	-12.05%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-09	1.1892	1.1892	+2.32%	--	--	+18.92%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-09	1.1938	1.1938	+2.32%	--	--	+19.38%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-09	2.556	3.189	+2.28%	+39.84%	+19.95%	+239.83%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-09	1.3910	1.3910	+2.26%	+35.00%	--	+39.10%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-09	1.4047	1.4047	+2.26%	+35.80%	--	+40.47%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-09	3.508	5.205	+2.24%	+40.49%	+42.95%	+745.60%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-09	1.0299	1.0299	+2.23%	+32.91%	+26.34%	+2.99%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-09	1.0105	1.0105	+2.23%	+32.37%	+24.83%	+1.05%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-09	1.7168	1.7168	+2.18%	+31.40%	+46.81%	+71.68%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-09	1.6938	1.6938	+2.18%	+30.86%	+46.08%	+6.57%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-09	1.6693	1.6693	+2.18%	+30.59%	+43.82%	+5.03%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-09	0.9085	0.9085	+2.16%	+35.13%	+16.10%	-9.15%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-09	0.9242	0.9242	+2.16%	+35.67%	+17.51%	-7.58%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-09	1.5929	1.5929	+2.09%	+55.42%	+73.41%	+59.29%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-09	1.6228	1.6228	+2.09%	+56.17%	+75.82%	+62.28%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-09	0.7090	0.7090	+1.97%	-1.90%	+0.24%	-29.10%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-09	1.116	1.451	+1.92%	+41.98%	+39.67%	+47.62%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-09	1.0365	1.0365	+1.90%	--	--	+3.65%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-09	1.0391	1.0391	+1.89%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-09	1.152	1.487	+1.86%	+41.52%	+37.96%	+50.57%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-09	1.1543	1.1543	+1.85%	+20.70%	--	+26.87%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-09	1.1554	1.1554	+1.85%	+20.73%	+28.36%	+15.54%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-09	1.1285	1.1285	+1.85%	+20.25%	+26.83%	+12.85%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-08	2.0563	2.1193	+1.63%	+19.59%	+186.34%	+115.47%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-08	2.0181	2.0811	+1.63%	+19.11%	+182.91%	+111.59%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-09	4.278	4.278	+1.62%	+44.48%	+36.46%	+21.16%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-09	4.323	4.323	+1.60%	+44.78%	+37.33%	+22.43%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-09	4.397	4.966	+1.59%	+45.40%	+38.97%	+515.94%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-09	1.6434	1.6434	+1.54%	+38.73%	+80.22%	+64.34%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-09	1.6190	1.6190	+1.54%	+38.16%	+78.44%	+61.90%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-09	1.1236	1.1236	+1.50%	+27.38%	+12.36%	+12.36%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-09	1.1441	1.1441	+1.50%	+28.15%	+14.41%	+14.41%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-09	1.6607	1.6607	+1.42%	-14.22%	-10.11%	+66.07%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-09	1.8679	1.8679	+1.41%	-14.56%	+3.54%	-5.86%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-09	1.6170	1.6170	+1.41%	-14.74%	-11.76%	-18.51%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-09	1.8726	1.9156	+1.39%	+32.42%	+37.46%	+93.11%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-09	1.7996	1.8426	+1.39%	+31.90%	+35.86%	+85.72%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-09	1.8253	1.8253	+1.34%	+48.21%	+82.97%	+82.53%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-09	1.8015	1.8015	+1.33%	+47.60%	+80.73%	+80.15%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-09	1.446	1.446	+1.33%	-18.26%	+11.32%	-17.51%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-09	1.473	1.473	+1.31%	-17.89%	+12.79%	+47.30%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-09	1.1261	1.1261	+1.30%	+15.27%	+17.85%	-6.90%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-09	1.1286	1.1286	+1.29%	+15.21%	+17.82%	-6.70%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-09	1.1562	1.1562	+1.29%	+16.00%	+20.06%	+15.62%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-09	1.1829	1.4829	+1.28%	+22.31%	--	+30.48%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-09	1.2903	1.7903	+1.28%	+21.25%	+16.99%	+81.89%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-09	1.435	1.435	+1.27%	-18.37%	+10.73%	-18.14%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-09	2.004	2.059	+1.26%	-17.26%	+14.38%	+110.83%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-09	2.093	2.148	+1.26%	-16.91%	+15.76%	+120.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-09	1.2435	1.2435	+1.20%	+18.27%	--	+24.35%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-09	1.2355	1.2355	+1.20%	+17.79%	--	+23.55%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-09	1.5071	1.5071	+1.13%	+22.35%	+28.45%	+50.71%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-09	1.4680	1.4680	+1.12%	+21.87%	+26.92%	+46.80%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-09	1.327	1.327	+1.07%	+10.68%	+6.42%	+32.70%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-09	1.259	1.259	+1.04%	+9.76%	+3.88%	-1.25%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-09	1.731	2.110	+0.99%	-10.77%	-15.56%	+124.98%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-09	1.1574	1.1574	+0.91%	+19.09%	--	+15.74%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-09	1.1636	1.1636	+0.90%	+19.54%	--	+16.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-09	0.5718	0.5718	+0.78%	-17.82%	-18.91%	-42.82%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-09	0.5459	0.5459	+0.78%	-18.49%	-20.83%	-45.41%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-09	1.0653	1.0653	+0.72%	+6.25%	+7.19%	+6.53%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-09	1.0989	1.0989	+0.70%	-21.73%	+18.90%	+9.89%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-09	1.1221	1.1221	+0.69%	-21.41%	+20.35%	+12.21%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-09	1.6300	1.6300	+0.69%	+9.24%	+18.73%	+63.00%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-09	1.5766	1.5766	+0.68%	+8.81%	+17.31%	+57.66%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-09	1.3838	1.3838	+0.61%	-20.98%	--	-13.59%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-09	1.3851	1.3851	+0.61%	-20.51%	-22.49%	+38.51%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-09	1.5880	1.5880	+0.59%	+21.98%	+29.02%	+58.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-09	1.5808	1.5808	+0.59%	+21.50%	--	+28.65%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-09	0.7390	0.7390	+0.57%	-2.38%	-2.08%	-26.10%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-09	1.1984	1.1984	+0.57%	+12.35%	--	+19.84%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-09	1.2110	1.2110	+0.56%	+12.71%	--	+21.10%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-09	1.2011	1.2011	+0.56%	+12.40%	--	+20.11%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-09	1.1889	1.1889	+0.56%	+11.74%	--	+18.89%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-09	0.9795	1.0295	+0.48%	+6.94%	+8.16%	+2.76%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-09	1.0849	1.0849	+0.41%	+8.25%	+14.66%	+8.49%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-09	1.0793	1.0793	+0.30%	+5.30%	+10.75%	+7.93%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-09	1.2344	1.2344	+0.29%	+7.88%	+17.57%	+23.44%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-09	1.0793	1.0793	+0.29%	+5.29%	+10.74%	+7.93%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-09	1.2606	1.2606	+0.29%	+8.31%	--	+21.05%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-09	1.2606	1.2606	+0.29%	+8.31%	+18.99%	+26.06%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-09	1.0593	1.0593	+0.28%	+4.87%	+9.42%	+5.93%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-09	1.0147	1.0147	+0.22%	+7.38%	+14.02%	+1.47%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-09	1.1953	1.1953	+0.21%	+7.07%	+14.93%	+19.53%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-09	1.0310	1.0310	+0.20%	+2.33%	+8.97%	+3.10%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-09	1.1816	1.1816	+0.20%	+6.70%	+13.71%	+12.69%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-09	1.5498	1.5498	+0.16%	+6.03%	+14.72%	+54.98%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-09	1.5232	1.5232	+0.16%	+5.65%	+13.59%	+12.00%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-09	1.2259	1.2259	+0.16%	+7.92%	+20.70%	+22.59%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-09	1.1570	1.1570	+0.10%	+2.81%	+13.35%	+15.70%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-09	1.1767	1.1767	+0.10%	+3.17%	+14.53%	+17.67%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-09	1.1766	1.1766	+0.09%	+3.17%	--	+13.80%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-09	1.8856	1.8856	+0.03%	+22.21%	+37.02%	+88.56%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-09	1.7790	1.7790	+0.03%	+21.23%	+33.77%	+77.90%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-05	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.28%	+2.94%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-05	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.43%	+4.34%	+31.14%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-09	1.1545	1.1545	+0.00%	+4.00%	+10.90%	+11.19%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-09	1.1666	1.1666	+0.00%	+4.21%	+11.57%	+16.66%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1141	1.1141	-0.15%	+5.10%	+10.96%	+11.41%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.1032	1.1032	-0.15%	+4.79%	+9.97%	+10.32%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-09	4.279	4.279	-0.16%	-11.68%	-24.23%	+327.90%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.0043	1.0043	-0.17%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.0049	1.0049	-0.18%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-09	0.9318	0.9318	-0.19%	--	--	-6.82%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-09	0.9327	0.9327	-0.20%	--	--	-6.73%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.0045	1.0045	-0.23%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.0030	1.0030	-0.23%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.1398	1.1398	-0.24%	+8.18%	+14.29%	+14.80%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1285	1.1285	-0.24%	+7.90%	+13.36%	+12.85%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-09	1.0461	1.0461	-0.27%	--	--	+4.61%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-09	1.0065	1.0065	-0.27%	+16.97%	+20.81%	+0.65%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-09	1.0427	1.0427	-0.27%	--	--	+4.27%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-09	1.0261	1.0261	-0.27%	+17.55%	+22.49%	+2.61%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-09	1.6545	1.6545	-0.29%	-19.49%	-13.59%	-13.75%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-09	1.6827	1.6827	-0.29%	-19.16%	-12.54%	+68.27%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-09	1.6403	1.6403	-0.29%	-19.67%	-14.14%	-14.49%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-09	1.3706	1.3706	-0.44%	+15.99%	+31.73%	+37.06%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.0097	1.0097	-0.45%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.0078	1.0078	-0.46%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1267	1.1267	-0.59%	+9.78%	+15.88%	+12.67%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.1378	1.1378	-0.59%	+10.07%	+16.83%	+17.37%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-08	1.1001	1.1001	-0.61%	+4.21%	+9.38%	+10.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-08	1.1136	1.1136	-0.61%	+4.52%	+10.38%	+11.36%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-05	0.9935	0.9935	-0.65%	--	--	-0.65%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-05	0.9934	0.9934	-0.66%	--	--	-0.66%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-09	0.8166	0.8166	-0.72%	-1.26%	-8.24%	-18.34%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-09	0.8389	0.8389	-0.72%	-0.63%	-6.55%	-16.11%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1270	1.1270	-0.78%	+15.22%	+18.30%	+12.70%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.1391	1.1391	-0.78%	+15.57%	+19.37%	+20.12%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1296	1.1296	-0.80%	+13.71%	+19.04%	+12.96%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.1414	1.1414	-0.81%	+14.01%	+20.08%	+19.09%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.1039	1.1139	-0.84%	+12.04%	+15.65%	+11.45%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.1170	1.1270	-0.84%	+12.39%	+16.80%	+17.49%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-09	0.9307	0.9307	-0.85%	--	--	-6.93%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-09	0.9302	0.9302	-0.85%	--	--	-6.98%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-05	1.4723	1.4723	-0.86%	+35.57%	--	+47.23%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-08	1.5746	1.5746	-0.97%	--	--	+57.46%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-08	1.5722	1.5722	-0.98%	--	--	+57.22%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-05	1.3414	1.3414	-1.22%	+24.84%	--	+34.14%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-05	1.3637	1.3637	-1.23%	+23.45%	--	+36.37%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.6140	1.6140	-1.57%	+30.67%	+24.35%	+23.86%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.5951	1.5951	-1.57%	+30.25%	+23.14%	+59.51%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-05	1.3635	1.3635	-1.58%	+26.94%	--	+36.35%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-05	1.3352	1.3352	-1.64%	+32.68%	--	+33.52%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-05	1.3207	1.3207	-1.73%	+44.29%	+57.15%	+32.07%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-08	1.7651	1.7651	-1.80%	+141.04%	+131.46%	+76.51%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-08	1.7309	1.7309	-1.80%	+140.07%	+128.68%	+73.09%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-08	1.5541	1.5541	-1.81%	+140.09%	+126.05%	+55.41%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-08	1.8405	1.8405	-1.87%	+169.08%	+112.90%	+84.05%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-08	1.8068	1.8068	-1.87%	+167.79%	+109.68%	+80.68%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.1947	1.1947	-1.98%	+35.61%	+34.74%	+19.47%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.2181	1.2181	-1.98%	+36.30%	+36.77%	+21.81%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.3138	1.3138	-2.02%	+45.44%	+47.67%	+31.38%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.2877	1.2877	-2.02%	+44.72%	+45.47%	+28.77%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-08	2.5184	2.5184	-2.15%	+158.30%	+114.83%	+151.84%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-05	1.2312	1.2312	-2.18%	--	--	+23.12%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-05	1.2312	1.2312	-2.18%	--	--	-2.18%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.7246	1.7246	-2.39%	+32.71%	+25.43%	+72.46%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.7472	1.7472	-2.40%	+33.18%	+26.83%	+23.87%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.3528	1.3528	-2.44%	+44.59%	+38.56%	+35.28%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.3307	1.3307	-2.45%	+43.86%	+36.50%	+33.07%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-05	1.1981	1.1981	-2.48%	+46.02%	+53.09%	+19.81%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-05	1.5913	1.5913	-2.58%	+53.32%	+58.51%	+59.13%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-08	2.324	2.324	-2.60%	+79.46%	+41.71%	+132.40%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.7250	1.7250	-2.60%	+35.87%	+28.58%	+72.50%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-05	1.7510	1.7510	-2.60%	+36.42%	+30.23%	+27.29%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-08	2.265	2.265	-2.62%	+78.77%	+40.07%	+126.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-08	1.1859	1.1859	-2.97%	+56.53%	+45.54%	+18.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.0496	1.0496	-2.98%	+45.92%	+39.98%	+4.96%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.0701	1.0701	-2.98%	+46.51%	+41.66%	+7.01%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-05	1.2747	1.2747	-3.00%	+43.45%	+39.91%	+27.47%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-05	1.2964	1.2964	-3.00%	+44.01%	+41.61%	+29.64%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-08	1.9324	1.9324	-3.34%	+71.10%	+79.21%	+93.24%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-08	1.688	1.688	-3.54%	+41.14%	+10.11%	+68.80%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-08	1.646	2.020	-4.25%	+91.40%	+67.96%	+118.25%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-08	1.684	2.058	-4.26%	+92.24%	+70.10%	+122.94%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-05	0.9647	0.9647	-4.41%	--	--	-3.53%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-05	0.9646	0.9646	-4.41%	--	--	-3.54%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-09	1.1800	1.1800	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-09	1.1843	1.1843	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-09	1.4272	1.4272	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-09	1.4325	1.4325	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-09	1.1533	1.1533	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-09	1.1484	1.1484	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-08	5.3554	5.3554	+2.19%	+35.68%	+113.96%	+435.54%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-08	5.2599	5.2599	+2.19%	+35.12%	+111.07%	+147.76%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-08	5.2136	5.2136	+2.19%	+34.86%	+109.89%	+145.69%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-08	$5.5697	$5.5697	+2.13%	+42.89%	--	+66.97%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-08	1.4148	1.4148	+1.67%	+5.22%	+32.67%	+41.48%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-08	1.4463	1.4463	+1.67%	+5.86%	+34.94%	+44.63%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-08	2.1873	2.1873	+1.63%	+28.05%	+90.90%	+118.73%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-08	$1.4587	$1.4587	+1.62%	+11.51%	+40.77%	+45.87%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-08	$1.4621	$1.4621	+1.61%	+11.52%	+41.10%	+46.21%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-08	1.6533	1.6533	+1.53%	+24.43%	--	+65.33%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-08	1.6502	1.6502	+1.53%	+24.31%	--	+30.91%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-08	1.6348	1.6348	+1.52%	+23.93%	--	+63.48%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-08	$1.7410	$1.7410	+1.47%	+31.09%	--	+74.10%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-08	1.5343	1.5343	+0.76%	+23.24%	--	+53.43%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-08	1.701	1.701	+0.29%	+21.94%	+95.29%	+70.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-08	1.679	1.679	+0.24%	+21.49%	+92.77%	+94.55%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-09	1.1702	1.1702	+0.23%	-16.38%	+16.59%	+17.02%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-09	0.7468	0.7468	+0.23%	-15.92%	+13.32%	-25.32%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-09	0.7543	0.7543	+0.23%	-13.64%	+14.71%	-24.74%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-08	1.0074	1.0074	-0.11%	-1.71%	-0.06%	+0.74%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-08	1.0397	1.0397	-0.12%	-1.31%	+1.17%	+3.97%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-08	$1.0511	$1.0511	-0.17%	+3.94%	+5.72%	+5.11%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-08	$1.0090	$1.0090	-0.18%	+3.52%	+4.45%	+0.90%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-08	2.2627	2.2627	-0.22%	-2.83%	+16.69%	+126.27%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-08	2.0919	2.0919	-0.22%	-3.80%	+13.25%	+109.19%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-08	$2.2657	$2.2657	-0.28%	+2.36%	+21.96%	+126.57%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-09	1.0987	1.0987	-0.42%	-2.61%	+26.11%	+9.87%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-09	1.1033	1.2483	-0.42%	-2.47%	+26.42%	+26.15%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-08	2.3753	2.3753	-0.70%	+7.23%	+29.41%	+137.53%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-08	$2.3251	$2.3251	-0.76%	+12.96%	+35.26%	+132.51%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-08	$2.3251	$2.3251	-0.76%	+12.96%	+35.26%	+132.51%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-08	1.3456	1.3456	-0.80%	+25.32%	+25.17%	+34.56%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-08	1.3355	1.3355	-0.80%	+25.01%	+24.30%	+33.55%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-08	1.4277	1.4277	-0.85%	+27.71%	+31.04%	+42.77%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-08	$1.3622	$1.3622	-0.87%	+31.98%	+30.93%	+36.22%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-09	1.2866	1.2866	-1.27%	-15.29%	--	+28.66%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-09	1.2926	1.2926	-1.27%	-15.12%	--	+29.26%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-09	0.8703	0.8703	-1.35%	-15.70%	+2.57%	-12.97%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-08	1.055	1.205	-2.85%	-3.30%	+63.57%	+9.41%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-08	1.040	1.040	-2.89%	-3.88%	+61.49%	+13.66%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-09	2.5168	2.5168	+4.84%	+89.55%	--	+151.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-09	2.5068	2.5068	+4.84%	+89.18%	--	+150.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-09	1.7834	1.7834	+4.81%	+120.09%	+141.62%	+78.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-09	1.8079	1.8079	+4.81%	+120.77%	+143.82%	+80.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-09	1.3438	1.3438	+3.72%	--	--	+34.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-09	1.3460	1.3460	+3.71%	--	--	+34.60%	399006 创业板指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-09	0.6205	0.6205	+3.62%	+58.01%	-4.29%	-37.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-09	0.6277	0.6277	+3.62%	+58.43%	-3.56%	-37.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-09	1.8682	1.8682	+2.88%	+66.21%	+82.78%	+86.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-09	1.8438	1.8438	+2.88%	+65.79%	+81.00%	+84.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-09	1.5367	1.5367	+2.86%	+51.64%	--	+53.67%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-09	1.5334	1.5334	+2.85%	+51.34%	--	+53.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-09	2.4843	2.4843	+2.84%	+49.94%	+26.45%	+148.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-09	2.4320	2.4320	+2.83%	+49.56%	+25.50%	+143.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-09	2.2935	2.2935	+2.65%	+72.42%	--	+129.35%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-09	2.3036	2.3036	+2.65%	+72.76%	--	+130.36%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-09	0.8317	0.8317	+2.60%	+74.51%	+35.35%	+14.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-09	1.9002	1.9002	+2.60%	+62.26%	--	+90.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-09	0.9979	0.9979	+2.60%	--	--	-0.21%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-09	0.9985	0.9985	+2.60%	--	--	-0.15%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-09	0.8450	0.8450	+2.60%	+75.20%	+36.98%	-15.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-09	1.9194	1.9194	+2.60%	+62.90%	--	+91.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-09	0.8349	0.8349	+2.59%	+74.78%	+35.96%	-16.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-09	1.3080	1.3080	+1.98%	+33.73%	+32.94%	+30.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-09	1.3312	1.3312	+1.98%	+33.99%	+33.80%	+33.12%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-09	0.7758	0.7758	+1.77%	-9.86%	--	-22.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-09	0.7779	0.7779	+1.77%	-9.67%	--	-22.21%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-09	0.8941	0.8941	+1.69%	--	--	-10.59%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-09	0.8943	0.8943	+1.69%	--	--	-10.57%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-09	0.9095	0.9095	+1.50%	+0.76%	+9.64%	-9.05%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-09	0.8978	0.8978	+1.48%	+0.35%	+8.34%	+8.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-09	0.5588	0.5588	+1.42%	+11.03%	+12.07%	-44.12%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-09	0.5739	0.5739	+1.41%	+11.48%	+13.44%	-42.61%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-09	0.9312	0.9312	+1.14%	--	--	-6.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-09	0.9324	0.9324	+1.14%	--	--	-6.76%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-09	1.3048	1.3048	+1.10%	--	--	+30.48%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-09	1.3071	1.3071	+1.10%	--	--	+30.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-09	1.5903	1.5903	+0.80%	+17.63%	+17.75%	+59.03%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-09	1.5607	1.5607	+0.79%	+17.28%	+16.69%	+56.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-09	0.8074	0.8074	+0.77%	-9.65%	-13.58%	-19.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-09	0.8403	0.8403	+0.77%	-9.28%	-12.54%	-15.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-09	1.4267	1.4267	+0.51%	-3.48%	+39.00%	+42.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-09	1.4175	1.4175	+0.51%	-3.58%	+38.58%	+41.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-09	0.7845	0.7845	+0.42%	-16.42%	-26.74%	-21.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-09	0.8110	0.8110	+0.42%	-16.08%	-25.86%	-18.90%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-09	1.0308	1.0308	+0.36%	-7.11%	+11.01%	+3.08%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-09	1.0205	1.0205	+0.35%	-7.35%	+10.17%	+2.05%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-09	0.6655	0.6655	+0.15%	-12.62%	-28.72%	-33.45%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-09	0.6564	0.6564	+0.14%	-12.97%	-29.58%	-34.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-09	0.6596	0.6596	+0.14%	-12.86%	-29.28%	-34.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-09	1.0523	1.0523	+0.00%	-14.31%	-23.93%	+5.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-09	1.0284	1.0284	-0.01%	-14.66%	-24.84%	+2.84%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-09	1.1124	1.1869	-0.05%	+6.28%	--	+19.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-09	1.1106	1.1814	-0.06%	+6.07%	--	+18.50%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-09	1.0486	1.0486	-0.15%	--	--	+4.86%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-09	0.7852	0.7852	-0.15%	-13.06%	-23.52%	-21.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-09	0.8080	0.8080	-0.16%	-12.72%	-22.61%	-19.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-09	1.0512	1.0512	-0.16%	--	--	+5.12%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-09	1.1626	1.2076	-0.17%	+13.22%	--	+20.89%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-09	1.1588	1.1968	-0.17%	+12.76%	--	+19.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-09	0.9354	0.9354	-0.43%	-14.99%	-28.88%	-6.46%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-09	0.9664	0.9664	-0.43%	-14.65%	-28.03%	-3.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-09	1.7531	1.7531	-0.46%	-20.77%	-28.63%	-44.18%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-09	1.7746	1.7746	-0.46%	-20.57%	-28.09%	+77.46%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-09	0.9860	0.9860	-0.47%	--	--	-1.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-09	0.9871	0.9871	-0.48%	--	--	-1.29%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-09	1.3587	1.3587	-1.01%	-19.38%	--	+35.87%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-09	1.3529	1.3529	-1.01%	-19.55%	--	+35.29%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-09	1.3546	1.3546	-1.58%	+35.30%	--	+35.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-09	1.3518	1.3518	-1.58%	+35.02%	--	+35.18%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-08	3.2334	3.2334	-3.98%	+107.43%	--	+223.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-08	3.2189	3.2189	-3.98%	+107.02%	--	+221.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-09	1.9002	1.9002	+4.84%	+125.38%	+111.04%	+90.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-09	1.9199	1.9199	+4.84%	+125.92%	+112.61%	+91.99%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-09	1.2750	1.2750	+4.29%	--	--	+27.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-09	1.2762	1.2762	+4.28%	--	--	+27.62%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-09	1.2159	1.2159	+2.87%	+31.35%	--	+21.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-09	1.2311	1.2311	+2.87%	+31.88%	--	+23.11%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-09	2.1088	2.1088	+2.73%	+46.80%	+41.91%	+110.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-09	2.0818	2.0818	+2.72%	+46.22%	+40.23%	+31.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-09	1.5514	1.5514	+2.58%	+40.75%	+38.54%	+55.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-09	1.5211	1.5211	+2.58%	+40.47%	+37.69%	+52.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-09	1.9800	1.9800	+2.51%	+51.20%	--	+98.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-09	2.0006	2.0006	+2.51%	+51.80%	--	+100.06%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-09	1.5084	1.5084	+1.97%	+43.30%	--	+50.84%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-09	1.5157	1.5157	+1.97%	+43.87%	--	+51.57%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-09	1.1541	1.1541	+1.96%	+27.43%	+28.19%	+15.41%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-09	1.1600	1.1600	+1.96%	+27.58%	+28.62%	+16.00%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-09	1.6396	1.6396	+1.77%	+24.83%	+32.28%	+63.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-09	1.6095	1.6095	+1.76%	+24.52%	+31.28%	+60.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-09	1.1987	1.1987	+1.74%	--	--	+19.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-09	1.1531	1.1531	+1.64%	+33.32%	+43.44%	+15.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-09	1.1420	1.1420	+1.64%	+33.05%	+42.55%	+14.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-09	1.0141	1.0141	+1.63%	--	--	+1.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-09	1.3277	1.3277	+1.56%	-6.68%	+43.58%	+32.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-09	1.3096	1.3096	+1.55%	-7.06%	+41.85%	+30.96%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-09	1.247	1.697	+1.22%	+19.75%	+31.98%	+83.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-09	1.232	1.356	+1.15%	+19.25%	+30.41%	+27.97%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-09	1.2586	1.2586	+0.19%	+4.68%	--	+25.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-09	1.2716	1.2716	+0.19%	+5.10%	--	+27.16%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-09	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.31%	+5.25%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-09	0.9323	0.9323	-0.81%	--	--	-6.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-09	0.9327	0.9327	-0.82%	--	--	-6.73%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-09	1.7717	1.7717	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-09	1.7673	1.7673	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-09	1.2009	1.2009	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-08	1.5734	1.5734	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-08	1.5698	1.5698	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-09	1.2629	1.2629	+4.10%	+50.56%	--	+26.29%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-09	1.2721	1.2721	+4.09%	+50.94%	--	+27.21%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-09	2.4672	2.9752	+1.07%	+35.30%	--	+35.08%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-09	2.4959	2.4959	+1.07%	+35.84%	--	+45.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-09	2.4964	3.0044	+1.07%	+35.85%	+39.45%	+225.47%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-09	1.1504	1.1504	-0.11%	+14.95%	--	+15.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-09	1.1528	1.1528	-0.12%	+15.18%	--	+15.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-09	1.2463	1.2463	-0.89%	+7.82%	+43.34%	+24.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-09	1.2906	1.2906	-0.89%	+8.24%	+44.96%	+29.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-09	1.0919	1.0919	+2.85%	+35.47%	+26.92%	+9.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-09	1.0513	1.0513	+2.85%	+34.39%	+23.90%	+5.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-09	1.7808	1.7808	+2.73%	+50.24%	+77.97%	+78.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-09	1.7670	1.7670	+2.73%	+49.87%	+76.63%	+76.70%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-09	2.1504	2.4154	+2.19%	+30.95%	+45.27%	+46.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-09	2.1837	2.4487	+2.19%	+31.48%	+47.04%	+47.09%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-09	0.8342	0.8342	+2.17%	+33.94%	+34.35%	-16.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-09	0.7990	0.7990	+2.16%	+32.88%	+31.16%	-20.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-09	1.1460	1.1460	+1.74%	--	--	+14.60%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-09	1.1428	1.1428	+1.74%	--	--	+14.28%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-09	1.6286	1.8385	+1.52%	+19.36%	+33.81%	+92.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-09	1.3221	1.3221	+1.52%	+20.40%	+31.99%	+32.21%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-09	1.5908	1.8007	+1.52%	+18.89%	+32.21%	+16.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-09	1.3062	1.3062	+1.52%	+19.92%	+30.42%	+30.62%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-09	0.9207	0.9207	+0.82%	+7.20%	+14.30%	-7.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-09	0.9216	0.9216	+0.82%	+7.00%	--	+11.86%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-09	0.9377	0.9377	+0.82%	+7.62%	+15.71%	-6.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-05	0.9825	0.9825	-0.18%	--	--	-1.75%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-05	0.9821	0.9821	-0.18%	--	--	-1.79%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-09	1.5195	1.5195	+3.88%	--	--	+51.95%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-09	1.5169	1.5169	+3.87%	--	--	+51.69%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-09	1.4519	1.4519	+2.84%	+6.64%	--	+45.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-09	1.4569	1.4569	+2.84%	+6.85%	--	+45.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-09	2.2004	2.2004	+2.19%	+32.14%	--	+32.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-09	0.8350	0.8350	+2.17%	--	--	+3.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-09	1.2823	1.2823	+2.04%	+30.05%	--	+28.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-09	1.2785	1.2785	+2.04%	+29.80%	--	+27.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-09	1.0136	1.0136	+1.63%	--	--	+1.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-09	1.6411	1.6411	+1.52%	+19.97%	--	+21.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-09	1.250	1.310	+1.13%	--	--	+2.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-09	0.8106	0.8106	+0.57%	--	--	-18.94%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-09	0.8119	0.8119	+0.57%	--	--	-18.81%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-05	0.9926	0.9926	-0.57%	--	--	-0.74%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-05	0.9925	0.9925	-0.58%	--	--	-0.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
517850	张江ETF汇添富	2026-06-09	1.2848	1.2848	+4.06%	+44.04%	+41.08%	+28.48%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-09	1.4658	1.4658	+3.03%	--	--	+46.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-09	0.6308	0.6308	+3.02%	+55.25%	-10.69%	-36.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-09	1.4026	1.4026	+3.01%	+7.93%	--	+40.26%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-09	1.0072	1.0072	+2.96%	+53.72%	+26.77%	+0.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-09	2.5030	2.5030	+2.80%	+79.41%	--	+150.30%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-09	1.5908	1.5908	+2.76%	+69.74%	+80.14%	+59.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-09	1.0219	1.0219	+2.74%	+82.91%	+40.56%	+2.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-09	1.0745	1.0745	+2.74%	--	--	+7.45%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-09	1.0056	1.0056	+2.26%	+11.14%	+23.89%	+0.56%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-09	1.1396	1.1396	+2.14%	+28.68%	+61.35%	+13.96%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-09	1.3563	1.3563	+2.09%	+36.72%	+40.71%	+35.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-09	0.9396	0.9396	+1.88%	-10.06%	--	-6.04%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-09	0.6787	0.6787	+1.80%	--	--	-32.13%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-09	0.9827	0.9827	+1.79%	+34.41%	+27.92%	-1.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-09	0.8255	0.9355	+1.57%	+0.89%	+10.00%	-6.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-09	0.9688	0.9688	+1.20%	--	--	-3.12%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-09	1.4185	1.4185	+1.15%	+39.08%	--	+41.85%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-09	0.6846	0.6846	+1.11%	--	--	-31.54%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-09	1.5139	1.5139	+0.85%	+19.45%	+19.76%	+51.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-09	0.7007	0.7007	+0.81%	-18.83%	-2.49%	-29.93%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-09	1.0196	1.0196	+0.79%	--	--	+1.96%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-06-09	1.0090	1.0090	+0.57%	--	--	+0.90%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-09	1.3904	1.5864	+0.54%	-3.48%	+42.56%	+60.92%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-09	1.7731	1.7731	+0.50%	-4.88%	+20.21%	+77.31%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-09	1.0777	1.0777	+0.38%	-7.37%	+11.32%	+7.77%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-09	0.6601	0.6601	+0.15%	-12.73%	-29.22%	-33.99%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-09	0.9398	0.9398	+0.05%	-6.36%	--	-6.02%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-09	0.2976	0.2976	+0.00%	-14.87%	-33.88%	-70.24%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-09	0.7777	0.7777	-0.09%	--	--	-22.23%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-09	1.1557	1.1557	-0.16%	-13.59%	-24.26%	+15.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-09	1.1330	1.2190	-0.18%	+14.06%	+21.58%	+22.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-09	0.8076	0.8076	-0.41%	--	--	-19.24%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-06-09	0.9157	0.9157	-0.46%	-15.49%	-29.51%	-8.43%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-09	0.6445	2.5780	-0.49%	-21.66%	-29.74%	+157.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-09	1.2496	1.3289	-0.91%	+9.47%	--	+33.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-09	1.2190	1.2190	-1.06%	-20.17%	--	+21.90%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-09	0.8005	0.8005	-1.22%	--	--	-19.95%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-09	1.3424	1.3424	-1.66%	+39.83%	--	+34.24%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-09	1.7551	1.7551	-2.64%	+38.51%	+51.35%	+75.51%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-08	1.8107	1.8107	-3.16%	+81.05%	--	+81.07%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-08	2.2004	2.2004	-4.26%	+116.72%	--	+120.04%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-08	1.3728	1.3728	-4.61%	+88.36%	+109.84%	+37.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-08	1.1426	1.1426	-4.61%	--	--	+14.26%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-09	1.8570	1.8570	+4.35%	+81.90%	--	+85.70%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-09	1.6886	1.6886	+4.13%	+64.93%	--	+68.86%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-09	1.1906	1.1906	+3.94%	--	--	+19.06%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-09	1.6116	1.6116	+3.80%	+67.32%	--	+61.16%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-09	1.2391	1.2391	+3.04%	+35.63%	+33.14%	+23.91%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-09	2.0959	2.0959	+2.89%	+50.86%	+45.03%	+109.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-09	1.1319	1.1319	+2.74%	--	--	+13.19%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-09	1.5018	1.5018	+2.29%	+27.88%	--	+50.18%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-09	1.3083	1.3083	+2.16%	+33.51%	--	+30.83%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-09	1.3234	1.4354	+2.10%	+30.73%	+37.15%	+48.23%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-09	1.4352	1.4352	+1.86%	+26.16%	+33.62%	+43.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-09	1.1157	1.1157	+1.72%	+36.43%	+47.25%	+11.57%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-09	1.4121	1.4121	+1.46%	+28.13%	+35.18%	+41.21%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-09	1.3991	1.3991	+1.22%	+20.74%	--	+39.91%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-09	1.0046	1.0046	+0.97%	+14.54%	+34.97%	+0.46%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-09	0.7338	0.7338	+0.29%	--	--	-26.62%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-09	1.2668	1.2668	+0.20%	+5.63%	--	+26.68%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-09	0.9066	0.9066	-0.42%	--	--	-9.34%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集前	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-09	1.1087	1.1897	-0.06%	+7.06%	--	+19.20%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-09	1.0955	1.0955	-0.13%	--	--	+9.55%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-09	1.3986	1.3986	+2.33%	+30.67%	--	+39.86%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-09	111.9609	111.9609	+0.00%	+1.04%	+3.68%	+11.94%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-09	113.0505	113.0505	+0.00%	+1.18%	+4.13%	+13.03%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-09	0.3366	1.077%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-09	0.3366	1.077%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-09	0.3366	1.077%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-09	0.4024	1.319%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-09	0.4024	1.319%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-09	0.2850	1.155%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-09	0.2437	1.003%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-09	0.2486	0.906%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-09	0.3144	1.148%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-09	0.3062	1.208%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-09	0.2390	0.961%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-09	0.2403	0.965%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-09	0.2543	1.016%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-09	0.2920	1.079%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-09	0.3113	1.151%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-09	0.3579	1.323%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-09	0.2916	1.081%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-09	0.2485	1.012%	1.09%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-09	0.3148	1.249%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-09	0.2490	1.008%	1.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-10)	净赎回上限 (2026-06-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-09	0.2850	1.079%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-09	0.3582	1.314%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-09	0.2491	1.007%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-09)	净赎回上限 (2026-06-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-08	0.1601	0.578%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-08	0.3281	1.173%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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