基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-06	3.176	3.176	+1.08%	+37.13%	+36.31%	+23.01%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-06	3.232	3.232	+1.06%	+37.71%	+38.00%	+223.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-06	3.152	3.152	+1.06%	+36.87%	+35.69%	+22.08%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-06	2.004	2.261	+0.80%	+39.17%	+69.15%	+137.31%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-06	1.947	2.204	+0.78%	+38.68%	+67.06%	+25.14%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-06	1.1118	1.1118	+0.23%	-2.98%	-9.22%	+11.18%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-06	1.0648	1.0648	+0.23%	-3.56%	-10.83%	+6.48%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-06	0.8984	0.8984	+0.18%	+31.63%	+34.33%	-10.16%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-06	0.8566	0.8566	+0.18%	+30.58%	+31.16%	-14.34%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-06	2.544	2.544	-0.24%	+62.76%	+57.52%	+154.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-06	1.9139	1.9139	-0.42%	+52.55%	+44.57%	+91.39%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-06	1.8807	1.8807	-0.42%	+51.94%	+42.79%	+16.93%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-06	1.8633	1.8633	-0.42%	+51.61%	+41.94%	+15.85%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-06	2.029	2.029	-0.54%	+27.13%	+13.35%	+102.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-06	1.992	1.992	-0.55%	+26.56%	+11.91%	-4.78%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-06	1.976	1.976	-0.55%	+26.26%	+11.32%	-5.54%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-06	1.389	1.389	-1.56%	+31.04%	+30.42%	+38.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-06	0.5786	0.5786	+1.46%	-9.72%	-16.46%	-42.14%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-06	0.5668	0.5668	+1.45%	-10.09%	-17.46%	-43.32%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-06	1.335	1.335	+1.14%	-3.61%	-10.28%	+33.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-06	1.302	1.302	+1.09%	-4.26%	-11.91%	-20.51%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-06	1.309	1.309	+1.08%	-4.03%	-11.49%	-20.09%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-06	1.824	2.065	-1.08%	+36.42%	+3.52%	+103.99%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-06	4.644	4.644	-1.86%	+198.46%	+171.26%	+364.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-06	4.529	4.529	-1.86%	+196.59%	+166.57%	+151.33%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-06	4.565	4.565	-1.87%	+197.20%	+168.06%	+153.33%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-06	1.2635	1.2635	-0.10%	+87.16%	+109.02%	+26.35%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-06	1.2132	1.2132	-0.12%	+85.62%	+104.07%	+21.32%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-06	1.0707	1.0707	+0.39%	+0.88%	--	+7.07%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-06	1.0612	1.0612	+0.39%	+0.47%	--	+6.12%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-06	2.3934	2.6750	+0.34%	+23.19%	+34.31%	+197.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-06	2.2440	2.5256	+0.34%	+22.70%	+32.70%	+180.32%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-06	2.3937	2.3937	+0.34%	--	--	+9.86%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-06	1.0378	1.4747	+0.23%	+8.62%	+17.95%	+57.84%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-06	1.0562	1.4297	+0.23%	+8.19%	+16.53%	+51.52%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-06	1.0003	1.0409	+0.19%	-6.56%	+2.21%	+3.91%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-06	0.9899	1.0305	+0.18%	-6.81%	+1.31%	+2.85%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-06	2.3055	2.3055	+0.16%	--	--	+6.99%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-06	2.3056	2.3926	+0.16%	+9.70%	+20.84%	+141.20%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-06	2.0030	2.0900	+0.16%	+9.26%	+19.37%	+110.58%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-06	1.1098	1.1098	+0.15%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-06	1.1102	1.1102	+0.15%	+7.53%	+11.01%	+11.02%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-06	1.0982	1.0982	+0.15%	+7.10%	+9.82%	+9.82%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-06	1.1049	1.1049	+0.14%	+3.67%	--	+10.49%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-06	1.1158	1.1158	+0.13%	+4.09%	--	+11.58%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-06	1.1318	1.1318	+0.11%	+0.68%	--	+13.18%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-06	1.1452	1.1452	+0.11%	+1.09%	--	+14.52%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-06	1.2571	1.2821	+0.11%	+1.74%	+16.49%	+28.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-06	1.2619	1.2869	+0.11%	+1.69%	--	+13.19%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-06	1.2649	1.2899	+0.11%	+1.85%	+16.72%	+29.10%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-06	1.2657	1.2847	+0.11%	+1.84%	--	+7.75%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-06	1.0990	1.0990	+0.11%	+4.00%	--	+9.90%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-06	1.0992	1.0992	+0.11%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-06	1.0866	1.0866	+0.10%	+3.59%	--	+8.66%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-06	1.0402	1.0782	+0.10%	+0.02%	+7.95%	+7.95%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-06	1.0522	1.0902	+0.10%	+0.29%	+9.10%	+9.17%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-06	1.1855	1.2975	+0.09%	+1.13%	+9.52%	+31.85%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-06	1.1876	1.3396	+0.09%	+1.54%	+10.74%	+37.40%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-06	1.0807	1.2766	+0.09%	+0.62%	+8.13%	+10.16%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-06	1.0895	1.3144	+0.09%	+1.02%	+9.48%	+11.94%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-06	1.1745	1.2545	+0.09%	+7.58%	+21.39%	+26.80%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-06	1.2115	1.2115	+0.08%	+5.16%	+21.45%	+21.15%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-06	1.1950	1.1950	+0.08%	+4.73%	+20.00%	+19.50%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-06	1.1997	1.2787	+0.08%	+1.86%	+9.54%	+28.69%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-06	1.2098	1.2098	+0.07%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-06	1.2654	1.2654	+0.07%	--	--	+5.28%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-06	1.2658	1.5588	+0.07%	+7.13%	+18.30%	+61.55%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-06	1.1636	1.2426	+0.07%	+1.46%	+8.25%	+24.98%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-06	1.1656	1.1656	+0.07%	+0.20%	+7.94%	+14.80%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-06	1.1778	1.3568	+0.07%	+1.62%	--	+6.57%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-06	1.1792	1.1792	+0.07%	+0.40%	+8.62%	+17.92%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-06	1.1806	1.3596	+0.07%	+1.71%	--	+6.15%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-06	1.0371	1.1011	+0.07%	+1.72%	+7.96%	+10.39%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-06	1.1858	1.8768	+0.07%	+1.93%	+13.08%	+115.28%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-06	1.1879	1.2669	+0.07%	+1.67%	+8.86%	+18.76%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-06	1.0596	1.1463	+0.07%	+1.50%	+12.98%	+15.23%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-06	1.2116	1.5046	+0.07%	+6.68%	+16.97%	+55.78%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-06	1.1185	1.7915	+0.06%	+1.52%	+11.72%	+93.85%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-06	1.1499	1.1499	+0.06%	-0.01%	+7.33%	+14.99%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-06	1.0317	1.0927	+0.06%	+1.35%	+7.17%	+9.51%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-06	1.0376	1.0893	+0.06%	+0.77%	+6.82%	+9.13%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-06	0.8681	1.9394	+0.06%	+1.25%	+9.51%	+104.97%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-06	0.8681	0.8681	+0.06%	+1.25%	--	+2.67%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-06	1.0485	1.1002	+0.06%	+1.18%	+8.12%	+10.26%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-06	1.0211	1.2936	+0.05%	+2.01%	+7.85%	+33.26%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-06	1.0223	1.1023	+0.05%	+1.66%	+7.67%	+10.61%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-06	1.0407	1.0507	+0.05%	+1.60%	--	+5.09%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-06	1.0505	1.0605	+0.05%	+1.79%	--	+6.07%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-06	1.0558	1.3131	+0.05%	+1.46%	+7.86%	+34.89%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-06	1.0573	1.1107	+0.05%	+1.59%	+8.95%	+11.23%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-06	1.0607	1.1141	+0.05%	+1.69%	+9.19%	+11.58%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-06	1.0657	1.2450	+0.05%	+0.65%	+7.76%	+26.78%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-06	1.1454	1.2926	+0.04%	+1.22%	+8.16%	+30.44%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-06	1.6194	1.8934	+0.04%	+7.13%	+24.19%	+106.75%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-06	1.0062	1.2899	+0.04%	+1.62%	+6.78%	+32.09%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-06	1.5283	1.8023	+0.04%	+6.71%	+22.76%	+95.70%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-06	1.8281	1.8631	+0.04%	+3.79%	+12.15%	+87.67%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-06	1.0508	1.2592	+0.04%	+1.21%	+5.44%	+27.16%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-06	1.0531	1.1761	+0.04%	+1.28%	+7.51%	+18.37%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-06	1.0667	1.2012	+0.04%	+1.58%	+8.91%	+58.74%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-06	1.0870	1.1420	+0.04%	+1.84%	+8.40%	+11.22%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-06	1.0952	1.2424	+0.04%	+0.81%	+6.85%	+25.24%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-06	1.1097	1.2867	+0.04%	+1.48%	+8.05%	+30.87%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-06	1.1171	1.4578	+0.04%	+0.81%	+6.82%	+46.34%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-06	1.6828	1.7178	+0.04%	+3.37%	+10.64%	+72.83%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-06	1.1387	1.4794	+0.04%	+1.20%	--	+3.54%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-06	1.1393	1.4800	+0.04%	+1.22%	+8.11%	+48.75%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-06	1.1668	1.1668	+0.03%	+1.77%	+8.03%	+16.68%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-06	1.2808	1.4798	+0.03%	+0.71%	+7.06%	+49.84%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-06	1.3368	1.5548	+0.03%	+1.11%	+8.35%	+57.88%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-06	1.0174	1.0174	+0.03%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-06	1.0226	1.2183	+0.03%	+1.68%	+8.50%	+23.85%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-06	1.0339	1.2111	+0.03%	+1.60%	+8.23%	+22.99%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-06	1.0429	1.2087	+0.03%	+1.43%	+7.83%	+22.35%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-06	1.0485	1.2153	+0.03%	+1.53%	+8.10%	+23.08%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-06	1.0567	1.0567	+0.03%	+1.73%	--	+5.67%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-06	1.0601	1.1450	+0.03%	+1.03%	+6.42%	+14.90%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-06	1.0647	1.2831	+0.03%	+4.63%	+10.68%	+18.96%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-06	1.0659	1.3034	+0.03%	+3.61%	+10.37%	+19.84%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-06	1.0776	1.1595	+0.03%	+1.22%	+7.02%	+14.50%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-06	1.0816	1.1735	+0.03%	+1.44%	+7.73%	+17.84%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-06	1.0839	1.1289	+0.03%	+1.87%	+9.27%	+12.98%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-06	1.0939	1.0939	+0.03%	+1.94%	--	+9.39%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-06	1.0943	1.2373	+0.03%	+2.05%	+9.03%	+25.57%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-06	1.1045	1.1285	+0.03%	+1.84%	+7.93%	+12.91%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-06	1.1066	1.1066	+0.03%	+4.28%	--	+10.66%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-06	1.1084	1.1324	+0.03%	+1.95%	+8.23%	+13.31%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-06	1.1092	1.1492	+0.03%	+2.04%	+8.99%	+11.94%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-06	1.1175	1.1175	+0.03%	+4.69%	--	+11.75%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-06	1.4946	1.4946	+0.03%	+5.68%	+15.95%	+49.46%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-06	1.1377	1.1377	+0.03%	+1.43%	+6.64%	+13.77%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-06	1.1547	1.1547	+0.03%	+1.67%	+7.70%	+15.47%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-06	1.1721	1.1721	+0.03%	+1.97%	+8.68%	+17.21%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-06	101.7677	1.0177	+0.02%	--	--	+1.77%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-06	1.0130	1.0130	+0.02%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-06	1.0149	1.0149	+0.02%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-06	1.0156	1.0156	+0.02%	--	--	+1.56%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-06	1.0302	1.2627	+0.02%	+1.57%	+5.36%	+28.59%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-06	1.0419	1.0419	+0.02%	+2.61%	--	+4.19%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-06	1.0439	1.0439	+0.02%	+1.07%	--	+4.39%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-06	1.0454	1.0454	+0.02%	+2.82%	--	+4.54%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-06	1.0522	1.0522	+0.02%	+1.52%	--	+5.22%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-06	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.42%	--	+7.20%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-06	1.0726	1.1132	+0.02%	+1.42%	+8.08%	+11.44%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-06	1.0756	1.0759	+0.02%	+1.38%	--	+7.59%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-06	1.0765	1.1171	+0.02%	+1.61%	+8.55%	+11.84%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-06	1.0768	1.0768	+0.02%	+1.27%	--	+2.50%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-06	1.0771	1.1177	+0.02%	+1.63%	+8.55%	+10.76%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-06	1.0774	1.0774	+0.02%	+1.60%	--	+1.60%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-06	1.0775	1.1181	+0.02%	+1.62%	+8.57%	+11.94%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-06	1.0780	1.0780	+0.02%	+1.62%	--	+7.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-06	1.0783	1.0783	+0.02%	+1.62%	--	+5.21%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-06	1.0793	1.0793	+0.02%	+1.18%	+6.04%	+7.93%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-06	1.0809	1.0809	+0.02%	+1.45%	+6.65%	+8.09%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-06	1.0834	1.0834	+0.02%	+1.65%	+8.13%	+8.34%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-06	1.0834	1.0834	+0.02%	+1.65%	--	+6.81%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-06	1.0839	1.0839	+0.02%	+1.38%	+6.46%	+8.39%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-06	1.0842	1.0842	+0.02%	+1.41%	+6.48%	+7.83%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-06	1.0876	1.0876	+0.02%	+1.73%	--	+8.76%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-06	1.0984	1.0984	+0.02%	+1.50%	--	+9.00%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-06	1.0998	1.0998	+0.02%	+1.62%	+9.43%	+9.98%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-06	1.1023	1.1043	+0.02%	+1.38%	+5.68%	+10.43%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-06	1.1112	1.1132	+0.02%	+1.57%	+6.28%	+11.32%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-06	1.1262	1.1262	+0.02%	+1.22%	+6.00%	+12.62%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-06	1.1291	1.1291	+0.02%	+2.91%	--	+12.91%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-06	1.1370	1.1370	+0.02%	+1.41%	+6.57%	+8.74%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-06	1.1383	1.1383	+0.02%	+1.42%	--	+6.55%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-06	1.1411	1.1411	+0.02%	+3.32%	--	+14.11%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-06	1.1447	1.1447	+0.02%	+1.66%	+7.74%	+10.10%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-06	1.1448	1.1448	+0.02%	+1.65%	+7.74%	+14.48%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-06	1.1555	1.1925	+0.02%	+1.11%	+5.15%	+11.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-06	1.1690	1.1800	+0.02%	+1.37%	--	+5.62%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-06	1.1699	1.2129	+0.02%	+1.38%	+5.93%	+21.66%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-06	1.1749	1.1749	+0.02%	+1.36%	+5.92%	+17.49%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-06	1.1790	1.1790	+0.02%	+1.26%	+5.50%	+8.11%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-06	1.1893	1.1953	+0.02%	+1.39%	+6.36%	+19.54%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-06	1.2008	1.2068	+0.02%	+1.47%	+6.65%	+20.69%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-06	1.2012	1.2072	+0.02%	+1.48%	--	+6.28%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-06	1.4416	1.4416	+0.01%	+5.25%	+14.56%	+44.16%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-06	1.0129	1.1673	+0.01%	+0.89%	+6.78%	+59.33%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-06	1.0178	1.0178	+0.01%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-06	1.0217	1.2212	+0.01%	+1.16%	+4.10%	+23.91%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-06	1.0229	1.1998	+0.01%	+2.43%	+8.42%	+21.63%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-06	1.0487	1.0487	+0.01%	+1.27%	--	+4.87%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-06	1.0653	1.0653	+0.01%	+3.41%	--	+6.53%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-06	1.0736	1.0736	+0.01%	+1.24%	+5.99%	+7.36%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-06	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.45%	+7.50%	+7.69%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-06	1.0806	1.1256	+0.01%	+1.21%	+7.36%	+12.94%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-06	1.0811	1.0814	+0.01%	+1.58%	--	+8.14%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-06	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.37%	+6.40%	+7.76%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-06	1.0894	1.1344	+0.01%	+1.57%	+7.99%	+13.85%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-06	1.0925	1.0925	+0.01%	+1.41%	+8.77%	+9.25%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-06	1.0927	1.2147	+0.01%	+3.16%	+11.21%	+22.67%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-06	1.1110	1.1130	+0.01%	+1.58%	+6.33%	+7.60%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-06	1.1116	1.1136	+0.01%	+1.57%	+6.30%	+11.36%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-06	1.1289	1.1289	+0.01%	+0.96%	+4.05%	+12.89%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-06	1.1331	1.1331	+0.01%	+1.45%	+7.09%	+13.31%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-06	1.1350	1.1780	+0.01%	+0.97%	+4.68%	+18.09%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-06	1.1621	1.1621	+0.01%	+1.16%	+5.29%	+12.66%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-06	1.2015	1.2075	+0.01%	+1.49%	+6.68%	+20.76%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-06	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.61%	+2.60%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-06	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.92%	+3.51%	+40.09%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-06	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.14%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-06	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.81%	+3.60%	+13.02%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-06	1.0586	1.0586	+0.00%	+3.09%	--	+5.86%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-06	1.0202	1.0202	+0.00%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0073	1.0073	-0.02%	--	--	+0.73%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-06	1.0561	1.1011	-0.03%	+0.82%	+7.36%	+10.39%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0072	1.0072	-0.03%	--	--	+0.72%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-06	1.0466	1.0866	-0.04%	+0.36%	+6.19%	+8.87%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-06	1.1361	1.1564	-0.08%	+7.92%	+15.67%	+15.71%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-06	1.1223	1.1426	-0.09%	+7.52%	+14.29%	+14.33%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-06	1.1167	1.1167	-0.16%	+5.92%	--	+11.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-06	1.1084	1.1084	-0.16%	+5.55%	--	+10.84%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-06	1.0125	1.0125	-0.17%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-06	1.0058	1.0058	-0.17%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-06	1.0050	1.0050	-0.17%	--	--	+0.50%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-06	1.0106	1.0106	-0.18%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-06	1.0362	1.0362	-0.23%	--	--	+3.62%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-06	1.0391	1.0391	-0.24%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-06	1.3737	1.3737	-0.25%	--	--	+15.74%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-06	1.3369	1.7882	-0.26%	+22.91%	+29.17%	+99.02%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-06	1.3740	1.3740	-0.26%	+23.42%	--	+29.35%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-06	1.3739	1.8252	-0.26%	+23.41%	+30.72%	+104.63%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-06	1.2433	1.2433	-0.27%	+14.84%	+25.45%	+24.33%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-06	1.2429	1.2429	-0.27%	--	--	+8.52%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-06	1.2208	1.2208	-0.28%	+14.38%	+23.94%	+22.08%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-06	1.5470	2.2971	-0.38%	+25.99%	+34.71%	+184.31%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-06	1.5900	1.5900	-0.38%	--	--	+15.69%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-06	1.5266	2.2220	-0.38%	+25.50%	+33.14%	+169.25%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-03	0.9933	0.9933	-1.04%	--	--	-0.67%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-03	0.9932	0.9932	-1.04%	--	--	-0.68%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-03	0.9557	0.9557	+2.44%	--	--	-4.43%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-03	0.9553	0.9553	+2.43%	--	--	-4.47%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-06	1.6838	1.6838	+2.11%	-18.37%	-11.27%	+68.38%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-06	1.6551	1.6551	+2.10%	-18.69%	-12.34%	-13.72%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-06	1.6406	1.6406	+2.10%	-18.89%	-12.90%	-14.47%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-06	1.849	2.223	+2.04%	+108.93%	+72.97%	+144.78%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-06	1.806	2.180	+2.03%	+108.06%	+70.86%	+139.46%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-03	1.4545	1.4545	+1.93%	+30.68%	--	+45.45%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-06	0.8404	0.8404	+1.80%	--	--	-15.96%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-06	0.8412	0.8412	+1.80%	--	--	-15.88%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-06	1.206	1.541	+1.60%	+44.09%	+39.26%	+57.62%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-06	4.335	4.335	+1.59%	-10.34%	-23.89%	+333.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-06	1.168	1.503	+1.57%	+44.55%	+40.89%	+54.50%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-06	1.8181	1.8181	+1.54%	+14.89%	+31.02%	+81.81%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-06	1.7143	1.7143	+1.53%	+13.97%	+27.91%	+71.43%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-06	1.5002	1.5002	+1.49%	+3.14%	+66.89%	+50.02%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-06	1.4688	1.4688	+1.49%	+2.72%	+64.89%	+46.88%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-06	1.0184	1.0184	+1.42%	+13.65%	+20.01%	+1.84%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-06	1.6527	1.6527	+1.42%	-13.39%	-8.94%	-16.71%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-06	1.9094	1.9094	+1.42%	-13.21%	+6.81%	-3.77%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-06	0.9985	0.9985	+1.42%	+13.08%	+18.36%	-0.15%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-06	1.6980	1.6980	+1.42%	-12.87%	-7.24%	+69.80%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-06	1.8119	1.8119	+1.38%	+39.94%	+79.91%	+81.19%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-06	1.7877	1.7877	+1.37%	+39.37%	+77.72%	+78.77%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-06	1.1702	1.1702	+1.25%	+5.66%	--	+17.02%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-06	1.1578	1.1578	+1.25%	+5.03%	--	+15.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-06	0.8416	0.8416	+1.23%	-1.36%	-6.33%	-15.84%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-06	0.8189	0.8189	+1.22%	-1.98%	-8.02%	-18.11%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-06	1.8113	1.8113	+1.16%	+2.32%	+6.52%	+81.13%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-06	1.8088	1.8088	+1.16%	+1.71%	--	+12.95%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-06	1.0449	1.0449	+1.05%	--	--	+4.49%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-06	1.0419	1.0419	+1.05%	--	--	+4.19%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-06	1.3313	1.8313	+1.03%	+21.99%	+23.76%	+87.67%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-06	0.9520	0.9520	+1.00%	--	--	-4.80%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-06	0.9507	0.9507	+0.99%	--	--	-4.93%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-06	0.7081	0.7081	+0.90%	+4.78%	+8.26%	-29.19%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-06	0.7421	0.7421	+0.90%	+5.62%	+10.88%	-25.79%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-06	0.9825	0.9825	+0.71%	--	--	-1.75%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-06	0.9861	0.9861	+0.70%	--	--	-1.39%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-06	1.6568	1.6568	+0.66%	+33.67%	+79.21%	+65.68%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-06	1.6317	1.6317	+0.65%	+33.11%	+77.44%	+63.17%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-06	1.0846	1.0846	+0.59%	--	--	+8.46%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-06	1.0851	1.0851	+0.59%	--	--	+8.51%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-06	1.3773	1.3773	+0.59%	+13.83%	+31.36%	+37.73%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-06	1.1052	1.1052	+0.56%	+9.10%	+15.85%	+10.52%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-06	3.512	5.209	+0.54%	+35.23%	+43.70%	+746.57%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-06	4.285	4.285	+0.54%	+43.07%	+32.42%	+21.35%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-06	4.406	4.975	+0.52%	+44.03%	+34.86%	+517.20%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-06	4.331	4.331	+0.51%	+43.41%	+33.26%	+22.66%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-06	1.2818	1.5318	+0.44%	+33.37%	+36.42%	+48.49%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-06	1.2243	1.2243	+0.42%	+14.13%	--	+22.43%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-06	1.2326	1.2326	+0.42%	+14.60%	--	+23.26%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-06	1.5910	1.5910	+0.41%	+20.02%	+28.67%	+59.10%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-06	1.5829	1.5829	+0.41%	+19.51%	--	+28.82%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.0023	1.0023	+0.37%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.0044	1.0044	+0.37%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-06	0.9124	0.9124	+0.30%	+57.83%	--	+91.08%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-06	1.0182	1.0182	+0.30%	+29.72%	+24.60%	+1.82%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-06	0.8938	0.8938	+0.29%	+57.19%	--	+89.16%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-06	0.9987	0.9987	+0.28%	+29.20%	+23.11%	-0.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-06	2.764	3.397	+0.25%	+47.11%	+32.69%	+267.49%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-06	0.7125	0.7125	+0.25%	-4.66%	-5.21%	-28.75%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-06	1.6062	1.6062	+0.21%	+50.17%	+66.67%	+60.62%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-03	1.1188	1.1188	+0.21%	+4.50%	+9.89%	+11.88%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-06	1.5761	1.5761	+0.20%	+49.42%	+64.38%	+57.61%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-03	1.1049	1.1049	+0.20%	+4.18%	+8.88%	+10.49%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-06	1.3987	1.3987	+0.19%	+31.48%	--	+39.87%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-06	1.4131	1.4131	+0.19%	+32.28%	--	+41.31%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-06	2.151	2.530	+0.19%	+16.59%	+10.99%	+179.56%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-06	1.1865	1.1865	+0.18%	+23.22%	--	+30.41%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-06	1.1876	1.1876	+0.18%	+23.23%	+32.19%	+18.76%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-06	1.1596	1.1596	+0.17%	+22.74%	+30.62%	+15.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-06	2.8259	2.8259	+0.17%	+149.42%	+157.49%	+182.59%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-06	1.1771	1.1771	+0.16%	+16.14%	+22.26%	+17.71%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-06	1.1969	1.4969	+0.16%	+22.77%	--	+32.02%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-06	1.1459	1.1459	+0.16%	+15.40%	+20.00%	-5.27%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-06	1.1486	1.1486	+0.16%	+15.34%	+19.97%	-5.04%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-06	1.946	1.946	+0.15%	+12.03%	+53.71%	+11.01%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-06	1.960	1.960	+0.15%	+12.13%	+54.45%	+11.81%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-06	1.1561	1.1561	+0.12%	+3.56%	+10.95%	+11.35%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-06	1.1685	1.1685	+0.12%	+3.77%	+11.63%	+16.85%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-06	1.7086	1.7086	+0.11%	+26.58%	+42.38%	+70.86%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-06	2.724	2.779	+0.11%	+14.07%	+60.42%	+186.57%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-06	1.6607	1.6607	+0.11%	+25.79%	+39.47%	+4.49%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-06	1.6855	1.6855	+0.11%	+26.07%	+41.70%	+6.05%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-06	2.846	2.901	+0.11%	+14.53%	+62.44%	+199.16%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-06	1.997	1.997	+0.10%	+12.70%	+56.50%	+99.70%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-06	1.2234	1.2234	+0.10%	+6.07%	+16.28%	+22.34%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-06	1.2497	1.2497	+0.10%	+6.48%	--	+20.00%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-06	1.2498	1.2498	+0.10%	+6.49%	+17.68%	+24.98%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-06	1.5821	1.6894	+0.08%	+78.52%	+73.15%	+72.08%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-06	1.3295	1.3295	+0.08%	+73.36%	+46.10%	+32.95%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-06	1.2994	1.2994	+0.07%	+72.31%	+43.50%	+29.94%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-06	1.1997	1.1997	+0.04%	+6.87%	+15.31%	+19.97%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-06	1.1856	1.1856	+0.03%	+6.50%	+14.10%	+13.08%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-06	1.5858	1.5858	+0.03%	+48.37%	--	+58.58%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-06	1.6044	1.6044	+0.02%	+49.22%	--	+60.44%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-06	1.1735	1.1735	+0.02%	+2.41%	+14.04%	+17.35%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-06	1.1438	1.1438	+0.01%	+16.44%	--	+14.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-06	1.1503	1.1503	+0.01%	+16.89%	--	+15.03%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-06	1.1734	1.1734	+0.01%	+2.41%	--	+13.49%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-03	1.2475	1.2475	+0.01%	+0.92%	+2.68%	+24.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-03	1.3120	1.3120	+0.01%	+1.03%	+4.04%	+31.20%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-06	1.1534	1.1534	+0.00%	+2.04%	+12.85%	+15.34%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-06	1.6543	1.6543	-0.02%	+11.02%	+20.09%	+65.43%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-06	1.3393	1.3393	-0.02%	+35.47%	+57.94%	+33.93%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-06	1.3076	1.3076	-0.02%	+34.80%	+55.59%	+30.76%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-06	1.5996	1.5996	-0.02%	+10.57%	+18.65%	+59.96%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.1005	1.1005	-0.03%	+3.94%	+9.52%	+10.05%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-06	1.0849	1.0849	-0.03%	+4.86%	+11.12%	+8.49%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1116	1.1116	-0.04%	+4.25%	+10.52%	+11.16%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-06	1.0847	1.0847	-0.04%	+4.84%	+11.10%	+8.47%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-06	1.0644	1.0644	-0.04%	+4.42%	+9.79%	+6.44%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-06	1.0140	1.0140	-0.04%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-06	1.0138	1.0138	-0.04%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-06	1.0296	1.0296	-0.05%	+1.60%	+8.56%	+2.96%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.1410	1.1410	-0.06%	+7.62%	+14.21%	+14.92%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1295	1.1295	-0.06%	+7.35%	+13.29%	+12.95%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-06	1.0753	1.0753	-0.07%	+6.86%	+7.22%	+7.53%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	0.9958	0.9958	-0.07%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-06	0.9772	1.0272	-0.07%	+5.75%	+6.94%	+2.52%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	0.9948	0.9948	-0.08%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-06	1.9380	1.9380	-0.11%	+81.09%	--	+93.80%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-06	1.9188	1.9188	-0.11%	+80.07%	--	+91.88%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.0039	1.0039	-0.12%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-06	1.5478	1.5478	-0.12%	+5.13%	+14.40%	+54.78%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-06	1.5209	1.5209	-0.12%	+4.76%	+13.16%	+11.83%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.0021	1.0021	-0.13%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-06	1.315	1.315	-0.15%	+9.40%	+5.96%	+31.50%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-06	1.247	1.247	-0.16%	+8.53%	+3.49%	-2.20%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-06	3.4802	9.0104	-0.17%	+56.79%	+39.01%	+2022.16%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-06	2.0520	2.0520	-0.18%	+86.94%	+79.75%	+105.20%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-06	1.2146	1.2146	-0.19%	+6.29%	+18.87%	+21.46%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-06	1.9756	1.9756	-0.19%	+85.80%	+76.53%	+97.56%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-06	0.9761	0.9761	-0.20%	+39.70%	+18.66%	-2.39%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-06	0.9415	0.9415	-0.21%	+38.84%	+16.54%	-5.85%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-06	1.0106	1.0106	-0.25%	+5.90%	+13.08%	+1.06%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-06	3.848	5.177	-0.34%	+57.77%	+47.55%	+674.07%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-06	3.777	3.777	-0.34%	+57.18%	+45.83%	+7.15%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-06	1.1560	1.1560	-0.34%	--	--	+15.60%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-06	3.746	3.746	-0.35%	+56.87%	+44.91%	+10.08%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-06	1.1524	1.1524	-0.35%	--	--	+15.24%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-06	1.5105	1.5105	-0.37%	+71.12%	+79.69%	+51.05%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-06	1.4760	1.4760	-0.38%	+70.22%	+76.96%	+47.60%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-06	10.565	10.815	-0.41%	+123.27%	+122.33%	+1169.33%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-06	1.9764	1.9764	-0.41%	+40.74%	+30.83%	+97.64%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-06	1.2165	1.2165	-0.44%	+21.65%	--	+21.65%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-06	1.2115	1.2115	-0.44%	+21.16%	--	+21.15%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-06	1.0732	1.0732	-0.46%	+70.30%	+65.95%	+7.32%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-06	0.9572	0.9572	-0.49%	+70.93%	+63.46%	-4.28%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-06	0.9883	0.9883	-0.49%	+71.85%	+66.35%	-1.17%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-06	2.5549	2.5549	-0.51%	+138.93%	--	+155.49%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-06	2.5098	2.5098	-0.52%	+137.54%	--	+150.98%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-06	1.4011	1.4011	-0.55%	+77.47%	+103.41%	+40.11%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-06	1.8525	1.8955	-0.55%	+33.58%	+39.62%	+91.18%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-06	1.3611	1.3611	-0.55%	+76.38%	+99.60%	+36.11%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-06	1.9282	1.9712	-0.55%	+34.11%	+41.26%	+98.85%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-06	1.5538	1.5538	-0.56%	+26.61%	+32.42%	+55.38%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-06	1.5131	1.5131	-0.56%	+26.10%	+30.85%	+51.31%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-06	1.6366	1.6366	-0.67%	+107.11%	+50.46%	+63.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-06	1.6036	1.6036	-0.67%	+105.85%	+47.70%	+60.36%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-06	2.415	2.415	-0.70%	+90.31%	+38.55%	+141.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-06	2.478	2.478	-0.72%	+91.06%	+40.24%	+147.80%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-06	0.9068	0.9068	-0.73%	+83.97%	+38.74%	-9.32%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-06	0.8810	0.8810	-0.74%	+82.86%	+36.27%	-11.90%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-06	1.2226	1.2226	-0.75%	+47.55%	+48.37%	+22.26%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-06	1.3542	1.3542	-0.75%	+80.01%	+66.49%	+35.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-06	1.1785	1.1785	-0.75%	+46.65%	+45.73%	+17.85%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1142	1.1142	-0.77%	+7.14%	+13.86%	+11.42%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.1254	1.1254	-0.77%	+7.43%	+14.79%	+16.09%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-06	1.8250	1.8250	-0.78%	+93.06%	+89.10%	+82.50%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-06	1.7866	1.7866	-0.78%	+91.92%	+85.76%	+78.66%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1220	1.1220	-0.78%	+11.43%	+17.33%	+12.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.1340	1.1340	-0.78%	+11.74%	+18.36%	+18.32%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-06	1.5146	1.5146	-0.78%	+32.96%	--	+51.46%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-06	1.4860	1.4860	-0.78%	+32.16%	--	+48.60%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-06	2.469	2.469	-0.80%	+81.14%	+47.40%	+146.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-06	2.423	2.423	-0.82%	+80.42%	+45.44%	+3.77%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-06	2.406	2.406	-0.82%	+80.09%	+44.77%	+3.04%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-06	0.6611	0.6611	-0.84%	+34.70%	+34.64%	-33.89%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-06	0.8941	0.8941	-0.84%	+29.82%	+6.16%	-10.59%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-06	0.8786	0.8786	-0.85%	+29.28%	+4.90%	-12.14%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-06	2.6572	4.0582	-0.86%	+55.98%	+28.92%	+487.22%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-06	1.2373	1.2373	-0.91%	+62.21%	+64.64%	+23.73%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-06	0.7829	0.7829	-0.92%	+36.09%	+37.83%	-21.71%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-06	0.7590	0.7590	-0.93%	+39.57%	+51.14%	-24.10%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-06	0.7579	0.7579	-0.93%	+35.24%	+35.39%	-24.21%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-06	0.7428	0.7428	-0.93%	+39.02%	+49.34%	-25.72%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-06	1.2191	1.2191	-0.93%	+12.95%	+22.13%	+21.91%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-06	1.2061	1.2061	-0.94%	+12.57%	+20.85%	+20.61%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-06	0.9224	4.6168	-0.99%	+79.32%	+62.88%	+624.44%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.1237	1.1337	-1.11%	+11.68%	+17.28%	+18.20%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1102	1.1202	-1.11%	+11.33%	+16.12%	+12.08%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-06	1.7119	1.7119	-1.18%	+58.72%	+61.07%	+71.19%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-06	1.6510	1.6510	-1.19%	+57.76%	+58.20%	+65.10%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-06	0.9783	0.9783	-1.29%	+59.20%	+76.78%	-2.17%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-06	0.9544	0.9544	-1.30%	+58.38%	+74.13%	-4.56%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-06	3.331	3.331	-1.30%	+117.85%	+73.85%	+233.10%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-06	5.5709	5.5709	-1.31%	+137.37%	+169.23%	+457.09%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-06	3.301	3.301	-1.32%	+117.46%	+72.74%	+80.48%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-06	1.873	1.873	-1.32%	+57.13%	+22.10%	+87.30%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-06	5.2581	5.2581	-1.32%	+135.45%	+162.72%	+425.81%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-06	3.270	3.270	-1.33%	+116.99%	+71.65%	+83.60%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-06	4.402	4.654	-1.39%	+70.22%	+63.10%	+391.88%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-06	1.1268	1.1268	-1.39%	+24.27%	+12.65%	+12.68%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-06	1.1478	1.1478	-1.39%	+25.02%	+14.70%	+14.78%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-06	4.321	4.321	-1.39%	+69.32%	+60.87%	+47.78%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-06	4.304	4.304	-1.40%	+69.18%	+60.18%	+47.20%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-06	2.7246	2.7456	-1.50%	+48.34%	+48.32%	+177.90%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-06	2.6958	2.6958	-1.50%	+48.03%	+47.26%	+17.77%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-06	2.6256	2.6256	-1.51%	+47.16%	+44.83%	+16.90%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.1505	1.1505	-1.68%	+15.56%	+21.27%	+21.32%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1380	1.1380	-1.68%	+15.21%	+20.18%	+13.80%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-06	1.6300	1.6300	-1.73%	+76.03%	+74.28%	+63.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-06	1.6567	1.6567	-1.73%	+76.47%	+76.11%	+65.67%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-06	0.7928	0.7928	-1.77%	+2.87%	+8.90%	-11.71%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-06	2.217	2.217	-1.77%	+48.29%	+38.65%	+121.70%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-02	1.4115	1.4115	-1.77%	+50.79%	+67.98%	+41.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-06	0.8066	0.8066	-1.78%	+3.29%	+9.95%	-19.84%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-06	0.7875	0.7875	-1.78%	+2.66%	+8.25%	-12.30%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-06	2.4918	2.4918	-1.88%	+127.37%	+136.21%	+149.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-06	2.4349	2.4349	-1.88%	+126.02%	+131.76%	+143.49%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-06	2.4524	2.4524	-1.88%	+126.45%	+133.12%	+145.24%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-06	1.4854	1.4854	-1.99%	+123.10%	+129.90%	+48.54%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-06	1.4456	1.4456	-1.99%	+121.99%	+126.48%	+44.56%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-02	1.4411	1.4411	-2.18%	+28.51%	--	+44.11%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-06	1.7879	1.7879	-2.23%	+187.44%	+164.40%	+78.79%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-06	1.7397	1.7397	-2.24%	+185.99%	+160.32%	+73.97%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-06	2.7529	2.7529	-2.27%	+164.93%	+124.78%	+175.29%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-06	1.7781	1.7781	-2.44%	+164.76%	+154.05%	+77.81%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-06	2.0179	2.0179	-2.44%	+165.69%	+163.12%	+101.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-06	1.9782	1.9782	-2.44%	+164.64%	+159.98%	+97.82%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-06	3.1769	3.1769	-2.52%	+222.59%	+223.71%	+217.69%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-06	3.1219	3.1219	-2.52%	+221.28%	+219.87%	+212.19%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-02	1.4067	1.4067	-2.69%	+28.49%	--	+40.67%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.2447	1.2447	-3.00%	+37.25%	+38.61%	+24.47%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.2203	1.2203	-3.00%	+36.56%	+36.53%	+22.03%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-06	1.8235	1.8235	-3.14%	+151.07%	+116.85%	+82.35%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-06	1.7894	1.7894	-3.15%	+149.88%	+113.56%	+78.94%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.6867	1.6867	-3.26%	+36.43%	+31.18%	+68.67%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.7071	1.7071	-3.26%	+36.86%	+32.47%	+31.00%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.7871	1.7871	-3.30%	+32.95%	+29.42%	+26.70%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.7635	1.7635	-3.30%	+32.48%	+27.99%	+76.35%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-06	2.1968	2.2598	-3.35%	+28.24%	+204.25%	+130.19%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-06	2.1553	2.2183	-3.35%	+27.73%	+200.58%	+125.97%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-02	1.2544	1.2544	-3.54%	--	--	+25.44%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-02	1.2548	1.2548	-3.55%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-07-02	1.4281	1.4281	-3.56%	+40.45%	--	+42.81%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.7695	1.7695	-3.65%	+35.85%	+31.80%	+76.95%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-02	1.7966	1.7966	-3.66%	+36.41%	+33.48%	+30.60%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.3622	1.3622	-3.70%	+48.37%	+51.74%	+36.22%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.3347	1.3347	-3.71%	+47.63%	+49.48%	+33.47%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.3571	1.3571	-3.72%	+42.67%	+39.08%	+35.71%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.3801	1.3801	-3.73%	+43.39%	+41.19%	+38.01%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-06	1.5756	1.5756	-3.76%	--	--	+57.56%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-06	1.5727	1.5727	-3.77%	--	--	+57.27%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-02	1.2274	1.2274	-4.03%	+45.98%	+55.84%	+22.74%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.0711	1.0711	-4.21%	+45.65%	+42.47%	+7.11%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.0923	1.0923	-4.22%	+46.22%	+44.20%	+9.23%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-02	1.7109	1.7109	-4.72%	+61.83%	+70.51%	+71.09%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-06	1.2195	1.2195	-4.84%	--	--	+21.95%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-06	1.2145	1.2145	-4.84%	--	--	+21.45%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.3522	1.3522	-5.08%	+46.60%	+47.22%	+35.22%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.3291	1.3291	-5.08%	+46.01%	+45.46%	+32.91%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-06	0.7130	0.7130	-5.22%	+0.76%	+5.40%	-28.70%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-06	1.2411	1.2411	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-06	1.2355	1.2355	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-06	1.1788	1.1788	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-06	1.1741	1.1741	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-06	1.5087	1.5087	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-06	1.5026	1.5026	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-03	1.211	1.361	+3.77%	+2.54%	+90.41%	+25.59%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-03	1.193	1.193	+3.74%	+1.97%	+88.17%	+30.38%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-06	1.0418	1.0418	+2.30%	-2.82%	+30.31%	+4.18%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-06	1.5312	1.5312	+2.18%	-3.14%	--	+53.12%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-06	1.5239	1.5239	+2.18%	-3.33%	--	+52.39%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-03	$1.3549	$1.3549	+1.46%	+4.18%	+19.08%	+35.49%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-03	$1.3580	$1.3580	+1.46%	+4.18%	+19.07%	+35.80%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-03	1.3107	1.3107	+1.40%	-1.47%	+10.35%	+31.07%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-03	1.3404	1.3404	+1.39%	-0.88%	+12.32%	+34.04%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-06	1.0652	1.2102	+1.10%	-4.88%	+24.35%	+21.79%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-06	1.0606	1.0606	+1.10%	-5.02%	+24.03%	+6.06%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-06	1.1136	1.1136	+0.97%	-16.88%	+8.78%	+11.36%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-06	0.7192	0.7192	+0.93%	-16.33%	+6.75%	-28.08%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-06	0.7119	0.7119	+0.92%	-16.50%	+6.08%	-28.81%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-03	$2.5574	$2.5574	+0.39%	+23.32%	+47.97%	+155.74%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-03	$2.5574	$2.5574	+0.39%	+23.32%	+47.97%	+155.74%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-03	2.6069	2.6069	+0.33%	+17.33%	+39.55%	+160.69%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-03	$2.2455	$2.2455	+0.07%	-1.45%	+15.88%	+124.55%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-03	$5.5517	$5.5517	+0.04%	+37.23%	--	+66.43%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-03	$1.0134	$1.0134	+0.01%	+2.95%	+6.53%	+1.34%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-03	$1.0559	$1.0559	+0.01%	+3.35%	+7.83%	+5.59%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-03	2.2376	2.2376	+0.01%	-6.24%	+9.28%	+123.76%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-03	$1.5756	$1.5756	+0.01%	+50.01%	+55.68%	+57.56%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-03	$1.7334	$1.7334	+0.01%	+24.53%	--	+73.34%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-03	2.0672	2.0672	+0.00%	-7.18%	+6.05%	+106.72%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-03	5.3263	5.3263	-0.02%	+30.60%	+102.60%	+432.63%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-03	5.2298	5.2298	-0.02%	+30.07%	+99.92%	+146.34%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-03	5.1831	5.1831	-0.02%	+29.82%	+98.74%	+144.26%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-03	1.0422	1.0422	-0.05%	-1.64%	+1.70%	+4.22%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-03	1.0095	1.0095	-0.05%	-2.04%	+0.46%	+0.95%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-03	1.6425	1.6425	-0.05%	+18.48%	--	+64.25%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-03	1.6394	1.6394	-0.05%	+18.37%	--	+30.05%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-03	1.6237	1.6237	-0.06%	+18.01%	--	+62.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-03	1.5529	1.5529	-0.06%	+42.77%	+46.69%	+55.29%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-03	1.5312	1.5312	-0.06%	+17.55%	--	+53.12%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-03	2.1750	2.1750	-0.06%	+21.76%	+79.01%	+117.50%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-03	1.6623	1.6623	-0.06%	+46.52%	+54.91%	+66.23%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-03	1.612	1.612	-0.06%	+15.56%	+86.57%	+61.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-03	1.591	1.591	-0.06%	+15.12%	+84.14%	+84.36%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-03	1.5410	1.5410	-0.06%	+42.41%	+45.67%	+54.10%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-06	1.0562	1.0562	+2.75%	--	--	+5.62%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-06	1.0563	1.0563	+2.75%	--	--	+5.63%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-06	1.5998	1.5998	+2.57%	-10.44%	--	+59.98%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-06	1.5928	1.5928	+2.56%	-10.62%	--	+59.28%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-06	1.0613	1.1331	+1.93%	-1.13%	--	+13.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-06	1.0631	1.1386	+1.93%	-0.93%	--	+13.90%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-06	1.7632	1.7632	+1.87%	-18.87%	-29.07%	+76.32%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-06	1.7415	1.7415	+1.87%	-19.07%	-29.60%	-44.55%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-06	1.3620	1.3620	+1.79%	-14.11%	+38.99%	+36.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-06	1.3709	1.3709	+1.78%	-14.02%	+39.40%	+37.09%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-06	1.3322	1.3322	+1.62%	+30.80%	--	+33.22%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-06	1.3293	1.3293	+1.62%	+30.54%	--	+32.93%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-06	0.9902	0.9902	+1.39%	-11.05%	-21.83%	-0.98%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-06	0.9581	0.9581	+1.39%	-11.41%	-22.77%	-4.19%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-06	3.1297	3.1297	+1.03%	+137.37%	--	+212.97%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-06	3.1169	3.1169	+1.03%	+136.88%	--	+211.69%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-06	0.9081	0.9081	+1.01%	-0.03%	+11.86%	+9.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-06	0.9201	0.9201	+1.01%	+0.37%	+13.20%	-7.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-06	4.2233	4.2233	+1.00%	+172.84%	--	+322.33%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-06	4.2038	4.2038	+1.00%	+172.30%	--	+320.38%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-06	1.2323	1.2323	+0.99%	+0.02%	-8.19%	+23.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-06	1.2040	1.2040	+0.99%	-0.38%	-9.29%	+20.40%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-06	0.9978	0.9978	+0.81%	--	--	-0.22%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-06	1.0005	1.0005	+0.81%	--	--	+0.05%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-06	0.9049	0.9049	+0.78%	-1.29%	-11.72%	-9.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-06	2.2876	2.2876	+0.78%	+177.49%	+214.79%	+128.76%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-06	2.2560	2.2560	+0.77%	+176.64%	+211.90%	+125.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-06	0.8790	0.8790	+0.77%	-1.69%	-12.77%	-12.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-06	1.1788	1.1788	+0.48%	+2.05%	+27.98%	+17.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-06	1.1668	1.1668	+0.46%	+1.79%	+27.02%	+16.68%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-06	1.0582	1.0582	+0.42%	+13.55%	+14.07%	+5.82%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-06	1.0165	1.0165	+0.41%	+13.11%	+12.71%	+1.65%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-06	0.9177	0.9177	+0.30%	--	--	-8.23%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-06	0.9189	0.9189	+0.29%	--	--	-8.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-06	1.1398	1.1848	+0.18%	+7.71%	--	+18.52%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-06	1.1357	1.1737	+0.18%	+7.27%	--	+17.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-06	1.7671	1.7671	+0.18%	+56.94%	+75.85%	+76.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-06	1.7908	1.7908	+0.17%	+57.34%	+77.59%	+79.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-06	0.6682	0.6682	-0.18%	-10.99%	-27.49%	-33.18%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-06	0.6622	0.6622	-0.20%	-11.22%	-28.05%	-33.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-06	0.6589	0.6589	-0.20%	-11.34%	-28.36%	-34.11%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-06	1.5536	1.5536	-0.27%	+15.21%	+13.70%	+55.36%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-06	1.5834	1.5834	-0.27%	+15.56%	+14.73%	+58.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-06	1.4058	1.4058	-0.30%	+36.26%	+38.58%	+40.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-06	1.3810	1.3810	-0.30%	+35.98%	+37.70%	+38.10%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-06	0.7836	0.7836	-0.77%	-18.62%	-24.45%	-21.64%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-06	0.7578	0.7578	-0.77%	-18.94%	-25.35%	-24.22%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-06	1.9168	1.9168	-0.87%	+53.59%	--	+91.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-06	1.8970	1.8970	-0.87%	+52.98%	--	+89.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-06	0.5457	0.5457	-1.23%	+7.29%	+8.08%	-45.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-06	0.5606	0.5606	-1.23%	+7.72%	+9.41%	-43.94%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-06	1.0492	1.0492	-1.27%	--	--	+4.92%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-06	1.0483	1.0483	-1.27%	--	--	+4.83%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-06	0.5742	0.5742	-1.29%	+39.40%	-17.38%	-42.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-06	0.5810	0.5810	-1.29%	+39.76%	-16.75%	-41.90%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-06	2.1721	2.1721	-1.47%	+57.88%	--	+117.21%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-06	2.1622	2.1622	-1.47%	+57.56%	--	+116.22%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-06	1.3383	1.3383	-1.64%	--	--	+33.83%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-06	1.3359	1.3359	-1.64%	--	--	+33.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-06	0.8684	0.8684	-1.79%	--	--	-13.16%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-06	0.8681	0.8681	-1.79%	--	--	-13.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-06	0.7219	0.7219	-1.81%	-16.99%	--	-27.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-06	0.7198	0.7198	-1.81%	-17.17%	--	-28.02%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-06	0.8206	0.8206	-2.02%	+63.47%	+25.84%	-17.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-06	0.8107	0.8107	-2.02%	+63.05%	+24.92%	-18.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-06	0.8074	0.8074	-2.03%	+62.82%	+24.33%	+10.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-06	1.4204	1.4204	-2.05%	+34.03%	--	+42.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-06	1.4172	1.4172	-2.05%	+33.76%	--	+41.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-06	2.4448	2.4448	-2.32%	+43.01%	+19.89%	+144.48%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-06	2.3929	2.3929	-2.32%	+42.65%	+18.99%	+139.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-06	0.9212	0.9212	-2.62%	--	--	-7.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-06	0.9199	0.9199	-2.63%	--	--	-8.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-06	1.2772	1.2772	-3.52%	--	--	+27.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-06	1.2747	1.2747	-3.53%	--	--	+27.47%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-07-06	0.8832	0.8832	+1.37%	--	--	-11.68%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-07-06	0.8838	0.8838	+1.36%	--	--	-11.62%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-06	1.2521	1.2521	+1.14%	-0.03%	--	+25.21%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-06	1.2654	1.2654	+1.13%	+0.36%	--	+26.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-06	1.9792	1.9792	+0.33%	+128.97%	+116.47%	+97.92%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-06	2.0000	2.0000	+0.33%	+129.52%	+118.05%	+100.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-06	1.1520	1.1520	+0.32%	+29.12%	+42.61%	+15.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-06	1.1407	1.1407	+0.32%	+28.86%	+41.74%	+14.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-06	1.249	1.373	+0.08%	+17.61%	+32.08%	+29.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-06	1.264	1.714	+0.08%	+18.01%	+33.65%	+86.11%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-06	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.24%	+5.14%	+7.57%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-06	1.2079	1.2079	+0.00%	+20.72%	--	+20.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-06	1.6581	1.6581	-0.01%	+22.51%	+32.57%	+65.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-06	1.6274	1.6274	-0.01%	+22.20%	+31.58%	+62.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-06	1.0281	1.0281	-0.10%	--	--	+2.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-06	1.1976	1.1976	-0.27%	+28.17%	+32.93%	+19.76%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-06	1.1914	1.1914	-0.28%	+28.01%	+32.53%	+19.14%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-06	1.5506	1.5506	-0.32%	+41.68%	--	+55.06%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-06	1.5426	1.5426	-0.32%	+41.11%	--	+54.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-06	1.6448	1.6448	-1.01%	+45.66%	+46.61%	+64.48%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-06	1.6124	1.6124	-1.01%	+45.35%	+45.71%	+61.24%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-06	2.1055	2.1055	-1.02%	+43.60%	+39.06%	+32.70%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-06	2.1334	2.1334	-1.02%	+44.18%	+40.72%	+113.34%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-06	2.0686	2.0686	-1.17%	+50.38%	--	+106.86%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-06	2.0466	2.0466	-1.17%	+49.78%	--	+104.66%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-06	1.2559	1.2559	-1.63%	+32.49%	+25.51%	+25.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-06	1.2400	1.2400	-1.63%	+31.94%	+23.96%	+24.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-06	1.3888	1.3888	-1.64%	--	--	+38.88%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-06	1.3903	1.3903	-1.64%	--	--	+39.03%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-06	1.2460	1.2460	-3.10%	-11.01%	+38.44%	+24.60%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-06	1.2287	1.2287	-3.10%	-11.36%	+36.80%	+22.87%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-06	1.2104	1.2104	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-06	1.8407	1.8407	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-06	1.8451	1.8451	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-06	2.0156	2.0156	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-06	2.0103	2.0103	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-06	1.0905	1.0905	+1.42%	+5.49%	--	+9.05%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-06	1.0929	1.0929	+1.41%	+5.70%	--	+9.29%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-06	1.1604	1.1604	+0.99%	-3.52%	+35.47%	+16.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-06	1.2020	1.2020	+0.99%	-3.13%	+37.01%	+20.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-06	2.4905	2.4905	+0.45%	+32.86%	--	+45.23%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-06	2.4910	2.9990	+0.45%	+32.86%	+38.51%	+224.76%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-06	2.4611	2.9691	+0.45%	+32.32%	--	+34.75%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-06	1.3950	1.3950	-1.72%	+63.67%	--	+39.50%	995066 华证专精特新100指数	正常
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-06	1.3846	1.3846	-1.72%	+63.26%	--	+38.46%	995066 华证专精特新100指数	正常
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-06	0.9470	0.9470	+1.21%	--	--	-5.30%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-06	0.9475	0.9475	+1.21%	--	--	-5.25%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-06	0.9692	0.9692	+0.76%	+8.70%	+19.88%	-3.08%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-06	0.9513	0.9513	+0.75%	+8.26%	+18.42%	-4.87%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-06	0.9522	0.9522	+0.75%	+8.07%	--	+15.57%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-06	0.8709	0.8709	+0.13%	+35.87%	+39.30%	-12.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-06	0.8336	0.8336	+0.11%	+34.78%	+35.99%	-16.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-06	1.6411	1.8510	-0.02%	+16.90%	+33.11%	+93.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-06	1.6026	1.8125	-0.02%	+16.44%	+31.52%	+17.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-06	1.3397	1.3397	-0.07%	+18.29%	+32.17%	+33.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-06	1.3232	1.3232	-0.08%	+17.82%	+30.61%	+32.32%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-06	1.1600	1.1600	-0.11%	--	--	+16.00%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-06	1.1565	1.1565	-0.11%	--	--	+15.65%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-06	2.2921	2.5571	-0.57%	+34.63%	+51.36%	+54.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-06	2.2565	2.5215	-0.57%	+34.08%	+49.55%	+54.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-06	1.8424	1.8424	-1.09%	+49.90%	+77.77%	+84.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-06	1.8278	1.8278	-1.09%	+49.51%	+76.43%	+82.78%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-03	0.9951	0.9951	-1.38%	--	--	-0.49%	000681 上证科创板综合价格	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-06	1.1604	1.1604	-1.44%	+40.88%	+33.36%	+16.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-06	1.1166	1.1166	-1.46%	+39.73%	+30.19%	+11.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-06	1.5251	1.5251	+1.31%	+14.66%	--	+52.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-06	1.5196	1.5196	+1.31%	+14.43%	--	+51.96%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-06	1.7898	1.7898	+0.97%	--	--	+78.98%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-06	1.7930	1.7930	+0.97%	--	--	+79.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-06	0.7580	0.7580	+0.77%	--	--	-24.20%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-06	0.7567	0.7567	+0.76%	--	--	-24.33%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-06	0.8722	0.8722	+0.13%	--	--	+7.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-06	1.268	1.328	+0.08%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-06	1.6544	1.6544	-0.01%	+17.51%	--	+22.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-06	1.0274	1.0274	-0.10%	--	--	+2.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-06	1.3078	1.3078	-0.30%	+29.18%	--	+30.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-06	1.3036	1.3036	-0.31%	+28.92%	--	+30.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-06	2.3105	2.3105	-0.57%	+35.31%	--	+39.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-03	0.9936	0.9936	-3.90%	--	--	-0.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-03	0.9934	0.9934	-3.91%	--	--	-0.66%	399102.SZ 创业板综合指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-06	0.8210	0.8210	+3.64%	--	--	-17.90%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-06	1.5835	1.5835	+3.53%	+23.21%	+32.16%	+58.35%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-06	1.4519	1.4519	+2.79%	-10.33%	--	+45.19%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-06	0.6396	2.5584	+1.98%	-19.95%	-30.80%	+155.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-06	1.3331	1.5291	+1.89%	-14.59%	+43.01%	+54.29%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-06	0.9278	0.9278	+1.86%	--	--	-7.22%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-06	0.6740	0.6740	+1.74%	-20.60%	-3.11%	-32.60%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-06	1.3194	1.3194	+1.73%	+36.03%	--	+31.94%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-06	0.9396	0.9396	+1.47%	-11.71%	-23.08%	-6.04%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-06	1.4730	1.4730	+1.39%	+16.38%	--	+47.30%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-06	1.8086	1.8086	+1.32%	-9.12%	+26.62%	+80.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-06	0.8362	0.9462	+1.08%	+0.53%	+13.83%	-5.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-06	1.8170	1.8170	+1.07%	+151.42%	+176.35%	+81.70%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-06	2.9129	2.9129	+1.06%	+189.09%	--	+191.29%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-06	1.1578	1.2401	+1.05%	-2.48%	--	+24.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-06	1.3041	1.3041	+0.84%	-1.50%	-12.81%	+30.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-06	1.0355	1.0355	+0.83%	--	--	+3.55%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-06	0.3525	0.3525	+0.77%	-0.93%	-19.37%	-64.75%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-06	0.7797	0.7797	+0.74%	--	--	-22.03%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-06	0.8684	0.8684	+0.73%	-10.04%	--	-13.16%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-06	1.2435	1.2435	+0.50%	+2.42%	+29.59%	+24.35%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-06	1.4837	1.4837	+0.37%	+65.28%	+62.63%	+48.37%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-06	1.4049	1.4049	+0.19%	--	--	+40.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-06	1.1097	1.1957	+0.19%	+8.24%	+19.13%	+20.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-06	0.9040	0.9040	+0.13%	--	--	-9.60%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-06	0.6631	0.6631	-0.20%	-11.01%	-27.92%	-33.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-06	1.5075	1.5075	-0.28%	+17.24%	+16.55%	+50.75%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-06	1.1388	1.1388	-0.31%	+29.78%	+59.05%	+13.88%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-06	1.4391	1.4391	-0.32%	+39.37%	+46.24%	+43.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-06	0.9896	0.9896	-0.40%	--	--	-1.04%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-06	0.9111	0.9111	-0.51%	--	--	-8.89%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-06	1.5895	1.5895	-0.92%	+59.59%	+80.60%	+58.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-06	0.9669	0.9669	-1.23%	+27.41%	+23.16%	-3.31%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-06	1.1325	1.1325	-1.34%	--	--	+13.25%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-06	2.3548	2.3548	-1.54%	+63.24%	--	+135.48%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-06	0.8689	0.8689	-1.87%	-17.68%	--	-13.11%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-06	0.6577	0.6577	-1.89%	--	--	-34.23%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-06	0.9914	0.9914	-2.13%	+70.08%	+28.64%	-0.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-06	0.5807	0.5807	-2.16%	+36.12%	-22.42%	-41.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-06	0.9862	0.9862	-2.43%	+45.41%	+19.54%	-1.38%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-06	0.9932	0.9932	-2.75%	+10.39%	+9.61%	-0.68%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-06	0.9574	0.9574	-2.78%	--	--	-4.26%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-06	1.3009	1.3009	-2.95%	--	--	+30.09%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-06	0.9073	0.9073	-3.51%	--	--	-9.27%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-06	1.3835	1.3835	-3.73%	+37.84%	--	+38.35%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-06	2.2006	2.2006	-4.18%	+111.13%	--	+120.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-06	0.6647	0.6647	+1.59%	--	--	-33.53%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-06	1.2604	1.2604	+1.20%	+0.61%	+25.45%	+26.04%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-06	0.8714	0.8714	+1.17%	--	--	-12.86%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-06	2.0213	2.0213	+1.04%	+100.07%	--	+102.13%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-03	1.0060	1.0060	+0.60%	--	--	+0.60%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-06	0.9998	0.9998	+0.48%	+12.84%	+34.56%	-0.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-06	1.1149	1.1149	+0.34%	+31.93%	+46.39%	+11.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-06	1.4177	1.4177	+0.07%	+18.66%	--	+41.77%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-06	1.4509	1.4509	+0.01%	+23.63%	+33.72%	+45.09%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-06	1.4303	1.4303	-0.08%	+26.26%	+35.45%	+43.03%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-06	1.3584	1.4704	-0.30%	+30.25%	+39.67%	+52.15%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-06	1.3380	1.3380	-0.32%	+32.79%	--	+33.80%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-06	1.8395	1.8395	-0.79%	+89.60%	--	+83.95%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-06	1.2047	1.2047	-1.07%	--	--	+20.47%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-06	2.1223	2.1223	-1.08%	+48.02%	+43.63%	+112.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-06	1.2677	1.2677	-1.72%	+36.50%	+34.45%	+26.77%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-06	1.1862	1.1862	-1.73%	--	--	+18.62%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-06	1.5117	1.5117	-1.96%	+26.21%	--	+51.17%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-06	2.1308	2.1308	-2.34%	+105.83%	--	+113.08%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-06	1.0577	1.1387	+2.05%	-0.66%	--	+13.71%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-06	1.0371	1.0371	+1.50%	--	--	+3.71%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-06	1.4671	1.4671	-0.71%	+33.87%	--	+46.71%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-06	112.0456	112.0456	+0.01%	+1.03%	+3.63%	+12.03%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-06	113.1478	113.1478	+0.01%	+1.18%	+4.09%	+13.13%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-06	0.2827	1.057%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-06	0.2827	1.057%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-06	0.2827	1.057%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-06	0.3485	1.300%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-06	0.3485	1.300%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-06	0.2889	1.051%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-06	0.2478	0.899%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-06	0.2442	0.913%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-06	0.3100	1.154%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-06	0.3334	1.233%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-06	0.2757	1.017%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-06	0.2677	0.990%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-06	0.2806	1.041%	1.08%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-06	0.2865	1.049%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-06	0.3042	1.115%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-06	0.3508	1.287%	1.37%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-06	0.2850	1.044%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-06	0.2459	0.899%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-06	0.3117	1.142%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-06	0.2466	0.899%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-07)	净赎回上限 (2026-07-07)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-06	0.2900	1.039%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-06	0.3508	1.279%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-06	0.2460	0.899%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-07)	净赎回上限 (2026-07-07)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-06	0.1760	0.574%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-06	0.3463	1.168%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究