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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-12	1.309	1.309	+1.87%	+16.36%	+16.77%	+30.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-12	1.8327	1.8327	+1.85%	+35.49%	+46.31%	+83.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-12	1.7832	1.7832	+1.85%	+34.66%	+43.67%	+10.87%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-12	1.8002	1.8002	+1.85%	+34.96%	+44.52%	+11.92%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-12	0.8505	0.8505	+0.60%	+23.51%	+30.07%	-14.95%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-12	0.8927	0.8927	+0.60%	+24.49%	+33.22%	-10.73%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-12	1.972	1.972	+0.46%	+25.61%	+8.47%	-5.74%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-12	2.010	2.010	+0.45%	+26.18%	+9.84%	+101.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-12	1.956	1.956	+0.41%	+25.30%	+7.89%	-6.50%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-12	2.362	2.362	+0.13%	+35.13%	+55.39%	+136.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-12	1.1335	1.1335	+0.11%	-4.64%	-6.71%	+13.35%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-12	1.0849	1.0849	+0.11%	-5.20%	-8.36%	+8.49%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-12	2.076	2.333	-0.05%	+40.27%	+75.10%	+145.84%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-12	2.016	2.273	-0.05%	+39.71%	+72.98%	+29.57%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-12	3.365	3.365	-0.09%	+39.68%	+52.54%	+236.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-12	3.305	3.305	-0.09%	+39.16%	+50.71%	+28.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-12	3.280	3.280	-0.09%	+38.92%	+50.05%	+27.03%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-12	3.996	3.996	+2.67%	+120.41%	+139.71%	+121.75%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-12	3.963	3.963	+2.67%	+119.80%	+138.45%	+119.92%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-12	4.066	4.066	+2.65%	+121.22%	+142.46%	+306.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-12	1.699	1.940	+0.83%	+21.70%	-1.74%	+90.01%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-12	0.5820	0.5820	-0.36%	-10.23%	-19.12%	-41.80%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-12	0.5943	0.5943	-0.37%	-9.87%	-18.15%	-40.57%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-12	1.405	1.405	-0.64%	-2.36%	-5.00%	+40.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-12	1.377	1.377	-0.65%	-2.82%	-6.26%	-15.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-12	1.369	1.369	-0.65%	-2.91%	-6.68%	-16.42%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-12	1.1540	1.1540	+0.95%	+54.24%	+96.46%	+15.40%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-12	1.1072	1.1072	+0.95%	+52.99%	+91.79%	+10.72%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-12	1.2103	1.2103	+0.37%	+9.86%	+22.71%	+21.03%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-12	1.2099	1.2099	+0.36%	--	--	+5.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-12	1.1879	1.1879	+0.36%	+9.41%	+21.23%	+18.79%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-12	1.4808	2.1762	+0.23%	+20.14%	+30.00%	+161.17%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-12	1.3569	1.3569	+0.23%	--	--	+14.32%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-12	1.3571	1.8084	+0.23%	+18.50%	+28.51%	+102.13%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-12	1.3200	1.7713	+0.23%	+18.03%	+26.92%	+96.51%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-12	1.5429	1.5429	+0.23%	--	--	+12.26%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-12	1.5011	2.2512	+0.23%	+20.60%	+31.57%	+175.88%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-07	0.9772	0.9772	+0.23%	--	--	-2.28%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-07	0.9775	0.9775	+0.23%	--	--	-2.25%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-12	1.3572	1.3572	+0.22%	+18.51%	--	+27.77%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-12	1.0338	1.0338	+0.19%	+3.32%	--	+3.38%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-12	1.0305	1.0305	+0.18%	+3.00%	--	+3.05%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-12	2.2854	2.2854	+0.16%	--	--	+6.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-12	2.2855	2.3725	+0.16%	+7.90%	+18.60%	+139.10%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-12	1.9847	2.0717	+0.16%	+7.47%	+17.23%	+108.66%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-12	1.1394	1.1394	+0.15%	+0.67%	--	+13.94%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-12	1.1534	1.1534	+0.15%	+1.09%	--	+15.34%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-12	1.1320	1.1320	+0.12%	+2.58%	--	+13.20%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-12	1.1445	1.1445	+0.11%	+2.99%	--	+14.45%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-12	1.2088	1.5018	+0.11%	+5.22%	+15.58%	+55.42%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-12	1.1324	1.1324	+0.11%	+6.92%	--	+13.24%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-12	1.1440	1.1440	+0.11%	+7.35%	--	+14.40%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-12	1.2630	1.2630	+0.10%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-12	1.2633	1.5563	+0.10%	+5.64%	+16.89%	+61.23%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-12	1.0599	1.3172	+0.09%	+2.08%	+7.88%	+35.42%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-12	1.0039	1.0039	+0.06%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-12	1.0568	1.4303	+0.06%	+7.29%	+14.90%	+51.60%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-12	1.0689	1.0689	+0.06%	+4.81%	--	+6.89%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-12	1.1183	1.1386	+0.05%	+5.73%	+14.13%	+13.92%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-12	1.1325	1.1528	+0.05%	+6.12%	+15.49%	+15.35%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-12	1.0017	1.0017	+0.05%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-12	1.0387	1.4756	+0.05%	+7.71%	+16.24%	+57.98%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-12	1.0619	1.0619	+0.05%	+4.50%	--	+6.19%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-12	1.0109	1.0109	+0.03%	--	--	+1.09%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-12	1.0172	1.0172	+0.03%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-12	1.0191	1.0191	+0.03%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-12	1.0385	1.0995	+0.03%	+2.05%	+7.56%	+10.23%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-12	1.0443	1.1083	+0.03%	+2.42%	+8.38%	+11.16%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-12	1.1107	1.1107	+0.03%	+4.76%	--	+11.07%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-12	2.3367	2.6183	+0.03%	+14.26%	+29.31%	+190.20%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-12	2.3370	2.3370	+0.03%	--	--	+7.26%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-12	2.1899	2.4715	+0.02%	+13.80%	+27.77%	+173.56%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-12	0.9979	0.9979	+0.02%	--	--	-0.21%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-12	1.4980	1.4980	+0.02%	+5.20%	+16.21%	+49.80%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-12	0.9989	0.9989	+0.02%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-12	1.0109	1.0109	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-12	1.1020	1.1020	+0.02%	+4.40%	--	+10.20%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-12	1.1129	1.1129	+0.02%	+4.55%	--	+11.29%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-12	1.1243	1.1243	+0.02%	+4.97%	--	+12.43%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-12	1.4443	1.4443	+0.01%	+4.77%	+14.83%	+44.43%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-12	1.0186	1.0186	+0.01%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-12	1.0217	1.2212	+0.01%	+1.13%	+3.86%	+23.91%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-12	1.0231	1.2956	+0.01%	+2.16%	+7.64%	+33.52%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-12	1.0306	1.2631	+0.01%	+1.54%	+5.13%	+28.64%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-12	1.0355	1.2127	+0.01%	+2.00%	+8.06%	+23.19%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-12	1.0417	1.0817	+0.01%	+0.52%	+5.39%	+8.36%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-12	1.0433	1.0433	+0.01%	+2.56%	--	+4.33%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-12	1.0438	1.0538	+0.01%	+2.16%	--	+5.41%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-12	1.0470	1.0470	+0.01%	+2.76%	--	+4.70%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-12	1.0516	1.0966	+0.01%	+0.97%	+6.55%	+9.92%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-12	1.0537	1.0637	+0.01%	+2.31%	--	+6.40%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-12	1.0540	1.0540	+0.01%	+1.70%	--	+5.40%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-12	1.0565	1.1795	+0.01%	+1.86%	+7.57%	+18.75%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-12	1.0592	1.1126	+0.01%	+2.12%	+8.84%	+11.43%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-12	1.0603	1.1470	+0.01%	+1.86%	+12.05%	+15.30%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-08-12	1.0615	1.1464	+0.01%	+1.32%	+6.18%	+15.05%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-12	1.0627	1.1161	+0.01%	+2.22%	+9.07%	+11.79%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-12	1.0694	1.2878	+0.01%	+4.60%	+10.69%	+19.48%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-12	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.57%	--	+7.41%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-12	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.37%	--	+2.59%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-12	1.0792	1.1611	+0.01%	+1.51%	+6.78%	+14.67%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-12	1.0806	1.0806	+0.01%	+1.77%	--	+5.43%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-12	1.0826	1.0829	+0.01%	+1.62%	--	+8.29%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-12	1.0835	1.1754	+0.01%	+1.73%	+7.51%	+18.05%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-12	1.0848	1.0848	+0.01%	+1.76%	+7.95%	+8.48%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-12	1.0848	1.0848	+0.01%	+1.76%	--	+6.95%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-12	1.0864	1.2823	+0.01%	+1.82%	+8.35%	+10.74%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-12	1.0882	1.1432	+0.01%	+2.05%	+8.25%	+11.35%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-12	1.0898	1.0898	+0.01%	+3.07%	--	+8.98%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-12	1.0937	1.0937	+0.01%	+1.46%	+8.66%	+9.37%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-12	1.0941	1.2161	+0.01%	+2.85%	+10.93%	+22.83%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-12	1.0968	1.2440	+0.01%	+1.41%	+6.78%	+25.42%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-12	1.1012	1.1012	+0.01%	+1.66%	+9.32%	+10.12%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-12	1.1028	1.1028	+0.01%	--	--	+2.63%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-12	1.1056	1.1296	+0.01%	+1.91%	+7.62%	+13.02%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-12	1.1093	1.1093	+0.01%	+7.22%	+10.91%	+10.93%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-12	1.1107	1.1507	+0.01%	+2.24%	+8.85%	+12.09%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-12	1.1219	1.1219	+0.01%	+7.64%	+12.11%	+12.19%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-12	1.1297	1.1297	+0.01%	+0.95%	+3.95%	+12.97%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-12	1.1358	1.1788	+0.01%	+1.00%	+4.51%	+18.18%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-12	1.1464	1.1464	+0.01%	+1.68%	+7.47%	+14.64%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-12	1.1475	1.2947	+0.01%	+1.82%	+8.08%	+30.68%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-12	1.1565	1.1935	+0.01%	+1.15%	+4.97%	+11.52%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-12	1.1675	1.2465	+0.01%	+2.34%	+8.27%	+25.40%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-12	1.1703	1.1813	+0.01%	+1.39%	--	+5.73%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-12	1.1712	1.2142	+0.01%	+1.40%	+5.76%	+21.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-12	1.1910	1.3030	+0.01%	+2.17%	+9.69%	+32.46%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-12	1.1921	1.2711	+0.01%	+2.55%	+8.87%	+19.18%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-12	1.1937	1.3457	+0.01%	+2.59%	+10.93%	+38.11%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-12	1.2031	1.2091	+0.01%	+1.52%	+6.49%	+20.92%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-12	1.2618	1.2868	+0.01%	+3.13%	+16.20%	+28.79%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-12	1.2826	1.4816	+0.01%	+1.32%	+6.76%	+50.05%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-12	1.3392	1.5572	+0.01%	+1.73%	+8.05%	+58.16%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-12	101.9794	1.0198	+0.00%	--	--	+1.98%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-12	1.0134	1.1678	+0.00%	+1.26%	+6.48%	+59.41%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-12	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.56%	+2.49%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-12	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.84%	+3.39%	+40.12%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-12	0.8719	1.9451	+0.00%	+2.36%	+9.58%	+105.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-12	0.8719	0.8719	+0.00%	+2.35%	--	+3.12%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-12	1.1187	1.4594	+0.00%	+1.18%	+6.73%	+46.55%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-12	1.1415	1.4822	+0.00%	+1.60%	+8.08%	+49.04%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-12	1.1409	1.4816	+0.00%	+1.59%	--	+3.74%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-12	1.0075	1.2912	+0.00%	+1.76%	+6.61%	+32.26%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-12	1.0517	1.2601	+0.00%	+1.35%	+5.26%	+27.27%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-12	1.0685	1.2478	+0.00%	+1.41%	+7.74%	+27.11%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-12	1.1106	1.2876	+0.00%	+1.68%	+7.73%	+30.98%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-12	1.0957	1.2387	+0.00%	+2.25%	+8.89%	+25.73%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-12	1.1764	1.1764	+0.00%	+1.41%	+5.80%	+17.64%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-12	1.1803	1.1803	+0.00%	+1.30%	+5.37%	+8.22%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-12	1.1634	1.1634	+0.00%	+1.20%	+5.18%	+12.79%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-12	1.2041	1.2831	+0.00%	+2.74%	+9.56%	+29.17%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-12	1.0243	1.2200	+0.00%	+2.08%	+8.32%	+24.05%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-12	1.1185	1.1185	+0.00%	+0.65%	+3.05%	+11.85%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-12	1.1309	1.1309	+0.00%	+0.80%	+3.51%	+13.09%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-12	1.2023	1.2083	+0.00%	+1.50%	+6.45%	+20.84%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-12	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.51%	--	+6.41%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-12	1.1907	1.1967	+0.00%	+1.41%	+6.18%	+19.68%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-12	1.0446	1.2104	+0.00%	+1.78%	+7.67%	+22.55%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-12	1.0503	1.2171	+0.00%	+1.88%	+7.93%	+23.29%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-12	1.0245	1.2014	+0.00%	+2.27%	+8.28%	+21.82%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-12	1.2697	1.2947	+0.00%	+3.23%	+16.42%	+29.59%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-12	1.2705	1.2895	+0.00%	+3.23%	--	+8.16%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-12	1.2666	1.2916	+0.00%	+3.08%	--	+13.62%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-12	1.1867	1.1867	+0.00%	+1.50%	+9.03%	+18.67%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-12	1.0709	1.3084	+0.00%	+3.57%	+10.38%	+20.40%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-12	1.1389	1.1389	+0.00%	+1.55%	+6.48%	+8.92%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-12	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.56%	+6.53%	+13.95%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-12	1.1278	1.1278	+0.00%	+1.37%	+5.89%	+12.78%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-12	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.57%	+6.57%	+6.72%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-12	1.1769	1.1769	+0.00%	+2.56%	+8.81%	+17.69%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-12	1.1591	1.1591	+0.00%	+2.26%	+7.83%	+15.91%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-12	1.1713	1.1713	+0.00%	+2.36%	+8.15%	+17.13%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-12	1.0806	1.1256	+0.00%	+1.39%	+7.05%	+12.94%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-12	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.74%	+7.66%	+13.85%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-12	1.1462	1.1462	+0.00%	+1.68%	+7.47%	+10.24%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-12	1.1344	1.1344	+0.00%	+1.47%	+6.83%	+13.44%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-12	1.1096	1.1336	+0.00%	+2.01%	+7.93%	+13.43%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-12	1.0860	1.1310	+0.00%	+2.33%	+9.10%	+13.20%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-12	1.1126	1.1146	+0.00%	+1.62%	+6.16%	+11.47%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-12	1.1131	1.1151	+0.00%	+1.63%	+6.18%	+11.52%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-12	1.1035	1.1055	+0.00%	+1.42%	+5.55%	+10.55%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-12	1.1125	1.1145	+0.00%	+1.63%	+6.21%	+7.75%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-12	1.0253	1.1053	+0.00%	+2.48%	+7.69%	+10.93%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-12	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.34%	+6.18%	+8.51%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-12	1.0846	1.0846	+0.00%	+1.34%	+6.14%	+7.88%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-12	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.38%	+6.21%	+7.95%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-12	1.0802	1.0802	+0.00%	+1.14%	+5.74%	+8.02%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-12	1.0957	1.3206	+0.00%	+2.22%	+9.70%	+12.58%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-12	1.0417	1.0934	+0.00%	+1.57%	+6.91%	+9.56%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-12	1.0531	1.1048	+0.00%	+1.98%	+8.22%	+10.75%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-12	1.2185	1.2185	+0.00%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-12	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.22%	+5.52%	+7.46%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-12	1.0820	1.0820	+0.00%	+1.42%	+6.16%	+8.20%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-12	1.0996	1.0996	+0.00%	+1.54%	--	+9.12%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-12	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.55%	+7.31%	+7.80%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-12	1.0473	1.0853	+0.00%	+1.58%	+8.61%	+8.69%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-12	1.1214	1.1214	+0.00%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-12	1.0952	1.0952	+0.00%	+1.81%	--	+9.52%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-12	1.0887	1.0887	+0.00%	+1.61%	--	+8.87%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-12	1.1026	1.1026	+0.00%	+3.47%	--	+10.26%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-12	1.0803	1.0803	+0.00%	+1.76%	--	+8.03%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-12	1.0768	1.0771	+0.00%	+1.42%	--	+7.71%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-12	1.0501	1.0501	+0.00%	+1.49%	--	+5.01%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-12	1.0450	1.0450	+0.00%	+1.29%	--	+4.50%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-12	1.0586	1.0586	+0.00%	+1.90%	--	+5.86%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-12	1.0161	1.0161	+0.00%	+1.56%	--	+1.61%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-12	1.0213	1.0213	+0.00%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-12	1.2203	1.2203	-0.01%	+5.43%	+21.50%	+22.03%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-12	1.2033	1.2033	-0.01%	+5.01%	+20.05%	+20.33%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-12	1.1727	1.1727	-0.01%	+1.29%	+8.33%	+15.50%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-12	1.1567	1.1567	-0.01%	+1.09%	+7.73%	+15.67%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-12	1.0681	1.2026	-0.01%	+1.76%	+8.76%	+58.95%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-12	1.0597	1.0977	-0.01%	+1.85%	+9.54%	+9.95%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-12	1.0139	1.0139	-0.01%	+1.35%	--	+1.39%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-12	1.0802	1.1208	-0.02%	+1.92%	+8.56%	+12.22%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-12	1.0792	1.1198	-0.02%	+1.90%	+8.54%	+12.12%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-12	1.1783	1.3573	-0.03%	+1.18%	--	+6.61%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-12	1.1189	1.7919	-0.03%	+1.07%	+11.10%	+93.91%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-12	1.0801	1.0801	-0.03%	+1.91%	--	+1.86%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-12	1.0797	1.1203	-0.03%	+1.91%	+8.55%	+11.02%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-12	1.0750	1.1156	-0.03%	+1.70%	+8.04%	+11.68%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-12	1.1866	1.8776	-0.03%	+1.47%	+12.44%	+115.42%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-12	1.1810	1.3600	-0.03%	+1.24%	--	+6.19%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-12	1.8282	1.8632	-0.04%	+2.75%	+11.82%	+87.68%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-12	1.0100	1.0506	-0.04%	-2.18%	+3.18%	+4.94%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-12	1.6822	1.7172	-0.04%	+2.34%	+10.31%	+72.77%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-12	1.0208	1.0614	-0.05%	-1.92%	+4.08%	+6.04%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-12	1.0861	1.0861	-0.06%	+2.08%	--	+8.61%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-12	1.0760	1.0760	-0.07%	+1.67%	--	+7.60%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-12	1.5213	1.7953	-0.10%	+4.66%	+21.12%	+94.80%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-12	1.6126	1.8866	-0.10%	+5.07%	+22.54%	+105.89%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-12	1.1724	1.2524	-0.13%	+3.22%	+20.03%	+26.57%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-07	1.6035	1.6035	+4.91%	+41.05%	--	+60.35%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-12	0.8716	0.8716	+4.67%	--	--	-12.84%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-12	0.8704	0.8704	+4.65%	--	--	-12.96%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-12	1.5967	1.5967	+4.61%	+90.11%	+83.80%	+59.67%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-12	1.5660	1.5660	+4.61%	+89.20%	+81.00%	+56.60%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-12	1.3910	1.3910	+3.57%	--	--	+39.10%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-12	1.3941	1.3941	+3.57%	--	--	+39.41%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-12	1.1103	1.1103	+2.96%	+34.84%	+42.44%	+11.03%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-12	2.103	2.103	+2.54%	+48.41%	+32.10%	+110.30%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-12	1.4689	1.4689	+2.52%	+105.90%	+122.86%	+46.89%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-12	1.5103	1.5103	+2.51%	+106.95%	+126.36%	+51.03%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-12	2.048	2.048	+2.50%	+47.76%	+30.53%	+104.80%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-12	1.7079	1.7079	+2.44%	+99.64%	+123.75%	+70.79%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-12	1.6736	1.6736	+2.44%	+98.84%	+121.05%	+67.36%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-12	1.5068	1.5068	+2.43%	+99.31%	+118.19%	+50.68%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-12	1.2997	1.2997	+2.39%	+12.76%	--	+29.97%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-12	1.3158	1.3158	+2.38%	+13.41%	--	+31.58%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-12	2.7156	2.7156	+2.24%	+127.40%	+206.29%	+171.56%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-12	2.6674	2.6674	+2.24%	+126.47%	+202.63%	+166.74%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-12	0.6113	0.6113	+2.10%	-17.04%	-14.20%	-38.87%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-12	2.5823	2.5823	+2.08%	+123.31%	+144.81%	+158.23%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-12	1.1236	1.1236	+1.99%	+35.54%	+26.82%	+12.36%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-12	1.0975	1.0975	+1.98%	+34.73%	+24.56%	+9.75%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-12	1.648	1.648	+1.92%	+31.00%	+6.60%	+64.80%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-12	1.509	1.883	+1.89%	+64.20%	+53.51%	+100.08%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-12	1.3125	1.3125	+1.87%	+68.85%	+113.17%	+31.25%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-12	1.2766	1.2766	+1.87%	+68.02%	+110.00%	+27.66%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-12	1.545	1.919	+1.85%	+64.89%	+55.43%	+104.54%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-12	1.9105	1.9735	+1.83%	+1.97%	+175.90%	+100.19%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-12	1.8736	1.9366	+1.82%	+1.57%	+172.57%	+96.44%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-12	1.1401	1.1401	+1.77%	+19.16%	+14.46%	+14.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-12	1.1185	1.1185	+1.77%	+18.44%	+12.42%	+11.85%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-12	2.0552	2.0552	+1.70%	+65.40%	+105.79%	+105.52%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-12	2.0890	2.0890	+1.69%	+66.06%	+108.50%	+108.90%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-12	1.6003	1.6003	+1.69%	+39.72%	+74.00%	+60.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-12	2.0400	2.0400	+1.69%	+65.08%	+104.57%	+104.00%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-12	1.6314	1.6314	+1.69%	+40.40%	+76.41%	+63.14%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-12	1.0543	1.0543	+1.63%	+26.05%	+30.24%	+5.43%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-12	1.0944	1.0944	+1.63%	+26.81%	+32.62%	+9.44%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-12	2.3215	2.3215	+1.57%	+94.33%	+111.80%	+132.15%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-12	0.5907	0.5907	+1.53%	+15.39%	+20.43%	-40.93%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-12	4.8392	4.8392	+1.49%	+75.37%	+145.50%	+383.92%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-12	4.5638	4.5638	+1.49%	+73.95%	+139.56%	+356.38%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-12	3.722	3.722	+1.47%	+37.65%	+38.42%	+27.29%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-12	3.737	3.737	+1.47%	+37.90%	+39.03%	+27.80%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-12	3.809	4.061	+1.47%	+38.46%	+40.97%	+325.62%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-12	1.3777	1.4850	+1.45%	+38.13%	+65.39%	+49.85%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-12	1.0169	1.0169	+1.45%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-12	1.3636	1.3636	+1.44%	+15.20%	+36.48%	+36.36%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-12	1.3370	1.3370	+1.44%	+14.51%	+33.82%	+33.70%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-12	1.0217	1.0217	+1.44%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-12	0.7079	0.7079	+1.42%	+17.53%	+24.28%	-29.21%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-12	0.6848	0.6848	+1.41%	+16.80%	+22.05%	-31.52%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-12	1.227	1.562	+1.40%	+34.84%	+46.60%	+62.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-12	0.8247	0.8247	+1.35%	+24.31%	+54.93%	-17.53%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-12	0.8042	0.8042	+1.35%	+23.70%	+52.63%	-19.58%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-12	2.1335	2.1335	+1.34%	+84.24%	--	+113.35%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-12	2.0945	2.0945	+1.34%	+83.15%	--	+109.45%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-12	0.8169	4.3428	+1.31%	+47.56%	+47.45%	+541.58%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-12	1.1569	1.1569	+1.31%	+39.69%	+51.03%	+15.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-12	1.8928	1.8928	+1.31%	+24.02%	+21.80%	+89.28%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-12	1.4389	1.4389	+1.30%	+23.46%	+39.12%	+43.89%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-12	1.3869	1.3869	+1.29%	+22.72%	+36.63%	+38.69%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-12	2.128	2.128	+1.29%	+47.06%	+44.47%	-8.87%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-12	1.265	1.600	+1.28%	+34.29%	+44.74%	+65.33%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-12	2.170	2.170	+1.26%	+47.62%	+46.42%	+117.00%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-12	2.113	2.113	+1.25%	+46.74%	+43.84%	-9.51%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-12	1.2109	1.2109	+1.23%	+43.12%	+85.92%	+21.09%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-12	1.2472	1.2472	+1.23%	+43.99%	+89.43%	+24.72%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-12	2.754	3.387	+1.21%	+36.77%	+31.68%	+266.16%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-12	1.3498	1.3498	+1.19%	+37.76%	+64.63%	+34.98%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-12	0.6751	0.6751	+1.18%	+18.27%	+38.14%	-32.49%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-12	1.3183	1.3183	+1.18%	+37.05%	+62.13%	+31.83%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-12	3.1514	8.6816	+1.17%	+32.51%	+25.81%	+1821.66%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-12	0.6603	0.6603	+1.16%	+17.78%	+36.48%	-33.97%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-12	3.280	3.280	+1.11%	+29.85%	+22.89%	-3.61%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-12	3.372	4.701	+1.11%	+30.65%	+25.17%	+578.32%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-12	1.5327	1.5327	+1.11%	+25.13%	--	+53.27%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-12	1.5166	1.5166	+1.11%	+24.43%	--	+51.66%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-12	3.308	3.308	+1.10%	+30.08%	+23.71%	-6.16%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-12	1.3913	1.3913	+1.08%	+37.21%	+54.21%	+39.13%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-12	1.3683	1.3683	+1.07%	+36.87%	+52.59%	+36.83%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-12	0.9228	0.9228	+1.06%	+23.32%	+8.83%	-7.72%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-12	0.8896	0.8896	+1.06%	+22.57%	+6.88%	-11.04%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-12	0.7324	0.7324	+1.03%	-15.02%	-2.95%	-18.43%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-12	0.7454	0.7454	+1.03%	-14.69%	-2.02%	-25.92%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-12	0.7273	0.7273	+1.03%	-15.21%	-3.54%	-19.00%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-12	1.8839	1.8839	+1.02%	+54.19%	+70.47%	+88.39%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-12	1.1854	1.1854	+1.02%	+11.62%	+21.62%	-2.00%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-12	1.1885	1.1885	+1.02%	+11.56%	+21.60%	-1.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-12	1.8127	1.8127	+1.02%	+53.27%	+67.42%	+81.27%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-12	1.2184	1.2184	+1.02%	+12.34%	+23.91%	+21.84%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-12	1.1528	1.1528	+1.02%	+11.49%	--	+15.28%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-12	1.1581	1.1581	+1.01%	+11.94%	--	+15.81%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-12	4.583	5.152	+0.99%	+40.41%	+49.43%	+542.00%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-12	4.503	4.503	+0.99%	+39.84%	+47.64%	+27.53%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-12	4.454	4.454	+0.97%	+39.62%	+46.66%	+26.14%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-12	0.8658	0.8658	+0.83%	+45.22%	+51.60%	-13.42%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-12	0.8945	0.8945	+0.82%	+45.99%	+54.28%	-10.55%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-12	0.9514	0.9514	+0.82%	+41.81%	+50.63%	-4.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-12	1.964	1.964	+0.77%	+29.55%	+28.70%	+96.40%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-12	2.2721	3.6731	+0.76%	+24.80%	+13.01%	+402.11%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-12	1.5916	1.5916	+0.76%	+54.86%	+73.28%	+59.16%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-12	1.3942	1.3942	+0.76%	+24.01%	--	+39.42%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-12	1.4094	1.4094	+0.76%	+24.75%	--	+40.94%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-12	1.5571	1.5571	+0.75%	+53.95%	+70.21%	+55.71%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-12	9.356	9.606	+0.74%	+73.42%	+110.86%	+1024.08%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-12	1.7048	1.7048	+0.72%	+20.72%	+44.57%	+70.48%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-12	1.6811	1.6811	+0.72%	+20.24%	+43.88%	+5.77%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-12	1.6560	1.6560	+0.72%	+19.97%	+41.76%	+4.19%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-12	0.7594	0.7594	+0.64%	+26.57%	--	+59.04%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-12	0.7436	0.7436	+0.64%	+26.06%	--	+57.38%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-12	0.8374	0.8374	+0.61%	+16.71%	+3.96%	-16.26%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-12	0.8226	0.8226	+0.61%	+16.24%	+2.71%	-17.74%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-12	1.0868	1.0868	+0.60%	+13.74%	+32.84%	+8.68%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-12	1.0650	1.0650	+0.60%	+13.17%	+31.04%	+6.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-12	3.439	5.136	+0.58%	+27.18%	+37.89%	+728.97%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-12	1.0337	1.0337	+0.53%	--	--	+3.37%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-12	1.0373	1.0373	+0.53%	--	--	+3.73%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-12	1.5839	1.5839	+0.49%	+8.17%	+17.57%	+58.39%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-12	1.6386	1.6386	+0.48%	+8.60%	+18.99%	+63.86%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-12	1.2212	1.2212	+0.48%	+15.58%	+45.04%	+22.12%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-12	1.2514	1.2514	+0.47%	+16.15%	+47.22%	+25.14%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-12	2.3824	2.4034	+0.42%	+20.09%	+42.23%	+143.00%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-12	2.3567	2.3567	+0.42%	+19.84%	+41.21%	+2.96%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-12	2.2941	2.2941	+0.42%	+19.14%	+38.88%	+2.14%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-12	1.1466	1.1466	+0.41%	--	--	+14.66%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-12	1.1459	1.1459	+0.40%	--	--	+14.59%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-12	1.246	1.246	+0.40%	+9.11%	+4.71%	-2.27%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-12	1.4616	1.4616	+0.40%	+20.40%	+24.68%	+46.16%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-12	1.5015	1.5015	+0.39%	+20.87%	+26.17%	+50.15%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-12	1.7993	1.8423	+0.39%	+25.06%	+34.98%	+85.69%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-12	1.8736	1.9166	+0.39%	+25.55%	+36.56%	+93.22%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-12	1.315	1.315	+0.38%	+10.04%	+7.26%	+31.50%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0011	1.0011	+0.35%	--	--	+0.11%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0012	1.0012	+0.35%	--	--	+0.12%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-12	1.0569	1.0569	+0.30%	+4.61%	+4.41%	+5.69%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.2014	1.2014	+0.28%	+25.08%	+34.97%	+20.14%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.1772	1.1772	+0.28%	+24.44%	+32.94%	+17.72%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-12	1.3467	1.3467	+0.26%	+29.12%	--	+34.67%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-12	1.3385	1.3385	+0.25%	+28.62%	--	+33.85%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-12	1.6297	1.6297	+0.25%	+18.03%	--	+32.63%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-12	1.6386	1.6386	+0.24%	+18.52%	+33.25%	+63.86%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-12	1.1972	1.4972	+0.24%	+19.89%	--	+32.06%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-12	1.3230	1.8230	+0.24%	+12.56%	+19.87%	+86.50%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-12	0.8488	0.8488	+0.22%	+64.75%	+33.52%	-15.12%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0966	1.0966	+0.22%	+8.76%	+15.82%	+9.66%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-12	0.8242	0.8242	+0.22%	+63.79%	+31.16%	-17.58%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.1089	1.1089	+0.22%	+9.09%	+16.86%	+16.94%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-12	0.9872	1.0372	+0.21%	+6.43%	+7.20%	+3.57%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-12	1.1610	1.1610	+0.20%	+19.89%	+31.54%	+16.10%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-12	1.1884	1.1884	+0.19%	+20.36%	--	+30.62%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-12	1.1895	1.1895	+0.19%	+20.37%	+33.13%	+18.95%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-12	3.158	3.158	+0.19%	+92.80%	+82.97%	+77.32%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-12	1.1190	1.1190	+0.19%	+7.30%	+16.34%	+11.90%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0073	1.0073	+0.18%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.2953	1.2953	+0.18%	+31.82%	+45.79%	+29.53%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.2684	1.2684	+0.17%	+31.16%	+43.60%	+26.84%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.0051	1.0051	+0.17%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-12	1.5185	1.5185	+0.16%	+79.53%	+51.58%	+51.85%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-12	3.188	3.188	+0.16%	+93.21%	+84.06%	+74.30%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-12	3.217	3.217	+0.16%	+93.56%	+85.20%	+221.70%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-12	1.4869	1.4869	+0.15%	+78.44%	+48.79%	+48.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-12	1.1823	1.1823	+0.15%	+5.17%	+11.88%	+12.76%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.1292	1.1292	+0.15%	+7.34%	+14.88%	+16.48%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-12	1.1967	1.1967	+0.15%	+5.52%	+13.06%	+19.67%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.1176	1.1176	+0.14%	+7.05%	+13.96%	+11.76%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.0032	1.0032	+0.14%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0045	1.0045	+0.14%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.1354	1.1354	+0.13%	+11.10%	+18.17%	+18.47%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-10	1.3783	1.3783	+0.13%	+36.82%	+65.68%	+37.83%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.1230	1.1230	+0.12%	+10.78%	+17.14%	+12.30%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-10	1.3860	1.3860	+0.12%	+19.23%	--	+38.60%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-12	1.1870	1.1870	+0.12%	+8.57%	+19.22%	+18.70%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-12	1.2003	1.2003	+0.12%	+8.94%	+20.50%	+20.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.1454	1.1454	+0.11%	+7.03%	+14.69%	+15.36%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-12	1.2602	1.2602	+0.11%	+5.77%	--	+21.01%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-12	1.2603	1.2603	+0.11%	+5.78%	+17.14%	+26.03%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.1336	1.1336	+0.11%	+6.75%	+13.78%	+13.36%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-12	1.2331	1.2331	+0.11%	+5.36%	+15.74%	+23.31%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.1031	1.1031	+0.07%	+3.49%	+9.75%	+10.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.1146	1.1146	+0.07%	+3.80%	+10.74%	+11.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-12	0.7311	0.7311	+0.07%	-4.47%	-3.36%	-26.89%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-12	1.2410	1.4910	+0.06%	+24.12%	+32.81%	+43.77%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-12	1.1522	1.1522	+0.06%	+1.63%	+11.25%	+15.22%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-12	1.1725	1.1725	+0.06%	+1.99%	--	+13.41%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-12	1.1726	1.1726	+0.06%	+1.99%	+12.41%	+17.26%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-12	1.0023	1.0023	+0.05%	+3.84%	+11.21%	+0.23%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-12	1.0274	1.0274	+0.05%	+1.27%	+7.50%	+2.74%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-10	1.3561	1.3561	+0.04%	+18.58%	--	+35.61%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-12	1.2099	1.2099	+0.03%	+4.21%	+16.83%	+20.99%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-12	1.5135	1.5135	+0.03%	+3.91%	+12.03%	+11.29%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-12	1.5408	1.5408	+0.03%	+4.27%	+13.21%	+54.08%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-12	1.0646	1.0646	+0.01%	+4.51%	+9.12%	+6.46%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-12	1.0853	1.0853	+0.01%	+4.91%	+10.43%	+8.53%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-07	1.2494	1.2494	+0.01%	+1.54%	+1.42%	+24.94%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-07	1.3141	1.3141	+0.01%	+1.60%	+2.70%	+31.41%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-12	1.1655	1.1655	+0.00%	+4.41%	+12.45%	+12.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-12	1.1782	1.1782	+0.00%	+4.63%	+13.13%	+17.82%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-12	1.0854	1.0854	+0.00%	+4.92%	+10.44%	+8.54%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-10	1.1689	1.1689	+0.00%	+27.23%	+49.76%	+16.89%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-12	1.7122	1.7122	-0.03%	+29.73%	+83.57%	+71.22%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-12	1.6856	1.6856	-0.03%	+29.19%	+81.76%	+68.56%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.0736	1.1136	-0.04%	+7.37%	+15.15%	+16.06%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-12	1.0885	1.0885	-0.05%	--	--	+8.85%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0640	1.1000	-0.05%	+7.03%	+14.01%	+10.02%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-12	1.0920	1.0920	-0.05%	--	--	+9.20%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-12	1.0366	1.0366	-0.08%	+3.73%	--	+3.66%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-12	1.0321	1.0321	-0.08%	+3.29%	--	+3.21%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.5433	1.5433	-0.08%	+18.56%	+21.50%	+18.43%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.5243	1.5243	-0.08%	+18.17%	+20.33%	+52.43%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-12	1.0814	1.0814	-0.09%	+30.71%	+28.14%	+8.14%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-12	1.0603	1.0603	-0.09%	+30.19%	+26.62%	+6.03%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-12	1.2089	1.2089	-0.10%	+6.88%	--	+20.89%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-12	1.1954	1.1954	-0.10%	+6.25%	--	+19.54%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-12	1.4337	1.4337	-0.15%	+16.03%	+31.40%	+43.37%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	0.9963	0.9963	-0.15%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.2953	1.2953	-0.15%	+26.03%	+35.08%	+29.53%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	0.9988	0.9988	-0.16%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-10	1.5435	1.5435	-0.16%	+36.63%	+55.50%	+54.35%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.2729	1.2729	-0.16%	+25.38%	+33.05%	+27.29%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.6795	1.6795	-0.17%	+18.75%	+23.61%	+19.07%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.6568	1.6568	-0.17%	+18.34%	+22.26%	+65.68%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1185	1.1185	-0.18%	+4.46%	+9.67%	+11.85%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.1043	1.1043	-0.18%	+4.15%	+8.67%	+10.43%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-10	1.6704	1.6704	-0.19%	+20.72%	+26.61%	+21.43%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.6445	1.6445	-0.19%	+20.24%	+25.02%	+64.45%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-10	1.1723	1.1723	-0.20%	--	--	-6.86%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-10	1.1715	1.1715	-0.20%	+16.63%	--	+17.15%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-12	1.1401	1.1401	-0.23%	--	--	+14.01%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-12	1.1392	1.1392	-0.23%	--	--	+13.92%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-12	1.7158	1.7158	-0.26%	-14.33%	-9.89%	+71.58%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-12	1.6690	1.6690	-0.26%	-14.83%	-11.54%	-15.89%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-12	1.9285	1.9285	-0.26%	-14.67%	+3.76%	-2.81%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-12	4.626	4.626	-0.26%	-6.77%	-22.50%	+362.60%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-12	1.2424	1.2424	-0.27%	+12.77%	--	+24.24%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-12	1.2335	1.2335	-0.27%	+12.30%	--	+23.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0177	1.0177	-0.28%	+27.34%	+36.84%	+1.77%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-12	2.452	2.831	-0.28%	+22.60%	+34.95%	+218.68%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-10	0.9975	0.9975	-0.29%	+26.84%	+35.22%	-0.25%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-12	1.8674	1.8674	-0.29%	+33.94%	+87.40%	+86.74%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-12	1.8933	1.8933	-0.29%	+34.48%	+89.69%	+89.33%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-12	1.8905	1.8905	-0.34%	+15.27%	+37.04%	+89.05%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-12	1.7811	1.7811	-0.35%	+14.35%	+33.79%	+78.11%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-12	0.9962	0.9962	-0.39%	--	--	-0.38%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-12	0.9945	0.9945	-0.39%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-12	0.7528	0.7528	-0.48%	-0.96%	+22.85%	-24.72%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-12	0.7896	0.7896	-0.48%	-0.16%	+25.83%	-21.04%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.2079	1.2079	-0.61%	+21.89%	+33.20%	+20.79%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.1868	1.1868	-0.61%	+21.40%	+31.62%	+18.68%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-07	1.0209	1.0209	-0.64%	--	--	+2.09%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-07	1.0201	1.0201	-0.65%	--	--	+2.01%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-12	1.920	1.920	-0.67%	+1.53%	+65.80%	+9.53%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-12	1.7959	1.7959	-0.69%	-17.16%	-7.73%	+79.59%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-12	1.7646	1.7646	-0.69%	-17.49%	-8.84%	-8.01%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-12	1.7488	1.7488	-0.69%	-17.68%	-9.42%	-8.83%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-12	2.672	2.727	-0.71%	+2.89%	+71.94%	+181.10%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-12	1.957	1.957	-0.71%	+1.87%	+67.98%	+95.70%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-12	2.793	2.848	-0.71%	+3.33%	+74.02%	+193.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-12	0.8968	0.8968	-0.72%	-0.10%	-3.21%	-10.32%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-12	0.8720	0.8720	-0.73%	-0.74%	-4.95%	-12.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-12	1.905	1.905	-0.73%	+1.28%	+64.94%	+8.67%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-12	1.7805	1.7805	-0.78%	-8.93%	+9.85%	+78.05%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-12	1.7769	1.7769	-0.78%	-9.48%	--	+10.96%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-12	1.4300	1.4300	-0.80%	-9.55%	+75.63%	+43.00%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-12	1.4612	1.4612	-0.81%	-9.18%	+77.76%	+46.12%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-07	0.9931	0.9931	-0.86%	--	--	-0.69%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-07	0.9930	0.9930	-0.86%	--	--	-0.70%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-12	1.5459	1.5459	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-12	1.5527	1.5527	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-12	1.0956	1.0956	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-12	1.1004	1.1004	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-12	1.1929	1.1929	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-12	1.1988	1.1988	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-11	1.2408	1.2408	+0.47%	-8.40%	+5.14%	+24.08%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-11	1.2697	1.2697	+0.47%	-7.85%	+7.02%	+26.97%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-11	$1.2862	$1.2862	+0.45%	-3.10%	+12.80%	+28.62%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-11	$1.2892	$1.2892	+0.44%	-3.10%	+12.80%	+28.92%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-11	1.255	1.255	+0.16%	-10.42%	+94.57%	+37.16%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-11	1.274	1.424	+0.08%	-9.84%	+97.21%	+32.13%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-11	1.0365	1.0365	+0.02%	-2.64%	+2.02%	+3.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-11	1.0035	1.0035	+0.01%	-3.03%	+0.76%	+0.35%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-11	5.3009	5.3009	+0.00%	+24.53%	+104.83%	+430.09%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-11	5.1551	5.1551	+0.00%	+23.78%	+100.90%	+142.94%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-11	5.2027	5.2027	+0.00%	+24.02%	+102.05%	+145.06%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-11	$1.0524	$1.0524	-0.01%	+2.35%	+7.54%	+5.24%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-11	$1.0096	$1.0096	-0.01%	+1.95%	+6.24%	+0.96%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-11	$5.5372	$5.5372	-0.02%	+30.92%	--	+65.99%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-11	1.5543	1.5543	-0.12%	+40.29%	+46.34%	+55.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-11	1.5666	1.5666	-0.13%	+40.63%	+47.36%	+56.66%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-11	1.6778	1.6778	-0.13%	+44.09%	+55.78%	+67.78%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-11	$1.5930	$1.5930	-0.14%	+47.84%	+55.40%	+59.30%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-11	1.6485	1.6485	-0.29%	+16.13%	+66.78%	+64.85%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-11	1.6452	1.6452	-0.29%	+16.02%	--	+30.51%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-11	1.6290	1.6290	-0.29%	+15.67%	+64.83%	+62.90%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-11	2.1836	2.1836	-0.31%	+19.08%	+84.57%	+118.36%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-11	$1.7436	$1.7436	-0.31%	+22.14%	+71.51%	+74.36%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-11	1.702	1.702	-0.35%	+21.83%	+99.30%	+70.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-11	1.679	1.679	-0.36%	+21.32%	+96.60%	+94.55%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-11	2.5934	2.5934	-0.36%	+16.87%	+38.63%	+159.34%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-11	$2.5497	$2.5497	-0.38%	+22.90%	+46.16%	+154.97%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-11	$2.5497	$2.5497	-0.38%	+22.90%	+46.16%	+154.97%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-12	1.6392	1.6392	-0.53%	-8.58%	--	+63.92%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-12	1.1259	1.1259	-0.53%	-8.50%	+42.92%	+12.59%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-12	1.6474	1.6474	-0.53%	-8.40%	--	+64.74%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-11	1.5768	1.5768	-0.64%	+17.23%	--	+57.68%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-11	2.2348	2.2348	-0.71%	-4.67%	+12.31%	+123.48%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-11	2.0625	2.0625	-0.71%	-5.62%	+8.99%	+106.25%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-11	$2.2476	$2.2476	-0.73%	+0.25%	+18.41%	+124.76%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-12	1.1389	1.2839	-0.82%	-2.06%	+30.40%	+30.22%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-12	1.1339	1.1339	-0.82%	-2.21%	+30.06%	+13.39%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-12	0.7451	0.7451	-0.94%	-15.75%	+3.66%	-25.49%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-12	0.7528	0.7528	-0.96%	-15.59%	+4.29%	-24.72%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-12	1.1691	1.1691	-1.00%	-16.17%	+6.15%	+16.91%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-12	3.5578	3.5578	+1.98%	+107.66%	--	+255.78%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-12	3.5750	3.5750	+1.98%	+108.07%	--	+257.50%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-12	0.5342	0.5342	+1.91%	+18.82%	-17.99%	-46.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-12	0.5278	0.5278	+1.89%	+18.50%	-18.61%	-47.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-12	2.5808	2.5808	+1.70%	+82.43%	--	+158.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-12	2.5697	2.5697	+1.70%	+82.07%	--	+156.97%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-12	1.9328	1.9328	+1.60%	+120.19%	+188.13%	+93.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-12	1.9604	1.9604	+1.60%	+120.89%	+190.77%	+96.04%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.3424	1.3424	+1.56%	+17.32%	--	+34.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.3391	1.3391	+1.55%	+17.10%	--	+33.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-12	1.2227	1.2227	+1.39%	--	--	+22.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-12	1.2251	1.2251	+1.39%	--	--	+22.51%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-12	0.8513	0.8513	+1.19%	--	--	-14.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-12	0.8526	0.8526	+1.19%	--	--	-14.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-12	2.0944	2.0944	+1.16%	+40.69%	--	+109.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-12	2.1044	2.1044	+1.16%	+40.97%	--	+110.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-12	0.5318	0.5318	+1.06%	-1.79%	+7.91%	-46.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-12	0.5465	0.5465	+1.05%	-1.41%	+9.21%	-45.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-12	1.9941	1.9941	+1.03%	+44.99%	--	+99.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-12	2.0157	2.0157	+1.03%	+45.57%	--	+101.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-12	0.9264	0.9264	+0.83%	-4.34%	+9.18%	+12.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-12	0.9390	0.9390	+0.83%	-3.96%	+10.48%	-6.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-12	0.7437	0.7437	+0.77%	+37.57%	+18.69%	-25.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-12	0.7314	0.7314	+0.77%	+37.04%	+17.27%	+0.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-12	0.7345	0.7345	+0.77%	+37.24%	+17.80%	-26.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-12	0.9331	0.9331	+0.72%	--	--	-6.69%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-12	0.9321	0.9321	+0.71%	--	--	-6.79%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-12	1.3463	1.3463	+0.67%	+21.56%	+31.23%	+34.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-12	1.3224	1.3224	+0.66%	+21.32%	+30.41%	+32.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-12	2.2364	2.2364	+0.49%	+22.20%	+12.22%	+123.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-12	2.1884	2.1884	+0.49%	+21.89%	+11.39%	+118.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-12	1.5699	1.5699	+0.44%	+12.23%	+16.61%	+56.99%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-12	1.6004	1.6004	+0.43%	+12.57%	+17.66%	+60.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-12	1.1187	1.1187	+0.32%	-9.78%	+4.99%	+11.87%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-12	1.1070	1.1070	+0.32%	-10.01%	+4.20%	+10.70%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-12	1.8506	1.8506	+0.24%	-16.16%	-27.54%	-41.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-12	1.8741	1.8741	+0.24%	-15.95%	-27.00%	+87.41%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-12	0.8931	0.8931	+0.13%	--	--	-10.69%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-12	0.8936	0.8936	+0.13%	--	--	-10.64%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-12	0.6796	0.6796	+0.13%	-17.59%	-20.76%	-32.04%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-12	0.6831	0.6831	+0.13%	-17.48%	-20.42%	-31.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-12	0.6894	0.6894	+0.13%	-17.27%	-19.81%	-31.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-12	1.0577	1.0577	-0.01%	+5.73%	--	+5.77%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-12	1.0545	1.0545	-0.01%	+5.41%	--	+5.45%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-12	1.1902	1.2352	-0.03%	+7.53%	--	+23.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-12	1.1855	1.2235	-0.03%	+7.10%	--	+22.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.0794	1.0794	-0.07%	--	--	+7.94%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.0791	1.0791	-0.07%	--	--	+7.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-12	1.8556	1.8556	-0.16%	+39.68%	+97.28%	+85.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-12	1.8306	1.8306	-0.16%	+39.34%	+95.35%	+83.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-12	1.1066	1.1871	-0.30%	+0.91%	--	+19.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-12	1.1045	1.1813	-0.30%	+0.71%	--	+18.50%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-12	0.7695	0.7695	-0.34%	-17.60%	--	-23.05%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-12	1.4286	1.4286	-0.34%	-7.35%	+38.60%	+42.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-12	1.4381	1.4381	-0.35%	-7.26%	+39.03%	+43.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-12	0.7718	0.7718	-0.35%	-17.44%	--	-22.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-12	0.8266	0.8266	-0.36%	-15.34%	-18.14%	-17.34%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-12	0.8551	0.8551	-0.37%	-15.00%	-17.16%	-14.49%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-12	1.2852	1.2852	-0.46%	-3.24%	-2.84%	+28.52%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-12	1.3159	1.3159	-0.47%	-2.86%	-1.67%	+31.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-12	1.1354	1.1354	-0.49%	+6.41%	--	+13.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-12	0.9654	0.9654	-0.49%	-2.62%	-4.37%	-3.46%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-12	0.9374	0.9374	-0.50%	-3.01%	-5.50%	-6.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-12	1.1329	1.1329	-0.50%	+6.20%	--	+13.29%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.0036	1.0036	-0.57%	--	--	+0.36%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.0035	1.0035	-0.57%	--	--	+0.35%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-12	1.1365	1.1365	-0.59%	+10.08%	+25.69%	+13.65%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-12	1.0912	1.0912	-0.59%	+9.64%	+24.18%	+9.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-12	0.9687	0.9687	-0.63%	--	--	-3.13%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-12	1.0470	1.0470	-0.63%	-10.80%	-16.55%	+4.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-12	1.0127	1.0127	-0.63%	-11.16%	-17.55%	+1.27%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-12	1.6210	1.6210	-0.63%	-19.88%	--	+62.10%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-12	1.6284	1.6284	-0.63%	-19.72%	--	+62.84%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-12	0.9701	0.9701	-0.64%	--	--	-2.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-12	1.3754	1.3754	-0.79%	+30.07%	--	+37.54%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-12	1.3721	1.3721	-0.80%	+29.81%	--	+37.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-12	1.7228	1.7228	+1.71%	+75.35%	+97.84%	+72.28%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-12	1.7414	1.7414	+1.71%	+75.77%	+99.31%	+74.14%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-12	1.1757	1.1757	+1.64%	--	--	+17.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-12	1.1741	1.1741	+1.64%	--	--	+17.41%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-12	1.9401	1.9401	+1.61%	+25.05%	--	+94.01%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-12	1.9187	1.9187	+1.61%	+24.54%	--	+91.87%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-12	1.1632	1.1632	+1.15%	+11.82%	+20.39%	+16.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-12	1.1481	1.1481	+1.15%	+11.38%	+18.91%	+14.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-12	2.0080	2.0080	+1.04%	+26.27%	+33.63%	+100.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-12	1.9809	1.9809	+1.03%	+25.77%	+32.05%	+24.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-12	1.4990	1.4990	+0.92%	+28.74%	--	+49.90%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-12	1.4907	1.4907	+0.92%	+28.22%	--	+49.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-12	1.5112	1.5112	+0.90%	+25.59%	+37.57%	+51.12%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-12	1.5418	1.5418	+0.90%	+25.84%	+38.40%	+54.18%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-12	1.0240	1.0240	+0.69%	--	--	+2.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-12	1.1523	1.1523	+0.66%	+17.02%	+26.68%	+15.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-12	1.1462	1.1462	+0.65%	+16.88%	+26.29%	+14.62%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-12	1.6156	1.6156	+0.55%	+14.23%	+26.89%	+61.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-12	1.1770	1.1770	+0.55%	+13.14%	--	+17.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-12	1.5852	1.5852	+0.55%	+13.94%	+25.94%	+58.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-12	1.1594	1.1594	+0.45%	+23.54%	+38.95%	+15.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-12	1.1478	1.1478	+0.45%	+23.29%	+38.11%	+14.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-12	1.183	1.363	+0.25%	+10.47%	+28.57%	+28.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-12	1.198	1.704	+0.25%	+10.81%	+30.12%	+84.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-12	1.1043	1.1043	+0.22%	-22.04%	+30.47%	+10.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-12	1.1203	1.1203	+0.21%	-21.72%	+32.03%	+12.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-12	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.24%	+5.01%	+7.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-12	0.9432	0.9432	-0.11%	--	--	-5.68%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-12	0.9424	0.9424	-0.11%	--	--	-5.76%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-12	1.2831	1.2831	-0.20%	+0.20%	--	+28.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-12	1.2973	1.2973	-0.21%	+0.60%	--	+29.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-12	1.7913	1.7913	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-12	1.7862	1.7862	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-12	1.6319	1.6319	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-12	1.6361	1.6361	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-12	1.1796	1.1796	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-12	1.1610	1.1610	-0.06%	+7.75%	--	+16.10%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-12	1.1582	1.1582	-0.06%	+7.54%	--	+15.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-12	2.5148	3.0228	-0.14%	+26.48%	+40.02%	+227.86%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-12	2.5144	2.5144	-0.14%	+26.48%	--	+46.62%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-12	2.4837	2.9917	-0.14%	+25.97%	+38.35%	+35.99%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-12	1.2762	1.2762	-0.47%	-3.19%	+43.75%	+27.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-12	1.2315	1.2315	-0.47%	-3.59%	+42.14%	+23.15%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-07	0.9648	0.9648	+6.35%	--	--	-3.52%	000681 上证科创板综合价格	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-12	1.6979	1.6979	+1.49%	+24.49%	+69.01%	+69.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-12	1.7119	1.7119	+1.49%	+24.79%	+70.29%	+71.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-12	1.0597	1.0597	+0.82%	+18.51%	+24.04%	+5.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-12	1.0189	1.0189	+0.81%	+17.55%	+21.10%	+1.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-12	0.8552	0.8552	+0.80%	+28.47%	+36.77%	-14.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-12	0.8180	0.8180	+0.80%	+27.43%	+33.51%	-18.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-12	2.2174	2.4824	+0.79%	+20.56%	+46.31%	+49.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-12	2.1820	2.4470	+0.79%	+20.07%	+44.54%	+49.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-12	1.1362	1.1362	+0.71%	--	--	+13.62%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-12	1.1401	1.1401	+0.71%	--	--	+14.01%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-12	1.3196	1.3196	+0.64%	+11.91%	+29.68%	+31.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-12	1.3366	1.3366	+0.64%	+12.35%	+31.23%	+33.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-12	1.6349	1.8448	+0.59%	+12.19%	+30.41%	+92.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-12	1.5958	1.8057	+0.59%	+11.74%	+28.85%	+17.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-12	0.9617	0.9617	+0.38%	+4.33%	+16.13%	-3.83%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-12	0.9436	0.9436	+0.37%	+3.92%	+14.75%	-5.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-12	0.9445	0.9445	+0.37%	+3.73%	--	+14.64%	000016.SH 上证50指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-12	1.0078	1.0078	-0.89%	--	--	+0.78%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-12	1.0071	1.0071	-0.89%	--	--	+0.71%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-12	1.5732	1.5732	+1.50%	+55.09%	--	+57.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-12	1.5764	1.5764	+1.50%	+55.40%	--	+57.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-12	0.9548	0.9548	+1.29%	--	--	-4.52%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-12	0.9552	0.9552	+1.29%	--	--	-4.48%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-12	0.8571	0.8571	+0.80%	--	--	+5.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-12	2.2364	2.2364	+0.80%	+21.17%	--	+34.97%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-12	1.2566	1.2566	+0.71%	+17.84%	--	+25.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-12	1.2608	1.2608	+0.70%	+18.06%	--	+26.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-12	1.0231	1.0231	+0.69%	--	--	+2.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-12	1.6489	1.6489	+0.59%	+12.76%	--	+22.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-12	1.203	1.319	+0.25%	--	--	+3.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.4540	1.4540	-0.16%	+2.07%	--	+45.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.4485	1.4485	-0.16%	+1.87%	--	+44.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-12	0.7993	0.7993	-0.95%	--	--	-20.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-12	0.8008	0.8008	-0.96%	--	--	-19.92%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-12	2.4415	2.4415	+2.10%	+116.87%	--	+144.15%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-12	1.4812	1.4812	+1.79%	+90.21%	+140.22%	+48.12%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-12	1.8221	1.8221	+1.76%	+60.42%	--	+82.21%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-12	1.3495	1.3495	+1.67%	+40.97%	+56.86%	+34.95%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-12	0.5464	0.5464	+1.62%	+17.71%	-22.57%	-45.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-12	0.8838	0.8838	+1.59%	--	--	-11.62%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-12	1.0877	1.0877	+1.35%	--	--	+8.77%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-12	0.8806	0.8806	+1.25%	-15.42%	--	-11.94%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-12	2.2782	2.2782	+1.23%	+44.83%	--	+127.82%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-12	1.6741	1.6741	+1.09%	+50.55%	+87.89%	+67.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-12	0.8150	0.8150	+0.99%	--	--	-18.50%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-12	0.8545	0.9645	+0.87%	-4.05%	+10.96%	-3.41%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-12	0.8929	0.8929	+0.81%	+41.66%	+20.81%	-10.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-12	1.0008	1.0008	+0.77%	--	--	+0.08%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-12	1.3740	1.3740	+0.70%	+23.43%	+37.91%	+37.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-12	0.9078	0.9078	+0.61%	-5.46%	+6.72%	-9.22%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-12	0.8955	0.8955	+0.51%	+22.47%	+11.13%	-10.45%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-12	1.5253	1.5253	+0.46%	+14.03%	+19.73%	+52.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-12	1.1159	1.1159	+0.40%	+16.86%	+56.51%	+11.59%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-12	1.1763	1.1763	+0.34%	-10.17%	+5.18%	+17.63%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-12	0.6825	2.7300	+0.25%	-16.87%	-28.64%	+173.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-12	0.8668	0.8668	+0.24%	-15.68%	--	-13.32%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-12	0.6798	0.6798	+0.15%	--	--	-32.02%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-12	0.6855	0.6855	+0.13%	-17.92%	-19.91%	-31.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-12	0.9458	0.9458	+0.06%	+19.39%	+18.51%	-5.42%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-12	1.8362	1.8362	+0.04%	-9.19%	+18.44%	+83.62%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-12	1.1608	1.2468	-0.03%	+7.87%	+24.48%	+25.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-12	1.0520	1.0520	-0.05%	--	--	+5.20%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-12	0.8333	0.8333	-0.08%	--	--	-16.67%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-12	1.4024	1.4024	-0.16%	+2.82%	--	+40.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-12	1.4576	1.4576	-0.16%	+43.51%	--	+45.76%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-12	0.9598	0.9598	-0.32%	--	--	-4.02%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-12	1.4029	1.5989	-0.36%	-7.52%	+42.65%	+62.37%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-12	0.9322	0.9322	-0.36%	-18.21%	--	-6.78%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-12	0.3888	0.3888	-0.38%	-1.19%	-14.74%	-61.12%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-12	1.2313	1.3176	-0.49%	-2.48%	--	+32.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-12	1.3962	1.3962	-0.52%	-2.94%	-5.10%	+39.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-12	1.2218	1.2218	-0.52%	+7.73%	--	+22.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-12	1.0338	1.0338	-0.56%	--	--	+3.38%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-12	0.9367	0.9367	-0.62%	--	--	-6.33%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-12	1.4779	1.4779	-0.65%	-20.87%	--	+47.79%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-12	0.8877	0.8877	-0.65%	--	--	-11.23%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-12	0.9964	0.9964	-0.66%	-11.43%	-17.58%	-0.36%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-12	1.3643	1.3643	-0.84%	+34.91%	--	+36.43%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-12	0.7954	0.7954	-1.02%	-20.78%	--	-20.46%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-12	0.7288	0.7288	-1.09%	-18.79%	+2.45%	-27.12%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-12	1.6865	1.6865	-1.95%	+23.46%	+43.30%	+68.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-12	1.8805	1.8805	+1.66%	+59.16%	--	+88.05%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-12	1.4008	1.4008	+1.61%	+4.77%	--	+40.08%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-12	1.7617	1.7617	+1.59%	+60.50%	--	+76.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-12	1.6138	1.6138	+1.54%	+46.47%	--	+61.38%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-12	1.0822	1.0822	+1.47%	--	--	+8.22%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-12	1.1713	1.1713	+1.24%	+14.08%	+29.18%	+17.13%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-12	1.9909	1.9909	+1.09%	+28.63%	+36.03%	+99.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-12	1.1247	1.1247	+0.96%	--	--	+12.47%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-12	1.2870	1.2870	+0.74%	+20.74%	--	+28.70%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-12	1.3107	1.4227	+0.68%	+18.81%	+33.22%	+46.80%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-12	1.4009	1.4009	+0.67%	+18.47%	+30.82%	+40.09%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-12	1.4121	1.4121	+0.57%	+14.90%	+27.78%	+41.21%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-12	1.1231	1.1231	+0.47%	+25.95%	+42.33%	+12.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-12	1.4010	1.4010	+0.22%	+9.74%	--	+40.10%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-12	1.0110	1.0110	-0.01%	+8.22%	+33.93%	+1.10%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-12	1.0920	1.0920	-0.11%	--	--	+9.20%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-12	1.2941	1.2941	-0.22%	+0.84%	+24.34%	+29.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-12	0.9377	0.9377	-0.69%	--	--	-6.23%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-12	0.7412	0.7412	-1.32%	-25.60%	--	-25.88%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-12	1.1055	1.1055	-0.06%	+8.95%	--	+10.55%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-12	1.1084	1.1894	-0.31%	+1.17%	--	+19.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-12	1.4032	1.4032	+0.80%	+18.52%	+41.51%	+40.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-12	112.1462	112.1462	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.13%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-12	113.2654	113.2654	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.25%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-12	0.3368	1.254%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-12	0.3368	1.254%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-12	0.2016	1.029%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-12	0.2238	0.911%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-12	0.2373	0.915%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-12	0.3027	1.157%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-12	0.3267	1.203%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-12	0.2632	0.966%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-12	0.2609	0.960%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-12	0.2741	1.010%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-12	0.2776	1.024%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-12	0.2969	1.094%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-12	0.3435	1.266%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-12	0.2767	1.024%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-12	0.2232	0.900%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-12	0.2890	1.143%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-12	0.2235	0.901%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-13)	净赎回上限 (2026-08-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-12	0.2811	1.018%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-12	0.3434	1.258%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-12	0.2232	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-13)	净赎回上限 (2026-08-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-12	0.1609	0.550%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-12	0.3223	1.144%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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