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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-28	3.272	3.272	+0.34%	+38.23%	+43.45%	+26.72%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-28	3.297	3.297	+0.33%	+38.47%	+44.10%	+27.69%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-28	3.356	3.356	+0.33%	+39.02%	+45.85%	+235.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-28	1.1189	1.1189	-0.07%	-4.68%	-11.90%	+11.89%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-28	1.0712	1.0712	-0.07%	-5.24%	-13.47%	+7.12%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-28	0.8799	0.8799	-2.07%	+23.72%	+28.55%	-12.01%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-28	0.8385	0.8385	-2.08%	+22.73%	+25.51%	-16.15%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-28	1.913	1.913	-2.20%	+20.47%	+3.46%	+91.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-28	1.862	1.862	-2.21%	+19.67%	+1.64%	-10.99%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-28	1.877	1.877	-2.24%	+19.86%	+2.12%	-10.28%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-28	1.944	2.201	-2.46%	+35.94%	+62.58%	+24.94%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-28	2.001	2.258	-2.49%	+36.49%	+64.44%	+136.96%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-28	2.192	2.192	-3.44%	+29.86%	+40.15%	+119.20%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-28	1.7060	1.7060	-5.17%	+29.25%	+35.40%	+6.07%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-28	1.7221	1.7221	-5.18%	+29.53%	+36.20%	+7.07%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-28	1.7529	1.7529	-5.18%	+30.05%	+37.88%	+75.29%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-28	1.226	1.226	-6.41%	+8.11%	+6.33%	+22.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-28	1.355	1.355	+1.19%	-2.38%	-9.36%	-17.28%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-28	1.362	1.362	+1.11%	-2.16%	-9.02%	-16.85%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-28	1.389	1.389	+1.09%	-1.77%	-7.77%	+38.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-28	0.5842	0.5842	-0.29%	-10.25%	-22.55%	-41.58%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-28	0.5721	0.5721	-0.30%	-10.61%	-23.48%	-42.79%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-28	1.612	1.853	-2.36%	+15.97%	-7.14%	+80.28%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-28	3.663	3.663	-8.38%	+113.59%	+119.60%	+266.30%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-28	3.570	3.570	-8.39%	+112.12%	+115.84%	+98.11%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-28	3.599	3.599	-8.40%	+112.71%	+116.94%	+99.72%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-28	1.0846	1.0846	-3.94%	+54.94%	+85.97%	+8.46%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-28	1.1300	1.1300	-3.94%	+56.21%	+90.49%	+13.00%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-27	2.3606	2.6422	+0.89%	+17.37%	+30.85%	+193.17%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-27	2.3609	2.3609	+0.89%	--	--	+8.36%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-27	2.2127	2.4943	+0.89%	+16.89%	+29.25%	+176.41%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-27	1.1734	1.2534	+0.78%	+4.34%	+20.50%	+26.68%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-27	1.2161	1.2161	+0.64%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-27	1.2165	1.2165	+0.64%	+11.20%	+23.13%	+21.65%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-27	1.1942	1.1942	+0.62%	+10.75%	+21.65%	+19.42%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-27	1.5570	1.5570	+0.33%	--	--	+13.29%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-27	1.5148	2.2649	+0.32%	+23.26%	+32.12%	+178.40%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-27	1.4945	2.1899	+0.32%	+22.77%	+30.55%	+163.59%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-28	1.0709	1.0709	+0.10%	+1.30%	--	+7.09%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-28	1.0807	1.0807	+0.09%	+1.69%	--	+8.07%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-27	0.9986	0.9986	+0.06%	--	--	-0.14%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-27	0.9995	0.9995	+0.06%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-28	1.0691	1.3066	+0.03%	+3.57%	+10.38%	+20.20%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-27	1.1025	1.1025	+0.03%	+4.75%	--	+10.25%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-27	1.1110	1.1110	+0.03%	+5.12%	--	+11.10%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-28	1.0677	1.2861	+0.02%	+4.60%	+10.69%	+19.29%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-28	1.1095	1.1095	+0.02%	+4.12%	--	+10.95%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-28	1.0087	1.0087	+0.01%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-28	1.0161	1.0161	+0.01%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-27	1.0175	1.0175	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-27	1.0201	1.0201	+0.01%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-28	1.0433	1.0833	+0.01%	+0.56%	+5.72%	+8.53%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-28	1.0438	1.0818	+0.01%	+1.06%	+8.31%	+8.32%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-28	1.0531	1.0981	+0.01%	+1.02%	+6.89%	+10.07%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-28	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.23%	+5.73%	+7.41%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-28	1.0795	1.1245	+0.01%	+1.30%	+7.13%	+12.83%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-28	1.0815	1.0815	+0.01%	+1.44%	+6.37%	+8.15%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-28	1.0882	1.1332	+0.01%	+1.64%	+7.74%	+13.73%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-28	1.0936	1.2156	+0.01%	+2.98%	+11.04%	+22.77%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-28	1.1183	1.1183	+0.01%	+0.66%	+3.09%	+11.83%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-28	1.1207	1.1207	+0.01%	+4.54%	--	+12.07%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-28	1.1306	1.1306	+0.01%	+0.81%	+3.55%	+13.06%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-28	1.1884	1.3004	+0.01%	+1.86%	+9.68%	+32.18%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-28	1.1909	1.3429	+0.01%	+2.28%	+10.93%	+37.78%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-28	1.0131	1.1675	+0.00%	+1.23%	+6.67%	+59.36%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-28	1.0806	1.0806	+0.00%	+0.90%	+3.44%	+40.11%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-28	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.71%	+8.71%	+58.77%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-28	1.3380	1.5560	+0.00%	+1.61%	+8.19%	+58.02%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-28	1.0960	1.2432	+0.00%	+1.27%	+6.79%	+25.33%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-28	1.1465	1.2937	+0.00%	+1.67%	+8.10%	+30.56%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-28	1.0069	1.2906	+0.00%	+1.77%	+6.74%	+32.18%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-28	1.0513	1.2597	+0.00%	+1.37%	+5.40%	+27.22%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-28	1.0302	1.2627	+0.00%	+1.54%	+5.22%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-28	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.13%	+3.96%	+23.88%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-28	1.1696	1.1806	+0.00%	+1.40%	--	+5.67%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-28	1.1559	1.1929	+0.00%	+1.16%	+5.06%	+11.46%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-28	1.1353	1.1783	+0.00%	+1.01%	+4.59%	+18.13%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-28	1.1757	1.1757	+0.00%	+1.41%	+5.86%	+17.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-28	1.1797	1.1797	+0.00%	+1.31%	+5.44%	+8.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-28	1.1628	1.1628	+0.00%	+1.21%	+5.24%	+12.73%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-28	1.0343	1.2115	+0.00%	+1.88%	+8.11%	+23.04%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-28	1.0231	1.2188	+0.00%	+1.97%	+8.38%	+23.91%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-28	1.1293	1.1293	+0.00%	+0.95%	+3.99%	+12.93%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-28	1.2016	1.2076	+0.00%	+1.52%	+6.54%	+20.77%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-28	1.2020	1.2080	+0.00%	+1.53%	--	+6.35%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-07-28	1.2023	1.2083	+0.00%	+1.53%	+6.57%	+20.84%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-28	1.1900	1.1960	+0.00%	+1.43%	+6.26%	+19.61%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-28	1.0240	1.2009	+0.00%	+2.34%	+8.35%	+21.76%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-28	1.1833	1.1833	+0.00%	+1.15%	+8.85%	+18.33%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-28	1.1695	1.1695	+0.00%	+0.96%	+8.16%	+15.19%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-28	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.53%	+6.53%	+8.85%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-28	1.1387	1.1387	+0.00%	+1.54%	+6.59%	+13.87%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-28	1.1271	1.1271	+0.00%	+1.34%	+5.95%	+12.71%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-28	1.1393	1.1393	+0.00%	+1.54%	+6.65%	+6.65%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-28	1.1747	1.1747	+0.00%	+2.47%	+8.76%	+17.47%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-28	1.1692	1.1692	+0.00%	+2.27%	+8.10%	+16.92%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-28	1.1456	1.1456	+0.00%	+1.70%	+7.59%	+14.56%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-28	1.1338	1.1338	+0.00%	+1.50%	+6.95%	+13.38%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-28	1.1455	1.1455	+0.00%	+1.70%	+7.59%	+10.18%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-28	1.1119	1.1139	+0.00%	+1.64%	+6.25%	+11.39%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-28	1.1124	1.1144	+0.00%	+1.64%	+6.29%	+11.45%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-28	1.1029	1.1049	+0.00%	+1.44%	+5.66%	+10.49%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-28	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.65%	+6.30%	+7.68%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-28	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.38%	+6.33%	+8.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-28	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.37%	+6.28%	+7.83%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-28	1.0848	1.0848	+0.00%	+1.41%	+6.35%	+7.89%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-28	1.0931	1.0931	+0.00%	+1.48%	+8.70%	+9.31%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-28	1.1005	1.1005	+0.00%	+1.68%	+9.36%	+10.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-28	1.0990	1.0990	+0.00%	+1.56%	--	+9.06%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-28	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.82%	+8.00%	+8.41%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-28	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.44%	--	+2.54%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-28	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.62%	+7.36%	+7.75%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-28	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.83%	--	+6.88%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-28	1.0560	1.0940	+0.00%	+1.33%	+9.31%	+9.56%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-28	1.0819	1.0822	+0.00%	+1.63%	--	+8.22%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-28	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.44%	--	+4.90%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-28	1.0531	1.0531	+0.00%	+1.67%	--	+5.31%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-28	1.0577	1.0577	+0.00%	+1.88%	--	+5.77%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-28	1.0463	1.0463	+0.00%	+2.85%	--	+4.63%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-28	1.0427	1.0427	+0.00%	+2.64%	--	+4.27%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-28	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-28	1.0086	1.0086	+0.00%	--	--	+0.86%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-28	1.2816	1.4806	-0.01%	+1.20%	+6.90%	+49.93%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-28	1.1704	1.2134	-0.01%	+1.40%	+5.85%	+21.71%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-28	1.1570	1.1570	-0.01%	+2.16%	+7.78%	+15.70%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-28	1.1536	1.1536	-0.01%	+0.75%	+7.55%	+15.36%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-28	1.1098	1.1498	-0.01%	+2.30%	+8.91%	+12.00%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-28	1.1090	1.1330	-0.01%	+2.09%	+8.13%	+13.37%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-28	1.1050	1.1290	-0.01%	+1.98%	+7.82%	+12.96%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-28	1.0945	1.0945	-0.01%	+1.93%	--	+9.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-28	1.0881	1.0881	-0.01%	+1.72%	--	+8.81%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-28	1.0845	1.1295	-0.01%	+2.26%	+9.19%	+13.04%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-28	1.0833	1.2792	-0.01%	+1.38%	+8.25%	+10.43%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-28	1.0824	1.1743	-0.01%	+1.67%	+7.63%	+17.93%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-28	1.0797	1.0797	-0.01%	+1.17%	+5.89%	+7.97%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-28	1.0793	1.0793	-0.01%	+1.72%	--	+5.31%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-28	1.0790	1.0790	-0.01%	+1.71%	--	+7.90%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-28	1.0782	1.1601	-0.01%	+1.44%	+6.90%	+14.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-28	1.0762	1.0765	-0.01%	+1.43%	--	+7.65%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-28	1.0729	1.0729	-0.01%	+1.51%	--	+7.29%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-28	1.0668	1.0668	-0.01%	+0.59%	+2.53%	+35.79%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-28	1.0668	1.0668	-0.01%	+3.80%	--	+6.68%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-28	1.0611	1.1145	-0.01%	+2.00%	+9.11%	+11.62%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-28	1.0606	1.1455	-0.01%	+1.26%	+6.30%	+14.96%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-28	1.0600	1.0600	-0.01%	+3.50%	--	+6.00%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-28	1.0576	1.1110	-0.01%	+1.90%	+8.88%	+11.26%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-28	1.0565	1.3138	-0.01%	+1.80%	+7.81%	+34.98%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-28	1.0519	1.0619	-0.01%	+2.22%	--	+6.22%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-28	1.0489	1.2157	-0.01%	+1.77%	+7.97%	+23.12%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-28	1.0440	1.0440	-0.01%	+1.23%	--	+4.40%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-28	1.0433	1.2091	-0.01%	+1.66%	+7.71%	+22.39%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-28	1.0420	1.0520	-0.01%	+2.03%	--	+5.22%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-28	1.0336	1.0946	-0.01%	+1.64%	+7.23%	+9.71%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-28	1.0217	1.2942	-0.01%	+2.14%	+7.73%	+33.34%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-28	1.0116	1.0522	-0.01%	-3.82%	+3.28%	+5.08%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-28	101.8851	1.0189	-0.01%	--	--	+1.89%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-28	0.8699	1.9421	-0.01%	+2.10%	+9.58%	+105.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-28	0.8699	0.8699	-0.01%	+2.09%	--	+2.89%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-28	1.2016	1.2806	-0.02%	+2.55%	+9.62%	+28.90%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-28	1.1896	1.2686	-0.02%	+2.34%	+8.92%	+18.93%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-28	1.1652	1.2442	-0.02%	+2.14%	+8.32%	+25.15%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-28	1.1402	1.4809	-0.02%	+1.56%	+8.11%	+48.87%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-28	1.1396	1.4803	-0.02%	+1.54%	--	+3.63%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-28	1.1096	1.2866	-0.02%	+1.66%	+7.88%	+30.86%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-28	1.0948	1.2378	-0.02%	+2.32%	+8.95%	+25.63%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-28	1.0924	1.3173	-0.02%	+1.77%	+9.60%	+12.24%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-28	1.0873	1.1423	-0.02%	+2.11%	+8.29%	+11.25%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-28	1.0669	1.2462	-0.02%	+1.18%	+7.80%	+26.92%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-28	1.0544	1.1774	-0.02%	+1.65%	+7.49%	+18.52%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-28	1.0392	1.0909	-0.02%	+1.31%	+6.89%	+9.30%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-28	1.0391	1.1031	-0.02%	+2.00%	+8.03%	+10.61%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-28	1.0153	1.0153	-0.02%	+1.53%	--	+1.53%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-28	1.0132	1.0132	-0.02%	+1.32%	--	+1.32%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-28	1.0009	1.0415	-0.02%	-4.08%	+2.37%	+3.99%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-28	1.1176	1.4583	-0.03%	+1.14%	+6.79%	+46.40%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-28	1.0503	1.1020	-0.03%	+1.70%	+8.18%	+10.45%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-28	1.0238	1.1038	-0.03%	+2.34%	+7.74%	+10.77%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-28	1.2666	1.2856	-0.04%	+2.67%	--	+7.82%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-28	1.2658	1.2908	-0.05%	+2.67%	+16.50%	+29.19%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-28	1.2627	1.2877	-0.05%	+2.52%	--	+13.27%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-28	1.2579	1.2829	-0.05%	+2.56%	+16.27%	+28.40%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-28	1.6808	1.7158	-0.07%	+2.80%	+10.07%	+72.62%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-28	1.8263	1.8613	-0.07%	+3.20%	+11.56%	+87.49%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-28	1.0769	1.1175	-0.10%	+1.78%	+8.32%	+11.88%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-28	1.0768	1.0768	-0.10%	+1.77%	--	+1.55%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-28	1.0759	1.1165	-0.10%	+1.76%	+8.30%	+11.77%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-28	1.1843	1.8753	-0.11%	+1.63%	+12.35%	+115.01%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-28	1.1788	1.3578	-0.11%	+1.40%	--	+5.99%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-28	1.0764	1.1170	-0.11%	+1.77%	+8.30%	+10.69%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-28	1.0718	1.1124	-0.11%	+1.56%	+7.82%	+11.35%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-28	1.1168	1.7898	-0.12%	+1.21%	+11.00%	+93.55%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-28	1.1760	1.3550	-0.12%	+1.32%	--	+6.40%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-28	1.4932	1.4932	-0.14%	+5.58%	+15.57%	+49.32%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-28	1.4399	1.4399	-0.15%	+5.16%	+14.20%	+43.99%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-28	1.1141	1.1344	-0.16%	+5.75%	+13.52%	+13.49%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-24	0.9787	0.9787	-0.16%	--	--	-2.13%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-28	1.1280	1.1483	-0.17%	+6.14%	+14.87%	+14.89%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-24	0.9784	0.9784	-0.18%	--	--	-2.16%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-28	1.0570	1.1437	-0.19%	+1.62%	+12.09%	+14.94%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-28	1.0298	1.0298	-0.24%	+2.98%	--	+2.98%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-28	1.0267	1.0267	-0.24%	+2.67%	--	+2.67%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-28	1.2120	1.2120	-0.25%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-28	1.1970	1.1970	-0.25%	+4.71%	+19.56%	+19.70%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-28	1.2137	1.2137	-0.25%	+5.13%	+20.99%	+21.37%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-28	1.6106	1.8846	-0.26%	+5.59%	+22.48%	+105.63%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-28	1.5196	1.7936	-0.26%	+5.18%	+21.08%	+94.58%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-28	1.0024	1.0024	-0.27%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-28	1.0004	1.0004	-0.27%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-28	1.1284	1.1284	-0.27%	+5.83%	--	+12.84%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-28	1.1172	1.1172	-0.28%	+5.43%	--	+11.72%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-28	1.1333	1.1333	-0.33%	+0.83%	--	+13.33%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-28	1.1470	1.1470	-0.33%	+1.24%	--	+14.70%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-28	1.1232	1.1232	-0.36%	+1.86%	--	+12.32%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-28	1.1354	1.1354	-0.37%	+2.26%	--	+13.54%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-28	1.1003	1.1003	-0.37%	+7.10%	+9.92%	+10.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-28	1.1126	1.1126	-0.38%	+7.51%	+11.12%	+11.26%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-28	1.1121	1.1121	-0.38%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-28	1.0944	1.0944	-0.39%	+2.80%	--	+9.44%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-28	1.0818	1.0818	-0.40%	+2.39%	--	+8.18%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-28	1.0490	1.4225	-0.40%	+6.85%	+13.70%	+50.48%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-28	1.0945	1.0945	-0.40%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-28	1.0309	1.4678	-0.41%	+7.27%	+15.13%	+56.79%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-28	1.1992	1.4922	-0.59%	+4.48%	+14.31%	+54.18%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-28	1.2531	1.5461	-0.59%	+4.91%	+15.61%	+59.93%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-28	1.2527	1.2527	-0.60%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-28	1.3262	1.7775	-0.67%	+16.06%	+24.76%	+97.53%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-28	1.3260	1.3260	-0.67%	--	--	+11.72%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-28	1.2902	1.7415	-0.67%	+15.60%	+23.35%	+92.07%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-28	1.3263	1.3263	-0.67%	+16.07%	--	+24.86%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-28	2.2696	2.3566	-0.75%	+7.44%	+17.41%	+137.44%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-28	2.2695	2.2695	-0.75%	--	--	+5.32%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-28	1.9712	2.0582	-0.75%	+7.01%	+16.02%	+107.24%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-24	1.4902	1.4902	+5.78%	+30.83%	--	+49.02%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-27	1.3780	1.3780	+4.60%	--	--	+37.80%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-27	1.3808	1.3808	+4.60%	--	--	+38.08%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-27	0.9784	0.9784	+4.06%	+3.79%	-2.84%	-2.16%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-27	0.9970	0.9970	+4.06%	+4.42%	-1.08%	-0.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-27	1.5676	1.5676	+3.64%	+116.07%	+127.06%	+56.76%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-27	1.5905	1.5905	+3.63%	+98.94%	+80.57%	+59.05%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-27	1.5603	1.5603	+3.63%	+98.01%	+77.81%	+56.03%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-27	2.130	2.130	+3.60%	+58.72%	+34.22%	+113.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-27	2.186	2.186	+3.55%	+59.33%	+35.78%	+118.60%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-27	1.7758	1.7758	+3.52%	+116.40%	+132.13%	+77.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-27	1.7405	1.7405	+3.51%	+115.52%	+129.35%	+74.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-24	1.0013	1.0013	+3.42%	--	--	+0.13%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-24	1.0007	1.0007	+3.41%	--	--	+0.07%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-27	2.8583	2.8583	+3.40%	+162.21%	+212.76%	+185.83%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-27	2.8081	2.8081	+3.39%	+161.15%	+209.02%	+180.81%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-27	0.8477	0.8477	+3.34%	+31.34%	+55.80%	-15.23%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-27	0.8268	0.8268	+3.32%	+30.68%	+53.48%	-17.32%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-27	1.5886	1.5886	+2.95%	+133.51%	+138.17%	+58.86%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-27	1.5453	1.5453	+2.94%	+132.31%	+134.53%	+54.53%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-27	1.1734	1.1734	+2.64%	+44.45%	+32.38%	+17.34%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-27	1.1465	1.1465	+2.64%	+43.60%	+30.02%	+14.65%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-27	1.8797	1.8797	+2.58%	+26.01%	+18.76%	+87.97%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-27	1.6013	1.6013	+2.47%	+60.39%	+73.70%	+60.13%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-27	1.5670	1.5670	+2.47%	+59.44%	+70.60%	+56.70%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-27	0.8522	0.8522	+2.17%	-2.37%	-7.70%	-14.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-27	0.8761	0.8761	+2.17%	-1.76%	-6.01%	-12.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-27	1.5264	1.5264	+2.02%	+84.06%	+52.15%	+52.64%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-27	1.4951	1.4951	+2.01%	+82.95%	+49.36%	+49.51%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-27	1.1448	1.1448	+1.62%	+12.29%	--	+14.48%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-27	1.1397	1.1397	+1.61%	+11.82%	--	+13.97%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-27	2.2235	2.2235	+1.57%	+96.02%	--	+122.35%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-27	2.1834	2.1834	+1.56%	+94.88%	--	+118.34%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-27	1.3182	1.3182	+1.51%	+43.47%	+57.60%	+31.82%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-27	1.3493	1.3493	+1.50%	+44.22%	+60.00%	+34.93%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-27	1.6208	1.6208	+1.50%	+42.29%	+75.43%	+62.08%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-27	1.5902	1.5902	+1.50%	+41.59%	+73.04%	+59.02%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-27	0.9705	0.9705	+1.47%	--	--	-2.95%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-27	0.9720	0.9720	+1.47%	--	--	-2.80%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-27	1.6793	1.6793	+1.38%	+29.96%	+77.29%	+67.93%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-27	1.6535	1.6535	+1.38%	+29.41%	+75.55%	+65.35%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-27	1.2603	1.2603	+1.37%	+24.66%	--	+26.03%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-27	1.2529	1.2529	+1.37%	+24.18%	--	+25.29%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-27	1.0544	1.0544	+1.21%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-27	1.0576	1.0576	+1.21%	--	--	+5.76%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-27	0.8337	0.8337	+1.15%	--	--	-16.63%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-27	0.8327	0.8327	+1.14%	--	--	-16.73%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-27	1.0691	1.0691	+1.11%	--	--	+6.91%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-27	1.0643	1.0643	+1.09%	--	--	+6.43%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-27	1.0494	1.0494	+1.02%	+27.74%	+23.75%	+4.94%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-27	1.0291	1.0291	+1.01%	+27.22%	+22.26%	+2.91%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-28	4.570	4.570	+0.97%	-6.62%	-26.37%	+357.00%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-28	1.7202	1.7202	+0.82%	-16.11%	-13.90%	-10.32%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-28	1.7504	1.7504	+0.82%	-15.78%	-12.86%	+75.04%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-28	1.7049	1.7049	+0.82%	-16.31%	-14.45%	-11.12%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-27	1.8224	1.8224	+0.68%	+33.02%	+80.20%	+82.24%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-27	1.7977	1.7977	+0.68%	+32.49%	+78.01%	+79.77%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	0.9977	0.9977	+0.48%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.0000	1.0000	+0.48%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-27	1.1156	1.1156	+0.40%	+4.34%	+9.35%	+11.56%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-27	1.1016	1.1016	+0.39%	+4.02%	+8.35%	+10.16%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-27	1.0300	1.0300	+0.38%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-27	1.0258	1.0258	+0.37%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-27	1.4403	1.4403	+0.24%	-7.07%	+61.29%	+44.03%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-27	1.4098	1.4098	+0.23%	-7.45%	+59.37%	+40.98%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-28	1.0057	1.0057	+0.17%	+8.27%	+21.64%	+0.57%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-28	1.0260	1.0260	+0.17%	+8.81%	+23.33%	+2.60%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-28	1.7695	1.7695	+0.12%	+14.81%	+30.10%	+76.95%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-28	1.8775	1.8775	+0.12%	+15.72%	+33.26%	+87.75%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-27	1.7460	1.7460	+0.09%	-7.21%	+1.82%	+74.60%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-27	1.7430	1.7430	+0.09%	-7.76%	--	+8.84%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-27	1.0258	1.0258	+0.07%	+1.31%	+7.07%	+2.58%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-28	1.1631	1.1631	+0.04%	+4.18%	+11.88%	+12.02%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-28	1.1756	1.1756	+0.04%	+4.39%	+12.55%	+17.56%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-24	1.3130	1.3130	+0.02%	+1.14%	+3.82%	+31.30%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-24	1.2483	1.2483	+0.02%	+1.05%	+2.50%	+24.83%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-28	1.2080	1.2080	-0.03%	+7.83%	--	+20.80%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-28	1.1948	1.1948	-0.03%	+7.20%	--	+19.48%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9994	0.9994	-0.06%	--	--	-0.06%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-28	1.0811	1.0811	-0.06%	+4.32%	+10.06%	+8.11%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-28	1.0605	1.0605	-0.07%	+3.91%	+8.74%	+6.05%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9993	0.9993	-0.07%	--	--	-0.07%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-28	1.0809	1.0809	-0.07%	+4.31%	+10.04%	+8.09%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-28	0.7216	0.7216	-0.08%	-5.12%	-9.14%	-27.84%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1103	1.1103	-0.09%	+3.67%	+10.51%	+11.03%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.0990	1.0990	-0.09%	+3.36%	+9.52%	+9.90%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-28	1.1771	1.1771	-0.14%	+4.67%	+11.27%	+12.27%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-28	1.1913	1.1913	-0.14%	+5.03%	+12.45%	+19.13%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-28	1.5394	1.5394	-0.17%	+4.51%	+13.03%	+53.94%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-28	1.5123	1.5123	-0.17%	+4.14%	+11.86%	+11.20%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.1374	1.1374	-0.18%	+6.64%	+14.12%	+14.55%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1258	1.1258	-0.19%	+6.37%	+13.20%	+12.58%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-28	1.0010	1.0010	-0.23%	+4.05%	+10.62%	+0.10%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-28	1.1687	1.1687	-0.26%	+1.75%	+11.65%	+16.87%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-28	1.1686	1.1686	-0.26%	+1.75%	--	+13.03%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-28	1.1485	1.1485	-0.27%	+1.39%	+10.49%	+14.85%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9960	0.9960	-0.29%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9948	0.9948	-0.29%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9975	0.9975	-0.34%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9955	0.9955	-0.34%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.1054	1.1054	-0.36%	+9.23%	+16.81%	+16.57%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.0932	1.0932	-0.36%	+8.90%	+15.77%	+9.32%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-28	1.2450	1.2450	-0.39%	+4.76%	+15.41%	+24.50%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-28	1.2184	1.2184	-0.39%	+4.35%	+14.03%	+21.84%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-28	1.0997	1.0997	-0.40%	+6.29%	+13.61%	+9.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-28	1.2449	1.2449	-0.40%	+4.76%	--	+19.54%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-28	1.2025	1.2025	-0.41%	+3.73%	+15.90%	+20.25%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-28	1.1740	1.4740	-0.56%	+16.33%	--	+29.50%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-28	1.3874	1.3874	-0.56%	+12.78%	+23.85%	+38.74%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-28	0.9747	1.0247	-0.57%	+5.32%	+5.10%	+2.26%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1066	1.1066	-0.60%	+6.19%	+13.28%	+10.66%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.1179	1.1179	-0.60%	+6.47%	+14.20%	+15.32%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-28	1.1571	1.1571	-0.63%	+4.39%	+15.92%	+15.71%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-28	1.1698	1.1698	-0.63%	+4.75%	+17.14%	+16.98%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-28	1.0621	1.0621	-0.66%	--	--	+6.21%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-28	1.0616	1.0616	-0.67%	--	--	+6.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.0584	1.0984	-0.74%	+6.72%	+13.95%	+14.42%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.0491	1.0851	-0.75%	+6.40%	+12.84%	+8.48%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-28	1.1393	1.1393	-0.77%	+15.61%	+26.48%	+13.93%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-28	1.1382	1.1382	-0.78%	+15.59%	--	+25.10%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-28	1.1121	1.1121	-0.78%	+15.14%	+24.96%	+11.21%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-28	1.5715	1.5715	-0.82%	+16.22%	--	+27.89%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-28	1.5798	1.5798	-0.82%	+16.70%	+27.60%	+57.98%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-24	1.3660	1.3660	-0.86%	+18.46%	--	+36.60%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-24	1.3469	1.3469	-0.87%	+34.82%	+62.87%	+34.69%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1086	1.1086	-0.90%	+9.43%	+16.24%	+10.86%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.1206	1.1206	-0.91%	+9.72%	+17.25%	+16.92%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-28	1.294	1.294	-0.92%	+7.92%	+5.12%	+29.40%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.5220	1.5220	-0.93%	+19.05%	+20.36%	+52.20%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.5407	1.5407	-0.93%	+19.42%	+21.54%	+18.23%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-28	1.2084	1.2084	-0.95%	+11.73%	--	+20.84%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-28	1.2169	1.2169	-0.95%	+12.20%	--	+21.69%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-28	1.226	1.226	-0.97%	+7.07%	+2.51%	-3.84%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-28	1.8853	1.8853	-1.19%	-14.42%	-2.78%	-4.98%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-28	1.6770	1.6770	-1.19%	-14.07%	-15.57%	+67.70%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-28	1.6316	1.6316	-1.19%	-14.59%	-17.12%	-17.77%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-24	1.3224	1.3224	-1.20%	+16.45%	--	+32.24%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-24	1.5126	1.5126	-1.35%	+34.91%	+53.55%	+51.26%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-28	1.0460	1.0460	-1.41%	+3.34%	+2.40%	+4.60%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-28	1.2910	1.7910	-1.48%	+11.92%	+10.55%	+81.99%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-24	1.1298	1.1298	-1.53%	+24.48%	+45.37%	+12.98%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.2324	1.2324	-1.53%	+28.58%	+40.13%	+23.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.2582	1.2582	-1.53%	+29.22%	+42.25%	+25.82%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.1427	1.1427	-1.54%	+21.18%	+29.44%	+14.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1658	1.1658	-1.55%	+21.78%	+31.39%	+16.58%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-28	1.0636	1.0636	-1.58%	--	--	+6.36%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-28	1.0629	1.0629	-1.58%	--	--	+6.29%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-28	0.8120	0.8120	-1.62%	+62.43%	+28.95%	-18.80%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-28	0.8360	0.8360	-1.62%	+63.41%	+31.28%	-16.40%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-28	1.8503	1.8933	-1.63%	+25.23%	+34.30%	+90.81%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-28	1.7771	1.8201	-1.63%	+24.73%	+32.74%	+83.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-28	1.168	1.503	-1.68%	+30.07%	+29.78%	+52.66%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-28	1.1411	1.1411	-1.71%	+6.83%	+11.96%	-5.66%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-28	1.1697	1.1697	-1.71%	+7.58%	+14.09%	+16.97%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-28	1.1382	1.1382	-1.72%	+6.88%	+11.98%	-5.90%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-28	1.132	1.467	-1.74%	+30.57%	+31.32%	+49.74%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-28	2.694	2.749	-1.75%	-1.43%	+53.50%	+183.18%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-28	2.578	2.633	-1.75%	-1.83%	+51.65%	+171.21%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-28	1.839	1.839	-1.76%	-3.57%	+48.31%	+4.91%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-28	1.888	1.888	-1.77%	-3.03%	+50.92%	+88.80%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-28	1.4741	1.4741	-1.78%	+19.36%	+22.54%	+47.41%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-28	1.4351	1.4351	-1.78%	+18.89%	+21.07%	+43.51%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-28	1.852	1.852	-1.80%	-3.39%	+48.99%	+5.65%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-28	3.140	3.140	-1.81%	+96.74%	+80.56%	+214.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-28	3.112	3.112	-1.83%	+96.46%	+79.47%	+70.15%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-28	3.418	5.115	-1.84%	+27.54%	+33.57%	+723.91%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-28	3.082	3.082	-1.85%	+95.93%	+78.36%	+73.05%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-28	1.6023	1.6023	-1.93%	+7.95%	+15.74%	+60.23%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-28	1.5490	1.5490	-1.94%	+7.52%	+14.36%	+54.90%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-28	1.2202	1.4702	-1.95%	+21.46%	+28.15%	+41.36%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.6092	1.6092	-2.02%	+16.19%	+19.47%	+60.92%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.6310	1.6310	-2.02%	+16.58%	+20.80%	+15.63%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-28	0.7868	0.7868	-2.04%	+11.13%	-1.54%	-21.32%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-24	1.1384	1.1384	-2.05%	+13.85%	--	+13.84%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-28	0.8008	0.8008	-2.05%	+11.58%	-0.35%	-19.92%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-24	1.1390	1.1390	-2.06%	--	--	-9.51%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-28	1.3364	1.3364	-2.09%	+22.66%	--	+33.64%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-28	1.3506	1.3506	-2.09%	+23.39%	--	+35.06%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-24	1.6193	1.6193	-2.12%	+18.37%	+23.33%	+17.72%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.5944	1.5944	-2.12%	+17.89%	+21.77%	+59.44%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.1776	1.1776	-2.15%	+20.78%	+30.74%	+17.76%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.1572	1.1572	-2.16%	+20.29%	+29.17%	+15.72%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-28	0.7188	0.7188	-2.19%	-11.27%	+6.13%	-28.12%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-28	0.6855	0.6855	-2.20%	-11.98%	+3.61%	-31.45%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	1.2384	1.2384	-2.20%	+23.41%	+29.81%	+23.84%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	1.2598	1.2598	-2.20%	+24.03%	+31.78%	+25.98%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-28	1.6331	1.6331	-2.21%	+19.09%	+38.01%	+63.31%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-28	1.5867	1.5867	-2.21%	+18.35%	+35.20%	-0.17%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-28	1.6106	1.6106	-2.22%	+18.61%	+37.35%	+1.33%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-28	4.287	4.287	-2.30%	+35.36%	+39.64%	+21.41%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-28	4.410	4.979	-2.30%	+36.28%	+42.26%	+517.76%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-28	4.333	4.333	-2.32%	+35.66%	+40.54%	+22.71%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9617	0.9617	-2.40%	+24.12%	+30.84%	-3.83%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9810	0.9810	-2.40%	+24.62%	+32.42%	-1.90%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-28	2.115	2.494	-2.94%	+4.70%	+8.29%	+174.88%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-28	1.1824	1.1824	-3.41%	+10.45%	+35.81%	+18.24%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-28	1.1541	1.1541	-3.41%	+9.91%	+33.81%	+15.41%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-28	2.3109	2.3109	-3.47%	+18.28%	+33.78%	+0.96%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-28	2.3359	2.3569	-3.47%	+18.53%	+34.74%	+138.26%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-28	2.2500	2.2500	-3.47%	+17.59%	+31.57%	+0.18%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-28	1.7773	1.8403	-3.77%	-3.06%	+156.24%	+86.24%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-28	1.7433	1.8063	-3.77%	-3.45%	+153.19%	+82.78%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-28	0.8610	0.8610	-3.87%	+42.03%	+46.70%	-13.90%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-28	0.8335	0.8335	-3.89%	+41.25%	+44.13%	-16.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-28	0.8415	0.8415	-3.99%	+16.44%	-2.89%	-15.85%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-28	0.8726	0.8726	-4.00%	+17.13%	-1.12%	-12.74%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-28	2.567	3.200	-4.04%	+30.41%	+20.15%	+241.29%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-28	0.9144	0.9144	-4.13%	+37.50%	+42.90%	-8.56%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-28	1.862	1.862	-4.17%	+22.74%	+17.92%	+86.20%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-28	0.6866	0.6866	-4.48%	-19.44%	-12.69%	-31.77%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-28	0.6746	0.6746	-4.49%	-19.78%	-13.54%	-24.87%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-28	0.6700	0.6700	-4.49%	-19.94%	-14.05%	-25.38%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-28	1.7799	1.7799	-4.72%	+48.07%	+56.09%	+77.99%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-28	1.7130	1.7130	-4.73%	+47.18%	+53.30%	+71.30%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-28	1.0154	1.0154	-5.01%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-28	1.0120	1.0120	-5.01%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-28	0.6498	0.6498	-5.18%	+13.42%	+29.31%	-35.02%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-28	0.6357	0.6357	-5.19%	+12.95%	+27.75%	-36.43%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-28	2.9567	8.4869	-5.41%	+25.52%	+14.16%	+1702.94%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-28	1.2950	1.2950	-5.47%	+33.12%	+42.79%	+29.50%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-28	1.3165	1.3165	-5.48%	+33.45%	+44.29%	+31.65%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-28	1.0854	1.0854	-5.59%	+33.82%	+37.11%	+8.54%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-28	0.7764	4.2376	-5.72%	+43.57%	+37.08%	+509.77%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-28	2.008	2.008	-5.77%	+42.61%	+30.81%	-14.00%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-28	2.022	2.022	-5.78%	+42.90%	+31.38%	-13.40%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-28	2.061	2.061	-5.80%	+43.52%	+33.23%	+106.10%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-28	0.6706	0.6706	-5.89%	+11.23%	+14.67%	-32.94%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-28	1.4988	1.4988	-5.90%	+26.20%	--	+49.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-28	0.6489	0.6489	-5.90%	+10.55%	+12.62%	-35.11%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-28	1.5143	1.5143	-5.90%	+26.90%	--	+51.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-28	0.7095	0.7095	-5.96%	+20.85%	--	+50.16%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-28	0.7244	0.7244	-5.97%	+21.32%	--	+51.71%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-28	2.2065	3.6075	-6.05%	+24.08%	+7.46%	+387.61%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-28	8.770	9.020	-6.14%	+70.13%	+90.65%	+953.67%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-28	1.2941	1.2941	-6.17%	+8.75%	--	+29.41%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-28	1.2691	1.2691	-6.18%	+8.09%	--	+26.91%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-28	0.5590	0.5590	-6.33%	+8.90%	+10.69%	-44.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-28	1.553	1.553	-6.45%	+27.30%	-3.30%	+55.30%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-28	2.5247	2.5247	-6.56%	+117.50%	+131.96%	+152.47%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-28	1.2698	1.2698	-6.59%	+11.52%	--	+26.98%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-28	1.2545	1.2545	-6.60%	+10.88%	--	+25.45%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-28	3.526	3.778	-6.62%	+29.20%	+26.88%	+294.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-28	3.446	3.446	-6.64%	+28.44%	+24.58%	+17.85%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-28	3.460	3.460	-6.64%	+28.72%	+25.14%	+18.33%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-28	1.1671	1.1671	-6.67%	+37.18%	+75.79%	+16.71%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-28	1.1333	1.1333	-6.68%	+36.33%	+72.50%	+13.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-28	1.3392	1.4465	-6.73%	+37.54%	+59.11%	+45.66%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-28	3.222	4.551	-6.77%	+27.30%	+18.28%	+548.14%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-28	3.135	3.135	-6.78%	+26.56%	+16.15%	-7.88%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-28	3.162	3.162	-6.78%	+26.78%	+16.94%	-10.30%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-28	1.0014	1.0014	-6.93%	+19.31%	+20.39%	+0.14%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-28	1.0392	1.0392	-6.94%	+20.03%	+22.56%	+3.92%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-28	1.427	1.801	-7.16%	+52.95%	+41.99%	+88.92%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-28	1.394	1.768	-7.19%	+52.35%	+40.38%	+84.83%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-28	1.3258	1.3258	-7.45%	+19.77%	+27.54%	+32.58%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-28	1.3752	1.3752	-7.46%	+20.48%	+29.86%	+37.52%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-28	4.5244	4.5244	-7.48%	+71.50%	+125.90%	+352.44%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-28	4.2683	4.2683	-7.49%	+70.12%	+120.44%	+326.83%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-28	0.5796	0.5796	-7.78%	-23.08%	-21.93%	-42.04%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-28	1.2154	1.2154	-7.82%	+68.24%	+96.10%	+21.54%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-28	1.2493	1.2493	-7.82%	+69.10%	+99.06%	+24.93%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-28	2.2224	2.2224	-8.02%	+91.72%	+97.81%	+122.24%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-28	1.0548	1.0548	-8.16%	+28.85%	+31.69%	+5.48%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-28	2.0028	2.0028	-8.26%	+67.30%	+97.44%	+100.28%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-28	2.0354	2.0354	-8.27%	+67.98%	+100.06%	+103.54%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-28	1.9882	1.9882	-8.27%	+66.98%	+96.29%	+98.82%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-28	1.1388	1.1388	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-28	1.1333	1.1333	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-28	1.4227	1.4227	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-28	1.4288	1.4288	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-28	1.0424	1.0424	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-28	1.0467	1.0467	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-27	$1.2647	$1.2647	+1.18%	-5.85%	+6.23%	+26.47%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-27	$1.2676	$1.2676	+1.17%	-5.85%	+6.23%	+26.76%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-27	1.2487	1.2487	+1.13%	-10.47%	+1.26%	+24.87%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-27	1.2205	1.2205	+1.12%	-11.02%	-0.53%	+22.05%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-27	1.593	1.593	+0.70%	+14.28%	+83.95%	+59.30%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-28	1.1579	1.1579	+0.64%	-20.30%	+0.76%	+15.79%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-27	1.571	1.571	+0.64%	+13.76%	+81.41%	+82.04%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-28	0.7385	0.7385	+0.61%	-19.72%	-1.35%	-26.15%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-28	0.7461	0.7461	+0.61%	-19.56%	-0.75%	-25.39%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-28	1.1299	1.1299	+0.42%	-4.81%	+24.62%	+12.99%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-28	1.1348	1.2798	+0.42%	-4.67%	+24.94%	+29.75%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-27	$1.5188	$1.5188	+0.32%	+38.77%	+50.11%	+51.88%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-27	1.5952	1.5952	+0.29%	+34.78%	+50.50%	+59.52%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-27	1.4939	1.4939	+0.28%	+31.99%	+42.93%	+49.39%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-27	$2.1429	$2.1429	+0.27%	-6.39%	+10.96%	+114.29%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-27	1.4822	1.4822	+0.27%	+31.66%	+41.93%	+48.22%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-27	$2.4851	$2.4851	+0.27%	+17.83%	+41.84%	+148.51%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-27	$2.4851	$2.4851	+0.27%	+17.83%	+41.84%	+148.51%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-27	2.1310	2.1310	+0.23%	-10.99%	+5.73%	+113.10%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-27	2.5281	2.5281	+0.22%	+12.05%	+35.17%	+152.81%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-27	1.9675	1.9675	+0.22%	-11.88%	+2.61%	+96.75%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-27	$1.0518	$1.0518	+0.12%	+2.92%	+6.65%	+5.18%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-27	$1.0092	$1.0092	+0.12%	+2.52%	+5.36%	+0.92%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-27	1.0361	1.0361	+0.09%	-2.10%	+1.64%	+3.61%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-27	1.0033	1.0033	+0.08%	-2.50%	+0.40%	+0.33%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-27	1.5046	1.5046	-0.27%	+13.20%	--	+50.46%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-28	1.5047	1.5047	-0.28%	-17.44%	--	+50.47%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-28	1.5121	1.5121	-0.28%	-17.28%	--	+51.21%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-27	$1.6603	$1.6603	-0.30%	+17.43%	--	+66.03%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-28	1.0283	1.0283	-0.30%	-17.94%	+18.44%	+2.83%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-27	1.5700	1.5700	-0.34%	+11.66%	--	+57.00%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-27	1.5669	1.5669	-0.34%	+11.55%	--	+24.30%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-27	1.5517	1.5517	-0.35%	+11.21%	--	+55.17%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-27	2.0747	2.0747	-0.36%	+14.34%	+70.83%	+107.47%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-27	1.206	1.356	-0.58%	-14.22%	+74.03%	+25.07%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-27	1.188	1.188	-0.59%	-14.78%	+71.92%	+29.84%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-27	$5.2083	$5.2083	-0.99%	+24.84%	--	+56.13%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-27	4.9869	4.9869	-1.03%	+18.75%	+85.46%	+398.69%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-27	4.8953	4.8953	-1.04%	+18.26%	+83.00%	+130.58%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-27	4.8509	4.8509	-1.04%	+18.03%	+81.95%	+128.60%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-27	1.2244	1.2244	+2.96%	--	--	+22.44%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-27	1.2221	1.2221	+2.96%	--	--	+22.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-27	1.8517	1.8517	+2.03%	+34.87%	--	+85.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-27	1.8322	1.8322	+2.03%	+34.34%	--	+83.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-28	1.8238	1.8238	+1.43%	-17.47%	-31.10%	-41.93%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-28	1.8468	1.8468	+1.43%	-17.26%	-30.58%	+84.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-28	1.4616	1.4616	+1.42%	-4.61%	+37.46%	+46.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-28	1.4713	1.4713	+1.41%	-4.51%	+37.88%	+47.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-28	0.9884	0.9884	+0.92%	--	--	-1.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-28	0.9898	0.9898	+0.92%	--	--	-1.02%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-28	0.8249	0.8249	+0.63%	--	--	-17.51%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-28	0.8253	0.8253	+0.63%	--	--	-17.47%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-27	1.0295	1.0295	+0.61%	--	--	+2.95%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-27	1.0325	1.0325	+0.60%	--	--	+3.25%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-28	0.9227	0.9227	+0.59%	-5.19%	+6.81%	-7.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-28	0.9104	0.9104	+0.59%	-5.57%	+5.54%	+10.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-28	1.0511	1.0511	+0.17%	--	--	+5.11%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-28	1.0508	1.0508	+0.16%	--	--	+5.08%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-28	1.0884	1.1652	+0.10%	+0.13%	--	+16.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-28	1.0904	1.1709	+0.10%	+0.33%	--	+17.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-28	0.7025	0.7025	+0.10%	-24.58%	--	-29.75%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-28	0.7046	0.7046	+0.10%	-24.43%	--	-29.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-28	0.8017	0.8017	-0.07%	-19.69%	-23.51%	-19.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-28	0.7750	0.7750	-0.09%	-20.02%	-24.43%	-22.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-28	1.1578	1.2028	-0.10%	+4.59%	--	+20.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-28	1.1534	1.1914	-0.10%	+4.16%	--	+19.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-28	1.0041	1.0041	-0.26%	-10.20%	-19.15%	+0.41%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-28	1.0379	1.0379	-0.26%	-9.85%	-18.18%	+3.79%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-28	0.6583	0.6583	-0.33%	-18.14%	-29.17%	-34.17%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-28	0.6523	0.6523	-0.34%	-18.36%	-29.71%	-34.77%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-28	0.6490	0.6490	-0.34%	-18.47%	-30.01%	-35.10%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-28	1.5624	1.5624	-0.46%	-24.68%	--	+56.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-28	1.5554	1.5554	-0.46%	-24.83%	--	+55.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-28	1.5445	1.5445	-0.73%	+7.78%	+10.80%	+54.45%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-28	1.5152	1.5152	-0.73%	+7.46%	+9.81%	+51.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-28	0.4950	0.4950	-0.78%	-7.01%	-2.87%	-50.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-28	0.5086	0.5086	-0.80%	-6.64%	-1.68%	-49.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-28	1.3256	1.3256	-0.93%	+27.27%	--	+32.56%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-28	1.3225	1.3225	-0.94%	+27.00%	--	+32.25%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-28	0.9036	0.9036	-1.15%	-9.02%	-15.44%	-9.64%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-28	0.8776	0.8776	-1.15%	-9.39%	-16.44%	-12.24%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-28	1.1118	1.1118	-1.31%	-11.53%	+6.49%	+11.18%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-28	1.1004	1.1004	-1.32%	-11.75%	+5.70%	+10.04%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-28	1.1996	1.1996	-1.41%	-11.68%	-14.92%	+19.96%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-28	1.1717	1.1717	-1.42%	-12.04%	-15.93%	+17.17%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-28	0.7893	0.7893	-1.79%	--	--	-21.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-28	0.7881	0.7881	-1.79%	--	--	-21.19%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-28	2.1078	2.1078	-1.80%	+14.57%	+4.89%	+110.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-28	2.0628	2.0628	-1.80%	+14.29%	+4.11%	+106.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-28	1.2377	1.2377	-2.34%	+9.52%	--	+23.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-28	1.2406	1.2406	-2.34%	+9.73%	--	+24.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-28	1.0330	1.0330	-2.50%	+1.16%	--	+3.30%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-28	1.0351	1.0351	-2.51%	+1.35%	--	+3.51%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-28	0.6935	0.6935	-2.63%	+29.67%	+10.34%	-30.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-28	0.6822	0.6822	-2.63%	+29.16%	+9.03%	-6.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-28	0.6850	0.6850	-2.63%	+29.34%	+9.51%	-31.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-28	1.2507	1.2507	-2.68%	+15.87%	+20.82%	+25.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-28	1.2732	1.2732	-2.69%	+16.10%	+21.58%	+27.32%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-28	0.9798	0.9798	-2.79%	-3.33%	+5.37%	-2.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-28	1.0203	1.0203	-2.79%	-2.95%	+6.64%	+2.03%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-28	2.0245	2.0245	-3.09%	+40.95%	--	+102.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-28	2.0150	2.0150	-3.09%	+40.66%	--	+101.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-28	0.4892	0.4892	-3.68%	+10.03%	-26.60%	-51.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-28	0.4834	0.4834	-3.69%	+9.74%	-27.17%	-51.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-28	1.7430	1.7430	-3.81%	+36.71%	+80.98%	+74.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-28	1.7666	1.7666	-3.82%	+37.04%	+82.76%	+76.66%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-28	0.8845	0.8845	-4.83%	--	--	-11.55%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-28	0.8853	0.8853	-4.84%	--	--	-11.47%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-28	2.5061	2.5061	-6.66%	+80.17%	--	+150.61%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-28	2.5167	2.5167	-6.66%	+80.53%	--	+151.67%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-28	1.9655	1.9655	-6.79%	+122.69%	+185.27%	+96.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-28	1.9380	1.9380	-6.79%	+121.99%	+182.67%	+93.80%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-28	3.4559	3.4559	-7.05%	+109.70%	--	+245.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-28	3.4394	3.4394	-7.05%	+109.29%	--	+243.94%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-27	1.7619	1.7619	+3.64%	+18.88%	--	+76.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-27	1.7428	1.7428	+3.64%	+18.40%	--	+74.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-27	1.0101	1.0101	+1.88%	--	--	+1.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-27	1.4580	1.4580	+1.79%	+26.97%	--	+45.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-27	1.4502	1.4502	+1.78%	+26.46%	--	+45.02%	000510 中证A500	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-28	1.2844	1.2844	+0.23%	+0.11%	--	+28.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-28	1.2984	1.2984	+0.22%	+0.51%	--	+29.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-27	0.9208	0.9208	+0.22%	--	--	-7.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-27	0.9215	0.9215	+0.22%	--	--	-7.85%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-28	1.0762	1.0762	-0.01%	+1.25%	+5.08%	+7.62%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-28	1.0642	1.0642	-0.06%	-25.96%	+22.24%	+6.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-28	1.0491	1.0491	-0.07%	-26.26%	+20.77%	+4.91%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-28	1.155	1.661	-1.11%	+9.04%	+22.34%	+78.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-28	1.140	1.320	-1.13%	+8.58%	+20.82%	+24.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-28	1.0427	1.0427	-2.64%	+4.36%	+5.41%	+4.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-28	1.0563	1.0563	-2.65%	+4.79%	+6.72%	+5.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-28	1.1477	1.1477	-2.66%	+10.58%	--	+14.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-28	1.5743	1.5743	-2.68%	+11.57%	+20.50%	+57.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-28	1.5449	1.5449	-2.68%	+11.30%	+19.59%	+54.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-28	1.1437	1.1437	-2.69%	+23.44%	+34.08%	+14.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-28	1.1323	1.1323	-2.70%	+23.18%	+33.26%	+13.23%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-28	1.1082	1.1082	-2.84%	+13.13%	+18.99%	+10.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-28	1.1024	1.1024	-2.85%	+12.99%	+18.63%	+10.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-28	1.4027	1.4027	-3.39%	+18.26%	+25.40%	+40.27%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-28	1.4310	1.4310	-3.39%	+18.50%	+26.17%	+43.10%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-28	1.8755	1.8755	-4.52%	+20.04%	+21.99%	+18.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-28	1.9008	1.9008	-4.52%	+20.52%	+23.45%	+90.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-28	1.0300	1.0300	-4.89%	--	--	+3.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-28	1.0313	1.0313	-4.90%	--	--	+3.13%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-28	1.6390	1.6390	-8.70%	+72.76%	+84.53%	+63.90%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-28	1.6565	1.6565	-8.70%	+73.17%	+85.89%	+65.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-27	1.6933	1.6933	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-27	1.6886	1.6886	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-28	1.1502	1.1502	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-28	1.5202	1.5202	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-28	1.5164	1.5164	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-27	1.2908	1.2908	+0.33%	-1.69%	+43.79%	+29.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-27	1.2458	1.2458	+0.32%	-2.08%	+42.17%	+24.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-28	1.1298	1.1298	+0.03%	+5.99%	--	+12.98%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-28	1.1325	1.1325	+0.03%	+6.20%	--	+13.25%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-28	2.4518	2.9598	-1.82%	+24.77%	+33.52%	+219.65%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-28	2.4218	2.9298	-1.82%	+24.27%	--	+32.60%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-28	2.4513	2.4513	-1.83%	+24.77%	--	+42.94%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-27	1.5744	1.5744	+3.63%	+19.65%	+54.88%	+57.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-27	1.5617	1.5617	+3.62%	+19.35%	+53.73%	+56.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-27	1.6251	1.8350	+1.68%	+11.61%	+28.67%	+91.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-27	1.5866	1.7965	+1.67%	+11.16%	+27.15%	+16.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-27	1.2966	1.2966	+1.34%	+10.60%	+27.35%	+29.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-27	1.3130	1.3130	+1.34%	+11.05%	+28.88%	+31.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-27	0.9980	0.9980	+0.79%	--	--	-0.20%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-27	0.9986	0.9986	+0.79%	--	--	-0.14%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-24	0.9338	0.9338	+0.00%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-28	0.9408	0.9408	-0.98%	+4.07%	+11.09%	-5.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-28	0.9587	0.9587	-0.98%	+4.48%	+12.43%	-4.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-28	0.9417	0.9417	-0.99%	+3.88%	--	+14.30%	000016.SH 上证50指数	正常
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-28	2.0784	2.3434	-2.56%	+14.76%	+34.15%	+40.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-28	2.0455	2.3105	-2.56%	+14.29%	+32.53%	+39.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-28	1.0934	1.0934	-2.77%	--	--	+9.34%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-28	1.0898	1.0898	-2.77%	--	--	+8.98%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-28	0.9506	0.9506	-3.58%	+11.39%	+10.64%	-4.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-28	0.9883	0.9883	-3.59%	+12.29%	+13.32%	-1.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-28	0.8223	0.8223	-3.63%	+23.71%	+27.85%	-17.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-28	0.7868	0.7868	-3.64%	+22.73%	+24.81%	-21.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-27	1.0093	1.0093	+1.87%	--	--	+0.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-27	1.6387	1.6387	+1.68%	+12.18%	--	+21.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-27	1.2510	1.2510	+1.55%	+17.97%	--	+25.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-27	1.2469	1.2469	+1.55%	+17.73%	--	+24.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-28	0.7856	0.7856	+0.51%	--	--	-21.44%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-28	0.7870	0.7870	+0.51%	--	--	-21.30%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-28	1.159	1.275	-1.11%	--	--	-0.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-28	1.3418	1.3418	-2.23%	-4.57%	--	+34.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-28	1.3368	1.3368	-2.23%	-4.76%	--	+33.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-28	2.0957	2.0957	-2.55%	+15.34%	--	+26.48%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-28	0.8240	0.8240	-3.63%	--	--	+1.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-28	0.8761	0.8761	-4.13%	--	--	-12.39%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-28	0.8758	0.8758	-4.13%	--	--	-12.42%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-28	1.5363	1.5363	-5.93%	--	--	+53.63%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-28	1.5393	1.5393	-5.93%	--	--	+53.93%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-27	0.8512	0.8512	+2.57%	--	--	-14.88%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-27	1.5301	1.5301	+2.14%	+38.82%	+69.71%	+53.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-28	0.6720	2.6880	+1.53%	-18.24%	-32.33%	+168.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-28	1.4366	1.6326	+1.49%	-4.63%	+41.36%	+66.27%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-28	0.8029	0.8029	+0.82%	-20.12%	--	-19.71%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-28	1.2528	1.3391	+0.68%	+0.05%	--	+34.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-28	0.6233	0.6233	+0.68%	--	--	-37.67%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-28	0.8387	0.9487	+0.62%	-5.37%	+7.04%	-5.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-28	1.8603	1.8603	+0.51%	-8.55%	+17.55%	+86.03%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-28	0.6990	0.6990	+0.37%	-23.25%	-3.23%	-30.10%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-28	0.8099	0.8099	+0.17%	--	--	-19.01%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-28	0.8559	0.8559	+0.12%	-18.40%	--	-14.41%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-28	0.8456	0.8456	+0.09%	-25.59%	--	-15.44%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-07-24	0.9920	0.9920	+0.00%	--	--	-0.80%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-28	0.9362	0.9362	-0.10%	--	--	-6.38%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-28	1.1279	1.2139	-0.11%	+4.93%	+17.91%	+22.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-28	0.9204	0.9204	-0.20%	--	--	-7.96%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-28	0.9873	0.9873	-0.27%	-10.45%	-19.29%	-1.27%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-28	0.6528	0.6528	-0.35%	-18.64%	-29.69%	-34.72%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-28	0.9308	0.9308	-0.47%	--	--	-6.92%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-28	1.4148	1.4148	-0.48%	-25.82%	--	+41.48%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-28	1.4687	1.4687	-0.77%	+8.91%	+12.34%	+46.87%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-28	1.3120	1.3120	-0.97%	+31.95%	--	+31.20%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-28	1.6559	1.6559	-1.09%	+24.00%	+37.85%	+65.59%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-28	1.3017	1.3017	-1.22%	-9.66%	-16.76%	+30.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-28	0.9089	0.9089	-1.32%	+14.26%	+12.96%	-9.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-28	1.1686	1.1686	-1.40%	-12.00%	+6.69%	+16.86%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-28	0.3514	0.3514	-1.73%	-10.63%	-25.07%	-64.86%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-28	0.8414	0.8414	-1.88%	+14.69%	+3.54%	-15.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-28	0.8116	0.8116	-1.89%	-20.07%	--	-18.84%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-28	0.8598	0.8598	-1.96%	-8.40%	-1.31%	-14.02%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-28	1.2868	1.2868	-2.36%	-4.33%	--	+28.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-28	0.5030	0.5030	-2.46%	+9.78%	-30.54%	-49.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-28	1.1078	1.1078	-2.64%	+2.11%	--	+10.78%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-28	0.8294	0.8294	-2.80%	+33.07%	+11.87%	-17.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-28	1.2950	1.2950	-2.84%	+17.57%	+27.20%	+29.50%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-28	2.1864	2.1864	-3.26%	+44.74%	--	+118.64%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-28	0.8354	0.8354	-3.51%	--	--	-16.46%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-28	1.3841	1.3841	-4.00%	+39.55%	--	+38.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-28	1.3117	1.3117	-4.37%	+36.42%	+45.60%	+31.17%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-28	1.0630	1.0630	-4.63%	+10.57%	+43.61%	+6.30%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-28	0.9466	0.9466	-5.10%	--	--	-5.34%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-28	1.6337	1.6337	-5.13%	+46.14%	--	+63.37%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-28	1.0089	1.0089	-6.87%	--	--	+0.89%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-28	1.4427	1.4427	-7.03%	+88.17%	+128.24%	+44.27%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-28	2.3578	2.3578	-7.46%	+118.94%	--	+135.78%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-28	0.7602	0.7602	-7.54%	--	--	-23.98%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-27	1.7709	1.7709	+3.89%	+58.83%	--	+77.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-27	0.7100	0.7100	+2.62%	--	--	-29.00%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-07-27	1.2762	1.2762	+1.64%	+20.65%	--	+27.62%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-28	0.9341	0.9341	+0.35%	--	--	-6.59%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-28	1.2953	1.2953	+0.24%	+0.76%	+21.25%	+29.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-27	1.0655	1.0655	+0.24%	--	--	+6.55%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-28	1.3492	1.3492	-1.15%	+8.34%	--	+34.92%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-28	0.9895	0.9895	-1.49%	+5.37%	+26.96%	-1.05%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-28	1.2462	1.2462	-1.77%	-2.28%	--	+24.62%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-28	1.3748	1.3748	-2.80%	+12.15%	+21.14%	+37.48%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-28	1.0551	1.0551	-2.80%	+6.37%	+13.49%	+5.51%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-28	1.1064	1.1064	-2.85%	+25.78%	+37.02%	+10.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-28	1.2577	1.3697	-3.01%	+14.66%	+24.65%	+40.87%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-28	1.3709	1.3709	-3.21%	+15.52%	+24.49%	+37.09%	000903 中证A100指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-28	1.0392	1.0392	-3.58%	--	--	+3.92%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-28	1.8782	1.8782	-4.77%	+22.41%	+24.95%	+87.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-28	1.4954	1.4954	-5.85%	+41.13%	--	+49.54%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-28	1.7194	1.7194	-6.29%	+58.84%	--	+71.94%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-28	1.0005	1.0005	-7.30%	--	--	+0.05%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-28	1.0917	1.1727	+0.11%	+0.62%	--	+17.37%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-28	1.0768	1.0768	+0.03%	+7.77%	--	+7.68%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-27	1.3478	1.3478	+2.15%	+15.51%	+35.04%	+34.78%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-28	112.1010	112.1010	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.08%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-28	113.2132	113.2132	+0.00%	+1.17%	+4.06%	+13.19%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-28	0.2735	1.006%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-28	0.3393	1.249%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-28	0.3393	1.249%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-28	0.2787	1.031%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-28	0.2376	0.879%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-28	0.2413	0.955%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-28	0.3070	1.197%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-28	0.3258	1.197%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-28	0.2601	0.952%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-28	0.2598	0.954%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-28	0.2734	1.003%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-28	0.2811	1.027%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-28	0.2996	1.098%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-28	0.3463	1.270%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-28	0.2803	1.028%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-27	0.2380	0.922%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-27	0.3038	1.164%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-27	0.2386	0.923%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-29)	净赎回上限 (2026-07-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-28	0.2678	1.023%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-28	0.3464	1.262%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-27	0.2380	0.922%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-28)	净赎回上限 (2026-07-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-27	0.1798	0.544%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-27	0.3501	1.138%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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