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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-04	1.1136	1.1136	+0.55%	-11.14%	-9.61%	+11.36%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-04	3.291	3.291	+0.55%	+32.70%	+48.65%	+27.46%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-04	1.0654	1.0654	+0.55%	-11.67%	-11.22%	+6.54%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-04	3.317	3.317	+0.55%	+32.95%	+49.35%	+28.47%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-04	3.378	3.378	+0.54%	+33.52%	+51.14%	+237.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-04	2.058	2.315	+0.00%	+31.59%	+67.50%	+143.71%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-04	1.999	2.256	+0.00%	+31.08%	+65.55%	+28.48%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-04	1.291	1.291	-0.23%	+11.01%	+15.99%	+29.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-04	0.8503	0.8503	-0.35%	+10.99%	+25.30%	-14.97%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-04	0.8096	0.8096	-0.36%	+10.10%	+22.31%	-19.04%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-04	1.6580	1.6580	-0.42%	+12.44%	+36.25%	+3.08%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-04	1.7047	1.7047	-0.42%	+13.14%	+38.75%	+70.47%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-04	1.6740	1.6740	-0.42%	+12.69%	+37.06%	+4.08%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-04	1.945	1.945	-0.56%	+21.64%	+6.34%	-7.03%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-04	1.929	1.929	-0.57%	+21.47%	+5.81%	-7.79%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-04	1.982	1.982	-0.60%	+22.12%	+7.66%	+98.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-04	2.266	2.266	-1.44%	+20.92%	+49.67%	+126.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-04	1.451	1.451	+0.83%	-4.41%	-5.60%	+45.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-04	1.422	1.422	+0.78%	-4.82%	-6.88%	-13.19%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-04	1.413	1.413	+0.71%	-5.04%	-7.34%	-13.74%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-04	0.5854	0.5854	+0.58%	-14.91%	-20.15%	-41.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-04	0.5731	0.5731	+0.58%	-15.25%	-21.09%	-42.69%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-04	1.583	1.824	-1.00%	+3.40%	-2.52%	+77.03%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-04	3.652	3.652	-2.54%	+70.18%	+125.43%	+102.66%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-04	3.621	3.621	-2.56%	+69.84%	+124.21%	+100.94%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-04	3.717	3.717	-2.57%	+70.90%	+128.18%	+271.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-04	1.0714	1.0714	-0.68%	+31.93%	+88.06%	+7.14%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-04	1.1172	1.1172	-0.68%	+33.03%	+92.62%	+11.72%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-04	1.1061	1.1061	+0.14%	+3.34%	+10.61%	+10.61%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-04	1.0929	1.0929	+0.13%	+2.94%	+9.29%	+9.29%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-04	1.1062	1.1062	+0.13%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-04	1.0826	1.0826	+0.06%	+2.97%	--	+8.26%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-04	1.0930	1.0930	+0.05%	+3.37%	--	+9.30%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-04	1.0314	1.4683	+0.05%	+5.43%	+15.07%	+56.87%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-04	1.0491	1.4226	+0.05%	+5.02%	+13.71%	+50.50%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-04	0.9961	0.9961	+0.04%	--	--	-0.39%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-04	0.9973	0.9973	+0.04%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-04	1.1393	1.1393	+0.04%	-0.45%	--	+13.93%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-04	1.1535	1.1535	+0.03%	-0.06%	--	+15.35%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-04	0.8737	1.9478	+0.02%	+2.81%	+9.78%	+106.29%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-04	1.0100	1.0506	+0.02%	-1.48%	+2.98%	+4.94%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-04	1.0249	1.2974	+0.02%	+2.29%	+7.77%	+33.76%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-04	1.0424	1.0941	+0.02%	+1.69%	+7.02%	+9.63%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-04	1.0454	1.0554	+0.02%	+2.48%	--	+5.57%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-04	1.0461	1.1101	+0.02%	+2.53%	+8.51%	+11.35%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-04	1.0554	1.0654	+0.02%	+2.63%	--	+6.57%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-04	1.0687	1.1093	+0.02%	+0.91%	+7.35%	+9.89%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-04	1.0694	1.2487	+0.02%	+1.57%	+7.78%	+27.22%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-04	1.1082	1.1082	+0.02%	+3.77%	--	+10.82%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-04	1.1501	1.2973	+0.02%	+2.11%	+8.54%	+30.97%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-04	1.1689	1.2479	+0.02%	+2.68%	+8.59%	+25.55%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-04	1.1937	1.2727	+0.02%	+2.88%	+9.19%	+19.34%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-04	1.1950	1.3470	+0.02%	+2.68%	+10.87%	+38.26%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-04	1.2059	1.2849	+0.02%	+3.08%	+9.88%	+29.36%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-04	1.2847	1.4837	+0.02%	+1.57%	+6.87%	+50.30%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-04	102.1437	1.0214	+0.01%	--	--	+2.14%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-04	0.8737	0.8737	+0.01%	+2.80%	--	+3.34%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-04	1.0081	1.2918	+0.01%	+1.77%	+6.59%	+32.34%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-04	1.0124	1.0124	+0.01%	--	--	+1.24%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-04	1.0142	1.0142	+0.01%	+1.33%	--	+1.42%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-04	1.0144	1.1688	+0.01%	+1.54%	+6.53%	+59.57%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-04	1.0165	1.0165	+0.01%	+1.54%	--	+1.65%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-04	1.0210	1.0616	+0.01%	-1.23%	+3.88%	+6.06%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-04	1.0222	1.2217	+0.01%	+1.15%	+3.88%	+23.97%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-04	1.0223	1.0223	+0.01%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-04	1.0252	1.2021	+0.01%	+2.15%	+8.17%	+21.90%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-04	1.0255	1.2212	+0.01%	+2.18%	+8.28%	+24.20%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-04	1.0265	1.1065	+0.01%	+2.77%	+7.81%	+11.06%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-04	1.0314	1.2639	+0.01%	+1.56%	+5.15%	+28.74%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-04	1.0366	1.2138	+0.01%	+2.10%	+8.00%	+23.32%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-04	1.0401	1.1011	+0.01%	+2.17%	+7.69%	+10.40%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-04	1.0440	1.0440	+0.01%	+2.47%	--	+4.40%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-04	1.0459	1.2117	+0.01%	+1.87%	+7.76%	+22.70%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-04	1.0459	1.0459	+0.01%	+1.33%	--	+4.59%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-04	1.0478	1.0478	+0.01%	+2.68%	--	+4.78%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-04	1.0492	1.0872	+0.01%	+1.96%	+8.80%	+8.88%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-04	1.0511	1.0511	+0.01%	+1.53%	--	+5.11%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-04	1.0519	1.2603	+0.01%	+1.35%	+5.23%	+27.29%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-04	1.0540	1.1057	+0.01%	+2.09%	+8.33%	+10.84%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-04	1.0577	1.1807	+0.01%	+2.05%	+7.61%	+18.89%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-04	1.0600	1.0600	+0.01%	+1.97%	--	+6.00%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-04	1.0606	1.1140	+0.01%	+2.28%	+8.95%	+11.58%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-04	1.0619	1.0999	+0.01%	+2.24%	+9.63%	+10.18%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-04	1.0624	1.3197	+0.01%	+2.35%	+8.19%	+35.74%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-09-04	1.0629	1.1478	+0.01%	+1.49%	+6.36%	+15.20%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-04	1.0639	1.1045	+0.01%	+0.71%	+6.85%	+10.53%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-04	1.0642	1.1176	+0.01%	+2.38%	+9.15%	+11.94%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-04	1.0673	1.0673	+0.01%	+0.58%	+2.50%	+35.85%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-04	1.0681	1.1087	+0.01%	+0.90%	+7.34%	+10.96%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-04	1.0691	1.1097	+0.01%	+0.91%	+7.35%	+11.07%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-04	1.0690	1.0690	+0.01%	+0.91%	--	+0.81%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-04	1.0697	1.2042	+0.01%	+1.85%	+8.87%	+59.19%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-04	1.0712	1.2896	+0.01%	+4.58%	+10.71%	+19.68%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-04	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.41%	--	+2.66%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-04	1.0789	1.0789	+0.01%	+1.60%	+7.16%	+7.89%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-04	1.0808	1.1627	+0.01%	+1.68%	+6.96%	+14.84%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-04	1.0814	1.1264	+0.01%	+1.47%	+7.04%	+13.02%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-04	1.0814	1.0814	+0.01%	+1.83%	--	+8.14%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-04	1.0816	1.0816	+0.01%	+1.83%	--	+5.53%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-04	1.0835	1.0838	+0.01%	+1.63%	--	+8.38%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-04	1.0852	1.1771	+0.01%	+1.90%	+7.69%	+18.23%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-04	1.0881	1.2840	+0.01%	+2.21%	+8.54%	+10.92%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-04	1.0893	1.1443	+0.01%	+2.16%	+8.33%	+11.46%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-04	1.0904	1.1354	+0.01%	+1.83%	+7.67%	+13.96%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-04	1.0946	1.0946	+0.01%	+1.49%	+8.73%	+9.46%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-04	1.0949	1.2169	+0.01%	+2.66%	+10.73%	+22.92%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-04	1.0970	1.2400	+0.01%	+2.37%	+8.97%	+25.88%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-04	1.0977	1.3226	+0.01%	+2.61%	+9.89%	+12.79%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-04	1.0990	1.2462	+0.01%	+1.70%	+7.24%	+25.67%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-04	1.0993	1.0993	+0.01%	+3.41%	--	+9.93%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-04	1.1067	1.1307	+0.01%	+1.98%	+7.72%	+13.14%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-04	1.1108	1.1348	+0.01%	+2.07%	+8.02%	+13.55%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-04	1.1116	1.2886	+0.01%	+1.78%	+7.82%	+31.10%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-04	1.1136	1.1156	+0.01%	+1.64%	+6.18%	+11.57%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-04	1.1135	1.1155	+0.01%	+1.65%	+6.24%	+7.85%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-04	1.1141	1.1161	+0.01%	+1.65%	+6.22%	+11.62%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-04	1.1189	1.1189	+0.01%	+0.66%	+3.04%	+11.89%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-04	1.1287	1.1287	+0.01%	+1.40%	+5.89%	+12.87%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-04	1.1314	1.1314	+0.01%	+0.80%	+3.50%	+13.14%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-04	1.1406	1.1406	+0.01%	+1.61%	+6.53%	+14.06%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-04	1.1420	1.4827	+0.01%	+1.67%	--	+3.84%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-04	1.1426	1.4833	+0.01%	+1.69%	+8.18%	+49.19%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-04	1.1472	1.1472	+0.01%	+1.68%	+7.42%	+10.34%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-04	1.1573	1.1943	+0.01%	+1.18%	+5.03%	+11.59%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-04	1.1643	1.1643	+0.01%	+1.24%	+5.20%	+12.87%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-04	1.1727	1.1727	+0.01%	+2.46%	+8.20%	+17.27%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-04	1.1775	1.1775	+0.01%	+1.45%	+5.82%	+17.75%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-04	1.1784	1.1784	+0.01%	+2.66%	+8.86%	+17.84%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-04	1.1813	1.1813	+0.01%	+1.34%	+5.40%	+8.32%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-04	1.1916	1.1976	+0.01%	+1.43%	+6.16%	+19.77%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-04	1.1920	1.3040	+0.01%	+2.26%	+9.64%	+32.58%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-04	1.2032	1.2032	+0.01%	+4.10%	+19.14%	+20.32%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-04	1.2033	1.2093	+0.01%	+1.52%	+6.45%	+20.94%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-04	1.2037	1.2097	+0.01%	+1.53%	--	+6.50%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-04	1.2055	1.4985	+0.01%	+3.52%	+15.12%	+54.99%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-04	1.2185	1.2185	+0.01%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-04	1.2205	1.2205	+0.01%	+4.52%	+20.57%	+22.05%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-04	1.2602	1.5532	+0.01%	+3.94%	+16.43%	+60.83%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-04	1.3417	1.5597	+0.01%	+1.97%	+8.15%	+58.46%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-04	1.4979	1.4979	+0.01%	+3.70%	+16.48%	+49.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-04	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.79%	+3.32%	+40.09%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-04	1.1195	1.4602	+0.00%	+1.27%	+6.89%	+46.65%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-04	1.2598	1.2598	+0.00%	+3.92%	--	+4.82%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-04	1.4439	1.4439	+0.00%	+3.30%	+15.10%	+44.39%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-04	1.1712	1.1822	+0.00%	+1.41%	--	+5.81%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-04	1.1364	1.1794	+0.00%	+1.01%	+4.56%	+18.24%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-09-04	1.1721	1.2151	+0.00%	+1.42%	+5.81%	+21.88%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-04	1.1119	1.1519	+0.00%	+2.34%	+8.93%	+12.21%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-04	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.94%	+3.93%	+13.02%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-04	1.2040	1.2100	+0.00%	+1.53%	+6.47%	+21.01%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-04	1.0516	1.2184	+0.00%	+1.98%	+8.01%	+23.44%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-04	1.2637	1.2887	+0.00%	+3.49%	+16.09%	+28.99%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-04	1.2725	1.2915	+0.00%	+3.58%	--	+8.33%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-04	1.1884	1.1884	+0.00%	+1.75%	+9.03%	+18.84%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-04	1.1743	1.1743	+0.00%	+1.55%	+8.34%	+15.66%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-04	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.35%	+7.73%	+15.81%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-04	1.0729	1.3104	+0.00%	+3.55%	+10.38%	+20.63%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-04	1.1399	1.1399	+0.00%	+1.60%	+6.47%	+9.02%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-04	1.1410	1.1410	+0.00%	+1.60%	+6.56%	+6.81%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-04	1.1603	1.1603	+0.00%	+2.35%	+7.87%	+16.03%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-04	1.1473	1.1473	+0.00%	+1.67%	+7.41%	+14.73%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-04	1.1352	1.1352	+0.00%	+1.47%	+6.76%	+13.52%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-04	1.0867	1.1317	+0.00%	+2.43%	+9.28%	+13.27%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-04	1.1043	1.1063	+0.00%	+1.45%	+5.58%	+10.63%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-04	1.0519	1.0969	+0.00%	+1.11%	+6.61%	+9.95%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-04	1.0417	1.0817	+0.00%	+0.66%	+5.44%	+8.36%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-04	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.34%	+6.17%	+8.59%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-04	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.34%	+6.12%	+7.96%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-04	1.0862	1.0862	+0.00%	+1.38%	+6.20%	+8.03%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-04	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.14%	+5.71%	+8.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-04	1.0754	1.0754	+0.00%	+1.24%	+5.59%	+7.54%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-04	1.0830	1.0830	+0.00%	+1.45%	+6.23%	+8.30%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-04	1.1005	1.1005	+0.00%	+1.56%	+9.22%	+9.21%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-04	1.1022	1.1022	+0.00%	+1.69%	+9.39%	+10.22%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-04	1.0857	1.0857	+0.00%	+1.80%	+7.79%	+8.57%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-04	1.0857	1.0857	+0.00%	+1.80%	--	+7.04%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-04	1.1204	1.1204	+0.00%	--	--	+4.68%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-04	1.1080	1.1080	+0.00%	+5.55%	+10.77%	+10.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-04	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.62%	--	+7.49%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-04	1.0776	1.0779	+0.00%	+1.43%	--	+7.79%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-04	1.0551	1.0551	+0.00%	+1.77%	--	+5.51%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-04	1.0705	1.0705	+0.00%	+4.70%	--	+7.05%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-04	1.0183	1.0183	+0.00%	+1.82%	--	+1.83%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-04	1.0204	1.0204	+0.00%	+2.03%	--	+2.04%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-04	1.0193	1.0193	+0.00%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-04	1.0124	1.0124	+0.00%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-04	1.2717	1.2967	-0.01%	+3.59%	+16.32%	+29.79%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-04	1.2685	1.2935	-0.01%	+3.45%	--	+13.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-04	1.1817	1.8727	-0.01%	+1.03%	+11.76%	+114.53%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-04	1.1755	1.3545	-0.01%	+0.77%	--	+5.69%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-04	1.1732	1.3522	-0.01%	+0.74%	--	+6.15%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-04	1.1288	1.1288	-0.01%	+4.88%	--	+12.88%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-04	1.1208	1.1208	-0.01%	+5.96%	+11.97%	+12.08%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-04	1.1171	1.1171	-0.01%	+4.46%	--	+11.71%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-04	1.1140	1.7870	-0.01%	+0.64%	+10.44%	+93.07%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-04	1.0967	1.0967	-0.01%	+1.89%	+9.66%	+9.67%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-04	1.0901	1.0901	-0.01%	+1.69%	+9.00%	+9.01%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-04	1.0633	1.0633	-0.01%	+4.39%	--	+6.33%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-04	1.8257	1.8607	-0.01%	+2.48%	+11.66%	+87.43%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-04	1.6795	1.7145	-0.01%	+2.07%	+10.20%	+72.49%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-04	1.0598	1.1465	-0.03%	+1.91%	+11.75%	+15.25%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-04	1.0012	1.0012	-0.03%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-04	0.9989	0.9989	-0.03%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-04	1.9652	2.0522	-0.03%	+4.63%	+15.74%	+106.61%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-04	2.2637	2.3507	-0.03%	+5.05%	+17.11%	+136.82%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-04	2.2635	2.2635	-0.03%	+5.04%	--	+5.04%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-04	1.1281	1.1484	-0.04%	+4.63%	+14.86%	+14.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-04	1.1137	1.1340	-0.04%	+4.25%	+13.51%	+13.45%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-04	1.6047	1.8787	-0.06%	+4.68%	+21.48%	+104.88%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-04	1.5134	1.7874	-0.06%	+4.26%	+20.02%	+93.79%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-04	0.9993	0.9993	-0.06%	--	--	-0.07%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-04	0.9992	0.9992	-0.06%	--	--	-0.08%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-04	0.9714	0.9714	-0.09%	--	--	-2.86%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-04	0.9710	0.9710	-0.09%	--	--	-2.90%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-04	1.0230	1.0230	-0.12%	+1.85%	--	+2.30%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-04	1.0195	1.0195	-0.12%	+1.54%	--	+1.95%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-04	1.1395	1.1395	-0.12%	+2.28%	--	+13.95%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-04	1.1267	1.1267	-0.12%	+1.87%	--	+12.67%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-04	1.1402	1.1402	-0.13%	+6.78%	--	+14.02%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-04	1.1283	1.1283	-0.14%	+6.35%	--	+12.83%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-04	2.2620	2.2620	-0.16%	--	--	+3.82%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-04	2.2617	2.5433	-0.16%	+7.69%	+24.75%	+180.89%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-04	2.1192	2.4008	-0.16%	+7.27%	+23.28%	+164.73%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-04	1.1469	1.2269	-0.17%	+1.64%	+17.39%	+23.82%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-04	1.4762	2.2263	-0.20%	+13.98%	+29.50%	+171.30%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-04	1.5173	1.5173	-0.20%	--	--	+10.40%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-04	1.4558	2.1512	-0.20%	+13.53%	+28.00%	+156.76%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-04	1.3402	1.3402	-0.29%	+14.14%	--	+26.17%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-04	1.3401	1.7914	-0.29%	+14.14%	+27.02%	+99.60%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-04	1.3399	1.3399	-0.29%	--	--	+12.89%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-04	1.3031	1.7544	-0.30%	+13.68%	+25.54%	+93.99%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-04	1.1668	1.1668	-0.35%	+5.28%	+18.87%	+16.68%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-04	1.1890	1.1890	-0.35%	+5.70%	+20.32%	+18.90%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-04	1.1886	1.1886	-0.35%	--	--	+3.78%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-04	1.0251	1.0251	+2.86%	--	--	+2.51%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-04	1.0246	1.0246	+2.85%	--	--	+2.46%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-04	0.8365	0.8365	+1.55%	--	--	-16.35%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-04	0.8378	0.8378	+1.55%	--	--	-16.22%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-04	1.4168	1.4168	+1.50%	+13.88%	+28.57%	+41.68%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-04	1.7755	1.7755	+1.20%	-20.66%	-8.55%	+77.55%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-04	1.7441	1.7441	+1.20%	-20.97%	-9.66%	-9.08%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-04	1.7283	1.7283	+1.19%	-21.15%	-10.22%	-9.90%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-04	1.0083	1.0083	+1.16%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-04	1.0103	1.0103	+1.16%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-04	4.634	4.634	+1.11%	-9.67%	-24.76%	+363.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-04	1.0709	1.0709	+1.08%	+8.61%	+32.65%	+7.09%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-04	1.0931	1.0931	+1.07%	+9.15%	+34.47%	+9.31%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-04	1.0880	1.0880	+0.82%	+11.38%	--	+8.80%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-04	1.0829	1.0829	+0.81%	+10.92%	--	+8.29%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-04	0.9116	0.9116	+0.73%	-4.62%	-1.02%	-8.84%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-04	0.8861	0.8861	+0.72%	-5.22%	-2.80%	-11.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-04	0.7200	0.7200	+0.61%	-10.05%	-6.07%	-28.00%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-04	1.2421	1.2421	+0.39%	+10.94%	--	+24.21%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-04	1.2277	1.2277	+0.38%	+10.29%	--	+22.77%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-04	1.0234	1.0234	+0.32%	--	--	+2.34%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-04	1.0223	1.0223	+0.31%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-04	1.1873	1.4873	+0.28%	+13.44%	--	+30.96%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-04	1.9251	1.9251	+0.28%	-17.73%	+2.05%	-2.98%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-04	1.7132	1.7132	+0.28%	-17.40%	-11.37%	+71.32%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-04	1.6658	1.6658	+0.27%	-17.89%	-12.99%	-16.05%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-04	1.9348	1.9348	+0.25%	+14.09%	+39.78%	+93.48%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-04	1.8220	1.8220	+0.25%	+13.19%	+36.47%	+82.20%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-04	1.4859	1.4859	+0.20%	+61.51%	+51.28%	+48.59%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-04	1.4545	1.4545	+0.20%	+60.54%	+48.49%	+45.45%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-04	1.1132	1.1132	+0.16%	+4.63%	+16.04%	+11.32%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-04	1.1037	1.1037	+0.14%	--	--	+10.37%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-04	3.076	3.076	+0.13%	+61.22%	+84.30%	+72.71%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-04	3.106	3.106	+0.13%	+61.52%	+85.43%	+69.82%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-04	3.135	3.135	+0.13%	+61.85%	+86.50%	+213.50%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-04	1.1075	1.1075	+0.13%	--	--	+10.75%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-04	2.498	2.553	+0.12%	-8.50%	+58.60%	+162.80%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-04	2.611	2.666	+0.12%	-8.16%	+60.48%	+174.46%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-04	1.778	1.778	+0.11%	-10.07%	+58.04%	+1.43%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-04	1.792	1.792	+0.11%	-9.81%	+59.01%	+2.22%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-04	1.827	1.827	+0.11%	-9.51%	+60.97%	+82.70%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-04	1.2824	1.7824	+0.11%	-1.00%	+18.86%	+80.78%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-04	0.8277	0.8277	+0.10%	+48.76%	+41.22%	-17.23%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-04	0.8034	0.8034	+0.09%	+47.87%	+38.71%	-19.66%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-04	1.1205	1.1205	+0.08%	+27.11%	+32.93%	+12.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-04	1.0983	1.0983	+0.07%	+26.59%	+31.34%	+9.83%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.1065	1.1065	+0.07%	+4.18%	+9.19%	+10.65%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-04	1.9582	1.9582	+0.07%	+30.56%	+91.94%	+95.82%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.1209	1.1209	+0.06%	+4.49%	+10.19%	+12.09%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-04	1.9308	1.9308	+0.06%	+30.03%	+89.59%	+93.08%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0028	1.0028	+0.06%	--	--	+0.28%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0030	1.0030	+0.06%	--	--	+0.30%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-04	1.6962	1.6962	+0.05%	+22.25%	+77.97%	+69.62%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-04	1.7234	1.7234	+0.05%	+22.76%	+79.75%	+72.34%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-04	1.2252	1.2252	+0.05%	+3.44%	+14.69%	+22.52%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-04	1.2524	1.2524	+0.05%	+3.85%	--	+20.26%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-04	1.1674	1.1674	+0.04%	+4.77%	+12.11%	+12.43%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-04	1.2524	1.2524	+0.04%	+3.84%	+16.06%	+25.24%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-04	1.1802	1.1802	+0.03%	+4.97%	+12.79%	+18.02%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-04	1.3172	1.3172	+0.02%	+1.80%	+3.46%	+31.72%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-04	0.9994	0.9994	+0.02%	+2.43%	+10.87%	-0.06%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-04	1.1724	1.1724	+0.02%	+1.46%	--	+13.40%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-04	1.1725	1.1725	+0.02%	+1.46%	+11.94%	+17.25%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-04	1.2522	1.2522	+0.02%	+1.74%	+2.20%	+25.22%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-04	1.5388	1.5388	+0.01%	+3.58%	+12.98%	+53.88%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-03	1.0043	1.0043	+0.01%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-03	1.0071	1.0071	+0.01%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-04	1.0598	1.0598	+0.01%	+3.88%	+8.55%	+5.98%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-04	1.0809	1.0809	+0.01%	+4.30%	+9.88%	+8.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-04	1.1518	1.1518	+0.01%	+1.11%	+10.78%	+15.18%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-04	1.5111	1.5111	+0.01%	+3.21%	+11.77%	+11.11%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-04	1.0807	1.0807	+0.00%	+4.29%	+9.86%	+8.07%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-04	1.0240	1.0240	-0.04%	+0.90%	+7.05%	+2.40%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-04	0.9927	1.0427	-0.04%	+6.66%	+8.15%	+4.15%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-04	1.2071	1.2071	-0.06%	+2.97%	+16.13%	+20.71%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-04	1.1956	1.1956	-0.07%	+4.53%	+12.64%	+19.56%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-04	1.1809	1.1809	-0.07%	+4.17%	+11.46%	+12.63%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-04	1.323	1.323	-0.08%	+9.70%	+7.13%	+32.30%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-04	1.253	1.253	-0.08%	+8.77%	+4.59%	-1.73%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-04	1.231	1.566	-0.08%	+19.17%	+41.66%	+60.89%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-04	1.194	1.529	-0.08%	+19.64%	+43.34%	+57.94%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-04	1.4012	1.4012	-0.11%	-17.92%	+68.03%	+40.12%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-04	0.7356	0.7356	-0.11%	-18.30%	-6.45%	-26.90%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-04	1.3709	1.3709	-0.11%	-18.26%	+66.01%	+37.09%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-04	0.7225	0.7225	-0.11%	-18.64%	-7.36%	-19.53%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-04	1.1206	1.1206	-0.12%	+4.79%	--	+12.06%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-04	0.7174	0.7174	-0.13%	-18.81%	-7.90%	-20.10%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-04	1.7204	1.7204	-0.13%	-17.35%	+6.09%	+72.04%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-04	1.7164	1.7164	-0.13%	-17.85%	--	+7.18%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-04	1.1260	1.1260	-0.13%	+5.21%	--	+12.60%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-04	1.1911	1.1911	-0.13%	+6.84%	+19.55%	+19.11%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-04	1.6263	1.6263	-0.14%	+16.36%	+32.69%	+62.63%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-04	1.1777	1.1777	-0.14%	+6.48%	+18.30%	+17.77%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-04	1.6170	1.6170	-0.14%	+15.86%	--	+31.59%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-04	1.5250	1.5250	-0.18%	+19.91%	+67.62%	+52.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-04	1.5550	1.5550	-0.18%	+20.49%	+69.93%	+55.50%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.1062	1.1062	-0.19%	+3.54%	+10.68%	+10.62%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1179	1.1179	-0.20%	+3.84%	+11.67%	+11.79%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-04	1.2198	1.4698	-0.20%	+17.56%	+30.07%	+41.31%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-04	1.0433	1.0433	-0.22%	+1.37%	+3.28%	+4.33%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-04	4.459	5.028	-0.22%	+25.68%	+47.84%	+524.63%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-04	4.380	4.380	-0.23%	+25.14%	+46.10%	+24.04%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-04	4.332	4.332	-0.23%	+24.95%	+45.13%	+22.68%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-04	3.305	5.002	-0.24%	+15.16%	+31.05%	+696.67%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-04	1.1600	1.1600	-0.25%	+15.98%	+29.48%	+16.00%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-04	1.1319	1.1319	-0.26%	+15.51%	+27.93%	+13.19%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-04	1.1589	1.1589	-0.26%	+15.96%	--	+27.38%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-04	1.1372	1.1372	-0.32%	+16.06%	+14.75%	+13.72%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-04	1.1596	1.1596	-0.33%	+16.77%	+16.84%	+15.96%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.0064	1.0064	-0.33%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.0047	1.0047	-0.33%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-04	1.5524	1.5524	-0.33%	+2.59%	+14.68%	+55.24%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-04	1.6065	1.6065	-0.33%	+3.01%	+16.07%	+60.65%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-04	1.7296	1.7296	-0.33%	+20.36%	+46.79%	+72.96%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-04	1.6794	1.6794	-0.34%	+19.62%	+43.93%	+5.66%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-04	1.7051	1.7051	-0.34%	+19.88%	+46.08%	+7.28%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.1449	1.1449	-0.34%	+5.90%	+15.45%	+15.31%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1329	1.1329	-0.34%	+5.63%	+14.53%	+13.29%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-04	1.4224	1.4224	-0.34%	+22.74%	--	+42.24%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-04	1.4065	1.4065	-0.35%	+22.01%	--	+40.65%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.0571	1.0931	-0.35%	+3.57%	+14.14%	+9.31%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.0667	1.1067	-0.35%	+3.88%	+15.24%	+15.31%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.0877	1.0877	-0.41%	+4.40%	+15.70%	+8.77%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.1000	1.1000	-0.42%	+4.69%	+16.72%	+16.00%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-04	0.9976	0.9976	-0.46%	--	--	-0.24%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.0051	1.0051	-0.47%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.0075	1.0075	-0.47%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-04	1.7565	1.7995	-0.49%	+16.18%	+32.01%	+81.27%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-04	1.8295	1.8725	-0.49%	+16.64%	+33.55%	+88.67%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-04	1.1373	1.1373	-0.49%	--	--	+13.73%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-04	1.1361	1.1361	-0.49%	--	--	+13.61%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-04	2.617	3.250	-0.49%	+20.82%	+23.30%	+247.94%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-04	1.1656	1.1656	-0.55%	+4.11%	+17.02%	-3.64%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-04	1.1985	1.1985	-0.55%	+4.77%	+19.22%	+19.85%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-04	1.1688	1.1688	-0.55%	+4.06%	+17.00%	-3.37%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-04	0.8570	0.8570	-0.60%	+28.37%	+48.27%	-14.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-04	0.8291	0.8291	-0.61%	+27.65%	+45.66%	-17.09%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-04	1.1862	1.1862	-0.67%	--	--	+18.62%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-04	1.1852	1.1852	-0.67%	--	--	+18.52%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1122	1.1122	-0.69%	+5.88%	+14.44%	+11.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.1239	1.1239	-0.69%	+6.17%	+15.37%	+15.94%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-04	0.7826	0.7826	-0.70%	-0.15%	+2.01%	-21.74%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-02	1.3599	1.3599	-0.70%	+13.02%	--	+35.99%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-04	0.7685	0.7685	-0.71%	-0.57%	+0.79%	-23.15%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1191	1.1191	-0.72%	+8.97%	+18.19%	+11.91%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.1316	1.1316	-0.72%	+9.27%	+19.22%	+18.07%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-04	1.3941	1.3941	-0.75%	+29.71%	--	+39.41%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-04	1.4029	1.4029	-0.75%	+30.20%	--	+40.29%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-02	1.3601	1.3601	-0.75%	+23.13%	+67.05%	+36.01%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-04	0.6304	0.6304	-0.76%	+1.43%	+28.68%	-36.96%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-04	0.6165	0.6165	-0.76%	+1.03%	+27.14%	-38.35%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-04	2.3732	2.3942	-0.80%	+18.65%	+40.56%	+142.06%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-04	2.3473	2.3473	-0.80%	+18.40%	+39.55%	+2.55%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-04	2.2841	2.2841	-0.80%	+17.71%	+37.26%	+1.70%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-04	1.4772	1.4772	-0.81%	+15.88%	+22.83%	+47.72%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-04	1.4375	1.4375	-0.81%	+15.42%	+21.38%	+43.75%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.4895	1.4895	-0.83%	+9.11%	+19.54%	+48.95%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.5083	1.5083	-0.83%	+9.46%	+20.70%	+15.75%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-04	2.009	2.009	-0.84%	+23.48%	+39.51%	+100.90%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-04	0.7547	4.1812	-0.84%	+22.06%	+35.11%	+492.73%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-04	1.970	1.970	-0.86%	+22.97%	+37.67%	-15.63%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-04	1.956	1.956	-0.86%	+22.79%	+37.07%	-16.23%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-04	0.9020	0.9020	-0.87%	+22.79%	+42.99%	-9.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.6282	1.6282	-0.89%	+8.19%	+23.08%	+62.82%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.6509	1.6509	-0.90%	+8.55%	+24.44%	+17.04%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-04	1.8074	1.8074	-0.92%	+10.32%	+14.95%	+80.74%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-04	0.8841	0.8841	-0.99%	+9.42%	+2.10%	-11.59%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-04	0.8520	0.8520	-0.99%	+8.76%	+0.28%	-14.80%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-02	1.6444	1.6444	-1.00%	+9.26%	+27.43%	+19.54%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.6185	1.6185	-1.00%	+8.84%	+25.84%	+61.85%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-04	1.5343	1.5343	-1.01%	+37.10%	+67.65%	+53.43%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-04	1.5005	1.5005	-1.01%	+36.30%	+64.67%	+50.05%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-04	1.1198	1.1198	-1.03%	+22.42%	+73.48%	+11.98%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-04	1.1538	1.1538	-1.03%	+23.18%	+76.77%	+15.38%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-04	1.3609	1.3609	-1.05%	+7.50%	+33.75%	+36.09%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-04	1.3111	1.3111	-1.06%	+6.85%	+31.36%	+31.11%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-02	1.1548	1.1548	-1.06%	--	--	-8.25%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-02	1.1538	1.1538	-1.06%	+9.50%	--	+15.38%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-04	1.0513	1.0513	-1.06%	+17.11%	+21.76%	+5.13%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-04	1.0265	1.0265	-1.07%	+16.41%	+19.60%	+2.65%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-02	1.3325	1.3325	-1.08%	+10.23%	--	+33.25%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-04	2.1396	3.5406	-1.09%	+9.62%	+6.60%	+372.83%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-04	0.7567	0.7567	-1.11%	+7.23%	+44.30%	-24.33%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-04	0.7762	0.7762	-1.12%	+7.78%	+46.48%	-22.38%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-04	1.1058	1.1058	-1.14%	+23.18%	+41.71%	+10.58%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.2502	1.2502	-1.17%	+7.47%	+34.13%	+25.02%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.2725	1.2725	-1.17%	+8.00%	+36.15%	+27.25%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-04	3.105	3.105	-1.18%	+13.40%	+15.43%	-11.91%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-04	3.165	4.494	-1.19%	+13.85%	+16.75%	+536.68%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-04	3.078	3.078	-1.19%	+13.20%	+14.68%	-9.55%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-04	0.5797	0.5797	-1.19%	-24.18%	-18.09%	-42.03%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-04	8.865	9.115	-1.20%	+47.92%	+103.89%	+965.09%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	0.9962	0.9962	-1.21%	+12.73%	+37.07%	-0.38%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-02	0.9761	0.9761	-1.21%	+12.27%	+35.42%	-2.39%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-04	1.5718	1.5718	-1.22%	+60.95%	+87.66%	+57.18%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-04	1.5411	1.5411	-1.22%	+60.20%	+84.81%	+54.11%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-04	1.2011	1.2011	-1.23%	+5.77%	+41.49%	+20.11%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-04	1.1717	1.1717	-1.23%	+5.24%	+39.39%	+17.17%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1731	1.1731	-1.25%	+10.03%	+34.21%	+17.31%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.1492	1.1492	-1.25%	+9.48%	+32.21%	+14.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-04	3.0270	8.5572	-1.32%	+18.46%	+19.13%	+1745.81%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.2381	1.2381	-1.35%	+12.12%	+43.02%	+23.81%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.2647	1.2647	-1.35%	+12.68%	+45.18%	+26.47%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-04	2.247	2.626	-1.36%	+5.69%	+22.52%	+192.04%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-04	1.6215	1.6215	-1.37%	+27.62%	--	+62.15%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-02	1.1315	1.1315	-1.40%	+11.44%	+48.28%	+13.15%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-02	1.1775	1.1775	-1.42%	+7.86%	+32.66%	+17.75%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-02	1.1566	1.1566	-1.42%	+7.42%	+31.06%	+15.66%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-02	1.4971	1.4971	-1.45%	+17.20%	+54.13%	+49.71%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-04	0.7284	0.7284	-1.49%	-8.92%	+18.38%	-27.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-04	0.7644	0.7644	-1.49%	-8.18%	+21.26%	-23.56%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-04	1.2998	1.2998	-1.53%	+18.51%	+56.89%	+29.98%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-04	1.2691	1.2691	-1.54%	+17.90%	+54.50%	+26.91%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-04	1.850	1.850	-1.54%	+18.59%	+19.43%	+85.00%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-04	1.526	1.526	-1.55%	+11.39%	+3.60%	+52.60%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-04	0.9298	0.9298	-1.60%	--	--	-7.02%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-04	0.9345	0.9345	-1.60%	--	--	-6.55%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-04	1.1901	1.1901	-1.64%	+35.87%	+98.78%	+19.01%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-04	1.2239	1.2239	-1.64%	+36.55%	+101.80%	+22.39%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-04	1.8594	1.8594	-1.67%	+35.29%	+92.09%	+85.94%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-04	1.9047	1.9047	-1.67%	+36.10%	+95.78%	+90.47%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-04	1.8734	1.8734	-1.67%	+35.55%	+93.19%	+87.34%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-04	1.442	1.816	-1.77%	+45.51%	+43.06%	+91.20%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-04	1.476	1.850	-1.80%	+45.99%	+44.71%	+95.40%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-04	0.6721	0.6721	-1.83%	+4.02%	+16.85%	-32.79%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-04	0.6500	0.6500	-1.83%	+3.39%	+14.76%	-35.00%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-04	1.8257	1.8257	-1.84%	+33.91%	+65.58%	+82.57%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-04	1.7560	1.7560	-1.84%	+33.10%	+62.62%	+75.60%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-04	3.468	3.468	-1.92%	+18.93%	+26.43%	+18.60%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-04	3.550	3.802	-1.93%	+19.61%	+28.72%	+296.68%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-04	3.482	3.482	-1.94%	+19.12%	+26.99%	+19.08%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-04	1.2830	1.2830	-1.95%	+0.83%	+28.20%	+28.30%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-04	1.2574	1.2574	-1.96%	+0.21%	+25.69%	+25.74%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-04	1.2997	1.4070	-1.98%	+25.84%	+59.08%	+41.36%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-04	0.5556	0.5556	-1.99%	+0.56%	+12.52%	-44.44%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-04	4.5137	4.5137	-2.02%	+42.78%	+135.78%	+351.37%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-04	4.2546	4.2546	-2.03%	+41.63%	+130.07%	+325.46%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-04	1.2903	1.2903	-2.11%	+20.65%	+43.96%	+29.03%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-04	1.2686	1.2686	-2.11%	+20.34%	+42.44%	+26.86%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-04	2.1007	2.1007	-2.12%	+49.31%	+90.54%	+110.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-04	2.4252	2.4252	-2.16%	+71.01%	+174.00%	+142.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-04	2.4695	2.4695	-2.16%	+71.70%	+177.29%	+146.95%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-04	1.2956	1.2956	-2.16%	--	--	+29.56%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-04	1.2988	1.2988	-2.16%	--	--	+29.88%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-04	0.7298	0.7298	-2.28%	+11.83%	--	+52.84%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-04	0.7144	0.7144	-2.28%	+11.38%	--	+51.20%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-04	0.9677	0.9677	-2.31%	--	--	-3.23%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-04	1.8449	1.9079	-2.31%	-8.70%	+173.59%	+93.43%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-04	1.8816	1.9446	-2.32%	-8.33%	+176.92%	+97.17%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-04	0.9641	0.9641	-2.32%	--	--	-3.59%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-04	1.3738	1.3738	-2.32%	+61.45%	+110.54%	+37.38%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-04	1.3356	1.3356	-2.33%	+60.64%	+107.29%	+33.56%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-04	1.0198	1.0198	-2.41%	+9.56%	+22.60%	+1.98%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-04	0.9820	0.9820	-2.42%	+8.89%	+20.40%	-1.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-04	1.1720	1.1720	-2.56%	+6.52%	--	+17.20%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-04	1.1807	1.1807	-2.57%	+6.97%	--	+18.07%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-04	1.3801	1.3801	-2.59%	+60.31%	+104.43%	+38.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-04	1.5312	1.5312	-2.61%	+60.35%	+105.28%	+53.12%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-04	1.5629	1.5629	-2.61%	+60.99%	+107.75%	+56.29%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-04	1.3657	1.3657	-2.86%	-5.66%	--	+36.57%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-04	1.3807	1.3807	-2.86%	-5.14%	--	+38.07%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-04	1.960	1.960	-2.92%	+23.04%	+31.90%	+96.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-04	1.908	1.908	-2.95%	+22.46%	+30.33%	+90.80%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-04	2.2904	2.2904	-3.50%	+90.04%	+115.45%	+129.04%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-04	1.1887	1.1887	-3.61%	-7.15%	--	+18.87%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-04	1.1736	1.1736	-3.62%	-7.70%	--	+17.36%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-04	1.9266	1.9266	-3.76%	+55.28%	+91.53%	+92.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-04	1.9631	1.9631	-3.76%	+56.20%	+95.12%	+96.31%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-04	1.0090	1.0090	-3.84%	+14.61%	+30.19%	+0.90%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-04	1.1964	1.1964	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-04	1.1902	1.1902	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-04	1.0605	1.0605	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-04	1.0556	1.0556	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-04	1.5156	1.5156	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-04	1.5227	1.5227	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-04	1.1166	1.1166	+2.22%	-22.06%	+1.04%	+11.66%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-04	0.7208	0.7208	+2.11%	-21.05%	-0.25%	-27.92%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-04	0.7132	0.7132	+2.09%	-21.22%	-0.88%	-28.68%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-03	1.223	1.223	+1.92%	-22.59%	+90.80%	+33.66%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-03	1.714	1.714	+1.90%	+17.08%	+98.38%	+98.61%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-03	1.242	1.392	+1.89%	-22.13%	+93.16%	+28.81%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-03	1.738	1.738	+1.88%	+17.59%	+101.16%	+73.80%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-04	1.1492	1.2942	+1.64%	-1.80%	+33.07%	+31.39%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-04	1.1441	1.1441	+1.63%	-1.95%	+32.73%	+14.41%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-03	1.5832	1.5832	+1.18%	+16.94%	--	+58.32%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-03	2.1775	2.1775	+1.13%	+19.80%	+78.28%	+117.75%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-03	$1.7397	$1.7397	+1.00%	+22.45%	+71.13%	+73.97%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-03	$1.7503	$1.7503	+1.00%	+1.60%	+1.60%	+75.03%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-03	1.6392	1.6392	+0.97%	+16.65%	--	+30.03%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-03	$5.4596	$5.4596	+0.97%	+27.51%	--	+63.67%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-03	1.6426	1.6426	+0.97%	+16.77%	+61.63%	+64.26%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-03	1.6227	1.6227	+0.96%	+16.30%	+59.71%	+62.27%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-03	5.1215	5.1215	+0.93%	+21.13%	+90.25%	+141.24%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-03	5.2195	5.2195	+0.93%	+21.63%	+92.81%	+421.95%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-03	5.0740	5.0740	+0.93%	+20.90%	+89.19%	+139.11%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-03	$1.2290	$1.2290	+0.80%	-13.36%	+4.76%	+22.90%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-03	$1.2261	$1.2261	+0.80%	-13.36%	+4.75%	+22.61%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-03	1.2088	1.2088	+0.77%	-17.38%	-1.03%	+20.88%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-03	1.1807	1.1807	+0.76%	-17.88%	-2.78%	+18.07%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-03	$2.2042	$2.2042	+0.69%	-5.01%	+18.95%	+120.42%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-03	2.1886	2.1886	+0.65%	-9.42%	+12.35%	+118.86%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-03	2.0186	2.0186	+0.65%	-10.32%	+9.03%	+101.86%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-03	$1.0090	$1.0090	+0.08%	+1.38%	+6.66%	+0.90%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-03	$1.0520	$1.0520	+0.08%	+1.77%	+7.96%	+5.20%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-03	1.0016	1.0016	+0.05%	-3.30%	+0.74%	+0.16%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-03	1.0347	1.0347	+0.05%	-2.92%	+1.98%	+3.47%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-03	$1.6894	$1.6894	+0.02%	+2.19%	+2.19%	+68.94%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-03	$2.6093	$2.6093	+0.01%	+16.34%	+46.99%	+160.93%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-03	$2.6093	$2.6093	+0.01%	+16.34%	+46.99%	+160.93%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-03	$1.6876	$1.6876	+0.01%	+47.11%	+63.61%	+68.76%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-03	2.6504	2.6504	-0.02%	+10.94%	+38.84%	+165.04%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-03	1.6574	1.6574	-0.02%	+40.29%	+54.51%	+65.74%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-03	1.7814	1.7814	-0.03%	+43.71%	+63.73%	+78.14%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-03	1.6440	1.6440	-0.03%	+39.94%	+53.43%	+64.40%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-04	1.6902	1.6902	-0.04%	-11.74%	--	+69.02%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-04	1.6815	1.6815	-0.04%	-11.92%	--	+68.15%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-04	1.1570	1.1570	-0.04%	-12.13%	+47.46%	+15.70%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-04	1.1348	1.1348	+4.08%	--	--	+13.48%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-04	1.1343	1.1343	+4.07%	--	--	+13.43%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-04	1.8537	1.8537	+2.50%	-19.29%	-27.76%	-40.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-04	1.8775	1.8775	+2.49%	-19.09%	-27.21%	+87.75%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-04	0.9060	0.9060	+2.23%	--	--	-9.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-04	0.9066	0.9066	+2.23%	--	--	-9.34%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-04	0.7476	0.7476	+1.30%	-22.31%	--	-25.24%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-04	0.7452	0.7452	+1.29%	-22.47%	--	-25.48%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-04	1.6581	1.6581	+0.93%	-21.65%	--	+65.81%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-04	1.6503	1.6503	+0.92%	-21.81%	--	+65.03%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-04	1.5219	1.5219	+0.86%	+1.15%	+46.62%	+52.19%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-04	1.5117	1.5117	+0.86%	+1.04%	+46.19%	+51.17%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-04	0.9901	0.9901	+0.79%	--	--	-0.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-04	0.9884	0.9884	+0.79%	--	--	-1.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-04	1.0501	1.0501	+0.70%	+5.96%	--	+5.01%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-04	1.0467	1.0467	+0.69%	+5.65%	--	+4.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-04	1.1164	1.1164	+0.60%	-11.07%	+10.43%	+11.64%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-04	1.1282	1.1282	+0.60%	-10.85%	+11.25%	+12.82%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-04	0.8433	0.8433	+0.48%	--	--	-15.67%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-04	0.8418	0.8418	+0.47%	--	--	-15.82%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-04	0.9228	0.9228	+0.46%	-4.25%	+11.65%	+11.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-04	0.9356	0.9356	+0.45%	-3.87%	+12.98%	-6.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-04	0.7949	0.7949	+0.39%	-15.15%	-19.53%	-20.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-04	0.8225	0.8225	+0.39%	-14.81%	-18.56%	-17.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-04	0.6819	0.6819	+0.38%	-16.91%	-19.66%	-31.81%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-04	0.6720	0.6720	+0.37%	-17.25%	-20.61%	-32.80%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-04	0.6755	0.6755	+0.37%	-17.14%	-20.28%	-32.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-04	0.9743	0.9743	+0.31%	-12.68%	-18.30%	-2.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-04	1.0076	1.0076	+0.31%	-12.32%	-17.31%	+0.76%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-04	1.4372	1.4372	+0.24%	+38.62%	--	+43.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-04	1.4408	1.4408	+0.24%	+38.89%	--	+44.08%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-04	1.1256	1.2074	+0.23%	+5.39%	--	+21.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-04	1.1278	1.2133	+0.22%	+5.60%	--	+21.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-04	0.9880	0.9880	-0.05%	--	--	-1.20%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-04	0.9878	0.9878	-0.06%	--	--	-1.22%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-04	1.5771	1.5771	-0.10%	+11.91%	+18.26%	+57.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-04	1.6081	1.6081	-0.10%	+12.23%	+19.33%	+60.81%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-04	0.9167	0.9167	-0.14%	-11.34%	-8.04%	-8.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-04	0.8899	0.8899	-0.15%	-11.69%	-9.15%	-11.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-04	1.2160	1.2540	-0.22%	+9.28%	--	+25.70%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-04	1.2211	1.2661	-0.23%	+9.72%	--	+26.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-04	1.7675	1.7675	-0.31%	+16.34%	+93.17%	+76.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-04	1.7433	1.7433	-0.31%	+16.04%	+91.28%	+74.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-04	1.3021	1.3021	-0.43%	+11.36%	+28.49%	+30.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-04	1.2788	1.2788	-0.43%	+11.13%	+27.70%	+27.88%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-04	2.0660	2.0660	-0.58%	+23.37%	--	+106.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-04	2.0761	2.0761	-0.58%	+23.61%	--	+107.61%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-04	1.2264	1.2264	-0.62%	-4.41%	--	+22.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-04	1.2295	1.2295	-0.63%	-4.22%	--	+22.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-04	0.5355	0.5355	-0.70%	-3.60%	+7.92%	-46.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-04	0.5209	0.5209	-0.71%	-4.00%	+6.61%	-47.91%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-04	1.2416	1.2416	-0.72%	-12.20%	-6.02%	+24.16%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-04	1.2123	1.2123	-0.72%	-12.55%	-7.13%	+21.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-04	1.1235	1.1235	-0.75%	+16.15%	--	+12.35%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-04	1.1211	1.1211	-0.75%	+15.91%	--	+12.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-04	1.0472	1.0472	-1.00%	-3.27%	+17.11%	+4.72%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-04	1.0052	1.0052	-1.00%	-3.66%	+15.71%	+0.52%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-04	0.4953	0.4953	-1.04%	-1.59%	-18.40%	-50.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-04	0.4893	0.4893	-1.05%	-1.85%	-19.03%	-51.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-04	0.6689	0.6689	-1.24%	+4.00%	+16.09%	-33.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-04	0.6605	0.6605	-1.24%	+3.74%	+15.21%	-33.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-04	0.6577	0.6577	-1.25%	+3.57%	+14.70%	-9.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-04	1.9653	1.9653	-1.40%	+29.02%	--	+96.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-04	1.9437	1.9437	-1.41%	+28.50%	--	+94.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-04	2.0698	2.0698	-1.46%	+2.76%	+10.84%	+106.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-04	2.0251	2.0251	-1.46%	+2.50%	+10.02%	+102.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-04	0.8589	0.8589	-1.58%	--	--	-14.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-04	0.8579	0.8579	-1.59%	--	--	-14.21%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-04	1.0513	1.0513	-1.69%	-3.29%	--	+5.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-04	1.0537	1.0537	-1.70%	-3.10%	--	+5.37%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-04	3.2363	3.2363	-2.69%	+66.30%	--	+223.63%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-04	3.2524	3.2524	-2.70%	+66.63%	--	+225.24%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-04	2.3027	2.3027	-2.77%	+46.48%	--	+130.27%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-04	2.3129	2.3129	-2.77%	+46.78%	--	+131.29%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-04	1.7556	1.7556	-3.16%	+75.79%	+158.56%	+75.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-04	1.7305	1.7305	-3.16%	+75.24%	+156.18%	+73.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-04	1.3293	1.3293	+0.49%	+3.38%	--	+32.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-04	1.3144	1.3144	+0.49%	+2.98%	--	+31.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-04	0.9508	0.9508	+0.27%	--	--	-4.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-04	0.9498	0.9498	+0.26%	--	--	-5.02%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-04	1.1124	1.1124	+0.21%	+11.07%	+34.01%	+11.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-04	1.1237	1.1237	+0.21%	+11.29%	+34.82%	+12.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-04	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.25%	+5.02%	+7.75%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-04	1.5711	1.5711	-0.08%	+5.71%	+24.44%	+57.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-04	1.5413	1.5413	-0.09%	+5.44%	+23.50%	+54.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-04	1.1445	1.1445	-0.10%	+4.84%	--	+14.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-04	1.0925	1.0925	-0.14%	-27.77%	+25.39%	+9.25%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-04	1.0766	1.0766	-0.14%	-28.06%	+23.89%	+7.66%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-04	1.196	1.702	-0.25%	+7.90%	+30.14%	+84.52%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-04	1.180	1.360	-0.34%	+7.45%	+28.61%	+28.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-04	1.1097	1.1097	-0.41%	+8.00%	+23.75%	+10.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-04	1.1156	1.1156	-0.42%	+8.13%	+24.12%	+11.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-04	0.9954	0.9954	-0.65%	--	--	-0.46%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-04	1.8887	1.8887	-0.69%	+10.55%	+27.68%	+88.87%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-04	1.8627	1.8627	-0.69%	+10.10%	+26.17%	+17.39%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-04	1.4457	1.4457	-0.72%	+18.43%	--	+44.57%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-04	1.4541	1.4541	-0.72%	+18.91%	--	+45.41%	000510 中证A500	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-04	1.1153	1.1153	-1.14%	+7.25%	+17.54%	+11.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-04	1.1303	1.1303	-1.15%	+7.69%	+18.99%	+13.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-04	1.4463	1.4463	-1.26%	+15.00%	+33.23%	+44.63%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-04	1.4758	1.4758	-1.26%	+15.23%	+34.04%	+47.58%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-04	1.9141	1.9141	-1.26%	+23.25%	--	+91.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-04	1.8925	1.8925	-1.26%	+22.75%	--	+89.25%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-04	1.5659	1.5659	-1.66%	+28.48%	+84.70%	+56.59%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-04	1.5831	1.5831	-1.66%	+28.79%	+86.07%	+58.31%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-04	1.1082	1.1082	-2.26%	--	--	+10.82%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-04	1.1098	1.1098	-2.26%	--	--	+10.98%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-04	1.1472	1.1472	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-04	1.5233	1.5233	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-04	1.5191	1.5191	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-04	1.6835	1.6835	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-04	1.6785	1.6785	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-04	1.1541	1.1541	+0.59%	+5.63%	--	+15.41%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-04	1.1571	1.1571	+0.59%	+5.84%	--	+15.71%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-04	1.2679	1.2679	+0.53%	+3.74%	+45.70%	+26.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-04	1.3142	1.3142	+0.53%	+4.15%	+47.35%	+31.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-04	2.4628	2.4628	+0.10%	+14.88%	--	+43.61%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-04	2.4632	2.9712	+0.10%	+14.88%	+37.21%	+221.14%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-04	2.4321	2.9401	+0.09%	+14.42%	+35.57%	+33.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-04	1.0098	1.0098	+1.51%	--	--	+0.98%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-04	1.0107	1.0107	+1.51%	--	--	+1.07%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-04	0.9386	0.9386	+0.03%	+0.22%	+12.68%	-6.14%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-04	0.9395	0.9395	+0.03%	+0.04%	--	+14.03%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-04	0.9568	0.9568	+0.02%	+0.62%	+14.03%	-4.32%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-04	1.5967	1.8066	-0.32%	+7.09%	+26.90%	+88.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-04	1.5581	1.7680	-0.33%	+6.65%	+25.38%	+14.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-04	1.1188	1.1188	-0.37%	--	--	+11.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-04	1.1146	1.1146	-0.38%	--	--	+11.46%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-04	0.7878	0.7878	-0.44%	+17.46%	+29.15%	-21.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-04	0.8240	0.8240	-0.45%	+18.39%	+32.28%	-17.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-04	1.2990	1.2990	-0.57%	+6.75%	+26.87%	+29.90%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-04	1.2821	1.2821	-0.57%	+6.32%	+25.36%	+28.21%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-04	0.9941	0.9941	-0.69%	--	--	-0.59%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-04	0.9939	0.9939	-0.70%	--	--	-0.61%	000985 中证全指指数	正常
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-04	0.9741	0.9741	-1.15%	+8.21%	+16.42%	-2.59%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-04	1.0136	1.0136	-1.15%	+9.08%	+19.25%	+1.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-04	1.6932	1.6932	-1.25%	+22.62%	+67.35%	+69.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-04	1.6791	1.6791	-1.26%	+22.32%	+66.08%	+67.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-04	2.1348	2.3998	-1.30%	+14.23%	+40.67%	+43.80%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-04	2.1002	2.3652	-1.31%	+13.76%	+38.98%	+43.52%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-04	0.9367	0.9367	-2.44%	--	--	-6.33%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-04	0.9363	0.9363	-2.44%	--	--	-6.37%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-04	0.7714	0.7714	+2.44%	-21.51%	--	-22.86%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-04	0.7730	0.7730	+2.44%	-21.35%	--	-22.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-04	1.201	1.317	-0.25%	--	--	+3.00%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-04	1.6109	1.6109	-0.32%	+7.63%	--	+19.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-04	0.8263	0.8263	-0.43%	--	--	+2.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-04	1.2099	1.2099	-0.45%	+7.70%	--	+20.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-04	1.2141	1.2141	-0.46%	+7.92%	--	+21.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-04	0.9944	0.9944	-0.65%	--	--	-0.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-04	1.3830	1.3830	-0.84%	-4.85%	--	+38.30%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-04	1.3776	1.3776	-0.84%	-5.04%	--	+37.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-04	0.9088	0.9088	-0.99%	--	--	-9.12%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-04	0.9083	0.9083	-0.99%	--	--	-9.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-04	2.1537	2.1537	-1.30%	+14.80%	--	+29.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-04	1.4394	1.4394	-1.97%	+26.32%	--	+43.94%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-04	1.4425	1.4425	-1.97%	+26.57%	--	+44.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-04	0.9367	0.9367	-2.44%	--	--	-6.33%	000681 上证科创板综合价格	正常
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集前
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-04	0.8791	0.8791	+4.32%	--	--	-12.09%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-04	0.6837	2.7348	+2.64%	-20.18%	-28.86%	+173.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-04	0.6907	0.6907	+2.37%	-30.93%	--	-30.93%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-04	1.0921	1.0921	+2.35%	--	--	+9.21%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-04	0.7021	0.7021	+2.27%	-25.86%	+1.71%	-29.79%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-04	0.9016	0.9016	+1.41%	-23.38%	--	-9.84%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-04	0.8982	0.8982	+1.35%	--	--	-10.18%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-04	0.8237	0.8237	+1.18%	-21.52%	--	-17.63%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-04	1.5067	1.5067	+0.98%	-22.85%	--	+50.67%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-04	0.7782	0.7782	+0.95%	-24.68%	--	-22.18%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-04	1.4892	1.6852	+0.90%	+1.35%	+50.85%	+72.36%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-04	1.9224	1.9224	+0.77%	-3.90%	+25.07%	+92.24%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-04	1.1869	1.1869	+0.64%	-11.29%	+11.82%	+18.69%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-04	1.2663	1.3566	+0.56%	+5.30%	--	+36.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-04	0.8705	0.8705	+0.50%	-12.71%	--	-12.95%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-04	0.8513	0.9613	+0.48%	-3.95%	+13.65%	-3.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-04	0.6775	0.6775	+0.40%	-17.89%	-19.59%	-32.25%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-04	0.9567	0.9567	+0.33%	-13.03%	-18.41%	-4.33%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-04	1.4330	1.4330	+0.25%	+44.51%	--	+43.30%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-04	1.0440	1.0440	+0.18%	+1.55%	+47.02%	+4.40%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-04	1.7396	1.7396	+0.09%	+31.17%	+39.38%	+73.96%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-04	0.9216	0.9216	-0.05%	--	--	-7.84%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-04	1.5334	1.5334	-0.10%	+13.64%	+21.56%	+53.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-04	1.3218	1.3218	-0.15%	-12.09%	-8.95%	+32.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-04	1.1928	1.2788	-0.23%	+10.11%	+27.87%	+29.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-04	1.3852	1.3852	-0.32%	+17.90%	--	+38.52%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-04	0.9631	0.9631	-0.36%	--	--	-3.69%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-04	1.3266	1.3266	-0.45%	+12.46%	+34.89%	+32.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-04	0.8990	0.8990	-0.60%	+4.66%	+15.93%	-10.10%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-04	2.2459	2.2459	-0.62%	+25.91%	--	+124.59%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-04	0.4984	0.4984	-0.66%	-5.12%	-23.78%	-50.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-04	1.3301	1.3301	-0.89%	-4.75%	--	+33.01%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-04	0.8234	0.8234	-0.95%	--	--	-17.66%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-04	1.0296	1.0296	-1.02%	--	--	+2.96%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-04	1.0437	1.0437	-1.07%	--	--	+4.37%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-04	0.8599	0.8599	-1.17%	-16.43%	+2.83%	-14.01%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-04	0.7979	0.7979	-1.31%	+5.18%	+17.98%	-20.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-04	0.3607	0.3607	-1.31%	-11.79%	-18.52%	-63.93%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-04	1.6297	1.6297	-1.49%	+32.38%	+82.23%	+62.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-04	1.2294	1.2294	-1.52%	+17.60%	+43.47%	+22.94%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-04	0.8250	0.8250	-1.53%	+2.07%	+9.59%	-17.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-04	0.9164	0.9164	-1.67%	+0.01%	--	-8.36%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-04	1.1289	1.1289	-1.79%	-2.91%	--	+12.89%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-04	0.9871	0.9871	-2.36%	--	--	-1.29%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-04	0.7560	0.7560	-2.54%	--	--	-24.40%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-04	1.6131	1.6131	-2.84%	+34.29%	--	+61.31%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-04	2.2073	2.2073	-2.85%	+69.01%	--	+120.73%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-04	1.3196	1.3196	-2.92%	+49.68%	+114.29%	+31.96%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-04	0.7049	0.7049	+3.81%	-31.24%	--	-29.51%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-04	0.9484	0.9484	+1.69%	--	--	-5.16%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-04	0.9970	0.9970	+0.62%	+3.05%	+33.15%	-0.30%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-04	1.3278	1.3278	+0.51%	+3.74%	+27.06%	+32.78%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-04	1.1013	1.1013	+0.28%	--	--	+10.13%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-04	1.0867	1.0867	+0.22%	+12.62%	+37.91%	+8.67%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-04	1.3447	1.3447	+0.03%	+7.33%	+25.74%	+34.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-04	1.3713	1.3713	-0.10%	+5.80%	+25.03%	+37.13%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-04	1.4005	1.4005	-0.30%	+7.38%	--	+40.05%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-04	1.2669	1.3789	-0.44%	+9.21%	+30.01%	+41.90%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-04	1.2369	1.2369	-0.48%	+9.61%	--	+23.69%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-04	1.8663	1.8663	-0.73%	+11.70%	+29.89%	+86.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-04	0.9877	0.9877	-0.79%	--	--	-1.23%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-04	1.3893	1.3893	-1.19%	+6.01%	--	+38.93%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-04	1.1307	1.1307	-1.21%	+8.92%	+26.82%	+13.07%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-04	1.0738	1.0738	-1.32%	--	--	+7.38%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-04	1.6021	1.6021	-2.08%	+27.37%	--	+60.21%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-04	1.4963	1.4963	-2.13%	+26.40%	--	+49.63%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-04	1.7597	1.7597	-2.20%	+39.27%	--	+75.97%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-04	1.1059	1.1059	+0.63%	+7.25%	--	+10.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-04	1.1365	1.2175	+0.24%	+6.15%	--	+22.19%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-04	1.3535	1.3535	-1.22%	+12.54%	+36.73%	+35.35%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-04	112.2164	112.2164	+0.01%	+1.05%	+3.60%	+12.20%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-04	113.3463	113.3463	+0.01%	+1.19%	+4.06%	+13.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-04	0.2696	0.998%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-04	0.2696	0.998%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-05	0.2696	0.997%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-05	0.3354	1.241%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-04	0.3354	1.241%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-05	0.2729	1.043%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-05	0.2319	0.896%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-05	0.2322	0.863%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-05	0.2979	1.106%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-05	0.3226	1.251%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-05	0.2569	1.009%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-05	0.2569	1.008%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-05	0.2704	1.057%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-05	0.2790	1.023%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-04	0.2977	1.095%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-05	0.3448	1.266%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-05	0.2795	1.024%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-05	0.2383	1.100%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-05	0.3041	1.343%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-05	0.2383	1.104%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-07)	净赎回上限 (2026-09-07)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-04	0.2796	1.025%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-04	0.3443	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-04	0.2658	1.093%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-07)	净赎回上限 (2026-09-07)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-04	0.1419	0.555%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-04	0.2953	1.150%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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