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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-26	1.899	2.156	-0.68%	+36.52%	+58.81%	+124.88%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-26	1.847	2.104	-0.70%	+35.91%	+56.89%	+18.71%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-26	1.829	1.829	-1.03%	+17.17%	-4.79%	+82.90%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-26	0.8078	0.8078	-1.04%	+21.66%	+11.18%	-19.22%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-26	1.797	1.797	-1.05%	+16.54%	-6.01%	-14.10%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-26	0.7719	0.7719	-1.05%	+20.68%	+8.53%	-22.81%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-26	1.784	1.784	-1.05%	+16.37%	-6.50%	-14.72%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-26	1.2105	1.2105	-1.45%	+3.06%	-9.00%	+21.05%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-26	1.1612	1.1612	-1.45%	+2.44%	-10.62%	+16.12%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-26	2.028	2.028	-1.46%	+29.34%	+31.18%	+102.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-26	2.944	2.944	-1.57%	+26.35%	+25.97%	+14.02%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-26	2.965	2.965	-1.59%	+26.60%	+26.60%	+14.83%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-26	3.014	3.014	-1.60%	+27.12%	+28.09%	+201.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-26	1.7877	1.7877	-1.82%	+39.93%	+27.69%	+78.77%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-26	1.7433	1.7433	-1.82%	+39.06%	+25.38%	+8.39%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-26	1.7586	1.7586	-1.82%	+39.36%	+26.13%	+9.34%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-26	1.161	1.161	-2.52%	+8.10%	+2.20%	+16.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-26	1.867	2.108	-0.43%	+30.83%	+2.19%	+108.79%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-26	1.355	1.355	-1.17%	-8.57%	-21.77%	+35.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-26	1.331	1.331	-1.19%	-8.90%	-22.84%	-18.74%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-26	1.324	1.324	-1.19%	-9.19%	-23.16%	-19.17%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-26	0.5939	0.5939	-1.96%	-3.53%	-25.61%	-40.61%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-26	0.5824	0.5824	-1.97%	-3.93%	-26.51%	-41.76%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-26	2.765	2.765	-2.23%	+71.53%	+60.20%	+176.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-26	2.721	2.721	-2.23%	+70.92%	+58.29%	+51.00%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-26	2.700	2.700	-2.24%	+70.35%	+57.53%	+49.83%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-26	0.9858	0.9858	-1.25%	+57.15%	+60.40%	-1.42%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-26	1.0243	1.0243	-1.25%	+58.44%	+64.28%	+2.43%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-26	1.1735	1.2525	+0.06%	+1.93%	+9.59%	+17.32%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-26	1.1845	1.2635	+0.06%	+2.13%	+10.31%	+27.06%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-26	1.1501	1.2291	+0.05%	+1.73%	+9.00%	+23.53%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-26	1.0394	1.0494	+0.05%	+2.12%	--	+4.95%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-26	1.0300	1.0400	+0.04%	+1.98%	--	+4.01%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-26	1.0399	1.0916	+0.04%	+1.55%	+8.83%	+9.36%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-26	1.0122	1.0922	+0.03%	+2.10%	+8.18%	+9.51%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-26	1.0302	1.0819	+0.03%	+1.14%	+7.83%	+8.35%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-26	1.0718	1.1124	+0.03%	+2.33%	+9.67%	+11.35%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-26	1.0760	1.0760	+0.03%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-26	1.0761	1.1167	+0.03%	+2.53%	+10.10%	+11.79%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-26	0.8595	1.9265	+0.02%	+2.49%	+9.82%	+102.94%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-26	0.8595	0.8595	+0.02%	+2.49%	--	+1.66%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-26	1.0098	1.0098	+0.02%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-26	1.0110	1.0110	+0.02%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-26	1.0248	1.2020	+0.02%	+1.83%	+8.85%	+21.91%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-26	1.0352	1.2010	+0.02%	+1.58%	+8.58%	+21.44%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-26	1.0404	1.2072	+0.02%	+1.67%	+8.84%	+22.12%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-26	1.0443	1.1673	+0.02%	+1.62%	+7.69%	+17.38%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-26	1.0470	1.2850	+0.02%	+1.98%	+8.72%	+32.17%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-26	1.0475	1.3048	+0.02%	+1.83%	+9.10%	+33.83%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-26	1.0487	1.1354	+0.02%	+2.01%	+13.73%	+14.04%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-26	1.0714	1.0714	+0.02%	+1.78%	--	+7.14%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-26	1.0717	1.0717	+0.02%	+1.65%	--	+4.57%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-26	1.0729	1.1179	+0.02%	+2.12%	+9.80%	+11.83%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-03-26	1.0742	1.1531	+0.02%	+1.62%	+8.15%	+13.82%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-26	1.0751	1.1157	+0.02%	+2.51%	+10.01%	+11.69%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-26	1.0756	1.1162	+0.02%	+2.53%	+10.07%	+10.60%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-26	1.0773	1.0773	+0.02%	+1.99%	--	+7.73%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-26	1.0773	1.0773	+0.02%	+1.99%	--	+6.21%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-26	1.0878	1.2350	+0.02%	+2.06%	+7.55%	+24.39%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-26	1.1095	1.1345	+0.02%	+2.08%	+9.11%	+10.47%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-26	1.1162	1.2292	+0.02%	+2.29%	+9.76%	+24.66%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-26	1.1162	1.1412	+0.02%	+2.28%	+9.79%	+11.14%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-26	1.1364	1.2836	+0.02%	+2.47%	+8.86%	+29.41%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-26	1.1424	1.1424	+0.02%	+0.41%	+7.96%	+14.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-26	1.1573	1.1573	+0.02%	+0.61%	+8.56%	+13.99%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-26	1.1692	1.2812	+0.02%	+0.94%	+9.42%	+30.04%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-26	1.1700	1.3220	+0.02%	+1.33%	+10.63%	+35.37%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-26	1.1702	1.1702	+0.02%	+0.82%	+9.26%	+17.02%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-26	1.2349	1.2599	+0.02%	+1.97%	+17.22%	+26.05%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-26	1.2396	1.2646	+0.02%	+1.92%	--	+11.19%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-26	1.2422	1.2672	+0.02%	+2.08%	+17.46%	+26.78%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-26	1.2430	1.2620	+0.02%	+2.08%	--	+5.81%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-26	100.7955	1.0080	+0.01%	--	--	+0.80%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-26	1.0060	1.2832	+0.01%	+1.59%	+7.39%	+31.21%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-26	1.0086	1.0086	+0.01%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-26	1.0100	1.0100	+0.01%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-26	1.0125	1.0125	+0.01%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-26	1.0134	1.2091	+0.01%	+1.93%	+9.14%	+22.73%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-26	1.0141	1.0141	+0.01%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-26	1.0218	1.2543	+0.01%	+1.27%	+5.49%	+27.54%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-26	1.0246	1.0856	+0.01%	+1.07%	+8.10%	+8.75%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-26	1.0263	1.0643	+0.01%	+0.29%	--	+6.51%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-26	1.0285	1.0925	+0.01%	+1.40%	+8.83%	+9.48%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-26	1.0374	1.0754	+0.01%	+0.55%	--	+7.63%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-26	1.0390	1.0390	+0.01%	+1.64%	--	+3.90%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-26	1.0397	1.0397	+0.01%	+2.94%	--	+3.97%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-26	1.0401	1.0801	+0.01%	+0.55%	+7.14%	+8.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-26	1.0433	1.0433	+0.01%	+1.85%	--	+4.33%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-26	1.0466	1.0466	+0.01%	+1.69%	--	+4.66%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-26	1.0467	1.1001	+0.01%	+1.47%	+9.50%	+10.12%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-26	1.0481	1.0931	+0.01%	+0.97%	+8.18%	+9.55%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-26	1.0498	1.1032	+0.01%	+1.57%	+9.75%	+10.43%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-26	1.0500	1.0500	+0.01%	+5.09%	--	+5.00%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-26	1.0504	1.0504	+0.01%	+1.89%	--	+5.04%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-26	1.0557	1.0557	+0.01%	+5.40%	--	+5.57%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-26	1.0564	1.2939	+0.01%	+3.54%	+10.21%	+18.77%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-26	1.0603	1.1392	+0.01%	+1.43%	+7.48%	+14.27%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-26	1.0661	1.0661	+0.01%	+1.46%	--	+6.61%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-26	1.0690	1.2649	+0.01%	+0.79%	+8.53%	+8.97%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-26	1.0711	1.0714	+0.01%	+1.63%	--	+7.14%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-26	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.66%	--	+7.15%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-26	1.0718	1.0718	+0.01%	+1.59%	--	+2.03%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-26	1.0750	1.1200	+0.01%	+1.59%	+8.34%	+12.36%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-26	1.0760	1.0763	+0.01%	+1.84%	--	+7.63%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-26	1.0765	1.3014	+0.01%	+1.18%	+9.88%	+10.61%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-26	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.59%	+7.15%	+7.37%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-26	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.61%	+7.20%	+7.99%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-26	1.0806	1.1256	+0.01%	+1.69%	+8.68%	+12.93%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-26	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.70%	--	+8.12%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-26	1.0875	1.1664	+0.01%	+1.84%	+8.81%	+17.07%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-26	1.0889	1.2109	+0.01%	+3.91%	+12.03%	+22.24%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-26	1.0928	1.0928	+0.01%	+1.90%	--	+8.45%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-26	1.0939	1.0939	+0.01%	+2.00%	--	+9.39%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-26	1.0977	1.1217	+0.01%	+2.15%	+8.92%	+12.22%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-26	1.1013	1.1253	+0.01%	+2.26%	+9.22%	+12.58%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-26	1.1025	1.2795	+0.01%	+1.89%	+9.07%	+30.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-26	1.1055	1.1075	+0.01%	+1.71%	+6.91%	+10.75%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-26	1.1118	1.4525	+0.01%	+1.23%	+7.33%	+45.64%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-26	1.1217	1.1217	+0.01%	+1.52%	+6.79%	+12.17%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-26	1.1283	1.1283	+0.01%	+1.79%	+7.87%	+12.83%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-26	1.1319	1.1319	+0.01%	+1.71%	+7.37%	+8.25%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-26	1.1325	1.1325	+0.01%	+1.72%	+7.43%	+13.25%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-26	1.1326	1.4733	+0.01%	+1.65%	+8.58%	+47.88%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-26	1.1331	1.1331	+0.01%	+1.74%	--	+6.07%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-26	1.1391	1.1391	+0.01%	+1.99%	+8.51%	+9.56%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-26	1.1393	1.1393	+0.01%	+1.99%	+8.53%	+13.93%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-26	1.1514	1.1884	+0.01%	+1.26%	+5.80%	+11.03%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-26	1.1642	1.1752	+0.01%	+1.52%	--	+5.18%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-26	1.1650	1.2080	+0.01%	+1.52%	+6.58%	+21.15%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-26	1.1700	1.1700	+0.01%	+1.54%	+6.41%	+17.00%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-26	1.1844	1.1904	+0.01%	+1.65%	+6.91%	+19.05%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-26	1.1956	1.2016	+0.01%	+1.73%	+7.21%	+20.17%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-26	1.1960	1.2020	+0.01%	+1.73%	--	+5.82%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-26	1.1963	1.2023	+0.01%	+1.75%	+7.25%	+20.24%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-26	1.2727	1.4717	+0.01%	+1.71%	+8.01%	+48.89%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-26	1.0078	1.1622	+0.00%	+1.66%	+7.53%	+58.53%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-26	1.0650	1.0650	+0.00%	+0.58%	+2.79%	+35.56%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-26	1.0776	1.0776	+0.00%	+0.87%	+3.70%	+39.72%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-26	1.0586	1.1931	+0.00%	+1.52%	+10.08%	+57.54%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-26	1.3268	1.5448	+0.00%	+2.11%	+9.32%	+56.70%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-26	1.1321	1.4728	+0.00%	+1.64%	--	+2.94%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-26	1.0510	1.2534	+0.00%	+1.20%	+6.04%	+26.46%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-26	1.0145	1.2140	+0.00%	+0.86%	+4.22%	+23.03%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-26	1.0578	1.2371	+0.00%	+1.02%	+8.38%	+25.84%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-03-26	1.1315	1.1745	+0.00%	+1.11%	+5.31%	+17.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-26	1.1579	1.1579	+0.00%	+1.34%	+5.78%	+12.25%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-26	1.1744	1.1744	+0.00%	+1.43%	+5.97%	+7.68%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-26	1.1161	1.1161	+0.00%	+0.77%	+3.51%	+11.61%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-26	1.1278	1.1278	+0.00%	+0.92%	+3.97%	+12.78%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-26	1.1260	1.1260	+0.00%	+1.06%	+4.40%	+12.60%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-26	1.0198	1.1967	+0.00%	+2.91%	+8.89%	+21.26%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-26	1.0422	1.2606	+0.00%	+3.18%	+9.04%	+16.44%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-26	1.1624	1.1624	+0.00%	+2.21%	+9.58%	+16.24%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-26	1.1461	1.1461	+0.00%	+1.90%	+8.59%	+14.61%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-26	1.1578	1.1578	+0.00%	+2.01%	+8.92%	+15.78%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-26	1.1053	1.1073	+0.00%	+1.72%	+6.94%	+7.05%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-26	1.1059	1.1079	+0.00%	+1.72%	+6.93%	+10.79%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-26	1.0972	1.0992	+0.00%	+1.52%	+6.30%	+9.92%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-26	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.40%	+6.83%	+7.59%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-26	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.63%	+7.22%	+7.42%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-26	1.0702	1.0702	+0.00%	+1.37%	+7.04%	+7.02%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-26	1.0768	1.0768	+0.00%	+1.58%	+7.69%	+7.68%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-26	1.0872	1.0872	+0.00%	+1.80%	--	+8.72%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-26	1.0867	1.0867	+0.00%	+1.89%	--	+8.67%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-26	1.0368	1.0368	+0.00%	+2.73%	--	+3.68%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-26	1.0771	1.0771	-0.02%	+3.46%	--	+7.71%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-26	1.0687	1.0687	-0.02%	+3.05%	--	+6.87%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-26	0.9683	1.0089	-0.04%	-7.84%	+0.30%	+0.61%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-26	0.9775	1.0181	-0.05%	-7.61%	+1.17%	+1.54%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-26	1.0972	1.0972	-0.05%	+5.67%	--	+9.72%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-26	1.1831	1.8741	-0.06%	+3.50%	+14.47%	+114.79%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-26	1.1761	1.3551	-0.06%	+3.18%	--	+6.41%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-26	1.1172	1.7902	-0.06%	+3.08%	+13.10%	+93.62%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-26	1.0901	1.0901	-0.06%	+5.30%	--	+9.01%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-26	1.4821	1.4821	-0.07%	+6.62%	+16.77%	+48.21%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-26	1.1785	1.3575	-0.07%	+3.28%	--	+5.96%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-26	1.4312	1.4312	-0.07%	+6.20%	+15.38%	+43.12%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-26	0.9979	0.9979	-0.08%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-26	0.9969	0.9969	-0.08%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-26	1.0206	1.0206	-0.09%	--	--	+2.06%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-26	1.0226	1.0226	-0.10%	--	--	+2.26%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-26	1.0960	1.0960	-0.11%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-26	1.1872	1.1872	-0.12%	+5.91%	+19.73%	+18.72%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-26	1.0958	1.0958	-0.12%	+4.07%	--	+9.58%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-26	1.0846	1.0846	-0.12%	+3.66%	--	+8.46%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-26	1.2021	1.2021	-0.12%	+6.34%	+21.16%	+20.21%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-26	1.2012	1.2012	-0.12%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-26	1.8135	1.8485	-0.13%	+4.77%	+12.08%	+86.18%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-26	1.6712	1.7062	-0.13%	+4.35%	+10.53%	+71.64%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-26	1.1000	1.1203	-0.15%	+6.26%	--	+12.04%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-26	1.0878	1.1081	-0.15%	+5.85%	--	+10.81%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-26	1.5098	1.7838	-0.17%	+8.18%	+22.15%	+93.33%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-26	1.5980	1.8720	-0.17%	+8.60%	+23.59%	+104.02%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-26	1.1297	1.1297	-0.19%	+7.59%	--	+12.97%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-26	1.1199	1.1199	-0.19%	+7.16%	--	+11.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-26	1.0846	1.0846	-0.19%	+3.60%	--	+8.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-26	1.0751	1.0751	-0.19%	+3.18%	--	+7.51%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-26	1.1013	1.1013	-0.20%	--	--	+2.90%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-26	1.0910	1.0910	-0.20%	+8.63%	--	+9.10%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-26	1.1017	1.1017	-0.21%	+9.05%	--	+10.17%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-26	1.1245	1.1245	-0.25%	+3.67%	--	+12.45%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-26	2.2362	2.3232	-0.25%	+8.48%	+17.20%	+133.94%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-26	2.2361	2.2361	-0.25%	--	--	+3.77%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-26	1.1139	1.1139	-0.25%	+3.26%	--	+11.39%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-26	1.9448	2.0318	-0.25%	+8.04%	+15.76%	+104.46%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-26	1.0637	1.4496	-0.26%	+7.65%	+15.00%	+54.21%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-26	1.0552	1.4061	-0.26%	+7.23%	+13.62%	+48.21%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-26	1.2399	1.5329	-0.27%	+6.12%	+15.79%	+58.24%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-26	1.2396	1.2396	-0.27%	--	--	+3.14%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-26	1.1882	1.4812	-0.27%	+5.68%	+14.50%	+52.77%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-26	1.3343	2.0297	-0.33%	+10.91%	+15.99%	+135.33%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-26	1.3882	1.3882	-0.33%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-26	1.3506	2.1007	-0.33%	+11.35%	+17.32%	+148.22%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-26	1.1335	1.1335	-0.41%	+7.14%	+15.43%	+13.35%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-26	1.1530	1.1530	-0.41%	+7.57%	+16.83%	+15.30%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-26	1.1527	1.1527	-0.41%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-26	1.1424	1.1424	-0.44%	+6.66%	--	+14.24%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-26	1.2473	1.2473	-0.44%	--	--	+5.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-26	1.1303	1.1303	-0.44%	+6.22%	--	+13.03%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-26	1.2152	1.6665	-0.44%	+14.33%	+17.30%	+80.91%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-26	1.2475	1.2475	-0.45%	+14.78%	--	+17.44%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-26	1.2474	1.6987	-0.45%	+14.78%	+18.69%	+85.79%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-20	0.9933	0.9933	-0.53%	--	--	-0.67%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.53%	--	--	-0.69%	正常
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-26	2.3692	2.3692	-0.91%	--	--	+8.74%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-26	2.3689	2.6505	-0.91%	+25.68%	+31.61%	+194.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-26	2.2235	2.5051	-0.92%	+25.18%	+30.03%	+177.76%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-26	1.1886	1.2686	-1.07%	+9.91%	+24.92%	+28.32%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-20	1.0134	1.0134	+2.86%	--	--	+1.34%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-20	1.0140	1.0140	+2.86%	--	--	+1.40%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-24	1.1446	1.1446	+1.94%	+27.25%	+29.09%	+14.46%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	0.9156	0.9156	+1.79%	+23.78%	+16.30%	-8.44%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-24	0.8988	0.8988	+1.79%	+23.29%	+14.91%	-10.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-24	1.3377	1.3377	+1.77%	+28.03%	+25.92%	+33.77%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-24	1.0751	1.0751	+1.74%	+20.22%	+12.95%	+7.51%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0925	1.0925	+1.73%	+20.69%	+14.31%	+9.25%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-24	1.1573	1.1573	+1.71%	+24.15%	+16.26%	+15.73%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-24	1.2465	1.2465	+1.71%	+17.88%	--	+24.65%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.1753	1.1753	+1.70%	+24.77%	+18.01%	+17.53%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-24	1.0487	1.0487	+1.69%	+28.50%	+27.63%	+4.87%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-24	1.2624	1.2624	+1.64%	+16.78%	--	+26.24%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.4982	1.4982	+1.64%	+16.16%	+8.31%	+49.82%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.5196	1.5196	+1.64%	+16.66%	+9.72%	+10.47%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.1734	1.1734	+1.61%	+29.39%	+27.29%	+17.34%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-24	1.1513	1.1513	+1.61%	+28.75%	+25.40%	+15.13%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-24	1.1841	1.1841	+1.60%	+17.34%	--	+18.41%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-24	1.2463	1.2463	+1.59%	+18.26%	--	+24.63%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-24	1.0850	1.0850	+1.57%	+23.35%	+18.55%	+8.50%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.1051	1.1051	+1.57%	+23.97%	+20.34%	+10.51%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-24	1.0857	1.0857	+1.51%	--	--	+8.57%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.4387	1.4387	+1.43%	+16.70%	+8.93%	+10.41%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.4227	1.4227	+1.43%	+16.34%	+7.85%	+42.27%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-24	1.2678	1.2678	+1.41%	+20.94%	--	+26.78%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.5409	1.5409	+1.40%	+16.11%	+8.29%	+9.25%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.5219	1.5219	+1.40%	+15.68%	+7.08%	+52.19%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0671	1.0671	+0.60%	+8.26%	+10.34%	+6.71%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.0777	1.0777	+0.60%	+8.55%	+11.31%	+12.45%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.0921	1.0921	+0.59%	+11.45%	+13.69%	+15.16%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0811	1.0811	+0.59%	+11.11%	+12.66%	+8.11%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0529	1.0629	+0.49%	+7.45%	+9.72%	+6.30%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.0648	1.0748	+0.48%	+7.79%	+10.83%	+12.00%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.0951	1.0951	+0.45%	+6.89%	+11.13%	+12.97%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.1026	1.1026	+0.45%	+6.69%	+10.76%	+10.26%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0849	1.0849	+0.44%	+6.60%	+10.21%	+8.49%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-24	1.1131	1.1131	+0.44%	+6.96%	+11.69%	+12.11%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-24	1.0873	1.0873	+0.28%	+4.58%	+8.58%	+8.73%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-24	1.0974	1.0974	+0.27%	+4.89%	+9.56%	+9.74%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.0082	1.0082	+0.24%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0091	1.0091	+0.24%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-25	1.0737	1.0737	+0.21%	+2.51%	+6.29%	+7.37%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-25	1.0862	1.0862	+0.21%	+2.82%	+7.26%	+8.62%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-26	1.191	1.191	+0.17%	+4.38%	-3.01%	-6.59%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-26	1.253	1.253	+0.16%	+5.21%	-0.71%	+25.30%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-20	1.2425	1.2425	+0.06%	+1.67%	+0.58%	+24.25%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-20	1.3066	1.3066	+0.06%	+1.94%	+2.07%	+30.66%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-26	1.1724	1.1724	-0.04%	+5.25%	+12.07%	+17.24%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-26	1.0069	1.0069	-0.05%	-0.05%	+4.91%	+0.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-26	1.1597	1.1597	-0.05%	+4.88%	+10.88%	+10.61%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-26	1.5198	1.5198	-0.05%	+5.16%	+12.41%	+51.98%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-26	1.4948	1.4948	-0.05%	+4.80%	+11.22%	+9.91%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-26	0.9953	0.9953	-0.06%	+6.31%	+11.12%	-0.47%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-26	1.0371	1.0371	-0.08%	+1.59%	+6.65%	+3.71%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-26	1.0370	1.0370	-0.09%	+1.58%	+6.64%	+3.70%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-26	1.0187	1.0187	-0.09%	+1.18%	+5.37%	+1.87%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-26	1.1696	1.1696	-0.10%	+4.16%	--	+13.13%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-26	1.1508	1.1508	-0.10%	+3.80%	+12.08%	+15.08%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-26	1.1696	1.1696	-0.11%	+4.16%	+13.25%	+16.96%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-26	1.0946	1.0946	-0.16%	+2.58%	--	+9.46%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-26	1.1053	1.1053	-0.17%	+2.92%	--	+10.53%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-26	1.2595	1.2595	-0.17%	+52.11%	+26.04%	+25.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-26	1.1700	1.1700	-0.18%	+5.15%	+13.85%	+17.00%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-26	1.1583	1.1583	-0.18%	+4.94%	+13.16%	+11.56%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-26	1.2361	1.2361	-0.19%	+51.19%	+23.71%	+23.61%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-26	1.2458	1.2458	-0.20%	+7.35%	+16.97%	+24.58%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-26	1.2457	1.2457	-0.20%	+7.34%	--	+19.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-26	1.2208	1.2208	-0.20%	+6.92%	+15.56%	+22.08%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-26	0.9648	1.0148	-0.22%	+6.86%	+5.19%	+1.22%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-26	1.3549	1.3549	-0.26%	+15.59%	+32.43%	+35.49%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-26	1.2286	1.2286	-0.28%	+8.52%	+19.71%	+22.86%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-26	1.7918	1.7918	-0.37%	+21.57%	+28.15%	+79.18%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-26	1.8960	1.8960	-0.37%	+22.55%	+31.27%	+89.60%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-26	1.0378	1.0378	-0.40%	+4.85%	+2.30%	+3.78%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-26	1.5819	1.5819	-0.41%	+9.34%	+13.50%	+58.19%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-26	1.5314	1.5314	-0.41%	+8.90%	+12.15%	+53.14%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-26	1.0557	1.0557	-0.47%	+9.59%	+14.38%	+5.57%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-26	1.0547	1.0547	-0.47%	+9.59%	--	+15.93%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-26	1.0319	1.0319	-0.47%	+9.16%	+13.01%	+3.19%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-26	0.7015	0.7015	-0.48%	+40.02%	+3.07%	-29.85%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-26	0.7208	0.7208	-0.48%	+40.86%	+4.95%	-27.92%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-26	1.0900	1.0900	-0.48%	+9.62%	+13.87%	+9.00%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-26	0.9173	0.9173	-0.50%	+25.04%	+7.69%	-8.27%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-26	0.9323	0.9323	-0.51%	+25.53%	+8.98%	-6.77%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-26	2.2710	2.2710	-0.59%	+34.77%	+22.57%	-0.79%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-26	2.2154	2.2154	-0.59%	+33.97%	+20.53%	-1.36%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-26	2.2937	2.3147	-0.59%	+35.03%	+23.44%	+133.95%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-26	1.1942	1.1942	-0.60%	+16.82%	--	+19.42%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-26	1.2049	1.2049	-0.60%	+17.51%	--	+20.49%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-26	1.6183	1.6613	-0.69%	+13.67%	+17.62%	+66.89%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-26	1.5564	1.5994	-0.69%	+13.21%	+16.24%	+60.62%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-26	1.3157	1.3157	-0.75%	+9.22%	+9.40%	+31.57%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-26	1.2826	1.2826	-0.75%	+8.78%	+8.10%	+28.26%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-26	1.2352	1.2352	-0.83%	+19.63%	--	+23.52%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-26	1.2283	1.2283	-0.83%	+19.16%	--	+22.83%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-26	2.473	2.473	-0.84%	+58.02%	+34.92%	+147.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-26	2.431	2.431	-0.86%	+57.35%	+33.28%	+36.50%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.87%	--	--	-0.69%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-20	0.9925	0.9925	-0.87%	--	--	-0.75%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-26	2.452	2.452	-0.89%	+57.68%	+34.06%	+34.06%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-20	0.9924	0.9924	-0.90%	--	--	-0.76%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-20	0.9923	0.9923	-0.90%	--	--	-0.77%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-26	1.1101	1.1101	-0.96%	--	--	+11.01%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-26	1.1067	1.1067	-0.97%	--	--	+10.67%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-26	3.019	3.019	-0.98%	+25.53%	+7.25%	-11.28%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-26	3.096	4.425	-0.99%	+26.32%	+9.17%	+522.80%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-26	3.042	3.042	-1.01%	+25.75%	+7.91%	-13.70%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-26	1.1862	1.1862	-1.01%	+70.41%	+24.34%	+18.62%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-26	1.1654	1.1654	-1.01%	+69.56%	+22.43%	+16.54%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-26	1.0232	1.0232	-1.02%	+19.76%	+13.95%	+2.32%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-26	1.0046	1.0046	-1.02%	+19.16%	+12.38%	+0.46%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-26	3.070	4.767	-1.03%	+20.91%	+16.29%	+640.02%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-26	1.1645	1.2218	-1.04%	+30.14%	+16.62%	+22.21%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-26	1.841	2.220	-1.07%	+16.01%	-13.36%	+139.27%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-26	1.780	1.780	-1.11%	+19.14%	+14.03%	+78.00%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-26	3.338	3.338	-1.15%	+36.47%	+12.01%	+14.16%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-26	3.327	3.327	-1.16%	+36.41%	+11.49%	+13.78%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-26	3.397	3.649	-1.16%	+37.25%	+13.54%	+279.58%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-26	1.1556	1.4556	-1.17%	+16.32%	--	+27.47%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-26	1.0256	1.0256	-1.18%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-26	1.0238	1.0238	-1.18%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-26	4.291	4.291	-1.20%	+36.14%	+28.40%	+21.52%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-26	4.361	4.930	-1.20%	+36.71%	+29.95%	+510.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-26	4.247	4.247	-1.21%	+35.82%	+27.54%	+20.28%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-26	1.6064	1.6064	-1.22%	+39.11%	+73.61%	+60.64%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-26	1.6293	1.6293	-1.22%	+39.70%	+75.34%	+62.93%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-26	1.3599	1.3599	-1.24%	+30.70%	--	+35.99%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-26	1.3716	1.3716	-1.25%	+31.48%	--	+37.16%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-26	1.6424	1.6424	-1.26%	+29.28%	+29.72%	+3.33%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-26	1.6657	1.6657	-1.26%	+29.57%	+31.77%	+4.80%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-26	1.6870	1.6870	-1.26%	+30.11%	+32.43%	+68.70%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-26	2.8707	8.4009	-1.29%	+30.98%	+3.18%	+1650.50%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-26	1.0434	1.0434	-1.31%	--	--	+4.34%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-26	1.0412	1.0412	-1.32%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-26	1.1164	1.1164	-1.33%	+24.09%	--	+11.64%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-26	1.113	1.448	-1.33%	+38.26%	+28.08%	+47.22%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-26	1.0977	1.0977	-1.33%	+23.34%	--	+9.77%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-26	1.0162	1.0162	-1.34%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-26	1.0142	1.0142	-1.34%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-26	2.1600	3.5610	-1.34%	+24.81%	-3.02%	+377.34%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-26	0.6247	0.6247	-1.36%	+18.92%	-12.35%	-37.53%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-26	0.6532	0.6532	-1.36%	+19.88%	-10.23%	-34.68%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-26	1.5765	1.5765	-1.36%	--	--	+28.30%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-26	4.626	4.626	-1.36%	-8.18%	-28.66%	+362.60%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-26	1.5823	1.5823	-1.37%	+21.86%	+31.12%	+58.23%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-26	1.150	1.485	-1.37%	+37.72%	+26.65%	+50.30%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-26	1.9250	1.9250	-1.39%	+101.34%	+100.25%	+92.50%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-26	1.8938	1.8938	-1.39%	+100.51%	+97.87%	+89.38%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-26	1.1002	1.3502	-1.45%	+15.19%	+7.08%	+27.45%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-26	1.1194	1.1194	-1.45%	+12.70%	+4.76%	-7.46%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-26	1.1458	1.1458	-1.45%	+13.49%	+6.75%	+14.58%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-26	1.1173	1.1173	-1.46%	+12.77%	+4.79%	-7.63%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-26	2.288	2.343	-1.46%	+24.35%	+33.80%	+140.51%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-26	2.279	2.912	-1.47%	+25.43%	+0.78%	+203.00%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-26	2.192	2.247	-1.48%	+23.77%	+32.21%	+130.61%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-26	0.9405	0.9405	-1.49%	+36.28%	+35.54%	-5.95%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-26	0.9665	0.9665	-1.49%	+37.17%	+38.13%	-3.35%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-26	1.586	1.586	-1.49%	+22.95%	+19.16%	-9.53%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-26	1.575	1.575	-1.50%	+22.76%	+18.51%	-10.15%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-26	1.818	1.818	-1.52%	+31.74%	-5.36%	+81.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-26	1.614	1.614	-1.53%	+23.49%	+20.63%	+61.40%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-26	1.6575	1.7205	-1.54%	+15.28%	+136.60%	+73.78%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-26	1.6875	1.7505	-1.54%	+15.74%	+139.47%	+76.83%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-26	1.773	1.773	-1.55%	+31.24%	-6.54%	+77.30%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-26	1.8080	1.8080	-1.57%	+49.15%	+80.82%	+80.80%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-26	1.8303	1.8303	-1.58%	+49.74%	+83.05%	+83.03%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-26	1.842	1.842	-1.60%	+39.02%	-4.90%	-21.11%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-26	0.7645	0.7645	-1.61%	+27.95%	+35.86%	-23.55%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-26	0.7825	0.7825	-1.61%	+28.59%	+37.93%	-21.75%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-26	1.3631	1.3631	-1.62%	+27.60%	+28.24%	+36.31%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-26	1.3168	1.3168	-1.62%	+26.82%	+25.96%	+31.68%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-26	1.875	1.875	-1.63%	+39.51%	-3.60%	+87.50%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-26	1.443	1.443	-1.64%	+22.39%	-16.69%	+44.30%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-26	1.830	1.830	-1.67%	+38.64%	-5.33%	-21.63%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-26	1.6179	1.6179	-1.71%	+22.87%	-13.76%	+61.79%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-26	1.6183	1.6183	-1.72%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-26	7.191	7.441	-1.72%	+61.60%	+43.05%	+763.96%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-26	0.7905	0.7905	-1.73%	+3.81%	-4.45%	-20.95%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-26	0.6916	4.0173	-1.76%	+32.16%	+19.04%	+443.17%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-26	1.6286	1.6286	-1.79%	+61.18%	+34.82%	+62.86%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-26	1.3142	1.3142	-1.82%	+34.50%	+45.26%	+31.42%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-26	1.1713	1.1713	-1.83%	+48.77%	+35.21%	+17.13%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-26	1.2881	1.2881	-1.83%	+33.95%	+43.52%	+28.81%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-26	1.1461	1.1461	-1.83%	+48.00%	+33.14%	+14.61%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-26	0.8826	0.8826	-1.84%	+23.89%	-8.05%	-11.74%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-26	0.8528	0.8528	-1.84%	+23.15%	-9.70%	-14.72%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-26	1.7440	1.7440	-1.85%	+27.13%	+1.95%	+74.40%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-26	0.9985	0.9985	-1.86%	+36.18%	+20.72%	-0.15%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-26	3.7720	3.7720	-1.86%	+69.42%	+73.46%	+277.20%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-26	1.5148	1.5148	-1.87%	+43.69%	+62.53%	+51.48%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-26	1.4882	1.4882	-1.87%	+43.00%	+60.31%	+48.82%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-26	3.5682	3.5682	-1.87%	+68.03%	+69.25%	+256.82%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-26	1.0665	1.0665	-1.89%	+71.41%	+52.77%	+6.65%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-26	1.0392	1.0392	-1.90%	+70.44%	+50.41%	+3.92%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-26	1.1623	1.1623	-1.90%	+17.38%	+33.46%	+16.23%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-26	1.1364	1.1364	-1.90%	+16.81%	+31.48%	+13.64%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-26	0.9707	0.9707	-1.90%	+25.04%	+14.54%	-2.93%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-26	0.9885	0.9885	-1.91%	+25.54%	+15.91%	-1.15%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-26	0.6545	0.6545	-1.92%	+15.45%	+6.08%	-34.55%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-26	0.6346	0.6346	-1.93%	+14.74%	+4.17%	-36.54%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-26	1.0333	1.0333	-1.95%	+32.39%	+10.70%	+3.33%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-26	1.0115	1.0115	-1.96%	+31.59%	+8.72%	+1.15%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-26	0.6640	0.6640	-1.99%	+24.30%	--	+40.53%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-26	1.2637	1.2637	-1.99%	+12.53%	--	+26.37%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-26	1.2419	1.2419	-2.00%	+11.85%	--	+24.19%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-26	0.6771	0.6771	-2.00%	+24.81%	--	+41.80%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-26	1.8418	1.8418	-2.01%	-0.98%	-10.85%	-3.98%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-26	1.8716	1.8716	-2.01%	-0.59%	-9.76%	+87.16%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-26	1.8271	1.8271	-2.01%	-1.20%	-11.40%	-4.75%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-26	0.5476	0.5476	-2.04%	+13.35%	+2.03%	-45.24%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-26	1.0102	1.0102	-2.06%	+49.06%	+40.03%	+1.02%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-26	1.1459	1.1459	-2.07%	+49.42%	+43.18%	+14.59%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-26	0.6239	0.6239	-2.07%	+15.56%	+20.19%	-37.61%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-26	1.1246	1.1246	-2.07%	+48.84%	+41.48%	+12.46%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-26	0.6368	0.6368	-2.08%	+16.04%	+21.64%	-36.32%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-26	0.7990	0.7990	-2.11%	+21.21%	+19.50%	-20.10%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-26	1.5178	1.5178	-2.15%	+35.69%	+42.64%	+51.78%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-26	1.2495	1.7495	-2.15%	+19.91%	+1.76%	+76.14%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-26	1.4856	1.4856	-2.15%	+34.76%	+39.95%	+48.56%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-26	1.4954	1.4954	-2.16%	+35.01%	+40.76%	+49.54%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-26	1.2220	1.2220	-2.16%	+18.20%	--	+22.20%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-26	1.4420	1.4420	-2.16%	+49.12%	+20.20%	+44.20%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-26	1.4952	1.4952	-2.17%	+50.02%	+22.38%	+49.52%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-26	1.2096	1.2096	-2.17%	+17.51%	--	+20.96%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-26	1.5592	1.5592	-2.17%	+40.75%	--	+55.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-26	1.5341	1.5341	-2.17%	+39.74%	--	+53.41%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-26	1.2145	1.2145	-2.21%	+27.45%	+17.68%	+21.45%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-26	1.1962	1.1962	-2.22%	+27.12%	+16.45%	+19.62%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-26	1.2863	1.2863	-2.23%	+30.39%	+31.69%	+28.63%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-26	0.9400	0.9400	-2.24%	+15.24%	+4.61%	-6.00%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-26	1.2613	1.2613	-2.24%	+29.63%	+29.34%	+26.13%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-26	0.7550	0.7550	-2.24%	+25.79%	+20.99%	-24.50%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-26	0.9076	0.9076	-2.24%	+14.54%	+2.73%	-9.24%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-26	0.7324	0.7324	-2.24%	+25.11%	+18.86%	-26.76%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-26	1.9510	1.9510	-2.30%	-2.91%	-6.39%	-1.67%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-26	1.7331	1.7331	-2.31%	-2.51%	-17.17%	+73.31%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-26	1.6897	1.6897	-2.31%	-3.09%	-18.69%	-14.84%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-26	1.481	1.855	-2.31%	+65.29%	+37.77%	+96.37%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-26	1.4465	1.4465	-2.32%	+24.99%	+31.51%	+44.65%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-26	1.514	1.888	-2.32%	+65.83%	+39.41%	+100.43%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-26	0.7514	0.7514	-2.50%	+0.93%	-4.86%	-16.32%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-26	1.2227	1.2227	-2.51%	+24.11%	--	+22.27%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-26	0.7682	0.7682	-2.51%	+1.52%	-3.40%	-23.66%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-26	0.7559	0.7559	-2.51%	+1.11%	-4.39%	-15.81%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-26	1.2282	1.2282	-2.52%	+24.58%	--	+22.82%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-26	1.2386	1.2386	-2.59%	+22.54%	--	+23.86%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-26	1.2489	1.2489	-2.59%	+23.23%	--	+24.89%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-26	0.8688	0.8688	-2.68%	+3.74%	-7.29%	-13.12%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-26	0.8914	0.8914	-2.69%	+4.39%	-5.59%	-10.86%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-26	1.0661	1.0661	-2.74%	+61.80%	+58.36%	+6.61%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-26	1.0940	1.0940	-2.74%	+62.63%	+60.74%	+9.40%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-26	0.9073	0.9073	-3.28%	+10.59%	+3.94%	-9.27%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-26	0.7191	0.7191	-3.32%	+0.46%	-4.70%	-28.09%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-26	0.9274	0.9274	-3.95%	--	--	-7.26%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-26	0.9246	0.9246	-3.96%	--	--	-7.54%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-20	1.4051	1.4051	-7.42%	+22.35%	--	+40.51%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-26	1.2160	1.2160	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-26	1.2119	1.2119	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-26	1.3597	1.3597	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-26	1.3554	1.3554	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-26	1.0531	1.0531	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-26	1.0564	1.0564	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-25	1.813	1.813	+2.89%	+41.53%	+114.56%	+81.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-25	1.791	1.791	+2.87%	+40.69%	--	+107.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-25	1.4348	1.4348	+2.62%	+23.88%	+42.19%	+43.48%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-25	$1.3559	$1.3559	+2.53%	+26.29%	+33.52%	+35.59%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-25	1.3437	1.3437	+2.48%	+20.95%	+33.45%	+34.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-25	1.3531	1.3531	+2.48%	+21.25%	+34.37%	+35.31%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-25	1.267	1.267	+1.77%	+68.04%	+69.84%	+38.47%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-25	1.283	1.433	+1.74%	+68.37%	+71.98%	+33.06%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-25	$2.3733	$2.3733	+1.23%	+17.14%	+37.12%	+137.33%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-25	$2.3733	$2.3733	+1.23%	+17.14%	+37.12%	+137.33%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-25	2.4499	2.4499	+1.19%	+12.45%	+38.20%	+144.99%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-25	1.3281	1.3281	+0.67%	+12.12%	--	+32.81%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-25	$1.4537	$1.4537	+0.64%	+16.07%	--	+45.37%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-25	1.8169	1.8169	+0.61%	+14.16%	--	+81.69%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-25	1.3927	1.3927	+0.60%	+11.32%	--	+10.48%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-25	1.3950	1.3950	+0.60%	+11.43%	--	+39.50%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-25	1.3805	1.3805	+0.59%	+10.97%	--	+38.05%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-25	$1.2963	$1.2963	+0.50%	+2.49%	+30.93%	+29.63%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-25	$1.2993	$1.2993	+0.50%	+2.49%	+31.23%	+29.93%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-25	$4.4169	$4.4169	+0.49%	+21.72%	--	+32.41%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-25	1.2988	1.2988	+0.46%	-1.61%	+32.22%	+29.88%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-25	1.2720	1.2720	+0.44%	-2.21%	+29.93%	+27.20%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-25	4.2904	4.2904	+0.44%	+16.84%	+93.52%	+329.04%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-25	4.2177	4.2177	+0.44%	+16.21%	+90.93%	+98.67%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-25	4.1821	4.1821	+0.44%	+15.95%	+89.84%	+97.08%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-25	$2.3338	$2.3338	+0.36%	+12.47%	+25.90%	+133.38%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-25	2.3551	2.3551	+0.31%	+7.97%	+26.88%	+135.51%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-25	2.1818	2.1818	+0.31%	+6.89%	+23.14%	+118.18%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-25	$1.0486	$1.0486	+0.13%	+3.59%	+1.13%	+4.86%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-25	$1.0074	$1.0074	+0.13%	+3.17%	-0.10%	+0.74%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-25	1.0163	1.0163	+0.09%	-0.93%	+0.69%	+1.63%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-25	1.0480	1.0480	+0.09%	-0.54%	+1.94%	+4.80%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-26	1.5080	1.5080	-1.45%	+24.92%	--	+50.80%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-26	1.5144	1.5144	-1.45%	+25.17%	--	+51.44%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-26	1.1231	1.1231	-1.52%	+2.09%	+31.23%	+12.31%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-26	1.1275	1.2725	-1.52%	+2.24%	+31.55%	+28.91%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-26	1.0296	1.0296	-1.53%	+27.14%	+13.37%	+2.96%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-26	0.7629	0.7629	-2.85%	-17.26%	+12.11%	-23.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-26	0.7556	0.7556	-2.85%	-17.43%	+11.40%	-24.44%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-26	1.1842	1.1842	-3.01%	-17.95%	+14.59%	+18.42%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501057	新能源车LOF	2026-03-26	2.4683	2.4683	+0.55%	+38.93%	+15.28%	+146.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-26	2.4176	2.4176	+0.55%	+38.58%	+14.42%	+141.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-26	0.8308	0.8308	+0.47%	+59.68%	+21.85%	-16.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-26	0.8183	0.8183	+0.47%	+59.05%	+20.39%	+12.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-26	0.8213	0.8213	+0.46%	+59.29%	+20.94%	-17.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-26	1.4223	1.4223	+0.35%	+4.11%	+46.39%	+42.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-26	1.4312	1.4312	+0.35%	+4.21%	+46.83%	+43.12%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-26	1.1265	1.1995	+0.04%	+7.59%	--	+20.41%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-26	1.1242	1.1945	+0.03%	+7.38%	--	+19.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-26	1.2223	1.2673	-0.20%	+17.78%	--	+27.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-26	1.2193	1.2573	-0.20%	+17.31%	--	+26.04%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-26	1.5290	1.5290	-0.64%	--	--	+52.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-26	1.5265	1.5265	-0.64%	--	--	+52.65%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-26	1.1537	1.1537	-0.72%	--	--	+15.37%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-26	1.1515	1.1515	-0.72%	--	--	+15.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-26	1.0427	1.0427	-0.79%	-4.70%	-16.65%	+4.27%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-26	1.0101	1.0101	-0.80%	-5.07%	-17.64%	+1.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-26	1.0106	1.0106	-0.89%	--	--	+1.06%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-26	1.0098	1.0098	-0.89%	--	--	+0.98%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-26	2.0200	2.0200	-0.92%	-9.29%	-27.33%	+102.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-26	1.9965	1.9965	-0.92%	-9.52%	-27.88%	-36.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-26	1.1571	1.1571	-0.98%	-0.63%	-24.73%	+15.71%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-26	1.1317	1.1317	-0.99%	-1.03%	-25.63%	+13.17%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-26	0.9179	0.9179	-1.08%	+7.82%	-14.09%	-8.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-26	0.8826	0.8826	-1.09%	+7.39%	-15.12%	-11.74%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-26	1.1211	1.1211	-1.25%	--	--	+12.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-26	1.1224	1.1224	-1.26%	--	--	+12.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-26	1.0386	1.0386	-1.37%	--	--	+3.86%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-26	1.0371	1.0371	-1.38%	--	--	+3.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-26	0.8793	0.8793	-1.39%	-0.06%	-20.88%	-12.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-26	0.8551	0.8551	-1.40%	-0.45%	-21.83%	-14.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-26	1.2410	1.2410	-1.43%	+24.03%	+17.20%	+24.10%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-26	1.2198	1.2198	-1.44%	+23.77%	+16.42%	+21.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-26	1.6891	1.6891	-1.44%	+25.83%	+23.97%	+68.91%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-26	1.6127	1.6127	-1.44%	+25.08%	--	+61.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-26	1.6188	1.6188	-1.44%	+25.32%	--	+61.88%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-26	1.7200	1.7200	-1.44%	+26.20%	+25.09%	+72.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-26	0.9511	0.9511	-1.45%	+7.14%	+15.28%	-4.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-26	0.9397	0.9397	-1.46%	+6.71%	+13.92%	+13.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-26	0.8963	0.8963	-1.47%	-6.39%	-22.10%	-10.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-26	0.8677	0.8677	-1.48%	-6.78%	-23.04%	-13.23%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-26	2.0004	2.0004	-1.56%	+66.13%	--	+100.04%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-26	1.9819	1.9819	-1.57%	+65.48%	--	+98.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-26	1.0216	1.0216	-1.66%	--	--	+2.16%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-26	1.0224	1.0224	-1.66%	--	--	+2.24%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-26	1.9002	1.9002	-1.71%	+45.28%	--	+90.02%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-26	1.9078	1.9078	-1.72%	+45.57%	--	+90.78%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-26	0.5799	0.5799	-1.76%	+15.68%	+9.54%	-42.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-26	0.5951	0.5951	-1.77%	+16.16%	+10.88%	-40.49%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-26	2.3390	2.3390	-1.88%	+47.64%	--	+133.90%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-26	2.3485	2.3485	-1.88%	+47.93%	--	+134.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-26	0.7121	0.7121	-1.90%	-5.00%	-27.97%	-28.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-26	0.7212	0.7212	-1.90%	-4.64%	-27.11%	-27.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-26	0.7153	0.7153	-1.91%	-4.88%	-27.67%	-28.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-26	0.6359	0.6359	-1.96%	+39.91%	-15.25%	-36.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-26	0.6429	0.6429	-1.97%	+40.28%	-14.62%	-35.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-26	0.8455	0.8455	-2.11%	--	--	-15.45%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-26	0.8453	0.8453	-2.11%	--	--	-15.47%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-26	1.0605	1.0605	-2.16%	-6.19%	+11.68%	+6.05%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-26	1.0505	1.0505	-2.16%	-6.42%	+10.85%	+5.05%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-26	1.2336	1.2336	-2.20%	+47.24%	+65.96%	+23.36%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-26	1.2498	1.2498	-2.20%	+47.71%	+67.49%	+24.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-26	1.6691	1.6691	-2.39%	--	--	+66.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-26	1.6663	1.6663	-2.40%	--	--	+66.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-26	1.8020	1.8020	-2.44%	+32.15%	--	+80.20%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-26	1.8084	1.8084	-2.44%	+32.41%	--	+80.84%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-26	1.6506	1.6506	-2.76%	+46.21%	+65.41%	+65.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-26	1.6716	1.6716	-2.76%	+46.59%	+67.01%	+67.16%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-26	0.8228	0.8228	-3.05%	-7.98%	--	-17.72%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-26	0.8246	0.8246	-3.06%	-7.81%	--	-17.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-26	1.0716	1.0716	+0.00%	+1.45%	+5.64%	+7.16%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-20	0.9954	0.9954	-0.44%	--	--	-0.46%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-20	0.9953	0.9953	-0.45%	--	--	-0.47%	932366 沪深300自由现金流	正常
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-26	1.2926	1.2926	-0.78%	+8.68%	--	+29.26%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-26	1.3049	1.3049	-0.78%	+9.11%	--	+30.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-20	0.9911	0.9911	-1.05%	--	--	-0.89%	000510 中证A500指数	正常
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-26	1.0468	1.0468	-1.07%	+20.05%	+22.84%	+4.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-26	1.0371	1.0371	-1.08%	+19.80%	+22.07%	+3.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-26	1.192	1.316	-1.08%	+16.54%	--	+23.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-26	1.4203	1.4203	-1.09%	+64.01%	+46.77%	+42.03%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-26	1.4342	1.4342	-1.09%	+64.40%	+47.86%	+43.42%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-26	1.205	1.655	-1.15%	+16.97%	+28.15%	+77.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-26	1.1208	1.1208	-1.23%	--	--	+12.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-26	1.5306	1.5306	-1.25%	+15.86%	+18.33%	+53.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-26	1.5032	1.5032	-1.25%	+15.56%	+17.44%	+50.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-26	1.0739	1.0739	-1.32%	+17.49%	+13.45%	+7.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-26	1.0791	1.0791	-1.33%	+17.64%	+13.79%	+7.91%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-26	1.3906	1.3906	-1.33%	+39.06%	--	+39.06%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-26	1.3850	1.3850	-1.34%	+38.50%	--	+38.50%	000510 中证A500	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-26	1.1164	1.1164	-1.37%	+19.11%	--	+11.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-26	1.1294	1.1294	-1.37%	+19.59%	--	+12.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-26	1.8143	1.8143	-1.40%	+44.13%	--	+81.43%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-26	1.7970	1.7970	-1.40%	+43.55%	--	+79.70%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-26	1.8847	1.8847	-1.40%	+27.25%	+18.48%	+88.47%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-26	1.8621	1.8621	-1.40%	+26.74%	+17.09%	+17.36%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-26	1.2416	1.2416	-1.49%	-5.73%	+28.07%	+24.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-26	1.2576	1.2576	-1.50%	-5.37%	+29.61%	+25.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-26	1.4487	1.4487	-1.53%	+29.00%	+24.59%	+44.87%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-26	1.4210	1.4210	-1.53%	+28.74%	+23.81%	+42.10%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-26	1.0637	1.0637	-1.66%	--	--	+6.37%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-26	1.0631	1.0631	-1.66%	--	--	+6.31%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-26	1.1224	1.1224	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-26	1.3375	1.3375	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-26	1.3399	1.3399	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-26	1.4005	1.4005	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-26	1.3976	1.3976	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-03-26	1.3114	1.3114	-0.36%	+19.70%	+51.61%	+31.14%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-26	1.2674	1.2674	-0.36%	+19.22%	+49.62%	+26.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-26	1.2776	1.2776	-0.71%	--	--	+27.76%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-26	1.2754	1.2754	-0.71%	--	--	+27.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-26	2.3715	2.8795	-0.89%	+28.67%	+30.72%	+209.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-26	2.3712	2.3712	-0.89%	+28.67%	--	+38.27%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-26	2.3457	2.8537	-0.89%	+28.15%	--	+28.43%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-26	1.0689	1.0689	-1.75%	+25.99%	--	+6.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-26	1.0616	1.0616	-1.75%	+25.68%	--	+6.16%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-26	1.0394	1.0394	-1.14%	--	--	+3.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-26	1.0414	1.0414	-1.15%	--	--	+4.14%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-26	0.9115	0.9115	-1.19%	+6.36%	--	+10.63%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-26	0.9267	0.9267	-1.19%	+6.98%	+8.84%	-7.33%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-26	0.9106	0.9106	-1.20%	+6.55%	+7.53%	-8.94%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-26	1.5406	1.7505	-1.21%	+12.31%	+21.88%	+81.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-26	1.5061	1.7160	-1.21%	+11.87%	+20.44%	+10.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-26	1.6367	1.6367	-1.23%	+41.49%	--	+63.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-26	1.6249	1.6249	-1.23%	+41.14%	--	+62.49%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-26	1.2551	1.2551	-1.27%	+14.69%	--	+25.51%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-26	1.2693	1.2693	-1.27%	+15.15%	--	+26.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-26	0.7137	0.7137	-1.31%	+18.50%	+11.71%	-28.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-26	2.0757	2.3407	-1.32%	+24.33%	--	+39.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-26	2.0458	2.3108	-1.33%	+23.83%	+32.32%	+39.80%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-26	0.7438	0.7438	-1.33%	+19.43%	+14.41%	-25.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-26	1.0371	1.0371	-1.40%	+27.78%	+14.37%	+3.71%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-26	1.0002	1.0002	-1.41%	+26.75%	+11.64%	+0.02%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-20	0.9910	0.9910	-1.06%	--	--	-0.90%	000510 中证A500指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-26	1.207	1.267	-1.15%	--	--	-1.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-26	1.5509	1.5509	-1.20%	+12.89%	--	+15.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-26	2.0895	2.0895	-1.32%	+24.96%	--	+26.10%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-26	1.1897	1.1897	-1.34%	+19.30%	--	+18.97%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-26	1.1928	1.1928	-1.35%	+19.54%	--	+19.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-26	1.1974	1.1974	-1.90%	--	--	+19.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-26	1.1989	1.1989	-1.91%	--	--	+19.89%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-26	1.4027	1.4027	-2.77%	-2.44%	--	+40.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-26	1.3984	1.3984	-2.77%	-2.64%	--	+39.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-26	0.7853	0.7853	-3.43%	--	--	-21.47%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-26	0.7843	0.7843	-3.45%	--	--	-21.57%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-03-26	1.7492	1.7492	+0.89%	+35.88%	+56.01%	+74.92%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-26	1.0010	1.0010	+0.56%	+42.21%	+15.22%	+0.10%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-03-26	1.0020	1.0020	+0.49%	+65.40%	+24.01%	+0.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-26	1.3945	1.5905	+0.37%	+4.72%	+50.96%	+61.40%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-26	1.1943	1.2803	-0.22%	+18.78%	--	+29.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-26	1.2697	1.3477	-0.38%	+20.44%	--	+35.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-26	0.7610	0.7610	-0.39%	--	--	-23.90%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-03-26	1.5251	1.5251	-0.66%	+57.50%	--	+52.51%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-26	0.3335	0.3335	-0.74%	-2.23%	-37.73%	-66.65%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-26	1.4789	1.4789	-0.76%	--	--	+47.89%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-26	1.0313	1.0313	-0.84%	+33.64%	+25.36%	+3.13%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-03-26	0.9922	0.9922	-0.84%	-5.04%	-17.62%	-0.78%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-26	0.9170	0.9170	-0.84%	--	--	-8.30%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-26	0.7391	2.9564	-0.98%	-9.85%	-28.98%	+195.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-26	1.8251	1.8251	-1.11%	+1.36%	+26.58%	+82.51%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-26	1.1129	1.1129	-1.45%	--	--	+11.29%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-26	1.2647	1.2647	-1.46%	-0.22%	-22.46%	+26.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-26	1.6430	1.6430	-1.52%	+28.57%	+27.51%	+64.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-26	1.2577	1.2577	-1.52%	+26.07%	+22.25%	+25.77%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-03-26	1.4698	1.4698	-1.52%	+28.60%	--	+46.98%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-26	0.8653	0.9753	-1.54%	+7.64%	+15.98%	-2.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-26	1.6628	1.6628	-1.66%	+73.52%	+76.41%	+66.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-26	1.0701	1.0701	-1.75%	--	--	+7.01%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-26	2.0474	2.0474	-1.81%	+49.49%	--	+104.74%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-26	1.5751	1.5751	-1.99%	+52.05%	--	+57.51%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-26	0.7175	0.7175	-2.01%	-4.45%	-27.55%	-28.25%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-26	0.9828	0.9828	-2.08%	+1.22%	+13.50%	-1.72%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-26	0.9558	0.9558	-2.18%	+4.37%	+27.32%	-4.42%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-03-26	1.0962	1.0962	-2.19%	+22.22%	+12.41%	+9.62%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-26	0.9017	0.9017	-2.24%	--	--	-9.83%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-26	1.1104	1.1104	-2.29%	-6.45%	+11.96%	+11.04%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-26	1.0136	1.0136	-2.29%	--	--	+1.36%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-26	0.6877	0.6877	-2.55%	+46.63%	-15.09%	-31.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-26	1.0168	1.0168	-2.58%	+35.59%	+46.85%	+1.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-26	0.8666	0.8666	-2.83%	--	--	-13.34%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-26	1.3004	1.3004	-2.92%	--	--	+30.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-26	0.7803	0.7803	-2.92%	-11.59%	+3.68%	-21.97%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-03-26	1.3470	1.3470	-2.93%	-1.94%	--	+34.70%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-26	1.0014	1.0014	-3.23%	-7.87%	--	+0.14%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-26	0.7516	0.7516	-3.58%	--	--	-24.84%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932069 中证港股通医疗主题指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-26	1.3019	1.3019	-0.82%	+10.18%	--	+30.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-26	1.0056	1.0056	-1.13%	+21.89%	+24.80%	+0.56%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-26	1.3536	1.3536	-1.13%	+18.47%	--	+35.36%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-26	1.3357	1.3357	-1.31%	+16.78%	+18.88%	+33.57%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-26	0.9805	0.9805	-1.33%	--	--	-1.95%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-26	1.3180	1.3180	-1.33%	+18.08%	+19.62%	+31.80%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-03-26	1.2304	1.3424	-1.40%	+20.46%	+22.19%	+37.81%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-26	1.2109	1.2109	-1.42%	+22.01%	--	+21.09%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-26	1.1288	1.1288	-1.45%	+21.86%	+15.30%	+12.88%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-26	0.9708	0.9708	-1.47%	+11.87%	+27.55%	-2.92%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-03-26	1.8589	1.8589	-1.48%	+29.56%	+19.44%	+85.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-26	1.4183	1.4183	-1.49%	+22.85%	--	+41.83%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-26	1.0514	1.0514	-1.62%	--	--	+5.14%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-26	0.9293	0.9293	-1.65%	--	--	-7.07%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-26	1.3015	1.3015	-1.81%	+35.86%	--	+30.15%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-26	1.4431	1.4431	-1.92%	--	--	+44.31%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-26	1.3119	1.3119	-2.02%	+24.39%	--	+31.19%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-26	0.7712	0.7712	-2.63%	--	--	-22.88%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-26	1.1211	1.2021	+0.04%	+8.56%	--	+20.53%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-26	1.2204	1.2204	-0.75%	--	--	+22.04%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-26	1.3327	1.3327	-1.35%	+24.15%	--	+33.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-26	111.7292	111.7292	+0.00%	+1.04%	+3.82%	+11.71%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-26	112.7843	112.7843	+0.00%	+1.19%	+4.27%	+12.77%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-26	0.2896	1.091%	1.19%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-26	0.2896	1.091%	1.19%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-26	0.2896	1.091%	1.19%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-26	0.3552	1.334%	1.44%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-26	0.3552	1.334%	1.44%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-26	0.3121	1.173%	1.29%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-26	0.2708	1.020%	1.14%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-26	0.2855	1.076%	1.13%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-26	0.3515	1.320%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-26	0.3398	1.284%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-26	0.2738	1.041%	1.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-26	0.2740	1.042%	1.10%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-26	0.2884	1.093%	1.16%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-26	0.2993	1.102%	1.21%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-26	0.3186	1.173%	1.28%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-26	0.3652	1.345%	1.46%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-26	0.2993	1.102%	1.21%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-26	0.2758	1.025%	1.15%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-26	0.3413	1.268%	1.39%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-26	0.2513	1.012%	1.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-27)	净赎回上限 (2026-03-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-26	0.2937	1.096%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-26	0.3654	1.336%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-26	0.2757	1.025%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-27)	净赎回上限 (2026-03-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-26	0.2427	0.724%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-26	0.4041	1.323%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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