基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-04	0.979	0.979	+6.64%	-18.35%	-3.83%	-2.10%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-04	1.3403	1.3403	+5.38%	-19.97%	+24.34%	-16.67%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-04	1.3658	1.3658	+5.38%	-19.65%	+25.88%	+36.58%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-04	1.3270	1.3270	+5.38%	-20.15%	+23.60%	-17.50%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-04	1.933	1.933	+4.43%	-3.69%	+33.40%	+93.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-04	0.7602	0.7602	+2.19%	-0.67%	+25.09%	-23.98%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-04	0.7994	0.7994	+2.19%	+0.13%	+28.13%	-20.06%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-04	1.873	2.130	+1.79%	+7.52%	+61.90%	+121.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-04	1.817	2.074	+1.74%	+7.07%	+59.95%	+16.78%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-04	1.773	1.773	+1.66%	+5.98%	+3.14%	-15.25%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-04	1.809	1.809	+1.63%	+6.47%	+4.45%	+80.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-04	1.758	1.758	+1.62%	+5.84%	+2.63%	-15.97%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-04	3.101	3.101	+1.34%	+11.63%	+45.38%	+210.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-04	3.043	3.043	+1.33%	+11.18%	+43.61%	+17.85%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-04	3.018	3.018	+1.31%	+10.96%	+42.90%	+16.89%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-04	1.0226	1.0226	-0.14%	-20.05%	-12.18%	+2.26%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-04	0.9774	0.9774	-0.14%	-20.53%	-13.74%	-2.26%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-04	2.772	2.772	+5.08%	+10.26%	+86.79%	+177.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-04	2.697	2.697	+5.06%	+9.59%	+83.59%	+49.67%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-04	2.721	2.721	+5.06%	+9.81%	+84.60%	+51.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-04	1.440	1.681	+3.15%	-20.79%	-1.57%	+61.04%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-04	0.5436	0.5436	+1.04%	-17.61%	-18.27%	-45.64%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-04	0.5556	0.5556	+1.04%	-17.28%	-17.30%	-44.44%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-04	1.389	1.389	+0.29%	-2.18%	-0.93%	-15.20%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-04	1.397	1.397	+0.29%	-2.10%	-0.57%	-14.71%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-04	1.427	1.427	+0.28%	-1.59%	+0.85%	+42.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-04	0.9641	0.9641	+3.43%	+1.99%	+84.76%	-3.59%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-04	0.9233	0.9233	+3.43%	+1.16%	+80.37%	-7.67%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-04	1.9572	2.2388	+2.46%	-7.82%	+19.85%	+144.49%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-04	2.0902	2.3718	+2.45%	-7.46%	+21.31%	+159.59%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-04	2.0897	2.0897	+2.41%	-7.49%	--	-4.09%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-04	1.1035	1.1835	+1.83%	-5.56%	+13.46%	+19.14%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-04	1.1292	1.1292	+1.36%	-2.00%	--	-1.41%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-04	1.1077	1.1077	+1.36%	-2.38%	+14.94%	+10.77%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-04	1.1295	1.1295	+1.35%	-2.00%	+16.34%	+12.95%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-04	1.1711	1.4641	+0.94%	-1.57%	+13.78%	+50.57%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-04	1.2247	1.2247	+0.93%	-1.18%	--	+1.90%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-04	1.2250	1.5180	+0.93%	-1.19%	+15.08%	+56.34%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-04	1.3948	2.1649	+0.91%	+6.05%	+26.10%	+159.83%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-04	1.3743	2.0897	+0.91%	+5.62%	+24.57%	+145.73%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-04	1.4531	1.4531	+0.91%	+6.03%	--	+5.73%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-04	1.9117	1.9987	+0.87%	-0.72%	+14.34%	+100.98%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-04	2.2034	2.2034	+0.87%	-0.32%	--	+2.25%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-04	2.2035	2.2905	+0.87%	-0.32%	+15.73%	+130.52%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-04	1.3166	1.3166	+0.81%	+7.17%	--	+10.93%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-04	1.3168	1.7681	+0.81%	+7.18%	+27.35%	+96.13%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-04	1.3169	1.3169	+0.81%	+7.18%	--	+23.98%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-04	1.2796	1.7309	+0.80%	+6.75%	+25.82%	+90.49%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-04	1.1149	1.1149	+0.70%	-0.80%	--	+11.49%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-04	1.0128	1.4497	+0.69%	+0.66%	+15.11%	+54.04%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-04	1.1016	1.1016	+0.69%	-1.20%	--	+10.16%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-04	1.0294	1.4029	+0.68%	+0.26%	+13.69%	+47.67%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-04	0.9958	0.9958	+0.45%	-2.21%	--	-0.42%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-04	0.9996	0.9996	+0.44%	-1.92%	--	-0.04%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-04	0.9914	0.9914	+0.43%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-04	0.9885	0.9885	+0.42%	--	--	-1.15%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-04	0.9467	0.9467	+0.37%	--	--	-5.33%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-04	0.9459	0.9459	+0.36%	--	--	-5.41%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-04	1.1338	1.1338	+0.35%	-2.48%	--	+13.38%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-04	1.1191	1.1191	+0.34%	-2.86%	--	+11.91%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-04	1.1050	1.1050	+0.34%	+2.32%	--	+3.24%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-04	1.1054	1.1054	+0.34%	+2.32%	+12.26%	+10.54%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-04	1.0919	1.0919	+0.33%	+1.92%	+11.03%	+9.19%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-04	1.0679	1.1085	+0.24%	+0.61%	+7.06%	+10.95%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-04	1.0725	1.1131	+0.24%	+0.81%	+7.58%	+11.42%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-04	1.0731	1.1137	+0.24%	+0.82%	+7.61%	+10.35%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-04	1.0734	1.0734	+0.24%	+0.82%	--	+1.23%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-04	1.0735	1.1141	+0.24%	+0.82%	+7.61%	+11.52%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-04	1.2099	1.2099	+0.23%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-04	1.2123	1.2123	+0.23%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-04	1.2123	1.2123	+0.23%	+2.24%	+20.78%	+21.23%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-04	1.1943	1.1943	+0.23%	+1.84%	+19.36%	+19.43%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-04	1.5078	1.7818	+0.23%	+1.96%	+20.14%	+93.07%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-04	1.5998	1.8738	+0.23%	+2.37%	+21.57%	+104.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-04	1.1197	1.7927	+0.22%	+0.69%	+11.61%	+94.05%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-04	1.1794	1.3584	+0.22%	+0.79%	--	+6.71%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-04	1.1886	1.8796	+0.22%	+1.10%	+12.96%	+115.79%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-04	1.4907	1.4907	+0.22%	+0.83%	+17.01%	+49.07%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-04	1.1822	1.3612	+0.21%	+0.85%	--	+6.30%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-04	1.4360	1.4360	+0.21%	+0.43%	+15.61%	+43.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-04	1.1041	1.1041	+0.20%	+3.61%	--	+10.41%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-04	1.1164	1.1164	+0.20%	+4.02%	--	+11.64%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-04	1.0452	1.0858	+0.19%	+2.47%	+6.19%	+8.57%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-04	1.0333	1.0739	+0.18%	+2.16%	+5.26%	+7.36%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-04	1.8255	1.8605	+0.16%	+2.06%	+11.58%	+87.41%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-04	1.8255	1.8255	+0.16%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-04	1.6782	1.7132	+0.16%	+1.65%	+10.05%	+72.36%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-04	1.1063	1.1266	+0.15%	+1.94%	+13.76%	+12.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-04	1.1178	1.1178	+0.15%	+3.62%	--	+11.78%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-04	1.1214	1.1417	+0.15%	+2.35%	+15.11%	+14.22%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-04	1.1302	1.1302	+0.15%	+4.02%	--	+13.02%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-04	1.0308	1.2303	+0.15%	+1.88%	+4.64%	+25.01%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-04	1.1091	1.2563	+0.14%	+2.50%	+8.26%	+26.82%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-04	1.0407	1.2732	+0.14%	+2.29%	+5.91%	+29.90%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-04	1.1614	1.3086	+0.14%	+2.91%	+9.58%	+32.26%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-04	1.0625	1.1265	+0.10%	+3.80%	+10.07%	+13.10%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-04	1.0991	1.2950	+0.10%	+3.11%	+9.54%	+12.04%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-04	1.0190	1.3027	+0.10%	+2.61%	+7.61%	+33.77%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-04	1.0234	1.0234	+0.10%	+1.98%	--	+2.34%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-04	1.0269	1.0269	+0.10%	+2.29%	--	+2.69%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-04	1.3507	1.5687	+0.10%	+2.44%	+8.79%	+59.52%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-04	1.1448	1.4855	+0.10%	+1.62%	--	+4.10%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-04	1.1451	1.4858	+0.10%	+1.61%	+8.42%	+49.51%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-04	1.0558	1.1168	+0.09%	+3.43%	+9.22%	+12.06%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-04	1.0626	1.2710	+0.09%	+2.18%	+6.24%	+28.58%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-04	1.2924	1.4914	+0.09%	+2.03%	+7.49%	+51.20%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-04	1.0986	1.0986	+0.09%	+1.44%	--	+9.86%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-04	0.9944	0.9944	+0.09%	--	--	-0.56%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-04	1.1081	1.1081	+0.09%	+1.80%	--	+10.81%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-04	1.1095	1.3344	+0.09%	+3.51%	+10.90%	+14.00%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-04	1.1213	1.4620	+0.09%	+1.20%	+7.14%	+46.89%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-04	1.2795	1.3045	+0.09%	+4.42%	+17.17%	+30.60%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-04	1.2886	1.3076	+0.09%	+4.52%	--	+9.70%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-04	1.0661	1.1891	+0.08%	+2.65%	+8.33%	+19.83%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-04	102.7549	1.0275	+0.08%	+2.54%	--	+2.75%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-04	1.0727	1.1107	+0.08%	+4.24%	+11.22%	+11.32%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-04	1.0733	1.1113	+0.08%	+3.31%	+10.71%	+11.36%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-04	0.9958	0.9958	+0.08%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-04	0.8805	1.9580	+0.08%	+3.45%	+10.50%	+107.90%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-04	0.8805	0.8805	+0.08%	+3.44%	--	+4.14%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-04	1.2843	1.3093	+0.08%	+4.42%	--	+15.20%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-04	1.2878	1.3128	+0.08%	+4.53%	+17.39%	+31.43%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-04	1.1643	1.1643	+0.08%	+1.68%	+8.41%	+16.43%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-04	1.0655	1.1522	+0.08%	+2.22%	+12.40%	+15.87%	正常
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-04	1.1809	1.1809	+0.07%	+1.87%	+9.02%	+16.31%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-04	1.1955	1.1955	+0.07%	+2.07%	+9.71%	+19.55%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-04	1.0501	1.1018	+0.07%	+2.30%	+7.82%	+10.44%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-04	1.1675	1.1675	+0.06%	+2.62%	+8.49%	+16.75%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-04	1.1756	1.2546	+0.06%	+3.00%	+9.22%	+26.27%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-04	1.1801	1.1801	+0.06%	+2.72%	+8.82%	+18.01%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-04	1.1863	1.1863	+0.06%	+2.92%	+9.48%	+18.63%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-04	1.2010	1.2800	+0.06%	+3.22%	+9.83%	+20.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-04	1.2136	1.2926	+0.06%	+3.41%	+10.53%	+30.19%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-04	1.0619	1.0719	+0.06%	+3.06%	--	+7.23%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-04	1.0625	1.1142	+0.06%	+2.71%	+9.14%	+11.74%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-04	1.0685	1.1219	+0.06%	+2.82%	+9.65%	+12.41%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-04	1.0711	1.2941	+0.06%	+2.01%	+8.30%	+31.75%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-04	1.0723	1.1257	+0.06%	+2.93%	+9.93%	+12.80%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-04	1.0768	1.2113	+0.06%	+2.25%	+9.41%	+60.24%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-04	1.0932	1.1482	+0.05%	+2.02%	+8.89%	+11.86%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-04	1.0935	1.1385	+0.05%	+2.79%	+9.92%	+13.98%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-04	1.1162	1.1562	+0.05%	+2.20%	+9.50%	+12.64%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-04	1.0217	1.3030	+0.05%	+2.49%	+8.25%	+34.49%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-04	1.0517	1.0617	+0.05%	+2.94%	--	+6.20%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-04	1.0518	1.0518	+0.05%	+1.73%	--	+5.18%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-04	1.0574	1.0574	+0.05%	+1.94%	--	+5.74%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-04	1.0843	1.1662	+0.05%	+1.83%	+7.33%	+15.21%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-04	1.0855	1.1305	+0.05%	+1.65%	+7.45%	+13.45%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-04	1.0891	1.1810	+0.05%	+2.06%	+8.04%	+18.66%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-04	1.0946	1.1396	+0.05%	+2.00%	+8.07%	+14.40%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-04	1.1011	1.2441	+0.05%	+2.21%	+9.51%	+26.35%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-04	1.1101	1.1341	+0.05%	+1.94%	+8.09%	+13.48%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-04	1.1144	1.1384	+0.04%	+2.03%	+8.40%	+13.92%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-04	1.1958	1.3078	+0.04%	+2.48%	+9.93%	+33.00%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-04	1.1996	1.3516	+0.04%	+2.89%	+11.17%	+38.79%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-04	1.0311	1.2268	+0.04%	+2.54%	+8.77%	+24.88%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-04	1.0421	1.2193	+0.04%	+2.45%	+8.50%	+23.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-04	1.0571	1.2239	+0.04%	+2.29%	+8.55%	+24.08%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-04	1.0659	1.1508	+0.04%	+1.64%	+6.71%	+15.53%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-04	1.0911	1.0911	+0.04%	+1.96%	+9.70%	+9.11%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-04	1.1050	1.1050	+0.04%	+2.37%	+11.02%	+10.50%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-04	1.1051	1.1051	+0.04%	+2.38%	--	+2.85%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-04	1.0186	1.0186	+0.03%	+1.45%	--	+1.86%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-04	1.0209	1.0209	+0.03%	--	--	+2.09%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-04	1.0210	1.0210	+0.03%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-04	1.0222	1.0222	+0.03%	+2.01%	--	+2.22%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-04	1.0246	1.0246	+0.03%	+2.20%	--	+2.46%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-04	1.0501	1.0951	+0.03%	+0.79%	+6.42%	+9.76%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-04	1.0511	1.2169	+0.03%	+2.19%	+8.30%	+23.31%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-04	1.0636	1.0636	+0.03%	+1.98%	--	+6.36%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-04	1.0783	1.0783	+0.03%	+1.71%	+7.53%	+7.83%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-04	1.0818	1.0818	+0.03%	+1.43%	--	+2.98%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-04	1.0826	1.0826	+0.03%	+1.62%	+7.03%	+8.26%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-04	1.0851	1.0851	+0.03%	+1.92%	+8.17%	+8.51%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-04	1.0853	1.0853	+0.03%	+1.92%	--	+5.89%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-04	1.0899	1.0899	+0.03%	+1.83%	+7.68%	+8.99%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-04	1.0899	1.0899	+0.03%	+1.83%	--	+7.45%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-04	1.0978	1.0978	+0.03%	+1.54%	+8.73%	+9.78%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-04	1.1040	1.1040	+0.03%	+1.63%	+9.20%	+9.56%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-04	1.1059	1.1059	+0.03%	+1.75%	+9.39%	+10.59%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-04	1.1165	1.1185	+0.03%	+1.61%	+6.24%	+11.86%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-04	1.1315	1.1315	+0.03%	+1.42%	+5.97%	+13.15%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-04	1.1431	1.1431	+0.03%	+1.61%	+6.55%	+9.32%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-04	1.1442	1.1442	+0.03%	+1.61%	+6.62%	+7.10%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-04	1.0159	1.1703	+0.02%	+1.43%	+6.56%	+59.80%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-04	1.0159	1.0159	+0.02%	+1.25%	--	+1.59%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-04	1.0392	1.0792	+0.02%	+0.34%	+5.24%	+8.10%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-04	1.0473	1.0473	+0.02%	+2.03%	--	+4.73%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-04	1.0515	1.0515	+0.02%	+2.23%	--	+5.15%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-04	1.0584	1.0584	+0.02%	+1.78%	--	+5.84%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-04	1.0686	1.3259	+0.02%	+2.64%	+8.68%	+36.53%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-04	1.0697	1.0697	+0.02%	+4.01%	--	+6.97%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-04	1.0774	1.0774	+0.02%	+4.31%	--	+7.74%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-04	1.0801	1.0804	+0.02%	+1.43%	--	+8.04%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-04	1.0830	1.0830	+0.02%	+1.14%	+5.70%	+8.30%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-04	1.0863	1.0866	+0.02%	+1.62%	--	+8.66%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-04	1.0874	1.0874	+0.02%	+2.84%	--	+8.74%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-04	1.0879	1.0879	+0.02%	+1.33%	+6.16%	+8.21%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-04	1.0884	1.0884	+0.02%	+1.34%	+6.20%	+8.84%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-04	1.0970	1.0970	+0.02%	+2.08%	+9.40%	+9.70%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-04	1.0986	1.0986	+0.02%	+3.25%	--	+9.86%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-04	1.1040	1.1040	+0.02%	+2.28%	+10.06%	+10.40%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-04	1.1068	1.1088	+0.02%	+1.42%	+5.62%	+10.89%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-04	1.1163	1.1183	+0.02%	+1.61%	+6.27%	+8.12%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-04	1.1170	1.1190	+0.02%	+1.62%	+6.26%	+11.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-04	1.1328	1.1328	+0.02%	+0.77%	+3.41%	+13.28%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-04	1.1390	1.1820	+0.02%	+1.07%	+4.70%	+18.51%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-04	1.1437	1.1437	+0.02%	+1.61%	+6.60%	+14.37%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-04	1.1502	1.1502	+0.02%	+1.66%	+7.38%	+10.63%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-11-04	1.1603	1.1973	+0.02%	+1.25%	+5.16%	+11.88%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-04	1.1747	1.1857	+0.02%	+1.48%	+5.88%	+6.13%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-11-04	1.1756	1.2186	+0.02%	+1.48%	+5.96%	+22.25%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-04	1.1804	1.1804	+0.02%	+1.46%	+5.89%	+18.04%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-04	1.1947	1.2007	+0.02%	+1.44%	+6.20%	+20.08%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-04	1.2066	1.2126	+0.02%	+1.53%	+6.48%	+21.28%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-04	1.2070	1.2130	+0.02%	+1.54%	+6.48%	+6.79%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-04	1.2074	1.2134	+0.02%	+1.55%	+6.53%	+21.36%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-04	1.0676	1.0676	+0.01%	+0.49%	+2.43%	+35.89%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-04	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.25%	+5.37%	+7.75%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-04	1.0776	1.2960	+0.01%	+4.55%	+10.81%	+20.40%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-04	1.0799	1.3174	+0.01%	+3.53%	+10.49%	+21.41%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-04	1.0814	1.0814	+0.01%	+0.71%	+3.26%	+40.21%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-04	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.46%	+6.01%	+8.55%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-04	1.0886	1.0886	+0.01%	+1.37%	+6.22%	+8.26%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-04	1.1200	1.1200	+0.01%	+0.63%	+2.94%	+12.00%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-04	1.1319	1.1319	+0.01%	+0.92%	+3.84%	+13.19%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-04	1.1378	1.1378	+0.01%	+1.45%	+6.74%	+13.78%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-04	1.1503	1.1503	+0.01%	+1.66%	+7.38%	+15.03%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-04	1.1667	1.1667	+0.01%	+1.25%	+5.26%	+13.11%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-04	1.1840	1.1840	+0.01%	+1.35%	+5.47%	+8.56%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-04	1.0269	1.2038	+0.00%	+1.79%	+7.92%	+22.10%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-04	1.0982	1.2202	+0.00%	+2.30%	+10.43%	+23.29%	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-30	1.0047	1.1078	-0.09%	+2.67%	+7.94%	+11.20%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-30	1.0768	1.2561	-0.22%	+2.24%	+8.49%	+28.10%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-30	0.9803	0.9803	-1.01%	--	--	-1.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-30	0.9799	0.9799	-1.01%	--	--	-2.01%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-04	1.7331	1.7331	+13.31%	+37.37%	+71.14%	+73.31%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-04	1.7327	1.7327	+13.31%	--	--	-18.50%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-04	0.6720	0.6720	+10.04%	-31.80%	-3.48%	-32.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-04	1.264	1.264	+9.72%	-28.75%	-6.99%	+26.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-04	1.299	1.299	+9.71%	-28.47%	-5.87%	+29.90%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-04	1.5203	1.5203	+9.44%	-7.90%	+34.60%	+52.03%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-04	1.5356	1.5356	+8.92%	+9.89%	+57.90%	+53.56%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-04	1.5664	1.5664	+8.92%	+10.54%	+60.87%	+56.64%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-04	1.0410	1.0410	+8.60%	-6.46%	+53.68%	+4.10%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-04	1.0633	1.0633	+8.59%	-6.09%	+55.52%	+6.33%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-04	0.9390	0.9390	+8.54%	-5.95%	+55.31%	-6.10%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-04	0.7078	0.7078	+8.24%	-5.17%	+8.18%	-29.22%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-04	0.6735	0.6735	+8.23%	-5.94%	+5.61%	-32.65%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-04	1.233	1.233	+8.16%	-15.14%	-9.87%	+23.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-04	1.0118	1.0118	+8.16%	-36.15%	--	+1.18%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-04	0.9998	0.9998	+8.14%	-36.50%	--	-0.02%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-04	1.0426	1.0426	+8.01%	--	--	+4.26%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-04	1.0407	1.0407	+8.00%	--	--	+4.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-04	1.6133	1.6133	+7.99%	-5.02%	+93.84%	+61.33%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-04	1.6439	1.6439	+7.98%	-4.64%	+96.17%	+64.39%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-04	0.9217	0.9217	+7.65%	-16.71%	+20.42%	-7.83%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-04	0.9029	0.9029	+7.64%	-17.11%	+18.62%	-9.71%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-04	0.5720	0.5720	+7.56%	-14.18%	--	+19.79%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-04	0.5595	0.5595	+7.55%	-14.54%	--	+18.41%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-04	0.8973	0.8973	+7.09%	-7.24%	+55.59%	-10.27%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-04	0.9237	0.9237	+7.08%	-6.77%	+58.01%	-7.63%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-04	3.4879	3.4879	+6.88%	-2.57%	+98.56%	+248.79%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-04	3.2833	3.2833	+6.88%	-3.36%	+93.75%	+228.33%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-04	2.073	2.706	+6.86%	-10.36%	+8.20%	+175.61%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-04	2.276	2.276	+6.85%	--	--	+2.48%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-04	0.8795	0.8795	+6.84%	-11.55%	+53.84%	-12.05%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-04	0.9071	0.9071	+6.83%	-11.03%	+56.75%	-9.29%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-04	2.275	2.654	+6.81%	+14.55%	+20.63%	+195.68%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-04	0.8196	0.8196	+6.76%	-38.60%	--	-18.04%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-04	0.8084	0.8084	+6.75%	-38.96%	--	-19.16%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-04	1.088	1.462	+6.56%	-13.31%	+22.94%	+44.04%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-04	1.2331	1.2331	+6.54%	-17.71%	+35.40%	+23.31%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-04	1.2056	1.2056	+6.54%	-18.04%	+33.76%	+20.56%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-04	0.8346	0.8346	+6.43%	-14.51%	+7.58%	-16.54%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-04	1.061	1.435	+6.42%	-13.67%	+21.40%	+40.68%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-04	0.8029	0.8029	+6.41%	-15.01%	+5.66%	-19.71%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-04	0.4600	0.4600	+6.06%	-20.54%	-0.17%	-54.00%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-04	0.8712	0.8712	+6.01%	-16.90%	+57.28%	-12.88%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-04	0.8464	0.8464	+6.00%	-17.32%	+54.96%	-15.36%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-04	0.5415	0.5415	+5.87%	-17.84%	+2.79%	-45.85%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-04	0.5604	0.5604	+5.86%	-17.36%	+4.63%	-43.96%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-04	1.0552	1.0552	+5.74%	-6.36%	+32.80%	+5.52%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-04	1.0816	1.0816	+5.74%	-5.89%	+34.83%	+8.16%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-04	1.5385	1.5385	+5.60%	-15.76%	-7.02%	+53.85%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-04	1.5337	1.5337	+5.60%	-16.25%	--	-4.23%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-04	0.7628	0.7628	+5.55%	-23.74%	--	-23.72%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-04	0.7594	0.7594	+5.55%	-24.04%	--	-24.06%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-04	2.311	2.366	+5.53%	-5.90%	+36.99%	+143.13%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-04	2.417	2.472	+5.50%	-5.55%	+38.59%	+154.07%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-04	1.637	1.637	+5.48%	-7.51%	+32.77%	-6.62%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-04	0.8298	0.8298	+5.44%	--	--	-17.02%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-04	0.8325	0.8325	+5.43%	--	--	-16.75%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-04	1.650	1.650	+5.43%	-7.30%	+33.39%	-5.88%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-04	1.683	1.683	+5.39%	-7.02%	+35.07%	+68.30%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-04	1.1099	1.1099	+5.34%	-16.29%	+11.73%	+10.99%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-04	1.0867	1.0867	+5.34%	-16.80%	+9.55%	+8.67%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-04	0.8142	0.8142	+5.19%	-17.84%	+2.18%	-18.58%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-04	0.7941	0.7941	+5.18%	-18.34%	+0.34%	-20.59%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-04	1.1005	1.2078	+5.17%	+3.52%	+41.66%	+19.70%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-04	0.5796	0.5796	+5.11%	-34.26%	-18.22%	-35.45%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-04	2.4476	7.9778	+5.11%	-12.69%	+4.65%	+1392.50%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-04	0.5838	0.5838	+5.09%	-34.12%	-17.75%	-34.98%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-04	0.5948	0.5948	+5.09%	-33.85%	-16.95%	-40.89%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-04	7.288	7.538	+5.01%	+7.56%	+77.28%	+775.62%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-04	1.5347	1.5347	+4.83%	+6.51%	+44.20%	+53.47%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-04	1.4747	1.4747	+4.82%	+5.87%	+41.63%	+47.47%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-04	1.5917	1.6547	+4.79%	-22.34%	+138.47%	+66.88%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-04	1.6245	1.6875	+4.79%	-22.03%	+141.35%	+70.23%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-04	0.9260	0.9260	+4.76%	--	--	-7.40%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-04	0.9245	0.9245	+4.76%	--	--	-7.55%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-04	2.793	2.793	+4.72%	-13.18%	+10.40%	-4.48%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-04	1.0674	1.0674	+4.72%	-7.71%	+30.38%	+6.74%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-04	1.0863	1.0863	+4.71%	-7.49%	+31.75%	+8.63%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-04	2.780	2.780	+4.71%	-13.34%	+9.88%	-4.92%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-04	2.849	3.101	+4.70%	-12.82%	+11.90%	+218.35%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-04	1.057	1.392	+4.65%	-2.04%	+38.35%	+39.81%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-04	1.089	1.424	+4.61%	-2.51%	+36.64%	+42.33%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-04	1.0914	1.0914	+4.53%	+0.14%	--	+9.14%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-04	1.0991	1.0991	+4.53%	+0.55%	--	+9.91%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-04	0.7344	0.7344	+4.38%	-13.96%	-6.36%	-26.56%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-04	0.7070	0.7070	+4.37%	-14.48%	-8.04%	-29.30%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-04	1.0585	1.0585	+4.28%	+1.60%	+11.69%	+5.85%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-04	1.0370	1.0370	+4.27%	+0.99%	+9.70%	+3.70%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-04	0.8912	0.8912	+4.26%	-6.90%	+21.12%	-10.88%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-04	1.4165	1.4165	+4.25%	-16.94%	-1.81%	+41.65%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-04	0.9916	0.9916	+4.21%	-13.15%	+24.03%	-0.84%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-04	1.0173	1.0173	+4.21%	-12.72%	+25.89%	+1.73%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-04	0.5232	0.5232	+4.16%	-21.71%	+11.25%	-47.68%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-04	0.6245	3.8430	+4.14%	-8.40%	+21.71%	+390.47%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-04	0.5113	0.5113	+4.13%	-22.03%	+9.91%	-48.87%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-04	1.658	1.658	+4.08%	-7.11%	+25.23%	+65.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-04	1.612	1.612	+4.07%	-7.67%	+22.96%	-30.96%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-04	1.2447	1.2447	+4.06%	-13.69%	+52.11%	+24.47%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-04	1.2707	1.2707	+4.06%	-13.32%	+54.29%	+27.07%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-04	1.624	1.624	+4.04%	-7.52%	+23.50%	-30.45%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-04	1.604	1.604	+3.89%	-3.14%	+7.87%	+60.40%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-04	0.9087	0.9087	+3.86%	-11.86%	--	-9.13%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-04	0.9039	0.9039	+3.86%	-12.19%	--	-9.61%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-04	3.687	3.687	+3.80%	-6.21%	+34.07%	+4.42%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-04	3.730	3.730	+3.78%	-6.05%	+34.95%	+5.64%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-04	3.799	4.368	+3.77%	-5.66%	+36.56%	+432.17%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-04	1.0395	1.0395	+3.70%	-12.93%	+11.83%	+3.95%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-04	1.0127	1.0127	+3.70%	-13.33%	+9.71%	-16.28%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-04	1.0096	1.0096	+3.69%	-13.49%	+9.74%	-16.53%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-04	1.3528	1.3528	+3.59%	+8.18%	+59.58%	+35.28%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-04	1.3846	1.3846	+3.59%	+8.84%	+62.45%	+38.46%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-04	0.8081	0.8081	+3.55%	-2.39%	+39.86%	-19.19%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-04	1.4282	1.4282	+3.49%	-12.24%	+65.26%	+42.82%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-04	1.4170	1.4170	+3.49%	-12.42%	+64.29%	+41.70%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-04	1.4530	1.4530	+3.49%	-11.89%	+67.45%	+45.30%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-04	0.6941	0.6941	+3.44%	-29.84%	--	-30.59%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-04	0.6983	0.6983	+3.44%	-29.42%	--	-30.17%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-04	0.7411	0.7411	+3.27%	+0.22%	+40.36%	-25.89%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-04	0.7668	0.7668	+3.27%	+0.83%	+42.85%	-23.32%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-04	1.3028	1.3028	+3.06%	+28.44%	--	+30.28%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-04	1.3098	1.3098	+3.05%	+28.89%	--	+30.98%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-04	1.5043	1.5043	+2.92%	-0.79%	+40.59%	-5.35%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-04	1.5270	1.5270	+2.92%	-0.41%	+41.57%	+52.70%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-04	1.4812	1.4812	+2.92%	-1.02%	+38.81%	-6.81%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-04	1.2514	1.2514	+2.91%	+0.38%	--	+25.14%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-04	1.2361	1.2361	+2.91%	-0.23%	--	+23.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-04	0.6407	0.6407	+2.82%	-19.62%	+27.86%	-35.93%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-04	0.6240	0.6240	+2.82%	-20.03%	+25.93%	-37.60%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-04	1.4768	1.4768	+2.57%	-6.98%	+7.19%	+47.68%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-04	1.4261	1.4261	+2.57%	-7.35%	+5.90%	+42.61%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-04	0.7122	0.7122	+2.52%	-23.10%	+1.27%	-28.78%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-04	0.6989	0.6989	+2.51%	-23.41%	+0.06%	-30.11%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-04	2.657	2.657	+2.51%	-11.58%	+4.57%	-24.62%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-04	2.710	4.039	+2.50%	-11.23%	+5.78%	+445.15%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-04	2.633	2.633	+2.49%	-11.76%	+3.91%	-22.63%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-04	1.1160	1.1160	+2.28%	-20.24%	+20.66%	+11.60%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-04	1.0741	1.0741	+2.28%	-20.72%	+18.50%	+7.41%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-04	1.8169	3.2179	+2.25%	-12.93%	-1.76%	+301.52%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-04	0.9505	0.9505	+2.22%	+0.35%	+25.21%	-4.95%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-04	0.9311	0.9311	+2.21%	-0.05%	+23.73%	-6.89%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-04	3.094	4.791	+2.15%	+3.34%	+30.94%	+645.81%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-04	2.1464	2.1464	+2.13%	+1.92%	+39.74%	-6.23%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-04	2.1708	2.1918	+2.13%	+2.14%	+40.74%	+121.42%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-04	2.0863	2.0863	+2.12%	+1.32%	+37.42%	-7.11%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-04	1.5331	1.5331	+1.95%	+4.39%	+27.85%	+53.31%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-04	1.5234	1.5234	+1.95%	+3.96%	--	+23.97%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-04	0.9873	0.9873	+1.75%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-04	0.9832	0.9832	+1.75%	--	--	-1.68%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-04	1.7867	1.7867	+1.73%	+11.08%	+82.91%	+78.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-04	1.8132	1.8132	+1.73%	+11.53%	+85.17%	+81.32%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-04	1.5603	1.5603	+1.71%	+4.19%	+71.80%	+56.03%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-04	1.5346	1.5346	+1.71%	+3.76%	+70.10%	+53.46%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-04	1.0506	1.0506	+1.64%	-4.16%	--	+5.06%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-04	1.0448	1.0448	+1.64%	-4.54%	--	+4.48%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-04	1.1040	1.3540	+1.50%	+1.93%	+25.70%	+27.89%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-04	1.1504	1.6504	+1.41%	-15.44%	+18.70%	+62.17%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-04	1.0521	1.0521	+1.36%	+3.15%	--	+5.21%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-04	1.0462	1.0462	+1.36%	+2.74%	--	+4.62%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-04	1.3438	1.3438	+1.34%	+7.47%	+16.34%	+34.38%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-04	1.3818	1.3818	+1.34%	+7.89%	+17.73%	+38.18%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-04	1.0248	1.0248	+1.29%	-3.71%	--	+2.48%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-04	1.0186	1.0186	+1.28%	-4.11%	--	+1.86%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-04	1.0852	1.0852	+1.17%	+0.10%	+16.49%	+8.52%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-04	1.3774	1.3774	+1.06%	+4.82%	+34.52%	+37.74%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-04	1.7225	1.7655	+1.06%	+6.83%	+27.80%	+77.63%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-04	1.6526	1.6956	+1.05%	+6.41%	+26.31%	+70.55%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-04	0.4363	0.4363	+1.02%	--	--	-7.49%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-04	0.4364	0.4364	+1.02%	-43.89%	-33.19%	-56.36%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-04	1.0175	1.0175	+1.00%	-0.17%	+32.07%	+1.75%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-04	1.0395	1.0395	+1.00%	+0.35%	+33.90%	+3.95%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-04	1.6100	1.6100	+0.99%	-18.53%	-8.99%	+61.00%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-04	1.8079	1.8079	+0.99%	-18.86%	+4.79%	-8.89%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-04	1.5638	1.5638	+0.98%	-19.02%	-10.67%	-21.19%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-04	1.3510	1.3510	+0.97%	+19.71%	+49.10%	+35.10%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-04	1.3210	1.3210	+0.97%	+18.97%	+46.34%	+32.10%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-04	1.1164	1.1164	+0.96%	+8.66%	--	+22.71%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-04	1.1174	1.1174	+0.96%	+8.66%	+26.23%	+11.74%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-04	1.0896	1.0896	+0.95%	+8.23%	+24.71%	+8.96%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-04	0.9381	0.9381	+0.87%	--	--	-6.19%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-04	0.9397	0.9397	+0.87%	--	--	-6.03%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-04	1.0169	1.0169	+0.82%	-3.27%	+4.66%	+1.69%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-04	1.1058	1.4058	+0.82%	-1.36%	--	+21.97%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-04	1.1439	1.1439	+0.78%	+2.52%	+15.94%	+14.39%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-04	1.1576	1.1576	+0.78%	+2.86%	+17.18%	+15.76%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-04	1.1932	1.1932	+0.72%	-1.63%	+13.87%	+19.32%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-04	1.2205	1.2205	+0.71%	-1.25%	--	+17.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-04	1.2205	1.2205	+0.71%	-1.25%	+15.24%	+22.05%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-04	0.9752	1.0252	+0.70%	+3.00%	+9.68%	+2.31%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-02	1.2489	1.2489	+0.68%	-6.14%	+34.05%	+24.89%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-04	0.7374	0.7374	+0.67%	+14.72%	+41.78%	-26.26%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-04	0.7604	0.7604	+0.66%	+15.40%	+44.34%	-23.96%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-04	1.2015	1.2015	+0.56%	+1.08%	--	+20.15%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-04	1.1863	1.1863	+0.56%	+0.47%	--	+18.63%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0834	1.0834	+0.56%	-6.72%	+30.85%	+8.34%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-02	1.0597	1.0597	+0.55%	-7.18%	+28.89%	+5.97%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-02	0.9580	0.9580	+0.55%	-9.95%	+30.00%	-4.20%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-04	1.1910	1.1910	+0.53%	-1.99%	+16.71%	+19.10%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-04	1.7006	1.7006	+0.52%	-20.58%	-2.23%	+70.06%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-04	1.6694	1.6694	+0.52%	-20.90%	-3.41%	-12.97%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-04	1.6537	1.6537	+0.52%	-21.08%	-4.02%	-13.79%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-02	1.2054	1.2054	+0.47%	-6.17%	--	+20.54%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-02	1.2913	1.2913	+0.44%	+12.55%	+65.66%	+29.13%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0378	1.0378	+0.44%	-6.00%	+24.11%	+3.78%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	1.0157	1.0157	+0.43%	-6.47%	+22.24%	+1.57%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-04	0.7956	0.7956	+0.38%	--	--	-20.44%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-04	0.7977	0.7977	+0.38%	--	--	-20.23%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-04	0.8822	0.8822	+0.36%	-12.52%	+6.07%	-11.78%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-04	0.8567	0.8567	+0.36%	-13.04%	+4.17%	-14.33%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.0487	1.0487	+0.35%	-1.16%	+12.91%	+9.42%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0366	1.0366	+0.35%	-1.45%	+11.93%	+3.66%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.3377	1.3377	+0.28%	-5.48%	+11.21%	+2.66%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.3204	1.3204	+0.27%	-5.77%	+10.15%	+32.04%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-02	1.2378	1.2378	+0.27%	-2.78%	--	+23.78%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-04	1.1593	1.1593	+0.23%	-0.68%	--	+12.13%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-04	1.1594	1.1594	+0.23%	-0.68%	+12.97%	+15.94%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-04	1.1383	1.1383	+0.23%	-1.03%	+11.80%	+13.83%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-04	2.812	2.812	+0.14%	+30.73%	+84.03%	+57.89%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-04	2.841	2.841	+0.14%	+31.04%	+85.20%	+55.33%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-04	2.868	2.868	+0.14%	+31.26%	+86.35%	+186.80%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.4118	1.4118	+0.13%	-7.67%	+13.99%	+2.63%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.0581	1.0581	+0.12%	-2.18%	+10.59%	+9.15%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.3886	1.3886	+0.12%	-8.03%	+12.56%	+38.86%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-04	1.0170	1.0170	+0.12%	-1.30%	+9.01%	+1.70%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0465	1.0465	+0.11%	-2.45%	+9.68%	+4.65%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-04	1.1754	1.1754	+0.11%	+3.33%	+12.83%	+12.10%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-04	1.1907	1.1907	+0.11%	+3.68%	+14.02%	+19.07%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-02	1.0053	1.0053	+0.10%	--	--	-20.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-04	1.0562	1.0562	+0.09%	+1.99%	+10.35%	+5.62%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-04	1.0777	1.0777	+0.09%	+2.39%	+11.68%	+7.77%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-04	1.0778	1.0778	+0.09%	+2.39%	+11.69%	+7.78%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-02	1.0039	1.0039	+0.09%	-6.52%	--	+0.39%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-04	0.9958	0.9958	+0.07%	+0.17%	+12.84%	-0.42%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-04	1.1789	1.1789	+0.06%	+2.95%	+13.89%	+17.89%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-04	1.5408	1.5408	+0.05%	+2.28%	+14.05%	+54.08%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-04	1.1656	1.1656	+0.05%	+2.74%	+13.20%	+12.26%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.9935	0.9935	+0.05%	--	--	-0.65%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.9941	0.9941	+0.05%	--	--	-0.59%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-04	1.5122	1.5122	+0.05%	+1.92%	+12.85%	+11.19%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.9852	0.9852	+0.04%	--	--	-1.48%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.9883	0.9883	+0.04%	--	--	-1.17%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0995	1.0995	+0.04%	-6.41%	+23.58%	+9.95%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.9478	0.9478	+0.03%	-13.54%	+12.46%	-5.22%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.9655	0.9655	+0.03%	-13.20%	+13.80%	-3.45%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	1.0793	1.0793	+0.03%	-6.88%	+21.73%	+7.93%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-02	1.0981	1.0981	+0.03%	+0.45%	+10.85%	+9.81%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.1103	1.1103	+0.03%	+0.75%	+11.85%	+11.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.1257	1.1257	+0.03%	+1.62%	+14.91%	+13.38%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-04	4.447	4.447	+0.02%	-13.35%	-22.70%	+344.70%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.1135	1.1135	+0.02%	+1.37%	+14.01%	+11.35%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-04	0.6522	0.6522	+0.02%	-21.66%	-8.87%	-34.78%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-30	1.3185	1.3185	-0.01%	+1.67%	+6.74%	+31.85%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-30	1.2534	1.2534	-0.01%	+1.62%	+5.54%	+25.34%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.0204	1.0604	-0.03%	-1.45%	+11.84%	+10.31%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.0633	1.0633	-0.04%	-0.50%	+14.74%	+12.13%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0106	1.0466	-0.04%	-1.75%	+10.75%	+4.50%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.9945	0.9945	-0.04%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-02	1.4401	1.4401	-0.04%	-6.98%	+12.70%	+2.10%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.0510	1.0510	-0.05%	-0.76%	+13.76%	+5.10%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-02	1.4194	1.4194	-0.05%	-7.29%	+11.47%	+41.94%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.9922	0.9922	-0.05%	--	--	-0.78%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-04	1.7515	1.7515	-0.09%	+1.44%	+39.15%	+75.15%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-04	1.8624	1.8624	-0.09%	+2.26%	+42.53%	+86.24%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-04	1.321	1.321	-0.15%	+7.05%	+8.90%	+32.10%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-04	1.249	1.249	-0.16%	+6.12%	+6.30%	-2.04%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-02	0.8087	0.8087	-0.16%	-9.57%	+18.09%	-19.13%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-02	0.8258	0.8258	-0.17%	-9.21%	+19.51%	-17.42%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-04	0.9998	0.9998	-0.23%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-04	0.9987	0.9987	-0.23%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-04	0.9852	0.9852	-0.23%	--	--	-1.48%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-04	0.9827	0.9827	-0.23%	--	--	-1.73%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-04	1.1236	1.1236	-0.24%	-2.71%	--	+12.36%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-04	1.1330	1.1330	-0.25%	-2.29%	--	+13.30%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9947	0.9947	-0.32%	--	--	-0.53%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9941	0.9941	-0.32%	--	--	-0.59%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9918	0.9918	-0.33%	--	--	-0.82%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9909	0.9909	-0.34%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	1.0720	1.0720	-0.40%	-1.08%	+6.16%	+7.20%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	1.0576	1.0576	-0.40%	-1.38%	+5.19%	+5.76%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-30	0.9785	0.9785	-0.42%	--	--	-2.15%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.43%	--	--	-2.21%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.45%	--	--	-1.49%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9844	0.9844	-0.47%	--	--	-1.56%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-03	0.9556	0.9556	-0.71%	--	--	-4.44%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-03	0.9523	0.9523	-0.71%	--	--	-4.77%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-30	1.3756	1.3756	-1.64%	-0.05%	--	+37.56%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-30	0.9212	0.9212	-3.31%	--	--	-7.88%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-04	1.0642	1.0642	+8.04%	-10.19%	+25.51%	+6.42%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-04	1.5596	1.5596	+7.61%	-9.95%	--	+55.96%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-04	1.5510	1.5510	+7.60%	-10.13%	--	+55.10%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-04	0.9528	0.9528	+1.83%	-36.25%	-6.03%	-4.72%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-04	0.6141	0.6141	+1.74%	-34.82%	-7.28%	-38.59%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-04	0.6208	0.6208	+1.74%	-34.68%	-6.73%	-37.92%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-04	1.0668	1.2118	+1.63%	-11.68%	+31.01%	+21.97%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-04	1.0619	1.0619	+1.63%	-11.81%	+30.66%	+6.19%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-03	4.6696	4.6696	+1.10%	+1.11%	+76.08%	+120.06%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-03	4.8082	4.8082	+1.10%	+1.72%	+79.48%	+380.82%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-03	4.7148	4.7148	+1.10%	+1.31%	+77.11%	+122.08%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-03	$5.0736	$5.0736	+1.10%	+7.22%	--	+52.10%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-03	2.0594	2.0594	+0.68%	+2.58%	+73.54%	+105.94%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-03	1.5187	1.5187	+0.66%	-0.26%	+53.50%	+51.87%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-03	1.5348	1.5348	+0.66%	+0.04%	--	+21.75%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-03	1.7529	1.7529	+0.65%	+28.15%	+72.56%	+75.29%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-03	1.5383	1.5383	+0.65%	+0.14%	+55.32%	+53.83%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-03	$1.6553	$1.6553	+0.65%	-3.91%	-3.91%	+65.53%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-03	$1.6451	$1.6451	+0.65%	+5.69%	+66.05%	+64.51%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-03	1.1072	1.1072	+0.65%	-24.85%	-0.42%	+10.72%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-03	$1.1622	$1.1622	+0.64%	-20.22%	+8.35%	+16.22%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-03	$1.1649	$1.1649	+0.64%	-20.21%	+8.34%	+16.49%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-03	1.1346	1.1346	+0.64%	-24.40%	+1.36%	+13.46%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-03	1.6182	1.6182	+0.63%	+25.81%	+61.61%	+61.82%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-03	1.6320	1.6320	+0.63%	+26.12%	+62.73%	+63.20%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-03	$1.6780	$1.6780	+0.62%	+33.09%	+74.03%	+67.80%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-03	$1.6787	$1.6787	+0.62%	+1.54%	+1.54%	+67.87%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-03	1.5214	1.5214	+0.60%	+2.93%	--	+52.14%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-03	2.0813	2.0813	+0.34%	-13.55%	+12.33%	+108.13%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-03	1.9164	1.9164	+0.34%	-14.41%	+9.02%	+91.64%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-03	$2.1166	$2.1166	+0.33%	-8.77%	+20.10%	+111.66%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-03	1.0186	1.0186	-0.07%	-4.93%	+1.82%	+1.86%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-03	0.9853	0.9853	-0.07%	-5.31%	+0.57%	-1.47%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-03	$1.0458	$1.0458	-0.08%	+0.30%	+8.86%	+4.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-03	$1.0023	$1.0023	-0.08%	-0.10%	+7.53%	+0.23%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-03	2.5030	2.5030	-0.43%	+1.92%	+37.91%	+150.30%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-03	$2.4883	$2.4883	-0.43%	+7.55%	+47.44%	+148.83%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-03	$2.4883	$2.4883	-0.43%	+7.55%	+47.44%	+148.83%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-03	1.504	1.504	-0.59%	-8.40%	+71.10%	+50.40%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-03	1.482	1.482	-0.60%	-8.80%	+68.79%	+71.73%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-03	1.003	1.003	-1.86%	-27.63%	+40.48%	+9.62%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-03	1.019	1.169	-1.92%	-27.27%	+42.12%	+5.68%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-04	2.5381	2.5381	+11.88%	+10.00%	--	+153.81%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-04	2.5516	2.5516	+11.88%	+10.23%	--	+155.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-04	1.3433	1.3433	+11.63%	+11.53%	+98.01%	+34.33%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-04	1.3635	1.3635	+11.63%	+11.86%	+99.84%	+36.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-04	1.8834	1.8834	+10.66%	+2.86%	--	+88.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-04	1.8744	1.8744	+10.66%	+2.66%	--	+87.44%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-04	0.7660	0.7660	+8.27%	--	--	-23.40%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-04	0.7649	0.7649	+8.27%	--	--	-23.51%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-04	1.4727	1.4727	+6.40%	-20.98%	--	+47.27%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-04	1.4801	1.4801	+6.40%	-20.82%	--	+48.01%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-04	0.8862	0.8862	+5.97%	-18.25%	--	-11.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-04	0.8883	0.8883	+5.96%	-18.08%	--	-11.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-04	1.0294	1.0294	+5.56%	-0.13%	+8.20%	+2.94%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-04	0.9874	0.9874	+5.55%	-0.53%	+6.90%	-1.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-04	0.4286	0.4286	+5.26%	-25.99%	-18.78%	-57.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-04	0.4232	0.4232	+5.25%	-26.18%	-19.41%	-57.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-04	1.6261	1.6261	+4.89%	-8.55%	--	+62.61%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-04	1.6072	1.6072	+4.89%	-8.91%	--	+60.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-04	0.9864	0.9864	+4.46%	-12.54%	--	-1.36%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-04	0.9838	0.9838	+4.45%	-12.72%	--	-1.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-04	1.1120	1.1120	+4.20%	-26.46%	--	+11.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-04	1.1152	1.1152	+4.20%	-26.32%	--	+11.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-04	0.5799	0.5799	+4.07%	-28.64%	+13.13%	-20.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-04	0.5902	0.5902	+4.07%	-28.35%	+14.49%	-40.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-04	0.5826	0.5826	+4.07%	-28.52%	+13.66%	-41.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-04	1.2038	1.2038	+3.87%	-8.23%	-14.16%	+20.38%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-04	1.2337	1.2337	+3.87%	-7.86%	-13.13%	+23.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-04	1.4800	1.4800	+3.87%	-12.25%	+86.35%	+48.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-04	1.4591	1.4591	+3.86%	-12.47%	+84.51%	+45.91%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-04	1.1869	1.1869	+3.32%	-5.37%	+23.87%	+18.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-04	1.1652	1.1652	+3.31%	-5.56%	+23.11%	+16.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-04	1.7837	1.7837	+3.04%	-24.81%	+7.15%	+78.37%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-04	1.8238	1.8238	+3.03%	-24.63%	+7.96%	+82.38%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-04	0.7693	0.7693	+2.92%	-22.14%	--	-23.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-04	0.7677	0.7677	+2.91%	-22.29%	--	-23.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-04	0.8160	0.8160	+2.74%	--	--	-18.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-04	0.8151	0.8151	+2.74%	--	--	-18.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-04	0.6959	0.6959	+2.52%	-30.63%	--	-30.41%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-04	0.6934	0.6934	+2.51%	-30.77%	--	-30.66%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-04	0.9257	0.9257	+2.50%	-5.14%	-9.90%	-7.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-04	0.8980	0.8980	+2.50%	-5.53%	-10.97%	-10.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-04	0.4687	0.4687	+1.85%	-18.88%	+1.82%	-53.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-04	0.4821	0.4821	+1.84%	-18.56%	+3.06%	-51.79%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-04	1.8860	1.8860	+1.40%	+8.15%	--	+88.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-04	1.8959	1.8959	+1.40%	+8.37%	--	+89.59%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-04	1.5269	1.5269	+0.90%	-0.03%	+23.19%	+52.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-04	1.4967	1.4967	+0.90%	-0.33%	+22.09%	+49.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-04	0.8836	0.8836	+0.81%	-12.75%	+12.91%	+6.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-04	0.8965	0.8965	+0.81%	-12.40%	+14.26%	-10.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-04	0.8073	0.8073	+0.65%	-13.62%	-15.85%	-19.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-04	0.8359	0.8359	+0.64%	-13.27%	-14.83%	-16.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-04	0.6850	0.6850	+0.59%	-13.91%	-20.15%	-31.50%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-04	0.6746	0.6746	+0.58%	-14.26%	-21.10%	-32.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-04	0.6783	0.6783	+0.58%	-14.14%	-20.76%	-32.17%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-04	1.3756	1.3756	+0.53%	+21.66%	--	+37.56%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-04	1.3795	1.3795	+0.52%	+21.90%	--	+37.95%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-04	0.9853	0.9853	+0.49%	--	--	-1.47%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-04	0.9872	0.9872	+0.49%	--	--	-1.28%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-04	1.0497	1.0497	+0.43%	-16.82%	+6.74%	+4.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-04	1.0382	1.0382	+0.43%	-17.02%	+5.95%	+3.82%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-04	1.2194	1.2644	+0.21%	+5.88%	--	+26.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-04	1.2134	1.2514	+0.20%	+5.45%	--	+25.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-04	1.0302	1.0302	+0.13%	-8.87%	-13.19%	+3.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-04	0.9955	0.9955	+0.12%	-9.24%	-14.23%	-0.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-04	1.0964	1.0964	-0.05%	--	--	+9.64%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-04	1.0955	1.0955	-0.05%	--	--	+9.55%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-04	1.1146	1.2081	-0.06%	+1.24%	--	+21.38%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-04	1.1120	1.2018	-0.06%	+1.04%	--	+20.72%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-04	0.9755	0.9755	-0.23%	--	--	-2.45%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-04	0.9750	0.9750	-0.23%	--	--	-2.50%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-04	1.5558	1.5558	-0.80%	+3.84%	+56.25%	+55.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-04	1.5665	1.5665	-0.80%	+3.94%	+56.71%	+56.65%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-04	1.0352	1.0352	-0.92%	-1.43%	--	+3.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-04	1.0390	1.0390	-0.92%	-1.13%	--	+3.90%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-04	1.8904	1.8904	-1.13%	-14.30%	-22.62%	-39.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-04	1.9155	1.9155	-1.14%	-14.09%	-22.04%	+91.55%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-04	1.1608	1.1608	+9.09%	-18.39%	+45.06%	+16.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-04	1.1478	1.1478	+9.09%	-18.58%	+44.00%	+14.78%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-04	0.9475	0.9475	+7.76%	--	--	-5.25%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-04	0.9491	0.9491	+7.74%	--	--	-5.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-04	0.9940	0.9940	+4.42%	-9.99%	+9.76%	-0.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-04	0.9801	0.9801	+4.42%	-10.35%	+8.42%	-1.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-04	1.2692	1.2692	+4.41%	-5.63%	+23.21%	+26.92%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-04	1.2955	1.2955	+4.41%	-5.44%	+23.95%	+29.55%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-04	0.9045	0.9045	+4.31%	-39.76%	+17.09%	-9.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-04	0.8907	0.8907	+4.31%	-40.01%	+15.69%	-10.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-04	1.7160	1.7160	+4.01%	+2.87%	--	+71.60%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-04	1.6956	1.6956	+4.01%	+2.47%	--	+69.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-04	1.5931	1.5931	+3.91%	-13.95%	+16.52%	+59.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-04	1.5702	1.5702	+3.91%	-14.29%	+15.14%	-1.04%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-04	0.8875	0.8875	+3.20%	--	--	-11.25%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-04	1.2914	1.2914	+3.16%	-2.18%	--	+29.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-04	1.2997	1.2997	+3.15%	-1.80%	--	+29.97%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-04	1.0063	1.0063	+2.80%	-8.55%	+18.95%	+0.63%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-04	1.0007	1.0007	+2.79%	-8.67%	+18.57%	+0.07%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-04	0.9968	0.9968	+2.47%	-8.04%	+30.03%	-0.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-04	0.9863	0.9863	+2.45%	-8.23%	+29.25%	-1.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-04	1.4039	1.4039	+2.21%	-9.19%	+20.43%	+40.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-04	1.4315	1.4315	+2.20%	-8.97%	+21.33%	+43.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-04	1.0436	1.0436	+2.15%	-9.55%	--	+4.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-04	1.132	1.638	+1.43%	-2.52%	+29.66%	+74.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-04	1.116	1.296	+1.36%	-2.96%	+28.05%	+21.54%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-04	1.0801	1.0801	+0.02%	+1.29%	+5.10%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-04	1.3035	1.3035	-0.38%	-0.50%	--	+30.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-04	1.3191	1.3191	-0.39%	-0.11%	--	+31.91%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-04	0.9704	0.9704	-1.05%	--	--	-2.96%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-04	0.9716	0.9716	-1.06%	--	--	-2.84%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-04	1.3751	1.3751	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-04	1.3705	1.3705	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-04	1.2637	1.2637	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-04	1.2598	1.2598	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-04	1.0465	1.0465	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-11-04	1.2824	1.2824	+1.28%	-3.43%	+49.15%	+28.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-04	1.2363	1.2363	+1.27%	-3.81%	+47.48%	+23.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-04	2.2671	2.7751	+0.76%	-1.27%	+33.69%	+195.57%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-04	2.2369	2.7449	+0.76%	-1.67%	+32.07%	+22.47%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-04	2.2667	2.2667	+0.76%	-1.27%	--	+32.18%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-04	1.1499	1.1499	-0.39%	-1.17%	--	+14.99%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-04	1.1465	1.1465	-0.40%	-1.37%	--	+14.65%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-04	0.7717	0.7717	+8.95%	--	--	-22.83%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-04	0.7717	0.7717	+8.95%	--	--	-22.83%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-04	0.7711	0.7711	+8.94%	--	--	-22.89%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-04	0.7612	0.7612	+5.17%	--	--	-23.88%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-04	0.7618	0.7618	+5.16%	--	--	-23.82%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-04	1.4844	1.4844	+4.33%	+0.20%	+49.86%	+48.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-04	1.4974	1.4974	+4.32%	+0.45%	+50.99%	+49.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-04	1.8687	2.1337	+4.32%	-6.38%	+28.84%	+25.87%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-04	1.8868	1.8868	+4.31%	-5.91%	--	+13.87%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-04	1.8371	2.1021	+4.31%	-6.76%	+27.28%	+25.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-04	0.7048	0.7048	+4.01%	--	--	-12.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-04	0.7020	0.7020	+4.00%	-5.66%	+21.85%	-29.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-04	0.9106	0.9106	+4.00%	-7.50%	+13.80%	-8.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-04	0.6703	0.6703	+3.99%	-6.40%	+18.97%	-32.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-04	0.8739	0.8739	+3.99%	-8.24%	+11.08%	-12.61%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-04	0.8863	0.8863	+3.19%	--	--	-11.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-04	0.8945	0.8945	+3.16%	--	--	-10.55%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-04	0.8949	0.8949	+3.16%	--	--	-10.51%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-04	1.1650	1.1650	+2.93%	-9.00%	+19.87%	+16.50%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-04	1.1491	1.1491	+2.92%	-9.36%	+18.44%	+14.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-04	1.0105	1.0105	+2.50%	-0.11%	--	+1.05%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-04	1.0149	1.0149	+2.49%	+0.29%	--	+1.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-04	1.4461	1.6560	+2.21%	-7.35%	+22.08%	+70.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-04	1.4102	1.6201	+2.20%	-7.73%	+20.61%	+3.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-04	0.9130	0.9130	+1.64%	-7.50%	+14.55%	-8.70%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-04	0.8950	0.8950	+1.64%	-7.86%	+13.19%	-10.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-04	0.8959	0.8959	+1.63%	-8.03%	+12.49%	+8.74%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-04	0.9351	0.9351	+1.62%	--	--	-6.49%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-04	0.9362	0.9362	+1.61%	--	--	-6.38%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-04	1.1753	1.1753	+9.25%	-8.78%	--	+17.53%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-04	1.1724	1.1724	+9.24%	-8.96%	--	+17.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-04	1.2193	1.2193	+3.64%	-21.97%	--	+21.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-04	1.2141	1.2141	+3.64%	-22.13%	--	+21.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-04	1.0894	1.0894	+2.82%	-9.11%	--	+8.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-04	1.0852	1.0852	+2.81%	-9.29%	--	+8.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-04	0.6537	0.6537	+2.53%	-36.22%	--	-34.63%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-04	0.6552	0.6552	+2.52%	-36.10%	--	-34.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-04	1.4602	1.4602	+2.21%	-6.88%	--	+8.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-04	1.0030	1.0030	+1.60%	--	--	+0.30%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-04	1.0031	1.0031	+1.59%	--	--	+0.31%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-04	1.137	1.253	+1.43%	-2.11%	--	-2.49%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-04	1.7058	1.7058	+12.57%	+10.05%	--	+70.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-04	1.0615	1.0615	+11.25%	+3.15%	+72.18%	+6.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-04	0.6123	0.6123	+10.84%	--	--	-38.77%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-04	1.2886	1.2886	+9.29%	-4.21%	--	+28.86%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-04	0.8109	0.8109	+8.74%	-14.54%	--	-18.91%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-04	1.0682	1.0682	+8.24%	-7.06%	+26.64%	+6.82%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-04	0.7926	0.7926	+8.01%	--	--	-20.74%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-04	1.0175	1.0175	+7.64%	--	--	+1.75%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-04	0.7344	0.7344	+6.99%	-16.77%	--	-26.56%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-11-04	1.3359	1.3359	+6.79%	-22.11%	--	+33.59%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-04	0.6944	0.6944	+5.64%	--	--	-30.56%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-04	0.3546	0.3546	+5.29%	-8.94%	-24.30%	-64.54%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-11-04	1.3340	1.3340	+5.16%	-8.12%	+64.23%	+33.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-04	1.0516	1.0516	+4.71%	-12.87%	--	+5.16%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-04	0.8731	0.8731	+4.56%	-19.49%	+26.66%	-12.69%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-04	0.8004	0.8004	+4.49%	-26.05%	-6.07%	-19.96%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-04	0.4497	0.4497	+4.41%	-27.75%	-19.80%	-55.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-04	0.6986	0.6986	+4.32%	-29.51%	+16.18%	-30.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-04	1.1487	1.1487	+4.07%	-12.42%	--	+14.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-04	1.1650	1.1650	+3.84%	-22.63%	--	+16.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-04	1.2029	1.2029	+3.52%	-5.34%	+29.82%	+20.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-04	0.7223	0.7223	+3.17%	-26.30%	+6.47%	-27.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-04	0.6185	0.6185	+3.13%	-34.36%	--	-38.15%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-11-04	0.7896	0.7896	+3.08%	-22.49%	--	-21.04%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-04	0.9700	0.9700	+2.75%	--	--	-3.00%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-11-04	0.8345	0.8345	+2.66%	-31.42%	--	-16.55%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-04	1.3350	1.3350	+2.64%	-5.59%	-10.91%	+33.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-11-04	0.8919	0.8919	+1.91%	--	--	-10.81%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-04	0.8070	0.8070	+1.86%	-18.45%	+16.13%	-19.30%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-04	0.6442	0.6442	+1.80%	-33.88%	+2.86%	-35.58%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-04	0.9270	0.9270	+1.57%	--	--	-7.30%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-04	2.0412	2.0412	+1.48%	+9.52%	--	+104.12%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-11-04	1.2272	1.3255	+1.34%	-2.82%	--	+33.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-04	0.6858	0.6858	+1.30%	-35.56%	--	-31.42%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-04	1.4530	1.4530	+0.95%	+0.51%	+25.81%	+45.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-04	0.8139	0.9239	+0.86%	-12.93%	+15.19%	-8.00%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-04	0.8946	0.8946	+0.83%	--	--	-10.54%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-04	0.6817	0.6817	+0.62%	-14.57%	-20.05%	-31.83%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-04	0.9989	0.9989	+0.58%	--	--	-0.11%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-11-04	1.3728	1.3728	+0.55%	+26.27%	--	+37.28%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-04	1.0997	1.0997	+0.46%	-17.55%	+7.06%	+9.97%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-04	1.1926	1.2786	+0.22%	+5.95%	+38.71%	+29.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-04	0.9794	0.9794	+0.13%	-9.36%	-14.13%	-2.06%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-04	0.8476	0.8476	-0.06%	--	--	-15.24%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-04	0.9098	0.9098	-0.23%	--	--	-9.02%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-04	0.7615	0.7615	-0.24%	-19.49%	--	-23.85%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-11-04	1.8948	1.8948	-0.52%	-5.69%	+31.46%	+89.48%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-11-04	1.5359	1.7319	-0.84%	+4.34%	+61.90%	+77.76%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-04	1.7666	1.7666	-0.98%	+19.67%	+47.22%	+76.66%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-11-04	0.6982	2.7928	-1.20%	-14.96%	-23.52%	+179.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-04	1.4201	1.4201	+10.06%	+4.63%	--	+42.01%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-04	1.2888	1.2888	+9.83%	-8.93%	--	+28.88%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-04	1.2269	1.2269	+9.78%	-4.61%	--	+22.69%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-04	0.7693	0.7693	+6.33%	--	--	-23.07%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-04	0.9860	0.9860	+4.68%	-10.18%	+14.72%	-1.40%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-04	0.9345	0.9345	+4.66%	-5.62%	--	-6.55%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-04	1.5595	1.5595	+4.13%	-14.30%	+17.95%	+55.95%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-04	1.2051	1.2051	+3.24%	-12.78%	+19.54%	+20.51%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-11-04	1.1026	1.1026	+3.01%	-8.51%	--	+10.26%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-04	1.1355	1.2475	+2.95%	-8.07%	+24.45%	+27.18%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-04	0.9573	0.9573	+2.60%	-8.05%	+32.77%	-4.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-04	1.2175	1.2175	+2.56%	-9.30%	+23.13%	+21.75%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-04	1.2444	1.2444	+2.28%	-9.41%	+21.82%	+24.44%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-04	0.9093	0.9093	+2.18%	-10.89%	+29.27%	-9.07%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-04	1.3241	1.3241	+1.93%	-3.62%	--	+32.41%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-04	0.8771	0.8771	+1.70%	--	--	-12.29%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-04	0.6243	0.6243	+1.68%	-39.76%	--	-37.57%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-04	1.3172	1.3172	-0.40%	+0.02%	+34.82%	+31.72%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-04	1.1272	1.1272	-1.10%	--	--	+12.72%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-11-04	1.1308	1.2118	-0.07%	+1.43%	+25.06%	+21.57%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-04	1.0978	1.0978	-0.42%	-0.43%	--	+9.78%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-04	1.1852	1.1852	+4.54%	-8.06%	+24.92%	+18.52%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-04	112.3882	112.3882	+0.00%	+1.02%	+3.51%	+12.37%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-04	113.5489	113.5489	+0.01%	+1.17%	+3.97%	+13.53%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-04	0.2962	1.088%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-04	0.2962	1.088%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-04	0.2962	1.088%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-04	0.3345	1.229%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-04	0.3345	1.229%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-04	0.2643	1.002%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-04	0.2232	0.850%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-04	0.2319	0.863%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-04	0.2977	1.105%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-04	0.3157	1.157%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-04	0.2491	0.912%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-04	0.2498	0.914%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-04	0.2637	0.964%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-04	0.3047	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-04	0.2966	1.084%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-04	0.3432	1.256%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-04	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-04	0.2491	0.904%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-04	0.3148	1.147%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-04	0.2767	1.006%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-05)	净赎回上限 (2026-11-05)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-04	0.2769	1.006%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-04	0.3431	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-04	0.2764	1.005%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-05)	净赎回上限 (2026-11-05)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-04	0.3415	1.189%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-04	0.3416	1.189%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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