基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-30	1.815	2.072	+1.06%	+32.87%	+53.74%	+16.65%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-30	1.864	2.121	+1.03%	+33.43%	+55.89%	+120.73%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-30	1.199	1.199	+0.84%	+29.34%	+0.17%	+19.90%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-30	0.8240	0.8240	+0.59%	+26.30%	+11.19%	-17.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-30	1.6490	1.6490	+0.58%	+42.23%	+5.85%	+2.52%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-30	1.6883	1.6883	+0.58%	+43.08%	+7.79%	+68.83%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-30	1.6624	1.6624	+0.57%	+42.50%	+6.46%	+3.36%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-30	0.7888	0.7888	+0.57%	+25.29%	+8.53%	-21.12%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-30	2.835	2.835	+0.50%	+17.49%	+15.43%	+9.80%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-30	2.879	2.879	+0.49%	+17.94%	+16.84%	+187.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-30	2.816	2.816	+0.46%	+17.38%	+14.89%	+9.06%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-30	1.733	1.733	+0.46%	+9.68%	-8.93%	-17.16%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-30	1.761	1.761	+0.46%	+10.13%	-7.80%	+76.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-30	1.720	1.720	+0.41%	+9.48%	-9.43%	-17.78%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-30	1.2776	1.2776	+0.35%	+14.69%	-1.85%	+27.76%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-30	1.2273	1.2273	+0.35%	+14.00%	-3.60%	+22.73%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-30	1.993	1.993	+0.10%	+34.75%	+34.66%	+99.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-30	1.787	2.028	+0.17%	+27.83%	-6.24%	+99.85%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-30	1.453	1.453	+0.14%	+2.90%	-11.19%	-11.29%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-30	1.460	1.460	+0.14%	+3.03%	-10.87%	-10.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-30	1.485	1.485	+0.13%	+3.56%	-9.62%	+48.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-30	0.6686	0.6686	-0.03%	+17.44%	-15.75%	-33.14%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-30	0.6563	0.6563	-0.03%	+16.97%	-16.76%	-34.37%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-30	2.803	2.803	-0.25%	+78.31%	+78.54%	+180.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-30	2.761	2.761	-0.25%	+77.67%	+76.42%	+53.22%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-30	2.741	2.741	-0.29%	+77.18%	+75.48%	+52.11%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-30	1.0009	1.0009	+1.09%	+67.49%	+47.32%	+0.09%	正常
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-30	0.9651	0.9651	+1.08%	+66.17%	+43.83%	-3.49%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-30	1.0941	1.0941	+0.39%	+3.35%	--	+9.41%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-30	1.0856	1.0856	+0.39%	+2.93%	--	+8.56%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-30	2.3566	2.6382	+0.25%	+27.70%	+33.67%	+192.67%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-30	2.3569	2.3569	+0.25%	--	--	+8.17%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-30	1.0814	1.0814	+0.25%	+7.86%	--	+8.14%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-30	2.2141	2.4957	+0.25%	+27.19%	+32.11%	+176.59%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-30	1.0907	1.0907	+0.25%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-30	1.0911	1.0911	+0.25%	+8.28%	--	+9.11%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-30	1.2467	1.5397	+0.23%	+8.41%	+17.14%	+59.11%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-30	1.0619	1.4478	+0.23%	+7.87%	+16.01%	+53.95%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-30	1.1958	1.4888	+0.23%	+7.95%	+15.83%	+53.75%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-30	1.2463	1.2463	+0.23%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-30	1.1597	1.1597	+0.22%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-30	1.1599	1.1599	+0.22%	+9.88%	+19.03%	+15.99%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-26	1.0027	1.0027	+0.22%	--	--	+0.27%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-30	1.1413	1.1413	+0.22%	+9.44%	+17.60%	+14.13%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-30	1.0543	1.4052	+0.22%	+7.44%	+14.61%	+48.08%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-26	1.0024	1.0024	+0.21%	--	--	+0.24%	正常
025354	汇添富双利债券D	2025-12-30	2.2370	2.2370	+0.20%	--	--	+3.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-30	2.2371	2.3241	+0.20%	+9.30%	+18.24%	+134.04%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-30	1.9474	2.0344	+0.20%	+8.85%	+16.82%	+104.74%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-30	1.0242	1.0242	+0.19%	--	--	+2.42%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-30	1.0255	1.0255	+0.18%	--	--	+2.55%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-30	1.1778	1.1778	+0.15%	+5.57%	--	+17.78%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-30	1.1915	1.1915	+0.15%	+5.99%	--	+19.15%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-30	1.0896	1.0896	+0.14%	+5.74%	--	+8.96%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-30	1.0958	1.0958	+0.14%	+6.10%	--	+9.58%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-30	1.3564	2.1065	+0.11%	+12.36%	+19.18%	+149.28%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-30	1.3943	1.3943	+0.11%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-30	1.3412	2.0366	+0.10%	+11.91%	+17.74%	+136.55%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-30	1.0989	1.1192	+0.10%	+6.40%	--	+11.92%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-30	1.0877	1.1080	+0.09%	+6.00%	--	+10.80%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-30	1.0854	1.0854	+0.07%	+2.70%	--	+8.54%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-30	1.0855	1.0855	+0.07%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-30	1.0753	1.0753	+0.07%	+2.28%	--	+7.53%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-30	1.1505	1.1505	+0.06%	+8.19%	--	+15.05%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-30	1.1617	1.1617	+0.06%	+8.64%	--	+16.17%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-30	1.5893	1.8633	+0.05%	+10.08%	+23.87%	+102.91%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-30	1.4315	1.4315	+0.05%	+7.91%	+15.52%	+43.15%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-30	1.4810	1.4810	+0.05%	+8.33%	+16.91%	+48.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-30	1.5029	1.7769	+0.05%	+9.64%	+22.39%	+92.45%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-30	1.0903	1.0903	+0.05%	+2.76%	--	+9.03%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-30	1.0817	1.0817	+0.04%	+2.33%	--	+8.17%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-30	1.1162	1.1162	+0.04%	+2.99%	--	+11.62%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-30	1.1257	1.1257	+0.04%	+3.39%	--	+12.57%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-30	1.0557	1.0557	+0.03%	+1.10%	--	+5.57%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-30	1.7918	1.8268	+0.03%	+4.27%	+11.71%	+83.95%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-30	1.6528	1.6878	+0.02%	+3.86%	+10.19%	+69.75%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-30	1.0041	1.0041	+0.02%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-30	1.0048	1.0048	+0.02%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-30	1.0446	1.0446	+0.02%	+1.60%	--	+4.46%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-30	1.0614	1.1020	+0.02%	+1.34%	+9.15%	+10.27%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-30	1.0629	1.0629	+0.02%	+1.50%	--	+6.29%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-30	1.0651	1.0651	+0.02%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-30	1.1383	1.2173	+0.02%	+0.42%	+8.87%	+22.26%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-30	1.1609	1.2399	+0.02%	+0.62%	+9.46%	+16.06%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-30	1.1712	1.2502	+0.02%	+0.82%	+10.18%	+25.64%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-30	1.0046	1.1590	+0.01%	+0.64%	+7.79%	+58.03%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-30	1.0053	1.2780	+0.01%	+0.69%	+7.57%	+30.54%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-30	1.0058	1.0058	+0.01%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-30	1.0399	1.2779	+0.01%	+1.37%	+8.76%	+31.27%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-30	1.0403	1.0403	+0.01%	+2.65%	--	+4.03%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-30	1.0412	1.0412	+0.01%	+1.38%	--	+4.12%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-30	1.0417	1.2990	+0.01%	+0.31%	+9.25%	+33.09%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-30	1.0452	1.0452	+0.01%	+2.97%	--	+4.52%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-30	1.0503	1.2490	+0.01%	+0.22%	+6.22%	+25.93%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-30	1.0562	1.1351	+0.01%	+0.81%	+7.72%	+13.83%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-30	1.0617	1.0617	+0.01%	+1.20%	--	+6.17%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-30	1.0642	1.1048	+0.01%	+1.52%	+9.43%	+10.56%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-30	1.0647	1.1053	+0.01%	+1.54%	--	+9.48%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-30	1.0651	1.1057	+0.01%	+1.54%	+9.52%	+10.65%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-30	1.0665	1.0665	+0.01%	+1.44%	--	+6.65%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-30	1.0665	1.0665	+0.01%	+1.39%	--	+6.65%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-30	1.0668	1.0668	+0.01%	+1.40%	--	+4.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-30	1.0671	1.0671	+0.01%	+0.97%	--	+6.71%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-30	1.0696	1.1485	+0.01%	+1.01%	+8.40%	+13.33%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-30	1.0725	1.0725	+0.01%	+1.28%	+7.12%	+7.25%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-30	1.0732	1.0732	+0.01%	+1.18%	--	+7.32%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-30	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.47%	--	+6.98%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-30	1.0760	1.0760	+0.01%	+1.48%	+7.45%	+7.60%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-30	1.0759	1.0759	+0.01%	+1.48%	--	+7.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-30	1.0819	1.0819	+0.01%	+1.71%	--	+8.19%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-30	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.79%	--	+8.28%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-30	1.0829	1.2301	+0.01%	+0.83%	+7.66%	+23.83%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-30	1.0889	1.0889	+0.01%	+1.99%	--	+8.89%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-30	1.0905	1.2020	+0.01%	+3.95%	+12.04%	+21.25%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-30	1.0930	1.0950	+0.01%	+1.28%	+6.51%	+9.50%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-30	1.0948	1.1188	+0.01%	+1.63%	+9.46%	+11.91%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-30	1.1006	1.1026	+0.01%	+1.49%	--	+6.60%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-30	1.1008	1.1028	+0.01%	+1.47%	+7.11%	+10.28%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-30	1.1012	1.1032	+0.01%	+1.48%	+7.15%	+10.32%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-30	1.1027	1.1277	+0.01%	+1.32%	+9.08%	+9.79%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-30	1.1088	1.2218	+0.01%	+1.53%	+9.74%	+23.83%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-30	1.1172	1.1172	+0.01%	+1.27%	+7.02%	+11.72%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-30	1.1233	1.1233	+0.01%	+1.61%	+8.45%	+12.33%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-30	1.1269	1.1269	+0.01%	+1.47%	+7.61%	+7.78%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-30	1.1274	1.1274	+0.01%	+1.48%	+7.66%	+12.74%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-30	1.1279	1.1279	+0.01%	+1.49%	--	+5.58%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-30	1.1283	1.1713	+0.01%	+0.95%	+5.53%	+17.40%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-30	1.1302	1.2774	+0.01%	+1.23%	+8.97%	+28.71%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-30	1.1337	1.1337	+0.01%	+1.81%	+9.10%	+13.37%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-30	1.1477	1.1847	+0.01%	+1.11%	+6.03%	+10.67%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-30	1.1509	1.1509	+0.01%	+1.29%	+9.16%	+15.09%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-30	1.1597	1.1707	+0.01%	+1.35%	--	+4.78%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-30	1.1606	1.2036	+0.01%	+1.36%	+6.79%	+20.69%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-30	1.1653	1.1653	+0.01%	+1.26%	+6.53%	+16.53%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-30	1.1673	1.3463	+0.01%	+2.68%	--	+5.62%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-30	1.1700	1.1700	+0.01%	+1.11%	+6.07%	+7.28%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-30	1.1734	1.8644	+0.01%	+2.98%	+14.16%	+113.03%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-30	1.1796	1.1856	+0.01%	+1.50%	+7.22%	+18.57%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-12-30	1.1911	1.1971	+0.01%	+1.60%	+7.57%	+19.72%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-30	100.2350	1.0024	+0.01%	--	--	+0.24%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-30	1.1091	1.7821	+0.00%	+2.57%	+12.80%	+92.22%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-30	1.1695	1.3485	+0.00%	+2.78%	--	+5.15%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-30	1.0638	1.0638	+0.00%	+0.46%	+2.91%	+35.41%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-30	1.0757	1.0757	+0.00%	+0.76%	+3.82%	+39.47%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-30	1.0549	1.1894	+0.00%	+1.03%	+10.44%	+56.98%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-30	1.2777	1.4677	+0.00%	+0.98%	+7.95%	+48.43%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-30	1.3414	1.5394	+0.00%	+1.38%	+9.25%	+56.07%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-30	1.1088	1.1338	+0.00%	+1.51%	+9.73%	+10.40%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-30	1.1538	1.1538	+0.00%	+1.05%	+5.90%	+11.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-30	1.1143	1.1143	+0.00%	+0.70%	+3.72%	+11.43%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-30	1.1256	1.1256	+0.00%	+0.85%	+4.19%	+12.56%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-30	1.1234	1.1234	+0.00%	+0.99%	+8.53%	+12.34%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-30	1.1904	1.1964	+0.00%	+1.59%	+7.54%	+19.65%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-30	1.1908	1.1968	+0.00%	+1.59%	--	+5.36%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-30	1.0292	1.1950	+0.00%	+0.51%	+8.29%	+20.74%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-30	1.0341	1.2009	+0.00%	+0.59%	+8.55%	+21.38%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-30	1.0230	1.1919	+0.00%	+3.04%	+9.00%	+20.69%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-12-30	1.0822	1.1611	+0.00%	+1.21%	+9.06%	+16.50%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-30	1.0351	1.2535	+0.00%	+3.11%	+8.89%	+15.65%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-30	1.0482	1.2857	+0.00%	+3.45%	+10.02%	+17.85%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-30	1.1549	1.1549	+0.00%	+1.49%	+9.82%	+15.49%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-30	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.19%	+8.85%	+13.95%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-30	1.1335	1.1335	+0.00%	+1.81%	+9.08%	+9.02%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-30	1.0914	1.1154	+0.00%	+1.52%	+9.15%	+11.57%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-30	1.0653	1.1103	+0.00%	+0.92%	+9.31%	+11.04%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-30	1.0257	1.0774	+0.00%	+0.12%	+7.68%	+7.88%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-30	1.0343	1.0860	+0.00%	+0.51%	+8.60%	+8.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-30	1.0259	1.0899	+0.00%	+1.10%	+9.07%	+9.20%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-30	1.0227	1.0837	+0.00%	+0.77%	+8.41%	+8.55%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-30	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.91%	--	+7.98%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-30	1.0718	1.0718	+0.00%	+1.64%	--	+7.18%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-30	1.0674	1.0674	+0.00%	+1.26%	--	+1.61%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-30	1.0718	1.0718	+0.00%	+1.64%	--	+5.67%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-30	1.0768	1.0768	+0.00%	+1.51%	--	+7.68%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-30	1.0713	1.0713	+0.00%	+1.74%	--	+7.13%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-30	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.53%	--	+6.69%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-30	1.0394	1.0394	+0.00%	+1.12%	--	+3.94%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-30	1.0357	1.0357	+0.00%	+0.92%	--	+3.57%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-30	1.0204	1.0304	+0.00%	+0.82%	--	+3.04%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-30	1.0292	1.0392	+0.00%	+0.92%	--	+3.92%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-30	1.0047	1.0047	+0.00%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-30	1.0038	1.0038	+0.00%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-30	1.0066	1.0066	+0.00%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-30	1.2238	1.2488	-0.01%	-0.35%	--	+9.78%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-30	1.1825	1.2625	-0.01%	+11.74%	+24.70%	+27.66%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-30	1.1269	1.4676	-0.01%	+0.84%	--	+2.47%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-30	1.0961	1.2731	-0.01%	+0.90%	+8.89%	+29.27%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-30	1.0745	1.1195	-0.01%	+0.50%	+8.35%	+12.29%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-30	1.0692	1.1142	-0.01%	+0.40%	+8.00%	+11.75%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-30	1.0423	1.1290	-0.01%	+1.35%	+14.52%	+13.34%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-12-30	1.0378	1.1608	-0.01%	+0.42%	+7.67%	+16.65%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-30	1.0356	1.0756	-0.01%	-0.62%	+6.83%	+7.73%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-30	1.0192	1.2517	-0.01%	+1.23%	+5.79%	+27.21%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-30	1.0189	1.1961	-0.01%	+0.66%	+8.50%	+21.21%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-30	1.0129	1.2124	-0.01%	+0.83%	+4.52%	+22.84%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-30	1.0074	1.2031	-0.01%	+0.76%	+8.79%	+22.01%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-30	1.0039	1.0839	-0.01%	+0.13%	+7.87%	+8.62%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-30	0.8510	0.8510	-0.01%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-30	0.8509	1.9136	-0.01%	+1.26%	+9.30%	+100.91%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-30	1.2269	1.2459	-0.02%	-0.19%	--	+4.44%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-30	1.2260	1.2510	-0.02%	-0.20%	+16.53%	+25.13%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-30	1.2191	1.2441	-0.02%	-0.30%	+16.28%	+24.44%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-30	1.1393	1.1393	-0.02%	+0.18%	+8.32%	+13.93%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-30	1.1273	1.4680	-0.02%	+0.84%	+8.71%	+47.19%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-30	1.1076	1.4483	-0.02%	+0.44%	+7.32%	+45.09%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-30	1.0424	1.0874	-0.02%	-0.24%	+7.85%	+8.96%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-30	1.0421	1.0955	-0.02%	+0.00%	+9.30%	+9.62%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-30	1.0393	1.0927	-0.02%	-0.03%	+9.03%	+9.34%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-30	1.1659	1.1659	-0.03%	+0.58%	+9.64%	+16.59%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-30	1.1536	1.1536	-0.03%	+0.37%	+8.92%	+13.62%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-30	1.0694	1.2943	-0.03%	-0.05%	+9.54%	+9.88%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-30	1.0628	1.2587	-0.03%	-0.45%	+8.18%	+8.34%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-30	1.0600	1.2315	-0.03%	+0.41%	+8.46%	+25.17%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-30	1.0336	1.0336	-0.03%	+3.09%	--	+3.36%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-30	1.0312	1.0312	-0.03%	+2.87%	--	+3.12%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-30	1.0305	1.0685	-0.04%	-0.75%	--	+6.92%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-30	1.0203	1.0583	-0.04%	-1.00%	--	+5.89%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-30	1.1625	1.2745	-0.04%	+0.46%	+9.43%	+29.30%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-30	1.1622	1.3142	-0.04%	+0.83%	+10.66%	+34.46%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-30	0.9790	1.0196	-0.15%	-7.73%	--	+1.70%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-30	0.9704	1.0110	-0.15%	-7.98%	--	+0.83%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-30	1.2432	1.6945	-0.19%	+16.09%	+18.29%	+85.17%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-30	1.2431	1.2431	-0.19%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-30	1.2122	1.6635	-0.20%	+15.62%	+16.89%	+80.46%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-30	1.2433	1.2433	-0.20%	+16.09%	--	+17.05%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-26	1.4406	1.4406	+3.89%	+38.92%	--	+44.06%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-30	1.2942	1.2942	+1.59%	--	--	+29.42%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-30	1.2987	1.2987	+1.59%	--	--	+29.87%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-26	1.0153	1.0153	+1.39%	--	--	+1.53%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-26	1.0158	1.0158	+1.39%	--	--	+1.58%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-30	0.6729	0.6729	+1.29%	+33.78%	+23.02%	-32.71%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-30	0.6862	0.6862	+1.28%	+34.31%	+24.51%	-31.38%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-30	1.5427	1.5427	+1.13%	+40.08%	+64.87%	+54.27%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-30	1.5629	1.5629	+1.13%	+40.64%	+66.46%	+56.29%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-30	0.7209	4.0934	+1.12%	+38.16%	+24.79%	+466.18%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-30	1.0171	1.0171	+1.10%	+38.97%	+20.20%	+1.71%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-30	0.9997	0.9997	+1.10%	+38.41%	+18.77%	-0.03%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-30	1.2792	1.2792	+1.06%	+47.73%	+27.93%	+27.92%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-30	1.3025	1.3025	+1.05%	+48.57%	+30.24%	+30.25%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-30	1.851	1.851	+1.04%	+41.62%	-3.29%	-20.73%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-30	3.354	3.354	+0.99%	+38.48%	+18.85%	+14.71%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-30	0.7767	0.7767	+0.99%	+40.68%	+26.31%	-22.33%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-26	0.9676	0.9676	+0.98%	--	--	-3.24%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-30	3.410	3.662	+0.98%	+39.24%	+20.49%	+281.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-30	0.7545	0.7545	+0.98%	+39.90%	+24.10%	-24.55%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-30	1.861	1.861	+0.98%	+41.84%	-2.92%	-20.30%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-30	3.344	3.344	+0.97%	+38.35%	+18.29%	+14.36%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-26	0.9666	0.9666	+0.96%	--	--	-3.34%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-30	1.893	1.893	+0.96%	+42.44%	-1.56%	+89.30%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-30	0.9962	0.9962	+0.95%	+45.71%	+22.97%	-0.38%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-30	0.8262	0.8262	+0.94%	+37.33%	+24.13%	-17.38%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-30	1.1341	1.1914	+0.93%	+24.48%	+20.46%	+19.02%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-30	2.8892	8.4194	+0.88%	+31.60%	+9.89%	+1661.78%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-30	1.4911	1.4911	+0.86%	+50.65%	--	+49.11%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-30	1.4691	1.4691	+0.86%	+49.59%	--	+46.91%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-30	1.6963	1.6963	+0.86%	+44.54%	--	+69.63%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-30	1.6771	1.6771	+0.85%	+43.96%	--	+67.71%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-30	1.3600	1.3600	+0.84%	+42.01%	--	+36.00%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-30	1.3436	1.3436	+0.83%	+41.40%	--	+34.36%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-30	1.8775	1.9405	+0.81%	+66.79%	+175.00%	+96.74%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-30	1.8458	1.9088	+0.81%	+66.11%	+171.69%	+93.53%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-30	1.0375	1.0375	+0.80%	+37.16%	+4.99%	+3.75%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-30	1.0171	1.0171	+0.79%	+36.32%	+3.11%	+1.71%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-30	1.4727	1.4727	+0.79%	+48.38%	+43.57%	+47.27%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-30	1.4481	1.4481	+0.79%	+47.52%	+41.60%	+44.81%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-30	1.7662	1.7662	+0.78%	+37.82%	+3.81%	+76.62%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-30	0.6737	0.6737	+0.70%	+37.29%	--	+41.09%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-30	1.2486	1.2486	+0.70%	+41.37%	+18.07%	+24.86%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-30	0.6613	0.6613	+0.70%	+36.72%	--	+39.96%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-30	1.729	1.729	+0.70%	+13.15%	+4.09%	+72.90%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-30	1.2291	1.2291	+0.70%	+40.81%	+16.66%	+22.91%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-26	1.0754	1.0754	+0.69%	+35.56%	+31.63%	+7.54%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-30	1.1401	1.4401	+0.69%	+21.78%	--	+25.76%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-30	4.100	4.100	+0.69%	+34.91%	+16.61%	+16.11%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-30	4.162	4.731	+0.68%	+35.48%	+18.00%	+483.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-30	4.059	4.059	+0.67%	+34.54%	+15.84%	+14.95%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-30	0.7880	0.7880	+0.66%	+30.68%	-1.98%	-21.20%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-30	1.8566	1.8566	+0.66%	+22.65%	+23.62%	+85.66%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-30	2.306	2.306	+0.65%	+51.51%	+12.43%	+29.48%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-30	1.7579	1.7579	+0.65%	+21.67%	+20.69%	+75.79%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-30	2.325	2.325	+0.65%	+51.86%	+13.14%	+27.12%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-30	2.344	2.344	+0.64%	+52.21%	+13.84%	+134.40%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-30	1.7226	1.7226	+0.63%	+69.61%	+66.50%	+72.26%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-30	1.5694	1.5694	+0.62%	+58.21%	--	+56.94%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-30	1.5580	1.5580	+0.61%	+57.26%	--	+55.80%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-30	1.0228	1.0228	+0.58%	--	--	+2.28%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-30	1.0240	1.0240	+0.58%	--	--	+2.40%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-30	2.1798	3.5808	+0.57%	+22.66%	-4.51%	+381.71%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-30	1.937	1.937	+0.57%	+32.31%	-9.40%	+93.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-30	0.6925	0.6925	+0.57%	+31.58%	+10.45%	-30.75%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-30	1.6072	1.6072	+0.56%	+31.59%	+26.35%	+60.72%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-30	1.5671	1.5671	+0.56%	+30.76%	+23.79%	-1.40%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-30	1.983	1.983	+0.56%	+32.73%	-8.32%	+98.30%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-30	1.5884	1.5884	+0.56%	+31.02%	+25.73%	-0.06%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-30	0.6724	0.6724	+0.55%	+30.77%	+8.47%	-32.76%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.1546	1.1546	+0.54%	+30.36%	+26.31%	+15.46%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1754	1.1754	+0.54%	+31.02%	+28.22%	+17.54%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-30	1.3125	1.3125	+0.54%	+25.74%	--	+31.25%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-30	1.3336	1.3336	+0.54%	+26.49%	--	+33.36%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-30	0.8664	0.8664	+0.51%	+27.17%	-8.17%	-13.36%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-30	0.8954	0.8954	+0.51%	+27.95%	-6.50%	-10.46%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-30	1.2942	1.2942	+0.50%	+30.35%	--	+29.42%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-30	1.3035	1.3035	+0.49%	+31.12%	--	+30.35%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-30	1.3260	1.3260	+0.49%	+13.18%	+32.55%	+32.60%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-30	3.200	4.529	+0.47%	+28.46%	+12.24%	+543.72%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-30	0.5812	0.5812	+0.47%	+28.33%	+6.39%	-41.88%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-30	3.124	3.124	+0.45%	+27.72%	+10.23%	-8.20%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-30	3.147	3.147	+0.45%	+28.03%	+10.93%	-10.72%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1217	1.1217	+0.42%	+27.21%	+18.47%	+12.17%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-30	0.7006	0.7006	+0.42%	+41.11%	-5.72%	-29.94%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-30	0.6828	0.6828	+0.41%	+40.23%	-7.39%	-31.72%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.1048	1.1048	+0.41%	+26.70%	+17.06%	+10.48%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-30	0.8355	0.8355	+0.41%	+17.23%	+4.52%	-16.45%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-30	1.1703	1.1703	+0.40%	+28.29%	+31.67%	+17.03%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-30	1.1455	1.1455	+0.40%	+27.65%	+29.71%	+14.55%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-30	2.1880	2.2090	+0.39%	+29.06%	+28.67%	+123.17%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-30	3.090	4.787	+0.39%	+22.72%	+14.32%	+644.84%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-30	2.1674	2.1674	+0.39%	+28.69%	+27.68%	-5.31%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-30	2.1173	2.1173	+0.39%	+28.01%	+25.49%	-5.73%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-30	1.4471	1.4471	+0.38%	+41.61%	+41.06%	+44.71%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-30	1.3999	1.3999	+0.38%	+40.75%	+38.54%	+39.99%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-30	1.1938	1.1938	+0.37%	+17.91%	--	+19.38%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-30	0.8196	0.8196	+0.37%	+40.99%	+38.17%	-18.04%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-30	1.1882	1.1882	+0.36%	+17.43%	--	+18.82%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-30	0.8017	0.8017	+0.36%	+40.28%	+36.11%	-19.83%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.0932	1.0932	+0.36%	+25.21%	+17.81%	+9.32%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-30	1.3625	1.8625	+0.35%	+36.41%	+9.59%	+92.07%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1121	1.1121	+0.35%	+25.83%	+19.59%	+11.21%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-26	1.3401	1.3401	+0.34%	+29.73%	+26.66%	+34.01%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-30	1.1651	1.1651	+0.34%	+25.47%	+5.65%	+16.51%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-30	1.1379	1.1379	+0.33%	+24.69%	+3.73%	-5.93%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-30	1.0162	1.0162	+0.33%	--	--	+1.62%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-30	1.1397	1.1397	+0.33%	+24.63%	+3.71%	-5.78%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-26	1.0901	1.0901	+0.32%	--	--	+9.01%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-30	0.9797	0.9797	+0.32%	+54.55%	+32.48%	-2.03%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-30	1.0135	1.0135	+0.32%	--	--	+1.35%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-30	0.9547	0.9547	+0.32%	+53.56%	+30.02%	-4.53%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	0.9277	0.9277	+0.31%	+28.33%	+18.50%	-7.23%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-30	1.2211	1.2211	+0.31%	+78.78%	+22.20%	+22.11%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-30	1.3226	1.3226	+0.31%	+31.55%	--	+32.26%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-30	1.3342	1.3342	+0.31%	+32.33%	--	+33.42%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-26	0.9115	0.9115	+0.31%	+27.80%	+17.07%	-8.85%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-30	1.1742	1.1742	+0.31%	+49.58%	--	+17.42%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-30	1.2414	1.2414	+0.31%	+79.68%	+24.10%	+24.14%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-30	1.1946	1.1946	+0.30%	+50.49%	--	+19.46%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.5622	1.5622	+0.30%	+18.67%	+12.55%	+10.76%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1977	1.1977	+0.29%	+30.53%	--	+19.77%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.5441	1.5441	+0.29%	+18.20%	+11.28%	+54.41%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.1807	1.1807	+0.29%	+29.86%	--	+18.07%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-30	1.1188	1.1188	+0.29%	--	--	+11.88%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-30	1.1211	1.1211	+0.29%	--	--	+12.11%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-30	1.1565	1.1565	+0.29%	+50.72%	+31.84%	+15.65%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-30	0.9819	0.9819	+0.29%	+28.45%	+7.74%	-1.81%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-30	1.1331	1.1331	+0.28%	+49.94%	+29.87%	+13.31%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-30	0.9494	0.9494	+0.27%	+27.68%	+5.81%	-5.06%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.5453	1.5453	+0.27%	+19.99%	+14.17%	+12.34%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-30	1.2198	1.2198	+0.26%	+9.91%	+20.65%	+21.98%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.5248	1.5248	+0.26%	+19.44%	+12.70%	+52.48%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-30	1.1825	1.1825	+0.26%	+16.96%	--	+18.25%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-30	1.1734	1.1734	+0.26%	+16.25%	--	+17.34%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-30	1.0410	1.0410	+0.25%	+6.15%	+1.65%	+4.10%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-30	0.8369	0.8369	+0.24%	+30.89%	+2.29%	-6.79%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-30	0.8416	0.8416	+0.24%	+31.13%	+2.70%	-6.27%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-30	1.0658	1.0658	+0.24%	+69.98%	+70.12%	+6.58%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-30	0.8545	0.8545	+0.23%	+31.68%	+3.88%	-15.08%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-30	1.0399	1.0399	+0.23%	+69.14%	+67.59%	+3.99%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-30	1.2437	1.2437	+0.23%	+8.82%	--	+19.43%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-30	1.2437	1.2437	+0.23%	+8.81%	+18.04%	+24.37%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-30	1.2199	1.2199	+0.22%	+8.38%	+16.63%	+21.99%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0552	1.0652	+0.22%	+8.20%	+11.84%	+6.53%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.0663	1.0763	+0.22%	+8.55%	+12.97%	+12.16%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-26	1.1590	1.1590	+0.19%	+32.72%	+30.47%	+15.90%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-26	1.2493	1.2493	+0.18%	+21.36%	--	+24.93%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-30	3.7933	3.7933	+0.16%	+83.78%	+104.02%	+279.33%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-30	3.5954	3.5954	+0.16%	+82.29%	+99.17%	+259.54%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-30	1.0407	1.0407	+0.15%	+2.85%	+6.18%	+4.07%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-30	1.0408	1.0408	+0.15%	+2.86%	+6.19%	+4.08%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-30	1.0233	1.0233	+0.15%	+2.44%	+4.92%	+2.33%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-30	1.518	1.518	+0.13%	+26.82%	-10.71%	+51.80%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-30	0.9523	1.0023	+0.13%	+5.83%	+3.49%	-0.09%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-30	1.5655	1.6085	+0.12%	+13.75%	+17.05%	+61.56%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-30	1.1714	1.1714	+0.12%	+5.49%	--	+13.30%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-30	1.1715	1.1715	+0.12%	+5.51%	+14.92%	+17.15%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-30	5.093	5.093	+0.12%	+2.02%	-20.45%	+409.30%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-30	1.6262	1.6692	+0.12%	+14.21%	+18.42%	+67.70%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-30	1.1536	1.1536	+0.11%	+5.14%	+13.73%	+15.36%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-30	1.4401	1.4401	+0.11%	+46.92%	+14.36%	+44.01%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-30	1.4910	1.4910	+0.11%	+47.80%	+16.43%	+49.10%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-30	1.0389	1.0389	+0.11%	+60.45%	+48.14%	+3.89%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-30	1.5161	1.5161	+0.11%	+4.90%	+12.39%	+51.61%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-30	1.1579	1.1579	+0.10%	+60.53%	+46.63%	+15.79%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-30	1.1787	1.1787	+0.10%	+61.18%	+48.39%	+17.87%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-30	0.9940	0.9940	+0.10%	+6.80%	+11.77%	-0.60%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-30	1.4924	1.4924	+0.10%	+4.52%	+11.21%	+9.74%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-30	1.1566	1.1566	+0.10%	+5.66%	+12.27%	+15.66%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-26	1.1795	1.1795	+0.09%	+18.78%	--	+17.95%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-30	1.0976	1.0976	+0.09%	+4.59%	--	+9.76%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-30	1.1076	1.1076	+0.09%	+4.96%	--	+10.76%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-30	1.1455	1.1455	+0.09%	+5.44%	+11.59%	+10.32%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-26	1.2679	1.2679	+0.09%	+23.09%	--	+26.79%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-30	1.6639	1.6639	+0.08%	+59.81%	+67.92%	+66.39%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-30	1.6742	1.6742	+0.08%	+60.13%	+68.89%	+67.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0763	1.0763	+0.08%	+11.07%	+14.52%	+7.63%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-30	1.6976	1.6976	+0.08%	+60.96%	+71.15%	+69.76%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-30	0.9855	0.9855	+0.08%	+37.45%	+8.74%	-1.45%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-30	1.0172	1.0172	+0.08%	+2.23%	+6.68%	+1.72%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.4459	1.4459	+0.08%	+18.93%	+13.27%	+10.96%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.0864	1.0864	+0.07%	+11.40%	+15.57%	+14.56%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.1112	1.1112	+0.07%	+7.77%	+12.33%	+11.91%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-26	1.2823	1.2823	+0.07%	+21.18%	--	+28.23%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.4310	1.4310	+0.07%	+18.58%	+12.13%	+43.10%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.0565	1.0565	+0.07%	+7.84%	+11.16%	+10.24%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1013	1.1013	+0.06%	+7.48%	+11.38%	+10.13%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0468	1.0468	+0.06%	+7.55%	+10.18%	+4.68%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.1040	1.1040	+0.05%	+5.98%	--	+10.40%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.0946	1.0946	+0.04%	+5.67%	--	+9.46%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-26	1.2870	1.2870	+0.02%	+26.65%	--	+28.70%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-26	1.3008	1.3008	+0.02%	+1.12%	+2.74%	+30.08%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-26	1.0764	1.0764	+0.02%	+6.13%	+11.63%	+11.04%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-30	1.1473	1.1473	+0.02%	+5.02%	--	+9.42%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-30	1.1589	1.1589	+0.02%	+5.38%	+12.66%	+15.89%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-26	1.2371	1.2371	+0.02%	+0.72%	+1.11%	+23.71%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0672	1.0672	+0.01%	+5.87%	+10.69%	+6.72%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-30	1.0896	1.3396	+0.01%	+18.29%	+3.54%	+26.23%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-30	0.9038	0.9038	+0.00%	+24.75%	-0.55%	-9.62%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-30	0.8900	0.8900	-0.01%	+24.25%	-1.73%	-11.00%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-30	1.5280	1.5280	-0.03%	+21.11%	+25.70%	+52.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-30	1.5237	1.5237	-0.03%	--	--	+24.00%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-30	1.0322	1.0322	-0.03%	+24.78%	+9.51%	+3.22%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-30	1.5587	1.5587	-0.03%	+11.68%	+15.69%	+55.87%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-30	1.6086	1.6086	-0.04%	+12.13%	+17.08%	+60.86%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-30	1.0499	1.0499	-0.04%	+25.39%	+11.01%	+4.99%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-30	1.2681	1.2681	-0.05%	+9.17%	+9.06%	+26.81%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-30	1.2995	1.2995	-0.05%	+9.61%	+10.35%	+29.95%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-30	1.8770	1.8770	-0.06%	+100.13%	+119.07%	+87.70%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-30	1.8483	1.8483	-0.06%	+99.30%	+116.45%	+84.83%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-30	1.0588	1.0588	-0.08%	+69.41%	+56.21%	+5.88%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-30	1.170	1.505	-0.09%	+43.56%	+25.94%	+52.92%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-30	1.0329	1.0329	-0.09%	+68.47%	+53.80%	+3.29%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-30	1.131	1.466	-0.09%	+44.08%	+27.36%	+49.60%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-30	1.0895	1.0895	-0.10%	+11.09%	+13.83%	+8.95%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-30	1.0377	1.0377	-0.11%	+8.05%	+10.07%	+3.77%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-30	1.0367	1.0367	-0.12%	+8.05%	--	+13.95%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-30	1.0152	1.0152	-0.12%	+7.61%	+8.74%	+1.52%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-30	1.250	1.250	-0.16%	+4.60%	-2.11%	+25.00%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-30	1.190	1.190	-0.17%	+3.75%	-4.42%	-6.67%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-30	1.374	1.748	-0.22%	+54.90%	+16.54%	+81.90%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-30	7.285	7.535	-0.22%	+65.87%	+61.24%	+775.26%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-30	1.345	1.719	-0.22%	+54.24%	+15.15%	+78.34%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-30	1.9826	1.9826	-0.23%	+23.64%	-3.23%	+98.26%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-30	1.9356	1.9356	-0.23%	+22.88%	-5.01%	-2.45%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-30	2.2339	2.2339	-0.24%	+23.12%	+9.38%	+12.58%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-30	2.1059	2.1059	-0.25%	+19.24%	+2.58%	+110.59%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-30	2.0743	2.0743	-0.25%	+18.76%	+1.36%	+8.14%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-30	2.0587	2.0587	-0.25%	+18.52%	+0.69%	+7.32%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0725	1.0725	-0.27%	+1.74%	+6.42%	+7.25%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.0608	1.0608	-0.27%	+1.41%	+5.45%	+6.08%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-30	2.412	3.002	-0.29%	+29.56%	+7.22%	+215.30%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-30	1.0515	1.0515	-0.35%	+15.77%	--	+5.15%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-30	1.0354	1.0354	-0.36%	+15.07%	--	+3.54%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-30	1.894	2.273	-0.42%	+21.57%	-15.71%	+146.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-30	0.6843	0.6843	-0.75%	+36.81%	-9.85%	-31.57%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-30	0.9999	0.9999	-0.75%	+25.66%	+6.57%	-0.01%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-30	0.6556	0.6556	-0.76%	+35.71%	-12.00%	-34.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-30	0.9759	0.9759	-0.76%	+24.88%	+4.64%	-2.41%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-30	1.7264	1.7264	-1.30%	+35.78%	-12.52%	+72.64%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-30	1.7294	1.7294	-1.31%	--	--	+7.99%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-30	1.3811	1.3811	-1.43%	+61.38%	+50.22%	+38.11%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-30	1.4077	1.4077	-1.43%	+62.03%	+52.02%	+40.77%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-30	1.3883	1.3883	-1.52%	+28.52%	+18.03%	+38.83%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-30	2.415	2.470	-1.63%	+41.15%	+42.06%	+153.86%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-30	1.676	1.676	-1.64%	+39.09%	+17.95%	-4.39%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-30	1.666	1.666	-1.65%	+39.07%	+17.41%	-4.96%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-30	2.316	2.371	-1.66%	+40.53%	+40.36%	+143.65%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-30	1.705	1.705	-1.67%	+39.87%	+19.48%	+70.50%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-30	1.1289	1.1289	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-30	1.1317	1.1317	--	--	--	--	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-30	1.1976	1.1976	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-30	1.2004	1.2004	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-30	1.0499	1.0499	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-30	1.0521	1.0521	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-30	1.4207	1.4207	+1.70%	+21.20%	+36.68%	+42.07%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-30	0.8973	0.8973	+1.63%	+18.99%	+31.03%	-10.27%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-30	0.9055	0.9055	+1.63%	+19.22%	+31.84%	-9.45%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-30	1.1960	1.3410	+0.78%	+26.23%	+37.00%	+36.74%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-30	1.1921	1.1921	+0.77%	+26.11%	+36.72%	+19.21%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-29	$1.0497	$1.0497	+0.10%	+6.16%	+3.34%	+4.97%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-29	$1.0094	$1.0094	+0.09%	+5.73%	+2.09%	+0.94%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-29	1.0390	1.0390	+0.06%	+3.43%	+2.85%	+3.90%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-29	1.0704	1.0704	+0.06%	+3.84%	+4.11%	+7.04%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-29	$2.4406	$2.4406	-0.40%	+30.96%	+35.88%	+144.06%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-29	$2.4406	$2.4406	-0.40%	+30.96%	+35.88%	+144.06%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-29	$1.5247	$1.5247	-0.42%	+15.33%	--	+52.47%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-29	2.5711	2.5711	-0.44%	+28.11%	+36.93%	+157.11%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-30	1.6080	1.6080	-0.46%	+58.17%	--	+60.80%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-30	1.6019	1.6019	-0.46%	+57.85%	--	+60.19%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-29	1.4932	1.4932	-0.46%	+12.82%	--	+49.32%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-29	1.4911	1.4911	-0.46%	+12.71%	--	+18.29%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-29	1.4585	1.4585	-0.47%	+15.77%	--	+45.85%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-29	1.4791	1.4791	-0.47%	+12.37%	--	+47.91%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-30	1.0963	1.0963	-0.47%	+62.63%	+8.65%	+9.63%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-29	1.9583	1.9583	-0.50%	+16.03%	--	+95.83%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-29	$4.6038	$4.6038	-0.60%	+20.14%	--	+38.01%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-29	4.5638	4.5638	-0.64%	+17.54%	+129.57%	+356.38%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-29	4.4908	4.4908	-0.64%	+16.91%	+126.58%	+111.53%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-29	4.4550	4.4550	-0.64%	+16.67%	+125.23%	+109.94%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-29	$1.3630	$1.3630	-0.68%	+29.32%	--	+36.30%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-29	1.3883	1.3883	-0.72%	+26.52%	--	+38.83%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-29	1.3794	1.3794	-0.73%	+26.20%	--	+37.94%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-29	1.4757	1.4757	-0.78%	+29.12%	+37.40%	+47.57%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-29	$1.3924	$1.3924	-0.94%	+20.73%	+50.43%	+39.24%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-29	$1.3956	$1.3956	-0.94%	+20.74%	+50.78%	+39.56%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-29	1.4238	1.4238	-0.97%	+18.12%	+51.89%	+42.38%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-29	1.3964	1.3964	-0.99%	+17.40%	+49.27%	+39.64%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-29	$2.3612	$2.3612	-1.01%	+12.03%	+33.07%	+136.12%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-29	2.4319	2.4319	-1.05%	+9.59%	+34.09%	+143.19%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-29	2.2582	2.2582	-1.06%	+8.49%	+30.13%	+125.82%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-29	1.282	1.432	-2.29%	+114.74%	+51.54%	+32.96%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-29	1.267	1.267	-2.39%	+114.38%	--	+38.47%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-29	1.784	1.784	-2.83%	+61.45%	--	+106.72%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-29	1.804	1.804	-2.85%	+62.38%	+126.35%	+80.40%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-30	1.1467	1.1467	+3.01%	--	--	+14.67%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-30	1.1477	1.1477	+3.01%	--	--	+14.77%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-30	2.5079	2.5079	+1.66%	+50.23%	+13.01%	+150.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-30	2.4578	2.4578	+1.65%	+49.85%	+12.16%	+145.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-30	0.8099	0.8099	+1.62%	+60.85%	+11.69%	+11.05%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-30	0.8125	0.8125	+1.61%	+61.08%	+12.19%	-18.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-30	0.8214	0.8214	+1.61%	+61.47%	+13.03%	-17.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-30	2.0044	2.0044	+1.52%	+82.05%	--	+100.44%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-30	1.9878	1.9878	+1.52%	+81.34%	--	+98.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-30	2.3519	2.3519	+1.34%	+50.80%	--	+135.19%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-30	2.3604	2.3604	+1.34%	+51.10%	--	+136.04%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-30	1.8616	1.8616	+1.00%	+35.59%	--	+86.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-30	1.8558	1.8558	+1.00%	+35.31%	--	+85.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-30	1.8908	1.8908	+0.90%	+40.34%	--	+89.08%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-30	1.8975	1.8975	+0.89%	+40.62%	--	+89.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-30	1.2321	1.2321	+0.85%	+32.98%	--	+23.21%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-30	1.2248	1.2248	+0.85%	+32.70%	--	+22.48%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-30	1.0933	1.0933	+0.75%	--	--	+9.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-30	1.0946	1.0946	+0.75%	--	--	+9.46%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-30	1.1177	1.1177	+0.59%	--	--	+11.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-30	1.1168	1.1168	+0.59%	--	--	+11.68%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-30	1.7354	1.7354	+0.55%	+67.38%	+120.01%	+73.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-30	1.7146	1.7146	+0.55%	+66.89%	+117.89%	+71.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-30	1.2424	1.2424	+0.50%	+25.02%	+26.44%	+24.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-30	1.2633	1.2633	+0.50%	+25.25%	+27.31%	+26.33%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-30	1.2516	1.2516	+0.41%	+46.01%	+90.59%	+25.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-30	1.2362	1.2362	+0.41%	+45.56%	+88.85%	+23.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-30	0.9262	0.9262	+0.38%	--	--	-7.38%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-30	0.9278	0.9278	+0.38%	--	--	-7.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-30	1.2006	1.2006	+0.24%	--	--	+20.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-30	1.2020	1.2020	+0.24%	--	--	+20.20%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-26	0.9970	0.9970	+0.09%	--	--	-0.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-30	1.1414	1.1794	+0.09%	+6.56%	--	+17.98%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-30	1.1431	1.1881	+0.09%	+6.99%	--	+18.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-30	0.9320	0.9320	+0.09%	+6.31%	-11.31%	-6.80%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-26	0.9968	0.9968	+0.08%	--	--	-0.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-30	0.9032	0.9032	+0.08%	+5.89%	-12.36%	-9.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-30	2.1457	2.1457	+0.01%	-2.99%	-22.59%	-31.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-30	2.1696	2.1696	+0.01%	-2.75%	-22.01%	+116.96%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-30	1.0847	1.1567	-0.05%	+1.34%	--	+15.84%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-30	1.0830	1.1523	-0.05%	+1.14%	--	+15.40%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-30	1.5539	1.5539	-0.13%	+11.23%	+25.66%	+55.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-30	1.5270	1.5270	-0.13%	+10.90%	+24.53%	+52.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-30	1.4707	1.4707	-0.14%	+8.71%	+48.32%	+47.07%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-30	1.4795	1.4795	-0.14%	+8.81%	+48.75%	+47.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-30	1.0653	1.0653	-0.21%	-5.59%	-8.57%	+6.53%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-30	1.0987	1.0987	-0.21%	-5.21%	-7.45%	+9.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-30	1.2263	1.2263	-0.21%	-0.74%	+35.47%	+22.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-30	1.2372	1.2372	-0.22%	-0.51%	+36.48%	+23.72%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-30	1.0785	1.0785	-0.35%	--	--	+7.85%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-30	1.0781	1.0781	-0.35%	--	--	+7.81%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-30	0.9048	0.9048	-0.47%	+3.54%	-17.92%	-9.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-30	0.9295	0.9295	-0.48%	+3.96%	-16.93%	-7.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-30	1.7242	1.7242	-0.61%	+57.48%	--	+72.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-30	1.7184	1.7184	-0.62%	+57.16%	--	+71.84%	987019 国证港股通创新药指数	正常
501031	环境治理LOFC	2025-12-30	0.5574	0.5574	-0.62%	+15.02%	+10.60%	-44.26%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-30	0.5714	0.5714	-0.63%	+15.48%	+11.93%	-42.86%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-30	1.0155	1.0155	-0.65%	+6.01%	+28.58%	+1.55%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-30	1.0043	1.0043	-0.65%	+5.58%	--	+21.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-30	1.2230	1.2230	-0.67%	+7.78%	-20.60%	+22.30%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-30	1.2492	1.2492	-0.68%	+8.21%	-19.64%	+24.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-30	0.7488	0.7488	-0.74%	-1.41%	-25.11%	-25.12%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-30	0.7456	0.7456	-0.75%	-1.55%	-25.43%	-25.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-30	0.7545	0.7545	-0.75%	-1.17%	-24.53%	-24.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-30	1.4712	1.4712	-0.93%	--	--	+47.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-30	0.9650	0.9650	-0.93%	+25.62%	-8.50%	-3.50%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-30	1.4729	1.4729	-0.93%	--	--	+47.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-30	0.9288	0.9288	-0.94%	+25.12%	-9.59%	-7.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-30	0.5829	0.5829	-1.24%	+23.81%	-26.97%	-41.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-30	0.5768	0.5768	-1.25%	+23.49%	-27.53%	-42.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-30	1.4849	1.4849	+0.92%	+60.53%	+53.11%	+48.49%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-30	1.4712	1.4712	+0.91%	+60.14%	+51.97%	+47.12%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-30	1.8985	1.8985	+0.45%	+27.12%	+24.47%	+89.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-30	1.8775	1.8775	+0.44%	+26.61%	--	+18.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-30	1.3576	1.3576	+0.38%	--	--	+35.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-30	1.3618	1.3618	+0.38%	--	--	+36.18%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-30	1.4161	1.4161	+0.37%	+27.00%	+30.35%	+41.61%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-30	1.3897	1.3897	+0.37%	+26.75%	+29.53%	+38.97%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-30	1.0961	1.0961	+0.32%	+24.70%	+29.01%	+9.61%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-30	1.1058	1.1058	+0.32%	+24.95%	+29.83%	+10.58%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-30	1.1070	1.1070	+0.27%	+20.23%	+22.28%	+10.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-30	1.1121	1.1121	+0.27%	+20.37%	+22.65%	+11.21%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-30	1.5863	1.5863	+0.25%	+17.94%	+27.20%	+58.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-30	1.5589	1.5589	+0.25%	+17.64%	+26.25%	+55.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-30	1.1630	1.1630	+0.24%	--	--	+16.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-30	1.1273	1.1273	+0.06%	+22.65%	--	+12.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-30	1.1153	1.1153	+0.05%	+22.14%	--	+11.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-30	1.3270	1.3270	+0.05%	+8.72%	--	+32.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-30	1.3384	1.3384	+0.05%	+9.15%	--	+33.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-30	1.7350	1.7350	+0.03%	+51.25%	--	+73.50%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-30	1.7500	1.7500	+0.03%	+51.86%	--	+75.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-30	1.0681	1.0681	+0.01%	+1.23%	+5.76%	+6.81%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-30	1.275	1.665	-0.08%	+16.68%	+35.23%	+79.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-30	1.263	1.327	-0.08%	+16.23%	--	+25.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-30	1.4142	1.4142	-0.38%	+35.88%	+41.39%	+41.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-30	1.4311	1.4311	-0.38%	+36.41%	+43.08%	+43.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2025-12-30	1.0045	1.0045	-0.39%	--	--	+0.45%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2025-12-30	1.0044	1.0044	-0.39%	--	--	+0.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-30	1.3453	1.3453	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-30	1.3471	1.3471	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-30	1.1641	1.1641	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-30	1.3747	1.3747	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-30	1.3769	1.3769	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-30	1.1232	1.1232	+0.55%	+32.55%	--	+12.32%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-30	1.1302	1.1302	+0.54%	+32.87%	--	+13.02%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-30	1.1969	1.1969	+0.48%	--	--	+19.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-30	1.1954	1.1954	+0.47%	--	--	+19.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-30	2.2944	2.8024	+0.45%	+21.32%	--	+25.62%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-30	2.3170	2.3170	+0.45%	+21.80%	--	+35.11%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-30	2.3172	2.8252	+0.45%	+21.80%	+38.53%	+202.10%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-30	1.2207	1.2207	+0.00%	+16.29%	+50.59%	+22.07%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2025-12-30	1.2618	1.2618	+0.00%	+16.75%	+52.59%	+26.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-30	1.0136	1.0136	+0.42%	+26.02%	+18.30%	+1.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-30	2.0552	2.3202	+0.41%	+23.74%	--	+38.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-30	2.0275	2.2925	+0.40%	+23.24%	+39.20%	+38.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-30	0.9794	0.9794	+0.40%	+25.00%	+15.48%	-2.06%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-30	1.0351	1.0351	+0.29%	--	--	+3.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-30	1.0361	1.0361	+0.29%	--	--	+3.61%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-30	0.9910	0.9910	+0.28%	+11.56%	+14.83%	-0.90%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-30	0.9747	0.9747	+0.28%	+11.10%	+13.44%	-2.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-30	0.9774	0.9774	+0.28%	+11.11%	--	+18.63%	000016.SH 上证50指数	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-30	1.3016	1.3016	+0.25%	+17.85%	--	+30.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-30	1.2882	1.2882	+0.25%	+17.38%	--	+28.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-30	1.5852	1.7951	+0.23%	+15.26%	+30.99%	+87.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-30	1.5511	1.7610	+0.23%	+14.80%	+29.42%	+13.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-30	0.7342	0.7342	+0.05%	+20.28%	+17.02%	-26.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-30	0.7638	0.7638	+0.05%	+21.24%	+19.87%	-23.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-30	1.5478	1.5478	-0.10%	+43.70%	--	+54.78%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-30	1.5375	1.5375	-0.10%	+43.34%	--	+53.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-30	0.9615	0.9615	+1.50%	--	--	-3.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-30	0.9621	0.9621	+1.49%	--	--	-3.79%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-30	1.2622	1.2622	+0.94%	--	--	+26.22%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-30	1.2632	1.2632	+0.93%	--	--	+26.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-30	2.0663	2.0663	+0.40%	+24.36%	--	+24.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-30	1.4362	1.4362	+0.39%	+5.98%	--	+43.62%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-30	1.4399	1.4399	+0.39%	+6.20%	--	+43.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-30	1.2177	1.2177	+0.30%	+20.72%	--	+21.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-30	1.2203	1.2203	+0.30%	+20.97%	--	+22.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-30	1.5938	1.5938	+0.24%	+15.85%	--	+18.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-30	1.276	1.276	+0.00%	--	--	-0.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF基金	2025-12-30	1.2311	1.2311	+3.28%	--	--	+23.11%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-30	1.6546	1.6546	+1.74%	+89.60%	--	+65.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-30	1.0172	1.0172	+1.70%	+54.10%	+13.27%	+1.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-30	0.9898	0.9898	+1.70%	+67.11%	+14.34%	-1.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-30	1.5817	1.5817	+1.42%	+55.13%	--	+58.17%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2025-12-30	1.0932	1.0932	+1.15%	+19.72%	+45.60%	+9.32%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-30	0.9445	0.9445	+1.12%	--	--	-5.55%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-30	1.0344	1.0344	+1.10%	--	--	+3.44%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-12-30	1.0474	1.0474	+1.06%	+39.06%	+78.86%	+4.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-30	2.0348	2.0348	+0.95%	+43.02%	--	+103.48%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-30	1.0218	1.0218	+0.90%	+35.46%	+26.62%	+2.18%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-30	1.1254	1.1254	+0.85%	+32.87%	+26.15%	+12.54%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-30	1.0726	1.0726	+0.80%	+35.17%	+52.57%	+7.26%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-12-30	1.4634	1.4634	+0.65%	+2.64%	+38.47%	+46.34%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-30	1.3536	1.3536	+0.59%	--	--	+35.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2025-12-30	1.2808	1.2808	+0.53%	+27.46%	+33.38%	+28.08%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-30	0.8983	0.8983	+0.51%	+17.69%	+38.63%	-10.17%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-30	1.3833	1.3833	+0.41%	+8.32%	--	+38.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-30	1.1226	1.1226	+0.41%	+6.71%	--	+12.26%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2025-12-30	1.1551	1.1551	+0.29%	+15.39%	--	+15.51%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-30	0.8990	0.8990	+0.25%	--	--	-10.10%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-30	1.1134	1.1994	+0.07%	+7.44%	--	+20.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-30	0.7974	3.1896	+0.01%	-2.93%	-23.43%	+218.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-30	1.2213	1.2933	+0.00%	+17.31%	--	+29.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-30	1.4306	1.4306	-0.10%	--	--	+43.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2025-12-30	1.4735	1.4735	-0.14%	+12.42%	+27.95%	+47.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-30	1.4441	1.6401	-0.15%	+9.68%	+53.06%	+67.14%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-30	1.0485	1.0485	-0.22%	-5.64%	-8.08%	+4.85%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-30	1.3064	1.3064	-0.23%	-0.56%	--	+30.64%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-30	2.0113	2.0113	-0.43%	+7.57%	+39.04%	+101.13%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-30	1.1213	1.1213	-0.46%	--	--	+12.13%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-30	1.3428	1.3428	-0.50%	+4.13%	-18.29%	+34.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2025-12-30	0.3588	0.3588	-0.64%	+3.70%	-36.08%	-64.12%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-30	1.5733	1.5733	-0.64%	+64.71%	--	+57.33%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-30	0.9273	1.0373	-0.69%	+6.42%	+30.19%	+4.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-30	0.7537	0.7537	-0.80%	-0.67%	-24.19%	-24.63%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-30	0.9313	0.9313	-0.88%	--	--	-6.87%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-12-30	0.6044	0.6044	-1.00%	+25.29%	-28.53%	-39.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-30	0.8224	0.8224	-1.03%	--	--	-17.76%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-30	0.9414	0.9414	+1.03%	--	--	-5.86%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2025-12-30	1.3865	1.3865	+1.00%	--	--	+38.65%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-12-30	0.9931	0.9931	+0.66%	--	--	-0.69%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2025-12-30	1.8700	1.8700	+0.47%	+29.22%	+25.52%	+87.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2025-12-30	1.0199	1.0199	+0.41%	+25.20%	+36.88%	+1.99%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2025-12-30	1.0264	1.0264	+0.38%	--	--	+2.64%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2025-12-30	1.3619	1.3619	+0.37%	+21.17%	+28.77%	+36.19%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-30	1.0641	1.0641	+0.34%	+26.98%	+32.35%	+6.41%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2025-12-30	1.2329	1.2329	+0.31%	+22.91%	--	+23.29%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-30	1.2556	1.3676	+0.30%	+21.49%	+30.96%	+40.63%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-30	1.3072	1.3072	+0.27%	--	--	+30.72%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2025-12-30	1.3864	1.3864	+0.25%	+18.94%	+28.23%	+38.64%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-30	1.4127	1.4127	+0.18%	--	--	+41.27%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2025-12-30	1.1227	1.1227	+0.06%	+24.88%	+25.19%	+12.27%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-30	1.3361	1.3361	+0.05%	+10.12%	--	+33.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2025-12-30	1.3697	1.3697	-0.06%	+18.46%	--	+36.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-30	1.4183	1.4183	-0.09%	+33.32%	--	+41.83%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-30	1.1365	1.1365	+0.50%	--	--	+13.65%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-30	1.0752	1.1562	-0.05%	+1.90%	--	+15.59%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2025-12-30	1.3322	1.3322	+0.41%	+24.45%	--	+33.22%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-30	111.4454	111.4454	+0.00%	+0.99%	+3.93%	+11.43%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-30	112.4604	112.4604	+0.00%	+1.14%	+4.39%	+12.44%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-30	0.3295	1.155%	1.28%	正常
000650	汇添富货币D	2025-12-30	0.3295	1.155%	1.28%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-30	0.3295	1.155%	1.28%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-30	0.3952	1.398%	1.52%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-30	0.3952	1.398%	1.52%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-30	0.3525	1.266%	1.36%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-30	0.3112	1.114%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-30	0.3085	1.098%	1.21%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-30	0.3744	1.341%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-30	0.3724	1.329%	1.43%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-30	0.3057	1.085%	1.19%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-30	0.3065	1.086%	1.19%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-30	0.3191	1.136%	1.24%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-30	0.3179	1.156%	1.29%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-30	0.3374	1.227%	1.36%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-30	0.3841	1.399%	1.53%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-30	0.3181	1.156%	1.29%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-30	0.3086	1.115%	1.23%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-30	0.3745	1.358%	1.47%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-30	0.3098	1.114%	1.23%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-31)	净赎回上限 (2025-12-31)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-30	0.3078	1.147%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-30	0.3844	1.389%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-30	0.3088	1.115%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-31)	净赎回上限 (2025-12-31)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-30	0.2250	0.702%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-30	0.3894	1.300%	--	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究