基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-10	3.082	3.082	+0.13%	+34.06%	+32.73%	+19.36%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-10	3.106	3.106	+0.13%	+34.28%	+33.42%	+20.29%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-10	3.161	3.161	+0.13%	+34.86%	+35.03%	+216.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-10	1.0488	1.0488	-1.68%	-5.13%	-12.04%	+4.88%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-10	1.0952	1.0952	-1.68%	-4.57%	-10.44%	+9.52%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-10	1.956	2.213	-2.05%	+36.50%	+64.39%	+131.63%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-10	1.901	2.158	-2.06%	+35.98%	+62.53%	+22.18%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-10	1.989	1.989	-2.16%	+24.47%	+10.99%	+98.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-10	1.937	1.937	-2.17%	+23.69%	+9.00%	-7.41%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-10	1.952	1.952	-2.20%	+23.94%	+9.54%	-6.69%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-10	0.8922	0.8922	-2.55%	+29.62%	+33.74%	-10.78%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-10	0.8505	0.8505	-2.55%	+28.59%	+30.56%	-14.95%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-10	2.408	2.408	-2.98%	+51.64%	+50.59%	+140.80%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-10	1.8266	1.8266	-3.27%	+44.54%	+39.57%	+13.57%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-10	1.8589	1.8589	-3.27%	+45.12%	+41.30%	+85.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-10	1.8096	1.8096	-3.27%	+44.23%	+38.74%	+12.51%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-10	1.373	1.373	-3.45%	+30.64%	+30.02%	+37.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-10	1.294	1.294	-0.46%	-6.10%	-12.15%	+29.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-10	1.269	1.269	-0.47%	-6.55%	-13.32%	-22.53%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-10	1.262	1.262	-0.47%	-6.73%	-13.74%	-22.95%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-10	0.5644	0.5644	-0.90%	-11.91%	-18.52%	-43.56%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-10	0.5528	0.5528	-0.91%	-12.28%	-19.50%	-44.72%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-10	1.714	1.955	-2.39%	+25.94%	-2.94%	+91.68%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-10	4.528	4.528	-5.59%	+190.82%	+168.72%	+151.28%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-10	4.492	4.492	-5.59%	+189.99%	+167.38%	+149.28%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-10	4.607	4.607	-5.59%	+191.95%	+171.96%	+360.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-10	1.2213	1.2213	-2.93%	+81.31%	+103.38%	+22.13%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-10	1.1726	1.1726	-2.94%	+79.82%	+98.54%	+17.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-10	0.9916	1.0322	+0.07%	-6.18%	+1.45%	+3.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-10	1.0020	1.0426	+0.07%	-5.93%	+2.34%	+4.09%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-10	1.1046	1.1046	+0.05%	+3.48%	--	+10.46%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-10	1.1156	1.1156	+0.05%	+3.89%	--	+11.56%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-10	1.0077	1.0077	+0.05%	--	--	+0.77%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-10	1.1050	1.1050	+0.05%	+3.97%	--	+10.50%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-10	1.1159	1.1159	+0.04%	+4.39%	--	+11.59%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-10	1.0077	1.0077	+0.04%	--	--	+0.77%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-10	1.0577	1.0577	+0.04%	-0.26%	--	+5.77%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-10	1.0672	1.0672	+0.04%	+0.12%	--	+6.72%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-10	1.0233	1.2002	+0.03%	+2.42%	+8.42%	+21.68%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-10	1.1868	1.2988	+0.03%	+1.37%	+9.57%	+32.00%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-10	0.8688	1.9405	+0.02%	+1.48%	+9.55%	+105.14%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-10	101.8046	1.0180	+0.02%	--	--	+1.80%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-10	1.0413	1.0793	+0.02%	+0.31%	+8.03%	+8.07%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-10	1.0534	1.0914	+0.02%	+0.59%	+9.17%	+9.29%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-10	1.0561	1.3134	+0.02%	+1.60%	+7.82%	+34.93%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-10	1.0816	1.2775	+0.02%	+0.87%	+8.16%	+10.25%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-10	1.0905	1.3154	+0.02%	+1.26%	+9.52%	+12.05%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-10	1.1510	1.1510	+0.02%	+0.15%	+7.40%	+15.10%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-10	1.1667	1.1667	+0.02%	+0.34%	+8.00%	+14.91%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-10	1.1890	1.3410	+0.02%	+1.77%	+10.81%	+37.56%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-10	1.2005	1.2795	+0.02%	+2.05%	+9.53%	+28.78%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-10	1.3371	1.5551	+0.01%	+1.24%	+8.30%	+57.91%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-10	0.8688	0.8688	+0.01%	+1.48%	--	+2.76%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-10	1.0064	1.2901	+0.01%	+1.66%	+6.76%	+32.11%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-10	1.0213	1.2938	+0.01%	+2.07%	+7.81%	+33.29%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-10	1.0228	1.1028	+0.01%	+1.84%	+7.66%	+10.66%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-10	1.0412	1.0512	+0.01%	+1.72%	--	+5.14%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-10	1.0488	1.0488	+0.01%	+1.31%	--	+4.88%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-10	1.0510	1.2594	+0.01%	+1.26%	+5.42%	+27.18%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-10	1.0510	1.0610	+0.01%	+1.91%	--	+6.13%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-10	1.0525	1.0525	+0.01%	+1.57%	--	+5.25%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-10	1.0535	1.1765	+0.01%	+1.39%	+7.51%	+18.42%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-10	1.0590	1.0590	+0.01%	+3.25%	--	+5.90%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-10	1.0603	1.1452	+0.01%	+1.10%	+6.36%	+14.92%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-10	1.0650	1.2834	+0.01%	+4.62%	+10.68%	+18.99%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-10	1.0662	1.2455	+0.01%	+0.80%	+7.76%	+26.84%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-10	1.0662	1.3037	+0.01%	+3.59%	+10.37%	+19.87%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-10	1.0723	1.0723	+0.01%	+1.45%	--	+7.23%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-10	1.0758	1.0761	+0.01%	+1.40%	--	+7.61%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-10	1.0778	1.1597	+0.01%	+1.30%	+6.96%	+14.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-10	1.0786	1.0786	+0.01%	+1.65%	--	+5.24%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-10	1.0819	1.1738	+0.01%	+1.52%	+7.69%	+17.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-10	1.0841	1.1291	+0.01%	+1.98%	+9.25%	+13.00%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-10	1.0879	1.0879	+0.01%	+1.74%	--	+8.79%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-10	1.0929	1.2149	+0.01%	+3.11%	+11.19%	+22.69%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-10	1.0955	1.2427	+0.01%	+0.92%	+6.80%	+25.27%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-10	1.1086	1.1326	+0.01%	+1.98%	+8.19%	+13.33%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-10	1.1095	1.1495	+0.01%	+2.12%	+9.00%	+11.97%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-10	1.1373	1.1373	+0.01%	+1.45%	+6.57%	+8.77%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-10	1.1379	1.1379	+0.01%	+1.45%	+6.61%	+13.79%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-10	1.1449	1.1449	+0.01%	+1.67%	+7.70%	+10.12%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-10	1.1457	1.2929	+0.01%	+1.33%	+8.09%	+30.47%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-10	1.1623	1.1623	+0.01%	+1.17%	+5.27%	+12.68%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-10	1.1643	1.2433	+0.01%	+1.65%	+8.23%	+25.06%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-10	1.1672	1.1672	+0.01%	+1.82%	+8.01%	+16.72%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-10	1.1692	1.1802	+0.01%	+1.39%	--	+5.63%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-10	1.1751	1.1751	+0.01%	+1.36%	+5.89%	+17.51%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-10	1.1803	1.1803	+0.01%	+0.55%	+8.68%	+18.03%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-10	1.1886	1.2676	+0.01%	+1.85%	+8.83%	+18.83%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-10	1.1895	1.1955	+0.01%	+1.40%	+6.34%	+19.56%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-10	1.2010	1.2070	+0.01%	+1.48%	+6.62%	+20.71%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-10	1.2014	1.2074	+0.01%	+1.49%	--	+6.30%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-10	1.2810	1.4800	+0.01%	+0.83%	+7.02%	+49.86%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-10	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.97%	+6.74%	+59.33%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-10	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.89%	+3.48%	+40.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-10	1.0667	1.2012	+0.00%	+1.70%	+8.88%	+58.74%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-10	1.1172	1.4579	+0.00%	+0.93%	+6.83%	+46.35%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-10	1.1395	1.4802	+0.00%	+1.34%	+8.13%	+48.78%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-10	1.1389	1.4796	+0.00%	+1.33%	--	+3.56%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-10	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.58%	+5.31%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-10	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.17%	+4.05%	+23.89%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-10	1.1700	1.2130	+0.00%	+1.38%	+5.90%	+21.67%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-10	1.1556	1.1926	+0.00%	+1.12%	+5.12%	+11.43%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-10	1.1351	1.1781	+0.00%	+0.98%	+4.64%	+18.10%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-10	1.0871	1.1421	+0.00%	+1.91%	+8.38%	+11.23%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-10	1.0945	1.2375	+0.00%	+2.12%	+9.03%	+25.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-10	1.1791	1.1791	+0.00%	+1.26%	+5.47%	+8.11%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-10	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.69%	+8.19%	+22.99%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-10	1.0226	1.2183	+0.00%	+1.78%	+8.46%	+23.85%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-10	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.65%	+3.13%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-10	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.80%	+3.58%	+13.02%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-10	1.2017	1.2077	+0.00%	+1.49%	+6.65%	+20.78%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-10	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.52%	+7.81%	+22.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-10	1.0485	1.2153	+0.00%	+1.62%	+8.07%	+23.08%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-10	1.2657	1.2907	+0.00%	+2.16%	+16.67%	+29.18%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-10	1.2627	1.2877	+0.00%	+2.01%	--	+13.27%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-10	1.1385	1.1385	+0.00%	+1.45%	--	+6.57%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-10	1.1264	1.1264	+0.00%	+1.25%	+5.97%	+12.64%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-10	1.1725	1.1725	+0.00%	+2.03%	+8.67%	+17.25%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-10	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.73%	+7.70%	+15.51%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-10	1.1450	1.1450	+0.00%	+1.66%	+7.69%	+14.50%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-10	1.1333	1.1333	+0.00%	+1.46%	+7.06%	+13.33%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-10	1.1046	1.1286	+0.00%	+1.87%	+7.87%	+12.92%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-10	1.1113	1.1133	+0.00%	+1.56%	+6.26%	+11.33%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-10	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.57%	+6.28%	+11.38%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-10	1.1024	1.1044	+0.00%	+1.37%	+5.66%	+10.44%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-10	1.1112	1.1132	+0.00%	+1.57%	+6.31%	+7.62%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-10	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.36%	+6.42%	+8.40%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-10	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.35%	+6.38%	+7.78%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-10	1.0843	1.0843	+0.00%	+1.39%	+6.45%	+7.84%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-10	1.0794	1.0794	+0.00%	+1.16%	+6.00%	+7.94%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-10	1.0379	1.0896	+0.00%	+0.92%	+6.80%	+9.16%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-10	1.0488	1.1005	+0.00%	+1.32%	+8.09%	+10.29%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-10	1.0737	1.0737	+0.00%	+1.24%	+5.84%	+7.37%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-10	1.0810	1.0810	+0.00%	+1.44%	+6.48%	+8.10%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-10	1.0927	1.0927	+0.00%	+1.44%	+8.76%	+9.27%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-10	1.1000	1.1000	+0.00%	+1.64%	+9.43%	+10.00%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-10	1.0985	1.0985	+0.00%	+1.53%	--	+9.01%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-10	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.70%	+8.12%	+8.36%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-10	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.31%	--	+2.51%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-10	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.50%	+7.48%	+7.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-10	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.70%	--	+6.83%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-10	1.0941	1.0941	+0.00%	+1.94%	--	+9.41%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-10	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.65%	--	+7.83%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-10	1.0813	1.0816	+0.00%	+1.60%	--	+8.16%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-10	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.10%	--	+4.39%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-10	1.0569	1.0569	+0.00%	+1.77%	--	+5.69%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-10	1.0656	1.0656	+0.00%	+3.55%	--	+6.56%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-10	1.0455	1.0455	+0.00%	+2.81%	--	+4.55%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-10	1.0420	1.0420	+0.00%	+2.61%	--	+4.20%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-10	1.0146	1.0146	+0.00%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-10	1.0157	1.0157	+0.00%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-10	1.0175	1.0175	+0.00%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-10	1.2665	1.2855	-0.01%	+2.15%	--	+7.82%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-10	1.2578	1.2828	-0.01%	+2.05%	+16.43%	+28.39%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-10	1.1288	1.1288	-0.01%	+0.94%	+4.02%	+12.88%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-10	1.1096	1.2866	-0.01%	+1.55%	+7.97%	+30.86%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-10	1.0892	1.1342	-0.01%	+1.62%	+7.93%	+13.83%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-10	1.0805	1.1255	-0.01%	+1.28%	+7.32%	+12.93%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-10	1.0668	1.0668	-0.01%	+0.59%	+2.58%	+35.79%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-10	1.0606	1.1140	-0.01%	+1.81%	+9.14%	+11.56%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-10	1.0572	1.1106	-0.01%	+1.71%	+8.91%	+11.22%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-10	1.0456	1.0856	-0.01%	+0.43%	+6.06%	+8.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-10	1.0372	1.1012	-0.01%	+1.83%	+7.93%	+10.41%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-10	1.0318	1.0928	-0.01%	+1.46%	+7.14%	+9.52%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-10	1.0177	1.0177	-0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-10	1.0126	1.0126	-0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-10	1.0551	1.1001	-0.02%	+0.87%	+7.23%	+10.28%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-10	1.0201	1.0201	-0.02%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-10	1.1841	1.8751	-0.03%	+1.68%	+12.79%	+114.97%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-10	1.1787	1.3577	-0.03%	+1.45%	--	+5.98%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-10	1.1760	1.3550	-0.03%	+1.37%	--	+6.40%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-10	1.1168	1.7898	-0.04%	+1.27%	+11.43%	+93.55%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-10	1.6800	1.7150	-0.06%	+3.14%	+10.38%	+72.54%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-10	1.8251	1.8601	-0.06%	+3.55%	+11.90%	+87.37%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-10	1.0767	1.0767	-0.07%	+1.62%	--	+1.54%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-10	1.0767	1.1173	-0.08%	+1.61%	+8.45%	+11.86%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-10	1.0763	1.1169	-0.08%	+1.61%	+8.43%	+10.68%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-10	1.0757	1.1163	-0.08%	+1.61%	+8.43%	+11.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-10	1.0718	1.1124	-0.08%	+1.41%	+7.97%	+11.35%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-10	1.0592	1.1459	-0.10%	+1.54%	+12.74%	+15.18%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-10	1.1426	1.1426	-0.11%	+1.12%	--	+14.26%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-10	1.1292	1.1292	-0.11%	+0.71%	--	+12.92%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-10	1.4401	1.4401	-0.13%	+5.80%	+14.34%	+44.01%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-10	1.4930	1.4930	-0.13%	+6.23%	+15.72%	+49.30%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-10	1.2082	1.2082	-0.15%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-10	1.2098	1.2098	-0.16%	+5.17%	+21.23%	+20.98%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-10	1.1933	1.1933	-0.16%	+4.74%	+19.79%	+19.33%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-10	0.9916	0.9916	-0.17%	--	--	-0.84%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-10	0.9915	0.9915	-0.17%	--	--	-0.85%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-10	1.1390	1.1390	-0.21%	+2.92%	--	+13.90%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-10	1.1269	1.1269	-0.21%	+2.51%	--	+12.69%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-10	1.1695	1.2495	-0.21%	+6.66%	+20.74%	+26.26%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-10	1.1062	1.1062	-0.31%	+7.43%	+10.58%	+10.62%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-10	1.1058	1.1058	-0.31%	--	--	+3.32%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-10	1.0942	1.0942	-0.31%	+7.01%	+9.39%	+9.42%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-10	1.0941	1.0941	-0.37%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-10	1.0815	1.0815	-0.38%	+2.93%	--	+8.15%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-10	1.0939	1.0939	-0.38%	+3.34%	--	+9.39%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-10	1.0292	1.4661	-0.41%	+7.76%	+16.73%	+56.54%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-10	1.6133	1.8873	-0.41%	+6.44%	+23.62%	+105.97%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-10	1.0474	1.4209	-0.41%	+7.33%	+15.44%	+50.25%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-10	1.5224	1.7964	-0.41%	+6.01%	+22.18%	+94.94%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-10	1.1133	1.1133	-0.42%	+5.52%	--	+11.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-10	1.1050	1.1050	-0.42%	+5.15%	--	+10.50%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-10	1.1170	1.1373	-0.47%	+6.81%	+13.72%	+13.79%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-10	1.1308	1.1511	-0.48%	+7.21%	+15.08%	+15.17%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-10	1.3585	1.8098	-0.53%	+21.35%	+29.14%	+102.34%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-10	1.3583	1.3583	-0.53%	--	--	+14.44%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-10	1.0015	1.0015	-0.54%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-10	1.3586	1.3586	-0.54%	+21.36%	--	+27.90%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-10	1.3218	1.7731	-0.54%	+20.87%	+27.59%	+96.78%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-10	1.0006	1.0006	-0.55%	--	--	+0.06%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-07-10	2.2845	2.3715	-0.58%	+8.78%	+19.73%	+138.99%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-10	2.2844	2.2844	-0.58%	--	--	+6.01%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-10	1.9845	2.0715	-0.59%	+8.34%	+18.27%	+108.64%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-10	1.0342	1.0342	-0.64%	--	--	+3.42%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-10	1.0312	1.0312	-0.65%	--	--	+3.12%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-10	1.2045	1.4975	-0.66%	+6.16%	+16.33%	+54.86%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-10	1.2584	1.5514	-0.66%	+6.60%	+17.66%	+60.60%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-10	1.2580	1.2580	-0.66%	--	--	+4.67%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-10	1.0076	1.0076	-0.68%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-10	1.0057	1.0057	-0.68%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-10	1.5877	1.5877	-0.94%	--	--	+15.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-10	1.5243	2.2197	-0.94%	+25.25%	+33.27%	+168.84%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-10	1.5447	2.2948	-0.94%	+25.75%	+34.84%	+183.89%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-10	1.2407	1.2407	-1.23%	--	--	+8.33%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-10	1.2186	1.2186	-1.23%	+14.11%	+24.02%	+21.86%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-10	1.2410	1.2410	-1.23%	+14.57%	+25.52%	+24.10%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-10	2.3500	2.3500	-1.38%	--	--	+7.86%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-10	2.3497	2.6313	-1.38%	+20.30%	+32.23%	+191.81%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-10	2.2029	2.4845	-1.38%	+19.82%	+30.66%	+175.19%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-10	2.153	2.532	+3.91%	+17.14%	+11.09%	+179.82%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-10	1.4421	1.4421	+3.76%	+3.85%	+62.49%	+44.21%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-10	1.4730	1.4730	+3.75%	+4.28%	+64.45%	+47.30%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-10	1.7780	1.7780	+3.56%	+2.94%	+4.34%	+77.80%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-10	1.7754	1.7754	+3.56%	+2.32%	--	+10.87%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-10	0.7253	0.7253	+3.08%	+6.15%	+7.61%	-27.47%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-10	0.6920	0.6920	+3.08%	+5.31%	+5.07%	-30.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-10	1.961	1.961	+2.62%	+12.90%	+54.29%	+96.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-10	1.910	1.910	+2.58%	+12.22%	+51.47%	+8.96%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-10	1.924	1.924	+2.56%	+12.25%	+52.22%	+9.75%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-10	2.797	2.852	+2.49%	+14.82%	+60.10%	+194.01%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-10	2.677	2.732	+2.49%	+14.35%	+58.22%	+181.63%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-10	1.0824	1.0824	+1.76%	--	--	+8.24%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-10	1.0818	1.0818	+1.75%	--	--	+8.18%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-10	1.1243	1.1243	+1.10%	+13.93%	--	+12.43%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-10	1.1179	1.1179	+1.09%	+13.49%	--	+11.79%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.0061	1.0061	+0.67%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-10	0.9776	0.9776	+0.67%	+9.62%	+16.83%	-2.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.0083	1.0083	+0.67%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-10	0.9971	0.9971	+0.67%	+10.16%	+18.45%	-0.29%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-10	4.252	4.252	+0.52%	-11.19%	-25.48%	+325.20%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-09	1.1203	1.1203	+0.50%	+4.82%	+10.08%	+12.03%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-09	1.1064	1.1064	+0.50%	+4.51%	+9.08%	+10.64%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-10	1.1132	1.1132	+0.45%	+20.09%	+11.18%	+11.32%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-10	1.0926	1.0926	+0.44%	+19.34%	+9.18%	+9.26%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-10	0.9368	0.9368	+0.34%	--	--	-6.32%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-10	0.9355	0.9355	+0.33%	--	--	-6.45%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-10	1.0053	1.0053	+0.31%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-10	1.0055	1.0055	+0.31%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-10	0.9752	0.9752	+0.23%	--	--	-2.48%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-10	0.9788	0.9788	+0.22%	--	--	-2.12%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-10	0.8025	0.8025	+0.19%	-3.83%	-9.57%	-19.75%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-10	1.5684	1.5684	+0.19%	+18.64%	--	+27.64%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-10	1.5764	1.5764	+0.18%	+19.14%	+27.21%	+57.64%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-10	0.8248	0.8248	+0.18%	-3.23%	-7.92%	-17.52%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-10	1.0974	1.0974	+0.08%	+7.82%	+14.97%	+9.74%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-10	0.8217	0.8217	+0.07%	--	--	-17.83%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-10	0.8225	0.8225	+0.07%	--	--	-17.75%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-10	1.1559	1.1559	+0.04%	+3.88%	+10.89%	+11.33%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-10	1.1683	1.1683	+0.04%	+4.09%	+11.56%	+16.83%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-10	1.6188	1.6188	+0.02%	-20.28%	-13.87%	-15.61%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-10	1.6331	1.6331	+0.02%	-20.09%	-13.33%	-14.86%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-10	1.6615	1.6615	+0.02%	-19.77%	-12.27%	+66.15%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-10	1.3122	1.3122	+0.02%	+1.16%	+4.17%	+31.22%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-10	1.2476	1.2476	+0.01%	+1.06%	+2.83%	+24.76%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	0.9979	0.9979	-0.01%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	0.9969	0.9969	-0.01%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1122	1.1122	-0.05%	+4.12%	+10.61%	+11.22%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.1010	1.1010	-0.05%	+3.80%	+9.62%	+10.10%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.1422	1.1422	-0.10%	+7.49%	+14.45%	+15.04%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1306	1.1306	-0.10%	+7.22%	+13.53%	+13.06%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-10	1.0844	1.0844	-0.12%	+4.70%	+11.03%	+8.44%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-10	1.1561	1.1561	-0.12%	+3.68%	--	+15.61%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-10	1.0639	1.0639	-0.12%	+4.28%	+9.70%	+6.39%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-10	1.0842	1.0842	-0.13%	+4.69%	+11.01%	+8.42%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-10	1.1437	1.1437	-0.13%	+3.06%	--	+14.37%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.0044	1.0044	-0.14%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.0026	1.0026	-0.14%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-10	1.3593	1.3593	-0.15%	+11.41%	+29.80%	+35.93%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-10	1.162	1.497	-0.17%	+36.39%	+34.03%	+51.87%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-10	1.126	1.461	-0.18%	+36.98%	+35.66%	+48.94%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.1409	1.1409	-0.18%	+14.17%	+20.35%	+20.31%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-10	1.1978	1.1978	-0.19%	+6.59%	+15.07%	+19.78%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-10	1.1837	1.1837	-0.19%	+6.23%	+13.86%	+12.89%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1284	1.1284	-0.19%	+13.81%	+19.27%	+12.84%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-10	1.1517	1.1517	-0.22%	+1.99%	+12.68%	+15.17%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-10	1.1717	1.1717	-0.22%	+2.34%	+13.86%	+17.17%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-10	1.1716	1.1716	-0.22%	+2.34%	--	+13.32%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1179	1.1179	-0.27%	+10.84%	+17.14%	+11.79%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.1147	1.1247	-0.27%	+10.50%	+16.49%	+17.25%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1013	1.1113	-0.27%	+10.15%	+15.35%	+11.18%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.1299	1.1299	-0.27%	+11.13%	+18.17%	+17.89%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-10	1.7882	1.7882	-0.28%	+12.23%	+29.26%	+78.82%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-10	1.6859	1.6859	-0.29%	+11.32%	+26.19%	+68.59%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-10	0.9527	0.9527	-0.31%	--	--	-4.73%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-10	0.9522	0.9522	-0.32%	--	--	-4.78%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.1222	1.1222	-0.33%	+6.93%	+14.62%	+15.76%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1109	1.1109	-0.33%	+6.63%	+13.67%	+11.09%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-10	1.5183	1.5183	-0.36%	+4.54%	+12.97%	+11.64%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-10	1.5452	1.5452	-0.37%	+4.90%	+14.12%	+54.52%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-10	0.9966	0.9966	-0.37%	+27.05%	+22.40%	-0.34%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-10	0.9775	0.9775	-0.38%	+26.54%	+20.93%	-2.25%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-10	1.0270	1.0270	-0.39%	+1.43%	+8.31%	+2.70%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-10	0.9719	1.0219	-0.39%	+5.28%	+6.30%	+1.96%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-08	1.4273	1.4273	-0.45%	+26.39%	--	+42.73%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-10	1.2430	1.2430	-0.46%	+6.07%	+17.02%	+24.30%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-10	1.2167	1.2167	-0.47%	+5.64%	+15.62%	+21.67%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-10	1.2429	1.2429	-0.47%	+6.06%	--	+19.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.6567	1.6567	-0.51%	+32.88%	+29.47%	+65.67%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.6768	1.6768	-0.52%	+33.30%	+30.73%	+28.68%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-10	1.2104	1.2104	-0.61%	+6.06%	+18.42%	+21.04%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-10	1.6499	1.6499	-0.62%	+11.75%	+19.68%	+64.99%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-10	1.0057	1.0057	-0.62%	+5.22%	+12.47%	+0.57%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-10	1.5953	1.5953	-0.62%	+11.30%	+18.25%	+59.53%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-10	1.1830	1.4830	-0.68%	+21.73%	--	+30.49%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-08	1.3964	1.3964	-0.70%	+47.13%	+67.92%	+39.64%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-10	1.7729	1.7729	-0.72%	+36.30%	+75.85%	+77.29%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-10	1.7492	1.7492	-0.73%	+35.75%	+73.70%	+74.92%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.3452	1.3452	-0.73%	+38.17%	+38.88%	+34.52%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-10	4.186	4.186	-0.74%	+36.22%	+30.53%	+18.55%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.3226	1.3226	-0.74%	+37.47%	+36.80%	+32.26%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-10	4.141	4.141	-0.74%	+35.86%	+29.65%	+17.28%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.7487	1.7487	-0.74%	+29.05%	+27.66%	+23.98%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-08	1.7567	1.7567	-0.75%	+32.20%	+31.80%	+27.70%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-10	4.258	4.827	-0.75%	+36.74%	+32.07%	+496.47%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.7255	1.7255	-0.75%	+28.60%	+26.25%	+72.55%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.7300	1.7300	-0.75%	+31.67%	+30.12%	+73.00%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-08	1.2254	1.2254	-0.80%	--	--	-2.65%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-08	1.2249	1.2249	-0.80%	--	--	+22.49%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-08	1.6765	1.6765	-0.81%	+56.27%	+68.99%	+67.65%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-10	1.1676	1.1676	-0.82%	+21.47%	+29.96%	+16.76%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-10	1.1665	1.1665	-0.82%	+21.46%	--	+28.22%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-10	1.1400	1.1400	-0.82%	+20.99%	+28.42%	+14.00%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-08	1.3879	1.3879	-0.83%	+25.64%	--	+38.79%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.3423	1.3423	-0.84%	+43.98%	+50.91%	+34.23%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.3150	1.3150	-0.84%	+43.25%	+48.65%	+31.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-08	1.2066	1.2066	-0.85%	+40.97%	+54.34%	+20.66%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-10	1.2122	1.2122	-0.87%	+12.29%	--	+21.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-10	1.2039	1.2039	-0.88%	+11.82%	--	+20.39%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.2264	1.2264	-0.90%	+33.54%	+37.67%	+22.64%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.2023	1.2023	-0.90%	+32.87%	+35.62%	+20.23%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-10	1.0789	1.0789	-0.90%	+7.06%	+7.51%	+7.89%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.0427	1.0427	-0.93%	+40.03%	+39.92%	+4.27%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.0635	1.0635	-0.93%	+40.60%	+41.63%	+6.35%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-10	1.238	1.238	-0.96%	+8.50%	+3.08%	-2.90%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-10	1.306	1.306	-0.99%	+9.38%	+5.58%	+30.60%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-10	1.3173	1.8173	-1.13%	+19.12%	+22.61%	+85.70%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.2878	1.2878	-1.14%	+39.61%	+41.91%	+28.78%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.3102	1.3102	-1.14%	+40.17%	+43.62%	+31.02%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-10	1.1744	1.1744	-1.29%	+14.83%	+21.76%	+17.44%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-10	1.1432	1.1432	-1.30%	+14.10%	+19.52%	-5.49%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-10	1.1459	1.1459	-1.30%	+14.04%	+19.48%	-5.27%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-10	1.1782	1.1782	-1.31%	+9.57%	+18.20%	+17.82%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-10	1.1910	1.1910	-1.31%	+9.94%	+19.46%	+19.10%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-10	1.6068	1.6068	-1.44%	-15.69%	-11.40%	-19.02%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-10	1.6510	1.6510	-1.44%	-15.18%	-9.74%	+65.10%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-10	1.8564	1.8564	-1.44%	-15.52%	+3.93%	-6.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-10	1.4997	1.4997	-1.44%	+25.18%	+29.71%	+49.97%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-10	1.5402	1.5402	-1.44%	+25.69%	+31.26%	+54.02%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-10	1.8495	1.8925	-1.59%	+33.09%	+39.47%	+90.87%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-10	1.9252	1.9682	-1.59%	+33.61%	+41.11%	+98.54%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-10	1.4312	1.4312	-1.60%	+28.17%	--	+43.12%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-10	1.3739	1.3739	-1.66%	+27.73%	--	+37.39%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-10	1.3598	1.3598	-1.66%	+26.98%	--	+35.98%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-10	0.7791	0.7791	-1.69%	-1.20%	+6.67%	-22.57%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-10	0.7605	0.7605	-1.69%	-1.82%	+5.01%	-15.30%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-10	0.7657	0.7657	-1.69%	-1.61%	+5.64%	-14.72%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-10	1.6359	1.6359	-1.73%	+22.00%	+38.57%	+2.93%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-10	1.6584	1.6584	-1.73%	+22.49%	+39.23%	+65.84%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-10	1.6118	1.6118	-1.73%	+21.74%	+36.40%	+1.41%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-10	3.460	5.157	-1.73%	+32.62%	+41.28%	+734.03%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-10	1.2046	1.2046	-1.81%	+20.46%	--	+20.46%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-10	1.1995	1.1995	-1.82%	+19.96%	--	+19.95%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-10	1.5922	1.5922	-1.84%	+30.88%	+72.88%	+59.22%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-10	1.6167	1.6167	-1.84%	+31.43%	+74.61%	+61.67%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-10	1.0176	1.0176	-1.84%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-10	1.0147	1.0147	-1.85%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-10	2.735	3.368	-1.94%	+45.64%	+31.54%	+263.63%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-10	2.6188	2.6188	-2.02%	+41.27%	+45.39%	+14.41%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-10	2.6468	2.6678	-2.02%	+41.56%	+46.43%	+169.97%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-10	2.5504	2.5504	-2.03%	+40.44%	+42.98%	+13.55%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-10	0.7031	0.7031	-2.09%	-6.02%	-6.50%	-29.69%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-10	1.5319	1.5319	-2.10%	+42.83%	+63.14%	+53.19%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-10	1.5611	1.5611	-2.11%	+43.54%	+65.41%	+56.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-10	1.746	2.120	-2.13%	+94.43%	+64.25%	+131.15%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-10	0.9229	0.9229	-2.14%	+35.88%	+14.40%	-7.71%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-10	0.9568	0.9568	-2.15%	+36.71%	+16.48%	-4.32%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-10	1.706	2.080	-2.18%	+93.64%	+62.32%	+126.20%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-10	0.9339	0.9339	-2.19%	+66.92%	+61.52%	-6.61%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-10	0.9644	0.9644	-2.19%	+67.81%	+64.41%	-3.56%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-10	1.7708	1.7708	-2.25%	+87.17%	+86.66%	+77.08%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-10	1.7334	1.7334	-2.25%	+86.09%	+83.35%	+73.34%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-10	0.8447	0.8447	-2.27%	+20.59%	+0.55%	-15.53%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-10	0.8301	0.8301	-2.27%	+20.11%	-0.65%	-16.99%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-10	1.2884	1.2884	-2.28%	+27.24%	+52.15%	+28.84%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-10	1.2578	1.2578	-2.28%	+26.60%	+49.88%	+25.78%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-10	1.2677	1.5177	-2.30%	+30.60%	+35.50%	+46.86%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-10	1.0457	1.0457	-2.36%	+66.09%	+63.21%	+4.57%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-10	0.8743	0.8743	-2.65%	+76.27%	+32.95%	-12.57%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-10	0.8494	0.8494	-2.66%	+75.21%	+30.60%	-15.06%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-10	2.1157	2.1787	-2.68%	+25.17%	+192.78%	+121.70%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-10	2.0757	2.1387	-2.68%	+24.67%	+189.29%	+117.63%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-10	1.2155	1.2155	-2.87%	+60.46%	+62.17%	+21.55%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-10	1.9428	1.9428	-2.91%	+38.87%	+28.82%	+94.28%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-10	1.5736	1.5736	-2.95%	+97.69%	+48.15%	+57.36%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-10	1.5418	1.5418	-2.96%	+96.51%	+45.43%	+54.18%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-10	3.195	3.195	-3.03%	+111.59%	+70.22%	+79.39%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-10	3.254	3.254	-3.04%	+112.40%	+72.35%	+225.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-10	3.225	3.225	-3.07%	+112.03%	+71.27%	+76.33%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-10	0.8686	0.8686	-3.41%	+50.98%	--	+81.91%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-10	0.8508	0.8508	-3.42%	+50.34%	--	+80.06%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-10	1.3352	1.3352	-3.79%	+71.82%	+97.81%	+33.52%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-10	1.3745	1.3745	-3.79%	+72.87%	+101.57%	+37.45%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-10	3.3639	8.8941	-3.82%	+50.97%	+34.28%	+1951.24%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-10	0.7435	0.7435	-3.90%	+36.37%	+48.55%	-25.65%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-10	0.7275	0.7275	-3.92%	+35.80%	+46.79%	-27.25%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-10	1.4765	1.4765	-3.93%	+31.78%	--	+47.65%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-10	1.5050	1.5050	-3.93%	+32.58%	--	+50.50%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-10	0.7767	0.7767	-4.05%	+35.43%	+37.49%	-22.33%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-10	0.7519	0.7519	-4.06%	+34.63%	+35.06%	-24.81%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-10	2.5905	3.9915	-4.08%	+51.42%	+26.21%	+472.48%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-10	0.6565	0.6565	-4.12%	+34.17%	+34.42%	-34.35%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-10	2.0067	2.0067	-4.21%	+81.09%	+76.77%	+100.67%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-10	1.9319	1.9319	-4.22%	+80.01%	+73.61%	+93.19%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-10	1.3111	1.3111	-4.25%	+69.68%	+44.68%	+31.11%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-10	1.2813	1.2813	-4.25%	+68.66%	+42.10%	+28.13%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-10	1.1431	1.1431	-4.26%	--	--	+14.31%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-10	1.1395	1.1395	-4.27%	--	--	+13.95%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-10	1.2196	1.2196	-4.32%	+47.67%	+48.88%	+21.96%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-10	1.1755	1.1755	-4.32%	+46.77%	+46.21%	+17.55%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-10	0.8964	4.5493	-4.35%	+73.25%	+59.67%	+604.02%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-10	2.337	2.337	-4.38%	+73.63%	+42.76%	+0.09%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-10	2.161	2.161	-4.38%	+45.72%	+35.23%	+116.10%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-10	2.398	2.398	-4.39%	+74.65%	+45.33%	+139.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-10	2.353	2.353	-4.39%	+73.91%	+43.30%	+0.77%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-10	1.5707	1.5707	-4.54%	--	--	+57.07%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-10	1.5892	1.5892	-4.54%	+71.77%	+71.84%	+58.92%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-10	1.6153	1.6153	-4.54%	+72.19%	+73.65%	+61.53%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-10	1.5677	1.5677	-4.55%	--	--	+56.77%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-10	10.407	10.657	-4.65%	+115.69%	+122.09%	+1150.35%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-10	1.4843	1.4843	-4.80%	+68.88%	+77.93%	+48.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-10	1.4504	1.4504	-4.80%	+68.01%	+75.23%	+45.04%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-10	1.8236	1.8236	-4.85%	+145.50%	+117.33%	+82.36%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-10	1.7894	1.7894	-4.85%	+144.35%	+114.02%	+78.94%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-10	1.3648	1.3648	-4.93%	+79.41%	+70.94%	+36.48%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-10	2.7308	2.7308	-4.95%	+158.09%	+127.93%	+173.08%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-10	3.706	3.706	-4.95%	+53.39%	+42.98%	+8.90%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-10	3.737	3.737	-4.96%	+53.72%	+43.90%	+6.01%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-10	3.807	5.136	-4.97%	+54.32%	+45.58%	+665.82%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-10	4.247	4.499	-5.16%	+64.10%	+57.59%	+374.56%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-10	1.6244	1.7317	-5.16%	+81.25%	+80.75%	+76.68%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-10	4.152	4.152	-5.16%	+63.08%	+54.75%	+42.00%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-10	4.168	4.168	-5.16%	+63.20%	+55.46%	+42.54%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-10	5.5295	5.5295	-5.26%	+129.81%	+172.01%	+452.95%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-10	5.2186	5.2186	-5.26%	+127.96%	+165.44%	+421.86%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-10	2.0089	2.0089	-5.55%	+161.07%	+163.08%	+100.89%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-10	1.9693	1.9693	-5.55%	+160.01%	+159.94%	+96.93%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-10	1.7706	1.7706	-5.56%	+160.19%	+154.36%	+77.06%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-10	2.470	2.470	-5.62%	+88.41%	+41.39%	+147.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-10	2.406	2.406	-5.65%	+87.68%	+39.64%	+140.60%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-10	1.844	1.844	-5.68%	+56.27%	+20.05%	+84.40%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-10	2.5303	2.5303	-5.69%	+138.03%	--	+153.03%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-10	2.4854	2.4854	-5.70%	+136.64%	--	+148.54%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-10	1.7812	1.7812	-5.76%	+180.02%	+164.82%	+78.12%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-10	1.7331	1.7331	-5.76%	+178.63%	+160.77%	+73.31%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-10	3.1364	3.1364	-6.10%	+216.07%	+228.94%	+213.64%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-10	3.1918	3.1918	-6.10%	+217.37%	+232.90%	+219.18%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-10	1.6999	1.6999	-6.22%	+55.73%	+61.10%	+69.99%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-10	1.6393	1.6393	-6.22%	+54.78%	+58.22%	+63.93%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-10	1.6049	1.6049	-6.23%	+48.27%	--	+60.49%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-10	1.6238	1.6238	-6.23%	+49.11%	--	+62.38%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-10	1.4785	1.4785	-6.35%	+123.27%	+134.65%	+47.85%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-10	1.5193	1.5193	-6.35%	+124.38%	+138.17%	+51.93%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-10	0.9690	0.9690	-6.44%	+55.66%	+75.58%	-3.10%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-10	0.9453	0.9453	-6.44%	+54.89%	+72.94%	-5.47%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-10	3.0260	3.0260	-6.60%	+168.52%	+175.84%	+202.60%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-10	0.7026	0.7026	-6.92%	-1.08%	+4.48%	-29.74%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-10	2.5312	2.5312	-6.98%	+125.14%	+144.25%	+153.12%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-10	2.4911	2.4911	-6.98%	+124.22%	+141.06%	+149.11%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-10	2.4732	2.4732	-6.98%	+123.80%	+139.65%	+147.32%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-10	1.9210	1.9210	-7.31%	+75.93%	--	+92.10%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-10	1.9018	1.9018	-7.32%	+74.96%	--	+90.18%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-10	1.1840	1.1840	-7.58%	--	--	+18.40%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-10	1.1791	1.1791	-7.58%	--	--	+17.91%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-10	1.4221	1.4221	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-10	1.4279	1.4279	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-10	1.1338	1.1338	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-10	1.1383	1.1383	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-10	1.1491	1.1491	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-10	1.1438	1.1438	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-10	1.0232	1.0232	+3.11%	-3.03%	+28.70%	+2.32%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-10	1.4983	1.4983	+2.95%	-3.46%	--	+49.83%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-10	1.5056	1.5056	+2.95%	-3.26%	--	+50.56%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-09	$5.6656	$5.6656	+2.37%	+39.10%	--	+69.84%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-09	5.4347	5.4347	+2.31%	+32.33%	+109.92%	+443.47%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-09	5.3359	5.3359	+2.31%	+31.79%	+107.06%	+151.34%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-09	5.2881	5.2881	+2.31%	+31.54%	+105.92%	+149.20%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-09	2.2040	2.2040	+1.56%	+23.38%	+84.03%	+120.40%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-09	$1.7555	$1.7555	+1.53%	+26.17%	--	+75.55%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-09	1.6599	1.6599	+1.47%	+19.87%	--	+31.68%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-09	1.6631	1.6631	+1.47%	+19.98%	--	+66.31%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-09	1.6440	1.6440	+1.47%	+19.50%	--	+64.40%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-09	$1.3600	$1.3600	+1.32%	+4.66%	+18.61%	+36.00%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-09	$1.3632	$1.3632	+1.32%	+4.66%	+18.61%	+36.32%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-09	1.3154	1.3154	+1.26%	-1.05%	+10.06%	+31.54%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-09	1.3453	1.3453	+1.26%	-0.47%	+12.02%	+34.53%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-09	1.591	1.591	+0.95%	+15.71%	+84.14%	+84.36%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-09	1.612	1.612	+0.94%	+16.22%	+86.57%	+61.20%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-09	1.5498	1.5498	+0.75%	+19.27%	--	+54.98%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-10	1.0839	1.0839	+0.53%	-3.29%	+27.55%	+8.39%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-10	1.0885	1.2335	+0.53%	-3.16%	+27.88%	+24.45%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-09	$2.2405	$2.2405	+0.51%	-3.42%	+18.56%	+124.05%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-09	2.2323	2.2323	+0.45%	-8.15%	+11.95%	+123.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-09	2.0620	2.0620	+0.45%	-9.07%	+8.64%	+106.20%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-09	$1.5876	$1.5876	+0.33%	+48.19%	+59.46%	+58.76%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-09	1.6745	1.6745	+0.28%	+44.52%	+59.29%	+67.45%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-09	1.5524	1.5524	+0.26%	+40.62%	+49.40%	+55.24%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-09	1.5644	1.5644	+0.26%	+40.98%	+50.44%	+56.44%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-09	$1.0119	$1.0119	+0.07%	+2.76%	+6.83%	+1.19%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-09	$1.0544	$1.0544	+0.07%	+3.16%	+8.14%	+5.44%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-09	1.0405	1.0405	+0.00%	-1.86%	+2.11%	+4.05%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-09	1.0078	1.0078	+0.00%	-2.25%	+0.87%	+0.78%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-10	0.7460	0.7460	-0.23%	-13.18%	+11.23%	-25.40%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-10	0.7385	0.7385	-0.23%	-13.34%	+10.54%	-26.15%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-10	1.1575	1.1575	-0.24%	-13.57%	+13.60%	+15.75%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-09	1.179	1.329	-0.59%	-3.04%	+85.96%	+22.27%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-09	1.161	1.161	-0.60%	-3.65%	+83.70%	+26.89%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-09	$2.5114	$2.5114	-1.27%	+20.02%	+48.21%	+151.14%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-09	$2.5114	$2.5114	-1.27%	+20.02%	+48.21%	+151.14%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-09	2.5596	2.5596	-1.33%	+14.15%	+39.95%	+155.96%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501005	精准医疗LOF	2026-07-10	1.0523	1.0523	+3.78%	+11.93%	+13.44%	+5.23%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-10	1.0107	1.0107	+3.77%	+11.48%	+12.09%	+1.07%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-10	1.5586	1.5586	+3.03%	-10.72%	--	+55.86%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-10	1.5655	1.5655	+3.03%	-10.54%	--	+56.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-10	1.2191	1.2191	+2.89%	-1.46%	-9.45%	+21.91%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-10	1.1910	1.1910	+2.88%	-1.85%	-10.53%	+19.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-10	0.9126	0.9126	+2.68%	--	--	-8.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-10	0.9139	0.9139	+2.67%	--	--	-8.61%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-10	0.7583	0.7583	+2.53%	-18.83%	-25.22%	-24.17%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-10	0.7842	0.7842	+2.52%	-18.50%	-24.31%	-21.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-10	1.7420	1.7420	+1.86%	-20.22%	-30.14%	+74.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-10	1.7205	1.7205	+1.86%	-20.42%	-30.66%	-45.22%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-10	0.8675	0.8675	+1.80%	-3.25%	-14.30%	-13.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-10	0.8931	0.8931	+1.79%	-2.86%	-13.27%	-10.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-10	0.9839	0.9839	+1.63%	-11.70%	-22.32%	-1.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-10	0.9520	0.9520	+1.62%	-12.06%	-23.25%	-4.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-10	0.6522	0.6522	+1.48%	-12.80%	-28.96%	-34.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-10	0.6489	0.6489	+1.47%	-12.92%	-29.28%	-35.11%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-10	0.6580	0.6580	+1.46%	-12.58%	-28.43%	-34.20%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-10	0.7431	0.7431	+1.29%	-15.45%	--	-25.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-10	0.7452	0.7452	+1.29%	-15.29%	--	-25.48%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-10	1.0414	1.0414	+0.99%	--	--	+4.14%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-10	1.0415	1.0415	+0.99%	--	--	+4.15%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-10	0.9279	0.9279	+0.88%	--	--	-7.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-10	0.9291	0.9291	+0.87%	--	--	-7.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-10	1.3824	1.3824	+0.66%	-14.60%	+40.59%	+38.24%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-10	1.3734	1.3734	+0.66%	-14.69%	+40.17%	+37.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-10	0.5370	0.5370	+0.58%	+0.54%	+4.58%	-46.30%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-10	0.5227	0.5227	+0.58%	+0.15%	+3.32%	-47.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-10	1.7965	1.7965	+0.54%	+46.19%	--	+79.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-10	1.8153	1.8153	+0.54%	+46.77%	--	+81.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-10	1.8975	1.8975	+0.41%	+67.39%	+92.54%	+89.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-10	1.9230	1.9230	+0.41%	+67.80%	+94.44%	+92.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-10	1.1138	1.1518	+0.41%	+3.70%	--	+15.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-10	1.1178	1.1628	+0.40%	+4.11%	--	+16.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-10	0.9797	0.9797	+0.39%	--	--	-2.03%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-10	0.9825	0.9825	+0.39%	--	--	-1.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-10	2.2130	2.2130	+0.25%	+59.38%	--	+121.30%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-10	2.2028	2.2028	+0.25%	+59.06%	--	+120.28%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-10	1.5322	1.5322	+0.04%	+10.60%	+10.86%	+53.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-10	1.5033	1.5033	+0.03%	+10.26%	+9.87%	+50.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-10	0.8552	0.8552	+0.01%	--	--	-14.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-10	0.8555	0.8555	+0.01%	--	--	-14.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-10	1.2320	1.2320	-0.01%	--	--	+23.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-10	1.2296	1.2296	-0.02%	--	--	+22.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-10	1.0418	1.1173	-0.08%	-4.31%	--	+11.62%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-10	1.0400	1.1118	-0.08%	-4.51%	--	+11.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-10	0.9069	0.9069	-0.08%	-1.22%	+11.15%	+9.70%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-10	0.9189	0.9189	-0.09%	-0.83%	+12.49%	-8.11%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-10	1.2859	1.2859	-0.96%	+24.64%	--	+28.59%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-10	1.2830	1.2830	-0.96%	+24.39%	--	+28.30%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-10	1.3643	1.3643	-1.63%	+22.05%	--	+36.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-10	1.3612	1.3612	-1.63%	+21.82%	--	+36.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-10	1.3796	1.3796	-1.74%	+32.36%	+36.69%	+37.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-10	1.3553	1.3553	-1.74%	+32.10%	+35.83%	+35.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-10	1.1319	1.1319	-1.94%	-3.82%	+21.74%	+13.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-10	1.1204	1.1204	-1.94%	-4.06%	+20.82%	+12.04%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-10	0.5499	0.5499	-2.10%	+26.38%	-21.48%	-45.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-10	0.5564	0.5564	-2.11%	+26.68%	-20.89%	-44.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-10	2.1879	2.1879	-2.22%	+30.49%	+8.57%	+118.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-10	2.2353	2.2353	-2.22%	+30.81%	+9.39%	+123.53%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-10	1.0813	1.0813	-3.22%	--	--	+8.13%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-10	1.0804	1.0804	-3.22%	--	--	+8.04%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-10	0.7443	0.7443	-3.43%	+45.48%	+13.63%	-25.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-10	0.7352	0.7352	-3.44%	+45.12%	+12.78%	-26.48%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-10	0.7322	0.7322	-3.44%	+44.90%	+12.27%	+0.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-10	1.3052	1.3052	-4.06%	--	--	+30.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-10	1.3028	1.3028	-4.06%	--	--	+30.28%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-10	3.1846	3.1846	-5.91%	+142.84%	--	+218.46%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-10	3.1714	3.1714	-5.91%	+142.35%	--	+217.14%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-10	2.3423	2.3423	-6.16%	+188.53%	+229.53%	+134.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-10	2.3751	2.3751	-6.16%	+189.43%	+232.55%	+137.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-10	4.3439	4.3439	-6.54%	+182.73%	--	+334.39%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-10	4.3237	4.3237	-6.54%	+182.17%	--	+332.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-10	0.8691	0.8691	+0.56%	--	--	-13.09%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-10	0.8696	0.8696	+0.54%	--	--	-13.04%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-10	1.0758	1.0758	+0.00%	+1.25%	+5.14%	+7.58%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-10	1.1941	1.1941	-0.01%	-13.44%	+32.85%	+19.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-10	1.2109	1.2109	-0.02%	-13.10%	+34.45%	+21.09%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-10	1.2461	1.2461	-0.07%	-2.31%	--	+24.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-10	1.2329	1.2329	-0.07%	-2.70%	--	+23.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-10	1.9920	1.9920	-0.23%	+41.42%	--	+99.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-10	1.9707	1.9707	-0.23%	+40.85%	--	+97.07%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-10	1.250	1.700	-0.95%	+15.40%	+32.05%	+84.04%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-10	1.235	1.359	-0.96%	+14.98%	+30.47%	+28.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-10	1.2029	1.2029	-1.07%	+26.21%	+20.30%	+20.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-10	1.2183	1.2183	-1.07%	+26.71%	+21.79%	+21.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-10	1.5895	1.5895	-1.47%	+41.50%	+43.65%	+58.95%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-10	1.6214	1.6214	-1.47%	+41.79%	+44.54%	+62.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-10	1.0162	1.0162	-1.55%	--	--	+1.62%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-10	1.1835	1.1835	-1.65%	+25.53%	+31.38%	+18.35%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-10	1.1774	1.1774	-1.65%	+25.39%	+31.00%	+17.74%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-10	1.1952	1.1952	-1.70%	+19.45%	--	+19.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-10	1.5163	1.5163	-1.71%	+37.12%	--	+51.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-10	1.5085	1.5085	-1.71%	+36.58%	--	+50.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-10	1.6405	1.6405	-1.75%	+20.29%	+31.10%	+64.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-10	1.6100	1.6100	-1.76%	+19.98%	+30.11%	+61.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-10	1.1373	1.1373	-2.34%	+27.56%	+40.67%	+13.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-10	1.1486	1.1486	-2.35%	+27.82%	+41.54%	+14.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-10	2.0628	2.0628	-2.37%	+39.17%	+36.37%	+30.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-10	2.0902	2.0902	-2.37%	+39.73%	+38.00%	+109.02%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-10	1.3580	1.3580	-3.17%	--	--	+35.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-10	1.3564	1.3564	-3.18%	--	--	+35.64%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-10	1.9791	1.9791	-5.99%	+125.15%	+116.30%	+97.91%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-10	1.9584	1.9584	-6.00%	+124.64%	+114.71%	+95.84%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-10	1.1976	1.1976	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-10	1.8640	1.8640	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-10	1.8686	1.8686	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-10	2.0096	2.0096	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-10	2.0042	2.0042	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-10	1.0721	1.0721	+0.97%	+3.40%	--	+7.21%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-10	1.0745	1.0745	+0.96%	+3.61%	--	+7.45%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-10	1.2027	1.2027	+0.17%	-4.11%	+38.88%	+20.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-10	1.1610	1.1610	+0.17%	-4.49%	+37.32%	+16.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-10	2.4759	2.4759	-0.72%	+31.19%	--	+44.38%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-10	2.4763	2.9843	-0.72%	+31.19%	+38.01%	+222.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-10	2.4465	2.9545	-0.72%	+30.66%	--	+33.95%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-10	1.3848	1.3848	-3.57%	+62.80%	+38.73%	+38.48%	995066 华证专精特新100指数	正常
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-10	1.3952	1.3952	-3.57%	+63.22%	+39.76%	+39.52%	995066 华证专精特新100指数	正常
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-10	0.9663	0.9663	+0.36%	--	--	-3.37%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-10	0.9668	0.9668	+0.36%	--	--	-3.32%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-10	0.9937	0.9937	-0.14%	--	--	-0.63%	000681 上证科创板综合价格	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-10	1.7605	1.7605	-0.66%	+41.02%	+70.91%	+76.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-10	1.7745	1.7745	-0.67%	+41.36%	+72.18%	+77.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-10	2.2239	2.4889	-1.10%	+30.34%	+46.96%	+51.97%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-10	2.2591	2.5241	-1.10%	+30.86%	+48.75%	+52.17%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-10	0.9717	0.9717	-1.11%	+8.46%	+20.33%	-2.83%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-10	0.9546	0.9546	-1.12%	+7.84%	--	+15.86%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-10	0.9537	0.9537	-1.12%	+8.03%	+18.87%	-4.63%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-10	1.3234	1.3234	-1.25%	+15.63%	+30.35%	+32.34%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-10	1.3071	1.3071	-1.25%	+15.18%	+28.80%	+30.71%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-10	1.5862	1.7961	-1.66%	+14.23%	+29.89%	+16.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-10	1.6244	1.8343	-1.66%	+14.69%	+31.46%	+91.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-10	1.1407	1.1407	-1.82%	--	--	+14.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-10	1.1371	1.1371	-1.82%	--	--	+13.71%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-10	1.0976	1.0976	-2.03%	+35.94%	+28.04%	+9.76%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-10	1.1407	1.1407	-2.03%	+37.04%	+31.16%	+14.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-10	0.8572	0.8572	-2.75%	+33.42%	+37.59%	-14.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-10	0.8205	0.8205	-2.75%	+32.34%	+34.33%	-17.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-10	0.7968	0.7968	-0.56%	--	--	-20.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-10	0.7954	0.7954	-0.56%	--	--	-20.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-10	1.5762	1.5762	-0.74%	+17.29%	--	+57.62%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-10	1.5705	1.5705	-0.74%	+17.06%	--	+57.05%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-10	1.254	1.314	-0.95%	--	--	+2.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-10	2.2774	2.2774	-1.09%	+31.53%	--	+37.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-10	1.0155	1.0155	-1.56%	--	--	+1.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-10	1.6376	1.6376	-1.65%	+15.27%	--	+21.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-10	1.2910	1.2910	-1.68%	+26.56%	--	+29.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-10	1.2869	1.2869	-1.68%	+26.30%	--	+28.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-10	0.9643	0.9643	-2.48%	--	--	-3.57%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-10	0.9641	0.9641	-2.48%	--	--	-3.59%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-10	0.8586	0.8586	-2.74%	--	--	+6.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-10	1.8498	1.8498	-5.18%	--	--	+84.98%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-10	1.8464	1.8464	-5.19%	--	--	+84.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-10	0.8769	0.8769	+3.87%	--	--	-12.31%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-10	0.3484	0.3484	+3.75%	-1.89%	-20.93%	-65.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-10	1.4180	1.4180	+3.19%	-10.73%	--	+41.80%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-10	0.9482	0.9482	+2.85%	--	--	-5.18%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-10	0.9158	0.9158	+2.77%	--	--	-8.42%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-10	0.6314	2.5256	+1.97%	-21.37%	-31.91%	+152.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-10	1.2851	1.2851	+1.90%	-3.24%	-14.51%	+28.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-10	0.9334	0.9334	+1.72%	-12.38%	-23.57%	-6.66%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-10	0.8022	0.8022	+1.69%	--	--	-19.78%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-10	0.6523	0.6523	+1.56%	-12.75%	-28.93%	-34.77%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-10	0.8988	0.8988	+1.38%	-15.87%	--	-10.12%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-10	0.7046	0.7046	+1.10%	-17.62%	+2.56%	-29.54%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-10	0.8981	0.8981	+1.09%	--	--	-10.19%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-10	0.8491	0.8491	+0.92%	-12.54%	--	-15.09%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-10	1.3449	1.5409	+0.70%	-15.21%	+44.29%	+55.66%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-10	0.7632	0.7632	+0.62%	-23.50%	--	-23.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-10	0.9751	0.9751	+0.62%	--	--	-2.49%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-10	1.4998	1.4998	+0.57%	+51.97%	+70.05%	+49.98%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-10	1.5145	1.5145	+0.43%	--	--	+51.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-10	1.0871	1.1731	+0.42%	+4.44%	+16.14%	+17.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-10	2.4016	2.4016	+0.26%	+64.88%	--	+140.16%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-10	1.1585	1.2408	+0.18%	-3.52%	--	+24.32%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-10	1.4562	1.4562	+0.04%	+11.93%	+12.41%	+45.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-10	0.6475	0.6475	+0.02%	--	--	-35.25%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-10	1.3321	1.3321	-0.02%	+33.09%	--	+33.21%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-10	0.8351	0.9451	-0.08%	-0.74%	+13.08%	-5.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-10	1.7874	1.7874	-0.26%	-11.81%	+25.13%	+78.74%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-10	1.5260	1.5260	-0.78%	+19.26%	--	+52.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-10	0.9811	0.9811	-0.93%	+9.05%	+10.31%	-1.89%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-10	1.2709	1.2709	-1.01%	+29.22%	--	+27.09%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-10	0.9127	0.9127	-1.31%	+19.70%	+15.09%	-8.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-10	1.5464	1.5464	-1.48%	+18.84%	+28.81%	+54.64%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-10	0.5564	0.5564	-1.73%	+22.91%	-26.64%	-44.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-10	1.4107	1.4107	-1.84%	+35.15%	+44.11%	+41.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-10	1.1910	1.1910	-2.06%	-3.82%	+22.88%	+19.10%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-10	0.8973	0.8973	-2.35%	+32.25%	+8.50%	-10.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-10	1.1654	1.1654	-2.70%	+32.34%	+64.35%	+16.54%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-10	0.9332	0.9332	-2.97%	--	--	-6.68%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-10	1.1690	1.1690	-3.40%	--	--	+16.90%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-10	0.8938	0.8938	-3.62%	+50.29%	+15.43%	-10.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-10	1.5236	1.5236	-4.57%	+69.82%	+67.65%	+52.36%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-10	1.2773	1.2773	-4.61%	--	--	+27.73%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-10	2.1565	2.1565	-5.50%	+105.85%	--	+115.65%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-10	1.8506	1.8506	-6.23%	+157.56%	+185.63%	+85.06%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-10	1.0228	1.0228	-6.47%	--	--	+2.28%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-10	3.0007	3.0007	-6.91%	+200.16%	--	+200.07%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-10	0.6980	0.6980	+0.90%	--	--	-30.20%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-10	0.8923	0.8923	+0.62%	--	--	-10.77%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-10	1.0006	1.0006	+0.60%	--	--	+0.06%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-10	1.2400	1.2400	-0.08%	-2.23%	+23.22%	+24.00%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-10	1.4512	1.4512	-0.11%	+18.76%	--	+45.12%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-10	1.0017	1.0017	-0.89%	+12.25%	+35.40%	+0.17%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-10	1.4015	1.4015	-0.94%	+15.68%	--	+40.15%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-10	1.2275	1.2275	-1.13%	+30.17%	+30.92%	+22.75%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-10	1.1863	1.1863	-1.58%	--	--	+18.63%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-10	1.3415	1.4535	-1.75%	+27.42%	+37.89%	+50.25%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-10	1.3197	1.3197	-1.77%	+29.93%	--	+31.97%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-10	1.4346	1.4346	-1.82%	+21.27%	+32.15%	+43.46%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-10	1.1115	1.1115	-2.47%	+30.52%	+45.22%	+11.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-10	1.4135	1.4135	-2.48%	+23.92%	+33.75%	+41.35%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-07-10	2.0768	2.0768	-2.50%	+43.18%	+40.70%	+107.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-10	1.1551	1.1551	-4.30%	--	--	+15.51%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-10	1.8622	1.8622	-4.50%	+91.98%	--	+86.22%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-10	2.1240	2.1240	-4.51%	+105.99%	--	+112.40%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-10	2.0905	2.0905	-5.48%	+107.89%	--	+109.05%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-10	1.0186	1.0186	+1.02%	--	--	+1.86%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-10	1.0352	1.1162	-0.08%	-4.27%	--	+11.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-10	1.4451	1.4451	-0.95%	+30.06%	--	+44.51%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-10	112.0448	112.0448	+0.00%	+1.02%	+3.63%	+12.03%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-10	113.1487	113.1487	+0.00%	+1.16%	+4.08%	+13.13%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-10	0.2804	1.059%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-10	0.2804	1.059%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-11	0.2811	1.057%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-11	0.3469	1.300%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-10	0.3461	1.302%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-11	0.2808	1.039%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-11	0.2397	0.887%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-11	0.2320	0.891%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-11	0.2977	1.134%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-11	0.3293	1.213%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-11	0.2636	0.981%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-11	0.2636	0.971%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-11	0.2766	1.019%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-11	0.2828	1.035%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-10	0.3016	1.106%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-11	0.3485	1.277%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-11	0.2839	1.037%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-11	0.2436	0.899%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-11	0.3093	1.142%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-11	0.2436	0.900%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-13)	净赎回上限 (2026-07-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-10	0.2747	1.029%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-10	0.3485	1.270%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-10	0.2523	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-13)	净赎回上限 (2026-07-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-10	0.1453	0.567%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-10	0.2989	1.163%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究