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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-09	1.850	2.107	+0.43%	+2.21%	+60.38%	+119.08%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-09	1.795	2.052	+0.39%	+1.87%	+58.36%	+15.37%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-09	1.732	1.732	+0.17%	+2.12%	+0.70%	-17.21%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-09	1.747	1.747	+0.17%	+2.28%	+1.22%	-16.49%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-09	1.908	1.908	+0.16%	-6.24%	+29.09%	+90.80%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-09	1.782	1.782	+0.11%	+2.71%	+2.47%	+78.20%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-09	0.9772	0.9772	-0.21%	-21.02%	-14.05%	-2.28%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-09	0.930	0.930	-0.21%	-23.65%	-8.55%	-7.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-09	1.0224	1.0224	-0.22%	-20.55%	-12.50%	+2.24%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-09	0.8022	0.8022	-0.57%	-0.58%	+28.33%	-19.78%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-09	0.7627	0.7627	-0.57%	-1.38%	+25.28%	-23.73%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-09	1.2998	1.2998	-0.76%	-25.06%	+18.22%	-19.19%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-09	1.3246	1.3246	-0.76%	-24.76%	+19.68%	+32.46%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-09	1.2868	1.2868	-0.77%	-25.23%	+17.51%	-20.00%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-09	3.094	3.094	-0.90%	+9.06%	+43.91%	+209.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-09	3.036	3.036	-0.91%	+8.62%	+42.20%	+17.58%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-09	3.011	3.011	-0.92%	+8.43%	+41.56%	+16.62%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-09	2.683	2.683	+0.98%	+4.19%	+75.82%	+168.30%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-09	2.610	2.610	+0.97%	+3.53%	+72.73%	+44.84%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-09	2.633	2.633	+0.96%	+3.70%	+73.68%	+46.12%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-09	1.421	1.421	-0.63%	-0.42%	+0.21%	-13.25%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-09	1.449	1.449	-0.69%	-0.14%	+1.40%	+44.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-09	1.410	1.410	-0.70%	-0.70%	-0.49%	-13.92%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-09	0.5492	0.5492	-0.71%	-17.48%	-16.91%	-45.08%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-09	0.5614	0.5614	-0.71%	-17.14%	-15.92%	-43.86%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-09	1.440	1.681	-1.10%	-24.84%	-3.87%	+61.04%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-09	0.9089	0.9089	+0.20%	-4.35%	+76.14%	-9.11%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-09	0.9491	0.9491	+0.19%	-3.57%	+80.40%	-5.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.81%	--	--	-1.22%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-06	0.9882	0.9882	+0.81%	--	--	-1.18%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-11-09	1.1094	1.1894	+0.37%	-6.13%	+14.12%	+19.77%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-06	1.0788	1.2581	+0.19%	+2.39%	+8.59%	+28.33%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-09	1.1248	1.1248	+0.12%	-2.97%	--	-1.79%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-09	1.1033	1.1033	+0.12%	-3.35%	+14.14%	+10.33%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-09	1.1251	1.1251	+0.12%	-2.96%	+15.53%	+12.51%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-09	1.8286	1.8636	+0.11%	+2.07%	+11.64%	+87.73%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-09	1.8286	1.8286	+0.11%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-09	1.6810	1.7160	+0.11%	+1.66%	+10.16%	+72.64%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-09	1.0989	1.0989	+0.09%	+3.03%	--	+9.89%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-09	1.0876	1.0876	+0.08%	+2.61%	--	+8.76%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-09	1.0768	1.1174	+0.07%	+1.25%	+7.99%	+11.87%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-09	1.0774	1.1180	+0.07%	+1.26%	+8.02%	+10.79%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-09	1.0777	1.0777	+0.06%	+1.26%	--	+1.63%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-09	1.0778	1.1184	+0.06%	+1.26%	+8.02%	+11.97%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-09	1.0721	1.1127	+0.06%	+1.05%	+7.46%	+11.38%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-09	1.1045	1.1045	+0.05%	+1.65%	+11.66%	+10.45%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-09	1.1624	1.3096	+0.05%	+3.00%	+9.63%	+32.37%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-09	1.0279	1.0279	+0.05%	+2.42%	--	+2.79%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-09	1.1040	1.1040	+0.05%	+1.64%	--	+3.15%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-09	1.1100	1.2572	+0.05%	+2.60%	+8.32%	+26.93%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-09	1.1199	1.1199	+0.04%	+3.74%	--	+11.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-09	1.1324	1.1324	+0.04%	+4.15%	--	+13.24%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-09	0.9449	0.9449	+0.04%	--	--	-5.51%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-09	1.1928	1.8838	+0.04%	+1.37%	+13.28%	+116.55%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-09	1.0243	1.0243	+0.04%	+2.10%	--	+2.43%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-09	1.0648	1.2732	+0.04%	+2.42%	+6.46%	+28.85%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-09	1.0804	1.3179	+0.04%	+3.56%	+10.49%	+21.47%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-09	1.0909	1.0909	+0.04%	+1.24%	+10.43%	+9.09%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-09	1.1834	1.3624	+0.03%	+1.06%	--	+7.07%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-09	1.1863	1.3653	+0.03%	+1.13%	--	+6.66%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-09	1.2227	1.5157	+0.03%	-1.74%	+15.05%	+56.05%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-09	0.9441	0.9441	+0.03%	--	--	-5.59%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-09	0.9881	0.9881	+0.03%	--	--	-1.19%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-09	0.9909	0.9909	+0.03%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-09	1.3519	1.5699	+0.03%	+2.52%	+8.84%	+59.66%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-09	1.0211	1.3048	+0.03%	+2.84%	+7.82%	+34.04%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-09	1.0359	1.0765	+0.03%	+2.96%	+5.52%	+7.63%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-09	1.0478	1.0884	+0.03%	+3.27%	+6.45%	+8.84%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-09	1.0643	1.1283	+0.03%	+4.08%	+10.22%	+13.29%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-09	1.0780	1.2964	+0.03%	+4.57%	+10.81%	+20.44%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-09	1.1235	1.7965	+0.03%	+0.96%	+11.91%	+94.71%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-09	1.2094	1.2094	+0.02%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-09	1.2118	1.2118	+0.02%	+1.97%	+21.18%	+21.18%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-09	1.2119	1.2119	+0.02%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-09	1.2223	1.2223	+0.02%	-1.74%	--	+1.70%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-09	1.2934	1.4924	+0.02%	+2.11%	+7.53%	+51.32%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-09	102.8405	1.0284	+0.02%	+2.64%	--	+2.84%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-09	1.0220	1.0220	+0.02%	--	--	+2.20%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-09	1.0221	1.0221	+0.02%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-09	1.0387	1.0787	+0.02%	+0.39%	+5.26%	+8.05%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-09	1.0496	1.0946	+0.02%	+0.83%	+6.43%	+9.71%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-09	1.0575	1.1185	+0.02%	+3.70%	+9.38%	+12.24%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-09	1.0665	1.1532	+0.02%	+2.36%	+12.35%	+15.98%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-09	1.1107	1.1347	+0.02%	+2.01%	+8.11%	+13.55%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-09	1.1163	1.1163	+0.02%	+3.86%	--	+11.63%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-09	1.1184	1.1184	+0.02%	-2.87%	--	+11.84%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-09	1.1331	1.1331	+0.02%	-2.48%	--	+13.31%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-09	1.1461	1.4868	+0.02%	+1.78%	--	+4.22%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-09	1.1687	1.4617	+0.02%	-2.14%	+13.75%	+50.26%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-09	1.1813	1.1813	+0.02%	+2.90%	+8.89%	+18.13%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-09	1.1875	1.1875	+0.02%	+3.10%	+9.55%	+18.75%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-09	1.1937	1.1937	+0.02%	+1.56%	+19.74%	+19.37%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-09	1.2004	1.3524	+0.02%	+3.06%	+11.15%	+38.88%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-09	0.8816	1.9597	+0.01%	+3.62%	+10.63%	+108.16%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-09	0.8817	0.8817	+0.01%	+3.62%	--	+4.28%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-09	1.0161	1.1705	+0.01%	+1.46%	+6.57%	+59.84%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-09	1.0162	1.0162	+0.01%	+1.30%	--	+1.62%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-09	1.0189	1.0189	+0.01%	+1.50%	--	+1.89%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-09	1.0224	1.3037	+0.01%	+2.63%	+8.30%	+34.58%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-09	1.0475	1.0475	+0.01%	+2.12%	--	+4.75%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-09	1.0517	1.0517	+0.01%	+2.32%	--	+5.17%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-09	1.0525	1.0525	+0.01%	+1.80%	--	+5.25%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-09	1.0526	1.0626	+0.01%	+3.10%	--	+6.30%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-09	1.0578	1.2246	+0.01%	+2.41%	+8.69%	+24.17%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-09	1.0581	1.0581	+0.01%	+2.01%	--	+5.81%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-09	1.0588	1.0588	+0.01%	+1.84%	--	+5.88%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-09	1.0640	1.0640	+0.01%	+2.04%	--	+6.40%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-09	1.0663	1.1512	+0.01%	+1.67%	+6.70%	+15.57%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-09	1.0718	1.2948	+0.01%	+2.12%	+8.36%	+31.84%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-09	1.0803	1.0806	+0.01%	+1.45%	--	+8.06%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-09	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.17%	+5.67%	+8.33%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-09	1.0847	1.1666	+0.01%	+1.87%	+7.30%	+15.26%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-09	1.0858	1.0858	+0.01%	+1.44%	+5.99%	+8.58%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-09	1.0866	1.0869	+0.01%	+1.65%	--	+8.69%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-09	1.0882	1.0882	+0.01%	+1.36%	+6.12%	+8.24%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-09	1.0887	1.0887	+0.01%	+1.37%	+6.16%	+8.87%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-09	1.0890	1.0890	+0.01%	+1.41%	+6.19%	+8.30%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-09	1.0895	1.1814	+0.01%	+2.09%	+8.03%	+18.70%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-09	1.0903	1.0903	+0.01%	+1.89%	+7.67%	+9.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-09	1.0903	1.0903	+0.01%	+1.89%	--	+7.49%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-09	1.0982	1.0982	+0.01%	+1.57%	+8.74%	+9.82%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-09	1.0984	1.2204	+0.01%	+2.29%	+10.37%	+23.31%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-09	1.1018	1.2448	+0.01%	+2.28%	+9.58%	+26.43%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-09	1.1039	1.1039	+0.01%	+3.45%	--	+10.39%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-09	1.1063	1.1063	+0.01%	+1.78%	+9.40%	+10.63%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-09	1.1150	1.1390	+0.01%	+2.12%	+8.42%	+13.98%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-09	1.1167	1.1187	+0.01%	+1.65%	+6.28%	+8.16%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-09	1.1168	1.1188	+0.01%	+1.64%	+6.23%	+11.89%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-09	1.1169	1.1569	+0.01%	+2.27%	+9.56%	+12.72%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-09	1.1173	1.1193	+0.01%	+1.65%	+6.26%	+11.94%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-09	1.1200	1.1200	+0.01%	+0.63%	+2.93%	+12.00%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-09	1.1225	1.4632	+0.01%	+1.35%	+7.18%	+47.04%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-09	1.1320	1.1320	+0.01%	+0.92%	+3.82%	+13.20%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-09	1.1328	1.1328	+0.01%	+0.77%	+3.39%	+13.28%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-09	1.1381	1.1381	+0.01%	+1.49%	+6.68%	+13.81%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-09	1.1435	1.1435	+0.01%	+1.64%	+6.55%	+9.36%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-09	1.1446	1.1446	+0.01%	+1.64%	+6.60%	+7.14%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-09	1.1464	1.4871	+0.01%	+1.76%	+8.54%	+49.68%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-09	1.1505	1.1505	+0.01%	+1.69%	+7.33%	+10.66%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-09	1.1506	1.1506	+0.01%	+1.69%	+7.32%	+15.06%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-09	1.1686	1.1686	+0.01%	+2.79%	+8.57%	+16.86%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-09	1.1759	1.2189	+0.01%	+1.50%	+5.94%	+22.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-09	1.1806	1.1806	+0.01%	+1.47%	+5.86%	+18.06%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-09	1.1843	1.1843	+0.01%	+1.37%	+5.44%	+8.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-09	1.1951	1.2011	+0.01%	+1.48%	+6.19%	+20.12%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-09	1.1965	1.3085	+0.01%	+2.63%	+9.91%	+33.08%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-09	1.2070	1.2130	+0.01%	+1.57%	+6.46%	+21.32%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-09	1.2074	1.2134	+0.01%	+1.56%	+6.47%	+6.83%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-09	1.2078	1.2138	+0.01%	+1.58%	+6.51%	+21.40%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-09	1.0676	1.0676	+0.00%	+0.48%	+2.42%	+35.89%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-09	1.0814	1.0814	+0.00%	+0.70%	+3.24%	+40.21%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-09	1.3914	2.1615	+0.00%	+5.01%	+25.37%	+159.20%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-09	1.4496	1.4496	+0.00%	+4.99%	--	+5.47%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-09	1.0773	1.2118	+0.00%	+2.39%	+9.46%	+60.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-09	1.6050	1.8790	+0.00%	+1.80%	+21.96%	+104.91%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-09	1.0687	1.3260	+0.00%	+2.77%	+8.66%	+36.54%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-11-09	1.1750	1.1860	+0.00%	+1.49%	+5.87%	+6.16%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-11-09	1.1605	1.1975	+0.00%	+1.26%	+5.15%	+11.90%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-09	1.1392	1.1822	+0.00%	+1.08%	+4.68%	+18.53%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-09	1.0938	1.1488	+0.00%	+2.08%	+8.95%	+11.92%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-09	1.1669	1.1669	+0.00%	+1.27%	+5.23%	+13.13%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-09	1.2021	1.2811	+0.00%	+3.46%	+9.86%	+20.18%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-09	1.2148	1.2938	+0.00%	+3.66%	+10.56%	+30.31%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-09	1.0426	1.2198	+0.00%	+2.52%	+8.59%	+24.03%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-09	1.0316	1.2273	+0.00%	+2.61%	+8.86%	+24.94%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-09	1.0518	1.2176	+0.00%	+2.30%	+8.43%	+23.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-09	1.0270	1.2039	+0.00%	+1.78%	+7.89%	+22.12%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-09	1.1658	1.1658	+0.00%	+1.91%	+8.49%	+16.58%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-09	1.1825	1.1825	+0.00%	+2.11%	+9.10%	+16.47%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-09	1.1318	1.1318	+0.00%	+1.44%	+5.96%	+13.18%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-09	1.1441	1.1441	+0.00%	+1.65%	+6.60%	+14.41%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-09	1.0862	1.1312	+0.00%	+1.75%	+7.58%	+13.53%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-09	1.0953	1.1403	+0.00%	+2.10%	+8.20%	+14.47%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-09	1.1071	1.1091	+0.00%	+1.45%	+5.63%	+10.92%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-09	1.0732	1.1266	+0.00%	+3.12%	+10.09%	+12.89%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-09	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.22%	+5.35%	+7.77%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-09	1.1043	1.1043	+0.00%	+1.65%	+9.21%	+9.59%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-09	1.0830	1.0830	+0.00%	+1.68%	+7.03%	+8.30%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-09	1.0821	1.0821	+0.00%	+1.48%	--	+3.01%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-09	1.0974	1.0974	+0.00%	+2.09%	+9.46%	+9.74%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-09	1.0905	1.0905	+0.00%	+1.67%	+9.59%	+9.05%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-09	1.1046	1.1046	+0.00%	+2.10%	--	+2.80%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-09	1.1044	1.1044	+0.00%	+2.07%	+10.89%	+10.44%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-09	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.75%	+7.55%	+7.87%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-09	1.0855	1.0855	+0.00%	+1.96%	+8.19%	+8.55%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-09	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.96%	--	+5.94%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-09	1.0981	1.0981	+0.00%	-1.72%	--	+9.81%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-09	1.1113	1.1113	+0.00%	-1.33%	--	+11.13%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-09	1.1089	1.1089	+0.00%	+1.51%	--	+10.89%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-09	1.0993	1.0993	+0.00%	+1.15%	--	+9.93%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-09	1.0627	1.0727	+0.00%	+3.21%	--	+7.31%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-09	1.0701	1.0701	+0.00%	+4.01%	--	+7.01%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-09	1.0226	1.0226	+0.00%	+2.06%	--	+2.26%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-09	1.0250	1.0250	+0.00%	+2.25%	--	+2.50%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-09	0.9948	0.9948	+0.00%	--	--	-0.52%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-09	0.9963	0.9963	+0.00%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-09	1.5126	1.7866	-0.01%	+1.39%	+20.53%	+93.69%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-09	1.3709	2.0863	-0.01%	+4.59%	+23.85%	+145.12%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-09	1.1971	1.1971	-0.01%	+2.31%	+9.79%	+19.71%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-09	1.1766	1.2556	-0.01%	+3.25%	+9.25%	+26.38%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-09	1.1112	1.3361	-0.01%	+3.82%	+11.15%	+14.17%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-09	1.1044	1.1044	-0.01%	+2.30%	+10.10%	+10.44%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-09	1.1006	1.2965	-0.01%	+3.40%	+9.77%	+12.19%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-09	1.0943	1.1393	-0.01%	+2.92%	+10.00%	+14.06%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-09	1.0778	1.0778	-0.01%	+4.32%	--	+7.78%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-09	1.0743	1.1123	-0.01%	+4.55%	+11.39%	+11.49%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-09	1.0693	1.1227	-0.01%	+3.01%	+9.79%	+12.49%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-09	1.0670	1.1900	-0.01%	+2.79%	+8.41%	+19.93%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-09	1.0637	1.1154	-0.01%	+2.89%	+9.27%	+11.86%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-09	1.0512	1.1029	-0.01%	+2.48%	+7.94%	+10.56%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-09	2.0967	2.0967	-0.01%	-9.25%	--	-3.77%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-09	2.0972	2.3788	-0.01%	-9.22%	+21.09%	+160.46%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-09	1.9636	2.2452	-0.02%	-9.59%	+19.66%	+145.29%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-09	1.2898	1.3088	-0.02%	+4.82%	--	+9.80%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-09	1.2891	1.3141	-0.02%	+4.83%	+17.48%	+31.57%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-09	1.2855	1.3105	-0.02%	+4.72%	--	+15.31%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-09	1.2807	1.3057	-0.02%	+4.72%	+17.25%	+30.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-09	1.1214	1.1417	-0.02%	+1.97%	+15.02%	+14.22%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-09	1.1063	1.1266	-0.02%	+1.57%	+13.68%	+12.70%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-09	1.0748	1.1128	-0.02%	+3.62%	+10.86%	+11.51%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-09	1.0306	1.4041	-0.02%	-0.12%	+13.83%	+47.84%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-09	1.0140	1.4509	-0.02%	+0.28%	+15.24%	+54.22%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-11-09	2.1990	2.2860	-0.03%	-0.91%	+15.43%	+130.05%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-09	2.1989	2.1989	-0.03%	-0.91%	--	+2.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-09	1.4909	1.4909	-0.03%	+0.80%	+17.20%	+49.09%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-09	1.4361	1.4361	-0.03%	+0.39%	+15.81%	+43.61%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-09	1.9077	1.9947	-0.04%	-1.31%	+14.03%	+100.56%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-09	1.3158	1.3158	-0.04%	+6.05%	--	+23.88%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-09	1.3157	1.7670	-0.04%	+6.05%	+26.39%	+95.96%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-09	1.3155	1.3155	-0.04%	+6.05%	--	+10.83%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-09	1.0420	1.2745	-0.04%	+2.42%	+6.02%	+30.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-09	1.0320	1.2315	-0.04%	+2.01%	+4.75%	+25.15%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-09	1.2785	1.7298	-0.04%	+5.63%	+24.98%	+90.33%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-09	0.9992	0.9992	-0.07%	-2.29%	--	-0.08%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-09	0.9953	0.9953	-0.07%	-2.58%	--	-0.47%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-06	1.0026	1.1057	-0.21%	+2.33%	+7.57%	+10.97%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-06	0.9428	0.9428	+2.34%	--	--	-5.72%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-09	0.8351	0.8351	+1.85%	-25.09%	+7.74%	-16.49%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-09	0.8525	0.8525	+1.85%	-24.73%	+9.38%	-14.75%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-09	1.6201	1.6831	+1.31%	-21.58%	+140.70%	+69.76%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-09	1.5873	1.6503	+1.30%	-21.89%	+137.81%	+66.42%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-06	1.3930	1.3930	+1.26%	+1.43%	--	+39.30%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-09	1.0601	1.0601	+1.24%	--	--	+6.01%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-09	1.0581	1.0581	+1.23%	--	--	+5.81%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-09	0.7421	0.7421	+1.06%	-26.87%	--	-25.79%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-09	0.7454	0.7454	+1.06%	-26.58%	--	-25.46%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-05	1.2876	1.2876	+0.94%	-2.11%	+36.98%	+28.76%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-09	0.8396	0.8396	+0.91%	-20.24%	+46.99%	-16.04%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-09	0.8156	0.8156	+0.90%	-20.64%	+44.79%	-18.44%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-09	1.0135	1.0135	+0.86%	-36.27%	--	+1.35%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-09	1.0014	1.0014	+0.85%	-36.62%	--	+0.14%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-09	1.5889	1.5889	+0.83%	+10.33%	+61.08%	+58.89%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-09	1.213	1.213	+0.83%	-34.47%	-13.73%	+21.30%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-09	1.5575	1.5575	+0.82%	+9.68%	+58.11%	+55.75%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-09	0.9071	0.9071	+0.78%	--	--	-9.29%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-09	0.7139	0.7139	+0.78%	-2.06%	+7.29%	-28.61%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-09	0.6793	0.6793	+0.77%	-2.85%	+4.75%	-32.07%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-09	0.9056	0.9056	+0.77%	--	--	-9.44%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-09	1.246	1.246	+0.73%	-34.21%	-12.75%	+24.60%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-09	1.0758	1.0758	+0.68%	-5.66%	--	+7.58%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-09	1.0682	1.0682	+0.68%	-6.05%	--	+6.82%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-05	1.0901	1.0901	+0.61%	-3.53%	+31.48%	+9.01%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.1145	1.1145	+0.60%	-3.04%	+33.47%	+11.45%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-09	1.4676	1.4676	+0.54%	-12.58%	+26.68%	+46.76%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	1.0383	1.0383	+0.51%	-3.77%	+24.02%	+3.83%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0609	1.0609	+0.51%	-3.28%	+25.91%	+6.09%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-05	1.3079	1.3079	+0.50%	+14.85%	+66.36%	+30.79%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-09	1.7748	1.7748	+0.50%	+6.20%	+82.97%	+77.48%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-09	1.8012	1.8012	+0.50%	+6.62%	+85.23%	+80.12%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-09	0.7896	0.7896	+0.50%	--	--	-21.04%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-09	0.7942	0.7942	+0.49%	-22.49%	-1.51%	-20.58%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-09	0.7746	0.7746	+0.49%	-22.96%	-3.27%	-22.54%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-09	0.7870	0.7870	+0.49%	--	--	-21.30%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-09	3.4318	3.4318	+0.48%	-6.04%	+87.57%	+243.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-09	3.2301	3.2301	+0.48%	-6.80%	+83.03%	+223.01%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.3516	1.3516	+0.45%	-3.75%	+11.62%	+3.72%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.3341	1.3341	+0.44%	-4.06%	+10.56%	+33.41%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-09	0.8810	0.8810	+0.43%	-10.24%	+20.03%	-11.90%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.0679	1.0679	+0.40%	+1.09%	+14.69%	+11.43%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0555	1.0555	+0.40%	+0.80%	+13.69%	+5.55%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-09	1.1149	1.1149	+0.40%	-5.69%	--	+11.49%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-09	1.0983	1.2056	+0.39%	+0.89%	+38.18%	+19.46%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-09	1.1055	1.1055	+0.39%	-6.10%	--	+10.55%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-09	1.2985	1.2985	+0.39%	+19.93%	--	+29.85%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-09	1.2914	1.2914	+0.38%	+19.51%	--	+29.14%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-09	0.6473	0.6473	+0.37%	-36.28%	-8.59%	-35.27%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-05	0.9803	0.9803	+0.37%	-7.25%	+31.97%	-1.97%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-05	1.2222	1.2222	+0.35%	-4.10%	--	+22.22%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0604	1.0604	+0.35%	-0.78%	+10.96%	+6.04%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.0721	1.0721	+0.35%	-0.50%	+11.85%	+10.59%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-09	1.4821	1.4821	+0.33%	-7.56%	+7.00%	+48.21%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-09	1.4312	1.4312	+0.33%	-7.93%	+5.73%	+43.12%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-09	0.9767	0.9767	+0.32%	--	--	-2.33%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-09	0.9726	0.9726	+0.31%	--	--	-2.74%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-09	1.040	1.414	+0.29%	-21.92%	+18.18%	+37.89%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-09	1.0076	1.0076	+0.28%	-14.82%	+8.50%	-16.70%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-09	0.7306	0.7306	+0.27%	-15.93%	-6.55%	-26.94%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-09	0.7033	0.7033	+0.27%	-16.43%	-8.22%	-29.67%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-09	1.0374	1.0374	+0.27%	-14.26%	+10.56%	+3.74%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-09	1.0106	1.0106	+0.27%	-14.67%	+8.46%	-16.45%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-09	0.8259	0.8259	+0.24%	-16.79%	+6.32%	-17.41%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-09	0.7945	0.7945	+0.24%	-17.28%	+4.43%	-20.55%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-09	1.0494	1.0494	+0.24%	-7.62%	+30.57%	+4.94%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-09	0.8820	0.8820	+0.24%	-12.71%	+42.83%	-11.80%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-09	1.0757	1.0757	+0.23%	-7.16%	+32.57%	+7.57%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-09	0.9983	0.9983	+0.23%	-12.89%	+43.74%	-0.17%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-09	0.9773	0.9773	+0.23%	-13.24%	+42.03%	-2.27%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-05	1.2538	1.2538	+0.21%	-0.81%	--	+25.38%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-09	1.0814	1.0814	+0.20%	+2.25%	+12.05%	+8.14%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-09	1.0815	1.0815	+0.20%	+2.26%	+12.06%	+8.15%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-09	1.5460	1.5460	+0.20%	+3.65%	+29.06%	+54.60%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-09	1.0597	1.0597	+0.20%	+1.85%	+10.72%	+5.97%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-09	0.5628	0.5628	+0.20%	-17.47%	--	+17.86%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-09	1.5360	1.5360	+0.19%	+3.21%	--	+25.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-09	1.065	1.439	+0.19%	-21.63%	+19.53%	+40.99%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-09	1.5455	1.5455	+0.19%	-0.38%	+72.49%	+54.55%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-09	1.5200	1.5200	+0.18%	-0.80%	+70.79%	+52.00%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-09	0.5505	0.5505	+0.18%	-17.80%	--	+16.51%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0555	1.0555	+0.18%	-0.03%	+14.00%	+5.55%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.0678	1.0678	+0.18%	+0.23%	+14.98%	+12.60%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-09	0.4570	0.4570	+0.18%	-22.33%	-1.00%	-54.30%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-09	1.2501	1.2501	+0.17%	-13.78%	+34.22%	+25.01%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-09	1.2222	1.2222	+0.16%	-14.13%	+32.60%	+22.22%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9967	0.9967	+0.15%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-09	0.8844	0.8844	+0.15%	-11.78%	+48.14%	-11.56%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-09	1.4745	1.4745	+0.14%	-5.47%	+38.24%	-7.23%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-09	1.2113	1.2113	+0.14%	-4.97%	--	+21.13%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-09	1.4968	1.4968	+0.14%	-5.11%	+39.21%	+49.68%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9990	0.9990	+0.14%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-09	0.8590	0.8590	+0.14%	-12.23%	+45.84%	-14.10%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-09	1.2263	1.2263	+0.14%	-4.40%	--	+22.63%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-09	1.4518	1.4518	+0.14%	-5.69%	+36.50%	-8.66%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.1167	1.1167	+0.13%	+1.86%	+14.01%	+11.67%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.1288	1.1288	+0.13%	+2.10%	+14.90%	+13.69%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9881	0.9881	+0.13%	--	--	-1.19%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9912	0.9912	+0.13%	--	--	-0.88%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9961	0.9961	+0.13%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9967	0.9967	+0.13%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-09	1.5612	1.5612	+0.13%	-11.99%	-6.91%	+56.12%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-09	1.1061	1.1061	+0.13%	-18.04%	+11.50%	+10.61%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-09	1.0430	1.0430	+0.12%	-5.90%	--	+4.30%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-09	1.5289	1.5289	+0.12%	+4.87%	+43.40%	+52.89%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-09	1.0567	1.0567	+0.12%	-11.14%	+27.98%	+5.67%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-09	1.4691	1.4691	+0.12%	+4.24%	+40.84%	+46.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-09	1.5562	1.5562	+0.12%	-12.49%	--	-2.82%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-09	1.0755	1.0755	+0.12%	-10.92%	+29.33%	+7.55%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-09	1.0829	1.0829	+0.12%	-18.54%	+9.33%	+8.29%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-09	1.0372	1.0372	+0.12%	-6.28%	--	+3.72%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-09	1.4045	1.4045	+0.11%	-19.07%	-2.50%	+40.45%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9951	0.9951	+0.10%	--	--	-0.49%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9961	0.9961	+0.10%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-06	1.3198	1.3198	+0.10%	+1.65%	+6.11%	+31.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-06	1.2546	1.2546	+0.10%	+1.60%	+4.93%	+25.46%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-09	1.184	1.184	+0.08%	-19.95%	-14.76%	+18.40%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-09	0.5377	0.5377	+0.07%	-19.90%	+2.01%	-46.23%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-05	1.0996	1.0996	+0.07%	+0.81%	+10.77%	+9.96%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.1119	1.1119	+0.07%	+1.11%	+11.77%	+11.19%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-09	0.5565	0.5565	+0.07%	-19.43%	+3.84%	-44.35%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-09	1.3933	1.3933	+0.07%	+4.64%	+61.17%	+39.33%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-09	1.0093	1.0093	+0.07%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-09	0.4413	0.4413	+0.07%	--	--	-6.42%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-09	1.0549	1.0549	+0.07%	+0.98%	--	+5.49%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-09	1.3611	1.3611	+0.07%	+4.00%	+58.30%	+36.11%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-09	1.1438	1.1438	+0.06%	+1.68%	+15.73%	+14.38%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-09	1.1576	1.1576	+0.06%	+2.03%	+16.96%	+15.76%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-09	1.0081	1.0081	+0.06%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-09	1.0488	1.0488	+0.06%	+0.57%	--	+4.88%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-09	1.985	2.618	+0.05%	-15.14%	+2.35%	+163.91%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-09	0.4414	0.4414	+0.05%	-44.35%	-32.59%	-55.86%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-09	1.1896	1.1896	+0.03%	-2.61%	+16.79%	+18.96%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-06	0.9788	0.9788	+0.03%	--	--	-2.12%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-09	1.3422	1.3422	+0.02%	+7.03%	+16.85%	+34.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-09	1.3802	1.3802	+0.02%	+7.46%	+18.25%	+38.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-09	0.9436	0.9436	+0.02%	-4.64%	+25.63%	-5.64%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-09	0.9716	1.0216	+0.02%	+2.21%	+8.46%	+1.93%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-06	0.9781	0.9781	+0.02%	--	--	-2.19%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-09	1.0191	1.0191	+0.02%	-3.40%	+4.05%	+1.91%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-09	1.7174	1.7604	+0.01%	+5.63%	+27.46%	+77.11%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-09	0.9243	0.9243	+0.01%	-5.02%	+24.13%	-7.57%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-09	1.6476	1.6906	+0.01%	+5.21%	+25.97%	+70.04%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-09	1.623	1.623	+0.00%	-11.70%	+20.49%	+62.30%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-09	2.863	2.863	+0.00%	+28.96%	+82.59%	+56.53%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-09	2.891	2.891	+0.00%	+29.24%	+83.79%	+189.10%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-09	1.1671	1.1671	+0.00%	+2.84%	+13.17%	+12.40%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-09	1.1804	1.1804	+0.00%	+3.05%	+13.86%	+18.04%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-09	1.1379	1.1379	+0.00%	-1.21%	+12.05%	+13.79%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-06	0.9982	0.9982	+0.00%	--	--	-0.18%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-06	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-09	1.5416	1.5416	-0.01%	+2.10%	+14.11%	+54.16%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-09	1.1590	1.1590	-0.01%	-0.86%	+13.22%	+15.90%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-09	1.1589	1.1589	-0.01%	-0.86%	--	+12.09%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-09	1.0177	1.0177	-0.01%	-1.73%	+8.89%	+1.77%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-09	0.9961	0.9961	-0.01%	+0.06%	+12.87%	-0.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-09	0.8116	0.8116	-0.01%	-4.27%	+38.69%	-18.84%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-09	1.5130	1.5130	-0.01%	+1.74%	+12.91%	+11.25%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-09	1.1913	1.1913	-0.02%	+3.22%	+13.92%	+19.13%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-09	1.1759	1.1759	-0.03%	+2.86%	+12.73%	+12.15%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-09	2.3964	7.9266	-0.03%	-16.76%	+1.17%	+1361.28%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-09	0.8856	0.8856	-0.03%	-14.42%	+51.31%	-11.44%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-09	2.834	2.834	-0.04%	+28.70%	+81.55%	+59.12%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-09	0.8585	0.8585	-0.05%	-14.93%	+48.48%	-14.15%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-09	0.8975	0.8975	-0.06%	-14.49%	--	-10.25%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-09	0.8927	0.8927	-0.06%	-14.82%	--	-10.73%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-09	1.7790	3.1800	-0.06%	-16.93%	-4.04%	+293.14%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-09	1.590	1.590	-0.06%	-12.11%	+18.92%	-31.91%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-09	1.578	1.578	-0.06%	-12.28%	+18.38%	-32.42%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-09	0.6270	0.6270	-0.06%	-22.94%	+24.68%	-37.30%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-09	0.7689	0.7689	-0.06%	-1.83%	+41.08%	-23.11%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-09	0.6107	0.6107	-0.07%	-23.33%	+22.83%	-38.93%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-09	1.0651	1.0651	-0.07%	+1.02%	+11.21%	+6.51%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-09	0.7431	0.7431	-0.07%	-2.43%	+38.61%	-25.69%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-09	1.7571	1.7571	-0.07%	+0.05%	+40.28%	+75.71%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-09	1.8684	1.8684	-0.07%	+0.85%	+43.67%	+86.84%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-09	1.0027	1.0027	-0.07%	-15.18%	+22.83%	+0.27%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-09	0.9773	0.9773	-0.07%	-15.60%	+21.01%	-2.27%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-09	1.320	1.320	-0.08%	+6.80%	+8.64%	+32.00%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-09	1.0434	1.0434	-0.08%	+0.41%	+9.23%	+4.34%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.0282	1.0682	-0.08%	-0.63%	+12.42%	+11.15%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.0184	1.0544	-0.08%	-0.91%	+11.33%	+5.31%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-09	1.248	1.248	-0.08%	+5.94%	+6.03%	-2.12%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-09	0.8204	0.8204	-0.09%	-39.14%	--	-17.96%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-09	0.5156	0.5156	-0.10%	-24.32%	+9.73%	-48.44%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-09	0.8091	0.8091	-0.10%	-39.50%	--	-19.09%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-09	0.5039	0.5039	-0.10%	-24.62%	+8.41%	-49.61%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-09	0.6113	3.8087	-0.11%	-12.60%	+18.42%	+380.11%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-09	1.2193	1.2193	-0.11%	-1.72%	--	+17.08%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-09	1.2193	1.2193	-0.12%	-1.72%	+15.42%	+21.93%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-09	1.2057	1.2057	-0.12%	+0.33%	--	+20.57%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-09	1.1919	1.1919	-0.13%	-2.12%	+14.05%	+19.19%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-09	1.1904	1.1904	-0.13%	-0.27%	--	+19.04%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-09	1.1088	1.4088	-0.14%	-2.12%	--	+22.30%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-09	2.668	3.997	-0.15%	-14.68%	+4.10%	+436.70%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-09	3.654	3.654	-0.16%	-10.68%	+31.68%	+3.48%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-09	3.612	3.612	-0.17%	-10.84%	+30.77%	+2.29%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-09	1.0855	1.0855	-0.17%	+0.08%	+15.72%	+8.55%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-09	3.722	4.291	-0.19%	-10.31%	+33.26%	+421.39%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-09	1.584	1.584	-0.19%	-5.77%	+5.95%	+58.40%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-09	1.0531	1.0531	-0.19%	-23.91%	+14.88%	+5.31%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-09	2.615	2.615	-0.19%	-15.04%	+2.87%	-25.82%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-09	1.0942	1.0942	-0.19%	-23.45%	+16.96%	+9.42%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-09	2.591	2.591	-0.19%	-15.22%	+2.21%	-23.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-05	1.0994	1.0994	-0.20%	-4.56%	+22.76%	+9.94%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-09	1.5672	1.5672	-0.20%	-11.31%	+80.28%	+56.72%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.1200	1.1200	-0.20%	-4.08%	+24.61%	+12.00%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-09	1.5379	1.5379	-0.21%	-11.67%	+78.14%	+53.79%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-09	0.6525	0.6525	-0.21%	-22.17%	-8.45%	-34.75%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-09	7.233	7.483	-0.23%	+4.07%	+70.87%	+769.01%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.4632	1.4632	-0.27%	-4.85%	+13.65%	+3.74%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.9818	0.9818	-0.27%	-11.02%	+14.87%	-1.82%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.4422	1.4422	-0.28%	-5.16%	+12.41%	+44.22%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.9637	0.9637	-0.28%	-11.38%	+13.50%	-3.63%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-09	1.1026	1.3526	-0.29%	+0.68%	+25.81%	+27.73%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-09	1.3599	1.3599	-0.31%	+12.86%	+47.08%	+35.99%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-09	1.3297	1.3297	-0.31%	+12.18%	+44.38%	+32.97%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9947	0.9947	-0.32%	--	--	-0.53%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9941	0.9941	-0.32%	--	--	-0.59%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-09	0.7428	0.7428	-0.32%	+10.44%	+38.30%	-25.72%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-09	0.7660	0.7660	-0.33%	+11.08%	+40.78%	-23.40%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-05	0.8392	0.8392	-0.34%	-6.96%	+20.49%	-16.08%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-05	0.8217	0.8217	-0.35%	-7.34%	+19.04%	-17.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-05	1.4346	1.4346	-0.35%	-5.61%	+14.83%	+4.29%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-05	1.4110	1.4110	-0.36%	-5.96%	+13.39%	+41.10%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-09	1.1182	1.1182	-0.37%	+7.57%	+26.41%	+11.82%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-09	1.0904	1.0904	-0.37%	+7.14%	+24.92%	+9.04%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-09	1.1172	1.1172	-0.37%	+7.57%	--	+22.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-09	2.322	2.377	-0.39%	-2.72%	+35.08%	+144.28%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-09	2.794	3.046	-0.39%	-17.29%	+8.04%	+212.20%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-09	2.738	2.738	-0.40%	-17.63%	+6.54%	-6.36%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-09	2.726	2.726	-0.40%	-17.77%	+6.07%	-6.77%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-09	2.1671	2.1881	-0.41%	-1.21%	+38.66%	+121.04%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-09	2.429	2.484	-0.41%	-2.33%	+36.69%	+155.33%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-09	2.1426	2.1426	-0.41%	-1.42%	+37.66%	-6.40%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-09	2.0825	2.0825	-0.42%	-2.01%	+35.39%	-7.28%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-09	1.1531	1.6531	-0.43%	-16.12%	+16.24%	+62.55%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-09	1.0453	1.0453	-0.44%	-0.86%	+34.63%	+4.53%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-09	1.0231	1.0231	-0.45%	-1.37%	+32.80%	+2.31%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.45%	--	--	-1.49%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-30	0.9844	0.9844	-0.47%	--	--	-1.56%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-09	4.485	4.485	-0.47%	-13.03%	-21.52%	+348.50%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-09	1.690	1.690	-0.47%	-3.92%	+32.76%	+69.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-09	1.656	1.656	-0.48%	-4.28%	+31.01%	-5.53%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-09	1.4238	1.4238	-0.48%	-14.94%	+58.84%	+42.38%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-09	1.3994	1.3994	-0.48%	-15.28%	+56.76%	+39.94%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-09	1.643	1.643	-0.48%	-4.48%	+30.40%	-6.28%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-09	1.3884	1.3884	-0.49%	-15.44%	+55.84%	+38.84%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-09	1.6233	1.6233	-0.50%	-18.32%	-7.64%	+62.33%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-09	1.5766	1.5766	-0.50%	-18.82%	-9.34%	-20.54%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-09	1.8227	1.8227	-0.51%	-18.65%	+6.35%	-8.14%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-09	3.107	4.804	-0.51%	+2.78%	+32.33%	+648.94%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-05	1.0149	1.0149	-0.53%	--	--	-19.37%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-05	1.0135	1.0135	-0.53%	-4.83%	--	+1.35%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-09	0.9370	0.9370	-0.55%	--	--	-6.30%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-09	1.066	1.401	-0.56%	-5.58%	+30.64%	+39.33%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-09	0.9353	0.9353	-0.56%	--	--	-6.47%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-09	1.034	1.369	-0.58%	-5.22%	+32.23%	+36.77%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-09	0.9950	0.9950	-0.59%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-09	1.2436	1.2436	-0.59%	-18.42%	+50.45%	+24.36%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	1.0683	1.0683	-0.60%	-0.21%	+6.18%	+6.83%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-09	1.2181	1.2181	-0.60%	-18.78%	+48.33%	+21.81%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0828	1.0828	-0.60%	+0.09%	+7.15%	+8.28%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-09	0.9923	0.9923	-0.60%	--	--	-0.77%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-09	0.6886	0.6886	-0.61%	-29.89%	--	-31.14%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-09	2.259	2.638	-0.62%	+13.92%	+17.96%	+193.60%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-09	0.6843	0.6843	-0.62%	-30.32%	--	-31.57%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-09	2.259	2.259	-0.66%	--	--	+1.71%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-09	0.8963	0.8963	-0.68%	-11.22%	+8.97%	-10.37%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-09	0.8703	0.8703	-0.68%	-11.75%	+7.02%	-12.97%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-09	1.7386	1.7386	-0.84%	+31.38%	+71.56%	+73.86%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-09	1.7382	1.7382	-0.84%	--	--	-18.24%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-09	1.3854	1.3854	-0.87%	+4.13%	+36.30%	+38.54%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-09	0.7963	0.7963	-0.95%	--	--	-20.37%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-09	0.5719	0.5719	-0.95%	-36.73%	-20.11%	-43.17%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-09	0.7984	0.7984	-0.96%	--	--	-20.16%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-09	0.5572	0.5572	-0.96%	-37.12%	-21.34%	-37.94%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-09	0.5613	0.5613	-0.97%	-36.99%	-20.89%	-37.49%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-09	0.7130	0.7130	-0.99%	-26.80%	-1.07%	-28.70%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-09	0.6997	0.6997	-0.99%	-27.10%	-2.25%	-30.03%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9627	0.9627	-1.07%	--	--	-3.73%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9660	0.9660	-1.08%	--	--	-3.40%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-09	1.7158	1.7158	-1.10%	-19.15%	-0.79%	+71.58%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-09	1.6843	1.6843	-1.10%	-19.47%	-1.98%	-12.19%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-09	1.6684	1.6684	-1.11%	-19.65%	-2.60%	-13.02%	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-09	1.0238	1.0238	-1.32%	-6.12%	--	+2.38%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-09	1.0176	1.0176	-1.33%	-6.50%	--	+1.76%	正常	申购定投
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-06	1.7539	1.7539	+2.20%	+27.70%	+73.62%	+75.39%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-06	1.6332	1.6332	+2.09%	+25.89%	+63.75%	+63.32%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-06	1.6193	1.6193	+2.09%	+25.58%	+62.60%	+61.93%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-06	$1.6787	$1.6787	+2.07%	+32.81%	+75.01%	+67.87%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-06	$1.6794	$1.6794	+2.06%	+1.58%	+1.58%	+67.94%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-06	4.5609	4.5609	+1.74%	-0.56%	+69.61%	+356.09%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-06	4.4722	4.4722	+1.74%	-0.96%	+67.37%	+110.65%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-06	4.4291	4.4291	+1.74%	-1.16%	+66.44%	+108.72%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-06	$4.8113	$4.8113	+1.72%	+4.78%	--	+44.23%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-09	1.0942	1.0942	+1.41%	-6.46%	+25.57%	+9.42%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-06	1.9728	1.9728	+1.37%	+1.55%	+65.75%	+97.28%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-09	1.5922	1.5922	+1.33%	-6.59%	--	+59.22%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-09	1.6010	1.6010	+1.33%	-6.41%	--	+60.10%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-06	1.4739	1.4739	+1.29%	-0.89%	--	+16.92%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-06	1.4583	1.4583	+1.29%	-1.19%	+46.98%	+45.83%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-06	1.4772	1.4772	+1.29%	-0.79%	+48.73%	+47.72%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-06	$1.5794	$1.5794	+1.28%	+4.67%	+58.94%	+57.94%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-06	$1.5891	$1.5891	+1.27%	-7.76%	-7.76%	+58.91%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-06	1.4803	1.4803	+0.67%	+2.84%	--	+48.03%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-06	1.0793	1.0793	+0.62%	-25.67%	-4.25%	+7.93%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-06	1.1061	1.1061	+0.61%	-25.22%	-2.54%	+10.61%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-06	$1.1327	$1.1327	+0.60%	-21.10%	+4.14%	+13.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-06	$1.1353	$1.1353	+0.59%	-21.10%	+4.13%	+13.53%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-06	2.0626	2.0626	+0.16%	-14.28%	+10.96%	+106.26%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-06	1.8990	1.8990	+0.15%	-15.13%	+7.69%	+89.90%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-06	2.5310	2.5310	+0.15%	+3.69%	+38.36%	+153.10%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-06	$2.0971	$2.0971	+0.14%	-9.56%	+18.59%	+109.71%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-06	$2.5154	$2.5154	+0.13%	+9.38%	+47.85%	+151.54%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-06	$2.5154	$2.5154	+0.13%	+9.38%	+47.85%	+151.54%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-06	1.0212	1.0212	+0.02%	-4.72%	+2.20%	+2.12%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.01%	-5.10%	+0.95%	-1.22%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-06	$1.0482	$1.0482	+0.00%	+0.48%	+9.21%	+4.82%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-06	$1.0046	$1.0046	+0.00%	+0.09%	+7.88%	+0.46%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-09	1.0857	1.0857	-0.12%	-10.74%	+34.44%	+8.57%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-09	1.0906	1.2356	-0.13%	-10.62%	+34.76%	+24.69%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-06	1.560	1.560	-0.76%	-4.29%	+78.90%	+56.00%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-06	1.537	1.537	-0.77%	-4.65%	+76.26%	+78.10%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-09	0.6304	0.6304	-0.85%	-33.23%	-7.01%	-36.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-09	0.6372	0.6372	-0.86%	-33.10%	-6.47%	-36.28%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-09	0.9793	0.9793	-0.90%	-34.63%	-5.58%	-2.07%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-06	1.091	1.241	-1.80%	-19.01%	+46.44%	+13.15%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-06	1.073	1.073	-1.83%	-19.50%	+44.61%	+17.27%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-09	0.9908	0.9908	+1.52%	-11.74%	--	-0.92%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-09	0.9882	0.9882	+1.51%	-11.92%	--	-1.18%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-09	0.7695	0.7695	+1.37%	--	--	-23.05%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-09	0.7683	0.7683	+1.36%	--	--	-23.17%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-09	1.5435	1.5435	+1.15%	-16.05%	--	+54.35%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-09	1.5357	1.5357	+1.15%	-16.21%	--	+53.57%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-09	1.3307	1.3307	+0.89%	+15.12%	--	+33.07%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-09	1.3345	1.3345	+0.88%	+15.34%	--	+33.45%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-09	0.7740	0.7740	+0.86%	-21.61%	--	-22.60%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-09	0.7756	0.7756	+0.86%	-21.46%	--	-22.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-09	1.5858	1.5858	+0.82%	+5.81%	+58.71%	+58.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-09	1.5749	1.5749	+0.82%	+5.70%	+58.23%	+57.49%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-09	2.5332	2.5332	+0.58%	+6.86%	--	+153.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-09	2.5197	2.5197	+0.58%	+6.64%	--	+151.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-09	1.1064	1.1962	+0.50%	-0.33%	--	+20.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-09	1.1091	1.2026	+0.50%	-0.13%	--	+20.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-09	1.6173	1.6173	+0.44%	-12.70%	--	+61.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-09	1.5984	1.5984	+0.44%	-13.05%	--	+59.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-09	0.9981	0.9981	+0.29%	--	--	-0.19%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-09	1.0001	1.0001	+0.29%	--	--	+0.01%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-09	1.2064	1.2514	+0.19%	+3.04%	--	+25.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-09	1.2004	1.2384	+0.18%	+2.62%	--	+24.08%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-09	1.1166	1.1166	+0.00%	--	--	+11.66%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-09	1.1157	1.1157	-0.01%	--	--	+11.57%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-09	1.1743	1.1743	-0.04%	-7.65%	+20.81%	+17.43%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-09	1.1528	1.1528	-0.04%	-7.84%	+20.07%	+15.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-09	0.8995	0.8995	-0.08%	-12.34%	+14.53%	-10.05%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-09	0.8865	0.8865	-0.08%	-12.69%	+13.18%	+7.23%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-09	1.8638	1.8638	-0.10%	+0.27%	--	+86.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-09	1.8549	1.8549	-0.10%	+0.08%	--	+85.49%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-09	1.4850	1.4850	-0.15%	-11.60%	+75.08%	+48.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-09	1.4818	1.4818	-0.15%	-3.68%	+19.81%	+48.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-09	1.4640	1.4640	-0.16%	-11.83%	+73.36%	+46.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-09	1.5117	1.5117	-0.16%	-3.39%	+20.89%	+51.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-09	0.9861	0.9861	-0.17%	--	--	-1.39%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-09	0.9866	0.9866	-0.18%	--	--	-1.34%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-09	1.0363	1.0363	-0.20%	+2.95%	+5.64%	+3.63%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-09	0.9940	0.9940	-0.21%	+2.53%	+4.37%	-0.60%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-09	0.8620	0.8620	-0.24%	-22.24%	--	-13.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-09	1.3325	1.3325	-0.25%	+7.49%	+93.90%	+33.25%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-09	1.3525	1.3525	-0.25%	+7.80%	+95.67%	+35.25%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-09	0.8598	0.8598	-0.26%	-22.41%	--	-14.02%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-09	1.8450	1.8450	-0.33%	+4.52%	--	+84.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-09	1.8353	1.8353	-0.34%	+4.31%	--	+83.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-09	0.4836	0.4836	-0.37%	-20.49%	+2.48%	-51.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-09	0.4701	0.4701	-0.38%	-20.81%	+1.25%	-52.99%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-09	1.0312	1.0312	-0.41%	-10.03%	-13.82%	+3.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-09	0.9964	0.9964	-0.41%	-10.40%	-14.85%	-0.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-09	1.0216	1.0216	-0.43%	-18.37%	+1.38%	+2.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-09	1.0329	1.0329	-0.43%	-18.17%	+2.15%	+3.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-09	1.2336	1.2336	-0.56%	-7.05%	-14.90%	+23.36%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-09	1.2036	1.2036	-0.56%	-7.42%	-15.92%	+20.36%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-09	1.9268	1.9268	-0.65%	-13.60%	-21.09%	+92.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-09	1.9014	1.9014	-0.66%	-13.83%	-21.68%	-39.46%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-09	0.7905	0.7905	-0.74%	--	--	-20.95%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-09	0.7897	0.7897	-0.74%	--	--	-21.03%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-09	0.6852	0.6852	-0.77%	-29.18%	--	-31.48%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-09	0.9263	0.9263	-0.77%	-5.16%	-11.06%	-7.37%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-09	0.8986	0.8986	-0.77%	-5.53%	-12.12%	-10.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-09	0.6827	0.6827	-0.78%	-29.33%	--	-31.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-09	1.0202	1.0202	-0.84%	-5.57%	--	+2.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-09	0.6876	0.6876	-0.84%	-13.91%	-21.17%	-31.24%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-09	1.0163	1.0163	-0.84%	-5.85%	--	+1.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-09	0.6809	0.6809	-0.84%	-14.14%	-21.77%	-31.91%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-09	0.6771	0.6771	-0.85%	-14.26%	-22.12%	-32.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-09	1.8136	1.8136	-1.35%	-28.82%	+4.66%	+81.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-09	1.7736	1.7736	-1.35%	-29.00%	+3.88%	+77.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-09	0.4327	0.4327	-1.37%	-31.11%	-22.41%	-56.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-09	0.4272	0.4272	-1.39%	-31.30%	-23.00%	-57.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-09	1.1242	1.1242	-1.53%	-30.71%	--	+12.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-09	1.1275	1.1275	-1.54%	-30.57%	--	+12.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-09	0.8033	0.8033	-1.93%	-13.01%	-17.74%	-19.67%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-09	0.8318	0.8318	-1.93%	-12.66%	-16.75%	-16.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-09	0.5865	0.5865	-2.01%	-33.19%	+9.24%	-41.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-09	0.5763	0.5763	-2.01%	-33.45%	+7.94%	-20.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-09	0.5789	0.5789	-2.01%	-33.35%	+8.43%	-42.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期	认购
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-09	0.8925	0.8925	+0.77%	-39.66%	+8.60%	-10.75%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-09	0.9063	0.9063	+0.77%	-39.42%	+9.91%	-9.37%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-09	0.9549	0.9549	+0.63%	--	--	-4.51%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-09	0.9566	0.9566	+0.63%	--	--	-4.34%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-09	1.1250	1.1250	+0.56%	-23.81%	+36.65%	+12.50%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-09	1.1123	1.1123	+0.56%	-24.00%	+35.65%	+11.23%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-09	0.9832	0.9832	+0.30%	-10.38%	+27.62%	-1.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-09	0.9729	0.9729	+0.29%	-10.56%	+26.86%	-2.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-09	1.111	1.291	+0.27%	-4.23%	+27.09%	+20.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-09	1.127	1.633	+0.27%	-3.86%	+28.71%	+73.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-09	1.2835	1.2835	+0.09%	-4.64%	--	+28.35%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-09	1.2919	1.2919	+0.09%	-4.25%	--	+29.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-09	1.7265	1.7265	+0.06%	+1.66%	+72.68%	+72.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-09	1.7058	1.7058	+0.06%	+1.25%	+70.61%	+70.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-09	1.3024	1.3024	+0.05%	-1.81%	--	+30.24%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-09	1.3181	1.3181	+0.05%	-1.41%	--	+31.81%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-09	1.4166	1.4166	+0.05%	-11.02%	+19.19%	+41.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-09	1.3891	1.3891	+0.04%	-11.25%	+18.30%	+38.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-09	1.0328	1.0328	+0.03%	-11.56%	--	+3.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-09	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.29%	+5.11%	+8.02%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-09	0.9973	0.9973	-0.01%	-10.55%	+16.83%	-0.27%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-09	0.9918	0.9918	-0.01%	-10.66%	+16.48%	-0.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-09	0.8726	0.8726	-0.09%	--	--	-12.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-09	0.9923	0.9923	-0.10%	-11.37%	+7.47%	-0.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-09	0.9784	0.9784	-0.10%	-11.73%	+6.16%	-2.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-09	1.2888	1.2888	-0.17%	-7.35%	+21.64%	+28.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-09	1.2625	1.2625	-0.17%	-7.55%	+20.89%	+26.25%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-09	1.5648	1.5648	-0.24%	-16.82%	+12.54%	+56.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-09	1.5422	1.5422	-0.24%	-17.15%	+11.21%	-2.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-09	0.9518	0.9518	-0.50%	--	--	-4.82%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-09	0.9505	0.9505	-0.50%	--	--	-4.95%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-09	1.2433	1.2433	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-09	1.2471	1.2471	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-09	1.3643	1.3643	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-09	1.3688	1.3688	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-09	1.0356	1.0356	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-09	2.2475	2.2475	+0.12%	-3.23%	--	+31.06%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-09	2.2478	2.7558	+0.12%	-3.23%	+31.79%	+193.05%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-09	2.2178	2.7258	+0.12%	-3.63%	+30.20%	+21.43%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-09	1.2788	1.2788	-0.02%	-5.44%	+52.04%	+27.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-09	1.2329	1.2329	-0.02%	-5.82%	+50.35%	+23.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-09	1.1237	1.1237	-0.58%	-5.96%	--	+12.37%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-09	1.1270	1.1270	-0.59%	-5.78%	--	+12.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-09	0.7694	0.7694	+0.46%	--	--	-23.06%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-09	0.7700	0.7700	+0.46%	--	--	-23.00%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-09	0.7700	0.7700	+0.46%	--	--	-23.00%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-09	0.8901	0.8901	+0.16%	-9.28%	+12.89%	-10.99%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-09	0.8910	0.8910	+0.16%	-9.43%	+12.20%	+8.14%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-09	0.9081	0.9081	+0.15%	-8.91%	+14.26%	-9.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-09	1.0087	1.0087	+0.11%	-1.71%	--	+0.87%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-09	1.0042	1.0042	+0.10%	-2.11%	--	+0.42%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-09	0.8957	0.8957	+0.09%	--	--	-10.43%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-09	0.8962	0.8962	+0.09%	--	--	-10.38%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-09	0.6891	0.6891	+0.09%	--	--	-14.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-09	0.6552	0.6552	+0.06%	-9.74%	+15.51%	-34.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-09	0.6862	0.6862	+0.06%	-9.04%	+18.31%	-31.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-09	1.5041	1.5041	-0.05%	-1.09%	+47.68%	+50.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-09	1.4909	1.4909	-0.05%	-1.33%	+46.57%	+49.09%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-09	1.4227	1.6326	-0.08%	-9.98%	+19.34%	+67.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-09	1.3873	1.5972	-0.09%	-10.35%	+17.92%	+1.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-09	0.8714	0.8714	-0.09%	--	--	-12.86%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-09	1.1462	1.1462	-0.11%	-11.63%	+17.11%	+14.62%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-09	0.9066	0.9066	-0.12%	-9.48%	+12.15%	-9.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-09	1.1305	1.1305	-0.12%	-11.99%	+15.71%	+13.05%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-09	0.8700	0.8700	-0.13%	-10.21%	+9.49%	-13.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-09	0.9528	0.9528	-0.14%	--	--	-4.72%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-09	0.9516	0.9516	-0.14%	--	--	-4.84%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-09	0.7484	0.7484	-0.21%	--	--	-25.16%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-09	1.8701	1.8701	-0.22%	-8.04%	--	+12.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-09	1.8520	2.1170	-0.22%	-8.50%	+26.45%	+24.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-09	1.8207	2.0857	-0.22%	-8.87%	+24.93%	+24.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-09	0.7477	0.7477	-0.23%	--	--	-25.23%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-09	1.1656	1.1656	+0.28%	-11.18%	--	+16.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-09	1.1685	1.1685	+0.27%	-11.01%	--	+16.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-09	1.132	1.248	+0.27%	-3.45%	--	-2.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-09	1.0777	1.0777	-0.07%	-11.39%	--	+7.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-09	1.0736	1.0736	-0.07%	-11.57%	--	+7.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-09	1.4366	1.4366	-0.08%	-9.53%	--	+6.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-09	1.2094	1.2094	-0.77%	-20.97%	--	+20.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-09	1.2042	1.2042	-0.77%	-21.13%	--	+20.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-09	0.6695	0.6695	-0.83%	-34.57%	--	-33.05%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-09	0.6679	0.6679	-0.83%	-34.70%	--	-33.21%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-09	1.0281	1.0281	-1.26%	--	--	+2.81%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-09	1.0282	1.0282	-1.27%	--	--	+2.82%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-09	1.0564	1.0564	+1.58%	-12.01%	--	+5.64%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-09	0.5961	0.5961	+1.46%	--	--	-40.39%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-09	0.8148	0.8148	+1.46%	-13.47%	--	-18.52%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-09	1.7066	1.7066	+1.32%	+13.55%	+42.09%	+70.66%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-11-09	1.3963	1.3963	+1.23%	-17.16%	--	+39.63%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-09	1.3044	1.3044	+1.01%	-6.48%	--	+30.44%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-09	1.0301	1.0301	+0.96%	--	--	+3.01%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-09	0.7755	0.7755	+0.92%	--	--	-22.45%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-09	0.7965	0.7965	+0.91%	-21.78%	--	-20.35%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-09	1.3265	1.3265	+0.91%	+19.21%	--	+32.65%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-09	1.5559	1.7519	+0.87%	+6.32%	+64.06%	+80.08%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-09	0.9786	0.9786	+0.87%	--	--	-2.14%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-09	1.6918	1.6918	+0.61%	+6.47%	--	+69.18%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-09	1.3263	1.3263	+0.47%	-12.47%	+64.68%	+32.63%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-09	0.9049	0.9049	+0.46%	--	--	-9.51%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-09	0.7982	0.7982	+0.39%	-25.56%	-7.48%	-20.18%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-11-09	1.9006	1.9006	+0.26%	-5.13%	+31.09%	+90.06%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-09	1.1789	1.2649	+0.20%	+2.92%	+37.18%	+27.63%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-09	0.7390	0.7390	+0.18%	-13.08%	--	-26.10%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-09	0.8639	0.8639	+0.00%	--	--	-13.61%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-11-09	1.2240	1.3223	-0.02%	-4.93%	--	+33.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-09	1.1894	1.1894	-0.04%	-7.77%	+26.44%	+18.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-09	0.8169	0.9269	-0.09%	-12.85%	+15.49%	-7.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-09	1.0504	1.0504	-0.10%	+0.50%	+67.93%	+5.04%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-09	1.1527	1.1527	-0.16%	-11.75%	--	+15.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-09	1.4378	1.4378	-0.16%	-3.07%	+23.33%	+43.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-09	0.8679	0.8679	-0.17%	-20.24%	+22.52%	-13.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-11-09	0.9208	0.9208	-0.18%	--	--	-7.92%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-09	0.7785	0.7785	-0.23%	-18.10%	--	-22.15%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-09	0.9890	0.9890	-0.26%	--	--	-1.10%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-09	1.9839	1.9839	-0.35%	+5.45%	--	+98.39%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-09	0.9804	0.9804	-0.43%	-10.57%	-14.79%	-1.96%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-09	1.0811	1.0811	-0.46%	-18.97%	+2.18%	+8.11%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-09	0.6783	0.6783	-0.57%	--	--	-32.17%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-09	0.3521	0.3521	-0.62%	-8.57%	-26.52%	-64.79%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-11-09	1.0626	1.0626	-0.69%	-7.73%	+23.27%	+6.26%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-11-09	0.7025	2.8100	-0.69%	-14.45%	-22.54%	+181.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-09	0.5978	0.5978	-0.80%	-34.53%	--	-40.22%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-09	1.1550	1.1550	-0.82%	-21.55%	--	+15.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-09	1.3360	1.3360	-0.82%	-5.60%	-12.11%	+33.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-09	0.8208	0.8208	-0.82%	-30.06%	--	-17.92%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-09	0.8056	0.8056	-0.84%	-22.22%	+14.55%	-19.44%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-09	0.6845	0.6845	-0.90%	-14.57%	-21.12%	-31.55%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-09	0.6947	0.6947	-0.94%	-36.38%	--	-30.53%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-09	0.9315	0.9315	-1.06%	--	--	-6.85%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-09	0.6532	0.6532	-1.24%	-31.57%	-0.27%	-34.68%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-09	0.8861	0.8861	-1.25%	--	--	-11.39%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-09	0.7183	0.7183	-1.40%	-30.61%	+3.09%	-28.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-09	0.4549	0.4549	-1.60%	-32.25%	-23.25%	-54.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-09	0.6940	0.6940	-2.12%	-34.55%	+10.56%	-30.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-09	1.2100	1.2100	+0.46%	-7.30%	--	+21.00%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-09	0.9435	0.9435	+0.31%	-10.53%	+30.17%	-5.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-09	1.2803	1.2803	+0.30%	-11.32%	--	+28.03%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-09	1.2097	1.2097	+0.29%	-13.65%	+16.65%	+20.97%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-09	1.4128	1.4128	+0.28%	+2.92%	--	+41.28%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-09	1.3134	1.3134	+0.27%	-5.39%	--	+31.34%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-09	1.3161	1.3161	+0.05%	-1.37%	+34.64%	+31.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-09	1.2308	1.2308	+0.03%	-11.54%	+19.53%	+23.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-09	1.1245	1.2365	-0.01%	-10.21%	+22.07%	+25.95%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-09	0.9120	0.9120	-0.02%	-11.70%	+29.20%	-8.80%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-11-09	1.0902	1.0902	-0.07%	-10.92%	--	+9.02%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-09	0.9845	0.9845	-0.08%	-11.62%	+12.17%	-1.55%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-09	1.2008	1.2008	-0.12%	-12.01%	+20.68%	+20.08%	000903 中证A100指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-09	0.8971	0.8971	-0.18%	--	--	-10.29%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-09	0.9293	0.9293	-0.18%	-7.63%	--	-7.07%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-09	0.7443	0.7443	-0.24%	--	--	-25.57%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-09	1.5302	1.5302	-0.25%	-17.33%	+13.68%	+53.02%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-09	1.1031	1.1031	-0.52%	--	--	+10.31%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-09	0.6436	0.6436	-1.33%	-36.90%	--	-35.64%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-11-09	1.1248	1.2058	+0.53%	-0.03%	+24.03%	+20.93%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-09	1.0748	1.0748	-0.62%	-5.35%	--	+7.48%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-09	1.1727	1.1727	-0.30%	-10.22%	+22.25%	+17.27%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-09	112.4028	112.4028	+0.01%	+1.03%	+3.51%	+12.39%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-09	113.5659	113.5659	+0.01%	+1.17%	+3.97%	+13.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-09	0.2890	1.099%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-09	0.2890	1.099%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-09	0.2890	1.099%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-09	0.3274	1.240%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-09	0.3274	1.240%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-09	0.3617	1.033%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-09	0.3206	0.881%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-09	0.2311	0.861%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-09	0.2969	1.103%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-09	0.3211	1.178%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-09	0.2546	0.933%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-09	0.2553	0.936%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-09	0.2691	0.986%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-09	0.3036	1.116%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-09	0.2951	1.086%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-09	0.3418	1.258%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-09	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-09	0.2513	0.910%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-09	0.3171	1.153%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-09	0.2790	1.012%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-10)	净赎回上限 (2026-11-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-09	0.2859	1.009%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-09	0.3415	1.250%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-09	0.2787	1.011%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-10)	净赎回上限 (2026-11-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-09	0.3341	1.187%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-09	0.3341	1.188%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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