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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-31	1.1570	1.1570	-0.04%	+3.22%	-12.99%	+15.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-31	1.2061	1.2061	-0.05%	+3.83%	-11.43%	+20.61%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-31	2.930	2.930	-0.48%	+26.29%	+22.80%	+13.48%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-31	2.999	2.999	-0.50%	+27.02%	+24.85%	+199.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-31	2.950	2.950	-0.51%	+26.50%	+23.38%	+14.25%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-31	0.8111	0.8111	-0.83%	+22.21%	+10.85%	-18.89%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-31	0.7750	0.7750	-0.83%	+21.25%	+8.23%	-22.50%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-31	1.850	2.107	-0.91%	+37.14%	+54.28%	+18.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-31	1.902	2.159	-0.94%	+37.73%	+56.20%	+125.23%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-31	1.790	1.790	-1.38%	+17.76%	-7.59%	-14.44%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-31	1.776	1.776	-1.39%	+17.54%	-8.07%	-15.11%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-31	1.821	1.821	-1.41%	+18.25%	-6.42%	+82.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-31	1.140	1.140	-1.55%	+7.65%	-1.04%	+14.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-31	2.014	2.014	-1.76%	+29.60%	+29.94%	+101.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-31	1.7478	1.7478	-2.12%	+39.05%	+24.17%	+74.78%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-31	1.7192	1.7192	-2.12%	+38.48%	+22.65%	+6.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-31	1.7042	1.7042	-2.12%	+38.18%	+21.92%	+5.96%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-31	0.5934	0.5934	+0.15%	-3.51%	-27.27%	-40.66%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-31	0.5819	0.5819	+0.14%	-3.90%	-28.14%	-41.81%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-31	1.317	1.317	+0.00%	-8.41%	-23.92%	-19.60%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-31	1.324	1.324	+0.00%	-8.18%	-23.60%	-19.17%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-31	1.348	1.348	+0.00%	-7.80%	-22.53%	+34.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-31	1.806	2.047	-2.85%	+30.21%	-1.95%	+101.97%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-31	2.607	2.607	-4.44%	+65.31%	+48.55%	+44.67%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-31	2.587	2.587	-4.47%	+64.88%	+47.83%	+43.56%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-31	2.649	2.649	-4.47%	+65.87%	+50.34%	+164.90%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-31	0.9734	0.9734	-1.66%	+56.72%	+56.34%	-2.66%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-31	1.0115	1.0115	-1.66%	+57.97%	+60.12%	+1.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-31	1.1523	1.2313	+0.03%	+1.87%	+9.00%	+23.77%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-31	1.1757	1.2547	+0.03%	+2.07%	+9.58%	+17.54%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-31	1.1867	1.2657	+0.03%	+2.27%	+10.29%	+27.30%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-31	100.8885	1.0089	+0.03%	--	--	+0.89%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-31	1.0316	1.0416	+0.03%	+2.06%	--	+4.17%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-31	1.0410	1.0510	+0.03%	+2.20%	--	+5.12%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-31	1.0730	1.1136	+0.03%	+2.40%	+9.66%	+11.48%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-31	1.0742	1.1192	+0.03%	+2.20%	+9.75%	+11.97%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-31	1.0764	1.1170	+0.03%	+2.59%	+10.00%	+11.83%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-31	1.0769	1.1175	+0.03%	+2.61%	+10.06%	+10.74%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-31	1.0132	1.0932	+0.02%	+2.08%	+8.10%	+9.62%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-31	1.0317	1.0834	+0.02%	+1.24%	+7.82%	+8.51%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-31	1.0497	1.1364	+0.02%	+2.02%	+13.74%	+14.15%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-31	1.0506	1.0506	+0.02%	+5.22%	--	+5.06%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-31	1.0564	1.0564	+0.02%	+5.53%	--	+5.64%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-31	1.0584	1.2377	+0.02%	+1.04%	+8.31%	+25.91%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-31	1.0772	1.0772	+0.02%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-31	1.0773	1.1179	+0.02%	+2.60%	+10.09%	+11.92%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-31	1.0885	1.2357	+0.02%	+2.00%	+7.47%	+24.47%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-31	1.1020	1.1260	+0.02%	+2.27%	+9.20%	+12.65%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-31	1.1105	1.1355	+0.02%	+2.13%	+9.03%	+10.57%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-31	1.1172	1.2302	+0.02%	+2.34%	+9.68%	+24.77%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-31	1.1172	1.1422	+0.02%	+2.33%	+9.72%	+11.24%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-31	1.1288	1.1288	+0.02%	+1.79%	+7.83%	+12.88%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-31	1.1371	1.2843	+0.02%	+2.39%	+8.78%	+29.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-31	1.1397	1.1397	+0.02%	+2.00%	+8.47%	+9.62%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-31	1.1398	1.1398	+0.02%	+2.00%	+8.48%	+13.98%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-31	1.1711	1.3231	+0.02%	+1.39%	+10.65%	+35.49%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-31	0.8603	1.9277	+0.01%	+2.53%	+9.80%	+103.13%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-31	0.8603	0.8603	+0.01%	+2.53%	--	+1.75%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-31	0.9810	1.0216	+0.01%	-7.27%	+1.47%	+1.90%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-31	1.0065	1.2837	+0.01%	+1.64%	+7.34%	+31.28%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-31	1.0103	1.0103	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-31	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-31	1.0256	1.2028	+0.01%	+1.87%	+8.72%	+22.01%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-31	1.0361	1.2019	+0.01%	+1.62%	+8.47%	+21.55%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-31	1.0372	1.0372	+0.01%	+2.74%	--	+3.72%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-31	1.0401	1.0401	+0.01%	+2.95%	--	+4.01%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-31	1.0414	1.2082	+0.01%	+1.72%	+8.74%	+22.24%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-31	1.0414	1.0931	+0.01%	+1.64%	+8.80%	+9.52%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-31	1.0438	1.0438	+0.01%	+1.83%	--	+4.38%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-31	1.0450	1.1680	+0.01%	+1.62%	+7.67%	+17.46%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-31	1.0481	1.2861	+0.01%	+2.05%	+8.71%	+32.30%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-31	1.0482	1.3055	+0.01%	+1.87%	+8.88%	+33.92%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-31	1.0510	1.0510	+0.01%	+1.93%	--	+5.10%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-31	1.0515	1.2539	+0.01%	+1.26%	+5.99%	+26.52%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-31	1.0608	1.1397	+0.01%	+1.43%	+7.41%	+14.33%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-31	1.0715	1.0718	+0.01%	+1.64%	--	+7.18%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-31	1.0719	1.0719	+0.01%	+1.79%	--	+7.19%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-31	1.0721	1.0721	+0.01%	+1.69%	--	+7.21%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-31	1.0723	1.0723	+0.01%	+1.61%	--	+2.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-31	1.0747	1.1536	+0.01%	+1.62%	+8.07%	+13.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-31	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.39%	+6.77%	+7.61%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-31	1.0765	1.0768	+0.01%	+1.84%	--	+7.68%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-31	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.99%	--	+7.78%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-31	1.0778	1.0778	+0.01%	+2.00%	--	+6.26%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-31	1.0804	1.0804	+0.01%	+1.62%	+7.17%	+7.45%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-31	1.0872	1.0872	+0.01%	+1.90%	--	+8.72%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-31	1.0877	1.0877	+0.01%	+1.83%	--	+8.77%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-31	1.0881	1.1670	+0.01%	+1.85%	+8.76%	+17.13%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-31	1.0933	1.0933	+0.01%	+1.92%	--	+8.49%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-31	1.0944	1.0944	+0.01%	+2.02%	--	+9.44%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-31	1.0978	1.0998	+0.01%	+1.54%	+6.26%	+9.98%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-31	1.0983	1.1223	+0.01%	+2.17%	+8.88%	+12.28%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-31	1.1032	1.2802	+0.01%	+1.90%	+8.96%	+30.11%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-31	1.1061	1.1081	+0.01%	+1.74%	+6.87%	+10.81%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-31	1.1060	1.1080	+0.01%	+1.76%	+6.94%	+7.12%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-31	1.1066	1.1086	+0.01%	+1.75%	+6.91%	+10.86%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-31	1.1122	1.4529	+0.01%	+1.24%	+7.29%	+45.70%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-31	1.1163	1.1163	+0.01%	+0.77%	+3.49%	+11.63%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-31	1.1221	1.1221	+0.01%	+1.53%	+6.74%	+12.21%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-31	1.1323	1.1323	+0.01%	+1.72%	+7.33%	+8.29%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-31	1.1327	1.4734	+0.01%	+1.65%	--	+3.00%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-31	1.1329	1.1329	+0.01%	+1.72%	+7.38%	+13.29%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-31	1.1331	1.4738	+0.01%	+1.64%	+8.62%	+47.94%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-31	1.1335	1.1335	+0.01%	+1.75%	--	+6.10%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-03-31	1.1517	1.1887	+0.01%	+1.25%	+5.74%	+11.05%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-31	1.1582	1.1582	+0.01%	+1.34%	+5.75%	+12.28%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-31	1.1702	1.2822	+0.01%	+1.01%	+9.44%	+30.15%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-31	1.1703	1.1703	+0.01%	+1.54%	+6.38%	+17.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-31	1.1747	1.1747	+0.01%	+1.42%	+5.94%	+7.71%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-31	1.1849	1.1909	+0.01%	+1.65%	+6.89%	+19.10%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-31	1.1961	1.2021	+0.01%	+1.74%	+7.19%	+20.22%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-31	1.1964	1.2024	+0.01%	+1.73%	--	+5.85%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-31	1.1968	1.2028	+0.01%	+1.75%	+7.22%	+20.29%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-31	1.3272	1.5452	+0.01%	+2.04%	+9.29%	+56.74%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-31	1.0081	1.1625	+0.00%	+1.64%	+7.44%	+58.58%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-31	1.0651	1.0651	+0.00%	+0.58%	+2.75%	+35.57%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-31	1.0778	1.0778	+0.00%	+0.87%	+3.66%	+39.74%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-31	1.0596	1.1941	+0.00%	+1.59%	+9.87%	+57.68%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-31	1.2729	1.4719	+0.00%	+1.63%	+7.99%	+48.92%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-31	1.0219	1.2544	+0.00%	+1.25%	+5.42%	+27.55%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-31	1.0146	1.2141	+0.00%	+0.84%	+4.15%	+23.04%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-03-31	1.1645	1.1755	+0.00%	+1.51%	--	+5.21%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-03-31	1.1318	1.1748	+0.00%	+1.11%	+5.26%	+17.76%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-03-31	1.1653	1.2083	+0.00%	+1.51%	+6.52%	+21.18%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-31	1.0142	1.2099	+0.00%	+1.96%	+9.00%	+22.83%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-31	1.1262	1.1262	+0.00%	+1.06%	+4.38%	+12.62%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-31	1.1280	1.1280	+0.00%	+0.92%	+3.95%	+12.80%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-31	1.0204	1.1973	+0.00%	+2.94%	+8.91%	+21.33%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-31	1.1712	1.1712	+0.00%	+0.90%	+9.33%	+17.12%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-31	1.1433	1.1433	+0.00%	+0.50%	+8.02%	+14.33%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-31	1.0425	1.2609	+0.00%	+3.19%	+9.04%	+16.48%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-31	1.0567	1.2942	+0.00%	+3.54%	+10.20%	+18.81%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-31	1.0893	1.2113	+0.00%	+3.90%	+12.00%	+22.29%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-31	1.0758	1.1208	+0.00%	+1.64%	+8.25%	+12.44%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-31	1.0816	1.1266	+0.00%	+1.75%	+8.61%	+13.04%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-31	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.59%	+7.14%	+8.01%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-31	1.0797	1.0797	+0.00%	+1.57%	+7.09%	+7.39%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-31	1.0294	1.0934	+0.00%	+1.43%	+8.75%	+9.58%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-31	0.9716	1.0122	+0.00%	-7.52%	+0.58%	+0.95%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-31	1.0704	1.0704	+0.00%	+1.37%	+7.00%	+7.04%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-31	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.58%	+7.65%	+7.70%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-31	1.0815	1.0815	+0.00%	+1.69%	--	+8.15%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-31	1.0666	1.0666	+0.00%	+1.47%	--	+6.66%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-31	1.0722	1.0722	+0.00%	+1.67%	--	+4.62%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-31	1.0395	1.0395	+0.00%	+1.63%	--	+3.95%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-31	1.0471	1.0471	+0.00%	+1.72%	--	+4.71%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-31	1.0091	1.0091	+0.00%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-31	1.2444	1.2694	-0.01%	+2.14%	+17.54%	+27.00%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-31	1.2370	1.2620	-0.01%	+2.03%	+17.28%	+26.26%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-31	1.1582	1.1582	-0.01%	+0.70%	+8.62%	+14.07%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-31	1.0777	1.3026	-0.01%	+1.25%	+9.79%	+10.73%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-31	1.0511	1.1045	-0.01%	+1.68%	+9.69%	+10.57%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-31	1.0480	1.1014	-0.01%	+1.58%	+9.44%	+10.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-31	1.0389	1.0769	-0.01%	+0.72%	--	+7.79%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-31	1.0278	1.0658	-0.01%	+0.45%	--	+6.66%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-31	1.0254	1.0864	-0.01%	+1.09%	+8.01%	+8.84%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-31	1.0145	1.0145	-0.01%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-31	1.0105	1.0105	-0.01%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-31	1.2451	1.2641	-0.02%	+2.13%	--	+5.99%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-31	1.2417	1.2667	-0.02%	+1.98%	--	+11.38%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-31	1.1585	1.1585	-0.02%	+2.01%	+8.91%	+15.85%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-31	1.1468	1.1468	-0.02%	+1.90%	+8.59%	+14.68%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-31	1.0700	1.2659	-0.02%	+0.84%	+8.42%	+9.07%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-31	1.0490	1.0940	-0.02%	+1.06%	+8.08%	+9.64%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-31	1.0409	1.0809	-0.02%	+0.63%	+7.04%	+8.28%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-31	1.0128	1.0128	-0.02%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-31	1.1631	1.1631	-0.03%	+2.21%	+9.56%	+16.31%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-31	1.0979	1.0979	-0.04%	+5.72%	--	+9.79%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-31	0.9987	0.9987	-0.04%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-31	0.9977	0.9977	-0.04%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-31	0.9930	0.9930	-0.04%	--	--	-0.70%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-31	0.9928	0.9928	-0.04%	--	--	-0.72%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-31	1.0907	1.0907	-0.05%	+5.34%	--	+9.07%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-31	1.0229	1.0229	-0.05%	--	--	+2.29%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-31	1.0208	1.0208	-0.05%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-31	1.1417	1.1417	-0.05%	+6.70%	--	+14.17%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-31	1.1295	1.1295	-0.06%	+6.26%	--	+12.95%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-31	1.1823	1.8733	-0.08%	+3.62%	+14.26%	+114.64%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-31	1.1777	1.3567	-0.08%	+3.41%	--	+5.89%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-31	1.1164	1.7894	-0.08%	+3.21%	+12.89%	+93.48%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-31	1.4314	1.4314	-0.08%	+6.41%	+15.01%	+43.14%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-31	1.1752	1.3542	-0.09%	+3.31%	--	+6.33%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-31	1.4823	1.4823	-0.09%	+6.82%	+16.39%	+48.23%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-31	1.1245	1.1245	-0.09%	+3.99%	--	+12.45%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-31	1.1138	1.1138	-0.10%	+3.56%	--	+11.38%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-31	1.2030	1.2030	-0.12%	+6.52%	+20.71%	+20.30%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-31	1.0847	1.0847	-0.12%	+3.80%	--	+8.47%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-31	1.0752	1.0752	-0.12%	+3.38%	--	+7.52%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-31	1.2020	1.2020	-0.12%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-31	1.6685	1.7035	-0.13%	+4.21%	+10.35%	+71.36%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-31	1.1879	1.1879	-0.13%	+6.08%	+19.27%	+18.79%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-31	1.8106	1.8456	-0.13%	+4.62%	+11.83%	+85.88%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-31	1.1003	1.1206	-0.14%	+6.44%	--	+12.07%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-31	1.0881	1.1084	-0.14%	+6.05%	--	+10.84%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-31	1.0696	1.0696	-0.14%	+3.44%	--	+6.96%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-31	1.0780	1.0780	-0.15%	+3.85%	--	+7.80%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-31	1.0641	1.4500	-0.16%	+7.86%	+14.56%	+54.27%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-31	1.0555	1.4064	-0.16%	+7.43%	+13.18%	+48.25%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-31	1.5925	1.8665	-0.19%	+8.53%	+23.16%	+103.32%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-31	1.5044	1.7784	-0.21%	+8.10%	+21.62%	+92.64%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-31	2.2379	2.2379	-0.21%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-31	1.9463	2.0333	-0.22%	+8.23%	+15.37%	+104.62%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-31	1.1022	1.1022	-0.22%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-31	2.2380	2.3250	-0.22%	+8.67%	+16.81%	+134.13%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-31	1.0919	1.0919	-0.22%	+8.91%	--	+9.19%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-31	1.1026	1.1026	-0.23%	+9.31%	--	+10.26%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-31	1.0944	1.0944	-0.23%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-31	1.0942	1.0942	-0.23%	+4.07%	--	+9.42%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-31	1.0830	1.0830	-0.23%	+3.67%	--	+8.30%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-31	1.1358	1.1358	-0.26%	+8.41%	--	+13.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-31	1.1259	1.1259	-0.27%	+7.98%	--	+12.59%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-31	1.2382	1.2382	-0.33%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-31	1.1868	1.4798	-0.34%	+5.84%	+13.56%	+52.59%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-31	1.2385	1.5315	-0.34%	+6.28%	+14.84%	+58.06%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-31	1.1462	1.1462	-0.64%	+7.16%	+15.39%	+14.62%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-31	1.1459	1.1459	-0.64%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-31	1.1267	1.1267	-0.64%	+6.74%	+14.02%	+12.67%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-31	1.3462	2.0963	-0.66%	+10.97%	+16.37%	+147.41%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-31	1.3299	2.0253	-0.66%	+10.53%	+14.94%	+134.55%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-31	1.3837	1.3837	-0.67%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-31	1.2385	1.6898	-0.67%	+14.23%	+17.50%	+84.47%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-31	1.2386	1.2386	-0.68%	+14.22%	--	+16.61%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-31	1.2383	1.2383	-0.68%	--	--	+4.33%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-31	1.2064	1.6577	-0.68%	+13.77%	+16.22%	+79.60%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-31	1.1712	1.2512	-1.15%	+9.40%	+22.86%	+26.44%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-31	2.3276	2.3276	-1.38%	--	--	+6.83%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-31	2.3273	2.6089	-1.38%	+24.86%	+28.23%	+189.03%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-31	2.1843	2.4659	-1.39%	+24.35%	+26.70%	+172.86%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-27	1.1653	1.1653	+1.57%	+29.22%	+31.82%	+16.53%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-27	1.4254	1.4254	+1.44%	+26.84%	--	+42.54%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-27	1.3545	1.3545	+1.15%	+29.56%	+27.88%	+35.45%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.4541	1.4541	+0.98%	+17.80%	+10.16%	+11.59%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.4379	1.4379	+0.98%	+17.44%	+9.06%	+43.79%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-27	1.1955	1.1955	+0.89%	+18.43%	--	+19.55%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-27	1.2549	1.2549	+0.82%	+18.59%	--	+25.49%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.1829	1.1829	+0.72%	+30.15%	+28.62%	+18.29%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-27	1.1605	1.1605	+0.72%	+29.49%	+26.69%	+16.05%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-31	1.946	2.325	+0.67%	+18.59%	-9.87%	+152.92%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-27	1.0927	1.0927	+0.64%	+23.87%	+19.67%	+9.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.1130	1.1130	+0.64%	+24.50%	+21.48%	+11.30%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-27	1.0856	1.0856	+0.63%	+21.42%	+14.30%	+8.56%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.1033	1.1033	+0.63%	+21.91%	+15.69%	+10.33%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-27	1.2739	1.2739	+0.59%	+21.44%	--	+27.39%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	0.9225	0.9225	+0.54%	+24.80%	+17.37%	-7.75%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-27	1.0564	1.0564	+0.54%	+29.38%	+28.77%	+5.64%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-27	0.9055	0.9055	+0.53%	+24.30%	+15.97%	-9.45%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.5079	1.5079	+0.53%	+16.82%	+9.16%	+50.79%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.5295	1.5295	+0.53%	+17.31%	+10.57%	+11.19%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.5302	1.5302	+0.51%	+16.29%	+7.75%	+53.02%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.5493	1.5493	+0.51%	+16.73%	+8.97%	+9.84%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-27	1.0939	1.0939	+0.45%	--	--	+9.39%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-27	1.1696	1.1696	+0.43%	+25.25%	+17.50%	+16.96%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.1878	1.1878	+0.42%	+25.87%	+19.27%	+18.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-31	0.9030	0.9030	+0.40%	+7.13%	-6.42%	-9.70%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-27	1.2672	1.2672	+0.39%	+17.05%	--	+26.72%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-31	0.8800	0.8800	+0.39%	+6.45%	-8.10%	-12.00%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.0807	1.0807	+0.35%	+8.73%	+11.40%	+12.76%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.0700	1.0700	+0.35%	+8.43%	+10.41%	+7.00%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.0862	1.0862	+0.33%	+11.45%	+13.25%	+8.62%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.0972	1.0972	+0.33%	+11.79%	+14.29%	+15.70%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-27	1.2492	1.2492	+0.32%	+18.45%	--	+24.92%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.0870	1.0870	+0.29%	+6.73%	+10.29%	+8.70%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.0971	1.0971	+0.28%	+6.99%	+11.20%	+13.17%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.0559	1.0659	+0.17%	+7.68%	+10.05%	+6.60%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.0679	1.0779	+0.17%	+8.03%	+11.16%	+12.33%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-30	1.0094	1.0094	+0.10%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-30	1.0083	1.0083	+0.09%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-27	1.2432	1.2432	+0.06%	+1.30%	+0.11%	+24.32%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-27	1.3073	1.3073	+0.05%	+1.56%	+1.58%	+30.73%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-27	1.0886	1.0886	+0.05%	+4.63%	+8.70%	+8.86%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.0987	1.0987	+0.04%	+4.95%	+9.67%	+9.87%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-30	1.0847	1.0847	+0.02%	+2.74%	+6.97%	+8.47%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-31	1.0084	1.0084	+0.01%	+0.07%	+4.24%	+0.84%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-30	1.0721	1.0721	+0.01%	+2.42%	+6.00%	+7.21%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-27	1.1020	1.1020	+0.01%	+6.51%	+10.66%	+10.20%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-27	1.1125	1.1125	+0.00%	+6.80%	+11.58%	+12.05%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-31	1.5214	1.5214	-0.03%	+5.26%	+12.28%	+52.14%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-31	1.4964	1.4964	-0.03%	+4.89%	+11.09%	+10.03%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-31	0.9960	0.9960	-0.04%	+6.38%	+10.84%	-0.40%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-31	1.1573	1.1573	-0.06%	+4.83%	+12.41%	+11.46%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-31	1.7366	1.7366	-0.06%	-2.96%	-19.37%	+73.66%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-31	1.6930	1.6930	-0.06%	-3.54%	-20.84%	-14.68%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-31	1.9548	1.9548	-0.07%	-3.36%	-8.87%	-1.48%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-31	1.1690	1.1690	-0.07%	+5.04%	+13.09%	+16.90%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-31	1.1726	1.1726	-0.09%	+5.79%	+11.55%	+17.26%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-31	1.1699	1.1699	-0.09%	+4.18%	+12.67%	+16.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-31	1.1698	1.1698	-0.09%	+4.18%	--	+13.14%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-31	1.1599	1.1599	-0.09%	+5.43%	+10.36%	+10.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-31	1.1510	1.1510	-0.09%	+3.82%	+11.50%	+15.10%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-31	0.7863	0.7863	-0.09%	+4.78%	-7.41%	-21.37%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-31	1.8486	1.8486	-0.10%	-1.99%	-13.40%	-3.63%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-31	1.8786	1.8786	-0.10%	-1.60%	-12.35%	+87.86%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-31	1.8337	1.8337	-0.10%	-2.21%	-13.94%	-4.41%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-31	1.3359	1.3359	-0.10%	+14.68%	+28.46%	+33.59%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-31	1.0345	1.0345	-0.20%	+1.25%	+5.84%	+3.45%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-31	1.0344	1.0344	-0.20%	+1.25%	+5.83%	+3.44%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-31	1.0161	1.0161	-0.21%	+0.85%	+4.57%	+1.61%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-31	1.2447	1.2447	-0.22%	+7.44%	+16.27%	+24.47%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-31	1.2446	1.2446	-0.22%	+7.43%	--	+19.51%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-31	1.2196	1.2196	-0.23%	+7.00%	+14.88%	+21.96%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-31	1.252	1.252	-0.24%	+4.77%	-1.49%	+25.20%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-31	1.189	1.189	-0.25%	+3.84%	-3.96%	-6.75%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-31	4.613	4.613	-0.26%	-8.03%	-30.21%	+361.30%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-27	0.9903	0.9903	-0.28%	--	--	-0.97%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-31	1.2250	1.2250	-0.28%	+8.36%	+18.68%	+22.50%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-27	0.9896	0.9896	-0.29%	--	--	-1.04%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-31	1.0949	1.0949	-0.33%	+10.58%	+13.95%	+9.49%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-31	0.9626	1.0126	-0.34%	+6.62%	+4.45%	+0.99%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-31	1.0397	1.0397	-0.36%	+4.98%	+2.05%	+3.97%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-31	0.7190	0.7190	-0.37%	+2.31%	-6.18%	-28.10%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-31	1.1939	1.1939	-0.43%	+17.08%	--	+19.39%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-31	1.2047	1.2047	-0.43%	+17.76%	--	+20.47%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-31	1.1495	1.4495	-0.46%	+16.59%	--	+26.79%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-31	1.2514	1.7514	-0.47%	+20.43%	-0.67%	+76.41%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-31	1.8912	1.8912	-0.50%	+22.50%	+30.66%	+89.12%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-31	1.2250	1.2250	-0.50%	+18.98%	--	+22.50%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-31	1.776	1.776	-0.50%	+18.96%	+11.42%	+77.60%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-31	1.7870	1.7870	-0.51%	+21.52%	+27.56%	+78.70%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-31	1.2125	1.2125	-0.51%	+18.28%	--	+21.25%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-31	1.0919	1.0919	-0.59%	+2.40%	--	+9.19%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-31	1.1026	1.1026	-0.60%	+2.75%	--	+10.26%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-31	1.5323	1.5323	-0.60%	+8.92%	+11.41%	+53.23%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-31	1.5829	1.5829	-0.60%	+9.35%	+12.75%	+58.29%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-31	3.080	4.777	-0.61%	+21.21%	+16.14%	+642.43%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-31	2.445	2.500	-0.73%	+25.06%	+36.75%	+157.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-31	1.3115	1.3115	-0.73%	+8.57%	+7.98%	+31.15%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-31	1.2784	1.2784	-0.74%	+8.13%	+6.69%	+27.84%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-31	1.725	1.725	-0.75%	+24.37%	+25.18%	+72.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-31	1.694	1.694	-0.76%	+23.74%	+23.47%	-3.37%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-31	2.343	2.398	-0.76%	+24.56%	+35.12%	+146.49%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-31	1.683	1.683	-0.77%	+23.57%	+22.94%	-3.99%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-31	1.6013	1.6443	-0.85%	+12.69%	+15.98%	+65.14%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-31	1.5399	1.5829	-0.86%	+12.24%	+14.63%	+58.92%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-31	0.6666	0.6666	-0.88%	+20.96%	-6.31%	-33.34%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-31	0.6971	0.6971	-0.88%	+21.93%	-4.05%	-30.29%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-31	1.2254	1.2254	-0.89%	+18.44%	--	+22.54%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-31	1.2184	1.2184	-0.89%	+17.97%	--	+21.84%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-31	1.0341	1.0341	-0.98%	--	--	+3.41%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-31	1.0319	1.0319	-0.99%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-31	1.0203	1.0203	-1.01%	+7.91%	+11.01%	+2.03%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-31	1.1077	1.1077	-1.01%	--	--	+10.77%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-31	1.0438	1.0438	-1.01%	+8.33%	+12.35%	+4.38%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-31	1.1111	1.1111	-1.02%	--	--	+11.11%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-31	1.0428	1.0428	-1.02%	+8.32%	--	+14.62%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-31	1.0963	1.3463	-1.09%	+15.36%	+6.13%	+27.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-31	1.0266	1.0266	-1.16%	+21.06%	+13.68%	+2.66%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-31	1.0079	1.0079	-1.16%	+20.46%	+12.11%	+0.79%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-31	1.6105	1.6105	-1.17%	+39.62%	+70.14%	+61.05%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-31	1.6335	1.6335	-1.17%	+40.20%	+71.82%	+63.35%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-27	0.9804	0.9804	-1.21%	--	--	-1.96%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-27	0.9802	0.9802	-1.22%	--	--	-1.98%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-31	1.128	1.463	-1.23%	+42.42%	+28.47%	+49.21%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-31	1.449	1.449	-1.23%	+23.01%	-18.96%	+44.90%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-31	1.7416	1.7416	-1.26%	+28.80%	-0.26%	+74.16%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-31	1.1186	1.1186	-1.27%	+13.52%	+1.60%	-7.52%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-31	1.165	1.500	-1.27%	+41.90%	+26.91%	+52.26%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-31	1.1165	1.1165	-1.27%	+13.59%	+1.63%	-7.70%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-31	3.022	3.022	-1.27%	+24.93%	+5.78%	-14.27%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-31	1.1450	1.1450	-1.28%	+14.32%	+3.53%	+14.50%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-31	3.075	4.404	-1.28%	+25.41%	+6.99%	+518.57%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-31	2.998	2.998	-1.28%	+24.66%	+5.08%	-11.90%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-31	1.1793	1.1793	-1.30%	+49.43%	+33.27%	+17.93%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-31	1.1539	1.1539	-1.30%	+48.66%	+31.24%	+15.39%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-31	1.1097	1.1097	-1.31%	+25.77%	--	+10.97%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-31	1.1286	1.1286	-1.31%	+26.52%	--	+12.86%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-31	1.7249	1.7249	-1.34%	--	--	+7.71%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-31	1.7245	1.7245	-1.34%	+26.47%	-8.44%	+72.45%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-31	1.5815	1.5815	-1.38%	+22.76%	+30.53%	+58.15%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-31	1.3580	1.3580	-1.38%	+30.54%	--	+35.80%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-31	0.8853	0.8853	-1.38%	+25.84%	-9.10%	-11.47%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-31	1.5755	1.5755	-1.38%	--	--	+28.21%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-31	0.8554	0.8554	-1.38%	+25.10%	-10.72%	-14.46%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-31	1.3462	1.3462	-1.38%	+29.75%	--	+34.62%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-31	1.2228	1.2228	-1.42%	+22.65%	--	+22.28%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-31	1.2126	1.2126	-1.42%	+21.97%	--	+21.26%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-31	1.0266	1.0266	-1.45%	--	--	+2.66%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-31	1.4004	1.4004	-1.45%	+32.23%	+48.99%	+40.04%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-31	1.3725	1.3725	-1.45%	+31.69%	+47.22%	+37.25%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-31	1.0248	1.0248	-1.45%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-31	1.8367	1.8367	-1.45%	+52.07%	+83.74%	+83.67%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-31	1.8142	1.8142	-1.46%	+51.46%	+81.51%	+81.42%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-31	1.6694	1.6694	-1.46%	+28.61%	+28.91%	+66.94%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-31	1.6483	1.6483	-1.46%	+28.07%	+28.27%	+3.71%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-31	1.6252	1.6252	-1.46%	+27.80%	+26.29%	+2.25%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-31	0.9817	0.9817	-1.48%	+28.19%	+13.78%	-1.83%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-31	0.9997	0.9997	-1.48%	+28.71%	+15.15%	-0.03%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-31	4.316	4.885	-1.51%	+37.54%	+27.96%	+504.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-31	4.247	4.247	-1.51%	+36.96%	+26.44%	+20.28%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-31	2.1494	3.5504	-1.51%	+24.83%	-5.21%	+375.00%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-31	4.203	4.203	-1.52%	+36.64%	+25.61%	+19.03%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-31	1.4531	1.4531	-1.56%	+50.49%	+20.25%	+45.31%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-31	1.5068	1.5068	-1.56%	+51.38%	+22.43%	+50.68%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-31	1.2589	1.2589	-1.59%	+12.56%	--	+25.89%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-31	1.2370	1.2370	-1.60%	+11.89%	--	+23.70%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-31	0.9942	0.9942	-1.60%	+36.72%	+17.64%	-0.58%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-31	0.5447	0.5447	-1.63%	+13.27%	-0.95%	-45.53%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-31	1.6319	1.6949	-1.64%	+18.94%	+134.83%	+71.10%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-31	0.7548	0.7548	-1.64%	+0.86%	-6.12%	-24.99%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-31	1.6615	1.7245	-1.65%	+19.42%	+137.68%	+74.10%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-31	0.6512	0.6512	-1.65%	+15.40%	+2.83%	-34.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-31	0.6314	0.6314	-1.65%	+14.70%	+0.99%	-36.86%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-31	0.7382	0.7382	-1.65%	+0.26%	-7.55%	-17.79%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-31	0.7426	0.7426	-1.66%	+0.45%	-7.11%	-17.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-31	0.7733	0.7733	-1.68%	+28.78%	+33.90%	-22.67%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-31	0.7554	0.7554	-1.69%	+28.12%	+31.90%	-24.46%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-31	0.6349	0.6349	-1.70%	+16.52%	+18.47%	-36.51%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-31	0.6220	0.6220	-1.71%	+16.04%	+17.05%	-37.80%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-31	1.3463	1.3463	-1.72%	+27.90%	+24.29%	+34.63%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-31	1.3005	1.3005	-1.72%	+27.14%	+22.08%	+30.05%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-27	0.9963	0.9963	-1.75%	--	--	-0.37%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-27	0.9956	0.9956	-1.76%	--	--	-0.44%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-31	2.285	2.918	-1.76%	+26.38%	-1.49%	+203.80%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-31	1.1595	1.1595	-1.80%	+18.44%	+32.92%	+15.95%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-31	1.1336	1.1336	-1.80%	+17.85%	+30.95%	+13.36%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-31	1.4879	1.4879	-1.87%	+42.85%	+58.41%	+48.79%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-31	1.4616	1.4616	-1.87%	+42.14%	+56.24%	+46.16%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-31	0.6833	0.6833	-1.91%	+27.22%	--	+43.10%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-31	0.7480	0.7480	-1.91%	+26.24%	+16.86%	-25.20%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-31	1.2481	1.2481	-1.92%	+27.58%	--	+24.81%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-31	0.6700	0.6700	-1.92%	+26.70%	--	+41.80%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-31	1.2424	1.2424	-1.92%	+27.09%	--	+24.24%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-31	0.7256	0.7256	-1.92%	+25.56%	+14.83%	-27.44%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-31	0.6898	4.0126	-1.92%	+32.25%	+16.70%	+441.76%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-31	0.9323	0.9323	-1.94%	+14.80%	+1.08%	-6.77%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-31	0.7901	0.7901	-1.94%	+21.27%	+16.00%	-20.99%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-31	0.9001	0.9001	-1.94%	+14.11%	-0.73%	-9.99%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-31	1.833	1.833	-1.98%	+38.44%	-6.00%	-21.50%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-31	1.866	1.866	-2.00%	+38.94%	-4.65%	+86.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-31	1.821	1.821	-2.04%	+38.16%	-6.38%	-22.01%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-31	0.9623	0.9623	-2.10%	+36.71%	+35.71%	-3.77%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-31	0.9363	0.9363	-2.10%	+35.83%	+33.19%	-6.37%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-31	0.7056	0.7056	-2.12%	+41.57%	+1.35%	-29.44%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-31	0.6867	0.6867	-2.12%	+40.75%	-0.45%	-31.33%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-31	0.9884	0.9884	-2.17%	+29.41%	+5.44%	-1.16%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-31	1.0097	1.0097	-2.17%	+30.18%	+7.36%	+0.97%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-31	7.114	7.364	-2.17%	+61.32%	+41.60%	+754.71%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-31	2.8313	8.3615	-2.18%	+29.69%	-0.26%	+1626.47%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-31	3.7200	3.7200	-2.21%	+68.74%	+71.05%	+272.00%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-31	3.5187	3.5187	-2.21%	+67.37%	+66.92%	+251.87%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-31	2.1805	2.1805	-2.27%	+33.88%	+19.66%	-2.92%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-31	2.2579	2.2789	-2.27%	+34.95%	+22.54%	+130.30%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-31	2.2354	2.2354	-2.27%	+34.68%	+21.67%	-2.34%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-31	1.2279	1.2279	-2.28%	+53.14%	+22.41%	+22.79%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-31	1.2050	1.2050	-2.28%	+52.20%	+20.15%	+20.50%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-31	3.368	3.620	-2.29%	+36.19%	+9.85%	+276.34%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-31	3.309	3.309	-2.30%	+35.45%	+8.35%	+13.17%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-31	3.298	3.298	-2.31%	+35.33%	+7.88%	+12.79%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-31	2.350	2.350	-2.37%	+52.90%	+26.75%	+31.95%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-31	2.391	2.391	-2.37%	+53.47%	+28.34%	+139.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-31	1.5934	1.5934	-2.37%	+60.92%	+32.69%	+59.34%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-31	2.371	2.371	-2.39%	+53.17%	+27.54%	+29.63%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-31	1.2590	1.2590	-2.43%	+29.54%	+27.44%	+25.90%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-31	1.2344	1.2344	-2.43%	+28.77%	+25.18%	+23.44%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-31	1.2085	1.2085	-2.47%	+28.65%	+15.77%	+20.85%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-31	1.1902	1.1902	-2.47%	+28.31%	+14.55%	+19.02%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-31	1.0063	1.0063	-2.51%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-31	1.0043	1.0043	-2.51%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-31	0.9041	0.9041	-2.56%	+25.01%	+4.53%	-9.59%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-31	0.8894	0.8894	-2.57%	+24.50%	+3.27%	-11.06%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-31	1.430	1.804	-2.59%	+62.32%	+33.52%	+89.61%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-31	1.462	1.836	-2.60%	+62.99%	+35.12%	+93.55%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-31	1.4797	1.4797	-2.70%	+35.08%	+37.84%	+47.97%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-31	1.4578	1.4578	-2.70%	+34.42%	+36.03%	+45.78%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-31	1.4481	1.4481	-2.71%	+34.16%	+35.24%	+44.81%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-31	1.728	1.728	-2.92%	+27.43%	-10.65%	+72.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-31	1.1405	1.1978	-2.93%	+28.64%	+13.10%	+19.69%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-31	1.686	1.686	-2.94%	+26.96%	-11.68%	+68.60%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-31	0.8883	0.8883	-3.10%	--	--	-11.17%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-31	0.8856	0.8856	-3.11%	--	--	-11.44%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-31	0.8758	0.8758	-3.18%	+10.03%	-0.79%	-12.42%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-31	0.9720	0.9720	-3.19%	+45.60%	+30.70%	-2.80%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-31	1.0819	1.0819	-3.19%	+45.42%	+33.40%	+8.19%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-31	1.1024	1.1024	-3.20%	+45.99%	+35.00%	+10.24%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-31	1.0568	1.0568	-3.20%	+59.54%	+53.99%	+5.68%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-31	1.0298	1.0298	-3.21%	+58.75%	+51.71%	+2.98%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-31	1.5172	1.5172	-3.44%	+41.54%	--	+51.72%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-31	1.5421	1.5421	-3.44%	+42.55%	--	+54.21%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-31	0.9941	0.9941	-3.83%	+67.24%	+39.64%	-0.59%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-31	1.0202	1.0202	-3.84%	+68.13%	+41.81%	+2.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-31	1.8381	1.8381	-3.85%	+96.80%	+92.29%	+83.81%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-31	1.8081	1.8081	-3.85%	+95.98%	+89.99%	+80.81%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-31	1.1400	1.1400	-4.12%	+67.75%	+17.33%	+14.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-31	1.1604	1.1604	-4.12%	+68.56%	+19.15%	+16.04%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-31	1.4397	1.4397	-4.16%	+25.13%	+27.76%	+43.97%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-31	1.0514	1.0514	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-31	1.0547	1.0547	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-31	1.3937	1.3937	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-31	1.3892	1.3892	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-31	1.2105	1.2105	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-31	1.2064	1.2064	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-30	1.4052	1.4052	+0.71%	+23.78%	+36.95%	+40.52%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-30	1.3267	1.3267	+0.67%	+21.16%	+30.20%	+32.67%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-30	1.3174	1.3174	+0.66%	+20.85%	+29.30%	+31.74%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-30	$1.3235	$1.3235	+0.55%	+25.57%	+29.70%	+32.35%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-30	1.343	1.343	+0.37%	+63.18%	+82.23%	+46.78%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-30	1.361	1.511	+0.37%	+63.58%	+84.42%	+41.15%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-30	1.0513	1.0513	+0.36%	-0.39%	+2.09%	+5.13%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-30	1.0194	1.0194	+0.35%	-0.78%	+0.85%	+1.94%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-30	$1.0471	$1.0471	+0.24%	+3.22%	+1.57%	+4.71%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-30	$1.0059	$1.0059	+0.23%	+2.80%	+0.35%	+0.59%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-30	2.4467	2.4467	+0.21%	+11.58%	+36.77%	+144.67%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-30	1.813	1.813	+0.11%	+38.82%	+113.80%	+81.30%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-30	2.3186	2.3186	+0.10%	+8.56%	+21.46%	+131.86%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-30	$2.3595	$2.3595	+0.10%	+15.66%	+36.10%	+135.95%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-30	$2.3595	$2.3595	+0.10%	+15.66%	+36.10%	+135.95%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-30	2.1477	2.1477	+0.09%	+7.47%	+17.88%	+114.77%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-30	1.791	1.791	+0.06%	+37.98%	--	+107.53%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-31	1.1193	1.1193	+0.04%	+3.28%	+27.51%	+11.93%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-31	1.1237	1.2687	+0.04%	+3.42%	+27.81%	+28.48%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-30	$2.2873	$2.2873	-0.02%	+12.53%	+20.88%	+128.73%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-31	1.5858	1.5858	-0.13%	+23.98%	--	+58.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-31	1.5790	1.5790	-0.13%	+23.74%	--	+57.90%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-31	1.0808	1.0808	-0.14%	+25.73%	+22.00%	+8.08%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-30	1.2727	1.2727	-0.44%	+12.40%	--	+27.27%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-30	1.2249	1.2249	-0.58%	-3.12%	+22.04%	+22.49%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-30	1.2507	1.2507	-0.58%	-2.53%	+24.19%	+25.07%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-30	1.3346	1.3346	-0.63%	+11.96%	--	+33.46%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-30	1.3324	1.3324	-0.63%	+11.85%	--	+5.70%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-30	1.3207	1.3207	-0.63%	+11.51%	--	+32.07%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-30	1.7339	1.7339	-0.66%	+14.68%	+73.46%	+73.39%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-30	$1.2456	$1.2456	-0.69%	+1.04%	+23.62%	+24.56%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-30	$1.2427	$1.2427	-0.70%	+1.03%	+23.33%	+24.27%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-30	$1.3846	$1.3846	-0.74%	+16.05%	--	+38.46%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-31	0.7384	0.7384	-0.91%	-16.82%	+6.52%	-26.16%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-31	0.7455	0.7455	-0.92%	-16.66%	+7.20%	-25.45%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-31	1.1556	1.1556	-0.97%	-17.30%	+9.24%	+15.56%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-30	4.0047	4.0047	-1.49%	+15.31%	+76.03%	+300.47%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-30	3.9366	3.9366	-1.49%	+14.69%	+73.65%	+85.43%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-30	3.9033	3.9033	-1.49%	+14.44%	+72.64%	+83.94%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-30	$4.1042	$4.1042	-1.60%	+19.53%	--	+23.03%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-31	1.4397	1.4397	+0.61%	+4.41%	+48.59%	+43.97%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-31	1.4307	1.4307	+0.61%	+4.30%	+48.14%	+43.07%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-31	0.9723	0.9723	+0.42%	+12.05%	-8.64%	-2.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-31	0.9349	0.9349	+0.42%	+11.60%	-9.73%	-6.51%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-31	1.2068	1.2068	-0.09%	+2.51%	-20.39%	+20.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-31	1.1803	1.1803	-0.09%	+2.10%	-21.34%	+18.03%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-31	0.9550	0.9550	-0.20%	+8.33%	+16.73%	-4.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-31	0.9435	0.9435	-0.20%	+7.89%	+15.36%	+14.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-31	0.8852	0.8852	-0.39%	+2.35%	-19.77%	-11.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-31	0.9103	0.9103	-0.39%	+2.75%	-18.80%	-8.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-31	1.0032	1.0032	-0.56%	--	--	+0.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-31	1.0024	1.0024	-0.56%	--	--	+0.24%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-31	1.0603	1.0603	-0.71%	-2.46%	-20.06%	+6.03%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-31	1.0270	1.0270	-0.72%	-2.86%	-21.02%	+2.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-31	1.0442	1.0442	-0.75%	-5.39%	+11.01%	+4.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-31	1.0541	1.0541	-0.76%	-5.16%	+11.84%	+5.41%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-31	1.7126	1.7126	-0.79%	+23.87%	--	+71.26%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-31	1.7060	1.7060	-0.79%	+23.61%	--	+70.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-31	1.0323	1.0323	-0.82%	--	--	+3.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-31	1.0314	1.0314	-0.82%	--	--	+3.14%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-31	1.1499	1.1499	-0.85%	--	--	+14.99%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-31	1.1476	1.1476	-0.86%	--	--	+14.76%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-31	1.0313	1.0313	-0.96%	--	--	+3.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-31	1.0299	1.0299	-0.96%	--	--	+2.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-31	1.2120	1.2120	-0.97%	+23.48%	+14.84%	+21.20%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-31	1.2330	1.2330	-0.98%	+23.72%	+15.60%	+23.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-31	0.8894	0.8894	-0.99%	-3.14%	-24.25%	-11.06%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-31	0.9188	0.9188	-0.99%	-2.73%	-23.32%	-8.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-31	2.0336	2.0336	-1.04%	-7.98%	-28.47%	+103.36%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-31	2.0099	2.0099	-1.04%	-8.21%	-29.00%	-36.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-31	0.7326	0.7326	-1.04%	-1.31%	-27.67%	-26.74%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-31	0.7293	0.7293	-1.04%	-1.45%	-27.96%	-27.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-31	0.7387	0.7387	-1.04%	-1.06%	-27.11%	-26.13%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-31	0.8227	0.8227	-1.08%	-7.18%	--	-17.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-31	0.8208	0.8208	-1.08%	-7.36%	--	-17.92%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-31	1.8753	1.8753	-1.09%	+43.62%	--	+87.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-31	1.8829	1.8829	-1.09%	+43.91%	--	+88.29%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-31	1.1238	1.1943	-1.10%	+8.75%	--	+19.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-31	1.1257	1.1992	-1.11%	+8.95%	--	+20.38%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-31	2.0594	2.0594	-1.38%	+73.98%	--	+105.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-31	2.0403	2.0403	-1.38%	+73.30%	--	+104.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-31	1.2054	1.2434	-1.47%	+18.09%	--	+24.60%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-31	1.2084	1.2534	-1.48%	+18.55%	--	+25.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-31	1.6974	1.6974	-1.62%	+25.85%	+22.53%	+69.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-31	1.6668	1.6668	-1.62%	+25.47%	+21.43%	+66.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-31	1.6093	1.6093	-1.69%	+43.43%	+55.28%	+60.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-31	1.6298	1.6298	-1.69%	+43.78%	+56.77%	+62.98%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-31	0.8292	0.8292	-1.82%	--	--	-17.08%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-31	0.8289	0.8289	-1.82%	--	--	-17.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-31	0.5848	0.5848	-1.91%	+16.87%	+10.30%	-41.52%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-31	0.5698	0.5698	-1.93%	+16.38%	+8.97%	-43.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-31	1.4905	1.4905	-2.35%	--	--	+49.05%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-31	1.4929	1.4929	-2.35%	--	--	+49.29%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-31	1.0931	1.0931	-2.51%	--	--	+9.31%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-31	1.0944	1.0944	-2.52%	--	--	+9.44%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-31	2.4665	2.4665	-2.70%	+41.90%	+14.22%	+146.65%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-31	2.4158	2.4158	-2.70%	+41.55%	+13.36%	+141.58%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-31	0.6082	0.6082	-2.72%	+40.40%	-20.42%	-39.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-31	0.6015	0.6015	-2.73%	+40.05%	-21.02%	-39.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-31	1.5617	1.5617	-3.05%	--	--	+56.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-31	1.5644	1.5644	-3.06%	--	--	+56.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-31	2.2814	2.2814	-3.17%	+43.45%	--	+128.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-31	2.2720	2.2720	-3.17%	+43.16%	--	+127.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-31	1.7499	1.7499	-3.38%	+28.88%	--	+74.99%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-31	1.7436	1.7436	-3.38%	+28.61%	--	+74.36%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-31	0.8062	0.8062	-3.59%	+59.49%	+16.87%	-19.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-31	0.7970	0.7970	-3.59%	+59.08%	+16.01%	-20.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-31	0.7940	0.7940	-3.59%	+58.83%	+15.47%	+8.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-31	1.2113	1.2113	-3.87%	+44.01%	+60.97%	+21.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-31	1.1955	1.1955	-3.87%	+43.55%	+59.51%	+19.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-31	1.0720	1.0720	+0.00%	+1.46%	+5.60%	+7.20%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-27	0.9921	0.9921	-0.33%	--	--	-0.79%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-27	0.9920	0.9920	-0.33%	--	--	-0.80%	932366 沪深300自由现金流	正常
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-31	1.3010	1.3010	-0.36%	+9.43%	--	+30.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-31	1.2886	1.2886	-0.36%	+8.99%	--	+28.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-27	0.9871	0.9871	-0.40%	--	--	-1.29%	000510 中证A500指数	正常
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-31	1.0449	1.0449	-0.51%	+20.45%	+21.68%	+4.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-31	1.0352	1.0352	-0.52%	+20.20%	+20.92%	+3.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-31	1.205	1.655	-0.66%	+18.04%	+27.42%	+77.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-31	1.191	1.315	-0.75%	+17.51%	--	+23.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-31	1.5216	1.5216	-0.88%	+16.09%	+16.97%	+52.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-31	1.1143	1.1143	-0.88%	--	--	+11.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-31	1.4944	1.4944	-0.88%	+15.80%	+16.09%	+49.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-31	1.2403	1.2403	-0.93%	-1.85%	+29.01%	+24.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-31	1.2243	1.2243	-0.94%	-2.25%	+27.48%	+22.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-31	1.0738	1.0738	-1.08%	+18.17%	+13.13%	+7.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-31	1.0686	1.0686	-1.08%	+18.03%	+12.77%	+6.86%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-31	1.3807	1.3807	-1.12%	+38.07%	--	+38.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-31	1.3863	1.3863	-1.12%	+38.63%	--	+38.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-31	1.8042	1.8042	-1.58%	+47.05%	--	+80.42%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-31	1.8216	1.8216	-1.58%	+47.63%	--	+82.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-31	1.8445	1.8445	-1.62%	+26.99%	+15.04%	+16.25%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-31	1.8669	1.8669	-1.62%	+27.49%	+16.40%	+86.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-31	1.4443	1.4443	-1.65%	+30.48%	+23.66%	+44.43%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-31	1.4166	1.4166	-1.65%	+30.21%	+22.88%	+41.66%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-31	1.1137	1.1137	-1.78%	+20.78%	--	+11.37%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-31	1.1267	1.1267	-1.79%	+21.25%	--	+12.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-31	1.0583	1.0583	-2.72%	--	--	+5.83%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-31	1.0577	1.0577	-2.72%	--	--	+5.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-31	1.3683	1.3683	-3.14%	+59.51%	+39.42%	+36.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-31	1.3549	1.3549	-3.15%	+59.14%	+38.40%	+35.49%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-31	1.1159	1.1159	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-31	1.3226	1.3226	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-31	1.3251	1.3251	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-31	1.3841	1.3841	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-31	1.3870	1.3870	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-31	1.2764	1.2764	-0.85%	--	--	+27.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-31	1.2742	1.2742	-0.85%	--	--	+27.42%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-31	2.3527	2.8607	-1.15%	+28.23%	+29.42%	+206.73%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-31	2.3525	2.3525	-1.15%	+28.24%	--	+37.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-31	2.3270	2.8350	-1.16%	+27.71%	--	+27.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-31	1.3012	1.3012	-1.23%	+19.23%	+49.67%	+30.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-31	1.2575	1.2575	-1.23%	+18.76%	+47.70%	+25.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-31	1.0626	1.0626	-2.17%	+27.00%	--	+6.26%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-31	1.0553	1.0553	-2.18%	+26.67%	--	+5.53%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-31	0.9079	0.9079	-0.56%	+6.36%	--	+10.20%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-31	0.9231	0.9231	-0.56%	+6.98%	+8.72%	-7.69%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-31	0.9070	0.9070	-0.57%	+6.56%	+7.39%	-9.30%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-31	1.2514	1.2514	-0.67%	+15.83%	--	+25.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-31	1.2656	1.2656	-0.67%	+16.29%	--	+26.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-31	1.5338	1.7437	-0.68%	+12.90%	+20.96%	+80.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-31	1.4993	1.7092	-0.68%	+12.44%	+19.52%	+10.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-31	1.0343	1.0343	-0.90%	--	--	+3.43%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-31	1.0363	1.0363	-0.91%	--	--	+3.63%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-31	0.7401	0.7401	-1.16%	+19.39%	+13.49%	-25.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-31	0.7100	0.7100	-1.17%	+18.45%	+10.82%	-29.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-31	2.0745	2.3395	-1.46%	+26.27%	--	+39.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-31	2.0446	2.3096	-1.46%	+25.77%	+32.68%	+39.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-31	1.6278	1.6278	-1.63%	+43.99%	--	+62.78%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-31	1.6397	1.6397	-1.63%	+44.35%	--	+63.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-31	0.9963	0.9963	-1.69%	+28.17%	+10.71%	-0.37%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-31	1.0331	1.0331	-1.69%	+29.20%	+13.40%	+3.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集结束
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集结束
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-27	0.9870	0.9870	-0.40%	--	--	-1.30%	000510 中证A500指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-31	1.207	1.267	-0.66%	--	--	-1.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-31	1.5440	1.5440	-0.68%	+13.46%	--	+14.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-31	1.1875	1.1875	-1.14%	+20.16%	--	+18.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-31	1.1844	1.1844	-1.14%	+19.92%	--	+18.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-31	0.7595	0.7595	-1.25%	--	--	-24.05%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-31	0.7586	0.7586	-1.25%	--	--	-24.14%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-31	2.0885	2.0885	-1.45%	+26.91%	--	+26.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-31	1.3680	1.3680	-2.01%	-3.93%	--	+36.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-31	1.3722	1.3722	-2.01%	-3.73%	--	+37.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-31	1.1691	1.1691	-2.43%	--	--	+16.91%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-31	1.1706	1.1706	-2.43%	--	--	+17.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-31	0.3512	0.3512	+0.69%	+3.35%	-32.69%	-64.88%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-03-31	1.4032	1.5992	+0.65%	+4.93%	+52.86%	+62.40%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-31	0.8696	0.8696	+0.45%	--	--	-13.04%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-03-31	1.8256	1.8256	+0.15%	+1.87%	+27.89%	+82.56%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-03-27	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-31	0.8690	0.9790	-0.22%	+8.89%	+17.51%	-1.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-31	1.3121	1.3121	-0.42%	+2.74%	-20.28%	+31.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-31	0.8086	0.8086	-0.61%	--	--	-19.14%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-31	1.0099	1.0099	-0.76%	-2.67%	-21.11%	+0.99%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-31	1.1034	1.1034	-0.80%	-5.34%	+12.13%	+10.34%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-03-31	1.5596	1.5596	-0.84%	+26.93%	--	+55.96%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-31	1.0810	1.0810	-0.86%	--	--	+8.10%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-31	1.1046	1.1046	-1.01%	--	--	+10.46%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-31	0.9435	0.9435	-1.03%	+4.67%	+25.42%	-5.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-31	1.2492	1.2492	-1.03%	+25.75%	+20.47%	+24.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-31	0.7662	0.7662	-1.07%	-11.40%	-0.98%	-23.38%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-31	0.7359	0.7359	-1.10%	-0.63%	-27.56%	-26.41%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-03-31	0.7444	2.9776	-1.10%	-8.47%	-30.16%	+197.76%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-31	0.9753	0.9753	-1.13%	+0.57%	+13.39%	-2.47%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-03-31	0.9990	0.9990	-1.15%	-7.17%	--	-0.10%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-31	2.0191	2.0191	-1.15%	+47.68%	--	+101.91%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-31	1.2594	1.3374	-1.29%	+19.93%	--	+34.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-31	1.0076	1.0076	-1.38%	--	--	+0.76%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-03-31	1.7146	1.7146	-1.46%	+82.21%	+83.13%	+71.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-31	0.7482	0.7482	-1.53%	--	--	-25.18%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-31	1.1801	1.2661	-1.55%	+19.61%	--	+27.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-31	1.6202	1.6202	-1.72%	+28.20%	+24.75%	+62.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-31	1.2659	1.2659	-1.78%	--	--	+26.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-31	0.9111	0.9111	-1.88%	--	--	-8.89%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-31	0.8832	0.8832	-1.94%	--	--	-11.68%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-31	1.0199	1.0199	-1.99%	+35.23%	+22.38%	+1.99%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-31	1.3163	1.3163	-2.13%	-3.29%	--	+31.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-31	1.0789	1.0789	-2.25%	+19.61%	+10.15%	+7.89%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-03-31	1.7152	1.7152	-2.36%	+35.55%	+48.88%	+71.52%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-03-31	1.4876	1.4876	-2.47%	+56.77%	--	+48.76%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-31	1.0002	1.0002	-2.81%	+45.44%	+14.00%	+0.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-31	1.4676	1.4676	-2.90%	--	--	+46.76%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-31	0.6419	0.6419	-3.24%	+44.60%	-22.20%	-35.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-31	1.5275	1.5275	-3.36%	+47.19%	--	+52.75%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-31	0.9818	0.9818	-3.57%	+31.71%	+40.52%	-1.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-31	0.9706	0.9706	-3.81%	+65.15%	+18.66%	-2.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	980030 国证消费电子主题	募集前	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932069 中证港股通医疗主题指数	募集期	--
159192	家电ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931021 中证家电龙头指数	募集前	--
宽基类
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-31	0.9256	0.9256	+0.03%	--	--	-7.44%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-31	1.2978	1.2978	-0.38%	+10.52%	--	+29.78%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-31	1.0037	1.0037	-0.54%	+22.33%	+23.56%	+0.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-31	0.9648	0.9648	-0.58%	+12.37%	+25.66%	-3.52%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-31	1.3530	1.3530	-0.73%	+19.57%	--	+35.30%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-31	1.3275	1.3275	-0.93%	+17.00%	+17.46%	+32.75%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-31	1.3083	1.3083	-1.08%	+18.12%	+18.11%	+30.83%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-03-31	1.2240	1.3360	-1.15%	+21.04%	+20.86%	+37.09%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-31	0.7487	0.7487	-1.20%	--	--	-25.13%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-03-31	1.2052	1.2052	-1.21%	+22.68%	--	+20.52%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-31	1.4254	1.4254	-1.27%	+27.79%	--	+42.54%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-03-31	1.8403	1.8403	-1.71%	+29.81%	+17.19%	+84.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-31	1.0481	1.0481	-1.75%	--	--	+4.81%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-31	1.1260	1.1260	-1.89%	+23.67%	+14.86%	+12.60%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-31	1.2863	1.2863	-2.46%	+35.12%	--	+28.63%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-31	1.2790	1.2790	-2.57%	+22.02%	--	+27.90%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-31	1.4283	1.4283	-2.66%	--	--	+42.83%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-31	0.9545	0.9545	-2.67%	--	--	-4.55%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-31	1.2193	1.2193	-0.89%	--	--	+21.93%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-03-31	1.1209	1.2019	-1.16%	+10.03%	--	+20.51%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-31	1.3305	1.3305	-1.51%	+26.20%	--	+33.05%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-31	111.7533	111.7533	+0.00%	+1.04%	+3.79%	+11.74%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-31	112.8108	112.8108	+0.00%	+1.19%	+4.24%	+12.79%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-31	0.2860	1.086%	1.19%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-31	0.2860	1.086%	1.19%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-31	0.2860	1.086%	1.19%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-31	0.3518	1.328%	1.43%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-31	0.3518	1.328%	1.43%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-31	0.3065	1.158%	1.28%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-31	0.2650	1.005%	1.13%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-31	0.2674	1.119%	1.13%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-31	0.3330	1.362%	1.37%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-31	0.3442	1.204%	1.34%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-31	0.2779	0.961%	1.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-31	0.2784	0.961%	1.10%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-31	0.2922	1.013%	1.15%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-31	0.2938	1.079%	1.21%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-31	0.3133	1.150%	1.28%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-31	0.3599	1.322%	1.45%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-31	0.2957	1.081%	1.21%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-31	0.2731	1.014%	1.14%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-31	0.3391	1.257%	1.38%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-31	0.2690	0.999%	1.14%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-01)	净赎回上限 (2026-04-01)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-31	0.2893	1.070%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-31	0.3601	1.314%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-31	0.2733	1.014%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-01)	净赎回上限 (2026-04-01)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-31	0.1867	0.701%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-31	0.3470	1.297%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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