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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-15	0.7844	0.7844	-0.20%	-2.18%	+24.83%	-21.56%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-15	0.7462	0.7462	-0.21%	-2.96%	+21.85%	-25.38%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-15	0.9695	0.9695	-0.56%	-23.82%	-14.64%	-3.05%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-15	1.0140	1.0140	-0.57%	-23.37%	-13.10%	+1.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-15	3.020	3.020	-1.24%	+11.73%	+42.52%	+16.96%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-15	3.077	3.077	-1.25%	+12.18%	+44.26%	+207.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-15	2.996	2.996	-1.25%	+11.54%	+41.86%	+16.03%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-15	1.857	2.114	-1.75%	+9.43%	+60.61%	+19.35%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-15	1.913	2.170	-1.75%	+9.82%	+62.51%	+126.54%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-15	1.830	1.830	-1.98%	+9.71%	+6.40%	-12.52%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-15	1.867	1.867	-1.99%	+10.28%	+7.73%	+86.70%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-15	1.815	1.815	-2.00%	+9.60%	+5.83%	-13.24%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-15	1.4331	1.4331	-2.08%	-14.90%	+29.24%	-10.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-15	1.4600	1.4600	-2.08%	-14.56%	+30.84%	+46.00%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-15	1.4190	1.4190	-2.08%	-15.09%	+28.46%	-11.78%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-15	1.941	1.941	-2.80%	-4.90%	+31.06%	+94.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-15	1.078	1.078	-4.60%	-12.00%	+2.86%	+7.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-15	1.288	1.288	-0.46%	-14.13%	-7.07%	-21.37%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-15	1.322	1.322	-0.53%	-13.71%	-5.44%	+32.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-15	1.295	1.295	-0.54%	-14.07%	-6.70%	-20.94%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-15	0.5321	0.5321	-1.02%	-22.33%	-20.51%	-46.79%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-15	0.5437	0.5437	-1.04%	-22.03%	-19.56%	-45.63%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-15	1.436	1.677	-1.71%	-17.85%	-4.20%	+60.59%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-15	3.202	3.202	-3.12%	+35.11%	+108.33%	+220.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-15	3.116	3.116	-3.14%	+34.25%	+104.73%	+72.92%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-15	3.143	3.143	-3.14%	+34.55%	+105.69%	+74.42%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-15	0.9721	0.9721	-2.51%	+8.93%	+84.70%	-2.79%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-15	1.0146	1.0146	-2.51%	+9.82%	+89.19%	+1.46%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-15	1.1613	1.3085	+0.09%	+3.04%	+9.72%	+32.25%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-15	1.1092	1.2564	+0.08%	+2.64%	+8.40%	+26.84%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-09	1.0749	1.2542	+0.06%	+2.33%	+8.32%	+27.87%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-15	1.2931	1.4921	+0.05%	+2.20%	+7.60%	+51.28%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-15	102.6886	1.0269	+0.05%	+2.82%	--	+2.69%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-15	1.3511	1.5691	+0.05%	+2.60%	+8.89%	+59.57%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-15	1.0677	1.3250	+0.05%	+3.01%	+8.72%	+36.41%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-15	1.1227	1.4634	+0.04%	+1.54%	+7.35%	+47.07%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-15	1.1459	1.4866	+0.04%	+1.96%	--	+4.20%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-15	1.0685	1.0685	+0.04%	+4.67%	--	+6.85%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-15	1.0760	1.0760	+0.04%	+4.98%	--	+7.60%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-15	1.1462	1.4869	+0.03%	+1.94%	+8.60%	+49.66%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-15	1.1991	1.3511	+0.03%	+3.20%	+11.30%	+38.73%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-15	1.0353	1.2678	+0.03%	+1.83%	+5.46%	+29.22%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-10-15	1.0668	1.1517	+0.03%	+1.84%	+6.86%	+15.63%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-15	1.0850	1.1669	+0.03%	+2.02%	+7.47%	+15.29%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-15	1.0897	1.1816	+0.03%	+2.25%	+8.19%	+18.72%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-15	1.1955	1.3075	+0.03%	+2.79%	+10.04%	+32.97%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-15	1.0209	1.3022	+0.02%	+2.69%	+8.25%	+34.39%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-15	1.0256	1.2251	+0.02%	+1.41%	+4.18%	+24.38%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-15	1.0504	1.0604	+0.02%	+3.46%	--	+6.07%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-15	1.0546	1.2214	+0.02%	+2.38%	+8.41%	+23.79%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-15	1.0564	1.0564	+0.02%	+1.93%	--	+5.64%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-15	1.0924	1.1474	+0.02%	+2.33%	+8.80%	+11.78%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-15	1.1002	1.2432	+0.02%	+2.52%	+9.42%	+26.25%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-15	1.1136	1.1376	+0.02%	+2.23%	+8.44%	+13.84%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-15	1.1144	1.2914	+0.02%	+2.02%	+8.15%	+31.43%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-15	1.1152	1.1552	+0.02%	+2.50%	+9.39%	+12.54%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-15	1.0156	1.0156	+0.01%	+1.36%	--	+1.56%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-15	1.0181	1.0181	+0.01%	--	--	+1.81%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-15	1.0182	1.0182	+0.01%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-15	1.0284	1.2241	+0.01%	+2.50%	+8.58%	+24.55%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-15	1.0487	1.2145	+0.01%	+2.27%	+8.15%	+23.03%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-15	1.0509	1.0509	+0.01%	+1.72%	--	+5.09%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-15	1.0605	1.0705	+0.01%	+3.59%	--	+7.08%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-15	1.0626	1.0626	+0.01%	+2.12%	--	+6.26%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-15	1.0672	1.0672	+0.01%	+0.46%	+2.43%	+35.84%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-15	1.0775	1.3150	+0.01%	+3.55%	+10.49%	+21.14%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-15	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.79%	+7.56%	+7.75%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-15	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.99%	+8.21%	+8.42%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-15	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.98%	--	+5.81%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-15	1.0878	1.0878	+0.01%	+1.41%	+6.23%	+8.78%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-15	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.44%	+6.26%	+8.21%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-15	1.0884	1.0884	+0.01%	+1.98%	+7.72%	+8.84%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-15	1.0884	1.0884	+0.01%	+1.98%	--	+7.31%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-15	1.0965	1.0965	+0.01%	+2.17%	+9.40%	+9.65%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-15	1.0968	1.0968	+0.01%	+1.60%	+8.69%	+9.68%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-15	1.1029	1.1029	+0.01%	+1.68%	+9.18%	+9.45%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-15	1.1034	1.1034	+0.01%	+2.38%	+10.05%	+10.34%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-15	1.1047	1.1047	+0.01%	+1.80%	+9.34%	+10.47%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-15	1.1093	1.1333	+0.01%	+2.12%	+8.12%	+13.40%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-15	1.1307	1.1307	+0.01%	+1.52%	+5.99%	+13.07%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-15	1.1313	1.1313	+0.01%	+0.93%	+3.87%	+13.13%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-15	1.1371	1.1371	+0.01%	+1.54%	+6.81%	+13.71%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-15	1.1422	1.1422	+0.01%	+1.72%	+6.58%	+9.24%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-15	1.1834	1.1834	+0.01%	+1.44%	+5.49%	+8.51%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-15	1.2057	1.2117	+0.01%	+1.61%	+6.53%	+21.18%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-15	1.2061	1.2121	+0.01%	+1.61%	+6.53%	+6.71%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-15	1.0152	1.1696	+0.00%	+1.75%	+6.60%	+59.69%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-15	1.0808	1.0808	+0.00%	+0.68%	+3.26%	+40.13%	正常
472007	汇添富利率债	2026-10-15	1.0730	1.2075	+0.00%	+2.10%	+9.17%	+59.68%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-15	1.1736	1.1846	+0.00%	+1.50%	+5.86%	+6.03%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-15	1.1594	1.1964	+0.00%	+1.28%	+5.15%	+11.80%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-15	1.1382	1.1812	+0.00%	+1.11%	+4.67%	+18.43%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-10-15	1.1745	1.2175	+0.00%	+1.51%	+5.93%	+22.13%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-15	1.1796	1.1796	+0.00%	+1.54%	+5.91%	+17.96%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-15	1.1661	1.1661	+0.00%	+1.34%	+5.28%	+13.05%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-15	1.1747	1.2537	+0.00%	+3.80%	+9.19%	+26.17%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-15	1.2124	1.2914	+0.00%	+4.21%	+10.49%	+30.06%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-15	1.1999	1.2789	+0.00%	+4.00%	+9.80%	+19.96%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-15	1.0394	1.2166	+0.00%	+2.41%	+8.31%	+23.65%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-15	1.1195	1.1195	+0.00%	+0.63%	+2.97%	+11.95%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-15	1.1322	1.1322	+0.00%	+0.78%	+3.44%	+13.22%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-15	1.1938	1.1998	+0.00%	+1.51%	+6.24%	+19.99%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-15	1.2064	1.2124	+0.00%	+1.62%	+6.55%	+21.25%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-15	1.0263	1.2032	+0.00%	+1.92%	+8.03%	+22.03%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-10-15	1.0637	1.1867	+0.00%	+2.82%	+8.17%	+19.56%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-15	1.0753	1.2937	+0.00%	+4.56%	+10.80%	+20.14%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-15	1.0971	1.2191	+0.00%	+2.42%	+10.54%	+23.17%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-15	1.1433	1.1433	+0.00%	+1.71%	+6.64%	+7.02%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-15	1.1428	1.1428	+0.00%	+1.72%	+6.62%	+14.28%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-15	1.0829	1.1279	+0.00%	+1.66%	+7.29%	+13.18%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-15	1.0921	1.1371	+0.00%	+2.03%	+7.92%	+14.13%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-15	1.1494	1.1494	+0.00%	+1.74%	+7.45%	+14.94%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-15	1.1493	1.1493	+0.00%	+1.74%	+7.46%	+10.54%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-15	1.0902	1.1352	+0.00%	+2.80%	+9.73%	+13.63%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-15	1.1156	1.1176	+0.00%	+1.73%	+6.26%	+11.77%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-15	1.1161	1.1181	+0.00%	+1.74%	+6.29%	+11.82%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-15	1.1061	1.1081	+0.00%	+1.55%	+5.66%	+10.81%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-15	1.1155	1.1175	+0.00%	+1.74%	+6.30%	+8.04%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-15	1.0494	1.0944	+0.00%	+1.13%	+6.44%	+9.69%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-15	1.0388	1.0788	+0.00%	+0.68%	+5.29%	+8.06%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-15	1.0825	1.0825	+0.00%	+1.20%	+5.74%	+8.25%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-15	1.0873	1.0873	+0.00%	+1.39%	+6.19%	+8.15%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-15	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.28%	+5.54%	+7.67%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-15	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.49%	+6.19%	+8.47%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-15	1.0812	1.0812	+0.00%	+1.76%	+7.07%	+8.12%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-15	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.57%	--	+2.86%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-15	1.0854	1.0857	+0.00%	+1.69%	--	+8.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-15	1.0793	1.0796	+0.00%	+1.50%	--	+7.96%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-15	1.0575	1.0575	+0.00%	+1.92%	--	+5.75%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-15	1.0499	1.0499	+0.00%	+2.19%	--	+4.99%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-15	1.0181	1.0181	+0.00%	+1.57%	--	+1.81%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-15	1.0204	1.0204	+0.00%	+1.96%	--	+2.04%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-15	1.0237	1.0237	+0.00%	+2.28%	--	+2.37%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-15	1.0686	1.1220	-0.01%	+2.98%	+9.66%	+12.41%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-15	1.0649	1.1183	-0.01%	+2.89%	+9.38%	+12.03%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-15	1.0643	1.1510	-0.01%	+2.60%	+12.51%	+15.74%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-15	1.0458	1.0458	-0.01%	+1.99%	--	+4.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-15	1.0229	1.0229	-0.01%	+2.19%	--	+2.29%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-15	1.0206	1.0206	-0.01%	+1.98%	--	+2.06%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-15	1.0065	1.1096	-0.01%	+3.33%	+8.12%	+11.40%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-15	0.8794	0.8794	-0.01%	+4.19%	--	+4.01%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-15	0.8793	1.9562	-0.01%	+4.19%	+10.43%	+107.62%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-15	1.2808	1.2998	-0.02%	+4.73%	--	+9.03%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-15	1.2767	1.3017	-0.02%	+4.63%	--	+14.52%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-15	1.2718	1.2968	-0.02%	+4.62%	+16.69%	+29.81%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-15	1.1771	1.3561	-0.02%	+1.10%	--	+6.50%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-15	1.1176	1.7906	-0.02%	+1.00%	+11.32%	+93.69%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-15	1.2800	1.3050	-0.02%	+4.74%	+16.91%	+30.64%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-15	1.1861	1.8771	-0.03%	+1.40%	+12.67%	+115.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-15	1.1799	1.3589	-0.03%	+1.17%	--	+6.09%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-15	1.1067	1.1067	-0.03%	+2.61%	--	+10.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-15	1.0974	1.0974	-0.03%	+2.25%	--	+9.74%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-15	1.0607	1.1124	-0.03%	+2.92%	+9.11%	+11.55%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-15	1.0590	1.2674	-0.03%	+2.00%	+5.96%	+28.15%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-15	1.0485	1.1002	-0.03%	+2.50%	+7.77%	+10.28%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-15	1.0153	1.2990	-0.03%	+2.44%	+7.33%	+33.28%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-15	0.9932	0.9932	-0.03%	--	--	-0.68%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-15	1.0572	1.1212	-0.04%	+3.45%	+9.67%	+12.53%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-15	1.8273	1.8623	-0.04%	+2.55%	+11.83%	+87.59%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-15	1.8273	1.8273	-0.04%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-15	0.9945	0.9945	-0.04%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-15	1.6802	1.7152	-0.04%	+2.13%	+10.32%	+72.56%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-15	1.1842	1.1842	-0.04%	+3.14%	+9.36%	+18.42%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-15	1.1781	1.1781	-0.04%	+2.94%	+8.70%	+17.81%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-15	1.1656	1.1656	-0.04%	+2.83%	+8.38%	+16.56%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-15	1.1046	1.3295	-0.05%	+3.64%	+10.59%	+13.49%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-15	1.0944	1.2903	-0.05%	+3.23%	+9.22%	+11.56%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-15	1.0685	1.1065	-0.05%	+3.60%	+10.33%	+10.86%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-15	1.0554	1.0934	-0.05%	+3.29%	+9.55%	+9.53%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-15	1.0507	1.1117	-0.05%	+3.09%	+8.83%	+11.52%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-15	1.1210	1.1413	-0.06%	+2.93%	+15.10%	+14.18%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-15	1.1062	1.1265	-0.06%	+2.52%	+13.75%	+12.69%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-15	1.1919	1.1919	-0.07%	+2.07%	+9.50%	+19.19%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-15	1.1610	1.1610	-0.07%	+1.66%	+8.19%	+16.10%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-15	1.1774	1.1774	-0.08%	+1.86%	+8.80%	+15.97%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-15	1.4909	1.4909	-0.09%	+1.23%	+16.85%	+49.09%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-15	1.4365	1.4365	-0.10%	+0.83%	+15.46%	+43.65%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-15	1.0685	1.0685	-0.11%	+0.96%	--	+0.76%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-15	1.0631	1.1037	-0.11%	+0.75%	+6.65%	+10.45%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-09	0.9980	0.9980	-0.12%	--	--	-0.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-09	0.9977	0.9977	-0.12%	--	--	-0.23%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-15	1.0685	1.1091	-0.12%	+0.95%	+7.18%	+11.00%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-15	1.0681	1.1087	-0.12%	+0.95%	+7.18%	+9.83%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-15	1.0675	1.1081	-0.12%	+0.95%	+7.15%	+10.90%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-15	1.1151	1.1151	-0.13%	+3.54%	--	+11.51%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-15	0.9931	0.9931	-0.14%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-15	1.1272	1.1272	-0.14%	+3.93%	--	+12.72%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-15	0.9904	0.9904	-0.15%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-15	1.2131	1.2131	-0.17%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-15	1.2110	1.2110	-0.17%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-15	1.1955	1.1955	-0.18%	+2.15%	+19.13%	+19.55%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-15	1.2132	1.2132	-0.18%	+2.55%	+20.56%	+21.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-15	1.5967	1.8707	-0.18%	+3.16%	+21.24%	+103.86%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-15	1.0381	1.0787	-0.18%	+3.99%	+5.52%	+7.84%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-15	1.0265	1.0671	-0.18%	+3.68%	+4.59%	+6.65%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-15	1.5052	1.7792	-0.19%	+2.76%	+19.75%	+92.74%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-15	1.0316	1.4051	-0.20%	+1.13%	+13.82%	+47.99%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-15	1.0147	1.4516	-0.21%	+1.53%	+15.08%	+54.33%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-15	1.1075	1.1075	-0.26%	+2.60%	--	+3.48%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-15	1.1079	1.1079	-0.27%	+2.60%	+11.80%	+10.79%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-15	1.0946	1.0946	-0.27%	+2.20%	+10.58%	+9.46%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-15	1.1387	1.1387	-0.28%	-2.51%	--	+13.87%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-15	1.1242	1.1242	-0.28%	-2.89%	--	+12.42%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-15	1.9213	2.0083	-0.34%	+0.35%	+14.84%	+101.99%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-15	2.2141	2.3011	-0.34%	+0.76%	+16.23%	+131.63%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-15	2.2140	2.2140	-0.34%	+0.76%	--	+2.74%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-15	0.9566	0.9566	-0.36%	--	--	-4.34%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-15	0.9560	0.9560	-0.36%	--	--	-4.40%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-15	1.0877	1.0877	-0.37%	+1.83%	+9.13%	+8.77%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-15	1.1014	1.1014	-0.37%	+2.24%	--	+2.50%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-15	1.1013	1.1013	-0.37%	+2.23%	+10.44%	+10.13%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-15	1.4722	1.4722	-0.41%	+7.87%	--	+7.12%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-15	1.1212	1.1212	-0.41%	-0.04%	--	+12.12%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-15	1.4131	2.1832	-0.41%	+7.89%	+27.44%	+163.24%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-15	1.1081	1.1081	-0.41%	-0.45%	--	+10.81%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-15	1.3926	2.1080	-0.41%	+7.46%	+25.91%	+149.00%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-15	1.0077	1.0077	-0.42%	-0.63%	--	+0.77%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-15	1.0040	1.0040	-0.42%	-0.93%	--	+0.40%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-15	1.2329	1.5259	-0.43%	-0.19%	+15.41%	+57.35%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-15	1.2325	1.2325	-0.43%	-0.19%	--	+2.55%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-15	1.1788	1.4718	-0.43%	-0.59%	+14.11%	+51.56%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-15	1.1218	1.1218	-0.43%	+4.56%	--	+12.18%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-15	1.1096	1.1096	-0.44%	+4.15%	--	+10.96%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-15	1.0838	1.0838	-0.45%	+3.20%	--	+8.38%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-15	1.0947	1.0947	-0.45%	+3.61%	--	+9.47%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-15	1.3218	1.7731	-0.47%	+8.40%	+27.22%	+96.87%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-15	1.3216	1.3216	-0.47%	+8.40%	--	+11.35%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-15	1.2848	1.7361	-0.48%	+7.97%	+25.71%	+91.27%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-15	1.3219	1.3219	-0.48%	+8.40%	--	+24.45%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-15	1.1556	1.1556	-0.65%	+0.97%	+18.56%	+15.56%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-15	1.1552	1.1552	-0.65%	+0.95%	--	+0.86%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-15	1.1334	1.1334	-0.66%	+0.56%	+17.14%	+13.34%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-15	1.0934	1.1734	-1.25%	-6.10%	+12.23%	+18.04%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-15	2.1288	2.1288	-1.44%	-4.35%	--	-2.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-15	2.1285	2.4101	-1.44%	-4.35%	+21.77%	+164.34%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-15	1.9934	2.2750	-1.44%	-4.74%	+20.30%	+149.02%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-13	0.9165	0.9165	+0.46%	+1.71%	+30.87%	-8.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	0.9357	0.9357	+0.45%	+2.11%	+32.46%	-6.43%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-09	1.4994	1.4994	+0.44%	+5.38%	--	+49.94%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0979	1.0979	+0.38%	-1.75%	+26.82%	+9.79%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.0779	1.0779	+0.38%	-2.15%	+25.31%	+7.79%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.2001	1.2001	+0.32%	+1.87%	+31.79%	+20.01%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.1784	1.1784	+0.31%	+1.36%	+29.82%	+17.84%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.5656	1.5656	+0.30%	+2.57%	+24.08%	+13.81%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.5403	1.5403	+0.30%	+2.19%	+22.53%	+54.03%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-13	1.0654	1.0654	+0.25%	-0.26%	+42.78%	+6.54%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-13	1.1042	1.1042	+0.25%	+3.03%	--	+10.42%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-13	1.1055	1.1055	+0.24%	--	--	-12.17%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.4080	1.4080	+0.21%	-0.35%	+15.33%	+40.80%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.4262	1.4262	+0.21%	-0.04%	+16.43%	+9.45%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.5589	1.5589	+0.18%	+2.06%	+20.32%	+55.89%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.5812	1.5812	+0.18%	+2.39%	+21.65%	+12.10%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0002	1.0002	+0.07%	--	--	+0.02%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-13	1.2987	1.2987	+0.06%	+4.29%	--	+29.87%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0416	1.0776	+0.06%	+1.13%	+13.49%	+7.71%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.0515	1.0915	+0.06%	+1.44%	+14.61%	+13.67%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9997	0.9997	+0.05%	--	--	-0.03%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0028	1.0028	+0.02%	--	--	+0.28%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0676	1.0676	+0.01%	+0.32%	+14.70%	+6.76%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-15	1.3183	1.3183	+0.01%	+1.83%	+6.23%	+31.83%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-13	1.3722	1.3722	+0.01%	+2.12%	+44.88%	+37.22%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-15	1.2532	1.2532	+0.00%	+1.78%	+5.00%	+25.32%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.0799	1.0799	+0.00%	+0.60%	+15.68%	+13.88%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-15	1.5380	1.5380	-0.02%	+2.86%	+13.59%	+53.80%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-15	1.5098	1.5098	-0.02%	+2.51%	+12.42%	+11.01%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-15	0.9952	0.9952	-0.03%	+0.65%	+12.53%	-0.48%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.1779	1.1779	-0.03%	+1.11%	+39.25%	+17.79%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.1524	1.1524	-0.04%	+0.59%	+37.16%	+15.24%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.1069	1.1069	-0.05%	+2.29%	+11.41%	+10.69%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.1415	1.1415	-0.05%	+4.12%	+16.03%	+14.97%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.1293	1.1293	-0.05%	+3.87%	+15.12%	+12.93%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.1190	1.1190	-0.05%	+2.59%	+12.41%	+11.90%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9975	0.9975	-0.06%	--	--	-0.25%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-15	1.1776	1.1776	-0.07%	+2.98%	+13.97%	+17.76%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-15	1.1645	1.1645	-0.07%	+2.77%	+13.28%	+12.15%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-15	1.330	1.330	-0.08%	+7.95%	+9.56%	+33.00%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-15	1.0165	1.0165	-0.08%	-0.60%	+8.50%	+1.65%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-15	1.259	1.259	-0.08%	+7.15%	+7.06%	-1.25%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.0062	1.0062	-0.08%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9938	0.9938	-0.08%	--	--	-0.62%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-15	1.0798	1.0798	-0.08%	+3.14%	+11.82%	+7.98%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-15	1.0584	1.0584	-0.08%	+2.74%	+10.49%	+5.84%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0082	1.0082	-0.09%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-15	1.0799	1.0799	-0.09%	+3.14%	+11.83%	+7.99%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0086	1.0086	-0.10%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.0057	1.0057	-0.10%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-15	1.1899	1.1899	-0.12%	+3.65%	+13.63%	+18.99%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-15	1.1748	1.1748	-0.12%	+3.30%	+12.44%	+12.05%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-15	1.1630	1.1630	-0.13%	-0.19%	+13.11%	+16.30%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-15	1.1629	1.1629	-0.13%	-0.19%	--	+12.48%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-15	1.1420	1.1420	-0.13%	-0.55%	+11.93%	+14.20%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-13	1.2786	1.2786	-0.15%	+1.64%	--	+27.86%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.0990	1.0990	-0.15%	+2.81%	+14.02%	+13.37%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0872	1.0872	-0.16%	+2.52%	+13.10%	+8.72%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-13	1.3381	1.3381	-0.18%	+17.32%	+68.76%	+33.81%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-13	1.1029	1.1029	-0.18%	+5.05%	+17.71%	+15.08%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.0903	1.0903	-0.18%	+4.75%	+16.68%	+9.03%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-13	1.1120	1.1120	-0.19%	+0.04%	+30.27%	+11.20%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-09	0.9902	0.9902	-0.19%	--	--	-0.98%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-13	1.0887	1.0887	-0.19%	-0.47%	+28.32%	+8.87%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.0888	1.0888	-0.20%	+2.44%	+7.74%	+8.88%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-09	0.9894	0.9894	-0.20%	--	--	-1.06%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-15	1.5573	1.5573	-0.21%	-16.75%	-6.62%	+55.73%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.1033	1.1033	-0.21%	+2.75%	+8.72%	+10.33%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-15	1.1960	1.1960	-0.21%	-0.46%	+17.07%	+19.60%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-15	1.5529	1.5529	-0.21%	-17.23%	--	-3.03%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-15	1.0265	1.0265	-0.24%	-2.42%	+4.49%	+2.65%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-09	0.9918	0.9918	-0.25%	--	--	-0.82%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-09	0.9915	0.9915	-0.25%	--	--	-0.85%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	0.9935	0.9935	-0.27%	--	--	-0.65%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	0.9902	0.9902	-0.28%	--	--	-0.98%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-15	1.2579	1.2579	-0.29%	-17.49%	+40.52%	+25.79%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-15	1.2301	1.2301	-0.29%	-17.83%	+38.82%	+23.01%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-15	1.1605	1.1605	-0.29%	+2.69%	+17.15%	+16.05%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-15	2.389	2.444	-0.29%	-6.75%	+37.22%	+151.12%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-15	3.040	4.737	-0.30%	+0.53%	+28.32%	+632.79%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-15	1.1469	1.1469	-0.30%	+2.34%	+15.91%	+14.69%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-15	2.284	2.339	-0.31%	-7.15%	+35.55%	+140.28%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-15	1.624	1.624	-0.31%	-8.66%	+34.55%	-7.36%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-15	1.669	1.669	-0.36%	-8.20%	+36.92%	+66.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-15	1.636	1.636	-0.37%	-8.55%	+35.21%	-6.67%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-15	1.2233	1.2233	-0.43%	-0.43%	--	+17.47%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-15	1.1962	1.1962	-0.43%	-0.82%	+14.15%	+19.62%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-15	1.2233	1.2233	-0.44%	-0.43%	+15.51%	+22.33%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-09	0.9847	0.9847	-0.53%	--	--	-1.53%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-15	1.0813	1.0813	-0.56%	-0.27%	+15.08%	+8.13%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-15	2.1136	2.1136	-0.59%	--	--	-0.59%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-15	0.9772	1.0272	-0.59%	+4.08%	+8.93%	+2.52%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-15	2.1136	2.1136	-0.59%	+65.47%	+109.47%	+111.36%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-15	0.8164	0.8164	-0.60%	-21.77%	-2.69%	-18.36%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-15	0.8404	0.8404	-0.60%	-21.30%	-0.91%	-15.96%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-15	0.6537	0.6537	-0.61%	-22.79%	-8.65%	-34.63%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-15	0.7611	0.7611	-0.65%	+22.54%	+40.19%	-23.89%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-15	0.7383	0.7383	-0.66%	+21.83%	+37.72%	-26.17%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-15	4.290	4.290	-0.69%	-17.99%	-23.64%	+329.00%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-15	0.8057	0.8057	-0.71%	--	--	-19.43%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-15	0.8037	0.8037	-0.72%	--	--	-19.63%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-15	1.6149	1.6149	-0.75%	-27.29%	-8.04%	-15.81%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-15	1.6601	1.6601	-0.75%	-26.83%	-6.32%	+66.01%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-15	1.6300	1.6300	-0.75%	-27.12%	-7.45%	-15.02%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-15	2.198	2.577	-0.77%	+9.19%	+15.50%	+185.67%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-15	0.6711	0.6711	-0.81%	-7.82%	+5.32%	-32.89%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-15	0.7049	0.7049	-0.82%	-7.08%	+7.88%	-29.51%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-15	1.6883	1.7313	-0.82%	+9.79%	+28.44%	+74.24%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-15	1.7593	1.8023	-0.82%	+10.22%	+29.94%	+81.43%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-15	1.3242	1.3242	-0.85%	+25.98%	+47.30%	+32.42%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-15	1.3537	1.3537	-0.86%	+26.75%	+50.06%	+35.37%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-15	1.1227	1.3727	-0.87%	+2.86%	+27.05%	+30.06%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-15	1.0187	1.0187	-0.89%	-2.81%	+30.14%	+1.87%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-15	0.9974	0.9974	-0.89%	-3.30%	+28.38%	-0.26%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-15	1.0969	1.0969	-0.90%	+7.42%	+25.19%	+9.69%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-15	1.1246	1.1246	-0.91%	+7.84%	+26.69%	+12.46%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-15	1.1235	1.1235	-0.91%	+7.84%	--	+23.49%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-15	1.0424	1.0424	-0.94%	+4.70%	--	+4.24%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-15	1.1889	1.1889	-0.94%	+2.33%	--	+18.89%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-15	1.1743	1.1743	-0.94%	+1.72%	--	+17.43%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-15	1.0480	1.0480	-0.95%	+5.13%	--	+4.80%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-15	1.1604	1.6604	-0.97%	-16.44%	+16.31%	+63.58%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-15	1.7531	1.7531	-0.98%	+2.94%	+36.96%	+75.31%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-15	1.8632	1.8632	-0.98%	+3.76%	+40.28%	+86.32%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-15	1.4048	1.4048	-1.04%	+9.19%	+19.98%	+40.48%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-15	1.3665	1.3665	-1.04%	+8.75%	+18.55%	+36.65%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-15	2.861	2.861	-1.07%	+41.42%	+86.38%	+60.64%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-15	0.9507	0.9507	-1.08%	--	--	-4.93%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-15	0.9484	0.9484	-1.08%	--	--	-5.16%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-15	2.917	2.917	-1.09%	+41.95%	+88.68%	+191.70%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-15	2.889	2.889	-1.10%	+41.62%	+87.48%	+57.96%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-15	1.5292	1.5292	-1.11%	+3.14%	--	+24.45%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-15	1.2195	1.2195	-1.11%	+6.32%	--	+21.95%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-15	1.2097	1.2097	-1.11%	+5.87%	--	+20.97%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-15	1.5386	1.5386	-1.11%	+3.57%	+27.41%	+53.86%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-15	1.5711	1.5711	-1.21%	-24.90%	-11.10%	+57.11%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-15	1.7646	1.7646	-1.21%	-25.20%	+2.37%	-11.07%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-15	1.5266	1.5266	-1.21%	-25.35%	-12.73%	-23.06%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-15	1.3407	1.3407	-1.23%	+5.01%	+28.16%	+34.07%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-15	1.5050	1.5050	-1.24%	-5.94%	+10.04%	+50.50%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-15	1.4537	1.4537	-1.24%	-6.32%	+8.73%	+45.37%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-15	1.0577	1.0577	-1.26%	--	--	+5.77%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-15	1.0560	1.0560	-1.27%	--	--	+5.60%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-15	1.1175	1.4175	-1.32%	-0.39%	--	+23.26%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-15	1.0349	1.0349	-1.33%	-14.01%	+9.97%	-14.44%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-15	1.0617	1.0617	-1.34%	-13.63%	+12.06%	+6.17%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-15	1.0318	1.0318	-1.34%	-14.17%	+9.99%	-14.70%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-15	1.1555	1.1555	-1.42%	-13.91%	+16.61%	+15.55%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-15	1.1797	1.1797	-1.43%	-13.40%	+18.92%	+17.97%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-15	0.6983	0.6983	-1.54%	-20.90%	-1.69%	-30.17%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-15	0.7113	0.7113	-1.55%	-20.59%	-0.50%	-28.87%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-15	0.9449	0.9449	-1.57%	--	--	-5.51%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-15	0.9434	0.9434	-1.58%	--	--	-5.66%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-15	0.8046	0.8046	-1.59%	-4.20%	+34.57%	-19.54%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-15	0.7625	0.7625	-1.64%	-0.79%	+37.78%	-23.75%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-15	0.7372	0.7372	-1.64%	-1.38%	+35.37%	-26.28%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-15	0.4955	0.4955	-1.67%	-16.90%	+7.00%	-50.45%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-15	1.3489	1.3489	-1.69%	+7.50%	+54.21%	+34.89%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-15	1.3802	1.3802	-1.70%	+8.16%	+57.00%	+38.02%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-15	0.6009	0.6009	-1.73%	-13.29%	+11.40%	-39.91%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-15	0.5807	0.5807	-1.76%	-13.82%	+9.40%	-41.93%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-15	1.0615	1.0615	-1.78%	-3.20%	--	+6.15%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-15	1.0559	1.0559	-1.78%	-3.59%	--	+5.59%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-15	2.928	4.257	-1.84%	-3.33%	+14.29%	+489.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-15	2.871	2.871	-1.85%	-3.72%	+12.94%	-18.55%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-15	1.1666	1.1666	-1.85%	-0.52%	+44.26%	+16.66%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-15	1.1384	1.1384	-1.86%	-1.02%	+42.07%	+13.84%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-15	2.845	2.845	-1.86%	-3.92%	+12.18%	-16.40%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-15	1.5565	1.5565	-1.90%	+2.27%	+70.76%	+55.65%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-15	1.5822	1.5822	-1.90%	+2.69%	+72.48%	+58.22%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-15	0.9615	0.9615	-1.93%	-0.33%	+25.26%	-3.85%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-15	0.9813	0.9813	-1.93%	+0.06%	+26.77%	-1.87%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-15	3.821	3.821	-1.95%	-4.43%	+35.50%	+8.21%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-15	3.891	4.460	-1.97%	-4.04%	+37.15%	+445.06%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-15	0.8675	0.8675	-1.97%	-10.82%	+13.50%	-13.25%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-15	3.777	3.777	-1.97%	-4.60%	+34.60%	+6.97%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-15	0.9014	0.9014	-1.98%	-10.29%	+15.56%	-9.86%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-15	2.290	2.923	-2.01%	-3.40%	+18.31%	+204.47%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-15	1.051	1.386	-2.05%	-3.49%	+34.40%	+39.02%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-15	1.083	1.418	-2.08%	-3.99%	+32.72%	+41.55%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-15	1.350	1.350	-2.10%	-10.06%	-1.82%	+35.00%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-15	1.690	1.690	-2.14%	+2.92%	+14.04%	+69.00%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-15	1.9092	3.3102	-2.16%	-7.84%	+3.12%	+321.91%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-15	1.0070	1.0070	-2.20%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-15	1.0030	1.0030	-2.21%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-15	0.5571	0.5571	-2.26%	-18.00%	+17.46%	-44.29%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-15	0.5445	0.5445	-2.28%	-18.34%	+16.02%	-45.55%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-15	1.3286	1.3286	-2.28%	-10.09%	+57.83%	+32.86%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-15	1.3018	1.3018	-2.28%	-10.49%	+55.61%	+30.18%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-15	0.7795	0.7795	-2.32%	-8.91%	-2.43%	-22.05%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-15	0.7507	0.7507	-2.33%	-9.46%	-4.17%	-24.93%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-15	0.6835	0.6835	-2.34%	-12.60%	+36.67%	-31.65%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-15	0.7015	0.7015	-2.35%	-12.17%	+38.75%	-29.85%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-15	1.1512	1.2585	-2.37%	+6.38%	+45.27%	+25.21%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-15	1.6207	1.6207	-2.39%	+10.46%	+53.32%	+62.07%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-15	1.5579	1.5579	-2.39%	+9.80%	+50.58%	+55.79%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-15	1.7891	1.7891	-2.43%	+9.58%	+80.15%	+78.91%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-15	1.8152	1.8152	-2.43%	+10.02%	+82.38%	+81.52%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-15	1.5662	1.5662	-2.49%	+2.72%	+41.96%	+56.62%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-15	2.1964	2.1964	-2.49%	+3.99%	+36.92%	-4.05%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-15	1.5432	1.5432	-2.50%	+2.32%	+40.96%	-2.91%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-15	2.1358	2.1358	-2.50%	+3.38%	+34.66%	-4.91%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-15	2.2211	2.2421	-2.50%	+4.21%	+37.90%	+126.55%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-15	1.5197	1.5197	-2.50%	+2.10%	+39.18%	-4.39%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-15	1.1731	1.1731	-2.52%	-13.23%	+25.94%	+17.31%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-15	0.6659	3.9505	-2.52%	-0.91%	+27.45%	+422.99%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-15	1.2184	1.2184	-2.52%	-12.70%	+28.23%	+21.84%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-15	1.734	1.734	-2.53%	+0.23%	+29.11%	-25.74%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-15	1.769	1.769	-2.53%	+0.63%	+30.84%	+76.90%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-15	1.721	1.721	-2.55%	+0.00%	+28.43%	-26.30%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-15	0.8408	0.8408	-2.57%	-15.29%	--	-15.92%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-15	0.8443	0.8443	-2.57%	-14.97%	--	-15.57%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-15	1.2810	1.2810	-2.63%	+3.78%	--	+28.10%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-15	1.2658	1.2658	-2.63%	+3.16%	--	+26.58%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-15	0.9604	0.9604	-2.69%	+1.35%	+30.05%	-3.96%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-15	0.9177	0.9177	-2.69%	-11.36%	--	-8.23%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-15	0.9131	0.9131	-2.70%	-11.68%	--	-8.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-15	1.5309	1.5309	-2.70%	-11.55%	+5.02%	+53.09%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-15	1.2029	1.2029	-2.75%	+28.47%	+96.97%	+20.29%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-15	1.6976	1.6976	-2.75%	+6.79%	+86.14%	+69.76%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-15	1.6690	1.6690	-2.75%	+6.37%	+83.69%	+66.90%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-15	1.6561	1.6561	-2.75%	+6.16%	+82.63%	+65.61%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-15	1.1688	1.1688	-2.75%	+27.82%	+93.93%	+16.88%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-15	7.628	7.878	-2.77%	+14.23%	+80.08%	+816.47%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-15	1.1643	1.1643	-2.77%	+0.75%	+35.56%	+16.43%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-15	0.6204	0.6204	-2.77%	-11.24%	--	+29.93%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-15	1.1442	1.1442	-2.78%	+0.50%	+34.14%	+14.42%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-15	0.6070	0.6070	-2.79%	-11.61%	--	+28.47%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-15	1.0166	1.0166	-2.79%	-4.62%	--	+1.66%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-15	2.1409	2.1409	-2.79%	+34.44%	+148.80%	+114.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-15	2.1015	2.1015	-2.79%	+33.90%	+145.82%	+110.15%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-15	0.8996	0.8996	-2.80%	-8.98%	+11.92%	-10.04%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-15	1.0107	1.0107	-2.80%	-5.01%	--	+1.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-15	0.8778	0.8778	-2.80%	-9.51%	+9.93%	-12.22%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-15	1.0148	1.0148	-2.84%	-13.06%	+26.20%	+1.48%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-15	1.0408	1.0408	-2.85%	-12.63%	+28.10%	+4.08%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-15	0.9595	0.9595	-2.86%	-5.83%	+59.65%	-4.05%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-15	0.9306	0.9306	-2.87%	-6.39%	+56.67%	-6.94%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-15	1.1007	1.1007	-2.89%	+5.89%	+14.73%	+10.07%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-15	1.0787	1.0787	-2.89%	+5.25%	+12.67%	+7.87%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-15	1.3490	1.3490	-2.95%	+29.67%	--	+34.90%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-15	1.3420	1.3420	-2.96%	+29.22%	--	+34.20%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-15	1.8303	1.8303	-2.96%	+17.03%	+64.61%	+83.03%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-15	3.028	3.280	-3.04%	-9.72%	+16.64%	+238.35%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-15	2.968	2.968	-3.07%	-10.12%	+15.04%	+1.50%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-15	2.955	2.955	-3.08%	-10.26%	+14.49%	+1.06%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-15	1.1118	1.1118	-3.29%	--	--	+11.18%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-15	1.1085	1.1085	-3.29%	--	--	+10.85%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-15	0.9931	0.9931	-3.32%	+1.08%	+75.00%	-0.69%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-15	1.0219	1.0219	-3.32%	+1.59%	+77.63%	+2.19%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-15	2.6043	8.1345	-3.37%	-9.12%	+8.89%	+1488.05%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-15	3.8251	3.8251	-3.37%	+9.03%	+112.45%	+282.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-15	3.6023	3.6023	-3.37%	+8.15%	+107.30%	+260.23%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-15	1.1784	1.1784	-3.40%	+24.03%	+86.51%	+17.84%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-15	0.9842	0.9842	-3.41%	-27.96%	--	-1.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-15	1.3073	1.3073	-3.41%	+23.68%	+86.92%	+30.73%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-15	1.3350	1.3350	-3.41%	+24.17%	+89.17%	+33.50%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-15	0.9711	0.9711	-3.41%	-28.38%	--	-2.89%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-15	0.9968	0.9968	-3.49%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-15	0.9955	0.9955	-3.49%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-15	1.6325	1.6325	-3.55%	+12.78%	+63.86%	+63.25%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-15	1.6010	1.6010	-3.55%	+12.12%	+60.84%	+60.10%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-15	1.1884	1.1884	-3.72%	+5.16%	--	+18.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-15	1.1803	1.1803	-3.73%	+4.73%	--	+18.03%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-15	1.585	1.585	-4.35%	-6.05%	+10.61%	+58.50%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-15	1.542	1.542	-4.40%	-6.49%	+9.21%	+54.20%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-15	0.7479	0.7479	-4.43%	--	--	-25.21%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-15	0.7522	0.7522	-4.45%	--	--	-24.78%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-15	1.190	1.564	-4.49%	+1.45%	+31.64%	+57.54%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-15	1.7060	1.7690	-4.50%	-20.03%	+149.92%	+78.77%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-15	1.6720	1.7350	-4.50%	-20.34%	+146.94%	+75.30%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-15	1.161	1.535	-4.52%	+0.96%	+30.01%	+53.94%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-15	1.2705	1.2705	-4.60%	+21.56%	+61.31%	+27.05%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-15	1.2450	1.2450	-4.61%	+20.98%	+58.84%	+24.50%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-15	0.6055	0.6055	-4.71%	-34.08%	-17.04%	-32.56%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-15	0.6099	0.6099	-4.72%	-33.94%	-16.57%	-32.07%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-15	0.6212	0.6212	-4.72%	-33.68%	-15.76%	-38.27%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-15	0.8017	0.8017	-4.76%	-19.03%	+11.25%	-19.83%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-15	1.0759	1.0759	-4.81%	-33.01%	--	+7.59%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-15	1.0635	1.0635	-4.82%	-33.38%	--	+6.35%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-15	0.4663	0.4663	-6.04%	-43.29%	-30.95%	-53.37%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-14	1.6529	1.6529	+1.51%	+24.99%	+60.51%	+65.29%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-14	$1.5846	$1.5846	+1.49%	-4.15%	-4.15%	+58.46%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-14	$1.5833	$1.5833	+1.49%	+29.77%	+61.71%	+58.33%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-14	1.5294	1.5294	+1.42%	+22.59%	+50.44%	+52.94%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-14	1.5422	1.5422	+1.41%	+22.89%	+51.48%	+54.22%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-14	$2.4072	$2.4072	+1.05%	+6.13%	+40.00%	+140.72%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-14	$2.4072	$2.4072	+1.05%	+6.13%	+40.00%	+140.72%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-14	2.4250	2.4250	+0.98%	+0.51%	+31.18%	+142.50%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-14	$1.0406	$1.0406	+0.03%	-0.21%	+7.72%	+4.06%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-14	$0.9975	$0.9975	+0.02%	-0.61%	+6.41%	-0.25%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-14	0.9821	0.9821	-0.04%	-5.85%	-0.29%	-1.79%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-14	1.0150	1.0150	-0.05%	-5.48%	+0.93%	+1.50%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-15	1.5619	1.5619	-0.93%	-13.37%	--	+56.19%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-15	1.5535	1.5535	-0.94%	-13.55%	--	+55.35%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-15	1.0695	1.0695	-0.97%	-11.20%	+30.35%	+6.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-15	1.0743	1.2193	-0.98%	-11.08%	+30.68%	+22.83%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-15	1.0657	1.0657	-0.98%	-13.82%	+32.30%	+6.57%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-14	$2.2079	$2.2079	-1.18%	-3.65%	+29.24%	+120.79%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-14	2.1743	2.1743	-1.25%	-8.77%	+21.08%	+117.43%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-14	2.0031	2.0031	-1.26%	-9.68%	+17.50%	+100.31%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-14	1.5888	1.5888	-1.35%	+12.90%	--	+58.88%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-14	1.577	1.577	-1.56%	-7.67%	+84.88%	+57.70%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-14	1.554	1.554	-1.58%	-8.10%	+82.18%	+80.07%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-14	$1.7425	$1.7425	-1.91%	+17.51%	+76.72%	+74.25%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-14	$1.7532	$1.7532	-1.91%	+1.77%	+1.77%	+75.32%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-14	1.6317	1.6317	-1.98%	+11.26%	+65.59%	+63.17%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-14	1.6113	1.6113	-1.98%	+10.83%	+63.63%	+61.13%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-14	1.6281	1.6281	-1.99%	+11.16%	--	+29.15%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-14	2.1929	2.1929	-2.09%	+15.11%	+86.28%	+119.29%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-14	1.104	1.254	-2.21%	-20.35%	+61.40%	+14.50%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-14	$1.1628	$1.1628	-2.32%	-19.24%	+6.93%	+16.28%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-14	$1.1600	$1.1600	-2.32%	-19.25%	+6.93%	+16.00%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-14	1.086	1.086	-2.34%	-20.85%	+59.47%	+18.69%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-14	1.1342	1.1342	-2.39%	-23.54%	+0.21%	+13.42%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-14	1.1071	1.1071	-2.40%	-24.00%	-1.56%	+10.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-15	0.6329	0.6329	-2.56%	-35.64%	-3.06%	-36.71%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-15	0.6397	0.6397	-2.56%	-35.51%	-2.50%	-36.03%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-15	0.9836	0.9836	-2.71%	-37.08%	-1.38%	-1.64%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-14	$5.5803	$5.5803	-3.22%	+24.52%	--	+67.29%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-14	5.2962	5.2962	-3.29%	+18.06%	+101.38%	+429.62%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-14	5.1452	5.1452	-3.29%	+17.34%	+97.59%	+142.47%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-14	5.1945	5.1945	-3.29%	+17.57%	+98.72%	+144.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501048	证券公司LOFC	2026-10-15	1.0519	1.0519	+0.42%	-17.17%	+8.81%	+5.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-15	1.0634	1.0634	+0.42%	-16.96%	+9.63%	+6.34%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-15	1.4937	1.4937	-0.05%	-23.08%	--	+49.37%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-15	1.4864	1.4864	-0.05%	-23.24%	--	+48.64%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-15	0.8926	0.8926	-0.06%	-11.90%	-13.81%	-10.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-15	0.8661	0.8661	-0.06%	-12.25%	-14.84%	-13.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-15	1.5453	1.5453	-0.18%	+5.96%	+48.79%	+54.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-15	1.5348	1.5348	-0.18%	+5.85%	+48.35%	+53.48%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-15	1.7865	1.7865	-0.40%	-21.64%	-25.10%	-43.11%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-15	1.8100	1.8100	-0.40%	-21.45%	-24.54%	+81.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-15	1.2052	1.2052	-0.41%	-12.50%	-14.52%	+20.52%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-15	1.1762	1.1762	-0.41%	-12.84%	-15.55%	+17.62%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-15	0.9744	0.9744	-0.55%	--	--	-2.56%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-15	0.9726	0.9726	-0.55%	--	--	-2.74%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-15	1.0165	1.0165	-0.73%	-1.87%	+5.84%	+1.65%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-15	0.9753	0.9753	-0.73%	-2.26%	+4.58%	-2.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-15	0.9733	0.9733	-0.73%	-12.16%	-19.46%	-2.67%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-15	1.0070	1.0070	-0.74%	-11.80%	-18.48%	+0.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-15	1.0154	1.0154	-0.74%	-2.16%	--	+1.54%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-15	1.0190	1.0190	-0.75%	-1.87%	--	+1.90%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-15	0.6590	0.6590	-0.80%	-20.40%	-24.42%	-34.10%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-15	0.6526	0.6526	-0.81%	-20.62%	-25.01%	-34.74%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-15	0.6491	0.6491	-0.81%	-20.74%	-25.32%	-35.09%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-15	0.8187	0.8187	-0.92%	--	--	-18.13%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-15	0.8179	0.8179	-0.92%	--	--	-18.21%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-15	0.8973	0.8973	-1.18%	-14.19%	+11.33%	-10.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-15	0.8845	0.8845	-1.18%	-14.54%	+10.00%	+6.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-15	0.6838	0.6838	-1.24%	-31.30%	--	-31.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-15	0.6861	0.6861	-1.25%	-31.16%	--	-31.39%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-15	1.7720	1.7720	-1.41%	-24.91%	+3.57%	+77.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-15	1.8116	1.8116	-1.41%	-24.73%	+4.35%	+81.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-15	1.5288	1.5288	-1.42%	+24.77%	+125.65%	+52.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-15	1.5065	1.5065	-1.42%	+24.40%	+123.62%	+50.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-15	1.1826	1.1826	-1.49%	-4.14%	+22.79%	+18.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-15	1.2044	1.2044	-1.50%	-3.95%	+23.54%	+20.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-15	1.9527	1.9527	-1.50%	+15.07%	--	+95.27%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-15	1.9627	1.9627	-1.51%	+15.30%	--	+96.27%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-15	0.8085	0.8085	-1.53%	-15.90%	-19.31%	-19.15%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-15	0.7810	0.7810	-1.54%	-16.24%	-20.27%	-21.90%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-15	0.9832	0.9832	-1.57%	--	--	-1.68%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-15	0.9828	0.9828	-1.57%	--	--	-1.72%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-15	2.0095	2.0095	-1.76%	+7.15%	--	+100.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-15	2.0001	2.0001	-1.76%	+6.93%	--	+100.01%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-15	0.5838	0.5838	-1.82%	-24.17%	+10.76%	-41.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-15	0.5812	0.5812	-1.82%	-24.28%	+10.26%	-20.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-15	0.5913	0.5913	-1.83%	-24.00%	+11.57%	-40.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-15	1.0407	1.0407	-2.10%	--	--	+4.07%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-15	1.0400	1.0400	-2.10%	--	--	+4.00%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-15	2.7946	2.7946	-2.14%	+15.91%	--	+179.46%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-15	2.7801	2.7801	-2.14%	+15.67%	--	+178.01%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-15	1.1049	1.1944	-2.28%	+1.43%	--	+19.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-15	1.1024	1.1882	-2.29%	+1.23%	--	+19.24%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-15	1.5157	1.5157	-2.33%	-0.95%	+18.79%	+51.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-15	1.4859	1.4859	-2.34%	-1.24%	+17.71%	+48.59%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-15	0.4948	0.4948	-2.66%	-17.53%	+4.15%	-50.52%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-15	0.4811	0.4811	-2.67%	-17.87%	+2.89%	-51.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-15	0.9642	0.9642	-2.67%	-8.00%	--	-3.58%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-15	0.9619	0.9619	-2.68%	-8.19%	--	-3.81%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-15	1.2043	1.2423	-2.71%	+5.82%	--	+24.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-15	1.2099	1.2549	-2.72%	+6.25%	--	+25.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-15	0.7676	0.7676	-2.74%	--	--	-23.24%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-15	0.7661	0.7661	-2.74%	--	--	-23.39%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-15	0.7379	0.7379	-2.81%	--	--	-26.21%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-15	0.8964	0.8964	-2.81%	-22.83%	--	-10.36%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-15	0.7369	0.7369	-2.81%	--	--	-26.31%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-15	0.8941	0.8941	-2.83%	-22.99%	--	-10.59%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-15	1.0972	1.0972	-3.07%	-24.14%	--	+9.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-15	1.1003	1.1003	-3.07%	-23.99%	--	+10.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-15	1.6789	1.6789	-3.13%	-9.55%	--	+67.89%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-15	1.6597	1.6597	-3.13%	-9.91%	--	+65.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-15	1.5377	1.5377	-3.15%	-4.12%	+80.65%	+53.77%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-15	1.5162	1.5162	-3.16%	-4.36%	+78.86%	+51.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-15	0.4234	0.4234	-3.36%	-24.66%	-25.44%	-57.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-15	0.4287	0.4287	-3.36%	-24.47%	-24.87%	-57.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-15	1.3926	1.3926	-4.56%	+28.35%	--	+39.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-15	1.3964	1.3964	-4.57%	+28.59%	--	+39.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-15	1.0790	1.0790	+0.00%	+1.26%	+5.07%	+7.90%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-15	0.9486	0.9486	-0.49%	--	--	-5.14%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-15	0.9475	0.9475	-0.49%	--	--	-5.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-15	1.2823	1.2823	-0.80%	-0.97%	--	+28.23%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-15	1.2974	1.2974	-0.81%	-0.57%	--	+29.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-15	1.0274	1.0274	-1.00%	-3.78%	+30.88%	+2.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-15	1.0168	1.0168	-1.00%	-3.98%	+30.11%	+1.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-15	1.0569	1.0569	-1.13%	-8.06%	--	+5.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-15	1.4497	1.4497	-1.17%	-7.47%	+20.40%	+44.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-15	1.4219	1.4219	-1.17%	-7.70%	+19.50%	+42.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-15	1.140	1.646	-1.47%	-0.43%	+27.79%	+75.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-15	1.124	1.304	-1.49%	-0.85%	+26.20%	+22.41%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-15	1.0202	1.0202	-1.60%	-7.00%	+18.22%	+2.02%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-15	1.0146	1.0146	-1.61%	-7.12%	+17.85%	+1.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-15	1.3241	1.3241	-1.96%	+0.96%	--	+32.41%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-15	1.3324	1.3324	-1.96%	+1.37%	--	+33.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-15	0.9064	0.9064	-2.03%	--	--	-9.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-15	1.6613	1.6613	-2.17%	-9.86%	+19.00%	+66.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-15	1.6377	1.6377	-2.17%	-10.22%	+17.59%	+3.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-15	1.2937	1.2937	-2.81%	-5.06%	+23.03%	+29.37%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-15	1.3204	1.3204	-2.81%	-4.87%	+23.78%	+32.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-15	1.0022	1.0022	-3.01%	-8.92%	+7.45%	+0.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-15	1.0161	1.0161	-3.02%	-8.56%	+8.80%	+1.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-15	1.3133	1.3133	-3.15%	-1.17%	+62.52%	+31.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-15	1.3281	1.3281	-3.15%	-0.92%	+63.72%	+32.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-15	0.9612	0.9612	-3.26%	-34.45%	+18.58%	-3.88%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-15	0.9758	0.9758	-3.26%	-34.19%	+20.01%	-2.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-15	1.7510	1.7510	-3.37%	+6.58%	--	+75.10%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-15	1.7305	1.7305	-3.37%	+6.16%	--	+73.05%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-15	0.9899	0.9899	-3.41%	--	--	-1.01%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-15	0.9882	0.9882	-3.41%	--	--	-1.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-15	1.0596	1.0596	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-15	1.3078	1.3078	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-15	1.3039	1.3039	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-15	1.4355	1.4355	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-15	1.4309	1.4309	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-15	2.2998	2.8078	-1.01%	+1.28%	+32.87%	+199.83%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-15	2.2697	2.7777	-1.01%	+0.87%	+31.27%	+24.27%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-15	2.2994	2.2994	-1.02%	+1.28%	--	+34.08%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-15	1.2806	1.2806	-1.22%	+0.38%	+46.02%	+28.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-15	1.2349	1.2349	-1.22%	-0.02%	+44.40%	+23.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-15	1.1332	1.1332	-1.41%	-1.49%	--	+13.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-15	1.1364	1.1364	-1.41%	-1.29%	--	+13.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-15	0.8838	0.8838	-0.61%	-8.41%	+9.56%	+7.27%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-15	0.8830	0.8830	-0.61%	-8.24%	+10.28%	-11.70%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-15	0.9005	0.9005	-0.62%	-7.89%	+11.60%	-9.95%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-15	0.9466	0.9466	-0.87%	--	--	-5.34%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-15	0.9455	0.9455	-0.87%	--	--	-5.45%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-15	0.7063	0.7063	-1.44%	-1.34%	+22.58%	-29.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-15	0.7393	0.7393	-1.44%	-0.58%	+25.52%	-26.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-15	1.4776	1.6875	-1.53%	-4.66%	+22.68%	+74.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-15	1.4413	1.6512	-1.53%	-5.03%	+21.22%	+5.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-15	1.0369	1.0369	-1.54%	+3.90%	--	+3.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-15	1.0326	1.0326	-1.54%	+3.49%	--	+3.26%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-15	1.1882	1.1882	-2.04%	-6.92%	+20.19%	+18.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-15	1.1723	1.1723	-2.04%	-7.28%	+18.76%	+17.23%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-15	0.9219	0.9219	-2.50%	--	--	-7.81%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-15	0.9215	0.9215	-2.51%	--	--	-7.85%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-15	0.9147	0.9147	-2.61%	-8.09%	+11.29%	-8.53%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-15	0.8782	0.8782	-2.62%	-8.83%	+8.63%	-12.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-15	1.9145	2.1795	-2.97%	-4.72%	+29.52%	+28.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-15	1.8826	2.1476	-2.98%	-5.12%	+27.95%	+28.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-15	0.8111	0.8111	-3.16%	--	--	-18.89%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-15	0.8106	0.8106	-3.17%	--	--	-18.94%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-15	1.5245	1.5245	-3.50%	+3.21%	+51.89%	+52.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-15	1.5114	1.5114	-3.51%	+2.96%	+50.75%	+51.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-15	0.9979	0.9979	-0.81%	--	--	-0.21%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-15	0.9978	0.9978	-0.81%	--	--	-0.22%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-15	1.2564	1.2564	-1.39%	-5.09%	--	+25.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-15	1.2534	1.2534	-1.39%	-5.28%	--	+25.34%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-15	0.7419	0.7419	-1.45%	--	--	-8.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-15	1.145	1.261	-1.46%	--	--	-1.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-15	1.4916	1.4916	-1.53%	-4.17%	--	+10.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-15	1.1020	1.1020	-1.55%	-7.81%	--	+10.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-15	1.1061	1.1061	-1.55%	-7.62%	--	+10.61%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-15	0.9053	0.9053	-2.03%	--	--	-9.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-15	1.2309	1.2309	-2.52%	-20.78%	--	+23.09%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-15	1.2258	1.2258	-2.52%	-20.94%	--	+22.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-15	1.9325	1.9325	-2.98%	-4.25%	--	+16.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-15	0.8063	0.8063	-3.02%	--	--	-19.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-15	0.8069	0.8069	-3.03%	--	--	-19.31%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-15	0.8111	0.8111	-3.16%	--	--	-18.89%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-15	0.6825	0.6825	-3.16%	-36.13%	--	-31.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-15	0.6840	0.6840	-3.17%	-36.00%	--	-31.60%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券ETF汇添富	2026-10-15	1.1149	1.1149	+0.44%	-17.70%	+10.11%	+11.49%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-15	1.8763	1.8763	+0.05%	-5.44%	+26.05%	+87.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-15	1.3491	1.3491	-0.05%	-24.51%	--	+34.91%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-15	1.2846	1.2846	-0.05%	-12.70%	-14.99%	+28.46%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-15	0.7378	0.7378	-0.11%	-26.40%	--	-26.22%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-15	1.5138	1.7098	-0.18%	+6.48%	+53.24%	+75.20%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-15	0.6576	2.6304	-0.42%	-22.65%	-26.10%	+163.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-15	0.3494	0.3494	-0.51%	-12.12%	-26.07%	-65.06%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-15	0.7283	0.7283	-0.61%	-16.83%	--	-27.17%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-15	0.9561	0.9561	-0.78%	-12.43%	-19.61%	-4.39%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-15	0.6535	0.6535	-0.85%	-21.50%	-24.63%	-34.65%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-15	0.6195	0.6195	-0.98%	-34.99%	--	-38.05%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-15	0.6414	0.6414	-1.11%	-35.30%	-0.02%	-35.86%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-15	1.2295	1.3238	-1.23%	+1.24%	--	+33.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-15	0.8146	0.9246	-1.25%	-14.82%	+11.89%	-7.92%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-15	0.8228	0.8228	-1.32%	-31.95%	--	-17.72%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-15	1.0862	1.0862	-1.36%	-9.19%	+29.03%	+8.62%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-15	0.8846	0.8846	-1.48%	--	--	-11.54%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-15	0.7176	0.7176	-1.48%	-26.34%	+2.82%	-28.24%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-15	1.0106	1.0106	-1.55%	--	--	+1.06%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-15	1.2215	1.2215	-1.58%	-3.85%	+29.27%	+22.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-15	2.1170	2.1170	-1.59%	+16.96%	--	+111.70%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-15	0.9871	0.9871	-1.65%	--	--	-1.29%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-15	0.9172	0.9172	-1.67%	--	--	-8.28%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-15	0.8027	0.8027	-1.77%	-18.74%	+11.92%	-19.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-15	1.1375	1.1375	-1.85%	+7.73%	+88.14%	+13.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-15	0.7003	0.7003	-1.93%	-25.04%	+13.12%	-29.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-15	1.7480	1.7480	-2.12%	+26.40%	+41.20%	+74.80%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-15	0.6973	0.6973	-2.16%	-37.34%	--	-30.27%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-15	0.9311	0.9311	-2.17%	-15.01%	+34.45%	-6.89%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-15	0.8021	0.8021	-2.22%	--	--	-19.79%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-15	1.8799	1.8799	-2.25%	+16.09%	--	+87.99%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-15	1.4409	1.4409	-2.46%	-0.50%	+20.99%	+44.09%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-15	1.1776	1.1776	-2.67%	-21.38%	--	+17.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-15	0.7601	0.7601	-2.73%	-31.97%	-11.44%	-23.99%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-15	1.1814	1.2674	-2.88%	+6.35%	+33.86%	+27.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-15	0.7881	0.7881	-2.90%	-25.41%	--	-21.19%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-15	0.7798	0.7798	-2.97%	-20.79%	--	-22.02%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-15	0.9511	0.9511	-2.98%	-23.61%	--	-4.89%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-15	0.8800	0.8800	-3.04%	--	--	-12.00%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-15	0.9551	0.9551	-3.10%	--	--	-4.49%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-15	1.3881	1.3881	-3.18%	-0.62%	--	+38.81%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-15	0.4434	0.4434	-3.23%	-25.44%	-27.60%	-55.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-15	0.8188	0.8188	-3.30%	--	--	-18.12%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-15	1.3794	1.3794	-3.30%	-9.18%	+64.41%	+37.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-15	1.1961	1.1961	-3.31%	-3.86%	--	+19.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-15	0.9604	0.9604	-3.49%	--	--	-3.96%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-15	0.6226	0.6226	-4.19%	--	--	-37.74%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-10-15	1.3874	1.3874	-5.02%	+33.24%	--	+38.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-15	0.7333	0.7333	-5.68%	--	--	-26.67%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-15	1.0988	1.0988	-0.52%	--	--	+9.88%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-15	1.2943	1.2943	-0.85%	-0.48%	+27.84%	+29.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-15	0.8836	0.8836	-1.01%	--	--	-11.64%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-15	1.2304	1.2304	-1.05%	-8.01%	+21.61%	+23.04%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-15	0.9883	0.9883	-1.07%	-3.51%	+33.68%	-1.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-15	1.2609	1.2609	-1.20%	-7.83%	+20.79%	+26.09%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-15	0.9206	0.9206	-1.21%	-9.59%	+28.54%	-7.94%	H30455 沪港深500	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-15	1.3834	1.3834	-1.50%	-5.12%	--	+38.34%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-15	1.3328	1.3328	-1.54%	-1.64%	--	+33.28%	000001 上证综合指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-10-15	1.1206	1.1206	-1.64%	-6.89%	--	+12.06%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-15	1.1523	1.2643	-1.70%	-6.71%	+23.61%	+29.06%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-15	1.6300	1.6300	-2.28%	-9.98%	+20.58%	+63.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-15	0.6360	0.6360	-2.38%	-40.75%	--	-36.40%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-15	1.2734	1.2734	-2.75%	-2.55%	--	+27.34%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-15	0.8395	0.8395	-2.85%	--	--	-16.05%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-15	0.9539	0.9539	-2.97%	--	--	-4.61%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-15	1.0096	1.0096	-3.21%	-8.58%	+15.36%	+0.96%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-15	1.2807	1.2807	-3.42%	-6.44%	+26.56%	+28.07%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-15	1.4853	1.4853	-3.69%	+6.86%	--	+48.53%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-15	1.0843	1.0843	-1.56%	-0.53%	--	+8.43%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-15	1.1168	1.1978	-2.41%	+1.73%	+20.03%	+20.07%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-15	1.2122	1.2122	-3.06%	-6.75%	+25.58%	+21.22%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-15	112.3328	112.3328	+0.00%	+1.03%	+3.55%	+12.32%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-15	113.4842	113.4842	+0.00%	+1.17%	+4.01%	+13.47%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-15	0.2983	1.102%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-15	0.2983	1.102%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-15	0.2983	1.102%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-15	0.3366	1.243%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-15	0.3366	1.243%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-15	0.2672	0.977%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-15	0.2260	0.824%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-15	0.2461	0.872%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-15	0.3121	1.115%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-15	0.3194	1.179%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-15	0.2546	0.943%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-15	0.2536	0.936%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-15	0.2670	0.986%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-15	0.3060	1.144%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-15	0.2975	1.113%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-15	0.3442	1.285%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-15	0.3055	1.140%	1.09%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-15	0.2634	0.914%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-15	0.3293	1.157%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-15	0.2909	1.015%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-16)	净赎回上限 (2026-10-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-15	0.2708	1.031%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-15	0.3442	1.277%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-15	0.2909	1.015%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-16)	净赎回上限 (2026-10-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-15	0.3398	1.221%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-15	0.3398	1.221%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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