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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-09	1.422	1.422	+3.42%	+35.30%	+35.30%	+42.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-09	0.8728	0.8728	+3.28%	+32.81%	+34.22%	-12.72%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-09	0.9155	0.9155	+3.27%	+33.88%	+37.48%	-8.45%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-09	1.9217	1.9217	+3.01%	+51.10%	+46.98%	+92.17%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-09	1.8708	1.8708	+3.01%	+50.17%	+44.31%	+16.31%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-09	1.8883	1.8883	+3.01%	+50.49%	+45.18%	+17.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-09	1.980	1.980	+2.86%	+27.09%	+12.24%	-5.35%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-09	1.996	1.996	+2.83%	+27.38%	+12.83%	-4.59%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-09	2.033	2.033	+2.83%	+27.86%	+14.21%	+103.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-09	2.482	2.482	+2.43%	+56.40%	+54.74%	+148.20%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-09	1.941	2.198	+1.36%	+39.24%	+66.43%	+24.75%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-09	1.997	2.254	+1.32%	+39.65%	+68.32%	+136.48%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-09	1.1139	1.1139	+1.19%	-3.25%	-8.83%	+11.39%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-09	1.0667	1.0667	+1.19%	-3.82%	-10.45%	+6.67%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-09	3.102	3.102	+0.03%	+34.52%	+33.13%	+20.14%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-09	3.157	3.157	+0.03%	+35.09%	+34.74%	+215.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-09	3.078	3.078	+0.00%	+34.29%	+32.50%	+19.21%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-09	4.758	4.758	+6.16%	+205.78%	+182.54%	+164.04%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-09	4.880	4.880	+6.16%	+207.89%	+187.40%	+388.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-09	4.796	4.796	+6.13%	+206.65%	+183.96%	+166.15%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-09	1.756	1.997	+1.09%	+29.31%	+0.86%	+96.38%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-09	0.5695	0.5695	-0.04%	-11.38%	-17.08%	-43.05%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-09	0.5579	0.5579	-0.04%	-11.72%	-18.06%	-44.21%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-09	1.300	1.300	-0.76%	-6.20%	-11.68%	+30.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-09	1.275	1.275	-0.78%	-6.59%	-12.85%	-22.16%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-09	1.268	1.268	-0.78%	-6.83%	-13.21%	-22.59%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-09	1.2582	1.2582	+1.98%	+87.32%	+110.09%	+25.82%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-09	1.2081	1.2081	+1.98%	+85.80%	+105.11%	+20.81%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-09	1.2561	1.2561	+1.29%	--	--	+9.67%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-09	1.2565	1.2565	+1.29%	+15.98%	+27.02%	+25.65%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-09	1.2338	1.2338	+1.29%	+15.51%	+25.50%	+23.38%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-09	1.5594	2.3095	+0.94%	+26.84%	+35.90%	+186.59%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-09	1.6028	1.6028	+0.94%	--	--	+16.62%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-09	1.5388	2.2342	+0.94%	+26.33%	+34.20%	+171.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-09	2.3825	2.6641	+0.70%	+22.50%	+33.85%	+195.89%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-09	2.2337	2.5153	+0.69%	+22.01%	+32.25%	+179.03%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-09	2.3828	2.3828	+0.69%	--	--	+9.36%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-09	1.0126	1.0126	+0.50%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-09	1.0145	1.0145	+0.50%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-09	1.0379	1.0379	+0.45%	--	--	+3.79%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-09	1.0409	1.0409	+0.45%	--	--	+4.09%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-09	1.0981	1.0981	+0.40%	+3.83%	--	+9.81%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-09	1.0856	1.0856	+0.40%	+3.41%	--	+8.56%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-09	1.2664	1.2664	+0.40%	--	--	+5.37%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-09	1.2668	1.5598	+0.40%	+7.34%	+18.45%	+61.68%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-09	1.0982	1.0982	+0.39%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-09	1.2125	1.5055	+0.39%	+6.88%	+17.12%	+55.89%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-09	1.0061	1.0061	+0.38%	--	--	+0.61%	正常
000692	汇添富双利债券C	2026-07-09	1.9962	2.0832	+0.38%	+9.02%	+19.03%	+109.87%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-09	2.2978	2.2978	+0.38%	--	--	+6.63%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-09	2.2979	2.3849	+0.38%	+9.46%	+20.50%	+140.40%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-09	1.0069	1.0069	+0.37%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-09	1.1362	1.1565	+0.33%	+7.75%	+15.63%	+15.72%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-09	1.1414	1.1414	+0.33%	+3.22%	--	+14.14%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-09	1.1293	1.1293	+0.32%	+2.80%	--	+12.93%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-09	1.1223	1.1426	+0.31%	+7.35%	+14.26%	+14.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-09	1.1097	1.1097	+0.31%	+5.67%	--	+10.97%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-09	1.1180	1.1180	+0.31%	+6.03%	--	+11.80%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-09	1.6199	1.8939	+0.29%	+7.08%	+24.13%	+106.82%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-09	1.5287	1.8027	+0.29%	+6.66%	+22.69%	+95.75%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-09	1.3656	1.3656	+0.23%	--	--	+15.06%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-09	1.3658	1.8171	+0.23%	+22.06%	+30.20%	+103.43%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-09	1.3660	1.3660	+0.23%	+22.07%	--	+28.60%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-09	1.3290	1.7803	+0.23%	+21.58%	+28.65%	+97.85%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-09	1.0334	1.4703	+0.23%	+8.26%	+17.45%	+57.17%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-09	1.0517	1.4252	+0.23%	+7.83%	+16.03%	+50.87%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-07-09	1.1720	1.2520	+0.21%	+7.25%	+20.98%	+26.53%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-09	1.0976	1.0976	+0.19%	+7.34%	+9.73%	+9.76%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-09	1.1092	1.1092	+0.19%	--	--	+3.63%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-09	1.1096	1.1096	+0.18%	+7.77%	+10.92%	+10.96%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-09	1.0727	1.1133	+0.14%	+1.46%	+8.06%	+11.45%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-09	1.0772	1.1178	+0.14%	+1.66%	+8.53%	+10.77%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-09	1.0776	1.1182	+0.14%	+1.66%	+8.55%	+11.95%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-09	1.0766	1.1172	+0.13%	+1.64%	+8.53%	+11.85%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-09	1.0775	1.0775	+0.13%	+1.65%	--	+1.61%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-09	1.1045	1.1045	+0.12%	+3.96%	--	+10.45%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-09	1.1154	1.1154	+0.12%	+4.38%	--	+11.54%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-09	1.2117	1.2117	+0.09%	+5.31%	+21.46%	+21.17%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-09	1.4950	1.4950	+0.09%	+6.25%	+15.99%	+49.50%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-09	1.0603	1.1470	+0.08%	+1.56%	+12.85%	+15.30%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-09	1.1952	1.1952	+0.08%	+4.88%	+20.01%	+19.52%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-09	1.4420	1.4420	+0.08%	+5.83%	+14.61%	+44.20%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-09	1.2100	1.2100	+0.08%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-09	1.1305	1.1305	+0.05%	+0.72%	--	+13.05%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-09	1.1439	1.1439	+0.05%	+1.13%	--	+14.39%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-09	1.1764	1.3554	+0.03%	+1.44%	--	+6.44%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-09	1.1791	1.3581	+0.03%	+1.52%	--	+6.02%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-09	1.1845	1.8755	+0.03%	+1.74%	+12.88%	+115.04%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-09	1.8262	1.8612	+0.03%	+3.65%	+11.97%	+87.48%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-09	1.6810	1.7160	+0.03%	+3.24%	+10.45%	+72.64%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-09	1.1172	1.7902	+0.03%	+1.33%	+11.53%	+93.62%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-09	1.0178	1.0178	+0.02%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-09	1.0203	1.0203	+0.02%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-09	1.1888	1.3408	+0.02%	+1.66%	+10.81%	+37.54%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-09	0.8687	0.8687	+0.01%	+1.34%	--	+2.74%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-09	101.7840	1.0178	+0.01%	--	--	+1.78%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-09	1.0127	1.0127	+0.01%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-09	1.0227	1.1027	+0.01%	+1.73%	+7.68%	+10.65%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-09	1.0411	1.0791	+0.01%	+0.14%	+8.01%	+8.04%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-09	1.0411	1.0511	+0.01%	+1.66%	--	+5.13%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-09	1.0420	1.0420	+0.01%	+2.60%	--	+4.20%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-09	1.0455	1.0455	+0.01%	+2.80%	--	+4.55%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-09	1.0509	1.0609	+0.01%	+1.85%	--	+6.12%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-09	1.0532	1.0912	+0.01%	+0.42%	+9.15%	+9.27%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-09	1.0661	1.2454	+0.01%	+0.69%	+7.77%	+26.82%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-09	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.16%	+6.03%	+7.94%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-09	1.0806	1.1256	+0.01%	+1.24%	+7.34%	+12.94%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-09	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.44%	+6.48%	+8.10%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-09	1.0813	1.0816	+0.01%	+1.59%	--	+8.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-09	1.0836	1.0836	+0.01%	+1.35%	+6.40%	+7.78%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-09	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.39%	+6.47%	+7.84%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-09	1.0871	1.1421	+0.01%	+1.87%	+8.39%	+11.23%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-09	1.0927	1.0927	+0.01%	+1.42%	+8.78%	+9.27%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-09	1.0941	1.0941	+0.01%	+1.94%	--	+9.41%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-09	1.0945	1.2375	+0.01%	+2.08%	+9.03%	+25.59%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-09	1.1000	1.1000	+0.01%	+1.63%	+9.44%	+10.00%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-09	1.1046	1.1286	+0.01%	+1.85%	+7.90%	+12.92%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-09	1.1085	1.1325	+0.01%	+1.95%	+8.22%	+13.32%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-09	1.1094	1.1494	+0.01%	+2.07%	+8.99%	+11.96%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-09	1.1172	1.4579	+0.01%	+0.85%	+6.83%	+46.35%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-09	1.1264	1.1264	+0.01%	+1.23%	+5.99%	+12.64%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-09	1.1289	1.1289	+0.01%	+0.95%	+4.04%	+12.89%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-09	1.1333	1.1333	+0.01%	+1.45%	+7.09%	+13.33%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-09	1.1351	1.1781	+0.01%	+0.97%	+4.67%	+18.10%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-09	1.1385	1.1385	+0.01%	+1.43%	--	+6.57%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-09	1.1389	1.4796	+0.01%	+1.25%	--	+3.56%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-09	1.1395	1.4802	+0.01%	+1.26%	+8.13%	+48.78%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-09	1.1450	1.1450	+0.01%	+1.66%	+7.73%	+14.50%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-09	1.1508	1.1508	+0.01%	+0.06%	+7.39%	+15.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-09	1.1551	1.1551	+0.01%	+1.68%	+7.72%	+15.51%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-09	1.1556	1.1926	+0.01%	+1.11%	+5.14%	+11.43%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-09	1.1642	1.2432	+0.01%	+1.56%	+8.25%	+25.05%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-09	1.1665	1.1665	+0.01%	+0.26%	+7.99%	+14.89%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-09	1.1671	1.1671	+0.01%	+1.77%	+8.03%	+16.71%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-09	1.1725	1.1725	+0.01%	+1.97%	+8.70%	+17.25%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-09	1.1791	1.1791	+0.01%	+1.25%	+5.49%	+8.11%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-09	1.1802	1.1802	+0.01%	+0.47%	+8.68%	+18.02%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-09	1.1865	1.2985	+0.01%	+1.25%	+9.57%	+31.96%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-09	1.1885	1.2675	+0.01%	+1.76%	+8.85%	+18.82%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-09	1.2003	1.2793	+0.01%	+1.96%	+9.55%	+28.76%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-09	1.2017	1.2077	+0.01%	+1.49%	+6.68%	+20.78%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-09	1.2809	1.4799	+0.01%	+0.75%	+7.03%	+49.85%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-09	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.90%	+6.75%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-09	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.60%	+2.60%	+35.80%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-09	1.0667	1.2012	+0.00%	+1.63%	+8.90%	+58.74%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-09	1.3369	1.5549	+0.00%	+1.14%	+8.31%	+57.89%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-09	0.8686	1.9402	+0.00%	+1.33%	+9.54%	+105.09%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-09	1.0954	1.2426	+0.00%	+0.84%	+6.82%	+25.26%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-09	1.1456	1.2928	+0.00%	+1.24%	+8.13%	+30.46%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-09	1.0063	1.2900	+0.00%	+1.63%	+6.77%	+32.10%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-09	1.0509	1.2593	+0.00%	+1.23%	+5.43%	+27.17%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-09	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.57%	+5.33%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-09	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.16%	+4.07%	+23.89%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-09	1.0559	1.3132	+0.00%	+1.50%	+7.82%	+34.91%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-09	1.0212	1.2937	+0.00%	+2.02%	+7.83%	+33.28%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-09	1.1097	1.2867	+0.00%	+1.52%	+8.00%	+30.87%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-09	1.1691	1.1801	+0.00%	+1.37%	--	+5.62%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-09	1.1700	1.2130	+0.00%	+1.37%	+5.92%	+21.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-09	1.1750	1.1750	+0.00%	+1.35%	+5.91%	+17.50%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-09	1.1622	1.1622	+0.00%	+1.15%	+5.29%	+12.67%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-09	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.63%	+8.21%	+22.99%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-09	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.14%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-09	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.80%	+3.59%	+13.02%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-09	1.2009	1.2069	+0.00%	+1.46%	+6.64%	+20.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-09	1.2013	1.2073	+0.00%	+1.47%	--	+6.29%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-09	1.1894	1.1954	+0.00%	+1.38%	+6.35%	+19.55%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-09	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.47%	+7.82%	+22.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-09	1.0485	1.2153	+0.00%	+1.56%	+8.08%	+23.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-09	1.0230	1.1999	+0.00%	+2.40%	+8.42%	+21.64%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-09	1.0534	1.1764	+0.00%	+1.33%	+7.52%	+18.41%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-09	1.2666	1.2856	+0.00%	+1.98%	--	+7.82%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-09	1.0777	1.1596	+0.00%	+1.24%	+6.99%	+14.51%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-09	1.0602	1.1451	+0.00%	+1.06%	+6.38%	+14.91%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-09	1.0818	1.1737	+0.00%	+1.46%	+7.71%	+17.86%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-09	1.0649	1.2833	+0.00%	+4.61%	+10.69%	+18.98%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-09	1.0661	1.3036	+0.00%	+3.59%	+10.38%	+19.86%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-09	1.0928	1.2148	+0.00%	+3.11%	+11.21%	+22.68%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-09	1.1372	1.1372	+0.00%	+1.42%	+6.57%	+8.76%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-09	1.1378	1.1378	+0.00%	+1.43%	+6.63%	+13.78%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-09	1.0893	1.1343	+0.00%	+1.59%	+7.96%	+13.84%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-09	1.1448	1.1448	+0.00%	+1.65%	+7.73%	+10.11%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-09	1.0840	1.1290	+0.00%	+1.90%	+9.24%	+12.99%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-09	1.1113	1.1133	+0.00%	+1.55%	+6.27%	+11.33%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-09	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.56%	+6.30%	+11.38%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-09	1.1024	1.1044	+0.00%	+1.36%	+5.67%	+10.44%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-09	1.1112	1.1132	+0.00%	+1.56%	+6.33%	+7.62%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-09	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.36%	+6.45%	+8.40%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-09	1.0737	1.0737	+0.00%	+1.24%	+5.84%	+7.37%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-09	1.0985	1.0985	+0.00%	+1.51%	--	+9.01%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-09	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.66%	+8.14%	+8.36%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-09	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.28%	--	+2.51%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-09	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.46%	+7.51%	+7.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-09	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.67%	--	+6.83%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-09	1.0878	1.0878	+0.00%	+1.73%	--	+8.78%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-09	1.0722	1.0722	+0.00%	+1.43%	--	+7.22%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-09	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.64%	--	+7.83%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-09	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.63%	--	+5.23%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-09	1.0757	1.0760	+0.00%	+1.39%	--	+7.60%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-09	1.0487	1.0487	+0.00%	+1.26%	--	+4.87%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-09	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.07%	--	+4.39%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-09	1.0524	1.0524	+0.00%	+1.54%	--	+5.24%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-09	1.0569	1.0569	+0.00%	+1.75%	--	+5.69%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-09	1.0656	1.0656	+0.00%	+3.45%	--	+6.56%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-09	1.0589	1.0589	+0.00%	+3.14%	--	+5.89%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-09	1.0146	1.0146	+0.00%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-09	1.0157	1.0157	+0.00%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-09	1.0175	1.0175	+0.00%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-09	1.2657	1.2907	-0.01%	+1.99%	+16.74%	+29.18%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-09	1.2627	1.2877	-0.01%	+1.83%	--	+13.27%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-09	1.2579	1.2829	-0.01%	+1.87%	+16.50%	+28.40%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-09	1.0903	1.3152	-0.01%	+1.14%	+9.53%	+12.03%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-09	1.0814	1.2773	-0.01%	+0.75%	+8.17%	+10.23%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-09	1.0804	1.0804	-0.01%	+0.89%	+3.49%	+40.08%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-09	1.0607	1.1141	-0.01%	+1.74%	+9.16%	+11.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-09	1.0573	1.1107	-0.01%	+1.64%	+8.93%	+11.23%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-09	1.0553	1.1003	-0.01%	+0.78%	+7.26%	+10.30%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-09	1.0488	1.1005	-0.01%	+1.25%	+8.11%	+10.29%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-09	1.0457	1.0857	-0.01%	+0.33%	+6.08%	+8.78%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-09	1.0379	1.0896	-0.01%	+0.85%	+6.81%	+9.16%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-09	1.0373	1.1013	-0.01%	+1.78%	+7.95%	+10.42%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-09	1.0319	1.0929	-0.01%	+1.41%	+7.15%	+9.53%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-09	1.0226	1.2183	-0.01%	+1.71%	+8.48%	+23.85%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0073	1.0073	-0.02%	--	--	+0.73%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0072	1.0072	-0.03%	--	--	+0.72%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-09	1.0013	1.0419	-0.05%	-6.39%	+2.28%	+4.01%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-09	0.9909	1.0315	-0.05%	-6.63%	+1.38%	+2.96%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-09	1.1150	1.1150	-0.05%	+3.92%	--	+11.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-09	1.1040	1.1040	-0.05%	+3.50%	--	+10.40%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-09	1.0668	1.0668	-0.22%	+0.25%	--	+6.68%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-09	1.0573	1.0573	-0.23%	-0.14%	--	+5.73%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-03	0.9933	0.9933	-1.04%	--	--	-0.67%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-03	0.9932	0.9932	-1.04%	--	--	-0.68%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-09	3.2399	3.2399	+8.58%	+187.84%	+195.10%	+223.99%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-09	2.7211	2.7211	+8.26%	+141.77%	+160.27%	+172.11%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-09	2.6780	2.6780	+8.25%	+140.78%	+156.86%	+167.80%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-09	2.6588	2.6588	+8.25%	+140.31%	+155.36%	+165.88%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-09	1.7128	1.8201	+7.64%	+91.38%	+88.95%	+86.29%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-09	2.0520	2.0520	+7.46%	+87.86%	--	+105.20%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-09	2.0726	2.0726	+7.46%	+88.92%	--	+107.26%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-09	1.4355	1.4355	+7.40%	+88.14%	+79.06%	+43.55%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-09	1.7317	1.7317	+7.27%	+59.22%	--	+73.17%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-09	1.7115	1.7115	+7.27%	+58.31%	--	+71.15%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-09	1.8749	1.8749	+7.27%	+175.72%	+169.96%	+87.49%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-09	2.0851	2.0851	+7.23%	+175.52%	+175.88%	+108.51%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-09	2.1270	2.1270	+7.23%	+176.63%	+179.24%	+112.70%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-09	3.3990	3.3990	+6.97%	+236.20%	+251.46%	+239.90%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-09	3.3400	3.3400	+6.97%	+234.84%	+247.27%	+234.00%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-09	1.0104	1.0104	+6.93%	+65.21%	+84.92%	+1.04%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-09	1.0357	1.0357	+6.93%	+66.03%	+87.73%	+3.57%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-09	1.8390	1.8390	+6.92%	+195.66%	+177.38%	+83.90%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-09	1.8900	1.8900	+6.92%	+197.12%	+181.71%	+89.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-09	2.617	2.617	+6.90%	+99.31%	+51.10%	+161.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-09	2.550	2.550	+6.87%	+98.44%	+49.30%	+155.00%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-09	1.955	1.955	+6.83%	+64.42%	+28.20%	+95.50%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-09	1.8127	1.8127	+6.81%	+65.69%	+71.53%	+81.27%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-09	1.7481	1.7481	+6.80%	+64.70%	+68.46%	+74.81%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-09	2.6356	2.6356	+6.61%	+149.68%	--	+163.56%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-09	2.6831	2.6831	+6.61%	+151.16%	--	+168.31%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-09	1.5787	1.5787	+6.38%	+138.19%	+150.27%	+57.87%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-09	1.6223	1.6223	+6.38%	+139.35%	+154.04%	+62.23%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-09	1.6424	1.6424	+6.24%	--	--	+64.24%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-09	1.6454	1.6454	+6.24%	--	--	+64.54%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-09	0.7548	0.7548	+6.16%	+6.67%	+13.08%	-24.52%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-09	1.9165	1.9165	+6.05%	+156.59%	+129.91%	+91.65%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-09	1.8806	1.8806	+6.04%	+155.41%	+126.41%	+88.06%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-09	2.8729	2.8729	+5.87%	+170.31%	+137.29%	+187.29%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-09	4.478	4.730	+5.86%	+72.96%	+65.91%	+400.37%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-09	1.4287	1.4287	+5.86%	+79.69%	+109.76%	+42.87%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-09	1.3878	1.3878	+5.86%	+78.59%	+105.84%	+38.78%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-09	4.395	4.395	+5.85%	+72.02%	+63.63%	+50.31%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-09	4.378	4.378	+5.85%	+71.89%	+62.93%	+49.73%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-09	1.3382	1.3382	+5.82%	+76.59%	+49.50%	+33.82%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-09	1.3693	1.3693	+5.82%	+77.65%	+52.23%	+36.93%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-09	1.2811	1.2811	+5.80%	--	--	+28.11%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-09	1.2758	1.2758	+5.80%	--	--	+27.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-09	1.2746	1.2746	+5.67%	+53.14%	+55.78%	+27.46%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-09	1.2286	1.2286	+5.67%	+52.22%	+53.00%	+22.86%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-09	4.006	5.335	+5.62%	+62.45%	+54.31%	+705.85%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-09	3.932	3.932	+5.61%	+61.81%	+52.52%	+11.55%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-09	3.899	3.899	+5.61%	+61.52%	+51.54%	+14.58%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-09	5.8365	5.8365	+5.56%	+142.93%	+184.82%	+483.65%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-09	5.5085	5.5085	+5.56%	+140.98%	+177.93%	+450.85%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-09	0.6847	0.6847	+5.53%	+38.83%	+40.39%	-31.53%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-09	0.7837	0.7837	+5.36%	+39.30%	+41.00%	-21.63%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-09	0.8095	0.8095	+5.35%	+40.12%	+43.55%	-19.05%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-09	1.5369	1.5369	+5.33%	+36.27%	--	+53.69%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-09	1.5666	1.5666	+5.33%	+37.10%	--	+56.66%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-09	10.915	11.165	+5.33%	+126.41%	+131.45%	+1211.38%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-09	2.508	2.508	+5.29%	+82.14%	+51.63%	+150.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-09	2.461	2.461	+5.26%	+81.36%	+49.51%	+5.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-09	2.444	2.444	+5.25%	+81.04%	+48.93%	+4.67%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-09	0.9372	4.6552	+5.10%	+81.00%	+66.58%	+636.06%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-09	1.5592	1.5592	+5.00%	+76.16%	+85.91%	+55.92%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-09	1.5236	1.5236	+5.00%	+75.25%	+83.10%	+52.36%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-09	0.7572	0.7572	+4.99%	+41.72%	+52.54%	-24.28%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-09	0.7737	0.7737	+4.98%	+42.28%	+54.37%	-22.63%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-09	1.6922	1.6922	+4.92%	+80.60%	+82.25%	+69.22%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-09	1.6648	1.6648	+4.91%	+80.13%	+80.35%	+66.48%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-09	0.8809	0.8809	+4.79%	+54.27%	--	+86.43%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-09	0.8993	0.8993	+4.79%	+54.89%	--	+88.34%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-09	2.7007	4.1017	+4.78%	+57.52%	+31.53%	+496.83%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-09	2.0170	2.0170	+4.64%	+88.47%	+80.93%	+101.70%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-09	2.0950	2.0950	+4.63%	+89.61%	+84.22%	+109.50%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-09	1.744	2.118	+4.37%	+99.31%	+66.57%	+131.24%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-09	1.784	2.158	+4.33%	+100.22%	+68.46%	+136.18%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-09	2.260	2.260	+4.24%	+52.50%	+41.25%	+126.00%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-09	3.327	3.327	+4.13%	+118.02%	+75.20%	+81.90%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-09	3.4974	9.0276	+4.13%	+57.31%	+39.74%	+2032.65%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-09	3.356	3.356	+4.13%	+118.49%	+76.26%	+235.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-09	3.295	3.295	+4.11%	+117.49%	+74.15%	+85.01%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-09	1.0710	1.0710	+3.73%	+70.08%	+67.40%	+7.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-09	1.7733	1.7733	+3.68%	+90.11%	+86.64%	+77.33%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-09	2.789	3.422	+3.68%	+48.44%	+34.50%	+270.81%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-09	1.8115	1.8115	+3.68%	+91.21%	+90.02%	+81.15%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-09	2.0010	2.0010	+3.61%	+42.79%	+33.49%	+100.10%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-09	0.9860	0.9860	+3.56%	+71.75%	+67.94%	-1.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-09	0.9548	0.9548	+3.56%	+70.81%	+64.99%	-4.52%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-09	1.1903	1.1903	+3.55%	--	--	+19.03%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-09	1.1940	1.1940	+3.55%	--	--	+19.40%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-09	1.2514	1.2514	+3.49%	+64.27%	+67.48%	+25.14%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-09	2.1740	2.2370	+3.49%	+28.05%	+200.85%	+127.81%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-09	2.1329	2.1959	+3.49%	+27.54%	+197.26%	+123.63%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-09	1.5888	1.5888	+3.20%	+102.89%	+48.72%	+58.88%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-09	1.6215	1.6215	+3.19%	+104.09%	+51.50%	+62.15%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-09	0.8726	0.8726	+2.95%	+80.40%	+37.14%	-12.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-09	0.8981	0.8981	+2.95%	+81.47%	+39.61%	-10.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-09	1.2975	1.5475	+2.93%	+34.37%	+38.86%	+50.31%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-09	1.2217	1.2217	+2.90%	+22.18%	--	+22.17%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-09	1.2268	1.2268	+2.88%	+22.68%	--	+22.68%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-09	0.9778	0.9778	+2.87%	+40.19%	+19.80%	-2.22%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-09	0.9431	0.9431	+2.86%	+39.33%	+17.65%	-5.69%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-09	3.521	5.218	+2.71%	+35.79%	+44.30%	+748.73%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-09	2.6032	2.6032	+2.67%	+43.93%	+45.25%	+15.90%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-09	2.6729	2.6729	+2.67%	+44.79%	+47.69%	+16.77%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-09	2.7015	2.7225	+2.67%	+45.09%	+48.75%	+175.55%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-09	1.876	1.876	+2.51%	+10.55%	+47.25%	+7.02%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-09	1.862	1.862	+2.48%	+10.44%	+46.50%	+6.22%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-09	1.911	1.911	+2.47%	+11.04%	+49.18%	+91.10%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-03	0.9557	0.9557	+2.44%	--	--	-4.43%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-03	0.9553	0.9553	+2.43%	--	--	-4.47%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-09	2.729	2.784	+2.40%	+13.10%	+54.88%	+186.86%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-09	2.612	2.667	+2.39%	+12.68%	+53.02%	+174.79%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-09	2.072	2.451	+2.32%	+13.47%	+6.80%	+169.30%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-09	1.1898	1.1898	+2.21%	+16.91%	+24.20%	+18.98%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-09	1.1582	1.1582	+2.21%	+16.16%	+21.90%	-4.25%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-09	1.1610	1.1610	+2.20%	+16.10%	+21.88%	-4.02%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-03	1.4545	1.4545	+1.93%	+30.68%	--	+45.45%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-09	1.3184	1.3184	+1.89%	+30.92%	+56.13%	+31.84%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-09	1.2871	1.2871	+1.88%	+30.26%	+53.81%	+28.71%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-09	1.9564	1.9994	+1.82%	+35.51%	+43.50%	+101.76%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-09	1.8794	1.9224	+1.81%	+34.97%	+41.83%	+93.96%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-09	0.7036	0.7036	+1.63%	+2.61%	+4.91%	-29.64%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-09	0.6713	0.6713	+1.62%	+1.79%	+2.43%	-32.87%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-09	0.7181	0.7181	+1.58%	-4.37%	-4.29%	-28.19%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-09	1.3324	1.8324	+1.53%	+20.63%	+24.90%	+87.83%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-09	1.5627	1.5627	+1.52%	+27.21%	+33.46%	+56.27%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-09	1.5216	1.5216	+1.51%	+26.69%	+31.88%	+52.16%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-09	1.5947	1.5947	+1.51%	+47.37%	+68.22%	+59.47%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-09	1.5648	1.5648	+1.50%	+46.64%	+65.92%	+56.48%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-09	1.0887	1.0887	+1.47%	+7.87%	+8.88%	+8.87%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-09	1.6402	1.6402	+1.31%	+24.33%	+38.85%	+3.20%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-09	1.6876	1.6876	+1.31%	+25.11%	+41.73%	+68.76%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-09	1.6647	1.6647	+1.30%	+24.60%	+41.05%	+4.74%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-09	1.4197	1.4197	+1.28%	+0.23%	+57.08%	+41.97%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-09	1.3899	1.3899	+1.28%	-0.19%	+55.19%	+38.99%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-09	1.3971	1.3971	+1.22%	+30.47%	--	+39.71%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-09	1.3828	1.3828	+1.22%	+29.69%	--	+38.28%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-09	1.6470	1.6470	+1.16%	+33.98%	+78.07%	+64.70%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-09	1.6220	1.6220	+1.16%	+33.42%	+76.30%	+62.20%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-09	1.7168	1.7168	+1.13%	-0.79%	+0.93%	+71.68%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-09	1.7143	1.7143	+1.12%	-1.38%	--	+7.05%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-09	1.0632	1.0632	+1.10%	--	--	+6.32%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-09	1.0637	1.0637	+1.10%	--	--	+6.37%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-09	0.8494	0.8494	+1.01%	+23.24%	+3.00%	-15.06%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-09	0.8643	0.8643	+0.99%	+23.72%	+4.23%	-13.57%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-09	1.6053	1.6053	+0.96%	+11.54%	+19.05%	+60.53%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-09	1.6602	1.6602	+0.95%	+11.99%	+20.50%	+66.02%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-09	1.2068	1.2068	+0.84%	+11.41%	+21.04%	+20.68%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-09	1.1938	1.1938	+0.84%	+11.03%	+19.76%	+19.38%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-09	1.0338	1.0338	+0.77%	--	--	+3.38%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-09	1.0367	1.0367	+0.77%	--	--	+3.67%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-09	0.7789	0.7789	+0.76%	-0.04%	+7.99%	-13.25%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-09	0.7925	0.7925	+0.76%	+0.37%	+9.04%	-21.24%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-09	0.7736	0.7736	+0.76%	-0.26%	+7.34%	-13.84%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-09	1.1082	1.1082	+0.75%	+20.26%	+10.71%	+10.82%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-09	1.0878	1.0878	+0.74%	+19.53%	+8.73%	+8.78%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-09	1.1911	1.4911	+0.71%	+22.50%	--	+31.38%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-09	1.2178	1.2178	+0.50%	+6.80%	+19.25%	+21.78%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-09	1.2229	1.2229	+0.49%	+13.72%	--	+22.29%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-09	1.2146	1.2146	+0.49%	+13.25%	--	+21.46%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-09	1.319	1.319	+0.46%	+10.19%	+6.63%	+31.90%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-09	1.0120	1.0120	+0.45%	+5.98%	+13.38%	+1.20%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-09	1.250	1.250	+0.40%	+9.27%	+3.99%	-1.96%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-09	0.9757	1.0257	+0.40%	+5.74%	+7.03%	+2.36%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-09	4.172	4.172	+0.36%	+37.96%	+30.09%	+18.15%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-09	4.217	4.217	+0.36%	+38.31%	+30.96%	+19.43%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-09	4.290	4.859	+0.35%	+38.88%	+32.53%	+500.95%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-09	1.5509	1.5509	+0.32%	+5.34%	+14.63%	+55.09%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-09	1.5238	1.5238	+0.32%	+4.96%	+13.46%	+12.04%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-09	1.0310	1.0310	+0.24%	+1.84%	+8.88%	+3.10%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-09	1.1860	1.1860	+0.22%	+6.51%	+14.18%	+13.11%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-09	1.2001	1.2001	+0.22%	+6.88%	+15.39%	+20.01%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-09	1.2488	1.2488	+0.19%	+6.62%	--	+19.92%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-09	1.2224	1.2224	+0.19%	+6.19%	+16.24%	+22.24%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-09	1.2488	1.2488	+0.18%	+6.62%	+17.64%	+24.88%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-09	1.0856	1.0856	+0.15%	+4.97%	+11.23%	+8.56%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-09	1.0857	1.0857	+0.15%	+4.98%	+11.24%	+8.57%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-09	1.1742	1.1742	+0.14%	+2.57%	--	+13.57%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-09	1.1743	1.1743	+0.14%	+2.57%	+14.19%	+17.43%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-09	1.0652	1.0652	+0.14%	+4.55%	+9.91%	+6.52%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-09	1.1542	1.1542	+0.14%	+2.20%	+13.00%	+15.42%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-09	1.6751	1.6751	+0.10%	-14.87%	-7.69%	+67.51%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-09	1.6302	1.6302	+0.09%	-15.38%	-9.39%	-17.84%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-09	1.8835	1.8835	+0.09%	-15.21%	+6.29%	-5.08%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-09	1.7620	1.7620	+0.09%	+37.08%	+74.89%	+76.20%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-09	1.7858	1.7858	+0.08%	+37.62%	+77.04%	+78.58%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-09	1.5655	1.5655	+0.04%	+18.65%	--	+27.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-09	1.5735	1.5735	+0.04%	+19.15%	+27.14%	+57.35%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-03	1.2475	1.2475	+0.01%	+0.92%	+2.68%	+24.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-03	1.3120	1.3120	+0.01%	+1.03%	+4.04%	+31.20%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-09	1.1678	1.1678	-0.01%	+4.00%	+11.46%	+16.78%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-09	1.1554	1.1554	-0.01%	+3.79%	+10.79%	+11.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.0016	1.0016	-0.01%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	0.9994	0.9994	-0.01%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1128	1.1128	-0.03%	+4.23%	+10.67%	+11.28%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.1016	1.1016	-0.03%	+3.92%	+9.68%	+10.16%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-09	1.1772	1.1772	-0.03%	+22.47%	+31.05%	+17.72%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-09	1.1761	1.1761	-0.03%	+22.45%	--	+29.27%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-09	1.1494	1.1494	-0.03%	+21.98%	+29.48%	+14.94%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.1433	1.1433	-0.06%	+7.69%	+14.56%	+15.15%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1317	1.1317	-0.06%	+7.40%	+13.64%	+13.17%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-09	1.164	1.499	-0.09%	+36.46%	+35.35%	+52.13%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-09	1.128	1.463	-0.09%	+37.06%	+37.06%	+49.21%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	0.9980	0.9980	-0.09%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	0.9970	0.9970	-0.09%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-09	0.9812	0.9812	-0.10%	+27.28%	+22.18%	-1.88%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-09	1.0024	1.0024	-0.11%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-09	1.0022	1.0022	-0.11%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-09	1.0003	1.0003	-0.11%	+27.78%	+23.65%	+0.03%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.0058	1.0058	-0.12%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.0040	1.0040	-0.12%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-09	1.0965	1.0965	-0.15%	+7.70%	+15.20%	+9.65%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-08	1.1009	1.1009	-0.16%	+3.86%	+8.54%	+10.09%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-08	1.1147	1.1147	-0.17%	+4.17%	+9.53%	+11.47%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.1430	1.1430	-0.28%	+14.67%	+20.57%	+20.53%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1306	1.1306	-0.28%	+14.33%	+19.50%	+13.06%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-09	1.1121	1.1121	-0.30%	+12.50%	--	+11.21%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-09	1.1058	1.1058	-0.31%	+12.07%	--	+10.58%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.1259	1.1259	-0.34%	+7.32%	+14.99%	+16.14%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1146	1.1146	-0.34%	+7.03%	+14.05%	+11.46%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.1330	1.1330	-0.36%	+11.56%	+18.49%	+18.22%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1209	1.1209	-0.36%	+11.24%	+17.46%	+12.09%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-09	1.1575	1.1575	-0.38%	+4.78%	--	+15.75%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-07	1.4337	1.4337	-0.38%	+27.56%	--	+43.37%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-09	1.1452	1.1452	-0.38%	+4.16%	--	+14.52%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-07-07	1.4093	1.4093	-0.40%	+38.40%	--	+40.93%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.6855	1.6855	-0.43%	+34.76%	+31.41%	+29.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.6652	1.6652	-0.43%	+34.32%	+30.13%	+66.52%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.1043	1.1143	-0.47%	+10.64%	+15.66%	+11.49%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.1177	1.1277	-0.47%	+10.98%	+16.80%	+17.57%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-09	4.230	4.230	-0.56%	-12.06%	-25.49%	+323.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-09	1.3613	1.3613	-0.57%	+11.30%	+30.31%	+36.13%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-09	1.7933	1.7933	-0.79%	+13.00%	+29.70%	+79.33%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-09	1.6908	1.6908	-0.79%	+12.09%	+26.62%	+69.08%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-09	0.9336	0.9336	-0.79%	--	--	-6.64%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-09	0.9324	0.9324	-0.79%	--	--	-6.76%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-07	1.4062	1.4062	-0.80%	+49.34%	+69.10%	+40.62%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-07	1.2170	1.2170	-0.93%	+43.35%	+55.67%	+21.70%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.2375	1.2375	-0.93%	+35.69%	+38.92%	+23.75%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.2132	1.2132	-0.93%	+35.01%	+36.85%	+21.32%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-07	1.3995	1.3995	-0.93%	+27.40%	--	+39.95%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.3537	1.3537	-0.94%	+46.65%	+52.19%	+35.37%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.3262	1.3262	-0.94%	+45.91%	+49.92%	+32.62%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.3253	1.3253	-0.97%	+42.84%	+45.27%	+32.53%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-07	1.6902	1.6902	-0.97%	+58.85%	+70.37%	+69.02%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.3026	1.3026	-0.97%	+42.28%	+43.54%	+30.26%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-09	0.9767	0.9767	-1.22%	--	--	-2.33%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-09	0.9730	0.9730	-1.23%	--	--	-2.70%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-07	1.2353	1.2353	-1.26%	--	--	-1.86%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-07	1.2348	1.2348	-1.26%	--	--	+23.48%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.7618	1.7618	-1.30%	+30.72%	+28.62%	+24.91%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.7385	1.7385	-1.30%	+30.26%	+27.20%	+73.85%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.7431	1.7431	-1.30%	+33.44%	+31.11%	+74.31%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-07	1.7699	1.7699	-1.30%	+33.97%	+32.79%	+28.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.0735	1.0735	-1.34%	+42.94%	+42.96%	+7.35%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.0525	1.0525	-1.35%	+42.36%	+41.24%	+5.25%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-07	1.3324	1.3324	-1.44%	+39.46%	+37.82%	+33.24%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-07	1.3551	1.3551	-1.45%	+40.16%	+39.90%	+35.51%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-09	0.8233	0.8233	-1.48%	-3.23%	-7.34%	-17.67%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-09	0.8010	0.8010	-1.49%	-3.84%	-9.02%	-19.90%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-09	0.9711	0.9711	-1.49%	+9.75%	+15.66%	-2.89%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-09	0.9905	0.9905	-1.49%	+10.31%	+17.29%	-0.95%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-09	1.6612	1.6612	-1.54%	-20.87%	-11.94%	+66.12%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-09	1.6185	1.6185	-1.55%	-21.37%	-13.55%	-15.62%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-09	1.6328	1.6328	-1.55%	-21.18%	-13.00%	-14.88%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-09	0.8219	0.8219	-2.03%	--	--	-17.81%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-09	0.8211	0.8211	-2.03%	--	--	-17.89%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-09	1.1592	1.1592	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-09	1.1546	1.1546	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-09	1.4384	1.4384	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-09	1.4325	1.4325	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-09	1.1696	1.1696	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-09	1.1749	1.1749	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-08	5.3121	5.3121	+0.99%	+30.61%	+105.18%	+431.21%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-08	5.2156	5.2156	+0.99%	+30.08%	+102.39%	+145.67%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-08	5.1689	5.1689	+0.99%	+29.83%	+101.28%	+143.59%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-08	$5.5344	$5.5344	+0.96%	+37.20%	--	+65.91%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-08	2.1702	2.1702	+0.30%	+22.37%	+81.21%	+117.02%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-08	1.6202	1.6202	+0.28%	+18.57%	--	+62.02%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-08	1.6358	1.6358	+0.28%	+18.92%	--	+29.76%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-08	1.6390	1.6390	+0.28%	+19.04%	--	+63.90%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-08	$1.7290	$1.7290	+0.25%	+25.09%	--	+72.90%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-08	1.5382	1.5382	+0.04%	+19.34%	--	+53.82%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-09	0.7402	0.7402	+0.03%	-13.41%	+11.68%	-25.98%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-09	0.7477	0.7477	+0.03%	-13.25%	+12.37%	-25.23%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-09	1.1603	1.1603	+0.02%	-13.64%	+14.86%	+16.03%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-09	1.4624	1.4624	-0.01%	-6.63%	--	+46.24%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-09	0.9923	0.9923	-0.01%	-6.58%	+25.02%	-0.77%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-09	1.4553	1.4553	-0.01%	-6.81%	--	+45.53%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-08	1.0405	1.0405	-0.09%	-1.63%	+2.11%	+4.05%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-08	1.0078	1.0078	-0.09%	-2.02%	+0.87%	+0.78%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-08	$1.0537	$1.0537	-0.12%	+3.32%	+8.07%	+5.37%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-08	$1.0112	$1.0112	-0.13%	+2.92%	+6.76%	+1.12%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-08	2.2222	2.2222	-0.43%	-8.07%	+11.44%	+122.22%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-08	2.0528	2.0528	-0.43%	-8.98%	+8.15%	+105.28%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-08	$2.2291	$2.2291	-0.46%	-3.40%	+17.95%	+122.91%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-09	1.0828	1.2278	-0.67%	-3.19%	+27.61%	+23.80%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-09	1.0782	1.0782	-0.67%	-3.33%	+27.28%	+7.82%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-08	1.597	1.597	-0.81%	+15.47%	+84.84%	+59.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-08	1.576	1.576	-0.82%	+15.04%	+82.41%	+82.62%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-08	1.5483	1.5483	-0.82%	+43.92%	+49.00%	+54.83%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-08	1.5603	1.5603	-0.82%	+44.29%	+50.04%	+56.03%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-08	$1.5824	$1.5824	-0.85%	+51.56%	+58.94%	+58.24%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-08	1.3286	1.3286	-0.88%	-1.93%	+10.63%	+32.86%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-08	1.6699	1.6699	-0.88%	+48.12%	+58.86%	+66.99%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-08	1.2990	1.2990	-0.89%	-2.52%	+8.68%	+29.90%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-08	$1.3455	$1.3455	-0.91%	+3.05%	+17.07%	+34.55%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-08	$1.3423	$1.3423	-0.92%	+3.04%	+17.07%	+34.23%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-08	2.5940	2.5940	-0.93%	+17.33%	+41.83%	+159.40%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-08	$2.5437	$2.5437	-0.97%	+23.29%	+50.12%	+154.37%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-08	$2.5437	$2.5437	-0.97%	+23.29%	+50.12%	+154.37%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-08	1.186	1.336	-1.90%	-0.42%	+87.07%	+23.00%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-08	1.168	1.168	-1.93%	-1.02%	+84.81%	+27.65%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-09	2.5310	2.5310	+8.78%	+207.20%	+253.74%	+153.10%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-09	2.4960	2.4960	+8.77%	+206.22%	+250.46%	+149.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-09	3.3846	3.3846	+8.44%	+157.21%	--	+238.46%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-09	3.3706	3.3706	+8.44%	+156.69%	--	+237.06%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-09	4.6480	4.6480	+8.36%	+201.39%	--	+364.80%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-09	4.6264	4.6264	+8.36%	+200.79%	--	+362.64%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-09	1.1173	1.1173	+6.19%	--	--	+11.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-09	1.1164	1.1164	+6.18%	--	--	+11.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-09	1.3605	1.3605	+4.22%	--	--	+36.05%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-09	1.3580	1.3580	+4.21%	--	--	+35.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-09	1.3793	1.3793	+3.26%	+34.95%	+38.18%	+37.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-09	1.4040	1.4040	+3.26%	+35.22%	+39.05%	+40.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-09	1.8898	1.8898	+2.92%	+66.22%	+90.52%	+88.98%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-09	1.9152	1.9152	+2.92%	+66.64%	+92.41%	+91.52%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-09	2.2075	2.2075	+2.78%	+58.76%	--	+120.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-09	2.1974	2.1974	+2.78%	+58.43%	--	+119.74%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-09	0.5684	0.5684	+2.71%	+31.30%	-17.06%	-43.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-09	0.5617	0.5617	+2.71%	+30.96%	-17.69%	-43.83%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-09	0.9740	0.9740	+2.29%	+7.87%	+8.49%	-2.60%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-09	1.0140	1.0140	+2.28%	+8.30%	+9.80%	+1.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-09	1.2298	1.2298	+2.14%	--	--	+22.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-09	1.2321	1.2321	+2.14%	--	--	+23.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-09	0.7357	0.7357	+2.01%	-16.67%	--	-26.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-09	0.7336	0.7336	+2.00%	-16.83%	--	-26.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-09	1.1426	1.1426	+1.99%	-1.06%	+23.44%	+14.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-09	1.1543	1.1543	+1.99%	-0.81%	+24.37%	+15.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-09	1.1577	1.1577	+1.71%	-3.93%	-12.41%	+15.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-09	1.1849	1.1849	+1.71%	-3.56%	-11.36%	+18.49%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-09	1.3838	1.3838	+1.68%	+25.48%	--	+38.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-09	1.3869	1.3869	+1.68%	+25.73%	--	+38.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-09	0.8551	0.8551	+1.51%	--	--	-14.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-09	0.8554	0.8554	+1.50%	--	--	-14.46%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-09	0.8888	0.8888	+1.44%	--	--	-11.12%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-09	0.8901	0.8901	+1.44%	--	--	-10.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-09	0.8774	0.8774	+1.34%	-4.00%	-14.35%	-12.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-09	1.2983	1.2983	+1.33%	+27.25%	--	+29.83%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-09	1.2954	1.2954	+1.32%	+26.99%	--	+29.54%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-09	0.8522	0.8522	+1.32%	-4.39%	-15.38%	-14.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-09	0.9197	0.9197	+1.14%	-0.09%	+12.65%	-8.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-09	0.9076	0.9076	+1.14%	-0.49%	+11.32%	+9.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-09	0.6395	0.6395	+0.27%	-13.76%	-30.26%	-36.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-09	0.6427	0.6427	+0.27%	-13.64%	-29.97%	-35.73%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-09	0.6485	0.6485	+0.26%	-13.41%	-29.43%	-35.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-09	1.1093	1.1473	+0.16%	+3.88%	--	+14.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-09	1.1133	1.1583	+0.16%	+4.30%	--	+15.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-09	1.5028	1.5028	+0.13%	+10.80%	+10.35%	+50.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-09	1.5316	1.5316	+0.13%	+11.13%	+11.35%	+53.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-09	0.7707	0.7707	-0.01%	+51.24%	+19.92%	-22.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-09	0.7614	0.7614	-0.01%	+50.89%	+19.02%	-23.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-09	0.7583	0.7583	-0.01%	+50.67%	+18.48%	+3.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-09	1.0313	1.0313	-0.18%	--	--	+3.13%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-09	1.0312	1.0312	-0.18%	--	--	+3.12%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-09	0.5339	0.5339	-0.24%	+0.47%	+4.42%	-46.61%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-09	0.5197	0.5197	-0.25%	+0.06%	+3.16%	-48.03%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-09	0.9787	0.9787	-0.25%	--	--	-2.13%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-09	0.9759	0.9759	-0.27%	--	--	-2.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-09	0.9681	0.9681	-0.32%	-12.82%	-23.63%	-3.19%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-09	0.9368	0.9368	-0.32%	-13.16%	-24.54%	-6.32%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-09	2.2860	2.2860	-0.49%	+33.53%	+13.36%	+128.60%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-09	2.2375	2.2375	-0.49%	+33.20%	+12.52%	+123.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-09	0.7649	0.7649	-0.61%	-20.36%	-26.06%	-23.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-09	1.8055	1.8055	-0.61%	+47.69%	--	+80.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-09	1.7868	1.7868	-0.61%	+47.10%	--	+78.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-09	0.7396	0.7396	-0.62%	-20.68%	-26.95%	-26.04%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-09	1.5194	1.5194	-0.64%	-13.86%	--	+51.94%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-09	1.5127	1.5127	-0.64%	-14.04%	--	+51.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-09	0.9211	0.9211	-0.79%	--	--	-7.89%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-09	0.9198	0.9198	-0.79%	--	--	-8.02%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-09	1.3644	1.3644	-0.84%	-14.34%	+39.27%	+36.44%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-09	1.3733	1.3733	-0.84%	-14.25%	+39.69%	+37.33%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-09	1.7102	1.7102	-0.93%	-21.66%	-31.20%	+71.02%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-09	1.6891	1.6891	-0.93%	-21.86%	-31.72%	-46.22%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-09	1.0426	1.1181	-1.16%	-3.57%	--	+11.71%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-09	1.0408	1.1126	-1.16%	-3.76%	--	+11.16%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-09	2.0833	2.0833	+6.56%	+138.72%	+130.81%	+108.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-09	2.1053	2.1053	+6.55%	+139.29%	+132.50%	+110.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-09	1.4025	1.4025	+4.16%	--	--	+40.25%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-09	1.4009	1.4009	+4.16%	--	--	+40.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-09	2.1409	2.1409	+3.12%	+43.79%	+42.12%	+114.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-09	2.1128	2.1128	+3.12%	+43.22%	+40.43%	+33.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-09	1.6132	1.6132	+2.92%	+44.32%	+46.34%	+61.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-09	1.6456	1.6456	+2.92%	+44.60%	+47.24%	+64.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-09	1.2033	1.2033	+2.52%	+28.28%	+34.13%	+20.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-09	1.1971	1.1971	+2.52%	+28.13%	+33.74%	+19.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-09	1.1762	1.1762	+2.46%	+31.57%	+46.29%	+17.62%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-09	1.1646	1.1646	+2.45%	+31.28%	+45.39%	+16.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-09	1.6388	1.6388	+2.44%	+22.74%	+33.04%	+63.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-09	1.5427	1.5427	+2.43%	+40.40%	--	+54.27%	000510 中证A500	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-09	1.6697	1.6697	+2.43%	+23.03%	+34.04%	+66.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-09	1.5348	1.5348	+2.43%	+39.83%	--	+53.48%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-09	1.2159	1.2159	+2.37%	+21.52%	--	+21.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-09	1.0322	1.0322	+2.14%	--	--	+3.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-09	1.2159	1.2159	+2.05%	+27.88%	+21.58%	+21.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-09	1.2315	1.2315	+2.05%	+28.40%	+23.10%	+23.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-09	1.247	1.371	+1.46%	+16.60%	+31.99%	+29.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-09	1.262	1.712	+1.45%	+17.01%	+33.57%	+85.81%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-09	1.9753	1.9753	+1.21%	+41.84%	--	+97.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-09	1.9966	1.9966	+1.21%	+42.42%	--	+99.66%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-09	1.2111	1.2111	+0.41%	-13.21%	+33.94%	+21.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-09	1.1942	1.1942	+0.40%	-13.56%	+32.34%	+19.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-09	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.25%	+5.14%	+7.58%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-09	1.2470	1.2470	-0.03%	-1.35%	--	+24.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-09	1.2338	1.2338	-0.03%	-1.74%	--	+23.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-09	0.8649	0.8649	-0.52%	--	--	-13.51%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-09	0.8643	0.8643	-0.52%	--	--	-13.57%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-09	1.9496	1.9496	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-09	1.9448	1.9448	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-09	2.0988	2.0988	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-09	2.0933	2.0933	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-09	1.2184	1.2184	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-09	1.4360	1.4360	+4.98%	+68.58%	--	+43.60%	995066 华证专精特新100指数	正常
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-09	1.4468	1.4468	+4.98%	+69.02%	--	+44.68%	995066 华证专精特新100指数	正常
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-09	2.4938	2.4938	+1.76%	+32.66%	--	+45.42%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-09	2.4943	3.0023	+1.76%	+32.67%	+39.33%	+225.19%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-09	2.4643	2.9723	+1.76%	+32.13%	--	+34.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-09	1.0643	1.0643	-0.61%	+3.33%	--	+6.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-09	1.0618	1.0618	-0.62%	+3.12%	--	+6.18%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-09	1.2006	1.2006	-0.97%	-2.89%	+37.87%	+20.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-09	1.1590	1.1590	-0.97%	-3.27%	+36.32%	+15.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-09	1.1643	1.1643	+3.45%	+40.51%	+34.37%	+16.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-09	1.1203	1.1203	+3.44%	+39.39%	+31.17%	+12.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-09	0.8814	0.8814	+3.22%	+37.50%	+41.75%	-11.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-09	0.8437	0.8437	+3.22%	+36.41%	+38.38%	-15.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-09	0.9645	0.9645	+2.52%	+9.70%	+20.37%	-3.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-09	0.9654	0.9654	+2.52%	+9.51%	--	+17.17%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-09	0.9826	0.9826	+2.51%	+10.13%	+21.84%	-1.74%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-09	1.1618	1.1618	+2.38%	--	--	+16.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-09	1.1582	1.1582	+2.38%	--	--	+15.82%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-09	2.2842	2.5492	+2.23%	+33.12%	+50.99%	+53.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-09	2.2486	2.5136	+2.23%	+32.58%	+49.17%	+53.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-09	1.6518	1.8617	+2.05%	+17.27%	+34.11%	+94.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-09	1.6129	1.8228	+2.05%	+16.80%	+32.50%	+18.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-09	1.3402	1.3402	+1.78%	+17.74%	+32.00%	+34.02%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-09	1.3237	1.3237	+1.78%	+17.28%	+30.44%	+32.37%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-09	1.7864	1.7864	+1.43%	+43.22%	+73.35%	+78.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-09	1.7722	1.7722	+1.43%	+42.86%	+72.04%	+77.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-09	0.9633	0.9633	-0.65%	--	--	-3.67%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-09	0.9628	0.9628	-0.65%	--	--	-3.72%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-03	0.9951	0.9951	-1.38%	--	--	-0.49%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集前
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-09	1.9474	1.9474	+7.81%	--	--	+94.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-09	1.9509	1.9509	+7.81%	--	--	+95.09%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-09	1.5822	1.5822	+3.88%	+17.54%	--	+58.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-09	1.5879	1.5879	+3.88%	+17.77%	--	+58.79%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-09	0.8828	0.8828	+3.22%	--	--	+9.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-09	1.3089	1.3089	+2.67%	+29.04%	--	+30.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-09	1.3130	1.3130	+2.67%	+29.30%	--	+31.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-09	2.3026	2.3026	+2.23%	+33.79%	--	+38.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-09	1.0316	1.0316	+2.14%	--	--	+3.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-09	1.6651	1.6651	+2.05%	+17.86%	--	+23.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-09	1.266	1.326	+1.44%	--	--	+3.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-09	0.8013	0.8013	+1.03%	--	--	-19.87%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-09	0.7999	0.7999	+1.02%	--	--	-20.01%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-09	0.9888	0.9888	-0.48%	--	--	-1.12%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-09	0.9886	0.9886	-0.48%	--	--	-1.14%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-09	1.9735	1.9735	+8.91%	+173.68%	+205.50%	+97.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-09	3.2236	3.2236	+8.85%	+221.17%	--	+222.36%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-09	1.5965	1.5965	+7.34%	+77.96%	+76.33%	+59.65%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-09	1.0935	1.0935	+6.70%	--	--	+9.35%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-09	2.2820	2.2820	+6.61%	+117.91%	--	+128.20%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-09	1.2102	1.2102	+6.54%	--	--	+21.02%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-09	1.3390	1.3390	+6.05%	--	--	+33.90%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-09	0.9618	0.9618	+4.37%	--	--	-3.82%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-09	1.5380	1.5380	+4.11%	+19.78%	--	+53.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-09	1.1977	1.1977	+3.76%	+36.32%	+68.69%	+19.77%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-09	1.4372	1.4372	+3.46%	+38.25%	+46.76%	+43.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-09	1.5080	1.5080	+3.08%	--	--	+50.80%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-09	2.3953	2.3953	+2.94%	+64.20%	--	+139.53%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-09	0.9903	0.9903	+2.77%	+10.05%	+11.02%	-0.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-09	1.3323	1.3323	+2.27%	+32.53%	--	+33.23%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-09	0.8442	0.8442	+2.14%	--	--	-15.58%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-09	0.8866	0.8866	+2.13%	-17.33%	--	-11.34%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-09	1.2160	1.2160	+2.12%	-0.63%	+25.71%	+21.60%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-09	0.5662	0.5662	+1.78%	+27.32%	-23.07%	-43.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-09	0.6474	0.6474	+1.60%	--	--	-35.26%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-09	0.3358	0.3358	+1.51%	-5.06%	-22.84%	-66.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-09	0.9219	0.9219	+1.50%	--	--	-7.81%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-09	1.2839	1.2839	+1.41%	+32.10%	--	+28.39%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-09	1.2612	1.2612	+1.41%	-4.44%	-15.63%	+26.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-09	0.9691	0.9691	+1.23%	--	--	-3.09%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-09	0.8358	0.9458	+1.21%	+0.04%	+13.26%	-5.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-09	0.6423	0.6423	+0.28%	-13.61%	-29.97%	-35.77%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-09	1.7920	1.7920	+0.25%	-10.40%	+25.25%	+79.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-09	0.8911	0.8911	+0.20%	--	--	-10.89%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-09	1.0826	1.1686	+0.18%	+4.64%	+15.68%	+17.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-09	1.4556	1.4556	+0.14%	+12.51%	+12.93%	+45.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-09	0.6969	0.6969	+0.10%	-18.50%	+1.59%	-30.31%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-09	0.9248	0.9248	+0.02%	+21.68%	+18.53%	-7.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-09	0.9274	0.9274	-0.02%	+56.60%	+22.20%	-7.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-09	1.5697	1.5697	-0.07%	+22.54%	+30.37%	+56.97%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-09	0.8884	0.8884	-0.19%	--	--	-11.16%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-09	0.9176	0.9176	-0.34%	-13.56%	-24.93%	-8.24%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-09	0.7889	0.7889	-0.35%	--	--	-21.11%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-09	0.9189	0.9189	-0.52%	+35.21%	+12.69%	-8.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-09	1.4913	1.4913	-0.65%	+53.03%	+69.70%	+49.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-09	1.3741	1.3741	-0.69%	-14.22%	--	+37.41%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-09	1.3356	1.5316	-0.88%	-14.84%	+43.31%	+54.58%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-09	0.6192	2.4768	-0.99%	-22.87%	-33.01%	+147.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-09	1.1564	1.2387	-1.03%	-2.22%	--	+24.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-09	0.7585	0.7585	-1.86%	-23.97%	--	-24.15%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-09	0.8414	0.8414	-2.54%	-13.36%	--	-15.86%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-09	2.2118	2.2118	+8.32%	+119.27%	--	+121.18%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-09	1.9499	1.9499	+6.63%	+100.48%	--	+94.99%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-09	2.2243	2.2243	+5.93%	+114.76%	--	+122.43%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-09	1.2070	1.2070	+4.47%	--	--	+20.70%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-09	2.1301	2.1301	+3.30%	+47.59%	+45.17%	+113.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-09	1.2054	1.2054	+3.12%	--	--	+20.54%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-09	1.4494	1.4494	+2.85%	+27.80%	+38.08%	+44.94%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-07-09	1.3435	1.3435	+2.83%	+32.90%	--	+34.35%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-09	1.3654	1.4774	+2.68%	+30.39%	+40.98%	+52.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-09	1.1397	1.1397	+2.60%	+34.56%	+50.40%	+13.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-09	1.4612	1.4612	+2.53%	+24.16%	+35.25%	+46.12%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-09	1.2415	1.2415	+2.16%	+32.00%	+32.55%	+24.15%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-09	1.4528	1.4528	+1.46%	+19.12%	--	+45.28%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-09	1.4148	1.4148	+1.46%	+17.48%	--	+41.48%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-09	1.0107	1.0107	+1.21%	+13.87%	+37.04%	+1.07%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-09	1.2410	1.2410	-0.03%	-1.22%	+23.40%	+24.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-09	0.9946	0.9946	-0.52%	--	--	-0.54%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-09	0.8868	0.8868	-0.68%	--	--	-11.32%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-09	0.6918	0.6918	-1.28%	--	--	-30.82%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-09	1.0083	1.0083	-0.65%	--	--	+0.83%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-09	1.0360	1.1170	-1.22%	-3.48%	--	+11.38%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-09	1.4590	1.4590	+2.25%	+32.17%	--	+45.90%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-09	112.0484	112.0484	+0.00%	+1.02%	+3.64%	+12.03%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-09	113.1518	113.1518	+0.00%	+1.16%	+4.09%	+13.13%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-09	0.3314	1.064%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-09	0.3314	1.064%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-09	0.3314	1.064%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-09	0.3971	1.307%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-09	0.3971	1.307%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-09	0.2808	1.046%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-09	0.2396	0.894%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-09	0.2349	0.891%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-09	0.3008	1.133%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-09	0.3292	1.220%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-09	0.2658	0.994%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-09	0.2635	0.978%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-09	0.2767	1.027%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-09	0.2835	1.037%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-09	0.3024	1.108%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-09	0.3490	1.280%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-09	0.2839	1.039%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-09	0.2389	0.896%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-09	0.3048	1.139%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-09	0.2388	0.896%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-10)	净赎回上限 (2026-07-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-09	0.2872	1.034%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-09	0.3488	1.271%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-09	0.2390	0.896%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-10)	净赎回上限 (2026-07-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-09	0.1719	0.569%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-09	0.3340	1.165%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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