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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-02	1.285	1.285	-1.15%	+8.26%	+18.32%	+28.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-02	1.953	1.953	-1.16%	+19.01%	+7.96%	-6.64%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-02	1.937	1.937	-1.17%	+18.83%	+7.43%	-7.41%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-02	1.991	1.991	-1.19%	+19.58%	+9.34%	+99.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-02	1.0557	1.0557	-1.20%	-14.02%	-10.63%	+5.57%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-02	1.1034	1.1034	-1.20%	-13.51%	-9.01%	+10.34%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-02	0.8128	0.8128	-1.25%	+8.84%	+23.92%	-18.72%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-02	0.8535	0.8535	-1.26%	+9.69%	+26.91%	-14.65%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-02	3.285	3.285	-1.26%	+30.72%	+47.31%	+27.23%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-02	3.345	3.345	-1.27%	+31.23%	+49.06%	+234.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-02	3.259	3.259	-1.27%	+30.46%	+46.60%	+26.22%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-02	1.987	2.244	-1.54%	+27.54%	+67.00%	+27.71%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-02	2.046	2.303	-1.54%	+27.96%	+68.96%	+142.29%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-02	2.279	2.279	-1.68%	+19.32%	+51.43%	+127.90%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-02	1.6631	1.6631	-1.81%	+14.34%	+36.64%	+3.40%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-02	1.6792	1.6792	-1.81%	+14.59%	+37.46%	+4.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-02	1.7099	1.7099	-1.81%	+15.05%	+39.16%	+70.99%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-02	1.422	1.422	-1.04%	-7.72%	-5.26%	+42.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-02	1.393	1.393	-1.07%	-8.11%	-6.57%	-14.96%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-02	1.385	1.385	-1.07%	-8.28%	-6.98%	-15.45%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-02	0.5812	0.5812	-1.26%	-16.75%	-18.80%	-41.88%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-02	0.5689	0.5689	-1.28%	-17.09%	-19.79%	-43.11%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-02	1.588	1.829	-1.37%	+5.66%	-1.43%	+77.59%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-02	3.845	3.845	-1.99%	+63.48%	+136.47%	+284.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-02	3.777	3.777	-2.00%	+62.80%	+133.73%	+109.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-02	3.745	3.745	-2.01%	+62.47%	+132.46%	+107.82%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-02	1.0722	1.0722	-1.89%	+24.83%	+89.10%	+7.22%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-02	1.1180	1.1180	-1.90%	+25.86%	+93.69%	+11.80%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-02	1.0428	1.0828	+0.07%	+0.81%	+5.45%	+8.48%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-02	1.0530	1.0980	+0.07%	+1.27%	+6.62%	+10.06%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-02	1.0986	1.2458	+0.03%	+1.69%	+7.09%	+25.62%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-02	1.2843	1.4833	+0.02%	+1.55%	+6.75%	+50.25%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-02	1.3413	1.5593	+0.02%	+1.96%	+8.05%	+58.41%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-02	1.1496	1.2968	+0.02%	+2.09%	+8.39%	+30.92%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-28	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-02	1.0121	1.0121	+0.01%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-02	1.0439	1.0439	+0.01%	+2.42%	--	+4.39%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-02	1.0457	1.0457	+0.01%	+1.35%	--	+4.57%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-02	1.0477	1.0477	+0.01%	+2.63%	--	+4.77%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-02	1.0509	1.0509	+0.01%	+1.55%	--	+5.09%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-02	1.0626	1.1475	+0.01%	+1.49%	+6.23%	+15.17%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-02	102.1217	1.0212	+0.01%	--	--	+2.12%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-02	1.0711	1.2895	+0.01%	+4.58%	+10.71%	+19.67%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-02	1.0728	1.3103	+0.01%	+3.55%	+10.39%	+20.62%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-09-02	1.0805	1.1624	+0.01%	+1.67%	+6.83%	+14.81%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-02	1.0849	1.1768	+0.01%	+1.89%	+7.56%	+18.20%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-02	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.83%	+7.78%	+8.56%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-02	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.84%	--	+7.03%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-02	1.0858	1.0858	+0.01%	+1.35%	+6.13%	+8.58%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-02	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.39%	+6.16%	+8.02%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-02	1.0890	1.1440	+0.01%	+2.19%	+8.23%	+11.43%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-02	1.1021	1.1021	+0.01%	+1.70%	+9.37%	+10.21%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-02	1.1042	1.1062	+0.01%	+1.46%	+5.55%	+10.62%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-02	1.1065	1.1305	+0.01%	+2.02%	+7.61%	+13.12%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-02	1.1106	1.1346	+0.01%	+2.11%	+7.92%	+13.53%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-02	1.1114	1.2884	+0.01%	+1.82%	+7.68%	+31.07%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-02	1.1302	1.1302	+0.01%	+0.95%	+3.94%	+13.02%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-02	1.1471	1.1471	+0.01%	+1.68%	+7.38%	+10.33%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-02	1.1572	1.1942	+0.01%	+1.19%	+4.98%	+11.58%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-02	1.1711	1.1821	+0.01%	+1.42%	--	+5.81%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-02	1.1720	1.2150	+0.01%	+1.43%	+5.77%	+21.87%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-02	1.1812	1.1812	+0.01%	+1.35%	+5.37%	+8.31%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-02	1.1915	1.1975	+0.01%	+1.44%	+6.14%	+19.76%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-02	1.0141	1.1685	+0.00%	+1.54%	+6.43%	+59.52%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-02	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.83%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-02	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.79%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-02	1.0693	1.2038	+0.00%	+1.84%	+8.79%	+59.13%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-02	1.1192	1.4599	+0.00%	+1.28%	+6.78%	+46.61%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-02	1.1422	1.4829	+0.00%	+1.69%	+8.07%	+49.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-02	1.1416	1.4823	+0.00%	+1.68%	--	+3.81%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-02	1.1916	1.3036	+0.00%	+2.28%	+9.55%	+32.53%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-02	1.1946	1.3466	+0.00%	+2.70%	+10.80%	+38.21%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-02	1.0311	1.2636	+0.00%	+1.53%	+5.10%	+28.70%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-02	1.0220	1.2215	+0.00%	+1.13%	+3.84%	+23.94%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-02	1.0244	1.2969	+0.00%	+2.28%	+7.65%	+33.69%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-02	1.1363	1.1793	+0.00%	+1.02%	+4.52%	+18.23%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-02	1.0967	1.2397	+0.00%	+2.39%	+8.87%	+25.85%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-02	1.1116	1.1516	+0.00%	+2.37%	+8.82%	+12.18%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-02	1.1773	1.1773	+0.00%	+1.45%	+5.79%	+17.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-02	1.1641	1.1641	+0.00%	+1.23%	+5.16%	+12.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-02	1.1188	1.1188	+0.00%	+0.65%	+3.03%	+11.88%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-02	1.1313	1.1313	+0.00%	+0.80%	+3.49%	+13.13%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-02	1.2031	1.2091	+0.00%	+1.52%	+6.42%	+20.92%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-02	1.2039	1.2099	+0.00%	+1.54%	+6.45%	+21.00%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-02	1.2035	1.2095	+0.00%	+1.53%	--	+6.48%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-02	1.0456	1.2114	+0.00%	+1.90%	+7.67%	+22.66%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-02	1.0513	1.2181	+0.00%	+2.01%	+7.92%	+23.40%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-02	1.0251	1.2020	+0.00%	+2.15%	+8.18%	+21.89%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-02	1.0948	1.2168	+0.00%	+2.68%	+10.76%	+22.91%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-02	1.1397	1.1397	+0.00%	+1.60%	+6.43%	+9.00%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-02	1.1404	1.1404	+0.00%	+1.61%	+6.49%	+14.04%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-02	1.1285	1.1285	+0.00%	+1.41%	+5.85%	+12.85%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-02	1.1408	1.1408	+0.00%	+1.60%	+6.51%	+6.79%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-02	1.1472	1.1472	+0.00%	+1.68%	+7.37%	+14.72%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-02	1.1351	1.1351	+0.00%	+1.48%	+6.72%	+13.51%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-02	1.1134	1.1154	+0.00%	+1.65%	+6.14%	+11.55%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-02	1.1139	1.1159	+0.00%	+1.66%	+6.17%	+11.60%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-02	1.1133	1.1153	+0.00%	+1.66%	+6.19%	+7.83%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-02	1.0808	1.0808	+0.00%	+1.15%	+5.67%	+8.08%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-02	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.34%	+6.08%	+7.95%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-02	1.0418	1.0935	+0.00%	+1.73%	+6.85%	+9.57%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-02	1.0534	1.1051	+0.00%	+2.13%	+8.15%	+10.78%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-02	1.0753	1.0753	+0.00%	+1.24%	+5.58%	+7.53%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-02	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.44%	+6.22%	+8.29%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-02	1.0944	1.0944	+0.00%	+1.48%	+8.70%	+9.44%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-02	1.1004	1.1004	+0.00%	+1.57%	+9.20%	+9.20%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-02	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.63%	+7.14%	+7.87%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-02	1.0782	1.0782	+0.00%	+1.43%	--	+2.64%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-02	1.0956	1.0956	+0.00%	+1.81%	+9.55%	+9.56%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-02	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.61%	+8.90%	+8.91%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-02	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.62%	--	+7.47%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-02	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.82%	--	+8.11%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-02	1.0814	1.0814	+0.00%	+1.83%	--	+5.51%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-02	1.0834	1.0837	+0.00%	+1.64%	--	+8.37%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-02	1.0775	1.0778	+0.00%	+1.44%	--	+7.78%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-02	1.0549	1.0549	+0.00%	+1.78%	--	+5.49%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-02	1.0597	1.0597	+0.00%	+1.97%	--	+5.97%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-02	1.0700	1.0700	+0.00%	+4.68%	--	+7.00%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-02	1.0629	1.0629	+0.00%	+4.37%	--	+6.29%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-02	1.0181	1.0181	+0.00%	+1.80%	--	+1.81%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-02	1.0202	1.0202	+0.00%	+2.01%	--	+2.02%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-02	1.0120	1.0120	+0.00%	--	--	+1.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-28	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-02	1.1681	1.2471	-0.01%	+2.75%	+8.32%	+25.47%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-02	1.0900	1.1350	-0.01%	+1.82%	+7.60%	+13.91%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-02	1.0811	1.1261	-0.01%	+1.47%	+6.97%	+12.99%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-02	1.0688	1.2481	-0.01%	+1.56%	+7.68%	+27.14%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-02	1.0637	1.1171	-0.01%	+2.41%	+9.03%	+11.89%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-02	1.0622	1.3195	-0.01%	+2.37%	+8.06%	+35.71%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-02	1.0601	1.1135	-0.01%	+2.31%	+8.82%	+11.52%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-02	1.0573	1.1803	-0.01%	+2.11%	+7.56%	+18.84%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-02	1.0548	1.0648	-0.01%	+2.66%	--	+6.51%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-02	1.0454	1.1094	-0.01%	+2.46%	+8.36%	+11.28%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-02	1.0448	1.0548	-0.01%	+2.51%	--	+5.51%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-02	1.0395	1.1005	-0.01%	+2.11%	+7.55%	+10.33%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-02	1.0362	1.2134	-0.01%	+2.11%	+7.92%	+23.27%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-02	1.0260	1.1060	-0.01%	+2.88%	+7.71%	+11.01%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-02	1.0251	1.2208	-0.01%	+2.19%	+8.20%	+24.15%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-02	1.0163	1.0163	-0.01%	+1.52%	--	+1.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-02	1.0140	1.0140	-0.01%	+1.31%	--	+1.40%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-02	0.8731	1.9469	-0.01%	+2.95%	+9.64%	+106.15%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-02	0.8731	0.8731	-0.01%	+2.94%	--	+3.26%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-02	1.2710	1.2960	-0.02%	+3.68%	+16.06%	+29.72%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-02	1.2678	1.2928	-0.02%	+3.54%	--	+13.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-02	1.2050	1.2840	-0.02%	+3.15%	+9.61%	+29.26%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-02	1.1928	1.2718	-0.02%	+2.94%	+8.92%	+19.25%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-02	1.1719	1.1719	-0.02%	+2.47%	+8.10%	+17.19%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-02	1.1596	1.1596	-0.02%	+2.38%	+7.78%	+15.96%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-02	1.0863	1.1313	-0.02%	+2.50%	+9.10%	+13.23%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-02	1.0512	1.2596	-0.02%	+1.32%	+5.10%	+27.20%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-02	1.0191	1.0191	-0.02%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-02	1.0073	1.2910	-0.02%	+1.74%	+6.44%	+32.23%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-02	1.2717	1.2907	-0.02%	+3.66%	--	+8.26%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-02	1.2629	1.2879	-0.02%	+3.57%	+15.83%	+28.91%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-02	1.1776	1.1776	-0.03%	+2.68%	+8.76%	+17.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-02	1.0220	1.0220	-0.03%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-02	1.1874	1.1874	-0.03%	+1.74%	+8.93%	+18.74%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-02	1.1733	1.1733	-0.03%	+1.54%	+8.24%	+15.56%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-02	1.1572	1.1572	-0.03%	+1.34%	+7.64%	+15.72%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-02	1.0966	1.3215	-0.04%	+2.63%	+9.70%	+12.67%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-02	1.0870	1.2829	-0.04%	+2.23%	+8.35%	+10.80%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-02	1.0607	1.0987	-0.04%	+2.32%	+9.50%	+10.05%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-02	1.0481	1.0861	-0.04%	+2.05%	+8.68%	+8.77%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-02	1.1727	1.3517	-0.05%	+0.85%	--	+6.10%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-02	1.1282	1.1282	-0.05%	+4.41%	--	+12.82%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-02	1.4433	1.4433	-0.06%	+2.87%	+15.32%	+44.33%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-02	1.1812	1.8722	-0.06%	+1.15%	+11.73%	+114.44%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-02	1.6799	1.7149	-0.06%	+2.23%	+10.16%	+72.53%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-02	1.4972	1.4972	-0.06%	+3.28%	+16.70%	+49.72%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-02	1.8261	1.8611	-0.06%	+2.64%	+11.62%	+87.47%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-02	1.1165	1.1165	-0.06%	+4.00%	--	+11.65%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-02	1.1135	1.7865	-0.06%	+0.74%	+10.39%	+92.98%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-02	1.0990	1.0990	-0.10%	+2.94%	--	+9.90%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-02	1.1750	1.3540	-0.10%	+0.88%	--	+5.65%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-02	1.1078	1.1078	-0.11%	+3.29%	--	+10.78%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-02	0.9966	0.9966	-0.12%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-02	0.9955	0.9955	-0.12%	--	--	-0.45%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-02	1.0598	1.1465	-0.13%	+2.02%	+11.64%	+15.25%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-02	1.0011	1.0011	-0.15%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-02	0.9988	0.9988	-0.15%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-02	1.0186	1.0592	-0.16%	-1.00%	+3.58%	+5.81%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-02	1.0076	1.0482	-0.16%	-1.26%	+2.68%	+4.69%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-02	1.1278	1.1481	-0.18%	+4.17%	+14.90%	+14.87%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-02	1.5150	1.7890	-0.18%	+4.78%	+20.24%	+94.00%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-02	1.1134	1.1337	-0.18%	+3.78%	+13.56%	+13.42%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-02	1.2192	1.2192	-0.18%	+4.20%	+20.87%	+21.92%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-02	1.6063	1.8803	-0.18%	+5.19%	+21.69%	+105.08%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-02	1.2172	1.2172	-0.18%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-02	1.1032	1.1032	-0.18%	--	--	+2.67%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-02	1.1030	1.1030	-0.18%	+2.70%	+10.30%	+10.30%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-02	1.2019	1.2019	-0.18%	+3.77%	+19.43%	+20.19%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-02	1.0898	1.0898	-0.19%	+2.29%	+8.98%	+8.98%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-02	1.0240	1.0240	-0.23%	+1.63%	--	+2.40%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-02	1.0206	1.0206	-0.23%	+1.32%	--	+2.06%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-02	1.1190	1.1190	-0.25%	--	--	+4.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-02	1.1066	1.1066	-0.25%	+5.06%	+10.88%	+10.66%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-02	1.3425	1.7938	-0.25%	+13.28%	+27.61%	+99.96%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-02	1.1194	1.1194	-0.26%	+5.46%	+12.10%	+11.94%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-02	1.3055	1.7568	-0.26%	+12.83%	+26.01%	+94.35%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-02	1.1517	1.1517	-0.26%	-1.03%	--	+15.17%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-02	1.3426	1.3426	-0.26%	+13.28%	--	+26.40%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-02	1.3422	1.3422	-0.26%	--	--	+13.08%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-02	1.1375	1.1375	-0.26%	-1.44%	--	+13.75%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-02	1.2585	1.5515	-0.27%	+3.53%	+16.59%	+60.62%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-02	1.2039	1.4969	-0.27%	+3.11%	+15.28%	+54.79%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-02	1.2581	1.2581	-0.28%	+3.50%	--	+4.68%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-02	0.9716	0.9716	-0.30%	--	--	-2.84%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-02	0.9712	0.9712	-0.30%	--	--	-2.88%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-02	1.0694	1.1100	-0.30%	+1.05%	+7.38%	+11.10%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-02	1.0693	1.0693	-0.30%	+1.05%	--	+0.84%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-02	1.0690	1.1096	-0.30%	+1.05%	+7.38%	+9.92%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-02	1.0684	1.1090	-0.30%	+1.04%	+7.36%	+11.00%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-02	1.0642	1.1048	-0.30%	+0.84%	+6.86%	+10.56%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-02	1.0912	1.0912	-0.31%	+3.13%	--	+9.12%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-02	1.0808	1.0808	-0.31%	+2.72%	--	+8.08%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-02	1.1401	1.1401	-0.32%	+1.99%	--	+14.01%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-02	1.1273	1.1273	-0.33%	+1.57%	--	+12.73%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-02	1.0294	1.4663	-0.33%	+5.05%	+15.08%	+56.57%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-02	1.0470	1.4205	-0.33%	+4.62%	+13.72%	+50.20%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-09-02	2.2617	2.3487	-0.35%	+4.80%	+17.19%	+136.61%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-02	2.2615	2.2615	-0.35%	--	--	+4.95%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-02	1.9635	2.0505	-0.35%	+4.37%	+15.77%	+106.43%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-02	1.5218	1.5218	-0.37%	--	--	+10.72%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-02	1.4806	2.2307	-0.38%	+13.19%	+30.10%	+172.11%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-02	1.4601	2.1555	-0.38%	+12.74%	+28.49%	+157.52%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-02	1.1285	1.1285	-0.48%	+6.16%	--	+12.85%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-02	1.1403	1.1403	-0.48%	+6.58%	--	+14.03%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-02	1.1929	1.1929	-0.51%	+5.17%	+20.91%	+19.29%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-02	1.1925	1.1925	-0.51%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-02	1.1706	1.1706	-0.51%	+4.74%	+19.45%	+17.06%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-02	1.1507	1.2307	-0.92%	+2.08%	+17.80%	+24.23%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-02	2.2671	2.2671	-1.18%	--	--	+4.05%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-02	2.2668	2.5484	-1.18%	+8.08%	+25.58%	+181.52%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-02	2.1240	2.4056	-1.18%	+7.65%	+24.14%	+165.33%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-28	1.6440	1.6440	+1.83%	+33.32%	--	+64.40%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-02	1.9334	1.9964	+1.75%	-9.28%	+184.54%	+102.59%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-02	1.8956	1.9586	+1.74%	-9.64%	+181.11%	+98.75%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-31	1.5410	1.5410	+1.18%	+20.58%	+59.16%	+54.10%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-28	0.9966	0.9966	+1.09%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-28	0.9962	0.9962	+1.07%	--	--	-0.38%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.2140	1.2140	+0.93%	+10.18%	+37.24%	+21.40%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.1924	1.1924	+0.92%	+9.73%	+35.59%	+19.24%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-02	0.8106	0.8106	+0.73%	--	--	-18.94%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-02	0.8118	0.8118	+0.73%	--	--	-18.82%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-31	1.1634	1.1634	+0.61%	+15.09%	+52.80%	+16.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0233	1.0233	+0.56%	+15.68%	+41.16%	+2.33%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.0027	1.0027	+0.55%	+15.21%	+39.48%	+0.27%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.5378	1.5378	+0.49%	+10.61%	+23.23%	+18.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.2640	1.2640	+0.48%	+14.49%	+46.31%	+26.40%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.5186	1.5186	+0.48%	+10.24%	+22.04%	+51.86%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.2911	1.2911	+0.48%	+15.07%	+48.52%	+29.11%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-31	1.3548	1.3548	+0.46%	+11.75%	--	+35.48%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-02	0.7265	0.7265	+0.44%	-10.71%	+18.38%	-27.35%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-02	0.7623	0.7623	+0.43%	-10.00%	+21.23%	-23.77%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-02	1.1266	1.1266	+0.36%	--	--	+12.66%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-02	1.1278	1.1278	+0.36%	--	--	+12.78%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.3030	1.3030	+0.35%	+9.55%	+39.94%	+30.30%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.2802	1.2802	+0.34%	+9.01%	+37.85%	+28.02%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-31	1.3754	1.3754	+0.32%	+24.37%	+69.45%	+37.54%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.6797	1.6797	+0.32%	+11.19%	+30.57%	+22.11%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.6533	1.6533	+0.32%	+10.76%	+28.93%	+65.33%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-31	1.1789	1.1789	+0.26%	--	--	-6.34%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-31	1.1779	1.1779	+0.26%	+10.97%	--	+17.79%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.6826	1.6826	+0.25%	+10.28%	+27.19%	+19.29%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.6595	1.6595	+0.25%	+9.91%	+25.81%	+65.95%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.1713	1.1713	+0.22%	+11.33%	+34.93%	+17.13%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1956	1.1956	+0.22%	+11.88%	+36.97%	+19.56%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-28	1.0022	1.0022	+0.18%	--	--	+0.22%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.1424	1.1424	+0.17%	+10.16%	+20.43%	+19.20%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1298	1.1298	+0.16%	+9.86%	+19.38%	+12.98%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-31	1.3803	1.3803	+0.15%	+14.15%	--	+38.03%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.1341	1.1341	+0.15%	+7.03%	+16.43%	+16.99%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1223	1.1223	+0.14%	+6.74%	+15.49%	+12.23%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0963	1.0963	+0.07%	+4.70%	+16.76%	+9.63%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.1087	1.1087	+0.07%	+5.01%	+17.80%	+16.91%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-28	1.2520	1.2520	+0.07%	+1.73%	+3.33%	+25.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-28	1.3169	1.3169	+0.07%	+1.79%	+4.61%	+31.69%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0028	1.0028	+0.06%	--	--	+0.28%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0030	1.0030	+0.06%	--	--	+0.30%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1189	1.1189	+0.02%	+3.99%	+11.74%	+11.89%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.0738	1.1138	+0.01%	+4.50%	+16.15%	+16.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.1071	1.1071	+0.01%	+3.67%	+10.74%	+10.71%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-02	2.264	2.643	+0.00%	+5.11%	+23.78%	+194.25%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-02	1.255	1.255	+0.00%	+9.13%	+4.76%	-1.57%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-02	1.325	1.325	+0.00%	+10.05%	+7.29%	+32.50%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0640	1.1000	+0.00%	+4.17%	+15.01%	+10.02%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-31	1.1480	1.1480	-0.03%	+6.21%	+15.76%	+15.62%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1360	1.1360	-0.04%	+5.94%	+14.84%	+13.60%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.0108	1.0108	-0.06%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0087	1.0087	-0.07%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.0080	1.0080	-0.07%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0116	1.0116	-0.08%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.0071	1.0071	-0.08%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-02	1.0805	1.0805	-0.08%	+4.24%	+10.02%	+8.05%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-02	1.0804	1.0804	-0.08%	+4.23%	+10.01%	+8.04%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-02	1.1958	1.1958	-0.08%	+4.23%	+12.89%	+19.58%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-02	1.0595	1.0595	-0.08%	+3.82%	+8.70%	+5.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-02	1.1660	1.1660	-0.09%	+4.33%	+11.76%	+12.30%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.0091	1.0091	-0.09%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-02	1.1811	1.1811	-0.09%	+3.87%	+11.71%	+12.65%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-02	1.1788	1.1788	-0.09%	+4.53%	+12.44%	+17.88%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-02	1.1718	1.1718	-0.11%	+1.31%	+12.38%	+17.18%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-02	1.1717	1.1717	-0.11%	+1.31%	--	+13.33%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-02	1.1512	1.1512	-0.11%	+0.96%	+11.22%	+15.12%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-02	1.5380	1.5380	-0.12%	+3.33%	+13.09%	+53.80%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-02	1.5104	1.5104	-0.12%	+2.97%	+11.88%	+11.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-02	1.3835	1.3835	-0.12%	+10.74%	+29.08%	+38.35%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-01	1.1251	1.1251	-0.16%	+4.74%	+10.61%	+12.51%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-02	0.9988	0.9988	-0.16%	+1.86%	+11.20%	-0.12%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-02	0.9914	1.0414	-0.16%	+6.26%	+8.54%	+4.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-01	1.1106	1.1106	-0.16%	+4.42%	+9.59%	+11.06%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-02	1.0237	1.0237	-0.17%	+0.66%	+7.54%	+2.37%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-02	1.2071	1.2071	-0.17%	+2.37%	+16.64%	+20.71%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-02	0.7213	0.7213	-0.21%	-20.65%	-5.09%	-19.67%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-02	0.7162	0.7162	-0.21%	-20.82%	-5.65%	-20.24%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-02	0.7343	0.7343	-0.22%	-20.33%	-4.18%	-27.03%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-02	1.1910	1.1910	-0.24%	+5.54%	+19.69%	+19.10%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-02	1.1776	1.1776	-0.25%	+5.18%	+18.44%	+17.76%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-02	1.2235	1.2235	-0.25%	+3.08%	+14.88%	+22.35%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-02	1.2507	1.2507	-0.26%	+3.48%	+16.27%	+25.07%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-02	1.0767	1.0767	-0.26%	+9.15%	--	+7.67%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-02	1.0717	1.0717	-0.26%	+8.69%	--	+7.17%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-02	1.2506	1.2506	-0.26%	+3.48%	--	+20.09%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-02	1.0454	1.0454	-0.28%	+1.03%	+4.15%	+4.54%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-02	1.1945	1.1945	-0.31%	+7.39%	--	+19.45%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-02	1.1857	1.1857	-0.31%	+6.95%	--	+18.57%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-02	1.1688	1.1688	-0.34%	+14.92%	+19.48%	+16.88%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-02	1.4489	1.4489	-0.34%	+15.45%	+23.30%	+44.89%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-02	1.1462	1.1462	-0.35%	+14.21%	+17.35%	+14.62%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-02	1.4888	1.4888	-0.35%	+15.91%	+24.77%	+48.88%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-02	1.1087	1.1087	-0.39%	+3.95%	+16.17%	+10.87%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-02	1.764	1.764	-0.40%	-11.67%	+55.15%	+0.63%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-02	1.798	1.798	-0.44%	-11.38%	+57.03%	+79.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-02	2.458	2.513	-0.45%	-10.39%	+54.79%	+158.59%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-02	1.750	1.750	-0.46%	-11.88%	+54.19%	-0.17%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-02	2.569	2.624	-0.46%	-10.05%	+56.65%	+170.04%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-02	1.6932	1.6932	-0.47%	-19.59%	+4.65%	+69.32%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-02	1.6893	1.6893	-0.47%	-20.07%	--	+5.49%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-02	1.1610	1.1610	-0.48%	+14.97%	--	+27.61%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-02	1.1339	1.1339	-0.48%	+14.52%	+28.37%	+13.39%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-02	1.1620	1.1620	-0.49%	+14.97%	+29.92%	+16.20%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-02	1.3774	1.3774	-0.55%	-20.01%	+63.80%	+37.74%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-02	1.3476	1.3476	-0.55%	-20.34%	+61.84%	+34.76%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-02	1.4195	1.4195	-0.57%	+20.76%	--	+41.95%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-02	1.4036	1.4036	-0.58%	+20.03%	--	+40.36%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-02	1.7670	1.8100	-0.59%	+15.98%	+33.25%	+82.36%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-02	1.8404	1.8834	-0.59%	+16.44%	+34.82%	+89.79%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-02	1.7257	1.7257	-0.62%	+18.37%	+48.31%	+72.57%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-02	1.7013	1.7013	-0.62%	+17.90%	+47.61%	+7.04%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-02	1.6757	1.6757	-0.62%	+17.63%	+45.43%	+5.43%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-02	1.4728	1.4728	-0.68%	+61.58%	+48.50%	+47.28%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-02	1.4417	1.4417	-0.68%	+60.60%	+45.76%	+44.17%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-02	0.9946	0.9946	-0.70%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-02	0.9926	0.9926	-0.70%	--	--	-0.74%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-02	3.060	3.060	-0.71%	+57.00%	+81.71%	+71.81%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-02	1.2358	1.2358	-0.72%	+9.16%	--	+23.58%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-02	1.2216	1.2216	-0.72%	+8.52%	--	+22.16%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-02	0.8977	0.8977	-0.73%	-8.68%	-0.38%	-10.23%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-02	3.118	3.118	-0.73%	+57.63%	+83.95%	+211.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-02	3.089	3.089	-0.74%	+57.28%	+82.78%	+68.89%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-02	0.8726	0.8726	-0.74%	-9.26%	-2.17%	-12.74%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-02	0.7977	0.7977	-0.75%	+48.99%	+38.18%	-20.23%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-02	1.0753	1.0753	-0.75%	+6.09%	+33.15%	+7.53%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-02	0.8218	0.8218	-0.75%	+49.88%	+40.67%	-17.82%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-02	1.9269	1.9269	-0.76%	+12.81%	+40.80%	+92.69%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-02	1.0534	1.0534	-0.76%	+5.54%	+31.35%	+5.34%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-02	1.8146	1.8146	-0.77%	+11.91%	+37.46%	+81.46%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-02	1.6239	1.6239	-0.79%	+14.65%	+32.85%	+62.39%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-02	1.6147	1.6147	-0.79%	+14.17%	--	+31.40%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-02	1.1816	1.4816	-0.84%	+11.44%	--	+30.33%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-02	1.5563	1.5563	-0.87%	+2.36%	+15.03%	+55.63%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-02	1.6105	1.6105	-0.87%	+2.77%	+16.42%	+61.05%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-02	1.7195	1.7195	-0.88%	-22.96%	-9.29%	-10.36%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-02	1.7504	1.7504	-0.88%	-22.65%	-8.18%	+75.04%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-02	1.7039	1.7039	-0.88%	-23.13%	-9.87%	-11.17%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-02	1.5402	1.5402	-1.05%	+32.13%	+68.73%	+54.02%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-02	1.5063	1.5063	-1.05%	+31.35%	+65.73%	+50.63%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-02	1.2770	1.7770	-1.05%	-3.13%	+20.67%	+80.02%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-02	1.2176	1.4676	-1.10%	+15.79%	+30.73%	+41.06%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-02	3.311	5.008	-1.13%	+14.02%	+32.87%	+698.11%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-02	0.8578	0.8578	-1.14%	+23.34%	+49.18%	-14.22%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-02	2.3635	2.3635	-1.14%	+16.06%	+42.09%	+3.25%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-02	2.2999	2.2999	-1.14%	+15.38%	+39.75%	+2.40%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-02	0.9058	0.9058	-1.15%	+18.31%	+44.28%	-9.42%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-02	2.3895	2.4105	-1.15%	+16.31%	+43.11%	+143.72%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-02	0.8299	0.8299	-1.16%	+22.66%	+46.57%	-17.01%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-02	0.7208	0.7208	-1.17%	+9.23%	--	+52.55%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-02	0.7363	0.7363	-1.17%	+9.67%	--	+54.20%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-02	1.0157	1.0157	-1.21%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-02	1.0146	1.0146	-1.21%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-02	0.7127	0.7127	-1.22%	-12.70%	-4.91%	-28.73%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-02	3.146	3.146	-1.22%	+12.88%	+18.05%	-10.75%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-02	0.7691	0.7691	-1.26%	+1.16%	+0.93%	-23.09%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-02	0.7831	0.7831	-1.26%	+1.56%	+2.15%	-21.69%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-02	3.206	4.535	-1.26%	+13.29%	+19.36%	+544.92%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-02	3.118	3.118	-1.27%	+12.60%	+17.26%	-8.38%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-02	4.570	4.570	-1.27%	-12.35%	-24.09%	+357.00%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-02	1.9093	1.9093	-1.29%	-19.47%	+4.08%	-3.77%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-02	1.6991	1.6991	-1.30%	-19.14%	-9.60%	+69.91%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-02	1.6521	1.6521	-1.30%	-19.63%	-11.27%	-16.74%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-02	2.0396	2.0396	-1.33%	+52.16%	+102.72%	+103.96%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-02	2.0016	2.0016	-1.33%	+51.27%	+98.99%	+100.16%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-02	0.5824	0.5824	-1.36%	-25.27%	-15.55%	-41.76%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-02	1.9359	1.9359	-1.37%	+26.95%	+92.38%	+93.59%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-02	1.9089	1.9089	-1.37%	+26.44%	+90.02%	+90.89%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-02	0.8540	0.8540	-1.39%	+5.46%	+3.12%	-14.60%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-02	0.8861	0.8861	-1.39%	+6.08%	+4.99%	-11.39%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-02	1.2771	1.2771	-1.41%	+15.02%	+57.36%	+27.71%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-02	1.3079	1.3079	-1.41%	+15.62%	+59.77%	+30.79%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-02	1.1788	1.1788	-1.41%	+3.62%	+41.48%	+17.88%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-02	1.2083	1.2083	-1.42%	+4.13%	+43.61%	+20.83%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-02	1.2328	1.2328	-1.42%	-5.42%	--	+23.28%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-02	1.2173	1.2173	-1.43%	-5.96%	--	+21.73%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-02	1.3249	1.3249	-1.44%	+4.97%	+34.24%	+32.49%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-02	1.1113	1.1113	-1.44%	+22.51%	+34.70%	+11.13%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-02	1.0894	1.0894	-1.44%	+22.02%	+33.11%	+8.94%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-02	1.3751	1.3751	-1.44%	+5.60%	+36.68%	+37.51%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-02	1.1206	1.1206	-1.45%	+1.99%	--	+12.06%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-02	1.1260	1.1260	-1.45%	+2.41%	--	+12.60%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-02	0.7653	0.7653	-1.49%	+5.47%	+47.09%	-23.47%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-02	0.7850	0.7850	-1.49%	+6.00%	+49.32%	-21.50%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-02	1.2795	1.2795	-1.49%	-1.35%	+27.90%	+27.95%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-02	1.3054	1.3054	-1.49%	-0.75%	+30.44%	+30.54%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-02	0.5652	0.5652	-1.50%	-1.09%	+15.30%	-43.48%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-02	1.3293	1.4366	-1.52%	+24.59%	+62.66%	+44.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-02	1.0426	1.0426	-1.54%	+8.29%	+26.28%	+4.26%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-02	0.6327	0.6327	-1.54%	-1.20%	+30.13%	-36.73%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-02	1.7681	1.7681	-1.54%	+29.88%	+63.35%	+76.81%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-02	1.8382	1.8382	-1.54%	+30.67%	+66.32%	+83.82%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-02	1.0040	1.0040	-1.55%	+7.63%	+24.03%	+0.40%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-02	0.6601	0.6601	-1.55%	+1.59%	+17.54%	-33.99%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-02	0.6825	0.6825	-1.56%	+2.20%	+19.65%	-31.75%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-02	0.6187	0.6187	-1.56%	-1.62%	+28.55%	-38.13%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-02	2.1493	3.5503	-1.56%	+6.56%	+7.78%	+374.97%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-02	1.2508	1.2508	-1.58%	+31.25%	+108.09%	+25.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-02	1.2162	1.2162	-1.59%	+30.59%	+104.99%	+21.62%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-02	1.5848	1.5848	-1.61%	+51.16%	+93.22%	+58.48%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-02	1.5540	1.5540	-1.61%	+50.45%	+90.30%	+55.40%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-02	1.1650	1.1650	-1.62%	+1.83%	+19.82%	-3.69%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-02	1.1946	1.1946	-1.62%	+2.53%	+22.10%	+19.46%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-02	1.1618	1.1618	-1.63%	+1.87%	+19.84%	-3.95%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-02	1.874	1.874	-1.63%	+18.83%	+20.75%	+87.40%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-02	1.562	1.562	-1.64%	+7.50%	+7.35%	+56.20%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-02	8.950	9.200	-1.67%	+42.24%	+106.84%	+975.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-02	1.4266	1.4266	-1.67%	+57.34%	+113.47%	+42.66%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-02	1.7065	1.7065	-1.68%	+19.53%	+81.48%	+70.65%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-02	1.5832	1.5832	-1.68%	+56.86%	+114.55%	+58.32%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-02	1.6160	1.6160	-1.68%	+57.50%	+117.15%	+61.60%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-02	1.6796	1.6796	-1.68%	+19.04%	+79.67%	+67.96%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-02	1.449	1.823	-1.70%	+45.34%	+42.20%	+91.83%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-02	4.6216	4.6216	-1.70%	+38.39%	+142.62%	+362.16%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-02	4.3565	4.3565	-1.70%	+37.27%	+136.74%	+335.65%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-02	1.952	1.952	-1.71%	+20.12%	+33.24%	+95.20%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-02	1.415	1.789	-1.74%	+44.68%	+40.52%	+87.62%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-02	1.1106	1.1106	-1.74%	+19.55%	+44.89%	+11.06%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-02	1.183	1.518	-1.74%	+17.95%	+44.27%	+56.48%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-02	1.3235	1.3235	-1.74%	--	--	+32.35%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-02	1.3202	1.3202	-1.75%	--	--	+32.02%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-02	2.004	2.004	-1.76%	+20.58%	+34.77%	+100.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-02	1.220	1.555	-1.77%	+17.42%	+42.52%	+59.45%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-02	1.9038	1.9038	-1.81%	+32.50%	+97.84%	+90.38%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-02	1.9181	1.9181	-1.81%	+32.76%	+98.99%	+91.81%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-02	1.4140	1.4140	-1.81%	+55.09%	+118.92%	+41.40%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-02	1.9501	1.9501	-1.81%	+33.29%	+101.64%	+95.01%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-02	1.3748	1.3748	-1.81%	+54.32%	+115.55%	+37.48%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-02	0.9413	0.9413	-1.83%	--	--	-5.87%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-02	0.9461	0.9461	-1.83%	--	--	-5.39%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-02	1.0926	1.0926	-1.84%	--	--	+9.26%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-02	1.0888	1.0888	-1.85%	--	--	+8.88%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-02	1.4130	1.4130	-1.88%	-7.07%	--	+41.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-02	1.4285	1.4285	-1.88%	-6.55%	--	+42.85%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-02	1.5161	1.5161	-1.88%	+20.36%	+66.29%	+51.61%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-02	1.5459	1.5459	-1.88%	+20.95%	+68.60%	+54.59%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-02	2.016	2.016	-1.90%	+19.50%	+41.28%	+101.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-02	1.963	1.963	-1.90%	+18.83%	+38.73%	-15.93%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-02	1.0314	1.0314	-1.92%	+12.82%	+20.69%	+3.14%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-02	1.0563	1.0563	-1.92%	+13.50%	+22.88%	+5.63%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-02	0.7573	4.1879	-1.93%	+17.85%	+36.87%	+494.77%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-02	1.977	1.977	-1.93%	+19.02%	+39.32%	-15.33%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-02	2.1583	2.1583	-1.94%	+44.32%	+95.48%	+115.83%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-02	0.9966	0.9966	-1.96%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-02	0.9929	0.9929	-1.96%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-02	2.5345	2.5345	-1.96%	+63.62%	+184.20%	+153.45%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-02	2.4890	2.4890	-1.97%	+62.96%	+180.80%	+148.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-02	4.312	4.312	-1.98%	+25.82%	+45.09%	+22.12%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-02	4.360	4.360	-1.98%	+26.01%	+46.06%	+23.48%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-02	1.3937	1.3937	-1.98%	+26.20%	--	+39.37%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-02	4.438	5.007	-1.99%	+26.51%	+47.79%	+521.69%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-02	1.3849	1.3849	-1.99%	+25.69%	--	+38.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-02	1.8141	1.8141	-2.01%	+7.25%	+17.79%	+81.41%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-02	2.630	3.263	-2.08%	+19.15%	+25.47%	+249.67%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-02	1.0385	1.0385	-2.12%	+11.09%	+35.79%	+3.85%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-02	1.1796	1.1796	-2.15%	--	--	+17.96%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-02	1.1805	1.1805	-2.15%	--	--	+18.05%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-02	1.2834	1.2834	-2.22%	+15.88%	+46.31%	+28.34%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-02	1.3053	1.3053	-2.22%	+16.18%	+47.86%	+30.53%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-02	3.0352	8.5654	-2.26%	+15.73%	+21.59%	+1750.81%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-02	2.4135	2.4135	-2.31%	+97.26%	+126.34%	+141.35%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-02	3.587	3.839	-2.34%	+17.45%	+32.80%	+300.81%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-02	3.518	3.518	-2.36%	+16.95%	+30.98%	+20.31%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-02	3.503	3.503	-2.37%	+16.69%	+30.37%	+19.80%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-02	1.1649	1.1649	-2.92%	+20.07%	+79.22%	+16.49%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-02	1.1306	1.1306	-2.92%	+19.34%	+75.86%	+13.06%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-02	1.0654	1.0654	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-02	1.0605	1.0605	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-02	1.5258	1.5258	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-02	1.5188	1.5188	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-02	1.2005	1.2005	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-02	1.1943	1.1943	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-01	1.7585	1.7585	+0.98%	+44.96%	+61.63%	+75.85%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-01	$1.6689	$1.6689	+0.95%	+0.95%	+0.95%	+66.89%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-01	$1.6671	$1.6671	+0.94%	+48.23%	+61.62%	+66.71%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-01	1.6373	1.6373	+0.91%	+41.44%	+52.63%	+63.73%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-01	1.6241	1.6241	+0.91%	+41.08%	+51.57%	+62.41%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-01	$2.5846	$2.5846	+0.77%	+16.79%	+45.59%	+158.46%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-01	$2.5846	$2.5846	+0.77%	+16.79%	+45.59%	+158.46%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-01	2.6254	2.6254	+0.74%	+11.43%	+37.53%	+162.54%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-02	1.1369	1.1369	+0.67%	-16.00%	+46.32%	+13.69%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-02	1.6539	1.6539	+0.64%	-15.66%	--	+65.39%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-02	1.6624	1.6624	+0.64%	-15.49%	--	+66.24%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-02	1.1301	1.1301	-0.01%	-4.78%	+34.34%	+13.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-02	1.1351	1.2801	-0.02%	-4.64%	+34.70%	+29.78%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-01	$1.0083	$1.0083	-0.15%	+1.27%	+6.59%	+0.83%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-01	$1.0512	$1.0512	-0.15%	+1.65%	+7.88%	+5.12%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-01	1.0009	1.0009	-0.18%	-3.35%	+0.67%	+0.09%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-01	1.0339	1.0339	-0.18%	-2.97%	+1.90%	+3.39%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-01	1.5560	1.5560	-0.64%	+15.45%	--	+55.60%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-02	0.7060	0.7060	-0.65%	-24.00%	+0.77%	-29.40%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-02	0.7134	0.7134	-0.65%	-23.86%	+1.39%	-28.66%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-02	1.1046	1.1046	-0.69%	-24.96%	+2.81%	+10.46%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-01	$2.1836	$2.1836	-0.96%	-6.09%	+17.84%	+118.36%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-01	2.1683	2.1683	-0.99%	-10.40%	+11.31%	+116.83%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-01	1.9999	1.9999	-0.99%	-11.29%	+8.02%	+99.99%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-01	$1.7301	$1.7301	-1.19%	+0.43%	+0.43%	+73.01%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-01	$1.7188	$1.7188	-1.22%	+20.97%	+69.07%	+71.88%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-01	1.6196	1.6196	-1.25%	+15.31%	--	+28.48%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-01	1.6034	1.6034	-1.25%	+14.96%	+57.82%	+60.34%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-01	1.6229	1.6229	-1.25%	+15.42%	+59.69%	+62.29%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-01	2.1476	2.1476	-1.32%	+18.21%	+75.83%	+114.76%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-01	$1.2244	$1.2244	-1.36%	-13.41%	+4.36%	+22.44%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-01	$1.2215	$1.2215	-1.36%	-13.41%	+4.36%	+22.15%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-01	1.1764	1.1764	-1.39%	-17.88%	-3.14%	+17.64%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-01	1.2043	1.2043	-1.39%	-17.38%	-1.40%	+20.43%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-01	$5.4047	$5.4047	-1.53%	+26.79%	--	+62.02%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-01	5.1671	5.1671	-1.55%	+21.01%	+90.88%	+416.71%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-01	5.0702	5.0702	-1.55%	+20.51%	+88.34%	+138.82%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-01	5.0233	5.0233	-1.55%	+20.28%	+87.30%	+136.72%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-01	1.194	1.194	-1.65%	-22.11%	+86.27%	+30.49%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-01	1.213	1.363	-1.70%	-21.64%	+88.65%	+25.80%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-01	1.681	1.681	-2.83%	+17.22%	+94.56%	+68.10%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-01	1.657	1.657	-2.87%	+16.69%	+91.78%	+92.00%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-02	1.6054	1.6054	+0.89%	-26.53%	--	+60.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-02	1.5979	1.5979	+0.88%	-26.67%	--	+59.79%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-02	1.5063	1.5063	+0.03%	+0.32%	+48.33%	+50.63%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-02	1.5164	1.5164	+0.03%	+0.42%	+48.77%	+51.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-02	0.9855	0.9855	-0.01%	--	--	-1.45%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-02	0.9839	0.9839	-0.01%	--	--	-1.61%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-02	0.8412	0.8412	-0.07%	--	--	-15.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-02	0.8397	0.8397	-0.07%	--	--	-16.03%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-02	0.9882	0.9882	-0.11%	--	--	-1.18%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-02	0.9880	0.9880	-0.11%	--	--	-1.20%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-02	1.0045	1.0045	-0.56%	-7.56%	+15.82%	+0.45%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-02	1.0464	1.0464	-0.57%	-7.18%	+17.20%	+4.64%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-02	0.8860	0.8860	-0.65%	-14.76%	-9.08%	-11.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-02	0.9127	0.9127	-0.65%	-14.41%	-7.98%	-8.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-02	0.5403	0.5403	-0.73%	-4.39%	+10.40%	-45.97%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-02	0.5256	0.5256	-0.74%	-4.77%	+9.07%	-47.44%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-02	1.2411	1.2411	-0.81%	-15.86%	-5.63%	+24.11%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-02	1.8370	1.8370	-0.81%	-22.07%	-27.51%	+83.70%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-02	1.2118	1.2118	-0.81%	-16.20%	-6.76%	+21.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-02	1.8137	1.8137	-0.81%	-22.27%	-28.05%	-42.25%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-02	2.1013	2.1013	-0.93%	+17.11%	--	+110.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-02	2.0910	2.0910	-0.94%	+16.87%	--	+109.10%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-02	0.7975	0.7975	-1.04%	-16.74%	-18.95%	-20.25%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-02	0.8252	0.8252	-1.04%	-16.40%	-17.97%	-17.48%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-02	1.0993	1.0993	-1.16%	--	--	+9.93%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-02	1.0989	1.0989	-1.16%	--	--	+9.89%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-02	0.6804	0.6804	-1.18%	-18.95%	-19.81%	-31.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-02	0.6705	0.6705	-1.18%	-19.28%	-20.77%	-32.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-02	0.6740	0.6740	-1.19%	-19.17%	-20.43%	-32.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-02	0.9706	0.9706	-1.19%	-14.67%	-18.15%	-2.94%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-02	1.0037	1.0037	-1.19%	-14.33%	-17.16%	+0.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-02	1.3052	1.3052	-1.20%	+8.21%	+30.19%	+30.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-02	1.2818	1.2818	-1.20%	+7.99%	+29.38%	+28.18%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-02	1.5732	1.5732	-1.22%	+9.39%	+19.06%	+57.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-02	1.6041	1.6041	-1.22%	+9.71%	+20.13%	+60.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-02	0.9151	0.9151	-1.23%	-8.28%	+12.02%	+10.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-02	0.9278	0.9278	-1.23%	-7.91%	+13.37%	-7.22%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-02	1.2140	1.2520	-1.25%	+7.08%	--	+25.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-02	1.2191	1.2641	-1.26%	+7.51%	--	+26.77%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-02	1.1248	1.2103	-1.40%	+4.42%	--	+21.61%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-02	1.1225	1.2043	-1.41%	+4.21%	--	+20.97%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-02	0.4960	0.4960	-1.41%	+1.33%	-17.99%	-50.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-02	0.4900	0.4900	-1.43%	+1.07%	-18.62%	-51.00%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-02	1.0358	1.0358	-1.62%	+1.83%	--	+3.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-02	1.8034	1.8034	-1.63%	+66.53%	+168.48%	+80.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-02	1.0391	1.0391	-1.63%	+2.13%	--	+3.91%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-02	1.8295	1.8295	-1.63%	+67.05%	+170.96%	+82.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-02	1.4146	1.4146	-1.63%	+34.15%	--	+41.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-02	1.2396	1.2396	-1.63%	-0.45%	--	+23.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-02	1.4181	1.4181	-1.64%	+34.40%	--	+41.81%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-02	3.3409	3.3409	-1.64%	+55.35%	--	+234.09%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-02	3.3575	3.3575	-1.64%	+55.66%	--	+235.75%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-02	1.2364	1.2364	-1.64%	-0.65%	--	+23.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-02	0.8925	0.8925	-1.64%	--	--	-10.75%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-02	0.8919	0.8919	-1.64%	--	--	-10.81%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-02	2.3945	2.3945	-1.68%	+38.39%	--	+139.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-02	2.3839	2.3839	-1.69%	+38.11%	--	+138.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-02	1.0639	1.0639	-1.70%	-7.41%	--	+6.39%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-02	1.0615	1.0615	-1.70%	-7.61%	--	+6.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-02	1.7592	1.7592	-1.84%	+9.51%	+96.56%	+75.92%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-02	1.7835	1.7835	-1.84%	+9.79%	+98.50%	+78.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-02	0.8745	0.8745	-1.85%	--	--	-12.55%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-02	0.8735	0.8735	-1.85%	--	--	-12.65%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-02	0.6602	0.6602	-1.95%	+7.07%	+15.87%	-9.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-02	0.6630	0.6630	-1.95%	+7.23%	+16.38%	-33.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-02	0.6714	0.6714	-1.96%	+7.49%	+17.25%	-32.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-02	1.1125	1.1125	-1.97%	-15.27%	+10.54%	+11.25%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-02	1.1008	1.1008	-1.98%	-15.48%	+9.72%	+10.08%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-02	1.9696	1.9696	-2.11%	+24.13%	--	+96.96%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-02	1.9480	1.9480	-2.11%	+23.64%	--	+94.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-02	1.1297	1.1297	-2.22%	+13.14%	--	+12.97%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-02	1.1320	1.1320	-2.24%	+13.36%	--	+13.20%	399006 创业板指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-02	0.7378	0.7378	-2.25%	-27.65%	--	-26.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-02	0.7401	0.7401	-2.26%	-27.51%	--	-25.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-02	2.0792	2.0792	-2.34%	+2.44%	+12.69%	+107.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-02	2.0343	2.0343	-2.35%	+2.19%	+11.84%	+103.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-02	1.0945	1.0945	+2.36%	-28.45%	+33.02%	+9.45%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-02	1.1106	1.1106	+2.35%	-28.16%	+34.62%	+11.06%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-02	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.24%	+4.99%	+7.73%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-02	1.9144	1.9144	-0.75%	+20.50%	--	+91.44%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-02	1.9362	1.9362	-0.75%	+20.98%	--	+93.62%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-02	1.199	1.705	-0.91%	+6.16%	+32.22%	+84.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-02	1.184	1.364	-0.92%	+5.80%	+30.77%	+28.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-02	1.3029	1.3029	-1.00%	+0.54%	--	+30.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-02	1.3176	1.3176	-1.00%	+0.94%	--	+31.76%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-02	0.9463	0.9463	-1.17%	--	--	-5.37%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-02	0.9454	0.9454	-1.17%	--	--	-5.46%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-02	1.1293	1.1293	-1.18%	--	--	+12.93%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-02	1.1309	1.1309	-1.19%	--	--	+13.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-02	1.1257	1.1257	-1.28%	+4.44%	+20.23%	+12.57%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-02	1.1408	1.1408	-1.28%	+4.86%	+21.72%	+14.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-02	1.1093	1.1093	-1.30%	+7.57%	+35.51%	+10.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-02	1.1445	1.1445	-1.30%	+2.02%	--	+14.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-02	1.1206	1.1206	-1.30%	+7.79%	+36.34%	+12.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-02	1.5412	1.5412	-1.31%	+2.54%	+25.26%	+54.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-02	1.5709	1.5709	-1.31%	+2.79%	+26.21%	+57.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-02	0.9990	0.9990	-1.36%	--	--	-0.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-02	1.4558	1.4558	-1.37%	+16.06%	--	+45.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-02	1.4642	1.4642	-1.37%	+16.53%	--	+46.42%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-02	1.1125	1.1125	-1.39%	+5.11%	+25.45%	+11.25%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-02	1.1184	1.1184	-1.39%	+5.23%	+25.83%	+11.84%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-02	1.4897	1.4897	-1.55%	+12.18%	+37.02%	+48.97%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-02	1.4599	1.4599	-1.56%	+11.94%	+36.18%	+45.99%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-02	1.6082	1.6082	-1.73%	+23.61%	+90.32%	+60.82%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-02	1.5907	1.5907	-1.74%	+23.31%	+88.92%	+59.07%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-02	1.9003	1.9003	-1.78%	+7.65%	+30.11%	+90.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-02	1.8742	1.8742	-1.79%	+7.22%	+28.57%	+18.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-02	1.5504	1.5504	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-02	1.5546	1.5546	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-02	1.1472	1.1472	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-02	1.7118	1.7118	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-02	1.7168	1.7168	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-09-02	1.3104	1.3104	-0.50%	+2.78%	+51.56%	+31.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-02	1.2642	1.2642	-0.50%	+2.36%	+49.84%	+26.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-02	2.4247	2.9327	-1.23%	+10.49%	+36.94%	+32.76%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-02	2.4552	2.4552	-1.23%	+10.93%	--	+43.17%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-02	2.4556	2.9636	-1.24%	+10.93%	+38.61%	+220.15%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-02	1.1482	1.1482	-1.60%	+2.43%	--	+14.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-02	1.1452	1.1452	-1.61%	+2.21%	--	+14.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-28	1.0009	1.0009	+0.24%	--	--	+0.09%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.24%	--	--	+0.10%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-28	0.9597	0.9597	+0.07%	--	--	-4.03%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-02	0.9991	0.9991	-0.06%	--	--	-0.09%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-02	0.9982	0.9982	-0.07%	--	--	-0.18%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-02	0.9548	0.9548	-0.92%	-1.63%	+15.87%	-4.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-02	0.9366	0.9366	-0.93%	-2.02%	+14.48%	-6.34%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-02	0.9374	0.9374	-0.94%	-2.20%	--	+13.78%	000016.SH 上证50指数	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-02	1.6962	1.6962	-1.07%	+19.72%	+70.16%	+69.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-02	1.7104	1.7104	-1.07%	+20.02%	+71.45%	+71.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-02	1.5982	1.8081	-1.28%	+4.67%	+28.94%	+88.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-02	1.5596	1.7695	-1.29%	+4.24%	+27.41%	+14.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-02	1.1177	1.1177	-1.31%	--	--	+11.77%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-02	1.1218	1.1218	-1.31%	--	--	+12.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-02	1.3024	1.3024	-1.40%	+4.40%	+29.08%	+30.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-02	1.2855	1.2855	-1.41%	+3.98%	+27.54%	+28.55%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-02	2.1524	2.4174	-1.45%	+11.64%	+43.68%	+44.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-02	2.1176	2.3826	-1.45%	+11.18%	+41.96%	+44.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-02	0.7900	0.7900	-1.55%	+15.26%	+31.21%	-21.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-02	0.8263	0.8263	-1.55%	+16.18%	+34.40%	-17.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-02	0.9830	0.9830	-1.57%	+5.18%	+18.76%	-1.70%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-02	1.0228	1.0228	-1.58%	+6.03%	+21.66%	+2.28%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-02	0.7637	0.7637	-0.43%	-23.49%	--	-23.63%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-02	0.7621	0.7621	-0.43%	-23.65%	--	-23.79%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-02	1.204	1.320	-0.91%	--	--	+3.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-02	1.6124	1.6124	-1.28%	+5.20%	--	+19.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-02	0.9980	0.9980	-1.36%	--	--	-0.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-02	1.2178	1.2178	-1.40%	+4.92%	--	+21.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-02	1.2135	1.2135	-1.41%	+4.70%	--	+21.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-02	2.1714	2.1714	-1.45%	+12.20%	--	+31.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-02	0.9172	0.9172	-1.45%	--	--	-8.28%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-02	0.9167	0.9167	-1.45%	--	--	-8.33%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-02	0.8285	0.8285	-1.54%	--	--	+2.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-02	1.4771	1.4771	-1.68%	+19.14%	--	+47.71%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-02	1.4739	1.4739	-1.69%	+18.90%	--	+47.39%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-02	1.3909	1.3909	-2.04%	-10.51%	--	+39.09%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-02	1.3963	1.3963	-2.05%	-10.34%	--	+39.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-09-02	1.4559	1.4559	+0.95%	-27.90%	--	+45.59%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-02	1.4836	1.6796	+0.04%	+0.55%	+53.20%	+71.71%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-02	1.0453	1.0453	+0.02%	--	--	+4.53%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-02	0.8682	0.8682	-0.07%	-19.76%	--	-13.18%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-02	0.9218	0.9218	-0.11%	--	--	-7.82%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-02	0.8171	0.8171	-0.40%	--	--	-18.29%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-02	1.2624	1.3527	-0.53%	+3.87%	--	+36.32%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-02	0.7746	0.7746	-0.59%	-25.36%	--	-22.54%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-02	1.3156	1.3156	-0.69%	-15.32%	-8.89%	+31.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-02	1.8999	1.8999	-0.77%	-6.87%	+25.56%	+89.99%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-02	0.8890	0.8890	-0.78%	--	--	-11.10%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-02	0.6681	2.6724	-0.86%	-23.30%	-29.17%	+167.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-02	0.3616	0.3616	-0.90%	-15.30%	-17.54%	-63.84%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-02	2.2746	2.2746	-0.99%	+19.01%	--	+127.46%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-02	0.6906	0.6906	-1.02%	-29.20%	+1.31%	-30.94%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-02	1.0510	1.0510	-1.07%	-1.87%	+50.40%	+5.10%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-02	0.8740	0.8740	-1.13%	-18.32%	+5.57%	-12.60%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-02	0.9554	0.9554	-1.16%	--	--	-4.46%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-02	0.8500	0.8500	-1.23%	--	--	-15.00%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-02	0.6759	0.6759	-1.24%	-20.01%	-19.76%	-32.41%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-02	0.9528	0.9528	-1.25%	-15.13%	-18.25%	-4.72%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-02	1.3299	1.3299	-1.26%	+9.10%	+36.76%	+32.99%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-02	1.5294	1.5294	-1.28%	+10.95%	+22.43%	+52.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-02	0.8438	0.9538	-1.30%	-8.21%	+14.05%	-4.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-02	1.1907	1.2767	-1.33%	+7.77%	+30.57%	+28.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-02	1.6641	1.6641	-1.35%	+31.76%	--	+66.41%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-02	1.0173	1.0173	-1.44%	--	--	+1.73%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-02	1.2486	1.2486	-1.55%	+12.62%	+47.43%	+24.86%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-02	0.8989	0.8989	-1.56%	+3.99%	+17.52%	-10.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-02	0.7785	0.7785	-1.63%	--	--	-22.15%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-02	0.5027	0.5027	-1.70%	-1.18%	-22.70%	-49.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-02	0.6792	0.6792	-1.72%	-32.08%	--	-32.08%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-02	1.4090	1.4090	-1.73%	+39.57%	--	+40.90%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-02	2.2829	2.2829	-1.74%	+58.84%	--	+128.29%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-02	1.3687	1.3687	-1.78%	+41.97%	+125.23%	+36.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-02	1.1404	1.1404	-1.80%	-7.54%	--	+14.04%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-02	1.3984	1.3984	-1.93%	+10.90%	--	+39.84%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-02	0.9340	0.9340	-1.95%	-8.07%	--	-6.60%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-02	1.1694	1.1694	-2.08%	-15.95%	+11.06%	+16.94%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-02	0.8011	0.8011	-2.09%	+9.11%	+19.25%	-19.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-02	1.3436	1.3436	-2.16%	-10.50%	--	+34.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-02	1.7419	1.7419	-2.20%	+29.68%	+43.64%	+74.19%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-02	1.6334	1.6334	-2.23%	+26.89%	+88.11%	+63.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-02	0.8920	0.8920	-2.40%	-28.82%	--	-10.80%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-02	0.8084	0.8084	-2.46%	-25.33%	--	-19.16%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-02	1.0303	1.0303	-2.46%	--	--	+3.03%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-02	0.8289	0.8289	-2.47%	+1.74%	+11.50%	-17.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-02	1.0682	1.0682	-5.33%	--	--	+6.82%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
宽基类
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-02	0.9357	0.9357	+0.01%	--	--	-6.43%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-02	0.6879	0.6879	-0.46%	-34.14%	--	-31.21%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-02	1.4051	1.4051	-0.59%	+3.87%	--	+40.51%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-02	0.9917	0.9917	-0.81%	+0.07%	+34.83%	-0.83%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-02	1.4046	1.4046	-0.96%	+5.36%	--	+40.46%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-02	1.3155	1.3155	-1.05%	+1.15%	+28.12%	+31.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-02	1.0959	1.0959	-1.23%	--	--	+9.59%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-02	1.5289	1.5289	-1.34%	+21.21%	--	+52.89%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-02	1.3713	1.3713	-1.37%	+2.90%	+26.91%	+37.13%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-02	1.0835	1.0835	-1.37%	+8.96%	+39.55%	+8.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-02	1.1420	1.1420	-1.38%	+5.94%	+29.98%	+14.20%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-02	1.7967	1.7967	-1.42%	+34.93%	--	+79.67%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-02	1.2703	1.3823	-1.45%	+6.19%	+32.29%	+42.28%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-02	1.2408	1.2408	-1.48%	+6.56%	--	+24.08%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-02	1.3432	1.3432	-1.53%	+4.39%	+27.54%	+34.32%	000903 中证A100指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-02	1.0845	1.0845	-1.64%	--	--	+8.45%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-02	1.6425	1.6425	-1.79%	+20.71%	--	+64.25%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-02	1.8784	1.8784	-1.89%	+8.63%	+32.52%	+87.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-02	0.9956	0.9956	-2.36%	--	--	-0.44%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-02	1.1333	1.2143	-1.48%	+4.91%	--	+21.84%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-02	1.0969	1.0969	-1.69%	+3.60%	--	+9.69%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-02	1.3636	1.3636	-1.60%	+9.76%	+39.51%	+36.36%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-02	112.2106	112.2106	+0.00%	+1.05%	+3.61%	+12.19%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-02	113.3396	113.3396	+0.00%	+1.19%	+4.06%	+13.32%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-02	0.2703	1.008%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-02	0.2703	1.008%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-02	0.2703	1.008%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-02	0.3361	1.251%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-02	0.3361	1.251%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-02	0.2740	1.131%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-02	0.2339	0.984%	1.02%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-02	0.2413	0.906%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-02	0.3071	1.148%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-02	0.3312	1.193%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-02	0.2663	0.950%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-02	0.2653	0.951%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-02	0.2789	1.000%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-02	0.2778	1.024%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-02	0.2976	1.095%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-02	0.3443	1.267%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-02	0.2763	1.022%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-02	0.2436	1.040%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-02	0.3094	1.283%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-02	0.2434	1.045%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-03)	净赎回上限 (2026-09-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-02	0.2859	1.017%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-02	0.3441	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-02	0.2436	1.040%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-03)	净赎回上限 (2026-09-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-02	0.1677	0.556%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-02	0.3303	1.152%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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