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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-08	2.041	2.041	-0.10%	+47.58%	+32.53%	+104.10%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-08	2.940	2.940	-0.57%	+22.35%	+16.85%	+194.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-08	2.875	2.875	-0.59%	+21.77%	+14.91%	+11.35%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-08	2.894	2.894	-0.62%	+21.85%	+15.44%	+12.08%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-08	1.842	1.842	-0.75%	+17.25%	-6.54%	+84.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-08	1.812	1.812	-0.77%	+16.75%	-7.69%	-13.38%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-08	1.799	1.799	-0.77%	+16.52%	-8.17%	-14.01%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-08	1.214	1.214	-0.90%	+35.49%	-3.50%	+21.40%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-08	1.7030	1.7030	-1.03%	+48.27%	+4.68%	+70.30%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-08	1.6766	1.6766	-1.03%	+47.67%	+3.39%	+4.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-08	1.6630	1.6630	-1.04%	+47.38%	+2.79%	+3.39%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-08	1.909	2.166	-1.04%	+38.74%	+55.69%	+126.06%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-08	1.2389	1.2389	-1.05%	+18.40%	-6.97%	+23.89%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-08	1.2898	1.2898	-1.05%	+19.10%	-5.29%	+28.98%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-08	1.858	2.115	-1.06%	+38.04%	+53.55%	+19.42%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-08	0.8442	0.8442	-1.30%	+33.85%	+11.40%	-15.58%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-08	0.8080	0.8080	-1.31%	+32.76%	+8.75%	-19.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-08	1.812	2.053	-0.17%	+36.14%	-8.35%	+102.64%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-08	1.487	1.487	-0.20%	+5.76%	-11.12%	+48.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-08	1.454	1.454	-0.21%	+5.06%	-12.73%	-11.23%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-08	1.461	1.461	-0.27%	+5.18%	-12.41%	-10.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-08	0.6591	0.6591	-0.77%	+22.03%	-19.66%	-34.09%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-08	0.6715	0.6715	-0.77%	+22.54%	-18.68%	-32.85%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-08	2.771	2.771	-1.49%	+91.37%	+73.40%	+53.77%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-08	2.791	2.791	-1.52%	+91.82%	+74.33%	+54.88%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-08	2.833	2.833	-1.53%	+92.59%	+76.40%	+183.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-08	1.0194	1.0194	-1.06%	+75.52%	+44.31%	+1.94%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-08	0.9827	0.9827	-1.07%	+74.11%	+40.89%	-1.73%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-08	0.9602	1.0008	+0.43%	-9.22%	--	-0.23%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-08	0.9688	1.0094	+0.43%	-8.98%	--	+0.64%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-08	1.2064	1.2864	+0.26%	+15.38%	+26.92%	+30.24%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-08	1.8036	1.8386	+0.14%	+4.64%	+12.09%	+85.16%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-08	1.6635	1.6985	+0.14%	+4.22%	+10.61%	+70.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-08	1.0282	1.0662	+0.14%	-1.48%	--	+6.68%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-08	1.2179	1.2429	+0.13%	-1.23%	+15.95%	+24.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-08	1.2225	1.2475	+0.13%	-1.28%	--	+9.66%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-08	1.2248	1.2498	+0.13%	-1.14%	+16.20%	+25.00%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-08	1.2257	1.2447	+0.13%	-1.12%	--	+4.34%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-08	1.0179	1.0559	+0.13%	-1.73%	--	+5.64%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-08	1.1745	1.3535	+0.10%	+3.24%	--	+5.60%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-08	1.1784	1.8694	+0.10%	+3.45%	+14.36%	+113.94%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-08	1.1137	1.7867	+0.10%	+3.03%	+12.99%	+93.01%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-08	1.1721	1.3511	+0.09%	+3.13%	--	+6.05%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-08	1.6014	1.8754	+0.09%	+11.33%	+24.53%	+104.46%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-08	1.5143	1.7883	+0.09%	+10.90%	+23.01%	+93.91%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-08	1.1372	1.1372	+0.08%	-0.46%	+7.92%	+13.72%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-08	1.1516	1.1516	+0.08%	-0.27%	+8.53%	+13.42%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-08	1.1639	1.1639	+0.08%	-0.07%	+9.25%	+16.39%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-08	1.0681	1.2930	+0.07%	-0.45%	+9.41%	+9.74%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-08	1.0615	1.2574	+0.07%	-0.84%	+8.06%	+8.20%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-08	1.1390	1.2180	+0.06%	+0.07%	+8.70%	+22.34%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-08	1.0052	1.1596	+0.06%	+0.44%	+7.77%	+58.12%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-08	1.0287	1.1945	+0.06%	+0.52%	+8.25%	+20.68%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-08	1.0325	1.0325	+0.06%	+2.95%	--	+3.25%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-08	1.0350	1.0350	+0.06%	+3.18%	--	+3.50%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-08	1.0666	1.0666	+0.06%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-08	1.1616	1.2406	+0.05%	+0.26%	+9.27%	+16.13%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-08	1.1720	1.2510	+0.05%	+0.47%	+9.99%	+25.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-08	1.0336	1.2004	+0.05%	+0.60%	+8.51%	+21.33%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-08	1.0372	1.1602	+0.05%	+0.15%	+7.61%	+16.59%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-08	1.0418	1.0868	+0.05%	-0.36%	+7.85%	+8.89%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-08	1.0418	1.0952	+0.05%	-0.16%	+9.29%	+9.59%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-08	1.0628	1.1034	+0.05%	+1.34%	+9.27%	+10.42%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-08	1.0657	1.1063	+0.05%	+1.53%	+9.56%	+10.72%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-08	1.0662	1.1068	+0.05%	+1.55%	+9.64%	+9.64%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-08	1.0666	1.1072	+0.05%	+1.55%	+9.65%	+10.81%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-08	1.0961	1.2731	+0.05%	+0.77%	+8.81%	+29.27%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-08	1.0056	1.0056	+0.04%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-08	1.0073	1.2030	+0.04%	+0.69%	+8.83%	+21.99%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-08	1.0188	1.1960	+0.04%	+0.60%	+8.55%	+21.20%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-08	1.0348	1.0748	+0.04%	-0.76%	+6.82%	+7.64%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-08	1.0389	1.0923	+0.04%	-0.20%	+9.02%	+9.29%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-08	1.0425	1.1292	+0.04%	+0.76%	+14.06%	+13.37%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-08	1.0046	1.0046	+0.03%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-08	1.0255	1.0772	+0.03%	-0.06%	+7.66%	+7.86%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-08	1.0296	1.0396	+0.03%	+0.59%	--	+3.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-08	1.0342	1.0859	+0.03%	+0.33%	+8.59%	+8.76%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-08	1.0406	1.2786	+0.03%	+1.31%	+8.62%	+31.36%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-08	1.0690	1.1140	+0.03%	+0.39%	+8.03%	+11.73%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-08	1.0743	1.1193	+0.03%	+0.47%	+8.39%	+12.27%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-08	1.1263	1.4670	+0.03%	+0.64%	--	+2.42%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-08	1.1267	1.4674	+0.03%	+0.63%	+8.41%	+47.11%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-08	0.8510	1.9138	+0.02%	+0.65%	+9.15%	+100.93%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-08	0.8511	0.8511	+0.02%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-08	1.0047	1.0047	+0.02%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-08	1.0055	1.2782	+0.02%	+0.64%	+7.38%	+30.56%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-08	1.0072	1.0072	+0.02%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-08	1.0206	1.0306	+0.02%	+0.47%	--	+3.06%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-08	1.0226	1.0836	+0.02%	+0.80%	+8.37%	+8.54%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-08	1.0258	1.0898	+0.02%	+1.11%	+9.03%	+9.19%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-08	1.0410	1.0410	+0.02%	+2.36%	--	+4.10%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-08	1.0418	1.0418	+0.02%	+1.37%	--	+4.18%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-08	1.0452	1.0452	+0.02%	+1.58%	--	+4.52%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-08	1.0460	1.0460	+0.02%	+2.67%	--	+4.60%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-08	1.0504	1.2491	+0.02%	+0.17%	+6.03%	+25.94%	正常
472007	汇添富利率债	2026-01-08	1.0546	1.1891	+0.02%	+1.02%	+10.14%	+56.94%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-08	1.0650	1.1100	+0.02%	+0.58%	+9.28%	+11.01%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-08	1.1032	1.1282	+0.02%	+1.24%	+9.04%	+9.84%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-08	1.1069	1.4476	+0.02%	+0.23%	+7.09%	+45.00%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-08	1.1094	1.1344	+0.02%	+1.43%	+9.69%	+10.46%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-08	1.1622	1.3142	+0.02%	+0.25%	+10.45%	+34.46%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-08	1.1624	1.2744	+0.02%	-0.12%	+9.24%	+29.28%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-08	1.3417	1.5397	+0.01%	+1.28%	+9.00%	+56.10%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-08	1.0035	1.0835	+0.01%	-0.20%	+7.75%	+8.57%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-08	1.0054	1.0054	+0.01%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-08	1.0062	1.0062	+0.01%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-08	1.0237	1.1926	+0.01%	+3.05%	+9.00%	+20.78%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-08	1.0358	1.0358	+0.01%	+0.81%	--	+3.58%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-08	1.0396	1.0396	+0.01%	+1.01%	--	+3.96%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-08	1.0419	1.2992	+0.01%	+0.22%	+9.18%	+33.12%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-08	1.0488	1.2863	+0.01%	+3.45%	+10.08%	+17.92%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-01-08	1.0563	1.1352	+0.01%	+0.72%	+7.45%	+13.84%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-08	1.0621	1.0621	+0.01%	+1.08%	--	+6.21%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-08	1.0639	1.0639	+0.01%	+0.52%	+2.88%	+35.42%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-08	1.0670	1.0670	+0.01%	+1.42%	--	+6.70%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-08	1.0671	1.0671	+0.01%	+1.27%	--	+6.71%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-08	1.0672	1.0672	+0.01%	+1.26%	--	+4.13%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-08	1.0673	1.0673	+0.01%	+1.42%	--	+6.73%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-08	1.0674	1.0674	+0.01%	+0.90%	--	+6.74%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-08	1.0679	1.0679	+0.01%	+1.24%	--	+1.66%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-08	1.0718	1.0718	+0.01%	+1.63%	--	+7.18%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-08	1.0724	1.0724	+0.01%	+1.62%	--	+7.24%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-08	1.0724	1.0724	+0.01%	+1.62%	--	+5.73%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-08	1.0759	1.0759	+0.01%	+0.82%	+3.79%	+39.50%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-08	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.41%	--	+7.03%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-08	1.0764	1.0764	+0.01%	+1.42%	--	+7.05%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-08	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.43%	+7.34%	+7.65%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-08	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.47%	--	+7.72%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-08	1.0823	1.0823	+0.01%	+1.67%	--	+8.23%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-08	1.0825	1.1614	+0.01%	+1.14%	+8.80%	+16.53%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-08	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.63%	--	+8.33%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-08	1.0886	1.0886	+0.01%	+1.75%	--	+8.03%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-08	1.0894	1.0894	+0.01%	+1.82%	--	+8.94%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-08	1.0915	1.2030	+0.01%	+3.95%	+12.08%	+21.37%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-08	1.0918	1.1158	+0.01%	+1.41%	+8.89%	+11.61%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-08	1.0932	1.0952	+0.01%	+1.23%	+6.42%	+9.52%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-08	1.0951	1.1191	+0.01%	+1.51%	+9.19%	+11.95%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-08	1.1093	1.2223	+0.01%	+1.44%	+9.69%	+23.89%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-08	1.1145	1.1145	+0.01%	+0.74%	+3.68%	+11.45%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-08	1.1176	1.1176	+0.01%	+1.21%	+6.96%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-08	1.1237	1.1237	+0.01%	+1.03%	+8.56%	+12.37%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-08	1.1237	1.1237	+0.01%	+1.52%	+8.26%	+12.37%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-08	1.1258	1.1258	+0.01%	+0.89%	+4.15%	+12.58%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-08	1.1273	1.1273	+0.01%	+1.40%	+7.54%	+7.81%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-08	1.1278	1.1278	+0.01%	+1.41%	+7.59%	+12.78%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-08	1.1284	1.1284	+0.01%	+1.43%	--	+5.63%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-08	1.1342	1.1342	+0.01%	+1.72%	+8.91%	+13.42%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-08	1.1341	1.1341	+0.01%	+1.72%	+8.90%	+9.08%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-01-08	1.1601	1.1711	+0.01%	+1.30%	--	+4.81%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-08	1.1658	1.1658	+0.01%	+1.20%	+6.49%	+16.58%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-08	1.1704	1.1704	+0.01%	+1.06%	+6.04%	+7.32%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-08	1.1801	1.1861	+0.01%	+1.43%	+7.12%	+18.62%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-08	1.1910	1.1970	+0.01%	+1.52%	+7.44%	+19.71%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-08	1.1914	1.1974	+0.01%	+1.52%	--	+5.41%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-08	1.1916	1.1976	+0.01%	+1.53%	+7.47%	+19.77%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-08	1.2778	1.4678	+0.01%	+0.88%	+7.69%	+48.44%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-08	100.2490	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-08	1.0832	1.2304	+0.00%	+0.76%	+7.57%	+23.86%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-08	1.1306	1.2778	+0.00%	+1.17%	+8.89%	+28.75%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-08	1.0194	1.2519	+0.00%	+1.31%	+5.71%	+27.24%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-08	1.0130	1.2125	+0.00%	+0.90%	+4.44%	+22.85%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-08	1.0596	1.2311	+0.00%	-0.11%	+8.22%	+25.12%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-08	1.1609	1.2039	+0.00%	+1.30%	+6.71%	+20.72%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-08	1.1285	1.1715	+0.00%	+0.89%	+5.45%	+17.42%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-08	1.1542	1.1542	+0.00%	+0.99%	+5.86%	+11.90%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-08	1.0697	1.1486	+0.00%	+0.92%	+8.12%	+13.35%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-08	1.0356	1.2540	+0.00%	+3.11%	+8.93%	+15.71%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-08	1.1560	1.1560	+0.00%	+1.35%	+9.74%	+15.60%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-08	1.1405	1.1405	+0.00%	+1.05%	+8.75%	+14.05%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-08	1.1519	1.1519	+0.00%	+1.15%	+9.08%	+15.19%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-08	1.1010	1.1030	+0.00%	+1.42%	+7.02%	+10.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-08	1.1014	1.1034	+0.00%	+1.43%	+7.06%	+10.34%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-08	1.1008	1.1028	+0.00%	+1.43%	--	+6.62%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-08	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.23%	+7.00%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-08	1.0735	1.0735	+0.00%	+1.09%	--	+7.35%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-08	1.1479	1.1849	-0.01%	+1.05%	+5.93%	+10.69%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-31	1.0025	1.0025	-0.02%	--	--	+0.25%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-31	1.0022	1.0022	-0.02%	--	--	+0.22%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-08	1.4812	1.4812	-0.02%	+8.76%	+16.59%	+48.12%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-08	1.4316	1.4316	-0.02%	+8.33%	+15.20%	+43.16%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-08	1.0657	1.0657	-0.06%	+2.19%	--	+6.57%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-08	1.0583	1.0583	-0.06%	+1.78%	--	+5.83%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-08	1.0894	1.0894	-0.07%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-08	1.0893	1.0893	-0.07%	+3.23%	--	+8.93%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-08	1.0791	1.0791	-0.07%	+2.82%	--	+7.91%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-08	1.1308	1.1308	-0.09%	+4.51%	--	+13.08%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-08	1.1211	1.1211	-0.09%	+4.09%	--	+12.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-08	1.1950	1.1950	-0.10%	+5.87%	--	+19.50%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-08	1.1811	1.1811	-0.10%	+5.45%	--	+18.11%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-08	2.2661	2.5477	-0.11%	+32.06%	+31.60%	+183.08%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-08	2.4125	2.4125	-0.11%	--	--	+10.73%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-08	2.4122	2.6938	-0.11%	+32.60%	+33.20%	+199.58%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-08	1.1044	1.1247	-0.11%	+7.12%	--	+12.48%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-08	1.0931	1.1134	-0.11%	+6.72%	--	+11.35%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-08	1.2528	1.2528	-0.14%	+17.33%	--	+17.94%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-08	1.2527	1.7040	-0.14%	+17.33%	+17.85%	+86.58%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-08	1.2525	1.2525	-0.14%	--	--	+5.53%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-08	1.2213	1.6726	-0.15%	+16.85%	+16.43%	+81.81%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-08	1.0936	1.0936	-0.16%	+3.49%	--	+9.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-08	1.0850	1.0850	-0.16%	+3.07%	--	+8.50%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-08	2.2479	2.3349	-0.18%	+10.03%	+17.75%	+135.16%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-08	1.9566	2.0436	-0.18%	+9.58%	+16.33%	+105.70%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-08	2.2477	2.2477	-0.18%	--	--	+4.31%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-08	1.0683	1.4542	-0.19%	+8.89%	+15.61%	+54.88%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-08	1.0606	1.4115	-0.19%	+8.46%	+14.21%	+48.96%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-08	1.0979	1.0979	-0.19%	+6.29%	--	+9.79%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-08	1.0916	1.0916	-0.19%	+5.92%	--	+9.16%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-08	1.1642	1.1642	-0.20%	+9.44%	--	+16.42%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-08	1.1528	1.1528	-0.20%	+8.98%	--	+15.28%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-08	1.2520	1.5450	-0.21%	+9.10%	+16.62%	+59.79%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-08	1.2516	1.2516	-0.21%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-08	1.2008	1.4938	-0.21%	+8.65%	+15.31%	+54.39%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-08	1.0279	1.0279	-0.21%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-08	1.0953	1.0953	-0.22%	+8.33%	--	+9.53%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-08	1.0855	1.0855	-0.22%	+7.91%	--	+8.55%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-08	1.0264	1.0264	-0.22%	--	--	+2.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-08	1.1465	1.1465	-0.23%	+10.46%	+17.05%	+14.65%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-08	1.0949	1.0949	-0.23%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-08	1.1653	1.1653	-0.23%	+10.92%	+18.49%	+16.53%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-08	1.1650	1.1650	-0.23%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-08	1.3570	2.1071	-0.24%	+11.77%	+18.17%	+149.39%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-08	1.3948	1.3948	-0.24%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-08	1.3417	2.0371	-0.25%	+11.33%	+16.72%	+136.64%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-08	1.1125	1.1125	-0.45%	+5.30%	--	+11.25%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-08	1.1038	1.1038	-0.45%	+4.87%	--	+10.38%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-06	1.1036	1.1036	+1.49%	+45.04%	+29.77%	+10.36%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.2035	1.2035	+1.25%	+39.20%	+27.30%	+20.35%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.1820	1.1820	+1.25%	+38.50%	+25.40%	+18.20%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-06	1.3758	1.3758	+1.24%	+38.72%	+24.68%	+37.58%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.1548	1.1548	+1.23%	+36.42%	+17.27%	+15.48%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.1373	1.1373	+1.22%	+35.86%	+15.87%	+13.73%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-08	1.1970	1.2543	+1.16%	+40.40%	+23.72%	+25.62%	正常
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.2202	1.2202	+1.14%	+40.54%	--	+22.02%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.2379	1.2379	+1.14%	+41.25%	--	+23.79%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-06	1.1204	1.1204	+1.06%	--	--	+12.04%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-06	1.2050	1.2050	+1.06%	+24.44%	--	+20.50%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	0.9507	0.9507	+1.04%	+36.73%	+16.98%	-4.93%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-06	0.9340	0.9340	+1.04%	+36.17%	+15.58%	-6.60%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-06	1.1829	1.1829	+0.96%	+42.00%	+28.07%	+18.29%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-08	2.035	2.414	+0.94%	+38.53%	-11.02%	+164.49%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.1342	1.1342	+0.93%	+32.58%	+19.20%	+13.42%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.1147	1.1147	+0.93%	+31.90%	+17.42%	+11.47%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.0790	1.0790	+0.93%	+10.72%	+11.67%	+12.58%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.0690	1.0690	+0.93%	+10.43%	+10.67%	+6.90%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.5994	1.5994	+0.86%	+25.80%	+11.67%	+13.39%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.5807	1.5807	+0.86%	+25.30%	+10.40%	+58.07%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-08	1.0841	1.0841	+0.86%	+24.24%	--	+8.41%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.5609	1.5609	+0.85%	+27.24%	+11.68%	+56.09%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-08	1.0673	1.0673	+0.85%	+23.49%	--	+6.73%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.5820	1.5820	+0.85%	+27.82%	+13.12%	+15.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.4567	1.4567	+0.84%	+23.26%	+11.42%	+45.67%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.4720	1.4720	+0.84%	+23.62%	+12.55%	+12.96%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-06	1.2699	1.2699	+0.83%	+27.19%	--	+26.99%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.0936	1.0936	+0.68%	+7.73%	+11.60%	+12.81%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.0842	1.0842	+0.68%	+7.47%	+10.69%	+8.42%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-06	1.2989	1.2989	+0.63%	+26.16%	--	+29.89%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-06	1.2826	1.2826	+0.56%	+27.55%	--	+28.26%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-08	1.9685	2.0315	+0.53%	+77.39%	+184.91%	+106.27%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-08	1.9351	1.9981	+0.52%	+76.67%	+181.48%	+102.89%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.0772	1.0872	+0.49%	+10.78%	+12.52%	+13.31%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.0845	1.0845	+0.49%	+12.55%	+14.06%	+8.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.0658	1.0758	+0.49%	+10.42%	+11.39%	+7.60%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.0948	1.0948	+0.49%	+12.88%	+15.11%	+15.45%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-08	1.6065	1.6065	+0.41%	+52.29%	+34.65%	+60.65%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-06	1.2971	1.2971	+0.38%	+32.24%	--	+29.71%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-08	1.861	1.861	+0.27%	+62.82%	+28.08%	+86.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-08	2.632	2.687	+0.27%	+63.99%	+52.49%	+176.67%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-08	1.178	1.513	+0.26%	+57.91%	+27.63%	+55.82%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-08	1.218	1.553	+0.25%	+57.16%	+26.09%	+59.19%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-08	2.524	2.579	+0.24%	+63.26%	+50.69%	+165.53%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-08	1.818	1.818	+0.22%	+61.89%	+25.73%	+3.71%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-08	1.829	1.829	+0.22%	+62.00%	+26.40%	+4.34%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-08	0.7120	0.7120	+0.06%	+53.88%	-5.36%	-28.80%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-08	0.7433	0.7433	+0.05%	+55.11%	-3.05%	-25.67%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-08	1.1495	1.1495	+0.03%	+5.36%	+11.73%	+10.71%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-08	1.1606	1.1606	+0.03%	+5.57%	+12.41%	+16.06%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-31	1.2375	1.2375	+0.03%	+0.52%	+0.83%	+23.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-31	1.3012	1.3012	+0.03%	+0.91%	+2.44%	+30.12%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-06	1.1102	1.1102	+0.03%	+8.27%	+11.86%	+11.81%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-08	1.6101	1.6101	+0.02%	+69.77%	--	+61.01%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-08	1.6221	1.6221	+0.02%	+70.77%	--	+62.21%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.1003	1.1003	+0.02%	+7.99%	+10.91%	+10.03%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-07	1.0784	1.0784	+0.01%	+2.01%	+6.62%	+7.84%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-08	1.6415	1.6845	+0.01%	+15.31%	+18.38%	+69.28%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-08	1.5800	1.6230	+0.00%	+14.84%	+17.00%	+63.06%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-07	1.0666	1.0666	+0.00%	+1.70%	+5.66%	+6.66%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.0931	1.0931	+0.00%	+5.83%	--	+9.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.1026	1.1026	+0.00%	+6.15%	--	+10.26%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-08	1.1054	1.1054	-0.02%	+13.56%	+14.19%	+10.54%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-08	1.1618	1.1618	-0.03%	+6.61%	+11.66%	+16.18%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-08	1.1501	1.1501	-0.03%	+6.24%	--	+9.69%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-08	1.386	1.760	-0.07%	+61.73%	+15.79%	+83.49%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-08	1.357	1.731	-0.07%	+60.97%	+14.32%	+79.93%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-08	1.5511	1.5511	-0.08%	+24.34%	+27.42%	+55.11%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-08	1.5466	1.5466	-0.08%	--	--	+25.86%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-08	1.1733	1.1733	-0.09%	+6.04%	+13.75%	+17.33%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-08	1.1732	1.1732	-0.09%	+6.03%	--	+13.47%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-08	1.1553	1.1553	-0.10%	+5.68%	+12.58%	+15.53%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2025-12-31	0.9990	0.9990	-0.10%	--	--	-0.10%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2025-12-31	0.9990	0.9990	-0.10%	--	--	-0.10%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-08	0.9564	1.0064	-0.10%	+6.54%	+2.60%	+0.34%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-08	2.2485	2.2695	-0.11%	+39.70%	+27.48%	+129.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-08	2.1754	2.1754	-0.11%	+38.57%	+24.33%	-3.14%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-08	2.2271	2.2271	-0.11%	+39.30%	+26.50%	-2.70%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-08	2.1133	2.1133	-0.11%	+23.94%	+0.22%	+10.17%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-08	2.1456	2.1456	-0.12%	+24.43%	+1.43%	+114.56%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-08	2.0973	2.0973	-0.12%	+23.68%	-0.43%	+9.34%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-08	1.5195	1.5195	-0.14%	+4.81%	+11.98%	+51.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-08	1.4956	1.4956	-0.15%	+4.44%	+10.79%	+9.97%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-08	1.3195	1.3195	-0.15%	+11.76%	+9.89%	+31.95%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-08	0.9153	0.9153	-0.15%	+32.58%	-3.41%	-8.47%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-08	0.9013	0.9013	-0.16%	+32.04%	-4.55%	-9.87%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-08	1.2874	1.2874	-0.16%	+11.30%	+8.59%	+28.74%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-08	1.0137	1.0137	-0.16%	+32.39%	+5.16%	+1.37%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-08	1.0000	1.0000	-0.16%	+7.77%	+11.45%	+0.00%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-08	0.9892	0.9892	-0.16%	+31.54%	+3.27%	-1.08%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-08	1.0465	1.0465	-0.16%	+9.20%	+9.90%	+4.65%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-08	1.0455	1.0455	-0.17%	+9.20%	--	+14.92%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-08	1.0982	1.0982	-0.17%	+4.82%	--	+9.82%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-08	1.0237	1.0237	-0.18%	+8.77%	+8.57%	+2.37%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-08	1.1082	1.1082	-0.18%	+5.17%	--	+10.82%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-08	1.0529	1.0529	-0.19%	+7.69%	+1.35%	+5.29%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-31	1.0137	1.0137	-0.21%	--	--	+1.37%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-31	1.0132	1.0132	-0.21%	--	--	+1.32%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-08	1.2495	1.2495	-0.27%	+9.88%	--	+19.98%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-08	1.3423	1.3423	-0.27%	+15.97%	+33.88%	+34.23%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-08	1.2255	1.2255	-0.28%	+9.44%	+16.15%	+22.55%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-08	1.0412	1.0412	-0.28%	+2.70%	+5.67%	+4.12%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-08	1.2495	1.2495	-0.28%	+9.88%	+17.56%	+24.95%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-08	1.0236	1.0236	-0.28%	+2.29%	+4.41%	+2.36%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-08	1.2260	1.2260	-0.28%	+11.15%	+19.80%	+22.60%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-08	1.0411	1.0411	-0.29%	+2.70%	+5.66%	+4.11%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-08	1.0176	1.0176	-0.29%	+2.55%	+5.75%	+1.76%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-08	1.6137	1.6137	-0.30%	+11.85%	+16.19%	+61.37%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-08	1.5635	1.5635	-0.30%	+11.41%	+14.81%	+56.35%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-08	1.5919	1.5919	-0.30%	+72.10%	--	+59.19%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-08	1.5682	1.5682	-0.31%	+70.90%	--	+56.82%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-31	0.9640	0.9640	-0.37%	--	--	-3.60%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-31	0.9629	0.9629	-0.38%	--	--	-3.71%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-08	5.107	5.107	-0.39%	+4.82%	-22.52%	+410.70%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-08	0.8552	0.8552	-0.40%	+50.91%	+25.78%	-14.48%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-08	1.0178	1.0178	-0.40%	+66.99%	+33.53%	+1.78%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-08	0.9917	0.9917	-0.40%	+65.92%	+31.04%	-0.83%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-08	1.201	1.201	-0.41%	+4.80%	-4.07%	-5.80%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-08	1.1577	1.4577	-0.44%	+27.40%	--	+27.70%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-08	0.6969	0.6969	-0.46%	+48.88%	--	+45.95%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-08	0.6840	0.6840	-0.47%	+48.28%	--	+44.76%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-08	1.261	1.261	-0.47%	+5.61%	-1.79%	+26.10%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-08	1.577	1.577	-0.50%	+38.45%	-9.16%	+57.70%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-08	1.0295	1.0295	-0.52%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-08	1.0267	1.0267	-0.52%	--	--	+2.67%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-08	2.0005	2.0005	-0.54%	+28.28%	-6.26%	+100.05%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-08	1.1464	1.1464	-0.54%	--	--	+14.64%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-08	2.2539	2.2539	-0.54%	+27.74%	+5.96%	+13.59%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-08	1.1439	1.1439	-0.54%	--	--	+14.39%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-08	1.9528	1.9528	-0.54%	+27.49%	-7.98%	-1.58%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-08	1.8908	1.8908	-0.56%	--	--	+18.07%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-08	1.8878	1.8878	-0.56%	+57.34%	-6.12%	+88.78%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-08	1.3510	1.3510	-0.57%	+63.14%	+34.92%	+35.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-08	1.3265	1.3265	-0.58%	+62.20%	+32.52%	+32.65%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-08	1.1928	1.1928	-0.58%	+20.77%	--	+19.28%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-08	1.1835	1.1835	-0.59%	+20.02%	--	+18.35%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-08	1.757	1.757	-0.62%	+16.74%	+4.21%	+75.70%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-08	1.3244	1.3244	-0.64%	+36.63%	--	+32.44%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-08	1.3341	1.3341	-0.64%	+37.44%	--	+33.41%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-08	1.2077	1.2077	-0.64%	+19.65%	--	+20.77%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-08	1.2019	1.2019	-0.65%	+19.15%	--	+20.19%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-08	1.2057	1.2057	-0.66%	+38.79%	+31.30%	+20.57%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-08	1.1800	1.1800	-0.67%	+34.61%	+4.94%	-2.45%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-08	1.1800	1.1800	-0.67%	+38.09%	+29.34%	+18.00%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-08	1.2084	1.2084	-0.67%	+35.47%	+6.89%	+20.84%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-08	1.1816	1.1816	-0.67%	+34.50%	+4.90%	-2.31%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-08	1.6487	1.6487	-0.67%	+38.88%	+25.54%	+64.87%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-08	1.6074	1.6074	-0.68%	+38.02%	+22.99%	+1.13%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-08	1.6293	1.6293	-0.68%	+38.30%	+24.92%	+2.51%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-08	2.2310	3.6320	-0.70%	+29.73%	-5.01%	+393.03%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-08	7.488	7.738	-0.73%	+78.50%	+59.12%	+799.65%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-08	1.0728	1.0728	-0.73%	+30.83%	+11.23%	+7.28%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-08	0.8266	0.8266	-0.73%	+51.03%	+36.97%	-17.34%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-08	1.4899	1.4899	-0.73%	+54.30%	+40.49%	+48.99%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-08	3.8845	3.8845	-0.73%	+99.35%	+99.43%	+288.45%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-08	3.6808	3.6808	-0.74%	+97.72%	+94.66%	+268.08%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-08	1.4648	1.4648	-0.74%	+53.38%	+38.55%	+46.48%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-08	0.8451	0.8451	-0.74%	+51.78%	+39.04%	-15.49%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-08	1.0544	1.0544	-0.74%	+30.17%	+9.70%	+5.44%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-08	3.459	3.459	-0.75%	+46.51%	+19.77%	+18.30%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-08	3.449	3.449	-0.75%	+46.39%	+19.22%	+17.95%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-08	3.517	3.769	-0.76%	+47.34%	+21.44%	+292.99%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-08	1.4892	1.4892	-0.79%	+52.41%	+41.67%	+48.92%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-08	0.9902	0.9902	-0.79%	+38.08%	+7.97%	-0.98%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-08	1.4404	1.4404	-0.79%	+51.49%	+39.13%	+44.04%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-08	1.0242	1.0242	-0.79%	+38.91%	+9.94%	+2.42%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-08	2.9819	8.5121	-0.80%	+39.33%	+10.68%	+1718.31%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-08	0.7856	0.7856	-0.81%	+54.04%	+25.72%	-21.44%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-08	0.8088	0.8088	-0.81%	+54.88%	+27.95%	-19.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-08	1.8877	1.8877	-0.84%	+28.44%	+22.50%	+88.77%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-08	1.0328	1.0328	-0.84%	+50.73%	+10.95%	+3.28%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-08	1.7869	1.7869	-0.84%	+27.42%	+19.58%	+78.69%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-08	1.6973	1.6973	-0.85%	+71.67%	+69.59%	+69.73%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-08	1.7319	1.7319	-0.85%	+72.90%	+72.86%	+73.19%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-08	1.7079	1.7079	-0.85%	+72.01%	+70.59%	+70.79%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-08	4.202	4.202	-0.87%	+42.78%	+15.15%	+19.00%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-08	4.160	4.160	-0.88%	+42.42%	+14.38%	+17.81%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-08	4.266	4.835	-0.88%	+43.35%	+16.53%	+497.59%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-08	1.5421	1.5421	-0.89%	+89.21%	+62.94%	+54.21%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-08	1.5128	1.5128	-0.90%	+88.44%	+60.99%	+51.28%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-08	1.3833	1.3833	-0.94%	+43.08%	--	+38.33%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-08	1.3710	1.3710	-0.94%	+42.23%	--	+37.10%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-08	1.1202	1.3702	-0.95%	+25.30%	+3.72%	+29.77%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-08	0.6057	0.6057	-0.95%	+38.70%	+8.53%	-39.43%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-08	1.3893	1.3893	-0.96%	+35.74%	--	+38.93%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-08	1.3671	1.3671	-0.96%	+34.94%	--	+36.71%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-08	1.4134	1.9134	-0.96%	+47.88%	+9.11%	+99.24%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-08	3.169	3.169	-0.97%	+33.32%	+8.64%	-6.88%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-08	1.2035	1.2035	-0.98%	+56.64%	--	+20.35%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-08	1.7076	1.7076	-0.98%	+47.52%	--	+70.76%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-08	1.7273	1.7273	-0.98%	+48.13%	--	+72.73%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-08	1.1827	1.1827	-0.99%	+55.70%	--	+18.27%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-08	0.6904	0.6904	-0.99%	+47.71%	-10.52%	-30.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-08	0.7085	0.7085	-0.99%	+48.59%	-8.90%	-29.15%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-08	3.192	3.192	-0.99%	+33.61%	+9.32%	-9.45%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-08	3.245	4.574	-1.01%	+34.04%	+10.56%	+552.77%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-08	1.0686	1.0686	-1.01%	+48.33%	+5.66%	+6.86%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-08	1.960	1.960	-1.01%	+37.54%	-14.52%	+96.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-08	1.0475	1.0475	-1.01%	+47.43%	+3.76%	+4.75%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-08	0.8163	0.8163	-1.02%	+41.62%	-2.27%	-18.37%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-08	1.913	1.913	-1.03%	+36.94%	-15.58%	+91.30%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-08	0.6996	0.6996	-1.09%	+40.96%	+10.87%	-30.04%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-08	0.7205	0.7205	-1.10%	+41.80%	+12.88%	-27.95%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-08	0.8450	0.8450	-1.10%	+21.79%	+1.32%	-15.50%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-08	1.5945	1.5945	-1.10%	+44.19%	+65.58%	+59.45%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-08	1.5737	1.5737	-1.11%	+43.61%	+63.98%	+57.37%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-08	2.516	3.106	-1.14%	+41.23%	+8.41%	+228.89%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-31	1.4241	1.4241	-1.15%	+37.51%	--	+42.41%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-08	0.8599	0.8599	-1.18%	+41.20%	-1.83%	-4.23%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-08	3.166	4.863	-1.19%	+30.18%	+14.79%	+663.16%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-08	0.8731	0.8731	-1.19%	+41.76%	-0.72%	-13.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-08	0.8550	0.8550	-1.19%	+40.93%	-2.23%	-4.78%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-08	1.1608	1.1608	-1.19%	+61.54%	+31.22%	+16.08%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-08	1.1849	1.1849	-1.19%	+62.36%	+33.24%	+18.49%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-08	0.9287	0.9287	-1.20%	+37.69%	-6.40%	-7.13%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-08	0.8985	0.8985	-1.21%	+36.88%	-8.07%	-10.15%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-08	1.7202	1.7202	-1.27%	+75.69%	+61.95%	+72.02%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-08	1.0424	1.0424	-1.30%	--	--	+4.24%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-08	1.0411	1.0411	-1.30%	--	--	+4.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-08	0.7368	4.1347	-1.33%	+45.24%	+24.31%	+478.67%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-08	1.8133	1.8133	-1.37%	+46.96%	+2.25%	+81.33%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-08	0.6935	0.6935	-1.38%	+43.31%	+24.19%	-30.65%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-08	0.7072	0.7072	-1.38%	+43.89%	+25.70%	-29.28%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-08	1.901	1.901	-1.40%	+49.33%	-4.52%	-18.59%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-08	2.314	2.314	-1.41%	+58.82%	+8.13%	+29.93%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-08	1.0370	1.0370	-1.41%	+49.38%	+19.70%	+3.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-08	1.890	1.890	-1.41%	+49.05%	-4.88%	-19.06%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-08	1.0551	1.0551	-1.41%	+49.98%	+21.14%	+5.51%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-08	2.352	2.352	-1.42%	+59.46%	+9.45%	+135.20%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-08	1.934	1.934	-1.43%	+50.04%	-3.15%	+93.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-08	2.333	2.333	-1.44%	+59.14%	+8.76%	+27.56%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-08	1.4719	1.4719	-1.47%	+56.49%	+15.04%	+47.19%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-08	1.5242	1.5242	-1.47%	+57.43%	+17.13%	+52.42%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-08	1.0265	1.0265	-1.48%	+55.53%	+21.58%	+2.65%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-08	1.2556	1.2556	-1.58%	+49.02%	+16.10%	+25.56%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-08	1.2737	1.2737	-1.58%	+49.39%	+17.33%	+27.37%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-08	1.1995	1.1995	-1.66%	+81.85%	+18.87%	+19.95%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-08	1.2196	1.2196	-1.66%	+82.77%	+20.72%	+21.96%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2026-01-08	1.3388	1.3388	-1.68%	+44.78%	--	+33.88%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2026-01-08	1.3552	1.3552	-1.68%	+45.38%	--	+35.52%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-08	1.0623	1.0623	-1.73%	+80.14%	+52.72%	+6.23%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-08	1.0361	1.0361	-1.74%	+79.13%	+50.36%	+3.61%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-08	1.8368	1.8368	-1.75%	+107.50%	+109.42%	+83.68%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-08	1.8655	1.8655	-1.75%	+108.37%	+111.94%	+86.55%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-08	1.0520	1.0520	-1.76%	+69.98%	+46.21%	+5.20%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-08	1.1935	1.1935	-1.77%	+70.70%	+47.42%	+19.35%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-08	1.1723	1.1723	-1.78%	+70.00%	+45.65%	+17.23%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-08	1.0759	1.0759	-1.97%	+82.63%	+64.46%	+7.59%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-08	1.0496	1.0496	-1.98%	+81.75%	+62.03%	+4.96%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-08	1.3537	1.3537	-2.04%	--	--	+35.37%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-08	1.3488	1.3488	-2.05%	--	--	+34.88%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-08	1.0910	1.0910	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-08	1.0885	1.0885	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-08	1.1748	1.1748	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-08	1.1717	1.1717	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-08	1.2730	1.2730	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-08	1.2699	1.2699	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-07	1.380	1.380	+4.07%	+137.93%	--	+50.82%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-07	1.396	1.546	+4.02%	+138.63%	+58.46%	+44.78%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-07	1.5155	1.5155	+3.07%	+31.36%	+40.01%	+51.55%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-07	1.4153	1.4153	+2.92%	+28.27%	--	+41.53%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-07	1.4244	1.4244	+2.92%	+28.58%	--	+42.44%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-07	$1.4014	$1.4014	+2.91%	+31.66%	--	+40.14%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-07	2.6239	2.6239	+1.37%	+30.50%	+38.93%	+162.39%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-07	$2.4958	$2.4958	+1.35%	+33.66%	+36.41%	+149.58%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-07	$2.4958	$2.4958	+1.35%	+33.66%	+36.41%	+149.58%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-07	1.4531	1.4531	+0.11%	+16.89%	--	+45.31%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-07	1.4838	1.4838	+0.09%	+14.24%	--	+48.38%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-07	1.4959	1.4959	+0.09%	+14.58%	--	+18.67%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-07	1.0687	1.0687	+0.09%	+3.75%	+3.90%	+6.87%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-07	1.4980	1.4980	+0.09%	+14.69%	--	+49.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-07	1.0372	1.0372	+0.09%	+3.34%	+2.63%	+3.72%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-07	1.9641	1.9641	+0.08%	+18.06%	--	+96.41%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-07	$1.5327	$1.5327	+0.07%	+17.46%	--	+53.27%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-07	$1.0097	$1.0097	+0.07%	+5.82%	+0.80%	+0.97%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-07	$1.0501	$1.0501	+0.07%	+6.24%	+2.02%	+5.01%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-07	4.6228	4.6228	+0.05%	+20.53%	+130.68%	+362.28%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-07	4.5484	4.5484	+0.04%	+19.88%	+127.65%	+114.24%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-07	4.5119	4.5119	+0.04%	+19.63%	+126.39%	+112.62%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-07	$4.6728	$4.6728	+0.03%	+23.42%	--	+40.08%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-08	1.7585	1.7585	-0.07%	+83.12%	--	+75.85%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-08	1.2065	1.2065	-0.07%	+90.18%	+15.09%	+20.65%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-08	1.7517	1.7517	-0.08%	+82.74%	--	+75.17%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-07	2.4865	2.4865	-0.12%	+13.86%	+29.69%	+148.65%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-07	2.3084	2.3084	-0.13%	+12.73%	+25.87%	+130.84%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-07	$2.4192	$2.4192	-0.14%	+16.60%	+27.35%	+141.92%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-07	1.4512	1.4512	-0.33%	+23.73%	+54.20%	+45.12%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-07	1.4231	1.4231	-0.34%	+22.99%	+51.52%	+42.31%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-07	$1.4221	$1.4221	-0.35%	+26.70%	+51.09%	+42.21%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-07	$1.4254	$1.4254	-0.36%	+26.70%	+51.45%	+42.54%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-07	1.813	1.813	-0.66%	+61.73%	--	+110.08%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-07	1.833	1.833	-0.70%	+62.64%	+127.99%	+83.30%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-08	0.9178	0.9178	-0.95%	+26.11%	+26.59%	-8.22%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-08	0.9094	0.9094	-0.96%	+25.85%	+25.80%	-9.06%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-08	1.4412	1.4412	-1.02%	+28.63%	+30.90%	+44.12%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-08	1.2047	1.3497	-1.10%	+31.79%	+32.22%	+37.74%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-08	1.2005	1.2005	-1.10%	+31.65%	+31.94%	+20.05%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-08	1.1759	1.1759	+3.71%	--	--	+17.59%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-08	1.1764	1.1764	+3.71%	--	--	+17.64%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-08	0.9520	0.9520	+1.79%	+22.26%	-9.68%	-4.80%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-08	0.9824	0.9824	+1.77%	+22.72%	-8.59%	-1.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-08	0.6088	0.6088	+1.60%	+38.24%	-27.73%	-39.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-08	0.6152	0.6152	+1.59%	+38.59%	-27.19%	-38.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-08	0.8035	0.8035	+1.21%	+11.26%	-20.46%	-19.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-08	0.7973	0.7973	+1.21%	+10.97%	-21.07%	-20.27%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-08	0.7939	0.7939	+1.20%	+10.82%	-21.40%	-20.61%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-08	1.5373	1.5373	+1.06%	--	--	+53.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-08	1.5392	1.5392	+1.05%	--	--	+53.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-08	1.2206	1.2206	+1.03%	--	--	+22.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-08	1.2191	1.2191	+1.02%	--	--	+21.91%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-08	1.1671	1.1671	+0.91%	--	--	+16.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-08	1.1682	1.1682	+0.91%	--	--	+16.82%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-08	0.5922	0.5922	+0.80%	+28.02%	+13.23%	-40.78%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-08	0.5776	0.5776	+0.79%	+27.51%	+11.87%	-42.24%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-08	2.5493	2.5493	+0.68%	+72.55%	--	+154.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-08	2.5586	2.5586	+0.68%	+72.89%	--	+155.86%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-08	0.9800	0.9800	+0.67%	--	--	-2.00%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-08	0.9818	0.9818	+0.67%	--	--	-1.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-08	1.5926	1.5926	+0.48%	+20.60%	+26.58%	+59.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-08	1.6207	1.6207	+0.48%	+20.96%	+27.72%	+62.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-08	1.9971	1.9971	+0.40%	+55.73%	--	+99.71%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-08	2.0034	2.0034	+0.40%	+56.05%	--	+100.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-08	1.3775	1.3775	+0.29%	+70.59%	+107.80%	+37.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-08	0.9993	0.9993	+0.29%	+44.26%	-6.01%	-0.07%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-08	1.0383	1.0383	+0.29%	+44.83%	-4.87%	+3.83%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-08	1.3604	1.3604	+0.28%	+70.03%	+105.90%	+36.04%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-08	1.3199	1.3199	+0.23%	+22.35%	-18.23%	+31.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-08	1.2921	1.2921	+0.22%	+21.86%	-19.21%	+29.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-08	0.9430	0.9430	+0.21%	+15.35%	-16.51%	-5.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-08	0.9688	0.9688	+0.21%	+15.80%	-15.51%	-3.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-08	1.1503	1.1883	+0.20%	+12.96%	--	+18.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-08	1.1521	1.1971	+0.19%	+13.41%	--	+19.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-08	1.7751	1.7751	+0.09%	+88.48%	+111.83%	+77.51%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-08	1.7537	1.7537	+0.09%	+87.92%	+109.80%	+75.37%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-08	1.0822	1.0822	+0.06%	+0.15%	-7.63%	+8.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-08	1.1162	1.1162	+0.06%	+0.55%	-6.52%	+11.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-08	0.9951	0.9951	-0.04%	--	--	-0.49%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-08	0.9949	0.9949	-0.04%	--	--	-0.51%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-08	1.0682	1.0682	-0.05%	+19.85%	+34.79%	+6.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-08	1.0563	1.0563	-0.05%	+19.37%	--	+27.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-08	1.9824	1.9824	-0.09%	+58.24%	--	+98.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-08	1.9753	1.9753	-0.09%	+57.92%	--	+97.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-08	1.8782	1.8782	-0.27%	+81.26%	--	+87.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-08	1.8718	1.8718	-0.27%	+80.89%	--	+87.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-08	1.0968	1.1661	-0.31%	+5.88%	--	+16.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-08	1.0985	1.1705	-0.32%	+6.08%	--	+17.32%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-08	1.1066	1.1066	-0.49%	--	--	+10.66%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-08	1.1052	1.1052	-0.49%	--	--	+10.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-08	2.1708	2.1708	-0.58%	+2.17%	-23.03%	+117.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-08	2.1467	2.1467	-0.58%	+1.91%	-23.61%	-31.64%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-08	1.2646	1.2646	-0.68%	+42.99%	--	+26.46%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-08	1.2571	1.2571	-0.69%	+42.71%	--	+25.71%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-08	1.1368	1.1368	-0.79%	--	--	+13.68%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-08	1.1359	1.1359	-0.79%	--	--	+13.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-08	1.4516	1.4516	-0.87%	+9.08%	+43.51%	+45.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-08	1.4604	1.4604	-0.87%	+9.19%	+43.95%	+46.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-08	1.2797	1.2797	-0.88%	+36.92%	+26.44%	+27.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-08	1.3013	1.3013	-0.88%	+37.18%	+27.32%	+30.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-08	0.8227	0.8227	-1.09%	+74.34%	+8.78%	-17.73%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-08	0.8200	0.8200	-1.10%	+74.10%	+8.28%	+12.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-08	0.8317	0.8317	-1.11%	+74.76%	+9.58%	-16.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-08	2.5543	2.5543	-1.37%	+63.62%	+10.90%	+155.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-08	2.5032	2.5032	-1.37%	+63.21%	+10.06%	+150.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-08	2.1292	2.1292	-1.58%	+96.19%	--	+112.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-08	2.1113	2.1113	-1.58%	+95.40%	--	+111.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-08	1.2396	1.2396	-2.54%	+13.04%	+34.77%	+23.96%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-08	1.2507	1.2507	-2.55%	+13.31%	+35.78%	+25.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-08	1.0906	1.0906	+1.42%	--	--	+9.06%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-08	1.0908	1.0908	+1.42%	--	--	+9.08%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-08	1.1665	1.1665	+0.76%	+38.05%	--	+16.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-08	1.4847	1.4847	+0.75%	+42.66%	+48.34%	+48.47%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-08	1.1791	1.1791	+0.75%	+38.60%	--	+17.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-08	1.4670	1.4670	+0.75%	+42.10%	+46.58%	+46.70%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-08	1.8158	1.8158	+0.74%	+68.15%	--	+81.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-08	1.8000	1.8000	+0.73%	+67.47%	--	+80.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-08	1.4940	1.4940	+0.22%	+44.10%	+34.33%	+49.40%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-08	1.4660	1.4660	+0.21%	+43.80%	+33.47%	+46.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-08	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.22%	+5.78%	+6.84%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-08	1.295	1.359	-0.08%	+24.99%	--	+28.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-08	1.307	1.697	-0.15%	+25.40%	+36.17%	+83.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-08	1.1371	1.1371	-0.51%	+29.98%	+22.32%	+13.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-08	1.1423	1.1423	-0.51%	+30.13%	+22.70%	+14.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-08	1.4862	1.4862	-0.53%	+71.48%	+48.87%	+48.62%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-08	1.5000	1.5000	-0.53%	+71.88%	+49.97%	+50.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-08	1.3942	1.3942	-0.59%	--	--	+39.42%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-08	1.3898	1.3898	-0.59%	--	--	+38.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-08	1.9140	1.9140	-0.71%	+37.52%	--	+20.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-08	1.9355	1.9355	-0.71%	+38.06%	+23.26%	+93.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-08	1.1160	1.1160	-0.75%	+31.74%	+27.57%	+11.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-08	1.1061	1.1061	-0.75%	+31.48%	+26.74%	+10.61%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-08	1.1818	1.1818	-0.76%	--	--	+18.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-08	1.6142	1.6142	-0.77%	+26.27%	+26.08%	+61.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-08	1.5862	1.5862	-0.78%	+25.95%	+25.13%	+58.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-08	1.3571	1.3571	-1.04%	+15.01%	--	+35.71%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-08	1.3454	1.3454	-1.04%	+14.55%	--	+34.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-08	1.4400	1.4400	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-08	1.4421	1.4421	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-08	1.4815	1.4815	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-08	1.4839	1.4839	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-08	1.1830	1.1830	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-08	1.1920	1.1920	+0.62%	+52.72%	--	+19.20%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-08	1.1995	1.1995	+0.62%	+53.11%	--	+19.95%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-08	1.2165	1.2165	-0.14%	--	--	+21.65%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-08	1.2180	1.2180	-0.15%	--	--	+21.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-08	1.2126	1.2126	-0.37%	+19.29%	+48.82%	+21.26%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-08	1.2536	1.2536	-0.37%	+19.77%	+50.80%	+25.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-08	2.3370	2.8450	-0.60%	+29.75%	--	+27.96%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-08	2.3605	2.8685	-0.61%	+30.28%	+37.13%	+207.75%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-08	2.3603	2.3603	-0.61%	+30.28%	--	+37.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-08	1.6133	1.6133	+0.69%	+60.18%	--	+61.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-08	1.6025	1.6025	+0.69%	+59.77%	--	+60.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-08	1.0672	1.0672	+0.08%	+41.13%	+21.44%	+6.72%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-08	1.0311	1.0311	+0.07%	+40.00%	+18.56%	+3.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-08	2.1373	2.4023	+0.03%	+37.31%	--	+43.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-08	2.1083	2.3733	+0.03%	+36.76%	+42.49%	+44.07%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-08	1.3326	1.3326	-0.45%	+27.30%	--	+33.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-08	1.3187	1.3187	-0.45%	+26.80%	--	+31.87%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-08	1.6164	1.8263	-0.61%	+23.30%	+30.49%	+90.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-08	1.5815	1.7914	-0.62%	+22.80%	+28.93%	+16.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-08	1.0153	1.0153	-0.79%	+18.35%	+14.81%	+1.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-08	1.0013	1.0013	-0.79%	+17.88%	--	+21.53%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-08	0.9985	0.9985	-0.79%	+17.87%	+13.41%	-0.15%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-08	1.0576	1.0576	-0.83%	--	--	+5.76%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-08	1.0564	1.0564	-0.84%	--	--	+5.64%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-08	0.7841	0.7841	-1.20%	+30.68%	+19.91%	-21.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-08	0.7535	0.7535	-1.21%	+29.65%	+17.04%	-24.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-08	1.5291	1.5291	+1.30%	+26.97%	--	+52.91%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-08	1.5250	1.5250	+1.29%	+26.71%	--	+52.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-08	1.3445	1.3445	+0.75%	--	--	+34.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-08	1.3456	1.3456	+0.75%	--	--	+34.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-08	2.1492	2.1492	+0.03%	+38.01%	--	+29.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-08	1.308	1.308	-0.15%	--	--	+2.19%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-08	1.2548	1.2548	-0.50%	+31.37%	--	+25.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-08	1.2521	1.2521	-0.50%	+31.11%	--	+25.21%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-08	1.6254	1.6254	-0.61%	+23.93%	--	+20.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-08	0.9837	0.9837	-0.91%	--	--	-1.63%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-08	0.9830	0.9830	-0.91%	--	--	-1.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159257	航空ETF基金	2026-01-08	1.2518	1.2518	+4.17%	--	--	+25.18%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2026-01-08	1.4742	1.4742	+1.37%	+30.92%	--	+47.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-08	0.8035	0.8035	+1.25%	+12.31%	-20.63%	-19.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-08	1.1743	1.1743	+1.15%	+20.18%	--	+17.43%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-08	0.6332	0.6332	+1.12%	+40.46%	-29.35%	-36.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-08	1.0148	1.0148	+1.12%	--	--	+1.48%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2026-01-08	1.2545	1.2545	+1.00%	--	--	+25.45%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2026-01-08	1.1922	1.1922	+0.72%	+30.12%	--	+19.22%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2026-01-08	1.7212	1.7212	+0.71%	+78.86%	--	+72.12%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-08	1.5410	1.5410	+0.51%	+22.89%	+30.22%	+54.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-08	1.1319	1.1319	+0.43%	+61.40%	+90.65%	+13.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-08	0.3784	0.3784	+0.37%	+17.48%	-35.54%	-62.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-08	1.5510	1.5510	+0.34%	--	--	+55.10%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-01-08	1.4031	1.4031	+0.23%	+16.72%	-16.79%	+40.31%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2026-01-08	1.1229	1.2089	+0.21%	+14.29%	--	+21.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-08	1.3871	1.3871	+0.10%	--	--	+38.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-08	1.0662	1.0662	+0.07%	+0.44%	-7.06%	+6.62%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2026-01-08	0.9780	1.0880	-0.04%	+21.15%	+36.80%	+10.55%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2026-01-08	2.1319	2.1319	-0.08%	+62.36%	--	+113.19%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-08	1.4806	1.4806	-0.10%	+7.36%	+39.47%	+48.06%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-08	1.1501	1.1501	-0.10%	+38.20%	+46.85%	+15.01%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2026-01-08	1.2149	1.2149	-0.25%	+55.58%	+31.38%	+21.49%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-01-08	1.7225	1.7225	-0.29%	+91.58%	--	+72.25%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-08	1.2132	1.2852	-0.37%	+20.49%	--	+29.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-08	0.9348	0.9348	-0.45%	+34.33%	+37.15%	-6.52%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-08	0.9243	0.9243	-0.47%	--	--	-7.57%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2026-01-08	1.0254	1.0254	-0.55%	--	--	+2.54%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-08	0.8937	0.8937	-0.57%	--	--	-10.63%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-08	0.7977	3.1908	-0.64%	+2.23%	-24.50%	+219.08%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2026-01-08	0.9378	0.9378	-0.65%	--	--	-6.22%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2026-01-08	1.0503	1.0503	-0.73%	+46.26%	+25.68%	+5.03%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-08	1.0888	1.0888	-0.79%	+47.08%	+49.89%	+8.88%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2026-01-08	1.4244	1.6204	-0.92%	+10.08%	+47.83%	+64.86%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-08	1.3216	1.3216	-0.92%	+40.24%	+33.39%	+32.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-08	1.0031	1.0031	-1.13%	+81.72%	+10.68%	+0.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2026-01-08	1.0366	1.0366	-1.42%	+68.50%	+10.94%	+3.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2026-01-08	1.7655	1.7655	-1.75%	+105.43%	--	+76.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-08	2.0244	2.0244	-1.81%	+15.40%	+36.29%	+102.44%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2026-01-08	1.3215	1.3215	-2.69%	+14.16%	--	+32.15%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-08	1.4052	1.4052	+1.13%	--	--	+40.52%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-08	1.4736	1.4736	+1.12%	+48.35%	--	+47.36%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-08	1.1776	1.1776	+0.80%	+42.24%	+26.94%	+17.76%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-08	1.4827	1.4827	+0.80%	--	--	+48.27%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-08	1.5307	1.5307	+0.65%	--	--	+53.07%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-08	1.0863	1.0863	+0.24%	--	--	+8.63%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-08	1.4056	1.4056	-0.11%	+28.27%	--	+40.56%	000001 上证综合指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-01-08	1.2702	1.2702	-0.51%	+34.14%	--	+27.02%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-08	1.2922	1.4042	-0.52%	+32.67%	+31.18%	+44.73%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-08	1.3950	1.3950	-0.68%	+30.23%	+27.69%	+39.50%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-01-08	1.9090	1.9090	-0.75%	+41.08%	+24.27%	+90.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-08	1.0748	1.0748	-0.78%	+34.35%	+29.93%	+7.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-08	1.4116	1.4116	-0.81%	+27.68%	+27.01%	+41.16%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-08	1.0362	1.0362	-0.93%	+33.53%	+34.92%	+3.62%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-08	0.9591	0.9591	-1.02%	--	--	-4.09%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF	2026-01-08	1.3558	1.3558	-1.09%	+16.42%	--	+35.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-08	0.9986	0.9986	-1.12%	--	--	-0.14%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-08	1.1581	1.1581	-0.16%	--	--	+15.81%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-08	1.0898	1.1708	-0.33%	+6.95%	--	+17.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-08	1.3860	1.3860	+0.06%	+38.75%	--	+38.60%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-08	111.4692	111.4692	+0.00%	+1.01%	+3.91%	+11.45%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-08	112.4884	112.4884	+0.00%	+1.16%	+4.37%	+12.47%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-08	0.3047	1.206%	1.27%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-08	0.3047	1.206%	1.27%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-08	0.3047	1.206%	1.27%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-08	0.3703	1.450%	1.52%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-08	0.3703	1.450%	1.52%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-08	0.4266	1.383%	1.36%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-08	0.3871	1.232%	1.21%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-08	0.2851	1.091%	1.20%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-08	0.3509	1.334%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-08	0.3496	1.311%	1.43%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-08	0.2833	1.066%	1.18%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-08	0.2834	1.067%	1.18%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-08	0.2977	1.120%	1.24%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-08	0.3071	1.171%	1.28%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-08	0.3272	1.240%	1.35%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-08	0.3739	1.413%	1.52%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-08	0.3083	1.169%	1.28%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-08	0.2843	1.090%	1.22%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-08	0.3500	1.332%	1.47%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-08	0.2837	1.085%	1.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-09)	净赎回上限 (2026-01-09)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-08	0.3084	1.163%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-08	0.3739	1.402%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-08	0.2843	1.090%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-09)	净赎回上限 (2026-01-09)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-08	0.1698	0.752%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-08	0.3280	1.345%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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