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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-08	2.384	2.384	-0.08%	+56.02%	+60.54%	+138.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-08	1.324	1.324	-0.15%	+27.68%	+18.85%	+32.40%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-08	1.920	1.920	-0.41%	+26.48%	+5.09%	+92.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-08	1.886	1.886	-0.42%	+25.90%	+3.80%	-9.85%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-08	1.872	1.872	-0.43%	+25.72%	+3.25%	-10.52%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-08	1.2256	1.2256	-0.62%	+7.44%	-4.27%	+22.56%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-08	1.1749	1.1749	-0.63%	+6.81%	-5.96%	+17.49%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-08	1.979	2.236	-0.65%	+49.13%	+63.66%	+27.19%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-08	2.035	2.292	-0.68%	+49.74%	+65.62%	+140.98%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-08	3.206	3.206	-0.99%	+38.61%	+33.47%	+220.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-08	3.152	3.152	-1.01%	+38.00%	+31.88%	+22.08%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-08	3.129	3.129	-1.01%	+37.78%	+31.25%	+21.19%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-08	0.8622	0.8622	-1.26%	+35.80%	+25.78%	-13.78%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-08	0.9031	0.9031	-1.27%	+36.90%	+28.83%	-9.69%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-08	1.9190	1.9190	-1.48%	+58.50%	+43.52%	+19.31%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-08	1.9516	1.9516	-1.48%	+59.15%	+45.29%	+95.16%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-08	1.9018	1.9018	-1.49%	+58.15%	+42.67%	+18.24%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-08	3.783	3.783	+0.11%	+151.70%	+117.04%	+278.30%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-08	3.692	3.692	+0.08%	+149.97%	+113.29%	+104.88%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-08	3.721	3.721	+0.08%	+150.74%	+114.47%	+106.49%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-08	1.393	1.393	+0.00%	+0.22%	-13.75%	-14.96%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-08	1.418	1.418	-0.07%	+0.57%	-12.63%	+41.80%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-08	1.385	1.385	-0.07%	-0.07%	-14.14%	-15.45%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-08	0.6209	0.6209	-0.13%	-0.40%	-16.66%	-37.91%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-08	0.6087	0.6087	-0.13%	-0.78%	-17.64%	-39.13%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-08	1.973	2.214	-1.30%	+48.46%	+12.61%	+120.65%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-08	1.0749	1.0749	-0.19%	+78.32%	+79.93%	+7.49%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-08	1.1179	1.1179	-0.20%	+79.76%	+84.26%	+11.79%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-08	2.3090	2.5906	+0.16%	+33.36%	+34.01%	+188.44%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-08	2.4611	2.7427	+0.16%	+33.89%	+35.60%	+205.65%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-08	2.4614	2.4614	+0.16%	--	--	+12.97%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-08	1.2301	1.3101	+0.11%	+16.11%	+27.17%	+32.80%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-08	1.1320	1.1320	+0.09%	+7.27%	--	+13.20%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-08	1.1424	1.1424	+0.09%	+7.69%	--	+14.24%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-08	1.0827	1.4336	+0.08%	+10.45%	+16.71%	+52.07%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-08	1.0920	1.4779	+0.08%	+10.90%	+18.06%	+58.32%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-08	1.1154	1.1357	+0.06%	+8.24%	--	+13.63%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-08	1.1284	1.1487	+0.06%	+8.64%	--	+14.93%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-08	1.4748	1.4748	+0.06%	--	--	+7.31%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-08	1.6868	1.7218	+0.06%	+4.99%	+11.12%	+73.24%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-08	1.4168	2.1122	+0.06%	+17.04%	+22.75%	+149.88%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-08	1.2516	1.2766	+0.06%	+1.12%	--	+12.27%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-08	1.2544	1.2794	+0.06%	+1.28%	+17.37%	+28.02%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-08	1.4348	2.1849	+0.06%	+17.50%	+24.23%	+163.69%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-08	1.2677	1.5607	+0.06%	+8.66%	+17.62%	+61.79%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-08	1.8312	1.8662	+0.05%	+5.40%	+12.62%	+87.99%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-08	1.2142	1.5072	+0.05%	+8.21%	+16.29%	+56.11%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-08	1.2468	1.2718	+0.05%	+1.17%	+17.11%	+27.26%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-08	1.2551	1.2741	+0.05%	+1.27%	--	+6.84%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-08	1.2673	1.2673	+0.05%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-08	1.0033	1.0033	+0.04%	--	--	+0.33%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-08	1.0038	1.0038	+0.04%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-08	1.0119	1.0119	+0.04%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-08	1.0360	1.0360	+0.04%	--	--	+3.60%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-08	2.0026	2.0896	+0.03%	+11.19%	+19.13%	+110.54%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-08	2.3036	2.3036	+0.03%	--	--	+6.90%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-08	2.3037	2.3907	+0.03%	+11.64%	+20.55%	+141.00%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-08	1.1919	1.2709	+0.03%	+1.99%	+9.79%	+27.86%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-08	1.0010	1.0010	+0.03%	--	--	+0.10%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-08	1.0010	1.0010	+0.03%	--	--	+0.10%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-08	1.0105	1.0105	+0.03%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-08	1.0168	1.0968	+0.03%	+1.76%	+7.91%	+10.01%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-08	1.0335	1.0335	+0.03%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-08	1.0608	1.2401	+0.03%	+0.65%	+8.02%	+26.19%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-08	1.0732	1.2691	+0.03%	+0.21%	+8.24%	+9.40%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-08	1.0762	1.1168	+0.03%	+2.29%	+9.18%	+11.81%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-08	1.0784	1.1234	+0.03%	+1.83%	+9.65%	+12.40%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-08	1.0797	1.1247	+0.03%	+1.39%	+8.21%	+12.85%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-08	1.0798	1.1204	+0.03%	+2.49%	+9.54%	+12.18%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-08	1.0803	1.1209	+0.03%	+2.49%	+9.60%	+11.09%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-08	1.0807	1.0807	+0.03%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-08	1.0813	1.3062	+0.03%	+0.60%	+9.59%	+11.10%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-08	1.0856	1.1306	+0.03%	+1.50%	+8.57%	+13.45%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-08	1.1025	1.1025	+0.03%	+6.11%	--	+10.25%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-08	1.1568	1.2358	+0.03%	+1.58%	+8.49%	+24.25%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-08	1.1735	1.2855	+0.03%	+0.66%	+9.21%	+30.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-08	1.1805	1.2595	+0.03%	+1.78%	+9.07%	+18.02%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-08	1.0180	1.2137	+0.02%	+1.57%	+8.90%	+23.29%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-08	1.0294	1.2066	+0.02%	+1.49%	+8.63%	+22.46%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-08	1.0351	1.0451	+0.02%	+1.78%	--	+4.53%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-08	1.0391	1.2049	+0.02%	+1.38%	+8.34%	+21.90%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-08	1.0428	1.0945	+0.02%	+1.04%	+8.48%	+9.66%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-08	1.0444	1.2112	+0.02%	+1.47%	+8.59%	+22.59%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-08	1.0447	1.0547	+0.02%	+1.93%	--	+5.49%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-08	1.0487	1.1717	+0.02%	+1.27%	+7.63%	+17.88%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-08	1.0511	1.2891	+0.02%	+2.02%	+8.35%	+32.68%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-08	1.0514	1.3087	+0.02%	+1.42%	+8.38%	+34.33%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-08	1.0520	1.1054	+0.02%	+1.20%	+9.38%	+10.67%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-08	1.0534	1.2558	+0.02%	+1.21%	+5.77%	+26.75%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-08	1.0552	1.1086	+0.02%	+1.30%	+9.63%	+11.00%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-08	1.0691	1.0691	+0.02%	+1.42%	--	+6.91%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-08	1.0807	1.1213	+0.02%	+2.49%	+9.62%	+12.27%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-08	1.0912	1.2384	+0.02%	+1.04%	+7.10%	+24.78%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-08	1.1059	1.2829	+0.02%	+1.53%	+8.67%	+30.43%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-08	1.1101	1.1101	+0.02%	+6.48%	--	+11.01%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-08	1.1131	1.1381	+0.02%	+1.94%	+8.69%	+10.83%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-08	1.1200	1.1450	+0.02%	+2.14%	+9.36%	+11.52%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-08	1.1346	1.4753	+0.02%	+1.18%	--	+3.17%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-08	1.1404	1.2876	+0.02%	+1.44%	+8.41%	+29.87%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-08	1.1454	1.1454	+0.02%	+0.17%	+7.70%	+14.54%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-08	1.1606	1.1606	+0.02%	+0.36%	+8.31%	+14.31%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-08	1.1738	1.1738	+0.02%	+0.57%	+9.00%	+17.38%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-08	1.1748	1.3268	+0.02%	+1.04%	+10.41%	+35.92%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-08	1.3305	1.5485	+0.02%	+1.11%	+8.91%	+57.13%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-08	1.4433	1.4433	+0.01%	+6.58%	+15.04%	+44.33%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-08	1.4953	1.4953	+0.01%	+7.00%	+16.42%	+49.53%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-08	1.0087	1.2859	+0.01%	+1.60%	+7.10%	+31.56%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-08	1.0113	1.1657	+0.01%	+1.24%	+7.35%	+59.08%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-08	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-08	1.0131	1.0131	+0.01%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-08	1.0142	1.0142	+0.01%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-08	1.0231	1.2556	+0.01%	+1.17%	+5.13%	+27.70%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-08	1.0321	1.0961	+0.01%	+1.47%	+8.31%	+9.86%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-08	1.0323	1.0703	+0.01%	-0.42%	--	+7.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-08	1.0326	1.0843	+0.01%	+0.62%	+7.50%	+8.60%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-08	1.0399	1.0399	+0.01%	+2.86%	--	+3.99%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-08	1.0430	1.0430	+0.01%	+3.06%	--	+4.30%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-08	1.0438	1.0818	+0.01%	-0.14%	--	+8.30%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-08	1.0456	1.2640	+0.01%	+3.22%	+9.13%	+16.82%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-08	1.0498	1.0498	+0.01%	+1.63%	--	+4.98%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-08	1.0539	1.0539	+0.01%	+1.83%	--	+5.39%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-08	1.0543	1.1410	+0.01%	+1.90%	+13.31%	+14.65%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-08	1.0546	1.0546	+0.01%	+3.20%	--	+5.46%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-05-08	1.0570	1.1419	+0.01%	+1.17%	+6.98%	+14.57%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-08	1.0603	1.2978	+0.01%	+3.58%	+10.29%	+19.21%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-08	1.0607	1.0607	+0.01%	+3.50%	--	+6.07%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-05-08	1.0627	1.1972	+0.01%	+1.50%	+9.15%	+58.15%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-08	1.0725	1.0725	+0.01%	+3.07%	--	+7.25%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-08	1.0734	1.0737	+0.01%	+1.49%	--	+7.37%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-08	1.0741	1.1560	+0.01%	+1.36%	+7.58%	+14.13%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-08	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.66%	--	+7.43%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-08	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.47%	--	+2.28%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-08	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.62%	--	+7.47%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-08	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.60%	--	+4.87%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-05-08	1.0778	1.1697	+0.01%	+1.58%	+8.31%	+17.43%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-08	1.0786	1.0789	+0.01%	+1.70%	--	+7.89%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-08	1.0804	1.0804	+0.01%	+1.86%	--	+8.04%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-08	1.0804	1.0804	+0.01%	+1.86%	--	+6.52%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-08	1.0814	1.0814	+0.01%	+3.47%	--	+8.14%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-08	1.0818	1.0818	+0.01%	+1.48%	+6.88%	+8.18%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-08	1.0900	1.0900	+0.01%	+1.52%	+8.95%	+9.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-08	1.0915	1.0915	+0.01%	+2.07%	--	+9.15%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-08	1.0957	1.0957	+0.01%	+1.61%	--	+8.73%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-08	1.0969	1.0969	+0.01%	+1.72%	+9.62%	+9.69%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-08	1.1008	1.1248	+0.01%	+2.02%	+8.45%	+12.52%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-08	1.1045	1.1285	+0.01%	+2.06%	+8.75%	+12.91%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-08	1.1087	1.1107	+0.01%	+1.68%	+6.73%	+11.07%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-08	1.1136	1.4543	+0.01%	+0.77%	+7.03%	+45.88%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-08	1.1200	1.2330	+0.01%	+2.14%	+9.33%	+25.08%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-08	1.1239	1.1239	+0.01%	+1.36%	+6.46%	+12.39%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-08	1.1307	1.1307	+0.01%	+1.63%	+7.51%	+13.07%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-05-08	1.1336	1.1766	+0.01%	+1.04%	+5.07%	+17.95%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-08	1.1349	1.1349	+0.01%	+1.56%	+7.09%	+13.49%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-08	1.1350	1.4757	+0.01%	+1.17%	+8.33%	+48.19%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-08	1.1356	1.1356	+0.01%	+1.57%	--	+6.30%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-08	1.1419	1.1419	+0.01%	+1.84%	+8.16%	+9.83%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-08	1.1420	1.1420	+0.01%	+1.83%	+8.16%	+14.20%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-08	1.1508	1.1508	+0.01%	+1.80%	+8.15%	+15.08%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-05-08	1.1536	1.1906	+0.01%	+1.18%	+5.53%	+11.24%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-08	1.1626	1.1626	+0.01%	+1.90%	+8.46%	+16.26%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-08	1.1675	1.1675	+0.01%	+2.10%	+9.11%	+16.75%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-08	1.1724	1.1724	+0.01%	+1.47%	+6.21%	+17.24%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-08	101.1912	1.0119	+0.01%	--	--	+1.19%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-05-08	1.1870	1.1930	+0.01%	+1.53%	+6.69%	+19.31%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-08	1.1983	1.2043	+0.01%	+1.62%	+6.97%	+20.44%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-08	1.1987	1.2047	+0.01%	+1.62%	--	+6.06%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-05-08	1.1990	1.2050	+0.01%	+1.64%	+7.01%	+20.51%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-08	1.2755	1.4745	+0.01%	+0.69%	+7.60%	+49.22%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-08	1.1824	1.3614	+0.00%	+3.39%	--	+6.98%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-08	1.1850	1.3640	+0.00%	+3.48%	--	+6.55%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-08	1.1231	1.7961	+0.00%	+3.28%	+12.92%	+94.64%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-08	1.0662	1.0662	+0.00%	+0.63%	+2.76%	+35.71%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-08	1.0792	1.0792	+0.00%	+0.93%	+3.66%	+39.93%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-08	0.8621	1.9304	+0.00%	+1.38%	+9.55%	+103.56%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-08	0.8621	0.8621	+0.00%	+1.38%	--	+1.96%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-08	1.0153	1.2148	+0.00%	+0.75%	+3.87%	+23.13%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-05-08	1.1667	1.1777	+0.00%	+1.43%	--	+5.41%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-05-08	1.1676	1.2106	+0.00%	+1.44%	+6.33%	+21.42%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-08	1.1600	1.1600	+0.00%	+1.27%	+5.59%	+12.46%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-08	1.1767	1.1767	+0.00%	+1.35%	+5.81%	+7.89%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-08	1.1171	1.1171	+0.00%	+0.71%	+3.33%	+11.71%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-08	1.1290	1.1290	+0.00%	+0.86%	+3.80%	+12.90%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-08	1.1274	1.1274	+0.00%	+1.00%	+4.23%	+12.74%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-08	1.0213	1.1982	+0.00%	+2.73%	+8.72%	+21.44%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-08	1.0911	1.2131	+0.00%	+3.65%	+11.79%	+22.49%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-08	1.1343	1.1343	+0.00%	+1.55%	+7.03%	+8.48%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-08	1.1085	1.1105	+0.00%	+1.69%	+6.75%	+7.36%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-08	1.1091	1.1111	+0.00%	+1.69%	+6.75%	+11.11%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-08	1.1001	1.1021	+0.00%	+1.49%	+6.12%	+10.21%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-08	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.28%	+6.48%	+7.75%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-08	1.0813	1.0813	+0.00%	+1.46%	+6.82%	+7.55%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-08	1.0820	1.0820	+0.00%	+1.50%	+6.90%	+7.61%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-08	1.0278	1.0888	+0.00%	+1.17%	+7.58%	+9.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-08	1.0717	1.0717	+0.00%	+1.33%	+6.55%	+7.17%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-08	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.53%	+7.21%	+7.86%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-08	1.0856	1.0856	+0.00%	+1.86%	--	+8.56%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-08	1.0454	1.0454	+0.00%	+1.50%	--	+4.54%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-08	1.0409	1.0409	+0.00%	+1.28%	--	+4.09%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-08	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-08	1.3018	1.3018	-0.01%	+21.32%	--	+22.56%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-08	1.3017	1.7530	-0.01%	+21.34%	+24.21%	+93.88%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-08	1.3015	1.3015	-0.01%	--	--	+9.66%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-08	1.1898	1.8808	-0.01%	+3.70%	+14.28%	+116.01%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-08	1.0167	1.0167	-0.01%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-08	1.2674	1.7187	-0.02%	+20.84%	+22.81%	+88.68%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-08	1.1973	1.1973	-0.02%	+6.39%	+19.99%	+19.73%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-08	1.0570	1.1020	-0.02%	+1.00%	+8.40%	+10.48%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-08	1.0481	1.0881	-0.02%	+0.55%	+7.27%	+9.03%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-08	1.0186	1.0186	-0.02%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-08	1.2129	1.2129	-0.02%	+6.81%	+21.42%	+21.29%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-08	1.2117	1.2117	-0.02%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-08	1.5255	1.7995	-0.03%	+9.44%	+22.14%	+95.34%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-08	1.6154	1.8894	-0.04%	+9.88%	+23.69%	+106.24%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-08	0.9872	1.0278	-0.04%	-7.31%	+1.62%	+2.55%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-08	0.9775	1.0181	-0.04%	-7.56%	+0.74%	+1.56%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-08	1.1418	1.1418	-0.04%	+4.80%	--	+14.18%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-08	1.1305	1.1305	-0.04%	+4.39%	--	+13.05%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-08	1.1174	1.1174	-0.10%	+10.34%	--	+11.74%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-08	1.1169	1.1169	-0.11%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-08	1.1060	1.1060	-0.11%	+9.90%	--	+10.60%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-08	1.0926	1.0926	-0.13%	+4.91%	--	+9.26%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-08	1.1085	1.1085	-0.14%	+5.00%	--	+10.85%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-08	1.1045	1.1045	-0.14%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-08	1.1043	1.1043	-0.14%	+5.32%	--	+10.43%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-08	1.0983	1.0983	-0.14%	+4.57%	--	+9.83%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-08	1.1657	1.1657	-0.15%	+6.36%	--	+16.57%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-08	1.1528	1.1528	-0.16%	+5.92%	--	+15.28%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-08	1.1833	1.1833	-0.19%	+11.92%	+19.89%	+18.33%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-08	1.2042	1.2042	-0.19%	+12.36%	+21.33%	+20.42%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-08	1.2039	1.2039	-0.19%	--	--	+5.12%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-08	1.0547	1.0547	+5.33%	--	--	+5.47%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-08	1.0548	1.0548	+5.33%	--	--	+5.48%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-08	2.0371	2.1001	+3.62%	+22.21%	+187.03%	+113.58%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-08	2.0749	2.1379	+3.62%	+22.70%	+190.51%	+117.42%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-08	1.5114	1.5114	+2.63%	+39.71%	--	+51.14%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-06	1.5456	1.5456	+2.54%	+51.89%	+49.36%	+54.56%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.7230	1.7230	+2.44%	+32.43%	+23.12%	+22.16%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.7011	1.7011	+2.43%	+31.94%	+21.74%	+70.11%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.7169	1.7169	+2.42%	+34.85%	+26.30%	+24.81%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.6919	1.6919	+2.41%	+34.29%	+24.69%	+69.19%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.0459	1.0459	+2.39%	+44.76%	+35.50%	+4.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.0262	1.0262	+2.38%	+44.17%	+33.86%	+2.62%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-08	1.6815	1.6815	+2.27%	+150.07%	+85.90%	+68.15%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-08	1.7121	1.7121	+2.27%	+151.26%	+88.77%	+71.21%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.2440	1.2440	+2.22%	+40.01%	+33.01%	+24.40%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.2235	1.2235	+2.21%	+39.45%	+31.42%	+22.35%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-06	1.2062	1.2062	+1.94%	--	--	+20.62%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-06	1.3065	1.3065	+1.93%	+46.01%	+51.22%	+30.65%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-06	1.1738	1.1738	+1.85%	+45.15%	+45.43%	+17.38%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.3224	1.3224	+1.84%	+43.52%	+33.55%	+32.24%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.3014	1.3014	+1.84%	+42.81%	+31.56%	+30.14%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.2127	1.2127	+1.80%	+38.40%	+35.10%	+21.27%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.1899	1.1899	+1.80%	+37.70%	+33.08%	+18.99%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.2747	1.2747	+1.76%	+45.73%	+41.95%	+27.47%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.2999	1.2999	+1.76%	+46.45%	+44.10%	+29.99%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-06	1.3098	1.3098	+1.57%	+31.74%	--	+30.98%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.1379	1.1379	+1.55%	+14.62%	+18.79%	+18.73%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.1263	1.1263	+1.55%	+14.30%	+17.75%	+12.63%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.5906	1.5906	+1.48%	+29.95%	+22.14%	+22.06%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.5723	1.5723	+1.47%	+29.54%	+20.93%	+57.23%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-08	1.3611	1.3611	+1.43%	+41.22%	--	+36.11%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-08	1.3679	1.3679	+1.42%	+41.77%	--	+36.79%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-06	1.3607	1.3607	+1.40%	+28.95%	--	+36.07%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-06	1.3497	1.3497	+1.39%	+27.53%	--	+34.97%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.1441	1.1441	+1.30%	+11.60%	+16.95%	+18.02%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-06	1.3679	1.3679	+1.30%	+30.80%	--	+36.79%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.1331	1.1331	+1.29%	+11.30%	+15.98%	+13.31%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-08	1.2286	1.2286	+1.22%	+40.65%	--	+22.86%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-08	1.2503	1.2503	+1.21%	+41.50%	--	+25.03%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-08	1.3485	1.3485	+1.15%	--	--	+34.85%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-08	1.3501	1.3501	+1.15%	--	--	+35.01%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-06	1.3548	1.3548	+1.10%	+25.25%	--	+35.48%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.1359	1.1359	+0.74%	+15.87%	+18.34%	+19.78%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.1241	1.1241	+0.73%	+15.53%	+17.26%	+12.41%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.1089	1.1189	+0.71%	+12.43%	+15.44%	+16.64%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.0961	1.1061	+0.71%	+12.06%	+14.29%	+10.66%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-08	1.7506	1.7936	+0.55%	+23.45%	+27.44%	+80.53%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-08	0.8315	0.8315	+0.54%	+16.96%	+8.49%	-7.40%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-08	0.8509	0.8509	+0.54%	+17.69%	+10.21%	-15.44%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-08	1.6828	1.7258	+0.54%	+22.95%	+25.95%	+73.67%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-08	0.8368	0.8368	+0.53%	+17.20%	+9.04%	-6.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-08	1.1947	1.1947	+0.50%	+62.48%	+69.87%	+19.47%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-08	1.1617	1.1617	+0.49%	+61.48%	+66.70%	+16.17%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-08	2.5988	2.5988	+0.41%	+184.12%	+177.38%	+159.88%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-08	2.5554	2.5554	+0.41%	+182.96%	+174.07%	+155.54%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-07	1.1100	1.1100	+0.39%	+5.53%	+9.97%	+11.00%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-07	1.1233	1.1233	+0.38%	+5.84%	+10.98%	+12.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-08	1.6361	1.6361	+0.35%	+26.80%	+33.61%	+63.61%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-08	1.6292	1.6292	+0.34%	+26.28%	--	+32.58%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-08	1.3881	1.3881	+0.34%	+140.82%	+107.21%	+38.81%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-08	1.4254	1.4254	+0.34%	+142.04%	+110.45%	+42.54%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-06	1.1355	1.1355	+0.26%	+8.68%	+13.71%	+14.36%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.1244	1.1244	+0.24%	+8.40%	+12.77%	+12.44%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-08	1.8228	1.8228	+0.24%	+42.34%	+49.24%	+82.28%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-08	1.7990	1.7990	+0.23%	+41.74%	+48.51%	+13.19%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-08	1.7733	1.7733	+0.23%	+41.45%	+46.19%	+11.57%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-08	1.4805	1.4805	+0.22%	+46.24%	--	+48.05%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-08	1.4943	1.4943	+0.22%	+47.12%	--	+49.43%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.0033	1.0033	+0.22%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.0044	1.0044	+0.22%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-08	1.5906	1.5906	+0.21%	+11.01%	+17.10%	+59.06%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-08	1.6438	1.6438	+0.21%	+11.45%	+18.51%	+64.38%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-08	0.9951	0.9951	+0.21%	--	--	-0.49%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-08	0.9957	0.9957	+0.21%	--	--	-0.43%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-06	1.1110	1.1110	+0.18%	+5.84%	+10.56%	+11.10%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-06	1.1004	1.1004	+0.17%	+5.52%	+9.57%	+10.04%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-08	1.1587	1.1587	+0.17%	+8.00%	--	+15.87%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-08	1.1469	1.1469	+0.17%	+7.63%	--	+14.69%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-07	1.0208	1.0208	+0.15%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-07	1.0223	1.0223	+0.15%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-08	0.9335	0.9335	+0.13%	+11.18%	-0.15%	-6.65%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-08	2.6978	2.6978	+0.13%	+54.92%	+52.91%	+17.86%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-08	2.6301	2.6301	+0.13%	+54.01%	+50.39%	+17.10%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-08	2.7257	2.7467	+0.12%	+55.25%	+54.01%	+178.02%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-08	0.9091	0.9091	+0.12%	+10.48%	-1.95%	-9.09%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-08	1.5388	1.5388	+0.10%	+5.76%	+13.65%	+53.88%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-08	1.2893	1.2893	+0.09%	+25.17%	--	+28.93%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-08	1.5129	1.5129	+0.09%	+5.38%	+12.48%	+11.24%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-08	1.2972	1.2972	+0.09%	+25.69%	--	+29.72%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-08	8.920	9.170	+0.09%	+104.54%	+88.50%	+971.69%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-08	1.1799	1.1799	+0.08%	+3.69%	--	+14.12%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-08	1.1800	1.1800	+0.08%	+3.69%	+13.63%	+18.00%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-08	1.1605	1.1605	+0.08%	+3.33%	+12.44%	+16.05%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-08	1.3087	1.3087	+0.07%	+36.39%	+55.91%	+30.87%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-08	1.3393	1.3393	+0.07%	+37.08%	+58.25%	+33.93%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-08	1.0839	1.0839	+0.06%	--	--	+8.39%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-08	1.0075	1.0075	+0.05%	+7.44%	+12.28%	+0.75%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-08	1.0868	1.0868	+0.05%	--	--	+8.68%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-08	1.0262	1.0262	+0.04%	+2.15%	+7.99%	+2.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-08	1.2439	1.2439	+0.02%	+9.11%	+17.07%	+24.39%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-08	1.1647	1.1647	+0.02%	+5.00%	+12.40%	+12.17%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-08	1.1768	1.1768	+0.02%	+5.22%	+13.09%	+17.68%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-08	1.2460	1.2460	+0.02%	+0.89%	+1.76%	+24.60%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-08	1.2698	1.2698	+0.02%	+9.54%	--	+21.93%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-08	1.2699	1.2699	+0.02%	+9.55%	+18.48%	+26.99%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-08	1.3104	1.3104	+0.02%	+1.09%	+3.19%	+31.04%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-08	1.202	1.202	+0.00%	+5.25%	-1.64%	-5.73%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-08	1.266	1.266	+0.00%	+6.12%	+0.80%	+26.60%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-08	0.9866	1.0366	+0.00%	+8.43%	+7.87%	+3.51%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-30	1.0041	1.0041	+0.00%	--	--	+0.41%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-30	1.0038	1.0038	-0.01%	--	--	+0.38%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-08	1.1863	1.1863	-0.03%	+7.05%	+12.84%	+18.63%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-08	1.1731	1.1731	-0.03%	+6.68%	+11.65%	+11.88%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-08	1.1050	1.1050	-0.03%	+16.44%	--	+21.46%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-08	1.0806	1.0806	-0.03%	+15.98%	+20.01%	+8.06%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-08	1.2382	1.2382	-0.03%	+9.58%	+20.61%	+23.82%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-08	1.4344	1.4344	-0.03%	+17.58%	+20.32%	+43.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-08	1.3977	1.3977	-0.04%	+17.12%	+18.89%	+39.77%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-08	1.1060	1.1060	-0.04%	+16.46%	+21.47%	+10.60%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-08	1.1156	1.1156	-0.09%	+12.03%	+16.95%	+11.56%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-08	1.0622	1.0622	-0.09%	+4.05%	+8.51%	+6.22%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-08	1.0622	1.0622	-0.10%	+4.04%	+8.51%	+6.22%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-08	1.0429	1.0429	-0.11%	+3.63%	+7.21%	+4.29%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-08	1.0734	1.0734	-0.22%	+8.03%	+6.72%	+7.34%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-08	1.1338	1.1338	-0.23%	--	--	+13.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-08	1.1365	1.1365	-0.24%	--	--	+13.65%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-08	1.198	1.533	-0.25%	+53.39%	+42.79%	+58.47%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-08	1.9287	1.9287	-0.26%	+66.38%	+92.47%	+92.87%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-08	1.9535	1.9535	-0.26%	+67.05%	+94.84%	+95.35%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-08	1.2267	1.2267	-0.28%	+19.51%	--	+22.67%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-08	1.2149	1.2149	-0.28%	+18.82%	--	+21.49%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-08	2.0480	2.0480	-0.29%	-1.17%	+6.98%	+3.22%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-08	1.8201	1.8201	-0.29%	-0.78%	-7.12%	+82.01%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-08	1.7732	1.7732	-0.29%	-1.37%	-8.82%	-10.63%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-08	4.706	4.706	-0.30%	-3.84%	-22.71%	+370.60%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-08	1.2082	1.2082	-0.31%	+24.03%	+16.87%	-0.12%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-08	1.2373	1.2373	-0.31%	+24.88%	+19.10%	+23.73%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-08	4.7479	4.7479	-0.31%	+116.57%	+132.09%	+374.79%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-08	4.4872	4.4872	-0.31%	+114.83%	+126.49%	+348.72%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-08	1.0969	1.0969	-0.31%	+29.70%	+24.93%	+9.69%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-08	1.2056	1.2056	-0.31%	+24.08%	+16.90%	-0.33%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-08	1.0763	1.0763	-0.31%	+29.05%	+23.20%	+7.63%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-08	1.7048	1.7048	-0.32%	+50.32%	+80.92%	+70.48%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-08	1.237	1.572	-0.32%	+52.72%	+41.05%	+61.67%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-08	1.7299	1.7299	-0.32%	+50.95%	+82.71%	+72.99%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-08	2.1333	2.1333	-0.34%	+118.40%	+85.78%	+113.33%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-08	1.0833	1.0833	-0.34%	--	--	+8.33%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-08	1.0810	1.0810	-0.34%	--	--	+8.10%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-08	3.3386	8.8688	-0.37%	+55.31%	+25.93%	+1935.82%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-08	1.3353	1.8353	-0.37%	+28.73%	+15.96%	+88.23%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-08	1.958	1.958	-0.41%	+33.11%	+21.39%	+95.80%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-08	4.136	4.388	-0.41%	+68.27%	+45.74%	+362.16%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-08	1.2066	1.5066	-0.41%	+25.43%	--	+33.09%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-08	4.062	4.062	-0.42%	+67.37%	+43.79%	+38.92%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-08	4.047	4.047	-0.42%	+67.23%	+43.10%	+38.41%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-08	2.4916	3.8926	-0.44%	+47.06%	+15.54%	+450.62%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-08	0.9733	0.9733	-0.44%	+41.69%	+6.62%	-2.67%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-08	0.9398	0.9398	-0.44%	+40.86%	+4.71%	-6.02%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-08	1.4586	1.4586	-0.46%	+63.59%	+46.05%	+45.86%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-08	1.4359	1.4359	-0.47%	+63.17%	+44.51%	+43.59%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-08	1.0530	1.0530	-0.47%	+38.46%	+25.34%	+5.30%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-08	1.0728	1.0728	-0.47%	+39.02%	+26.85%	+7.28%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-08	1.9243	1.9243	-0.48%	+26.18%	+33.00%	+92.43%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-08	1.8168	1.8168	-0.48%	+25.18%	+29.85%	+81.68%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-08	0.7973	0.7973	-0.49%	+7.79%	+1.13%	-20.27%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-08	1.8626	1.8626	-0.50%	-3.28%	-6.46%	-2.90%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-08	1.8784	1.8784	-0.50%	-3.05%	-5.86%	-2.07%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-08	1.9097	1.9097	-0.50%	-2.67%	-4.72%	+90.97%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-08	1.2990	1.2990	-0.51%	+27.05%	--	+29.90%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-08	1.2849	1.2849	-0.52%	+26.29%	--	+28.49%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-08	0.7031	0.7031	-0.55%	+36.66%	+36.92%	-29.69%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-08	0.7180	0.7180	-0.55%	+37.21%	+38.56%	-28.20%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-08	3.436	5.133	-0.58%	+37.50%	+34.48%	+728.25%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-08	1.1302	1.1302	-0.58%	+56.04%	+41.90%	+13.02%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-08	1.2181	1.4681	-0.59%	+30.07%	+23.15%	+41.11%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-08	1.5541	1.5541	-0.61%	+64.06%	+61.18%	+55.41%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-08	1.5228	1.5228	-0.61%	+63.09%	+58.31%	+52.28%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-08	1.9150	1.9150	-0.62%	+42.73%	+18.68%	+91.50%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-08	1.5086	1.5086	-0.65%	+106.74%	+94.13%	+50.86%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-08	1.2223	1.2223	-0.65%	--	--	+22.23%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-08	1.4799	1.4799	-0.65%	+105.91%	+91.80%	+47.99%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-08	1.2180	1.2180	-0.65%	--	--	+21.80%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-08	1.3301	1.3301	-0.66%	+106.22%	+89.72%	+33.01%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-08	0.8004	0.8004	-0.66%	+46.41%	--	+67.62%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-08	2.224	2.224	-0.67%	+70.68%	+20.61%	+122.40%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-08	0.7845	0.7845	-0.67%	+45.79%	--	+66.03%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-08	2.183	2.183	-0.68%	+69.88%	+18.96%	-6.51%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-08	2.169	2.169	-0.69%	+69.59%	+18.46%	-7.11%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-08	0.8238	4.3607	-0.72%	+64.53%	+45.34%	+547.00%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-08	1.3908	1.3908	-0.75%	+21.36%	+31.18%	+39.08%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-08	1.5291	1.5291	-0.84%	+45.80%	+43.93%	+52.91%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-08	1.4761	1.4761	-0.84%	+44.93%	+41.36%	+47.61%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-08	0.7863	0.7863	-0.87%	+12.14%	+7.58%	-21.37%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-08	0.7603	0.7603	-0.87%	+59.96%	+16.15%	-23.97%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-08	0.7817	0.7817	-0.87%	+60.91%	+18.24%	-21.83%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-08	0.8775	0.8775	-0.88%	+46.98%	+58.14%	-12.25%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-08	1.7493	1.7493	-0.88%	+83.50%	+52.98%	+74.93%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-08	1.8151	1.8151	-0.88%	+84.61%	+55.75%	+81.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-08	1.3480	1.3480	-0.89%	+73.26%	+55.93%	+34.80%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-08	0.8568	0.8568	-0.89%	+46.24%	+55.78%	-14.32%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-08	0.7448	0.7448	-0.89%	+33.17%	+23.37%	-25.52%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-08	1.3783	1.3783	-0.89%	+74.16%	+58.32%	+37.83%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-08	1.3429	1.3429	-0.89%	+111.58%	+107.59%	+34.29%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-08	1.3079	1.3079	-0.89%	+110.51%	+104.52%	+30.79%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-08	3.415	3.415	-0.90%	+44.34%	+28.29%	+0.35%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-08	3.505	4.834	-0.90%	+45.25%	+30.64%	+605.07%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-08	0.7217	0.7217	-0.91%	+32.37%	+21.17%	-27.83%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-08	3.442	3.442	-0.92%	+44.62%	+29.11%	-2.35%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-08	0.8586	0.8586	-0.93%	+51.94%	+41.94%	-14.14%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-08	0.8856	0.8856	-0.94%	+52.77%	+44.45%	-11.44%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-08	1.4333	1.4333	-0.96%	+29.37%	--	+43.33%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-08	1.4076	1.4076	-0.96%	+28.59%	--	+40.76%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-08	1.631	1.631	-0.97%	+34.46%	-0.91%	+63.10%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-08	1.0658	1.0658	-0.99%	+36.05%	+24.06%	+6.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-08	1.1046	1.1046	-0.99%	+36.86%	+26.31%	+10.46%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-08	1.4066	1.4066	-1.00%	+79.03%	+43.62%	+40.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-08	1.3795	1.3795	-1.00%	+77.95%	+40.97%	+37.95%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-08	2.134	2.134	-1.02%	+64.28%	+22.15%	+113.40%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-08	0.9521	0.9521	-1.04%	+48.74%	+45.38%	-4.79%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-08	2.081	2.081	-1.05%	+63.60%	+20.71%	+108.10%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-08	0.6196	0.6196	-1.12%	+29.73%	+18.90%	-38.04%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-08	4.591	4.591	-1.12%	+52.12%	+38.45%	+30.02%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-08	4.668	5.237	-1.12%	+52.80%	+40.10%	+553.91%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-08	4.543	4.543	-1.13%	+51.79%	+37.50%	+28.66%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-08	2.645	3.278	-1.16%	+47.73%	+17.31%	+251.66%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-08	0.9716	0.9716	-1.17%	+40.18%	+18.46%	-2.84%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-08	0.9554	0.9554	-1.18%	+39.62%	+17.04%	-4.46%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-08	2.757	2.757	-1.18%	+84.41%	+58.45%	+54.80%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-08	2.1442	2.1442	-1.18%	+92.91%	--	+114.42%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-08	2.1083	2.1083	-1.19%	+91.77%	--	+110.83%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-08	2.806	2.806	-1.20%	+85.09%	+60.43%	+180.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-08	2.782	2.782	-1.21%	+84.73%	+59.43%	+52.11%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-08	1.3946	1.4519	-1.27%	+56.36%	+44.72%	+46.36%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-08	1.2165	1.2165	-1.29%	+60.21%	+34.58%	+21.65%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-08	1.1900	1.1900	-1.29%	+59.24%	+32.18%	+19.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-08	1.9520	1.9520	-1.32%	+81.55%	+86.26%	+95.20%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-08	1.9092	1.9092	-1.33%	+80.45%	+82.73%	+90.92%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-08	1.9224	1.9224	-1.33%	+80.81%	+83.82%	+92.24%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-08	1.1688	1.1688	-1.43%	+50.44%	+36.96%	+16.88%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-08	1.1739	1.1739	-1.47%	--	--	+17.39%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-08	1.1702	1.1702	-1.47%	--	--	+17.02%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-08	1.6671	1.6671	-1.49%	+63.07%	+77.31%	+66.71%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-08	1.6369	1.6369	-1.50%	+62.26%	+74.88%	+63.69%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-08	1.764	2.138	-1.56%	+101.37%	+62.58%	+133.53%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-08	1.724	2.098	-1.60%	+100.47%	+60.52%	+128.59%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-08	2.437	2.492	-1.69%	+15.55%	+32.02%	+156.17%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-08	1.675	1.675	-1.70%	+14.33%	+26.22%	-4.45%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-08	1.717	1.717	-1.72%	+15.00%	+28.52%	+71.70%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-08	2.334	2.389	-1.73%	+15.09%	+30.46%	+145.54%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-08	1.686	1.686	-1.75%	+14.46%	+26.86%	-3.82%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-08	1.963	2.342	-1.80%	+16.71%	-7.54%	+155.13%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-08	1.3773	1.3773	-1.84%	+20.08%	+43.20%	+37.73%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-08	1.3492	1.3492	-1.85%	+19.58%	+41.47%	+34.92%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-08	1.6907	1.6907	-1.93%	+18.12%	-7.96%	+69.07%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-08	1.6900	1.6900	-1.93%	--	--	+5.53%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-08	0.6803	0.6803	-2.13%	+17.03%	-5.38%	-31.97%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-08	0.6499	0.6499	-2.14%	+16.10%	-7.63%	-35.01%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-08	1.7988	1.7988	-2.66%	+59.68%	+60.59%	+79.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-08	1.5933	1.5933	-2.90%	+60.83%	--	+59.33%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-08	1.5790	1.5790	-2.90%	+59.91%	--	+57.90%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-08	1.2134	1.2134	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-08	1.2174	1.2174	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-08	1.5206	1.5206	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-08	1.5154	1.5154	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-08	1.2344	1.2344	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-08	1.2391	1.2391	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-07	1.327	1.327	+1.07%	+44.55%	+73.46%	+45.03%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-07	1.345	1.495	+1.05%	+44.78%	+75.82%	+39.49%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-07	$1.4612	$1.4612	+0.30%	+17.65%	+56.48%	+46.12%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-07	$1.4646	$1.4646	+0.29%	+17.65%	+56.84%	+46.46%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-07	1.4550	1.4550	+0.19%	+11.91%	+55.38%	+45.50%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-07	1.4240	1.4240	+0.18%	+11.23%	+52.76%	+42.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-07	1.841	1.841	+0.11%	+30.75%	--	+113.33%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-07	1.864	1.864	+0.11%	+31.27%	+114.99%	+86.40%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-07	$2.3966	$2.3966	+0.00%	+16.59%	+27.57%	+139.66%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-07	$1.0547	$1.0547	-0.06%	+4.17%	+2.33%	+5.47%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-07	$1.0128	$1.0128	-0.06%	+3.75%	+1.09%	+1.28%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-07	$1.6902	$1.6902	-0.09%	+38.61%	--	+69.02%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-07	2.4036	2.4036	-0.11%	+10.89%	+26.42%	+140.36%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-07	2.2241	2.2241	-0.11%	+9.79%	+22.68%	+122.41%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-07	1.0477	1.0477	-0.16%	-0.89%	+1.42%	+4.77%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-07	1.0155	1.0155	-0.17%	-1.28%	+0.19%	+1.55%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-07	1.6119	1.6119	-0.20%	+31.83%	--	+61.19%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-07	1.6091	1.6091	-0.20%	+31.70%	--	+27.65%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-07	1.5945	1.5945	-0.20%	+31.31%	--	+59.45%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-07	2.1326	2.1326	-0.23%	+36.47%	+109.20%	+113.26%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-08	1.2583	1.2583	-0.29%	-7.79%	+29.80%	+25.83%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-08	0.8081	0.8081	-0.30%	-7.65%	+26.17%	-19.19%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-08	0.8002	0.8002	-0.30%	-7.82%	+25.36%	-19.98%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-07	1.5236	1.5236	-0.31%	+32.12%	--	+52.36%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-07	$2.3401	$2.3401	-0.76%	+16.21%	+29.52%	+134.01%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-07	$2.3401	$2.3401	-0.76%	+16.21%	+29.52%	+134.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-08	1.1816	1.3266	-0.81%	+9.48%	+34.21%	+35.10%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-08	1.1767	1.1767	-0.81%	+9.31%	+33.87%	+17.67%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-07	2.4008	2.4008	-0.87%	+10.53%	+28.35%	+140.08%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-07	$5.3780	$5.3780	-1.08%	+50.61%	--	+61.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-07	5.1930	5.1930	-1.18%	+43.29%	+132.56%	+419.30%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-07	5.1021	5.1021	-1.19%	+42.70%	+129.41%	+140.33%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-07	5.0581	5.0581	-1.19%	+42.43%	+128.05%	+138.36%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-08	1.5850	1.5850	-1.57%	+23.80%	--	+58.50%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-08	1.5779	1.5779	-1.57%	+23.56%	--	+57.79%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-08	1.0803	1.0803	-1.65%	+26.04%	+16.07%	+8.03%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-07	$1.3915	$1.3915	-2.06%	+42.44%	+30.78%	+39.15%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-07	1.3802	1.3802	-2.16%	+35.51%	+29.47%	+38.02%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-07	1.3702	1.3702	-2.16%	+35.18%	+28.58%	+37.02%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-07	1.4665	1.4665	-2.30%	+39.51%	+36.11%	+46.65%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-08	1.1342	1.1342	+2.49%	--	--	+13.42%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-08	1.1354	1.1354	+2.49%	--	--	+13.54%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-08	1.2475	1.2475	+2.29%	--	--	+24.75%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-08	1.2455	1.2455	+2.28%	--	--	+24.55%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-08	2.2226	2.2226	+1.41%	+71.14%	--	+122.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-08	2.2131	2.2131	+1.41%	+70.79%	--	+121.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-08	0.7511	0.7511	+0.95%	+3.02%	-21.74%	-24.89%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-08	0.7412	0.7412	+0.95%	+2.62%	-22.67%	-25.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-08	0.7447	0.7447	+0.95%	+2.76%	-22.35%	-25.53%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-08	1.0191	1.0191	+0.63%	-3.37%	-25.69%	+1.91%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-08	1.0525	1.0525	+0.63%	-2.99%	-24.79%	+5.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-08	0.9062	0.9062	+0.58%	-2.07%	-20.40%	-9.38%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-08	0.9364	0.9364	+0.57%	-1.69%	-19.44%	-6.36%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-08	1.0499	1.0499	+0.56%	--	--	+4.99%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-08	1.0499	1.0499	+0.55%	--	--	+4.99%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-08	0.9081	0.9081	+0.44%	+3.84%	--	-9.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-08	1.5313	1.5313	+0.43%	--	--	+53.13%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-08	0.9058	0.9058	+0.43%	+3.63%	--	-9.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-08	1.5342	1.5342	+0.43%	--	--	+53.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-07	0.9652	0.9652	+0.37%	+9.91%	+12.64%	+16.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-07	0.9773	0.9773	+0.37%	+10.34%	+13.98%	-2.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-08	2.2833	2.2833	+0.36%	+98.10%	--	+128.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-08	2.2612	2.2612	+0.36%	+97.31%	--	+126.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-08	1.7346	1.7346	+0.18%	+30.33%	+23.44%	+73.46%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-08	1.7028	1.7028	+0.18%	+29.95%	+22.34%	+70.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-08	1.2187	1.2567	+0.12%	+21.12%	--	+25.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-08	1.2223	1.2673	+0.11%	+21.62%	--	+27.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-08	0.6152	0.6152	+0.11%	+26.95%	+17.52%	-38.48%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-08	0.6316	0.6316	+0.11%	+27.47%	+18.95%	-36.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-08	1.4117	1.4117	-0.06%	+0.27%	+29.78%	+41.17%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-08	1.4027	1.4027	-0.07%	+0.16%	+29.39%	+40.27%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-08	1.9201	1.9201	-0.09%	+70.48%	+96.01%	+92.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-08	1.8954	1.8954	-0.09%	+70.05%	+94.10%	+89.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-08	1.1442	1.1442	-0.23%	--	--	+14.42%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-08	1.1416	1.1416	-0.23%	--	--	+14.16%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-08	0.6473	0.6473	-0.29%	+60.94%	-8.01%	-35.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-08	0.6546	0.6546	-0.30%	+61.35%	-7.32%	-34.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-08	1.1306	1.2012	-0.32%	+9.74%	--	+20.61%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-08	1.1324	1.2064	-0.33%	+9.95%	--	+21.15%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-08	1.6529	1.6529	-0.34%	+66.22%	--	+65.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-08	1.6497	1.6497	-0.34%	+65.90%	--	+64.97%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-08	1.3522	1.3522	-0.45%	+38.77%	+29.88%	+35.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-08	1.3289	1.3289	-0.45%	+38.50%	+29.04%	+32.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-08	1.0406	1.0406	-0.48%	--	--	+4.06%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-08	1.0416	1.0416	-0.49%	--	--	+4.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-08	2.0068	2.0068	-0.64%	-10.15%	-24.07%	+100.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-08	1.9829	1.9829	-0.64%	-10.38%	-24.64%	-36.86%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-08	1.0934	1.0934	-0.70%	+1.59%	+8.50%	+9.34%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-08	1.1041	1.1041	-0.70%	+1.84%	+9.32%	+10.41%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-08	0.9123	0.9123	-0.91%	+4.24%	-16.87%	-8.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-08	0.8868	0.8868	-0.92%	+3.82%	-17.86%	-11.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-08	1.2925	1.2925	-0.93%	--	--	+29.25%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-08	1.2906	1.2906	-0.93%	--	--	+29.06%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-08	1.2206	1.2206	-1.00%	+7.57%	-16.42%	+22.06%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-08	1.1933	1.1933	-1.00%	+7.14%	-17.42%	+19.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-08	1.0581	1.0581	-1.23%	--	--	+5.81%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-08	1.0576	1.0576	-1.23%	--	--	+5.76%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-08	1.7085	1.7085	-1.49%	+25.23%	--	+70.85%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-08	1.7016	1.7016	-1.49%	+24.98%	--	+70.16%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-08	0.9973	0.9973	-1.54%	+18.68%	-2.47%	-0.27%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-08	0.9585	0.9585	-1.55%	+18.20%	-3.64%	-4.15%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-08	0.9181	0.9181	-1.92%	+91.71%	+41.99%	+25.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-08	0.9325	0.9325	-1.92%	+92.47%	+43.70%	-6.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-08	0.9216	0.9216	-1.93%	+92.00%	+42.64%	-7.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-08	2.8334	2.8334	-2.07%	+68.36%	+40.13%	+183.34%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-08	2.7744	2.7744	-2.07%	+67.94%	+39.07%	+177.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-08	2.3134	2.3134	-2.63%	+67.48%	--	+131.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-08	2.3046	2.3046	-2.63%	+67.15%	--	+130.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-08	3.1580	3.1580	-2.64%	+96.42%	--	+215.80%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-08	3.1716	3.1716	-2.65%	+96.81%	--	+217.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-08	1.6464	1.6464	-3.02%	+91.66%	+124.12%	+64.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-08	1.6244	1.6244	-3.03%	+91.04%	+122.06%	+62.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-08	1.4168	1.4168	+2.13%	+3.79%	+46.58%	+41.68%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-08	1.3980	1.3980	+2.13%	+3.38%	+44.83%	+39.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-08	2.0861	2.0861	+0.84%	+65.66%	--	+108.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-08	2.0653	2.0653	+0.83%	+64.99%	--	+106.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-08	1.2858	1.2858	+0.30%	+39.50%	--	+28.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-08	1.2703	1.2703	+0.28%	+38.94%	--	+27.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-08	1.3023	1.3023	+0.22%	--	--	+30.23%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-08	1.3033	1.3033	+0.22%	--	--	+30.33%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-08	1.293	1.743	+0.00%	+25.97%	+30.28%	+90.38%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-08	1.0739	1.0739	+0.00%	+1.37%	+5.49%	+7.39%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-08	1.6382	1.6382	-0.02%	+49.99%	+42.17%	+63.82%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-08	1.6065	1.6065	-0.02%	+49.69%	+41.28%	+60.65%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-08	1.278	1.402	-0.08%	+25.40%	--	+32.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-08	1.5464	1.5464	-0.23%	+49.80%	--	+54.64%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-08	1.5395	1.5395	-0.23%	+49.21%	--	+53.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-08	1.3188	1.3188	-0.30%	+11.55%	--	+31.88%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-08	0.9888	0.9888	-0.30%	--	--	-1.12%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-08	0.9885	0.9885	-0.30%	--	--	-1.15%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-08	1.3057	1.3057	-0.31%	+11.10%	--	+30.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-08	1.1838	1.1838	-0.40%	+31.49%	+25.46%	+18.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-08	1.1779	1.1779	-0.41%	+31.33%	+25.06%	+17.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-08	1.0416	1.0416	-0.41%	--	--	+4.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-08	2.1051	2.1051	-0.50%	+49.04%	+37.20%	+32.67%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-08	2.1316	2.1316	-0.50%	+49.64%	+38.84%	+113.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-08	1.2130	1.2130	-0.53%	--	--	+21.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-08	1.6600	1.6600	-0.56%	+27.63%	+27.18%	+66.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-08	1.6299	1.6299	-0.56%	+27.32%	+26.23%	+62.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-08	1.1598	1.1598	-0.93%	+34.44%	+36.83%	+15.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-08	1.1489	1.1489	-0.93%	+34.17%	+36.00%	+14.89%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-08	1.7537	1.7537	-1.59%	+107.81%	+86.13%	+75.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-08	1.7715	1.7715	-1.59%	+108.31%	+87.50%	+77.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-08	1.2150	1.2150	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-08	1.7055	1.7055	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-08	1.7094	1.7094	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-08	1.6438	1.6438	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-08	1.6403	1.6403	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-05-08	1.3231	1.3231	-0.26%	+19.68%	+39.77%	+32.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-05-08	1.2781	1.2781	-0.27%	+19.20%	+38.20%	+27.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-08	1.2766	1.2766	-0.31%	--	--	+27.66%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-08	1.2790	1.2790	-0.32%	--	--	+27.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-08	2.5191	2.5191	-0.45%	+38.96%	--	+46.89%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-08	2.5193	3.0273	-0.45%	+38.96%	+35.38%	+228.45%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-08	2.4907	2.9987	-0.46%	+38.39%	--	+36.37%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-08	1.2542	1.2542	-0.88%	+47.28%	--	+25.42%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-08	1.2631	1.2631	-0.88%	+47.64%	--	+26.31%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-08	1.0165	1.0165	+1.55%	--	--	+1.65%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-08	1.0163	1.0163	+1.54%	--	--	+1.63%	930930 中证港股通综合指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-08	1.8560	1.8560	+0.50%	+61.81%	--	+85.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-08	1.8420	1.8420	+0.50%	+61.41%	--	+84.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-08	2.2595	2.5245	+0.05%	+40.36%	+47.50%	+54.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-08	2.2935	2.5585	+0.05%	+40.92%	+49.29%	+54.49%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-08	1.1536	1.1536	-0.10%	+45.80%	+29.28%	+15.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-08	1.1115	1.1115	-0.10%	+44.63%	+26.22%	+11.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-08	1.1487	1.1487	-0.27%	--	--	+14.87%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-08	1.1459	1.1459	-0.27%	--	--	+14.59%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-08	1.3588	1.3588	-0.29%	+25.44%	--	+35.88%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-08	1.3429	1.3429	-0.29%	+24.94%	--	+34.29%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-08	1.6153	1.8252	-0.46%	+22.15%	+28.13%	+18.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-08	1.6531	1.8630	-0.46%	+22.64%	+29.68%	+95.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-08	0.9615	0.9615	-0.96%	+13.25%	+12.69%	-3.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-08	0.9789	0.9789	-0.96%	+13.69%	+14.08%	-2.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-08	0.9624	0.9624	-0.97%	+13.04%	--	+16.81%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-08	0.8262	0.8262	-1.01%	+34.39%	+27.99%	-17.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-08	0.7919	0.7919	-1.01%	+33.32%	+24.96%	-20.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-08	2.3101	2.3101	+0.06%	+41.64%	--	+39.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-08	1.295	1.355	-0.08%	--	--	+6.00%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-08	1.6249	1.6249	-0.25%	+17.01%	--	+62.49%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-08	1.6195	1.6195	-0.25%	+16.77%	--	+61.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-08	0.8527	0.8527	-0.30%	--	--	-14.73%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-08	0.8538	0.8538	-0.32%	--	--	-14.62%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-08	1.0413	1.0413	-0.40%	--	--	+4.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-08	1.3135	1.3135	-0.45%	+34.09%	--	+31.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-08	1.3098	1.3098	-0.45%	+33.83%	--	+30.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-08	1.6651	1.6651	-0.45%	+23.27%	--	+23.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-08	0.8264	0.8264	-1.02%	--	--	+2.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-08	1.5001	1.5001	-2.16%	--	--	+50.01%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-08	1.5023	1.5023	-2.16%	--	--	+50.23%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集前
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159257	航空ETF汇添富	2026-05-08	1.1957	1.1957	+2.64%	--	--	+19.57%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-08	1.3505	1.3505	+2.40%	+26.48%	--	+35.05%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-08	2.4082	2.4082	+1.50%	+77.52%	--	+140.82%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-08	0.7504	0.7504	+1.01%	+3.92%	-21.82%	-24.96%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-05-08	1.0490	1.0490	+0.98%	--	--	+4.90%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-05-08	1.0020	1.0020	+0.66%	-3.24%	-26.50%	+0.20%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-08	0.8056	0.8056	+0.59%	--	--	-19.44%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-05-08	1.1097	1.1097	+0.49%	+4.54%	--	+10.97%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-05-08	1.5301	1.5301	+0.48%	+66.93%	--	+53.01%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-07	0.8906	1.0006	+0.39%	+11.05%	+14.59%	+0.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-05-08	1.9126	1.9126	+0.39%	+108.89%	+105.32%	+91.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-08	0.8206	0.8206	+0.38%	-4.08%	+12.29%	-17.94%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-08	1.0730	1.0730	+0.30%	+15.91%	+37.32%	+7.30%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-08	1.6587	1.6587	+0.20%	+33.10%	+25.81%	+65.87%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-08	1.0731	1.0731	+0.17%	--	--	+7.31%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-08	1.1949	1.2809	+0.13%	+23.18%	--	+29.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-08	1.0132	1.0132	-0.02%	--	--	+1.32%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-08	1.3747	1.5707	-0.07%	+0.56%	+32.59%	+59.10%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-08	1.5073	1.5073	-0.09%	--	--	+50.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-05-08	1.8497	1.8497	-0.23%	+3.00%	+16.27%	+84.97%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-08	0.8726	0.8726	-0.25%	--	--	-12.74%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-05-08	1.5732	1.5732	-0.27%	+18.74%	--	+57.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-05-08	1.2821	1.3604	-0.27%	+21.46%	--	+37.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-08	0.6807	0.6807	-0.35%	+64.02%	-11.39%	-31.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-08	1.3777	1.3777	-0.46%	+41.78%	+36.23%	+37.77%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-08	1.1098	1.1098	-0.47%	+27.62%	+58.09%	+10.98%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-08	1.7491	1.7491	-0.57%	--	--	+74.91%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-05-08	0.7339	2.9356	-0.68%	-10.77%	-25.61%	+193.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-05-08	1.1590	1.1590	-0.75%	+2.12%	+9.62%	+15.90%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-08	0.9209	0.9209	-0.90%	--	--	-7.91%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-08	1.0808	1.0808	-0.96%	+47.31%	+32.43%	+8.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-05-08	1.3147	1.3147	-0.96%	+4.32%	-18.31%	+31.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-08	1.0545	1.0545	-0.99%	--	--	+5.45%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-05-08	1.7110	1.7110	-1.08%	+38.99%	+34.25%	+71.10%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-08	0.3536	0.3536	-1.17%	+9.64%	-28.35%	-64.64%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-08	1.1398	1.1398	-1.27%	--	--	+13.98%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-05-08	1.5547	1.5547	-1.57%	+27.91%	--	+55.47%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-05-08	1.2937	1.2937	-1.60%	+46.08%	+36.32%	+29.37%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-08	0.9565	0.9565	-1.75%	--	--	-4.35%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-05-08	1.1328	1.1328	-2.10%	+101.82%	+47.67%	+13.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-08	1.1542	1.1542	-2.14%	+73.64%	+40.91%	+15.42%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-08	0.8378	0.8378	-2.24%	--	--	-16.22%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-08	1.3192	1.3192	-2.71%	+73.67%	+98.47%	+31.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-08	2.1576	2.1576	-2.80%	+105.11%	--	+115.76%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-08	1.6166	1.6166	+0.95%	+41.51%	--	+61.66%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-08	0.7905	0.7905	+0.39%	--	--	-20.95%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-08	1.2958	1.2958	+0.30%	+43.79%	+35.50%	+29.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-08	1.1981	1.1981	-0.03%	--	--	+19.81%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-08	1.4537	1.4537	-0.08%	+27.85%	--	+45.37%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-08	1.3166	1.3166	-0.32%	+12.51%	--	+31.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-08	1.3578	1.4698	-0.43%	+35.56%	+34.14%	+52.08%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-05-08	1.3420	1.3420	-0.47%	+37.91%	--	+34.20%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-05-08	2.1186	2.1186	-0.52%	+53.87%	+41.45%	+111.86%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-08	1.4533	1.4533	-0.57%	+29.09%	+28.27%	+45.33%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-08	1.0422	1.0422	-0.78%	+22.25%	+35.16%	+4.22%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-08	1.7866	1.7866	-0.80%	+77.68%	--	+78.66%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-08	0.9733	0.9733	-0.84%	--	--	-2.67%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-05-08	1.4517	1.4517	-0.87%	+32.04%	+32.30%	+45.17%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-08	1.1399	1.1399	-0.96%	--	--	+13.99%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-08	1.1218	1.1218	-0.97%	+37.54%	+40.00%	+12.18%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-08	1.6183	1.6183	-1.25%	+68.24%	--	+61.83%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-08	1.6666	1.6666	-2.27%	+58.44%	--	+66.66%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-08	1.2228	1.2228	-0.33%	--	--	+22.28%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-05-08	1.1287	1.2097	-0.34%	+10.95%	--	+21.35%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-08	1.4728	1.4728	+0.01%	+40.25%	--	+47.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-08	111.8733	111.8733	+0.00%	+1.02%	+3.72%	+11.86%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-08	112.9484	112.9484	+0.00%	+1.17%	+4.17%	+12.93%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-08	0.2959	1.094%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-08	0.2959	1.094%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-08	0.2959	1.094%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-08	0.3617	1.337%	1.40%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-08	0.3617	1.337%	1.40%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-08	0.3048	1.157%	1.26%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-08	0.2637	1.005%	1.10%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-08	0.2616	1.005%	1.10%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-08	0.3275	1.248%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-08	0.3137	1.224%	1.31%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-08	0.2476	0.980%	1.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-08	0.2479	0.981%	1.07%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-08	0.2616	1.033%	1.12%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-08	0.2941	1.101%	1.17%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-08	0.3128	1.171%	1.24%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-08	0.3596	1.344%	1.42%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-08	0.2953	1.103%	1.17%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-08	0.2673	1.005%	1.11%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-08	0.3331	1.247%	1.35%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-08	0.2674	1.004%	1.11%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-11)	净赎回上限 (2026-05-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-08	0.2878	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-08	0.3595	1.335%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-08	0.2673	1.004%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-11)	净赎回上限 (2026-05-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-08	0.5363	0.854%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-08	0.6920	1.450%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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