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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-18	1.339	1.339	+2.53%	+5.07%	+21.71%	+30.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-18	2.308	2.308	+1.85%	+15.92%	+56.79%	+130.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-18	1.6966	1.6966	+1.65%	+3.61%	+44.42%	+69.66%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-18	1.6658	1.6658	+1.64%	+3.19%	+42.66%	+3.57%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-18	1.6497	1.6497	+1.64%	+2.96%	+41.80%	+2.57%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-18	0.8325	0.8325	+1.27%	+5.22%	+27.45%	-16.75%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-18	0.7924	0.7924	+1.25%	+4.37%	+24.42%	-20.76%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-18	2.015	2.272	+0.95%	+23.24%	+65.13%	+138.61%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-18	1.956	2.213	+0.93%	+22.71%	+63.12%	+25.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-18	1.0699	1.0699	+0.86%	-18.85%	-12.07%	+6.99%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-18	1.0234	1.0234	+0.86%	-19.33%	-13.64%	+2.34%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-18	1.917	1.917	+0.63%	+22.57%	+8.98%	-8.37%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-18	1.932	1.932	+0.62%	+22.74%	+9.52%	-7.65%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-18	1.970	1.970	+0.61%	+23.28%	+10.92%	+97.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-18	3.174	3.174	+0.38%	+22.55%	+40.88%	+22.93%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-18	3.148	3.148	+0.35%	+22.25%	+40.16%	+21.92%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-18	3.232	3.232	+0.34%	+22.98%	+42.57%	+223.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-18	4.060	4.060	+2.65%	+63.51%	+163.98%	+125.31%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-18	4.025	4.025	+2.65%	+63.22%	+162.73%	+123.36%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-18	4.133	4.133	+2.63%	+64.20%	+167.16%	+313.30%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-18	1.581	1.822	+1.54%	-4.59%	+2.33%	+76.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-18	0.5600	0.5600	+0.79%	-19.61%	-19.90%	-44.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-18	0.5721	0.5721	+0.78%	-19.29%	-18.93%	-42.79%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-18	1.350	1.350	+0.30%	-14.29%	-6.83%	-17.58%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-18	1.358	1.358	+0.30%	-14.16%	-6.47%	-17.09%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-18	1.386	1.386	+0.29%	-13.81%	-5.13%	+38.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-18	1.1332	1.1332	+1.54%	+26.88%	+103.67%	+13.32%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-18	1.0864	1.0864	+1.53%	+25.84%	+98.83%	+8.64%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-18	2.1188	2.4004	+0.56%	+3.67%	+25.89%	+164.68%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-18	2.2617	2.5433	+0.56%	+4.09%	+27.42%	+180.89%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-18	2.2620	2.2620	+0.56%	+4.09%	--	+3.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-18	1.2046	1.2046	+0.55%	+4.82%	+23.26%	+20.46%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-18	1.1819	1.1819	+0.54%	+4.40%	+21.78%	+18.19%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-18	1.2042	1.2042	+0.54%	+4.79%	--	+5.14%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-18	1.0259	1.0259	+0.54%	+1.62%	--	+2.59%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-18	1.0295	1.0295	+0.54%	+1.93%	--	+2.95%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-18	1.5323	1.5323	+0.46%	--	--	+11.49%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-18	1.4908	2.2409	+0.46%	+12.55%	+31.98%	+173.98%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-18	1.4699	2.1653	+0.45%	+12.09%	+30.43%	+159.25%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-18	1.3563	1.3563	+0.40%	+11.58%	--	+27.69%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-18	1.3559	1.3559	+0.39%	+11.57%	--	+14.24%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-18	1.3561	1.8074	+0.39%	+11.58%	+29.77%	+101.98%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-18	1.3185	1.7698	+0.39%	+11.13%	+28.26%	+96.28%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-18	0.9779	0.9779	+0.37%	--	--	-2.21%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-18	0.9784	0.9784	+0.37%	--	--	-2.16%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-18	1.1437	1.1437	+0.33%	+2.49%	--	+14.37%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-18	1.1307	1.1307	+0.33%	+2.09%	--	+13.07%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-18	1.0236	1.0642	+0.31%	+0.87%	+4.17%	+6.33%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-18	1.0017	1.0017	+0.31%	--	--	+0.17%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-18	1.0018	1.0018	+0.31%	--	--	+0.18%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-18	1.0124	1.0530	+0.31%	+0.61%	+3.26%	+5.19%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-18	2.2560	2.2560	+0.30%	+3.60%	--	+4.69%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-18	2.2562	2.3432	+0.30%	+3.61%	+17.57%	+136.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-18	1.9584	2.0454	+0.30%	+3.19%	+16.16%	+105.89%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-18	1.1430	1.2230	+0.26%	-0.49%	+17.29%	+23.40%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-18	1.2528	1.2528	+0.25%	+1.94%	--	+4.24%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-18	1.2531	1.5461	+0.25%	+1.95%	+16.64%	+59.93%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-18	1.1985	1.4915	+0.24%	+1.53%	+15.34%	+54.09%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-18	1.0451	1.4186	+0.24%	+3.53%	+14.34%	+49.92%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-18	1.0277	1.4646	+0.23%	+3.95%	+15.72%	+56.31%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-18	1.0720	1.2513	+0.19%	+1.95%	+8.19%	+27.53%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-18	1.1035	1.1035	+0.18%	+4.02%	+11.02%	+10.35%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-18	1.1160	1.1160	+0.18%	+4.37%	--	+4.27%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-18	1.1165	1.1165	+0.18%	+4.41%	+12.23%	+11.65%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-18	1.1226	1.1226	+0.17%	+5.70%	--	+12.26%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-18	1.1274	1.1477	+0.17%	+3.36%	+15.65%	+14.83%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-18	1.1345	1.1345	+0.17%	+6.11%	--	+13.45%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-18	1.1128	1.1331	+0.16%	+2.98%	+14.29%	+13.36%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-18	1.0419	1.1029	+0.15%	+2.32%	+8.00%	+10.59%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-18	1.0480	1.1120	+0.15%	+2.67%	+8.81%	+11.56%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-18	1.1344	1.1344	+0.14%	-1.88%	--	+13.44%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-18	1.1487	1.1487	+0.14%	-1.48%	--	+14.87%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-18	1.0541	1.2625	+0.13%	+1.59%	+5.56%	+27.56%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-18	1.0103	1.2940	+0.13%	+2.01%	+6.91%	+32.63%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-18	1.1749	1.3539	+0.12%	+1.11%	--	+6.30%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-18	1.1773	1.3563	+0.12%	+1.15%	--	+5.86%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-18	1.1836	1.8746	+0.12%	+1.41%	+12.41%	+114.88%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-18	1.1156	1.7886	+0.12%	+1.01%	+11.07%	+93.34%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-18	1.0706	1.1112	+0.11%	+1.30%	+7.59%	+11.22%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-18	1.0715	1.0715	+0.11%	+1.30%	--	+1.05%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-18	1.0716	1.1122	+0.11%	+1.30%	+7.60%	+11.33%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-18	0.9976	0.9976	+0.11%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-18	1.2001	1.2001	+0.11%	+3.18%	+18.90%	+20.01%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-18	1.2155	1.2155	+0.11%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-18	1.2176	1.2176	+0.11%	+3.60%	+20.33%	+21.76%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-18	1.0501	1.0881	+0.10%	+2.53%	+9.09%	+8.98%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-18	1.0627	1.1494	+0.10%	+2.42%	+12.45%	+15.56%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-18	1.0629	1.1009	+0.10%	+2.83%	+9.83%	+10.28%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-18	1.0662	1.1068	+0.10%	+1.09%	+7.08%	+10.77%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-18	1.0711	1.1117	+0.10%	+1.30%	+7.60%	+10.14%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-18	1.0000	1.0000	+0.10%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-18	1.0989	1.3238	+0.09%	+2.95%	+10.09%	+12.91%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-18	1.0997	1.0997	+0.09%	+2.41%	+10.16%	+9.97%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-18	1.0999	1.0999	+0.09%	+2.44%	--	+2.36%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-18	1.8267	1.8267	+0.09%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-18	1.6046	1.8786	+0.09%	+4.43%	+21.84%	+104.86%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-18	1.5131	1.7871	+0.09%	+4.01%	+20.37%	+93.75%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-18	1.6802	1.7152	+0.08%	+2.31%	+10.54%	+72.56%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-18	1.0864	1.0864	+0.08%	+2.01%	+8.85%	+8.64%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-18	1.0891	1.2850	+0.08%	+2.54%	+8.74%	+11.02%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-18	1.8267	1.8617	+0.08%	+2.72%	+12.07%	+87.53%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-18	1.0441	1.0958	+0.08%	+2.04%	+7.38%	+9.81%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-18	1.1584	1.1584	+0.07%	+1.49%	+7.96%	+15.84%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-18	1.1889	1.1889	+0.07%	+1.89%	+9.26%	+18.89%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-18	1.0559	1.1076	+0.07%	+2.44%	+8.70%	+11.04%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-18	1.0980	1.0980	+0.06%	+2.51%	--	+9.80%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-18	1.1018	1.2490	+0.06%	+2.00%	+7.65%	+25.99%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-18	1.1070	1.1070	+0.06%	+2.86%	--	+10.70%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-18	1.2698	1.2948	+0.06%	+3.94%	--	+13.90%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-18	1.2738	1.2928	+0.06%	+4.07%	--	+8.44%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-18	1.4422	1.4422	+0.06%	+2.07%	+15.54%	+44.22%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-18	1.1532	1.3004	+0.06%	+2.40%	+8.96%	+31.33%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-18	1.1616	1.1616	+0.06%	+2.61%	+8.12%	+16.16%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-18	1.4963	1.4963	+0.06%	+2.47%	+16.93%	+49.63%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-18	1.1739	1.1739	+0.06%	+2.71%	+8.42%	+17.39%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-18	1.1746	1.1746	+0.06%	+1.69%	+8.56%	+15.69%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-18	1.1798	1.1798	+0.06%	+2.91%	+9.09%	+17.98%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-18	0.8754	1.9504	+0.06%	+3.50%	+10.01%	+106.70%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-18	0.8754	0.8754	+0.06%	+3.49%	--	+3.54%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-18	1.2649	1.2899	+0.06%	+3.97%	+16.15%	+29.11%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-18	1.0885	1.0885	+0.06%	+3.51%	--	+8.85%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-18	1.2730	1.2980	+0.06%	+4.08%	+16.38%	+29.92%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-18	1.1708	1.2498	+0.05%	+3.23%	+8.95%	+25.76%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-18	0.9938	0.9938	+0.05%	--	--	-0.62%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-18	0.9950	0.9950	+0.05%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-18	1.1957	1.2747	+0.05%	+3.42%	+9.54%	+19.54%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-18	1.2080	1.2870	+0.05%	+3.63%	+10.24%	+29.58%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-18	1.0135	1.0135	+0.05%	--	--	+1.35%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-18	1.0136	1.0136	+0.05%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-18	1.0589	1.1819	+0.05%	+2.34%	+7.81%	+19.02%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-18	1.2875	1.4865	+0.05%	+1.81%	+7.19%	+50.63%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-18	1.0779	1.0779	+0.05%	+3.09%	--	+7.79%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-18	1.1150	1.1150	+0.04%	+4.05%	--	+11.50%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-18	1.3449	1.5629	+0.04%	+2.21%	+8.49%	+58.83%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-18	1.0470	1.0570	+0.04%	+2.95%	--	+5.73%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-18	1.0476	1.0476	+0.04%	+1.49%	--	+4.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-18	1.0529	1.0529	+0.04%	+1.69%	--	+5.29%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-18	1.0571	1.0671	+0.04%	+3.07%	--	+6.74%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-18	1.0616	1.1150	+0.04%	+2.51%	+9.08%	+11.68%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-18	1.0653	1.1187	+0.04%	+2.62%	+9.38%	+12.06%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-18	102.3200	1.0232	+0.04%	+2.32%	--	+2.32%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-18	1.0875	1.1325	+0.04%	+2.66%	+9.56%	+13.35%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-18	1.1268	1.1268	+0.04%	+4.45%	--	+12.68%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-18	1.0261	1.2218	+0.03%	+2.34%	+8.42%	+24.27%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-18	1.0266	1.2991	+0.03%	+2.48%	+8.04%	+33.98%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-18	1.0372	1.2144	+0.03%	+2.25%	+8.15%	+23.39%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-18	1.0631	1.3204	+0.03%	+2.53%	+8.40%	+35.83%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-18	1.0641	1.0641	+0.03%	+4.34%	--	+6.41%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-18	1.0703	1.2048	+0.03%	+1.92%	+8.98%	+59.28%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-18	1.0038	1.1069	+0.02%	+3.06%	+7.93%	+11.10%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-18	1.0190	1.0190	+0.02%	+1.89%	--	+1.90%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-18	1.0196	1.0196	+0.02%	+1.96%	--	+1.96%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-18	1.0212	1.0212	+0.02%	+2.10%	--	+2.12%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-18	1.0227	1.0227	+0.02%	+2.26%	--	+2.27%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-18	1.0466	1.2124	+0.02%	+2.07%	+7.99%	+22.78%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-18	1.0523	1.2191	+0.02%	+2.17%	+8.22%	+23.52%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-18	1.0713	1.0713	+0.02%	+4.64%	--	+7.13%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-18	1.0823	1.1642	+0.02%	+1.83%	+7.33%	+15.00%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-18	1.0868	1.1787	+0.02%	+2.06%	+8.06%	+18.41%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-18	1.0917	1.0917	+0.02%	+1.83%	+9.09%	+9.17%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-18	1.1141	1.1161	+0.02%	+1.70%	+6.33%	+7.90%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-18	1.1432	1.4839	+0.02%	+1.77%	+8.48%	+49.26%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-18	1.1935	1.3055	+0.02%	+2.54%	+10.00%	+32.74%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-18	1.1966	1.3486	+0.02%	+2.95%	+11.23%	+38.44%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-18	1.0146	1.1690	+0.01%	+1.65%	+6.65%	+59.60%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-18	1.0146	1.0146	+0.01%	+1.34%	--	+1.46%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-18	1.0170	1.0170	+0.01%	+1.56%	--	+1.70%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-18	1.0224	1.2219	+0.01%	+1.17%	+3.97%	+23.99%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-18	1.0256	1.2025	+0.01%	+2.07%	+8.10%	+21.95%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-18	1.0317	1.2642	+0.01%	+1.57%	+5.23%	+28.77%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-18	1.0445	1.0445	+0.01%	+2.12%	--	+4.45%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-18	1.0484	1.0484	+0.01%	+2.32%	--	+4.84%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-18	1.0558	1.0558	+0.01%	+1.85%	--	+5.58%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-18	1.0607	1.0607	+0.01%	+2.05%	--	+6.07%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-18	1.0643	1.1492	+0.01%	+1.65%	+6.73%	+15.36%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-18	1.0744	1.3119	+0.01%	+3.55%	+10.40%	+20.80%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-18	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.69%	+7.57%	+7.58%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-18	1.0789	1.0789	+0.01%	+1.51%	--	+2.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-18	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.71%	+7.03%	+7.95%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-18	1.0815	1.0815	+0.01%	+1.19%	+5.83%	+8.15%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-18	1.0823	1.0823	+0.01%	+1.89%	+8.22%	+8.23%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-18	1.0825	1.0825	+0.01%	+1.89%	--	+5.62%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-18	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.46%	+6.41%	+8.35%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-18	1.0841	1.0844	+0.01%	+1.67%	--	+8.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-18	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.38%	+6.25%	+8.03%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-18	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.90%	+7.67%	+8.64%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-18	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.90%	--	+7.11%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-18	1.0902	1.1452	+0.01%	+2.29%	+8.58%	+11.55%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-18	1.0951	1.0951	+0.01%	+1.53%	+8.68%	+9.51%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-18	1.0980	1.2410	+0.01%	+2.49%	+9.23%	+25.99%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-18	1.0983	1.0983	+0.01%	+2.02%	+9.74%	+9.83%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-18	1.1012	1.1012	+0.01%	+1.61%	+9.19%	+9.28%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-18	1.1029	1.1029	+0.01%	+1.73%	+9.35%	+10.29%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-18	1.1048	1.1068	+0.01%	+1.49%	+5.68%	+10.68%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-18	1.1075	1.1315	+0.01%	+2.06%	+8.10%	+13.22%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-18	1.1117	1.1357	+0.01%	+2.17%	+8.42%	+13.64%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-18	1.1122	1.2892	+0.01%	+1.91%	+8.04%	+31.17%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-18	1.1130	1.1530	+0.01%	+2.47%	+9.19%	+12.32%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-18	1.1142	1.1162	+0.01%	+1.68%	+6.28%	+11.63%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-18	1.1147	1.1167	+0.01%	+1.69%	+6.31%	+11.68%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-18	1.1200	1.4607	+0.01%	+1.36%	+7.09%	+46.72%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-18	1.1292	1.1292	+0.01%	+1.46%	+5.97%	+12.92%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-18	1.1306	1.1306	+0.01%	+0.95%	+3.95%	+13.06%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-18	1.1358	1.1358	+0.01%	+1.51%	+6.90%	+13.58%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-18	1.1405	1.1405	+0.01%	+1.65%	+6.55%	+9.08%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-18	1.1412	1.1412	+0.01%	+1.67%	+6.60%	+14.12%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-18	1.1417	1.1417	+0.01%	+1.67%	+6.63%	+6.87%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-18	1.1428	1.4835	+0.01%	+1.77%	--	+3.92%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-18	1.1480	1.1480	+0.01%	+1.72%	+7.55%	+14.80%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-18	1.1578	1.1948	+0.01%	+1.22%	+5.14%	+11.64%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-18	1.1649	1.1649	+0.01%	+1.30%	+5.33%	+12.93%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-18	1.1718	1.1828	+0.01%	+1.45%	+5.85%	+5.87%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-18	1.1727	1.2157	+0.01%	+1.45%	+5.92%	+21.95%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-18	1.1782	1.1782	+0.01%	+1.50%	+5.95%	+17.82%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-18	1.1820	1.1820	+0.01%	+1.40%	+5.53%	+8.38%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-18	1.1922	1.1982	+0.01%	+1.47%	+6.26%	+19.83%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-18	1.2039	1.2099	+0.01%	+1.55%	+6.55%	+21.00%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-18	1.2043	1.2103	+0.01%	+1.56%	+6.55%	+6.55%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-18	1.2047	1.2107	+0.01%	+1.57%	+6.58%	+21.08%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-18	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.74%	+3.31%	+40.08%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-18	1.1368	1.1798	+0.00%	+1.05%	+4.67%	+18.28%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-18	1.1190	1.1190	+0.00%	+0.65%	+3.05%	+11.90%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-18	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.80%	+3.51%	+13.16%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-18	1.0725	1.2909	+0.00%	+4.56%	+10.70%	+19.83%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-18	1.0959	1.2179	+0.00%	+2.60%	+10.67%	+23.03%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-18	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.58%	+7.22%	+13.07%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-18	1.0908	1.1358	+0.00%	+1.93%	+7.84%	+14.00%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-18	1.1478	1.1478	+0.00%	+1.72%	+7.54%	+10.40%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-18	1.0865	1.0865	+0.00%	+1.39%	+6.29%	+8.65%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-18	1.0868	1.0868	+0.00%	+1.42%	+6.31%	+8.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-18	1.0758	1.0758	+0.00%	+1.26%	+5.77%	+7.58%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-18	1.0781	1.0784	+0.00%	+1.47%	--	+7.84%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-18	1.0670	1.0670	-0.01%	+0.52%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-18	1.0416	1.0816	-0.07%	+0.82%	+5.59%	+8.35%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-18	1.0519	1.0969	-0.08%	+1.27%	+6.76%	+9.95%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-18	1.2613	1.2613	+4.33%	-4.40%	--	+26.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-18	1.2777	1.2777	+4.32%	-3.85%	--	+27.77%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-18	0.5888	0.5888	+3.75%	-27.47%	-14.18%	-41.12%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-18	2.5387	2.5387	+3.65%	+101.04%	+136.11%	+153.87%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-18	0.9433	0.9433	+3.47%	--	--	-5.67%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-18	0.9383	0.9383	+3.46%	--	--	-6.17%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-18	1.3918	1.3918	+3.45%	-16.32%	--	+39.18%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-18	1.4074	1.4074	+3.45%	-15.85%	--	+40.74%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-18	1.0878	1.0878	+3.30%	+8.55%	+47.52%	+8.78%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-18	1.3395	1.3395	+3.28%	+15.70%	+51.54%	+33.95%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-18	1.3168	1.3168	+3.27%	+15.41%	+49.96%	+31.68%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-18	1.464	1.838	+3.17%	+38.11%	+48.63%	+94.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-18	1.499	1.873	+3.17%	+38.54%	+50.35%	+98.45%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-18	2.140	2.140	+2.98%	+21.73%	+50.07%	+114.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-18	2.083	2.083	+2.97%	+21.18%	+48.26%	+108.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-18	1.7738	1.7738	+2.95%	+58.47%	+121.61%	+77.38%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-18	1.7389	1.7389	+2.95%	+57.72%	+118.24%	+73.89%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-18	1.2428	1.2428	+2.94%	+23.64%	+119.07%	+24.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-18	1.2783	1.2783	+2.93%	+24.25%	+122.35%	+27.83%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-18	4.7618	4.7618	+2.82%	+32.57%	+166.02%	+376.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-18	4.4871	4.4871	+2.82%	+31.49%	+159.58%	+348.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-18	0.7413	0.7413	+2.77%	+6.86%	--	+56.89%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-18	0.7573	0.7573	+2.77%	+7.30%	--	+58.60%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-18	1.934	1.934	+2.76%	+21.79%	+23.26%	+93.40%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-18	0.7442	0.7442	+2.73%	-22.48%	-0.85%	-26.04%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-18	0.7256	0.7256	+2.73%	-22.96%	-2.39%	-19.19%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-18	0.7308	0.7308	+2.73%	-22.80%	-1.81%	-18.61%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-18	2.3170	2.3170	+2.66%	+42.57%	+119.79%	+131.70%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-18	3.1207	8.6509	+2.61%	+13.96%	+26.38%	+1802.94%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-18	1.0755	1.0755	+2.59%	+10.92%	+30.59%	+7.55%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-18	1.1017	1.1017	+2.59%	+11.59%	+32.96%	+10.17%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-18	3.650	3.650	+2.59%	+15.91%	+37.32%	+24.83%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-18	1.1481	1.1481	+2.58%	+19.93%	+50.06%	+14.81%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-18	3.634	3.634	+2.57%	+15.70%	+36.72%	+24.28%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-18	3.721	3.973	+2.56%	+16.39%	+39.21%	+315.79%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-18	1.0473	1.0473	+2.52%	+5.10%	--	+4.73%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-18	1.0514	1.0514	+2.52%	+5.51%	--	+5.14%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-18	2.0219	2.0219	+2.47%	+43.54%	+103.99%	+102.19%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-18	2.0607	2.0607	+2.47%	+44.38%	+107.82%	+106.07%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-18	1.3716	1.4789	+2.47%	+26.69%	+73.70%	+49.18%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-18	1.5137	1.5137	+2.39%	+54.54%	+138.49%	+51.37%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-18	1.7150	1.7150	+2.38%	+55.15%	+138.76%	+71.50%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-18	1.6799	1.6799	+2.38%	+54.52%	+135.91%	+67.99%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-18	1.2833	1.2833	+2.36%	+15.76%	--	+28.33%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-18	1.2930	1.2930	+2.36%	+16.24%	--	+29.30%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-18	9.083	9.333	+2.36%	+37.54%	+117.92%	+991.28%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-18	2.0699	2.0699	+2.35%	+26.51%	+127.31%	+106.99%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-18	2.0355	2.0355	+2.35%	+26.00%	+124.32%	+103.55%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-18	2.0201	2.0201	+2.35%	+25.75%	+123.02%	+102.01%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-18	1.606	1.606	+2.29%	+9.10%	+13.90%	+60.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-18	2.029	2.029	+2.22%	+15.94%	+49.52%	-13.10%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-18	2.085	2.085	+2.21%	+16.68%	+52.30%	+108.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-18	2.044	2.044	+2.20%	+16.20%	+50.29%	-12.46%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-18	1.4312	1.4312	+2.15%	+2.48%	+47.32%	+43.12%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-18	1.8340	1.8340	+2.14%	+5.17%	+20.81%	+83.40%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-18	0.7817	4.2513	+2.14%	+14.70%	+45.08%	+513.94%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-18	1.3785	1.3785	+2.14%	+1.86%	+44.68%	+37.85%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-18	2.6640	2.6640	+2.12%	+61.03%	+218.55%	+166.40%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-18	2.7132	2.7132	+2.12%	+61.69%	+222.39%	+171.32%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-18	1.4390	1.4390	+2.10%	--	--	+43.90%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-18	1.4352	1.4352	+2.10%	--	--	+43.52%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-18	1.1535	1.1535	+2.06%	+12.59%	+85.93%	+15.35%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-18	1.1193	1.1193	+2.06%	+11.90%	+82.47%	+11.93%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-18	1.5250	1.5250	+2.05%	+57.14%	+148.57%	+52.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.1770	1.1770	+2.05%	+7.26%	+34.76%	+17.70%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1984	1.1984	+2.04%	+7.69%	+36.38%	+19.84%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-18	1.4823	1.4823	+2.04%	+56.34%	+144.73%	+48.23%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-18	1.213	1.548	+2.02%	+11.28%	+44.06%	+58.54%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-18	1.176	1.511	+1.99%	+11.68%	+45.91%	+55.56%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-18	2.1885	3.5895	+1.99%	+4.09%	+13.56%	+383.64%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-18	1.5262	1.5262	+1.96%	+20.50%	+72.41%	+52.62%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-18	0.6357	0.6357	+1.96%	-5.65%	+30.11%	-36.43%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-16	1.4978	1.4978	+1.95%	+13.72%	+55.78%	+49.78%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-18	1.5609	1.5609	+1.95%	+21.21%	+75.52%	+56.09%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-18	0.9084	0.9084	+1.95%	+7.72%	+49.21%	-9.16%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-18	0.6216	0.6216	+1.95%	-6.03%	+28.56%	-37.84%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-18	1.0673	1.0673	+1.95%	+6.41%	+32.40%	+6.73%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-18	1.0275	1.0275	+1.94%	+5.78%	+30.03%	+2.75%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-18	0.8135	0.8135	+1.90%	+1.96%	+55.40%	-18.65%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-18	0.7928	0.7928	+1.90%	+1.43%	+53.08%	-20.72%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-18	0.9049	0.9049	+1.89%	+6.57%	+8.40%	-9.51%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-18	0.8718	0.8718	+1.88%	+5.93%	+6.46%	-12.82%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-18	2.656	3.289	+1.88%	+14.47%	+29.32%	+253.13%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-18	2.4000	2.4000	+1.82%	+13.82%	+48.05%	+4.85%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-18	2.3348	2.3348	+1.81%	+13.15%	+45.61%	+3.95%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-18	2.4266	2.4476	+1.81%	+14.06%	+49.11%	+147.51%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-18	1.3484	1.3484	+1.79%	+13.41%	+64.70%	+34.84%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-18	1.3163	1.3163	+1.79%	+12.81%	+62.23%	+31.63%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-18	0.5779	0.5779	+1.78%	-2.76%	+20.72%	-42.21%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-18	0.8585	0.8585	+1.78%	+12.34%	+53.58%	-14.15%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-18	0.8304	0.8304	+1.78%	+11.73%	+50.87%	-16.96%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0045	1.0045	+1.77%	+11.30%	+39.98%	+0.45%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-16	0.9841	0.9841	+1.76%	+10.86%	+38.29%	-1.59%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-18	0.6955	0.6955	+1.76%	+1.38%	+24.64%	-30.45%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-18	0.6725	0.6725	+1.76%	+0.76%	+22.43%	-32.75%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-16	1.1388	1.1388	+1.73%	+8.29%	+50.95%	+13.88%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-18	1.3026	1.3026	+1.69%	-2.92%	+30.81%	+30.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.5011	1.5011	+1.69%	+7.94%	+21.91%	+50.11%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.5202	1.5202	+1.69%	+8.28%	+23.08%	+16.66%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-18	1.3293	1.3293	+1.69%	-2.34%	+33.41%	+32.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-18	1.2151	1.2151	+1.60%	+1.67%	+47.43%	+21.51%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-18	1.1852	1.1852	+1.59%	+1.17%	+45.25%	+18.52%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-18	3.301	4.630	+1.57%	+10.92%	+25.70%	+564.03%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-18	3.209	3.209	+1.55%	+10.27%	+23.47%	-5.70%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.6563	1.6563	+1.54%	+8.52%	+29.73%	+20.41%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.6300	1.6300	+1.54%	+8.11%	+28.11%	+63.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-18	3.237	3.237	+1.54%	+10.48%	+24.26%	-8.17%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-18	1.2491	1.7491	+1.52%	-7.18%	+21.28%	+76.08%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-18	0.8009	0.8009	+1.48%	--	--	-19.91%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-18	0.7995	0.7995	+1.47%	--	--	-20.05%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-16	1.1624	1.1624	+1.47%	+8.94%	--	+16.24%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-16	1.1635	1.1635	+1.47%	--	--	-7.56%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-18	2.365	2.744	+1.46%	+10.67%	+25.60%	+207.38%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-18	1.8690	1.8690	+1.44%	+25.75%	+69.23%	+86.90%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-18	1.7974	1.7974	+1.43%	+25.00%	+66.23%	+79.74%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-18	0.7594	0.7594	+1.35%	-9.75%	+4.28%	-24.06%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-18	0.7733	0.7733	+1.34%	-9.40%	+5.53%	-22.67%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.2550	1.2550	+1.32%	+6.19%	+36.41%	+25.50%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.2776	1.2776	+1.31%	+6.72%	+38.48%	+27.76%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-16	1.3622	1.3622	+1.30%	+11.15%	--	+36.22%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.6360	1.6360	+1.30%	+7.17%	+24.84%	+63.60%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-18	1.1237	1.1237	+1.30%	--	--	+12.37%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.6590	1.6590	+1.29%	+7.52%	+26.21%	+17.62%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-18	1.1225	1.1225	+1.29%	--	--	+12.25%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-18	1.1190	1.1190	+1.26%	+1.66%	--	+11.90%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-18	1.1246	1.1246	+1.25%	+2.08%	--	+12.46%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-18	1.1676	1.1676	+1.23%	+14.99%	+20.38%	+16.76%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-18	1.5053	1.5053	+1.23%	+7.74%	+69.48%	+50.53%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-18	1.3337	1.3337	+1.23%	+16.10%	--	+33.37%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-18	1.3424	1.3424	+1.23%	+16.55%	--	+34.24%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-18	1.1448	1.1448	+1.23%	+14.30%	+18.24%	+14.48%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-18	1.4760	1.4760	+1.23%	+7.21%	+67.16%	+47.60%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-18	3.222	4.919	+1.13%	+9.15%	+31.30%	+676.66%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-18	1.8889	1.8889	+1.11%	-21.94%	+4.55%	-4.80%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-18	1.6812	1.6812	+1.11%	-21.62%	-9.20%	+68.12%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-18	1.6343	1.6343	+1.10%	-22.09%	-10.87%	-17.63%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-16	1.3267	1.3267	+1.02%	+7.58%	--	+32.67%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.2574	1.2574	+1.02%	+9.02%	+46.06%	+25.74%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.2307	1.2307	+1.02%	+8.47%	+43.87%	+23.07%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-18	1.1584	1.1584	+0.99%	-4.23%	+18.62%	+15.84%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-18	1.1295	1.1295	+0.98%	-4.89%	+16.40%	-6.62%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-18	1.1263	1.1263	+0.98%	-4.84%	+16.43%	-6.89%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-18	1.9349	1.9979	+0.97%	-10.63%	+187.18%	+102.75%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-18	1.8968	1.9598	+0.97%	-10.99%	+183.74%	+98.87%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-18	1.0675	1.0675	+0.96%	--	--	+6.75%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-18	1.0636	1.0636	+0.96%	--	--	+6.36%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-18	4.216	4.216	+0.96%	+13.21%	+42.67%	+19.40%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-18	1.8875	1.8875	+0.96%	+20.25%	+86.07%	+88.75%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-18	1.9145	1.9145	+0.95%	+20.73%	+88.36%	+91.45%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-18	4.169	4.169	+0.94%	+13.04%	+41.75%	+18.07%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.1451	1.1451	+0.94%	+5.84%	+33.26%	+14.51%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1691	1.1691	+0.94%	+6.37%	+35.28%	+16.91%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-18	4.292	4.861	+0.94%	+13.67%	+44.41%	+501.23%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-18	1.6443	1.6443	+0.89%	+12.31%	+75.04%	+64.43%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-18	1.6709	1.6709	+0.89%	+12.77%	+76.80%	+67.09%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-18	2.514	2.569	+0.84%	-10.15%	+45.23%	+164.26%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-18	1.3326	1.3326	+0.84%	-21.33%	+49.76%	+33.26%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-18	2.404	2.459	+0.84%	-10.53%	+43.44%	+152.91%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-18	1.3036	1.3036	+0.84%	-21.65%	+47.97%	+30.36%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-18	1.5018	1.5018	+0.83%	+15.13%	+26.33%	+50.18%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-18	1.4612	1.4612	+0.83%	+14.67%	+24.82%	+46.12%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-18	1.709	1.709	+0.83%	-12.13%	+45.82%	-2.51%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-18	1.722	1.722	+0.82%	-11.96%	+46.68%	-1.77%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-18	1.756	1.756	+0.80%	-11.67%	+48.44%	+75.60%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-18	1.0028	1.0028	+0.78%	--	--	+0.28%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-18	1.6402	1.6402	+0.77%	-20.76%	-1.17%	+64.02%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-18	1.6359	1.6359	+0.76%	-21.23%	--	+2.15%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-18	0.6905	0.6905	+0.76%	-17.79%	-7.77%	-30.95%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-18	1.2026	1.4526	+0.74%	+10.24%	+32.33%	+39.32%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-18	1.8620	1.9050	+0.71%	+16.86%	+36.85%	+92.02%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-18	1.6089	1.6089	+0.71%	+0.33%	+16.33%	+60.89%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-18	1.5545	1.5545	+0.71%	-0.07%	+14.94%	+55.45%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-18	1.7874	1.8304	+0.70%	+16.41%	+35.26%	+84.46%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-18	1.1763	1.1763	+0.68%	+15.70%	+31.89%	+17.63%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-18	1.6841	1.6841	+0.67%	-27.89%	-9.89%	+68.41%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-18	1.6541	1.6541	+0.67%	-28.18%	-10.97%	-13.77%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-18	1.1752	1.1752	+0.67%	+15.68%	--	+29.17%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-18	1.1476	1.1476	+0.67%	+15.23%	+30.32%	+14.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-18	1.6389	1.6389	+0.66%	-28.34%	-11.54%	-14.56%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-18	1.0464	1.0464	+0.65%	+13.92%	+29.99%	+4.64%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-18	1.0676	1.0676	+0.65%	+14.38%	+31.54%	+6.76%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0878	1.0878	+0.61%	+3.30%	+16.29%	+8.78%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.1002	1.1002	+0.60%	+3.60%	+17.32%	+16.02%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-18	4.447	4.447	+0.59%	-15.81%	-25.21%	+344.70%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-18	0.9950	0.9950	+0.59%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-18	0.9937	0.9937	+0.58%	--	--	-0.63%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-18	1.5974	1.5974	+0.57%	+11.32%	--	+30.00%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-18	1.6068	1.6068	+0.56%	+11.79%	+31.99%	+60.68%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-18	1.1204	1.1204	+0.56%	--	--	+12.04%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-18	1.1218	1.1218	+0.56%	--	--	+12.18%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-18	1.1581	1.4581	+0.54%	+4.51%	--	+27.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-16	1.3541	1.3541	+0.53%	+19.95%	+68.23%	+35.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-18	1.6657	1.6657	+0.51%	+15.07%	+47.55%	+4.80%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-18	1.6899	1.6899	+0.51%	+15.54%	+48.26%	+68.99%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-18	1.6405	1.6405	+0.51%	+14.82%	+45.38%	+3.22%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-18	1.3881	1.3881	+0.51%	+16.46%	--	+38.81%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0120	1.0120	+0.51%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-18	1.3723	1.3723	+0.51%	+15.77%	--	+37.23%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-18	1.1057	1.1057	+0.50%	+2.18%	+16.76%	+10.57%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.0093	1.0093	+0.50%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-18	0.7483	0.7483	+0.47%	-10.23%	+15.03%	-25.17%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-18	0.7129	0.7129	+0.47%	-10.94%	+12.32%	-28.71%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-18	1.0555	1.0555	+0.43%	+3.73%	+32.55%	+5.55%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-18	0.8454	0.8454	+0.43%	-14.62%	-3.83%	-15.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-18	1.0338	1.0338	+0.43%	+3.20%	+30.74%	+3.38%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-18	0.8699	0.8699	+0.43%	-14.08%	-2.07%	-13.01%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.0680	1.1080	+0.40%	+3.14%	+15.93%	+15.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0582	1.0942	+0.40%	+2.82%	+14.80%	+9.42%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-18	1.0492	1.0492	+0.38%	+0.19%	+5.57%	+4.92%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-18	1.4092	1.4092	+0.35%	+43.81%	+49.01%	+40.92%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-18	0.8062	0.8062	+0.35%	+34.55%	+45.68%	-19.38%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-18	0.7824	0.7824	+0.35%	+33.74%	+43.09%	-21.76%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-18	1.4399	1.4399	+0.34%	+44.67%	+51.79%	+43.99%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1346	1.1346	+0.34%	+5.21%	+15.38%	+13.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.1466	1.1466	+0.33%	+5.47%	+16.29%	+15.48%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-18	3.010	3.010	+0.30%	+48.94%	+88.71%	+69.01%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-18	3.040	3.040	+0.30%	+49.31%	+89.88%	+66.21%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-18	3.068	3.068	+0.29%	+49.51%	+91.03%	+206.80%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-18	1.2462	1.2462	+0.29%	+1.94%	+16.61%	+24.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-18	1.2189	1.2189	+0.29%	+1.53%	+15.22%	+21.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-18	1.2461	1.2461	+0.28%	+1.93%	--	+19.66%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-18	0.9709	0.9709	+0.28%	--	--	-2.91%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-18	0.9730	0.9730	+0.28%	--	--	-2.70%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-18	1.1969	1.1969	+0.28%	+5.33%	+20.83%	+19.69%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-18	1.1832	1.1832	+0.27%	+4.97%	+19.55%	+18.32%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-18	1.2130	1.2130	+0.26%	+7.99%	--	+21.30%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-18	1.1987	1.1987	+0.26%	+7.35%	--	+19.87%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0083	1.0083	+0.24%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.0065	1.0065	+0.23%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.1080	1.1080	+0.23%	+3.19%	+11.42%	+10.80%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1199	1.1199	+0.22%	+3.50%	+12.43%	+11.99%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-18	1.3813	1.3813	+0.20%	+8.70%	+28.53%	+38.13%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-18	1.2094	1.2094	+0.20%	+1.41%	+17.57%	+20.94%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-18	1.0230	1.0230	+0.20%	-0.12%	+8.54%	+2.30%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-18	0.9893	1.0393	+0.13%	+6.00%	+9.27%	+3.79%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1069	1.1069	+0.12%	+6.91%	+17.88%	+10.69%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.1194	1.1194	+0.12%	+7.20%	+18.91%	+16.80%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0987	1.0987	+0.10%	+3.96%	+13.81%	+9.87%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-16	1.1104	1.1104	+0.10%	+4.24%	+14.73%	+14.55%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-18	1.1505	1.1505	+0.10%	+0.52%	+11.69%	+15.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-18	1.1712	1.1712	+0.09%	+0.88%	--	+13.28%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-18	1.1713	1.1713	+0.09%	+0.88%	+12.85%	+17.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-18	1.0816	1.0816	+0.09%	+3.20%	+11.06%	+8.16%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-18	1.0818	1.0818	+0.09%	+3.22%	+11.08%	+8.18%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-18	1.1955	1.1955	+0.09%	+4.20%	+13.63%	+19.55%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-18	1.0605	1.0605	+0.08%	+2.79%	+9.74%	+6.05%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-18	1.1806	1.1806	+0.08%	+3.84%	+12.44%	+12.60%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-18	0.9970	0.9970	+0.07%	+0.96%	+11.86%	-0.30%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-18	1.1645	1.1645	+0.07%	+3.01%	+11.66%	+12.15%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-18	1.1774	1.1774	+0.07%	+3.21%	+12.34%	+17.74%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-18	1.5094	1.5094	+0.04%	+2.86%	+12.14%	+10.99%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-18	1.5372	1.5372	+0.04%	+3.22%	+13.28%	+53.72%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.0973	1.0973	+0.03%	+2.76%	+8.51%	+9.73%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1117	1.1117	+0.03%	+3.08%	+9.52%	+11.17%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-18	1.8759	1.8759	+0.02%	+9.10%	+37.78%	+87.59%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-18	1.7660	1.7660	+0.02%	+8.23%	+34.52%	+76.60%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	0.9977	0.9977	+0.01%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-18	0.9998	0.9998	+0.01%	--	--	-0.02%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0006	1.0006	+0.01%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-18	1.2525	1.2525	+0.01%	+1.75%	+3.15%	+25.25%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-18	1.3174	1.3174	+0.00%	+1.80%	+4.37%	+31.74%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-18	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-18	1.334	1.334	-0.07%	+9.34%	+8.71%	+33.50%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-18	1.263	1.263	-0.08%	+7.95%	+6.13%	-0.94%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9977	0.9977	-0.08%	--	--	-0.23%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9975	0.9975	-0.09%	--	--	-0.25%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0017	1.0017	-0.13%	--	--	+0.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9997	0.9997	-0.13%	--	--	-0.03%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	+0.14%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9991	0.9991	-0.14%	--	--	-0.09%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-18	1.0618	1.0618	-0.30%	+7.99%	--	+6.18%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-18	1.0566	1.0566	-0.30%	+7.55%	--	+5.66%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-18	0.9966	0.9966	-1.06%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-18	0.9960	0.9960	-1.07%	--	--	-0.40%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-18	1.5501	1.5501	-2.21%	+16.87%	--	+55.01%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-18	1.0644	1.0644	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-18	1.0593	1.0593	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-18	1.4800	1.4800	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-18	1.4871	1.4871	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-18	1.1353	1.1353	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-18	1.1292	1.1292	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-18	1.0719	1.0719	+2.11%	-33.65%	+4.47%	+7.19%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-17	1.7132	1.7132	+2.04%	+39.24%	+61.14%	+71.32%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-18	0.6864	0.6864	+1.99%	-32.35%	+2.33%	-31.36%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-17	$1.6323	$1.6323	+1.99%	-1.26%	-1.26%	+63.23%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-18	0.6937	0.6937	+1.98%	-32.22%	+2.95%	-30.63%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-17	$1.6306	$1.6306	+1.98%	+42.96%	+61.73%	+63.06%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-17	1.5961	1.5961	+1.92%	+36.06%	+52.23%	+59.61%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-17	1.5831	1.5831	+1.91%	+35.73%	+51.17%	+58.31%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-17	$5.5216	$5.5216	+1.88%	+22.50%	--	+65.53%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-17	5.1133	5.1133	+1.81%	+15.92%	+94.94%	+140.97%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-17	5.2610	5.2610	+1.81%	+16.62%	+98.68%	+426.10%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-17	5.1615	5.1615	+1.80%	+16.14%	+96.03%	+143.12%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-17	2.1673	2.1673	+1.66%	+15.44%	+80.97%	+116.73%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-17	1.681	1.681	+1.63%	+11.18%	+96.84%	+68.10%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-17	1.657	1.657	+1.59%	+10.69%	+94.03%	+92.00%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-17	$1.7323	$1.7323	+1.55%	+0.56%	+0.56%	+73.23%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-17	$1.7217	$1.7217	+1.55%	+17.43%	+72.46%	+72.17%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-17	1.6004	1.6004	+1.48%	+11.31%	+60.43%	+60.04%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-17	1.6168	1.6168	+1.47%	+11.64%	--	+28.26%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-17	1.6202	1.6202	+1.47%	+11.75%	+62.34%	+62.02%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-18	1.1407	1.1407	+1.44%	-15.05%	+44.43%	+14.07%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-17	1.5687	1.5687	+1.40%	+12.08%	--	+56.87%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-18	1.6583	1.6583	+1.38%	-14.60%	--	+65.83%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-18	1.6670	1.6670	+1.37%	-14.43%	--	+66.70%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-17	$2.2050	$2.2050	+1.28%	-7.54%	+20.61%	+120.50%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-17	$1.2037	$1.2037	+1.27%	-21.14%	+5.36%	+20.37%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-17	$1.2065	$1.2065	+1.27%	-21.13%	+5.35%	+20.65%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-17	2.1822	2.1822	+1.21%	-12.00%	+13.55%	+118.22%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-17	2.0118	2.0118	+1.20%	-12.88%	+10.19%	+101.18%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-17	1.1827	1.1827	+1.20%	-24.94%	-0.80%	+18.27%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-17	1.1550	1.1550	+1.19%	-25.39%	-2.55%	+15.50%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-17	$2.4670	$2.4670	+0.93%	+10.31%	+41.56%	+146.70%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-17	$2.4670	$2.4670	+0.93%	+10.31%	+41.56%	+146.70%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-17	2.4974	2.4974	+0.86%	+4.98%	+33.27%	+149.74%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-17	1.168	1.318	+0.60%	-26.95%	+78.32%	+21.13%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-17	1.149	1.149	+0.52%	-27.42%	+75.96%	+25.57%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-18	1.1073	1.2523	+0.46%	-10.62%	+33.86%	+26.60%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-18	1.1023	1.1023	+0.46%	-10.76%	+33.52%	+10.23%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-17	$1.0472	$1.0472	+0.21%	+0.72%	+8.04%	+4.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-17	$1.0042	$1.0042	+0.20%	+0.33%	+6.73%	+0.42%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-17	1.0265	1.0265	+0.14%	-4.11%	+1.71%	+2.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-17	0.9935	0.9935	+0.13%	-4.50%	+0.48%	-0.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-18	1.8675	1.8675	+3.55%	+57.97%	+186.47%	+86.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-18	1.8406	1.8406	+3.54%	+57.48%	+183.87%	+84.06%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-18	3.4760	3.4760	+3.51%	+52.23%	--	+247.60%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-18	3.4585	3.4585	+3.51%	+51.93%	--	+245.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-18	2.4458	2.4458	+3.47%	+34.70%	--	+144.58%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-18	2.4348	2.4348	+3.47%	+34.44%	--	+143.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-18	0.8717	0.8717	+3.14%	--	--	-12.83%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-18	0.8727	0.8727	+3.13%	--	--	-12.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-18	0.5025	0.5025	+2.82%	-5.99%	-12.56%	-49.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-18	0.4964	0.4964	+2.82%	-6.22%	-13.22%	-50.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-18	1.2453	1.2453	+2.58%	-8.37%	--	+24.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-18	1.2420	1.2420	+2.58%	-8.55%	--	+24.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-18	1.7583	1.7583	+2.24%	+4.21%	+107.62%	+75.83%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-18	1.7341	1.7341	+2.23%	+3.94%	+105.58%	+73.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-18	1.1487	1.1487	+2.12%	+7.34%	--	+14.87%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-18	1.1512	1.1512	+2.11%	+7.55%	--	+15.12%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-18	0.6578	0.6578	+2.03%	-11.35%	+22.15%	-34.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-18	0.6549	0.6549	+2.03%	-11.49%	+21.59%	-10.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-18	0.6662	0.6662	+2.02%	-11.13%	+23.05%	-33.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-18	0.8446	0.8446	+1.89%	--	--	-15.54%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-18	0.8452	0.8452	+1.89%	--	--	-15.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-18	1.0515	1.0515	+1.86%	-14.25%	--	+5.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-18	1.0490	1.0490	+1.85%	-14.43%	--	+4.90%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-18	0.7142	0.7142	+1.82%	-28.60%	--	-28.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-18	0.7165	0.7165	+1.82%	-28.46%	--	-28.35%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-18	1.0670	1.0670	+1.65%	-4.60%	+16.03%	+6.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-18	0.5182	0.5182	+1.65%	-6.70%	+7.89%	-48.18%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-18	1.0241	1.0241	+1.65%	-4.97%	+14.64%	+2.41%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-18	0.5328	0.5328	+1.64%	-6.33%	+9.20%	-46.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-18	2.1348	2.1348	+1.52%	+21.08%	--	+113.48%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-18	2.1242	2.1242	+1.52%	+20.84%	--	+112.42%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-18	0.7999	0.7999	+1.28%	-18.27%	-20.42%	-20.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-18	0.7729	0.7729	+1.27%	-18.60%	-21.37%	-22.71%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-18	1.8854	1.8854	+1.22%	+20.96%	--	+88.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-18	1.8644	1.8644	+1.22%	+20.48%	--	+86.44%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-18	2.0130	2.0130	+1.21%	-12.79%	+12.72%	+101.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-18	1.9693	1.9693	+1.20%	-13.00%	+11.87%	+96.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-18	1.0689	1.0689	+1.20%	-13.80%	+7.87%	+6.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-18	1.0803	1.0803	+1.20%	-13.59%	+8.67%	+8.03%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-18	0.8277	0.8277	+1.17%	--	--	-17.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-18	0.8262	0.8262	+1.16%	--	--	-17.38%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-18	1.3130	1.3130	+1.12%	+5.80%	+33.75%	+31.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-18	1.2894	1.2894	+1.12%	+5.59%	+32.93%	+28.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-18	0.6558	0.6558	+1.09%	-21.31%	-24.66%	-34.42%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-18	0.6655	0.6655	+1.09%	-21.00%	-23.77%	-33.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-18	0.6593	0.6593	+1.09%	-21.19%	-24.34%	-34.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-18	1.2421	1.2421	+0.97%	-14.58%	-7.96%	+24.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-18	1.2126	1.2126	+0.97%	-14.92%	-9.06%	+21.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-18	0.9207	0.9207	+0.94%	-8.03%	+11.79%	-7.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-18	0.9079	0.9079	+0.93%	-8.40%	+10.46%	+9.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-18	1.4366	1.4366	+0.67%	+35.03%	--	+43.66%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-18	1.4403	1.4403	+0.67%	+35.29%	--	+44.03%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-18	0.8744	0.8744	+0.51%	-14.80%	-12.01%	-12.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-18	0.9009	0.9009	+0.50%	-14.46%	-10.95%	-9.91%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-18	1.7955	1.7955	+0.41%	-22.73%	-28.67%	+79.55%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-18	1.7726	1.7726	+0.41%	-22.92%	-29.20%	-43.56%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-18	1.5568	1.5568	+0.35%	+8.47%	+20.09%	+55.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-18	1.5876	1.5876	+0.35%	+8.79%	+21.17%	+58.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-18	1.5686	1.5686	+0.32%	-26.92%	--	+56.86%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-18	1.5611	1.5611	+0.31%	-27.07%	--	+56.11%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-18	0.9837	0.9837	+0.23%	--	--	-1.63%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-18	0.9839	0.9839	+0.23%	--	--	-1.61%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-18	1.0090	1.0090	+0.21%	+0.96%	--	+0.90%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-18	1.0056	1.0056	+0.20%	+0.66%	--	+0.56%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-18	1.0760	1.0760	+0.15%	--	--	+7.60%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-18	1.0765	1.0765	+0.15%	--	--	+7.65%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-18	0.9451	0.9451	+0.05%	-14.86%	-21.10%	-5.49%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-18	0.9775	0.9775	+0.05%	-14.52%	-20.15%	-2.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-18	1.2158	1.2608	-0.02%	+7.98%	--	+26.42%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-18	1.2105	1.2485	-0.02%	+7.54%	--	+25.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-18	1.0943	1.1798	-0.14%	+3.58%	--	+18.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-18	1.0920	1.1738	-0.14%	+3.37%	--	+17.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-18	0.9626	0.9626	-0.18%	--	--	-3.74%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-18	0.9609	0.9609	-0.18%	--	--	-3.91%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-18	1.4887	1.4887	-0.31%	+5.22%	+45.08%	+48.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-18	1.4987	1.4987	-0.32%	+5.31%	+45.52%	+49.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-18	1.1818	1.1818	+3.08%	--	--	+18.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-18	1.1836	1.1836	+3.07%	--	--	+18.36%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-18	1.6492	1.6492	+2.82%	+19.50%	+106.93%	+64.92%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-18	1.6674	1.6674	+2.81%	+19.78%	+108.45%	+66.74%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-18	1.4748	1.4748	+1.82%	+9.67%	+38.22%	+47.48%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-18	1.5050	1.5050	+1.82%	+9.89%	+39.06%	+50.50%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-18	1.9439	1.9439	+1.80%	+19.54%	--	+94.39%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-18	1.9663	1.9663	+1.80%	+20.02%	--	+96.63%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-18	1.1419	1.1419	+1.75%	+3.84%	+22.48%	+14.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-18	1.1574	1.1574	+1.74%	+4.25%	+24.00%	+15.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-18	1.0349	1.0349	+1.70%	-32.93%	+23.57%	+3.49%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-18	1.0503	1.0503	+1.69%	-32.66%	+25.05%	+5.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-18	1.9029	1.9029	+1.64%	+3.66%	+33.92%	+90.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-18	1.8765	1.8765	+1.64%	+3.25%	+32.34%	+18.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-18	1.0081	1.0081	+1.32%	--	--	+0.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-18	1.4582	1.4582	+1.31%	+14.44%	--	+45.82%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-18	1.4668	1.4668	+1.30%	+14.89%	--	+46.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-18	1.1156	1.1156	+1.24%	+4.00%	+27.31%	+11.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-18	1.1096	1.1096	+1.24%	+3.87%	+26.93%	+10.96%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-18	1.5593	1.5593	+1.02%	+1.86%	+27.32%	+55.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-18	1.1363	1.1363	+1.01%	+1.08%	--	+13.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-18	1.5296	1.5296	+1.01%	+1.60%	+26.37%	+52.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-18	1.1098	1.1098	+0.86%	+5.00%	+37.85%	+10.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-18	1.0985	1.0985	+0.86%	+4.79%	+37.02%	+9.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-18	1.175	1.355	+0.77%	+5.51%	+29.90%	+27.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-18	1.191	1.697	+0.76%	+5.97%	+31.59%	+83.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-18	1.2965	1.2965	+0.31%	+2.78%	--	+29.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-18	1.2818	1.2818	+0.31%	+2.38%	--	+28.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-18	0.9177	0.9177	+0.08%	--	--	-8.23%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-18	0.9187	0.9187	+0.08%	--	--	-8.13%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-18	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.25%	+5.09%	+7.78%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-18	1.7765	1.7765	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-18	1.7711	1.7711	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-18	1.5857	1.5857	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-18	1.5812	1.5812	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-18	1.1391	1.1391	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-18	2.4120	2.4120	+0.58%	+8.84%	--	+40.65%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-18	2.3816	2.8896	+0.58%	+8.41%	+35.13%	+30.40%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-18	2.4124	2.9204	+0.58%	+8.84%	+36.78%	+214.51%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-18	1.1354	1.1354	+0.40%	+2.03%	--	+13.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-18	1.1384	1.1384	+0.40%	+2.23%	--	+13.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-18	1.2290	1.2290	-0.53%	-1.14%	+42.46%	+22.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-18	1.2740	1.2740	-0.54%	-0.76%	+44.07%	+27.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-18	0.9807	0.9807	+2.92%	--	--	-1.93%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-18	0.9802	0.9802	+2.91%	--	--	-1.98%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-18	2.1890	2.4540	+1.94%	+11.56%	+45.96%	+47.45%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-18	2.1532	2.4182	+1.94%	+11.11%	+44.21%	+47.14%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-18	1.7443	1.7443	+1.91%	+19.64%	+74.17%	+74.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-18	1.7296	1.7296	+1.91%	+19.35%	+72.87%	+72.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-18	0.9879	0.9879	+1.81%	+3.93%	+20.56%	-1.21%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-18	1.0283	1.0283	+1.81%	+4.78%	+23.49%	+2.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-18	0.8250	0.8250	+1.36%	+13.81%	+36.84%	-17.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-18	0.7885	0.7885	+1.36%	+12.92%	+33.60%	-21.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-18	1.3121	1.3121	+1.30%	+5.39%	+30.49%	+31.21%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-18	1.2949	1.2949	+1.29%	+4.98%	+28.95%	+29.49%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-18	1.0020	1.0020	+1.25%	--	--	+0.20%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-18	1.0022	1.0022	+1.25%	--	--	+0.22%	000985 中证全指指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-18	1.1179	1.1179	+1.14%	--	--	+11.79%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-18	1.1222	1.1222	+1.14%	--	--	+12.22%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-18	1.5654	1.7753	+1.11%	+5.57%	+29.09%	+14.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-18	1.6043	1.8142	+1.11%	+5.99%	+30.64%	+89.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-18	0.9231	0.9231	+0.79%	-1.45%	--	+12.04%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-18	0.9403	0.9403	+0.78%	-0.88%	+13.82%	-5.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-18	0.9222	0.9222	+0.78%	-1.27%	+12.48%	-7.78%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-18	0.9750	0.9750	+0.39%	--	--	-2.50%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-18	0.9759	0.9759	+0.39%	--	--	-2.41%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-18	0.9807	0.9807	+2.92%	--	--	-1.93%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-18	1.5068	1.5068	+2.80%	+17.64%	--	+50.68%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-18	1.5101	1.5101	+2.80%	+17.87%	--	+51.01%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-18	1.3582	1.3582	+2.30%	-12.82%	--	+35.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-18	1.3636	1.3636	+2.30%	-12.65%	--	+36.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-18	0.7453	0.7453	+2.28%	-31.90%	--	-25.47%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-18	0.7437	0.7437	+2.27%	-32.03%	--	-25.63%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-18	2.2088	2.2088	+1.93%	+12.13%	--	+33.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-18	0.9347	0.9347	+1.83%	--	--	-6.53%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-18	0.9353	0.9353	+1.83%	--	--	-6.47%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-18	0.8275	0.8275	+1.37%	--	--	+2.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-18	1.0071	1.0071	+1.32%	--	--	+0.71%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-18	1.2134	1.2134	+1.21%	+3.22%	--	+21.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-18	1.2091	1.2091	+1.21%	+3.02%	--	+20.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-18	1.6189	1.6189	+1.11%	+6.53%	--	+20.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-18	1.196	1.312	+0.76%	--	--	+2.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-18	0.8951	0.8951	+4.42%	--	--	-10.49%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-18	0.7906	0.7906	+4.09%	--	--	-20.94%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-18	2.3681	2.3681	+3.71%	+54.93%	--	+136.81%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-18	1.3997	1.3997	+3.67%	+37.16%	+138.37%	+39.97%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-18	0.9319	0.9319	+3.33%	-7.11%	--	-6.81%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-18	1.7465	1.7465	+3.12%	+32.56%	--	+74.65%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-18	1.0374	1.0374	+3.09%	--	--	+3.74%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-18	1.2651	1.2651	+2.73%	+8.71%	+54.04%	+26.51%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-18	0.5052	0.5052	+2.72%	-9.30%	-18.13%	-49.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-18	1.3104	1.3104	+2.44%	-12.90%	--	+31.04%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-18	1.3776	1.3776	+2.36%	+5.03%	--	+37.76%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-18	0.8125	0.8125	+2.27%	-18.40%	--	-18.75%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-18	0.7944	0.7944	+2.13%	-11.75%	+25.46%	-20.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-18	1.0555	1.0555	+2.01%	-6.31%	+56.05%	+5.55%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-18	0.6409	0.6409	+2.01%	-35.96%	--	-35.91%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-18	1.1262	1.1262	+1.96%	-14.73%	--	+12.62%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-18	0.8621	0.8621	+1.93%	-29.75%	--	-13.79%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-18	1.0613	1.0613	+1.70%	--	--	+6.13%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-18	2.3131	2.3131	+1.61%	+23.19%	--	+131.31%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-18	0.8624	0.8624	+1.57%	-25.75%	+5.73%	-13.76%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-18	0.6622	0.6622	+1.46%	-35.88%	+2.76%	-33.78%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-18	1.5596	1.5596	+1.28%	+23.72%	+77.25%	+55.96%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-18	1.1336	1.1336	+1.28%	-14.16%	+9.08%	+13.36%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-18	0.8012	0.8012	+1.26%	-13.98%	+11.49%	-19.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-18	0.8535	0.8535	+1.23%	-15.94%	--	-14.65%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-18	1.3384	1.3384	+1.19%	+6.52%	+40.72%	+33.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-18	0.6602	0.6602	+1.15%	-22.08%	-23.94%	-33.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-18	0.8370	0.9470	+1.00%	-8.33%	+12.37%	-5.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-18	0.9421	0.9421	+0.89%	--	--	-5.79%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-18	0.7823	0.7823	+0.82%	-29.91%	--	-21.77%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-18	1.4365	1.4365	+0.81%	+40.93%	--	+43.65%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-18	0.9883	0.9883	+0.81%	--	--	-1.17%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-18	0.8678	0.8678	+0.74%	-5.41%	+16.36%	-13.22%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-18	0.3642	0.3642	+0.66%	-13.92%	-18.27%	-63.58%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-18	1.2975	1.2975	+0.53%	-15.36%	-12.00%	+29.75%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-18	0.6521	2.6084	+0.43%	-23.99%	-30.37%	+160.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-18	1.8634	1.8634	+0.39%	-3.32%	+23.84%	+86.34%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-18	1.5130	1.5130	+0.38%	+9.88%	+23.56%	+51.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-18	1.4208	1.4208	+0.34%	-28.46%	--	+42.08%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-18	0.9178	0.9178	+0.25%	--	--	-8.22%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-18	0.8313	0.8313	+0.16%	--	--	-16.87%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-18	1.0511	1.0511	+0.09%	--	--	+5.11%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-18	0.9265	0.9265	+0.05%	-15.32%	-21.37%	-7.35%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-18	0.7349	0.7349	-0.01%	-29.23%	--	-26.51%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-18	1.1872	1.2732	-0.03%	+8.24%	+29.84%	+28.53%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-18	1.6789	1.6789	-0.27%	+26.74%	+30.81%	+67.89%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-18	1.4654	1.6614	-0.33%	+5.79%	+49.65%	+69.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-18	1.2261	1.3164	-0.54%	+0.04%	--	+32.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集结束	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-18	1.8629	1.8629	+3.71%	+33.27%	--	+86.29%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-18	1.5614	1.5614	+3.19%	+19.40%	--	+56.14%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-18	1.6785	1.6785	+2.87%	+19.03%	--	+67.85%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-18	1.0136	1.0136	+2.24%	--	--	+1.36%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-18	0.6690	0.6690	+2.23%	-41.03%	--	-33.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-18	1.0959	1.0959	+1.93%	--	--	+9.59%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-18	1.1592	1.1592	+1.85%	+5.15%	+32.45%	+15.92%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-18	1.8812	1.8812	+1.73%	+4.34%	+36.62%	+88.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-18	1.4278	1.4278	+1.70%	+3.25%	+42.79%	+42.78%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-18	1.2670	1.3790	+1.31%	+4.84%	+33.78%	+41.91%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-18	1.2361	1.2361	+1.28%	+4.67%	--	+23.61%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-18	1.3288	1.3288	+1.09%	+2.27%	+28.78%	+32.88%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-18	1.3611	1.3611	+1.07%	+1.89%	+28.08%	+36.11%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-18	1.0724	1.0724	+0.91%	+5.87%	+41.20%	+7.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-18	0.9777	0.9777	+0.84%	-3.72%	+34.78%	-2.23%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-18	1.3944	1.3944	+0.82%	+5.53%	--	+39.44%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-18	0.9116	0.9116	+0.47%	--	--	-8.84%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-18	1.2933	1.2933	+0.33%	+3.10%	+25.99%	+29.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-18	1.0621	1.0621	+0.08%	--	--	+6.21%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-18	1.0871	1.0871	+0.42%	+3.38%	--	+8.71%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-18	1.1010	1.1820	-0.15%	+4.00%	--	+18.37%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-18	1.3817	1.3817	+1.88%	+9.60%	+40.86%	+38.17%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-18	112.2577	112.2577	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.24%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-18	113.3966	113.3966	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.38%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-18	0.3330	1.106%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-18	0.3330	1.106%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-18	0.3330	1.106%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-18	0.3988	1.349%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-18	0.3988	1.349%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-18	0.2671	1.043%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-18	0.2274	0.898%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-18	0.3045	0.944%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-18	0.3702	1.186%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-18	0.3161	1.165%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-18	0.2499	0.926%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-18	0.2502	0.923%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-18	0.2641	0.973%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-18	0.2785	1.019%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-18	0.2972	1.090%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-18	0.3438	1.262%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-18	0.2762	1.013%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-18	0.2741	0.903%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-18	0.3401	1.145%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-18	0.2741	0.902%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-21)	净赎回上限 (2026-09-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-18	0.2782	1.012%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-18	0.3438	1.254%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-18	0.2743	0.903%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-21)	净赎回上限 (2026-09-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-18	0.1410	0.553%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-18	0.2947	1.148%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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