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基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金对比

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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2024-03-01 1.539 1.539 +0.46% +1.65% -15.76% +53.90% 正常 申购 定投
001490 2024-03-01 1.598 1.598 +0.76% -20.73% -25.81% +59.80% 正常 申购 定投
015124 2024-03-01 1.584 1.584 +0.76% -21.08% -- -24.28% 正常 申购 定投
015123 2024-03-01 1.578 1.578 +0.77% -21.18% -- -24.57% 正常 申购 定投
001541 2024-03-01 1.286 1.286 +1.58% -19.73% -21.15% +28.60% 正常 申购 定投
001685 2024-03-01 0.855 0.855 -0.35% -28.75% -49.02% -14.50% 正常 申购 定投
015115 2024-03-01 2.136 2.136 +0.38% -15.57% -- -17.27% 正常 申购 定投
001725 2024-03-01 2.153 2.153 +0.33% -15.24% -9.12% +115.30% 正常 申购 定投
015114 2024-03-01 2.127 2.127 +0.33% -15.73% -- -17.62% 正常 申购 定投
005802 2024-03-01 1.0410 1.0410 +0.59% -32.95% -37.08% +4.10% 正常 申购 定投
015196 2024-03-01 1.0281 1.0281 +0.60% -33.35% -- -36.08% 正常 申购 定投
015197 2024-03-01 1.0329 1.0329 +0.59% -33.21% -- -35.78% 正常 申购 定投
007523 2024-03-01 1.0831 1.0831 +0.28% -22.92% -42.00% +8.31% 正常 申购 定投
007524 2024-03-01 1.0519 1.0519 +0.28% -23.38% -43.04% +5.19% 正常 申购 定投
009550 2024-03-01 0.6083 0.6083 +0.31% -20.60% -48.20% -39.17% 正常 申购 定投
009551 2024-03-01 0.5909 0.5909 +0.31% -21.24% -49.44% -40.91% 正常 申购 定投
011424 2024-03-01 1.515 1.515 +0.53% +1.27% -17.08% -18.06% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2024-03-01 1.373 1.373 +1.70% -17.44% -- -23.81% 正常 申购 定投
015198 2024-03-01 1.367 1.367 +1.71% -17.60% -- -24.14% 正常 申购 定投
000697 2024-03-01 1.384 1.384 +1.76% -17.08% -33.11% +38.40% 正常 申购 定投
000696 2024-03-01 1.304 1.545 +0.54% -32.85% -33.35% +45.83% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.347 1.347 +1.43% -21.69% -- -17.77% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.358 1.358 +1.42% -21.37% -26.16% +35.80% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.345 1.345 +1.43% -21.71% -- -17.89% 正常 申购 定投
011418 2024-03-01 0.5829 0.5829 +0.19% -30.36% -- -41.71% 正常 申购 定投
011419 2024-03-01 0.5764 0.5764 +0.19% -30.64% -- -42.36% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-03-01 0.5035 0.5035 +0.64% -25.52% -- -49.65% 正常 申购 定投
011123 2024-03-01 0.4926 0.4926 +0.63% -26.12% -- -50.74% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078 2024-03-01 1.2616 1.7736 -0.09% +5.46% +8.74% +97.45% 正常 申购 定投
470078 2024-03-01 1.1966 1.7046 -0.09% +5.04% +7.44% +79.48% 正常 申购 定投
470058 2024-03-01 1.7117 1.9933 +0.38% -6.67% -7.12% +112.58% 正常 申购 定投
470059 2024-03-01 1.6200 1.9016 +0.38% -7.06% -8.22% +102.37% 正常 申购 定投
470030 2024-03-01 1.0202 1.1196 -0.05% +3.47% +10.73% +12.52% 暂停申购 申购 定投
470060 2024-03-01 1.0953 1.0953 +0.01% +1.69% +5.08% +9.53% 暂停申购 申购 定投
471060 2024-03-01 1.0984 1.0984 +0.01% +1.99% +6.12% +9.84% 正常 申购 定投
470014 2024-03-01 1.0502 1.0502 +0.01% +1.43% +3.14% +33.68% 正常 申购 定投
471014 2024-03-01 1.0562 1.0562 +0.00% +1.72% +1.63% +36.94% 正常 申购 定投
164702 2024-03-01 1.0228 1.5837 -0.86% +2.08% +5.16% +70.50% 暂停交易 申购 定投
470010 2024-03-01 1.2216 1.8910 -0.02% -1.08% +1.36% +111.16% 正常 申购 定投
470011 2024-03-01 1.2136 1.8323 -0.02% -1.48% +0.17% +101.85% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
472007 2024-03-01 1.0224 1.1359 -0.11% +4.56% +11.43% +49.12% 正常 申购 定投
000122 2024-03-01 1.3427 1.6167 +0.06% +4.09% +8.90% +71.43% 正常 申购 定投
000123 2024-03-01 1.2791 1.5531 +0.06% +3.65% +7.58% +63.79% 正常 申购 定投
000174 2024-03-01 1.6747 1.7097 -0.08% +3.76% +7.91% +71.93% 正常 申购 定投
000175 2024-03-01 1.5586 1.5936 -0.08% +3.36% +6.61% +60.07% 正常 申购 定投
000221 2024-03-01 1.3211 1.4771 -0.02% +4.33% +6.20% +48.98% 正常 申购 定投
000222 2024-03-01 1.2693 1.4173 -0.02% +3.90% +4.77% +42.72% 正常 申购 定投
000395 2024-03-01 1.4004 1.4004 -0.07% +3.05% +8.31% +40.04% 正常 申购 定投
000396 2024-03-01 1.3909 1.3909 -0.07% +2.65% +6.99% +39.09% 正常 申购 定投
000406 2024-03-01 1.0390 1.4903 +0.07% -2.44% -6.38% +54.75% 正常 申购 定投
000407 2024-03-01 1.0203 1.4716 +0.07% -2.83% -7.50% +51.89% 正常 申购 定投
470018 2024-03-01 1.9252 2.0122 +0.06% +0.01% -0.34% +101.41% 正常 申购 定投
000692 2024-03-01 1.6884 1.7754 +0.07% -0.39% -1.56% +77.51% 正常 申购 定投
470088 2024-03-01 0.9680 1.3109 +0.06% -0.41% -0.65% +34.80% 暂停交易 申购 定投
470089 2024-03-01 0.9523 1.2782 +0.05% -0.80% -1.88% +30.61% 暂停交易 申购 定投
002487 2024-03-01 1.1339 1.2234 -0.05% +3.60% +11.42% +22.79% 正常 申购 定投
002488 2024-03-01 1.0967 1.1862 -0.05% +3.18% +10.10% +19.01% 正常 申购 定投
164703 2024-03-01 0.8402 1.8451 -0.01% +3.23% +9.43% +90.20% 正常 申购 定投
003528 2024-03-01 1.0215 1.2220 +0.01% +3.04% +8.21% +10.80% 暂停交易 申购 定投
003529 2024-03-01 1.0155 1.1969 +0.00% +2.68% +7.07% +9.43% 暂停交易 申购 定投
004089 2024-03-01 1.1060 1.2580 -0.06% +4.84% +10.78% +27.96% 正常 申购 定投
004090 2024-03-01 1.1134 1.2254 -0.07% +4.43% +9.43% +23.83% 正常 申购 定投
003532 2024-03-01 1.0737 1.2397 -0.07% +3.36% +9.48% +25.92% 正常 申购 定投
003533 2024-03-01 1.1246 1.2176 -0.07% +2.95% +8.17% +22.44% 正常 申购 定投
004451 2024-03-01 1.0804 1.3734 +0.10% +0.10% +2.11% +37.89% 正常 申购 定投
004452 2024-03-01 1.0432 1.3362 +0.11% -0.30% +0.88% +34.13% 正常 申购 定投
004469 2024-03-01 1.0570 1.2235 -0.01% +2.62% +7.83% +23.77% 暂停交易 申购 定投
004470 2024-03-01 1.0255 1.1920 -0.01% +2.21% +6.53% +20.39% 暂停交易 申购 定投
004534 2024-03-01 1.2986 1.2986 -0.16% +1.90% -3.39% +29.86% 正常 申购 定投
004535 2024-03-01 1.2644 1.2644 -0.16% +1.49% -4.54% +26.44% 正常 申购 定投
004655 2024-03-01 1.0171 1.2420 -0.18% +4.17% -- +4.50% 正常 申购 定投
004656 2024-03-01 1.0192 1.2151 -0.17% +3.80% -- +3.89% 正常 申购 定投
004831 2024-03-01 1.0288 1.1903 -0.08% +3.94% +10.35% +20.34% 正常 申购 定投
004832 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
005503 2024-03-01 1.1034 1.1034 +0.01% +1.85% +5.57% +10.34% 正常 申购 定投
005590 2024-03-01 1.0317 1.2590 -0.02% +4.87% +11.75% +28.06% 暂停交易 申购 定投
005591 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005410 2024-03-01 1.0269 1.2359 -0.03% +4.06% +10.42% +26.01% 正常 申购 定投
005411 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
005857 2024-03-01 1.1017 1.2237 -0.08% +4.02% +10.41% +23.56% 正常 申购 定投
005858 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
006646 2024-03-01 1.1274 1.1644 -0.02% +2.81% +8.13% +16.62% 正常 申购 定投
006647 2024-03-01 1.1042 1.1412 -0.02% +2.39% +6.85% +14.27% 正常 申购 定投
006772 2024-03-01 1.0632 1.1762 +0.07% +4.93% +11.30% +18.74% 正常 申购 定投
006893 2024-03-01 1.1291 1.1291 -0.03% +2.89% +8.63% +12.91% 正常 申购 定投
006884 2024-03-01 1.1291 1.2021 -0.07% +5.15% +12.15% +20.50% 正常 申购 定投
006885 2024-03-01 1.1055 1.1785 -0.07% +4.74% +10.81% +18.12% 正常 申购 定投
007097 2024-03-01 1.0376 1.1556 -0.05% +3.88% +10.17% +16.53% 正常 申购 定投
007098 2024-03-01 1.0336 1.1501 -0.05% +3.76% +9.78% +15.93% 正常 申购 定投
007289 2024-03-01 1.0568 1.1526 -0.10% +3.69% +10.35% +15.99% 正常 申购 定投
007290 2024-03-01 1.0533 1.1481 -0.10% +3.59% +10.07% +15.51% 正常 申购 定投
007456 2024-03-01 1.1537 1.1537 -0.02% +3.13% +8.54% +15.37% 正常 申购 定投
007457 2024-03-01 1.1447 1.1447 -0.02% +3.01% +8.04% +14.47% 正常 申购 定投
007458 2024-03-01 1.1534 1.1534 -0.01% +3.12% +8.51% +15.34% 正常 申购 定投
007948 2024-03-01 1.0143 1.1362 +0.01% +2.78% +9.15% +14.26% 暂停交易 申购 定投
008054 2024-03-01 1.1529 1.1529 -0.21% +7.34% +15.85% +15.29% 正常 申购 定投
008055 2024-03-01 1.1473 1.1473 -0.21% +7.19% +15.43% +14.73% 正常 申购 定投
008081 2024-03-01 1.0664 1.1164 -0.01% +2.75% +8.81% +11.72% 暂停申购 申购 定投
008398 2024-03-01 1.0163 1.0563 +0.05% +2.93% +5.50% +5.67% 正常 申购 定投
008993 2024-03-01 1.1164 1.1164 -0.05% +4.65% +9.86% +11.64% 正常 申购 定投
008994 2024-03-01 1.0989 1.0989 -0.05% +4.23% +8.53% +9.89% 正常 申购 定投
007901 2024-03-01 1.0732 1.1142 -0.05% +3.93% +9.73% +11.56% 正常 申购 定投
007902 2024-03-01 1.0562 1.0972 -0.04% +3.52% +8.42% +9.84% 正常 申购 定投
010482 2024-03-01 1.0504 1.1259 +0.01% +3.82% +11.89% +12.97% 暂停交易 申购 定投
011057 2024-03-01 1.1220 1.1220 -0.03% +2.68% +7.98% +8.77% 正常 申购 定投
016427 2024-03-01 1.1368 1.1368 -0.04% +2.77% -- +4.24% 正常 申购 定投
011617 2024-03-01 1.1235 1.1965 -0.07% +4.92% +11.62% +11.74% 正常 申购 定投
011597 2024-03-01 1.1092 1.1092 -0.05% +4.44% +9.15% +9.25% 正常 申购 定投
011623 2024-03-01 1.0655 1.1065 -0.04% +3.77% +8.98% +8.98% 正常 申购 定投
011622 2024-03-01 1.1204 1.1514 -0.02% +2.60% +7.46% +7.46% 正常 申购 定投
011658 2024-03-01 1.1009 1.1009 -0.07% +4.24% -- +10.09% 正常 申购 定投
011659 2024-03-01 1.0922 1.0922 -0.07% +3.92% -- +9.22% 正常 申购 定投
011660 2024-03-01 1.1012 1.1012 -0.06% +4.03% -- +10.12% 正常 申购 定投
012574 2024-03-01 1.0873 1.0873 -0.03% +3.40% -- +8.73% 正常 申购 定投
012575 2024-03-01 1.0814 1.0814 -0.03% +3.20% -- +8.14% 正常 申购 定投
012128 2024-03-01 1.0321 1.0721 -0.13% +3.63% -- +7.36% 暂停申购 申购 定投
012129 2024-03-01 1.0290 1.0690 -0.13% +3.50% -- +7.04% 暂停申购 申购 定投
012789 2024-03-01 0.9989 0.9989 +0.14% +1.42% -- -0.11% 正常 申购 定投
012790 2024-03-01 0.9902 0.9902 +0.13% +1.02% -- -0.98% 正常 申购 定投
013814 2024-03-01 1.0906 1.0906 -0.04% +4.19% -- +9.06% 正常 申购 定投
013815 2024-03-01 1.0846 1.0846 -0.03% +3.99% -- +8.46% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2024-03-01 1.0567 1.0567 -0.10% +4.07% -- +5.67% 正常 申购 定投
012425 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
014484 2024-03-01 1.0695 1.0695 -0.06% +4.11% -- +6.95% 正常 申购 定投
014485 2024-03-01 1.0681 1.0681 -0.06% +4.00% -- +6.81% 正常 申购 定投
014594 2024-03-01 1.0659 1.0659 -0.03% +3.13% -- +6.59% 正常 申购 定投
014595 2024-03-01 1.0619 1.0619 -0.02% +2.92% -- +6.19% 正常 申购 定投
014596 2024-03-01 1.0657 1.0657 -0.03% +3.12% -- +6.57% 正常 申购 定投
014486 2024-03-01 1.0289 1.0645 -0.04% +6.74% -- +6.56% 暂停交易 申购 定投
014487 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
015853 2024-03-01 1.0602 1.0602 -0.05% +4.70% -- +6.02% 正常 申购 定投
015854 2024-03-01 1.0600 1.0600 -0.05% +4.69% -- +6.00% 正常 申购 定投
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019646 2024-03-01 1.0280 1.0280 -0.05% -- -- +2.80% 封闭期 申购 定投
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018841 2024-03-01 1.0120 1.0120 +0.00% -- -- +1.20% 正常 申购 定投
020591 2024-03-01 1.1520 1.1520 -0.21% -- -- +1.25% 正常 申购 定投
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019177 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
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基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2024-03-01 2.2416 7.7718 +1.07% -22.40% -35.10% +1266.89% 正常 申购 定投
519018 2024-03-01 0.5021 3.5251 +0.90% -17.17% -41.70% +294.34% 正常 申购 定投
519068 2024-03-01 1.7487 3.1497 +0.76% -27.22% -49.82% +286.45% 正常 申购 定投
519066 2024-03-01 2.410 3.739 +0.42% -19.21% -40.49% +384.80% 正常 申购 定投
519069 2024-03-01 2.358 4.055 +0.26% -15.54% -42.79% +468.39% 正常 申购 定投
470008 2024-03-01 1.848 2.400 +0.54% -25.10% -43.86% +136.58% 正常 申购 定投
470009 2024-03-01 3.859 4.109 +1.58% -21.88% -32.88% +363.64% 正常 申购 定投
470006 2024-03-01 1.681 2.060 -0.53% -25.29% -46.58% +118.48% 正常 申购 定投
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015182 2024-03-01 2.816 2.816 +0.43% -25.38% -- -20.25% 正常 申购 定投
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015181 2024-03-01 2.800 2.800 +0.43% -25.53% -- -20.70% 正常 申购 定投
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015179 2024-03-01 2.425 2.425 +1.21% -22.18% -- -17.07% 正常 申购 定投
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015180 2024-03-01 2.427 2.427 +1.21% -22.01% -- -17.00% 正常 申购 定投
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015121 2024-03-01 1.211 1.211 -0.41% -15.26% -- -30.92% 正常 申购 定投
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004436 2024-03-01 1.2233 1.2233 +0.00% -6.23% -12.98% +22.33% 正常 申购 定投
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004774 2024-03-01 1.2193 1.2193 +0.02% +0.06% -7.09% +21.93% 正常 申购 定投
004946 2024-03-01 1.3695 1.4125 -0.03% -1.56% -1.53% +41.23% 正常 申购 定投
008140 2024-03-01 1.183 1.183 -0.25% -5.06% -14.89% -7.22% 正常 申购 定投
004947 2024-03-01 1.3277 1.3707 -0.03% -1.95% -2.70% +37.02% 正常 申购 定投
501041 2024-01-22 1.2420 1.2420 -0.01% -1.12% -1.96% +24.20% 正常 申购 定投
501042 2024-01-22 1.1797 1.1797 -0.01% -1.97% -4.36% +17.97% 正常 申购 定投
005228 2024-03-01 0.5304 0.5304 +0.23% -33.57% -53.75% -46.96% 正常 申购 定投
004687 2024-03-01 1.3175 1.4025 -0.01% -0.51% -2.18% +41.50% 暂停申购 申购 定投
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015190 2024-03-01 1.1613 1.1613 +0.48% -15.72% -- -26.93% 正常 申购 定投
015191 2024-03-01 1.1645 1.1645 +0.48% -15.35% -- -26.73% 正常 申购 定投
005351 2024-03-01 1.1754 1.1754 +0.48% -15.19% -42.39% +17.54% 正常 申购 定投
015119 2024-03-01 0.5734 0.5734 +1.02% -31.67% -- -36.14% 正常 申购 定投
005504 2024-03-01 0.5788 0.5788 +1.03% -31.41% -56.50% -42.48% 正常 申购 定投
015118 2024-03-01 0.5715 0.5715 +1.04% -31.84% -- -36.35% 正常 申购 定投
015183 2024-03-01 1.5793 1.5793 -0.04% -26.21% -- -17.67% 正常 申购 定投
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016158 2024-03-01 0.8278 0.8278 +1.90% -19.73% -- -17.22% 正常 申购 定投
016159 2024-03-01 0.8300 0.8300 +1.89% -19.57% -- -17.00% 正常 申购 定投
016626 2024-03-01 0.7652 0.7652 +1.23% -23.08% -- -23.48% 正常 申购 定投
016627 2024-03-01 0.7596 0.7596 +1.23% -23.55% -- -24.04% 正常 申购 定投
017043 2024-03-01 1.0720 1.0720 +0.30% +3.99% -- +7.20% 正常 申购 定投
017256 2024-02-28 1.1654 1.1654 -0.96% -12.59% -- -10.57% 暂停赎回 申购 定投
017254 2024-02-28 1.1865 1.1865 -1.45% -16.31% -- -13.75% 暂停赎回 申购 定投
016036 2024-02-28 0.9937 0.9937 -0.37% -0.63% -- -0.63% 暂停赎回 申购 定投
016037 2024-02-28 0.9906 0.9906 -0.37% -0.94% -- -0.94% 暂停赎回 申购 定投
017373 2024-02-28 0.9754 0.9754 -0.57% -2.11% -- -1.76% 暂停赎回 申购 定投
017361 2024-02-28 1.2133 1.2133 -1.50% -16.52% -- -13.98% 暂停赎回 申购 定投
017367 2024-02-28 0.9462 0.9462 -0.47% -4.67% -- -2.39% 暂停赎回 申购 定投
017368 2024-02-28 0.9405 0.9405 -0.41% -3.52% -- -2.00% 暂停赎回 申购 定投
017371 2024-02-28 0.9296 0.9296 -0.21% -3.31% -- -1.97% 暂停赎回 申购 定投
017372 2024-02-28 0.9149 0.9149 -0.54% -6.40% -- -4.54% 暂停赎回 申购 定投
014524 2024-03-01 0.8065 0.8065 -- -- -- -- 暂停赎回 申购 定投
014525 2024-03-01 0.8029 0.8029 -- -- -- -- 暂停赎回 申购 定投
014222 2024-02-28 0.8434 0.8434 -1.60% -15.58% -- -15.66% 暂停赎回 申购 定投
014223 2024-02-28 0.8391 0.8391 -1.61% -16.01% -- -16.09% 暂停赎回 申购 定投
017801 2024-03-01 1.0905 1.0905 +0.78% -- -- +9.05% 正常 申购 定投
017802 2024-03-01 1.0864 1.0864 +0.78% -- -- +8.64% 正常 申购 定投
017876 2024-03-01 0.8204 0.8204 +0.94% -- -- -17.96% 正常 申购 定投
017877 2024-03-01 0.8157 0.8157 +0.94% -- -- -18.43% 正常 申购 定投
017957 2024-03-01 1.0344 1.0344 +0.07% -1.90% -- -1.34% 正常 申购 定投
017298 2024-03-01 0.9962 0.9962 +0.06% -- -- -0.38% 正常 申购 定投
017299 2024-03-01 0.9937 0.9937 +0.05% -- -- -0.63% 正常 申购 定投
017579 2024-02-28 0.9421 0.9421 -1.52% -- -- -5.79% 封闭期 申购 定投
017580 2024-02-28 0.9283 0.9283 -1.08% -- -- -7.17% 正常 申购 定投
017591 2024-02-28 0.9491 0.9491 -1.45% -- -- -5.09% 正常 申购 定投
017608 2024-03-01 0.9989 0.9989 +0.33% -- -- -0.11% 正常 申购 定投
017609 2024-03-01 0.9955 0.9955 +0.32% -- -- -0.45% 正常 申购 定投
018440 2024-03-01 0.8734 0.8734 +0.60% -- -- -12.66% 正常 申购 定投
018441 2024-03-01 0.8695 0.8695 +0.60% -- -- -13.05% 正常 申购 定投
018442 2024-03-01 0.8410 0.8410 +1.12% -- -- -15.90% 正常 申购 定投
018443 2024-03-01 0.8384 0.8384 +1.12% -- -- -16.16% 正常 申购 定投
018585 2024-02-23 0.9999 0.9999 +0.88% -- -- -0.01% 正常 申购 定投
019360 2024-03-01 0.9892 0.9892 -0.29% -- -- -1.08% 封闭期 申购 定投
020623 2024-03-01 0.9254 0.9254 -0.09% -- -- +1.71% 正常 申购 定投
019651 2024-03-01 1.0712 1.0712 +0.02% -- -- +2.86% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.586 0.736 +0.17% -27.65% -56.46% -39.23% 正常 申购 定投
164701 2024-02-29 0.883 0.883 +0.34% +11.21% +19.32% -11.70% 正常 申购 定投
015203 2024-02-29 3.284 3.284 +1.26% +50.85% -- +54.69% 正常 申购 定投
001668 2024-02-29 3.309 3.309 +1.25% +51.44% +10.74% +230.90% 正常 申购 定投
015202 2024-02-29 3.269 3.269 +1.27% +50.51% -- +54.05% 正常 申购 定投
004419 2024-02-29 1.0144 1.0144 +0.02% -0.64% -6.97% +1.44% 正常 申购 定投
004420 2024-02-29 0.9921 0.9921 +0.02% -1.04% -8.10% -0.79% 正常 申购 定投
004421 2024-02-29 $0.9846 $0.9846 +0.07% -2.77% -14.81% -1.54% 正常 申购 定投
004422 2024-02-29 $0.9540 $0.9540 +0.07% -3.16% -16.32% -4.60% 正常 申购 定投
004877 2024-02-29 1.9904 1.9904 -0.86% +8.18% +1.18% +99.04% 正常 申购 定投
004878 2024-02-29 $1.8705 $1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004879 2024-02-29 $1.8705 $1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
006308 2024-02-29 2.0801 2.0801 +0.40% +11.41% -26.34% +108.01% 正常 申购 定投
006309 2024-02-29 1.9672 1.9672 +0.40% +10.29% -28.53% +96.72% 正常 申购 定投
006310 2024-02-29 $1.9997 $1.9997 +0.46% +9.03% -32.89% +99.97% 正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27% 正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59% 正常 申购 定投
016199 2024-02-29 1.0600 1.0600 +2.06% +2.51% -- +6.00% 正常 申购 定投
016202 2024-02-29 1.0508 1.0508 +2.06% +1.93% -- +5.08% 正常 申购 定投
016200 2024-02-29 $1.0266 $1.0266 +2.12% +0.16% -- +2.66% 正常 申购 定投
016201 2024-02-29 $1.0290 $1.0290 +2.11% +0.38% -- +2.90% 正常 申购 定投
017873
汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.583 0.583 +0.34% -27.94% -- -36.28% 正常 申购 定投
017894 2024-02-29 1.1091 1.1091 -2.07% -- -- +10.91% 正常 申购 定投
017895 2024-02-29 1.1068 1.1068 -2.06% -- -- +10.68% 正常 申购 定投
017951 2024-02-29 $1.0779 $1.0779 -2.01% -- -- +7.79% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018543 2024-02-29 0.881 0.881 +0.34% -- -- +2.09% 正常 申购 定投
018966 2024-02-29 1.1503 1.1503 +0.94% -- -- +15.03% 正常 申购 定投
018967 2024-02-29 1.1478 1.1478 +0.94% -- -- +14.78% 正常 申购 定投
018968 2024-02-29 $1.1630 $1.1630 +1.00% -- -- +16.30% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
159577 2024-02-29 1.0075 1.0075 +0.62% -- -- +0.75% 正常 申购 定投
020634 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
020635 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
000248 2024-03-01 2.2892 2.2892 -0.24% -21.68% -33.60% +128.92%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
501005 2024-03-01 0.7915 0.7915 -0.31% -28.38% -56.11% -20.85%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
501006 2024-03-01 0.7674 0.7674 -0.31% -28.67% -56.64% -23.26%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
003194 2024-03-01 0.7740 0.7740 -0.09% -7.06% -15.48% -22.60%

950096.CSI

上海国企

正常 申购 定投
501007 2024-03-01 0.8832 0.8832 +0.06% -21.84% -28.11% -11.68%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501008 2024-03-01 0.8622 0.8622 +0.07% -22.15% -28.97% -13.78%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501009 2024-03-01 1.2395 1.2395 +0.04% -22.83% -49.78% +23.95%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501010 2024-03-01 1.2225 1.2225 +0.04% -23.13% -50.38% +22.25%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501011 2024-03-01 1.1600 1.1600 +0.16% -11.74% +20.77% +16.00%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2024-03-01 1.1330 1.1330 +0.16% -12.10% +19.33% +13.30%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501030 2024-03-01 0.4159 0.4159 +0.31% -24.66% -26.15% -58.41%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501031 2024-03-01 0.4087 0.4087 +0.29% -24.97% -27.03% -59.13%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501047 2024-03-01 0.9577 0.9577 +0.57% -2.01% -15.35% -4.23%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501048 2024-03-01 0.9536 0.9536 +0.57% -2.26% -15.98% -4.64%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501057 2024-03-01 1.5041 1.5041 +0.59% -34.18% -28.62% +50.41%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
501058 2024-03-01 1.4808 1.4808 +0.58% -34.35% -29.16% +48.08%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
007076 2024-03-01 0.9262 0.9262 -0.16% -20.37% -42.75% -7.38%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007077 2024-03-01 0.9082 0.9082 -0.16% -20.69% -43.43% -9.18%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007153 2024-03-01 1.0666 1.0666 -0.12% +6.91% -6.72% +6.66%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007154 2024-03-01 1.0621 1.0621 -0.12% +6.79% -7.00% +6.21%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007839 2024-03-01 0.9062 0.9062 +0.39% -15.60% -31.08% -9.38%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
007840 2024-03-01 0.8945 0.8945 +0.38% -15.83% -31.67% -10.55%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
008907 2024-03-01 1.2720 1.2720 +0.70% -6.77% -6.08% +27.20%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
008908 2024-03-01 1.2569 1.2569 +0.71% -7.05% -6.92% +25.69%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
012857 2024-03-01 2.2743 2.2743 -0.25% -21.87% -- -27.58%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
012862 2024-03-01 0.4584 0.4584 +0.77% -37.42% -- -54.16%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
012863 2024-03-01 0.4555 0.4555 +0.77% -37.58% -- -54.45%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013093 2024-03-01 0.6316 0.6316 +2.09% -16.42% -- -36.84%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013094 2024-03-01 0.6279 0.6279 +2.10% -16.61% -- -37.21%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013129 2024-03-01 0.7000 0.7000 +1.05% -18.83% -- -30.00%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013130 2024-03-01 0.6966 0.6966 +1.04% -18.94% -- -30.34%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013816 2024-03-01 0.5076 0.5076 +1.40% -37.89% -- -49.24%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
013817 2024-03-01 0.5047 0.5047 +1.41% -38.04% -- -49.53%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
014193 2024-03-01 0.6257 0.6257 +1.64% -9.21% -- -37.43%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
014194 2024-03-01 0.6216 0.6216 +1.65% -9.47% -- -37.84%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
014543 2024-03-01 0.8228 0.8228 +3.67% -11.21% -- -17.72%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014544 2024-03-01 0.8187 0.8187 +3.66% -11.41% -- -18.13%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
015225 2024-03-01 0.7307 0.7307 +0.48% -25.26% -- -26.93%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015226 2024-03-01 0.7271 0.7271 +0.47% -25.45% -- -27.29%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015808 2024-03-01 0.4552 0.4552 +0.77% -37.68% -- -37.58%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
017632 2024-03-01 0.8227 0.8227 -0.27% -20.43% -- -17.73%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017633 2024-03-01 0.8189 0.8189 -0.27% -20.75% -- -18.11%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017634 2024-03-01 0.8203 0.8203 -0.27% -20.62% -- -17.97%

H30217

医疗器械

正常 申购 定投
017894 2024-02-29 1.1091 1.1091 -2.07% -- -- +10.91%

NBI

纳斯达克生物科技

正常 申购 定投
017895 2024-02-29 1.1068 1.1068 -2.06% -- -- +10.68%

NBI

纳斯达克生物科技

正常 申购 定投
017951 2024-02-29 $1.0779 $1.0779 -2.01% -- -- +7.79%

NBI

纳斯达克生物科技

正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- --

NBI

纳斯达克生物科技

正常 申购 定投
017907 2024-03-01 0.8331 0.8331 +0.40% -- -- -16.69%

931755

SEEE碳中和

正常 申购 定投
017908 2024-03-01 0.8313 0.8313 +0.41% -- -- -16.87%

931755

SEEE碳中和

正常 申购 定投
018061 2024-03-01 0.7710 0.7710 -0.09% -- -- -6.74%

950096.CSI

上海国企

正常 申购 定投
019164 2024-03-01 1.0116 1.0116 +0.91% -- -- +1.16%

000811

细分有色

正常 申购 定投
019165 2024-03-01 1.0106 1.0106 +0.91% -- -- +1.06%

000811

细分有色

正常 申购 定投
019365 2024-03-01 1.0033 1.0033 -0.26% -- -- +0.33%

--

--

正常 申购 定投
019366 2024-03-01 1.0032 1.0032 -0.26% -- -- +0.32%

--

--

正常 申购 定投
020195 2024-03-01 1.0604 1.0604 +0.00% -- -- +6.04%

000922

中证红利

正常 申购 定投
020196 2024-03-01 1.0602 1.0602 +0.00% -- -- +6.02%

000922

中证红利

正常 申购 定投
020634 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

封闭期 申购 定投
020635 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

封闭期 申购 定投
020619
汇添富投资级信用债指数A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

-- -- -- -- -- -- --

CBA20901

中债-优选投资级信用债指数

募集期 认购 定投
020620 -- -- -- -- -- -- --

CBA20901

中债-优选投资级信用债指数

募集期 认购 定投
020628 -- -- -- -- -- -- --

000685.SH

科创芯片

募集期 认购 定投
020629 -- -- -- -- -- -- --

000685.SH

科创芯片

募集期 认购 定投
020632 -- -- -- -- -- -- --

--

--

募集前 认购 定投
020633 -- -- -- -- -- -- --

--

--

募集前 认购 定投
470007 2024-03-01 1.003 1.338 +0.40% -4.38% -9.89% +34.16%

000001.SH

上证指数

正常 申购 定投
470068 2024-03-01 1.3156 1.3156 +1.04% -19.37% -36.39% +31.56%

399007.SZ

深证300

正常 申购 定投
164705 2024-03-01 0.7581 0.9031 +0.48% -15.46% -34.17% -13.32%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
501036 2024-03-01 1.0184 1.0184 +0.57% -13.63% -8.67% +1.84%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501037 2024-03-01 1.0031 1.0031 +0.57% -13.83% -9.33% +0.31%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501043 2024-03-01 1.1635 1.1635 +0.61% -12.16% -27.53% +16.35%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501045 2024-03-01 1.1486 1.1486 +0.60% -12.39% -28.08% +14.86%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010789 2024-03-01 0.7563 0.7563 +0.48% -15.54% -34.33% -24.37%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
012596 2024-03-01 0.8330 0.8330 +0.57% -13.94% -- -16.70%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
012597 2024-03-01 0.8308 0.8308 +0.57% -14.02% -- -16.92%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
014528 2024-03-01 0.7505 0.7505 +0.54% -15.36% -- -24.95%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014529 2024-03-01 0.7467 0.7467 +0.55% -15.55% -- -25.33%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014218 2024-03-01 0.7585 0.7585 +1.20% -22.92% -- -24.15%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
014219 2024-03-01 0.7549 0.7549 +1.19% -23.11% -- -24.51%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
017519 2024-03-01 0.9440 0.9440 +0.63% -7.41% -- -5.60%

899050

北证50

正常 申购 定投
017520 2024-03-01 0.9396 0.9396 +0.62% -7.79% -- -6.04%

899050

北证50

正常 申购 定投
018058 2024-03-01 1.3105 1.3105 +1.03% -- -- -17.41%

399007.SZ

深证300

正常 申购 定投
017161 2024-03-01 0.8132 0.8132 +1.02% -- -- -18.68%

000852

中证1000

正常 申购 定投
017162 2024-03-01 0.8106 0.8106 +1.02% -- -- -18.94%

000852

中证1000

正常 申购 定投
018536 2024-03-01 0.999 1.010 +0.30% -- -- -5.65%

000001.SH

上证指数

正常 申购 定投
018966 2024-02-29 1.1503 1.1503 +0.94% -- -- +15.03%

纳斯达克100

NDX100

正常 申购 定投
018967 2024-02-29 1.1478 1.1478 +0.94% -- -- +14.78%

纳斯达克100

NDX100

正常 申购 定投
019318 2024-03-01 0.8747 0.8747 +1.31% -- -- -12.53%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019319 2024-03-01 0.8736 0.8736 +1.31% -- -- -12.64%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019162 2024-03-01 1.0623 1.0623 +0.24% -- -- +6.23%

H30356

800价值

正常 申购 定投
019163 2024-03-01 1.0611 1.0611 +0.24% -- -- +6.11%

H30356

800价值

正常 申购 定投
000368 2024-03-01 1.7336 2.2416 +0.49% -4.48% -9.22% +126.02%

h30124.CSI

安中动态

正常 申购 定投
501305 2024-03-01 0.9007 0.9007 +0.38% +4.50% +0.57% -9.93%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
501306 2024-03-01 0.8770 0.8770 +0.38% +3.87% -0.85% -12.30%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
018774 2024-03-01 0.7687 0.7687 +1.63% -- -- -23.13%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018775 2024-03-01 0.7674 0.7674 +1.62% -- -- -23.26%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018947 2024-03-01 1.7292 2.2372 +0.48% -- -- -5.32%

h30124.CSI

安中动态

正常 申购 定投
001050 2024-03-01 1.4322 1.6972 +0.65% -- -- -4.84%

000905

中证500

正常 申购 定投
016854 2024-03-01 1.4233 1.6883 +0.64% -9.54% -- -2.74%

000905

中证500

正常 申购 定投
005530 2024-03-01 1.1710 1.3809 +0.62% -9.19% -24.40% +38.15%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010556 2024-03-01 1.1543 1.3642 +0.63% -9.54% -25.30% +36.37%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010854 2024-03-01 0.5592 0.5592 +0.54% -15.99% -40.38% -44.08%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010855 2024-03-01 0.5454 0.5454 +0.53% -16.66% -41.81% -45.46%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
012498 2024-03-01 0.7808 0.7808 +0.46% -15.06% -- -21.92%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012499 2024-03-01 0.7656 0.7656 +0.46% -15.73% -- -23.44%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012157 2024-03-01 0.8196 0.8196 +0.29% -7.57% -- -18.04%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
012158 2024-03-01 0.8120 0.8120 +0.28% -7.96% -- -18.80%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
017953 2024-03-01 0.8801 0.8801 +1.00% -- -- -11.99%

000852

中证1000

正常 申购 定投
017954 2024-03-01 0.8783 0.8783 +1.00% -- -- -12.17%

000852

中证1000

正常 申购 定投
017896 2024-03-01 0.9580 0.9580 +0.56% -- -- -4.20%

000906

中证800

正常 申购 定投
017897 2024-03-01 0.9551 0.9551 +0.56% -- -- -4.49%

000906

中证800

正常 申购 定投
019546 2024-03-01 0.8150 0.8150 +0.28% -- -- -1.08%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
159928 2024-03-01 0.8468 3.3872 -0.26% -22.84% -35.66% +238.72%

000932.SH

中证消费

正常 联接基金
159929 2024-03-01 1.3418 1.3418 -0.17% -21.61% -44.51% +34.18%

000933.SH

中证医药

正常 联接基金
159930 2024-03-01 1.4624 1.4624 +0.22% +28.44% +112.68% +46.24%

000928.SH

中证能源

正常 --
159931 2024-03-01 1.4515 1.4515 +0.03% -3.25% -21.96% +45.15%

000934.SH

中证金融

正常 --
510810 2024-03-01 0.7353 0.7953 -0.10% -7.57% -16.24% -21.28%

950096.CSI

上海国企

正常 联接基金
512820 2024-03-01 1.1758 1.1758 -0.13% +7.31% -6.73% +17.58%

399986.SZ

中证银行

正常 联接基金
512650 2024-03-01 0.8789 0.8789 +0.41% -15.81% -31.89% -12.11%

931141.CSI

CS长三角

正常 联接基金
515990 2024-03-01 1.1864 1.1864 +0.74% -7.15% -6.18% +18.64%

000859.CSI

国企一带一路

正常 联接基金
159839 2024-03-01 0.3895 0.3895 +0.05% -31.56% -56.70% -61.05%

399441.SZ

生物医药

正常 联接基金
516390 2024-03-01 0.5952 0.5952 +0.63% -36.01% -- -40.48%

930997.CSI

新能源车

正常 --
159729 2024-03-01 0.5614 0.5614 +3.07% -19.77% -- -43.86%

930625.CSI

SHS互联网

正常 --
516920 2024-03-01 0.5417 0.5417 +1.98% -13.02% -- -45.83%

h30007.CSI

芯片产业

正常 --
516290 2024-03-01 0.5308 0.5308 +1.51% -39.58% -- -46.92%

931151.CSI

光伏产业

正常 --
159723 2024-03-01 0.6157 0.6157 +2.14% -16.92% -- -38.43%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 --
159795 2024-03-01 0.7454 0.7454 +2.28% -12.46% -- -25.46%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

正常 --
159796 2024-03-01 0.5308 0.5308 +0.82% -39.11% -- -46.92%

931719.CSI

CS电池

正常 联接基金
159797 2024-03-01 0.8166 0.8166 -0.28% -21.31% -- -18.34%

H30217.CSI

医疗器械

正常 联接基金
517850 2024-03-01 0.7211 0.7211 +0.19% -23.11% -- -27.89%

931596.CSI

SHS张江50

正常 --
513260 2024-03-01 0.8877 0.8877 +1.56% -14.64% -- -11.23%

HSTECH.HI

恒生科技指数

正常 联接基金
513280 2024-03-01 0.6494 0.6494 -1.98% -34.59% -- -35.06%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

正常 --
513290 2024-02-29 1.1465 1.1465 -2.15% +10.53% -- +14.65%

NBI.GI

纳斯达克生物科技指数

正常 联接基金
560060 2024-03-01 0.6744 0.6744 +0.43% -22.32% -- -32.56%

931755.CSI

SEEE碳中和

正常 联接基金
560080 2024-03-01 1.1115 1.1115 +0.17% -12.37% -- +11.15%

930641.CSI

中证中药

正常 联接基金
159652 2024-03-01 0.7982 0.7982 +0.97% -19.03% -- -20.18%

000811

细分有色

正常 --
560090 2024-03-01 0.9984 0.9984 +0.59% -0.57% -- -0.16%

399975.SZ

证券指数

正常 --
560070 2024-03-01 0.9767 0.9927 -0.21% -- -- -0.63%

932039

央企股东回报

正常 --
560300 2024-03-01 1.0463 1.0463 +1.94% -- -- +4.63%

931235

中证电信

正常 --
159570 2024-03-01 0.8826 0.8826 -1.90% -- -- -11.74%

987018

国证港股通创新药指数

正常 --
513820 -- -- -- -- -- -- --

930914

港股通高股息

募集期 --
560850 -- -- -- -- -- -- --

931247

中证信创

募集期 --
159912 2024-03-01 1.2698 1.2698 +1.10% -20.62% -37.95% +26.98%

399007.SZ

深证300

正常 联接基金
515800 2024-03-01 0.8987 1.0107 +0.62% -12.64% -25.46% +0.66%

000906.SH

中证800

正常 联接基金
515310 2024-03-01 1.0074 1.0074 +0.62% -12.50% -28.13% +0.74%

000300.SH

沪深300

正常 --
517080 2024-03-01 0.6794 0.6794 +0.50% -13.23% -30.57% -32.06%

h30455.CSI

沪港深500

正常 联接基金
560050 2024-03-01 0.7047 0.7047 +0.57% -16.14% -- -29.53%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

正常 联接基金
560110 2024-03-01 0.7791 0.7791 +1.09% -21.95% -- -22.09%

000852.SH

中证1000

正常 联接基金
159630 2024-03-01 0.9712 0.9712 +0.65% -14.24% -- -2.88%

000903.CSI

中证100

正常 --
159660 2024-02-29 1.4058 1.4058 +0.90% -- -- +40.58%

Nasdaq100

纳指100

正常 --
560030 2024-03-01 1.0354 1.0354 +0.25% -- -- +3.54%

H30356

800价值

正常 --
159536 2024-03-01 0.8739 0.8739 +1.51% -- -- -12.61%

932000

中证2000指数

正常 --
510980 2024-03-01 1.0024 1.0024 +0.46% -- -- +0.24%

000001

上证综指

正常 --
159577 2024-02-29 1.0075 1.0075 +0.62% -- -- +0.75%

750108.MI

MSCI美国50指数

正常 联接基金
560020 2024-03-01 1.0491 1.0491 +0.00% -- -- +4.91%

000922

中证红利

正常 --
560950 2024-03-01 0.9200 0.9200 +0.55% -- -- -8.00%

000905.SH

中证500

正常 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007868 2024-03-01 109.1482 109.1482 +0.00% +1.53% +5.33% +9.13% 暂停交易
007869 2024-03-01 109.8425 109.8425 +0.00% +1.68% +5.78% +9.82% 暂停交易
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 正常 申购 定投
519517 2024-03-01 0.6118 2.258% 2.17% 正常 申购 定投
000330 2024-03-03 0.5021 1.842% 1.91% 正常 申购 定投
000397 2024-03-03 0.5080 1.883% 1.93% 正常 申购 定投
016096 2024-03-03 0.5805 2.258% 2.20% 正常 申购 定投
000600 2024-03-03 0.5149 2.013% 1.95% 正常 申购 定投
000642 2024-03-03 0.5330 2.003% 1.94% 暂停交易 申购 定投
000650 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 暂停交易 申购 定投
000366 2024-03-03 0.5011 1.801% 1.96% 正常 申购 定投
000980 2024-03-03 0.5667 2.046% 2.20% 正常 申购 定投
009588 2024-03-03 0.5431 1.995% 2.06% 暂停申购 申购 定投
009589 2023-12-27 0.6277 2.427% 2.12% 暂停申购 申购 定投
012830 2024-03-03 0.5986 2.248% 2.19% 正常 申购 定投
013002 2024-03-01 0.5746 2.115% 2.14% 暂停交易 申购 定投
013003 2024-03-03 0.6103 2.281% 2.28% 正常 申购 定投
017062 2024-03-03 0.5735 2.128% 2.16% 正常 申购 定投
017872 2024-03-03 0.5447 2.036% 2.04% 正常 申购 定投
018792 2024-03-03 0.5283 2.066% -- 正常 申购 定投
018793 2024-03-03 0.5149 2.010% -- 正常 申购 定投
018770 2024-03-03 0.5479 2.039% -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-03-01 0.5621 2.023% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-03-01 0.6209 2.263% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-03-01 0.5028 1.802% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-03-01 0.3983 1.654% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2024-03-01 0.5463 2.257% 正常 申购 定投

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