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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-05	2.316	2.316	+2.98%	+35.20%	+46.86%	+131.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-05	1.903	1.903	+2.86%	+22.62%	+2.98%	-9.03%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-05	1.918	1.918	+2.84%	+22.87%	+3.45%	-8.32%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-05	1.955	1.955	+2.84%	+23.42%	+4.83%	+95.50%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-05	1.7687	1.7687	+2.41%	+36.78%	+37.52%	+9.97%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-05	1.8005	1.8005	+2.41%	+37.34%	+39.22%	+80.05%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-05	1.7520	1.7520	+2.40%	+36.48%	+36.70%	+8.93%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-05	2.022	2.279	+2.17%	+42.70%	+69.70%	+29.96%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-05	2.082	2.339	+2.16%	+43.19%	+71.81%	+146.55%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-05	1.285	1.285	+1.98%	+14.43%	+12.23%	+28.50%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-05	0.8470	0.8470	+1.45%	+24.63%	+26.12%	-15.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-05	0.8889	0.8889	+1.44%	+25.62%	+29.18%	-11.11%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-05	1.0882	1.0882	+1.19%	-3.56%	-10.60%	+8.82%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-05	1.1368	1.1368	+1.18%	-2.99%	-8.98%	+13.68%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-05	3.395	3.395	+1.13%	+42.53%	+52.31%	+239.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-05	3.310	3.310	+1.13%	+41.70%	+49.77%	+28.20%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-05	3.335	3.335	+1.12%	+41.91%	+50.50%	+29.16%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-05	3.787	3.787	+1.83%	+117.64%	+120.43%	+110.16%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-05	3.854	3.854	+1.82%	+118.48%	+123.16%	+285.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-05	3.756	3.756	+1.82%	+117.11%	+119.39%	+108.44%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-05	1.663	1.904	+1.77%	+21.65%	-6.63%	+85.98%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-05	0.5925	0.5925	+0.92%	-9.21%	-20.66%	-40.75%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-05	0.5802	0.5802	+0.90%	-9.58%	-21.61%	-41.98%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-05	1.367	1.367	+0.07%	-1.94%	-10.18%	-16.54%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-05	1.374	1.374	+0.07%	-1.86%	-9.84%	-16.12%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-05	1.402	1.402	+0.07%	-1.48%	-8.55%	+40.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-05	1.0988	1.0988	+0.45%	+56.55%	+86.21%	+9.88%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-05	1.1450	1.1450	+0.45%	+57.82%	+90.74%	+14.50%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-05	1.1333	1.1333	+1.03%	+7.01%	--	+13.33%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-05	1.1448	1.1448	+1.02%	+7.43%	--	+14.48%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-05	1.1842	1.2642	+0.78%	+5.19%	+20.92%	+27.85%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-05	2.3570	2.6386	+0.65%	+16.88%	+28.80%	+192.72%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-05	2.2092	2.4908	+0.65%	+16.41%	+27.26%	+175.97%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-05	2.3573	2.3573	+0.64%	--	--	+8.19%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-05	1.3090	1.7603	+0.61%	+17.33%	+25.02%	+94.87%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-05	1.3457	1.7970	+0.61%	+17.81%	+26.48%	+100.43%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-05	1.3458	1.3458	+0.61%	+17.80%	--	+26.70%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-05	1.3454	1.3454	+0.61%	--	--	+13.35%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-05	1.1821	1.1821	+0.54%	+9.12%	+19.91%	+18.21%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-05	1.2039	1.2039	+0.53%	--	--	+5.12%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-05	1.2042	1.2042	+0.53%	+9.55%	+21.37%	+20.42%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-05	1.1214	1.1214	+0.46%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-05	1.1218	1.1218	+0.46%	+8.10%	+12.01%	+12.18%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-05	1.1093	1.1093	+0.45%	+7.69%	+10.80%	+10.93%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-05	1.2638	1.2638	+0.43%	--	--	+5.15%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-05	1.2641	1.5571	+0.42%	+5.85%	+16.69%	+61.33%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-05	1.2096	1.5026	+0.42%	+5.42%	+15.39%	+55.52%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-05	1.5397	1.5397	+0.35%	--	--	+12.03%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-05	1.4980	2.2481	+0.35%	+21.26%	+30.23%	+175.31%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-05	1.0983	1.0983	+0.35%	+3.18%	--	+9.83%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-05	1.0985	1.0985	+0.35%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-05	1.4778	2.1732	+0.35%	+20.77%	+28.67%	+160.64%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-05	2.2846	2.2846	+0.34%	--	--	+6.02%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-05	2.2847	2.3717	+0.34%	+8.16%	+18.01%	+139.01%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-05	1.0855	1.0855	+0.34%	+2.77%	--	+8.55%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-05	1.9841	2.0711	+0.34%	+7.72%	+16.57%	+108.59%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-05	1.0565	1.4300	+0.33%	+7.50%	+14.27%	+51.56%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-05	1.0384	1.4753	+0.33%	+7.93%	+15.73%	+57.93%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-05	1.2185	1.2185	+0.30%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-05	1.2203	1.2203	+0.30%	+5.57%	+21.71%	+22.03%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-05	1.2033	1.2033	+0.29%	+5.14%	+20.26%	+20.33%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-05	1.1375	1.1375	+0.24%	+0.23%	--	+13.75%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-05	1.1513	1.1513	+0.24%	+0.63%	--	+15.13%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-05	1.1310	1.1513	+0.20%	+6.16%	+15.22%	+15.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-05	1.1169	1.1372	+0.20%	+5.77%	+13.86%	+13.78%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-05	1.4452	1.4452	+0.19%	+4.96%	+14.53%	+44.52%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-05	1.1298	1.1298	+0.19%	+2.47%	--	+12.98%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-05	1.1422	1.1422	+0.18%	+2.87%	--	+14.22%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-05	1.4987	1.4987	+0.18%	+5.37%	+15.91%	+49.87%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-05	1.0285	1.0285	+0.13%	+2.88%	--	+2.85%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-05	1.0317	1.0317	+0.13%	+3.19%	--	+3.17%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-05	1.0794	1.1200	+0.12%	+1.87%	+8.55%	+10.99%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-05	0.9985	0.9985	+0.12%	--	--	-0.15%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-05	0.9995	0.9995	+0.12%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-05	1.0023	1.0023	+0.12%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-05	1.0044	1.0044	+0.12%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-05	1.0747	1.1153	+0.11%	+1.66%	+8.07%	+11.65%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-05	1.0788	1.1194	+0.11%	+1.85%	+8.55%	+12.08%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-05	1.0797	1.0797	+0.11%	+1.87%	--	+1.82%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-05	1.0798	1.1204	+0.11%	+1.87%	+8.56%	+12.18%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-05	1.1026	1.1026	+0.11%	+4.59%	--	+10.26%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-05	1.1112	1.1112	+0.11%	+4.96%	--	+11.12%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-05	1.0577	1.3150	+0.10%	+1.81%	+7.81%	+35.14%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-05	1.0601	1.1468	+0.10%	+1.78%	+12.26%	+15.28%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-05	1.6155	1.8895	+0.09%	+5.58%	+22.76%	+106.26%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-05	1.5241	1.7981	+0.09%	+5.16%	+21.25%	+95.16%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-05	1.1120	1.1120	+0.05%	+4.50%	--	+11.20%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-05	1.1233	1.1233	+0.05%	+4.91%	--	+12.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-05	1.1810	1.3600	+0.05%	+1.36%	--	+6.19%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-05	1.1189	1.7919	+0.04%	+1.18%	+11.02%	+93.91%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-05	1.1782	1.3572	+0.04%	+1.27%	--	+6.60%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-05	1.1865	1.8775	+0.04%	+1.58%	+12.36%	+115.41%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-05	1.0522	1.0972	+0.04%	+0.89%	+6.66%	+9.98%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-05	1.0423	1.0823	+0.03%	+0.43%	+5.49%	+8.42%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-05	1.0182	1.0182	+0.02%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-05	1.0209	1.0209	+0.02%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-05	1.0736	1.0736	+0.02%	+1.53%	--	+7.36%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-05	1.0798	1.0798	+0.02%	+1.73%	--	+7.98%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-05	1.0801	1.0801	+0.02%	+1.73%	--	+5.39%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-05	1.0097	1.0097	+0.01%	--	--	+0.97%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-05	1.0142	1.0142	+0.01%	+1.40%	--	+1.42%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-05	1.0163	1.0163	+0.01%	+1.60%	--	+1.63%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-05	1.0166	1.0166	+0.01%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-05	1.0185	1.0185	+0.01%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-05	1.0222	1.2947	+0.01%	+2.10%	+7.69%	+33.41%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-05	1.0243	1.2012	+0.01%	+2.31%	+8.32%	+21.80%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-05	1.0245	1.1045	+0.01%	+2.29%	+7.71%	+10.84%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-05	1.0349	1.2121	+0.01%	+1.85%	+8.06%	+23.11%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-05	1.0429	1.0529	+0.01%	+1.98%	--	+5.32%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-05	1.0467	1.0467	+0.01%	+2.84%	--	+4.67%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-05	1.0528	1.0628	+0.01%	+2.17%	--	+6.31%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-05	1.0608	1.0608	+0.01%	+3.27%	--	+6.08%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-05	1.0686	1.2870	+0.01%	+4.60%	+10.70%	+19.39%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-05	1.0701	1.3076	+0.01%	+3.57%	+10.38%	+20.31%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-05	1.0744	1.0744	+0.01%	+1.21%	+5.63%	+7.44%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-05	1.0766	1.0769	+0.01%	+1.41%	--	+7.69%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-05	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.35%	--	+2.57%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-05	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.54%	+7.33%	+7.78%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-05	1.0799	1.1249	+0.01%	+1.26%	+7.03%	+12.87%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-05	1.0807	1.0807	+0.01%	+0.89%	+3.42%	+40.12%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-05	1.0818	1.0818	+0.01%	+1.41%	+6.28%	+8.18%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-05	1.0823	1.0826	+0.01%	+1.61%	--	+8.26%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-05	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.35%	+6.24%	+7.86%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-05	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.74%	+7.97%	+8.45%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-05	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.75%	--	+6.92%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-05	1.0885	1.0885	+0.01%	+1.62%	--	+8.85%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-05	1.0887	1.1337	+0.01%	+1.62%	+7.65%	+13.78%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-05	1.0938	1.2158	+0.01%	+2.90%	+10.99%	+22.79%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-05	1.0949	1.0949	+0.01%	+1.81%	--	+9.49%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-05	1.1103	1.2873	+0.01%	+1.62%	+7.80%	+30.94%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-05	1.1122	1.1142	+0.01%	+1.61%	+6.25%	+7.72%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-05	1.1128	1.1148	+0.01%	+1.61%	+6.24%	+11.49%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-05	1.1392	1.1392	+0.01%	+1.53%	+6.58%	+13.92%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-05	1.1398	1.1398	+0.01%	+1.54%	+6.62%	+6.69%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-05	1.1459	1.1459	+0.01%	+1.68%	+7.56%	+10.21%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-05	1.1801	1.1801	+0.01%	+1.29%	+5.43%	+8.21%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-05	1.2020	1.2080	+0.01%	+1.49%	+6.52%	+20.81%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-05	1.2024	1.2084	+0.01%	+1.50%	--	+6.38%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-05	1.2028	1.2088	+0.01%	+1.52%	+6.56%	+20.89%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-05	101.9143	1.0191	+0.01%	--	--	+1.91%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-05	1.2603	1.2853	+0.01%	+2.69%	+16.27%	+28.64%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-05	1.2690	1.2880	+0.01%	+2.80%	--	+8.03%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-05	1.2819	1.4809	+0.01%	+1.24%	+6.85%	+49.97%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-05	1.3384	1.5564	+0.01%	+1.64%	+8.14%	+58.07%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-05	1.8292	1.8642	+0.01%	+3.00%	+11.81%	+87.79%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-05	1.0133	1.1677	+0.00%	+1.13%	+6.58%	+59.40%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-05	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.59%	+2.51%	+35.80%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-05	1.0674	1.2019	+0.00%	+1.71%	+8.72%	+58.84%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-05	1.6832	1.7182	+0.00%	+2.58%	+10.30%	+72.87%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-05	0.8709	1.9436	+0.00%	+2.04%	+9.59%	+105.63%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-05	0.8709	0.8709	+0.00%	+2.03%	--	+3.00%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-05	1.1181	1.4588	+0.00%	+1.08%	+6.83%	+46.47%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-05	1.1408	1.4815	+0.00%	+1.50%	+8.09%	+48.95%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-05	1.1402	1.4809	+0.00%	+1.49%	--	+3.68%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-05	1.1468	1.2940	+0.00%	+1.74%	+8.13%	+30.60%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-05	1.0962	1.2434	+0.00%	+1.33%	+6.82%	+25.35%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-05	1.0073	1.2910	+0.00%	+1.73%	+6.69%	+32.23%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-05	1.0516	1.2600	+0.00%	+1.32%	+5.35%	+27.25%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-05	1.0303	1.2628	+0.00%	+1.52%	+5.16%	+28.60%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-05	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.12%	+3.90%	+23.88%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-05	1.0675	1.2468	+0.00%	+1.14%	+7.76%	+26.99%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-05	1.1699	1.1809	+0.00%	+1.38%	--	+5.70%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-05	1.1562	1.1932	+0.00%	+1.14%	+5.02%	+11.49%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-05	1.1355	1.1785	+0.00%	+0.98%	+4.55%	+18.15%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-05	1.1708	1.2138	+0.00%	+1.39%	+5.81%	+21.75%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-05	1.0877	1.1427	+0.00%	+2.01%	+8.24%	+11.30%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-05	1.1101	1.1501	+0.00%	+2.18%	+8.85%	+12.03%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-05	1.0952	1.2382	+0.00%	+2.22%	+8.89%	+25.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-05	1.1761	1.1761	+0.00%	+1.39%	+5.85%	+17.61%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-05	1.1631	1.1631	+0.00%	+1.18%	+5.22%	+12.76%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-05	1.1910	1.2700	+0.00%	+2.31%	+8.98%	+19.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-05	1.2030	1.2820	+0.00%	+2.51%	+9.67%	+29.05%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-05	1.0237	1.2194	+0.00%	+1.94%	+8.33%	+23.98%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-05	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.95%	+3.97%	+12.95%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-05	1.1307	1.1307	+0.00%	+0.80%	+3.53%	+13.07%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-05	1.1904	1.1964	+0.00%	+1.41%	+6.23%	+19.65%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-05	1.0440	1.2098	+0.00%	+1.67%	+7.65%	+22.48%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-05	1.0496	1.2164	+0.00%	+1.77%	+7.90%	+23.20%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-05	1.0556	1.1786	+0.00%	+1.69%	+7.53%	+18.65%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-05	1.2682	1.2932	+0.00%	+2.80%	+16.50%	+29.43%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-05	1.2651	1.2901	+0.00%	+2.65%	--	+13.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-05	1.0785	1.1604	+0.00%	+1.42%	+6.85%	+14.60%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-05	1.0608	1.1457	+0.00%	+1.23%	+6.24%	+14.98%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-05	1.0827	1.1746	+0.00%	+1.64%	+7.57%	+17.96%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-05	1.1385	1.1385	+0.00%	+1.52%	+6.51%	+8.88%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-05	1.1275	1.1275	+0.00%	+1.33%	+5.94%	+12.75%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-05	1.1460	1.1460	+0.00%	+1.67%	+7.56%	+14.60%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-05	1.1341	1.1341	+0.00%	+1.47%	+6.91%	+13.41%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-05	1.1052	1.1292	+0.00%	+1.88%	+7.76%	+12.98%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-05	1.1092	1.1332	+0.00%	+1.98%	+8.06%	+13.39%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-05	1.0849	1.1299	+0.00%	+2.16%	+9.12%	+13.08%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-05	1.1123	1.1143	+0.00%	+1.60%	+6.20%	+11.44%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-05	1.1032	1.1052	+0.00%	+1.41%	+5.59%	+10.52%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-05	1.0848	1.0848	+0.00%	+1.35%	+6.28%	+8.48%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-05	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.38%	+6.31%	+7.92%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-05	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.14%	+5.84%	+8.00%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-05	1.0933	1.0933	+0.00%	+1.43%	+8.67%	+9.33%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-05	1.1008	1.1008	+0.00%	+1.63%	+9.34%	+10.08%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-05	1.0992	1.0992	+0.00%	+1.51%	--	+9.08%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-05	1.0494	1.0494	+0.00%	+1.40%	--	+4.94%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-05	1.0444	1.0444	+0.00%	+1.19%	--	+4.44%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-05	1.0536	1.0536	+0.00%	+1.66%	--	+5.36%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-05	1.0582	1.0582	+0.00%	+1.86%	--	+5.82%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-05	1.0676	1.0676	+0.00%	+3.57%	--	+6.76%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-05	1.0430	1.0430	+0.00%	+2.63%	--	+4.30%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-05	1.0097	1.0097	+0.00%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-05	1.1918	1.3438	-0.01%	+2.27%	+10.90%	+37.89%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-05	1.1703	1.1703	-0.01%	+2.09%	+8.15%	+17.03%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-05	1.1664	1.2454	-0.01%	+2.10%	+8.37%	+25.28%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-05	1.1581	1.1581	-0.01%	+2.00%	+7.83%	+15.81%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-05	1.1183	1.1183	-0.01%	+0.65%	+3.06%	+11.83%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-05	1.0945	1.3194	-0.01%	+1.90%	+9.69%	+12.46%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-05	1.0620	1.1154	-0.01%	+2.07%	+9.06%	+11.71%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-05	1.0585	1.1119	-0.01%	+1.97%	+8.83%	+11.36%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-05	1.1892	1.3012	-0.02%	+1.85%	+9.65%	+32.26%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-05	1.1758	1.1758	-0.02%	+2.30%	+8.81%	+17.58%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-05	1.0852	1.2811	-0.02%	+1.49%	+8.33%	+10.62%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-05	1.0515	1.1032	-0.02%	+1.73%	+8.18%	+10.58%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-05	1.0402	1.0919	-0.02%	+1.32%	+6.88%	+9.40%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-05	1.1858	1.1858	-0.03%	+1.26%	+9.04%	+18.58%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-05	1.1719	1.1719	-0.03%	+1.06%	+8.35%	+15.42%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-05	1.1560	1.1560	-0.03%	+0.86%	+7.75%	+15.60%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-05	1.0584	1.0964	-0.03%	+1.41%	+9.47%	+9.81%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-05	1.0460	1.0840	-0.03%	+1.13%	+8.50%	+8.55%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-05	1.0418	1.1058	-0.03%	+2.23%	+8.20%	+10.90%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-05	1.0361	1.0971	-0.03%	+1.87%	+7.40%	+9.97%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-05	1.0065	1.0471	-0.12%	-3.72%	+2.86%	+4.58%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-05	1.0831	1.0831	-0.12%	+1.84%	--	+8.31%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-05	1.0731	1.0731	-0.12%	+1.44%	--	+7.31%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-05	1.0172	1.0578	-0.13%	-3.47%	+3.76%	+5.66%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-31	0.9753	0.9753	-0.35%	--	--	-2.47%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-31	0.9750	0.9750	-0.35%	--	--	-2.50%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-05	2.4374	2.4374	+7.34%	+111.18%	+129.71%	+143.74%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-05	1.3544	1.3544	+6.70%	+31.08%	--	+35.44%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-05	1.3626	1.3626	+6.69%	+31.59%	--	+36.26%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-05	1.1547	1.1547	+6.48%	--	--	+15.47%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-05	1.1553	1.1553	+6.48%	--	--	+15.53%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-05	1.0687	1.0687	+6.25%	+29.38%	+31.58%	+6.87%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-05	1.2455	1.2455	+6.07%	+9.17%	--	+24.55%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-05	1.2304	1.2304	+6.07%	+8.54%	--	+23.04%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-05	2.0872	2.0872	+5.17%	+83.09%	--	+108.72%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-05	2.0493	2.0493	+5.17%	+82.01%	--	+104.93%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-05	3.680	3.932	+5.05%	+35.10%	+31.71%	+311.20%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-05	3.611	3.611	+5.03%	+34.54%	+29.94%	+23.50%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-05	3.596	3.596	+5.02%	+34.28%	+29.31%	+22.98%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-05	1.494	1.868	+4.84%	+63.64%	+47.92%	+97.79%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-05	1.459	1.833	+4.81%	+62.83%	+46.19%	+93.45%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-05	1.0429	1.0429	+4.47%	+11.34%	+1.36%	+4.29%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-05	1.0629	1.0629	+4.46%	+12.00%	+3.19%	+6.29%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-05	3.0852	8.6154	+4.35%	+31.47%	+19.11%	+1781.30%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-05	1.3371	1.3371	+4.26%	+35.72%	+43.20%	+33.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-05	1.3595	1.3595	+4.26%	+36.06%	+44.72%	+35.95%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-05	0.7351	0.7351	+4.23%	+21.89%	--	+53.95%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-05	0.7198	0.7198	+4.21%	+21.38%	--	+52.34%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-05	1.2121	1.2121	+4.12%	+41.06%	+79.76%	+21.21%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-05	1.1770	1.1770	+4.12%	+40.19%	+76.41%	+17.70%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-05	1.5319	1.5319	+3.94%	+28.99%	--	+53.19%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-05	1.5159	1.5159	+3.94%	+28.27%	--	+51.59%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-05	1.8740	1.9370	+3.92%	+2.98%	+163.16%	+96.37%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-05	1.8380	1.9010	+3.92%	+2.57%	+160.03%	+92.71%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-05	1.1010	1.1010	+3.86%	+35.69%	+26.73%	+10.10%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-05	1.0796	1.0796	+3.86%	+35.14%	+25.21%	+7.96%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-05	0.5717	0.5717	+3.79%	+11.14%	+13.05%	-42.83%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-05	2.687	3.320	+3.75%	+35.36%	+26.66%	+257.25%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-05	1.3309	1.4382	+3.73%	+35.77%	+55.54%	+44.76%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-05	0.8962	0.8962	+3.62%	+21.04%	+2.35%	-10.38%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-05	0.8641	0.8641	+3.61%	+20.31%	+0.52%	-13.59%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-05	1.0564	1.0564	+3.59%	+21.82%	+24.34%	+5.64%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-05	1.3221	1.3221	+3.59%	+11.30%	--	+32.21%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-05	1.0178	1.0178	+3.58%	+21.08%	+22.11%	+1.78%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-05	1.2964	1.2964	+3.58%	+10.62%	--	+29.64%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-05	1.6080	1.6080	+3.51%	+95.95%	+105.71%	+60.80%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-05	1.6408	1.6408	+3.51%	+96.76%	+108.20%	+64.08%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-05	1.4480	1.4480	+3.50%	+96.45%	+100.69%	+44.80%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-05	4.7502	4.7502	+3.47%	+77.88%	+130.57%	+375.02%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-05	4.4806	4.4806	+3.47%	+76.45%	+125.00%	+348.06%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-05	9.262	9.512	+3.46%	+78.01%	+100.22%	+1012.78%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-05	0.6860	0.6860	+3.44%	+13.56%	+17.29%	-31.40%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-05	1.0883	1.0883	+3.43%	--	--	+8.83%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-05	1.0917	1.0917	+3.42%	--	--	+9.17%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-05	0.6637	0.6637	+3.41%	+12.86%	+15.17%	-33.63%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-05	0.8008	0.8008	+3.33%	+23.54%	+48.05%	-19.92%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-05	0.7809	0.7809	+3.32%	+22.92%	+45.83%	-21.91%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-05	0.7215	0.7215	+3.29%	-14.38%	-7.15%	-19.65%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-05	0.7265	0.7265	+3.28%	-14.20%	-6.60%	-19.09%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-05	0.7394	0.7394	+3.28%	-13.84%	-5.69%	-26.52%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-05	1.2045	1.2045	+3.25%	+14.75%	+39.44%	+20.45%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-05	1.2342	1.2342	+3.25%	+15.31%	+41.54%	+23.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-05	1.8652	1.8652	+3.22%	+37.39%	+85.39%	+86.52%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-05	0.6090	0.6090	+3.22%	-17.28%	-17.36%	-39.10%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-05	1.8909	1.8909	+3.22%	+37.93%	+87.66%	+89.09%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-05	1.585	1.585	+3.19%	+28.34%	-1.06%	+58.50%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-05	1.1279	1.1279	+3.16%	+37.77%	+44.27%	+12.79%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-05	1.8504	1.8504	+3.05%	+22.88%	+15.92%	+85.04%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-05	1.3483	1.3483	+2.82%	+22.17%	+28.19%	+34.83%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-05	1.3987	1.3987	+2.82%	+22.91%	+30.52%	+39.87%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-05	1.4442	1.4442	+2.80%	+106.23%	+107.20%	+44.42%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-05	1.4047	1.4047	+2.80%	+105.19%	+104.02%	+40.47%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-05	3.204	3.204	+2.79%	+29.56%	+18.05%	-5.85%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-05	3.293	4.622	+2.78%	+30.31%	+20.18%	+562.42%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-05	3.231	3.231	+2.77%	+29.81%	+18.83%	-8.34%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-05	1.1705	1.1705	+2.75%	+9.46%	+15.91%	-3.23%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-05	1.1675	1.1675	+2.75%	+9.52%	+15.94%	-3.48%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-05	1.912	1.912	+2.74%	+26.96%	+24.32%	+91.20%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-05	1.1999	1.1999	+2.74%	+10.22%	+18.12%	+19.99%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-05	2.2439	3.6449	+2.73%	+25.74%	+8.42%	+395.88%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-05	1.6898	1.6898	+2.73%	+32.83%	+79.14%	+68.98%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-05	1.7163	1.7163	+2.72%	+33.38%	+80.91%	+71.63%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-05	1.5725	1.5725	+2.70%	+55.66%	+66.47%	+57.25%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-05	1.5386	1.5386	+2.70%	+54.76%	+63.52%	+53.86%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-05	1.193	1.528	+2.67%	+35.41%	+37.92%	+57.80%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-05	1.0249	1.0249	+2.64%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-05	1.0296	1.0296	+2.64%	--	--	+2.96%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-05	2.5645	2.5645	+2.64%	+129.01%	+177.06%	+156.45%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-05	2.6105	2.6105	+2.64%	+129.94%	+180.43%	+161.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-31	1.0275	1.0275	+2.62%	--	--	+2.75%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-31	1.0268	1.0268	+2.61%	--	--	+2.68%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-05	1.230	1.565	+2.59%	+34.87%	+36.06%	+60.76%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-05	2.2777	2.2777	+2.58%	+97.22%	+99.78%	+127.77%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-31	1.5285	1.5285	+2.57%	+30.81%	--	+52.85%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-05	1.7355	1.7355	+2.45%	+46.64%	+57.33%	+73.55%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-05	1.8034	1.8034	+2.45%	+47.52%	+60.19%	+80.34%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-05	1.6770	1.6770	+2.34%	+20.70%	+41.89%	+67.70%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-05	1.6538	1.6538	+2.34%	+20.22%	+41.21%	+4.05%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-05	1.6291	1.6291	+2.34%	+19.95%	+39.12%	+2.50%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-05	1.3862	1.3862	+2.33%	+25.04%	--	+38.62%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-05	1.3714	1.3714	+2.32%	+24.30%	--	+37.14%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-05	1.1000	1.1000	+2.32%	+35.19%	+21.56%	+10.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-05	1.0746	1.0746	+2.31%	+34.38%	+19.39%	+7.46%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-05	2.0026	2.0026	+2.31%	+64.09%	+92.85%	+100.26%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-05	2.0354	2.0354	+2.31%	+64.74%	+95.43%	+103.54%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-05	1.9879	1.9879	+2.31%	+63.76%	+91.73%	+98.79%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-05	0.9387	0.9387	+2.28%	+41.20%	+44.02%	-6.13%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-05	0.8830	0.8830	+2.23%	+45.90%	+47.51%	-11.70%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-05	0.8547	0.8547	+2.22%	+45.11%	+44.91%	-14.53%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-05	1.945	1.945	+2.05%	+43.44%	+19.91%	+94.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-05	1.997	1.997	+2.04%	+43.98%	+21.32%	+99.70%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-05	2.177	2.556	+2.01%	+7.72%	+17.23%	+182.94%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-05	1.805	1.805	+1.98%	-6.04%	+53.62%	+2.97%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-05	0.7217	0.7217	+1.95%	-12.43%	+12.00%	-27.83%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-05	2.513	2.568	+1.95%	-4.41%	+58.45%	+164.38%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-05	2.626	2.681	+1.94%	-4.06%	+60.32%	+176.04%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-05	1.840	1.840	+1.94%	-5.69%	+55.67%	+84.00%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-05	4.419	4.419	+1.94%	+42.59%	+40.42%	+25.15%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-05	1.791	1.791	+1.94%	-6.28%	+52.82%	+2.17%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-05	4.546	5.115	+1.93%	+43.41%	+43.05%	+536.82%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-05	0.6881	0.6881	+1.93%	-13.13%	+9.34%	-31.19%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-05	4.467	4.467	+1.92%	+42.81%	+41.36%	+26.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-05	1.2731	1.2731	+1.82%	+31.52%	+53.94%	+27.31%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-05	1.3033	1.3033	+1.82%	+32.19%	+56.29%	+30.33%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-05	1.3572	1.3572	+1.82%	-17.08%	+62.97%	+35.72%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-05	1.3867	1.3867	+1.81%	-16.74%	+64.95%	+38.67%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-05	1.3089	1.3089	+1.80%	--	--	+30.89%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-05	1.3060	1.3060	+1.79%	--	--	+30.60%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-05	1.1361	1.1361	+1.79%	+11.35%	--	+13.61%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-05	1.1309	1.1309	+1.78%	+10.89%	--	+13.09%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-05	1.3226	1.8226	+1.77%	+14.44%	+14.19%	+86.44%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-05	0.6708	0.6708	+1.73%	+18.29%	+34.81%	-32.92%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-05	1.5842	1.5842	+1.72%	+44.11%	+65.50%	+58.42%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-05	0.6562	0.6562	+1.72%	+17.81%	+33.18%	-34.38%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-05	1.6148	1.6148	+1.72%	+44.80%	+67.79%	+61.48%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-05	1.6932	1.6932	+1.63%	-15.95%	+2.25%	+69.32%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-05	1.0876	1.0876	+1.63%	--	--	+8.76%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-05	1.0884	1.0884	+1.62%	--	--	+8.84%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-05	1.6900	1.6900	+1.62%	-16.45%	--	+5.53%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-05	2.136	2.136	+1.62%	+48.64%	+35.88%	+113.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-05	2.081	2.081	+1.61%	+47.80%	+33.48%	-10.88%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-05	2.095	2.095	+1.60%	+47.95%	+34.04%	-10.28%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-05	1.0444	1.0444	+1.54%	+12.18%	+24.91%	+4.44%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-05	1.0656	1.0656	+1.53%	+12.74%	+26.62%	+6.56%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-05	1.6218	1.6218	+1.51%	+18.37%	+30.74%	+62.18%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-05	0.8099	0.8099	+1.50%	+16.55%	-1.16%	-19.01%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-05	1.6131	1.6131	+1.50%	+17.87%	--	+31.27%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-05	0.8039	4.3090	+1.50%	+48.93%	+40.35%	+531.37%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-05	0.8244	0.8244	+1.50%	+17.02%	+0.04%	-17.56%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-05	1.7096	1.7096	+1.41%	-12.95%	-12.93%	+70.96%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-05	1.6631	1.6631	+1.40%	-13.47%	-14.53%	-16.18%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-05	1.9217	1.9217	+1.40%	-13.30%	+0.26%	-3.15%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-05	1.2374	1.4874	+1.34%	+24.54%	+29.03%	+43.35%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-05	0.7315	0.7315	+1.29%	-3.09%	-6.35%	-26.85%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-05	1.2253	1.2253	+1.27%	+12.54%	--	+22.53%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-05	1.2340	1.2340	+1.27%	+12.99%	--	+23.40%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-05	1.1747	1.1747	+1.26%	+19.32%	+30.49%	+17.47%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-05	1.1466	1.1466	+1.25%	+18.84%	+28.93%	+14.66%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-05	1.1736	1.1736	+1.25%	+19.30%	--	+29.00%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-05	1.2490	1.2490	+1.22%	+68.37%	+98.57%	+24.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-05	1.2839	1.2839	+1.21%	+69.22%	+101.55%	+28.39%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-05	1.6279	1.6279	+1.19%	+8.76%	+18.06%	+62.79%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-05	1.5736	1.5736	+1.19%	+8.32%	+16.65%	+57.36%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-05	3.416	5.113	+1.04%	+27.99%	+33.54%	+723.42%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-05	3.195	3.195	+0.98%	+98.69%	+76.13%	+219.50%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-05	1.4471	1.4471	+0.97%	+19.52%	+22.60%	+44.71%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-05	3.136	3.136	+0.97%	+97.85%	+74.03%	+76.08%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-05	1.4865	1.4865	+0.96%	+20.00%	+24.07%	+48.65%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-05	3.166	3.166	+0.96%	+98.37%	+75.11%	+73.10%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-05	0.8202	0.8202	+0.84%	+67.15%	+27.38%	-17.98%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-05	0.8445	0.8445	+0.82%	+68.13%	+29.66%	-15.55%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-05	1.5151	1.5151	+0.82%	+85.06%	+48.23%	+51.51%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-05	1.4838	1.4838	+0.82%	+83.93%	+45.51%	+48.38%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-05	1.0493	1.0493	+0.79%	+3.67%	+2.48%	+4.93%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-05	0.8388	0.8388	+0.77%	--	--	-16.12%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-05	0.8398	0.8398	+0.77%	--	--	-16.02%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-05	1.1848	1.4848	+0.70%	+18.81%	--	+30.69%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-05	1.4340	1.4340	+0.70%	+16.78%	+28.81%	+43.40%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-05	1.8842	1.8842	+0.66%	+16.54%	+33.15%	+88.42%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-05	1.7754	1.7754	+0.65%	+15.61%	+29.98%	+77.54%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-05	1.1136	1.1136	+0.65%	+7.36%	+14.83%	+11.36%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-05	1.2597	1.2597	+0.65%	+6.11%	--	+20.96%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-05	1.2598	1.2598	+0.65%	+6.12%	+16.71%	+25.98%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-05	1.2327	1.2327	+0.65%	+5.68%	+15.31%	+23.27%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	0.9852	0.9852	+0.64%	--	--	-1.48%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	0.9876	0.9876	+0.64%	--	--	-1.24%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-05	1.1799	1.1799	+0.61%	+7.19%	+18.04%	+17.99%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-05	1.1930	1.1930	+0.60%	+7.55%	+19.30%	+19.30%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-05	0.9817	1.0317	+0.51%	+6.03%	+5.66%	+2.99%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-05	1.4724	1.4724	+0.48%	+83.91%	+64.07%	+47.24%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-05	1.5011	1.5011	+0.48%	+84.77%	+66.62%	+50.11%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-05	2.3666	2.3876	+0.45%	+19.61%	+35.17%	+141.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-05	2.3411	2.3411	+0.45%	+19.35%	+34.21%	+2.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-05	2.2792	2.2792	+0.45%	+18.66%	+31.99%	+1.48%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.1100	1.1100	+0.44%	+3.86%	+8.34%	+11.00%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.0959	1.0959	+0.44%	+3.54%	+7.35%	+9.59%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-05	0.9947	0.9947	+0.38%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-05	1.2133	1.2133	+0.38%	+8.15%	--	+21.33%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-05	1.1999	1.1999	+0.38%	+7.51%	--	+19.99%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-05	0.9931	0.9931	+0.37%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-05	1.8651	1.9081	+0.34%	+26.05%	+35.21%	+92.34%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-05	1.7912	1.8342	+0.34%	+25.54%	+33.63%	+84.86%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-05	1.2078	1.2078	+0.32%	+4.45%	+16.35%	+20.78%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-05	1.0361	1.0361	+0.24%	+3.68%	--	+3.61%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-05	1.0317	1.0317	+0.23%	+3.25%	--	+3.17%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-05	1.0240	1.0240	+0.22%	--	--	+2.40%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-05	1.0275	1.0275	+0.21%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-05	0.8978	0.8978	+0.20%	+1.96%	-5.85%	-10.22%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-05	0.8731	0.8731	+0.20%	+1.31%	-7.55%	-12.69%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-05	1.8065	1.8065	+0.19%	-15.43%	-9.23%	+80.65%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-05	1.7751	1.7751	+0.19%	-15.77%	-10.32%	-7.46%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-05	1.7593	1.7593	+0.18%	-15.96%	-10.89%	-8.28%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-05	1.1725	1.1725	+0.18%	+2.09%	--	+13.41%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-05	1.1726	1.1726	+0.18%	+2.09%	+11.94%	+17.26%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-05	1.1522	1.1522	+0.17%	+1.72%	+10.78%	+15.22%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-05	1.1782	1.1782	+0.17%	+4.89%	+11.17%	+12.37%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-05	1.1925	1.1925	+0.17%	+5.24%	+12.35%	+19.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-05	1.1786	1.1786	+0.15%	+4.86%	+13.27%	+17.86%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-05	1.1659	1.1659	+0.15%	+4.64%	+12.58%	+12.29%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-05	1.0264	1.0264	+0.14%	+1.19%	+6.58%	+2.64%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-05	1.0029	1.0029	+0.13%	+4.27%	+10.70%	+0.29%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-05	4.601	4.601	+0.09%	-5.97%	-25.21%	+360.10%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-05	1.0619	1.0619	+0.08%	+4.27%	+8.60%	+6.19%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-05	1.0825	1.0825	+0.08%	+4.68%	+9.91%	+8.25%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-05	1.0826	1.0826	+0.08%	+4.69%	+9.92%	+8.26%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-31	1.2493	1.2493	+0.08%	+1.57%	+1.19%	+24.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-31	1.3140	1.3140	+0.08%	+1.64%	+2.48%	+31.40%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-05	1.5138	1.5138	+0.07%	+4.04%	+11.88%	+11.31%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-05	1.5410	1.5410	+0.06%	+4.40%	+13.06%	+54.10%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.1087	1.1087	+0.02%	+3.49%	+10.06%	+10.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.0973	1.0973	+0.01%	+3.18%	+9.06%	+9.73%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-05	1.232	1.232	+0.00%	+7.50%	+3.36%	-3.37%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-05	1.300	1.300	+0.00%	+8.33%	+5.86%	+30.00%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-07-31	1.0017	1.0017	+0.00%	--	--	+0.17%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-07-31	1.0016	1.0016	+0.00%	--	--	+0.16%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	0.9955	0.9955	-0.01%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	0.9942	0.9942	-0.01%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.1306	1.1306	-0.06%	+6.04%	+13.04%	+13.87%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.1190	1.1190	-0.06%	+5.77%	+12.14%	+11.90%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	0.9904	0.9904	-0.10%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	0.9882	0.9882	-0.11%	--	--	-1.18%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.17%	--	--	-0.23%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9976	0.9976	-0.17%	--	--	-0.24%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.0460	1.0860	-0.19%	+5.38%	+11.96%	+13.08%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.0368	1.0728	-0.19%	+5.06%	+10.87%	+7.21%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.0901	1.0901	-0.34%	+8.20%	+14.57%	+14.95%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.0781	1.0781	-0.34%	+7.87%	+13.54%	+7.81%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-03	1.1004	1.1004	-0.55%	--	--	-12.58%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-03	1.0997	1.0997	-0.55%	+9.72%	--	+9.97%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.5772	1.5772	-0.64%	+13.11%	+15.12%	+11.82%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.5559	1.5559	-0.64%	+12.71%	+13.85%	+55.59%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.1452	1.1452	-0.67%	+20.95%	+27.60%	+14.52%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.1223	1.1223	-0.67%	+20.34%	+25.69%	+12.23%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.0900	1.0900	-0.69%	+4.85%	+10.95%	+9.00%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.1012	1.1012	-0.69%	+5.13%	+11.85%	+13.60%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-03	1.3217	1.3217	-0.80%	+32.63%	+57.57%	+32.17%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.5534	1.5534	-0.80%	+13.99%	+16.67%	+12.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.5294	1.5294	-0.80%	+13.53%	+15.19%	+52.94%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-03	1.3308	1.3308	-0.81%	+15.74%	--	+33.08%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-03	1.2849	1.2849	-0.82%	+13.66%	--	+28.49%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.0995	1.0995	-0.88%	+8.14%	+14.13%	+14.72%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.0876	1.0876	-0.89%	+7.84%	+13.14%	+8.76%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.1859	1.1859	-0.93%	+17.95%	+22.59%	+18.59%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.2066	1.2066	-0.93%	+18.56%	+24.44%	+20.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	0.9351	0.9351	-0.96%	+19.30%	+24.80%	-6.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-03	0.9166	0.9166	-0.97%	+18.82%	+23.31%	-8.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.2223	1.2223	-1.04%	+26.00%	+36.34%	+22.23%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.1970	1.1970	-1.05%	+25.37%	+34.30%	+19.70%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-03	1.4681	1.4681	-1.23%	+13.84%	+14.96%	+12.66%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.4501	1.4501	-1.23%	+13.47%	+13.85%	+45.01%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-03	1.0805	1.0805	-1.28%	+19.67%	+37.45%	+8.05%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.0809	1.0809	-1.30%	+12.68%	+18.81%	+8.09%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.1000	1.1000	-1.30%	+13.13%	+20.23%	+10.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-03	1.4268	1.4268	-1.55%	+27.92%	+42.55%	+42.68%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-05	1.5307	1.5307	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-05	1.5373	1.5373	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-05	1.0901	1.0901	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-05	1.0854	1.0854	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-05	1.1779	1.1779	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-05	1.1721	1.1721	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-04	5.2648	5.2648	+3.85%	+26.64%	+98.37%	+147.99%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-04	5.3637	5.3637	+3.85%	+27.16%	+101.04%	+436.37%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-04	5.2168	5.2168	+3.85%	+26.40%	+97.23%	+145.84%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-04	$5.6014	$5.6014	+3.82%	+33.63%	--	+67.92%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-04	2.1997	2.1997	+3.35%	+21.72%	+83.17%	+119.97%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-04	1.6567	1.6567	+3.18%	+18.45%	--	+31.42%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-04	1.6405	1.6405	+3.18%	+18.09%	+64.05%	+64.05%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-04	1.6600	1.6600	+3.18%	+18.56%	+66.00%	+66.00%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-04	$1.7553	$1.7553	+3.16%	+24.63%	+72.66%	+75.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-04	1.6091	1.6091	+2.30%	+35.08%	+51.35%	+60.91%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-04	1.4941	1.4941	+2.17%	+31.96%	+42.36%	+49.41%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-04	1.5059	1.5059	+2.16%	+32.28%	+43.35%	+50.59%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-04	$1.5309	$1.5309	+2.14%	+39.02%	+50.78%	+53.09%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-04	1.5851	1.5851	+2.02%	+19.70%	--	+58.51%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-04	1.2382	1.2382	+1.50%	-6.33%	+0.54%	+23.82%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-04	1.2670	1.2670	+1.50%	-5.76%	+2.34%	+26.70%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-04	$1.2831	$1.2831	+1.48%	-0.95%	+7.60%	+28.31%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-04	$1.2861	$1.2861	+1.48%	-0.95%	+7.60%	+28.61%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-04	1.181	1.331	+1.37%	-14.85%	+73.93%	+22.48%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-04	1.163	1.163	+1.31%	-15.42%	+71.79%	+27.10%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-04	2.2540	2.2540	+1.13%	-2.48%	+11.27%	+125.40%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-04	2.0805	2.0805	+1.12%	-3.46%	+7.98%	+108.05%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-04	$2.2663	$2.2663	+1.10%	+2.51%	+17.01%	+126.63%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-05	1.0438	1.0438	+1.07%	-18.97%	+25.05%	+4.38%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-05	1.5336	1.5336	+1.03%	-18.29%	--	+53.36%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-05	1.5259	1.5259	+1.02%	-18.45%	--	+52.59%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-05	1.2076	1.2076	+0.97%	-14.64%	+4.35%	+20.76%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-05	0.7764	0.7764	+0.92%	-14.12%	+2.62%	-22.36%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-05	0.7684	0.7684	+0.92%	-14.30%	+1.98%	-23.16%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-04	1.569	1.569	+0.71%	+12.63%	+81.81%	+81.81%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-04	1.591	1.591	+0.70%	+13.16%	+84.36%	+59.10%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-04	2.5131	2.5131	+0.66%	+10.16%	+37.06%	+151.31%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-04	$2.4701	$2.4701	+0.63%	+15.79%	+44.12%	+147.01%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-04	$2.4701	$2.4701	+0.63%	+15.79%	+44.12%	+147.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-05	1.1600	1.3050	+0.20%	+0.03%	+30.03%	+32.63%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-05	1.1549	1.1549	+0.19%	-0.12%	+29.69%	+15.49%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-04	1.0044	1.0044	+0.15%	-3.02%	+0.53%	+0.44%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-04	1.0372	1.0372	+0.14%	-2.64%	+1.77%	+3.72%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-04	$1.0529	$1.0529	+0.12%	+2.31%	+7.00%	+5.29%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-04	$1.0102	$1.0102	+0.12%	+1.91%	+5.71%	+1.02%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-05	2.4769	2.4769	+5.93%	+78.92%	--	+147.69%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-05	2.4663	2.4663	+5.93%	+78.55%	--	+146.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-05	3.4090	3.4090	+5.88%	+105.88%	--	+240.90%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-05	3.4254	3.4254	+5.88%	+106.29%	--	+242.54%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-05	1.9028	1.9028	+5.73%	+117.51%	+172.02%	+90.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-05	1.8761	1.8761	+5.73%	+116.84%	+169.52%	+87.61%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-05	1.9597	1.9597	+4.95%	+47.46%	--	+95.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-05	1.9807	1.9807	+4.95%	+48.03%	--	+98.07%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-05	0.9351	0.9351	+3.33%	--	--	-6.49%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-05	0.9360	0.9360	+3.32%	--	--	-6.40%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-05	1.1351	1.1351	+2.55%	+8.93%	--	+13.51%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-05	1.1327	1.1327	+2.54%	+8.73%	--	+13.27%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-05	0.5132	0.5132	+2.41%	+16.37%	-23.98%	-48.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-05	0.5071	0.5071	+2.40%	+16.09%	-24.56%	-49.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-05	1.3228	1.3228	+2.34%	+21.15%	+25.22%	+32.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-05	1.2993	1.2993	+2.33%	+20.90%	+24.43%	+29.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-05	0.7168	0.7168	+2.33%	+39.13%	+11.79%	-28.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-05	0.7257	0.7257	+2.33%	+39.48%	+12.62%	-27.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-05	0.7138	0.7138	+2.32%	+38.93%	+11.29%	-2.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501057	新能源车LOF	2026-08-05	2.2171	2.2171	+2.04%	+25.31%	+7.66%	+121.71%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-05	2.1696	2.1696	+2.04%	+25.00%	+6.85%	+116.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-05	0.7918	0.7918	+2.04%	-15.29%	--	-20.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-05	0.7942	0.7942	+2.03%	-15.11%	--	-20.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-05	0.9131	0.9131	+1.98%	--	--	-8.69%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-05	0.9135	0.9135	+1.96%	--	--	-8.65%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-05	1.0112	1.0112	+1.96%	-0.37%	+12.22%	+1.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-05	1.0531	1.0531	+1.96%	+0.03%	+13.58%	+5.31%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-05	1.3023	1.3023	+1.58%	+16.48%	--	+30.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-05	1.3054	1.3054	+1.57%	+16.71%	--	+30.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-05	0.5396	0.5396	+1.30%	-0.79%	+4.41%	-46.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-05	0.5250	0.5250	+1.27%	-1.20%	+3.14%	-47.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-05	1.2035	1.2035	+1.22%	--	--	+20.35%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-05	1.2011	1.2011	+1.21%	--	--	+20.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-05	1.2504	1.2504	+1.12%	-8.64%	-8.55%	+25.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-05	1.2212	1.2212	+1.11%	-9.00%	-9.65%	+22.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-05	1.5450	1.5450	+1.09%	-27.24%	--	+54.50%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-05	1.5380	1.5380	+1.09%	-27.39%	--	+53.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-05	1.3706	1.3706	+1.02%	+32.27%	--	+37.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-05	1.3738	1.3738	+1.01%	+32.53%	--	+37.38%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-05	1.5900	1.5900	+0.97%	+12.61%	+13.17%	+59.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-05	1.5597	1.5597	+0.96%	+12.27%	+12.15%	+55.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-05	1.8758	1.8758	+0.96%	+44.93%	+87.99%	+87.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-05	1.9013	1.9013	+0.96%	+45.28%	+89.85%	+90.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-05	0.8391	0.8391	+0.88%	--	--	-16.09%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-05	0.8404	0.8404	+0.88%	--	--	-15.96%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-05	0.6796	0.6796	+0.68%	-15.78%	-23.67%	-32.04%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-05	0.9051	0.9051	+0.68%	-7.05%	-10.93%	-9.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-05	0.6700	0.6700	+0.68%	-16.11%	-24.58%	-33.00%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-05	0.6734	0.6734	+0.67%	-15.99%	-24.25%	-32.66%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-05	0.9320	0.9320	+0.67%	-6.69%	-9.86%	-6.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-05	0.9350	0.9350	+0.64%	-3.22%	+6.63%	-6.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-05	0.9225	0.9225	+0.63%	-3.61%	+5.37%	+11.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-05	1.1310	1.1310	+0.62%	-7.70%	+2.72%	+13.10%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-05	1.1193	1.1193	+0.62%	-7.94%	+1.95%	+11.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-05	1.0603	1.0603	+0.45%	--	--	+6.03%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-05	1.0605	1.0605	+0.44%	--	--	+6.05%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-05	1.1757	1.2207	+0.37%	+7.86%	--	+22.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-05	1.1711	1.2091	+0.36%	+7.42%	--	+21.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-05	1.0474	1.0474	-0.07%	+4.70%	--	+4.74%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-05	1.0442	1.0442	-0.08%	+4.38%	--	+4.42%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-05	0.8132	0.8132	-0.17%	-17.39%	-21.06%	-18.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-05	0.8412	0.8412	-0.18%	-17.05%	-20.11%	-15.88%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-05	1.0937	1.1742	-0.20%	+0.64%	--	+17.72%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-05	1.0917	1.1685	-0.20%	+0.44%	--	+17.13%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-05	0.9825	0.9825	-0.27%	--	--	-1.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-05	0.9810	0.9810	-0.27%	--	--	-1.90%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-05	2.0896	2.0896	-0.30%	+43.58%	--	+108.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-05	2.0797	2.0797	-0.30%	+43.29%	--	+107.97%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-05	1.8508	1.8508	-0.70%	-16.46%	-30.05%	+85.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-05	1.8276	1.8276	-0.71%	-16.67%	-30.57%	-41.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-05	1.4420	1.4420	-1.06%	-7.68%	+35.26%	+44.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-05	1.4325	1.4325	-1.06%	-7.78%	+34.86%	+43.25%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-05	1.0117	1.0117	-1.09%	-11.70%	-17.82%	+1.17%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-05	1.0459	1.0459	-1.10%	-11.35%	-16.83%	+4.59%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-05	1.0926	1.0926	+4.73%	--	--	+9.26%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-05	1.0912	1.0912	+4.72%	--	--	+9.12%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-05	1.8226	1.8226	+3.32%	+21.16%	--	+82.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-05	1.8428	1.8428	+3.31%	+21.65%	--	+84.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-05	1.1222	1.1222	+2.75%	+10.54%	+12.29%	+12.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-05	1.1077	1.1077	+2.75%	+10.10%	+10.90%	+10.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-05	1.6998	1.6998	+2.60%	+77.73%	+87.99%	+69.98%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-05	1.6817	1.6817	+2.59%	+77.30%	+86.61%	+68.17%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-05	1.4685	1.4685	+2.50%	+24.18%	+29.54%	+46.85%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-05	1.4982	1.4982	+2.50%	+24.42%	+30.33%	+49.82%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-05	1.1080	1.1080	+2.24%	-21.14%	+26.66%	+10.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-05	1.1239	1.1239	+2.24%	-20.83%	+28.18%	+12.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-05	1.4613	1.4613	+1.95%	+27.18%	--	+46.13%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-05	1.4533	1.4533	+1.95%	+26.67%	--	+45.33%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-05	1.9763	1.9763	+1.60%	+26.78%	+27.04%	+97.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-05	1.9498	1.9498	+1.59%	+26.27%	+25.53%	+22.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-05	1.1376	1.1376	+1.51%	+16.87%	+21.15%	+13.76%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-05	1.1316	1.1316	+1.51%	+16.72%	+20.78%	+13.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-05	1.1480	1.1480	+1.31%	+25.34%	+34.33%	+14.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-05	1.164	1.344	+1.31%	+10.19%	+23.03%	+26.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-05	1.1595	1.1595	+1.30%	+25.58%	+35.16%	+15.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-05	1.179	1.685	+1.29%	+10.64%	+24.53%	+81.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-05	1.5744	1.5744	+1.18%	+14.25%	+21.05%	+57.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-05	1.6044	1.6044	+1.17%	+14.53%	+21.96%	+60.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-05	1.1692	1.1692	+1.15%	+13.45%	--	+16.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-05	1.0132	1.0132	+1.11%	--	--	+1.32%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-05	0.9362	0.9362	+0.27%	--	--	-6.38%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-05	0.9370	0.9370	+0.27%	--	--	-6.30%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-05	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.25%	+5.04%	+7.66%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-05	1.2997	1.2997	-0.03%	+1.18%	--	+29.97%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-05	1.2855	1.2855	-0.03%	+0.77%	--	+28.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-05	1.6673	1.6673	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-05	1.6720	1.6720	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-05	1.5640	1.5640	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-05	1.5680	1.5680	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-05	1.1718	1.1718	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-05	2.4836	2.4836	+0.26%	+26.71%	--	+44.82%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-05	2.4841	2.9921	+0.26%	+26.72%	+34.89%	+223.86%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-05	2.4535	2.9615	+0.26%	+26.21%	+33.28%	+34.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-05	1.1455	1.1455	-0.12%	+7.65%	--	+14.55%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-05	1.1427	1.1427	-0.12%	+7.44%	--	+14.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-05	1.2774	1.2774	-0.47%	-1.05%	+43.32%	+27.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-05	1.2328	1.2328	-0.47%	-1.44%	+41.70%	+23.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-05	1.6340	1.6340	+3.26%	+21.86%	+57.54%	+63.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-05	1.6207	1.6207	+3.26%	+21.55%	+56.35%	+62.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-05	0.9881	0.9881	+2.65%	+16.00%	+14.50%	-1.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-05	1.0275	1.0275	+2.65%	+16.95%	+17.28%	+2.75%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-05	0.8434	0.8434	+1.95%	+27.61%	+30.52%	-15.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-05	0.8068	0.8068	+1.93%	+26.60%	+27.42%	-19.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-05	2.1699	2.4349	+1.83%	+20.00%	+38.79%	+46.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-05	2.1354	2.4004	+1.83%	+19.52%	+37.12%	+45.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-05	0.9587	0.9587	+1.54%	+4.82%	+12.58%	-4.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-05	0.9407	0.9407	+1.53%	+4.41%	+11.23%	-5.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-05	0.9416	0.9416	+1.53%	+4.22%	--	+14.29%	000016.SH 上证50指数	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-05	1.1204	1.1204	+1.41%	--	--	+12.04%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-05	1.1166	1.1166	+1.41%	--	--	+11.66%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-05	1.3227	1.3227	+1.04%	+12.40%	+25.32%	+32.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-05	1.3060	1.3060	+1.04%	+11.95%	+23.84%	+30.60%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-05	1.5848	1.7947	+0.96%	+11.70%	+23.99%	+16.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-05	1.6234	1.8333	+0.96%	+12.14%	+25.48%	+91.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-05	1.0278	1.0278	+0.22%	--	--	+2.78%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-05	1.0285	1.0285	+0.22%	--	--	+2.85%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-31	0.9072	0.9072	-2.85%	--	--	-9.28%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-05	1.5362	1.5362	+4.47%	+54.81%	--	+53.62%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-05	1.5392	1.5392	+4.47%	+55.10%	--	+53.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-05	1.4613	1.4613	+3.17%	+1.99%	--	+46.13%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-05	1.4558	1.4558	+3.17%	+1.78%	--	+45.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-05	0.8451	0.8451	+1.93%	--	--	+4.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-05	2.1882	2.1882	+1.83%	+20.61%	--	+32.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-05	1.2456	1.2456	+1.54%	+18.04%	--	+24.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-05	1.2414	1.2414	+1.54%	+17.80%	--	+24.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-05	0.9333	0.9333	+1.40%	--	--	-6.67%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-05	0.9336	0.9336	+1.40%	--	--	-6.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-05	1.183	1.299	+1.28%	--	--	+1.45%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-05	1.0123	1.0123	+1.10%	--	--	+1.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-05	0.8241	0.8241	+1.03%	--	--	-17.59%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-05	0.8225	0.8225	+1.02%	--	--	-17.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-05	1.6372	1.6372	+0.96%	+12.72%	--	+21.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-05	1.7013	1.7013	+6.40%	+52.34%	--	+70.13%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-05	1.4185	1.4185	+6.25%	+86.38%	+121.19%	+41.85%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-05	2.3338	2.3338	+6.15%	+114.98%	--	+133.38%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-05	1.6428	1.6428	+5.23%	+53.26%	+79.33%	+64.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-05	1.0410	1.0410	+5.15%	--	--	+4.10%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-05	0.7890	0.7890	+5.05%	--	--	-21.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-05	1.3077	1.3077	+4.42%	+37.23%	+45.80%	+30.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-05	1.0040	1.0040	+3.51%	--	--	+0.40%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-05	1.4097	1.4097	+3.36%	+2.72%	--	+40.97%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-05	0.8783	0.8783	+3.26%	--	--	-12.17%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-05	0.8118	0.8118	+2.92%	--	--	-18.82%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-05	1.0357	1.0357	+2.77%	--	--	+3.57%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-05	1.2217	1.2217	+2.69%	+10.26%	--	+22.17%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-05	1.3485	1.3485	+2.48%	+22.98%	+31.24%	+34.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-05	0.8701	0.8701	+2.46%	+43.72%	+14.31%	-12.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-05	0.9627	0.9627	+2.30%	-15.59%	--	-3.73%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-05	0.9086	0.9086	+2.17%	-3.51%	+2.55%	-9.14%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-05	0.8873	0.8873	+2.16%	+25.89%	+6.40%	-11.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-05	0.6952	0.6952	+2.09%	--	--	-30.48%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-05	0.9424	0.9424	+1.78%	+21.30%	+14.90%	-5.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-05	0.5307	0.5307	+1.65%	+17.05%	-27.46%	-46.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-05	0.8883	0.8883	+1.36%	-10.80%	--	-11.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-05	1.1100	1.1100	+1.23%	+16.39%	+49.58%	+11.00%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-05	1.3981	1.3981	+1.16%	-28.72%	--	+39.81%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-05	0.7547	0.7547	+1.15%	-16.78%	+1.96%	-24.53%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-05	1.3627	1.3627	+1.07%	+37.70%	--	+36.27%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-05	1.5147	1.5147	+1.02%	+14.09%	+14.90%	+51.47%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-05	1.4946	1.4946	+1.01%	+49.65%	--	+49.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-05	0.8673	0.8673	+0.93%	-16.65%	--	-13.27%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-05	0.9611	0.9611	+0.90%	--	--	-3.89%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-05	0.3669	0.3669	+0.85%	-7.61%	-20.93%	-63.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-08-05	1.3453	1.3453	+0.72%	-7.20%	-10.91%	+34.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-05	0.6753	0.6753	+0.72%	-16.16%	-23.92%	-32.47%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-05	0.8506	0.9606	+0.67%	-3.28%	+6.86%	-3.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-05	1.1900	1.1900	+0.65%	-7.97%	+2.83%	+19.00%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-05	0.9617	0.9617	+0.60%	--	--	-3.83%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-05	0.8183	0.8183	+0.47%	--	--	-18.17%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-05	1.1459	1.2319	+0.39%	+8.23%	+18.81%	+24.06%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-05	0.8060	0.8060	+0.06%	-18.86%	--	-19.40%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-05	1.8502	1.8502	-0.29%	-8.58%	+14.94%	+85.02%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-05	2.2612	2.2612	-0.30%	+47.68%	--	+126.12%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-05	1.6370	1.6370	-0.39%	+23.20%	+39.35%	+63.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-05	1.2324	1.3187	-0.48%	-0.18%	--	+32.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-05	0.6736	2.6944	-0.75%	-17.40%	-31.78%	+169.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-05	0.9405	0.9405	-0.84%	--	--	-5.95%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-05	1.4069	1.6029	-1.12%	-7.96%	+38.58%	+62.83%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-05	0.9953	0.9953	-1.15%	-12.01%	-17.88%	-0.47%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-05	1.7478	1.7478	+5.33%	+52.78%	--	+74.78%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-05	1.7181	1.7181	+4.74%	+58.94%	--	+71.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-05	1.5429	1.5429	+4.71%	+43.10%	--	+54.29%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-05	1.1257	1.1257	+2.91%	+12.53%	+19.81%	+12.57%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-05	1.3343	1.3343	+2.84%	+2.64%	--	+33.43%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-05	1.0908	1.0908	+2.64%	--	--	+9.08%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-05	1.9577	1.9577	+1.69%	+29.18%	+28.77%	+95.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-05	1.2705	1.2705	+1.63%	+20.72%	--	+27.05%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-05	1.2931	1.4051	+1.59%	+18.65%	+27.01%	+44.83%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-05	1.3774	1.3774	+1.39%	+9.90%	--	+37.74%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-05	1.1227	1.1227	+1.38%	+28.10%	+38.14%	+12.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-05	1.0618	1.0618	+1.31%	--	--	+6.18%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-05	1.4021	1.4021	+1.22%	+15.24%	+22.70%	+40.21%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-05	1.3940	1.3940	+0.86%	+18.94%	+25.89%	+39.40%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-05	1.0144	1.0144	+0.85%	+9.48%	+30.50%	+1.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-05	0.7674	0.7674	+0.74%	-22.97%	--	-23.26%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-05	1.0844	1.0844	+0.29%	--	--	+8.44%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-05	0.9540	0.9540	+0.27%	--	--	-4.60%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-05	1.2966	1.2966	-0.03%	+1.45%	+20.58%	+29.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-05	1.0898	1.0898	-0.13%	+9.03%	--	+8.98%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-05	1.0949	1.1759	-0.21%	+0.90%	--	+17.71%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-05	1.3728	1.3728	+1.98%	+17.98%	+33.98%	+37.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-05	112.1244	112.1244	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.11%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-05	113.2403	113.2403	+0.00%	+1.17%	+4.06%	+13.22%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-05	0.2768	1.020%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-05	0.2768	1.020%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-05	0.2768	1.020%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-05	0.3425	1.263%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-05	0.3425	1.263%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-05	0.2669	1.085%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-05	0.2258	0.933%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-05	0.2685	0.902%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-05	0.3342	1.144%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-05	0.3287	1.207%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-05	0.2657	0.965%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-05	0.2630	0.965%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-05	0.2765	1.014%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-05	0.2804	1.194%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-05	0.2991	1.265%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-05	0.3458	1.438%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-05	0.2793	1.196%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-05	0.2236	0.901%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-05	0.2894	1.144%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-05	0.2239	0.902%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-06)	净赎回上限 (2026-08-06)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-05	0.2789	1.186%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-05	0.3457	1.428%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-05	0.2236	0.902%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-06)	净赎回上限 (2026-08-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-05	0.1572	0.555%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-05	0.3178	1.149%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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