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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-12	1.960	2.217	+1.77%	+40.10%	+68.07%	+132.10%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-12	1.905	2.162	+1.76%	+39.66%	+66.09%	+22.44%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-12	3.190	3.190	+1.50%	+38.10%	+39.36%	+219.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-12	3.135	3.135	+1.46%	+37.56%	+37.68%	+21.42%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-12	3.111	3.111	+1.43%	+37.23%	+37.05%	+20.49%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-12	1.351	1.351	+1.35%	+26.97%	+22.82%	+35.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-12	1.957	1.957	+1.35%	+28.75%	+10.82%	-6.45%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-12	1.993	1.993	+1.32%	+29.33%	+12.22%	+99.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-12	1.941	1.941	+1.30%	+28.46%	+10.22%	-7.22%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-12	1.8378	1.8378	+1.04%	+52.07%	+45.29%	+14.26%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-12	1.8697	1.8697	+1.04%	+52.68%	+47.08%	+86.97%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-12	1.8210	1.8210	+1.03%	+51.75%	+44.42%	+13.22%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-12	0.8880	0.8880	+0.78%	+34.22%	+31.01%	-11.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-12	0.8471	0.8471	+0.77%	+33.15%	+27.90%	-15.29%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-12	1.1347	1.1347	+0.55%	-2.29%	-8.06%	+13.47%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-12	1.0871	1.0871	+0.55%	-2.88%	-9.70%	+8.71%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-12	2.440	2.440	+0.04%	+60.53%	+62.02%	+144.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-12	1.273	1.273	+1.68%	-5.49%	-16.52%	-22.28%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-12	1.280	1.280	+1.67%	-5.26%	-16.18%	-21.86%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-12	1.305	1.305	+1.64%	-4.81%	-14.98%	+30.50%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-12	0.5543	0.5543	+1.15%	-12.49%	-21.59%	-44.57%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-12	0.5657	0.5657	+1.14%	-12.13%	-20.65%	-43.43%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-12	1.846	2.087	+0.82%	+40.81%	+8.40%	+106.45%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-12	3.989	3.989	-1.31%	+176.63%	+135.76%	+121.37%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-12	4.057	4.057	-1.31%	+177.69%	+138.65%	+305.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-12	3.957	3.957	-1.32%	+175.94%	+134.56%	+119.59%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-12	1.1215	1.1215	+0.92%	+79.04%	+91.61%	+12.15%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-12	1.1673	1.1673	+0.92%	+80.47%	+96.25%	+16.73%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-12	1.1107	1.1107	+0.80%	+5.29%	--	+11.07%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-12	1.1213	1.1213	+0.79%	+5.70%	--	+12.13%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-12	2.3653	2.6469	+0.77%	+25.91%	+32.73%	+193.75%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-12	2.3656	2.3656	+0.77%	--	--	+8.57%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-12	2.2182	2.4998	+0.76%	+25.41%	+31.18%	+177.10%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-12	1.1778	1.2578	+0.50%	+10.42%	+21.79%	+27.16%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-12	0.9859	1.0265	+0.40%	-6.87%	+1.08%	+2.44%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-12	0.9960	1.0366	+0.39%	-6.62%	+1.97%	+3.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-12	1.0985	1.0985	+0.37%	+4.10%	--	+9.85%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-12	1.1091	1.1091	+0.37%	+4.52%	--	+10.91%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-12	1.0976	1.0976	+0.37%	+4.39%	--	+9.76%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-12	1.0978	1.0978	+0.37%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-12	1.1353	1.1353	+0.36%	+3.00%	--	+13.53%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-12	1.0855	1.0855	+0.36%	+3.98%	--	+8.55%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-12	1.1484	1.1484	+0.36%	+3.41%	--	+14.84%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-12	1.0964	1.0964	+0.34%	+7.74%	--	+9.64%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-12	1.1076	1.1076	+0.34%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-12	1.1081	1.1081	+0.34%	+8.16%	--	+10.81%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-12	1.0737	1.4246	+0.33%	+8.94%	+16.10%	+50.80%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-12	1.1379	1.1379	+0.33%	+3.92%	--	+13.79%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-12	1.0833	1.4692	+0.32%	+9.37%	+17.48%	+57.05%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-12	1.1262	1.1262	+0.32%	+3.50%	--	+12.62%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-12	1.2055	1.4985	+0.29%	+6.88%	+16.34%	+54.99%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-12	1.2587	1.2587	+0.29%	--	--	+4.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-12	1.2590	1.5520	+0.29%	+7.31%	+17.66%	+60.68%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-12	1.0793	1.0793	+0.28%	+2.38%	--	+7.93%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-12	1.0700	1.0700	+0.27%	+1.97%	--	+7.00%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-12	1.9892	2.0762	+0.24%	+9.80%	+18.90%	+109.13%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-12	2.2890	2.2890	+0.24%	--	--	+6.22%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-12	2.2892	2.3762	+0.24%	+10.24%	+20.36%	+139.49%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-12	1.2067	1.2067	+0.20%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-12	1.2081	1.2081	+0.20%	+5.64%	+21.34%	+20.81%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-12	1.1920	1.1920	+0.19%	+5.21%	+19.90%	+19.20%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-12	1.5170	2.2671	+0.15%	+24.00%	+32.53%	+178.80%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-12	1.5592	1.5592	+0.14%	--	--	+13.45%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-12	1.4974	2.1928	+0.14%	+23.51%	+30.91%	+164.10%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-12	1.2516	1.2766	+0.13%	+1.58%	+16.37%	+27.75%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-12	1.2564	1.2814	+0.13%	+1.54%	--	+12.70%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-12	1.2593	1.2843	+0.13%	+1.70%	+16.62%	+28.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-12	1.2601	1.2791	+0.13%	+1.69%	--	+7.27%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-12	1.5202	1.7942	+0.13%	+7.94%	+21.81%	+94.66%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-12	1.6104	1.8844	+0.12%	+8.36%	+23.31%	+105.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-12	1.1771	1.3561	+0.11%	+2.44%	--	+6.50%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-12	1.1798	1.3588	+0.11%	+2.53%	--	+6.08%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-12	1.1848	1.8758	+0.11%	+2.74%	+13.21%	+115.10%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-12	1.1179	1.7909	+0.11%	+2.32%	+11.86%	+93.74%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-12	1.4933	1.4933	+0.11%	+6.36%	+16.23%	+49.33%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-12	1.4408	1.4408	+0.10%	+5.94%	+14.85%	+44.08%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-12	1.0370	1.0750	+0.09%	+0.06%	--	+7.62%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-12	1.0488	1.0868	+0.09%	+0.33%	--	+8.82%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-12	1.0559	1.1426	+0.08%	+1.57%	+12.65%	+14.82%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-12	1.0862	1.3111	+0.07%	+0.99%	+9.39%	+11.60%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-12	1.1693	1.1693	+0.07%	+1.94%	+8.65%	+16.93%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-12	1.1797	1.2917	+0.07%	+1.07%	+9.22%	+31.21%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-12	1.1816	1.3336	+0.07%	+1.49%	+10.43%	+36.71%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-12	1.0776	1.2735	+0.07%	+0.58%	+8.03%	+9.85%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-12	1.1521	1.1521	+0.06%	+1.62%	+7.67%	+15.21%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-12	1.1641	1.1641	+0.06%	+1.73%	+7.99%	+16.41%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-12	1.1768	1.1768	+0.06%	+0.51%	+8.62%	+17.68%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-12	1.0353	1.0870	+0.06%	+0.78%	+7.10%	+8.89%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-12	1.0459	1.0976	+0.06%	+1.18%	+8.11%	+9.99%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-12	1.1192	1.1395	+0.05%	+8.18%	--	+14.01%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-12	1.1327	1.1530	+0.05%	+8.59%	--	+15.37%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-12	1.1478	1.1478	+0.05%	+0.10%	+7.32%	+14.78%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-12	1.1601	1.2391	+0.05%	+1.65%	+8.19%	+24.61%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-12	1.1633	1.1633	+0.05%	+0.30%	+7.93%	+14.58%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-12	1.1957	1.2747	+0.05%	+2.05%	+9.48%	+28.26%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-12	1.0285	1.0895	+0.05%	+1.16%	+7.04%	+9.17%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-12	1.0336	1.0976	+0.05%	+1.52%	+7.82%	+10.02%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-12	1.1841	1.2631	+0.04%	+1.84%	+8.76%	+18.38%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-12	1.0125	1.0125	+0.04%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-12	1.0144	1.0144	+0.04%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-12	1.0571	1.0571	+0.04%	+3.40%	--	+5.71%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-12	1.0635	1.0635	+0.04%	+3.71%	--	+6.35%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-12	1.0545	1.1079	+0.03%	+1.51%	+8.91%	+10.94%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-12	1.0578	1.1112	+0.03%	+1.61%	+9.14%	+11.27%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-12	1.1153	1.4560	+0.03%	+0.84%	+6.72%	+46.10%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-12	1.1366	1.4773	+0.03%	+1.24%	--	+3.35%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-12	1.1371	1.4778	+0.03%	+1.24%	+8.05%	+48.47%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-12	0.8660	1.9363	+0.02%	+1.50%	+9.43%	+104.48%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-12	0.8660	0.8660	+0.02%	+1.50%	--	+2.42%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-12	1.0631	1.2424	+0.02%	+0.72%	+7.68%	+26.47%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-12	1.0649	1.1994	+0.02%	+1.59%	+8.92%	+58.47%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-12	1.0042	1.2879	+0.01%	+1.64%	+6.74%	+31.83%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-12	1.0195	1.0995	+0.01%	+1.70%	+7.63%	+10.30%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-12	1.0208	1.2165	+0.01%	+1.76%	+8.55%	+23.63%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-12	1.0321	1.2093	+0.01%	+1.67%	+8.28%	+22.78%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-12	1.0380	1.0480	+0.01%	+1.72%	--	+4.82%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-12	1.0420	1.0420	+0.01%	+1.18%	--	+4.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-12	1.0467	1.0467	+0.01%	+1.39%	--	+4.67%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-12	1.0485	1.2669	+0.01%	+3.21%	+9.14%	+17.15%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-12	1.0491	1.2575	+0.01%	+1.25%	+5.41%	+26.95%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0509	1.0509	+0.01%	+1.57%	--	+5.09%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-12	1.0537	1.3110	+0.01%	+1.55%	+7.93%	+34.62%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0552	1.0552	+0.01%	+1.77%	--	+5.52%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-12	1.0637	1.3012	+0.01%	+3.58%	+10.32%	+19.59%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-12	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.59%	--	+7.57%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-12	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.60%	--	+7.61%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-12	1.0777	1.1183	+0.01%	+2.17%	+8.76%	+11.96%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-12	1.0815	1.1221	+0.01%	+2.37%	+9.20%	+12.36%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-12	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.79%	--	+6.67%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-12	1.0821	1.1227	+0.01%	+2.38%	+9.21%	+11.27%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-12	1.0824	1.0824	+0.01%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-12	1.0825	1.1231	+0.01%	+2.38%	+9.22%	+12.46%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-12	1.1436	1.1436	+0.01%	+1.75%	+7.83%	+14.36%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-12	1.0120	1.1664	+0.00%	+1.08%	+6.88%	+59.19%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-12	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.62%	+2.63%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-12	1.0799	1.0799	+0.00%	+0.92%	+3.54%	+40.02%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-12	1.0281	1.2606	+0.00%	+1.45%	+5.30%	+28.32%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-12	1.0187	1.2912	+0.00%	+1.96%	+7.81%	+32.95%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-12	1.1075	1.2845	+0.00%	+1.51%	+8.06%	+30.61%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-06-12	1.1679	1.1789	+0.00%	+1.41%	--	+5.52%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-12	1.1546	1.1916	+0.00%	+1.15%	+5.21%	+11.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-12	1.0850	1.1400	+0.00%	+1.88%	+8.44%	+11.02%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-12	1.1071	1.1471	+0.00%	+2.08%	+9.10%	+11.73%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-12	1.0921	1.2351	+0.00%	+2.08%	+9.06%	+25.32%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-12	1.1737	1.1737	+0.00%	+1.42%	+5.97%	+17.37%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-12	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.19%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-12	1.1282	1.1282	+0.00%	+0.98%	+4.10%	+12.82%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-12	1.1996	1.2056	+0.00%	+1.54%	+6.69%	+20.57%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-12	1.2003	1.2063	+0.00%	+1.55%	+6.72%	+20.64%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-12	1.2000	1.2060	+0.00%	+1.55%	--	+6.17%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-12	1.1882	1.1942	+0.00%	+1.45%	+6.41%	+19.43%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-12	1.0412	1.2070	+0.00%	+1.45%	+7.89%	+22.15%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-12	1.0221	1.1990	+0.00%	+2.53%	+8.51%	+21.53%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-12	1.0512	1.1742	+0.00%	+1.33%	+7.50%	+18.16%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-12	1.0920	1.2140	+0.00%	+3.34%	+11.42%	+22.59%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-12	1.1357	1.1357	+0.00%	+1.47%	+6.64%	+8.62%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-12	1.1363	1.1363	+0.00%	+1.48%	+6.68%	+13.63%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-12	1.1250	1.1250	+0.00%	+1.28%	+6.05%	+12.50%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-12	1.1369	1.1369	+0.00%	+1.48%	--	+6.42%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-12	1.1434	1.1434	+0.00%	+1.74%	+7.82%	+9.97%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-12	1.1320	1.1320	+0.00%	+1.54%	+7.18%	+13.20%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-12	1.0817	1.1267	+0.00%	+1.94%	+9.29%	+12.75%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-12	1.1100	1.1120	+0.00%	+1.61%	+6.37%	+11.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-12	1.1105	1.1125	+0.00%	+1.62%	+6.40%	+11.25%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-12	1.1098	1.1118	+0.00%	+1.61%	+6.41%	+7.49%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-12	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.41%	+6.52%	+8.29%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-12	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.45%	+6.56%	+7.73%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-12	1.0728	1.0728	+0.00%	+1.26%	+5.98%	+7.28%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-12	1.0799	1.0799	+0.00%	+1.47%	+6.63%	+7.99%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-12	1.0913	1.0913	+0.00%	+1.45%	+8.78%	+9.13%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-12	1.0984	1.0984	+0.00%	+1.66%	+9.46%	+9.84%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-12	1.0820	1.0820	+0.00%	+1.79%	--	+8.20%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-12	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.40%	--	+2.39%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0924	1.0924	+0.00%	+1.95%	--	+9.24%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.74%	--	+8.63%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-12	1.0702	1.0702	+0.00%	+1.39%	--	+7.02%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-12	1.0763	1.0763	+0.00%	+1.60%	--	+5.02%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-12	1.0799	1.0802	+0.00%	+1.64%	--	+8.02%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-12	1.0477	1.0577	+0.00%	+1.87%	--	+5.79%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-12	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.73%	--	+4.13%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-12	1.0384	1.0384	+0.00%	--	--	+3.84%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-12	1.0356	1.0356	+0.00%	--	--	+3.56%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-12	1.0139	1.0139	+0.00%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-12	1.0155	1.0155	+0.00%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-12	1.0173	1.0173	+0.00%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-12	1.0195	1.0195	+0.00%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-12	1.8245	1.8595	-0.01%	+4.41%	+12.07%	+87.31%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-12	1.1779	1.1779	-0.01%	+1.31%	+5.56%	+8.00%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-12	1.1688	1.2118	-0.01%	+1.41%	+5.99%	+21.54%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-12	1.1611	1.1611	-0.01%	+1.21%	+5.34%	+12.56%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-12	1.1434	1.2906	-0.01%	+1.44%	+8.17%	+30.21%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-12	1.1342	1.1772	-0.01%	+1.00%	+4.73%	+18.01%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-12	1.1296	1.1296	-0.01%	+0.83%	+3.65%	+12.96%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-12	1.1136	1.1136	-0.01%	+6.09%	--	+11.36%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-12	1.1064	1.1304	-0.01%	+1.98%	+8.29%	+13.10%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-12	1.1056	1.1056	-0.01%	+5.73%	--	+10.56%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-12	1.1012	1.1032	-0.01%	+1.41%	+5.76%	+10.32%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-12	1.0970	1.0970	-0.01%	+1.53%	--	+8.86%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-12	1.0936	1.2408	-0.01%	+1.04%	+6.88%	+25.05%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-12	1.0879	1.1329	-0.01%	+1.63%	+8.09%	+13.69%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-12	1.0824	1.0824	-0.01%	+1.40%	+6.47%	+7.66%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-12	1.0818	1.1268	-0.01%	+1.51%	+7.72%	+13.07%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-12	1.0784	1.0784	-0.01%	+1.21%	+6.11%	+7.84%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-12	1.0745	1.0748	-0.01%	+1.43%	--	+7.48%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-12	1.0588	1.1437	-0.01%	+1.15%	+6.49%	+14.76%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-12	1.0466	1.2134	-0.01%	+1.55%	+8.15%	+22.85%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-12	1.0446	1.0446	-0.01%	+2.93%	--	+4.46%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-12	1.0199	1.2194	-0.01%	+1.05%	+4.04%	+23.69%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-12	1.0108	1.0108	-0.01%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-12	1.0091	1.0091	-0.01%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.01%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.01%	--	--	+0.50%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-12	1.0043	1.0043	-0.01%	--	--	+0.43%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-12	1.6799	1.7149	-0.01%	+3.99%	+10.59%	+72.53%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-12	1.1025	1.1265	-0.02%	+1.86%	+7.98%	+12.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-12	1.0800	1.1719	-0.02%	+1.56%	+7.81%	+17.67%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-12	1.0761	1.1580	-0.02%	+1.33%	+7.08%	+14.34%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.02%	--	--	+0.50%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-12	1.3346	1.5526	-0.02%	+1.28%	+8.37%	+57.62%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-12	1.2790	1.4780	-0.02%	+0.87%	+7.07%	+49.63%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-12	1.3530	1.3530	-0.04%	+24.14%	--	+27.38%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-12	1.0560	1.1010	-0.04%	+0.97%	+7.60%	+10.38%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-12	1.3168	1.7681	-0.04%	+23.64%	+27.97%	+96.03%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-12	1.3528	1.8041	-0.04%	+24.12%	+29.45%	+101.49%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-12	1.3526	1.3526	-0.04%	--	--	+13.96%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-12	1.0466	1.0866	-0.05%	+0.50%	+6.41%	+8.87%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-12	1.2257	1.2257	-0.06%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-12	101.5699	1.0157	-0.06%	--	--	+1.57%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-12	1.2260	1.2260	-0.07%	+13.96%	+23.85%	+22.60%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-12	1.2042	1.2042	-0.07%	+13.50%	+22.37%	+20.42%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-12	1.2234	1.2234	+5.30%	+25.59%	--	+22.34%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-12	1.2168	1.2168	+5.30%	+25.11%	--	+21.68%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-12	1.1788	1.1788	+2.94%	-20.22%	+27.63%	+17.88%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-12	1.1544	1.1544	+2.94%	-20.55%	+26.10%	+15.44%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-12	0.6004	0.6004	+2.79%	-17.04%	-13.85%	-39.96%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-12	0.5732	0.5732	+2.78%	-17.70%	-15.89%	-42.68%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-12	1.4495	1.4495	+2.73%	-20.30%	--	-9.49%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-12	1.4509	1.4509	+2.73%	-19.82%	-18.20%	+45.09%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-12	4.322	4.891	+2.56%	+42.97%	+36.04%	+505.44%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-12	4.204	4.204	+2.56%	+41.98%	+33.50%	+19.06%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-12	4.249	4.249	+2.56%	+42.30%	+34.42%	+20.33%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-12	1.0405	1.0405	+2.52%	+34.03%	+25.98%	+4.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-12	1.0209	1.0209	+2.52%	+33.50%	+24.48%	+2.09%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-12	1.512	1.512	+2.30%	-17.11%	+16.94%	-13.75%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-12	1.0481	1.0481	+2.26%	+18.63%	+24.60%	+4.81%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-12	1.0280	1.0280	+2.26%	+18.04%	+22.89%	+2.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-12	1.540	1.540	+2.26%	-16.71%	+18.46%	+54.00%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-12	1.501	1.501	+2.25%	-17.21%	+16.36%	-14.38%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-12	2.187	2.242	+2.15%	-15.85%	+21.97%	+129.89%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-12	2.094	2.149	+2.15%	-16.17%	+20.48%	+120.30%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-12	1.0267	1.0267	+1.79%	--	--	+2.67%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-12	1.0293	1.0293	+1.79%	--	--	+2.93%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-12	2.566	3.199	+1.79%	+39.86%	+19.84%	+241.16%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-12	1.142	1.477	+1.78%	+41.16%	+34.67%	+49.26%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-12	1.106	1.441	+1.75%	+41.61%	+36.21%	+46.30%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-12	0.8564	0.8564	+1.72%	+1.33%	-5.86%	-14.36%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-12	0.8336	0.8336	+1.72%	+0.68%	-7.55%	-16.64%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-12	1.796	2.175	+1.64%	-9.52%	-11.48%	+133.42%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-12	1.6122	1.6122	+1.61%	+34.84%	+77.56%	+61.22%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-12	1.6365	1.6365	+1.60%	+35.40%	+79.30%	+63.65%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-12	1.1226	1.1226	+1.57%	+14.71%	+16.08%	-7.19%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-12	1.1251	1.1251	+1.57%	+14.67%	+16.05%	-6.99%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-12	1.6820	1.6820	+1.57%	-18.75%	-13.09%	-12.31%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-12	1.1527	1.1527	+1.57%	+15.45%	+18.26%	+15.27%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-12	1.7107	1.7107	+1.57%	-18.42%	-12.04%	+71.07%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-12	1.6675	1.6675	+1.57%	-18.94%	-13.65%	-13.07%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-12	1.2978	1.7978	+1.55%	+21.14%	+15.92%	+82.95%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-12	1.2118	1.2118	+1.53%	+11.90%	--	+21.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-12	1.1995	1.1995	+1.53%	+11.25%	--	+19.95%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-12	1.7180	1.7180	+1.42%	+29.25%	+45.94%	+71.80%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-12	1.6705	1.6705	+1.42%	+28.45%	+42.96%	+5.10%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-12	0.9507	0.9507	+1.42%	--	--	-4.93%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-12	1.6950	1.6950	+1.42%	+28.71%	+45.22%	+6.64%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-12	0.9512	0.9512	+1.41%	--	--	-4.88%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-12	1.5521	1.5521	+1.40%	+50.97%	+67.49%	+55.21%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-12	1.5812	1.5812	+1.39%	+51.70%	+69.80%	+58.12%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-12	0.9569	0.9569	+1.38%	--	--	-4.31%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-12	0.9559	0.9559	+1.37%	--	--	-4.41%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-12	1.6544	1.6544	+1.34%	-14.81%	-12.13%	+65.44%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-12	1.8607	1.8607	+1.33%	-15.15%	+1.21%	-6.22%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-12	1.6108	1.6108	+1.33%	-15.32%	-13.74%	-18.82%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-12	1.4054	1.4054	+1.32%	+33.68%	--	+40.54%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-12	1.3916	1.3916	+1.32%	+32.89%	--	+39.16%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-12	1.3806	1.3806	+1.22%	+15.73%	+32.56%	+38.06%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-12	1.0524	1.0524	+1.18%	--	--	+5.24%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-12	1.0559	1.0559	+1.18%	--	--	+5.59%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-12	1.1153	1.1153	+1.11%	+26.08%	+11.53%	+11.53%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-12	1.1357	1.1357	+1.10%	+26.84%	+13.57%	+13.57%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-12	1.2451	1.2451	+1.06%	+16.98%	--	+24.51%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-12	1.2370	1.2370	+1.05%	+16.49%	--	+23.70%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-12	1.5930	1.5930	+1.05%	+22.05%	+30.02%	+59.30%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-12	1.8018	1.8018	+1.05%	+44.43%	+80.76%	+80.18%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-12	1.8256	1.8256	+1.05%	+45.00%	+83.00%	+82.56%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-12	1.5857	1.5857	+1.05%	+21.57%	--	+29.04%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-12	1.8736	1.8736	+1.04%	+36.66%	+21.49%	+87.36%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-12	1.1867	1.1867	+1.03%	--	--	+18.67%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-12	1.1820	1.1820	+1.03%	--	--	+18.20%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-12	1.2585	1.2585	+1.02%	+63.34%	+83.05%	+25.85%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-12	1.2230	1.2230	+1.02%	+62.31%	+79.64%	+22.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-12	3.2291	8.7593	+1.01%	+48.72%	+28.30%	+1869.04%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-12	0.7973	0.7973	+0.94%	+0.35%	+6.95%	-20.77%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-12	0.9737	0.9737	+0.93%	--	--	-2.63%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-12	0.7838	0.7838	+0.93%	-0.05%	+5.83%	-12.71%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-12	0.9735	0.9735	+0.92%	--	--	-2.65%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-12	0.7786	0.7786	+0.92%	-0.27%	+5.29%	-13.29%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-12	4.329	4.329	+0.89%	-10.48%	-25.25%	+332.90%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-12	1.8804	1.8804	+0.87%	+21.18%	+36.21%	+88.04%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-12	1.7740	1.7740	+0.86%	+20.21%	+32.98%	+77.40%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-12	0.8923	0.8923	+0.81%	+32.78%	+12.69%	-10.77%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-12	0.9400	0.9400	+0.80%	+37.17%	+11.63%	-6.00%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-12	0.9071	0.9071	+0.80%	+36.34%	+9.63%	-9.29%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-12	0.9077	0.9077	+0.80%	+33.31%	+14.05%	-9.23%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-12	2.1628	2.1628	+0.68%	+91.30%	+100.04%	+116.28%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-12	1.1847	1.4847	+0.65%	+22.70%	--	+30.68%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-12	1.2934	1.2934	+0.65%	+32.62%	+55.05%	+29.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-12	1.2632	1.2632	+0.65%	+31.95%	+52.74%	+26.32%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-12	5.1454	5.1454	+0.58%	+130.76%	+147.14%	+414.54%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-12	4.8591	4.8591	+0.58%	+128.90%	+141.16%	+385.91%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-12	1.0867	1.0867	+0.56%	+8.52%	+14.39%	+8.67%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-12	3.495	4.824	+0.52%	+45.50%	+34.63%	+603.06%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-12	3.403	3.403	+0.50%	+44.62%	+32.21%	+0.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-12	3.431	3.431	+0.50%	+44.89%	+33.04%	-2.67%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-12	0.7283	0.7283	+0.50%	+26.40%	+25.85%	-27.17%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-12	1.1154	1.1154	+0.50%	+34.14%	+32.94%	+11.54%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-12	1.0756	1.0756	+0.50%	+33.33%	+30.58%	+7.56%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-12	1.627	2.001	+0.49%	+89.63%	+66.53%	+115.73%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-12	0.7053	0.7053	+0.48%	+25.63%	+23.61%	-29.47%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-12	1.665	2.039	+0.48%	+90.50%	+68.69%	+120.42%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-12	3.431	5.128	+0.47%	+36.42%	+39.13%	+727.04%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-12	9.529	9.779	+0.46%	+110.59%	+100.23%	+1044.86%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-12	0.8727	0.8727	+0.46%	+44.32%	+56.43%	-12.73%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-12	0.8517	0.8517	+0.46%	+43.60%	+54.10%	-14.83%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-12	2.009	2.009	+0.45%	+35.56%	+27.96%	+100.90%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-12	1.3720	1.3720	+0.40%	+21.50%	--	+37.20%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-12	1.3979	1.3979	+0.40%	+22.24%	--	+39.79%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-12	0.6079	0.6079	+0.40%	+23.51%	+21.68%	-39.21%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-12	1.3766	1.3766	+0.39%	+62.83%	+68.10%	+37.66%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-12	1.4082	1.4082	+0.39%	+63.67%	+70.67%	+40.82%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-12	0.7334	0.7334	+0.38%	-2.77%	-4.06%	-26.66%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-12	1.1403	1.1403	+0.35%	+53.53%	+48.73%	+14.03%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-12	1.5722	1.5722	+0.35%	+8.37%	+16.32%	+57.22%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-12	1.6254	1.6254	+0.35%	+8.80%	+17.71%	+62.54%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-12	1.7840	1.7840	+0.34%	+71.87%	+61.37%	+78.40%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-12	1.8522	1.8522	+0.34%	+72.91%	+64.32%	+85.22%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-12	1.2242	1.4742	+0.31%	+28.96%	+29.76%	+41.82%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-12	0.9765	1.0265	+0.29%	+6.21%	+7.38%	+2.45%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-12	3.944	3.944	+0.28%	+58.58%	+45.75%	+34.88%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-12	3.959	3.959	+0.28%	+58.74%	+46.47%	+35.40%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-12	1.2457	1.2457	+0.27%	+63.78%	+41.32%	+24.57%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-12	4.032	4.284	+0.27%	+59.56%	+48.45%	+350.54%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-12	1.2180	1.2180	+0.27%	+62.81%	+38.80%	+21.80%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-12	1.2568	1.2568	+0.27%	+7.85%	--	+20.68%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-12	1.2568	1.2568	+0.27%	+7.85%	+18.43%	+25.68%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-12	1.2306	1.2306	+0.27%	+7.43%	+17.02%	+23.06%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-12	1.1670	1.1670	+0.27%	+4.23%	+11.81%	+16.70%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-12	1.1548	1.1548	+0.26%	+4.03%	+11.15%	+11.22%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-12	1.1936	1.1936	+0.24%	+12.19%	--	+19.36%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-12	1.2062	1.2062	+0.23%	+12.57%	--	+20.62%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-12	1.5204	1.5204	+0.23%	+43.34%	+43.29%	+52.04%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-12	1.4669	1.4669	+0.23%	+42.49%	+40.74%	+46.69%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-12	2.1676	2.1676	+0.21%	+108.36%	+104.22%	+116.76%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-12	2.1339	2.1339	+0.21%	+107.52%	+101.54%	+113.39%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-12	2.1189	2.1189	+0.21%	+107.13%	+100.37%	+111.89%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-12	1.0590	1.0590	+0.19%	+5.55%	+6.05%	+5.90%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-12	1.4854	1.4854	+0.17%	+61.77%	+53.91%	+48.54%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-12	1.4618	1.4618	+0.16%	+61.36%	+52.29%	+46.18%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-12	1.4746	1.4746	+0.16%	+34.51%	--	+47.46%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-12	1.2221	1.2221	+0.15%	+7.40%	+20.04%	+22.21%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-12	0.8881	0.8881	+0.15%	+59.79%	+52.46%	-11.19%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-12	0.9166	0.9166	+0.14%	+60.64%	+55.17%	-8.34%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-12	1.1481	1.1481	+0.13%	+19.28%	--	+26.19%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-12	1.1492	1.1492	+0.13%	+19.31%	+27.45%	+14.92%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-12	1.1554	1.1554	+0.13%	+2.62%	+13.01%	+15.54%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-12	1.1751	1.1751	+0.13%	+2.98%	--	+13.66%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-12	1.1752	1.1752	+0.13%	+2.98%	+14.20%	+17.52%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-12	1.1223	1.1223	+0.12%	+18.82%	+25.92%	+12.23%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-12	1.0277	1.0277	+0.12%	+1.99%	+8.29%	+2.77%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-12	1.4558	1.4558	+0.05%	+21.10%	+25.12%	+45.58%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-12	1.4946	1.4946	+0.05%	+21.59%	+26.63%	+49.46%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-12	1.3112	1.3112	-0.02%	+1.40%	+3.88%	+31.12%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-12	1.2467	1.2467	-0.02%	+1.26%	+2.49%	+24.67%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-12	1.1080	1.1080	-0.02%	--	--	+10.80%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-12	1.1049	1.1049	-0.02%	--	--	+10.49%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-12	1.5438	1.5438	-0.03%	+5.49%	+14.10%	+54.38%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-12	1.5173	1.5173	-0.03%	+5.13%	+12.98%	+11.57%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-12	1.0098	1.0098	-0.03%	+6.63%	+13.21%	+0.98%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-12	0.9915	0.9915	-0.03%	+57.93%	+55.70%	-0.85%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-12	1.1927	1.1927	-0.04%	+6.70%	+14.54%	+19.27%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-12	1.1789	1.1789	-0.05%	+6.32%	+13.31%	+12.44%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-12	0.7059	0.7059	-0.08%	+32.07%	+38.22%	-29.41%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-12	0.6910	0.6910	-0.09%	+31.54%	+36.59%	-30.90%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.1132	1.1132	-0.09%	+4.35%	+10.21%	+11.32%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.0996	1.0996	-0.09%	+4.03%	+9.21%	+9.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-12	1.8050	1.8050	-0.12%	+146.82%	+133.93%	+80.50%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-12	1.7699	1.7699	-0.12%	+145.82%	+131.12%	+76.99%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-12	1.5894	1.5894	-0.12%	+145.81%	+126.51%	+58.94%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-12	0.9923	0.9923	-0.12%	--	--	-0.77%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-12	0.9922	0.9922	-0.12%	--	--	-0.78%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-12	1.0734	1.0734	-0.16%	+4.64%	+9.99%	+7.34%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-12	1.0535	1.0535	-0.16%	+4.21%	+8.68%	+5.35%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-12	1.0734	1.0734	-0.17%	+4.63%	+9.99%	+7.34%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.0993	1.0993	-0.22%	+4.19%	+9.56%	+9.93%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1102	1.1102	-0.22%	+4.50%	+10.56%	+11.02%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-11	1.0059	1.0059	-0.23%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-11	1.0040	1.0040	-0.23%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-12	2.5874	2.6084	-0.27%	+44.50%	+41.43%	+163.91%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-12	2.4947	2.4947	-0.27%	+43.35%	+38.10%	+11.07%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-12	2.5604	2.5604	-0.27%	+44.20%	+40.42%	+11.86%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.0004	1.0004	-0.27%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	0.9997	0.9997	-0.27%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.1291	1.1291	-0.27%	+8.81%	+15.97%	+16.47%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1180	1.1180	-0.28%	+8.52%	+15.03%	+11.80%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.1345	1.1345	-0.28%	+7.39%	+13.85%	+14.26%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1232	1.1232	-0.28%	+7.11%	+12.93%	+12.32%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-12	0.8460	4.4183	-0.29%	+70.36%	+52.46%	+564.44%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	0.9978	0.9978	-0.32%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	0.9993	0.9993	-0.33%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-12	1.8529	1.8959	-0.33%	+31.24%	+35.72%	+91.08%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-12	1.6360	1.6360	-0.34%	+73.32%	+73.10%	+63.60%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-12	1.7805	1.8235	-0.34%	+30.72%	+34.14%	+83.75%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-12	1.6022	1.6022	-0.34%	+72.30%	+70.03%	+60.22%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-12	2.203	2.203	-0.36%	+69.72%	+21.38%	-5.65%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-12	2.259	2.259	-0.40%	+70.62%	+23.51%	+125.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-12	2.217	2.217	-0.40%	+69.89%	+21.81%	-5.05%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.1320	1.1320	-0.40%	+12.67%	+19.18%	+18.11%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1202	1.1202	-0.41%	+12.36%	+18.14%	+12.02%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-12	0.6868	0.6868	-0.43%	-4.41%	-2.87%	-31.32%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-12	2.5382	2.5382	-0.51%	+160.78%	+111.38%	+153.82%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-12	1.5762	1.5762	-0.52%	+57.56%	--	+57.62%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-12	1.5612	1.5612	-0.53%	+56.68%	--	+56.12%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-10	1.3588	1.3588	-0.54%	+22.64%	--	+35.88%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-12	2.4812	3.8822	-0.55%	+45.94%	+20.23%	+448.32%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.1330	1.1330	-0.58%	+14.70%	+18.85%	+19.48%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-12	1.1493	1.1493	-0.58%	--	--	+14.93%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-12	1.1450	1.1450	-0.58%	--	--	+14.50%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1209	1.1209	-0.59%	+14.35%	+17.78%	+12.09%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-12	1.314	1.314	-0.61%	+9.50%	+5.20%	+31.40%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-12	2.2293	2.2293	-0.62%	+113.51%	--	+122.93%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-12	2.2685	2.2685	-0.62%	+114.78%	--	+126.85%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-12	1.6327	1.6327	-0.63%	+186.24%	+143.61%	+63.27%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-12	1.6773	1.6773	-0.63%	+187.65%	+147.39%	+67.73%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-12	2.9025	2.9025	-0.65%	+223.47%	+195.54%	+190.25%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-12	2.8529	2.8529	-0.65%	+222.14%	+192.01%	+185.29%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.0969	1.1069	-0.66%	+10.96%	+14.91%	+10.74%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.1100	1.1200	-0.66%	+11.32%	+16.06%	+16.76%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-12	1.5682	1.5682	-0.68%	--	--	+56.82%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-12	1.5706	1.5706	-0.68%	--	--	+57.06%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-12	0.8145	0.8145	-0.71%	+38.87%	--	+70.58%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-12	0.7981	0.7981	-0.71%	+38.29%	--	+68.91%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-12	1.246	1.246	-0.72%	+8.63%	+2.72%	-2.27%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-12	1.4115	1.4115	-0.76%	+121.86%	+113.86%	+41.15%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-12	1.3740	1.3740	-0.77%	+120.76%	+110.67%	+37.40%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-10	1.3306	1.3306	-0.79%	+31.83%	--	+33.06%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-12	1.2648	1.2648	-0.80%	+20.08%	--	+26.48%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-12	1.2506	1.2506	-0.80%	+19.39%	--	+25.06%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-10	1.3256	1.3256	-0.91%	+23.12%	--	+32.56%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-12	1.710	1.710	-0.93%	+44.30%	+8.78%	+71.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.5852	1.5852	-0.99%	+28.91%	+23.03%	+58.52%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.6040	1.6040	-0.99%	+29.31%	+24.24%	+23.09%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-10	1.3448	1.3448	-1.08%	+24.66%	--	+34.48%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-12	1.3756	1.4829	-1.10%	+60.49%	+47.37%	+49.62%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-12	0.8422	0.8422	-1.10%	+76.64%	+36.37%	-15.78%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-12	0.8664	0.8664	-1.11%	+77.69%	+38.82%	-13.36%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-12	1.1906	1.1906	-1.15%	+58.22%	+42.74%	+19.06%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-12	2.312	2.312	-1.20%	+77.98%	+38.53%	+131.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-12	2.253	2.253	-1.23%	+77.26%	+36.88%	+125.30%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-10	1.3062	1.3062	-1.26%	+41.76%	+56.41%	+30.62%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-12	1.5546	1.5546	-1.35%	+98.49%	+54.18%	+55.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-12	1.5238	1.5238	-1.35%	+97.31%	+51.35%	+52.38%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-12	3.200	3.200	-1.45%	+111.50%	+75.73%	+220.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-12	3.172	3.172	-1.46%	+111.04%	+74.67%	+73.43%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-12	3.142	3.142	-1.47%	+110.59%	+73.50%	+76.42%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.2969	1.2969	-1.47%	+43.24%	+46.84%	+29.69%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.2710	1.2710	-1.48%	+42.52%	+44.65%	+27.10%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1974	1.1974	-1.49%	+33.42%	+35.45%	+19.74%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.1743	1.1743	-1.49%	+32.73%	+33.41%	+17.43%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.7041	1.7041	-1.63%	+30.29%	+24.31%	+70.41%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.7265	1.7265	-1.63%	+30.76%	+25.69%	+22.40%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-10	1.2170	1.2170	-1.70%	--	--	-3.31%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-10	1.2169	1.2169	-1.70%	--	--	+21.69%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-10	1.7308	1.7308	-1.75%	+33.99%	+29.22%	+25.82%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.7050	1.7050	-1.75%	+33.45%	+27.57%	+70.50%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.3322	1.3322	-1.84%	+41.12%	+36.75%	+33.22%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.3104	1.3104	-1.84%	+40.42%	+34.70%	+31.04%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-10	1.5698	1.5698	-1.85%	+50.67%	+57.61%	+56.98%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-12	1.8245	1.8245	-1.87%	+166.58%	+107.90%	+82.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-12	1.7910	1.7910	-1.87%	+165.33%	+104.76%	+79.10%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-10	1.1805	1.1805	-1.95%	+42.50%	+51.99%	+18.05%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.0317	1.0317	-2.23%	+42.64%	+38.00%	+3.17%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.0519	1.0519	-2.23%	+43.21%	+39.68%	+5.19%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-12	1.9749	2.0379	-2.30%	+14.92%	+181.72%	+107.06%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-12	2.0124	2.0754	-2.30%	+15.38%	+185.15%	+110.87%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.2797	1.2797	-2.31%	+41.34%	+40.20%	+27.97%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.2581	1.2581	-2.31%	+40.76%	+38.51%	+25.81%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-12	1.4813	1.4813	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-12	1.4757	1.4757	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-12	1.1921	1.1921	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-12	1.1972	1.1972	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-12	1.1666	1.1666	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-12	1.1623	1.1623	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-11	5.2736	5.2736	+4.13%	+35.08%	+111.28%	+148.40%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-11	5.3695	5.3695	+4.13%	+35.63%	+114.09%	+436.95%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-11	5.2271	5.2271	+4.13%	+34.82%	+110.01%	+146.33%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-11	$5.5883	$5.5883	+4.10%	+42.89%	--	+67.53%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-11	2.1880	2.1880	+3.31%	+27.57%	+90.81%	+118.80%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-12	0.9046	0.9046	+3.17%	-17.12%	+8.36%	-9.54%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-11	1.650	1.650	+3.12%	+17.19%	+90.31%	+65.00%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-11	1.6506	1.6506	+3.12%	+23.87%	--	+30.94%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-11	1.6351	1.6351	+3.12%	+23.50%	--	+63.51%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-11	1.6536	1.6536	+3.11%	+24.00%	--	+65.36%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-11	$1.7425	$1.7425	+3.08%	+30.66%	--	+74.25%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-11	1.628	1.628	+3.04%	+16.62%	+87.77%	+88.64%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-12	1.3405	1.3405	+3.00%	-16.43%	--	+34.05%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-12	1.3342	1.3342	+3.00%	-16.60%	--	+33.42%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-11	1.4593	1.4593	+2.80%	+30.07%	+35.05%	+45.93%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-11	1.4191	1.4191	+2.72%	+2.49%	+31.98%	+41.91%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-11	1.3881	1.3881	+2.72%	+1.88%	+29.77%	+38.81%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-11	$1.4356	$1.4356	+2.69%	+8.00%	+37.79%	+43.56%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-11	$1.4322	$1.4322	+2.69%	+8.00%	+37.46%	+43.22%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-11	1.3631	1.3631	+2.61%	+27.18%	+27.77%	+36.31%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-11	1.3734	1.3734	+2.61%	+27.50%	+28.67%	+37.34%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-11	$1.3914	$1.3914	+2.58%	+34.32%	+34.37%	+39.14%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-11	1.5223	1.5223	+1.94%	+21.65%	--	+52.23%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-12	1.1062	1.1062	+1.79%	-1.50%	+26.71%	+10.62%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-12	1.1108	1.2558	+1.78%	-1.37%	+27.04%	+27.00%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-11	2.4081	2.4081	+1.19%	+7.83%	+30.97%	+140.81%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-11	$2.3588	$2.3588	+1.17%	+13.63%	+36.65%	+135.88%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-11	$2.3588	$2.3588	+1.17%	+13.63%	+36.65%	+135.88%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-12	1.1546	1.1546	+1.02%	-15.96%	+14.60%	+15.46%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-12	0.7448	0.7448	+0.98%	-15.33%	+12.20%	-25.52%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-12	0.7374	0.7374	+0.97%	-15.50%	+11.51%	-26.26%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-11	2.2563	2.2563	+0.94%	-5.21%	+15.89%	+125.63%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-11	2.0858	2.0858	+0.93%	-6.16%	+12.47%	+108.58%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-11	$2.2609	$2.2609	+0.91%	-0.12%	+20.94%	+126.09%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-11	1.0418	1.0418	+0.23%	-1.30%	+1.60%	+4.18%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-11	1.0094	1.0094	+0.23%	-1.69%	+0.37%	+0.94%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-11	$1.0539	$1.0539	+0.20%	+3.98%	+6.02%	+5.39%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-11	$1.0118	$1.0118	+0.20%	+3.57%	+4.74%	+1.18%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-11	1.076	1.226	+0.00%	-8.89%	+64.02%	+11.59%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-11	1.061	1.061	+0.00%	-9.39%	+61.98%	+15.96%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-12	1.9890	1.9890	+4.33%	+64.87%	--	+98.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-12	2.0092	2.0092	+4.33%	+65.53%	--	+100.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-12	0.8400	0.8400	+3.73%	-8.20%	-9.33%	-16.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-12	0.8742	0.8742	+3.71%	-7.83%	-8.24%	-12.58%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-12	0.8772	0.8772	+3.71%	--	--	-12.28%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-12	0.8774	0.8774	+3.71%	--	--	-12.26%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-12	0.9493	0.9493	+3.68%	--	--	-5.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-12	0.9481	0.9481	+3.67%	--	--	-5.19%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-12	1.0584	1.0584	+3.23%	-4.26%	+15.33%	+5.84%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-12	1.0690	1.0690	+3.23%	-4.03%	+16.20%	+6.90%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-12	1.4111	1.4111	+3.13%	-20.80%	--	+41.11%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-12	1.4051	1.4051	+3.13%	-20.96%	--	+40.51%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-12	1.0882	1.0882	+2.88%	-12.95%	-21.05%	+8.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-12	1.0634	1.0634	+2.87%	-13.31%	-22.00%	+6.34%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-12	1.3669	1.3669	+2.30%	+35.40%	--	+36.69%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-12	1.3640	1.3640	+2.29%	+35.12%	--	+36.40%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-12	0.8306	0.8306	+2.03%	+73.33%	+33.90%	-16.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-12	0.8273	0.8273	+2.02%	+73.08%	+33.29%	+13.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-12	0.8406	0.8406	+2.01%	+73.75%	+34.91%	-15.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-12	2.4910	2.4910	+1.94%	+49.25%	+25.68%	+149.10%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-12	2.4386	2.4386	+1.94%	+48.88%	+24.74%	+143.86%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-12	0.8294	0.8294	+1.90%	-11.59%	-20.37%	-17.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-12	0.8059	0.8059	+1.90%	-11.93%	-21.32%	-19.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-12	0.7440	0.7440	+1.89%	-11.22%	--	-25.60%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-12	0.7419	0.7419	+1.88%	-11.40%	--	-25.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-12	0.7726	0.7726	+1.79%	-17.16%	-28.24%	-22.74%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-12	0.7987	0.7987	+1.78%	-16.82%	-27.37%	-20.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-12	1.6083	1.6083	+1.65%	+18.68%	+19.07%	+60.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-12	1.5784	1.5784	+1.65%	+18.32%	+18.01%	+57.84%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-12	0.9197	0.9197	+1.50%	+1.97%	+11.36%	-8.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-12	0.9079	0.9079	+1.50%	+1.57%	+10.04%	+9.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-12	0.6612	0.6612	+1.47%	-12.26%	-28.77%	-33.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-12	0.6703	0.6703	+1.47%	-11.92%	-27.92%	-32.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-12	0.6644	0.6644	+1.47%	-12.14%	-28.47%	-33.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-12	0.5599	0.5599	+1.45%	+12.11%	+12.81%	-44.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-12	0.5750	0.5750	+1.43%	+12.55%	+14.18%	-42.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-12	1.1164	1.1872	+1.43%	+6.16%	--	+19.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-12	1.1181	1.1926	+1.42%	+6.37%	--	+19.68%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-12	0.9487	0.9487	+1.40%	-13.90%	-27.31%	-5.13%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-12	0.9802	0.9802	+1.40%	-13.55%	-26.43%	-1.98%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-12	1.4639	1.4639	+1.38%	-2.17%	+44.31%	+46.39%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-12	1.4544	1.4544	+1.37%	-2.27%	+43.87%	+45.44%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-12	1.1612	1.2062	+1.20%	+13.20%	--	+20.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-12	1.1574	1.1954	+1.20%	+12.75%	--	+19.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-12	0.9842	0.9842	+0.96%	--	--	-1.58%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-12	0.9854	0.9854	+0.96%	--	--	-1.46%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-12	1.8058	1.8058	+0.91%	-18.36%	-28.30%	+80.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-12	1.7839	1.7839	+0.91%	-18.56%	-28.84%	-43.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-12	1.2977	1.2977	+0.72%	+31.88%	+31.37%	+29.77%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-12	1.3207	1.3207	+0.72%	+32.14%	+32.22%	+32.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-12	1.0456	1.0456	+0.49%	--	--	+4.56%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-12	1.0483	1.0483	+0.49%	--	--	+4.83%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-12	1.3011	1.3011	+0.39%	--	--	+30.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-12	1.3032	1.3032	+0.39%	--	--	+30.32%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-12	1.7970	1.7970	+0.35%	+62.05%	+74.91%	+79.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-12	1.7735	1.7735	+0.35%	+61.65%	+73.21%	+77.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-12	2.2348	2.2348	-0.21%	+69.29%	--	+123.48%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-12	2.2249	2.2249	-0.21%	+68.95%	--	+122.49%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-12	0.6081	0.6081	-0.31%	+54.22%	-7.57%	-39.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-12	0.6011	0.6011	-0.32%	+53.81%	-8.26%	-39.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-12	0.9457	0.9457	-0.40%	--	--	-5.43%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-12	0.9450	0.9450	-0.41%	--	--	-5.50%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-12	1.5017	1.5017	-0.46%	+48.55%	--	+50.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-12	1.4985	1.4985	-0.46%	+48.26%	--	+49.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-12	1.8310	1.8310	-0.54%	+130.81%	+146.97%	+83.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-12	1.8061	1.8061	-0.55%	+130.08%	+144.70%	+80.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-12	2.4835	2.4835	-0.69%	+93.09%	--	+148.35%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-12	2.4934	2.4934	-0.69%	+93.47%	--	+149.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-12	1.2037	1.2037	-0.76%	--	--	+20.37%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-12	1.2058	1.2058	-0.77%	--	--	+20.58%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-12	3.3872	3.3872	-1.27%	+124.51%	--	+238.72%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-12	3.4025	3.4025	-1.27%	+124.96%	--	+240.25%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-12	1.1592	1.1592	+1.76%	+33.12%	+44.04%	+15.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-12	1.1480	1.1480	+1.76%	+32.86%	+43.16%	+14.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-12	1.2902	1.2902	+1.49%	+5.95%	--	+29.02%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-12	1.2769	1.2769	+1.49%	+5.52%	--	+27.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-12	1.5058	1.5058	+1.42%	+42.15%	--	+50.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-12	1.5132	1.5132	+1.42%	+42.73%	--	+51.32%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-12	1.0112	1.0112	+1.22%	--	--	+1.12%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-12	1.6047	1.6047	+1.19%	+23.75%	+30.63%	+60.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-12	1.6347	1.6347	+1.19%	+24.06%	+31.62%	+63.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-12	1.5438	1.5438	+1.13%	+39.95%	+37.51%	+54.38%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-12	1.5136	1.5136	+1.13%	+39.66%	+36.66%	+51.36%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-12	1.254	1.704	+1.13%	+20.21%	+32.72%	+84.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-12	1.9880	1.9880	+1.10%	+50.89%	--	+98.80%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-12	1.9674	1.9674	+1.09%	+50.29%	--	+96.74%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-12	1.1548	1.1548	+1.07%	+26.76%	+27.74%	+15.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-12	1.239	1.363	+1.06%	+19.71%	+31.02%	+28.70%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-12	1.1489	1.1489	+1.06%	+26.60%	+27.33%	+14.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-12	1.1926	1.1926	+0.94%	--	--	+19.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-12	1.2184	1.2184	+0.75%	+30.98%	--	+21.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-12	1.2033	1.2033	+0.75%	+30.44%	--	+20.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-12	2.0667	2.0667	+0.74%	+43.69%	+38.08%	+106.67%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-12	2.0402	2.0402	+0.74%	+43.12%	+36.46%	+28.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-12	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.28%	+5.22%	+7.47%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-12	0.9291	0.9291	+0.00%	--	--	-7.09%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-12	0.9286	0.9286	+0.00%	--	--	-7.14%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-12	1.2704	1.2704	-0.11%	--	--	+27.04%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-12	1.2691	1.2691	-0.11%	--	--	+26.91%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-12	1.2263	1.2263	-0.40%	-11.96%	+34.57%	+22.63%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-12	1.2432	1.2432	-0.40%	-11.61%	+36.20%	+24.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-12	1.8485	1.8485	-0.91%	+118.76%	+104.80%	+84.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-12	1.8295	1.8295	-0.91%	+118.24%	+103.28%	+82.95%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-12	1.1949	1.1949	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-12	1.6282	1.6282	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-12	1.6245	1.6245	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-12	1.7554	1.7554	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-12	1.7510	1.7510	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-06-12	1.2476	1.2476	+1.21%	+5.67%	+44.25%	+24.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-12	1.2920	1.2920	+1.21%	+6.09%	+45.89%	+29.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-12	1.1485	1.1485	+0.90%	+14.51%	--	+14.85%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-12	1.1509	1.1509	+0.89%	+14.72%	--	+15.09%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-12	2.4565	2.9645	+0.77%	+34.27%	--	+34.50%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-12	2.4851	2.4851	+0.77%	+34.80%	--	+44.91%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-12	2.4856	2.9936	+0.77%	+34.82%	+39.10%	+224.06%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-12	1.2531	1.2531	+0.12%	+51.63%	--	+25.31%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-12	1.2623	1.2623	+0.12%	+52.03%	--	+26.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-12	1.3068	1.3068	+1.48%	+19.77%	+30.48%	+30.68%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-12	1.3227	1.3227	+1.47%	+20.23%	+32.05%	+32.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-12	0.9363	0.9363	+1.36%	+8.76%	+16.40%	-6.37%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-12	0.9372	0.9372	+1.36%	+8.56%	--	+13.75%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-12	0.9536	0.9536	+1.36%	+9.20%	+17.82%	-4.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-12	1.6273	1.8372	+1.30%	+19.00%	+33.31%	+91.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-12	1.5895	1.7994	+1.30%	+18.53%	+31.72%	+16.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-12	1.1440	1.1440	+1.28%	--	--	+14.40%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-12	1.7763	1.7763	+1.28%	+49.94%	+75.98%	+77.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-12	1.7625	1.7625	+1.28%	+49.57%	+74.64%	+76.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-12	1.1408	1.1408	+1.28%	--	--	+14.08%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-12	0.7991	0.7991	+1.24%	+32.63%	+30.59%	-20.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-12	0.8343	0.8343	+1.24%	+33.68%	+33.74%	-16.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-12	1.0896	1.0896	+1.24%	+35.17%	+25.91%	+8.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-12	1.0490	1.0490	+1.23%	+34.07%	+22.92%	+4.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-12	2.1428	2.4078	+1.22%	+30.39%	+43.80%	+46.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-12	2.1761	2.4411	+1.22%	+30.92%	+45.56%	+46.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-12	0.9763	0.9763	-0.63%	--	--	-2.37%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-12	0.9759	0.9759	-0.63%	--	--	-2.41%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-12	1.6399	1.6399	+1.30%	+19.60%	--	+21.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-12	0.8352	0.8352	+1.24%	--	--	+3.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-12	2.1929	2.1929	+1.23%	+31.59%	--	+32.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-12	1.0107	1.0107	+1.22%	--	--	+1.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-12	1.257	1.317	+1.05%	--	--	+2.89%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-12	1.4368	1.4368	+1.03%	+9.03%	--	+43.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-12	1.4318	1.4318	+1.03%	+8.81%	--	+43.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-12	1.2692	1.2692	+0.92%	+28.58%	--	+26.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-12	1.2731	1.2731	+0.92%	+28.84%	--	+27.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-12	0.7876	0.7876	+0.32%	--	--	-21.24%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-12	0.7889	0.7889	+0.32%	--	--	-21.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-12	1.5162	1.5162	-0.18%	--	--	+51.62%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-12	1.5136	1.5136	-0.18%	--	--	+51.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.62%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.63%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-06-12	1.6694	1.6694	+4.57%	+72.60%	+90.16%	+66.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-12	0.6649	0.6649	+3.94%	--	--	-33.51%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-12	0.9864	0.9864	+3.79%	--	--	-1.36%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-12	0.7159	0.7159	+3.77%	--	--	-28.41%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-12	1.1203	1.1203	+3.43%	-4.08%	+16.88%	+12.03%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-12	1.2693	1.2693	+3.32%	-22.16%	--	+26.93%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-12	0.3070	0.3070	+2.74%	-14.15%	-31.93%	-69.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-12	0.8283	0.8283	+2.46%	--	--	-17.17%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-12	1.3555	1.3555	+2.42%	+40.48%	--	+35.55%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-12	0.9279	0.9279	+2.42%	-6.83%	--	-7.21%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-06-12	1.8303	1.8303	+2.19%	-2.92%	+25.13%	+83.03%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-12	0.9898	0.9898	+2.14%	+33.74%	+28.73%	-1.02%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-12	1.0163	1.0163	+2.13%	+81.32%	+38.31%	+1.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-12	1.1884	1.1884	+2.03%	-12.36%	-21.92%	+18.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-12	0.8963	0.8963	+2.00%	-11.69%	--	-10.37%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-12	1.0079	1.0079	+1.97%	+52.57%	+25.81%	+0.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-12	0.8286	0.8286	+1.92%	--	--	-17.14%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-12	1.5321	1.5321	+1.75%	+20.57%	+21.19%	+53.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-12	0.8357	0.9457	+1.59%	+2.22%	+11.88%	-5.54%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-12	0.6652	0.6652	+1.56%	-11.99%	-28.37%	-33.48%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-12	0.9295	0.9295	+1.47%	-14.33%	-27.85%	-7.05%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-12	1.4288	1.6248	+1.46%	-2.10%	+48.32%	+65.37%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-12	1.1316	1.2176	+1.27%	+14.02%	+21.90%	+22.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-12	1.2512	1.3305	+1.27%	+7.19%	--	+33.92%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-12	0.6845	0.6845	+1.24%	-19.35%	-4.88%	-31.55%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-12	0.7876	0.7876	+1.23%	--	--	-21.24%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-12	1.3823	1.3823	+1.10%	+10.26%	--	+38.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-12	0.6566	2.6264	+0.97%	-19.34%	-29.95%	+162.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-12	1.0050	1.0050	+0.88%	--	--	+0.50%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-12	1.3451	1.3451	+0.76%	+34.73%	+38.96%	+34.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-12	1.1097	1.1097	+0.47%	+26.74%	+56.87%	+10.97%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-12	1.4071	1.4071	+0.37%	--	--	+40.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-12	0.9488	0.9488	+0.12%	+5.90%	+13.02%	-5.12%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-06-12	1.7155	1.7155	+0.11%	+34.81%	+48.13%	+71.55%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-12	1.2709	1.2709	-0.17%	+44.39%	+39.80%	+27.09%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-12	2.4239	2.4239	-0.21%	+75.59%	--	+142.39%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-12	1.0146	1.0146	-0.41%	--	--	+1.46%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-12	0.6159	0.6159	-0.50%	+51.96%	-13.65%	-38.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-12	1.1395	1.1395	-0.54%	--	--	+13.95%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-12	1.4294	1.4294	-0.70%	+102.61%	+115.56%	+42.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-12	1.3017	1.3017	-0.84%	+29.23%	--	+30.17%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-12	0.9865	0.9865	-0.92%	--	--	-1.35%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-12	2.3223	2.3223	-1.35%	+136.15%	--	+132.23%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-12	1.9648	1.9648	-2.44%	+96.46%	--	+96.48%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-12	1.1220	1.1220	+1.86%	+36.21%	+47.90%	+12.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-12	0.9118	0.9118	+1.81%	--	--	-8.82%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-12	1.2864	1.2864	+1.57%	+6.53%	--	+28.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-12	1.0038	1.0038	+1.40%	+14.50%	+34.56%	+0.38%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-06-12	1.4101	1.4101	+1.37%	+27.59%	+34.78%	+41.01%	000903 中证A100指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-12	1.1260	1.1260	+1.19%	--	--	+12.60%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-12	1.4077	1.4077	+1.18%	+21.05%	--	+40.77%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-12	1.3172	1.4292	+1.14%	+29.80%	+36.18%	+47.53%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-12	1.4276	1.4276	+1.01%	+25.10%	+32.64%	+42.76%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-12	1.2984	1.2984	+0.98%	+32.21%	--	+29.84%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-12	0.7144	0.7144	+0.88%	--	--	-28.56%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-12	1.2256	1.2256	+0.79%	+34.64%	+31.01%	+22.56%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-12	2.0517	2.0517	+0.78%	+47.48%	+40.87%	+105.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-12	1.4716	1.4716	+0.78%	+25.55%	--	+47.16%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-12	1.1509	1.1509	+0.42%	--	--	+15.09%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-12	1.6859	1.6859	-0.13%	+68.05%	--	+68.59%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-12	1.6110	1.6110	-0.24%	+69.49%	--	+61.10%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-12	1.8390	1.8390	-0.49%	+82.42%	--	+83.90%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-12	1.1148	1.1958	+1.51%	+7.16%	--	+19.85%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-12	1.0938	1.0938	+0.94%	--	--	+9.38%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-12	1.3934	1.3934	+1.23%	+30.11%	--	+39.34%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-12	111.9644	111.9644	+0.00%	+1.03%	+3.67%	+11.95%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-12	113.0552	113.0552	+0.00%	+1.17%	+4.12%	+13.04%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-12	0.2909	1.105%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-12	0.2909	1.105%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-12	0.2909	1.105%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-12	0.3565	1.348%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-12	0.3565	1.348%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-12	0.3045	1.153%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-12	0.2633	1.001%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-12	0.2398	0.907%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-12	0.3056	1.150%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-12	0.3282	1.197%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-12	0.2621	0.952%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-12	0.2625	0.954%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-12	0.2769	1.006%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-12	0.2445	1.060%	1.14%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-12	0.2634	1.130%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-12	0.3099	1.302%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-12	0.2438	1.061%	1.14%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-12	0.2918	1.008%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-12	0.3577	1.252%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-12	0.2921	1.009%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-15)	净赎回上限 (2026-06-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-12	0.2433	1.060%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-12	0.3100	1.294%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-12	0.2919	1.009%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-15)	净赎回上限 (2026-06-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-12	0.1537	0.566%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-12	0.3027	1.158%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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