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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-11	1.916	1.916	+0.52%	+27.31%	+9.93%	-8.41%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-11	1.931	1.931	+0.52%	+27.46%	+10.53%	-7.70%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-11	1.967	1.967	+0.51%	+28.14%	+11.95%	+96.70%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-11	1.333	1.333	+0.45%	+24.46%	+21.51%	+33.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-11	1.1285	1.1285	-0.10%	-3.36%	-8.28%	+12.85%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-11	1.0812	1.0812	-0.10%	-3.93%	-9.92%	+8.12%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-11	3.090	3.090	-0.16%	+35.41%	+34.35%	+19.67%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-11	3.067	3.067	-0.16%	+35.17%	+33.70%	+18.78%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-11	3.143	3.143	-0.19%	+35.88%	+35.94%	+214.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-11	1.926	2.183	-0.21%	+38.26%	+65.27%	+128.08%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-11	1.872	2.129	-0.21%	+37.75%	+63.22%	+20.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-11	0.8406	0.8406	-0.79%	+32.61%	+27.50%	-15.94%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-11	0.8811	0.8811	-0.80%	+33.66%	+30.59%	-11.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-11	1.8024	1.8024	-1.01%	+49.11%	+43.92%	+12.06%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-11	1.8189	1.8189	-1.01%	+49.42%	+44.78%	+13.09%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-11	1.8505	1.8505	-1.02%	+50.02%	+46.57%	+85.05%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-11	2.439	2.439	-1.22%	+60.46%	+65.92%	+143.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-11	1.284	1.284	+0.55%	-6.75%	-14.23%	+28.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-11	1.252	1.252	+0.48%	-7.46%	-15.80%	-23.57%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-11	1.259	1.259	+0.48%	-7.22%	-15.45%	-23.14%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-11	4.042	4.042	-0.15%	+180.69%	+139.74%	+124.31%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-11	4.010	4.010	-0.15%	+180.03%	+138.55%	+122.53%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-11	4.111	4.111	-0.17%	+181.77%	+142.68%	+311.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-11	1.831	2.072	-0.44%	+39.03%	+8.54%	+104.77%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-11	0.5593	0.5593	-0.46%	-14.10%	-20.28%	-44.07%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-11	0.5480	0.5480	-0.47%	-14.44%	-21.24%	-45.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-11	1.1567	1.1567	-0.44%	+80.09%	+95.85%	+15.67%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-11	1.1113	1.1113	-0.45%	+78.64%	+91.18%	+11.13%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-11	1.1125	1.1125	+0.28%	+4.88%	--	+11.25%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-11	1.1019	1.1019	+0.27%	+4.47%	--	+10.19%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-11	1.1719	1.2519	+0.25%	+9.94%	+21.07%	+26.52%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-11	1.5183	1.7923	+0.12%	+7.81%	+21.66%	+94.42%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-11	1.6084	1.8824	+0.12%	+8.24%	+23.15%	+105.35%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-11	1.0471	1.0871	+0.04%	+0.52%	+6.47%	+8.92%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-11	1.0564	1.1014	+0.04%	+0.98%	+7.66%	+10.42%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-11	1.3173	1.7686	+0.02%	+23.77%	+28.52%	+96.11%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-11	1.3532	1.3532	+0.02%	--	--	+14.01%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-11	1.3534	1.8047	+0.02%	+24.27%	+30.01%	+101.58%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-11	1.3535	1.3535	+0.02%	+24.27%	--	+27.42%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0052	1.0052	+0.02%	--	--	+0.52%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0051	1.0051	+0.01%	--	--	+0.51%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-11	1.0636	1.3011	+0.01%	+3.58%	+10.33%	+19.58%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-11	1.0799	1.0799	+0.01%	+0.93%	+3.56%	+40.02%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-11	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.62%	+2.64%	+35.75%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-11	1.0281	1.2606	+0.00%	+1.46%	+5.32%	+28.32%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-11	1.0200	1.2195	+0.00%	+1.06%	+4.06%	+23.70%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-11	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.20%	+11.76%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-11	1.1297	1.1297	+0.00%	+0.84%	+3.67%	+12.97%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-11	1.1282	1.1282	+0.00%	+0.98%	+4.11%	+12.82%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-11	1.0221	1.1990	+0.00%	+2.53%	+8.53%	+21.53%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-11	1.0484	1.2668	+0.00%	+3.21%	+9.16%	+17.14%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-11	1.0920	1.2140	+0.00%	+3.35%	+11.45%	+22.59%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-11	1.0447	1.0447	+0.00%	+2.97%	--	+4.47%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-11	1.0140	1.0140	+0.00%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-11	1.0173	1.0173	+0.00%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-11	1.0195	1.0195	+0.00%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-11	1.2000	1.2060	-0.01%	+1.55%	--	+6.17%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-11	1.1996	1.2056	-0.01%	+1.54%	+6.72%	+20.57%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-11	1.1882	1.1942	-0.01%	+1.46%	+6.44%	+19.43%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-11	1.1689	1.2119	-0.01%	+1.42%	+6.02%	+21.55%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-11	1.1105	1.1125	-0.01%	+1.63%	+6.42%	+11.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-11	1.1013	1.1033	-0.01%	+1.43%	+5.80%	+10.33%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-11	1.0799	1.0799	-0.01%	+1.47%	+6.63%	+7.99%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-11	1.0785	1.0785	-0.01%	+1.22%	+6.15%	+7.85%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-11	1.0746	1.0749	-0.01%	+1.45%	--	+7.49%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-11	1.0728	1.0728	-0.01%	+1.26%	+5.98%	+7.28%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-11	1.0631	1.0631	-0.01%	+3.69%	--	+6.31%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-11	1.0567	1.0567	-0.01%	+3.38%	--	+5.67%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-11	1.0413	1.0413	-0.01%	+2.75%	--	+4.13%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-11	1.0121	1.0121	-0.01%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-11	1.0120	1.1664	-0.01%	+1.08%	+6.91%	+59.19%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-06-11	1.2003	1.2063	-0.02%	+1.56%	+6.75%	+20.64%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-11	1.1780	1.1780	-0.02%	+1.32%	+5.58%	+8.01%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-11	1.1737	1.1737	-0.02%	+1.43%	+5.99%	+17.37%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-11	1.1679	1.1789	-0.02%	+1.41%	--	+5.52%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-11	1.1612	1.1612	-0.02%	+1.23%	+5.36%	+12.57%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-11	1.1546	1.1916	-0.02%	+1.15%	+5.23%	+11.33%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-11	1.1435	1.1435	-0.02%	+1.74%	+7.85%	+14.35%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-11	1.1434	1.1434	-0.02%	+1.75%	+7.84%	+9.97%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-11	1.1363	1.1363	-0.02%	+1.49%	+6.71%	+13.63%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-11	1.1357	1.1357	-0.02%	+1.48%	+6.67%	+8.62%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-11	1.1343	1.1773	-0.02%	+1.01%	+4.76%	+18.02%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-11	1.1320	1.1320	-0.02%	+1.54%	+7.21%	+13.20%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-11	1.1250	1.1250	-0.02%	+1.29%	+6.08%	+12.50%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-11	1.1100	1.1120	-0.02%	+1.61%	+6.40%	+11.20%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-11	1.1098	1.1118	-0.02%	+1.62%	+6.44%	+7.49%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-11	1.0971	1.0971	-0.02%	+1.55%	--	+8.87%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-11	1.0913	1.0913	-0.02%	+1.46%	+8.81%	+9.13%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-11	1.0832	1.0832	-0.02%	+1.45%	+6.59%	+7.73%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-11	1.0829	1.0829	-0.02%	+1.42%	+6.55%	+8.29%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-11	1.0825	1.0825	-0.02%	+1.41%	+6.50%	+7.67%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-11	1.0820	1.0820	-0.02%	+1.80%	--	+8.20%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-11	1.0799	1.0802	-0.02%	+1.64%	--	+8.02%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-11	1.0647	1.1992	-0.02%	+1.55%	+8.90%	+58.44%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-11	1.0466	1.0466	-0.02%	+1.39%	--	+4.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-11	1.0419	1.0419	-0.02%	+1.18%	--	+4.19%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-11	1.1685	1.1685	-0.03%	+1.87%	+8.62%	+16.85%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-11	1.1634	1.1634	-0.03%	+1.67%	+7.96%	+16.34%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-11	1.1514	1.1514	-0.03%	+1.57%	+7.65%	+15.14%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-11	1.1369	1.1369	-0.03%	+1.48%	--	+6.42%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-11	1.0984	1.0984	-0.03%	+1.66%	+9.49%	+9.84%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-11	1.0924	1.0924	-0.03%	+1.95%	--	+9.24%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-11	1.0880	1.1330	-0.03%	+1.63%	+8.12%	+13.71%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-11	1.0863	1.0863	-0.03%	+1.74%	--	+8.63%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-11	1.0819	1.1269	-0.03%	+1.51%	+7.75%	+13.08%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-11	1.0819	1.0819	-0.03%	+1.79%	--	+6.66%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-11	1.0756	1.0756	-0.03%	+1.59%	--	+7.56%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-11	1.0756	1.0756	-0.03%	+1.40%	--	+2.39%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-11	1.0551	1.0551	-0.03%	+1.77%	--	+5.51%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-11	1.0508	1.0508	-0.03%	+1.57%	--	+5.08%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-11	1.0467	1.2135	-0.03%	+1.55%	+8.17%	+22.86%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-11	1.0155	1.0155	-0.03%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-11	1.0139	1.0139	-0.03%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-11	1.6801	1.7151	-0.03%	+4.02%	+10.61%	+72.55%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-11	1.8246	1.8596	-0.03%	+4.43%	+12.08%	+87.32%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-11	1.1785	1.3575	-0.03%	+2.41%	--	+5.96%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-11	1.1758	1.3548	-0.03%	+2.31%	--	+6.39%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-11	1.1435	1.2907	-0.03%	+1.45%	+8.23%	+30.22%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-11	1.1167	1.7897	-0.04%	+2.21%	+11.81%	+93.53%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-11	1.0802	1.1721	-0.04%	+1.57%	+7.88%	+17.69%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-11	1.0763	1.1582	-0.04%	+1.35%	+7.14%	+14.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-11	1.0763	1.0763	-0.04%	+1.60%	--	+5.02%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-11	1.0702	1.0702	-0.04%	+1.39%	--	+7.02%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-11	1.0551	1.1418	-0.04%	+1.50%	+12.56%	+14.74%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-11	1.0542	1.1076	-0.04%	+1.45%	+8.89%	+10.90%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-11	1.0412	1.2070	-0.04%	+1.44%	+7.91%	+22.15%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-11	1.0320	1.2092	-0.04%	+1.65%	+8.28%	+22.77%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-11	1.0207	1.2164	-0.04%	+1.74%	+8.55%	+23.62%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-11	1.1835	1.8745	-0.04%	+2.61%	+13.17%	+114.86%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-11	1.1627	1.1627	-0.04%	+0.28%	+7.87%	+14.52%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-11	1.1472	1.1472	-0.04%	+0.07%	+7.27%	+14.72%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-11	1.1368	1.4775	-0.04%	+1.21%	+8.10%	+48.43%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-11	1.1363	1.4770	-0.04%	+1.20%	--	+3.33%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-11	1.1150	1.4557	-0.04%	+0.81%	+6.77%	+46.06%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-11	1.1075	1.2845	-0.05%	+1.51%	+8.09%	+30.61%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-11	1.1065	1.1305	-0.05%	+1.99%	+8.34%	+13.11%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-11	1.1027	1.1267	-0.05%	+1.89%	+8.04%	+12.73%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-11	1.0937	1.2409	-0.05%	+1.05%	+6.93%	+25.06%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-11	1.0760	1.0760	-0.05%	+1.59%	--	+7.60%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-11	1.0589	1.1438	-0.05%	+1.16%	+6.54%	+14.77%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-11	1.0575	1.1109	-0.05%	+1.54%	+9.12%	+11.24%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-11	1.0490	1.2574	-0.05%	+1.24%	+5.43%	+26.94%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-11	1.0331	1.0971	-0.05%	+1.45%	+7.80%	+9.97%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-11	1.0280	1.0890	-0.05%	+1.09%	+7.01%	+9.11%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-11	1.0041	1.2878	-0.05%	+1.63%	+6.76%	+31.81%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-11	1.1761	1.1761	-0.05%	+0.47%	+8.56%	+17.61%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-11	1.1221	1.1471	-0.05%	+2.08%	+9.13%	+11.73%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-11	1.1150	1.1400	-0.05%	+1.88%	+8.47%	+11.02%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-11	1.0820	1.1226	-0.06%	+2.37%	+9.26%	+11.26%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-11	1.0512	1.1742	-0.06%	+1.33%	+7.51%	+18.16%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-11	1.0187	1.2912	-0.06%	+1.95%	+7.84%	+32.95%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-11	1.1221	1.2351	-0.06%	+2.08%	+9.10%	+25.32%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-11	1.0824	1.1230	-0.06%	+2.37%	+9.28%	+12.45%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-11	1.0823	1.0823	-0.06%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-11	1.0814	1.1220	-0.06%	+2.36%	+9.25%	+12.35%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-11	1.0776	1.1182	-0.06%	+2.16%	+8.80%	+11.95%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-11	1.0629	1.2422	-0.07%	+0.70%	+7.68%	+26.44%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-11	1.0479	1.0859	-0.07%	+0.22%	--	+8.72%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-11	1.3349	1.5529	-0.07%	+1.30%	+8.44%	+57.65%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-11	1.0361	1.0741	-0.07%	-0.04%	--	+7.53%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-11	1.0194	1.0994	-0.07%	+1.70%	+7.64%	+10.29%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-11	1.2793	1.4783	-0.07%	+0.90%	+7.14%	+49.67%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-11	101.6321	1.0163	-0.07%	--	--	+1.63%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-11	1.0854	1.3103	-0.07%	+0.88%	+9.35%	+11.52%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-11	1.0817	1.1267	-0.07%	+1.92%	+9.32%	+12.75%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-11	1.0769	1.2728	-0.07%	+0.49%	+8.00%	+9.77%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-11	1.1808	1.3328	-0.08%	+1.46%	+10.40%	+36.61%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-11	1.0477	1.0577	-0.08%	+1.89%	--	+5.79%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-11	1.0453	1.0970	-0.08%	+1.11%	+8.08%	+9.93%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-11	1.0347	1.0864	-0.08%	+0.71%	+7.06%	+8.82%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-11	1.1789	1.2909	-0.08%	+1.05%	+9.18%	+31.12%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-11	1.0536	1.3109	-0.09%	+1.54%	+7.96%	+34.61%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-11	1.0379	1.0479	-0.09%	+1.72%	--	+4.81%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-11	2.3476	2.3476	-0.09%	--	--	+7.75%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-11	2.3473	2.6289	-0.09%	+25.24%	+32.02%	+191.52%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-11	2.2014	2.4830	-0.09%	+24.75%	+30.41%	+175.00%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-11	0.8658	1.9360	-0.09%	+1.50%	+9.44%	+104.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-11	0.8658	0.8658	-0.09%	+1.50%	--	+2.40%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-11	1.1897	1.1897	-0.09%	+5.04%	+19.69%	+18.97%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-11	1.2585	1.2775	-0.10%	+1.53%	--	+7.13%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-11	1.2577	1.2827	-0.10%	+1.53%	+16.53%	+28.36%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-11	1.2548	1.2798	-0.10%	+1.38%	--	+12.56%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-11	1.2500	1.2750	-0.10%	+1.42%	+16.29%	+27.59%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-11	1.2057	1.2057	-0.10%	+5.47%	+21.13%	+20.57%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-11	1.2043	1.2043	-0.10%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-11	1.1836	1.2626	-0.10%	+1.81%	+8.77%	+18.33%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-11	1.1595	1.2385	-0.10%	+1.60%	+8.19%	+24.54%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-11	1.4917	1.4917	-0.11%	+6.25%	+15.85%	+49.17%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-11	1.1951	1.2741	-0.11%	+2.00%	+9.48%	+28.20%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-11	1.4393	1.4393	-0.11%	+5.83%	+14.48%	+43.93%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-11	1.1226	1.1226	-0.12%	+3.16%	--	+12.26%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-11	1.1050	1.1050	-0.12%	+4.20%	--	+10.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-11	1.0944	1.0944	-0.12%	+3.76%	--	+9.44%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-11	1.0671	1.0671	-0.12%	+1.73%	--	+6.71%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-11	1.1342	1.1342	-0.12%	+3.56%	--	+13.42%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-11	1.0938	1.0938	-0.13%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-11	1.0936	1.0936	-0.13%	+4.01%	--	+9.36%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-11	1.0816	1.0816	-0.13%	+3.60%	--	+8.16%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-11	1.0763	1.0763	-0.13%	+2.13%	--	+7.63%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-11	1.2551	1.2551	-0.14%	--	--	+4.43%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-11	1.1044	1.1044	-0.14%	+7.97%	--	+10.44%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-11	1.2020	1.4950	-0.14%	+6.47%	+16.04%	+54.54%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-11	1.2554	1.5484	-0.14%	+6.92%	+17.36%	+60.22%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-11	1.1137	1.1137	-0.14%	+6.06%	--	+11.37%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-11	1.1057	1.1057	-0.14%	+5.69%	--	+10.57%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-11	1.1039	1.1039	-0.14%	--	--	+3.14%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-11	1.0927	1.0927	-0.15%	+7.54%	--	+9.27%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-11	1.0384	1.0384	-0.15%	--	--	+3.84%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-11	1.0356	1.0356	-0.15%	--	--	+3.56%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-11	1.1321	1.1524	-0.16%	+8.47%	--	+15.31%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-11	1.1186	1.1389	-0.16%	+8.06%	--	+13.95%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-11	1.1443	1.1443	-0.17%	+3.57%	--	+14.43%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-11	1.0798	1.4657	-0.17%	+9.07%	+17.47%	+56.55%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-11	1.1312	1.1312	-0.17%	+3.15%	--	+13.12%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-11	0.9921	1.0327	-0.17%	-6.99%	+1.61%	+3.06%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-11	1.0702	1.4211	-0.18%	+8.64%	+15.97%	+50.31%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-11	1.0051	1.0051	-0.18%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-11	1.0044	1.0044	-0.18%	--	--	+0.44%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-11	0.9820	1.0226	-0.18%	-7.24%	+0.72%	+2.03%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-11	2.2838	2.3708	-0.18%	+10.04%	+20.33%	+138.92%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-11	1.9845	2.0715	-0.19%	+9.60%	+18.90%	+108.64%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-11	2.2836	2.2836	-0.19%	--	--	+5.97%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-11	1.0109	1.0109	-0.22%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-11	1.5570	1.5570	-0.22%	--	--	+13.29%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-11	1.4953	2.1907	-0.22%	+23.39%	+30.95%	+163.73%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-11	1.5148	2.2649	-0.22%	+23.87%	+32.45%	+178.40%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-11	1.0092	1.0092	-0.23%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-11	1.2268	1.2268	-0.28%	+13.90%	+24.02%	+22.68%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-11	1.2050	1.2050	-0.29%	+13.44%	+22.53%	+20.50%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-11	1.2264	1.2264	-0.29%	--	--	+7.08%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-11	2.1481	2.1481	+3.69%	+89.28%	+97.04%	+114.81%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.3099	1.3099	+3.57%	+44.26%	+43.50%	+30.99%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.2878	1.2878	+3.55%	+43.68%	+41.78%	+28.78%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-09	1.5994	1.5994	+3.29%	+52.94%	+60.58%	+59.94%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.0759	1.0759	+2.90%	+46.12%	+42.86%	+7.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.0552	1.0552	+2.90%	+45.54%	+41.15%	+5.52%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-09	1.2040	1.2040	+2.77%	+45.31%	+55.01%	+20.40%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-09	1.3412	1.3412	+2.72%	+32.52%	--	+34.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-09	1.3229	1.3229	+2.49%	+43.00%	+58.41%	+32.29%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.2901	1.2901	+2.49%	+44.02%	+46.82%	+29.01%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.3163	1.3163	+2.49%	+44.74%	+49.04%	+31.63%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.6010	1.6010	+2.47%	+29.92%	+24.25%	+60.10%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.6200	1.6200	+2.47%	+30.33%	+25.48%	+24.32%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.7616	1.7616	+2.44%	+36.08%	+31.52%	+28.06%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.7354	1.7354	+2.44%	+35.53%	+29.85%	+73.54%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.3350	1.3350	+2.39%	+42.78%	+37.23%	+33.50%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.3572	1.3572	+2.38%	+43.50%	+39.31%	+35.72%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-09	1.2379	1.2379	+2.29%	--	--	+23.79%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-09	1.2380	1.2380	+2.29%	--	--	-1.64%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.1921	1.1921	+2.24%	+34.31%	+35.44%	+19.21%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.2155	1.2155	+2.24%	+35.00%	+37.50%	+21.55%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.7551	1.7551	+2.16%	+32.66%	+27.77%	+24.43%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.7323	1.7323	+2.16%	+32.19%	+26.36%	+73.23%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-09	1.3595	1.3595	+1.99%	+25.69%	--	+35.95%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-09	1.3662	1.3662	+1.96%	+23.01%	--	+36.62%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-09	1.3378	1.3378	+1.72%	+23.87%	--	+33.78%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-11	1.1618	1.1618	+1.60%	+19.47%	--	+16.18%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-11	1.1556	1.1556	+1.60%	+19.01%	--	+15.56%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-11	1.1560	1.1560	+1.56%	--	--	+15.60%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-11	1.1517	1.1517	+1.56%	--	--	+15.17%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1275	1.1275	+1.17%	+14.96%	+18.47%	+12.75%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.1396	1.1396	+1.15%	+15.31%	+19.54%	+20.17%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-11	1.3909	1.4982	+1.00%	+62.55%	+47.47%	+51.28%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-11	2.2826	2.2826	+0.79%	+113.59%	--	+128.26%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-11	2.2431	2.2431	+0.79%	+112.33%	--	+124.31%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1248	1.1248	+0.73%	+12.85%	+18.62%	+12.48%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-11	0.6898	0.6898	+0.73%	-5.20%	-2.47%	-31.02%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.1366	1.1366	+0.73%	+13.16%	+19.67%	+18.59%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-11	0.9430	0.9430	+0.72%	--	--	-5.70%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-11	0.9439	0.9439	+0.71%	--	--	-5.61%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.1174	1.1274	+0.69%	+12.06%	+16.83%	+17.54%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1042	1.1142	+0.69%	+11.70%	+15.68%	+11.48%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-11	1.767	2.146	+0.63%	-8.59%	-13.80%	+129.66%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1211	1.1211	+0.59%	+8.87%	+15.35%	+12.11%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.1322	1.1322	+0.59%	+9.15%	+16.29%	+16.79%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-11	1.3871	1.3871	+0.49%	+31.65%	--	+38.71%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-11	1.3735	1.3735	+0.48%	+30.87%	--	+37.35%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-11	0.8195	0.8195	+0.47%	-1.49%	-7.91%	-18.05%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-11	0.8419	0.8419	+0.47%	-0.87%	-6.22%	-15.81%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-11	0.8203	0.8203	+0.40%	+41.50%	--	+71.79%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-11	0.8038	0.8038	+0.40%	+40.94%	--	+70.12%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-11	1.2607	1.2607	+0.40%	+20.28%	--	+26.07%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-11	1.6713	1.6713	+0.40%	+26.82%	+44.14%	+5.15%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-11	1.6471	1.6471	+0.40%	+26.56%	+41.91%	+3.63%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-11	1.2750	1.2750	+0.39%	+20.98%	--	+27.50%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-11	1.6939	1.6939	+0.39%	+27.34%	+44.85%	+69.39%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-11	0.9380	0.9380	+0.35%	--	--	-6.20%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-11	0.9374	0.9374	+0.34%	--	--	-6.26%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-11	2.0597	2.1227	+0.33%	+19.13%	+191.86%	+115.83%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-11	2.0213	2.0843	+0.33%	+18.65%	+188.33%	+111.93%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1264	1.1264	+0.30%	+7.39%	+13.25%	+12.64%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-09	1.1377	1.1377	+0.30%	+7.68%	+14.17%	+14.58%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-11	1.2034	1.2034	+0.24%	+12.08%	--	+20.34%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-11	1.255	1.255	+0.24%	+9.51%	+3.55%	-1.57%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-11	1.1908	1.1908	+0.24%	+11.71%	--	+19.08%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-11	1.322	1.322	+0.23%	+10.26%	+6.01%	+32.20%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.0026	1.0026	+0.19%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.0010	1.0010	+0.18%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.0031	1.0031	+0.17%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.0024	1.0024	+0.16%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-09	1.1127	1.1127	+0.14%	+4.71%	+10.80%	+11.27%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-11	0.7715	0.7715	+0.14%	-1.25%	+4.40%	-14.08%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-11	0.7766	0.7766	+0.14%	-1.06%	+4.95%	-13.51%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-11	0.7899	0.7899	+0.14%	-0.65%	+6.04%	-21.50%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-09	1.1017	1.1017	+0.14%	+4.39%	+9.80%	+10.17%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-11	1.3640	1.3640	+0.12%	+14.53%	+31.09%	+36.40%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-11	2.050	2.105	+0.10%	-14.94%	+17.01%	+115.67%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-11	1.1466	1.1466	+0.10%	+19.54%	--	+26.03%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-11	1.1477	1.1477	+0.10%	+19.56%	+27.51%	+14.77%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-11	2.141	2.196	+0.09%	-14.60%	+18.42%	+125.05%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-11	1.0053	1.0053	+0.09%	+15.50%	+20.67%	+0.53%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-11	1.2321	1.2321	+0.09%	+15.65%	--	+23.21%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-11	1.1209	1.1209	+0.09%	+19.08%	+25.97%	+12.09%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-11	1.1770	1.4770	+0.09%	+21.39%	--	+29.83%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-11	1.2241	1.2241	+0.08%	+15.17%	--	+22.41%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-11	1.0249	1.0249	+0.08%	+16.07%	+22.35%	+2.49%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-11	1.468	1.468	+0.07%	-16.07%	+13.27%	-16.26%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-11	1.478	1.478	+0.07%	-16.02%	+13.78%	-15.69%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-11	1.506	1.506	+0.07%	-15.58%	+15.31%	+50.60%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-11	2.1145	2.1145	+0.06%	+105.65%	+100.94%	+111.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-11	2.1294	2.1294	+0.06%	+106.06%	+102.13%	+112.94%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-11	2.1630	2.1630	+0.06%	+106.89%	+104.81%	+116.30%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-05	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.28%	+2.94%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-05	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.43%	+4.34%	+31.14%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-11	1.7866	1.8296	+0.02%	+31.13%	+34.88%	+84.38%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-11	1.8591	1.9021	+0.02%	+31.65%	+36.47%	+91.72%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-11	4.291	4.291	+0.00%	-11.74%	-24.01%	+329.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-11	1.0436	1.0436	-0.01%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-11	1.5764	1.5764	-0.02%	+21.05%	+28.08%	+57.64%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-11	1.5693	1.5693	-0.02%	+20.58%	--	+27.71%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-11	1.0401	1.0401	-0.02%	--	--	+4.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-11	1.4938	1.4938	-0.03%	+21.07%	+27.32%	+49.38%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-11	1.4550	1.4550	-0.03%	+20.59%	+25.80%	+45.50%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-11	0.9737	1.0237	-0.04%	+5.91%	+7.52%	+2.15%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-11	1.6198	1.6198	-0.04%	+8.36%	+17.98%	+61.98%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-11	1.5667	1.5667	-0.04%	+7.92%	+16.57%	+56.67%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-11	1.5845	1.5845	-0.07%	+56.99%	--	+58.45%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-11	1.5695	1.5695	-0.07%	+56.12%	--	+56.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-11	1.1639	1.1639	-0.08%	+3.86%	+11.31%	+16.39%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-11	1.1518	1.1518	-0.08%	+3.66%	+10.64%	+10.93%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-11	1.1737	1.1737	-0.09%	+2.81%	+14.24%	+17.37%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-11	1.1736	1.1736	-0.09%	+2.81%	--	+13.51%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-11	1.1539	1.1539	-0.10%	+2.45%	+13.05%	+15.39%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-11	1.1932	1.1932	-0.11%	+6.69%	+14.73%	+19.32%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-11	1.1795	1.1795	-0.11%	+6.32%	+13.51%	+12.49%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-11	1.5913	1.5913	-0.11%	+144.89%	+127.91%	+59.13%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-11	1.8071	1.8071	-0.12%	+145.86%	+134.75%	+80.71%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-11	1.7720	1.7720	-0.12%	+144.89%	+131.94%	+77.20%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-11	1.0752	1.0752	-0.14%	+4.72%	+10.32%	+7.52%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-11	1.0751	1.0751	-0.14%	+4.72%	+10.32%	+7.51%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-11	1.0552	1.0552	-0.14%	+4.30%	+9.00%	+5.52%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-11	1.5442	1.5442	-0.14%	+5.52%	+14.30%	+54.42%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-11	1.5177	1.5177	-0.14%	+5.15%	+13.18%	+11.60%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-11	1.2203	1.2203	-0.16%	+7.09%	+20.14%	+22.03%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-11	1.0265	1.0265	-0.17%	+1.79%	+8.50%	+2.65%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-11	1.0101	1.0101	-0.17%	+6.61%	+13.51%	+1.01%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-11	1.8067	1.8067	-0.18%	+43.72%	+81.10%	+80.67%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-11	1.7831	1.7831	-0.18%	+43.14%	+78.88%	+78.31%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-11	1.0703	1.0703	-0.21%	+32.56%	+30.94%	+7.03%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-11	1.1099	1.1099	-0.21%	+33.35%	+33.34%	+10.99%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-11	1.2534	1.2534	-0.21%	+7.41%	--	+20.36%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-11	1.2534	1.2534	-0.21%	+7.41%	+18.31%	+25.34%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-11	1.0570	1.0570	-0.21%	+5.13%	+6.36%	+5.70%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-11	0.9958	0.9958	-0.21%	+29.63%	+23.01%	-0.42%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-11	1.4636	1.4636	-0.21%	+42.11%	+41.63%	+46.36%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-11	1.2273	1.2273	-0.21%	+6.99%	+16.90%	+22.73%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-11	1.0149	1.0149	-0.22%	+30.15%	+24.50%	+1.49%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-11	1.5169	1.5169	-0.22%	+42.97%	+44.19%	+51.69%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-11	0.7306	0.7306	-0.23%	-3.69%	-3.19%	-26.94%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.1006	1.1006	-0.24%	+4.21%	+9.31%	+10.06%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.1142	1.1142	-0.25%	+4.53%	+10.31%	+11.42%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-11	0.7019	0.7019	-0.26%	+24.83%	+23.84%	-29.81%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-11	0.7247	0.7247	-0.26%	+25.58%	+26.08%	-27.53%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-11	2.521	3.154	-0.28%	+37.48%	+18.31%	+235.18%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-10	1.0082	1.0082	-0.28%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-10	1.0063	1.0063	-0.28%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-11	1.726	1.726	-0.29%	+45.53%	+11.86%	+72.60%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-11	0.6055	0.6055	-0.30%	+22.92%	+22.13%	-39.45%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-11	1.0806	1.0806	-0.33%	+7.81%	+14.20%	+8.06%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-11	0.8687	0.8687	-0.34%	+43.54%	+56.13%	-13.13%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-11	0.8478	0.8478	-0.35%	+42.82%	+53.81%	-15.22%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-11	0.9153	0.9153	-0.36%	+60.10%	+55.48%	-8.47%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-11	0.8868	0.8868	-0.36%	+59.24%	+52.74%	-11.32%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-11	0.9918	0.9918	-0.37%	+57.90%	+56.66%	-0.82%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-11	3.477	4.806	-0.37%	+44.94%	+35.45%	+599.44%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-11	3.414	3.414	-0.38%	+44.36%	+33.88%	-3.15%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-11	3.386	3.386	-0.38%	+44.09%	+33.05%	-0.50%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-11	1.3923	1.3923	-0.39%	+21.72%	--	+39.23%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-11	1.3665	1.3665	-0.39%	+20.97%	--	+36.65%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-11	1.1746	1.1746	-0.41%	--	--	+17.46%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-11	1.1700	1.1700	-0.41%	--	--	+17.00%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-11	1.6107	1.6107	-0.42%	+33.56%	+76.63%	+61.07%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-11	1.5867	1.5867	-0.42%	+33.00%	+74.88%	+58.67%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-11	1.6416	1.6416	-0.43%	+73.77%	+74.01%	+64.16%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-11	1.6077	1.6077	-0.43%	+72.76%	+70.92%	+60.77%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-11	0.8485	4.4248	-0.45%	+70.69%	+54.81%	+566.40%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-11	1.2045	1.2045	-0.45%	+58.72%	+46.59%	+20.45%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-11	1.8642	1.8642	-0.48%	+20.15%	+35.46%	+86.42%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-11	1.7588	1.7588	-0.48%	+19.20%	+32.25%	+75.88%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-11	0.9005	0.9005	-0.49%	+31.42%	+14.49%	-9.95%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-11	0.5577	0.5577	-0.50%	-17.00%	-19.12%	-44.23%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-11	0.8851	0.8851	-0.51%	+30.87%	+13.11%	-11.49%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-11	0.5841	0.5841	-0.51%	-16.34%	-17.16%	-41.59%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-11	1.2780	1.7780	-0.53%	+19.24%	+15.88%	+80.16%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-11	1.1349	1.1349	-0.56%	+13.54%	+17.85%	+13.49%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-11	1.2204	1.4704	-0.56%	+28.40%	+29.76%	+41.38%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-11	1.1077	1.1077	-0.57%	+12.74%	+15.64%	-8.42%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-11	1.1052	1.1052	-0.57%	+12.80%	+15.67%	-8.63%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-11	1.2551	1.2551	-0.57%	+30.44%	+53.89%	+25.51%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-11	1.2851	1.2851	-0.57%	+31.09%	+56.21%	+28.51%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-11	1.6843	1.6843	-0.57%	-19.77%	-12.46%	+68.43%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-11	1.6418	1.6418	-0.58%	-20.27%	-14.06%	-14.41%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-11	1.6560	1.6560	-0.58%	-20.09%	-13.52%	-13.67%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-11	1.8459	1.8459	-0.59%	+74.47%	+64.18%	+84.59%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-11	1.7779	1.7779	-0.59%	+73.42%	+61.23%	+77.79%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-11	5.1155	5.1155	-0.60%	+129.61%	+147.09%	+411.55%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-11	4.8310	4.8310	-0.60%	+127.76%	+141.12%	+383.10%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-11	0.8761	0.8761	-0.62%	+78.80%	+41.06%	-12.39%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-11	0.8516	0.8516	-0.63%	+77.75%	+38.54%	-14.84%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-11	0.9325	0.9325	-0.65%	+35.09%	+12.09%	-6.75%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-05	0.9935	0.9935	-0.65%	--	--	-0.65%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-11	0.8999	0.8999	-0.65%	+34.27%	+10.09%	-10.01%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-11	1.1082	1.1082	-0.65%	--	--	+10.82%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-11	1.1051	1.1051	-0.66%	--	--	+10.51%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-11	2.268	2.268	-0.66%	+71.56%	+24.68%	+126.80%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-05	0.9934	0.9934	-0.66%	--	--	-0.66%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-11	2.226	2.226	-0.67%	+70.84%	+22.98%	-4.67%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-11	1.8592	1.8592	-0.67%	+169.96%	+114.14%	+85.92%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-11	2.5513	2.5513	-0.67%	+159.97%	+112.52%	+155.13%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-11	2.211	2.211	-0.67%	+70.47%	+22.49%	-5.31%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-11	1.8251	1.8251	-0.67%	+168.67%	+110.90%	+82.51%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-11	1.1814	1.1814	-0.68%	+9.58%	--	+18.14%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-11	1.1935	1.1935	-0.68%	+10.23%	--	+19.35%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-11	1.4124	1.4124	-0.70%	-19.24%	-20.96%	+41.24%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-11	1.4110	1.4110	-0.70%	-19.72%	--	-11.89%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-11	1.4594	1.4594	-0.73%	+62.05%	+53.85%	+45.94%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-11	1.4829	1.4829	-0.73%	+62.46%	+55.47%	+48.29%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-11	1.5758	1.5758	-0.74%	+99.97%	+59.22%	+57.58%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-11	1.5446	1.5446	-0.75%	+98.76%	+56.29%	+54.46%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-11	1.1233	1.1233	-0.76%	+25.49%	+12.33%	+12.33%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-11	1.6326	1.6326	-0.76%	-16.57%	-11.63%	+63.26%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-11	1.1031	1.1031	-0.76%	+24.73%	+10.31%	+10.31%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-11	1.0112	1.0112	-0.77%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-11	1.8362	1.8362	-0.77%	-16.90%	+1.78%	-7.46%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-11	1.5896	1.5896	-0.77%	-17.07%	-13.26%	-19.89%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-11	0.7065	0.7065	-0.77%	+31.49%	+38.42%	-29.35%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-11	1.3712	1.3712	-0.77%	+64.59%	+65.66%	+37.12%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-11	0.6916	0.6916	-0.77%	+30.96%	+36.76%	-30.84%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-11	1.0086	1.0086	-0.78%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-11	1.4027	1.4027	-0.78%	+65.43%	+68.21%	+40.27%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-11	1.1214	1.1214	-0.80%	-20.29%	+21.34%	+12.14%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-11	1.1451	1.1451	-0.80%	-19.96%	+22.81%	+14.51%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-11	2.5673	2.5673	-0.85%	+44.64%	+40.71%	+12.16%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-11	9.485	9.735	-0.85%	+110.50%	+99.94%	+1039.58%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-11	2.5014	2.5014	-0.85%	+43.78%	+38.37%	+11.37%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-11	2.5943	2.6153	-0.85%	+44.94%	+41.72%	+164.61%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-05	1.4723	1.4723	-0.86%	+35.57%	--	+47.23%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-11	1.4223	1.4223	-0.86%	+122.76%	+116.42%	+42.23%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-11	1.6880	1.6880	-0.86%	+188.01%	+150.22%	+68.80%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-11	1.3846	1.3846	-0.86%	+121.64%	+113.18%	+38.46%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-11	1.6430	1.6430	-0.86%	+186.54%	+146.36%	+64.30%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-11	1.5595	1.5595	-0.86%	+48.67%	+68.96%	+55.95%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-11	2.9215	2.9215	-0.87%	+224.25%	+198.60%	+192.15%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-11	2.8717	2.8717	-0.87%	+222.92%	+195.02%	+187.17%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-11	1.5307	1.5307	-0.87%	+47.92%	+66.63%	+53.07%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-11	3.1967	8.7269	-0.87%	+47.74%	+29.01%	+1849.29%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-11	1.8544	1.8544	-0.89%	+34.22%	+21.82%	+85.44%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-11	1.1363	1.1363	-0.95%	+52.28%	+49.77%	+13.63%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-11	1.2147	1.2147	-1.03%	+62.11%	+39.64%	+21.47%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-11	1.2423	1.2423	-1.03%	+63.10%	+42.19%	+24.23%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-11	4.021	4.273	-1.06%	+59.88%	+50.77%	+349.31%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-11	3.415	5.112	-1.07%	+36.16%	+39.16%	+723.18%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-11	3.948	3.948	-1.08%	+59.00%	+48.76%	+35.02%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-11	3.933	3.933	-1.08%	+58.91%	+48.02%	+34.51%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-11	1.087	1.422	-1.09%	+39.18%	+36.05%	+43.78%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-11	2.281	2.281	-1.13%	+79.89%	+38.75%	+128.10%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-11	2.340	2.340	-1.14%	+80.70%	+40.46%	+134.00%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-11	1.122	1.457	-1.15%	+38.69%	+34.37%	+46.64%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-11	2.4949	3.8959	-1.16%	+47.51%	+21.96%	+451.35%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-11	2.000	2.000	-1.19%	+35.04%	+26.42%	+100.00%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-11	3.219	3.219	-1.26%	+113.75%	+80.84%	+76.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-11	3.189	3.189	-1.27%	+113.17%	+79.76%	+79.06%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-11	3.247	3.247	-1.28%	+114.04%	+82.01%	+224.70%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-11	1.5814	1.5814	-1.29%	--	--	+58.14%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-11	1.5789	1.5789	-1.29%	--	--	+57.89%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-11	4.099	4.099	-1.35%	+38.11%	+30.75%	+16.09%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-11	4.143	4.143	-1.36%	+38.42%	+31.61%	+17.33%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-11	4.214	4.783	-1.36%	+39.03%	+33.19%	+490.31%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-11	1.2458	1.2458	-1.65%	+62.55%	+82.45%	+24.58%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-11	1.2107	1.2107	-1.66%	+61.53%	+79.04%	+21.07%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-11	1.657	2.031	-1.66%	+89.16%	+65.04%	+119.37%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-11	1.619	1.993	-1.70%	+88.26%	+63.04%	+114.67%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-05	0.9647	0.9647	-4.41%	--	--	-3.53%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-05	0.9646	0.9646	-4.41%	--	--	-3.54%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-11	1.4388	1.4388	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-11	1.4442	1.4442	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-11	1.1673	1.1673	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-11	1.1623	1.1623	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-11	1.1536	1.1536	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-11	1.1578	1.1578	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-10	1.061	1.061	+1.92%	-10.39%	+61.98%	+15.96%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-10	1.076	1.226	+1.89%	-9.88%	+64.02%	+11.59%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-10	$1.0098	$1.0098	-0.06%	+3.49%	+4.53%	+0.98%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-10	$1.0518	$1.0518	-0.07%	+3.89%	+5.80%	+5.18%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-10	1.0394	1.0394	-0.10%	-1.43%	+1.37%	+3.94%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-10	1.0071	1.0071	-0.10%	-1.82%	+0.14%	+0.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-11	1.0914	1.2364	-0.51%	-4.28%	+25.06%	+24.78%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-11	1.0868	1.0868	-0.51%	-4.42%	+24.75%	+8.68%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-11	1.2953	1.2953	-0.77%	-15.88%	--	+29.53%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-11	1.3014	1.3014	-0.77%	-15.71%	--	+30.14%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-10	$2.3316	$2.3316	-0.79%	+11.92%	+35.08%	+133.16%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-10	$2.3316	$2.3316	-0.79%	+11.92%	+35.08%	+133.16%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-10	2.3797	2.3797	-0.81%	+6.15%	+29.42%	+137.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-11	0.8768	0.8768	-0.81%	-16.29%	+3.34%	-12.32%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-10	$2.2405	$2.2405	-1.04%	-0.74%	+19.84%	+124.05%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-10	2.2353	2.2353	-1.07%	-5.86%	+14.81%	+123.53%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-10	2.0665	2.0665	-1.07%	-6.80%	+11.43%	+106.65%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-11	0.7303	0.7303	-1.30%	-18.08%	+10.82%	-26.97%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-11	0.7376	0.7376	-1.31%	-17.92%	+11.52%	-26.24%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-11	1.1429	1.1429	-1.38%	-18.65%	+13.87%	+14.29%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-10	$1.3564	$1.3564	-1.80%	+29.89%	+30.99%	+35.64%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-10	1.3385	1.3385	-1.82%	+23.22%	+25.40%	+33.85%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-10	1.3284	1.3284	-1.83%	+22.91%	+24.52%	+32.84%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-10	1.4933	1.4933	-1.84%	+18.86%	--	+49.33%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-10	$1.6904	$1.6904	-1.86%	+26.31%	--	+69.04%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-10	1.6007	1.6007	-1.89%	+19.66%	--	+26.98%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-10	1.6037	1.6037	-1.89%	+19.79%	--	+60.37%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-10	1.5857	1.5857	-1.89%	+19.31%	--	+58.57%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-10	1.4196	1.4196	-1.95%	+25.41%	+31.37%	+41.96%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-10	2.1180	2.1180	-2.00%	+22.99%	+84.70%	+111.80%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-10	$5.3683	$5.3683	-2.25%	+37.19%	--	+60.93%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-10	5.1566	5.1566	-2.28%	+30.14%	+105.61%	+415.66%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-10	5.0645	5.0645	-2.28%	+29.61%	+102.90%	+138.55%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-10	5.0199	5.0199	-2.28%	+29.36%	+101.68%	+136.56%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-10	$1.3980	$1.3980	-3.10%	+5.85%	+34.18%	+39.80%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-10	$1.3947	$1.3947	-3.11%	+5.84%	+33.86%	+39.47%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-10	1.3514	1.3514	-3.13%	-0.21%	+26.33%	+35.14%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-10	1.3815	1.3815	-3.13%	+0.39%	+28.49%	+38.15%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-10	1.580	1.580	-4.30%	+13.75%	+82.24%	+83.08%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-10	1.600	1.600	-4.31%	+14.12%	+84.54%	+60.00%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-11	1.9258	1.9258	+1.80%	+60.44%	--	+92.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-11	1.9064	1.9064	+1.80%	+59.81%	--	+90.64%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-11	1.8160	1.8160	+1.72%	+129.24%	+146.04%	+81.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-11	1.8410	1.8410	+1.72%	+129.95%	+148.28%	+84.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-11	3.4463	3.4463	+1.51%	+125.71%	--	+244.63%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-11	3.4308	3.4308	+1.51%	+125.27%	--	+243.08%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-11	1.5822	1.5822	+0.62%	+16.78%	+17.15%	+58.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-11	1.5528	1.5528	+0.62%	+16.44%	+16.10%	+55.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-11	2.5107	2.5107	+0.58%	+93.04%	--	+151.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-11	2.5007	2.5007	+0.58%	+92.66%	--	+150.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-11	2.4435	2.4435	+0.55%	+46.05%	+24.37%	+144.35%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-11	2.3921	2.3921	+0.55%	+45.68%	+23.44%	+139.21%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-11	1.3362	1.3362	+0.36%	+32.90%	--	+33.62%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-11	1.3334	1.3334	+0.35%	+32.64%	--	+33.34%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-11	0.8240	0.8240	+0.17%	+70.32%	+33.57%	-17.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-11	0.8109	0.8109	+0.16%	+69.64%	+31.96%	+11.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-11	0.8141	0.8141	+0.16%	+69.89%	+32.57%	-18.59%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-11	0.6606	0.6606	+0.14%	-13.09%	-29.25%	-33.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-11	0.6516	0.6516	+0.12%	-13.44%	-30.09%	-34.84%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-11	0.6548	0.6548	+0.12%	-13.32%	-29.80%	-34.52%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-11	1.7895	1.7895	-0.04%	-19.98%	-27.49%	+78.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-11	1.7678	1.7678	-0.05%	-20.18%	-28.03%	-43.71%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-11	0.7909	0.7909	-0.23%	-12.46%	-22.97%	-20.91%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-11	0.8139	0.8139	-0.23%	-12.12%	-22.04%	-18.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-11	1.4440	1.4440	-0.29%	-3.04%	+40.69%	+44.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-11	1.4347	1.4347	-0.29%	-3.13%	+40.26%	+43.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-11	1.1437	1.1817	-0.30%	+11.03%	--	+18.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-11	1.1474	1.1924	-0.30%	+11.48%	--	+19.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-11	1.1024	1.1769	-0.33%	+4.94%	--	+18.00%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-11	1.1007	1.1715	-0.33%	+4.73%	--	+17.44%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-11	1.0432	1.0432	-0.36%	--	--	+4.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-11	1.0405	1.0405	-0.36%	--	--	+4.05%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-11	0.5669	0.5669	-0.44%	+10.83%	+12.06%	-43.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-11	0.5519	0.5519	-0.45%	+10.36%	+10.69%	-44.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-11	1.5087	1.5087	-0.46%	+48.83%	--	+50.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-11	1.5055	1.5055	-0.46%	+48.53%	--	+50.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-11	1.3113	1.3113	-0.49%	+31.78%	+31.80%	+31.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-11	1.2884	1.2884	-0.49%	+31.51%	+30.95%	+28.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-11	1.0577	1.0577	-0.53%	-13.72%	-23.54%	+5.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-11	1.0337	1.0337	-0.53%	-14.07%	-24.45%	+3.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-11	0.8429	0.8429	-0.53%	-8.92%	-12.27%	-15.71%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-11	0.8098	0.8098	-0.54%	-9.29%	-13.33%	-19.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-11	0.9145	0.9145	-0.60%	--	--	-8.55%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-11	0.6100	0.6100	-0.60%	+54.00%	-6.28%	-39.00%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-11	0.9156	0.9156	-0.61%	--	--	-8.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-11	0.6030	0.6030	-0.61%	+53.63%	-6.99%	-39.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-11	0.9667	0.9667	-0.68%	-14.96%	-28.00%	-3.33%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-11	0.9356	0.9356	-0.68%	-15.31%	-28.87%	-6.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-11	0.9760	0.9760	-0.68%	--	--	-2.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-11	0.8945	0.8945	-0.69%	+0.00%	+7.94%	+8.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-11	0.9061	0.9061	-0.69%	+0.40%	+9.23%	-9.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-11	0.9748	0.9748	-0.69%	--	--	-2.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-11	1.0253	1.0253	-0.88%	-7.39%	+10.69%	+2.53%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-11	1.0356	1.0356	-0.88%	-7.15%	+11.52%	+3.56%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-11	1.2981	1.2981	-1.04%	--	--	+29.81%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-11	1.2960	1.2960	-1.04%	--	--	+29.60%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-11	1.3683	1.3683	-1.07%	-20.10%	--	+36.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-11	1.3625	1.3625	-1.07%	-20.26%	--	+36.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-11	2.2394	2.2394	-1.15%	+70.21%	--	+123.94%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-11	2.2295	2.2295	-1.15%	+69.87%	--	+122.95%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-11	0.7847	0.7847	-1.94%	-17.70%	-28.27%	-21.53%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-11	0.7590	0.7590	-1.95%	-18.03%	-29.13%	-24.10%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-11	0.9495	0.9495	-2.13%	--	--	-5.05%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-11	0.9489	0.9489	-2.13%	--	--	-5.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-11	1.7908	1.7908	-3.14%	+61.39%	+75.21%	+79.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-11	1.7674	1.7674	-3.15%	+60.99%	+73.50%	+76.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-11	0.8460	0.8460	-3.31%	--	--	-15.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-11	0.8458	0.8458	-3.32%	--	--	-15.42%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-11	1.2151	1.2151	-3.35%	--	--	+21.51%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-11	1.2129	1.2129	-3.35%	--	--	+21.29%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-11	0.7282	0.7282	-3.78%	-13.33%	--	-27.18%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-11	0.7302	0.7302	-3.78%	-13.14%	--	-26.98%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-11	1.2705	1.2705	+1.18%	--	--	+27.05%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-11	1.2718	1.2718	+1.18%	--	--	+27.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-11	1.0747	1.0747	-0.01%	+1.29%	+5.24%	+7.47%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-11	0.9291	0.9291	-0.03%	--	--	-7.09%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-11	0.9286	0.9286	-0.03%	--	--	-7.14%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-11	1.240	1.690	-0.16%	+18.87%	+31.24%	+82.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-11	1.226	1.350	-0.16%	+18.46%	+29.77%	+27.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-11	1.2713	1.2713	-0.22%	+4.55%	--	+27.13%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-11	1.2582	1.2582	-0.22%	+4.13%	--	+25.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-11	1.4967	1.4967	-0.32%	+38.29%	+35.48%	+49.67%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-11	1.5265	1.5265	-0.32%	+38.57%	+36.32%	+52.65%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-11	1.1281	1.1281	-0.41%	+30.61%	+40.82%	+12.81%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-11	1.1391	1.1391	-0.42%	+30.89%	+41.70%	+13.91%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-11	1.1944	1.1944	-0.44%	+29.60%	--	+19.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-11	1.2093	1.2093	-0.44%	+30.13%	--	+20.93%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-11	1.1369	1.1369	-0.45%	+25.33%	+26.28%	+13.69%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-11	1.1426	1.1426	-0.46%	+25.48%	+26.69%	+14.26%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-11	1.1815	1.1815	-0.50%	--	--	+18.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-11	1.6155	1.6155	-0.52%	+22.67%	+30.33%	+61.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-11	1.5858	1.5858	-0.53%	+22.35%	+29.35%	+58.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-11	1.9461	1.9461	-0.53%	+49.05%	--	+94.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-11	1.9664	1.9664	-0.54%	+49.64%	--	+96.64%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-11	0.9990	0.9990	-0.54%	--	--	-0.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-11	1.8463	1.8463	-0.55%	+121.51%	+105.05%	+84.63%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-11	1.8654	1.8654	-0.55%	+122.05%	+106.58%	+86.54%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-11	1.4920	1.4920	-0.59%	+41.09%	--	+49.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-11	1.4847	1.4847	-0.59%	+40.52%	--	+48.47%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-11	2.0253	2.0253	-0.74%	+42.15%	+36.42%	+27.64%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-11	2.0516	2.0516	-0.74%	+42.72%	+38.06%	+105.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-11	1.2482	1.2482	-3.06%	-11.38%	+34.98%	+24.82%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-11	1.2312	1.2312	-3.06%	-11.74%	+33.36%	+23.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-11	1.6281	1.6281	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-11	1.6318	1.6318	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-11	1.7591	1.7591	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-11	1.7635	1.7635	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-11	1.1837	1.1837	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-11	1.1408	1.1408	+0.04%	+13.98%	--	+14.08%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-11	1.1383	1.1383	+0.03%	+13.74%	--	+13.83%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-11	1.2516	1.2516	+0.02%	+51.21%	--	+25.16%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-11	1.2608	1.2608	+0.02%	+51.61%	--	+26.08%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-11	2.4378	2.9458	-0.29%	+33.50%	--	+33.47%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-11	2.4667	2.9747	-0.29%	+34.05%	+37.79%	+221.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-11	2.4662	2.4662	-0.29%	+34.03%	--	+43.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-11	1.2766	1.2766	-0.33%	+4.48%	+43.39%	+27.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-11	1.2327	1.2327	-0.34%	+4.05%	+41.77%	+23.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-11	1.0363	1.0363	+0.01%	+32.71%	+22.13%	+3.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-11	1.0763	1.0763	+0.01%	+33.79%	+25.11%	+7.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-11	0.9408	0.9408	-0.04%	+7.66%	+16.09%	-5.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-11	0.9246	0.9246	-0.04%	+7.04%	--	+12.22%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-11	0.9237	0.9237	-0.04%	+7.23%	+14.67%	-7.63%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-05	0.9825	0.9825	-0.18%	--	--	-1.75%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-05	0.9821	0.9821	-0.18%	--	--	-1.79%	930930 中证港股通综合指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-11	0.8241	0.8241	-0.27%	+32.00%	+32.73%	-17.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-11	0.7893	0.7893	-0.28%	+30.94%	+29.56%	-21.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-11	1.7538	1.7538	-0.49%	+48.40%	+75.27%	+75.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-11	1.7402	1.7402	-0.50%	+48.04%	+73.95%	+74.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-11	1.6064	1.8163	-0.52%	+17.39%	+31.99%	+89.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-11	2.1498	2.4148	-0.52%	+29.51%	+44.76%	+44.81%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-11	1.5691	1.7790	-0.53%	+16.92%	+30.41%	+15.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-11	2.1169	2.3819	-0.53%	+28.98%	+43.00%	+44.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-11	1.3035	1.3035	-0.54%	+18.45%	+30.13%	+30.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-11	1.1295	1.1295	-0.55%	--	--	+12.95%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-11	1.1264	1.1264	-0.55%	--	--	+12.64%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-11	1.2878	1.2878	-0.55%	+17.98%	+28.59%	+28.78%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-11	1.5164	1.5164	+0.58%	--	--	+51.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-11	1.5190	1.5190	+0.58%	--	--	+51.90%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-11	1.244	1.304	-0.16%	--	--	+1.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-11	0.8250	0.8250	-0.25%	--	--	+1.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-11	1.2615	1.2615	-0.47%	+27.77%	--	+26.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-11	1.2576	1.2576	-0.47%	+27.51%	--	+25.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-11	1.6188	1.6188	-0.52%	+17.99%	--	+20.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-11	2.1663	2.1663	-0.52%	+30.16%	--	+30.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-11	0.9985	0.9985	-0.54%	--	--	-0.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-05	0.9926	0.9926	-0.57%	--	--	-0.74%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-05	0.9925	0.9925	-0.58%	--	--	-0.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-11	0.7864	0.7864	-1.55%	--	--	-21.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-11	0.7851	0.7851	-1.55%	--	--	-21.49%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-11	1.4172	1.4172	-1.67%	+7.19%	--	+41.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-11	1.4221	1.4221	-1.67%	+7.40%	--	+42.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-11	2.0139	2.0139	+3.84%	+101.37%	--	+101.39%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-06-11	1.5965	1.5965	+1.91%	+67.05%	+80.78%	+59.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-11	2.3541	2.3541	+1.61%	+137.00%	--	+135.41%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-11	1.4395	1.4395	+0.66%	+102.09%	+117.09%	+43.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-11	1.5058	1.5058	+0.66%	+18.54%	+19.12%	+50.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-11	0.9884	0.9884	+0.49%	+49.26%	+24.41%	-1.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-11	1.3235	1.3235	+0.37%	+37.71%	--	+32.35%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-11	0.9957	0.9957	+0.35%	--	--	-0.43%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-11	0.9962	0.9962	+0.32%	--	--	-0.38%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159930	能源ETF	2026-06-11	1.7137	1.7137	+0.28%	+34.14%	+47.78%	+71.37%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-11	0.9951	0.9951	+0.17%	+77.54%	+36.88%	-0.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-11	1.2731	1.2731	+0.17%	+44.51%	+39.79%	+27.31%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-11	0.9691	0.9691	+0.16%	+31.05%	+26.15%	-3.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-11	0.6550	0.6550	+0.14%	-13.23%	-29.77%	-34.50%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-11	0.8130	0.8130	+0.12%	--	--	-18.70%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-11	0.6503	2.6012	-0.05%	-21.03%	-29.11%	+160.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-11	0.8084	0.8084	-0.21%	--	--	-19.16%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-11	1.1647	1.1647	-0.25%	-12.94%	-23.67%	+16.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-11	1.4083	1.6043	-0.30%	-3.02%	+44.40%	+62.99%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-11	1.1174	1.2034	-0.31%	+12.20%	+19.91%	+20.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-11	1.2355	1.3148	-0.33%	+5.46%	--	+32.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-11	0.6899	0.6899	-0.40%	--	--	-31.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-11	0.6190	0.6190	-0.48%	+52.28%	-12.36%	-38.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-11	0.7780	0.7780	-0.51%	--	--	-22.20%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-11	1.3349	1.3349	-0.51%	+34.34%	+38.49%	+33.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-11	1.7910	1.7910	-0.57%	-4.71%	+21.42%	+79.10%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-11	0.9504	0.9504	-0.64%	--	--	-4.96%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-11	0.8226	0.9326	-0.69%	+0.55%	+9.61%	-7.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-11	0.9160	0.9160	-0.72%	-15.81%	-29.49%	-8.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-11	1.1457	1.1457	-0.82%	--	--	+14.57%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-11	1.0831	1.0831	-0.93%	-7.40%	+11.88%	+8.31%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-11	0.2988	0.2988	-1.06%	-14.41%	-33.61%	-70.12%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-11	1.2285	1.2285	-1.11%	-21.01%	--	+22.85%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-11	2.4291	2.4291	-1.22%	+76.60%	--	+142.91%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-11	1.1045	1.1045	-1.26%	+25.58%	+56.38%	+10.45%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-11	0.9060	0.9060	-1.52%	-11.33%	--	-9.40%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-06-11	1.3672	1.3672	-1.77%	+8.51%	--	+36.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-11	0.9477	0.9477	-2.19%	+5.28%	+16.76%	-5.23%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-11	1.0188	1.0188	-2.25%	--	--	+1.88%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-11	0.6761	0.6761	-2.54%	-21.15%	-5.91%	-32.39%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-11	1.4019	1.4019	-3.31%	--	--	+40.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-11	0.6397	0.6397	-3.53%	--	--	-36.03%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-11	1.3127	1.3127	-3.57%	+30.23%	--	+31.27%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-11	0.8787	0.8787	-4.00%	-13.73%	--	-12.13%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-11	1.6149	1.6149	+0.98%	+70.15%	--	+61.49%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-11	1.8480	1.8480	+0.76%	+84.12%	--	+84.80%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-11	1.6881	1.6881	+0.61%	+67.77%	--	+68.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-11	1.3913	1.3913	-0.17%	+19.78%	--	+39.13%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-11	1.2665	1.2665	-0.23%	+5.04%	--	+26.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-11	1.1128	1.1128	-0.33%	--	--	+11.28%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-11	1.3910	1.3910	-0.39%	+25.89%	+33.16%	+39.10%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-11	1.1015	1.1015	-0.43%	+33.81%	+45.37%	+10.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-11	1.2160	1.2160	-0.47%	+33.73%	+30.65%	+21.60%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-11	1.3024	1.4144	-0.48%	+28.44%	+34.97%	+45.87%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-11	1.2858	1.2858	-0.50%	+31.03%	--	+28.58%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-11	0.8956	0.8956	-0.51%	--	--	-10.44%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-11	1.4133	1.4133	-0.53%	+23.91%	+31.58%	+41.33%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-11	0.9899	0.9899	-0.59%	+12.30%	+33.00%	-1.01%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-11	1.4602	1.4602	-0.77%	+24.93%	--	+46.02%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-06-11	2.0358	2.0358	-0.78%	+46.42%	+40.88%	+103.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-11	1.1461	1.1461	-1.10%	--	--	+14.61%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-11	0.7082	0.7082	-2.07%	--	--	-29.18%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-11	1.0836	1.0836	+0.04%	--	--	+8.36%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-11	1.0982	1.1792	-0.34%	+5.63%	--	+18.07%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-11	1.3765	1.3765	-0.58%	+28.72%	--	+37.65%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-11	111.9614	111.9614	+0.00%	+1.03%	+3.68%	+11.94%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-11	113.0518	113.0518	+0.00%	+1.17%	+4.13%	+13.03%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-11	0.3126	1.097%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-11	0.3126	1.097%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-11	0.3126	1.097%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-11	0.3782	1.340%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-11	0.3782	1.340%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-11	0.4496	1.156%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-11	0.4085	1.004%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-11	0.2584	0.913%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-11	0.3242	1.156%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-11	0.3224	1.199%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-11	0.2561	0.953%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-11	0.2566	0.956%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-11	0.2707	1.007%	1.10%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-11	0.3331	1.088%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-11	0.3491	1.157%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-11	0.3957	1.329%	1.39%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-11	0.3304	1.087%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-11	0.2626	1.032%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-11	0.3288	1.275%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-11	0.2631	1.032%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-12)	净赎回上限 (2026-06-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-11	0.3331	1.091%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-11	0.3959	1.321%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-11	0.2630	1.032%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-12)	净赎回上限 (2026-06-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-11	0.1664	0.566%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-11	0.3300	1.161%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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