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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-02	2.899	2.899	-1.53%	+23.57%	+11.71%	+12.28%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-02	2.945	2.945	-1.54%	+24.05%	+13.05%	+194.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-02	2.879	2.879	-1.54%	+23.46%	+11.16%	+11.50%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-02	1.6653	1.6653	-2.04%	+45.85%	-0.47%	+3.54%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-02	1.6918	1.6918	-2.04%	+46.44%	+0.76%	+69.18%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-02	1.6515	1.6515	-2.05%	+45.56%	-1.05%	+2.68%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-02	1.2988	1.2988	-2.15%	+20.58%	-8.32%	+29.88%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-02	1.2470	1.2470	-2.16%	+19.86%	-9.94%	+24.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-02	0.8195	0.8195	-2.51%	+27.25%	+3.33%	-18.05%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-02	0.7840	0.7840	-2.51%	+26.23%	+0.89%	-21.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-02	2.065	2.065	-2.78%	+43.30%	+24.92%	+106.50%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-02	1.274	1.274	-2.82%	+36.40%	+2.74%	+27.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-02	1.799	1.799	-3.44%	+16.74%	-10.94%	-14.01%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-02	1.842	1.842	-3.46%	+17.40%	-9.40%	+84.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-02	1.812	1.812	-3.46%	+16.90%	-10.52%	-13.38%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-02	1.914	2.171	-4.40%	+39.10%	+48.14%	+126.65%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-02	1.863	2.120	-4.41%	+38.51%	+46.14%	+19.74%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-02	1.766	2.007	-1.29%	+30.24%	-17.40%	+97.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-02	0.6505	0.6505	-1.30%	+17.82%	-23.45%	-34.95%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-02	0.6383	0.6383	-1.31%	+17.33%	-24.36%	-36.17%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-02	1.401	1.401	-1.62%	-0.28%	-18.59%	-14.47%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-02	1.433	1.433	-1.65%	+0.42%	-17.12%	+43.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-02	1.408	1.408	-1.68%	-0.07%	-18.28%	-14.04%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-02	2.714	2.714	-4.17%	+78.55%	+60.40%	+50.61%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-02	2.734	2.734	-4.17%	+79.04%	+61.20%	+51.72%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-02	2.776	2.776	-4.18%	+79.68%	+63.10%	+177.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-02	1.0595	1.0595	-2.60%	+71.91%	+45.30%	+5.95%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-02	1.0209	1.0209	-2.60%	+70.52%	+41.85%	+2.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-30	1.0087	1.0087	+0.15%	--	--	+0.87%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-30	1.0081	1.0081	+0.14%	--	--	+0.81%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-02	0.9857	1.0263	+0.13%	-7.40%	+2.37%	+2.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-02	0.9767	1.0173	+0.12%	-7.65%	+1.47%	+1.48%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-02	1.2305	1.2555	+0.03%	-0.61%	--	+10.38%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-02	1.0943	1.2058	+0.03%	+4.03%	+12.21%	+21.68%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-02	1.2257	1.2507	+0.02%	-0.57%	+16.89%	+25.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-02	1.2328	1.2578	+0.02%	-0.47%	+17.15%	+25.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-02	1.2336	1.2526	+0.02%	-0.47%	--	+5.01%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-02	0.8546	1.9192	+0.02%	+1.11%	+9.58%	+101.78%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-02	0.8547	0.8547	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-02	1.0075	1.0875	+0.02%	+0.31%	+8.17%	+9.00%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-02	1.0243	1.0623	+0.02%	-1.16%	--	+6.30%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-02	1.0252	1.1941	+0.02%	+3.07%	+9.00%	+20.95%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-02	1.0349	1.0729	+0.02%	-0.90%	--	+7.37%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-02	1.0377	1.2561	+0.02%	+3.18%	+8.97%	+15.94%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-02-02	1.0407	1.1637	+0.02%	+0.57%	+7.74%	+16.98%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-02	1.0442	1.0892	+0.02%	-0.12%	+8.11%	+9.14%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-02	1.0512	1.2887	+0.02%	+3.53%	+10.12%	+18.19%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-02	1.0653	1.2612	+0.02%	-0.42%	+8.47%	+8.59%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-02	1.0676	1.1126	+0.02%	+0.94%	+9.44%	+11.28%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-02	1.0722	1.2971	+0.02%	-0.02%	+9.83%	+10.17%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-02	1.0740	1.0740	+0.02%	+1.79%	--	+7.40%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-02	1.0740	1.0740	+0.02%	+1.79%	--	+5.89%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-02	1.1357	1.1357	+0.02%	+1.90%	+8.83%	+9.23%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-02	1.1583	1.1583	+0.02%	+1.61%	+9.81%	+15.83%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-02	100.4402	1.0044	+0.01%	--	--	+0.44%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-02	1.0059	1.1603	+0.01%	+0.65%	+7.78%	+58.23%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-02	1.0071	1.2798	+0.01%	+0.90%	+7.50%	+30.77%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-02	1.0091	1.2048	+0.01%	+0.90%	+8.93%	+22.21%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-02	1.0134	1.2129	+0.01%	+0.95%	+4.41%	+22.90%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-02	1.0201	1.2526	+0.01%	+1.36%	+5.69%	+27.33%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-02	1.0206	1.1978	+0.01%	+0.81%	+8.65%	+21.41%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-02	1.0234	1.0844	+0.01%	+0.95%	+8.28%	+8.62%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-02	1.0268	1.0785	+0.01%	+0.16%	+7.72%	+7.99%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-02	1.0269	1.0909	+0.01%	+1.28%	+8.96%	+9.31%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-02	1.0311	1.1969	+0.01%	+0.82%	+8.47%	+20.96%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-02	1.0337	1.0437	+0.01%	+1.10%	--	+4.38%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-02	1.0338	1.0338	+0.01%	+3.03%	--	+3.38%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-02	1.0362	1.2030	+0.01%	+0.91%	+8.73%	+21.63%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-02	1.0365	1.0365	+0.01%	+0.97%	--	+3.65%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-02	1.0368	1.0768	+0.01%	-0.54%	+7.08%	+7.85%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-02	1.0421	1.0955	+0.01%	+0.04%	+9.37%	+9.63%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-02	1.0435	1.3008	+0.01%	+0.56%	+9.39%	+33.32%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-02	1.0450	1.0984	+0.01%	+0.15%	+9.61%	+9.92%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-02	1.0470	1.0470	+0.01%	+1.75%	--	+4.70%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-02	1.0518	1.2505	+0.01%	+0.44%	+6.16%	+26.11%	正常
472007	汇添富利率债	2026-02-02	1.0566	1.1911	+0.01%	+1.28%	+10.31%	+57.24%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-02	1.0571	1.1360	+0.01%	+0.93%	+7.50%	+13.93%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-02	1.0683	1.0686	+0.01%	+1.55%	--	+6.86%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-02	1.0684	1.0684	+0.01%	+1.58%	--	+6.84%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-02	1.0692	1.0692	+0.01%	+1.40%	--	+1.78%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-02-02	1.0707	1.1496	+0.01%	+1.13%	+8.17%	+13.45%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-02	1.0708	1.1158	+0.01%	+0.63%	+8.19%	+11.92%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-02	1.0729	1.0732	+0.01%	+1.76%	--	+7.32%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-02	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.36%	--	+7.45%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-02	1.0763	1.1213	+0.01%	+0.73%	+8.56%	+12.48%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-02	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.57%	--	+7.13%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-02	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.58%	--	+7.15%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-02	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.60%	--	+7.81%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-02	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.80%	--	+8.33%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-02-02	1.0836	1.1625	+0.01%	+1.35%	+8.84%	+16.65%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-02	1.0842	1.2314	+0.01%	+0.98%	+7.69%	+23.98%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-02	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.81%	--	+8.45%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-02	1.0899	1.0899	+0.01%	+1.93%	--	+8.16%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-02	1.0908	1.0908	+0.01%	+2.02%	--	+9.08%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-02	1.0936	1.1176	+0.01%	+1.72%	+9.00%	+11.80%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-02	1.0939	1.0959	+0.01%	+1.36%	+6.34%	+9.59%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-02	1.0970	1.1210	+0.01%	+1.83%	+9.30%	+12.14%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-02	1.0980	1.2750	+0.01%	+1.10%	+8.98%	+29.49%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-02	1.1017	1.1037	+0.01%	+1.57%	--	+6.70%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-02	1.1019	1.1039	+0.01%	+1.56%	+6.95%	+10.39%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-02	1.1023	1.1043	+0.01%	+1.57%	+6.98%	+10.43%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-02	1.1086	1.4493	+0.01%	+0.50%	+7.26%	+45.22%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-02	1.1149	1.1149	+0.01%	+0.79%	+3.60%	+11.49%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-02	1.1192	1.1192	+0.01%	+1.38%	+6.95%	+11.92%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-02	1.1243	1.1243	+0.01%	+1.08%	+4.49%	+12.43%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-02	1.1263	1.1263	+0.01%	+0.93%	+4.06%	+12.63%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-02	1.1283	1.4690	+0.01%	+0.92%	--	+2.60%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-02	1.1287	1.4694	+0.01%	+0.91%	+8.60%	+47.37%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-02	1.1290	1.1290	+0.01%	+1.57%	+7.52%	+7.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-02	1.1294	1.1724	+0.01%	+1.02%	+5.38%	+17.51%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-02	1.1296	1.1296	+0.01%	+1.57%	+7.58%	+12.96%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-02	1.1302	1.1302	+0.01%	+1.60%	--	+5.79%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-02	1.1319	1.2791	+0.01%	+1.38%	+9.00%	+28.90%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-02	1.1358	1.1358	+0.01%	+1.90%	+8.83%	+13.58%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-02	1.1425	1.1425	+0.01%	+1.29%	+8.83%	+14.25%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-02	1.1489	1.1859	+0.01%	+1.17%	+5.86%	+10.78%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-02	1.1540	1.1540	+0.01%	+1.40%	+9.16%	+15.40%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-02	1.1553	1.1553	+0.01%	+1.16%	+5.83%	+12.00%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-02	1.1613	1.1723	+0.01%	+1.43%	--	+4.92%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-02-02	1.1621	1.2051	+0.01%	+1.43%	+6.63%	+20.84%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-02	1.1653	1.3173	+0.01%	+0.54%	+10.64%	+34.82%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-02	1.1670	1.1670	+0.01%	+1.37%	+6.45%	+16.70%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-02	1.1715	1.1715	+0.01%	+1.24%	+6.00%	+7.42%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-02	1.1814	1.1874	+0.01%	+1.58%	+7.05%	+18.75%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-02	1.1924	1.1984	+0.01%	+1.68%	+7.36%	+19.85%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-02	1.1928	1.1988	+0.01%	+1.68%	--	+5.54%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-02	1.1931	1.1991	+0.01%	+1.69%	+7.40%	+19.92%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-02	1.2788	1.4688	+0.01%	+0.81%	+7.73%	+48.56%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-02	1.3431	1.5411	+0.01%	+1.22%	+9.03%	+56.27%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-02	1.0640	1.0640	+0.00%	+0.59%	+2.82%	+35.43%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-02	1.0762	1.0762	+0.00%	+0.89%	+3.73%	+39.54%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-02	1.1651	1.2771	+0.00%	+0.15%	+9.42%	+29.58%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-02	1.0539	1.2332	+0.00%	+0.19%	+8.37%	+25.37%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-02	1.1051	1.1301	+0.00%	+1.57%	+9.17%	+10.03%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-02	1.1115	1.1365	+0.00%	+1.77%	+9.87%	+10.67%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-02	1.1114	1.2244	+0.00%	+1.78%	+9.83%	+24.12%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-02	1.1251	1.1251	+0.00%	+1.69%	+8.18%	+12.51%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-02	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.58%	+7.31%	+7.74%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-02	1.0737	1.0737	+0.00%	+1.38%	+6.97%	+7.37%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-02	1.0358	1.0875	+0.00%	+0.56%	+8.68%	+8.93%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-02	1.0682	1.0682	+0.00%	+1.16%	--	+6.82%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-02	1.0633	1.0633	+0.00%	+1.24%	--	+6.33%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-02	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.44%	--	+6.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-02	1.0685	1.0685	+0.00%	+1.43%	--	+4.25%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-02	1.0404	1.0404	+0.00%	+1.18%	--	+4.04%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-02	1.0245	1.0345	+0.00%	+0.97%	--	+3.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-02	1.0434	1.0434	+0.00%	+1.53%	--	+4.34%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-02	1.0515	1.0515	+0.00%	+3.31%	--	+5.15%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-02	1.0463	1.0463	+0.00%	+3.01%	--	+4.63%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-02	1.0363	1.0363	+0.00%	+3.24%	--	+3.63%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-02	1.0068	1.0068	+0.00%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-02	1.0076	1.0076	+0.00%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-02	1.1674	1.1674	-0.01%	+0.32%	+9.50%	+16.74%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-02	1.1549	1.1549	-0.01%	+0.11%	+8.80%	+13.75%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-02	1.0427	1.2807	-0.01%	+1.66%	+8.82%	+31.62%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-02	1.1777	1.2567	-0.02%	+1.00%	+10.56%	+26.33%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-02	1.1671	1.2461	-0.02%	+0.79%	+9.84%	+16.68%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-02	1.1442	1.2232	-0.02%	+0.60%	+9.26%	+22.90%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-02	1.1403	1.1403	-0.02%	-0.09%	+8.20%	+14.03%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-02	1.0101	1.0101	-0.02%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-02	1.0090	1.0090	-0.02%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-02	1.0700	1.1106	-0.06%	+1.95%	+9.88%	+11.16%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-02	1.0699	1.0699	-0.06%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-02	1.0660	1.1066	-0.06%	+1.73%	+9.48%	+10.75%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-02	1.0695	1.1101	-0.07%	+1.94%	+9.86%	+9.98%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-02	1.0690	1.1096	-0.07%	+1.92%	+9.78%	+11.06%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-02	1.0069	1.0069	-0.09%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-02	1.0058	1.0058	-0.09%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-02	1.0446	1.1313	-0.14%	+1.22%	+14.49%	+13.60%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-02	1.4838	1.4838	-0.19%	+8.47%	+16.21%	+48.38%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-02	1.4336	1.4336	-0.19%	+8.03%	+14.83%	+43.36%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-02	1.1801	1.8711	-0.28%	+3.32%	+14.56%	+114.24%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-02	1.1760	1.3550	-0.28%	+3.10%	--	+5.74%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-02	1.1736	1.3526	-0.28%	+3.00%	--	+6.19%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-02	1.1150	1.7880	-0.29%	+2.89%	+13.18%	+93.24%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-02	1.6696	1.7046	-0.30%	+4.40%	+10.86%	+71.47%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-02	1.8106	1.8456	-0.31%	+4.82%	+12.32%	+85.88%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-02	1.1300	1.1300	-0.41%	+4.22%	--	+13.00%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-02	1.1199	1.1199	-0.42%	+3.80%	--	+11.99%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-02	1.1021	1.1021	-0.45%	+6.44%	--	+10.21%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-02	1.0955	1.0955	-0.45%	+6.07%	--	+9.55%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-02	1.0875	1.0875	-0.48%	+2.79%	--	+8.75%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-02	1.0786	1.0786	-0.49%	+2.35%	--	+7.86%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-02	1.1056	1.1259	-0.51%	+7.15%	--	+12.61%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-02	1.0940	1.1143	-0.52%	+6.75%	--	+11.45%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-02	1.1842	1.1842	-0.52%	+5.69%	+18.44%	+18.42%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-02	1.0686	1.0686	-0.52%	+2.51%	--	+6.86%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-02	1.0273	1.0273	-0.52%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-02	1.1984	1.1984	-0.52%	+6.13%	+19.86%	+19.84%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-02	1.0609	1.0609	-0.53%	+2.10%	--	+6.09%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-02	1.0289	1.0289	-0.53%	--	--	+2.89%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-02	1.3920	1.3920	-0.56%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-02	1.3543	2.1044	-0.56%	+11.43%	+16.79%	+148.90%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-02	1.3386	2.0340	-0.56%	+10.97%	+15.41%	+136.09%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-02	1.0694	1.4553	-0.59%	+8.49%	+14.07%	+55.04%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-02	1.0614	1.4123	-0.60%	+8.05%	+12.75%	+49.08%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-02	1.6031	1.8771	-0.63%	+10.28%	+24.08%	+104.67%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-02	1.5154	1.7894	-0.64%	+9.84%	+22.61%	+94.05%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-02	1.2554	1.5484	-0.66%	+8.90%	+15.78%	+60.22%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-02	1.2550	1.2550	-0.67%	--	--	+4.42%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-02	1.2037	1.4967	-0.68%	+8.43%	+14.49%	+54.76%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-02	1.2535	1.2535	-0.69%	+16.55%	--	+18.01%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-02	1.2534	1.7047	-0.69%	+16.56%	+16.81%	+86.69%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-02	1.2533	1.2533	-0.69%	--	--	+5.59%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-02	1.2217	1.6730	-0.70%	+16.09%	+15.47%	+81.87%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-02	2.2459	2.3329	-0.70%	+9.46%	+16.37%	+134.96%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-02	2.2458	2.2458	-0.70%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-02	1.9544	2.0414	-0.71%	+9.01%	+14.96%	+105.47%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-02	1.0919	1.0919	-0.75%	+3.26%	--	+9.19%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-02	1.0813	1.0813	-0.75%	+2.84%	--	+8.13%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-02	1.0920	1.0920	-0.75%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-02	1.1482	1.1482	-0.77%	+8.47%	--	+14.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-02	1.1599	1.1599	-0.77%	+8.94%	--	+15.99%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-02	1.0898	1.0898	-0.80%	+8.02%	--	+8.98%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-02	1.0995	1.0995	-0.80%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-02	1.0998	1.0998	-0.81%	+8.43%	--	+9.98%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-02	1.1683	1.1683	-0.94%	+10.39%	+18.60%	+16.83%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-02	1.1681	1.1681	-0.94%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-02	1.1492	1.1492	-0.95%	+9.95%	+17.18%	+14.92%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-02	1.1351	1.1351	-1.07%	+7.60%	--	+13.51%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-02	1.1443	1.1443	-1.07%	+8.03%	--	+14.43%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-02	1.1959	1.2759	-1.51%	+11.67%	+25.72%	+29.11%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-02	2.3969	2.3969	-1.92%	--	--	+10.01%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-02	2.3966	2.6782	-1.92%	+29.57%	+27.28%	+197.64%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-02	2.2508	2.5324	-1.92%	+29.04%	+25.81%	+181.17%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-30	1.0782	1.0782	+1.33%	--	--	+7.82%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-30	1.0772	1.0772	+1.33%	--	--	+7.72%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-30	1.6290	1.6290	+1.22%	+59.28%	--	+62.90%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-30	1.0028	1.0028	+0.50%	--	--	+0.28%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-30	1.0029	1.0029	+0.50%	--	--	+0.29%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.1261	1.1261	+0.24%	+9.21%	+13.30%	+13.42%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1158	1.1158	+0.23%	+8.91%	+12.32%	+11.58%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1177	1.1177	+0.22%	+9.70%	+12.31%	+11.77%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.1276	1.1276	+0.21%	+9.96%	+13.25%	+16.32%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1052	1.1052	+0.17%	+12.71%	+12.74%	+10.52%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.1157	1.1157	+0.17%	+13.01%	+13.75%	+16.41%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1108	1.1108	+0.10%	+6.53%	--	+11.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.1010	1.1010	+0.09%	+6.20%	--	+10.10%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-30	1.2393	1.2393	+0.02%	+0.79%	-1.46%	+23.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-30	1.3031	1.3031	+0.01%	+1.13%	+0.07%	+30.31%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-02	1.1652	1.1652	-0.07%	+6.00%	+12.23%	+16.52%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-02	1.1539	1.1539	-0.07%	+5.78%	+11.56%	+11.13%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.1045	1.1145	-0.10%	+12.87%	+14.29%	+16.18%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.0926	1.1026	-0.10%	+12.50%	+13.12%	+10.31%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.1340	1.1340	-0.22%	+16.37%	+18.16%	+19.58%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1231	1.1231	-0.22%	+16.01%	+17.09%	+12.31%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-02	1.1657	1.1657	-0.25%	+6.22%	+10.50%	+16.57%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-02	1.1537	1.1537	-0.25%	+5.85%	--	+10.03%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-29	1.3266	1.3266	-0.29%	+29.60%	--	+32.66%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-29	1.3463	1.3463	-0.34%	+29.18%	--	+34.63%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-02	1.1748	1.1748	-0.36%	+5.82%	+12.81%	+17.48%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-02	1.1747	1.1747	-0.36%	+5.80%	--	+13.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-02	1.1565	1.1565	-0.36%	+5.45%	+11.64%	+15.65%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-02	1.0193	1.0193	-0.37%	+2.69%	+4.61%	+1.93%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-02	1.5224	1.5224	-0.38%	+5.15%	+11.69%	+52.24%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-02	1.4981	1.4981	-0.39%	+4.77%	+10.56%	+10.15%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-29	1.3235	1.3235	-0.40%	+30.02%	--	+32.35%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-02	1.0014	1.0014	-0.53%	+7.74%	+10.29%	+0.14%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-29	1.1713	1.1713	-0.55%	--	--	+17.13%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-02	1.192	1.192	-0.58%	+3.74%	-4.87%	-6.51%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-30	1.0829	1.0829	-0.59%	+3.07%	+6.96%	+8.29%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-30	1.0951	1.0951	-0.59%	+3.40%	+7.94%	+9.51%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.6710	1.6710	-0.61%	+28.87%	+14.04%	+18.47%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.6512	1.6512	-0.61%	+28.36%	+12.75%	+65.12%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-02	1.1002	1.1002	-0.61%	+12.28%	+12.36%	+10.02%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-02	1.252	1.252	-0.63%	+4.59%	-2.64%	+25.20%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-02	4.968	4.968	-0.64%	+3.20%	-26.94%	+396.80%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.2369	1.2369	-0.64%	+42.81%	+27.33%	+23.69%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.2597	1.2597	-0.65%	+43.54%	+29.27%	+25.97%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-02	1.6176	1.6176	-0.66%	+12.11%	+14.98%	+61.76%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-02	1.2545	1.2545	-0.66%	+9.55%	--	+20.46%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-02	1.2545	1.2545	-0.66%	+9.55%	+16.72%	+25.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-02	1.2301	1.2301	-0.66%	+9.12%	+15.33%	+23.01%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-02	1.5668	1.5668	-0.67%	+11.65%	+13.61%	+56.68%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.6595	1.6595	-0.68%	+30.83%	+16.04%	+20.64%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.6369	1.6369	-0.69%	+30.24%	+14.54%	+63.69%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-02	1.0340	1.0340	-0.71%	+2.07%	+4.71%	+3.40%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-02	1.0339	1.0339	-0.71%	+2.06%	+4.70%	+3.39%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-02	1.0162	1.0162	-0.71%	+1.65%	+3.45%	+1.62%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-30	1.0196	1.0196	-0.75%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-30	1.0192	1.0192	-0.75%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-29	1.3225	1.3225	-0.76%	+31.37%	--	+32.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-02	0.9608	1.0108	-0.77%	+6.90%	+1.74%	+0.80%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.0186	1.0186	-0.79%	+42.74%	+22.22%	+1.86%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.0005	1.0005	-0.79%	+42.16%	+20.75%	+0.05%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-02	1.2360	1.2360	-0.79%	+11.34%	+19.27%	+23.60%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.3189	1.3189	-0.86%	+45.67%	--	+31.89%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.2996	1.2996	-0.87%	+44.93%	--	+29.96%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-02	1.5804	1.6234	-0.89%	+14.74%	+16.02%	+63.10%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-02	1.6423	1.6853	-0.89%	+15.21%	+17.38%	+69.36%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-02	1.3303	1.3303	-1.00%	+12.50%	+9.45%	+33.03%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-02	1.2976	1.2976	-1.01%	+12.05%	+8.16%	+29.76%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.2087	1.2087	-1.03%	+40.50%	+20.38%	+20.87%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.2276	1.2276	-1.03%	+41.07%	+21.85%	+22.76%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-29	1.2416	1.2416	-1.04%	+45.23%	+31.28%	+24.16%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-29	1.1609	1.1609	-1.05%	+49.77%	+33.19%	+16.09%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1924	1.1924	-1.16%	+37.61%	+21.91%	+19.24%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.1715	1.1715	-1.16%	+36.91%	+20.07%	+17.15%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-02	0.8980	0.8980	-1.23%	+26.80%	-10.29%	-10.20%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-02	1.0581	1.0581	-1.23%	+7.56%	+0.36%	+5.81%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-02	0.8839	0.8839	-1.24%	+26.27%	-11.36%	-11.61%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.5074	1.5074	-1.26%	+25.94%	+13.10%	+50.74%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-29	1.5235	1.5235	-1.27%	+26.32%	+14.25%	+16.91%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-29	1.2712	1.2712	-1.28%	+29.83%	--	+27.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-29	1.4504	1.4504	-1.34%	+43.48%	+28.07%	+45.04%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-02	1.459	1.833	-1.49%	+73.69%	+21.28%	+93.45%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-02	0.9745	0.9745	-1.50%	+26.86%	-0.35%	-2.55%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-02	0.9990	0.9990	-1.50%	+27.67%	+1.48%	-0.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-02	1.490	1.864	-1.52%	+74.27%	+22.63%	+97.26%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-02	2.1094	2.1094	-1.57%	+19.04%	-1.84%	+110.94%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-02	2.0770	2.0770	-1.57%	+18.56%	-3.02%	+8.28%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-02	2.0610	2.0610	-1.58%	+18.31%	-3.64%	+7.44%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-02	1.5955	1.5955	-1.63%	--	--	+29.84%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-02	1.6005	1.6005	-1.63%	+26.19%	+31.33%	+60.05%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-02	1.3894	1.3894	-1.68%	+17.85%	+35.47%	+38.94%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-02	1.9576	1.9576	-1.71%	+23.11%	-9.82%	+95.76%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-02	2.2050	2.2050	-1.71%	+22.60%	+1.93%	+11.13%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-02	1.9102	1.9102	-1.71%	+22.35%	-11.47%	-3.73%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-02	1.149	1.484	-1.71%	+51.18%	+19.07%	+51.98%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-02	1.1636	1.4636	-1.72%	+25.65%	--	+28.35%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-02	1.3425	1.3425	-1.76%	+37.17%	--	+34.25%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-02	1.3301	1.3301	-1.77%	+36.35%	--	+33.01%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-02	1.187	1.522	-1.82%	+50.44%	+17.64%	+55.14%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-02	1.772	1.772	-1.83%	+19.17%	+2.25%	+77.20%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-02	1.3714	1.8714	-1.84%	+41.12%	+3.15%	+93.32%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-02	7.580	7.830	-1.93%	+72.55%	+50.70%	+810.70%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-02	1.1173	1.1173	-1.93%	+5.54%	--	+11.73%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-02	1.1069	1.1069	-1.93%	+5.17%	--	+10.69%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-02	1.2249	1.2249	-1.97%	+21.07%	--	+22.49%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-02	1.2187	1.2187	-1.98%	+20.58%	--	+21.87%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-02	1.1276	1.1276	-2.00%	+27.25%	--	+12.76%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-02	1.1098	1.1098	-2.00%	+26.49%	--	+10.98%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-02	0.8543	0.8543	-2.10%	+22.85%	-0.50%	-14.57%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-02	4.0033	4.0033	-2.16%	+91.36%	+94.18%	+300.33%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-02	1.1279	1.3779	-2.17%	+25.25%	+0.61%	+30.66%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-02	3.7913	3.7913	-2.17%	+89.77%	+89.49%	+279.13%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-02	1.0455	1.0455	-2.23%	--	--	+4.55%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-02	1.0422	1.0422	-2.23%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-02	1.0583	1.0583	-2.30%	+10.03%	+11.20%	+5.83%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-02	1.0572	1.0572	-2.30%	+10.01%	--	+16.20%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-02	1.0350	1.0350	-2.30%	+9.58%	+9.87%	+3.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-02	1.4790	1.4790	-2.31%	+52.33%	+34.45%	+47.90%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-02	1.4537	1.4537	-2.31%	+51.43%	+32.61%	+45.37%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-02	1.6774	1.6774	-2.32%	+70.31%	+44.65%	+67.74%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-02	2.0453	2.1083	-2.34%	+78.89%	+184.24%	+114.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-02	2.0100	2.0730	-2.34%	+78.16%	+180.80%	+110.74%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-02	1.2433	1.2433	-2.39%	+56.12%	--	+24.33%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-02	1.2214	1.2214	-2.39%	+55.18%	--	+22.14%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-02	1.1970	1.1970	-2.44%	+19.76%	--	+19.70%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-02	1.879	2.258	-2.44%	+22.81%	-21.28%	+144.21%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-02	1.1872	1.1872	-2.44%	+19.02%	--	+18.72%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-02	3.092	4.789	-2.52%	+25.95%	+7.55%	+645.32%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-02	0.7054	0.7054	-2.58%	+46.11%	-13.26%	-29.46%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-02	0.7242	0.7242	-2.58%	+46.99%	-11.68%	-27.58%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-02	1.8928	1.8928	-2.60%	+28.25%	+19.24%	+89.28%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-02	1.7908	1.7908	-2.61%	+27.21%	+16.41%	+79.08%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-02	1.2027	1.2027	-2.62%	+31.49%	+2.23%	+20.27%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-02	1.1757	1.1757	-2.63%	+30.55%	+0.32%	-2.80%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-02	1.1739	1.1739	-2.64%	+30.64%	+0.36%	-2.95%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-02	0.6676	0.6676	-2.67%	+35.75%	-16.94%	-33.24%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-02	0.6391	0.6391	-2.68%	+34.66%	-18.93%	-36.09%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-02	1.8560	1.8560	-2.72%	+97.85%	+96.57%	+85.60%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-02	1.8269	1.8269	-2.72%	+97.03%	+94.21%	+82.69%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-02	2.413	2.413	-2.74%	+56.49%	+10.28%	+141.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-02	2.373	2.373	-2.75%	+55.81%	+8.95%	+33.24%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-02	1.6230	1.6230	-2.76%	+66.84%	--	+62.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-02	1.6104	1.6104	-2.76%	+65.85%	--	+61.04%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-02	2.393	2.393	-2.76%	+56.20%	+9.62%	+30.84%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-02	1.1937	1.1937	-2.79%	+66.30%	+45.17%	+19.37%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-02	1.1722	1.1722	-2.79%	+65.61%	+43.42%	+17.22%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-02	1.3705	1.3705	-2.80%	+63.15%	+35.29%	+37.05%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-02	1.0610	1.0610	-2.80%	+28.75%	+7.19%	+6.10%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-02	1.3441	1.3441	-2.81%	+62.47%	+33.67%	+34.41%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-02	1.0425	1.0425	-2.81%	+28.10%	+5.73%	+4.25%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-02	1.0520	1.0520	-2.81%	+65.41%	+41.87%	+5.20%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-02	2.3533	2.3743	-2.82%	+37.89%	+26.22%	+140.03%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-02	2.3306	2.3306	-2.82%	+37.49%	+25.24%	+1.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-02	2.2755	2.2755	-2.82%	+36.76%	+23.25%	+1.31%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-02	2.350	2.405	-2.89%	+41.31%	+27.23%	+147.02%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-02	1.6807	1.6807	-2.89%	+35.10%	-20.06%	+68.07%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-02	1.6827	1.6827	-2.90%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-02	1.1457	1.1457	-2.92%	--	--	+14.57%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-02	2.253	2.308	-2.93%	+40.72%	+25.66%	+137.02%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-02	1.1428	1.1428	-2.93%	--	--	+14.28%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-02	1.616	1.616	-2.94%	+38.95%	+7.16%	-7.82%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-02	1.626	1.626	-2.98%	+39.09%	+7.68%	-7.24%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-02	1.654	1.654	-2.99%	+39.81%	+9.03%	+65.40%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-02	1.1997	1.1997	-3.01%	+32.96%	+30.71%	+19.97%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-02	1.1738	1.1738	-3.01%	+32.29%	+28.78%	+17.38%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-02	1.4828	1.4828	-3.01%	+46.77%	+33.98%	+48.28%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-02	1.4336	1.4336	-3.02%	+45.87%	+31.60%	+43.36%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-02	0.8296	0.8296	-3.04%	+46.68%	+33.89%	-17.04%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-02	0.8485	0.8485	-3.04%	+47.44%	+35.91%	-15.15%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-02	1.894	1.894	-3.07%	+33.01%	-17.72%	+89.40%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-02	1.0448	1.0448	-3.07%	+70.02%	+45.68%	+4.48%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-02	1.0188	1.0188	-3.07%	+69.10%	+43.45%	+1.88%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-02	0.8607	0.8607	-3.07%	+36.01%	-1.78%	-4.14%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-02	0.8657	0.8657	-3.08%	+36.29%	-1.38%	-3.59%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-02	0.8792	0.8792	-3.09%	+36.84%	-0.26%	-12.63%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-02	0.9811	0.9811	-3.09%	+61.44%	+25.67%	-1.89%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-02	2.444	3.077	-3.09%	+37.79%	+2.54%	+224.94%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-02	1.848	1.848	-3.09%	+32.38%	-18.73%	+84.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-02	1.0073	1.0073	-3.10%	+62.49%	+28.04%	+0.73%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-02	1.0868	1.0868	-3.10%	+78.43%	+61.87%	+8.68%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-02	1.1143	1.1143	-3.10%	+79.32%	+64.30%	+11.43%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-02	1.1527	1.1527	-3.13%	+71.15%	+12.11%	+15.27%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-02	1.1333	1.1333	-3.14%	+70.29%	+10.39%	+13.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-02	1.1803	1.2376	-3.14%	+34.47%	+17.83%	+23.87%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-02	1.3562	1.3562	-3.16%	+46.13%	+34.32%	+35.62%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-02	1.3311	1.3311	-3.16%	+45.27%	+31.91%	+33.11%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-02	3.155	3.155	-3.19%	+31.24%	+5.17%	-7.29%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-02	3.179	3.179	-3.20%	+31.58%	+5.86%	-9.82%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-02	1.3680	1.3680	-3.20%	+38.83%	--	+36.80%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-02	1.3574	1.3574	-3.20%	+37.99%	--	+35.74%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-02	3.233	4.562	-3.20%	+32.01%	+7.09%	+550.35%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-02	0.8411	0.8411	-3.24%	+35.18%	+17.16%	-15.89%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-02	1.6835	1.6835	-3.25%	+39.45%	+20.16%	+68.35%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-02	1.6633	1.6633	-3.25%	+38.86%	+19.58%	+4.65%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-02	1.8178	1.8178	-3.25%	+44.83%	-0.39%	+81.78%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-02	1.6407	1.6407	-3.25%	+38.58%	+17.73%	+3.23%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-02	0.9265	0.9265	-3.31%	+37.61%	-8.31%	-7.35%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-02	0.8960	0.8960	-3.31%	+36.75%	-9.95%	-10.40%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-02	0.9984	0.9984	-3.36%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-02	0.9968	0.9968	-3.36%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-02	2.2411	3.6421	-3.38%	+29.07%	-8.14%	+395.26%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-02	0.6991	0.6991	-3.39%	+38.90%	--	+46.41%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-02	0.6860	0.6860	-3.39%	+38.33%	--	+45.19%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-02	1.0400	1.0400	-3.49%	+53.48%	+19.62%	+4.00%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-02	1.0180	1.0180	-3.53%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-02	1.0165	1.0165	-3.54%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-02	1.0889	1.0889	-3.54%	+47.05%	+4.96%	+8.89%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-02	1.0669	1.0669	-3.55%	+46.15%	+3.09%	+6.69%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-02	1.7247	1.7247	-3.56%	+66.56%	+67.71%	+72.47%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-02	1.6895	1.6895	-3.57%	+65.36%	+64.54%	+68.95%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-02	1.7003	1.7003	-3.57%	+65.71%	+65.51%	+70.03%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-02	1.5939	1.5939	-3.58%	+42.73%	+59.21%	+59.39%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-02	1.6154	1.6154	-3.58%	+43.31%	+60.77%	+61.54%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-02	1.2116	1.2116	-3.66%	+60.10%	+33.41%	+21.16%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-02	1.1865	1.1865	-3.66%	+59.26%	+31.40%	+18.65%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-02	4.176	4.176	-3.67%	+42.33%	+8.98%	+18.27%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-02	4.241	4.810	-3.68%	+42.94%	+10.30%	+494.09%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-02	4.133	4.133	-3.68%	+41.93%	+8.25%	+17.05%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-02	1.929	1.929	-3.74%	+46.80%	-7.35%	+92.90%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-02	0.8023	0.8023	-3.75%	+40.83%	+20.09%	-19.77%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-02	0.7790	0.7790	-3.76%	+40.06%	+17.99%	-22.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-02	1.609	1.609	-3.77%	+34.20%	-12.12%	+60.90%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-02	1.884	1.884	-3.78%	+45.82%	-9.03%	-19.31%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-02	1.895	1.895	-3.81%	+46.11%	-8.67%	-18.84%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-02	0.8389	0.8389	-3.87%	+38.27%	-0.66%	-16.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-02	0.6800	0.6800	-3.89%	+36.88%	+19.21%	-32.00%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-02	0.6936	0.6936	-3.89%	+37.40%	+20.65%	-30.64%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-02	1.0192	1.0192	-4.01%	+32.50%	+5.44%	+1.92%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-02	0.9849	0.9849	-4.02%	+31.69%	+3.55%	-1.51%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-02	0.6935	0.6935	-4.03%	+33.91%	+6.07%	-30.65%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-02	0.7145	0.7145	-4.03%	+34.74%	+7.98%	-28.55%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-02	0.5995	0.5995	-4.03%	+31.56%	+3.77%	-40.05%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-02	1.3716	1.3716	-4.04%	+29.07%	--	+37.16%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-02	1.3490	1.3490	-4.05%	+28.28%	--	+34.90%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-02	1.5655	1.5655	-4.07%	+55.90%	+19.32%	+56.55%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-02	1.5112	1.5112	-4.07%	+54.96%	+17.20%	+51.12%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-02	0.7254	4.1051	-4.15%	+40.55%	+16.36%	+469.72%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-02	3.0258	8.5560	-4.17%	+39.70%	+5.92%	+1745.08%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-02	1.6417	1.6417	-4.19%	+62.27%	--	+64.17%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-02	1.6166	1.6166	-4.20%	+61.11%	--	+61.66%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-02	1.3006	1.3006	-4.38%	+46.15%	+19.75%	+30.06%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-02	1.2817	1.2817	-4.39%	+45.76%	+18.49%	+28.17%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-02	1.0775	1.0775	-4.39%	+48.58%	+16.40%	+7.75%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-02	1.7774	1.7774	-4.39%	+48.30%	--	+77.74%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-02	1.7567	1.7567	-4.40%	+47.70%	--	+75.67%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-02	3.497	3.497	-4.43%	+46.32%	+14.32%	+19.60%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-02	3.508	3.508	-4.44%	+46.41%	+14.87%	+19.97%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-02	3.567	3.819	-4.45%	+47.21%	+16.42%	+298.58%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-02	1.0997	1.0997	-4.80%	+52.84%	+23.71%	+9.97%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-02	1.0805	1.0805	-4.81%	+52.20%	+22.24%	+8.05%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-02	1.5622	1.5622	-5.07%	+45.55%	+27.10%	+56.22%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-02	1.4498	1.4498	-7.09%	+45.08%	--	+44.98%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-02	1.4442	1.4442	-7.10%	+44.54%	--	+44.42%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-02	1.0941	1.0941	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-02	1.0969	1.0969	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-02	1.2241	1.2241	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-02	1.2206	1.2206	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-02	1.3582	1.3582	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-02	1.3545	1.3545	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-30	$1.0513	$1.0513	+0.04%	+5.37%	+0.55%	+5.13%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-30	$1.0105	$1.0105	+0.03%	+4.93%	-0.66%	+1.05%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-30	1.0622	1.0622	-0.09%	+2.41%	+3.60%	+6.22%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-30	1.0306	1.0306	-0.11%	+2.00%	+2.33%	+3.06%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-30	1.4352	1.4352	-0.49%	+15.46%	--	+43.52%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-30	$2.4458	$2.4458	-0.60%	+27.35%	+30.96%	+144.58%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-30	$2.4458	$2.4458	-0.60%	+27.35%	+30.96%	+144.58%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-30	2.5526	2.5526	-0.73%	+23.74%	+34.92%	+155.26%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-30	$1.3808	$1.3808	-0.85%	+26.24%	--	+38.08%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-30	1.3934	1.3934	-0.98%	+22.70%	--	+39.34%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-30	1.3842	1.3842	-0.99%	+22.40%	--	+38.42%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-30	1.4795	1.4795	-1.04%	+25.04%	+38.70%	+47.95%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-30	$1.5300	$1.5300	-1.26%	+17.16%	--	+53.00%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-30	1.4845	1.4845	-1.39%	+13.87%	--	+48.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-30	1.4700	1.4700	-1.40%	+13.41%	--	+47.00%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-30	1.4823	1.4823	-1.40%	+13.76%	--	+17.59%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-30	$1.3892	$1.3892	-1.41%	+19.87%	+36.64%	+38.92%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-30	$1.3859	$1.3859	-1.41%	+19.86%	+36.31%	+38.59%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-30	1.9422	1.9422	-1.47%	+17.33%	--	+94.22%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-30	1.4040	1.4040	-1.54%	+16.49%	+40.74%	+40.40%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-30	1.3763	1.3763	-1.55%	+15.78%	+38.31%	+37.63%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-02	1.2155	1.2155	-2.13%	+28.10%	+31.88%	+21.55%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-02	1.2199	1.3649	-2.13%	+28.24%	+32.18%	+39.48%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-30	1.310	1.460	-2.46%	+121.28%	+42.24%	+35.86%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-30	1.295	1.295	-2.48%	+120.99%	--	+41.53%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-30	$4.6737	$4.6737	-2.51%	+24.42%	--	+40.11%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-30	4.5152	4.5152	-2.64%	+20.28%	+111.58%	+112.68%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-30	4.5902	4.5902	-2.64%	+20.93%	+114.40%	+359.02%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-30	4.4784	4.4784	-2.64%	+20.03%	+110.35%	+111.05%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-02	0.8859	0.8859	-3.18%	+12.97%	+19.04%	-11.41%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-02	0.8777	0.8777	-3.19%	+12.74%	+18.27%	-12.23%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-30	$2.5365	$2.5365	-3.29%	+16.36%	+26.70%	+153.65%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-02	1.3881	1.3881	-3.38%	+14.49%	+22.62%	+38.81%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-30	2.5881	2.5881	-3.42%	+13.09%	+30.53%	+158.81%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-30	2.4013	2.4013	-3.42%	+11.96%	+26.68%	+140.13%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-02	1.6349	1.6349	-3.49%	+61.49%	--	+63.49%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-02	1.6284	1.6284	-3.50%	+61.16%	--	+62.84%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-02	1.1169	1.1169	-3.72%	+66.43%	+2.67%	+11.69%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-30	1.943	1.943	-11.24%	+68.37%	--	+125.14%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-30	1.965	1.965	-11.25%	+69.40%	+141.40%	+96.50%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-02	1.3870	1.3870	+0.14%	+2.41%	+37.46%	+38.70%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-02	1.3955	1.3955	+0.14%	+2.51%	+37.88%	+39.55%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-02	2.1156	2.1156	-0.18%	+0.44%	-27.62%	+111.56%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-02	2.0918	2.0918	-0.19%	+0.18%	-28.16%	-33.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-02	0.6548	0.6548	-0.61%	+50.67%	-24.05%	-34.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-02	0.6478	0.6478	-0.61%	+50.27%	-24.62%	-35.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-02	1.5965	1.5965	-0.88%	--	--	+59.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-02	1.5943	1.5943	-0.88%	--	--	+59.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-02	1.0517	1.0517	-1.13%	-0.57%	-14.87%	+5.17%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-02-02	1.0850	1.0850	-1.13%	-0.17%	-13.85%	+8.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-02	1.1969	1.1969	-1.27%	+7.88%	+20.12%	+19.69%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-02	1.1860	1.1860	-1.27%	+7.59%	+19.22%	+18.60%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-02	1.0224	1.0224	-1.65%	--	--	+2.24%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-02	1.0220	1.0220	-1.66%	--	--	+2.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-02	0.5986	0.5986	-1.80%	+27.99%	+8.70%	-40.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-02	1.1258	1.1258	-1.81%	--	--	+12.58%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-02	1.1251	1.1251	-1.82%	--	--	+12.51%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-02	0.5836	0.5836	-1.83%	+27.45%	+7.38%	-41.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-02	0.7738	0.7738	-1.84%	+58.57%	-3.49%	-22.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-02	0.7626	0.7626	-1.84%	+57.92%	-4.64%	+4.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-02	0.7652	0.7652	-1.85%	+58.16%	-4.21%	-23.48%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-02	0.7600	0.7600	-1.95%	+6.32%	-28.10%	-24.00%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-02	0.7693	0.7693	-1.95%	+6.74%	-27.25%	-23.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-02	0.7633	0.7633	-1.95%	+6.47%	-27.79%	-23.67%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-02	1.2868	1.2868	-1.97%	+31.52%	+19.56%	+28.68%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-02	1.2652	1.2652	-1.98%	+31.27%	+18.74%	+26.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-02	0.9174	0.9174	-2.06%	+8.72%	-23.71%	-8.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-02	0.8927	0.8927	-2.06%	+8.28%	-24.62%	-10.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-02	1.1598	1.1598	-2.12%	--	--	+15.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-02	1.1610	1.1610	-2.12%	--	--	+16.10%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-02	1.0184	1.0184	-2.19%	+13.98%	+24.29%	+1.84%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-02	1.0067	1.0067	-2.21%	+13.51%	--	+21.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-02	1.1242	1.1242	-2.22%	--	--	+12.42%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-02	1.1252	1.1252	-2.22%	--	--	+12.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-02	2.3955	2.3955	-2.27%	+47.61%	-4.34%	+139.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-02	2.3472	2.3472	-2.27%	+47.22%	-5.05%	+134.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-02	0.9825	0.9825	-2.37%	+21.87%	-11.69%	-1.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-02	0.9517	0.9517	-2.38%	+21.37%	-12.74%	-4.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-02	1.8293	1.8293	-2.40%	+81.75%	+107.00%	+82.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-02	1.8070	1.8070	-2.40%	+81.23%	+105.01%	+80.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-02	1.3738	1.3738	-2.55%	--	--	+37.38%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-02	1.2433	1.2433	-2.56%	+13.87%	-26.27%	+24.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-02	1.3720	1.3720	-2.56%	--	--	+37.20%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-02	1.2168	1.2168	-2.56%	+13.41%	-27.16%	+21.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-02	0.9515	0.9515	-2.59%	+33.58%	-16.75%	-4.85%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-02	0.9889	0.9889	-2.59%	+34.12%	-15.75%	-1.11%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-02	1.9125	1.9125	-2.61%	+49.37%	--	+91.25%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-02	1.9054	1.9054	-2.62%	+49.07%	--	+90.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-02	0.9729	0.9729	-2.70%	--	--	-2.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-02	0.9710	0.9710	-2.71%	--	--	-2.90%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-02	1.6261	1.6261	-2.73%	+22.34%	+22.35%	+62.61%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-02	1.6551	1.6551	-2.74%	+22.71%	+23.44%	+65.51%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-02	1.0893	1.1618	-2.93%	+5.31%	--	+16.39%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-02	1.0874	1.1572	-2.94%	+5.09%	--	+15.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-02	1.2272	1.2272	-3.43%	+37.27%	--	+22.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-02	1.2347	1.2347	-3.43%	+37.56%	--	+23.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-02	1.7076	1.7076	-3.49%	+58.36%	--	+70.76%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-02	1.7016	1.7016	-3.49%	+58.04%	--	+70.16%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-02	1.1646	1.2096	-3.70%	+14.60%	--	+21.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-02	1.1624	1.2004	-3.71%	+14.14%	--	+20.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-02	1.1312	1.1312	-3.73%	--	--	+13.12%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-02	1.1295	1.1295	-3.73%	--	--	+12.95%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-02	1.3865	1.3865	-4.77%	+71.94%	+93.56%	+38.65%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-02	1.3691	1.3691	-4.77%	+71.37%	+91.80%	+36.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-02	2.5870	2.5870	-4.82%	+76.94%	--	+158.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-02	2.5968	2.5968	-4.82%	+77.29%	--	+159.68%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-02	2.0019	2.0019	-4.96%	+55.46%	--	+100.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-02	2.0084	2.0084	-4.96%	+55.77%	--	+100.84%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-02	2.2657	2.2657	-7.41%	+102.13%	--	+126.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-02	2.2462	2.2462	-7.41%	+101.33%	--	+124.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-02	1.0695	1.0695	+0.01%	+1.39%	+5.72%	+6.95%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-02	1.4584	1.4584	-1.93%	+38.72%	+39.25%	+45.84%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-02	1.4764	1.4764	-1.93%	+39.28%	+40.93%	+47.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-02	1.1516	1.1516	-1.97%	--	--	+15.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-02	1.5454	1.5454	-2.05%	+21.71%	+16.37%	+54.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-02	1.5729	1.5729	-2.05%	+22.02%	+17.25%	+57.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-02	1.3254	1.3254	-2.10%	+11.96%	--	+32.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-02	1.3136	1.3136	-2.10%	+11.50%	--	+31.36%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-02	1.0720	1.0720	-2.31%	+26.80%	+16.31%	+7.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-02	1.0624	1.0624	-2.31%	+26.55%	+15.58%	+6.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-02	1.9129	1.9129	-2.41%	+33.90%	+14.68%	+91.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-02	1.8910	1.8910	-2.42%	+33.36%	--	+19.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-02	1.239	1.689	-2.44%	+23.51%	+30.89%	+82.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-02	1.226	1.350	-2.47%	+23.00%	--	+27.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-02	1.1242	1.1242	-2.52%	+26.64%	+15.30%	+12.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-02	1.1189	1.1189	-2.53%	+26.50%	+14.95%	+11.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-02	1.8684	1.8684	-2.60%	+66.38%	--	+86.84%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-02	1.8516	1.8516	-2.60%	+65.69%	--	+85.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-02	1.4631	1.4631	-2.64%	+67.94%	+39.37%	+46.31%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-02	1.4493	1.4493	-2.64%	+67.53%	+38.34%	+44.93%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-02	1.4012	1.4012	-2.94%	--	--	+40.12%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-02	1.3963	1.3963	-2.94%	--	--	+39.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-02	1.1792	1.1792	-3.21%	+34.46%	--	+17.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-02	1.1662	1.1662	-3.22%	+33.89%	--	+16.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-02	1.5190	1.5190	-3.79%	+43.32%	+29.38%	+51.90%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-02	1.4904	1.4904	-3.79%	+43.03%	+28.55%	+49.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-02	1.1121	1.1121	-3.90%	--	--	+11.21%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-02	1.1118	1.1118	-3.90%	--	--	+11.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-02	1.1530	1.1530	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-02	1.4370	1.4370	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-02	1.4347	1.4347	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-02	1.4883	1.4883	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-02	1.4856	1.4856	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-02-02	1.2400	1.2400	-1.63%	+21.12%	+48.57%	+24.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-02	1.2822	1.2822	-1.63%	+21.60%	+50.53%	+28.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-02	2.3226	2.8306	-2.61%	+28.02%	+29.02%	+202.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-02	2.3224	2.3224	-2.61%	+28.03%	--	+35.42%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-02	2.2988	2.8068	-2.61%	+27.51%	--	+25.86%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-02	1.1918	1.1918	-3.82%	+48.22%	--	+19.18%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-02	1.1841	1.1841	-3.82%	+47.83%	--	+18.41%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-02	1.2470	1.2470	-3.97%	--	--	+24.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-02	1.2452	1.2452	-3.98%	--	--	+24.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-02	0.9856	0.9856	-1.93%	+15.67%	+8.63%	-1.44%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-02	0.9700	0.9700	-1.93%	+15.00%	--	+17.73%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-02	0.9691	0.9691	-1.93%	+15.20%	+7.33%	-3.09%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-02	1.5847	1.7946	-1.95%	+18.99%	+22.72%	+86.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-02	1.5500	1.7599	-1.95%	+18.50%	+21.25%	+13.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-02	1.3193	1.3193	-2.17%	+23.83%	--	+31.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-02	1.3052	1.3052	-2.17%	+23.33%	--	+30.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-02	0.7692	0.7692	-2.51%	+27.10%	+13.43%	-23.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-02	0.7388	0.7388	-2.52%	+26.08%	+10.75%	-26.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-02	1.0493	1.0493	-2.54%	--	--	+4.93%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-02	1.0507	1.0507	-2.54%	--	--	+5.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-02	1.6572	1.6572	-3.10%	+58.43%	--	+65.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-02	1.6458	1.6458	-3.11%	+58.04%	--	+64.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-02	2.1715	2.4365	-3.43%	+36.58%	--	+46.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-02	2.1415	2.4065	-3.43%	+36.03%	+38.05%	+46.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-02	1.0434	1.0434	-3.59%	+39.64%	+14.36%	+4.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-02	1.0805	1.0805	-3.59%	+40.78%	+17.13%	+8.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-02	1.5940	1.5940	-1.95%	+19.60%	--	+18.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-02	1.241	1.301	-2.36%	--	--	+1.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-02	1.2301	1.2301	-2.47%	+27.31%	--	+23.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-02	1.2329	1.2329	-2.48%	+27.58%	--	+23.29%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-02	0.9725	0.9725	-2.95%	--	--	-2.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-02	0.9716	0.9716	-2.96%	--	--	-2.84%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-02	2.1844	2.1844	-3.42%	+37.29%	--	+31.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-02	1.3402	1.3402	-3.63%	--	--	+34.02%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-02	1.3415	1.3415	-3.63%	--	--	+34.15%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-02	1.5540	1.5540	-4.36%	+22.40%	--	+55.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-02	1.5583	1.5583	-4.36%	+22.64%	--	+55.83%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-02-02	1.3575	1.5535	+0.15%	+2.95%	+41.24%	+57.11%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-02	0.7762	3.1048	-0.19%	+0.39%	-29.27%	+210.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-02	0.9535	0.9535	-0.78%	--	--	-4.65%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-02-02	1.9294	1.9294	-0.78%	+8.55%	+26.66%	+92.94%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-02	0.6575	0.6575	-0.93%	+48.12%	-28.70%	-34.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-02	1.0345	1.0345	-1.20%	-0.30%	-14.72%	+3.45%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-02-02	1.2615	1.2615	-1.35%	+8.37%	--	+26.15%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-02-02	1.2410	1.3160	-1.73%	+22.35%	--	+32.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-02	0.8847	0.8847	-1.80%	--	--	-11.53%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-02-02	1.1859	1.1859	-1.93%	--	--	+18.59%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-02-02	0.9290	0.9290	-1.94%	+63.90%	-3.25%	-7.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-02	0.7681	0.7681	-2.07%	+7.59%	-27.74%	-23.19%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-02	1.3065	1.3065	-2.09%	+34.17%	+24.84%	+30.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-02-02	1.3225	1.3225	-2.23%	+9.04%	-25.40%	+32.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-02	1.2527	1.2527	-2.24%	--	--	+25.27%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-02	0.9300	1.0400	-2.32%	+14.90%	+25.57%	+5.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-02	0.9695	0.9695	-2.37%	+51.56%	-4.91%	-3.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-02	1.4313	1.4313	-2.54%	--	--	+43.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-02	0.3573	0.3573	-2.62%	+10.28%	-41.23%	-64.27%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-02	0.9399	0.9399	-2.62%	+26.69%	+31.79%	-6.01%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-02	1.0649	1.0649	-2.75%	+34.49%	+39.53%	+6.49%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-02-02	2.0517	2.0517	-2.75%	+52.68%	--	+105.17%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-02-02	1.1924	1.1924	-2.85%	+19.05%	--	+19.24%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-02	1.5750	1.5750	-2.96%	+24.70%	+25.56%	+57.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-02	0.7952	0.7952	-3.35%	--	--	-20.48%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-02	1.0914	1.0914	-3.50%	+21.56%	+27.38%	+9.14%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-02	1.0239	1.0239	-3.64%	+40.36%	+13.53%	+2.39%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-02-02	1.2179	1.2179	-3.65%	+48.65%	+25.76%	+21.79%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-02-02	1.5559	1.5559	-3.73%	+65.98%	--	+55.59%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-02	1.1358	1.2218	-3.92%	+15.56%	--	+22.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-02	1.5110	1.5110	-4.06%	--	--	+51.10%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-02	0.9688	0.9688	-4.18%	--	--	-3.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-02	1.0597	1.0597	-4.21%	--	--	+5.97%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-02	1.5369	1.5369	-4.58%	+15.69%	+37.15%	+53.69%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-02-02	1.3239	1.3239	-4.60%	+38.08%	--	+32.39%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-02-02	1.5069	1.5069	-4.61%	+26.45%	--	+50.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-02	1.7499	1.7499	-5.08%	+83.87%	--	+74.99%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-02	1.1354	1.1354	-5.23%	+61.14%	+75.24%	+13.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-02-02	1.8927	1.8927	-7.84%	+112.78%	+87.92%	+89.27%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-02	1.3740	1.3740	-2.11%	+23.21%	+17.82%	+37.40%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-02	1.0076	1.0076	-2.20%	--	--	+0.76%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-02	1.3228	1.3228	-2.22%	+13.19%	--	+32.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-02	1.0304	1.0304	-2.28%	+29.61%	+29.56%	+3.04%	H30455 沪港深500	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-02	0.9782	0.9782	-2.41%	--	--	-2.18%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-02	1.0306	1.0306	-2.44%	+29.10%	+17.92%	+3.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-02	0.9511	0.9511	-2.50%	--	--	-4.89%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-02	1.3950	1.3950	-2.53%	+25.78%	--	+39.50%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-02-02	1.8866	1.8866	-2.55%	+36.67%	+15.20%	+88.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-02	1.3569	1.3569	-2.61%	+26.11%	+17.45%	+35.69%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-02-02	1.2519	1.2519	-2.63%	+30.58%	--	+25.19%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-02	1.4924	1.4924	-2.65%	+45.87%	--	+49.24%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-02-02	1.2732	1.3852	-2.68%	+29.14%	+22.83%	+42.60%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-02	1.1793	1.1793	-3.40%	+37.90%	+19.28%	+17.93%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-02	1.4780	1.4780	-3.86%	+50.97%	--	+47.80%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-02	1.4002	1.4002	-3.91%	--	--	+40.02%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-02	1.1060	1.1060	-4.00%	--	--	+10.60%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-02	1.5372	1.5372	-4.65%	--	--	+53.72%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-02-02	1.0809	1.1619	-3.11%	+6.13%	--	+16.21%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-02	1.1890	1.1890	-4.30%	--	--	+18.90%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-02	1.4023	1.4023	-3.54%	+37.49%	--	+40.23%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-02	111.5505	111.5505	+0.01%	+1.06%	+3.87%	+11.53%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-02	112.5815	112.5815	+0.01%	+1.21%	+4.32%	+12.56%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-02	0.2959	1.095%	1.27%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-02	0.2959	1.095%	1.27%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-02	0.2959	1.095%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-02	0.3616	1.328%	1.49%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-02	0.3616	1.328%	1.52%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-02	0.3338	1.204%	1.33%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-02	0.2926	1.051%	1.18%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-02	0.2832	1.029%	1.17%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-02	0.3490	1.272%	1.41%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-02	0.3494	1.244%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-02	0.2830	0.999%	1.14%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-02	0.2836	1.001%	1.14%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-02	0.2964	1.049%	1.19%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-02	0.3068	1.121%	1.26%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-02	0.3260	1.189%	1.35%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-02	0.3727	1.361%	1.50%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-02	0.3068	1.118%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-02	0.2886	1.072%	1.20%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-02	0.3545	1.312%	1.44%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-02	0.2882	1.084%	1.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-03)	净赎回上限 (2026-02-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-02	0.3111	1.109%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-02	0.3729	1.353%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-02	0.2887	1.070%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-03)	净赎回上限 (2026-02-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-02	0.2243	0.697%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-02	0.3957	1.294%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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