基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-07-04	1.565	1.565	+0.45%	-3.16%	-27.21%	-25.19%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-07-04	0.6560	0.6560	+0.41%	+6.96%	-28.09%	-34.40%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-07-04	0.6825	0.6825	+0.41%	+7.80%	-26.34%	-31.75%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-07-04	1.574	1.574	+0.38%	-3.02%	-26.82%	-24.76%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-07-04	1.596	1.596	+0.38%	-2.68%	-25.91%	+59.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-07-04	2.303	2.303	+0.26%	+8.63%	-11.08%	-10.81%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-07-04	2.316	2.316	+0.26%	+8.73%	-10.61%	-10.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-07-04	2.347	2.347	+0.21%	+9.16%	-9.56%	+134.70%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-07-04	1.060	1.060	+0.09%	+16.48%	-17.32%	+6.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-07-04	1.1460	1.1460	+0.09%	+8.29%	-23.76%	+14.60%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-07-04	1.1041	1.1041	+0.08%	+7.64%	-25.12%	+10.41%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-07-04	1.404	1.661	+0.07%	+3.63%	-2.03%	-9.76%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-07-04	1.440	1.697	+0.07%	+4.17%	-0.57%	+70.52%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-07-04	1.2546	1.2546	-0.20%	+14.96%	-32.82%	+25.46%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-07-04	1.2378	1.2378	-0.20%	+14.51%	-33.63%	-23.04%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-07-04	1.2290	1.2290	-0.20%	+14.26%	-34.02%	-23.59%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2025-07-04	1.563	1.563	-0.32%	+30.80%	-2.56%	+56.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-07-04	1.536	1.536	+0.66%	+16.54%	-12.08%	-14.76%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-07-04	1.556	1.556	+0.65%	+16.90%	-11.09%	+55.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-07-04	1.527	1.527	+0.59%	+16.12%	-12.54%	-15.26%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-07-04	1.360	1.360	+0.59%	+10.75%	-27.85%	-16.97%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-07-04	1.364	1.364	+0.59%	+10.89%	-27.60%	-16.73%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-07-04	1.385	1.385	+0.58%	+11.42%	-26.60%	+38.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-07-04	0.6409	0.6409	-0.06%	+16.76%	-29.35%	-35.91%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-07-04	0.6304	0.6304	-0.06%	+16.29%	-30.20%	-36.96%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-07-04	1.337	1.578	-0.67%	+7.56%	-49.72%	+49.52%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-07-04	0.6751	0.6751	+0.40%	+25.37%	-20.00%	-32.49%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-07-04	0.6536	0.6536	+0.40%	+24.40%	-21.89%	-34.64%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-07-04	1.1242	1.1242	+0.53%	+9.54%	--	+12.42%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-07-04	1.1329	1.1329	+0.52%	+10.23%	--	+13.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-07-04	1.9428	2.2244	+0.13%	+10.34%	-1.88%	+141.28%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-07-04	1.8289	2.1105	+0.13%	+9.90%	-3.08%	+128.47%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-07-04	1.1133	1.5646	+0.13%	+4.81%	+4.03%	+65.82%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-07-04	1.0435	1.3864	+0.12%	+6.77%	+4.76%	+45.31%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-07-04	1.0722	1.0722	+0.12%	+3.59%	--	+7.22%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-07-04	1.0877	1.5390	+0.12%	+4.43%	+2.80%	+61.93%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-07-04	1.0211	1.3470	+0.12%	+6.35%	+3.56%	+40.05%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2025-07-04	1.1133	1.1133	+0.12%	+4.81%	+4.81%	+11.33%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-07-04	1.0562	1.0562	+0.11%	+4.98%	--	+5.62%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-07-04	1.0614	1.0614	+0.11%	+5.39%	--	+6.14%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-07-04	1.0633	1.0633	+0.11%	+3.16%	--	+6.33%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-07-04	1.5116	1.7856	+0.11%	+11.36%	+18.74%	+92.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-07-04	1.0720	1.0720	+0.11%	+4.39%	--	+7.20%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-07-04	1.3697	1.3697	+0.11%	+4.53%	+10.31%	+36.97%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-07-04	1.4143	1.4143	+0.11%	+4.94%	+11.63%	+41.43%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-07-04	1.4322	1.7062	+0.10%	+10.91%	+17.39%	+83.39%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-07-04	1.0658	1.0658	+0.10%	+3.97%	--	+6.58%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-07-04	1.1634	1.8544	+0.09%	+4.68%	+13.13%	+111.21%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-07-04	1.1018	1.7748	+0.08%	+4.26%	+11.80%	+90.95%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-07-04	1.1590	1.3380	+0.08%	+4.34%	--	+4.87%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-07-04	1.1607	1.3397	+0.08%	+4.50%	--	+4.36%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-07-04	1.8332	1.9202	+0.08%	+7.07%	+6.29%	+92.73%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-07-04	2.1017	2.1887	+0.08%	+7.50%	+7.57%	+119.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-07-04	0.8574	0.8574	+0.06%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-07-04	0.8574	1.9234	+0.06%	+5.48%	+11.06%	+102.45%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-07-04	1.0501	1.0501	+0.06%	+3.65%	--	+5.01%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-07-04	1.0543	1.0543	+0.06%	+3.99%	--	+5.43%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-07-04	1.0551	1.1307	+0.06%	+4.09%	--	+13.53%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2025-07-04	1.7614	1.7964	+0.06%	+3.31%	+9.27%	+80.83%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-07-04	1.0826	1.0826	+0.06%	+5.22%	+7.35%	+8.26%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-07-04	1.6279	1.6629	+0.06%	+2.73%	+7.81%	+67.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-07-04	1.1745	1.2475	+0.05%	+3.16%	+10.76%	+16.81%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-07-04	1.1838	1.2568	+0.05%	+3.37%	+11.51%	+26.34%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-07-04	1.0673	1.0673	+0.05%	+4.79%	+6.05%	+6.73%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-07-04	1.2808	1.4708	+0.05%	+1.87%	+7.50%	+48.79%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-07-04	1.0705	1.1111	+0.05%	+3.85%	--	+11.20%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-07-04	1.1001	1.2336	+0.05%	+2.09%	+9.72%	+24.22%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-07-04	1.3420	1.5400	+0.04%	+2.28%	+8.75%	+56.14%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-07-04	1.1453	1.2788	+0.04%	+2.51%	+10.97%	+28.86%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-07-04	1.1529	1.2259	+0.04%	+2.97%	+10.19%	+23.18%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-07-04	1.0293	1.0343	+0.04%	+2.38%	--	+3.44%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-07-04	1.2873	1.9744	+0.04%	+5.91%	+6.08%	+125.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-07-04	1.0329	1.0329	+0.04%	+1.85%	--	+3.29%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-07-04	1.0356	1.0356	+0.04%	+2.06%	--	+3.56%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-07-04	1.0370	1.0420	+0.04%	+3.10%	--	+4.21%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-07-04	1.0406	1.2979	+0.04%	+2.20%	+10.24%	+32.95%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-07-04	1.0576	1.0982	+0.04%	+2.01%	+9.87%	+9.88%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-07-04	1.0603	1.1009	+0.04%	+2.21%	+10.14%	+10.15%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-07-04	1.0622	1.1028	+0.04%	+3.51%	--	+10.36%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-07-04	1.0969	1.1219	+0.04%	+1.90%	--	+9.22%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-07-04	1.0972	1.0972	+0.04%	+6.39%	--	+9.72%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-07-04	1.1044	1.1044	+0.04%	+6.81%	--	+10.44%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-07-04	1.1090	1.1090	+0.04%	+3.24%	+10.14%	+10.90%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-07-04	1.1696	1.3216	+0.03%	+3.90%	+11.48%	+35.32%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-07-04	1.1713	1.4660	+0.03%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-07-04	1.2756	1.9084	+0.03%	+5.48%	+4.82%	+114.54%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-07-04	1.0056	1.0856	+0.03%	+2.74%	+8.78%	+8.80%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-07-04	1.0297	1.0814	+0.03%	+3.15%	--	+8.30%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-07-04	1.0349	1.2729	+0.03%	+2.16%	+8.56%	+30.64%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-07-04	1.0363	1.0880	+0.03%	+3.56%	--	+8.98%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-07-04	1.0392	1.1586	+0.03%	+2.58%	+8.85%	+57.93%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-07-04	1.0398	1.1628	+0.03%	+3.86%	+8.88%	+16.88%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-07-04	1.0562	1.0782	+0.03%	+4.74%	--	+7.93%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-07-04	1.0594	1.1000	+0.03%	+2.19%	+10.05%	+10.06%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-07-04	1.0598	1.1004	+0.03%	+2.20%	--	+8.98%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-07-04	1.0603	1.1342	+0.03%	+1.69%	+8.32%	+13.73%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-07-04	1.0615	1.0615	+0.03%	+1.64%	--	+6.15%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-07-04	1.0633	1.0633	+0.03%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-07-04	1.0653	1.0873	+0.03%	+5.13%	--	+8.85%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-07-04	1.0658	1.0658	+0.03%	+1.84%	--	+5.08%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-07-04	1.0658	1.0658	+0.03%	+1.84%	--	+6.58%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-07-04	1.0667	1.2382	+0.03%	+3.36%	+9.85%	+25.96%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-07-04	1.0706	1.2466	+0.03%	+1.56%	+6.82%	+25.64%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-07-04	1.0726	1.1465	+0.03%	+1.90%	+9.01%	+13.12%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-07-04	1.0740	1.2699	+0.03%	+3.88%	--	+9.48%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-07-04	1.0785	1.3034	+0.03%	+4.37%	--	+10.81%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-07-04	1.0915	1.1085	+0.03%	+2.35%	+7.63%	+10.87%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-07-04	1.0917	1.1717	+0.03%	+10.07%	+15.73%	+17.86%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-07-04	1.0935	1.2705	+0.03%	+2.83%	+9.69%	+28.96%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-07-04	1.0942	1.1112	+0.03%	+2.44%	+9.41%	+11.14%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-07-04	1.1018	1.1268	+0.03%	+2.03%	--	+9.71%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-07-04	1.1018	1.2148	+0.03%	+2.07%	+10.10%	+23.05%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-07-04	1.1262	1.1262	+0.03%	+2.28%	+9.08%	+12.62%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-07-04	1.1543	1.4490	+0.03%	+2.60%	+7.53%	+45.16%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-07-04	1.1717	1.4664	+0.03%	+3.02%	+8.78%	+46.96%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-07-04	1.1722	1.2842	+0.03%	+3.58%	+10.25%	+30.37%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-07-04	1.1816	1.4746	+0.03%	+6.02%	+10.77%	+50.80%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-07-04	1.1834	1.1894	+0.03%	+2.16%	+7.51%	+18.94%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-07-04	1.0247	1.2737	+0.02%	+2.03%	+8.16%	+29.98%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-07-04	1.0364	1.0364	+0.02%	+3.00%	--	+3.64%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-07-04	1.0387	1.0387	+0.02%	+3.21%	--	+3.87%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-07-04	1.0461	1.1948	+0.02%	+3.08%	+9.41%	+21.06%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-07-04	1.0471	1.2013	+0.02%	+3.14%	+9.72%	+21.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-07-04	1.0611	1.0611	+0.02%	+2.88%	--	+3.53%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-07-04	1.0612	1.0612	+0.02%	+3.55%	--	+6.12%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-07-04	1.0613	1.0613	+0.02%	+2.31%	--	+6.13%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-07-04	1.0646	1.0646	+0.02%	+2.51%	--	+6.46%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-07-04	1.0674	1.0674	+0.02%	+3.97%	--	+6.74%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-07-04	1.0691	1.0691	+0.02%	+1.97%	--	+6.33%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-07-04	1.0691	1.0691	+0.02%	+1.98%	--	+6.91%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-07-04	1.0731	1.0731	+0.02%	+2.19%	--	+7.31%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-07-04	1.0776	1.1176	+0.02%	+2.85%	+9.38%	+12.09%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-07-04	1.0803	1.1808	+0.02%	+3.89%	+12.05%	+18.91%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-07-04	1.0822	1.0822	+0.02%	+4.33%	--	+7.39%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-07-04	1.0841	1.1580	+0.02%	+2.13%	+9.65%	+16.16%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-07-04	1.0873	1.0893	+0.02%	+1.65%	+7.26%	+8.93%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-07-04	1.0937	1.0957	+0.02%	+1.85%	--	+5.93%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-07-04	1.0940	1.0960	+0.02%	+1.84%	+7.83%	+9.60%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-07-04	1.0944	1.0964	+0.02%	+1.85%	+7.87%	+9.64%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-07-04	1.1169	1.1169	+0.02%	+2.07%	+8.42%	+11.69%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-07-04	1.1224	1.1224	+0.02%	+2.01%	--	+5.06%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-07-04	1.1260	1.1260	+0.02%	+2.28%	--	+8.30%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-07-04	1.1357	1.4287	+0.02%	+5.65%	+9.53%	+46.02%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-07-04	1.1488	1.1488	+0.02%	+1.45%	+6.14%	+11.37%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-07-04	1.1500	1.1500	+0.02%	+3.10%	+9.79%	+15.00%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-07-04	1.1591	1.1591	+0.02%	+1.65%	+6.77%	+15.91%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-07-04	1.1633	1.1633	+0.02%	+3.27%	+10.39%	+14.58%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-07-04	1.1643	1.1643	+0.02%	+1.45%	--	+6.76%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-07-04	1.1730	1.1790	+0.02%	+2.05%	+7.16%	+17.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-07-04	1.1745	1.1745	+0.02%	+3.50%	+11.12%	+17.45%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-07-04	1.1837	1.1897	+0.02%	+2.15%	--	+4.73%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-07-04	1.1839	1.1899	+0.02%	+2.16%	+7.54%	+18.99%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-07-04	1.2548	1.2608	+0.02%	+6.95%	+19.07%	+26.12%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-07-04	1.2601	1.2661	+0.02%	+6.96%	--	+11.31%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-07-04	1.2620	1.2620	+0.02%	--	--	+5.80%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-07-04	1.0154	1.0154	+0.01%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-07-04	1.0164	1.1753	+0.01%	+2.97%	+8.69%	+18.75%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-07-04	1.0167	1.0167	+0.01%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-07-04	1.0176	1.2360	+0.01%	+2.98%	+7.90%	+13.69%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-07-04	1.0180	1.0790	+0.01%	+2.26%	--	+8.05%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-07-04	1.0196	1.0836	+0.01%	+2.59%	--	+8.53%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-07-04	1.0269	1.0269	+0.01%	+2.66%	--	+2.69%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-07-04	1.0288	1.2663	+0.01%	+3.34%	+9.04%	+15.67%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-07-04	1.0302	1.0302	+0.01%	+2.99%	--	+3.02%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-07-04	1.0413	1.1941	+0.01%	+2.82%	+9.45%	+20.63%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-07-04	1.0428	1.0828	+0.01%	+2.91%	+8.44%	+8.48%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-07-04	1.0457	1.1995	+0.01%	+2.88%	+9.71%	+21.21%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-07-04	1.0501	1.1846	+0.01%	+3.51%	+11.13%	+56.27%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-07-04	1.0567	1.0567	+0.01%	+4.93%	--	+5.67%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-07-04	1.0570	1.0570	+0.01%	+2.64%	--	+5.70%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-07-04	1.0608	1.0608	+0.01%	+2.85%	--	+6.08%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-07-04	1.0667	1.0667	+0.01%	+1.78%	--	+6.67%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-07-04	1.0688	1.0688	+0.01%	+1.97%	--	+6.31%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-07-04	1.0691	1.0691	+0.01%	+1.97%	--	+6.91%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-07-04	1.0727	1.1127	+0.01%	+2.73%	+8.96%	+11.59%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-07-04	1.0773	1.0773	+0.01%	+4.14%	--	+7.73%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-07-04	1.0823	1.0823	+0.01%	+4.35%	--	+8.23%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-07-04	1.0842	1.0942	+0.01%	+3.55%	--	+9.49%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-07-04	1.0865	1.0965	+0.01%	+3.62%	--	+9.72%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-07-04	1.1126	1.1126	+0.01%	+1.77%	+7.58%	+11.26%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-07-04	1.1182	1.1182	+0.01%	+1.23%	+8.03%	+11.82%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-07-04	1.1212	1.1212	+0.01%	+1.96%	--	+7.23%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-07-04	1.1217	1.1217	+0.01%	+1.96%	+8.23%	+12.17%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-07-04	1.1241	1.1671	+0.01%	+1.55%	+5.70%	+16.96%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-07-04	1.1357	1.1357	+0.01%	+2.59%	+10.85%	+13.57%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-07-04	1.1428	1.1798	+0.01%	+1.66%	+6.23%	+10.20%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-07-04	1.1465	1.1465	+0.01%	+2.70%	+11.17%	+14.65%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-07-04	1.1494	1.1494	+0.01%	+2.91%	+11.85%	+14.94%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-07-04	1.1532	1.1642	+0.01%	+1.91%	--	+4.19%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-07-04	1.1540	1.1970	+0.01%	+1.95%	+6.96%	+20.00%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-07-04	1.2611	1.2671	+0.01%	+6.92%	+19.32%	+26.75%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-07-04	1.0604	1.0604	+0.00%	+0.61%	+2.87%	+34.98%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-07-04	1.0707	1.0707	+0.00%	+0.90%	+3.77%	+38.82%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-07-04	1.0143	1.2468	+0.00%	+1.53%	+5.96%	+26.60%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-07-04	1.0100	1.2095	+0.00%	+1.12%	+4.69%	+22.49%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-07-04	1.1107	1.1107	+0.00%	+0.94%	+3.92%	+11.07%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-07-04	1.1211	1.1211	+0.00%	+1.08%	+4.39%	+12.11%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-07-04	1.0475	1.0925	+0.00%	+3.15%	+9.46%	+9.49%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-07-04	1.1520	1.1520	+0.00%	+4.02%	--	+15.20%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-07-04	1.1410	1.1410	+0.00%	+3.61%	--	+14.10%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-07-04	1.0655	1.0655	+0.00%	+1.82%	--	+6.55%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-07-04	1.0605	1.0605	+0.00%	+1.61%	--	+6.05%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-07-04	1.0489	1.0489	+0.00%	+4.50%	--	+4.89%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-07-04	1.0325	1.0325	-0.03%	+3.34%	--	+3.25%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-07-04	1.0254	1.0254	-0.03%	+3.04%	--	+2.54%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023456	汇添富增强回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
023455	汇添富增强回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-07-04	1.4545	1.4545	+2.29%	+75.03%	+48.40%	+45.45%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-07-04	1.4299	1.4299	+2.29%	+74.34%	+46.64%	+42.99%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-07-04	1.7702	1.7702	+2.26%	+47.33%	-24.88%	+77.02%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-07-04	1.7784	1.7784	+2.25%	--	--	+11.05%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-07-04	1.737	1.737	+1.76%	+51.97%	-3.12%	-0.91%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-07-04	1.772	1.772	+1.72%	+52.89%	-1.39%	+77.20%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-07-04	2.485	2.540	+1.72%	+53.68%	+46.95%	+161.21%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-07-04	2.388	2.443	+1.70%	+53.08%	+45.26%	+151.23%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-07-04	1.748	1.748	+1.69%	+52.26%	-2.56%	-0.29%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-07-04	0.6758	0.6758	+0.90%	+49.35%	-23.71%	-32.42%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-07-04	0.7026	0.7026	+0.89%	+50.55%	-21.86%	-29.74%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-07-04	1.0959	1.0959	+0.74%	+19.33%	--	+9.59%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-07-04	1.0830	1.0830	+0.73%	+18.71%	--	+8.30%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-07-04	1.0773	1.0773	+0.73%	+18.49%	--	+7.73%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-07-04	0.7717	0.7717	+0.69%	+40.39%	-12.92%	-22.83%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-07-04	0.7895	0.7895	+0.69%	+41.34%	-11.27%	-21.05%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-07-04	2.3469	2.3469	+0.69%	+37.83%	+11.52%	+134.69%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-07-04	2.2332	2.2332	+0.69%	+36.68%	+8.87%	+123.32%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-07-04	1.911	2.501	+0.68%	+11.89%	-31.99%	+149.81%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-07-04	0.9388	0.9388	+0.65%	+11.06%	-18.70%	-6.12%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-07-04	0.9260	0.9260	+0.64%	+10.62%	-19.68%	-7.40%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-07-04	0.9848	0.9848	+0.58%	+26.89%	-8.27%	-1.52%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-07-04	0.9717	0.9717	+0.58%	+26.39%	-9.36%	-2.83%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-07-04	0.9841	0.9841	+0.55%	--	--	-1.59%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-07-04	0.9823	0.9823	+0.54%	--	--	-1.77%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-07-04	1.0135	1.0135	+0.51%	+19.84%	-18.09%	+1.35%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-07-04	0.9930	0.9930	+0.50%	+19.11%	-19.56%	-17.91%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-07-04	0.9958	0.9958	+0.49%	+18.89%	-19.39%	-17.68%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-07-04	0.7523	0.7523	+0.45%	+21.12%	-28.22%	-24.77%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-07-04	1.0391	1.0391	+0.43%	+8.22%	-15.46%	+3.91%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-07-04	0.6658	0.6658	+0.42%	+15.07%	-6.48%	-33.42%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-07-04	0.6512	0.6512	+0.42%	+14.51%	-7.87%	-34.88%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-07-04	0.6083	0.6083	+0.40%	+10.60%	-19.46%	-39.17%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-07-04	0.6220	0.6220	+0.39%	+11.21%	-18.20%	-37.80%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-07-04	0.7628	0.7628	+0.38%	+10.10%	-16.75%	-23.72%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-07-04	1.336	1.336	+0.38%	+8.71%	-43.65%	-42.78%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-07-04	1.343	1.343	+0.37%	+8.83%	-43.41%	-42.48%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-07-04	1.363	1.363	+0.37%	+9.39%	-42.63%	+36.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-07-04	1.0656	1.0656	+0.37%	--	--	+6.56%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-07-04	1.0702	1.0702	+0.37%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-07-04	1.5825	1.5825	+0.35%	+7.82%	-13.78%	+58.25%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-07-04	1.5042	1.5042	+0.35%	+6.96%	-15.83%	+50.42%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-07-04	4.732	4.982	+0.34%	+25.82%	-7.12%	+468.53%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-07-04	1.1166	1.1166	+0.32%	+12.63%	--	+11.66%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-07-04	0.7263	0.7263	+0.30%	+3.36%	--	-27.37%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-07-04	0.7161	0.7161	+0.29%	+2.84%	--	-28.39%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-07-04	0.5438	0.5438	+0.28%	+12.38%	-22.56%	-45.62%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-07-04	2.597	4.294	+0.27%	+5.14%	-19.50%	+526.01%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-07-04	0.5343	0.5343	+0.26%	+11.92%	-23.49%	-46.57%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-07-04	1.529	1.529	+0.26%	+4.23%	-30.28%	+52.90%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-07-04	1.149	1.149	+0.26%	-3.04%	-15.14%	-9.88%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-07-04	0.6987	0.6987	+0.26%	+2.69%	-36.02%	-30.13%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-07-04	0.6716	0.6716	+0.25%	+16.05%	-14.70%	-32.84%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-07-04	0.6781	0.6781	+0.25%	+2.08%	-37.15%	-32.19%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-07-04	0.9181	0.9181	+0.25%	+9.57%	--	-8.19%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-07-04	1.202	1.202	+0.25%	-2.28%	-13.09%	+20.20%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-07-04	1.1075	1.1075	+0.24%	--	--	+10.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-07-04	0.9067	0.9067	+0.24%	+8.93%	--	-9.33%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-07-04	0.7595	0.7595	+0.24%	+15.13%	-10.63%	-24.05%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-07-04	1.1023	1.1023	+0.24%	--	--	+10.23%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-07-04	0.5144	3.5570	+0.23%	+6.26%	-27.97%	+304.00%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-07-04	0.7475	0.7475	+0.23%	+14.66%	-11.71%	-25.25%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-07-04	1.0752	1.0752	+0.21%	+7.57%	--	+7.52%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-07-04	0.4908	0.4908	+0.20%	+14.38%	-29.88%	-50.92%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-07-04	1.507	1.507	+0.20%	+3.79%	-31.16%	-15.38%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-07-04	0.9611	1.2111	+0.20%	+7.58%	-22.92%	+11.34%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-07-04	1.518	1.518	+0.20%	+3.97%	-30.75%	-17.00%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-07-04	1.0688	1.0688	+0.20%	+6.97%	--	+6.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-07-04	0.5604	0.5604	+0.20%	+13.28%	-29.19%	-43.96%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-07-04	0.8036	0.8036	+0.19%	+13.66%	-25.27%	-19.64%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-07-04	0.8286	0.8286	+0.18%	+14.34%	-23.92%	-17.14%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-07-04	1.0913	1.5913	+0.17%	+17.21%	-23.85%	+53.84%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-07-04	0.5753	0.5753	+0.17%	+13.92%	-27.92%	-42.47%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-07-04	1.1244	1.1244	+0.17%	+10.52%	--	+12.44%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-07-04	1.4378	1.4808	+0.17%	+2.80%	+1.70%	+48.27%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-07-04	1.1391	1.1391	+0.17%	+11.35%	--	+13.91%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-07-04	1.3868	1.4298	+0.16%	+2.41%	+0.52%	+43.12%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-07-04	0.7473	0.7473	+0.15%	+8.23%	-16.48%	-25.27%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-07-04	1.495	1.495	+0.13%	+2.19%	-15.35%	+49.50%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-07-04	2.0626	2.0626	+0.13%	+30.33%	-5.63%	+106.26%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-07-04	2.0226	2.0226	+0.13%	+29.50%	-7.29%	+5.44%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-07-04	2.0356	2.0356	+0.13%	+29.80%	-6.75%	+6.12%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-07-04	2.439	3.768	+0.12%	+2.69%	-25.14%	+390.63%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-07-04	1.0714	1.0714	+0.12%	+5.95%	--	+7.14%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-07-04	1.0793	1.0793	+0.12%	+6.35%	--	+7.93%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-07-04	1.8367	1.8577	+0.11%	+20.44%	-12.79%	+87.34%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-07-04	1.8211	1.8211	+0.11%	+20.08%	-13.45%	-20.44%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-07-04	1.0193	1.0193	+0.11%	+4.32%	+0.99%	+1.93%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-07-04	1.7842	1.7842	+0.11%	+19.45%	-14.92%	-20.56%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-07-04	1.0346	1.0346	+0.11%	+4.73%	+2.21%	+3.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-07-04	0.9543	0.9543	+0.10%	+4.33%	+1.58%	-4.57%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-07-04	1.0346	1.0346	+0.10%	+4.73%	+2.21%	+3.46%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-07-04	1.4723	1.4723	+0.10%	+3.87%	+7.62%	+47.23%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-07-04	1.4518	1.4518	+0.09%	+3.51%	+6.44%	+6.75%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-07-04	1.0134	1.0134	+0.09%	+4.81%	+4.52%	+1.34%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-07-04	1.0727	1.0727	+0.08%	--	--	+7.27%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-07-04	2.388	2.388	+0.08%	+2.09%	-26.50%	-29.83%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-07-04	1.0756	1.0756	+0.08%	--	--	+7.56%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-07-04	2.403	2.403	+0.08%	+2.34%	-26.02%	-31.83%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-07-04	1.269	1.269	+0.08%	+0.40%	-44.68%	+26.90%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-07-04	1.297	1.297	+0.08%	+0.78%	-44.00%	+29.70%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-07-03	1.0606	1.0606	+0.08%	+3.74%	+5.46%	+6.06%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-07-04	1.2995	1.2995	+0.07%	+5.83%	-1.72%	+29.95%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-07-03	1.0706	1.0706	+0.07%	+4.05%	+6.43%	+7.06%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-07-04	1.2369	1.2369	+0.06%	+5.21%	-3.47%	+23.69%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-07-04	1.1330	1.1330	+0.06%	+7.65%	-5.59%	+13.30%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-07-04	1.4043	1.4043	+0.06%	+10.70%	-27.13%	+40.43%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-07-04	1.1303	1.1303	+0.05%	+5.89%	+9.71%	+13.03%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-07-04	0.5686	0.5686	+0.05%	+24.42%	--	+20.34%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-07-04	1.1458	1.1458	+0.05%	+6.26%	--	+10.82%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-07-04	1.1459	1.1459	+0.05%	+6.26%	+10.85%	+14.59%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-07-04	0.5781	0.5781	+0.05%	+24.91%	--	+21.07%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.9878	0.9878	+0.05%	+4.98%	+0.93%	-1.22%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	0.9956	0.9956	+0.05%	+5.29%	--	+4.99%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-07-04	1.0063	1.0063	+0.05%	+7.19%	-4.03%	+0.63%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.0399	1.0399	+0.05%	+8.18%	+6.13%	+3.99%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.0476	1.0476	+0.05%	+8.46%	--	+8.07%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-07-04	4.835	4.835	+0.04%	+0.60%	-34.50%	+383.50%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-07-04	1.2100	1.2100	+0.03%	+9.05%	--	+21.00%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-07-04	0.9241	0.9741	+0.03%	+5.61%	-4.91%	-3.05%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.0069	1.0069	+0.02%	+9.08%	+3.18%	+0.69%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.0149	1.0149	+0.02%	+9.39%	--	+5.90%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-07-04	1.1132	1.1132	+0.02%	+5.57%	--	+6.17%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-07-04	1.1164	1.1164	+0.02%	+5.74%	+8.27%	+7.52%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-07-04	1.1226	1.1226	+0.02%	+5.94%	+8.17%	+12.26%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-07-04	1.1260	1.1260	+0.02%	+5.95%	+8.93%	+12.60%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-07-04	1.1427	1.1427	+0.02%	+6.25%	+11.39%	+14.27%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-07-04	1.1736	1.1736	+0.02%	+5.57%	--	+12.69%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-07-04	0.8671	0.8671	+0.01%	+20.08%	-14.45%	-13.29%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-07-04	0.8827	0.8827	+0.01%	+20.69%	-13.15%	-11.73%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-07-04	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-07-04	1.0000	1.0000	+0.01%	--	--	+0.00%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-07-04	1.1534	1.1534	+0.01%	+5.15%	+9.63%	+15.34%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-07-04	1.1736	1.1736	+0.01%	+5.57%	+10.96%	+17.36%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-07-04	1.3202	1.3202	+0.01%	+3.03%	-20.05%	-16.94%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-07-04	1.3370	1.3370	+0.01%	+3.84%	-19.06%	-15.88%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-07-04	1.3498	1.3498	+0.01%	+3.64%	-18.41%	+34.98%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-07-04	1.192	1.192	+0.00%	+8.86%	-43.93%	+19.20%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-07-04	1.0638	1.0638	+0.00%	--	--	+6.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-07-04	1.0683	1.0683	+0.00%	--	--	+6.83%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-07-04	1.2272	1.2272	-0.01%	+3.77%	+0.90%	+22.72%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-07-04	1.1999	1.1999	-0.01%	+3.38%	-0.29%	+19.99%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-07-04	0.9311	0.9734	-0.01%	+34.26%	-3.53%	-3.61%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2025-07-04	1.0693	1.0693	-0.03%	+29.97%	--	+6.93%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-07-04	1.7036	3.1046	-0.04%	-2.60%	-39.81%	+276.48%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-07-04	1.0566	1.0566	-0.04%	+29.09%	--	+5.66%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.0157	1.0157	-0.05%	+6.56%	--	+5.84%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.0068	1.0068	-0.05%	+6.20%	+1.90%	+0.68%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.0663	1.0663	-0.06%	+5.53%	--	+6.63%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-07-04	1.0633	1.0633	-0.06%	+8.35%	-28.05%	+6.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.0602	1.0602	-0.06%	+6.83%	--	+6.78%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-07-02	1.0588	1.0588	-0.06%	+5.22%	--	+5.88%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.0522	1.0522	-0.06%	+6.55%	+4.40%	+5.22%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-07-04	0.9448	0.9448	-0.06%	+1.11%	-1.68%	-5.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-07-04	1.0977	1.0977	-0.06%	+9.00%	-26.75%	+9.77%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-07-04	0.9637	0.9637	-0.07%	+1.52%	-0.50%	-3.63%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-07-04	0.9629	0.9629	-0.07%	+1.42%	--	+5.84%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-07-04	1.4901	1.4901	-0.09%	+6.18%	+8.47%	+49.01%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-07-04	1.4467	1.4467	-0.09%	+5.75%	+7.18%	+44.67%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-07-04	1.0786	1.0786	-0.09%	+14.54%	-12.94%	+7.86%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-07-04	1.0465	1.0465	-0.10%	+13.85%	-14.49%	+4.65%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-07-04	1.0130	1.0130	-0.10%	+10.40%	+4.01%	+1.30%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-07-04	0.9749	1.2749	-0.10%	+6.78%	--	+7.53%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-07-04	0.6145	0.6145	-0.13%	+12.73%	-21.77%	-38.55%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-07-04	0.6026	0.6026	-0.13%	+12.17%	-22.93%	-39.74%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-07-04	2.2196	7.7498	-0.14%	+3.02%	-28.37%	+1253.47%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-07-04	0.7669	0.7669	-0.14%	+11.76%	--	-23.31%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-07-04	0.7541	0.7541	-0.15%	+11.09%	--	-24.59%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-07-04	0.9886	0.9886	-0.17%	+31.43%	+0.88%	-1.14%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-07-04	0.9700	0.9700	-0.19%	+30.78%	-0.64%	-3.00%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-07-04	0.5751	0.5751	-0.19%	+19.46%	-25.71%	-42.49%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-07-04	0.5600	0.5600	-0.20%	+18.72%	-27.05%	-44.00%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-07-04	0.9453	0.9453	-0.20%	+26.01%	--	-5.47%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-07-04	0.9309	0.9309	-0.20%	+25.26%	--	-6.91%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-07-04	0.6302	0.6302	-0.21%	+27.31%	-24.80%	-36.98%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-07-04	1.3256	1.3256	-0.23%	+3.73%	+2.94%	+32.56%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-07-04	1.3245	1.3245	-0.23%	--	--	+7.79%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-07-04	0.7849	0.7849	-0.25%	+12.60%	-12.75%	-21.51%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-07-04	0.8961	0.8961	-0.26%	+8.50%	-13.91%	-10.39%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-07-04	0.8532	0.8532	-0.26%	+12.51%	-12.12%	-14.68%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-07-04	0.7730	0.7730	-0.26%	+12.16%	-13.79%	-22.70%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-07-04	0.8830	0.8830	-0.26%	+8.09%	-15.10%	-11.70%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-07-04	0.8354	0.8354	-0.26%	+11.86%	-13.68%	-16.46%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-07-04	0.4929	0.4929	-0.26%	-1.50%	-48.82%	-50.71%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-07-02	1.0168	1.0168	-0.26%	+8.23%	--	+1.68%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-07-04	0.4818	0.4818	-0.27%	-2.09%	-49.73%	-51.82%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-07-02	1.1214	1.1214	-0.29%	+11.85%	--	+12.14%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-07-04	1.0097	1.0097	-0.30%	+14.57%	--	+0.97%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.9069	0.9069	-0.30%	+9.67%	--	-9.31%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-07-02	0.8936	0.8936	-0.30%	+9.12%	--	-10.64%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-07-04	1.0198	1.0198	-0.30%	+15.04%	--	+1.98%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-07-02	0.8408	0.8408	-0.31%	+13.36%	-8.79%	-15.92%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-07-04	2.586	2.838	-0.31%	+8.29%	-20.63%	+188.96%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-07-04	2.552	2.552	-0.31%	+7.82%	-21.60%	-12.72%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-07-04	2.544	2.544	-0.31%	+7.61%	-21.84%	-13.00%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.2473	1.2473	-0.33%	+5.61%	--	-4.28%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.2363	1.2363	-0.33%	+5.30%	-9.36%	+23.63%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-07-04	0.885	1.259	-0.34%	+6.63%	-28.86%	+17.16%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-07-04	1.9487	1.9487	-0.34%	+28.79%	-15.44%	+94.87%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-02	1.1041	1.1041	-0.34%	+15.13%	--	+10.41%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-07-04	2.2000	2.2000	-0.34%	+49.47%	-4.42%	+10.88%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-07-04	0.868	1.242	-0.34%	+6.11%	-29.74%	+15.09%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-07-04	1.9081	1.9081	-0.34%	+27.95%	-16.99%	-3.84%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-07-04	1.2395	1.2395	-0.35%	+10.61%	+14.89%	+23.95%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-07-04	1.0696	1.0696	-0.35%	+17.88%	-3.82%	+6.96%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-07-04	1.2258	1.2258	-0.36%	+10.41%	+13.77%	+22.58%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-07-02	1.0572	1.0572	-0.36%	+11.39%	-15.39%	+5.72%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-07-04	1.0548	1.0548	-0.36%	+17.30%	-5.05%	+5.48%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-07-04	3.020	3.020	-0.36%	+3.67%	-23.97%	-14.47%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-07-04	0.7902	0.7902	-0.37%	-2.44%	--	-20.98%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-07-04	2.995	2.995	-0.37%	+3.49%	-24.56%	-15.18%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-07-04	0.7790	0.7790	-0.37%	-3.07%	--	-22.10%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-07-04	1.845	2.224	-0.38%	+25.25%	-31.41%	+139.79%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-07-04	3.059	3.628	-0.39%	+4.08%	-23.08%	+328.51%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-07-02	1.0884	1.0884	-0.39%	+12.59%	--	+8.84%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-07-02	0.9041	0.9041	-0.42%	+9.84%	-11.34%	-9.59%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.9181	0.9181	-0.42%	+10.38%	-10.00%	-8.19%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.3025	1.3025	-0.44%	+8.36%	-12.93%	+30.25%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-07-02	1.0948	1.0948	-0.44%	--	--	+9.48%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.3171	1.3171	-0.44%	+8.83%	--	-4.25%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-07-04	0.7076	0.7076	-0.46%	+28.19%	-15.75%	-29.24%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-07-02	1.3311	1.3311	-0.47%	+7.63%	-12.61%	+33.11%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-07-02	1.3442	1.3442	-0.47%	+8.05%	--	-4.70%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-07-04	0.837	1.172	-0.48%	+22.55%	-27.72%	+9.40%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-07-04	0.808	1.143	-0.49%	+22.98%	-26.81%	+6.88%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-07-04	0.7707	0.7707	-0.52%	+28.66%	-14.30%	-14.17%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-07-04	0.7671	0.7671	-0.52%	+28.60%	-14.63%	-14.57%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-07-04	0.7809	0.7809	-0.52%	+29.10%	-13.32%	-22.39%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-07-02	0.9512	0.9512	-0.54%	+12.13%	--	-4.88%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.9625	0.9625	-0.55%	+12.69%	--	-3.75%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-07-04	1.2948	1.2948	-0.55%	+7.88%	--	+29.48%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-07-04	1.2827	1.2827	-0.56%	+7.43%	--	+28.27%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-07-04	0.6796	0.6796	-0.57%	+6.45%	-37.75%	-32.04%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-07-04	0.6887	0.6887	-0.58%	+6.86%	-37.00%	-31.13%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.7470	0.7470	-0.63%	+7.47%	-15.22%	-25.30%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-07-02	0.7354	0.7354	-0.64%	+7.03%	-16.24%	-26.46%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-07-02	0.9103	0.9103	-0.64%	+7.75%	-13.67%	-8.97%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-07-02	0.9224	0.9224	-0.65%	+8.19%	-12.62%	-7.76%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-07-02	0.9361	0.9361	-0.77%	+19.08%	-9.00%	-6.39%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-07-04	1.7130	1.7760	-2.11%	+149.27%	+110.61%	+79.50%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-07-04	1.6874	1.7504	-2.12%	+148.27%	+108.09%	+76.92%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-07-04	1.0050	1.0050	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-07-04	1.0044	1.0044	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-07-04	1.0009	1.0009	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-07-04	1.0007	1.0007	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-07-04	1.0168	1.0168	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-07-04	1.0174	1.0174	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-07-03	1.181	1.331	+4.98%	+106.83%	+44.73%	+22.48%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-07-03	1.170	1.170	+4.93%	+106.35%	--	+27.87%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-07-03	$4.0455	$4.0455	+1.31%	+12.78%	--	+21.28%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-07-03	4.0209	4.0209	+1.27%	+12.56%	+100.04%	+89.40%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-07-03	4.0782	4.0782	+1.27%	+13.14%	+102.79%	+307.82%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-07-03	3.9925	3.9925	+1.27%	+12.36%	+98.83%	+88.15%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-07-04	1.0720	1.0720	+1.09%	+90.75%	+7.60%	+7.20%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-07-04	1.5764	1.5764	+1.04%	+83.00%	--	+57.64%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-07-04	1.5808	1.5808	+1.04%	+83.37%	--	+58.08%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-07-03	1.7863	1.7863	+0.96%	+13.34%	--	+78.63%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-03	$1.3919	$1.3919	+0.94%	+9.65%	--	+39.19%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-07-03	1.3026	1.3026	+0.92%	+13.20%	--	+30.26%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-03	1.3863	1.3863	+0.92%	+9.98%	--	+38.63%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-07-03	1.3850	1.3850	+0.91%	+9.87%	--	+38.50%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-03	1.3759	1.3759	+0.91%	+9.54%	--	+37.59%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-07-03	$2.0738	$2.0738	+0.91%	+4.35%	+12.23%	+107.38%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-07-03	$2.0738	$2.0738	+0.91%	+4.35%	+12.23%	+107.38%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-07-03	2.2218	2.2218	+0.87%	+4.66%	+20.05%	+122.18%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-07-03	$1.3005	$1.3005	+0.82%	+33.87%	--	+30.05%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-07-03	$1.3035	$1.3035	+0.82%	+33.86%	--	+30.35%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-07-03	1.3303	1.3303	+0.80%	+33.52%	--	+33.03%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-07-03	1.3523	1.3523	+0.79%	+34.29%	--	+35.23%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-07-03	$1.0503	$1.0503	+0.48%	-3.62%	--	+5.03%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-07-03	1.1345	1.1345	+0.47%	-2.36%	--	+13.45%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-07-03	1.0821	1.0821	+0.45%	-3.59%	--	+8.21%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-07-03	1.0877	1.0877	+0.44%	-3.35%	--	+8.77%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-07-03	$2.2786	$2.2786	+0.42%	+16.14%	+18.88%	+127.86%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-07-03	2.3865	2.3865	+0.39%	+16.49%	+27.15%	+138.65%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-07-03	2.2270	2.2270	+0.38%	+15.33%	+23.39%	+122.70%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-07-03	$1.0217	$1.0217	-0.14%	+2.62%	-0.61%	+2.17%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-07-03	$0.9844	$0.9844	-0.14%	+2.20%	-1.79%	-1.56%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-07-03	1.0305	1.0305	-0.16%	+2.48%	+5.00%	+3.05%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-07-03	1.0596	1.0596	-0.17%	+2.91%	+6.30%	+5.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-07-04	0.8596	0.8596	-0.27%	+39.07%	+7.26%	-14.04%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-07-04	0.8526	0.8526	-0.27%	+38.79%	+6.56%	-14.74%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-07-04	1.3398	1.3398	-0.31%	+42.59%	--	+33.98%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-07-04	1.1198	1.2648	-0.57%	+33.33%	+22.32%	+28.03%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-07-04	1.1167	1.1167	-0.57%	+33.31%	+22.07%	+11.67%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-07-03	1.395	1.395	-0.64%	+35.96%	+81.40%	+39.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-07-03	1.382	1.382	-0.65%	+35.23%	--	+60.14%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-07-04	1.7863	1.7863	+1.81%	+94.80%	--	+78.63%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-07-04	1.7820	1.7820	+1.80%	+94.39%	--	+78.20%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-07-04	1.5857	1.5857	+1.76%	+37.12%	+52.65%	+58.57%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-07-04	1.5945	1.5945	+1.75%	+37.26%	+53.11%	+59.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-07-04	0.9319	0.9319	+1.23%	+45.68%	-28.06%	-6.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-07-04	0.8987	0.8987	+1.22%	+45.09%	-28.92%	-10.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-07-04	1.2086	1.2086	+0.75%	+19.07%	-35.87%	+20.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-07-04	1.2320	1.2320	+0.74%	+19.55%	-35.10%	+23.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-07-04	0.9084	0.9084	+0.51%	+23.81%	--	+9.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-07-04	1.1076	1.1476	+0.51%	+6.16%	--	+14.97%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-07-04	0.9167	0.9167	+0.50%	+24.30%	+10.13%	-8.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-07-04	1.1051	1.1444	+0.50%	+5.95%	--	+14.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-07-04	0.8690	0.8690	+0.47%	--	--	-13.10%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-07-04	0.8697	0.8697	+0.47%	--	--	-13.03%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-07-04	0.8244	0.8244	+0.45%	+38.74%	+12.42%	-17.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-07-04	0.8155	0.8155	+0.43%	+38.31%	+11.41%	-18.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-07-04	0.7507	0.7507	+0.43%	+6.44%	--	-24.93%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-07-04	0.7432	0.7432	+0.42%	+6.00%	--	-25.68%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-07-04	0.7459	0.7459	+0.42%	+6.15%	--	-25.41%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-07-04	0.8941	0.8941	+0.29%	+15.53%	-29.28%	-10.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-07-04	1.0156	1.0156	+0.29%	+20.55%	-9.88%	+1.56%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-07-04	0.9167	0.9167	+0.28%	+15.99%	-28.43%	-8.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-07-04	1.0317	1.0317	+0.28%	+20.78%	-9.21%	+3.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-07-04	1.0833	1.1003	+0.25%	+7.20%	--	+10.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-07-04	1.0794	1.0944	+0.24%	+6.78%	--	+9.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-07-04	2.1733	2.1733	+0.17%	+3.54%	-29.67%	+117.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-07-04	2.1519	2.1519	+0.16%	+3.28%	-30.19%	-31.48%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-07-04	1.3485	1.3485	+0.16%	+5.34%	-2.27%	+34.85%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-07-04	1.3702	1.3702	+0.15%	+5.66%	-1.39%	+37.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-07-04	1.5438	1.5438	+0.07%	+70.30%	--	+54.38%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-07-04	1.5479	1.5479	+0.07%	+70.64%	--	+54.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-07-04	1.1551	1.1551	-0.01%	+43.05%	+14.99%	+15.51%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-07-04	1.1463	1.1463	-0.01%	+42.70%	+14.14%	+14.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-07-04	1.1132	1.1132	-0.08%	+4.64%	-7.82%	+11.32%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-07-04	1.0815	1.0815	-0.08%	+4.22%	-8.93%	+8.15%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-07-04	1.3185	1.3185	-0.14%	+37.20%	--	+31.85%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-07-04	1.3158	1.3158	-0.14%	+36.95%	--	+31.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-07-04	1.1260	1.1260	-0.18%	+49.28%	+43.66%	+12.60%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-07-04	1.1382	1.1382	-0.18%	+50.00%	+45.05%	+13.82%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-07-04	1.0185	1.0185	-0.33%	--	--	+1.85%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-07-04	1.0183	1.0183	-0.33%	--	--	+1.83%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-07-04	0.9629	0.9629	-0.39%	+34.69%	-4.15%	-3.71%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-07-04	0.9349	0.9349	-0.40%	+34.15%	-5.30%	-6.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-07-04	0.9311	0.9311	-0.43%	+10.49%	--	-6.89%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-07-04	0.9265	0.9265	-0.43%	+10.26%	--	-7.35%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-07-04	1.0598	1.0598	-0.63%	--	--	+5.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-07-04	1.0595	1.0595	-0.63%	--	--	+5.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-07-04	1.3723	1.3723	-0.79%	+37.86%	--	+37.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-07-04	1.3758	1.3758	-0.79%	+38.15%	--	+37.58%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-07-04	0.4119	0.4119	-0.89%	+2.54%	-55.70%	-58.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-07-04	0.4157	0.4157	-0.91%	+2.79%	-55.36%	-58.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-07-04	0.5204	0.5204	-1.27%	+38.15%	-11.81%	-47.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-07-04	0.5086	0.5086	-1.28%	+37.57%	-12.87%	-49.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-07-04	1.2480	1.2480	-1.33%	+13.74%	--	+24.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-07-04	1.2400	1.2400	-1.33%	+13.28%	--	+24.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-07-04	1.6775	1.6775	-1.42%	+27.00%	-45.97%	+67.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-07-04	1.7095	1.7095	-1.42%	+27.32%	-45.56%	+70.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-07-04	0.4972	0.4972	-1.70%	+23.71%	-48.36%	-50.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-07-04	0.5020	0.5020	-1.70%	+24.01%	-47.98%	-49.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-07-04	0.4959	0.4959	-1.70%	+23.51%	-48.60%	-32.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集前
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集前
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集前
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	932368 中证800自由现金流指数	募集前
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-07-04	1.2608	1.2608	+0.74%	+16.29%	--	+26.08%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-07-04	1.2525	1.2525	+0.73%	+15.83%	--	+25.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-07-04	0.8922	0.8922	+0.55%	+12.55%	-9.01%	-10.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-07-04	0.8852	0.8852	+0.55%	+12.32%	-9.61%	-11.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-07-04	1.150	1.512	+0.35%	+17.55%	+10.28%	+57.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-07-04	1.3317	1.3317	+0.35%	+18.00%	-5.71%	+33.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-07-04	1.3534	1.3534	+0.34%	+18.28%	-5.00%	+35.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-07-04	1.139	1.177	+0.26%	+17.03%	--	+10.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-07-04	0.9307	0.9307	+0.23%	+16.60%	-8.66%	-6.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-07-04	0.9344	0.9344	+0.23%	+16.71%	-8.39%	-6.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-07-04	1.0932	1.0932	+0.16%	--	--	+9.32%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-07-04	1.0944	1.0944	+0.16%	--	--	+9.44%	000510 中证A500	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-07-04	0.8644	0.8644	+0.02%	+25.31%	-21.03%	-13.56%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-07-04	0.8714	0.8714	+0.02%	+25.62%	-20.44%	-12.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-07-04	1.0625	1.0625	+0.01%	+1.64%	+6.12%	+6.25%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-07-04	1.0006	1.0006	+0.00%	--	--	+0.06%	000300.SH 沪深300指数	正常
501037	中证500LOFC	2025-07-04	1.1093	1.1093	-0.14%	+21.06%	-6.11%	+10.93%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-07-04	1.1292	1.1292	-0.15%	+21.30%	-5.49%	+12.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-07-04	1.4797	1.4797	-0.18%	+20.00%	-17.67%	+47.97%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-07-04	1.4662	1.4662	-0.18%	+19.52%	--	-7.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-07-04	0.9398	0.9398	-0.42%	+29.04%	--	-6.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-07-04	0.9479	0.9479	-0.43%	+29.55%	--	-5.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-07-04	1.3756	1.3756	-0.81%	+63.18%	--	+37.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-07-04	1.3664	1.3664	-0.82%	+62.51%	--	+36.64%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-07-04	1.4001	1.4001	-1.78%	+94.19%	--	+40.01%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-07-04	1.3862	1.3862	-1.79%	+93.41%	--	+38.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-07-04	1.0006	1.0006	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-07-04	1.0213	1.0213	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-07-04	1.0209	1.0209	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-07-04	1.0410	1.0410	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-07-04	1.0404	1.0404	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流指数C	2025-07-04	1.0337	1.0337	+0.30%	--	--	+3.37%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	2025-07-04	1.0340	1.0340	+0.30%	--	--	+3.40%	980092 国证自由现金流	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-07-04	1.8746	1.8746	+0.19%	--	--	+9.31%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-07-04	1.8749	2.3829	+0.19%	+7.57%	-1.90%	+144.44%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-07-04	1.8599	2.3679	+0.18%	+7.13%	--	+1.83%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-07-04	1.2408	1.2408	+0.12%	+18.36%	+44.65%	+24.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-07-04	1.2027	1.2027	+0.12%	+17.89%	+42.74%	+20.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-07-04	0.8523	0.8523	-1.03%	+31.96%	--	-14.77%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-07-04	0.8481	0.8481	-1.04%	+31.63%	--	-15.19%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-07-04	0.6410	0.6410	+0.50%	+15.87%	-16.48%	-35.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-07-04	0.6185	0.6185	+0.49%	+14.94%	-18.47%	-38.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-07-04	0.8787	0.8787	+0.42%	+2.89%	-11.81%	-12.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-07-04	0.8811	0.8811	+0.42%	+2.86%	--	+6.94%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-07-04	0.8916	0.8916	+0.42%	+3.30%	-10.72%	-10.84%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-07-04	1.4038	1.6137	+0.29%	+18.46%	+1.33%	+65.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-07-04	1.3763	1.5862	+0.29%	+18.00%	+0.13%	+1.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-07-04	1.1231	1.1231	+0.12%	+16.86%	--	+12.31%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-07-04	1.1326	1.1326	+0.11%	+17.33%	--	+13.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-07-04	0.8237	0.8237	-0.01%	+11.58%	-14.29%	-17.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-07-04	0.7991	0.7991	-0.01%	+10.69%	-16.32%	-20.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-07-04	1.6829	1.9479	-0.31%	+21.09%	--	+15.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-07-04	1.7025	1.9675	-0.31%	+21.57%	--	+14.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-07-04	1.2225	1.2225	-0.56%	+48.15%	--	+22.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-07-04	1.2291	1.2291	-0.57%	+48.51%	--	+22.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-07-04	1.4079	1.4079	+0.29%	--	--	+4.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-07-04	1.0124	1.0124	+0.12%	--	--	+1.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-07-04	1.0112	1.0112	+0.11%	--	--	+1.12%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-07-04	1.3301	1.3301	-0.14%	+39.89%	--	+33.01%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-07-04	1.3280	1.3280	-0.14%	+39.69%	--	+32.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-07-04	1.7076	1.7076	-0.30%	--	--	+3.05%	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2025-07-04	1.6192	1.6192	+1.91%	+109.33%	--	+61.92%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-07-04	1.5608	1.7568	+1.86%	+40.29%	+57.77%	+80.64%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-07-04	1.9900	1.9900	+1.13%	+39.26%	+29.89%	+99.00%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-07-04	0.3558	0.3558	+0.54%	+16.35%	-49.39%	-64.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-07-04	0.8494	0.9394	+0.53%	+25.68%	+10.55%	-5.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-07-04	1.0555	1.0555	+0.50%	--	--	+5.55%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-07-04	0.7451	0.7451	+0.44%	+7.36%	-32.28%	-25.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-07-04	1.2852	1.2852	+0.34%	-16.36%	+13.12%	+28.52%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-07-04	1.3240	1.3240	+0.31%	+16.72%	-30.19%	+32.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-07-04	1.0326	1.0326	+0.30%	+24.51%	-6.82%	+3.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-07-04	1.0572	1.1072	+0.26%	+8.02%	--	+11.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-07-04	0.7990	3.1960	+0.18%	+3.44%	-31.40%	+219.60%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-07-04	1.2858	1.2858	+0.16%	+6.11%	-1.37%	+28.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-07-04	1.2316	1.2676	+0.12%	+19.87%	--	+27.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-07-04	1.0076	1.0076	+0.07%	--	--	+0.76%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-07-04	0.8977	0.8977	+0.03%	+38.92%	-18.24%	-10.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-07-04	1.2141	1.2141	-0.01%	+45.66%	--	+21.41%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-07-04	1.0642	1.0642	-0.09%	+4.98%	--	+6.42%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-07-04	0.8489	0.8489	-0.09%	+59.81%	+23.48%	-15.11%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-07-04	1.2657	1.2657	-0.15%	+46.68%	--	+26.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-07-04	0.7227	0.7227	-0.15%	+44.19%	+2.51%	-27.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-07-04	0.9699	0.9699	-0.34%	-3.29%	--	-3.01%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-07-04	0.7589	0.7589	-0.45%	+11.06%	--	-24.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-07-04	0.8997	0.8997	-0.53%	+27.42%	-3.50%	-10.03%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-07-04	0.8775	0.8775	-0.53%	+38.43%	+10.82%	-12.25%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-07-04	0.4266	0.4266	-0.65%	+5.15%	-59.22%	-57.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-07-04	1.4425	1.4425	-0.83%	+39.93%	--	+44.25%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-07-04	1.0037	1.0037	-1.05%	--	--	+0.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-07-04	0.9653	0.9653	-1.38%	--	--	-3.47%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-07-04	0.9960	0.9960	-1.42%	+15.34%	--	-0.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-07-04	1.0423	1.0423	-1.47%	--	--	+4.23%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-07-04	0.6782	0.6782	-1.50%	+29.50%	-47.49%	-32.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-07-04	0.5829	0.5829	-1.80%	+25.30%	-50.24%	-41.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	--	--	--	--	--	--	--	987024 国证港股通消费主题指数	募集前	--
159257	航空ETF基金	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-07-04	1.2528	1.2528	+0.77%	+17.83%	--	+25.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-07-04	0.8451	0.8451	+0.58%	+13.16%	-9.48%	-15.49%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-07-04	1.1736	1.1736	+0.35%	+18.50%	-5.39%	+17.36%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-07-04	1.1948	1.1948	+0.30%	+18.85%	--	+19.48%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-07-04	1.1328	1.1328	+0.25%	+17.15%	--	+13.28%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-07-04	1.0429	1.1549	+0.24%	+20.25%	-4.11%	+16.81%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-07-04	1.0076	1.0076	+0.13%	--	--	+0.76%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-07-04	1.0103	1.0103	-0.02%	--	--	+1.03%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-07-04	0.8860	0.8860	-0.07%	+25.64%	+8.27%	-11.40%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF	2025-07-04	1.4338	1.4338	-0.19%	+20.85%	-19.04%	+43.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-07-04	0.9702	0.9702	-0.33%	--	--	-2.98%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-07-04	0.9287	0.9287	-0.45%	+33.61%	--	-7.13%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-07-04	1.0352	1.0352	-0.46%	--	--	+3.52%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-07-04	1.1978	1.1978	-1.06%	+55.42%	--	+19.78%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-07-04	1.1061	1.1431	+0.55%	+6.95%	--	+14.47%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-07-04	1.0959	1.0959	-0.40%	+22.67%	--	+9.59%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-07-04	111.8330	111.8330	+0.01%	+1.37%	+4.55%	+11.81%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-07-04	110.9000	110.9000	+0.01%	+1.21%	+4.09%	+10.88%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-07-06	0.3824	1.470%	1.72%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-07-04	0.3199	1.231%	1.48%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-07-06	0.3166	1.226%	1.48%	正常
000650	汇添富货币D	2025-07-04	0.3199	1.231%	1.48%	正常
519517	汇添富货币B	2025-07-04	0.3857	1.474%	1.73%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-07-06	0.3208	1.185%	1.40%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-07-06	0.3619	1.342%	1.55%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-07-06	0.3701	1.379%	1.63%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-07-06	0.3043	1.137%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-07-06	0.3651	1.372%	1.64%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-07-06	0.2994	1.129%	1.40%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-07-06	0.2994	1.131%	1.40%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-07-06	0.3132	1.180%	1.45%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-07-06	0.3375	1.283%	1.49%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-07-04	0.3563	1.371%	1.56%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-07-06	0.4016	1.524%	1.74%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-07-06	0.3358	1.280%	1.49%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-07-06	0.3153	1.182%	1.41%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-07-06	0.3153	1.182%	1.41%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-07-06	0.3810	1.425%	1.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-07)	净赎回上限 (2025-07-07)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-07-04	0.3418	1.297%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-07-04	0.4030	1.532%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-07-04	0.3153	1.199%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-07-07)	净赎回上限 (2025-07-07)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-07-04	0.1919	0.854%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-07-04	0.3495	1.447%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究