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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-28	1.871	1.871	+0.43%	+25.32%	+2.18%	-10.56%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-28	1.885	1.885	+0.43%	+25.50%	+2.72%	-9.89%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-28	1.919	1.919	+0.42%	+26.08%	+4.01%	+91.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-28	3.039	3.039	+0.16%	+34.95%	+25.89%	+17.70%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-28	3.061	3.061	+0.16%	+35.20%	+26.49%	+18.55%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-28	3.113	3.113	+0.16%	+35.76%	+28.00%	+211.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-28	1.2194	1.2194	-0.05%	+8.65%	-6.85%	+21.94%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-28	1.1691	1.1691	-0.05%	+8.00%	-8.51%	+16.91%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-28	1.998	2.255	-0.30%	+47.89%	+65.22%	+136.60%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-28	1.943	2.200	-0.31%	+47.31%	+63.30%	+24.88%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-28	0.8873	0.8873	-0.39%	+35.71%	+25.56%	-11.27%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-28	0.8472	0.8472	-0.40%	+34.63%	+22.57%	-15.28%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-28	1.253	1.253	-1.03%	+23.57%	+11.38%	+25.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-28	2.262	2.262	-1.09%	+55.79%	+50.50%	+126.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-28	1.8906	1.8906	-1.12%	+57.26%	+38.89%	+89.06%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-28	1.8427	1.8427	-1.12%	+56.29%	+36.39%	+14.57%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-28	1.8592	1.8592	-1.12%	+56.63%	+37.20%	+15.59%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-28	0.6154	0.6154	-0.08%	+0.11%	-19.04%	-38.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-28	0.6033	0.6033	-0.08%	-0.30%	-20.01%	-39.67%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-28	1.383	1.383	-0.29%	+1.39%	-15.36%	-15.57%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-28	1.408	1.408	-0.35%	+1.81%	-14.20%	+40.80%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-28	1.375	1.375	-0.36%	+1.10%	-15.75%	-16.06%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-28	1.891	2.132	-1.36%	+45.57%	+6.60%	+111.48%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-28	3.431	3.431	-1.58%	+138.76%	+96.06%	+90.40%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-28	3.457	3.457	-1.59%	+139.40%	+97.09%	+91.84%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-28	3.514	3.514	-1.60%	+140.36%	+99.43%	+251.40%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-28	1.0918	1.0918	-0.75%	+77.99%	+76.95%	+9.18%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-28	1.0500	1.0500	-0.76%	+76.56%	+72.75%	+5.00%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-28	1.0756	1.0756	+0.23%	+3.74%	--	+7.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-28	1.0844	1.0844	+0.23%	+4.15%	--	+8.44%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-28	0.9829	1.0235	+0.15%	-6.84%	+1.42%	+2.12%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-28	0.9926	1.0332	+0.15%	-6.59%	+2.32%	+3.11%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-28	1.2442	1.2692	+0.12%	+1.36%	+17.17%	+27.00%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-28	1.2490	1.2740	+0.12%	+1.31%	--	+12.04%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-28	1.2517	1.2767	+0.12%	+1.45%	+17.42%	+27.75%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-28	1.2525	1.2715	+0.12%	+1.46%	--	+6.62%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-28	1.0851	1.1301	+0.06%	+1.68%	+8.67%	+13.40%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-28	1.0329	1.0709	+0.06%	-0.13%	--	+7.19%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-28	1.0331	1.0848	+0.06%	+0.94%	+7.70%	+8.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-28	1.0432	1.0949	+0.06%	+1.35%	+8.70%	+9.71%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-28	1.0443	1.0823	+0.06%	+0.15%	--	+8.35%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-28	1.0791	1.1241	+0.06%	+1.56%	+8.30%	+12.78%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-28	1.0513	1.1047	+0.05%	+1.41%	+9.48%	+10.60%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-28	1.0545	1.1079	+0.05%	+1.51%	+9.73%	+10.92%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-28	1.0736	1.2695	+0.05%	+0.51%	+8.43%	+9.44%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-28	0.8625	1.9310	+0.05%	+1.71%	+9.75%	+103.65%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-28	0.8625	0.8625	+0.05%	+1.71%	--	+2.01%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-28	1.0816	1.3065	+0.05%	+0.91%	+9.78%	+11.13%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-28	1.1451	1.1451	+0.04%	+0.31%	+7.79%	+14.51%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-28	1.1567	1.2357	+0.04%	+1.87%	+8.66%	+24.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-28	1.1602	1.1602	+0.04%	+0.50%	+8.39%	+14.27%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-28	1.1732	1.2852	+0.04%	+0.84%	+9.31%	+30.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-28	1.1744	1.3264	+0.04%	+1.22%	+10.51%	+35.87%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-28	1.1804	1.2594	+0.04%	+2.07%	+9.25%	+18.01%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-28	1.1917	1.2707	+0.04%	+2.27%	+9.97%	+27.84%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-28	1.0175	1.2132	+0.04%	+1.77%	+9.02%	+23.23%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-28	1.0289	1.2061	+0.04%	+1.69%	+8.75%	+22.40%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-28	1.1733	1.1733	+0.03%	+0.70%	+9.08%	+17.33%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-28	1.3301	1.5481	+0.03%	+1.45%	+9.04%	+57.09%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-28	1.0162	1.0962	+0.03%	+1.95%	+8.00%	+9.95%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-28	1.0348	1.0448	+0.03%	+1.98%	--	+4.50%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-28	1.0384	1.2042	+0.03%	+1.51%	+8.41%	+21.82%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-28	1.0444	1.0544	+0.03%	+2.13%	--	+5.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-28	1.0496	1.0496	+0.03%	+1.73%	--	+4.96%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-28	1.0536	1.0536	+0.03%	+1.93%	--	+5.36%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-28	1.0687	1.0687	+0.03%	+1.47%	--	+6.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-28	1.0781	1.1231	+0.03%	+2.05%	+9.78%	+12.37%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-28	1.0792	1.1198	+0.03%	+2.60%	+9.74%	+12.12%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-28	1.0801	1.0801	+0.03%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-28	1.0802	1.1208	+0.03%	+2.62%	+9.84%	+12.22%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-28	1.0802	1.0802	+0.03%	+1.96%	--	+8.02%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-28	1.0925	1.0925	+0.03%	+5.27%	--	+9.25%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-28	1.1041	1.1041	+0.03%	+5.69%	--	+10.41%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-28	1.1043	1.1043	+0.03%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-28	1.1136	1.4543	+0.03%	+0.95%	+7.11%	+45.88%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-28	1.1344	1.4751	+0.03%	+1.36%	--	+3.15%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-28	1.2753	1.4743	+0.02%	+1.05%	+7.74%	+49.20%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-28	1.0084	1.2856	+0.02%	+1.60%	+7.20%	+31.52%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-28	1.0275	1.0885	+0.02%	+1.27%	+7.70%	+9.06%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-28	1.0317	1.0957	+0.02%	+1.59%	+8.44%	+9.82%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-28	1.0407	1.0407	+0.02%	+1.43%	--	+4.07%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-28	1.0437	1.2105	+0.02%	+1.60%	+8.67%	+22.51%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-28	1.0449	1.2633	+0.02%	+3.20%	+9.11%	+16.74%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-04-28	1.0485	1.1715	+0.02%	+1.48%	+7.72%	+17.86%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-28	1.0509	1.3082	+0.02%	+1.62%	+8.51%	+34.27%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-28	1.0532	1.2556	+0.02%	+1.21%	+5.86%	+26.72%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-04-28	1.0567	1.1416	+0.02%	+1.32%	+7.10%	+14.53%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-28	1.0595	1.2970	+0.02%	+3.57%	+10.27%	+19.12%	正常
472007	汇添富利率债	2026-04-28	1.0622	1.1967	+0.02%	+1.62%	+9.25%	+58.07%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-28	1.0741	1.0741	+0.02%	+1.75%	--	+7.41%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-28	1.0743	1.0743	+0.02%	+1.57%	--	+2.27%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-28	1.0743	1.0743	+0.02%	+1.68%	--	+7.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-28	1.0744	1.0744	+0.02%	+1.66%	--	+4.83%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-28	1.0756	1.1162	+0.02%	+2.40%	+9.37%	+11.75%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-28	1.0797	1.1203	+0.02%	+2.61%	+9.80%	+11.02%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-28	1.0801	1.0801	+0.02%	+1.95%	--	+6.49%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-28	1.0909	1.2381	+0.02%	+1.37%	+7.20%	+24.74%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-28	1.1053	1.2823	+0.02%	+1.73%	+8.78%	+30.35%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-28	1.1128	1.1378	+0.02%	+2.09%	+8.81%	+10.80%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-28	1.1197	1.2327	+0.02%	+2.30%	+9.46%	+25.05%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-28	1.1197	1.1447	+0.02%	+2.30%	+9.49%	+11.49%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-28	1.1348	1.4755	+0.02%	+1.36%	+8.39%	+48.17%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-28	1.1400	1.2872	+0.02%	+1.77%	+8.51%	+29.82%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-28	1.0110	1.0110	+0.01%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-28	1.0125	1.0125	+0.01%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-28	1.0126	1.0126	+0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-28	1.0138	1.0138	+0.01%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-28	1.0163	1.0163	+0.01%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-28	1.0396	1.0396	+0.01%	+2.88%	--	+3.96%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-28	1.0427	1.0427	+0.01%	+3.08%	--	+4.27%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-28	1.0451	1.0451	+0.01%	+1.63%	--	+4.51%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-28	1.0505	1.2885	+0.01%	+2.11%	+8.47%	+32.61%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-28	1.0529	1.1396	+0.01%	+1.99%	+13.35%	+14.50%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-28	1.0541	1.0541	+0.01%	+3.37%	--	+5.41%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-28	1.0601	1.0601	+0.01%	+3.69%	--	+6.01%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-28	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.36%	+6.66%	+7.15%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-28	1.0737	1.1556	+0.01%	+1.51%	+7.70%	+14.09%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-04-28	1.0773	1.1692	+0.01%	+1.73%	+8.42%	+17.37%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-28	1.0782	1.0785	+0.01%	+1.76%	--	+7.85%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-28	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.54%	+6.90%	+7.52%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-28	1.0817	1.0817	+0.01%	+1.58%	+6.99%	+7.58%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-28	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.93%	--	+8.53%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-28	1.0908	1.2128	+0.01%	+3.73%	+11.83%	+22.46%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-28	1.0911	1.0911	+0.01%	+2.13%	--	+9.11%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-28	1.0953	1.0953	+0.01%	+1.68%	--	+8.69%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-28	1.0965	1.0965	+0.01%	+1.79%	+9.63%	+9.65%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-28	1.0999	1.1019	+0.01%	+1.57%	+6.20%	+10.19%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-28	1.1003	1.1243	+0.01%	+2.10%	+8.57%	+12.48%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-28	1.1040	1.1280	+0.01%	+2.21%	+8.88%	+12.86%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-28	1.1082	1.1102	+0.01%	+1.76%	+6.87%	+7.33%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-28	1.1084	1.1104	+0.01%	+1.76%	+6.80%	+11.04%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-28	1.1210	1.7940	+0.01%	+3.58%	+12.88%	+94.28%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-28	1.1236	1.1236	+0.01%	+1.44%	+6.57%	+12.36%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-28	1.1303	1.1303	+0.01%	+1.70%	+7.61%	+13.03%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-28	1.1340	1.1340	+0.01%	+1.63%	+7.15%	+8.45%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-28	1.1346	1.1346	+0.01%	+1.64%	+7.21%	+13.46%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-28	1.1352	1.1352	+0.01%	+1.65%	--	+6.26%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-28	1.1414	1.1414	+0.01%	+1.91%	+8.24%	+9.78%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-28	1.1416	1.1416	+0.01%	+1.91%	+8.26%	+14.16%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-28	1.1621	1.1621	+0.01%	+2.02%	+8.72%	+16.21%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-28	1.1764	1.1764	+0.01%	+1.39%	+5.88%	+7.87%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-04-28	1.1866	1.1926	+0.01%	+1.59%	+6.77%	+19.27%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-28	1.1875	1.8785	+0.01%	+3.98%	+14.24%	+115.59%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-28	1.1982	1.2042	+0.01%	+1.68%	--	+6.01%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-04-28	1.1986	1.2046	+0.01%	+1.70%	+7.09%	+20.47%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-28	1.1801	1.3591	+0.00%	+3.67%	--	+6.77%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-28	1.1827	1.3617	+0.00%	+3.76%	--	+6.34%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-28	1.0103	1.1647	+0.00%	+1.36%	+7.37%	+58.92%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-28	1.0661	1.0661	+0.00%	+0.63%	+2.80%	+35.70%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-28	1.0790	1.0790	+0.00%	+0.93%	+3.70%	+39.90%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-28	1.0228	1.2553	+0.00%	+1.17%	+5.21%	+27.66%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-28	1.0152	1.2147	+0.00%	+0.77%	+3.95%	+23.12%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-28	1.0605	1.2398	+0.00%	+0.86%	+8.14%	+26.16%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-04-28	1.1663	1.1773	+0.00%	+1.48%	--	+5.37%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-04-28	1.1533	1.1903	+0.00%	+1.22%	+5.62%	+11.21%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-04-28	1.1333	1.1763	+0.00%	+1.08%	+5.16%	+17.92%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-04-28	1.1672	1.2102	+0.00%	+1.48%	+6.41%	+21.38%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-28	1.1720	1.1720	+0.00%	+1.51%	+6.28%	+17.20%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-28	1.1597	1.1597	+0.00%	+1.30%	+5.66%	+12.43%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-28	1.1169	1.1169	+0.00%	+0.74%	+3.38%	+11.69%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-28	1.1288	1.1288	+0.00%	+0.89%	+3.85%	+12.88%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-28	1.1271	1.1271	+0.00%	+1.03%	+4.28%	+12.71%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-04-28	1.1978	1.2038	+0.00%	+1.67%	+7.04%	+20.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-28	1.0210	1.1979	+0.00%	+2.78%	+8.76%	+21.40%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-28	1.1669	1.1669	+0.00%	+2.22%	+9.36%	+16.69%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-28	1.1502	1.1502	+0.00%	+1.91%	+8.39%	+15.02%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-28	1.1088	1.1108	+0.00%	+1.76%	+6.83%	+11.08%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-28	1.0814	1.0814	+0.00%	+1.55%	+6.95%	+8.14%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-28	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.35%	+6.57%	+7.72%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-28	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.56%	+7.31%	+7.83%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-28	1.0896	1.0896	+0.00%	+1.58%	+8.94%	+8.96%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-28	1.0730	1.0733	+0.00%	+1.55%	--	+7.33%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-28	1.0181	1.0181	+0.00%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-28	1.4412	1.4412	-0.01%	+6.91%	+15.06%	+44.12%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-28	101.1656	1.0117	-0.01%	--	--	+1.17%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-28	1.4929	1.4929	-0.01%	+7.33%	+16.43%	+49.29%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-28	1.2825	1.2825	-0.02%	--	--	+8.05%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-28	1.2827	1.2827	-0.03%	+20.23%	--	+20.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-28	1.2826	1.7339	-0.03%	+20.23%	+22.15%	+91.03%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-28	1.2490	1.7003	-0.03%	+19.75%	+20.68%	+85.94%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-28	1.0545	1.0995	-0.04%	+1.01%	+8.32%	+10.22%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-28	1.0456	1.0856	-0.05%	+0.54%	+7.21%	+8.77%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-28	1.2089	1.2089	-0.05%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-28	1.1376	1.1376	-0.05%	+5.13%	--	+13.76%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-28	1.1264	1.1264	-0.05%	+4.70%	--	+12.64%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-28	1.0953	1.0953	-0.05%	+4.80%	--	+9.53%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-28	1.2100	1.2100	-0.06%	+7.00%	+21.49%	+21.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-28	1.1945	1.1945	-0.06%	+6.57%	+20.04%	+19.45%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-28	1.1053	1.1053	-0.06%	+5.23%	--	+10.53%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-28	1.1615	1.1615	-0.07%	+6.39%	--	+16.15%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-28	1.1488	1.1488	-0.07%	+5.95%	--	+14.88%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-28	1.1066	1.1066	-0.11%	+6.50%	--	+10.66%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-28	1.0991	1.0991	-0.11%	+6.12%	--	+9.91%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-28	1.8216	1.8566	-0.11%	+5.48%	+12.17%	+87.01%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-28	1.0324	1.0324	-0.12%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-28	1.0301	1.0301	-0.12%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-28	1.6780	1.7130	-0.12%	+5.05%	+10.61%	+72.34%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-28	1.0003	1.0003	-0.12%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-28	1.1136	1.1136	-0.13%	+10.36%	--	+11.36%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-28	1.1131	1.1131	-0.13%	--	--	+4.00%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-28	1.1023	1.1023	-0.13%	+9.91%	--	+10.23%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-28	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-28	1.0080	1.0080	-0.14%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-28	1.0067	1.0067	-0.14%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-28	1.1195	1.1398	-0.14%	+8.44%	--	+14.02%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-28	1.1067	1.1270	-0.14%	+8.03%	--	+12.74%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-28	1.5155	1.7895	-0.15%	+9.71%	+21.92%	+94.06%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-28	1.6046	1.8786	-0.16%	+10.14%	+23.43%	+104.86%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-28	1.1334	1.1334	-0.21%	+7.45%	--	+13.34%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-28	1.1232	1.1232	-0.21%	+7.02%	--	+12.32%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-28	1.0858	1.4717	-0.23%	+10.54%	+17.26%	+57.42%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-28	1.0767	1.4276	-0.23%	+10.10%	+15.82%	+51.23%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-28	1.2580	1.5510	-0.27%	+8.65%	+17.00%	+60.55%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-28	1.2577	1.2577	-0.27%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-28	1.2051	1.4981	-0.27%	+8.20%	+15.70%	+54.94%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-04-28	2.2863	2.2863	-0.27%	--	--	+6.10%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-04-28	1.9878	2.0748	-0.28%	+11.24%	+18.11%	+108.98%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-28	2.2864	2.3734	-0.28%	+11.68%	+19.58%	+139.19%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-28	1.4543	1.4543	-0.29%	--	--	+5.81%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-28	1.4149	2.1650	-0.29%	+16.12%	+22.21%	+160.04%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-28	1.1647	1.1647	-0.29%	+11.01%	+17.84%	+16.47%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-28	1.3973	2.0927	-0.29%	+15.66%	+20.77%	+146.44%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-28	1.1852	1.1852	-0.29%	+11.45%	+19.27%	+18.52%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-28	1.1848	1.1848	-0.30%	--	--	+3.45%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-04-28	1.2150	1.2950	-0.42%	+16.59%	+25.98%	+31.17%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-28	2.4141	2.4141	-0.74%	--	--	+10.80%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-28	2.4138	2.6954	-0.74%	+33.58%	+32.77%	+199.78%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-28	2.2648	2.5464	-0.75%	+33.04%	+31.22%	+182.92%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-24	0.9920	0.9920	+0.66%	--	--	-0.80%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-24	0.9924	0.9924	+0.65%	--	--	-0.76%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-28	4.706	4.706	+0.60%	-2.91%	-24.12%	+370.60%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-28	1.7105	1.7105	+0.57%	+53.13%	+51.00%	+71.05%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-27	1.1070	1.1070	+0.34%	+4.56%	+9.42%	+10.70%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-27	1.0939	1.0939	+0.34%	+4.25%	+8.43%	+9.39%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-28	1.8289	1.8289	+0.30%	+26.95%	+32.63%	+82.89%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-28	1.9366	1.9366	+0.30%	+27.96%	+35.85%	+93.66%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-28	1.0704	1.0704	+0.24%	--	--	+7.04%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-28	1.0732	1.0732	+0.24%	--	--	+7.32%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-28	1.996	2.375	+0.20%	+16.79%	-7.81%	+159.42%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-28	1.2348	1.2348	+0.19%	+20.76%	--	+23.48%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-28	1.2231	1.2231	+0.18%	+20.05%	--	+22.31%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-28	1.3782	1.3782	+0.14%	+19.86%	+32.32%	+37.82%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0041	1.0041	+0.09%	--	--	+0.41%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0039	1.0039	+0.08%	--	--	+0.39%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-24	1.2456	1.2456	+0.03%	+1.26%	+1.90%	+24.56%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-24	1.3100	1.3100	+0.03%	+1.48%	+3.35%	+31.00%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-28	1.2670	1.2670	+0.02%	+23.68%	--	+26.70%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-28	1.2746	1.2746	+0.02%	+24.18%	--	+27.46%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-28	0.9828	1.0328	+0.02%	+8.44%	+7.15%	+3.11%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-27	1.0185	1.0185	+0.02%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-27	1.0171	1.0171	+0.01%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-28	1.1606	1.1606	+0.01%	+4.94%	+12.02%	+11.78%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-28	1.1725	1.1725	+0.00%	+5.14%	+12.69%	+17.25%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0989	1.0989	+0.00%	+12.02%	+14.61%	+9.89%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-28	1.6049	1.6049	-0.01%	+26.80%	--	+30.61%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-24	1.3198	1.3198	-0.01%	+23.95%	--	+31.98%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.1182	1.1182	-0.01%	+14.57%	+16.95%	+17.92%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.1101	1.1101	-0.01%	+12.32%	+15.62%	+15.83%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1067	1.1067	-0.01%	+14.22%	+15.90%	+10.67%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-28	1.6114	1.6114	-0.01%	+27.29%	+31.61%	+61.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-24	1.4844	1.4844	-0.03%	+48.06%	+42.54%	+48.44%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-24	1.2606	1.2606	-0.04%	+43.36%	+45.01%	+26.06%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-28	1.1372	1.1372	-0.04%	+7.22%	--	+13.72%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-28	1.1257	1.1257	-0.05%	+6.84%	--	+12.57%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-28	1.0924	1.0924	-0.05%	+15.55%	+19.75%	+9.24%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-28	1.0674	1.0674	-0.06%	+15.10%	+18.32%	+6.74%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-24	1.3392	1.3392	-0.06%	+30.04%	--	+33.92%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.1213	1.1213	-0.06%	+9.86%	+14.66%	+15.67%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1084	1.1084	-0.06%	+6.21%	+10.52%	+10.84%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0979	1.0979	-0.06%	+5.88%	+9.53%	+9.79%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-28	1.0913	1.0913	-0.06%	+15.53%	--	+19.95%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1106	1.1106	-0.07%	+9.56%	+13.72%	+11.06%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-28	1.4471	1.4471	-0.08%	+43.53%	--	+44.71%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-28	1.5688	1.5688	-0.08%	+10.29%	+15.03%	+56.88%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-28	1.4339	1.4339	-0.08%	+42.68%	--	+43.39%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0013	1.0013	-0.08%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0003	1.0003	-0.08%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-28	1.6211	1.6211	-0.08%	+10.73%	+16.41%	+62.11%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-28	1.208	1.208	-0.08%	+5.23%	-2.03%	-5.25%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-28	1.7709	1.7709	-0.08%	+39.77%	+43.98%	+77.09%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-28	1.7480	1.7480	-0.09%	+39.18%	+43.27%	+9.98%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-24	1.2708	1.2708	-0.09%	+29.37%	--	+27.08%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-28	1.7232	1.7232	-0.09%	+38.88%	+41.05%	+8.42%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-28	1.1813	1.1813	-0.09%	+7.54%	+12.48%	+18.13%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-28	1.1682	1.1682	-0.09%	+7.16%	+11.29%	+11.42%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-28	1.5328	1.5328	-0.10%	+5.60%	+13.12%	+53.28%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-28	1.0218	1.0218	-0.10%	+2.25%	+7.12%	+2.18%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-28	1.1103	1.1103	-0.10%	+12.62%	+16.12%	+11.03%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-28	1.5071	1.5071	-0.10%	+5.23%	+11.97%	+10.82%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-28	1.1770	1.1770	-0.10%	+3.72%	+13.31%	+17.70%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-28	1.1769	1.1769	-0.10%	+3.72%	--	+13.83%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-28	1.1577	1.1577	-0.10%	+3.37%	+12.14%	+15.77%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-28	0.7914	0.7914	-0.11%	+8.92%	-1.54%	-20.86%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-28	1.0041	1.0041	-0.12%	+7.61%	+11.77%	+0.41%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1195	1.1195	-0.12%	+8.53%	+12.48%	+11.95%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-28	1.0297	1.0297	-0.13%	+2.73%	+6.09%	+2.97%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.1304	1.1304	-0.13%	+8.82%	+13.41%	+13.85%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-28	1.0486	1.0486	-0.13%	+3.15%	+7.36%	+4.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-28	1.0485	1.0485	-0.13%	+3.14%	+7.36%	+4.85%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.5301	1.5301	-0.16%	+27.52%	+17.36%	+53.01%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-28	1.271	1.271	-0.16%	+6.01%	+0.24%	+27.10%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-28	1.0740	1.0740	-0.16%	+28.07%	+22.05%	+7.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-28	1.0540	1.0540	-0.16%	+27.42%	+20.37%	+5.40%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.5477	1.5477	-0.16%	+27.92%	+18.53%	+18.77%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.0998	1.1098	-0.16%	+11.83%	+14.48%	+15.69%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0872	1.0972	-0.17%	+11.47%	+13.34%	+9.76%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.1890	1.1890	-0.18%	+37.50%	+32.66%	+18.90%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.1668	1.1668	-0.18%	+36.80%	+30.68%	+16.68%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-24	1.3281	1.3281	-0.18%	+27.49%	--	+32.81%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-24	1.4823	1.4823	-0.20%	+38.69%	--	+48.23%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.2733	1.2733	-0.21%	+45.75%	+41.48%	+27.33%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.2487	1.2487	-0.22%	+45.01%	+39.36%	+24.87%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-28	1.2645	1.2645	-0.22%	+9.86%	--	+21.42%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-28	1.2645	1.2645	-0.22%	+9.86%	+18.02%	+26.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-28	1.2387	1.2387	-0.23%	+9.43%	+16.62%	+23.87%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-28	2.568	3.201	-0.23%	+44.94%	+11.39%	+241.43%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-24	1.3194	1.3194	-0.26%	+26.61%	--	+31.94%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-28	1.1865	1.4865	-0.29%	+24.48%	--	+30.87%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.6488	1.6488	-0.29%	+29.28%	+17.30%	+64.88%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.6698	1.6698	-0.29%	+29.74%	+18.62%	+18.38%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-28	1.2703	1.2703	-0.30%	+27.16%	--	+27.03%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-28	1.2567	1.2567	-0.30%	+26.40%	--	+25.67%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-28	1.2989	1.7989	-0.31%	+28.05%	+11.50%	+83.10%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-28	1.2350	1.2350	-0.31%	+10.15%	+20.03%	+23.50%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-28	1.4021	1.4021	-0.32%	+16.09%	+17.21%	+40.21%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-28	1.3664	1.3664	-0.32%	+15.63%	+15.83%	+36.64%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-28	1.0618	1.0618	-0.34%	+7.27%	+5.15%	+6.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.6402	1.6402	-0.38%	+31.68%	+20.13%	+64.02%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-28	1.6972	1.7402	-0.38%	+20.35%	+23.26%	+75.03%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-24	1.6641	1.6641	-0.38%	+32.23%	+21.66%	+20.97%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-24	1.1436	1.1436	-0.38%	+43.54%	+41.53%	+14.36%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-28	1.6317	1.6747	-0.38%	+19.86%	+21.82%	+68.39%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-28	1.223	1.558	-0.41%	+54.42%	+37.57%	+59.85%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-28	1.184	1.519	-0.42%	+54.97%	+39.13%	+56.61%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-24	0.9937	0.9937	-0.46%	+41.67%	+28.93%	-0.63%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-28	1.8970	1.8970	-0.46%	+64.94%	+89.74%	+89.70%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0126	1.0126	-0.46%	+42.22%	+30.49%	+1.26%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-28	1.9211	1.9211	-0.47%	+65.60%	+92.05%	+92.11%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-24	1.1745	1.1745	-0.49%	--	--	+17.45%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-28	3.368	5.065	-0.50%	+36.19%	+31.00%	+711.85%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-28	4.4659	4.4659	-0.52%	+111.52%	+114.95%	+346.59%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-28	4.2216	4.2216	-0.53%	+109.80%	+109.76%	+322.16%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-28	1.7649	1.7649	-0.54%	-0.11%	-11.11%	-11.05%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-28	1.8113	1.8113	-0.54%	+0.49%	-9.45%	+81.13%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-28	2.0382	2.0382	-0.54%	+0.08%	+2.33%	+2.72%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-28	3.303	3.303	-0.57%	+40.85%	+22.88%	-2.94%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-28	4.493	4.493	-0.58%	+50.42%	+34.60%	+27.24%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-28	4.446	4.446	-0.58%	+50.05%	+33.67%	+25.91%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-28	3.389	4.718	-0.59%	+41.62%	+25.10%	+581.74%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-28	4.567	5.136	-0.59%	+51.03%	+36.21%	+539.76%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-28	3.329	3.329	-0.60%	+41.06%	+23.66%	-5.56%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-28	1.1748	1.1748	-0.66%	--	--	+17.48%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-28	1.1708	1.1708	-0.66%	--	--	+17.08%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-28	2.3734	3.7744	-0.67%	+41.68%	+8.87%	+424.50%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-28	1.6999	1.6999	-0.70%	+50.43%	+81.63%	+69.99%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-28	1.6754	1.6754	-0.70%	+49.80%	+79.84%	+67.54%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-28	1.6096	1.6096	-0.75%	+60.29%	+68.35%	+60.96%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-28	1.5807	1.5807	-0.75%	+59.51%	+66.06%	+58.07%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-28	8.364	8.614	-0.76%	+97.96%	+73.71%	+904.89%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-28	1.0334	1.0334	-0.77%	+36.06%	+21.16%	+3.34%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-28	1.0144	1.0144	-0.77%	+35.52%	+19.72%	+1.44%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-28	0.9209	0.9209	-0.78%	+11.54%	-2.65%	-7.91%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-28	1.8888	1.8888	-0.78%	-2.77%	-6.98%	+88.88%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-28	1.9211	1.9211	-0.78%	+78.79%	--	+92.11%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-28	1.8425	1.8425	-0.78%	-3.38%	-8.67%	-3.95%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-28	1.8892	1.8892	-0.78%	+77.52%	--	+88.92%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-28	1.8580	1.8580	-0.78%	-3.16%	-8.10%	-3.14%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-28	0.8970	0.8970	-0.79%	+10.84%	-4.40%	-10.30%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-28	1.0628	1.0628	-0.79%	--	--	+6.28%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-28	0.7874	4.2661	-0.79%	+59.78%	+36.13%	+518.41%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-28	1.0606	1.0606	-0.80%	--	--	+6.06%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.2948	1.2948	-0.80%	+42.30%	+30.34%	+29.48%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-28	1.1925	1.1925	-0.80%	+37.38%	--	+19.25%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.2743	1.2743	-0.80%	+41.57%	+28.38%	+27.43%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-28	1.1719	1.1719	-0.80%	+36.55%	--	+17.19%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-28	1.845	1.845	-0.81%	+26.20%	+13.54%	+84.50%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-28	1.568	1.568	-0.82%	+35.06%	-5.20%	+56.80%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.2072	1.2072	-0.85%	+38.04%	+28.36%	+20.72%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.1875	1.1875	-0.85%	+37.49%	+26.83%	+18.75%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-28	0.9158	0.9158	-0.87%	+38.76%	-0.11%	-8.42%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-28	0.9482	0.9482	-0.88%	+39.58%	+1.69%	-5.18%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-28	1.1733	1.1733	-0.88%	+23.41%	+11.91%	-3.00%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-28	1.2039	1.2039	-0.88%	+24.20%	+14.02%	+20.39%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-28	1.1757	1.1757	-0.89%	+23.33%	+11.89%	-2.80%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-28	1.1799	1.4299	-0.90%	+27.50%	+17.74%	+36.69%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-28	1.2490	1.2490	-0.92%	+34.90%	+47.55%	+24.90%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-28	1.2780	1.2780	-0.92%	+35.55%	+49.75%	+27.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-28	2.079	2.079	-0.95%	+64.35%	+12.62%	-10.96%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-28	2.066	2.066	-0.96%	+64.10%	+12.16%	-11.52%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-28	2.117	2.117	-0.98%	+65.00%	+14.19%	+111.70%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-28	1.3644	1.3644	-1.00%	+25.09%	--	+36.44%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-28	1.3401	1.3401	-1.00%	+24.34%	--	+34.01%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-28	0.7091	0.7091	-1.03%	+28.90%	+15.15%	-29.09%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-28	0.6873	0.6873	-1.04%	+28.13%	+13.12%	-31.27%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-28	1.4700	1.4700	-1.04%	+43.68%	+36.57%	+47.00%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-28	1.4193	1.4193	-1.04%	+42.82%	+34.12%	+41.93%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-28	2.727	2.727	-1.09%	+84.13%	+52.60%	+172.70%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-28	0.5899	0.5899	-1.09%	+25.59%	+10.82%	-41.01%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-28	0.6782	0.6782	-1.09%	+34.14%	+31.26%	-32.18%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-28	0.6925	0.6925	-1.10%	+34.70%	+32.84%	-30.75%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-28	2.679	2.679	-1.11%	+83.37%	+50.76%	+50.42%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-28	0.8230	0.8230	-1.12%	+43.91%	+46.94%	-17.70%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-28	0.8427	0.8427	-1.13%	+44.62%	+49.15%	-15.73%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-28	1.2346	1.2346	-1.13%	+97.22%	+72.29%	+23.46%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-28	1.4008	1.4008	-1.13%	+97.83%	+77.61%	+40.08%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-28	1.3743	1.3743	-1.13%	+97.03%	+75.49%	+37.43%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-28	1.3178	1.3751	-1.13%	+51.69%	+35.11%	+38.30%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-28	2.703	2.703	-1.13%	+83.75%	+51.68%	+47.79%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-28	1.7100	1.7100	-1.16%	+76.29%	+42.55%	+71.00%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-28	1.6482	1.6482	-1.16%	+75.23%	+40.00%	+64.82%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-28	3.1481	8.6783	-1.17%	+48.38%	+17.15%	+1819.65%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-28	0.7784	0.7784	-1.18%	+12.29%	+2.10%	-13.31%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-28	0.7913	0.7913	-1.19%	+12.74%	+3.15%	-21.36%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-28	0.7409	0.7409	-1.19%	+41.12%	--	+56.80%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-28	0.7734	0.7734	-1.19%	+12.04%	+1.56%	-13.87%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-28	0.7557	0.7557	-1.19%	+41.68%	--	+58.26%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-28	1.2821	1.2821	-1.19%	+128.82%	+87.22%	+28.21%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-28	0.9085	0.9085	-1.20%	+46.75%	+37.17%	-9.15%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-28	1.3163	1.3163	-1.20%	+130.08%	+90.13%	+31.63%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-28	1.3620	1.3620	-1.23%	+55.00%	+34.59%	+36.20%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-28	1.3410	1.3410	-1.24%	+54.60%	+33.17%	+34.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-28	1.9999	1.9999	-1.26%	+111.21%	+65.97%	+99.99%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-28	0.8459	0.8459	-1.26%	+49.85%	+37.12%	-15.41%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-28	0.8202	0.8202	-1.26%	+49.05%	+34.72%	-17.98%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-28	0.9199	0.9199	-1.27%	+37.90%	+11.25%	-8.01%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-28	0.9354	0.9354	-1.27%	+38.45%	+12.59%	-6.46%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-28	1.0864	1.0864	-1.28%	--	--	+8.64%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-28	2.5947	2.6157	-1.28%	+52.85%	+43.11%	+164.65%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-28	1.7936	1.7936	-1.28%	+73.85%	+70.22%	+79.36%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-28	1.8059	1.8059	-1.28%	+74.20%	+71.22%	+80.59%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-28	1.0902	1.0902	-1.29%	--	--	+9.02%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-28	1.8334	1.8334	-1.29%	+75.04%	+73.49%	+83.34%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-28	2.5684	2.5684	-1.29%	+52.54%	+42.10%	+12.21%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-28	2.5041	2.5041	-1.29%	+51.63%	+39.75%	+11.49%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-28	0.6908	0.6908	-1.33%	+17.12%	-6.41%	-30.92%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-28	0.6601	0.6601	-1.33%	+16.17%	-8.64%	-33.99%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-28	0.7471	0.7471	-1.36%	+10.00%	+1.83%	-25.29%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-28	1.3520	1.3520	-1.36%	+77.06%	+36.33%	+35.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-28	1.4350	1.4350	-1.37%	+50.14%	--	+43.50%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-28	1.3262	1.3262	-1.37%	+75.98%	+33.82%	+32.62%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-28	1.4477	1.4477	-1.37%	+50.98%	--	+44.77%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-28	1.8559	1.8559	-1.41%	+41.96%	+13.10%	+85.59%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-28	1.0827	1.0827	-1.43%	+52.67%	+34.78%	+8.27%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-28	1.0993	1.0993	-1.44%	+54.68%	+52.05%	+9.93%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-28	1.0691	1.0691	-1.45%	+53.69%	+49.21%	+6.91%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-28	1.938	1.938	-1.47%	+56.42%	+10.30%	+93.80%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-28	0.7588	0.7588	-1.48%	+58.98%	+13.10%	-24.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-28	0.7381	0.7381	-1.48%	+58.02%	+11.09%	-26.19%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-28	1.3564	1.3564	-1.50%	+18.91%	+40.27%	+35.64%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-28	1.3843	1.3843	-1.51%	+19.39%	+41.96%	+38.43%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-28	1.7018	1.7018	-1.52%	+17.21%	-9.07%	+70.18%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-28	1.7013	1.7013	-1.52%	--	--	+6.24%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-28	1.987	1.987	-1.54%	+56.95%	+11.57%	+98.70%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-28	1.0016	1.0016	-1.54%	+29.96%	+14.06%	+0.16%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-28	1.0379	1.0379	-1.55%	+30.73%	+16.14%	+3.79%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-28	1.4498	1.4498	-1.60%	+56.84%	+49.25%	+44.98%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-28	1.4208	1.4208	-1.61%	+55.91%	+46.58%	+42.08%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-28	1.3001	1.3001	-1.61%	+66.19%	+45.83%	+30.01%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-28	1.2716	1.2716	-1.62%	+65.31%	+43.63%	+27.16%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-28	1.1067	1.1067	-1.66%	--	--	+10.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-28	1.1042	1.1042	-1.67%	--	--	+10.42%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-28	1.2340	1.2340	-1.72%	+104.37%	+90.17%	+23.40%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-28	1.2668	1.2668	-1.72%	+105.38%	+93.05%	+26.68%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-28	1.1465	1.1465	-1.77%	+55.08%	+24.90%	+14.65%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-28	1.1217	1.1217	-1.77%	+54.14%	+22.66%	+12.17%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-28	3.763	3.763	-1.77%	+57.98%	+30.52%	+28.69%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-28	3.844	4.096	-1.79%	+58.91%	+32.92%	+329.53%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-28	2.3926	2.3926	-1.79%	+170.05%	+147.07%	+139.26%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-28	3.776	3.776	-1.79%	+58.06%	+31.11%	+29.14%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-28	2.3529	2.3529	-1.79%	+168.93%	+144.10%	+135.29%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-28	1.2409	1.2409	-1.80%	--	--	+24.09%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-28	1.2396	1.2396	-1.80%	--	--	+23.96%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-28	1.685	1.685	-1.81%	+12.56%	+23.81%	-3.88%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-28	2.330	2.385	-1.81%	+13.38%	+28.59%	+145.12%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-28	2.433	2.488	-1.82%	+13.85%	+30.18%	+155.75%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-28	1.716	1.716	-1.83%	+13.12%	+25.44%	+71.60%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-28	1.673	1.673	-1.88%	+12.36%	+23.11%	-4.56%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-28	1.2736	1.2736	-2.00%	+34.09%	--	+27.36%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-28	1.2674	1.2674	-2.00%	+33.58%	--	+26.74%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-28	1.0782	1.0782	-2.02%	+44.80%	+24.71%	+7.82%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-28	1.630	2.004	-2.10%	+92.44%	+50.09%	+116.12%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-28	1.667	2.041	-2.11%	+93.16%	+51.96%	+120.69%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-28	1.5379	1.5379	-2.29%	+132.17%	+67.84%	+53.79%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-28	1.5103	1.5103	-2.30%	+131.04%	+65.26%	+51.03%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-28	1.8561	1.9191	-3.22%	+19.38%	+171.64%	+94.49%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-28	1.8224	1.8854	-3.22%	+18.90%	+168.40%	+91.07%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-28	1.2648	1.2648	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-28	1.2600	1.2600	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-28	1.1601	1.1601	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-28	1.1560	1.1560	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-28	1.4253	1.4253	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-28	1.4302	1.4302	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-27	1.4757	1.4757	+0.17%	+29.74%	--	+47.57%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-27	$5.1400	$5.1400	+0.05%	+49.17%	--	+54.09%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-28	1.0837	1.0837	+0.03%	+25.60%	+17.30%	+8.37%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-28	1.5826	1.5826	+0.02%	+23.04%	--	+58.26%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-27	$1.6184	$1.6184	+0.02%	+35.48%	--	+61.84%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-28	1.5896	1.5896	+0.01%	+23.28%	--	+58.96%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-27	$1.0546	$1.0546	-0.07%	+4.34%	+2.83%	+5.46%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-27	$1.0128	$1.0128	-0.08%	+3.93%	+1.58%	+1.28%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-27	4.9688	4.9688	-0.09%	+41.97%	+122.92%	+396.88%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-27	$2.3353	$2.3353	-0.09%	+17.16%	+24.97%	+133.53%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-27	4.8828	4.8828	-0.09%	+41.40%	+119.95%	+130.00%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-27	4.8408	4.8408	-0.09%	+41.11%	+118.74%	+128.12%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-27	1.5455	1.5455	-0.12%	+28.93%	--	+54.55%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-27	1.5428	1.5428	-0.12%	+28.79%	--	+22.39%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-27	1.5290	1.5290	-0.12%	+28.41%	--	+52.90%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-27	2.0417	2.0417	-0.13%	+33.44%	+101.15%	+104.17%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-27	1.0490	1.0490	-0.21%	-0.67%	+1.91%	+4.90%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-27	1.0168	1.0168	-0.22%	-1.07%	+0.67%	+1.68%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-27	2.3453	2.3453	-0.23%	+11.50%	+23.83%	+134.53%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-27	2.1707	2.1707	-0.23%	+10.38%	+20.18%	+117.07%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-27	$2.3493	$2.3493	-0.33%	+16.76%	+31.44%	+134.93%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-27	$2.3493	$2.3493	-0.33%	+16.76%	+31.44%	+134.93%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-27	$1.3866	$1.3866	-0.43%	+37.51%	+33.28%	+38.66%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-27	$1.4166	$1.4166	-0.46%	+18.34%	+52.63%	+41.66%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-27	$1.4133	$1.4133	-0.46%	+18.33%	+52.30%	+41.33%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-27	2.4134	2.4134	-0.47%	+11.11%	+30.24%	+141.34%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-27	1.3772	1.3772	-0.57%	+30.89%	+31.94%	+37.72%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-27	1.3673	1.3673	-0.57%	+30.55%	+31.03%	+36.73%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-27	1.4092	1.4092	-0.59%	+12.61%	+51.20%	+40.92%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-27	1.4626	1.4626	-0.60%	+34.34%	+38.92%	+46.26%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-27	1.3794	1.3794	-0.61%	+11.93%	+48.66%	+37.94%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-27	1.859	1.859	-0.91%	+33.17%	+116.67%	+85.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-27	1.836	1.836	-0.92%	+32.66%	--	+112.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-28	1.1472	1.1472	-0.92%	+10.41%	+32.81%	+14.72%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-28	1.1518	1.2968	-0.93%	+10.58%	+33.13%	+31.69%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-28	0.7674	0.7674	-2.17%	-8.36%	+20.06%	-23.26%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-28	0.7599	0.7599	-2.18%	-8.55%	+19.29%	-24.01%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-27	1.379	1.529	-2.20%	+43.95%	+79.32%	+43.02%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-27	1.360	1.360	-2.23%	+43.61%	+77.08%	+48.63%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-28	1.1912	1.1912	-2.30%	-8.53%	+23.16%	+19.12%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501009	生物科技LOF	2026-04-28	1.2331	1.2331	+1.64%	+10.34%	-17.79%	+23.31%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-28	1.2057	1.2057	+1.64%	+9.91%	-18.77%	+20.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-28	0.8951	0.8951	+1.42%	+6.79%	-17.90%	-10.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-28	0.9207	0.9207	+1.41%	+7.21%	-16.92%	-7.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-28	0.9701	0.9701	+1.19%	+20.69%	-4.92%	-2.99%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-28	1.0092	1.0092	+1.18%	+21.18%	-3.78%	+0.92%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-28	1.0943	1.0943	+1.15%	+3.20%	+13.39%	+9.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-28	1.0837	1.0837	+1.14%	+2.94%	+12.53%	+8.37%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-28	1.1415	1.2121	+1.05%	+10.96%	--	+21.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-28	1.1433	1.2173	+1.05%	+11.18%	--	+22.32%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-28	1.2176	1.2626	+0.92%	+21.69%	--	+26.61%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-28	1.2142	1.2522	+0.91%	+21.20%	--	+25.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-28	1.0426	1.0426	+0.61%	-2.55%	-23.32%	+4.26%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-28	1.0096	1.0096	+0.61%	-2.94%	-24.23%	+0.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-28	1.1464	1.1464	+0.44%	--	--	+14.64%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-28	1.1489	1.1489	+0.44%	--	--	+14.89%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-28	1.4435	1.4435	+0.38%	+2.51%	+42.95%	+44.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-28	1.4344	1.4344	+0.38%	+2.41%	+42.53%	+43.44%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-28	2.0039	2.0039	+0.35%	-9.85%	-25.25%	+100.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-28	1.9802	1.9802	+0.35%	-10.07%	-25.81%	-36.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-28	1.0327	1.0327	+0.16%	--	--	+3.27%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-28	1.0337	1.0337	+0.16%	--	--	+3.37%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-28	1.5131	1.5131	+0.11%	--	--	+51.31%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-28	1.5158	1.5158	+0.11%	--	--	+51.58%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-28	1.2904	1.2904	+0.03%	+37.83%	+25.68%	+29.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-28	1.3129	1.3129	+0.02%	+38.10%	+26.51%	+31.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-28	1.6829	1.6829	+0.02%	+29.31%	+21.00%	+68.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-28	1.7142	1.7142	+0.02%	+29.71%	+22.09%	+71.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-28	0.5949	0.5949	-0.23%	+27.28%	+15.67%	-40.51%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-28	0.6106	0.6106	-0.25%	+27.77%	+17.06%	-38.94%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-28	0.9487	0.9487	-0.40%	+9.47%	+12.75%	+14.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-28	0.9605	0.9605	-0.40%	+9.91%	+14.10%	-3.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-28	1.4931	1.4931	-0.41%	+79.46%	+96.36%	+49.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-28	1.5131	1.5131	-0.41%	+80.02%	+98.15%	+51.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-28	0.7250	0.7250	-0.49%	+3.76%	-26.87%	-27.50%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-28	0.7346	0.7346	-0.50%	+4.17%	-25.99%	-26.54%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-28	0.7284	0.7284	-0.51%	+3.91%	-26.56%	-27.16%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-28	0.8848	0.8848	-0.82%	+0.29%	-20.24%	-11.52%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-28	0.9142	0.9142	-0.82%	+0.69%	-19.28%	-8.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-28	1.7127	1.7127	-0.95%	+23.88%	--	+71.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-28	1.7195	1.7195	-0.96%	+24.12%	--	+71.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-28	1.5748	1.5748	-1.12%	+58.37%	--	+57.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-28	1.5719	1.5719	-1.12%	+58.08%	--	+57.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-28	2.1131	2.1131	-1.23%	+56.83%	--	+111.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-28	2.1210	2.1210	-1.23%	+57.13%	--	+112.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-28	0.6088	0.6088	-1.27%	+57.68%	-15.21%	-39.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-28	0.6157	0.6157	-1.27%	+58.07%	-14.56%	-38.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-28	1.2273	1.2273	-1.33%	--	--	+22.73%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-28	1.2290	1.2290	-1.33%	--	--	+22.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-28	2.8344	2.8344	-1.34%	+79.67%	--	+183.44%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-28	2.8465	2.8465	-1.34%	+80.02%	--	+184.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-28	0.8842	0.8842	-1.57%	+90.93%	+33.85%	-11.58%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-28	0.8706	0.8706	-1.57%	+90.17%	+32.25%	+19.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-28	0.8739	0.8739	-1.58%	+90.48%	+32.85%	-12.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-28	2.0731	2.0731	-1.58%	+66.41%	--	+107.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-28	2.0818	2.0818	-1.58%	+66.74%	--	+108.18%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-28	1.1289	1.1289	-1.89%	--	--	+12.89%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-28	1.1271	1.1271	-1.89%	--	--	+12.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-04-28	2.6448	2.6448	-2.01%	+67.10%	+30.81%	+164.48%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-04-28	2.7008	2.7008	-2.01%	+67.51%	+31.80%	+170.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-28	0.9297	0.9297	-2.28%	--	--	-7.03%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-28	0.9293	0.9293	-2.28%	--	--	-7.07%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-28	0.8458	0.8458	-2.31%	+2.43%	--	-15.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-28	0.8478	0.8478	-2.32%	+2.63%	--	-15.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-28	2.1231	2.1231	-2.42%	+86.94%	--	+112.31%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-28	2.1028	2.1028	-2.42%	+86.20%	--	+110.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-28	1.8012	1.8012	-2.69%	+71.85%	+80.81%	+80.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-28	1.7782	1.7782	-2.69%	+71.43%	+79.09%	+77.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-28	1.0626	1.0626	-2.69%	--	--	+6.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-28	1.0615	1.0615	-2.70%	--	--	+6.15%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集结束
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集结束
宽基类
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-28	1.0001	1.0001	+0.79%	--	--	+0.01%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-28	0.9998	0.9998	+0.78%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-28	1.3187	1.3187	+0.56%	+12.25%	--	+31.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-28	1.3057	1.3057	+0.55%	+11.80%	--	+30.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-28	1.0736	1.0736	+0.01%	+1.44%	+5.56%	+7.36%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-28	1.266	1.716	+0.00%	+25.62%	+31.00%	+86.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-28	1.251	1.375	+0.00%	+25.04%	--	+29.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-28	1.1404	1.1404	-0.16%	+33.79%	+35.09%	+14.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-28	1.1296	1.1296	-0.17%	+33.51%	+34.24%	+12.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-28	1.1864	1.1864	-0.24%	--	--	+18.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-28	1.6225	1.6225	-0.25%	+27.02%	+25.27%	+62.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-28	1.5932	1.5932	-0.26%	+26.70%	+24.33%	+59.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-28	1.0168	1.0168	-0.40%	--	--	+1.68%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-28	1.1467	1.1467	-0.47%	+30.01%	+22.26%	+14.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-28	1.1411	1.1411	-0.47%	+29.86%	+21.87%	+14.11%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-28	1.5000	1.5000	-0.50%	+48.65%	--	+50.00%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-28	1.4934	1.4934	-0.50%	+48.05%	--	+49.34%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-28	2.0195	2.0195	-0.95%	+47.07%	+30.18%	+27.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-28	2.0447	2.0447	-0.95%	+47.65%	+31.74%	+104.47%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-28	1.5500	1.5500	-1.07%	+46.13%	+34.71%	+55.00%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-28	1.5201	1.5201	-1.07%	+45.84%	+33.88%	+52.01%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-28	1.9630	1.9630	-1.16%	+64.96%	--	+96.30%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-28	1.9436	1.9436	-1.16%	+64.29%	--	+94.36%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-28	1.1993	1.1993	-1.24%	+37.11%	--	+19.93%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-28	1.2137	1.2137	-1.24%	+37.65%	--	+21.37%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-28	1.2080	1.2080	-1.41%	--	--	+20.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-28	1.2071	1.2071	-1.41%	--	--	+20.71%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-28	1.6026	1.6026	-1.75%	+96.40%	+65.80%	+60.26%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-28	1.6187	1.6187	-1.75%	+96.87%	+67.03%	+61.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-28	1.3125	1.3125	-2.50%	+3.44%	+42.29%	+31.25%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-28	1.2952	1.2952	-2.50%	+3.01%	+40.58%	+29.52%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-28	1.1884	1.1884	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-28	1.5866	1.5866	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-28	1.5830	1.5830	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-28	1.5215	1.5215	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-28	1.5184	1.5184	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-28	1.2739	1.2739	+0.45%	--	--	+27.39%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-28	1.2763	1.2763	+0.45%	--	--	+27.63%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-04-28	1.3284	1.3284	+0.40%	+21.59%	+46.32%	+32.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-04-28	1.2834	1.2834	+0.40%	+21.11%	+44.40%	+28.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-28	2.4512	2.9592	+0.00%	+38.20%	--	+34.21%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-28	2.4788	2.4788	+0.00%	+38.78%	--	+44.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-28	2.4791	2.9871	+0.00%	+38.78%	+35.13%	+223.21%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-28	1.1940	1.1940	-1.59%	+43.80%	--	+19.40%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-28	1.1857	1.1857	-1.59%	+43.44%	--	+18.57%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-28	0.9407	0.9407	+0.21%	+12.01%	+11.26%	-5.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-28	0.9416	0.9416	+0.21%	+11.80%	--	+14.29%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-28	0.9577	0.9577	+0.21%	+12.46%	+12.62%	-4.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-28	0.7746	0.7746	-0.21%	+32.41%	+21.68%	-22.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-28	0.8079	0.8079	-0.21%	+33.47%	+24.64%	-19.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-28	1.5842	1.7941	-0.25%	+22.02%	+27.10%	+16.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-28	1.6211	1.8310	-0.25%	+22.51%	+28.63%	+91.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-28	1.1207	1.1207	-0.26%	--	--	+12.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-28	1.1181	1.1181	-0.26%	--	--	+11.81%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-28	1.3309	1.3309	-0.32%	+25.73%	--	+33.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-28	1.3155	1.3155	-0.33%	+25.24%	--	+31.55%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-24	1.0092	1.0092	-0.44%	--	--	+0.92%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-24	1.0091	1.0091	-0.44%	--	--	+0.91%	930930 中证港股通综合指数	正常
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-28	2.1655	2.4305	-0.92%	+38.68%	+42.39%	+47.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-28	2.1979	2.4629	-0.92%	+39.24%	+44.12%	+48.05%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-28	1.0982	1.0982	-1.01%	+41.81%	+23.06%	+9.82%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-28	1.0584	1.0584	-1.01%	+40.69%	+20.14%	+5.84%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-28	1.7397	1.7397	-1.07%	+59.44%	--	+73.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-28	1.7527	1.7527	-1.07%	+59.85%	--	+75.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-28	1.268	1.328	+0.00%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-04-28	0.8081	0.8081	-0.20%	--	--	-0.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-28	1.6326	1.6326	-0.24%	+23.13%	--	+21.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-28	1.0165	1.0165	-0.40%	--	--	+1.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-28	1.2691	1.2691	-0.56%	+32.65%	--	+26.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-28	1.2655	1.2655	-0.57%	+32.39%	--	+26.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-28	2.2135	2.2135	-0.91%	+39.94%	--	+33.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-28	1.3728	1.3728	-1.23%	--	--	+37.28%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-28	1.3708	1.3708	-1.23%	--	--	+37.08%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-28	1.4960	1.4960	-2.77%	+13.58%	--	+49.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-28	0.7965	0.7965	-2.77%	--	--	-20.35%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-28	1.4911	1.4911	-2.77%	+13.35%	--	+49.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-28	0.7954	0.7954	-2.79%	--	--	-20.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-28	0.3626	0.3626	+2.37%	+13.81%	-28.06%	-63.74%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159930	能源ETF	2026-04-28	1.7797	1.7797	+1.96%	+44.54%	+45.76%	+77.97%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-04-28	1.3275	1.3275	+1.49%	+7.46%	-18.37%	+32.75%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-04-28	0.9676	0.9676	+1.23%	--	--	-3.24%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-04-28	1.1481	1.1481	+1.21%	+3.56%	+13.75%	+14.81%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-28	1.1899	1.2759	+0.98%	+23.25%	--	+28.82%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-28	0.9098	0.9098	+0.89%	--	--	-9.02%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-04-28	0.9920	0.9920	+0.64%	-2.79%	-25.00%	-0.80%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-04-28	1.8522	1.8522	+0.62%	+4.22%	+24.03%	+85.22%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-04-28	0.9905	0.9905	+0.54%	--	--	-0.95%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-04-28	1.2875	1.3658	+0.43%	+23.61%	--	+37.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-04-28	1.4075	1.6035	+0.40%	+2.92%	+46.74%	+62.90%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-04-28	0.7328	2.9312	+0.37%	-10.45%	-26.82%	+193.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-04-28	1.5095	1.5095	+0.12%	+65.79%	--	+50.95%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-28	1.3352	1.3352	+0.03%	+41.05%	+32.47%	+33.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-28	1.6377	1.6377	+0.02%	+32.40%	+24.32%	+63.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-04-24	0.9989	0.9989	+0.00%	--	--	-0.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-28	1.6780	1.6780	-0.34%	--	--	+67.80%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-28	0.8744	0.9844	-0.42%	+10.60%	+14.71%	-1.16%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-28	0.7329	0.7329	-0.53%	+5.15%	-26.30%	-26.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-28	0.8655	0.8655	-0.94%	--	--	-13.45%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-04-28	1.5652	1.5652	-1.01%	+26.84%	--	+56.52%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-28	1.0500	1.0500	-1.02%	+45.43%	+28.19%	+5.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-28	0.6467	0.6467	-1.18%	+61.92%	-17.50%	-35.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-04-28	1.0073	1.0073	-1.26%	--	--	+0.73%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-28	0.8321	0.8321	-1.28%	--	--	-16.79%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-28	1.2036	1.2036	-1.29%	+62.39%	+74.23%	+20.36%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-28	1.9282	1.9282	-1.41%	+87.02%	--	+92.82%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-28	1.2177	1.2177	-1.58%	+41.68%	+24.59%	+21.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-04-28	1.0702	1.0702	-1.66%	+99.96%	+36.91%	+7.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-28	1.0579	1.0579	-1.66%	+26.89%	+48.44%	+5.79%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-04-28	2.2468	2.2468	-1.67%	+72.67%	--	+124.68%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-28	0.7728	0.7728	-1.82%	-4.55%	+5.49%	-22.72%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-28	0.7563	0.7563	-1.93%	--	--	-24.37%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-28	1.2160	1.2160	-1.98%	+21.19%	--	+21.60%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-28	1.0989	1.0989	-2.08%	+73.00%	+32.32%	+9.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-28	0.9966	0.9966	-2.42%	--	--	-0.34%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-04-28	1.0319	1.0319	-2.45%	+3.43%	--	+3.19%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-04-28	1.7711	1.7711	-2.55%	+96.46%	+89.93%	+77.11%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-28	1.0295	1.0295	-2.56%	+17.35%	+30.70%	+2.95%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-28	1.4087	1.4087	-2.82%	--	--	+40.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-04-28	1.1145	1.1145	-2.85%	--	--	+11.45%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-04-28	1.4418	1.4418	-2.93%	+15.27%	--	+44.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-28	1.0226	1.0226	-3.02%	--	--	+2.26%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-28	1.3164	1.3164	+0.59%	+13.43%	--	+31.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-28	1.4228	1.4228	+0.00%	+27.58%	--	+42.28%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-28	1.1016	1.1016	-0.17%	+36.79%	+38.06%	+10.16%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-28	1.4194	1.4194	-0.26%	+28.45%	+26.30%	+41.94%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-04-28	1.4085	1.4085	-0.37%	+30.65%	+28.15%	+40.85%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-04-28	1.3127	1.4247	-0.49%	+33.95%	+30.54%	+47.03%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-04-28	1.2933	1.2933	-0.59%	+36.25%	--	+29.33%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-28	1.0154	1.0154	-0.62%	+22.07%	+33.11%	+1.54%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-04-28	2.0271	2.0271	-1.00%	+51.70%	+33.75%	+102.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-04-28	0.9481	0.9481	-1.03%	--	--	-5.19%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-28	1.1299	1.1299	-1.14%	--	--	+12.99%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-28	1.5223	1.5223	-1.17%	+43.71%	--	+52.23%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-28	1.6498	1.6498	-1.29%	+64.98%	--	+64.98%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-28	1.5134	1.5134	-1.30%	+47.25%	--	+51.34%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-28	1.2186	1.2186	-1.31%	+41.73%	+27.06%	+21.86%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-28	1.4902	1.4902	-1.32%	+60.89%	--	+49.02%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-28	1.0804	1.0804	-1.41%	--	--	+8.04%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-28	0.7501	0.7501	-2.52%	--	--	-24.99%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-04-28	1.1401	1.2211	+1.12%	+12.33%	--	+22.57%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-28	1.2197	1.2197	+0.48%	--	--	+21.97%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-28	1.4123	1.4123	-0.91%	+38.95%	--	+41.23%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-28	111.8439	111.8439	+0.00%	+1.03%	+3.73%	+11.83%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-28	112.9144	112.9144	+0.00%	+1.18%	+4.18%	+12.90%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-28	0.3022	1.092%	1.16%	正常
000650	汇添富货币D	2026-04-28	0.3022	1.092%	1.16%	正常
000642	汇添富货币C	2026-04-28	0.3022	1.092%	1.16%	正常
012830	汇添富货币E	2026-04-28	0.3686	1.337%	1.41%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-28	0.3686	1.337%	1.41%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2026-04-28	0.3123	1.153%	1.26%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-04-28	0.2711	1.001%	1.11%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-04-28	0.2547	1.009%	1.11%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-04-28	0.3206	1.252%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-04-28	0.3200	1.203%	1.32%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-04-28	0.2538	0.959%	1.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-04-28	0.2539	0.960%	1.07%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-04-28	0.2679	1.012%	1.13%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-04-28	0.2940	1.084%	1.18%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-28	0.3130	1.154%	1.25%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-04-28	0.3597	1.327%	1.42%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-04-28	0.2954	1.088%	1.18%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-04-28	0.2392	1.005%	1.12%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-04-28	0.3051	1.248%	1.36%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-04-28	0.2394	1.006%	1.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-29)	净赎回上限 (2026-04-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-28	0.2872	1.078%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-28	0.3598	1.318%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-28	0.2394	1.006%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-29)	净赎回上限 (2026-04-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-28	0.1835	0.680%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-28	0.3447	1.277%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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