基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-30	3.058	3.058	+0.66%	+14.83%	+39.32%	+18.44%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-30	3.140	3.140	+0.64%	+15.48%	+41.70%	+214.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-30	1.907	2.164	+0.63%	+11.33%	+60.61%	+22.57%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-30	3.082	3.082	+0.62%	+15.00%	+39.96%	+19.36%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-30	1.964	2.221	+0.61%	+11.72%	+62.53%	+132.58%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-30	0.8087	0.8087	+0.51%	-2.55%	+25.09%	-19.13%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-30	0.7696	0.7696	+0.51%	-3.33%	+22.12%	-23.04%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-30	1.870	1.870	+0.21%	+15.08%	+7.72%	-10.61%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-30	1.885	1.885	+0.16%	+15.22%	+8.21%	-9.89%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-30	1.922	1.922	+0.16%	+15.71%	+9.58%	+92.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-30	1.0301	1.0301	+0.11%	-23.76%	-13.13%	+3.01%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-30	0.9851	0.9851	+0.10%	-24.21%	-14.68%	-1.49%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-30	1.265	1.265	-0.16%	-0.47%	+23.41%	+26.50%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-30	2.173	2.173	-0.18%	+2.84%	+47.22%	+117.30%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-30	1.5407	1.5407	-0.21%	-10.91%	+33.72%	-4.21%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-30	1.5848	1.5848	-0.21%	-10.35%	+36.17%	+58.48%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-30	1.5558	1.5558	-0.22%	-10.71%	+34.52%	-3.27%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-30	1.373	1.373	+1.18%	-13.38%	-3.99%	+37.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-30	1.337	1.337	+1.13%	-13.85%	-5.65%	-18.38%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-30	1.345	1.345	+1.13%	-13.73%	-5.28%	-17.89%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-30	0.5475	0.5475	+0.37%	-22.15%	-18.22%	-45.25%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-30	0.5594	0.5594	+0.36%	-21.85%	-17.25%	-44.06%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-30	1.527	1.768	+0.33%	-14.74%	+1.26%	+70.77%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-30	3.714	3.714	-1.85%	+43.95%	+141.64%	+271.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-30	3.647	3.647	-1.86%	+43.36%	+138.68%	+102.39%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-30	3.616	3.616	-1.87%	+43.09%	+137.43%	+100.67%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-30	1.0850	1.0850	+0.21%	+14.26%	+100.18%	+8.50%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-30	1.0399	1.0399	+0.21%	+13.33%	+95.43%	+3.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-30	2.2103	2.4919	+0.29%	-2.54%	+24.81%	+174.50%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-30	2.2106	2.2106	+0.29%	-2.53%	--	+1.46%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-30	2.0704	2.3520	+0.29%	-2.93%	+23.31%	+158.64%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-30	1.0412	1.0812	+0.15%	+0.94%	+5.45%	+8.31%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-30	1.0517	1.0967	+0.15%	+1.39%	+6.61%	+9.93%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-30	1.0803	1.0803	+0.09%	+3.57%	--	+8.03%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-30	1.0910	1.0910	+0.09%	+3.98%	--	+9.10%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-30	1.0203	1.4572	+0.08%	+1.72%	+15.00%	+55.18%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-30	1.0983	1.0983	+0.07%	+2.12%	+10.75%	+9.83%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-30	1.1114	1.1114	+0.07%	+2.53%	+11.97%	+11.14%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-30	1.0374	1.4109	+0.07%	+1.31%	+13.62%	+48.82%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-30	1.1109	1.1109	+0.06%	+2.49%	--	+3.79%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-30	1.1138	1.1138	+0.05%	+3.63%	--	+11.38%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-30	1.1162	1.1162	+0.05%	+4.84%	--	+11.62%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-30	1.1257	1.1257	+0.05%	+4.03%	--	+12.57%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-30	1.1282	1.1282	+0.04%	+5.25%	--	+12.82%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-30	1.1972	1.1972	+0.04%	+2.10%	+18.98%	+19.72%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-30	1.2127	1.2127	+0.04%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-30	1.2148	1.2148	+0.04%	+2.51%	+20.41%	+21.48%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-30	1.1293	1.1293	+0.04%	-3.35%	--	+12.93%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-30	1.1437	1.1437	+0.03%	-2.96%	--	+14.37%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-30	1.0322	1.2647	+0.02%	+1.55%	+5.21%	+28.84%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-30	1.0881	1.0881	+0.02%	+2.03%	+9.07%	+8.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-30	1.1015	1.1015	+0.02%	+2.43%	+10.38%	+10.15%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-30	1.1017	1.1017	+0.02%	+2.45%	--	+2.53%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-30	1.0207	1.0207	+0.01%	+2.03%	--	+2.07%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-30	1.0227	1.2222	+0.01%	+1.15%	+3.94%	+24.03%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-30	1.0239	1.0239	+0.01%	+2.34%	--	+2.39%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-30	1.0489	1.0489	+0.01%	+2.15%	--	+4.89%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-30	1.0742	1.2926	+0.01%	+4.57%	+10.74%	+20.02%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-30	1.0762	1.3137	+0.01%	+3.54%	+10.43%	+21.00%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-30	1.0871	1.0871	+0.01%	+1.42%	+6.27%	+8.71%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-30	1.0874	1.0874	+0.01%	+1.46%	+6.30%	+8.15%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-30	1.1789	1.1789	+0.01%	+1.56%	+5.94%	+17.89%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-30	1.1827	1.1827	+0.01%	+1.45%	+5.51%	+8.44%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-30	2.2341	2.3211	+0.00%	+1.16%	+16.66%	+133.72%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-30	2.2340	2.2340	+0.00%	+1.16%	--	+3.67%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-30	1.9390	2.0260	+0.00%	+0.76%	+15.28%	+103.85%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-30	1.0151	1.1695	+0.00%	+1.84%	+6.61%	+59.68%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-30	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.47%	+2.47%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-30	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.69%	+3.30%	+40.09%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-30	1.1943	1.3063	+0.00%	+2.73%	+9.94%	+32.83%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-30	1.1976	1.3496	+0.00%	+3.14%	+11.18%	+38.56%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-30	1.2430	1.5360	+0.00%	-0.10%	+15.96%	+58.64%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-30	1.2426	1.2426	+0.00%	-0.13%	--	+3.39%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-30	1.1887	1.4817	+0.00%	-0.51%	+14.67%	+52.83%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-30	1.0989	1.2419	+0.00%	+2.59%	+9.16%	+26.10%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-30	1.1655	1.1655	+0.00%	+1.35%	+5.31%	+12.99%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-30	1.1193	1.1193	+0.00%	+0.64%	+3.04%	+11.93%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-30	1.0259	1.2028	+0.00%	+2.01%	+8.06%	+21.99%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-30	1.0963	1.2183	+0.00%	+2.50%	+10.61%	+23.08%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-30	1.1486	1.1486	+0.00%	+1.75%	+7.49%	+14.86%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-30	1.1363	1.1363	+0.00%	+1.55%	+6.84%	+13.63%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-30	1.1082	1.1322	+0.00%	+2.16%	+8.05%	+13.29%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-30	1.1125	1.1365	+0.00%	+2.27%	+8.37%	+13.72%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-30	1.0819	1.0819	+0.00%	+1.22%	+5.79%	+8.19%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-30	1.0866	1.0866	+0.00%	+1.41%	+6.23%	+8.08%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-30	1.0762	1.0762	+0.00%	+1.27%	+5.72%	+7.62%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-30	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.47%	+6.36%	+8.40%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-30	1.0847	1.0850	+0.00%	+1.71%	--	+8.50%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-30	1.0786	1.0789	+0.00%	+1.51%	--	+7.89%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-30	1.0449	1.0449	+0.00%	+1.95%	--	+4.49%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-30	1.0175	1.0175	+0.00%	+1.56%	--	+1.75%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-30	1.0151	1.0151	+0.00%	+1.36%	--	+1.51%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-30	1.0160	1.0160	+0.00%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-30	102.4947	1.0249	+0.00%	+2.75%	--	+2.49%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-30	1.3478	1.5658	-0.01%	+2.40%	+8.67%	+59.18%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-30	1.2902	1.4892	-0.01%	+2.00%	+7.38%	+50.94%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-30	1.2055	1.2115	-0.01%	+1.62%	+6.57%	+21.16%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-09-30	1.1735	1.2165	-0.01%	+1.50%	+5.93%	+22.03%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-30	1.1726	1.1836	-0.01%	+1.49%	+5.85%	+5.94%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-30	1.1585	1.1955	-0.01%	+1.26%	+5.13%	+11.71%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-30	1.1576	1.3048	-0.01%	+2.77%	+9.33%	+31.83%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-30	1.1484	1.1484	-0.01%	+1.75%	+7.49%	+10.45%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-30	1.1440	1.4847	-0.01%	+1.85%	+8.47%	+49.37%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-30	1.1437	1.4844	-0.01%	+1.87%	--	+4.00%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-30	1.1424	1.1424	-0.01%	+1.72%	+6.64%	+6.94%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-30	1.1419	1.1419	-0.01%	+1.73%	+6.61%	+14.19%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-30	1.1412	1.1412	-0.01%	+1.71%	+6.55%	+9.14%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-30	1.1375	1.1805	-0.01%	+1.09%	+4.67%	+18.35%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-30	1.1319	1.1319	-0.01%	+0.78%	+3.50%	+13.19%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-30	1.1309	1.1309	-0.01%	+0.93%	+3.94%	+13.09%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-30	1.1298	1.1298	-0.01%	+1.52%	+5.97%	+12.98%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-30	1.1207	1.4614	-0.01%	+1.45%	+7.16%	+46.81%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-30	1.1153	1.1173	-0.01%	+1.74%	+6.30%	+11.74%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-30	1.1148	1.1168	-0.01%	+1.73%	+6.27%	+11.69%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-30	1.1147	1.1167	-0.01%	+1.75%	+6.32%	+7.96%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-30	1.1138	1.1538	-0.01%	+2.56%	+9.12%	+12.40%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-30	1.1131	1.2901	-0.01%	+2.02%	+8.06%	+31.27%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-30	1.1059	1.2531	-0.01%	+2.37%	+8.02%	+26.46%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-30	1.1054	1.1074	-0.01%	+1.55%	+5.67%	+10.74%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-30	1.1037	1.1037	-0.01%	+1.79%	+9.32%	+10.37%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-30	1.1019	1.1019	-0.01%	+1.66%	+9.14%	+9.35%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-30	1.1018	1.1018	-0.01%	+2.34%	+10.02%	+10.18%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-30	1.0959	1.0959	-0.01%	+1.59%	+8.67%	+9.59%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-30	1.0950	1.0950	-0.01%	+2.14%	+9.36%	+9.50%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-30	1.0911	1.1461	-0.01%	+2.39%	+8.52%	+11.64%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-09-30	1.0880	1.1799	-0.01%	+2.15%	+8.07%	+18.54%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-30	1.0834	1.1653	-0.01%	+1.92%	+7.34%	+15.12%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-30	1.0831	1.0831	-0.01%	+1.94%	--	+5.68%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-30	1.0743	1.2536	-0.01%	+2.31%	+8.34%	+27.80%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-30	1.0737	1.0737	-0.01%	+4.87%	--	+7.37%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-30	1.0663	1.0663	-0.01%	+4.57%	--	+6.63%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-30	1.0653	1.1502	-0.01%	+1.73%	+6.72%	+15.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-30	1.0565	1.0565	-0.01%	+1.91%	--	+5.65%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-30	1.0546	1.0546	-0.01%	+1.80%	--	+5.46%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-30	1.0492	1.0492	-0.01%	+1.59%	--	+4.92%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-30	1.0159	1.0159	-0.01%	--	--	+1.59%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-30	0.9970	0.9970	-0.01%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-30	0.9945	0.9945	-0.01%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-30	1.2051	1.2111	-0.02%	+1.61%	+6.55%	+6.62%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-09-30	1.2047	1.2107	-0.02%	+1.60%	+6.53%	+21.08%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-30	1.1929	1.1989	-0.02%	+1.51%	+6.25%	+19.90%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-30	1.0872	1.0872	-0.02%	+1.97%	+7.68%	+8.72%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-30	1.0872	1.0872	-0.02%	+1.97%	--	+7.19%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-30	1.0828	1.0828	-0.02%	+1.93%	+8.20%	+8.28%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-30	1.0801	1.0801	-0.02%	+1.76%	+7.01%	+8.01%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-30	1.0795	1.0795	-0.02%	+1.56%	--	+2.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-30	1.0762	1.0762	-0.02%	+1.72%	+7.54%	+7.62%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-30	1.0614	1.0614	-0.02%	+2.11%	--	+6.14%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-30	1.0220	1.0220	-0.02%	+2.14%	--	+2.20%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-30	1.0198	1.0198	-0.02%	+1.93%	--	+1.98%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-30	1.4931	1.4931	-0.02%	+1.30%	+16.98%	+49.31%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-30	0.9936	0.9936	-0.02%	--	--	-0.64%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-30	0.9923	0.9923	-0.02%	--	--	-0.77%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-30	1.4389	1.4389	-0.02%	+0.90%	+15.58%	+43.89%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-30	1.0914	1.1364	-0.03%	+2.01%	+7.81%	+14.06%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-30	1.0824	1.1274	-0.03%	+1.65%	+7.19%	+13.13%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-30	1.0648	1.3221	-0.03%	+2.86%	+8.45%	+36.04%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-30	1.0274	1.2231	-0.03%	+2.44%	+8.47%	+24.43%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-30	1.0190	1.3003	-0.03%	+2.60%	+8.07%	+34.14%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-30	1.0714	1.2059	-0.04%	+2.00%	+9.05%	+59.44%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-30	1.0584	1.0684	-0.04%	+3.57%	--	+6.87%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-30	1.0536	1.2204	-0.04%	+2.36%	+8.23%	+23.67%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-30	1.0483	1.0583	-0.04%	+3.45%	--	+5.86%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-30	1.0478	1.2136	-0.04%	+2.25%	+7.98%	+22.92%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-30	1.0384	1.2156	-0.04%	+2.34%	+8.20%	+23.53%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-30	1.1345	1.1345	-0.04%	+1.32%	--	+13.45%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-30	1.1214	1.1214	-0.04%	+0.91%	--	+12.14%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-30	1.0886	1.1336	-0.05%	+2.76%	+9.58%	+13.47%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-30	1.1057	1.1057	-0.05%	+2.11%	--	+10.57%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-30	1.0966	1.0966	-0.05%	+1.76%	--	+9.66%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-30	1.8269	1.8269	-0.05%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-30	1.6016	1.8756	-0.06%	+3.13%	+21.52%	+104.48%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-30	1.6801	1.7151	-0.06%	+2.10%	+10.39%	+72.55%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-30	1.1759	1.1759	-0.06%	+2.90%	+8.55%	+17.59%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-30	1.5101	1.7841	-0.06%	+2.73%	+20.04%	+93.37%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-30	1.1635	1.1635	-0.06%	+2.80%	+8.23%	+16.35%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-30	1.8269	1.8619	-0.06%	+2.51%	+11.94%	+87.55%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-30	1.1971	1.2761	-0.07%	+4.06%	+9.51%	+19.68%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-30	1.1818	1.1818	-0.07%	+3.10%	+9.21%	+18.18%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-30	1.1721	1.2511	-0.07%	+3.86%	+8.91%	+25.89%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-30	0.9686	0.9686	-0.07%	--	--	-3.14%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-30	1.2095	1.2885	-0.07%	+4.26%	+10.21%	+29.75%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-30	1.0607	1.1837	-0.08%	+2.69%	+7.92%	+19.23%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-30	1.0046	1.1077	-0.08%	+3.32%	+7.98%	+11.19%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-30	0.9680	0.9680	-0.08%	--	--	-3.20%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-30	1.0629	1.1163	-0.08%	+2.76%	+9.12%	+11.82%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-30	1.0622	1.1489	-0.08%	+2.55%	+12.29%	+15.51%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-30	1.0665	1.1199	-0.09%	+2.85%	+9.40%	+12.19%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-30	1.1286	1.2086	-0.10%	-3.44%	+15.68%	+21.84%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-30	1.1230	1.1433	-0.10%	+2.22%	+15.26%	+14.38%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-30	1.1084	1.1287	-0.10%	+1.85%	+13.92%	+12.91%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-30	0.8767	1.9523	-0.10%	+4.18%	+10.13%	+107.00%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-30	0.8767	0.8767	-0.10%	+4.17%	--	+3.69%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-30	1.0696	1.0696	-0.10%	+1.31%	--	+0.87%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-30	1.0643	1.1049	-0.10%	+1.10%	+6.78%	+10.57%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-30	1.0576	1.1093	-0.10%	+2.78%	+8.73%	+11.22%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-30	1.0456	1.0973	-0.11%	+2.37%	+7.41%	+9.97%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-30	1.2746	1.2996	-0.11%	+4.58%	+16.58%	+30.09%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-30	1.2713	1.2963	-0.11%	+4.44%	--	+14.04%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-30	1.0696	1.1102	-0.11%	+1.30%	+7.31%	+11.12%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-30	1.0692	1.1098	-0.11%	+1.30%	+7.31%	+9.95%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-30	1.0686	1.1092	-0.11%	+1.29%	+7.28%	+11.02%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-30	1.2753	1.2943	-0.12%	+4.57%	--	+8.56%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-30	1.1897	1.1897	-0.12%	+1.99%	+9.32%	+18.97%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-30	1.2664	1.2914	-0.12%	+4.47%	+16.34%	+29.26%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-30	1.1753	1.1753	-0.12%	+1.78%	+8.61%	+15.76%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-30	1.3418	1.3418	-0.12%	+9.11%	--	+26.32%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-30	1.1590	1.1590	-0.12%	+1.59%	+8.01%	+15.90%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-30	1.3043	1.7556	-0.12%	+8.66%	+27.12%	+94.17%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-30	1.3416	1.7929	-0.13%	+9.10%	+28.63%	+99.82%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-30	1.3414	1.3414	-0.13%	+9.09%	--	+13.02%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-30	1.0118	1.2955	-0.14%	+2.17%	+6.98%	+32.82%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-30	1.0555	1.2639	-0.14%	+1.74%	+5.61%	+27.72%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-30	1.1858	1.1858	-0.14%	+2.29%	+21.43%	+18.58%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-30	1.1854	1.1854	-0.14%	+2.26%	--	+3.50%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-30	1.1137	1.7867	-0.14%	+0.70%	+10.71%	+93.01%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-30	1.1818	1.8728	-0.14%	+1.09%	+12.06%	+114.55%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-30	1.1753	1.3543	-0.14%	+0.82%	--	+5.68%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-30	1.1729	1.3519	-0.14%	+0.79%	--	+6.12%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-30	1.5066	1.5066	-0.15%	+9.62%	--	+9.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-30	1.1633	1.1633	-0.15%	+1.88%	+19.98%	+16.33%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-30	1.4461	2.2162	-0.15%	+9.65%	+29.76%	+169.39%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-30	1.4254	2.1408	-0.15%	+9.21%	+28.23%	+154.87%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-30	1.0911	1.2870	-0.18%	+2.97%	+8.82%	+11.22%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-30	1.1010	1.3259	-0.19%	+3.37%	+10.17%	+13.12%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-30	1.0191	1.0191	-0.23%	+0.12%	--	+1.91%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-30	1.0155	1.0155	-0.24%	-0.18%	--	+1.55%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-30	1.0516	1.0896	-0.24%	+3.08%	+9.20%	+9.13%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-30	1.0645	1.1025	-0.24%	+3.38%	+9.95%	+10.45%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-30	1.0525	1.1165	-0.25%	+3.03%	+9.22%	+12.03%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-30	1.0462	1.1072	-0.25%	+2.67%	+8.39%	+11.04%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-30	0.9992	0.9992	-0.29%	--	--	-0.08%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-30	0.9989	0.9989	-0.30%	--	--	-0.11%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-30	1.0287	1.0693	-0.64%	+3.15%	+4.62%	+6.86%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-30	1.0173	1.0579	-0.64%	+2.87%	+3.70%	+5.70%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-30	1.3846	1.3846	+5.73%	+22.17%	--	+38.46%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-30	1.3736	1.3736	+5.72%	+21.62%	--	+37.36%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-30	2.458	2.837	+3.89%	+15.07%	+28.83%	+219.46%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-30	1.3582	1.3582	+3.45%	-16.07%	+53.73%	+35.82%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-30	1.3886	1.3886	+3.45%	-15.72%	+55.60%	+38.86%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-30	1.7080	1.7080	+3.38%	-15.57%	+1.67%	+70.80%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-30	1.7032	1.7032	+3.37%	-16.08%	--	+6.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-30	0.7810	0.7810	+3.25%	-5.43%	+19.42%	-21.90%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-30	0.7438	0.7438	+3.25%	-6.18%	+16.58%	-25.62%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-30	1.1715	1.1715	+3.10%	--	--	+17.15%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-30	1.1698	1.1698	+3.09%	--	--	+16.98%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-30	1.759	1.759	+2.93%	-8.34%	+47.69%	+0.34%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-30	2.455	2.510	+2.89%	-6.94%	+46.04%	+158.27%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-30	1.745	1.745	+2.89%	-8.54%	+46.89%	-0.46%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-30	2.567	2.622	+2.89%	-6.55%	+47.78%	+169.83%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-30	1.794	1.794	+2.87%	-8.00%	+49.62%	+79.40%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-30	0.7073	0.7073	+1.57%	-27.89%	-0.95%	-21.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-30	0.7022	0.7022	+1.56%	-28.04%	-1.53%	-21.80%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-30	0.7203	0.7203	+1.55%	-27.59%	+0.01%	-28.42%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-30	0.8657	0.8657	+0.97%	-21.05%	+1.45%	-13.43%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-30	0.8411	0.8411	+0.96%	-21.55%	-0.38%	-15.89%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-30	4.382	4.382	+0.94%	-17.32%	-24.04%	+338.20%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-30	0.9707	0.9707	+0.88%	--	--	-2.93%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-30	0.9720	0.9720	+0.88%	--	--	-2.80%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-30	1.2011	1.2011	+0.88%	+5.50%	--	+20.11%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-30	1.1867	1.1867	+0.88%	+4.88%	--	+18.67%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-30	1.2598	1.2598	+0.82%	+6.62%	--	+25.98%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-30	0.9640	0.9640	+0.82%	--	--	-3.60%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-30	0.9661	0.9661	+0.81%	--	--	-3.39%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-30	1.2681	1.2681	+0.81%	+7.03%	--	+26.81%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-30	1.0595	1.0595	+0.80%	--	--	+5.95%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-30	1.0607	1.0607	+0.80%	--	--	+6.07%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-30	1.6290	1.6290	+0.79%	-28.71%	-9.10%	-15.08%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-30	1.6441	1.6441	+0.78%	-28.55%	-8.52%	-14.29%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-30	1.6741	1.6741	+0.78%	-28.26%	-7.41%	+67.41%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-30	1.2577	1.2577	+0.75%	+5.17%	+54.77%	+25.77%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-30	1.2886	1.2886	+0.75%	+5.72%	+57.15%	+28.86%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-30	3.980	3.980	+0.73%	-0.97%	+37.48%	+12.72%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-30	4.025	4.025	+0.73%	-0.81%	+38.36%	+13.99%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-30	1.0900	1.0900	+0.72%	-13.23%	+14.91%	-9.89%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-30	1.0868	1.0868	+0.71%	-13.19%	+14.93%	-10.15%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-30	4.098	4.667	+0.71%	-0.41%	+40.05%	+474.06%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-30	1.1180	1.1180	+0.71%	-12.64%	+17.09%	+11.80%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-30	1.135	1.470	+0.71%	+2.81%	+42.05%	+50.13%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-30	1.0371	1.0371	+0.69%	--	--	+3.71%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-30	1.170	1.505	+0.69%	+2.36%	+40.29%	+52.92%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-30	1.0410	1.0410	+0.69%	--	--	+4.10%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-30	1.8697	1.8697	+0.68%	+4.89%	+39.52%	+86.97%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-30	1.7597	1.7597	+0.68%	+4.05%	+36.21%	+75.97%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-30	1.6314	1.6314	+0.67%	+3.06%	+74.87%	+63.14%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-30	1.6052	1.6052	+0.66%	+2.64%	+73.14%	+60.52%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-30	1.7343	1.7343	+0.66%	+17.09%	+62.01%	+73.43%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-30	1.8037	1.8037	+0.66%	+17.79%	+64.95%	+80.37%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-30	1.0131	1.0131	+0.62%	-2.61%	+29.32%	+1.31%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-30	1.0344	1.0344	+0.61%	-2.13%	+31.09%	+3.44%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-30	3.124	4.821	+0.61%	+0.68%	+29.14%	+653.04%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-30	1.0865	1.0865	+0.58%	+2.72%	--	+8.65%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-30	1.0926	1.0926	+0.58%	+3.14%	--	+9.26%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-30	1.8531	1.8531	+0.56%	+10.63%	+83.17%	+85.31%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-30	1.8798	1.8798	+0.55%	+11.07%	+85.42%	+87.98%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-30	1.4198	1.4198	+0.52%	-6.58%	+61.84%	+41.98%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-30	1.3914	1.3914	+0.51%	-7.07%	+59.56%	+39.14%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-30	0.6089	0.6089	+0.50%	-15.72%	+26.04%	-39.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-30	0.5953	0.5953	+0.49%	-16.07%	+24.54%	-40.47%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-30	1.0229	1.0229	+0.46%	+1.72%	+31.29%	+2.29%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-30	1.0024	1.0024	+0.46%	+1.30%	+29.73%	+0.24%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-30	1.1038	1.1038	+0.44%	-1.30%	--	+10.38%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-30	1.0981	1.0981	+0.43%	-1.70%	--	+9.81%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-30	0.7040	0.7040	+0.37%	-5.02%	--	+47.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-30	0.6890	0.6890	+0.36%	-5.41%	--	+45.82%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-30	0.7357	0.7357	+0.35%	-18.74%	+1.67%	-26.43%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-30	0.7493	0.7493	+0.35%	-18.42%	+2.90%	-25.07%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-30	2.932	2.932	+0.34%	+35.93%	+83.25%	+60.31%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-30	2.960	2.960	+0.34%	+36.22%	+84.42%	+196.00%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-30	1.1400	1.4400	+0.32%	+0.01%	--	+25.75%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-30	2.903	2.903	+0.31%	+35.59%	+82.12%	+63.00%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-30	0.6359	0.6359	+0.30%	-8.96%	+18.18%	-36.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-30	0.6578	0.6578	+0.29%	-8.41%	+20.32%	-34.22%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-30	1.4174	1.4174	+0.27%	+33.68%	--	+41.74%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-30	1.4245	1.4245	+0.27%	+34.15%	--	+42.45%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-30	2.3855	2.4065	+0.23%	+10.67%	+46.22%	+143.32%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-30	2.3591	2.3591	+0.23%	+10.43%	+45.17%	+3.06%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-30	2.2946	2.2946	+0.23%	+9.79%	+42.77%	+2.16%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-30	1.1006	1.1006	+0.20%	+0.82%	+16.73%	+10.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-30	1.3713	1.3713	+0.18%	+6.48%	+30.89%	+37.13%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-30	1.5627	1.5627	+0.15%	+5.83%	--	+27.17%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-30	1.5721	1.5721	+0.15%	+6.27%	+29.31%	+57.21%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-30	0.5443	0.5443	+0.15%	-12.77%	+16.10%	-45.57%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-30	1.2684	1.2684	+0.14%	-10.99%	+27.63%	+26.84%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-30	1.0124	1.0124	+0.14%	-5.78%	--	+1.24%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-30	1.0173	1.0173	+0.14%	-5.43%	--	+1.73%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-30	1.2426	1.2426	+0.14%	-11.53%	+25.14%	+24.26%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-30	1.1709	1.4209	+0.14%	+4.09%	+30.23%	+35.65%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-30	1.6262	1.6262	+0.10%	+8.89%	+47.78%	+2.32%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-30	1.6500	1.6500	+0.10%	+9.33%	+48.50%	+65.00%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-30	1.6015	1.6015	+0.09%	+8.65%	+45.60%	+0.76%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-30	8.514	8.764	+0.08%	+22.33%	+101.75%	+922.92%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-30	1.3546	1.3546	+0.07%	+10.21%	--	+35.46%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-30	1.2172	1.7172	+0.07%	-15.28%	+22.07%	+71.59%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-30	1.8502	1.8502	+0.06%	-23.66%	+6.86%	-6.75%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-30	1.6008	1.6008	+0.06%	-23.81%	-8.90%	-19.32%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-30	1.6470	1.6470	+0.06%	-23.35%	-7.19%	+64.70%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0038	1.0038	+0.06%	--	--	+0.38%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-30	1.3389	1.3389	+0.06%	+9.56%	--	+33.89%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0041	1.0041	+0.05%	--	--	+0.41%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-30	0.6648	0.6648	+0.05%	-22.95%	-8.24%	-33.52%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0008	1.0008	+0.03%	--	--	+0.08%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-30	1.0567	1.0567	+0.03%	+8.20%	--	+5.67%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-30	0.7331	4.1251	+0.03%	+1.93%	+37.57%	+475.77%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-30	1.1577	1.1577	+0.03%	-7.07%	+42.31%	+15.77%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-30	1.0513	1.0513	+0.02%	+7.76%	--	+5.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-30	1.0601	1.0601	+0.02%	+1.84%	+10.16%	+6.01%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-30	1.1289	1.1289	+0.02%	-7.54%	+40.18%	+12.89%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-30	2.0754	3.4764	+0.01%	-5.52%	+9.10%	+358.64%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-30	1.0813	1.0813	+0.01%	+2.25%	+11.49%	+8.13%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-30	1.0814	1.0814	+0.01%	+2.25%	+11.50%	+8.14%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-30	2.486	3.119	+0.00%	+1.79%	+23.35%	+230.53%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-30	1.899	1.899	+0.00%	+3.32%	+39.22%	-18.67%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-30	1.913	1.913	+0.00%	+3.52%	+39.84%	-18.07%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-30	1.260	1.260	+0.00%	+6.33%	+6.33%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-30	1.331	1.331	+0.00%	+7.17%	+8.92%	+33.10%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-30	1.3178	1.3178	+0.00%	+1.85%	+5.35%	+31.78%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-30	1.2528	1.2528	+0.00%	+1.80%	+4.11%	+25.28%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-30	1.0025	1.0025	+0.00%	-4.85%	+27.00%	+0.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-30	0.9861	1.0361	+0.00%	+5.24%	+9.49%	+3.45%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-30	1.2342	1.2342	+0.00%	-0.08%	--	+18.51%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-30	1.2343	1.2343	+0.00%	-0.07%	+16.05%	+23.43%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0009	1.0009	+0.00%	--	--	+0.09%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-30	1.2070	1.2070	-0.01%	-0.48%	+14.66%	+20.70%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-30	0.9649	0.9649	-0.01%	-5.43%	+24.71%	-3.51%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-30	1.5360	1.5360	-0.01%	+2.71%	+13.27%	+53.60%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-30	1.5080	1.5080	-0.02%	+2.34%	+12.04%	+10.88%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-30	0.9948	0.9948	-0.02%	-0.07%	+12.06%	-0.52%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-30	0.8549	0.8549	-0.02%	-3.38%	+5.99%	-14.51%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-30	0.8235	0.8235	-0.02%	-3.95%	+4.10%	-17.65%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-30	1.1932	1.1932	-0.03%	+3.77%	+13.61%	+19.32%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-30	1.1783	1.1783	-0.03%	+3.41%	+12.42%	+12.38%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-30	1.1755	1.1755	-0.03%	+3.12%	+12.68%	+17.55%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-30	1.1667	1.1667	-0.03%	-0.02%	+13.05%	+16.67%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-30	1.1666	1.1666	-0.03%	-0.02%	--	+12.83%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-30	1.1459	1.1459	-0.03%	-0.37%	+11.88%	+14.59%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	1.1085	1.1085	-0.03%	+3.21%	+9.18%	+10.85%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-30	1.0369	1.0369	-0.03%	-2.67%	+5.06%	+3.69%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-30	1.1625	1.1625	-0.03%	+2.91%	+12.01%	+11.96%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	1.0939	1.0939	-0.04%	+2.89%	+8.18%	+9.39%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-30	1.951	1.951	-0.05%	+3.94%	+41.68%	+95.10%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-30	1.1535	1.1535	-0.05%	+10.97%	+29.48%	+15.35%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-30	1.1524	1.1524	-0.05%	+10.96%	--	+26.67%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-30	1.1253	1.1253	-0.05%	+10.53%	+27.93%	+12.53%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-29	0.9978	0.9978	-0.06%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-29	0.9947	0.9947	-0.07%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-30	1.3807	1.3807	-0.09%	+24.92%	+49.02%	+38.07%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-30	0.7917	0.7917	-0.09%	-0.34%	+45.96%	-20.83%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-30	1.3509	1.3509	-0.09%	+24.15%	+46.26%	+35.09%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-30	1.5060	1.5060	-0.09%	-3.59%	+11.71%	+50.60%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-30	1.5589	1.5589	-0.10%	-3.20%	+13.06%	+55.89%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-30	0.8186	0.8186	-0.10%	+0.20%	+48.57%	-18.14%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-30	1.2031	1.2031	-0.10%	-0.34%	+17.36%	+20.31%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	0.9980	0.9980	-0.10%	--	--	-0.20%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-30	0.8660	0.8660	-0.10%	-3.79%	+45.16%	-13.40%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	0.9976	0.9976	-0.12%	--	--	-0.24%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-30	1.0192	1.0192	-0.13%	-1.36%	+8.90%	+1.92%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-30	0.9921	0.9921	-0.13%	--	--	-0.79%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-30	0.9914	0.9914	-0.13%	--	--	-0.86%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-30	0.7733	0.7733	-0.14%	+19.23%	+40.75%	-22.67%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-30	0.7503	0.7503	-0.15%	+18.51%	+38.23%	-24.97%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-30	1.8354	1.8984	-0.21%	-8.52%	+170.65%	+92.43%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-30	1.8724	1.9354	-0.21%	-8.15%	+173.91%	+96.20%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-30	1.1819	1.1819	-0.22%	+3.31%	+19.22%	+18.19%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-30	1.1683	1.1683	-0.22%	+2.96%	+17.96%	+16.83%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.1178	1.1178	-0.24%	+3.22%	+12.16%	+11.78%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.1058	1.1058	-0.25%	+2.91%	+11.16%	+10.58%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-30	1.5508	1.5508	-0.26%	+40.74%	+97.93%	+55.08%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-30	1.5822	1.5822	-0.26%	+41.39%	+100.99%	+58.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-30	1.4688	1.4688	-0.28%	+12.08%	+24.82%	+46.88%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-30	1.4289	1.4289	-0.28%	+11.62%	+23.34%	+42.89%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-30	0.9943	0.9943	-0.34%	--	--	-0.57%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-30	1.4836	1.4836	-0.34%	+9.12%	+68.02%	+48.36%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-30	1.4503	1.4503	-0.34%	+8.47%	+65.03%	+45.03%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-30	0.9940	0.9940	-0.35%	--	--	-0.60%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-30	1.0755	1.0755	-0.36%	+1.15%	+76.92%	+7.55%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-30	1.0434	1.0434	-0.36%	+0.53%	+73.61%	+4.34%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-30	1.7030	1.7030	-0.38%	-6.21%	+15.85%	+70.30%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-30	0.8319	0.8319	-0.40%	--	--	-16.81%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-30	0.8300	0.8300	-0.40%	--	--	-17.00%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0055	1.0055	-0.41%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-30	1.1518	1.1518	-0.41%	+12.81%	+19.83%	+15.18%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-30	1.1750	1.1750	-0.41%	+13.49%	+22.00%	+17.50%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.0035	1.0035	-0.42%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.1421	1.1421	-0.47%	+4.99%	+15.78%	+15.03%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.1300	1.1300	-0.48%	+4.74%	+14.87%	+13.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-30	3.080	3.080	-0.52%	+0.10%	+19.66%	-12.62%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-30	3.053	3.053	-0.52%	-0.10%	+18.89%	-10.29%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.1012	1.1012	-0.53%	+3.53%	+13.83%	+13.60%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-30	3.140	4.469	-0.54%	+0.48%	+21.00%	+531.65%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0895	1.0895	-0.54%	+3.24%	+12.91%	+8.95%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-30	1.3115	1.3115	-0.55%	--	--	+31.15%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-30	1.3078	1.3078	-0.56%	--	--	+30.78%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.1097	1.1097	-0.57%	+6.35%	+17.94%	+15.79%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0972	1.0972	-0.58%	+6.06%	+16.92%	+9.72%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-30	1.0675	1.0675	-0.59%	+6.96%	+42.73%	+6.75%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-30	0.7469	0.7469	-0.60%	-8.78%	+45.68%	-25.31%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-30	2.9099	8.4401	-0.61%	-1.01%	+19.21%	+1674.40%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-30	0.7664	0.7664	-0.61%	-8.33%	+47.90%	-23.36%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-30	1.3433	1.3433	-0.61%	-7.82%	+40.22%	+34.33%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-30	1.2936	1.2936	-0.61%	-8.38%	+37.70%	+29.36%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-30	1.7430	1.7860	-0.67%	+12.13%	+32.01%	+79.88%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-30	1.8160	1.8590	-0.67%	+12.57%	+33.56%	+87.28%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0058	1.0058	-0.69%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.0031	1.0031	-0.69%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-30	3.330	3.330	-0.77%	-1.45%	+26.33%	+13.89%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0745	1.0745	-0.78%	+1.81%	+15.07%	+7.45%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.0869	1.0869	-0.79%	+2.10%	+16.08%	+14.62%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-30	3.410	3.662	-0.79%	-0.90%	+28.63%	+281.03%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-30	3.344	3.344	-0.80%	-1.30%	+26.91%	+14.36%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-30	0.8898	0.8898	-0.84%	--	--	-11.02%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-30	0.8849	0.8849	-0.84%	--	--	-11.51%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.0587	1.0987	-0.84%	+2.26%	+15.15%	+14.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.0489	1.0849	-0.85%	+1.96%	+14.03%	+8.46%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-30	1.4929	1.4929	-0.93%	+4.93%	--	+49.29%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-30	1.2509	1.2509	-0.94%	+3.92%	+45.91%	+25.09%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-30	1.2726	1.2726	-0.95%	+4.18%	+47.46%	+27.26%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-30	0.9899	0.9899	-0.96%	--	--	-1.01%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-30	2.4779	2.4779	-0.96%	+44.32%	+186.00%	+147.79%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-30	1.840	1.840	-0.97%	+13.51%	+19.95%	+84.00%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-30	2.4326	2.4326	-0.97%	+43.73%	+182.56%	+143.26%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-30	1.1792	1.1792	-0.99%	+8.04%	+105.54%	+17.92%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-30	1.1462	1.1462	-0.99%	+7.51%	+102.47%	+14.62%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-30	1.505	1.505	-1.05%	-3.03%	+8.04%	+50.50%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-30	4.3851	4.3851	-1.06%	+18.75%	+142.57%	+338.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-30	4.1310	4.1310	-1.06%	+17.79%	+136.68%	+313.10%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-30	0.5518	0.5518	-1.11%	-34.94%	-16.32%	-44.82%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-28	1.3436	1.3436	-1.11%	+17.90%	+68.35%	+34.36%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-30	1.3495	1.3495	-1.13%	+38.03%	+121.77%	+34.95%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-30	1.3885	1.3885	-1.13%	+38.71%	+125.26%	+38.85%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-30	1.0085	1.0085	-1.26%	-2.81%	+23.05%	+0.85%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-30	0.9842	0.9842	-1.27%	-3.41%	+20.83%	-1.58%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-30	1.355	1.729	-1.38%	+14.15%	+39.55%	+79.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-30	1.322	1.696	-1.42%	+13.57%	+37.71%	+75.29%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-30	1.9057	1.9057	-1.42%	+11.86%	+108.96%	+90.57%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-30	1.8738	1.8738	-1.42%	+11.40%	+106.21%	+87.38%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-30	1.8595	1.8595	-1.42%	+11.19%	+104.99%	+85.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-30	2.0948	2.0948	-1.59%	+24.63%	+95.67%	+109.48%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-30	1.8936	1.8936	-1.63%	+24.19%	+91.08%	+89.36%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-30	1.8575	1.8575	-1.64%	+23.46%	+87.55%	+85.75%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-28	1.3251	1.3251	-1.75%	+7.58%	--	+32.51%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-30	1.5139	1.5139	-1.80%	+33.47%	+114.68%	+51.39%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-30	1.5457	1.5457	-1.80%	+34.00%	+117.28%	+54.57%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-30	1.3643	1.3643	-1.81%	+33.69%	+113.94%	+36.43%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-30	1.2933	1.4006	-1.87%	+17.79%	+62.85%	+40.67%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-30	0.9453	0.9453	-1.90%	-6.56%	--	-5.47%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-30	0.9491	0.9491	-1.90%	-6.20%	--	-5.09%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-28	1.3013	1.3013	-2.02%	+4.56%	--	+30.13%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-30	1.852	1.852	-2.11%	+3.35%	+30.51%	+85.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-30	1.902	1.902	-2.16%	+3.71%	+32.08%	+90.20%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.1342	1.1342	-2.17%	+1.95%	+32.27%	+13.42%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.1106	1.1106	-2.18%	+1.43%	+30.29%	+11.06%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-30	0.9599	0.9599	-2.21%	-10.37%	+32.78%	-4.01%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.6188	1.6188	-2.33%	+4.65%	+24.04%	+14.77%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.5961	1.5961	-2.34%	+4.31%	+22.68%	+59.61%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.4730	1.4730	-2.39%	+3.75%	+19.57%	+13.04%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.4543	1.4543	-2.40%	+3.42%	+18.43%	+45.43%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.2097	1.2097	-2.48%	+3.76%	+42.02%	+20.97%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.1838	1.1838	-2.48%	+3.23%	+39.90%	+18.38%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-28	1.1342	1.1342	-2.63%	--	--	-9.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-28	1.1330	1.1330	-2.63%	+5.93%	--	+13.30%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-30	1.1413	1.1413	-2.70%	-19.16%	--	+14.13%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-30	1.1264	1.1264	-2.70%	-19.62%	--	+12.64%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-28	1.6088	1.6088	-2.71%	+5.24%	+26.99%	+16.95%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.5831	1.5831	-2.71%	+4.84%	+25.40%	+58.31%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-30	2.2735	2.2735	-2.72%	+76.27%	+117.43%	+127.35%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-28	1.0989	1.0989	-2.87%	+3.79%	+46.62%	+9.89%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.2365	1.2365	-2.88%	+3.12%	+35.15%	+23.65%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.2144	1.2144	-2.89%	+2.60%	+33.13%	+21.44%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-30	1.2886	1.2886	-3.03%	-24.93%	--	+28.86%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-30	1.2740	1.2740	-3.03%	-25.35%	--	+27.40%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-28	1.4344	1.4344	-3.26%	+7.20%	+50.51%	+43.44%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	0.9679	0.9679	-3.30%	+6.49%	+35.75%	-3.21%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-28	0.9481	0.9481	-3.31%	+6.06%	+34.12%	-5.19%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-28	1.1471	1.1471	-3.66%	+2.08%	+31.41%	+14.71%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-28	1.1264	1.1264	-3.67%	+1.67%	+29.84%	+12.64%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-30	1.2097	1.2097	+3.61%	-10.74%	+55.31%	+20.97%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-30	1.7522	1.7522	+3.43%	-10.48%	--	+75.22%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-30	1.7615	1.7615	+3.43%	-10.30%	--	+76.15%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-29	1.180	1.180	+1.72%	-22.01%	+79.88%	+28.96%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-29	1.199	1.349	+1.70%	-21.53%	+81.94%	+24.35%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-29	1.611	1.611	+1.32%	+1.38%	+93.86%	+61.10%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-29	1.588	1.588	+1.28%	+0.95%	+91.33%	+84.01%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-29	5.4679	5.4679	+0.64%	+20.57%	+113.67%	+446.79%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-29	5.3637	5.3637	+0.64%	+20.08%	+110.84%	+152.65%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-29	5.3132	5.3132	+0.63%	+19.85%	+109.68%	+150.39%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-29	$5.7521	$5.7521	+0.62%	+27.09%	--	+72.44%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-30	1.0936	1.0936	+0.24%	-12.22%	+36.34%	+9.36%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-30	1.0985	1.2435	+0.24%	-12.08%	+36.70%	+25.60%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-29	2.2269	2.2269	+0.22%	+16.62%	+92.42%	+122.69%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-29	1.6522	1.6522	+0.20%	+12.35%	--	+31.06%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-29	1.6558	1.6558	+0.20%	+12.46%	+70.44%	+65.58%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-29	1.6353	1.6353	+0.20%	+12.01%	+68.43%	+63.53%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-29	2.1958	2.1958	+0.19%	-9.98%	+21.13%	+119.58%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-29	2.0237	2.0237	+0.19%	-10.87%	+17.54%	+102.37%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-29	$1.7639	$1.7639	+0.18%	+18.60%	+81.55%	+76.39%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-29	$1.7748	$1.7748	+0.18%	+3.02%	+3.02%	+77.48%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-29	$2.2244	$2.2244	+0.18%	-5.06%	+29.01%	+122.44%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-29	1.7221	1.7221	+0.10%	+37.15%	+65.57%	+72.21%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-29	1.5891	1.5891	+0.06%	+33.68%	+54.76%	+58.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-29	1.6023	1.6023	+0.06%	+34.03%	+55.85%	+60.23%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-29	$1.6411	$1.6411	+0.05%	+41.32%	+66.04%	+64.11%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-29	$1.6422	$1.6422	+0.05%	-0.67%	-0.67%	+64.22%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-29	2.4916	2.4916	+0.03%	+5.41%	+35.85%	+149.16%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-30	0.6624	0.6624	+0.02%	-36.48%	+3.76%	-33.76%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-29	$2.4673	$2.4673	+0.01%	+11.15%	+44.68%	+146.73%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-29	$2.4673	$2.4673	+0.01%	+11.15%	+44.68%	+146.73%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-30	0.6694	0.6694	+0.00%	-36.36%	+4.38%	-33.06%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-30	1.0322	1.0322	+0.00%	-37.94%	+6.08%	+3.22%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-29	1.0149	1.0149	-0.02%	-5.19%	+1.05%	+1.49%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-29	0.9821	0.9821	-0.02%	-5.56%	-0.18%	-1.79%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-29	$1.0379	$1.0379	-0.04%	-0.06%	+7.61%	+3.79%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-29	$0.9952	$0.9952	-0.04%	-0.44%	+6.31%	-0.48%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-29	1.5832	1.5832	-0.23%	+12.24%	--	+58.32%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-29	1.1819	1.1819	-0.50%	-24.69%	+2.79%	+18.19%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-29	1.1540	1.1540	-0.50%	-25.14%	+0.98%	+15.40%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-29	$1.2087	$1.2087	-0.52%	-20.59%	+9.44%	+20.87%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-29	$1.2059	$1.2059	-0.52%	-20.59%	+9.45%	+20.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-30	1.6540	1.6540	+3.25%	-21.57%	--	+65.40%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-30	1.6620	1.6620	+3.25%	-21.41%	--	+66.20%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-30	1.1237	1.1237	+3.18%	+1.24%	+20.04%	+12.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-30	1.0783	1.0783	+3.17%	+0.84%	+18.60%	+7.83%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-30	1.2956	1.2956	+2.83%	-10.75%	-5.51%	+29.56%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-30	1.2646	1.2646	+2.82%	-11.11%	-6.65%	+26.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-30	0.9332	0.9332	+2.68%	-11.10%	-8.59%	-6.68%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-30	0.9056	0.9056	+2.68%	-11.46%	-9.68%	-9.44%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-30	0.9547	0.9547	+1.77%	-12.33%	-22.24%	-4.53%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-30	0.9875	0.9875	+1.76%	-11.99%	-21.31%	-1.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-30	0.6794	0.6794	+1.68%	-18.50%	-21.22%	-32.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-30	0.6859	0.6859	+1.68%	-18.29%	-20.61%	-31.41%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-30	0.6758	0.6758	+1.67%	-18.61%	-21.56%	-32.42%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-30	1.7854	1.7854	+1.47%	-21.24%	-26.70%	-43.15%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-30	1.8087	1.8087	+1.46%	-21.05%	-26.15%	+80.87%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-30	1.5259	1.5259	+1.44%	+8.74%	+47.39%	+52.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-30	1.5156	1.5156	+1.44%	+8.63%	+46.95%	+51.56%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-30	1.0969	1.1864	+1.14%	+3.44%	--	+19.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-30	1.0945	1.1803	+1.14%	+3.23%	--	+18.39%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-30	1.5178	1.5178	+1.10%	+4.05%	+17.48%	+51.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-30	1.5479	1.5479	+1.10%	+4.36%	+18.53%	+54.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-30	0.9042	0.9042	+0.96%	-12.24%	+11.31%	+9.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-30	0.9170	0.9170	+0.96%	-11.89%	+12.64%	-8.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-30	1.0021	1.0021	+0.94%	-1.28%	--	+0.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-30	1.0055	1.0055	+0.92%	-0.99%	--	+0.55%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-30	0.8099	0.8099	+0.85%	-15.71%	-18.27%	-19.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-30	0.7824	0.7824	+0.84%	-16.06%	-19.25%	-21.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-30	0.6304	0.6304	+0.74%	-23.68%	+18.72%	-13.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-30	1.2104	1.2554	+0.73%	+8.07%	--	+25.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-30	1.2049	1.2429	+0.73%	+7.62%	--	+24.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-30	0.6413	0.6413	+0.72%	-23.38%	+20.14%	-35.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-30	1.4059	1.4059	+0.72%	+31.40%	--	+40.59%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-30	0.6331	0.6331	+0.72%	-23.58%	+19.23%	-36.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-30	1.4096	1.4096	+0.71%	+31.65%	--	+40.96%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-30	1.9500	1.9500	+0.66%	-23.28%	+12.27%	+95.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-30	1.9075	1.9075	+0.65%	-23.47%	+11.43%	+90.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-30	1.0780	1.0780	+0.65%	--	--	+7.80%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-30	1.0786	1.0786	+0.65%	--	--	+7.86%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-30	0.9768	0.9768	+0.63%	--	--	-2.32%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-30	0.9764	0.9764	+0.62%	--	--	-2.36%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-30	1.2557	1.2557	+0.50%	-0.99%	+29.48%	+25.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-30	1.2788	1.2788	+0.50%	-0.78%	+30.29%	+27.88%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-30	1.7806	1.7806	+0.49%	+1.38%	--	+78.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-30	1.7606	1.7606	+0.49%	+0.99%	--	+76.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-30	0.9697	0.9697	+0.48%	--	--	-3.03%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-30	0.9714	0.9714	+0.47%	--	--	-2.86%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-30	1.1870	1.1870	+0.44%	-17.40%	--	+18.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-30	1.1902	1.1902	+0.44%	-17.24%	--	+19.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-30	1.0432	1.0432	+0.38%	-17.92%	+6.44%	+4.32%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-30	1.0545	1.0545	+0.37%	-17.71%	+7.24%	+5.45%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-30	0.5036	0.5036	+0.16%	-10.99%	+5.95%	-49.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-30	0.5178	0.5178	+0.15%	-10.63%	+7.25%	-48.22%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-30	0.4744	0.4744	+0.02%	-16.48%	-18.52%	-52.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-30	2.0255	2.0255	+0.02%	+15.18%	--	+102.55%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-30	2.0357	2.0357	+0.01%	+15.41%	--	+103.57%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-30	0.4685	0.4685	+0.00%	-16.70%	-19.14%	-53.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-30	0.8011	0.8011	-0.14%	--	--	-19.89%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-30	0.7996	0.7996	-0.14%	--	--	-20.04%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-30	1.0766	1.0766	-0.22%	-3.59%	--	+7.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-30	1.0741	1.0741	-0.23%	-3.79%	--	+7.41%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-30	1.0085	1.0085	-0.41%	-17.47%	--	+0.85%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-30	1.0109	1.0109	-0.42%	-17.30%	--	+1.09%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-30	1.6520	1.6520	-0.67%	-3.43%	+93.97%	+65.20%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-30	1.6751	1.6751	-0.67%	-3.19%	+95.87%	+67.51%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-30	0.6927	0.6927	-0.90%	-31.74%	--	-30.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-30	0.6950	0.6950	-0.91%	-31.60%	--	-30.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-30	0.8159	0.8159	-0.93%	--	--	-18.41%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-30	0.8152	0.8152	-0.94%	--	--	-18.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-30	0.8345	0.8345	-2.37%	--	--	-16.55%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-30	0.8334	0.8334	-2.38%	--	--	-16.66%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-30	2.2534	2.2534	-2.88%	+13.67%	--	+125.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-30	2.2431	2.2431	-2.88%	+13.44%	--	+124.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-30	3.1894	3.1894	-3.11%	+25.83%	--	+218.94%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-30	3.1731	3.1731	-3.12%	+25.58%	--	+217.31%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-30	1.7002	1.7002	-3.55%	+30.51%	+160.45%	+70.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-30	1.6756	1.6756	-3.55%	+30.11%	+158.10%	+67.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-30	1.2805	1.2805	+0.95%	+1.61%	--	+28.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-30	1.2954	1.2954	+0.94%	+2.02%	--	+29.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-30	0.9217	0.9217	+0.88%	--	--	-7.83%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-30	0.9206	0.9206	+0.87%	--	--	-7.94%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-30	1.0448	1.0448	+0.66%	-30.43%	+25.58%	+4.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-30	1.0293	1.0293	+0.66%	-30.71%	+24.09%	+2.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-30	1.0724	1.0724	+0.36%	-1.00%	+35.00%	+7.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-30	1.0614	1.0614	+0.36%	-1.19%	+34.18%	+6.14%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-30	1.1022	1.1022	+0.29%	-4.77%	--	+10.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-30	1.5131	1.5131	+0.28%	-4.11%	+24.76%	+51.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-30	1.4842	1.4842	+0.28%	-4.34%	+23.83%	+48.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-30	1.162	1.342	+0.26%	+3.50%	+29.21%	+26.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-30	1.178	1.684	+0.26%	+3.88%	+30.90%	+81.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-30	1.0720	1.0720	+0.20%	-2.50%	+23.59%	+7.20%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-30	1.0778	1.0778	+0.20%	-2.38%	+23.96%	+7.78%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-30	0.9661	0.9661	+0.04%	--	--	-3.39%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-30	1.0784	1.0784	+0.00%	+1.26%	+5.09%	+7.84%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-30	1.4162	1.4162	-0.02%	+7.30%	--	+41.62%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-30	1.4076	1.4076	-0.02%	+6.87%	--	+40.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-30	1.4415	1.4415	-0.03%	+2.28%	+33.84%	+44.15%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-30	1.4125	1.4125	-0.04%	+2.08%	+33.04%	+41.25%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-30	1.7764	1.7764	-0.10%	-5.62%	+26.65%	+11.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-30	1.8016	1.8016	-0.11%	-5.24%	+28.16%	+80.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-30	1.1041	1.1041	-0.32%	-1.87%	+18.25%	+10.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-30	1.0891	1.0891	-0.33%	-2.27%	+16.79%	+8.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-30	1.9132	1.9132	-0.67%	+16.72%	--	+91.32%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-30	1.8911	1.8911	-0.67%	+16.26%	--	+89.11%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-30	1.1318	1.1318	-1.00%	--	--	+13.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-30	1.1300	1.1300	-1.00%	--	--	+13.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-30	1.5310	1.5310	-1.82%	+5.50%	+89.93%	+53.10%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-30	1.5141	1.5141	-1.82%	+5.24%	+88.53%	+51.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-30	1.1050	1.1050	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-30	1.6490	1.6490	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-30	1.6541	1.6541	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-30	1.4797	1.4797	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-30	1.4839	1.4839	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-30	2.3830	2.8910	+0.97%	+4.27%	+36.85%	+210.68%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-30	2.3825	2.3825	+0.97%	+4.26%	--	+38.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-30	2.3522	2.8602	+0.97%	+3.85%	+35.20%	+28.79%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-30	1.1317	1.1317	+0.80%	+0.81%	--	+13.17%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-30	1.1348	1.1348	+0.80%	+1.01%	--	+13.48%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-30	1.2324	1.2324	+0.53%	+1.34%	+42.66%	+23.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-30	1.2778	1.2778	+0.53%	+1.74%	+44.27%	+27.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-30	1.5489	1.7588	+0.23%	-0.05%	+27.32%	+82.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-30	1.5111	1.7210	+0.23%	-0.44%	+25.81%	+10.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-30	0.9078	0.9078	+0.22%	-5.31%	+12.12%	-9.22%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-30	0.9257	0.9257	+0.22%	-4.94%	+13.46%	-7.43%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-30	0.9086	0.9086	+0.21%	-5.49%	+11.36%	+10.28%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-30	0.9695	0.9695	+0.19%	--	--	-3.05%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-30	0.9705	0.9705	+0.19%	--	--	-2.95%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-30	1.0887	1.0887	+0.11%	+8.87%	--	+8.87%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-30	1.0843	1.0843	+0.10%	+8.43%	--	+8.43%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-30	1.2429	1.2429	+0.06%	-1.49%	+24.76%	+24.29%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-30	1.2595	1.2595	+0.06%	-1.11%	+26.25%	+25.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-30	0.7506	0.7506	+0.01%	+2.95%	+28.48%	-24.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-30	0.7855	0.7855	+0.01%	+3.76%	+31.60%	-21.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-30	0.9944	0.9944	+0.00%	-1.86%	+19.19%	-0.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-30	0.9550	0.9550	-0.01%	-2.65%	+16.35%	-4.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-30	2.0582	2.3232	-0.22%	+3.46%	+38.41%	+40.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-30	2.0927	2.3577	-0.22%	+3.88%	+40.10%	+40.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-30	1.6586	1.6586	-0.61%	+13.24%	+65.36%	+65.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-30	1.6728	1.6728	-0.61%	+13.52%	+66.61%	+67.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-30	0.9822	0.9822	-1.48%	--	--	-1.78%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-30	0.9819	0.9819	-1.48%	--	--	-1.81%	000985 中证全指指数	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-30	0.9230	0.9230	-1.99%	--	--	-7.70%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-30	0.9235	0.9235	-2.00%	--	--	-7.65%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-30	1.183	1.299	+0.25%	--	--	+1.45%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-30	1.5632	1.5632	+0.22%	+0.46%	--	+16.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-30	1.1703	1.1703	+0.21%	-3.54%	--	+17.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-30	1.1660	1.1660	+0.21%	-3.74%	--	+16.60%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-30	0.9650	0.9650	+0.03%	--	--	-3.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-30	0.7881	0.7881	+0.01%	--	--	-2.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-09-30	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	987022 国证港股通互联网	正常
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-09-30	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	987022 国证港股通互联网	正常
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-30	0.7231	0.7231	-0.01%	-36.53%	--	-27.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-30	0.7215	0.7215	-0.03%	-36.66%	--	-27.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-30	2.1120	2.1120	-0.22%	+4.40%	--	+27.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-30	0.8901	0.8901	-0.53%	--	--	-10.99%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-30	0.8907	0.8907	-0.54%	--	--	-10.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-30	1.3056	1.3056	-1.49%	-18.59%	--	+30.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-30	1.3003	1.3003	-1.49%	-18.75%	--	+30.03%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-30	0.9235	0.9235	-2.00%	--	--	-7.65%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-30	1.3997	1.3997	-2.35%	+1.52%	--	+39.97%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-30	1.4029	1.4029	-2.35%	+1.73%	--	+40.29%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-30	0.3803	0.3803	+3.71%	-9.00%	-16.16%	-61.97%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-30	1.1251	1.1251	+3.63%	--	--	+12.51%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-30	1.5108	1.5108	+3.44%	-22.73%	--	+51.08%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-30	0.8475	0.8475	+3.27%	-10.92%	--	-15.25%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-30	1.3466	1.3466	+2.85%	-11.85%	-9.53%	+34.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-30	1.0100	1.0100	+2.44%	--	--	+1.00%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-30	0.9366	0.9366	+1.87%	-12.62%	-22.54%	-6.34%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-30	0.6818	0.6818	+1.79%	-19.27%	-20.60%	-31.82%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-30	0.6571	2.6284	+1.55%	-22.24%	-27.78%	+162.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-30	1.4935	1.6895	+1.52%	+9.44%	+51.69%	+72.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-30	1.8712	1.8712	+1.17%	-3.33%	+25.10%	+87.12%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-30	1.4732	1.4732	+1.16%	+5.15%	+20.72%	+47.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-30	0.8335	0.9435	+1.02%	-12.40%	+13.28%	-5.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-30	0.8447	0.8447	+0.94%	-14.80%	+16.09%	-15.53%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-30	1.7014	1.7014	+0.92%	+28.47%	+34.01%	+70.14%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-30	0.9497	0.9497	+0.81%	--	--	-5.03%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-30	1.1820	1.2680	+0.78%	+8.30%	+30.29%	+27.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-30	0.7630	0.7630	+0.77%	-24.81%	+22.31%	-23.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-30	1.4040	1.4040	+0.75%	+36.86%	--	+40.40%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-30	0.8330	0.8330	+0.69%	--	--	-16.70%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-30	0.7748	0.7748	+0.69%	-24.85%	+11.00%	-22.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-09-30	0.9928	0.9928	+0.68%	--	--	-0.72%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-30	0.9107	0.9107	+0.66%	--	--	-8.93%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-30	1.2259	1.3202	+0.56%	+2.65%	--	+32.82%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-30	1.3015	1.3015	+0.53%	-0.50%	+36.76%	+30.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-30	1.4677	1.4677	+0.52%	+2.52%	+74.81%	+46.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-30	0.4816	0.4816	+0.46%	-18.70%	-22.98%	-51.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-30	1.1050	1.1050	+0.40%	-18.49%	+7.57%	+10.50%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-30	0.7319	0.7319	+0.22%	-28.29%	--	-26.81%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-30	0.6462	0.6462	+0.08%	-38.66%	+2.04%	-35.38%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-30	2.2000	2.2000	+0.02%	+17.06%	--	+120.00%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-30	0.9217	0.9217	-0.11%	--	--	-7.83%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-30	0.7318	0.7318	-0.11%	-37.20%	--	-26.82%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-30	0.8245	0.8245	-0.15%	-22.00%	--	-17.55%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-30	1.0103	1.0103	-0.19%	-13.23%	+50.77%	+1.03%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-30	1.0803	1.0803	-0.44%	-17.97%	--	+8.03%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-09-30	0.9933	0.9933	-0.50%	--	--	-0.67%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-30	0.8358	0.8358	-0.54%	-30.20%	+1.77%	-16.42%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-30	1.3090	1.3090	-0.71%	-2.86%	--	+30.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-30	0.8464	0.8464	-0.82%	--	--	-15.36%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-30	0.8343	0.8343	-0.95%	-33.10%	--	-16.57%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-30	0.6173	0.6173	-0.99%	-37.72%	--	-38.27%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-30	0.9644	0.9644	-1.10%	--	--	-3.56%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-30	1.2086	1.2086	-1.27%	-6.19%	+47.07%	+20.86%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-30	1.2537	1.2537	-1.58%	-18.99%	--	+25.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-30	1.5879	1.5879	-1.93%	+9.44%	--	+58.79%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-30	0.8885	0.8885	-2.51%	-16.13%	--	-11.15%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-30	1.2835	1.2835	-3.04%	+14.41%	+120.27%	+28.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-30	2.1619	2.1619	-3.30%	+26.35%	--	+116.19%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-30	0.7367	0.7367	-3.41%	--	--	-26.33%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-30	1.2922	1.2922	+1.00%	+2.29%	+26.55%	+29.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-30	1.0658	1.0658	+0.92%	--	--	+6.58%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-30	1.0342	1.0342	+0.39%	-0.54%	+38.13%	+3.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-30	0.6532	0.6532	+0.37%	-43.46%	--	-34.68%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-30	1.3787	1.3787	+0.31%	+3.02%	--	+37.87%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-30	1.3181	1.3181	+0.30%	-4.33%	+25.31%	+31.81%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-30	1.2845	1.2845	+0.27%	-5.03%	+26.09%	+28.45%	000903 中证A100指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-30	0.9041	0.9041	+0.24%	--	--	-9.59%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-30	0.9569	0.9569	+0.24%	-8.14%	+34.34%	-4.31%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-09-30	1.1896	1.1896	+0.22%	-2.62%	--	+18.96%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-30	1.2213	1.3333	+0.21%	-2.04%	+29.99%	+36.79%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-30	1.0468	1.0468	-0.04%	--	--	+4.68%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-30	1.7757	1.7757	-0.11%	-5.14%	+30.41%	+77.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-30	0.9439	0.9439	-0.23%	--	--	-5.61%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-30	1.1027	1.1027	-0.34%	-1.39%	+26.05%	+10.27%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-30	1.3947	1.3947	-0.80%	+1.77%	+37.80%	+39.47%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-30	1.7267	1.7267	-1.47%	+17.98%	--	+72.67%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-30	1.4558	1.4558	-1.79%	+6.53%	--	+45.58%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-30	1.5562	1.5562	-2.49%	+2.10%	--	+55.62%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-30	1.1080	1.1890	+1.21%	+3.85%	+19.10%	+19.12%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-30	1.0835	1.0835	+0.85%	+2.05%	--	+8.35%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-30	1.3219	1.3219	-0.14%	+1.60%	+35.34%	+32.19%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-30	112.2959	112.2959	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.28%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-30	113.4405	113.4405	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.42%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-30	0.3034	1.084%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-30	0.3034	1.084%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-01	0.3042	1.084%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-01	0.3425	1.269%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-30	0.3416	1.283%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-01	0.2754	1.019%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-01	0.2343	0.867%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-01	0.2379	1.016%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-01	0.3037	1.257%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-01	0.3234	1.293%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-01	0.2577	1.049%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-01	0.2577	1.051%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-01	0.2709	1.100%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-01	0.2803	1.119%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-30	0.3845	1.189%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-01	0.3461	1.362%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-01	0.2793	1.117%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-01	0.2438	0.939%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-01	0.3095	1.181%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-01	0.2438	0.938%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-08)	净赎回上限 (2026-10-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-30	0.3647	1.116%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-30	0.4311	1.352%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-30	0.2725	0.937%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-08)	净赎回上限 (2026-10-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-30	0.1593	0.951%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-30	0.3208	1.549%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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