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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-22	1.335	1.335	+3.49%	+26.78%	+21.81%	+33.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-22	1.9792	1.9792	+2.66%	+55.24%	+46.64%	+97.92%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-22	1.9458	1.9458	+2.66%	+54.61%	+44.84%	+20.98%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-22	1.9283	1.9283	+2.66%	+54.29%	+43.99%	+19.89%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-22	2.495	2.495	+2.63%	+64.58%	+64.80%	+149.50%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-22	1.921	2.178	+2.40%	+39.20%	+63.53%	+23.47%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-22	1.976	2.233	+2.38%	+39.84%	+65.49%	+134.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-22	0.9164	0.9164	+2.16%	+36.47%	+32.03%	-8.36%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-22	0.8745	0.8745	+2.15%	+35.37%	+28.89%	-12.55%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-22	1.903	1.903	+1.76%	+24.05%	+4.68%	-9.03%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-22	1.937	1.937	+1.73%	+24.57%	+5.96%	+93.70%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-22	1.888	1.888	+1.72%	+23.80%	+4.14%	-9.75%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-22	3.109	3.109	+1.63%	+34.65%	+29.38%	+20.41%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-22	3.186	3.186	+1.63%	+35.46%	+31.60%	+218.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-22	3.132	3.132	+1.62%	+34.94%	+30.01%	+21.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-22	1.1861	1.1861	+0.97%	+0.95%	-7.31%	+18.61%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-22	1.1367	1.1367	+0.96%	+0.34%	-8.96%	+13.67%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-22	4.073	4.073	+4.22%	+188.87%	+143.02%	+126.03%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-22	4.174	4.174	+4.22%	+190.67%	+147.27%	+317.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-22	4.105	4.105	+4.21%	+189.49%	+144.20%	+127.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-22	1.982	2.223	+1.38%	+46.38%	+9.75%	+121.65%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-22	0.5768	0.5768	-0.29%	-9.45%	-21.60%	-42.32%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-22	0.5885	0.5885	-0.30%	-9.08%	-20.66%	-41.15%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-22	1.354	1.354	-0.51%	-5.45%	-14.52%	+35.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-22	1.328	1.328	-0.52%	-5.88%	-15.74%	-18.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-22	1.321	1.321	-0.53%	-6.11%	-16.07%	-19.35%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-22	1.1847	1.1847	+2.87%	+87.13%	+94.02%	+18.47%	正常
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-22	1.1387	1.1387	+2.87%	+85.61%	+89.40%	+13.87%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-22	1.5207	1.5207	+1.15%	--	--	+10.64%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-22	1.4795	2.2296	+1.15%	+21.12%	+28.94%	+171.91%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-22	1.4607	2.1561	+1.14%	+20.64%	+27.39%	+157.62%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-22	1.3376	1.3376	+1.02%	--	--	+12.70%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-22	1.3378	1.7891	+1.02%	+24.39%	+27.53%	+99.26%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-22	1.3379	1.3379	+1.02%	+24.39%	--	+25.96%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-22	1.3024	1.7537	+1.02%	+23.90%	+26.08%	+93.89%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-22	1.2208	1.2208	+0.75%	--	--	+6.59%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-22	1.2212	1.2212	+0.75%	+13.70%	+23.62%	+22.12%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-22	1.1997	1.1997	+0.75%	+13.23%	+22.13%	+19.97%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-22	2.3102	2.3102	+0.53%	--	--	+7.21%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-22	2.3103	2.3973	+0.53%	+11.21%	+21.02%	+141.69%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-22	2.0080	2.0950	+0.53%	+10.77%	+19.52%	+111.11%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-22	1.1144	1.1144	+0.46%	+5.85%	--	+11.44%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-22	1.1248	1.1248	+0.46%	+6.27%	--	+12.48%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-22	1.0808	1.4317	+0.45%	+9.88%	+16.38%	+51.80%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-22	1.0902	1.4761	+0.44%	+10.31%	+17.74%	+58.05%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-22	1.1109	1.1109	+0.43%	--	--	+3.79%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-22	1.0999	1.0999	+0.43%	+8.80%	--	+9.99%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-22	1.1113	1.1113	+0.42%	+9.22%	--	+11.13%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-22	1.1364	1.1567	+0.42%	+9.05%	--	+15.74%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-22	1.1232	1.1435	+0.42%	+8.65%	--	+14.42%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-22	1.0171	1.0171	+0.39%	--	--	+1.71%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-22	1.2685	1.2685	+0.39%	--	--	+5.54%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-22	1.2688	1.5618	+0.39%	+8.33%	+17.77%	+61.93%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-22	1.0156	1.0156	+0.39%	--	--	+1.56%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-22	1.2151	1.5081	+0.38%	+7.87%	+16.46%	+56.23%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-22	1.0384	1.0384	+0.36%	--	--	+3.84%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-22	1.0410	1.0410	+0.36%	--	--	+4.10%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-22	1.0086	1.0086	+0.34%	--	--	+0.86%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-22	1.0080	1.0080	+0.33%	--	--	+0.80%	正常
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-22	2.2470	2.5286	+0.29%	+28.50%	+31.40%	+180.70%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-22	2.3954	2.6770	+0.29%	+29.02%	+33.00%	+197.49%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-22	2.3957	2.3957	+0.29%	--	--	+9.96%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-22	1.1478	1.1478	+0.29%	+5.41%	--	+14.78%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-22	1.1608	1.1608	+0.29%	+5.85%	--	+16.08%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-22	1.1075	1.1075	+0.28%	+6.20%	--	+10.75%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-22	1.1153	1.1153	+0.28%	+6.57%	--	+11.53%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-22	1.1404	1.1404	+0.25%	+4.50%	--	+14.04%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-22	1.1945	1.1945	+0.25%	+5.53%	+20.05%	+19.45%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-22	1.2090	1.2090	+0.25%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-22	1.1289	1.1289	+0.25%	+4.08%	--	+12.89%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-22	1.2103	1.2103	+0.25%	+5.95%	+21.49%	+21.03%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-22	1.0879	1.0879	+0.21%	+4.39%	--	+8.79%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-22	1.0997	1.0997	+0.21%	+4.79%	--	+9.97%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-22	1.0999	1.0999	+0.21%	--	--	+2.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-22	1.0966	1.0966	+0.18%	+4.38%	--	+9.66%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-22	1.1070	1.1070	+0.18%	+4.81%	--	+10.70%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-22	1.6070	1.8810	+0.11%	+8.94%	+23.14%	+105.17%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-22	1.5173	1.7913	+0.11%	+8.51%	+21.68%	+94.29%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-22	1.4954	1.4954	+0.09%	+6.87%	+16.14%	+49.54%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-22	1.4432	1.4432	+0.09%	+6.45%	+14.76%	+44.32%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-22	1.0024	1.0024	+0.07%	--	--	+0.24%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-22	1.0024	1.0024	+0.07%	--	--	+0.24%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-22	1.8276	1.8626	+0.06%	+5.02%	+12.40%	+87.62%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-22	1.6832	1.7182	+0.06%	+4.61%	+10.88%	+72.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-22	1.0561	1.1428	+0.06%	+1.88%	+13.23%	+14.85%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-22	1.1208	1.7938	+0.04%	+2.98%	+12.57%	+94.24%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-22	1.1800	1.3590	+0.04%	+3.07%	--	+6.77%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-22	1.1827	1.3617	+0.04%	+3.18%	--	+6.34%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-22	1.1876	1.8786	+0.04%	+3.39%	+13.93%	+115.61%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-22	1.0762	1.0762	+0.03%	+2.46%	--	+7.62%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-22	1.0671	1.0671	+0.02%	+2.05%	--	+6.71%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-22	1.1426	1.2898	+0.02%	+1.57%	+8.37%	+30.12%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-22	1.2779	1.4769	+0.02%	+0.94%	+7.54%	+49.50%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-22	1.3331	1.5511	+0.02%	+1.35%	+8.83%	+57.44%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-22	101.3881	1.0139	+0.01%	--	--	+1.39%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-22	1.0126	1.0126	+0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-22	1.0143	1.0143	+0.01%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-22	1.0407	1.0407	+0.01%	+2.90%	--	+4.07%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-22	1.0465	1.2649	+0.01%	+3.22%	+9.14%	+16.92%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-22	1.0537	1.3110	+0.01%	+1.70%	+8.37%	+34.62%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-05-22	1.0583	1.1432	+0.01%	+1.22%	+6.86%	+14.71%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-22	1.0614	1.2989	+0.01%	+3.58%	+10.31%	+19.33%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-05-22	1.0755	1.1574	+0.01%	+1.40%	+7.47%	+14.28%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-05-22	1.0793	1.1712	+0.01%	+1.63%	+8.21%	+17.59%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-22	1.0795	1.0798	+0.01%	+1.70%	--	+7.98%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-22	1.0822	1.0822	+0.01%	+1.45%	+6.73%	+7.64%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-22	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.50%	+6.82%	+7.70%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-22	1.0931	1.2403	+0.01%	+1.16%	+7.07%	+25.00%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-22	1.1061	1.1301	+0.01%	+2.05%	+8.69%	+13.07%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-22	1.1354	1.1354	+0.01%	+1.56%	+6.92%	+8.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-22	1.1733	1.1733	+0.01%	+1.47%	+6.14%	+17.33%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-22	1.1776	1.1776	+0.01%	+1.35%	+5.74%	+7.98%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-22	1.1946	1.2746	+0.01%	+12.99%	+23.42%	+28.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-22	1.1992	1.2052	+0.01%	+1.59%	+6.88%	+20.53%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-22	1.1996	1.2056	+0.01%	+1.60%	--	+6.14%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-22	1.0117	1.1661	+0.00%	+1.24%	+7.19%	+59.14%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-22	1.0663	1.0663	+0.00%	+0.63%	+2.70%	+35.73%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-22	1.0795	1.0795	+0.00%	+0.93%	+3.60%	+39.96%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-22	0.8647	1.9343	+0.00%	+1.71%	+9.64%	+104.17%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-22	0.8647	0.8647	+0.00%	+1.71%	--	+2.27%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-22	1.0103	1.2875	+0.00%	+1.69%	+7.03%	+31.77%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-22	1.0549	1.2573	+0.00%	+1.31%	+5.70%	+26.93%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-22	1.0268	1.2593	+0.00%	+1.44%	+5.37%	+28.16%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-22	1.1072	1.2842	+0.00%	+1.60%	+8.48%	+30.58%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-05-22	1.1675	1.1785	+0.00%	+1.44%	--	+5.48%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-05-22	1.1543	1.1913	+0.00%	+1.18%	+5.42%	+11.31%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-05-22	1.1341	1.1771	+0.00%	+1.04%	+4.94%	+18.00%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-05-22	1.1684	1.2114	+0.00%	+1.45%	+6.21%	+21.50%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-22	1.1148	1.1398	+0.00%	+1.96%	+8.67%	+11.00%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-22	1.1608	1.1608	+0.00%	+1.26%	+5.52%	+12.54%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-22	1.1173	1.1173	+0.00%	+0.70%	+3.27%	+11.73%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-22	1.1293	1.1293	+0.00%	+0.86%	+3.73%	+12.93%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-22	1.1277	1.1277	+0.00%	+0.99%	+4.17%	+12.77%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-22	1.1878	1.1938	+0.00%	+1.50%	+6.60%	+19.39%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-05-22	1.1999	1.2059	+0.00%	+1.61%	+6.92%	+20.60%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-22	1.0216	1.1985	+0.00%	+2.65%	+8.63%	+21.47%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-05-22	1.0508	1.1738	+0.00%	+1.44%	+7.69%	+18.11%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-22	1.0915	1.2135	+0.00%	+3.53%	+11.66%	+22.54%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-22	1.1365	1.1365	+0.00%	+1.56%	--	+6.38%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-22	1.1359	1.1359	+0.00%	+1.56%	+6.96%	+13.59%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-22	1.1248	1.1248	+0.00%	+1.36%	+6.33%	+12.48%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-22	1.1430	1.1430	+0.00%	+1.81%	+8.03%	+14.30%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-22	1.1316	1.1316	+0.00%	+1.61%	+7.38%	+13.16%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-22	1.1428	1.1428	+0.00%	+1.80%	+8.02%	+9.92%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-22	1.1023	1.1263	+0.00%	+1.95%	+8.38%	+12.69%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-22	1.1097	1.1117	+0.00%	+1.67%	+6.63%	+11.17%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-22	1.1102	1.1122	+0.00%	+1.68%	+6.67%	+11.22%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-22	1.1011	1.1031	+0.00%	+1.47%	+6.03%	+10.31%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-22	1.1096	1.1116	+0.00%	+1.68%	+6.69%	+7.47%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-22	1.0826	1.1232	+0.00%	+2.52%	+9.65%	+12.47%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-22	1.0826	1.0826	+0.00%	+1.46%	+6.78%	+8.26%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-22	1.0782	1.0782	+0.00%	+1.26%	+6.37%	+7.82%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-22	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.28%	+6.38%	+7.23%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-22	1.0792	1.0792	+0.00%	+1.48%	+7.02%	+7.92%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-22	1.0909	1.0909	+0.00%	+1.51%	+8.95%	+9.09%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-22	1.0979	1.0979	+0.00%	+1.71%	+9.64%	+9.79%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-22	1.0966	1.0966	+0.00%	+1.59%	--	+8.82%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-22	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.87%	--	+8.16%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-22	1.0755	1.0755	+0.00%	+1.49%	--	+2.38%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-22	1.0754	1.0754	+0.00%	+1.67%	--	+7.54%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-22	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.87%	--	+6.64%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-22	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.80%	--	+8.63%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-22	1.0704	1.0704	+0.00%	+1.49%	--	+7.04%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-22	1.0764	1.0764	+0.00%	+1.69%	--	+5.02%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-22	1.0742	1.0745	+0.00%	+1.49%	--	+7.45%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-22	1.0463	1.0463	+0.00%	+1.47%	--	+4.63%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-22	1.0417	1.0417	+0.00%	+1.26%	--	+4.17%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-22	1.0476	1.0576	+0.00%	+2.06%	--	+5.78%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-22	1.0508	1.0508	+0.00%	+1.65%	--	+5.08%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-22	1.0550	1.0550	+0.00%	+1.86%	--	+5.50%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-22	1.0615	1.0615	+0.00%	+4.04%	--	+6.15%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-22	1.0553	1.0553	+0.00%	+3.73%	--	+5.53%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-22	1.0439	1.0439	+0.00%	+3.10%	--	+4.39%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-22	1.0136	1.0136	+0.00%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-22	1.0151	1.0151	+0.00%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-22	1.1786	1.3306	-0.01%	+1.52%	+10.50%	+36.36%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-22	1.1523	1.1523	-0.01%	+1.86%	+8.03%	+15.23%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-22	1.1218	1.2348	-0.01%	+2.16%	+9.31%	+25.28%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-22	1.1217	1.1467	-0.01%	+2.14%	+9.33%	+11.69%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-22	1.0922	1.0922	-0.01%	+2.00%	--	+9.22%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-22	1.0825	1.0825	-0.01%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-22	1.0821	1.1227	-0.01%	+2.51%	+9.62%	+11.27%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-22	1.0816	1.1222	-0.01%	+2.51%	+9.56%	+12.37%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-22	1.0810	1.1260	-0.01%	+2.05%	+9.64%	+12.67%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-22	1.0779	1.1185	-0.01%	+2.31%	+9.19%	+11.99%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-22	1.0761	1.0761	-0.01%	+1.69%	--	+7.61%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-05-22	1.0640	1.1985	-0.01%	+1.63%	+9.03%	+58.34%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-22	1.0630	1.2423	-0.01%	+0.93%	+7.99%	+26.45%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-22	1.0185	1.2910	-0.01%	+2.03%	+8.11%	+32.92%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-22	1.0458	1.2126	-0.01%	+1.59%	+8.46%	+22.76%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-22	1.0404	1.2062	-0.01%	+1.49%	+8.19%	+22.05%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-22	1.0379	1.0479	-0.01%	+1.90%	--	+4.81%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-22	1.0311	1.2083	-0.01%	+1.77%	+8.53%	+22.66%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-22	1.0198	1.2155	-0.01%	+1.85%	+8.81%	+23.51%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-22	1.0192	1.0992	-0.01%	+1.89%	+7.94%	+10.27%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-22	1.0188	1.2183	-0.01%	+1.03%	+4.10%	+23.55%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-22	1.2587	1.2777	-0.02%	+1.82%	--	+7.15%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-22	1.2551	1.2801	-0.02%	+1.68%	--	+12.58%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-22	1.1955	1.2745	-0.02%	+2.13%	+9.94%	+28.24%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-22	1.1840	1.2630	-0.02%	+1.93%	+9.22%	+18.37%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-22	1.1770	1.2890	-0.02%	+1.13%	+9.29%	+30.91%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-22	1.1692	1.1692	-0.02%	+2.16%	+9.01%	+16.92%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-22	1.1642	1.1642	-0.02%	+1.95%	+8.35%	+16.42%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-22	1.1601	1.2391	-0.02%	+1.72%	+8.64%	+24.61%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-22	1.1366	1.4773	-0.02%	+1.32%	+8.32%	+48.40%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-22	1.1361	1.4768	-0.02%	+1.31%	--	+3.31%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-22	1.1150	1.4557	-0.02%	+0.91%	+7.01%	+46.06%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-22	1.0872	1.1322	-0.02%	+1.70%	+8.42%	+13.62%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-22	1.0844	1.3093	-0.02%	+0.98%	+9.64%	+11.42%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-22	1.0812	1.1262	-0.02%	+1.59%	+8.05%	+13.00%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-22	1.0761	1.2720	-0.02%	+0.58%	+8.28%	+9.69%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-22	1.0570	1.1104	-0.02%	+1.65%	+9.48%	+11.19%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-22	1.0537	1.1071	-0.02%	+1.55%	+9.23%	+10.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-22	1.0470	1.0850	-0.02%	+0.45%	--	+8.63%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-22	1.0354	1.0734	-0.02%	+0.17%	--	+7.45%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-22	1.0348	1.0865	-0.02%	+0.86%	+7.45%	+8.84%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-22	1.0330	1.0970	-0.02%	+1.56%	+8.12%	+9.96%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-22	1.0286	1.0896	-0.02%	+1.26%	+7.40%	+9.18%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-22	1.0190	1.0190	-0.02%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-22	1.0170	1.0170	-0.02%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-22	1.2579	1.2829	-0.02%	+1.83%	+17.16%	+28.38%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-22	1.2503	1.2753	-0.02%	+1.72%	+16.91%	+27.62%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-22	1.1758	1.1758	-0.03%	+0.76%	+8.91%	+17.58%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-22	1.1625	1.1625	-0.03%	+0.56%	+8.22%	+14.50%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-22	1.0451	1.0968	-0.03%	+1.26%	+8.45%	+9.91%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-22	1.1471	1.1471	-0.03%	+0.36%	+7.61%	+14.71%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-22	1.0558	1.1008	-0.04%	+1.07%	+7.97%	+10.36%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-22	1.0467	1.0867	-0.04%	+0.62%	+6.82%	+8.88%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-22	0.9937	1.0343	-0.04%	-6.65%	+2.10%	+3.22%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-22	0.9838	1.0244	-0.05%	-6.89%	+1.21%	+2.22%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-22	1.4567	1.4567	+6.06%	--	--	+45.67%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-22	1.4547	1.4547	+6.05%	--	--	+45.47%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-22	1.5822	1.5822	+5.47%	+176.22%	+136.47%	+58.22%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-22	1.5405	1.5405	+5.46%	+174.84%	+132.84%	+54.05%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-22	1.7124	1.7124	+5.07%	+136.42%	+122.79%	+71.24%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-22	1.5097	1.5097	+5.07%	+135.74%	+117.98%	+50.97%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-22	1.6796	1.6796	+5.07%	+135.47%	+120.13%	+67.96%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-22	2.8090	2.8090	+5.03%	+218.70%	+204.63%	+180.90%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-22	2.7617	2.7617	+5.03%	+217.40%	+200.97%	+176.17%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-22	3.001	3.001	+4.97%	+96.79%	+65.44%	+64.08%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-22	3.027	3.027	+4.96%	+97.20%	+66.41%	+202.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-22	2.973	2.973	+4.94%	+96.37%	+64.34%	+66.93%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-22	1.2111	1.2111	+4.88%	--	--	+21.11%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-22	1.2070	1.2070	+4.88%	--	--	+20.70%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-22	2.4253	2.4253	+4.65%	+151.59%	+109.78%	+142.53%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-22	0.8328	0.8328	+4.60%	+67.84%	+23.87%	-16.72%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-22	0.8097	0.8097	+4.59%	+66.85%	+21.67%	-19.03%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-22	1.4882	1.4882	+4.38%	+86.66%	+46.69%	+48.82%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-22	1.4592	1.4592	+4.37%	+85.53%	+43.99%	+45.92%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-22	1.7365	1.7365	+4.33%	+157.30%	+93.61%	+73.65%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-22	1.7051	1.7051	+4.32%	+156.10%	+90.68%	+70.51%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-22	1.4112	1.4112	+4.22%	+128.28%	+121.40%	+41.12%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-22	1.3742	1.3742	+4.22%	+127.14%	+118.09%	+37.42%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-22	1.5667	1.5667	+4.09%	+74.29%	+59.31%	+56.67%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-22	1.5422	1.5422	+4.08%	+73.87%	+57.66%	+54.22%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-22	2.066	2.066	+4.08%	+38.38%	+26.67%	+106.60%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-22	1.4561	1.4561	+4.07%	+78.99%	+67.54%	+45.61%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-22	1.4238	1.4238	+4.07%	+78.09%	+65.02%	+42.38%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-22	4.116	4.116	+4.04%	+64.25%	+47.05%	+40.77%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-22	4.131	4.131	+4.03%	+64.39%	+47.75%	+41.28%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-22	4.206	4.458	+4.01%	+65.20%	+49.73%	+369.98%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-22	1.8350	1.8350	+3.91%	+88.17%	+59.39%	+83.50%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-22	1.9045	1.9045	+3.91%	+89.31%	+62.29%	+90.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-22	2.1679	2.1679	+3.79%	+111.52%	+111.81%	+116.79%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-22	2.2016	2.2016	+3.79%	+112.37%	+114.64%	+120.16%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-22	2.1529	2.1529	+3.79%	+111.11%	+110.59%	+115.29%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-22	1.1216	1.1216	+3.74%	--	--	+12.16%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-22	1.1244	1.1244	+3.74%	--	--	+12.44%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-22	2.259	2.259	+3.58%	+76.07%	+30.65%	+125.90%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-22	2.317	2.317	+3.58%	+76.74%	+32.25%	+131.70%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-22	0.8267	0.8267	+3.49%	+9.64%	+9.37%	-17.84%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-22	0.8129	0.8129	+3.48%	+9.19%	+8.23%	-9.47%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-22	0.8076	0.8076	+3.47%	+8.96%	+7.67%	-10.06%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-22	1.2574	1.2574	+3.40%	+64.62%	+49.10%	+25.74%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-22	1.2661	1.2661	+3.39%	+66.48%	+81.13%	+26.61%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-22	1.9204	1.9204	+3.39%	+40.86%	+19.85%	+92.04%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-22	1.2308	1.2308	+3.38%	+65.43%	+77.73%	+23.08%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-22	1.1740	1.1740	+3.36%	+58.41%	+48.40%	+17.40%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-22	0.8663	4.4711	+3.30%	+71.14%	+54.17%	+580.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-22	1.2550	1.2550	+3.26%	+30.02%	--	+25.50%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-22	1.2485	1.2485	+3.25%	+29.53%	--	+24.85%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-22	3.3143	8.8445	+3.24%	+50.66%	+26.57%	+1921.00%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-22	1.0266	1.0266	+3.21%	+62.10%	+57.62%	+2.66%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-22	2.328	2.328	+3.19%	+74.25%	+29.62%	+132.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-22	2.270	2.270	+3.18%	+73.15%	+27.24%	-2.78%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-22	2.285	2.285	+3.16%	+73.50%	+27.80%	-2.14%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-22	0.9201	0.9201	+3.12%	+64.27%	+54.95%	-7.99%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-22	0.9493	0.9493	+3.11%	+65.15%	+57.69%	-5.07%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-22	1.1302	1.1302	+3.06%	+37.18%	+30.33%	+13.02%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-22	1.0902	1.0902	+3.06%	+36.34%	+27.99%	+9.02%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-22	2.5440	3.9450	+3.02%	+50.19%	+19.95%	+462.20%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-22	9.506	9.756	+3.00%	+115.70%	+103.21%	+1042.10%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-22	0.7313	0.7313	+2.97%	+36.39%	+42.50%	-26.87%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-22	0.7160	0.7160	+2.96%	+35.84%	+40.81%	-28.40%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-22	2.2734	2.2734	+2.96%	+114.55%	--	+127.34%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-22	2.3126	2.3126	+2.96%	+115.83%	--	+131.26%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-22	1.6661	1.6661	+2.95%	+79.92%	+76.77%	+66.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-22	0.9171	0.9171	+2.95%	+52.57%	+65.24%	-8.29%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-22	1.7006	1.7006	+2.95%	+80.97%	+79.96%	+70.06%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-22	0.8953	0.8953	+2.94%	+51.80%	+62.78%	-10.47%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-22	1.2781	1.2781	+2.93%	+65.88%	+39.96%	+27.81%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-22	1.2500	1.2500	+2.92%	+64.89%	+37.44%	+25.00%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-22	1.0220	1.0220	+2.80%	+34.14%	+23.76%	+2.20%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-22	5.1196	5.1196	+2.79%	+137.01%	+158.10%	+411.96%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-22	1.0414	1.0414	+2.79%	+34.69%	+25.26%	+4.14%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-22	4.8369	4.8369	+2.79%	+135.10%	+151.86%	+383.69%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-22	1.5989	1.5989	+2.78%	+51.54%	+51.58%	+59.89%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-22	1.5431	1.5431	+2.77%	+50.63%	+48.88%	+54.31%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-22	0.6261	0.6261	+2.76%	+28.40%	+21.31%	-37.39%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-22	0.7244	0.7244	+2.75%	+30.08%	+22.70%	-27.56%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-22	0.7477	0.7477	+2.75%	+30.85%	+24.91%	-25.23%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-22	1.744	1.744	+2.71%	+47.55%	+7.79%	+74.40%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-22	1.6551	1.6551	+2.68%	+57.36%	+75.40%	+65.51%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-22	1.6858	1.6858	+2.68%	+58.13%	+77.83%	+68.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-22	1.4412	1.4412	+2.66%	+27.21%	--	+44.12%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-22	1.6616	1.6616	+2.66%	+68.69%	--	+66.16%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-22	1.6464	1.6464	+2.66%	+67.74%	--	+64.64%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-22	1.4149	1.4149	+2.65%	+26.44%	--	+41.49%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-22	2.8031	2.8241	+2.63%	+58.99%	+61.26%	+185.91%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-22	2.7039	2.7039	+2.63%	+57.72%	+57.46%	+20.39%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-22	2.7741	2.7741	+2.63%	+58.66%	+60.10%	+21.19%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-22	4.488	4.488	+2.58%	+45.57%	+36.87%	+27.10%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-22	4.612	5.181	+2.58%	+46.55%	+39.46%	+546.06%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-22	4.536	4.536	+2.58%	+45.90%	+37.79%	+28.46%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-22	0.9635	0.9635	+2.57%	+39.74%	+7.71%	-3.65%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-22	0.9301	0.9301	+2.56%	+38.90%	+5.79%	-6.99%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-22	0.8180	0.8180	+2.53%	+47.57%	--	+73.12%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-22	0.8346	0.8346	+2.53%	+48.19%	--	+74.79%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-22	3.482	5.179	+2.47%	+36.66%	+38.23%	+739.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-22	1.5141	1.5714	+2.35%	+75.82%	+59.66%	+58.90%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-22	1.0465	1.0465	+2.30%	--	--	+4.65%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-22	1.0441	1.0441	+2.29%	--	--	+4.41%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-22	3.632	4.961	+2.25%	+49.47%	+35.83%	+630.62%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-22	3.567	3.567	+2.24%	+48.87%	+34.30%	+1.19%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-22	3.538	3.538	+2.22%	+48.59%	+33.41%	+3.97%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-22	1.2715	1.5215	+2.22%	+33.23%	+30.50%	+47.30%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-22	1.840	2.214	+2.17%	+102.42%	+69.90%	+143.59%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-22	1.798	2.172	+2.16%	+101.34%	+67.88%	+138.40%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-22	1.6423	1.6423	+2.13%	+38.21%	+78.07%	+64.23%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-22	1.6667	1.6667	+2.13%	+38.78%	+79.83%	+66.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-22	1.8670	1.8670	+2.05%	+52.10%	+87.66%	+86.70%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-22	1.8430	1.8430	+2.05%	+51.49%	+85.38%	+84.30%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-22	1.2091	1.2091	+2.00%	+36.45%	--	+20.91%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-22	1.2308	1.2308	+2.00%	+37.27%	--	+23.08%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-22	1.3044	1.3044	+1.79%	+34.25%	+56.72%	+30.44%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-22	1.3352	1.3352	+1.79%	+34.92%	+59.08%	+33.52%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-22	1.4473	1.4473	+1.69%	+19.81%	+23.08%	+44.73%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-22	1.4855	1.4855	+1.68%	+20.28%	+24.55%	+48.55%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-22	1.7457	1.7457	+1.65%	+32.49%	+45.39%	+74.57%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-22	1.7227	1.7227	+1.65%	+31.94%	+44.68%	+8.39%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-22	1.6979	1.6979	+1.64%	+31.67%	+42.42%	+6.83%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-22	1.2286	1.2286	+1.62%	--	--	+22.86%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-22	1.2241	1.2241	+1.62%	--	--	+22.41%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-22	1.4260	1.4260	+1.60%	+36.55%	--	+42.60%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-22	1.4124	1.4124	+1.60%	+35.73%	--	+41.24%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-20	1.6272	1.6272	+1.59%	+57.80%	+59.62%	+62.72%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-22	1.1929	1.1929	+1.56%	+11.31%	--	+19.29%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-22	1.1806	1.1806	+1.56%	+10.93%	--	+18.06%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-22	1.1703	1.1703	+1.49%	+18.18%	+15.32%	-3.25%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-22	1.1729	1.1729	+1.49%	+18.13%	+15.30%	-3.03%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-22	1.2013	1.2013	+1.49%	+18.94%	+17.49%	+20.13%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-22	1.8417	1.8847	+1.36%	+30.63%	+34.38%	+89.93%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-22	1.7702	1.8132	+1.36%	+30.10%	+32.82%	+82.69%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-22	0.7425	0.7425	+1.35%	+5.44%	+3.67%	-25.75%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-22	0.9555	0.9555	+1.30%	+37.25%	+14.73%	-4.45%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-22	2.643	3.276	+1.30%	+44.29%	+17.71%	+251.40%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-22	0.9718	0.9718	+1.30%	+37.79%	+16.12%	-2.82%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-22	1.9391	2.0021	+1.18%	+15.11%	+178.35%	+103.31%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-22	1.9754	2.0384	+1.18%	+15.57%	+181.74%	+106.99%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-20	1.3517	1.3517	+1.11%	+49.26%	+58.59%	+35.17%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-22	1.215	1.215	+1.08%	+5.65%	-0.57%	-4.71%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-20	1.3680	1.3680	+1.04%	+36.46%	--	+36.80%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-22	1.187	1.522	+1.02%	+46.54%	+35.81%	+55.14%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-22	0.7702	0.7702	+1.01%	+1.05%	-2.02%	-22.98%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-22	1.149	1.484	+0.97%	+47.12%	+37.44%	+51.98%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-22	1.279	1.279	+0.95%	+6.41%	+1.83%	+27.90%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.6480	1.6480	+0.92%	+34.01%	+27.25%	+26.47%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.6289	1.6289	+0.92%	+33.58%	+26.00%	+62.89%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-20	1.4001	1.4001	+0.90%	+27.46%	--	+40.01%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-22	1.6485	1.6485	+0.89%	+10.50%	+19.00%	+64.85%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-20	1.2056	1.2056	+0.89%	+48.20%	+51.76%	+20.56%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-22	1.5948	1.5948	+0.89%	+10.06%	+17.58%	+59.48%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.2929	1.2929	+0.87%	+45.37%	+40.79%	+29.29%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.2714	1.2714	+0.87%	+44.77%	+39.10%	+27.14%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.3017	1.3017	+0.81%	+46.97%	+45.95%	+30.17%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.3278	1.3278	+0.81%	+47.71%	+48.16%	+32.78%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.0525	1.0525	+0.79%	+48.03%	+40.00%	+5.25%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.3394	1.3394	+0.78%	+47.28%	+37.47%	+33.94%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.0728	1.0728	+0.78%	+48.63%	+41.68%	+7.28%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-22	1.1402	1.1402	+0.78%	+19.44%	+25.04%	+14.02%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.3613	1.3613	+0.78%	+48.02%	+39.55%	+36.13%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-22	1.1391	1.1391	+0.77%	+19.42%	--	+25.20%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-22	1.1138	1.1138	+0.77%	+18.96%	+23.54%	+11.38%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-22	1.0411	1.0411	+0.75%	+21.69%	+20.96%	+4.11%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.2061	1.2061	+0.74%	+37.60%	+35.23%	+20.61%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-22	1.0612	1.0612	+0.74%	+22.31%	+22.64%	+6.12%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.2294	1.2294	+0.74%	+38.29%	+37.27%	+22.94%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-22	1.2458	1.2458	+0.74%	+17.86%	--	+24.58%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-22	1.2536	1.2536	+0.73%	+18.34%	--	+25.36%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-22	1.9433	1.9433	+0.72%	-11.01%	+1.82%	-2.06%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-22	1.7274	1.7274	+0.71%	-10.65%	-11.60%	+72.74%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-22	1.6824	1.6824	+0.71%	-11.19%	-13.22%	-15.21%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.7530	1.7530	+0.68%	+38.33%	+31.00%	+27.44%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.7273	1.7273	+0.68%	+37.75%	+29.34%	+72.73%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-22	1.921	2.300	+0.68%	+7.56%	-10.94%	+149.67%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-22	1.6057	1.6057	+0.61%	+23.98%	--	+30.67%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-22	1.6126	1.6126	+0.61%	+24.47%	+30.60%	+61.26%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-22	1.2018	1.5018	+0.60%	+23.74%	--	+32.56%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-20	1.2347	1.2347	+0.59%	--	--	+23.47%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-22	1.0760	1.0760	+0.58%	+4.76%	+9.93%	+7.60%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.7356	1.7356	+0.57%	+35.17%	+26.38%	+73.56%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.7581	1.7581	+0.57%	+35.66%	+27.79%	+24.64%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-22	1.0563	1.0563	+0.57%	+4.35%	+8.62%	+5.63%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-22	1.0760	1.0760	+0.57%	+4.76%	+9.93%	+7.60%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-22	1.0694	1.0694	+0.56%	+6.89%	+6.24%	+6.94%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-20	1.3836	1.3836	+0.56%	+30.29%	--	+38.36%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-22	2.2193	2.2193	+0.54%	+94.93%	+96.68%	+121.93%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-22	1.3046	1.8046	+0.48%	+23.32%	+15.11%	+83.91%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-22	1.1838	1.1838	+0.45%	+11.87%	--	+18.38%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-22	1.1955	1.1955	+0.45%	+12.53%	--	+19.55%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-22	1.3714	1.3714	+0.40%	+17.47%	+30.41%	+37.14%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-22	1.0310	1.0310	+0.40%	+2.02%	+8.56%	+3.10%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-20	1.3797	1.3797	+0.39%	+29.54%	--	+37.97%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-22	0.9815	1.0315	+0.38%	+6.91%	+7.30%	+2.97%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-22	1.2667	1.2667	+0.36%	+22.02%	--	+26.67%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-22	1.2527	1.2527	+0.36%	+21.30%	--	+25.27%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-22	1.8881	1.8881	+0.35%	+20.48%	+33.26%	+88.81%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-22	1.7820	1.7820	+0.34%	+19.51%	+30.09%	+78.20%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-20	1.3646	1.3646	+0.32%	+27.01%	--	+36.46%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.1511	1.1511	+0.31%	+17.01%	+20.56%	+21.39%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1390	1.1390	+0.31%	+16.65%	+19.47%	+13.90%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-22	1.0131	1.0131	+0.31%	+7.39%	+13.21%	+1.31%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-22	1.1814	1.1814	+0.31%	+7.39%	+12.77%	+12.68%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-22	1.1949	1.1949	+0.30%	+7.76%	+13.98%	+19.49%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-22	1.5205	1.5205	+0.29%	+5.51%	+13.05%	+11.80%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-22	1.5467	1.5467	+0.29%	+5.87%	+14.23%	+54.67%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-22	1.2697	1.2697	+0.28%	+9.08%	+18.75%	+26.97%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-22	1.2435	1.2435	+0.27%	+8.65%	+17.33%	+24.35%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1361	1.1361	+0.27%	+14.42%	+18.99%	+13.61%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.1479	1.1479	+0.27%	+14.74%	+20.05%	+19.77%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-22	1.2696	1.2696	+0.27%	+9.08%	--	+21.91%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-22	1.0990	1.0990	+0.26%	+10.37%	+15.13%	+9.90%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-22	1.2321	1.2321	+0.26%	+8.21%	+20.15%	+23.21%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1033	1.1133	+0.22%	+12.84%	+15.71%	+11.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.1163	1.1263	+0.22%	+13.21%	+16.88%	+17.42%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-22	1.1597	1.1597	+0.16%	+3.13%	+12.67%	+15.97%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-22	1.1792	1.1792	+0.16%	+3.48%	--	+14.05%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-22	1.1793	1.1793	+0.16%	+3.48%	+13.84%	+17.93%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-22	1.1606	1.1606	+0.13%	+4.37%	+11.63%	+11.78%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-22	1.1727	1.1727	+0.13%	+4.58%	+12.31%	+17.27%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1350	1.1350	+0.11%	+10.66%	+16.39%	+13.50%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.1461	1.1461	+0.10%	+10.95%	+17.34%	+18.23%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-22	1.0545	1.0545	+0.10%	--	--	+5.45%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-22	1.0576	1.0576	+0.09%	--	--	+5.76%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-22	0.6398	0.6398	+0.08%	+3.08%	-11.51%	-36.02%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-22	0.6110	0.6110	+0.07%	+2.24%	-13.62%	-38.90%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.0037	1.0037	+0.02%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.0050	1.0050	+0.02%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-22	1.3109	1.3109	+0.02%	+0.96%	+3.41%	+31.09%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-22	1.2464	1.2464	+0.01%	+0.78%	+1.99%	+24.64%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1269	1.1269	+0.00%	+8.20%	+13.26%	+12.69%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-20	1.1380	1.1380	-0.01%	+8.47%	+14.19%	+14.61%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-20	1.1108	1.1108	-0.02%	+5.29%	+10.69%	+11.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-20	1.1000	1.1000	-0.02%	+4.96%	+9.69%	+10.00%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-22	1.4734	1.4734	-0.03%	+35.10%	--	+47.34%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0041	1.0041	-0.11%	--	--	+0.41%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.0037	1.0037	-0.11%	--	--	+0.37%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-22	0.8749	0.8749	-0.14%	+3.97%	-4.67%	-12.51%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-22	0.8519	0.8519	-0.14%	+3.32%	-6.38%	-14.81%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-21	1.0164	1.0164	-0.25%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-21	1.0147	1.0147	-0.26%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-22	1.5720	1.5720	-0.32%	+1.65%	-15.84%	+57.20%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-22	1.5710	1.5710	-0.32%	--	--	-1.90%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-21	1.1038	1.1038	-0.40%	+4.69%	+9.25%	+10.38%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-21	1.1172	1.1172	-0.40%	+5.00%	+10.26%	+11.72%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-22	1.7212	1.7212	-0.42%	-13.40%	-12.78%	-10.27%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-22	1.7651	1.7651	-0.42%	-12.86%	-11.16%	+76.51%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-22	1.7359	1.7359	-0.42%	-13.21%	-12.22%	-9.50%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-22	1.2533	1.2533	-0.46%	+2.08%	+29.66%	+25.33%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-22	1.2795	1.2795	-0.47%	+2.50%	+31.23%	+27.95%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-22	4.452	4.452	-0.65%	-10.35%	-27.00%	+345.20%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-22	0.9805	0.9805	-0.68%	--	--	-1.95%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-22	0.9801	0.9801	-0.68%	--	--	-1.99%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-22	1.600	1.600	-0.68%	+0.82%	+19.85%	-8.73%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-22	2.315	2.370	-0.69%	+1.54%	+22.75%	+143.34%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-22	2.217	2.272	-0.72%	+1.14%	+21.28%	+133.24%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-22	1.629	1.629	-0.73%	+1.31%	+21.30%	+62.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-22	1.588	1.588	-0.75%	+0.70%	+19.13%	-9.41%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-22	0.9655	0.9655	-1.99%	--	--	-3.45%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-22	0.9647	0.9647	-2.00%	--	--	-3.53%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027385	汇添富价值智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027386	汇添富价值智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-22	1.4689	1.4689	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-22	1.4637	1.4637	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-22	1.1750	1.1750	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-22	1.1703	1.1703	--	--	--	--	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-22	1.2165	1.2165	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-22	1.2123	1.2123	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-22	1.1986	1.1986	+2.09%	-11.63%	+21.75%	+19.86%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-22	0.7716	0.7716	+1.97%	-11.26%	+18.76%	-22.84%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-22	0.7640	0.7640	+1.96%	-11.43%	+18.01%	-23.60%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-21	$1.4778	$1.4778	+1.05%	+9.39%	+53.73%	+47.78%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-21	$1.4813	$1.4813	+1.05%	+9.39%	+54.09%	+48.13%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-21	1.4370	1.4370	+0.98%	+3.32%	+47.11%	+43.70%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-21	1.4685	1.4685	+0.98%	+3.94%	+49.63%	+46.85%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-21	$5.5103	$5.5103	+0.87%	+46.75%	--	+65.19%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-22	1.1429	1.1429	+0.85%	+3.82%	+31.40%	+14.29%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-22	1.1476	1.2926	+0.84%	+3.97%	+31.73%	+31.21%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-21	5.3101	5.3101	+0.80%	+39.48%	+125.58%	+431.01%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-21	5.2164	5.2164	+0.80%	+38.90%	+122.54%	+145.71%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-21	5.1710	5.1710	+0.80%	+38.64%	+121.27%	+143.69%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-21	1.205	1.205	+0.75%	+22.34%	+73.13%	+31.69%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-21	1.222	1.372	+0.74%	+22.57%	+75.32%	+26.73%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-21	$1.3903	$1.3903	+0.62%	+39.35%	+32.80%	+39.03%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-21	1.4626	1.4626	+0.59%	+35.77%	+35.45%	+46.26%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-21	1.3662	1.3662	+0.54%	+32.10%	+28.01%	+36.62%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-21	1.3763	1.3763	+0.54%	+32.44%	+28.90%	+37.63%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-21	$2.3549	$2.3549	+0.53%	+16.84%	+33.57%	+135.49%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-21	$2.3549	$2.3549	+0.53%	+16.84%	+33.57%	+135.49%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-21	2.4111	2.4111	+0.46%	+11.02%	+29.77%	+141.11%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-21	$1.7368	$1.7368	+0.21%	+34.76%	--	+73.68%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-21	1.6349	1.6349	+0.15%	+27.53%	--	+63.49%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-21	1.6500	1.6500	+0.15%	+27.91%	--	+30.89%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-21	1.6530	1.6530	+0.15%	+28.04%	--	+65.30%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-21	2.1877	2.1877	+0.14%	+32.03%	+102.45%	+118.77%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-21	$1.0479	$1.0479	+0.11%	+4.32%	+3.65%	+4.79%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-21	$1.0062	$1.0062	+0.11%	+3.91%	+2.40%	+0.62%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-21	1.0389	1.0389	+0.05%	-0.85%	+0.72%	+3.89%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-21	1.5559	1.5559	+0.05%	+28.77%	--	+55.59%	已上市
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-21	1.0068	1.0068	+0.04%	-1.24%	-0.51%	+0.68%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-22	1.0033	1.0033	+0.03%	+10.65%	+14.38%	+0.33%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-22	1.4715	1.4715	+0.01%	+9.12%	--	+47.15%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-22	1.4782	1.4782	+0.01%	+9.33%	--	+47.82%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-21	$2.3187	$2.3187	-0.02%	+7.56%	+25.34%	+131.87%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-21	2.3208	2.3208	-0.09%	+2.19%	+21.76%	+132.08%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-21	2.1466	2.1466	-0.09%	+1.17%	+18.16%	+114.66%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-21	1.793	1.793	-0.17%	+28.25%	+107.28%	+79.30%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-21	1.770	1.770	-0.23%	+27.71%	+105.10%	+105.10%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-22	2.0788	2.0788	+3.21%	+78.07%	--	+107.88%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-22	2.0583	2.0583	+3.21%	+77.36%	--	+105.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-22	1.3376	1.3376	+2.67%	--	--	+33.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-22	1.3355	1.3355	+2.67%	--	--	+33.55%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-22	1.8592	1.8592	+2.47%	+73.40%	+97.66%	+85.92%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-22	1.8835	1.8835	+2.46%	+73.83%	+99.59%	+88.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-22	2.6534	2.6534	+2.43%	+100.53%	--	+165.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-22	2.6431	2.6431	+2.43%	+100.11%	--	+164.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-22	0.6716	0.6716	+1.93%	+69.30%	-4.63%	-32.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-22	1.9240	1.9240	+1.92%	+135.55%	+161.56%	+92.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-22	1.8981	1.8981	+1.92%	+134.80%	+159.16%	+89.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-22	0.6793	0.6793	+1.92%	+69.70%	-3.92%	-32.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-22	3.5385	3.5385	+1.86%	+129.80%	--	+253.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-22	3.5229	3.5229	+1.86%	+129.34%	--	+252.29%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-22	1.6712	1.6712	+1.76%	+63.99%	--	+67.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-22	1.6745	1.6745	+1.76%	+64.31%	--	+67.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-22	1.1077	1.1077	+1.72%	--	--	+10.77%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-22	1.1083	1.1083	+1.72%	--	--	+10.83%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-22	1.3345	1.3345	+1.55%	--	--	+33.45%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-22	1.3367	1.3367	+1.55%	--	--	+33.67%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-22	2.2180	2.2180	+1.49%	+72.61%	--	+121.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-22	2.2276	2.2276	+1.49%	+72.95%	--	+122.76%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-22	2.7287	2.7287	+1.48%	+58.47%	+30.75%	+172.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-22	2.6716	2.6716	+1.48%	+58.07%	+29.76%	+167.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-22	0.9292	0.9292	+1.43%	+92.22%	+40.19%	-7.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-22	0.9256	0.9256	+1.42%	+91.91%	+39.57%	+26.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-22	0.9403	0.9403	+1.42%	+92.68%	+41.25%	-5.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-22	1.3355	1.3355	+1.22%	+37.17%	+31.71%	+33.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-22	1.3590	1.3590	+1.21%	+37.44%	+32.56%	+35.90%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-22	0.5900	0.5900	+1.17%	+21.42%	+12.75%	-41.00%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-22	0.6058	0.6058	+1.15%	+21.89%	+14.13%	-39.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-22	0.8635	0.8635	+0.94%	-5.76%	-19.65%	-13.65%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-22	0.8925	0.8925	+0.93%	-5.38%	-18.68%	-10.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-22	1.6284	1.6284	+0.74%	+22.76%	+20.30%	+62.84%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-22	1.6590	1.6590	+0.73%	+23.13%	+21.39%	+65.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-22	1.0249	1.0249	+0.54%	--	--	+2.49%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-22	1.0261	1.0261	+0.54%	--	--	+2.61%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-22	1.1946	1.2326	+0.44%	+15.72%	--	+23.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-22	1.1983	1.2433	+0.44%	+16.18%	--	+24.60%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-22	0.9429	0.9429	+0.14%	+5.98%	+13.40%	+14.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-22	0.9549	0.9549	+0.14%	+6.40%	+14.76%	-4.51%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-22	1.4633	1.4633	+0.08%	--	--	+46.33%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-22	1.4604	1.4604	+0.07%	--	--	+46.04%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-22	1.5767	1.5767	+0.06%	+8.16%	--	+57.67%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-22	1.5702	1.5702	+0.06%	+7.95%	--	+57.02%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-22	1.0186	1.0186	-0.05%	--	--	+1.86%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-22	1.0175	1.0175	-0.05%	--	--	+1.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-22	0.8485	0.8485	-0.06%	+1.84%	--	-15.15%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-22	0.8463	0.8463	-0.06%	+1.63%	--	-15.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-22	0.7225	0.7225	-0.10%	-1.46%	-26.14%	-27.75%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-22	0.7163	0.7163	-0.10%	-1.72%	-26.70%	-28.37%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-22	0.7129	0.7129	-0.10%	-1.85%	-27.01%	-28.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-22	1.0939	1.1684	-0.16%	+3.81%	--	+17.09%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-22	1.0923	1.1631	-0.16%	+3.60%	--	+16.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-22	1.3753	1.3753	-0.18%	-5.66%	+33.68%	+37.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-22	1.3841	1.3841	-0.19%	-5.57%	+34.08%	+38.41%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-22	1.0920	1.0920	-0.26%	--	--	+9.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-22	1.0894	1.0894	-0.26%	--	--	+8.94%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-22	0.9939	0.9939	-0.50%	--	--	-0.61%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-22	0.9938	0.9938	-0.50%	--	--	-0.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-22	0.9627	0.9627	-0.51%	-10.15%	-29.46%	-3.73%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-22	0.9944	0.9944	-0.51%	-9.79%	-28.61%	-0.56%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-22	0.8664	0.8664	-1.10%	-3.53%	-21.81%	-13.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-22	0.8420	0.8420	-1.10%	-3.91%	-22.75%	-15.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-22	1.8703	1.8703	-1.24%	-16.37%	-28.77%	+87.03%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-22	1.8478	1.8478	-1.25%	-16.58%	-29.30%	-41.16%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-22	1.0514	1.0514	-1.42%	-2.38%	+9.46%	+5.14%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-22	1.0618	1.0618	-1.42%	-2.14%	+10.28%	+6.18%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-22	1.1546	1.1546	-1.54%	-1.43%	-21.83%	+15.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-22	1.1286	1.1286	-1.55%	-1.84%	-22.77%	+12.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-22	0.9517	0.9517	-1.88%	+11.30%	-7.49%	-4.83%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-22	0.9146	0.9146	-1.88%	+10.86%	-8.59%	-8.54%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-22	1.3684	1.3684	+3.50%	--	--	+36.84%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-22	1.3672	1.3672	+3.50%	--	--	+36.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-22	1.8908	1.8908	+3.24%	+127.07%	+101.26%	+89.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-22	1.9102	1.9102	+3.24%	+127.62%	+102.76%	+91.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-22	2.1135	2.1135	+2.40%	+67.47%	--	+111.35%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-22	2.0920	2.0920	+2.39%	+66.80%	--	+109.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-22	2.1119	2.1119	+2.13%	+48.50%	+38.30%	+33.10%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-22	2.1388	2.1388	+2.12%	+49.09%	+39.96%	+113.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-22	1.2807	1.2807	+2.00%	+40.83%	--	+28.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-22	1.2651	1.2651	+1.99%	+40.26%	--	+26.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-22	1.6195	1.6195	+1.74%	+49.88%	+43.12%	+61.95%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-22	1.5880	1.5880	+1.74%	+49.57%	+42.23%	+58.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-22	1.5343	1.5343	+1.66%	+45.42%	--	+53.43%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-22	1.5414	1.5414	+1.66%	+45.99%	--	+54.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-22	1.0348	1.0348	+1.44%	--	--	+3.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-22	1.1804	1.1804	+1.29%	+29.90%	+27.68%	+18.04%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-22	1.1745	1.1745	+1.28%	+29.74%	+27.28%	+17.45%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-22	1.2075	1.2075	+1.21%	--	--	+20.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-22	1.6523	1.6523	+1.21%	+25.05%	+29.38%	+65.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-22	1.6222	1.6222	+1.20%	+24.74%	+28.41%	+62.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-22	1.285	1.735	+1.18%	+23.84%	+33.59%	+89.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-22	1.270	1.394	+1.11%	+23.26%	+31.92%	+31.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-22	1.1407	1.1407	+0.95%	+29.83%	+37.38%	+14.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-22	1.1517	1.1517	+0.95%	+30.11%	+38.24%	+15.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-22	1.2986	1.2986	+0.25%	-4.43%	+34.29%	+29.86%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-22	1.3162	1.3162	+0.24%	-4.05%	+35.90%	+31.62%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-22	1.2631	1.2631	+0.04%	+4.98%	--	+26.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-22	1.2760	1.2760	+0.04%	+5.40%	--	+27.60%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-22	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.34%	+5.40%	+7.43%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-22	0.9600	0.9600	-0.37%	--	--	-4.00%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-22	0.9603	0.9603	-0.38%	--	--	-3.97%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-22	1.7832	1.7832	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-22	1.7874	1.7874	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-22	1.7189	1.7189	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-22	1.7152	1.7152	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-22	1.2097	1.2097	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-22	1.3446	1.3446	+2.15%	+63.04%	--	+34.46%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-22	1.3543	1.3543	+2.15%	+63.44%	--	+35.43%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-22	2.4700	2.9780	+1.20%	+34.74%	--	+35.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-22	2.4984	2.4984	+1.20%	+35.30%	--	+45.69%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-22	2.4987	3.0067	+1.20%	+35.30%	+37.26%	+225.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-22	1.2124	1.2124	+0.42%	+21.24%	--	+21.24%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-22	1.2148	1.2148	+0.42%	+21.48%	--	+21.48%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-22	1.3064	1.3064	-0.06%	+10.81%	+42.59%	+30.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501306	港股高股息LOFC	2026-05-22	1.2618	1.2618	-0.06%	+10.36%	+40.98%	+26.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-22	1.8584	1.8584	+2.32%	+63.10%	+85.84%	+85.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-22	1.8726	1.8726	+2.32%	+63.50%	+87.26%	+87.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-22	2.2715	2.5365	+1.75%	+39.66%	+49.50%	+53.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-22	2.2373	2.5023	+1.75%	+39.08%	+47.70%	+52.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-22	1.1385	1.1385	+1.68%	+44.63%	+29.48%	+13.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-22	1.0966	1.0966	+1.67%	+43.46%	+26.39%	+9.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-22	0.8280	0.8280	+1.52%	+32.02%	+31.66%	-17.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-22	0.7934	0.7934	+1.51%	+30.97%	+28.53%	-20.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-22	1.3337	1.3337	+1.41%	+22.68%	+33.37%	+33.37%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-22	1.3496	1.3496	+1.41%	+23.16%	+34.96%	+34.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-22	1.1449	1.1449	+1.40%	--	--	+14.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-22	1.1478	1.1478	+1.40%	--	--	+14.78%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-22	1.6463	1.8562	+1.28%	+20.05%	+30.82%	+94.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-22	1.6084	1.8183	+1.28%	+19.57%	+29.27%	+18.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-22	0.9664	0.9664	+0.36%	+10.04%	+15.43%	-3.36%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-22	0.9490	0.9490	+0.36%	+9.60%	+14.04%	-5.10%	000016.SH 上证50指数	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-22	0.9499	0.9499	+0.36%	+9.40%	--	+15.29%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-22	0.9938	0.9938	-0.89%	--	--	-0.62%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-22	0.9935	0.9935	-0.89%	--	--	-0.65%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-22	0.8215	0.8215	+2.82%	--	--	-17.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-22	0.8227	0.8227	+2.81%	--	--	-17.73%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-22	1.5782	1.5782	+1.79%	+20.50%	--	+57.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-22	1.5729	1.5729	+1.79%	+20.26%	--	+57.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-22	2.2884	2.2884	+1.75%	+40.36%	--	+38.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-22	0.8285	0.8285	+1.52%	--	--	+2.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-22	1.3034	1.3034	+1.50%	+31.87%	--	+30.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-22	1.3072	1.3072	+1.50%	+32.13%	--	+30.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-22	1.6314	1.6314	+1.44%	--	--	+63.14%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-22	1.0344	1.0344	+1.44%	--	--	+3.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-22	1.6288	1.6288	+1.44%	--	--	+62.88%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-22	1.6585	1.6585	+1.28%	+20.65%	--	+23.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-22	1.288	1.348	+1.18%	--	--	+5.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-22	1.2000	1.2000	+6.37%	--	--	+20.00%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-22	1.9034	1.9034	+3.40%	--	--	+90.34%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-05-22	1.7324	1.7324	+3.38%	+86.66%	+94.13%	+73.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-22	1.1395	1.1395	+2.82%	+31.49%	+61.04%	+13.95%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-22	1.4782	1.4782	+2.60%	--	--	+47.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-22	1.5259	1.5259	+2.57%	+110.32%	+128.12%	+52.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-22	1.0813	1.0813	+2.10%	+17.96%	+35.31%	+8.13%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-22	0.9911	0.9911	+2.02%	-0.72%	--	-0.89%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-22	2.4248	2.4248	+1.96%	+141.92%	--	+142.48%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-22	1.5259	1.5259	+1.89%	+22.53%	--	+52.59%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-22	0.6904	0.6904	+1.86%	+69.01%	-9.96%	-30.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-22	1.1983	1.1983	+1.84%	--	--	+19.83%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-22	1.4528	1.4528	+1.66%	+40.49%	--	+45.28%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-22	2.4152	2.4152	+1.59%	+79.61%	--	+141.52%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-22	1.1096	1.1096	+1.54%	+63.03%	+30.97%	+10.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-05-22	1.1431	1.1431	+1.50%	+102.03%	+45.05%	+14.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-22	1.0358	1.0358	+1.38%	+37.12%	+28.98%	+3.58%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-22	1.3860	1.3860	+1.29%	+40.43%	+39.30%	+38.60%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-05-22	1.4023	1.4023	+1.27%	+60.39%	+50.25%	+40.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-22	1.5826	1.5826	+0.78%	+25.33%	+23.62%	+58.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-05-22	1.0739	1.0739	+0.60%	--	--	+7.39%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-22	1.1698	1.2558	+0.46%	+17.19%	--	+26.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-22	1.0061	1.0061	+0.36%	--	--	+0.61%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-22	0.8971	0.8971	+0.29%	--	--	-10.29%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-05-22	1.0382	1.0382	+0.22%	--	--	+3.82%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-22	0.8691	0.9791	+0.14%	+6.87%	+15.43%	-1.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-05-22	1.4554	1.4554	+0.08%	+56.23%	--	+45.54%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-05-22	1.4273	1.4273	+0.06%	+9.61%	--	+42.73%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-05-22	1.2662	1.3445	-0.06%	+12.22%	--	+35.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-05-22	1.0335	1.0335	-0.07%	+2.49%	--	+3.35%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-22	0.7506	0.7506	-0.09%	-10.02%	+7.83%	-24.94%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-22	0.7201	0.7201	-0.10%	-0.89%	-26.48%	-27.99%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-05-22	1.3464	1.5424	-0.19%	-5.69%	+37.22%	+55.83%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-22	0.7597	0.7597	-0.54%	--	--	-24.03%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-05-22	0.9439	0.9439	-0.54%	-10.38%	-30.13%	-5.61%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-05-22	1.7675	1.7675	-0.64%	-4.08%	+17.43%	+76.75%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-22	0.8207	0.8207	-0.71%	--	--	-17.93%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-05-22	1.6486	1.6486	-0.86%	+29.96%	+36.75%	+64.86%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-22	0.8476	0.8476	-0.91%	--	--	-15.24%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159929	医药ETF	2026-05-22	1.2448	1.2448	-1.16%	-3.88%	-23.43%	+24.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-05-22	0.6812	2.7248	-1.32%	-17.29%	-30.45%	+172.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-05-22	1.1122	1.1122	-1.50%	-2.10%	+10.59%	+11.22%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-22	0.8050	0.8050	-1.82%	--	--	-19.50%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-22	0.3328	0.3328	-1.94%	+0.82%	-32.34%	-66.72%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-22	1.1825	1.1825	+2.82%	--	--	+18.25%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-22	1.6009	1.6009	+2.62%	+42.01%	--	+60.09%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-05-22	2.1270	2.1270	+2.25%	+53.32%	+42.73%	+112.70%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-22	1.8741	1.8741	+2.21%	+90.50%	--	+87.41%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-22	1.7045	1.7045	+2.20%	+82.69%	--	+70.45%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-22	1.2915	1.2915	+2.14%	+45.34%	+37.10%	+29.15%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-22	0.7378	0.7378	+2.10%	--	--	-26.22%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-22	1.1843	1.1843	+1.88%	--	--	+18.43%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-05-22	1.3352	1.3352	+1.60%	+35.77%	--	+33.52%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-22	1.8195	1.8195	+1.53%	+79.17%	--	+81.95%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-22	1.3476	1.4596	+1.41%	+33.21%	+36.08%	+50.94%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-22	1.4462	1.4462	+1.29%	+26.36%	+30.55%	+44.62%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-05-22	1.4433	1.4433	+1.18%	+28.92%	+33.99%	+44.33%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-22	1.4434	1.4434	+1.17%	+25.36%	--	+44.34%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-22	1.0254	1.0254	+1.04%	+17.94%	+35.24%	+2.54%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-22	1.1141	1.1141	+1.02%	+32.92%	+41.60%	+11.41%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-22	0.9448	0.9448	+0.90%	--	--	-5.52%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-22	1.2714	1.2714	+0.04%	+5.95%	--	+27.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-22	1.1579	1.1579	+0.45%	--	--	+15.79%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-05-22	1.0887	1.1697	-0.17%	+4.39%	--	+17.05%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-22	1.4534	1.4534	+1.84%	+38.79%	--	+45.34%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-22	111.9159	111.9159	+0.00%	+1.02%	+3.71%	+11.90%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-22	112.9975	112.9975	+0.00%	+1.17%	+4.16%	+12.98%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-22	0.3656	1.118%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-22	0.3656	1.118%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-24	0.2802	1.116%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-24	0.3460	1.359%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-22	0.4315	1.361%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-24	0.2887	1.163%	1.24%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-24	0.2476	1.014%	1.09%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-24	0.2478	0.945%	1.09%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-24	0.3135	1.181%	1.33%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-24	0.3330	1.275%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-24	0.2672	1.032%	1.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-24	0.2672	1.033%	1.06%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-24	0.2809	1.084%	1.11%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-24	0.2953	1.086%	1.16%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-22	0.3137	1.153%	1.23%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-24	0.3614	1.326%	1.40%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-24	0.2957	1.084%	1.16%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-24	0.2553	1.003%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-24	0.3210	1.245%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-24	0.2553	1.003%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-25)	净赎回上限 (2026-05-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-22	0.2980	1.079%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-22	0.3602	1.316%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-22	0.2662	1.007%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-25)	净赎回上限 (2026-05-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-22	0.1570	0.609%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-22	0.3091	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集前

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