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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-22	1.267	1.267	+0.64%	+37.12%	-0.16%	+26.70%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-22	1.857	1.857	+0.22%	+22.17%	-7.70%	-11.23%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-22	1.871	1.871	+0.21%	+22.45%	-7.24%	-10.56%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-22	1.902	1.902	+0.21%	+23.03%	-6.03%	+90.20%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-22	0.8461	0.8461	+0.07%	+32.80%	+7.39%	-15.39%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-22	2.991	2.991	+0.07%	+26.63%	+16.20%	+199.10%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-22	0.8096	0.8096	+0.06%	+31.75%	+4.83%	-19.04%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-22	2.924	2.924	+0.03%	+25.98%	+14.22%	+13.25%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-22	2.944	2.944	+0.03%	+26.08%	+14.78%	+14.02%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-22	2.149	2.149	-0.09%	+48.82%	+34.14%	+114.90%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-22	1.3177	1.3177	-0.17%	+23.73%	-7.18%	+31.77%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-22	1.2653	1.2653	-0.18%	+22.99%	-8.84%	+26.53%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-22	1.7685	1.7685	-0.23%	+52.94%	+7.30%	+76.85%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-22	1.7409	1.7409	-0.23%	+52.32%	+5.98%	+8.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-22	1.7266	1.7266	-0.24%	+52.03%	+5.36%	+7.35%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-22	1.921	2.178	-0.47%	+44.44%	+51.79%	+23.47%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-22	1.973	2.230	-0.50%	+44.97%	+53.81%	+133.64%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-22	2.851	2.851	+0.96%	+81.59%	+69.50%	+58.21%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-22	2.916	2.916	+0.93%	+82.71%	+72.34%	+191.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-22	2.871	2.871	+0.91%	+81.94%	+70.28%	+59.32%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-22	1.819	2.060	-0.27%	+33.75%	-12.08%	+103.43%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-22	0.6691	0.6691	-0.40%	+21.85%	-22.09%	-33.09%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-22	0.6566	0.6566	-0.41%	+21.37%	-23.02%	-34.34%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-22	1.480	1.480	-0.60%	+2.78%	-13.90%	+48.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-22	1.454	1.454	-0.62%	+2.18%	-15.12%	-11.23%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-22	1.447	1.447	-0.62%	+2.05%	-15.43%	-11.66%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-22	1.0581	1.0581	+0.13%	+70.85%	+48.23%	+5.81%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-22	1.0197	1.0197	+0.13%	+69.47%	+44.72%	+1.97%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-01-22	1.2256	1.3056	+0.54%	+14.70%	+28.99%	+32.32%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-22	2.3162	2.5978	+0.49%	+32.94%	+30.12%	+189.34%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-22	2.4659	2.7475	+0.49%	+33.47%	+31.73%	+206.25%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-22	2.4662	2.4662	+0.49%	--	--	+13.19%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-22	1.3462	2.0416	+0.25%	+11.59%	+16.35%	+137.43%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-22	1.3996	1.3996	+0.25%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-22	1.3617	2.1118	+0.25%	+12.03%	+17.71%	+150.26%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-22	1.5297	1.8037	+0.23%	+10.88%	+23.86%	+95.88%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-22	1.6180	1.8920	+0.23%	+11.33%	+25.33%	+106.57%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-22	1.1852	1.8762	+0.16%	+3.90%	+15.13%	+115.17%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-22	1.6786	1.7136	+0.16%	+5.00%	+11.53%	+72.40%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-22	1.8202	1.8552	+0.15%	+5.42%	+13.06%	+86.86%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-22	1.1787	1.3577	+0.15%	+3.58%	--	+6.65%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-22	1.1811	1.3601	+0.15%	+3.69%	--	+6.20%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-22	1.1199	1.7929	+0.15%	+3.47%	+13.74%	+94.09%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-22	1.0699	1.0699	+0.14%	+3.29%	--	+6.99%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-16	1.0056	1.0056	+0.14%	--	--	+0.56%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-16	1.0060	1.0060	+0.14%	--	--	+0.60%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-22	1.0623	1.0623	+0.13%	+2.89%	--	+6.23%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-22	1.2646	1.2646	+0.10%	+17.67%	--	+19.05%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-22	1.2643	1.2643	+0.10%	--	--	+6.52%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-22	1.2644	1.7157	+0.09%	+17.66%	+18.28%	+88.32%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-22	1.2326	1.6839	+0.09%	+17.20%	+16.95%	+83.50%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-22	1.0665	1.1071	+0.07%	+1.83%	+9.66%	+10.80%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-22	1.0704	1.1110	+0.07%	+2.04%	+10.05%	+11.20%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-22	1.1588	1.1588	+0.06%	+10.89%	+18.24%	+15.88%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-22	1.1777	1.1777	+0.06%	--	--	+2.83%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-22	1.1780	1.1780	+0.06%	+11.34%	+19.69%	+17.80%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-22	1.0694	1.1100	+0.06%	+2.01%	+9.96%	+11.10%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-22	1.0699	1.1105	+0.06%	+2.03%	+10.02%	+10.02%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-22	1.0703	1.0703	+0.06%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-22	1.0076	1.0076	+0.05%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-22	1.1579	1.1579	+0.04%	+1.59%	+9.89%	+15.79%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-22	1.0065	1.0065	+0.04%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-22	1.0468	1.1335	+0.04%	+1.49%	+14.73%	+13.83%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-22	1.0492	1.0492	+0.04%	+3.32%	--	+4.92%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-22	1.0650	1.4159	+0.04%	+8.67%	+13.72%	+49.58%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-22	1.0729	1.4588	+0.04%	+9.10%	+15.04%	+55.55%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-01-22	2.2581	2.3451	+0.04%	+10.26%	+17.24%	+136.23%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-22	1.1422	1.1422	+0.04%	+1.29%	+8.90%	+14.22%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-22	1.1536	1.1536	+0.03%	+1.38%	+9.21%	+15.36%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-22	2.2579	2.2579	+0.03%	--	--	+4.78%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-22	1.9652	2.0522	+0.03%	+9.82%	+15.87%	+106.61%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-22	1.0066	1.0866	+0.03%	+0.36%	+8.21%	+8.91%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-22	1.0095	1.0095	+0.03%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-22	1.0440	1.0440	+0.03%	+3.00%	--	+4.40%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-22	1.1041	1.1041	+0.03%	+6.96%	--	+10.41%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-22	1.0059	1.0059	+0.02%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-22	1.0067	1.0067	+0.02%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-22	1.0084	1.0084	+0.02%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-22	1.0242	1.0342	+0.02%	+0.99%	--	+3.43%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-22	1.0333	1.0433	+0.02%	+1.12%	--	+4.34%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-22	1.0680	1.0680	+0.02%	+1.15%	--	+6.80%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-22	1.0735	1.0735	+0.02%	+1.78%	--	+7.35%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-22	1.0742	1.0742	+0.02%	+1.35%	--	+7.42%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-22	1.0976	1.0976	+0.02%	+6.57%	--	+9.76%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-22	1.0997	1.1200	+0.02%	+7.41%	--	+12.03%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-22	1.1112	1.1315	+0.02%	+7.81%	--	+13.18%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-22	1.1254	1.1254	+0.02%	+4.58%	--	+12.54%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-22	1.1296	1.1296	+0.02%	+1.58%	--	+5.74%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-22	1.1353	1.1353	+0.02%	+4.99%	--	+13.53%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-22	100.3811	1.0038	+0.02%	--	--	+0.38%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-22	0.8531	1.9169	+0.01%	+1.11%	+9.54%	+101.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-22	0.8532	0.8532	+0.01%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-22	1.0246	1.1935	+0.01%	+3.04%	+9.02%	+20.88%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-22	1.0333	1.0333	+0.01%	+3.00%	--	+3.33%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-22	1.0358	1.0358	+0.01%	+3.22%	--	+3.58%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-22	1.0428	1.2808	+0.01%	+1.69%	+8.98%	+31.64%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-22	1.0430	1.0430	+0.01%	+1.52%	--	+4.30%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-22	1.0465	1.0465	+0.01%	+1.73%	--	+4.65%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-22	1.0503	1.2878	+0.01%	+3.47%	+10.10%	+18.09%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-22	1.0536	1.2329	+0.01%	+0.21%	+8.48%	+25.34%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-01-22	1.0568	1.1357	+0.01%	+0.93%	+7.60%	+13.90%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-22	1.0679	1.0682	+0.01%	+1.55%	--	+6.82%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-22	1.0680	1.0680	+0.01%	+1.57%	--	+6.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-22	1.0682	1.0682	+0.01%	+1.43%	--	+4.22%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-22	1.0688	1.0688	+0.01%	+1.39%	--	+1.74%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-22	1.0734	1.0734	+0.01%	+1.37%	+7.06%	+7.34%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-22	1.0735	1.0735	+0.01%	+1.78%	--	+5.84%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-22	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.57%	+7.40%	+7.70%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-22	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.57%	--	+7.11%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-22	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.60%	--	+7.78%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-22	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.82%	--	+8.42%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-22	1.0896	1.0896	+0.01%	+1.95%	--	+8.13%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-22	1.0904	1.0904	+0.01%	+2.02%	--	+9.04%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-22	1.0931	1.2046	+0.01%	+3.96%	+12.08%	+21.54%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-22	1.0932	1.1172	+0.01%	+1.72%	+9.13%	+11.76%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-22	1.0936	1.0956	+0.01%	+1.36%	+6.40%	+9.56%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-22	1.0965	1.1205	+0.01%	+1.81%	+9.42%	+12.09%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-22	1.1013	1.1033	+0.01%	+1.56%	--	+6.66%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-22	1.1015	1.1035	+0.01%	+1.55%	+7.01%	+10.35%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-22	1.1019	1.1039	+0.01%	+1.56%	+7.04%	+10.39%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-22	1.1048	1.1298	+0.01%	+1.57%	+9.31%	+10.00%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-22	1.1111	1.2241	+0.01%	+1.79%	+9.97%	+24.09%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-22	1.1186	1.1186	+0.01%	+1.35%	+6.99%	+11.86%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-22	1.1240	1.1240	+0.01%	+1.07%	+4.51%	+12.40%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-22	1.1248	1.1248	+0.01%	+1.69%	+8.29%	+12.48%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-22	1.1284	1.4691	+0.01%	+0.95%	+8.65%	+47.33%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-22	1.1284	1.1284	+0.01%	+1.55%	+7.57%	+7.92%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-22	1.1289	1.1289	+0.01%	+1.55%	+7.63%	+12.89%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-22	1.1291	1.1721	+0.01%	+1.02%	+5.44%	+17.48%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-22	1.1313	1.2785	+0.01%	+1.37%	+9.08%	+28.83%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-22	1.1352	1.1352	+0.01%	+1.89%	+8.92%	+9.19%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-22	1.1617	1.2047	+0.01%	+1.43%	+6.71%	+20.80%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-22	1.1666	1.1666	+0.01%	+1.36%	+6.51%	+16.66%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-22	1.1810	1.1870	+0.01%	+1.58%	+7.13%	+18.71%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-22	1.1919	1.1979	+0.01%	+1.66%	+7.43%	+19.80%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-22	1.1923	1.1983	+0.01%	+1.67%	--	+5.49%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-22	1.1926	1.1986	+0.01%	+1.68%	+7.48%	+19.87%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-22	1.3425	1.5405	+0.01%	+1.25%	+9.15%	+56.20%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-22	1.0056	1.1600	+0.00%	+0.75%	+7.89%	+58.18%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-22	1.0639	1.0639	+0.00%	+0.60%	+2.84%	+35.42%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-22	1.0760	1.0760	+0.00%	+0.89%	+3.75%	+39.51%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-22	1.0559	1.1904	+0.00%	+1.26%	+10.32%	+57.13%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-22	1.2784	1.4684	+0.00%	+0.84%	+7.84%	+48.51%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-22	1.1084	1.4491	+0.00%	+0.54%	+7.32%	+45.20%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-22	1.1279	1.4686	+0.00%	+0.95%	--	+2.56%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-22	1.0837	1.2309	+0.00%	+0.96%	+7.76%	+23.92%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-22	1.1646	1.2766	+0.00%	+0.18%	+9.53%	+29.53%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-22	1.1646	1.3166	+0.00%	+0.56%	+10.74%	+34.74%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-22	1.0198	1.2523	+0.00%	+1.36%	+5.76%	+27.29%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-22	1.0133	1.2128	+0.00%	+0.96%	+4.50%	+22.89%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-22	1.4345	1.4345	+0.00%	+8.61%	+15.05%	+43.45%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-22	1.4845	1.4845	+0.00%	+9.04%	+16.43%	+48.45%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-22	1.0438	1.3011	+0.00%	+0.68%	+9.59%	+33.36%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-22	1.0975	1.2745	+0.00%	+1.10%	+9.10%	+29.43%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-01-22	1.1608	1.1718	+0.00%	+1.42%	--	+4.87%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-01-22	1.1485	1.1855	+0.00%	+1.16%	+5.92%	+10.75%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-22	1.1111	1.1361	+0.00%	+1.77%	+10.00%	+10.63%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-22	1.1549	1.1549	+0.00%	+1.16%	+5.87%	+11.96%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-22	1.1711	1.1711	+0.00%	+1.24%	+6.05%	+7.38%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-22	1.1146	1.1146	+0.00%	+0.78%	+3.64%	+11.46%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-22	1.1260	1.1260	+0.00%	+0.92%	+4.11%	+12.60%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-22	1.0703	1.1492	+0.00%	+1.13%	+8.28%	+13.41%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-22	1.0831	1.1620	+0.00%	+1.34%	+8.94%	+16.60%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-22	1.0369	1.2553	+0.00%	+3.13%	+8.95%	+15.85%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-22	1.1353	1.1353	+0.00%	+1.88%	+8.93%	+13.53%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-22	1.0668	1.1118	+0.00%	+0.96%	+9.49%	+11.19%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-22	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.56%	--	+7.08%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-22	1.0265	1.0782	+0.00%	+0.21%	+7.80%	+7.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-22	1.0354	1.0871	+0.00%	+0.61%	+8.74%	+8.89%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-22	1.0263	1.0903	+0.00%	+1.26%	+8.99%	+9.25%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-22	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.81%	--	+8.29%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-22	1.0630	1.0630	+0.00%	+1.25%	--	+6.30%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-22	1.0680	1.0680	+0.00%	+1.44%	--	+6.80%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-22	1.0724	1.0727	+0.00%	+1.75%	--	+7.27%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-22	1.0400	1.0400	+0.00%	+1.19%	--	+4.00%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-22	1.0361	1.0361	+0.00%	+0.97%	--	+3.61%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-22	1.0324	1.0324	+0.00%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-22	1.2603	1.2603	-0.01%	--	--	+4.86%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-22	1.2089	1.5019	-0.01%	+9.18%	+14.88%	+55.43%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-22	1.1778	1.2568	-0.01%	+1.10%	+10.78%	+26.34%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-22	1.1673	1.2463	-0.01%	+0.90%	+10.06%	+16.70%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-22	1.1444	1.2234	-0.01%	+0.70%	+9.47%	+22.92%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-22	1.0969	1.0969	-0.01%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-22	1.0968	1.0968	-0.01%	+3.91%	--	+9.68%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-22	1.0863	1.0863	-0.01%	+3.50%	--	+8.63%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-22	1.0514	1.2501	-0.01%	+0.44%	+6.25%	+26.06%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-22	1.0433	1.0967	-0.01%	+0.07%	+9.56%	+9.74%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-22	1.0404	1.0938	-0.01%	-0.04%	+9.30%	+9.45%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-22	1.0399	1.1629	-0.01%	+0.55%	+7.78%	+16.89%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-22	1.0353	1.2021	-0.01%	+0.85%	+8.76%	+21.53%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-22	1.0308	1.0308	-0.01%	--	--	+3.08%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-22	1.0303	1.1961	-0.01%	+0.76%	+8.50%	+20.87%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-22	1.0229	1.0839	-0.01%	+0.93%	+8.32%	+8.57%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-22	1.0199	1.1971	-0.01%	+0.84%	+8.70%	+21.33%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-22	1.0085	1.2042	-0.01%	+0.94%	+8.99%	+22.14%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-22	1.0066	1.2793	-0.01%	+0.90%	+7.60%	+30.71%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-22	1.2606	1.5536	-0.02%	+9.63%	+16.17%	+60.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-22	1.1663	1.1663	-0.02%	+0.29%	+9.56%	+16.63%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-22	1.0754	1.1204	-0.02%	+0.71%	+8.59%	+12.39%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-22	1.0714	1.2963	-0.02%	-0.02%	+9.89%	+10.08%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-22	1.0700	1.1150	-0.02%	+0.62%	+8.22%	+11.83%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-22	1.0646	1.2605	-0.02%	-0.41%	+8.53%	+8.52%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-22	1.1538	1.1538	-0.03%	+0.09%	+8.85%	+13.64%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-22	1.1393	1.1393	-0.03%	-0.11%	+8.24%	+13.93%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-22	1.0924	1.0924	-0.03%	+3.70%	--	+9.24%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-22	1.0836	1.0836	-0.03%	+3.28%	--	+8.36%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-22	1.0434	1.0884	-0.03%	-0.11%	+8.15%	+9.06%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-22	1.0362	1.0762	-0.04%	-0.50%	+7.13%	+7.79%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-22	1.0339	1.0719	-0.04%	-0.78%	--	+7.27%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-22	1.0234	1.0614	-0.04%	-1.04%	--	+6.21%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-22	1.2322	1.2512	-0.04%	-0.37%	--	+4.90%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-22	1.2314	1.2564	-0.04%	-0.38%	+17.32%	+25.68%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-22	1.2291	1.2541	-0.04%	-0.53%	--	+10.25%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-22	1.2244	1.2494	-0.04%	-0.48%	+17.08%	+24.98%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-22	1.2013	1.2013	-0.06%	+6.60%	--	+20.13%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-22	1.1872	1.1872	-0.06%	+6.17%	--	+18.72%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-22	1.1344	1.1344	-0.08%	+7.39%	--	+13.44%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-22	1.1254	1.1254	-0.08%	+6.97%	--	+12.54%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-22	0.9852	1.0258	-0.10%	-7.39%	+2.32%	+2.34%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-22	1.0967	1.0967	-0.11%	+9.07%	--	+9.67%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-22	0.9763	1.0169	-0.11%	-7.64%	+1.43%	+1.44%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-22	1.1067	1.1067	-0.12%	+9.48%	--	+10.67%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-22	1.1063	1.1063	-0.12%	--	--	+3.36%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-22	1.1615	1.1615	-0.14%	+9.17%	--	+16.15%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-22	1.1500	1.1500	-0.14%	+8.72%	--	+15.00%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-16	1.5625	1.5625	+4.04%	+57.38%	--	+56.25%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-22	1.9212	1.9212	+1.88%	+96.88%	+108.67%	+92.12%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-22	1.8913	1.8913	+1.87%	+96.07%	+106.18%	+89.13%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-22	2.0522	2.1152	+1.77%	+78.30%	+185.20%	+115.04%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-22	2.0171	2.0801	+1.76%	+77.58%	+181.79%	+111.49%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-22	1.0982	1.0982	+1.52%	+70.50%	+47.39%	+9.82%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-22	1.2459	1.2459	+1.52%	+71.47%	+50.54%	+24.59%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-22	1.2236	1.2236	+1.51%	+70.77%	+48.75%	+22.36%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-22	1.7519	1.7519	+1.48%	+70.87%	+53.70%	+75.19%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-22	1.1208	1.1208	+1.37%	+75.56%	+66.04%	+12.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-22	1.0932	1.0932	+1.37%	+74.69%	+63.58%	+9.32%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-16	1.0450	1.0450	+1.10%	--	--	+4.50%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-16	1.0442	1.0442	+1.09%	--	--	+4.42%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-22	1.8073	1.8073	+1.02%	+70.69%	+77.06%	+80.73%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-22	1.7819	1.7819	+1.01%	+69.82%	+74.73%	+78.19%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-22	1.7707	1.7707	+1.01%	+69.48%	+73.70%	+77.07%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-22	1.0910	1.0910	+0.93%	+72.25%	+51.40%	+9.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-22	1.0639	1.0639	+0.93%	+71.29%	+49.07%	+6.39%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-22	1.1595	1.1595	+0.91%	+32.14%	--	+15.95%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-22	1.1413	1.1413	+0.91%	+31.33%	--	+14.13%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-22	1.6593	1.6593	+0.91%	+66.11%	--	+65.93%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-22	1.6720	1.6720	+0.91%	+67.10%	--	+67.20%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-22	4.0960	4.0960	+0.88%	+94.54%	+102.21%	+309.60%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-22	3.8800	3.8800	+0.88%	+92.95%	+97.38%	+288.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-22	2.3800	2.4010	+0.74%	+40.36%	+29.35%	+142.76%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-22	2.3019	2.3019	+0.74%	+39.23%	+26.15%	+2.49%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-22	2.3572	2.3572	+0.74%	+39.97%	+28.35%	+2.98%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-22	1.0196	1.0196	+0.66%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-22	1.0210	1.0210	+0.66%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-22	1.0726	1.0726	+0.65%	--	--	+7.26%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-22	1.0741	1.0741	+0.65%	--	--	+7.41%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-22	0.8908	0.8908	+0.55%	+43.35%	-0.44%	-0.79%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-22	0.9099	0.9099	+0.55%	+44.22%	+1.12%	-9.58%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-22	0.8959	0.8959	+0.55%	+43.62%	-0.03%	-0.22%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-22	1.3887	1.3887	+0.50%	+18.97%	+34.85%	+38.87%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-22	1.1708	1.1708	+0.42%	--	--	+17.08%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-22	1.1735	1.1735	+0.42%	--	--	+17.35%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-22	1.944	1.944	+0.36%	+34.07%	-13.98%	+94.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-22	1.991	1.991	+0.35%	+34.62%	-12.94%	+99.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-22	1.0422	1.0422	+0.31%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-22	1.0391	1.0391	+0.30%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.0896	1.0896	+0.29%	+2.95%	+7.51%	+8.96%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.0775	1.0775	+0.28%	+2.62%	+6.51%	+7.75%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.0129	1.0129	+0.26%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-22	1.1856	1.4856	+0.25%	+29.73%	--	+30.78%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.0126	1.0126	+0.25%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-22	1.6119	1.6119	+0.24%	+27.81%	+32.43%	+61.19%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-22	1.674	1.674	+0.24%	+39.62%	-9.17%	+67.40%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-22	1.6070	1.6070	+0.24%	--	--	+30.78%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-22	1.5960	1.6390	+0.22%	+15.28%	+17.23%	+64.71%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-22	1.6583	1.7013	+0.22%	+15.74%	+18.61%	+71.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-22	1.3440	1.3440	+0.19%	+13.99%	+10.04%	+34.40%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-22	1.3111	1.3111	+0.19%	+13.53%	+8.73%	+31.11%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-22	1.2006	1.2006	+0.15%	+73.40%	+14.77%	+20.06%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-22	1.2209	1.2209	+0.14%	+74.26%	+16.55%	+22.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-22	1.6888	1.6888	+0.11%	+66.32%	--	+68.88%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-22	1.784	1.784	+0.11%	+20.54%	+4.14%	+78.40%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-22	1.7146	1.7146	+0.11%	+67.49%	--	+71.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-22	1.0048	1.0048	+0.11%	+8.38%	+10.80%	+0.48%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-22	1.2236	1.2236	+0.07%	+38.51%	+35.35%	+22.36%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-22	1.2504	1.2504	+0.06%	+39.20%	+37.39%	+25.04%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-22	1.9180	1.9180	+0.05%	+31.70%	+21.15%	+91.80%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-22	3.1054	8.6356	+0.05%	+43.65%	+9.56%	+1793.61%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-22	1.8150	1.8150	+0.05%	+30.65%	+18.27%	+81.50%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-16	1.2383	1.2383	+0.04%	+0.69%	-1.36%	+23.83%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-16	1.3021	1.3021	+0.04%	+1.06%	+0.19%	+30.21%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-22	1.1568	1.1568	+0.03%	+6.25%	--	+10.33%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-22	1.1687	1.1687	+0.03%	+6.60%	+10.99%	+16.87%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-22	1.1671	1.1671	+0.02%	+6.61%	+12.91%	+16.71%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-22	1.1104	1.1104	+0.01%	+13.70%	+13.88%	+11.04%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.1149	1.1149	+0.01%	+14.57%	+16.17%	+17.57%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-22	1.1335	1.1335	+0.01%	+7.42%	--	+13.35%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-22	1.1558	1.1558	+0.01%	+6.40%	+12.22%	+11.32%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-22	2.406	2.406	+0.00%	+56.64%	+12.48%	+35.09%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-22	1.5014	1.5014	+0.00%	+5.14%	+10.89%	+10.40%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-22	1.5256	1.5256	+0.00%	+5.51%	+12.01%	+52.56%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-22	1.2604	1.2604	+0.00%	+10.53%	--	+21.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-22	1.2605	1.2605	+0.00%	+10.54%	+17.40%	+26.05%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-22	1.2361	1.2361	+0.00%	+10.10%	+16.00%	+23.61%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.1042	1.1042	+0.00%	+14.22%	+15.12%	+10.42%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.1125	1.1125	+0.00%	+8.08%	+11.93%	+12.05%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-22	1.1230	1.1230	+0.00%	+7.04%	--	+12.30%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-22	1.1962	1.1962	+0.00%	+22.42%	--	+19.62%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-22	1.2058	1.2058	+0.00%	+23.18%	--	+20.58%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-22	2.1734	2.1734	+0.00%	+23.98%	+0.28%	+117.34%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-22	1.1773	1.1773	-0.01%	+6.26%	+13.15%	+17.73%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-22	1.1772	1.1772	-0.01%	+6.26%	--	+13.86%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.1024	1.1024	-0.01%	+7.79%	+10.97%	+10.24%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-22	2.1402	2.1402	-0.01%	+23.49%	-0.94%	+11.57%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-22	2.1239	2.1239	-0.01%	+23.23%	-1.57%	+10.72%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-22	0.9654	1.0154	-0.01%	+7.75%	+2.80%	+1.28%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-22	1.1590	1.1590	-0.02%	+5.89%	+11.98%	+15.90%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.1037	1.1037	-0.02%	+5.99%	--	+10.37%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.0941	1.0941	-0.02%	+5.67%	--	+9.41%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-22	1.5423	1.5423	-0.04%	+51.37%	+41.18%	+54.23%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-22	1.0196	1.0196	-0.04%	+3.11%	+4.71%	+1.96%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-22	2.446	2.446	-0.04%	+57.20%	+13.82%	+144.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-22	2.426	2.426	-0.04%	+56.92%	+13.15%	+32.64%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-22	1.4914	1.4914	-0.05%	+50.46%	+38.66%	+49.14%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-22	1.0444	1.0444	-0.06%	+3.45%	+5.88%	+4.44%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-22	1.0266	1.0266	-0.06%	+3.03%	+4.61%	+2.66%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-22	0.9575	0.9575	-0.06%	+41.35%	-5.76%	-4.25%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-22	0.9262	0.9262	-0.06%	+40.53%	-7.44%	-7.38%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-22	1.0443	1.0443	-0.07%	+3.44%	+5.87%	+4.43%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-22	1.2401	1.2401	-0.07%	+12.25%	+19.78%	+24.01%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-22	1.224	1.559	-0.08%	+55.33%	+22.65%	+59.98%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-22	3.625	3.625	-0.08%	+52.06%	+19.40%	+23.97%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-22	3.614	3.614	-0.08%	+51.98%	+18.80%	+23.60%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-22	1.202	1.202	-0.08%	+4.52%	-3.76%	-5.73%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-22	0.7579	4.1895	-0.09%	+46.77%	+22.12%	+495.24%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-22	7.760	8.010	-0.10%	+77.21%	+56.89%	+832.33%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-22	3.686	3.938	-0.11%	+52.88%	+21.01%	+311.87%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-22	1.0372	1.0372	-0.13%	+65.85%	+33.54%	+3.72%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-22	1.3913	1.8913	-0.14%	+43.30%	+3.10%	+96.13%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-22	1.0103	1.0103	-0.14%	+64.79%	+31.05%	+1.03%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-22	0.8893	0.8893	-0.15%	+43.00%	+26.42%	-10.94%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-22	1.3617	1.3617	-0.15%	+39.25%	--	+36.17%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-22	1.3493	1.3493	-0.15%	+38.43%	--	+34.93%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-22	1.0772	1.0772	-0.16%	+12.03%	--	+18.40%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-22	1.262	1.262	-0.16%	+5.25%	-1.48%	+26.20%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-22	1.0782	1.0782	-0.17%	+12.04%	+13.46%	+7.82%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-22	1.183	1.518	-0.17%	+55.86%	+24.00%	+56.48%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-22	1.0546	1.0546	-0.17%	+11.59%	+12.08%	+5.46%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-22	0.8787	0.8787	-0.17%	+51.47%	+41.84%	-12.13%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-22	0.8592	0.8592	-0.17%	+50.71%	+39.71%	-14.08%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-22	1.2508	1.3081	-0.18%	+42.63%	+26.23%	+31.27%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-22	1.0690	1.0690	-0.18%	+8.84%	+1.89%	+6.90%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.0842	1.0942	-0.20%	+10.93%	+12.19%	+14.04%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.0726	1.0826	-0.20%	+10.56%	+11.05%	+8.29%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-22	0.8684	0.8684	-0.21%	+26.42%	+0.30%	-13.16%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-22	3.273	3.273	-0.21%	+34.58%	+9.43%	-7.15%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-22	3.249	3.249	-0.21%	+34.26%	+8.70%	-4.53%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-22	1.6367	1.6367	-0.23%	+13.81%	+16.47%	+63.67%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-22	1.5855	1.5855	-0.23%	+13.36%	+15.07%	+58.55%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-22	1.2317	1.2317	-0.23%	+22.30%	--	+23.17%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-22	3.328	4.657	-0.24%	+35.01%	+10.68%	+569.46%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-22	1.2377	1.2377	-0.24%	+22.79%	--	+23.77%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-22	1.1117	1.1117	-0.24%	+51.19%	+20.04%	+11.17%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-22	1.3939	1.3939	-0.24%	+42.64%	--	+39.39%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-22	1.3834	1.3834	-0.25%	+41.80%	--	+38.34%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-22	1.6715	1.6715	-0.28%	+41.91%	+23.99%	+5.17%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-22	1.0666	1.0666	-0.28%	+57.71%	+21.87%	+6.66%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-22	1.6944	1.6944	-0.28%	+42.18%	+25.93%	+6.61%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-22	1.7148	1.7148	-0.28%	+42.79%	+26.55%	+71.48%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.1038	1.1038	-0.30%	+7.79%	+10.86%	+13.86%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.0941	1.0941	-0.30%	+7.53%	+9.94%	+9.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-22	0.9208	0.9208	-0.30%	+29.87%	-5.47%	-7.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-22	0.9065	0.9065	-0.31%	+29.35%	-6.60%	-9.35%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-22	1.5093	1.5093	-0.32%	+57.38%	+41.69%	+50.93%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-22	1.5353	1.5353	-0.32%	+58.29%	+43.66%	+53.53%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-22	1.4010	1.4010	-0.32%	+52.81%	+38.84%	+40.10%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-22	1.4271	1.4271	-0.32%	+53.70%	+41.34%	+42.71%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-22	1.0377	1.0377	-0.34%	+33.07%	+3.65%	+3.77%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-22	1.8532	1.8532	-0.34%	+47.90%	+0.86%	+85.32%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-22	2.0261	2.0261	-0.34%	+28.68%	-7.90%	+102.61%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-22	1.0124	1.0124	-0.34%	+32.24%	+1.78%	+1.24%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-22	2.2824	2.2824	-0.34%	+28.15%	+4.10%	+15.03%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-22	3.177	4.874	-0.35%	+30.74%	+11.36%	+665.81%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-22	1.9773	1.9773	-0.35%	+27.90%	-9.60%	-0.35%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-22	1.980	1.980	-0.35%	+52.54%	-3.51%	-15.20%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-22	1.968	1.968	-0.35%	+52.20%	-3.91%	-15.72%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-20	1.3076	1.3076	-0.37%	+30.14%	--	+30.76%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-22	1.2134	1.2134	-0.39%	+31.25%	+3.37%	+21.81%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-22	1.1863	1.1863	-0.39%	+31.37%	+1.06%	-1.93%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-22	1.1846	1.1846	-0.39%	+31.48%	+1.09%	-2.07%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-22	2.014	2.014	-0.40%	+53.16%	-2.19%	+101.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-22	0.8193	0.8193	-0.40%	+47.33%	+26.40%	-18.07%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-22	0.8437	0.8437	-0.40%	+48.15%	+28.65%	-15.63%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-22	1.1019	1.1019	-0.42%	+50.74%	+7.73%	+10.19%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-22	1.1244	1.1244	-0.42%	+51.64%	+9.70%	+12.44%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-20	1.2970	1.2970	-0.44%	+26.96%	--	+29.70%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-22	2.3188	3.7198	-0.44%	+33.08%	-4.04%	+412.43%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-22	0.7216	0.7216	-0.44%	+43.29%	+25.91%	-27.84%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-22	0.7074	0.7074	-0.45%	+42.71%	+24.39%	-29.26%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-22	5.051	5.051	-0.47%	+5.38%	-26.01%	+405.10%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-22	0.7182	0.7182	-0.48%	+38.60%	+9.77%	-28.18%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-20	1.3156	1.3156	-0.49%	+26.31%	--	+31.56%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-20	1.2953	1.2953	-0.49%	+27.59%	--	+29.53%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-22	0.6244	0.6244	-0.49%	+36.75%	+7.73%	-37.56%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-22	0.7398	0.7398	-0.50%	+39.43%	+11.75%	-26.02%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.0918	1.0918	-0.51%	+10.65%	+11.32%	+13.92%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-22	1.0702	1.0702	-0.51%	+32.04%	+10.17%	+7.02%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.0816	1.0816	-0.52%	+10.36%	+10.33%	+8.16%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-22	1.0890	1.0890	-0.52%	+32.69%	+11.69%	+8.90%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-22	1.6011	1.6011	-0.52%	+58.02%	+21.58%	+60.11%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-22	1.5458	1.5458	-0.53%	+57.08%	+19.41%	+54.58%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-22	1.0189	1.0189	-0.55%	+35.96%	+7.03%	+1.89%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-22	1.0541	1.0541	-0.55%	+36.77%	+8.97%	+5.41%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-22	0.8563	0.8563	-0.56%	+41.96%	+0.32%	-14.37%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-22	1.4085	1.4085	-0.56%	+33.77%	--	+40.85%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-22	1.4317	1.4317	-0.56%	+34.57%	--	+43.17%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-22	1.1510	1.4010	-0.57%	+28.96%	+2.95%	+33.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.2305	1.2305	-0.57%	+39.62%	+26.27%	+23.05%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.2083	1.2083	-0.58%	+38.93%	+24.39%	+20.83%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-22	1.2099	1.2099	-0.59%	+61.60%	+34.46%	+20.99%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-22	1.2352	1.2352	-0.60%	+62.42%	+36.52%	+23.52%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-22	1.8569	1.8569	-0.63%	+56.90%	--	+85.69%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-22	1.8355	1.8355	-0.63%	+56.28%	--	+83.55%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-22	2.517	3.150	-0.63%	+41.20%	+6.87%	+234.65%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-22	1.6372	1.6372	-0.64%	+48.20%	+63.23%	+63.72%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-22	1.6591	1.6591	-0.64%	+48.80%	+64.82%	+65.91%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.6203	1.6203	-0.64%	+24.84%	+10.58%	+14.87%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.6012	1.6012	-0.65%	+24.36%	+9.33%	+60.12%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.2640	1.2640	-0.68%	+39.96%	--	+26.40%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	0.9715	0.9715	-0.68%	+35.97%	+16.57%	-2.85%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.2456	1.2456	-0.69%	+39.25%	--	+24.56%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-20	0.9543	0.9543	-0.69%	+35.42%	+15.17%	-4.57%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-22	1.1389	1.1389	-0.71%	+58.84%	+26.04%	+13.89%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-20	1.1202	1.1202	-0.71%	+43.69%	+28.52%	+12.02%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-22	1.1191	1.1191	-0.71%	+58.20%	+24.54%	+11.91%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.5809	1.5809	-0.72%	+25.90%	+10.62%	+58.09%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.6025	1.6025	-0.72%	+26.46%	+12.06%	+16.49%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-22	0.7251	0.7251	-0.73%	+50.25%	-8.76%	-27.49%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.4897	1.4897	-0.73%	+24.66%	+11.77%	+48.97%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-22	0.7442	0.7442	-0.73%	+51.00%	-6.42%	-25.03%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-20	1.5055	1.5055	-0.74%	+25.03%	+12.90%	+15.53%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-22	1.4781	1.4781	-0.74%	--	--	+47.81%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-22	2.009	2.388	-0.74%	+30.88%	-16.78%	+161.11%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-22	1.4726	1.4726	-0.74%	+47.26%	--	+47.26%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-20	1.2174	1.2174	-0.74%	+42.65%	+28.72%	+21.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-20	1.2450	1.2450	-0.77%	+27.20%	--	+24.50%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-22	4.347	4.347	-0.80%	+48.67%	+15.67%	+23.11%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-22	4.303	4.303	-0.81%	+48.28%	+14.90%	+21.86%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-22	4.414	4.983	-0.81%	+49.27%	+17.05%	+518.32%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.1594	1.1594	-0.82%	+34.59%	+15.47%	+15.94%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.1774	1.1774	-0.83%	+35.13%	+16.86%	+17.74%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-20	1.1365	1.1365	-0.85%	--	--	+13.65%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-22	1.2739	1.2739	-0.86%	+59.66%	--	+27.39%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-20	1.4114	1.4114	-0.86%	+39.29%	+24.63%	+41.14%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-22	1.2516	1.2516	-0.86%	+58.69%	--	+25.16%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.1376	1.1376	-0.90%	+32.54%	+16.59%	+13.76%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.1577	1.1577	-0.90%	+33.21%	+18.36%	+15.77%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-22	1.493	1.867	-1.06%	+78.59%	+26.53%	+97.96%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-22	1.525	1.899	-1.10%	+79.41%	+28.15%	+101.89%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-22	1.3580	1.3580	-1.24%	+53.15%	+25.97%	+35.80%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-22	1.3384	1.3384	-1.25%	+52.75%	+24.65%	+33.84%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-22	0.7309	0.7309	-1.40%	+45.16%	--	+53.07%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-22	0.7172	0.7172	-1.42%	+44.57%	--	+51.79%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-22	2.447	2.502	-2.20%	+46.26%	+32.20%	+157.22%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-22	1.6833	1.6833	-2.24%	+58.98%	+38.24%	+68.33%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-22	2.346	2.401	-2.25%	+45.62%	+30.62%	+146.81%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-22	1.684	1.684	-2.32%	+43.93%	+12.04%	-3.94%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-22	1.724	1.724	-2.32%	+44.87%	+14.10%	+72.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-22	1.694	1.694	-2.36%	+44.05%	+12.56%	-3.37%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-22	1.4015	1.4015	-2.40%	+68.71%	+40.33%	+40.15%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-22	1.4288	1.4288	-2.40%	+69.39%	+42.01%	+42.88%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-22	0.6717	0.6717	-2.41%	+40.46%	-14.48%	-32.83%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-22	0.7014	0.7014	-2.42%	+41.58%	-12.40%	-29.86%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-22	1.7521	1.7521	-2.42%	+40.13%	-17.22%	+75.21%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-22	1.7544	1.7544	-2.42%	--	--	+9.55%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-22	1.2793	1.2793	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-22	1.2828	1.2828	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-22	1.1367	1.1367	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-22	1.1394	1.1394	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-22	1.4251	1.4251	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-22	1.4215	1.4215	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-21	1.5021	1.5021	+2.34%	+29.70%	+40.00%	+50.21%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-21	1.4043	1.4043	+2.22%	+26.74%	--	+40.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-21	1.4135	1.4135	+2.21%	+27.06%	--	+41.35%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-21	$1.3940	$1.3940	+2.20%	+30.10%	--	+39.40%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-21	2.5540	2.5540	+1.88%	+12.76%	+28.71%	+155.40%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-21	2.3702	2.3702	+1.88%	+11.64%	+24.91%	+137.02%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-21	$2.4910	$2.4910	+1.87%	+15.48%	+24.46%	+149.10%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-21	1.4499	1.4499	+1.62%	+18.80%	+49.81%	+44.99%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-21	1.4215	1.4215	+1.62%	+18.08%	+47.23%	+42.15%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-21	$1.4277	$1.4277	+1.61%	+21.66%	+44.93%	+42.77%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-21	$1.4243	$1.4243	+1.61%	+21.65%	+44.58%	+42.43%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-21	1.951	1.951	+1.46%	+68.63%	--	+126.07%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-21	1.973	1.973	+1.44%	+69.50%	+141.49%	+97.30%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-21	1.9335	1.9335	+1.38%	+14.41%	--	+93.35%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-21	1.4774	1.4774	+1.32%	+11.18%	--	+47.74%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-21	1.4752	1.4752	+1.31%	+11.08%	--	+17.02%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-21	1.4631	1.4631	+1.31%	+10.74%	--	+46.31%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-21	$1.5154	$1.5154	+1.30%	+13.86%	--	+51.54%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-21	1.4178	1.4178	+0.96%	+12.99%	--	+41.78%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-21	4.5441	4.5441	+0.95%	+16.37%	+115.26%	+354.41%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-21	4.4702	4.4702	+0.95%	+15.74%	+112.46%	+110.56%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-21	4.4341	4.4341	+0.94%	+15.50%	+111.25%	+108.96%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-21	$4.6046	$4.6046	+0.94%	+19.16%	--	+38.04%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-21	2.6001	2.6001	+0.82%	+29.05%	+38.12%	+160.01%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-21	$2.4793	$2.4793	+0.81%	+32.17%	+33.56%	+147.93%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-21	$2.4793	$2.4793	+0.81%	+32.17%	+33.56%	+147.93%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-22	1.4567	1.4567	+0.32%	+22.90%	+30.99%	+45.67%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-22	0.9272	0.9272	+0.31%	+20.81%	+26.72%	-7.28%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-22	0.9186	0.9186	+0.31%	+20.57%	+25.92%	-8.14%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-22	1.2171	1.2171	+0.21%	+30.79%	+30.30%	+21.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-22	1.2214	1.3664	+0.21%	+30.93%	+30.59%	+39.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-21	1.0332	1.0332	+0.13%	+2.70%	+2.75%	+3.32%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-21	1.0647	1.0647	+0.12%	+3.10%	+4.02%	+6.47%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-21	$1.0488	$1.0488	+0.11%	+5.59%	+0.59%	+4.88%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-21	$1.0083	$1.0083	+0.11%	+5.16%	-0.61%	+0.83%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-21	1.363	1.513	-0.15%	+133.39%	+48.80%	+41.36%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-21	1.347	1.347	-0.15%	+132.64%	--	+47.21%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-22	1.7283	1.7283	-0.91%	+73.56%	--	+72.83%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-22	1.7350	1.7350	-0.92%	+73.90%	--	+73.50%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-22	1.1894	1.1894	-0.97%	+79.99%	+8.91%	+18.94%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-22	1.3339	1.3339	+2.69%	--	--	+33.39%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-22	1.3322	1.3322	+2.68%	--	--	+33.22%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-21	2.3257	2.3257	+2.62%	+107.24%	--	+132.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-21	2.3059	2.3059	+2.62%	+106.42%	--	+130.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-22	1.2075	1.2075	+2.44%	--	--	+20.75%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-22	1.2081	1.2081	+2.44%	--	--	+20.81%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-22	1.9269	1.9269	+2.03%	+47.90%	--	+92.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-22	1.9198	1.9198	+2.02%	+47.61%	--	+91.98%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-22	1.8739	1.8739	+1.77%	+87.78%	+113.21%	+87.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-22	1.8512	1.8512	+1.77%	+87.24%	+111.16%	+85.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-22	0.6407	0.6407	+1.59%	+47.73%	-25.72%	-35.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-22	0.6475	0.6475	+1.57%	+48.10%	-25.15%	-35.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-22	1.0336	1.0336	+1.35%	--	--	+3.36%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-22	1.0316	1.0316	+1.35%	--	--	+3.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-22	1.5933	1.5933	+1.24%	--	--	+59.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-22	1.5954	1.5954	+1.24%	--	--	+59.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-22	0.6129	0.6129	+1.17%	+31.33%	+14.54%	-38.71%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-22	0.5977	0.5977	+1.17%	+30.79%	+13.16%	-40.23%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-22	1.1443	1.1443	+0.95%	--	--	+14.43%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-22	1.1453	1.1453	+0.95%	--	--	+14.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-22	1.1750	1.2130	+0.89%	+17.94%	--	+21.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-22	1.1770	1.2220	+0.89%	+18.41%	--	+22.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-22	1.1484	1.1484	+0.88%	--	--	+14.84%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-22	1.1500	1.1500	+0.88%	--	--	+15.00%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-22	1.0199	1.0199	+0.83%	--	--	+1.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-22	1.0202	1.0202	+0.83%	--	--	+2.02%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-22	1.6603	1.6603	+0.69%	+25.90%	+26.14%	+66.03%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-22	1.6898	1.6898	+0.69%	+26.27%	+27.28%	+68.98%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-22	1.1048	1.1746	+0.68%	+9.84%	--	+17.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-22	1.1067	1.1792	+0.68%	+10.06%	--	+18.25%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-22	1.2215	1.2215	+0.16%	+8.93%	+21.53%	+22.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-22	1.0321	1.0321	+0.16%	+29.19%	-8.24%	+3.21%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-22	0.9999	0.9999	+0.15%	+28.67%	-9.35%	-0.01%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-22	1.2105	1.2105	+0.15%	+8.65%	+20.62%	+21.05%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-22	2.7451	2.7451	-0.07%	+80.93%	--	+174.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-22	2.7348	2.7348	-0.07%	+80.56%	--	+173.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-22	1.1098	1.1098	-0.07%	+2.24%	-11.45%	+10.98%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-22	1.0758	1.0758	-0.07%	+1.84%	-12.52%	+7.58%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-22	1.0548	1.0548	-0.22%	+20.41%	+29.26%	+5.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-22	1.0429	1.0429	-0.22%	+19.93%	--	+26.15%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-22	2.1045	2.1045	-0.24%	+0.46%	-27.73%	+110.45%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-22	2.0809	2.0809	-0.25%	+0.21%	-28.28%	-33.74%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-22	1.2365	1.2365	-0.27%	--	--	+23.65%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-22	1.2352	1.2352	-0.27%	--	--	+23.52%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-22	1.3202	1.3202	-0.28%	+35.74%	+22.66%	+32.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-22	1.2982	1.2982	-0.28%	+35.48%	+21.83%	+29.82%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-22	1.3948	1.3948	-0.39%	+6.47%	+35.58%	+39.48%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-22	1.3863	1.3863	-0.40%	+6.35%	+35.16%	+38.63%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-22	0.8030	0.8030	-0.41%	+11.76%	-23.97%	-19.70%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-22	0.7967	0.7967	-0.41%	+11.47%	-24.56%	-20.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-22	0.7933	0.7933	-0.41%	+11.32%	-24.88%	-20.67%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-22	1.2839	1.2839	-0.45%	+43.84%	--	+28.39%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-22	1.2762	1.2762	-0.45%	+43.55%	--	+27.62%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-22	0.9523	0.9523	-0.53%	+13.15%	-21.82%	-4.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-22	0.9267	0.9267	-0.55%	+12.70%	-22.76%	-7.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-22	1.4719	1.4719	-0.65%	+75.56%	+106.87%	+47.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-22	1.4536	1.4536	-0.65%	+75.01%	+104.99%	+45.36%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-22	2.1469	2.1469	-0.68%	+61.47%	--	+114.69%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-22	2.1538	2.1538	-0.68%	+61.79%	--	+115.38%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-22	1.2960	1.2960	-0.75%	+19.01%	-24.90%	+29.60%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-22	1.2685	1.2685	-0.76%	+18.53%	-25.80%	+26.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-22	1.0335	1.0335	-0.80%	+40.31%	-12.49%	+3.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-22	0.9945	0.9945	-0.81%	+39.76%	-13.54%	-0.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-22	2.5115	2.5115	-1.11%	+56.29%	+5.46%	+151.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-22	2.5630	2.5630	-1.11%	+56.68%	+6.25%	+156.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-22	0.8103	0.8103	-1.23%	+66.15%	+3.83%	+11.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-22	0.8221	0.8221	-1.24%	+66.82%	+5.10%	-17.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-22	0.8130	0.8130	-1.24%	+66.39%	+4.31%	-18.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-22	1.7906	1.7906	-1.47%	+67.61%	--	+79.06%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-22	1.7968	1.7968	-1.47%	+67.94%	--	+79.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-22	1.5145	1.5145	+1.06%	+68.11%	+43.88%	+51.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-22	1.5004	1.5004	+1.06%	+67.72%	+42.83%	+50.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-22	1.9425	1.9425	+0.91%	+72.80%	--	+94.25%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-22	1.9253	1.9253	+0.91%	+72.12%	--	+92.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-22	1.2256	1.2256	+0.70%	+39.56%	--	+22.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-22	1.2123	1.2123	+0.70%	+38.99%	--	+21.23%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-22	1.5046	1.5046	+0.66%	+39.90%	+46.98%	+50.46%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-22	1.4864	1.4864	+0.65%	+39.33%	+45.21%	+48.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-22	1.1669	1.1669	+0.58%	--	--	+16.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-22	1.1666	1.1666	+0.57%	--	--	+16.66%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-22	1.5528	1.5528	+0.52%	+48.59%	+36.31%	+55.28%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-22	1.5825	1.5825	+0.52%	+48.89%	+37.18%	+58.25%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-22	1.9766	1.9766	+0.41%	+37.59%	+19.64%	+97.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-22	1.9543	1.9543	+0.41%	+37.05%	--	+23.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-22	1.4278	1.4278	+0.24%	--	--	+42.78%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-22	1.4326	1.4326	+0.24%	--	--	+43.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-22	1.1531	1.1531	+0.16%	+30.84%	+18.73%	+15.31%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-22	1.1584	1.1584	+0.15%	+30.98%	+19.08%	+15.84%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-22	1.251	1.375	+0.08%	+27.30%	--	+29.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-22	1.264	1.714	+0.08%	+27.79%	+33.65%	+86.11%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-22	1.1785	1.1785	+0.01%	--	--	+17.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-22	1.5829	1.5829	+0.01%	+25.41%	+19.15%	+58.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-22	1.6109	1.6109	+0.00%	+25.71%	+20.05%	+61.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-22	1.0690	1.0690	+0.00%	+1.38%	+5.75%	+6.90%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-22	1.3454	1.3454	-0.10%	+16.14%	--	+34.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-22	1.3336	1.3336	-0.10%	+15.68%	--	+33.36%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-22	1.0992	1.0992	-0.10%	+30.73%	+19.58%	+9.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-22	1.0894	1.0894	-0.10%	+30.47%	+18.83%	+8.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-22	1.5178	1.5178	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-22	1.5155	1.5155	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-22	1.1798	1.1798	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-22	1.5513	1.5513	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-22	1.5486	1.5486	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-01-22	1.2249	1.2249	+1.10%	+19.91%	+44.12%	+21.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-22	1.2665	1.2665	+1.09%	+20.39%	+46.03%	+25.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-22	1.2743	1.2743	+1.05%	--	--	+27.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-22	1.2760	1.2760	+1.05%	--	--	+27.60%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-22	2.3790	2.8870	+0.30%	+31.44%	+32.17%	+210.16%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-22	2.3787	2.3787	+0.30%	+31.43%	--	+38.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-22	2.3548	2.8628	+0.30%	+30.90%	--	+28.93%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-22	1.2685	1.2685	-0.83%	+55.21%	--	+26.85%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-22	1.2766	1.2766	-0.83%	+55.61%	--	+27.66%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-22	1.7192	1.7192	+0.83%	+64.56%	--	+71.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-22	1.7075	1.7075	+0.83%	+64.15%	--	+70.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-22	2.2276	2.4926	+0.36%	+42.04%	+46.01%	+52.23%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-22	2.2585	2.5235	+0.36%	+42.60%	--	+52.13%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-22	1.1256	1.1256	+0.36%	+46.12%	+24.25%	+12.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-22	1.0872	1.0872	+0.35%	+44.96%	+21.30%	+8.72%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-22	1.3418	1.3418	+0.09%	+27.85%	--	+34.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-22	1.3561	1.3561	+0.09%	+28.37%	--	+35.61%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-22	1.5869	1.7968	+0.06%	+22.81%	+24.49%	+16.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-22	1.0711	1.0711	+0.06%	--	--	+7.11%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-22	1.0725	1.0725	+0.06%	--	--	+7.25%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-22	1.6221	1.8320	+0.06%	+23.30%	+25.99%	+91.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-22	1.0011	1.0011	-0.15%	+19.12%	+8.97%	+0.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-22	0.9844	0.9844	-0.15%	+18.65%	+7.64%	-1.56%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-22	0.9871	0.9871	-0.16%	+18.64%	--	+19.81%	000016.SH 上证50指数	正常
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-22	0.7563	0.7563	-0.24%	+29.50%	+12.78%	-24.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-22	0.7872	0.7872	-0.24%	+30.55%	+15.53%	-21.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-22	1.6924	1.6924	+1.75%	+36.20%	--	+69.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-22	1.6878	1.6878	+1.75%	+35.92%	--	+68.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-22	1.4187	1.4187	+0.37%	--	--	+41.87%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-22	1.4200	1.4200	+0.37%	--	--	+42.00%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-22	2.2715	2.2715	+0.36%	+43.33%	--	+37.09%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-22	1.266	1.326	+0.16%	--	--	+3.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-22	1.0060	1.0060	+0.14%	--	--	+0.60%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-22	1.0068	1.0068	+0.14%	--	--	+0.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-22	1.2689	1.2689	+0.12%	+31.77%	--	+26.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-22	1.2718	1.2718	+0.12%	+32.04%	--	+27.18%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-22	1.6315	1.6315	+0.06%	+23.93%	--	+21.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气ETF汇添富	2026-01-22	1.2941	1.2941	+2.89%	+35.72%	--	+29.41%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2026-01-22	1.2785	1.2785	+2.58%	--	--	+27.85%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-22	1.5305	1.5305	+2.27%	+17.45%	+36.14%	+53.05%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2026-01-22	2.0679	2.0679	+2.17%	+51.10%	--	+106.79%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-22	1.4681	1.4681	+1.87%	--	--	+46.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2026-01-22	1.6442	1.6442	+1.85%	+41.25%	--	+64.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2026-01-22	1.2708	1.2708	+1.40%	+31.31%	--	+27.08%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-22	0.6580	0.6580	+1.31%	+47.63%	-28.61%	-34.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-22	1.2276	1.2996	+1.16%	+23.33%	--	+30.64%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-22	1.1084	1.1084	+1.02%	--	--	+10.84%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2026-01-22	1.1486	1.2346	+0.94%	+19.61%	--	+24.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2026-01-22	0.9632	0.9632	+0.83%	--	--	-3.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-22	1.6110	1.6110	+0.73%	+28.63%	+29.78%	+61.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-22	0.9699	0.9699	+0.41%	+33.85%	+37.40%	-3.01%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2026-01-22	1.1103	1.1103	+0.27%	+41.49%	+45.88%	+11.03%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-22	0.9410	0.9410	+0.18%	--	--	-5.90%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2026-01-22	1.2890	1.2890	+0.16%	+9.49%	--	+28.90%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2026-01-22	1.0434	1.0434	+0.07%	--	--	+4.34%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-22	1.6541	1.6541	+0.01%	--	--	+65.41%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2026-01-22	1.8561	1.8561	-0.08%	+87.88%	--	+85.61%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-22	1.0597	1.0597	-0.08%	+2.27%	-12.20%	+5.97%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-22	1.1678	1.1678	-0.11%	+30.90%	+42.73%	+16.78%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2026-01-22	0.9652	1.0752	-0.23%	+21.78%	+30.91%	+9.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-01-22	0.7719	3.0876	-0.26%	+0.42%	-29.39%	+208.76%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2026-01-22	1.3373	1.3373	-0.28%	--	--	+33.73%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-22	1.3423	1.3423	-0.30%	+38.71%	+28.28%	+34.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-22	1.9392	1.9392	-0.40%	+11.44%	+25.30%	+93.92%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
517850	张江ETF	2026-01-22	1.2732	1.2732	-0.41%	+53.53%	+31.20%	+27.32%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2026-01-22	1.3567	1.5527	-0.42%	+7.16%	+38.74%	+57.02%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-22	0.8036	0.8036	-0.43%	+12.93%	-24.30%	-19.64%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2026-01-22	1.0673	1.0673	-0.48%	+47.17%	+21.13%	+6.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-22	1.3776	1.3776	-0.58%	+13.90%	-23.35%	+37.76%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-22	1.2225	1.2225	-0.70%	+67.74%	+90.42%	+22.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2026-01-22	1.9299	1.9299	-0.78%	+116.67%	+91.61%	+92.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-22	0.3711	0.3711	-0.83%	+14.47%	-40.75%	-62.89%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2026-01-22	1.0402	1.0402	-1.14%	+61.20%	+6.08%	+4.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2026-01-22	0.9909	0.9909	-1.31%	+73.02%	+5.91%	-0.91%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-22	1.6428	1.6428	-1.56%	+76.72%	--	+64.28%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-22	0.8439	0.8439	-1.86%	--	--	-15.61%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-22	1.5497	1.5497	+1.11%	+51.06%	--	+54.97%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-22	1.2287	1.2287	+0.74%	+43.46%	+27.87%	+22.87%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-22	1.1545	1.1545	+0.57%	--	--	+15.45%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-22	1.9526	1.9526	+0.44%	+40.63%	+20.46%	+95.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-22	1.5699	1.5699	+0.40%	+57.13%	--	+56.99%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-22	1.3118	1.4238	+0.17%	+33.60%	+27.12%	+46.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-22	1.4251	1.4251	+0.16%	+30.24%	--	+42.51%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-22	1.4836	1.4836	+0.15%	--	--	+48.36%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-22	1.0093	1.0093	+0.13%	--	--	+0.93%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-01-22	1.2885	1.2885	+0.12%	+34.88%	--	+28.85%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-22	1.0464	1.0464	+0.09%	+33.27%	+31.21%	+4.64%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-22	1.4084	1.4084	+0.01%	+27.09%	+20.76%	+40.84%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-22	1.0581	1.0581	-0.10%	+33.31%	+21.43%	+5.81%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2026-01-22	1.3439	1.3439	-0.10%	+17.66%	--	+34.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-22	1.3954	1.3954	-0.15%	+30.24%	+21.00%	+39.54%	000903 中证A100指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-22	1.6063	1.6063	-0.33%	--	--	+60.63%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-22	0.9785	0.9785	-0.52%	--	--	-2.15%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-22	1.2179	1.2179	+1.14%	--	--	+21.79%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-22	1.0991	1.1801	+0.72%	+11.22%	--	+18.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-22	1.4639	1.4639	+0.35%	+44.13%	--	+46.39%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-22	111.5132	111.5132	+0.00%	+1.05%	+3.89%	+11.50%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-22	112.5391	112.5391	+0.00%	+1.19%	+4.35%	+12.52%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-22	0.2801	1.078%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-22	0.2801	1.078%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-22	0.2801	1.078%	1.26%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-22	0.3598	1.322%	1.50%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-22	0.3598	1.322%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-22	0.3487	1.189%	1.34%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-22	0.3070	1.038%	1.19%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-22	0.2767	1.027%	1.19%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-22	0.3425	1.270%	1.43%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-22	0.3395	1.253%	1.40%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-22	0.2734	1.009%	1.16%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-22	0.2735	1.010%	1.16%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-22	0.2873	1.058%	1.21%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-22	0.3034	1.132%	1.27%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-22	0.3207	1.199%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-22	0.3674	1.371%	1.51%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-22	0.3015	1.128%	1.27%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-22	0.2967	1.365%	1.21%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-22	0.3604	1.607%	1.46%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-22	0.2963	1.364%	1.21%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-23)	净赎回上限 (2026-01-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-22	0.2986	1.121%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-22	0.3676	1.362%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-22	0.2948	1.363%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-23)	净赎回上限 (2026-01-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-22	0.1881	0.673%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-22	0.3496	1.271%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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