基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-05	3.215	3.215	-0.92%	+39.54%	+36.58%	+221.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-05	3.160	3.160	-0.94%	+38.96%	+34.93%	+22.39%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-05	3.136	3.136	-0.95%	+38.70%	+34.25%	+21.46%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-05	1.1501	1.1501	-1.97%	-0.93%	-6.89%	+15.01%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-05	1.1020	1.1020	-1.97%	-1.52%	-8.55%	+10.20%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-05	1.973	1.973	-2.04%	+29.55%	+11.09%	+97.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-05	1.937	1.937	-2.07%	+28.88%	+9.68%	-7.41%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-05	1.922	1.922	-2.09%	+28.65%	+9.14%	-8.13%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-05	2.493	2.493	-2.16%	+63.05%	+64.55%	+149.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-05	1.973	2.230	-2.52%	+43.07%	+69.92%	+133.64%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-05	0.8600	0.8600	-2.53%	+36.21%	+30.62%	-14.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-05	0.9014	0.9014	-2.53%	+37.30%	+33.78%	-9.86%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-05	1.918	2.175	-2.54%	+42.50%	+67.97%	+23.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-05	1.8795	1.8795	-3.28%	+55.64%	+46.71%	+16.86%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-05	1.9295	1.9295	-3.28%	+56.59%	+49.40%	+92.95%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-05	1.8967	1.8967	-3.28%	+55.97%	+47.58%	+17.92%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-05	1.347	1.347	-3.37%	+27.68%	+24.84%	+34.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-05	1.269	1.269	+0.00%	-7.30%	-16.62%	-22.53%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-05	1.276	1.276	+0.00%	-7.06%	-16.33%	-22.10%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-05	1.300	1.300	+0.00%	-6.68%	-15.20%	+30.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-05	0.5560	0.5560	-0.54%	-12.73%	-19.85%	-44.40%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-05	0.5674	0.5674	-0.54%	-12.37%	-18.87%	-43.26%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-05	1.887	2.128	-2.23%	+43.61%	+8.89%	+111.03%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-05	4.208	4.208	-4.75%	+184.52%	+145.79%	+320.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-05	4.105	4.105	-4.76%	+182.71%	+141.61%	+127.80%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-05	4.137	4.137	-4.77%	+183.36%	+142.78%	+129.58%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-05	1.1376	1.1376	-2.86%	+86.43%	+92.62%	+13.76%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-05	1.1839	1.1839	-2.86%	+87.95%	+97.28%	+18.39%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-05	1.0452	1.0852	+0.05%	+0.48%	+6.41%	+8.73%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-05	101.7505	1.0175	+0.04%	--	--	+1.75%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-05	1.0544	1.0994	+0.04%	+0.94%	+7.58%	+10.21%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-05	1.0732	1.0732	+0.03%	+2.65%	--	+7.32%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-05	1.0825	1.0825	+0.03%	+3.07%	--	+8.25%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0052	1.0052	+0.02%	--	--	+0.52%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-05	1.3367	1.5547	+0.01%	+1.58%	+8.80%	+57.87%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0051	1.0051	+0.01%	--	--	+0.51%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-05	1.0414	1.0414	+0.01%	+2.93%	--	+4.14%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-05	1.0477	1.2661	+0.01%	+3.21%	+9.15%	+17.06%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-05	1.0564	1.0564	+0.01%	+3.79%	--	+5.64%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-05	1.0600	1.1449	+0.01%	+1.35%	+6.83%	+14.89%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-05	1.0627	1.0627	+0.01%	+4.09%	--	+6.27%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-05	1.0628	1.3003	+0.01%	+3.59%	+10.31%	+19.49%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-06-05	1.0773	1.1592	+0.01%	+1.53%	+7.43%	+14.47%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-05	1.0798	1.0798	+0.01%	+0.93%	+3.57%	+40.00%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-05	1.1076	1.1316	+0.01%	+2.18%	+8.60%	+13.22%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-05	1.2811	1.4801	+0.01%	+1.18%	+7.50%	+49.88%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-05	1.0121	1.1665	+0.00%	+1.25%	+7.04%	+59.21%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-05	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.64%	+2.66%	+35.75%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-05	1.1448	1.2920	+0.00%	+1.71%	+8.52%	+30.37%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-05	1.0281	1.2606	+0.00%	+1.50%	+5.37%	+28.32%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-05	1.0200	1.2195	+0.00%	+1.09%	+4.10%	+23.70%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-05	1.1741	1.1741	+0.00%	+1.50%	+6.07%	+17.41%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-05	1.1783	1.1783	+0.00%	+1.39%	+5.66%	+8.04%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-05	1.1615	1.1615	+0.00%	+1.30%	+5.45%	+12.60%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-05	1.1175	1.1175	+0.00%	+0.69%	+3.21%	+11.75%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-05	1.1999	1.2059	+0.00%	+1.62%	+6.80%	+20.60%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-05	1.2003	1.2063	+0.00%	+1.63%	--	+6.20%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-05	1.1885	1.1945	+0.00%	+1.53%	+6.52%	+19.46%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-05	1.0219	1.1988	+0.00%	+2.56%	+8.54%	+21.51%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-06-05	1.0811	1.1730	+0.00%	+1.75%	+8.16%	+17.79%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-05	1.0918	1.2138	+0.00%	+3.40%	+11.48%	+22.57%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-05	1.1437	1.1437	+0.00%	+1.84%	+7.95%	+10.00%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-05	1.1324	1.1324	+0.00%	+1.64%	+7.33%	+13.24%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-05	1.1038	1.1278	+0.00%	+2.09%	+8.29%	+12.84%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-05	1.1103	1.1123	+0.00%	+1.71%	+6.58%	+7.54%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-05	1.0833	1.0833	+0.00%	+1.49%	+6.68%	+8.33%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-05	1.0828	1.0828	+0.00%	+1.47%	+6.62%	+7.70%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-05	1.0835	1.0835	+0.00%	+1.52%	+6.71%	+7.76%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-05	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.29%	+6.26%	+7.88%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-05	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.32%	+6.11%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-05	1.0799	1.0799	+0.00%	+1.52%	+6.75%	+7.99%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-05	1.0749	1.0752	+0.00%	+1.53%	--	+7.52%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-05	1.0447	1.0447	+0.00%	+3.13%	--	+4.47%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-05	1.2006	1.2066	-0.01%	+1.63%	+6.84%	+20.67%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-05	1.1691	1.2121	-0.01%	+1.48%	+6.12%	+21.57%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-05	1.1682	1.1792	-0.01%	+1.48%	--	+5.54%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-05	1.1549	1.1919	-0.01%	+1.22%	+5.33%	+11.36%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-05	1.1438	1.1438	-0.01%	+1.83%	+7.96%	+14.38%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-05	1.1374	1.1374	-0.01%	+1.60%	--	+6.47%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-05	1.1368	1.1368	-0.01%	+1.60%	+6.86%	+13.68%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-05	1.1362	1.1362	-0.01%	+1.59%	+6.82%	+8.66%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-05	1.1346	1.1776	-0.01%	+1.08%	+4.86%	+18.05%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-05	1.1295	1.1295	-0.01%	+0.84%	+3.68%	+12.95%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-05	1.1280	1.1280	-0.01%	+0.98%	+4.12%	+12.80%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-05	1.1256	1.1256	-0.01%	+1.41%	+6.23%	+12.56%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-05	1.1235	1.2365	-0.01%	+2.31%	+9.31%	+25.47%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-05	1.1235	1.1485	-0.01%	+2.31%	+9.35%	+11.87%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-05	1.1164	1.1414	-0.01%	+2.11%	+8.68%	+11.16%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-05	1.1109	1.1129	-0.01%	+1.71%	+6.55%	+11.29%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-05	1.1104	1.1124	-0.01%	+1.69%	+6.52%	+11.24%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-05	1.1017	1.1037	-0.01%	+1.51%	+5.92%	+10.37%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-05	1.0990	1.0990	-0.01%	+1.78%	+9.62%	+9.90%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-05	1.0976	1.0976	-0.01%	+1.65%	--	+8.92%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-05	1.0950	1.2422	-0.01%	+1.30%	+7.21%	+25.21%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0930	1.0930	-0.01%	+2.06%	--	+9.30%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-05	1.0919	1.0919	-0.01%	+1.57%	+8.94%	+9.19%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-05	1.0837	1.1287	-0.01%	+2.30%	+9.66%	+12.96%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-05	1.0827	1.0827	-0.01%	+1.95%	--	+8.27%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-05	1.0827	1.0827	-0.01%	+1.95%	--	+6.74%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-05	1.0802	1.0805	-0.01%	+1.72%	--	+8.05%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-05	1.0764	1.0764	-0.01%	+1.74%	--	+7.64%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-05	1.0653	1.1998	-0.01%	+1.72%	+9.01%	+58.53%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-05	1.0567	1.2591	-0.01%	+1.41%	+5.70%	+27.14%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-05	1.0559	1.0559	-0.01%	+1.91%	--	+5.59%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0516	1.0516	-0.01%	+1.71%	--	+5.16%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-05	1.0476	1.2144	-0.01%	+1.74%	+8.38%	+22.97%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-05	1.0423	1.0423	-0.01%	+1.29%	--	+4.23%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-05	1.0422	1.2080	-0.01%	+1.64%	+8.12%	+22.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-05	1.0218	1.2175	-0.01%	+1.98%	+8.79%	+23.75%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-05	1.0149	1.0149	-0.01%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-05	1.0147	1.0147	-0.01%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-05	1.0131	1.0131	-0.01%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-05	1.0122	1.2894	-0.01%	+1.80%	+7.04%	+32.02%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-05	1.1087	1.2857	-0.02%	+1.74%	+8.38%	+30.76%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-05	1.0869	1.0869	-0.02%	+1.86%	--	+8.69%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-05	1.0841	1.1247	-0.02%	+2.65%	+9.62%	+12.62%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-05	1.0840	1.0840	-0.02%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-05	1.0831	1.1281	-0.02%	+1.73%	+7.99%	+13.20%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-05	1.0831	1.1237	-0.02%	+2.64%	+9.52%	+12.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-05	1.0775	1.0775	-0.02%	+1.77%	--	+5.13%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-05	1.0764	1.0764	-0.02%	+1.56%	--	+2.47%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-05	1.0714	1.0714	-0.02%	+1.56%	--	+7.14%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-05	1.0560	1.3133	-0.02%	+1.94%	+8.42%	+34.92%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-05	1.0469	1.0469	-0.02%	+1.49%	--	+4.69%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-05	1.0331	1.2103	-0.02%	+1.90%	+8.51%	+22.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-05	1.0195	1.0195	-0.02%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-05	1.0173	1.0173	-0.02%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-05	1.0162	1.0162	-0.02%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-05	0.8680	1.9393	-0.02%	+2.05%	+9.83%	+104.95%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-05	0.8680	0.8680	-0.02%	+2.05%	--	+2.66%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-05	1.0891	1.1341	-0.03%	+1.83%	+8.35%	+13.82%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-05	1.0836	1.1242	-0.03%	+2.64%	+9.59%	+11.43%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-05	1.0793	1.1199	-0.03%	+2.44%	+9.14%	+12.13%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-05	1.0772	1.0772	-0.03%	+1.77%	--	+7.72%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-05	1.0653	1.2446	-0.03%	+1.14%	+8.05%	+26.73%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-05	1.0218	1.1018	-0.03%	+2.09%	+8.02%	+10.55%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-05	1.0205	1.2930	-0.03%	+2.21%	+8.14%	+33.18%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-05	1.1384	1.4791	-0.04%	+1.50%	+8.34%	+48.64%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-05	1.1379	1.4786	-0.04%	+1.49%	--	+3.47%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-05	1.1166	1.4573	-0.04%	+1.09%	+7.00%	+46.27%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-05	1.0532	1.1762	-0.04%	+1.66%	+7.78%	+18.38%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-05	1.0501	1.0601	-0.04%	+2.27%	--	+6.03%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-05	1.0404	1.0504	-0.04%	+2.12%	--	+5.06%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-05	1.0591	1.1125	-0.05%	+1.82%	+9.44%	+11.41%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-05	1.1630	1.2420	-0.05%	+2.06%	+8.77%	+24.92%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-05	1.0557	1.1091	-0.06%	+1.72%	+9.19%	+11.06%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-05	1.0482	1.0999	-0.06%	+1.56%	+8.56%	+10.23%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-05	1.1986	1.2776	-0.06%	+2.47%	+10.06%	+28.58%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-05	1.1870	1.2660	-0.06%	+2.27%	+9.34%	+18.67%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-05	1.1707	1.1707	-0.06%	+2.22%	+8.96%	+17.07%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-05	1.1656	1.1656	-0.06%	+2.01%	+8.32%	+16.56%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-05	1.8275	1.8625	-0.06%	+4.81%	+12.32%	+87.61%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-05	1.1536	1.1536	-0.06%	+1.91%	+7.99%	+15.36%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-05	1.0885	1.3134	-0.06%	+1.36%	+9.82%	+11.84%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-05	1.0800	1.2759	-0.06%	+0.96%	+8.45%	+10.09%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-05	1.6828	1.7178	-0.07%	+4.39%	+10.86%	+72.83%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-05	1.1867	1.8777	-0.07%	+3.16%	+13.70%	+115.44%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-05	1.0376	1.0893	-0.07%	+1.15%	+7.54%	+9.13%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-05	1.1817	1.3607	-0.07%	+2.94%	--	+6.25%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-05	1.1792	1.1792	-0.07%	+1.00%	+9.09%	+17.92%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-05	1.1790	1.3580	-0.07%	+2.85%	--	+6.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-05	1.1503	1.1503	-0.07%	+0.60%	+7.80%	+15.03%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-05	1.1198	1.7928	-0.07%	+2.75%	+12.35%	+94.07%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-05	1.1657	1.1657	-0.08%	+0.80%	+8.39%	+14.81%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-05	1.1836	1.3356	-0.08%	+1.95%	+10.80%	+36.94%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-05	1.0512	1.0892	-0.09%	+0.81%	--	+9.07%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-05	1.0394	1.0774	-0.09%	+0.54%	--	+7.87%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-05	1.0358	1.0998	-0.09%	+1.81%	+8.21%	+10.26%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-05	1.0313	1.0923	-0.09%	+1.51%	+7.48%	+9.46%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-05	1.1818	1.2938	-0.09%	+1.53%	+9.58%	+31.44%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-05	1.2637	1.2827	-0.09%	+2.25%	--	+7.58%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-05	1.2629	1.2879	-0.09%	+2.25%	+17.37%	+28.89%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-05	1.2600	1.2850	-0.10%	+2.09%	--	+13.02%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-05	1.2552	1.2802	-0.10%	+2.14%	+17.12%	+28.12%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-05	1.0577	1.1444	-0.10%	+1.98%	+13.03%	+15.02%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-05	1.6105	1.8845	-0.15%	+8.79%	+23.41%	+105.62%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-05	1.5204	1.7944	-0.15%	+8.35%	+21.92%	+94.69%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-05	1.1770	1.2570	-0.15%	+10.76%	+22.00%	+27.07%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-05	1.4960	1.4960	-0.15%	+6.83%	+16.28%	+49.60%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-05	1.4435	1.4435	-0.16%	+6.41%	+14.91%	+44.35%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-05	1.1275	1.1275	-0.16%	+3.88%	--	+12.75%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-05	1.1391	1.1391	-0.17%	+4.29%	--	+13.91%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-05	1.1946	1.1946	-0.29%	+5.84%	+20.34%	+19.46%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-05	1.2106	1.2106	-0.30%	+6.27%	+21.79%	+21.06%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-05	1.2092	1.2092	-0.30%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-05	1.1184	1.1184	-0.33%	+6.87%	--	+11.84%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-05	1.1104	1.1104	-0.33%	+6.49%	--	+11.04%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-05	1.1212	1.1212	-0.38%	+5.93%	--	+12.12%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-05	0.9908	1.0314	-0.38%	-6.20%	+1.75%	+2.94%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-05	1.0008	1.0414	-0.39%	-5.97%	+2.65%	+3.96%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-05	1.1106	1.1106	-0.39%	+5.51%	--	+11.06%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-05	1.1429	1.1429	-0.42%	+4.84%	--	+14.29%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-05	1.1560	1.1560	-0.42%	+5.26%	--	+15.60%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-05	1.0993	1.0993	-0.46%	+4.65%	--	+9.93%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-05	1.1098	1.1098	-0.47%	+5.07%	--	+10.98%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-05	1.1251	1.1454	-0.47%	+8.88%	--	+14.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-05	1.1385	1.1588	-0.47%	+9.27%	--	+15.96%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-05	1.0433	1.0433	-0.50%	--	--	+4.33%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-05	1.0406	1.0406	-0.50%	--	--	+4.06%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-05	1.0106	1.0106	-0.51%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-05	1.0100	1.0100	-0.51%	--	--	+1.00%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-05	1.0873	1.4732	-0.53%	+10.25%	+18.28%	+57.63%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-05	1.0777	1.4286	-0.54%	+9.81%	+16.91%	+51.37%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-05	1.0879	1.0879	-0.56%	+4.32%	--	+8.79%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-05	1.3551	1.3551	-0.56%	+24.89%	--	+27.57%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-05	1.3550	1.8063	-0.56%	+24.91%	+29.91%	+101.82%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-05	1.3548	1.3548	-0.56%	--	--	+14.15%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-05	1.3190	1.7703	-0.56%	+24.41%	+28.43%	+96.36%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-05	1.1001	1.1001	-0.56%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-05	1.0999	1.0999	-0.56%	+4.73%	--	+9.99%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-05	1.1003	1.1003	-0.58%	+8.89%	--	+10.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-05	1.1120	1.1120	-0.58%	+9.33%	--	+11.20%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-05	1.1115	1.1115	-0.58%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-05	2.3017	2.3887	-0.60%	+11.31%	+21.33%	+140.79%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-05	2.0002	2.0872	-0.60%	+10.86%	+19.84%	+110.29%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-05	2.3015	2.3015	-0.60%	--	--	+6.80%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-05	1.0176	1.0176	-0.61%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-05	1.0160	1.0160	-0.61%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-05	1.2647	1.5577	-0.64%	+8.16%	+18.25%	+61.41%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-05	1.2644	1.2644	-0.64%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-05	1.2110	1.5040	-0.64%	+7.71%	+16.93%	+55.70%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-05	2.3771	2.6587	-0.69%	+28.11%	+33.92%	+195.22%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-05	2.2295	2.5111	-0.69%	+27.60%	+32.31%	+178.51%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-05	2.3774	2.3774	-0.69%	--	--	+9.12%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-05	1.5618	1.5618	-0.82%	--	--	+13.64%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-05	1.5000	2.1954	-0.82%	+23.97%	+30.93%	+164.56%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-05	1.5195	2.2696	-0.82%	+24.46%	+32.53%	+179.26%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-05	1.2337	1.2337	-1.02%	+14.86%	+24.74%	+23.37%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-05	1.2333	1.2333	-1.02%	--	--	+7.68%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-05	1.2118	1.2118	-1.02%	+14.40%	+23.25%	+21.18%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-05	1.9858	2.0488	+4.49%	+16.29%	+178.38%	+108.20%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-05	2.0233	2.0863	+4.49%	+16.76%	+181.75%	+112.01%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.3104	1.3104	+1.68%	+48.99%	+44.10%	+31.04%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.3327	1.3327	+1.68%	+49.59%	+45.84%	+33.27%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1023	1.1023	+1.34%	+52.50%	+46.21%	+10.23%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.0812	1.0812	+1.34%	+51.90%	+44.45%	+8.12%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-03	1.2265	1.2265	+1.17%	+50.92%	+56.72%	+22.65%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.7956	1.7956	+1.12%	+41.26%	+33.73%	+30.53%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.7690	1.7690	+1.12%	+40.69%	+32.03%	+76.90%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-03	1.6209	1.6209	+1.08%	+57.80%	+61.40%	+62.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.3648	1.3648	+1.00%	+49.29%	+40.05%	+36.48%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.3874	1.3874	+1.00%	+50.04%	+42.17%	+38.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-03	1.3499	1.3499	+0.98%	+34.98%	--	+34.99%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-03	1.2582	1.2582	+0.94%	--	--	+25.82%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-05	1.1418	1.1418	+0.92%	+29.71%	+14.18%	+14.18%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-05	1.1625	1.1625	+0.91%	+30.49%	+16.25%	+16.25%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.7673	1.7673	+0.90%	+37.16%	+28.61%	+76.73%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.7904	1.7904	+0.90%	+37.65%	+30.04%	+26.93%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.3117	1.3117	+0.81%	+48.96%	+47.96%	+31.17%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.3382	1.3382	+0.81%	+49.70%	+50.19%	+33.82%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.6322	1.6322	+0.80%	+32.93%	+25.86%	+25.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.6131	1.6131	+0.80%	+32.50%	+24.63%	+61.31%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-03	1.3408	1.3408	+0.63%	+47.96%	+59.58%	+34.08%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-03	1.3773	1.3773	+0.58%	+25.52%	--	+37.73%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.2442	1.2442	+0.56%	+40.33%	+39.59%	+24.42%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.2203	1.2203	+0.55%	+39.62%	+37.51%	+22.03%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.1474	1.1474	+0.43%	+16.77%	+20.15%	+21.00%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1352	1.1352	+0.42%	+16.42%	+19.06%	+13.52%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-03	1.3889	1.3889	+0.41%	+30.63%	--	+38.89%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1129	1.1229	+0.32%	+13.31%	+16.62%	+12.36%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.1261	1.1361	+0.32%	+13.66%	+17.79%	+18.45%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-03	1.3588	1.3588	+0.32%	+27.48%	--	+35.88%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.1520	1.1520	+0.19%	+15.17%	+21.01%	+20.20%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1400	1.1400	+0.18%	+14.85%	+19.95%	+14.00%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1355	1.1355	+0.05%	+10.70%	+16.70%	+13.55%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.1467	1.1467	+0.05%	+11.00%	+17.66%	+18.29%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-05	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.28%	+2.94%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-05	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.43%	+4.34%	+31.14%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.0070	1.0070	-0.01%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.0055	1.0055	-0.01%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-04	1.1256	1.1256	-0.04%	+5.73%	+11.61%	+12.56%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-04	1.1119	1.1119	-0.04%	+5.40%	+10.58%	+11.19%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.1061	1.1061	-0.07%	+5.40%	+10.26%	+10.61%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1170	1.1170	-0.08%	+5.72%	+11.26%	+11.70%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-03	1.1443	1.1443	-0.11%	+8.93%	+14.80%	+15.25%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1330	1.1330	-0.11%	+8.64%	+13.86%	+13.30%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-05	4.323	4.323	-0.14%	-11.25%	-24.36%	+332.30%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.0083	1.0083	-0.14%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.0076	1.0076	-0.15%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-05	1.1958	1.1958	-0.15%	+7.36%	+15.29%	+19.58%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-05	1.1822	1.1822	-0.15%	+7.00%	+14.08%	+12.75%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-04	1.0160	1.0160	-0.18%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-04	1.0142	1.0142	-0.18%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-05	1.1582	1.1582	-0.18%	+4.70%	+11.37%	+11.55%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-05	1.1703	1.1703	-0.19%	+4.90%	+12.03%	+17.03%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-05	1.769	2.148	-0.23%	-5.55%	-15.64%	+129.92%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-05	1.7046	1.7046	-0.23%	-18.33%	-11.20%	+70.46%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-05	1.6761	1.6761	-0.23%	-18.66%	-12.27%	-12.62%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-05	1.6617	1.6617	-0.23%	-18.85%	-12.83%	-13.37%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-05	1.7796	1.7796	-0.25%	+21.26%	+34.00%	+77.96%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-05	1.8860	1.8860	-0.25%	+22.23%	+37.24%	+88.60%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-05	0.5573	0.5573	-0.27%	-11.93%	-20.13%	-44.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-05	0.5837	0.5837	-0.27%	-11.21%	-18.19%	-41.63%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-05	1.1585	1.1585	-0.28%	+3.08%	+13.82%	+15.85%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-05	1.1782	1.1782	-0.28%	+3.43%	+15.01%	+17.82%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-05	1.1781	1.1781	-0.28%	+3.43%	--	+13.95%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-05	1.5510	1.5510	-0.34%	+6.20%	+14.89%	+55.10%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-05	1.5244	1.5244	-0.35%	+5.82%	+13.68%	+12.09%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-05	1.0884	1.0884	-0.38%	+9.09%	+14.87%	+8.84%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-05	1.0777	1.0777	-0.40%	+5.25%	+10.57%	+7.77%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-05	1.0577	1.0577	-0.40%	+4.83%	+9.23%	+5.77%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-05	1.0776	1.0776	-0.41%	+5.24%	+10.56%	+7.76%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-05	1.0321	1.0321	-0.43%	+2.57%	+9.23%	+3.21%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-05	1.0155	1.0155	-0.46%	+7.63%	+14.24%	+1.55%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-05	1.2037	1.2037	-0.46%	+13.26%	--	+20.37%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-05	1.1916	1.1916	-0.47%	+12.60%	--	+19.16%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-05	1.2289	1.2289	-0.53%	+8.33%	+21.27%	+22.89%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-05	1.244	1.244	-0.56%	+8.46%	+2.47%	-2.43%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-05	1.4151	1.4151	-0.57%	-13.79%	-22.33%	+41.51%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-05	1.4138	1.4138	-0.58%	-14.30%	--	-11.71%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-05	1.5940	1.5940	-0.58%	+22.77%	+29.16%	+59.40%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-05	1.5868	1.5868	-0.58%	+22.28%	--	+29.13%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-05	1.2631	1.2631	-0.59%	+8.77%	+19.48%	+26.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-05	1.2368	1.2368	-0.59%	+8.33%	+18.05%	+23.68%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-05	1.2630	1.2630	-0.60%	+8.76%	--	+21.28%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-05	1.311	1.311	-0.61%	+9.34%	+4.96%	+31.10%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-05	0.9935	0.9935	-0.65%	--	--	-0.65%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-05	2.124	2.179	-0.65%	-11.43%	+14.81%	+123.27%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-05	0.9934	0.9934	-0.66%	--	--	-0.66%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-05	0.9781	1.0281	-0.67%	+6.92%	+7.83%	+2.61%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-05	1.467	1.467	-0.68%	-12.89%	+10.22%	-16.31%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-05	1.457	1.457	-0.68%	-12.91%	+9.71%	-16.89%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-05	2.033	2.088	-0.68%	-11.80%	+13.39%	+113.88%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-05	0.8497	0.8497	-0.70%	+1.23%	-4.67%	-15.03%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-05	0.8272	0.8272	-0.71%	+0.60%	-6.38%	-17.28%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-05	1.0448	1.0448	-0.71%	--	--	+4.48%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-05	1.0414	1.0414	-0.72%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-05	1.494	1.494	-0.73%	-12.48%	+11.66%	+49.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-05	1.0229	1.0229	-0.74%	+19.43%	+21.76%	+2.29%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-05	1.0428	1.0428	-0.74%	+20.01%	+23.44%	+4.28%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-05	1.1470	1.1470	-0.74%	-14.36%	+20.34%	+14.70%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-05	1.6257	1.6257	-0.75%	-14.77%	-11.31%	-18.07%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-05	1.1233	1.1233	-0.75%	-14.72%	+18.89%	+12.33%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-05	1.6694	1.6694	-0.76%	-14.26%	-9.66%	+66.94%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-05	1.8778	1.8778	-0.76%	-14.60%	+4.05%	-5.36%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-05	1.2040	1.2040	-0.77%	+13.14%	--	+20.40%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-05	1.2167	1.2167	-0.77%	+13.52%	--	+21.67%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-05	1.0644	1.0644	-0.83%	+6.32%	+6.86%	+6.44%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-05	1.4723	1.4723	-0.86%	+35.57%	--	+47.23%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-05	1.119	1.454	-0.89%	+43.28%	+38.15%	+48.02%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-05	1.155	1.490	-0.94%	+42.59%	+36.52%	+50.96%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-05	1.6368	1.6368	-0.98%	+9.46%	+19.14%	+63.68%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-05	1.5833	1.5833	-0.98%	+9.03%	+17.73%	+58.33%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-05	0.9446	0.9446	-1.02%	--	--	-5.54%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-05	0.9437	0.9437	-1.02%	--	--	-5.63%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-05	1.1473	1.1473	-1.18%	+19.92%	+26.86%	+14.73%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-05	1.1462	1.1462	-1.18%	+19.91%	--	+25.98%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-05	1.1206	1.1206	-1.18%	+19.44%	+25.35%	+12.06%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-05	1.1844	1.4844	-1.20%	+23.09%	--	+30.64%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-05	0.9506	0.9506	-1.28%	--	--	-4.94%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-05	0.9501	0.9501	-1.28%	--	--	-4.99%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-05	2.6676	2.6886	-1.28%	+49.82%	+45.84%	+172.09%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-05	2.5724	2.5724	-1.29%	+48.63%	+42.40%	+14.53%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-05	2.6398	2.6398	-1.29%	+49.51%	+44.80%	+15.33%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-05	1.0373	1.0373	-1.30%	+34.61%	+28.30%	+3.73%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-05	1.0178	1.0178	-1.31%	+34.06%	+26.77%	+1.78%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-05	1.8301	1.8301	-1.35%	+49.09%	+84.41%	+83.01%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-05	1.8063	1.8063	-1.35%	+48.50%	+82.16%	+80.63%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-05	1.7959	1.8389	-1.42%	+31.85%	+35.52%	+85.34%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-05	1.8687	1.9117	-1.42%	+32.37%	+37.11%	+92.71%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-05	1.5064	1.5064	-1.50%	+22.05%	+28.43%	+50.64%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-05	1.4674	1.4674	-1.51%	+21.57%	+26.90%	+46.74%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-05	1.2384	1.2384	-1.57%	+18.04%	--	+23.84%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-05	1.2305	1.2305	-1.57%	+17.57%	--	+23.05%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-05	1.3008	1.8008	-1.57%	+22.93%	+17.19%	+83.37%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-05	9.598	9.848	-1.58%	+113.00%	+100.84%	+1053.15%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-05	1.1999	1.1999	-1.71%	--	--	+19.99%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-05	1.1953	1.1953	-1.72%	--	--	+19.53%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-05	1.3905	1.3905	-1.95%	+18.27%	+35.76%	+39.05%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-05	1.2357	1.4857	-2.08%	+30.91%	+31.16%	+43.15%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-05	1.2776	1.2776	-2.10%	+32.70%	+54.54%	+27.76%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-05	4.330	4.330	-2.10%	+45.99%	+34.60%	+22.63%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-05	1.3080	1.3080	-2.10%	+33.36%	+56.87%	+30.80%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-05	4.376	4.376	-2.12%	+46.31%	+35.52%	+23.93%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-05	1.2086	1.2086	-2.13%	+25.22%	--	+20.86%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-05	4.450	5.019	-2.13%	+46.91%	+37.13%	+523.37%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-05	1.2150	1.2150	-2.13%	+25.69%	--	+21.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-05	3.495	5.192	-2.21%	+39.86%	+43.30%	+742.47%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-05	1.1369	1.1369	-2.22%	+16.76%	+18.94%	-6.01%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-05	1.1673	1.1673	-2.22%	+17.52%	+21.16%	+16.73%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-05	1.1394	1.1394	-2.22%	+16.71%	+18.90%	-5.80%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-05	0.7473	0.7473	-2.25%	-1.01%	-1.20%	-25.27%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-05	5.1331	5.1331	-2.26%	+131.16%	+147.26%	+413.31%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-05	4.8482	4.8482	-2.26%	+129.29%	+141.29%	+384.82%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-05	0.9155	0.9155	-2.29%	+35.55%	+14.34%	-8.45%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-05	0.9312	0.9312	-2.30%	+36.08%	+15.71%	-6.88%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-05	1.2814	1.2814	-2.40%	+23.75%	--	+28.14%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-05	1.2958	1.2958	-2.40%	+24.45%	--	+29.58%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-05	2.568	3.201	-2.43%	+40.88%	+19.36%	+241.43%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-05	1.6485	1.6485	-2.46%	+39.51%	+81.69%	+64.85%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-05	1.6241	1.6241	-2.46%	+38.93%	+79.92%	+62.41%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-05	1.7025	1.7025	-2.60%	+30.68%	+43.59%	+70.25%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-05	1.6556	1.6556	-2.61%	+29.87%	+40.66%	+4.17%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-05	1.6798	1.6798	-2.61%	+30.14%	+42.89%	+5.69%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-05	1.3905	1.3905	-2.65%	+34.76%	--	+39.05%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-05	1.3770	1.3770	-2.65%	+33.96%	--	+37.70%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-05	0.9542	0.9542	-2.70%	+39.18%	+14.36%	-4.58%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-05	0.9209	0.9209	-2.71%	+38.36%	+12.32%	-7.91%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-05	1.2491	1.2491	-2.75%	+66.70%	+79.91%	+24.91%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-05	1.2851	1.2851	-2.75%	+67.72%	+83.32%	+28.51%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-05	1.3751	1.4824	-2.80%	+62.46%	+43.03%	+49.56%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-05	1.7051	1.7051	-2.80%	+80.32%	+79.35%	+70.51%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-05	1.6701	1.6701	-2.81%	+79.27%	+76.17%	+67.01%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-05	1.0399	1.0399	-2.83%	--	--	+3.99%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-05	1.0373	1.0373	-2.84%	--	--	+3.73%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-05	0.7824	0.7824	-2.84%	+3.29%	+7.06%	-12.86%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-05	0.7875	0.7875	-2.85%	+3.50%	+7.61%	-12.30%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-05	0.8010	0.8010	-2.85%	+3.92%	+8.74%	-20.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-05	0.9099	0.9099	-2.93%	+62.98%	+54.30%	-9.01%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-05	0.9390	0.9390	-2.94%	+63.85%	+57.02%	-6.10%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-05	0.8173	0.8173	-3.07%	+44.53%	--	+72.97%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-05	0.8340	0.8340	-3.08%	+45.09%	--	+74.66%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-05	1.0190	1.0190	-3.25%	+61.87%	+58.25%	+1.90%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-05	1.6289	1.6289	-3.25%	+56.41%	+73.99%	+62.89%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-05	1.5990	1.5990	-3.25%	+55.65%	+71.62%	+59.90%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-05	1.8756	1.8756	-3.25%	+172.42%	+113.09%	+87.56%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-05	1.8413	1.8413	-3.25%	+171.10%	+109.86%	+84.13%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-05	2.099	2.099	-3.27%	+42.50%	+31.11%	+109.90%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-05	3.3229	8.8531	-3.31%	+53.77%	+32.84%	+1926.24%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-05	2.2420	2.2420	-3.37%	+109.63%	--	+124.20%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-05	2.2812	2.2812	-3.38%	+110.87%	--	+128.12%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-05	0.7268	0.7268	-3.49%	+37.11%	+41.87%	-27.32%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-05	1.1330	1.1330	-3.49%	--	--	+13.30%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-05	1.1300	1.1300	-3.49%	--	--	+13.00%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-05	0.7115	0.7115	-3.50%	+36.56%	+40.17%	-28.85%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-05	2.282	2.282	-3.55%	+74.73%	+25.80%	-2.27%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-05	2.325	2.325	-3.57%	+75.47%	+27.54%	+132.50%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-05	2.267	2.267	-3.57%	+74.38%	+25.25%	-2.91%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-05	4.094	4.094	-3.60%	+65.21%	+52.88%	+40.01%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-05	4.109	4.109	-3.61%	+65.29%	+53.61%	+40.53%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-05	4.185	4.437	-3.62%	+66.20%	+55.69%	+367.63%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-05	1.4389	1.4389	-3.62%	+74.90%	+69.76%	+43.89%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-05	1.4067	1.4067	-3.62%	+74.01%	+67.21%	+40.67%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-05	0.7088	0.7088	-3.63%	-0.84%	+2.00%	-29.12%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-05	3.473	3.473	-3.66%	+46.85%	+35.08%	-1.48%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-05	1.759	2.133	-3.67%	+101.03%	+70.78%	+132.87%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-05	0.8632	4.4630	-3.68%	+73.16%	+56.38%	+577.94%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-05	2.5719	3.9729	-3.68%	+52.22%	+24.69%	+468.36%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-05	3.444	3.444	-3.69%	+46.55%	+34.22%	+1.20%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-05	1.719	2.093	-3.70%	+100.35%	+68.69%	+127.92%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-05	3.536	4.865	-3.70%	+47.39%	+36.63%	+611.31%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-05	1.5493	1.5493	-3.75%	+72.24%	+57.48%	+54.93%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-05	1.5248	1.5248	-3.76%	+71.81%	+55.83%	+52.48%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-05	1.9277	1.9277	-3.76%	+41.02%	+26.81%	+92.77%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-05	0.7380	0.7380	-3.79%	+29.18%	+26.83%	-26.20%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-05	1.4174	1.4174	-3.79%	+25.08%	--	+41.74%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-05	0.7148	0.7148	-3.80%	+28.40%	+24.57%	-28.52%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-05	1.3913	1.3913	-3.80%	+24.33%	--	+39.13%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-05	1.5971	1.5971	-3.86%	+58.40%	--	+59.71%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-05	1.5820	1.5820	-3.88%	+57.51%	--	+58.20%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-05	0.6169	0.6169	-3.88%	+26.49%	+22.79%	-38.31%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-05	1.1704	1.1704	-3.89%	+58.59%	+54.53%	+17.04%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-05	1.8246	1.8246	-3.95%	+82.68%	+61.44%	+82.46%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-05	1.8941	1.8941	-3.96%	+83.77%	+64.38%	+89.41%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-05	1.9991	1.9991	-4.01%	+76.90%	+81.51%	+99.91%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-05	1.5999	1.5999	-4.04%	+103.94%	+56.65%	+59.99%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-05	1.5684	1.5684	-4.04%	+102.71%	+53.78%	+56.84%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-05	1.0848	1.0848	-4.04%	+35.67%	+30.92%	+8.48%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-05	1.1248	1.1248	-4.04%	+36.49%	+33.29%	+12.48%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-05	1.5430	1.5430	-4.16%	+45.98%	+46.63%	+54.30%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-05	1.4889	1.4889	-4.16%	+45.12%	+44.02%	+48.89%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-05	1.750	1.750	-4.16%	+47.31%	+10.83%	+75.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-05	1.2559	1.2559	-4.22%	+67.72%	+41.83%	+25.59%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-05	1.2843	1.2843	-4.22%	+68.74%	+44.40%	+28.43%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-05	0.8919	0.8919	-4.25%	+82.88%	+40.79%	-10.81%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-05	0.8670	0.8670	-4.25%	+81.80%	+38.28%	-13.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-05	3.286	3.286	-4.25%	+119.80%	+80.75%	+84.50%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-05	0.8636	0.8636	-4.26%	+46.13%	+55.69%	-13.64%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-05	3.316	3.316	-4.27%	+120.33%	+81.80%	+81.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-05	0.8847	0.8847	-4.27%	+46.84%	+58.04%	-11.53%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-05	3.345	3.345	-4.29%	+120.65%	+82.99%	+234.50%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-05	2.5738	2.5738	-4.34%	+161.67%	+111.47%	+157.38%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-05	0.9647	0.9647	-4.41%	--	--	-3.53%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-05	0.9646	0.9646	-4.41%	--	--	-3.54%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-05	1.5901	1.5901	-4.48%	--	--	+59.01%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-05	1.5877	1.5877	-4.48%	--	--	+58.77%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-05	1.4302	1.4302	-4.55%	+129.57%	+118.42%	+43.02%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-05	1.4690	1.4690	-4.55%	+130.72%	+121.70%	+46.90%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-05	1.1633	1.1633	-4.62%	--	--	+16.33%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-05	1.1591	1.1591	-4.62%	--	--	+15.91%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-05	2.9362	2.9362	-4.85%	+223.55%	+196.80%	+193.62%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-05	2.8863	2.8863	-4.85%	+222.24%	+193.26%	+188.63%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-05	1.7627	1.7627	-4.89%	+143.20%	+129.40%	+76.27%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-05	1.7974	1.7974	-4.89%	+144.18%	+132.16%	+79.74%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-05	2.326	2.326	-4.91%	+83.15%	+40.46%	+132.60%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-05	1.5828	1.5828	-4.91%	+143.25%	+125.02%	+58.28%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-05	2.386	2.386	-4.94%	+83.82%	+42.19%	+138.60%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-05	1.6407	1.6407	-4.96%	+185.54%	+144.19%	+64.07%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-05	1.6854	1.6854	-4.97%	+186.97%	+148.00%	+68.54%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-05	2.1702	2.1702	-4.98%	+106.25%	+104.66%	+117.02%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-05	2.1217	2.1217	-4.98%	+105.03%	+100.80%	+112.17%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-05	2.1366	2.1366	-4.99%	+105.42%	+101.97%	+113.66%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-05	1.2222	1.2222	-5.23%	+60.20%	+46.41%	+22.22%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-05	1.1524	1.1524	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-05	1.1572	1.1572	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-05	1.1787	1.1787	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-05	1.1829	1.1829	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-05	1.4517	1.4517	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-05	1.4463	1.4463	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-04	1.4649	1.4649	+2.42%	+33.23%	+35.55%	+46.49%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-04	1.3683	1.3683	+2.28%	+30.07%	+28.25%	+36.83%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-04	1.3786	1.3786	+2.28%	+30.40%	+29.14%	+37.86%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-04	$1.3955	$1.3955	+2.24%	+37.39%	+34.43%	+39.55%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-04	2.4023	2.4023	+1.95%	+8.52%	+30.69%	+140.23%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-04	$2.3512	$2.3512	+1.92%	+14.37%	+35.92%	+135.12%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-04	$2.3512	$2.3512	+1.92%	+14.37%	+35.92%	+135.12%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-04	1.740	1.740	+0.87%	+23.76%	+101.86%	+101.62%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-04	1.762	1.762	+0.80%	+24.17%	+104.41%	+76.20%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-04	1.5778	1.5778	+0.24%	+27.08%	--	+57.78%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-04	1.0430	1.0430	+0.12%	-1.42%	+1.13%	+4.30%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-04	1.0106	1.0106	+0.11%	-1.82%	-0.10%	+1.06%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-04	$1.0543	$1.0543	+0.09%	+3.86%	+5.18%	+5.43%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-04	$1.0121	$1.0121	+0.08%	+3.46%	+3.90%	+1.21%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-04	2.3480	2.3480	-0.36%	+0.14%	+21.71%	+134.80%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-04	2.1709	2.1709	-0.37%	-0.87%	+18.11%	+117.09%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-04	$2.3509	$2.3509	-0.39%	+5.54%	+26.59%	+135.09%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-04	1.6871	1.6871	-0.47%	+28.06%	--	+68.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-04	1.7061	1.7061	-0.47%	+28.58%	--	+70.61%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-04	1.7029	1.7029	-0.47%	+28.44%	--	+35.09%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-04	2.2610	2.2610	-0.49%	+32.55%	+97.38%	+126.10%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-04	$1.7964	$1.7964	-0.49%	+35.52%	--	+79.64%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-04	1.4993	1.4993	-0.74%	+8.07%	+41.91%	+49.93%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-04	1.4667	1.4667	-0.74%	+7.43%	+39.51%	+46.67%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-04	$1.5155	$1.5155	-0.77%	+13.90%	+47.65%	+51.55%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-04	$1.5119	$1.5119	-0.77%	+13.90%	+47.30%	+51.19%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-04	5.5904	5.5904	-0.90%	+42.49%	+122.90%	+459.04%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-04	5.4909	5.4909	-0.90%	+41.91%	+119.99%	+158.64%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-04	5.4427	5.4427	-0.90%	+41.64%	+118.67%	+156.49%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-05	1.3476	1.3476	-0.93%	-6.02%	--	+34.76%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-05	1.3413	1.3413	-0.93%	-6.20%	--	+34.13%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-04	$5.8136	$5.8136	-0.93%	+50.14%	--	+74.28%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-05	0.9094	0.9094	-0.99%	-5.99%	+7.39%	-9.06%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-04	1.061	1.061	-1.03%	-3.37%	+60.76%	+15.96%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-05	1.1156	1.1156	-1.05%	-0.02%	+30.53%	+11.56%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-05	1.1202	1.2652	-1.05%	+0.13%	+30.85%	+28.08%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-04	1.076	1.226	-1.10%	-2.80%	+62.78%	+11.59%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-05	0.7720	0.7720	-1.73%	-12.08%	+19.73%	-22.80%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-05	0.7643	0.7643	-1.74%	-12.26%	+18.98%	-23.57%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-05	1.1994	1.1994	-1.85%	-12.50%	+22.85%	+19.94%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-05	1.2849	1.2849	+2.62%	--	--	+28.49%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-05	1.2871	1.2871	+2.62%	--	--	+28.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-05	0.9414	0.9414	+1.30%	--	--	-5.86%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-05	0.9425	0.9425	+1.30%	--	--	-5.75%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-05	1.4020	1.4020	+1.23%	-4.10%	+39.70%	+40.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-05	1.4111	1.4111	+1.23%	-4.01%	+40.13%	+41.11%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-05	0.9521	0.9521	+0.69%	-12.57%	-30.39%	-4.79%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-05	0.9836	0.9836	+0.69%	-12.23%	-29.55%	-1.64%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-05	0.8224	0.8224	+0.40%	-15.22%	-26.39%	-17.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-05	0.7955	0.7955	+0.39%	-15.57%	-27.27%	-20.45%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-05	0.8006	0.8006	+0.33%	-10.71%	-23.94%	-19.94%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-05	0.8239	0.8239	+0.32%	-10.35%	-23.02%	-17.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-05	1.0541	1.0541	+0.07%	-11.52%	-24.98%	+5.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-05	1.0785	1.0785	+0.06%	-11.17%	-24.07%	+7.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-05	1.1204	1.1912	+0.06%	+7.33%	--	+19.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-05	1.1221	1.1966	+0.06%	+7.54%	--	+20.10%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-05	0.6793	0.6793	-0.04%	-10.26%	-28.74%	-32.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-05	0.6734	0.6734	-0.04%	-10.50%	-29.29%	-32.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-05	0.6701	0.6701	-0.06%	-10.63%	-29.59%	-32.99%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-05	1.8086	1.8086	-0.12%	-18.76%	-26.88%	+80.86%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-05	1.7867	1.7867	-0.12%	-18.96%	-27.42%	-43.11%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-05	1.0678	1.0678	-0.13%	--	--	+6.78%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-05	1.0651	1.0651	-0.14%	--	--	+6.51%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-05	0.8283	0.8283	-0.40%	-5.53%	-13.28%	-17.17%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-05	0.8620	0.8620	-0.40%	-5.16%	-12.24%	-13.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-05	1.1797	1.2247	-0.44%	+15.23%	--	+22.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-05	1.1759	1.2139	-0.44%	+14.75%	--	+21.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-05	0.9932	0.9932	-0.45%	--	--	-0.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-05	0.9943	0.9943	-0.46%	--	--	-0.57%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-05	0.9154	0.9154	-0.55%	+1.65%	+11.77%	-8.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-05	0.9037	0.9037	-0.56%	+1.24%	+10.44%	+9.31%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-05	1.0319	1.0319	-0.60%	-5.71%	+11.08%	+3.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-05	1.0422	1.0422	-0.60%	-5.48%	+11.91%	+4.22%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-05	0.7851	0.7851	-0.63%	-8.49%	--	-21.49%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-05	0.7829	0.7829	-0.65%	-8.69%	--	-21.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-05	2.4318	2.4318	-0.75%	+48.89%	+21.95%	+143.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-05	2.4839	2.4839	-0.75%	+49.25%	+22.87%	+148.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-05	0.5812	0.5812	-0.77%	+13.14%	+11.86%	-41.88%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-05	0.5659	0.5659	-0.79%	+12.68%	+10.51%	-43.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-05	1.6132	1.6132	-0.87%	+19.87%	+19.20%	+61.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-05	1.5832	1.5832	-0.87%	+19.51%	+18.13%	+58.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-05	1.3876	1.3876	-0.91%	+38.59%	--	+38.76%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-05	1.3904	1.3904	-0.91%	+38.87%	--	+39.04%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-05	1.4042	1.4042	-1.40%	-11.08%	--	+40.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-05	1.3983	1.3983	-1.41%	-11.26%	--	+39.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-05	0.9083	0.9083	-1.43%	--	--	-9.17%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-05	0.9081	0.9081	-1.44%	--	--	-9.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-05	2.2914	2.2914	-1.45%	+73.21%	--	+129.14%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-05	2.2813	2.2813	-1.45%	+72.87%	--	+128.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-05	1.3091	1.3091	-1.60%	+34.40%	+31.81%	+30.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-05	1.3323	1.3323	-1.60%	+34.67%	+32.67%	+33.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-05	0.8464	0.8464	-1.79%	+76.78%	+32.94%	-15.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-05	0.8330	0.8330	-1.79%	+76.07%	+31.33%	+14.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-05	0.8363	0.8363	-1.80%	+76.32%	+31.93%	-16.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-05	1.9796	1.9796	-2.07%	+70.19%	--	+97.96%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-05	1.9599	1.9599	-2.07%	+69.53%	--	+95.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-05	1.5689	1.5689	-2.36%	+56.37%	--	+56.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-05	1.5721	1.5721	-2.37%	+56.68%	--	+57.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-05	1.8528	1.8528	-2.81%	+69.65%	+83.19%	+85.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-05	1.8772	1.8772	-2.81%	+70.07%	+84.98%	+87.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-05	0.9976	0.9976	-2.87%	--	--	-0.24%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-05	0.9970	0.9970	-2.87%	--	--	-0.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-05	0.6368	0.6368	-2.99%	+62.66%	-2.96%	-36.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-05	0.6295	0.6295	-2.99%	+62.24%	-3.69%	-37.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-05	1.3419	1.3419	-3.00%	--	--	+34.19%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-05	1.3440	1.3440	-3.00%	--	--	+34.40%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-05	3.3674	3.3674	-4.62%	+115.69%	--	+236.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-05	3.3524	3.3524	-4.62%	+115.27%	--	+235.24%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-05	2.5091	2.5091	-4.88%	+88.94%	--	+150.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-05	2.4992	2.4992	-4.88%	+88.56%	--	+149.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-05	1.7695	1.7695	-5.27%	+118.05%	+133.88%	+76.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-05	1.7938	1.7938	-5.28%	+118.73%	+136.03%	+79.38%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-05	1.2918	1.2918	+5.30%	-8.71%	+35.45%	+29.18%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-05	1.2743	1.2743	+5.30%	-9.08%	+33.84%	+27.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-05	1.0748	1.0748	-0.01%	+1.34%	+5.30%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-05	1.2797	1.2797	-0.16%	+6.17%	--	+27.97%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-05	1.2666	1.2666	-0.16%	+5.74%	--	+26.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-05	2.0012	2.0012	-0.22%	+54.50%	--	+100.12%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-05	2.0220	2.0220	-0.23%	+55.12%	--	+102.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-05	0.9462	0.9462	-0.40%	--	--	-5.38%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-05	0.9458	0.9458	-0.40%	--	--	-5.42%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-05	1.255	1.705	-0.79%	+21.06%	+33.46%	+84.78%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-05	1.240	1.364	-0.80%	+20.57%	+31.88%	+28.80%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-05	1.2178	1.2178	-0.85%	+32.66%	--	+21.78%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-05	1.2329	1.2329	-0.86%	+33.19%	--	+23.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-05	1.2766	1.2766	-1.15%	--	--	+27.66%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-05	1.2754	1.2754	-1.15%	--	--	+27.54%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-05	1.5332	1.5332	-1.18%	+42.50%	+37.42%	+53.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-05	1.5637	1.5637	-1.18%	+42.79%	+38.28%	+56.37%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-05	1.0220	1.0220	-1.28%	--	--	+2.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-05	1.1593	1.1593	-1.50%	+28.45%	+28.33%	+15.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-05	1.1652	1.1652	-1.50%	+28.62%	+28.75%	+16.52%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-05	1.2020	1.2020	-1.64%	--	--	+20.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-05	1.6447	1.6447	-1.67%	+25.53%	+32.53%	+64.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-05	1.6146	1.6146	-1.67%	+25.22%	+31.54%	+61.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-05	1.5238	1.5238	-1.82%	+44.94%	--	+52.38%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-05	1.5165	1.5165	-1.82%	+44.36%	--	+51.65%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-05	1.1477	1.1477	-2.17%	+33.39%	+43.73%	+14.77%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-05	1.1588	1.1588	-2.17%	+33.66%	+44.62%	+15.88%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-05	2.0889	2.0889	-2.26%	+47.34%	+39.20%	+31.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-05	2.1158	2.1158	-2.27%	+47.93%	+40.86%	+111.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-05	1.9048	1.9048	-4.70%	+125.58%	+105.92%	+90.48%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-05	1.8853	1.8853	-4.71%	+125.03%	+104.39%	+88.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-05	1.2043	1.2043	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-05	1.7319	1.7319	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-05	1.7362	1.7362	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-05	1.6260	1.6260	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-05	1.6223	1.6223	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-06-05	1.2980	1.2980	-0.08%	+9.44%	+49.69%	+29.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-05	1.2535	1.2535	-0.09%	+9.01%	+48.01%	+25.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-05	1.1728	1.1728	-0.57%	+17.32%	--	+17.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-05	1.1752	1.1752	-0.58%	+17.54%	--	+17.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-05	2.5083	3.0163	-1.55%	+37.02%	+40.73%	+227.02%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-05	2.5078	2.5078	-1.55%	+37.00%	--	+46.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-05	2.4790	2.9870	-1.55%	+36.46%	--	+35.73%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-05	1.2638	1.2638	-1.57%	+51.17%	--	+26.38%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-05	1.2730	1.2730	-1.58%	+51.55%	--	+27.30%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-05	0.9825	0.9825	-0.18%	--	--	-1.75%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-05	0.9821	0.9821	-0.18%	--	--	-1.79%	930930 中证港股通综合指数	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-05	1.7810	1.7810	-0.69%	+52.38%	+78.08%	+78.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-05	1.7948	1.7948	-0.69%	+52.75%	+79.44%	+79.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-05	2.2041	2.4691	-0.71%	+33.59%	+45.97%	+48.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-05	2.1705	2.4355	-0.71%	+33.05%	+44.20%	+48.32%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-05	1.3325	1.3325	-1.07%	+21.73%	+32.35%	+33.25%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-05	1.3165	1.3165	-1.08%	+21.25%	+30.79%	+31.65%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-05	1.0551	1.0551	-1.25%	+35.88%	+23.06%	+5.51%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-05	0.9448	0.9448	-1.25%	+8.84%	+17.38%	-5.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-05	0.9286	0.9286	-1.25%	+8.20%	--	+12.71%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-05	0.9277	0.9277	-1.26%	+8.40%	+15.95%	-7.23%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-05	1.0957	1.0957	-1.26%	+36.98%	+26.06%	+9.57%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-05	1.6382	1.8481	-1.33%	+20.25%	+34.21%	+93.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-05	1.6002	1.8101	-1.34%	+19.78%	+32.61%	+17.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-05	1.1457	1.1457	-1.83%	--	--	+14.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-05	1.1488	1.1488	-1.83%	--	--	+14.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-05	0.8306	0.8306	-2.29%	+33.60%	+33.77%	-16.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-05	0.7956	0.7956	-2.30%	+32.53%	+30.60%	-20.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-05	0.9926	0.9926	-0.57%	--	--	-0.74%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-05	0.9925	0.9925	-0.58%	--	--	-0.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-05	2.2208	2.2208	-0.71%	+34.26%	--	+34.03%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-05	1.258	1.318	-0.79%	--	--	+2.97%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-05	1.0215	1.0215	-1.29%	--	--	+2.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-05	1.6507	1.6507	-1.33%	+20.87%	--	+22.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-05	1.2837	1.2837	-1.57%	+30.76%	--	+28.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-05	1.2875	1.2875	-1.57%	+31.03%	--	+28.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-05	0.8307	0.8307	-1.87%	--	--	-16.93%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-05	0.8294	0.8294	-1.87%	--	--	-17.06%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-05	0.8313	0.8313	-2.29%	--	--	+2.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-05	1.4661	1.4661	-2.95%	+8.11%	--	+46.61%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-05	1.4611	1.4611	-2.95%	+7.89%	--	+46.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-05	1.5232	1.5232	-3.83%	--	--	+52.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-05	1.5206	1.5206	-3.83%	--	--	+52.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-05	1.3956	1.3956	+2.76%	+36.49%	--	+39.56%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-05	0.9800	0.9800	+1.38%	--	--	-2.00%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-05	1.3743	1.5703	+1.30%	-4.04%	+43.79%	+59.06%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-05	0.9330	0.9330	+0.73%	-12.93%	-31.11%	-6.70%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-05	1.7686	1.7686	+0.52%	-4.72%	+21.56%	+76.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-05	1.1800	1.1800	+0.35%	-11.08%	-24.71%	+18.00%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-05	0.6746	0.6746	-0.04%	-10.24%	-29.24%	-32.54%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-05	0.8405	0.8405	-0.07%	--	--	-15.95%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-05	1.2567	1.3360	-0.10%	+10.72%	--	+34.51%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-05	0.6576	2.6304	-0.12%	-19.77%	-28.48%	+163.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-05	1.0057	1.0057	-0.16%	--	--	+0.57%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-05	0.7877	0.7877	-0.33%	--	--	-21.23%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-05	0.3058	0.3058	-0.36%	-11.85%	-34.64%	-69.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-05	1.1506	1.2366	-0.47%	+16.19%	+23.21%	+24.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-05	0.7169	0.7169	-0.57%	-15.71%	-0.51%	-28.31%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-05	0.8312	0.9412	-0.59%	+1.84%	+12.26%	-6.05%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-05	1.0904	1.0904	-0.63%	-5.63%	+12.30%	+9.04%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-05	0.9488	0.9488	-0.69%	-8.80%	--	-5.12%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-05	0.8158	0.8158	-0.77%	--	--	-18.42%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-05	1.0074	1.0074	-0.77%	+53.15%	+22.94%	+0.74%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-05	0.7035	0.7035	-0.82%	--	--	-29.65%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-05	1.5369	1.5369	-0.92%	+21.86%	+21.32%	+53.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-05	1.3797	1.3797	-0.96%	+45.81%	--	+37.97%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-05	1.7805	1.7805	-1.36%	+41.82%	+55.43%	+78.05%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-05	0.9992	0.9992	-1.42%	+36.67%	+29.05%	-0.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-05	1.2621	1.2621	-1.49%	-11.18%	--	+26.21%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-05	0.6900	0.6900	-1.53%	--	--	-31.00%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-05	2.4891	2.4891	-1.53%	+79.93%	--	+148.91%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-05	1.8697	1.8697	-1.57%	+86.95%	--	+86.97%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-05	1.3575	1.3575	-1.69%	+37.45%	+39.45%	+35.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-05	1.0069	1.0069	-1.78%	+10.55%	+21.18%	+0.69%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-05	1.0237	1.0237	-1.87%	+84.65%	+36.15%	+2.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-05	1.6447	1.6447	-2.21%	+77.90%	+86.22%	+64.47%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-05	0.9581	0.9581	-2.21%	-4.73%	--	-4.19%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-05	0.6461	0.6461	-2.46%	+60.72%	-9.34%	-35.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-05	1.1465	1.1465	-2.53%	+30.67%	+61.55%	+14.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-05	1.0736	1.0736	-2.89%	--	--	+7.36%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-05	1.4741	1.4741	-2.96%	--	--	+47.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-05	1.4121	1.4121	-3.09%	+9.28%	--	+41.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-05	1.1978	1.1978	-3.49%	--	--	+19.78%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-05	1.0406	1.0406	-4.03%	--	--	+4.06%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-05	1.2901	1.2901	-4.31%	+44.86%	+37.49%	+29.01%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-05	2.2984	2.2984	-4.84%	+126.00%	--	+129.84%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-05	1.4391	1.4391	-5.14%	+97.62%	+110.18%	+43.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-05	1.5158	1.5158	+0.47%	+30.57%	--	+51.58%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-05	1.2754	1.2754	-0.16%	+6.77%	--	+27.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-05	0.7475	0.7475	-0.59%	--	--	-25.25%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-05	1.4083	1.4083	-0.82%	+22.07%	--	+40.83%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-05	1.2411	1.2411	-0.90%	+37.06%	+30.72%	+24.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-05	0.9209	0.9209	-1.16%	--	--	-7.91%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-05	1.1413	1.1413	-1.25%	--	--	+14.13%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-05	1.0123	1.0123	-1.56%	+16.28%	+36.85%	+1.23%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-05	1.3297	1.4417	-1.61%	+31.86%	+37.30%	+48.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-05	1.3139	1.3139	-1.66%	+34.57%	--	+31.39%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-05	1.4395	1.4395	-1.74%	+26.87%	+33.89%	+43.95%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-05	1.4228	1.4228	-2.02%	+29.19%	+36.09%	+42.28%	000903 中证A100指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-05	1.8176	1.8176	-2.04%	+80.42%	--	+81.76%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-05	1.1217	1.1217	-2.29%	+36.81%	+48.55%	+12.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-05	1.6079	1.6079	-2.39%	+68.76%	--	+60.79%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-05	2.1035	2.1035	-2.39%	+52.10%	+43.86%	+110.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-05	1.1889	1.1889	-3.18%	--	--	+18.89%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-05	1.6936	1.6936	-3.96%	+65.65%	--	+69.36%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-05	1.1190	1.2000	+0.07%	+8.41%	--	+20.30%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-05	1.1181	1.1181	-0.60%	--	--	+11.81%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-05	1.4102	1.4102	-0.68%	+32.72%	--	+41.02%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-05	111.9504	111.9504	+0.00%	+1.04%	+3.68%	+11.93%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-05	113.0381	113.0381	+0.00%	+1.18%	+4.13%	+13.02%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-05	0.2760	1.071%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-05	0.2760	1.071%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-06	0.2692	1.071%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-06	0.3350	1.314%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-05	0.3416	1.314%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-06	0.2862	1.153%	1.23%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-06	0.2451	1.002%	1.08%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-06	0.2457	0.935%	1.08%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-06	0.3115	1.178%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-06	0.3313	1.224%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-06	0.2655	0.981%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-06	0.2655	0.981%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-06	0.2793	1.033%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-06	0.2950	1.091%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-05	0.3146	1.163%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-06	0.3607	1.334%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-06	0.2952	1.093%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-06	0.2377	1.050%	1.09%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-06	0.3035	1.287%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-06	0.2377	1.045%	1.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-08)	净赎回上限 (2026-06-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-05	0.3024	1.088%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-05	0.3610	1.327%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-05	0.3351	1.051%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-08)	净赎回上限 (2026-06-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-05	0.1525	0.589%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-05	0.3081	1.187%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究