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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-16	3.223	3.223	-0.46%	+37.09%	+38.68%	+222.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-16	1.1094	1.1094	-0.48%	-4.34%	-10.91%	+10.94%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-16	1.0623	1.0623	-0.49%	-4.91%	-12.49%	+6.23%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-16	3.166	3.166	-0.50%	+36.52%	+37.00%	+22.62%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-16	3.142	3.142	-0.51%	+36.25%	+36.31%	+21.69%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-16	1.905	2.162	-1.40%	+36.46%	+61.94%	+22.44%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-16	1.961	2.218	-1.41%	+37.04%	+63.88%	+132.22%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-16	0.8418	0.8418	-1.90%	+27.31%	+27.22%	-15.82%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-16	0.8831	0.8831	-1.90%	+28.34%	+30.33%	-11.69%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-16	1.7691	1.7691	-1.99%	+40.59%	+35.43%	+9.99%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-16	1.8174	1.8174	-2.00%	+41.45%	+37.92%	+81.74%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-16	1.7857	1.7857	-2.00%	+40.88%	+36.24%	+11.02%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-16	1.926	1.926	-2.48%	+22.29%	+5.53%	+92.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-16	1.875	1.875	-2.50%	+21.52%	+3.65%	-10.37%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-16	1.890	1.890	-2.53%	+21.70%	+4.19%	-9.66%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-16	2.299	2.299	-2.63%	+42.18%	+43.78%	+129.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-16	1.338	1.338	-3.25%	+23.55%	+21.09%	+33.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-16	1.315	1.315	+1.08%	-4.08%	-12.86%	-19.72%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-16	1.348	1.348	+1.05%	-3.44%	-11.32%	+34.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-16	1.322	1.322	+0.99%	-3.85%	-12.51%	-19.29%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-16	0.5776	0.5776	+0.17%	-10.24%	-19.80%	-42.24%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-16	0.5657	0.5657	+0.16%	-10.60%	-20.77%	-43.43%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-16	1.638	1.879	-2.44%	+20.80%	-7.20%	+83.18%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-16	4.368	4.368	-2.80%	+167.65%	+157.40%	+336.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-16	4.293	4.293	-2.81%	+166.65%	+154.32%	+138.24%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-16	4.258	4.258	-2.81%	+165.96%	+153.00%	+136.29%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-16	1.1431	1.1431	-2.22%	+70.71%	+91.92%	+14.31%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-16	1.1907	1.1907	-2.23%	+72.12%	+96.58%	+19.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-16	1.1084	1.1084	+0.14%	+4.33%	--	+10.84%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-16	1.1194	1.1194	+0.13%	+4.73%	--	+11.94%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-16	1.0466	1.0866	+0.07%	+0.50%	+6.19%	+8.87%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-16	1.0562	1.1012	+0.06%	+0.95%	+7.36%	+10.40%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-16	1.0229	1.1029	+0.01%	+1.84%	+7.68%	+10.67%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-16	1.0422	1.0422	+0.01%	+2.62%	--	+4.22%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-16	1.0659	1.2843	+0.01%	+4.61%	+10.71%	+19.09%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-16	1.0672	1.3047	+0.01%	+3.58%	+10.40%	+19.99%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-16	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.63%	--	+5.25%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-16	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.91%	+3.50%	+40.09%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-16	1.0931	1.2151	+0.01%	+3.06%	+11.16%	+22.72%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-16	1.0943	1.0943	+0.01%	+1.93%	--	+9.43%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-16	1.1002	1.1002	+0.01%	+1.64%	+9.43%	+10.02%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-16	1.1120	1.1140	+0.01%	+1.57%	+6.29%	+11.40%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-16	1.1290	1.1290	+0.01%	+0.95%	+4.03%	+12.90%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-16	1.1335	1.1335	+0.01%	+1.46%	+7.01%	+13.35%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-07-16	1.2012	1.2072	+0.01%	+1.47%	+6.60%	+20.73%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-16	1.2016	1.2076	+0.01%	+1.48%	--	+6.31%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-16	101.8248	1.0182	+0.00%	--	--	+1.82%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-16	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.94%	+6.74%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-16	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.58%	+35.79%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-16	1.0668	1.2013	+0.00%	+1.67%	+8.79%	+58.76%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-16	1.2814	1.4804	+0.00%	+0.83%	+6.98%	+49.91%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-16	1.1395	1.4802	+0.00%	+1.30%	+8.13%	+48.78%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-16	1.1460	1.2932	+0.00%	+1.31%	+8.08%	+30.51%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-16	1.0065	1.2902	+0.00%	+1.65%	+6.76%	+32.13%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-16	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.15%	+4.02%	+23.88%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-16	1.0215	1.2940	+0.00%	+2.06%	+7.78%	+33.31%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-16	1.1097	1.2867	+0.00%	+1.53%	+7.98%	+30.87%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-16	1.1693	1.1803	+0.00%	+1.37%	--	+5.64%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-16	1.1557	1.1927	+0.00%	+1.11%	+5.11%	+11.44%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-16	1.1352	1.1782	+0.00%	+0.97%	+4.64%	+18.12%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-16	1.1702	1.2132	+0.00%	+1.38%	+5.89%	+21.69%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-16	1.0946	1.2376	+0.00%	+2.09%	+9.05%	+25.60%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-16	1.1095	1.1495	+0.00%	+2.07%	+9.01%	+11.97%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-16	1.1752	1.1752	+0.00%	+1.35%	+5.88%	+17.52%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-16	1.1793	1.1793	+0.00%	+1.25%	+5.47%	+8.13%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-16	1.1624	1.1624	+0.00%	+1.15%	+5.26%	+12.69%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-16	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.65%	+3.12%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-16	1.1303	1.1303	+0.00%	+0.80%	+3.58%	+13.03%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-16	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.38%	+6.31%	+19.57%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-16	1.2019	1.2079	+0.00%	+1.49%	+6.63%	+20.80%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-16	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.50%	+7.83%	+22.36%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-16	1.0486	1.2154	+0.00%	+1.61%	+8.10%	+23.09%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-16	1.0235	1.2004	+0.00%	+2.39%	+8.41%	+21.70%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-16	1.0781	1.1600	+0.00%	+1.29%	+6.97%	+14.55%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-16	1.0606	1.1455	+0.00%	+1.10%	+6.37%	+14.96%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-16	1.0822	1.1741	+0.00%	+1.51%	+7.69%	+17.91%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-16	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.44%	+6.56%	+8.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-16	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.44%	+6.60%	+13.81%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-16	1.1266	1.1266	+0.00%	+1.24%	+5.97%	+12.66%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-16	1.1387	1.1387	+0.00%	+1.44%	--	+6.59%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-16	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.62%	+7.98%	+13.85%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-16	1.1452	1.1452	+0.00%	+1.65%	+7.65%	+14.52%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-16	1.1451	1.1451	+0.00%	+1.66%	+7.66%	+10.14%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-16	1.1048	1.1288	+0.00%	+1.86%	+7.87%	+12.94%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-16	1.1087	1.1327	+0.00%	+1.96%	+8.18%	+13.34%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-16	1.0843	1.1293	+0.00%	+1.98%	+9.28%	+13.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-16	1.1115	1.1135	+0.00%	+1.56%	+6.25%	+11.35%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-16	1.1025	1.1045	+0.00%	+1.36%	+5.65%	+10.45%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-16	1.1113	1.1133	+0.00%	+1.56%	+6.30%	+7.63%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-16	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.36%	+6.40%	+8.42%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-16	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.34%	+6.35%	+7.79%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-16	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.39%	+6.43%	+7.86%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-16	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.15%	+5.97%	+7.95%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-16	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.24%	+5.78%	+7.38%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-16	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.45%	+6.42%	+8.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-16	1.0928	1.0928	+0.00%	+1.43%	+8.76%	+9.28%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-16	1.0987	1.0987	+0.00%	+1.52%	--	+9.03%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-16	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.69%	--	+6.84%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-16	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.31%	--	+2.52%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-16	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.49%	+7.49%	+7.72%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-16	1.0880	1.0880	+0.00%	+1.73%	--	+8.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-16	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.43%	--	+7.23%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-16	1.0784	1.0784	+0.00%	+1.63%	--	+7.84%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-16	1.0815	1.0818	+0.00%	+1.59%	--	+8.18%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-16	1.0759	1.0762	+0.00%	+1.39%	--	+7.62%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-16	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.29%	--	+4.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-16	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.08%	--	+4.39%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-16	1.0510	1.0610	+0.00%	+1.86%	--	+6.13%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-16	1.0525	1.0525	+0.00%	+1.54%	--	+5.25%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-16	1.0570	1.0570	+0.00%	+1.75%	--	+5.70%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-16	1.0657	1.0657	+0.00%	+3.52%	--	+6.57%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-16	1.0590	1.0590	+0.00%	+3.22%	--	+5.90%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-16	1.0457	1.0457	+0.00%	+2.82%	--	+4.57%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-16	1.0158	1.0158	+0.00%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-16	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-16	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-16	1.0201	1.0201	+0.00%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-16	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-16	1.3375	1.5555	-0.01%	+1.23%	+8.26%	+57.96%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-16	1.2003	1.2793	-0.01%	+1.98%	+9.51%	+28.76%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-16	1.1641	1.2431	-0.01%	+1.58%	+8.21%	+25.04%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-16	1.1389	1.4796	-0.01%	+1.29%	--	+3.56%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-16	1.1171	1.4578	-0.01%	+0.89%	+6.82%	+46.34%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-16	1.0957	1.2429	-0.01%	+0.91%	+6.78%	+25.29%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-16	1.0871	1.1421	-0.01%	+1.87%	+8.40%	+11.23%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-16	1.0837	1.0837	-0.01%	+1.69%	+8.12%	+8.37%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-16	1.0806	1.1256	-0.01%	+1.26%	+7.36%	+12.94%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-16	1.0607	1.1141	-0.01%	+1.74%	+9.17%	+11.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-16	1.0573	1.1107	-0.01%	+1.65%	+8.94%	+11.23%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-16	1.0561	1.3134	-0.01%	+1.54%	+7.84%	+34.93%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-16	1.0535	1.1765	-0.01%	+1.35%	+7.50%	+18.42%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-16	1.0510	1.2594	-0.01%	+1.24%	+5.42%	+27.18%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-16	1.0486	1.1003	-0.01%	+1.27%	+8.09%	+10.27%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-16	1.0411	1.0511	-0.01%	+1.66%	--	+5.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-16	1.0376	1.0893	-0.01%	+0.87%	+6.79%	+9.13%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-16	1.0338	1.2110	-0.01%	+1.65%	+8.19%	+22.98%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-16	1.0300	1.2625	-0.01%	+1.55%	+5.28%	+28.56%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-16	1.0226	1.2183	-0.01%	+1.74%	+8.46%	+23.85%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-16	1.0077	1.0077	-0.01%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-16	1.8247	1.8597	-0.01%	+3.54%	+11.67%	+87.33%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-16	0.8688	1.9405	-0.01%	+1.44%	+9.54%	+105.14%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-16	0.8688	0.8688	-0.01%	+1.44%	--	+2.76%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-16	1.6795	1.7145	-0.01%	+3.13%	+10.20%	+72.49%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-16	1.2667	1.2857	-0.02%	+2.11%	--	+7.83%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-16	1.1884	1.2674	-0.02%	+1.79%	+8.82%	+18.81%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-16	1.1724	1.1724	-0.02%	+1.94%	+8.62%	+17.24%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-16	1.1670	1.1670	-0.02%	+1.74%	+7.97%	+16.70%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-16	1.1549	1.1549	-0.02%	+1.64%	+7.64%	+15.49%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-16	1.0661	1.2454	-0.02%	+0.74%	+7.73%	+26.82%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-16	1.0315	1.0925	-0.02%	+1.42%	+7.12%	+9.48%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-16	1.0146	1.0146	-0.02%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-16	1.2658	1.2908	-0.02%	+2.11%	+16.57%	+29.19%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-16	1.2628	1.2878	-0.02%	+1.96%	--	+13.28%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-16	1.2580	1.2830	-0.02%	+2.00%	+16.34%	+28.41%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-16	1.1663	1.1663	-0.03%	+0.28%	+7.96%	+14.87%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-16	1.0369	1.1009	-0.03%	+1.78%	+7.89%	+10.37%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-16	1.0125	1.0125	-0.03%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-16	1.1800	1.1800	-0.03%	+0.49%	+8.66%	+18.00%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-16	1.1505	1.1505	-0.03%	+0.09%	+7.35%	+15.05%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-16	1.0900	1.3149	-0.04%	+1.19%	+9.48%	+11.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-16	1.0810	1.2769	-0.04%	+0.78%	+8.13%	+10.19%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-16	1.1883	1.3403	-0.04%	+1.66%	+10.72%	+37.48%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-16	1.1860	1.2980	-0.04%	+1.26%	+9.50%	+31.91%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-16	1.4926	1.4926	-0.05%	+5.62%	+15.32%	+49.26%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-16	1.0529	1.0909	-0.05%	+0.48%	+9.09%	+9.24%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-16	1.0407	1.0787	-0.05%	+0.21%	+7.97%	+8.00%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-16	1.4396	1.4396	-0.05%	+5.20%	+13.95%	+43.96%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-16	1.1174	1.1174	-0.05%	+4.04%	--	+11.74%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-16	1.1164	1.7894	-0.05%	+1.29%	+11.28%	+93.48%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-16	1.1063	1.1063	-0.05%	+3.62%	--	+10.63%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-16	1.0756	1.1162	-0.06%	+1.47%	+8.35%	+11.74%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-16	1.0755	1.0755	-0.06%	+1.46%	--	+1.42%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-16	1.0752	1.1158	-0.06%	+1.47%	+8.33%	+10.56%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-16	1.0746	1.1152	-0.06%	+1.45%	+8.34%	+11.64%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-16	1.0706	1.1112	-0.06%	+1.26%	+7.86%	+11.23%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-16	1.1836	1.8746	-0.06%	+1.68%	+12.62%	+114.88%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-16	1.1782	1.3572	-0.06%	+1.46%	--	+5.94%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-16	1.1755	1.3545	-0.06%	+1.38%	--	+6.36%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-16	1.1446	1.1446	-0.06%	+0.96%	--	+14.46%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-16	1.1311	1.1311	-0.06%	+0.55%	--	+13.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-16	1.2109	1.2109	-0.07%	+5.05%	+21.07%	+21.09%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-16	1.2092	1.2092	-0.07%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-16	1.1943	1.1943	-0.08%	+4.62%	+19.61%	+19.43%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-16	1.0576	1.1443	-0.09%	+1.35%	+12.35%	+15.01%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-16	1.1121	1.1121	-0.09%	+5.35%	--	+11.21%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-16	1.1037	1.1037	-0.09%	+4.98%	--	+10.37%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-16	0.9996	1.0402	-0.10%	-6.37%	+2.12%	+3.84%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-16	0.9892	1.0298	-0.10%	-6.62%	+1.22%	+2.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-16	1.1152	1.1355	-0.11%	+6.38%	+13.51%	+13.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-16	1.1290	1.1493	-0.12%	+6.77%	+14.86%	+14.99%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-16	1.1081	1.1081	-0.12%	+7.28%	+10.73%	+10.81%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-16	1.0960	1.0960	-0.12%	+6.85%	+9.55%	+9.60%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-16	1.1076	1.1076	-0.13%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-16	1.0000	1.0000	-0.13%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-16	0.9991	0.9991	-0.13%	--	--	-0.09%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-16	1.6090	1.8830	-0.13%	+6.42%	+23.11%	+105.43%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-16	1.5183	1.7923	-0.13%	+6.00%	+21.66%	+94.42%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-16	1.0326	1.0326	-0.15%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-16	1.0044	1.0044	-0.16%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-16	1.0295	1.0295	-0.16%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-16	1.0063	1.0063	-0.17%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-16	1.0638	1.0638	-0.17%	+0.58%	--	+6.38%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-10	0.9916	0.9916	-0.17%	--	--	-0.84%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-10	0.9915	0.9915	-0.17%	--	--	-0.85%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-16	1.0734	1.0734	-0.18%	+0.97%	--	+7.34%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-16	1.1368	1.1368	-0.21%	+2.73%	--	+13.68%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-16	1.1246	1.1246	-0.22%	+2.31%	--	+12.46%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-16	1.0474	1.4209	-0.24%	+7.30%	+14.59%	+50.25%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-16	1.0292	1.4661	-0.24%	+7.72%	+16.01%	+56.54%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-16	1.2577	1.5507	-0.26%	+6.14%	+16.85%	+60.51%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-16	1.2573	1.2573	-0.27%	--	--	+4.61%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-16	1.2037	1.4967	-0.27%	+5.69%	+15.54%	+54.76%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-16	2.2793	2.3663	-0.33%	+8.48%	+18.71%	+138.45%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-16	2.2791	2.2791	-0.33%	--	--	+5.76%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-16	1.9798	2.0668	-0.33%	+8.04%	+17.29%	+108.14%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-16	1.1633	1.2433	-0.34%	+6.51%	+19.57%	+25.59%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-16	1.0960	1.0960	-0.42%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-16	1.0833	1.0833	-0.42%	+3.08%	--	+8.33%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-16	1.0958	1.0958	-0.43%	+3.49%	--	+9.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-16	1.5063	2.2017	-0.45%	+23.69%	+30.72%	+165.67%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-16	1.5266	2.2767	-0.45%	+24.18%	+32.29%	+180.56%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-16	1.5690	1.5690	-0.46%	--	--	+14.16%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-16	1.3392	1.3392	-0.47%	+19.36%	--	+26.08%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-16	1.3391	1.7904	-0.47%	+19.36%	+27.05%	+99.45%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-16	1.3029	1.7542	-0.47%	+18.88%	+25.52%	+93.96%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-16	1.3388	1.3388	-0.48%	--	--	+12.80%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-16	2.3455	2.3455	-0.59%	--	--	+7.65%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-16	2.3452	2.6268	-0.59%	+20.27%	+30.29%	+191.26%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-16	2.1985	2.4801	-0.59%	+19.78%	+28.72%	+174.64%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-16	1.2299	1.2299	-0.71%	+12.90%	+23.52%	+22.99%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-16	1.2295	1.2295	-0.71%	--	--	+7.35%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-16	1.2075	1.2075	-0.72%	+12.44%	+22.03%	+20.75%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.2963	1.2963	+3.87%	+39.49%	+41.92%	+29.63%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.3190	1.3190	+3.87%	+40.05%	+43.64%	+31.90%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.0722	1.0722	+3.52%	+40.86%	+41.73%	+7.22%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.0512	1.0512	+3.52%	+40.29%	+40.05%	+5.12%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.7641	1.7641	+3.06%	+32.12%	+31.31%	+28.24%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.7372	1.7372	+3.06%	+31.59%	+29.64%	+73.72%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-14	1.2124	1.2124	+2.93%	+40.37%	+53.92%	+21.24%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-14	1.2307	1.2307	+2.86%	--	--	+23.07%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-14	1.2313	1.2313	+2.86%	--	--	-2.18%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.3509	1.3509	+2.82%	+37.71%	+38.19%	+35.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.3281	1.3281	+2.82%	+37.02%	+36.12%	+32.81%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.7548	1.7548	+2.73%	+28.74%	+27.17%	+24.41%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.7314	1.7314	+2.72%	+28.29%	+25.76%	+73.14%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.3377	1.3377	+2.11%	+42.54%	+48.73%	+33.77%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.3104	1.3104	+2.10%	+41.82%	+46.51%	+31.04%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-14	1.6621	1.6621	+2.09%	+53.86%	+65.53%	+66.21%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.2241	1.2241	+1.82%	+32.38%	+36.12%	+22.41%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.1999	1.1999	+1.82%	+31.71%	+34.08%	+19.99%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.6492	1.6492	+1.74%	+31.98%	+27.94%	+64.92%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.6693	1.6693	+1.74%	+32.40%	+29.20%	+28.10%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-14	1.3877	1.3877	+1.45%	+25.32%	--	+38.77%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-16	0.8549	0.8549	+1.17%	--	--	-14.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-14	1.4238	1.4238	+1.17%	+25.87%	--	+42.38%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-16	0.8557	0.8557	+1.16%	--	--	-14.43%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-14	1.3955	1.3955	+1.13%	+45.61%	+65.74%	+39.55%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.1159	1.1259	+0.94%	+10.40%	+16.28%	+17.38%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1024	1.1124	+0.93%	+10.04%	+15.13%	+11.30%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-16	1.7327	1.7327	+0.88%	-16.21%	-11.19%	+73.27%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-16	1.7030	1.7030	+0.88%	-16.55%	-12.26%	-11.22%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-16	1.6880	1.6880	+0.87%	-16.74%	-12.82%	-12.00%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-16	1.1514	1.1514	+0.86%	+15.82%	--	+15.14%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-16	1.1580	1.1580	+0.85%	+16.27%	--	+15.80%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-16	0.8535	0.8535	+0.84%	-0.89%	-7.34%	-14.65%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-16	0.8303	0.8303	+0.84%	-1.52%	-9.01%	-16.97%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-16	4.437	4.437	+0.73%	-8.16%	-24.44%	+343.70%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.1252	1.1252	+0.73%	+10.69%	+16.99%	+17.40%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1132	1.1132	+0.72%	+10.39%	+15.97%	+11.32%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-16	1.0219	1.0219	+0.67%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-16	1.0222	1.0222	+0.67%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.1195	1.1195	+0.59%	+6.67%	+13.83%	+15.48%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1082	1.1082	+0.59%	+6.38%	+12.90%	+10.82%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1278	1.1278	+0.54%	+13.71%	+18.63%	+12.78%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.1402	1.1402	+0.54%	+14.05%	+19.69%	+20.24%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.0020	1.0020	+0.25%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.0039	1.0039	+0.25%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-14	0.9972	0.9972	+0.20%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-14	0.9983	0.9983	+0.20%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-16	0.9889	0.9889	+0.16%	+26.72%	+18.87%	-1.11%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-16	1.0083	1.0083	+0.16%	+27.25%	+20.31%	+0.83%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1305	1.1305	+0.15%	+7.20%	+13.25%	+13.05%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-14	1.1421	1.1421	+0.15%	+7.47%	+14.18%	+15.03%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-16	1.3787	1.3787	+0.14%	+12.51%	+29.48%	+37.87%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-16	0.9979	0.9979	+0.07%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-16	1.1018	1.1018	+0.06%	+7.47%	+14.83%	+10.18%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-16	1.0017	1.0017	+0.06%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-14	1.1117	1.1117	+0.05%	+4.05%	+10.39%	+11.17%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-14	1.1004	1.1004	+0.05%	+3.74%	+9.39%	+10.04%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-16	1.1584	1.1584	+0.04%	+3.82%	+11.14%	+11.57%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-16	1.1708	1.1708	+0.03%	+4.02%	+11.81%	+17.08%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-10	1.3122	1.3122	+0.02%	+1.16%	+4.17%	+31.22%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-10	1.2476	1.2476	+0.01%	+1.06%	+2.83%	+24.76%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-16	0.9606	0.9606	+0.00%	--	--	-3.94%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-16	0.9619	0.9619	-0.01%	--	--	-3.81%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-16	1.0827	1.0827	-0.06%	+4.44%	+10.51%	+8.27%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-16	1.0826	1.0826	-0.06%	+4.44%	+10.50%	+8.26%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-16	1.0622	1.0622	-0.07%	+4.01%	+9.18%	+6.22%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-16	1.0082	1.0082	-0.08%	+11.22%	+20.15%	+0.82%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-16	0.9884	0.9884	-0.08%	+10.67%	+18.50%	-1.16%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	0.9985	0.9985	-0.09%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	0.9963	0.9963	-0.09%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-16	1.1715	1.1715	-0.09%	+2.14%	+12.83%	+17.15%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-16	1.1714	1.1714	-0.09%	+2.15%	--	+13.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-16	1.1514	1.1514	-0.10%	+1.79%	+11.66%	+15.14%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-16	1.0253	1.0253	-0.10%	+1.02%	+7.07%	+2.53%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.0970	1.0970	-0.10%	+3.57%	+7.87%	+9.70%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1108	1.1108	-0.11%	+3.88%	+8.86%	+11.08%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-16	1.1949	1.1949	-0.11%	+6.01%	+13.78%	+19.49%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-16	1.1808	1.1808	-0.11%	+5.65%	+12.58%	+12.62%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-16	1.5430	1.5430	-0.11%	+4.78%	+13.62%	+54.30%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-16	1.5160	1.5160	-0.11%	+4.41%	+12.46%	+11.47%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-16	1.0042	1.0042	-0.14%	+5.07%	+11.53%	+0.42%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-16	1.317	1.317	-0.15%	+10.12%	+6.55%	+31.70%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-16	1.2067	1.2067	-0.23%	+5.08%	+17.11%	+20.67%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-16	1.2427	1.2427	-0.23%	+5.59%	+16.03%	+24.27%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-16	1.2426	1.2426	-0.23%	+5.59%	--	+19.32%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-16	1.2163	1.2163	-0.24%	+5.17%	+14.65%	+21.63%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-16	1.248	1.248	-0.24%	+9.19%	+4.00%	-2.12%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-10	0.9527	0.9527	-0.31%	--	--	-4.73%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-10	0.9522	0.9522	-0.32%	--	--	-4.78%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-16	0.9740	1.0240	-0.35%	+5.42%	+5.94%	+2.18%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-16	1.5528	1.5528	-0.38%	+17.19%	--	+26.37%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-16	1.5608	1.5608	-0.38%	+17.69%	+25.46%	+56.08%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-16	2.896	2.951	-0.41%	+12.77%	+66.82%	+204.42%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-16	2.771	2.826	-0.43%	+12.32%	+64.74%	+191.52%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-16	0.7113	0.7113	-0.43%	-5.40%	-7.17%	-28.87%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-16	2.033	2.033	-0.44%	+11.15%	+60.58%	+103.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-16	1.994	1.994	-0.45%	+10.53%	+58.51%	+13.75%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-16	1.980	1.980	-0.45%	+10.49%	+57.64%	+12.95%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-16	1.8992	1.9422	-0.54%	+30.86%	+38.49%	+95.86%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-16	1.8243	1.8673	-0.55%	+30.34%	+36.87%	+88.27%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-16	1.1673	1.1673	-0.55%	+5.81%	--	+16.73%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-16	1.1799	1.1799	-0.56%	+6.43%	--	+17.99%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-16	1.1463	1.1463	-0.61%	+18.49%	+27.32%	+14.63%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-16	1.1452	1.1452	-0.61%	+18.48%	--	+25.87%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-16	1.1191	1.1191	-0.61%	+18.01%	+25.78%	+11.91%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-16	1.8276	1.8276	-0.64%	+15.04%	+31.10%	+82.76%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-16	1.1729	1.1729	-0.64%	+7.37%	+17.29%	+17.29%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-16	1.7229	1.7229	-0.65%	+14.13%	+27.98%	+72.29%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-16	1.1602	1.1602	-0.65%	+7.00%	+16.05%	+16.02%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-16	1.0667	1.0667	-0.65%	+5.78%	+5.59%	+6.67%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-16	4.217	4.217	-0.66%	+39.50%	+31.62%	+19.43%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-16	4.338	4.907	-0.66%	+40.43%	+34.14%	+507.68%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-16	1.6643	1.6643	-0.67%	-14.48%	-12.47%	+66.43%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-16	1.6196	1.6196	-0.67%	-14.99%	-14.08%	-18.38%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-16	4.263	4.263	-0.68%	+39.86%	+32.51%	+20.73%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-16	1.5235	1.5235	-0.68%	+0.89%	+70.97%	+52.35%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-16	1.4914	1.4914	-0.68%	+0.49%	+68.92%	+49.14%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-16	1.8712	1.8712	-0.68%	-14.82%	+0.79%	-5.70%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-16	1.8352	1.8352	-0.69%	-0.10%	+7.05%	+83.52%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-16	1.8324	1.8324	-0.69%	-0.69%	--	+14.42%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-16	0.7231	0.7231	-0.74%	+1.40%	+9.69%	-27.69%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-16	0.7580	0.7580	-0.75%	+2.21%	+12.35%	-24.20%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-16	1.7496	1.7496	-0.75%	+33.89%	+73.59%	+74.96%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-16	1.7734	1.7734	-0.76%	+34.43%	+75.72%	+77.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-16	1.158	1.493	-0.77%	+33.56%	+32.04%	+51.35%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-16	1.122	1.457	-0.80%	+34.05%	+33.57%	+48.41%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-16	1.5984	1.5984	-0.81%	+28.97%	+71.67%	+59.84%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-16	1.6231	1.6231	-0.81%	+29.51%	+73.39%	+62.31%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-16	1.6299	1.6299	-0.85%	+10.11%	+17.84%	+62.99%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-16	1.5759	1.5759	-0.85%	+9.67%	+16.44%	+57.59%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-16	1.1829	1.4829	-0.87%	+20.67%	--	+30.48%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-16	1.3078	1.8078	-0.97%	+17.87%	+17.37%	+84.36%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-16	1.1505	1.1505	-1.01%	+12.11%	+17.29%	-4.89%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-16	1.2074	1.2074	-1.01%	+12.00%	--	+20.74%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-16	1.1477	1.1477	-1.01%	+12.17%	+17.32%	-5.12%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-16	1.2157	1.2157	-1.01%	+12.46%	--	+21.57%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-16	1.1791	1.1791	-1.02%	+12.89%	+19.52%	+17.91%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-16	1.0179	1.0179	-1.08%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-16	1.0149	1.0149	-1.08%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-16	1.5073	1.5073	-1.10%	+22.76%	+26.78%	+50.73%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-16	1.4676	1.4676	-1.10%	+22.28%	+25.28%	+46.76%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-16	1.5761	1.5761	-1.10%	+43.74%	+66.12%	+57.61%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-16	1.5465	1.5465	-1.11%	+43.05%	+63.84%	+54.65%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-16	1.2367	1.4867	-1.17%	+27.22%	+29.95%	+43.27%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-16	1.1053	1.1053	-1.36%	--	--	+10.53%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-16	1.1047	1.1047	-1.36%	--	--	+10.47%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-16	3.447	5.144	-1.54%	+32.07%	+37.50%	+730.90%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-16	1.3778	1.3778	-1.59%	+27.81%	--	+37.78%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-16	1.3635	1.3635	-1.59%	+27.05%	--	+36.35%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-10	1.4312	1.4312	-1.60%	+28.17%	--	+43.12%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-16	1.6604	1.6604	-1.67%	+22.33%	+36.22%	+66.04%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-16	1.6377	1.6377	-1.68%	+21.83%	+35.56%	+3.04%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-16	1.6135	1.6135	-1.68%	+21.57%	+33.44%	+1.52%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-16	1.0558	1.0558	-1.69%	+13.88%	+4.31%	+5.58%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-16	1.0362	1.0362	-1.70%	+13.18%	+2.44%	+3.62%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-16	0.7449	0.7449	-1.82%	-7.75%	-0.47%	-17.04%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-16	0.7579	0.7579	-1.83%	-7.39%	+0.49%	-24.68%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-16	0.7398	0.7398	-1.83%	-7.95%	-1.07%	-17.61%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-16	2.5439	2.5649	-1.88%	+34.55%	+39.54%	+159.47%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-16	2.5169	2.5169	-1.88%	+34.27%	+38.54%	+9.96%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-16	2.4509	2.4509	-1.89%	+33.48%	+36.24%	+9.12%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-16	2.235	2.614	-1.89%	+16.59%	+15.03%	+190.48%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-16	1.1105	1.1105	-1.93%	--	--	+11.05%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-16	1.1140	1.1140	-1.93%	--	--	+11.40%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-16	1.6641	1.6641	-1.95%	+71.03%	+73.38%	+66.41%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-16	1.6288	1.6288	-1.95%	+70.02%	+70.31%	+62.88%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-16	0.8454	0.8454	-1.97%	+68.74%	+29.48%	-15.46%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-16	1.1632	1.1632	-1.98%	+16.08%	--	+16.32%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-16	0.8212	0.8212	-1.98%	+67.73%	+27.16%	-17.88%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-16	1.1582	1.1582	-1.99%	+15.59%	--	+15.82%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-16	0.9192	0.9192	-2.04%	+57.16%	+54.67%	-8.08%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-16	0.8901	0.8901	-2.04%	+56.32%	+51.97%	-10.99%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-16	1.2422	1.2422	-2.04%	+21.20%	+44.16%	+24.22%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-16	1.2126	1.2126	-2.05%	+20.60%	+42.01%	+21.26%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-16	3.159	3.159	-2.08%	+104.60%	+66.97%	+72.72%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-16	3.187	3.187	-2.09%	+104.95%	+68.00%	+218.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-16	3.129	3.129	-2.10%	+104.24%	+65.91%	+75.69%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-16	1.5166	1.5166	-2.10%	+88.30%	+43.56%	+51.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-16	1.4858	1.4858	-2.11%	+87.18%	+40.91%	+48.58%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-16	0.8134	0.8134	-2.20%	+16.13%	-2.47%	-18.66%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-16	0.7992	0.7992	-2.21%	+15.66%	-3.64%	-20.08%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-16	1.8864	1.8864	-2.22%	+32.18%	+20.87%	+88.64%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-16	0.9884	0.9884	-2.28%	+53.88%	+52.18%	-1.16%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-16	2.687	3.320	-2.29%	+42.34%	+27.05%	+257.25%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-16	0.8851	0.8851	-2.35%	+28.54%	+6.78%	-11.49%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-16	0.9177	0.9177	-2.35%	+29.31%	+8.72%	-8.23%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-16	0.7103	0.7103	-2.66%	+28.38%	+40.02%	-28.97%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-16	0.6950	0.6950	-2.67%	+27.85%	+38.34%	-30.50%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-16	1.8597	1.8597	-2.76%	+69.14%	+64.88%	+85.97%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-16	1.9318	1.9318	-2.76%	+70.16%	+67.88%	+93.18%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-16	3.0763	3.0763	-2.79%	+199.45%	+216.79%	+207.63%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-16	3.1308	3.1308	-2.80%	+200.69%	+220.58%	+213.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-16	1.1711	1.1711	-2.83%	+51.99%	+51.48%	+17.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-16	0.8547	4.4409	-2.91%	+62.80%	+49.61%	+571.27%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-16	1.4186	1.4186	-2.95%	+106.28%	+120.83%	+41.86%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-16	1.4579	1.4579	-2.95%	+107.32%	+124.15%	+45.79%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-16	1.5374	1.5374	-2.98%	--	--	+53.74%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-16	1.5404	1.5404	-2.98%	--	--	+54.04%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-16	2.214	2.214	-2.98%	+62.44%	+34.34%	-5.18%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-16	2.229	2.229	-3.00%	+62.70%	+34.93%	-4.54%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-16	1.7266	1.7266	-3.02%	+163.16%	+151.25%	+72.66%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-16	1.6798	1.6798	-3.02%	+161.81%	+147.39%	+67.98%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-16	2.272	2.272	-3.03%	+63.34%	+36.79%	+127.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-16	3.1994	8.7296	-3.07%	+42.04%	+25.82%	+1850.93%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-16	2.008	2.008	-3.09%	+34.40%	+25.89%	+100.80%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-16	2.4495	3.8505	-3.11%	+42.21%	+17.53%	+441.32%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-16	1.3701	1.3701	-3.17%	+53.29%	+62.76%	+37.01%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-16	1.4022	1.4022	-3.18%	+54.07%	+65.26%	+40.22%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-16	3.916	3.916	-3.21%	+51.61%	+44.66%	+33.93%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-16	3.493	3.493	-3.21%	+43.80%	+32.41%	-0.91%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-16	1.7984	1.7984	-3.22%	+133.83%	+107.43%	+79.84%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-16	1.7646	1.7646	-3.22%	+132.77%	+104.28%	+76.46%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-16	3.990	4.242	-3.23%	+52.46%	+46.69%	+345.84%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-16	3.558	4.887	-3.24%	+44.34%	+33.96%	+615.73%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-16	3.463	3.463	-3.24%	+43.45%	+31.52%	+1.76%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-16	3.900	3.900	-3.25%	+51.46%	+44.02%	+33.38%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-16	9.718	9.968	-3.45%	+98.04%	+106.72%	+1067.57%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-16	2.2743	2.2743	-3.48%	+110.68%	--	+127.43%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-16	2.2337	2.2337	-3.48%	+109.44%	--	+123.37%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-16	5.1653	5.1653	-3.50%	+107.99%	+150.82%	+416.53%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-16	4.8743	4.8743	-3.50%	+106.32%	+144.74%	+387.43%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-16	0.7122	0.7122	-3.55%	+25.63%	+25.28%	-28.78%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-16	0.7358	0.7358	-3.55%	+26.38%	+27.54%	-26.42%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-16	1.1552	1.1552	-3.57%	+37.98%	+38.28%	+15.52%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-16	1.1133	1.1133	-3.58%	+37.14%	+35.80%	+11.33%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-16	1.4243	1.4243	-3.60%	+23.77%	--	+42.43%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-16	1.3971	1.3971	-3.60%	+23.02%	--	+39.71%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-16	0.6199	0.6199	-3.61%	+24.93%	+24.45%	-38.01%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-16	1.4774	1.5847	-3.66%	+59.91%	+65.27%	+60.69%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-16	1.2718	1.2718	-3.78%	+59.53%	+84.40%	+27.18%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-16	1.3093	1.3093	-3.78%	+60.51%	+87.90%	+30.93%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-16	1.2442	1.2442	-3.79%	+58.50%	+36.49%	+24.42%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-16	1.2158	1.2158	-3.79%	+57.53%	+34.05%	+21.58%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-16	1.1353	1.1353	-3.81%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-16	1.1304	1.1304	-3.82%	--	--	+13.04%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-16	2.3415	2.3415	-3.88%	+103.20%	+117.27%	+134.15%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-16	2.3042	2.3042	-3.88%	+102.37%	+114.40%	+130.42%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-16	2.2876	2.2876	-3.88%	+101.98%	+113.16%	+128.76%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-16	1.717	1.717	-3.97%	+42.61%	+9.36%	+71.70%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-16	1.5667	1.5667	-3.98%	+42.09%	+45.62%	+56.67%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-16	1.5107	1.5107	-3.99%	+41.24%	+43.02%	+51.07%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-16	1.6719	1.6719	-4.01%	+138.30%	+135.05%	+67.19%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-16	1.8595	1.8595	-4.03%	+138.09%	+140.96%	+85.95%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-16	1.8970	1.8970	-4.03%	+139.04%	+143.89%	+89.70%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-16	1.4708	1.4708	-4.08%	+54.63%	+55.05%	+47.08%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-16	1.4469	1.4469	-4.08%	+54.22%	+53.44%	+44.69%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-16	2.276	2.276	-4.09%	+76.71%	+31.56%	+127.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-16	2.336	2.336	-4.11%	+77.37%	+33.18%	+133.60%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-16	2.5281	2.5281	-4.12%	+131.55%	+108.80%	+152.81%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-16	1.9274	1.9904	-4.13%	+12.27%	+169.11%	+101.96%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-16	1.8908	1.9538	-4.13%	+11.82%	+165.88%	+98.24%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-16	1.7102	1.7102	-4.17%	+51.95%	--	+71.02%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-16	1.6929	1.6929	-4.17%	+51.10%	--	+69.29%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-16	0.8715	0.8715	-4.26%	+41.57%	+57.37%	-12.85%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-16	0.8934	0.8934	-4.26%	+42.28%	+59.74%	-10.66%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-16	0.7956	0.7956	-4.27%	+36.51%	--	+66.62%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-16	0.7793	0.7793	-4.27%	+35.96%	--	+64.93%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-16	1.4099	1.4099	-4.36%	+30.02%	--	+40.99%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-16	1.4267	1.4267	-4.36%	+30.77%	--	+42.67%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-16	1.2486	1.2486	-4.66%	+60.45%	+52.40%	+24.86%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-16	1.551	1.925	-4.85%	+77.26%	+48.99%	+105.65%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-16	1.588	1.962	-4.85%	+78.03%	+50.95%	+110.23%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-16	0.6606	0.6606	-5.25%	-9.22%	-6.18%	-33.94%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-16	2.6387	2.6387	-5.80%	+132.18%	+140.85%	+163.87%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-16	1.4037	1.4037	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-16	1.4095	1.4095	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-16	1.0965	1.0965	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-16	1.0920	1.0920	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-16	1.1019	1.1019	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-16	1.1070	1.1070	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-15	1.245	1.245	+4.45%	-1.27%	+89.50%	+36.07%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-15	1.263	1.413	+4.38%	-0.79%	+91.65%	+30.99%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-16	1.1833	1.1833	+1.96%	-14.94%	+9.18%	+18.33%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-16	0.7618	0.7618	+1.87%	-14.44%	+7.13%	-23.82%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-16	0.7540	0.7540	+1.85%	-14.62%	+6.47%	-24.60%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-16	1.1175	1.1175	+1.24%	-2.18%	+26.50%	+11.75%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-16	1.1223	1.2673	+1.24%	-2.04%	+26.83%	+28.32%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-15	$1.5308	$1.5308	+0.71%	+45.18%	+49.89%	+53.08%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-15	1.5617	1.5617	+0.71%	+19.89%	--	+56.17%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-15	1.6083	1.6083	+0.63%	+41.23%	+50.13%	+60.83%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-15	1.4941	1.4941	+0.59%	+37.59%	+41.62%	+49.41%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-15	$2.4570	$2.4570	+0.59%	+18.62%	+40.63%	+145.70%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-15	$2.4570	$2.4570	+0.59%	+18.62%	+40.63%	+145.70%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-15	1.5057	1.5057	+0.59%	+37.94%	+42.60%	+50.57%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-15	$2.2250	$2.2250	+0.57%	-3.14%	+12.44%	+122.50%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-15	2.4995	2.4995	+0.47%	+12.67%	+33.91%	+149.95%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-15	2.2127	2.2127	+0.45%	-8.00%	+7.07%	+121.27%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-15	2.0436	2.0436	+0.45%	-8.92%	+3.90%	+104.36%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-15	$1.0114	$1.0114	+0.13%	+3.15%	+5.15%	+1.14%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-15	$1.0539	$1.0539	+0.12%	+3.55%	+6.43%	+5.39%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-15	1.0055	1.0055	+0.02%	-2.00%	+0.13%	+0.55%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-15	1.0382	1.0382	+0.02%	-1.60%	+1.36%	+3.82%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-15	1.583	1.583	-0.13%	+13.64%	+81.54%	+58.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-15	1.562	1.562	-0.13%	+13.11%	+79.13%	+81.00%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-16	1.5571	1.5571	-0.21%	-6.56%	--	+55.71%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-16	1.5495	1.5495	-0.21%	-6.75%	--	+54.95%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-16	1.0602	1.0602	-0.23%	-6.55%	+30.04%	+6.02%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-15	$1.7429	$1.7429	-0.27%	+25.18%	--	+74.29%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-15	1.6291	1.6291	-0.39%	+18.42%	--	+62.91%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-15	1.6481	1.6481	-0.39%	+18.89%	--	+64.81%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-15	1.6449	1.6449	-0.39%	+18.77%	--	+30.49%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-15	$1.3382	$1.3382	-0.39%	+0.00%	+13.70%	+33.82%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-15	$1.3350	$1.3350	-0.40%	-0.01%	+13.69%	+33.50%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-15	2.1831	2.1831	-0.40%	+22.19%	+78.07%	+118.31%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-15	1.3182	1.3182	-0.51%	-5.02%	+8.29%	+31.82%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-15	1.2886	1.2886	-0.52%	-5.59%	+6.37%	+28.86%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-15	$5.5674	$5.5674	-0.87%	+36.44%	--	+66.90%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-15	5.3307	5.3307	-0.98%	+29.63%	+98.31%	+433.07%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-15	5.1864	5.1864	-0.99%	+28.85%	+94.54%	+144.41%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-15	5.2334	5.2334	-0.99%	+29.10%	+95.71%	+146.51%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501007	互联网医疗LOF	2026-07-16	0.8287	0.8287	+2.17%	-15.10%	-20.87%	-17.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-16	0.8013	0.8013	+2.17%	-15.44%	-21.81%	-19.87%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-16	1.0735	1.0735	+1.61%	-4.54%	-14.82%	+7.35%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-16	1.0386	1.0386	+1.60%	-4.92%	-15.85%	+3.86%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-16	0.6739	0.6739	+1.20%	-10.06%	-26.55%	-32.61%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-16	0.6773	0.6773	+1.20%	-9.95%	-26.24%	-32.27%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-16	0.6834	0.6834	+1.18%	-9.71%	-25.67%	-31.66%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-16	1.8259	1.8259	+1.11%	-16.38%	-28.27%	+82.59%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-16	1.8033	1.8033	+1.10%	-16.59%	-28.81%	-42.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-16	1.0662	1.0662	+1.05%	--	--	+6.62%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-16	1.0663	1.0663	+1.04%	--	--	+6.63%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-16	0.7215	0.7215	+0.91%	-19.46%	--	-27.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-16	0.7236	0.7236	+0.91%	-19.30%	--	-27.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-16	1.8671	1.8671	+0.89%	+52.63%	+86.00%	+86.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-16	1.8923	1.8923	+0.89%	+53.01%	+87.84%	+89.23%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-16	0.9516	0.9516	+0.56%	--	--	-4.84%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-16	0.9529	0.9529	+0.56%	--	--	-4.71%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-16	0.8392	0.8392	+0.45%	--	--	-16.08%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-16	0.8388	0.8388	+0.44%	--	--	-16.12%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-16	0.9122	0.9122	+0.29%	-0.14%	-10.70%	-8.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-16	0.9391	0.9391	+0.28%	+0.25%	-9.63%	-6.09%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-16	0.9057	0.9057	+0.08%	-1.92%	+10.29%	+9.56%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-16	0.9178	0.9178	+0.08%	-1.52%	+11.61%	-8.22%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-16	1.6221	1.6221	-0.06%	-13.86%	--	+62.21%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-16	1.6149	1.6149	-0.06%	-14.03%	--	+61.49%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-16	1.0032	1.0032	-0.56%	--	--	+0.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-16	1.0004	1.0004	-0.57%	--	--	+0.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-16	1.2359	1.2359	-0.61%	-0.65%	-8.48%	+23.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-16	1.2651	1.2651	-0.61%	-0.25%	-7.37%	+26.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-16	1.7865	1.7865	-0.74%	+43.34%	--	+78.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-16	1.7678	1.7678	-0.75%	+42.77%	--	+76.78%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-16	1.4028	1.4028	-0.84%	-10.70%	+39.68%	+40.28%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-16	1.4120	1.4120	-0.84%	-10.60%	+40.09%	+41.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-16	1.0703	1.1458	-0.93%	-0.34%	--	+14.67%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-16	1.0684	1.1402	-0.94%	-0.54%	--	+14.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-16	1.1036	1.1036	-0.97%	+12.85%	+17.43%	+10.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-16	1.0599	1.0599	-0.97%	+12.41%	+16.03%	+5.99%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-16	2.1685	2.1685	-1.09%	+52.42%	--	+116.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-16	2.1584	2.1584	-1.09%	+52.11%	--	+115.84%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-16	0.5199	0.5199	-1.12%	-1.50%	+1.72%	-48.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-16	0.5060	0.5060	-1.13%	-1.90%	+0.48%	-49.40%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-16	0.8225	0.8225	-1.14%	--	--	-17.75%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-16	0.8237	0.8237	-1.15%	--	--	-17.63%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-16	2.1454	2.1454	-1.23%	+25.00%	+4.72%	+114.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-16	2.0997	2.0997	-1.24%	+24.69%	+3.93%	+109.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-16	1.5202	1.5202	-1.38%	+10.36%	+8.97%	+52.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-16	1.4915	1.4915	-1.38%	+10.03%	+7.99%	+49.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-16	1.1493	1.1493	-1.49%	+14.72%	--	+14.93%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-16	1.1470	1.1470	-1.49%	+14.49%	--	+14.70%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-16	1.1343	1.1343	-1.50%	-3.96%	+20.70%	+13.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-16	1.1299	1.1749	-1.51%	+5.14%	--	+17.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-16	1.1227	1.1227	-1.51%	-4.21%	+19.79%	+12.27%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-16	1.1257	1.1637	-1.51%	+4.70%	--	+16.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-16	1.2599	1.2599	-2.57%	+14.48%	--	+25.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-16	1.2628	1.2628	-2.57%	+14.72%	--	+26.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-16	0.6921	0.6921	-2.58%	+36.37%	+6.69%	-30.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-16	0.7006	0.7006	-2.59%	+36.70%	+7.49%	-29.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-16	0.6892	0.6892	-2.59%	+36.15%	+6.19%	-5.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-16	1.2652	1.2652	-2.65%	+23.13%	--	+26.52%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-16	1.2680	1.2680	-2.66%	+23.37%	--	+26.80%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-16	0.9797	0.9797	-2.77%	--	--	-2.03%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-16	0.9805	0.9805	-2.78%	--	--	-1.95%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-16	1.2567	1.2567	-2.78%	--	--	+25.67%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-16	1.2544	1.2544	-2.79%	--	--	+25.44%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-16	1.3261	1.3261	-2.81%	+26.03%	+29.50%	+32.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-16	1.3027	1.3027	-2.82%	+25.78%	+28.69%	+30.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-16	0.5094	0.5094	-3.27%	+17.73%	-27.17%	-49.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-16	0.5034	0.5034	-3.27%	+17.42%	-27.72%	-49.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-16	3.8243	3.8243	-4.77%	+145.01%	--	+282.43%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-16	3.8063	3.8063	-4.77%	+144.51%	--	+280.63%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-16	2.0871	2.0871	-4.89%	+153.38%	+186.18%	+108.71%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-16	2.0581	2.0581	-4.89%	+152.59%	+183.52%	+105.81%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-16	2.7580	2.7580	-5.41%	+108.64%	--	+175.80%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-16	2.7695	2.7695	-5.41%	+109.05%	--	+176.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-16	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.24%	+5.13%	+7.59%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-16	0.8878	0.8878	-0.29%	--	--	-11.22%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-16	0.8884	0.8884	-0.30%	--	--	-11.16%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-16	1.2633	1.2633	-0.92%	-0.05%	--	+26.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-16	1.2498	1.2498	-0.92%	-0.45%	--	+24.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-16	1.1419	1.1419	-1.25%	+28.36%	+38.13%	+14.19%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-16	1.1532	1.1532	-1.26%	+28.62%	+38.97%	+15.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-16	1.0007	1.0007	-1.48%	--	--	+0.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-16	1.170	1.676	-1.61%	+13.18%	+27.31%	+80.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-16	1.155	1.335	-1.62%	+12.74%	+25.76%	+25.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-16	1.1773	1.1773	-1.65%	+17.09%	--	+17.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-16	1.5854	1.5854	-1.67%	+17.98%	+26.01%	+58.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-16	1.6154	1.6154	-1.67%	+18.27%	+26.95%	+61.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-16	2.0282	2.0282	-1.71%	+34.40%	+32.23%	+102.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-16	2.0014	2.0014	-1.71%	+33.86%	+30.67%	+26.14%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-16	1.1505	1.1505	-1.80%	+21.73%	+25.93%	+15.05%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-16	1.1446	1.1446	-1.80%	+21.60%	+25.56%	+14.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-16	1.5232	1.5232	-2.19%	+32.30%	+34.68%	+52.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-16	1.4931	1.4931	-2.19%	+32.03%	+33.85%	+49.31%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-16	1.1392	1.1392	-2.22%	+17.50%	+13.84%	+13.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-16	1.1247	1.1247	-2.23%	+17.03%	+12.44%	+12.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-16	1.8399	1.8399	-2.34%	+29.47%	--	+83.99%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-16	1.8598	1.8598	-2.34%	+29.98%	--	+85.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-16	1.4630	1.4630	-2.37%	+31.72%	--	+46.30%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-16	1.4553	1.4553	-2.37%	+31.19%	--	+45.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-16	1.1090	1.1090	-2.49%	-20.81%	+24.30%	+10.90%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-16	1.0934	1.0934	-2.50%	-21.13%	+22.80%	+9.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-16	1.8216	1.8216	-3.75%	+101.86%	+99.02%	+82.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-16	1.8409	1.8409	-3.75%	+102.34%	+100.49%	+84.09%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-16	1.2106	1.2106	-4.24%	--	--	+21.06%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-16	1.2120	1.2120	-4.24%	--	--	+21.20%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-16	1.1797	1.1797	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-16	1.6875	1.6875	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-16	1.6916	1.6916	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-16	1.8078	1.8078	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-16	1.8029	1.8029	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-16	1.2385	1.2385	+0.15%	-2.07%	+39.85%	+23.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-16	1.1955	1.1955	+0.15%	-2.46%	+38.29%	+19.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-16	1.0969	1.0969	-0.78%	+5.23%	--	+9.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-16	1.0994	1.0994	-0.79%	+5.43%	--	+9.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-16	2.4587	2.9667	-1.09%	+30.03%	--	+34.62%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-16	2.4888	2.9968	-1.10%	+30.56%	+36.35%	+224.47%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-16	2.4883	2.4883	-1.10%	+30.55%	--	+45.10%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-16	0.9946	0.9946	+1.11%	--	--	-0.54%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-16	0.9952	0.9952	+1.11%	--	--	-0.48%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-10	0.9937	0.9937	-0.14%	--	--	-0.63%	000681 上证科创板综合价格	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-16	1.3070	1.3070	-1.22%	+13.96%	+26.97%	+30.70%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-16	1.2908	1.2908	-1.22%	+13.51%	+25.47%	+29.08%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-16	1.5698	1.7797	-1.46%	+12.99%	+26.62%	+15.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-16	1.6077	1.8176	-1.46%	+13.44%	+28.14%	+89.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-16	2.1254	2.3904	-1.57%	+23.84%	+39.65%	+45.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-16	2.1592	2.4242	-1.57%	+24.33%	+41.35%	+45.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-16	0.9539	0.9539	-1.92%	+6.22%	+15.89%	-4.61%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-16	0.9371	0.9371	-1.93%	+5.61%	--	+13.74%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-16	0.9362	0.9362	-1.93%	+5.80%	+14.49%	-6.38%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-16	1.1133	1.1133	-2.13%	--	--	+11.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-16	1.1168	1.1168	-2.13%	--	--	+11.68%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-16	0.8463	0.8463	-2.23%	+31.64%	+33.82%	-15.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-16	0.8100	0.8100	-2.23%	+30.60%	+30.65%	-19.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-16	1.0621	1.0621	-2.68%	+26.68%	+21.01%	+6.21%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-16	1.0218	1.0218	-2.69%	+25.67%	+18.13%	+2.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-16	1.6386	1.6386	-2.79%	+29.92%	+58.18%	+63.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-16	1.6518	1.6518	-2.79%	+30.25%	+59.38%	+65.18%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-16	0.8097	0.8097	+1.85%	--	--	-19.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-16	0.8111	0.8111	+1.85%	--	--	-18.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-16	1.4608	1.4608	-0.92%	+5.91%	--	+46.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-16	1.4555	1.4555	-0.92%	+5.70%	--	+45.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-16	1.6209	1.6209	-1.46%	+14.02%	--	+20.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-16	0.9999	0.9999	-1.49%	--	--	-0.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-16	2.1769	2.1769	-1.56%	+24.97%	--	+31.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-16	1.174	1.290	-1.60%	--	--	+0.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-16	0.9396	0.9396	-1.79%	--	--	-6.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-16	0.9393	0.9393	-1.79%	--	--	-6.07%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-16	1.2555	1.2555	-1.81%	+22.56%	--	+25.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-16	1.2514	1.2514	-1.82%	+22.30%	--	+25.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-16	0.8478	0.8478	-2.23%	--	--	+4.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-16	1.6661	1.6661	-3.74%	--	--	+66.61%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-16	1.6630	1.6630	-3.74%	--	--	+66.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-16	0.8776	0.8776	+3.26%	-12.44%	--	-12.24%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-16	0.7224	0.7224	+2.57%	-18.02%	+1.09%	-27.76%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-16	0.8387	0.8387	+2.02%	--	--	-16.13%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-16	1.0238	1.0238	+1.72%	-4.82%	-15.73%	+2.38%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-16	0.7947	0.7947	+1.66%	-20.34%	--	-20.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-16	0.6792	0.6792	+1.27%	-9.69%	-26.01%	-32.08%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-16	0.6638	2.6552	+1.17%	-17.34%	-29.97%	+165.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-16	0.8700	0.8700	+0.95%	-20.18%	--	-13.00%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-16	1.4889	1.4889	+0.94%	--	--	+48.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-16	0.6343	0.6343	+0.48%	--	--	-36.57%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-16	1.3558	1.3558	+0.30%	+0.09%	-10.69%	+35.58%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-16	1.1950	1.2773	+0.17%	-1.35%	--	+28.23%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-16	0.9492	0.9492	+0.15%	--	--	-5.08%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-16	0.8340	0.9440	+0.08%	-1.48%	+12.16%	-5.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-16	0.3737	0.3737	-0.05%	+2.52%	-16.60%	-62.63%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-16	1.4719	1.4719	-0.07%	-14.26%	--	+47.19%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-16	0.9235	0.9235	-0.12%	+1.38%	+2.57%	-7.65%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-16	1.1621	1.1621	-0.47%	+27.55%	+58.09%	+16.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-16	1.4748	1.4748	-0.79%	+48.22%	+63.58%	+47.48%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-16	1.3753	1.5713	-0.89%	-11.03%	+43.75%	+59.17%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-16	1.4080	1.4080	-0.98%	+7.04%	--	+40.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-16	1.8163	1.8163	-1.07%	-9.10%	+24.50%	+81.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-16	2.3506	2.3506	-1.14%	+57.27%	--	+135.06%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-16	0.9028	0.9028	-1.21%	--	--	-9.72%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-16	0.8489	0.8489	-1.22%	-15.30%	--	-15.11%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-16	0.8939	0.8939	-1.25%	--	--	-10.61%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-16	0.9706	0.9706	-1.27%	--	--	-2.94%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-16	0.8594	0.8594	-1.30%	+26.18%	+3.65%	-14.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-16	1.4442	1.4442	-1.46%	+11.67%	+10.38%	+44.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-16	0.8950	0.8950	-1.46%	+17.89%	+11.72%	-10.50%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-16	1.2377	1.2377	-1.58%	+18.37%	--	+23.77%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-16	1.1937	1.1937	-1.60%	-4.00%	+21.78%	+19.37%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-16	1.0995	1.1855	-1.60%	+5.52%	+17.47%	+19.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-16	0.8869	0.8869	-1.67%	--	--	-11.31%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-16	1.5829	1.5829	-1.79%	+22.64%	+29.21%	+58.29%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-16	0.5127	0.5127	-2.71%	+15.16%	-31.74%	-48.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-16	0.8386	0.8386	-2.73%	+40.73%	+8.85%	-16.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-16	1.2520	1.2520	-2.83%	+27.82%	--	+25.20%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-16	1.0541	1.0541	-2.93%	--	--	+5.41%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-16	1.3528	1.3528	-2.98%	+28.31%	+36.10%	+35.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-16	1.1650	1.1650	-3.01%	--	--	+16.50%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-16	1.3866	1.3866	-4.41%	+51.38%	+51.44%	+38.66%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-16	0.8794	0.8794	-4.68%	--	--	-12.06%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-16	1.8675	1.8675	-4.76%	+78.40%	--	+86.75%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-16	2.6218	2.6218	-5.04%	+157.87%	--	+162.18%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-16	1.5962	1.5962	-5.73%	+119.74%	+141.34%	+59.62%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-16	0.7292	0.7292	+3.59%	--	--	-27.08%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-16	0.9227	0.9227	+1.36%	--	--	-7.73%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-16	1.0250	1.0250	-0.39%	--	--	+2.50%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-16	1.0036	1.0036	-0.51%	+11.14%	+32.33%	+0.36%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-16	1.2581	1.2581	-0.98%	+0.15%	+22.83%	+25.81%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-16	1.1163	1.1163	-1.33%	+31.39%	+42.46%	+11.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-16	1.4116	1.4116	-1.75%	+19.12%	+27.79%	+41.16%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-16	1.3731	1.3731	-1.77%	+13.38%	--	+37.31%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-07-16	2.0116	2.0116	-1.81%	+37.40%	+34.41%	+101.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-16	1.4002	1.4002	-1.88%	+22.61%	+30.12%	+40.02%	000903 中证A100指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-16	1.3571	1.3571	-1.88%	+9.70%	--	+35.71%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-16	1.3018	1.4138	-1.91%	+23.32%	+31.79%	+45.81%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-16	1.2812	1.2812	-1.92%	+25.61%	--	+28.12%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-16	1.1102	1.1102	-2.33%	--	--	+11.02%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-16	1.1428	1.1428	-2.36%	+20.09%	+21.50%	+14.28%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-16	1.1095	1.1095	-2.95%	--	--	+10.95%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-16	1.6748	1.6748	-3.40%	+68.83%	--	+67.48%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-16	1.8975	1.8975	-3.64%	+79.70%	--	+89.75%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-16	1.8706	1.8706	-3.98%	+82.75%	--	+87.06%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-16	1.0435	1.0435	-0.83%	+4.33%	--	+4.35%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-16	1.0652	1.1462	-0.98%	-0.07%	--	+14.52%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-16	1.3689	1.3689	-1.74%	+22.31%	--	+36.89%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-16	112.0635	112.0635	+0.00%	+1.02%	+3.63%	+12.05%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-16	113.1701	113.1701	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.15%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-16	0.2797	1.032%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-16	0.2797	1.032%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-16	0.2797	1.032%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-16	0.3454	1.275%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-16	0.3454	1.275%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-16	0.2793	1.030%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-16	0.2381	0.879%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-16	0.2569	0.963%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-16	0.3227	1.206%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-16	0.3277	1.212%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-16	0.2600	0.964%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-16	0.2617	0.969%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-16	0.2751	1.018%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-16	0.2809	1.034%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-16	0.3001	1.104%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-16	0.3467	1.276%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-16	0.2804	1.034%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-16	0.2401	0.900%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-16	0.3059	1.143%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-16	0.2402	0.901%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-17)	净赎回上限 (2026-07-17)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-16	0.2821	1.028%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-16	0.3467	1.268%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-16	0.2401	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-17)	净赎回上限 (2026-07-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-16	0.1637	0.556%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-16	0.3241	1.150%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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