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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2024-07-26	2.144	2.144	+2.39%	-7.59%	--	-16.96%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-07-26	2.165	2.165	+2.36%	-7.24%	-17.84%	+116.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-07-26	2.133	2.133	+2.35%	-7.82%	--	-17.39%	暂停交易	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-07-26	1.218	1.218	+1.75%	-22.37%	-29.88%	+21.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-07-26	1.0692	1.0692	+1.56%	-15.65%	-51.31%	+6.92%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-07-26	1.0534	1.0534	+1.55%	-16.15%	--	-34.51%	暂停交易	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-07-26	1.0586	1.0586	+1.54%	-16.02%	--	-34.18%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-07-26	1.0333	1.0333	+1.38%	-17.57%	-40.38%	+3.33%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-07-26	1.0011	1.0011	+1.38%	-18.06%	-41.44%	+0.11%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-07-26	1.524	1.524	+0.79%	+8.09%	-19.07%	-17.58%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-07-26	1.550	1.550	+0.78%	+8.47%	-17.77%	+55.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-07-26	1.531	1.531	+0.59%	-16.16%	--	-26.82%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-07-26	1.547	1.547	+0.59%	-15.79%	-36.42%	+54.70%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-07-26	1.524	1.524	+0.53%	-16.31%	--	-27.15%	暂停交易	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-07-26	0.6165	0.6165	+0.39%	-9.03%	-43.29%	-38.35%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-07-26	0.5970	0.5970	+0.39%	-9.75%	-44.65%	-40.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-07-26	0.840	0.840	-0.12%	-24.46%	-51.05%	-16.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-07-26	1.222	1.222	+1.75%	-17.60%	--	-25.40%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-07-26	1.235	1.235	+1.73%	-17.28%	-38.47%	+23.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-07-26	1.219	1.219	+1.67%	-17.75%	--	-25.58%	暂停交易	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-07-26	1.286	1.286	+0.86%	-21.78%	--	-28.63%	暂停交易	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-07-26	1.302	1.302	+0.85%	-21.47%	-42.99%	+30.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-07-26	1.289	1.289	+0.78%	-21.83%	--	-28.47%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-07-26	1.271	1.512	+0.47%	-26.10%	-52.03%	+42.14%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-07-26	0.5179	0.5179	+0.17%	-28.57%	-48.67%	-48.21%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-07-26	0.5246	0.5246	+0.17%	-28.27%	-48.05%	-47.54%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-07-26	0.5116	0.5116	+0.33%	-11.61%	-50.58%	-48.84%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-07-26	0.5245	0.5245	+0.33%	-10.91%	-49.38%	-47.55%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2024-07-26	1.7096	1.9912	+1.37%	-5.29%	-11.14%	+112.32%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-07-26	1.6154	1.8970	+1.37%	-5.64%	-12.21%	+101.80%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-07-26	1.0107	1.0507	+1.00%	-0.06%	+4.63%	+5.08%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-07-26	1.2733	1.5473	+0.85%	+1.78%	+4.97%	+63.05%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-07-26	1.3388	1.6128	+0.84%	+2.20%	+6.25%	+70.93%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-07-26	1.9463	2.0333	+0.40%	+1.00%	-1.01%	+103.61%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-07-26	1.7041	1.7911	+0.40%	+0.60%	-2.22%	+79.16%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-07-26	1.0220	1.0220	+0.39%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-07-26	1.0238	1.0238	+0.39%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-07-26	0.9570	1.2829	+0.39%	-0.42%	-3.49%	+31.26%	暂停交易	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-07-26	0.9743	1.3172	+0.38%	+0.03%	-2.31%	+35.68%	暂停交易	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-07-26	1.0321	1.0321	+0.34%	--	--	+3.21%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-07-26	1.0351	1.0351	+0.34%	--	--	+3.51%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-07-26	1.0666	1.3596	+0.34%	+2.18%	+5.02%	+37.13%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-07-26	1.1061	1.3991	+0.34%	+2.56%	+6.27%	+41.17%	正常	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-07-26	1.0100	1.5989	+0.28%	+2.47%	+5.13%	+73.05%	暂停交易	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-07-26	1.0204	1.0204	+0.23%	+3.26%	--	+2.04%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-07-26	1.0098	1.0098	+0.22%	+2.83%	--	+0.98%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-07-26	1.0257	1.0257	+0.21%	--	--	+2.57%	募集结束	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-07-26	1.0278	1.0278	+0.20%	--	--	+2.78%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-07-26	1.0021	1.0021	+0.19%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-07-26	1.0057	1.0057	+0.19%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-07-26	1.0216	1.0216	+0.19%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-07-26	1.0236	1.0236	+0.18%	--	--	+2.36%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-07-26	1.0327	1.0327	+0.17%	+3.26%	--	+3.27%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-07-26	0.9935	0.9935	+0.17%	-0.73%	--	-0.65%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-07-26	1.0281	1.0281	+0.17%	+2.85%	--	+2.81%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-07-26	0.9977	0.9977	+0.16%	-0.33%	--	-0.23%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-07-26	1.0011	1.0011	+0.16%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-07-26	1.1574	1.7284	+0.16%	+5.24%	+8.10%	+83.07%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-07-26	1.0023	1.0023	+0.15%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-07-26	1.2258	1.8008	+0.15%	+5.67%	+9.37%	+101.73%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-07-26	1.2957	1.2957	+0.14%	+2.78%	+1.27%	+29.57%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-07-26	1.3329	1.3329	+0.14%	+3.18%	+2.49%	+33.29%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-07-26	1.0963	1.0963	+0.10%	+9.64%	--	+9.63%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-07-26	1.1028	1.1028	+0.10%	+10.08%	--	+10.28%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-07-26	1.4349	1.4349	+0.10%	+4.20%	+8.87%	+43.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-07-26	1.1325	1.2845	+0.10%	+5.51%	+11.26%	+31.03%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-07-26	1.0388	1.2347	+0.10%	+3.84%	--	+5.89%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-07-26	1.4228	1.4228	+0.09%	+3.85%	+7.54%	+42.28%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-07-26	1.1219	1.1219	+0.09%	+4.65%	+8.34%	+12.19%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-07-26	1.1332	1.1332	+0.09%	+4.86%	+8.99%	+11.61%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-07-26	1.1383	1.2503	+0.09%	+5.09%	+9.90%	+26.60%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-07-26	1.1416	1.1416	+0.09%	+5.07%	+9.67%	+14.16%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-07-26	1.0384	1.2633	+0.09%	+4.23%	--	+6.69%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-07-26	1.0146	1.0146	+0.08%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-07-26	1.0150	1.0150	+0.08%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-07-26	1.1498	1.2228	+0.08%	+4.34%	+11.52%	+22.71%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-07-26	1.0339	1.0519	+0.08%	+2.94%	--	+5.25%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-07-26	1.1239	1.1969	+0.07%	+3.92%	+10.20%	+20.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-07-26	1.1429	1.2159	+0.07%	+4.09%	+10.99%	+13.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-07-26	1.0094	1.0094	+0.07%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-07-26	1.0102	1.0102	+0.07%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-07-26	1.0134	1.0354	+0.07%	+3.50%	--	+3.56%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-07-26	1.0176	1.0176	+0.07%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-07-26	1.0183	1.0183	+0.07%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-07-26	1.0186	1.0406	+0.07%	+3.84%	--	+4.08%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-07-26	1.0365	1.0545	+0.07%	+3.36%	--	+5.51%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-07-26	1.0398	1.0954	+0.07%	+6.94%	--	+9.77%	暂停交易	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-07-26	1.0401	1.0401	+0.07%	+3.44%	--	+4.01%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-07-26	1.0430	1.0430	+0.07%	+3.67%	--	+4.30%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-07-26	1.0431	1.0431	+0.07%	--	--	+3.51%	暂停交易	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-07-26	1.0469	1.2084	+0.07%	+4.02%	+9.69%	+22.46%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-07-26	1.1115	1.1115	+0.06%	+3.57%	+11.14%	+11.15%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-07-26	1.1210	1.1210	+0.06%	+3.67%	+12.09%	+12.10%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-07-26	1.1217	1.1217	+0.06%	+3.88%	+12.16%	+12.17%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-07-26	1.1888	1.1948	+0.06%	--	--	+5.02%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-07-26	1.5915	1.6265	+0.06%	+4.36%	+7.24%	+63.45%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-07-26	1.0665	1.0752	+0.06%	+5.70%	--	+7.53%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-07-26	1.7128	1.7478	+0.05%	+4.76%	+8.54%	+75.84%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-07-26	1.1839	1.1899	+0.05%	+7.77%	+15.96%	+19.00%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-07-26	1.1902	1.1962	+0.05%	+7.90%	+16.37%	+19.63%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-07-26	1.0235	1.2535	+0.05%	+3.58%	+9.68%	+28.19%	暂停交易	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-07-26	1.0326	1.0326	+0.05%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-07-26	1.0462	1.0462	+0.05%	+2.89%	--	+4.62%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-07-26	1.0491	1.0491	+0.05%	+3.10%	--	+4.91%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-07-26	1.0522	1.2795	+0.05%	+4.32%	+11.46%	+30.61%	暂停交易	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-07-26	1.0616	1.0703	+0.05%	+5.38%	--	+7.04%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-07-26	1.0660	1.5173	+0.05%	+0.57%	-4.41%	+58.77%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-07-26	1.0672	1.1191	+0.05%	+3.71%	+8.59%	+12.13%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-07-26	1.0773	1.1292	+0.05%	+3.88%	+9.28%	+11.31%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-07-26	1.0787	1.1037	+0.05%	+4.62%	--	+7.40%	暂停交易	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-07-26	1.0791	1.0791	+0.05%	+4.27%	--	+7.91%	暂停交易	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-07-26	1.0823	1.1073	+0.05%	+4.86%	--	+7.76%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-07-26	1.0863	1.0863	+0.05%	+3.71%	--	+8.63%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-07-26	1.0864	1.1383	+0.05%	+4.13%	+9.91%	+14.07%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-07-26	1.0881	1.0881	+0.05%	+3.81%	--	+8.81%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-07-26	1.0181	1.1668	+0.04%	+3.56%	+9.34%	+17.82%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-07-26	1.0185	1.1727	+0.04%	+3.67%	+9.70%	+18.47%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-07-26	1.0450	1.4963	+0.04%	+0.19%	-5.56%	+55.57%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-07-26	1.0700	1.0787	+0.04%	+4.52%	--	+7.87%	暂停交易	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-07-26	1.0700	1.0787	+0.04%	+4.58%	--	+7.87%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-07-26	1.0703	1.0790	+0.04%	+4.56%	--	+6.80%	暂停交易	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-07-26	1.0707	1.0794	+0.04%	+4.58%	--	+7.94%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-07-26	1.0818	1.1948	+0.04%	+4.85%	+11.03%	+20.82%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-07-26	1.0283	1.0603	+0.03%	+3.67%	--	+6.10%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-07-26	1.0388	1.1523	+0.03%	+3.76%	+10.99%	+51.51%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-07-26	1.0512	1.0612	+0.03%	+3.91%	--	+6.16%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-07-26	1.0528	1.0628	+0.03%	+3.97%	--	+6.32%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-07-26	1.1031	1.1031	+0.03%	+3.63%	--	+10.31%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-07-26	1.1214	1.2434	+0.03%	+3.73%	+9.96%	+25.77%	暂停交易	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-07-26	1.1341	1.1341	+0.03%	+2.67%	+7.60%	+9.95%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-07-26	1.1422	1.1422	+0.03%	+2.87%	+8.26%	+14.22%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-07-26	1.1632	1.2527	+0.03%	+4.30%	+11.67%	+25.96%	暂停交易	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-07-26	1.2301	1.8488	+0.02%	+1.17%	-1.12%	+104.59%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-07-26	1.2366	1.9096	+0.02%	+1.58%	+0.07%	+114.38%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-07-26	1.3015	1.4495	+0.02%	+4.36%	+6.32%	+46.34%	暂停交易	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-07-26	1.3567	1.5127	+0.02%	+4.79%	+7.72%	+53.00%	暂停交易	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-07-26	1.0267	1.0587	+0.02%	+3.58%	--	+5.93%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-07-26	1.0351	1.1345	+0.02%	+3.30%	+9.77%	+54.27%	暂停申购	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-07-26	1.0402	1.0402	+0.02%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-07-26	1.0460	1.0460	+0.02%	+4.26%	--	+4.60%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-07-26	1.0481	1.0481	+0.02%	--	--	+3.33%	暂停交易	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-07-26	1.0482	1.0482	+0.02%	+4.45%	--	+4.82%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-07-26	1.0502	1.0502	+0.02%	+3.02%	--	+5.02%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-07-26	1.0504	1.0504	+0.02%	+3.00%	--	+4.48%	暂停交易	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-07-26	1.0504	1.0504	+0.02%	--	--	+5.04%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-07-26	1.0505	1.0505	+0.02%	+3.01%	--	+4.48%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-07-26	1.0505	1.0505	+0.02%	+3.02%	--	+5.05%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-07-26	1.0523	1.0523	+0.02%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-07-26	1.0888	1.2548	+0.02%	+3.13%	+8.99%	+27.69%	暂停交易	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-07-26	1.0948	1.0948	+0.02%	+2.94%	+9.07%	+9.48%	暂停交易	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-07-26	1.0960	1.0960	+0.02%	+3.41%	--	+9.60%	暂停交易	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-07-26	1.1013	1.1013	+0.02%	+3.12%	--	+5.33%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-07-26	1.1017	1.1017	+0.02%	+3.15%	+9.74%	+10.17%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-07-26	1.1018	1.1018	+0.02%	+3.14%	--	+3.14%	暂停交易	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-07-26	1.1029	1.1029	+0.02%	+3.62%	--	+6.08%	暂停交易	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-07-26	1.1232	1.2127	+0.02%	+3.88%	+10.31%	+21.89%	暂停交易	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-07-26	1.1257	1.1627	+0.02%	+2.33%	+7.13%	+8.55%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-07-26	1.1333	1.1443	+0.02%	--	--	+2.39%	暂停交易	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-07-26	1.1336	1.1766	+0.02%	+2.54%	+7.77%	+17.88%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-07-26	1.1386	1.2316	+0.02%	+2.72%	+7.69%	+23.96%	暂停交易	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-07-26	1.1495	1.1495	+0.02%	+2.77%	--	+5.40%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-07-26	1.1570	1.1570	+0.02%	+2.81%	+7.79%	+15.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-07-26	1.1665	1.1665	+0.02%	--	--	+2.68%	暂停交易	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2024-07-26	1.1666	1.1666	+0.02%	+2.91%	+8.27%	+16.66%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-07-26	0.8139	1.8581	+0.01%	+2.59%	+8.50%	+92.17%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-07-26	1.0024	1.1254	+0.01%	+2.21%	+8.75%	+12.67%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-07-26	1.0108	1.0608	+0.01%	+3.30%	--	+6.19%	暂停交易	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-07-26	1.0153	1.1472	+0.01%	+2.81%	+8.94%	+15.51%	暂停交易	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-07-26	1.0173	1.0573	+0.01%	+3.14%	--	+5.82%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-07-26	1.0198	1.0648	+0.01%	+3.57%	--	+6.59%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-07-26	1.0268	1.2082	+0.01%	+2.75%	+7.10%	+10.64%	暂停交易	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-07-26	1.0344	1.2349	+0.01%	+3.11%	+8.30%	+12.20%	暂停交易	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-07-26	1.0388	1.0388	+0.01%	--	--	+3.88%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-07-26	1.0468	1.0868	+0.01%	+3.43%	--	+8.90%	暂停申购	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-07-26	1.0503	1.0903	+0.01%	+3.54%	--	+9.25%	暂停申购	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-07-26	1.0547	1.0547	+0.01%	+1.38%	+3.19%	+34.25%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-07-26	1.0617	1.1422	+0.01%	+3.79%	+11.93%	+14.73%	募集结束	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-07-26	1.0620	1.0620	+0.01%	+1.68%	+1.68%	+37.69%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-07-26	1.0661	1.2326	+0.01%	+2.18%	+7.68%	+24.83%	暂停交易	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-07-26	1.0676	1.1674	+0.01%	+3.59%	+9.61%	+17.63%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-07-26	1.0713	1.1721	+0.01%	+3.66%	+9.93%	+18.14%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-07-26	1.0731	1.0731	+0.01%	+2.63%	--	+7.31%	暂停交易	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-07-26	1.0773	1.0773	+0.01%	+2.84%	--	+4.15%	暂停交易	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-07-26	1.0778	1.0778	+0.01%	+2.82%	--	+7.78%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-07-26	1.1009	1.1009	+0.01%	+1.50%	+4.88%	+10.09%	暂停申购	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-07-26	1.1053	1.1053	+0.01%	+1.80%	+6.78%	+10.53%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-07-26	1.1083	1.1513	+0.01%	+2.13%	+6.48%	+15.32%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-07-26	1.1097	1.1097	+0.01%	+1.66%	+5.35%	+10.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-07-26	1.1661	1.1661	+0.01%	+2.89%	+8.23%	+16.61%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-07-26	1.0326	1.1991	+0.00%	+1.75%	+6.40%	+21.23%	暂停交易	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-07-26	1.0780	1.0780	+0.00%	+2.83%	--	+7.80%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-07-26	1.0069	1.0069	--	--	--	--	募集结束	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-07-26	1.0071	1.0071	--	--	--	--	募集结束	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-07-26	1.0096	1.0096	--	--	--	--	募集结束	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-07-26	1.0099	1.0099	--	--	--	--	募集结束	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-07-26	1.2250	1.2880	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-07-26	1.2251	1.2881	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-07-26	1.0344	1.0344	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-07-26	1.0344	1.0344	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-07-26	1.0660	1.0660	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470009	汇添富民营活力混合	2024-07-26	3.633	3.883	+1.76%	-20.94%	-35.94%	+336.49%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-07-26	0.8951	1.1951	+1.74%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-07-26	1.0383	1.0383	+1.64%	-5.63%	-21.32%	+3.83%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-07-26	2.237	2.489	+1.64%	-17.76%	-38.85%	+149.96%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-07-26	2.213	2.213	+1.61%	-18.25%	--	-24.32%	暂停交易	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-07-26	2.216	2.216	+1.60%	-18.11%	--	-24.21%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-07-26	0.830	1.204	+1.59%	-19.57%	-32.98%	+9.88%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-07-26	0.8968	0.8968	+1.57%	-2.48%	--	-10.32%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-07-26	0.8884	0.8884	+1.57%	-2.88%	--	-11.16%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-07-26	1.452	1.452	+1.54%	-9.25%	-23.86%	+45.20%	暂停交易	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-07-26	2.809	2.809	+1.52%	-9.50%	--	-20.45%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-07-26	2.835	3.404	+1.50%	-9.16%	-35.76%	+297.13%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-07-26	2.790	2.790	+1.49%	-9.74%	--	-20.99%	暂停交易	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-07-26	0.817	1.191	+1.49%	-19.90%	-33.82%	+8.33%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-07-26	2.0145	7.5447	+1.46%	-20.70%	-41.97%	+1128.40%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-07-26	1.670	2.222	+1.33%	-24.50%	-50.63%	+113.79%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-07-26	0.4748	3.4541	+1.32%	-15.68%	-46.37%	+272.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-07-26	1.420	1.420	+1.21%	-19.04%	--	-22.36%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-07-26	1.427	1.427	+1.21%	-18.87%	-30.12%	+42.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-07-26	1.412	1.412	+1.15%	-19.22%	--	-20.72%	暂停申购	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-07-26	0.4097	0.4097	+1.14%	-17.33%	-57.71%	-59.03%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-07-26	0.6922	0.6922	+1.12%	-16.82%	-47.53%	-30.78%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-07-26	0.6751	0.6751	+1.12%	-17.32%	-48.46%	-32.49%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-07-26	0.4793	0.4793	+1.12%	-16.61%	-50.00%	-52.07%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-07-26	4.647	4.647	+1.11%	-23.05%	-42.64%	+364.70%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-07-26	0.4694	0.4694	+1.10%	-17.11%	-50.89%	-53.06%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-07-26	0.4616	0.4616	+1.10%	-19.47%	-51.19%	-53.84%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-07-26	0.4713	0.4713	+1.09%	-18.99%	-50.31%	-52.87%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-07-26	0.6723	0.6723	+1.07%	-13.29%	-33.12%	-32.77%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-07-26	0.4553	0.4553	+1.07%	-8.37%	-52.48%	-54.47%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-07-26	0.4616	0.4616	+1.05%	-8.01%	-51.91%	-53.84%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-07-26	0.7924	0.7924	+1.03%	-19.95%	--	-34.49%	暂停交易	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-07-26	0.8040	0.8040	+1.03%	-19.47%	-48.52%	-19.60%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-07-26	0.7271	0.7271	+1.03%	-14.77%	--	-27.29%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-07-26	0.7961	0.7961	+1.03%	-19.80%	--	-34.18%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-07-26	0.7375	0.7375	+1.01%	-14.35%	--	-26.25%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-07-26	0.7459	0.7459	+1.00%	-19.43%	--	-25.41%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-07-26	0.7387	0.7387	+1.00%	-19.75%	--	-26.13%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-07-26	0.5376	0.5376	+1.00%	-19.63%	-46.36%	-46.24%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-07-26	0.5285	0.5285	+0.99%	-20.03%	-47.16%	-47.15%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-07-26	0.6983	0.6983	+0.98%	-16.94%	--	-30.17%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-07-26	0.6892	0.6892	+0.98%	-17.35%	--	-31.08%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-07-26	0.4938	0.4938	+0.98%	-22.35%	-52.66%	-50.62%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-07-26	0.5561	0.5561	+0.98%	-19.69%	-46.39%	-44.39%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-07-26	0.7247	0.7247	+0.92%	-21.73%	--	-27.53%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-07-26	1.213	1.213	+0.92%	-21.79%	--	-48.05%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-07-26	0.7177	0.7177	+0.91%	-22.19%	--	-28.23%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-07-26	1.6005	1.6005	+0.91%	-19.50%	-34.93%	+60.05%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-07-26	1.5351	1.5351	+0.91%	-20.13%	-36.45%	+53.51%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-07-26	1.225	1.225	+0.91%	-21.47%	-52.05%	+22.50%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-07-26	0.7268	0.7268	+0.89%	-0.83%	--	-27.32%	暂停交易	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-07-26	0.8021	0.8021	+0.88%	-20.58%	--	-19.79%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-07-26	0.7965	0.7965	+0.87%	-21.07%	--	-20.35%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-07-26	0.7190	0.7190	+0.87%	-1.24%	--	-28.10%	暂停交易	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-07-26	0.5990	0.5990	+0.86%	-24.82%	-49.22%	-40.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-07-26	1.207	1.207	+0.84%	-21.98%	--	-48.31%	暂停交易	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-07-26	0.6518	0.6518	+0.84%	-24.04%	-46.28%	-34.82%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-07-26	0.6361	0.6361	+0.82%	-24.50%	-47.25%	-36.39%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-07-26	0.6768	0.6768	+0.82%	-23.85%	--	-32.32%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-07-26	0.6692	0.6692	+0.81%	-24.32%	--	-33.08%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-07-26	0.660	0.995	+0.76%	-22.63%	-56.66%	-12.70%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-07-26	2.269	2.269	+0.75%	-15.15%	--	-33.32%	募集结束	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-07-26	2.278	2.278	+0.75%	-14.97%	--	-35.38%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-07-26	2.304	3.633	+0.74%	-14.64%	-38.25%	+363.48%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-07-26	0.4481	0.4481	+0.74%	--	--	-6.16%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-07-26	0.686	1.021	+0.73%	-23.01%	-57.21%	-10.34%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-07-26	0.4423	0.4423	+0.73%	--	--	-6.39%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-07-26	0.9837	0.9837	+0.73%	--	--	-1.63%	暂停赎回	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-07-26	0.9894	0.9894	+0.72%	--	--	-1.06%	暂停赎回	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-07-26	0.8503	0.8503	+0.72%	-15.99%	--	-14.97%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-07-26	0.8533	0.8533	+0.72%	-15.82%	--	-14.67%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-07-26	0.8970	0.8970	+0.72%	-14.65%	-37.05%	-10.30%	暂停交易	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-07-26	0.8592	0.8592	+0.72%	-15.49%	--	-14.08%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-07-26	0.8752	0.8752	+0.71%	-15.17%	-38.18%	-12.48%	暂停交易	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-07-26	0.9336	0.9336	+0.70%	-18.40%	-30.94%	-6.64%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-07-26	0.5091	0.5091	+0.67%	-6.23%	--	-49.09%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-07-26	0.5167	0.5167	+0.66%	-5.76%	--	-48.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-07-26	0.7039	0.7462	+0.66%	-21.32%	-45.14%	-27.13%	暂停交易	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-07-26	1.2725	1.3575	+0.62%	-4.27%	-12.27%	+36.66%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-07-26	1.2635	1.3485	+0.61%	-4.37%	-12.55%	+35.72%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-07-26	0.9302	0.9302	+0.58%	-16.32%	-42.84%	-6.98%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-07-26	0.9549	0.9549	+0.58%	-15.82%	-41.80%	-4.51%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-07-26	1.6753	3.0763	+0.56%	-17.78%	-46.97%	+270.23%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-07-26	1.2075	1.2075	+0.55%	-23.12%	-46.30%	+20.75%	暂停交易	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-07-26	0.6487	0.6487	+0.53%	-16.48%	--	-35.13%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-07-26	0.6707	0.6707	+0.52%	-20.45%	--	-32.93%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-07-26	0.7673	0.7673	+0.52%	-6.70%	--	-23.27%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-07-26	0.8120	0.8120	+0.52%	-11.29%	--	-18.80%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-07-26	0.7760	0.7760	+0.52%	-6.22%	--	-22.40%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-07-26	0.6630	0.6630	+0.52%	-20.77%	--	-33.70%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-07-26	0.8039	0.8039	+0.51%	-11.65%	--	-19.61%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-07-26	0.8057	0.8057	+0.51%	--	--	-19.43%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-07-26	0.8102	0.8102	+0.51%	--	--	-18.98%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-07-26	1.041	1.041	+0.48%	-33.95%	-60.07%	+4.10%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-07-26	0.7191	0.7191	+0.48%	-21.72%	--	-28.09%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-07-26	0.7303	0.7303	+0.47%	-21.25%	--	-26.97%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-07-26	0.5315	0.5315	+0.43%	-19.94%	--	-46.85%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-07-26	1.1161	1.1161	+0.43%	+10.40%	--	+11.61%	暂停赎回	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-07-26	1.1221	1.1221	+0.43%	+10.84%	--	+12.21%	暂停赎回	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-07-26	0.5403	0.5403	+0.43%	-19.47%	--	-45.97%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-07-26	0.6721	0.6721	+0.42%	-22.78%	--	-32.79%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-07-26	0.6785	0.6785	+0.41%	-22.34%	--	-32.15%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-07-26	1.2527	1.2527	+0.41%	+1.02%	-6.88%	+25.27%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-07-26	0.9613	0.9613	+0.41%	+0.43%	-0.84%	-3.87%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-07-26	1.4849	1.4849	+0.39%	-24.17%	-41.88%	+48.49%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-07-26	1.4649	1.4649	+0.39%	-24.61%	--	-23.63%	暂停交易	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-07-26	1.4711	1.4711	+0.39%	-24.48%	--	-23.31%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-07-26	1.4644	1.4644	+0.38%	-15.47%	--	-36.02%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-07-26	1.4417	1.4417	+0.38%	-15.94%	--	-35.81%	暂停交易	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-07-26	1.4726	1.4936	+0.37%	-15.30%	-38.92%	+50.20%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-07-26	1.0990	1.0990	+0.37%	--	--	+5.53%	暂停赎回	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-07-26	1.0990	1.0990	+0.37%	+2.43%	+7.30%	+9.90%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-07-26	1.0842	1.0842	+0.36%	+2.02%	+6.02%	+8.42%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-07-26	1.0033	1.0033	+0.36%	+0.62%	--	+0.33%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-07-26	1.0072	1.0072	+0.36%	+0.98%	--	+0.72%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-07-26	0.7873	0.7873	+0.36%	-21.31%	--	-21.27%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-07-26	0.7938	0.7938	+0.35%	-20.83%	--	-20.62%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-07-26	1.0509	1.0509	+0.33%	-0.14%	--	+0.23%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-07-26	2.408	4.105	+0.33%	-4.82%	-36.08%	+480.45%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-07-26	1.0563	1.0563	+0.33%	+0.23%	+4.28%	+5.63%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-07-26	0.6371	0.6371	+0.33%	-16.71%	-36.29%	-36.29%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-07-26	1.247	1.247	+0.32%	-22.69%	-44.13%	+24.70%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-07-26	0.6294	0.6294	+0.32%	-17.04%	-37.06%	-37.06%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-07-26	1.270	1.270	+0.32%	-22.37%	-43.46%	+27.00%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-07-26	1.0525	1.0525	+0.31%	+1.78%	+5.37%	+5.25%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-07-26	1.0634	1.0634	+0.31%	--	--	+2.85%	暂停赎回	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-07-26	1.0635	1.0635	+0.31%	+2.12%	+6.47%	+6.35%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-07-26	0.8736	0.9236	+0.31%	-5.29%	-15.07%	-8.35%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-07-26	0.9391	0.9391	+0.31%	-7.51%	-9.62%	-6.09%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-07-26	1.2322	1.2322	+0.31%	-3.33%	-9.34%	+23.22%	暂停交易	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-07-26	1.1794	1.1794	+0.31%	-3.92%	-10.96%	+17.94%	暂停交易	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-07-26	0.9168	0.9168	+0.28%	-4.78%	-5.69%	-8.32%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-07-26	0.5418	0.5418	+0.28%	-12.27%	-36.79%	-45.82%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-07-26	0.9881	0.9881	+0.27%	+0.79%	--	-1.19%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-07-26	0.9881	0.9881	+0.27%	+0.79%	--	-1.19%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-07-26	0.5513	0.5513	+0.27%	-11.85%	-35.84%	-44.87%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-07-26	0.8915	1.3915	+0.27%	-20.57%	-50.41%	+25.67%	暂停交易	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-07-26	0.9771	0.9771	+0.27%	+0.38%	--	-2.29%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-07-26	0.8737	1.1237	+0.24%	-7.48%	-47.91%	+1.22%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-07-26	0.5555	0.5555	+0.23%	-25.81%	--	-38.13%	暂停交易	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-07-26	0.5579	0.5579	+0.23%	-25.56%	--	-37.87%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-07-26	0.5635	0.5635	+0.23%	-25.40%	-55.27%	-44.00%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-07-26	1.4029	1.4029	+0.23%	-26.39%	--	-29.30%	暂停交易	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-07-26	1.0639	1.0639	+0.23%	+3.04%	+4.09%	+6.39%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-07-26	1.4239	1.4239	+0.23%	-25.95%	-45.09%	+42.39%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-07-26	1.3848	1.3848	+0.22%	-26.23%	--	-30.21%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-07-26	0.6516	0.6516	+0.22%	-18.24%	--	-34.84%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-07-26	0.6579	0.6579	+0.20%	-17.93%	--	-34.21%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-07-26	1.172	1.172	+0.17%	-2.33%	-17.23%	-8.08%	暂停交易	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-07-26	1.0566	1.0566	+0.17%	+1.35%	+1.78%	+1.76%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-07-26	1.0637	1.0637	+0.17%	+1.56%	+2.40%	+6.37%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-07-26	1.217	1.217	+0.16%	-1.54%	-15.19%	+21.70%	暂停交易	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-07-26	1.0457	1.0457	+0.14%	+10.96%	--	+4.57%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-07-26	1.0557	1.0557	+0.14%	+11.41%	--	+5.57%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-07-26	1.1636	1.1636	+0.11%	-2.35%	-5.98%	+16.36%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-07-26	1.1418	1.1418	+0.11%	-2.74%	-7.10%	+14.18%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-07-26	1.3503	1.3933	+0.10%	+1.19%	-1.02%	+39.35%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-07-26	1.4021	1.4021	+0.09%	+3.86%	+3.86%	+3.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-07-26	1.4172	1.4172	+0.09%	+4.21%	+4.98%	+41.72%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-07-26	0.9078	0.9078	+0.09%	+0.74%	-9.54%	-9.22%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-07-26	1.3950	1.4380	+0.09%	+1.59%	+0.17%	+43.86%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-07-26	0.5234	0.5234	+0.08%	-26.62%	-51.34%	-47.66%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-07-26	0.9342	0.9342	+0.05%	+5.21%	-7.52%	-6.58%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-07-26	0.9493	0.9493	+0.05%	+5.63%	-6.41%	-5.07%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-07-26	0.9493	0.9493	+0.05%	--	--	+4.34%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-07-26	0.4532	0.4532	+0.04%	-31.12%	-58.24%	-54.68%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-07-26	0.4676	0.4676	+0.02%	-30.58%	-57.23%	-53.24%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-07-25	1.0201	1.0201	+0.02%	+0.25%	--	+2.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-07-25	1.0268	1.0268	+0.02%	+0.56%	--	+2.68%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-07-26	1.3860	1.3860	-0.04%	+0.40%	+1.94%	+38.60%	暂停交易	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-07-26	1.3507	1.3507	-0.04%	+0.00%	+0.72%	+35.07%	暂停交易	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	1.0089	1.0089	-0.05%	+0.42%	--	+0.89%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-07-24	1.0046	1.0046	-0.05%	+0.11%	--	+0.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9889	0.9889	-0.11%	-0.78%	--	-0.40%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.9839	0.9839	-0.11%	-1.07%	--	-1.61%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9414	0.9414	-0.13%	-0.52%	--	-0.73%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.9365	0.9365	-0.13%	-0.83%	--	-6.35%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9457	0.9457	-0.14%	-1.86%	--	-1.46%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.9404	0.9404	-0.14%	-2.18%	--	-5.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-07-26	0.4965	0.4965	-0.16%	-21.68%	--	-50.35%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-07-26	0.4881	0.4881	-0.16%	-22.13%	--	-51.19%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-07-26	1.0916	1.0916	-0.22%	+0.02%	--	+9.16%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	1.1649	1.1649	-0.29%	-8.10%	--	-10.61%	暂停赎回	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-07-24	1.1578	1.1578	-0.29%	-8.44%	-28.64%	+15.78%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-07-26	1.4183	1.4183	-0.31%	+1.82%	-27.19%	+41.83%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-07-26	1.3583	1.3583	-0.32%	+1.01%	-28.91%	+35.83%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-07-26	1.2194	1.2194	-0.35%	+1.25%	-40.65%	+21.94%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-07-26	1.2052	1.2052	-0.36%	+0.97%	--	-24.17%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-07-26	1.1993	1.1993	-0.36%	+0.39%	--	-24.54%	暂停交易	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9525	0.9525	-0.38%	-2.70%	--	-1.74%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-07-24	0.9517	0.9517	-0.38%	-5.09%	--	-4.83%	暂停赎回	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.9478	0.9478	-0.38%	-2.98%	--	-5.22%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-07-24	0.9436	0.9436	-0.40%	-5.80%	--	-5.64%	募集结束	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-07-26	1.2011	1.2011	-0.41%	-30.19%	-59.26%	+20.11%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-07-26	1.456	1.835	-0.41%	-25.06%	-55.69%	+89.23%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.9090	0.9090	-0.42%	-4.69%	--	-9.10%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9138	0.9138	-0.42%	-4.38%	--	-4.65%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-07-26	0.8187	0.8187	-0.47%	-7.81%	-20.31%	-18.13%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-07-26	0.8297	0.8297	-0.48%	-7.44%	-19.35%	-17.03%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-07-24	0.7231	0.7231	-0.48%	-6.96%	--	-27.69%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-07-24	0.9215	0.9215	-0.51%	-7.63%	--	-7.85%	暂停赎回	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-07-26	1.555	1.610	-0.51%	-7.99%	-6.04%	+63.59%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-07-26	1.156	1.156	-0.52%	-7.89%	-50.32%	+15.60%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	1.1697	1.1697	-0.52%	-10.91%	--	-14.97%	暂停赎回	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-07-26	1.144	1.144	-0.52%	-8.26%	--	-34.74%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-07-24	1.1615	1.1615	-0.52%	-11.30%	-33.81%	+16.15%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-07-24	0.6651	0.6651	-0.52%	-9.51%	--	-33.49%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-07-24	0.8165	0.8165	-0.52%	-8.86%	--	-18.35%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-07-26	1.139	1.139	-0.52%	-8.44%	--	-35.03%	暂停交易	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.8242	0.8242	-0.53%	-8.49%	--	-17.58%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.6730	0.6730	-0.53%	-9.15%	--	-32.70%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-07-19	1.0010	1.0010	-0.55%	--	--	+0.10%	募集结束	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-07-26	1.612	1.667	-0.56%	-7.62%	-4.84%	+69.45%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-07-24	1.2015	1.2015	-0.58%	-11.01%	--	-14.82%	暂停赎回	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-07-24	1.1941	1.1941	-0.58%	-11.34%	-31.40%	+19.41%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.8191	0.8191	-0.61%	-14.32%	--	-18.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-07-24	0.8133	0.8133	-0.61%	-14.75%	--	-18.67%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-07-24	0.7678	0.7678	-0.62%	-7.16%	-36.81%	-23.22%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-07-24	0.7939	0.7939	-0.70%	-9.73%	--	-20.61%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.8024	0.8024	-0.71%	-9.28%	--	-19.76%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-07-24	0.7972	0.7972	-0.73%	-9.70%	--	-20.28%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-07-24	0.8052	0.8052	-0.74%	-9.25%	--	-19.48%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-07-24	0.9196	0.9196	-0.81%	-6.65%	-40.34%	-8.04%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-07-26	0.9592	0.9592	-3.40%	--	--	-4.08%	募集结束	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	--	--	--	--	--	--	--	募集结束	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-07-26	0.8770	0.8770	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-07-26	0.8716	0.8716	--	--	--	--	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-07-26	0.9970	0.9970	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-07-26	0.9977	0.9977	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-07-25	1.2667	1.2667	+1.08%	+18.13%	--	+26.67%	暂停交易	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-25	$1.1781	$1.1781	+1.06%	+15.42%	--	+17.81%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-25	1.2167	1.2167	+1.00%	+15.15%	--	+21.67%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-25	1.2132	1.2132	+1.00%	+14.92%	--	+21.32%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-07-26	0.5709	0.5709	+0.74%	-31.61%	--	-42.91%	暂停交易	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-26	0.8751	0.8751	+0.70%	--	--	-12.49%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-26	0.8759	0.8759	+0.69%	--	--	-12.41%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-07-26	0.8872	0.8872	+0.58%	-18.17%	--	-11.28%	暂停交易	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-07-26	0.5854	0.5854	+0.55%	-17.65%	--	-41.46%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-07-26	0.5818	0.5818	+0.54%	-17.84%	--	-41.82%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-07-25	$0.9693	$0.9693	+0.11%	+1.12%	-14.21%	-3.07%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-07-25	$1.0020	$1.0020	+0.11%	+1.52%	-12.64%	+0.20%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-07-25	1.0365	1.0365	+0.07%	+1.40%	-4.13%	+3.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-07-25	1.0120	1.0120	+0.06%	+0.99%	-5.30%	+1.20%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-07-26	0.7963	0.7963	+0.04%	-9.72%	-23.51%	-20.37%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-07-26	0.7984	0.9434	+0.04%	-9.63%	-23.31%	-8.72%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-07-25	$0.9328	$0.9328	+0.01%	-20.71%	--	-6.72%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-07-25	$0.9350	$0.9350	+0.00%	-20.72%	--	-6.50%	暂停交易	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-07-25	0.9670	0.9670	-0.05%	-20.82%	--	-3.30%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-07-25	0.9563	0.9563	-0.06%	-21.30%	--	-4.37%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-07-25	$1.9929	$1.9929	-0.47%	+12.45%	-30.68%	+99.29%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-07-25	$1.9929	$1.9929	-0.47%	+12.45%	-30.68%	+99.29%	暂停交易	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-07-25	2.1291	2.1291	-0.52%	+12.32%	-23.53%	+112.91%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-07-25	$3.2564	$3.2564	-0.76%	--	--	-2.38%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-07-25	3.2727	3.2727	-0.81%	+21.08%	+10.53%	+227.27%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-07-25	3.2425	3.2425	-0.81%	+20.58%	--	+52.73%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-07-25	3.2251	3.2251	-0.81%	+20.34%	--	+51.98%	暂停交易	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-07-25	$1.8744	$1.8744	-0.86%	-3.78%	-32.52%	+87.44%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-07-25	1.0944	1.0944	-0.87%	--	--	+9.44%	暂停交易	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-07-25	1.9575	1.9575	-0.91%	-3.90%	-25.57%	+95.75%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-07-25	1.8438	1.8438	-0.91%	-4.86%	-27.78%	+84.38%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-07-25	$1.1879	$1.1879	-0.92%	--	--	+18.79%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-07-25	1.1797	1.1797	-0.97%	--	--	+17.97%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-07-25	1.1753	1.1753	-0.98%	--	--	+17.53%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-07-25	1.4711	1.4711	-1.10%	+20.14%	--	+47.11%	暂停交易	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-07-25	0.545	0.695	-1.27%	-20.90%	-55.58%	-43.48%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-07-25	0.541	0.541	-1.28%	-21.25%	--	-40.87%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-07-25	1.025	1.025	-1.63%	+17.28%	+35.05%	+2.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-07-25	1.021	1.021	-1.73%	+16.82%	--	+18.31%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-07-25	1.1797	1.1797	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0397	1.0397	+2.19%	--	--	+3.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0370	1.0370	+2.19%	--	--	+3.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-07-26	1.3195	1.3195	+2.10%	-32.95%	-56.83%	+31.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-07-26	1.3415	1.3415	+2.10%	-32.78%	-56.51%	+34.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-07-26	0.8361	0.8361	+1.73%	-14.65%	-25.82%	-16.39%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-07-26	0.8405	0.8405	+1.72%	-14.44%	-25.27%	-15.95%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-07-26	0.6463	0.6463	+1.52%	-17.74%	--	-35.37%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-07-26	0.6500	0.6500	+1.51%	-17.64%	--	-35.00%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-07-26	0.3760	0.3760	+1.46%	-26.91%	-33.83%	-62.40%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-07-26	0.3833	0.3833	+1.46%	-26.60%	-33.01%	-61.67%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-07-26	0.7065	0.7065	+1.30%	-17.41%	--	-29.35%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-07-26	0.7106	0.7106	+1.30%	-17.21%	--	-28.94%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-07-26	0.4198	0.4198	+1.21%	-32.88%	--	-58.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-07-26	0.4162	0.4162	+1.19%	-33.15%	--	-42.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	暂停交易	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-07-26	0.4167	0.4167	+1.19%	-33.05%	--	-58.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-07-26	1.2539	1.2539	+0.84%	-8.51%	-9.20%	+25.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-07-26	1.2705	1.2705	+0.84%	-8.23%	-8.38%	+27.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-26	0.8420	0.8420	+0.78%	-13.92%	--	-15.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-26	0.8394	0.8394	+0.77%	-14.11%	--	-16.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-07-26	0.6040	0.6040	+0.77%	-12.88%	--	-39.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-07-26	0.6088	0.6088	+0.76%	-12.62%	--	-39.12%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-07-26	0.9590	0.9590	+0.74%	--	--	-4.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-07-26	0.9582	0.9582	+0.73%	--	--	-4.18%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-07-26	0.7327	0.7327	+0.71%	-23.34%	--	-26.73%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-07-26	0.7283	0.7283	+0.71%	-23.52%	--	-27.17%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-07-26	0.6299	0.6299	+0.70%	-13.94%	--	-37.01%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-07-26	0.6348	0.6348	+0.70%	-13.66%	--	-36.52%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-07-26	0.9408	0.9408	+0.63%	--	--	-5.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-07-26	0.9413	0.9413	+0.63%	--	--	-5.87%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-07-26	0.8428	0.8428	+0.52%	-16.99%	-35.17%	-15.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-07-26	0.8546	0.8546	+0.52%	-16.79%	-34.62%	-14.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-26	0.7068	0.7068	+0.51%	-23.57%	--	-29.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-07-26	1.0488	1.0488	+0.51%	-16.90%	-5.94%	+4.88%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-07-26	1.0228	1.0228	+0.50%	-17.23%	-7.05%	+2.28%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-26	0.7024	0.7024	+0.50%	-23.88%	--	-29.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-07-26	0.7040	0.7040	+0.50%	-23.77%	--	-29.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-07-26	1.0000	1.0000	+0.10%	--	--	+0.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-07-26	1.0017	1.0017	+0.10%	--	--	+0.17%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-07-26	0.7545	0.7545	+0.09%	-10.40%	--	-8.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-07-26	0.7587	0.7587	+0.09%	-10.03%	-9.73%	-24.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-07-26	0.8027	0.8027	+0.07%	-24.03%	-49.10%	-19.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-07-26	0.7858	0.7858	+0.06%	-24.33%	-49.71%	-21.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0380	1.0380	+0.06%	--	--	+3.80%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0390	1.0390	+0.06%	--	--	+3.90%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-07-26	2.0443	2.0443	+0.04%	-20.94%	-30.47%	-34.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-07-26	2.0597	2.0597	+0.04%	-20.74%	-29.95%	+105.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-07-26	0.6816	0.6816	+0.01%	-33.33%	-39.45%	-31.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-07-26	0.6993	0.6993	+0.01%	-33.07%	-38.72%	-30.07%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-07-26	0.6295	0.6295	+0.00%	-31.35%	-61.63%	-37.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-07-26	0.6502	0.6502	-0.02%	-31.09%	-61.17%	-34.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-07-26	0.4284	0.4284	-0.12%	-35.99%	--	-57.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-07-26	0.4255	0.4255	-0.12%	-36.15%	--	-57.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-07-26	1.0286	1.0286	-0.40%	-25.28%	-58.37%	+2.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-07-26	1.0446	1.0446	-0.40%	-24.98%	-57.87%	+4.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-07-26	0.9788	0.9788	-0.62%	--	--	-2.12%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-07-26	0.9782	0.9782	-0.62%	--	--	-2.18%	931235 中证电信	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-07-26	1.1561	1.1561	-1.41%	+12.33%	+9.65%	+15.61%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-07-26	1.1508	1.1508	-1.41%	+12.21%	+9.31%	+15.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0027	1.0027	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0029	1.0029	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-07-26	0.8426	0.8426	+1.75%	--	--	-15.74%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-07-26	0.8402	0.8402	+1.74%	--	--	-15.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-07-26	0.9013	0.9013	+1.47%	-18.87%	-25.59%	-9.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-07-26	0.9157	0.9157	+1.46%	-18.71%	-25.07%	-8.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-07-26	0.7214	0.7214	+1.42%	-27.00%	--	-27.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-07-26	0.7249	0.7249	+1.41%	-26.68%	--	-27.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-07-26	1.2268	1.2268	+1.35%	-19.34%	-39.29%	+22.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-07-26	1.2201	1.2201	+1.35%	-19.66%	--	-23.10%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-07-26	0.7948	0.7948	+0.65%	-13.01%	--	-20.52%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-07-26	0.7973	0.7973	+0.64%	-12.93%	--	-20.27%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-07-26	0.7236	0.7236	+0.57%	-16.74%	--	-27.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-07-26	0.7281	0.7281	+0.57%	-16.41%	--	-27.19%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-07-26	0.7073	0.7073	+0.50%	-20.21%	--	-29.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-07-26	0.7113	0.7113	+0.49%	-20.02%	--	-28.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-07-26	1.1279	1.1279	+0.39%	-10.80%	-25.44%	+12.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-07-26	1.1436	1.1436	+0.39%	-10.58%	-24.88%	+14.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-07-26	0.7799	0.7799	+0.27%	-6.82%	--	-22.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-07-26	0.7752	0.7752	+0.26%	-7.03%	--	-22.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-07-26	0.986	0.997	+0.20%	-7.59%	--	-6.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-07-26	0.991	1.326	+0.20%	-7.21%	-8.09%	+32.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0636	1.0636	+0.17%	--	--	+6.36%	H30356 800价值	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0666	1.0666	+0.17%	--	--	+6.66%	H30356 800价值	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-26	1.0466	1.0466	+0.02%	+2.22%	--	+4.66%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-07-26	0.6501	0.6501	+1.26%	-32.97%	--	-34.99%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-07-26	0.6518	0.6518	+1.24%	-32.80%	--	-34.82%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-07-26	1.7122	2.2202	+0.11%	--	--	-6.25%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-07-26	1.7193	2.2273	+0.10%	-5.11%	-7.49%	+124.15%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2024-07-26	0.9272	0.9272	-0.19%	+6.22%	+7.20%	-7.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2024-07-26	0.9530	0.9530	-0.20%	+6.56%	+8.64%	-4.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	--	--	--	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-07-26	1.3714	1.6364	+1.72%	-10.68%	--	-8.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-07-26	1.3607	1.6257	+1.72%	-11.04%	--	-7.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-07-26	0.8187	0.8187	+1.59%	-20.11%	--	-18.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-07-26	0.8161	0.8161	+1.58%	-20.32%	--	-18.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-07-26	0.6939	0.6939	+1.46%	-19.22%	--	-30.61%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-07-26	0.7099	0.7099	+1.46%	-18.57%	--	-29.01%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-07-26	0.9509	0.9509	+0.93%	-6.60%	--	-4.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-07-26	0.9553	0.9553	+0.93%	-6.23%	--	-4.47%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-07-26	1.1775	1.3874	+0.65%	-6.90%	-19.24%	+38.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-07-26	1.1588	1.3687	+0.64%	-7.27%	-20.20%	+36.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-07-26	0.5438	0.5438	+0.41%	-13.87%	-41.70%	-45.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-07-26	0.5287	0.5287	+0.40%	-14.56%	-43.09%	-47.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-07-26	0.8337	0.8337	-0.39%	--	--	+1.19%	000016.SH 上证50指数	暂停交易	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-07-26	0.8402	0.8402	-0.40%	+0.90%	--	-15.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-07-26	0.8311	0.8311	-0.41%	+0.50%	--	-16.89%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-07-26	0.9560	0.9560	+0.12%	--	--	-4.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-07-26	0.9558	0.9558	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色50ETF	2024-07-26	0.8157	0.8157	+2.29%	-10.31%	--	-18.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	暂停交易	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2024-07-26	0.5232	0.5232	+2.17%	-35.14%	-58.84%	-47.68%	930997.CSI 新能源车	暂停交易	--
560090	证券指数ETF	2024-07-26	0.8696	0.8696	+1.83%	-15.35%	--	-13.04%	399975.SZ 证券指数	暂停交易	联接基金
517850	张江ETF	2024-07-26	0.6591	0.6591	+1.46%	-26.65%	--	-34.09%	931596.CSI SHS张江50	暂停交易	--
159795	智能车ETF基金	2024-07-26	0.7100	0.7100	+1.39%	-17.65%	--	-29.00%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	暂停交易	--
159796	电池50ETF	2024-07-26	0.4834	0.4834	+1.26%	-34.45%	--	-51.66%	931719.CSI CS电池	暂停交易	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2024-07-26	1.1860	1.1860	+0.89%	-8.62%	-8.64%	+18.60%	000859.CSI 国企一带一路	暂停交易	联接基金
159729	互联网ETF	2024-07-26	0.5131	0.5131	+0.86%	-26.58%	-44.28%	-48.69%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	暂停交易	--
560060	碳中和ETF	2024-07-26	0.6826	0.6826	+0.83%	-14.50%	--	-31.74%	931755.CSI SEEE碳中和	暂停交易	联接基金
516920	芯片50ETF	2024-07-26	0.5245	0.5245	+0.83%	-17.79%	-48.41%	-47.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	暂停交易	联接基金
159723	科技龙头ETF	2024-07-26	0.6202	0.6202	+0.71%	-14.19%	--	-37.98%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	暂停交易	--
159570	港股通创新药ETF	2024-07-26	0.7953	0.7953	+0.67%	--	--	-20.47%	987019 国证港股通创新药指数	暂停交易	联接基金
159309	油气资源ETF	2024-07-26	0.9412	0.9412	+0.64%	--	--	-5.88%	931248 中证油气资源指数	暂停交易	--
512650	长三角ETF	2024-07-26	0.8298	0.8298	+0.56%	-16.80%	-35.39%	-17.02%	931141.CSI CS长三角	暂停交易	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2024-07-26	0.6956	0.6956	+0.53%	-24.69%	--	-30.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	暂停交易	联接基金
560080	中药ETF	2024-07-26	0.9986	0.9986	+0.53%	-17.93%	--	-0.14%	930641.CSI 中证中药指数	暂停交易	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-07-26	0.4213	0.4213	+0.38%	-41.90%	--	-57.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	暂停交易	--
560850	信创50ETF	2024-07-26	0.8681	0.8681	+0.13%	--	--	-13.19%	931247 中证信创	暂停交易	联接基金
560070	央企股东回报ETF	2024-07-26	0.9893	1.0053	+0.11%	-1.26%	--	+0.65%	932039 央企股东回报	暂停交易	联接基金
510810	上海国企ETF	2024-07-26	0.7201	0.7801	+0.10%	-10.70%	-10.18%	-22.91%	950096.CSI 上海国企	暂停交易	联接基金
159930	能源ETF	2024-07-26	1.4007	1.4007	+0.09%	+16.97%	+82.64%	+40.07%	000928.SH 中证能源指数	募集结束	--
159929	医药ETF	2024-07-26	1.1539	1.1539	+0.08%	-25.32%	-51.00%	+15.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	募集结束	联接基金
159928	消费ETF	2024-07-26	0.7571	3.0284	+0.04%	-21.85%	-31.66%	+202.84%	000932.SH 中证主要消费指数	募集结束	联接基金
513820	港股通红利30ETF	2024-07-26	0.9554	0.9604	-0.13%	--	--	-3.97%	930914 中证港股通高股息投资指数	暂停交易	联接基金
159931	金融ETF	2024-07-26	1.4456	1.4456	-0.26%	-4.20%	-10.61%	+44.56%	000934.SH 中证金融地产指数	募集结束	--
159839	生物药ETF	2024-07-26	0.3124	0.3124	-0.35%	-32.54%	-67.02%	-68.76%	399441.SZ 国证生物医药	暂停交易	--
560300	电信50ETF	2024-07-26	1.0124	1.0124	-0.66%	--	--	+1.24%	931235 中证电信	暂停交易	联接基金
512820	银行业ETF	2024-07-26	1.2813	1.2813	-1.49%	+13.16%	+10.67%	+28.13%	399986.SZ 中证银行	暂停交易	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	暂停交易	--
159590	汇添富中证全指软件ETF	--	--	--	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	暂停交易	--
宽基类
159536	中证2000ETF添富	2024-07-26	0.7586	0.7586	+1.85%	--	--	-24.14%	932000 中证2000指数	暂停交易	--
560110	中证1000ETF基金	2024-07-26	0.6883	0.6883	+1.50%	-25.87%	--	-31.17%	000852.SH 中证1000	暂停交易	联接基金
159912	深300ETF	2024-07-26	1.1806	1.1806	+1.43%	-20.39%	-40.92%	+18.06%	399007.SZ 深证300指数(价格)	暂停交易	联接基金
515800	800ETF	2024-07-26	0.8635	0.9755	+0.69%	-12.85%	-25.43%	-3.28%	000906.SH 中证800	暂停交易	联接基金
159630	A100ETF基金	2024-07-26	0.9661	0.9661	+0.62%	-10.53%	--	-3.39%	000903 中证100指数	暂停交易	--
515310	沪深300指数ETF	2024-07-26	0.9905	0.9905	+0.42%	-10.81%	-25.07%	-0.95%	000300.SH 沪深300	暂停交易	--
517080	沪港深500ETF基金	2024-07-26	0.6893	0.6893	+0.35%	-9.34%	-23.01%	-31.07%	h30455.CSI 沪港深500	暂停交易	--
560050	MSCI中国A50ETF	2024-07-26	0.7340	0.7340	+0.29%	-7.28%	--	-26.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	暂停交易	联接基金
510980	上证综合ETF	2024-07-26	0.9896	0.9896	+0.20%	--	--	-1.04%	000001 上证综指	暂停交易	--
560030	800价值ETF	2024-07-26	1.0448	1.0448	+0.18%	+0.58%	--	+4.48%	H30356 800价值	暂停交易	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-07-26	1.0246	1.0246	+0.07%	--	--	+2.46%	000922 中证红利	暂停交易	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-07-26	0.8754	0.8754	+1.77%	-12.29%	--	-12.46%	000905.SH 中证500	暂停交易	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	比较
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-07-26	110.4503	110.4503	+0.01%	+1.54%	+5.44%	+10.43%	暂停交易
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-07-26	109.6918	109.6918	+0.01%	+1.40%	+4.99%	+9.67%	暂停交易

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2024-07-27	0.4827	1.825%	2.10%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-07-26	0.4308	1.578%	1.84%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-07-27	0.4171	1.582%	1.86%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2024-07-26	0.4308	1.578%	1.84%	募集结束	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-07-26	0.4964	1.822%	2.08%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-07-27	0.4035	1.565%	1.82%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-07-27	0.4691	1.808%	1.02%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-07-27	0.4445	1.717%	1.97%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-07-27	0.4578	1.701%	2.07%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-07-27	0.3922	1.457%	1.84%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-07-27	0.4783	1.757%	2.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-07-27	0.4127	1.514%	1.85%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-07-27	0.4127	1.514%	--	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-07-27	0.4267	1.562%	--	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-07-27	0.4291	1.581%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-07-26	0.4469	1.650%	1.97%	暂停交易	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-07-27	0.4937	1.822%	2.17%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-07-27	0.4282	1.578%	1.92%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-07-27	0.3963	1.512%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-07-27	0.3963	1.474%	1.84%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-07-27	0.4619	1.718%	2.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-29)	净赎回上限 (2024-07-29)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-07-26	0.4264	1.566%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-07-26	0.4939	1.806%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2024-07-26	0.3963	1.478%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-07-29)	净赎回上限 (2024-07-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2024-07-26	0.2886	1.090%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2024-07-26	0.4389	1.689%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投

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