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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-18	1.1697	1.1697	+0.27%	+4.08%	-20.65%	+16.97%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-18	1.1473	1.1473	+0.27%	+3.45%	-22.12%	-28.67%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-18	1.1550	1.1550	+0.27%	+3.64%	-21.61%	-28.19%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-18	2.212	2.212	+0.23%	+1.94%	-3.11%	-14.33%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-18	2.224	2.224	+0.23%	+2.07%	-2.58%	-13.87%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-18	2.252	2.252	+0.22%	+2.46%	-1.44%	+125.20%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-18	0.6449	0.6449	+0.17%	+2.15%	-26.64%	-35.51%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-18	0.6208	0.6208	+0.15%	+1.32%	-28.39%	-37.92%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-18	1.478	1.478	+0.14%	-10.80%	-21.84%	-29.35%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-18	1.487	1.487	+0.13%	-10.64%	-21.36%	-28.92%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-18	1.506	1.506	+0.07%	-10.30%	-20.44%	+50.60%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-18	1.296	1.553	+0.00%	-5.16%	-0.70%	-16.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-18	1.432	1.432	+0.00%	+16.52%	+2.73%	+43.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-18	1.1118	1.1118	-0.07%	+2.61%	-14.59%	+11.18%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-18	1.0725	1.0725	-0.07%	+2.01%	-16.11%	+7.25%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-18	1.327	1.584	-0.08%	-4.76%	+0.67%	+57.14%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-18	1.016	1.016	-0.10%	+16.65%	-16.45%	+1.60%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-18	1.268	1.509	+0.24%	-4.88%	-36.52%	+41.81%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-18	0.5943	0.5943	-0.25%	+1.17%	-23.99%	-40.57%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-18	0.5850	0.5850	-0.26%	+0.78%	-24.90%	-41.50%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-18	1.340	1.340	-0.52%	+0.30%	-14.97%	-18.19%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-18	1.359	1.359	-0.59%	+0.82%	-13.82%	+35.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-18	1.336	1.336	-0.60%	+0.15%	-15.17%	-18.44%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-18	1.482	1.482	-0.94%	+12.79%	-9.63%	+48.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-18	1.456	1.456	-0.95%	+12.26%	-11.11%	-19.20%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-18	1.463	1.463	-1.01%	+12.28%	-10.74%	-18.81%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-18	0.5880	0.5880	+0.24%	+16.76%	-20.59%	-41.20%	正常
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-18	0.6064	0.6064	+0.23%	+17.70%	-18.67%	-39.36%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000407	汇添富双利增强债券C	2025-04-18	1.0445	1.4958	+0.12%	+0.55%	+0.42%	+55.49%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-04-18	1.0682	1.5195	+0.11%	+0.93%	+1.61%	+59.10%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-04-18	1.0683	1.0683	+0.11%	+0.57%	+0.57%	+6.83%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-04-18	1.0346	1.1146	+0.11%	+3.14%	+10.51%	+11.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-18	1.0455	1.0455	+0.08%	+1.97%	--	+4.55%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-18	1.0506	1.0506	+0.08%	+2.37%	--	+5.06%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-04-18	1.0493	1.0493	+0.07%	+2.85%	--	+4.93%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-04-18	1.0545	1.0545	+0.07%	+3.27%	--	+5.45%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-18	1.0745	1.0745	+0.07%	+4.68%	--	+7.45%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-18	1.0807	1.0807	+0.06%	+5.10%	--	+8.07%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-18	1.2467	1.2527	+0.04%	+7.38%	+18.59%	+25.31%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-04-18	1.0001	1.3260	+0.04%	+3.38%	+5.57%	+37.17%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-18	1.2520	1.2580	+0.04%	+7.38%	--	+10.60%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-18	1.2528	1.2588	+0.04%	+7.36%	+18.85%	+25.92%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-18	1.2536	1.2536	+0.04%	--	--	+5.10%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-04-18	1.0212	1.3641	+0.04%	+3.79%	+6.77%	+42.21%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-18	1.0502	1.0722	+0.04%	+4.77%	--	+7.32%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-04-18	1.0787	1.0787	+0.04%	+6.08%	--	+7.87%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-04-18	1.0860	1.0860	+0.04%	+6.70%	--	+8.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-18	1.1420	1.1420	+0.04%	+3.26%	+9.86%	+14.20%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-18	1.1654	1.1654	+0.03%	+3.66%	+11.20%	+16.54%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-18	2.0441	2.1311	+0.03%	+4.41%	+7.35%	+113.84%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-18	1.7845	1.8715	+0.03%	+3.99%	+6.04%	+87.61%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-04-18	1.0194	1.0194	+0.03%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-04-18	1.0221	1.0221	+0.03%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-18	1.0585	1.0805	+0.03%	+5.05%	--	+8.15%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-04-18	1.0827	1.7557	+0.03%	+3.02%	+10.42%	+87.64%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-04-18	1.1344	1.2679	+0.03%	+2.94%	+10.78%	+27.64%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2025-04-18	1.1386	1.3176	+0.03%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-04-18	1.1401	1.3191	+0.03%	--	--	+2.51%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-04-18	1.1422	1.8332	+0.03%	+3.43%	+11.79%	+107.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-04-18	1.1529	1.4459	+0.03%	+4.77%	+9.02%	+47.14%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-18	1.1547	1.1547	+0.03%	+3.41%	+10.48%	+13.73%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-18	1.1598	1.3118	+0.03%	+4.18%	+11.40%	+34.19%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-18	1.1631	1.2751	+0.03%	+3.83%	+10.15%	+29.36%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-04-18	1.1871	1.4438	+0.03%	+3.21%	+7.53%	+44.52%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-18	1.2030	1.4597	+0.02%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-18	1.0275	1.0775	+0.02%	+2.57%	--	+7.94%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-04-18	1.0316	1.1510	+0.02%	+2.52%	+8.73%	+56.77%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-04-18	1.0346	1.2919	+0.02%	+2.43%	+10.31%	+32.18%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-04-18	1.0371	1.0371	+0.02%	+2.62%	--	+3.71%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-04-18	1.0439	1.0439	+0.02%	+3.04%	--	+4.39%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-04-18	1.0446	1.0446	+0.02%	+4.04%	+5.89%	+4.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-04-18	1.0586	1.0586	+0.02%	+4.46%	+7.17%	+5.86%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-18	1.0590	1.2305	+0.02%	+3.42%	+9.78%	+25.05%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-04-18	1.0592	1.0911	+0.02%	+1.94%	--	+9.14%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-18	1.0606	1.0925	+0.02%	+2.12%	--	+9.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-18	1.0610	1.0929	+0.02%	+2.13%	--	+8.21%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-18	1.0614	1.0933	+0.02%	+2.13%	--	+9.36%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-04-18	1.0685	1.2644	+0.02%	+4.08%	--	+8.92%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-04-18	1.0813	1.1718	+0.02%	+3.87%	+12.07%	+17.93%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-18	1.0868	1.2638	+0.02%	+2.98%	+9.68%	+28.17%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-04-18	1.0905	1.2240	+0.02%	+2.51%	+9.45%	+23.14%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-04-18	1.0948	1.2078	+0.02%	+2.03%	+9.99%	+22.27%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-04-18	1.1091	1.4021	+0.02%	+4.44%	+7.80%	+42.60%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-04-18	1.2034	1.4601	+0.02%	+3.64%	+8.85%	+46.19%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-04-18	1.2664	1.8992	+0.02%	+4.39%	+5.91%	+113.00%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-04-18	1.2769	1.9640	+0.02%	+4.81%	+7.12%	+123.83%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-18	1.3314	1.5294	+0.02%	+2.84%	+8.81%	+54.90%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-18	0.8476	0.8476	+0.01%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-18	0.8476	1.9087	+0.01%	+4.78%	+10.45%	+100.13%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-04-18	1.0100	1.2425	+0.01%	+1.51%	+6.43%	+26.07%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-04-18	1.0114	1.2298	+0.01%	+2.93%	+7.56%	+13.00%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-04-18	1.0148	1.0758	+0.01%	+2.47%	--	+7.71%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-04-18	1.0186	1.2676	+0.01%	+2.02%	+8.12%	+29.21%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-04-18	1.0192	1.1691	+0.01%	+2.94%	+8.69%	+18.03%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-04-18	1.0219	1.2594	+0.01%	+3.31%	+8.74%	+14.89%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-04-18	1.0240	1.0757	+0.01%	+3.07%	--	+7.70%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-04-18	1.0297	1.0814	+0.01%	+3.49%	--	+8.29%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-18	1.0316	1.0316	+0.01%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-04-18	1.0332	1.1562	+0.01%	+3.63%	+9.15%	+16.14%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-18	1.0334	1.0334	+0.01%	--	--	+3.34%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-04-18	1.0359	1.1887	+0.01%	+3.12%	+9.43%	+20.00%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-04-18	1.0404	1.0804	+0.01%	+3.18%	--	+8.23%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-04-18	1.0413	1.0413	+0.01%	+2.13%	--	+4.13%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-18	1.0443	1.0893	+0.01%	+3.44%	--	+9.15%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-04-18	1.0491	1.0491	+0.01%	+2.55%	--	+4.91%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-04-18	1.0530	1.0530	+0.01%	+3.18%	--	+5.30%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-04-18	1.0566	1.0566	+0.01%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-04-18	1.0576	1.0576	+0.01%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-04-18	1.0641	1.0960	+0.01%	+3.47%	--	+9.66%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-04-18	1.0643	1.0643	+0.01%	+2.22%	--	+5.86%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-04-18	1.0646	1.0646	+0.01%	+2.24%	--	+6.46%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-04-18	1.0655	1.0655	+0.01%	+2.21%	--	+6.55%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-04-18	1.0690	1.0690	+0.01%	+1.03%	+3.84%	+38.60%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-04-18	1.0716	1.1035	+0.01%	+3.80%	--	+10.41%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-04-18	1.0720	1.2969	+0.01%	+4.58%	--	+10.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-04-18	1.0725	1.0725	+0.01%	+4.27%	--	+7.25%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-04-18	1.0770	1.0770	+0.01%	+4.47%	--	+6.88%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-18	1.0805	1.0905	+0.01%	+3.91%	--	+9.12%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-04-18	1.0848	1.1018	+0.01%	+2.49%	+6.97%	+10.19%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-04-18	1.0873	1.1043	+0.01%	+2.58%	+9.56%	+10.44%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-04-18	1.0886	1.0906	+0.01%	+1.90%	--	+5.43%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-04-18	1.0889	1.0909	+0.01%	+1.89%	+8.18%	+9.09%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-04-18	1.0903	1.1153	+0.01%	+1.86%	--	+8.56%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-18	1.0948	1.1198	+0.01%	+1.98%	--	+9.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-18	1.1014	1.1014	+0.01%	+3.46%	+9.96%	+10.14%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-04-18	1.1073	1.1073	+0.01%	+1.87%	+7.79%	+10.73%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-04-18	1.1085	1.1085	+0.01%	+1.01%	+4.13%	+10.85%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-04-18	1.1112	1.1112	+0.01%	+2.02%	+8.59%	+11.12%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-04-18	1.1153	1.1153	+0.01%	+1.31%	+7.75%	+11.53%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-04-18	1.1154	1.1154	+0.01%	+2.07%	--	+6.68%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-04-18	1.1158	1.1158	+0.01%	+2.07%	+8.42%	+11.58%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-04-18	1.1162	1.1162	+0.01%	+2.09%	--	+4.48%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-04-18	1.1198	1.1198	+0.01%	+2.23%	--	+7.70%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-04-18	1.1210	1.1640	+0.01%	+1.66%	+5.87%	+16.64%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-04-18	1.1398	1.1398	+0.01%	+2.78%	+11.48%	+13.98%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-04-18	1.1490	1.1600	+0.01%	+2.01%	--	+3.81%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-04-18	1.1498	1.1928	+0.01%	+2.06%	+7.14%	+19.57%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-04-18	1.1542	1.1542	+0.01%	+1.76%	+6.94%	+15.42%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-04-18	1.1707	1.1737	+0.01%	+2.10%	+7.24%	+17.37%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-04-18	1.1808	1.1838	+0.01%	+2.19%	+7.62%	+18.38%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-04-18	1.1811	1.1841	+0.01%	+2.18%	--	+4.24%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-04-18	1.1813	1.1843	+0.01%	+2.19%	+7.65%	+18.43%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-18	1.2717	1.4617	+0.01%	+2.43%	+7.50%	+47.73%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-04-18	1.3793	1.6533	+0.01%	+7.10%	+13.71%	+76.62%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-04-18	1.4545	1.7285	+0.01%	+7.53%	+15.16%	+85.70%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-04-18	1.7992	2.0808	+0.00%	+1.87%	-0.98%	+123.45%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-04-18	1.6951	1.9767	+0.00%	+1.47%	-2.13%	+111.75%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-04-18	1.0594	1.0594	+0.00%	+0.74%	+2.93%	+34.85%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-18	1.0502	1.1797	+0.00%	+3.71%	+11.06%	+55.54%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-04-18	1.0649	1.2409	+0.00%	+1.54%	+6.74%	+24.97%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-04-18	1.0065	1.2060	+0.00%	+1.10%	+5.14%	+22.06%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-18	1.0286	1.2666	+0.00%	+2.26%	+8.66%	+29.84%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-04-18	1.1391	1.1761	+0.00%	+1.77%	+6.40%	+9.84%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-04-18	1.1444	1.1444	+0.00%	+1.56%	+6.30%	+10.95%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-04-18	1.1599	1.1599	+0.00%	+1.58%	--	+6.35%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-04-18	1.1725	1.2455	+0.00%	+3.07%	+11.16%	+25.13%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-04-18	1.1638	1.2368	+0.00%	+2.85%	+10.64%	+15.75%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-04-18	1.1429	1.2159	+0.00%	+2.67%	+9.84%	+22.11%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-18	1.0400	1.1887	+0.00%	+3.27%	+9.35%	+20.36%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-18	1.0408	1.1950	+0.00%	+3.33%	+9.66%	+21.07%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-04-18	1.1185	1.1185	+0.00%	+1.16%	+4.59%	+11.85%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-18	1.0401	1.1939	+0.00%	+3.15%	+9.71%	+20.57%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-18	1.0820	1.1509	+0.00%	+2.46%	+9.76%	+15.41%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-04-18	1.0592	1.1281	+0.00%	+2.03%	+8.43%	+13.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-18	1.0710	1.1399	+0.00%	+2.21%	+9.11%	+12.43%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-04-18	1.1293	1.1293	+0.00%	+2.67%	+11.15%	+12.93%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-04-18	1.1422	1.1422	+0.00%	+2.98%	+12.16%	+14.22%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-18	1.0722	1.1122	+0.00%	+3.09%	+9.46%	+11.53%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-18	1.0676	1.1076	+0.00%	+2.95%	+9.05%	+11.06%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-04-18	1.1199	1.1199	+0.00%	+2.22%	+9.26%	+11.99%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-04-18	1.0826	1.0846	+0.00%	+1.69%	+7.62%	+8.46%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-04-18	1.0892	1.0912	+0.00%	+1.89%	+8.22%	+9.12%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-04-18	1.0645	1.0645	+0.00%	+2.23%	--	+5.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-04-18	1.0626	1.0626	+0.00%	+2.08%	--	+6.26%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-04-18	1.0446	1.1202	+0.00%	+4.42%	--	+12.40%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-04-18	1.0825	1.0925	+0.00%	+3.96%	--	+9.32%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-04-18	1.0156	1.0796	+0.00%	+2.78%	--	+8.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-18	1.1285	1.1285	+0.00%	+3.88%	--	+12.85%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-18	1.1187	1.1187	+0.00%	+3.49%	--	+11.87%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-04-18	1.0613	1.0613	+0.00%	+1.91%	--	+6.13%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-04-18	1.0568	1.0568	+0.00%	+1.71%	--	+5.68%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-04-18	1.0770	1.0770	+0.00%	+4.47%	--	+7.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-04-18	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.64%	--	+5.54%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-04-18	1.0592	1.0592	+0.00%	+1.85%	--	+5.92%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-04-18	1.0592	1.0592	+0.00%	+1.85%	--	+4.43%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-04-18	1.0689	1.0689	+0.00%	+2.40%	--	+6.89%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-04-18	1.0563	1.0563	+0.00%	+3.39%	--	+5.63%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-04-18	1.0595	1.0595	+0.00%	+2.55%	--	+5.95%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-04-18	1.0566	1.0566	+0.00%	+2.33%	--	+5.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-18	1.0260	1.0260	+0.00%	+2.15%	--	+2.60%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-18	1.0378	1.0378	+0.00%	+3.53%	--	+3.78%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-18	1.0416	1.0416	+0.00%	+4.07%	--	+4.16%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-04-18	1.0205	1.0255	+0.00%	+2.54%	--	+2.55%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-04-18	1.0113	1.0113	+0.00%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-04-18	1.0105	1.0105	+0.00%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-04-18	1.7261	1.7611	-0.01%	+2.12%	+7.95%	+77.20%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-18	1.0373	1.0373	-0.01%	+3.65%	--	+3.73%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-18	1.0344	1.0344	-0.01%	+3.21%	--	+3.44%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-04-18	1.0283	1.0333	-0.01%	+3.32%	--	+3.33%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-04-18	1.0282	1.0282	-0.01%	+2.35%	--	+2.82%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-04-18	1.5966	1.6316	-0.01%	+1.56%	+6.51%	+63.98%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-18	1.0066	1.0066	-0.02%	+3.21%	--	+0.66%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-18	1.0005	1.0005	-0.02%	+2.92%	--	+0.05%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-04-18	1.3853	1.3853	-0.07%	+4.42%	+10.97%	+38.53%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-04-18	1.3427	1.3427	-0.07%	+4.00%	+9.64%	+34.27%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-18	1.6481	1.7111	+2.62%	+128.08%	+127.54%	+72.80%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-18	1.6716	1.7346	+2.62%	+128.97%	+130.29%	+75.16%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-18	0.6806	0.6806	+0.89%	+25.83%	-14.87%	-31.94%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-18	0.6952	0.6952	+0.89%	+26.63%	-13.30%	-30.48%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-18	1.0688	1.0688	+0.73%	+7.03%	--	+6.88%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-04-18	1.0509	1.0509	+0.71%	+24.72%	--	+5.09%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2025-04-18	1.0609	1.0609	+0.70%	+25.40%	--	+6.09%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-04-18	0.851	1.225	+0.35%	+2.28%	-27.82%	+12.66%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-04-18	0.4687	0.4687	+0.34%	-6.87%	-38.85%	-53.13%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-04-18	0.7382	0.7382	+0.34%	-12.27%	--	-26.18%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-04-18	0.7479	0.7479	+0.34%	-11.69%	--	-25.21%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-04-18	0.4587	0.4587	+0.33%	-7.45%	-39.94%	-54.13%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-04-18	2.439	4.136	+0.29%	-0.61%	-20.50%	+487.92%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-04-18	2.932	2.932	+0.27%	-2.04%	-12.79%	-16.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-04-18	2.956	2.956	+0.27%	-1.83%	-12.08%	-16.28%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-04-18	2.992	3.561	+0.27%	-1.45%	-11.06%	+319.13%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-04-18	0.9231	0.9231	+0.26%	+4.79%	--	-7.69%	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-04-18	0.9316	0.9316	+0.26%	+5.23%	--	-6.84%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-04-18	0.9739	0.9739	+0.26%	+7.13%	-0.44%	-2.61%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2025-04-18	0.9612	0.9612	+0.25%	+6.62%	-1.71%	-3.88%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-04-18	0.835	1.209	+0.24%	+1.83%	-28.76%	+10.71%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-04-18	0.8627	0.8627	+0.15%	-4.46%	--	-13.73%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-04-18	0.8531	0.8531	+0.14%	-5.02%	--	-14.69%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-18	1.446	1.446	+0.14%	+0.42%	-1.23%	-18.81%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-18	1.456	1.456	+0.14%	+0.55%	-0.68%	-20.39%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-18	1.466	1.466	+0.14%	+0.83%	+0.00%	+46.60%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-04-18	1.0040	1.0040	+0.13%	--	--	+0.40%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-04-18	1.0074	1.0074	+0.12%	--	--	+0.74%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-04-18	1.2729	1.2729	+0.11%	-0.80%	-26.52%	+27.29%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-04-18	2.0678	2.0678	+0.10%	+27.15%	+18.61%	+106.78%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-18	0.9335	0.9335	+0.10%	+9.35%	-12.48%	-22.83%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2025-04-18	1.9712	1.9712	+0.10%	+26.10%	+15.81%	+97.12%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-18	0.9515	0.9515	+0.09%	+10.01%	-10.87%	-4.85%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-18	0.9359	0.9359	+0.09%	+9.17%	-12.27%	-22.63%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-04-18	0.6481	0.6481	+0.08%	-1.65%	-32.59%	-35.19%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-04-18	0.6563	0.6563	+0.08%	-1.26%	-31.77%	-34.37%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-04-18	1.5056	1.5056	+0.07%	+3.41%	-10.94%	+50.56%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-04-18	1.4335	1.4335	+0.06%	+2.59%	-13.06%	+43.35%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-04-18	0.9142	1.1642	+0.05%	+1.53%	-21.81%	+5.91%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.0122	1.0122	+0.03%	+5.79%	+5.00%	+1.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-04-18	1.0149	1.0149	+0.03%	--	--	+1.49%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-04-18	1.0168	1.0168	+0.03%	--	--	+1.68%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	1.0192	1.0192	+0.03%	+6.08%	--	+5.14%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-04-17	1.0503	1.0503	+0.03%	+3.29%	--	+5.03%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-04-18	1.0595	1.0595	+0.03%	+5.75%	--	+5.95%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	0.9925	0.9925	+0.02%	+4.50%	--	+3.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-04-18	1.0002	1.0002	+0.02%	+3.12%	+1.11%	+0.02%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-04-18	1.0144	1.0144	+0.02%	+3.54%	+2.33%	+1.44%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-04-18	1.0144	1.0144	+0.02%	+3.54%	+2.33%	+1.44%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-04-18	1.0525	1.0525	+0.02%	+5.37%	--	+5.25%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-04-17	1.0595	1.0595	+0.02%	+3.60%	--	+5.95%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-04-18	1.0889	1.0889	+0.02%	+4.22%	--	+3.85%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-04-18	1.0972	1.0972	+0.02%	+4.58%	+8.88%	+9.72%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-04-18	1.1270	1.1270	+0.02%	+4.42%	+10.13%	+12.70%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-04-18	1.1334	1.1334	+0.02%	+7.12%	--	+9.62%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-04-18	1.1335	1.1335	+0.02%	+7.13%	+13.16%	+13.35%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-04-18	1.1458	1.1458	+0.02%	+4.83%	--	+10.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-04-18	1.1458	1.1458	+0.02%	+4.84%	+11.47%	+14.58%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-04-18	0.9031	0.9531	+0.01%	+2.06%	-4.40%	-5.25%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.9844	0.9844	+0.01%	+4.14%	+1.88%	-1.56%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-04-18	0.9979	0.9979	+0.01%	+5.29%	+5.21%	-0.21%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-04-18	1.1188	1.1188	+0.01%	+6.75%	+11.98%	+11.88%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-04-18	1.4334	1.4334	+0.01%	+3.09%	+7.29%	+5.40%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-04-18	1.4526	1.4526	+0.01%	+3.45%	+8.48%	+45.26%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-04-18	1.140	1.140	+0.00%	-4.52%	-13.64%	-10.59%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-04-18	0.4931	0.4931	+0.00%	+4.16%	-24.44%	-50.69%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-04-18	0.5014	0.5014	+0.00%	+4.57%	-23.53%	-49.86%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-04-18	1.1132	1.1132	-0.01%	+6.16%	+9.63%	+11.32%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-04-18	1.1041	1.1041	-0.01%	+5.95%	+8.97%	+6.34%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-04-18	0.9394	1.2394	-0.02%	+4.25%	--	+3.62%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-04-18	0.9313	0.9313	-0.02%	+3.57%	+1.95%	-6.87%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2025-04-18	0.9123	0.9123	-0.02%	+20.06%	--	-8.77%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-04-18	1.2919	1.2919	-0.02%	+4.51%	+1.56%	+29.19%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-04-18	1.2312	1.2312	-0.02%	+3.88%	-0.26%	+23.12%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-04-18	1.1315	1.1315	-0.03%	-3.75%	--	+13.15%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-04-18	1.1219	1.1219	-0.03%	-4.16%	--	+12.19%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-04-18	1.1160	1.1160	-0.03%	+6.75%	+12.22%	+11.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-04-18	0.8995	0.8995	-0.03%	+19.33%	--	-10.05%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-04-18	1.1268	1.1268	-0.04%	+2.21%	--	+12.68%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	0.9862	0.9862	-0.04%	+6.08%	--	+2.90%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.9790	0.9790	-0.04%	+5.77%	+2.47%	-2.10%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-04-18	0.8629	0.8629	-0.05%	+3.06%	-11.16%	-13.71%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-04-18	0.9212	0.9212	-0.05%	-2.63%	-16.94%	-7.88%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-04-18	0.8740	0.8740	-0.06%	+3.47%	-10.09%	-12.60%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-04-18	0.6822	0.6822	-0.06%	+23.61%	-20.19%	-32.20%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-04-18	0.6738	0.6738	-0.06%	+23.20%	-21.09%	-24.96%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-04-18	0.6710	0.6710	-0.06%	+23.14%	-21.40%	-25.27%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-04-18	0.6691	0.6691	-0.06%	+27.54%	-11.06%	-33.09%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-04-18	0.4876	3.4874	-0.06%	-4.43%	-26.20%	+282.95%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-18	1.450	1.450	-0.07%	-2.16%	-7.58%	+45.00%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-04-18	0.9815	0.9815	-0.07%	+6.14%	+4.13%	-1.85%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-18	1.246	1.246	-0.08%	-1.27%	-42.47%	-46.64%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-04-18	0.9949	0.9949	-0.08%	--	--	-0.51%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-04-18	1.190	1.190	-0.08%	-3.80%	-11.59%	+19.00%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-04-18	1.1041	1.1041	-0.09%	+7.10%	+0.37%	+10.41%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-18	1.1023	1.1023	-0.09%	+3.60%	+9.13%	+10.23%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-04-18	0.9919	0.9919	-0.09%	--	--	-0.81%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-18	1.0911	1.0911	-0.09%	+3.42%	+8.07%	+9.11%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-04-18	0.9281	0.9281	-0.10%	--	--	-7.19%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-04-18	0.6744	0.6744	-0.10%	-5.20%	-29.07%	-32.56%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-04-18	0.6553	0.6553	-0.11%	-5.77%	-30.34%	-34.47%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-04-18	0.9309	0.9309	-0.11%	--	--	-6.91%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-18	0.7166	0.7166	-0.11%	+2.74%	-7.57%	-28.34%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.9644	0.9644	-0.11%	+3.03%	+0.50%	-3.56%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-04-18	1.4088	1.4518	-0.12%	+1.50%	+2.90%	+45.28%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	0.9714	0.9714	-0.12%	+3.32%	--	+2.44%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-04-18	0.6463	0.6463	-0.12%	-7.01%	--	-35.37%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-04-18	1.3600	1.4030	-0.12%	+1.12%	+1.70%	+40.35%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-04-18	0.6379	0.6379	-0.13%	-7.48%	--	-36.21%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-04-18	1.2491	1.2491	-0.14%	-0.14%	-17.04%	+24.91%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2025-04-18	1.2234	1.2234	-0.14%	-0.71%	-18.67%	-23.03%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-04-18	0.6931	0.6931	-0.14%	+7.04%	-15.37%	-30.69%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-04-18	1.2382	1.2382	-0.15%	-0.03%	-17.69%	-22.10%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-04-18	0.5420	0.5420	-0.15%	+14.20%	-23.21%	-45.80%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-04-18	0.9836	0.9836	-0.15%	+3.78%	-2.00%	-1.64%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-04-18	0.7162	0.7162	-0.15%	+11.14%	-15.51%	-28.38%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-18	1.263	1.263	-0.16%	-0.79%	-41.69%	+26.30%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-18	0.6845	0.6845	-0.16%	-1.34%	-13.76%	-31.55%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-04-18	0.6827	0.6827	-0.16%	+6.61%	-16.40%	-31.73%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-18	1.240	1.240	-0.16%	-1.35%	-42.73%	-46.90%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-04-18	0.5558	0.5558	-0.16%	+14.88%	-21.81%	-44.42%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-04-18	0.6130	0.6130	-0.16%	+7.19%	-16.38%	-38.70%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-04-18	0.9491	0.9491	-0.18%	+0.68%	+4.01%	-5.09%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-04-18	0.9483	0.9483	-0.18%	+0.59%	--	+4.23%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-04-18	0.7228	0.7228	-0.18%	+3.23%	--	-27.72%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-04-18	0.6076	0.6076	-0.18%	+20.60%	-22.49%	-39.24%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-04-18	0.9312	0.9312	-0.18%	+0.27%	+2.76%	-6.88%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-04-18	0.7116	0.7116	-0.18%	+2.61%	--	-28.84%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-18	1.1913	1.1913	-0.18%	+2.49%	+2.80%	+19.13%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-18	1.1657	1.1657	-0.19%	+2.08%	+1.59%	+16.57%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-18	0.9940	1.4940	-0.19%	+8.66%	-22.08%	+40.12%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-04-18	1.2545	1.2545	-0.19%	-3.49%	+0.49%	+25.45%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-04-18	0.5669	0.5669	-0.19%	+2.57%	-19.87%	-43.31%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-04-18	0.5552	0.5552	-0.20%	+2.04%	-21.07%	-44.48%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-04-18	1.2544	1.2544	-0.20%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-04-18	0.7545	0.7545	-0.21%	+7.10%	-8.73%	-24.55%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-04-18	0.7437	0.7437	-0.21%	+6.67%	-9.81%	-25.63%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-04-18	0.8203	0.8203	-0.22%	+6.45%	-9.40%	-17.97%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-04-18	0.8042	0.8042	-0.22%	+5.83%	-11.01%	-19.58%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-18	0.7592	0.7592	-0.22%	-0.12%	-16.29%	-24.08%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-18	0.7465	0.7465	-0.23%	-0.61%	-17.54%	-25.35%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-18	0.5112	0.5112	-0.23%	+10.29%	--	+7.06%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-18	0.9727	0.9727	-0.24%	--	--	-2.73%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-18	1.6365	1.6575	-0.24%	+8.05%	-5.95%	+66.92%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-18	0.5033	0.5033	-0.24%	+9.87%	--	+6.52%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-18	1.6233	1.6233	-0.24%	+7.72%	-6.71%	-29.08%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-04-18	0.9081	0.9081	-0.24%	+22.20%	+15.29%	-9.19%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-04-18	0.6172	0.6172	-0.24%	+13.87%	-1.39%	-38.28%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-18	1.5924	1.5924	-0.24%	+7.20%	-8.27%	-29.10%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-18	0.9772	0.9772	-0.24%	--	--	-2.28%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-04-18	0.6043	0.6043	-0.25%	+13.31%	-2.85%	-39.57%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-04-18	0.9245	0.9245	-0.25%	+22.82%	+17.03%	-7.55%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	1.0350	1.0350	-0.25%	+5.02%	--	+4.24%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.0278	1.0278	-0.25%	+4.74%	--	+2.78%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-04-18	0.786	1.121	-0.25%	+6.50%	-24.42%	+2.73%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	1.2502	1.2502	-0.26%	+3.46%	--	-9.12%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	1.2787	1.2787	-0.26%	+3.35%	--	-9.34%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.2375	1.2375	-0.26%	+3.02%	-11.28%	+23.75%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.2673	1.2673	-0.26%	+2.97%	-9.18%	+26.73%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-04-18	0.758	1.093	-0.26%	+6.91%	-23.51%	+0.26%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.0400	1.0400	-0.27%	+3.62%	--	+4.00%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-04-16	1.0333	1.0333	-0.27%	+3.30%	--	+3.33%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-04-18	2.376	3.705	-0.29%	-3.10%	-19.59%	+377.96%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-04-18	2.343	2.343	-0.30%	-3.46%	-20.52%	-33.53%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-04-18	2.329	2.329	-0.30%	-3.72%	-21.05%	-31.56%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-18	1.7167	1.7167	-0.30%	+8.50%	-13.63%	+71.67%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-18	1.6831	1.6831	-0.30%	+7.80%	-15.18%	-15.17%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-18	1.9399	1.9399	-0.30%	+25.95%	-2.38%	-2.23%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-04-18	1.0548	1.0548	-0.31%	+2.67%	--	+5.48%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-04-18	1.0424	1.0424	-0.32%	+1.89%	--	+4.24%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-04-18	2.1002	7.6304	-0.32%	-8.64%	-25.46%	+1180.66%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-04-18	4.138	4.388	-0.34%	+7.48%	-6.06%	+397.16%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-04-16	0.8920	0.8920	-0.35%	+4.08%	--	-10.80%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-04-18	0.9412	0.9412	-0.35%	--	--	-5.88%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-04-18	0.9404	0.9404	-0.35%	--	--	-5.96%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.7060	0.7060	-0.35%	+2.98%	-11.36%	-29.40%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.9016	0.9016	-0.35%	+4.59%	--	-9.84%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-04-18	0.5321	0.5321	-0.36%	+5.35%	-22.54%	-46.79%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-04-16	0.6956	0.6956	-0.36%	+2.57%	-12.43%	-30.44%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-18	1.6626	3.0636	-0.36%	-8.26%	-34.12%	+267.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-04-18	0.7460	0.7460	-0.36%	+4.57%	-22.36%	-25.40%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2025-04-18	0.7682	0.7682	-0.36%	+5.19%	-20.96%	-23.18%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-04-18	0.5189	0.5189	-0.36%	+4.72%	-23.92%	-48.11%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.8664	0.8664	-0.37%	+2.87%	-13.58%	-13.36%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-04-18	1.0002	1.0002	-0.37%	+9.03%	-8.26%	+0.02%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-04-16	0.8558	0.8558	-0.37%	+2.48%	-14.62%	-14.42%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-04-18	0.4544	0.4544	-0.37%	+5.06%	-29.90%	-54.56%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-04-18	0.9716	0.9716	-0.38%	+8.36%	-9.90%	-2.84%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-04-18	4.803	4.803	-0.39%	-10.46%	-26.26%	+380.30%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-04-18	0.8250	0.8250	-0.40%	+1.31%	--	-17.50%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-04-18	0.8363	0.8363	-0.40%	+1.69%	--	-16.37%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-04-16	1.1987	1.1987	-0.41%	+1.80%	--	-8.01%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-18	1.4083	1.4083	-0.41%	+2.21%	+7.86%	+40.83%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-04-16	1.1888	1.1888	-0.41%	+1.49%	-7.20%	+18.88%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-18	1.4493	1.4493	-0.41%	+2.62%	+9.16%	+44.93%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-18	0.9480	0.9480	-0.43%	-8.55%	-23.29%	-5.20%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-18	0.9194	0.9194	-0.43%	-9.10%	-24.66%	-8.06%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-04-18	0.5691	0.5691	-0.44%	+8.79%	-23.16%	-43.09%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-04-18	0.5586	0.5586	-0.45%	+8.23%	-24.31%	-44.14%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-04-18	1.0166	1.0166	-0.46%	+21.43%	--	+1.66%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-18	0.5566	0.5566	-0.46%	+11.05%	-30.02%	-44.34%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-18	0.5777	0.5777	-0.47%	+11.94%	-28.33%	-42.23%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-04-18	1.0270	1.0270	-0.47%	+21.96%	--	+2.70%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-04-18	1.0117	1.0117	-0.47%	+21.21%	--	+1.17%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-04-18	0.8593	0.9016	-0.49%	+13.01%	+1.64%	-11.04%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-18	1.0918	1.0918	-0.49%	+28.95%	+31.35%	+9.18%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-18	1.1096	1.1096	-0.49%	+29.46%	+32.92%	+10.96%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-16	0.9719	0.9719	-0.50%	+3.68%	--	-2.81%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-04-18	0.8747	0.8747	-0.55%	+22.27%	-10.54%	-12.53%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-18	2.362	2.362	-0.55%	-5.97%	-18.13%	-19.22%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-18	2.356	2.356	-0.55%	-6.14%	-18.34%	-19.43%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-04-18	0.8857	0.8857	-0.55%	+22.76%	-9.47%	-11.43%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-04-18	1.4016	1.4016	-0.55%	+6.38%	-34.01%	+40.16%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-16	1.0304	1.0304	-0.56%	+7.21%	--	+3.04%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-18	2.391	2.643	-0.58%	-5.61%	-17.15%	+167.17%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-04-16	0.8622	0.8622	-0.60%	+10.75%	-7.37%	-13.78%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-04-18	1.465	1.465	-0.61%	+22.08%	-10.51%	+46.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-04-18	1.446	1.446	-0.62%	+21.61%	-11.61%	-17.51%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-04-18	1.438	1.438	-0.62%	+21.35%	-12.05%	-17.97%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2025-04-18	2.064	2.119	-0.63%	+23.67%	+26.55%	+116.96%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-04-18	1.257	1.257	-0.63%	-4.27%	-23.07%	+25.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-04-18	1.231	1.231	-0.65%	-4.65%	-23.97%	+23.10%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-04-16	0.9844	0.9844	-0.65%	+5.10%	-11.64%	-1.56%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-04-18	1.985	2.040	-0.65%	+23.14%	+25.08%	+108.83%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-04-16	0.8370	0.8370	-0.65%	+3.54%	--	-16.30%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.8485	0.8485	-0.66%	+4.06%	--	-15.15%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-04-16	1.0542	1.0542	-0.67%	+4.70%	--	+5.42%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-04-16	0.7813	0.7813	-0.67%	+6.81%	-5.74%	-21.87%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-04-18	1.761	2.351	-0.68%	-3.38%	-27.56%	+130.20%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-04-16	1.0300	1.0300	-0.71%	+7.79%	--	+3.00%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-18	1.8581	1.8581	-0.72%	+13.51%	-1.90%	-3.13%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-18	1.8693	1.8693	-0.72%	+13.77%	-1.32%	-2.55%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-18	1.8925	1.8925	-0.72%	+14.24%	-0.14%	+89.25%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-04-16	0.8445	0.8445	-0.73%	+3.53%	--	-15.55%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-04-16	0.8567	0.8567	-0.73%	+4.06%	--	-14.33%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-04-16	1.0152	1.0152	-0.78%	--	--	+1.52%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-04-18	1.157	1.157	-0.86%	-2.69%	-39.46%	+15.70%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-04-18	1.691	2.070	-1.11%	+7.09%	-30.12%	+119.78%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-17	0.867	0.867	+1.17%	+53.18%	--	-5.25%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-17	0.877	1.027	+1.15%	+54.13%	+16.78%	-9.05%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-17	$1.9227	$1.9227	+1.04%	+0.84%	+5.85%	+92.27%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-17	2.0296	2.0296	+0.97%	+2.34%	+19.41%	+102.96%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-17	1.8980	1.8980	+0.97%	+1.33%	+15.89%	+89.80%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-17	1.0470	1.0470	+0.93%	-1.33%	--	+4.70%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-17	$0.9722	$0.9722	+0.91%	-2.91%	--	-2.78%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-17	1.0147	1.0147	+0.85%	-1.47%	--	+1.47%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-17	1.0100	1.0100	+0.85%	-1.71%	--	+1.00%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-17	$1.9702	$1.9702	+0.28%	+6.08%	+1.02%	+97.02%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-17	$1.9702	$1.9702	+0.28%	+6.08%	+1.02%	+97.02%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-17	2.1274	2.1274	+0.21%	+7.67%	+13.97%	+112.74%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-17	$1.1178	$1.1178	+0.00%	+16.97%	--	+11.78%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-17	$1.1204	$1.1204	+0.00%	+16.98%	--	+12.04%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-18	1.2077	1.2077	-0.04%	+41.27%	--	+20.77%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-18	1.2048	1.2048	-0.04%	+40.98%	--	+20.48%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-18	0.8214	0.8214	-0.05%	+45.02%	+19.96%	-17.86%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-18	1.0169	1.1619	-0.06%	+35.53%	+19.13%	+16.27%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-18	1.0144	1.0144	-0.06%	+35.52%	+18.91%	+1.44%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-18	0.8150	0.8150	-0.06%	+44.68%	+19.17%	-18.50%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-17	$1.1300	$1.1300	-0.06%	+0.26%	--	+13.00%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-18	0.8043	0.8043	-0.06%	+44.48%	--	-19.57%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-18	1.2754	1.2754	-0.06%	+48.87%	--	+27.54%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-17	1.1714	1.1714	-0.07%	+18.73%	--	+17.14%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-17	1.1538	1.1538	-0.07%	+18.07%	--	+15.38%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-17	1.4384	1.4384	-0.07%	+5.58%	--	+43.84%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-17	$1.0053	$1.0053	-0.08%	+2.61%	-3.08%	+0.53%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-17	$0.9694	$0.9694	-0.08%	+2.18%	-4.23%	-3.06%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-17	$3.2371	$3.2371	-0.09%	+1.06%	--	-2.96%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-17	1.1342	1.1342	-0.13%	+1.75%	--	+13.42%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-17	1.1334	1.1334	-0.13%	-10.09%	--	+13.34%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-17	1.1267	1.1267	-0.13%	+1.35%	--	+12.67%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-17	3.2890	3.2890	-0.15%	+2.60%	+52.41%	+228.90%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-17	3.2454	3.2454	-0.15%	+2.06%	+50.39%	+52.87%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-17	3.2241	3.2241	-0.15%	+1.88%	+49.47%	+51.94%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-17	1.0507	1.0507	-0.15%	+4.11%	+9.31%	+5.07%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-17	1.0226	1.0226	-0.16%	+3.66%	+7.96%	+2.26%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-17	1.0741	1.0741	-0.23%	+8.20%	--	+7.41%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-17	1.403	1.403	-0.57%	+38.36%	+74.72%	+40.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-17	1.392	1.392	-0.57%	+37.69%	--	+61.30%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-04-18	1.4001	1.4001	+0.87%	+25.77%	+30.83%	+40.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-04-18	1.3927	1.3927	+0.87%	+25.65%	+30.44%	+39.27%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-18	0.4467	0.4467	+0.59%	-3.44%	--	-38.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-18	0.4477	0.4477	+0.58%	-3.30%	-38.67%	-55.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-04-18	1.0520	1.0520	+0.58%	+21.24%	+7.60%	+5.20%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-04-18	1.0595	1.0595	+0.58%	+21.53%	+8.40%	+5.95%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-18	0.4518	0.4518	+0.58%	-3.07%	-38.22%	-54.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-18	1.2575	1.2575	+0.54%	+25.30%	--	+25.75%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-18	1.2548	1.2548	+0.53%	+25.04%	--	+25.48%	931235 中证电信	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-04-18	1.5492	1.5492	+0.38%	+2.73%	-32.09%	+54.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-04-18	1.5779	1.5779	+0.38%	+2.98%	-31.58%	+57.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-18	0.9368	0.9368	+0.25%	+4.72%	-12.17%	-6.32%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-18	0.9225	0.9225	+0.24%	+4.51%	-12.84%	-7.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-04-18	1.3015	1.3015	+0.24%	-1.62%	-0.34%	+30.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-04-18	1.3216	1.3216	+0.24%	-1.32%	+0.56%	+32.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-04-18	1.0584	1.0954	+0.06%	-1.17%	--	+9.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-18	1.0610	1.0980	+0.05%	-0.97%	--	+9.83%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-18	1.0173	1.0173	+0.04%	+32.25%	+35.77%	+1.73%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-18	1.0278	1.0278	+0.04%	+32.91%	+37.08%	+2.78%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-18	0.8764	0.8764	-0.01%	+14.77%	+4.98%	-12.36%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-18	0.8691	0.8691	-0.02%	+14.31%	--	+5.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-18	0.8272	0.8272	-0.05%	--	--	-17.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-18	0.8269	0.8269	-0.05%	--	--	-17.31%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-18	1.2898	1.2898	-0.05%	+28.98%	--	+28.98%	987019 国证港股通创新药指数	正常
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-18	1.2873	1.2873	-0.05%	+28.73%	--	+28.73%	987019 国证港股通创新药指数	正常
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-18	0.8748	0.8748	-0.07%	-1.90%	--	-12.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-18	0.8709	0.8709	-0.07%	-2.09%	--	-12.91%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-04-18	1.0258	1.0408	-0.17%	-1.40%	--	+4.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-04-18	1.0286	1.0456	-0.17%	-1.02%	--	+4.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-18	1.1271	1.1271	-0.22%	-6.91%	--	+12.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-18	1.1208	1.1208	-0.22%	-7.29%	--	+12.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-04-18	0.7791	0.7791	-0.33%	+13.16%	-36.90%	-22.09%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-04-18	0.8072	0.8072	-0.33%	+13.61%	-36.14%	-19.28%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-04-18	0.4791	0.4791	-0.37%	+14.97%	-12.57%	-52.09%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-04-18	0.4686	0.4686	-0.38%	+14.52%	-13.64%	-53.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-04-18	0.3860	0.3860	-0.44%	-20.02%	-43.17%	-61.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-04-18	1.0854	1.0854	-0.45%	-7.89%	-4.78%	+8.54%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-04-18	1.0554	1.0554	-0.45%	-8.26%	-5.92%	+5.54%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-04-18	0.3893	0.3893	-0.46%	-19.83%	-42.75%	-61.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-18	0.8317	0.8317	-0.48%	-2.66%	-28.44%	-16.83%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-18	0.8520	0.8520	-0.48%	-2.27%	-27.58%	-14.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-04-18	1.1023	1.1023	-0.50%	-2.98%	-39.19%	+10.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-04-18	1.0822	1.0822	-0.51%	-3.38%	-39.92%	+8.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-18	0.7133	0.7133	-0.59%	-5.91%	--	-28.67%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-18	0.7091	0.7091	-0.59%	-6.15%	--	-29.09%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-18	0.7068	0.7068	-0.59%	-6.28%	--	-29.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-04-18	0.9034	0.9034	-0.62%	+8.70%	-1.65%	-9.66%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-04-18	0.8779	0.8779	-0.62%	+8.26%	-2.83%	-12.21%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-04-18	2.2557	2.2557	-0.95%	-1.83%	-18.71%	+125.57%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-04-18	2.2348	2.2348	-0.95%	-2.07%	-19.31%	-28.84%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-04-18	1.5878	1.5878	-1.00%	+78.73%	--	+58.78%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-04-18	1.5913	1.5913	-1.01%	+79.10%	--	+59.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-04-18	1.3574	1.3574	-1.01%	--	--	+35.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-04-18	1.3551	1.3551	-1.02%	--	--	+35.51%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-04-18	0.8372	0.8372	-1.09%	+46.41%	+20.37%	-16.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-04-18	0.8456	0.8456	-1.10%	+46.86%	+21.44%	-15.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-18	1.3055	1.3055	+1.87%	+59.75%	--	+30.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-18	1.3174	1.3174	+1.86%	+60.37%	--	+31.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-18	0.9992	0.9992	+0.59%	--	--	-0.08%	000510 中证A500	正常
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-18	0.9989	0.9989	+0.58%	--	--	-0.11%	000510 中证A500	正常
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-04-18	1.1658	1.1658	+0.40%	+7.57%	--	+16.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-04-18	1.1725	1.1725	+0.39%	+8.00%	--	+17.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-18	1.3735	1.3735	+0.23%	+4.84%	-14.91%	+37.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-18	1.3621	1.3621	+0.23%	+4.42%	--	-14.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-18	1.1614	1.1614	+0.21%	+32.52%	--	+16.14%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-18	1.1681	1.1681	+0.20%	+33.06%	--	+16.81%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-04-18	1.0357	1.0357	+0.07%	+3.90%	-4.97%	+3.57%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-04-18	1.0538	1.0538	+0.06%	+4.11%	-4.34%	+5.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-18	0.8753	0.8753	+0.05%	+5.43%	-4.97%	-12.47%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-18	0.8785	0.8785	+0.05%	+5.53%	-4.76%	-12.15%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-04-18	1.2540	1.2540	+0.03%	+8.36%	-3.89%	+25.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-04-18	1.2738	1.2738	+0.03%	+8.63%	-3.17%	+27.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-18	1.067	1.105	+0.00%	+6.96%	--	+3.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-18	1.076	1.438	+0.00%	+7.42%	+10.19%	+47.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-18	1.0581	1.0581	+0.00%	+1.61%	--	+5.81%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-18	0.8753	0.8753	-0.13%	+9.62%	--	-12.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-18	0.8685	0.8685	-0.13%	+9.18%	--	-13.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-04-18	0.8456	0.8456	-0.22%	+8.13%	-5.70%	-15.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-04-18	0.8394	0.8394	-0.23%	+7.92%	-6.33%	-16.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-18	0.8094	0.8094	-0.60%	+11.66%	-17.09%	-19.06%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-18	0.8155	0.8155	-0.61%	+11.93%	-16.47%	-18.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100指数C	2025-04-18	0.9977	0.9977	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100指数A	2025-04-18	0.9978	0.9978	--	--	--	--	000698.SH 上证科创板100	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	募集期	认购
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2025-04-18	1.0422	1.0422	-0.06%	+17.79%	+21.02%	+4.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2025-04-18	1.0743	1.0743	-0.07%	+18.25%	+22.62%	+7.43%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-04-18	1.7808	1.7808	-0.12%	--	--	+3.84%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-04-18	1.7684	2.2764	-0.12%	+0.13%	--	-3.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-04-18	1.7809	2.2889	-0.13%	+0.53%	+1.51%	+132.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-18	0.8384	0.8384	-0.85%	+18.25%	--	-16.16%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-18	0.8347	0.8347	-0.86%	+17.96%	--	-16.53%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	募集前	认购
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-18	1.5589	1.8239	+0.38%	+6.21%	--	+5.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-18	1.5423	1.8073	+0.38%	+5.78%	--	+5.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-18	1.0421	1.0421	+0.25%	+6.26%	--	+4.21%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-18	1.0500	1.0500	+0.25%	+6.69%	--	+5.00%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-18	1.2890	1.4989	+0.24%	+8.91%	+2.56%	-5.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-18	1.3136	1.5235	+0.24%	+9.35%	+3.79%	+54.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-18	1.0714	1.0714	+0.16%	+22.73%	--	+7.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-18	1.0767	1.0767	+0.16%	+23.02%	--	+7.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-18	0.5985	0.5985	-0.08%	+4.63%	-16.46%	-40.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-18	0.5785	0.5785	-0.09%	+3.80%	-18.44%	-42.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-18	0.7712	0.7712	-0.12%	-1.88%	-9.93%	-22.88%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-18	0.7494	0.7494	-0.12%	-2.66%	-12.07%	-25.06%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-18	0.8533	0.8533	-0.13%	-0.50%	-10.24%	-14.67%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-18	0.8440	0.8440	-0.13%	-0.92%	--	+2.44%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-18	0.8417	0.8417	-0.13%	-0.89%	-11.33%	-15.83%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-18	1.5618	1.5618	+0.38%	--	--	-5.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-18	1.3161	1.3161	+0.24%	--	--	-2.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-18	0.9518	0.9518	+0.03%	--	--	-4.82%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-18	0.9524	0.9524	+0.02%	--	--	-4.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-04-18	1.3255	1.3255	-0.61%	--	--	+32.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-04-18	1.3240	1.3240	-0.62%	--	--	+32.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-04-18	1.3592	1.5552	+0.93%	+27.87%	+33.50%	+57.31%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-04-18	1.7749	1.7749	+0.76%	+25.52%	+14.07%	+77.49%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-04-18	0.5214	0.5214	+0.62%	-3.37%	-39.95%	-47.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-04-18	1.1076	1.1076	+0.61%	+22.55%	--	+10.76%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-04-18	1.3111	1.3111	+0.57%	+26.21%	--	+31.11%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-04-18	0.6216	0.6216	+0.42%	+2.95%	-33.69%	-37.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-04-18	0.9319	0.9319	+0.26%	+7.08%	-10.04%	-6.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-04-18	1.2366	1.2366	+0.25%	-1.32%	+0.73%	+23.66%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-04-18	0.8985	0.8985	+0.23%	--	--	-10.15%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-04-18	0.7951	0.7951	+0.19%	+46.70%	+30.39%	-20.49%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-04-18	0.8630	0.8630	+0.13%	+18.66%	+10.73%	-13.70%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-04-18	0.8102	0.8102	+0.07%	+33.81%	+13.30%	-18.98%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-04-18	0.8097	0.8997	-0.01%	+15.48%	+5.09%	-10.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-04-18	0.9990	0.9990	-0.05%	--	--	-0.10%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-04-18	1.2425	1.2425	-0.06%	-19.57%	+17.91%	+24.25%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-04-18	1.1444	1.1444	-0.06%	+50.40%	--	+14.44%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-04-18	1.0651	1.0931	-0.07%	--	--	+9.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-04-18	0.7104	0.7104	-0.07%	-2.00%	--	-28.96%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-04-18	0.9998	1.0498	-0.18%	-0.05%	--	+4.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-04-18	0.3161	0.3161	-0.19%	-9.69%	-52.06%	-68.39%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-04-18	0.8943	0.8943	-0.22%	-6.98%	--	-10.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-04-18	0.8607	0.8607	-0.28%	+33.24%	--	-13.93%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-04-18	0.3986	0.3986	-0.35%	-19.99%	-49.44%	-60.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-04-18	1.0360	1.0360	-0.47%	-8.29%	--	+3.60%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-04-18	1.2251	1.2251	-0.51%	-2.66%	-29.21%	+22.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-04-18	0.7055	0.7055	-0.62%	-5.78%	--	-29.45%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-04-18	1.2617	1.2617	-0.65%	+28.96%	--	+26.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-04-18	0.8311	3.3244	-1.00%	-2.24%	-20.05%	+232.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-04-18	1.0379	1.0379	-1.06%	--	--	+3.79%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-04-18	0.7456	0.7456	-1.06%	+52.63%	+8.99%	-25.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	--	--	--	--	--	--	--	H30590 中证机器人指数	募集期	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF	2025-04-18	1.1575	1.1575	+0.42%	+9.12%	--	+15.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-04-18	1.3247	1.3247	+0.25%	+4.78%	-16.06%	+32.47%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-04-18	0.9759	1.0879	+0.05%	+8.01%	-2.39%	+9.31%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-04-18	1.1017	1.1017	+0.04%	+8.45%	-3.66%	+10.17%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-04-18	0.9445	0.9445	+0.03%	--	--	-5.55%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-04-18	1.0391	1.0391	+0.01%	+23.79%	--	+3.91%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	中证A100ETF基金	2025-04-18	1.0732	1.0732	+0.00%	+8.47%	--	+7.32%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-04-18	1.1090	1.1090	+0.00%	+7.81%	--	+10.90%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-04-18	0.8172	0.8172	-0.01%	+19.70%	+7.71%	-18.28%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-04-18	0.8531	0.8531	-0.13%	+11.84%	--	-14.69%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-04-18	0.7985	0.7985	-0.24%	+8.49%	-5.98%	-20.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-04-18	0.9212	0.9212	-0.65%	--	--	-7.88%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-04-18	1.0337	1.0337	-0.81%	--	--	+3.37%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	募集前	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-04-18	1.0525	1.0895	+0.06%	-0.98%	--	+8.92%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-04-18	1.0046	1.0046	+0.31%	+6.37%	--	+0.46%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-04-18	111.5588	111.5588	+0.00%	+1.38%	+4.66%	+11.54%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-04-18	110.6667	110.6667	+0.00%	+1.23%	+4.21%	+10.65%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-04-18	0.4411	1.672%	1.80%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-04-18	0.3760	1.428%	1.55%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-04-18	0.3760	1.428%	1.56%	正常
000650	汇添富货币D	2025-04-18	0.3760	1.428%	1.55%	正常
519517	汇添富货币B	2025-04-18	0.4411	1.672%	1.79%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-18	0.3226	1.203%	1.48%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-18	0.3634	1.354%	1.63%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-18	0.3754	1.419%	1.71%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-18	0.3097	1.175%	1.47%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-18	0.6413	1.640%	1.75%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-18	0.5761	1.397%	1.51%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-18	0.5750	1.395%	1.51%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-18	0.5895	1.448%	1.56%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-18	0.3817	1.430%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-18	0.4026	1.502%	1.65%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-18	0.4492	1.675%	1.83%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-18	0.3835	1.431%	1.59%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-18	0.3631	1.315%	1.51%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-18	0.3461	1.305%	1.51%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-18	0.4100	1.548%	1.75%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-21)	净赎回上限 (2025-04-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-18	0.3803	1.419%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-18	0.4491	1.661%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-18	0.3440	1.305%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-21)	净赎回上限 (2025-04-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-18	0.2174	0.839%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-18	0.3712	1.434%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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