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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-13	1.876	1.876	+0.48%	+12.94%	+9.07%	-10.33%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-13	1.913	1.913	+0.47%	+13.46%	+10.39%	+91.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-13	1.860	1.860	+0.43%	+12.80%	+8.45%	-11.09%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-13	1.902	2.159	+0.11%	+11.03%	+64.51%	+22.24%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-13	1.959	2.216	+0.05%	+11.37%	+66.42%	+131.98%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-13	1.4964	1.4964	-0.10%	-11.45%	+34.94%	-6.96%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-13	1.4817	1.4817	-0.10%	-11.65%	+34.14%	-7.88%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-13	1.5244	1.5244	-0.10%	-11.10%	+36.61%	+52.44%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-13	1.0268	1.0268	-0.45%	-22.55%	-12.00%	+2.68%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-13	0.9818	0.9818	-0.45%	-23.00%	-13.56%	-1.82%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-13	1.164	1.164	-0.60%	-5.98%	+11.07%	+16.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-13	3.141	3.141	-0.60%	+15.73%	+47.26%	+214.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-13	3.083	3.083	-0.61%	+15.25%	+45.49%	+19.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-13	3.058	3.058	-0.62%	+15.01%	+44.79%	+18.44%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-13	0.7927	0.7927	-0.74%	-1.45%	+26.15%	-20.73%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-13	0.7541	0.7541	-0.75%	-2.24%	+23.14%	-24.59%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-13	2.038	2.038	-0.78%	-0.24%	+37.61%	+103.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-13	3.401	3.401	+1.52%	+38.31%	+121.28%	+240.10%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-13	3.310	3.310	+1.50%	+37.46%	+117.48%	+83.68%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-13	3.339	3.339	+1.49%	+37.75%	+118.52%	+85.29%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-13	0.5532	0.5532	-1.13%	-20.53%	-18.15%	-44.68%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-13	0.5413	0.5413	-1.13%	-20.85%	-19.14%	-45.87%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-13	1.313	1.313	-1.35%	-12.82%	-5.40%	-19.84%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-13	1.305	1.305	-1.36%	-12.94%	-5.84%	-20.33%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-13	1.340	1.340	-1.40%	-12.48%	-4.15%	+34.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-13	1.485	1.726	-1.53%	-14.26%	-0.93%	+66.07%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-13	1.0573	1.0573	+0.62%	+11.72%	+97.15%	+5.73%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-13	1.0131	1.0131	+0.62%	+10.83%	+92.49%	+1.31%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-13	1.1293	1.1293	+0.15%	+5.34%	--	+12.93%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-13	1.1171	1.1171	+0.14%	+4.92%	--	+11.71%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-13	1.1689	1.1689	+0.12%	+1.57%	+19.92%	+16.89%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-13	1.1465	1.1465	+0.11%	+1.16%	+18.49%	+14.65%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-13	1.1685	1.1685	+0.11%	+1.56%	--	+2.03%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-13	0.9624	0.9624	+0.10%	--	--	-3.76%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-13	0.9630	0.9630	+0.10%	--	--	-3.70%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-13	1.0109	1.0109	+0.09%	-0.42%	--	+1.09%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-13	1.0146	1.0146	+0.09%	-0.13%	--	+1.46%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-13	1.4852	1.4852	+0.09%	+8.16%	--	+8.06%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-13	1.4050	2.1204	+0.09%	+7.76%	+27.03%	+151.22%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-13	1.4256	2.1957	+0.08%	+8.19%	+28.56%	+165.57%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-13	1.2698	1.2948	+0.08%	+4.52%	+16.50%	+29.61%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-13	1.2747	1.2997	+0.08%	+4.52%	--	+14.34%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-13	1.2780	1.3030	+0.08%	+4.63%	+16.73%	+30.43%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-13	1.2788	1.2978	+0.08%	+4.61%	--	+8.86%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-13	1.0171	1.0171	+0.07%	--	--	+1.71%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-13	1.0172	1.0172	+0.07%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-13	1.1596	1.3068	+0.06%	+2.90%	+9.56%	+32.06%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-13	1.2411	1.2411	+0.06%	+0.19%	--	+3.26%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-13	1.2414	1.5344	+0.06%	+0.18%	+16.21%	+58.43%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-09	1.0749	1.2542	+0.06%	+2.33%	+8.32%	+27.87%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-13	1.1076	1.2548	+0.05%	+2.49%	+8.25%	+26.65%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-13	1.1870	1.4800	+0.05%	-0.22%	+14.90%	+52.61%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-13	1.0581	1.2665	+0.05%	+1.92%	+5.87%	+28.04%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-13	1.2918	1.4908	+0.05%	+2.09%	+7.49%	+51.13%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-13	1.0867	1.0867	+0.05%	+3.80%	--	+8.67%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-13	1.0976	1.0976	+0.05%	+4.22%	--	+9.76%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-13	1.1160	1.1960	+0.04%	-4.53%	+14.55%	+20.48%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-13	1.3497	1.5677	+0.04%	+2.50%	+8.78%	+59.40%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-13	1.1798	1.3588	+0.04%	+1.20%	--	+6.08%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-13	1.0144	1.2981	+0.04%	+2.35%	+7.23%	+33.16%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-13	1.0556	1.0556	+0.04%	+1.85%	--	+5.56%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-13	1.0627	1.1857	+0.04%	+2.73%	+8.07%	+19.45%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-13	1.0724	1.2069	+0.04%	+2.04%	+9.11%	+59.59%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-13	1.1039	1.3288	+0.04%	+3.56%	+10.52%	+13.42%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-13	1.1174	1.7904	+0.04%	+1.03%	+11.30%	+93.65%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-13	1.1219	1.4626	+0.04%	+1.46%	+7.27%	+46.97%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-13	1.1450	1.4857	+0.03%	+1.86%	--	+4.12%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-13	1.1454	1.4861	+0.03%	+1.86%	+8.53%	+49.55%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-13	1.1611	1.1611	+0.03%	+1.68%	+8.20%	+16.11%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-13	0.8788	1.9555	+0.03%	+4.17%	+10.37%	+107.50%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-13	1.1769	1.3559	+0.03%	+1.13%	--	+6.48%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-13	1.1859	1.8769	+0.03%	+1.44%	+12.65%	+115.30%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-13	1.1920	1.1920	+0.03%	+2.08%	+9.51%	+19.20%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-13	1.2158	1.2158	+0.03%	+2.56%	+20.82%	+21.58%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-13	1.6808	1.7158	+0.03%	+2.10%	+10.36%	+72.62%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-13	1.0456	1.0456	+0.03%	+1.97%	--	+4.56%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-13	1.0478	1.0995	+0.03%	+2.43%	+7.70%	+10.20%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-13	1.0498	1.0598	+0.03%	+3.40%	--	+6.01%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-13	1.0501	1.0501	+0.03%	+1.65%	--	+5.01%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-13	1.0600	1.1117	+0.03%	+2.85%	+9.04%	+11.47%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-13	1.0640	1.1507	+0.03%	+2.57%	+12.48%	+15.70%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-13	1.0773	1.0773	+0.03%	+1.77%	+7.54%	+7.73%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-13	1.0839	1.0839	+0.03%	+1.97%	+8.18%	+8.39%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-13	1.0842	1.0842	+0.03%	+1.98%	--	+5.79%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-13	1.0891	1.1810	+0.03%	+2.20%	+8.13%	+18.66%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-13	1.0937	1.2896	+0.03%	+3.15%	+9.15%	+11.49%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-13	1.8278	1.8278	+0.03%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-13	1.8279	1.8629	+0.03%	+2.51%	+11.87%	+87.65%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-13	1.0977	1.0977	+0.03%	+2.10%	--	+9.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-13	1.1070	1.1070	+0.03%	+2.46%	--	+10.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-13	1.1164	1.1164	+0.03%	+3.77%	--	+11.64%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-13	1.1286	1.1286	+0.03%	+4.18%	--	+12.86%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-13	102.6035	1.0260	+0.03%	+2.74%	--	+2.60%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-13	1.1741	1.2531	+0.03%	+3.75%	+9.14%	+26.11%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-13	1.1775	1.1775	+0.03%	+1.88%	+8.81%	+15.98%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-13	1.1950	1.3070	+0.03%	+2.73%	+10.00%	+32.91%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-13	1.1980	1.1980	+0.03%	+2.16%	+19.38%	+19.80%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-13	1.1985	1.3505	+0.03%	+3.15%	+11.24%	+38.66%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-13	1.1992	1.2782	+0.03%	+3.95%	+9.74%	+19.89%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-13	1.2118	1.2908	+0.02%	+4.17%	+10.44%	+29.99%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-13	1.2135	1.2135	+0.02%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-13	1.2156	1.2156	+0.02%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-13	0.8788	0.8788	+0.02%	+4.16%	--	+3.94%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-13	0.9934	0.9934	+0.02%	--	--	-0.66%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-13	0.9947	0.9947	+0.02%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-13	1.0061	1.1092	+0.02%	+3.30%	+8.08%	+11.36%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-13	1.0204	1.3017	+0.02%	+2.65%	+8.20%	+34.32%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-13	1.0495	1.1105	+0.02%	+2.96%	+8.71%	+11.39%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-13	1.0496	1.0496	+0.02%	+2.17%	--	+4.96%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-13	1.0549	1.0929	+0.02%	+3.24%	+9.50%	+9.48%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-13	1.0559	1.1199	+0.02%	+3.32%	+9.54%	+12.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-13	1.0599	1.0699	+0.02%	+3.51%	--	+7.02%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-13	1.0644	1.1178	+0.02%	+2.83%	+9.33%	+11.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-13	1.0662	1.1511	+0.02%	+1.78%	+6.80%	+15.56%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-13	1.0680	1.1060	+0.02%	+3.56%	+10.28%	+10.81%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-13	1.0681	1.1215	+0.02%	+2.93%	+9.61%	+12.35%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-13	1.0827	1.1277	+0.02%	+1.63%	+7.27%	+13.16%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-13	1.0844	1.1663	+0.02%	+1.97%	+7.41%	+15.22%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-13	1.0897	1.1347	+0.02%	+2.75%	+9.68%	+13.58%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-13	1.0919	1.1369	+0.02%	+2.00%	+7.90%	+14.11%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-13	1.0984	1.0984	+0.02%	+2.16%	+10.96%	+9.84%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-13	1.0998	1.2428	+0.02%	+2.50%	+9.38%	+26.20%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-13	1.1117	1.1117	+0.02%	+2.56%	+12.18%	+11.17%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-13	1.1289	1.1289	+0.02%	-2.58%	--	+12.89%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-13	1.1592	1.1962	+0.02%	+1.27%	+5.13%	+11.78%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-13	1.1734	1.1844	+0.02%	+1.50%	+5.84%	+6.01%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-13	1.1743	1.2173	+0.02%	+1.50%	+5.91%	+22.11%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-13	1.0152	1.1696	+0.01%	+1.76%	+6.60%	+59.69%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-13	1.0155	1.0155	+0.01%	+1.36%	--	+1.55%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-13	1.0180	1.0180	+0.01%	+1.56%	--	+1.80%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-13	1.0263	1.2032	+0.01%	+1.93%	+8.03%	+22.03%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-13	1.0279	1.2236	+0.01%	+2.44%	+8.53%	+24.49%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-13	1.0390	1.2162	+0.01%	+2.36%	+8.26%	+23.60%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-13	1.0483	1.2141	+0.01%	+2.22%	+8.11%	+22.98%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-13	1.0541	1.2209	+0.01%	+2.32%	+8.36%	+23.73%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-13	1.0573	1.0573	+0.01%	+1.90%	--	+5.73%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-13	1.0623	1.0623	+0.01%	+2.10%	--	+6.23%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-13	1.0675	1.0675	+0.01%	+4.60%	--	+6.75%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-13	1.0750	1.0750	+0.01%	+4.90%	--	+7.50%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-13	1.0751	1.2935	+0.01%	+4.57%	+10.78%	+20.12%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-13	1.0767	1.0767	+0.01%	+1.28%	+5.54%	+7.67%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-13	1.0772	1.3147	+0.01%	+3.55%	+10.46%	+21.11%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-13	1.0792	1.0795	+0.01%	+1.49%	--	+7.95%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-13	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.55%	--	+2.83%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-13	1.0808	1.0808	+0.01%	+0.68%	+3.26%	+40.13%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-13	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.75%	+7.05%	+8.10%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-13	1.0825	1.0825	+0.01%	+1.21%	+5.74%	+8.25%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-13	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.49%	+6.18%	+8.46%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-13	1.0853	1.0856	+0.01%	+1.69%	--	+8.56%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-13	1.0877	1.0877	+0.01%	+1.41%	+6.22%	+8.77%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-13	1.0880	1.0880	+0.01%	+1.44%	+6.25%	+8.20%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-13	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.96%	+7.69%	+8.81%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-13	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.95%	--	+7.28%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-13	1.0919	1.1469	+0.01%	+2.31%	+8.75%	+11.72%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-13	1.0959	1.0959	+0.01%	+2.13%	+9.34%	+9.59%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-13	1.0966	1.0966	+0.01%	+1.58%	+8.67%	+9.66%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-13	1.0968	1.2188	+0.01%	+2.42%	+10.51%	+23.13%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-13	1.1026	1.1026	+0.01%	+1.66%	+9.15%	+9.42%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-13	1.1027	1.1027	+0.01%	+2.33%	+9.98%	+10.27%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-13	1.1045	1.1045	+0.01%	+1.79%	+9.32%	+10.45%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-13	1.1060	1.1080	+0.01%	+1.54%	+5.65%	+10.80%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-13	1.1090	1.1330	+0.01%	+2.11%	+8.09%	+13.37%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-13	1.1112	1.1112	+0.01%	+2.55%	--	+3.82%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-13	1.1132	1.1372	+0.01%	+2.20%	+8.40%	+13.80%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-13	1.1138	1.2908	+0.01%	+1.96%	+8.09%	+31.36%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-13	1.1147	1.1547	+0.01%	+2.48%	+9.34%	+12.49%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-13	1.1154	1.1174	+0.01%	+1.74%	+6.29%	+8.03%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-13	1.1155	1.1175	+0.01%	+1.73%	+6.25%	+11.76%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-13	1.1160	1.1180	+0.01%	+1.74%	+6.28%	+11.81%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-13	1.1322	1.1322	+0.01%	+0.78%	+3.44%	+13.22%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-13	1.1369	1.1369	+0.01%	+1.54%	+6.79%	+13.69%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-13	1.1380	1.1810	+0.01%	+1.09%	+4.65%	+18.41%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-13	1.1420	1.1420	+0.01%	+1.71%	+6.56%	+9.22%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-13	1.1434	1.1434	+0.01%	-2.20%	--	+14.34%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-13	1.1491	1.1491	+0.01%	+1.74%	+7.44%	+10.52%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-13	1.1493	1.1493	+0.01%	+1.74%	+7.44%	+14.93%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-13	1.1655	1.1655	+0.01%	+2.87%	+8.37%	+16.55%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-13	1.1660	1.1660	+0.01%	+1.33%	+5.27%	+13.04%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-13	1.1780	1.1780	+0.01%	+2.96%	+8.69%	+17.80%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-13	1.1795	1.1795	+0.01%	+1.53%	+5.90%	+17.95%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-13	1.1840	1.1840	+0.01%	+3.16%	+9.35%	+18.40%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-13	1.1937	1.1997	+0.01%	+1.51%	+6.23%	+19.98%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-13	1.2055	1.2115	+0.01%	+1.60%	+6.51%	+21.16%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-13	1.2059	1.2119	+0.01%	+1.60%	+6.52%	+6.69%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-13	1.2063	1.2123	+0.01%	+1.62%	+6.54%	+21.24%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-13	1.4932	1.4932	+0.01%	+1.28%	+17.03%	+49.32%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-13	1.9336	2.0206	+0.01%	+0.80%	+15.58%	+103.28%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-13	2.2282	2.3152	+0.00%	+1.20%	+16.97%	+133.10%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-13	2.2281	2.2281	+0.00%	+1.20%	--	+3.40%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-13	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.45%	+2.42%	+35.83%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-13	1.0351	1.2676	+0.00%	+1.81%	+5.44%	+29.20%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-13	1.0255	1.2250	+0.00%	+1.41%	+4.17%	+24.37%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-13	1.4387	1.4387	+0.00%	+0.88%	+15.63%	+43.87%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-13	1.1832	1.1832	+0.00%	+1.43%	+5.47%	+8.49%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-13	1.1195	1.1195	+0.00%	+0.63%	+2.97%	+11.95%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-13	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.92%	+3.87%	+13.12%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-13	1.1431	1.1431	+0.00%	+1.71%	+6.62%	+7.00%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-13	1.1426	1.1426	+0.00%	+1.71%	+6.61%	+14.26%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-13	1.1305	1.1305	+0.00%	+1.51%	+5.97%	+13.05%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-13	1.0497	1.0947	+0.00%	+1.16%	+6.47%	+9.72%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-13	1.0391	1.0791	+0.00%	+0.71%	+5.32%	+8.09%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-13	1.0872	1.0872	+0.00%	+1.39%	+6.18%	+8.14%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-13	1.0370	1.0776	+0.00%	+3.94%	+5.41%	+7.72%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-13	1.0908	1.0908	+0.00%	+2.20%	+9.44%	+9.08%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-13	1.0205	1.0205	+0.00%	+1.97%	--	+2.05%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-13	1.0228	1.0228	+0.00%	+2.18%	--	+2.28%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-13	1.1218	1.1421	-0.01%	+2.60%	+15.18%	+14.26%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-13	1.1070	1.1273	-0.01%	+2.19%	+13.83%	+12.77%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-13	1.1045	1.1045	-0.01%	+2.61%	--	+2.79%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-13	1.1044	1.1044	-0.01%	+2.60%	+10.75%	+10.44%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-13	1.0660	1.3233	-0.01%	+2.85%	+8.55%	+36.20%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-13	1.0254	1.0660	-0.01%	+3.63%	+4.48%	+6.54%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-13	1.0236	1.0236	-0.01%	+2.27%	--	+2.36%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-13	1.0203	1.0203	-0.01%	+1.95%	--	+2.03%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-13	1.6005	1.8745	-0.02%	+3.20%	+21.53%	+104.34%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-13	2.1817	2.1817	-0.02%	-2.60%	--	+0.13%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-13	2.1814	2.4630	-0.02%	-2.60%	+24.79%	+170.91%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-13	2.0430	2.3246	-0.02%	-2.99%	+23.30%	+155.21%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-13	1.5088	1.7828	-0.03%	+2.80%	+20.03%	+93.20%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-13	1.3319	1.3319	-0.03%	+8.90%	--	+25.39%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-13	1.3318	1.7831	-0.03%	+8.91%	+28.18%	+98.36%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-13	1.3316	1.3316	-0.03%	+8.91%	--	+12.19%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-13	1.2945	1.7458	-0.03%	+8.47%	+26.66%	+92.71%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-13	1.0703	1.0703	-0.04%	+1.14%	--	+0.93%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-13	1.0649	1.1055	-0.04%	+0.94%	+6.83%	+10.64%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-13	1.0188	1.4557	-0.04%	+1.84%	+15.55%	+54.95%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-13	1.0703	1.1109	-0.05%	+1.13%	+7.36%	+11.19%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-13	1.0699	1.1105	-0.05%	+1.13%	+7.36%	+10.02%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-13	1.0693	1.1099	-0.05%	+1.13%	+7.33%	+11.09%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-13	1.0357	1.4092	-0.05%	+1.42%	+14.27%	+48.58%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-13	0.9958	0.9958	-0.05%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-13	0.9931	0.9931	-0.05%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-13	1.1151	1.1151	-0.05%	+0.31%	--	+11.51%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-13	1.1282	1.1282	-0.06%	+0.71%	--	+12.82%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-09	0.9980	0.9980	-0.12%	--	--	-0.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-09	0.9977	0.9977	-0.12%	--	--	-0.23%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-13	1.1857	1.1857	+3.26%	--	--	+18.57%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-13	1.1892	1.1892	+3.26%	--	--	+18.92%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-13	1.3611	1.3611	+2.69%	+27.46%	+73.65%	+36.11%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-13	1.3889	1.3889	+2.69%	+28.07%	+76.35%	+38.89%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-13	2.2363	2.2363	+2.55%	+37.33%	+161.59%	+123.63%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-13	2.2782	2.2782	+2.55%	+37.88%	+164.75%	+127.82%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-13	1.2411	1.2411	+2.40%	+31.43%	+105.92%	+24.11%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-13	1.2772	1.2772	+2.40%	+32.08%	+109.14%	+27.72%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-13	1.2619	1.2619	+1.36%	+29.03%	+99.73%	+26.19%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-13	1.4297	1.4297	+1.35%	+29.22%	+102.59%	+42.97%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-13	1.4001	1.4001	+1.35%	+28.71%	+100.19%	+40.01%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-13	1.2636	1.2636	+1.27%	+9.67%	--	+26.36%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-13	1.2550	1.2550	+1.26%	+9.21%	--	+25.50%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-13	1.0554	1.0554	+1.19%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-13	1.0567	1.0567	+1.18%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-13	1.7871	1.7871	+1.13%	+8.44%	+95.95%	+78.71%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-13	1.7434	1.7434	+1.13%	+7.80%	+92.26%	+74.34%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-13	1.7569	1.7569	+1.13%	+8.00%	+93.36%	+75.69%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-13	1.0891	1.0891	+0.98%	+5.05%	+89.31%	+8.91%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-13	1.0584	1.0584	+0.98%	+4.52%	+86.50%	+5.84%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-13	2.1878	2.1878	+0.91%	+71.85%	+116.83%	+118.78%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-13	1.4003	1.4003	+0.79%	+30.82%	--	+40.03%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-13	1.4075	1.4075	+0.79%	+31.28%	--	+40.75%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-13	1.1576	1.1576	+0.77%	+12.24%	+20.66%	+15.76%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-13	1.2763	1.2763	+0.77%	-10.16%	+34.32%	+27.63%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-13	1.1345	1.1345	+0.77%	+11.55%	+18.50%	+13.45%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-13	1.9438	1.9438	+0.77%	+20.34%	+74.82%	+94.38%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-13	1.2288	1.2288	+0.76%	-10.71%	+31.92%	+22.88%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-13	1.2139	1.2139	+0.65%	+1.07%	+50.11%	+21.39%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-13	1.1846	1.1846	+0.65%	+0.55%	+47.83%	+18.46%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-13	0.8747	0.8747	+0.61%	-14.35%	+21.38%	-12.53%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-13	0.7133	0.7133	+0.61%	-10.60%	+42.63%	-28.67%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-13	0.7321	0.7321	+0.60%	-10.16%	+44.80%	-26.79%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-13	2.946	2.946	+0.58%	-1.41%	+16.17%	-13.43%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-13	2.972	2.972	+0.58%	-1.23%	+16.92%	-15.69%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-13	3.031	4.360	+0.56%	-0.82%	+18.31%	+509.72%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-13	1.666	1.666	+0.54%	-1.36%	+17.99%	+66.60%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-13	1.0638	1.0638	+0.54%	+7.85%	--	+6.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-13	0.8860	0.8860	+0.53%	-10.77%	--	-11.40%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-13	1.0581	1.0581	+0.53%	+7.41%	--	+5.81%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-13	1.712	1.712	+0.53%	-0.93%	+19.47%	+71.20%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-13	0.8823	0.8823	+0.52%	-11.11%	--	-11.77%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-13	0.8205	0.8205	+0.50%	--	--	-17.95%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-13	0.8185	0.8185	+0.49%	--	--	-18.15%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-09	1.4994	1.4994	+0.44%	+5.38%	--	+49.94%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-13	1.7850	1.8280	+0.42%	+10.84%	+31.84%	+84.08%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-13	1.7130	1.7560	+0.42%	+10.41%	+30.32%	+76.79%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-13	0.9975	0.9975	+0.39%	+1.14%	+29.95%	-0.25%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-13	1.0180	1.0180	+0.38%	+1.54%	+31.51%	+1.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-13	0.9505	0.9505	+0.38%	-5.60%	+18.25%	-4.95%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-13	2.397	3.030	+0.38%	+0.95%	+23.84%	+218.69%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-13	0.9274	0.9274	+0.37%	-6.17%	+16.14%	-7.26%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-13	1.802	1.802	+0.33%	+2.39%	+34.48%	-22.83%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-13	1.815	1.815	+0.33%	+2.54%	+35.15%	-22.27%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-13	1.852	1.852	+0.33%	+3.00%	+36.98%	+85.20%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-13	1.0313	1.0313	+0.32%	--	--	+3.13%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-13	1.0353	1.0353	+0.32%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-13	0.6969	4.0311	+0.30%	+1.26%	+33.38%	+447.34%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0117	1.0117	+0.30%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0899	1.0899	+0.29%	+2.14%	+13.03%	+8.99%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0952	1.0952	+0.29%	+4.48%	+16.82%	+9.52%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.1017	1.1017	+0.29%	+2.42%	+13.95%	+13.65%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.1078	1.1078	+0.29%	+4.78%	+17.84%	+15.59%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0088	1.0088	+0.29%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-13	1.417	1.417	+0.28%	-8.52%	+3.05%	+41.70%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-13	2.7525	8.2827	+0.26%	-5.23%	+15.09%	+1578.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-13	1.8464	1.8464	+0.24%	+11.27%	+85.92%	+84.64%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-13	1.8733	1.8733	+0.24%	+11.71%	+88.21%	+87.33%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-13	1.280	1.654	+0.23%	+9.31%	+41.59%	+69.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-13	1.0128	1.0128	+0.23%	-1.10%	+30.36%	+1.28%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-13	1.0343	1.0343	+0.22%	-0.61%	+32.13%	+3.43%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-13	1.0135	1.0135	+0.22%	+4.39%	+37.24%	+1.35%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1310	1.1310	+0.21%	+3.87%	+15.03%	+13.10%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.1432	1.1432	+0.21%	+4.13%	+15.94%	+15.14%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0062	1.0062	+0.20%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0083	1.0083	+0.20%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-09	1.2927	1.2927	+0.19%	+1.41%	--	+29.27%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-13	1.6223	1.6223	+0.16%	+3.96%	+76.86%	+62.23%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-13	1.249	1.623	+0.16%	+8.80%	+39.87%	+65.61%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-13	1.3892	1.3892	+0.16%	-6.20%	+65.03%	+38.92%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-13	1.5960	1.5960	+0.16%	+3.52%	+75.10%	+59.60%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-13	1.3612	1.3612	+0.15%	-6.61%	+62.71%	+36.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-09	1.3449	1.3449	+0.15%	+15.10%	+68.75%	+34.49%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-13	1.0320	1.0320	+0.15%	-2.37%	+5.05%	+3.20%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.1078	1.1078	+0.14%	+2.30%	+11.36%	+10.78%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1199	1.1199	+0.14%	+2.60%	+12.36%	+11.99%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-13	1.4856	1.4856	+0.09%	-4.64%	+11.11%	+48.56%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-13	1.1945	1.1945	+0.09%	-12.27%	+20.55%	+19.45%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-13	1.5380	1.5380	+0.09%	-4.26%	+12.45%	+53.80%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-13	1.2195	1.2195	+0.09%	-11.74%	+22.93%	+21.95%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.1976	1.1976	+0.08%	-1.06%	+31.30%	+19.76%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.2196	1.2196	+0.08%	-0.56%	+33.29%	+21.96%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-13	0.5153	0.5153	+0.08%	-14.87%	+11.27%	-48.47%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0464	1.0824	+0.08%	+0.73%	+13.75%	+8.20%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.0562	1.0962	+0.08%	+1.01%	+14.86%	+14.18%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-13	1.329	1.329	+0.08%	+7.70%	+9.47%	+32.90%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0002	1.0002	+0.07%	--	--	+0.02%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-13	1.6232	1.6232	+0.07%	+11.51%	+56.89%	+62.32%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-13	0.6041	0.6041	+0.07%	-11.36%	+13.81%	-39.59%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-13	1.6885	1.6885	+0.07%	+12.18%	+59.73%	+68.85%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-13	0.6250	0.6250	+0.06%	-10.83%	+15.87%	-37.50%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-13	1.5977	1.5977	+0.06%	+6.45%	+45.94%	+0.52%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-13	1.6213	1.6213	+0.06%	+6.85%	+46.95%	+62.13%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-13	1.5733	1.5733	+0.06%	+6.20%	+44.09%	-1.01%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-13	1.1379	1.4379	+0.05%	+1.30%	--	+25.51%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-13	1.1545	1.1545	+0.05%	+2.56%	+16.68%	+15.45%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-13	1.1681	1.1681	+0.05%	+2.91%	+17.92%	+16.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-13	0.9845	1.0345	+0.05%	+4.90%	+9.74%	+3.29%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9997	0.9997	+0.05%	--	--	-0.03%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-13	0.8155	0.8155	+0.05%	-6.61%	+2.08%	-18.45%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-13	1.1449	1.1449	+0.04%	-0.38%	+12.21%	+14.49%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-13	1.1657	1.1657	+0.04%	-0.04%	--	+12.75%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-13	1.1658	1.1658	+0.04%	-0.04%	+13.38%	+16.58%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-13	1.1997	1.1997	+0.04%	-0.17%	+17.43%	+19.97%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-13	1.5381	1.5381	+0.04%	+2.83%	+13.60%	+53.81%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-13	0.7853	0.7853	+0.04%	-7.17%	+0.24%	-21.47%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-13	1.3581	1.3581	+0.04%	+6.49%	+29.83%	+35.81%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-13	1.5099	1.5099	+0.03%	+2.46%	+12.43%	+11.02%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-13	1.9843	3.3853	+0.03%	-6.19%	+7.18%	+338.51%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-13	1.1653	1.1653	+0.03%	+2.93%	+13.36%	+12.23%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.1692	1.1692	+0.03%	-0.58%	+38.38%	+16.92%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-13	1.1784	1.1784	+0.03%	+3.13%	+14.04%	+17.84%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1949	1.1949	+0.03%	-0.08%	+40.48%	+19.49%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-13	0.9956	0.9956	+0.02%	+0.57%	+12.57%	-0.44%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0028	1.0028	+0.02%	--	--	+0.28%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.5815	1.5815	+0.02%	+0.86%	+21.55%	+58.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.6041	1.6041	+0.02%	+1.20%	+22.89%	+13.73%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-13	1.754	1.754	+0.00%	+7.74%	+18.35%	+75.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-13	1.257	1.257	+0.00%	+6.80%	+6.89%	-1.41%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-13	1.3182	1.3182	+0.00%	+1.82%	+6.22%	+31.82%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-13	1.2531	1.2531	+0.00%	+1.77%	+4.99%	+25.31%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-13	0.9057	0.9057	+0.00%	-8.44%	+18.50%	-9.43%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-13	0.9412	0.9412	+0.00%	-7.89%	+20.67%	-5.88%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9534	0.9534	+0.00%	+1.05%	+33.90%	-4.66%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	1.1068	1.1068	+0.00%	+2.99%	+9.02%	+10.68%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	1.0922	1.0922	+0.00%	+2.67%	+8.03%	+9.22%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1250	1.1250	+0.00%	-1.51%	+31.36%	+12.50%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.1015	1.1015	+0.00%	-2.01%	+29.41%	+10.15%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-13	1.1915	1.1915	-0.01%	+3.67%	+13.78%	+19.15%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-13	1.1764	1.1764	-0.01%	+3.31%	+12.60%	+12.20%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-13	1.0175	1.0175	-0.01%	-0.50%	+8.60%	+1.75%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9338	0.9338	-0.01%	+0.65%	+32.30%	-6.62%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-13	0.5675	0.5675	-0.02%	-16.74%	+20.92%	-43.25%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-09	1.3082	1.3082	-0.02%	+3.83%	--	+30.82%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-13	1.0916	1.0916	-0.03%	+0.69%	+16.18%	+9.16%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-13	0.5805	0.5805	-0.03%	-16.40%	+22.39%	-41.95%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-13	1.8838	1.8838	-0.04%	+5.75%	+41.83%	+88.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-13	1.3279	1.3279	-0.04%	+8.00%	--	+32.79%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-13	1.3122	1.3122	-0.04%	+7.36%	--	+31.22%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-13	1.5643	1.5643	-0.04%	+4.16%	+29.54%	+56.43%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-13	1.5547	1.5547	-0.04%	+3.72%	--	+26.52%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-13	1.7725	1.7725	-0.04%	+4.92%	+38.48%	+77.25%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.5889	1.5889	-0.04%	+1.36%	+25.34%	+15.51%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.5633	1.5633	-0.04%	+0.98%	+23.77%	+56.33%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.0824	1.0824	-0.05%	-0.29%	+15.68%	+14.14%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-13	4.034	4.603	-0.05%	+0.25%	+42.19%	+465.09%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-13	3.961	3.961	-0.05%	-0.18%	+40.46%	+12.18%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-13	3.916	3.916	-0.05%	-0.33%	+39.56%	+10.90%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-09	1.1210	1.1210	-0.05%	--	--	-10.94%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-09	1.1197	1.1197	-0.05%	+1.81%	--	+11.97%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-09	1.0811	1.0811	-0.06%	-2.03%	+44.34%	+8.11%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-13	1.0806	1.0806	-0.06%	+3.15%	+11.90%	+8.06%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0700	1.0700	-0.06%	-0.58%	+14.67%	+7.00%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-13	2.2845	2.2845	-0.06%	+8.32%	+42.41%	-0.20%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9975	0.9975	-0.06%	--	--	-0.25%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-13	2.3102	2.3312	-0.06%	+8.55%	+43.43%	+135.64%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-13	2.2215	2.2215	-0.06%	+7.68%	+40.06%	-1.09%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-13	1.0807	1.0807	-0.06%	+3.15%	+11.91%	+8.07%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-13	1.2313	1.2313	-0.06%	+0.16%	--	+18.24%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-13	1.2313	1.2313	-0.06%	+0.16%	+16.27%	+23.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-13	1.0592	1.0592	-0.07%	+2.74%	+10.58%	+5.92%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-13	1.2040	1.2040	-0.07%	-0.23%	+14.90%	+20.40%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-13	1.1394	1.1394	-0.07%	+8.31%	+28.35%	+13.94%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-13	1.1383	1.1383	-0.07%	+8.31%	--	+25.12%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-13	1.1113	1.1113	-0.07%	+7.88%	+26.83%	+11.13%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-12	0.9972	0.9972	-0.08%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-12	0.9940	0.9940	-0.08%	--	--	-0.60%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9938	0.9938	-0.08%	--	--	-0.62%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-13	3.197	3.449	-0.12%	-6.00%	+23.15%	+257.23%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-13	3.134	3.134	-0.13%	-6.42%	+21.47%	+7.18%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-13	1.7059	1.7059	-0.16%	+14.41%	+71.38%	+70.59%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-13	1.1955	1.1955	-0.16%	+2.33%	+40.15%	+19.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-13	3.120	3.120	-0.16%	-6.59%	+20.88%	+6.70%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-13	1.7394	1.7394	-0.16%	+15.09%	+74.59%	+73.94%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-13	1.2164	1.2164	-0.16%	+2.57%	+41.62%	+21.64%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-13	1.3913	1.3913	-0.18%	+10.13%	+20.70%	+39.13%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-13	1.4303	1.4303	-0.18%	+10.57%	+22.15%	+43.03%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-13	1.7962	1.8592	-0.18%	-11.86%	+163.13%	+88.22%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-13	1.7604	1.8234	-0.19%	-12.21%	+160.00%	+84.57%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-09	0.9902	0.9902	-0.19%	--	--	-0.98%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-09	0.9894	0.9894	-0.20%	--	--	-1.06%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-13	4.0796	4.0796	-0.22%	+13.28%	+126.58%	+307.96%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-13	3.8421	3.8421	-0.22%	+12.37%	+121.10%	+284.21%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-13	1.6154	1.6154	-0.22%	-8.36%	+10.82%	+61.54%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-13	1.0519	1.0519	-0.23%	-23.56%	--	+5.19%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-13	1.3913	1.3913	-0.23%	+8.57%	+59.06%	+39.13%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-13	1.0379	1.0379	-0.23%	-24.01%	--	+3.79%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-13	1.4235	1.4235	-0.23%	+9.23%	+61.93%	+42.35%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-13	2.926	2.926	-0.24%	+41.15%	+89.88%	+59.98%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-13	2.897	2.897	-0.24%	+40.90%	+88.73%	+62.66%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-09	0.9918	0.9918	-0.25%	--	--	-0.82%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-09	0.9915	0.9915	-0.25%	--	--	-0.85%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-13	1.0890	1.0890	-0.26%	-1.56%	--	+8.90%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-13	1.0833	1.0833	-0.26%	-1.95%	--	+8.33%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-13	2.953	2.953	-0.27%	+41.43%	+91.01%	+195.30%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-13	0.8290	0.8290	-0.28%	-3.71%	+38.65%	-17.10%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-13	0.7862	0.7862	-0.29%	-0.25%	+42.07%	-21.38%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-13	1.1442	1.3942	-0.30%	+4.39%	+29.48%	+32.55%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-13	0.7601	0.7601	-0.30%	-0.86%	+39.57%	-23.99%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-09	1.4405	1.4405	-0.31%	-1.14%	+17.16%	+10.54%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.4221	1.4221	-0.32%	-1.45%	+16.04%	+42.21%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-13	1.2086	1.3159	-0.33%	+10.50%	+52.51%	+31.45%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-13	1.1853	1.6853	-0.39%	-15.32%	+18.80%	+67.09%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-13	1.0924	1.0924	-0.43%	-12.61%	+15.31%	+9.24%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-13	1.0617	1.0617	-0.43%	-13.15%	+13.18%	-12.23%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-13	1.0648	1.0648	-0.44%	-12.99%	+13.14%	-11.97%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-13	0.9656	0.9656	-0.44%	--	--	-3.44%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-09	1.3968	1.3968	-0.45%	+1.18%	+46.74%	+39.68%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-13	0.6621	0.6621	-0.45%	-22.26%	-7.48%	-33.79%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-13	1.1884	1.1884	-0.45%	+4.13%	--	+18.84%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-13	0.9641	0.9641	-0.45%	--	--	-3.59%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-13	1.2031	1.2031	-0.46%	+4.74%	--	+20.31%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-09	0.9847	0.9847	-0.53%	--	--	-1.53%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-13	1.3433	1.3433	-0.54%	+29.20%	+49.42%	+34.33%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-13	1.3732	1.3732	-0.54%	+29.99%	+52.22%	+37.32%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-13	1.6270	1.6270	-0.54%	-26.31%	-7.35%	-15.18%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-13	1.6422	1.6422	-0.55%	-26.14%	-6.76%	-14.39%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-13	1.6724	1.6724	-0.55%	-25.85%	-5.63%	+67.24%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1185	1.1185	-0.55%	-3.15%	+28.28%	+11.85%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0982	1.0982	-0.55%	-3.55%	+26.74%	+9.82%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-13	1.0620	1.0620	-0.56%	+0.19%	--	+6.20%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-13	1.0559	1.0559	-0.57%	-0.22%	--	+5.59%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-13	3.076	4.773	-0.58%	+1.62%	+29.84%	+641.47%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-13	8.015	8.265	-0.58%	+16.89%	+89.21%	+862.96%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-13	0.9820	0.9820	-0.59%	-2.41%	+65.32%	-1.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-13	1.0125	1.0125	-0.59%	-1.82%	+68.47%	+1.25%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-13	0.7687	0.7687	-0.62%	+23.66%	+41.59%	-23.13%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-13	0.7457	0.7457	-0.63%	+22.95%	+39.10%	-25.43%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-13	1.5901	1.5901	-0.73%	-16.64%	-4.65%	+59.01%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-13	1.5857	1.5857	-0.73%	-17.12%	--	-0.98%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-13	1.0901	1.0901	-0.80%	-8.90%	+34.17%	+9.01%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-13	1.0628	1.0628	-0.80%	-9.36%	+32.17%	+6.28%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-13	0.9639	0.9639	-0.81%	--	--	-3.61%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-13	0.9616	0.9616	-0.81%	--	--	-3.84%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-13	1.2866	1.2866	-0.82%	-17.11%	+43.72%	+28.66%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-13	1.2582	1.2582	-0.83%	-17.45%	+41.99%	+25.82%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-13	1.133	1.468	-0.87%	+0.62%	+38.85%	+48.08%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-13	1.099	1.434	-0.90%	+1.01%	+40.54%	+45.37%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-13	0.9599	0.9599	-0.96%	-7.51%	--	-4.01%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-13	0.9550	0.9550	-0.96%	-7.86%	--	-4.50%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-13	0.7271	0.7271	-0.97%	-5.82%	+11.28%	-27.29%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-13	0.6544	0.6544	-0.97%	-8.59%	--	+37.05%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-13	0.6922	0.6922	-0.97%	-6.57%	+8.63%	-30.78%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-13	0.6403	0.6403	-0.97%	-8.96%	--	+35.51%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-13	1.8106	1.8106	-1.15%	-23.12%	+5.04%	-8.75%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-13	1.6120	1.6120	-1.15%	-22.81%	-8.78%	+61.20%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-13	1.5664	1.5664	-1.15%	-23.27%	-10.46%	-21.06%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-13	4.342	4.342	-1.18%	-16.19%	-22.71%	+334.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-13	1.654	1.654	-1.19%	-8.11%	+36.69%	-5.65%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-13	1.641	1.641	-1.20%	-8.32%	+35.96%	-6.39%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-13	2.414	2.469	-1.23%	-6.33%	+38.66%	+153.75%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-13	1.687	1.687	-1.23%	-7.76%	+38.39%	+68.70%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-13	2.308	2.363	-1.24%	-6.71%	+36.97%	+142.81%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-13	0.8305	0.8305	-1.26%	-22.06%	-1.01%	-16.95%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-13	0.8549	0.8549	-1.27%	-21.59%	+0.80%	-14.51%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-13	2.253	2.632	-1.31%	+11.65%	+18.39%	+192.82%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-13	0.7195	0.7195	-1.37%	-17.80%	+1.30%	-28.05%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-13	0.7329	0.7329	-1.39%	-17.48%	+2.52%	-26.71%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-13	1.0960	1.0960	-1.57%	--	--	+9.60%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-13	1.0943	1.0943	-1.57%	--	--	+9.43%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-13	1.1605	1.1605	-1.74%	-29.45%	--	+16.05%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-13	1.1471	1.1471	-1.75%	-29.85%	--	+14.71%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-13	0.6619	0.6619	-1.90%	-29.91%	-10.24%	-34.22%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-13	0.6451	0.6451	-1.90%	-30.35%	-11.62%	-28.15%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-13	0.6498	0.6498	-1.90%	-30.20%	-11.11%	-27.63%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-10-13	0.5042	0.5042	-1.91%	-39.67%	-25.34%	-49.58%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-13	0.7888	0.7888	-2.46%	--	--	-21.12%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-13	0.7933	0.7933	-2.47%	--	--	-20.67%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-13	1.2480	1.2480	-3.81%	+10.03%	--	+24.80%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-13	1.2581	1.2581	-3.81%	+10.50%	--	+25.81%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-13	1.0821	1.0821	+0.27%	-10.02%	+31.88%	+8.21%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-13	1.0870	1.2320	+0.27%	-9.89%	+32.22%	+24.28%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-12	$1.0396	$1.0396	+0.03%	-0.21%	+7.71%	+3.96%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-12	$0.9966	$0.9966	+0.02%	-0.60%	+6.41%	-0.34%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-12	1.0150	1.0150	+0.01%	-5.42%	+1.03%	+1.50%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-12	0.9821	0.9821	+0.00%	-5.79%	-0.20%	-1.79%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-12	1.6115	1.6115	-0.11%	+15.80%	--	+61.15%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-12	$2.4292	$2.4292	-0.25%	+6.43%	+41.74%	+142.92%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-12	$2.4292	$2.4292	-0.25%	+6.43%	+41.74%	+142.92%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-12	2.4496	2.4496	-0.28%	+0.85%	+32.94%	+144.96%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-12	$2.2364	$2.2364	-0.33%	-2.62%	+29.46%	+123.64%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-12	2.2044	2.2044	-0.36%	-7.74%	+21.41%	+120.44%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-12	2.0310	2.0310	-0.36%	-8.66%	+17.82%	+103.10%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-12	1.605	1.605	-0.62%	-3.31%	+93.84%	+60.50%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-12	1.582	1.582	-0.63%	-3.71%	+91.06%	+83.31%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-12	$1.7818	$1.7818	-0.67%	+21.74%	+78.54%	+78.18%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-12	$1.7928	$1.7928	-0.67%	+4.07%	+4.07%	+79.28%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-12	1.6701	1.6701	-0.70%	+15.34%	+67.43%	+67.01%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-12	1.6664	1.6664	-0.70%	+15.22%	--	+32.19%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-12	1.6492	1.6492	-0.70%	+14.87%	+65.47%	+64.92%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-12	2.2473	2.2473	-0.73%	+19.65%	+88.41%	+124.73%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-13	0.6514	0.6514	-0.75%	-35.00%	-0.72%	-34.86%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-13	0.6444	0.6444	-0.75%	-35.13%	-1.30%	-35.56%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-13	1.0026	1.0026	-0.80%	-36.54%	+0.52%	+0.26%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-12	$1.5963	$1.5963	-0.91%	-3.44%	-3.44%	+59.63%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-12	$1.5952	$1.5952	-0.92%	+31.57%	+63.53%	+59.52%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-12	1.5552	1.5552	-0.94%	+24.67%	+53.33%	+55.52%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-12	1.5423	1.5423	-0.94%	+24.35%	+52.27%	+54.23%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-12	1.6679	1.6679	-1.01%	+26.91%	+62.61%	+66.79%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-12	1.123	1.123	-1.23%	-22.28%	+63.70%	+22.73%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-12	$1.1967	$1.1967	-1.27%	-17.21%	+8.50%	+19.67%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-12	$1.1939	$1.1939	-1.27%	-17.21%	+8.50%	+19.39%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-12	1.141	1.291	-1.30%	-21.80%	+65.84%	+18.33%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-12	1.1406	1.1406	-1.30%	-22.03%	-0.02%	+14.06%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-12	1.1684	1.1684	-1.30%	-21.56%	+1.77%	+16.84%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-12	$5.7727	$5.7727	-1.40%	+30.17%	--	+73.05%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-12	5.4840	5.4840	-1.42%	+23.49%	+104.78%	+448.40%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-12	5.3789	5.3789	-1.43%	+22.99%	+102.06%	+153.36%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-12	5.3278	5.3278	-1.43%	+22.74%	+100.90%	+151.07%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-13	1.6256	1.6256	-1.72%	-11.41%	--	+62.56%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-13	1.6169	1.6169	-1.72%	-11.59%	--	+61.69%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-13	1.1117	1.1117	-1.82%	-11.84%	+38.01%	+11.17%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-13	1.4422	1.4422	+2.28%	+32.79%	--	+44.22%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-13	1.4382	1.4382	+2.27%	+32.53%	--	+43.82%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-13	0.7900	0.7900	+1.82%	--	--	-21.00%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-13	0.7915	0.7915	+1.81%	--	--	-20.85%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-13	2.0017	2.0017	+1.08%	+15.29%	--	+100.17%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-13	2.0119	2.0119	+1.08%	+15.52%	--	+101.19%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-13	0.8338	0.8338	+1.05%	--	--	-16.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-13	0.8330	0.8330	+1.04%	--	--	-16.70%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-13	1.2330	1.2710	+0.66%	+8.49%	--	+27.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-13	1.2387	1.2837	+0.65%	+8.92%	--	+28.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-13	0.9779	0.9779	+0.61%	--	--	-2.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-13	0.9797	0.9797	+0.61%	--	--	-2.03%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-13	1.7461	1.7461	+0.58%	-7.41%	--	+74.61%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-13	1.7662	1.7662	+0.58%	-7.04%	--	+76.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-13	1.1207	1.2065	+0.28%	+4.43%	--	+21.22%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-13	1.1232	1.2127	+0.28%	+4.63%	--	+21.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-13	1.5202	1.5202	+0.23%	+1.50%	+20.43%	+52.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-13	0.7009	0.7009	+0.23%	-30.25%	--	-29.91%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-13	0.7033	0.7033	+0.23%	-30.11%	--	-29.67%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-13	1.5506	1.5506	+0.23%	+1.81%	+21.52%	+55.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-13	1.6033	1.6033	-0.01%	+24.96%	+136.65%	+60.33%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-13	1.5799	1.5799	-0.01%	+24.60%	+134.51%	+57.99%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-13	2.9571	2.9571	-0.01%	+18.20%	--	+195.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-13	2.9418	2.9418	-0.01%	+17.96%	--	+194.18%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-13	1.6193	1.6193	-0.02%	-2.56%	+90.24%	+61.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-13	1.5968	1.5968	-0.02%	-2.80%	+88.37%	+59.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-13	1.0607	1.0607	-0.13%	-16.61%	+9.35%	+6.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-13	1.0492	1.0492	-0.14%	-16.82%	+8.53%	+4.92%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-13	1.0169	1.0169	-0.16%	-1.19%	--	+1.69%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-13	1.0205	1.0205	-0.17%	-0.89%	--	+2.05%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-13	1.0200	1.0200	-0.17%	-4.26%	--	+2.00%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-13	1.0177	1.0177	-0.17%	-4.45%	--	+1.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-13	1.2423	1.2423	-0.18%	-0.82%	+27.43%	+24.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-13	1.2198	1.2198	-0.19%	-1.02%	+26.65%	+21.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-13	2.1030	2.1030	-0.20%	+8.05%	--	+110.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-13	2.1128	2.1128	-0.21%	+8.27%	--	+111.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-13	0.7978	0.7978	-0.31%	-13.83%	-18.56%	-20.22%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-13	0.8259	0.8259	-0.31%	-13.47%	-17.57%	-17.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-13	1.0029	1.0029	-0.32%	-11.02%	-18.81%	+0.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-13	0.9694	0.9694	-0.32%	-11.37%	-19.78%	-3.06%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-13	0.5169	0.5169	-0.33%	-13.75%	+8.80%	-48.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-13	0.5026	0.5026	-0.34%	-14.10%	+7.49%	-49.74%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-13	0.9496	0.9496	-0.45%	-19.47%	--	-5.04%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-13	0.9473	0.9473	-0.45%	-19.63%	--	-5.27%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-13	1.5500	1.5500	-0.46%	+9.42%	+49.24%	+55.00%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-13	1.5395	1.5395	-0.46%	+9.32%	+48.80%	+53.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-13	1.5456	1.5456	-0.53%	-22.41%	--	+54.56%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-13	1.5380	1.5380	-0.54%	-22.57%	--	+53.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-13	0.7830	0.7830	-0.63%	--	--	-21.70%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-13	0.7819	0.7819	-0.64%	--	--	-21.81%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-13	0.9851	0.9851	-0.67%	--	--	-1.49%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-13	0.4475	0.4475	-0.67%	-18.22%	-21.20%	-55.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-13	0.9854	0.9854	-0.68%	--	--	-1.46%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-13	0.4531	0.4531	-0.68%	-18.02%	-20.59%	-54.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-13	0.9005	0.9005	-0.72%	-13.05%	+11.99%	+8.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-13	0.9134	0.9134	-0.72%	-12.70%	+13.33%	-8.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-13	1.1568	1.1568	-0.75%	-17.36%	--	+15.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-13	1.1536	1.1536	-0.75%	-17.52%	--	+15.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-13	0.8987	0.8987	-0.93%	-11.42%	-13.22%	-10.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-13	0.8720	0.8720	-0.93%	-11.79%	-14.26%	-12.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-13	0.6641	0.6641	-0.95%	-18.99%	-23.68%	-33.59%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-13	0.6605	0.6605	-0.96%	-19.11%	-24.01%	-33.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-13	0.6705	0.6705	-0.96%	-18.79%	-23.10%	-32.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-13	1.0643	1.0643	-0.99%	--	--	+6.43%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-13	1.0649	1.0649	-0.99%	--	--	+6.49%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-13	1.7893	1.7893	-1.05%	-20.42%	-24.99%	-43.03%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-13	1.8128	1.8128	-1.05%	-20.22%	-24.42%	+81.28%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-13	1.1996	1.1996	-1.33%	-11.48%	-13.87%	+19.96%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-13	1.2291	1.2291	-1.34%	-11.13%	-12.83%	+22.91%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-13	1.0012	1.0012	-1.55%	-0.18%	+7.36%	+0.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-13	1.0434	1.0434	-1.57%	+0.22%	+8.64%	+4.34%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-13	1.8434	1.8434	-2.55%	-23.53%	+7.74%	+84.34%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-13	1.8846	1.8846	-2.55%	-23.34%	+8.55%	+88.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-13	0.6193	0.6193	-3.02%	-20.81%	+16.85%	-38.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-13	0.6087	0.6087	-3.03%	-21.12%	+15.48%	-16.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-13	0.6114	0.6114	-3.03%	-21.01%	+15.99%	-38.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-13	1.8479	1.8479	+0.31%	+12.66%	--	+84.79%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-13	1.8263	1.8263	+0.31%	+12.21%	--	+82.63%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-13	0.9436	0.9436	+0.30%	--	--	-5.64%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-13	0.9447	0.9447	+0.30%	--	--	-5.53%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-13	1.150	1.330	+0.09%	+2.18%	+29.12%	+25.24%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-13	1.0502	1.0502	+0.05%	-5.01%	+12.60%	+5.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-13	1.0648	1.0648	+0.05%	-4.63%	+14.02%	+6.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-13	1.165	1.671	+0.00%	+2.49%	+30.59%	+79.74%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-13	1.0789	1.0789	+0.00%	+1.26%	+5.06%	+7.89%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-13	1.3500	1.3500	-0.07%	-1.97%	+28.39%	+35.00%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-13	1.3778	1.3778	-0.07%	-1.77%	+29.16%	+37.78%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-13	1.0471	1.0471	-0.09%	--	--	+4.71%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-13	1.0488	1.0488	-0.10%	--	--	+4.88%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-13	1.0507	1.0507	-0.21%	-4.04%	+21.75%	+5.07%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-13	1.0450	1.0450	-0.21%	-4.15%	+21.38%	+4.50%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-13	0.9380	0.9380	-0.22%	--	--	-6.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-13	1.3702	1.3702	-0.24%	+4.50%	--	+37.02%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-13	1.3787	1.3787	-0.25%	+4.92%	--	+37.87%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-13	1.7063	1.7063	-0.25%	-7.25%	+22.52%	+7.54%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-13	1.7308	1.7308	-0.25%	-6.88%	+23.98%	+73.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-13	1.4860	1.4860	-0.26%	-4.90%	+23.41%	+48.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-13	1.4574	1.4574	-0.26%	-5.14%	+22.48%	+45.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-13	1.0827	1.0827	-0.27%	-5.56%	--	+8.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-13	1.0442	1.0442	-0.27%	-1.00%	+33.61%	+4.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-13	1.0550	1.0550	-0.27%	-0.82%	+34.39%	+5.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-13	1.0151	1.0151	-0.28%	-30.62%	+24.84%	+1.51%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-13	0.9999	0.9999	-0.28%	-30.90%	+23.35%	-0.01%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-13	1.4073	1.4073	-0.30%	+3.27%	+74.15%	+40.73%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-13	1.4231	1.4231	-0.31%	+3.52%	+75.43%	+42.31%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-13	1.2910	1.2910	-0.46%	+1.15%	--	+29.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-13	1.3062	1.3062	-0.46%	+1.56%	--	+30.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-13	1.3770	1.3770	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-13	1.3810	1.3810	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-13	1.0855	1.0855	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-13	1.5234	1.5234	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-13	1.5186	1.5186	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-13	1.3012	1.3012	+1.00%	+3.71%	+48.37%	+30.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-13	1.2548	1.2548	+1.00%	+3.30%	+46.73%	+25.48%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-13	1.1450	1.1450	+0.06%	+0.20%	--	+14.50%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-13	1.1482	1.1482	+0.06%	+0.40%	--	+14.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-13	2.3115	2.8195	-0.23%	+2.24%	+33.69%	+26.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-13	2.3420	2.8500	-0.23%	+2.65%	+35.31%	+205.34%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-13	2.3417	2.3417	-0.23%	+2.65%	--	+36.55%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-13	0.9575	0.9575	+0.27%	--	--	-4.25%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-13	0.9564	0.9564	+0.26%	--	--	-4.36%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-13	1.6069	1.6069	-0.01%	+8.63%	+60.10%	+60.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-13	1.5931	1.5931	-0.01%	+8.37%	+58.90%	+59.31%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-13	0.9608	0.9608	-0.04%	--	--	-3.92%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-13	0.9604	0.9604	-0.04%	--	--	-3.96%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-13	0.7296	0.7296	-0.16%	+2.07%	+26.62%	-27.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-13	0.7637	0.7637	-0.17%	+2.87%	+29.66%	-23.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-13	1.4797	1.6896	-0.24%	-1.91%	+24.45%	+8.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-13	1.5169	1.7268	-0.24%	-1.52%	+25.95%	+78.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-13	1.0662	1.0662	-0.29%	+6.83%	--	+6.62%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-13	1.0618	1.0618	-0.29%	+6.41%	--	+6.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-13	1.9980	2.2630	-0.30%	-0.96%	+35.16%	+34.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-13	1.9647	2.2297	-0.31%	-1.37%	+33.54%	+34.26%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-13	1.2106	1.2106	-0.31%	-3.81%	+22.64%	+21.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-13	1.2270	1.2270	-0.32%	-3.42%	+24.11%	+22.70%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-13	0.8613	0.8613	-0.32%	--	--	-13.87%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-13	0.8607	0.8607	-0.32%	--	--	-13.93%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-13	0.9527	0.9527	-0.45%	-5.35%	+15.91%	-4.73%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-13	0.8990	0.8990	-0.45%	-6.12%	+11.44%	+9.12%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-13	0.8982	0.8982	-0.45%	-5.95%	+12.18%	-10.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-13	0.9160	0.9160	-0.46%	-5.58%	+13.52%	-8.40%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-13	0.9147	0.9147	-0.46%	-6.11%	+13.15%	-8.53%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-13	0.8536	0.8536	+0.13%	--	--	-14.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-13	0.8529	0.8529	+0.12%	--	--	-14.71%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-13	1.3146	1.3146	+0.04%	-3.31%	--	+31.46%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-13	1.3115	1.3115	+0.03%	-3.50%	--	+31.15%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-13	1.170	1.286	+0.00%	--	--	+0.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-13	1.0000	1.0000	-0.01%	--	--	+0.00%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-13	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	-0.01%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-13	0.7664	0.7664	-0.17%	--	--	-5.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-13	1.1358	1.1358	-0.20%	-5.22%	--	+13.58%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-13	1.1400	1.1400	-0.21%	-5.03%	--	+14.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-13	0.9369	0.9369	-0.22%	--	--	-6.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-13	1.5312	1.5312	-0.24%	-1.02%	--	+13.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-13	2.0167	2.0167	-0.31%	-0.46%	--	+21.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-13	0.8613	0.8613	-0.32%	--	--	-13.87%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-13	1.2866	1.2866	-0.39%	-18.74%	--	+28.66%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-13	1.2812	1.2812	-0.40%	-18.91%	--	+28.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-13	0.6995	0.6995	-0.68%	-35.84%	--	-30.05%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-13	0.6979	0.6979	-0.70%	-35.97%	--	-30.21%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-13	0.9869	0.9869	+3.62%	--	--	-1.31%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-13	1.4385	1.4385	+2.41%	+38.12%	--	+43.85%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-13	0.8141	0.8141	+1.93%	-23.51%	--	-18.59%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-13	2.1730	2.1730	+1.14%	+17.19%	--	+117.30%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-13	0.6316	0.6316	+1.10%	-34.06%	--	-36.84%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-13	1.2496	1.3439	+1.05%	+4.74%	--	+35.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-13	1.7533	1.7533	+1.00%	+29.31%	+41.62%	+75.33%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-13	1.2113	1.2973	+0.69%	+9.20%	+37.25%	+31.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-13	1.4553	1.4553	+0.62%	-6.62%	+73.46%	+45.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-13	0.9986	0.9986	+0.39%	--	--	-0.14%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-13	1.4759	1.4759	+0.24%	+2.42%	+23.93%	+47.59%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-13	0.8446	0.8446	+0.24%	-31.19%	--	-15.54%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-13	1.4738	1.4738	+0.22%	+1.80%	--	+47.38%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-13	0.7361	0.7361	+0.20%	-26.15%	--	-26.39%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-13	1.0151	1.0151	+0.15%	--	--	+1.51%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-13	0.9629	0.9629	+0.15%	-13.61%	+39.05%	-3.71%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-13	0.6449	0.6449	+0.06%	-35.67%	+0.53%	-35.51%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-13	1.9955	1.9955	+0.00%	+18.36%	--	+99.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-13	1.2630	1.2630	-0.02%	-2.24%	--	+26.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-13	0.8727	0.8727	-0.08%	--	--	-12.73%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-13	1.1119	1.1119	-0.14%	-17.33%	+9.82%	+11.19%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-13	1.2622	1.2622	-0.20%	-0.54%	+33.58%	+26.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-13	1.1992	1.1992	-0.21%	+8.86%	+98.35%	+19.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-13	0.9520	0.9520	-0.34%	-11.60%	-19.96%	-4.80%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-13	0.7198	0.7198	-0.35%	-35.53%	--	-28.02%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-10-13	1.2341	1.2341	-0.43%	-19.26%	--	+23.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-13	1.0110	1.0110	-0.48%	-20.16%	--	+1.10%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-10-13	1.5185	1.7145	-0.48%	+10.16%	+53.72%	+75.75%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-13	1.3992	1.3992	-0.57%	-23.79%	--	+39.92%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-13	0.9062	0.9062	-0.67%	--	--	-9.38%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-13	0.6695	0.6695	-0.68%	--	--	-33.05%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-13	0.8304	0.8304	-0.69%	-18.38%	--	-16.96%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-13	0.9194	0.9194	-0.71%	--	--	-8.06%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-13	0.7984	0.7984	-0.72%	-29.65%	-6.98%	-20.16%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-10-13	1.8813	1.8813	-0.73%	-2.84%	+26.39%	+88.13%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-13	0.8301	0.9401	-0.75%	-13.25%	+14.02%	-6.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-13	0.4674	0.4674	-0.79%	-18.49%	-23.68%	-53.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-13	1.2939	1.2939	-0.99%	-12.20%	-14.38%	+29.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-13	1.1299	1.1299	-1.00%	-8.72%	+34.22%	+12.99%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-13	0.6657	0.6657	-1.01%	-19.80%	-23.23%	-33.43%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-13	0.8219	0.8219	-1.05%	--	--	-17.81%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-13	0.6587	2.6348	-1.11%	-21.37%	-25.98%	+163.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-13	0.9208	0.9208	-1.23%	--	--	-7.92%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-13	0.7840	0.7840	-1.46%	--	--	-21.60%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-13	0.3584	0.3584	-1.51%	-10.18%	-24.16%	-64.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-13	0.8283	0.8283	-1.70%	-16.41%	+15.49%	-17.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-13	0.7464	0.7464	-1.84%	-15.49%	--	-25.36%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-13	1.0467	1.0467	-2.59%	--	--	+4.67%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-13	0.7480	0.7480	-2.69%	-24.94%	+7.18%	-25.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-13	0.7355	0.7355	-3.19%	-21.76%	+18.80%	-26.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-13	1.3553	1.3553	+0.80%	-0.91%	+33.94%	+35.53%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-13	0.8940	0.8940	+0.31%	--	--	-10.60%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-13	1.0940	1.0940	+0.31%	--	--	+9.40%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-13	1.3642	1.3642	+0.07%	+1.43%	--	+36.42%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-13	1.0611	1.0611	+0.05%	-4.38%	+21.24%	+6.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-13	1.4518	1.4518	+0.03%	-3.31%	--	+45.18%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-13	0.9411	0.9411	+0.00%	-7.56%	+31.40%	-5.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-13	0.9978	0.9978	-0.08%	--	--	-0.22%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-13	1.3491	1.3491	-0.09%	+0.97%	--	+34.91%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-13	0.8914	0.8914	-0.18%	--	--	-10.86%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-13	1.1570	1.1570	-0.22%	-4.13%	--	+15.70%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-13	1.1887	1.3007	-0.23%	-3.83%	+27.52%	+33.14%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-13	1.7019	1.7019	-0.28%	-6.86%	+25.90%	+70.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-13	1.2935	1.2935	-0.28%	-5.18%	+23.91%	+29.35%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-13	0.6406	0.6406	-0.28%	-40.78%	--	-35.94%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-13	1.0165	1.0165	-0.28%	-0.35%	+37.49%	+1.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-13	1.2623	1.2623	-0.36%	-5.60%	+24.76%	+26.23%	000903 中证A100指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-13	1.3035	1.3035	-0.49%	+1.79%	+28.75%	+30.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-13	1.5819	1.5819	-0.55%	+11.57%	--	+58.19%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-13	1.1363	1.2173	+0.29%	+5.13%	+22.13%	+22.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-13	1.0970	1.0970	+0.06%	+1.35%	--	+9.70%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-13	1.2665	1.2665	-0.37%	-2.88%	+31.20%	+26.65%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-13	112.3270	112.3270	+0.00%	+1.03%	+3.55%	+12.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-13	113.4775	113.4775	+0.00%	+1.17%	+4.00%	+13.46%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-13	0.2996	1.106%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-13	0.2996	1.106%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-13	0.2996	1.106%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-13	0.3380	1.248%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-13	0.3380	1.248%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-13	0.2648	0.985%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-13	0.2234	0.833%	1.00%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-13	0.2339	0.872%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-13	0.3004	1.114%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-13	0.3202	1.181%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-13	0.2586	0.946%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-13	0.2543	0.938%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-13	0.2678	0.988%	1.05%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-13	0.3055	1.113%	1.09%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-13	0.2981	1.114%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-13	0.3447	1.286%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-13	0.3068	1.116%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-13	0.2446	0.905%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-13	0.3106	1.148%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-13	0.2719	0.978%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-14)	净赎回上限 (2026-10-14)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-13	0.2719	1.041%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-13	0.3447	1.278%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-13	0.2722	0.978%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-14)	净赎回上限 (2026-10-14)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-13	0.3377	1.023%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-13	0.3377	1.192%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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