基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-17	2.266	2.266	-0.13%	+12.46%	+54.89%	+126.60%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-17	1.306	1.306	-0.15%	+5.07%	+21.71%	+30.60%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-17	1.996	2.253	-0.55%	+20.39%	+64.03%	+136.36%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-17	3.221	3.221	-0.56%	+20.50%	+42.08%	+222.10%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-17	1.938	2.195	-0.56%	+20.00%	+62.08%	+24.56%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-17	3.137	3.137	-0.57%	+19.78%	+39.67%	+21.50%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-17	3.162	3.162	-0.60%	+20.00%	+40.35%	+22.46%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-17	0.7826	0.7826	-0.71%	+1.95%	+23.69%	-21.74%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-17	0.8221	0.8221	-0.72%	+2.76%	+26.69%	-17.79%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-17	1.0608	1.0608	-0.76%	-20.59%	-12.53%	+6.08%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-17	1.0147	1.0147	-0.76%	-21.07%	-14.08%	+1.47%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-17	1.905	1.905	-0.99%	+19.59%	+9.11%	-8.94%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-17	1.6389	1.6389	-1.00%	+0.93%	+40.84%	+1.90%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-17	1.6231	1.6231	-1.01%	+0.71%	+40.01%	+0.91%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-17	1.6691	1.6691	-1.01%	+1.33%	+42.57%	+66.91%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-17	1.958	1.958	-1.01%	+20.27%	+11.06%	+95.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-17	1.920	1.920	-1.03%	+19.70%	+9.59%	-8.22%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-17	1.354	1.354	+0.30%	-15.32%	-6.49%	-17.34%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-17	1.382	1.382	+0.29%	-15.01%	-5.21%	+38.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-17	1.346	1.346	+0.22%	-15.51%	-6.92%	-17.83%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-17	1.557	1.798	-0.19%	-7.16%	+2.23%	+74.13%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-17	0.5677	0.5677	-0.72%	-20.31%	-19.49%	-43.23%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-17	0.5556	0.5556	-0.73%	-20.64%	-20.46%	-44.44%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-17	3.955	3.955	-0.90%	+59.99%	+157.49%	+119.48%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-17	4.027	4.027	-0.91%	+60.63%	+160.65%	+302.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-17	3.921	3.921	-0.93%	+59.65%	+156.11%	+117.59%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-17	1.1160	1.1160	-0.67%	+24.29%	+101.48%	+11.60%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-17	1.0700	1.0700	-0.67%	+23.29%	+96.73%	+7.00%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-17	1.1525	1.2997	+0.07%	+2.34%	+8.88%	+31.25%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-17	1.1011	1.2483	+0.06%	+1.93%	+7.56%	+25.91%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-17	1.3443	1.5623	+0.04%	+2.17%	+8.42%	+58.76%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-17	1.2869	1.4859	+0.04%	+1.76%	+7.13%	+50.55%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-17	102.2822	1.0228	+0.03%	+2.29%	--	+2.28%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-17	1.0552	1.1069	+0.03%	+2.34%	+8.55%	+10.97%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-17	1.0616	1.1483	+0.03%	+2.29%	+12.31%	+15.44%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-17	1.0131	1.0131	+0.02%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-17	1.0403	1.1013	+0.02%	+2.16%	+7.78%	+10.42%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-17	1.0433	1.0950	+0.02%	+1.92%	+7.22%	+9.73%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-17	1.0464	1.1104	+0.02%	+2.52%	+8.59%	+11.38%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-17	1.0466	1.0566	+0.02%	+2.89%	--	+5.69%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-17	1.0567	1.0667	+0.02%	+3.01%	--	+6.70%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-17	1.0584	1.1814	+0.02%	+2.25%	+7.74%	+18.97%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-17	1.0642	1.1491	+0.02%	+1.64%	+6.63%	+15.35%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-17	1.0651	1.1057	+0.02%	+0.95%	+6.92%	+10.66%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-17	1.0694	1.1100	+0.02%	+1.13%	+7.42%	+11.10%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-17	1.0700	1.1106	+0.02%	+1.15%	+7.44%	+10.03%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-17	1.0704	1.1110	+0.02%	+1.15%	+7.44%	+11.20%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-17	1.0821	1.1640	+0.02%	+1.81%	+7.23%	+14.98%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-17	1.0866	1.1785	+0.02%	+2.04%	+7.96%	+18.39%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-17	1.0901	1.1451	+0.02%	+2.27%	+8.54%	+11.54%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-17	1.1129	1.1529	+0.02%	+2.45%	+9.15%	+12.31%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-17	1.1702	1.2492	+0.02%	+3.15%	+8.76%	+25.69%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-17	1.1933	1.3053	+0.02%	+2.50%	+9.93%	+32.72%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-17	1.1951	1.2741	+0.02%	+3.35%	+9.36%	+19.48%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-17	1.2074	1.2864	+0.02%	+3.56%	+10.06%	+29.52%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-17	0.8749	1.9496	+0.01%	+3.42%	+9.98%	+106.58%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-17	0.8749	0.8749	+0.01%	+3.40%	--	+3.48%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-17	1.0090	1.2927	+0.01%	+1.87%	+6.75%	+32.46%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-17	1.0130	1.0130	+0.01%	--	--	+1.30%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-17	1.0145	1.0145	+0.01%	+1.33%	--	+1.45%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-17	1.0169	1.0169	+0.01%	+1.55%	--	+1.69%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-17	1.0210	1.0210	+0.01%	+2.08%	--	+2.10%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-17	1.0225	1.0225	+0.01%	+2.24%	--	+2.25%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-17	1.0263	1.2988	+0.01%	+2.45%	+7.98%	+33.94%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-17	1.0464	1.2122	+0.01%	+2.02%	+7.93%	+22.76%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-17	1.0472	1.0472	+0.01%	+1.44%	--	+4.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-17	1.0521	1.2189	+0.01%	+2.12%	+8.17%	+23.50%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-17	1.0525	1.0525	+0.01%	+1.65%	--	+5.25%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-17	1.0527	1.2611	+0.01%	+1.44%	+5.39%	+27.39%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-17	1.0557	1.0557	+0.01%	+1.83%	--	+5.57%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-17	1.0606	1.0606	+0.01%	+2.04%	--	+6.06%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-17	1.0618	1.0998	+0.01%	+2.60%	+9.69%	+10.17%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-17	1.0628	1.3201	+0.01%	+2.46%	+8.32%	+35.79%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-17	1.0649	1.1183	+0.01%	+2.52%	+9.29%	+12.02%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-17	1.0671	1.0671	+0.01%	+0.53%	+2.50%	+35.83%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-17	1.0703	1.0703	+0.01%	+1.14%	--	+0.93%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-17	1.0711	1.0711	+0.01%	+4.64%	--	+7.11%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-17	1.0725	1.2909	+0.01%	+4.57%	+10.72%	+19.83%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-17	1.0743	1.3118	+0.01%	+3.55%	+10.41%	+20.78%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-17	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.67%	+7.56%	+7.57%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-17	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.26%	+5.77%	+7.58%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-17	1.0781	1.0784	+0.01%	+1.47%	--	+7.84%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-17	1.0814	1.0814	+0.01%	+1.18%	+5.81%	+8.14%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-17	1.0822	1.0822	+0.01%	+1.88%	+8.21%	+8.22%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-17	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.87%	--	+5.61%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-17	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.37%	+6.24%	+8.02%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-17	1.0865	1.0865	+0.01%	+1.38%	+6.28%	+8.65%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-17	1.0868	1.0868	+0.01%	+1.42%	+6.32%	+8.09%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-17	1.0882	1.2841	+0.01%	+2.40%	+8.57%	+10.93%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-17	1.0908	1.1358	+0.01%	+1.91%	+7.81%	+14.00%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-17	1.0915	1.0915	+0.01%	+1.80%	+9.07%	+9.15%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-17	1.0979	1.2409	+0.01%	+2.47%	+9.19%	+25.98%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-17	1.0982	1.0982	+0.01%	+2.01%	+9.73%	+9.82%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-17	1.1011	1.1011	+0.01%	+1.61%	+9.20%	+9.27%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-17	1.1028	1.1028	+0.01%	+1.72%	+9.37%	+10.28%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-17	1.1074	1.1314	+0.01%	+2.05%	+8.05%	+13.21%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-17	1.1116	1.1356	+0.01%	+2.16%	+8.38%	+13.63%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-17	1.1121	1.2891	+0.01%	+1.87%	+7.95%	+31.16%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-17	1.1141	1.1161	+0.01%	+1.67%	+6.26%	+11.62%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-17	1.1143	1.7873	+0.01%	+0.81%	+10.92%	+93.12%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-17	1.1146	1.1166	+0.01%	+1.68%	+6.30%	+11.67%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-17	1.1199	1.4606	+0.01%	+1.34%	+7.08%	+46.70%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-17	1.1368	1.1798	+0.01%	+1.05%	+4.66%	+18.28%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-17	1.1411	1.1411	+0.01%	+1.66%	+6.59%	+14.11%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-17	1.1427	1.4834	+0.01%	+1.76%	--	+3.91%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-17	1.1430	1.4837	+0.01%	+1.75%	+8.38%	+49.24%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-17	1.1478	1.1478	+0.01%	+1.71%	+7.54%	+10.40%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-17	1.1479	1.1479	+0.01%	+1.71%	+7.54%	+14.79%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-17	1.1577	1.1947	+0.01%	+1.21%	+5.12%	+11.63%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-17	1.1609	1.1609	+0.01%	+2.54%	+8.04%	+16.09%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-17	1.1648	1.1648	+0.01%	+1.29%	+5.31%	+12.92%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-17	1.1717	1.1827	+0.01%	+1.44%	+5.83%	+5.86%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-17	1.1726	1.2156	+0.01%	+1.44%	+5.91%	+21.94%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-17	1.1735	1.3525	+0.01%	+0.91%	--	+6.18%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-17	1.1759	1.3549	+0.01%	+0.94%	--	+5.73%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-17	1.1781	1.1781	+0.01%	+1.49%	+5.93%	+17.81%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-17	1.1791	1.1791	+0.01%	+2.84%	+9.02%	+17.91%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-17	1.1819	1.1819	+0.01%	+1.39%	+5.51%	+8.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-17	1.1822	1.8732	+0.01%	+1.21%	+12.26%	+114.63%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-17	1.1921	1.1981	+0.01%	+1.46%	+6.26%	+19.82%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-17	1.1964	1.3484	+0.01%	+2.92%	+11.17%	+38.42%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-17	1.2042	1.2102	+0.01%	+1.55%	+6.54%	+6.54%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-17	1.2046	1.2106	+0.01%	+1.56%	+6.58%	+21.07%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-17	1.2642	1.2892	+0.01%	+3.78%	+16.03%	+29.04%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-17	1.2690	1.2940	+0.01%	+3.74%	--	+13.83%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-17	1.2723	1.2973	+0.01%	+3.90%	+16.26%	+29.85%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-17	1.2730	1.2920	+0.01%	+3.88%	--	+8.37%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-17	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.74%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-17	1.0700	1.2045	+0.00%	+1.90%	+8.92%	+59.23%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-17	1.0316	1.2641	+0.00%	+1.57%	+5.21%	+28.76%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-17	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.16%	+3.94%	+23.98%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-17	1.0369	1.2141	+0.00%	+2.21%	+8.09%	+23.35%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-17	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.81%	+3.52%	+13.16%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-17	1.2038	1.2098	+0.00%	+1.54%	+6.54%	+20.99%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-17	1.0255	1.2024	+0.00%	+2.07%	+8.12%	+21.94%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-17	1.1881	1.1881	+0.00%	+1.76%	+9.13%	+18.81%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-17	1.1739	1.1739	+0.00%	+1.56%	+8.43%	+15.62%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-17	1.0959	1.2179	+0.00%	+2.62%	+10.70%	+23.03%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-17	1.1404	1.1404	+0.00%	+1.64%	+6.53%	+9.07%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-17	1.1291	1.1291	+0.00%	+1.45%	+5.95%	+12.91%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-17	1.1416	1.1416	+0.00%	+1.66%	+6.61%	+6.86%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-17	1.1732	1.1732	+0.00%	+2.64%	+8.35%	+17.32%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-17	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.55%	+7.19%	+13.07%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-17	1.1357	1.1357	+0.00%	+1.50%	+6.89%	+13.57%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-17	1.0871	1.1321	+0.00%	+2.58%	+9.45%	+13.31%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-17	1.1139	1.1159	+0.00%	+1.67%	+6.31%	+7.88%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-17	1.1047	1.1067	+0.00%	+1.47%	+5.66%	+10.67%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-17	1.0527	1.0977	+0.00%	+1.28%	+6.80%	+10.03%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-17	1.0979	1.3228	+0.00%	+2.79%	+9.92%	+12.81%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-17	1.0612	1.1146	+0.00%	+2.42%	+9.00%	+11.64%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-17	1.0834	1.0834	+0.00%	+1.45%	+6.40%	+8.34%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-17	1.0950	1.0950	+0.00%	+1.52%	+8.71%	+9.50%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-17	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.88%	+7.63%	+8.63%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-17	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.49%	--	+2.69%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-17	1.0490	1.0870	+0.00%	+2.32%	+8.92%	+8.86%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-17	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.89%	--	+7.10%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-17	1.0794	1.0794	+0.00%	+1.68%	+6.99%	+7.94%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-17	1.0840	1.0843	+0.00%	+1.66%	--	+8.43%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-17	1.0638	1.0638	+0.00%	+4.32%	--	+6.38%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-17	1.0483	1.0483	+0.00%	+2.29%	--	+4.83%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-17	1.0444	1.0444	+0.00%	+2.09%	--	+4.44%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-17	1.0188	1.0188	+0.00%	+1.87%	--	+1.88%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-17	1.0194	1.0194	+0.00%	+1.94%	--	+1.94%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-17	1.8252	1.8602	-0.01%	+2.46%	+11.98%	+87.38%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-17	1.6788	1.7138	-0.01%	+2.06%	+10.45%	+72.42%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-17	1.1576	1.1576	-0.01%	+1.35%	+7.82%	+15.76%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-17	1.1305	1.1305	-0.01%	+0.95%	+3.95%	+13.05%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-17	1.1190	1.1190	-0.01%	+0.66%	+3.05%	+11.90%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-11	1.0700	1.2493	-0.01%	+1.83%	+8.07%	+27.29%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-17	1.0423	1.0823	-0.01%	+0.83%	+5.62%	+8.42%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-17	1.0258	1.2215	-0.01%	+2.30%	+8.36%	+24.23%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-17	1.0145	1.1689	-0.01%	+1.60%	+6.59%	+59.58%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-11	1.0036	1.1067	-0.01%	+3.18%	+8.00%	+11.08%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-17	1.8251	1.8251	-0.01%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-17	1.0204	1.0610	-0.02%	+0.18%	+3.83%	+6.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-17	1.0093	1.0499	-0.02%	-0.09%	+2.93%	+4.87%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-17	1.1255	1.1458	-0.04%	+3.05%	+15.40%	+14.63%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-17	1.1110	1.1313	-0.04%	+2.67%	+14.04%	+13.18%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-17	1.6032	1.8772	-0.04%	+3.97%	+21.64%	+104.69%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-17	1.5118	1.7858	-0.05%	+3.56%	+20.27%	+93.59%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-17	1.3509	1.3509	-0.05%	+11.22%	--	+27.18%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-17	1.3508	1.8021	-0.05%	+11.22%	+29.39%	+101.19%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-17	1.3506	1.3506	-0.05%	+11.22%	--	+13.79%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-17	1.3134	1.7647	-0.05%	+10.78%	+27.89%	+95.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-17	1.4633	2.1587	-0.05%	+11.38%	+29.74%	+158.08%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-17	1.5253	1.5253	-0.06%	--	--	+10.98%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-11	0.9987	0.9987	-0.06%	--	--	-0.13%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-11	0.9986	0.9986	-0.06%	--	--	-0.14%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-17	1.4840	2.2341	-0.06%	+11.83%	+31.37%	+172.73%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-17	0.9990	0.9990	-0.07%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-17	1.0240	1.0240	-0.08%	+1.26%	--	+2.40%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-17	0.9965	0.9965	-0.08%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-17	1.1063	1.1063	-0.08%	+2.63%	--	+10.63%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-17	1.0973	1.0973	-0.08%	+2.27%	--	+9.73%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-17	1.4413	1.4413	-0.08%	+1.67%	+15.35%	+44.13%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-17	1.4954	1.4954	-0.09%	+2.08%	+16.74%	+49.54%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-17	1.1471	1.1471	-0.09%	-1.76%	--	+14.71%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-17	1.0204	1.0204	-0.09%	+0.94%	--	+2.04%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-17	1.1328	1.1328	-0.09%	-2.16%	--	+13.28%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-17	0.9945	0.9945	-0.09%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-17	1.1977	1.1977	-0.09%	+4.09%	--	+4.58%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-17	1.0855	1.0855	-0.09%	+1.67%	+8.76%	+8.55%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-17	1.1755	1.1755	-0.09%	+3.71%	+21.15%	+17.55%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-17	1.1264	1.1264	-0.10%	+4.16%	--	+12.64%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-17	1.2163	1.2163	-0.10%	+3.24%	+20.26%	+21.63%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-17	1.2142	1.2142	-0.10%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-17	1.0989	1.0989	-0.10%	+2.09%	--	+2.27%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-17	1.0987	1.0987	-0.10%	+2.06%	+10.06%	+9.87%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-17	1.1980	1.1980	-0.10%	+4.12%	+22.62%	+19.80%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-17	0.9933	0.9933	-0.10%	--	--	-0.67%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-17	1.0879	1.0879	-0.10%	+3.09%	--	+8.79%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-17	1.0774	1.0774	-0.10%	+2.69%	--	+7.74%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-17	1.1399	1.1399	-0.11%	+1.87%	--	+13.99%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-17	1.1270	1.1270	-0.11%	+1.46%	--	+12.70%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-17	1.1145	1.1145	-0.11%	+3.75%	--	+11.45%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-17	1.1988	1.1988	-0.11%	+2.81%	+18.82%	+19.88%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-17	0.9748	0.9748	-0.11%	--	--	-2.52%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-17	0.9743	0.9743	-0.11%	--	--	-2.57%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-17	2.2493	2.2493	-0.12%	+2.46%	--	+3.24%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-17	2.2490	2.5306	-0.12%	+2.45%	+26.99%	+179.31%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-17	2.1069	2.3885	-0.13%	+2.04%	+25.49%	+163.19%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-17	1.1400	1.2200	-0.13%	-1.44%	+16.98%	+23.08%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-17	1.1145	1.1145	-0.13%	+3.85%	+12.07%	+11.45%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-17	1.1140	1.1140	-0.14%	+3.80%	--	+4.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-17	1.1015	1.1015	-0.15%	+3.44%	+10.85%	+10.15%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-17	1.0253	1.4622	-0.18%	+3.28%	+15.69%	+55.94%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-17	1.0426	1.4161	-0.18%	+2.87%	+14.31%	+49.56%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-09-17	2.2495	2.3365	-0.20%	+3.00%	+17.34%	+135.33%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-17	2.2493	2.2493	-0.20%	+3.00%	--	+4.38%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-17	1.9526	2.0396	-0.20%	+2.59%	+15.95%	+105.28%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-17	1.1207	1.1207	-0.24%	+5.39%	--	+12.07%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-17	1.1326	1.1326	-0.25%	+5.80%	--	+13.26%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-17	1.2500	1.5430	-0.29%	+1.43%	+16.28%	+59.53%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-17	1.2497	1.2497	-0.29%	+1.41%	--	+3.98%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-17	1.1956	1.4886	-0.29%	+1.01%	+14.98%	+53.72%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-17	1.2632	1.2632	+2.78%	+12.25%	--	+26.32%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-17	1.2537	1.2537	+2.78%	+11.79%	--	+25.37%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-17	1.1142	1.1142	+0.87%	--	--	+11.42%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-17	1.1156	1.1156	+0.87%	--	--	+11.56%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-17	2.331	2.710	+0.73%	+9.54%	+25.19%	+202.96%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-17	0.7096	0.7096	+0.57%	-10.72%	+12.71%	-29.04%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-17	0.7448	0.7448	+0.55%	-10.02%	+15.42%	-25.52%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-17	1.1309	1.1309	+0.55%	+11.47%	+17.29%	+13.09%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-17	1.1534	1.1534	+0.55%	+12.14%	+19.42%	+15.34%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-17	2.4493	2.4493	+0.49%	+91.02%	+127.44%	+144.93%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-17	1.570	1.570	+0.45%	+5.87%	+12.22%	+57.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-17	1.7230	1.7230	+0.43%	+54.31%	+115.35%	+72.30%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-17	1.6891	1.6891	+0.43%	+53.60%	+112.07%	+68.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-17	1.6235	1.6235	+0.40%	-21.12%	--	+1.38%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-17	1.6277	1.6277	+0.39%	-20.65%	-0.68%	+62.77%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-17	1.2928	1.2928	+0.36%	-21.52%	+48.50%	+29.28%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-17	1.3215	1.3215	+0.36%	-21.20%	+50.29%	+32.15%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	1.0970	1.0970	+0.11%	+2.98%	+8.49%	+9.70%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.1114	1.1114	+0.10%	+3.28%	+9.49%	+11.14%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-16	0.9976	0.9976	+0.09%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-16	1.0005	1.0005	+0.09%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-17	1.264	1.264	+0.08%	+8.50%	+6.22%	-0.86%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-17	1.335	1.335	+0.07%	+9.34%	+8.71%	+33.50%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-15	1.3447	1.3447	+0.04%	+10.04%	--	+34.47%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1174	1.1174	+0.04%	+3.42%	+12.18%	+11.74%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.1055	1.1055	+0.03%	+3.11%	+11.17%	+10.55%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.4761	1.4761	+0.02%	+6.32%	+19.88%	+47.61%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.4949	1.4949	+0.02%	+6.66%	+21.03%	+14.72%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-17	1.0596	1.0596	+0.02%	+2.13%	+9.67%	+5.96%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-17	1.0808	1.0808	+0.02%	+2.54%	+11.00%	+8.08%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-17	1.5310	1.5310	+0.01%	+19.75%	+71.98%	+53.10%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.0043	1.0043	+0.01%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.0069	1.0069	+0.01%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-17	1.0806	1.0806	+0.01%	+2.53%	+10.98%	+8.06%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1308	1.1308	+0.01%	+5.02%	+14.99%	+13.08%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.1428	1.1428	+0.01%	+5.29%	+15.90%	+15.10%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-17	1.1666	1.1666	+0.01%	-1.54%	+43.04%	+16.66%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-17	1.1960	1.1960	+0.01%	-1.07%	+45.18%	+19.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-17	1.4969	1.4969	+0.01%	+19.04%	+68.91%	+49.69%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-17	1.453	1.827	+0.00%	+32.57%	+44.72%	+92.36%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-17	1.419	1.793	+0.00%	+32.12%	+43.04%	+88.15%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-17	1.3174	1.3174	+0.00%	+1.80%	+4.85%	+31.74%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-17	1.2524	1.2524	+0.00%	+1.75%	+3.60%	+25.24%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-17	1.1936	1.1936	-0.01%	+4.88%	+20.43%	+19.36%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-17	1.1800	1.1800	-0.01%	+4.53%	+19.17%	+18.00%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-17	1.0210	1.0210	-0.02%	-0.89%	+8.29%	+2.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-17	1.5366	1.5366	-0.04%	+3.06%	+13.32%	+53.66%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-17	1.5088	1.5088	-0.04%	+2.70%	+12.10%	+10.94%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-17	1.7749	1.8179	-0.05%	+15.62%	+34.34%	+83.17%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-17	1.8489	1.8919	-0.05%	+16.08%	+35.92%	+90.67%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.0059	1.0059	-0.05%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.0042	1.0042	-0.05%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-15	1.4691	1.4691	-0.06%	+12.00%	+52.79%	+46.91%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-17	1.1766	1.1766	-0.07%	+2.72%	+12.13%	+17.66%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-17	1.1674	1.1674	-0.07%	+14.38%	--	+28.31%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-17	1.1637	1.1637	-0.07%	+2.51%	+11.45%	+12.08%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-17	1.1400	1.1400	-0.07%	+13.94%	+29.49%	+14.00%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-17	0.7114	0.7114	-0.07%	-25.01%	-5.29%	-20.77%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-17	0.9703	0.9703	-0.07%	--	--	-2.97%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-17	0.9682	0.9682	-0.07%	--	--	-3.18%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-17	1.0530	1.0530	-0.08%	+5.28%	+41.80%	+5.30%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-17	1.1684	1.1684	-0.08%	+14.39%	+31.05%	+16.84%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9977	0.9977	-0.08%	--	--	-0.23%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-17	2.493	2.548	-0.08%	-9.97%	+45.53%	+162.05%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.0936	1.0936	-0.08%	+3.07%	+16.61%	+15.32%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-17	0.7244	0.7244	-0.08%	-24.69%	-4.36%	-28.01%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.0812	1.0812	-0.08%	+2.77%	+15.59%	+8.12%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-17	2.384	2.439	-0.08%	-10.34%	+43.79%	+150.80%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-17	0.7063	0.7063	-0.08%	-25.16%	-5.84%	-21.34%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.1181	1.1181	-0.09%	+7.28%	+18.77%	+16.66%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9975	0.9975	-0.09%	--	--	-0.25%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-17	0.9963	0.9963	-0.09%	+0.66%	+11.81%	-0.37%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1056	1.1056	-0.09%	+6.98%	+17.74%	+10.56%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-17	1.1944	1.1944	-0.09%	+3.97%	+13.51%	+19.44%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-17	1.1796	1.1796	-0.09%	+3.62%	+12.33%	+12.50%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-17	1.4894	1.4894	-0.10%	+14.45%	+25.37%	+48.94%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-17	1.4492	1.4492	-0.10%	+13.98%	+23.88%	+44.92%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-17	1.2070	1.2070	-0.11%	+0.73%	+17.33%	+20.70%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-17	0.8910	0.8910	-0.11%	+6.50%	+46.26%	-10.90%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.0540	1.0900	-0.11%	+2.46%	+14.34%	+8.99%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-17	1.742	1.742	-0.11%	-11.44%	+49.02%	+74.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-17	1.708	1.708	-0.12%	-11.78%	+47.11%	-2.57%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-17	1.695	1.695	-0.12%	-11.95%	+46.37%	-3.31%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.0637	1.1037	-0.12%	+2.76%	+15.46%	+14.99%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-17	1.1002	1.1002	-0.13%	+1.34%	+16.23%	+10.02%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-17	1.1702	1.1702	-0.13%	+0.62%	+12.77%	+17.02%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-17	1.1701	1.1701	-0.13%	+0.62%	--	+13.17%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0017	1.0017	-0.13%	--	--	+0.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9997	0.9997	-0.13%	--	--	-0.03%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-17	1.1494	1.1494	-0.13%	+0.26%	+11.58%	+14.94%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	+0.14%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9991	0.9991	-0.14%	--	--	-0.09%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-17	0.5675	0.5675	-0.14%	-30.74%	-18.11%	-43.25%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-17	0.8435	0.8435	-0.14%	+11.28%	+50.87%	-15.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1744	1.1744	-0.14%	+6.02%	+33.65%	+17.44%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-17	0.8159	0.8159	-0.15%	+10.66%	+48.24%	-18.41%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.1534	1.1534	-0.15%	+5.59%	+32.06%	+15.34%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-15	1.1194	1.1194	-0.15%	+6.54%	+48.38%	+11.94%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.1093	1.1093	-0.15%	+4.32%	+14.62%	+14.43%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.0976	1.0976	-0.15%	+4.04%	+13.69%	+9.76%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-17	2.1458	3.5468	-0.16%	+1.45%	+11.87%	+374.20%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-17	1.3386	1.4459	-0.16%	+23.36%	+69.26%	+45.59%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-17	0.9880	1.0380	-0.18%	+5.39%	+9.17%	+3.65%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-17	2.607	3.240	-0.19%	+12.16%	+27.63%	+246.61%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-15	1.3469	1.3469	-0.19%	+19.51%	+67.34%	+34.69%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-17	3.031	3.031	-0.20%	+47.78%	+91.23%	+65.72%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-17	1.0452	1.0452	-0.20%	-0.55%	+5.27%	+4.52%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-15	1.3133	1.3133	-0.21%	+6.82%	--	+31.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-17	2.3834	2.4044	-0.21%	+10.96%	+46.36%	+143.10%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-17	2.3572	2.3572	-0.22%	+10.72%	+45.31%	+2.98%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-17	2.2932	2.2932	-0.22%	+10.08%	+42.91%	+2.10%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-17	0.8662	0.8662	-0.22%	-15.61%	-2.70%	-13.38%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-17	0.8418	0.8418	-0.23%	-16.14%	-4.45%	-15.82%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-17	3.059	3.059	-0.23%	+48.06%	+92.39%	+205.90%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-17	3.001	3.001	-0.23%	+47.47%	+90.06%	+68.50%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-15	0.9671	0.9671	-0.24%	+9.28%	+35.91%	-3.29%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	0.9870	0.9870	-0.24%	+9.70%	+37.54%	-1.30%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.2611	1.2611	-0.25%	+6.12%	+36.69%	+26.11%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.2387	1.2387	-0.26%	+5.58%	+34.64%	+23.87%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-17	2.078	2.078	-0.29%	+18.00%	+45.21%	+107.80%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-17	0.7493	0.7493	-0.29%	-11.91%	+3.94%	-25.07%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-17	2.023	2.023	-0.30%	+17.48%	+43.48%	+102.30%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-17	1.0739	1.0739	-0.30%	+8.17%	+30.01%	+7.39%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-17	0.7631	0.7631	-0.30%	-11.55%	+5.20%	-23.69%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.6053	1.6053	-0.30%	+6.89%	+26.17%	+60.53%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-17	1.0483	1.0483	-0.30%	+7.52%	+27.69%	+4.83%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-17	1.0469	1.0469	-0.30%	+4.06%	+30.20%	+4.69%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-17	1.0079	1.0079	-0.31%	+3.44%	+27.87%	+0.79%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.6311	1.6311	-0.31%	+7.30%	+27.76%	+18.57%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-17	1.4057	1.4057	-0.31%	--	--	+40.57%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-17	1.4094	1.4094	-0.32%	--	--	+40.94%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-15	1.6378	1.6378	-0.32%	+6.52%	+24.59%	+16.11%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-17	2.2570	2.2570	-0.33%	+38.67%	+109.52%	+125.70%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.6150	1.6150	-0.33%	+6.16%	+23.24%	+61.50%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-17	1.2154	1.2154	-0.33%	+0.80%	+14.84%	+21.54%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-17	1.2426	1.2426	-0.33%	+1.20%	--	+19.32%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-17	1.2426	1.2426	-0.33%	+1.20%	+16.24%	+24.26%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-15	1.1467	1.1467	-0.38%	--	--	-8.90%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-17	2.040	2.040	-0.39%	+13.65%	+49.56%	+104.00%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-15	1.1456	1.1456	-0.39%	+7.75%	--	+14.56%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-17	0.9117	0.9117	-0.39%	--	--	-8.83%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-17	0.9069	0.9069	-0.40%	--	--	-9.31%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-17	2.000	2.000	-0.40%	+13.19%	+47.60%	-14.35%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-17	1.985	1.985	-0.40%	+12.91%	+46.82%	-14.99%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-17	0.5678	0.5678	-0.40%	-4.80%	+18.96%	-43.22%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-17	1.189	1.524	-0.42%	+8.19%	+42.06%	+55.40%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-17	1.1519	1.4519	-0.42%	+2.40%	--	+27.06%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-17	4.421	4.421	-0.43%	-17.12%	-25.00%	+342.10%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-17	1.153	1.488	-0.43%	+8.57%	+43.95%	+52.51%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.2447	1.2447	-0.43%	+8.28%	+44.58%	+24.47%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.2183	1.2183	-0.43%	+7.74%	+42.42%	+21.83%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-17	0.6097	0.6097	-0.44%	-8.33%	+26.49%	-39.03%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-17	1.3072	1.3072	-0.44%	-4.09%	+31.19%	+30.72%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-17	1.2809	1.2809	-0.44%	-4.67%	+28.63%	+28.09%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-17	0.6235	0.6235	-0.45%	-7.97%	+28.00%	-37.65%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-17	1.7657	1.7657	-0.45%	+6.55%	+34.73%	+76.57%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-17	1.8755	1.8755	-0.45%	+7.40%	+38.01%	+87.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-17	1.4527	1.4527	-0.46%	+54.97%	+138.73%	+45.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1582	1.1582	-0.46%	+5.70%	+34.02%	+15.82%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.1344	1.1344	-0.47%	+5.17%	+32.01%	+13.44%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-17	0.6835	0.6835	-0.47%	-0.76%	+22.67%	-31.65%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-17	1.4944	1.4944	-0.47%	+55.75%	+142.48%	+49.44%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-17	0.6609	0.6609	-0.47%	-1.36%	+20.49%	-33.91%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-17	0.7653	4.2087	-0.47%	+11.85%	+42.83%	+501.06%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-17	0.8034	0.8034	-0.47%	+32.57%	+46.95%	-19.66%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-17	2.6569	2.6569	-0.47%	+60.53%	+212.72%	+165.69%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-17	0.7797	0.7797	-0.47%	+31.80%	+44.34%	-22.03%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-17	1.8964	1.8964	-0.47%	+17.83%	+86.65%	+89.64%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-17	1.8696	1.8696	-0.47%	+17.35%	+84.38%	+86.96%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-17	2.6087	2.6087	-0.48%	+59.87%	+208.98%	+160.87%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-17	4.3641	4.3641	-0.48%	+29.08%	+151.42%	+336.41%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-17	4.6311	4.6311	-0.48%	+30.13%	+157.66%	+363.11%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-17	0.7213	0.7213	-0.48%	+3.68%	--	+52.66%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-17	1.0510	1.0510	-0.48%	+1.27%	+32.43%	+5.10%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-17	0.7369	0.7369	-0.49%	+4.11%	--	+54.32%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-17	1.0294	1.0294	-0.49%	+0.76%	+30.63%	+2.94%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-17	0.7983	0.7983	-0.50%	-0.46%	+52.78%	-20.17%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-17	0.7780	0.7780	-0.51%	-0.97%	+50.48%	-22.20%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-17	1.0650	1.0650	-0.51%	+6.88%	--	+6.50%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-17	1.0598	1.0598	-0.52%	+6.45%	--	+5.98%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-17	1.7720	1.7720	-0.52%	+23.37%	+66.59%	+77.20%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-17	1.8425	1.8425	-0.52%	+24.10%	+69.60%	+84.25%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-17	1.3785	1.3785	-0.53%	+7.59%	+28.27%	+37.85%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-17	1.4350	1.4350	-0.53%	+42.29%	+53.28%	+43.50%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-17	1.1107	1.1107	-0.54%	-0.12%	--	+11.07%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-17	1.4043	1.4043	-0.54%	+41.42%	+50.45%	+40.43%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-17	1.1051	1.1051	-0.55%	-0.52%	--	+10.51%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-17	1.1956	1.1956	-0.55%	+5.56%	--	+19.56%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-17	1.2098	1.2098	-0.55%	+6.18%	--	+20.98%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-17	1.6165	1.6165	-0.57%	-23.25%	-11.81%	-18.53%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-17	1.6628	1.6628	-0.57%	-22.79%	-10.16%	+66.28%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-17	1.8682	1.8682	-0.57%	-23.10%	+3.44%	-5.85%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-17	1.1938	1.4438	-0.59%	+8.31%	+31.97%	+38.30%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-17	3.186	4.883	-0.59%	+6.56%	+30.63%	+667.98%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-17	0.6853	0.6853	-0.59%	-19.62%	-8.20%	-31.47%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-17	3.250	4.579	-0.61%	+8.51%	+24.57%	+553.77%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-17	1.4011	1.4011	-0.62%	-0.03%	+43.98%	+40.11%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-17	1.3496	1.3496	-0.62%	-0.63%	+41.41%	+34.96%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-17	3.188	3.188	-0.62%	+8.10%	+23.14%	-9.56%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-17	0.8881	0.8881	-0.63%	+4.49%	+6.27%	-11.19%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-17	0.8557	0.8557	-0.63%	+3.87%	+4.38%	-14.43%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-17	3.160	3.160	-0.63%	+7.89%	+22.34%	-7.14%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-17	1.6409	1.6409	-0.64%	+52.53%	+129.56%	+64.09%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-17	1.3247	1.3247	-0.65%	+10.87%	+62.42%	+32.47%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-17	1.4784	1.4784	-0.65%	+52.38%	+131.91%	+47.84%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-17	1.6751	1.6751	-0.65%	+53.13%	+132.33%	+67.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-17	1.2932	1.2932	-0.65%	+10.30%	+59.97%	+29.32%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-17	1.1192	1.1192	-0.66%	+17.46%	+46.53%	+11.92%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-17	2.0111	2.0111	-0.67%	+41.85%	+102.81%	+101.11%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-17	0.9892	0.9892	-0.67%	--	--	-1.08%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-17	0.9880	0.9880	-0.67%	--	--	-1.20%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-17	1.9732	1.9732	-0.67%	+41.01%	+99.07%	+97.32%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-17	1.882	1.882	-0.69%	+16.89%	+19.87%	+88.20%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-17	3.0413	8.5715	-0.69%	+9.43%	+23.69%	+1754.53%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-17	1.0535	1.0535	-0.71%	--	--	+5.35%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-17	1.0573	1.0573	-0.71%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-17	8.874	9.124	-0.72%	+34.68%	+113.42%	+966.17%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-17	1.5436	1.5436	-0.72%	-0.51%	+14.32%	+54.36%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-17	1.5976	1.5976	-0.72%	-0.11%	+15.71%	+59.76%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-17	1.3605	1.3605	-0.72%	-19.50%	--	+36.05%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-17	1.3454	1.3454	-0.72%	-19.95%	--	+34.54%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-17	1.2419	1.2419	-0.73%	+21.41%	+114.34%	+24.19%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-17	1.2073	1.2073	-0.74%	+20.80%	+111.14%	+20.73%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-17	1.6813	1.6813	-0.75%	+13.34%	+47.40%	+68.13%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-17	1.6322	1.6322	-0.75%	+12.64%	+44.53%	+2.69%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-17	1.6572	1.6572	-0.75%	+12.88%	+46.69%	+4.27%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-17	1.6562	1.6562	-0.76%	+10.08%	+75.76%	+65.62%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-17	1.6298	1.6298	-0.76%	+9.62%	+74.01%	+62.98%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-17	1.3811	1.3811	-0.78%	+14.14%	--	+38.11%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-17	1.3654	1.3654	-0.78%	+13.46%	--	+36.54%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-17	1.7955	1.7955	-0.80%	+2.86%	+18.36%	+79.55%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-17	1.0967	1.0967	-0.80%	+8.54%	+78.30%	+9.67%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-17	1.5978	1.5978	-0.80%	+10.54%	+31.31%	+59.78%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-17	1.5884	1.5884	-0.81%	+10.08%	--	+29.26%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-17	1.1302	1.1302	-0.81%	+9.21%	+81.70%	+13.02%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-17	1.6281	1.6281	-0.83%	-29.27%	-11.98%	-15.12%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-17	1.6729	1.6729	-0.83%	-28.82%	-10.34%	+67.29%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-17	1.6431	1.6431	-0.83%	-29.11%	-11.42%	-14.34%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-17	1.0256	1.0256	-0.86%	+2.92%	--	+2.56%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-17	1.0216	1.0216	-0.86%	+2.52%	--	+2.16%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-17	1.2751	1.2751	-0.88%	+10.35%	+45.51%	+27.51%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-17	1.2970	1.2970	-0.89%	+10.62%	+47.04%	+29.70%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-17	1.2248	1.2248	-0.89%	-9.03%	--	+22.48%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-17	1.2090	1.2090	-0.89%	-9.55%	--	+20.90%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-17	3.543	3.543	-0.92%	+11.24%	+33.90%	+21.17%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-17	3.628	3.880	-0.93%	+11.91%	+36.34%	+305.39%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-17	3.558	3.558	-0.95%	+11.43%	+34.47%	+21.68%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-17	1.9163	1.9793	-0.96%	-11.91%	+184.42%	+100.80%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-17	4.130	4.130	-0.96%	+10.69%	+40.91%	+16.96%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-17	1.8786	1.9416	-0.96%	-12.26%	+181.02%	+96.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-17	4.176	4.176	-0.97%	+10.86%	+41.85%	+18.27%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-17	4.252	4.821	-0.98%	+11.31%	+43.55%	+495.63%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-17	1.4581	1.4581	-0.99%	+5.09%	+65.45%	+45.81%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-17	1.2304	1.7304	-1.00%	-9.75%	+19.64%	+73.45%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-17	1.4870	1.4870	-1.00%	+5.60%	+67.72%	+48.70%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-17	2.0224	2.0224	-1.08%	+23.94%	+120.55%	+102.24%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-17	1.9738	1.9738	-1.08%	+23.21%	+116.38%	+97.38%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-17	1.9888	1.9888	-1.08%	+23.44%	+117.64%	+98.88%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-17	1.1154	1.1154	-1.10%	-6.72%	+15.83%	-7.79%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-17	1.1471	1.1471	-1.10%	-6.12%	+18.00%	+14.71%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-17	1.1185	1.1185	-1.11%	-6.77%	+15.80%	-7.53%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-17	0.7892	0.7892	-1.13%	--	--	-21.08%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-17	0.7879	0.7879	-1.13%	--	--	-21.21%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-17	1.0607	1.0607	-1.41%	+12.15%	+30.34%	+6.07%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-17	1.0396	1.0396	-1.41%	+11.70%	+28.77%	+3.96%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-1.74%	--	--	+0.73%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-11	1.0068	1.0068	-1.74%	--	--	+0.68%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-17	1.3261	1.3261	-1.97%	+14.25%	--	+32.61%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-17	1.3175	1.3175	-1.98%	+13.80%	--	+31.75%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-11	1.5851	1.5851	-2.24%	+23.58%	--	+58.51%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-17	1.1093	1.1093	-2.40%	--	--	+10.93%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-17	1.1082	1.1082	-2.40%	--	--	+10.82%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-17	1.0428	1.0428	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-17	1.0477	1.0477	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-17	1.1314	1.1314	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-17	1.1254	1.1254	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-17	1.4729	1.4729	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-17	1.4658	1.4658	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-17	1.1245	1.1245	+1.72%	-15.69%	+43.82%	+12.45%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-17	1.6444	1.6444	+1.63%	-15.05%	--	+64.44%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-17	1.6358	1.6358	+1.63%	-15.22%	--	+63.58%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-16	$5.4198	$5.4198	+0.36%	+19.77%	--	+62.47%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-16	5.1677	5.1677	+0.30%	+14.08%	+95.15%	+416.77%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-16	5.0700	5.0700	+0.30%	+13.61%	+92.56%	+138.81%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-16	5.0226	5.0226	+0.30%	+13.39%	+91.48%	+136.69%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-16	$1.5989	$1.5989	+0.15%	+40.35%	+58.59%	+59.89%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-16	$1.6005	$1.6005	+0.14%	-3.19%	-3.19%	+60.05%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-16	1.6789	1.6789	+0.10%	+36.62%	+57.91%	+67.89%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-16	1.5534	1.5534	+0.09%	+33.32%	+48.34%	+55.34%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-16	1.5661	1.5661	+0.09%	+33.65%	+49.37%	+56.61%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-16	$1.0022	$1.0022	+0.04%	+0.02%	+6.52%	+0.22%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-16	$1.0450	$1.0450	+0.03%	+0.39%	+7.81%	+4.50%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-16	$1.7059	$1.7059	-0.01%	-0.98%	-0.98%	+70.59%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-16	$1.6955	$1.6955	-0.01%	+15.41%	+69.84%	+69.55%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-16	0.9922	0.9922	-0.02%	-4.74%	+0.34%	-0.78%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-16	1.0251	1.0251	-0.03%	-4.37%	+1.58%	+2.51%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-16	2.1320	2.1320	-0.03%	+13.30%	+78.02%	+113.20%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-16	$2.1772	$2.1772	-0.04%	-8.45%	+19.09%	+117.72%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-16	1.5967	1.5967	-0.07%	+9.90%	+59.99%	+59.67%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-16	1.5933	1.5933	-0.07%	+9.78%	--	+26.39%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-16	1.5771	1.5771	-0.08%	+9.45%	+58.09%	+57.71%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-16	2.1562	2.1562	-0.10%	-12.82%	+12.20%	+115.62%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-16	1.9879	1.9879	-0.11%	-13.70%	+8.88%	+98.79%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-16	$2.4442	$2.4442	-0.18%	+9.15%	+40.25%	+144.42%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-16	$2.4442	$2.4442	-0.18%	+9.15%	+40.25%	+144.42%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-16	2.4761	2.4761	-0.24%	+3.92%	+32.13%	+147.61%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-16	1.5470	1.5470	-0.34%	+10.18%	--	+54.70%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-16	1.143	1.143	-0.35%	-29.18%	+75.04%	+24.92%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-17	0.6802	0.6802	-0.38%	-34.07%	-1.22%	-31.98%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-17	0.6730	0.6730	-0.38%	-34.21%	-1.84%	-32.70%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-17	1.0498	1.0498	-0.41%	-35.57%	+0.00%	+4.98%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-16	1.161	1.311	-0.43%	-28.77%	+77.25%	+20.41%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-17	1.0973	1.0973	-0.49%	-12.17%	+31.11%	+9.73%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-17	1.1022	1.2472	-0.50%	-12.05%	+31.45%	+26.02%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-16	1.631	1.631	-0.61%	+8.01%	+90.98%	+88.99%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-16	1.654	1.654	-0.66%	+8.46%	+93.68%	+65.40%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-16	$1.1914	$1.1914	-0.94%	-21.13%	+4.03%	+19.14%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-16	$1.1886	$1.1886	-0.94%	-21.13%	+4.04%	+18.86%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-16	1.1414	1.1414	-1.00%	-25.35%	-3.70%	+14.14%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-16	1.1687	1.1687	-1.00%	-24.90%	-1.97%	+16.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-17	1.4270	1.4270	+0.81%	+31.61%	--	+42.70%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-17	1.4307	1.4307	+0.80%	+31.86%	--	+43.07%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-17	1.5562	1.5562	+0.79%	-26.60%	--	+55.62%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-17	1.5636	1.5636	+0.79%	-26.46%	--	+56.36%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-17	1.2010	1.2010	+0.64%	-15.81%	-8.76%	+20.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-17	1.2302	1.2302	+0.63%	-15.48%	-7.66%	+23.02%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-17	1.0075	1.0075	+0.63%	-6.94%	+14.51%	+0.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-17	1.0497	1.0497	+0.62%	-6.57%	+15.90%	+4.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-17	1.0299	1.0299	+0.53%	-16.06%	--	+2.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-17	1.0323	1.0323	+0.53%	-15.89%	--	+3.23%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-17	0.8964	0.8964	+0.34%	-15.14%	-10.34%	-10.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-17	0.8700	0.8700	+0.33%	-15.48%	-11.41%	-13.00%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-17	0.9770	0.9770	+0.21%	-15.15%	-19.54%	-2.30%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-17	0.9446	0.9446	+0.20%	-15.49%	-20.50%	-5.54%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-17	1.0744	1.0744	+0.14%	--	--	+7.44%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-17	1.0749	1.0749	+0.13%	--	--	+7.49%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-17	1.7654	1.7654	+0.09%	-24.39%	-28.89%	-43.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-17	1.7882	1.7882	+0.08%	-24.20%	-28.35%	+78.82%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-17	1.9459	1.9459	+0.05%	-14.73%	+12.23%	+94.59%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-17	1.9890	1.9890	+0.05%	-14.52%	+13.08%	+98.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-17	2.0924	2.0924	+0.04%	+17.70%	--	+109.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-17	2.1028	2.1028	+0.04%	+17.94%	--	+110.28%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-17	1.2751	1.2751	+0.00%	+3.96%	+32.08%	+27.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-17	1.2984	1.2984	+0.00%	+4.17%	+32.90%	+29.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-17	0.6583	0.6583	-0.03%	-22.83%	-23.96%	-34.17%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-17	0.6522	0.6522	-0.03%	-23.03%	-24.52%	-34.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-17	0.6487	0.6487	-0.03%	-23.14%	-24.86%	-35.13%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-17	1.2108	1.2488	-0.07%	+6.21%	--	+25.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-17	1.2161	1.2611	-0.08%	+6.64%	--	+26.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-17	1.0036	1.0036	-0.22%	-1.33%	--	+0.36%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-17	1.0069	1.0069	-0.23%	-1.04%	--	+0.69%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-17	1.5035	1.5035	-0.27%	+3.76%	+46.14%	+50.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-17	1.4934	1.4934	-0.27%	+3.65%	+45.70%	+49.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-17	0.8462	0.8462	-0.28%	--	--	-15.38%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-17	1.5513	1.5513	-0.28%	+6.79%	+19.72%	+55.13%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-17	0.8452	0.8452	-0.28%	--	--	-15.48%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-17	1.5820	1.5820	-0.28%	+7.12%	+20.80%	+58.20%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-17	1.7776	1.7776	-0.30%	+55.51%	+169.99%	+77.76%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-17	1.8035	1.8035	-0.30%	+55.99%	+172.47%	+80.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-17	0.4828	0.4828	-0.31%	-10.26%	-15.27%	-51.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-17	0.8995	0.8995	-0.31%	-9.60%	+9.36%	+8.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-17	0.9121	0.9121	-0.32%	-9.24%	+10.66%	-8.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-17	0.4887	0.4887	-0.33%	-10.03%	-14.62%	-51.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-17	0.7632	0.7632	-0.34%	-20.19%	-21.60%	-23.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-17	0.7898	0.7898	-0.34%	-19.87%	-20.66%	-21.02%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-17	1.1274	1.1274	-0.36%	+3.68%	--	+12.74%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-17	1.1249	1.1249	-0.36%	+3.47%	--	+12.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-17	0.6530	0.6530	-0.38%	-13.07%	+22.49%	-34.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-17	0.6447	0.6447	-0.39%	-13.29%	+21.57%	-35.53%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-17	0.6419	0.6419	-0.39%	-13.42%	+21.02%	-11.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-17	1.2108	1.2108	-0.49%	-12.27%	--	+21.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-17	1.2140	1.2140	-0.50%	-12.09%	--	+21.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-17	3.3411	3.3411	-0.51%	+48.76%	--	+234.11%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-17	3.3580	3.3580	-0.51%	+49.06%	--	+235.80%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-17	1.0958	1.1813	-0.51%	+1.98%	--	+18.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-17	1.0935	1.1753	-0.51%	+1.78%	--	+17.85%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-17	2.3531	2.3531	-0.60%	+32.03%	--	+135.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-17	2.3637	2.3637	-0.60%	+32.29%	--	+136.37%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-17	0.9643	0.9643	-0.69%	--	--	-3.57%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-17	0.9626	0.9626	-0.69%	--	--	-3.74%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-17	0.5242	0.5242	-0.70%	-9.31%	+7.33%	-47.58%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-17	0.5098	0.5098	-0.72%	-9.69%	+6.01%	-49.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-17	1.6962	1.6962	-0.74%	+1.35%	+99.72%	+69.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-17	1.7198	1.7198	-0.74%	+1.60%	+101.69%	+71.98%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-17	0.8181	0.8181	-0.80%	--	--	-18.19%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-17	0.8167	0.8167	-0.80%	--	--	-18.33%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-17	0.7037	0.7037	-0.80%	-31.10%	--	-29.63%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-17	0.7014	0.7014	-0.81%	-31.25%	--	-29.86%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-17	1.0675	1.0675	-0.98%	-17.00%	+7.54%	+6.75%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-17	1.0562	1.0562	-0.98%	-17.21%	+6.73%	+5.62%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-17	0.8289	0.8289	-1.19%	--	--	-17.11%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-17	0.8295	0.8295	-1.20%	--	--	-17.05%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-17	0.9816	0.9816	-1.28%	--	--	-1.84%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-17	0.9814	0.9814	-1.28%	--	--	-1.86%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-17	1.8627	1.8627	-2.56%	+15.45%	--	+86.27%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-17	1.8420	1.8420	-2.57%	+15.00%	--	+84.20%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-17	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.25%	+5.08%	+7.78%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-17	1.9316	1.9316	-0.04%	+16.71%	--	+93.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-17	1.9095	1.9095	-0.04%	+16.23%	--	+90.95%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-17	1.2779	1.2779	-0.20%	+0.28%	--	+27.79%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-17	1.4480	1.4480	-0.20%	+12.31%	--	+44.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-17	1.2925	1.2925	-0.20%	+0.68%	--	+29.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-17	1.4394	1.4394	-0.21%	+11.86%	--	+43.94%	000510 中证A500	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-17	1.1483	1.1483	-0.25%	--	--	+14.83%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-17	1.1465	1.1465	-0.25%	--	--	+14.65%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-17	1.8463	1.8463	-0.30%	+0.58%	+31.00%	+16.36%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-17	1.8722	1.8722	-0.30%	+0.98%	+32.56%	+87.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-17	1.4781	1.4781	-0.32%	+7.07%	+36.92%	+47.81%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-17	1.4484	1.4484	-0.32%	+6.85%	+36.09%	+44.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-17	1.1019	1.1019	-0.40%	+1.68%	+26.25%	+10.19%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-17	1.0960	1.0960	-0.40%	+1.55%	+25.86%	+9.60%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-17	1.1249	1.1249	-0.41%	-1.03%	--	+12.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-17	1.5143	1.5143	-0.41%	-0.55%	+25.71%	+51.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-17	1.5436	1.5436	-0.42%	-0.30%	+26.65%	+54.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-17	1.182	1.688	-0.42%	+4.07%	+30.97%	+82.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-17	0.9950	0.9950	-0.46%	--	--	-0.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-17	1.1223	1.1223	-0.46%	+1.02%	+20.47%	+12.23%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-17	1.1376	1.1376	-0.46%	+1.43%	+21.97%	+13.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-17	1.6218	1.6218	-0.48%	+16.42%	+102.47%	+62.18%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-17	1.6040	1.6040	-0.49%	+16.14%	+100.98%	+60.40%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-17	1.166	1.346	-0.51%	+3.60%	+29.41%	+26.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-17	0.9180	0.9180	-0.54%	--	--	-8.20%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-17	0.9170	0.9170	-0.54%	--	--	-8.30%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-17	1.1003	1.1003	-0.74%	+3.17%	+37.69%	+10.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-17	1.0891	1.0891	-0.75%	+2.97%	+36.86%	+8.91%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-17	1.0328	1.0328	-1.30%	-34.41%	+23.30%	+3.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-17	1.0176	1.0176	-1.31%	-34.68%	+21.84%	+1.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-17	1.5349	1.5349	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-17	1.5392	1.5392	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-17	1.1277	1.1277	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-17	1.7165	1.7165	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-17	1.7113	1.7113	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-17	1.1339	1.1339	-0.22%	+0.34%	--	+13.39%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-17	1.1309	1.1309	-0.22%	+0.13%	--	+13.09%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-17	2.3986	2.9066	-0.45%	+7.26%	+36.44%	+212.71%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-17	2.3981	2.3981	-0.46%	+7.25%	--	+39.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-17	2.3679	2.8759	-0.46%	+6.82%	+34.80%	+29.65%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-17	1.2356	1.2356	-0.63%	-2.08%	+42.32%	+23.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-17	1.2809	1.2809	-0.63%	-1.69%	+43.94%	+28.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-17	1.1096	1.1096	-0.17%	--	--	+10.96%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-17	1.1053	1.1053	-0.17%	--	--	+10.53%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-17	0.9529	0.9529	-0.18%	--	--	-4.71%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-17	0.9525	0.9525	-0.18%	--	--	-4.75%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-17	1.7116	1.7116	-0.23%	+16.34%	+71.76%	+71.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-17	1.6972	1.6972	-0.24%	+16.06%	+70.47%	+69.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-11	0.9898	0.9898	-0.43%	--	--	-1.02%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-11	0.9896	0.9896	-0.43%	--	--	-1.04%	000985 中证全指指数	正常
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-17	2.1123	2.3773	-0.43%	+7.97%	+42.05%	+44.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-17	2.1474	2.4124	-0.44%	+8.41%	+43.79%	+44.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-17	1.0100	1.0100	-0.47%	+1.69%	+21.28%	+1.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-17	0.9703	0.9703	-0.48%	+0.86%	+18.39%	-2.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-17	1.2784	1.2784	-0.51%	+2.39%	+27.90%	+27.84%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-17	1.2953	1.2953	-0.51%	+2.80%	+29.43%	+29.53%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-17	1.5867	1.7966	-0.52%	+3.60%	+29.89%	+87.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-17	1.5482	1.7581	-0.52%	+3.19%	+28.34%	+13.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-17	0.7779	0.7779	-0.55%	+10.51%	+32.45%	-22.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-17	0.8139	0.8139	-0.55%	+11.40%	+35.67%	-18.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-17	0.9721	0.9721	-0.61%	--	--	-2.79%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-17	0.9712	0.9712	-0.61%	--	--	-2.88%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-17	0.9151	0.9151	-0.75%	-3.29%	+11.97%	-8.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-17	0.9330	0.9330	-0.76%	-2.90%	+13.31%	-6.70%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-17	0.9159	0.9159	-0.76%	-3.47%	--	+11.17%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-17	0.9185	0.9185	-0.17%	--	--	-8.15%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-17	0.9529	0.9529	-0.18%	--	--	-4.71%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-17	0.9179	0.9179	-0.18%	--	--	-8.21%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-17	1.1947	1.1947	-0.37%	+0.76%	--	+19.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-17	1.1989	1.1989	-0.37%	+0.95%	--	+19.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-17	1.187	1.303	-0.42%	--	--	+1.80%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-17	2.1669	2.1669	-0.43%	+8.96%	--	+30.77%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-17	0.9940	0.9940	-0.46%	--	--	-0.60%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-17	1.3329	1.3329	-0.48%	-15.16%	--	+33.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-17	1.3276	1.3276	-0.48%	-15.33%	--	+32.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-17	1.6011	1.6011	-0.52%	+4.12%	--	+18.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-17	0.8163	0.8163	-0.56%	--	--	+0.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-17	1.4690	1.4690	-0.58%	+15.41%	--	+46.90%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-17	1.4657	1.4657	-0.58%	+15.17%	--	+46.57%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-17	0.7272	0.7272	-0.59%	-33.76%	--	-27.28%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-17	0.7287	0.7287	-0.60%	-33.63%	--	-27.13%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-17	1.0502	1.0502	+2.53%	--	--	+5.02%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-17	1.0436	1.0436	+1.82%	--	--	+4.36%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-17	0.8491	0.8491	+1.20%	-26.62%	+5.64%	-15.09%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-17	0.7759	0.7759	+1.09%	-31.45%	--	-22.41%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-17	1.4250	1.4250	+0.88%	+37.02%	--	+42.50%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-17	1.4160	1.4160	+0.83%	-27.96%	--	+41.60%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-17	0.3618	0.3618	+0.81%	-14.77%	-17.66%	-63.82%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-17	0.7945	0.7945	+0.62%	-20.84%	--	-20.55%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-17	1.1046	1.1046	+0.56%	-16.43%	--	+10.46%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-17	1.2906	1.2906	+0.36%	-16.07%	-11.37%	+29.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-17	0.9260	0.9260	+0.22%	-15.98%	-20.73%	-7.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-17	0.8300	0.8300	+0.16%	--	--	-17.00%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-17	1.0063	1.0063	+0.13%	--	--	+0.63%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-17	0.9338	0.9338	+0.13%	--	--	-6.62%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-17	0.6493	2.5972	+0.09%	-25.52%	-30.05%	+159.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-17	0.7912	0.7912	+0.06%	-15.77%	+11.88%	-20.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-17	2.2765	2.2765	+0.05%	+19.83%	--	+127.65%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-17	1.3227	1.3227	+0.00%	+4.78%	+39.78%	+32.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-17	0.6527	0.6527	-0.03%	-24.00%	-24.13%	-34.73%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-17	1.1875	1.2735	-0.08%	+6.81%	+29.13%	+28.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-17	1.4703	1.6663	-0.29%	+4.13%	+50.33%	+70.17%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-17	1.5073	1.5073	-0.30%	+8.10%	+23.16%	+50.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-17	0.9019	0.9019	-0.30%	-10.46%	--	-9.81%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-17	0.8287	0.9387	-0.34%	-9.61%	+11.17%	-6.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-17	0.7778	0.7778	-0.41%	-13.78%	+24.85%	-22.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-17	0.8572	0.8572	-0.42%	--	--	-14.28%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-17	0.7350	0.7350	-0.43%	-29.89%	--	-26.50%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-17	1.2315	1.2315	-0.47%	+7.21%	+48.79%	+23.15%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-17	1.2792	1.2792	-0.51%	-15.58%	--	+27.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-17	1.8562	1.8562	-0.51%	-5.94%	+23.39%	+85.62%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-17	0.4918	0.4918	-0.53%	-13.17%	-19.80%	-50.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-17	2.2833	2.2833	-0.53%	+51.57%	--	+128.33%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-17	0.7595	0.7595	-0.56%	--	--	-24.05%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-17	1.3502	1.3502	-0.63%	+34.62%	+126.16%	+35.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-17	1.2328	1.3231	-0.66%	-0.89%	--	+33.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-17	1.0347	1.0347	-0.69%	-8.30%	+52.09%	+3.47%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-17	0.8614	0.8614	-0.74%	-7.50%	+16.09%	-13.86%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-17	1.3459	1.3459	-0.78%	+2.27%	--	+34.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-17	0.8458	0.8458	-0.84%	-32.55%	--	-15.42%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-17	0.8431	0.8431	-0.85%	-18.29%	--	-15.69%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-17	0.6527	0.6527	-0.88%	-37.67%	+0.45%	-34.73%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-17	0.9804	0.9804	-0.95%	--	--	-1.96%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-17	1.6835	1.6835	-1.03%	+24.09%	+31.31%	+68.35%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-17	1.1193	1.1193	-1.04%	-17.78%	+7.86%	+11.93%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-17	0.6283	0.6283	-1.27%	-39.44%	--	-37.17%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-17	1.6937	1.6937	-1.33%	+27.95%	--	+69.37%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-17	0.9155	0.9155	-1.37%	--	--	-8.45%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-17	1.5399	1.5399	-2.69%	+17.71%	+75.27%	+53.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-17	1.4039	1.4039	+0.06%	+0.35%	+40.40%	+40.39%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-17	1.5131	1.5131	-0.16%	+16.01%	--	+51.31%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-17	1.2891	1.2891	-0.21%	+0.87%	+25.57%	+28.91%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-17	1.8492	1.8492	-0.32%	+1.48%	+35.16%	+84.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-17	1.0752	1.0752	-0.34%	--	--	+7.52%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-17	0.9914	0.9914	-0.38%	--	--	-0.86%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-17	1.2205	1.2205	-0.39%	+2.25%	--	+22.05%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-17	1.2506	1.3626	-0.42%	+2.37%	+32.64%	+40.07%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-17	1.3467	1.3467	-0.43%	-0.35%	+27.37%	+34.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-17	1.3831	1.3831	-0.47%	+3.41%	--	+38.31%	000001 上证综合指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-17	1.7963	1.7963	-0.48%	+28.91%	--	+79.63%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-17	0.9073	0.9073	-0.48%	--	--	-9.27%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-17	1.1382	1.1382	-0.49%	+2.14%	+30.17%	+13.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-17	0.9696	0.9696	-0.49%	-5.64%	+33.44%	-3.04%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-09-17	1.3145	1.3145	-0.51%	+0.10%	+28.19%	+31.45%	000903 中证A100指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-17	1.0613	1.0613	-0.57%	--	--	+6.13%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-17	0.6544	0.6544	-0.61%	-42.86%	--	-34.56%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-17	1.6317	1.6317	-0.61%	+16.53%	--	+63.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-17	1.0627	1.0627	-0.78%	+3.93%	+41.04%	+6.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-17	1.0826	1.0826	-0.23%	+1.35%	--	+8.26%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-17	1.1026	1.1836	-0.53%	+2.31%	--	+18.54%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-17	1.3562	1.3562	-0.39%	+6.54%	+38.88%	+35.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-17	112.2544	112.2544	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.24%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-17	113.3929	113.3929	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.37%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-17	0.2728	1.075%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-17	0.2728	1.075%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-17	0.2728	1.075%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-17	0.3386	1.318%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-17	0.3386	1.318%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-17	0.2677	1.093%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-17	0.2286	0.947%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-17	0.2450	0.954%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-17	0.3107	1.196%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-17	0.3178	1.167%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-17	0.2530	0.930%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-17	0.2521	0.925%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-17	0.2656	0.974%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-17	0.2772	1.018%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-17	0.2962	1.089%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-17	0.3428	1.261%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-17	0.2762	1.013%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-17	0.2402	0.904%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-17	0.3061	1.145%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-17	0.2401	0.903%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-18)	净赎回上限 (2026-09-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-17	0.2668	1.013%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-17	0.3429	1.254%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-17	0.2403	0.903%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-18)	净赎回上限 (2026-09-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-17	0.1673	0.554%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-17	0.3286	1.150%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究