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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-01	3.301	3.301	+0.67%	+31.93%	+48.49%	+27.85%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-01	3.327	3.327	+0.67%	+32.18%	+49.19%	+28.85%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-01	3.388	3.388	+0.65%	+32.71%	+50.98%	+238.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-01	0.8644	0.8644	-0.03%	+10.42%	+28.54%	-13.56%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-01	0.8231	0.8231	-0.04%	+9.54%	+25.49%	-17.69%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-01	1.1168	1.1168	-0.54%	-12.89%	-7.91%	+11.68%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-01	1.0685	1.0685	-0.55%	-13.40%	-9.55%	+6.85%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-01	2.015	2.015	-0.59%	+21.24%	+10.65%	+101.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-01	1.976	1.976	-0.60%	+20.71%	+9.23%	-5.54%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-01	1.960	1.960	-0.61%	+20.54%	+8.71%	-6.31%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-01	2.078	2.335	-0.62%	+28.83%	+71.60%	+146.08%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-01	2.018	2.275	-0.64%	+28.37%	+69.60%	+29.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-01	2.318	2.318	-0.90%	+19.48%	+54.02%	+131.80%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-01	1.300	1.300	-0.99%	+8.51%	+19.71%	+30.00%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-01	1.7415	1.7415	-1.11%	+15.74%	+41.74%	+74.15%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-01	1.7102	1.7102	-1.11%	+15.27%	+40.00%	+6.33%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-01	1.6938	1.6938	-1.12%	+15.02%	+39.17%	+5.31%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-01	1.400	1.400	+1.30%	-7.04%	-5.98%	-14.53%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-01	1.408	1.408	+1.29%	-6.88%	-5.57%	-14.04%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-01	1.437	1.437	+1.27%	-6.51%	-4.26%	+43.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-01	0.5763	0.5763	+0.02%	-15.97%	-18.75%	-42.37%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-01	0.5886	0.5886	+0.00%	-15.64%	-17.77%	-41.14%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-01	1.610	1.851	-1.29%	+6.62%	-0.06%	+80.05%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-01	3.854	3.854	-3.24%	+59.85%	+138.49%	+113.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-01	3.822	3.822	-3.24%	+59.58%	+137.24%	+112.10%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-01	3.923	3.923	-3.26%	+60.52%	+141.27%	+292.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-01	1.1396	1.1396	-1.01%	+25.31%	+97.44%	+13.96%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-01	1.0929	1.0929	-1.01%	+24.28%	+92.75%	+9.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-01	1.0202	1.0608	+0.25%	-0.69%	+3.75%	+5.98%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-01	1.0092	1.0498	+0.24%	-0.95%	+2.84%	+4.86%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-01	1.1052	1.1052	+0.24%	--	--	+2.86%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-01	1.0919	1.0919	+0.23%	+2.33%	+9.19%	+9.19%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-01	1.1050	1.1050	+0.23%	+2.73%	+10.50%	+10.50%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-01	1.0485	1.0865	+0.10%	+2.12%	+8.73%	+8.81%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-01	1.0611	1.0991	+0.09%	+2.39%	+9.55%	+10.09%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-01	1.1172	1.1172	+0.09%	+3.99%	--	+11.72%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-01	1.1288	1.1288	+0.09%	+4.39%	--	+12.88%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-01	1.0396	1.1006	+0.09%	+2.14%	+7.56%	+10.34%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-01	1.0455	1.1095	+0.09%	+2.49%	+8.37%	+11.29%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-01	1.0842	1.0842	+0.08%	+3.10%	--	+8.42%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-01	1.0946	1.0946	+0.08%	+3.51%	--	+9.46%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-01	1.2632	1.2882	+0.08%	+3.61%	+15.86%	+28.94%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-01	1.2712	1.2962	+0.08%	+3.72%	+16.08%	+29.74%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-01	1.2720	1.2910	+0.08%	+3.71%	--	+8.28%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-01	1.0874	1.2833	+0.07%	+2.30%	+8.39%	+10.84%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-01	1.0970	1.3219	+0.07%	+2.70%	+9.74%	+12.71%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-01	1.2680	1.2930	+0.07%	+3.57%	--	+13.74%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-01	1.1576	1.1576	+0.07%	+1.40%	+7.67%	+15.76%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-01	1.1737	1.1737	+0.07%	+1.60%	+8.27%	+15.60%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-01	1.1878	1.1878	+0.07%	+1.80%	+8.96%	+18.78%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-01	1.0514	1.2598	+0.07%	+1.34%	+5.12%	+27.23%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-01	1.1598	1.1598	+0.06%	+2.38%	+7.80%	+15.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-01	1.1721	1.1721	+0.06%	+2.48%	+8.12%	+17.21%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-01	1.0075	1.2912	+0.06%	+1.76%	+6.46%	+32.26%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-01	1.1779	1.1779	+0.06%	+2.69%	+8.78%	+17.79%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-01	1.2052	1.2842	+0.06%	+3.19%	+9.62%	+29.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-01	0.8732	1.9471	+0.06%	+2.98%	+9.65%	+106.18%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-01	0.8732	0.8732	+0.06%	+2.97%	--	+3.28%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-01	1.1494	1.2966	+0.05%	+2.07%	+8.37%	+30.89%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-01	1.1682	1.2472	+0.05%	+2.78%	+8.33%	+25.48%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-01	1.1930	1.2720	+0.05%	+2.99%	+8.94%	+19.27%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-01	1.0418	1.0935	+0.05%	+1.75%	+6.85%	+9.57%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-01	1.0534	1.1051	+0.05%	+2.15%	+8.15%	+10.78%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-01	1.0549	1.0649	+0.05%	+2.68%	--	+6.52%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-01	1.0983	1.2455	+0.05%	+1.65%	+7.06%	+25.59%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-01	1.3410	1.5590	+0.04%	+1.94%	+8.02%	+58.37%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-01	1.0261	1.1061	+0.04%	+2.93%	+7.72%	+11.02%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-01	1.2840	1.4830	+0.04%	+1.53%	+6.73%	+50.22%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-01	1.0449	1.0549	+0.04%	+2.53%	--	+5.52%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-01	1.0574	1.1804	+0.04%	+2.12%	+7.57%	+18.86%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-01	1.0602	1.1136	+0.04%	+2.35%	+8.83%	+11.54%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-01	1.0623	1.3196	+0.04%	+2.40%	+8.07%	+35.72%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-01	1.0638	1.1172	+0.04%	+2.45%	+9.04%	+11.90%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-01	1.0689	1.2482	+0.04%	+1.57%	+7.69%	+27.16%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-01	1.0865	1.1315	+0.04%	+2.53%	+9.12%	+13.25%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-01	1.1946	1.3466	+0.03%	+2.73%	+10.80%	+38.21%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-01	1.0223	1.0223	+0.03%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-01	1.0252	1.2209	+0.03%	+2.22%	+8.21%	+24.16%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-01	1.0456	1.2114	+0.03%	+1.92%	+7.67%	+22.66%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-01	1.0513	1.2181	+0.03%	+2.02%	+7.92%	+23.40%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-01	1.0625	1.1474	+0.03%	+1.49%	+6.22%	+15.16%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-01	1.0629	1.0629	+0.03%	+4.37%	--	+6.29%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-01	1.0693	1.2038	+0.03%	+1.85%	+8.79%	+59.13%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-01	1.0700	1.0700	+0.03%	+4.68%	--	+7.00%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-01	1.0804	1.1623	+0.03%	+1.67%	+6.82%	+14.80%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-01	1.0848	1.1767	+0.03%	+1.90%	+7.55%	+18.19%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-01	1.0967	1.2397	+0.03%	+2.40%	+8.87%	+25.85%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-01	1.1142	1.7872	+0.03%	+0.76%	+10.46%	+93.10%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-01	1.1733	1.3523	+0.03%	+0.86%	--	+6.16%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-01	1.1762	1.3552	+0.03%	+0.94%	--	+5.76%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-01	1.1819	1.8729	+0.03%	+1.16%	+11.79%	+114.57%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-01	1.1916	1.3036	+0.03%	+2.30%	+9.55%	+32.53%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-01	1.0120	1.0120	+0.02%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-01	1.0120	1.0120	+0.02%	--	--	+1.20%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-01	1.0193	1.0193	+0.02%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-01	1.0244	1.2969	+0.02%	+2.29%	+7.65%	+33.69%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-01	1.0363	1.2135	+0.02%	+2.14%	+7.93%	+23.28%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-01	1.0812	1.1262	+0.02%	+1.50%	+6.98%	+13.00%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-01	1.0814	1.0814	+0.02%	+1.83%	--	+5.51%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-01	1.0889	1.1439	+0.02%	+2.18%	+8.22%	+11.42%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-01	1.0891	1.0891	+0.02%	+1.61%	+8.90%	+8.91%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-01	1.0901	1.1351	+0.02%	+1.85%	+7.61%	+13.92%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-01	1.0956	1.0956	+0.02%	+1.81%	+9.55%	+9.56%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-01	1.1116	1.1516	+0.02%	+2.38%	+8.82%	+12.18%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-01	1.1133	1.1153	+0.02%	+1.66%	+6.19%	+7.83%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-01	1.1139	1.1159	+0.02%	+1.66%	+6.17%	+11.60%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-01	1.1192	1.4599	+0.02%	+1.29%	+6.78%	+46.61%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-01	1.1404	1.1404	+0.02%	+1.62%	+6.49%	+14.04%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-01	1.1416	1.4823	+0.02%	+1.68%	--	+3.81%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-01	1.1422	1.4829	+0.02%	+1.70%	+8.07%	+49.13%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-01	102.1121	1.0211	+0.01%	--	--	+2.11%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-28	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-01	1.0141	1.1685	+0.01%	+1.55%	+6.43%	+59.52%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-01	1.0141	1.0141	+0.01%	+1.32%	--	+1.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-01	1.0164	1.0164	+0.01%	+1.53%	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-01	1.0181	1.0181	+0.01%	+1.80%	--	+1.81%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-01	1.0202	1.0202	+0.01%	+2.01%	--	+2.02%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-01	1.0220	1.2215	+0.01%	+1.13%	+3.84%	+23.94%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-01	1.0251	1.2020	+0.01%	+2.16%	+8.18%	+21.89%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-01	1.0311	1.2636	+0.01%	+1.54%	+5.10%	+28.70%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-01	1.0549	1.0549	+0.01%	+1.78%	--	+5.49%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-01	1.0597	1.0597	+0.01%	+1.98%	--	+5.97%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-01	1.0612	1.1479	+0.01%	+2.17%	+11.79%	+15.40%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-01	1.0710	1.2894	+0.01%	+4.58%	+10.70%	+19.66%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-01	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.62%	--	+7.47%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-01	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.24%	+5.58%	+7.53%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-01	1.0775	1.0778	+0.01%	+1.45%	--	+7.78%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-01	1.0782	1.0782	+0.01%	+1.44%	--	+2.64%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-01	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.63%	+7.14%	+7.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-01	1.0808	1.0808	+0.01%	+1.15%	+5.67%	+8.08%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-01	1.0811	1.0811	+0.01%	+1.83%	--	+8.11%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-01	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.45%	+6.22%	+8.29%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-01	1.0834	1.0837	+0.01%	+1.65%	--	+8.37%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-01	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.34%	+6.08%	+7.95%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-01	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.83%	+7.77%	+8.55%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-01	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.84%	--	+7.02%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-01	1.0857	1.0857	+0.01%	+1.35%	+6.12%	+8.57%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-01	1.0860	1.0860	+0.01%	+1.38%	+6.15%	+8.01%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-01	1.0944	1.0944	+0.01%	+1.49%	+8.70%	+9.44%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-01	1.0948	1.2168	+0.01%	+2.69%	+10.76%	+22.91%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-01	1.1004	1.1004	+0.01%	+1.58%	+9.20%	+9.20%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-01	1.1041	1.1061	+0.01%	+1.45%	+5.54%	+10.61%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-01	1.1064	1.1304	+0.01%	+2.01%	+7.60%	+13.11%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-01	1.1105	1.1345	+0.01%	+2.10%	+7.91%	+13.52%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-01	1.1113	1.2883	+0.01%	+1.84%	+7.67%	+31.06%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-01	1.1134	1.1154	+0.01%	+1.65%	+6.14%	+11.55%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-01	1.1285	1.1285	+0.01%	+1.41%	+5.85%	+12.85%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-01	1.1313	1.1313	+0.01%	+0.81%	+3.49%	+13.13%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-01	1.1351	1.1351	+0.01%	+1.48%	+6.72%	+13.51%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-01	1.1363	1.1793	+0.01%	+1.02%	+4.52%	+18.23%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-01	1.1397	1.1397	+0.01%	+1.60%	+6.43%	+9.00%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-01	1.1408	1.1408	+0.01%	+1.61%	+6.51%	+6.79%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-01	1.1472	1.1472	+0.01%	+1.68%	+7.37%	+14.72%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-01	1.1571	1.1941	+0.01%	+1.18%	+4.97%	+11.58%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-01	1.1641	1.1641	+0.01%	+1.24%	+5.16%	+12.86%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-01	1.1773	1.1773	+0.01%	+1.45%	+5.79%	+17.73%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-01	1.1811	1.1811	+0.01%	+1.34%	+5.36%	+8.30%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-01	1.1914	1.1974	+0.01%	+1.44%	+6.14%	+19.75%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-01	1.2031	1.2091	+0.01%	+1.53%	+6.42%	+20.92%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-01	1.2035	1.2095	+0.01%	+1.54%	--	+6.48%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-01	1.2039	1.2099	+0.01%	+1.54%	+6.45%	+21.00%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-01	1.6809	1.7159	+0.01%	+2.09%	+10.22%	+72.63%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-01	1.8272	1.8622	+0.01%	+2.50%	+11.69%	+87.58%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-01	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.83%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-01	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.79%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-01	1.1710	1.1820	+0.00%	+1.42%	--	+5.80%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-01	1.1719	1.2149	+0.00%	+1.42%	+5.76%	+21.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-01	1.1188	1.1188	+0.00%	+0.66%	+3.03%	+11.88%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-01	1.1301	1.1301	+0.00%	+0.94%	+3.93%	+13.01%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-01	1.0727	1.3102	+0.00%	+3.55%	+10.38%	+20.60%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-01	1.1470	1.1470	+0.00%	+1.68%	+7.37%	+10.32%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-01	1.1020	1.1020	+0.00%	+1.69%	+9.36%	+10.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-01	1.0508	1.0508	+0.00%	+1.54%	--	+5.08%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-01	1.0456	1.0456	+0.00%	+1.34%	--	+4.56%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-01	1.0476	1.0476	+0.00%	+2.67%	--	+4.76%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-01	1.0438	1.0438	+0.00%	+2.46%	--	+4.38%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-28	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-01	1.1547	1.1547	-0.01%	-1.03%	--	+15.47%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-01	1.1405	1.1405	-0.01%	-1.43%	--	+14.05%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-01	1.6092	1.8832	-0.02%	+5.09%	+21.91%	+105.45%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-01	1.5177	1.7917	-0.03%	+4.67%	+20.45%	+94.34%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-01	1.4981	1.4981	-0.05%	+3.00%	+16.77%	+49.81%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-01	1.4441	1.4441	-0.06%	+2.59%	+15.38%	+44.41%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-01	1.2214	1.2214	-0.06%	+4.30%	+21.09%	+22.14%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-01	1.2194	1.2194	-0.06%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-01	1.2041	1.2041	-0.06%	+3.87%	+19.64%	+20.41%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-01	0.9978	0.9978	-0.06%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-01	0.9967	0.9967	-0.06%	--	--	-0.33%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-01	1.0523	1.0973	-0.07%	+1.22%	+6.55%	+9.99%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-01	1.0421	1.0821	-0.07%	+0.76%	+5.38%	+8.40%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-01	1.0026	1.0026	-0.07%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-01	1.0003	1.0003	-0.07%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-01	1.1298	1.1501	-0.08%	+4.01%	+15.11%	+15.07%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-01	1.1154	1.1357	-0.08%	+3.62%	+13.76%	+13.63%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-01	1.1090	1.1090	-0.08%	+3.22%	--	+10.90%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-01	1.1001	1.1001	-0.08%	+2.86%	--	+10.01%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-01	0.9745	0.9745	-0.09%	--	--	-2.55%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-01	0.9741	0.9741	-0.09%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-01	1.0505	1.4240	-0.10%	+4.93%	+14.10%	+50.70%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-01	1.0328	1.4697	-0.10%	+5.35%	+15.46%	+57.08%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-01	1.1438	1.1438	-0.10%	+2.24%	--	+14.38%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-01	1.1310	1.1310	-0.11%	+1.83%	--	+13.10%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-01	1.1458	1.1458	-0.12%	+7.04%	--	+14.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-01	1.1339	1.1339	-0.12%	+6.62%	--	+13.39%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-01	1.9704	2.0574	-0.13%	+4.62%	+16.18%	+107.15%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-01	2.2696	2.3566	-0.13%	+5.05%	+17.60%	+137.44%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-01	2.2694	2.2694	-0.13%	--	--	+5.31%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-01	1.1223	1.1223	-0.13%	+5.53%	+12.39%	+12.23%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-01	1.1218	1.1218	-0.14%	--	--	+4.81%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-01	1.1094	1.1094	-0.14%	+5.12%	+11.16%	+10.94%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-01	1.2072	1.5002	-0.15%	+3.20%	+15.60%	+55.21%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-01	1.2619	1.5549	-0.15%	+3.62%	+16.90%	+61.05%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-01	1.2616	1.2616	-0.15%	+3.61%	--	+4.97%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-01	1.0726	1.1132	-0.17%	+1.36%	+7.70%	+11.43%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-01	1.0725	1.0725	-0.17%	+1.35%	--	+1.14%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-01	1.0722	1.1128	-0.17%	+1.36%	+7.71%	+10.25%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-01	1.0716	1.1122	-0.17%	+1.34%	+7.68%	+11.33%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-01	1.0674	1.1080	-0.17%	+1.16%	+7.19%	+10.89%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-09-01	1.1614	1.2414	-0.17%	+2.30%	+18.89%	+25.39%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-01	1.0264	1.0264	-0.20%	+1.70%	--	+2.64%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-01	1.0230	1.0230	-0.20%	+1.41%	--	+2.30%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-01	1.3461	1.3461	-0.29%	+12.35%	--	+26.73%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-01	1.3459	1.7972	-0.30%	+12.35%	+27.94%	+100.46%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-01	1.3457	1.3457	-0.30%	--	--	+13.38%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-01	1.3089	1.7602	-0.30%	+11.90%	+26.34%	+94.86%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-01	2.2941	2.2941	-0.36%	--	--	+5.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-01	2.2938	2.5754	-0.36%	+8.64%	+27.08%	+184.87%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-01	2.1493	2.4309	-0.36%	+8.21%	+25.62%	+168.49%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-01	1.1766	1.1766	-0.43%	+4.78%	+20.06%	+17.66%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-01	1.1990	1.1990	-0.43%	+5.20%	+21.53%	+19.90%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-01	1.1986	1.1986	-0.43%	--	--	+4.65%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-01	1.5275	1.5275	-0.50%	--	--	+11.14%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-01	1.4862	2.2363	-0.50%	+12.94%	+30.59%	+173.14%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-01	1.4657	2.1611	-0.50%	+12.49%	+28.98%	+158.51%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-28	1.6440	1.6440	+1.83%	+33.32%	--	+64.40%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-28	0.9966	0.9966	+1.09%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-28	0.9962	0.9962	+1.07%	--	--	-0.38%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-01	0.8791	0.8791	+0.85%	-9.74%	-1.45%	-12.09%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-01	0.9043	0.9043	+0.85%	-9.18%	+0.36%	-9.57%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-01	0.9996	0.9996	+0.85%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-01	1.0016	1.0016	+0.85%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-01	4.629	4.629	+0.63%	-11.19%	-23.11%	+362.90%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-01	1.2304	1.2304	+0.32%	+9.64%	--	+23.04%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-01	1.2447	1.2447	+0.31%	+10.29%	--	+24.47%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-01	1.0615	1.0615	+0.31%	+6.27%	+32.36%	+6.15%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-01	4.528	5.097	+0.31%	+28.27%	+50.78%	+534.29%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-01	1.0834	1.0834	+0.31%	+6.79%	+34.15%	+8.34%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-01	4.399	4.399	+0.30%	+27.54%	+48.01%	+24.58%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-01	4.448	4.448	+0.29%	+27.74%	+49.01%	+25.97%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-01	1.1728	1.1728	+0.23%	+14.65%	+19.89%	+17.28%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-01	1.1502	1.1502	+0.23%	+13.96%	+17.76%	+15.02%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-01	1.0270	1.0270	+0.21%	--	--	+2.70%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-01	1.0281	1.0281	+0.21%	--	--	+2.81%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-28	1.0022	1.0022	+0.18%	--	--	+0.22%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-01	1.0795	1.0795	+0.12%	+9.44%	--	+7.95%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-01	3.349	5.046	+0.12%	+14.65%	+34.39%	+707.27%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-01	1.0745	1.0745	+0.11%	+8.98%	--	+7.45%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-28	1.2520	1.2520	+0.07%	+1.73%	+3.33%	+25.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-28	1.3169	1.3169	+0.07%	+1.79%	+4.61%	+31.69%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0028	1.0028	+0.06%	--	--	+0.28%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0030	1.0030	+0.06%	--	--	+0.30%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-01	1.6738	1.6738	+0.05%	-18.55%	-10.10%	-15.64%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-01	1.9343	1.9343	+0.05%	-18.39%	+5.45%	-2.51%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-01	1.7214	1.7214	+0.05%	-18.06%	-8.42%	+72.14%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-01	1.1799	1.1799	+0.03%	+4.70%	+12.54%	+17.99%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-01	1.1670	1.1670	+0.03%	+4.49%	+11.86%	+12.40%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-01	1.5451	1.5451	+0.02%	+21.39%	+69.47%	+54.51%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-01	1.5755	1.5755	+0.02%	+21.99%	+71.83%	+57.55%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0079	1.0079	+0.01%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1207	1.1207	+0.00%	+6.50%	+15.89%	+12.07%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.1324	1.1324	+0.00%	+6.78%	+16.83%	+16.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-01	1.0604	1.0604	+0.00%	+3.88%	+8.79%	+6.04%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-01	1.0814	1.0814	+0.00%	+4.29%	+10.11%	+8.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-01	1.0813	1.0813	+0.00%	+4.29%	+10.10%	+8.13%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.1269	1.1269	+0.00%	+4.95%	+10.83%	+12.69%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.1124	1.1124	+0.00%	+4.63%	+9.82%	+11.24%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0094	1.0094	+0.00%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0012	1.0012	+0.00%	--	--	+0.12%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-31	1.0087	1.0087	-0.01%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-31	1.0114	1.0114	-0.02%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.0100	1.0100	-0.03%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1187	1.1187	-0.04%	+4.03%	+12.30%	+11.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.1070	1.1070	-0.04%	+3.71%	+11.30%	+10.70%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-01	1.5398	1.5398	-0.04%	+3.38%	+13.22%	+53.98%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0124	1.0124	-0.04%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-01	1.5122	1.5122	-0.04%	+3.02%	+12.01%	+11.19%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1280	1.1280	-0.04%	+9.70%	+19.90%	+12.80%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-01	1.9417	1.9417	-0.05%	+13.11%	+41.89%	+94.17%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.1405	1.1405	-0.05%	+9.99%	+20.94%	+19.00%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-01	1.8286	1.8286	-0.05%	+12.22%	+38.52%	+82.86%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-01	1.1731	1.1731	-0.06%	+1.37%	+12.51%	+17.31%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-01	1.1730	1.1730	-0.06%	+1.37%	--	+13.45%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-01	1.1525	1.1525	-0.06%	+1.03%	+11.34%	+15.25%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-01	1.6276	1.6276	-0.06%	+13.29%	--	+32.45%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-01	1.6368	1.6368	-0.07%	+13.76%	+33.90%	+63.68%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-01	1.1822	1.1822	-0.08%	+3.70%	+11.81%	+12.75%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-01	1.1053	1.1053	-0.08%	+22.20%	+35.06%	+10.53%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-01	1.1968	1.1968	-0.08%	+4.05%	+12.98%	+19.68%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.1484	1.1484	-0.09%	+6.34%	+16.60%	+15.66%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-01	1.0254	1.0254	-0.09%	+0.87%	+7.72%	+2.54%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1364	1.1364	-0.09%	+6.07%	+15.68%	+13.64%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-01	1.1275	1.1275	-0.09%	+22.69%	+36.67%	+12.75%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-01	1.2092	1.2092	-0.09%	+2.22%	+16.84%	+20.92%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-01	0.9930	1.0430	-0.12%	+6.43%	+8.71%	+4.18%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-01	1.0004	1.0004	-0.14%	+1.78%	+11.38%	+0.04%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-01	1.7659	1.7659	-0.14%	-22.50%	-7.37%	+76.59%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-01	1.7347	1.7347	-0.14%	-22.81%	-8.49%	-9.57%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.1079	1.1079	-0.14%	+5.13%	+18.19%	+16.83%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-01	1.7190	1.7190	-0.15%	-22.98%	-9.07%	-10.38%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0955	1.0955	-0.15%	+4.83%	+17.14%	+9.55%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-01	1.1916	1.4916	-0.18%	+11.97%	--	+31.44%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.0737	1.1137	-0.18%	+4.61%	+16.56%	+16.07%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0640	1.1000	-0.18%	+4.30%	+15.42%	+10.02%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-01	1.1130	1.1130	-0.19%	+4.05%	+16.62%	+11.30%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-01	1.1805	1.1805	-0.20%	+4.39%	+18.73%	+18.05%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-01	1.1939	1.1939	-0.21%	+4.74%	+19.98%	+19.39%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-01	1.0483	1.0483	-0.22%	+1.14%	+4.44%	+4.83%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-01	1.1982	1.1982	-0.25%	+7.57%	--	+19.82%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-01	1.1894	1.1894	-0.25%	+7.11%	--	+18.94%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-01	2.581	2.636	-0.27%	-10.38%	+57.38%	+171.31%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-01	1.806	1.806	-0.28%	-11.73%	+57.73%	+80.60%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-01	1.2539	1.2539	-0.28%	+3.57%	--	+20.41%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-01	1.2539	1.2539	-0.28%	+3.57%	+16.57%	+25.39%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-01	1.771	1.771	-0.28%	-12.07%	+55.76%	+1.03%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-01	2.469	2.524	-0.28%	-10.74%	+55.48%	+159.75%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-01	1.758	1.758	-0.28%	-12.23%	+54.89%	+0.29%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-01	1.2266	1.2266	-0.28%	+3.15%	+15.17%	+22.66%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-28	1.3710	1.3710	-0.31%	+24.85%	+71.61%	+37.10%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-01	3.141	3.141	-0.32%	+54.42%	+85.31%	+214.10%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-01	1.4130	1.4130	-0.32%	+27.40%	--	+41.30%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-01	3.112	3.112	-0.32%	+54.14%	+84.14%	+70.15%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-01	1.4219	1.4219	-0.32%	+27.89%	--	+42.19%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-01	3.082	3.082	-0.32%	+53.79%	+83.02%	+73.05%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-01	1.2312	1.4812	-0.32%	+16.07%	+32.19%	+42.63%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-01	1.5699	1.5699	-0.34%	+2.89%	+16.03%	+56.99%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-01	1.6246	1.6246	-0.34%	+3.30%	+17.44%	+62.46%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-01	1.325	1.325	-0.38%	+9.96%	+7.29%	+32.50%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-01	1.8513	1.8943	-0.38%	+16.16%	+35.62%	+90.92%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.1687	1.1687	-0.38%	+12.06%	+37.24%	+16.87%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.1930	1.1930	-0.38%	+12.63%	+39.32%	+19.30%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-01	1.7774	1.8204	-0.39%	+15.69%	+34.03%	+83.43%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-01	1.3852	1.3852	-0.40%	+10.83%	+29.24%	+38.52%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-01	1.255	1.255	-0.40%	+9.13%	+4.76%	-1.57%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-01	1.1238	1.1238	-0.43%	--	--	+12.38%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-01	1.1226	1.1226	-0.43%	--	--	+12.26%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-28	1.3486	1.3486	-0.44%	+11.76%	--	+34.86%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-01	1.2065	1.2065	-0.45%	--	--	+20.65%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.2849	1.2849	-0.46%	+15.20%	+50.99%	+28.49%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.2579	1.2579	-0.46%	+14.62%	+48.72%	+25.79%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-01	1.2055	1.2055	-0.46%	--	--	+20.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-01	0.8280	0.8280	-0.48%	+48.49%	+41.73%	-17.20%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-01	0.7233	0.7233	-0.48%	-11.25%	+17.86%	-27.67%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-01	0.8037	0.8037	-0.48%	+47.58%	+39.22%	-19.63%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-01	0.7590	0.7590	-0.49%	-10.54%	+20.71%	-24.10%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-01	1.1677	1.1677	-0.50%	+14.68%	+30.56%	+16.77%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-01	1.1666	1.1666	-0.50%	+14.66%	--	+28.23%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-01	1.1394	1.1394	-0.51%	+14.23%	+28.99%	+13.94%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-01	1.4829	1.4829	-0.52%	+60.11%	+49.52%	+48.29%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-28	1.3782	1.3782	-0.52%	+14.20%	--	+37.82%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-01	1.4516	1.4516	-0.52%	+59.13%	+46.76%	+45.16%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-01	1.9628	1.9628	-0.53%	+27.13%	+95.05%	+96.28%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-01	1.9355	1.9355	-0.53%	+26.63%	+92.66%	+93.55%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.6554	1.6554	-0.54%	+9.85%	+27.21%	+65.54%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.6784	1.6784	-0.55%	+10.22%	+28.62%	+18.99%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-01	1.1426	1.1426	-0.55%	+2.67%	--	+14.26%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-01	1.1371	1.1371	-0.55%	+2.25%	--	+13.71%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-28	1.1758	1.1758	-0.56%	--	--	-6.59%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-28	1.1749	1.1749	-0.56%	+10.53%	--	+17.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.2985	1.2985	-0.57%	+9.44%	+41.60%	+29.85%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.2758	1.2758	-0.58%	+8.88%	+39.49%	+27.58%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.6744	1.6744	-0.61%	+11.09%	+32.33%	+21.72%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.6481	1.6481	-0.61%	+10.66%	+30.67%	+64.81%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.0176	1.0176	-0.62%	+15.93%	+43.10%	+1.76%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-28	0.9972	0.9972	-0.62%	+15.47%	+41.41%	-0.28%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-01	1.6862	1.6862	-0.64%	+17.99%	+46.35%	+6.09%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-01	1.7119	1.7119	-0.64%	+18.25%	+48.53%	+7.71%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-01	1.7364	1.7364	-0.65%	+18.72%	+49.23%	+73.64%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.5113	1.5113	-0.65%	+9.86%	+22.93%	+51.13%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-01	1.7083	1.7083	-0.65%	+20.06%	+82.75%	+70.83%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-01	1.7356	1.7356	-0.65%	+20.55%	+84.58%	+73.56%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-28	1.5303	1.5303	-0.66%	+10.21%	+24.12%	+17.44%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-01	1.1131	1.1131	-0.66%	--	--	+11.31%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-01	1.1093	1.1093	-0.66%	--	--	+10.93%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-01	0.7215	0.7215	-0.69%	-11.84%	-3.74%	-27.85%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-01	1.4940	1.4940	-0.69%	+15.76%	+25.21%	+49.40%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-01	1.4277	1.4277	-0.70%	+20.91%	--	+42.77%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-01	1.4118	1.4118	-0.70%	+20.18%	--	+41.18%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-01	1.4539	1.4539	-0.70%	+15.30%	+23.73%	+45.39%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-28	1.1564	1.1564	-0.70%	+15.80%	+54.33%	+15.64%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-01	1.8670	1.8670	-0.71%	+30.81%	+68.93%	+86.70%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-01	1.7958	1.7958	-0.71%	+30.02%	+65.91%	+79.58%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-01	1.242	1.577	-0.72%	+18.06%	+45.09%	+62.33%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-01	1.204	1.539	-0.74%	+18.50%	+46.83%	+59.26%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-01	2.4172	2.4382	-0.76%	+15.76%	+44.77%	+146.55%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-01	2.3908	2.3908	-0.77%	+15.51%	+43.73%	+4.45%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-01	2.3265	2.3265	-0.77%	+14.83%	+41.37%	+3.58%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-01	1.9002	1.9632	-0.78%	-11.23%	+179.66%	+99.11%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-01	1.2143	1.2143	-0.78%	+3.27%	+24.11%	+21.43%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-01	1.1842	1.1842	-0.79%	+2.55%	+21.79%	-2.10%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-01	1.8631	1.9261	-0.79%	-11.59%	+176.29%	+95.34%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-01	1.1810	1.1810	-0.79%	+2.61%	+21.82%	-2.36%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-01	1.7012	1.7012	-0.80%	-19.55%	+5.14%	+70.12%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-01	1.6973	1.6973	-0.81%	-20.03%	--	+5.99%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-28	1.2028	1.2028	-0.83%	+9.73%	+38.52%	+20.28%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-28	1.1815	1.1815	-0.84%	+9.30%	+36.87%	+18.15%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-28	1.5230	1.5230	-0.85%	+19.95%	+60.27%	+52.30%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-01	2.264	2.643	-0.88%	+4.57%	+23.78%	+194.25%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-01	1.3850	1.3850	-0.88%	-20.00%	+64.70%	+38.50%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-01	1.3551	1.3551	-0.89%	-20.33%	+62.74%	+35.51%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-01	1.2257	1.2257	-0.98%	+4.60%	+45.67%	+22.57%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-01	1.1957	1.1957	-0.99%	+4.08%	+43.51%	+19.57%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-01	1.2906	1.7906	-1.07%	-3.19%	+21.95%	+81.93%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-01	1.3266	1.3266	-1.09%	+16.37%	+62.06%	+32.66%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-01	1.2953	1.2953	-1.09%	+15.77%	+59.60%	+29.53%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-01	0.7789	0.7789	-1.12%	+2.24%	+2.22%	-22.11%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-01	0.7931	0.7931	-1.12%	+2.65%	+3.46%	-20.69%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-01	1.8513	1.8513	-1.13%	+8.08%	+20.21%	+85.13%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-01	0.7293	0.7293	-1.17%	+9.93%	--	+54.35%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-01	0.7450	0.7450	-1.17%	+10.39%	--	+56.02%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-01	2.016	2.016	-1.22%	+18.94%	+42.07%	-13.66%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-01	0.7722	4.2266	-1.23%	+17.70%	+39.56%	+506.47%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-01	2.001	2.001	-1.28%	+18.68%	+41.41%	-14.30%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-01	2.055	2.055	-1.30%	+19.34%	+44.01%	+105.50%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-01	0.6285	0.6285	-1.30%	-1.47%	+30.58%	-37.15%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-01	0.6426	0.6426	-1.31%	-1.08%	+32.17%	-35.74%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-01	0.6933	0.6933	-1.31%	+3.17%	+21.55%	-30.67%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-01	1.3252	1.3252	-1.32%	-0.11%	+32.41%	+32.52%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-01	1.2989	1.2989	-1.32%	-0.70%	+29.84%	+29.89%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-01	0.6705	0.6705	-1.32%	+2.54%	+19.39%	-32.95%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-01	0.8396	0.8396	-1.35%	+22.19%	+48.29%	-16.04%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-01	0.8677	0.8677	-1.36%	+22.85%	+50.90%	-13.23%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-01	0.8986	0.8986	-1.38%	+6.07%	+6.47%	-10.14%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-01	0.8660	0.8660	-1.39%	+5.43%	+4.56%	-13.40%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-01	0.5738	0.5738	-1.41%	-0.33%	+17.05%	-42.62%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-01	0.9163	0.9163	-1.47%	+17.81%	+45.95%	-8.37%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-01	2.686	3.319	-1.58%	+20.93%	+28.14%	+257.12%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-01	9.102	9.352	-1.58%	+39.97%	+110.35%	+993.56%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-01	1.5565	1.5565	-1.60%	+31.29%	+70.52%	+55.65%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-01	1.5223	1.5223	-1.60%	+30.52%	+67.49%	+52.23%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-01	1.1646	1.1646	-1.61%	+21.46%	+81.15%	+16.46%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-01	1.1999	1.1999	-1.62%	+22.21%	+84.60%	+19.99%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-01	1.0198	1.0198	-1.63%	+8.48%	+25.98%	+1.98%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-01	1.0589	1.0589	-1.63%	+9.13%	+28.26%	+5.89%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-01	3.158	3.158	-1.65%	+12.99%	+18.77%	-7.20%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-01	3.247	4.576	-1.67%	+13.65%	+20.89%	+553.17%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-01	3.185	3.185	-1.67%	+13.18%	+19.51%	-9.65%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-01	1.0770	1.0770	-1.75%	+14.02%	+25.29%	+7.70%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-01	1.0516	1.0516	-1.76%	+13.33%	+23.05%	+5.16%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-01	1.3952	1.3952	-1.77%	+5.63%	+38.67%	+39.52%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-01	2.1834	3.5844	-1.77%	+6.49%	+9.49%	+382.51%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-01	1.3442	1.3442	-1.78%	+4.98%	+36.19%	+34.42%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-01	0.8047	0.8047	-1.78%	--	--	-19.53%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-01	0.8059	0.8059	-1.79%	--	--	-19.41%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-01	1.1303	1.1303	-1.80%	+19.55%	+47.46%	+13.03%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-01	4.7014	4.7014	-1.80%	+35.86%	+146.81%	+370.14%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-01	4.4319	4.4319	-1.80%	+34.77%	+140.84%	+343.19%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-01	1.2709	1.2709	-1.82%	+29.27%	+111.43%	+27.09%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-01	1.2358	1.2358	-1.82%	+28.64%	+108.29%	+23.58%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-01	0.7769	0.7769	-1.82%	+5.79%	+49.32%	-22.31%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-01	0.7969	0.7969	-1.82%	+6.31%	+51.59%	-20.31%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-01	1.905	1.905	-1.91%	+20.80%	+22.74%	+90.50%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-01	3.1053	8.6355	-1.92%	+15.77%	+24.40%	+1793.55%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-01	0.5904	0.5904	-1.98%	-24.66%	-14.39%	-40.96%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-01	1.588	1.588	-2.04%	+7.73%	+9.14%	+58.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-01	1.3498	1.4571	-2.04%	+23.69%	+65.17%	+46.81%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-01	2.0670	2.0670	-2.08%	+50.32%	+105.45%	+106.70%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-01	2.0286	2.0286	-2.08%	+49.44%	+101.67%	+102.86%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-01	1.3125	1.3125	-2.12%	+16.68%	+49.62%	+31.25%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-01	1.3349	1.3349	-2.12%	+16.97%	+51.21%	+33.49%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-01	0.7228	0.7228	-2.13%	-21.27%	-4.89%	-19.50%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-01	0.7359	0.7359	-2.13%	-20.95%	-3.97%	-26.87%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-01	0.7177	0.7177	-2.14%	-21.44%	-5.45%	-20.07%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-01	0.9637	0.9637	-2.27%	--	--	-3.63%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-01	0.9588	0.9588	-2.27%	--	--	-4.12%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-01	1.5794	1.5794	-2.39%	+46.73%	+93.41%	+57.94%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-01	1.6107	1.6107	-2.39%	+47.42%	+96.38%	+61.07%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-01	1.9389	1.9389	-2.43%	+31.48%	+101.49%	+93.89%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-01	1.9861	1.9861	-2.43%	+32.27%	+105.37%	+98.61%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-01	1.9535	1.9535	-2.43%	+31.74%	+102.67%	+95.35%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-01	1.4558	1.4558	-2.46%	-7.76%	--	+45.58%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-01	1.4400	1.4400	-2.47%	-8.27%	--	+44.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-01	3.588	3.588	-2.53%	+16.91%	+33.53%	+22.71%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-01	3.603	3.603	-2.54%	+17.13%	+34.14%	+23.22%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-01	3.673	3.925	-2.55%	+17.61%	+35.99%	+310.42%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-01	1.0128	1.0128	-2.58%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-01	1.0165	1.0165	-2.59%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-01	2.040	2.040	-2.86%	+20.00%	+37.19%	+104.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-01	1.986	1.986	-2.89%	+19.49%	+35.56%	+98.60%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-01	1.4509	1.4509	-2.97%	+55.04%	+117.10%	+45.09%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-01	1.6436	1.6436	-2.98%	+54.94%	+120.85%	+64.36%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-01	1.6102	1.6102	-2.99%	+54.31%	+118.21%	+61.02%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-01	1.440	1.814	-3.03%	+46.19%	+43.00%	+90.93%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-01	2.2010	2.2010	-3.06%	+42.13%	+99.35%	+120.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-01	1.474	1.848	-3.09%	+46.67%	+44.65%	+95.14%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-01	2.5853	2.5853	-3.13%	+59.59%	+189.90%	+158.53%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-01	2.5389	2.5389	-3.13%	+58.94%	+186.43%	+153.89%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-01	1.3470	1.3470	-3.23%	--	--	+34.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-01	1.3437	1.3437	-3.23%	--	--	+34.37%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-01	1.4401	1.4401	-3.29%	+51.14%	+122.96%	+44.01%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-01	1.4002	1.4002	-3.29%	+50.38%	+119.54%	+40.02%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-01	1.2506	1.2506	-3.68%	-5.11%	--	+25.06%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-01	1.2349	1.2349	-3.68%	-5.66%	--	+23.49%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-01	2.4706	2.4706	-3.76%	+101.96%	+131.70%	+147.06%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-01	1.0610	1.0610	-3.98%	+10.91%	+38.73%	+6.10%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-01	1.2216	1.2216	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-01	1.2153	1.2153	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-01	1.0765	1.0765	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-01	1.0814	1.0814	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-01	1.5437	1.5437	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-01	1.5508	1.5508	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-31	1.2213	1.2213	+0.34%	-16.23%	-0.43%	+22.13%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-31	1.1930	1.1930	+0.33%	-16.74%	-2.19%	+19.30%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-31	$1.2384	$1.2384	+0.31%	-12.28%	+5.39%	+23.84%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-31	$1.2413	$1.2413	+0.31%	-12.28%	+5.38%	+24.13%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-31	$1.7509	$1.7509	+0.16%	+1.64%	+1.64%	+75.09%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-31	1.7415	1.7415	+0.13%	+43.63%	+61.52%	+74.15%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-31	1.6095	1.6095	+0.11%	+39.87%	+51.57%	+60.95%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-31	1.6225	1.6225	+0.11%	+40.22%	+52.62%	+62.25%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-31	2.1763	2.1763	+0.10%	+19.85%	+78.01%	+117.63%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-31	1.6237	1.6237	+0.09%	+16.47%	+59.69%	+62.37%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-31	1.6401	1.6401	+0.09%	+16.82%	--	+30.10%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-31	1.6435	1.6435	+0.09%	+16.93%	+61.59%	+64.35%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-31	$1.6515	$1.6515	+0.08%	+46.83%	+61.61%	+65.15%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-31	$1.7401	$1.7401	+0.07%	+22.46%	+71.17%	+74.01%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-31	$1.6532	$1.6532	+0.00%	+0.00%	+0.00%	+65.32%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-31	1.0027	1.0027	-0.08%	-3.11%	+0.77%	+0.27%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-31	1.0358	1.0358	-0.09%	-2.72%	+2.01%	+3.58%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-31	$1.0528	$1.0528	-0.10%	+1.83%	+7.99%	+5.28%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-31	$1.0098	$1.0098	-0.11%	+1.43%	+6.69%	+0.98%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-31	1.730	1.730	-0.12%	+20.73%	+99.77%	+73.00%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-31	1.706	1.706	-0.12%	+20.23%	+97.23%	+97.68%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-31	5.2486	5.2486	-0.18%	+23.31%	+94.18%	+424.86%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-31	5.1502	5.1502	-0.19%	+22.80%	+91.60%	+142.59%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-31	5.1026	5.1026	-0.19%	+22.57%	+90.54%	+140.46%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-31	$5.4884	$5.4884	-0.21%	+29.09%	--	+64.53%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-31	1.5660	1.5660	-0.25%	+16.25%	--	+56.60%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-01	1.6519	1.6519	-0.53%	-15.92%	--	+65.19%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-01	1.6434	1.6434	-0.53%	-16.09%	--	+64.34%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-01	1.1293	1.1293	-0.57%	-16.44%	+45.34%	+12.93%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-31	2.6062	2.6062	-0.65%	+11.61%	+37.18%	+160.62%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-31	$2.5649	$2.5649	-0.68%	+16.87%	+45.23%	+156.49%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-31	$2.5649	$2.5649	-0.68%	+16.87%	+45.23%	+156.49%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-31	2.1899	2.1899	-0.79%	-8.91%	+12.52%	+118.99%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-31	2.0199	2.0199	-0.80%	-9.83%	+9.20%	+101.99%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-31	$2.2047	$2.2047	-0.82%	-4.62%	+19.12%	+120.47%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-01	1.1353	1.2803	-0.85%	-4.98%	+34.72%	+29.80%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-01	1.1302	1.1302	-0.85%	-5.13%	+34.36%	+13.02%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-01	0.7181	0.7181	-1.44%	-24.24%	+2.06%	-28.19%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-01	0.7106	0.7106	-1.44%	-24.39%	+1.43%	-28.94%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-01	1.1123	1.1123	-1.52%	-25.36%	+3.53%	+11.23%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-31	1.234	1.384	-3.22%	-15.65%	+91.91%	+27.98%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-31	1.214	1.214	-3.27%	-16.28%	+89.39%	+32.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-01	1.5058	1.5058	+1.79%	+2.11%	+48.28%	+50.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-01	1.5159	1.5159	+1.79%	+2.21%	+48.72%	+51.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-01	0.9068	0.9068	+1.77%	--	--	-9.32%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-01	0.9074	0.9074	+1.77%	--	--	-9.26%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-01	0.8339	0.8339	+1.28%	-17.31%	-17.11%	-16.61%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-01	0.8059	0.8059	+1.27%	-17.65%	-18.10%	-19.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-01	1.1118	1.1118	+1.21%	--	--	+11.18%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-01	1.1122	1.1122	+1.21%	--	--	+11.22%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-01	1.8286	1.8286	+1.08%	-21.85%	-27.46%	-41.77%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-01	1.8520	1.8520	+1.08%	-21.66%	-26.91%	+85.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-01	0.9893	0.9893	+0.94%	--	--	-1.07%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-01	0.9891	0.9891	+0.93%	--	--	-1.09%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-01	0.9394	0.9394	+0.79%	-7.55%	+14.78%	-6.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-01	0.7572	0.7572	+0.79%	-28.65%	--	-24.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-01	0.9265	0.9265	+0.78%	-7.92%	+13.42%	+12.07%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-01	0.7548	0.7548	+0.77%	-28.79%	--	-24.52%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-01	1.0158	1.0158	+0.77%	-13.97%	-16.16%	+1.58%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-01	0.9823	0.9823	+0.77%	-14.31%	-17.16%	-1.77%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-01	0.6885	0.6885	+0.72%	-19.39%	-18.86%	-31.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-01	0.6785	0.6785	+0.71%	-19.71%	-19.83%	-32.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-01	0.6821	0.6821	+0.71%	-19.60%	-19.48%	-31.79%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-01	1.1230	1.1230	+0.57%	-14.80%	+11.93%	+12.30%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-01	1.1349	1.1349	+0.57%	-14.59%	+12.77%	+13.49%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-01	0.8403	0.8403	+0.53%	--	--	-15.97%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-01	0.8418	0.8418	+0.53%	--	--	-15.82%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-01	0.5295	0.5295	+0.34%	-4.56%	+9.88%	-47.05%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-01	0.5443	0.5443	+0.33%	-4.17%	+11.22%	-45.57%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-01	0.9187	0.9187	+0.33%	-14.03%	-7.38%	-8.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-01	1.2294	1.2674	+0.32%	+8.06%	--	+27.08%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-01	1.2346	1.2796	+0.32%	+8.51%	--	+28.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-01	0.8918	0.8918	+0.31%	-14.38%	-8.49%	-10.82%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-01	2.1108	2.1108	+0.14%	+14.09%	--	+111.08%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-01	2.1211	2.1211	+0.14%	+14.31%	--	+112.11%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-01	1.2217	1.2217	+0.12%	-15.41%	-5.99%	+22.17%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-01	1.2512	1.2512	+0.12%	-15.07%	-4.86%	+25.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-01	1.5926	1.5926	+0.03%	+9.76%	+20.52%	+59.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-01	1.6239	1.6239	+0.03%	+10.09%	+21.61%	+62.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-01	1.1408	1.2263	+0.02%	+6.22%	--	+23.33%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-01	1.1385	1.2203	+0.01%	+6.01%	--	+22.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-01	0.9856	0.9856	-0.10%	--	--	-1.44%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-01	0.9840	0.9840	-0.10%	--	--	-1.60%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-01	1.0563	1.0563	-0.28%	+3.79%	--	+5.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-01	1.0529	1.0529	-0.28%	+3.48%	--	+5.29%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-01	1.4417	1.4417	-0.39%	+37.11%	--	+44.17%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-01	1.4381	1.4381	-0.39%	+36.84%	--	+43.81%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-01	1.8169	1.8169	-0.41%	+6.83%	+102.21%	+81.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-01	1.7921	1.7921	-0.41%	+6.56%	+100.23%	+79.21%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-01	1.2974	1.2974	-0.61%	+7.85%	+30.96%	+29.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-01	1.3210	1.3210	-0.62%	+8.06%	+31.77%	+32.10%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-01	1.0524	1.0524	-0.66%	-7.07%	+17.88%	+5.24%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-01	1.0102	1.0102	-0.67%	-7.45%	+16.48%	+1.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-01	2.0120	2.0120	-0.95%	+25.70%	--	+101.20%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-01	1.9900	1.9900	-0.95%	+25.20%	--	+99.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-01	1.0823	1.0823	-1.06%	-5.62%	--	+8.23%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-01	1.0799	1.0799	-1.06%	-5.81%	--	+7.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-01	1.2602	1.2602	-1.10%	-0.79%	--	+26.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-01	1.2570	1.2570	-1.10%	-0.98%	--	+25.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-01	1.1579	1.1579	-1.21%	+13.20%	--	+15.79%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-01	1.1554	1.1554	-1.22%	+12.96%	--	+15.54%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-01	2.1291	2.1291	-1.33%	+4.46%	+15.39%	+112.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-01	2.0832	2.0832	-1.34%	+4.20%	+14.53%	+108.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-01	0.8910	0.8910	-1.47%	--	--	-10.90%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-01	0.8900	0.8900	-1.47%	--	--	-11.00%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-01	1.5913	1.5913	-1.49%	-27.38%	--	+59.13%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-01	1.5839	1.5839	-1.49%	-27.53%	--	+58.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-01	0.6848	0.6848	-1.61%	+9.57%	+19.59%	-31.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-01	0.6762	0.6762	-1.62%	+9.29%	+18.69%	-32.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-01	0.6733	0.6733	-1.62%	+9.12%	+18.16%	-7.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-01	0.4971	0.4971	-1.89%	+0.00%	-17.44%	-50.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-01	0.5031	0.5031	-1.91%	+0.24%	-16.82%	-49.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-01	2.4248	2.4248	-2.60%	+36.59%	--	+142.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-01	2.4355	2.4355	-2.60%	+36.86%	--	+143.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-01	3.3965	3.3965	-2.78%	+53.51%	--	+239.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-01	3.4134	3.4134	-2.78%	+53.81%	--	+241.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-01	1.8598	1.8598	-2.80%	+65.36%	+175.44%	+85.98%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-01	1.8332	1.8332	-2.80%	+64.83%	+172.92%	+83.32%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-01	1.0851	1.0851	+1.25%	-29.55%	+31.53%	+8.51%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-01	1.0693	1.0693	+1.24%	-29.83%	+29.96%	+6.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-01	1.3309	1.3309	+0.74%	+2.20%	--	+33.09%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-01	1.3160	1.3160	+0.73%	+1.79%	--	+31.60%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-01	0.9566	0.9566	+0.04%	--	--	-4.34%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-01	0.9575	0.9575	+0.04%	--	--	-4.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-01	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.24%	+4.99%	+7.73%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-01	1.195	1.375	-0.08%	+6.35%	+31.99%	+30.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-01	1.210	1.716	-0.17%	+6.62%	+33.43%	+86.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-01	1.5617	1.5617	-0.26%	+3.17%	+26.93%	+56.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-01	1.5918	1.5918	-0.26%	+3.43%	+27.89%	+59.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-01	1.1596	1.1596	-0.28%	+2.66%	--	+15.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-01	1.1354	1.1354	-0.39%	+9.04%	+38.14%	+13.54%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-01	1.1239	1.1239	-0.39%	+8.81%	+37.30%	+12.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-01	1.1342	1.1342	-0.50%	+5.62%	+27.61%	+13.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-01	1.1282	1.1282	-0.50%	+5.50%	+27.22%	+12.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-01	1.4846	1.4846	-0.67%	+17.02%	--	+48.46%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-01	1.4760	1.4760	-0.67%	+16.54%	--	+47.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-01	1.0128	1.0128	-0.68%	--	--	+1.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-01	1.9509	1.9509	-0.76%	+19.64%	--	+95.09%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-01	1.9289	1.9289	-0.76%	+19.15%	--	+92.89%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-01	1.1403	1.1403	-0.94%	+3.33%	+21.79%	+14.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-01	1.1556	1.1556	-0.94%	+3.74%	+23.30%	+15.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-01	1.9083	1.9083	-0.97%	+7.08%	+30.91%	+20.27%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-01	1.9348	1.9348	-0.97%	+7.51%	+32.48%	+93.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-01	1.4830	1.4830	-1.07%	+11.47%	+38.34%	+48.30%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-01	1.5132	1.5132	-1.08%	+11.70%	+39.18%	+51.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-01	1.6188	1.6188	-1.91%	+22.56%	+92.26%	+61.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-01	1.6365	1.6365	-1.92%	+22.85%	+93.67%	+63.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-01	1.1445	1.1445	-2.18%	--	--	+14.45%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-01	1.1428	1.1428	-2.18%	--	--	+14.28%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-01	1.1623	1.1623	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-01	1.5703	1.5703	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-01	1.5746	1.5746	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-01	1.7400	1.7400	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-01	1.7349	1.7349	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-01	1.1639	1.1639	+0.03%	+3.95%	--	+16.39%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-01	1.1669	1.1669	+0.03%	+4.15%	--	+16.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-01	1.2706	1.2706	-0.15%	+2.97%	+50.60%	+27.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-01	1.3170	1.3170	-0.15%	+3.38%	+52.32%	+31.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-01	2.4864	2.9944	-0.16%	+11.18%	+40.35%	+224.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-01	2.4859	2.4859	-0.17%	+11.17%	--	+44.96%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-01	2.4550	2.9630	-0.17%	+10.73%	+38.65%	+34.42%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-28	1.0009	1.0009	+0.24%	--	--	+0.09%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.24%	--	--	+0.10%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-28	0.9597	0.9597	+0.07%	--	--	-4.03%	000681 上证科创板综合价格	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-01	0.9454	0.9454	+0.04%	-0.69%	+15.56%	-5.46%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-01	0.9463	0.9463	+0.04%	-0.87%	--	+14.86%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-01	0.9637	0.9637	+0.03%	-0.30%	+16.95%	-3.63%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-01	1.1367	1.1367	-0.37%	--	--	+13.67%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-01	1.1325	1.1325	-0.37%	--	--	+13.25%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-01	1.5800	1.7899	-0.46%	+5.28%	+29.07%	+16.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-01	1.6190	1.8289	-0.46%	+5.70%	+30.62%	+91.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-01	1.3209	1.3209	-0.65%	+5.16%	+30.91%	+32.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-01	1.3039	1.3039	-0.65%	+4.75%	+29.37%	+30.39%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-01	0.8393	0.8393	-0.73%	+17.35%	+36.52%	-16.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-01	0.8024	0.8024	-0.74%	+16.42%	+33.27%	-19.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-01	0.9997	0.9997	-0.77%	--	--	-0.03%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-01	0.9989	0.9989	-0.77%	--	--	-0.11%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-01	1.7289	1.7289	-1.03%	+18.86%	+73.31%	+72.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-01	1.7145	1.7145	-1.03%	+18.56%	+72.00%	+71.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-01	1.0392	1.0392	-1.10%	+5.41%	+23.61%	+3.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-01	0.9987	0.9987	-1.11%	+4.55%	+20.66%	-0.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-01	2.1840	2.4490	-1.13%	+11.33%	+45.79%	+47.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-01	2.1487	2.4137	-1.13%	+10.88%	+44.04%	+46.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-01	1.215	1.331	-0.16%	--	--	+4.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-01	1.6333	1.6333	-0.46%	+6.23%	--	+21.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-01	1.2351	1.2351	-0.50%	+5.30%	--	+23.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-01	1.2308	1.2308	-0.50%	+5.09%	--	+23.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-01	1.4199	1.4199	-0.65%	-12.21%	--	+41.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-01	1.4255	1.4255	-0.66%	-12.03%	--	+42.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-01	1.0118	1.0118	-0.68%	--	--	+1.18%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-01	0.8415	0.8415	-0.73%	--	--	+3.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-01	0.9307	0.9307	-1.04%	--	--	-6.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-01	0.9302	0.9302	-1.04%	--	--	-6.98%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-01	2.2033	2.2033	-1.13%	+11.89%	--	+32.97%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-01	0.7670	0.7670	-1.40%	-23.33%	--	-23.30%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-01	0.7654	0.7654	-1.40%	-23.49%	--	-23.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-01	1.5024	1.5024	-2.05%	+18.79%	--	+50.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-01	1.4992	1.4992	-2.05%	+18.54%	--	+49.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-01	1.1283	1.1283	+5.67%	--	--	+12.83%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-01	1.4830	1.6790	+1.88%	+2.45%	+53.14%	+71.64%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-01	0.6911	0.6911	+1.87%	-30.89%	--	-30.89%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-01	1.9147	1.9147	+1.49%	-5.72%	+26.53%	+91.47%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-01	0.8606	0.8606	+1.28%	--	--	-13.94%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-01	0.6739	2.6956	+1.14%	-22.86%	-28.55%	+169.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-01	0.9228	0.9228	+0.98%	--	--	-7.72%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-01	0.8549	0.9649	+0.84%	-7.83%	+15.55%	-3.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-01	0.9139	0.9139	+0.83%	-30.01%	--	-8.61%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-01	0.9649	0.9649	+0.81%	-14.75%	-17.21%	-3.51%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-01	0.6844	0.6844	+0.75%	-20.50%	-18.75%	-31.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-01	1.0451	1.0451	+0.73%	--	--	+4.51%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-01	1.1943	1.1943	+0.61%	-15.24%	+13.43%	+19.43%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-01	0.8688	0.8688	+0.56%	-21.27%	--	-13.12%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-01	1.3248	1.3248	+0.34%	-14.92%	-8.25%	+32.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-01	1.2067	1.2927	+0.33%	+8.83%	+32.32%	+30.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-01	2.2973	2.2973	+0.15%	+16.00%	--	+129.73%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-01	1.5493	1.5493	+0.03%	+11.36%	+24.02%	+54.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-01	0.8840	0.8840	+0.01%	-19.03%	+6.78%	-11.60%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-01	0.3649	0.3649	+0.00%	-14.48%	-16.78%	-63.51%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-01	1.2691	1.3594	-0.16%	+4.51%	--	+37.05%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-01	0.9666	0.9666	-0.25%	--	--	-3.34%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-01	0.8288	0.8288	-0.30%	-23.76%	--	-17.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-01	1.4338	1.4338	-0.42%	+42.55%	--	+43.38%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-01	1.4259	1.4259	-0.43%	+7.74%	--	+42.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-01	1.3469	1.3469	-0.65%	+8.95%	+38.51%	+34.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-01	1.3733	1.3733	-0.69%	-12.24%	--	+37.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-01	0.6977	0.6977	-0.70%	-29.83%	+2.35%	-30.23%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-01	0.7792	0.7792	-0.70%	-25.21%	--	-22.08%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-01	0.9131	0.9131	-0.84%	+5.11%	+19.38%	-8.69%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-01	0.8960	0.8960	-0.88%	--	--	-10.40%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-01	1.0563	1.0563	-0.97%	--	--	+5.63%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-01	1.6706	1.6706	-1.00%	+28.54%	+92.40%	+67.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-01	1.1613	1.1613	-1.12%	-5.70%	--	+16.13%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-01	0.5114	0.5114	-1.16%	-1.56%	-21.36%	-48.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-01	0.8204	0.8204	-1.20%	--	--	-17.96%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-01	0.8499	0.8499	-1.39%	+3.85%	+14.33%	-15.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-01	1.7810	1.7810	-1.44%	+33.57%	+46.86%	+78.10%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-01	0.9526	0.9526	-1.55%	-6.24%	--	-4.74%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-01	1.4422	1.4422	-1.60%	-28.80%	--	+44.22%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-01	1.0624	1.0624	-1.68%	-2.95%	+52.03%	+6.24%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-01	0.8182	0.8182	-1.72%	+11.37%	+21.79%	-18.18%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-01	1.2682	1.2682	-1.93%	+10.41%	+49.75%	+26.82%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-01	0.7914	0.7914	-2.50%	--	--	-20.86%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-01	1.0322	1.0322	-2.63%	--	--	+3.22%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-01	1.3935	1.3935	-2.71%	+40.35%	+129.31%	+39.35%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-01	2.3234	2.3234	-2.94%	+56.80%	--	+132.34%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-01	1.6869	1.6869	-4.27%	+30.89%	--	+68.69%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-01	1.3295	1.3295	+0.78%	+2.48%	+29.48%	+32.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-01	1.1095	1.1095	+0.04%	--	--	+10.95%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-01	1.4182	1.4182	-0.11%	+5.80%	--	+41.82%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-09-01	1.3641	1.3641	-0.26%	+5.51%	+29.52%	+36.41%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-01	1.3904	1.3904	-0.29%	+3.57%	+28.68%	+39.04%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-01	1.0986	1.0986	-0.41%	+10.29%	+41.50%	+9.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-01	1.4135	1.4135	-0.45%	+2.61%	--	+41.35%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-09-01	1.2595	1.2595	-0.53%	+6.97%	--	+25.95%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-01	1.2890	1.4010	-0.53%	+6.59%	+34.24%	+44.37%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-01	0.9998	0.9998	-0.58%	+0.26%	+35.93%	-0.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-01	0.9356	0.9356	-0.80%	--	--	-6.44%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-01	1.1580	1.1580	-0.99%	+4.76%	+31.80%	+15.80%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-01	1.9145	1.9145	-1.02%	+8.46%	+35.06%	+91.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-01	1.1026	1.1026	-1.14%	--	--	+10.26%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-01	1.0197	1.0197	-1.29%	--	--	+1.97%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-01	0.6911	0.6911	-1.38%	-34.45%	--	-30.89%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-01	1.6725	1.6725	-2.18%	+20.32%	--	+67.25%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-01	1.5497	1.5497	-2.29%	+19.55%	--	+54.97%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-01	1.8226	1.8226	-3.16%	+32.33%	--	+82.26%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-01	1.1158	1.1158	+0.03%	+5.45%	--	+11.58%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-01	1.1503	1.2313	+0.02%	+6.81%	--	+23.67%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-01	1.3858	1.3858	-1.02%	+9.44%	+41.78%	+38.58%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-01	112.2075	112.2075	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.19%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-01	113.3360	113.3360	+0.00%	+1.19%	+4.06%	+13.32%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-01	0.2817	1.008%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-01	0.2817	1.008%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-01	0.2817	1.008%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-01	0.3481	1.251%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-01	0.3481	1.251%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-01	0.2809	1.152%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-01	0.2463	1.005%	1.02%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-01	0.2335	0.904%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-01	0.2994	1.146%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-01	0.3254	1.190%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-01	0.2598	0.946%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-01	0.2594	0.947%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-01	0.2727	0.997%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-01	0.2796	1.024%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-01	0.2982	1.095%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-01	0.3448	1.267%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-01	0.2788	1.024%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-01	0.4324	1.026%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-01	0.4984	1.268%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-01	0.4322	1.030%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-02)	净赎回上限 (2026-09-02)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-01	0.2705	1.014%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-01	0.3450	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-01	0.4326	1.026%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-02)	净赎回上限 (2026-09-02)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-01	0.1590	0.552%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-01	0.3189	1.146%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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