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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-31	1.224	1.224	+4.08%	+10.57%	+5.61%	+22.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-31	2.222	2.222	+2.87%	+31.87%	+41.44%	+122.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-31	1.7349	1.7349	+1.70%	+33.98%	+35.30%	+73.49%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-31	1.7043	1.7043	+1.69%	+33.44%	+33.64%	+5.96%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-31	1.6883	1.6883	+1.69%	+33.15%	+32.84%	+4.97%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-31	1.979	2.236	+0.92%	+41.86%	+65.16%	+27.19%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-31	2.037	2.294	+0.89%	+42.45%	+67.17%	+141.22%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-31	1.859	1.859	+0.54%	+20.95%	+1.03%	-11.14%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-31	1.874	1.874	+0.54%	+21.22%	+1.57%	-10.42%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-31	1.910	1.910	+0.53%	+21.73%	+2.91%	+91.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-31	0.8866	0.8866	+0.36%	+26.24%	+28.96%	-11.34%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-31	0.8448	0.8448	+0.36%	+25.23%	+25.90%	-15.52%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-31	1.1333	1.1333	-0.20%	-2.02%	-10.22%	+13.33%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-31	1.0849	1.0849	-0.21%	-2.60%	-11.82%	+8.49%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-31	3.437	3.437	-0.35%	+45.57%	+53.51%	+243.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-31	3.376	3.376	-0.35%	+45.02%	+51.66%	+30.75%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-31	3.350	3.350	-0.36%	+44.71%	+50.90%	+29.74%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-31	3.509	3.509	+3.48%	+100.06%	+108.74%	+94.73%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-31	3.481	3.481	+3.48%	+99.60%	+107.70%	+93.17%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-31	3.571	3.571	+3.48%	+100.84%	+111.18%	+257.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-31	1.612	1.853	+0.88%	+19.50%	-8.77%	+80.28%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-31	0.5951	0.5951	+0.35%	-7.13%	-21.12%	-40.49%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-31	0.5828	0.5828	+0.34%	-7.51%	-22.06%	-41.72%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-31	1.433	1.433	-0.56%	+2.07%	-5.66%	+43.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-31	1.405	1.405	-0.57%	+1.66%	-6.89%	-14.22%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-31	1.397	1.397	-0.57%	+1.53%	-7.30%	-14.71%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-31	1.1261	1.1261	+0.54%	+55.88%	+88.00%	+12.61%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-31	1.0807	1.0807	+0.54%	+54.61%	+83.54%	+8.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-31	1.1863	1.1863	+0.83%	--	--	+3.58%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-31	1.1649	1.1649	+0.83%	+7.67%	+18.40%	+16.49%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-31	1.1866	1.1866	+0.82%	+8.10%	+19.83%	+18.66%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-31	1.4668	2.1622	+0.67%	+19.54%	+27.71%	+158.70%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-31	1.5281	1.5281	+0.67%	--	--	+11.18%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-31	1.4867	2.2368	+0.66%	+20.00%	+29.25%	+173.23%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-31	1.1688	1.2488	+0.51%	+5.42%	+19.49%	+26.18%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-31	2.3331	2.6147	+0.32%	+17.73%	+27.77%	+189.75%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-31	2.3334	2.3334	+0.32%	--	--	+7.10%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-31	2.1868	2.4684	+0.32%	+17.25%	+26.26%	+173.18%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-31	1.1342	1.1342	+0.30%	+6.60%	--	+13.42%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-31	1.1228	1.1228	+0.29%	+6.17%	--	+12.28%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-31	2.2728	2.2728	+0.24%	--	--	+5.47%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-31	2.2729	2.3599	+0.23%	+7.90%	+17.58%	+137.78%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-31	1.9740	2.0610	+0.23%	+7.46%	+16.12%	+107.53%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-31	1.2544	1.2544	+0.22%	--	--	+4.37%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-31	1.2007	1.4937	+0.22%	+4.87%	+14.41%	+54.38%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-31	1.2547	1.5477	+0.22%	+5.30%	+15.71%	+60.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-31	1.1258	1.1258	+0.18%	+2.38%	--	+12.58%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-31	1.1381	1.1381	+0.18%	+2.79%	--	+13.81%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-31	1.3305	1.3305	+0.17%	--	--	+12.10%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-31	1.3307	1.7820	+0.17%	+16.33%	+25.07%	+98.20%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-31	1.3308	1.3308	+0.17%	+16.34%	--	+25.29%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-31	1.2945	1.7458	+0.17%	+15.87%	+23.64%	+92.71%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-31	1.0356	1.0966	+0.16%	+1.82%	+7.47%	+9.92%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-31	1.0412	1.1052	+0.16%	+2.18%	+8.28%	+10.83%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-31	1.1041	1.1041	+0.15%	+7.73%	+10.30%	+10.41%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-31	1.1160	1.1160	+0.14%	--	--	+4.27%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-31	1.1165	1.1165	+0.14%	+8.14%	+11.49%	+11.65%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-31	1.0831	1.0831	+0.14%	+2.85%	--	+8.31%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-31	1.0957	1.0957	+0.14%	+3.25%	--	+9.57%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-31	1.0959	1.0959	+0.14%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-31	1.0064	1.0470	+0.12%	-3.68%	+2.93%	+4.57%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-31	1.0171	1.0577	+0.12%	-3.42%	+3.84%	+5.65%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-31	1.2169	1.2169	+0.12%	+5.64%	+21.31%	+21.69%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-31	1.2000	1.2000	+0.11%	+5.21%	+19.86%	+20.00%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-31	1.2151	1.2151	+0.11%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-31	1.0584	1.1451	+0.10%	+1.70%	+12.26%	+15.10%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-31	1.1366	1.1366	+0.10%	+1.16%	--	+13.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-31	1.1504	1.1504	+0.10%	+1.57%	--	+15.04%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-31	1.0726	1.1132	+0.09%	+1.55%	+7.90%	+11.44%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-31	1.0772	1.1178	+0.09%	+1.76%	+8.37%	+10.77%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-31	1.0776	1.0776	+0.09%	+1.76%	--	+1.62%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-31	1.0342	1.4711	+0.09%	+8.02%	+15.38%	+57.30%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-31	1.6130	1.8870	+0.09%	+6.22%	+22.57%	+105.94%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-31	1.0399	1.0916	+0.09%	+1.31%	+7.04%	+9.37%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-31	1.0511	1.1028	+0.09%	+1.71%	+8.33%	+10.54%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-31	1.0523	1.4258	+0.09%	+7.59%	+14.05%	+50.96%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-31	1.5218	1.7958	+0.09%	+5.81%	+21.16%	+94.87%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-31	1.0766	1.1172	+0.08%	+1.74%	+8.37%	+11.85%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-31	1.0776	1.1182	+0.08%	+1.76%	+8.38%	+11.95%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-31	1.1130	1.1130	+0.07%	+4.78%	--	+11.30%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-31	1.1242	1.1242	+0.07%	+5.19%	--	+12.42%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-31	1.1556	1.1556	+0.07%	+0.89%	+7.79%	+15.56%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-31	1.1714	1.1714	+0.07%	+1.08%	+8.38%	+15.37%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-31	1.1853	1.1853	+0.07%	+1.28%	+9.07%	+18.53%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-31	1.0457	1.0837	+0.06%	+1.15%	+8.51%	+8.52%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-31	1.0580	1.0960	+0.06%	+1.42%	+9.52%	+9.77%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-31	1.1179	1.7909	+0.05%	+1.44%	+11.08%	+93.74%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-31	1.1771	1.3561	+0.05%	+1.54%	--	+6.50%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-31	1.1799	1.3589	+0.05%	+1.62%	--	+6.09%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-31	1.1854	1.8764	+0.05%	+1.84%	+12.41%	+115.21%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-31	1.2686	1.2876	+0.05%	+2.71%	--	+7.99%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-31	1.0848	1.2807	+0.05%	+1.45%	+8.45%	+10.58%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-31	1.0940	1.3189	+0.05%	+1.85%	+9.81%	+12.41%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-31	1.1889	1.3009	+0.04%	+1.86%	+9.77%	+32.23%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-31	1.1905	1.2695	+0.04%	+2.32%	+9.11%	+19.02%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-31	1.1914	1.3434	+0.04%	+2.27%	+10.99%	+37.84%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-31	1.6830	1.7180	+0.04%	+3.05%	+10.29%	+72.85%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-31	1.2025	1.2815	+0.04%	+2.53%	+9.81%	+28.99%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-31	1.2599	1.2849	+0.04%	+2.60%	+16.49%	+28.60%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-31	1.2647	1.2897	+0.04%	+2.56%	--	+13.45%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-31	1.2678	1.2928	+0.04%	+2.71%	+16.72%	+29.39%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-31	1.8288	1.8638	+0.04%	+3.46%	+11.78%	+87.75%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-31	1.0553	1.1783	+0.04%	+1.70%	+7.57%	+18.62%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-31	1.0584	1.1118	+0.04%	+1.93%	+8.97%	+11.35%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-31	1.0619	1.1153	+0.04%	+2.03%	+9.21%	+11.70%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-31	1.4419	1.4419	+0.03%	+5.37%	+14.20%	+44.19%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-31	0.8705	1.9430	+0.03%	+2.09%	+9.65%	+105.54%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-31	1.1660	1.2450	+0.03%	+2.12%	+8.51%	+25.24%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-31	1.4952	1.4952	+0.03%	+5.79%	+15.57%	+49.52%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-31	1.0094	1.0094	+0.03%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-31	1.0094	1.0094	+0.03%	--	--	+0.94%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-31	1.0425	1.0525	+0.03%	+2.02%	--	+5.28%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-31	1.0524	1.0624	+0.03%	+2.20%	--	+6.27%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-31	1.0673	1.2466	+0.03%	+1.15%	+7.85%	+26.97%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-31	1.1701	1.1701	+0.03%	+2.17%	+8.19%	+17.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-31	0.8705	0.8705	+0.02%	+2.08%	--	+2.96%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-31	1.0138	1.0138	+0.02%	+1.38%	--	+1.38%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-31	1.0159	1.0159	+0.02%	+1.59%	--	+1.59%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-31	1.0235	1.2192	+0.02%	+1.93%	+8.42%	+23.96%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-31	1.0242	1.1042	+0.02%	+2.32%	+7.82%	+10.81%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-31	1.0347	1.2119	+0.02%	+1.84%	+8.14%	+23.09%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-31	1.0439	1.2097	+0.02%	+1.66%	+7.79%	+22.46%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-31	1.0495	1.2163	+0.02%	+1.77%	+8.04%	+23.19%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-31	1.0534	1.0534	+0.02%	+1.67%	--	+5.34%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-31	1.0580	1.0580	+0.02%	+1.87%	--	+5.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-31	1.0732	1.0732	+0.02%	+1.52%	--	+7.32%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-31	1.0794	1.0794	+0.02%	+1.73%	--	+7.94%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-31	1.0797	1.0797	+0.02%	+1.73%	--	+5.35%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-31	1.0847	1.1297	+0.02%	+2.22%	+9.25%	+13.06%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-31	1.0883	1.0883	+0.02%	+1.71%	--	+8.83%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-31	1.1100	1.1500	+0.02%	+2.25%	+8.95%	+12.02%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-31	1.1579	1.1579	+0.02%	+2.06%	+7.88%	+15.79%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-31	1.1756	1.1756	+0.02%	+2.37%	+8.85%	+17.56%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-31	1.0071	1.2908	+0.01%	+1.75%	+6.78%	+32.21%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-31	1.0164	1.0164	+0.01%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-31	1.0183	1.0183	+0.01%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-31	1.0219	1.2944	+0.01%	+2.13%	+7.77%	+33.37%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-31	1.0465	1.0465	+0.01%	+2.86%	--	+4.65%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-31	1.0515	1.2599	+0.01%	+1.35%	+5.44%	+27.24%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-07-31	1.0607	1.1456	+0.01%	+1.26%	+6.33%	+14.97%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-31	1.0672	1.2017	+0.01%	+1.71%	+8.75%	+58.82%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-31	1.0679	1.2863	+0.01%	+4.60%	+10.69%	+19.31%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-31	1.0693	1.3068	+0.01%	+3.57%	+10.37%	+20.22%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-31	101.8777	1.0188	+0.01%	--	--	+1.88%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-31	1.0742	1.0742	+0.01%	+1.23%	+5.74%	+7.42%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-31	1.0764	1.0767	+0.01%	+1.43%	--	+7.67%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-31	1.0783	1.1602	+0.01%	+1.45%	+6.93%	+14.58%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-31	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.16%	+5.90%	+7.98%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-31	1.0816	1.0816	+0.01%	+1.43%	+6.38%	+8.16%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-31	1.0821	1.0824	+0.01%	+1.63%	--	+8.24%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-31	1.0825	1.1744	+0.01%	+1.67%	+7.66%	+17.94%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-31	1.0842	1.0842	+0.01%	+1.36%	+6.30%	+7.84%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-31	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.76%	+8.01%	+8.43%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-31	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.76%	--	+6.90%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-31	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.36%	+6.34%	+8.46%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-31	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.40%	+6.36%	+7.90%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-31	1.0875	1.1425	+0.01%	+2.06%	+8.33%	+11.27%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-31	1.0932	1.0932	+0.01%	+1.46%	+8.69%	+9.32%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-31	1.0946	1.0946	+0.01%	+1.91%	--	+9.46%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-31	1.0950	1.2380	+0.01%	+2.26%	+8.98%	+25.65%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-31	1.0991	1.0991	+0.01%	+1.54%	--	+9.07%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-31	1.1006	1.1006	+0.01%	+1.66%	+9.35%	+10.06%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-31	1.1100	1.2870	+0.01%	+1.63%	+7.94%	+30.91%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-31	1.1120	1.1140	+0.01%	+1.65%	+6.31%	+7.70%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-31	1.1121	1.1141	+0.01%	+1.63%	+6.26%	+11.41%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-31	1.1126	1.1146	+0.01%	+1.64%	+6.29%	+11.47%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-31	1.1146	1.1349	+0.01%	+5.80%	+13.64%	+13.54%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-31	1.1181	1.4588	+0.01%	+1.12%	+6.91%	+46.47%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-31	1.1273	1.1273	+0.01%	+1.34%	+5.98%	+12.73%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-31	1.1286	1.1489	+0.01%	+6.19%	+15.00%	+14.95%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-31	1.1340	1.1340	+0.01%	+1.49%	+6.97%	+13.40%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-31	1.1383	1.1383	+0.01%	+1.53%	+6.56%	+8.87%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-31	1.1389	1.1389	+0.01%	+1.53%	+6.62%	+13.89%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-31	1.1395	1.1395	+0.01%	+1.53%	+6.66%	+6.66%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-31	1.1401	1.4808	+0.01%	+1.52%	--	+3.67%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-31	1.1407	1.4814	+0.01%	+1.53%	+8.24%	+48.94%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-31	1.1457	1.1457	+0.01%	+1.70%	+7.61%	+10.20%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-31	1.1561	1.1931	+0.01%	+1.16%	+5.09%	+11.48%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-31	1.1629	1.1629	+0.01%	+1.20%	+5.25%	+12.74%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-31	1.1698	1.1808	+0.01%	+1.40%	--	+5.69%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-31	1.1759	1.1759	+0.01%	+1.41%	+5.88%	+17.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-31	1.1902	1.1962	+0.01%	+1.43%	+6.27%	+19.63%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-31	1.2018	1.2078	+0.01%	+1.52%	+6.55%	+20.79%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-31	1.2025	1.2085	+0.01%	+1.53%	+6.58%	+20.86%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-31	1.2817	1.4807	+0.01%	+1.26%	+6.92%	+49.95%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-31	1.3381	1.5561	+0.01%	+1.67%	+8.20%	+58.03%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-31	1.0132	1.1676	+0.00%	+1.18%	+6.70%	+59.38%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-31	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.59%	+2.52%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-31	1.0806	1.0806	+0.00%	+0.89%	+3.43%	+40.11%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-31	1.1465	1.2937	+0.00%	+1.76%	+8.16%	+30.56%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-31	1.0960	1.2432	+0.00%	+1.36%	+6.85%	+25.33%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-31	1.0566	1.3139	+0.00%	+1.73%	+7.89%	+35.00%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-31	1.1706	1.2136	+0.00%	+1.39%	+5.86%	+21.73%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-31	1.1354	1.1784	+0.00%	+1.00%	+4.61%	+18.14%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-31	1.1798	1.1798	+0.00%	+1.30%	+5.45%	+8.18%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-31	1.1183	1.1183	+0.00%	+0.65%	+3.08%	+11.83%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-31	1.1306	1.1306	+0.00%	+0.80%	+3.54%	+13.06%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-31	1.1294	1.1294	+0.00%	+0.95%	+3.99%	+12.94%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-31	1.2021	1.2081	+0.00%	+1.51%	--	+6.36%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-31	1.0241	1.2010	+0.00%	+2.33%	+8.34%	+21.77%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-31	1.0936	1.2156	+0.00%	+2.94%	+11.01%	+22.77%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-31	1.0796	1.1246	+0.00%	+1.24%	+7.15%	+12.84%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-31	1.0884	1.1334	+0.00%	+1.60%	+7.76%	+13.75%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-31	1.1458	1.1458	+0.00%	+1.70%	+7.61%	+14.58%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-31	1.1050	1.1290	+0.00%	+1.93%	+7.87%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-31	1.1090	1.1330	+0.00%	+2.04%	+8.18%	+13.37%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-31	1.1030	1.1050	+0.00%	+1.43%	+5.65%	+10.50%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-31	1.0776	1.0776	+0.00%	+1.56%	+7.36%	+7.76%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-31	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.37%	--	+2.55%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-31	1.0491	1.0491	+0.00%	+1.41%	--	+4.91%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-31	1.0441	1.0441	+0.00%	+1.21%	--	+4.41%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-31	1.1100	1.1100	+0.00%	+5.07%	--	+11.00%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-31	1.0673	1.0673	+0.00%	+3.76%	--	+6.73%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-31	1.0605	1.0605	+0.00%	+3.46%	--	+6.05%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-31	1.0428	1.0428	+0.00%	+2.65%	--	+4.28%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-31	1.0181	1.0181	+0.00%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-31	1.0207	1.0207	+0.00%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-31	1.1014	1.1014	-0.01%	+4.70%	--	+10.14%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-31	1.0302	1.2627	-0.01%	+1.53%	+5.22%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-31	1.0214	1.2209	-0.01%	+1.12%	+3.95%	+23.87%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-31	1.0035	1.0035	-0.01%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-31	0.9987	0.9987	-0.01%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-31	1.0306	1.0306	-0.02%	+3.06%	--	+3.06%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-31	1.0275	1.0275	-0.02%	+2.75%	--	+2.75%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-31	1.0014	1.0014	-0.02%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.02%	--	--	-0.23%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-31	1.0870	1.0870	-0.03%	+2.58%	--	+8.70%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-31	1.0770	1.0770	-0.04%	+2.17%	--	+7.70%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-31	1.0522	1.0972	-0.05%	+0.89%	+6.82%	+9.98%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-31	1.0424	1.0824	-0.06%	+0.43%	+5.65%	+8.43%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-31	0.9753	0.9753	-0.35%	--	--	-2.47%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-31	0.9750	0.9750	-0.35%	--	--	-2.50%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-31	1.1712	1.1712	+5.87%	--	--	+17.12%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-31	1.1687	1.1687	+5.86%	--	--	+16.87%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-31	0.5662	0.5662	+5.36%	-22.53%	-24.25%	-43.38%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-31	1.3492	1.3492	+4.87%	+89.20%	+96.93%	+34.92%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-31	1.3123	1.3123	+4.86%	+88.22%	+93.90%	+31.23%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-31	1.4950	1.4950	+4.84%	+80.34%	+92.80%	+49.50%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-31	1.5254	1.5254	+4.84%	+81.06%	+95.11%	+52.54%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-31	1.3465	1.3465	+4.82%	+80.84%	+89.86%	+34.65%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-31	1.813	1.813	+4.74%	+33.70%	+13.17%	+81.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-31	1.861	1.861	+4.73%	+34.17%	+14.52%	+86.10%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-31	1.3344	1.3344	+4.63%	+62.20%	+47.71%	+33.44%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-31	1.3089	1.3089	+4.62%	+61.43%	+45.45%	+30.89%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-31	2.4354	2.4354	+4.58%	+108.58%	+166.54%	+143.54%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-31	2.3925	2.3925	+4.58%	+107.72%	+163.38%	+139.25%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-31	4.4271	4.4271	+4.35%	+64.80%	+119.49%	+342.71%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-31	4.1762	4.1762	+4.35%	+63.46%	+114.19%	+317.62%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-31	0.9847	0.9847	+4.26%	+19.55%	+22.00%	-1.53%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-31	1.4571	1.4571	+3.93%	+21.27%	--	+45.71%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-31	1.4421	1.4421	+3.93%	+20.61%	--	+44.21%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-31	1.1398	1.1398	+3.74%	+34.27%	+71.58%	+13.98%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-31	1.1068	1.1068	+3.74%	+33.43%	+68.39%	+10.68%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-31	0.9479	0.9479	+3.72%	+2.08%	-7.82%	-5.21%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-31	0.9660	0.9660	+3.71%	+2.70%	-6.14%	-3.40%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-31	8.703	8.953	+3.68%	+67.91%	+89.24%	+945.62%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-31	1.9131	1.9131	+3.65%	+69.54%	--	+91.31%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-31	1.9483	1.9483	+3.65%	+70.53%	--	+94.83%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-31	1.1784	1.1784	+3.61%	+58.28%	+88.66%	+17.84%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-31	1.2113	1.2113	+3.61%	+59.09%	+91.51%	+21.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-31	1.1701	1.1701	+3.47%	+3.73%	--	+17.01%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-31	1.1560	1.1560	+3.46%	+3.14%	--	+15.60%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-31	1.345	1.719	+3.30%	+52.15%	+35.86%	+78.34%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-31	1.377	1.751	+3.30%	+52.66%	+37.56%	+82.30%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-31	1.503	1.503	+3.30%	+23.60%	-6.12%	+50.30%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-31	1.0158	1.0158	+3.19%	+27.98%	+13.40%	+1.58%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-31	1.0397	1.0397	+3.19%	+28.74%	+15.45%	+3.97%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-31	0.7361	0.7361	+3.18%	+16.88%	+36.87%	-26.39%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-31	0.7547	0.7547	+3.17%	+17.46%	+38.94%	-24.53%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-31	0.6784	0.6784	+3.16%	+16.26%	--	+43.58%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-31	0.6927	0.6927	+3.16%	+16.73%	--	+45.07%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-31	0.9582	0.9582	+3.15%	--	--	-4.18%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-31	0.9538	0.9538	+3.15%	--	--	-4.62%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-31	3.422	3.674	+3.10%	+27.59%	+22.78%	+282.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-31	3.358	3.358	+3.10%	+27.10%	+21.14%	+14.84%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-31	3.344	3.344	+3.08%	+26.81%	+20.55%	+14.36%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-31	2.1634	2.1634	+3.06%	+84.99%	+90.89%	+116.34%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-31	1.7248	1.7248	+3.05%	+42.23%	+51.87%	+72.48%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-31	1.6599	1.6599	+3.05%	+41.38%	+49.15%	+65.99%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-31	1.6980	1.7610	+2.99%	-3.43%	+146.61%	+78.03%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-31	1.0026	1.0026	+2.99%	+16.58%	+18.31%	+0.26%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-31	1.7311	1.7941	+2.99%	-3.05%	+149.58%	+81.40%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-31	0.9660	0.9660	+2.99%	+15.88%	+16.20%	-3.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-31	1.9041	1.9041	+2.91%	+55.64%	+86.38%	+90.41%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-31	1.8902	1.8902	+2.91%	+55.34%	+85.30%	+89.02%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-31	1.9351	1.9351	+2.91%	+56.27%	+88.85%	+93.51%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-31	1.2794	1.3867	+2.90%	+31.50%	+51.83%	+39.15%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-31	1.3279	1.3279	+2.74%	+17.67%	+24.51%	+32.79%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-31	1.2801	1.2801	+2.74%	+16.97%	+22.29%	+28.01%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-31	2.564	3.197	+2.72%	+31.11%	+20.54%	+240.90%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-31	3.143	4.472	+2.71%	+25.27%	+15.13%	+532.25%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-31	3.084	3.084	+2.70%	+24.76%	+13.80%	-12.51%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-31	1.2664	1.2664	+2.69%	+30.84%	+37.76%	+26.64%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-31	1.2875	1.2875	+2.69%	+31.16%	+39.20%	+28.75%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-31	3.058	3.058	+2.69%	+24.51%	+13.09%	-10.14%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-31	1.0275	1.0275	+2.62%	--	--	+2.75%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-31	0.5418	0.5418	+2.61%	+6.28%	+7.35%	-45.82%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-31	1.0268	1.0268	+2.61%	--	--	+2.68%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-31	1.5285	1.5285	+2.57%	+30.81%	--	+52.85%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-31	1.0646	1.0646	+2.54%	+31.16%	+35.08%	+6.46%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-31	2.9145	8.4447	+2.49%	+26.32%	+12.59%	+1677.21%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-31	1.2309	1.2309	+2.48%	+5.70%	--	+23.09%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-31	1.2551	1.2551	+2.47%	+6.34%	--	+25.51%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-31	0.6720	0.6720	+2.42%	-18.81%	-14.45%	-25.16%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-31	0.6766	0.6766	+2.42%	-18.65%	-13.95%	-24.65%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-31	0.6525	0.6525	+2.42%	+9.02%	+11.61%	-34.75%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-31	0.6314	0.6314	+2.42%	+8.36%	+9.64%	-36.86%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-31	0.6886	0.6886	+2.41%	-18.32%	-13.11%	-31.57%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-31	2.1461	3.5471	+2.28%	+21.37%	+4.13%	+374.27%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-31	2.3736	2.3736	+2.25%	+106.96%	+122.98%	+137.36%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-31	1.7596	1.7596	+2.13%	+17.88%	+9.56%	+75.96%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-31	1.2503	1.2503	+2.12%	+29.24%	+47.88%	+25.03%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-31	1.2213	1.2213	+2.12%	+28.57%	+45.64%	+22.13%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-31	1.0054	1.0054	+2.06%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-31	1.0020	1.0020	+2.06%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-31	1.1038	1.1038	+2.05%	+9.43%	--	+10.38%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-31	1.0989	1.0989	+2.05%	+8.99%	--	+9.89%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-31	1.4674	1.4674	+1.97%	+48.70%	+58.38%	+46.74%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-31	1.4996	1.4996	+1.97%	+49.57%	+61.23%	+49.96%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-31	1.1545	1.1545	+1.90%	+11.16%	+33.10%	+15.45%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-31	1.1829	1.1829	+1.90%	+11.71%	+35.11%	+18.29%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-31	2.040	2.040	+1.80%	+42.46%	+31.53%	+104.00%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-31	2.001	2.001	+1.78%	+41.91%	+29.68%	-14.30%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-31	1.987	1.987	+1.74%	+41.63%	+29.11%	-14.90%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-31	0.7696	4.2199	+1.73%	+42.60%	+35.28%	+504.43%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-31	0.6287	0.6287	+1.73%	+13.40%	+27.06%	-37.13%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-31	0.6426	0.6426	+1.73%	+13.86%	+28.57%	-35.74%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-31	0.8262	0.8262	+1.70%	+15.62%	-4.71%	-17.38%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-31	0.8569	0.8569	+1.70%	+16.32%	-2.97%	-14.31%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-31	1.845	1.845	+1.60%	+23.49%	+19.57%	+84.50%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-31	0.8982	0.8982	+1.57%	+35.43%	+39.28%	-10.18%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-31	0.8471	0.8471	+1.50%	+40.67%	+43.16%	-15.29%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-31	0.8201	0.8201	+1.50%	+39.90%	+40.67%	-17.99%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-31	1.2765	1.2765	+1.34%	+25.86%	--	+27.65%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-31	1.2690	1.2690	+1.34%	+25.38%	--	+26.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-31	1.800	1.800	+1.24%	-6.44%	+50.38%	+2.68%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-31	1.813	1.813	+1.23%	-6.21%	+51.08%	+3.42%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-31	2.638	2.693	+1.23%	-4.25%	+56.19%	+177.30%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-31	1.0534	1.0534	+1.21%	--	--	+5.34%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-31	1.0567	1.0567	+1.21%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-31	1.848	1.848	+1.20%	-5.91%	+52.98%	+84.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-31	2.524	2.579	+1.20%	-4.65%	+54.28%	+165.53%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-31	1.0533	1.0533	+1.14%	--	--	+5.33%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-31	1.0540	1.0540	+1.14%	--	--	+5.40%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-31	2.3413	2.3623	+1.10%	+20.08%	+34.40%	+138.81%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-31	2.3162	2.3162	+1.10%	+19.82%	+33.44%	+1.19%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-31	2.2550	2.2550	+1.09%	+19.12%	+31.23%	+0.40%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-31	1.4244	1.4244	+1.09%	+18.04%	+20.22%	+42.44%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-31	1.4631	1.4631	+1.09%	+18.51%	+21.66%	+46.31%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-31	0.6998	0.6998	+1.01%	-14.93%	+5.42%	-30.02%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-31	1.6749	1.6749	+1.00%	+32.82%	+75.27%	+67.49%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-31	0.6673	0.6673	+1.00%	-15.61%	+2.93%	-33.27%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-31	1.6490	1.6490	+1.00%	+32.27%	+73.52%	+64.90%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-31	1.0872	1.0872	+0.98%	--	--	+8.72%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-31	1.0877	1.0877	+0.98%	--	--	+8.77%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-31	1.5491	1.5491	+0.97%	+7.38%	+14.88%	+54.91%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-31	1.6024	1.6024	+0.97%	+7.81%	+16.26%	+60.24%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-31	2.068	2.447	+0.93%	+1.17%	+9.01%	+168.78%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-31	1.4276	1.4276	+0.84%	+17.49%	+27.08%	+42.76%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-31	0.7881	0.7881	+0.81%	+14.93%	-2.75%	-21.19%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-31	0.8022	0.8022	+0.80%	+15.39%	-1.57%	-19.78%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-31	1.8389	1.8389	+0.78%	+37.50%	+81.42%	+83.89%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-31	1.8139	1.8139	+0.78%	+36.95%	+79.22%	+81.39%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-31	1.1730	1.1730	+0.74%	+8.69%	+14.28%	+17.30%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-31	1.1414	1.1414	+0.73%	+7.98%	+12.17%	-5.64%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-31	1.1443	1.1443	+0.73%	+7.94%	+12.14%	-5.40%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-31	1.5920	1.5920	+0.72%	+18.18%	--	+29.56%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-31	1.6005	1.6005	+0.72%	+18.68%	+29.04%	+60.05%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-31	1.6534	1.6534	+0.71%	-12.29%	-16.01%	-16.67%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-31	1.9105	1.9105	+0.71%	-12.11%	-1.48%	-3.71%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-31	1.6995	1.6995	+0.71%	-11.76%	-14.44%	+69.95%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-31	1.152	1.487	+0.70%	+32.87%	+32.87%	+52.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.1342	1.1342	+0.67%	+19.14%	+25.88%	+13.42%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.1572	1.1572	+0.66%	+19.74%	+27.78%	+15.72%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-31	1.8466	1.8896	+0.66%	+24.53%	+34.01%	+90.43%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-31	1.7736	1.8166	+0.66%	+24.04%	+32.45%	+83.04%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-31	1.2938	1.7938	+0.65%	+13.26%	+10.76%	+82.38%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-31	1.188	1.523	+0.59%	+32.29%	+31.27%	+55.27%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-31	1.5923	1.5923	+0.57%	+45.10%	+69.90%	+59.23%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-31	1.5621	1.5621	+0.57%	+44.38%	+67.57%	+56.21%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-31	1.8200	1.8200	+0.55%	-12.12%	-9.01%	+82.00%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-31	1.7885	1.7885	+0.55%	-12.47%	-10.11%	-6.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-31	1.7726	1.7726	+0.54%	-12.68%	-10.67%	-7.59%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-31	1.6297	1.6297	+0.54%	+19.16%	+38.08%	+62.97%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-31	1.5833	1.5833	+0.54%	+18.41%	+35.39%	-0.38%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-31	1.6072	1.6072	+0.54%	+18.67%	+37.41%	+1.12%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-31	1.3347	1.3347	+0.50%	+23.01%	--	+33.47%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-31	1.3490	1.3490	+0.49%	+23.75%	--	+34.90%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.2164	1.2164	+0.45%	+24.99%	+35.07%	+21.64%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.2420	1.2420	+0.45%	+25.62%	+37.12%	+24.20%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-31	1.3885	1.3885	+0.44%	-16.22%	+60.02%	+38.85%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-31	1.3590	1.3590	+0.44%	-16.57%	+58.10%	+35.90%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-31	1.0408	1.0408	+0.42%	+3.28%	+1.56%	+4.08%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-31	1.220	1.220	+0.41%	+6.55%	+2.26%	-4.31%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-31	1.1662	1.1662	+0.40%	+5.55%	+16.83%	+16.62%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-31	1.1791	1.1791	+0.40%	+5.91%	+18.08%	+17.91%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-31	1.287	1.287	+0.39%	+7.43%	+4.72%	+28.70%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-31	4.356	4.356	+0.37%	+42.45%	+40.70%	+23.36%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-31	4.481	5.050	+0.36%	+43.25%	+43.35%	+527.71%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-31	4.403	4.403	+0.34%	+42.63%	+41.62%	+24.70%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-31	1.1237	1.1237	+0.33%	+16.77%	+26.12%	+12.37%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-31	1.1500	1.1500	+0.32%	+17.22%	--	+26.40%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-31	1.1511	1.1511	+0.32%	+17.23%	+27.64%	+15.11%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-31	1.0651	1.0651	+0.25%	+32.54%	+22.19%	+6.51%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-31	1.0444	1.0444	+0.25%	+32.00%	+20.73%	+4.44%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-31	1.1857	1.4857	+0.24%	+19.56%	--	+30.79%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-31	3.109	3.109	+0.23%	+96.65%	+78.78%	+74.56%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-31	3.139	3.139	+0.22%	+97.17%	+79.89%	+71.62%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-31	3.167	3.167	+0.22%	+97.44%	+80.87%	+216.70%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-31	1.6883	1.6883	+0.21%	-15.97%	--	+5.43%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-31	1.6913	1.6913	+0.21%	-15.46%	+0.59%	+69.13%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-31	1.2029	1.2029	+0.19%	+4.21%	+15.83%	+20.29%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-31	1.2219	1.2219	+0.18%	+5.16%	+14.27%	+22.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-31	1.2245	1.4745	+0.18%	+24.30%	+27.93%	+41.85%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-29	1.3028	1.3028	+0.18%	+13.90%	--	+30.28%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-31	1.2485	1.2485	+0.18%	+5.57%	--	+19.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-31	1.2486	1.2486	+0.18%	+5.58%	+15.64%	+24.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-29	1.1021	1.1021	+0.17%	+19.47%	+39.24%	+10.21%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-29	1.3515	1.3515	+0.17%	+16.54%	--	+35.15%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-31	1.2104	1.2104	+0.15%	+12.56%	--	+21.04%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-31	1.2190	1.2190	+0.15%	+13.04%	--	+21.90%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-31	0.9756	1.0256	+0.14%	+5.77%	+4.96%	+2.35%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	0.9893	0.9893	+0.12%	--	--	-1.07%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	0.9914	0.9914	+0.12%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-31	1.0369	1.0369	+0.12%	+12.99%	+24.67%	+3.69%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-31	1.0579	1.0579	+0.11%	+13.56%	+26.39%	+5.79%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-29	1.3362	1.3362	+0.11%	+31.96%	+58.36%	+33.62%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	0.9926	0.9926	+0.11%	--	--	-0.74%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	0.9938	0.9938	+0.11%	--	--	-0.62%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.1094	1.1094	+0.09%	+8.78%	+15.29%	+15.76%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.0967	1.0967	+0.08%	+5.32%	+11.78%	+9.67%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.0974	1.0974	+0.08%	+8.17%	+15.32%	+15.72%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.0974	1.0974	+0.08%	+8.47%	+14.29%	+9.74%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.1080	1.1080	+0.08%	+5.60%	+12.69%	+14.30%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-31	1.2493	1.2493	+0.08%	+1.57%	+1.19%	+24.93%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.1313	1.1313	+0.08%	+6.02%	+13.15%	+13.94%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-31	1.1489	1.1489	+0.08%	+1.53%	+10.47%	+14.89%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-31	1.1690	1.1690	+0.08%	+1.88%	--	+13.07%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-31	1.1691	1.1691	+0.08%	+1.88%	+11.63%	+16.91%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-31	1.3140	1.3140	+0.08%	+1.64%	+2.48%	+31.40%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.0853	1.0853	+0.07%	+7.85%	+14.30%	+8.53%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-31	1.5087	1.5087	+0.07%	+87.72%	+49.38%	+50.87%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.1197	1.1197	+0.07%	+5.75%	+12.24%	+11.97%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-31	1.4777	1.4777	+0.07%	+86.60%	+46.63%	+47.77%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.5053	1.5053	+0.05%	+15.44%	+17.91%	+15.52%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.4869	1.4869	+0.04%	+15.06%	+16.76%	+48.69%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-31	1.0818	1.0818	+0.04%	+4.92%	+10.14%	+8.18%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-31	1.0819	1.0819	+0.04%	+4.92%	+10.15%	+8.19%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.0968	1.0968	+0.04%	+3.13%	+9.03%	+9.68%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.1081	1.1081	+0.04%	+3.44%	+10.01%	+10.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-31	1.0612	1.0612	+0.03%	+4.49%	+8.83%	+6.12%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-31	1.1655	1.1655	+0.03%	+4.83%	+12.63%	+12.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-31	1.1781	1.1781	+0.03%	+5.04%	+13.31%	+17.81%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-31	1.5131	1.5131	+0.01%	+4.24%	+11.92%	+11.26%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-31	1.0251	1.0251	+0.01%	+1.43%	+6.23%	+2.51%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-31	1.5402	1.5402	+0.01%	+4.60%	+13.08%	+54.02%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-31	1.1045	1.1045	+0.00%	+6.98%	+13.83%	+10.45%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-31	1.0018	1.0018	+0.00%	+4.43%	+10.64%	+0.18%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-07-31	1.0017	1.0017	+0.00%	--	--	+0.17%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-07-31	1.0016	1.0016	+0.00%	--	--	+0.16%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.0479	1.0879	-0.04%	+5.16%	+12.17%	+13.28%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.0386	1.0746	-0.04%	+4.83%	+11.07%	+7.40%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.2209	1.2209	-0.04%	+17.80%	+25.62%	+22.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.2000	1.2000	-0.04%	+17.21%	+23.74%	+20.00%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-24	0.9994	0.9994	-0.06%	--	--	-0.06%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-29	1.1066	1.1066	-0.06%	+10.70%	--	+10.66%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-31	4.699	4.699	-0.06%	-2.35%	-24.17%	+369.90%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-31	1.1888	1.1888	-0.07%	+5.02%	+12.05%	+18.88%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-31	1.1746	1.1746	-0.07%	+4.66%	+10.86%	+12.03%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-24	0.9993	0.9993	-0.07%	--	--	-0.07%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-29	1.1072	1.1072	-0.07%	--	--	-12.04%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-29	1.1106	1.1106	-0.09%	+13.59%	+21.63%	+11.06%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.1302	1.1302	-0.10%	+14.05%	+23.10%	+13.02%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-29	0.9485	0.9485	-0.11%	+18.73%	+26.00%	-5.15%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-29	0.9298	0.9298	-0.11%	+18.25%	+24.50%	-7.02%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.5871	1.5871	-0.12%	+12.31%	+15.69%	+12.52%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.5658	1.5658	-0.12%	+11.91%	+14.42%	+56.58%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-29	1.4684	1.4684	-0.12%	+29.09%	+45.80%	+46.84%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-31	0.8172	0.8172	-0.13%	+68.74%	+27.97%	-18.28%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-29	1.5703	1.5703	-0.14%	+13.49%	+17.75%	+14.15%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-29	1.5461	1.5461	-0.14%	+13.04%	+16.26%	+54.61%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-31	0.8414	0.8414	-0.14%	+69.74%	+30.29%	-15.86%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-31	0.7307	0.7307	-0.19%	-2.18%	-7.76%	-26.93%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-31	3.431	5.128	-0.20%	+29.67%	+33.45%	+727.04%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-31	1.0044	1.0044	-0.34%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-31	1.0029	1.0029	-0.34%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	1.1024	1.1024	-0.43%	+3.07%	+7.85%	+10.24%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	1.0885	1.0885	-0.44%	+2.76%	+6.86%	+8.85%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-31	1.2144	1.2144	-0.48%	+10.84%	--	+21.44%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-31	1.2278	1.2278	-0.48%	+11.49%	--	+22.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-31	0.9092	0.9092	-0.54%	+4.23%	-4.87%	-9.08%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-31	1.9017	1.9017	-0.54%	+18.92%	+34.18%	+90.17%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-31	0.8843	0.8843	-0.54%	+3.58%	-6.57%	-11.57%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-31	1.7921	1.7921	-0.54%	+17.97%	+30.99%	+79.21%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-31	1.0498	1.0498	-0.68%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-31	1.0455	1.0455	-0.68%	--	--	+4.55%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-30	0.9775	0.9775	-0.78%	--	--	-2.25%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-30	0.9751	0.9751	-0.78%	--	--	-2.49%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-31	0.8378	0.8378	-1.20%	--	--	-16.22%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-31	0.8368	0.8368	-1.20%	--	--	-16.32%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-31	1.0440	1.0440	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-31	1.0484	1.0484	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-31	1.4565	1.4565	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-31	1.4502	1.4502	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-31	1.1511	1.1511	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-31	1.1455	1.1455	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-30	$5.2222	$5.2222	+5.53%	+24.36%	--	+56.55%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-30	4.9068	4.9068	+5.52%	+17.74%	+79.60%	+131.13%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-30	4.9988	4.9988	+5.52%	+18.22%	+82.04%	+399.88%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-30	4.8623	4.8623	+5.52%	+17.52%	+78.56%	+129.14%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-30	2.0790	2.0790	+3.34%	+14.19%	+67.88%	+107.90%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-30	$1.6640	$1.6640	+3.18%	+17.37%	--	+66.40%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-30	1.5732	1.5732	+3.17%	+11.55%	--	+57.32%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-30	1.5700	1.5700	+3.17%	+11.43%	--	+24.54%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-30	1.5547	1.5547	+3.17%	+11.10%	--	+55.47%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-30	$1.2653	$1.2653	+2.72%	-3.65%	+3.47%	+26.53%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-30	$1.2623	$1.2623	+2.72%	-3.66%	+3.46%	+26.23%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-30	1.2461	1.2461	+2.71%	-8.43%	-1.51%	+24.61%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-30	1.2179	1.2179	+2.71%	-8.98%	-3.24%	+21.79%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-30	1.5117	1.5117	+2.40%	+13.64%	--	+51.17%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-30	$2.1576	$2.1576	+1.83%	-4.72%	+9.21%	+115.76%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-30	2.1451	2.1451	+1.82%	-9.45%	+3.93%	+114.51%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-30	1.9803	1.9803	+1.81%	-10.36%	+0.86%	+98.03%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-30	1.581	1.581	+1.61%	+16.85%	+81.52%	+83.20%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-30	1.603	1.603	+1.58%	+17.44%	+84.04%	+60.30%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-30	1.6067	1.6067	+0.66%	+37.38%	+48.89%	+60.67%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-30	$1.5294	$1.5294	+0.64%	+41.39%	+48.72%	+52.94%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-30	1.5039	1.5039	+0.62%	+34.40%	+41.50%	+50.39%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-30	1.4921	1.4921	+0.62%	+34.06%	+40.53%	+49.21%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-31	1.1811	1.1811	+0.50%	-15.62%	+0.89%	+18.11%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-31	0.7525	0.7525	+0.48%	-15.28%	-1.29%	-24.75%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-31	0.7602	0.7602	+0.46%	-15.12%	-0.68%	-23.98%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-31	1.0168	1.0168	+0.25%	-19.91%	+18.45%	+1.68%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-31	1.4887	1.4887	+0.24%	-19.32%	--	+48.87%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-31	1.4961	1.4961	+0.23%	-19.16%	--	+49.61%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-31	1.1534	1.1534	+0.09%	+0.05%	+26.25%	+15.34%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-31	1.1584	1.3034	+0.09%	+0.20%	+26.57%	+32.45%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-30	$1.0511	$1.0511	+0.00%	+2.66%	+6.53%	+5.11%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-30	$1.0085	$1.0085	+0.00%	+2.26%	+5.24%	+0.85%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-30	1.0023	1.0023	-0.01%	-2.79%	+0.15%	+0.23%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-30	1.0350	1.0350	-0.02%	-2.41%	+1.38%	+3.50%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-30	$2.4814	$2.4814	-0.56%	+17.51%	+40.14%	+148.14%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-30	$2.4814	$2.4814	-0.56%	+17.51%	+40.14%	+148.14%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-30	2.5237	2.5237	-0.57%	+11.68%	+33.37%	+152.37%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-30	1.165	1.315	-2.18%	-18.36%	+62.03%	+20.82%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-30	1.147	1.147	-2.22%	-18.88%	+59.97%	+25.36%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-31	0.8890	0.8890	+5.78%	--	--	-11.10%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-31	0.8898	0.8898	+5.78%	--	--	-11.02%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-31	0.7580	0.7580	+5.56%	-18.54%	--	-24.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-31	0.7602	0.7602	+5.54%	-18.37%	--	-23.98%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-31	1.0691	1.0691	+5.49%	+5.97%	--	+6.91%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-31	1.0713	1.0713	+5.48%	+6.17%	--	+7.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-31	1.7666	1.7666	+5.15%	+35.76%	+82.09%	+76.66%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-31	1.7906	1.7906	+5.15%	+36.09%	+83.88%	+79.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-31	1.8447	1.8447	+3.53%	+109.98%	+164.89%	+84.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-31	1.8188	1.8188	+3.52%	+109.32%	+162.45%	+81.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-31	0.8827	0.8827	+3.37%	--	--	-11.73%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-31	0.8831	0.8831	+3.37%	--	--	-11.69%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-31	3.2879	3.2879	+3.11%	+98.78%	--	+228.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-31	3.2722	3.2722	+3.11%	+98.39%	--	+227.22%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-31	2.3950	2.3950	+2.76%	+73.43%	--	+139.50%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-31	2.3848	2.3848	+2.76%	+73.09%	--	+138.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-31	1.1408	1.1408	+2.73%	--	--	+14.08%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-31	1.1430	1.1430	+2.72%	--	--	+14.30%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-31	0.8059	0.8059	+2.60%	-16.58%	-21.86%	-19.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-31	0.8336	0.8336	+2.60%	-16.24%	-20.91%	-16.64%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-31	0.4794	0.4794	+2.02%	+11.67%	-28.15%	-52.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-31	0.4852	0.4852	+2.02%	+11.95%	-27.59%	-51.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-31	1.8754	1.8754	+1.92%	+42.70%	--	+87.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-31	1.8555	1.8555	+1.92%	+42.14%	--	+85.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-31	1.0162	1.0162	+1.69%	-3.41%	+6.87%	+1.62%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-31	0.9758	0.9758	+1.69%	-3.80%	+5.58%	-2.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-31	1.2465	1.2465	+1.52%	+13.39%	--	+24.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-31	1.2435	1.2435	+1.52%	+13.16%	--	+24.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-31	0.5182	0.5182	+1.45%	-2.24%	-1.14%	-48.18%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-31	0.5043	0.5043	+1.45%	-2.63%	-2.32%	-49.57%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-31	1.2819	1.2819	+1.42%	+18.01%	+21.67%	+28.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-31	1.2592	1.2592	+1.41%	+17.77%	+20.90%	+25.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-31	0.8074	0.8074	+1.39%	--	--	-19.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-31	0.8086	0.8086	+1.39%	--	--	-19.14%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-31	0.6781	0.6781	+1.39%	-14.92%	-25.59%	-32.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-31	0.6685	0.6685	+1.38%	-15.26%	-26.48%	-33.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-31	0.6719	0.6719	+1.37%	-15.14%	-26.16%	-32.81%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-31	2.0132	2.0132	+1.10%	+38.53%	--	+101.32%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-31	2.0227	2.0227	+1.10%	+38.80%	--	+102.27%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-31	0.6873	0.6873	+0.95%	+35.78%	+8.07%	-5.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-31	0.6987	0.6987	+0.95%	+36.31%	+9.36%	-30.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-31	0.6901	0.6901	+0.95%	+35.98%	+8.56%	-30.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-31	1.3534	1.3534	+0.83%	+30.49%	--	+35.34%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-31	1.3566	1.3566	+0.82%	+30.76%	--	+35.66%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-31	1.2210	1.2210	+0.76%	-11.04%	-11.66%	+22.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-31	1.1926	1.1926	+0.75%	-11.40%	-12.71%	+19.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-31	1.0603	1.0603	+0.74%	-8.72%	-15.44%	+6.03%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-31	1.0257	1.0257	+0.74%	-9.09%	-16.45%	+2.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-31	2.1577	2.1577	+0.70%	+22.49%	+5.60%	+115.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-31	2.1115	2.1115	+0.70%	+22.18%	+4.80%	+111.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-31	0.8950	0.8950	+0.60%	-8.18%	-12.95%	-10.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-31	0.9216	0.9216	+0.59%	-7.81%	-11.89%	-7.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-31	1.0702	1.0702	+0.22%	--	--	+7.02%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-31	1.0704	1.0704	+0.22%	--	--	+7.04%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-31	1.5476	1.5476	+0.15%	+11.56%	+11.52%	+54.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-31	1.5775	1.5775	+0.14%	+11.89%	+12.52%	+57.75%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-31	1.0580	1.0580	+0.09%	--	--	+5.80%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-31	1.0611	1.0611	+0.09%	--	--	+6.11%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-31	0.9238	0.9238	+0.03%	-2.25%	+6.06%	+11.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-31	0.9363	0.9363	+0.03%	-1.86%	+7.32%	-6.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-31	1.1842	1.2292	-0.08%	+8.84%	--	+23.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-31	1.1796	1.2176	-0.08%	+8.40%	--	+21.93%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-31	1.1165	1.1970	-0.12%	+4.22%	--	+20.17%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-31	1.1145	1.1913	-0.12%	+4.02%	--	+19.58%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-31	1.1163	1.1163	-0.14%	-7.71%	+6.44%	+11.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-31	1.1279	1.1279	-0.15%	-7.48%	+7.24%	+12.79%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-31	1.5255	1.5255	-0.44%	-26.72%	--	+52.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-31	1.5324	1.5324	-0.44%	-26.57%	--	+53.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-31	1.9025	1.9025	-0.53%	-13.18%	-28.83%	+90.25%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-31	1.8788	1.8788	-0.53%	-13.39%	-29.36%	-40.18%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-31	0.9970	0.9970	-1.26%	--	--	-0.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-31	0.9955	0.9955	-1.26%	--	--	-0.45%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-31	1.4884	1.4884	-1.32%	-2.36%	+38.40%	+48.84%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-31	1.4786	1.4786	-1.32%	-2.46%	+37.98%	+47.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-31	1.0075	1.0075	+4.22%	--	--	+0.75%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-31	1.0088	1.0088	+4.21%	--	--	+0.88%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-31	1.6053	1.6053	+3.65%	+68.02%	+79.36%	+60.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-31	1.5883	1.5883	+3.65%	+67.63%	+78.04%	+58.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-31	1.7143	1.7143	+3.08%	+16.22%	--	+71.43%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-31	1.6956	1.6956	+3.08%	+15.76%	--	+69.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-31	1.0897	1.0897	+2.98%	-22.54%	+24.74%	+8.97%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-31	1.0743	1.0743	+2.97%	-22.84%	+23.26%	+7.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-31	1.4411	1.4411	+2.37%	+21.09%	+26.15%	+44.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-31	1.4125	1.4125	+2.37%	+20.84%	+25.38%	+41.25%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-31	1.0496	1.0496	+2.32%	+6.17%	+5.36%	+4.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-31	1.0633	1.0633	+2.32%	+6.61%	+6.67%	+6.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-31	1.9068	1.9068	+1.97%	+23.14%	+23.02%	+90.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-31	1.8814	1.8814	+1.97%	+22.65%	+21.57%	+18.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-31	1.4011	1.4011	+1.51%	+23.22%	--	+40.11%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-31	1.4087	1.4087	+1.51%	+23.71%	--	+40.87%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-31	1.1143	1.1143	+1.23%	+15.38%	+19.01%	+11.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-31	1.1085	1.1085	+1.22%	+15.23%	+18.66%	+10.85%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-31	0.9934	0.9934	+0.91%	--	--	-0.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-31	1.5815	1.5815	+0.84%	+13.64%	+20.40%	+58.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-31	1.5519	1.5519	+0.83%	+13.35%	+19.51%	+55.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-31	1.1529	1.1529	+0.81%	+12.57%	--	+15.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-31	1.164	1.670	+0.78%	+10.55%	+22.61%	+79.59%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-31	1.149	1.329	+0.70%	+10.10%	+21.11%	+25.13%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-31	1.1437	1.1437	+0.45%	+24.75%	+33.44%	+14.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-31	1.1323	1.1323	+0.44%	+24.50%	+32.62%	+13.23%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-31	1.0763	1.0763	+0.00%	+1.24%	+5.08%	+7.63%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-31	0.9477	0.9477	-0.23%	--	--	-5.23%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-31	0.9469	0.9469	-0.23%	--	--	-5.31%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-31	1.3050	1.3050	-0.59%	+3.42%	--	+30.50%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-31	1.3193	1.3193	-0.60%	+3.82%	--	+31.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-31	1.5614	1.5614	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-31	1.5657	1.5657	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-31	1.4804	1.4804	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-31	1.4842	1.4842	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-31	1.1554	1.1554	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-31	2.4820	2.9900	+0.69%	+26.76%	+34.76%	+223.59%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-31	2.4515	2.9595	+0.68%	+26.24%	--	+34.22%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-31	2.4815	2.4815	+0.68%	+26.75%	--	+44.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-31	1.1607	1.1607	-0.06%	+10.76%	--	+16.07%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-31	1.1579	1.1579	-0.07%	+10.54%	--	+15.79%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-31	1.2660	1.2660	-1.03%	+1.60%	+41.85%	+26.60%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-31	1.3117	1.3117	-1.03%	+2.01%	+43.45%	+31.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-31	1.5179	1.5179	+2.67%	+16.38%	+47.17%	+51.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-31	1.5302	1.5302	+2.66%	+16.67%	+48.28%	+53.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-31	0.9519	0.9519	+1.97%	+13.13%	+10.29%	-4.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-31	0.9897	0.9897	+1.97%	+14.05%	+12.97%	-1.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-31	2.1013	2.3663	+1.87%	+17.89%	+34.77%	+41.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-31	2.0680	2.3330	+1.86%	+17.41%	+33.14%	+41.32%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-31	0.8212	0.8212	+1.40%	+25.49%	+27.00%	-17.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-31	0.7857	0.7857	+1.39%	+24.50%	+24.01%	-21.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-31	1.0923	1.0923	+1.11%	--	--	+9.23%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-31	1.0886	1.0886	+1.11%	--	--	+8.86%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-31	1.2811	1.2811	+0.86%	+11.07%	+21.89%	+28.11%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-31	1.2974	1.2974	+0.86%	+11.51%	+23.35%	+29.74%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-31	1.5993	1.8092	+0.79%	+11.63%	+23.48%	+88.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-31	1.5613	1.7712	+0.79%	+11.19%	+22.01%	+14.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-31	1.0238	1.0238	+0.39%	--	--	+2.38%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-31	1.0245	1.0245	+0.39%	--	--	+2.45%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-31	0.9384	0.9384	+0.02%	+4.69%	+10.41%	-6.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-31	0.9393	0.9393	+0.02%	+4.49%	--	+14.01%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-31	0.9563	0.9563	+0.02%	+5.10%	+11.74%	-4.37%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-31	0.9072	0.9072	-2.85%	--	--	-9.28%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-31	1.3838	1.3838	+5.03%	-2.67%	--	+38.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-31	1.3890	1.3890	+5.03%	-2.47%	--	+38.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-31	1.4913	1.4913	+2.86%	--	--	+49.13%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-31	1.4884	1.4884	+2.86%	--	--	+48.84%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-31	0.8866	0.8866	+2.66%	--	--	-11.34%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-31	0.8869	0.8869	+2.66%	--	--	-11.31%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-31	2.1189	2.1189	+1.87%	+18.49%	--	+27.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-31	0.8229	0.8229	+1.39%	--	--	+1.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-31	1.2145	1.2145	+1.22%	+15.99%	--	+21.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-31	1.2185	1.2185	+1.21%	+16.22%	--	+21.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-31	0.9926	0.9926	+0.92%	--	--	-0.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-31	0.7959	0.7959	+0.80%	--	--	-20.41%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-31	0.7973	0.7973	+0.80%	--	--	-20.27%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-31	1.6127	1.6127	+0.78%	+12.20%	--	+19.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-31	1.168	1.284	+0.78%	--	--	+0.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-31	0.9517	0.9517	+6.15%	--	--	-4.83%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-31	0.9168	0.9168	+5.94%	-19.23%	--	-8.32%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-31	1.1488	1.1488	+5.81%	+7.37%	--	+14.88%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-31	1.3360	1.3360	+5.43%	-2.02%	--	+33.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-31	1.4033	1.4033	+5.38%	+41.49%	--	+40.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-31	0.7498	0.7498	+4.88%	--	--	-25.02%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-31	0.6707	0.6707	+3.74%	--	--	-32.93%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-31	2.2346	2.2346	+3.23%	+106.72%	--	+123.46%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-31	0.9795	0.9795	+3.13%	--	--	-2.05%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-31	1.3681	1.3681	+2.83%	+80.23%	+113.80%	+36.81%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-31	0.8780	0.8780	+2.76%	-4.71%	-0.27%	-12.20%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-31	0.7308	0.7308	+2.50%	-18.66%	-0.16%	-26.92%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-31	0.8237	0.8237	+2.31%	--	--	-17.63%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-31	1.0598	1.0598	+2.19%	+11.36%	+42.58%	+5.98%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-31	1.5768	1.5768	+2.16%	+43.52%	--	+57.68%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-31	1.5508	1.5508	+2.03%	+47.46%	+68.66%	+55.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-31	1.2569	1.2569	+2.00%	+32.54%	+39.33%	+25.69%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-31	0.5055	0.5055	+1.61%	+13.62%	-30.56%	-49.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-31	1.3043	1.3043	+1.49%	+19.61%	+27.29%	+30.43%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-31	0.8326	0.8326	+1.47%	-17.42%	--	-16.74%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-31	0.6736	0.6736	+1.46%	-15.26%	-25.95%	-32.64%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-31	0.9253	0.9253	+1.21%	--	--	-7.47%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-31	0.3562	0.3562	+1.16%	-10.68%	-23.28%	-64.38%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-31	2.1844	2.1844	+1.16%	+42.48%	--	+118.44%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-31	0.9589	0.9589	+1.06%	--	--	-4.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-31	0.8359	0.8359	+1.02%	+40.28%	+10.82%	-16.41%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-31	1.3447	1.3447	+0.88%	+35.75%	--	+34.47%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-31	1.0098	1.0098	+0.78%	-9.26%	-16.44%	+0.98%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-31	0.8622	0.8622	+0.75%	+22.87%	+4.24%	-13.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-31	1.3293	1.3293	+0.64%	-8.41%	-13.05%	+32.93%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-31	0.7905	0.7905	+0.38%	--	--	-20.95%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-31	0.9464	0.9464	+0.25%	--	--	-5.36%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-31	1.6781	1.6781	+0.24%	+25.77%	+40.32%	+67.81%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-31	0.8266	0.8266	+0.22%	--	--	-17.34%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-31	1.5020	1.5020	+0.15%	+13.32%	+14.19%	+50.20%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-31	0.9262	0.9262	+0.15%	+20.30%	+13.41%	-7.38%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-31	0.8518	0.9618	+0.04%	-1.84%	+7.60%	-3.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-31	1.1547	1.2407	-0.09%	+9.31%	+19.64%	+25.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-31	1.1866	1.1866	-0.15%	-7.72%	+7.54%	+18.66%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-07-31	1.0031	1.0031	-0.32%	--	--	+0.31%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-31	0.8890	0.8890	-0.38%	-9.68%	--	-11.10%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-31	1.3860	1.3860	-0.47%	-27.90%	--	+38.60%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-31	0.6937	2.7748	-0.54%	-13.93%	-30.50%	+177.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-31	1.8857	1.8857	-0.97%	-5.31%	+18.37%	+88.57%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-31	0.8219	0.8219	-1.00%	-16.86%	--	-17.81%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-31	1.2660	1.3523	-1.06%	+2.96%	--	+36.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-31	1.4547	1.6507	-1.36%	-2.34%	+42.00%	+68.36%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-31	1.6304	1.6304	+4.26%	+45.21%	--	+63.04%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-31	1.4559	1.4559	+3.63%	+37.41%	--	+45.59%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-31	1.2520	1.2520	+3.03%	-0.74%	--	+25.20%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-31	1.0053	1.0053	+3.00%	--	--	+0.53%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-31	1.6612	1.6612	+2.96%	+54.53%	--	+66.12%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-31	1.0633	1.0633	+2.54%	+8.32%	+13.49%	+6.33%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-31	1.0468	1.0468	+2.53%	--	--	+4.68%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-31	1.8845	1.8845	+2.09%	+25.23%	+24.46%	+88.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-31	1.2413	1.2413	+1.30%	+18.74%	--	+24.13%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-31	1.2650	1.3770	+1.30%	+17.04%	+24.62%	+41.69%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-31	0.7430	0.7430	+0.90%	--	--	-25.70%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-31	1.3813	1.3813	+0.86%	+14.29%	+21.06%	+38.13%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-31	1.3597	1.3597	+0.77%	+9.98%	--	+35.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-31	1.0029	1.0029	+0.70%	+8.88%	+27.89%	+0.29%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-31	1.3766	1.3766	+0.67%	+17.78%	+24.41%	+37.66%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-31	1.1064	1.1064	+0.47%	+27.19%	+36.29%	+10.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-31	0.9527	0.9527	+0.02%	--	--	-4.73%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-31	1.0974	1.0974	-0.25%	--	--	+9.74%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-31	1.3173	1.3173	-0.63%	+4.27%	+22.52%	+31.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-31	1.1051	1.1051	-0.07%	+12.56%	--	+10.51%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-31	1.1191	1.2001	-0.14%	+4.72%	--	+20.31%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-31	1.3283	1.3283	+1.81%	+15.77%	+30.30%	+32.83%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-31	112.1095	112.1095	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.09%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-31	113.2230	113.2230	+0.00%	+1.17%	+4.06%	+13.20%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-31	0.2794	1.091%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-31	0.2794	1.091%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-31	0.2794	1.091%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-31	0.3451	1.334%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-31	0.3451	1.334%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-31	0.2752	1.023%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-31	0.2341	0.872%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-31	0.2400	0.955%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-31	0.3057	1.198%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-31	0.3269	1.197%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-31	0.2605	0.953%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-31	0.2613	0.955%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-31	0.2749	1.005%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-31	0.2807	1.029%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-31	0.2999	1.099%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-31	0.3465	1.272%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-31	0.2803	1.028%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-31	0.2306	0.906%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-31	0.2964	1.149%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-31	0.2307	0.906%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-03)	净赎回上限 (2026-08-03)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-31	0.2796	1.022%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-31	0.3467	1.264%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-31	0.2306	0.906%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-03)	净赎回上限 (2026-08-03)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-31	0.1440	0.549%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-31	0.2973	1.143%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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