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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-28	1.6186	1.6186	+1.17%	+42.86%	+1.32%	+0.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-28	1.6058	1.6058	+1.17%	+42.59%	+0.73%	-0.16%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-28	1.6432	1.6432	+1.16%	+43.44%	+2.58%	+64.32%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-28	1.917	1.917	+1.16%	+33.40%	+25.70%	+91.70%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-28	1.708	1.965	+0.77%	+28.96%	+41.94%	+9.78%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-28	1.754	2.011	+0.75%	+29.58%	+43.94%	+107.71%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-28	0.7851	0.7851	+0.46%	+24.03%	+7.96%	-21.49%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-28	0.7521	0.7521	+0.45%	+23.03%	+5.40%	-24.79%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-28	2.752	2.752	+0.33%	+18.31%	+11.73%	+6.58%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-28	2.812	2.812	+0.32%	+18.90%	+13.66%	+181.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-28	2.769	2.769	+0.29%	+18.38%	+12.29%	+7.24%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-28	1.2332	1.2332	+0.28%	+16.61%	+7.14%	+23.32%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-28	1.2831	1.2831	+0.28%	+17.32%	+9.09%	+28.31%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-28	1.651	1.651	+0.18%	+8.40%	-10.76%	-21.08%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-28	1.639	1.639	+0.12%	+8.18%	-11.26%	-21.65%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-28	1.677	1.677	+0.12%	+8.83%	-9.69%	+67.70%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-28	1.191	1.191	-0.08%	+33.37%	+14.96%	+19.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-28	2.505	2.505	+0.80%	+67.00%	+61.40%	+150.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-28	2.451	2.451	+0.78%	+65.83%	+58.64%	+36.02%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-28	2.468	2.468	+0.78%	+66.31%	+59.53%	+36.96%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-28	1.759	2.000	+0.74%	+24.58%	-9.48%	+96.72%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-28	1.422	1.422	+0.57%	+0.42%	-3.85%	-13.19%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-28	1.429	1.429	+0.56%	+0.56%	-3.45%	-12.76%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-28	1.453	1.453	+0.55%	+1.11%	-2.09%	+45.30%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-28	0.6646	0.6646	+0.14%	+19.77%	-4.63%	-33.54%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-28	0.6768	0.6768	+0.13%	+20.26%	-3.49%	-32.32%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-28	0.9197	0.9197	+0.92%	+63.68%	+34.83%	-8.03%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-28	0.9531	0.9531	+0.92%	+65.01%	+38.09%	-4.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-28	2.2828	2.5644	+0.86%	+26.78%	+27.96%	+183.51%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-28	2.2831	2.2831	+0.86%	--	--	+4.79%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-28	2.1455	2.4271	+0.86%	+26.27%	+26.43%	+168.02%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-28	1.1776	1.2576	+0.54%	+14.73%	+23.85%	+27.14%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-28	1.2272	1.2272	+0.42%	--	--	+3.40%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-28	1.2273	1.6786	+0.41%	+16.32%	+16.84%	+82.80%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-28	1.2274	1.2274	+0.41%	+16.32%	+15.55%	+22.74%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-28	1.1971	1.6484	+0.40%	+15.86%	+15.39%	+78.21%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-28	1.5793	1.8533	+0.32%	+12.05%	+23.09%	+101.63%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-28	1.4940	1.7680	+0.32%	+11.60%	+21.56%	+91.31%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-28	1.0027	1.0433	+0.25%	-3.65%	--	+4.16%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-28	0.9941	1.0347	+0.24%	-3.90%	--	+3.29%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-28	1.1305	1.1305	+0.19%	+10.57%	+15.09%	+13.05%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-28	1.1485	1.1485	+0.19%	+11.02%	+16.48%	+14.85%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-28	1.0444	1.3953	+0.19%	+8.54%	+13.90%	+46.69%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-28	1.0515	1.4374	+0.19%	+8.96%	+15.23%	+52.44%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-28	1.1482	1.1482	+0.18%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-28	2.2104	2.2104	+0.16%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-28	2.2105	2.2975	+0.16%	+10.27%	+17.27%	+131.25%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-28	1.9250	2.0120	+0.16%	+9.83%	+15.89%	+102.38%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-28	1.0715	1.0715	+0.15%	+8.81%	--	+7.15%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-28	1.0803	1.0803	+0.14%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-28	1.0807	1.0807	+0.14%	+9.24%	--	+8.07%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-28	1.1885	1.4815	+0.12%	+9.93%	+16.26%	+52.81%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-28	1.1208	1.1208	+0.12%	+5.47%	--	+12.08%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-28	1.2224	1.2474	+0.11%	+3.12%	+16.52%	+24.77%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-28	1.2271	1.2521	+0.11%	+3.07%	--	+10.07%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-28	1.2292	1.2542	+0.11%	+3.22%	+16.77%	+25.45%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-28	1.2382	1.2382	+0.11%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-28	1.2386	1.5316	+0.11%	+10.38%	+17.57%	+58.08%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-28	1.1116	1.1116	+0.11%	+5.05%	--	+11.16%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-28	1.2300	1.2490	+0.11%	+3.22%	--	+4.71%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-28	1.1730	1.8640	+0.10%	+4.93%	+13.71%	+112.96%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-28	1.1091	1.7821	+0.10%	+4.51%	+12.34%	+92.22%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-28	1.1671	1.3461	+0.09%	+4.61%	--	+5.60%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-28	1.1693	1.3483	+0.09%	+4.71%	--	+5.14%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-28	1.0836	1.0836	+0.09%	+6.71%	--	+8.36%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-28	1.0894	1.0894	+0.09%	+7.08%	--	+8.94%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-28	1.3674	2.0795	+0.09%	+12.18%	+16.51%	+144.44%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-28	1.6500	1.6850	+0.08%	+4.34%	+9.63%	+69.46%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-28	1.7881	1.8231	+0.08%	+4.76%	+11.13%	+83.57%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-28	1.1013	1.1013	+0.08%	+7.04%	--	+10.13%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-28	1.3526	2.0104	+0.08%	+11.73%	+15.14%	+132.04%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-28	1.1120	1.1120	+0.08%	+7.44%	--	+11.20%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-28	1.3672	1.3672	+0.08%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-28	1.0250	1.0630	+0.08%	+1.54%	--	+6.37%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-28	1.0350	1.0730	+0.08%	+1.81%	--	+7.38%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-28	1.0764	1.0764	+0.07%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-28	1.0179	1.0179	+0.07%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-28	1.0190	1.0190	+0.07%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-28	1.0629	1.1035	+0.07%	+2.08%	+9.37%	+10.42%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-28	1.0634	1.1040	+0.07%	+2.09%	--	+9.35%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-28	1.0638	1.1044	+0.07%	+2.09%	+9.46%	+10.51%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-28	1.0667	1.0667	+0.07%	+3.57%	--	+6.67%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-28	1.0763	1.0763	+0.07%	+3.99%	--	+7.63%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-28	1.0602	1.1008	+0.06%	+1.89%	+9.10%	+10.15%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-28	1.0636	1.0636	+0.06%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-28	1.0714	1.0714	+0.06%	+2.51%	--	+7.14%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-28	1.1419	1.1419	+0.05%	+1.62%	+8.20%	+14.19%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-28	1.1446	1.2176	+0.05%	+1.98%	+8.66%	+22.29%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-28	1.1516	1.1516	+0.05%	+9.46%	--	+15.16%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-28	1.1623	1.1623	+0.05%	+9.90%	--	+16.23%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-28	1.1670	1.2400	+0.05%	+2.17%	+9.24%	+16.06%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-28	1.1682	1.1682	+0.05%	+2.03%	+9.53%	+16.82%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-28	1.1771	1.2501	+0.05%	+2.38%	+9.96%	+25.62%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-28	1.0607	1.2322	+0.05%	+1.91%	+8.41%	+25.25%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-28	1.0634	1.0634	+0.05%	+2.08%	--	+6.34%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-28	1.0645	1.2604	+0.05%	+1.65%	+8.55%	+8.51%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-28	1.0707	1.2956	+0.05%	+2.06%	+9.93%	+10.01%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-28	1.1560	1.1560	+0.04%	+1.81%	+8.80%	+13.86%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-28	1.1716	1.1716	+0.04%	+6.89%	--	+17.16%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-28	1.0378	1.1608	+0.04%	+1.72%	+7.80%	+16.65%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-28	1.0824	1.0924	+0.04%	+1.77%	+9.26%	+9.31%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-28	1.0851	1.0951	+0.04%	+1.79%	+9.53%	+9.58%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-28	1.1640	1.3160	+0.03%	+2.48%	+10.29%	+34.67%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-28	1.1647	1.2767	+0.03%	+2.10%	+9.07%	+29.54%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-28	1.1848	1.1848	+0.03%	+7.32%	--	+18.48%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-28	1.0032	1.0032	+0.03%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-28	1.0039	1.0039	+0.03%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-28	1.0252	1.0302	+0.03%	+1.88%	--	+3.02%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-28	1.0257	1.0774	+0.03%	+1.79%	--	+7.88%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-28	1.0288	1.1946	+0.03%	+1.80%	+8.54%	+20.69%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-28	1.0336	1.2004	+0.03%	+1.87%	+8.79%	+21.33%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-28	1.0339	1.0856	+0.03%	+2.19%	--	+8.73%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-28	1.0349	1.0749	+0.03%	+0.82%	+7.08%	+7.65%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-28	1.0388	1.2768	+0.03%	+1.78%	+8.34%	+31.13%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-28	1.0414	1.0864	+0.03%	+1.21%	+8.11%	+8.85%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-28	1.0684	1.1134	+0.03%	+1.74%	+8.19%	+11.67%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-28	1.0737	1.1187	+0.03%	+1.83%	+8.55%	+12.21%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-28	1.0742	1.0742	+0.03%	+3.34%	--	+7.42%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-28	1.0822	1.0822	+0.03%	+3.77%	--	+8.22%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-28	1.0953	1.2723	+0.03%	+1.95%	+8.88%	+29.18%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-28	1.1013	1.1263	+0.03%	+1.88%	+9.08%	+9.65%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-28	1.1080	1.4487	+0.03%	+1.34%	+7.12%	+45.15%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-28	1.1268	1.4675	+0.03%	+1.75%	--	+2.46%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-28	1.1273	1.4680	+0.03%	+1.76%	+8.47%	+47.19%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-28	1.0014	1.0814	+0.02%	+1.84%	+7.55%	+8.34%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-28	1.0339	1.0389	+0.02%	+1.97%	--	+3.89%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-28	1.0463	1.1950	+0.02%	+1.89%	+8.66%	+21.08%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-28	1.0477	1.2019	+0.02%	+2.00%	+8.95%	+21.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-28	1.0529	1.1285	+0.02%	+2.65%	+13.67%	+13.29%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-28	1.0639	1.1089	+0.02%	+2.12%	+9.28%	+10.89%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-28	1.0652	1.0652	+0.02%	+1.60%	--	+6.52%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-28	1.1071	1.2201	+0.02%	+2.07%	+9.73%	+23.64%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-28	1.1072	1.1322	+0.02%	+2.06%	+9.81%	+10.24%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-28	1.4297	1.4297	+0.01%	+10.08%	+16.38%	+42.97%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-28	1.4786	1.4786	+0.01%	+10.51%	+17.78%	+47.86%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-28	0.8504	1.9129	+0.01%	+2.97%	+9.19%	+100.79%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-28	0.8505	0.8505	+0.01%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-28	1.0022	1.1566	+0.01%	+1.43%	+7.59%	+57.65%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-28	1.0079	1.2769	+0.01%	+1.39%	+7.41%	+30.39%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-28	1.0209	1.0819	+0.01%	+1.53%	--	+8.36%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-28	1.0237	1.1876	+0.01%	+3.05%	+8.83%	+20.19%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-28	1.0240	1.0880	+0.01%	+1.88%	--	+9.00%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-28	1.0343	1.0343	+0.01%	+1.23%	--	+3.43%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-28	1.0350	1.0350	+0.01%	+3.97%	--	+3.50%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-28	1.0379	1.0379	+0.01%	+1.45%	--	+3.79%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-28	1.0400	1.2973	+0.01%	+1.46%	+9.02%	+32.87%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-28	1.0401	1.0401	+0.01%	+1.73%	--	+4.01%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-28	1.0432	1.0432	+0.01%	+1.94%	--	+4.32%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-28	1.0457	1.2832	+0.01%	+3.44%	+9.96%	+17.57%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-28	1.0522	1.2482	+0.01%	+0.93%	+6.06%	+25.83%	正常
472007	汇添富利率债	2025-11-28	1.0533	1.1878	+0.01%	+2.00%	+10.45%	+56.75%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-28	1.0552	1.1341	+0.01%	+1.19%	+7.58%	+13.72%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-28	1.0627	1.0627	+0.01%	+0.44%	+2.90%	+35.27%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-28	1.0657	1.0657	+0.01%	+1.94%	--	+6.57%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-28	1.0662	1.0662	+0.01%	+1.43%	--	+1.49%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-28	1.0684	1.1473	+0.01%	+1.39%	+8.25%	+13.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-28	1.0699	1.0699	+0.01%	+2.15%	--	+6.99%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-28	1.0703	1.0703	+0.01%	+1.81%	--	+7.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-28	1.0703	1.0703	+0.01%	+1.81%	--	+5.52%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-28	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.84%	--	+7.55%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-28	1.0803	1.0803	+0.01%	+2.03%	--	+8.03%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-28	1.0808	1.1597	+0.01%	+1.59%	+8.91%	+16.35%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-28	1.0817	1.0817	+0.01%	+2.69%	--	+8.17%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-28	1.0876	1.0876	+0.01%	+2.89%	--	+8.76%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-28	1.0920	1.0940	+0.01%	+1.54%	+6.52%	+9.40%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-28	1.0927	1.1982	+0.01%	+3.94%	+12.06%	+20.83%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-28	1.0962	1.2297	+0.01%	+1.15%	+7.55%	+23.78%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-28	1.0962	1.1132	+0.01%	+2.02%	+8.70%	+11.35%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-28	1.0994	1.1164	+0.01%	+2.12%	+9.00%	+11.67%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-28	1.0994	1.1014	+0.01%	+1.75%	--	+6.48%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-28	1.0996	1.1016	+0.01%	+1.74%	+7.12%	+10.16%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-28	1.1000	1.1020	+0.01%	+1.75%	+7.15%	+10.20%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-28	1.1160	1.1160	+0.01%	+1.49%	+6.99%	+11.60%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-28	1.1220	1.1220	+0.01%	+1.91%	+8.25%	+12.20%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-28	1.1255	1.1255	+0.01%	+1.69%	--	+7.64%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-28	1.1260	1.1260	+0.01%	+1.69%	+7.64%	+12.60%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-28	1.1266	1.1266	+0.01%	+1.72%	--	+5.46%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-28	1.1321	1.1321	+0.01%	+2.11%	+8.89%	+8.89%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-28	1.1322	1.1322	+0.01%	+2.11%	+8.90%	+13.22%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-28	1.1376	1.1376	+0.01%	+2.12%	+8.68%	+13.76%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-28	1.1488	1.1488	+0.01%	+2.22%	+9.00%	+14.88%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-28	1.1783	1.1843	+0.01%	+1.78%	+7.11%	+18.44%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-28	1.1897	1.1957	+0.01%	+1.89%	+7.47%	+19.58%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-28	1.2763	1.4663	+0.01%	+1.01%	+7.41%	+48.27%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-28	1.3395	1.5375	+0.01%	+1.42%	+8.71%	+55.85%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-28	1.0743	1.0743	+0.00%	+0.74%	+3.81%	+39.29%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-28	1.1430	1.2765	+0.00%	+1.56%	+8.86%	+28.61%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-28	1.0180	1.2505	+0.00%	+1.74%	+5.70%	+27.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-28	1.0120	1.2115	+0.00%	+1.32%	+4.43%	+22.73%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-11-28	1.1584	1.1694	+0.00%	+1.69%	--	+4.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-28	1.1466	1.1836	+0.00%	+1.44%	+6.05%	+10.56%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-11-28	1.1273	1.1703	+0.00%	+1.28%	+5.55%	+17.29%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-11-28	1.1592	1.2022	+0.00%	+1.69%	+6.82%	+20.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-28	1.1641	1.1641	+0.00%	+1.58%	+6.57%	+16.41%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-28	1.1688	1.1688	+0.00%	+1.39%	+6.11%	+7.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-28	1.1528	1.1528	+0.00%	+1.37%	+5.95%	+11.76%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-28	1.1222	1.1222	+0.00%	+1.10%	+8.41%	+12.22%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-28	1.1245	1.1245	+0.00%	+0.95%	+4.27%	+12.45%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-28	1.1890	1.1950	+0.00%	+1.86%	+7.43%	+19.51%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-28	1.1894	1.1954	+0.00%	+1.87%	--	+5.23%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-28	1.0330	1.2514	+0.00%	+3.11%	+8.82%	+15.41%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-28	1.1526	1.1526	+0.00%	+2.42%	+9.66%	+15.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-28	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.73%	+7.36%	+7.47%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-28	1.0743	1.0743	+0.00%	+1.71%	--	+6.85%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-28	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.72%	--	+6.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-28	1.0714	1.0714	+0.00%	+1.54%	+7.07%	+7.14%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-28	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.30%	--	+6.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-28	1.0711	1.0711	+0.00%	+1.51%	--	+7.11%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-28	1.0869	1.0869	+0.00%	+2.82%	--	+7.86%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-28	1.0605	1.0605	+0.00%	+1.76%	--	+6.05%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-28	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.96%	--	+6.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-28	1.0654	1.0654	+0.00%	+1.96%	--	+3.95%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-28	1.0304	1.0304	+0.00%	+3.63%	--	+3.04%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-28	1.0309	1.0309	+0.00%	+3.08%	--	+3.09%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-28	1.0287	1.0287	+0.00%	+2.86%	--	+2.87%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-28	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-28	1.0029	1.0029	+0.00%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-28	100.0473	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-28	1.1133	1.1133	-0.01%	+0.80%	+3.79%	+11.33%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-28	1.0592	1.0592	-0.01%	+3.21%	--	+5.92%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-28	1.0523	1.0523	-0.01%	+2.79%	--	+5.23%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-28	1.0040	1.0040	-0.02%	--	--	+0.40%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-28	1.0034	1.0034	-0.03%	--	--	+0.34%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-28	1.2681	1.2681	+4.06%	+18.14%	+7.67%	+26.81%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-28	1.3553	1.3553	+3.39%	+31.16%	--	+35.53%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-28	0.9898	0.9898	+2.96%	--	--	-1.02%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-28	0.9890	0.9890	+2.96%	--	--	-1.10%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-28	1.3697	1.3697	+2.61%	+48.72%	--	+36.97%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-28	1.3858	1.3858	+2.61%	+49.33%	--	+38.58%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-28	1.240	1.614	+2.31%	+41.23%	+0.51%	+64.16%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-28	1.214	1.588	+2.27%	+40.51%	-0.77%	+60.97%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-28	1.1566	1.1566	+2.18%	--	--	+15.66%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-28	1.1602	1.1602	+2.18%	--	--	+16.02%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-28	6.758	7.008	+1.93%	+58.01%	+48.10%	+711.94%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-28	1.0988	1.0988	+1.79%	+33.82%	--	+9.88%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-28	1.1173	1.1173	+1.79%	+34.63%	--	+11.73%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-28	0.9479	0.9479	+1.77%	+31.38%	+22.85%	-5.21%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-28	1.2516	1.2516	+1.76%	+48.91%	--	+25.16%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-28	0.9691	0.9691	+1.76%	--	--	-3.09%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-28	0.9640	0.9640	+1.76%	+31.89%	+24.32%	-3.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-28	1.2298	1.2298	+1.76%	+48.06%	--	+22.98%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-28	0.9686	0.9686	+1.75%	--	--	-3.14%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-28	1.0407	1.0407	+1.69%	+20.33%	--	+4.07%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-28	1.0253	1.0253	+1.69%	+19.61%	--	+2.53%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-28	1.3630	1.3630	+1.56%	+42.83%	--	+36.30%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-28	1.3827	1.3827	+1.56%	+43.84%	--	+38.27%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-28	3.973	4.542	+1.48%	+30.60%	+9.12%	+456.55%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-28	3.876	3.876	+1.47%	+29.68%	+7.10%	+9.77%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-28	1.4448	1.4448	+1.45%	+49.89%	+33.64%	+44.48%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-28	3.914	3.914	+1.45%	+30.03%	+7.79%	+10.85%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-28	1.4211	1.4211	+1.45%	+49.01%	+31.80%	+42.11%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.1409	1.1409	+1.41%	+28.67%	--	+14.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-26	1.1252	1.1252	+1.41%	+28.02%	--	+12.52%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-28	0.6453	0.6453	+1.26%	+33.08%	--	+36.57%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-28	0.6571	0.6571	+1.25%	+33.61%	--	+37.61%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-28	3.255	3.507	+1.24%	+33.62%	+17.76%	+263.71%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-28	3.194	3.194	+1.24%	+32.81%	+15.60%	+9.23%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-28	3.203	3.203	+1.23%	+32.90%	+16.22%	+9.54%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-28	3.5241	3.5241	+1.20%	+78.40%	+81.94%	+252.41%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-28	3.3426	3.3426	+1.20%	+76.96%	+77.61%	+234.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-28	2.0528	3.4538	+1.13%	+15.57%	-9.21%	+353.65%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-28	1.441	1.441	+1.12%	+21.60%	-7.75%	+44.10%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-28	2.7735	8.3037	+1.05%	+27.18%	+6.81%	+1591.23%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-28	1.1052	1.1475	+1.04%	+24.77%	+13.99%	+14.41%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-28	0.9412	0.9412	+1.04%	+30.40%	+17.47%	-5.88%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-28	1.1534	1.1534	+1.03%	+36.13%	+19.77%	+15.34%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-28	0.9787	0.9787	+1.03%	+31.35%	-0.92%	-2.13%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-28	0.9600	0.9600	+1.03%	+30.56%	-2.70%	-4.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-28	1.1712	1.1712	+1.03%	+36.66%	+21.22%	+17.12%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0678	1.0678	+1.02%	+24.77%	+12.92%	+6.78%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-28	1.6245	1.6245	+1.02%	+41.17%	--	+62.45%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-28	1.6067	1.6067	+1.02%	+40.61%	--	+60.67%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-26	1.0521	1.0521	+1.02%	+24.27%	+11.57%	+5.21%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-28	0.7238	0.7238	+1.00%	+37.19%	+18.50%	-27.62%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-28	0.7447	0.7447	+1.00%	+37.96%	+20.62%	-25.53%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-28	1.4335	1.4335	+0.94%	+46.07%	+12.23%	+43.35%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-28	1.3852	1.3852	+0.94%	+45.20%	+10.23%	+38.52%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-28	1.5030	1.5030	+0.93%	+21.38%	+22.56%	+50.30%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-28	1.4993	1.4993	+0.92%	--	--	+22.01%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-28	2.1244	2.1454	+0.90%	+25.89%	+20.04%	+116.68%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.4651	1.4651	+0.90%	+18.07%	+7.81%	+46.51%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-28	2.1047	2.1047	+0.90%	+25.53%	+19.12%	-8.05%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.4843	1.4843	+0.90%	+18.61%	+9.22%	+7.90%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-28	2.0571	2.0571	+0.89%	+24.87%	+17.07%	-8.41%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-26	0.8666	0.8666	+0.88%	+25.20%	+10.85%	-13.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	0.8816	0.8816	+0.88%	+25.67%	+12.18%	-11.84%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-26	1.0420	1.0420	+0.87%	--	--	+4.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-28	1.5896	1.5896	+0.87%	+58.96%	+59.25%	+58.96%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-28	1.5682	1.5682	+0.87%	+58.13%	+57.15%	+56.82%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-28	1.5588	1.5588	+0.87%	+57.82%	+56.22%	+55.88%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-28	1.745	1.745	+0.87%	+35.38%	-7.48%	+74.50%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.4826	1.4826	+0.85%	+16.44%	+6.39%	+48.26%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.4995	1.4995	+0.85%	+16.90%	+7.61%	+6.31%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-28	1.4815	1.4815	+0.83%	+39.99%	+58.31%	+48.15%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-28	1.706	1.706	+0.83%	+34.44%	-9.16%	-26.94%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-28	1.5004	1.5004	+0.83%	+40.55%	+59.86%	+50.04%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-28	1.716	1.716	+0.82%	+34.69%	-8.72%	-26.51%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-28	2.106	2.106	+0.81%	+40.21%	-0.71%	+15.14%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-28	2.122	2.122	+0.81%	+40.44%	-0.14%	+112.20%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-26	1.1204	1.1204	+0.77%	+32.56%	+26.00%	+12.04%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-28	2.088	2.088	+0.77%	+39.85%	-1.37%	+17.24%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-26	1.2906	1.2906	+0.77%	+29.24%	+21.70%	+29.06%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0747	1.0747	+0.75%	+25.26%	+14.95%	+7.47%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-28	1.756	1.756	+0.75%	+20.69%	-21.75%	+75.60%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-26	1.0568	1.0568	+0.74%	+24.64%	+13.23%	+5.68%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-28	0.8015	0.8015	+0.74%	+36.26%	+21.31%	-19.85%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-28	1.798	1.798	+0.73%	+21.16%	-20.79%	+79.80%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-28	1.8470	1.9100	+0.73%	+46.95%	+149.57%	+93.54%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-28	1.8165	1.8795	+0.72%	+46.36%	+146.57%	+90.45%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-28	0.8804	0.8804	+0.72%	+22.88%	-5.86%	-11.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-28	0.6584	0.6584	+0.72%	+31.02%	-13.71%	-34.16%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-28	0.8937	0.8937	+0.71%	+23.37%	-4.72%	-10.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-28	0.6420	0.6420	+0.71%	+30.25%	-15.25%	-35.80%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-28	0.9612	0.9612	+0.69%	+43.38%	+28.55%	-3.88%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-28	2.955	2.955	+0.68%	+22.92%	+7.89%	-16.17%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-28	1.3826	1.3826	+0.68%	+38.18%	+36.70%	+38.26%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-28	3.003	4.332	+0.67%	+23.33%	+9.12%	+504.09%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-28	1.3382	1.3382	+0.67%	+37.35%	+34.26%	+33.82%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.1288	1.1288	+0.67%	+29.88%	+22.39%	+12.88%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-28	0.7680	0.7680	+0.67%	+37.36%	+27.43%	-23.20%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-28	0.9804	0.9804	+0.67%	+58.36%	+28.80%	-1.96%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-28	0.7848	0.7848	+0.67%	+38.05%	+29.36%	-21.52%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-28	0.9559	0.9559	+0.66%	+57.35%	+26.39%	-4.41%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-26	1.1093	1.1093	+0.66%	+29.24%	+20.56%	+10.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-28	1.1403	1.1403	+0.66%	+27.85%	+42.54%	+14.03%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-28	1.1166	1.1166	+0.66%	+27.22%	+40.42%	+11.66%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-28	1.848	1.848	+0.65%	+41.72%	+29.32%	+5.42%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-28	2.934	2.934	+0.65%	+22.61%	+7.20%	-13.78%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-28	1.859	1.859	+0.65%	+41.91%	+30.00%	+6.05%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-28	2.335	2.925	+0.65%	+25.88%	+6.92%	+205.23%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-28	1.1129	1.1129	+0.64%	+50.43%	+29.20%	+11.29%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-28	2.674	2.729	+0.64%	+44.15%	+62.26%	+181.08%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-28	1.890	1.890	+0.64%	+42.64%	+31.71%	+89.00%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-28	1.1354	1.1354	+0.64%	+51.23%	+31.17%	+13.54%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-28	0.6660	3.9508	+0.63%	+31.93%	+18.44%	+423.07%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-28	2.566	2.621	+0.63%	+43.59%	+60.27%	+169.95%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-28	0.9641	0.9641	+0.63%	+27.22%	+11.14%	-3.59%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-28	0.9327	0.9327	+0.63%	+26.47%	+9.15%	-6.73%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-28	0.5713	0.5713	+0.62%	+27.32%	+8.51%	-42.87%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-28	1.3113	1.3113	+0.61%	+25.41%	--	+31.13%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-28	1.2911	1.2911	+0.60%	+24.66%	--	+29.11%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-28	2.956	4.653	+0.58%	+21.10%	+12.22%	+612.54%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-28	1.0757	1.0757	+0.57%	--	--	+7.57%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-28	1.0776	1.0776	+0.57%	--	--	+7.76%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-28	1.2643	1.2643	+0.54%	+30.53%	--	+26.43%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-26	1.0254	1.0254	+0.54%	+33.08%	+25.28%	+2.54%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-28	0.6743	0.6743	+0.54%	+29.60%	+13.06%	-32.57%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-28	1.2559	1.2559	+0.54%	+29.76%	--	+25.59%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-28	0.8371	0.8371	+0.53%	+24.20%	-3.88%	-16.29%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-28	0.8646	0.8646	+0.52%	+24.94%	-2.14%	-13.54%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-28	0.6551	0.6551	+0.52%	+28.80%	+11.05%	-34.49%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.3910	1.3910	+0.51%	+17.58%	+7.60%	+6.75%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.3770	1.3770	+0.51%	+17.23%	+6.51%	+37.70%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-28	1.5582	1.5582	+0.49%	+32.25%	+18.58%	+55.82%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-28	1.5406	1.5406	+0.49%	+31.70%	+17.97%	-3.07%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-28	1.5202	1.5202	+0.49%	+31.44%	+16.18%	-4.35%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-28	1.7132	1.7132	+0.48%	+36.55%	+11.35%	+71.32%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-26	1.2666	1.2666	+0.47%	+27.59%	--	+26.66%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-28	1.1335	1.4335	+0.46%	+21.80%	--	+25.03%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-28	1.0892	1.0892	+0.43%	+52.57%	+39.75%	+8.92%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-28	0.9603	0.9603	+0.43%	+52.40%	+40.05%	-3.97%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-28	1.0703	1.0703	+0.42%	+51.97%	+38.07%	+7.03%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-28	1.3384	1.8384	+0.39%	+36.66%	+23.66%	+88.67%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-28	5.163	5.163	+0.39%	+4.09%	-9.69%	+416.30%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-28	1.2496	1.2496	+0.39%	+9.74%	+10.22%	+24.96%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-28	1.3017	1.3017	+0.39%	+31.70%	--	+30.17%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-28	1.2801	1.2801	+0.38%	+10.17%	+11.54%	+28.01%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-28	1.3125	1.3125	+0.38%	+32.50%	--	+31.25%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-28	2.0775	2.0775	+0.37%	+23.96%	+11.96%	+8.30%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-28	2.0928	2.0928	+0.37%	+24.21%	+12.69%	+9.10%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-28	2.1239	2.1239	+0.37%	+24.70%	+14.05%	+112.39%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-28	1.118	1.453	+0.36%	+35.19%	+21.65%	+46.12%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-28	1.0638	1.3138	+0.36%	+18.78%	+1.75%	+23.24%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-26	1.2131	1.2131	+0.33%	+21.03%	--	+21.31%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-26	1.2438	1.2438	+0.33%	+23.74%	--	+24.38%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-26	1.1296	1.1296	+0.33%	+16.29%	--	+12.96%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-28	0.6462	0.6462	+0.33%	+33.71%	+16.43%	-35.38%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-28	0.6587	0.6587	+0.32%	+34.24%	+17.84%	-34.13%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-28	1.6015	1.6015	+0.32%	+61.83%	+45.05%	+60.15%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-28	1.1666	1.1666	+0.31%	+17.18%	--	+16.66%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-28	1.1717	1.1717	+0.31%	+17.66%	--	+17.17%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-28	2.002	2.381	+0.30%	+22.22%	-8.79%	+160.20%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-28	1.0041	1.0041	+0.29%	+7.78%	+11.55%	+0.41%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-26	1.2589	1.2589	+0.29%	+21.21%	--	+25.89%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-28	1.0249	1.0249	+0.28%	+8.21%	--	+12.65%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-28	1.0259	1.0259	+0.28%	+8.22%	+12.90%	+2.59%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-28	1.080	1.415	+0.28%	+35.68%	+23.01%	+42.86%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-28	0.9396	0.9396	+0.28%	+55.49%	+41.78%	-6.04%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-28	1.0988	1.0988	+0.27%	+8.79%	--	+9.88%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-28	0.9170	0.9170	+0.27%	+54.64%	+39.60%	-8.30%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-28	1.1085	1.1085	+0.27%	+9.17%	--	+10.85%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-28	1.0043	1.0043	+0.26%	+68.90%	+68.82%	+0.43%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-28	0.9803	0.9803	+0.26%	+68.06%	+66.29%	-1.97%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-28	1.178	1.178	+0.26%	+2.61%	-6.73%	-7.61%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-28	0.7879	0.7879	+0.25%	+32.35%	+12.06%	-21.21%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-28	1.5996	1.6426	+0.24%	+14.24%	+16.51%	+64.96%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-28	1.236	1.236	+0.24%	+3.34%	-4.48%	+23.60%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-28	0.8347	0.8347	+0.24%	+19.28%	+17.07%	-16.53%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-28	1.5403	1.5833	+0.23%	+13.78%	+15.15%	+58.96%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-28	1.5862	1.5862	+0.23%	+12.96%	+16.57%	+58.62%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-28	1.5375	1.5375	+0.22%	+12.51%	+15.19%	+53.75%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-28	1.5289	1.5289	+0.21%	+55.28%	--	+52.89%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-28	1.5392	1.5392	+0.21%	+56.20%	--	+53.92%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-28	1.0144	1.0144	+0.21%	+27.81%	+19.93%	+1.44%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-28	0.9906	0.9906	+0.20%	+27.00%	+17.79%	-0.94%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-28	1.0290	1.0290	+0.19%	+24.80%	+5.71%	+2.90%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-28	1.0432	1.0432	+0.19%	+8.15%	+2.82%	+4.32%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0439	1.0539	+0.19%	+8.62%	+10.03%	+5.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.0547	1.0647	+0.19%	+8.99%	+11.16%	+10.94%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-28	1.0120	1.0120	+0.19%	+24.17%	+4.28%	+1.20%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-28	1.679	1.679	+0.18%	+11.64%	+1.63%	+67.90%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.0455	1.0455	+0.17%	+8.85%	+9.68%	+9.09%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0361	1.0361	+0.16%	+8.56%	+8.70%	+3.61%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-28	1.2124	1.2124	+0.13%	+11.63%	+21.28%	+21.24%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-28	1.0838	1.0838	+0.13%	+12.21%	+13.89%	+8.38%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-28	1.2125	1.2125	+0.12%	+9.55%	+17.66%	+21.25%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0598	1.0598	+0.12%	+6.97%	+9.49%	+5.98%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.0687	1.0687	+0.12%	+7.23%	+10.41%	+10.24%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-28	1.2357	1.2357	+0.12%	+9.99%	--	+18.66%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-28	1.2357	1.2357	+0.12%	+9.99%	+19.08%	+23.57%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-28	0.9470	0.9970	+0.11%	+7.44%	+2.59%	-0.65%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-28	1.1423	1.1423	+0.11%	+6.50%	--	+8.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-28	1.1534	1.1534	+0.10%	+7.14%	+12.48%	+15.34%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-28	1.1535	1.1535	+0.10%	+6.86%	+13.15%	+15.35%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-28	1.3113	1.3113	+0.10%	+17.53%	--	+31.13%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-28	1.1426	1.1426	+0.10%	+6.93%	+11.80%	+10.05%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-28	0.9889	0.9889	+0.08%	+8.28%	+11.40%	-1.11%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0519	1.0519	+0.07%	+10.63%	+11.04%	+5.19%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.0615	1.0615	+0.07%	+10.95%	+12.06%	+11.94%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-26	1.0925	1.0925	+0.05%	+7.04%	--	+9.25%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-28	1.5059	1.5059	+0.05%	+5.68%	+11.63%	+50.59%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-28	0.9975	0.9975	+0.05%	--	--	-0.25%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-28	0.9977	0.9977	+0.05%	--	--	-0.23%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-28	2.2736	2.2736	+0.05%	+29.40%	+25.18%	+14.59%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-28	1.4828	1.4828	+0.05%	+5.31%	+10.49%	+9.03%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-28	1.9703	1.9703	+0.05%	+29.14%	+8.72%	-0.70%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.0962	1.0962	+0.05%	+8.65%	+10.50%	+9.62%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-26	1.1015	1.1015	+0.05%	+7.36%	--	+10.15%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-26	1.1057	1.1057	+0.05%	+8.94%	+11.46%	+11.36%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-28	2.0170	2.0170	+0.04%	+29.94%	+10.75%	+101.70%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-28	1.1504	1.1504	+0.04%	+7.02%	+14.35%	+15.04%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-28	1.1678	1.1678	+0.04%	+7.39%	--	+12.95%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-28	1.1679	1.1679	+0.04%	+7.39%	+15.54%	+16.79%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-28	1.6312	1.6312	+0.04%	+83.49%	+81.43%	+63.12%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-28	1.6559	1.6559	+0.03%	+84.23%	+83.60%	+65.59%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-28	1.1502	1.1502	+0.02%	+29.53%	+15.88%	-4.91%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-28	1.1518	1.1518	+0.02%	+29.44%	+15.86%	-4.78%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-28	1.1770	1.1770	+0.02%	+30.33%	+18.02%	+17.70%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-28	0.8569	0.8569	+0.01%	+36.86%	+17.56%	-4.57%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-28	0.8616	0.8616	+0.01%	+37.13%	+18.03%	-4.04%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-28	0.8745	0.8745	+0.01%	+37.69%	+19.39%	-13.09%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-28	1.0281	1.0281	+0.01%	+4.75%	+4.52%	+2.81%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-28	1.0453	1.0453	+0.01%	+5.17%	+5.80%	+4.53%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-28	1.8000	1.8000	+0.00%	+22.42%	+19.95%	+80.00%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-28	1.0452	1.0452	+0.00%	+5.16%	+5.79%	+4.52%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-28	1.7054	1.7054	-0.01%	+21.45%	+17.10%	+70.54%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-28	1.2997	1.2997	-0.01%	+2.96%	+5.36%	+29.97%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-28	1.2361	1.2361	-0.01%	+2.51%	+3.65%	+23.61%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-27	1.0701	1.0701	-0.02%	+3.05%	+6.57%	+7.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-27	1.0588	1.0588	-0.02%	+2.74%	+5.61%	+5.88%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-28	1.0248	1.0248	-0.03%	+5.02%	+9.60%	+2.48%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-28	1.5857	1.5857	-0.03%	+65.06%	+79.93%	+58.57%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-28	1.5563	1.5563	-0.03%	+64.39%	+77.78%	+55.63%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-28	1.9300	1.9300	-0.11%	+44.05%	+1.57%	+93.00%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-28	1.9343	1.9343	-0.11%	--	--	+20.79%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-28	0.7676	0.7676	-0.13%	+45.08%	+5.37%	-23.24%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-28	0.7359	0.7359	-0.14%	+43.90%	+2.87%	-26.41%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-28	1.1811	1.1811	-0.16%	+21.68%	--	+18.11%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-28	1.1727	1.1727	-0.16%	+20.93%	--	+17.27%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-28	1.0897	1.0897	-0.24%	+62.64%	+9.19%	+8.97%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-28	1.0723	1.0723	-0.24%	+61.81%	+7.51%	+7.23%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-28	1.0272	1.0272	-0.57%	--	--	+2.72%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-28	1.0293	1.0293	-0.58%	--	--	+2.93%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-28	1.0741	1.0741	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-28	1.0762	1.0762	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-28	1.0575	1.0575	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-28	1.0551	1.0551	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-28	1.0088	1.0088	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-28	1.0106	1.0106	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-27	1.431	1.431	+2.00%	+112.95%	--	+56.39%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-27	1.447	1.597	+1.97%	+113.42%	+95.54%	+50.07%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-27	$2.3513	$2.3513	+0.11%	+14.25%	+42.41%	+135.13%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-27	$2.4516	$2.4516	+0.11%	+24.98%	+39.44%	+145.16%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-27	$2.4516	$2.4516	+0.11%	+24.98%	+39.44%	+145.16%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-27	2.4370	2.4370	+0.09%	+12.34%	+41.28%	+143.70%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-27	2.2650	2.2650	+0.08%	+11.22%	+37.11%	+126.50%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-27	2.5991	2.5991	+0.08%	+22.88%	+38.33%	+159.91%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-28	0.9060	0.9060	+0.02%	+25.22%	+52.29%	-9.40%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-28	0.9141	0.9141	+0.02%	+25.46%	+53.24%	-8.59%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-28	1.4350	1.4350	+0.01%	+27.95%	+61.89%	+43.50%	已上市
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-27	$1.0081	$1.0081	+0.01%	+4.67%	+4.52%	+0.81%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-27	$1.0480	$1.0480	+0.01%	+5.10%	+5.79%	+4.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-27	1.682	1.682	+0.00%	+50.04%	--	+94.90%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-27	$1.3782	$1.3782	+0.00%	+22.68%	--	+37.82%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-27	$1.5040	$1.5040	+0.00%	+16.12%	--	+50.40%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-27	1.0755	1.0755	-0.01%	+3.34%	+4.93%	+7.55%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-27	1.0442	1.0442	-0.02%	+2.93%	+3.64%	+4.42%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-27	1.4804	1.4804	-0.02%	+14.07%	--	+48.04%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-27	1.4127	1.4127	-0.02%	+20.65%	--	+41.27%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-27	1.4040	1.4040	-0.02%	+20.35%	--	+40.40%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-27	1.9488	1.9488	-0.03%	+19.27%	--	+94.88%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-27	1.4986	1.4986	-0.03%	+22.75%	+34.66%	+49.86%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-27	1.4823	1.4823	-0.03%	+14.18%	--	+48.23%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-27	1.4689	1.4689	-0.03%	+13.73%	--	+46.89%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-27	1.4535	1.4535	-0.03%	+18.97%	--	+45.35%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-27	$1.3626	$1.3626	-0.03%	+25.97%	+43.28%	+36.26%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-27	$1.3595	$1.3595	-0.03%	+25.96%	+42.95%	+35.95%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-27	1.3989	1.3989	-0.06%	+23.86%	+42.11%	+39.89%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-27	1.3728	1.3728	-0.06%	+23.12%	+39.65%	+37.28%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-27	1.700	1.700	-0.06%	+50.84%	+115.74%	+70.00%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-27	$4.5439	$4.5439	-0.08%	+22.86%	--	+36.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-27	4.5331	4.5331	-0.10%	+20.82%	+122.32%	+353.31%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-27	4.4274	4.4274	-0.10%	+19.93%	+118.21%	+108.64%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-27	4.4622	4.4622	-0.10%	+20.17%	+119.38%	+110.18%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-28	1.2015	1.3465	-0.32%	+31.17%	+52.03%	+37.37%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-28	1.1977	1.1977	-0.32%	+31.04%	+51.72%	+19.77%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-28	1.7480	1.7480	-0.87%	+69.59%	--	+74.80%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-28	1.7543	1.7543	-0.87%	+69.92%	--	+75.43%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-28	1.2017	1.2017	-0.92%	+75.28%	+29.84%	+20.17%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-28	1.1664	1.1664	+1.78%	+46.57%	+72.44%	+16.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-28	1.1806	1.1806	+1.78%	+47.04%	+74.03%	+18.06%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-28	2.4087	2.4087	+1.66%	+40.92%	+6.22%	+140.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-28	2.3612	2.3612	+1.66%	+40.57%	+5.43%	+136.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-28	0.5562	0.5562	+1.55%	+9.81%	-33.44%	-44.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-28	0.5505	0.5505	+1.55%	+9.53%	-33.95%	-44.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-28	1.1432	1.1432	+1.50%	--	--	+14.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-28	1.1444	1.1444	+1.50%	--	--	+14.44%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-28	1.8051	1.8051	+1.50%	+61.57%	--	+80.51%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-28	1.8195	1.8195	+1.49%	+62.21%	--	+81.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-28	0.8051	0.8051	+1.39%	+52.68%	+8.18%	-19.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-28	0.7940	0.7940	+1.38%	+52.08%	+6.88%	+8.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-28	0.7965	0.7965	+1.37%	+52.29%	+7.37%	-20.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-28	2.2405	2.2405	+1.36%	+51.76%	--	+124.05%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-28	2.2482	2.2482	+1.36%	+52.07%	--	+124.82%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-28	0.9653	0.9653	+1.26%	--	--	-3.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-28	0.9655	0.9655	+1.26%	--	--	-3.45%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-28	1.7568	1.7568	+1.20%	+36.22%	--	+75.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-28	1.7619	1.7619	+1.20%	+36.50%	--	+76.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-28	1.4508	1.4508	+1.13%	--	--	+45.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-28	1.4492	1.4492	+1.12%	--	--	+44.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-28	0.7803	0.7803	+0.83%	+0.58%	--	-21.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-28	0.7713	0.7713	+0.82%	+0.17%	--	-22.87%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-28	0.7745	0.7745	+0.82%	+0.31%	--	-22.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-28	0.9347	0.9347	+0.74%	--	--	-6.53%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-28	0.9362	0.9362	+0.74%	--	--	-6.38%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-28	1.1673	1.1673	+0.72%	+26.48%	--	+16.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-28	1.1740	1.1740	+0.72%	+26.73%	--	+17.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-28	1.0713	1.0713	+0.70%	--	--	+7.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-28	1.0721	1.0721	+0.70%	--	--	+7.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-28	1.0564	1.0564	+0.66%	--	--	+5.64%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-28	1.0570	1.0570	+0.66%	--	--	+5.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-28	0.5702	0.5702	+0.58%	+13.09%	+4.28%	-42.98%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-28	0.5564	0.5564	+0.58%	+12.63%	+3.04%	-44.36%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-28	0.9575	0.9575	+0.57%	+24.72%	-7.51%	-4.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-28	0.9944	0.9944	+0.57%	+25.21%	-6.39%	-0.56%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-28	2.2282	2.2282	+0.55%	+1.25%	-10.00%	-29.05%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-28	2.2525	2.2525	+0.54%	+1.50%	-9.33%	+125.25%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-28	1.5006	1.5006	+0.54%	+10.58%	+20.55%	+50.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-28	1.4750	1.4750	+0.53%	+10.25%	+19.47%	+47.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-28	1.2015	1.2015	+0.43%	-0.15%	+33.43%	+20.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-28	1.1911	1.1911	+0.42%	-0.40%	+32.42%	+19.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-28	1.1973	1.1973	+0.42%	+23.91%	+24.14%	+19.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-28	1.2172	1.2172	+0.41%	+24.14%	+24.99%	+21.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-28	0.9906	0.9906	+0.33%	+8.20%	--	+19.83%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-28	1.0562	1.0562	+0.33%	--	--	+5.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-28	1.0572	1.0572	+0.33%	--	--	+5.72%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-28	1.0013	1.0013	+0.33%	+8.64%	+27.81%	+0.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-28	1.2990	1.2990	+0.30%	+10.29%	-17.02%	+29.90%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-28	1.2722	1.2722	+0.30%	+9.84%	-18.02%	+27.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-28	1.7362	1.7362	+0.26%	+37.46%	--	+73.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-28	1.1347	1.1727	+0.26%	+9.52%	--	+17.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-28	1.1359	1.1809	+0.26%	+9.94%	--	+18.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-28	1.7420	1.7420	+0.25%	+37.72%	--	+74.20%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-28	0.9569	0.9569	+0.21%	+5.64%	-13.13%	-4.31%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-28	0.9318	0.9318	+0.20%	+5.22%	-14.17%	-6.82%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-28	1.0945	1.1628	+0.09%	+6.40%	--	+16.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-28	1.0960	1.1670	+0.09%	+6.61%	--	+16.94%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-28	1.6510	1.6510	+0.09%	+64.18%	+121.67%	+65.10%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-28	1.6316	1.6316	+0.09%	+63.70%	+119.57%	+63.16%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-28	0.9230	0.9230	+0.04%	+2.67%	-8.97%	-7.70%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-28	0.9521	0.9521	+0.04%	+3.07%	-7.87%	-4.79%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-28	1.5012	1.5012	-0.78%	+18.53%	+57.77%	+50.12%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-28	1.4923	1.4923	-0.78%	+18.41%	+57.30%	+49.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-28	1.9258	1.9258	-0.82%	+72.89%	--	+92.58%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-28	1.9319	1.9319	-0.83%	+73.23%	--	+93.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-28	1.1283	1.1283	-0.88%	-2.69%	-12.06%	+12.83%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-28	1.0944	1.0944	-0.88%	-3.08%	-13.12%	+9.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-28	1.6856	1.6856	+1.44%	+53.33%	--	+68.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-28	1.6717	1.6717	+1.44%	+52.72%	--	+67.17%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-28	1.3123	1.3123	+1.05%	+22.35%	+18.80%	+31.23%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-28	1.3370	1.3370	+1.05%	+22.60%	+19.57%	+33.70%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-28	1.0904	1.0904	+0.99%	+19.82%	--	+9.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-28	1.0792	1.0792	+0.98%	+19.34%	--	+7.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-28	1.8011	1.8011	+0.69%	+24.04%	--	+13.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-28	1.8206	1.8206	+0.69%	+24.55%	+21.93%	+82.06%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-28	1.3108	1.3108	+0.55%	--	--	+31.08%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-28	1.3144	1.3144	+0.55%	--	--	+31.44%	000510 中证A500	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-28	1.3904	1.3904	+0.54%	+54.15%	+41.65%	+39.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-28	1.3780	1.3780	+0.54%	+53.78%	+40.61%	+37.80%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-28	1.0790	1.0790	+0.45%	+20.24%	+21.37%	+7.90%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-28	1.0743	1.0743	+0.44%	+20.11%	+21.02%	+7.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-28	1.3702	1.3702	+0.37%	+11.57%	--	+37.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-28	1.3544	1.3544	+0.36%	+11.12%	--	+35.44%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-28	1.243	1.307	+0.24%	+18.34%	--	+23.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-28	1.254	1.644	+0.24%	+18.79%	+35.30%	+76.22%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-28	1.5434	1.5434	+0.23%	+18.35%	+28.19%	+54.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-28	1.5171	1.5171	+0.23%	+18.06%	+27.23%	+51.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-28	1.1324	1.1324	+0.23%	--	--	+13.24%	000300.SH 沪深300指数	正常
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-28	1.0679	1.0679	+0.20%	+25.37%	+31.76%	+6.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-28	1.0587	1.0587	+0.19%	+25.11%	+30.91%	+5.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-28	1.0670	1.0670	+0.00%	+1.42%	+5.88%	+6.70%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-28	1.3004	1.3004	+0.00%	+11.60%	--	+30.04%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-28	1.3111	1.3111	+0.00%	+12.05%	--	+31.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-28	1.3072	1.3072	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-28	1.3090	1.3090	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-28	1.3014	1.3014	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-28	1.3030	1.3030	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-28	1.1334	1.1334	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-28	1.0024	1.0024	+1.07%	+23.57%	--	+0.24%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-28	1.0084	1.0084	+1.06%	+23.88%	--	+0.84%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-28	1.1555	1.1555	+0.55%	--	--	+15.55%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-28	1.1567	1.1567	+0.55%	--	--	+15.67%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-28	2.2448	2.7528	+0.05%	+22.89%	--	+22.91%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-28	2.2660	2.2660	+0.05%	+23.37%	--	+32.14%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-28	2.2663	2.7743	+0.05%	+23.38%	+37.97%	+195.47%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-28	1.3117	1.3117	-0.59%	+28.61%	+62.84%	+31.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-28	1.2693	1.2693	-0.60%	+28.10%	+60.71%	+26.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-28	1.4958	1.4958	+1.40%	+44.96%	--	+49.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-28	1.4861	1.4861	+1.40%	+44.59%	--	+48.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-28	0.9656	0.9656	+1.10%	+22.04%	+9.71%	-3.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-28	0.9337	0.9337	+1.09%	+21.07%	+7.11%	-6.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-28	1.9328	2.1978	+0.87%	+21.16%	+31.70%	+32.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-28	1.9584	2.2234	+0.86%	+21.64%	--	+31.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-28	1.2652	1.2652	+0.48%	+19.20%	--	+26.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-28	1.2526	1.2526	+0.47%	+18.72%	--	+25.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-28	1.0045	1.0045	+0.37%	--	--	+0.45%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-28	1.0052	1.0052	+0.37%	--	--	+0.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-28	0.7078	0.7078	+0.37%	+19.32%	+15.37%	-29.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-28	0.7358	0.7358	+0.37%	+20.27%	+18.16%	-26.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-28	1.5097	1.7196	+0.26%	+16.48%	+30.48%	+10.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-28	1.5423	1.7522	+0.25%	+16.95%	+32.06%	+81.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-28	0.9589	0.9589	-0.05%	+13.55%	+15.81%	-4.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-28	0.9745	0.9745	-0.06%	+13.99%	+17.23%	-2.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-28	0.9615	0.9615	-0.06%	+13.55%	--	+16.70%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-28	1.2354	1.2354	+1.18%	--	--	+23.54%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-28	1.2346	1.2346	+1.17%	--	--	+23.46%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-28	1.9682	1.9682	+0.87%	--	--	+18.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-28	1.4784	1.4784	+0.51%	+9.11%	--	+47.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-28	1.4748	1.4748	+0.50%	+8.89%	--	+47.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-28	1.1759	1.1759	+0.43%	--	--	+17.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-28	1.1782	1.1782	+0.43%	--	--	+17.82%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-28	1.5500	1.5500	+0.26%	--	--	+15.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-28	1.255	1.255	+0.24%	--	--	-1.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-28	0.9784	0.9784	+0.07%	--	--	-2.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-28	0.9788	0.9788	+0.06%	--	--	-2.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516390	新能源汽车ETF	2025-11-28	0.9763	0.9763	+1.75%	+44.00%	+6.11%	-2.37%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-28	1.4864	1.4864	+1.59%	+67.18%	--	+48.64%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-28	1.3475	1.3475	+1.51%	--	--	+34.75%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-28	1.0946	1.0946	+1.46%	+11.68%	--	+9.46%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-11-28	0.9691	0.9691	+1.46%	+57.55%	+9.17%	-3.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-28	1.5022	1.5022	+1.45%	--	--	+50.22%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-28	0.9947	0.9947	+1.34%	--	--	-0.53%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-28	0.9875	0.9875	+1.27%	+40.01%	+63.36%	-1.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-28	0.5947	0.5947	+1.19%	+15.75%	-33.14%	-40.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-28	1.0278	1.0278	+0.97%	+17.92%	+33.24%	+2.78%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-28	0.9206	0.9206	+0.89%	--	--	-7.94%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-28	0.7815	0.7815	+0.88%	+1.24%	-23.44%	-21.85%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-11-28	1.0383	1.0383	+0.80%	--	--	+3.83%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-11-28	1.1327	1.1327	+0.79%	+7.24%	--	+13.27%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-28	1.0928	1.0928	+0.77%	+32.65%	+21.44%	+9.28%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-11-28	0.9710	0.9710	+0.77%	+28.71%	+18.63%	-2.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-28	1.1437	1.1437	+0.74%	--	--	+14.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-28	0.8691	0.8691	+0.68%	--	--	-13.09%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-28	0.8841	0.8841	+0.64%	--	--	-11.59%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-11-28	0.8298	3.3192	+0.58%	+1.55%	-10.18%	+231.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-28	1.4193	1.4193	+0.57%	+11.63%	+22.36%	+41.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-11-28	1.4218	1.4218	+0.54%	+11.44%	--	+42.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-28	1.2664	1.2664	+0.45%	-0.20%	--	+26.64%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-11-28	1.2313	1.2313	+0.44%	+26.21%	+30.67%	+23.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-11-28	0.9135	1.0235	+0.35%	+9.19%	+29.36%	+3.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-28	1.8552	1.8552	+0.28%	+39.73%	--	+85.52%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-28	1.1095	1.1955	+0.27%	+10.97%	--	+20.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-28	1.3849	1.3849	+0.22%	+5.92%	-14.35%	+38.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-28	1.2828	1.2828	+0.10%	--	--	+28.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-28	1.0556	1.0556	+0.09%	+38.73%	+60.08%	+5.56%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-11-28	0.9242	0.9242	+0.03%	+22.85%	+58.23%	-7.58%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-11-28	1.4397	1.4397	-0.11%	+4.64%	+26.56%	+43.97%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-11-28	0.3712	0.3712	-0.16%	+4.74%	-32.15%	-62.88%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159931	金融ETF	2025-11-28	1.9685	1.9685	-0.37%	+10.18%	+41.31%	+96.85%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-11-28	0.9733	0.9733	-0.50%	--	--	-2.67%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-11-28	1.2782	1.3442	-0.62%	+30.12%	--	+35.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-28	1.4662	1.6622	-0.82%	+20.09%	+62.95%	+69.69%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-28	1.7761	1.7761	-0.87%	+82.54%	--	+77.61%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-11-28	1.0783	1.0783	-0.94%	-2.98%	-12.96%	+7.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-28	1.3383	1.3383	+1.26%	--	--	+33.83%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-28	1.2609	1.2609	+1.26%	--	--	+26.09%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-28	1.3541	1.3541	+1.25%	--	--	+35.41%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-11-28	0.9655	0.9655	+1.14%	--	--	-3.45%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-11-28	1.0838	1.0838	+1.04%	+21.73%	+16.95%	+8.38%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-28	1.3801	1.3801	+0.97%	+30.98%	--	+38.01%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-11-28	1.7883	1.7883	+0.73%	+26.43%	+22.92%	+78.83%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-28	1.2099	1.3219	+0.47%	+20.76%	+28.77%	+35.51%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-28	1.1848	1.1848	+0.46%	+21.49%	--	+18.48%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-28	1.3489	1.3489	+0.33%	+21.25%	--	+34.89%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-11-28	1.3265	1.3265	+0.25%	+22.53%	+29.66%	+32.65%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-28	1.3473	1.3473	+0.25%	+19.28%	+29.67%	+34.73%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-28	1.0251	1.0251	+0.21%	+27.33%	+34.35%	+2.51%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-11-28	0.9999	0.9999	+0.20%	--	--	-0.01%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-28	1.0066	1.0066	+0.05%	+27.55%	+43.68%	+0.66%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-28	1.3072	1.3072	+0.00%	+13.23%	--	+30.72%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-28	0.9838	0.9838	-0.01%	--	--	-1.62%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-28	1.0956	1.0956	+0.59%	--	--	+9.56%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-11-28	1.0857	1.1667	+0.10%	+7.51%	--	+16.72%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-28	1.2611	1.2611	+0.85%	+22.21%	--	+26.11%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-28	111.3281	111.3281	+0.01%	+1.06%	+3.96%	+11.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-28	112.3283	112.3283	+0.01%	+1.20%	+4.42%	+12.31%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-11-28	0.3523	1.082%	1.31%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-11-28	0.3523	1.082%	1.31%	正常
000642	汇添富货币C	2025-11-29	0.2877	1.076%	1.31%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-29	0.3534	1.343%	1.56%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-28	0.4167	1.348%	1.56%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-29	0.3183	1.185%	1.40%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-29	0.2772	1.034%	1.25%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-29	0.2714	1.092%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-29	0.3371	1.334%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-29	0.3359	1.266%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-29	0.2702	1.026%	1.22%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-29	0.2702	1.023%	1.22%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-29	0.2829	1.103%	1.28%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-29	0.3003	1.117%	1.33%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-28	0.3191	1.189%	1.40%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-29	0.3653	1.359%	1.57%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-29	0.2996	1.117%	1.33%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-29	0.2645	1.081%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-29	0.3303	1.324%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-29	0.2645	1.085%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-01)	净赎回上限 (2025-12-01)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-28	0.2974	1.107%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-28	0.3658	1.352%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-28	0.3407	1.089%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-01)	净赎回上限 (2025-12-01)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-28	0.1688	0.634%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-28	0.3276	1.230%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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