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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-29	1.3558	1.3558	+1.26%	+25.88%	-4.50%	+35.58%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-29	1.3017	1.3017	+1.26%	+25.12%	-6.22%	+30.17%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-29	2.936	2.936	+0.69%	+25.90%	+14.69%	+13.71%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-29	2.956	2.956	+0.68%	+26.00%	+15.24%	+14.48%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-29	3.003	3.003	+0.67%	+26.50%	+16.67%	+200.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-29	0.8520	0.8520	+0.40%	+32.30%	+8.14%	-14.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-29	0.8151	0.8151	+0.39%	+31.23%	+5.54%	-18.49%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-29	2.005	2.262	+0.10%	+49.07%	+58.42%	+28.86%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-29	2.060	2.317	+0.10%	+49.71%	+60.59%	+143.94%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-29	1.339	1.339	-0.15%	+43.36%	+5.52%	+33.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-29	1.905	1.905	-0.37%	+23.62%	-5.32%	-8.94%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-29	1.951	1.951	-0.41%	+24.35%	-3.61%	+95.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-29	1.919	1.919	-0.42%	+23.81%	-4.86%	-8.27%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-29	2.122	2.122	-1.12%	+47.26%	+32.46%	+112.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-29	1.7442	1.7442	-1.60%	+50.97%	+5.82%	+74.42%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-29	1.7168	1.7168	-1.60%	+50.36%	+4.51%	+6.74%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-29	1.7026	1.7026	-1.61%	+50.06%	+3.90%	+5.86%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-29	0.6706	0.6706	+1.02%	+21.46%	-21.91%	-32.94%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-29	0.6580	0.6580	+1.01%	+20.96%	-22.86%	-34.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-29	1.444	1.444	+0.42%	+2.78%	-15.60%	-11.84%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-29	1.477	1.477	+0.41%	+3.50%	-14.08%	+47.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-29	1.451	1.451	+0.35%	+2.98%	-15.29%	-11.42%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-29	1.800	2.041	-1.21%	+32.74%	-13.00%	+101.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-29	2.801	2.801	-2.68%	+83.43%	+66.13%	+55.44%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-29	2.780	2.780	-2.70%	+82.89%	+65.28%	+54.27%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-29	2.844	2.844	-2.70%	+84.08%	+68.09%	+184.40%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-29	1.0622	1.0622	-0.22%	+77.42%	+50.75%	+6.22%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-29	1.1023	1.1023	-0.22%	+78.86%	+54.43%	+10.23%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-29	1.0952	1.0952	+0.25%	+3.52%	--	+9.52%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-29	1.0688	1.0688	+0.24%	+2.86%	--	+6.88%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-29	1.0765	1.0765	+0.24%	+3.27%	--	+7.65%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-29	1.0862	1.0862	+0.24%	+3.07%	--	+8.62%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-29	1.1607	1.1607	+0.23%	+10.03%	--	+16.07%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-29	1.1701	1.1701	+0.23%	+10.47%	--	+17.01%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-29	1.1043	1.1043	+0.20%	+4.44%	--	+10.43%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-29	1.1044	1.1044	+0.20%	--	--	+2.78%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-29	1.0936	1.0936	+0.19%	+4.01%	--	+9.36%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-23	1.0072	1.0072	+0.12%	--	--	+0.72%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-23	1.0067	1.0067	+0.11%	--	--	+0.67%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-29	1.1370	1.1370	+0.09%	+4.87%	--	+13.70%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-29	1.0728	1.4237	+0.08%	+9.21%	+14.56%	+50.68%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-29	1.0808	1.4667	+0.08%	+9.65%	+15.88%	+56.69%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-29	1.1269	1.1269	+0.08%	+4.45%	--	+12.69%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-29	1.1619	1.1619	+0.06%	+9.77%	--	+16.19%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-29	1.1737	1.1737	+0.06%	+10.24%	--	+17.37%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-29	1.1960	1.1960	+0.06%	+6.75%	--	+19.60%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-29	1.2103	1.2103	+0.06%	+7.18%	--	+21.03%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-29	1.0068	1.0068	+0.04%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-29	1.0076	1.0076	+0.04%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-29	1.0462	1.0462	+0.03%	+3.00%	--	+4.62%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-29	1.0514	1.0514	+0.03%	+3.30%	--	+5.14%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-29	0.8543	1.9187	+0.02%	+1.08%	+9.70%	+101.71%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-29	0.8544	0.8544	+0.02%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-29	1.0841	1.2313	+0.02%	+0.97%	+7.80%	+23.97%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-29	1.1318	1.2790	+0.02%	+1.37%	+9.13%	+28.89%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-29	1.4383	1.4383	+0.01%	+8.38%	+15.35%	+43.83%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-29	1.4885	1.4885	+0.01%	+8.82%	+16.75%	+48.85%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-29	1.0074	1.0874	+0.01%	+0.30%	+8.30%	+8.99%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-29	1.0205	1.1977	+0.01%	+0.80%	+8.76%	+21.40%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-29	1.0233	1.0843	+0.01%	+0.94%	+8.36%	+8.61%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-29	1.0247	1.0347	+0.01%	+0.99%	--	+3.48%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-29	1.0250	1.1939	+0.01%	+3.05%	+9.06%	+20.93%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-29	1.0310	1.1968	+0.01%	+0.81%	+8.58%	+20.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-29	1.0338	1.0438	+0.01%	+1.11%	--	+4.39%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-29	1.0360	1.2028	+0.01%	+0.89%	+8.84%	+21.61%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-29	1.0362	1.0362	+0.01%	+3.23%	--	+3.62%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-29	1.0364	1.0364	+0.01%	+0.96%	--	+3.64%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-29	1.0375	1.2559	+0.01%	+3.16%	+9.01%	+15.92%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-29	1.0418	1.0952	+0.01%	+0.02%	+9.45%	+9.60%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-29	1.0434	1.0434	+0.01%	+1.53%	--	+4.34%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-29	1.0447	1.0981	+0.01%	+0.12%	+9.71%	+9.89%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-29	1.0469	1.0469	+0.01%	+1.74%	--	+4.69%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-29	1.0540	1.2333	+0.01%	+0.20%	+8.52%	+25.38%	正常
472007	汇添富利率债	2026-01-29	1.0564	1.1909	+0.01%	+1.26%	+10.38%	+57.21%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-29	1.0675	1.1125	+0.01%	+0.93%	+9.56%	+11.27%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-29	1.0682	1.0685	+0.01%	+1.54%	--	+6.85%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-29	1.0691	1.0691	+0.01%	+1.39%	--	+1.77%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-29	1.0707	1.1157	+0.01%	+0.62%	+8.29%	+11.91%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-29	1.0728	1.0731	+0.01%	+1.75%	--	+7.31%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-29	1.0761	1.1211	+0.01%	+0.71%	+8.66%	+12.46%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-29	1.0907	1.0907	+0.01%	+2.01%	--	+9.07%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-29	1.0936	1.1176	+0.01%	+1.72%	+9.17%	+11.80%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-29	1.0939	1.2054	+0.01%	+3.99%	+12.17%	+21.63%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-29	1.0970	1.1210	+0.01%	+1.83%	+9.47%	+12.14%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-29	1.1016	1.1036	+0.01%	+1.56%	--	+6.69%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-29	1.1018	1.1038	+0.01%	+1.55%	+7.04%	+10.38%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-29	1.1052	1.1302	+0.01%	+1.58%	+9.35%	+10.04%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-29	1.1105	1.1105	+0.01%	+7.25%	--	+11.05%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-29	1.1115	1.2245	+0.01%	+1.79%	+10.01%	+24.13%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-29	1.1242	1.1242	+0.01%	+1.07%	+4.53%	+12.42%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-29	1.1301	1.1301	+0.01%	+1.59%	--	+5.78%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-29	1.1357	1.1357	+0.01%	+1.89%	+8.97%	+13.57%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-29	1.1552	1.1552	+0.01%	+1.16%	+5.89%	+11.99%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-29	1.1612	1.1722	+0.01%	+1.42%	--	+4.91%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-29	1.1651	1.2771	+0.01%	+0.15%	+9.58%	+29.58%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-29	1.1652	1.3172	+0.01%	+0.53%	+10.80%	+34.81%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-29	1.1669	1.1669	+0.01%	+1.36%	+6.54%	+16.69%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-29	1.1813	1.1873	+0.01%	+1.57%	+7.15%	+18.74%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-29	1.1923	1.1983	+0.01%	+1.67%	+7.47%	+19.84%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-29	100.4222	1.0042	+0.00%	--	--	+0.42%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-29	1.0058	1.1602	+0.00%	+0.64%	+7.91%	+58.22%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-29	1.0640	1.0640	+0.00%	+0.59%	+2.85%	+35.43%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-29	1.0761	1.0761	+0.00%	+0.88%	+3.76%	+39.52%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-29	1.2787	1.4687	+0.00%	+0.80%	+7.86%	+48.54%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-29	1.3429	1.5409	+0.00%	+1.21%	+9.18%	+56.24%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-29	1.1086	1.4493	+0.00%	+0.50%	+7.33%	+45.22%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-29	1.1287	1.4694	+0.00%	+0.91%	+8.68%	+47.37%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-29	1.0070	1.2797	+0.00%	+0.89%	+7.64%	+30.76%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-29	1.0517	1.2504	+0.00%	+0.43%	+6.28%	+26.10%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-29	1.0200	1.2525	+0.00%	+1.35%	+5.79%	+27.31%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-29	1.0429	1.2809	+0.00%	+1.68%	+8.99%	+31.65%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-29	1.0979	1.2749	+0.00%	+1.09%	+9.14%	+29.48%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-29	1.1620	1.2050	+0.00%	+1.42%	+6.74%	+20.83%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-29	1.1488	1.1858	+0.00%	+1.16%	+5.95%	+10.77%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-29	1.1293	1.1723	+0.00%	+1.01%	+5.45%	+17.50%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-29	1.1115	1.1365	+0.00%	+1.77%	+10.04%	+10.67%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-29	1.1714	1.1714	+0.00%	+1.23%	+6.08%	+7.41%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-29	1.1446	1.2236	+0.00%	+0.63%	+9.49%	+22.94%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-29	1.1781	1.2571	+0.00%	+1.04%	+10.81%	+26.38%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-29	1.1675	1.2465	+0.00%	+0.83%	+10.08%	+16.72%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-29	1.0090	1.2047	+0.00%	+0.89%	+9.05%	+22.20%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-29	1.1148	1.1148	+0.00%	+0.78%	+3.65%	+11.48%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-29	1.1262	1.1262	+0.00%	+0.92%	+4.12%	+12.62%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-01-29	1.1929	1.1989	+0.00%	+1.68%	+7.50%	+19.90%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-29	1.1926	1.1986	+0.00%	+1.66%	--	+5.52%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-01-29	1.0406	1.1636	+0.00%	+0.56%	+7.85%	+16.97%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-29	1.1673	1.1673	+0.00%	+0.31%	+9.66%	+16.73%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-29	1.1548	1.1548	+0.00%	+0.10%	+8.94%	+13.74%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-29	1.1403	1.1403	+0.00%	-0.09%	+8.33%	+14.03%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-29	1.0706	1.1495	+0.00%	+1.12%	+8.31%	+13.44%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-29	1.0570	1.1359	+0.00%	+0.92%	+7.62%	+13.92%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-29	1.0835	1.1624	+0.00%	+1.34%	+8.98%	+16.64%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-29	1.0509	1.2884	+0.00%	+3.50%	+10.17%	+18.15%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-29	1.1289	1.1289	+0.00%	+1.56%	+7.62%	+7.97%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-29	1.1294	1.1294	+0.00%	+1.56%	+7.67%	+12.94%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-29	1.1190	1.1190	+0.00%	+1.36%	+7.03%	+11.90%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-29	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.59%	+9.91%	+15.81%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-29	1.1424	1.1424	+0.00%	+1.29%	+8.91%	+14.24%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-29	1.1539	1.1539	+0.00%	+1.39%	+9.24%	+15.39%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-29	1.1355	1.1355	+0.00%	+1.88%	+8.95%	+9.21%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-29	1.1250	1.1250	+0.00%	+1.68%	+8.31%	+12.50%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-29	1.0938	1.0958	+0.00%	+1.35%	+6.42%	+9.58%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-29	1.1022	1.1042	+0.00%	+1.56%	+7.07%	+10.42%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-29	1.0441	1.0891	+0.00%	-0.13%	+8.23%	+9.13%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-29	1.0368	1.0768	+0.00%	-0.54%	+7.19%	+7.85%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-29	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.57%	+7.43%	+7.73%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-29	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.56%	--	+7.11%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-29	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.57%	--	+7.13%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-29	1.0736	1.0736	+0.00%	+1.37%	+7.08%	+7.36%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-29	1.0267	1.0784	+0.00%	+0.15%	+7.82%	+7.98%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-29	1.0357	1.0874	+0.00%	+0.55%	+8.78%	+8.92%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-29	1.0267	1.0907	+0.00%	+1.26%	+9.04%	+9.29%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-29	1.0681	1.0681	+0.00%	+1.15%	--	+6.81%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-29	1.0744	1.0744	+0.00%	+1.35%	--	+7.44%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-29	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.80%	--	+8.44%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-29	1.0898	1.0898	+0.00%	+1.92%	--	+8.15%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-29	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.77%	--	+7.38%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-29	1.0683	1.0683	+0.00%	+1.57%	--	+6.83%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-29	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.77%	--	+5.87%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-29	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.79%	--	+8.32%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-29	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.59%	--	+7.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-29	1.0633	1.0633	+0.00%	+1.24%	--	+6.33%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-29	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.44%	--	+6.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-29	1.0685	1.0685	+0.00%	+1.43%	--	+4.25%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-29	1.0403	1.0403	+0.00%	+1.17%	--	+4.03%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-29	1.1039	1.1039	+0.00%	+6.88%	--	+10.39%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-29	1.0336	1.0336	+0.00%	+3.01%	--	+3.36%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-29	1.0369	1.0369	+0.00%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-29	1.1282	1.4689	-0.01%	+0.91%	--	+2.59%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-29	1.0720	1.2969	-0.01%	-0.04%	+9.95%	+10.14%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-29	1.0711	1.1117	-0.01%	+2.05%	+10.12%	+11.27%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-29	1.0707	1.1113	-0.01%	+2.05%	+10.10%	+10.10%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-29	1.0702	1.1108	-0.01%	+2.04%	+10.04%	+11.18%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-29	1.0672	1.1078	-0.01%	+1.85%	+9.73%	+10.87%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-29	1.0385	1.0385	-0.01%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-29	1.0133	1.2128	-0.01%	+0.94%	+4.50%	+22.89%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-29	1.2704	1.5634	-0.02%	+10.20%	+17.07%	+62.14%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-29	1.2700	1.2700	-0.02%	--	--	+5.67%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-29	1.2333	1.2523	-0.02%	-0.49%	--	+4.99%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-29	1.2325	1.2575	-0.02%	-0.49%	+17.43%	+25.79%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-29	1.2301	1.2551	-0.02%	-0.65%	--	+10.34%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-29	1.2254	1.2504	-0.02%	-0.60%	+17.18%	+25.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-29	1.2181	1.5111	-0.02%	+9.73%	+15.75%	+56.61%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-29	2.2691	2.3561	-0.02%	+10.59%	+17.81%	+137.38%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-29	2.2690	2.2690	-0.02%	--	--	+5.29%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-29	1.0710	1.0710	-0.02%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-29	1.0651	1.2610	-0.02%	-0.44%	+8.58%	+8.57%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-29	1.0348	1.0728	-0.02%	-0.91%	--	+7.36%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-29	1.0243	1.0623	-0.02%	-1.16%	--	+6.30%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-29	1.0102	1.0102	-0.02%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-29	1.0091	1.0091	-0.02%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-29	1.0083	1.0083	-0.02%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-29	1.0072	1.0072	-0.02%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-29	1.9746	2.0616	-0.02%	+10.14%	+16.43%	+107.60%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-29	1.0436	1.3009	-0.04%	+0.57%	+9.57%	+33.33%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-29	1.0472	1.1339	-0.06%	+1.47%	+14.77%	+13.88%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-29	1.1167	1.1167	-0.09%	+10.10%	--	+11.67%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-29	1.1163	1.1163	-0.10%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-29	1.1065	1.1065	-0.10%	+9.67%	--	+10.65%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-29	0.9772	1.0178	-0.15%	-7.61%	+1.52%	+1.53%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-29	1.1869	1.8779	-0.16%	+3.91%	+15.30%	+115.48%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-29	1.1215	1.7945	-0.16%	+3.49%	+13.91%	+94.37%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-29	1.1828	1.3618	-0.16%	+3.70%	--	+6.35%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-29	1.1804	1.3594	-0.16%	+3.60%	--	+6.80%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-29	0.9861	1.0267	-0.16%	-7.36%	+2.41%	+2.43%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-29	1.8204	1.8554	-0.17%	+5.39%	+13.07%	+86.88%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-29	1.1141	1.1344	-0.17%	+7.98%	--	+13.47%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-29	1.1025	1.1228	-0.17%	+7.58%	--	+12.31%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-29	1.6786	1.7136	-0.17%	+4.97%	+11.53%	+72.40%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-29	1.5344	1.8084	-0.21%	+11.21%	+24.24%	+96.48%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-29	1.6230	1.8970	-0.21%	+11.65%	+25.72%	+107.21%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-29	1.3451	2.0405	-0.31%	+11.51%	+16.26%	+137.24%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-29	1.3986	1.3986	-0.31%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-29	1.3607	2.1108	-0.32%	+11.96%	+17.62%	+150.07%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-29	1.1849	1.1849	-0.32%	+11.96%	+20.39%	+18.49%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-29	1.1846	1.1846	-0.32%	--	--	+3.43%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-29	1.1655	1.1655	-0.32%	+11.51%	+18.93%	+16.55%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-29	1.2286	1.6799	-0.36%	+16.74%	+16.57%	+82.90%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-29	1.2605	1.2605	-0.37%	+17.20%	--	+18.67%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-29	1.2604	1.7117	-0.37%	+17.21%	+17.90%	+87.73%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-29	1.2602	1.2602	-0.37%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-29	1.2291	1.3091	-0.43%	+14.77%	+29.36%	+32.70%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-29	2.4784	2.7600	-0.54%	+34.00%	+32.39%	+207.80%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-29	2.3278	2.6094	-0.54%	+33.46%	+30.78%	+190.79%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-29	2.4787	2.4787	-0.55%	--	--	+13.76%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-23	1.6094	1.6094	+3.00%	+58.72%	--	+60.94%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-29	5.083	5.083	+2.19%	+5.59%	-25.55%	+408.30%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-23	1.0640	1.0640	+1.82%	--	--	+6.40%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-23	1.0631	1.0631	+1.81%	--	--	+6.31%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-29	1.6984	1.6984	+1.64%	+69.96%	--	+69.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-29	1.6919	1.6919	+1.63%	+69.33%	--	+69.19%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-29	1.2358	1.2358	+1.14%	+23.89%	--	+23.58%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-29	1.2459	1.2459	+1.14%	+24.65%	--	+24.59%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-29	1.820	1.820	+1.00%	+22.39%	+6.25%	+82.00%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-29	1.0868	1.0868	+0.94%	--	--	+8.68%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-29	1.0901	1.0901	+0.94%	--	--	+9.01%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-29	0.8903	0.8903	+0.93%	+28.03%	+2.83%	-10.97%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-27	0.9880	0.9880	+0.88%	+40.38%	+19.24%	-1.20%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.0058	1.0058	+0.87%	+40.95%	+20.69%	+0.58%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-29	1.9728	1.9728	+0.87%	+33.67%	+24.62%	+97.28%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-29	1.8666	1.8666	+0.86%	+32.59%	+21.63%	+86.66%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.2147	1.2147	+0.80%	+39.59%	+20.57%	+21.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.1960	1.1960	+0.80%	+39.02%	+19.11%	+19.60%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-27	1.1645	1.1645	+0.78%	--	--	+16.45%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.3021	1.3021	+0.77%	+43.81%	--	+30.21%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.2831	1.2831	+0.76%	+43.09%	--	+28.31%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.6464	1.6464	+0.75%	+29.80%	+15.12%	+19.69%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.6240	1.6240	+0.74%	+29.22%	+13.64%	+62.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-29	1.0878	1.0878	+0.72%	+33.67%	+11.98%	+8.78%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-29	1.1070	1.1070	+0.72%	+34.33%	+13.54%	+10.70%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-27	1.2729	1.2729	+0.67%	+30.01%	--	+27.29%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-27	1.4498	1.4498	+0.65%	+43.42%	+28.02%	+44.98%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.6396	1.6396	+0.62%	+27.46%	+11.96%	+63.96%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.6593	1.6593	+0.62%	+27.96%	+13.24%	+17.64%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.5309	1.5309	+0.60%	+26.93%	+14.80%	+17.48%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.5147	1.5147	+0.60%	+26.55%	+13.65%	+51.47%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-29	1.4150	1.9150	+0.60%	+45.61%	+4.85%	+99.47%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-29	1.3838	1.3838	+0.60%	+41.39%	--	+38.38%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-29	1.3710	1.3710	+0.59%	+40.54%	--	+37.10%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-29	3.221	4.918	+0.56%	+31.20%	+12.90%	+676.42%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.1904	1.1904	+0.56%	+37.38%	+21.71%	+19.04%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.1696	1.1696	+0.55%	+36.68%	+19.87%	+16.96%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-29	1.1966	1.4966	+0.51%	+29.21%	--	+31.99%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-27	1.3253	1.3253	+0.51%	+31.65%	--	+32.53%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-29	1.187	1.522	+0.51%	+56.18%	+24.42%	+57.01%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-29	1.227	1.562	+0.49%	+55.51%	+22.95%	+60.37%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-27	1.1515	1.1515	+0.49%	+48.56%	+32.11%	+15.15%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-27	1.2437	1.2437	+0.48%	+45.48%	+31.50%	+24.37%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-27	1.3409	1.3409	+0.48%	+28.66%	--	+34.09%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-27	1.3211	1.3211	+0.46%	+29.06%	--	+32.11%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.0227	1.0227	+0.41%	--	--	+2.27%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.0223	1.0223	+0.40%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-29	1.4179	1.4179	+0.38%	+20.26%	+37.69%	+41.79%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-29	1.2580	1.2580	+0.37%	+37.53%	+6.75%	+25.80%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-29	1.2280	1.2280	+0.36%	+36.66%	+4.80%	+1.52%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-29	1.2298	1.2298	+0.36%	+36.55%	+4.76%	+1.67%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-27	1.3202	1.3202	+0.36%	+29.70%	--	+32.02%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.0991	1.0991	+0.36%	+3.78%	+8.45%	+9.91%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.2544	1.2544	+0.35%	+42.94%	+28.72%	+25.44%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.0869	1.0869	+0.35%	+3.46%	+7.44%	+8.69%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.2316	1.2316	+0.34%	+42.20%	+26.79%	+23.16%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-29	1.6981	1.6981	+0.34%	+74.56%	--	+69.81%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-29	1.6850	1.6850	+0.33%	+73.53%	--	+68.50%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.1066	1.1066	+0.31%	+12.08%	+12.83%	+15.46%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.0962	1.0962	+0.30%	+11.79%	+11.82%	+9.62%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-29	2.2738	2.2738	+0.30%	+26.42%	+3.70%	+14.60%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-29	2.0186	2.0186	+0.29%	+26.95%	-8.25%	+101.86%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-29	1.9698	1.9698	+0.29%	+26.17%	-9.94%	-0.73%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-29	1.1968	1.1968	+0.27%	--	--	+19.68%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-29	1.1997	1.1997	+0.27%	--	--	+19.97%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-29	3.2372	8.7674	+0.26%	+49.46%	+14.21%	+1873.98%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-29	1.0257	1.0257	+0.23%	+3.33%	+5.34%	+2.57%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-29	2.1766	2.1766	+0.23%	+22.83%	+0.42%	+117.66%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.1193	1.1193	+0.22%	+15.62%	+16.69%	+11.93%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.1301	1.1301	+0.22%	+15.97%	+17.76%	+19.17%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-29	2.1268	2.1268	+0.22%	+22.08%	-1.44%	+10.87%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-29	2.1432	2.1432	+0.22%	+22.34%	-0.80%	+11.73%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.1180	1.1180	+0.22%	+9.02%	+12.28%	+15.33%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-29	1.2622	1.2622	+0.21%	+24.76%	--	+26.22%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.1081	1.1081	+0.21%	+8.75%	+11.34%	+10.81%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-29	1.2559	1.2559	+0.21%	+24.26%	--	+25.59%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.0986	1.1086	+0.20%	+12.27%	+13.68%	+15.56%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-29	1.2579	1.2579	+0.20%	+13.31%	+21.50%	+25.79%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.0868	1.0968	+0.19%	+11.90%	+12.52%	+9.72%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-29	1.7249	1.7249	+0.16%	+45.70%	+27.95%	+8.53%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-29	1.7486	1.7486	+0.15%	+45.98%	+29.96%	+10.02%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-29	1.7698	1.7698	+0.15%	+46.60%	+30.61%	+76.98%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-29	1.4271	1.4271	+0.13%	+45.07%	--	+42.71%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-29	1.4381	1.4381	+0.13%	+45.94%	--	+43.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-29	0.9724	1.0224	+0.10%	+8.19%	+3.55%	+2.02%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-23	1.3030	1.3030	+0.07%	+1.42%	+0.58%	+30.30%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-23	1.2391	1.2391	+0.06%	+1.06%	-0.98%	+23.91%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-29	1.1559	1.1559	+0.06%	+5.97%	+12.23%	+11.33%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-29	1.1672	1.1672	+0.06%	+6.19%	+12.91%	+16.72%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-29	1.1133	1.1133	+0.05%	+13.61%	+14.17%	+11.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-27	1.1200	1.1200	+0.05%	+8.62%	+12.69%	+12.80%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-29	1.1642	1.1642	+0.05%	+6.15%	+12.48%	+16.42%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-29	1.1825	1.1825	+0.05%	+6.50%	--	+14.37%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-29	1.1826	1.1826	+0.05%	+6.52%	+13.66%	+18.26%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-29	1.2461	1.2461	+0.05%	+10.54%	+16.94%	+24.61%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-29	1.2707	1.2707	+0.05%	+10.97%	--	+22.02%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-29	1.2708	1.2708	+0.05%	+10.98%	+18.36%	+27.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.0983	1.0983	+0.05%	+5.94%	--	+9.83%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.1080	1.1080	+0.05%	+6.26%	--	+10.80%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.1098	1.1098	+0.05%	+8.33%	+11.72%	+10.98%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-29	2.562	3.195	+0.04%	+44.44%	+8.78%	+240.63%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-29	0.9036	0.9036	+0.03%	+48.94%	+5.86%	-9.64%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-29	1.0098	1.0098	+0.03%	+8.64%	+11.35%	+0.98%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-29	1.5316	1.5316	+0.03%	+5.78%	+12.45%	+53.16%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-29	1.5072	1.5072	+0.02%	+5.41%	+11.31%	+10.82%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-29	1.6370	1.6370	+0.00%	+13.45%	+16.49%	+63.70%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-29	1.5857	1.5857	+0.00%	+13.00%	+15.09%	+58.57%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-23	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-23	0.9978	0.9978	+0.00%	--	--	-0.22%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-29	1.6501	1.6501	-0.02%	+30.10%	+35.57%	+65.01%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-29	1.6450	1.6450	-0.02%	--	--	+33.87%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-29	1.1692	1.1692	-0.03%	+6.54%	+11.04%	+16.92%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-29	1.1572	1.1572	-0.03%	+6.17%	--	+10.37%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-29	3.832	4.084	-0.05%	+58.15%	+25.80%	+328.19%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-29	3.768	3.768	-0.05%	+57.26%	+24.11%	+28.86%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-29	3.756	3.756	-0.05%	+57.15%	+23.47%	+28.45%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-29	1.0805	1.0805	-0.06%	+9.84%	+2.98%	+8.05%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-29	1.0990	1.0990	-0.13%	+14.26%	+15.65%	+9.90%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-29	1.0979	1.0979	-0.13%	+14.25%	--	+20.67%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-29	1.0749	1.0749	-0.13%	+13.81%	+14.24%	+7.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-29	1.9159	1.9159	-0.13%	+52.65%	+4.27%	+91.59%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-29	1.1492	1.1492	-0.14%	+8.55%	--	+14.92%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-29	1.1385	1.1385	-0.15%	+8.17%	--	+13.85%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-29	0.9287	0.9287	-0.15%	+44.54%	+3.21%	-7.71%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-29	0.9144	0.9144	-0.15%	+43.95%	+2.03%	+1.84%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-29	0.9091	0.9091	-0.15%	+43.66%	+1.61%	+1.25%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-29	1.0454	1.0454	-0.31%	+3.20%	+5.98%	+4.54%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-29	1.0275	1.0275	-0.32%	+2.78%	+4.70%	+2.75%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-29	1.0453	1.0453	-0.32%	+3.19%	+5.97%	+4.53%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-29	2.466	2.466	-0.36%	+61.92%	+15.29%	+38.46%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-29	1.264	1.264	-0.39%	+5.60%	-1.33%	+26.40%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-29	1.1834	1.1834	-0.40%	+66.70%	+31.69%	+18.34%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-29	1.2043	1.2043	-0.40%	+67.38%	+33.28%	+20.43%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-29	2.507	2.507	-0.40%	+62.58%	+16.66%	+150.70%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-29	2.487	2.487	-0.40%	+62.34%	+16.00%	+35.98%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-29	0.7448	0.7448	-0.40%	+47.54%	+29.96%	-25.52%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-29	1.716	1.716	-0.41%	+45.05%	+13.57%	+71.60%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-29	2.435	2.490	-0.41%	+46.42%	+31.55%	+155.96%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-29	0.7301	0.7301	-0.41%	+46.96%	+28.38%	-26.99%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-29	1.686	1.686	-0.41%	+44.23%	+12.03%	-3.82%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-29	1.676	1.676	-0.42%	+44.11%	+11.51%	-4.39%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-29	2.335	2.390	-0.43%	+45.85%	+30.01%	+145.65%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-29	1.7264	1.7264	-0.44%	+53.16%	+71.51%	+72.64%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-29	1.7034	1.7034	-0.44%	+52.54%	+69.83%	+70.34%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-29	1.929	2.308	-0.46%	+26.08%	-20.09%	+150.71%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-29	1.2475	1.2475	-0.48%	+38.26%	+37.07%	+24.75%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-29	1.2206	1.2206	-0.48%	+37.56%	+35.02%	+22.06%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-29	1.202	1.202	-0.50%	+4.61%	-3.76%	-5.73%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-29	1.9387	1.9387	-0.50%	+61.76%	--	+93.87%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-29	1.0006	1.0006	-0.51%	+30.25%	+0.59%	+0.06%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-29	1.9161	1.9161	-0.51%	+61.10%	--	+91.61%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-29	1.0257	1.0257	-0.51%	+31.08%	+2.45%	+2.57%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-29	1.3465	1.3465	-0.55%	+13.87%	+10.24%	+34.65%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-29	1.3134	1.3134	-0.55%	+13.41%	+8.92%	+31.34%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-29	3.389	4.718	-0.56%	+38.38%	+12.70%	+581.74%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-29	1.1470	1.1470	-0.56%	+29.44%	--	+14.70%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-29	3.332	3.332	-0.57%	+37.91%	+11.40%	-5.48%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-29	3.307	3.307	-0.57%	+37.56%	+10.64%	-2.82%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-29	1.1288	1.1288	-0.57%	+28.65%	--	+12.88%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-29	1.0995	1.0995	-0.58%	+62.26%	+25.63%	+9.95%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-29	0.7627	0.7627	-0.64%	+43.82%	+15.21%	-23.73%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-29	0.7403	0.7403	-0.64%	+42.94%	+13.14%	-25.97%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-29	0.9463	0.9463	-0.68%	+44.43%	-5.43%	-5.37%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-29	0.9784	0.9784	-0.69%	+45.31%	-3.70%	-2.16%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-29	4.472	5.041	-0.71%	+50.72%	+18.59%	+526.45%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-29	1.1652	1.4152	-0.72%	+29.39%	+4.22%	+34.98%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-29	4.403	4.403	-0.72%	+50.07%	+17.16%	+24.70%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-29	4.359	4.359	-0.73%	+49.69%	+16.40%	+23.45%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-29	0.7705	4.2222	-0.75%	+49.29%	+24.15%	+505.14%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-29	1.0798	1.0798	-0.76%	--	--	+7.98%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-29	1.0782	1.0782	-0.76%	--	--	+7.82%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-29	1.5893	1.6323	-0.78%	+15.38%	+16.74%	+64.02%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-29	1.6515	1.6945	-0.78%	+15.85%	+18.12%	+70.31%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-29	1.7647	1.7647	-0.80%	--	--	+10.20%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-29	1.7625	1.7625	-0.80%	+41.68%	-16.73%	+76.25%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-29	1.4058	1.4058	-0.94%	+69.93%	+40.76%	+40.58%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-29	1.4333	1.4333	-0.95%	+70.63%	+42.46%	+43.33%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-29	0.6391	0.6391	-0.96%	+40.25%	+10.27%	-36.09%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-29	0.8448	0.8448	-1.05%	+48.29%	+28.82%	-15.52%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-29	0.8203	0.8203	-1.06%	+47.48%	+26.55%	-17.97%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-29	7.766	8.016	-1.08%	+76.78%	+57.02%	+833.05%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-29	0.9007	0.9007	-1.09%	+28.67%	-7.20%	-9.93%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-29	0.9149	0.9149	-1.09%	+29.19%	-6.08%	-8.51%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-29	1.1085	1.1085	-1.10%	+81.99%	+65.87%	+10.85%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-29	1.4615	1.4615	-1.10%	+37.53%	--	+46.15%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-29	1.1365	1.1365	-1.11%	+82.89%	+68.37%	+13.65%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-29	1.4376	1.4376	-1.11%	+36.71%	--	+43.76%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-29	2.4600	2.4810	-1.11%	+44.15%	+33.70%	+150.92%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-29	2.4363	2.4363	-1.12%	+43.73%	+32.66%	+6.44%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-29	2.3789	2.3789	-1.12%	+42.97%	+30.37%	+5.92%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-29	1.5288	1.5288	-1.14%	+57.46%	+43.05%	+52.88%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-29	1.5028	1.5028	-1.14%	+56.54%	+41.08%	+50.28%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-29	0.8692	0.8692	-1.19%	+53.68%	+41.33%	-13.08%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-29	0.6939	0.6939	-1.20%	+41.09%	-13.34%	-30.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-29	0.8889	0.8889	-1.20%	+54.46%	+43.49%	-11.11%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-29	0.6644	0.6644	-1.20%	+39.99%	-15.41%	-33.56%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-29	0.7620	0.7620	-1.22%	+54.66%	-4.88%	-23.80%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-29	0.7423	0.7423	-1.22%	+53.75%	-6.59%	-25.77%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-29	1.5523	1.5523	-1.28%	+53.65%	+42.10%	+55.23%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-29	1.5009	1.5009	-1.30%	+52.72%	+39.54%	+50.09%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-29	1.0450	1.0450	-1.30%	+39.72%	+9.77%	+4.50%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-29	1.6637	1.6637	-1.31%	+65.67%	+26.33%	+66.37%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-29	1.0813	1.0813	-1.31%	+40.57%	+11.79%	+8.13%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-29	1.6060	1.6060	-1.31%	+64.68%	+24.06%	+60.60%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-29	1.0429	1.0429	-1.32%	--	--	+4.29%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-29	1.0413	1.0413	-1.32%	--	--	+4.13%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-29	1.2573	1.2573	-1.33%	+68.77%	+39.73%	+25.73%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-29	1.2838	1.2838	-1.33%	+69.64%	+41.89%	+28.38%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-29	0.7279	0.7279	-1.40%	+46.78%	--	+54.05%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-29	0.7417	0.7417	-1.41%	+47.37%	--	+55.33%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-29	1.991	1.991	-1.44%	+54.10%	-2.78%	-14.73%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-29	1.3073	1.3073	-1.45%	+64.15%	--	+30.73%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-29	1.2843	1.2843	-1.45%	+63.17%	--	+28.43%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-29	2.3420	3.7430	-1.46%	+34.88%	-3.08%	+417.56%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-29	2.002	2.002	-1.48%	+54.36%	-2.44%	-14.26%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-29	1.1426	1.1426	-1.48%	+54.30%	+11.47%	+14.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-29	1.1196	1.1196	-1.49%	+53.37%	+9.46%	+11.96%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-29	2.037	2.037	-1.50%	+55.02%	-1.07%	+103.70%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-29	1.696	1.696	-1.57%	+41.45%	-7.98%	+69.60%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-29	1.4133	1.4133	-1.68%	+52.28%	+39.97%	+41.33%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-29	1.3872	1.3872	-1.68%	+51.39%	+37.47%	+38.72%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-29	0.8723	0.8723	-1.80%	+40.20%	+23.82%	-12.77%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-29	1.0286	1.0286	-1.84%	+69.26%	+33.43%	+2.86%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-29	1.0560	1.0560	-1.85%	+70.35%	+35.96%	+5.60%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-29	4.0878	4.0878	-2.03%	+95.40%	+101.81%	+308.78%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-29	3.8717	3.8717	-2.03%	+93.80%	+96.95%	+287.17%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-29	1.7026	1.7026	-2.06%	+72.87%	+49.38%	+70.26%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-29	1.7779	1.7779	-2.30%	+71.69%	+74.18%	+77.79%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-29	1.7418	1.7418	-2.30%	+70.48%	+70.87%	+74.18%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-29	1.7528	1.7528	-2.30%	+70.82%	+71.88%	+75.28%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-29	1.3838	1.3838	-2.46%	+55.50%	+28.37%	+38.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-29	1.3637	1.3637	-2.46%	+55.09%	+27.01%	+36.37%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-29	1.887	1.887	-2.73%	+35.17%	-16.50%	+88.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-29	1.933	1.933	-2.77%	+35.74%	-15.48%	+93.30%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-29	2.0644	2.1274	-2.80%	+80.57%	+186.90%	+116.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-29	2.0289	2.0919	-2.80%	+79.84%	+183.44%	+112.72%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-29	1.1855	1.1855	-2.93%	+76.02%	+13.17%	+18.55%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-29	1.1656	1.1656	-2.93%	+75.15%	+11.42%	+16.56%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-29	1.1411	1.1411	-2.93%	+57.35%	+23.22%	+14.11%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-29	1.2101	1.2674	-3.16%	+37.87%	+22.13%	+27.00%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-29	1.2146	1.2146	-3.27%	+69.21%	+46.76%	+21.46%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-29	1.1927	1.1927	-3.28%	+68.51%	+44.99%	+19.27%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-29	1.0705	1.0705	-3.28%	+68.32%	+43.67%	+7.05%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-29	1.483	1.857	-3.32%	+76.55%	+25.68%	+96.63%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-29	1.515	1.889	-3.38%	+77.19%	+27.31%	+100.57%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-29	1.7164	1.7164	-3.55%	+69.66%	--	+71.64%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-29	1.6903	1.6903	-3.55%	+68.46%	--	+69.03%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-29	1.8642	1.8642	-3.75%	+98.72%	+102.48%	+86.42%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-29	1.8350	1.8350	-3.76%	+97.91%	+100.04%	+83.50%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-29	1.0364	1.0364	-3.79%	+72.02%	+45.22%	+3.64%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-29	1.0628	1.0628	-3.79%	+72.95%	+47.49%	+6.28%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-29	1.6557	1.6557	-5.31%	+54.26%	+35.97%	+65.57%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-29	1.2984	1.2984	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-29	1.2948	1.2948	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-29	1.1366	1.1366	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-29	1.1337	1.1337	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-29	1.5589	1.5589	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-29	1.5630	1.5630	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-28	2.207	2.207	+3.96%	+90.26%	+170.13%	+120.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-28	2.182	2.182	+3.95%	+89.08%	--	+152.84%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-28	$2.6232	$2.6232	+2.50%	+20.34%	+31.07%	+162.32%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-28	2.6796	2.6796	+2.35%	+17.08%	+35.04%	+167.96%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-28	2.4863	2.4863	+2.35%	+15.92%	+31.03%	+148.63%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-28	1.342	1.342	+1.74%	+129.01%	--	+46.67%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-28	1.358	1.508	+1.72%	+129.39%	+48.25%	+40.84%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-28	$4.8302	$4.8302	+1.46%	+28.59%	--	+44.80%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-28	4.7491	4.7491	+1.31%	+25.12%	+124.97%	+374.91%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-28	4.6715	4.6715	+1.31%	+24.44%	+122.03%	+120.04%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-28	4.6336	4.6336	+1.31%	+24.19%	+120.75%	+118.36%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-29	1.2695	1.2695	+0.48%	+33.79%	+35.91%	+26.95%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-29	1.2740	1.4190	+0.48%	+33.92%	+36.21%	+45.66%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-28	$1.5577	$1.5577	+0.33%	+19.28%	--	+55.77%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-28	$1.4229	$1.4229	+0.29%	+22.78%	+44.44%	+42.29%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-28	$1.4195	$1.4195	+0.28%	+22.76%	+44.10%	+41.95%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-28	1.9821	1.9821	+0.19%	+19.74%	--	+98.21%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-28	1.5131	1.5131	+0.19%	+16.06%	--	+51.31%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-28	1.5108	1.5108	+0.18%	+15.95%	--	+19.85%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-28	1.4983	1.4983	+0.17%	+15.59%	--	+49.83%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-28	1.4397	1.4397	+0.14%	+19.45%	+48.76%	+43.97%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-28	1.4113	1.4113	+0.13%	+18.73%	+46.17%	+41.13%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-28	$1.0099	$1.0099	+0.02%	+4.87%	-0.45%	+0.99%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-28	$1.0506	$1.0506	+0.02%	+5.30%	+0.77%	+5.06%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-28	1.4466	1.4466	-0.10%	+16.38%	--	+44.66%	已上市
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-28	1.0312	1.0312	-0.12%	+2.06%	+2.56%	+3.12%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-28	1.0627	1.0627	-0.12%	+2.46%	+3.82%	+6.27%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-28	$2.4609	$2.4609	-0.73%	+28.13%	+32.57%	+146.09%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-28	$2.4609	$2.4609	-0.73%	+28.13%	+32.57%	+146.09%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-29	1.7353	1.7353	-0.82%	+71.40%	--	+73.53%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-29	1.7284	1.7284	-0.82%	+71.06%	--	+72.84%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-29	1.1902	1.1902	-0.87%	+77.35%	+8.98%	+19.02%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-28	2.5712	2.5712	-0.88%	+24.65%	+36.58%	+157.12%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-29	0.9353	0.9353	-0.94%	+19.27%	+27.83%	-6.47%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-29	0.9266	0.9266	-0.95%	+19.02%	+27.02%	-7.34%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-29	1.4703	1.4703	-0.99%	+21.27%	+32.21%	+47.03%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-28	$1.3894	$1.3894	-1.61%	+27.03%	--	+38.94%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-28	1.3944	1.3944	-1.75%	+23.30%	--	+39.44%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-28	1.4036	1.4036	-1.75%	+23.60%	--	+40.36%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-28	1.4910	1.4910	-1.85%	+26.01%	+38.97%	+49.10%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-29	2.1442	2.1442	+4.95%	+2.69%	-26.10%	-31.72%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-29	2.1685	2.1685	+4.95%	+2.95%	-25.53%	+116.85%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-29	2.6233	2.6233	+1.67%	+135.13%	--	+162.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-29	2.6460	2.6460	+1.67%	+136.06%	--	+164.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-29	1.2033	1.2033	+1.58%	--	--	+20.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-29	1.2015	1.2015	+1.57%	--	--	+20.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-29	1.4227	1.4227	+1.55%	--	--	+42.27%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-29	1.4208	1.4208	+1.54%	--	--	+42.08%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-29	1.3988	1.3988	+1.47%	+2.75%	+35.96%	+39.88%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-29	1.3903	1.3903	+1.47%	+2.66%	+35.55%	+39.03%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-29	1.2188	1.2188	+1.20%	+10.57%	+21.44%	+21.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-29	1.2299	1.2299	+1.20%	+10.85%	+22.37%	+22.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-29	1.1309	1.2007	+1.15%	+9.30%	--	+20.56%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-29	1.1328	1.2053	+1.15%	+9.51%	--	+21.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-29	0.9499	0.9499	+1.13%	+12.57%	-22.02%	-5.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-29	0.9243	0.9243	+1.13%	+12.12%	-22.96%	-7.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-29	1.0748	1.0748	+1.11%	+1.62%	-12.60%	+7.48%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-29	1.1088	1.1088	+1.10%	+2.02%	-11.53%	+10.88%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-29	1.0327	1.0327	+1.09%	+28.09%	-8.19%	+3.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-29	1.0004	1.0004	+1.08%	+27.59%	-9.30%	+0.04%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-29	1.2100	1.2480	+1.04%	+18.81%	--	+25.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-29	1.2122	1.2572	+1.03%	+19.29%	--	+26.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-29	1.0262	1.0262	+0.96%	--	--	+2.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-29	1.0282	1.0282	+0.96%	--	--	+2.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-29	1.0542	1.0542	+0.78%	--	--	+5.42%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-29	1.0546	1.0546	+0.78%	--	--	+5.46%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-29	1.6993	1.6993	+0.68%	+27.84%	+29.11%	+69.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-29	1.7296	1.7296	+0.68%	+28.23%	+30.28%	+72.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-29	1.2918	1.2918	+0.60%	+18.31%	-25.14%	+29.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-29	1.2643	1.2643	+0.60%	+17.84%	-26.05%	+26.43%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-29	0.7849	0.7849	+0.32%	+9.81%	-25.67%	-21.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-29	1.0377	1.0377	+0.32%	+17.00%	--	+25.52%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-29	0.7883	0.7883	+0.32%	+9.96%	-25.36%	-21.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-29	0.7945	0.7945	+0.32%	+10.24%	-24.78%	-20.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-29	1.0496	1.0496	+0.32%	+17.47%	+28.63%	+4.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-29	1.0256	1.0256	+0.09%	+39.10%	-13.16%	+2.56%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-29	0.9868	0.9868	+0.08%	+38.54%	-14.21%	-1.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-29	1.9330	1.9330	+0.07%	+51.23%	--	+93.30%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-29	1.9402	1.9402	+0.07%	+51.53%	--	+94.02%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-29	1.2942	1.2942	+0.05%	+34.28%	+21.45%	+29.42%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-29	1.3162	1.3162	+0.05%	+34.53%	+22.29%	+31.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-29	1.3091	1.3091	-0.19%	+45.84%	--	+30.91%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-29	1.3012	1.3012	-0.19%	+45.55%	--	+30.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-29	0.6189	0.6189	-0.23%	+32.33%	+15.66%	-38.11%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-29	0.6035	0.6035	-0.23%	+31.80%	+14.26%	-39.65%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-29	1.8654	1.8654	-0.40%	+87.08%	+112.78%	+86.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-29	1.8884	1.8884	-0.40%	+87.62%	+114.86%	+88.84%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-29	1.1372	1.1372	-0.54%	--	--	+13.72%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-29	1.1362	1.1362	-0.54%	--	--	+13.62%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-29	1.8072	1.8072	-0.83%	+67.85%	--	+80.72%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-29	1.8135	1.8135	-0.84%	+68.18%	--	+81.35%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-29	1.6436	1.6436	-0.94%	--	--	+64.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-29	1.6413	1.6413	-0.95%	--	--	+64.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-29	1.1921	1.1921	-1.00%	--	--	+19.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-29	1.1933	1.1933	-1.01%	--	--	+19.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-29	1.1680	1.1680	-1.31%	--	--	+16.80%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-29	1.1673	1.1673	-1.32%	--	--	+16.73%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-29	2.4982	2.4982	-1.63%	+53.93%	+3.57%	+149.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-29	2.4479	2.4479	-1.63%	+53.54%	+2.79%	+144.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-29	0.6699	0.6699	-1.67%	+54.14%	-22.56%	-33.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-29	0.6628	0.6628	-1.68%	+53.75%	-23.15%	-33.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-29	0.7760	0.7760	-2.13%	+60.70%	-0.56%	+6.40%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-29	0.7786	0.7786	-2.14%	+60.93%	-0.10%	-22.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-29	0.7873	0.7873	-2.14%	+61.33%	+0.65%	-21.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-29	2.6910	2.6910	-3.83%	+83.72%	--	+169.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-29	2.6809	2.6809	-3.83%	+83.36%	--	+168.09%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-29	2.0867	2.0867	-3.85%	+62.05%	--	+108.67%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-29	2.0935	2.0935	-3.85%	+62.37%	--	+109.35%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-29	1.4356	1.4356	-4.38%	+78.03%	+101.77%	+43.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-29	1.4176	1.4176	-4.38%	+77.44%	+99.92%	+41.76%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-29	1.3725	1.3725	+1.32%	+15.94%	--	+37.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-29	1.3603	1.3603	+1.32%	+15.47%	--	+36.03%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-29	1.1073	1.1073	+0.87%	+30.98%	+20.46%	+10.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-29	1.0974	1.0974	+0.86%	+30.72%	+19.70%	+9.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-29	1.6213	1.6213	+0.73%	+25.77%	+20.82%	+62.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-29	1.5929	1.5929	+0.72%	+25.45%	+19.90%	+59.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-29	1.1858	1.1858	+0.71%	--	--	+18.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-29	1.1613	1.1613	+0.22%	+31.29%	+19.57%	+16.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-29	1.1667	1.1667	+0.21%	+31.43%	+19.93%	+16.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-29	1.266	1.390	+0.16%	+27.01%	--	+31.50%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-29	1.279	1.729	+0.16%	+27.50%	+35.24%	+88.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-29	1.4469	1.4469	+0.15%	--	--	+44.69%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-29	1.4518	1.4518	+0.14%	--	--	+45.18%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-29	1.0693	1.0693	+0.01%	+1.37%	+5.78%	+6.93%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-29	1.9504	1.9504	-0.26%	+37.55%	--	+22.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-29	1.9728	1.9728	-0.26%	+38.09%	+19.41%	+97.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-29	1.2290	1.2290	-0.75%	+40.14%	--	+22.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-29	1.2156	1.2156	-0.75%	+39.56%	--	+21.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-29	1.5748	1.5748	-0.92%	+51.13%	+38.24%	+57.48%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-29	1.6050	1.6050	-0.92%	+51.43%	+39.13%	+60.50%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-29	1.9201	1.9201	-1.18%	+70.98%	--	+92.01%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-29	1.9029	1.9029	-1.18%	+70.28%	--	+90.29%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-29	1.5096	1.5096	-1.61%	+42.42%	+47.47%	+50.96%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-29	1.4912	1.4912	-1.62%	+41.84%	+45.68%	+49.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-29	1.4684	1.4684	-2.17%	+68.55%	+39.50%	+46.84%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-29	1.4546	1.4546	-2.17%	+68.14%	+38.47%	+45.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-29	1.1475	1.1475	-2.75%	--	--	+14.75%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-29	1.1472	1.1472	-2.75%	--	--	+14.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-29	1.1872	1.1872	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-29	1.5601	1.5601	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-29	1.5573	1.5573	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-29	1.4917	1.4917	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-29	1.4894	1.4894	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-01-29	1.2787	1.2787	+1.28%	+24.90%	+52.10%	+27.87%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-29	1.3222	1.3222	+1.28%	+25.40%	+54.12%	+32.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-29	1.3214	1.3214	+0.97%	--	--	+32.14%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-29	1.3232	1.3232	+0.97%	--	--	+32.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-29	2.4092	2.4092	+0.78%	+32.81%	--	+40.49%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-29	2.4094	2.9174	+0.77%	+32.81%	+33.86%	+214.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-29	2.3848	2.8928	+0.77%	+32.28%	--	+30.57%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-29	1.2302	1.2302	-3.02%	+53.58%	--	+23.02%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-29	1.2381	1.2381	-3.02%	+53.97%	--	+23.81%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-29	1.0177	1.0177	+1.32%	+19.43%	+10.78%	+1.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-29	1.0034	1.0034	+1.32%	+18.96%	--	+21.79%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-29	1.0006	1.0006	+1.32%	+18.95%	+9.42%	+0.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-29	1.6299	1.8398	+0.50%	+22.38%	+26.59%	+92.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-29	1.5943	1.8042	+0.50%	+21.89%	+25.07%	+17.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-29	0.7652	0.7652	+0.43%	+30.58%	+14.11%	-23.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-29	0.7966	0.7966	+0.43%	+31.63%	+16.91%	-20.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-29	1.0829	1.0829	+0.42%	--	--	+8.29%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-29	1.0844	1.0844	+0.42%	--	--	+8.44%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-29	1.3622	1.3622	+0.16%	+27.86%	--	+36.22%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-29	1.3477	1.3477	+0.16%	+27.35%	--	+34.77%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-29	2.2796	2.5446	-0.74%	+43.38%	--	+53.55%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-29	2.2482	2.5132	-0.74%	+42.81%	+47.36%	+53.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-29	1.7061	1.7061	-0.92%	+63.83%	--	+70.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-29	1.7178	1.7178	-0.92%	+64.23%	--	+71.78%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-29	1.1387	1.1387	-1.01%	+48.36%	+25.70%	+13.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-29	1.0996	1.0996	-1.02%	+47.16%	+22.68%	+9.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-29	1.6394	1.6394	+0.50%	+23.00%	--	+21.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-29	1.2805	1.2805	+0.27%	+32.53%	--	+28.05%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-29	1.2834	1.2834	+0.27%	+32.80%	--	+28.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-29	1.280	1.340	+0.08%	--	--	+4.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-29	1.6661	1.6661	-0.68%	+31.13%	--	+66.61%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-29	1.6615	1.6615	-0.68%	+30.87%	--	+66.15%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-29	1.0264	1.0264	-0.72%	--	--	+2.64%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-29	1.0255	1.0255	-0.73%	--	--	+2.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-29	2.2930	2.2930	-0.73%	+44.11%	--	+38.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-29	1.3905	1.3905	-2.84%	--	--	+39.05%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-29	1.3892	1.3892	-2.85%	--	--	+38.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159928	消费ETF	2026-01-29	0.7967	3.1868	+5.23%	+3.04%	-27.12%	+218.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-29	1.4090	1.4090	+2.31%	+46.95%	--	+40.90%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-29	1.9656	1.9656	+2.01%	+10.59%	+27.01%	+96.56%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-01-29	2.2401	2.2401	+1.90%	+151.84%	+122.41%	+124.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-01-29	1.3608	1.5568	+1.55%	+3.20%	+39.16%	+57.50%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-01-29	0.9853	0.9853	+1.50%	--	--	-1.47%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-01-29	1.2820	1.3570	+1.34%	+26.40%	--	+36.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-01-29	1.2984	1.2984	+1.27%	+11.54%	--	+29.84%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-29	1.3737	1.3737	+1.20%	+13.26%	-23.56%	+37.37%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-29	1.0587	1.0587	+1.18%	+2.03%	-12.29%	+5.87%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-01-29	1.1850	1.2710	+1.09%	+20.56%	--	+28.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-29	1.6123	1.6123	+1.08%	+21.36%	+43.42%	+61.23%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-01-29	1.2639	1.2639	+1.02%	+26.19%	--	+26.39%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-01-29	0.9900	0.9900	+0.87%	+33.44%	+40.25%	-1.00%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-29	1.6513	1.6513	+0.73%	+30.74%	+33.03%	+65.13%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-29	0.9230	0.9230	+0.52%	--	--	-7.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-01-29	0.7947	0.7947	+0.34%	+11.32%	-25.13%	-20.53%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-01-29	0.9602	1.0702	+0.33%	+18.63%	+30.23%	+8.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-29	0.3708	0.3708	+0.14%	+14.44%	-40.80%	-62.92%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-01-29	2.0830	2.0830	+0.08%	+55.01%	--	+108.30%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-29	1.3381	1.3381	+0.06%	+37.41%	+27.88%	+33.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-01-29	1.0895	1.0895	-0.20%	+49.35%	+23.65%	+8.95%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-29	1.4803	1.4803	-0.42%	--	--	+48.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-01-29	1.1086	1.1086	-0.70%	+40.01%	+45.66%	+10.86%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-01-29	1.6174	1.6174	-0.72%	+35.72%	--	+61.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-29	1.6591	1.6591	-0.88%	+76.99%	--	+65.91%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-01-29	0.6783	0.6783	-0.98%	+52.80%	-26.41%	-32.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-01-29	1.0355	1.0355	-1.03%	--	--	+3.55%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-01-29	1.2873	1.2873	-1.09%	--	--	+28.73%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-01-29	1.2335	1.2335	-1.40%	--	--	+23.35%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-29	1.1371	1.1371	-1.52%	+26.65%	+38.98%	+13.71%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-29	0.8322	0.8322	-1.54%	--	--	-16.78%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-01-29	1.0126	1.0126	-1.68%	+58.29%	+3.26%	+1.26%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-01-29	0.9462	0.9462	-2.26%	+66.94%	+1.13%	-5.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-29	1.0950	1.0950	-2.39%	--	--	+9.50%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-01-29	1.2518	1.2518	-3.41%	+52.79%	+29.00%	+25.18%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-29	1.5884	1.5884	-3.53%	--	--	+58.84%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-01-29	1.8168	1.8168	-4.07%	+90.90%	--	+81.68%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-01-29	1.1862	1.1862	-4.08%	+68.35%	+84.77%	+18.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-01-29	1.3725	1.3725	+1.40%	+17.44%	--	+37.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-01-29	1.0665	1.0665	+0.92%	+33.60%	+22.39%	+6.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-29	1.4176	1.4176	+0.75%	+27.12%	+21.55%	+41.76%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-01-29	1.0548	1.0548	+0.55%	--	--	+5.48%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-01-29	1.4067	1.4067	+0.55%	+30.73%	+21.98%	+40.67%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-29	1.0712	1.0712	+0.52%	+34.74%	+34.32%	+7.12%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-01-29	1.3010	1.3010	+0.29%	+35.70%	--	+30.10%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-29	1.3244	1.4364	+0.27%	+34.33%	+28.34%	+48.34%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-29	1.4421	1.4421	+0.13%	+30.02%	--	+44.21%	000001 上证综合指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-01-23	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	399006 创业板指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-01-29	1.9490	1.9490	-0.27%	+41.19%	+20.23%	+94.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-29	0.9989	0.9989	-0.41%	--	--	-0.11%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-29	1.2322	1.2322	-0.79%	+44.08%	+28.23%	+23.22%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-29	1.1724	1.1724	-0.97%	--	--	+17.24%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-29	1.5319	1.5319	-1.37%	+49.73%	--	+53.19%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-29	1.6163	1.6163	-2.40%	--	--	+61.63%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-29	1.4566	1.4566	-2.59%	--	--	+45.66%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-29	1.5355	1.5355	-3.01%	+56.84%	--	+53.55%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-01-29	1.1268	1.2078	+1.22%	+10.63%	--	+21.14%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-29	1.2678	1.2678	+1.07%	--	--	+26.78%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-29	1.4760	1.4760	-0.89%	+44.72%	--	+47.60%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-29	111.5345	111.5345	+0.00%	+1.05%	+3.91%	+11.52%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-29	112.5636	112.5636	+0.00%	+1.20%	+4.37%	+12.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-29	0.2913	1.083%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-29	0.2913	1.083%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-29	0.2913	1.083%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-29	0.3618	1.327%	1.49%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-29	0.3618	1.327%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-29	0.3553	1.196%	1.33%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-29	0.3139	1.043%	1.18%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-29	0.2868	1.044%	1.18%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-29	0.3527	1.287%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-29	0.3415	1.258%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-29	0.2755	1.014%	1.15%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-29	0.2755	1.015%	1.15%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-29	0.2903	1.065%	1.20%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-29	0.3072	1.121%	1.26%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-29	0.3266	1.192%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-29	0.3732	1.364%	1.50%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-29	0.3069	1.121%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-29	0.2890	1.087%	1.20%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-29	0.3539	1.325%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-29	0.3125	1.100%	1.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-30)	净赎回上限 (2026-01-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-29	0.3044	1.115%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-29	0.3733	1.355%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-29	0.2883	1.082%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-30)	净赎回上限 (2026-01-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-29	0.1991	0.666%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-29	0.3626	1.263%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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