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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-18	0.7842	0.7842	-0.51%	+21.13%	+6.00%	-21.58%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-18	0.7514	0.7514	-0.52%	+20.17%	+3.48%	-24.86%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-18	2.757	2.757	-0.83%	+16.97%	+7.61%	+6.78%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-18	2.740	2.740	-0.83%	+16.89%	+7.11%	+6.12%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-18	2.799	2.799	-0.85%	+17.46%	+8.91%	+179.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-18	1.686	1.686	-0.94%	+6.57%	-11.68%	+68.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-18	1.660	1.660	-0.95%	+6.14%	-12.77%	-20.65%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-18	1.648	1.648	-0.96%	+5.98%	-13.22%	-21.22%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-18	1.2763	1.2763	-1.02%	+15.38%	+3.75%	+27.63%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-18	1.2269	1.2269	-1.02%	+14.70%	+1.90%	+22.69%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-18	1.948	1.948	-1.37%	+35.09%	+24.08%	+94.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-18	1.718	1.975	-1.55%	+27.44%	+41.39%	+10.42%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-18	1.764	2.021	-1.56%	+27.99%	+43.37%	+108.89%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-18	1.202	1.202	-1.80%	+32.52%	+9.67%	+20.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-18	1.6781	1.6781	-2.09%	+44.09%	+3.97%	+67.81%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-18	1.6531	1.6531	-2.09%	+43.51%	+2.69%	+2.78%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-18	1.6401	1.6401	-2.10%	+43.23%	+2.10%	+1.97%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-18	2.400	2.400	+0.54%	+63.38%	+48.70%	+33.19%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-18	2.452	2.452	+0.53%	+64.34%	+51.26%	+145.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-18	2.416	2.416	+0.50%	+63.80%	+49.51%	+34.07%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-18	1.428	1.428	-0.56%	-2.06%	-8.40%	+42.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-18	1.405	1.405	-0.57%	-2.50%	-9.59%	-14.22%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-18	1.398	1.398	-0.57%	-2.71%	-9.98%	-14.65%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-18	0.6727	0.6727	-1.03%	+17.83%	-8.23%	-32.73%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-18	0.6606	0.6606	-1.03%	+17.36%	-9.33%	-33.94%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-18	1.818	2.059	-2.88%	+27.04%	-9.12%	+103.31%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-18	0.9285	0.9285	-2.27%	+64.48%	+32.23%	-7.15%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-18	0.9620	0.9620	-2.28%	+65.78%	+35.44%	-3.80%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-18	1.0094	1.0500	+0.05%	-2.03%	--	+4.88%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-18	1.0180	1.0586	+0.05%	-1.76%	--	+5.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-14	1.0040	1.0040	+0.04%	--	--	+0.40%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-18	1.0297	1.0297	+0.04%	+3.58%	--	+2.97%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-18	1.0342	1.0342	+0.04%	+3.91%	--	+3.42%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-14	1.0035	1.0035	+0.03%	--	--	+0.35%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-18	1.0030	1.0830	+0.02%	+2.56%	+7.98%	+8.52%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-18	0.8519	1.9151	+0.01%	+3.51%	+9.75%	+101.15%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-18	0.8520	0.8520	+0.01%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-18	1.0029	1.0029	+0.01%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-18	1.0038	1.0038	+0.01%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-18	1.0082	1.2772	+0.01%	+1.56%	+7.66%	+30.43%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-18	1.0178	1.2503	+0.01%	+1.89%	+5.89%	+27.04%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-18	1.0229	1.1868	+0.01%	+3.05%	+8.79%	+20.09%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-18	1.0270	1.0320	+0.01%	+2.37%	--	+3.20%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-18	1.0289	1.0669	+0.01%	+2.37%	--	+6.78%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-18	1.0321	1.2505	+0.01%	+3.10%	+8.79%	+15.31%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-18	1.0350	1.0867	+0.01%	+2.63%	--	+8.84%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-18	1.0358	1.0408	+0.01%	+2.47%	--	+4.08%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-18	1.0389	1.0769	+0.01%	+2.65%	--	+7.79%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-18	1.0412	1.2985	+0.01%	+1.83%	+9.37%	+33.03%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-18	1.0422	1.0872	+0.01%	+1.59%	+8.33%	+8.93%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-18	1.0446	1.2821	+0.01%	+3.43%	+9.91%	+17.44%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-18	1.0526	1.2486	+0.01%	+1.10%	+6.32%	+25.88%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-18	1.0542	1.1298	+0.01%	+3.19%	+14.17%	+13.43%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-11-18	1.0550	1.1339	+0.01%	+1.27%	+7.75%	+13.70%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-18	1.0621	1.2336	+0.01%	+2.48%	+8.84%	+25.42%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-18	1.0653	1.0653	+0.01%	+2.06%	--	+6.53%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-18	1.0699	1.0699	+0.01%	+2.26%	--	+6.99%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-18	1.0713	1.0713	+0.01%	+1.63%	+7.18%	+7.13%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-18	1.0742	1.0742	+0.01%	+0.75%	+3.85%	+39.28%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-18	1.0742	1.0742	+0.01%	+1.82%	--	+6.84%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-18	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.83%	--	+6.86%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-18	1.0805	1.1594	+0.01%	+1.68%	+9.08%	+16.32%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-18	1.0817	1.0817	+0.01%	+2.85%	--	+8.17%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-18	1.0869	1.0869	+0.01%	+2.98%	--	+7.86%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-18	1.0915	1.1970	+0.01%	+3.94%	+12.02%	+20.70%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-18	1.0965	1.1135	+0.01%	+2.22%	+9.05%	+11.38%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-18	1.0997	1.1167	+0.01%	+2.31%	+9.35%	+11.70%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-18	1.1084	1.4491	+0.01%	+1.58%	+7.39%	+45.20%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-18	1.1162	1.1162	+0.01%	+1.58%	+7.18%	+11.62%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-18	1.1220	1.1220	+0.01%	+2.03%	+8.42%	+12.20%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-18	1.1256	1.1256	+0.01%	+1.77%	--	+7.65%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-18	1.1267	1.1267	+0.01%	+1.82%	--	+5.47%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-18	1.1276	1.4683	+0.01%	+1.99%	+8.65%	+47.23%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-18	1.1320	1.1320	+0.01%	+2.23%	--	+8.88%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-18	1.1465	1.1835	+0.01%	+1.53%	+6.20%	+10.55%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-18	1.1590	1.1590	+0.01%	+2.34%	+9.36%	+14.15%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-18	1.1663	1.3183	+0.01%	+3.03%	+10.76%	+34.94%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-18	1.1672	1.2792	+0.01%	+2.66%	+9.54%	+29.82%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-18	1.1688	1.1688	+0.01%	+1.48%	+7.21%	+7.17%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-18	1.1711	1.1711	+0.01%	+2.56%	+10.09%	+17.11%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-18	1.1783	1.1843	+0.01%	+1.90%	+7.27%	+18.44%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-18	1.1890	1.1950	+0.01%	+1.98%	+7.59%	+19.51%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-18	1.1894	1.1954	+0.01%	+1.98%	--	+5.23%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-18	1.2298	1.2548	+0.01%	+4.06%	--	+10.32%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-18	1.2319	1.2569	+0.01%	+4.21%	+17.10%	+25.73%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-18	100.2094	1.0021	+0.01%	--	--	+0.21%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-18	1.0020	1.1564	+0.00%	+1.63%	+7.78%	+57.62%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-18	1.0626	1.0626	+0.00%	+0.44%	+2.93%	+35.26%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-18	1.0533	1.1878	+0.00%	+2.53%	+10.47%	+56.75%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-18	1.3390	1.5370	+0.00%	+1.48%	+9.02%	+55.79%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-18	1.2760	1.4660	+0.00%	+1.08%	+7.71%	+48.23%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-18	1.1271	1.4678	+0.00%	+1.98%	--	+2.49%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-18	1.1427	1.2762	+0.00%	+1.65%	+8.75%	+28.57%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-18	1.0960	1.2295	+0.00%	+1.24%	+7.44%	+23.76%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-18	1.0119	1.2114	+0.00%	+1.47%	+4.62%	+22.72%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-18	1.0397	1.2777	+0.00%	+1.98%	+8.69%	+31.24%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-18	1.0957	1.2727	+0.00%	+2.18%	+9.19%	+29.22%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-18	1.1590	1.2020	+0.00%	+1.77%	+6.97%	+20.52%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-18	1.1582	1.1692	+0.00%	+1.78%	--	+4.64%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-18	1.1273	1.1703	+0.00%	+1.37%	+5.70%	+17.29%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-18	1.1077	1.1327	+0.00%	+2.26%	+9.98%	+10.29%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-18	1.1076	1.2206	+0.00%	+2.27%	+9.98%	+23.70%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-18	1.1017	1.1267	+0.00%	+2.07%	+9.32%	+9.69%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-18	1.1528	1.1528	+0.00%	+1.47%	+6.10%	+11.76%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-18	1.1640	1.1640	+0.00%	+1.69%	+6.74%	+16.40%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-18	1.1700	1.2430	+0.00%	+2.81%	+9.84%	+16.36%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-18	1.1800	1.2530	+0.00%	+3.02%	+10.54%	+25.93%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-18	1.0463	1.1950	+0.00%	+2.08%	+8.86%	+21.08%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-18	1.0477	1.2019	+0.00%	+2.18%	+9.16%	+21.87%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-18	1.1132	1.1132	+0.00%	+0.79%	+3.87%	+11.32%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-18	1.1243	1.1243	+0.00%	+0.94%	+4.33%	+12.43%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-18	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.99%	+7.62%	+19.57%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-18	1.0293	1.1951	+0.00%	+2.03%	+8.76%	+20.75%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-18	1.0391	1.1621	+0.00%	+2.15%	+8.13%	+16.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-18	1.2327	1.2517	+0.00%	+4.21%	--	+4.94%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-18	1.2251	1.2501	+0.00%	+4.11%	+16.85%	+25.05%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-18	1.1448	1.1448	+0.00%	+2.14%	+8.75%	+14.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-18	1.0681	1.1470	+0.00%	+1.47%	+8.42%	+13.18%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-18	1.1261	1.1261	+0.00%	+1.78%	+7.82%	+12.61%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-18	1.0684	1.1134	+0.00%	+1.94%	+8.37%	+11.67%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-18	1.0737	1.1187	+0.00%	+2.05%	+8.74%	+12.21%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-18	1.1321	1.1321	+0.00%	+2.23%	+9.07%	+13.21%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-18	1.0644	1.1094	+0.00%	+2.44%	+9.59%	+10.94%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-18	1.0995	1.1015	+0.00%	+1.80%	+7.27%	+10.15%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-18	1.0920	1.0940	+0.00%	+1.61%	+6.67%	+9.40%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-18	1.0993	1.1013	+0.00%	+1.81%	--	+6.47%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-18	1.0999	1.1019	+0.00%	+1.80%	+7.31%	+10.19%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-18	1.0358	1.0758	+0.00%	+1.17%	+7.30%	+7.75%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-18	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.83%	+7.48%	+7.45%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-18	1.0725	1.2974	+0.00%	+2.65%	+10.32%	+10.20%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-18	1.0268	1.0785	+0.00%	+2.23%	--	+7.99%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-18	1.0237	1.0877	+0.00%	+2.13%	--	+8.97%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-18	1.0207	1.0817	+0.00%	+1.79%	--	+8.34%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-18	1.0709	1.0709	+0.00%	+1.60%	--	+7.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-18	1.0651	1.0651	+0.00%	+1.40%	--	+6.51%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-18	1.0875	1.0875	+0.00%	+3.05%	--	+8.75%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-18	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.94%	--	+5.57%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-18	1.0657	1.0657	+0.00%	+1.74%	--	+6.57%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-18	1.0668	1.0668	+0.00%	+1.55%	--	+1.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-18	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.94%	--	+7.08%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-18	1.0802	1.0802	+0.00%	+2.17%	--	+8.02%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-18	1.0754	1.0754	+0.00%	+1.95%	--	+7.54%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-18	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.06%	--	+3.96%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-18	1.0606	1.0606	+0.00%	+1.85%	--	+6.06%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-18	1.0657	1.0657	+0.00%	+2.05%	--	+6.57%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-18	1.0376	1.0376	+0.00%	+1.56%	--	+3.76%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-18	1.0341	1.0341	+0.00%	+1.34%	--	+3.41%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-18	1.0403	1.0403	+0.00%	+1.78%	--	+4.03%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-18	1.0434	1.0434	+0.00%	+2.00%	--	+4.34%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-18	1.0305	1.0305	+0.00%	+3.04%	--	+3.05%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-18	1.0283	1.0283	+0.00%	+2.82%	--	+2.83%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-18	1.0044	1.0044	+0.00%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-18	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-18	1.1475	1.2205	-0.01%	+2.60%	+9.24%	+22.60%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-18	1.1219	1.1219	-0.01%	+1.08%	+8.39%	+12.19%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-18	1.0855	1.0955	-0.01%	+2.16%	+9.58%	+9.62%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-18	1.0828	1.0928	-0.01%	+2.13%	+9.32%	+9.35%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-18	1.0663	1.2622	-0.01%	+2.23%	+8.94%	+8.69%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-18	1.0340	1.2008	-0.01%	+2.09%	+9.01%	+21.37%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-18	1.1526	1.1526	-0.02%	+2.59%	+10.09%	+15.26%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-18	1.1488	1.1488	-0.02%	+2.39%	+9.42%	+14.88%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-18	1.1376	1.1376	-0.02%	+2.28%	+9.10%	+13.76%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-18	1.0654	1.1060	-0.02%	+2.36%	+9.79%	+10.68%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-18	1.0653	1.0653	-0.02%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-18	1.0650	1.1056	-0.02%	+2.36%	--	+9.51%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-18	1.0645	1.1051	-0.02%	+2.35%	+9.70%	+10.59%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-18	1.0619	1.1025	-0.02%	+2.16%	+9.44%	+10.32%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-18	1.1718	1.3508	-0.03%	+5.52%	--	+6.02%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-18	1.6553	1.6903	-0.04%	+5.00%	+10.13%	+70.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-18	1.1775	1.8685	-0.04%	+5.83%	+14.30%	+113.77%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-18	1.1739	1.3529	-0.04%	+5.61%	--	+5.55%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-18	1.7937	1.8287	-0.04%	+5.42%	+11.62%	+84.14%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-18	1.1135	1.7865	-0.04%	+5.40%	+12.94%	+92.98%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-18	1.0733	1.0733	-0.07%	+2.61%	--	+7.33%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-18	1.0655	1.0655	-0.07%	+2.20%	--	+6.55%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-18	1.4306	1.4306	-0.07%	+9.80%	+15.74%	+43.06%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-18	1.4794	1.4794	-0.07%	+10.24%	+17.13%	+47.94%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-18	1.1239	1.1239	-0.08%	+5.80%	--	+12.39%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-18	1.1148	1.1148	-0.09%	+5.38%	--	+11.48%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-18	1.0828	1.0828	-0.09%	+3.31%	--	+8.28%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-18	1.0749	1.0749	-0.09%	+2.89%	--	+7.49%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-18	1.0789	1.0789	-0.12%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-18	1.0694	1.0694	-0.12%	+3.70%	--	+6.94%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-18	1.0789	1.0789	-0.13%	+4.12%	--	+7.89%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-18	1.1859	1.1859	-0.19%	+7.55%	--	+18.59%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-18	1.0580	1.0580	-0.19%	+3.58%	--	+5.80%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-18	1.1727	1.1727	-0.20%	+7.11%	--	+17.27%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-18	1.3707	2.0828	-0.20%	+12.62%	+16.12%	+145.03%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-18	1.3706	1.3706	-0.20%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-18	1.0648	1.0648	-0.20%	+4.00%	--	+6.48%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-18	1.3560	2.0138	-0.20%	+12.17%	+14.77%	+132.62%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-18	1.0533	1.4392	-0.20%	+9.48%	+15.10%	+52.71%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-18	1.0463	1.3972	-0.20%	+9.04%	+13.77%	+46.96%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-18	1.0896	1.0896	-0.23%	+7.27%	--	+8.96%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-18	1.0839	1.0839	-0.23%	+6.89%	--	+8.39%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-18	1.1157	1.1157	-0.23%	+8.09%	--	+11.57%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-18	1.1051	1.1051	-0.23%	+7.69%	--	+10.51%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-18	1.0191	1.0191	-0.23%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-18	1.0181	1.0181	-0.24%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-18	2.2115	2.2985	-0.25%	+10.57%	+17.08%	+131.36%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-18	2.2114	2.2114	-0.25%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-18	1.9260	2.0130	-0.25%	+10.12%	+15.69%	+102.49%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-18	1.2403	1.2403	-0.26%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-18	1.1599	1.1599	-0.26%	+10.18%	--	+15.99%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-18	1.1493	1.1493	-0.26%	+9.73%	--	+14.93%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-18	1.2406	1.5336	-0.27%	+10.93%	+17.44%	+58.33%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-18	1.1905	1.4835	-0.27%	+10.47%	+16.13%	+53.06%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-18	1.1494	1.1494	-0.30%	+11.33%	+16.24%	+14.94%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-18	1.1492	1.1492	-0.30%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-18	1.1315	1.1315	-0.31%	+10.89%	+14.84%	+13.15%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-18	1.1866	1.2666	-0.34%	+18.13%	+25.17%	+28.11%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-18	1.0830	1.0830	-0.38%	+9.57%	--	+8.30%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-18	1.0826	1.0826	-0.38%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-18	1.0738	1.0738	-0.38%	+9.14%	--	+7.38%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-18	1.2330	1.2330	-0.42%	+17.33%	+16.08%	+23.30%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-18	1.2329	1.6842	-0.42%	+17.33%	+17.27%	+83.63%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-18	1.2327	1.2327	-0.42%	--	--	+3.86%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-18	1.2027	1.6540	-0.42%	+16.87%	+15.93%	+79.05%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-18	1.5855	1.8595	-0.43%	+13.54%	+23.96%	+102.43%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-18	1.5000	1.7740	-0.43%	+13.09%	+22.55%	+92.07%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-18	2.1621	2.4437	-0.93%	+28.10%	+27.18%	+170.09%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-18	2.3005	2.3005	-0.93%	--	--	+5.59%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-18	2.3002	2.5818	-0.93%	+28.62%	+28.72%	+185.67%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-18	1.3215	1.3215	+3.25%	+22.34%	+8.37%	+32.15%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-18	1.6640	1.6640	+0.60%	+85.03%	+80.93%	+66.40%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-18	1.6393	1.6393	+0.60%	+84.27%	+78.77%	+63.93%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-18	1.0775	1.0775	+0.53%	+59.04%	+7.67%	+7.75%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-18	1.0605	1.0605	+0.53%	+58.24%	+6.02%	+6.05%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-18	1.5665	1.5665	+0.39%	+56.06%	+56.67%	+56.65%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-18	1.5971	1.5971	+0.39%	+57.18%	+59.68%	+59.71%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-18	1.5758	1.5758	+0.39%	+56.36%	+57.58%	+57.58%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-18	1.5854	1.5854	+0.23%	+59.40%	+37.00%	+58.54%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-18	1.0667	1.0667	+0.21%	+50.22%	+33.92%	+6.67%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-18	1.0853	1.0853	+0.20%	+50.80%	+35.53%	+8.53%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-18	0.9224	0.9224	+0.18%	+53.99%	+34.34%	-7.76%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-18	0.9450	0.9450	+0.18%	+54.84%	+36.44%	-5.50%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-18	0.9572	0.9572	+0.18%	+50.60%	+33.63%	-4.28%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-18	0.9593	0.9593	+0.16%	+31.66%	+14.00%	-4.07%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-18	1.998	2.377	+0.05%	+27.18%	-13.84%	+159.68%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-14	1.3982	1.3982	+0.04%	+26.64%	--	+39.82%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-14	1.2359	1.2359	+0.03%	+2.22%	+2.96%	+23.59%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-14	1.2994	1.2994	+0.02%	+2.68%	+4.68%	+29.94%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.0732	1.0732	-0.03%	+4.34%	+6.96%	+7.32%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-18	1.4004	1.4004	-0.04%	+46.75%	--	+40.04%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-18	1.3807	1.3807	-0.04%	+45.72%	--	+38.07%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0845	1.0845	-0.04%	+4.65%	+7.93%	+8.45%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-18	1.1560	1.1560	-0.05%	+7.61%	+13.23%	+15.60%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-18	1.1449	1.1449	-0.05%	+7.23%	--	+9.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-18	1.792	1.792	-0.06%	+49.58%	+18.68%	+2.22%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-18	1.1483	1.1483	-0.08%	+7.00%	+11.45%	+14.83%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-18	1.1376	1.1376	-0.08%	+6.79%	+10.78%	+9.56%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-18	1.230	1.230	-0.08%	+2.84%	-5.24%	+23.00%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-18	1.172	1.172	-0.09%	+2.00%	-7.50%	-8.08%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-18	1.832	1.832	-0.11%	+50.53%	+20.76%	+83.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-18	1.802	1.802	-0.11%	+49.67%	+19.18%	+2.80%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-18	2.591	2.646	-0.12%	+52.23%	+51.08%	+172.36%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-18	2.486	2.541	-0.12%	+51.59%	+49.22%	+161.54%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-18	1.5069	1.5069	-0.13%	+6.00%	+11.87%	+50.69%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-18	1.4839	1.4839	-0.13%	+5.62%	+10.74%	+9.11%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-18	1.1683	1.1683	-0.14%	+7.58%	+15.43%	+16.83%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-18	1.1682	1.1682	-0.14%	+7.58%	--	+12.99%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-18	1.1509	1.1509	-0.14%	+7.20%	+14.24%	+15.09%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.1046	1.1046	-0.15%	+7.41%	--	+10.46%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.0956	1.0956	-0.15%	+7.09%	--	+9.56%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-18	0.9897	0.9897	-0.18%	+8.54%	+10.92%	-1.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.1114	1.1114	-0.22%	+9.11%	--	+11.93%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.1019	1.1019	-0.23%	+8.83%	+10.60%	+10.19%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-18	1.2136	1.2136	-0.27%	+9.69%	+17.53%	+21.36%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-18	1.2367	1.2367	-0.27%	+10.12%	--	+18.75%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-18	1.2367	1.2367	-0.27%	+10.12%	+18.95%	+23.67%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-18	1.0513	1.0513	-0.30%	+6.06%	+6.31%	+5.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-18	1.0512	1.0512	-0.30%	+6.05%	+6.30%	+5.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-18	1.0341	1.0341	-0.31%	+5.64%	+5.04%	+3.41%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-18	0.9487	0.9987	-0.32%	+7.49%	+2.08%	-0.47%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-18	1.0493	1.0493	-0.33%	+9.11%	+3.07%	+4.93%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-18	1.0838	1.0838	-0.34%	+12.61%	+13.68%	+8.38%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-18	1.6052	1.6482	-0.35%	+14.58%	+16.80%	+65.54%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-18	1.5459	1.5889	-0.35%	+14.11%	+15.43%	+59.54%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.0605	1.0605	-0.38%	+10.03%	--	+10.65%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.0821	1.0821	-0.39%	+8.55%	--	+11.63%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0511	1.0511	-0.39%	+9.74%	+9.51%	+5.11%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0732	1.0732	-0.39%	+8.28%	+10.28%	+7.32%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-18	1.0297	1.0297	-0.40%	+5.76%	+9.51%	+2.97%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-18	1.2155	1.2155	-0.40%	+11.92%	+21.30%	+21.55%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-18	0.7285	0.7285	-0.45%	+48.37%	-2.61%	-27.15%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-18	1.5892	1.5892	-0.46%	+13.41%	+16.48%	+58.92%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-18	0.7596	0.7596	-0.46%	+49.53%	-0.25%	-24.04%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-18	1.5405	1.5405	-0.47%	+12.95%	+15.09%	+54.05%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0517	1.0617	-0.51%	+8.53%	+10.26%	+6.18%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.0624	1.0724	-0.52%	+8.89%	--	+11.75%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-18	0.9760	0.9760	-0.52%	+64.70%	+56.26%	-2.40%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-18	0.9997	0.9997	-0.53%	+65.51%	+58.61%	-0.03%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-18	5.115	5.115	-0.56%	+1.03%	-13.47%	+411.50%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-18	1.5031	1.5031	-0.58%	+52.00%	--	+50.31%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-18	1.5130	1.5130	-0.58%	+52.89%	--	+51.30%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.0781	1.0781	-0.59%	+12.15%	--	+13.69%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0684	1.0684	-0.60%	+11.82%	+12.49%	+6.84%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-18	1.5051	1.5051	-0.61%	+75.42%	+62.63%	+50.51%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-18	1.5334	1.5334	-0.61%	+76.13%	+64.60%	+53.34%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-18	1.4935	1.4935	-0.62%	+21.93%	+21.01%	+49.35%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-18	3.5284	3.5284	-0.62%	+82.20%	+74.35%	+252.84%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-18	1.4900	1.4900	-0.62%	--	--	+21.26%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-18	3.3474	3.3474	-0.62%	+80.73%	+70.20%	+234.74%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-18	2.323	2.913	-0.64%	+24.38%	+3.56%	+203.66%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-18	1.2815	1.2815	-0.66%	+10.14%	+10.91%	+28.15%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-18	1.2510	1.2510	-0.67%	+9.69%	+9.60%	+25.10%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-14	1.0081	1.0081	-0.71%	--	--	+0.81%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-18	1.8736	1.8736	-0.71%	+45.64%	-6.73%	+87.36%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-18	1.8781	1.8781	-0.71%	--	--	+17.28%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-14	1.0075	1.0075	-0.72%	--	--	+0.75%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-18	1.3479	1.8479	-0.72%	+36.21%	+18.89%	+90.01%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-18	1.1260	1.4260	-0.74%	+20.23%	--	+24.20%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-18	2.949	4.646	-0.74%	+18.24%	+10.78%	+610.85%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-18	1.1222	1.1222	-0.75%	+10.49%	--	+12.22%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-18	1.1125	1.1125	-0.76%	+10.09%	--	+11.25%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-18	1.0008	1.0008	-0.77%	+24.09%	+13.03%	+0.08%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-18	1.3210	1.3210	-0.77%	+32.22%	--	+32.10%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-18	1.664	1.664	-0.78%	+9.98%	-2.12%	+66.40%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-18	1.782	1.782	-0.78%	+20.57%	-20.73%	+78.20%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-18	1.3103	1.3103	-0.78%	+31.42%	--	+31.03%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-18	0.9774	0.9774	-0.78%	+23.30%	+10.99%	-2.26%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-18	3.009	4.338	-0.79%	+22.07%	+6.66%	+505.29%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-18	1.740	1.740	-0.80%	+20.08%	-21.73%	+74.00%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-18	1.118	1.453	-0.80%	+34.38%	+20.47%	+46.12%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-18	2.961	2.961	-0.80%	+21.65%	+5.45%	-16.00%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-14	0.9743	0.9743	-0.80%	--	--	-2.57%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-18	2.940	2.940	-0.81%	+21.34%	+4.78%	-13.61%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-14	1.2300	1.2300	-0.81%	+20.74%	--	+23.00%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-14	0.9741	0.9741	-0.81%	--	--	-2.59%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-18	1.0425	1.0425	-0.82%	+17.85%	--	+4.25%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-18	1.0273	1.0273	-0.82%	+17.14%	--	+2.73%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-18	1.081	1.416	-0.83%	+34.96%	+22.01%	+42.99%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-18	1.0244	1.0244	-0.83%	+8.71%	--	+12.60%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-18	1.0036	1.0036	-0.84%	+8.26%	+9.80%	+0.36%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-18	1.0253	1.0253	-0.84%	+8.70%	+11.14%	+2.53%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-18	1.0866	1.0866	-0.85%	--	--	+8.66%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-18	1.0848	1.0848	-0.85%	--	--	+8.48%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-18	0.8310	0.8310	-0.95%	+21.17%	-6.98%	-16.90%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-18	0.8582	0.8582	-0.96%	+21.89%	-5.30%	-14.18%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-14	1.2749	1.2749	-0.96%	+20.49%	--	+27.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-18	1.7024	1.7024	-0.98%	+33.26%	+6.51%	+70.24%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-18	1.3102	1.3102	-0.99%	+16.91%	--	+31.02%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-14	1.2597	1.2597	-1.00%	+23.19%	--	+25.97%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-18	0.9713	0.9713	-1.00%	+60.73%	+24.18%	-2.87%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-18	0.9873	0.9873	-1.00%	+30.82%	-0.88%	-1.27%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-18	0.9960	0.9960	-1.00%	+61.77%	+26.52%	-0.40%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-18	0.9685	0.9685	-1.02%	+30.02%	-2.66%	-3.15%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-18	6.850	7.100	-1.05%	+61.63%	+43.70%	+722.99%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-18	0.8321	0.8321	-1.06%	+17.69%	+11.77%	-16.79%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-14	1.1529	1.1529	-1.06%	+16.64%	--	+15.29%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-14	1.2821	1.2821	-1.06%	+26.93%	--	+28.21%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-18	1.1343	1.1343	-1.07%	+28.62%	+35.55%	+13.43%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-18	1.1581	1.1581	-1.08%	+29.27%	+37.57%	+15.81%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-18	1.3233	1.3233	-1.08%	+25.75%	--	+32.33%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-18	1.3032	1.3032	-1.08%	+25.02%	--	+30.32%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-18	2.0374	2.0374	-1.09%	+21.40%	+5.99%	+6.21%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-18	2.0826	2.0826	-1.09%	+22.14%	+7.96%	+108.26%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-18	2.0523	2.0523	-1.09%	+21.65%	+6.68%	+6.99%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-18	0.9693	0.9693	-1.11%	+26.87%	+7.65%	-3.07%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-18	0.9378	0.9378	-1.12%	+26.10%	+5.73%	-6.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-18	1.1630	1.1630	-1.12%	+16.70%	--	+16.30%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-18	1.0714	1.3214	-1.13%	+18.22%	+0.36%	+24.12%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-18	1.1679	1.1679	-1.13%	+17.16%	--	+16.79%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-18	1.1616	1.1616	-1.13%	+28.85%	+13.27%	-3.97%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-18	1.1869	1.1869	-1.13%	+29.73%	+15.38%	+18.69%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-18	1.1600	1.1600	-1.13%	+28.92%	+13.28%	-4.10%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-18	1.9706	1.9706	-1.14%	+24.89%	+4.04%	+97.06%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-18	1.9252	1.9252	-1.14%	+24.12%	+2.13%	-2.97%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-18	2.2214	2.2214	-1.14%	+24.36%	+17.60%	+11.95%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-18	0.5749	0.5749	-1.15%	+27.05%	+5.39%	-42.51%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-18	0.6599	0.6599	-1.17%	+32.43%	+14.95%	-34.01%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-18	0.6474	0.6474	-1.18%	+31.91%	+13.58%	-35.26%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-18	1.8231	1.8231	-1.18%	+23.03%	+19.42%	+82.31%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-18	1.7277	1.7277	-1.18%	+22.05%	+16.59%	+72.77%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-18	1.0411	1.0411	-1.22%	+24.19%	+4.31%	+4.11%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-18	1.0240	1.0240	-1.23%	+23.57%	+2.89%	+2.40%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-18	1.3805	1.3805	-1.24%	+36.59%	+32.57%	+38.05%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-18	0.7852	0.7852	-1.25%	+36.63%	+25.91%	-21.48%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-18	0.7685	0.7685	-1.25%	+35.95%	+24.05%	-23.15%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-18	1.3364	1.3364	-1.25%	+35.77%	+30.20%	+33.64%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.4014	1.4014	-1.28%	+17.27%	+7.92%	+40.14%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.4155	1.4155	-1.28%	+17.62%	--	+8.63%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-18	0.6641	3.9459	-1.31%	+29.28%	+14.78%	+421.57%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-18	0.9578	0.9578	-1.31%	+40.25%	+23.91%	-4.22%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-18	1.1842	1.1842	-1.35%	+20.49%	--	+18.42%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-18	1.1760	1.1760	-1.35%	+19.76%	--	+17.60%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-18	0.6769	0.6769	-1.40%	+29.06%	+9.80%	-32.31%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-14	1.1414	1.1414	-1.41%	+31.60%	+25.53%	+14.14%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-18	0.6578	0.6578	-1.41%	+28.28%	+7.85%	-34.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-18	0.8131	0.8131	-1.43%	+37.05%	+18.79%	-18.69%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-18	1.4289	1.4289	-1.44%	+45.67%	+9.27%	+42.89%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-18	1.3810	1.3810	-1.45%	+44.82%	+7.32%	+38.10%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-18	1.214	1.588	-1.46%	+38.74%	-3.28%	+60.97%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-18	1.739	1.739	-1.47%	+32.85%	-8.28%	+73.90%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-18	1.1206	1.1629	-1.49%	+27.76%	+12.71%	+16.01%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-18	1.711	1.711	-1.50%	+32.33%	-9.52%	-26.72%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.1357	1.1357	-1.50%	+28.13%	+22.08%	+13.57%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-18	1.701	1.701	-1.51%	+32.07%	-9.95%	-27.15%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.1554	1.1554	-1.51%	+28.76%	+23.92%	+15.54%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-18	1.239	1.613	-1.51%	+39.37%	-2.15%	+64.03%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.0850	1.0850	-1.53%	+24.14%	+15.17%	+8.50%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.1031	1.1031	-1.54%	+24.77%	+16.90%	+10.31%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-18	3.954	3.954	-1.57%	+30.28%	+6.78%	+11.98%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.5053	1.5053	-1.58%	+15.44%	+6.40%	+50.53%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.5223	1.5223	-1.58%	+15.90%	--	+7.93%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-18	1.1115	1.1115	-1.58%	+50.26%	+25.32%	+11.15%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-18	1.425	1.425	-1.59%	+20.56%	-12.52%	+42.50%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-18	1.1338	1.1338	-1.59%	+51.03%	+27.24%	+13.38%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-18	3.992	3.992	-1.60%	+30.63%	+7.49%	+13.06%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-18	4.051	4.620	-1.60%	+31.19%	+8.78%	+467.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-14	1.3239	1.3239	-1.61%	+28.83%	+21.87%	+32.39%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-18	0.7566	0.7566	-1.63%	+38.17%	+18.22%	-24.34%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-18	0.7355	0.7355	-1.63%	+37.40%	+16.16%	-26.45%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-14	1.0601	1.0601	-1.63%	--	--	+6.01%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-18	0.7905	0.7905	-1.65%	+30.36%	+6.15%	-20.95%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-18	2.0546	3.4556	-1.66%	+14.83%	-11.26%	+354.05%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-14	1.5061	1.5061	-1.67%	+17.03%	--	+9.49%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.4868	1.4868	-1.67%	+16.50%	+7.79%	+48.68%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-14	1.0585	1.0585	-1.70%	+32.98%	+27.24%	+5.85%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-18	1.5520	1.5520	-1.70%	+28.49%	+15.44%	+55.20%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-18	1.5346	1.5346	-1.70%	+27.95%	+14.86%	-3.45%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-18	0.6558	0.6558	-1.71%	+32.67%	--	+37.34%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-18	1.5143	1.5143	-1.71%	+27.68%	+13.09%	-4.73%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-18	0.6440	0.6440	-1.72%	+32.13%	--	+36.30%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-18	1.2516	1.2516	-1.77%	+27.60%	--	+25.16%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-18	1.2597	1.2597	-1.77%	+28.36%	--	+25.97%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-18	0.9503	0.9503	-1.78%	+29.66%	+18.71%	-4.97%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-18	0.9664	0.9664	-1.78%	+30.19%	+20.15%	-3.36%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-18	2.8068	8.3370	-1.78%	+26.48%	+6.08%	+1611.53%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-18	1.4763	1.4763	-1.78%	+50.97%	+34.92%	+47.63%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-18	1.4523	1.4523	-1.79%	+50.09%	+33.08%	+45.23%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-18	2.117	2.117	-1.81%	+37.47%	+0.76%	+15.75%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-14	0.8844	0.8844	-1.82%	+23.81%	+11.06%	-11.56%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	0.8997	0.8997	-1.82%	+24.32%	+12.41%	-10.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-18	2.100	2.100	-1.82%	+37.17%	+0.14%	+17.91%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-18	2.133	2.133	-1.84%	+37.70%	+1.38%	+113.30%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.1349	1.1349	-1.93%	+24.82%	--	+13.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.1505	1.1505	-1.93%	+25.45%	--	+15.05%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-18	1.2727	1.2727	-1.96%	+49.50%	--	+27.27%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-18	1.2507	1.2507	-1.96%	+48.65%	--	+25.07%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-18	3.297	3.549	-2.05%	+33.32%	+17.33%	+268.41%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-18	3.245	3.245	-2.05%	+32.61%	+15.77%	+10.98%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-18	2.1391	2.1601	-2.06%	+25.90%	+18.67%	+118.18%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-18	2.0719	2.0719	-2.06%	+24.88%	+15.74%	-7.75%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-18	2.1194	2.1194	-2.06%	+25.54%	+17.76%	-7.41%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-18	3.236	3.236	-2.06%	+32.51%	+15.20%	+10.67%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-18	1.5094	1.5094	-2.13%	+38.73%	+59.29%	+50.94%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-18	1.4905	1.4905	-2.13%	+38.18%	+57.74%	+49.05%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-18	1.0330	1.0330	-2.16%	--	--	+3.30%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-18	1.0350	1.0350	-2.16%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.0730	1.0730	-2.17%	+22.80%	+11.85%	+7.30%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0888	1.0888	-2.17%	+23.28%	+13.19%	+8.88%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-18	1.1764	1.1764	-2.22%	+36.02%	+15.39%	+17.64%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-18	1.1586	1.1586	-2.22%	+35.48%	+14.01%	+15.86%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-18	0.6487	0.6487	-2.25%	+29.58%	-16.38%	-35.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-18	0.6651	0.6651	-2.25%	+30.36%	-14.87%	-33.49%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-18	1.6110	1.6110	-2.43%	+39.49%	--	+61.10%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-18	1.6286	1.6286	-2.43%	+40.05%	--	+62.86%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-18	0.8723	0.8723	-2.55%	+36.38%	+14.39%	-13.31%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-18	0.8550	0.8550	-2.55%	+35.56%	+12.65%	-4.78%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-18	0.8595	0.8595	-2.56%	+35.80%	+13.09%	-4.28%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-18	0.9214	0.9214	-2.73%	+24.78%	-3.37%	-7.86%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-18	0.9077	0.9077	-2.74%	+24.27%	-4.52%	-9.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-18	1.1400	1.1400	-2.81%	--	--	+14.00%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-18	1.1365	1.1365	-2.82%	--	--	+13.65%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-18	1.1297	1.1297	-3.01%	+35.59%	--	+12.97%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-18	1.1111	1.1111	-3.02%	+34.76%	--	+11.11%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-18	1.9459	2.0089	-3.20%	+52.56%	+166.97%	+104.02%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-18	1.9783	2.0413	-3.20%	+53.17%	+170.20%	+107.30%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-18	1.4190	1.4190	-4.59%	+51.55%	--	+41.90%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-18	1.4356	1.4356	-4.59%	+52.19%	--	+43.56%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-18	1.0260	1.0260	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-18	1.0242	1.0242	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-18	1.0773	1.0773	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-18	1.0750	1.0750	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-18	1.0830	1.0830	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-18	1.0809	1.0809	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-17	1.4368	1.4368	+0.87%	+24.27%	+30.87%	+43.68%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-17	$1.3208	$1.3208	+0.84%	+23.45%	--	+32.08%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-17	1.3463	1.3463	+0.82%	+21.15%	--	+34.63%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-17	1.3545	1.3545	+0.82%	+21.45%	--	+35.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-17	$1.0037	$1.0037	+0.02%	+4.89%	+3.68%	+0.37%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-17	$1.0432	$1.0432	+0.01%	+5.30%	+4.93%	+4.32%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-17	1.0712	1.0712	+0.01%	+3.59%	+5.13%	+7.12%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-17	1.0402	1.0402	+0.00%	+3.17%	+3.85%	+4.02%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-17	$2.3653	$2.3653	-0.45%	+25.53%	+33.16%	+136.53%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-17	$2.3653	$2.3653	-0.45%	+25.53%	+33.16%	+136.53%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-17	2.5089	2.5089	-0.46%	+23.46%	+33.45%	+150.89%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-17	$2.3133	$2.3133	-0.59%	+15.88%	+35.50%	+131.33%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-17	2.3990	2.3990	-0.60%	+13.99%	+35.81%	+139.90%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-17	2.2302	2.2302	-0.61%	+12.85%	+31.79%	+123.02%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-17	1.4281	1.4281	-0.70%	+18.83%	--	+42.81%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-17	$1.4752	$1.4752	-0.79%	+15.64%	--	+47.52%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-17	1.4547	1.4547	-0.80%	+13.76%	--	+45.47%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-17	1.4417	1.4417	-0.80%	+13.30%	--	+44.17%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-17	1.4528	1.4528	-0.80%	+13.63%	--	+45.28%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-17	1.9159	1.9159	-0.85%	+19.24%	--	+91.59%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-17	$4.4771	$4.4771	-0.89%	+23.31%	--	+34.21%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-17	4.4688	4.4688	-0.90%	+21.30%	+119.92%	+346.88%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-17	4.3994	4.3994	-0.90%	+20.65%	+117.04%	+107.23%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-17	4.3653	4.3653	-0.90%	+20.40%	+115.78%	+105.72%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-17	1.650	1.650	-1.14%	+50.14%	+110.73%	+65.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-17	1.632	1.632	-1.15%	+49.31%	--	+89.11%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-18	1.7542	1.7542	-1.53%	+74.06%	--	+75.42%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-18	1.7605	1.7605	-1.53%	+74.41%	--	+76.05%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-18	1.2069	1.3519	-1.60%	+30.45%	+48.49%	+37.99%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-18	1.2031	1.2031	-1.60%	+30.33%	+48.18%	+20.31%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-18	1.2061	1.2061	-1.62%	+80.31%	+23.45%	+20.61%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-17	1.418	1.568	-1.80%	+123.31%	+75.93%	+47.06%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-18	0.9148	0.9148	-1.80%	+25.57%	+42.94%	-8.52%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-18	0.9229	0.9229	-1.81%	+25.82%	+43.82%	-7.71%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-17	1.403	1.403	-1.82%	+123.05%	--	+53.33%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-18	1.4494	1.4494	-1.91%	+28.31%	+51.14%	+44.94%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-17	$1.3743	$1.3743	-2.00%	+28.68%	+43.95%	+37.43%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-17	$1.3775	$1.3775	-2.00%	+28.68%	+44.30%	+37.75%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-17	1.4149	1.4149	-2.02%	+26.57%	+42.04%	+41.49%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-17	1.3887	1.3887	-2.02%	+25.81%	+39.58%	+38.87%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-18	1.1980	1.1980	+1.61%	+51.28%	+69.28%	+19.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-18	1.2125	1.2125	+1.61%	+51.77%	+70.82%	+21.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-18	0.9636	0.9636	+1.27%	--	--	-3.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-18	0.9621	0.9621	+1.26%	--	--	-3.79%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-18	0.9770	0.9770	+1.24%	+8.00%	-11.75%	-2.30%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-18	0.9472	0.9472	+1.24%	+7.58%	-12.80%	-5.28%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-18	2.2800	2.2800	+1.04%	+58.14%	--	+128.00%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-18	2.2723	2.2723	+1.04%	+57.82%	--	+127.23%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-18	1.7899	1.7899	+0.67%	+38.31%	--	+78.99%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-18	1.7848	1.7848	+0.67%	+38.04%	--	+78.48%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-18	1.2399	1.2399	+0.15%	+1.74%	+34.55%	+23.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-18	1.2292	1.2292	+0.14%	+1.48%	+33.54%	+22.92%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-18	1.6104	1.6104	+0.12%	+65.12%	+102.08%	+61.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-18	1.6294	1.6294	+0.12%	+65.61%	+104.03%	+62.94%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-18	2.2751	2.2751	+0.00%	-0.06%	-11.29%	+127.51%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-18	2.2507	2.2507	+0.00%	-0.31%	-11.95%	-28.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-18	1.6984	1.6984	-0.16%	+32.73%	--	+69.84%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-18	1.6928	1.6928	-0.16%	+32.47%	--	+69.28%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-18	1.0875	1.0875	-0.21%	--	--	+8.75%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-18	1.0868	1.0868	-0.21%	--	--	+8.68%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-18	1.0202	1.0202	-0.23%	+8.15%	+31.08%	+2.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-18	1.0094	1.0094	-0.24%	+7.73%	--	+22.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-18	1.4906	1.4906	-0.27%	+17.02%	+60.31%	+49.06%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-18	1.4994	1.4994	-0.28%	+17.14%	+60.79%	+49.94%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-18	0.7882	0.7882	-0.40%	+1.70%	--	-21.18%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-18	0.7972	0.7972	-0.41%	+2.10%	--	-20.28%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-18	0.7914	0.7914	-0.42%	+1.84%	--	-20.86%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-18	0.9739	0.9739	-0.48%	+6.76%	-16.71%	-2.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-18	0.9484	0.9484	-0.48%	+6.33%	-17.71%	-5.16%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-18	1.0038	1.0038	-0.56%	+28.96%	-11.99%	+0.38%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-18	0.9666	0.9666	-0.57%	+28.43%	-13.04%	-3.34%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-18	1.2250	1.2250	-0.66%	+23.59%	+22.99%	+22.50%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-18	1.2049	1.2049	-0.66%	+23.34%	+22.14%	+20.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-18	1.2936	1.2936	-0.68%	+11.36%	-21.76%	+29.36%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-18	1.3207	1.3207	-0.68%	+11.81%	-20.82%	+32.07%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-18	1.1210	1.1210	-1.07%	-1.45%	-13.88%	+12.10%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-18	1.1556	1.1556	-1.07%	-1.06%	-12.84%	+15.56%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-18	1.0629	1.0629	-1.10%	--	--	+6.29%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-18	1.0624	1.0624	-1.10%	--	--	+6.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-18	1.1165	1.1875	-1.28%	+7.02%	--	+19.13%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-18	1.1151	1.1834	-1.28%	+6.81%	--	+18.71%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-18	1.1552	1.2002	-1.33%	+8.32%	--	+20.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-18	1.1541	1.1921	-1.33%	+7.90%	--	+19.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-18	1.1730	1.1730	-1.35%	--	--	+17.30%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-18	1.1718	1.1718	-1.36%	--	--	+17.18%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-18	1.0675	1.0675	-1.44%	--	--	+6.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-18	1.0666	1.0666	-1.44%	--	--	+6.66%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-18	1.4967	1.4967	-1.51%	+8.32%	+20.92%	+49.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-18	1.5225	1.5225	-1.51%	+8.65%	+22.01%	+52.25%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-18	0.9626	0.9626	-1.53%	--	--	-3.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-18	0.9624	0.9624	-1.54%	--	--	-3.76%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-18	1.9082	1.9082	-1.55%	+77.74%	--	+90.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-18	1.9142	1.9142	-1.55%	+78.10%	--	+91.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-18	0.5798	0.5798	-1.76%	+19.69%	+6.56%	-42.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-18	0.5941	0.5941	-1.77%	+20.19%	+7.86%	-40.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-18	0.5805	0.5805	-1.96%	+13.98%	-31.85%	-41.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-18	0.5746	0.5746	-1.98%	+13.69%	-32.37%	-42.54%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-18	1.1933	1.1933	-2.08%	+27.12%	--	+19.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-18	1.2000	1.2000	-2.09%	+27.38%	--	+20.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-18	1.5189	1.5189	-2.37%	--	--	+51.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-18	1.5174	1.5174	-2.37%	--	--	+51.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-18	1.8180	1.8180	-2.71%	+60.35%	--	+81.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-18	1.8037	1.8037	-2.72%	+59.70%	--	+80.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-18	2.5216	2.5216	-3.36%	+47.88%	+7.88%	+152.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-18	2.4720	2.4720	-3.36%	+47.51%	+7.07%	+147.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-18	0.8258	0.8258	-4.22%	+56.85%	+9.78%	-17.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-18	0.8346	0.8346	-4.22%	+57.23%	+10.60%	-16.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-18	0.8232	0.8232	-4.23%	+56.62%	+9.28%	+12.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-18	1.0667	1.0667	+0.00%	+1.44%	+5.96%	+6.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-18	1.0723	1.0723	-0.37%	+22.93%	+29.65%	+7.23%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-18	1.0632	1.0632	-0.37%	+22.69%	+28.81%	+6.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-18	1.3803	1.3803	-0.40%	+53.32%	+35.98%	+38.03%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-18	1.3680	1.3680	-0.41%	+52.95%	+34.98%	+36.80%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-18	1.1421	1.1421	-0.59%	--	--	+14.21%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-11-18	1.5302	1.5302	-0.60%	+16.86%	+26.06%	+53.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-18	1.5566	1.5566	-0.60%	+17.15%	+27.01%	+55.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-18	1.3236	1.3236	-0.72%	+10.31%	--	+32.36%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-18	1.0856	1.0856	-0.72%	+19.35%	+20.10%	+8.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-18	1.3129	1.3129	-0.73%	+9.87%	--	+31.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-18	1.0902	1.0902	-0.74%	+19.45%	+20.45%	+9.02%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-18	1.269	1.659	-0.78%	+19.03%	+36.50%	+78.32%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-18	1.257	1.321	-0.79%	+18.49%	--	+24.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-18	1.8115	1.8115	-0.86%	+22.96%	--	+14.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-18	1.8309	1.8309	-0.86%	+23.45%	+19.07%	+83.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-18	1.1059	1.1059	-0.94%	+23.73%	--	+10.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-18	1.0947	1.0947	-0.94%	+23.22%	--	+9.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-18	1.3257	1.3257	-0.94%	--	--	+32.57%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-18	1.3291	1.3291	-0.95%	--	--	+32.91%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-18	1.6886	1.6886	-1.07%	+61.25%	--	+68.86%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-18	1.7024	1.7024	-1.07%	+61.89%	--	+70.24%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-18	1.3342	1.3342	-1.10%	+22.98%	+18.28%	+33.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-18	1.3592	1.3592	-1.11%	+23.23%	+19.04%	+35.92%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-18	1.4577	1.4577	-2.77%	+14.32%	--	+45.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-18	1.4411	1.4411	-2.77%	+13.87%	--	+44.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-18	1.3157	1.3157	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-18	1.3139	1.3139	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-18	1.3128	1.3128	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-18	1.3113	1.3113	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-18	1.1430	1.1430	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-18	1.0065	1.0065	+0.15%	+25.45%	--	+0.65%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-18	1.0124	1.0124	+0.14%	+25.75%	--	+1.24%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-18	2.2829	2.7909	-0.75%	+21.88%	+37.42%	+197.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-18	2.2826	2.2826	-0.75%	+21.87%	--	+33.10%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-18	2.2614	2.7694	-0.75%	+21.39%	--	+23.82%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-18	1.1732	1.1732	-1.68%	--	--	+17.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-18	1.1720	1.1720	-1.68%	--	--	+17.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-18	1.3335	1.3335	-1.95%	+26.27%	+70.00%	+33.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-18	1.2906	1.2906	-1.95%	+25.77%	+67.78%	+29.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-18	0.9694	0.9694	-0.28%	+12.52%	+15.19%	-3.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-18	0.9851	0.9851	-0.28%	+12.97%	+16.59%	-1.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-18	0.9720	0.9720	-0.29%	+12.53%	--	+17.98%	000016.SH 上证50指数	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-18	1.2627	1.2627	-0.49%	+18.04%	--	+26.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-18	1.2752	1.2752	-0.49%	+18.50%	--	+27.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-18	1.5536	1.7635	-0.53%	+15.85%	+30.94%	+83.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-18	1.5209	1.7308	-0.54%	+15.39%	+29.39%	+11.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-18	0.7085	0.7085	-0.70%	+17.65%	+13.74%	-29.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-18	0.7364	0.7364	-0.70%	+18.60%	+16.50%	-26.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-18	1.9823	2.2473	-0.80%	+22.52%	--	+33.52%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-18	1.9565	2.2215	-0.80%	+22.03%	+30.80%	+33.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-18	1.0128	1.0128	-0.80%	--	--	+1.28%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-18	1.0133	1.0133	-0.81%	--	--	+1.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-18	1.5033	1.5033	-0.98%	+50.92%	--	+50.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-18	1.5129	1.5129	-0.98%	+51.29%	--	+51.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-18	0.9509	0.9509	-1.16%	+22.30%	+6.78%	-4.91%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-18	0.9831	0.9831	-1.17%	+23.27%	+9.37%	-1.69%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-18	1.5073	1.5073	+0.88%	+14.81%	--	+50.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-18	1.5108	1.5108	+0.88%	+15.03%	--	+51.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-18	1.2618	1.2618	+0.26%	--	--	+26.18%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-18	1.2625	1.2625	+0.26%	--	--	+26.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-18	1.5612	1.5612	-0.53%	--	--	+15.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-18	1.1896	1.1896	-0.73%	--	--	+18.96%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-18	1.1873	1.1873	-0.74%	--	--	+18.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-18	1.269	1.269	-0.78%	--	--	-0.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-18	1.9919	1.9919	-0.80%	--	--	+20.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-18	0.9897	0.9897	-1.24%	--	--	-1.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-18	0.9893	0.9893	-1.24%	--	--	-1.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159590	软件50ETF	2025-11-18	1.1683	1.1683	+1.35%	+13.60%	--	+16.83%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-18	1.5247	1.5247	+1.08%	--	--	+52.47%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-18	0.9148	0.9148	+0.98%	--	--	-8.52%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-11-18	1.4546	1.4546	+0.94%	+17.85%	--	+45.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-18	0.9020	0.9020	+0.71%	--	--	-9.80%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-11-18	1.0043	1.0043	+0.71%	+41.97%	+57.46%	+0.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-18	1.3092	1.3092	+0.15%	+1.78%	--	+30.92%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-18	1.2648	1.2648	+0.12%	--	--	+26.48%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-18	1.1158	1.1158	+0.05%	+33.37%	+16.79%	+11.58%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-11-18	0.8386	3.3544	+0.00%	-0.11%	-12.23%	+235.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-18	1.8060	1.8060	-0.17%	+34.39%	--	+80.60%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-18	1.1612	1.1612	-0.21%	--	--	+16.12%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-11-18	0.9318	1.0418	-0.25%	+8.57%	+32.86%	+5.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-18	1.9927	1.9927	-0.27%	+9.43%	+44.12%	+99.27%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-11-18	1.4642	1.6602	-0.29%	+18.65%	+66.27%	+69.46%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-18	0.9384	0.9384	-0.37%	+25.79%	+48.67%	-6.16%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-18	0.7996	0.7996	-0.44%	+2.86%	-25.07%	-20.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-18	0.8657	0.8657	-0.46%	--	--	-13.43%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-11-18	1.4108	1.4108	-0.51%	+7.08%	-18.08%	+41.08%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-18	1.0574	1.0574	-0.54%	+37.70%	+51.08%	+5.74%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-18	1.2396	1.2396	-0.70%	+25.61%	+28.47%	+23.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-18	1.0360	1.0360	-0.73%	+15.28%	+27.40%	+3.60%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-11-18	0.3810	0.3810	-0.88%	+6.13%	-35.93%	-61.90%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-18	1.1059	1.1059	-1.12%	-1.27%	-13.62%	+10.59%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-18	1.1293	1.2153	-1.38%	+9.21%	--	+22.26%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-18	0.9741	0.9741	-1.49%	--	--	-2.59%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-11-18	1.4802	1.4802	-1.52%	+5.02%	+33.74%	+48.02%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-18	1.1278	1.1278	-1.60%	+13.78%	--	+12.78%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-18	1.4411	1.4411	-1.60%	+9.56%	+23.92%	+44.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-18	1.7591	1.7591	-1.63%	+87.98%	--	+75.91%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-18	0.9913	0.9913	-1.63%	--	--	-0.87%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-18	1.3064	1.3664	-2.11%	+27.57%	--	+37.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-18	0.9934	0.9934	-2.21%	+29.35%	+20.11%	-0.66%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-18	0.6239	0.6239	-2.53%	+20.79%	-31.50%	-37.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-18	1.3842	1.3842	-2.88%	--	--	+38.42%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-18	1.4854	1.4854	-2.88%	+65.17%	--	+48.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-18	1.0244	1.0244	-3.51%	+51.56%	+7.88%	+2.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-11-18	1.0450	1.0450	-4.16%	--	--	+4.50%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-18	1.0049	1.0049	-4.49%	+62.19%	+11.54%	+0.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50指数ETF	2025-11-18	1.3853	1.3853	+0.28%	--	--	+38.53%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-18	1.3448	1.3448	-0.09%	--	--	+34.48%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-18	1.2707	1.2707	-0.20%	--	--	+27.07%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-18	1.0295	1.0295	-0.40%	+24.68%	+32.05%	+2.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-11-18	1.3593	1.3593	-0.63%	+18.01%	+28.44%	+35.93%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-18	1.3369	1.3369	-0.71%	+20.46%	+28.04%	+33.69%	000903 中证A100指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-18	1.3203	1.3203	-0.77%	+11.36%	--	+32.03%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-18	1.2232	1.3352	-0.77%	+19.91%	+27.71%	+37.00%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-18	1.1968	1.1968	-0.78%	+22.65%	--	+19.68%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-18	1.3678	1.3678	-0.86%	+21.74%	--	+36.78%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-18	1.4046	1.4046	-0.90%	+40.73%	--	+40.46%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-11-18	1.7990	1.7990	-0.91%	+25.24%	+19.77%	+79.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-11-18	1.1002	1.1002	-1.00%	+25.94%	+15.68%	+10.02%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-18	1.0148	1.0148	-1.13%	+26.72%	+41.89%	+1.48%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-18	0.9820	0.9820	-1.16%	--	--	-1.80%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-18	0.9917	0.9917	-1.79%	--	--	-0.83%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	募集结束	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-18	1.1071	1.1881	-1.38%	+7.93%	--	+19.02%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-18	1.1119	1.1119	-1.83%	--	--	+11.19%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-18	1.2788	1.2788	-0.93%	+22.90%	--	+27.88%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-18	112.2911	112.2911	+0.00%	+1.20%	+4.44%	+12.27%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-18	111.2955	111.2955	+0.00%	+1.06%	+3.99%	+11.28%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-11-18	0.3686	1.352%	1.57%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-11-18	0.3028	1.095%	1.33%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-18	0.3028	1.095%	1.33%	正常
000650	汇添富货币D	2025-11-18	0.3028	1.095%	1.33%	正常
519517	汇添富货币B	2025-11-18	0.3686	1.352%	1.57%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-18	0.2771	1.045%	1.26%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-18	0.3182	1.197%	1.41%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-18	0.4553	1.331%	1.49%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-18	0.3896	1.088%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-18	0.5155	1.362%	1.48%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-18	0.4496	1.119%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-18	0.4490	1.118%	1.24%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-18	0.4636	1.131%	1.29%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-18	0.3076	1.197%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-18	0.3074	1.192%	1.34%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-18	0.3733	1.435%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-18	0.3267	1.263%	1.41%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-18	0.2824	1.029%	1.28%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-18	0.3482	1.265%	1.52%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-18	0.2825	1.022%	1.28%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-19)	净赎回上限 (2025-11-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-18	0.3034	1.186%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-18	0.3734	1.425%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-18	0.2825	1.022%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-19)	净赎回上限 (2025-11-19)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-18	0.2062	0.665%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-18	0.3716	1.261%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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