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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-12	1.986	2.243	+0.10%	+49.55%	+64.70%	+27.64%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-12	2.041	2.298	+0.10%	+50.07%	+66.69%	+141.69%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-12	1.952	1.952	-0.05%	+27.42%	+0.83%	-6.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-12	1.985	1.985	-0.10%	+27.98%	+2.11%	+98.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-12	1.937	1.937	-0.10%	+27.18%	+0.31%	-7.41%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-12	1.2764	1.2764	-0.24%	+9.86%	-3.94%	+27.64%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-12	1.2247	1.2247	-0.24%	+9.20%	-5.66%	+22.47%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-12	3.157	3.157	-0.60%	+35.55%	+27.61%	+215.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-12	3.106	3.106	-0.61%	+34.98%	+26.06%	+20.29%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-12	3.084	3.084	-0.61%	+34.73%	+25.47%	+19.44%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-12	1.220	1.220	-0.89%	+11.82%	+8.25%	+22.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-12	0.8421	0.8421	-0.89%	+26.16%	+14.43%	-15.79%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-12	0.8049	0.8049	-0.90%	+25.14%	+11.70%	-19.51%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-12	2.179	2.179	-1.09%	+37.04%	+42.14%	+117.90%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-12	1.8422	1.8422	-1.54%	+46.22%	+23.01%	+14.54%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-12	1.8724	1.8724	-1.54%	+46.82%	+24.54%	+87.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-12	1.8265	1.8265	-1.55%	+45.92%	+22.29%	+13.56%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-12	1.935	2.176	+0.31%	+36.27%	+3.70%	+116.40%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-12	1.408	1.408	-0.35%	-6.82%	-14.72%	+40.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-12	1.383	1.383	-0.36%	-7.24%	-15.88%	-15.57%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-12	1.376	1.376	-0.36%	-7.46%	-16.20%	-16.00%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-12	0.6200	0.6200	-0.67%	+3.73%	-20.62%	-38.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-12	0.6321	0.6321	-0.68%	+4.15%	-19.66%	-36.79%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-12	2.727	2.727	-1.77%	+62.03%	+65.67%	+51.33%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-12	2.747	2.747	-1.79%	+62.45%	+66.59%	+52.44%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-12	2.791	2.791	-1.79%	+63.12%	+68.54%	+179.10%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-12	1.1007	1.1007	-0.62%	+68.30%	+67.71%	+10.07%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-12	1.0596	1.0596	-0.64%	+66.95%	+63.72%	+5.96%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-12	0.9712	1.0118	+0.29%	-7.33%	+0.66%	+0.91%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-12	0.9803	1.0209	+0.29%	-7.10%	+1.54%	+1.83%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-12	1.0855	1.0855	+0.26%	+5.25%	--	+8.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-12	1.0772	1.0772	+0.25%	+4.82%	--	+7.72%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-12	1.2325	1.2575	+0.11%	+2.32%	+17.23%	+25.80%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-12	1.2372	1.2622	+0.11%	+2.27%	--	+10.98%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-12	1.2397	1.2647	+0.10%	+2.43%	+17.48%	+26.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-12	1.2405	1.2595	+0.10%	+2.42%	--	+5.60%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-12	1.0676	1.2635	+0.08%	+1.00%	+8.54%	+8.83%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-12	1.0750	1.2999	+0.08%	+1.41%	+9.90%	+10.45%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-12	1.0256	1.0636	+0.08%	+0.48%	--	+6.44%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-12	1.0365	1.0745	+0.08%	+0.74%	--	+7.54%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-12	1.0453	1.0987	+0.07%	+1.51%	+9.54%	+9.97%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-12	1.0484	1.1018	+0.07%	+1.61%	+9.79%	+10.28%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-12	1.0470	1.0920	+0.06%	+1.06%	+8.26%	+9.44%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-12	1.1104	1.1104	+0.05%	+5.59%	--	+11.04%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-12	1.0283	1.0923	+0.05%	+1.51%	+8.90%	+9.46%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-12	1.0391	1.0791	+0.05%	+0.63%	+7.20%	+8.09%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-12	1.0992	1.0992	+0.05%	+5.18%	--	+9.92%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-12	1.1105	1.1105	+0.05%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-12	1.0235	1.2007	+0.04%	+1.79%	+8.86%	+21.76%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-12	1.0245	1.0855	+0.04%	+1.18%	+8.20%	+8.74%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-12	1.0389	1.2057	+0.04%	+1.69%	+8.87%	+21.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-12	1.0586	1.1931	+0.04%	+1.65%	+10.24%	+57.54%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-12	1.0738	1.1188	+0.04%	+1.62%	+8.38%	+12.23%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-12	1.0794	1.1244	+0.04%	+1.72%	+8.73%	+12.81%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-12	1.0095	1.2822	+0.03%	+1.59%	+7.38%	+31.08%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-12	1.0121	1.2078	+0.03%	+1.88%	+9.15%	+22.58%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-12	1.0337	1.1995	+0.03%	+1.60%	+8.61%	+21.27%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-12	1.0382	1.0899	+0.03%	+1.72%	+8.80%	+9.18%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-12	1.0432	1.1662	+0.03%	+1.76%	+7.73%	+17.26%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-12	1.0709	1.1159	+0.03%	+2.15%	+9.75%	+11.62%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-12	1.0743	1.0743	+0.03%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-12	1.1416	1.1416	+0.03%	+0.67%	+8.13%	+14.16%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-12	1.1564	1.1564	+0.03%	+0.86%	+8.73%	+13.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-12	1.1692	1.1692	+0.03%	+1.07%	+9.43%	+16.92%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-12	1.0102	1.0902	+0.02%	+2.28%	+8.10%	+9.30%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-12	1.0114	1.0114	+0.02%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-12	1.0129	1.0129	+0.02%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-12	1.0287	1.0804	+0.02%	+1.32%	+7.83%	+8.19%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-12	1.0382	1.0382	+0.02%	+1.81%	--	+3.82%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-12	1.0538	1.2525	+0.02%	+1.12%	+6.03%	+26.35%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-12	1.0701	1.1107	+0.02%	+2.48%	+9.62%	+11.18%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-12	1.0734	1.1140	+0.02%	+2.68%	+9.95%	+11.52%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-12	1.0739	1.1145	+0.02%	+2.69%	+10.03%	+10.43%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-12	1.0743	1.1149	+0.02%	+2.69%	+10.04%	+11.61%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-12	1.0961	1.0981	+0.02%	+1.59%	+6.32%	+9.81%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-12	1.1010	1.2780	+0.02%	+2.02%	+9.09%	+29.85%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-12	1.1043	1.1063	+0.02%	+1.79%	+6.92%	+10.63%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-12	1.1079	1.1329	+0.02%	+2.29%	+9.06%	+10.31%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-12	1.1145	1.2275	+0.02%	+2.50%	+9.71%	+24.47%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-12	1.1145	1.1395	+0.02%	+2.48%	+9.74%	+10.97%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-12	1.1315	1.4722	+0.02%	+1.79%	+8.63%	+47.74%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-12	1.1380	1.1380	+0.02%	+2.10%	+8.56%	+9.45%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-12	0.8576	0.8576	+0.01%	+2.88%	--	+1.43%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-12	1.0073	1.1617	+0.01%	+1.87%	+7.64%	+58.45%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-12	1.0089	1.0089	+0.01%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-12	1.0090	1.0090	+0.01%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-12	1.0100	1.0100	+0.01%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-12	1.0103	1.0103	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-12	1.0273	1.1962	+0.01%	+2.97%	+8.95%	+21.20%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-12	1.0280	1.0380	+0.01%	+2.22%	--	+3.81%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-12	1.0362	1.0362	+0.01%	+2.89%	--	+3.62%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-12	1.0373	1.0473	+0.01%	+2.35%	--	+4.74%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-12	1.0390	1.0390	+0.01%	+3.10%	--	+3.90%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-12	1.0409	1.2593	+0.01%	+3.17%	+9.03%	+16.30%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-12	1.0423	1.0423	+0.01%	+2.01%	--	+4.23%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-12	1.0452	1.2832	+0.01%	+2.11%	+8.74%	+31.94%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-12	1.0457	1.0457	+0.01%	+1.76%	--	+4.57%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-12	1.0458	1.3031	+0.01%	+1.94%	+9.08%	+33.62%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-12	1.0495	1.0495	+0.01%	+1.97%	--	+4.95%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-12	1.0544	1.0544	+0.01%	+5.06%	--	+5.44%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-12	1.0549	1.2924	+0.01%	+3.52%	+10.18%	+18.60%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-12	1.0565	1.2358	+0.01%	+1.22%	+8.39%	+25.68%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-12	1.0591	1.1380	+0.01%	+1.64%	+7.43%	+14.14%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-12	1.0647	1.0647	+0.01%	+0.60%	+2.81%	+35.52%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-12	1.0654	1.0654	+0.01%	+1.51%	--	+6.54%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-12	1.0697	1.0697	+0.01%	+1.36%	+6.96%	+6.97%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-12	1.0702	1.0705	+0.01%	+1.73%	--	+7.05%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-12	1.0705	1.0705	+0.01%	+1.94%	--	+7.05%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-12	1.0707	1.0707	+0.01%	+1.71%	--	+7.07%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-12	1.0708	1.0708	+0.01%	+1.69%	--	+4.48%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-12	1.0710	1.0710	+0.01%	+1.77%	--	+1.95%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-12	1.0729	1.1518	+0.01%	+1.84%	+8.10%	+13.68%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-12	1.0750	1.0753	+0.01%	+1.92%	--	+7.53%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-12	1.0763	1.0763	+0.01%	+2.15%	--	+7.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-12	1.0763	1.0763	+0.01%	+2.15%	--	+6.11%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-12	1.0772	1.0772	+0.01%	+0.91%	+3.72%	+39.67%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-12	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.79%	+7.25%	+7.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-12	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.97%	--	+7.99%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-12	1.0861	1.1650	+0.01%	+2.06%	+8.77%	+16.92%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-12	1.0864	1.2336	+0.01%	+2.31%	+7.53%	+24.23%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-12	1.0865	1.0865	+0.01%	+1.96%	--	+8.65%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-12	1.0920	1.0920	+0.01%	+2.07%	--	+8.37%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-12	1.0930	1.0930	+0.01%	+2.16%	--	+9.30%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-12	1.0963	1.1203	+0.01%	+2.32%	+8.92%	+12.07%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-12	1.0982	1.2097	+0.01%	+3.95%	+12.07%	+22.11%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-12	1.0999	1.1239	+0.01%	+2.44%	+9.23%	+12.44%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-12	1.1041	1.1061	+0.01%	+1.80%	+6.91%	+6.94%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-12	1.1047	1.1067	+0.01%	+1.79%	+6.95%	+10.67%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-12	1.1108	1.4515	+0.01%	+1.38%	+7.31%	+45.51%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-12	1.1210	1.1210	+0.01%	+1.65%	+6.85%	+12.10%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-12	1.1272	1.1272	+0.01%	+1.90%	+7.92%	+12.72%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-12	1.1274	1.1274	+0.01%	+0.93%	+4.01%	+12.74%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-12	1.1310	1.4717	+0.01%	+1.79%	--	+2.84%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-12	1.1310	1.1740	+0.01%	+1.18%	+5.36%	+17.68%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-12	1.1311	1.1311	+0.01%	+1.84%	+7.44%	+8.18%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-12	1.1323	1.1323	+0.01%	+1.87%	--	+5.99%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-12	1.1347	1.2819	+0.01%	+2.72%	+8.84%	+29.22%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-12	1.1381	1.1381	+0.01%	+2.10%	+8.57%	+13.81%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-12	1.1475	1.2265	+0.01%	+2.07%	+8.87%	+23.25%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-12	1.1508	1.1878	+0.01%	+1.33%	+5.85%	+10.97%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-12	1.1565	1.1565	+0.01%	+2.15%	+9.09%	+15.65%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-12	1.1610	1.1610	+0.01%	+2.34%	+9.76%	+16.10%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-12	1.1634	1.1744	+0.01%	+1.58%	--	+5.11%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-12	1.1676	1.2796	+0.01%	+1.16%	+9.38%	+29.86%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-12	1.1682	1.3202	+0.01%	+1.54%	+10.59%	+35.16%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-12	1.1692	1.1692	+0.01%	+1.63%	+6.46%	+16.92%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-12	1.1816	1.2606	+0.01%	+2.47%	+10.17%	+26.75%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-12	1.1835	1.1895	+0.01%	+1.75%	+6.96%	+18.96%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-12	1.1946	1.2006	+0.01%	+1.83%	+7.25%	+20.07%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-12	1.1950	1.2010	+0.01%	+1.84%	--	+5.73%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-12	1.1953	1.2013	+0.01%	+1.85%	+7.29%	+20.14%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-12	1.2812	1.4712	+0.01%	+2.02%	+8.15%	+48.84%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-12	1.3461	1.5441	+0.01%	+2.43%	+9.45%	+56.61%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-12	0.8575	1.9235	+0.00%	+2.87%	+9.71%	+102.47%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-12	1.0213	1.2538	+0.00%	+1.26%	+5.57%	+27.48%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-12	1.0142	1.2137	+0.00%	+0.86%	+4.30%	+23.00%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-12	1.1642	1.2072	+0.00%	+1.58%	+6.62%	+21.06%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-12	1.1572	1.1572	+0.00%	+1.43%	+5.83%	+12.19%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-12	1.1736	1.1736	+0.00%	+1.50%	+6.02%	+7.61%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-12	1.1707	1.2497	+0.00%	+2.27%	+9.45%	+17.04%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-12	1.1157	1.1157	+0.00%	+0.77%	+3.54%	+11.57%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-12	1.1255	1.1255	+0.00%	+1.07%	+4.45%	+12.55%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-12	1.1316	1.1316	+0.00%	+1.85%	+7.48%	+13.16%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-12	1.1448	1.1448	+0.00%	+2.04%	+8.77%	+14.48%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-12	1.0792	1.0792	+0.00%	+1.75%	+7.22%	+7.92%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-12	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.74%	+7.18%	+7.30%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-12	1.0753	1.0753	+0.00%	+1.56%	+6.87%	+7.53%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-12	1.1937	1.1937	+0.00%	+7.13%	+20.19%	+19.37%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-12	1.2086	1.2086	+0.00%	+7.57%	+21.64%	+20.86%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-12	1.0762	1.0762	+0.00%	+1.57%	+7.61%	+7.62%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-12	1.0853	1.0853	+0.00%	+2.17%	--	+8.53%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-12	1.0488	1.0488	+0.00%	+4.74%	--	+4.88%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-12	100.6772	1.0068	+0.00%	--	--	+0.68%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-12	1.2077	1.2077	-0.01%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-12	1.0487	1.1354	-0.03%	+2.63%	+14.01%	+14.04%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-06	1.0011	1.0011	-0.03%	--	--	+0.11%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-06	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-12	1.4867	1.4867	-0.05%	+7.06%	+17.32%	+48.67%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-12	1.1144	1.1144	-0.05%	+10.83%	--	+11.44%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-12	1.1140	1.1140	-0.05%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-12	1.1038	1.1038	-0.05%	+10.42%	--	+10.38%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-12	1.4359	1.4359	-0.06%	+6.65%	+15.93%	+43.59%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-12	1.1199	1.7929	-0.06%	+3.46%	+13.51%	+94.09%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-12	1.1857	1.8767	-0.07%	+3.88%	+14.89%	+115.26%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-12	1.1812	1.3602	-0.07%	+3.66%	--	+6.21%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-12	1.1788	1.3578	-0.07%	+3.57%	--	+6.66%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-12	1.8166	1.8516	-0.07%	+5.15%	+12.41%	+86.49%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-12	1.6744	1.7094	-0.07%	+4.74%	+10.96%	+71.97%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-12	1.1053	1.1053	-0.08%	+7.06%	--	+10.53%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-12	1.0983	1.0983	-0.08%	+6.69%	--	+9.83%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-12	1.0323	1.0323	-0.09%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-12	1.0303	1.0303	-0.10%	--	--	+3.03%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-12	1.1259	1.1259	-0.10%	+4.93%	--	+12.59%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-12	1.1099	1.1302	-0.10%	+7.50%	--	+13.04%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-12	1.0079	1.0079	-0.10%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-12	1.0071	1.0071	-0.10%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-12	1.0978	1.1181	-0.10%	+7.10%	--	+11.83%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-12	1.1364	1.1364	-0.11%	+5.34%	--	+13.64%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-12	1.2679	1.2679	-0.13%	+17.30%	--	+19.37%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-12	1.2678	1.7191	-0.13%	+17.30%	+19.83%	+88.83%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-12	1.2352	1.6865	-0.13%	+16.84%	+18.43%	+83.88%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-12	1.2676	1.2676	-0.13%	--	--	+6.80%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-12	1.0800	1.0800	-0.16%	+4.30%	--	+8.00%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-12	1.0740	1.4599	-0.16%	+9.24%	+16.23%	+55.71%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-12	1.2538	1.2538	-0.16%	--	--	+4.32%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-12	1.0655	1.4164	-0.16%	+8.81%	+14.85%	+49.65%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-12	1.0893	1.0893	-0.16%	+4.72%	--	+8.93%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-12	1.2020	1.4950	-0.17%	+7.22%	+16.01%	+54.54%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-12	1.2541	1.5471	-0.17%	+7.67%	+17.31%	+60.06%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-12	1.1485	1.1485	-0.19%	+9.94%	--	+14.85%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-12	1.1388	1.1388	-0.19%	+9.50%	--	+13.88%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-12	1.6093	1.8833	-0.27%	+9.29%	+24.56%	+105.46%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-12	1.5207	1.7947	-0.28%	+8.86%	+23.13%	+94.73%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-12	1.3987	1.3987	-0.30%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-12	1.3608	2.1109	-0.30%	+12.46%	+18.21%	+150.09%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-12	1.3445	2.0399	-0.30%	+12.01%	+16.78%	+137.13%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-12	1.1660	1.1660	-0.32%	+8.74%	+19.26%	+16.60%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-12	1.1657	1.1657	-0.32%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-12	1.1464	1.1464	-0.32%	+8.30%	+17.83%	+14.64%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-12	2.2629	2.3499	-0.34%	+10.50%	+18.54%	+136.73%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-12	2.2628	2.2628	-0.34%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-12	1.9683	2.0553	-0.34%	+10.05%	+17.09%	+106.93%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-12	1.1459	1.1459	-0.49%	+7.53%	--	+14.59%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-12	1.1339	1.1339	-0.50%	+7.07%	--	+13.39%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-12	1.2118	1.2918	-0.53%	+10.77%	+27.56%	+30.83%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-12	2.2783	2.5599	-0.79%	+27.96%	+33.94%	+184.61%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-12	2.4271	2.4271	-0.79%	--	--	+11.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-12	2.4268	2.7084	-0.79%	+28.47%	+35.50%	+201.39%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-10	1.2262	1.2262	+2.03%	+34.53%	+37.48%	+22.62%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-10	1.4376	1.4376	+1.93%	+36.71%	+34.88%	+43.76%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-10	1.2542	1.2542	+1.78%	+32.40%	+26.50%	+25.42%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.2735	1.2735	+1.77%	+33.07%	+28.40%	+27.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	0.9871	0.9871	+1.64%	+31.49%	+24.46%	-1.29%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-10	0.9691	0.9691	+1.64%	+30.96%	+22.97%	-3.09%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1824	1.1824	+1.60%	+28.76%	+23.00%	+18.24%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-10	1.1637	1.1637	+1.60%	+28.25%	+21.54%	+16.37%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.2506	1.2506	+1.56%	+36.98%	+34.82%	+25.06%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-10	1.2272	1.2272	+1.56%	+36.28%	+32.81%	+22.72%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-10	1.1538	1.1538	+1.50%	+30.56%	+25.33%	+15.38%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1750	1.1750	+1.49%	+31.23%	+27.23%	+17.50%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.5167	1.5167	+1.40%	+22.15%	+15.50%	+16.39%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.5000	1.5000	+1.39%	+21.76%	+14.34%	+50.00%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-10	1.1236	1.1236	+1.33%	+36.28%	+36.06%	+12.36%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.6099	1.6099	+1.33%	+21.91%	+15.92%	+17.03%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.5874	1.5874	+1.33%	+21.38%	+14.44%	+58.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-10	1.2588	1.2588	+1.26%	+23.98%	--	+25.88%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-10	1.3213	1.3213	+1.23%	+21.81%	--	+32.13%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-10	1.3084	1.3084	+1.21%	+23.46%	--	+30.84%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-10	1.3137	1.3137	+1.19%	+24.72%	--	+31.37%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-10	1.2999	1.2999	+1.08%	+23.08%	--	+29.99%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.6233	1.6233	+1.06%	+20.90%	+14.11%	+15.09%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.6034	1.6034	+1.06%	+20.44%	+12.83%	+60.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-12	1.4025	1.4025	+0.73%	+21.23%	+40.84%	+40.25%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.1220	1.1220	+0.56%	+14.41%	+17.43%	+18.32%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1108	1.1108	+0.55%	+14.06%	+16.35%	+11.08%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-12	1.0769	1.0769	+0.52%	--	--	+7.69%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-12	1.0788	1.0788	+0.52%	--	--	+7.88%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.1066	1.1066	+0.50%	+11.95%	+14.14%	+15.46%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.0958	1.0958	+0.50%	+11.65%	+13.13%	+9.58%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-12	1.2447	1.2447	+0.48%	+23.56%	--	+24.47%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-12	1.2339	1.2339	+0.48%	+22.83%	--	+23.39%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1108	1.1108	+0.43%	+9.61%	+12.74%	+11.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.1210	1.1210	+0.43%	+9.89%	+13.67%	+15.64%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-12	1.1079	1.1079	+0.41%	+31.44%	+19.63%	+10.79%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-12	1.0879	1.0879	+0.41%	+30.77%	+17.97%	+8.79%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.0756	1.0856	+0.28%	+9.48%	+12.16%	+8.59%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.0877	1.0977	+0.28%	+9.83%	+13.29%	+14.41%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-10	1.1325	1.1325	+0.27%	--	--	+13.25%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1061	1.1061	+0.17%	+5.61%	+10.62%	+10.61%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-10	1.0960	1.0960	+0.16%	+5.29%	+9.62%	+9.60%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.0192	1.0192	+0.15%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-12	1.9737	1.9737	+0.14%	+28.55%	+34.71%	+97.37%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-12	1.8658	1.8658	+0.14%	+27.52%	+31.51%	+86.58%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.0200	1.0200	+0.14%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-10	1.1236	1.1236	+0.12%	+8.00%	+12.90%	+13.16%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-10	1.1130	1.1130	+0.11%	+7.70%	+11.96%	+11.30%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-12	0.9523	0.9523	+0.08%	+29.69%	+6.51%	-4.77%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-12	0.9678	0.9678	+0.08%	+30.20%	+7.80%	-3.22%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.0811	1.0811	+0.07%	+3.68%	+6.90%	+8.11%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.0936	1.0936	+0.07%	+3.99%	+7.88%	+9.36%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-06	1.2414	1.2414	+0.07%	+1.26%	-1.16%	+24.14%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-06	1.3054	1.3054	+0.07%	+1.55%	+0.32%	+30.54%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-12	1.1725	1.1725	+0.07%	+6.50%	+13.65%	+17.25%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-12	1.1608	1.1608	+0.06%	+6.28%	+12.95%	+11.80%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0016	1.0016	+0.05%	--	--	+0.16%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-12	0.9745	1.0245	+0.04%	+8.77%	+5.35%	+2.24%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.0011	1.0011	+0.04%	--	--	+0.11%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-12	1.1034	1.1034	+0.04%	--	--	+10.34%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-12	1.1051	1.1051	+0.04%	--	--	+10.51%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-12	1.1887	1.4887	+0.03%	+21.31%	--	+31.12%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-12	1.1768	1.1768	-0.01%	+5.43%	+12.86%	+17.68%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-12	1.2600	1.2600	-0.02%	+8.88%	+18.59%	+26.00%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-12	1.2599	1.2599	-0.02%	+8.87%	--	+20.98%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-12	1.2456	1.2456	-0.02%	+10.84%	+21.70%	+24.56%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-12	1.2349	1.2349	-0.02%	+8.45%	+17.17%	+23.49%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-12	1.1642	1.1642	-0.02%	+5.06%	+11.66%	+11.03%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-12	1.0443	1.0443	-0.02%	+3.03%	+6.84%	+4.43%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-12	1.4552	1.4552	-0.02%	+42.47%	--	+45.52%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-12	1.4431	1.4431	-0.03%	+41.62%	--	+44.31%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-12	1.0442	1.0442	-0.03%	+3.03%	+6.83%	+4.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-12	1.0259	1.0259	-0.03%	+2.61%	+5.56%	+2.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-12	0.9543	0.9543	-0.03%	+10.55%	+3.56%	-4.57%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-12	0.9303	0.9303	-0.03%	+9.86%	+1.69%	-6.97%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-12	1.7252	1.7252	-0.04%	+50.74%	+82.58%	+72.52%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-12	1.7012	1.7012	-0.04%	+50.11%	+80.77%	+70.12%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-12	1.5301	1.5301	-0.05%	+6.59%	+13.09%	+53.01%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-12	1.5051	1.5051	-0.05%	+6.22%	+11.90%	+10.67%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-12	1.2809	1.2809	-0.05%	+25.64%	--	+28.09%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-12	1.2739	1.2739	-0.05%	+25.14%	--	+27.39%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-12	1.0544	1.0544	-0.05%	+6.85%	+2.95%	+5.44%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-12	1.0144	1.0144	-0.05%	+1.45%	+6.77%	+1.44%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-12	1.0024	1.0024	-0.05%	+7.70%	+11.98%	+0.24%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-12	1.1580	1.1580	-0.07%	+5.44%	+13.01%	+15.80%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-12	1.1767	1.1767	-0.08%	+5.79%	+14.19%	+17.67%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-12	1.1766	1.1766	-0.08%	+5.78%	--	+13.80%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-12	1.7913	1.7913	-0.09%	+40.76%	+34.88%	+79.13%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-12	1.7690	1.7690	-0.09%	+40.16%	+34.20%	+11.30%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-12	1.7443	1.7443	-0.09%	+39.86%	+32.11%	+9.75%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-12	1.6398	1.6398	-0.10%	+24.78%	+35.42%	+63.98%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-12	1.6340	1.6340	-0.10%	--	--	+32.98%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-12	1.0788	1.0788	-0.14%	+12.14%	+18.39%	+7.88%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-12	1.0777	1.0777	-0.15%	+12.13%	--	+18.45%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-12	1.0546	1.0546	-0.15%	+11.69%	+16.97%	+5.46%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-12	1.1333	1.1333	-0.22%	+3.96%	--	+13.33%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-12	1.1224	1.1224	-0.22%	+3.61%	--	+12.24%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-12	1.5789	1.6219	-0.23%	+14.07%	+17.78%	+62.95%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-12	1.6415	1.6845	-0.24%	+14.53%	+19.18%	+69.28%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-12	1.9073	1.9073	-0.24%	+59.30%	--	+90.73%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-12	1.9305	1.9305	-0.24%	+59.93%	--	+93.05%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-12	1.1769	1.1769	-0.30%	--	--	+17.69%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-12	1.1735	1.1735	-0.30%	--	--	+17.35%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-12	4.857	4.857	-0.31%	-1.84%	-24.67%	+385.70%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-12	0.8322	0.8322	-0.32%	+8.37%	+6.39%	-17.30%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-12	0.8190	0.8190	-0.33%	+7.95%	+5.30%	-8.79%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-12	0.8142	0.8142	-0.33%	+7.74%	+4.77%	-9.32%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-12	1.193	1.193	-0.33%	+5.11%	-3.79%	-6.43%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-12	1.3373	1.3373	-0.34%	+12.06%	+12.25%	+33.73%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-12	1.3039	1.3039	-0.34%	+11.62%	+10.91%	+30.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-12	0.8344	0.8344	-0.37%	+11.00%	+2.36%	-16.56%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-12	1.1007	1.1007	-0.37%	+11.22%	+14.25%	+10.07%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-12	1.254	1.254	-0.40%	+5.82%	-1.57%	+25.40%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-12	1.2384	1.2384	-0.47%	+23.32%	+51.04%	+23.84%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-12	1.2110	1.2110	-0.48%	+22.71%	+48.81%	+21.10%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-12	1.845	1.845	-0.49%	+26.28%	+12.02%	+84.50%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-12	1.3206	1.3206	-0.61%	+26.68%	--	+32.06%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-12	1.3075	1.3075	-0.62%	+25.93%	--	+30.75%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-12	1.3486	1.8486	-0.65%	+29.24%	+12.67%	+90.11%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-12	1.5696	1.5696	-0.66%	+12.64%	+15.05%	+56.96%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-12	1.1732	1.1732	-0.66%	+16.95%	+10.56%	-3.01%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-12	1.1711	1.1711	-0.66%	+17.03%	+10.61%	-3.18%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-12	1.6211	1.6211	-0.66%	+13.09%	+16.44%	+62.11%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-12	1.2007	1.2007	-0.66%	+17.79%	+12.68%	+20.07%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-12	1.1464	1.1464	-0.68%	+59.62%	+20.51%	+14.64%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-12	1.1265	1.1265	-0.68%	+58.84%	+18.65%	+12.65%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-12	1.1987	1.1987	-0.70%	+33.96%	--	+19.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-12	1.1789	1.1789	-0.71%	+33.15%	--	+17.89%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-12	2.0998	2.0998	-0.76%	+6.73%	+2.36%	+5.83%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-12	1.8650	1.8650	-0.76%	+7.16%	-9.42%	+86.50%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-12	1.8187	1.8187	-0.76%	+6.52%	-11.08%	-8.34%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-12	1.160	1.495	-0.77%	+45.55%	+29.32%	+53.44%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-12	1.906	2.285	-0.78%	+19.57%	-14.30%	+147.72%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-12	0.7857	0.7857	-0.81%	+7.66%	+7.13%	-21.43%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-12	1.576	1.576	-0.82%	+26.08%	-7.35%	+57.60%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-12	1.198	1.533	-0.83%	+44.86%	+27.72%	+56.58%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-12	0.9037	0.9037	-0.90%	+30.25%	-4.42%	-9.63%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-12	0.9350	0.9350	-0.90%	+31.03%	-2.68%	-6.50%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-12	0.8332	0.8332	-0.90%	+33.74%	+42.11%	-16.68%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-12	0.8142	0.8142	-0.91%	+33.08%	+39.97%	-18.58%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-12	1.4040	1.4040	-0.92%	+32.05%	+35.84%	+40.40%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-12	1.4530	1.4530	-0.93%	+32.85%	+38.30%	+45.30%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-12	1.3883	1.3883	-0.93%	+33.64%	--	+38.83%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-12	1.3771	1.3771	-0.94%	+32.89%	--	+37.71%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-12	1.3267	1.3267	-0.94%	+59.11%	--	+32.67%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-12	1.3024	1.3024	-0.94%	+58.15%	--	+30.24%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-12	0.6832	0.6832	-0.96%	+22.37%	+11.76%	-31.68%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-12	1.1592	1.4092	-0.96%	+21.97%	+12.34%	+34.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-12	3.196	3.196	-0.96%	+31.79%	+11.94%	-6.08%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-12	0.7043	0.7043	-0.97%	+23.11%	+13.78%	-29.57%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-12	0.6869	0.6869	-0.98%	+24.28%	+27.99%	-31.31%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-12	3.220	3.220	-0.98%	+32.02%	+12.63%	-8.65%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-12	0.6730	0.6730	-0.99%	+23.78%	+26.46%	-32.70%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-12	3.276	4.605	-1.00%	+32.52%	+13.95%	+559.00%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-12	0.7433	0.7433	-1.01%	+47.54%	+3.31%	-25.67%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-12	0.7635	0.7635	-1.02%	+48.43%	+5.17%	-23.65%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-12	1.3520	1.3520	-1.08%	+19.26%	--	+35.20%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-12	1.3290	1.3290	-1.08%	+18.54%	--	+32.90%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-12	1.8630	1.8630	-1.09%	+36.84%	+10.25%	+86.30%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-12	1.6877	1.6877	-1.12%	+46.53%	--	+68.77%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-12	1.6609	1.6609	-1.13%	+45.48%	--	+66.09%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-12	1.0695	1.0695	-1.14%	+44.92%	+30.60%	+6.95%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-12	0.9895	0.9895	-1.14%	--	--	-1.05%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-12	0.9868	0.9868	-1.14%	--	--	-1.32%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-12	1.9734	1.9734	-1.15%	+4.85%	-3.79%	+97.34%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-12	1.9269	1.9269	-1.15%	+4.21%	-5.53%	+0.45%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-12	1.9422	1.9422	-1.15%	+4.43%	-4.95%	+1.25%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-12	1.3993	1.3993	-1.16%	+39.39%	--	+39.93%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-12	1.4054	1.4054	-1.16%	+39.92%	--	+40.54%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-12	0.7959	0.7959	-1.17%	+31.84%	+29.71%	-20.41%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-12	0.8202	0.8202	-1.17%	+32.55%	+32.01%	-17.98%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-12	1.0011	1.0011	-1.17%	+21.51%	+11.12%	+0.11%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-12	0.9668	0.9668	-1.19%	+20.77%	+9.13%	-3.32%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-12	0.5882	0.5882	-1.21%	+20.51%	+9.23%	-41.18%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-12	1.5942	1.5942	-1.21%	+51.17%	+54.43%	+59.42%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-12	1.5664	1.5664	-1.22%	+50.43%	+52.31%	+56.64%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-12	1.2601	1.2601	-1.23%	+56.75%	+42.18%	+26.01%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-12	1.2333	1.2333	-1.23%	+55.92%	+40.04%	+23.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-12	2.4722	2.4932	-1.23%	+36.81%	+40.27%	+152.16%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-12	2.4479	2.4479	-1.23%	+36.54%	+39.28%	+6.94%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-12	2.3885	2.3885	-1.24%	+35.73%	+36.97%	+6.34%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-12	4.567	4.567	-1.28%	+47.85%	+25.50%	+29.34%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-12	1.854	1.854	-1.28%	+27.77%	-10.69%	+85.40%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-12	4.614	4.614	-1.28%	+48.22%	+26.31%	+30.67%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-12	4.688	5.257	-1.28%	+48.87%	+27.84%	+556.71%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-12	1.0723	1.0723	-1.29%	+55.05%	+73.01%	+7.23%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-12	3.210	4.907	-1.29%	+25.54%	+19.46%	+673.77%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-12	1.1001	1.1001	-1.29%	+55.82%	+75.62%	+10.01%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-12	0.8561	0.8561	-1.30%	+25.77%	+28.45%	-14.39%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-12	1.808	1.808	-1.31%	+27.14%	-11.80%	+80.80%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-12	1.0716	1.0716	-1.33%	+36.60%	+29.58%	+7.16%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-12	1.0911	1.0911	-1.33%	+37.16%	+31.14%	+9.11%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-12	3.9315	3.9315	-1.34%	+68.77%	+95.85%	+293.15%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-12	3.7203	3.7203	-1.34%	+67.39%	+91.11%	+272.03%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-12	3.0907	8.6209	-1.35%	+39.33%	+12.91%	+1784.65%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-12	2.3120	3.7130	-1.38%	+31.60%	+0.03%	+410.93%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-12	1.5995	1.5995	-1.39%	+37.52%	+57.51%	+59.95%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-12	1.5762	1.5762	-1.40%	+36.85%	+55.44%	+57.62%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-12	1.5659	1.5659	-1.40%	+36.58%	+54.53%	+56.59%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-12	2.482	2.482	-1.43%	+60.44%	+26.18%	+39.36%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-12	2.504	2.504	-1.46%	+60.82%	+26.98%	+36.91%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-12	1.0600	1.0600	-1.46%	--	--	+6.00%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-12	1.0581	1.0581	-1.46%	--	--	+5.81%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-12	2.524	2.524	-1.48%	+61.07%	+27.67%	+152.40%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-12	1.5500	1.5500	-1.50%	+56.64%	+24.45%	+55.00%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-12	1.6068	1.6068	-1.50%	+57.59%	+26.72%	+60.68%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-12	1.8859	1.9489	-1.51%	+25.76%	+163.21%	+97.62%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-12	1.8526	1.9156	-1.51%	+25.25%	+160.06%	+94.24%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-12	1.2143	1.2716	-1.52%	+25.19%	+21.59%	+27.44%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-12	7.641	7.891	-1.57%	+68.94%	+58.89%	+818.03%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-12	1.4077	1.4077	-1.63%	+38.38%	+44.78%	+40.77%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-12	1.3807	1.3807	-1.63%	+37.57%	+42.19%	+38.07%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-12	0.7377	4.1370	-1.64%	+40.11%	+26.86%	+479.38%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-12	1.0765	1.0765	-1.70%	+37.87%	+12.49%	+7.65%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-12	1.967	1.967	-1.70%	+46.68%	+0.46%	-15.76%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-12	1.3000	1.3000	-1.70%	+36.15%	+34.26%	+30.00%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-12	1.6194	1.6194	-1.71%	+54.24%	+40.49%	+61.94%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-12	1.3196	1.3196	-1.71%	+36.49%	+35.66%	+31.96%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-12	1.0993	1.0993	-1.71%	+38.70%	+14.53%	+9.93%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-12	1.955	1.955	-1.71%	+46.33%	+0.05%	-16.27%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-12	3.661	3.913	-1.72%	+46.62%	+23.39%	+309.08%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-12	2.002	2.002	-1.72%	+47.21%	+1.83%	+100.20%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-12	3.598	3.598	-1.72%	+45.79%	+21.72%	+23.05%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-12	3.586	3.586	-1.73%	+45.65%	+21.15%	+22.64%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-12	1.8665	1.8665	-1.89%	+85.85%	+98.84%	+86.65%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-12	1.8365	1.8365	-1.89%	+85.08%	+96.48%	+83.65%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-12	1.5035	1.5035	-1.95%	+31.64%	+29.43%	+50.35%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-12	1.0178	1.0178	-1.96%	+45.09%	+47.29%	+1.78%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-12	1.1335	1.1335	-2.00%	+45.00%	+46.69%	+13.35%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-12	1.1547	1.1547	-2.00%	+45.57%	+48.46%	+15.47%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-12	0.7326	0.7326	-2.02%	+31.83%	--	+53.42%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-12	0.7185	0.7185	-2.03%	+31.30%	--	+52.06%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-12	1.0091	1.0091	-2.07%	+18.00%	+21.93%	+0.91%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-12	2.407	3.040	-2.07%	+32.48%	+4.19%	+220.02%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-12	1.0194	1.0194	-2.08%	+44.45%	+40.01%	+1.94%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-12	0.9921	0.9921	-2.09%	+43.51%	+37.37%	-0.79%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-12	1.0555	1.0555	-2.25%	+59.75%	+57.87%	+5.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-12	1.0287	1.0287	-2.25%	+58.90%	+55.42%	+2.87%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-12	1.621	1.621	-2.29%	+24.50%	+15.05%	+62.10%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-12	1.592	1.592	-2.33%	+23.89%	+13.55%	-9.18%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-12	1.582	1.582	-2.35%	+23.79%	+13.00%	-9.75%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-12	2.203	2.258	-2.35%	+24.96%	+28.98%	+131.76%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-12	2.298	2.353	-2.38%	+25.37%	+30.49%	+141.56%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-12	0.6535	0.6535	-2.65%	+21.45%	-14.74%	-34.65%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-12	0.6251	0.6251	-2.66%	+20.47%	-16.76%	-37.49%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-12	1.6213	1.6213	-2.76%	+24.02%	-16.95%	+62.13%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-12	1.6221	1.6221	-2.77%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-12	1.2932	1.2932	-2.89%	+36.27%	+39.34%	+29.32%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-12	1.3192	1.3192	-2.89%	+36.83%	+41.03%	+31.92%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-12	1.668	2.042	-3.08%	+85.33%	+44.79%	+120.82%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-12	1.632	2.006	-3.09%	+84.62%	+43.03%	+116.39%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-06	1.5657	1.5657	-3.49%	+44.37%	--	+56.57%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-06	1.0057	1.0057	-3.57%	--	--	+0.57%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-06	1.0052	1.0052	-3.57%	--	--	+0.52%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-12	1.3610	1.3610	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-12	1.3565	1.3565	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-12	1.5505	1.5505	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-12	1.5459	1.5459	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-12	1.1223	1.1223	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-12	1.1256	1.1256	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-11	$1.3515	$1.3515	+0.39%	+4.52%	+41.39%	+35.15%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-11	$1.3546	$1.3546	+0.39%	+4.52%	+41.71%	+35.46%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-11	1.3542	1.3542	+0.30%	+0.41%	+40.17%	+35.42%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-11	1.3266	1.3266	+0.29%	-0.20%	+37.74%	+32.66%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-11	$4.5441	$4.5441	+0.13%	+29.89%	--	+36.22%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-11	1.3741	1.3741	+0.06%	+20.97%	--	+37.41%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-11	4.4144	4.4144	+0.04%	+24.77%	+105.42%	+341.44%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-11	$1.4989	$1.4989	+0.04%	+24.36%	--	+49.89%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-11	4.3040	4.3040	+0.04%	+23.83%	+101.50%	+102.83%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-11	4.3402	4.3402	+0.04%	+24.11%	+102.72%	+104.44%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-11	1.4238	1.4238	-0.05%	+19.00%	--	+42.38%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-11	1.4384	1.4384	-0.06%	+19.47%	--	+43.84%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-11	1.4361	1.4361	-0.06%	+19.35%	--	+13.92%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-11	1.8772	1.8772	-0.06%	+23.55%	--	+87.72%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-11	$2.4337	$2.4337	-0.16%	+16.27%	+37.26%	+143.37%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-11	$1.0123	$1.0123	-0.18%	+3.71%	+2.67%	+1.23%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-11	$1.0536	$1.0536	-0.18%	+4.13%	+3.94%	+5.36%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-11	2.4561	2.4561	-0.26%	+11.69%	+35.80%	+145.61%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-11	2.2762	2.2762	-0.26%	+10.58%	+31.79%	+127.62%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-11	1.0214	1.0214	-0.27%	-0.33%	+1.59%	+2.14%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-11	1.0531	1.0531	-0.27%	+0.06%	+2.84%	+5.31%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-11	2.073	2.073	-0.38%	+67.31%	+155.30%	+107.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-11	2.048	2.048	-0.44%	+66.37%	--	+137.31%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-12	0.8006	0.8006	-0.45%	-17.09%	+28.01%	-19.94%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-12	0.7930	0.7930	-0.45%	-17.26%	+27.19%	-20.70%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-12	1.1615	1.3065	-0.45%	+4.82%	+36.74%	+32.80%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-12	1.1569	1.1569	-0.46%	+4.65%	+36.39%	+15.69%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-12	1.2465	1.2465	-0.48%	-17.68%	+32.24%	+24.65%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-11	$2.4465	$2.4465	-0.58%	+21.35%	+42.03%	+144.65%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-11	$2.4465	$2.4465	-0.58%	+21.35%	+42.03%	+144.65%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-11	$1.3972	$1.3972	-0.60%	+29.51%	--	+39.72%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-11	2.5257	2.5257	-0.67%	+16.57%	+40.53%	+152.57%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-11	1.288	1.288	-0.69%	+75.00%	+65.77%	+40.77%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-11	1.3946	1.3946	-0.70%	+24.44%	--	+39.46%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-11	1.3850	1.3850	-0.70%	+24.13%	--	+38.50%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-11	1.4813	1.4813	-0.74%	+27.34%	+49.23%	+48.13%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-11	1.304	1.454	-0.76%	+75.27%	+67.61%	+35.24%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-12	1.5541	1.5541	-1.91%	+30.94%	--	+55.41%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-12	1.5476	1.5476	-1.91%	+30.68%	--	+54.76%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-12	1.0587	1.0587	-2.04%	+33.27%	+15.69%	+5.87%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-12	1.1727	1.2457	+1.14%	+14.21%	--	+25.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-12	1.1704	1.2407	+1.13%	+13.97%	--	+24.82%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-12	1.2866	1.3246	+0.87%	+25.88%	--	+32.99%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-12	1.2896	1.3346	+0.87%	+26.40%	--	+34.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-12	1.2421	1.2421	+0.81%	--	--	+24.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-12	1.2443	1.2443	+0.81%	--	--	+24.43%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-12	1.4254	1.4254	+0.59%	+5.18%	+46.87%	+42.54%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-12	1.4166	1.4166	+0.58%	+5.07%	+46.43%	+41.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-12	2.0989	2.0989	+0.42%	-4.09%	-23.89%	-33.17%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-12	2.1234	2.1234	+0.42%	-3.85%	-23.32%	+112.34%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-12	1.8578	1.8578	+0.40%	+38.34%	+38.64%	+85.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-12	1.8246	1.8246	+0.40%	+37.92%	+37.39%	+82.46%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-12	0.8475	0.8475	+0.34%	+60.94%	+20.35%	-15.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-12	0.8572	0.8572	+0.34%	+61.34%	+21.26%	-14.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-12	0.8444	0.8444	+0.33%	+60.69%	+19.79%	+15.78%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-12	1.7737	1.7737	+0.31%	--	--	+77.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-12	1.6275	1.6275	+0.30%	--	--	+62.75%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-12	1.6300	1.6300	+0.30%	--	--	+63.00%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-12	1.7708	1.7708	+0.30%	--	--	+77.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-12	0.6294	0.6294	+0.10%	+28.53%	+17.34%	-37.06%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-12	0.6457	0.6457	+0.08%	+29.04%	+18.76%	-35.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-12	1.0352	1.0352	+0.01%	--	--	+3.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-12	1.0359	1.0359	+0.01%	--	--	+3.59%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-03-12	1.3212	1.3212	-0.14%	+41.59%	--	+32.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-03-12	1.3129	1.3129	-0.14%	+41.31%	--	+31.29%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
501047	证券公司LOF	2026-03-12	1.1432	1.1432	-0.14%	-0.25%	+22.35%	+14.32%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-12	1.1325	1.1325	-0.14%	-0.51%	+21.43%	+13.25%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-12	1.0058	1.0058	-0.18%	+12.48%	+23.84%	+0.58%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-12	0.9939	0.9939	-0.18%	+12.03%	+22.37%	+20.23%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-12	2.4874	2.4874	-0.33%	+38.82%	+15.59%	+148.74%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-12	2.5393	2.5393	-0.33%	+39.17%	+16.47%	+153.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-12	1.2947	1.2947	-0.40%	+30.66%	+26.63%	+29.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-12	1.3171	1.3171	-0.40%	+30.91%	+27.49%	+31.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-12	1.0844	1.0844	-0.40%	+0.19%	-15.28%	+8.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-12	1.0506	1.0506	-0.41%	-0.21%	-16.30%	+5.06%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-12	0.9638	0.9638	-0.51%	-5.91%	-12.78%	-3.62%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-12	0.9332	0.9332	-0.51%	-6.29%	-13.82%	-6.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-12	0.9335	0.9335	-0.56%	-4.04%	--	-6.65%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-12	0.9314	0.9314	-0.58%	-4.25%	--	-6.86%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-12	0.8915	0.8915	-0.58%	+3.94%	-19.97%	-10.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-12	0.6818	0.6818	-0.58%	+49.22%	-14.76%	-31.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-12	0.9166	0.9166	-0.59%	+4.36%	-19.00%	-8.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-12	0.6893	0.6893	-0.59%	+49.59%	-14.12%	-31.07%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-12	2.3238	2.3238	-0.61%	+96.07%	--	+132.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-12	2.3027	2.3027	-0.61%	+95.29%	--	+130.27%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-12	0.7606	0.7606	-0.72%	-0.61%	-25.10%	-23.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-12	0.7703	0.7703	-0.72%	-0.22%	-24.21%	-22.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-12	0.7640	0.7640	-0.73%	-0.47%	-24.78%	-23.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-12	1.1810	1.1810	-0.76%	+3.54%	-24.08%	+18.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-12	1.2072	1.2072	-0.76%	+3.95%	-23.16%	+20.72%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-12	1.9745	1.9745	-0.79%	+42.91%	--	+97.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-12	1.9667	1.9667	-0.80%	+42.62%	--	+96.67%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-12	1.1373	1.1373	-0.90%	--	--	+13.73%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-12	1.1360	1.1360	-0.90%	--	--	+13.60%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-12	1.1406	1.1406	-1.03%	--	--	+14.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-12	1.1420	1.1420	-1.04%	--	--	+14.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-12	1.7250	1.7250	-1.08%	+40.55%	+94.61%	+72.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-12	1.7467	1.7467	-1.09%	+40.91%	+96.50%	+74.67%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-12	0.9571	0.9571	-1.17%	+10.85%	-10.95%	-4.29%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-12	0.9205	0.9205	-1.17%	+10.41%	-12.01%	-7.95%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-12	1.9258	1.9258	-1.21%	+32.29%	--	+92.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-12	1.9325	1.9325	-1.21%	+32.55%	--	+93.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-12	0.9428	0.9428	-1.25%	--	--	-5.72%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-12	0.9427	0.9427	-1.25%	--	--	-5.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-12	2.4833	2.4833	-1.26%	+45.90%	--	+148.33%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-12	2.4734	2.4734	-1.26%	+45.61%	--	+147.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-12	1.3215	1.3215	-1.78%	+45.14%	+89.90%	+32.15%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-12	1.3045	1.3045	-1.78%	+44.69%	+88.16%	+30.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-12	1.6423	1.6423	-1.84%	+30.08%	--	+64.23%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-12	1.6484	1.6484	-1.85%	+30.34%	--	+64.84%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-12	1.1304	1.1304	-2.00%	--	--	+13.04%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-12	1.1295	1.1295	-2.00%	--	--	+12.95%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-12	1.3762	1.3762	+0.42%	+16.17%	--	+37.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-12	1.3633	1.3633	+0.42%	+15.70%	--	+36.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-12	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.51%	+5.69%	+7.11%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-06	1.0019	1.0019	+0.00%	--	--	+0.19%	000510 中证A500指数	正常
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-12	1.276	1.726	-0.08%	+24.20%	+37.41%	+87.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-12	1.262	1.386	-0.16%	+23.72%	--	+31.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-12	1.2272	1.2272	-0.32%	+25.53%	--	+22.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-12	1.2132	1.2132	-0.33%	+25.02%	--	+21.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-12	1.1701	1.1701	-0.34%	--	--	+17.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-12	1.5991	1.5991	-0.35%	+20.79%	+25.39%	+59.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-12	1.5707	1.5707	-0.36%	+20.48%	+24.45%	+57.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-12	1.1416	1.1416	-0.38%	+24.25%	+22.33%	+14.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-12	1.1470	1.1470	-0.39%	+24.38%	+22.71%	+14.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-12	1.4675	1.4675	-0.43%	--	--	+46.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-12	1.4618	1.4618	-0.43%	--	--	+46.18%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-12	1.5760	1.5760	-0.51%	+38.26%	+37.70%	+57.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-12	1.5460	1.5460	-0.51%	+37.99%	+36.84%	+54.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-12	1.9789	1.9789	-0.61%	+31.92%	+26.05%	+97.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-12	1.9555	1.9555	-0.61%	+31.39%	+24.56%	+23.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-12	1.0744	1.0744	-0.71%	+23.54%	+26.53%	+7.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-12	1.0645	1.0645	-0.72%	+23.28%	+25.72%	+6.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-12	1.9548	1.9548	-0.79%	+54.16%	--	+95.48%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-12	1.9733	1.9733	-0.79%	+54.78%	--	+97.33%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-12	1.1510	1.1510	-0.87%	--	--	+15.10%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-12	1.1505	1.1505	-0.87%	--	--	+15.05%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-12	1.3916	1.3916	-1.05%	+0.09%	+41.02%	+39.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-12	1.3740	1.3740	-1.05%	-0.30%	+39.34%	+37.40%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-12	1.4270	1.4270	-1.39%	+55.65%	+46.77%	+42.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-12	1.4132	1.4132	-1.40%	+55.28%	+45.68%	+41.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	正常
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-12	1.1717	1.1717	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-12	1.4860	1.4860	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-12	1.4830	1.4830	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-12	1.4326	1.4326	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-12	1.4300	1.4300	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-12	1.3690	1.3690	+0.37%	--	--	+36.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-12	1.3712	1.3712	+0.37%	--	--	+37.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-12	1.3358	1.3358	+0.13%	+21.70%	+54.41%	+33.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-12	1.2912	1.2912	+0.13%	+21.22%	+52.39%	+29.12%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-12	2.4435	2.9515	+0.05%	+32.58%	+38.32%	+218.57%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-12	2.4173	2.9253	+0.05%	+32.04%	--	+32.35%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-12	2.4432	2.4432	+0.05%	+32.57%	--	+42.47%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-12	1.1624	1.1624	-1.29%	+32.42%	--	+16.24%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-12	1.1546	1.1546	-1.29%	+32.09%	--	+15.46%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-12	1.1254	1.1254	-0.27%	+36.88%	+25.69%	+12.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-12	1.0857	1.0857	-0.28%	+35.76%	+22.69%	+8.57%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-12	1.0832	1.0832	-0.28%	--	--	+8.32%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-12	1.0812	1.0812	-0.28%	--	--	+8.12%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-12	1.7638	1.7638	-0.29%	+51.18%	--	+76.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-12	1.7764	1.7764	-0.30%	+51.54%	--	+77.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-12	0.9776	0.9776	-0.41%	+13.08%	+15.54%	-2.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-12	0.9617	0.9617	-0.41%	+12.44%	--	+16.73%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-12	0.9608	0.9608	-0.41%	+12.64%	+14.15%	-3.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-12	1.6132	1.8231	-0.42%	+18.26%	+29.11%	+90.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-12	1.5773	1.7872	-0.42%	+17.79%	+27.57%	+15.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-12	2.2505	2.5155	-0.45%	+34.79%	--	+51.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-12	2.2185	2.4835	-0.45%	+34.25%	+44.85%	+51.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-12	1.3435	1.3435	-0.51%	+22.14%	--	+34.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-12	1.3286	1.3286	-0.52%	+21.64%	--	+32.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-12	0.7421	0.7421	-0.95%	+23.13%	+17.98%	-25.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-12	0.7732	0.7732	-0.96%	+24.11%	+20.83%	-22.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-06	1.0018	1.0018	+0.00%	--	--	+0.18%	000510 中证A500指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-12	1.278	1.338	-0.08%	--	--	+4.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-12	1.6236	1.6236	-0.42%	+18.86%	--	+20.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-12	2.2650	2.2650	-0.45%	+35.47%	--	+36.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-12	1.2611	1.2611	-0.51%	+25.40%	--	+26.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-12	1.2579	1.2579	-0.51%	+25.14%	--	+25.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-12	0.8402	0.8402	-0.88%	--	--	-15.98%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-12	0.8393	0.8393	-0.89%	--	--	-16.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-12	1.5528	1.5528	-0.97%	-2.33%	--	+55.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-12	1.5482	1.5482	-0.97%	-2.52%	--	+54.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-12	1.2826	1.2826	-1.16%	--	--	+28.26%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-12	1.2811	1.2811	-1.16%	--	--	+28.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-03-12	1.8508	1.8508	+2.44%	+50.93%	+64.90%	+85.08%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-12	1.2636	1.3496	+0.92%	+27.96%	--	+36.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-12	1.3884	1.5844	+0.62%	+5.76%	+51.00%	+60.69%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-03-12	0.7792	3.1168	+0.44%	-4.13%	-24.82%	+211.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-12	1.7817	1.7817	+0.42%	+41.64%	+42.10%	+78.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-12	1.0356	1.0356	+0.42%	+67.22%	+23.34%	+3.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-12	1.0252	1.0252	+0.35%	--	--	+2.52%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-12	0.7343	0.7343	+0.33%	+57.81%	-14.60%	-26.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-12	1.6277	1.6277	+0.28%	+75.97%	--	+62.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-12	1.2955	1.3725	+0.15%	+22.62%	--	+38.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-12	1.8933	1.8933	+0.06%	+5.46%	+32.32%	+89.33%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-12	1.6000	1.6000	-0.01%	--	--	+60.00%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-12	0.8584	0.8584	-0.07%	--	--	-14.16%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-12	1.1005	1.1005	-0.14%	+44.75%	+31.48%	+10.05%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-12	1.2024	1.2024	-0.14%	-0.17%	+23.31%	+20.24%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-12	0.9180	1.0280	-0.18%	+13.32%	+25.11%	+3.76%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-12	1.0314	1.0314	-0.35%	+42.48%	+16.57%	+3.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-12	1.3394	1.3394	-0.42%	+33.47%	+33.62%	+33.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-03-12	1.0340	1.0340	-0.43%	+0.09%	-16.19%	+3.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-12	1.1416	1.1416	-0.60%	-4.54%	--	+14.16%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-12	1.3220	1.3220	-0.62%	+4.48%	-20.49%	+32.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-12	1.9461	1.9461	-0.64%	+106.33%	+107.08%	+94.61%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-12	0.3496	0.3496	-0.65%	+2.61%	-36.84%	-65.04%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-12	0.7690	0.7690	-0.76%	+0.21%	-24.53%	-23.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-12	0.9184	0.9184	-0.79%	--	--	-8.16%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-03-12	2.1232	2.1232	-0.84%	+46.64%	--	+112.32%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-12	1.0011	1.0011	-0.85%	+6.23%	+42.85%	+0.11%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-12	0.8460	0.8460	-1.01%	-9.79%	+27.45%	-15.40%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-03-12	1.5008	1.5008	-1.03%	-1.75%	--	+50.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-12	1.0716	1.0716	-1.03%	+4.67%	+34.29%	+7.16%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-12	1.2308	1.2308	-1.09%	--	--	+23.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-12	1.3626	1.3626	-1.15%	--	--	+36.26%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-12	1.0910	1.0910	-1.28%	+35.78%	+74.14%	+9.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-12	1.0132	1.0132	-1.32%	--	--	+1.32%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-12	1.6706	1.6706	-1.33%	+49.79%	--	+67.06%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-12	1.1692	1.1692	-1.57%	+25.25%	+26.81%	+16.92%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-12	0.7687	0.7687	-1.74%	--	--	-23.13%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-12	1.4983	1.4983	-1.97%	+34.38%	--	+49.83%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-12	1.1904	1.1904	-2.12%	--	--	+19.04%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-12	1.3766	1.3766	+0.45%	+17.69%	--	+37.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-12	1.4369	1.4369	-0.13%	+26.11%	--	+43.69%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-12	1.2320	1.2320	-0.34%	+28.32%	+27.12%	+23.20%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-12	1.3979	1.3979	-0.36%	+21.94%	+26.26%	+39.79%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-12	1.3043	1.4163	-0.41%	+27.00%	+31.55%	+46.09%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-12	1.0144	1.0144	-0.43%	+16.40%	+35.45%	+1.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-12	0.9586	0.9586	-0.48%	--	--	-4.14%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-12	1.1502	1.1502	-0.53%	--	--	+15.02%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-12	1.2838	1.2838	-0.54%	+28.30%	--	+28.38%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-12	1.3797	1.3797	-0.58%	+23.28%	+26.78%	+37.97%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-03-12	1.9568	1.9568	-0.63%	+34.57%	+27.55%	+95.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-12	1.5360	1.5360	-0.72%	--	--	+53.60%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-12	1.0335	1.0335	-0.75%	+25.62%	+28.74%	+3.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-12	0.9939	0.9939	-0.95%	--	--	-0.61%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-12	1.3964	1.3964	-1.00%	+37.56%	--	+39.64%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-12	1.5510	1.5510	-1.04%	+31.39%	--	+55.10%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-12	1.4097	1.4097	-1.23%	+25.92%	--	+40.97%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-12	0.8170	0.8170	-1.28%	--	--	-18.30%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-12	1.1697	1.2507	+1.20%	+15.66%	--	+25.75%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-12	1.3159	1.3159	+0.40%	--	--	+31.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-12	1.4512	1.4512	-0.47%	+34.97%	--	+45.12%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-12	111.6797	111.6797	+0.00%	+1.04%	+3.84%	+11.66%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-12	112.7283	112.7283	+0.00%	+1.19%	+4.30%	+12.71%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-12	0.2477	1.082%	1.21%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-12	0.2477	1.082%	1.21%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-12	0.2477	1.082%	1.21%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-12	0.3551	1.333%	1.45%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-12	0.3551	1.333%	1.45%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-12	0.3151	1.201%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-12	0.2740	1.049%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-12	0.3066	1.026%	1.15%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-12	0.3725	1.268%	1.39%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-12	0.3590	1.280%	1.36%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-12	0.2935	1.036%	1.11%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-12	0.2935	1.037%	1.11%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-12	0.3080	1.110%	1.17%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-12	0.3029	1.114%	1.23%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-12	0.3225	1.184%	1.30%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-12	0.3691	1.356%	1.47%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-12	0.3031	1.112%	1.23%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-12	0.2795	1.044%	1.17%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-12	0.3452	1.287%	1.41%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-12	0.2796	1.044%	1.17%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-13)	净赎回上限 (2026-03-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-12	0.3028	1.101%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-12	0.3692	1.347%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-12	0.2795	1.044%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-13)	净赎回上限 (2026-03-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-12	0.2133	0.748%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-12	0.3753	1.346%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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