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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-25	1.306	1.306	+0.93%	+10.96%	+21.60%	+30.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-25	3.255	3.255	+0.12%	+31.57%	+51.75%	+26.07%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-25	3.280	3.280	+0.12%	+31.78%	+52.42%	+27.03%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-25	3.340	3.340	+0.12%	+32.33%	+54.27%	+234.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-25	2.272	2.272	+0.00%	+19.70%	+59.89%	+127.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-25	1.1139	1.1139	-0.10%	-12.66%	-5.88%	+11.39%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-25	1.0659	1.0659	-0.10%	-13.17%	-7.55%	+6.59%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-25	0.8115	0.8115	-0.36%	+10.24%	+27.84%	-18.85%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-25	0.8520	0.8520	-0.36%	+11.13%	+30.92%	-14.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-25	2.077	2.334	-0.53%	+33.40%	+77.33%	+145.96%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-25	1.7284	1.7284	-0.53%	+21.56%	+48.09%	+7.46%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-25	1.7598	1.7598	-0.53%	+22.05%	+49.91%	+75.98%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-25	1.7119	1.7119	-0.53%	+21.29%	+47.21%	+6.44%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-25	2.017	2.274	-0.54%	+32.96%	+75.22%	+29.64%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-25	1.964	1.964	-0.56%	+19.17%	+11.40%	+96.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-25	1.927	1.927	-0.57%	+18.66%	+9.99%	-7.89%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-25	1.911	1.911	-0.57%	+18.47%	+9.45%	-8.65%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-25	1.390	1.390	+2.96%	-7.95%	-2.93%	-15.14%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-25	1.426	1.426	+2.96%	-7.46%	-1.18%	+42.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-25	1.398	1.398	+2.95%	-7.78%	-2.51%	-14.65%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-25	0.5780	0.5780	+0.09%	-16.61%	-17.43%	-42.20%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-25	0.5904	0.5904	+0.08%	-16.27%	-16.43%	-40.96%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-25	3.741	3.741	-0.32%	+70.12%	+141.82%	+107.60%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-25	3.839	3.839	-0.34%	+71.15%	+145.93%	+283.90%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-25	3.772	3.772	-0.34%	+70.45%	+143.04%	+109.32%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-25	1.646	1.887	-0.78%	+10.84%	+4.44%	+84.08%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-25	1.0787	1.0787	-0.65%	+30.25%	+97.28%	+7.87%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-25	1.1245	1.1245	-0.66%	+31.31%	+102.03%	+12.45%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-08-25	1.1630	1.2430	+0.32%	-1.07%	+19.06%	+25.56%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-25	1.5172	1.7912	+0.08%	+2.96%	+20.51%	+94.28%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-25	1.6085	1.8825	+0.07%	+3.37%	+21.95%	+105.36%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-25	1.3023	1.7536	+0.07%	+12.39%	+26.81%	+93.87%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-25	1.3392	1.3392	+0.07%	+12.84%	--	+26.08%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-25	1.1406	1.1406	+0.06%	-1.04%	--	+14.06%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-25	1.1547	1.1547	+0.06%	-0.64%	--	+15.47%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-25	1.3388	1.3388	+0.06%	--	--	+12.80%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-25	1.3390	1.7903	+0.06%	+12.83%	+28.38%	+99.43%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-25	1.8272	1.8622	+0.03%	+1.57%	+11.82%	+87.58%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-25	1.6810	1.7160	+0.03%	+1.16%	+10.30%	+72.64%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-25	1.0141	1.0141	+0.03%	+1.35%	--	+1.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-25	1.0164	1.0164	+0.03%	+1.56%	--	+1.64%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-25	1.0190	1.0190	+0.02%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-25	1.0410	1.0810	+0.02%	+0.62%	+5.18%	+8.29%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-25	1.0511	1.0961	+0.02%	+1.07%	+6.34%	+9.86%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-25	1.0607	1.1474	+0.02%	+2.15%	+11.62%	+15.35%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-25	1.0747	1.1153	+0.02%	+1.45%	+7.78%	+11.65%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-25	1.1492	1.2964	+0.02%	+2.07%	+8.16%	+30.87%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-25	1.1948	1.3468	+0.02%	+2.75%	+10.73%	+38.23%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-25	1.0119	1.0119	+0.01%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-25	1.0218	1.0218	+0.01%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-25	1.0219	1.2214	+0.01%	+1.14%	+3.81%	+23.93%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-25	1.0249	1.2018	+0.01%	+2.20%	+8.22%	+21.87%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-25	1.0309	1.2634	+0.01%	+1.54%	+5.06%	+28.67%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-25	1.0437	1.0437	+0.01%	+2.53%	--	+4.37%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-25	1.0450	1.0550	+0.01%	+2.57%	--	+5.53%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-25	1.0596	1.0596	+0.01%	+1.99%	--	+5.96%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-25	1.0620	1.3193	+0.01%	+2.37%	+7.93%	+35.69%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-08-25	1.0624	1.1473	+0.01%	+1.50%	+6.07%	+15.15%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-25	1.0695	1.1101	+0.01%	+1.25%	+7.27%	+11.11%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-25	1.0704	1.2888	+0.01%	+4.58%	+10.70%	+19.59%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-25	1.0737	1.1143	+0.01%	+1.44%	+7.75%	+11.55%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-25	1.0742	1.1148	+0.01%	+1.44%	+7.77%	+10.46%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-25	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.44%	--	+1.34%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-25	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.65%	--	+7.47%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-25	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.85%	--	+8.10%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-25	1.0813	1.0813	+0.01%	+1.85%	--	+5.50%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-25	1.0846	1.1765	+0.01%	+1.91%	+7.40%	+18.17%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-25	1.0890	1.1440	+0.01%	+2.20%	+8.12%	+11.43%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-25	1.0967	1.2397	+0.01%	+2.42%	+8.77%	+25.85%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-25	1.0982	1.2454	+0.01%	+1.65%	+6.85%	+25.58%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-25	1.1063	1.1303	+0.01%	+2.05%	+7.45%	+13.10%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-25	1.1104	1.1344	+0.01%	+2.15%	+7.77%	+13.51%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-25	1.1149	1.7879	+0.01%	+0.03%	+10.65%	+93.22%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-25	1.1284	1.1284	+0.01%	+1.43%	+5.81%	+12.84%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-25	1.1312	1.1312	+0.01%	+0.81%	+3.50%	+13.12%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-25	1.1402	1.1402	+0.01%	+1.63%	+6.45%	+14.02%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-25	1.1407	1.1407	+0.01%	+1.63%	+6.49%	+6.78%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-25	1.1709	1.1819	+0.01%	+1.44%	--	+5.79%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-25	1.1718	1.2148	+0.01%	+1.45%	+5.72%	+21.85%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-25	1.1741	1.3531	+0.01%	+0.13%	--	+6.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-25	1.1826	1.8736	+0.01%	+0.43%	+11.99%	+114.70%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-25	1.1919	1.3039	+0.01%	+2.34%	+9.49%	+32.57%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-25	1.2029	1.2089	+0.01%	+1.54%	+6.38%	+20.90%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-25	1.2033	1.2093	+0.01%	+1.54%	--	+6.46%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-25	1.2838	1.4828	+0.01%	+1.54%	+6.65%	+50.19%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-25	1.3407	1.5587	+0.01%	+1.94%	+7.93%	+58.34%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-25	102.1109	1.0211	+0.01%	--	--	+2.11%	正常
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-25	1.1769	1.3559	+0.00%	+0.20%	--	+5.82%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-25	1.0138	1.1682	+0.00%	+1.53%	+6.36%	+59.47%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-25	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-25	1.0810	1.0810	+0.00%	+0.87%	+3.39%	+40.16%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-25	1.0691	1.2036	+0.00%	+1.87%	+8.73%	+59.10%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-25	0.8732	1.9471	+0.00%	+3.02%	+9.59%	+106.18%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-25	0.8732	0.8732	+0.00%	+3.01%	--	+3.28%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-25	1.0692	1.2485	+0.00%	+1.59%	+7.62%	+27.19%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-25	1.0243	1.2968	+0.00%	+2.31%	+7.57%	+33.68%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-25	1.1362	1.1792	+0.00%	+1.03%	+4.46%	+18.22%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-25	1.1570	1.1940	+0.00%	+1.20%	+4.92%	+11.57%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-25	1.1116	1.1516	+0.00%	+2.39%	+8.72%	+12.18%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-25	1.1770	1.1770	+0.00%	+1.47%	+5.74%	+17.70%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-25	1.1809	1.1809	+0.00%	+1.36%	+5.32%	+8.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-25	1.1639	1.1639	+0.00%	+1.26%	+5.12%	+12.84%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-25	1.1686	1.2476	+0.00%	+2.83%	+8.15%	+25.52%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-25	1.1187	1.1187	+0.00%	+0.66%	+3.04%	+11.87%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-25	1.1300	1.1300	+0.00%	+0.96%	+3.94%	+13.00%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-25	1.1912	1.1972	+0.00%	+1.46%	+6.10%	+19.73%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-25	1.2036	1.2096	+0.00%	+1.55%	+6.42%	+20.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-25	1.0511	1.2179	+0.00%	+2.04%	+7.87%	+23.38%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-25	1.0802	1.1621	+0.00%	+1.68%	+6.67%	+14.78%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-25	1.0720	1.3095	+0.00%	+3.55%	+10.37%	+20.53%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-25	1.0945	1.2165	+0.00%	+2.74%	+10.80%	+22.87%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-25	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.61%	+6.40%	+8.98%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-25	1.0810	1.1260	+0.00%	+1.51%	+6.94%	+12.98%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-25	1.0899	1.1349	+0.00%	+1.87%	+7.55%	+13.90%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-25	1.1469	1.1469	+0.00%	+1.70%	+7.32%	+14.69%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-25	1.1349	1.1349	+0.00%	+1.50%	+6.67%	+13.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-25	1.1468	1.1468	+0.00%	+1.70%	+7.33%	+10.30%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-25	1.0866	1.1316	+0.00%	+2.57%	+8.94%	+13.26%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-25	1.1132	1.1152	+0.00%	+1.67%	+6.10%	+11.53%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-25	1.1137	1.1157	+0.00%	+1.68%	+6.14%	+11.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-25	1.1040	1.1060	+0.00%	+1.48%	+5.50%	+10.60%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-25	1.1131	1.1151	+0.00%	+1.68%	+6.15%	+7.81%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-25	1.0855	1.0855	+0.00%	+1.37%	+6.06%	+8.55%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-25	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.36%	+6.03%	+7.93%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-25	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.40%	+6.10%	+7.99%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-25	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.17%	+5.62%	+8.06%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-25	1.0751	1.0751	+0.00%	+1.24%	+5.44%	+7.51%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-25	1.0826	1.0826	+0.00%	+1.44%	+6.07%	+8.26%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-25	1.0942	1.0942	+0.00%	+1.50%	+8.69%	+9.42%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-25	1.1018	1.1018	+0.00%	+1.71%	+9.36%	+10.18%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-25	1.1002	1.1002	+0.00%	+1.59%	--	+9.18%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-25	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.86%	+7.82%	+8.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-25	1.0781	1.0781	+0.00%	+1.46%	--	+2.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-25	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.86%	--	+7.01%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-25	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.65%	+7.17%	+7.86%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-25	1.0956	1.0956	+0.00%	+1.86%	--	+9.56%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-25	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.66%	--	+8.91%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-25	1.0831	1.0834	+0.00%	+1.66%	--	+8.34%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-25	1.0773	1.0776	+0.00%	+1.46%	--	+7.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-25	1.0507	1.0507	+0.00%	+1.57%	--	+5.07%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-25	1.0549	1.0649	+0.00%	+2.72%	--	+6.52%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-25	1.0548	1.0548	+0.00%	+1.79%	--	+5.48%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-25	1.0697	1.0697	+0.00%	+4.79%	--	+6.97%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-25	1.0627	1.0627	+0.00%	+4.49%	--	+6.27%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-25	1.0474	1.0474	+0.00%	+2.73%	--	+4.74%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-25	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-25	1.0199	1.0199	+0.00%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-25	1.0118	1.0118	+0.00%	--	--	+1.18%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-25	1.2054	1.2844	-0.01%	+3.23%	+9.43%	+29.31%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-25	1.1933	1.2723	-0.01%	+3.03%	+8.75%	+19.30%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-25	1.1423	1.4830	-0.01%	+1.75%	+8.00%	+49.15%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-25	1.1417	1.4824	-0.01%	+1.74%	--	+3.82%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-25	1.1194	1.4601	-0.01%	+1.34%	+6.65%	+46.64%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-25	1.1113	1.2883	-0.01%	+1.85%	+7.56%	+31.06%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-25	1.0603	1.1137	-0.01%	+2.38%	+8.76%	+11.55%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-25	1.0576	1.1806	-0.01%	+2.17%	+7.59%	+18.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-25	1.0455	1.0455	-0.01%	+1.36%	--	+4.55%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-25	1.0454	1.2112	-0.01%	+1.93%	+7.63%	+22.64%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-25	1.0425	1.0942	-0.01%	+1.82%	+6.80%	+9.65%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-25	1.0362	1.2134	-0.01%	+2.16%	+7.91%	+23.27%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-25	1.0262	1.1062	-0.01%	+2.94%	+7.66%	+11.03%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-25	1.0251	1.2208	-0.01%	+2.25%	+8.19%	+24.15%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-25	1.1780	1.1780	-0.02%	+2.68%	+8.74%	+17.80%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-25	1.1740	1.1740	-0.02%	+1.67%	+8.18%	+15.63%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-25	1.1723	1.1723	-0.02%	+2.47%	+8.08%	+17.23%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-25	1.1600	1.1600	-0.02%	+2.37%	+7.76%	+16.00%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-25	1.1579	1.1579	-0.02%	+1.47%	+7.58%	+15.79%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-25	1.0975	1.3224	-0.02%	+2.72%	+9.62%	+12.76%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-25	1.0880	1.2839	-0.02%	+2.32%	+8.27%	+10.91%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-25	1.0638	1.1172	-0.02%	+2.47%	+8.99%	+11.90%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-25	1.0540	1.1057	-0.02%	+2.21%	+8.10%	+10.84%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-25	1.0456	1.1096	-0.02%	+2.52%	+8.32%	+11.30%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-25	1.0397	1.1007	-0.02%	+2.16%	+7.50%	+10.35%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-25	1.0077	1.2914	-0.02%	+1.83%	+6.42%	+32.28%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-25	1.2722	1.2912	-0.02%	+3.62%	--	+8.30%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-25	1.2683	1.2933	-0.02%	+3.48%	--	+13.77%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-25	1.2634	1.2884	-0.02%	+3.51%	+15.67%	+28.96%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-25	1.1880	1.1880	-0.03%	+1.87%	+8.87%	+18.80%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-25	1.0614	1.0994	-0.03%	+2.37%	+9.54%	+10.12%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-25	1.0516	1.2600	-0.03%	+1.40%	+5.05%	+27.25%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-25	1.0488	1.0868	-0.03%	+2.10%	+8.68%	+8.84%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-25	1.2714	1.2964	-0.03%	+3.63%	+15.90%	+29.76%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-25	1.1390	1.1390	-0.04%	+1.58%	--	+13.90%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-25	1.1263	1.1263	-0.04%	+1.17%	--	+12.63%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-25	1.0028	1.0028	-0.05%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-25	1.0912	1.0912	-0.05%	+2.62%	--	+9.12%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-25	1.0809	1.0809	-0.06%	+2.21%	--	+8.09%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-25	1.0005	1.0005	-0.06%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-25	1.4983	1.4983	-0.07%	+4.65%	+17.03%	+49.83%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-25	1.4444	1.4444	-0.07%	+4.24%	+15.63%	+44.44%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-25	2.1482	2.4298	-0.07%	+6.57%	+27.34%	+168.35%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-25	2.2927	2.2927	-0.07%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-25	2.2924	2.5740	-0.07%	+7.00%	+28.86%	+184.70%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-25	1.1278	1.1278	-0.08%	+4.30%	--	+12.78%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-25	1.1163	1.1163	-0.08%	+3.90%	--	+11.63%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-25	1.1091	1.1091	-0.08%	+3.60%	--	+10.91%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-25	1.1003	1.1003	-0.08%	+3.23%	--	+10.03%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-25	1.4862	2.2363	-0.09%	+15.31%	+31.79%	+173.14%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-25	1.2220	1.2220	-0.09%	+5.08%	+21.52%	+22.20%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-25	1.5275	1.5275	-0.09%	--	--	+11.14%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-25	1.4658	2.1612	-0.10%	+14.85%	+30.18%	+158.52%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-25	1.1294	1.1497	-0.10%	+4.39%	+15.49%	+15.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-25	1.0218	1.0624	-0.10%	-0.79%	+3.87%	+6.14%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-25	1.2200	1.2200	-0.10%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-25	1.1151	1.1354	-0.10%	+4.01%	+14.13%	+13.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-25	1.0109	1.0515	-0.10%	-1.05%	+2.97%	+5.03%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-25	1.2047	1.2047	-0.10%	+4.65%	+20.07%	+20.47%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-25	0.9968	0.9968	-0.10%	--	--	-0.32%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-25	1.0325	1.4694	-0.11%	+5.63%	+16.14%	+57.04%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-25	0.9978	0.9978	-0.11%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-25	1.0502	1.4237	-0.11%	+5.20%	+14.78%	+50.66%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-25	1.1000	1.1000	-0.12%	+2.33%	--	+10.00%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-25	1.0870	1.0870	-0.12%	+1.93%	--	+8.70%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-25	0.9751	0.9751	-0.12%	--	--	-2.49%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-25	0.9747	0.9747	-0.12%	--	--	-2.53%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-25	1.1001	1.1001	-0.13%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-25	1.1969	1.1969	-0.14%	--	--	+4.51%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-25	1.1750	1.1750	-0.14%	+5.66%	+21.01%	+17.50%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-25	2.2689	2.2689	-0.15%	--	--	+5.29%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-25	1.9701	2.0571	-0.15%	+5.36%	+16.85%	+107.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-25	2.2690	2.3560	-0.15%	+5.79%	+18.30%	+137.37%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-25	1.1972	1.1972	-0.15%	+6.08%	+22.48%	+19.72%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-25	1.1229	1.1229	-0.16%	+6.74%	+13.00%	+12.29%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-25	1.1225	1.1225	-0.16%	--	--	+4.88%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-25	1.1102	1.1102	-0.16%	+6.34%	+11.79%	+11.02%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-25	1.2634	1.5564	-0.23%	+4.28%	+17.47%	+61.24%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-25	1.2630	1.2630	-0.24%	+4.24%	--	+5.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-25	1.2086	1.5016	-0.24%	+3.84%	+16.15%	+55.39%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-25	1.0203	1.0203	-0.24%	+1.53%	--	+2.03%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-25	1.0236	1.0236	-0.25%	+1.83%	--	+2.36%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-25	1.1277	1.1277	-0.51%	+5.93%	--	+12.77%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-25	1.1394	1.1394	-0.52%	+6.35%	--	+13.94%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-25	1.2847	1.2847	+6.18%	+15.33%	--	+28.47%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-25	1.2753	1.2753	+6.18%	+14.85%	--	+27.53%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-21	1.6144	1.6144	+4.32%	+33.68%	--	+61.44%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-25	0.7191	0.7191	+3.07%	-23.52%	-4.36%	-19.91%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-25	0.7141	0.7141	+3.06%	-23.67%	-4.93%	-20.47%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-25	0.7320	0.7320	+3.06%	-23.21%	-3.44%	-27.25%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-25	2.364	2.743	+2.83%	+10.36%	+32.44%	+207.25%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-25	0.9498	0.9498	+2.40%	--	--	-5.02%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-25	0.9545	0.9545	+2.40%	--	--	-4.55%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-25	0.5780	0.5780	+2.36%	-26.42%	-15.47%	-42.20%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-25	1.1500	1.1500	+2.26%	--	--	+15.00%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-25	1.1488	1.1488	+2.25%	--	--	+14.88%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-25	0.7828	0.7828	+1.83%	-7.06%	+28.03%	-21.72%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-25	0.7461	0.7461	+1.83%	-7.80%	+25.00%	-25.39%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-25	0.9051	0.9051	+1.78%	-6.43%	+2.35%	-9.49%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-25	0.8799	0.8799	+1.77%	-7.03%	+0.50%	-12.01%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-25	1.1372	1.1372	+1.71%	+11.81%	+18.89%	+13.72%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-25	1.1154	1.1154	+1.71%	+11.14%	+16.77%	+11.54%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-25	1.476	1.850	+1.51%	+54.56%	+51.85%	+95.70%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-25	1.511	1.885	+1.48%	+55.13%	+53.56%	+100.04%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.2083	1.2083	+1.37%	+16.03%	+39.03%	+20.83%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.1870	1.1870	+1.37%	+15.56%	+37.37%	+18.70%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-25	0.9923	0.9923	+1.36%	--	--	-0.77%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-25	0.9942	0.9942	+1.36%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-21	1.0199	1.0199	+1.34%	--	--	+1.99%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-21	0.9996	0.9996	+1.34%	+20.96%	+41.57%	-0.04%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0199	1.0199	+1.33%	+21.43%	+43.26%	+1.99%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-21	1.0189	1.0189	+1.32%	--	--	+1.89%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.2993	1.2993	+1.18%	+16.41%	+40.92%	+29.93%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.2767	1.2767	+1.17%	+15.82%	+38.82%	+27.67%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-21	1.1579	1.1579	+1.06%	+20.92%	+54.53%	+15.79%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-21	1.5312	1.5312	+1.02%	+27.26%	+61.26%	+53.12%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-21	1.1757	1.1757	+0.99%	+16.38%	--	+17.57%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-21	1.1766	1.1766	+0.99%	--	--	-6.52%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-25	1.3769	1.3769	+0.97%	-3.54%	--	+37.69%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-25	1.3918	1.3918	+0.96%	-3.00%	--	+39.18%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.6763	1.6763	+0.95%	+16.43%	+32.00%	+21.86%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.6501	1.6501	+0.94%	+15.98%	+30.34%	+65.01%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.6591	1.6591	+0.93%	+14.43%	+27.00%	+65.91%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.6821	1.6821	+0.93%	+14.82%	+28.40%	+19.26%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-25	1.1865	1.1865	+0.80%	+4.28%	+45.96%	+18.65%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-25	1.2161	1.2161	+0.80%	+4.80%	+48.16%	+21.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.2607	1.2607	+0.76%	+22.16%	+48.70%	+26.07%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.2876	1.2876	+0.76%	+22.78%	+50.95%	+28.76%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-25	1.8530	1.9160	+0.69%	-13.18%	+191.84%	+94.28%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-25	1.8897	1.9527	+0.69%	-12.83%	+195.37%	+98.01%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-25	1.202	1.537	+0.67%	+23.79%	+53.12%	+58.99%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.5201	1.5201	+0.66%	+13.45%	+23.39%	+52.01%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.5391	1.5391	+0.66%	+13.81%	+24.59%	+18.11%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.1693	1.1693	+0.65%	+16.86%	+37.23%	+16.93%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1934	1.1934	+0.65%	+17.44%	+39.30%	+19.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-25	1.240	1.575	+0.65%	+23.26%	+51.40%	+62.07%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-25	2.3756	2.3756	+0.63%	+15.11%	+47.81%	+3.78%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-25	2.3120	2.3120	+0.63%	+14.44%	+45.38%	+2.94%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-25	2.4016	2.4226	+0.63%	+15.36%	+48.87%	+144.96%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-25	4.598	4.598	+0.59%	-11.98%	-21.23%	+359.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-25	1.778	1.778	+0.57%	-11.63%	+61.05%	+1.43%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-25	2.496	2.551	+0.56%	-9.92%	+60.62%	+162.59%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-25	1.827	1.827	+0.55%	-11.09%	+64.00%	+82.70%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-25	2.609	2.664	+0.54%	-9.57%	+62.55%	+174.25%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-25	1.791	1.791	+0.51%	-11.47%	+61.79%	+2.17%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-25	0.8784	0.8784	+0.50%	+10.45%	+8.20%	-12.16%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-25	0.9113	0.9113	+0.50%	+11.11%	+10.17%	-8.87%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-25	4.505	5.074	+0.47%	+32.11%	+56.48%	+531.07%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-25	4.377	4.377	+0.46%	+31.36%	+53.63%	+23.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-25	4.425	4.425	+0.45%	+31.54%	+54.61%	+25.32%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-21	1.3826	1.3826	+0.43%	+16.31%	--	+38.26%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-25	1.2140	1.2140	+0.39%	+36.62%	+111.98%	+21.40%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-25	1.2483	1.2483	+0.39%	+37.31%	+115.19%	+24.83%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-21	1.3457	1.3457	+0.34%	+14.24%	--	+34.57%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0643	1.1003	+0.30%	+5.95%	+15.35%	+10.05%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.0739	1.1139	+0.30%	+6.27%	+16.47%	+16.09%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-25	0.9097	0.9097	+0.30%	+21.23%	+51.36%	-9.03%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-25	0.8745	0.8745	+0.29%	--	--	-12.55%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0954	1.0954	+0.28%	+6.11%	+17.05%	+9.54%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.1077	1.1077	+0.28%	+6.43%	+18.09%	+16.81%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-25	0.8732	0.8732	+0.28%	--	--	-12.68%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-25	1.1167	1.1167	+0.27%	+5.28%	+18.22%	+11.67%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-25	1.9285	1.9285	+0.27%	-19.44%	+6.98%	-2.81%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-25	1.6688	1.6688	+0.26%	-19.60%	-8.80%	-15.90%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-25	1.7160	1.7160	+0.26%	-19.12%	-7.09%	+71.60%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-25	1.9701	1.9701	+0.25%	+49.32%	+97.11%	+97.01%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-25	1.9337	1.9337	+0.25%	+48.45%	+93.49%	+93.37%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-25	1.4180	1.4180	+0.22%	-18.12%	+72.57%	+41.80%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-25	1.3875	1.3875	+0.22%	-18.45%	+70.50%	+38.75%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-25	1.5413	1.5413	+0.21%	+34.53%	+76.35%	+54.13%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-25	1.5076	1.5076	+0.21%	+33.75%	+73.23%	+50.76%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-25	0.8592	0.8592	+0.20%	+26.04%	+55.34%	-14.08%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-25	0.8314	0.8314	+0.19%	+25.36%	+52.63%	-16.86%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-25	1.7363	1.7363	+0.19%	-17.64%	+9.42%	+73.63%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-21	1.3727	1.3727	+0.19%	+29.55%	+72.23%	+37.27%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-25	1.6922	1.6922	+0.19%	+17.78%	+52.60%	+6.47%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-25	1.7163	1.7163	+0.19%	+18.26%	+53.34%	+71.63%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-25	1.6668	1.6668	+0.19%	+17.52%	+50.35%	+4.87%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-25	1.7324	1.7324	+0.19%	-18.14%	--	+8.18%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1146	1.1146	+0.15%	+6.85%	+14.98%	+11.46%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-25	1.982	1.982	+0.15%	+26.97%	+40.97%	+98.20%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.1262	1.1262	+0.15%	+7.14%	+15.91%	+16.18%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-25	1.3381	1.3381	+0.14%	+8.63%	+39.31%	+33.81%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-25	1.3886	1.3886	+0.14%	+9.29%	+41.84%	+38.86%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-25	1.4149	1.4149	+0.13%	+21.45%	--	+41.49%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1214	1.1214	+0.13%	+10.30%	+18.84%	+12.14%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.1338	1.1338	+0.13%	+10.59%	+19.88%	+18.30%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-25	1.0717	1.0717	+0.13%	+7.12%	--	+7.17%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-25	1.0774	1.0774	+0.13%	+6.55%	+38.00%	+7.74%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-25	1.3993	1.3993	+0.13%	+20.72%	--	+39.93%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-25	1.0556	1.0556	+0.12%	+6.01%	+36.14%	+5.56%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-25	1.0668	1.0668	+0.12%	+6.66%	--	+6.68%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-25	1.7390	1.7390	+0.12%	-23.24%	-7.07%	-9.34%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-25	1.7233	1.7233	+0.12%	-23.42%	-7.66%	-10.16%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-25	1.5864	1.5864	+0.11%	+27.84%	+81.34%	+58.64%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-25	1.7700	1.7700	+0.11%	-22.94%	-5.95%	+77.00%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-25	1.5559	1.5559	+0.11%	+27.22%	+78.88%	+55.59%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-25	0.7339	0.7339	+0.11%	+13.54%	--	+55.32%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-25	0.7496	0.7496	+0.11%	+13.99%	--	+56.98%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-25	1.4102	1.4102	+0.11%	+13.65%	+32.53%	+41.02%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-25	0.7747	0.7747	+0.10%	+9.39%	+52.11%	-22.53%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-25	8.867	9.117	+0.10%	+44.96%	+115.58%	+965.33%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-25	0.7946	0.7946	+0.10%	+9.93%	+54.41%	-20.54%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-25	2.035	2.035	+0.10%	+27.51%	+42.71%	+103.50%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.0035	1.0035	+0.09%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0062	1.0062	+0.09%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0063	1.0063	+0.09%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0078	1.0078	+0.09%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-25	1.0365	1.0365	+0.09%	+12.11%	+39.77%	+3.65%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-25	1.4864	1.4864	+0.08%	+15.73%	+25.54%	+48.64%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-25	0.9918	1.0418	+0.08%	+6.37%	+9.81%	+4.05%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-25	1.4466	1.4466	+0.08%	+15.26%	+24.05%	+44.66%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-21	1.3160	1.3160	+0.06%	+1.73%	+4.37%	+31.60%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0077	1.0077	+0.06%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0100	1.0100	+0.06%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-21	1.2511	1.2511	+0.06%	+1.67%	+3.08%	+25.11%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-25	1.1875	1.4875	+0.04%	+13.51%	--	+30.99%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-21	0.9857	0.9857	+0.04%	--	--	-1.43%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-21	0.9859	0.9859	+0.04%	--	--	-1.41%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-25	1.1805	1.1805	+0.03%	+4.13%	+12.35%	+12.59%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-25	1.1951	1.1951	+0.03%	+4.49%	+13.55%	+19.51%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-25	3.106	3.106	+0.03%	+70.47%	+94.49%	+74.40%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-25	3.136	3.136	+0.03%	+70.81%	+95.63%	+71.46%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-25	3.165	3.165	+0.03%	+71.08%	+96.95%	+216.50%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0022	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-21	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-25	1.0828	1.0828	-0.01%	+4.30%	+10.56%	+8.28%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-25	1.0829	1.0829	-0.02%	+4.30%	+10.57%	+8.29%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-25	1.0619	1.0619	-0.02%	+3.87%	+9.25%	+6.19%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-25	1.1799	1.1799	-0.03%	+4.62%	+13.11%	+17.99%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-25	1.1671	1.1671	-0.03%	+4.41%	+12.44%	+12.40%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-21	1.1463	1.1463	-0.03%	+6.78%	+16.05%	+15.45%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1344	1.1344	-0.03%	+6.52%	+15.13%	+13.44%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1156	1.1156	-0.03%	+3.97%	+11.71%	+11.56%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.1040	1.1040	-0.03%	+3.66%	+10.70%	+10.40%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-25	1.8629	1.8629	-0.03%	+37.48%	+72.06%	+86.29%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-25	1.7921	1.7921	-0.03%	+36.66%	+69.00%	+79.21%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-25	0.7211	0.7211	-0.04%	-11.40%	-1.66%	-27.89%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-25	1.1887	1.1887	-0.05%	+4.81%	+19.95%	+18.87%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-25	1.1754	1.1754	-0.05%	+4.46%	+18.69%	+17.54%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-25	1.3296	1.4369	-0.05%	+23.51%	+73.01%	+44.61%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-25	0.6425	0.6425	-0.06%	+2.72%	+34.95%	-35.75%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-25	0.6284	0.6284	-0.06%	+2.30%	+33.33%	-37.16%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-25	1.1730	1.1730	-0.07%	+1.62%	+13.14%	+17.30%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-25	1.1729	1.1729	-0.07%	+1.62%	--	+13.44%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-25	1.1524	1.1524	-0.07%	+1.27%	+11.96%	+15.24%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-25	1.5399	1.5399	-0.07%	+3.65%	+13.39%	+53.99%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-25	1.5124	1.5124	-0.07%	+3.28%	+12.20%	+11.21%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-25	1.2092	1.2092	-0.07%	+2.91%	+17.56%	+20.92%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-25	1.3214	1.3214	-0.08%	+20.80%	+63.90%	+32.14%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-25	1.2904	1.2904	-0.09%	+20.18%	+61.44%	+29.04%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-25	3.137	3.137	-0.10%	+16.19%	+20.79%	-7.82%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-25	4.5882	4.5882	-0.10%	+42.83%	+153.21%	+358.82%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-25	4.3258	4.3258	-0.11%	+41.67%	+147.09%	+332.58%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-25	1.2888	1.7888	-0.11%	-1.19%	+22.53%	+81.68%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-25	1.0008	1.0008	-0.11%	+2.05%	+12.18%	+0.08%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-25	1.0248	1.0248	-0.12%	+0.67%	+8.46%	+2.48%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-25	1.1547	1.1547	-0.12%	+14.45%	--	+26.92%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-25	3.225	4.554	-0.12%	+16.89%	+22.95%	+548.74%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-25	1.1279	1.1279	-0.12%	+14.01%	+28.21%	+12.79%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-25	3.164	3.164	-0.13%	+16.41%	+21.55%	-10.24%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-25	1.1557	1.1557	-0.13%	+14.45%	+29.77%	+15.57%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-25	1.328	1.328	-0.15%	+10.76%	+8.94%	+32.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-25	1.258	1.258	-0.16%	+9.87%	+6.34%	-1.33%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1190	1.1190	-0.17%	+4.47%	+10.36%	+11.90%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.1047	1.1047	-0.17%	+4.16%	+9.34%	+10.47%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-25	1.1434	1.1434	-0.19%	+23.20%	+86.98%	+14.34%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-25	1.1779	1.1779	-0.19%	+23.95%	+90.54%	+17.79%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-25	1.2237	1.4737	-0.20%	+16.14%	+34.77%	+41.76%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-25	1.2280	1.2280	-0.20%	+3.51%	+15.72%	+22.80%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-25	1.9127	1.9127	-0.20%	+30.06%	+93.57%	+91.27%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-25	1.2192	1.2192	-0.20%	+6.49%	--	+21.92%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-25	1.9395	1.9395	-0.21%	+30.58%	+95.95%	+93.95%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-25	1.2552	1.2552	-0.21%	+3.92%	+17.11%	+25.52%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-25	1.2551	1.2551	-0.21%	+3.92%	--	+20.52%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-25	1.2053	1.2053	-0.21%	+5.86%	--	+20.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-25	1.4658	1.4658	-0.21%	+64.18%	+56.20%	+46.58%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-25	1.4972	1.4972	-0.21%	+65.16%	+59.12%	+49.72%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-25	1.1219	1.1219	-0.21%	+2.81%	--	+12.19%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-25	1.1166	1.1166	-0.21%	+2.40%	--	+11.66%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-25	0.8353	0.8353	-0.22%	+53.15%	+45.27%	-16.47%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-25	0.8109	0.8109	-0.22%	+52.22%	+42.66%	-18.91%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-25	1.0766	1.0766	-0.25%	+17.93%	+29.60%	+7.66%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-25	1.581	1.581	-0.25%	+9.56%	+9.41%	+58.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-25	1.0513	1.0513	-0.27%	+17.21%	+27.28%	+5.13%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-25	1.0482	1.0482	-0.27%	+1.87%	+5.89%	+4.82%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-25	1.8412	1.8842	-0.38%	+17.12%	+35.36%	+89.88%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-25	1.1366	1.1366	-0.39%	+24.65%	+51.53%	+13.66%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-25	1.7678	1.8108	-0.39%	+16.65%	+33.78%	+82.44%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-25	2.1869	3.5879	-0.40%	+9.75%	+12.82%	+383.28%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-25	1.9153	1.9153	-0.42%	+12.23%	+43.28%	+91.53%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-25	1.8040	1.8040	-0.43%	+11.34%	+39.88%	+80.40%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-25	1.2122	1.2122	-0.44%	+3.77%	+27.20%	+21.22%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-25	2.5509	2.5509	-0.44%	+81.21%	+204.66%	+155.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-25	2.5053	2.5053	-0.45%	+80.46%	+201.01%	+150.53%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-25	1.1823	1.1823	-0.45%	+3.06%	+24.82%	-2.26%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-25	1.1791	1.1791	-0.45%	+3.10%	+24.85%	-2.52%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-25	3.312	5.009	-0.45%	+15.89%	+35.46%	+698.36%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-25	1.4271	1.4271	-0.47%	+65.83%	+120.50%	+42.71%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-25	1.6165	1.6165	-0.48%	+65.88%	+122.41%	+61.65%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-25	1.5838	1.5838	-0.48%	+65.22%	+119.76%	+58.38%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-25	1.6152	1.6152	-0.50%	+3.70%	+17.47%	+61.52%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-25	1.5609	1.5609	-0.51%	+3.28%	+16.06%	+56.09%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-25	1.5648	1.5648	-0.53%	+61.77%	+92.24%	+56.48%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-25	1.5957	1.5957	-0.53%	+62.54%	+95.22%	+59.57%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-25	1.8396	1.8396	-0.56%	+10.76%	+21.72%	+83.96%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-25	1.3265	1.3265	-0.56%	--	--	+32.65%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-25	1.3233	1.3233	-0.56%	--	--	+32.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-25	1.6324	1.6324	-0.57%	+13.31%	+34.21%	+63.24%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-25	3.0681	8.5983	-0.58%	+19.11%	+28.93%	+1770.87%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-25	1.6232	1.6232	-0.58%	+12.83%	--	+32.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-25	2.1860	2.1860	-0.60%	+56.55%	+112.79%	+118.60%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-25	0.6706	0.6706	-0.61%	+5.09%	+23.77%	-32.94%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-25	0.6932	0.6932	-0.62%	+5.72%	+26.01%	-30.68%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-25	1.0557	1.0557	-0.63%	+11.66%	+32.63%	+5.57%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-25	1.0167	1.0167	-0.64%	+10.98%	+30.25%	+1.67%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-25	2.664	3.297	-0.67%	+22.33%	+32.55%	+254.19%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-25	0.5747	0.5747	-0.67%	+2.53%	+21.55%	-42.53%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-25	1.9506	1.9506	-0.68%	+38.59%	+107.18%	+95.06%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-25	1.9045	1.9045	-0.68%	+37.77%	+103.28%	+90.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-25	1.9187	1.9187	-0.68%	+38.03%	+104.47%	+91.87%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-25	1.1102	1.1102	-0.69%	--	--	+11.02%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-25	2.015	2.015	-0.69%	+25.23%	+45.80%	-13.70%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-25	1.1064	1.1064	-0.69%	--	--	+10.64%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-25	1.3254	1.3254	-0.70%	+2.24%	+33.25%	+32.54%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-25	1.2992	1.2992	-0.70%	+1.63%	+30.64%	+29.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-25	0.7963	0.7963	-0.71%	+6.00%	+8.31%	-20.37%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-25	0.8107	0.8107	-0.72%	+6.42%	+9.60%	-18.93%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-25	2.054	2.054	-0.72%	+25.70%	+47.77%	+105.40%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-25	1.4202	1.4202	-0.73%	+67.85%	+127.01%	+42.02%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-25	1.3809	1.3809	-0.74%	+67.00%	+123.52%	+38.09%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-25	2.000	2.000	-0.74%	+24.92%	+45.14%	-14.35%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-25	1.0984	1.0984	-0.81%	+23.40%	+35.79%	+9.84%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-25	1.0768	1.0768	-0.82%	+22.89%	+34.16%	+7.68%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-25	1.905	1.905	-0.83%	+21.80%	+26.33%	+90.50%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-25	0.7711	4.2238	-0.84%	+25.00%	+45.66%	+505.61%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-25	1.7338	1.7338	-0.85%	+24.14%	+88.40%	+73.38%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-25	1.7066	1.7066	-0.85%	+23.62%	+86.53%	+70.66%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-25	0.9881	0.9881	-0.90%	--	--	-1.19%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-25	0.9845	0.9845	-0.91%	--	--	-1.55%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-25	1.3274	1.3274	-0.97%	+20.16%	+54.53%	+32.74%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-25	1.3053	1.3053	-0.97%	+19.86%	+52.92%	+30.53%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-25	3.645	3.897	-1.03%	+21.99%	+42.05%	+307.29%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-25	3.576	3.576	-1.05%	+21.51%	+40.13%	+22.30%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-25	3.561	3.561	-1.06%	+21.25%	+39.48%	+21.79%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-25	1.2393	1.2393	-1.16%	-3.95%	--	+23.93%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-25	1.2238	1.2238	-1.16%	-4.50%	--	+22.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-25	1.3781	1.3781	-2.12%	+25.72%	--	+37.81%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-25	1.3695	1.3695	-2.13%	+25.23%	--	+36.95%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-25	2.4660	2.4660	-2.14%	+104.61%	+137.82%	+146.60%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-25	1.1684	1.1684	-2.33%	--	--	+16.84%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-25	1.1692	1.1692	-2.34%	--	--	+16.92%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-25	1.0708	1.0708	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-25	1.0660	1.0660	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-25	1.1718	1.1718	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-25	1.1658	1.1658	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-25	1.5293	1.5293	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-25	1.5223	1.5223	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-25	1.1702	1.1702	+2.58%	-12.65%	+52.65%	+17.02%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-25	1.7001	1.7001	+2.43%	-12.45%	--	+70.01%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-25	1.7088	1.7088	+2.43%	-12.27%	--	+70.88%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-24	1.784	1.784	+0.79%	+28.16%	+108.17%	+106.72%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-24	1.809	1.809	+0.78%	+28.66%	+110.84%	+80.90%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-24	1.0368	1.0368	+0.14%	-2.78%	+2.44%	+3.68%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-24	1.0037	1.0037	+0.14%	-3.17%	+1.19%	+0.37%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-25	1.1437	1.2887	+0.12%	-4.85%	+38.60%	+30.76%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-25	1.1386	1.1386	+0.11%	-5.00%	+38.23%	+13.86%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-24	$1.0536	$1.0536	+0.10%	+2.16%	+8.53%	+5.36%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-24	$1.0106	$1.0106	+0.10%	+1.75%	+7.21%	+1.06%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-24	$1.7227	$1.7227	+0.00%	+0.00%	+0.00%	+72.27%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-25	0.7247	0.7247	-0.03%	-23.81%	+5.76%	-27.53%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-25	0.7172	0.7172	-0.03%	-23.97%	+5.12%	-28.28%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-25	1.1230	1.1230	-0.04%	-24.88%	+7.53%	+12.30%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-24	2.6550	2.6550	-0.14%	+12.48%	+41.90%	+165.50%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-24	$2.6125	$2.6125	-0.18%	+18.24%	+50.36%	+161.25%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-24	$2.6125	$2.6125	-0.18%	+18.24%	+50.36%	+161.25%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-24	2.2030	2.2030	-0.27%	-9.01%	+15.72%	+120.30%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-24	2.0324	2.0324	-0.28%	-9.92%	+12.30%	+103.24%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-24	$2.2175	$2.2175	-0.31%	-4.34%	+22.61%	+121.75%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-24	1.5512	1.5512	-0.37%	+14.82%	--	+55.12%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-24	1.6352	1.6352	-0.49%	+39.86%	+55.19%	+63.52%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-24	1.6483	1.6483	-0.50%	+40.21%	+56.27%	+64.83%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-24	1.7710	1.7710	-0.52%	+43.63%	+65.90%	+77.10%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-24	$1.6775	$1.6775	-0.53%	+47.36%	+65.61%	+67.75%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-24	1.6177	1.6177	-0.89%	+14.38%	--	+28.33%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-24	1.6016	1.6016	-0.90%	+14.04%	+63.35%	+60.16%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-24	1.6210	1.6210	-0.90%	+14.49%	+65.29%	+62.10%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-24	$1.7160	$1.7160	-0.93%	+20.37%	+68.80%	+71.60%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-24	2.1449	2.1449	-0.94%	+17.23%	+83.34%	+114.49%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-24	5.1455	5.1455	-1.45%	+20.74%	+98.13%	+414.55%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-24	5.0494	5.0494	-1.45%	+20.24%	+95.49%	+137.84%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-24	5.0029	5.0029	-1.45%	+20.01%	+94.36%	+135.76%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-24	$5.3795	$5.3795	-1.48%	+26.89%	--	+61.27%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-24	1.230	1.230	-1.76%	-18.16%	+91.29%	+34.43%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-24	1.249	1.399	-1.81%	-17.61%	+93.64%	+29.53%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-24	1.2204	1.2204	-2.48%	-16.66%	+5.28%	+22.04%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-24	1.1923	1.1923	-2.48%	-17.17%	+3.43%	+19.23%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-24	$1.2373	$1.2373	-2.51%	-12.39%	+11.54%	+23.73%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-24	$1.2402	$1.2402	-2.51%	-12.39%	+11.53%	+24.02%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501005	精准医疗LOF	2026-08-25	1.0924	1.0924	+2.09%	-1.25%	+26.30%	+9.24%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-25	1.0487	1.0487	+2.09%	-1.64%	+24.80%	+4.87%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-25	0.7931	0.7931	+2.03%	-21.83%	-17.53%	-20.69%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-25	0.8205	0.8205	+2.01%	-21.52%	-16.55%	-17.95%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-25	1.2772	1.2772	+1.89%	-11.05%	-1.31%	+27.72%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-25	1.2472	1.2472	+1.89%	-11.40%	-2.49%	+24.72%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-25	1.0656	1.0656	+1.75%	-7.45%	--	+6.56%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-25	1.0679	1.0679	+1.74%	-7.27%	--	+6.79%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-25	0.9766	0.9766	+1.73%	-16.64%	-16.37%	-2.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-25	1.0098	1.0098	+1.72%	-16.32%	-15.37%	+0.98%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-25	0.8613	0.8613	+1.64%	--	--	-13.87%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-25	0.8607	0.8607	+1.63%	--	--	-13.93%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-25	1.0753	1.0753	+1.56%	--	--	+7.53%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-25	0.6844	0.6844	+1.56%	-20.39%	-17.08%	-31.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-25	0.9290	0.9290	+1.55%	-11.24%	-4.87%	-7.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-25	0.6745	0.6745	+1.55%	-20.71%	-18.07%	-32.55%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-25	1.0756	1.0756	+1.55%	--	--	+7.56%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-25	0.6780	0.6780	+1.54%	-20.61%	-17.73%	-32.20%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-25	0.9019	0.9019	+1.54%	-11.60%	-6.01%	-9.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-25	0.8420	0.8420	+1.52%	--	--	-15.80%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-25	0.8429	0.8429	+1.52%	--	--	-15.71%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-25	1.6402	1.6402	+1.23%	-25.20%	--	+64.02%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-25	1.6326	1.6326	+1.23%	-25.35%	--	+63.26%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-25	0.8084	0.8084	+0.87%	--	--	-19.16%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-25	0.8070	0.8070	+0.86%	--	--	-19.30%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-25	0.7177	0.7177	+0.74%	-32.09%	--	-28.23%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-25	0.7199	0.7199	+0.74%	-31.95%	--	-28.01%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-25	0.5341	0.5341	+0.74%	-6.51%	+7.62%	-46.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-25	0.5196	0.5196	+0.72%	-6.88%	+6.32%	-48.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-25	1.8057	1.8057	+0.56%	-22.72%	-27.35%	-42.50%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-25	1.8288	1.8288	+0.56%	-22.53%	-26.81%	+82.88%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-25	2.0656	2.0656	+0.36%	+20.51%	--	+106.56%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-25	2.0756	2.0756	+0.36%	+20.75%	--	+107.56%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-25	1.3104	1.3104	+0.31%	+9.56%	+33.82%	+31.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-25	1.2870	1.2870	+0.30%	+9.34%	+32.98%	+28.70%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-25	1.7269	1.7269	+0.30%	+10.59%	+101.81%	+72.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-25	1.7506	1.7506	+0.29%	+15.49%	+93.77%	+74.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-25	1.2037	1.2417	+0.28%	+4.34%	--	+24.42%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-25	1.2087	1.2537	+0.28%	+4.76%	--	+25.68%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-25	0.9188	0.9188	+0.27%	-10.31%	+13.22%	-8.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-25	1.4257	1.4257	+0.27%	+33.08%	--	+42.57%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-25	0.9063	0.9063	+0.27%	-10.67%	+11.88%	+9.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-25	1.4221	1.4221	+0.26%	+32.82%	--	+42.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-25	0.9783	0.9783	+0.26%	--	--	-2.17%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-25	0.9784	0.9784	+0.26%	--	--	-2.16%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-25	2.3802	2.3802	+0.07%	+40.72%	--	+138.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-25	2.3906	2.3906	+0.07%	+41.00%	--	+139.06%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-25	1.0463	1.0463	-0.03%	+2.54%	--	+4.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-25	1.0430	1.0430	-0.03%	+2.23%	--	+4.30%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-25	0.9904	0.9904	-0.13%	--	--	-0.96%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-25	0.9888	0.9888	-0.13%	--	--	-1.12%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-25	1.0785	1.0785	-0.14%	-20.25%	+4.59%	+7.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-25	1.0899	1.0899	-0.15%	-20.05%	+5.37%	+8.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-25	1.5921	1.5921	-0.22%	+7.23%	+22.32%	+59.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-25	1.5615	1.5615	-0.22%	+6.90%	+21.22%	+56.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-25	0.5143	0.5143	-0.25%	+3.71%	-12.67%	-48.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-25	0.5081	0.5081	-0.26%	+3.44%	-13.32%	-49.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-25	1.8113	1.8113	-0.30%	+69.31%	+189.11%	+81.13%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-25	1.7855	1.7855	-0.31%	+68.78%	+186.46%	+78.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-25	3.3298	3.3298	-0.36%	+58.19%	--	+232.98%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-25	3.3134	3.3134	-0.36%	+57.87%	--	+231.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-25	1.2801	1.2801	-0.40%	+2.19%	--	+28.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-25	1.2769	1.2769	-0.40%	+1.99%	--	+27.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-25	1.1215	1.2070	-0.58%	+2.45%	--	+21.25%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-25	1.1193	1.2011	-0.58%	+2.24%	--	+20.63%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-25	1.4675	1.4675	-0.60%	-4.19%	+43.94%	+46.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-25	1.4773	1.4773	-0.61%	-4.08%	+44.38%	+47.73%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-25	1.1590	1.1590	-0.95%	+15.47%	--	+15.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-25	1.1566	1.1566	-0.95%	+15.23%	--	+15.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-25	2.1035	2.1035	-1.28%	+9.88%	+18.23%	+110.35%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-25	2.1498	2.1498	-1.28%	+10.16%	+19.12%	+114.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-25	0.6989	0.6989	-1.45%	+18.86%	+25.39%	-30.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-25	0.6959	0.6959	-1.46%	+18.67%	+24.80%	-4.58%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-25	0.7077	0.7077	-1.46%	+19.14%	+26.31%	-29.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-25	1.9792	1.9792	-2.56%	+31.03%	--	+97.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-25	1.9577	1.9577	-2.57%	+30.51%	--	+95.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-25	1.8856	1.8856	+1.05%	+15.52%	--	+88.56%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-25	1.9069	1.9069	+1.05%	+15.98%	--	+90.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-25	1.0544	1.0544	+0.86%	-32.26%	+35.82%	+5.44%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-25	1.0698	1.0698	+0.86%	-31.99%	+37.45%	+6.98%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-25	1.1321	1.1321	+0.63%	+1.90%	+24.96%	+13.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-25	1.1172	1.1172	+0.63%	+1.49%	+23.42%	+11.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-25	1.185	1.691	+0.25%	+4.00%	+32.83%	+82.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-25	1.169	1.349	+0.17%	+3.53%	+31.13%	+27.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-25	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.25%	+4.98%	+7.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-25	1.1357	1.1357	+0.01%	--	--	+13.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-25	1.1373	1.1373	+0.01%	--	--	+13.73%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-25	1.4560	1.4560	+0.00%	+12.09%	+39.66%	+45.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-25	1.4856	1.4856	+0.00%	+12.32%	+40.51%	+48.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-25	0.9971	0.9971	-0.12%	--	--	-0.29%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-25	1.6123	1.6123	-0.12%	+33.65%	+99.44%	+61.23%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-25	1.2878	1.2878	-0.12%	-2.69%	--	+28.78%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-25	1.6298	1.6298	-0.13%	+33.96%	+100.94%	+62.98%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-25	1.3022	1.3022	-0.13%	-2.30%	--	+30.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-25	0.9462	0.9462	-0.14%	--	--	-5.38%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-25	0.9453	0.9453	-0.15%	--	--	-5.47%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-25	1.1182	1.1182	-0.17%	+5.61%	+28.63%	+11.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-25	1.1123	1.1123	-0.17%	+5.48%	+28.25%	+11.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-25	1.1447	1.1447	-0.21%	+2.55%	--	+14.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-25	1.5714	1.5714	-0.21%	+3.31%	+28.93%	+57.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-25	1.4589	1.4589	-0.21%	+16.78%	--	+45.89%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-25	1.4506	1.4506	-0.21%	+16.31%	--	+45.06%	000510 中证A500	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-25	1.5417	1.5417	-0.21%	+3.05%	+27.96%	+54.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-25	1.9201	1.9201	-0.40%	+10.43%	+35.43%	+92.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-25	1.8939	1.8939	-0.41%	+9.99%	+33.83%	+19.36%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-25	1.1279	1.1279	-0.54%	+9.79%	+40.44%	+12.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-25	1.1165	1.1165	-0.54%	+9.56%	+39.58%	+11.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-25	1.5419	1.5419	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-25	1.5460	1.5460	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-25	1.1474	1.1474	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-25	1.7290	1.7290	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-25	1.7240	1.7240	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-25	2.4722	2.4722	+0.16%	+14.12%	--	+44.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-25	2.4727	2.9807	+0.16%	+14.13%	+42.13%	+222.38%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-25	2.4417	2.9497	+0.16%	+13.67%	+40.42%	+33.69%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-25	1.1535	1.1535	+0.13%	+1.85%	--	+15.35%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-25	1.1505	1.1505	+0.12%	+1.63%	--	+15.05%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-25	1.3257	1.3257	-0.49%	+1.60%	+55.43%	+32.57%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-25	1.2791	1.2791	-0.49%	+1.19%	+53.68%	+27.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-25	1.6815	1.6815	+0.65%	+15.23%	+75.38%	+68.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-25	1.6676	1.6676	+0.65%	+14.94%	+74.05%	+66.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-25	1.0096	1.0096	+0.37%	--	--	+0.96%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-25	1.0104	1.0104	+0.37%	--	--	+1.04%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-25	0.9253	0.9253	+0.23%	-3.04%	+15.45%	-7.47%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-25	0.9262	0.9262	+0.23%	-3.21%	--	+12.42%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-25	0.9432	0.9432	+0.22%	-2.65%	+16.83%	-5.68%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-25	1.0232	1.0232	-0.03%	+5.99%	+26.18%	+2.32%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-25	0.9835	0.9835	-0.03%	+5.13%	+23.17%	-1.65%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-21	0.9986	0.9986	-0.17%	--	--	-0.14%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-21	0.9985	0.9985	-0.17%	--	--	-0.15%	000985 中证全指指数	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-25	1.2991	1.2991	-0.20%	+3.12%	+32.22%	+29.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-25	1.2824	1.2824	-0.20%	+2.72%	+30.66%	+28.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-25	1.1163	1.1163	-0.21%	--	--	+11.63%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-25	1.1123	1.1123	-0.22%	--	--	+11.23%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-25	1.5941	1.8040	-0.24%	+3.52%	+31.73%	+88.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-25	1.5558	1.7657	-0.25%	+3.10%	+30.17%	+14.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-25	2.1064	2.3714	-0.27%	+9.40%	+45.68%	+43.94%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-25	2.1408	2.4058	-0.27%	+9.84%	+47.45%	+44.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-25	0.8291	0.8291	-0.60%	+17.05%	+38.05%	-17.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-25	0.7928	0.7928	-0.60%	+16.13%	+34.76%	-20.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-21	0.9590	0.9590	-1.04%	--	--	-4.10%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-25	1.3607	1.3607	+0.61%	-15.65%	--	+36.07%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-25	1.3660	1.3660	+0.61%	-15.48%	--	+36.60%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-25	0.7690	0.7690	+0.42%	--	--	-23.10%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-25	0.7674	0.7674	+0.41%	--	--	-23.26%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-25	0.9230	0.9230	+0.25%	--	--	-7.70%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-25	0.9234	0.9234	+0.24%	--	--	-7.66%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-25	1.189	1.305	+0.17%	--	--	+1.97%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-25	1.4616	1.4616	+0.15%	+21.39%	--	+46.16%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-25	1.4646	1.4646	+0.15%	+21.62%	--	+46.46%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-25	1.2208	1.2208	-0.11%	+6.06%	--	+22.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-25	1.2166	1.2166	-0.11%	+5.85%	--	+21.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-25	0.9961	0.9961	-0.12%	--	--	-0.39%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-25	1.6081	1.6081	-0.24%	+4.04%	--	+19.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-25	2.1595	2.1595	-0.27%	+10.39%	--	+30.33%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-25	0.8312	0.8312	-0.59%	--	--	+2.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-25	1.0907	1.0907	+3.92%	--	--	+9.07%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-25	0.3753	0.3753	+2.96%	-10.15%	-12.66%	-62.47%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-25	0.8745	0.8745	+2.52%	--	--	-12.55%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-25	1.0280	1.0280	+1.84%	--	--	+2.80%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-25	1.1451	1.1451	+1.84%	-7.22%	--	+14.51%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-25	0.9589	0.9589	+1.83%	-17.21%	-16.39%	-4.11%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-25	0.9606	0.9606	+1.80%	--	--	-3.94%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-25	0.6538	0.6538	+1.73%	--	--	-34.62%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-25	1.3406	1.3406	+1.65%	-12.01%	-5.61%	+34.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-25	0.8305	0.8305	+1.65%	--	--	-16.95%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-25	0.6801	0.6801	+1.64%	-21.54%	-16.86%	-31.99%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-25	0.8470	0.8470	+1.61%	--	--	-15.30%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-25	0.8985	0.8985	+1.59%	-11.57%	--	-10.15%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-25	1.4894	1.4894	+1.31%	-26.55%	--	+48.94%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-25	0.8598	0.8598	+1.02%	-19.42%	+10.26%	-14.02%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-25	0.7521	0.7521	+0.93%	--	--	-24.79%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-25	0.8324	0.8324	+0.92%	-24.22%	--	-16.76%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-25	0.8665	0.8665	+0.79%	-33.42%	--	-13.35%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-25	1.3127	1.3127	+0.66%	-15.95%	--	+31.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-25	0.6650	2.6600	+0.59%	-23.77%	-28.44%	+166.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-25	1.0217	1.0217	+0.56%	--	--	+2.17%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-25	2.2451	2.2451	+0.38%	+22.92%	--	+124.51%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-25	1.3354	1.3354	+0.32%	+10.56%	+40.79%	+33.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-25	1.3712	1.3712	+0.31%	+12.38%	--	+37.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-25	1.1800	1.2660	+0.31%	+4.96%	+31.36%	+27.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-25	0.8351	0.9451	+0.29%	-10.75%	+13.88%	-5.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-25	1.4171	1.4171	+0.28%	+38.16%	--	+41.71%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-25	0.9121	0.9121	+0.27%	--	--	-8.79%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-25	1.0581	1.0581	+0.11%	+0.47%	+55.63%	+5.81%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-25	1.3661	1.3661	+0.06%	+44.68%	+141.96%	+36.61%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-25	0.6856	0.6856	+0.00%	-30.71%	+2.83%	-31.44%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-25	1.2622	1.2622	-0.04%	+18.31%	+56.85%	+26.22%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-25	1.7584	1.7584	-0.09%	+27.79%	+50.25%	+75.84%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-25	1.1442	1.1442	-0.15%	-20.98%	+5.53%	+14.42%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-25	0.8005	0.8005	-0.19%	-25.14%	--	-19.95%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-25	1.5172	1.5172	-0.24%	+8.32%	+24.77%	+51.72%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-25	1.8550	1.8550	-0.30%	-11.78%	+22.69%	+85.50%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-25	2.2636	2.2636	-0.38%	+61.49%	--	+126.36%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-25	0.5199	0.5199	-0.42%	+1.54%	-18.05%	-48.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-25	1.2820	1.3683	-0.50%	+2.63%	--	+38.01%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-25	1.4432	1.6392	-0.63%	-4.20%	+48.43%	+67.03%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-25	0.8534	0.8534	-0.84%	-23.33%	--	-14.66%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-25	0.9153	0.9153	-0.92%	+8.00%	+22.33%	-8.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-25	1.7017	1.7017	-1.21%	+36.40%	--	+70.17%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-25	0.8585	0.8585	-1.34%	+9.80%	+18.19%	-14.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-25	1.0096	1.0096	-1.37%	--	--	+0.96%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-25	0.8473	0.8473	-1.55%	+21.65%	+29.04%	-15.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-25	1.6418	1.6418	-2.70%	+34.32%	+95.41%	+64.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-25	1.3832	1.3832	+1.50%	-1.19%	--	+38.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-25	1.1331	1.1331	+0.53%	+2.78%	+33.97%	+13.31%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-25	0.7009	0.7009	+0.26%	-33.77%	--	-29.91%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-25	1.3861	1.3861	+0.25%	+2.87%	--	+38.61%	000001 上证综合指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-25	1.6289	1.6289	+0.16%	+23.44%	--	+62.89%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-25	0.9424	0.9424	+0.05%	--	--	-5.76%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-25	0.9944	0.9944	+0.02%	+0.26%	+38.09%	-0.56%	H30455 沪港深500	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-25	1.5200	1.5200	+0.02%	+20.87%	--	+52.00%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-25	1.0814	1.0814	-0.02%	--	--	+8.14%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-25	1.2439	1.2439	-0.12%	+7.81%	--	+24.39%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-25	1.2993	1.2993	-0.13%	-2.24%	+28.35%	+29.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-25	1.0957	1.0957	-0.15%	--	--	+9.57%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-25	1.2698	1.3818	-0.18%	+6.59%	+35.46%	+42.22%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-25	1.3714	1.3714	-0.22%	+3.45%	+29.76%	+37.14%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-25	1.3562	1.3562	-0.29%	+6.43%	+32.57%	+35.62%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-08-25	1.8990	1.8990	-0.43%	+11.61%	+38.24%	+89.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-25	1.0909	1.0909	-0.57%	+11.17%	+43.96%	+9.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-25	1.8103	1.8103	-0.65%	+37.12%	--	+81.03%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-25	1.0208	1.0208	-1.00%	--	--	+2.08%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-25	1.1022	1.1022	+0.14%	+2.99%	--	+10.22%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-25	1.1298	1.2108	-0.60%	+2.80%	--	+21.46%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-25	1.3530	1.3530	-0.27%	+7.53%	+42.72%	+35.30%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-25	112.1860	112.1860	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.17%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-25	113.3113	113.3113	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.29%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-25	0.2694	1.008%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-25	0.2694	1.008%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-25	0.2694	1.008%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-25	0.3350	1.251%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-25	0.3350	1.251%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-25	0.3139	1.054%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-25	0.2728	0.903%	1.02%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-25	0.2498	0.901%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-25	0.3156	1.144%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-25	0.3170	1.184%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-25	0.2520	0.942%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-25	0.2511	0.941%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-25	0.2650	0.991%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-25	0.2782	1.069%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-25	0.2974	1.140%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-25	0.3441	1.312%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-25	0.2763	1.067%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-25	0.2232	0.994%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-25	0.2891	1.237%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-25	0.2238	0.995%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-26)	净赎回上限 (2026-08-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-25	0.2735	1.065%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-25	0.3442	1.304%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-25	0.2234	0.994%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-26)	净赎回上限 (2026-08-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-25	0.1604	0.552%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-25	0.3216	1.147%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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