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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-05	1.2793	1.2793	+0.45%	+22.93%	-7.13%	+27.93%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-05	1.3325	1.3325	+0.44%	+23.65%	-5.45%	+33.25%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-05	3.037	3.037	-0.13%	+29.90%	+16.58%	+203.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-05	2.989	2.989	-0.13%	+29.39%	+15.18%	+15.76%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-05	2.969	2.969	-0.13%	+29.26%	+14.63%	+14.99%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-05	1.823	1.823	-0.98%	+20.09%	-9.08%	-12.86%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-05	1.867	1.867	-1.01%	+20.84%	-7.48%	+86.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-05	1.836	1.836	-1.02%	+20.31%	-8.66%	-12.24%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-05	0.8383	0.8383	-1.06%	+30.37%	+6.49%	-16.17%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-05	0.8019	0.8019	-1.07%	+29.34%	+3.95%	-19.81%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-05	1.266	1.266	-1.48%	+31.06%	+2.59%	+26.60%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-05	1.7274	1.7274	-1.50%	+49.97%	+4.03%	+72.74%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-05	1.7002	1.7002	-1.50%	+49.36%	+2.75%	+5.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-05	1.6861	1.6861	-1.50%	+49.07%	+2.15%	+4.83%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-05	2.108	2.108	-1.77%	+45.38%	+27.91%	+110.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-05	1.893	2.150	-1.87%	+42.76%	+49.77%	+21.67%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-05	1.945	2.202	-1.87%	+43.33%	+51.83%	+130.33%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-05	1.474	1.474	+2.01%	+4.91%	-13.80%	-10.01%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-05	1.500	1.500	+1.97%	+5.49%	-12.59%	+50.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-05	1.466	1.466	+1.95%	+4.71%	-14.17%	-10.50%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-05	0.6554	0.6554	+0.72%	+19.75%	-21.69%	-34.46%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-05	0.6679	0.6679	+0.71%	+20.23%	-20.74%	-33.21%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-05	2.689	2.689	-2.00%	+75.41%	+57.44%	+49.22%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-05	2.731	2.731	-2.01%	+76.08%	+59.24%	+173.10%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-05	2.669	2.669	-2.02%	+75.02%	+56.54%	+48.11%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-05	1.788	2.029	-2.93%	+31.57%	-15.10%	+99.96%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-05	1.0208	1.0208	-1.23%	+69.82%	+43.39%	+2.08%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-05	1.0595	1.0595	-1.23%	+71.19%	+46.87%	+5.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-05	0.9868	1.0274	+0.37%	-7.36%	+2.39%	+2.51%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-05	0.9778	1.0184	+0.36%	-7.61%	+1.49%	+1.59%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-30	1.0087	1.0087	+0.15%	--	--	+0.87%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-30	1.0081	1.0081	+0.14%	--	--	+0.81%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-05	1.2268	1.2518	+0.10%	-0.67%	+17.00%	+25.22%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-05	1.2315	1.2565	+0.10%	-0.71%	--	+10.47%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-05	1.2339	1.2589	+0.10%	-0.56%	+17.24%	+25.93%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-05	1.2347	1.2537	+0.10%	-0.56%	--	+5.11%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-05	1.0355	1.0735	+0.10%	-1.01%	--	+7.44%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-05	1.0248	1.0628	+0.09%	-1.27%	--	+6.35%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-05	1.0661	1.2620	+0.08%	-0.41%	+8.50%	+8.67%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-05	1.0731	1.2980	+0.08%	-0.02%	+9.86%	+10.26%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-05	1.1446	1.2236	+0.06%	+0.59%	+9.18%	+22.94%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-05	1.1675	1.2465	+0.05%	+0.79%	+9.76%	+16.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-05	1.1781	1.2571	+0.05%	+0.99%	+10.47%	+26.38%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-05	1.0374	1.0774	+0.05%	-0.54%	+7.12%	+7.91%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-05	1.0448	1.0898	+0.05%	-0.13%	+8.15%	+9.21%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-05	1.1410	1.1410	+0.04%	-0.09%	+8.22%	+14.10%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-05	1.1556	1.1556	+0.04%	+0.11%	+8.82%	+13.82%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-05	1.0426	1.0960	+0.04%	+0.03%	+9.39%	+9.68%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-05	1.0455	1.0989	+0.04%	+0.12%	+9.63%	+9.98%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-05	1.1681	1.1681	+0.03%	+0.31%	+9.52%	+16.81%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-05	1.0096	1.2053	+0.03%	+0.87%	+8.97%	+22.27%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-05	1.0211	1.1983	+0.03%	+0.78%	+8.68%	+21.47%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-02-05	1.0410	1.1640	+0.03%	+0.52%	+7.74%	+17.01%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-05	1.0429	1.2809	+0.03%	+1.65%	+8.79%	+31.65%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-05	1.0680	1.1130	+0.03%	+0.89%	+9.45%	+11.32%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-05	1.0713	1.1163	+0.03%	+0.63%	+8.21%	+11.97%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-05	1.1287	1.4694	+0.03%	+0.90%	--	+2.63%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-05	0.8549	1.9196	+0.02%	+0.98%	+9.57%	+101.86%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-05	0.8550	0.8550	+0.02%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-05	1.0070	1.0070	+0.02%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-05	1.0246	1.0346	+0.02%	+0.91%	--	+3.47%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-05	1.0271	1.0788	+0.02%	+0.14%	+7.73%	+8.03%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-05	1.0314	1.1972	+0.02%	+0.80%	+8.47%	+21.00%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-05	1.0337	1.0437	+0.02%	+1.03%	--	+4.38%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-05	1.0362	1.0879	+0.02%	+0.55%	+8.70%	+8.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-05	1.0365	1.2033	+0.02%	+0.89%	+8.74%	+21.67%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-02-05	1.0570	1.1915	+0.02%	+1.27%	+10.32%	+57.30%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-05	1.0686	1.0686	+0.02%	+1.56%	--	+6.86%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-05	1.0767	1.1217	+0.02%	+0.71%	+8.57%	+12.52%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-02-05	1.0839	1.1628	+0.02%	+1.32%	+8.85%	+16.68%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-05	1.0901	1.0901	+0.02%	+1.90%	--	+8.18%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-05	1.0910	1.0910	+0.02%	+1.98%	--	+9.10%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-05	1.0984	1.2754	+0.02%	+1.07%	+8.97%	+29.54%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-05	1.1089	1.4496	+0.02%	+0.48%	+7.28%	+45.26%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-05	1.1291	1.4698	+0.02%	+0.89%	+8.56%	+47.42%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-05	1.1304	1.1304	+0.02%	+1.57%	--	+5.81%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-05	1.1652	1.2772	+0.02%	+0.10%	+9.39%	+29.60%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-05	1.1654	1.3174	+0.02%	+0.47%	+10.60%	+34.83%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-05	1.3434	1.5414	+0.01%	+1.20%	+9.06%	+56.30%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-05	1.0060	1.1604	+0.01%	+0.54%	+7.75%	+58.25%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-05	1.0073	1.2800	+0.01%	+0.86%	+7.47%	+30.80%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-05	1.0075	1.0875	+0.01%	+0.15%	+8.09%	+9.00%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-05	1.0078	1.0078	+0.01%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-05	1.0136	1.2131	+0.01%	+0.98%	+4.39%	+22.92%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-05	1.0203	1.2528	+0.01%	+1.37%	+5.66%	+27.35%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-05	1.0236	1.0846	+0.01%	+0.93%	+8.29%	+8.65%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-05	1.0254	1.1943	+0.01%	+3.04%	+9.01%	+20.98%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-05	1.0271	1.0911	+0.01%	+1.26%	+8.97%	+9.33%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-05	1.0367	1.0367	+0.01%	+0.94%	--	+3.67%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-05	1.0379	1.2563	+0.01%	+3.16%	+8.99%	+15.96%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-05	1.0406	1.0406	+0.01%	+1.15%	--	+4.06%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-05	1.0435	1.3008	+0.01%	+0.48%	+9.27%	+33.32%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-05	1.0436	1.0436	+0.01%	+1.51%	--	+4.36%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-05	1.0471	1.0471	+0.01%	+1.71%	--	+4.71%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-05	1.0519	1.2506	+0.01%	+0.38%	+6.11%	+26.12%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-05	1.0539	1.2332	+0.01%	+0.11%	+8.32%	+25.37%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-02-05	1.0573	1.1362	+0.01%	+0.90%	+7.50%	+13.95%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-05	1.0634	1.0634	+0.01%	+1.20%	--	+6.34%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-05	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.13%	--	+6.83%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-05	1.0684	1.0687	+0.01%	+1.52%	--	+6.87%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-05	1.0685	1.0685	+0.01%	+1.40%	--	+6.85%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-05	1.0686	1.0686	+0.01%	+1.39%	--	+4.26%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-05	1.0693	1.0693	+0.01%	+1.38%	--	+1.79%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-05	1.0701	1.1107	+0.01%	+1.99%	+9.88%	+11.17%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-05	1.0706	1.1112	+0.01%	+2.00%	+9.95%	+10.09%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-02-05	1.0709	1.1498	+0.01%	+1.10%	+8.17%	+13.47%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-05	1.0710	1.1116	+0.01%	+2.00%	+9.97%	+11.26%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-05	1.0710	1.0710	+0.01%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-05	1.0730	1.0733	+0.01%	+1.73%	--	+7.33%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-05	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.75%	--	+7.41%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-05	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.75%	--	+5.90%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-05	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.33%	--	+7.46%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-05	1.0750	1.0750	+0.01%	+3.44%	--	+7.50%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-05	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.55%	--	+7.14%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-05	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.56%	--	+7.16%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-05	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.56%	+7.31%	+7.76%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-05	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.78%	--	+8.35%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-05	1.0843	1.2315	+0.01%	+0.93%	+7.65%	+23.99%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-05	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.77%	--	+8.46%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-05	1.0940	1.0960	+0.01%	+1.33%	+6.34%	+9.60%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-05	1.0947	1.2062	+0.01%	+3.98%	+12.10%	+21.72%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-05	1.1018	1.1038	+0.01%	+1.54%	--	+6.71%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-05	1.1020	1.1040	+0.01%	+1.52%	+6.94%	+10.40%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-05	1.1024	1.1044	+0.01%	+1.53%	+6.98%	+10.44%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-05	1.1117	1.2247	+0.01%	+1.76%	+9.78%	+24.16%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-05	1.1117	1.1367	+0.01%	+1.74%	+9.81%	+10.69%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-05	1.1193	1.1193	+0.01%	+1.35%	+6.94%	+11.93%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-05	1.1244	1.1244	+0.01%	+1.06%	+4.50%	+12.44%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-05	1.1253	1.1253	+0.01%	+1.66%	+8.17%	+12.53%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-05	1.1292	1.1292	+0.01%	+1.54%	+7.52%	+8.00%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-05	1.1298	1.1298	+0.01%	+1.56%	+7.59%	+12.98%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-05	1.1321	1.2793	+0.01%	+1.33%	+8.97%	+28.92%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-05	1.1358	1.1358	+0.01%	+1.87%	+8.81%	+9.24%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-05	1.1359	1.1359	+0.01%	+1.86%	+8.81%	+13.59%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-05	1.1491	1.1861	+0.01%	+1.15%	+5.87%	+10.80%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-05	1.1615	1.1725	+0.01%	+1.41%	--	+4.94%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-05	1.1717	1.1717	+0.01%	+1.22%	+6.01%	+7.44%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-05	1.1816	1.1876	+0.01%	+1.56%	+7.05%	+18.77%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-05	1.1925	1.1985	+0.01%	+1.64%	+7.34%	+19.86%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-05	1.1929	1.1989	+0.01%	+1.64%	--	+5.54%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-05	1.1932	1.1992	+0.01%	+1.66%	+7.39%	+19.93%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-05	1.2790	1.4690	+0.01%	+0.79%	+7.75%	+48.58%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-05	1.0641	1.0641	+0.00%	+0.58%	+2.83%	+35.45%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-05	1.0763	1.0763	+0.00%	+0.87%	+3.74%	+39.55%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-02-05	1.1623	1.2053	+0.00%	+1.41%	+6.64%	+20.87%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-05	1.1295	1.1725	+0.00%	+1.00%	+5.38%	+17.52%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-05	1.1053	1.1303	+0.00%	+1.54%	+9.12%	+10.05%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-05	1.1671	1.1671	+0.00%	+1.34%	+6.45%	+16.71%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-05	1.1554	1.1554	+0.00%	+1.13%	+5.82%	+12.01%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-05	1.1149	1.1149	+0.00%	+0.76%	+3.60%	+11.49%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-05	1.1264	1.1264	+0.00%	+0.91%	+4.07%	+12.64%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-05	1.0514	1.2889	+0.00%	+3.50%	+10.13%	+18.21%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-05	1.1583	1.1583	+0.00%	+1.55%	+9.80%	+15.83%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-05	1.1425	1.1425	+0.00%	+1.25%	+8.81%	+14.25%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-05	1.1540	1.1540	+0.00%	+1.35%	+9.14%	+15.40%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-05	1.0937	1.1177	+0.00%	+1.68%	+8.95%	+11.81%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-05	1.0971	1.1211	+0.00%	+1.79%	+9.25%	+12.15%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-05	1.0670	1.1076	+0.00%	+1.79%	+9.56%	+10.85%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-05	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.35%	+6.96%	+7.38%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-05	1.0782	1.0782	+0.00%	+1.57%	--	+7.82%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-05	1.0672	1.0672	+0.00%	+3.02%	--	+6.72%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-05	1.0516	1.0516	+0.00%	+3.13%	--	+5.16%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-05	1.0463	1.0463	+0.00%	+2.83%	--	+4.63%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-05	1.0364	1.0364	+0.00%	+3.20%	--	+3.64%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-05	1.0338	1.0338	+0.00%	+2.98%	--	+3.38%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-05	1.0093	1.0093	+0.00%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-05	1.0105	1.0105	+0.00%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-05	100.4354	1.0044	+0.00%	--	--	+0.44%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-05	1.0081	1.0081	-0.01%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-05	1.0070	1.0070	-0.01%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-05	1.0458	1.1325	-0.02%	+1.27%	+14.33%	+13.73%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-05	1.1841	1.8751	-0.06%	+3.57%	+14.93%	+114.97%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-05	1.1798	1.3588	-0.07%	+3.35%	--	+6.08%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-05	1.1775	1.3565	-0.07%	+3.25%	--	+6.54%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-05	1.4337	1.4337	-0.07%	+7.64%	+15.01%	+43.37%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-05	1.1187	1.7917	-0.07%	+3.14%	+13.55%	+93.88%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-05	1.4838	1.4838	-0.07%	+8.07%	+16.39%	+48.38%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-05	1.6729	1.7079	-0.08%	+4.46%	+11.08%	+71.81%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-05	1.8143	1.8493	-0.09%	+4.88%	+12.55%	+86.26%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-05	1.1342	1.1342	-0.10%	+4.76%	--	+13.42%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-05	1.1241	1.1241	-0.10%	+4.33%	--	+12.41%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-05	1.0904	1.0904	-0.10%	+3.19%	--	+9.04%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-05	1.0814	1.0814	-0.10%	+2.77%	--	+8.14%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-05	1.1998	1.1998	-0.19%	+6.22%	+20.00%	+19.98%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-05	1.1027	1.1027	-0.20%	+6.46%	--	+10.27%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-05	1.0961	1.0961	-0.20%	+6.09%	--	+9.61%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-05	1.0952	1.0952	-0.20%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-05	1.1854	1.1854	-0.20%	+5.78%	+18.56%	+18.54%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-05	1.0844	1.0844	-0.20%	+3.37%	--	+8.44%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-05	1.0950	1.0950	-0.21%	+3.79%	--	+9.50%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-05	1.0289	1.0289	-0.23%	--	--	+2.89%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-05	1.0272	1.0272	-0.23%	--	--	+2.72%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-05	1.1473	1.1473	-0.23%	+8.09%	--	+14.73%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-05	1.1590	1.1590	-0.24%	+8.54%	--	+15.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-05	1.0937	1.1140	-0.25%	+6.72%	--	+11.42%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-05	1.1053	1.1256	-0.25%	+7.11%	--	+12.58%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-05	1.5233	1.7973	-0.26%	+10.25%	+23.24%	+95.06%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-05	1.6114	1.8854	-0.27%	+10.68%	+24.72%	+105.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-05	1.2557	1.5487	-0.27%	+8.58%	+15.95%	+60.26%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-05	1.3910	1.3910	-0.27%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-05	1.3533	2.1034	-0.27%	+11.28%	+16.70%	+148.71%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-05	1.3376	2.0330	-0.28%	+10.84%	+15.33%	+135.91%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-05	1.2553	1.2553	-0.28%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-05	1.2039	1.4969	-0.28%	+8.12%	+14.64%	+54.79%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-05	1.0736	1.4595	-0.36%	+9.08%	+14.76%	+55.65%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-05	1.0656	1.4165	-0.36%	+8.65%	+13.43%	+49.67%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-02-05	2.2527	2.3397	-0.38%	+9.96%	+16.90%	+135.67%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-05	2.2526	2.2526	-0.38%	--	--	+4.53%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-05	1.9602	2.0472	-0.38%	+9.52%	+15.51%	+106.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-05	1.0928	1.0928	-0.38%	+8.36%	--	+9.28%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-05	1.1029	1.1029	-0.39%	+8.77%	--	+10.29%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-05	1.1026	1.1026	-0.39%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-05	1.2543	1.2543	-0.40%	+16.90%	--	+18.09%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-05	1.2542	1.7055	-0.40%	+16.91%	+17.11%	+86.80%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-05	1.2540	1.2540	-0.41%	--	--	+5.65%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-05	1.2224	1.6737	-0.41%	+16.44%	+15.76%	+81.98%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-05	1.2113	1.2913	-0.46%	+12.96%	+27.32%	+30.77%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-05	1.1468	1.1468	-0.48%	+9.44%	+17.02%	+14.68%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-05	1.1657	1.1657	-0.48%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-05	1.1659	1.1659	-0.49%	+9.88%	+18.45%	+16.59%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-05	1.1402	1.1402	-0.56%	+7.60%	--	+14.02%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-05	1.1310	1.1310	-0.56%	+7.17%	--	+13.10%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-05	2.4359	2.4359	-0.90%	--	--	+11.80%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-05	2.2873	2.5689	-0.91%	+31.51%	+28.79%	+185.73%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-05	2.4355	2.7171	-0.91%	+32.05%	+30.31%	+202.47%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1886	1.1886	+2.96%	+36.59%	+18.53%	+18.86%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-03	1.1702	1.1702	+2.96%	+36.02%	+17.10%	+17.02%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-03	1.2550	1.2550	+2.78%	+39.96%	--	+25.50%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.2737	1.2737	+2.78%	+40.68%	--	+27.37%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	0.9867	0.9867	+2.42%	+38.27%	+18.59%	-1.33%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-03	0.9691	0.9691	+2.41%	+37.70%	+17.18%	-3.09%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-03	1.4162	1.4162	+2.41%	+40.09%	+25.68%	+41.62%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-03	1.1447	1.1447	+2.37%	+33.77%	+17.68%	+14.47%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1651	1.1651	+2.36%	+34.46%	+19.46%	+16.51%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-03	1.1206	1.1206	+2.29%	+44.57%	+28.98%	+12.06%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-03	1.2474	1.2474	+2.28%	+27.40%	--	+24.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-03	1.2192	1.2192	+2.20%	+42.61%	+29.50%	+21.92%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-03	1.1418	1.1418	+2.19%	--	--	+14.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.5919	1.5919	+2.10%	+26.66%	+11.32%	+59.19%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.6139	1.6139	+2.10%	+27.24%	+12.77%	+17.32%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.2324	1.2324	+2.08%	+40.43%	+26.57%	+23.24%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-03	1.2099	1.2099	+2.08%	+39.70%	+24.67%	+20.99%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.4901	1.4901	+1.89%	+24.50%	+11.30%	+49.01%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.5061	1.5061	+1.88%	+24.87%	+12.43%	+15.58%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-03	1.3206	1.3206	+1.83%	+26.71%	--	+32.06%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.6286	1.6286	+1.80%	+25.60%	+11.00%	+15.46%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.6092	1.6092	+1.80%	+25.09%	+9.75%	+60.92%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-05	1.0377	1.0377	+1.76%	+31.34%	+5.70%	+3.77%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-05	1.0121	1.0121	+1.74%	+30.51%	+3.79%	+1.21%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-03	1.3031	1.3031	+1.71%	+27.31%	--	+30.31%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-03	1.2969	1.2969	+1.64%	+27.41%	--	+29.69%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-30	1.0782	1.0782	+1.33%	--	--	+7.82%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-03	1.3090	1.3090	+1.33%	+30.03%	--	+30.90%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-30	1.0772	1.0772	+1.33%	--	--	+7.72%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1079	1.1079	+1.28%	+14.44%	+15.18%	+10.79%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.1187	1.1187	+1.28%	+14.80%	+16.24%	+17.97%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-05	2.0986	2.0986	+1.26%	+21.48%	-1.32%	+9.40%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-05	2.1149	2.1149	+1.26%	+21.74%	-0.68%	+10.25%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-05	2.1480	2.1480	+1.26%	+22.23%	+0.53%	+114.80%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-30	1.6290	1.6290	+1.22%	+59.28%	--	+62.90%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.0895	1.0995	+0.80%	+11.34%	+12.62%	+14.60%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.0778	1.0878	+0.79%	+10.98%	+11.49%	+8.81%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-05	5.170	5.170	+0.70%	+9.37%	-23.29%	+417.00%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1097	1.1097	+0.61%	+8.91%	+11.25%	+10.97%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.1196	1.1196	+0.60%	+9.18%	+12.17%	+15.49%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.1080	1.1080	+0.59%	+12.23%	+12.66%	+15.61%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.0975	1.0975	+0.59%	+11.92%	+11.66%	+9.75%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-05	0.8760	0.8760	+0.55%	+25.45%	+2.71%	-12.40%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-05	2.0018	2.0018	+0.53%	+25.21%	-7.23%	+100.18%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-05	2.2547	2.2547	+0.53%	+24.71%	+4.85%	+13.63%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-05	1.9532	1.9532	+0.53%	+24.46%	-8.93%	-1.56%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-30	1.0028	1.0028	+0.50%	--	--	+0.28%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-30	1.0029	1.0029	+0.50%	--	--	+0.29%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-03	1.1163	1.1163	+0.45%	+8.26%	+11.99%	+12.43%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1061	1.1061	+0.44%	+7.96%	+11.05%	+10.61%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-03	1.1049	1.1049	+0.35%	+5.97%	--	+10.49%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-03	1.0952	1.0952	+0.34%	+5.64%	--	+9.52%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-05	2.380	2.435	+0.34%	+44.95%	+29.35%	+150.18%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-04	1.0163	1.0163	+0.32%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-05	1.933	2.312	+0.31%	+27.25%	-18.44%	+151.23%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-05	2.281	2.336	+0.31%	+44.37%	+27.72%	+139.97%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-05	1.636	1.636	+0.31%	+42.63%	+8.70%	-6.67%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-04	1.0167	1.0167	+0.31%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-05	1.646	1.646	+0.30%	+42.63%	+9.22%	-6.10%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-05	1.675	1.675	+0.30%	+43.41%	+10.71%	+67.50%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-05	1.3943	1.3943	+0.22%	+67.85%	+38.83%	+39.43%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-05	1.3674	1.3674	+0.21%	+67.16%	+37.18%	+36.74%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-04	1.0928	1.0928	+0.21%	+3.18%	+7.52%	+9.28%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-04	1.0806	1.0806	+0.20%	+2.86%	+6.54%	+8.06%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-05	1.7120	1.7120	+0.09%	+38.27%	-17.83%	+71.20%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-05	1.7138	1.7138	+0.08%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-05	1.1076	1.1076	+0.08%	+13.03%	+13.34%	+10.76%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-05	1.2223	1.2223	+0.07%	+24.02%	--	+22.23%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-05	1.2122	1.2122	+0.06%	+23.24%	--	+21.22%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-05	0.6528	0.6528	+0.05%	+37.93%	-16.55%	-34.72%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-05	0.6819	0.6819	+0.04%	+39.02%	-14.53%	-31.81%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-05	1.0191	1.0191	+0.04%	+2.38%	+4.69%	+1.91%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-30	1.2393	1.2393	+0.02%	+0.79%	-1.46%	+23.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-30	1.3031	1.3031	+0.01%	+1.13%	+0.07%	+30.31%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-05	1.5740	1.5740	+0.01%	+66.02%	--	+57.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-05	1.212	1.547	+0.00%	+55.19%	+21.20%	+58.41%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-05	1.1573	1.1573	+0.00%	+5.72%	+11.83%	+11.46%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-05	1.1687	1.1687	+0.00%	+5.94%	+12.50%	+16.87%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-05	1.5616	1.5616	+0.00%	+65.02%	--	+56.16%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-05	1.4045	1.4045	-0.01%	+18.74%	+38.09%	+40.45%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-30	0.9996	0.9996	-0.03%	--	--	-0.04%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-05	1.0693	1.0693	-0.04%	--	--	+6.93%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-05	1.0659	1.0659	-0.04%	--	--	+6.59%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-30	0.9995	0.9995	-0.04%	--	--	-0.05%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-05	1.1851	1.4851	-0.07%	+26.93%	--	+30.72%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-05	1.172	1.507	-0.09%	+55.85%	+22.59%	+55.03%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-05	1.1748	1.1748	-0.10%	+5.70%	+12.99%	+17.48%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-05	1.1747	1.1747	-0.10%	+5.69%	--	+13.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-05	1.1564	1.1564	-0.10%	+5.34%	+11.82%	+15.64%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-05	1.1547	1.1547	-0.14%	+5.61%	--	+10.13%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-05	1.1667	1.1667	-0.15%	+5.97%	+10.81%	+16.67%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-05	1.814	1.814	-0.17%	+23.15%	+4.67%	+81.40%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-05	1.0020	1.0020	-0.17%	+7.72%	+10.54%	+0.20%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-05	1.5240	1.5240	-0.18%	+5.31%	+11.89%	+52.40%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-05	1.4997	1.4997	-0.19%	+4.95%	+10.68%	+10.27%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-05	1.6284	1.6284	-0.20%	+50.25%	+32.64%	+62.84%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-05	0.9626	1.0126	-0.23%	+7.25%	+2.10%	+0.99%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-05	1.2557	1.2557	-0.29%	+9.45%	--	+20.58%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-05	1.2312	1.2312	-0.29%	+9.01%	+15.64%	+23.12%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-05	1.2557	1.2557	-0.29%	+9.45%	+17.04%	+25.57%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-05	1.2379	1.2379	-0.32%	+11.34%	+19.66%	+23.79%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-05	0.8769	0.8769	-0.35%	+32.68%	+0.21%	-12.85%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-05	0.8633	0.8633	-0.36%	+32.12%	-0.92%	-3.85%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-05	0.8583	0.8583	-0.36%	+31.88%	-1.32%	-4.41%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-05	1.3464	1.3464	-0.38%	+38.33%	--	+34.64%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-05	1.3591	1.3591	-0.39%	+39.15%	--	+35.91%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-05	1.0327	1.0327	-0.40%	+1.77%	+4.72%	+3.27%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-05	1.0149	1.0149	-0.40%	+1.36%	+3.46%	+1.49%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-05	1.0326	1.0326	-0.41%	+1.76%	+4.70%	+3.26%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-05	1.3889	1.8889	-0.43%	+43.16%	+5.29%	+95.79%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-05	1.6275	1.6275	-0.43%	+13.45%	+15.82%	+62.75%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-05	1.5764	1.5764	-0.44%	+13.00%	+14.44%	+57.64%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-05	1.9400	1.9400	-0.45%	+32.31%	+23.04%	+94.00%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-05	1.8353	1.8353	-0.45%	+31.24%	+20.12%	+83.53%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-05	1.0563	1.0563	-0.46%	+7.11%	+0.53%	+5.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-05	1.0694	1.0694	-0.47%	+10.76%	+12.78%	+6.94%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-05	1.0684	1.0684	-0.48%	+10.75%	--	+17.43%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-05	1.0459	1.0459	-0.48%	+10.32%	+11.43%	+4.59%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-05	1.255	1.255	-0.48%	+4.93%	-2.41%	+25.50%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-05	1.6108	1.6108	-0.49%	+27.05%	+32.39%	+61.08%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-05	1.6057	1.6057	-0.50%	--	--	+30.67%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-05	1.194	1.194	-0.50%	+4.10%	-4.71%	-6.35%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-05	1.6367	1.6797	-0.55%	+14.94%	+17.15%	+68.79%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-05	1.5749	1.6179	-0.56%	+14.47%	+15.78%	+62.53%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-05	1.1171	1.1171	-0.70%	+5.21%	--	+11.71%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-05	1.1066	1.1066	-0.71%	+4.85%	--	+10.66%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-05	1.6007	1.6007	-0.77%	+67.79%	+37.59%	+60.07%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-05	1.1494	1.1494	-0.80%	+31.38%	--	+14.94%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-05	1.1311	1.1311	-0.81%	+30.58%	--	+13.11%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-05	2.4002	2.4212	-0.84%	+43.92%	+28.66%	+144.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-05	2.3207	2.3207	-0.84%	+42.76%	+25.63%	+3.33%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-05	2.3770	2.3770	-0.84%	+43.63%	+27.66%	+3.84%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-05	1.2325	1.2325	-0.85%	+22.19%	--	+23.25%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-05	1.2388	1.2388	-0.86%	+22.68%	--	+23.88%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-05	1.2913	1.2913	-0.87%	+11.32%	+7.82%	+29.13%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-05	1.3238	1.3238	-0.87%	+11.76%	+9.12%	+32.38%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-05	1.1441	1.3941	-0.89%	+26.97%	+2.73%	+32.54%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-05	1.0596	1.0596	-0.93%	+31.14%	+8.09%	+5.96%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-05	1.0784	1.0784	-0.93%	+31.79%	+9.59%	+7.84%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-05	0.9401	0.9401	-0.95%	+40.50%	-6.43%	-5.99%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-05	0.9091	0.9091	-0.96%	+39.67%	-8.11%	-9.09%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-05	1.5034	1.5034	-1.01%	+49.00%	+35.72%	+50.34%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-05	1.4535	1.4535	-1.01%	+48.10%	+33.30%	+45.35%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-05	1.5239	1.5239	-1.11%	+57.84%	+38.55%	+52.39%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-05	1.4978	1.4978	-1.12%	+57.07%	+36.65%	+49.78%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-05	0.8364	0.8364	-1.12%	+30.14%	+16.83%	-16.36%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-05	0.8581	0.8581	-1.13%	+48.82%	+37.63%	-14.19%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-05	0.8389	0.8389	-1.13%	+48.06%	+35.57%	-16.11%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-05	3.171	4.868	-1.25%	+29.91%	+11.34%	+664.37%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-05	0.8430	0.8430	-1.25%	+34.34%	+0.36%	-15.70%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-05	1.0160	1.0160	-1.40%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-05	1.0144	1.0144	-1.40%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-05	1.2195	1.2195	-1.41%	+33.72%	+34.03%	+21.95%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-05	1.1561	1.1561	-1.41%	--	--	+15.61%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-05	1.1532	1.1532	-1.41%	--	--	+15.32%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-05	1.606	1.606	-1.41%	+32.51%	-12.00%	+60.60%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-05	1.1931	1.1931	-1.41%	+33.05%	+32.02%	+19.31%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-05	1.1784	1.1784	-1.41%	+28.34%	+1.74%	-2.58%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-05	1.2055	1.2055	-1.41%	+29.25%	+3.67%	+20.55%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-05	1.1766	1.1766	-1.42%	+28.44%	+1.77%	-2.73%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-05	1.6459	1.6459	-1.43%	+59.77%	+59.07%	+64.59%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-05	1.6802	1.6802	-1.43%	+60.86%	+62.13%	+68.02%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-05	1.6564	1.6564	-1.43%	+60.07%	+60.01%	+65.64%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-05	0.8002	0.8002	-1.44%	+36.46%	+20.22%	-19.98%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-05	0.9764	0.9764	-1.44%	--	--	-2.36%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-05	0.9748	0.9748	-1.45%	--	--	-2.52%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-05	0.7769	0.7769	-1.45%	+35.73%	+18.12%	-22.31%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-05	1.8257	1.8257	-1.47%	+44.87%	+0.81%	+82.57%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-05	1.7031	1.7031	-1.50%	+41.59%	+22.95%	+70.31%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-05	1.6596	1.6596	-1.50%	+40.70%	+20.45%	+4.42%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-05	1.6825	1.6825	-1.50%	+40.98%	+22.34%	+5.86%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-05	1.1356	1.1356	-1.53%	+59.49%	+38.67%	+13.56%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-05	1.1564	1.1564	-1.53%	+60.14%	+40.34%	+15.64%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-05	3.211	3.211	-1.53%	+34.58%	+7.82%	-8.91%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-05	1.0191	1.0191	-1.54%	+59.36%	+37.20%	+1.91%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-05	1.3835	1.3835	-1.54%	+40.97%	--	+38.35%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-05	3.266	4.595	-1.54%	+35.01%	+9.08%	+556.99%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-05	1.3727	1.3727	-1.54%	+40.11%	--	+37.27%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-05	3.187	3.187	-1.54%	+34.25%	+7.13%	-6.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-05	1.6415	1.6415	-1.59%	+46.44%	+64.51%	+64.15%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-05	1.6195	1.6195	-1.59%	+45.85%	+62.91%	+61.95%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-05	2.468	3.101	-1.59%	+40.86%	+3.47%	+228.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-05	3.7575	3.7575	-1.63%	+86.25%	+86.98%	+275.75%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-05	3.9678	3.9678	-1.63%	+87.78%	+91.62%	+296.78%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-05	1.1734	1.2307	-1.63%	+31.81%	+15.84%	+23.15%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-05	1.0201	1.0201	-1.69%	+63.71%	+30.11%	+2.01%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-05	0.9934	0.9934	-1.69%	+62.67%	+27.69%	-0.66%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-05	0.6972	0.6972	-1.71%	+36.84%	+21.57%	-30.28%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-05	1.1177	1.1177	-1.71%	+71.72%	+9.41%	+11.77%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-05	0.6834	0.6834	-1.71%	+36.30%	+20.13%	-31.66%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-05	1.1369	1.1369	-1.71%	+72.57%	+11.11%	+13.69%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-05	1.3488	1.3488	-1.75%	+40.56%	+32.97%	+34.88%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-05	7.636	7.886	-1.75%	+77.42%	+52.02%	+817.43%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-05	1.3237	1.3237	-1.75%	+39.73%	+30.61%	+32.37%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-05	1.8130	1.8130	-1.77%	+53.29%	--	+81.30%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-05	1.7918	1.7918	-1.77%	+52.69%	--	+79.18%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-05	1.0420	1.0420	-1.78%	+52.79%	+20.49%	+4.20%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-05	1.0471	1.0471	-1.79%	+68.56%	+54.71%	+4.71%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-05	1.0737	1.0737	-1.79%	+69.38%	+57.04%	+7.37%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-05	1.3503	1.3503	-1.80%	+26.67%	--	+35.03%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-05	1.3729	1.3729	-1.81%	+27.44%	--	+37.29%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-05	4.405	4.974	-1.85%	+50.39%	+14.95%	+517.06%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-05	4.293	4.293	-1.85%	+49.37%	+12.83%	+21.58%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-05	4.337	4.337	-1.86%	+49.76%	+13.56%	+22.83%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-05	0.5992	0.5992	-1.90%	+29.84%	+4.26%	-40.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-05	0.6929	0.6929	-1.92%	+31.98%	+6.50%	-30.71%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-05	0.7139	0.7139	-1.94%	+32.77%	+8.41%	-28.61%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-05	0.7303	4.1178	-1.97%	+42.86%	+17.98%	+473.57%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-05	1.0183	1.0183	-2.04%	+30.72%	+5.95%	+1.83%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-05	0.9840	0.9840	-2.04%	+29.94%	+4.06%	-1.60%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-05	1.0210	1.0210	-2.07%	+66.56%	+42.12%	+2.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-05	1.6231	1.6231	-2.08%	+55.31%	--	+62.31%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-05	1.6483	1.6483	-2.09%	+56.41%	--	+64.83%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-05	0.9955	0.9955	-2.09%	+65.64%	+39.94%	-0.45%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-05	2.2468	3.6478	-2.18%	+30.89%	-7.18%	+396.52%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-05	1.909	1.909	-2.20%	+48.68%	-7.29%	-18.24%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-05	1.943	1.943	-2.21%	+49.35%	-5.95%	+94.30%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-05	1.898	1.898	-2.22%	+48.51%	-7.64%	-18.72%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-05	2.410	2.410	-2.39%	+59.08%	+11.83%	+31.77%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-05	2.389	2.389	-2.41%	+58.74%	+11.12%	+34.14%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-05	2.429	2.429	-2.41%	+59.28%	+12.51%	+142.90%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-05	1.2823	1.2823	-2.48%	+45.42%	+19.27%	+28.23%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-05	1.3013	1.3013	-2.48%	+45.79%	+20.55%	+30.13%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-05	2.0459	2.1089	-2.53%	+81.62%	+174.02%	+114.50%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-05	2.0818	2.1448	-2.53%	+82.34%	+177.36%	+118.14%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-05	3.517	3.517	-2.55%	+47.90%	+15.54%	+20.28%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-05	3.506	3.506	-2.56%	+47.81%	+15.03%	+19.90%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-05	3.0295	8.5597	-2.56%	+40.80%	+6.41%	+1747.33%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-05	3.577	3.829	-2.56%	+48.73%	+17.13%	+299.69%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-05	1.8120	1.8120	-2.60%	+96.15%	+90.80%	+81.20%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-05	1.7835	1.7835	-2.60%	+95.35%	+88.51%	+78.35%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-05	0.7305	0.7305	-2.61%	+48.54%	-9.43%	-26.95%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-05	0.7115	0.7115	-2.61%	+47.64%	-11.05%	-28.85%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-05	1.5130	1.5130	-2.63%	+56.08%	+17.59%	+51.30%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-05	1.5675	1.5675	-2.63%	+57.02%	+19.73%	+56.75%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-05	1.1862	1.1862	-2.68%	+59.11%	+31.80%	+18.62%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-05	1.2113	1.2113	-2.68%	+59.93%	+33.82%	+21.13%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-05	0.9077	0.9077	-2.71%	+27.63%	-8.17%	-9.23%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-05	0.8935	0.8935	-2.72%	+27.13%	-9.27%	-10.65%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-05	1.2310	1.2310	-2.73%	+57.00%	--	+23.10%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-05	1.2531	1.2531	-2.74%	+57.94%	--	+25.31%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-05	0.7099	0.7099	-2.83%	+38.33%	--	+48.67%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-05	1.0721	1.0721	-2.85%	+44.16%	+4.11%	+7.21%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-05	0.6965	0.6965	-2.85%	+37.76%	--	+47.41%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-05	1.0504	1.0504	-2.85%	+43.28%	+2.24%	+5.04%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-05	1.0425	1.0425	-2.96%	+37.86%	+13.54%	+4.25%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-05	1.0894	1.0894	-3.02%	+52.00%	+23.61%	+8.94%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-05	1.1087	1.1087	-3.03%	+52.61%	+25.09%	+10.87%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-05	1.797	1.797	-3.07%	+29.47%	-20.70%	+79.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-05	1.754	1.754	-3.09%	+28.97%	-21.63%	+75.40%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-05	1.4369	1.4369	-4.45%	+43.81%	--	+43.69%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-05	1.4425	1.4425	-4.45%	+44.35%	--	+44.25%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-05	1.462	1.836	-4.51%	+76.36%	+20.73%	+93.85%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-05	1.494	1.868	-4.54%	+77.22%	+22.26%	+97.79%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-05	1.1201	1.1201	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-05	1.1172	1.1172	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-05	1.2337	1.2337	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-05	1.2301	1.2301	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-05	1.3619	1.3619	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-05	1.3655	1.3655	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-04	1.302	1.452	+1.40%	+119.93%	+35.91%	+35.03%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-04	1.286	1.286	+1.34%	+119.45%	--	+40.55%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-05	1.3550	1.3550	+0.83%	+6.16%	+20.93%	+35.50%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-05	0.8661	0.8661	+0.78%	+5.08%	+17.60%	-13.39%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-05	0.8581	0.8581	+0.78%	+4.88%	+16.84%	-14.19%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-05	1.1440	1.1440	+0.66%	+67.96%	+6.30%	+14.40%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-05	1.6654	1.6654	+0.62%	+62.54%	--	+66.54%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-05	1.6720	1.6720	+0.62%	+62.87%	--	+67.20%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-04	$2.4635	$2.4635	+0.49%	+28.27%	+29.91%	+146.35%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-04	$2.4635	$2.4635	+0.49%	+28.27%	+29.91%	+146.35%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-04	2.5658	2.5658	+0.38%	+24.38%	+34.05%	+156.58%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-04	$1.3990	$1.3990	+0.25%	+27.90%	--	+39.90%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-05	1.2177	1.2177	+0.22%	+25.94%	+33.40%	+21.77%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-05	1.2221	1.3671	+0.22%	+26.11%	+33.69%	+39.73%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-04	$2.5372	$2.5372	+0.17%	+16.40%	+26.34%	+153.72%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-04	1.4971	1.4971	+0.15%	+26.53%	+40.02%	+49.71%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-04	1.3995	1.3995	+0.15%	+23.75%	--	+39.95%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-04	1.4088	1.4088	+0.14%	+24.06%	--	+40.88%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-04	2.3966	2.3966	+0.05%	+11.74%	+26.51%	+139.66%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-04	2.5834	2.5834	+0.05%	+12.88%	+30.36%	+158.34%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-04	$1.0511	$1.0511	+0.02%	+5.35%	+0.12%	+5.11%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-04	$1.0103	$1.0103	+0.01%	+4.91%	-1.10%	+1.03%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-04	$1.3843	$1.3843	-0.01%	+19.45%	+31.41%	+38.43%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-04	$1.3811	$1.3811	-0.01%	+19.44%	+31.11%	+38.11%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-04	1.0283	1.0283	-0.09%	+1.77%	+2.05%	+2.83%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-04	1.0598	1.0598	-0.09%	+2.18%	+3.31%	+5.98%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-04	1.3962	1.3962	-0.12%	+15.84%	+35.57%	+39.62%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-04	1.3686	1.3686	-0.12%	+15.13%	+33.22%	+36.86%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-04	1.999	1.999	-0.20%	+72.33%	+153.36%	+99.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-04	1.976	1.976	-0.20%	+71.23%	--	+128.97%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-04	1.4095	1.4095	-1.13%	+13.40%	--	+40.95%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-04	$1.4926	$1.4926	-1.67%	+14.30%	--	+49.26%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-04	1.4311	1.4311	-1.76%	+10.41%	--	+43.11%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-04	1.4452	1.4452	-1.77%	+10.85%	--	+44.52%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-04	1.4430	1.4430	-1.77%	+10.74%	--	+14.47%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-04	1.8875	1.8875	-1.87%	+14.02%	--	+88.75%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-04	$4.4798	$4.4798	-3.08%	+19.26%	--	+34.29%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-04	4.3906	4.3906	-3.19%	+15.67%	+97.51%	+339.06%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-04	4.3186	4.3186	-3.19%	+15.04%	+94.88%	+103.42%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-04	4.2833	4.2833	-3.19%	+14.80%	+93.73%	+101.85%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-05	1.4164	1.4164	+1.56%	+6.23%	+41.65%	+41.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-05	1.4251	1.4251	+1.56%	+6.34%	+42.08%	+42.51%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-02-05	1.1187	1.1187	+1.06%	+2.36%	-10.25%	+11.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-05	1.0842	1.0842	+1.05%	+1.94%	-11.33%	+8.42%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-05	2.1930	2.1930	+0.78%	+5.86%	-24.18%	+119.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-05	2.1683	2.1683	+0.78%	+5.60%	-24.74%	-30.96%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-05	1.0463	1.0463	+0.72%	--	--	+4.63%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-05	1.0467	1.0467	+0.72%	--	--	+4.67%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-05	0.9458	0.9458	+0.41%	+11.93%	-20.69%	-5.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-05	0.9202	0.9202	+0.40%	+11.47%	-21.65%	-7.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-05	1.2130	1.2130	+0.26%	+9.19%	+22.39%	+21.30%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-05	1.7471	1.7471	+0.26%	+60.45%	--	+74.71%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-05	1.7409	1.7409	+0.26%	+60.13%	--	+74.09%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-05	1.2019	1.2019	+0.26%	+8.92%	+21.48%	+20.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-05	1.0369	1.0369	+0.14%	+17.20%	+27.24%	+3.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-05	1.0250	1.0250	+0.14%	+16.73%	--	+23.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-05	0.7812	0.7812	-0.04%	+9.05%	-25.71%	-21.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-05	0.7873	0.7873	-0.05%	+9.30%	-25.15%	-21.27%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-05	0.7777	0.7777	-0.05%	+8.88%	-26.04%	-22.23%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-05	1.2718	1.2718	-0.19%	+15.47%	-24.01%	+27.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-05	1.2446	1.2446	-0.19%	+15.01%	-24.92%	+24.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-05	1.0055	1.0055	-0.40%	+20.53%	-9.63%	+0.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-05	1.1200	1.1925	-0.40%	+10.34%	--	+19.67%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-05	0.9739	0.9739	-0.41%	+20.04%	-10.72%	-2.61%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-05	1.1180	1.1878	-0.41%	+10.11%	--	+19.18%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-05	0.9763	0.9763	-0.43%	+34.72%	-14.19%	-2.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-05	1.0147	1.0147	-0.43%	+35.26%	-13.15%	+1.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-05	1.3089	1.3089	-0.58%	+34.33%	+22.37%	+30.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-05	1.2869	1.2869	-0.58%	+34.07%	+21.54%	+28.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-05	1.1566	1.1566	-0.85%	--	--	+15.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-05	1.1559	1.1559	-0.85%	--	--	+15.59%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-05	1.1883	1.2333	-0.85%	+18.75%	--	+23.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-05	1.1860	1.2240	-0.86%	+18.28%	--	+22.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-05	1.7375	1.7375	-1.00%	+65.98%	+93.49%	+73.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-05	1.7589	1.7589	-1.00%	+66.39%	+95.35%	+75.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-05	1.1523	1.1523	-1.15%	--	--	+15.23%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-05	1.9705	1.9705	-1.15%	+48.47%	--	+97.05%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-05	1.9640	1.9640	-1.16%	+48.17%	--	+96.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-05	1.1505	1.1505	-1.16%	--	--	+15.05%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-05	0.9667	0.9667	-1.34%	--	--	-3.33%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-05	0.9648	0.9648	-1.34%	--	--	-3.52%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-05	2.5423	2.5423	-1.35%	+69.91%	--	+154.23%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-05	2.5326	2.5326	-1.36%	+69.57%	--	+153.26%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-05	1.3718	1.3718	-1.36%	+65.58%	+91.62%	+37.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-05	1.3546	1.3546	-1.36%	+65.05%	+89.88%	+35.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-05	1.8909	1.8909	-1.39%	+49.27%	--	+89.09%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-05	1.8980	1.8980	-1.39%	+49.57%	--	+89.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-05	1.1227	1.1227	-1.41%	--	--	+12.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-05	1.1237	1.1237	-1.42%	--	--	+12.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-05	1.1646	1.1646	-1.48%	--	--	+16.46%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-05	1.1658	1.1658	-1.49%	--	--	+16.58%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-05	1.6510	1.6510	-1.60%	+25.43%	+24.55%	+65.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-05	1.6806	1.6806	-1.60%	+25.80%	+25.68%	+68.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-05	0.5955	0.5955	-1.73%	+30.48%	+10.16%	-40.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-05	0.6107	0.6107	-1.74%	+31.00%	+11.50%	-38.93%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-05	2.3682	2.3682	-2.18%	+47.08%	-2.80%	+136.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-05	2.4170	2.4170	-2.19%	+47.45%	-2.07%	+141.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-05	1.2490	1.2490	-2.35%	+40.09%	--	+24.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-05	1.2566	1.2566	-2.35%	+40.36%	--	+25.66%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-05	0.7813	0.7813	-2.56%	+59.32%	-1.30%	-21.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-05	0.7726	0.7726	-2.56%	+58.94%	-2.04%	-22.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-05	0.7699	0.7699	-2.57%	+58.68%	-2.49%	+5.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-05	1.3843	1.3843	-2.68%	--	--	+38.43%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-05	1.3824	1.3824	-2.68%	--	--	+38.24%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-05	2.2254	2.2254	-4.52%	+96.52%	--	+122.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-05	2.2060	2.2060	-4.52%	+95.74%	--	+120.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-05	1.6493	1.6493	-4.94%	--	--	+64.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-05	1.6470	1.6470	-4.94%	--	--	+64.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-05	0.6689	0.6689	-5.35%	+53.81%	-21.06%	-33.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-05	0.6618	0.6618	-5.35%	+53.44%	-21.65%	-33.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-05	1.0696	1.0696	+0.01%	+1.37%	+5.72%	+6.96%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-05	1.3543	1.3543	-0.21%	+15.95%	--	+35.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-05	1.3422	1.3422	-0.21%	+15.49%	--	+34.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-05	1.258	1.708	-0.40%	+26.58%	+33.91%	+85.22%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-05	1.244	1.368	-0.48%	+25.99%	--	+29.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-05	1.0804	1.0804	-0.52%	+28.76%	+18.71%	+8.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-05	1.0707	1.0707	-0.52%	+28.50%	+17.97%	+7.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-05	1.1666	1.1666	-0.55%	--	--	+16.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-05	1.5940	1.5940	-0.56%	+24.36%	+19.91%	+59.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-05	1.5661	1.5661	-0.56%	+24.05%	+19.01%	+56.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-05	1.1336	1.1336	-0.89%	+28.57%	+17.35%	+13.36%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-05	1.1389	1.1389	-0.90%	+28.70%	+17.70%	+13.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-05	1.4270	1.4270	-1.06%	--	--	+42.70%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-05	1.4220	1.4220	-1.06%	--	--	+42.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-05	1.9060	1.9060	-1.26%	+34.66%	--	+20.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-05	1.9280	1.9280	-1.26%	+35.19%	+16.35%	+92.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-05	1.8946	1.8946	-1.27%	+67.28%	--	+89.46%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-05	1.8775	1.8775	-1.27%	+66.61%	--	+87.75%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-05	1.1323	1.1323	-1.30%	--	--	+13.23%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-05	1.1320	1.1320	-1.30%	--	--	+13.20%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-05	1.1919	1.1919	-1.56%	+35.17%	--	+19.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-05	1.1787	1.1787	-1.57%	+34.60%	--	+17.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-05	1.5389	1.5389	-1.72%	+44.62%	+31.59%	+53.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-05	1.5099	1.5099	-1.72%	+44.32%	+30.76%	+50.99%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-05	1.4645	1.4645	-1.93%	+37.81%	+40.17%	+46.45%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-05	1.4826	1.4826	-1.93%	+38.35%	+41.86%	+48.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-05	1.3897	1.3897	-1.98%	+60.99%	+33.30%	+38.97%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-05	1.4029	1.4029	-1.98%	+61.38%	+34.29%	+40.29%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-05	1.1680	1.1680	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-05	1.4341	1.4341	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-05	1.4363	1.4363	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-05	1.4944	1.4944	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-05	1.4971	1.4971	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-02-05	1.3106	1.3106	+0.31%	+24.65%	+55.56%	+31.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-02-05	1.2673	1.2673	+0.30%	+24.15%	+53.52%	+26.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-05	1.1971	1.1971	-0.63%	+46.54%	--	+19.71%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-05	1.1894	1.1894	-0.63%	+46.17%	--	+18.94%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-05	2.3559	2.3559	-0.77%	+30.92%	--	+37.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-05	2.3319	2.8399	-0.77%	+30.39%	--	+27.68%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-05	2.3561	2.8641	-0.77%	+30.92%	+31.61%	+207.17%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-05	1.2719	1.2719	-1.28%	--	--	+27.19%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-05	1.2701	1.2701	-1.28%	--	--	+27.01%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-05	0.9847	0.9847	-0.11%	+18.38%	+10.68%	-1.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-05	1.0015	1.0015	-0.12%	+18.86%	+12.02%	+0.15%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-05	0.9856	0.9856	-0.12%	+18.16%	--	+19.63%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-05	1.6092	1.8191	-0.48%	+21.98%	+25.73%	+89.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-05	1.5739	1.7838	-0.48%	+21.49%	+24.22%	+15.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-05	1.3277	1.3277	-0.54%	+26.34%	--	+32.77%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-05	1.3420	1.3420	-0.54%	+26.84%	--	+34.20%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-05	1.0698	1.0698	-0.65%	--	--	+6.98%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-05	1.0683	1.0683	-0.65%	--	--	+6.83%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-05	0.7805	0.7805	-0.73%	+29.98%	+16.18%	-21.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-05	0.7497	0.7497	-0.73%	+28.97%	+13.44%	-25.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-05	2.2018	2.4668	-1.32%	+38.42%	--	+48.31%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-05	2.1713	2.4363	-1.32%	+37.86%	+40.44%	+48.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-05	1.6712	1.6712	-1.43%	+59.63%	--	+67.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-05	1.6828	1.6828	-1.44%	+60.04%	--	+68.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-05	1.0967	1.0967	-1.50%	+42.69%	+19.36%	+9.67%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-05	1.0589	1.0589	-1.51%	+41.56%	+16.53%	+5.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-05	0.9413	0.9413	+0.62%	--	--	-5.87%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-05	0.9421	0.9421	+0.61%	--	--	-5.79%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-05	1.259	1.319	-0.40%	--	--	+3.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-05	1.6188	1.6188	-0.47%	+22.60%	--	+20.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-05	1.2480	1.2480	-1.10%	+29.42%	--	+24.80%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-05	1.2450	1.2450	-1.11%	+29.15%	--	+24.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-05	1.3259	1.3259	-1.32%	--	--	+32.59%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-05	2.2150	2.2150	-1.32%	+39.12%	--	+33.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-05	1.3245	1.3245	-1.33%	--	--	+32.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-05	1.5304	1.5304	-1.44%	+12.52%	--	+53.04%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-05	1.5346	1.5346	-1.44%	+12.75%	--	+53.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-05	1.0001	1.0001	+2.80%	--	--	+0.01%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-02-05	1.3880	1.5840	+1.66%	+7.02%	+45.81%	+60.64%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-05	1.0685	1.0685	+1.12%	+2.37%	-10.97%	+6.85%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-05	0.8063	3.2252	+0.83%	+6.13%	-25.71%	+222.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-02-05	1.9669	1.9669	+0.79%	+11.95%	+30.56%	+96.69%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-02-05	1.3665	1.3665	+0.49%	+12.50%	-22.24%	+36.65%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-02-05	1.2701	1.3451	+0.33%	+25.59%	--	+35.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-02-05	1.2800	1.2800	+0.32%	+9.81%	--	+28.00%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-05	0.9889	0.9889	+0.29%	--	--	-1.11%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-02-05	1.5942	1.5942	+0.28%	+68.38%	--	+59.42%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-05	0.9479	1.0579	+0.15%	+18.34%	+28.73%	+7.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-05	0.9237	0.9237	+0.06%	+16.95%	+28.77%	-7.63%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-05	1.0511	1.0511	+0.04%	+26.88%	+38.10%	+5.11%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-05	0.7872	0.7872	-0.05%	+10.33%	-25.53%	-21.28%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-05	0.3674	0.3674	-0.05%	+12.29%	-39.12%	-63.26%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-05	0.8108	0.8108	-0.34%	--	--	-18.92%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-05	1.3302	1.3302	-0.61%	+37.18%	+27.95%	+33.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-05	0.8960	0.8960	-0.63%	--	--	-10.40%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-05	1.1602	1.2462	-0.91%	+19.96%	--	+25.61%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-02-05	1.2201	1.2201	-0.91%	--	--	+22.01%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-02-05	1.2181	1.2181	-1.04%	+46.32%	+26.06%	+21.81%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-05	1.3725	1.3725	-1.08%	--	--	+37.25%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-05	1.1128	1.1128	-1.22%	+53.19%	+71.70%	+11.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-05	1.5315	1.5315	-1.25%	--	--	+53.15%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-05	1.1036	1.1036	-1.34%	+19.31%	+28.85%	+10.36%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-02-05	1.1840	1.1840	-1.43%	+9.85%	--	+18.40%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-05	1.7110	1.7110	-1.44%	+75.79%	--	+71.10%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-02-05	2.0354	2.0354	-1.47%	+52.90%	--	+103.54%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-02-05	1.4827	1.4827	-1.53%	+15.66%	--	+48.27%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-05	1.2579	1.2579	-1.57%	--	--	+25.79%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-05	1.6011	1.6011	-1.69%	+28.05%	+28.00%	+60.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-05	1.5764	1.5764	-2.02%	+21.32%	+42.24%	+57.64%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-05	1.0306	1.0306	-2.03%	--	--	+3.06%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-05	0.9790	0.9790	-2.25%	+51.45%	-2.54%	-2.10%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-02-05	1.3447	1.3447	-2.44%	+41.68%	--	+34.47%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-05	1.0431	1.0431	-2.49%	+43.36%	+17.55%	+4.31%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-02-05	0.9384	0.9384	-2.72%	+64.72%	-0.92%	-6.16%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-02-05	1.8613	1.8613	-4.81%	+107.02%	+84.14%	+86.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-05	0.6798	0.6798	-5.27%	+53.14%	-24.93%	-32.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-05	0.9285	0.9285	+1.17%	--	--	-7.15%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-05	1.0112	1.0112	+0.26%	--	--	+1.12%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-05	1.3533	1.3533	-0.22%	+17.45%	--	+35.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-05	1.0373	1.0373	-0.27%	+29.53%	+31.54%	+3.73%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-05	1.4166	1.4166	-0.45%	+28.96%	--	+41.66%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-05	1.0392	1.0392	-0.55%	+31.21%	+20.51%	+3.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-05	1.3930	1.3930	-0.59%	+25.64%	+20.57%	+39.30%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-05	1.3747	1.3747	-0.72%	+28.14%	+20.25%	+37.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-02-05	1.2910	1.4030	-0.95%	+31.37%	+25.56%	+44.60%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-05	1.2681	1.2681	-1.17%	+32.59%	--	+26.81%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-05	1.5158	1.5158	-1.25%	+46.40%	--	+51.58%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-02-05	1.9024	1.9024	-1.34%	+38.07%	+16.99%	+90.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-05	1.3998	1.3998	-1.43%	--	--	+39.98%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-05	1.4594	1.4594	-1.43%	+44.90%	--	+45.94%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-05	0.9772	0.9772	-1.53%	--	--	-2.28%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-05	1.1932	1.1932	-1.66%	+38.71%	+20.83%	+19.32%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-05	1.5469	1.5469	-1.74%	--	--	+54.69%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-05	1.1211	1.1211	-1.84%	--	--	+12.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-02-05	1.1133	1.1943	-0.42%	+11.51%	--	+19.69%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-05	1.2145	1.2145	-1.37%	--	--	+21.45%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-05	1.4237	1.4237	-1.39%	+39.46%	--	+42.37%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-05	111.5588	111.5588	+0.00%	+1.03%	+3.87%	+11.54%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-05	112.5912	112.5912	+0.00%	+1.18%	+4.32%	+12.57%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-05	0.2587	1.073%	1.24%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-05	0.2587	1.073%	1.24%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-05	0.2587	1.073%	1.24%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-05	0.3622	1.322%	1.49%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-05	0.3622	1.322%	1.49%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-05	0.3511	1.209%	1.32%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-05	0.3098	1.057%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-05	0.2800	1.037%	1.17%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-05	0.3476	1.282%	1.41%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-05	0.3464	1.250%	1.38%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-05	0.2804	1.006%	1.14%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-05	0.2806	1.007%	1.14%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-05	0.2933	1.055%	1.19%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-05	0.3087	1.122%	1.25%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-05	0.3280	1.193%	1.32%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-05	0.3747	1.366%	1.50%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-05	0.3104	1.126%	1.25%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-05	0.2889	1.058%	1.20%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-05	0.3545	1.301%	1.44%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-05	0.2887	1.057%	1.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-06)	净赎回上限 (2026-02-06)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-05	0.3112	1.114%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-05	0.3744	1.357%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-05	0.2888	1.058%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-06)	净赎回上限 (2026-02-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-05	0.1950	0.699%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-05	0.3558	1.296%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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