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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-06	1.939	1.939	+1.09%	+23.50%	+4.58%	-7.31%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-06	1.976	1.976	+1.07%	+24.04%	+5.95%	+97.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-06	1.923	1.923	+1.05%	+23.27%	+4.06%	-8.08%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-06	2.021	2.278	-0.05%	+41.63%	+69.61%	+29.89%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-06	2.080	2.337	-0.10%	+42.08%	+71.65%	+146.31%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-06	2.313	2.313	-0.13%	+34.09%	+46.67%	+131.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-06	0.8859	0.8859	-0.34%	+24.88%	+28.75%	-11.41%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-06	0.8440	0.8440	-0.35%	+23.88%	+25.67%	-15.60%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-06	3.380	3.380	-0.44%	+41.30%	+51.64%	+238.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-06	3.320	3.320	-0.45%	+40.74%	+49.82%	+28.58%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-06	3.295	3.295	-0.45%	+40.51%	+49.10%	+27.61%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-06	1.7440	1.7440	-0.46%	+34.96%	+36.08%	+8.43%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-06	1.7922	1.7922	-0.46%	+35.79%	+38.58%	+79.22%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-06	1.7605	1.7605	-0.46%	+35.25%	+36.89%	+9.46%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-06	1.1303	1.1303	-0.57%	-4.57%	-9.50%	+13.03%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-06	1.0819	1.0819	-0.58%	-5.14%	-11.12%	+8.19%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-06	1.277	1.277	-0.62%	+13.11%	+11.53%	+27.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-06	3.848	3.848	+1.61%	+119.26%	+123.98%	+113.54%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-06	3.916	3.916	+1.61%	+120.12%	+126.75%	+291.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-06	3.816	3.816	+1.60%	+118.68%	+122.90%	+111.76%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-06	0.5909	0.5909	-0.27%	-10.48%	-20.88%	-40.91%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-06	0.5786	0.5786	-0.28%	-10.85%	-21.82%	-42.14%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-06	1.363	1.363	-0.80%	-3.54%	-10.56%	-16.79%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-06	1.390	1.390	-0.86%	-3.14%	-9.33%	+39.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-06	1.355	1.355	-0.88%	-3.70%	-10.97%	-17.28%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-06	1.647	1.888	-0.96%	+20.13%	-7.52%	+84.19%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-06	1.1469	1.1469	+0.17%	+57.00%	+91.05%	+14.69%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-06	1.1006	1.1006	+0.16%	+55.74%	+86.51%	+10.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-06	1.1466	1.1466	+0.16%	+7.58%	--	+14.66%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-06	1.1350	1.1350	+0.15%	+7.16%	--	+13.50%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-06	1.0746	1.0746	+0.14%	+1.52%	--	+7.46%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-06	1.0846	1.0846	+0.14%	+1.92%	--	+8.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-06	1.2057	1.2057	+0.12%	+9.43%	+21.52%	+20.57%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-06	1.1835	1.1835	+0.12%	+8.99%	+20.05%	+18.35%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-06	1.2053	1.2053	+0.12%	--	--	+5.24%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-06	1.0866	1.0866	+0.10%	+2.78%	--	+8.66%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-06	1.0994	1.0994	+0.10%	+3.19%	--	+9.94%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-06	1.0995	1.0995	+0.09%	--	--	+2.33%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-06	1.2612	1.2862	+0.07%	+2.77%	+16.35%	+28.73%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-06	1.2660	1.2910	+0.07%	+2.73%	--	+13.56%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-06	1.2691	1.2941	+0.07%	+2.87%	+16.58%	+29.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-06	1.2699	1.2889	+0.07%	+2.87%	--	+8.10%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-06	1.0389	1.4758	+0.05%	+7.89%	+15.78%	+58.01%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-06	1.0570	1.4305	+0.05%	+7.46%	+14.33%	+51.63%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-06	1.0582	1.3155	+0.05%	+1.85%	+7.86%	+35.20%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-06	1.1125	1.1125	+0.04%	+4.51%	--	+11.25%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-06	1.1238	1.1238	+0.04%	+4.92%	--	+12.38%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-06	1.0751	1.1157	+0.04%	+1.67%	+8.11%	+11.69%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-06	1.0792	1.1198	+0.04%	+1.87%	+8.59%	+12.12%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-06	1.0798	1.1204	+0.04%	+1.88%	+8.60%	+11.04%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-06	1.0801	1.0801	+0.04%	+1.88%	--	+1.86%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-06	1.0802	1.1208	+0.04%	+1.88%	+8.60%	+12.22%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-06	1.0853	1.1303	+0.04%	+2.17%	+9.16%	+13.12%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-06	1.1173	1.1376	+0.04%	+5.71%	+13.90%	+13.82%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-06	1.1314	1.1517	+0.04%	+6.11%	+15.26%	+15.23%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-06	1.0364	1.0974	+0.03%	+1.88%	+7.43%	+10.00%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-06	1.0421	1.1061	+0.03%	+2.25%	+8.23%	+10.93%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-06	1.0588	1.1122	+0.03%	+1.99%	+8.86%	+11.39%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-06	1.0623	1.1157	+0.03%	+2.09%	+9.09%	+11.74%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-06	1.0679	1.0679	+0.03%	+3.64%	--	+6.79%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-06	1.6836	1.7186	+0.02%	+2.43%	+10.33%	+72.91%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-06	0.8711	0.8711	+0.02%	+2.01%	--	+3.03%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-06	1.8296	1.8646	+0.02%	+2.85%	+11.83%	+87.83%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-06	1.0425	1.0825	+0.02%	+0.44%	+5.51%	+8.45%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-06	1.0496	1.0496	+0.02%	+1.40%	--	+4.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-06	1.0498	1.2166	+0.02%	+1.78%	+7.93%	+23.23%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-06	1.0524	1.0974	+0.02%	+0.90%	+6.68%	+10.00%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-06	1.0603	1.1470	+0.02%	+1.77%	+12.28%	+15.30%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-06	1.0610	1.0610	+0.02%	+3.33%	--	+6.10%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-06	1.1105	1.2875	+0.02%	+1.63%	+7.82%	+30.97%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-06	0.8710	1.9438	+0.01%	+2.01%	+9.60%	+105.66%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-06	101.9250	1.0193	+0.01%	--	--	+1.93%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-06	1.0074	1.2911	+0.01%	+1.73%	+6.70%	+32.25%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-06	1.0216	1.2211	+0.01%	+1.12%	+3.91%	+23.89%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-06	1.0223	1.2948	+0.01%	+2.10%	+7.70%	+33.42%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-06	1.0238	1.2195	+0.01%	+1.94%	+8.35%	+23.99%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-06	1.0304	1.2629	+0.01%	+1.52%	+5.17%	+28.61%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-06	1.0350	1.2122	+0.01%	+1.86%	+8.07%	+23.13%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-06	1.0441	1.2099	+0.01%	+1.67%	+7.66%	+22.49%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-06	1.0445	1.0445	+0.01%	+1.19%	--	+4.45%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-06	1.0461	1.0841	+0.01%	+1.12%	+8.51%	+8.56%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-06	1.0517	1.2601	+0.01%	+1.32%	+5.36%	+27.27%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-06	1.0537	1.0537	+0.01%	+1.67%	--	+5.37%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-06	1.0557	1.1787	+0.01%	+1.67%	+7.54%	+18.66%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-06	1.0583	1.0583	+0.01%	+1.87%	--	+5.83%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-06	1.0585	1.0965	+0.01%	+1.40%	+9.48%	+9.82%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-06	1.0609	1.1458	+0.01%	+1.23%	+6.25%	+14.99%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-06	1.0675	1.2020	+0.01%	+1.71%	+8.73%	+58.86%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-06	1.0687	1.2871	+0.01%	+4.60%	+10.71%	+19.40%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-06	1.0786	1.1605	+0.01%	+1.41%	+6.86%	+14.61%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-06	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.73%	--	+7.99%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-06	1.0828	1.1747	+0.01%	+1.63%	+7.58%	+17.97%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-06	1.0853	1.2812	+0.01%	+1.50%	+8.34%	+10.63%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-06	1.0934	1.0934	+0.01%	+1.44%	+8.68%	+9.34%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-06	1.0946	1.3195	+0.01%	+1.90%	+9.70%	+12.47%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-06	1.0953	1.2383	+0.01%	+2.21%	+8.90%	+25.68%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-06	1.0963	1.2435	+0.01%	+1.33%	+6.83%	+25.36%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-06	1.0993	1.0993	+0.01%	+1.51%	--	+9.09%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-06	1.1009	1.1009	+0.01%	+1.64%	+9.35%	+10.09%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-06	1.1033	1.1053	+0.01%	+1.41%	+5.60%	+10.53%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-06	1.1102	1.1502	+0.01%	+2.18%	+8.86%	+12.04%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-06	1.1124	1.1144	+0.01%	+1.60%	+6.21%	+11.45%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-06	1.1184	1.1184	+0.01%	+0.65%	+3.07%	+11.84%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-06	1.1342	1.1342	+0.01%	+1.47%	+6.92%	+13.42%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-06	1.1356	1.1786	+0.01%	+0.98%	+4.56%	+18.16%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-06	1.1386	1.1386	+0.01%	+1.52%	+6.52%	+8.89%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-06	2.2849	2.3719	+0.01%	+8.07%	+18.02%	+139.04%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-06	1.1460	1.1460	+0.01%	+1.68%	+7.57%	+10.22%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-06	1.1461	1.1461	+0.01%	+1.67%	+7.56%	+14.61%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-06	1.1469	1.2941	+0.01%	+1.73%	+8.13%	+30.61%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-06	1.1563	1.1933	+0.01%	+1.14%	+5.03%	+11.50%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-06	1.1632	1.1632	+0.01%	+1.18%	+5.23%	+12.77%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-06	1.1665	1.2455	+0.01%	+2.10%	+8.38%	+25.29%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-06	1.1700	1.1810	+0.01%	+1.38%	--	+5.71%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-06	1.1709	1.2139	+0.01%	+1.39%	+5.82%	+21.76%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-06	1.1762	1.1762	+0.01%	+1.40%	+5.86%	+17.62%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-06	1.1893	1.3013	+0.01%	+1.85%	+9.66%	+32.28%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-06	1.1905	1.1965	+0.01%	+1.41%	+6.24%	+19.66%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-06	1.1919	1.3439	+0.01%	+2.27%	+10.91%	+37.90%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-06	1.2021	1.2081	+0.01%	+1.50%	+6.53%	+20.82%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-06	1.2034	1.2034	+0.01%	+5.03%	+20.27%	+20.34%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-06	1.2820	1.4810	+0.01%	+1.24%	+6.86%	+49.98%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-06	1.3385	1.5565	+0.01%	+1.64%	+8.15%	+58.08%	正常
000692	汇添富双利债券C	2026-08-06	1.9842	2.0712	+0.01%	+7.63%	+16.58%	+108.60%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-06	2.2847	2.2847	+0.00%	--	--	+6.02%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-06	1.0133	1.1677	+0.00%	+1.11%	+6.58%	+59.40%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-06	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.59%	+2.51%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-06	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.89%	+3.42%	+40.12%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-06	1.4980	2.2481	+0.00%	+21.27%	+30.23%	+175.31%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-06	1.5397	1.5397	+0.00%	--	--	+12.03%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-06	1.1181	1.4588	+0.00%	+1.07%	+6.83%	+46.47%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-06	1.1408	1.4815	+0.00%	+1.49%	+8.09%	+48.95%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-06	1.1402	1.4809	+0.00%	+1.47%	--	+3.68%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-06	1.0675	1.2468	+0.00%	+1.12%	+7.76%	+26.99%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-06	1.0877	1.1427	+0.00%	+2.00%	+8.24%	+11.30%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-06	1.1801	1.1801	+0.00%	+1.29%	+5.43%	+8.21%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-06	1.1910	1.2700	+0.00%	+2.30%	+8.98%	+19.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-06	1.2030	1.2820	+0.00%	+2.50%	+9.67%	+29.05%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-06	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.94%	+3.97%	+12.95%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-06	1.1307	1.1307	+0.00%	+0.79%	+3.53%	+13.07%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-06	1.2024	1.2084	+0.00%	+1.49%	--	+6.38%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-06	1.2028	1.2088	+0.00%	+1.51%	+6.56%	+20.89%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-06	1.0243	1.2012	+0.00%	+2.30%	+8.32%	+21.80%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-06	1.0701	1.3076	+0.00%	+3.57%	+10.38%	+20.31%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-06	1.0938	1.2158	+0.00%	+2.89%	+10.99%	+22.79%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-06	1.1398	1.1398	+0.00%	+1.53%	+6.62%	+6.69%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-06	1.1392	1.1392	+0.00%	+1.53%	+6.58%	+13.92%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-06	1.1275	1.1275	+0.00%	+1.33%	+5.94%	+12.75%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-06	1.1758	1.1758	+0.00%	+2.29%	+8.81%	+17.58%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-06	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.99%	+7.83%	+15.81%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-06	1.1703	1.1703	+0.00%	+2.09%	+8.15%	+17.03%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-06	1.0799	1.1249	+0.00%	+1.25%	+7.03%	+12.87%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-06	1.0887	1.1337	+0.00%	+1.61%	+7.65%	+13.78%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-06	1.1052	1.1292	+0.00%	+1.87%	+7.76%	+12.98%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-06	1.1092	1.1332	+0.00%	+1.96%	+8.06%	+13.39%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-06	1.1122	1.1142	+0.00%	+1.60%	+6.25%	+7.72%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-06	1.1128	1.1148	+0.00%	+1.60%	+6.24%	+11.49%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-06	1.0245	1.1045	+0.00%	+2.26%	+7.71%	+10.84%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-06	1.0848	1.0848	+0.00%	+1.34%	+6.28%	+8.48%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-06	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.34%	+6.24%	+7.86%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-06	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.37%	+6.31%	+7.92%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-06	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.14%	+5.84%	+8.00%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-06	1.0402	1.0919	+0.00%	+1.31%	+6.88%	+9.40%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-06	1.0515	1.1032	+0.00%	+1.72%	+8.18%	+10.58%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-06	1.2185	1.2185	+0.00%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-06	1.2203	1.2203	+0.00%	+5.45%	+21.71%	+22.03%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-06	1.0744	1.0744	+0.00%	+1.21%	+5.63%	+7.44%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-06	1.0818	1.0818	+0.00%	+1.41%	+6.28%	+8.18%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-06	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.73%	+7.97%	+8.45%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-06	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.35%	--	+2.57%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-06	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.74%	--	+6.92%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-06	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.53%	+7.33%	+7.78%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-06	1.1214	1.1214	+0.00%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-06	1.1093	1.1093	+0.00%	+7.57%	+10.80%	+10.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-06	1.1218	1.1218	+0.00%	+7.99%	+12.01%	+12.18%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-06	1.0949	1.0949	+0.00%	+1.80%	--	+9.49%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-06	1.0885	1.0885	+0.00%	+1.61%	--	+8.85%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-06	1.0736	1.0736	+0.00%	+1.52%	--	+7.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-06	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.72%	--	+5.39%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-06	1.0823	1.0826	+0.00%	+1.61%	--	+8.26%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-06	1.0766	1.0769	+0.00%	+1.41%	--	+7.69%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-06	1.0429	1.0529	+0.00%	+1.97%	--	+5.32%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-06	1.0528	1.0628	+0.00%	+2.15%	--	+6.31%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-06	1.0467	1.0467	+0.00%	+2.81%	--	+4.67%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-06	1.0430	1.0430	+0.00%	+2.61%	--	+4.30%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-06	1.0163	1.0163	+0.00%	+1.60%	--	+1.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-06	1.0142	1.0142	+0.00%	+1.40%	--	+1.42%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-06	1.0166	1.0166	+0.00%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-06	1.0185	1.0185	+0.00%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-06	1.0182	1.0182	+0.00%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-06	1.0209	1.0209	+0.00%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-06	1.0097	1.0097	+0.00%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-06	1.0097	1.0097	+0.00%	--	--	+0.97%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-06	1.4986	1.4986	-0.01%	+5.15%	+15.90%	+49.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-06	1.4777	2.1731	-0.01%	+20.78%	+28.66%	+160.62%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-06	1.4451	1.4451	-0.01%	+4.74%	+14.52%	+44.51%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-06	1.3457	1.3457	-0.01%	+17.79%	--	+26.69%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-06	1.3453	1.3453	-0.01%	--	--	+13.35%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-06	1.3089	1.7602	-0.01%	+17.32%	+25.01%	+94.86%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-06	1.1857	1.1857	-0.01%	+1.23%	+9.03%	+18.57%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-06	1.1718	1.1718	-0.01%	+1.03%	+8.34%	+15.41%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-06	1.1559	1.1559	-0.01%	+0.84%	+7.74%	+15.59%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-06	1.1421	1.1421	-0.01%	+2.80%	--	+14.21%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-06	1.3455	1.7968	-0.01%	+17.78%	+26.46%	+100.40%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-06	1.1863	1.8773	-0.02%	+1.41%	+12.34%	+115.37%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-06	1.1780	1.3570	-0.02%	+1.11%	--	+6.58%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-06	1.1296	1.1296	-0.02%	+2.38%	--	+12.96%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-06	1.1110	1.1110	-0.02%	+4.87%	--	+11.10%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-06	1.1024	1.1024	-0.02%	+4.50%	--	+10.24%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-06	1.6151	1.8891	-0.02%	+5.29%	+22.73%	+106.20%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-06	1.1807	1.3597	-0.03%	+1.18%	--	+6.16%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-06	1.5237	1.7977	-0.03%	+4.88%	+21.22%	+95.11%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-06	1.1186	1.7916	-0.03%	+1.00%	+10.99%	+93.86%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-06	1.0169	1.0575	-0.03%	-3.51%	+3.72%	+5.63%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-06	1.0062	1.0468	-0.03%	-3.76%	+2.83%	+4.54%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-06	0.9982	0.9982	-0.03%	--	--	-0.18%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-06	1.0313	1.0313	-0.04%	+3.15%	--	+3.13%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-06	1.0281	1.0281	-0.04%	+2.84%	--	+2.81%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-06	0.9991	0.9991	-0.04%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-06	1.1508	1.1508	-0.04%	+0.22%	--	+15.08%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-06	1.1370	1.1370	-0.04%	-0.18%	--	+13.70%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-06	1.2635	1.5565	-0.05%	+5.65%	+16.63%	+61.26%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-06	1.2090	1.5020	-0.05%	+5.22%	+15.33%	+55.44%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-06	1.0039	1.0039	-0.05%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-06	1.2631	1.2631	-0.06%	--	--	+5.09%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-06	1.0017	1.0017	-0.06%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-06	2.3531	2.3531	-0.18%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-06	2.3528	2.6344	-0.18%	+16.08%	+28.57%	+192.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-06	2.2052	2.4868	-0.18%	+15.62%	+27.03%	+175.47%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-06	1.1807	1.2607	-0.30%	+4.28%	+20.56%	+27.47%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-31	0.9753	0.9753	-0.35%	--	--	-2.47%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-31	0.9750	0.9750	-0.35%	--	--	-2.50%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.1527	1.1527	+4.79%	+17.48%	+25.53%	+15.27%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.1326	1.1326	+4.78%	+17.00%	+24.03%	+13.26%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-04	0.9522	0.9522	+3.88%	+22.38%	+27.52%	-4.78%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	0.9714	0.9714	+3.88%	+22.87%	+29.06%	-2.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-04	1.1181	1.1181	+3.48%	+22.95%	+41.64%	+11.81%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-04	1.4740	1.4740	+3.31%	+31.31%	+46.68%	+47.40%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.5789	1.5789	+3.24%	+16.24%	+18.54%	+57.89%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.6036	1.6036	+3.23%	+16.69%	+20.05%	+16.57%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.2238	1.2238	+3.20%	+21.06%	+26.13%	+22.38%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.2451	1.2451	+3.19%	+21.68%	+28.03%	+24.51%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-04	1.1328	1.1328	+3.01%	+13.02%	--	+13.28%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-04	1.1335	1.1335	+3.01%	--	--	-9.95%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.6002	1.6002	+2.85%	+15.03%	+16.73%	+60.02%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.6221	1.6221	+2.85%	+15.43%	+18.02%	+15.00%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-31	1.0275	1.0275	+2.62%	--	--	+2.75%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-31	1.0268	1.0268	+2.61%	--	--	+2.68%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-31	1.5285	1.5285	+2.57%	+30.81%	--	+52.85%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-06	1.0870	1.0870	+2.27%	+14.20%	+5.53%	+8.70%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-06	1.0665	1.0665	+2.26%	+13.52%	+3.65%	+6.65%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.2223	1.2223	+2.11%	+27.14%	+36.68%	+22.23%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.2481	1.2481	+2.11%	+27.77%	+38.75%	+24.81%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-06	1.986	1.986	+2.11%	+45.92%	+22.44%	+98.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-06	2.039	2.039	+2.10%	+46.48%	+23.88%	+103.90%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.4798	1.4798	+2.05%	+15.20%	+15.83%	+47.98%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.4981	1.4981	+2.04%	+15.57%	+16.96%	+14.96%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-04	1.3106	1.3106	+2.00%	+15.72%	--	+31.06%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.1422	1.1422	+1.77%	+21.63%	+27.51%	+14.22%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.1655	1.1655	+1.77%	+22.25%	+29.43%	+16.55%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-06	1.3259	1.3259	+1.52%	--	--	+32.59%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-06	1.3288	1.3288	+1.52%	--	--	+32.88%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-06	1.4943	1.4943	+1.49%	+85.14%	+66.51%	+49.43%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-06	1.5234	1.5234	+1.49%	+86.01%	+69.10%	+52.34%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-04	1.3409	1.3409	+1.45%	+33.78%	+59.21%	+34.09%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-06	1.4068	1.4068	+1.45%	-16.01%	+67.34%	+40.68%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-06	1.3768	1.3768	+1.44%	-16.35%	+65.32%	+37.68%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-04	1.3495	1.3495	+1.41%	+17.22%	--	+34.95%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-06	1.0416	1.0416	+1.37%	--	--	+4.16%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-06	1.0380	1.0380	+1.37%	--	--	+3.80%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-06	2.6457	2.6457	+1.35%	+132.51%	+184.21%	+164.57%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-06	1.4236	1.4236	+1.35%	+106.86%	+106.77%	+42.36%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-06	1.4636	1.4636	+1.34%	+107.90%	+109.99%	+46.36%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-06	2.5989	2.5989	+1.34%	+131.55%	+180.78%	+159.89%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-06	2.4700	2.4700	+1.34%	+112.84%	+132.78%	+147.00%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-06	1.7586	1.7586	+1.33%	+48.74%	+59.42%	+75.86%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-06	1.8274	1.8274	+1.33%	+49.64%	+62.32%	+82.74%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-06	3.641	3.641	+1.25%	+35.81%	+30.92%	+24.52%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-06	3.726	3.978	+1.25%	+36.63%	+33.36%	+316.34%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-06	3.656	3.656	+1.25%	+36.11%	+31.56%	+25.03%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-06	1.7109	1.7109	+1.24%	-15.77%	--	+6.84%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-06	1.7141	1.7141	+1.23%	-15.27%	+3.51%	+71.41%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.0580	1.0980	+1.15%	+6.26%	+13.14%	+14.37%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.0486	1.0846	+1.14%	+5.93%	+12.03%	+8.43%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-06	1.8585	1.9215	+1.12%	+1.72%	+162.93%	+94.86%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-06	1.8949	1.9579	+1.12%	+2.13%	+166.09%	+98.56%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-06	2.0718	2.0718	+1.10%	+81.90%	--	+107.18%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-06	2.1101	2.1101	+1.10%	+82.96%	--	+111.01%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-06	1.2589	1.2589	+1.08%	+9.51%	--	+25.89%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-06	1.2436	1.2436	+1.07%	+8.88%	--	+24.36%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-06	2.654	2.709	+1.07%	-4.33%	+62.03%	+178.98%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-06	1.810	1.810	+1.06%	-6.51%	+54.44%	+3.25%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-06	2.539	2.594	+1.03%	-4.73%	+60.09%	+167.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-06	1.859	1.859	+1.03%	-5.97%	+57.28%	+85.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-06	1.823	1.823	+1.00%	-6.32%	+55.15%	+3.99%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-06	1.1387	1.1387	+0.96%	+37.71%	+45.65%	+13.87%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-06	1.3498	1.3498	+0.95%	+36.18%	+44.56%	+34.98%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-06	1.3724	1.3724	+0.95%	+36.52%	+46.09%	+37.24%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-06	1.0784	1.0784	+0.91%	+29.72%	+32.78%	+7.84%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.0974	1.0974	+0.90%	+8.65%	+13.98%	+9.74%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.1094	1.1094	+0.90%	+8.95%	+14.98%	+15.76%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-06	1.6543	1.6543	+0.82%	+97.46%	+109.91%	+65.43%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-06	1.6212	1.6212	+0.82%	+96.65%	+107.39%	+62.12%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-06	1.4597	1.4597	+0.81%	+97.12%	+102.31%	+45.97%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-06	1.927	1.927	+0.78%	+27.62%	+25.29%	+92.70%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	0.9928	0.9928	+0.77%	--	--	-0.72%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	0.9952	0.9952	+0.77%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-06	1.2214	1.2214	+0.77%	+41.89%	+81.14%	+22.14%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-06	1.0644	1.0644	+0.76%	+21.62%	+25.28%	+6.44%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-06	1.597	1.597	+0.76%	+28.48%	-0.31%	+59.70%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-06	1.1859	1.1859	+0.76%	+41.01%	+77.74%	+18.59%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-06	1.3409	1.4482	+0.75%	+35.90%	+56.71%	+45.84%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-06	1.0254	1.0254	+0.75%	+20.88%	+23.02%	+2.54%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-06	1.8639	1.8639	+0.73%	+22.63%	+16.76%	+86.39%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-06	1.1079	1.1079	+0.72%	+35.36%	+22.43%	+10.79%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-06	1.0823	1.0823	+0.72%	+34.55%	+20.24%	+8.23%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-06	2.0496	2.0496	+0.70%	+65.12%	+96.79%	+104.96%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-06	2.0017	2.0017	+0.69%	+64.14%	+93.07%	+100.17%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-06	2.0165	2.0165	+0.69%	+64.45%	+94.19%	+101.65%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-06	0.9024	0.9024	+0.69%	+21.27%	+3.06%	-9.76%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-06	0.8700	0.8700	+0.68%	+20.53%	+1.21%	-13.00%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-06	0.7862	0.7862	+0.68%	+22.79%	+46.82%	-21.38%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-06	1.9037	1.9037	+0.68%	+38.00%	+88.93%	+90.37%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-06	4.7823	4.7823	+0.68%	+78.92%	+132.13%	+378.23%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-06	0.8062	0.8062	+0.67%	+23.40%	+49.05%	-19.38%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-06	4.5107	4.5107	+0.67%	+77.47%	+126.51%	+351.07%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-06	1.8777	1.8777	+0.67%	+37.45%	+86.63%	+87.77%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-06	3.1056	8.6358	+0.66%	+31.99%	+19.89%	+1793.74%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-06	0.7245	0.7245	+0.65%	+20.85%	--	+53.33%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-06	3.252	3.252	+0.65%	+30.29%	+19.60%	-7.74%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-06	1.240	1.240	+0.65%	+8.39%	+4.03%	-2.75%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-06	0.7398	0.7398	+0.64%	+21.32%	--	+54.93%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-06	3.314	4.643	+0.64%	+30.78%	+20.95%	+566.65%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-06	0.5753	0.5753	+0.63%	+10.78%	+13.76%	-42.47%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-05	1.1028	1.1028	+0.63%	+4.11%	+8.02%	+10.28%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-06	3.224	3.224	+0.62%	+30.00%	+18.79%	-5.26%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-05	1.1169	1.1169	+0.62%	+4.42%	+9.01%	+11.69%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-06	1.308	1.308	+0.62%	+9.18%	+6.51%	+30.80%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-06	1.3302	1.3302	+0.61%	+10.92%	--	+33.02%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-06	1.3043	1.3043	+0.61%	+10.25%	--	+30.43%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.1079	1.1079	+0.61%	+5.64%	+12.39%	+14.29%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.0966	1.0966	+0.61%	+5.36%	+11.48%	+9.66%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-06	0.6677	0.6677	+0.60%	+12.69%	+15.86%	-33.23%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-06	0.6901	0.6901	+0.60%	+13.37%	+17.99%	-30.99%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-06	0.7259	0.7259	+0.58%	-11.69%	+12.65%	-27.41%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-06	0.6921	0.6921	+0.58%	-12.40%	+9.98%	-30.79%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-06	1.3617	1.3617	+0.54%	+31.54%	--	+36.17%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-06	1.4062	1.4062	+0.54%	+22.61%	+31.22%	+40.62%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-06	1.3699	1.3699	+0.54%	+32.04%	--	+36.99%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-06	1.3555	1.3555	+0.53%	+21.88%	+28.87%	+35.55%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-06	1.1606	1.1606	+0.51%	--	--	+16.06%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-06	1.1612	1.1612	+0.51%	--	--	+16.12%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	0.9932	0.9932	+0.51%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.0955	1.0955	+0.50%	+8.39%	+15.05%	+15.52%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	0.9953	0.9953	+0.49%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-06	1.6298	1.6298	+0.49%	+18.51%	+31.38%	+62.98%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.0834	1.0834	+0.49%	+8.07%	+14.02%	+8.34%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-06	1.6210	1.6210	+0.49%	+18.01%	--	+31.92%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-06	2.700	3.333	+0.48%	+35.75%	+27.27%	+258.98%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-04	1.1356	1.1356	+0.44%	+6.48%	+13.40%	+14.37%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.1239	1.1239	+0.44%	+6.21%	+12.50%	+12.39%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-06	1.3089	1.3089	+0.43%	+32.92%	+56.96%	+30.89%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-06	1.2785	1.2785	+0.42%	+32.24%	+54.59%	+27.85%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-06	2.2868	2.2868	+0.40%	+97.00%	+100.58%	+128.68%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-06	1.464	1.838	+0.34%	+62.31%	+46.69%	+94.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-06	1.499	1.873	+0.33%	+62.93%	+48.42%	+98.45%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-06	1.4912	1.4912	+0.32%	+20.18%	+24.46%	+49.12%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-06	1.4516	1.4516	+0.31%	+19.70%	+22.99%	+45.16%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-06	9.289	9.539	+0.29%	+78.05%	+100.80%	+1016.03%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-06	1.6325	1.6325	+0.28%	+8.83%	+18.39%	+63.25%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-06	1.5780	1.5780	+0.28%	+8.39%	+16.98%	+57.80%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-06	1.2871	1.2871	+0.25%	+68.76%	+102.06%	+28.71%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-06	1.2520	1.2520	+0.24%	+67.92%	+99.05%	+25.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-06	1.5195	1.5195	+0.24%	+27.66%	--	+51.95%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-06	1.5354	1.5354	+0.23%	+28.36%	--	+53.54%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-06	1.7792	1.7792	+0.21%	+15.53%	+30.26%	+77.92%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-06	1.8882	1.8882	+0.21%	+16.45%	+33.43%	+88.82%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-06	1.1333	1.1333	+0.21%	+10.65%	--	+13.33%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-04	0.9963	0.9963	+0.21%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-04	0.9976	0.9976	+0.21%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-06	1.1384	1.1384	+0.20%	+11.10%	--	+13.84%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-06	1.7941	1.8371	+0.16%	+25.44%	+33.85%	+85.15%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-06	1.8681	1.9111	+0.16%	+25.93%	+35.43%	+92.65%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-06	1.3883	1.3883	+0.15%	+24.65%	--	+38.83%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-06	1.3734	1.3734	+0.15%	+23.90%	--	+37.34%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-06	1.1816	1.1816	+0.14%	+7.27%	+18.21%	+18.16%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-06	1.1947	1.1947	+0.14%	+7.64%	+19.47%	+19.47%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-06	1.0931	1.0931	+0.13%	--	--	+9.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-04	1.1101	1.1101	+0.13%	+3.61%	+10.10%	+11.01%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-06	1.0896	1.0896	+0.12%	--	--	+8.96%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-04	1.0986	1.0986	+0.12%	+3.29%	+9.10%	+9.86%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-06	1.6309	1.6309	+0.11%	+19.63%	+39.27%	+2.61%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-06	1.6556	1.6556	+0.11%	+19.89%	+41.36%	+4.17%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-06	1.6788	1.6788	+0.11%	+20.37%	+42.04%	+67.88%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-06	2.097	2.097	+0.10%	+46.85%	+34.17%	-10.19%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-06	1.0503	1.0503	+0.10%	+3.57%	+2.58%	+5.03%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-06	2.138	2.138	+0.09%	+47.55%	+36.01%	+113.80%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-06	0.8046	4.3108	+0.09%	+48.10%	+40.47%	+531.92%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-31	1.2493	1.2493	+0.08%	+1.57%	+1.19%	+24.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-31	1.3140	1.3140	+0.08%	+1.64%	+2.48%	+31.40%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-06	1.1789	1.1789	+0.06%	+4.74%	+11.24%	+12.44%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-06	1.1932	1.1932	+0.06%	+5.10%	+12.42%	+19.32%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-06	1.2259	1.2259	+0.05%	+12.48%	--	+22.59%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-06	1.2346	1.2346	+0.05%	+12.93%	--	+23.46%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-06	2.082	2.082	+0.05%	+46.62%	+33.55%	-10.84%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-06	1.0266	1.0266	+0.02%	+1.12%	+6.60%	+2.66%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-06	1.2134	1.2134	+0.01%	+8.13%	--	+21.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-06	1.1659	1.1659	+0.00%	+4.53%	+12.58%	+12.29%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-06	1.0656	1.0656	+0.00%	+12.48%	+26.62%	+6.56%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-06	1.1999	1.1999	+0.00%	+7.48%	--	+19.99%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-07-31	1.0017	1.0017	+0.00%	--	--	+0.17%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-07-31	1.0016	1.0016	+0.00%	--	--	+0.16%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-06	1.5409	1.5409	-0.01%	+4.35%	+13.05%	+54.09%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-06	1.2077	1.2077	-0.01%	+4.29%	+16.34%	+20.77%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-06	1.1785	1.1785	-0.01%	+4.74%	+13.26%	+17.85%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-06	1.0825	1.0825	-0.01%	+4.64%	+9.91%	+8.25%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-06	1.0443	1.0443	-0.01%	+11.91%	+24.90%	+4.43%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-06	1.5136	1.5136	-0.01%	+3.98%	+11.87%	+11.29%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-06	1.0823	1.0823	-0.02%	+4.63%	+9.89%	+8.23%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-06	1.0617	1.0617	-0.02%	+4.21%	+8.58%	+6.17%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-06	1.1519	1.1519	-0.03%	+1.66%	+10.75%	+15.19%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-06	1.1007	1.1007	-0.03%	+34.97%	+26.69%	+10.07%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-06	1.0793	1.0793	-0.03%	+34.43%	+25.18%	+7.93%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-06	1.2593	1.2593	-0.03%	+5.93%	--	+20.92%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-06	1.2323	1.2323	-0.03%	+5.51%	+15.28%	+23.23%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-06	1.1722	1.1722	-0.03%	+2.01%	+11.90%	+17.22%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-06	1.1721	1.1721	-0.03%	+2.01%	--	+13.37%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-06	1.2593	1.2593	-0.04%	+5.93%	+16.67%	+25.93%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-06	1.0025	1.0025	-0.04%	+4.12%	+10.65%	+0.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-06	0.9813	1.0313	-0.04%	+5.89%	+5.62%	+2.95%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-06	1.1739	1.1739	-0.07%	+18.98%	+30.40%	+17.39%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-06	1.1728	1.1728	-0.07%	+18.97%	--	+28.91%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-06	1.1458	1.1458	-0.07%	+18.51%	+28.84%	+14.58%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-06	1.229	1.564	-0.08%	+33.73%	+35.95%	+60.63%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-06	1.192	1.527	-0.08%	+34.39%	+37.80%	+57.67%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-06	2.2411	3.6421	-0.12%	+24.33%	+8.29%	+395.26%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-06	1.1120	1.1120	-0.14%	+6.96%	+14.66%	+11.20%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.17%	--	--	-0.23%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9976	0.9976	-0.17%	--	--	-0.24%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-06	1.7131	1.7131	-0.19%	+32.03%	+80.57%	+71.31%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-06	1.6865	1.6865	-0.20%	+31.47%	+78.79%	+68.65%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-06	1.0296	1.0296	-0.20%	+3.04%	--	+2.96%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-06	1.1823	1.4823	-0.21%	+17.69%	--	+30.41%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-06	1.0339	1.0339	-0.21%	+3.46%	--	+3.39%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-06	1.1678	1.1678	-0.23%	+8.55%	+15.65%	-3.46%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-06	1.1648	1.1648	-0.23%	+8.61%	+15.67%	-3.70%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-06	1.1971	1.1971	-0.23%	+9.30%	+17.85%	+19.71%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-06	3.408	5.105	-0.23%	+27.31%	+33.23%	+721.50%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-06	1.7054	1.7054	-0.25%	-14.49%	-13.14%	+70.54%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-06	1.6590	1.6590	-0.25%	-15.00%	-14.74%	-16.39%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-06	1.9169	1.9169	-0.25%	-14.84%	+0.01%	-3.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-06	2.3347	2.3347	-0.27%	+18.59%	+33.84%	+2.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-06	2.3601	2.3811	-0.27%	+18.84%	+34.80%	+140.73%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-06	2.2729	2.2729	-0.28%	+17.90%	+31.63%	+1.20%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-06	4.588	4.588	-0.28%	-6.56%	-25.42%	+358.80%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-06	1.0845	1.0845	-0.36%	--	--	+8.45%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-06	1.0836	1.0836	-0.37%	--	--	+8.36%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-06	4.529	5.098	-0.37%	+42.06%	+42.51%	+534.43%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-06	4.450	4.450	-0.38%	+41.45%	+40.82%	+26.03%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-06	0.8412	0.8412	-0.39%	+66.97%	+29.16%	-15.88%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-06	0.8795	0.8795	-0.40%	+43.97%	+46.93%	-12.05%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-06	0.8513	0.8513	-0.40%	+43.20%	+44.34%	-14.87%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-06	0.8169	0.8169	-0.40%	+65.97%	+26.87%	-18.31%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-06	3.182	3.182	-0.41%	+97.52%	+75.41%	+218.20%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-06	1.5661	1.5661	-0.41%	+53.07%	+65.80%	+56.61%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-06	4.401	4.401	-0.41%	+41.19%	+39.85%	+24.64%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-06	1.5323	1.5323	-0.41%	+52.18%	+62.85%	+53.23%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-06	3.153	3.153	-0.41%	+97.06%	+74.39%	+72.39%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-06	3.123	3.123	-0.41%	+96.66%	+73.31%	+75.35%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-06	1.4280	1.4280	-0.42%	+16.12%	+28.27%	+42.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-06	1.1990	1.1990	-0.46%	+14.13%	+38.81%	+19.90%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-06	1.2285	1.2285	-0.46%	+14.68%	+40.88%	+22.85%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-06	1.5075	1.5075	-0.50%	+83.19%	+47.49%	+50.75%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-06	2.166	2.545	-0.51%	+7.12%	+16.64%	+181.51%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-06	1.4763	1.4763	-0.51%	+82.08%	+44.78%	+47.63%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-06	0.9339	0.9339	-0.51%	+39.20%	+43.28%	-6.61%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-06	0.9894	0.9894	-0.53%	--	--	-1.06%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-06	0.7276	0.7276	-0.53%	-4.51%	-6.85%	-27.24%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-06	0.9877	0.9877	-0.54%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-06	0.6526	0.6526	-0.55%	+16.45%	+32.45%	-34.74%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-06	1.2306	1.4806	-0.55%	+23.41%	+28.32%	+42.56%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-06	0.6670	0.6670	-0.57%	+16.89%	+34.04%	-33.30%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-06	1.6045	1.6045	-0.64%	+43.17%	+66.72%	+60.45%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-06	1.5740	1.5740	-0.64%	+42.48%	+64.44%	+57.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-06	1.3134	1.8134	-0.70%	+12.77%	+13.40%	+85.15%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-06	0.8663	0.8663	-0.78%	+0.03%	-8.27%	-13.37%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-06	0.8908	0.8908	-0.78%	+0.68%	-6.59%	-10.92%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-06	1.7430	1.7430	-0.93%	-17.62%	-11.71%	-9.13%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-06	1.7586	1.7586	-0.93%	-17.44%	-11.15%	-8.32%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-06	1.7897	1.7897	-0.93%	-17.11%	-10.07%	+78.97%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-06	0.8157	0.8157	-1.06%	+15.44%	-1.02%	-18.43%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-06	0.8013	0.8013	-1.06%	+14.98%	-2.21%	-19.87%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-06	0.8302	0.8302	-1.14%	--	--	-16.98%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-06	0.8291	0.8291	-1.16%	--	--	-17.09%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-06	0.7281	0.7281	-1.53%	-15.92%	-7.13%	-27.64%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-06	0.7104	0.7104	-1.54%	-16.45%	-8.58%	-20.88%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-06	0.7153	0.7153	-1.54%	-16.28%	-8.04%	-20.34%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-06	0.5946	0.5946	-2.36%	-19.33%	-19.31%	-40.54%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-06	1.0045	1.0045	-2.44%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-06	0.9999	0.9999	-2.44%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-06	1.5510	1.5510	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-06	1.5442	1.5442	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-06	1.1820	1.1820	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-06	1.1878	1.1878	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-06	1.0797	1.0797	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-06	1.0843	1.0843	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-05	1.633	1.633	+4.08%	+17.14%	+89.22%	+89.22%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-05	1.655	1.655	+4.02%	+17.54%	+91.77%	+65.50%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-05	1.175	1.175	+1.03%	-19.47%	+73.56%	+28.42%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-05	1.193	1.343	+1.02%	-18.95%	+75.70%	+23.73%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-05	1.6220	1.6220	+0.80%	+38.27%	+52.56%	+62.20%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-05	$1.5431	$1.5431	+0.80%	+42.13%	+51.98%	+54.31%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-05	1.5173	1.5173	+0.76%	+35.24%	+44.44%	+51.73%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-05	1.5054	1.5054	+0.76%	+34.92%	+43.44%	+50.54%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-05	$2.4887	$2.4887	+0.75%	+16.81%	+45.21%	+148.87%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-05	$2.4887	$2.4887	+0.75%	+16.81%	+45.21%	+148.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-05	2.5310	2.5310	+0.71%	+11.12%	+38.03%	+153.10%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-06	1.0494	1.0494	+0.54%	-18.68%	+25.72%	+4.94%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-06	1.5336	1.5336	+0.50%	-18.19%	--	+53.36%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-06	1.5413	1.5413	+0.50%	-18.02%	--	+54.13%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-05	$1.0111	$1.0111	+0.09%	+2.04%	+5.81%	+1.11%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-05	$1.0538	$1.0538	+0.09%	+2.43%	+7.09%	+5.38%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-05	1.0377	1.0377	+0.05%	-2.53%	+1.82%	+3.77%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-05	1.0048	1.0048	+0.04%	-2.91%	+0.57%	+0.48%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-05	1.5808	1.5808	-0.27%	+20.00%	--	+58.08%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-05	$2.2596	$2.2596	-0.30%	+1.59%	+16.66%	+125.96%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-05	2.0735	2.0735	-0.34%	-4.32%	+7.62%	+107.35%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-05	2.2464	2.2464	-0.34%	-3.36%	+10.90%	+124.64%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-05	$1.2782	$1.2782	-0.61%	-2.10%	+6.94%	+27.82%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-05	$1.2752	$1.2752	-0.62%	-2.10%	+6.94%	+27.52%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-05	1.2301	1.2301	-0.65%	-7.43%	-0.12%	+23.01%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-05	1.2587	1.2587	-0.66%	-6.87%	+1.67%	+25.87%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-05	$1.7415	$1.7415	-0.79%	+24.52%	+71.31%	+74.15%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-05	1.6463	1.6463	-0.83%	+18.45%	+64.63%	+64.63%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-05	1.6430	1.6430	-0.83%	+18.33%	--	+30.33%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-05	1.6269	1.6269	-0.83%	+17.98%	+62.69%	+62.69%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-05	2.1806	2.1806	-0.87%	+21.60%	+81.58%	+118.06%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-05	$5.5393	$5.5393	-1.11%	+32.91%	--	+66.06%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-05	5.3020	5.3020	-1.15%	+26.47%	+98.73%	+430.20%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-05	5.1567	5.1567	-1.15%	+25.71%	+94.96%	+143.01%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-05	5.2041	5.2041	-1.15%	+25.95%	+96.09%	+145.13%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-06	1.1385	1.1385	-1.42%	-1.61%	+27.85%	+13.85%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-06	1.1435	1.2885	-1.42%	-1.46%	+28.18%	+30.74%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-06	0.7519	0.7519	-2.15%	-16.33%	-0.21%	-24.81%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-06	0.7596	0.7596	-2.16%	-16.17%	+0.40%	-24.04%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-06	1.1802	1.1802	-2.27%	-16.78%	+1.98%	+18.02%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-06	1.9310	1.9310	+1.48%	+119.36%	+176.05%	+93.10%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-06	1.9039	1.9039	+1.48%	+118.69%	+173.51%	+90.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-06	2.5063	2.5063	+1.19%	+79.80%	--	+150.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-06	2.4955	2.4955	+1.18%	+79.44%	--	+149.55%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-06	1.1043	1.1811	+1.15%	+1.00%	--	+18.48%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-06	1.1063	1.1868	+1.15%	+1.20%	--	+19.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-06	3.4647	3.4647	+1.15%	+107.16%	--	+246.47%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-06	3.4481	3.4481	+1.15%	+106.75%	--	+244.81%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-06	1.9928	1.9928	+0.61%	+47.40%	--	+99.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-06	1.9715	1.9715	+0.60%	+46.81%	--	+97.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-06	2.0900	2.0900	+0.50%	+43.80%	--	+109.00%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-06	2.0999	2.0999	+0.49%	+44.09%	--	+109.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-06	1.5453	1.5453	+0.47%	-27.17%	--	+54.53%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-06	1.5523	1.5523	+0.47%	-27.03%	--	+55.23%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-06	1.1760	1.2140	+0.42%	+7.55%	--	+21.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-06	1.1806	1.2256	+0.42%	+7.98%	--	+22.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-06	1.4372	1.4372	+0.33%	-7.33%	+35.30%	+43.72%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-06	1.3783	1.3783	+0.33%	+32.25%	--	+37.83%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-06	1.4467	1.4467	+0.33%	-7.24%	+35.70%	+44.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-06	1.3750	1.3750	+0.32%	+31.98%	--	+37.50%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-06	1.5611	1.5611	+0.09%	+12.04%	+12.25%	+56.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-06	1.5914	1.5914	+0.09%	+12.37%	+13.27%	+59.14%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-06	1.0596	1.0596	-0.08%	--	--	+5.96%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-06	1.0593	1.0593	-0.09%	--	--	+5.93%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-06	0.9116	0.9116	-0.21%	--	--	-8.84%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-06	0.9112	0.9112	-0.21%	--	--	-8.88%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-06	0.8386	0.8386	-0.21%	--	--	-16.14%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-06	0.8373	0.8373	-0.21%	--	--	-16.27%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-06	0.9336	0.9336	-0.26%	--	--	-6.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-06	0.9327	0.9327	-0.26%	--	--	-6.73%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-06	1.0407	1.0407	-0.34%	+4.03%	--	+4.07%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-06	1.0438	1.0438	-0.34%	+4.34%	--	+4.38%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-06	1.2944	1.2944	-0.38%	+19.70%	+23.96%	+29.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-06	1.3178	1.3178	-0.38%	+19.94%	+24.74%	+31.78%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-06	0.9183	0.9183	-0.46%	-4.30%	+4.89%	+11.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-06	0.9307	0.9307	-0.46%	-3.92%	+6.14%	-6.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-06	1.8420	1.8420	-0.48%	-16.93%	-30.38%	+84.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-06	1.8189	1.8189	-0.48%	-17.14%	-30.90%	-42.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-06	1.1948	1.1948	-0.52%	--	--	+19.48%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-06	1.1971	1.1971	-0.53%	--	--	+19.71%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-06	0.5219	0.5219	-0.59%	-2.10%	+2.53%	-47.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-06	0.5364	0.5364	-0.59%	-1.69%	+3.79%	-46.36%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-06	1.1257	1.1257	-0.62%	+5.11%	--	+12.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-06	1.1280	1.1280	-0.63%	+5.31%	--	+12.80%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-06	0.5039	0.5039	-0.63%	+14.99%	-25.04%	-49.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-06	1.0392	1.0392	-0.64%	-11.09%	-17.36%	+3.92%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-06	1.0052	1.0052	-0.64%	-11.44%	-18.35%	+0.52%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-06	0.5099	0.5099	-0.64%	+15.26%	-24.47%	-49.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-06	0.8349	0.8349	-0.75%	-17.79%	-20.70%	-16.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-06	0.8071	0.8071	-0.75%	-18.13%	-21.66%	-19.29%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-06	0.9747	0.9747	-0.79%	--	--	-2.53%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-06	0.9732	0.9732	-0.80%	--	--	-2.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-06	0.7869	0.7869	-0.92%	-16.61%	--	-21.31%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-06	0.7845	0.7845	-0.92%	-16.78%	--	-21.55%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-06	0.6729	0.6729	-0.99%	-16.57%	-24.42%	-32.71%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-06	0.6667	0.6667	-0.99%	-16.79%	-25.01%	-33.33%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-06	0.6633	0.6633	-1.00%	-16.90%	-25.33%	-33.67%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-06	1.8813	1.8813	-1.05%	+42.40%	+87.85%	+88.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-06	1.8560	1.8560	-1.06%	+42.05%	+86.01%	+85.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-06	1.1184	1.1184	-1.11%	-9.01%	+1.57%	+11.84%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-06	1.1068	1.1068	-1.12%	-9.24%	+0.81%	+10.68%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-06	1.2906	1.2906	-1.13%	+14.97%	--	+29.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-06	1.2875	1.2875	-1.14%	+14.74%	--	+28.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-06	2.1874	2.1874	-1.34%	+22.56%	+6.22%	+118.74%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-06	2.1405	2.1405	-1.34%	+22.26%	+5.42%	+114.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-06	1.0389	1.0389	-1.35%	-0.93%	+12.05%	+3.89%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-06	0.9975	0.9975	-1.35%	-1.33%	+10.70%	-0.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-06	0.7155	0.7155	-1.41%	+35.90%	+11.03%	-28.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-06	0.7067	0.7067	-1.41%	+35.59%	+10.22%	-29.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-06	0.7037	0.7037	-1.41%	+35.35%	+9.71%	-3.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-06	0.9182	0.9182	-1.48%	-7.78%	-11.20%	-8.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-06	0.8916	0.8916	-1.49%	-8.16%	-12.26%	-10.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-06	1.1976	1.1976	-1.93%	-10.42%	-11.39%	+19.76%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-06	1.2262	1.2262	-1.94%	-10.06%	-10.32%	+22.62%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-06	1.1095	1.1095	+1.68%	--	--	+10.95%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-06	1.1109	1.1109	+1.67%	--	--	+11.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-06	1.8477	1.8477	+1.38%	+21.81%	--	+84.77%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-06	1.8681	1.8681	+1.37%	+22.30%	--	+86.81%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-06	1.171	1.351	+0.60%	+10.48%	+23.77%	+27.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-06	1.186	1.692	+0.59%	+10.82%	+25.27%	+82.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-06	1.4614	1.4614	+0.56%	+26.80%	--	+46.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-06	1.4694	1.4694	+0.55%	+27.31%	--	+46.94%	000510 中证A500	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-06	1.6895	1.6895	+0.46%	+76.91%	+87.47%	+68.95%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-06	1.7076	1.7076	+0.46%	+77.32%	+88.85%	+70.76%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-06	1.1273	1.1273	+0.45%	+9.89%	+12.80%	+12.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-06	1.1127	1.1127	+0.45%	+9.45%	+11.40%	+11.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-06	1.1272	1.1272	+0.29%	-21.77%	+28.56%	+12.72%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-06	1.1111	1.1111	+0.28%	-22.08%	+27.01%	+11.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-06	1.5014	1.5014	+0.21%	+23.68%	+30.61%	+50.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-06	1.4716	1.4716	+0.21%	+23.43%	+29.82%	+47.16%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-06	0.9370	0.9370	+0.09%	--	--	-6.30%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-06	0.9378	0.9378	+0.09%	--	--	-6.22%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-06	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.25%	+5.04%	+7.66%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-06	1.1371	1.1371	-0.04%	+16.38%	+21.10%	+13.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-06	1.1311	1.1311	-0.04%	+16.24%	+20.73%	+13.11%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-06	1.2846	1.2846	-0.07%	+0.56%	--	+28.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-06	1.2987	1.2987	-0.08%	+0.96%	--	+29.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-06	1.1583	1.1583	-0.10%	+25.64%	+35.02%	+15.83%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-06	1.1467	1.1467	-0.11%	+25.39%	+34.18%	+14.67%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-06	1.6020	1.6020	-0.15%	+14.09%	+21.78%	+60.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-06	1.5720	1.5720	-0.15%	+13.81%	+20.87%	+57.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-06	1.1674	1.1674	-0.15%	+13.02%	--	+16.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-06	1.0115	1.0115	-0.17%	--	--	+1.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-06	1.9708	1.9708	-0.28%	+25.77%	+26.68%	+97.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-06	1.9443	1.9443	-0.28%	+25.27%	+25.18%	+22.54%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-06	1.6911	1.6911	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-06	1.6958	1.6958	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-06	1.5818	1.5818	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-06	1.5858	1.5858	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-06	1.1700	1.1700	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-06	1.1438	1.1438	-0.15%	+7.32%	--	+14.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-06	1.1410	1.1410	-0.15%	+7.11%	--	+14.10%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-06	2.4799	2.4799	-0.15%	+26.13%	--	+44.61%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-06	2.4803	2.9883	-0.15%	+26.13%	+34.69%	+223.37%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-06	2.4497	2.9577	-0.15%	+25.62%	+33.07%	+34.13%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-06	1.2713	1.2713	-0.48%	-1.69%	+42.63%	+27.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-06	1.2269	1.2269	-0.48%	-2.08%	+41.02%	+22.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-06	1.6396	1.6396	+1.17%	+21.82%	+58.17%	+63.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-06	1.6530	1.6530	+1.16%	+22.12%	+59.37%	+65.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-06	1.1216	1.1216	+0.45%	--	--	+12.16%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-06	1.1254	1.1254	+0.45%	--	--	+12.54%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-06	1.0315	1.0315	+0.39%	+16.34%	+17.74%	+3.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-06	0.9919	0.9919	+0.38%	+15.42%	+14.94%	-0.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-06	0.8078	0.8078	+0.12%	+26.44%	+27.57%	-19.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-06	0.8444	0.8444	+0.12%	+27.46%	+30.67%	-15.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-06	2.1722	2.4372	+0.11%	+19.35%	+38.94%	+46.32%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-06	2.1376	2.4026	+0.10%	+18.87%	+37.26%	+46.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-06	1.3219	1.3219	-0.06%	+12.03%	+25.24%	+32.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-06	1.3052	1.3052	-0.06%	+11.58%	+23.76%	+30.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-06	1.6210	1.8309	-0.15%	+11.77%	+25.29%	+91.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-06	1.5824	1.7923	-0.15%	+11.33%	+23.80%	+16.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-06	0.9393	0.9393	-0.24%	+3.54%	--	+14.01%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-06	0.9384	0.9384	-0.24%	+3.73%	+10.96%	-6.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-06	0.9563	0.9563	-0.25%	+4.14%	+12.29%	-4.37%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-06	1.0135	1.0135	-1.46%	--	--	+1.35%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-06	1.0128	1.0128	-1.46%	--	--	+1.28%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-31	0.9072	0.9072	-2.85%	--	--	-9.28%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-06	1.190	1.306	+0.59%	--	--	+2.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-06	1.5456	1.5456	+0.42%	+55.74%	--	+54.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-06	1.5425	1.5425	+0.41%	+55.45%	--	+54.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-06	0.8463	0.8463	+0.14%	--	--	+4.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-06	2.1905	2.1905	+0.11%	+19.95%	--	+32.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-06	1.4612	1.4612	-0.01%	+0.84%	--	+46.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-06	1.4557	1.4557	-0.01%	+0.64%	--	+45.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-06	1.6348	1.6348	-0.15%	+12.34%	--	+21.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-06	0.9322	0.9322	-0.15%	--	--	-6.78%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-06	1.0107	1.0107	-0.16%	--	--	+1.07%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-06	0.9318	0.9318	-0.16%	--	--	-6.82%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-06	1.2393	1.2393	-0.17%	+17.16%	--	+23.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-06	1.2434	1.2434	-0.18%	+17.39%	--	+24.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-06	0.8049	0.8049	-2.14%	--	--	-19.51%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-06	0.8064	0.8064	-2.15%	--	--	-19.36%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-06	1.7506	1.7506	+2.90%	+54.55%	--	+75.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-06	1.6769	1.6769	+2.44%	+24.45%	+42.75%	+67.69%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-06	1.4362	1.4362	+1.25%	+87.35%	+123.95%	+43.62%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-06	1.0486	1.0486	+1.25%	--	--	+4.86%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-06	2.3622	2.3622	+1.22%	+115.94%	--	+136.22%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-06	0.7986	0.7986	+1.22%	--	--	-20.14%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-06	1.0488	1.0488	+0.75%	--	--	+4.88%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-06	1.6539	1.6539	+0.68%	+52.60%	+80.54%	+65.39%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-06	2.2730	2.2730	+0.52%	+48.22%	--	+127.30%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-06	1.4051	1.4051	+0.50%	-28.50%	--	+40.51%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-06	1.1509	1.2369	+0.44%	+8.35%	+19.33%	+24.60%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-06	1.3674	1.3674	+0.34%	+37.37%	--	+36.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-06	1.4117	1.6077	+0.34%	-7.49%	+39.05%	+63.39%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-06	1.5162	1.5162	+0.10%	+13.84%	+15.01%	+51.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-06	1.4096	1.4096	-0.01%	+1.50%	--	+40.96%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-06	0.9616	0.9616	-0.01%	--	--	-3.84%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-06	0.8175	0.8175	-0.10%	--	--	-18.25%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-06	0.6938	0.6938	-0.20%	--	--	-30.62%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-06	0.8653	0.8653	-0.23%	-18.17%	--	-13.47%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-06	1.0013	1.0013	-0.27%	--	--	+0.13%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-06	1.3040	1.3040	-0.28%	+35.42%	+45.39%	+30.40%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-06	1.8448	1.8448	-0.29%	-8.85%	+14.61%	+84.48%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-06	0.8091	0.8091	-0.33%	--	--	-19.09%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-06	1.3431	1.3431	-0.40%	+21.69%	+30.72%	+34.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-06	0.8022	0.8022	-0.47%	-19.58%	--	-19.78%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-06	0.8465	0.9565	-0.48%	-4.02%	+6.34%	-4.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-06	0.9563	0.9563	-0.50%	--	--	-4.37%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-06	1.2262	1.3125	-0.50%	-0.86%	--	+32.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-06	0.6702	2.6808	-0.50%	-17.89%	-32.12%	+168.08%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-06	0.9375	0.9375	-0.52%	+20.12%	+14.30%	-6.25%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-06	0.9037	0.9037	-0.54%	-5.27%	+2.00%	-9.63%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-06	1.2137	1.2137	-0.65%	+6.34%	--	+21.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-06	0.9887	0.9887	-0.66%	-11.72%	-18.42%	-1.13%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-06	1.1026	1.1026	-0.67%	+15.33%	+48.58%	+10.26%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-06	0.9337	0.9337	-0.72%	--	--	-6.63%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-06	0.9530	0.9530	-1.01%	-17.20%	--	-4.70%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-06	1.4789	1.4789	-1.05%	+46.60%	--	+47.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-06	0.6682	0.6682	-1.05%	-16.99%	-24.72%	-33.18%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-06	1.1760	1.1760	-1.18%	-9.35%	+1.62%	+17.60%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-06	0.5244	0.5244	-1.19%	+15.20%	-28.32%	-47.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-06	0.8748	0.8748	-1.41%	+23.04%	+4.90%	-12.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-06	0.8571	0.8571	-1.49%	+39.82%	+12.60%	-14.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-06	1.3242	1.3242	-1.57%	-8.36%	-12.31%	+32.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-06	0.3601	0.3601	-1.85%	-8.95%	-22.39%	-63.99%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-06	0.7403	0.7403	-1.91%	-18.82%	+0.01%	-25.97%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-06	0.8571	0.8571	-2.41%	--	--	-14.29%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-06	0.8613	0.8613	-3.04%	-13.78%	--	-13.87%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-06	1.7744	1.7744	+1.52%	+52.65%	--	+77.44%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-06	1.5615	1.5615	+1.21%	+43.36%	--	+56.15%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-06	1.3498	1.3498	+1.16%	+2.49%	--	+34.98%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-06	1.3864	1.3864	+0.65%	+10.08%	--	+38.64%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-06	1.1311	1.1311	+0.48%	+11.82%	+20.38%	+13.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-06	1.7257	1.7257	+0.44%	+58.73%	--	+72.57%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-06	1.0934	1.0934	+0.24%	--	--	+9.34%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-06	1.0854	1.0854	+0.09%	--	--	+8.54%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-06	1.2925	1.4045	-0.05%	+18.12%	+26.95%	+44.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-06	1.2956	1.2956	-0.08%	+1.23%	+20.49%	+29.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-06	1.1214	1.1214	-0.12%	+28.16%	+37.98%	+12.14%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-06	1.3999	1.3999	-0.16%	+14.78%	+22.51%	+39.99%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-06	1.2682	1.2682	-0.18%	+20.02%	--	+26.82%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-06	1.9519	1.9519	-0.30%	+28.09%	+28.39%	+95.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-06	1.3883	1.3883	-0.41%	+18.26%	+25.38%	+38.83%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-06	1.0560	1.0560	-0.55%	--	--	+5.60%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-06	1.0074	1.0074	-0.69%	+8.38%	+29.60%	+0.74%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-06	0.9397	0.9397	-1.50%	--	--	-6.03%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-06	0.7486	0.7486	-2.45%	-24.85%	--	-25.14%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-06	1.1081	1.1891	+1.21%	+1.48%	--	+19.13%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-06	1.0881	1.0881	-0.16%	+8.60%	--	+8.81%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-06	1.3746	1.3746	+0.13%	+17.32%	+34.16%	+37.46%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-06	112.1276	112.1276	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.11%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-06	113.2439	113.2439	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.23%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-06	0.2990	1.033%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-06	0.2990	1.033%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-06	0.2990	1.033%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-06	0.3647	1.276%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-06	0.3647	1.276%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-06	0.3153	1.105%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-06	0.2741	0.953%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-06	0.2899	0.928%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-06	0.3557	1.171%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-06	0.3278	1.208%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-06	0.2644	0.967%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-06	0.2620	0.965%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-06	0.2757	1.015%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-06	0.2797	1.194%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-06	0.2985	1.265%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-06	0.3451	1.437%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-06	0.2793	1.195%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-06	0.2412	0.902%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-06	0.3071	1.145%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-06	0.2416	0.903%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-07)	净赎回上限 (2026-08-07)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-06	0.2786	1.185%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-06	0.3451	1.427%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-06	0.2414	0.902%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-07)	净赎回上限 (2026-08-07)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-06	0.1589	0.555%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-06	0.3202	1.150%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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