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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
027592	汇添富睿选成长股票A	2026-11-12	0.9325	0.9325	-0.95%	--	--	-6.75%	正常	申购定投
027593	汇添富睿选成长股票C	2026-11-12	0.9314	0.9314	-0.95%	--	--	-6.86%	正常	申购定投
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-12	1.0114	1.0114	-0.25%	-22.73%	-12.81%	+1.14%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-12	0.9665	0.9665	-0.26%	-23.20%	-14.37%	-3.35%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-12	0.7534	0.7534	-0.67%	-1.63%	+24.47%	-24.66%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-12	0.7924	0.7924	-0.68%	-0.85%	+27.48%	-20.76%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-12	1.763	1.763	-0.73%	+2.03%	+1.73%	+76.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-12	1.727	1.727	-0.75%	+1.53%	+0.35%	-17.45%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-12	1.713	1.713	-0.75%	+1.42%	-0.06%	-18.12%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-12	1.767	2.024	-0.79%	+1.38%	+55.78%	+13.57%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-12	1.821	2.078	-0.82%	+1.79%	+57.63%	+115.64%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-12	3.025	3.025	-1.27%	+6.40%	+40.24%	+202.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-12	2.944	2.944	-1.27%	+5.79%	+37.96%	+14.02%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-12	2.968	2.968	-1.30%	+5.96%	+38.56%	+14.95%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-12	1.3507	1.3507	-1.34%	-21.19%	+22.87%	+35.07%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-12	1.3121	1.3121	-1.35%	-21.68%	+20.63%	-18.42%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-12	1.3254	1.3254	-1.35%	-21.50%	+21.36%	-17.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-12	1.909	1.909	-2.05%	-3.68%	+29.78%	+90.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-12	0.962	0.962	-2.14%	-22.79%	-3.90%	-3.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-12	1.421	1.421	-0.28%	-2.80%	+0.28%	+42.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-12	1.392	1.392	-0.29%	-3.20%	-1.07%	-15.02%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-12	1.383	1.383	-0.29%	-3.35%	-1.57%	-15.57%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-12	0.5551	0.5551	-0.68%	-19.50%	-15.66%	-44.49%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-12	0.5430	0.5430	-0.69%	-19.82%	-16.67%	-45.70%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-12	2.817	2.817	-1.02%	+12.01%	+85.33%	+181.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-12	2.765	2.765	-1.04%	+11.54%	+83.11%	+53.44%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-12	2.741	2.741	-1.05%	+11.33%	+82.13%	+52.11%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-12	1.425	1.666	-1.32%	-22.76%	-4.17%	+59.36%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-12	0.9528	0.9528	-1.00%	-2.11%	+82.49%	-4.72%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-12	0.9123	0.9123	-1.00%	-2.90%	+78.15%	-8.77%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.81%	--	--	-1.22%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-06	0.9882	0.9882	+0.81%	--	--	-1.18%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-06	1.0788	1.2581	+0.19%	+2.39%	+8.59%	+28.33%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-12	1.0161	1.1705	+0.01%	+1.44%	+6.56%	+59.84%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-12	1.0221	1.0221	+0.01%	+1.99%	--	+2.21%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-12	1.0784	1.2968	+0.01%	+4.56%	+10.83%	+20.49%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-12	1.0807	1.3182	+0.01%	+3.53%	+10.50%	+21.50%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-12	1.0985	1.2205	+0.01%	+2.24%	+10.37%	+23.32%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-12	1.0815	1.0815	+0.00%	+0.69%	+3.25%	+40.22%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-12	1.0420	1.2745	+0.00%	+2.39%	+6.01%	+30.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-12	1.0320	1.2315	+0.00%	+1.99%	+4.74%	+25.15%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-12	1.0687	1.3260	+0.00%	+2.68%	+8.64%	+36.54%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-12	1.1200	1.1200	+0.00%	+0.62%	+2.92%	+12.00%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-12	1.1329	1.1329	+0.00%	+0.77%	+3.40%	+13.29%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-12	1.1321	1.1321	+0.00%	+0.92%	+3.83%	+13.21%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-12	1.0271	1.2040	+0.00%	+1.74%	+7.89%	+22.13%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-12	1.0510	1.0960	+0.00%	+0.87%	+6.53%	+9.85%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-12	1.0400	1.0800	+0.00%	+0.42%	+5.35%	+8.19%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-12	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.43%	+5.99%	+8.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-12	1.0245	1.0245	+0.00%	+2.18%	--	+2.45%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-12	1.0218	1.0218	+0.00%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-12	1.0217	1.0217	+0.00%	--	--	+2.17%	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-11-12	1.2068	1.2128	-0.01%	+1.52%	+6.44%	+21.30%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-12	1.1948	1.2008	-0.01%	+1.43%	+6.15%	+20.09%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-12	1.1757	1.2187	-0.01%	+1.46%	+5.92%	+22.26%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-12	1.1749	1.1859	-0.01%	+1.46%	+5.85%	+6.15%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-11-12	1.1604	1.1974	-0.01%	+1.23%	+5.13%	+11.89%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-12	1.1503	1.1503	-0.01%	+1.64%	+7.29%	+10.64%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-12	1.1437	1.1437	-0.01%	+1.58%	+6.54%	+14.37%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-12	1.1390	1.1820	-0.01%	+1.06%	+4.66%	+18.51%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-12	1.1379	1.1379	-0.01%	+1.44%	+6.64%	+13.79%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-12	1.0886	1.0886	-0.01%	+1.34%	+6.14%	+8.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-12	1.0883	1.0883	-0.01%	+1.31%	+6.12%	+8.83%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-12	1.0879	1.0879	-0.01%	+1.30%	+6.08%	+8.21%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-12	1.0864	1.0867	-0.01%	+1.60%	--	+8.67%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-12	1.0855	1.1305	-0.01%	+1.63%	+7.46%	+13.45%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-12	1.0829	1.0829	-0.01%	+1.11%	+5.63%	+8.29%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-12	1.0801	1.0804	-0.01%	+1.40%	--	+8.04%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-12	1.0777	1.0777	-0.01%	+1.22%	+5.35%	+7.77%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-12	1.0676	1.0676	-0.01%	+0.47%	+2.42%	+35.89%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-12	1.2075	1.2135	-0.02%	+1.53%	+6.46%	+21.37%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-12	1.2071	1.2131	-0.02%	+1.51%	+6.43%	+6.80%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-12	1.1664	1.1664	-0.02%	+1.20%	+5.19%	+13.08%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-12	1.1504	1.1504	-0.02%	+1.64%	+7.28%	+15.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-12	1.1441	1.1441	-0.02%	+1.57%	+6.55%	+7.10%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-12	1.1430	1.1430	-0.02%	+1.57%	+6.48%	+9.32%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-12	1.1313	1.1313	-0.02%	+1.37%	+5.90%	+13.13%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-12	1.1169	1.1189	-0.02%	+1.56%	+6.21%	+11.90%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-12	1.1164	1.1184	-0.02%	+1.56%	+6.19%	+11.85%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-12	1.1163	1.1183	-0.02%	+1.56%	+6.23%	+8.12%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-12	1.1067	1.1087	-0.02%	+1.36%	+5.58%	+10.88%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-12	1.1058	1.1058	-0.02%	+1.71%	+9.34%	+10.58%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-12	1.0977	1.0977	-0.02%	+1.51%	+8.69%	+9.77%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-12	1.0946	1.1396	-0.02%	+1.98%	+8.07%	+14.40%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-12	1.0897	1.0897	-0.02%	+1.79%	+7.58%	+8.97%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-12	1.0897	1.0897	-0.02%	+1.79%	--	+7.43%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-12	1.0824	1.0824	-0.02%	+1.59%	+6.94%	+8.24%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-12	1.0815	1.0815	-0.02%	+1.39%	--	+2.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-12	1.0767	1.2112	-0.02%	+2.24%	+9.37%	+60.23%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-12	1.0723	1.1103	-0.02%	+3.26%	+10.57%	+11.25%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-12	1.0717	1.1097	-0.02%	+4.20%	+11.09%	+11.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-12	1.0634	1.0634	-0.02%	+1.95%	--	+6.34%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-12	1.0582	1.0582	-0.02%	+1.75%	--	+5.82%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-12	1.0515	1.0515	-0.02%	+2.01%	--	+5.15%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-12	1.0472	1.0472	-0.02%	+1.80%	--	+4.72%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-12	1.1837	1.1837	-0.03%	+1.30%	+5.39%	+8.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-12	1.1800	1.1800	-0.03%	+1.40%	+5.80%	+18.00%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-12	1.1038	1.1038	-0.03%	+1.58%	+9.16%	+9.54%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-12	1.0772	1.0772	-0.03%	+4.24%	--	+7.72%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-12	1.0694	1.0694	-0.03%	+3.94%	--	+6.94%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-12	1.1118	1.1118	-0.04%	-1.32%	--	+11.18%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-12	1.0985	1.0985	-0.04%	-1.72%	--	+9.85%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-12	1.0962	1.0962	-0.04%	+1.95%	+9.32%	+9.62%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-12	1.0847	1.0847	-0.04%	+1.83%	--	+5.83%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-12	1.0845	1.0845	-0.04%	+1.84%	+8.08%	+8.45%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-12	1.0776	1.0776	-0.04%	+1.63%	+7.43%	+7.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-12	1.0276	1.0276	-0.04%	+2.39%	--	+2.76%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-12	1.0184	1.0184	-0.04%	+1.41%	--	+1.84%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-12	1.0157	1.0157	-0.04%	+1.21%	--	+1.57%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-12	1.1856	1.1856	-0.04%	+2.89%	+9.36%	+18.56%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-12	1.1794	1.1794	-0.04%	+2.68%	+8.70%	+17.94%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-12	1.1668	1.1668	-0.04%	+2.58%	+8.39%	+16.68%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-12	1.1157	1.1557	-0.04%	+2.13%	+9.45%	+12.59%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-12	1.1142	1.1382	-0.04%	+2.02%	+8.33%	+13.90%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-12	1.1098	1.1338	-0.05%	+1.91%	+8.01%	+13.45%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-12	1.1032	1.1032	-0.05%	+2.16%	+9.97%	+10.32%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-12	1.0620	1.2704	-0.05%	+2.13%	+6.16%	+28.51%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-12	1.0240	1.0240	-0.05%	+2.07%	--	+2.40%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-12	1.0185	1.3022	-0.05%	+2.56%	+7.53%	+33.70%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-12	1.1086	1.3335	-0.05%	+3.43%	+10.83%	+13.91%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-12	1.1006	1.2436	-0.05%	+2.14%	+9.46%	+26.29%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-12	1.0926	1.1476	-0.05%	+1.95%	+8.83%	+11.80%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-12	1.0567	1.2235	-0.06%	+2.23%	+8.53%	+24.04%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-12	1.0508	1.2166	-0.06%	+2.13%	+8.29%	+23.27%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-12	1.0306	1.2263	-0.06%	+2.46%	+8.70%	+24.82%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-12	1.1946	1.1946	-0.06%	+2.02%	+9.53%	+19.46%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-12	1.1633	1.1633	-0.06%	+1.62%	+8.22%	+16.33%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-12	1.0980	1.2939	-0.06%	+3.03%	+9.47%	+11.92%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-12	1.0570	1.0570	-0.07%	+1.88%	--	+5.70%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-12	1.0514	1.0514	-0.07%	+1.67%	--	+5.14%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-12	1.0415	1.2187	-0.07%	+2.36%	+8.43%	+23.90%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-12	1.1799	1.1799	-0.07%	+1.81%	+8.83%	+16.21%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-12	1.0713	1.1247	-0.07%	+2.84%	+9.83%	+12.69%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-12	1.0675	1.1209	-0.07%	+2.74%	+9.55%	+12.30%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-12	1.0504	1.0604	-0.08%	+2.83%	--	+6.07%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-12	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-12	0.9927	0.9927	-0.08%	--	--	-0.73%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-12	1.2116	1.2906	-0.08%	+3.25%	+10.23%	+29.97%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-12	1.0877	1.1796	-0.08%	+1.90%	+7.82%	+18.50%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-12	1.0829	1.1648	-0.08%	+1.68%	+7.11%	+15.06%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-12	1.1989	1.2779	-0.08%	+3.04%	+9.53%	+19.86%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-12	1.1986	1.3506	-0.08%	+2.82%	+10.96%	+38.67%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-12	1.1947	1.3067	-0.08%	+2.41%	+9.73%	+32.88%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-12	1.0704	1.2934	-0.08%	+1.94%	+8.22%	+31.67%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-11-12	1.0645	1.1494	-0.08%	+1.49%	+6.49%	+15.38%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-12	1.0605	1.0705	-0.08%	+2.94%	--	+7.08%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-12	1.1735	1.2525	-0.09%	+2.83%	+8.92%	+26.05%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-12	1.1065	1.1065	-0.09%	+1.24%	--	+10.65%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-12	1.0969	1.0969	-0.09%	+0.89%	--	+9.69%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-12	1.1438	1.4845	-0.10%	+1.49%	+8.30%	+49.34%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-12	1.1199	1.4606	-0.10%	+1.08%	+6.93%	+46.70%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-12	1.0644	1.1874	-0.10%	+2.47%	+8.14%	+19.64%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-12	102.6511	1.0265	-0.10%	+2.46%	--	+2.65%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-12	1.0529	1.1139	-0.10%	+3.16%	+8.88%	+11.76%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-12	1.1434	1.4841	-0.10%	+1.50%	--	+3.97%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-12	1.1298	1.1298	-0.11%	+3.99%	--	+12.98%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-12	1.1173	1.1173	-0.11%	+3.59%	--	+11.73%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-12	1.0203	1.3016	-0.11%	+2.36%	+8.07%	+34.31%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-12	1.2901	1.4891	-0.11%	+1.83%	+7.24%	+50.93%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-12	1.1892	1.8802	-0.11%	+1.01%	+12.91%	+115.90%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-12	1.1828	1.3618	-0.11%	+0.78%	--	+6.35%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-12	1.3484	1.5664	-0.11%	+2.24%	+8.54%	+59.25%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-12	1.0596	1.1236	-0.11%	+3.53%	+9.72%	+12.79%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-12	1.1201	1.7931	-0.12%	+0.61%	+11.55%	+94.12%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-12	1.1798	1.3588	-0.12%	+0.70%	--	+6.75%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-12	1.0772	1.1178	-0.12%	+1.14%	+7.94%	+11.91%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-12	1.0771	1.0771	-0.12%	+1.15%	--	+1.57%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-12	1.0762	1.1168	-0.12%	+1.13%	+7.91%	+11.81%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-12	1.0715	1.1121	-0.12%	+0.93%	+7.38%	+11.32%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-12	1.0640	1.1507	-0.12%	+2.06%	+12.03%	+15.70%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-12	1.0411	1.0817	-0.12%	+2.27%	+5.75%	+8.15%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-12	0.8785	1.9550	-0.13%	+3.17%	+10.24%	+107.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-12	0.8785	0.8785	-0.13%	+3.16%	--	+3.90%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-12	1.0292	1.0698	-0.13%	+1.95%	+4.82%	+6.93%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-12	1.1591	1.3063	-0.13%	+2.67%	+9.30%	+32.00%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-12	1.0767	1.1173	-0.13%	+1.14%	+7.93%	+10.72%	正常
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-12	1.2086	1.2086	-0.13%	--	--	-0.49%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-12	1.2085	1.2085	-0.13%	+1.56%	+20.83%	+20.85%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-12	1.0472	1.0989	-0.13%	+2.03%	+7.48%	+10.14%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-12	1.1904	1.1904	-0.13%	+1.16%	+19.39%	+19.04%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-12	1.1068	1.2540	-0.14%	+2.27%	+7.99%	+26.56%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-12	1.5097	1.7837	-0.14%	+1.12%	+20.29%	+93.32%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-12	0.9981	0.9981	-0.14%	-2.40%	--	-0.19%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-12	0.9942	0.9942	-0.14%	-2.69%	--	-0.58%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-12	1.2060	1.2060	-0.14%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-12	1.0596	1.1113	-0.14%	+2.43%	+8.80%	+11.43%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-12	0.9871	0.9871	-0.14%	--	--	-1.29%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-12	1.6019	1.8759	-0.14%	+1.51%	+21.72%	+104.52%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-12	1.1129	1.1129	-0.14%	+3.52%	--	+11.29%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-12	1.1005	1.1005	-0.15%	+3.11%	--	+10.05%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-12	1.0944	1.0944	-0.15%	+2.45%	--	+9.44%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-12	1.4337	1.4337	-0.15%	+0.15%	+15.60%	+43.37%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-12	1.4884	1.4884	-0.15%	+0.54%	+16.99%	+48.84%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-12	0.9899	0.9899	-0.15%	--	--	-1.01%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-12	1.0831	1.0831	-0.16%	+2.04%	--	+8.31%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-12	1.1033	1.1236	-0.16%	+1.42%	+13.40%	+12.39%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-12	1.1184	1.1387	-0.17%	+1.81%	+14.75%	+13.91%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-12	1.0986	1.0986	-0.18%	+1.53%	+10.39%	+9.86%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-12	1.0987	1.0987	-0.19%	+1.55%	--	+2.25%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-12	1.0869	1.0869	-0.19%	+0.81%	+10.28%	+8.69%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-12	1.0846	1.0846	-0.19%	+1.13%	+9.07%	+8.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-12	1.1004	1.1004	-0.20%	+1.20%	+11.49%	+10.04%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-12	1.0999	1.0999	-0.20%	+1.19%	--	+2.77%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-06	1.0026	1.1057	-0.21%	+2.33%	+7.57%	+10.97%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-12	1.0902	1.1352	-0.23%	+2.47%	+9.56%	+13.63%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-12	0.9449	0.9449	-0.25%	--	--	-5.51%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-12	0.9442	0.9442	-0.25%	--	--	-5.58%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-12	1.1140	1.1140	-0.26%	-3.50%	--	+11.40%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-12	1.2835	1.3085	-0.26%	+4.26%	+16.94%	+30.99%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-12	1.2800	1.3050	-0.26%	+4.16%	--	+14.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-12	1.1287	1.1287	-0.27%	-3.12%	--	+12.87%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-12	1.2751	1.3001	-0.27%	+4.15%	+16.72%	+30.15%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-12	1.2842	1.3032	-0.27%	+4.25%	--	+9.32%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-12	1.0257	1.3992	-0.31%	-0.15%	+13.40%	+47.14%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-12	1.0092	1.4461	-0.32%	+0.24%	+14.82%	+53.49%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-12	1.8228	1.8228	-0.37%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-12	2.1918	2.2788	-0.37%	-1.19%	+15.18%	+129.30%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-12	1.6756	1.7106	-0.37%	+1.19%	+9.73%	+72.09%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-12	1.8228	1.8578	-0.37%	+1.59%	+11.21%	+87.13%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-12	1.9013	1.9883	-0.37%	-1.59%	+13.78%	+99.89%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-12	2.1916	2.1916	-0.37%	-1.20%	--	+1.70%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-12	1.3134	1.7647	-0.40%	+6.69%	+26.41%	+95.62%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-12	1.3132	1.3132	-0.40%	+6.69%	--	+10.64%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-12	1.3135	1.3135	-0.41%	+6.68%	--	+23.66%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-12	1.2762	1.7275	-0.41%	+6.26%	+25.00%	+89.99%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-12	1.2183	1.5113	-0.42%	-2.23%	+14.85%	+55.49%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-12	1.1645	1.4575	-0.42%	-2.63%	+13.55%	+49.72%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-12	1.2179	1.2179	-0.43%	-2.23%	--	+1.33%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-12	1.3702	2.0856	-0.45%	+5.22%	+23.68%	+145.00%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-12	1.3908	2.1609	-0.45%	+5.64%	+25.22%	+159.08%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-12	1.4489	1.4489	-0.45%	+5.62%	--	+5.42%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-12	1.1248	1.1248	-0.49%	-2.64%	+15.57%	+12.48%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-12	1.1029	1.1029	-0.49%	-3.03%	+14.17%	+10.29%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-12	1.1244	1.1244	-0.50%	-2.66%	--	-1.82%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-12	2.0948	2.0948	-0.86%	-9.15%	--	-3.86%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-12	2.0953	2.3769	-0.86%	-9.12%	+21.33%	+160.22%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-12	1.9617	2.2433	-0.86%	-9.49%	+19.91%	+145.06%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-12	1.1078	1.1878	-1.17%	-6.44%	+13.93%	+19.60%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-06	0.9428	0.9428	+2.34%	--	--	-5.72%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-06	1.3930	1.3930	+1.26%	+1.43%	--	+39.30%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9701	0.9701	+0.64%	--	--	-2.99%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9735	0.9735	+0.64%	--	--	-2.65%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-10	1.2718	1.2718	+0.63%	-4.25%	+34.64%	+27.18%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-10	1.2151	1.2151	+0.61%	-5.62%	--	+21.51%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-10	1.3031	1.3031	+0.60%	+13.46%	+65.07%	+30.31%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-10	0.9691	0.9691	+0.57%	-9.40%	+29.70%	-3.09%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0484	1.0484	+0.53%	-5.09%	+23.75%	+4.84%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9738	0.9738	+0.53%	-12.56%	+13.27%	-2.62%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9558	0.9558	+0.53%	-12.91%	+11.92%	-4.42%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	1.0260	1.0260	+0.52%	-5.56%	+21.90%	+2.60%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.4257	1.4257	+0.51%	-6.95%	+13.36%	+3.64%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.4022	1.4022	+0.51%	-7.30%	+11.93%	+40.22%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-10	1.0083	1.0083	+0.46%	-6.30%	--	+0.83%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-10	1.0098	1.0098	+0.46%	--	--	-19.77%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-12	1.8013	1.8013	+0.45%	+36.14%	+78.42%	+80.13%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.3385	1.3385	+0.45%	-5.91%	+10.25%	+2.72%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	1.0732	1.0732	+0.45%	+0.12%	+6.72%	+7.32%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.3211	1.3211	+0.45%	-6.19%	+9.21%	+32.11%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-12	1.8008	1.8008	+0.45%	--	--	-15.30%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0878	1.0878	+0.44%	+0.42%	+7.69%	+8.78%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.8343	0.8343	+0.41%	-8.60%	+19.15%	-16.57%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.8169	0.8169	+0.41%	-8.97%	+17.73%	-18.31%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9885	0.9885	+0.35%	--	--	-1.15%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.1140	1.1140	+0.34%	-5.09%	+23.08%	+11.40%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	1.0934	1.0934	+0.34%	-5.57%	+21.25%	+9.34%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9877	0.9877	+0.34%	--	--	-1.23%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.4565	1.4565	+0.32%	-5.89%	+12.58%	+3.26%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.4354	1.4354	+0.32%	-6.21%	+11.35%	+43.54%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0976	1.0976	+0.31%	-5.27%	+30.81%	+9.76%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-10	1.0735	1.0735	+0.31%	-5.74%	+28.86%	+7.35%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-12	1.6569	1.6569	+0.30%	+17.20%	+68.99%	+65.69%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-12	1.6241	1.6241	+0.30%	+16.51%	+65.86%	+62.41%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-10	1.2439	1.2439	+0.24%	-2.70%	--	+24.39%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-12	0.8221	0.8221	+0.22%	-38.42%	--	-17.79%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-12	0.8336	0.8336	+0.22%	-38.06%	--	-16.64%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9963	0.9963	+0.20%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9987	0.9987	+0.20%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.1165	1.1165	+0.19%	+1.44%	+13.60%	+11.65%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.1287	1.1287	+0.19%	+1.68%	+14.50%	+13.68%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9872	0.9872	+0.17%	--	--	-1.28%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9904	0.9904	+0.17%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-12	1.252	1.252	+0.16%	+6.46%	+6.46%	-1.80%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-12	1.324	1.324	+0.15%	+7.29%	+8.97%	+32.40%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-10	1.0992	1.0992	+0.13%	+0.46%	+10.44%	+9.92%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.1115	1.1115	+0.13%	+0.76%	+11.43%	+11.15%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0526	1.0526	+0.12%	-1.33%	+13.60%	+5.26%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.0649	1.0649	+0.12%	-1.07%	+14.58%	+12.30%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0169	1.0529	+0.12%	-1.42%	+11.06%	+5.15%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.0268	1.0668	+0.12%	-1.14%	+12.15%	+11.00%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9956	0.9956	+0.11%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9963	0.9963	+0.11%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-06	1.3198	1.3198	+0.10%	+1.65%	+6.11%	+31.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-06	1.2546	1.2546	+0.10%	+1.60%	+4.93%	+25.46%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-12	0.6469	0.6469	+0.09%	-24.32%	-8.42%	-35.31%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-12	2.271	2.650	+0.09%	+12.70%	+18.40%	+195.16%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-12	2.271	2.271	+0.09%	--	--	+2.25%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9955	0.9955	+0.08%	--	--	-0.45%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-12	0.7823	0.7823	+0.08%	-22.95%	--	-21.77%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-12	0.6801	0.6801	+0.07%	-5.54%	+5.05%	-31.99%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9948	0.9948	+0.07%	--	--	-0.52%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-12	0.7148	0.7148	+0.07%	-4.78%	+7.62%	-28.52%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-12	0.7787	0.7787	+0.06%	-23.27%	--	-22.13%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-06	0.9788	0.9788	+0.03%	--	--	-2.12%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-06	0.9781	0.9781	+0.02%	--	--	-2.19%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.0550	1.0550	+0.02%	-0.52%	+12.99%	+10.08%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0427	1.0427	+0.01%	-0.81%	+12.01%	+4.27%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-06	0.9982	0.9982	+0.00%	--	--	-0.18%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-06	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9957	0.9957	-0.01%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9946	0.9946	-0.01%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-12	0.9945	0.9945	-0.06%	-0.09%	+12.88%	-0.55%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-12	1.1745	1.1745	-0.08%	+2.52%	+12.69%	+12.02%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-12	1.1899	1.1899	-0.08%	+2.88%	+13.88%	+18.99%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-12	1.5380	1.5380	-0.10%	+1.92%	+13.93%	+53.80%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-12	1.5094	1.5094	-0.10%	+1.55%	+12.73%	+10.99%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-12	1.676	1.676	-0.12%	-7.45%	+31.25%	+67.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-10	1.0603	1.0603	-0.12%	-2.00%	+10.44%	+9.38%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0487	1.0487	-0.12%	-2.26%	+9.55%	+4.87%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-12	1.0152	1.0152	-0.13%	-2.09%	+8.89%	+1.52%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-12	1.1580	1.1580	-0.13%	+2.52%	+17.03%	+15.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-12	2.302	2.357	-0.13%	-6.31%	+34.15%	+142.18%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-12	1.1442	1.1442	-0.13%	+2.18%	+15.80%	+14.42%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-12	1.0611	1.0611	-0.13%	--	--	+6.11%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-12	1.1359	1.1359	-0.14%	-1.53%	+12.12%	+13.59%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-12	1.0630	1.0630	-0.14%	--	--	+6.30%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-12	1.1570	1.1570	-0.15%	-1.20%	+13.30%	+15.70%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-12	1.1569	1.1569	-0.15%	-1.20%	--	+11.90%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-12	2.692	4.021	-0.15%	-12.03%	+5.57%	+441.53%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-12	2.639	2.639	-0.15%	-12.35%	+4.39%	-25.13%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-12	2.615	2.615	-0.15%	-12.54%	+3.69%	-23.16%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-12	1.1758	1.1758	-0.15%	+2.23%	+13.31%	+17.58%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-12	1.1625	1.1625	-0.15%	+2.02%	+12.62%	+11.96%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-12	1.1889	1.1889	-0.16%	-2.92%	+16.95%	+18.89%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-12	0.9996	0.9996	-0.16%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-12	2.408	2.463	-0.17%	-5.97%	+35.74%	+153.12%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-12	1.0007	1.0007	-0.17%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-12	1.642	1.642	-0.18%	-7.80%	+29.50%	-6.33%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-12	1.629	1.629	-0.18%	-8.02%	+28.88%	-7.07%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-12	1.2419	1.2419	-0.24%	-17.46%	+33.88%	+24.19%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-12	1.0159	1.0159	-0.25%	-3.70%	+4.15%	+1.59%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-12	1.2141	1.2141	-0.25%	-17.79%	+32.27%	+21.41%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-12	1.5494	1.5494	-0.27%	-15.70%	-7.61%	+54.94%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-12	1.5443	1.5443	-0.28%	-16.18%	--	-3.57%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-12	1.3841	1.3841	-0.30%	+7.31%	+19.03%	+38.41%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-12	1.3459	1.3459	-0.30%	+6.88%	+17.62%	+34.59%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-12	0.6360	0.6360	-0.30%	-20.94%	+26.97%	-36.40%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-12	0.6194	0.6194	-0.31%	-21.34%	+25.08%	-38.06%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-12	0.8822	0.8822	-0.33%	-13.85%	+8.62%	-11.78%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-12	1.7358	1.7358	-0.33%	-1.94%	+38.99%	+73.58%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-12	1.1064	1.1064	-0.33%	-21.81%	+19.28%	+10.64%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-12	1.8459	1.8459	-0.33%	-1.17%	+42.35%	+84.59%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-12	1.0648	1.0648	-0.34%	-22.28%	+17.14%	+6.48%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-12	0.8565	0.8565	-0.34%	-14.37%	+6.65%	-14.35%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-12	0.9757	0.9757	-0.35%	--	--	-2.43%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-12	0.9783	0.9783	-0.36%	--	--	-2.17%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-12	0.9687	1.0187	-0.36%	+1.54%	+8.48%	+1.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-12	1.0562	1.0562	-0.37%	+1.46%	+10.40%	+5.62%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-12	1.2150	1.2150	-0.37%	-2.25%	--	+16.67%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-12	1.2150	1.2150	-0.37%	-2.25%	+15.24%	+21.50%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-12	1.1877	1.1877	-0.37%	-2.64%	+13.87%	+18.77%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-12	1.0780	1.0780	-0.37%	+1.87%	+11.74%	+7.80%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-12	1.0779	1.0779	-0.37%	+1.86%	+11.73%	+7.79%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-12	1.6493	1.6923	-0.38%	+6.06%	+26.18%	+70.21%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-12	1.7192	1.7622	-0.38%	+6.49%	+27.66%	+77.29%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-12	2.851	2.851	-0.38%	+30.18%	+82.17%	+185.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-12	2.823	2.823	-0.39%	+29.91%	+80.96%	+54.35%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-12	2.795	2.795	-0.39%	+29.64%	+79.97%	+56.93%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-12	0.8910	0.8910	-0.40%	-13.84%	+57.09%	-10.90%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-12	0.8656	0.8656	-0.40%	-14.26%	+54.76%	-13.44%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-12	1.0563	1.0563	-0.49%	-32.42%	--	+5.63%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-12	1.0436	1.0436	-0.50%	-32.80%	--	+4.36%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-12	1.598	1.598	-0.50%	-5.44%	+6.68%	+59.80%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-12	1.7899	1.7899	-0.52%	+6.51%	+83.94%	+78.99%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-12	4.405	4.405	-0.52%	-15.92%	-22.26%	+340.50%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-12	1.7635	1.7635	-0.52%	+6.08%	+81.69%	+76.35%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-12	1.1160	1.2233	-0.53%	+2.86%	+40.35%	+21.38%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-12	1.1128	1.1128	-0.54%	+7.48%	+25.70%	+11.28%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-12	1.1117	1.1117	-0.54%	+7.46%	--	+22.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-12	1.0850	1.0850	-0.54%	+7.04%	+24.20%	+8.50%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-12	1.1409	1.6409	-0.61%	-16.86%	+16.62%	+60.83%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-12	1.0831	1.0831	-0.61%	-0.62%	+15.81%	+8.31%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-12	1.1074	1.1074	-0.64%	-6.64%	--	+10.74%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-12	1.1168	1.1168	-0.64%	-6.24%	--	+11.68%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-12	1.1725	1.1725	-0.64%	-3.40%	--	+17.25%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-12	1.1876	1.1876	-0.64%	-2.83%	--	+18.76%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-12	0.7094	0.7094	-0.64%	-16.35%	-6.49%	-29.06%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-12	0.7369	0.7369	-0.66%	-15.86%	-4.79%	-26.31%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-12	1.349	1.349	-0.66%	-26.20%	-4.93%	+34.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-12	1.313	1.313	-0.68%	-26.44%	-6.01%	+31.30%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-12	1.0918	1.3918	-0.69%	-4.55%	--	+20.43%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-12	3.065	4.762	-0.71%	+1.89%	+31.32%	+638.82%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-12	1.4225	1.4225	-0.72%	-12.12%	+60.59%	+42.25%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-12	1.4474	1.4474	-0.72%	-11.77%	+62.72%	+44.74%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-12	1.4113	1.4113	-0.72%	-12.29%	+59.65%	+41.13%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-12	1.6020	1.6020	-0.73%	-21.16%	-7.46%	+60.20%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-12	1.0932	1.3432	-0.73%	-0.13%	+24.98%	+26.64%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-12	1.5558	1.5558	-0.73%	-21.63%	-9.17%	-21.59%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-12	1.7987	1.7987	-0.73%	-21.48%	+6.54%	-9.35%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-12	0.7308	0.7308	-0.73%	+10.23%	+37.45%	-26.92%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-12	0.6900	0.6900	-0.73%	-29.73%	-1.64%	-31.00%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-12	0.7537	0.7537	-0.74%	+10.89%	+39.94%	-24.63%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-12	1.0670	1.0670	-0.78%	-9.16%	+30.00%	+6.70%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-12	1.0860	1.0860	-0.79%	-8.94%	+31.37%	+8.60%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-12	0.8015	0.8015	-0.79%	-15.67%	+6.19%	-19.85%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-12	0.8332	0.8332	-0.80%	-15.17%	+8.11%	-16.68%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-12	1.0476	1.0476	-0.80%	-2.60%	--	+4.76%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-12	1.0415	1.0415	-0.81%	-3.00%	--	+4.15%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-12	0.9366	0.9366	-0.84%	-4.70%	+52.91%	-6.34%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-12	1.0384	1.0384	-0.84%	-5.19%	+52.06%	+3.84%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-12	1.0607	1.0607	-0.85%	-4.82%	+53.88%	+6.07%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-12	1.5253	1.5253	-0.86%	-1.52%	+70.62%	+52.53%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-12	1.5001	1.5001	-0.86%	-1.93%	+68.93%	+50.01%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-12	1.7818	3.1828	-0.86%	-15.42%	-3.33%	+293.76%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-12	1.3071	1.3071	-0.87%	+14.67%	+42.70%	+30.71%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-12	1.3369	1.3369	-0.87%	+15.37%	+45.38%	+33.69%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-12	0.9625	0.9625	-0.88%	-3.74%	--	-3.75%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-12	0.9584	0.9584	-0.89%	-4.15%	--	-4.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-12	1.1088	1.1088	-0.90%	-17.02%	+12.08%	+10.88%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-12	1.0855	1.0855	-0.90%	-17.52%	+9.90%	+8.55%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-12	0.8865	0.8865	-0.91%	-9.90%	+21.97%	-11.35%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-12	0.9186	0.9186	-0.93%	--	--	-8.14%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-12	0.4591	0.4591	-0.93%	-21.23%	+0.24%	-54.09%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-12	0.9169	0.9169	-0.93%	--	--	-8.31%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-12	2.1534	2.1744	-0.95%	-1.08%	+38.27%	+119.64%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-12	2.0693	2.0693	-0.95%	-1.87%	+35.01%	-7.87%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-12	2.1291	2.1291	-0.95%	-1.29%	+37.28%	-6.99%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-12	1.0370	1.0370	-0.96%	-5.68%	--	+3.70%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-12	1.0312	1.0312	-0.96%	-6.06%	--	+3.12%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-12	1.0286	1.0286	-0.96%	-3.08%	+32.93%	+2.86%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-12	1.232	1.232	-0.96%	-14.86%	-10.66%	+23.20%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-12	1.0067	1.0067	-0.97%	-3.58%	+31.11%	+0.67%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-12	1.2093	1.2093	-0.99%	-6.05%	--	+20.93%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-12	1.2243	1.2243	-0.99%	-5.50%	--	+22.43%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-12	1.4946	1.4946	-1.00%	-6.19%	+39.32%	+49.46%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-12	1.4723	1.4723	-1.00%	-6.55%	+38.35%	-7.37%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-12	1.4496	1.4496	-1.00%	-6.77%	+36.60%	-8.80%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-12	0.8157	0.8157	-1.01%	-18.63%	+1.54%	-18.43%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-12	0.7956	0.7956	-1.01%	-19.11%	-0.26%	-20.44%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-12	1.6528	1.6528	-1.02%	-22.71%	-2.90%	-13.84%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-12	1.6372	1.6372	-1.02%	-22.89%	-3.52%	-14.65%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-12	1.6838	1.6838	-1.02%	-22.41%	-1.72%	+68.38%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-12	1.3712	1.3712	-1.05%	+1.40%	+35.41%	+37.12%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-12	0.5572	0.5572	-1.08%	-19.06%	+4.80%	-44.28%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-12	0.5383	0.5383	-1.08%	-19.54%	+2.93%	-46.17%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-12	0.4372	0.4372	-1.13%	-46.11%	-31.86%	-56.28%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-12	1.6401	1.7031	-1.15%	-18.83%	+129.24%	+71.86%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-12	1.6068	1.6698	-1.15%	-19.15%	+126.49%	+68.47%	正常
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-12	0.4370	0.4370	-1.15%	--	--	-7.34%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-12	1.0520	1.0520	-1.17%	-6.81%	+31.96%	+5.20%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-12	1.5282	1.5282	-1.18%	+6.26%	+44.25%	+52.82%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-12	1.0828	1.0828	-1.18%	+4.23%	+13.76%	+8.28%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-12	1.0784	1.0784	-1.18%	-6.35%	+33.98%	+7.84%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-12	1.4683	1.4683	-1.18%	+5.63%	+41.69%	+46.83%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-12	1.1053	1.1053	-1.19%	+4.85%	+15.82%	+10.53%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-12	1.4761	1.4761	-1.20%	-7.55%	+6.66%	+47.61%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-12	1.4253	1.4253	-1.20%	-7.93%	+5.38%	+42.53%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-12	2.031	2.664	-1.26%	-12.06%	+5.39%	+170.03%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-12	0.6914	0.6914	-1.27%	-25.23%	-2.74%	-30.86%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-12	0.9943	0.9943	-1.27%	-15.74%	+8.19%	-17.80%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-12	1.0238	1.0238	-1.27%	-15.19%	+10.26%	+2.38%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-12	0.7046	0.7046	-1.28%	-24.92%	-1.56%	-29.54%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-12	0.9973	0.9973	-1.28%	-15.59%	+8.16%	-17.55%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-12	1.4107	1.4107	-1.28%	-19.00%	-0.95%	+41.07%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-12	1.2521	1.2521	-1.32%	-16.28%	+52.66%	+25.21%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-12	1.2264	1.2264	-1.33%	-16.65%	+50.50%	+22.64%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-12	3.587	3.587	-1.37%	-9.83%	+30.48%	+1.59%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-12	3.629	3.629	-1.39%	-9.66%	+31.34%	+2.78%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-12	3.697	4.266	-1.39%	-9.30%	+32.94%	+417.89%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-12	1.5281	1.5281	-1.39%	+2.61%	+27.47%	+52.81%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-12	1.5182	1.5182	-1.39%	+2.17%	--	+23.55%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-12	0.5187	0.5187	-1.43%	-23.21%	+10.69%	-48.13%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-12	0.5068	0.5068	-1.44%	-23.54%	+9.34%	-49.32%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-12	0.9267	0.9267	-1.46%	-4.15%	+56.48%	-7.33%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-12	1.3531	1.3531	-1.46%	+7.44%	+58.15%	+35.31%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-12	1.3851	1.3851	-1.47%	+8.09%	+61.00%	+38.51%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-12	0.9001	0.9001	-1.47%	-4.63%	+54.07%	-9.99%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-12	1.605	1.605	-1.47%	-8.49%	+20.77%	-31.26%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-12	1.593	1.593	-1.48%	-8.66%	+20.14%	-31.78%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-12	0.7609	0.7609	-1.50%	-0.12%	+40.36%	-23.91%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-12	1.638	1.638	-1.50%	-8.08%	+22.33%	+63.80%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-12	0.7353	0.7353	-1.51%	-0.73%	+37.90%	-26.47%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-12	0.8029	0.8029	-1.52%	-2.41%	+37.93%	-19.71%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-12	2.4076	7.9378	-1.59%	-14.37%	+2.00%	+1368.11%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-12	0.7855	0.7855	-1.60%	--	--	-21.45%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-12	0.7834	0.7834	-1.61%	--	--	-21.66%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-12	0.6168	3.8230	-1.63%	-9.03%	+20.07%	+384.43%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-12	1.2622	1.2622	-1.68%	+16.09%	--	+26.22%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-12	1.2552	1.2552	-1.68%	+15.67%	--	+25.52%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-12	0.8289	0.8289	-1.70%	--	--	-17.11%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-12	0.8261	0.8261	-1.70%	--	--	-17.39%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-12	0.9069	0.9069	-1.74%	-6.56%	+23.30%	-9.31%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-12	0.9258	0.9258	-1.75%	-6.19%	+24.79%	-7.42%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-12	1.5336	1.5336	-1.79%	-6.66%	+32.05%	+53.36%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-12	1.087	1.461	-1.81%	-15.21%	+21.86%	+43.90%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-12	1.6384	1.6384	-1.85%	-3.76%	+88.50%	+63.84%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-12	1.060	1.434	-1.85%	-15.61%	+20.32%	+40.55%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-12	1.6077	1.6077	-1.86%	-4.14%	+86.23%	+60.77%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-12	1.047	1.382	-1.87%	-4.38%	+35.10%	+38.49%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-12	1.079	1.414	-1.91%	-4.77%	+33.54%	+41.02%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-12	0.5652	0.5652	-1.94%	-15.28%	--	+18.37%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-12	0.5529	0.5529	-1.95%	-15.61%	--	+17.02%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-12	1.0062	1.0062	-2.02%	-14.45%	+24.27%	+0.62%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-12	0.9959	0.9959	-2.02%	-8.19%	--	-0.41%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-12	1.0020	1.0020	-2.02%	-7.81%	--	+0.20%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-12	0.9806	0.9806	-2.03%	-14.88%	+22.42%	-1.94%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-12	0.8919	0.8919	-2.03%	-14.23%	--	-10.81%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-12	0.8967	0.8967	-2.03%	-13.90%	--	-10.33%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-12	0.6830	0.6830	-2.08%	-30.46%	--	-31.70%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-12	0.6787	0.6787	-2.09%	-30.89%	--	-32.13%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-12	2.729	2.729	-2.15%	-16.13%	+6.60%	-6.67%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-12	2.721	2.721	-2.16%	-16.15%	+6.29%	-6.94%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-12	2.789	3.041	-2.17%	-15.64%	+8.27%	+211.64%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-12	0.8913	0.8913	-2.26%	-12.37%	+53.01%	-10.87%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-12	0.8640	0.8640	-2.26%	-12.89%	+50.16%	-13.60%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-12	0.9217	0.9217	-2.41%	-14.74%	+20.17%	-7.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-12	0.9409	0.9409	-2.42%	-14.34%	+22.00%	-5.91%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-12	7.181	7.431	-2.47%	+6.13%	+70.17%	+762.76%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-12	3.4918	3.4918	-2.50%	-1.70%	+92.60%	+249.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-12	3.2863	3.2863	-2.50%	-2.50%	+87.92%	+228.63%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-12	1.0550	1.0550	-2.76%	-8.19%	--	+5.50%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-12	1.0475	1.0475	-2.77%	-8.57%	--	+4.75%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-12	0.8881	0.8881	-2.82%	--	--	-11.19%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-12	0.8866	0.8866	-2.83%	--	--	-11.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-12	0.5565	0.5565	-3.72%	-37.58%	-20.11%	-38.02%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-12	0.5712	0.5712	-3.72%	-37.20%	-18.86%	-43.23%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-12	0.5606	0.5606	-3.73%	-37.45%	-19.65%	-37.57%	正常	申购定投
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029529	汇添富化工精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029528	汇添富化工精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-11	4.8087	4.8087	+2.50%	+3.55%	+73.35%	+380.87%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-11	4.7149	4.7149	+2.50%	+3.12%	+71.02%	+122.09%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-11	4.6694	4.6694	+2.50%	+2.92%	+70.04%	+120.05%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-11	$5.0710	$5.0710	+2.46%	+9.07%	--	+52.02%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-11	2.0745	2.0745	+2.31%	+5.11%	+69.86%	+107.45%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-11	1.5501	1.5501	+2.21%	+2.85%	+52.13%	+55.01%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-11	1.5466	1.5466	+2.21%	+2.75%	--	+22.69%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-11	1.5302	1.5302	+2.20%	+2.44%	+50.34%	+53.02%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-11	$1.6568	$1.6568	+2.18%	+8.48%	+62.51%	+65.68%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-11	$1.6670	$1.6670	+2.18%	-3.23%	-3.23%	+66.70%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-11	1.1654	1.1654	+2.17%	-21.37%	+5.18%	+16.54%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-11	1.1371	1.1371	+2.17%	-21.84%	+3.34%	+13.71%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-11	$1.1930	$1.1930	+2.13%	-17.07%	+12.34%	+19.30%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-11	$1.1958	$1.1958	+2.13%	-17.06%	+12.32%	+19.58%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-11	1.5284	1.5284	+1.47%	+4.20%	--	+52.84%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-11	1.7956	1.7956	+0.51%	+25.98%	+84.58%	+79.56%	已上市
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-11	1.9316	1.9316	+0.50%	-15.09%	+10.66%	+93.16%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-11	2.0983	2.0983	+0.50%	-14.23%	+14.03%	+109.83%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-11	1.6563	1.6563	+0.49%	+24.01%	+72.26%	+65.63%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-11	1.6705	1.6705	+0.48%	+24.32%	+73.45%	+67.05%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-11	$2.1326	$2.1326	+0.47%	-9.54%	+21.81%	+113.26%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-11	$1.7165	$1.7165	+0.44%	+31.11%	+85.33%	+71.65%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-11	$1.7172	$1.7172	+0.44%	+3.87%	+3.87%	+71.72%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-11	2.5655	2.5655	+0.20%	+3.00%	+41.78%	+156.55%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-11	$2.5488	$2.5488	+0.17%	+8.62%	+51.43%	+154.88%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-11	$2.5488	$2.5488	+0.17%	+8.62%	+51.43%	+154.88%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-11	0.9858	0.9858	+0.04%	-5.29%	+0.93%	-1.42%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-11	1.0192	1.0192	+0.04%	-4.92%	+2.18%	+1.92%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-11	$1.0458	$1.0458	+0.01%	+0.25%	+9.13%	+4.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-11	$1.0022	$1.0022	+0.00%	-0.15%	+7.81%	+0.22%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-12	1.6013	1.6013	-0.26%	-9.35%	--	+60.13%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-12	1.5924	1.5924	-0.27%	-9.53%	--	+59.24%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-12	1.0942	1.0942	-0.30%	-9.59%	+27.04%	+9.42%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-11	1.084	1.084	-0.73%	-17.19%	+49.52%	+18.47%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-11	1.102	1.252	-0.81%	-16.70%	+51.37%	+14.29%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-11	1.529	1.529	-1.10%	-9.47%	+79.04%	+52.90%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-11	1.507	1.507	-1.12%	-9.81%	+76.46%	+74.62%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-12	1.0661	1.0661	-1.21%	-14.50%	+34.12%	+6.61%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-12	1.0710	1.2160	-1.22%	-14.37%	+34.45%	+22.45%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-12	0.6136	0.6136	-2.25%	-36.02%	-6.78%	-38.64%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-12	0.6202	0.6202	-2.25%	-35.90%	-6.24%	-37.98%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-12	0.9518	0.9518	-2.38%	-37.53%	-5.32%	-4.82%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-12	1.4259	1.4259	+1.39%	+16.83%	+107.37%	+42.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-12	1.4047	1.4047	+1.39%	+16.49%	+105.49%	+40.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-12	2.6841	2.6841	+1.30%	+16.90%	--	+168.41%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-12	2.6698	2.6698	+1.30%	+16.66%	--	+166.98%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-12	1.9605	1.9605	+1.03%	+8.21%	--	+96.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-12	1.9510	1.9510	+1.03%	+7.99%	--	+95.10%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-12	1.8933	1.8933	+0.36%	-17.69%	-21.95%	+89.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-12	1.8683	1.8683	+0.35%	-17.90%	-22.54%	-40.51%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-12	1.5822	1.5822	+0.35%	+4.13%	+59.46%	+58.22%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-12	1.5713	1.5713	+0.34%	+4.02%	+58.99%	+57.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-12	1.1040	1.1040	+0.26%	--	--	+10.40%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-12	1.1048	1.1048	+0.25%	--	--	+10.48%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-12	1.0126	1.0126	-0.12%	-13.91%	-15.54%	+1.26%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-12	0.9784	0.9784	-0.12%	-14.26%	-16.55%	-2.16%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-12	1.5366	1.5366	-0.17%	-19.42%	--	+53.66%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-12	1.5288	1.5288	-0.17%	-19.58%	--	+52.88%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-12	0.9727	0.9727	-0.19%	--	--	-2.73%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-12	0.9732	0.9732	-0.21%	--	--	-2.68%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-12	0.8855	0.8855	-0.26%	-8.04%	-13.51%	-11.45%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-12	0.9128	0.9128	-0.26%	-7.68%	-12.47%	-8.72%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-12	1.0303	1.0303	-0.31%	+0.97%	+5.14%	+3.03%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-12	0.9882	0.9882	-0.32%	+0.57%	+3.88%	-1.18%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-12	1.2174	1.2174	-0.41%	-9.07%	-16.11%	+21.74%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-12	1.1878	1.1878	-0.41%	-9.43%	-17.11%	+18.78%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-12	1.1850	1.2230	-0.47%	+0.48%	--	+22.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-12	1.1909	1.2359	-0.48%	+0.88%	--	+23.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-12	1.0961	1.1896	-0.54%	-1.84%	--	+19.37%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-12	1.0934	1.1832	-0.55%	-2.03%	--	+18.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-12	0.9902	0.9902	-0.68%	--	--	-0.98%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-12	0.9882	0.9882	-0.68%	--	--	-1.18%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-12	0.9958	0.9958	-0.71%	-9.29%	--	-0.42%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-12	0.9920	0.9920	-0.71%	-9.56%	--	-0.80%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-12	0.8802	0.8802	-0.72%	-13.48%	+13.74%	+6.47%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-12	0.8931	0.8931	-0.72%	-13.13%	+15.11%	-10.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-12	1.4546	1.4546	-0.82%	-5.52%	+18.28%	+45.46%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-12	1.4840	1.4840	-0.82%	-5.24%	+19.34%	+48.40%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-12	0.6752	0.6752	-0.85%	-16.68%	-22.52%	-32.48%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-12	0.6714	0.6714	-0.86%	-16.81%	-22.86%	-32.86%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-12	0.6818	0.6818	-0.86%	-16.48%	-21.94%	-31.82%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-12	1.1537	1.1537	-0.87%	-5.99%	+21.05%	+15.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-12	1.1752	1.1752	-0.87%	-5.80%	+21.80%	+17.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-12	1.0135	1.0135	-0.92%	-19.24%	+0.17%	+1.35%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-12	1.0024	1.0024	-0.92%	-19.43%	-0.58%	+0.24%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-12	1.2964	1.2964	-0.99%	+11.64%	--	+29.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-12	1.2926	1.2926	-1.00%	+11.42%	--	+29.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-12	0.8310	0.8310	-1.07%	-14.23%	-17.98%	-16.90%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-12	0.8024	0.8024	-1.08%	-14.59%	-18.97%	-19.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-12	0.7656	0.7656	-1.17%	-21.56%	--	-23.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-12	0.7640	0.7640	-1.18%	-21.71%	--	-23.60%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-12	0.7917	0.7917	-1.26%	--	--	-20.83%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-12	0.7905	0.7905	-1.26%	--	--	-20.95%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-12	1.1065	1.1065	-1.40%	-29.27%	--	+10.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-12	1.1032	1.1032	-1.40%	-29.41%	--	+10.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-12	1.8386	1.8386	-1.66%	+6.04%	--	+83.86%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-12	1.8289	1.8289	-1.66%	+5.83%	--	+82.89%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-12	0.4205	0.4205	-1.71%	-28.85%	-22.87%	-57.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-12	0.4258	0.4258	-1.73%	-28.68%	-22.30%	-57.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-12	0.4642	0.4642	-1.80%	-21.04%	+0.26%	-53.58%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-12	0.4775	0.4775	-1.81%	-20.73%	+1.49%	-52.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-12	0.8784	0.8784	-2.28%	-18.70%	--	-12.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-12	0.8762	0.8762	-2.29%	-18.86%	--	-12.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-12	0.5676	0.5676	-2.32%	-31.44%	+7.30%	-22.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-12	0.5702	0.5702	-2.33%	-31.34%	+7.79%	-42.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-12	0.5777	0.5777	-2.33%	-31.17%	+8.59%	-42.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-12	0.7767	0.7767	-2.36%	--	--	-22.33%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-12	0.7775	0.7775	-2.37%	--	--	-22.25%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-12	0.6718	0.6718	-2.41%	-28.57%	--	-32.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-12	0.6742	0.6742	-2.42%	-28.42%	--	-32.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-12	1.7705	1.7705	-2.50%	-28.21%	+2.93%	+77.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-12	1.7314	1.7314	-2.50%	-28.39%	+2.16%	+73.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-12	1.4732	1.4732	-2.50%	-10.61%	+75.88%	+47.32%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-12	1.4524	1.4524	-2.50%	-10.84%	+74.17%	+45.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-12	1.5676	1.5676	-2.86%	-14.89%	--	+56.76%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-12	1.5492	1.5492	-2.86%	-15.23%	--	+54.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-12	0.9810	0.9810	-4.13%	-10.32%	--	-1.90%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-12	0.9784	0.9784	-4.13%	-10.50%	--	-2.16%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期	认购
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-12	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.28%	+5.09%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-12	1.2979	1.2979	-0.35%	-3.70%	--	+29.79%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-12	1.2823	1.2823	-0.36%	-4.08%	--	+28.23%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-12	1.125	1.631	-0.53%	-4.33%	+29.12%	+73.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-12	1.109	1.289	-0.54%	-4.77%	+27.50%	+20.78%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-12	1.1773	1.1773	-0.58%	-16.46%	+44.72%	+17.73%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-12	1.1908	1.1908	-0.58%	-16.25%	+45.81%	+19.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-12	0.9234	0.9234	-0.61%	--	--	-7.66%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-12	0.9221	0.9221	-0.61%	--	--	-7.79%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-12	0.9725	0.9725	-0.64%	-10.18%	+27.83%	-2.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-12	1.3065	1.3065	-0.65%	-2.91%	--	+30.65%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-12	0.9828	0.9828	-0.65%	-10.00%	+28.59%	-1.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-12	1.2980	1.2980	-0.65%	-3.29%	--	+29.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-12	1.0297	1.0297	-0.74%	-11.25%	--	+2.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-12	1.4128	1.4128	-0.74%	-10.67%	+19.71%	+41.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-12	1.3854	1.3854	-0.75%	-10.90%	+18.82%	+38.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-12	0.9959	0.9959	-0.95%	-10.00%	+17.36%	-0.41%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-12	0.9904	0.9904	-0.96%	-10.11%	+17.00%	-0.96%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-12	0.8753	0.8753	-1.00%	--	--	-12.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-12	1.7509	1.7509	-1.18%	+3.56%	+75.13%	+75.09%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-12	1.7722	1.7722	-1.18%	+3.97%	+77.26%	+77.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-12	1.5489	1.5489	-1.54%	-15.73%	+12.33%	-2.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-12	1.2921	1.2921	-1.55%	-6.12%	+22.35%	+29.21%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-12	1.5716	1.5716	-1.55%	-15.40%	+13.67%	+57.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-12	1.2658	1.2658	-1.55%	-6.31%	+21.61%	+26.58%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-12	0.9181	0.9181	-1.57%	-37.37%	+12.03%	-8.19%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-12	0.9040	0.9040	-1.57%	-37.63%	+10.69%	-9.60%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-12	0.9806	0.9806	-1.78%	--	--	-1.94%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-12	0.9824	0.9824	-1.79%	--	--	-1.76%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-12	0.9841	0.9841	-1.86%	-10.54%	+6.97%	-1.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-12	0.9981	0.9981	-1.87%	-10.18%	+8.29%	-0.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-12	1.2903	1.2903	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-12	1.2863	1.2863	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-12	1.0325	1.0325	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-12	1.4011	1.4011	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-12	1.3964	1.3964	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-12	2.1951	2.7031	-0.43%	-4.48%	+29.37%	+20.19%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-12	2.2248	2.7328	-0.43%	-4.09%	+30.96%	+190.06%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-12	2.2245	2.2245	-0.43%	-4.09%	--	+29.72%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-12	1.2620	1.2620	-0.76%	-8.73%	+50.65%	+26.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-12	1.2166	1.2166	-0.77%	-9.09%	+48.97%	+21.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-12	1.1013	1.1013	-0.87%	-8.63%	--	+10.13%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-12	1.0980	1.0980	-0.88%	-8.81%	--	+9.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-12	0.8089	0.8089	+0.50%	--	--	-19.11%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-12	0.8095	0.8095	+0.50%	--	--	-19.05%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-12	0.8095	0.8095	+0.50%	--	--	-19.05%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-12	0.8876	0.8876	+0.21%	-9.71%	+13.33%	-11.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-12	0.8884	0.8884	+0.21%	-9.87%	+12.61%	+7.83%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-12	0.9055	0.9055	+0.21%	-9.34%	+14.68%	-9.45%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-12	1.0167	1.0167	-0.48%	-0.97%	--	+1.67%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-12	1.0122	1.0122	-0.48%	-1.36%	--	+1.22%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-12	0.9126	0.9126	-0.70%	--	--	-8.74%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-12	0.9121	0.9121	-0.70%	--	--	-8.79%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-12	1.4222	1.6321	-0.84%	-9.87%	+19.88%	+67.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-12	1.3868	1.5967	-0.84%	-10.23%	+18.45%	+1.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-12	0.6949	0.6949	-0.86%	--	--	-14.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-12	0.6920	0.6920	-0.86%	-7.62%	+20.18%	-30.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-12	0.6607	0.6607	-0.87%	-8.34%	+17.35%	-33.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-12	0.8742	0.8742	-0.99%	--	--	-12.58%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-12	1.1484	1.1484	-1.00%	-11.21%	+17.77%	+14.84%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-12	1.1327	1.1327	-1.01%	-11.56%	+16.37%	+13.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-12	1.5318	1.5318	-1.26%	+1.22%	+50.87%	+53.18%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-12	1.5183	1.5183	-1.26%	+0.96%	+49.73%	+51.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-12	0.9377	0.9377	-1.34%	--	--	-6.23%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-12	0.9365	0.9365	-1.34%	--	--	-6.35%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-12	1.8688	2.1338	-1.44%	-7.03%	+27.79%	+25.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-12	1.8871	1.8871	-1.45%	-6.56%	--	+13.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-12	1.8371	2.1021	-1.45%	-7.40%	+26.24%	+25.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-12	0.9057	0.9057	-1.59%	-8.92%	+12.34%	-9.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-12	0.8690	0.8690	-1.60%	-9.67%	+9.65%	-13.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-12	0.7647	0.7647	-2.01%	--	--	-23.53%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-12	0.7639	0.7639	-2.03%	--	--	-23.61%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-12	1.2141	1.2141	+0.67%	-5.27%	--	+21.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-12	1.2110	1.2110	+0.67%	-5.46%	--	+21.10%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-12	1.130	1.246	-0.53%	-3.99%	--	-3.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-12	1.4362	1.4362	-0.84%	-9.42%	--	+6.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-12	1.0757	1.0757	-0.98%	-10.85%	--	+7.57%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-12	1.0715	1.0715	-0.98%	-11.03%	--	+7.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-12	1.2029	1.2029	-1.66%	-19.06%	--	+20.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-12	1.2081	1.2081	-1.66%	-18.89%	--	+20.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-12	0.6552	0.6552	-2.37%	-36.11%	--	-34.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-12	0.6536	0.6536	-2.37%	-36.24%	--	-34.64%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-12	0.9938	0.9938	-2.73%	--	--	-0.62%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-12	0.9939	0.9939	-2.74%	--	--	-0.61%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-12	1.7986	1.7986	+1.37%	+17.08%	--	+79.86%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-12	1.1078	1.1078	+1.08%	+8.90%	+77.85%	+10.78%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-12	0.6896	2.7584	+0.38%	-18.73%	-23.44%	+175.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-12	1.5523	1.7483	+0.37%	+4.54%	+64.92%	+79.66%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-12	0.8544	0.8544	+0.28%	--	--	-14.56%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-12	0.6337	0.6337	+0.11%	--	--	-36.63%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-12	0.9617	0.9617	-0.12%	-14.61%	-16.58%	-3.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-12	0.9713	0.9713	-0.13%	--	--	-2.87%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159931	金融地产ETF汇添富	2026-11-12	1.8808	1.8808	-0.14%	-6.90%	+30.76%	+88.08%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF汇添富	2026-11-12	1.3898	1.3898	-0.18%	-20.68%	--	+38.98%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-12	0.9076	0.9076	-0.21%	--	--	-9.24%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-12	0.7388	0.7388	-0.23%	-15.23%	--	-26.12%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-11-12	1.0842	1.0842	-0.24%	-4.02%	+27.70%	+8.42%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-11-12	1.3153	1.3153	-0.27%	-8.26%	-13.58%	+31.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-12	1.6599	1.6599	-0.41%	+10.67%	+37.42%	+65.99%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-12	0.7805	0.7805	-0.43%	-21.93%	--	-21.95%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-12	1.1301	1.2491	-0.51%	+0.65%	+35.57%	+25.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-12	0.3462	0.3462	-0.63%	-10.68%	-27.83%	-65.38%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-12	0.8108	0.9208	-0.76%	-13.69%	+16.11%	-8.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-12	1.0255	1.0255	-0.78%	--	--	+2.55%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-11-12	1.2070	1.3053	-0.81%	-8.51%	--	+31.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-12	1.4100	1.4100	-0.86%	-5.03%	+21.68%	+41.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-12	0.6784	0.6784	-0.91%	-17.26%	-21.92%	-32.16%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-12	1.1904	1.1904	-0.92%	-5.81%	+27.53%	+19.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-12	1.0595	1.0595	-0.98%	-20.10%	+0.09%	+5.95%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-12	1.2866	1.2866	-1.05%	+15.17%	--	+28.66%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-12	0.9637	0.9637	-1.21%	--	--	-3.63%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-12	0.7856	0.7856	-1.24%	-21.89%	--	-21.44%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-12	0.8397	0.8397	-1.33%	-7.80%	--	-16.03%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-12	0.8941	0.8941	-1.43%	--	--	-10.59%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-12	1.3402	1.3402	-1.45%	-2.40%	--	+34.02%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-12	0.9085	0.9085	-1.47%	--	--	-9.15%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-12	0.4460	0.4460	-1.48%	-30.65%	-23.43%	-55.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-11-12	1.9767	1.9767	-1.75%	+7.08%	--	+97.67%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-12	1.1538	1.1538	-1.75%	-19.47%	--	+15.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-12	0.7860	0.7860	-1.79%	-22.25%	+12.93%	-21.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-12	0.6926	0.6926	-1.87%	--	--	-30.74%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-12	0.8689	0.8689	-1.91%	-19.77%	+24.25%	-13.11%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-11-12	0.8619	0.8619	-2.16%	--	--	-13.81%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-12	0.6820	0.6820	-2.22%	-39.30%	--	-31.80%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-12	0.7970	0.7970	-2.26%	--	--	-20.30%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-12	0.8122	0.8122	-2.46%	-22.65%	-5.03%	-18.78%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-11-12	0.6829	0.6829	-2.47%	-32.46%	+9.86%	-31.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-12	0.5875	0.5875	-2.49%	-33.66%	--	-41.25%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
520980	港股通科技ETF汇添富	2026-11-12	0.7327	0.7327	-2.50%	-37.73%	--	-26.73%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-11-12	0.8068	0.8068	-2.55%	-29.25%	--	-19.32%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-12	0.7002	0.7002	-2.63%	-30.06%	+1.27%	-29.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-12	1.1431	1.1431	-2.63%	-10.70%	--	+14.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-12	0.6304	0.6304	-2.79%	-33.73%	-1.88%	-36.96%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-11-12	1.2833	1.2833	-3.02%	-14.77%	+60.05%	+28.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-12	1.0453	1.0453	-4.37%	-10.51%	--	+4.53%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-12	1.3338	1.3338	+0.72%	-5.21%	--	+33.38%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-12	1.2548	1.2548	-0.35%	-2.11%	--	+25.48%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-12	1.2948	1.2948	-0.38%	-3.79%	+33.31%	+29.48%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-12	1.0683	1.0683	-0.65%	--	--	+6.83%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-12	1.3118	1.3118	-0.67%	-5.79%	--	+31.18%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-12	0.9431	0.9431	-0.68%	-10.14%	+31.22%	-5.69%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-12	1.1971	1.1971	-0.71%	-11.67%	+21.25%	+19.71%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-12	1.2269	1.2269	-0.78%	-11.22%	+20.03%	+22.69%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-12	1.1229	1.2349	-1.01%	-9.63%	+22.67%	+25.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-12	1.0880	1.0880	-1.04%	-10.36%	--	+8.80%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-12	0.9032	0.9032	-1.10%	-13.26%	+29.23%	-9.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-12	0.8799	0.8799	-1.29%	--	--	-12.01%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-12	1.4482	1.4482	-1.56%	+8.44%	--	+44.82%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-12	1.5373	1.5373	-1.63%	-15.83%	+14.90%	+53.73%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-12	1.2355	1.2355	-1.63%	-12.10%	+19.46%	+23.55%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-12	0.9319	0.9319	-1.64%	-6.29%	--	-6.81%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-12	0.9906	0.9906	-1.97%	-10.42%	+13.07%	-0.94%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-12	0.7594	0.7594	-2.42%	--	--	-24.06%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-12	0.6210	0.6210	-2.88%	-39.98%	--	-37.90%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
581010	均衡智选主动ETF汇添富	2026-11-06	1.0003	1.0003	+0.03%	--	--	+0.03%	-- --	已上市	--
560020	红利ETF汇添富	2026-11-12	1.0729	1.1919	-0.59%	-1.88%	+22.90%	+19.41%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159042	价值ETF汇添富	2026-11-12	0.9697	0.9697	-0.72%	--	--	-3.03%	980081 国证价值100指数	已上市	--
563680	800现金流ETF汇添富	2026-11-12	1.1383	1.1383	-0.75%	-8.92%	--	+13.83%	932368 中证800自由现金流指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-12	1.0489	1.0489	-0.93%	-8.39%	--	+4.89%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-12	1.1844	1.1844	-1.48%	-8.73%	+23.71%	+18.44%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-12	112.4093	112.4093	+0.00%	+1.02%	+3.52%	+12.39%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-12	113.5737	113.5737	+0.00%	+1.16%	+3.97%	+13.56%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-12	0.2923	1.119%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-12	0.2923	1.119%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-12	0.2923	1.119%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-12	0.3306	1.260%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-12	0.3306	1.260%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-12	0.3270	1.086%	1.13%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-12	0.2858	0.934%	0.98%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-12	0.2338	0.862%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-12	0.2996	1.105%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-12	0.3020	1.178%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-12	0.2373	0.936%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-12	0.2363	0.935%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-12	0.2498	0.985%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-12	0.3032	1.115%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-12	0.2948	1.084%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-12	0.3414	1.256%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-12	0.3019	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-12	0.2443	0.901%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-12	0.3101	1.143%	1.24%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-12	0.2719	1.002%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-13)	净赎回上限 (2026-11-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-12	0.2676	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-12	0.3415	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-12	0.2717	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-13)	净赎回上限 (2026-11-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-12	0.3344	1.210%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-12	0.3344	1.210%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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