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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-03	1.9219	1.9219	+1.69%	+52.88%	+43.16%	+92.19%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-03	1.8886	1.8886	+1.69%	+52.27%	+41.42%	+17.42%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-03	1.8712	1.8712	+1.68%	+51.94%	+40.58%	+16.34%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-03	3.119	3.119	+1.60%	+35.79%	+31.55%	+20.80%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-03	3.198	3.198	+1.59%	+36.55%	+33.75%	+219.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-03	3.142	3.142	+1.58%	+36.02%	+32.13%	+21.69%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-03	1.411	1.411	+1.22%	+33.24%	+28.86%	+41.10%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-03	1.988	2.245	+1.17%	+38.15%	+66.26%	+135.42%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-03	1.932	2.189	+1.15%	+37.70%	+64.23%	+24.17%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-03	2.550	2.550	+1.15%	+62.63%	+59.28%	+155.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-03	0.8968	0.8968	+0.68%	+31.94%	+31.42%	-10.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-03	0.8551	0.8551	+0.68%	+30.89%	+28.30%	-14.49%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-03	1.0624	1.0624	+0.46%	-3.70%	-13.03%	+6.24%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-03	1.1092	1.1092	+0.45%	-3.13%	-11.46%	+10.92%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-03	1.987	1.987	+0.05%	+27.54%	+10.33%	-5.02%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-03	2.003	2.003	+0.05%	+27.74%	+10.91%	-4.25%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-03	2.040	2.040	+0.05%	+28.30%	+12.33%	+104.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-03	1.288	1.288	+1.90%	-4.73%	-13.73%	-21.37%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-03	1.295	1.295	+1.89%	-4.50%	-13.44%	-20.94%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-03	1.320	1.320	+1.85%	-4.14%	-12.23%	+32.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-03	0.5587	0.5587	+1.14%	-11.43%	-20.91%	-44.13%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-03	0.5703	0.5703	+1.13%	-11.07%	-19.96%	-42.97%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-03	1.844	2.085	+0.55%	+37.00%	+3.54%	+106.22%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-03	4.615	4.615	-0.28%	+204.02%	+167.85%	+156.10%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-03	4.652	4.652	-0.30%	+204.85%	+169.21%	+158.16%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-03	4.732	4.732	-0.32%	+206.08%	+172.42%	+373.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-03	1.2648	1.2648	-0.13%	+88.10%	+106.46%	+26.48%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-03	1.2146	1.2146	-0.13%	+86.57%	+101.56%	+21.46%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-03	2.3856	2.3856	+0.50%	--	--	+9.49%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-03	2.2364	2.5180	+0.50%	+22.44%	+31.55%	+179.37%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-03	2.3852	2.6668	+0.50%	+22.94%	+33.18%	+196.22%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-03	1.1439	1.1439	+0.29%	+1.50%	--	+14.39%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-03	1.1305	1.1305	+0.28%	+1.09%	--	+13.05%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-03	1.1172	1.1172	+0.26%	+4.69%	--	+11.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-03	1.1735	1.2535	+0.26%	+7.52%	+21.05%	+26.69%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-03	1.1063	1.1063	+0.25%	+4.27%	--	+10.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-03	1.0966	1.0966	+0.25%	+6.91%	+9.66%	+9.66%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-03	1.1081	1.1081	+0.24%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-03	1.1085	1.1085	+0.24%	+7.33%	+10.84%	+10.85%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-03	1.0354	1.4723	+0.20%	+8.51%	+17.31%	+57.48%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-07-03	2.3019	2.3019	+0.20%	--	--	+6.82%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-03	1.0538	1.4273	+0.20%	+8.07%	+15.90%	+51.17%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-03	1.2649	1.5579	+0.20%	+7.08%	+18.04%	+61.43%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-03	2.3020	2.3890	+0.20%	+9.61%	+20.40%	+140.82%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-03	1.9999	2.0869	+0.20%	+9.18%	+18.90%	+110.25%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-03	1.2108	1.5038	+0.19%	+6.63%	+16.71%	+55.67%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-03	1.2645	1.2645	+0.19%	--	--	+5.21%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-03	1.0571	1.0571	+0.19%	+0.20%	--	+5.71%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-03	1.0665	1.0665	+0.19%	+0.59%	--	+6.65%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-03	1.1289	1.1289	+0.16%	+2.93%	--	+12.89%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-03	1.1409	1.1409	+0.16%	+3.34%	--	+14.09%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-03	1.0855	1.0855	+0.16%	+3.49%	--	+8.55%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-03	1.0978	1.0978	+0.16%	+3.90%	--	+9.78%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-03	1.0980	1.0980	+0.16%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-03	1.5529	2.3030	+0.15%	+26.52%	+35.00%	+185.40%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-03	1.5961	1.5961	+0.14%	--	--	+16.13%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-03	1.5325	2.2279	+0.14%	+26.02%	+33.43%	+170.29%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-03	1.1034	1.1034	+0.13%	+3.63%	--	+10.34%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-03	1.1143	1.1143	+0.13%	+4.06%	--	+11.43%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-03	1.1941	1.1941	+0.12%	+4.65%	+19.97%	+19.41%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-03	1.2089	1.2089	+0.12%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-03	1.2105	1.2105	+0.12%	+5.08%	+21.41%	+21.05%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-03	1.4414	1.4414	+0.08%	+5.35%	+14.20%	+44.14%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-03	1.4942	1.4942	+0.08%	+5.76%	+15.57%	+49.42%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-03	1.0124	1.0124	+0.08%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-03	1.0386	1.0386	+0.08%	--	--	+3.86%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-03	1.0416	1.0416	+0.08%	--	--	+4.16%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-03	1.0067	1.0067	+0.07%	--	--	+0.67%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-03	1.0075	1.0075	+0.07%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-03	1.0142	1.0142	+0.07%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-03	1.0128	1.0128	+0.04%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-03	1.0470	1.0870	+0.04%	+0.41%	+6.31%	+8.91%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-03	1.1102	1.1102	+0.04%	+5.78%	--	+11.02%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-03	1.1185	1.1185	+0.04%	+6.15%	--	+11.85%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-03	1.0147	1.0147	+0.03%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-03	1.0564	1.1014	+0.03%	+0.85%	+7.47%	+10.42%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-03	1.8274	1.8624	+0.03%	+3.81%	+12.11%	+87.60%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-03	1.6822	1.7172	+0.02%	+3.39%	+10.60%	+72.77%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-03	1.0154	1.0154	+0.01%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-03	1.0171	1.0171	+0.01%	--	--	+1.71%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-03	1.0336	1.2108	+0.01%	+1.59%	+8.27%	+22.96%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-03	1.0437	1.0437	+0.01%	+1.08%	--	+4.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-03	1.0452	1.0452	+0.01%	+2.81%	--	+4.52%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-03	1.0482	1.2150	+0.01%	+1.52%	+8.15%	+23.04%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-03	1.0486	1.0486	+0.01%	+1.29%	--	+4.86%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-03	1.0586	1.0586	+0.01%	+3.10%	--	+5.86%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-03	1.0598	1.1447	+0.01%	+1.03%	+6.53%	+14.87%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-03	1.0652	1.0652	+0.01%	+3.41%	--	+6.52%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-03	1.0656	1.3031	+0.01%	+3.59%	+10.37%	+19.81%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-03	1.0669	1.0669	+0.01%	+0.61%	+2.61%	+35.80%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-03	1.0768	1.0768	+0.01%	+1.47%	+7.56%	+7.68%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-03	1.0773	1.1592	+0.01%	+1.22%	+7.13%	+14.47%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-03	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.62%	--	+5.19%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-03	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.92%	+3.53%	+40.09%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-03	1.0810	1.0813	+0.01%	+1.59%	--	+8.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-03	1.0813	1.1732	+0.01%	+1.43%	+7.86%	+17.81%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-03	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.37%	+6.46%	+7.75%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-03	1.0893	1.1343	+0.01%	+1.58%	+8.04%	+13.84%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-03	1.0924	1.0924	+0.01%	+1.41%	+8.79%	+9.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-03	1.0982	1.0982	+0.01%	+1.50%	--	+8.98%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-03	1.1093	1.2863	+0.01%	+1.47%	+8.09%	+30.83%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-03	1.1109	1.1129	+0.01%	+1.59%	+6.37%	+7.59%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-03	1.1110	1.1130	+0.01%	+1.57%	+6.32%	+11.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-03	1.1115	1.1135	+0.01%	+1.58%	+6.35%	+11.35%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-03	1.1302	1.1302	+0.01%	+0.81%	+3.62%	+13.02%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-03	1.1330	1.1330	+0.01%	+1.46%	+7.14%	+13.30%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-03	1.1349	1.1779	+0.01%	+0.97%	+4.72%	+18.08%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-03	1.1445	1.1445	+0.01%	+1.66%	+7.79%	+10.08%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-03	1.1620	1.1620	+0.01%	+1.17%	+5.34%	+12.65%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-03	1.1697	1.2127	+0.01%	+1.37%	+5.97%	+21.64%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-03	1.2014	1.2074	+0.01%	+1.50%	+6.72%	+20.75%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-03	1.2242	1.2242	+0.01%	+14.75%	+23.98%	+22.42%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-03	1.2463	1.2463	+0.01%	--	--	+8.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-03	1.2467	1.2467	+0.01%	+15.22%	+25.50%	+24.67%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-03	1.0128	1.1672	+0.00%	+0.91%	+6.83%	+59.32%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-03	1.0663	1.2008	+0.00%	+1.55%	+8.94%	+58.68%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-03	1.2804	1.4794	+0.00%	+0.72%	+7.13%	+49.79%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-03	1.3364	1.5544	+0.00%	+1.13%	+8.43%	+57.83%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-03	1.0058	1.2895	+0.00%	+1.60%	+6.81%	+32.04%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-03	1.0300	1.2625	+0.00%	+1.55%	+5.40%	+28.56%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-03	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.15%	+4.14%	+23.89%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-03	1.0652	1.2445	+0.00%	+0.63%	+7.79%	+26.72%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-03	1.0206	1.2931	+0.00%	+1.99%	+7.88%	+33.20%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-03	1.1688	1.1798	+0.00%	+1.36%	--	+5.60%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-03	1.1553	1.1923	+0.00%	+1.10%	+5.18%	+11.40%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-03	1.0866	1.1416	+0.00%	+1.84%	+8.41%	+11.18%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-03	1.1089	1.1489	+0.00%	+2.04%	+9.02%	+11.91%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-03	1.0940	1.2370	+0.00%	+2.05%	+9.07%	+25.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-03	1.1747	1.1747	+0.00%	+1.36%	+5.96%	+17.47%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-03	1.1788	1.1788	+0.00%	+1.26%	+5.54%	+8.09%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-03	1.0223	1.2180	+0.00%	+1.67%	+8.54%	+23.81%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-03	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.66%	+3.17%	+11.80%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-03	1.1288	1.1288	+0.00%	+0.96%	+4.06%	+12.88%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-03	1.2006	1.2066	+0.00%	+1.48%	+6.68%	+20.67%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-03	1.2010	1.2070	+0.00%	+1.48%	--	+6.26%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-03	1.1891	1.1951	+0.00%	+1.39%	+6.39%	+19.52%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-03	1.0426	1.2084	+0.00%	+1.41%	+7.88%	+22.31%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-03	1.0228	1.1997	+0.00%	+2.43%	+8.43%	+21.62%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-03	1.0527	1.1757	+0.00%	+1.27%	+7.52%	+18.33%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-03	1.0644	1.2828	+0.00%	+4.61%	+10.67%	+18.92%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-03	1.0926	1.2146	+0.00%	+3.17%	+11.25%	+22.66%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-03	1.1368	1.1368	+0.00%	+1.40%	+6.61%	+8.72%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-03	1.1374	1.1374	+0.00%	+1.41%	+6.67%	+13.74%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-03	1.1260	1.1260	+0.00%	+1.21%	+6.04%	+12.60%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-03	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.42%	--	+6.53%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-03	1.1718	1.1718	+0.00%	+1.96%	+8.70%	+17.18%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-03	1.0805	1.1255	+0.00%	+1.21%	+7.42%	+12.93%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-03	1.1446	1.1446	+0.00%	+1.66%	+7.79%	+14.46%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-03	1.1042	1.1282	+0.00%	+1.84%	+8.00%	+12.88%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-03	1.1081	1.1321	+0.00%	+1.95%	+8.30%	+13.27%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-03	1.0836	1.1286	+0.00%	+1.88%	+9.33%	+12.95%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-03	1.1021	1.1041	+0.00%	+1.38%	+5.71%	+10.41%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-03	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.38%	+6.51%	+8.37%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-03	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.41%	+6.54%	+7.81%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-03	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.17%	+6.09%	+7.91%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-03	1.0589	1.1456	+0.00%	+1.49%	+12.90%	+15.15%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-03	1.0602	1.1136	+0.00%	+1.65%	+9.21%	+11.52%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-03	1.0568	1.1102	+0.00%	+1.55%	+8.96%	+11.18%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-03	1.0735	1.0735	+0.00%	+1.23%	+5.98%	+7.35%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-03	1.0807	1.0807	+0.00%	+1.43%	+6.63%	+8.07%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-03	1.0996	1.0996	+0.00%	+1.61%	+9.46%	+9.96%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-03	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.66%	+8.19%	+8.32%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-03	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.28%	--	+2.48%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-03	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.66%	--	+6.79%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0936	1.0936	+0.00%	+1.93%	--	+9.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0874	1.0874	+0.00%	+1.73%	--	+8.74%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-03	1.0718	1.0718	+0.00%	+1.41%	--	+7.18%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-03	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.61%	--	+7.78%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-03	1.0754	1.0757	+0.00%	+1.38%	--	+7.57%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0520	1.0520	+0.00%	+1.52%	--	+5.20%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0564	1.0564	+0.00%	+1.72%	--	+5.64%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-03	1.0417	1.0417	+0.00%	+2.60%	--	+4.17%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-03	1.0202	1.0202	+0.00%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-03	101.7440	1.0174	-0.01%	--	--	+1.74%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-03	1.2643	1.2833	-0.01%	+1.74%	--	+7.63%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-03	1.1871	1.2661	-0.01%	+1.65%	+8.92%	+18.68%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-03	1.1865	1.3385	-0.01%	+1.48%	+10.72%	+37.27%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-03	1.1844	1.2964	-0.01%	+1.07%	+9.49%	+31.73%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-03	1.1664	1.1664	-0.01%	+1.74%	+8.04%	+16.64%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-03	1.1544	1.1544	-0.01%	+1.66%	+7.73%	+15.44%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-03	1.1449	1.2921	-0.01%	+1.22%	+8.27%	+30.38%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-03	1.1389	1.4796	-0.01%	+1.21%	+8.15%	+48.70%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-03	1.1383	1.4790	-0.01%	+1.20%	--	+3.51%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-03	1.1167	1.4574	-0.01%	+0.80%	+6.86%	+46.29%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-03	1.0948	1.2420	-0.01%	+0.82%	+6.97%	+25.19%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-03	1.0553	1.3126	-0.01%	+1.45%	+7.93%	+34.83%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-03	1.0504	1.2588	-0.01%	+1.20%	+5.46%	+27.11%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-03	1.0500	1.0600	-0.01%	+1.78%	--	+6.02%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-03	1.0479	1.0996	-0.01%	+1.15%	+8.15%	+10.20%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-03	1.0402	1.0502	-0.01%	+1.59%	--	+5.04%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-03	1.0364	1.1004	-0.01%	+1.66%	+7.97%	+10.32%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-03	1.0311	1.0921	-0.01%	+1.30%	+7.18%	+9.44%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-03	1.0218	1.1018	-0.01%	+1.64%	+7.70%	+10.55%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-03	1.0177	1.0177	-0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-03	0.8676	1.9387	-0.01%	+1.25%	+9.53%	+104.85%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-03	0.8676	0.8676	-0.01%	+1.25%	--	+2.61%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-03	1.2635	1.2885	-0.02%	+1.74%	+16.71%	+28.95%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-03	1.2605	1.2855	-0.02%	+1.59%	--	+13.07%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-03	1.2557	1.2807	-0.02%	+1.64%	+16.48%	+28.17%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-03	1.1988	1.2778	-0.02%	+1.84%	+9.61%	+28.60%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-03	1.1628	1.2418	-0.02%	+1.44%	+8.31%	+24.90%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-03	1.0370	1.0887	-0.02%	+0.74%	+6.85%	+9.07%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-03	1.5277	1.8017	-0.02%	+6.78%	+22.71%	+95.62%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-03	1.0073	1.0073	-0.02%	--	--	+0.73%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-03	1.6187	1.8927	-0.02%	+7.21%	+24.13%	+106.66%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-03	1.1233	1.1436	-0.03%	+7.74%	+14.40%	+14.43%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-03	1.0885	1.3134	-0.03%	+0.96%	+9.46%	+11.84%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-03	1.0797	1.2756	-0.03%	+0.56%	+8.11%	+10.06%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-03	1.0072	1.0072	-0.03%	--	--	+0.72%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-03	1.1850	1.8760	-0.03%	+1.94%	+13.07%	+115.13%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-03	1.1798	1.3588	-0.03%	+1.72%	--	+6.08%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-03	1.1770	1.3560	-0.03%	+1.63%	--	+6.49%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-03	1.1492	1.1492	-0.03%	-0.05%	+7.31%	+14.92%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-03	1.1370	1.1573	-0.04%	+8.14%	+15.76%	+15.81%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-03	1.1178	1.7908	-0.04%	+1.54%	+11.72%	+93.72%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-03	1.0512	1.0892	-0.04%	+0.23%	+9.00%	+9.07%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-03	1.0392	1.0772	-0.04%	-0.05%	+7.85%	+7.85%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-03	1.1784	1.1784	-0.04%	+0.35%	+8.60%	+17.84%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-03	1.1648	1.1648	-0.04%	+0.15%	+7.90%	+14.72%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-03	1.3776	1.3776	-0.06%	+23.88%	--	+29.69%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-03	1.3775	1.8288	-0.06%	+23.89%	+30.69%	+105.17%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-03	1.3404	1.7917	-0.06%	+23.38%	+29.26%	+99.54%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-03	1.3772	1.3772	-0.07%	--	--	+16.03%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-03	1.0769	1.1175	-0.11%	+1.64%	+8.60%	+10.74%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-03	1.0773	1.1179	-0.12%	+1.64%	+8.62%	+11.92%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-03	1.0772	1.0772	-0.12%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-03	1.0763	1.1169	-0.12%	+1.62%	+8.59%	+11.82%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-03	1.0724	1.1130	-0.12%	+1.44%	+8.14%	+11.41%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-03	0.9984	1.0390	-0.17%	-6.69%	+2.07%	+3.71%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-03	0.9881	1.0287	-0.17%	-6.94%	+1.18%	+2.66%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-03	0.9933	0.9933	-1.04%	--	--	-0.67%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-03	0.9932	0.9932	-1.04%	--	--	-0.68%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-03	0.7355	0.7355	+4.28%	+5.61%	+6.89%	-26.45%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-03	0.7018	0.7018	+4.28%	+4.78%	+4.34%	-29.82%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-03	1.4473	1.4473	+3.76%	+3.53%	+60.19%	+44.73%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-03	1.4782	1.4782	+3.76%	+3.96%	+62.14%	+47.82%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-03	1.7905	1.7905	+3.74%	+3.43%	+2.71%	+79.05%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-03	1.7881	1.7881	+3.74%	+2.81%	--	+11.66%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-03	1.1502	1.1502	+3.60%	+17.52%	--	+15.02%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-03	1.1437	1.1437	+3.60%	+17.06%	--	+14.37%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-03	2.843	2.898	+3.16%	+16.37%	+60.08%	+198.85%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-03	1.995	1.995	+3.15%	+14.52%	+53.58%	+99.50%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-03	2.721	2.776	+3.15%	+15.89%	+58.20%	+186.26%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-03	1.957	1.957	+3.11%	+13.85%	+51.59%	+11.64%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-03	1.943	1.943	+3.08%	+13.83%	+50.85%	+10.84%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-03	0.8090	0.8090	+2.56%	-3.41%	-11.19%	-19.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-03	0.8314	0.8314	+2.55%	-2.81%	-9.56%	-16.86%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-03	4.309	4.309	+2.47%	+42.16%	+30.81%	+22.03%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-03	4.383	4.952	+2.45%	+42.72%	+32.38%	+513.98%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-03	4.262	4.262	+2.45%	+41.78%	+29.94%	+20.70%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-03	0.9557	0.9557	+2.44%	--	--	-4.43%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-03	1.0041	1.0041	+2.44%	+11.77%	+16.66%	+0.41%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-03	0.9845	0.9845	+2.43%	+11.21%	+15.07%	-1.55%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-03	0.9553	0.9553	+2.43%	--	--	-4.47%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-03	2.147	2.526	+2.29%	+15.93%	+8.05%	+179.04%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-03	0.9781	0.9781	+2.22%	+40.35%	+15.59%	-2.19%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-03	0.9435	0.9435	+2.20%	+39.49%	+13.52%	-5.65%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-03	1.187	1.522	+2.06%	+41.14%	+34.89%	+55.14%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-03	1.0787	1.0787	+2.04%	--	--	+7.87%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-03	1.150	1.485	+2.04%	+41.63%	+36.58%	+52.12%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-03	1.0782	1.0782	+2.03%	--	--	+7.82%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-03	0.8212	0.8212	+1.99%	+4.61%	+9.68%	-18.39%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-03	0.8018	0.8018	+1.98%	+3.98%	+8.00%	-10.70%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-03	0.8071	0.8071	+1.98%	+4.18%	+8.63%	-10.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-03	1.812	2.186	+1.97%	+104.05%	+66.09%	+139.89%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-03	1.770	2.144	+1.96%	+103.21%	+64.04%	+134.69%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-03	1.4545	1.4545	+1.93%	+30.68%	--	+45.45%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-03	0.8912	0.8912	+1.87%	+56.82%	--	+88.61%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-03	0.9097	0.9097	+1.87%	+57.44%	--	+90.51%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-03	2.7661	2.7871	+1.82%	+50.77%	+50.38%	+182.14%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-03	2.6658	2.6658	+1.82%	+49.57%	+46.84%	+18.69%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-03	2.7369	2.7369	+1.82%	+50.45%	+49.31%	+19.57%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-03	1.9846	1.9846	+1.78%	+41.40%	+27.93%	+98.46%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-03	1.6742	1.6742	+1.66%	-14.38%	-11.40%	+67.42%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-03	1.5845	1.5845	+1.66%	+19.25%	+27.50%	+58.45%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-03	1.5729	1.5729	+1.66%	+48.58%	+62.51%	+57.29%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-03	1.6295	1.6295	+1.66%	-14.90%	-13.03%	-17.88%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-03	1.8826	1.8826	+1.66%	-14.72%	+2.02%	-5.12%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-03	1.5765	1.5765	+1.66%	+18.75%	--	+28.30%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-03	1.6028	1.6028	+1.66%	+49.32%	+64.76%	+60.28%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-03	1.2486	1.2486	+1.62%	+64.31%	+62.45%	+24.86%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-03	1.4088	1.4088	+1.60%	+79.67%	+99.89%	+40.88%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-03	1.3686	1.3686	+1.60%	+78.58%	+96.16%	+36.86%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-03	0.9959	0.9959	+1.57%	+28.50%	+20.18%	-0.41%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-03	1.0152	1.0152	+1.56%	+29.01%	+21.61%	+1.52%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-03	1.1752	1.1752	+1.56%	+16.54%	+18.85%	+17.52%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-03	1.1441	1.1441	+1.55%	+15.79%	+16.66%	-5.42%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-03	1.1468	1.1468	+1.55%	+15.73%	+16.63%	-5.19%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-03	0.9792	0.9792	+1.52%	--	--	-2.08%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-03	0.9756	0.9756	+1.52%	--	--	-2.44%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-03	1.3396	1.3396	+1.46%	+35.27%	+56.62%	+33.96%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-03	1.3079	1.3079	+1.46%	+34.59%	+54.29%	+30.79%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-03	2.0683	2.0683	+1.40%	+172.97%	+165.17%	+106.83%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-03	2.0277	2.0277	+1.40%	+171.88%	+161.98%	+102.77%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-03	1.8225	1.8225	+1.39%	+172.06%	+154.54%	+82.25%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-03	2.426	2.426	+1.34%	+82.27%	+44.40%	+3.90%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-03	0.9414	0.9414	+1.33%	--	--	-5.86%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-03	0.9426	0.9426	+1.33%	--	--	-5.74%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-03	2.443	2.443	+1.33%	+82.59%	+45.07%	+4.63%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-03	2.489	2.489	+1.30%	+83.28%	+47.02%	+148.90%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-03	2.757	3.390	+1.29%	+47.74%	+29.84%	+266.56%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-03	1.0340	1.0340	+1.28%	--	--	+3.40%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-03	1.0311	1.0311	+1.28%	--	--	+3.11%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-03	1.6343	1.6343	+1.25%	--	--	+63.43%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-03	1.6372	1.6372	+1.25%	--	--	+63.72%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-03	0.9316	4.6407	+1.24%	+81.53%	+61.79%	+631.67%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-03	1.6210	1.6210	+1.21%	-20.27%	-16.32%	-15.49%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-03	1.6490	1.6490	+1.21%	-19.95%	-15.31%	+64.90%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-03	1.6068	1.6068	+1.20%	-20.46%	-16.85%	-16.23%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-03	3.4862	9.0164	+1.18%	+56.85%	+36.78%	+2025.82%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-03	1.7795	1.7795	+1.16%	+193.70%	+160.31%	+77.95%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-03	1.8287	1.8287	+1.16%	+195.14%	+164.38%	+82.87%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-03	10.608	10.858	+1.14%	+124.94%	+121.32%	+1174.50%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-03	0.9670	0.9670	+1.11%	+60.26%	+74.11%	-3.30%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-03	1.7635	1.7635	+1.11%	+36.72%	+75.28%	+76.35%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-03	1.7872	1.7872	+1.10%	+37.27%	+77.44%	+78.72%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-03	0.9911	0.9911	+1.10%	+61.08%	+76.73%	-0.89%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-03	1.6460	1.6460	+1.09%	+32.33%	+77.29%	+64.60%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-03	1.6212	1.6212	+1.08%	+31.78%	+75.55%	+62.12%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-03	2.0558	2.0558	+1.08%	+87.16%	+78.16%	+105.58%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-03	1.9794	1.9794	+1.07%	+86.05%	+74.98%	+97.94%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-03	1.7324	1.7324	+1.07%	+60.47%	+60.42%	+73.24%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-03	1.6708	1.6708	+1.06%	+59.50%	+57.55%	+67.08%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-03	1.1427	1.1427	+1.05%	+26.34%	+14.24%	+14.27%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-03	1.1640	1.1640	+1.05%	+27.10%	+16.32%	+16.40%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-03	0.6667	0.6667	+0.97%	+36.12%	+32.20%	-33.33%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-03	1.0144	1.0144	+0.96%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-03	4.267	4.267	+0.95%	-11.71%	-26.34%	+326.70%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-03	1.0142	1.0142	+0.95%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-03	1.5265	1.5265	+0.92%	+34.23%	--	+52.65%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-03	1.4977	1.4977	+0.92%	+33.43%	--	+49.77%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-03	0.7650	0.7650	+0.90%	+36.78%	+33.16%	-23.50%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-03	0.7902	0.7902	+0.89%	+37.59%	+35.56%	-20.98%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-03	0.7498	0.7498	+0.89%	+40.70%	+48.30%	-25.02%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-03	0.7661	0.7661	+0.88%	+41.27%	+50.07%	-23.39%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-03	1.2318	1.2318	+0.85%	+48.93%	+45.65%	+23.18%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-03	1.1874	1.1874	+0.84%	+48.04%	+43.04%	+18.74%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-03	1.7067	1.7067	+0.83%	+26.45%	+40.50%	+70.67%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-03	1.6589	1.6589	+0.83%	+25.66%	+37.65%	+4.37%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-03	1.6837	1.6837	+0.83%	+25.94%	+39.84%	+5.93%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-03	3.2590	3.2590	+0.83%	+232.86%	+228.73%	+225.90%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-03	3.2026	3.2026	+0.83%	+231.50%	+224.81%	+220.26%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-03	1.4104	1.4104	+0.81%	+32.02%	--	+41.04%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-03	1.3960	1.3960	+0.81%	+31.23%	--	+39.60%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-03	1.0990	1.0990	+0.78%	+8.38%	+14.69%	+9.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-03	1.2275	1.2275	+0.76%	+14.22%	--	+22.75%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-03	1.2192	1.2192	+0.75%	+13.75%	--	+21.92%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-03	0.8263	0.8263	+0.73%	--	--	-17.37%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-03	3.861	5.190	+0.73%	+58.50%	+45.97%	+676.68%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-03	3.759	3.759	+0.72%	+57.54%	+43.36%	+10.46%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-03	3.493	5.190	+0.72%	+34.86%	+40.68%	+741.99%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-03	0.8255	0.8255	+0.72%	--	--	-17.45%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-03	3.790	3.790	+0.72%	+57.85%	+44.27%	+7.52%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-03	1.3692	1.3692	+0.68%	+13.19%	+28.99%	+36.92%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-03	1.6884	1.6884	+0.65%	+12.64%	+24.17%	+68.84%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-03	1.7905	1.7905	+0.65%	+13.54%	+27.18%	+79.05%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-03	4.365	4.365	+0.65%	+71.04%	+59.54%	+49.28%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-03	1.1557	1.1557	+0.64%	+4.61%	--	+15.57%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-03	1.3285	1.3285	+0.64%	+72.98%	+44.32%	+32.85%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-03	1.2985	1.2985	+0.64%	+71.94%	+41.76%	+29.85%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-03	4.382	4.382	+0.64%	+71.17%	+60.28%	+49.86%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-03	1.1435	1.1435	+0.64%	+3.98%	--	+14.35%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-03	1.6546	1.6546	+0.63%	+10.94%	+19.44%	+65.46%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-03	4.464	4.716	+0.63%	+72.09%	+62.45%	+398.81%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-03	1.6000	1.6000	+0.63%	+10.50%	+18.01%	+60.00%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-03	1.0782	1.0782	+0.62%	+70.74%	+64.38%	+7.82%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-03	0.9017	0.9017	+0.57%	+30.17%	+5.65%	-9.83%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-03	0.8861	0.8861	+0.57%	+29.64%	+4.38%	-11.39%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-03	1.2169	1.2169	+0.55%	+21.71%	--	+21.69%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-03	1.2219	1.2219	+0.54%	+22.20%	--	+22.19%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-03	1.1950	1.4950	+0.47%	+22.45%	--	+31.81%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-03	1.8393	1.8393	+0.46%	+94.18%	+89.38%	+83.93%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-03	1.8006	1.8006	+0.46%	+93.03%	+86.01%	+80.06%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-03	5.3286	5.3286	+0.45%	+140.24%	+164.93%	+432.86%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-03	5.6451	5.6451	+0.45%	+142.19%	+171.49%	+464.51%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-03	2.6802	4.0812	+0.38%	+57.27%	+28.29%	+492.30%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-03	0.7107	0.7107	+0.37%	-4.76%	-7.80%	-28.93%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-03	1.5161	1.5161	+0.35%	+71.78%	+78.45%	+51.61%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-03	1.4816	1.4816	+0.35%	+70.89%	+75.75%	+48.16%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-03	0.9619	0.9619	+0.33%	+71.43%	+62.05%	-3.81%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-03	0.9932	0.9932	+0.33%	+72.37%	+64.93%	-0.68%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-03	1.3177	1.8177	+0.33%	+20.96%	+20.53%	+85.75%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-03	1.6144	1.6144	+0.32%	+106.47%	+49.22%	+61.44%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-03	1.6476	1.6476	+0.32%	+107.74%	+52.01%	+64.76%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-03	1.2485	1.2485	+0.28%	+6.40%	--	+19.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-03	1.2486	1.2486	+0.28%	+6.40%	+17.20%	+24.86%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-03	1.2222	1.2222	+0.28%	+5.97%	+15.79%	+22.22%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-03	1.5216	1.5216	+0.28%	+26.80%	+30.45%	+52.16%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-03	1.5625	1.5625	+0.28%	+27.31%	+32.01%	+56.25%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-03	3.314	3.314	+0.21%	+120.35%	+73.05%	+86.08%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-03	3.345	3.345	+0.21%	+120.79%	+74.04%	+82.89%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-03	3.375	3.375	+0.21%	+121.31%	+75.14%	+237.50%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-03	0.9779	1.0279	+0.19%	+5.86%	+6.54%	+2.59%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-03	2.5395	2.5395	+0.19%	+133.43%	+139.03%	+153.95%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-03	2.4995	2.4995	+0.19%	+132.49%	+135.89%	+149.95%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-03	2.4816	2.4816	+0.19%	+132.03%	+134.51%	+148.16%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-03	2.257	2.257	+0.18%	+51.17%	+38.89%	+125.70%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-03	1.1671	1.1671	+0.17%	+3.67%	+11.16%	+16.71%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-03	1.1547	1.1547	+0.16%	+3.45%	+10.49%	+11.21%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-03	1.0760	1.0760	+0.16%	+6.98%	+6.63%	+7.60%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-03	0.7523	0.7523	+0.11%	+5.82%	+8.57%	-24.77%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-03	1.2169	1.2169	+0.08%	+6.51%	+18.83%	+21.69%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-03	1.0131	1.0131	+0.08%	+6.27%	+12.98%	+1.31%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-03	1.1534	1.1534	+0.07%	+2.10%	+12.42%	+15.34%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-03	1.1733	1.1733	+0.07%	+2.45%	--	+13.48%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-03	1.1733	1.1733	+0.06%	+2.44%	+13.59%	+17.33%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-03	1.1852	1.1852	+0.04%	+6.49%	+13.62%	+13.04%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-03	1.1992	1.1992	+0.04%	+6.84%	+14.82%	+19.92%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-03	1.5228	1.5228	+0.04%	+4.98%	+13.14%	+11.97%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-03	1.5497	1.5497	+0.04%	+5.36%	+14.28%	+54.97%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-03	1.2762	1.5262	+0.02%	+33.05%	+33.24%	+47.84%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-03	1.2475	1.2475	+0.01%	+0.92%	+2.68%	+24.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-03	1.3120	1.3120	+0.01%	+1.03%	+4.04%	+31.20%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-03	0.9135	0.9135	-0.03%	+84.84%	+36.40%	-8.65%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-03	1.0301	1.0301	-0.04%	+1.74%	+8.11%	+3.01%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-03	0.8876	0.8876	-0.05%	+83.73%	+33.98%	-11.24%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.1417	1.1417	-0.05%	+7.63%	+14.28%	+14.99%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1302	1.1302	-0.05%	+7.35%	+13.36%	+13.02%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-03	1.0852	1.0852	-0.06%	+4.99%	+10.84%	+8.52%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-03	1.0851	1.0851	-0.06%	+4.99%	+10.83%	+8.51%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-03	1.0648	1.0648	-0.06%	+4.58%	+9.51%	+6.48%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1120	1.1120	-0.06%	+4.23%	+10.56%	+11.20%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.1008	1.1008	-0.06%	+3.91%	+9.55%	+10.08%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-03	1.317	1.317	-0.08%	+9.84%	+5.78%	+31.70%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-03	1.249	1.249	-0.08%	+8.99%	+3.31%	-2.04%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	0.9965	0.9965	-0.08%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	0.9956	0.9956	-0.08%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.0034	1.0034	-0.12%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.0051	1.0051	-0.13%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.1341	1.1341	-0.13%	+8.31%	+15.68%	+16.99%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1228	1.1228	-0.13%	+8.02%	+14.74%	+12.28%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.1429	1.1429	-0.17%	+12.63%	+19.29%	+19.25%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1308	1.1308	-0.18%	+12.33%	+18.25%	+13.08%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-03	1.6859	1.6859	-0.18%	+80.75%	+76.53%	+68.59%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-03	1.6587	1.6587	-0.19%	+80.27%	+74.69%	+65.87%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-03	1.9389	1.9819	-0.19%	+35.08%	+41.52%	+99.95%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-03	1.8627	1.9057	-0.19%	+34.53%	+39.86%	+92.23%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-03	1.2306	1.2306	-0.26%	+14.16%	+23.28%	+23.06%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-03	1.2175	1.2175	-0.26%	+13.77%	+21.99%	+21.75%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-03	1.1576	1.1576	-0.28%	+22.45%	+30.16%	+15.76%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-03	1.1855	1.1855	-0.28%	+22.93%	+31.72%	+18.55%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-03	1.1844	1.1844	-0.28%	+22.91%	--	+30.18%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-03	1.3644	1.3644	-0.31%	+82.19%	+65.72%	+36.44%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-01	1.4456	1.4456	-0.34%	+31.47%	--	+44.56%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-01	1.4370	1.4370	-0.35%	+52.32%	+71.01%	+43.70%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-03	2.2301	2.2931	-0.42%	+29.36%	+211.01%	+133.82%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-03	2.2729	2.3359	-0.42%	+29.88%	+214.79%	+138.17%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1227	1.1327	-0.43%	+12.52%	+17.43%	+13.35%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.1363	1.1463	-0.43%	+12.88%	+18.60%	+19.52%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-03	1.2815	1.2815	-0.44%	--	--	+28.15%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-03	1.2763	1.2763	-0.44%	--	--	+27.63%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-03	1.4750	1.4750	-0.46%	+127.45%	+129.64%	+47.50%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-03	1.5156	1.5156	-0.46%	+128.60%	+133.10%	+51.56%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-03	1.8476	1.8476	-0.47%	+158.77%	+117.52%	+84.76%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-03	1.8827	1.8827	-0.48%	+160.01%	+120.87%	+88.27%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-03	2.496	2.496	-0.52%	+92.59%	+37.90%	+149.60%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	1.1027	1.1027	-0.52%	+4.05%	+8.76%	+10.27%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.1165	1.1165	-0.53%	+4.36%	+9.76%	+11.65%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-03	2.432	2.432	-0.53%	+91.80%	+36.25%	+143.20%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-02	1.0007	1.0007	-0.54%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-02	0.9986	0.9986	-0.55%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-01	1.4732	1.4732	-0.55%	+30.99%	--	+47.32%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.1702	1.1702	-0.59%	+17.60%	+23.35%	+23.40%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1575	1.1575	-0.59%	+17.24%	+22.24%	+15.75%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-03	1.5809	1.6882	-0.61%	+78.37%	+71.51%	+71.95%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-03	2.8168	2.8168	-0.75%	+172.26%	+129.85%	+181.68%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.2832	1.2832	-0.84%	+41.07%	+42.90%	+28.32%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.2581	1.2581	-0.84%	+40.37%	+40.76%	+25.81%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-03	1.9401	1.9401	-1.15%	+81.95%	--	+94.01%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-03	1.9210	1.9210	-1.15%	+80.94%	--	+92.10%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.3861	1.3861	-1.15%	+52.67%	+55.24%	+38.61%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.4146	1.4146	-1.15%	+53.43%	+57.58%	+41.46%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.4336	1.4336	-1.17%	+48.13%	+46.66%	+43.36%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.4096	1.4096	-1.18%	+47.39%	+44.46%	+40.96%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.7647	1.7647	-1.19%	+41.02%	+36.94%	+35.42%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.7436	1.7436	-1.19%	+40.57%	+35.60%	+74.36%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-03	1.1600	1.1600	-1.21%	--	--	+16.00%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-01	1.2790	1.2790	-1.21%	+51.65%	+62.39%	+27.90%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-03	1.1565	1.1565	-1.21%	--	--	+15.65%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-07-01	1.4808	1.4808	-1.23%	+45.25%	--	+48.08%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.8481	1.8481	-1.33%	+36.84%	+33.83%	+31.02%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.8237	1.8237	-1.34%	+36.36%	+32.36%	+82.37%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-03	2.8212	2.8212	-1.37%	+149.16%	+152.39%	+182.12%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-01	1.3010	1.3010	-1.41%	--	--	+3.36%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-01	1.3005	1.3005	-1.42%	--	--	+30.05%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-01	1.8648	1.8648	-1.44%	+40.96%	+38.54%	+35.56%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.8366	1.8366	-1.45%	+40.39%	+36.79%	+83.66%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-03	1.898	1.898	-1.50%	+59.23%	+22.69%	+89.80%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-01	1.7957	1.7957	-1.58%	+69.25%	+78.96%	+79.57%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-03	1.6040	1.6040	-1.65%	+49.49%	--	+60.40%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-03	1.5854	1.5854	-1.65%	+48.63%	--	+58.54%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-03	2.5681	2.5681	-1.70%	+140.10%	--	+156.81%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-03	2.5228	2.5228	-1.71%	+138.68%	--	+152.28%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.1404	1.1404	-1.79%	+51.71%	+50.55%	+14.04%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.1182	1.1182	-1.80%	+51.09%	+48.74%	+11.82%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-01	1.4245	1.4245	-1.89%	+53.44%	+55.09%	+42.45%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-01	1.4002	1.4002	-1.89%	+52.83%	+53.25%	+40.02%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-03	1.1815	1.1815	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-03	1.1769	1.1769	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-03	1.5243	1.5243	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-03	1.5303	1.5303	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-03	1.2258	1.2258	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-03	1.2313	1.2313	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-03	1.0184	1.0184	+4.68%	-3.96%	+26.81%	+1.84%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-03	1.4914	1.4914	+4.43%	-4.40%	--	+49.14%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-03	1.4985	1.4985	+4.43%	-4.22%	--	+49.85%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-02	1.167	1.317	+4.38%	+3.73%	+84.94%	+21.03%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-02	1.150	1.150	+4.36%	+3.14%	+82.54%	+25.68%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-02	1.6633	1.6633	+3.12%	+47.30%	+54.01%	+66.33%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-02	1.5420	1.5420	+2.96%	+43.14%	+44.91%	+54.20%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-02	1.5538	1.5538	+2.96%	+43.49%	+45.92%	+55.38%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-02	$1.5755	$1.5755	+2.92%	+50.72%	+54.98%	+57.55%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-02	2.5983	2.5983	+2.84%	+17.97%	+37.74%	+159.83%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-02	$2.5474	$2.5474	+2.81%	+23.95%	+46.17%	+154.74%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-02	$2.5474	$2.5474	+2.81%	+23.95%	+46.17%	+154.74%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-02	1.613	1.613	+2.09%	+14.89%	+87.12%	+61.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-02	1.592	1.592	+2.05%	+14.45%	+84.69%	+84.47%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-03	1.0536	1.1986	+1.14%	-6.45%	+19.33%	+20.46%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-03	1.0491	1.0491	+1.14%	-6.59%	+19.03%	+4.91%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-03	1.1029	1.1029	+0.93%	-17.93%	+5.09%	+10.29%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-03	0.7126	0.7126	+0.88%	-17.32%	+3.32%	-28.74%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-03	0.7054	0.7054	+0.87%	-17.49%	+2.68%	-29.46%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-02	1.0100	1.0100	+0.03%	-2.15%	+0.49%	+1.00%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-02	1.0427	1.0427	+0.03%	-1.76%	+1.73%	+4.27%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-02	$1.0558	$1.0558	+0.00%	+3.20%	+7.96%	+5.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-02	$1.0133	$1.0133	-0.01%	+2.79%	+6.64%	+1.33%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-02	2.2374	2.2374	-0.14%	-5.88%	+10.17%	+123.74%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-02	2.0671	2.0671	-0.14%	-6.82%	+6.92%	+106.71%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-02	$2.2439	$2.2439	-0.18%	-1.11%	+16.92%	+124.39%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-02	1.5321	1.5321	-0.25%	+18.70%	--	+53.21%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-02	1.6403	1.6403	-1.52%	+19.51%	--	+30.12%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-02	1.6434	1.6434	-1.52%	+19.63%	--	+64.34%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-02	1.6246	1.6246	-1.53%	+19.15%	--	+62.46%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-02	$1.7333	$1.7333	-1.56%	+25.70%	--	+73.33%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-02	2.1763	2.1763	-1.59%	+23.00%	+79.24%	+117.63%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-02	1.3220	1.3220	-2.08%	-1.47%	+12.30%	+32.20%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-02	1.2926	1.2926	-2.08%	-2.06%	+10.31%	+29.26%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-02	$1.3354	$1.3354	-2.11%	+3.53%	+19.15%	+33.54%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-02	$1.3385	$1.3385	-2.11%	+3.53%	+19.14%	+33.85%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-02	5.2310	5.2310	-3.58%	+31.75%	+100.34%	+146.40%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-02	5.3274	5.3274	-3.58%	+32.30%	+103.03%	+432.74%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-02	5.1843	5.1843	-3.58%	+31.50%	+99.17%	+144.31%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-02	$5.5495	$5.5495	-3.61%	+38.97%	--	+66.36%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-03	1.3213	1.3213	+5.81%	--	--	+32.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-03	1.3238	1.3238	+5.81%	--	--	+32.38%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-03	1.5530	1.5530	+4.78%	-11.28%	--	+55.30%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-03	1.5597	1.5597	+4.78%	-11.11%	--	+55.97%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-03	1.0123	1.0123	+3.52%	+14.01%	+11.96%	+1.23%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-03	1.0538	1.0538	+3.51%	+14.47%	+13.31%	+5.38%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-03	0.9447	0.9447	+3.28%	--	--	-5.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-03	0.9460	0.9460	+3.28%	--	--	-5.40%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-03	1.3081	1.3081	+2.56%	+28.03%	--	+30.81%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-03	1.3109	1.3109	+2.56%	+28.28%	--	+31.09%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-03	1.2202	1.2202	+2.50%	-0.22%	-10.01%	+22.02%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-03	1.1922	1.1922	+2.50%	-0.62%	-11.08%	+19.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-03	0.8979	0.8979	+1.88%	-1.77%	-13.67%	-10.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-03	0.8723	0.8723	+1.88%	-2.15%	-14.70%	-12.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-03	1.1337	1.1717	+1.80%	+7.34%	--	+17.19%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-03	1.1377	1.1827	+1.80%	+7.78%	--	+18.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-03	0.9150	0.9150	+1.66%	--	--	-8.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-03	0.9162	0.9162	+1.65%	--	--	-8.38%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-03	1.9336	1.9336	+1.61%	+52.88%	--	+93.36%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-03	1.9137	1.9137	+1.61%	+52.28%	--	+91.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-03	0.9898	0.9898	+1.30%	--	--	-1.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-03	0.6635	0.6635	+1.30%	-10.68%	-29.07%	-33.65%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-03	0.9925	0.9925	+1.30%	--	--	-0.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-03	2.5028	2.5028	+1.30%	+44.33%	+21.56%	+150.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-03	2.4498	2.4498	+1.29%	+43.97%	+20.65%	+144.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-03	0.6602	0.6602	+1.29%	-10.80%	-29.38%	-33.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-03	0.6694	0.6694	+1.29%	-10.45%	-28.53%	-33.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-03	0.7637	0.7637	+1.26%	-18.64%	-26.69%	-23.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-03	0.7897	0.7897	+1.26%	-18.31%	-25.81%	-21.03%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-03	0.9450	0.9450	+1.10%	-12.69%	-26.14%	-5.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-03	0.9766	0.9766	+1.10%	-12.34%	-25.24%	-2.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-03	1.0412	1.1130	+1.00%	-2.52%	--	+11.20%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-03	1.0430	1.1185	+1.00%	-2.31%	--	+11.75%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-03	0.5676	0.5676	+0.96%	+7.68%	+9.85%	-43.24%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-03	0.5525	0.5525	+0.95%	+7.24%	+8.52%	-44.75%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-03	1.5877	1.5877	+0.83%	+16.05%	+13.66%	+58.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-03	1.3852	1.3852	+0.83%	+36.78%	+36.89%	+38.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-03	1.4100	1.4100	+0.83%	+37.05%	+37.78%	+41.00%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-03	1.5578	1.5578	+0.82%	+15.70%	+12.63%	+55.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-03	0.8241	0.8241	+0.66%	+63.35%	+24.34%	+13.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-03	0.8375	0.8375	+0.65%	+63.99%	+25.83%	-16.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-03	0.8274	0.8274	+0.64%	+63.58%	+24.91%	-17.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-03	1.1614	1.1614	+0.58%	+1.31%	+25.06%	+16.14%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-03	1.1732	1.1732	+0.57%	+1.56%	+25.99%	+17.32%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-03	0.9109	0.9109	+0.57%	-0.13%	+11.28%	-8.91%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-03	0.8990	0.8990	+0.57%	-0.53%	+9.94%	+8.75%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-03	1.0627	1.0627	+0.23%	--	--	+6.27%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-03	1.0618	1.0618	+0.22%	--	--	+6.18%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-03	2.1945	2.1945	+0.15%	+58.65%	--	+119.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-03	2.2045	2.2045	+0.15%	+58.96%	--	+120.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-03	1.7877	1.7877	+0.06%	+56.77%	+74.09%	+78.77%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-03	1.3582	1.3582	+0.05%	--	--	+35.82%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-03	1.3606	1.3606	+0.05%	--	--	+36.06%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-03	1.7640	1.7640	+0.05%	+56.38%	+72.38%	+76.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-03	1.7096	1.7096	+0.03%	-20.42%	-32.21%	-45.56%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-03	1.7309	1.7309	+0.03%	-20.22%	-31.70%	+73.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-03	1.3469	1.3469	-0.04%	-14.05%	+34.10%	+34.69%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-03	1.3381	1.3381	-0.04%	-14.13%	+33.69%	+33.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-03	0.8842	0.8842	-0.15%	--	--	-11.58%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-03	0.8839	0.8839	-0.15%	--	--	-11.61%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-03	0.7352	0.7352	-0.26%	-15.06%	--	-26.48%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-03	0.7331	0.7331	-0.26%	-15.24%	--	-26.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-03	1.0280	1.0280	-0.35%	--	--	+2.80%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-03	1.0279	1.0279	-0.35%	--	--	+2.79%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-03	4.1814	4.1814	-0.74%	+170.33%	--	+318.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-03	4.1621	4.1621	-0.74%	+169.79%	--	+316.21%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-03	0.5886	0.5886	-1.11%	+40.31%	-17.82%	-41.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-03	0.5817	0.5817	-1.12%	+39.97%	-18.44%	-41.83%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-03	3.0852	3.0852	-1.14%	+134.14%	--	+208.52%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-03	3.0978	3.0978	-1.14%	+134.61%	--	+209.78%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-03	1.4469	1.4469	-1.42%	+35.71%	--	+44.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-03	1.4501	1.4501	-1.43%	+35.97%	--	+45.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-03	2.2388	2.2388	-1.50%	+175.71%	+208.29%	+123.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-03	2.2700	2.2700	-1.51%	+176.59%	+211.13%	+127.00%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-03	1.2858	1.2858	+1.61%	-9.80%	+41.58%	+28.58%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-03	1.2680	1.2680	+1.61%	-10.16%	+39.89%	+26.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-07-03	0.8719	0.8719	+1.31%	--	--	-12.81%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-07-03	0.8713	0.8713	+1.30%	--	--	-12.87%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-03	1.5555	1.5555	+0.98%	+42.35%	--	+55.55%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-03	1.5476	1.5476	+0.98%	+41.79%	--	+54.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-03	1.0291	1.0291	+0.94%	--	--	+2.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-03	1.1483	1.1483	+0.82%	+29.42%	+40.00%	+14.83%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-03	1.1371	1.1371	+0.82%	+29.16%	+39.16%	+13.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-03	2.0930	2.0930	+0.77%	+50.91%	--	+109.30%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-03	2.0708	2.0708	+0.76%	+50.31%	--	+107.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-03	2.1554	2.1554	+0.68%	+45.40%	+40.65%	+115.54%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-03	2.1272	2.1272	+0.67%	+44.82%	+38.98%	+34.06%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-03	1.6583	1.6583	+0.61%	+22.95%	+31.03%	+65.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-03	1.6276	1.6276	+0.61%	+22.64%	+30.05%	+62.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-03	1.2079	1.2079	+0.59%	+20.72%	--	+20.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-03	1.6616	1.6616	+0.56%	+46.93%	+47.02%	+66.16%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-03	1.6289	1.6289	+0.56%	+46.63%	+46.10%	+62.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-03	1.1948	1.1948	+0.46%	+28.67%	+31.01%	+19.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-03	1.2009	1.2009	+0.46%	+28.81%	+31.43%	+20.09%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-03	1.2380	1.2380	+0.28%	-0.43%	--	+23.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-03	1.2512	1.2512	+0.27%	-0.03%	--	+25.12%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-03	1.248	1.372	+0.16%	+17.82%	+30.48%	+29.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-03	1.263	1.713	+0.16%	+18.33%	+32.04%	+85.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-03	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.24%	+5.19%	+7.56%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-03	1.2767	1.2767	-0.04%	+34.11%	+27.61%	+27.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-03	1.2606	1.2606	-0.04%	+33.57%	+26.01%	+26.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-03	1.9934	1.9934	-0.26%	+128.81%	+114.28%	+99.34%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-03	1.9726	1.9726	-0.26%	+128.26%	+112.68%	+97.26%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-03	1.4135	1.4135	-1.37%	--	--	+41.35%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-03	1.4119	1.4119	-1.38%	--	--	+41.19%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-03	2.0555	2.0555	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-03	2.0609	2.0609	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-03	1.2103	1.2103	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-03	1.8587	1.8587	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-03	1.8542	1.8542	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-03	1.0777	1.0777	+1.55%	+4.54%	--	+7.77%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-03	1.0752	1.0752	+1.53%	+4.33%	--	+7.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-03	1.1490	1.1490	+1.27%	-4.35%	+31.07%	+14.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-03	1.1902	1.1902	+1.27%	-3.96%	+32.57%	+19.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-03	2.4793	2.4793	+0.87%	+32.50%	--	+44.57%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-03	2.4798	2.9878	+0.87%	+32.51%	+36.93%	+223.30%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-03	2.4501	2.9581	+0.86%	+31.97%	--	+34.15%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-03	1.4089	1.4089	-0.08%	+64.40%	--	+40.89%	995066 华证专精特新100指数	正常
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-03	1.4194	1.4194	-0.08%	+64.82%	--	+41.94%	995066 华证专精特新100指数	正常
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-03	2.3052	2.5702	+0.98%	+34.98%	+51.54%	+55.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-03	2.2694	2.5344	+0.98%	+34.44%	+49.71%	+55.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-03	1.3243	1.3243	+0.97%	+18.05%	+30.72%	+32.43%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-03	1.3407	1.3407	+0.96%	+18.51%	+32.27%	+34.07%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-03	1.1578	1.1578	+0.95%	--	--	+15.78%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-03	1.1613	1.1613	+0.95%	--	--	+16.13%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-03	0.9357	0.9357	+0.93%	--	--	-6.43%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-03	0.9362	0.9362	+0.93%	--	--	-6.38%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-03	1.8627	1.8627	+0.88%	+50.69%	+79.31%	+86.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-03	1.8480	1.8480	+0.88%	+50.32%	+77.98%	+84.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-03	0.8698	0.8698	+0.81%	+36.38%	+37.37%	-13.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-03	0.8327	0.8327	+0.81%	+35.29%	+34.11%	-16.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-03	1.6414	1.8513	+0.77%	+17.27%	+31.86%	+93.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-03	1.6029	1.8128	+0.77%	+16.80%	+30.30%	+17.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-03	0.9619	0.9619	+0.45%	+8.33%	+17.85%	-3.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-03	0.9442	0.9442	+0.45%	+7.91%	+16.42%	-5.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-03	0.9451	0.9451	+0.45%	+7.72%	--	+14.71%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-03	1.1774	1.1774	+0.39%	+42.92%	+33.73%	+17.74%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-03	1.1331	1.1331	+0.39%	+41.78%	+30.56%	+13.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-03	0.9951	0.9951	-1.38%	--	--	-0.49%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-03	2.3237	2.3237	+0.99%	+35.67%	--	+40.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-03	1.0284	1.0284	+0.93%	--	--	+2.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-03	0.8711	0.8711	+0.81%	--	--	+7.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-03	1.6546	1.6546	+0.77%	+17.87%	--	+22.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-03	1.3117	1.3117	+0.64%	+29.72%	--	+31.17%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-03	1.3076	1.3076	+0.63%	+29.45%	--	+30.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-03	0.7510	0.7510	+0.17%	--	--	-24.90%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-03	0.7522	0.7522	+0.17%	--	--	-24.78%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-03	1.267	1.327	+0.16%	--	--	+3.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-03	1.7758	1.7758	-0.54%	--	--	+77.58%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-03	1.7726	1.7726	-0.54%	--	--	+77.26%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-03	1.5000	1.5000	-0.77%	+12.79%	--	+50.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-03	1.5054	1.5054	-0.77%	+13.02%	--	+50.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-03	0.9952	0.9952	-1.38%	--	--	-0.48%	000681 上证科创板综合价格	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-03	0.9936	0.9936	-3.90%	--	--	-0.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-03	0.9934	0.9934	-3.91%	--	--	-0.66%	399102.SZ 创业板综合指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-03	1.4371	1.4371	+6.18%	+41.67%	--	+43.71%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-03	1.4125	1.4125	+5.07%	-11.10%	--	+41.25%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-03	0.9109	0.9109	+4.31%	--	--	-8.91%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-03	0.8621	0.8621	+3.84%	-11.92%	--	-13.79%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-03	0.9848	0.9848	+3.48%	--	--	-1.52%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-03	0.9028	0.9028	+3.45%	--	--	-9.72%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-03	1.0213	1.0213	+2.97%	+12.91%	+17.51%	+2.13%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-03	1.2970	1.2970	+2.71%	+33.27%	--	+29.70%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-03	0.3498	0.3498	+2.61%	-1.16%	-21.15%	-65.02%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-03	0.9936	0.9936	+2.34%	--	--	-0.64%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-03	1.5295	1.5295	+2.21%	+19.41%	+28.09%	+52.95%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-03	0.7740	0.7740	+2.21%	--	--	-22.60%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-03	1.2933	1.2933	+2.03%	-2.02%	-14.89%	+29.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-03	1.1076	1.1936	+1.91%	+8.31%	+17.45%	+19.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-03	1.6043	1.6043	+1.71%	+58.79%	+81.73%	+60.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-03	0.6644	0.6644	+1.37%	-10.43%	-29.01%	-33.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-03	1.0108	1.0108	+1.36%	+46.81%	+21.29%	+1.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-03	1.1458	1.2281	+1.34%	-3.37%	--	+22.95%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-03	0.9260	0.9260	+1.16%	-13.07%	-26.62%	-7.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-03	1.4437	1.4437	+0.88%	+40.23%	+45.33%	+44.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-03	1.5118	1.5118	+0.87%	+17.77%	+15.40%	+51.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-03	1.0130	1.0130	+0.69%	+70.65%	+28.63%	+1.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-03	1.1423	1.1423	+0.66%	+29.48%	+58.24%	+14.23%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-03	1.2373	1.2373	+0.61%	+1.90%	+27.46%	+23.73%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-03	0.8273	0.9373	+0.61%	-0.01%	+11.77%	-6.49%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-03	0.9789	0.9789	+0.47%	+28.41%	+22.68%	-2.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-03	0.6625	0.6625	+0.35%	-22.03%	-6.15%	-33.75%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-07-03	1.7851	1.7851	+0.26%	-9.28%	+22.80%	+78.51%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-03	0.9158	0.9158	+0.25%	--	--	-8.42%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-03	1.1479	1.1479	+0.23%	--	--	+14.79%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-03	2.3917	2.3917	+0.15%	+64.42%	--	+139.17%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-03	1.4783	1.4783	+0.11%	+64.73%	+60.35%	+47.83%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-03	1.4022	1.4022	+0.06%	--	--	+40.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-03	0.6272	2.5088	+0.03%	-21.36%	-33.52%	+150.88%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-03	0.9403	0.9403	+0.01%	--	--	-5.97%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-03	1.3404	1.3404	+0.00%	--	--	+34.04%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-03	1.3084	1.5044	-0.05%	-14.61%	+37.25%	+51.43%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-03	0.6704	0.6704	-0.13%	--	--	-32.96%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-03	1.0270	1.0270	-0.21%	--	--	+2.70%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-03	0.8855	0.8855	-0.27%	-15.68%	--	-11.45%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-03	0.7922	0.7922	-0.44%	--	--	-20.78%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-03	2.8823	2.8823	-0.80%	+186.25%	--	+188.23%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-03	1.4528	1.4528	-0.81%	+14.61%	--	+45.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-03	1.7978	1.7978	-1.21%	+148.38%	+175.95%	+79.78%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-03	0.5935	0.5935	-1.51%	+38.22%	-23.01%	-40.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-03	2.2966	2.2966	-3.45%	+117.11%	--	+129.66%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-03	0.6543	0.6543	+1.88%	--	--	-34.57%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-03	0.8613	0.8613	+1.13%	--	--	-13.87%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-03	2.1819	2.1819	+0.96%	+109.80%	--	+118.19%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-03	1.1111	1.1111	+0.86%	+32.24%	+43.57%	+11.11%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-03	0.9950	0.9950	+0.84%	+12.23%	+31.27%	-0.50%	H30455 沪港深500	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-07-03	2.1454	2.1454	+0.72%	+49.34%	+43.50%	+114.54%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-03	1.3423	1.3423	+0.69%	+33.39%	--	+34.23%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-03	1.4508	1.4508	+0.63%	+24.05%	+32.08%	+45.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-03	1.3625	1.4745	+0.62%	+30.96%	+38.54%	+52.61%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-03	1.0060	1.0060	+0.60%	--	--	+0.60%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-03	1.2177	1.2177	+0.59%	--	--	+21.77%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-03	1.4314	1.4314	+0.48%	+26.67%	+33.80%	+43.14%	000903 中证A100指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-03	1.5420	1.5420	+0.40%	+27.37%	--	+54.20%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-03	1.2454	1.2454	+0.29%	+0.18%	+23.96%	+24.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-03	1.4167	1.4167	+0.21%	+18.93%	--	+41.67%	000001 上证综合指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-03	1.2071	1.2071	+0.06%	--	--	+20.71%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-03	1.2899	1.2899	-0.05%	+38.27%	+35.89%	+28.99%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-03	1.8541	1.8541	-0.34%	+90.48%	--	+85.41%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-03	2.0005	2.0005	-0.59%	+97.97%	--	+100.05%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-03	1.0218	1.0218	+1.63%	--	--	+2.18%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-03	1.0365	1.1175	+1.05%	-2.12%	--	+11.43%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-03	1.4776	1.4776	+1.11%	+34.29%	--	+47.76%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-03	112.0363	112.0363	+0.00%	+1.03%	+3.64%	+12.02%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-03	113.1370	113.1370	+0.00%	+1.17%	+4.09%	+13.12%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-03	0.2887	1.057%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-03	0.2887	1.057%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-03	0.2887	1.057%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-03	0.3545	1.300%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-03	0.3545	1.300%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-03	0.2878	1.061%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-03	0.2466	0.909%	1.06%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-03	0.2435	0.922%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-03	0.3093	1.163%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-03	0.3369	1.241%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-03	0.2831	1.022%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-03	0.2709	0.998%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-03	0.2853	1.051%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-03	0.2853	1.046%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-03	0.3045	1.117%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-03	0.3511	1.289%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-03	0.2865	1.050%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-03	0.2433	0.901%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-03	0.3093	1.145%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-03	0.2434	0.901%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-06)	净赎回上限 (2026-07-06)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-03	0.2848	1.040%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-03	0.3511	1.281%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-03	0.2436	0.902%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-06)	净赎回上限 (2026-07-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-03	0.1494	0.578%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-03	0.3032	1.176%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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