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基金产品-汇添富基金管理有限公司
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基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

016854
添富成长多因子股票C

多因量化精选 聚焦成长价值

2022-11-25 1.731 1.731 -0.23% -- -- +0.93% 正常 申购 定投
001050
添富成长多因子股票A

多因量化精选 聚焦成长价值

2022-11-25 1.732 1.732 -0.23% -11.41% +53.14% +73.20% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2022-11-25 1.462 1.462 +0.07% -21.61% +39.11% +46.20% 正常 申购 定投
015123 2022-11-25 1.863 1.863 -0.37% -- -- -10.95% 正常 申购 定投
001490 2022-11-25 1.873 1.873 -0.37% -22.51% +81.14% +87.30% 正常 申购 定投
015124 2022-11-25 1.867 1.867 -0.37% -- -- -10.76% 正常 申购 定投
001541 2022-11-25 1.533 1.533 -1.41% -18.54% +55.95% +53.30% 正常 申购 定投
001685 2022-11-25 1.039 1.039 -1.14% -36.92% -2.72% +3.90% 正常 申购 定投
015114 2022-11-25 2.489 2.489 -1.39% -- -- -3.60% 正常 申购 定投
001725 2022-11-25 2.501 2.501 -1.38% -11.75% +73.20% +150.10% 正常 申购 定投
015115 2022-11-25 2.493 2.493 -1.38% -- -- -3.45% 正常 申购 定投
005802 2022-11-25 1.5954 1.5954 -2.59% -28.12% +42.70% +59.54% 正常 申购 定投
015197 2022-11-25 1.5910 1.5910 -2.59% -- -- -1.08% 正常 申购 定投
015196 2022-11-25 1.5877 1.5877 -2.59% -- -- -1.29% 正常 申购 定投
007523 2022-11-25 1.1798 1.1798 -0.61% -27.86% +15.30% +17.98% 正常 申购 定投
007524 2022-11-25 1.1545 1.1545 -0.62% -28.29% +13.16% +15.45% 正常 申购 定投
009550 2022-11-25 0.7347 0.7347 -0.03% -31.60% -- -26.53% 正常 申购 定投
009551 2022-11-25 0.7210 0.7210 -0.03% -32.15% -- -27.90% 正常 申购 定投
011424 2022-11-25 1.449 1.449 +0.07% -21.97% -- -21.63% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2022-11-25 1.558 1.558 -0.76% -- -- -13.54% 正常 申购 定投
000697 2022-11-25 1.565 1.565 -0.76% -31.84% +30.20% +56.50% 正常 申购 定投
015199 2022-11-25 1.560 1.560 -0.76% -- -- -13.43% 正常 申购 定投
000696 2022-11-25 2.081 2.193 -2.21% -31.39% +104.93% +118.25% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2022-11-25 1.480 1.480 -1.14% -- -- -9.65% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2022-11-25 1.485 1.485 -1.13% -26.16% +35.49% +48.50% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2022-11-25 1.481 1.481 -1.07% -- -- -9.58% 正常 申购 定投
011418 2022-11-25 0.6998 0.6998 -0.53% -29.54% -- -30.02% 正常 申购 定投
011419 2022-11-25 0.6955 0.6955 -0.53% -29.83% -- -30.45% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2022-11-25 0.6922 0.6922 -2.30% -31.80% -- -30.78% 正常 申购 定投
011123 2022-11-25 0.6841 0.6841 -2.31% -32.35% -- -31.59% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078 2022-11-25 1.2426 1.7076 +0.02% +1.69% +5.37% +87.40% 正常 申购 定投
470078 2022-11-25 1.1869 1.6479 +0.03% +1.36% +4.17% +71.21% 正常 申购 定投
470058 2022-11-25 1.792 2.074 +0.17% -14.22% +27.54% +122.55% 正常 申购 定投
470059 2022-11-25 1.705 1.987 +0.18% -14.54% +26.11% +112.99% 正常 申购 定投
470030 2022-11-25 1.0280 1.0824 -0.03% +3.24% -- +8.47% 暂停申购 申购 定投
470060 2022-11-25 1.0725 1.0725 +0.01% +1.52% +5.68% +7.25% 暂停申购 申购 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
470014 2022-11-25 1.0327 1.0327 -0.01% +0.70% +3.44% +31.44% 正常 申购 定投
471014 2022-11-25 1.0349 1.0349 +0.00% -1.34% +3.68% +34.17% 正常 申购 定投
164702 2022-11-25 1.004 1.565 +0.10% +2.19% +8.51% +67.37% 暂停交易 申购 定投
470010 2022-11-25 1.224 1.883 -0.08% -1.68% +19.17% +109.81% 正常 申购 定投
470011 2022-11-25 1.219 1.830 -0.08% -2.14% +17.70% +101.53% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
472007 2022-11-25 1.0685 1.0850 -0.21% +3.52% +8.86% +42.14% 暂停申购 申购 定投
000122 2022-11-25 1.283 1.557 +0.08% +2.97% +10.03% +63.80% 正常 申购 定投
000123 2022-11-25 1.228 1.502 +0.00% +2.50% +8.67% +57.25% 正常 申购 定投
000174 2022-11-25 1.609 1.644 +0.00% +2.03% +4.75% +65.18% 正常 申购 定投
000175 2022-11-25 1.505 1.540 +0.00% +1.62% +3.51% +54.57% 正常 申购 定投
000221 2022-11-25 1.3108 1.4268 +0.08% +0.37% +6.77% +43.44% 暂停交易 申购 定投
000222 2022-11-25 1.2673 1.3753 +0.07% -0.13% +5.43% +38.11% 暂停交易 申购 定投
000395 2022-11-25 1.357 1.357 -0.07% +2.11% +7.70% +35.70% 正常 申购 定投
000396 2022-11-25 1.355 1.355 +0.00% +1.73% +6.44% +35.50% 正常 申购 定投
000406 2022-11-25 1.170 1.503 +0.00% -1.02% +6.17% +56.72% 正常 申购 定投
000407 2022-11-25 1.157 1.490 +0.00% -1.36% +4.99% +54.71% 正常 申购 定投
470018 2022-11-25 1.975 1.975 -0.10% -4.59% +14.83% +97.50% 正常 申购 定投
000692 2022-11-25 1.752 1.752 -0.06% -4.94% +13.47% +75.03% 正常 申购 定投
470088 2022-11-25 1.032 1.295 +0.00% -4.73% +13.08% +32.55% 正常 申购 定投
470089 2022-11-25 1.021 1.267 +0.00% -5.12% +11.71% +29.04% 正常 申购 定投
002487 2022-11-25 1.1613 1.1813 -0.15% +3.86% +9.95% +18.19% 正常 申购 定投
002488 2022-11-25 1.1309 1.1509 -0.15% +3.46% +8.63% +15.15% 正常 申购 定投
164703 2022-11-25 0.8507 1.8023 +0.02% +2.99% +10.12% +83.94% 正常 申购 定投
003528 2022-11-25 1.0108 1.1853 +0.00% +2.18% +8.29% +16.72% 正常 申购 定投
003529 2022-11-25 1.0094 1.1648 +0.00% +1.84% +7.20% +17.63% 正常 申购 定投
004089 2022-11-25 1.0774 1.2074 +0.01% +2.83% +8.45% +22.13% 正常 申购 定投
004090 2022-11-25 1.0898 1.1798 +0.01% +2.40% +7.25% +18.78% 正常 申购 定投
003532 2022-11-25 1.0553 1.2013 +0.00% +2.82% +9.37% +21.40% 暂停交易 申购 定投
003533 2022-11-25 1.1099 1.1829 +0.00% +2.40% +8.07% +18.65% 暂停交易 申购 定投
004451 2022-11-25 1.3464 1.3464 +0.01% +1.06% +17.45% +34.64% 正常 申购 定投
004452 2022-11-25 1.3162 1.3162 +0.01% +0.64% +16.02% +31.62% 正常 申购 定投
004469 2022-11-25 1.0760 1.1925 -0.01% +2.91% +8.37% +20.22% 暂停申购 申购 定投
004470 2022-11-25 1.0506 1.1671 -0.01% +2.50% +7.07% +17.54% 暂停申购 申购 定投
004534 2022-11-25 1.2566 1.2566 -0.18% -1.20% +10.62% +25.66% 正常 申购 定投
004535 2022-11-25 1.2297 1.2297 -0.19% -1.59% +9.30% +22.97% 正常 申购 定投
004655 2022-11-25 1.0399 1.1978 -0.01% +2.88% +9.04% +21.07% 正常 申购 定投
004656 2022-11-25 1.0301 1.1760 -0.01% +2.47% +7.88% +18.64% 正常 申购 定投
004831 2022-11-25 1.0113 1.1493 -0.01% +2.68% +7.70% +15.57% 暂停申购 申购 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停申购 申购 定投
005503 2022-11-25 1.0783 1.0783 +0.00% +1.68% +6.15% +7.83% 正常 申购 定投
005590 2022-11-25 1.0814 1.2077 -0.02% +3.07% +10.25% +21.94% 暂停交易 申购 定投
005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005410 2022-11-25 1.0196 1.1956 -0.04% +2.74% +10.41% +21.12% 暂停交易 申购 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005857 2022-11-25 1.0805 1.1805 -0.07% +2.89% +8.76% +18.70% 暂停交易 申购 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
006646 2022-11-25 1.1056 1.1276 +0.01% +2.25% +8.91% +12.83% 正常 申购 定投
006647 2022-11-25 1.0885 1.1105 +0.01% +1.84% +7.61% +11.11% 正常 申购 定投
006772 2022-11-25 1.0289 1.1219 -0.03% +2.70% +9.64% +12.70% 正常 申购 定投
006893 2022-11-25 1.0921 1.0921 +0.01% +2.40% +7.08% +9.21% 正常 申购 定投
006884 2022-11-25 1.1369 1.1429 -0.01% +2.79% +10.55% +14.30% 正常 申购 定投
006885 2022-11-25 1.1199 1.1259 -0.01% +2.39% +9.23% +12.60% 正常 申购 定投
007097 2022-11-25 1.0211 1.1141 -0.09% +2.70% +9.74% +11.91% 正常 申购 定投
007098 2022-11-25 1.0186 1.1101 -0.09% +2.56% +9.43% +11.48% 正常 申购 定投
007289 2022-11-25 1.0410 1.1118 -0.04% +2.90% +10.04% +11.55% 正常 申购 定投
007290 2022-11-25 1.0390 1.1088 -0.03% +2.79% +9.78% +11.23% 正常 申购 定投
007456 2022-11-25 1.1124 1.1124 +0.01% +2.30% +9.35% +11.24% 正常 申购 定投
007457 2022-11-25 1.1055 1.1055 +0.01% +2.12% +8.76% +10.55% 正常 申购 定投
007458 2022-11-25 1.1122 1.1122 +0.01% +2.29% +9.34% +11.22% 正常 申购 定投
007948 2022-11-25 1.0059 1.1018 +0.04% +3.04% +9.93% +10.43% 暂停交易 申购 定投
008054 2022-11-25 1.0759 1.0759 -0.26% +3.65% -- +7.59% 正常 申购 定投
008055 2022-11-25 1.0723 1.0723 -0.27% +3.52% -- +7.23% 正常 申购 定投
008081 2022-11-25 1.0821 1.0821 +0.01% +3.33% -- +8.21% 暂停申购 申购 定投
008398 2022-11-25 1.0268 1.0268 +0.03% +2.52% -- +2.68% 正常 申购 定投
008993 2022-11-25 1.0669 1.0669 +0.00% +3.14% -- +6.69% 正常 申购 定投
008994 2022-11-25 1.0557 1.0557 +0.00% +2.73% -- +5.57% 正常 申购 定投
007901 2022-11-25 1.0585 1.0685 +0.03% +3.25% -- +6.85% 正常 申购 定投
007902 2022-11-25 1.0473 1.0573 +0.02% +2.83% -- +5.73% 正常 申购 定投
010482 2022-11-25 1.0471 1.0771 +0.08% +3.95% -- +7.83% 暂停交易 申购 定投
011057 2022-11-25 1.0880 1.0880 +0.01% +2.20% -- +5.48% 正常 申购 定投
016427 2022-11-25 1.1014 1.1014 +0.01% -- -- +0.99% 正常 申购 定投
011617 2022-11-25 1.1348 1.1408 -0.01% +2.78% -- +6.30% 正常 申购 定投
011597 2022-11-25 1.0628 1.0628 +0.00% +2.93% -- +4.68% 正常 申购 定投
011623 2022-11-25 1.0532 1.0632 +0.02% +3.05% -- +4.60% 正常 申购 定投
011622 2022-11-25 1.1016 1.1176 +0.01% +2.04% -- +4.23% 正常 申购 定投
011658 2022-11-25 1.0509 1.0509 +0.06% +4.37% -- +5.09% 正常 申购 定投
011659 2022-11-25 1.0465 1.0465 +0.06% +4.06% -- +4.65% 正常 申购 定投
011660 2022-11-25 1.0538 1.0538 +0.06% +4.68% -- +5.38% 正常 申购 定投
012574 2022-11-25 1.0460 1.0460 +0.00% +3.00% -- +4.60% 正常 申购 定投
012575 2022-11-25 1.0429 1.0429 +0.00% +2.79% -- +4.29% 正常 申购 定投
012128 2022-11-25 1.0136 1.0336 -0.07% +3.03% -- +3.38% 暂停申购 申购 定投
012129 2022-11-25 1.0122 1.0322 -0.07% +2.90% -- +3.24% 暂停申购 申购 定投
012789 2022-11-25 0.9874 0.9874 -0.21% -- -- -1.26% 正常 申购 定投
012790 2022-11-25 0.9838 0.9838 -0.21% -- -- -1.62% 正常 申购 定投
013814 2022-11-25 1.0396 1.0396 +0.00% +3.54% -- +3.96% 正常 申购 定投
013815 2022-11-25 1.0365 1.0365 +0.01% +3.13% -- +3.65% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2022-11-25 1.0150 1.0150 -0.03% -- -- +1.50% 封闭期 申购 定投
012425 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014484 2022-11-25 1.0246 1.0246 +0.01% -- -- +2.46% 正常 申购 定投
014485 2022-11-25 1.0245 1.0245 +0.01% -- -- +2.45% 正常 申购 定投
014594 2022-11-25 1.0285 1.0285 -0.01% -- -- +2.85% 正常 申购 定投
014595 2022-11-25 1.0272 1.0272 -0.01% -- -- +2.72% 正常 申购 定投
014596 2022-11-25 1.0284 1.0284 -0.01% -- -- +2.84% 正常 申购 定投
014486 2022-11-25 0.9967 0.9967 +0.32% -- -- -0.33% 封闭期 申购 定投
014487 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
015853 2022-11-25 1.0096 1.0096 -0.01% -- -- +0.96% 正常 申购 定投
015854 2022-11-25 1.0096 1.0096 -0.01% -- -- +0.96% 正常 申购 定投
015855 2022-11-25 1.0096 1.0096 -0.01% -- -- +0.96% 正常 申购 定投
015834 2022-11-25 1.0025 1.0075 -0.04% -- -- +0.75% 正常 申购 定投
015835 2022-11-25 1.0010 1.0060 -0.04% -- -- +0.60% 正常 申购 定投
015362 2022-11-25 1.0082 1.0082 -0.05% -- -- +0.82% 封闭期 申购 定投
015363 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
016140 2022-11-25 1.0009 1.0009 +0.00% -- -- +0.09% 正常 申购 定投
016141 2022-11-25 1.0007 1.0007 +0.00% -- -- +0.07% 正常 申购 定投
016038 2022-11-25 1.0296 1.0346 -0.02% -- -- +0.54% 正常 申购 定投
016039 2022-11-25 1.0283 1.0333 -0.03% -- -- +0.42% 正常 申购 定投
016260 2022-11-25 1.0005 1.0005 +0.01% -- -- +0.05% 封闭期 申购 定投
016261 2022-11-25 1.0005 1.0005 +0.02% -- -- +0.05% 封闭期 申购 定投
016583 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
016584 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017153 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017152 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017466 2022-11-25 1.0397 1.0397 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
150142
汇添富互利分级债券B

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
164704
汇添富互利分级债券A

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2022-11-25 2.6116 8.1418 -0.04% -24.68% +29.10% +1492.50% 正常 申购 定投
519018 2022-11-25 0.5671 3.6939 -0.47% -33.38% +15.63% +345.39% 正常 申购 定投
519068 2022-11-25 2.2658 3.6668 -1.31% -26.13% +12.08% +400.72% 正常 申购 定投
519066 2022-11-25 2.772 4.101 -0.14% -22.87% +14.77% +457.62% 正常 申购 定投
519069 2022-11-25 2.664 4.361 +0.41% -28.37% +5.07% +542.16% 正常 申购 定投
470008 2022-11-25 2.379 2.804 -0.63% -30.81% +33.70% +187.54% 正常 申购 定投
470009 2022-11-25 4.629 4.879 -1.80% -19.77% +43.22% +456.15% 正常 申购 定投
470006 2022-11-25 2.228 2.607 -1.15% -30.05% +35.77% +189.57% 正常 申购 定投
015192 2022-11-25 1.870 1.870 -1.16% -- -- -19.91% 正常 申购 定投
470028 2022-11-25 1.877 1.877 -1.16% -31.82% +20.17% +87.70% 正常 申购 定投
015193 2022-11-25 1.872 1.872 -1.16% -- -- -19.83% 正常 申购 定投
015181 2022-11-25 3.624 3.624 -1.89% -- -- +2.63% 正常 申购 定投
470098 2022-11-25 3.646 4.215 -1.88% -20.58% +78.90% +410.74% 正常 申购 定投
015182 2022-11-25 3.636 3.636 -1.89% -- -- +2.97% 正常 申购 定投
000083 2022-11-25 5.726 5.726 -0.12% -28.76% +25.46% +472.60% 正常 申购 定投
015179 2022-11-25 2.781 2.781 +0.11% -- -- -4.89% 正常 申购 定投
000173 2022-11-25 2.782 3.034 +0.11% -23.28% +20.85% +210.86% 正常 申购 定投
015180 2022-11-25 2.775 2.775 +0.11% -- -- -5.10% 正常 申购 定投
015121 2022-11-25 1.436 1.436 -1.37% -- -- -18.08% 正常 申购 定投
001417 2022-11-25 1.443 1.443 -1.37% -35.70% +15.63% +44.30% 正常 申购 定投
015122 2022-11-25 1.438 1.438 -1.37% -- -- -17.97% 正常 申购 定投
001796 2022-11-25 0.883 1.218 -0.11% -36.25% -9.82% +17.03% 正常 申购 定投
002158 2022-11-25 0.925 1.260 +0.00% -36.47% -10.86% +21.14% 正常 申购 定投
001801 2022-11-25 1.657 1.712 -0.72% -1.78% +53.73% +74.18% 正常 申购 定投
002165 2022-11-25 1.609 1.664 -0.74% -2.19% +51.81% +69.27% 正常 申购 定投
470021 2022-11-25 2.239 2.239 -3.45% +1.77% +100.27% +123.90% 正常 申购 定投
002418 2022-11-25 2.213 2.213 -3.45% +1.28% +97.77% +121.30% 正常 申购 定投
014833 2022-11-25 2.090 2.090 -3.20% -- -- +17.35% 正常 申购 定投
002420 2022-11-25 2.098 2.098 -3.18% -1.59% +67.17% +109.80% 正常 申购 定投
014834 2022-11-25 2.094 2.094 -3.23% -- -- +14.49% 正常 申购 定投
014836 2022-11-25 1.7578 1.7578 -1.23% -- -- -21.74% 正常 申购 定投
002419 2022-11-25 1.7703 1.7913 -1.23% -27.30% +48.52% +80.57% 正常 申购 定投
014837 2022-11-25 1.7675 1.7675 -1.23% -- -- -22.78% 正常 申购 定投
002746 2022-11-25 1.663 1.663 -1.19% -13.39% +28.22% +66.30% 暂停交易 申购 定投
002959 2022-11-25 1.570 1.570 -0.25% -36.97% +34.07% +57.00% 正常 申购 定投
003189 2022-11-25 1.349 1.349 +0.00% -1.03% +14.03% +34.49% 正常 申购 定投
001816 2022-11-25 1.555 1.610 -1.77% -2.32% +39.38% +63.22% 正常 申购 定投
002164 2022-11-25 1.544 1.599 -1.78% -2.77% +37.53% +62.01% 正常 申购 定投
000762 2022-11-25 1.291 1.291 -0.39% -8.76% +1.25% +29.10% 暂停交易 申购 定投
004436 2022-11-25 1.2321 1.2321 +0.09% -6.18% +2.00% +23.21% 暂停交易 申购 定投
004437 2022-11-25 1.1912 1.1912 +0.08% -6.74% +0.19% +19.12% 暂停交易 申购 定投
004774 2022-11-25 1.2260 1.2260 -0.35% -8.83% +8.68% +22.60% 正常 申购 定投
004946 2022-11-25 1.3744 1.4174 -0.02% -2.83% +19.56% +41.74% 正常 申购 定投
008140 2022-11-25 1.260 1.260 -0.40% -9.55% -1.18% -1.18% 暂停交易 申购 定投
004947 2022-11-25 1.3392 1.3822 -0.01% -3.22% +18.15% +38.21% 正常 申购 定投
501039 2022-11-25 1.2078 1.2078 -0.26% -6.66% +10.06% +20.78% 正常 申购 定投
501040 2022-11-25 1.1831 1.1831 -0.26% -7.03% +8.75% +18.31% 正常 申购 定投
501041 2022-11-25 1.2526 1.2526 +0.06% -1.14% +14.49% +25.26% 正常 申购 定投
501042 2022-11-25 1.2015 1.2015 +0.06% -1.95% +11.73% +20.15% 正常 申购 定投
004270 2022-11-25 1.3594 1.3594 -0.28% -9.35% +17.06% +35.94% 正常 申购 定投
004271 2022-11-25 1.3445 1.3445 -0.27% -9.71% +15.67% +34.45% 正常 申购 定投
005228 2022-11-25 0.6995 0.6995 -1.91% -28.86% -7.68% -30.05% 正常 申购 定投
004687 2022-11-25 1.3189 1.4039 -0.27% -6.18% +28.25% +41.65% 正常 申购 定投
004688 2022-11-25 1.3118 1.3968 -0.27% -6.30% +27.81% +40.91% 正常 申购 定投
005379 2022-11-25 1.5411 1.5411 -0.47% -30.07% +15.49% +54.11% 暂停交易 申购 定投
005329 2022-11-25 1.3636 1.3636 -0.07% -1.98% +25.61% +36.36% 正常 申购 定投
005330 2022-11-25 1.3377 1.3377 -0.07% -2.37% +24.10% +33.77% 正常 申购 定投
005351 2022-11-25 1.3319 1.3319 -2.41% -33.70% +22.84% +33.19% 正常 申购 定投
015191 2022-11-25 1.3236 1.3236 -2.41% -- -- -16.72% 正常 申购 定投
015190 2022-11-25 1.3264 1.3264 -2.41% -- -- -16.55% 正常 申购 定投
005504 2022-11-25 0.7384 0.7384 -0.69% -30.80% -23.48% -26.62% 正常 申购 定投
015119 2022-11-25 0.7358 0.7358 -0.69% -- -- -18.05% 正常 申购 定投
015118 2022-11-25 0.7348 0.7348 -0.69% -- -- -18.16% 正常 申购 定投
004424 2022-11-25 1.8493 1.8493 -0.62% -23.14% +27.76% +84.93% 正常 申购 定投
015184 2022-11-25 1.8442 1.8442 -0.63% -- -- -3.86% 正常 申购 定投
015183 2022-11-25 1.8426 1.8426 -0.63% -- -- -3.94% 正常 申购 定投
501188 2022-11-25 0.8025 0.8025 -1.86% -29.36% -25.87% -19.75% 正常 申购 定投
006113 2022-11-25 1.9237 1.9237 -1.10% -30.51% +21.00% +92.37% 正常 申购 定投
006205 2022-11-25 0.8513 0.8513 -0.93% -37.20% -28.01% -14.87% 暂停交易 申购 定投
501065 2022-11-25 1.0921 1.5921 -0.02% -35.58% +12.57% +53.95% 暂停交易 申购 定投
006408 2022-11-25 1.8148 1.8148 -0.56% -28.21% +29.52% +81.48% 正常 申购 定投
015188 2022-11-25 1.8099 1.8099 -0.56% -- -- -8.78% 正常 申购 定投
015187 2022-11-25 1.8060 1.8060 -0.56% -- -- -8.98% 正常 申购 定投
006696 2022-11-25 1.0502 1.3002 -0.52% -29.63% +8.19% +21.66% 正常 申购 定投
006763 2022-11-23 1.2960 1.2960 +0.15% -16.06% +21.02% +29.60% 正常 申购 定投
501063 2022-11-25 0.9721 1.2721 -1.26% -11.89% +14.45% +23.50% 暂停交易 申购 定投
007059 2022-11-23 1.3986 1.3986 +0.04% -18.25% +29.09% +39.86% 暂停赎回 申购 定投
006259 2022-11-25 1.5095 1.5095 -0.38% -27.05% +39.30% +50.95% 正常 申购 定投
006260 2022-11-25 1.4651 1.4651 -0.37% -27.63% +36.00% +46.51% 正常 申购 定投
007355 2022-11-25 1.9662 1.9662 -2.24% -22.91% +70.71% +96.62% 正常 申购 定投
007356 2022-11-25 1.9105 1.9105 -2.24% -23.53% +66.67% +91.05% 正常 申购 定投
007060 2022-11-23 1.3641 1.3641 +0.09% -21.65% +26.67% +36.41% 暂停赎回 申购 定投
007639 2022-11-25 1.1866 1.1866 -1.31% -11.95% +18.05% +18.66% 正常 申购 定投
008025 2022-11-25 1.1489 1.1489 -0.02% -8.70% +15.05% +14.89% 正常 申购 定投
008026 2022-11-25 1.1349 1.1349 -0.03% -9.07% +13.67% +13.49% 正常 申购 定投
008063 2022-11-25 0.9974 0.9974 +0.27% -33.80% -- -0.26% 正常 申购 定投
015117 2022-11-25 0.9942 0.9942 +0.26% -- -- -17.81% 正常 申购 定投
015116 2022-11-25 0.9927 0.9927 +0.26% -- -- -17.93% 正常 申购 定投
008065 2022-11-25 1.2783 1.2783 -1.28% -22.04% -- +27.83% 正常 申购 定投
008066 2022-11-25 1.2577 1.2577 -1.29% -22.50% -- +25.77% 正常 申购 定投
008169 2022-11-23 1.0731 1.0731 +0.33% -28.04% -- +7.31% 正常 申购 定投
008168 2022-11-23 0.8990 0.8990 +0.31% -23.79% -- -10.10% 正常 申购 定投
009391 2022-11-25 0.8665 0.8665 -1.19% -32.59% -- -13.35% 正常 申购 定投
009392 2022-11-25 0.8535 0.8535 -1.19% -33.00% -- -14.65% 正常 申购 定投
009536 2022-11-25 1.0273 1.0273 -0.24% -1.04% -- +2.73% 正常 申购 定投
009548 2022-11-25 0.8805 0.8805 -0.53% -28.01% -- -11.95% 正常 申购 定投
009549 2022-11-25 0.8680 0.8680 -0.53% -28.45% -- -13.20% 正常 申购 定投
009683 2022-11-25 1.0121 1.0121 -1.23% -34.48% -- +1.21% 暂停交易 申购 定投
009684 2022-11-25 0.9975 0.9975 -1.23% -34.88% -- -0.25% 暂停交易 申购 定投
009736 2022-11-25 0.9092 0.9092 -0.57% -11.30% -- -9.08% 正常 申购 定投
009737 2022-11-25 0.9007 0.9007 -0.56% -11.65% -- -9.93% 正常 申购 定投
009715 2022-11-25 1.1219 1.1219 -1.40% -16.77% -- +12.19% 正常 申购 定投
009664 2022-11-25 0.7301 0.7301 -1.20% -30.99% -- -26.99% 正常 申购 定投
009665 2022-11-25 0.7170 0.7170 -1.20% -31.54% -- -28.30% 正常 申购 定投
506006 2022-11-25 0.9760 1.0183 -1.32% -23.87% -- +1.04% 暂停交易 申购 定投
010045 2022-11-25 1.0167 1.0167 +0.00% -3.41% -- +1.67% 正常 申购 定投
010298 2022-11-25 0.7129 0.7129 -0.68% -26.06% -- -28.71% 正常 申购 定投
501206 2022-11-25 0.6631 0.6631 -1.50% -34.49% -- -33.69% 正常 申购 定投
010439 2022-11-25 0.9249 0.9749 -0.21% -9.62% -- -2.97% 正常 申购 定投
010557 2022-11-25 0.6896 0.6896 -1.03% -31.59% -- -31.04% 正常 申购 定投
010481 2022-11-25 0.5277 0.5277 -1.07% -39.96% -- -47.23% 正常 申购 定投
010219 2022-11-25 0.9531 0.9531 -0.04% -0.91% -- -4.69% 正常 申购 定投
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011022 2022-11-25 0.5920 0.5920 -1.19% -29.69% -- -40.80% 正常 申购 定投
010480 2022-11-25 0.9357 0.9357 -0.14% -3.35% -- -6.43% 正常 申购 定投
010599 2022-11-25 0.5632 0.5632 -0.91% -36.28% -- -43.68% 正常 申购 定投
011259 2022-11-25 0.5591 0.5591 -0.94% -36.55% -- -44.09% 正常 申购 定投
011271 2022-11-25 0.5958 0.5958 -0.96% -36.91% -- -40.42% 正常 申购 定投
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011399 2022-11-25 0.6665 0.6665 -1.04% -31.29% -- -33.35% 正常 申购 定投
011400 2022-11-25 0.6607 0.6607 -1.03% -31.63% -- -33.93% 正常 申购 定投
011401 2022-11-25 0.6203 0.6203 -1.32% -31.80% -- -37.97% 正常 申购 定投
011402 2022-11-25 0.6136 0.6136 -1.33% -32.21% -- -38.64% 正常 申购 定投
011118 2022-11-25 1.0391 1.0391 +0.06% -0.26% -- +3.91% 正常 申购 定投
011119 2022-11-25 1.0319 1.0319 +0.06% -0.66% -- +3.19% 正常 申购 定投
011562 2022-11-25 1.0011 1.0011 -0.05% -2.39% -- +0.11% 正常 申购 定投
010870 2022-11-25 1.0214 1.0214 +0.03% -0.31% -- +2.14% 正常 申购 定投
011826 2022-11-25 0.8873 0.8873 -1.27% -15.21% -- -11.27% 正常 申购 定投
011827 2022-11-25 0.8813 0.8813 -1.28% -15.56% -- -11.87% 正常 申购 定投
010869 2022-11-25 0.8890 0.8890 -0.15% -9.53% -- -11.10% 正常 申购 定投
011296 2022-11-25 0.6663 0.6663 -2.29% -33.44% -- -33.37% 正常 申购 定投
011297 2022-11-25 0.6622 0.6622 -2.27% -33.71% -- -33.78% 正常 申购 定投
011945 2022-11-25 1.0238 1.0238 -0.24% -1.24% -- -1.40% 正常 申购 定投
011665 2022-11-25 0.7828 0.7828 -0.50% -21.53% -- -21.72% 正常 申购 定投
011666 2022-11-25 0.7786 0.7786 -0.49% -21.84% -- -22.14% 正常 申购 定投
012155 2022-11-25 0.6106 0.6106 -1.17% -37.06% -- -38.94% 正常 申购 定投
012156 2022-11-25 0.6066 0.6066 -1.16% -37.38% -- -39.34% 正常 申购 定投
012820 2022-11-25 0.7499 0.7499 -0.69% -26.31% -- -25.01% 正常 申购 定投
012607 2022-11-25 1.343 1.343 +0.07% -1.40% -- -1.25% 正常 申购 定投
012791 2022-11-23 0.7916 0.7916 +0.22% -21.67% -- -20.84% 正常 申购 定投
012792 2022-11-23 0.7875 0.7875 +0.22% -21.98% -- -21.25% 正常 申购 定投
011681 2022-11-25 0.8001 0.8001 -1.92% -23.22% -- -19.99% 正常 申购 定投
011682 2022-11-25 0.7954 0.7954 -1.91% -23.61% -- -20.46% 正常 申购 定投
012951 2022-11-25 1.0128 1.0128 +0.04% +0.26% -- +1.28% 正常 申购 定投
012952 2022-11-25 1.0080 1.0080 +0.04% -0.09% -- +0.80% 正常 申购 定投
012743 2022-11-23 0.9661 0.9661 -0.08% -3.50% -- -3.39% 正常 申购 定投
013123 2022-11-25 0.7770 0.7770 -0.73% -23.70% -- -22.30% 正常 申购 定投
013124 2022-11-25 0.7732 0.7732 -0.73% -24.02% -- -22.68% 正常 申购 定投
013147 2022-11-25 0.7633 0.7633 -2.62% -24.25% -- -23.67% 正常 申购 定投
013148 2022-11-25 0.7578 0.7578 -2.62% -24.72% -- -24.22% 正常 申购 定投
012190 2022-11-23 0.9575 0.9575 +0.04% -4.48% -- -4.25% 正常 申购 定投
013155 2022-11-23 0.9461 0.9461 +0.01% -5.78% -- -5.39% 正常 申购 定投
013515 2022-11-25 2.758 2.758 -0.14% -- -- -18.95% 正常 申购 定投
013516 2022-11-25 2.760 2.760 -0.14% -23.14% -- -21.70% 正常 申购 定投
012459 2022-11-25 0.9889 0.9889 -0.23% -1.27% -- -1.11% 正常 申购 定投
012460 2022-11-25 0.9844 0.9844 -0.24% -1.68% -- -1.56% 正常 申购 定投
013540 2022-11-25 0.9889 0.9889 -0.23% -1.27% -- -1.11% 正常 申购 定投
013365 2022-11-25 0.7646 0.7646 -2.36% -23.56% -- -23.54% 正常 申购 定投
013366 2022-11-25 0.7597 0.7597 -2.35% -24.01% -- -24.03% 正常 申购 定投
013550 2022-11-25 0.8468 0.8468 -1.02% -- -- -15.32% 正常 申购 定投
013551 2022-11-25 0.8421 0.8421 -1.02% -- -- -15.79% 正常 申购 定投
013512 2022-11-23 0.9526 0.9526 -0.18% -4.76% -- -4.74% 正常 申购 定投
013552 2022-11-25 0.8678 0.8678 -1.55% -- -- -13.22% 正常 申购 定投
013553 2022-11-25 0.8636 0.8636 -1.56% -- -- -13.64% 正常 申购 定投
013647 2022-11-23 0.8256 0.8256 +0.28% -17.43% -- -17.44% 正常 申购 定投
014279 2022-11-25 0.7755 0.7755 +1.08% -22.44% -- -22.45% 暂停交易 申购 定投
014280 2022-11-25 0.7724 0.7724 +1.07% -22.74% -- -22.76% 暂停交易 申购 定投
013369 2022-11-25 0.8984 0.8984 -1.18% -- -- -10.16% 正常 申购 定投
013370 2022-11-25 0.8957 0.8957 -1.18% -- -- -10.43% 正常 申购 定投
014526 2022-11-25 0.9678 0.9678 -2.22% -- -- -3.22% 正常 申购 定投
014527 2022-11-25 0.9646 0.9646 -2.23% -- -- -3.54% 正常 申购 定投
012993 2022-11-25 0.9516 0.9516 +0.18% -- -- -4.84% 正常 申购 定投
012994 2022-11-25 0.9488 0.9488 +0.18% -- -- -5.12% 正常 申购 定投
014522 2022-11-25 0.9374 0.9374 -2.33% -- -- -6.26% 正常 申购 定投
014523 2022-11-25 0.9346 0.9346 -2.33% -- -- -6.54% 正常 申购 定投
014508 2022-11-25 1.0792 1.0792 -2.07% -- -- +7.92% 正常 申购 定投
014509 2022-11-25 1.0763 1.0763 -2.07% -- -- +7.63% 正常 申购 定投
013367 2022-11-25 0.9744 0.9744 -1.52% -- -- -2.56% 正常 申购 定投
013368 2022-11-25 0.9715 0.9715 -1.52% -- -- -2.85% 正常 申购 定投
014093 2022-11-23 0.9920 0.9920 -0.03% -- -- -0.80% 正常 申购 定投
015241 2022-11-24 1.0034 1.0034 +0.08% -- -- +0.34% 正常 申购 定投
015242 2022-11-24 1.0019 1.0019 +0.07% -- -- +0.19% 正常 申购 定投
015221 2022-11-23 0.9509 0.9509 +0.21% -- -- -4.91% 正常 申购 定投
015222 2022-11-23 0.9483 0.9483 +0.21% -- -- -5.17% 正常 申购 定投
013643 2022-11-23 0.9257 0.9257 -0.05% -- -- -7.43% 正常 申购 定投
013644 2022-11-23 0.9235 0.9235 -0.05% -- -- -7.65% 正常 申购 定投
501223 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
015457 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
014070 2022-11-23 0.9391 0.9391 +0.10% -- -- -6.09% 封闭期 申购 定投
014071 2022-11-23 0.9375 0.9375 +0.10% -- -- -6.25% 正常 申购 定投
015875 2022-11-25 1.0076 1.0076 +0.00% -- -- +0.76% 正常 申购 定投
016165 2022-11-25 0.9988 0.9988 -0.03% -- -- -0.12% 正常 申购 定投
016173 2022-11-25 0.9983 0.9983 -0.03% -- -- -0.17% 正常 申购 定投
015223 2022-11-25 0.9878 0.9878 -0.83% -- -- -1.22% 封闭期 申购 定投
015224 2022-11-25 0.9866 0.9866 -0.84% -- -- -1.34% 封闭期 申购 定投
016157 2022-11-25 0.9982 0.9982 -0.20% -- -- -0.18% 封闭期 申购 定投
016158 2022-11-25 0.9978 0.9978 -0.21% -- -- -0.22% 封闭期 申购 定投
016159 2022-11-25 0.9979 0.9979 -0.21% -- -- -0.21% 封闭期 申购 定投
016626 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
016627 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017043 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017256 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017254 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
016036 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
016037 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
017373 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017361 -- -- -- -- -- -- -- 暂停赎回 申购 定投
017367 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017368 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017371 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017372 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-11-24 0.749 0.899 +0.13% -25.84% -23.26% -22.32% 正常 申购 定投
164701 2022-11-24 0.787 0.787 +0.13% +6.50% +13.07% -21.42% 暂停交易 申购 定投
164705 2022-11-25 0.7994 0.9444 -0.20% -17.98% -31.59% -8.60% 正常 申购 定投
015202 2022-11-24 2.043 2.043 -0.10% -- -- -3.72% 正常 申购 定投
001668 2022-11-24 2.052 2.052 -0.10% -28.80% +20.78% +105.20% 正常 申购 定投
015203 2022-11-24 2.047 2.047 -0.10% -- -- -3.58% 正常 申购 定投
004419 2022-11-24 1.0261 1.0261 +0.10% +2.70% -8.43% +2.61% 正常 申购 定投
004420 2022-11-24 1.0086 1.0086 +0.10% +2.28% -9.46% +0.87% 正常 申购 定投
004421 2022-11-24 $0.9936 $0.9936 +0.21% -7.81% -9.29% -0.64% 正常 申购 定投
004422 2022-11-24 $0.9674 $0.9674 +0.21% -8.23% -10.69% -3.26% 正常 申购 定投
004877 2022-11-24 1.8886 1.8886 -0.01% -26.56% +49.45% +88.74% 正常 申购 定投
004878 2022-11-24 $1.7708 $1.7708 +0.10% -34.08% +47.58% +76.59% 正常 申购 定投
004879 2022-11-24 $1.7708 $1.7708 +0.10% -34.08% +47.58% +76.59% 正常 申购 定投
006308 2022-11-24 1.7402 1.7402 +0.31% -26.69% +25.54% +74.02% 正常 申购 定投
006309 2022-11-24 1.6667 1.6667 +0.31% -27.42% +21.79% +66.67% 正常 申购 定投
006310 2022-11-24 $1.6690 $1.6690 +0.43% -34.21% +23.95% +66.90% 正常 申购 定投
010789 2022-11-25 0.7985 0.7985 -0.20% -18.05% -- -20.15% 正常 申购 定投
013127 2022-11-25 0.6056 0.6056 -1.85% -38.64% -- -39.44% 正常 申购 定投
013128 2022-11-25 0.6040 0.6040 -1.84% -38.79% -- -39.60% 正常 申购 定投
016199 2022-11-18 0.9848 0.9848 -1.13% -- -- -1.52% 正常 申购 定投
016202 2022-11-18 0.9835 0.9835 -1.15% -- -- -1.65% 正常 申购 定投
016200 2022-11-18 $0.9547 $0.9547 +0.00% -- -- -4.53% 封闭期 申购 定投
016201 2022-11-18 $0.9547 $0.9547 +0.01% -- -- -4.53% 封闭期 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
000248 2022-11-25 2.4871 2.4871 +0.08% -20.80% +25.33% +148.71%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
501005 2022-11-25 1.0761 1.0761 -1.24% -31.13% +3.88% +7.61%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
501006 2022-11-25 1.0487 1.0487 -1.23% -31.41% +2.65% +4.87%

930719.CSI

CS精准医

正常 申购 定投
003194 2022-11-25 0.7844 0.7844 +1.36% -10.26% -13.47% -21.56%

950096.CSI

上海国企

正常 申购 定投
501007 2022-11-25 1.0311 1.0311 -1.22% -7.95% +2.70% +3.11%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501008 2022-11-25 1.0116 1.0116 -1.22% -8.31% +1.45% +1.16%

930720.CSI

CS互医疗

正常 申购 定投
501009 2022-11-25 1.5886 1.5886 -0.50% -29.48% +20.97% +58.86%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501010 2022-11-25 1.5747 1.5747 -0.50% -29.76% +19.54% +57.47%

930743.CSI

中证生科

正常 申购 定投
501011 2022-11-25 1.2798 1.2798 -0.73% +15.83% +67.84% +27.98%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2022-11-25 1.2564 1.2564 -0.73% +15.36% +65.84% +25.64%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501030 2022-11-25 0.5478 0.5478 -0.81% -15.75% +1.86% -45.22%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501031 2022-11-25 0.5411 0.5411 -0.81% -16.07% +0.67% -45.89%

399806.SZ

环境治理

正常 申购 定投
501047 2022-11-25 0.9145 0.9145 +0.99% -20.92% -0.63% -8.55%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501048 2022-11-25 0.9134 0.9134 +0.98% -21.12% -1.38% -8.66%

399975.SZ

证券公司

正常 申购 定投
501057 2022-11-25 2.2796 2.2796 -2.15% -31.89% +157.20% +127.96%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
501058 2022-11-25 2.2515 2.2515 -2.16% -32.06% +155.30% +125.15%

930997.CSI

新能源车

正常 申购 定投
007076 2022-11-25 1.1135 1.1135 -0.68% -23.74% +3.91% +11.35%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007077 2022-11-25 1.0973 1.0973 -0.68% -24.05% +2.67% +9.73%

000933.SH

中证医药

正常 申购 定投
007153 2022-11-25 0.9682 0.9682 +2.22% -8.21% -7.39% -3.18%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007154 2022-11-25 0.9654 0.9654 +2.22% -8.30% -7.66% -3.46%

399986.SZ

中证银行

正常 申购 定投
007839 2022-11-25 0.9849 0.9849 -0.16% -24.34% -0.95% -1.51%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
007840 2022-11-25 0.9755 0.9755 -0.17% -24.57% -1.84% -2.45%

931141.CSI

CS长三角

正常 申购 定投
008907 2022-11-25 1.2532 1.2532 +0.22% -11.70% -- +25.32%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
008908 2022-11-25 1.2430 1.2430 +0.22% -11.97% -- +24.30%

000859.CSI

国企一带一路

正常 申购 定投
012857 2022-11-25 2.4788 2.4788 +0.08% -21.00% -- -21.07%

000932.SH

中证消费

正常 申购 定投
012862 2022-11-25 0.7423 0.7423 -2.71% -32.77% -- -25.77%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
012863 2022-11-25 0.7399 0.7399 -2.71% -32.94% -- -26.01%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
013127 2022-11-25 0.6056 0.6056 -1.85% -38.64% -- -39.44%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013128 2022-11-25 0.6040 0.6040 -1.84% -38.79% -- -39.60%

HSTECH.HI

恒生科技

正常 申购 定投
013093 2022-11-25 0.6818 0.6818 -0.94% -31.42% -- -31.82%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013094 2022-11-25 0.6798 0.6798 -0.95% -31.60% -- -32.02%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 申购 定投
013129 2022-11-25 0.7347 0.7347 -0.34% -27.39% -- -26.53%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013130 2022-11-25 0.7327 0.7327 -0.34% -27.58% -- -26.73%

931663.CSI

SHS消费龙头

正常 申购 定投
013816 2022-11-25 0.8377 0.8377 -2.74% -8.19% -- -16.23%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
013817 2022-11-25 0.8355 0.8355 -2.74% -8.41% -- -16.45%

931151.CSI

光伏产业

正常 申购 定投
014193 2022-11-25 0.6855 0.6855 -0.78% -- -- -31.45%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
014194 2022-11-25 0.6835 0.6835 -0.78% -- -- -31.65%

h30007.CSI

芯片产业

正常 申购 定投
012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
012695 2022-10-31 0.7603 0.7603 -2.12% -- -- -23.97%

399441.SZ

生物医药

正常 申购 定投
014543 2022-11-25 0.7506 0.7506 -1.51% -- -- -24.94%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014544 2022-11-25 0.7490 0.7490 -1.51% -- -- -25.10%

931470.CSI

SHS云计算

正常 申购 定投
014630 2022-11-21 1.0180 1.0180 -0.83% -- -- +1.80%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
014631 2022-11-21 1.0170 1.0170 -0.83% -- -- +1.70%

930713.CSI

CS人工智

正常 申购 定投
015225 2022-11-25 0.9006 0.9006 -0.75% -- -- -9.94%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015226 2022-11-25 0.8990 0.8990 -0.75% -- -- -10.10%

000813.CSI

细分化工

正常 申购 定投
015808 2022-11-25 0.7409 0.7409 -2.72% -- -- +1.59%

931719.CSI

CS电池

正常 申购 定投
470007 2022-11-25 0.992 1.316 +0.81% -11.27% +14.03% +31.30%

000001.SH

上证指数

正常 申购 定投
470068 2022-11-25 1.5027 1.5027 -0.38% -25.74% +12.90% +50.27%

399007.SZ

深证300

正常 申购 定投
164705 2022-11-25 0.7994 0.9444 -0.20% -17.98% -31.59% -8.60%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
501036 2022-11-25 1.1238 1.1238 -0.50% -13.45% +41.09% +12.38%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501037 2022-11-25 1.1102 1.1102 -0.50% -13.66% +40.04% +11.02%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
501043 2022-11-25 1.2173 1.2173 +0.47% -20.47% +13.95% +21.73%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
501045 2022-11-25 1.2056 1.2056 +0.48% -20.67% +13.10% +20.56%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010789 2022-11-25 0.7985 0.7985 -0.20% -18.05% -- -20.15%

HSI.HI

恒生指数

正常 申购 定投
012596 2022-11-25 0.8972 0.8972 +0.22% -11.32% -- -10.28%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
012597 2022-11-25 0.8959 0.8959 +0.21% -11.35% -- -10.41%

000906.SH

中证800

正常 申购 定投
014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51%

h30455.CSI

沪港深500

正常 申购 定投
014528 2022-11-25 0.8198 0.8198 +0.48% -- -- -18.02%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014529 2022-11-25 0.8180 0.8180 +0.48% -- -- -18.20%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通人民币指数

正常 申购 定投
014218 2022-11-25 0.9845 0.9845 -1.46% -- -- -1.55%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
014219 2022-11-25 0.9829 0.9829 -1.47% -- -- -1.71%

931643.CSI

科创创业50

正常 申购 定投
000368 2022-11-25 2.1601 2.1601 +0.80% -14.14% +40.43% +116.01%

h30124.CSI

安中动态

正常 申购 定投
501305 2022-11-25 0.8214 0.8214 +2.08% -2.35% -12.44% -17.86%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
501306 2022-11-25 0.8055 0.8055 +2.08% -2.74% -13.49% -19.45%

930914.CSI

港股通高股息(HKD)

正常 申购 定投
005530 2022-11-25 1.3931 1.3931 +0.46% -17.38% +25.14% +39.31%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010556 2022-11-25 1.3821 1.3821 +0.46% -17.71% -- +38.21%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
164701 2022-11-24 0.787 0.787 +0.13% +6.50% +13.07% -21.42%

--

--

暂停交易 申购 定投
010854 2022-11-25 0.6289 0.6289 +0.21% -28.95% -- -37.11%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
010855 2022-11-25 0.6197 0.6197 +0.21% -29.51% -- -38.03%

000300.SH

沪深300

正常 申购 定投
012498 2022-11-25 0.8833 0.8833 -1.03% -14.30% -- -11.67%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012499 2022-11-25 0.8749 0.8749 -1.04% -14.98% -- -12.51%

000905.SH

中证500

正常 申购 定投
012157 2022-11-25 0.8434 0.8434 +0.93% -- -- -15.66%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
012158 2022-11-25 0.8401 0.8401 +0.94% -- -- -15.99%

000016.SH

上证50

正常 申购 定投
017519 -- -- -- -- -- -- --

899050

北证50

募集前 认购 定投
017520 -- -- -- -- -- -- --

899050

北证50

募集前 认购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
159928 2022-11-25 0.9249 3.6996 +0.09% -21.96% +24.20% +269.96%

000932.SH

中证消费

正常 联接基金
159929 2022-11-25 1.6353 1.6353 -0.69% -24.79% +5.21% +63.53%

000933.SH

中证医药

正常 联接基金
159930 2022-11-25 1.1576 1.1576 +2.05% +32.57% +68.01% +15.76%

000928.SH

中证能源

正常 --
159931 2022-11-25 1.4184 1.4184 +2.31% -13.28% -17.24% +41.84%

000934.SH

中证金融

正常 --
510810 2022-11-25 0.7762 0.8062 +1.44% -10.74% -13.46% -20.07%

950096.CSI

上海国企

正常 联接基金
512820 2022-11-25 1.0605 1.0605 +2.35% -8.59% -7.36% +6.05%

399986.SZ

中证银行

正常 联接基金
512650 2022-11-25 0.9536 0.9536 -0.18% -25.55% -1.20% -4.64%

931141.CSI

CS长三角

正常 联接基金
515990 2022-11-25 1.1682 1.1682 +0.23% -12.29% +20.36% +16.82%

000859.CSI

国企一带一路

正常 联接基金
159839 2022-11-25 0.5542 0.5542 -1.12% -35.11% -- -44.58%

399441.SZ

生物医药

正常 联接基金
159702 2022-11-21 0.7870 0.7870 -0.29% -29.67% -- -21.30%

930713.CSI

CS人工智

正常 --
516390 2022-11-25 0.9252 0.9252 -2.26% -33.26% -- -7.48%

930997.CSI

新能源车

正常 --
159729 2022-11-25 0.5901 0.5901 -1.34% -31.97% -- -40.99%

930625.CSI

SHS互联网

正常 --
516920 2022-11-25 0.6123 0.6123 -0.86% -36.99% -- -38.77%

h30007.CSI

芯片产业

正常 --
516290 2022-11-25 0.8939 0.8939 -2.55% -16.22% -- -10.61%

931151.CSI

光伏产业

正常 --
159723 2022-11-25 0.6659 0.6659 -0.98% -32.28% -- -33.41%

931524.CSI

SHS科技龙头

正常 --
159795 2022-11-25 0.7785 0.7785 -1.49% -- -- -22.15%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

正常 --
159796 2022-11-25 0.8852 0.8852 -2.87% -- -- -11.48%

931719.CSI

CS电池

正常 联接基金
159797 2022-11-25 1.0259 1.0259 -1.00% -- -- +2.59%

H30217.CSI

医疗器械

正常 --
513260 2022-11-25 0.9009 0.9009 -2.02% -- -- -9.91%

HSTECH.HI

恒生科技指数

正常 --
513280 2022-11-25 0.9176 0.9176 -1.32% -- -- -8.24%

HSHKBIO.HI

恒生香港上市生物科技指数

正常 --
513290 2022-11-24 1.1095 1.1095 -0.14% -- -- +10.95%

NBI.GI

纳斯达克生物科技指数

正常 --
560060 2022-11-25 0.8256 0.8256 -0.53% -- -- -17.44%

931755.CSI

SEEE碳中和

正常 --
560080 2022-11-25 1.2357 1.2357 -0.72% -- -- +23.57%

930641.CSI

中证中药

正常 --
159912 2022-11-25 1.4651 1.4651 -0.41% -26.88% +13.28% +46.51%

399007.SZ

深证300

正常 联接基金
515800 2022-11-25 1.0628 1.0628 +0.24% -19.29% +12.93% +6.28%

000906.SH

中证800

正常 联接基金
515310 2022-11-25 1.0508 1.0508 +0.51% -21.16% -- +5.08%

000300.SH

沪深300

正常 --
517080 2022-11-25 0.7076 0.7076 +0.11% -20.46% -- -29.24%

h30455.CSI

沪港深500

正常 联接基金
560050 2022-11-25 0.7723 0.7723 +0.51% -22.32% -- -22.77%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

正常 联接基金
560110 2022-11-25 0.9295 0.9295 -1.13% -- -- -7.05%

000852.SH

中证1000

正常 --
517850 2022-11-25 0.9087 0.9087 -1.51% -- -- -9.13%

931596.CSI

SHS张江50

正常 --
159630 2022-11-25 1.0355 1.0355 +0.45% -- -- +3.55%

000903.CSI

中证100

正常 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007868 2022-11-25 107.0685 107.0685 +0.00% +1.89% +6.49% +7.05% 正常
007869 2022-11-25 107.5575 107.5575 +0.00% +2.04% +6.94% +7.54% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2022-11-25 0.4275 1.532% 1.88% 正常 定投
519517 2022-11-25 0.4931 1.776% 2.12% 正常 申购 定投
000330 2022-11-27 0.4039 1.443% 1.78% 正常 申购 定投
000397 2022-11-27 0.3963 1.486% 1.81% 正常 申购 定投
016096 2022-11-27 0.5121 1.803% -- 正常 定投
000600 2022-11-27 0.4463 1.559% 1.94% 正常 申购 定投
000642 2022-11-27 0.4275 1.530% 1.88% 暂停交易 申购 定投
000650 2022-11-25 0.4275 1.532% 1.88% 正常 申购 定投
000366 2022-11-27 0.4270 1.344% 1.59% 正常 定投
000980 2022-11-27 0.4928 1.594% 1.84% 正常 定投
009588 2022-11-27 0.4382 1.581% 0.48% 暂停申购 申购 定投
009589 2022-11-27 0.4696 1.687% 2.03% 暂停申购 申购 定投
012830 2022-11-27 0.4932 1.774% 2.12% 正常 定投
013002 2022-11-25 0.5576 1.819% 1.98% 正常 申购 定投
013003 2022-11-27 0.5304 2.037% 2.15% 正常 定投
017062 2022-11-25 0.4599 1.733% -- 正常 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-11-28)
净赎回上限
(2022-11-28)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2022-11-25 0.5362 1.729% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2022-11-25 0.6043 1.974% 正常 申购 定投
511980 2022-11-25 0.4003 1.299% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-11-28)
净赎回上限
(2022-11-28)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2022-11-25 0.3092 1.034% 15.00亿元 20.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2022-11-25 0.4568 1.632% 正常 申购 定投

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