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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-12	3.102	3.102	-0.06%	+15.36%	+45.91%	+20.14%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-12	3.077	3.077	-0.06%	+15.11%	+45.21%	+19.17%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-12	1.0314	1.0314	-0.09%	-23.18%	-12.55%	+3.14%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-12	0.9862	0.9862	-0.09%	-23.64%	-14.10%	-1.38%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-12	3.160	3.160	-0.09%	+15.79%	+47.66%	+216.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-12	1.852	1.852	-0.80%	+12.24%	+6.87%	-11.47%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-12	1.867	1.867	-0.85%	+12.40%	+7.36%	-10.76%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-12	1.904	1.904	-0.88%	+12.86%	+8.74%	+90.40%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-12	1.958	2.215	-0.96%	+11.06%	+65.85%	+131.86%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-12	1.900	2.157	-0.99%	+10.66%	+63.86%	+22.12%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-12	0.7986	0.7986	-1.04%	-1.78%	+25.25%	-20.14%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-12	0.7598	0.7598	-1.04%	-2.56%	+22.29%	-24.02%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-12	1.5260	1.5260	-1.72%	-11.36%	+34.44%	+52.60%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-12	1.4979	1.4979	-1.73%	-11.72%	+32.79%	-6.87%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-12	1.4832	1.4832	-1.73%	-11.91%	+32.00%	-7.78%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-12	2.054	2.054	-1.77%	-0.29%	+37.30%	+105.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-12	1.171	1.171	-2.09%	-6.02%	+9.34%	+17.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-12	1.323	1.323	+1.30%	-13.70%	-5.97%	-19.23%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-12	1.331	1.331	+1.29%	-13.52%	-5.54%	-18.74%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-12	1.359	1.359	+1.27%	-13.16%	-4.23%	+35.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-12	0.5595	0.5595	+0.59%	-20.73%	-18.80%	-44.05%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-12	0.5475	0.5475	+0.59%	-21.04%	-19.77%	-45.25%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-12	1.508	1.749	-0.66%	-13.33%	-1.05%	+68.65%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-12	3.290	3.290	-3.60%	+33.63%	+112.95%	+82.57%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-12	3.350	3.350	-3.62%	+34.16%	+115.57%	+235.00%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-12	3.261	3.261	-3.63%	+33.37%	+111.89%	+80.97%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-12	1.0508	1.0508	-1.42%	+11.24%	+93.27%	+5.08%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-12	1.0069	1.0069	-1.42%	+10.36%	+88.70%	+0.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-12	1.0255	1.0661	+0.51%	+3.94%	+4.50%	+6.55%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-12	1.0370	1.0776	+0.50%	+4.21%	+5.42%	+7.72%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-12	1.0678	1.1058	+0.20%	+3.63%	+10.31%	+10.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-12	1.1855	1.8765	+0.19%	+1.30%	+12.61%	+115.22%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-12	1.0547	1.0927	+0.19%	+3.32%	+9.53%	+9.46%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-12	1.1170	1.7900	+0.19%	+0.89%	+11.26%	+93.59%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-12	1.1765	1.3555	+0.19%	+1.00%	--	+6.45%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-12	1.1793	1.3583	+0.19%	+1.05%	--	+6.04%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-12	1.0493	1.1103	+0.18%	+2.94%	+8.73%	+11.37%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-12	1.0557	1.1197	+0.18%	+3.31%	+9.57%	+12.37%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-12	1.0934	1.2893	+0.16%	+3.18%	+9.21%	+11.46%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-12	1.1035	1.3284	+0.15%	+3.58%	+10.57%	+13.38%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-12	1.0255	1.2250	+0.15%	+1.41%	+4.18%	+24.37%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-12	1.0351	1.2676	+0.15%	+1.82%	+5.45%	+29.20%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-12	1.0597	1.1114	+0.14%	+2.90%	+9.05%	+11.44%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-12	1.0475	1.0992	+0.13%	+2.50%	+7.71%	+10.17%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-12	1.2737	1.2987	+0.13%	+4.58%	--	+14.25%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-12	1.2778	1.2968	+0.13%	+4.69%	--	+8.78%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-12	1.0140	1.2977	+0.13%	+2.33%	+7.22%	+33.11%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-12	1.2688	1.2938	+0.13%	+4.58%	+16.54%	+29.51%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-12	1.2770	1.3020	+0.13%	+4.69%	+16.76%	+30.33%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-12	0.8785	1.9550	+0.13%	+4.29%	+10.36%	+107.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-12	0.8786	0.8786	+0.13%	+4.30%	--	+3.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-12	1.0576	1.2660	+0.12%	+1.90%	+5.85%	+27.98%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-12	1.0971	1.0971	+0.12%	+4.15%	--	+9.71%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-12	1.1916	1.1916	+0.12%	+2.09%	+9.48%	+19.16%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-12	1.1283	1.1283	+0.12%	+4.03%	--	+12.83%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-12	1.0661	1.3234	+0.11%	+2.91%	+8.58%	+36.21%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-12	1.0862	1.0862	+0.11%	+3.73%	--	+8.62%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-12	1.1772	1.1772	+0.11%	+1.89%	+8.79%	+15.95%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-12	1.1161	1.1161	+0.11%	+3.62%	--	+11.61%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-12	1.1607	1.1607	+0.10%	+1.68%	+8.18%	+16.07%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-12	1.1654	1.1654	+0.10%	+2.92%	+8.36%	+16.54%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-12	1.1779	1.1779	+0.10%	+3.02%	+8.68%	+17.79%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-12	1.1839	1.1839	+0.10%	+3.23%	+9.35%	+18.39%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-12	1.2115	1.2905	+0.10%	+4.30%	+10.50%	+29.96%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-12	1.0623	1.1853	+0.09%	+2.77%	+8.04%	+19.41%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-12	1.1738	1.2528	+0.09%	+3.89%	+9.19%	+26.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-12	1.1989	1.2779	+0.09%	+4.09%	+9.80%	+19.86%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-12	1.0059	1.1090	+0.09%	+3.36%	+8.10%	+11.34%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-12	1.0637	1.1504	+0.08%	+2.62%	+12.46%	+15.67%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-12	1.0642	1.1176	+0.08%	+2.84%	+9.36%	+11.96%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-12	1.0674	1.0674	+0.08%	+4.64%	--	+6.74%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-12	1.0679	1.1213	+0.08%	+2.94%	+9.64%	+12.33%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-12	1.0749	1.0749	+0.08%	+4.95%	--	+7.49%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-12	1.0495	1.0595	+0.07%	+3.46%	--	+5.98%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-12	1.0597	1.0697	+0.07%	+3.58%	--	+7.00%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-12	1.0704	1.1110	+0.07%	+1.27%	+7.43%	+10.07%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-12	1.0708	1.1114	+0.07%	+1.27%	+7.43%	+11.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-12	1.1067	1.1067	+0.06%	+2.38%	--	+10.67%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-12	1.1215	1.4622	+0.06%	+1.47%	+7.24%	+46.91%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-12	1.1446	1.4853	+0.06%	+1.88%	--	+4.08%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-12	1.1450	1.4857	+0.06%	+1.87%	+8.57%	+49.50%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-12	1.0202	1.3015	+0.06%	+2.66%	+8.20%	+34.29%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-12	1.0653	1.1059	+0.06%	+1.05%	+6.88%	+10.68%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-12	1.0698	1.1104	+0.06%	+1.25%	+7.40%	+11.14%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-12	1.0707	1.0707	+0.06%	+1.26%	--	+0.97%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-09	1.0749	1.2542	+0.06%	+2.33%	+8.32%	+27.87%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-12	1.0895	1.1345	+0.06%	+2.80%	+9.68%	+13.56%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-12	1.0974	1.0974	+0.05%	+2.02%	--	+9.74%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-12	0.9932	0.9932	+0.05%	--	--	-0.68%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-12	0.9945	0.9945	+0.05%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-12	1.1070	1.2542	+0.05%	+2.44%	+8.21%	+26.58%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-12	1.3491	1.5671	+0.04%	+2.46%	+8.75%	+59.33%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-12	1.1589	1.3061	+0.04%	+2.85%	+9.51%	+31.98%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-12	1.0205	1.0205	+0.04%	+1.97%	--	+2.05%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-12	1.0228	1.0228	+0.04%	+2.18%	--	+2.28%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-12	1.0278	1.2235	+0.04%	+2.45%	+8.57%	+24.48%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-12	1.2912	1.4902	+0.04%	+2.06%	+7.46%	+51.06%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-12	1.0389	1.2161	+0.04%	+2.37%	+8.30%	+23.59%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-12	1.0482	1.2140	+0.04%	+2.25%	+8.13%	+22.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-12	1.0540	1.2208	+0.04%	+2.35%	+8.38%	+23.72%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0572	1.0572	+0.04%	+1.93%	--	+5.72%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-12	1.0622	1.0622	+0.04%	+2.12%	--	+6.22%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-12	1.0720	1.2065	+0.04%	+2.02%	+9.13%	+59.53%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-12	1.0770	1.0770	+0.04%	+1.76%	+7.62%	+7.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-12	1.0809	1.0809	+0.04%	+1.77%	+7.05%	+8.09%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-12	1.0836	1.0836	+0.04%	+1.96%	+8.28%	+8.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-12	1.0839	1.0839	+0.04%	+1.97%	--	+5.76%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-12	1.0842	1.1661	+0.04%	+1.96%	+7.43%	+15.20%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-12	1.0880	1.0880	+0.04%	+1.98%	+7.70%	+8.80%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-12	1.0880	1.0880	+0.04%	+1.98%	--	+7.27%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-12	1.0888	1.1807	+0.04%	+2.18%	+8.15%	+18.62%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-12	1.0917	1.1367	+0.04%	+2.00%	+7.92%	+14.09%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-12	1.0918	1.1468	+0.04%	+2.38%	+8.78%	+11.71%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0958	1.0958	+0.04%	+2.15%	+9.33%	+9.58%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-12	1.0996	1.2426	+0.04%	+2.57%	+9.40%	+26.18%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-12	1.1026	1.1026	+0.04%	+2.36%	+9.97%	+10.26%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-12	1.1137	1.2907	+0.04%	+2.00%	+8.13%	+31.35%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-12	1.1146	1.1546	+0.04%	+2.55%	+9.37%	+12.48%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-12	1.0498	1.0498	+0.03%	+1.63%	--	+4.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-12	1.0660	1.1509	+0.03%	+1.77%	+6.81%	+15.54%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-12	1.0771	1.3146	+0.03%	+3.57%	+10.45%	+21.10%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-12	1.0801	1.0801	+0.03%	+1.57%	--	+2.82%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-12	1.0825	1.1275	+0.03%	+1.63%	+7.29%	+13.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-12	1.0965	1.0965	+0.03%	+1.59%	+8.67%	+9.65%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-12	1.1044	1.1044	+0.03%	+1.81%	+9.32%	+10.44%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-12	1.1089	1.1329	+0.03%	+2.15%	+8.11%	+13.36%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-12	1.1305	1.1305	+0.03%	+1.54%	+5.98%	+13.05%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-12	1.1419	1.1419	+0.03%	+1.72%	+6.56%	+9.21%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-12	1.1426	1.1426	+0.03%	+1.74%	+6.62%	+14.26%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-12	1.1431	1.1431	+0.03%	+1.73%	+6.63%	+7.00%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-10-12	1.1936	1.1996	+0.03%	+1.53%	+6.23%	+19.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-12	1.2054	1.2114	+0.02%	+1.62%	+6.51%	+21.15%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-12	1.2058	1.2118	+0.02%	+1.62%	+6.52%	+6.69%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-12	1.2062	1.2122	+0.02%	+1.63%	+6.54%	+21.23%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-12	102.5765	1.0258	+0.02%	+2.75%	--	+2.58%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0164	1.0164	+0.02%	--	--	+1.64%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-12	1.0165	1.0165	+0.02%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-12	1.0494	1.0494	+0.02%	+2.16%	--	+4.94%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-12	1.0552	1.0552	+0.02%	+1.82%	--	+5.52%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-12	1.0750	1.2934	+0.02%	+4.58%	+10.78%	+20.11%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-12	1.0766	1.0766	+0.02%	+1.28%	+5.53%	+7.66%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-12	1.0791	1.0794	+0.02%	+1.50%	--	+7.94%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-12	1.0824	1.0824	+0.02%	+1.22%	+5.75%	+8.24%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-12	1.0845	1.0845	+0.02%	+1.49%	+6.18%	+8.45%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-12	1.0852	1.0855	+0.02%	+1.71%	--	+8.55%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-12	1.0872	1.0872	+0.02%	+1.42%	+6.20%	+8.14%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-12	1.0876	1.0876	+0.02%	+1.42%	+6.23%	+8.76%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-12	1.0879	1.0879	+0.02%	+1.45%	+6.26%	+8.19%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-12	1.1025	1.1025	+0.02%	+1.67%	+9.15%	+9.41%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-12	1.1059	1.1079	+0.02%	+1.55%	+5.65%	+10.79%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-12	1.1131	1.1371	+0.02%	+2.25%	+8.42%	+13.79%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-12	1.1153	1.1173	+0.02%	+1.75%	+6.30%	+8.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-12	1.1154	1.1174	+0.02%	+1.74%	+6.25%	+11.75%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-12	1.1159	1.1179	+0.02%	+1.75%	+6.29%	+11.80%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-12	1.1368	1.1368	+0.02%	+1.55%	+6.81%	+13.68%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-12	1.1379	1.1809	+0.02%	+1.10%	+4.65%	+18.40%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-12	1.1490	1.1490	+0.02%	+1.75%	+7.45%	+10.51%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-12	1.1492	1.1492	+0.02%	+1.75%	+7.45%	+14.92%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-12	1.1590	1.1960	+0.02%	+1.27%	+5.12%	+11.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-12	1.1732	1.1842	+0.02%	+1.50%	+5.83%	+5.99%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-12	1.1741	1.2171	+0.02%	+1.50%	+5.91%	+22.09%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-12	1.1794	1.1794	+0.02%	+1.55%	+5.91%	+17.94%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-12	1.1832	1.1832	+0.02%	+1.45%	+5.48%	+8.49%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-12	1.0151	1.1695	+0.01%	+1.82%	+6.61%	+59.68%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-12	1.0154	1.0154	+0.01%	+1.36%	--	+1.54%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-12	1.0179	1.0179	+0.01%	+1.56%	--	+1.79%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-12	1.0262	1.2031	+0.01%	+1.95%	+8.03%	+22.02%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-12	1.0453	1.0453	+0.01%	+1.96%	--	+4.53%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-12	1.0967	1.2187	+0.01%	+2.44%	+10.51%	+23.12%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-12	1.1045	1.1045	+0.01%	+2.52%	+10.68%	+10.45%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-12	1.1195	1.1195	+0.01%	+0.64%	+2.97%	+11.95%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-12	1.1219	1.1422	+0.01%	+2.53%	+15.04%	+14.27%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-12	1.1312	1.1312	+0.01%	+0.93%	+3.88%	+13.12%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-12	1.1659	1.1659	+0.01%	+1.34%	+5.27%	+13.03%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-12	1.1947	1.3067	+0.01%	+2.72%	+9.98%	+32.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-12	1.1982	1.3502	+0.01%	+3.14%	+11.22%	+38.63%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-12	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.46%	+2.42%	+35.83%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-12	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.68%	+3.25%	+40.12%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-12	1.5092	1.7832	+0.00%	+2.67%	+20.06%	+93.25%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-12	1.1321	1.1321	+0.00%	+0.78%	+3.44%	+13.21%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-12	1.1071	1.1274	+0.00%	+2.12%	+13.68%	+12.78%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-12	1.1046	1.1046	+0.00%	+2.54%	--	+2.80%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-12	1.8274	1.8624	-0.01%	+2.47%	+11.84%	+87.60%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-12	1.8273	1.8273	-0.01%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-12	1.6008	1.8748	-0.01%	+3.08%	+21.46%	+104.38%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-12	1.0908	1.0908	-0.01%	+2.11%	+9.34%	+9.08%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-12	1.6803	1.7153	-0.01%	+2.05%	+10.40%	+72.57%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-12	1.0237	1.0237	-0.03%	+2.28%	--	+2.37%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-12	1.0204	1.0204	-0.03%	+1.96%	--	+2.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-12	1.4931	1.4931	-0.04%	+1.30%	+16.97%	+49.31%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-12	1.4387	1.4387	-0.04%	+0.89%	+15.58%	+43.87%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-12	0.9963	0.9963	-0.05%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-12	1.2154	1.2154	-0.06%	+2.54%	+20.70%	+21.54%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-12	1.2132	1.2132	-0.06%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-12	1.1977	1.1977	-0.06%	+2.13%	+19.27%	+19.77%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-12	0.9936	0.9936	-0.06%	--	--	-0.64%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-12	1.2153	1.2153	-0.07%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-12	1.1433	1.1433	-0.07%	-2.31%	--	+14.33%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-12	1.1287	1.1287	-0.08%	-2.70%	--	+12.87%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-12	1.0497	1.0947	-0.11%	+1.17%	+6.54%	+9.72%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-12	1.0391	1.0791	-0.12%	+0.72%	+5.37%	+8.09%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-09	0.9980	0.9980	-0.12%	--	--	-0.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-09	0.9977	0.9977	-0.12%	--	--	-0.23%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-12	1.1111	1.1111	-0.13%	+2.53%	--	+3.81%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-12	1.0362	1.4097	-0.13%	+1.33%	+13.96%	+48.65%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-12	1.0192	1.4561	-0.14%	+1.73%	+15.35%	+55.01%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-12	1.1115	1.1115	-0.14%	+2.57%	+11.81%	+11.15%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-12	1.0982	1.0982	-0.15%	+2.16%	+10.59%	+9.82%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-12	1.0137	1.0137	-0.15%	-0.30%	--	+1.37%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-12	1.0100	1.0100	-0.15%	-0.60%	--	+1.00%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-12	1.2407	1.5337	-0.24%	+0.04%	+15.87%	+58.35%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-12	1.2404	1.2404	-0.24%	+0.03%	--	+3.20%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-12	1.1864	1.4794	-0.24%	-0.36%	+14.57%	+52.54%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-12	1.1289	1.1289	-0.26%	+0.66%	--	+12.89%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-12	1.1276	1.1276	-0.27%	+5.10%	--	+12.76%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-12	1.1157	1.1157	-0.27%	+0.24%	--	+11.57%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-12	1.1155	1.1155	-0.27%	+4.69%	--	+11.55%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-12	2.2281	2.3151	-0.28%	+1.06%	+16.72%	+133.09%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-12	2.2280	2.2280	-0.28%	+1.06%	--	+3.39%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-12	1.9335	2.0205	-0.28%	+0.65%	+15.30%	+103.27%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-12	0.9620	0.9620	-0.33%	--	--	-3.80%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-12	0.9614	0.9614	-0.33%	--	--	-3.86%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-12	1.3323	1.3323	-0.37%	+8.78%	--	+25.43%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-12	1.3322	1.7835	-0.37%	+8.78%	+27.85%	+98.42%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-12	1.3320	1.3320	-0.37%	+8.77%	--	+12.23%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-12	1.2949	1.7462	-0.38%	+8.34%	+26.33%	+92.77%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-12	1.4244	2.1945	-0.47%	+8.23%	+28.03%	+165.34%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-12	1.4038	2.1192	-0.48%	+7.79%	+26.50%	+151.01%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-12	1.4839	1.4839	-0.48%	+8.20%	--	+7.97%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-12	1.1672	1.1672	-0.52%	+1.35%	--	+1.91%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-12	1.1675	1.1675	-0.53%	+1.35%	+19.50%	+16.75%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-12	1.1452	1.1452	-0.53%	+0.95%	+18.06%	+14.52%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-12	2.1822	2.1822	-0.58%	-3.15%	--	+0.16%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-12	2.1819	2.4635	-0.58%	-3.16%	+24.18%	+170.97%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-12	2.0435	2.3251	-0.59%	-3.55%	+22.73%	+155.27%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-12	1.1155	1.1955	-0.83%	-4.82%	+14.51%	+20.43%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-12	0.8659	0.8659	+0.97%	-20.43%	+0.35%	-13.41%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-12	0.8411	0.8411	+0.96%	-20.91%	-1.46%	-15.89%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-12	4.394	4.394	+0.62%	-16.53%	-22.87%	+339.40%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-12	1.3576	1.3576	+0.59%	+6.03%	+28.21%	+35.76%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-12	1.5846	1.5846	+0.51%	-23.39%	-11.13%	-20.14%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-12	1.6307	1.6307	+0.51%	-22.92%	-9.47%	+63.07%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-12	1.8316	1.8316	+0.51%	-23.24%	+4.25%	-7.69%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-12	1.0525	1.0525	+0.48%	+6.76%	--	+5.25%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-12	1.0581	1.0581	+0.47%	+7.18%	--	+5.81%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-12	1.2086	1.2086	+0.47%	+5.54%	--	+20.86%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-12	1.1938	1.1938	+0.46%	+4.90%	--	+19.38%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-09	1.4994	1.4994	+0.44%	+5.38%	--	+49.94%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9948	0.9948	+0.36%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9980	0.9980	+0.36%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-12	1.8845	1.8845	+0.30%	+5.65%	+41.22%	+88.45%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-12	1.7732	1.7732	+0.30%	+4.81%	+37.88%	+77.32%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-12	1.6816	1.6816	+0.29%	-26.38%	-7.01%	+68.16%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-12	1.6512	1.6512	+0.29%	-26.68%	-8.12%	-13.92%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-12	1.6359	1.6359	+0.29%	-26.84%	-8.71%	-14.72%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0922	1.0922	+0.20%	+1.96%	+7.99%	+9.22%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1068	1.1068	+0.20%	+2.27%	+8.99%	+10.68%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-12	0.9718	0.9718	+0.18%	--	--	-2.82%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-12	0.9695	0.9695	+0.17%	--	--	-3.05%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-12	1.1781	1.1781	+0.08%	+3.13%	+14.00%	+17.81%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-12	1.1650	1.1650	+0.08%	+2.92%	+13.32%	+12.20%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-12	1.5375	1.5375	+0.07%	+2.76%	+13.47%	+53.75%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-12	0.9954	0.9954	+0.06%	+0.38%	+12.27%	-0.46%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-12	1.5094	1.5094	+0.06%	+2.40%	+12.31%	+10.99%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.0059	1.0059	+0.03%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0087	1.0087	+0.03%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-12	1.0599	1.0599	+0.02%	+2.62%	+10.39%	+5.99%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-12	1.0814	1.0814	+0.02%	+3.04%	+11.73%	+8.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-12	1.0812	1.0812	+0.01%	+3.02%	+11.71%	+8.12%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-12	1.2531	1.2531	+0.01%	+1.77%	+4.53%	+25.31%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-12	1.3182	1.3182	+0.01%	+1.82%	+5.75%	+31.82%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-12	1.257	1.257	+0.00%	+6.62%	+6.62%	-1.41%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-12	1.328	1.328	+0.00%	+7.44%	+9.12%	+32.80%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-12	1.0176	1.0176	-0.02%	-0.72%	+8.13%	+1.76%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-12	1.1916	1.1916	-0.03%	+3.78%	+13.58%	+19.16%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-12	1.1765	1.1765	-0.04%	+3.42%	+12.39%	+12.21%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1183	1.1183	-0.04%	+2.87%	+12.21%	+11.83%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1062	1.1062	-0.05%	+2.55%	+11.20%	+10.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-12	1.1444	1.1444	-0.10%	-0.47%	+11.80%	+14.44%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-12	1.1653	1.1653	-0.10%	-0.12%	+12.97%	+16.53%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-12	1.1652	1.1652	-0.10%	-0.12%	--	+12.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-12	0.6651	0.6651	-0.11%	-22.84%	-8.40%	-33.49%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0063	1.0063	-0.12%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.0042	1.0042	-0.13%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9992	0.9992	-0.13%	--	--	-0.08%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	1.0026	1.0026	-0.15%	--	--	+0.26%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	1.0022	1.0022	-0.16%	--	--	+0.22%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-12	1.2321	1.2321	-0.19%	+0.04%	--	+18.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-12	1.2048	1.2048	-0.19%	-0.36%	+14.67%	+20.48%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-12	1.1992	1.1992	-0.19%	-0.40%	+17.04%	+19.92%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-09	0.9902	0.9902	-0.19%	--	--	-0.98%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-12	1.2321	1.2321	-0.19%	+0.04%	+16.05%	+23.21%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-09	0.9894	0.9894	-0.20%	--	--	-1.06%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-12	0.9840	1.0340	-0.21%	+4.84%	+9.16%	+3.23%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.1408	1.1408	-0.24%	+4.34%	+15.65%	+14.90%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1286	1.1286	-0.25%	+4.07%	+14.73%	+12.86%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-09	0.9918	0.9918	-0.25%	--	--	-0.82%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-09	0.9915	0.9915	-0.25%	--	--	-0.85%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9988	0.9988	-0.26%	--	--	-0.12%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-12	0.7735	0.7735	-0.27%	+22.68%	+40.33%	-22.65%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-12	1.1373	1.4373	-0.27%	+0.26%	--	+25.45%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-12	0.7504	0.7504	-0.28%	+21.96%	+37.84%	-24.96%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9981	0.9981	-0.28%	--	--	-0.19%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-12	1.0305	1.0305	-0.28%	-2.65%	+4.26%	+3.05%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-12	1.0919	1.0919	-0.28%	+0.54%	+15.67%	+9.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-12	1.1476	1.3976	-0.30%	+3.81%	+28.60%	+32.95%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9950	0.9950	-0.30%	--	--	-0.50%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9946	0.9946	-0.30%	--	--	-0.54%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-12	1.3807	1.3807	-0.30%	+30.16%	+49.52%	+38.07%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-12	1.3506	1.3506	-0.31%	+29.36%	+46.77%	+35.06%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-12	0.9699	0.9699	-0.35%	--	--	-3.01%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-12	0.9685	0.9685	-0.35%	--	--	-3.15%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-12	2.961	2.961	-0.37%	+39.34%	+86.81%	+196.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-12	2.933	2.933	-0.37%	+39.00%	+85.63%	+60.36%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-12	1.1675	1.1675	-0.38%	+2.76%	+17.70%	+16.75%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-12	2.904	2.904	-0.38%	+38.75%	+84.50%	+63.05%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-12	1.1539	1.1539	-0.38%	+2.41%	+16.46%	+15.39%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0985	1.0985	-0.38%	+2.69%	+13.55%	+13.32%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0867	1.0867	-0.39%	+2.40%	+12.62%	+8.67%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0706	1.0706	-0.44%	+0.02%	+14.65%	+7.06%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0829	1.0829	-0.44%	+0.30%	+15.66%	+14.19%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0554	1.0954	-0.45%	+1.30%	+14.79%	+14.09%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0456	1.0816	-0.46%	+1.00%	+13.67%	+8.12%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-09	0.9847	0.9847	-0.53%	--	--	-1.53%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-12	1.0695	1.0695	-0.55%	-12.62%	+11.98%	-11.58%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-12	1.0971	1.0971	-0.55%	-12.23%	+14.10%	+9.71%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-12	1.0663	1.0663	-0.56%	-12.78%	+11.99%	-11.85%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.1046	1.1046	-0.57%	+5.09%	+17.40%	+15.25%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-08	1.3429	1.3429	-0.57%	+15.71%	+68.26%	+34.29%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0920	1.0920	-0.57%	+4.79%	+16.37%	+9.20%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-12	1.0320	1.0320	-0.58%	-1.50%	+30.75%	+3.20%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-12	1.0105	1.0105	-0.58%	-2.00%	+28.99%	+1.05%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-12	0.7432	0.7432	-0.59%	-16.61%	+2.33%	-25.68%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-12	1.1402	1.1402	-0.61%	+9.03%	+28.31%	+14.02%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-12	1.1391	1.1391	-0.61%	+9.03%	--	+25.20%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-12	0.7295	0.7295	-0.61%	-16.95%	+1.09%	-27.05%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-12	1.1121	1.1121	-0.62%	+8.59%	+26.78%	+11.21%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-12	1.0861	1.0861	-0.65%	-2.04%	--	+8.61%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-12	1.0918	1.0918	-0.66%	-1.64%	--	+9.18%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-12	1.7776	1.8206	-0.69%	+10.51%	+31.18%	+83.32%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-12	1.7059	1.7489	-0.70%	+10.08%	+29.66%	+76.05%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-12	0.8145	0.8145	-0.71%	--	--	-18.55%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-12	0.8164	0.8164	-0.72%	--	--	-18.36%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-12	1.4329	1.4329	-0.78%	+10.35%	+21.62%	+43.29%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-12	1.3938	1.3938	-0.78%	+9.90%	+20.18%	+39.38%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-12	1.5649	1.5649	-0.83%	+4.65%	+29.63%	+56.49%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-12	1.5553	1.5553	-0.84%	+4.20%	--	+26.57%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-12	0.7342	0.7342	-0.88%	-6.26%	+12.26%	-26.58%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-12	0.6990	0.6990	-0.89%	-7.01%	+9.60%	-30.10%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-12	1.1135	1.1135	-0.93%	--	--	+11.35%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-12	1.1118	1.1118	-0.93%	--	--	+11.18%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-12	4.036	4.605	-0.98%	-0.02%	+40.97%	+465.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-12	3.918	3.918	-0.99%	-0.61%	+38.35%	+10.96%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-12	2.1680	2.1680	-0.99%	+69.07%	+113.58%	+116.80%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-12	1.1899	1.6899	-0.99%	-15.45%	+17.02%	+67.74%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-12	3.094	4.791	-0.99%	+1.18%	+29.40%	+645.81%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-12	3.963	3.963	-1.00%	-0.45%	+39.30%	+12.23%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-12	1.8689	1.8689	-1.04%	+11.41%	+87.49%	+86.89%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-12	1.8420	1.8420	-1.04%	+10.96%	+85.22%	+84.20%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-12	1.5935	1.5935	-1.05%	+2.85%	+74.04%	+59.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-12	1.6197	1.6197	-1.05%	+3.28%	+75.77%	+61.97%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-12	1.5366	1.5366	-1.10%	-4.61%	+12.09%	+53.66%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-12	1.4842	1.4842	-1.11%	-4.99%	+10.74%	+48.42%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-08	1.3085	1.3085	-1.13%	+4.77%	--	+30.85%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-12	1.3870	1.3870	-1.15%	-6.61%	+62.41%	+38.70%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-12	1.6018	1.6018	-1.15%	-16.86%	-4.04%	+60.18%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-12	1.3591	1.3591	-1.15%	-7.01%	+60.14%	+35.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-12	1.5974	1.5974	-1.16%	-17.34%	--	-0.25%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-12	1.0141	1.0141	-1.23%	+1.40%	+28.81%	+1.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-12	1.5967	1.5967	-1.23%	+6.20%	+44.24%	+0.46%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-12	1.5724	1.5724	-1.23%	+5.96%	+42.41%	-1.07%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-12	1.6203	1.6203	-1.23%	+6.61%	+45.23%	+62.03%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-12	0.9936	0.9936	-1.23%	+0.99%	+27.25%	-0.64%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-08	1.2903	1.2903	-1.27%	+2.10%	--	+29.03%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-12	1.2973	1.2973	-1.32%	-17.32%	+45.47%	+29.73%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-12	1.3080	1.3080	-1.33%	+14.76%	--	+30.80%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-12	1.2687	1.2687	-1.33%	-17.66%	+43.73%	+26.87%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-12	1.2974	1.2974	-1.34%	+14.27%	--	+29.74%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-12	1.3284	1.3284	-1.34%	+7.55%	--	+32.84%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-12	1.247	1.621	-1.34%	+9.00%	+37.79%	+65.34%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-12	1.3127	1.3127	-1.35%	+6.90%	--	+31.27%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-12	1.0320	1.0320	-1.38%	--	--	+3.20%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-12	1.0280	1.0280	-1.38%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-12	1.277	1.651	-1.39%	+9.43%	+39.41%	+69.06%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.6038	1.6038	-1.40%	+1.89%	+22.89%	+13.70%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.5812	1.5812	-1.40%	+1.54%	+21.54%	+58.12%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1250	1.1250	-1.48%	-0.92%	+31.20%	+12.50%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-12	2.3116	2.3326	-1.49%	+8.13%	+42.09%	+135.78%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-12	1.2184	1.2184	-1.49%	-12.14%	+22.60%	+21.84%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-12	2.2858	2.2858	-1.49%	+7.90%	+41.06%	-0.14%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-12	2.2229	2.2229	-1.49%	+7.27%	+38.75%	-1.03%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1015	1.1015	-1.49%	-1.42%	+29.22%	+10.15%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-12	1.1934	1.1934	-1.49%	-12.67%	+20.18%	+19.34%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-12	1.2184	1.2184	-1.50%	+2.09%	+41.69%	+21.84%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-12	1.1974	1.1974	-1.51%	+1.84%	+40.19%	+19.74%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-12	1.109	1.444	-1.51%	+1.56%	+39.85%	+46.69%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-12	1.3945	1.3945	-1.52%	+9.00%	+57.91%	+39.45%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-12	1.4268	1.4268	-1.52%	+9.68%	+60.77%	+42.68%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-12	1.143	1.478	-1.55%	+1.06%	+38.04%	+49.39%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-12	0.7885	0.7885	-1.56%	+0.03%	+41.46%	-21.15%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-08	1.1216	1.1216	-1.56%	--	--	-10.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-08	1.1203	1.1203	-1.57%	+2.65%	--	+12.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-12	0.7624	0.7624	-1.58%	-0.57%	+38.97%	-23.76%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.5896	1.5896	-1.66%	+2.12%	+25.47%	+15.56%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-12	1.1487	1.1487	-1.66%	+10.86%	+18.94%	+14.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-12	1.1258	1.1258	-1.67%	+10.19%	+16.82%	+12.58%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1946	1.1946	-1.67%	+0.42%	+40.24%	+19.46%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.5640	1.5640	-1.67%	+1.72%	+23.89%	+56.40%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1689	1.1689	-1.67%	-0.09%	+38.14%	+16.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.4450	1.4450	-1.68%	-0.23%	+17.30%	+10.89%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.4266	1.4266	-1.68%	-0.55%	+16.17%	+42.66%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-12	0.8313	0.8313	-1.73%	-3.53%	+37.86%	-16.87%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-12	1.2061	1.2061	-1.74%	+0.36%	+48.41%	+20.61%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-12	1.754	1.754	-1.74%	+7.34%	+18.11%	+75.40%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-12	1.1770	1.1770	-1.74%	-0.14%	+46.16%	+17.70%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-12	0.8151	0.8151	-1.77%	-7.15%	+0.39%	-18.49%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-12	0.7850	0.7850	-1.78%	-7.71%	-1.39%	-21.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-08	1.0817	1.0817	-1.82%	-0.88%	+44.32%	+8.17%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.2186	1.2186	-1.82%	-0.36%	+33.19%	+21.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1966	1.1966	-1.84%	-0.87%	+31.18%	+19.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	0.9534	0.9534	-1.84%	+2.25%	+33.72%	-4.66%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-12	0.9692	0.9692	-1.84%	-7.74%	--	-3.08%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	0.9339	0.9339	-1.85%	+1.83%	+32.11%	-6.61%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-12	0.9643	0.9643	-1.85%	-8.09%	--	-3.57%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-12	1.2126	1.3199	-1.86%	+11.70%	+52.65%	+31.89%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-12	1.7637	1.8267	-1.87%	-12.54%	+160.08%	+84.92%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-12	1.7995	1.8625	-1.88%	-12.19%	+163.25%	+88.56%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-12	1.6874	1.6874	-1.88%	+12.07%	+58.68%	+68.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-12	1.6221	1.6221	-1.88%	+11.39%	+55.85%	+62.21%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-12	0.6246	0.6246	-1.89%	-11.23%	+14.19%	-37.54%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-12	3.014	4.343	-1.89%	-2.05%	+16.55%	+506.30%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-12	0.5807	0.5807	-1.89%	-17.13%	+21.84%	-41.93%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-12	2.955	2.955	-1.89%	-2.44%	+15.20%	-16.17%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-12	0.6037	0.6037	-1.90%	-11.75%	+12.17%	-39.63%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-12	2.929	2.929	-1.91%	-2.63%	+14.46%	-13.93%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-12	0.5676	0.5676	-1.92%	-17.46%	+20.38%	-43.24%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-12	2.444	2.499	-1.93%	-6.00%	+41.11%	+156.90%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-12	2.337	2.392	-1.93%	-6.41%	+39.44%	+145.86%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-12	1.674	1.674	-1.93%	-7.82%	+39.62%	-4.51%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-12	1.0989	1.0989	-1.95%	-9.09%	+33.83%	+9.89%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-12	1.661	1.661	-1.95%	-8.03%	+38.88%	-5.25%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-12	1.708	1.708	-1.95%	-7.48%	+41.51%	+70.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-12	1.0714	1.0714	-1.96%	-9.55%	+31.83%	+7.14%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-12	0.5149	0.5149	-1.96%	-15.34%	+9.67%	-48.51%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-12	1.413	1.413	-2.01%	-8.19%	+1.29%	+41.30%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-12	2.388	3.021	-2.05%	-0.74%	+21.14%	+217.50%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-12	0.9412	0.9412	-2.10%	-8.21%	+19.00%	-5.88%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-12	2.283	2.662	-2.10%	+11.26%	+20.47%	+196.72%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-12	0.9057	0.9057	-2.12%	-8.77%	+16.86%	-9.43%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-12	1.9837	3.3847	-2.13%	-6.70%	+5.85%	+338.38%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-12	1.0543	1.0543	-2.17%	-23.78%	--	+5.43%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-12	1.0403	1.0403	-2.18%	-24.23%	--	+4.03%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-12	0.9469	0.9469	-2.20%	-6.97%	+16.28%	-5.31%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-12	0.9240	0.9240	-2.20%	-7.52%	+14.22%	-7.60%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-12	0.7277	0.7277	-2.20%	-11.36%	+42.77%	-27.23%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-12	0.7090	0.7090	-2.22%	-11.82%	+40.65%	-29.10%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-12	1.0113	1.0113	-2.24%	+3.35%	+35.15%	+1.13%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-12	1.6190	1.6190	-2.28%	-9.21%	+9.25%	+61.90%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-12	1.3965	1.3965	-2.29%	+32.47%	--	+39.65%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-12	1.3893	1.3893	-2.29%	+31.99%	--	+38.93%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1247	1.1247	-2.35%	-1.99%	+28.85%	+12.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1043	1.1043	-2.36%	-2.40%	+27.30%	+10.43%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-12	0.8777	0.8777	-2.38%	-11.58%	--	-12.23%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-12	0.8813	0.8813	-2.38%	-11.24%	--	-11.87%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-12	8.062	8.312	-2.44%	+17.10%	+90.55%	+868.61%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-10-12	0.5140	0.5140	-2.45%	-38.49%	-25.39%	-48.60%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-12	3.125	3.125	-2.50%	-5.85%	+20.10%	+6.87%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-12	3.201	3.453	-2.50%	-5.30%	+22.27%	+257.68%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-12	1.0444	1.0444	-2.51%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-12	3.138	3.138	-2.52%	-5.71%	+20.60%	+7.32%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-12	1.0430	1.0430	-2.52%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-12	1.2478	1.2478	-2.53%	+7.83%	--	+24.78%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-12	1.2394	1.2394	-2.53%	+7.38%	--	+23.94%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-12	1.2195	1.2195	-2.53%	-12.08%	+28.90%	+21.95%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-12	1.2665	1.2665	-2.54%	-11.55%	+31.24%	+26.65%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-12	0.6466	0.6466	-2.56%	-8.13%	--	+36.85%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-08	1.4031	1.4031	-2.56%	+2.34%	+47.23%	+40.31%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-12	0.6608	0.6608	-2.57%	-7.75%	--	+38.39%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-12	0.6948	4.0256	-2.59%	-0.23%	+31.44%	+445.69%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-12	1.796	1.796	-2.60%	+1.01%	+31.86%	-23.08%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-12	1.846	1.846	-2.64%	+1.65%	+34.25%	+84.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-12	1.809	1.809	-2.64%	+1.17%	+32.43%	-22.53%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-12	2.7453	8.2755	-2.65%	-5.03%	+13.74%	+1574.03%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-12	0.8694	0.8694	-2.66%	-15.42%	+18.62%	-13.06%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-12	1.0185	1.0185	-2.81%	-1.71%	+67.13%	+1.85%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-12	0.9878	0.9878	-2.81%	-2.30%	+64.00%	-1.22%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-12	4.0885	4.0885	-2.82%	+12.66%	+123.99%	+308.85%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-12	3.8505	3.8505	-2.83%	+11.74%	+118.57%	+285.05%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-12	0.6747	0.6747	-2.88%	-29.34%	-10.73%	-32.95%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-12	0.6624	0.6624	-2.89%	-29.64%	-11.60%	-26.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-12	0.6576	0.6576	-2.89%	-29.79%	-12.11%	-26.76%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-12	0.8134	0.8134	-3.05%	--	--	-18.66%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-12	0.8087	0.8087	-3.07%	--	--	-19.13%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-12	1.4107	1.4107	-3.07%	+25.50%	+97.08%	+41.07%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-12	1.3815	1.3815	-3.07%	+24.99%	+94.71%	+38.15%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-12	1.2450	1.2450	-3.08%	+25.24%	+93.50%	+24.50%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-12	1.7671	1.7671	-3.08%	+6.09%	+90.48%	+76.71%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-12	1.7373	1.7373	-3.08%	+5.67%	+87.98%	+73.73%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-12	1.7239	1.7239	-3.09%	+5.46%	+86.89%	+72.39%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-12	1.1811	1.1811	-3.09%	-29.37%	--	+18.11%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-12	1.0619	1.0619	-3.10%	+0.06%	--	+6.19%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-12	1.0680	1.0680	-3.10%	+0.46%	--	+6.80%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-12	1.1675	1.1675	-3.10%	-29.77%	--	+16.75%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-12	1.0785	1.0785	-3.16%	+2.35%	+85.05%	+7.85%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-12	1.0481	1.0481	-3.17%	+1.84%	+82.31%	+4.81%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-12	1.9289	1.9289	-3.20%	+18.13%	+73.88%	+92.89%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-12	1.7422	1.7422	-3.20%	+16.21%	+75.80%	+74.22%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-12	1.7086	1.7086	-3.21%	+15.52%	+72.52%	+70.86%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-12	1.2473	1.2473	-3.40%	+27.61%	+100.53%	+24.73%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-12	1.2120	1.2120	-3.40%	+26.96%	+97.46%	+21.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-12	1.703	1.703	-3.40%	-2.13%	+17.21%	+70.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-12	1.657	1.657	-3.44%	-2.59%	+15.79%	+65.70%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-12	2.2216	2.2216	-3.60%	+33.05%	+155.50%	+122.16%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-12	2.1807	2.1807	-3.60%	+32.51%	+152.45%	+118.07%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-12	1.1517	1.1517	-4.33%	--	--	+15.17%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-12	1.1483	1.1483	-4.33%	--	--	+14.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-12	1.3525	1.3525	-4.94%	+23.91%	+68.58%	+35.25%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-12	1.3254	1.3254	-4.95%	+23.32%	+66.03%	+32.54%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-09	1.6849	1.6849	+2.68%	+26.42%	+63.31%	+68.49%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.6110	$1.6110	+2.56%	-2.55%	-2.55%	+61.10%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.6100	$1.6100	+2.55%	+31.13%	+64.08%	+61.00%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-09	1.5570	1.5570	+2.49%	+23.88%	+52.78%	+55.70%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-09	1.5700	1.5700	+2.49%	+24.18%	+53.85%	+57.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-09	1.592	1.592	+1.47%	-2.21%	+92.74%	+84.47%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-09	1.615	1.615	+1.44%	-1.82%	+95.28%	+61.50%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-09	$2.4354	$2.4354	+1.05%	+5.13%	+42.55%	+143.54%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$2.4354	$2.4354	+1.05%	+5.13%	+42.55%	+143.54%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-09	2.4564	2.4564	+0.99%	-0.44%	+33.70%	+145.64%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$5.8545	$5.8545	+0.81%	+26.80%	--	+75.51%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-09	5.4567	5.4567	+0.76%	+19.74%	+109.23%	+157.03%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-09	5.5632	5.5632	+0.76%	+20.23%	+112.01%	+456.32%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-09	5.4050	5.4050	+0.75%	+19.50%	+107.96%	+154.71%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.2093	$1.2093	+0.72%	-19.22%	+10.80%	+20.93%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.2121	$1.2121	+0.71%	-19.22%	+10.80%	+21.21%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-09	1.1838	1.1838	+0.66%	-23.50%	+3.94%	+18.38%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-09	1.1556	1.1556	+0.66%	-23.96%	+2.10%	+15.56%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$2.2438	$2.2438	+0.61%	-5.92%	+30.04%	+124.38%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-09	2.2123	2.2123	+0.56%	-10.91%	+21.96%	+121.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-09	2.0384	2.0384	+0.56%	-11.80%	+18.36%	+103.84%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-09	1.6132	1.6132	+0.54%	+12.43%	--	+61.32%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.8049	$1.8049	+0.48%	+4.77%	+4.77%	+80.49%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.7938	$1.7938	+0.48%	+18.52%	+80.90%	+79.38%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-09	2.2639	2.2639	+0.45%	+16.25%	+91.24%	+126.39%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-09	1.6818	1.6818	+0.43%	+12.23%	+69.67%	+68.18%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-09	1.6608	1.6608	+0.43%	+11.79%	+67.67%	+66.08%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-09	1.6781	1.6781	+0.42%	+12.12%	--	+33.12%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-12	1.0792	1.0792	+0.19%	-11.60%	+28.61%	+7.92%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-12	1.0841	1.2291	+0.19%	-11.47%	+28.94%	+23.95%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-09	$0.9964	$0.9964	+0.06%	-0.43%	+6.74%	-0.36%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-09	$1.0393	$1.0393	+0.06%	-0.05%	+8.05%	+3.93%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-09	0.9821	0.9821	+0.01%	-5.69%	+0.10%	-1.79%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-09	1.0149	1.0149	+0.00%	-5.32%	+1.33%	+1.49%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-09	1.156	1.306	-0.43%	-23.70%	+78.40%	+19.89%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-09	1.137	1.137	-0.52%	-24.20%	+76.01%	+24.26%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-12	1.6452	1.6452	-0.53%	-11.73%	--	+64.52%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-12	1.6540	1.6540	-0.53%	-11.55%	--	+65.40%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-12	1.1323	1.1323	-0.56%	-11.99%	+38.32%	+13.23%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-12	0.6563	0.6563	-0.67%	-35.66%	-3.26%	-34.37%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-12	0.6493	0.6493	-0.67%	-35.79%	-3.82%	-35.07%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-12	1.0107	1.0107	-0.71%	-37.22%	-2.16%	+1.07%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-12	1.5466	1.5466	+2.12%	+10.59%	+49.52%	+54.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-12	1.5571	1.5571	+2.12%	+10.70%	+49.95%	+55.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-12	0.8285	0.8285	+0.86%	-13.81%	-17.00%	-17.15%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-12	1.8320	1.8320	+0.86%	-20.14%	-24.75%	+83.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-12	0.8003	0.8003	+0.86%	-14.16%	-17.99%	-19.97%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-12	1.8082	1.8082	+0.85%	-20.34%	-25.32%	-42.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-12	1.0222	1.0222	+0.58%	-1.36%	--	+2.22%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-12	1.0185	1.0185	+0.57%	-1.66%	--	+1.85%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-12	1.0507	1.0507	+0.35%	-17.76%	+7.70%	+5.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-12	1.0621	1.0621	+0.35%	-17.56%	+8.51%	+6.21%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-12	1.1201	1.2096	+0.28%	+3.91%	--	+21.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-12	1.1176	1.2034	+0.27%	+3.70%	--	+20.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-12	1.0749	1.0749	+0.19%	--	--	+7.49%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-12	1.0756	1.0756	+0.19%	--	--	+7.56%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-12	0.9200	0.9200	+0.16%	-11.84%	+13.66%	-8.00%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-12	0.9070	0.9070	+0.15%	-12.19%	+12.32%	+9.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-12	0.9738	0.9738	+0.00%	--	--	-2.62%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-12	0.9720	0.9720	+0.00%	--	--	-2.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-12	1.0061	1.0061	-0.06%	-11.51%	-18.30%	+0.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-12	0.9725	0.9725	-0.06%	-11.86%	-19.27%	-2.75%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-12	0.9921	0.9921	-0.21%	--	--	-0.79%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-12	0.9917	0.9917	-0.21%	--	--	-0.83%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-12	1.2307	1.2757	-0.28%	+7.74%	--	+27.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-12	0.8251	0.8251	-0.29%	--	--	-17.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-12	0.8244	0.8244	-0.29%	--	--	-17.56%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-12	1.2249	1.2629	-0.30%	+7.29%	--	+26.62%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-12	1.5539	1.5539	-0.34%	-23.01%	--	+55.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-12	1.5463	1.5463	-0.34%	-23.17%	--	+54.63%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-12	0.7017	0.7017	-0.36%	-30.08%	--	-29.83%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-12	0.6993	0.6993	-0.37%	-30.22%	--	-30.07%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-12	1.1655	1.1655	-0.54%	-17.96%	--	+16.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-12	1.1623	1.1623	-0.54%	-18.12%	--	+16.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-12	0.6770	0.6770	-0.59%	-19.14%	-21.75%	-32.30%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-12	0.6705	0.6705	-0.59%	-19.35%	-22.35%	-32.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-12	0.6669	0.6669	-0.60%	-19.47%	-22.68%	-33.31%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-12	0.4562	0.4562	-0.67%	-18.58%	-21.34%	-54.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-12	0.4505	0.4505	-0.68%	-18.78%	-21.95%	-54.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-12	0.9071	0.9071	-0.79%	-12.28%	-12.22%	-9.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-12	0.8802	0.8802	-0.79%	-12.64%	-13.27%	-11.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-12	1.2446	1.2446	-0.95%	-2.11%	+26.64%	+24.46%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-12	1.2221	1.2221	-0.96%	-2.30%	+25.86%	+22.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-12	1.5471	1.5471	-1.04%	+1.46%	+19.94%	+54.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-12	1.5167	1.5167	-1.05%	+1.15%	+18.86%	+51.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-12	1.2458	1.2458	-1.10%	-11.76%	-11.41%	+24.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-12	1.2158	1.2158	-1.10%	-12.12%	-12.48%	+21.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-12	0.6277	0.6277	-1.17%	-19.04%	+16.98%	-13.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-12	0.6305	0.6305	-1.18%	-18.92%	+17.50%	-36.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-12	0.6386	0.6386	-1.18%	-18.71%	+18.37%	-36.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-12	1.9904	1.9904	-1.42%	+14.02%	--	+99.04%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-12	1.9803	1.9803	-1.42%	+13.79%	--	+98.03%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-12	0.5186	0.5186	-1.50%	-12.44%	+8.02%	-48.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-12	0.5043	0.5043	-1.50%	-12.80%	+6.73%	-49.57%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-12	1.0600	1.0600	-1.72%	-0.14%	+11.01%	+6.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-12	1.0170	1.0170	-1.74%	-0.55%	+9.67%	+1.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-12	1.5971	1.5971	-1.74%	-2.79%	+84.61%	+59.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-12	1.6196	1.6196	-1.74%	-2.55%	+86.44%	+61.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-12	0.7774	0.7774	-1.77%	--	--	-22.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-12	0.7759	0.7759	-1.77%	--	--	-22.41%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-12	1.6034	1.6034	-1.84%	+26.02%	+136.14%	+60.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-12	1.5800	1.5800	-1.85%	+25.65%	+134.00%	+58.00%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-12	1.9340	1.9340	-1.95%	-20.99%	+9.47%	+93.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-12	1.8917	1.8917	-1.95%	-21.19%	+8.65%	+89.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-12	2.9574	2.9574	-2.11%	+20.84%	--	+195.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-12	2.9421	2.9421	-2.12%	+20.59%	--	+194.21%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-12	2.1172	2.1172	-2.12%	+10.01%	--	+111.72%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-12	2.1073	2.1073	-2.13%	+9.79%	--	+110.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-12	0.9539	0.9539	-2.26%	-20.75%	--	-4.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-12	0.9516	0.9516	-2.27%	-20.91%	--	-4.84%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-12	1.0194	1.0194	-2.43%	-5.23%	--	+1.94%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-12	1.0217	1.0217	-2.44%	-5.06%	--	+2.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-12	1.7560	1.7560	-2.82%	-4.69%	--	+75.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-12	1.7360	1.7360	-2.82%	-5.07%	--	+73.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-12	0.7880	0.7880	-2.90%	--	--	-21.20%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-12	0.7869	0.7869	-2.90%	--	--	-21.31%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-12	1.4063	1.4063	-3.20%	+29.20%	--	+40.63%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-12	1.4101	1.4101	-3.21%	+29.45%	--	+41.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-12	0.9408	0.9408	+0.76%	--	--	-5.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-12	0.9419	0.9419	+0.76%	--	--	-5.81%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-12	1.3123	1.3123	+0.66%	+1.74%	--	+31.23%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-12	1.2970	1.2970	+0.65%	+1.33%	--	+29.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-12	1.0789	1.0789	+0.02%	+1.27%	+5.07%	+7.89%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-12	1.165	1.671	-0.34%	+2.16%	+29.83%	+79.74%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-12	1.149	1.329	-0.35%	+1.76%	+28.26%	+25.13%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-12	1.0470	1.0470	-0.64%	-1.64%	+32.33%	+4.70%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-12	1.0579	1.0579	-0.64%	-1.44%	+33.12%	+5.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-12	1.0856	1.0856	-0.64%	-5.75%	--	+8.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-12	1.4612	1.4612	-0.65%	-5.34%	+21.56%	+46.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-12	1.4898	1.4898	-0.65%	-5.10%	+22.49%	+48.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-12	1.0472	1.0472	-1.03%	-4.36%	+20.56%	+4.72%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-12	1.0529	1.0529	-1.03%	-4.24%	+20.93%	+5.29%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-12	1.3821	1.3821	-1.37%	+4.63%	--	+38.21%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-12	1.3735	1.3735	-1.37%	+4.20%	--	+37.35%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-12	0.9401	0.9401	-1.41%	--	--	-5.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-12	1.0643	1.0643	-1.77%	-4.86%	+13.55%	+6.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-12	1.0497	1.0497	-1.78%	-5.24%	+12.15%	+4.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-12	1.8421	1.8421	-1.83%	+12.00%	--	+84.21%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-12	1.8206	1.8206	-1.83%	+11.56%	--	+82.06%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-12	1.7352	1.7352	-1.91%	-7.51%	+22.97%	+73.52%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-12	1.7106	1.7106	-1.92%	-7.88%	+21.51%	+7.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-12	1.3788	1.3788	-2.05%	-1.98%	+28.44%	+37.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-12	1.3509	1.3509	-2.06%	-2.19%	+27.66%	+35.09%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-12	1.0498	1.0498	-2.27%	--	--	+4.98%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-12	1.0480	1.0480	-2.28%	--	--	+4.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-12	1.0179	1.0179	-2.33%	-31.28%	+24.16%	+1.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-12	1.0027	1.0027	-2.34%	-31.56%	+22.68%	+0.27%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-12	1.4275	1.4275	-2.57%	+3.47%	+74.06%	+42.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-12	1.4116	1.4116	-2.58%	+3.21%	+72.78%	+41.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-12	1.0884	1.0884	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-12	1.5313	1.5313	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-12	1.5265	1.5265	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-12	1.3781	1.3781	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-12	1.3822	1.3822	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-12	1.2883	1.2883	+0.65%	+2.32%	+45.47%	+28.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-12	1.2424	1.2424	+0.65%	+1.91%	+43.85%	+24.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-12	1.1443	1.1443	+0.10%	-0.52%	--	+14.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-12	1.1475	1.1475	+0.10%	-0.32%	--	+14.75%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-12	2.3471	2.3471	-0.70%	+2.63%	--	+36.87%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-12	2.3474	2.8554	-0.71%	+2.63%	+34.56%	+206.04%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-12	2.3168	2.8248	-0.71%	+2.21%	+32.95%	+26.85%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-12	0.9539	0.9539	+0.26%	--	--	-4.61%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-12	0.9549	0.9549	+0.26%	--	--	-4.51%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-12	0.9023	0.9023	+0.16%	-5.85%	+11.74%	-9.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-12	0.9031	0.9031	+0.16%	-6.03%	+11.00%	+9.61%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-12	0.9202	0.9202	+0.15%	-5.48%	+13.07%	-7.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-12	1.4833	1.6932	-0.97%	-2.33%	+23.55%	+8.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-12	1.5206	1.7305	-0.97%	-1.94%	+25.03%	+79.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-12	1.0649	1.0649	-1.01%	+6.72%	--	+6.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-12	1.0693	1.0693	-1.02%	+7.14%	--	+6.93%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-12	0.7650	0.7650	-1.11%	+2.25%	+28.53%	-23.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-12	0.7308	0.7308	-1.14%	+1.43%	+25.48%	-26.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-12	1.2309	1.2309	-1.20%	-3.69%	+23.53%	+23.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-12	1.2144	1.2144	-1.21%	-4.08%	+22.06%	+21.44%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-12	0.9612	0.9612	-1.39%	--	--	-3.88%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-12	0.9608	0.9608	-1.40%	--	--	-3.92%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-12	0.9570	0.9570	-1.79%	-5.13%	+15.37%	-4.30%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-12	0.9189	0.9189	-1.80%	-5.89%	+12.62%	-8.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-12	1.6071	1.6071	-1.95%	+8.45%	+59.43%	+60.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-12	1.5933	1.5933	-1.96%	+8.17%	+58.24%	+59.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-12	2.0041	2.2691	-1.97%	-1.12%	+34.92%	+34.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-12	1.9708	2.2358	-1.97%	-1.53%	+33.29%	+34.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-12	0.8641	0.8641	-2.27%	--	--	-13.59%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-12	0.8635	0.8635	-2.29%	--	--	-13.65%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-12	1.0001	1.0001	-0.03%	--	--	+0.01%	987022 国证港股通互联网	正常
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-12	1.0000	1.0000	-0.04%	--	--	+0.00%	987022 国证港股通互联网	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-12	1.170	1.286	-0.34%	--	--	+0.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-12	1.5349	1.5349	-0.97%	-1.44%	--	+13.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-12	0.7028	0.7028	-1.01%	-36.40%	--	-29.72%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-12	0.7043	0.7043	-1.03%	-36.28%	--	-29.57%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-12	1.2917	1.2917	-1.04%	-17.28%	--	+29.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-12	1.2863	1.2863	-1.05%	-17.45%	--	+28.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-12	0.7677	0.7677	-1.11%	--	--	-5.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-12	1.1424	1.1424	-1.13%	-5.22%	--	+14.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-12	1.1381	1.1381	-1.13%	-5.42%	--	+13.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-12	0.9390	0.9390	-1.40%	--	--	-6.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-12	1.3111	1.3111	-1.96%	-2.31%	--	+31.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-12	1.3141	1.3141	-1.96%	-2.12%	--	+31.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-12	2.0229	2.0229	-1.96%	-0.62%	--	+22.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-12	0.8525	0.8525	-2.01%	--	--	-14.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-12	0.8519	0.8519	-2.01%	--	--	-14.81%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-12	0.8641	0.8641	-2.27%	--	--	-13.59%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-10-12	1.5259	1.7219	+2.24%	+11.53%	+54.50%	+76.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-12	1.8951	1.8951	+1.33%	-2.37%	+26.70%	+89.51%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-12	0.6661	2.6644	+0.91%	-21.28%	-26.32%	+166.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-12	1.2366	1.3309	+0.69%	+3.27%	--	+33.98%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-12	1.1135	1.1135	+0.38%	-18.32%	+8.92%	+11.35%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-12	0.8306	0.8306	+0.19%	--	--	-16.94%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-12	0.8364	0.9464	+0.17%	-12.34%	+14.37%	-5.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-12	0.9123	0.9123	+0.12%	--	--	-8.77%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-12	0.9552	0.9552	-0.06%	-12.13%	-19.43%	-4.48%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-12	1.7359	1.7359	-0.13%	+27.18%	+40.68%	+73.59%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-12	0.9260	0.9260	-0.23%	--	--	-7.40%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-12	0.6247	0.6247	-0.30%	-35.32%	--	-37.53%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-12	1.2030	1.2890	-0.31%	+7.95%	+35.33%	+30.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-12	1.4072	1.4072	-0.37%	-24.41%	--	+40.72%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-12	0.8426	0.8426	-0.38%	-30.99%	--	-15.74%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-12	0.4711	0.4711	-0.57%	-19.25%	-24.38%	-52.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-12	0.6445	0.6445	-0.62%	-36.47%	-1.69%	-35.55%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-12	0.6725	0.6725	-0.62%	-20.16%	-21.81%	-32.75%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-12	1.0745	1.0745	-0.67%	--	--	+7.45%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-12	0.7223	0.7223	-0.82%	-36.20%	--	-27.77%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-10-12	1.3068	1.3068	-0.83%	-13.10%	-13.34%	+30.68%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-12	1.2647	1.2647	-1.01%	-1.91%	+32.71%	+26.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-12	0.8426	0.8426	-1.05%	-15.21%	+15.74%	-15.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-12	1.4724	1.4724	-1.10%	+2.05%	+22.23%	+47.24%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-12	1.2394	1.2394	-1.11%	-17.70%	--	+23.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-12	0.7346	0.7346	-1.12%	-26.52%	--	-26.54%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-12	0.9947	0.9947	-1.19%	--	--	-0.53%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-12	0.7597	0.7597	-1.24%	-19.73%	+20.43%	-24.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-12	0.8042	0.8042	-1.29%	-31.10%	-6.36%	-19.58%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-12	2.1485	2.1485	-1.50%	+15.57%	--	+114.85%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-12	0.3639	0.3639	-1.52%	-10.74%	-22.54%	-63.61%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-12	1.2632	1.2632	-1.83%	-2.23%	--	+26.32%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-12	0.7987	0.7987	-1.88%	-24.48%	--	-20.13%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-12	0.9615	0.9615	-1.96%	-15.44%	+37.00%	-3.85%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-12	0.7687	0.7687	-2.03%	-22.46%	+8.15%	-23.13%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-12	1.1413	1.1413	-2.09%	-7.77%	+34.94%	+14.13%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-12	0.9524	0.9524	-2.19%	--	--	-4.76%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-12	1.9955	1.9955	-2.23%	+21.38%	--	+99.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-12	1.2017	1.2017	-2.24%	+10.70%	+98.43%	+20.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-12	1.0159	1.0159	-2.39%	-21.57%	--	+1.59%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-12	0.7956	0.7956	-2.71%	--	--	-20.44%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-12	1.4464	1.4464	-2.97%	-3.98%	+69.45%	+44.64%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-12	0.8362	0.8362	-3.06%	-17.73%	--	-16.38%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-12	0.7604	0.7604	-3.08%	-14.80%	--	-23.96%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-12	1.4706	1.4706	-3.15%	+2.78%	--	+47.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-12	1.4047	1.4047	-3.40%	+34.41%	--	+40.47%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-12	1.0136	1.0136	-3.52%	--	--	+1.36%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-12	0.6741	0.6741	-3.62%	--	--	-32.59%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-12	0.9323	0.9323	-3.70%	--	--	-6.77%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-12	0.8734	0.8734	-3.73%	--	--	-12.66%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-12	1.0906	1.0906	+0.80%	--	--	+9.06%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-12	1.3099	1.3099	+0.69%	+1.99%	+28.71%	+30.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-12	0.8912	0.8912	+0.16%	--	--	-10.88%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-12	0.9411	0.9411	-0.29%	-8.41%	+29.56%	-5.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-12	1.3633	1.3633	-0.33%	+1.12%	--	+36.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-12	1.2669	1.2669	-0.66%	-5.69%	+23.76%	+26.69%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-12	1.0194	1.0194	-0.67%	-1.03%	+36.10%	+1.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-12	1.2971	1.2971	-0.67%	-5.38%	+22.95%	+29.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-12	0.6424	0.6424	-0.93%	-41.84%	--	-35.76%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-12	1.1914	1.3034	-1.09%	-4.04%	+26.60%	+33.44%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-12	1.1596	1.1596	-1.19%	-4.38%	--	+15.96%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-12	1.0606	1.0606	-1.88%	-4.63%	+20.73%	+6.06%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-12	1.7066	1.7066	-2.02%	-7.54%	+24.82%	+70.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-12	1.4513	1.4513	-2.10%	-2.01%	--	+45.13%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-12	1.3446	1.3446	-2.15%	-1.88%	+32.26%	+34.46%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-12	0.9986	0.9986	-2.17%	--	--	-0.14%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-12	1.5906	1.5906	-2.33%	+13.34%	--	+59.06%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-12	1.3503	1.3503	-2.51%	+1.86%	--	+35.03%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-12	0.8930	0.8930	-2.57%	--	--	-10.70%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-12	1.1330	1.2140	+0.31%	+4.36%	+21.78%	+21.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-12	1.0963	1.0963	+0.11%	+0.62%	--	+9.63%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-12	1.2712	1.2712	-1.94%	-2.87%	+31.02%	+27.12%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-12	112.3232	112.3232	+0.00%	+1.03%	+3.54%	+12.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-12	113.4732	113.4732	+0.01%	+1.18%	+3.99%	+13.45%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-12	0.3003	1.108%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-12	0.3003	1.108%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-12	0.3003	1.108%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-12	0.3387	1.250%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-12	0.3387	1.250%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-12	0.2666	0.991%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-12	0.2253	0.839%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-12	0.2338	0.874%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-12	0.3001	1.116%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-12	0.3211	1.182%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-12	0.2565	0.945%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-12	0.2551	0.940%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-12	0.2685	0.989%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-12	0.3071	1.102%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-12	0.2986	1.115%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-12	0.3452	1.287%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-12	0.3055	1.099%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-12	0.2423	0.904%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-12	0.3082	1.147%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-12	0.2699	0.963%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-13)	净赎回上限 (2026-10-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-12	0.2871	1.045%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-12	0.3450	1.279%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-12	0.2699	0.963%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-13)	净赎回上限 (2026-10-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-12	0.3784	0.929%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-12	0.3779	1.184%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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