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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-30	0.9564	0.9564	+1.41%	-24.38%	-15.12%	-4.36%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-30	1.0006	1.0006	+1.41%	-23.93%	-13.58%	+0.06%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-30	3.009	3.009	+0.13%	+7.50%	+40.02%	+200.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-30	2.928	2.928	+0.10%	+6.86%	+37.66%	+13.40%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-30	2.952	2.952	+0.10%	+7.03%	+38.33%	+14.33%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-30	1.791	2.048	-0.06%	+2.99%	+58.13%	+15.11%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-30	1.845	2.102	-0.11%	+3.36%	+60.06%	+118.48%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-30	0.7377	0.7377	-0.77%	-6.13%	+21.99%	-26.23%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-30	0.7757	0.7757	-0.77%	-5.38%	+24.95%	-22.43%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-30	1.792	1.792	-0.83%	+3.94%	+4.00%	+79.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-30	1.757	1.757	-0.85%	+3.54%	+2.69%	-16.01%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-30	1.742	1.742	-0.85%	+3.38%	+2.17%	-16.73%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-30	1.837	1.837	-2.65%	-10.26%	+25.99%	+83.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-30	1.2928	1.2928	-2.66%	-25.94%	+17.74%	+29.28%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-30	1.2687	1.2687	-2.66%	-26.23%	+16.30%	-21.12%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-30	1.2561	1.2561	-2.67%	-26.40%	+15.60%	-21.90%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-30	0.949	0.949	-3.16%	-22.85%	-6.59%	-5.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-30	1.319	1.319	+1.07%	-9.28%	-5.79%	-19.48%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-30	1.327	1.327	+1.07%	-9.17%	-5.35%	-18.99%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-30	1.355	1.355	+1.04%	-8.75%	-4.04%	+35.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-30	0.5357	0.5357	+0.79%	-22.49%	-19.05%	-46.43%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-30	0.5241	0.5241	+0.79%	-22.80%	-20.02%	-47.59%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-30	1.366	1.607	-1.44%	-26.16%	-8.32%	+52.77%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-30	2.664	2.664	-3.93%	+3.06%	+78.91%	+47.84%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-30	2.737	2.737	-3.96%	+3.67%	+81.98%	+173.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-30	2.687	2.687	-3.97%	+3.23%	+79.85%	+49.11%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-30	0.9402	0.9402	-0.67%	-3.68%	+79.46%	-5.98%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-30	0.9005	0.9005	-0.67%	-4.45%	+75.23%	-9.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-30	1.0510	1.0960	+0.20%	+0.97%	+6.56%	+9.85%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-30	1.0402	1.0802	+0.19%	+0.53%	+5.40%	+8.21%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-30	1.0268	1.2037	+0.01%	+1.84%	+7.97%	+22.09%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-30	1.0771	1.2955	+0.01%	+4.56%	+10.80%	+20.34%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-30	1.0793	1.3168	+0.01%	+3.53%	+10.47%	+21.35%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-30	1.0980	1.2200	+0.01%	+2.33%	+10.45%	+23.27%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-30	1.0674	1.0674	+0.00%	+0.48%	+2.43%	+35.87%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-30	1.0812	1.0812	+0.00%	+0.70%	+3.26%	+40.18%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-30	1.1198	1.1198	+0.00%	+0.62%	+2.95%	+11.98%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-30	1.1317	1.1317	+0.00%	+0.92%	+3.84%	+13.17%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-10-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-30	1.1325	1.1325	-0.01%	+0.77%	+3.41%	+13.25%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-30	1.0366	1.2691	-0.01%	+1.91%	+5.54%	+29.39%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-30	1.0268	1.2263	-0.01%	+1.50%	+4.29%	+24.52%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-30	1.0156	1.1700	-0.01%	+1.47%	+6.60%	+59.76%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-30	1.0851	1.0851	-0.02%	+1.43%	+6.02%	+8.51%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-30	1.0771	1.0771	-0.02%	+1.22%	+5.38%	+7.71%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-30	1.0859	1.0862	-0.03%	+1.62%	--	+8.62%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-30	1.0797	1.0800	-0.03%	+1.42%	--	+8.00%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-30	1.1499	1.1499	-0.03%	+1.66%	+7.45%	+14.99%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-30	1.1498	1.1498	-0.03%	+1.66%	+7.46%	+10.59%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-30	1.1374	1.1374	-0.04%	+1.45%	+6.80%	+13.74%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-10-30	1.2061	1.2121	-0.04%	+1.53%	+6.51%	+21.23%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-30	1.1942	1.2002	-0.04%	+1.44%	+6.22%	+20.03%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-30	1.1836	1.1836	-0.04%	+1.35%	+5.49%	+8.53%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-30	1.1799	1.1799	-0.04%	+1.45%	+5.92%	+17.99%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-30	1.1663	1.1663	-0.04%	+1.25%	+5.28%	+13.07%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-30	1.0504	1.0504	-0.05%	+2.18%	--	+5.04%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-30	1.0462	1.0462	-0.05%	+1.97%	--	+4.62%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-30	1.2068	1.2128	-0.05%	+1.54%	+6.54%	+21.30%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-30	1.2064	1.2124	-0.05%	+1.52%	+6.50%	+6.74%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-30	1.1751	1.2181	-0.05%	+1.48%	+5.97%	+22.20%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-30	1.1598	1.1968	-0.05%	+1.24%	+5.18%	+11.84%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-30	1.0882	1.0882	-0.06%	+1.36%	+6.25%	+8.22%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-30	1.0879	1.0879	-0.06%	+1.32%	+6.22%	+8.79%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-30	1.0826	1.0826	-0.06%	+1.12%	+5.73%	+8.26%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-30	1.0184	1.0184	-0.06%	+1.47%	--	+1.84%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-30	1.0158	1.0158	-0.06%	+1.28%	--	+1.58%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-30	1.1741	1.1851	-0.06%	+1.46%	+5.89%	+6.08%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-30	1.1434	1.1434	-0.06%	+1.58%	+6.63%	+7.03%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-30	1.1385	1.1815	-0.06%	+1.07%	+4.70%	+18.46%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-30	1.1163	1.1183	-0.06%	+1.60%	+6.27%	+11.84%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-30	1.1158	1.1178	-0.06%	+1.59%	+6.23%	+11.79%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-30	1.1157	1.1177	-0.06%	+1.60%	+6.27%	+8.06%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-30	1.1062	1.1082	-0.06%	+1.41%	+5.63%	+10.82%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-30	1.0874	1.0874	-0.06%	+1.31%	+6.18%	+8.16%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-30	1.0191	1.0191	-0.07%	--	--	+1.91%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-30	1.0190	1.0190	-0.07%	--	--	+1.90%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-30	1.1429	1.1429	-0.07%	+1.59%	+6.61%	+14.29%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-30	1.1423	1.1423	-0.07%	+1.58%	+6.57%	+9.25%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-30	1.1307	1.1307	-0.07%	+1.39%	+5.98%	+13.07%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-30	1.0938	1.1388	-0.07%	+1.97%	+8.04%	+14.31%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-30	1.0846	1.1296	-0.07%	+1.61%	+7.41%	+13.36%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-30	1.1050	1.1050	-0.08%	+1.71%	+9.35%	+10.50%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-30	1.1031	1.1031	-0.08%	+1.58%	+9.16%	+9.47%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-30	1.0970	1.0970	-0.08%	+1.51%	+8.69%	+9.70%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-30	1.0969	1.0969	-0.08%	+3.44%	--	+9.69%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-30	1.0887	1.0887	-0.08%	+1.79%	+7.69%	+8.87%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-30	1.0887	1.0887	-0.08%	+1.79%	--	+7.34%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-30	1.0858	1.0858	-0.08%	+3.03%	--	+8.58%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-30	1.0806	1.0806	-0.08%	+1.39%	--	+2.87%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-30	1.0767	1.0767	-0.08%	+4.31%	--	+7.67%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-30	1.0691	1.0691	-0.08%	+4.02%	--	+6.91%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-30	1.0680	1.3253	-0.08%	+2.71%	+8.76%	+36.45%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-30	1.0627	1.0627	-0.08%	+1.96%	--	+6.27%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-30	1.0558	1.2226	-0.09%	+2.24%	+8.48%	+23.93%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-30	1.0499	1.2157	-0.09%	+2.13%	+8.24%	+23.17%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-30	1.0251	1.0251	-0.09%	+2.27%	--	+2.51%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-30	1.0217	1.0217	-0.09%	+1.97%	--	+2.17%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-30	1.0047	1.1078	-0.09%	+2.67%	+7.94%	+11.20%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-30	1.0814	1.0814	-0.09%	+1.58%	+7.03%	+8.14%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-30	1.0575	1.0575	-0.09%	+1.75%	--	+5.75%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-30	1.0406	1.2178	-0.10%	+2.34%	+8.41%	+23.79%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-30	1.0296	1.2253	-0.10%	+2.43%	+8.68%	+24.69%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-30	1.1138	1.1378	-0.10%	+2.03%	+8.45%	+13.86%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-30	1.1095	1.1335	-0.10%	+1.93%	+8.14%	+13.42%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-30	1.0740	1.2085	-0.10%	+2.03%	+9.26%	+59.83%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-30	1.0233	1.0233	-0.11%	+2.11%	--	+2.33%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-30	1.0209	1.0209	-0.11%	+1.91%	--	+2.09%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-30	1.1030	1.1030	-0.11%	+2.21%	+9.98%	+10.30%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-30	1.0961	1.0961	-0.11%	+2.02%	+9.34%	+9.61%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-30	0.9949	0.9949	-0.11%	--	--	-0.51%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-30	0.9935	0.9935	-0.11%	--	--	-0.65%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-30	1.0775	1.0775	-0.11%	+1.69%	+7.49%	+7.75%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-30	1.0845	1.0845	-0.12%	+1.89%	--	+5.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-30	1.0842	1.0842	-0.12%	+1.89%	+8.14%	+8.42%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-30	102.7746	1.0277	-0.13%	+2.64%	--	+2.77%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-30	1.1995	1.3515	-0.13%	+3.00%	+11.29%	+38.78%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-30	1.1156	1.1156	-0.13%	+3.18%	--	+11.56%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-30	1.1016	1.1016	-0.14%	+1.94%	--	+2.52%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-30	1.1279	1.1279	-0.14%	+3.57%	--	+12.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-30	1.1957	1.3077	-0.14%	+2.57%	+10.04%	+32.99%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-30	1.1014	1.1014	-0.15%	+1.92%	+10.69%	+10.14%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-30	1.0876	1.0876	-0.15%	+1.52%	+9.37%	+8.76%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-30	1.0694	1.2924	-0.15%	+1.91%	+8.23%	+31.54%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-30	1.1151	1.1551	-0.15%	+2.22%	+9.45%	+12.53%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-30	1.1001	1.2431	-0.15%	+2.24%	+9.48%	+26.24%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-30	1.0922	1.1472	-0.16%	+2.05%	+8.85%	+11.76%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-30	1.0895	1.1814	-0.16%	+2.12%	+8.29%	+18.70%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-30	1.2082	1.2082	-0.16%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-30	1.2059	1.2059	-0.16%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-30	1.0665	1.1514	-0.16%	+1.71%	+6.96%	+15.59%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-30	1.2082	1.2082	-0.17%	+1.66%	+20.76%	+20.82%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-30	1.0847	1.1666	-0.17%	+1.90%	+7.56%	+15.26%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-30	1.1903	1.1903	-0.17%	+1.25%	+19.33%	+19.03%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-30	1.0969	1.0969	-0.17%	+0.96%	--	+9.69%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-30	1.4319	1.4319	-0.17%	+0.04%	+15.53%	+43.19%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-30	1.4864	1.4864	-0.17%	+0.45%	+16.92%	+48.64%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-30	1.1063	1.1063	-0.18%	+1.30%	--	+10.63%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-30	1.0562	1.0562	-0.19%	+1.84%	--	+5.62%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-30	1.0507	1.0507	-0.19%	+1.64%	--	+5.07%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-30	1.1000	1.1000	-0.19%	+1.45%	--	+2.77%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-30	1.0871	1.0871	-0.19%	+1.06%	+10.69%	+8.71%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-30	1.1004	1.1004	-0.20%	+1.46%	+11.91%	+10.04%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-30	1.0696	1.1230	-0.21%	+2.73%	+9.72%	+12.51%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-30	1.0658	1.1192	-0.21%	+2.63%	+9.44%	+12.12%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-30	1.0768	1.2561	-0.22%	+2.24%	+8.49%	+28.10%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-30	1.0207	1.3020	-0.22%	+2.47%	+8.22%	+34.36%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-30	1.0903	1.1353	-0.23%	+2.54%	+9.71%	+13.64%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-30	1.0600	1.0700	-0.24%	+3.02%	--	+7.03%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-30	1.0498	1.0598	-0.24%	+2.90%	--	+6.01%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-30	1.1836	1.1836	-0.24%	+2.82%	+9.30%	+18.36%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-30	1.1774	1.1774	-0.25%	+2.61%	+8.63%	+17.74%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-30	1.1290	1.1290	-0.25%	-3.12%	--	+12.90%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-30	1.1649	1.1649	-0.25%	+2.52%	+8.32%	+16.49%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-30	1.1215	1.4622	-0.25%	+1.26%	+7.24%	+46.91%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-30	1.1144	1.1144	-0.25%	-3.51%	--	+11.44%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-30	0.9875	0.9875	-0.25%	--	--	-1.25%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-30	1.1452	1.4859	-0.25%	+1.66%	+8.51%	+49.52%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-30	1.1448	1.4855	-0.25%	+1.66%	--	+4.10%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-30	1.1183	1.1386	-0.26%	+1.75%	+15.04%	+13.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-30	1.1033	1.1236	-0.26%	+1.35%	+13.69%	+12.39%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-30	1.2920	1.4910	-0.26%	+2.02%	+7.62%	+51.15%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-30	1.1020	1.1020	-0.26%	+3.33%	--	+10.20%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-30	0.9847	0.9847	-0.26%	--	--	-1.53%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-30	1.3502	1.5682	-0.27%	+2.43%	+8.92%	+59.46%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-30	1.1142	1.1142	-0.27%	+3.73%	--	+11.42%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-30	1.1086	1.2558	-0.27%	+2.49%	+8.36%	+26.77%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-30	1.1608	1.3080	-0.27%	+2.89%	+9.68%	+32.19%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-30	1.2838	1.3028	-0.29%	+4.41%	--	+9.29%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-30	1.2796	1.3046	-0.29%	+4.30%	--	+14.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-30	1.2747	1.2997	-0.29%	+4.31%	+16.95%	+30.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-30	1.2830	1.3080	-0.30%	+4.42%	+17.19%	+30.94%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-30	1.0633	1.1500	-0.30%	+2.13%	+12.39%	+15.63%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-30	1.1613	1.1613	-0.30%	+1.46%	+8.20%	+16.13%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-30	1.1924	1.1924	-0.30%	+1.86%	+9.50%	+19.24%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-30	1.2110	1.2900	-0.30%	+3.44%	+10.48%	+29.91%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-30	1.1778	1.1778	-0.30%	+1.66%	+8.79%	+16.01%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-30	1.8236	1.8586	-0.31%	+2.04%	+11.54%	+87.21%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-30	1.8235	1.8235	-0.31%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-30	1.1984	1.2774	-0.31%	+3.24%	+9.79%	+19.81%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-30	1.6765	1.7115	-0.31%	+1.64%	+10.08%	+72.18%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-30	1.0633	1.1863	-0.31%	+2.48%	+8.10%	+19.52%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-30	1.1731	1.2521	-0.31%	+3.03%	+9.17%	+26.00%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-30	0.8786	0.8786	-0.35%	+3.43%	--	+3.91%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-30	0.8785	1.9550	-0.35%	+3.43%	+10.32%	+107.43%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-30	1.1050	1.3299	-0.35%	+3.24%	+10.59%	+13.54%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-30	1.0946	1.2905	-0.36%	+2.84%	+9.22%	+11.58%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-30	1.0155	1.2992	-0.36%	+2.29%	+7.33%	+33.31%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-30	1.0590	1.2674	-0.37%	+1.86%	+5.96%	+28.15%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-30	0.9950	0.9950	-0.38%	-2.74%	--	-0.50%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-30	0.9912	0.9912	-0.38%	-3.02%	--	-0.88%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-30	0.9463	0.9463	-0.40%	--	--	-5.37%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-30	0.9456	0.9456	-0.40%	--	--	-5.44%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-30	1.0553	1.0933	-0.41%	+2.75%	+9.53%	+9.52%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-30	1.0685	1.1065	-0.41%	+3.05%	+10.32%	+10.86%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-30	1.1837	1.8747	-0.41%	+0.72%	+12.69%	+114.90%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-30	1.1774	1.3564	-0.41%	+0.49%	--	+5.86%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-30	1.1745	1.3535	-0.42%	+0.42%	--	+6.27%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-30	1.1151	1.7881	-0.42%	+0.32%	+11.35%	+93.26%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-30	1.5955	1.8695	-0.44%	+1.93%	+21.24%	+103.70%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-30	1.5038	1.7778	-0.44%	+1.53%	+19.73%	+92.56%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-30	1.0952	1.0952	-0.45%	-1.92%	--	+9.52%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-30	1.1083	1.1083	-0.45%	-1.52%	--	+10.83%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-30	1.0586	1.1103	-0.45%	+2.41%	+8.88%	+11.33%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-30	1.0463	1.0980	-0.46%	+2.00%	+7.56%	+10.04%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-30	2.1847	2.2717	-0.49%	-1.57%	+15.04%	+128.55%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-30	1.8955	1.9825	-0.49%	-1.96%	+13.64%	+99.28%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-30	2.1845	2.1845	-0.49%	-1.57%	--	+1.37%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-30	1.0041	1.4410	-0.53%	-0.60%	+14.36%	+52.72%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-30	1.0206	1.3941	-0.53%	-1.00%	+12.96%	+46.41%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-30	1.0600	1.1006	-0.56%	+0.00%	+6.39%	+10.13%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-30	1.0655	1.1061	-0.57%	+0.20%	+6.93%	+10.69%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-30	1.0651	1.1057	-0.57%	+0.20%	+6.93%	+9.52%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-30	1.0645	1.1051	-0.57%	+0.19%	+6.90%	+10.59%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-30	1.2143	1.5073	-0.57%	-2.61%	+14.36%	+54.98%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-30	1.2140	1.2140	-0.57%	-2.61%	--	+1.01%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-30	1.1609	1.4539	-0.57%	-3.00%	+13.08%	+49.26%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-30	1.0558	1.1198	-0.57%	+3.20%	+9.52%	+12.39%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-30	1.0492	1.1102	-0.58%	+2.83%	+8.68%	+11.36%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-30	1.0654	1.0654	-0.58%	+0.20%	--	+0.47%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-30	1.2674	1.7187	-0.74%	+4.60%	+24.74%	+88.68%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-30	1.3043	1.3043	-0.75%	+5.02%	--	+22.79%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-30	1.3041	1.7554	-0.75%	+5.02%	+26.12%	+94.24%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-30	1.3039	1.3039	-0.75%	+5.01%	--	+9.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-30	1.3664	2.0818	-0.79%	+4.33%	+23.75%	+144.32%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-30	1.4446	1.4446	-0.80%	+4.73%	--	+5.11%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-30	1.3866	2.1567	-0.80%	+4.74%	+25.26%	+158.30%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-30	1.1223	1.1223	-0.85%	-3.47%	+15.74%	+12.23%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-30	1.1219	1.1219	-0.85%	-3.48%	--	-2.04%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-30	1.1006	1.1006	-0.86%	-3.86%	+14.35%	+10.06%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-30	1.0344	1.0750	-0.92%	+2.10%	+5.15%	+7.45%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-30	1.0227	1.0633	-0.92%	+1.79%	+4.23%	+6.26%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-30	0.9803	0.9803	-1.01%	--	--	-1.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-30	0.9799	0.9799	-1.01%	--	--	-2.01%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-10-30	1.0869	1.1669	-1.55%	-7.19%	+11.82%	+17.34%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-30	2.0471	2.0471	-1.83%	-10.49%	--	-6.04%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-30	2.0468	2.3284	-1.83%	-10.49%	+18.24%	+154.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-30	1.9166	2.1982	-1.83%	-10.85%	+16.87%	+139.42%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-30	0.9602	0.9602	+2.15%	--	--	-3.98%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-30	0.9577	0.9577	+2.14%	--	--	-4.23%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-30	0.7908	0.7908	+1.97%	--	--	-20.92%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-30	0.7928	0.7928	+1.97%	--	--	-20.72%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0110	1.0110	+1.91%	-10.78%	+19.26%	+1.10%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.9924	0.9924	+1.90%	-11.15%	+17.83%	-0.76%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-30	1.0339	1.0339	+1.76%	+1.36%	--	+3.39%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-30	1.0397	1.0397	+1.76%	+1.77%	--	+3.97%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-28	1.2889	1.2889	+1.70%	-3.78%	+39.05%	+28.89%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-28	0.9934	0.9934	+1.68%	-7.59%	+35.56%	-0.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	0.8651	0.8651	+1.67%	-6.03%	+25.12%	-13.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.8471	0.8471	+1.66%	-6.41%	+23.63%	-15.29%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.4699	1.4699	+1.62%	-5.06%	+18.90%	+6.86%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.4459	1.4459	+1.62%	-5.42%	+17.41%	+44.59%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-30	4.297	4.297	+1.61%	-17.59%	-24.46%	+329.70%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-30	0.8530	0.8530	+1.56%	-17.63%	+4.06%	-14.70%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-30	0.8284	0.8284	+1.56%	-18.13%	+2.20%	-17.16%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-28	1.0426	1.0426	+1.55%	-3.94%	--	+4.26%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-28	1.0440	1.0440	+1.55%	--	--	-17.06%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-30	1.6387	1.6387	+1.51%	-25.11%	-5.44%	+63.87%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-30	1.5937	1.5937	+1.50%	-25.58%	-7.16%	-16.92%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-30	1.6088	1.6088	+1.50%	-25.40%	-6.57%	-16.13%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.4931	1.4931	+1.36%	-4.50%	+16.90%	+5.86%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.4718	1.4718	+1.36%	-4.82%	+15.63%	+47.18%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-30	2.180	2.559	+1.25%	+9.93%	+14.26%	+183.33%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-30	2.180	2.180	+1.25%	--	--	-1.85%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.3499	1.3499	+1.15%	-4.47%	+12.22%	+34.99%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.3675	1.3675	+1.15%	-4.17%	+13.30%	+4.94%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-28	1.0852	1.0852	+1.14%	-5.12%	+32.07%	+8.52%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-28	1.2284	1.2284	+1.14%	-4.49%	--	+22.84%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.1093	1.1093	+1.13%	-4.65%	+34.07%	+10.93%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0553	1.0553	+1.12%	-4.76%	+26.32%	+5.53%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	1.0330	1.0330	+1.12%	-5.23%	+24.44%	+3.30%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.1342	1.1342	+1.06%	-4.83%	+27.48%	+13.42%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	1.1134	1.1134	+1.05%	-5.31%	+25.57%	+11.34%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-30	0.6402	0.6402	+0.91%	-24.57%	-9.63%	-35.98%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-28	1.3061	1.3061	+0.89%	+13.51%	+68.31%	+30.61%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-28	1.2584	1.2584	+0.80%	-1.12%	--	+25.84%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-30	1.7481	1.7481	+0.76%	-23.89%	+2.85%	-11.90%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-30	1.5566	1.5566	+0.75%	-23.58%	-10.68%	+55.66%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-30	1.5121	1.5121	+0.75%	-24.04%	-12.32%	-23.79%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.0733	1.0733	+0.69%	+1.50%	+15.42%	+11.99%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0609	1.0609	+0.69%	+1.21%	+14.41%	+6.09%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-30	1.0127	1.0127	+0.67%	-4.52%	+30.05%	+1.27%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-30	0.9913	0.9913	+0.66%	-4.99%	+28.29%	-0.87%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-30	1.0911	1.3911	+0.49%	-4.32%	--	+20.35%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.0337	1.0737	+0.49%	-0.38%	+13.32%	+11.75%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0238	1.0598	+0.48%	-0.68%	+12.22%	+5.87%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-30	0.9238	0.9238	+0.47%	--	--	-7.62%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-30	0.9254	0.9254	+0.47%	--	--	-7.46%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-30	1.8602	1.8602	+0.43%	+2.11%	+42.12%	+86.02%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-30	1.7497	1.7497	+0.42%	+1.31%	+38.77%	+74.97%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-30	2.853	2.853	+0.42%	+26.97%	+87.33%	+185.30%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-30	0.9986	0.9986	+0.42%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-30	0.9996	0.9996	+0.42%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.9942	0.9942	+0.40%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	0.9972	0.9972	+0.40%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-30	2.798	2.798	+0.39%	+26.43%	+85.18%	+57.10%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-30	2.826	2.826	+0.39%	+26.67%	+86.17%	+54.51%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-30	1.1915	1.1915	+0.39%	+1.03%	--	+19.15%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0660	1.0660	+0.39%	-0.17%	+11.61%	+6.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.0777	1.0777	+0.38%	+0.11%	+12.52%	+11.17%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-30	1.1765	1.1765	+0.38%	+0.42%	--	+17.65%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.0693	1.0693	+0.30%	+0.10%	+15.23%	+12.76%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-30	0.7455	0.7455	+0.30%	+11.20%	+39.03%	-25.45%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0570	1.0570	+0.29%	-0.17%	+14.25%	+5.70%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-30	0.7230	0.7230	+0.29%	+10.55%	+36.57%	-27.70%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.1189	1.1189	+0.29%	+1.93%	+14.72%	+11.89%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-28	1.1310	1.1310	+0.28%	+2.17%	+15.62%	+13.91%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.9981	0.9981	+0.26%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0003	1.0003	+0.26%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	0.9977	0.9977	+0.17%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.9971	0.9971	+0.16%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-28	1.1020	1.1020	+0.15%	+0.98%	+11.38%	+10.20%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.1142	1.1142	+0.15%	+1.28%	+12.38%	+11.42%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-30	1.2908	1.2908	+0.14%	+13.63%	+44.06%	+29.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-30	1.3199	1.3199	+0.14%	+14.32%	+46.75%	+31.99%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-30	1.1659	1.1659	+0.04%	+0.81%	--	+16.59%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-30	1.1756	1.1756	+0.04%	+1.25%	--	+17.56%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-30	1.253	1.253	+0.00%	+6.37%	+6.37%	-1.73%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-30	1.3185	1.3185	-0.01%	+1.67%	+6.74%	+31.85%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-30	1.2534	1.2534	-0.01%	+1.62%	+5.54%	+25.34%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-30	1.5071	1.5071	-0.05%	-1.08%	+67.90%	+50.71%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-30	1.5322	1.5322	-0.05%	-0.67%	+69.59%	+53.22%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-30	0.9952	0.9952	-0.06%	-0.52%	+13.01%	-0.48%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-30	1.324	1.324	-0.08%	+7.21%	+8.88%	+32.40%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9973	0.9973	-0.08%	--	--	-0.27%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-30	1.3370	1.3370	-0.08%	+2.92%	+31.50%	+33.70%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-30	0.9717	0.9717	-0.09%	--	--	-2.83%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-30	0.9677	0.9677	-0.09%	--	--	-3.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-30	1.5387	1.5387	-0.14%	+2.00%	+14.15%	+53.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-30	1.5103	1.5103	-0.15%	+1.64%	+12.96%	+11.05%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9951	0.9951	-0.17%	--	--	-0.49%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9943	0.9943	-0.17%	--	--	-0.57%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9896	0.9896	-0.18%	--	--	-1.04%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9890	0.9890	-0.18%	--	--	-1.10%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-30	1.1568	1.1568	-0.19%	-1.09%	+13.28%	+15.68%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-30	1.1567	1.1567	-0.19%	-1.09%	--	+11.88%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-30	1.1358	1.1358	-0.19%	-1.44%	+12.10%	+13.58%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-30	1.1876	1.1876	-0.20%	+3.08%	+14.00%	+18.76%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-30	1.1723	1.1723	-0.21%	+2.73%	+12.80%	+11.81%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-30	1.0757	1.0757	-0.21%	+1.39%	+11.65%	+7.57%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-30	1.0756	1.0756	-0.21%	+1.38%	+11.63%	+7.56%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-30	1.0541	1.0541	-0.22%	+0.98%	+10.31%	+5.41%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-30	1.2178	1.2178	-0.22%	-3.45%	--	+21.78%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-30	1.2031	1.2031	-0.22%	-4.02%	--	+20.31%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-30	1.0147	1.0147	-0.24%	-2.24%	+8.98%	+1.47%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-30	1.1623	1.1623	-0.24%	+2.16%	+12.88%	+11.94%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-30	1.1754	1.1754	-0.25%	+2.36%	+13.55%	+17.54%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-30	1.4418	1.4418	-0.27%	-4.69%	+34.51%	-9.29%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-30	1.4642	1.4642	-0.27%	-4.48%	+36.23%	-7.88%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-30	1.4862	1.4862	-0.28%	-4.10%	+37.18%	+48.62%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-30	0.9682	1.0182	-0.31%	+2.13%	+9.19%	+1.58%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-30	1.7947	1.7947	-0.33%	+8.41%	+83.34%	+79.47%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-30	1.7685	1.7685	-0.33%	+7.98%	+81.09%	+76.85%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-30	1.1846	1.1846	-0.38%	-3.00%	+16.76%	+18.46%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-30	0.9785	0.9785	-0.42%	--	--	-2.15%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-30	1.0664	1.0664	-0.42%	-2.08%	+14.72%	+6.64%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.43%	--	--	-2.21%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-30	1.2094	1.2094	-0.46%	-2.59%	+14.81%	+20.94%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-30	1.2093	1.2093	-0.47%	-2.60%	--	+16.12%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-30	1.1823	1.1823	-0.47%	-2.99%	+13.43%	+18.23%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-30	0.4283	0.4283	-0.51%	-47.59%	-33.89%	-57.17%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-30	0.4283	0.4283	-0.51%	--	--	-9.18%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-30	1.7795	3.1805	-0.59%	-16.70%	-3.25%	+293.25%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-30	1.1357	1.1357	-0.60%	+0.48%	+15.25%	+13.57%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-30	1.1493	1.1493	-0.61%	+0.82%	+16.48%	+14.93%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-30	1.0089	1.0089	-0.63%	-4.62%	+4.06%	+0.89%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-30	1.1258	1.6258	-0.64%	-19.41%	+17.63%	+58.70%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-30	0.9779	0.9779	-0.66%	-18.94%	+5.95%	-19.16%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-30	0.9748	0.9748	-0.67%	-19.10%	+5.96%	-19.41%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-30	1.0033	1.0033	-0.67%	-18.59%	+7.95%	+0.33%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-30	0.6706	0.6706	-0.71%	-7.38%	+1.81%	-32.94%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-30	0.6382	0.6382	-0.72%	-8.13%	-0.61%	-36.18%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-30	3.001	4.698	-0.73%	-2.34%	+27.70%	+623.39%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	1.0703	1.0703	-0.77%	-0.22%	+6.37%	+7.03%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-30	0.9911	0.9911	-0.77%	-7.41%	--	-0.89%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-30	0.9852	0.9852	-0.78%	-7.79%	--	-1.48%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	1.0847	1.0847	-0.78%	+0.07%	+7.34%	+8.47%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-30	1.0342	1.0342	-0.86%	-7.73%	--	+3.42%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-30	1.0286	1.0286	-0.87%	-8.10%	--	+2.86%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-30	0.9098	0.9098	-0.89%	-7.13%	+22.63%	-9.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-30	0.9286	0.9286	-0.90%	-6.78%	+24.09%	-7.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-30	1.7106	1.7536	-0.92%	+5.63%	+27.16%	+76.41%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-30	1.6413	1.6843	-0.92%	+5.21%	+25.68%	+69.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-30	1.0809	1.3309	-0.93%	-2.33%	+23.43%	+25.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-30	1.3708	1.3708	-0.98%	+6.37%	+17.74%	+37.08%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-30	1.3331	1.3331	-0.99%	+5.94%	+16.34%	+33.31%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-30	1.4952	1.4952	-1.02%	+0.44%	--	+21.68%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-30	1.5047	1.5047	-1.02%	+0.87%	+25.45%	+50.47%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-29	0.9716	0.9716	-1.04%	--	--	-2.84%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-29	0.9683	0.9683	-1.04%	--	--	-3.17%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-30	1.0995	1.0995	-1.06%	+5.66%	+24.60%	+9.95%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-30	1.0985	1.0985	-1.06%	+5.67%	--	+20.74%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-30	1.0722	1.0722	-1.07%	+5.24%	+23.11%	+7.22%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-30	3.538	3.538	-1.09%	-10.66%	+27.50%	+0.20%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-30	0.6797	0.6797	-1.09%	-28.12%	-3.94%	-32.03%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-30	0.6671	0.6671	-1.10%	-28.41%	-5.09%	-33.29%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-30	3.579	3.579	-1.11%	-10.50%	+28.33%	+1.36%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-30	1.0500	1.0500	-1.11%	-24.80%	+16.11%	+5.00%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-30	3.645	4.214	-1.11%	-10.16%	+29.90%	+410.60%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-30	1.0908	1.0908	-1.12%	-24.34%	+18.22%	+9.08%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-30	1.4025	1.4025	-1.19%	-9.52%	+4.50%	+40.25%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-30	1.4522	1.4522	-1.20%	-9.16%	+5.76%	+45.22%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-30	0.6730	0.6730	-1.22%	-31.98%	--	-32.70%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-30	0.6689	0.6689	-1.23%	-32.39%	--	-33.11%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-30	1.2193	1.2193	-1.26%	-18.64%	+46.67%	+21.93%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-30	1.1945	1.1945	-1.26%	-18.99%	+44.61%	+19.45%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-30	1.2718	1.2718	-1.27%	+18.41%	--	+27.18%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-30	1.2786	1.2786	-1.27%	+18.82%	--	+27.86%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-30	2.1227	2.1437	-1.38%	-0.76%	+37.42%	+116.51%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-30	2.0989	2.0989	-1.39%	-0.97%	+36.44%	-8.30%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-30	2.0404	2.0404	-1.39%	-1.55%	+34.18%	-9.15%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-30	0.6278	0.6278	-1.54%	-23.52%	+25.76%	-37.22%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-30	2.625	2.625	-1.54%	-14.94%	+4.13%	-25.53%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-30	2.677	4.006	-1.54%	-14.64%	+5.31%	+438.51%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-30	0.6115	0.6115	-1.55%	-23.91%	+23.86%	-38.85%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-30	2.601	2.601	-1.55%	-15.14%	+3.46%	-23.57%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-30	0.5586	0.5586	-1.57%	-38.87%	-21.35%	-37.79%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-30	0.5691	0.5691	-1.57%	-38.62%	-20.56%	-43.44%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-30	0.5545	0.5545	-1.58%	-39.00%	-21.79%	-38.24%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-30	1.032	1.367	-1.62%	-9.23%	+29.16%	+34.88%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-30	1.3756	1.3756	-1.64%	-0.05%	--	+37.56%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-30	1.001	1.336	-1.67%	-8.83%	+30.68%	+32.41%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-30	0.9929	0.9929	-1.73%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-30	0.9912	0.9912	-1.73%	--	--	-0.88%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-30	1.562	1.562	-1.95%	-6.47%	+4.90%	+56.20%	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-30	0.8619	0.8619	-1.96%	-17.58%	--	-13.81%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-30	0.8664	0.8664	-1.96%	-17.27%	--	-13.36%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-30	0.7072	0.7072	-2.02%	-19.32%	-10.03%	-29.28%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-30	0.6809	0.6809	-2.03%	-19.80%	-11.63%	-31.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-30	1.4246	1.4246	-2.09%	-0.44%	+36.94%	+42.46%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-30	1.4823	1.4823	-2.09%	+0.15%	+39.42%	+48.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-30	1.0725	1.0725	-2.11%	-7.42%	--	+7.25%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-30	1.0650	1.0650	-2.11%	-7.80%	--	+6.50%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-30	0.9442	0.9442	-2.11%	-18.80%	+18.87%	-5.58%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-30	0.9686	0.9686	-2.12%	-18.40%	+20.65%	-3.14%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-30	0.4962	0.4962	-2.13%	-27.90%	+7.29%	-50.38%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-30	0.9023	0.9023	-2.14%	--	--	-9.77%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-30	0.5076	0.5076	-2.14%	-27.62%	+8.55%	-49.24%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-30	0.9009	0.9009	-2.15%	--	--	-9.91%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-30	0.8664	0.8664	-2.25%	-12.52%	+19.36%	-13.36%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-30	1.575	1.575	-2.30%	-13.84%	+19.95%	-32.55%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-30	0.7371	0.7371	-2.33%	-7.48%	+37.11%	-26.29%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-30	1.586	1.586	-2.34%	-13.71%	+20.43%	-32.08%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-30	0.7124	0.7124	-2.34%	-8.04%	+34.69%	-28.76%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-30	1.619	1.619	-2.35%	-13.33%	+22.10%	+61.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-30	1.555	1.555	-2.39%	-9.44%	+24.80%	-11.29%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-30	1.0343	1.0343	-2.39%	-11.97%	+25.58%	+3.43%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-30	1.0526	1.0526	-2.39%	-11.75%	+26.91%	+5.26%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-30	0.6093	3.8035	-2.40%	-14.82%	+18.84%	+378.54%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-30	1.4580	1.4580	-2.41%	-17.22%	--	-8.95%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-30	1.4624	1.4624	-2.42%	-16.75%	-12.35%	+46.24%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-30	2.176	2.231	-2.42%	-7.99%	+28.08%	+128.92%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-30	0.7762	0.7762	-2.43%	-10.56%	+34.04%	-22.38%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-30	2.276	2.331	-2.44%	-7.63%	+29.54%	+139.24%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-30	1.0517	1.0517	-2.45%	-22.43%	+6.26%	+5.17%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-30	1.0462	1.0462	-2.45%	-11.31%	+30.09%	+4.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-30	1.0740	1.0740	-2.45%	-21.96%	+8.38%	+7.40%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-30	1.0207	1.0207	-2.46%	-11.76%	+28.13%	+2.07%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-30	1.586	1.586	-2.46%	-9.16%	+26.27%	+58.60%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-30	2.732	2.984	-2.46%	-19.15%	+7.47%	+205.27%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-30	1.542	1.542	-2.47%	-9.67%	+24.05%	-12.04%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-30	2.678	2.678	-2.48%	-19.48%	+6.02%	-8.41%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-30	2.666	2.666	-2.49%	-19.63%	+5.54%	-8.82%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-30	1.3746	1.3746	-2.56%	-22.59%	-3.47%	+37.46%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-30	2.3408	7.8710	-2.62%	-18.99%	+0.24%	+1327.38%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-30	0.5211	0.5211	-2.67%	-23.42%	-0.44%	-47.89%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-30	0.5393	0.5393	-2.67%	-22.96%	+1.37%	-46.07%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-30	1.3309	1.3309	-2.72%	-0.49%	+55.62%	+33.09%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-30	1.6041	1.6671	-2.72%	-24.24%	+140.61%	+68.09%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-30	1.5718	1.6348	-2.72%	-24.54%	+137.70%	+64.80%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-30	0.4427	0.4427	-2.72%	-26.22%	-3.07%	-55.73%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-30	1.3003	1.3003	-2.73%	-1.10%	+52.85%	+30.03%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-30	0.8028	0.8028	-2.88%	-20.66%	+4.33%	-19.72%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-30	0.7724	0.7724	-2.88%	-21.14%	+2.47%	-22.76%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-30	1.1681	1.1681	-2.88%	-18.32%	+27.09%	+16.81%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-30	1.1421	1.1421	-2.89%	-18.65%	+25.56%	+14.21%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-30	7.077	7.327	-2.90%	+0.94%	+71.81%	+750.27%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-30	1.3834	1.3834	-3.02%	-17.40%	+60.77%	+38.34%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-30	1.4184	1.4184	-3.02%	-16.91%	+63.84%	+41.84%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-30	1.3942	1.3942	-3.03%	-17.24%	+61.70%	+39.42%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-30	0.8431	0.8431	-3.15%	-16.53%	+46.42%	-15.69%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-30	0.8695	0.8695	-3.15%	-16.03%	+49.19%	-13.05%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-30	0.9212	0.9212	-3.31%	--	--	-7.88%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-30	1.973	2.606	-3.33%	-16.77%	+2.63%	+162.32%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-30	0.5486	0.5486	-3.35%	-21.04%	--	+14.89%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-30	0.5367	0.5367	-3.35%	-21.35%	--	+13.59%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-30	0.7516	0.7516	-3.49%	-24.57%	--	-24.84%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-30	0.7483	0.7483	-3.49%	-24.87%	--	-25.17%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-30	0.7943	0.7943	-3.50%	-23.03%	-0.13%	-20.57%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-30	0.7748	0.7748	-3.50%	-23.49%	-1.91%	-22.52%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-30	1.0459	1.1532	-3.69%	-2.51%	+33.60%	+13.76%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-30	0.8404	0.8404	-3.83%	-21.61%	+54.37%	-15.96%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-30	0.8649	0.8649	-3.84%	-21.22%	+56.68%	-13.51%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-30	1.0096	1.0096	-3.88%	-4.20%	+6.03%	+0.96%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-30	0.9892	0.9892	-3.89%	-4.77%	+4.14%	-1.08%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-30	1.036	1.410	-3.90%	-17.52%	+15.63%	+37.15%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-30	1.011	1.385	-3.90%	-17.80%	+14.24%	+34.05%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-30	1.169	1.169	-4.42%	-21.39%	-13.60%	+16.90%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-30	1.4680	1.4680	-4.48%	-2.10%	+52.25%	+46.80%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-30	1.4392	1.4392	-4.49%	-2.68%	+49.42%	+43.92%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-30	3.3951	3.3951	-4.63%	-9.18%	+94.91%	+239.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-30	3.1963	3.1963	-4.63%	-9.91%	+90.19%	+219.63%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-30	0.9660	0.9660	-5.09%	-40.72%	--	-3.40%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-30	0.9546	0.9546	-5.10%	-41.05%	--	-4.54%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-30	0.7659	0.7659	-5.50%	-43.65%	--	-23.41%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-30	0.7764	0.7764	-5.51%	-43.32%	--	-22.36%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-30	1.4822	1.4822	-5.67%	-14.42%	+31.66%	+48.22%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-30	1.5663	1.5663	-5.67%	+18.36%	+55.40%	+56.63%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-30	1.5661	1.5661	-5.67%	--	--	-26.34%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-30	0.9229	0.9229	-5.68%	-12.88%	+52.07%	-7.71%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-30	1.0449	1.0449	-5.69%	-13.02%	+53.01%	+4.49%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-30	1.0230	1.0230	-5.70%	-13.37%	+51.17%	+2.30%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-30	0.9245	0.9245	-5.76%	-11.78%	+57.55%	-7.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-30	0.8981	0.8981	-5.77%	-12.23%	+55.11%	-10.19%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-30	1.6063	1.6063	-5.81%	-10.12%	+92.05%	+60.63%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-30	1.6367	1.6367	-5.81%	-9.76%	+94.36%	+63.67%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-30	0.6376	0.6376	-5.93%	-38.89%	-7.14%	-36.24%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-30	1.259	1.259	-6.11%	-33.35%	-9.55%	+25.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-30	1.225	1.225	-6.13%	-33.60%	-10.65%	+22.50%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-30	0.8495	0.8495	-6.60%	--	--	-15.05%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-30	0.8521	0.8521	-6.61%	--	--	-14.79%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-30	0.9256	0.9256	-7.85%	-20.25%	+22.32%	-7.44%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-30	0.9447	0.9447	-7.86%	-19.87%	+24.17%	-5.53%	正常	申购定投
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-30	1.0402	1.1852	+1.38%	-14.94%	+29.47%	+18.93%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-30	1.0354	1.0354	+1.38%	-15.07%	+29.13%	+3.54%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-29	$2.5287	$2.5287	+1.24%	+10.00%	+54.94%	+152.87%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-29	$2.5287	$2.5287	+1.24%	+10.00%	+54.94%	+152.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-29	2.5436	2.5436	+1.22%	+4.28%	+44.95%	+154.36%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-29	$1.6808	$1.6808	+0.84%	+33.66%	+85.13%	+68.08%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-29	$1.6815	$1.6815	+0.83%	+1.71%	+1.71%	+68.15%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-29	1.7570	1.7570	+0.83%	+28.91%	+84.58%	+75.70%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-29	1.6209	1.6209	+0.81%	+26.39%	+71.94%	+62.09%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-29	1.6347	1.6347	+0.81%	+26.70%	+73.15%	+63.47%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-30	0.9088	0.9088	+0.26%	-41.55%	-8.48%	-9.12%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-30	0.5872	0.5872	+0.26%	-39.97%	-9.55%	-41.28%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-30	0.5935	0.5935	+0.24%	-39.86%	-9.04%	-40.65%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-29	$1.0456	$1.0456	+0.13%	+0.14%	+8.95%	+4.56%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-29	$1.0022	$1.0022	+0.13%	-0.25%	+7.62%	+0.22%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-29	0.9852	0.9852	+0.11%	-5.41%	+0.68%	-1.48%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-29	1.0184	1.0184	+0.11%	-5.04%	+1.92%	+1.84%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-29	1.066	1.216	-0.28%	-19.91%	+55.17%	+10.56%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-29	1.048	1.048	-0.38%	-20.49%	+53.22%	+14.54%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-29	1.5620	1.5620	-0.97%	+5.09%	--	+56.20%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-29	1.521	1.521	-1.30%	-4.82%	+72.06%	+76.25%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-29	$1.7232	$1.7232	-1.31%	+0.03%	+0.03%	+72.32%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-29	$1.7126	$1.7126	-1.31%	+9.38%	+83.19%	+71.26%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-29	1.5810	1.5810	-1.34%	+3.26%	+69.34%	+58.10%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-29	1.6013	1.6013	-1.34%	+3.67%	+71.35%	+60.13%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-29	1.5977	1.5977	-1.34%	+3.57%	--	+26.74%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-29	1.543	1.543	-1.34%	-4.46%	+74.35%	+54.30%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-29	2.1488	2.1488	-1.40%	+6.46%	+92.67%	+114.88%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-29	$2.1543	$2.1543	-1.48%	-7.18%	+28.02%	+115.43%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-29	2.1183	2.1183	-1.51%	-12.02%	+19.75%	+111.83%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-29	1.9507	1.9507	-1.51%	-12.90%	+16.21%	+95.07%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-29	$1.1847	$1.1847	-1.62%	-19.07%	+15.63%	+18.47%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-29	$1.1819	$1.1819	-1.62%	-19.08%	+15.62%	+18.19%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-29	1.1261	1.1261	-1.64%	-23.75%	+6.29%	+12.61%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-29	1.1539	1.1539	-1.65%	-23.29%	+8.20%	+15.39%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-30	1.4890	1.4890	-1.74%	-13.70%	--	+48.90%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-30	1.4809	1.4809	-1.74%	-13.88%	--	+48.09%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-30	1.0134	1.0134	-1.82%	-14.16%	+20.11%	+1.34%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-29	$5.3696	$5.3696	-1.98%	+12.58%	--	+60.97%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-29	5.0886	5.0886	-2.00%	+6.84%	+101.61%	+408.86%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-29	4.9422	4.9422	-2.01%	+6.20%	+97.77%	+132.90%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-29	4.9900	4.9900	-2.01%	+6.40%	+98.88%	+135.04%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-30	1.8573	1.8573	+1.95%	-16.91%	-23.48%	+85.73%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-30	1.8330	1.8330	+1.95%	-17.12%	-24.05%	-41.63%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-30	0.9713	0.9713	+1.93%	--	--	-2.87%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-30	0.9732	0.9732	+1.93%	--	--	-2.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-30	1.3978	1.3978	+1.14%	+23.90%	--	+39.78%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-30	1.3938	1.3938	+1.14%	+23.65%	--	+39.38%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-30	0.9634	0.9634	+1.03%	-11.20%	-17.99%	-3.66%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-30	0.9969	0.9969	+1.02%	-10.85%	-16.99%	-0.31%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-30	1.1123	1.2021	+0.77%	+2.22%	--	+20.75%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-30	1.1149	1.2084	+0.77%	+2.42%	--	+21.42%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-30	1.5878	1.5878	+0.53%	+9.25%	+60.29%	+58.78%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-30	1.5987	1.5987	+0.52%	+9.37%	+60.77%	+59.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-30	0.8917	0.8917	+0.34%	-9.59%	-13.60%	-10.83%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-30	0.8651	0.8651	+0.34%	-9.95%	-14.63%	-13.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-30	1.2098	1.2548	+0.33%	+4.64%	--	+25.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-30	1.2039	1.2419	+0.32%	+4.22%	--	+24.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-30	1.0220	1.0220	+0.12%	-3.51%	--	+2.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-30	1.0258	1.0258	+0.12%	-3.22%	--	+2.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-30	0.8073	0.8073	-0.04%	-14.94%	-17.24%	-19.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-30	0.7797	0.7797	-0.04%	-15.28%	-18.23%	-22.03%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-30	1.1812	1.1812	-0.07%	-12.03%	-17.34%	+18.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-30	1.1526	1.1526	-0.07%	-12.38%	-18.32%	+15.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-30	1.5005	1.5005	-0.33%	-2.63%	+19.95%	+50.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-30	1.4708	1.4708	-0.34%	-2.93%	+18.87%	+47.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-30	0.6726	0.6726	-0.36%	-15.77%	-22.02%	-32.74%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-30	0.6661	0.6661	-0.36%	-15.98%	-22.61%	-33.39%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-30	0.6624	0.6624	-0.38%	-16.11%	-22.95%	-33.76%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-30	0.9423	0.9423	-0.55%	-4.20%	+1.32%	-5.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-30	0.9822	0.9822	-0.56%	-3.82%	+2.54%	-1.78%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-30	1.0512	1.0512	-0.81%	--	--	+5.12%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-30	1.0504	1.0504	-0.82%	--	--	+5.04%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-30	1.6845	1.6845	-0.96%	-32.19%	-0.86%	+68.45%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-30	1.7224	1.7224	-0.97%	-32.02%	-0.11%	+72.24%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-30	0.9695	0.9695	-0.97%	--	--	-3.05%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-30	0.9690	0.9690	-0.97%	--	--	-3.10%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-30	0.9804	0.9804	-1.16%	-22.99%	+0.45%	-1.96%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-30	0.9912	0.9912	-1.17%	-22.79%	+1.20%	-0.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-30	0.5432	0.5432	-1.38%	-36.42%	+3.02%	-45.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-30	0.5337	0.5337	-1.39%	-36.68%	+1.77%	-26.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-30	0.5361	0.5361	-1.40%	-36.59%	+2.23%	-46.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-30	1.4097	1.4097	-1.49%	-22.36%	--	+40.97%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-30	1.4167	1.4167	-1.49%	-22.20%	--	+41.67%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-30	0.8720	0.8720	-1.54%	-15.58%	+10.81%	-12.80%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-30	0.8595	0.8595	-1.55%	-15.92%	+9.50%	+3.97%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-30	0.4688	0.4688	-1.78%	-20.50%	-0.47%	-53.12%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-30	0.4558	0.4558	-1.79%	-20.81%	-1.66%	-54.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-30	1.1417	1.1417	-1.91%	-10.97%	+18.72%	+14.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-30	1.1209	1.1209	-1.91%	-11.15%	+17.99%	+12.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-30	1.5512	1.5512	-2.07%	-18.05%	--	+55.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-30	1.5332	1.5332	-2.08%	-18.38%	--	+53.32%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-30	1.8254	1.8254	-2.74%	+1.29%	--	+82.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-30	1.8349	1.8349	-2.75%	+1.49%	--	+83.49%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-30	1.0320	1.0320	-2.99%	-31.97%	--	+3.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-30	1.0350	1.0350	-2.99%	-31.83%	--	+3.50%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-30	0.3961	0.3961	-3.34%	-31.70%	-27.29%	-60.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-30	0.3911	0.3911	-3.36%	-31.88%	-27.85%	-60.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-30	0.9390	0.9390	-3.67%	-18.81%	--	-6.10%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-30	0.9366	0.9366	-3.68%	-18.97%	--	-6.34%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-30	1.4096	1.4096	-3.81%	-19.26%	+77.60%	+40.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-30	1.3898	1.3898	-3.81%	-19.46%	+75.86%	+38.98%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-30	0.8429	0.8429	-3.82%	-25.15%	--	-15.71%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-30	0.8449	0.8449	-3.82%	-25.00%	--	-15.51%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-30	0.7274	0.7274	-4.28%	-27.77%	--	-27.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-30	0.7289	0.7289	-4.28%	-27.63%	--	-27.11%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-30	0.6408	0.6408	-4.95%	-35.18%	--	-35.92%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-30	0.6430	0.6430	-4.97%	-35.05%	--	-35.70%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-30	1.7312	1.7312	-5.19%	-10.10%	--	+73.12%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-30	1.7394	1.7394	-5.19%	-9.93%	--	+73.94%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-30	1.2391	1.2391	-5.35%	-2.78%	+81.74%	+23.91%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-30	1.2576	1.2576	-5.36%	-2.49%	+83.40%	+25.76%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-30	0.7095	0.7095	-5.50%	--	--	-29.05%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-30	0.7084	0.7084	-5.51%	--	--	-29.16%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-30	2.3266	2.3266	-5.61%	-5.19%	--	+132.66%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-30	2.3389	2.3389	-5.61%	-5.00%	--	+133.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-30	0.7353	0.7353	-5.84%	--	--	-26.47%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-30	0.7346	0.7346	-5.84%	--	--	-26.54%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-30	0.9666	0.9666	+0.48%	--	--	-3.34%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-30	0.9653	0.9653	+0.47%	--	--	-3.47%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-30	1.3095	1.3095	+0.32%	-0.69%	--	+30.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-30	1.2940	1.2940	+0.32%	-1.09%	--	+29.40%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-30	1.0795	1.0795	-0.02%	+1.26%	+5.08%	+7.95%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-30	1.097	1.277	-1.08%	-5.14%	+26.50%	+19.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-30	1.112	1.618	-1.16%	-4.84%	+28.01%	+71.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-30	1.0155	1.0155	-1.30%	-13.58%	--	+1.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-30	1.3930	1.3930	-1.30%	-13.05%	+18.08%	+39.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-30	1.3661	1.3661	-1.31%	-13.27%	+17.20%	+36.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-30	0.9756	0.9756	-1.35%	-12.21%	+27.11%	-2.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-30	0.9654	0.9654	-1.36%	-12.39%	+26.34%	-3.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-30	0.9676	0.9676	-1.67%	-13.39%	+14.48%	-3.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-30	0.9729	0.9729	-1.68%	-13.28%	+14.84%	-2.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-30	0.8601	0.8601	-1.76%	--	--	-13.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-30	1.2608	1.2608	-1.81%	-6.55%	--	+26.08%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-30	1.2528	1.2528	-1.81%	-6.92%	--	+25.28%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-30	1.5303	1.5303	-2.49%	-19.64%	+11.08%	+53.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-30	1.5083	1.5083	-2.50%	-19.96%	+9.76%	-4.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-30	0.8966	0.8966	-2.62%	-41.18%	+14.46%	-10.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-30	0.8830	0.8830	-2.62%	-41.42%	+13.09%	-11.70%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-30	1.2045	1.2045	-2.71%	-12.46%	+16.21%	+20.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-30	1.2295	1.2295	-2.71%	-12.29%	+16.92%	+22.95%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-30	0.9433	0.9433	-3.18%	-15.19%	+3.61%	-5.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-30	0.9301	0.9301	-3.19%	-15.53%	+2.33%	-6.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-30	1.6379	1.6379	-3.21%	-1.57%	--	+63.79%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-30	1.6185	1.6185	-3.21%	-1.96%	--	+61.85%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-30	0.8901	0.8901	-4.28%	--	--	-10.99%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-30	0.8916	0.8916	-4.28%	--	--	-10.84%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-30	1.1108	1.1108	-5.36%	-25.62%	+38.83%	+11.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-30	1.0983	1.0983	-5.37%	-25.81%	+37.80%	+9.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-30	1.0182	1.0182	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-30	1.1830	1.1830	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-30	1.1794	1.1794	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-30	1.2702	1.2702	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-30	1.2743	1.2743	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-30	1.2727	1.2727	+2.18%	-3.36%	+49.47%	+27.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-30	1.2271	1.2271	+2.18%	-3.75%	+47.79%	+22.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-30	1.1358	1.1358	+0.36%	-2.87%	--	+13.58%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-30	1.1391	1.1391	+0.36%	-2.67%	--	+13.91%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-30	2.2364	2.7444	-0.82%	-4.34%	+31.75%	+191.57%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-30	2.2361	2.2361	-0.82%	-4.34%	--	+30.39%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-30	2.2068	2.7148	-0.82%	-4.73%	+30.17%	+20.83%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-30	0.9142	0.9142	+1.25%	--	--	-8.58%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-30	0.9153	0.9153	+1.25%	--	--	-8.47%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-30	0.8756	0.8756	-0.85%	-11.18%	+10.82%	+6.28%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-30	0.8923	0.8923	-0.86%	-10.66%	+12.86%	-10.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-30	0.8747	0.8747	-0.86%	-11.03%	+11.51%	-12.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-30	1.4115	1.6214	-1.25%	-10.66%	+19.41%	+66.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-30	1.3765	1.5864	-1.26%	-11.02%	+17.98%	+1.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-30	0.9840	0.9840	-1.41%	-4.29%	--	-1.60%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-30	0.9883	0.9883	-1.42%	-3.90%	--	-1.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-30	1.1292	1.1292	-1.56%	-12.78%	+16.36%	+12.92%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-30	1.1139	1.1139	-1.56%	-13.13%	+14.99%	+11.39%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-30	0.8590	0.8590	-1.76%	--	--	-14.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-30	0.6828	0.6828	-1.95%	--	--	-15.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-30	0.6801	0.6801	-1.96%	-10.41%	+17.77%	-31.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-30	0.6495	0.6495	-1.96%	-11.10%	+15.00%	-35.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-30	0.8666	0.8666	-2.22%	--	--	-13.34%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-30	0.8662	0.8662	-2.22%	--	--	-13.38%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-30	0.8658	0.8658	-2.27%	-13.97%	+7.30%	-13.42%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-30	0.8310	0.8310	-2.28%	-14.66%	+4.74%	-16.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-30	1.8018	1.8018	-2.39%	-11.49%	--	+8.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-30	1.7846	2.0496	-2.40%	-11.94%	+22.77%	+20.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-30	1.7546	2.0196	-2.40%	-12.29%	+21.29%	+19.90%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-30	1.4234	1.4234	-3.28%	-4.85%	+43.62%	+42.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-30	1.4110	1.4110	-3.28%	-5.09%	+42.54%	+41.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-30	0.7291	0.7291	-3.32%	--	--	-27.09%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-30	0.7285	0.7285	-3.32%	--	--	-27.15%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-30	0.7206	0.7206	-4.81%	--	--	-27.94%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-30	0.7211	0.7211	-4.82%	--	--	-27.89%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-30	0.7211	0.7211	-4.82%	--	--	-27.89%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-30	0.9555	0.9555	+0.78%	--	--	-4.45%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-30	0.9556	0.9556	+0.78%	--	--	-4.44%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-30	0.6267	0.6267	-0.02%	-41.72%	--	-37.33%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-30	0.6252	0.6252	-0.03%	-41.85%	--	-37.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-30	1.117	1.233	-1.15%	--	--	-4.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-30	1.4251	1.4251	-1.25%	-10.21%	--	+5.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-30	1.0495	1.0495	-1.76%	-14.01%	--	+4.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-30	1.0535	1.0535	-1.76%	-13.83%	--	+5.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-30	1.1438	1.1438	-4.64%	-26.12%	--	+14.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-30	1.1389	1.1389	-4.64%	-26.27%	--	+13.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-30	1.0814	1.0814	-5.11%	-19.97%	--	+8.14%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-30	1.0840	1.0840	-5.11%	-19.82%	--	+8.40%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-30	0.7332	0.7332	+3.91%	-23.58%	--	-26.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-30	1.2174	1.3157	+2.29%	-2.75%	--	+32.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-30	0.6758	2.7032	+2.07%	-17.92%	-25.01%	+170.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-30	1.8152	1.8152	+1.52%	+25.79%	+53.04%	+81.52%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-30	1.3916	1.3916	+1.21%	+28.40%	--	+39.16%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-30	0.9459	0.9459	+1.08%	-11.42%	-18.11%	-5.41%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-10-30	1.5691	1.7651	+0.55%	+10.10%	+66.30%	+81.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-30	1.1824	1.2684	+0.40%	+4.61%	+36.70%	+28.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-30	1.2832	1.2832	+0.36%	-10.27%	-14.79%	+28.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-30	0.3352	0.3352	+0.21%	-14.07%	-29.27%	-66.48%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-30	0.8715	0.8715	-0.16%	--	--	-12.85%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-10-30	1.8791	1.8791	-0.16%	-5.69%	+30.65%	+87.91%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-30	0.9709	0.9709	-0.20%	--	--	-2.91%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-30	1.4264	1.4264	-0.35%	-2.25%	+22.31%	+42.64%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-30	0.6686	0.6686	-0.39%	-16.55%	-22.03%	-33.14%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-30	0.6939	0.6939	-0.50%	-18.79%	--	-30.61%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-30	0.6565	0.6565	-0.64%	-40.77%	--	-34.35%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-30	0.8107	0.8107	-0.87%	--	--	-18.93%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-30	0.8860	0.8860	-0.95%	--	--	-11.40%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-30	0.6800	0.6800	-1.00%	-33.87%	-1.88%	-32.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-30	0.9038	0.9038	-1.03%	--	--	-9.62%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-30	0.7720	0.7720	-1.10%	-24.78%	+9.15%	-22.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-30	0.6017	0.6017	-1.12%	-39.09%	-2.27%	-39.83%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-30	1.0349	1.0349	-1.23%	-23.81%	+1.18%	+3.49%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-30	0.9701	0.9701	-1.23%	--	--	-2.99%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-10-30	0.8564	0.8564	-1.29%	--	--	-14.36%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-30	0.6399	0.6399	-1.46%	-37.84%	+3.91%	-36.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-30	1.2754	1.2754	-1.57%	-23.58%	--	+27.54%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-30	0.7904	0.9004	-1.63%	-16.27%	+11.52%	-10.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-30	1.1544	1.1544	-2.01%	-11.28%	+23.93%	+15.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-30	1.2694	1.2694	-2.18%	-18.20%	+53.48%	+26.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-30	0.8411	0.8411	-2.38%	-25.64%	+22.06%	-15.89%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-30	1.9718	1.9718	-2.91%	+2.15%	--	+97.18%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-30	0.6605	0.6605	-3.04%	--	--	-33.95%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-30	0.4158	0.4158	-3.12%	-33.51%	-28.47%	-58.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-30	0.9984	0.9984	-3.88%	-19.45%	--	-0.16%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-30	0.9778	0.9778	-3.89%	-18.67%	+14.91%	-2.22%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-30	0.7536	0.7536	-3.98%	-31.75%	-11.35%	-24.64%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-30	1.0913	1.0913	-4.01%	-19.78%	--	+9.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-30	0.9266	0.9266	-4.07%	--	--	-7.34%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-10-30	0.7458	0.7458	-4.53%	-28.27%	--	-25.42%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-30	1.0889	1.0889	-4.92%	-27.02%	--	+8.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-30	0.7680	0.7680	-5.23%	-36.03%	--	-23.20%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-30	0.7475	0.7475	-5.34%	--	--	-25.25%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-30	0.9763	0.9763	-5.49%	-10.32%	+58.70%	-2.37%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-30	0.5690	0.5690	-5.58%	--	--	-43.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-30	0.7478	0.7478	-5.81%	-25.00%	--	-25.22%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-30	1.1829	1.1829	-5.87%	-16.27%	--	+18.29%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-30	1.5565	1.5565	-5.93%	-5.95%	--	+55.65%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-30	0.5530	0.5530	-6.18%	-41.62%	--	-44.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-30	0.8543	0.8543	+1.46%	--	--	-14.57%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-30	0.5930	0.5930	+0.82%	-44.66%	--	-40.70%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-30	1.1208	1.1208	+0.50%	--	--	+12.08%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-30	1.3070	1.3070	+0.34%	-0.61%	+33.64%	+30.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-30	0.8843	0.8843	-0.28%	-14.99%	+26.40%	-11.57%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-30	1.2980	1.2980	-1.25%	-6.19%	--	+29.80%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-30	1.2090	1.2090	-1.37%	-13.67%	+18.33%	+20.90%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-30	1.1804	1.1804	-1.40%	-13.98%	+19.33%	+18.04%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-30	0.9358	0.9358	-1.43%	-12.45%	+29.63%	-6.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-30	1.0958	1.2078	-1.77%	-13.09%	+19.92%	+22.73%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-30	1.0643	1.0643	-1.86%	-13.53%	--	+6.43%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-30	1.4946	1.4946	-2.63%	-20.29%	+12.13%	+49.46%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-30	0.8842	0.8842	-2.88%	-12.75%	--	-11.58%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-30	1.1652	1.1652	-3.38%	-15.12%	+15.40%	+16.52%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-30	0.9329	0.9329	-3.39%	-15.64%	+7.94%	-6.71%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-30	0.7295	0.7295	-4.06%	--	--	-27.05%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-30	1.1444	1.1444	-4.67%	-13.79%	--	+14.44%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-30	1.1830	1.1830	-5.44%	-20.60%	--	+18.30%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-30	1.3100	1.3100	-5.62%	-6.02%	--	+31.00%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-30	1.1312	1.2122	+0.82%	+2.69%	+24.79%	+21.62%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-30	1.0869	1.0869	+0.38%	-2.03%	--	+8.69%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-30	1.1278	1.1278	-2.52%	-13.91%	+18.57%	+12.78%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-30	112.3718	112.3718	+0.00%	+1.02%	+3.51%	+12.35%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-30	113.5302	113.5302	+0.00%	+1.17%	+3.97%	+13.51%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-30	0.2956	1.081%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-30	0.2956	1.081%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-30	0.2956	1.081%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-30	0.3339	1.222%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-30	0.3339	1.222%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-30	0.2719	1.052%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-30	0.2308	0.901%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-30	0.2713	0.878%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-30	0.3372	1.121%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-30	0.3112	1.155%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-30	0.2447	0.910%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-30	0.2455	0.913%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-30	0.2591	0.963%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-30	0.3037	1.113%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-30	0.2957	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-30	0.3423	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-30	0.3020	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-30	0.2495	0.902%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-30	0.3153	1.144%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-30	0.2770	1.003%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-02)	净赎回上限 (2026-11-02)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-30	0.2781	1.004%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-30	0.3423	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-30	0.2769	1.003%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-02)	净赎回上限 (2026-11-02)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-30	0.3086	1.211%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-30	0.3088	1.210%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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