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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-25	1.6188	1.6188	+1.88%	+39.46%	+1.47%	+61.88%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-25	1.5946	1.5946	+1.88%	+38.89%	+0.23%	-0.86%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-25	1.5820	1.5820	+1.87%	+38.61%	-0.36%	-1.64%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-25	0.7788	0.7788	+1.31%	+23.52%	+6.00%	-22.12%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-25	0.7461	0.7461	+1.30%	+22.53%	+3.48%	-25.39%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-25	1.689	1.946	+1.20%	+26.60%	+38.52%	+8.55%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-25	1.636	1.636	+1.18%	+7.28%	-12.18%	-21.80%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-25	1.734	1.991	+1.17%	+27.11%	+40.45%	+105.34%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-25	1.647	1.647	+1.10%	+7.44%	-11.78%	-21.27%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-25	1.673	1.673	+1.09%	+7.87%	-10.68%	+67.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-25	1.894	1.894	+1.07%	+31.89%	+23.55%	+89.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-25	2.781	2.781	+0.62%	+17.84%	+11.20%	+178.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-25	2.739	2.739	+0.59%	+17.35%	+9.87%	+6.08%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-25	2.721	2.721	+0.55%	+17.23%	+9.32%	+5.38%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-25	1.2767	1.2767	+0.46%	+17.80%	+8.21%	+27.67%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-25	1.2271	1.2271	+0.45%	+17.09%	+6.29%	+22.71%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-25	1.195	1.195	+0.42%	+34.42%	+15.01%	+19.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-25	2.400	2.400	+4.08%	+61.51%	+53.35%	+140.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-25	2.365	2.365	+4.05%	+60.88%	+51.60%	+31.24%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-25	2.348	2.348	+4.03%	+60.38%	+50.71%	+30.30%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-25	1.744	1.985	+1.16%	+21.79%	-10.64%	+95.04%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-25	1.403	1.403	+0.94%	-1.47%	-5.27%	-14.35%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-25	1.427	1.427	+0.92%	-0.97%	-3.91%	+42.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-25	1.396	1.396	+0.87%	-1.69%	-5.68%	-14.77%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-25	0.6723	0.6723	+0.55%	+20.68%	-3.93%	-32.77%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-25	0.6602	0.6602	+0.55%	+20.19%	-5.08%	-33.98%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-25	0.9349	0.9349	+1.75%	+63.67%	+35.06%	-6.51%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-25	0.9021	0.9021	+1.75%	+62.34%	+31.87%	-9.79%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-25	1.2238	1.2238	+0.71%	+16.29%	+15.21%	+22.38%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-25	1.1936	1.6449	+0.70%	+15.83%	+14.86%	+77.69%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-25	1.2235	1.2235	+0.70%	--	--	+3.08%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-25	1.2236	1.6749	+0.70%	+16.29%	+16.29%	+82.25%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-25	2.2844	2.5660	+0.61%	+27.72%	+27.48%	+183.70%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-25	2.2847	2.2847	+0.61%	--	--	+4.86%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-25	2.1471	2.4287	+0.61%	+27.21%	+25.93%	+168.22%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-25	1.1451	1.1451	+0.40%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-25	1.1453	1.1453	+0.40%	+11.08%	+15.99%	+14.53%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-25	1.1274	1.1274	+0.40%	+10.63%	+14.60%	+12.74%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-25	1.3659	2.0780	+0.34%	+12.19%	+16.38%	+144.17%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-25	1.3512	2.0090	+0.33%	+11.75%	+15.02%	+131.80%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-25	1.3657	1.3657	+0.33%	--	--	-0.63%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-25	2.2056	2.2056	+0.33%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-25	2.2057	2.2927	+0.33%	+10.33%	+16.84%	+130.75%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-25	1.9208	2.0078	+0.32%	+9.88%	+15.38%	+101.94%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-25	1.0504	1.4363	+0.32%	+9.21%	+14.89%	+52.28%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-25	1.0433	1.3942	+0.31%	+8.77%	+13.56%	+46.53%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-25	1.1879	1.4809	+0.24%	+10.32%	+16.04%	+52.73%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-25	1.2376	1.2376	+0.24%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-25	1.2379	1.5309	+0.24%	+10.77%	+17.34%	+57.99%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-25	1.0170	1.0170	+0.23%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-25	1.0180	1.0180	+0.23%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-25	1.0827	1.0827	+0.19%	+6.75%	--	+8.27%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-25	1.0885	1.0885	+0.18%	+7.13%	--	+8.85%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-25	1.0714	1.0714	+0.17%	+3.24%	--	+7.14%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-25	1.0794	1.0794	+0.17%	+3.66%	--	+7.94%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-25	1.1022	1.1022	+0.16%	+7.36%	--	+10.22%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-25	1.1128	1.1128	+0.16%	+7.76%	--	+11.28%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-25	1.4971	1.7711	+0.15%	+12.40%	+21.91%	+91.70%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-25	1.5825	1.8565	+0.15%	+12.85%	+23.34%	+102.04%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-25	1.1829	1.2629	+0.14%	+16.76%	+24.37%	+27.71%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-25	1.1491	1.1491	+0.14%	+9.43%	--	+14.91%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-25	1.1598	1.1598	+0.14%	+9.88%	--	+15.98%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-25	1.1112	1.1112	+0.14%	+5.29%	--	+11.12%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-25	1.1203	1.1203	+0.13%	+5.70%	--	+12.03%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-25	1.0663	1.0663	+0.09%	+3.73%	--	+6.63%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-25	1.0708	1.0708	+0.09%	+8.75%	--	+7.08%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-25	1.0759	1.0759	+0.09%	+4.15%	--	+7.59%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-25	1.0759	1.0759	+0.09%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-25	1.0796	1.0796	+0.09%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-25	1.0800	1.0800	+0.09%	+9.18%	--	+8.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-25	1.1718	1.1718	+0.08%	+6.96%	--	+17.18%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-25	1.1850	1.1850	+0.08%	+7.40%	--	+18.50%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-25	1.0641	1.0641	+0.07%	+2.20%	--	+6.41%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-25	1.0720	1.0720	+0.07%	+2.61%	--	+7.20%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-25	1.0537	1.0537	+0.06%	+3.18%	--	+5.37%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-25	1.0606	1.0606	+0.06%	+3.60%	--	+6.06%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-25	1.4789	1.4789	+0.02%	+10.58%	+17.69%	+47.89%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-21	1.0037	1.0037	+0.02%	--	--	+0.37%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-21	1.0042	1.0042	+0.02%	--	--	+0.42%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-25	1.0924	1.1979	+0.02%	+3.95%	+12.03%	+20.80%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-25	1.4300	1.4300	+0.01%	+10.14%	+16.29%	+43.00%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-25	1.0235	1.1874	+0.01%	+3.06%	+8.81%	+20.16%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-25	1.0328	1.2512	+0.01%	+3.10%	+8.82%	+15.39%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-25	1.0346	1.0346	+0.01%	+3.96%	--	+3.46%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-25	1.0379	1.0379	+0.01%	+1.51%	--	+3.79%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-25	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.79%	+7.38%	+7.48%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-25	1.0020	1.1564	+0.00%	+1.48%	+7.53%	+57.62%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-25	1.0627	1.0627	+0.00%	+0.45%	+2.91%	+35.27%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-25	1.0743	1.0743	+0.00%	+0.75%	+3.81%	+39.29%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-25	1.2764	1.4664	+0.00%	+1.06%	+7.36%	+48.28%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-25	1.3395	1.5375	+0.00%	+1.46%	+8.65%	+55.85%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-25	1.0962	1.2297	+0.00%	+1.19%	+7.50%	+23.78%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-25	1.1430	1.2765	+0.00%	+1.60%	+8.81%	+28.61%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-25	1.0179	1.2504	+0.00%	+1.73%	+5.69%	+27.05%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-25	1.0120	1.2115	+0.00%	+1.31%	+4.42%	+22.73%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-11-25	1.1584	1.1694	+0.00%	+1.73%	--	+4.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-25	1.1466	1.1836	+0.00%	+1.49%	+6.07%	+10.56%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-11-25	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.33%	+5.58%	+17.30%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-11-25	1.1592	1.2022	+0.00%	+1.73%	+6.84%	+20.54%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-25	1.1642	1.1642	+0.00%	+1.64%	+6.60%	+16.42%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-25	1.1689	1.1689	+0.00%	+1.43%	+6.13%	+7.18%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-25	1.1529	1.1529	+0.00%	+1.43%	+5.97%	+11.77%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-25	1.0479	1.2021	+0.00%	+2.09%	+8.92%	+21.89%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-25	1.1134	1.1134	+0.00%	+0.81%	+3.81%	+11.34%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-25	1.1245	1.1245	+0.00%	+0.96%	+4.28%	+12.45%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-25	1.1222	1.1222	+0.00%	+1.10%	+8.41%	+12.22%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-25	1.1892	1.1952	+0.00%	+1.92%	+7.47%	+19.53%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-25	1.1898	1.1958	+0.00%	+1.93%	+7.50%	+19.59%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-25	1.1784	1.1844	+0.00%	+1.84%	+7.14%	+18.45%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-25	1.0683	1.1472	+0.00%	+1.43%	+8.22%	+13.20%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-25	1.0551	1.1340	+0.00%	+1.22%	+7.55%	+13.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-25	1.0807	1.1596	+0.00%	+1.64%	+8.88%	+16.34%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-25	1.0454	1.2829	+0.00%	+3.43%	+9.95%	+17.53%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-25	1.1268	1.1268	+0.00%	+1.78%	--	+5.48%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-25	1.1323	1.1323	+0.00%	+2.17%	+8.92%	+13.23%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-25	1.1221	1.1221	+0.00%	+1.96%	+8.26%	+12.21%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-25	1.1322	1.1322	+0.00%	+2.17%	+8.90%	+8.90%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-25	1.0997	1.1017	+0.00%	+1.78%	+7.13%	+10.17%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-25	1.1001	1.1021	+0.00%	+1.78%	+7.16%	+10.21%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-25	1.0921	1.0941	+0.00%	+1.58%	+6.52%	+9.41%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-25	1.0995	1.1015	+0.00%	+1.79%	--	+6.49%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-25	1.0715	1.0715	+0.00%	+1.59%	+7.08%	+7.15%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-25	1.0744	1.0744	+0.00%	+1.77%	--	+6.86%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-25	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.78%	--	+6.88%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-25	1.0239	1.0879	+0.00%	+1.97%	--	+8.99%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-25	1.0208	1.0818	+0.00%	+1.62%	--	+8.35%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-25	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.36%	--	+6.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-25	1.0711	1.0711	+0.00%	+1.56%	--	+7.11%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-25	1.0870	1.0870	+0.00%	+2.87%	--	+7.87%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-25	1.0804	1.0804	+0.00%	+2.10%	--	+8.04%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-25	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.89%	--	+7.56%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-25	1.0607	1.0607	+0.00%	+1.81%	--	+6.07%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-25	1.0656	1.0656	+0.00%	+2.02%	--	+3.97%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-25	1.0700	1.0700	+0.00%	+2.19%	--	+7.00%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-25	1.0343	1.0343	+0.00%	+1.29%	--	+3.43%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-25	1.0300	1.0300	+0.00%	+3.62%	--	+3.00%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-25	1.0308	1.0308	+0.00%	+3.07%	--	+3.08%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-25	1.0286	1.0286	+0.00%	+2.85%	--	+2.86%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-25	1.0025	1.0025	+0.00%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-25	1.1895	1.1955	-0.01%	+1.92%	--	+5.24%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-25	1.1529	1.1529	-0.01%	+2.53%	+9.71%	+15.29%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-25	1.1491	1.1491	-0.01%	+2.33%	+9.04%	+14.91%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-25	1.1379	1.1379	-0.01%	+2.24%	+8.73%	+13.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-25	1.1262	1.1262	-0.01%	+1.73%	+7.67%	+12.62%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-25	1.1257	1.1257	-0.01%	+1.73%	--	+7.66%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-25	1.1162	1.1162	-0.01%	+1.54%	+7.03%	+11.62%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-25	1.1078	1.1328	-0.01%	+2.19%	+9.84%	+10.30%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-25	1.1077	1.2207	-0.01%	+2.20%	+9.77%	+23.71%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-25	1.0999	1.1169	-0.01%	+2.23%	+9.04%	+11.72%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-25	1.0876	1.0876	-0.01%	+2.92%	--	+8.76%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-25	1.0817	1.0817	-0.01%	+2.73%	--	+8.17%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-25	1.0738	1.1188	-0.01%	+1.93%	+8.55%	+12.22%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-25	1.0658	1.0658	-0.01%	+1.98%	--	+6.58%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-25	1.0653	1.0653	-0.01%	+2.00%	--	+6.53%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-25	1.0534	1.1879	-0.01%	+2.22%	+10.29%	+56.76%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-25	1.0526	1.2486	-0.01%	+1.02%	+6.10%	+25.88%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-25	1.0464	1.1951	-0.01%	+1.98%	+8.63%	+21.10%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-25	1.0434	1.0434	-0.01%	+1.98%	--	+4.34%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-25	1.0403	1.0403	-0.01%	+1.76%	--	+4.03%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-25	1.0341	1.2009	-0.01%	+2.00%	+8.82%	+21.38%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-25	1.0082	1.2772	-0.01%	+1.48%	+7.44%	+30.43%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-25	1.0036	1.0036	-0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-25	1.0029	1.0029	-0.01%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-25	1.1276	1.4683	-0.02%	+1.84%	+8.49%	+47.23%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-25	1.1018	1.1268	-0.02%	+1.99%	+9.11%	+9.70%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-25	1.0966	1.1136	-0.02%	+2.11%	+8.73%	+11.39%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-25	1.0958	1.2728	-0.02%	+2.08%	+8.87%	+29.23%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-25	1.0707	1.0707	-0.02%	+1.86%	--	+7.07%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-25	1.0707	1.0707	-0.02%	+1.87%	--	+5.56%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-25	1.0684	1.1134	-0.02%	+1.82%	+8.16%	+11.67%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-25	1.0667	1.0667	-0.02%	+1.49%	--	+1.54%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-25	1.0656	1.0656	-0.02%	+1.67%	--	+6.56%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-25	1.0647	1.0647	-0.02%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-25	1.0645	1.1095	-0.02%	+2.28%	+9.32%	+10.96%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-25	1.0644	1.1050	-0.02%	+2.23%	--	+9.45%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-25	1.0613	1.1019	-0.02%	+2.03%	+9.21%	+10.26%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-25	1.0292	1.1950	-0.02%	+1.93%	+8.55%	+20.74%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-25	1.0042	1.0042	-0.02%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-25	1.0027	1.0827	-0.02%	+2.17%	+7.60%	+8.49%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-25	1.1750	1.8660	-0.03%	+5.37%	+13.83%	+113.32%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-25	100.1461	1.0015	-0.03%	--	--	+0.15%	正常
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-25	1.1713	1.3503	-0.03%	+5.15%	--	+5.32%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-25	1.1271	1.4678	-0.03%	+1.84%	--	+2.49%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-25	1.1110	1.7840	-0.03%	+4.95%	+12.46%	+92.55%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-25	1.1083	1.4490	-0.03%	+1.43%	+7.15%	+45.18%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-25	1.0854	1.0954	-0.03%	+1.95%	+9.56%	+9.61%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-25	1.0827	1.0927	-0.03%	+1.93%	+9.29%	+9.34%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-25	1.7915	1.8265	-0.03%	+5.09%	+11.34%	+83.92%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-25	1.0648	1.1054	-0.03%	+2.23%	+9.57%	+10.62%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-25	1.0639	1.1045	-0.03%	+2.21%	+9.48%	+10.53%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-25	1.0539	1.1295	-0.03%	+2.91%	+13.77%	+13.40%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-25	1.0407	1.2980	-0.03%	+1.64%	+9.04%	+32.96%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-25	1.0393	1.2773	-0.03%	+1.88%	+8.32%	+31.19%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-25	1.6531	1.6881	-0.03%	+4.67%	+9.84%	+69.78%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-25	1.1691	1.3481	-0.03%	+5.05%	--	+5.78%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-25	1.0418	1.0868	-0.04%	+1.37%	+8.08%	+8.89%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-25	1.0386	1.1616	-0.04%	+1.90%	+7.89%	+16.74%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-25	1.0354	1.0754	-0.04%	+0.99%	+7.07%	+7.71%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-25	1.0353	1.0403	-0.04%	+2.23%	--	+4.03%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-25	1.0345	1.0862	-0.04%	+2.36%	--	+8.79%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-25	1.0265	1.0315	-0.04%	+2.14%	--	+3.15%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-25	1.0263	1.0780	-0.04%	+1.97%	--	+7.94%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-25	1.0716	1.2965	-0.05%	+2.32%	+9.99%	+10.10%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-25	1.0654	1.2613	-0.05%	+1.90%	+8.61%	+8.60%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-25	0.8515	0.8515	-0.05%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-25	0.8514	1.9144	-0.05%	+3.21%	+9.29%	+101.03%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-25	1.0614	1.2329	-0.05%	+2.13%	+8.45%	+25.34%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-25	1.1687	1.2417	-0.05%	+2.44%	+9.35%	+16.23%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-25	1.1462	1.2192	-0.05%	+2.23%	+8.77%	+22.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-25	1.1787	1.2517	-0.06%	+2.64%	+10.06%	+25.79%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-25	1.1697	1.1697	-0.07%	+2.29%	+9.64%	+16.97%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-25	1.1659	1.2779	-0.07%	+2.37%	+9.17%	+29.67%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-25	1.1652	1.3172	-0.07%	+2.75%	+10.38%	+34.81%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-25	1.1576	1.1576	-0.07%	+2.08%	+8.92%	+14.02%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-25	1.1434	1.1434	-0.07%	+1.88%	+8.31%	+14.34%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-25	1.2316	1.2506	-0.07%	+3.62%	--	+4.84%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-25	1.2308	1.2558	-0.07%	+3.61%	+16.75%	+25.62%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-25	1.2286	1.2536	-0.07%	+3.46%	--	+10.21%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-25	1.2240	1.2490	-0.07%	+3.51%	+16.51%	+24.94%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-25	1.0369	1.0749	-0.08%	+2.14%	--	+7.58%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-25	1.0269	1.0649	-0.08%	+1.88%	--	+6.57%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-25	0.9988	1.0394	-0.44%	-3.30%	--	+3.78%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-25	1.0073	1.0479	-0.44%	-3.05%	--	+4.64%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-25	1.0504	1.0504	+4.11%	+57.95%	+5.17%	+5.04%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-25	1.0336	1.0336	+4.10%	+57.13%	+3.54%	+3.36%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-25	1.5752	1.5752	+3.67%	+78.21%	+75.86%	+57.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-25	1.5990	1.5990	+3.67%	+78.94%	+77.98%	+59.90%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-25	0.9126	0.9126	+3.19%	+52.20%	+36.92%	-8.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-25	0.8907	0.8907	+3.19%	+51.38%	+34.81%	-10.93%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-25	1.219	1.593	+3.04%	+37.74%	-1.13%	+61.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-25	1.194	1.568	+3.02%	+37.08%	-2.28%	+58.31%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-25	1.686	1.686	+2.74%	+17.33%	-23.81%	+68.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-25	1.726	1.726	+2.74%	+17.82%	-22.91%	+72.60%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-25	0.9804	0.9804	+2.72%	+66.99%	+64.08%	-1.96%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-25	1.5508	1.5508	+2.72%	+58.47%	+38.23%	+55.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-25	0.9570	0.9570	+2.72%	+66.15%	+61.66%	-4.30%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-25	1.0377	1.0377	+2.61%	+49.12%	+33.28%	+3.77%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-25	1.0559	1.0559	+2.60%	+49.71%	+34.89%	+5.59%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-25	1.5266	1.5266	+2.59%	+55.46%	--	+52.66%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-25	1.5164	1.5164	+2.59%	+54.55%	--	+51.64%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-25	0.9313	0.9313	+2.59%	+49.68%	+35.05%	-6.87%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-25	0.9215	0.9215	+2.51%	+28.76%	+14.83%	-7.85%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-25	1.5510	1.5510	+2.23%	+56.92%	+55.38%	+55.10%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-25	1.5302	1.5302	+2.23%	+56.11%	+53.34%	+53.02%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-25	1.5210	1.5210	+2.22%	+55.81%	+52.44%	+52.10%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-25	1.1276	1.1276	+2.17%	--	--	+12.76%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-25	1.1241	1.1241	+2.16%	--	--	+12.41%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-25	1.2236	1.2236	+2.09%	+45.01%	--	+22.36%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-25	1.416	1.416	+2.09%	+20.72%	-9.81%	+41.60%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-25	1.0994	1.0994	+2.09%	+32.97%	--	+9.94%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-25	1.2023	1.2023	+2.09%	+44.18%	--	+20.23%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-25	1.0812	1.0812	+2.09%	+32.18%	--	+8.12%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-25	1.1360	1.1360	+2.00%	+35.21%	+17.77%	+13.60%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-25	1.1535	1.1535	+2.00%	+35.75%	+19.19%	+15.35%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-25	3.166	3.166	+2.00%	+30.88%	+14.09%	+8.28%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-25	3.218	3.470	+2.00%	+31.67%	+15.67%	+259.58%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-25	3.157	3.157	+1.97%	+30.78%	+13.52%	+7.97%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-25	0.7325	0.7325	+1.91%	+35.57%	+18.09%	-26.75%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-25	0.7120	0.7120	+1.90%	+34.82%	+16.04%	-28.80%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-25	6.575	6.825	+1.89%	+55.55%	+42.04%	+689.95%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-25	0.7896	0.7896	+1.86%	+34.49%	+19.08%	-21.04%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-25	1.669	1.669	+1.83%	+31.94%	-10.75%	-28.52%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-25	1.679	1.679	+1.82%	+32.20%	-10.31%	-28.09%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-25	2.0126	3.4136	+1.80%	+13.77%	-11.17%	+344.77%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-25	2.7462	8.2764	+1.80%	+25.37%	+5.15%	+1574.58%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-25	1.3486	1.3486	+1.80%	+43.13%	--	+34.86%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-25	0.6517	3.9136	+1.80%	+29.54%	+14.92%	+411.84%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-25	1.3329	1.3329	+1.79%	+42.54%	--	+33.29%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-25	1.706	1.706	+1.79%	+32.76%	-9.11%	+70.60%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-25	0.9460	0.9460	+1.78%	+41.47%	+26.15%	-5.40%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-25	3.2648	3.2648	+1.75%	+76.92%	+70.89%	+226.48%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-25	3.4418	3.4418	+1.75%	+78.35%	+75.05%	+244.18%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-25	2.087	2.087	+1.71%	+38.21%	-0.33%	+14.11%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-25	2.103	2.103	+1.69%	+38.45%	+0.24%	+110.30%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-25	1.6841	1.6841	+1.68%	+35.03%	+9.28%	+68.41%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-25	0.6546	0.6546	+1.68%	+29.83%	-14.24%	-34.54%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-25	0.6383	0.6383	+1.67%	+29.05%	-15.77%	-36.17%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-25	2.070	2.070	+1.67%	+37.91%	-0.96%	+16.23%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-25	1.0011	1.0011	+1.57%	+17.60%	--	+0.11%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-25	1.0160	1.0160	+1.57%	+18.29%	--	+1.60%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-25	0.9208	0.9208	+1.57%	+25.69%	+7.89%	-7.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-25	0.9517	0.9517	+1.56%	+26.44%	+9.83%	-4.83%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-25	0.8540	0.8540	+1.56%	+37.34%	+16.22%	-4.89%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-25	0.8714	0.8714	+1.55%	+38.16%	+18.01%	-13.40%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-25	0.8586	0.8586	+1.55%	+37.60%	+16.69%	-4.38%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-25	0.5639	0.5639	+1.55%	+26.49%	+6.86%	-43.61%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-25	1.3533	1.3533	+1.55%	+41.47%	--	+35.33%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-25	1.3341	1.3341	+1.55%	+40.48%	--	+33.41%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-25	1.3554	1.3554	+1.54%	+43.13%	+7.77%	+35.54%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-25	1.4019	1.4019	+1.54%	+45.06%	+30.25%	+40.19%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-25	1.4026	1.4026	+1.53%	+43.97%	+9.72%	+40.26%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-25	1.4252	1.4252	+1.53%	+45.92%	+32.06%	+42.52%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-25	0.9319	0.9319	+1.53%	+30.17%	+20.53%	-6.81%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-25	0.9477	0.9477	+1.52%	+30.70%	+21.97%	-5.23%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-25	0.6464	0.6464	+1.48%	+28.05%	+9.67%	-35.36%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-25	0.6652	0.6652	+1.46%	+28.81%	+11.65%	-33.48%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-25	0.8232	0.8232	+1.45%	+23.10%	-5.16%	-17.68%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-25	2.934	4.631	+1.45%	+20.89%	+10.14%	+607.24%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-25	0.9481	0.9481	+1.44%	+29.36%	-3.90%	-5.19%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-25	0.8502	0.8502	+1.44%	+23.83%	-3.44%	-14.98%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-25	0.9665	0.9665	+1.44%	+30.15%	-2.16%	-3.35%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-25	3.924	4.493	+1.42%	+27.82%	+7.62%	+449.68%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-25	3.867	3.867	+1.42%	+27.29%	+6.35%	+9.52%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-25	2.292	2.882	+1.42%	+24.42%	+4.20%	+199.61%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-25	3.829	3.829	+1.40%	+26.96%	+5.66%	+8.44%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-25	0.6329	0.6329	+1.39%	+30.79%	--	+33.95%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-25	0.6445	0.6445	+1.38%	+31.32%	--	+34.97%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-25	1.3122	1.3122	+1.38%	+17.90%	--	+31.22%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-25	1.064	1.399	+1.33%	+34.17%	+20.50%	+40.74%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-25	2.891	2.891	+1.30%	+21.17%	+4.82%	-15.05%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-25	1.100	1.435	+1.29%	+33.66%	+18.92%	+43.77%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-25	2.911	2.911	+1.29%	+21.44%	+5.47%	-17.42%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-25	1.2946	1.2946	+1.28%	+24.72%	--	+29.46%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-25	1.2748	1.2748	+1.28%	+23.98%	--	+27.48%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-25	2.958	4.287	+1.27%	+21.88%	+6.71%	+495.03%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-25	1.5072	1.5072	+1.24%	+29.77%	+13.63%	-5.17%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-25	0.6527	0.6527	+1.24%	+33.75%	+15.89%	-34.73%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-25	1.5274	1.5274	+1.24%	+30.04%	+15.40%	-3.90%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-25	1.5448	1.5448	+1.24%	+30.58%	+15.98%	+54.48%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-25	0.6403	0.6403	+1.23%	+33.20%	+14.52%	-35.97%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-25	0.9716	0.9716	+1.23%	+58.89%	+27.07%	-2.84%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-25	0.9473	0.9473	+1.23%	+57.86%	+24.69%	-5.27%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-25	1.2537	1.2537	+1.20%	+29.17%	--	+25.37%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-25	1.3151	1.3151	+1.20%	+36.20%	+31.84%	+31.51%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-25	1.3586	1.3586	+1.20%	+37.01%	+34.24%	+35.86%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-25	1.2454	1.2454	+1.19%	+28.39%	--	+24.54%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-25	1.9462	1.9462	+1.17%	+28.56%	+7.76%	-1.92%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-25	1.9923	1.9923	+1.17%	+29.35%	+9.78%	+99.23%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-25	2.2457	2.2457	+1.17%	+28.81%	+24.08%	+13.18%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-25	1.0603	1.3103	+1.16%	+18.59%	+0.96%	+22.83%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-25	0.8871	0.8871	+1.15%	+21.24%	-5.37%	-11.29%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-25	0.8739	0.8739	+1.15%	+20.75%	-6.49%	-12.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-25	0.7721	0.7721	+1.11%	+37.09%	+26.45%	-22.79%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-25	0.7556	0.7556	+1.11%	+36.41%	+24.56%	-24.44%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-25	2.0497	2.0497	+1.07%	+23.49%	+11.24%	+6.86%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-25	2.0648	2.0648	+1.07%	+23.74%	+11.96%	+7.64%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-25	2.0954	2.0954	+1.07%	+24.24%	+13.31%	+109.54%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-25	1.0977	1.0977	+1.02%	+48.80%	+27.11%	+9.77%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-25	1.1198	1.1198	+1.02%	+49.57%	+29.04%	+11.98%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-25	1.6022	1.6022	+0.97%	+37.19%	--	+60.22%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-25	1.5847	1.5847	+0.97%	+36.64%	--	+58.47%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-25	1.1463	1.1463	+0.95%	+29.64%	+15.47%	-5.23%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-25	1.1478	1.1478	+0.95%	+29.56%	+15.45%	-5.11%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-25	1.1729	1.1729	+0.95%	+30.44%	+17.60%	+17.29%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-25	1.809	1.809	+0.89%	+44.72%	+25.97%	+3.19%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-25	1.820	1.820	+0.89%	+44.79%	+26.56%	+3.82%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-25	1.4867	1.4867	+0.88%	+37.85%	+56.23%	+48.67%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-25	1.0854	1.1277	+0.87%	+24.62%	+11.21%	+12.36%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-25	1.4680	1.4680	+0.87%	+37.30%	+54.72%	+46.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-25	1.850	1.850	+0.87%	+45.55%	+28.21%	+85.00%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-25	1.0675	1.0675	+0.86%	--	--	+6.75%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-25	1.0693	1.0693	+0.86%	--	--	+6.93%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-25	2.617	2.672	+0.85%	+47.27%	+57.94%	+175.09%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-25	2.511	2.566	+0.84%	+46.67%	+56.06%	+164.17%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-25	1.5557	1.5557	+0.84%	+69.52%	+75.33%	+55.57%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-25	1.5269	1.5269	+0.84%	+68.83%	+73.26%	+52.69%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-25	1.0286	1.0286	+0.77%	+24.68%	+5.56%	+2.86%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-25	1.1789	1.1789	+0.77%	+21.93%	--	+17.89%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-25	1.0116	1.0116	+0.77%	+24.06%	+4.13%	+1.16%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-25	1.1706	1.1706	+0.77%	+21.18%	--	+17.06%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-25	1.1591	1.1591	+0.76%	+16.42%	--	+15.91%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-25	1.1641	1.1641	+0.75%	+16.90%	--	+16.41%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-25	2.1048	2.1258	+0.74%	+25.29%	+18.90%	+114.69%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-25	2.0384	2.0384	+0.74%	+24.28%	+15.96%	-9.24%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-25	2.0853	2.0853	+0.73%	+24.93%	+17.98%	-8.90%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-25	1.1276	1.1276	+0.72%	+27.70%	+40.93%	+12.76%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-25	1.1042	1.1042	+0.72%	+27.05%	+38.82%	+10.42%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-25	0.7814	0.7814	+0.68%	+32.69%	+11.71%	-21.86%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-25	1.4878	1.4878	+0.64%	+20.79%	+21.35%	+48.78%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-25	1.4842	1.4842	+0.63%	--	--	+20.78%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-25	1.8921	1.8921	+0.62%	+44.93%	-1.64%	+89.21%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-25	1.8964	1.8964	+0.62%	--	--	+18.42%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-25	1.2717	1.2717	+0.60%	+9.87%	+10.69%	+27.17%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-25	1.2414	1.2414	+0.60%	+9.42%	+9.38%	+24.14%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-25	1.3036	1.3036	+0.56%	+31.85%	--	+30.36%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-25	1.2929	1.2929	+0.56%	+31.06%	--	+29.29%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-25	1.3292	1.8292	+0.55%	+36.20%	+21.71%	+87.37%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-25	1.172	1.172	+0.51%	+1.74%	-6.98%	-8.08%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-25	1.230	1.230	+0.49%	+2.59%	-4.73%	+23.00%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-25	1.661	1.661	+0.48%	+10.73%	-0.12%	+66.10%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-25	0.9956	0.9956	+0.47%	+26.38%	+17.57%	-0.44%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-25	1.0243	1.0243	+0.47%	+8.35%	--	+12.59%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-25	1.0035	1.0035	+0.47%	+7.91%	+11.41%	+0.35%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-25	1.0252	1.0252	+0.47%	+8.34%	+12.76%	+2.52%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-25	0.9722	0.9722	+0.47%	+25.57%	+15.45%	-2.78%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-25	5.093	5.093	+0.45%	+3.37%	-11.05%	+409.30%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-25	1.5346	1.5346	+0.45%	+12.61%	+14.72%	+53.46%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-25	1.5831	1.5831	+0.45%	+13.06%	+16.10%	+58.31%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-25	1.0302	1.0302	+0.45%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-25	1.0323	1.0323	+0.45%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-25	1.0971	1.0971	+0.42%	+8.77%	--	+9.71%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-25	1.1217	1.4217	+0.42%	+21.71%	--	+23.73%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-25	1.1067	1.1067	+0.42%	+9.15%	--	+10.67%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-25	1.5338	1.5768	+0.40%	+13.41%	+14.53%	+58.29%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-25	1.5927	1.6357	+0.40%	+13.87%	+15.88%	+64.25%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-25	1.0429	1.0429	+0.39%	+8.48%	+2.58%	+4.29%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-25	1.2130	1.2130	+0.36%	+11.91%	+21.17%	+21.30%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-25	1.7997	1.7997	+0.36%	+22.88%	+19.22%	+79.97%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-25	1.7053	1.7053	+0.35%	+21.89%	+16.39%	+70.53%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-25	0.8313	0.8313	+0.35%	+19.59%	+16.61%	-16.87%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-25	1.0790	1.0790	+0.33%	+12.22%	+13.21%	+7.90%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-25	0.9880	0.9880	+0.30%	+8.48%	+11.14%	-1.20%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-25	1.2360	1.2360	+0.28%	+10.19%	--	+18.69%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-25	1.2360	1.2360	+0.28%	+10.19%	+18.95%	+23.60%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-25	1.2128	1.2128	+0.27%	+9.76%	+17.53%	+21.28%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-25	1.987	2.366	+0.20%	+24.73%	-10.82%	+158.25%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-25	1.0283	1.0283	+0.19%	+5.68%	+9.90%	+2.83%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-25	0.9469	0.9969	+0.18%	+7.43%	+2.38%	-0.66%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-25	1.2264	1.2264	+0.16%	+14.95%	+3.35%	+22.64%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-25	1.0494	1.0494	+0.15%	+5.85%	+6.12%	+4.94%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-25	1.0321	1.0321	+0.15%	+5.41%	+4.85%	+3.21%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-25	1.0493	1.0493	+0.14%	+5.84%	+6.11%	+4.93%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-25	1.5048	1.5048	+0.13%	+5.72%	+11.55%	+50.48%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-25	1.4818	1.4818	+0.13%	+5.35%	+10.34%	+8.96%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-25	1.8410	1.9040	+0.11%	+44.04%	+148.76%	+92.91%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-25	1.8106	1.8736	+0.11%	+43.46%	+145.77%	+89.83%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-25	1.1532	1.1532	+0.09%	+7.29%	+12.90%	+15.32%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-25	1.1420	1.1420	+0.08%	+6.92%	--	+8.92%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-25	1.1505	1.1505	+0.08%	+7.24%	+14.14%	+15.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-25	1.1678	1.1678	+0.08%	+7.61%	--	+12.95%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-25	1.1679	1.1679	+0.08%	+7.60%	+15.31%	+16.79%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-21	1.2998	1.2998	+0.03%	+3.02%	+5.49%	+29.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-21	1.2362	1.2362	+0.02%	+2.56%	+3.77%	+23.62%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-25	1.1487	1.1487	-0.01%	+6.99%	+11.82%	+14.87%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-25	1.1380	1.1380	-0.01%	+6.77%	+11.15%	+9.60%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-25	0.7579	0.7579	-0.05%	+45.28%	+3.81%	-24.21%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-25	0.7267	0.7267	-0.06%	+44.13%	+1.35%	-27.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0691	1.0691	-0.08%	+3.10%	+6.55%	+6.91%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0578	1.0578	-0.09%	+2.78%	+5.58%	+5.78%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-21	0.9972	0.9972	-0.27%	--	--	-0.28%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-21	0.9970	0.9970	-0.29%	--	--	-0.30%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0968	1.0968	-0.36%	+6.57%	--	+9.68%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0878	1.0878	-0.37%	+6.25%	--	+8.78%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0997	1.0997	-0.52%	+7.89%	+10.76%	+10.76%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0902	1.0902	-0.54%	+7.59%	+9.80%	+9.02%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0560	1.0560	-0.82%	+6.48%	+8.93%	+5.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0648	1.0648	-0.82%	+6.74%	+9.84%	+9.84%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0381	1.0481	-0.88%	+7.23%	+9.21%	+4.80%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0488	1.0588	-0.88%	+7.60%	+10.32%	+10.32%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0312	1.0312	-0.94%	+7.66%	+7.60%	+3.12%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0404	1.0404	-0.94%	+7.95%	+8.56%	+8.56%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.0533	1.0533	-1.25%	+9.48%	+11.07%	+11.07%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0438	1.0438	-1.25%	+9.16%	+10.07%	+4.38%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.1943	1.1943	-1.70%	+17.23%	--	+19.43%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-21	1.2386	1.2386	-1.72%	+17.11%	--	+23.86%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.2231	1.2231	-1.74%	+19.86%	--	+22.31%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-21	1.2429	1.2429	-1.92%	+23.17%	--	+24.29%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-21	1.1083	1.1083	-2.25%	+12.14%	--	+10.83%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-21	0.9523	0.9523	-2.26%	--	--	-4.77%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-21	0.9519	0.9519	-2.28%	--	--	-4.81%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.3483	1.3483	-2.43%	+13.07%	+3.47%	+34.83%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.3619	1.3619	-2.44%	+13.41%	+4.51%	+4.51%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.4639	1.4639	-2.63%	+11.72%	+3.79%	+3.79%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.4474	1.4474	-2.63%	+11.28%	+2.62%	+44.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-21	1.0947	1.0947	-2.71%	+26.34%	+20.51%	+9.47%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-21	1.4468	1.4468	-2.73%	+12.90%	+5.18%	+5.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.4281	1.4281	-2.74%	+12.39%	+3.82%	+42.81%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-21	1.0173	1.0173	-2.91%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0831	1.0831	-3.01%	+22.77%	+16.55%	+8.31%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.1021	1.1021	-3.01%	+23.39%	+18.31%	+10.21%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	0.8590	0.8590	-3.05%	+19.36%	+7.54%	-14.10%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	0.8443	0.8443	-3.05%	+18.88%	+6.24%	-15.57%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0996	1.0996	-3.08%	+20.54%	--	+9.96%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0845	1.0845	-3.09%	+19.93%	--	+8.45%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0291	1.0291	-3.31%	+18.51%	+9.29%	+2.91%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0464	1.0464	-3.31%	+19.10%	+10.94%	+4.64%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-21	1.0047	1.0047	-3.33%	+26.95%	+20.76%	+0.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-21	1.2565	1.2565	-3.37%	+22.66%	+15.75%	+25.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-21	1.0373	1.0373	-3.40%	+18.09%	+8.22%	+3.73%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-21	1.0221	1.0221	-3.40%	+17.62%	+6.93%	+2.21%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-21	0.9613	0.9613	-4.64%	--	--	-3.87%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-21	0.9606	0.9606	-4.66%	--	--	-3.94%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-21	1.3109	1.3109	-6.24%	+23.50%	--	+31.09%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-25	1.0643	1.0643	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-25	1.0664	1.0664	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-25	1.0030	1.0030	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-25	1.0012	1.0012	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-25	1.0305	1.0305	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-25	1.0327	1.0327	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-24	1.385	1.535	+3.82%	+117.77%	+84.91%	+43.64%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-24	1.370	1.370	+3.79%	+117.12%	--	+49.73%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$4.4884	$4.4884	+3.59%	+20.95%	--	+34.55%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-24	4.4821	4.4821	+3.55%	+19.12%	+118.43%	+348.21%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-24	4.4121	4.4121	+3.54%	+18.48%	+115.54%	+107.82%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-24	4.3777	4.3777	+3.54%	+18.23%	+114.28%	+106.30%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-24	1.9227	1.9227	+2.57%	+17.55%	--	+92.27%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.4834	$1.4834	+2.57%	+14.32%	--	+48.34%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-24	1.4615	1.4615	+2.53%	+12.47%	--	+46.15%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-24	1.4634	1.4634	+2.52%	+12.58%	--	+46.34%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-24	1.4502	1.4502	+2.52%	+12.13%	--	+45.02%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-24	$1.3538	$1.3538	+2.44%	+26.52%	+41.80%	+35.38%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.3507	$1.3507	+2.44%	+26.52%	+41.48%	+35.07%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-24	1.3653	1.3653	+2.40%	+23.85%	+38.82%	+36.53%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-24	1.3912	1.3912	+2.40%	+24.59%	+41.27%	+39.12%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-24	1.4358	1.4358	+2.13%	+18.11%	--	+43.58%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-24	1.688	1.688	+1.63%	+45.64%	+114.49%	+68.80%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-24	1.669	1.669	+1.58%	+44.75%	--	+93.40%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-24	$1.3498	$1.3498	+1.43%	+22.87%	--	+34.98%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-24	$2.4065	$2.4065	+1.41%	+26.58%	+35.90%	+140.65%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$2.4065	$2.4065	+1.41%	+26.58%	+35.90%	+140.65%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-24	1.4674	1.4674	+1.41%	+23.27%	+32.26%	+46.74%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-24	1.3849	1.3849	+1.38%	+21.00%	--	+38.49%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-24	1.3764	1.3764	+1.38%	+20.71%	--	+37.64%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-24	2.5537	2.5537	+1.37%	+24.64%	+35.22%	+155.37%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-24	$2.3025	$2.3025	+1.36%	+13.37%	+37.96%	+130.25%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-24	2.3888	2.3888	+1.32%	+11.65%	+37.27%	+138.88%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-24	2.2204	2.2204	+1.32%	+10.53%	+33.22%	+122.04%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-25	1.4389	1.4389	+1.20%	+30.56%	+59.72%	+43.89%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-25	0.9164	0.9164	+1.14%	+27.88%	+51.32%	-8.36%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-25	0.9083	0.9083	+1.14%	+27.64%	+50.38%	-9.17%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-25	1.1997	1.1997	+0.65%	+32.64%	+50.24%	+19.97%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-25	1.2035	1.3485	+0.64%	+32.75%	+50.55%	+37.60%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-25	1.1975	1.1975	+0.44%	+77.33%	+30.50%	+19.75%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-25	1.7421	1.7421	+0.41%	+71.47%	--	+74.21%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-25	1.7484	1.7484	+0.41%	+71.82%	--	+74.84%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-24	$1.0068	$1.0068	+0.12%	+5.07%	+4.07%	+0.68%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-24	$1.0465	$1.0465	+0.11%	+5.49%	+5.32%	+4.65%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-24	1.0750	1.0750	+0.07%	+3.89%	+4.77%	+7.50%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-24	1.0438	1.0438	+0.07%	+3.48%	+3.49%	+4.38%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-25	1.7916	1.7916	+2.20%	+57.14%	--	+79.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-25	1.7774	1.7774	+2.20%	+56.52%	--	+77.74%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-25	0.7791	0.7791	+2.08%	+45.25%	+5.16%	+6.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-25	0.7899	0.7899	+2.08%	+45.82%	+6.41%	-21.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-25	0.7815	0.7815	+2.08%	+45.48%	+5.62%	-21.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-25	1.6108	1.6108	+1.94%	+61.19%	+114.60%	+61.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-25	1.5919	1.5919	+1.93%	+60.72%	+112.54%	+59.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-25	1.6853	1.6853	+1.86%	+35.34%	--	+68.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-25	1.6909	1.6909	+1.86%	+35.61%	--	+69.09%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-25	0.5471	0.5471	+1.75%	+9.64%	-34.69%	-45.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-25	0.5415	0.5415	+1.73%	+9.35%	-35.19%	-45.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-25	1.4329	1.4329	+1.72%	--	--	+43.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-25	1.4314	1.4314	+1.71%	--	--	+43.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-25	2.3250	2.3250	+1.71%	+34.69%	+3.26%	+132.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-25	2.3717	2.3717	+1.71%	+35.02%	+4.04%	+137.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-25	1.0331	1.0331	+1.65%	--	--	+3.31%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-25	1.0337	1.0337	+1.65%	--	--	+3.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-25	1.2087	1.2087	+1.30%	+24.34%	+22.72%	+20.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-25	1.1889	1.1889	+1.30%	+24.10%	+21.88%	+18.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-25	1.5166	1.5166	+1.24%	+21.73%	+56.64%	+51.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-25	1.5076	1.5076	+1.24%	+21.60%	+56.16%	+50.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-25	0.9660	0.9660	+1.15%	+5.76%	-6.31%	-3.40%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-25	0.9365	0.9365	+1.14%	+5.34%	-7.42%	-6.35%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-25	1.1628	1.1628	+1.10%	+24.56%	--	+16.28%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-25	1.1562	1.1562	+1.10%	+24.32%	--	+15.62%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-25	1.1027	1.1027	+1.00%	-1.68%	-12.23%	+10.27%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-25	1.1368	1.1368	+1.00%	-1.28%	-11.17%	+13.68%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-25	1.7159	1.7159	+0.96%	+35.57%	--	+71.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-25	1.7109	1.7109	+0.96%	+35.29%	--	+71.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-25	1.1256	1.1256	+0.93%	+43.98%	+64.68%	+12.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-25	1.1393	1.1393	+0.93%	+44.45%	+66.20%	+13.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-25	2.1648	2.1648	+0.87%	+51.49%	--	+116.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-25	2.1722	2.1722	+0.87%	+51.80%	--	+117.22%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-25	0.9461	0.9461	+0.72%	+24.59%	-9.78%	-5.39%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-25	0.9825	0.9825	+0.72%	+25.08%	-8.70%	-1.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-25	1.1359	1.1739	+0.66%	+10.04%	--	+17.42%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-25	1.1372	1.1822	+0.66%	+10.49%	--	+18.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-25	1.0521	1.0521	+0.55%	--	--	+5.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-25	1.0511	1.0511	+0.55%	--	--	+5.11%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-25	1.4943	1.4943	+0.55%	+10.52%	+19.24%	+49.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-25	1.4689	1.4689	+0.54%	+10.19%	+18.17%	+46.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-25	1.2679	1.2679	+0.53%	+10.33%	-19.48%	+26.79%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-25	1.2945	1.2945	+0.53%	+10.77%	-18.51%	+29.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-25	0.5570	0.5570	+0.52%	+14.33%	+2.94%	-44.30%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-25	0.9873	0.9873	+0.52%	+7.12%	--	+19.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-25	0.9979	0.9979	+0.51%	+7.54%	+27.22%	-0.21%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-25	0.5708	0.5708	+0.51%	+14.78%	+4.20%	-42.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-25	1.8979	1.8979	+0.48%	+72.88%	--	+89.79%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-25	1.8919	1.8919	+0.48%	+72.54%	--	+89.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-25	1.0977	1.1687	+0.48%	+7.53%	--	+17.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-25	1.0962	1.1645	+0.47%	+7.31%	--	+16.70%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-25	0.7661	0.7661	+0.37%	-0.53%	--	-23.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-25	0.7693	0.7693	+0.37%	-0.38%	--	-23.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-25	0.7749	0.7749	+0.36%	-0.14%	--	-22.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-25	1.0662	1.0662	+0.34%	--	--	+6.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-25	1.0654	1.0654	+0.33%	--	--	+6.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-25	0.9308	0.9308	+0.31%	+6.01%	-15.17%	-6.92%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-25	0.9558	0.9558	+0.30%	+6.44%	-14.16%	-4.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-25	0.9453	0.9453	+0.30%	--	--	-5.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-25	0.9468	0.9468	+0.30%	--	--	-5.32%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-25	1.1989	1.1989	+0.21%	+0.82%	+31.10%	+19.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-25	1.1885	1.1885	+0.20%	+0.57%	+30.12%	+18.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-25	1.1389	1.1389	+0.18%	--	--	+13.89%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-25	1.1400	1.1400	+0.18%	--	--	+14.00%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-25	2.2179	2.2179	+0.17%	+1.47%	-10.53%	-29.38%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-25	2.2420	2.2420	+0.17%	+1.72%	-9.85%	+124.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-25	0.9653	0.9653	-0.03%	--	--	-3.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-25	0.9651	0.9651	-0.03%	--	--	-3.49%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-25	1.3239	1.3239	+1.96%	+49.71%	+34.69%	+32.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-25	1.3358	1.3358	+1.95%	+50.07%	+35.68%	+33.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-25	1.6406	1.6406	+1.72%	+51.58%	--	+64.06%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-25	1.6541	1.6541	+1.72%	+52.19%	--	+65.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-25	1.7922	1.7922	+1.43%	+22.76%	+19.27%	+79.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-25	1.7731	1.7731	+1.43%	+22.27%	--	+11.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-25	1.0677	1.0677	+1.21%	+18.77%	--	+6.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-25	1.0787	1.0787	+1.21%	+19.25%	--	+7.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-25	1.2989	1.2989	+1.14%	+21.52%	+17.00%	+29.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-25	1.3233	1.3233	+1.14%	+21.76%	+17.75%	+32.33%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-25	1.2976	1.2976	+1.08%	--	--	+29.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-25	1.3010	1.3010	+1.08%	--	--	+30.10%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-25	1.0657	1.0657	+0.97%	+19.82%	+18.95%	+6.57%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-25	1.0703	1.0703	+0.96%	+19.94%	+19.29%	+7.03%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-25	1.0522	1.0522	+0.92%	+24.29%	+28.35%	+5.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-25	1.0432	1.0432	+0.92%	+24.04%	+27.53%	+4.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-25	1.1241	1.1241	+0.91%	--	--	+12.41%	000300.SH 沪深300指数	正常
501043	沪深300LOF	2025-11-25	1.5318	1.5318	+0.90%	+18.19%	+25.84%	+53.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-25	1.5057	1.5057	+0.89%	+17.90%	+24.89%	+50.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-25	1.238	1.302	+0.81%	+18.94%	--	+22.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-25	1.3114	1.3114	+0.81%	+12.88%	--	+31.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-25	1.250	1.640	+0.81%	+19.49%	+33.78%	+75.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-25	1.3007	1.3007	+0.81%	+12.43%	--	+30.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-25	1.3630	1.3630	+0.75%	+8.19%	--	+36.30%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-25	1.3788	1.3788	+0.75%	+8.63%	--	+37.88%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-25	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.43%	+5.89%	+6.69%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-25	1.2704	1.2704	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-25	1.2722	1.2722	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-25	1.2735	1.2735	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-25	1.2750	1.2750	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-25	1.1250	1.1250	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-25	0.9925	0.9925	+0.92%	+22.41%	--	-0.75%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-25	0.9866	0.9866	+0.91%	+22.09%	--	-1.34%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-25	1.1482	1.1482	+0.78%	--	--	+14.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-25	1.1494	1.1494	+0.78%	--	--	+14.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-25	2.2515	2.2515	+0.70%	+23.23%	--	+31.29%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-25	2.2518	2.7598	+0.70%	+23.24%	+35.91%	+193.58%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-25	2.2304	2.7384	+0.70%	+22.75%	--	+22.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-25	1.3170	1.3170	+0.44%	+27.91%	+60.34%	+31.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-25	1.2745	1.2745	+0.44%	+27.40%	+58.22%	+27.45%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-25	1.4717	1.4717	+1.36%	+44.50%	--	+47.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-25	1.4622	1.4622	+1.36%	+44.13%	--	+46.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-25	0.7266	0.7266	+1.25%	+19.53%	+15.54%	-27.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-25	0.6989	0.6989	+1.25%	+18.56%	+12.78%	-30.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-25	1.9417	2.2067	+1.08%	+21.32%	--	+30.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-25	1.9163	2.1813	+1.08%	+20.83%	+29.74%	+30.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-25	0.9940	0.9940	+1.01%	--	--	-0.60%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-25	0.9946	0.9946	+1.01%	--	--	-0.54%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-25	0.9246	0.9246	+0.98%	+20.31%	+5.68%	-7.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-25	0.9560	0.9560	+0.98%	+21.27%	+8.23%	-4.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-25	1.2566	1.2566	+0.87%	+19.23%	--	+25.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-25	1.2441	1.2441	+0.86%	+18.75%	--	+24.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-25	1.5340	1.7439	+0.84%	+17.07%	+29.90%	+80.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-25	1.5016	1.7115	+0.84%	+16.61%	+28.36%	+10.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-25	0.9738	0.9738	+0.44%	+14.71%	+15.46%	-2.62%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-25	0.9582	0.9582	+0.44%	+14.26%	+14.06%	-4.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-25	0.9608	0.9608	+0.44%	+14.26%	--	+16.62%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-25	0.9813	0.9813	+1.25%	--	--	-1.87%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-25	0.9817	0.9817	+1.25%	--	--	-1.83%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-25	1.9513	1.9513	+1.08%	--	--	+17.76%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-25	1.1685	1.1685	+1.04%	--	--	+16.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-25	1.1662	1.1662	+1.03%	--	--	+16.62%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-25	1.251	1.251	+0.89%	--	--	-2.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-25	1.5416	1.5416	+0.84%	--	--	+14.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-25	1.4778	1.4778	+0.80%	+9.23%	--	+47.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-25	1.4813	1.4813	+0.80%	+9.45%	--	+48.13%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-25	1.2130	1.2130	+0.40%	--	--	+21.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-25	1.2137	1.2137	+0.39%	--	--	+21.37%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色50ETF	2025-11-25	1.4622	1.4622	+2.32%	+61.66%	--	+46.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-11-25	0.9499	0.9499	+2.18%	+50.06%	+7.31%	-5.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-25	1.2495	1.2495	+2.04%	--	--	+24.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-25	1.7975	1.7975	+1.96%	+37.47%	--	+79.75%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-25	0.9076	0.9076	+1.95%	--	--	-9.24%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-11-25	0.9605	0.9605	+1.80%	+37.69%	+3.82%	-3.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-11-25	0.5869	0.5869	+1.79%	+15.74%	-34.34%	-41.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-25	1.0463	1.0463	+1.58%	+39.77%	+57.13%	+4.63%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-11-25	0.9375	0.9375	+1.52%	+25.87%	+58.87%	-6.25%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-25	1.0152	1.0152	+1.39%	+15.25%	+30.40%	+1.52%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-25	1.2222	1.2222	+1.38%	+26.43%	+28.17%	+22.22%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-25	1.4820	1.6780	+1.32%	+23.60%	+61.74%	+71.52%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-25	1.3215	1.3215	+1.26%	--	--	+32.15%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-11-25	0.9612	0.9612	+1.17%	+26.39%	+16.42%	-3.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-25	0.8663	0.8663	+1.12%	--	--	-13.37%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-11-25	1.0838	1.0838	+1.12%	+32.95%	+19.27%	+8.38%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-25	1.0870	1.0870	+1.06%	-1.49%	-12.03%	+8.70%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-25	1.9819	1.9819	+1.02%	+12.61%	+39.73%	+98.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-11-25	0.9603	0.9603	+1.01%	+39.01%	+56.83%	-3.97%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-25	1.4486	1.4486	+0.91%	--	--	+44.86%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-11-25	1.4246	1.4246	+0.86%	+11.80%	--	+42.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-25	0.8776	0.8776	+0.78%	--	--	-12.24%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-11-25	1.0212	1.0212	+0.70%	--	--	+2.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-11-25	1.1107	1.1967	+0.70%	+11.54%	--	+20.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-25	1.4130	1.4130	+0.58%	+11.58%	+20.96%	+41.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-11-25	0.9102	1.0202	+0.54%	+8.01%	+28.71%	+2.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-25	1.7434	1.7434	+0.51%	+82.21%	--	+74.34%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-25	1.2836	1.3496	+0.47%	+29.36%	--	+35.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-25	0.3732	0.3732	+0.46%	+5.51%	-32.66%	-62.68%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-25	0.7758	0.7758	+0.39%	+0.48%	-24.38%	-22.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-25	1.1370	1.1370	+0.34%	--	--	+13.70%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-25	1.3832	1.3832	+0.33%	+6.76%	-15.42%	+38.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-11-25	1.1465	1.1465	+0.33%	+8.20%	--	+14.65%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-25	1.4395	1.4395	+0.28%	+4.28%	+24.35%	+43.95%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-11-25	1.2634	1.2634	+0.22%	+0.81%	--	+26.34%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-11-25	1.0895	1.0895	+0.20%	+10.46%	--	+8.95%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-25	0.8257	3.3028	+0.18%	+1.80%	-10.73%	+230.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-25	0.9944	0.9944	-0.03%	--	--	-0.56%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-25	0.9649	0.9649	-0.19%	--	--	-3.51%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-25	0.9945	0.9945	+1.66%	--	--	-0.55%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF	2025-11-25	1.7587	1.7587	+1.52%	+24.51%	+20.04%	+75.87%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-25	1.2984	1.2984	+1.33%	--	--	+29.84%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-25	1.3660	1.3660	+1.31%	+30.59%	--	+36.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-25	1.0715	1.0715	+1.29%	+21.10%	+15.28%	+7.15%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-11-25	0.9551	0.9551	+1.24%	--	--	-4.49%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-25	1.2322	1.2322	+1.19%	--	--	+23.22%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-25	1.1744	1.1744	+1.09%	+20.92%	--	+17.44%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-25	1.1995	1.3115	+1.02%	+20.43%	+26.41%	+34.35%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-25	1.0091	1.0091	+0.97%	+26.18%	+30.66%	+0.91%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-25	1.3164	1.3164	+0.97%	+22.10%	+27.13%	+31.64%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-25	1.3367	1.3367	+0.95%	+19.10%	+27.21%	+33.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-11-25	1.3075	1.3075	+0.86%	+14.11%	--	+30.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-25	1.3411	1.3411	+0.81%	+21.87%	--	+34.11%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-25	1.0040	1.0040	+0.78%	+28.22%	+41.89%	+0.40%	H30455 沪港深500	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-11-25	1.3289	1.3289	+0.43%	--	--	+32.89%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-11-21	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-25	1.0882	1.0882	+0.83%	--	--	+8.82%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-11-25	1.0874	1.1684	+0.50%	+8.49%	--	+16.91%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-25	1.2516	1.2516	+1.20%	+21.96%	--	+25.16%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-25	111.3173	111.3173	+0.00%	+1.06%	+3.97%	+11.30%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-25	112.3161	112.3161	+0.00%	+1.20%	+4.42%	+12.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-11-25	0.3021	1.116%	1.32%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-11-25	0.3021	1.116%	1.32%	正常
000642	汇添富货币C	2025-11-25	0.3021	1.116%	1.32%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-25	0.3679	1.347%	1.56%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-25	0.3679	1.347%	1.56%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-25	0.3180	1.196%	1.40%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-25	0.2769	1.045%	1.25%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-25	0.3210	1.156%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-25	0.3872	1.399%	1.49%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-25	0.3717	1.255%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-25	0.3091	1.017%	1.23%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-25	0.3059	1.012%	1.23%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-25	0.3743	1.092%	1.28%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-25	0.3075	1.127%	1.33%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-25	0.3264	1.194%	1.40%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-25	0.3730	1.367%	1.57%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-25	0.3072	1.123%	1.33%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-25	0.3973	1.091%	1.27%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-25	0.4632	1.334%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-25	0.3969	1.085%	1.27%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-26)	净赎回上限 (2025-11-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-25	0.3025	1.117%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-25	0.3731	1.357%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-25	0.3974	1.091%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-26)	净赎回上限 (2025-11-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-25	0.1835	0.612%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-25	0.3437	1.207%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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