汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

2020-06-20 00:00:00 字号：大中小

根据《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年6月23日起，对汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率进行调整，基金管理费费率由0.60%/年下降为0.30%/年、基金托管费费率由0.20%/年下降为0.10%/年，并相应修订本基金的基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

经本公司和工商银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”

现修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

二、对《托管协议》内容的修订

经本公司和工商银行共同协商，一致同意将本基金的托管协议“十一、基金费用”的 “（一）基金管理费的计提比例和计提方法”和“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”中的以下内容进行修改。

原表述为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

现修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

根据上述变更修订后的《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议》自2020年6月23日起生效。与此同时，本基金管理人将在后续对《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。

三、重要提示

1、此次《基金合同》和《托管协议》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对本基金的投资无实质性不利影响，且不影响现有基金份额持有人利益，可不经基金份额持有人大会表决。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年6月20日

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