汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富添富通货币市场基金增设基金份额并修改法律文件的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富添富通货币市场基金增设基金份额并修改法律文件的公告

2024-03-28 00:00:00 字号：大中小

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月29日起，汇添富添富通货币市场基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类、E类基金份额。其中，A类、B类、C类三类为场外基金份额，将分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额基金代码为：000366，B类基金份额基金代码为：000980，C类基金份额基金代码为：017871。

三类场外基金份额类别的基本信息如下：

份额类别	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
基金份额代码	000366	000980	017871
销售服务费（年费率）	0.25%	0.01%	0.25%

投资者通过基金管理人线上直销系统申购本基金A类、B类、C类基金份额单笔最低金额为人民币0.01元；通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的最低金额为人民币50,000元，B类份额的最低金额为人民币500万元，C类基金份额的最低金额为人民币100元；通过其他销售机构申购本基金A类、B类、C类基金份额单笔最低金额为人民币0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

本基金E类份额在场内进行申购和赎回。E类份额基金代码为511980（扩位证券简称：现金添富ETF），并公布每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

份额类别	E类基金份额
基金份额代码	511980
销售服务费（年费率）	0.25%

投资者在场内申购E类基金份额单笔申购份额为1份或1份的整数倍。

2、根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可在不违反法律法规且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金份额分类或者对基金份额类别设置和相关规则进行调整、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人按相关监管部门要求履行必要手续后，依据《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。

二、重要提示

1、本基金因增设C类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件，上述修订内容自2024年3月29日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年3月28日

附件：汇添富添富通货币市场基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》修订内容要点：

（1）第三部分“基金的基本情况”第七条“基金份额类别设置”的第1点修改为：

“1、场外基金份额分类

本基金将设A类、B类和C类三类场外基金份额，分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。”

（2）第九部分“基金份额持有人大会”的第一段和第二段修改为：

“基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权，持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类基金份额享有平等的投票权。

为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第九部分、第十部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份E类基金份额均与每100份A类/每100份B类/每100份C类基金份额代表同等权利。”

（3）第十六部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”第3点“基金销售服务费”修改为：

“3.基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。”

（4）第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”第五条“基金财产清算剩余资产的分配”修改为：

“五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的分配权，持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类基金份额/每100份C类基金份额享有平等的分配权）。”

（5）根据本基金本次增设C类基金份额需要以及本基金已发布的公告而对《汇添富添富通货币市场基金基金合同》做出的其他必要修改。

二、根据《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。

打印