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搜索“LOF基金净值” 共有20条信息，内容由汇添富基金提供：

如何查询已购买产品的净值？: 您好！您可以通过“资管”—“我的资管账户“-“净值公告”的菜单，可以查到您购买产品的净值,具体的披露频率以产品合同为准。 [全文]

申购、赎回按照哪天的净值？: 您好！感谢您的关注和支持哦！如果您是在交易日15点前进行的申购或者是赎回，是按照交易日当天的净值成交的哦，若是15点后，就是按照下个交易日净值 [全文]

什么是ETF基金份额参考净值（IOPV）？投资者如何查看基金份额参考净值？: 基金份额参考净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，... [全文]

什么是ETF基金份额净值？投资者如何查看基金份额净值？: 同一般开放式基金一样，ETF的基金份额净值（NAV）是指每份ETF所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，即基金份额[全文]

LOF基金权益分派如何进行？: LOF基金权益分派由中国结算公司依照权益登记日的投资者名册数据进行。投资者通过不同渠道购买的基金份额权益登记日为同一日（R日）,现金红利派发日同为R+3日。 [全文]

投资者持有的 LOF基金份额在什么情况下不能办理跨系统转托管？: 投资者持有的下列上市开放式基金份额不得办理跨系统转托管业务：　　（1）处于基金募集期或封闭期的上市开放式基金份额；　　（2）权益分派前R-2日至R日（R日为权益登记日）的上市开放式基金 [全文]

如果投资者有多个深圳证券账户，在办理 LOF基金份额的跨系统转托管时需要注意哪些问题？: 基金份额的跨系统转托管只限于深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行，而且每个投资者只能注册1个深圳开放式基金账户。所以，如果投资者有多个深圳证券账户，只有已注册深圳开放式基金账户的深 [全文]

希望以下内容能够帮到您：

账户管理: 开户登录手机邮箱; 账户查询对账单; 登录密码交易密码; 基金客户信用卡客户; 资管产品

支付方式: 银行卡支付; 现金宝支付; 第三方支付; 支付限额; 支付费率; 关联流程

网上交易: 认购 /申购赎回; 定投转换; 分红撤单; 交易申请查询; 现金宝交易

基金产品/理财产品: 货币基金理财产品; 股票型混合型; 指数型债券型; QDII基金 LOF基金; ETF基金

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