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申购、赎回按照哪天的净值?

您好!感谢您的关注和支持哦!
如果您是在交易日15点前进行的申购或者是赎回,是按照交易日当天的净值成交的哦,若是15点后,就是按照下个交易日净值进行成交的!
基金交易是按未知价法成交哦,也就是您在申购或赎回的时候,还不知道当天的净值,需要到收市后清算,一般官网当天晚上9点后就会披露啦!您看净值的时候注意看日期哦~~
有些第三方网站上的实时估值,是按上个季度的季报持股大概测算的,由于上个季度的季报是历史数据,基金产品持有的个股都会有调整的。所以第三方的实时估值与实际净值可能会差距较大,请您以官网披露的净值为准哦!


 

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