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关于添富价值、蓝筹基金分红的温馨提示

汇添富  2010-03-18 08:35:44  字号:

   1、本次分红的比例是多少?
   
    添富价值于2010年3月22日分红,每份派发0.08元,权益登记日、除息日均为3月22日。
   
    添富蓝筹于2010年3月22日分红,每份派发0.11元,权益登记日、除息日均为3月22日。    
   
    
    2、如何查询分红方式?
   
    您可以通过汇添富网站“账户查询”、汇添富400-888-9918客服专线(免长途话费)等方式查询自己的分红方式。    
    
    
    3、如何修改本次基金分红的分红方式?
   
    通过银行或证券公司购买基金的客户:请于3月19日15点之前通过原销售机构网点提交分红方式变更申请,不同销售机构的分红方式需要分别修改。
   
    通过“上证基金通”购买基金的客户:请于3月19日15点之前提交委托申请,申报代码为“523069”(添富价值)或“523066”(添富蓝筹)、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”或“1”。
        
    
    4、如选择红利再投资方式,何时可以查询到红利再投的份额?
   
    添富价值、添富蓝筹于3月22日分红,如果您选择的是红利再投方式,可以从3月24日起通过购买基金的银行、券商或者汇添富网站“账户查询”、汇添富400-888-9918客服专线(免长途话费)等方式查询。
    
        
    5、如选择红利再投资方式,是以哪天的净值计算再投资的份额?
   
    据相关规定,如过您的分红方式为红利再投资,以基金除息日的净值来计算再投资份额。如:本次添富价值、添富蓝筹的除息日为3月22日,红利再投资的份额以3月22日公布的净值计算。
    
        
    6、如选择现金分红方式,资金何时到账?
   
    添富价值、添富蓝筹于3月22日分红,如果您的分红方式为现金分红,红利款一般4到7个工作日到账,具体到账时间依据各销售机构的业务规则。
        
    
    7、权益登记日当天修改分红方式是否有效?
   
    根据相关规定,投资者可以在基金权益登记日提交修改基金分红方式申请,但该分红方式变更处理不影响当次权益分配,而对以后的权益分配有效。
    
        
    8、权益登记日购买或赎回基金可以享受分红吗?
   
    根据相关规定,权益登记日当天购买的基金不能享受本次分红,只有在权益登记日之前注册登记的客户才能享受分红;权益登记日当天赎回的基金可以享受本次分红。
   
    如:本次添富价值、添富蓝筹的权益登记日为3月22日,在3月22日当天申购、转换入的客户不能享受本次分红,在3月22日当天赎回、转换出的客户可以享受本次分红。
    
    
                                                                  汇添富客服中心
    
   

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