混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 1,083,998,920.71 | 70.48 |
| 2 | 股票 | 406,409,584.8 | 26.42 |
| 3 | 银行存款 | 29,209,332.7 | 1.90 |
| 4 | 买入返售证券 | 17,950,000 | 1.17 |
| 5 | 其它资产 | 450,640.66 | 0.03 |
| 资产总计 | 1,538,018,478.87 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 98,269,109.4 | 7.79 |
| 2 | 金融业 | 92,197,132.59 | 7.31 |
| 3 | 采矿业 | 69,755,388 | 5.53 |
| 4 | 非日常生活消费品 | 42,634,436.85 | 3.38 |
| 5 | 金融 | 32,647,842.83 | 2.59 |
| 6 | 原材料 | 27,008,207.22 | 2.14 |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,594,361.6 | 1.55 |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 6,190,401 | 0.49 |
| 9 | 能源 | 5,730,774.3 | 0.45 |
| 10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572,000 | 0.36 |
| 行业投资合计 | 406,409,584.8 | 32.20 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
兴业银行 601166 |
1,200,000 | 25,920,000 | 2.05 | 新增 |
| 2 |
中信银行 601998 |
3,390,000 | 24,102,900 | 1.91 | 新增 |
| 3 |
香港交易所 00388 |
72,000 | 22,909,808.45 | 1.82 | 新增 |
| 4 |
紫金矿业 601899 |
1,200,000 | 21,744,000 | 1.72 | 1.18 |
| 5 |
招金矿业 01818 |
1,500,000 | 21,428,112.6 | 1.70 | 1.22 |
| 6 |
兴业银锡 000426 |
1,500,000 | 20,250,000 | 1.60 | 新增 |
| 7 |
赤峰黄金 600988 |
810,000 | 18,549,000 | 1.47 | 新增 |
| 8 |
新大陆 000997 |
600,000 | 17,922,000 | 1.42 | 0.85 |
| 9 |
生益科技 600183 |
660,000 | 17,958,600 | 1.42 | 新增 |
| 10 |
阿里巴巴-W 09988 |
150,000 | 17,718,336 | 1.40 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 583,709,110.42 | 46.25 |
| 2 | 金融债券 | 195,163,830.68 | 15.46 |
| 3 | 可转换债券 | 185,756,292.05 | 14.72 |
| 4 | 中期票据 | 88,645,988.93 | 7.02 |
| 5 | 政策性金融债券 | 70,607,358.9 | 5.59 |
| 6 | 国债 | 30,723,698.63 | 2.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240821 | 24穗投02 | 800,000 | 81,960,109.59 | 6.49 |
| 2 | 240617 | 24沪国投 | 800,000 | 81,217,030.14 | 6.44 |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 600,000 | 60,565,890.41 | 4.80 |
| 4 | 240444 | 23济建G2 | 500,000 | 52,385,479.45 | 4.15 |
| 5 | 282380007 | 23光大永明永续债01 | 500,000 | 52,145,405.48 | 4.13 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 交易保证金 | 450,029.01 |
| 2 | 应收申购款 | 611.65 |
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