基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2024-04-27 1.77%

万份收益: 0.453 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2024-04-26 1.24%

净值: 2.53 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2024-04-26 1.48%

净值: 5.498 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2024-04-26 2.08%

净值: 0.806 申购费率4折起 指数型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

全部基金
理财产品
股票型基金
混合型基金
海外型基金
指数基金
债券型基金
货币型基金

基金对比

清空

	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-04-26	1.0353	1.0353	+4.41%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-04-26	0.8810	0.8810	+3.55%	-14.85%	--	-11.90%	正常	申购定投
	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-04-26	0.8889	0.8889	+3.54%	-14.34%	--	-11.11%	正常	申购定投
	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-04-26	0.8836	0.8836	+3.54%	-14.69%	--	-11.64%	正常	申购定投
	014834	汇添富盈鑫混合D	2024-04-26	1.488	1.488	+3.48%	-16.87%	--	-18.64%	正常	申购定投
	014833	汇添富盈鑫混合C	2024-04-26	1.480	1.480	+3.42%	-17.09%	--	-16.90%	正常	申购定投
	002420	汇添富盈鑫混合A	2024-04-26	1.494	1.494	+3.39%	-16.77%	-20.40%	+49.40%	正常	申购定投
	007355	汇添富科技创新混合A	2024-04-26	1.7079	1.7079	+3.39%	-15.76%	-20.63%	+70.79%	正常	申购定投
	007356	汇添富科技创新混合C	2024-04-26	1.6413	1.6413	+3.38%	-16.43%	-22.49%	+64.13%	正常	申购定投
	470008	汇添富策略回报混合	2024-04-26	1.913	2.465	+3.24%	-19.18%	-41.54%	+144.90%	正常	申购定投
	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-04-26	0.5904	0.5904	+3.04%	-22.09%	--	-34.25%	正常	申购定投
	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-04-26	0.5980	0.5980	+3.03%	-21.67%	-56.61%	-40.57%	正常	申购定投
	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-04-26	0.5925	0.5925	+3.03%	-21.91%	--	-34.01%	正常	申购定投
	501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-04-26	0.6781	0.6781	+3.02%	-21.49%	-45.32%	-32.19%	正常	申购定投
	002418	汇添富优选回报混合C	2024-04-26	1.297	1.297	+3.02%	-28.62%	-31.99%	+29.70%	正常	申购定投
	470021	汇添富优选回报混合A	2024-04-26	1.319	1.319	+2.97%	-28.35%	-31.19%	+31.90%	正常	申购定投
	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-04-26	0.5681	0.5681	+2.92%	-12.71%	-36.90%	-43.19%	正常	申购定投
	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-04-26	0.5589	0.5589	+2.91%	-13.15%	-37.84%	-44.11%	正常	申购定投
	005228	汇添富港股通专注成长	2024-04-26	0.5793	0.5793	+2.88%	-21.13%	-46.97%	-42.07%	正常	申购定投
	018442	汇添富成长领航混合A	2024-04-26	0.8650	0.8650	+2.84%	--	--	-13.50%	正常	申购定投
	018443	汇添富成长领航混合C	2024-04-26	0.8615	0.8615	+2.84%	--	--	-13.85%	正常	申购定投
	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-04-26	0.9690	0.9690	+2.67%	-18.12%	-21.05%	-3.10%	正常	申购定投
	011400	汇添富数字未来混合C	2024-04-26	0.5655	0.5655	+2.61%	-16.00%	-44.02%	-43.45%	正常	申购定投
	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-04-26	0.7387	0.7387	+2.61%	-22.67%	--	-26.13%	正常	申购定投
	011399	汇添富数字未来混合A	2024-04-26	0.5745	0.5745	+2.61%	-15.59%	-43.18%	-42.55%	正常	申购定投
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-04-26	0.5944	0.5944	+2.61%	-15.63%	-41.96%	-40.56%	正常	申购定投
	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-04-26	0.7451	0.7451	+2.60%	-22.36%	--	-25.49%	正常	申购定投
	013365	汇添富产业升级混合A	2024-04-26	0.5703	0.5703	+2.54%	-19.91%	--	-42.97%	正常	申购定投
	013366	汇添富产业升级混合C	2024-04-26	0.5618	0.5618	+2.52%	-20.40%	--	-43.82%	正常	申购定投
	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-04-26	0.7946	0.7946	+2.42%	-15.50%	--	-20.54%	正常	申购定投
	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-04-26	0.8058	0.8058	+2.41%	-14.99%	--	-19.42%	正常	申购定投
	012820	汇添富价值领先混合	2024-04-26	0.7316	0.7316	+2.41%	-8.03%	--	-26.84%	正常	申购定投
	005379	汇添富价值创造定开混合	2024-04-26	1.3685	1.3685	+2.40%	-16.16%	-41.63%	+36.85%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合	2024-04-26	3.939	4.189	+2.39%	-15.92%	-27.00%	+373.25%	正常	申购定投
	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-04-26	0.7286	0.7286	+2.37%	-14.17%	--	-27.14%	正常	申购定投
	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-04-26	0.7363	0.7363	+2.36%	-13.83%	--	-26.37%	正常	申购定投
	016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-04-26	0.7035	0.7035	+2.27%	-22.02%	--	-29.65%	正常	申购定投
	016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-04-26	0.7092	0.7092	+2.26%	-21.60%	--	-29.08%	正常	申购定投
	016626	汇添富创新成长混合A	2024-04-26	0.7803	0.7803	+2.25%	-18.26%	--	-21.97%	正常	申购定投
	016627	汇添富创新成长混合C	2024-04-26	0.7739	0.7739	+2.25%	-18.75%	--	-22.61%	正常	申购定投
	009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-04-26	0.7435	0.7435	+2.24%	-19.85%	-39.70%	-25.65%	正常	申购定投
	009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-04-26	0.7267	0.7267	+2.24%	-20.34%	-40.78%	-27.33%	正常	申购定投
	015187	汇添富消费升级混合C	2024-04-26	1.6639	1.6639	+2.23%	-15.56%	--	-16.14%	正常	申购定投
	015188	汇添富消费升级混合D	2024-04-26	1.6415	1.6415	+2.23%	-16.96%	--	-17.27%	正常	申购定投
	006408	汇添富消费升级混合A	2024-04-26	1.6863	1.6863	+2.22%	-15.06%	-36.19%	+68.63%	正常	申购定投
	002959	汇添富盈泰混合	2024-04-26	1.198	1.198	+2.22%	-26.37%	-46.37%	+19.80%	正常	申购定投
	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-04-26	0.4434	0.4434	+2.19%	-15.46%	-54.24%	-55.66%	正常	申购定投
	009392	汇添富优质成长混合C	2024-04-26	0.7313	0.7313	+2.17%	-15.49%	-47.14%	-26.87%	正常	申购定投
	011402	汇添富成长精选混合C	2024-04-26	0.4874	0.4874	+2.16%	-18.58%	-48.29%	-51.26%	正常	申购定投
	011401	汇添富成长精选混合A	2024-04-26	0.4969	0.4969	+2.16%	-18.08%	-47.35%	-50.31%	正常	申购定投
	009391	汇添富优质成长混合A	2024-04-26	0.7487	0.7487	+2.16%	-14.98%	-46.18%	-25.13%	正常	申购定投
	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-04-26	0.9440	0.9440	+2.15%	-11.80%	-30.60%	-5.60%	正常	申购定投
	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-04-26	0.9225	0.9225	+2.15%	-12.33%	-31.84%	-7.75%	正常	申购定投
	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-04-26	0.5391	0.5391	+2.14%	-3.00%	--	-46.09%	正常	申购定投
	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-04-26	0.5318	0.5318	+2.13%	-3.48%	--	-46.82%	正常	申购定投
	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-04-26	0.5073	0.5073	+2.11%	-15.25%	-45.93%	-49.27%	正常	申购定投
	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-04-26	0.5172	0.5172	+2.11%	-14.74%	-44.94%	-48.28%	正常	申购定投
	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-04-26	0.4741	0.4741	+2.09%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-04-26	0.4685	0.4685	+2.07%	--	--	-0.85%	正常	申购定投
	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-04-26	0.7789	0.7789	+2.04%	-8.78%	--	-22.11%	正常	申购定投
	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-04-26	0.7688	0.7688	+2.03%	-9.24%	--	-23.12%	正常	申购定投
	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-04-26	0.6704	0.6704	+1.99%	-13.84%	--	-32.96%	正常	申购定投
	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-04-26	0.9294	0.9294	+1.99%	-0.95%	-8.81%	-7.06%	正常	申购定投
	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-04-26	0.6630	0.6630	+1.98%	-14.19%	--	-33.70%	暂停赎回	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-04-26	0.9410	0.9410	+1.98%	-0.54%	-7.70%	-5.90%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-04-26	2.444	2.444	+1.96%	-9.11%	--	-28.18%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-04-26	2.452	2.452	+1.95%	-8.95%	--	-30.44%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-04-26	2.477	3.806	+1.93%	-8.60%	-38.37%	+398.28%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-04-26	0.4908	0.4908	+1.91%	-3.80%	-48.41%	-50.92%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-04-26	0.4971	0.4971	+1.91%	-3.42%	-47.79%	-50.29%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-04-26	0.5167	0.5167	+1.87%	-20.86%	-50.47%	-48.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-04-26	0.7637	0.8060	+1.81%	-22.16%	-29.21%	-20.94%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-04-26	1.306	1.306	+1.71%	-2.54%	-41.49%	+30.60%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-04-26	0.7199	0.7199	+1.67%	-10.02%	-31.97%	-28.01%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-04-26	1.289	1.289	+1.66%	-3.08%	--	-26.47%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-04-26	1.294	1.294	+1.65%	-2.93%	--	-26.18%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-04-26	1.7137	1.7137	+1.64%	-14.29%	--	-10.66%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-04-26	1.7201	1.7201	+1.64%	-14.15%	--	-10.33%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-04-26	1.7344	1.7344	+1.64%	-13.81%	-39.43%	+73.44%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-04-26	1.5585	1.5585	+1.57%	-13.29%	--	-31.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-04-26	0.7049	0.7049	+1.57%	-22.86%	--	-29.51%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-04-26	1.811	1.866	+1.57%	+0.00%	+17.75%	+90.37%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-04-26	0.7118	0.7118	+1.57%	-22.39%	--	-28.82%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-04-26	1.5665	1.5875	+1.57%	-13.11%	-16.32%	+59.78%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-04-26	1.749	1.804	+1.57%	-0.40%	+16.29%	+84.00%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-04-26	1.5360	1.5360	+1.57%	-13.80%	--	-31.61%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-04-26	0.715	1.050	+1.56%	-15.48%	-47.92%	-5.42%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-04-26	0.7537	0.7537	+1.55%	-12.35%	--	-24.63%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-04-26	0.7627	0.7627	+1.54%	-11.91%	--	-23.73%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-04-26	0.8549	0.8549	+1.53%	-15.00%	--	-14.51%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-04-26	0.8626	0.8626	+1.53%	-14.66%	--	-13.74%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-04-26	0.6577	0.6577	+1.51%	-21.17%	--	-34.23%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-04-26	0.744	1.079	+1.50%	-15.93%	-48.58%	-2.76%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-04-26	0.6634	0.6634	+1.50%	-20.85%	--	-33.66%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-04-26	0.7772	0.7772	+1.49%	+8.68%	--	-22.28%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-04-26	0.7848	0.7848	+1.49%	+9.12%	--	-21.52%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-04-26	5.498	5.498	+1.48%	-10.18%	-36.20%	+449.80%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-04-26	1.662	2.041	+1.47%	-20.74%	-48.18%	+116.01%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-04-26	0.9213	1.2213	+1.46%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-04-26	1.0122	1.0122	+1.40%	-12.18%	-32.70%	+1.22%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-04-26	0.927	0.927	+2.77%	-17.45%	-43.37%	-7.30%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2024-04-26	1.263	1.263	+1.94%	-14.02%	-17.93%	+26.30%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2024-04-26	2.204	2.204	+1.75%	-7.28%	--	-14.64%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2024-04-26	2.214	2.214	+1.75%	-7.09%	--	-14.25%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2024-04-26	2.233	2.233	+1.73%	-6.73%	-3.96%	+123.30%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2024-04-26	1.1334	1.1334	+1.70%	-12.84%	-35.72%	+13.34%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2024-04-26	1.0998	1.0998	+1.70%	-13.35%	-36.86%	+9.98%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-04-26	1.643	1.643	+1.36%	-10.22%	--	-21.46%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-04-26	1.636	1.636	+1.30%	-10.36%	--	-21.80%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-04-26	1.658	1.658	+1.28%	-9.84%	-21.01%	+65.80%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2024-04-26	1.1046	1.1046	+0.84%	-19.48%	--	-31.32%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2024-04-26	1.0991	1.0991	+0.83%	-19.65%	--	-31.67%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2024-04-26	1.1139	1.1139	+0.83%	-19.17%	-31.39%	+11.39%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-04-26	1.594	1.594	+0.44%	+13.86%	-9.59%	-13.79%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-04-26	1.620	1.620	+0.43%	+14.25%	-8.11%	+62.00%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-04-26	0.6309	0.6309	+0.41%	-9.87%	-42.94%	-36.91%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-04-26	0.6122	0.6122	+0.41%	-10.59%	-44.29%	-38.78%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	015198	汇添富移动互联股票C	2024-04-26	1.329	1.329	+2.47%	-23.53%	--	-26.25%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2024-04-26	1.335	1.335	+2.46%	-23.41%	--	-25.92%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2024-04-26	1.346	1.346	+2.44%	-23.09%	-33.23%	+34.60%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2024-04-26	1.368	1.368	+2.24%	-15.87%	--	-16.48%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2024-04-26	1.383	1.383	+2.22%	-15.46%	-26.59%	+38.30%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-04-26	0.6256	0.6256	+2.19%	-17.34%	--	-37.44%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-04-26	0.6182	0.6182	+2.18%	-17.67%	--	-38.18%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2024-04-26	1.370	1.370	+2.16%	-15.85%	--	-16.36%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2024-04-26	1.314	1.555	+1.78%	-25.59%	-29.99%	+46.95%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-04-26	0.5325	0.5325	+1.64%	-13.09%	--	-46.75%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-04-26	0.5203	0.5203	+1.62%	-13.79%	--	-47.97%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	513260	汇添富恒生科技ETF	2024-04-26	0.9495	0.9495	+4.64%	-1.09%	--	-5.05%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-04-26	0.6251	0.6251	+4.51%	-1.57%	--	-37.49%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-04-26	0.6215	0.6215	+4.49%	-1.80%	--	-37.85%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-04-26	0.8040	0.8040	+2.08%	-6.34%	-29.38%	-19.60%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-04-26	0.8060	0.9510	+2.08%	-6.25%	-29.19%	-7.85%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-04-26	0.6073	0.6073	+2.05%	-34.18%	--	-39.27%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-04-26	0.9277	0.9277	+1.93%	--	--	-7.23%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-04-26	0.9272	0.9272	+1.92%	--	--	-7.28%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-04-25	0.602	0.602	+1.18%	-19.95%	--	-34.21%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-04-25	0.606	0.756	+1.17%	-19.52%	-53.63%	-37.15%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-04-25	0.993	0.993	+0.61%	--	--	+15.06%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-04-25	0.995	0.995	+0.51%	+16.10%	+31.27%	-0.50%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-04-25	0.9789	0.9789	+0.17%	+6.33%	--	-2.11%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-04-25	0.9694	0.9694	+0.17%	+5.76%	--	-3.06%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	0.9477	0.9477	+0.16%	+2.84%	--	-5.23%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-04-25	0.9499	0.9499	+0.16%	+3.07%	--	-5.01%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-04-25	2.0079	2.0079	+0.07%	+9.72%	-3.20%	+100.79%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.8864	1.8864	+0.06%	+6.30%	-11.54%	+88.64%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-04-25	1.8864	1.8864	+0.06%	+6.30%	-11.54%	+88.64%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-04-25	1.9964	1.9964	-0.04%	+8.04%	-26.00%	+99.64%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-04-25	1.8851	1.8851	-0.04%	+6.96%	-28.19%	+88.51%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.9186	1.9186	-0.05%	+4.68%	-32.37%	+91.86%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-04-25	1.0085	1.0085	-0.11%	-1.72%	-6.69%	+0.85%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-04-25	0.9857	0.9857	-0.11%	-2.12%	-7.82%	-1.43%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-04-25	0.9476	0.9476	-0.12%	-5.17%	-15.81%	-5.24%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-04-25	0.9786	0.9786	-0.12%	-4.80%	-14.28%	-2.14%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-04-25	1.1106	1.1106	-0.47%	--	--	+11.06%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-04-25	1.1075	1.1075	-0.48%	--	--	+10.75%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.1224	1.1224	-0.49%	--	--	+12.24%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-04-25	0.9891	0.9891	-0.68%	--	--	-1.09%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-04-25	1.0334	1.0334	-1.16%	-1.45%	--	+3.34%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-04-25	1.0311	1.0311	-1.16%	-1.64%	--	+3.11%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.0044	1.0044	-1.16%	-4.41%	--	+0.44%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-04-25	3.1452	3.1452	-1.22%	+46.29%	--	+48.15%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-04-25	3.1710	3.1710	-1.22%	+46.87%	+5.56%	+217.10%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-04-25	3.1301	3.1301	-1.22%	+45.99%	--	+47.51%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	3.1670	3.1670	-1.23%	--	--	-5.06%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2024-04-26	0.9147	0.9147	+5.66%	-2.61%	-14.11%	-8.53%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2024-04-26	0.9104	0.9104	+5.65%	-2.86%	-14.76%	-8.96%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-04-26	0.6251	0.6251	+4.51%	-1.57%	--	-37.49%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-04-26	0.6215	0.6215	+4.49%	-1.80%	--	-37.85%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-04-26	0.8166	0.8166	+4.40%	-17.00%	--	-18.34%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-04-26	0.8122	0.8122	+4.40%	-17.19%	--	-18.78%	正常	申购定投
	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-04-26	0.7372	0.7372	+3.68%	-23.06%	--	-26.28%	正常	申购定投
	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-04-26	0.7410	0.7410	+3.68%	-22.87%	--	-25.90%	正常	申购定投
	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-04-26	0.5798	0.5798	+3.04%	-22.33%	--	-42.02%	正常	申购定投
	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-04-26	0.5839	0.5839	+3.04%	-22.11%	--	-41.61%	正常	申购定投
	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-04-26	0.9076	0.9076	+2.88%	--	--	-9.24%	正常	申购定投
	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-04-26	0.9078	0.9078	+2.87%	--	--	-9.22%	正常	申购定投
	501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2024-04-26	0.8604	0.8604	+2.86%	-22.76%	-27.86%	-13.96%	正常	申购定投
	501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2024-04-26	0.8393	0.8393	+2.86%	-23.08%	-28.73%	-16.07%	正常	申购定投
	501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-04-26	0.7230	0.7230	+2.76%	-28.44%	-58.22%	-27.70%	正常	申购定投
	501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2024-04-26	0.7461	0.7461	+2.75%	-28.16%	-57.72%	-25.39%	正常	申购定投
	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-04-26	1.1812	1.1812	+2.67%	--	--	+18.12%	正常	申购定投
	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-04-26	1.1831	1.1831	+2.66%	--	--	+18.31%	正常	申购定投
	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-04-26	0.6525	0.6525	+2.63%	-9.19%	--	-34.75%	正常	申购定投
	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-04-26	0.6566	0.6566	+2.61%	-8.98%	--	-34.34%	正常	申购定投
	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-04-26	0.4735	0.4735	+2.31%	-35.56%	--	-52.65%	正常	申购定投
	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-04-26	0.4764	0.4764	+2.30%	-35.40%	--	-52.36%	正常	申购定投
	501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2024-04-26	1.1676	1.1676	+2.30%	-21.45%	-54.26%	+16.76%	正常	申购定投
	501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2024-04-26	1.1508	1.1508	+2.29%	-21.77%	-54.81%	+15.08%	正常	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2024-04-26	1.4965	1.4965	+2.28%	-26.64%	-26.12%	+49.65%	正常	申购定投
	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2024-04-26	1.4728	1.4728	+2.27%	-26.83%	-26.67%	+47.28%	正常	申购定投
	510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0122	1.0122	+2.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0123	1.0123	+2.11%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
	470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-04-26	1.3185	1.3185	+2.08%	-14.05%	-33.32%	+31.85%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-04-26	0.8040	0.8040	+2.08%	-6.34%	-29.38%	-19.60%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-04-26	0.8060	0.9510	+2.08%	-6.25%	-29.19%	-7.85%	正常	申购定投
	018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-04-26	1.3126	1.3126	+2.08%	-14.39%	--	-17.27%	正常	申购定投
	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-04-26	0.4576	0.4576	+2.07%	-31.14%	--	-54.24%	正常	申购定投
	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-04-26	0.4607	0.4607	+2.06%	-30.96%	--	-53.93%	正常	申购定投
	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-04-26	0.4572	0.4572	+2.05%	-31.25%	--	-37.31%	正常	申购定投
	501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2024-04-26	1.0010	1.0010	+2.03%	-10.51%	-9.64%	+0.10%	正常	申购定投
	501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2024-04-26	1.0165	1.0165	+2.03%	-10.31%	-9.00%	+1.65%	正常	申购定投
	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-04-26	0.8787	0.8787	+2.02%	-11.68%	--	-12.13%	正常	申购定投
	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-04-26	0.8809	0.8809	+2.02%	-11.49%	--	-11.91%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-04-26	0.9277	0.9277	+1.93%	--	--	-7.23%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-04-26	0.9272	0.9272	+1.92%	--	--	-7.28%	正常	申购定投
	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-04-26	0.7172	0.7172	+1.90%	--	--	-28.28%	正常	申购定投
	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-04-26	0.7157	0.7157	+1.89%	--	--	-28.43%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-04-26	0.7882	0.7882	+1.89%	-5.17%	--	-21.18%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-04-26	0.7925	0.7925	+1.88%	-4.96%	--	-20.75%	正常	申购定投
	017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-04-26	0.8985	0.8985	+1.85%	--	--	-10.15%	正常	申购定投
	017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-04-26	0.9007	0.9007	+1.84%	--	--	-9.93%	正常	申购定投
	017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-04-26	0.8174	0.8174	+1.82%	--	--	-18.26%	正常	申购定投
	017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-04-26	0.8142	0.8142	+1.81%	--	--	-18.58%	正常	申购定投
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-04-26	0.8755	0.8755	+1.73%	-18.54%	-45.69%	-12.45%	正常	申购定投
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-04-26	0.8934	0.8934	+1.73%	-18.22%	-45.03%	-10.66%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-04-26	1.7697	2.2777	+1.71%	-2.07%	-3.42%	+130.72%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-04-26	1.7641	2.2721	+1.70%	--	--	-3.41%	正常	申购定投
	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-04-26	0.7885	0.7885	+1.66%	-10.73%	--	-21.15%	正常	申购定投
	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-04-26	0.7722	0.7722	+1.66%	-11.45%	--	-22.78%	正常	申购定投
	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-04-26	1.3143	1.3143	+1.63%	-3.72%	-1.02%	+31.43%	正常	申购定投
	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-04-26	1.3307	1.3307	+1.63%	-3.43%	-0.13%	+33.07%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-04-26	0.9066	0.9066	+1.63%	--	--	-9.34%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-04-26	0.9049	0.9049	+1.62%	--	--	-9.51%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-04-26	0.8357	0.8357	+1.58%	-9.47%	--	-16.43%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-04-26	0.8333	0.8333	+1.57%	-9.57%	--	-16.67%	正常	申购定投
	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-04-26	0.7536	0.7536	+1.49%	-4.32%	--	-24.64%	正常	申购定投
	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-04-26	0.7496	0.7496	+1.49%	-4.46%	--	-25.04%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2024-04-26	1.1772	1.1772	+1.47%	-7.59%	-22.72%	+17.72%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2024-04-26	1.1617	1.1617	+1.46%	-7.82%	-23.30%	+16.17%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-04-26	1.4793	1.7443	+1.34%	-1.08%	--	-1.71%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-04-26	1.4692	1.7342	+1.34%	-1.48%	--	+0.40%	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-04-26	0.7797	0.7797	+1.29%	-8.69%	--	-22.03%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-04-26	2.3572	2.3572	+1.28%	-10.68%	-28.56%	+135.72%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-04-26	2.3410	2.3410	+1.28%	-10.90%	--	-25.46%	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-04-26	0.7756	0.7756	+1.28%	-8.91%	--	-22.44%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-04-26	0.7941	0.7941	+1.28%	-18.98%	--	-20.59%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-04-26	0.7899	0.7899	+1.27%	-19.31%	--	-21.01%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-04-26	0.7914	0.7914	+1.27%	-19.19%	--	-20.86%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-04-26	0.5715	0.5715	+1.26%	-10.37%	-36.86%	-42.85%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-04-26	0.5568	0.5568	+1.25%	-11.07%	-38.35%	-44.32%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-04-26	0.7718	0.7718	+1.23%	-6.45%	-12.69%	-22.82%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-04-26	0.7683	0.7683	+1.23%	-6.83%	--	-7.06%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C	2024-04-26	0.9238	0.9238	+1.13%	+4.97%	-0.04%	-7.62%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A	2024-04-26	0.9485	0.9485	+1.12%	+5.51%	+1.29%	-5.15%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-04-26	0.8567	0.8567	+1.06%	+2.54%	--	-14.33%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-04-26	0.8483	0.8483	+1.06%	+2.11%	--	-15.17%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-04-26	0.9914	0.9914	+1.06%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-04-26	0.8508	0.8508	+1.06%	--	--	+3.27%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-04-26	0.9877	0.9877	+1.05%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-04-26	0.8265	0.8265	+0.93%	-11.79%	--	-17.35%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-04-26	1.2090	1.4189	+0.93%	-2.30%	-18.77%	+42.63%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-04-26	1.1909	1.4008	+0.92%	-2.69%	-19.74%	+40.70%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-04-26	0.8222	0.8222	+0.92%	-12.14%	--	-17.78%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0089	1.0089	+0.89%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0089	1.0089	+0.89%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-04-26	1.023	1.034	+0.79%	--	--	-3.38%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-04-26	1.027	1.362	+0.79%	-1.63%	-3.93%	+37.37%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2024-04-26	1.1904	1.1904	+0.77%	-9.28%	+20.82%	+19.04%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2024-04-26	1.1620	1.1620	+0.76%	-9.64%	+19.38%	+16.20%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-04-26	0.8954	0.8954	+0.72%	-12.63%	-29.51%	-10.46%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-04-26	0.8835	0.8835	+0.72%	-12.85%	-30.11%	-11.65%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0762	1.0762	+0.65%	--	--	+7.62%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0780	1.0780	+0.64%	--	--	+7.80%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	470058	汇添富可转换债券A	2024-04-26	1.7755	2.0571	+1.05%	-0.81%	-0.75%	+120.50%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C	2024-04-26	1.6793	1.9609	+1.04%	-1.22%	-1.91%	+109.78%	正常	申购定投
	000123	汇添富实业债债券C	2024-04-26	1.2925	1.5665	+0.36%	+4.23%	+8.07%	+65.50%	正常	申购定投
	000122	汇添富实业债债券A	2024-04-26	1.3576	1.6316	+0.35%	+4.59%	+9.40%	+73.33%	正常	申购定投
	008398	汇添富鑫福债	2024-04-26	1.0413	1.0813	+0.32%	+4.63%	+7.86%	+8.27%	正常	申购定投
	012789	汇添富双享回报债券A	2024-04-26	1.0161	1.0161	+0.30%	+2.69%	--	+1.61%	正常	申购定投
	012790	汇添富双享回报债券C	2024-04-26	1.0066	1.0066	+0.29%	+2.28%	--	+0.66%	正常	申购定投
	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-04-26	1.0284	1.0284	+0.25%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
	004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-04-26	1.1078	1.4008	+0.25%	+3.44%	+7.55%	+41.38%	正常	申购定投
	004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-04-26	1.0690	1.3620	+0.25%	+3.04%	+6.26%	+37.44%	正常	申购定投
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-04-26	1.0295	1.0295	+0.25%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2024-04-26	0.9752	0.9752	+0.21%	--	--	-2.48%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2024-04-26	0.9784	0.9784	+0.20%	--	--	-2.16%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-04-26	0.9657	1.2916	+0.20%	+1.87%	-0.68%	+32.45%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-04-26	0.9822	1.3251	+0.19%	+2.31%	+0.53%	+36.78%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2024-04-26	1.7184	1.8054	+0.14%	+2.59%	+0.19%	+80.66%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2024-04-26	1.9606	2.0476	+0.14%	+2.97%	+1.39%	+105.11%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-04-26	1.3260	1.3260	+0.05%	+3.77%	+0.53%	+32.60%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-04-26	1.2902	1.2902	+0.04%	+3.35%	-0.68%	+29.02%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-04-26	1.0279	1.0279	+0.02%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-04-26	1.0298	1.0298	+0.02%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-04-26	1.0134	1.1403	+0.01%	+2.80%	+9.03%	+14.73%	正常	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-04-26	1.0196	1.2010	+0.01%	+2.71%	+7.08%	+9.87%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-04-26	1.0262	1.2267	+0.01%	+3.06%	+8.18%	+11.31%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-04-26	1.0565	1.1320	+0.01%	+3.85%	+11.91%	+13.63%	正常	申购定投
	470014	汇添富理财14天债券A	2024-04-26	1.0516	1.0516	+0.00%	+1.41%	+3.15%	+33.86%	正常	申购定投
	471014	汇添富理财14天债券B	2024-04-26	1.0582	1.0582	+0.00%	+1.71%	+1.63%	+37.20%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B	2024-04-26	1.1012	1.1012	+0.00%	+1.91%	+6.39%	+10.12%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A	2024-04-26	1.0976	1.0976	+0.00%	+1.61%	+5.10%	+9.76%	正常	申购定投
	005503	汇添富理财60天债券E	2024-04-26	1.1059	1.1059	-0.01%	+1.77%	+5.58%	+10.59%	正常	申购定投
	004470	汇添富鑫益定开债C	2024-04-26	1.0286	1.1951	-0.01%	+2.00%	+6.41%	+20.76%	正常	申购定投
	470078	汇添富增强收益债券C	2024-04-26	1.2153	1.7233	-0.02%	+6.13%	+9.12%	+82.28%	正常	申购定投
	018769	汇添富90天短债D	2024-04-26	1.1593	1.1593	-0.02%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
	007456	汇添富90天短债A	2024-04-26	1.1593	1.1593	-0.02%	+3.09%	+8.47%	+15.93%	正常	申购定投
	007458	汇添富90天短债C	2024-04-26	1.1589	1.1589	-0.02%	+3.08%	+8.43%	+15.89%	正常	申购定投
	007457	汇添富90天短债B	2024-04-26	1.1501	1.1501	-0.02%	+2.99%	+7.98%	+15.01%	正常	申购定投
	006646	汇添富短债债券A	2024-04-26	1.1332	1.1702	-0.02%	+2.81%	+8.08%	+17.22%	正常	申购定投
	019446	汇添富短债债券D	2024-04-26	1.1329	1.1379	-0.02%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
	011622	汇添富短债债券E	2024-04-26	1.1258	1.1568	-0.02%	+2.60%	+7.40%	+7.98%	正常	申购定投
	006647	汇添富短债债券C	2024-04-26	1.1092	1.1462	-0.02%	+2.40%	+6.79%	+14.79%	正常	申购定投
	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-04-26	1.0959	1.0959	-0.02%	+3.99%	--	+5.41%	正常	申购定投
	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-04-26	1.0896	1.0896	-0.02%	+3.78%	--	+8.96%	正常	申购定投
	008081	汇添富鑫远债	2024-04-26	1.0698	1.1198	-0.02%	+2.47%	+8.43%	+12.08%	正常	申购定投
	004469	汇添富鑫益定开债A	2024-04-26	1.0608	1.2273	-0.02%	+2.41%	+7.69%	+24.21%	正常	申购定投
	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-04-26	1.0335	1.0335	-0.02%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
	519078	汇添富增强收益债券A	2024-04-26	1.2821	1.7941	-0.02%	+6.55%	+10.51%	+100.65%	正常	申购定投
	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-04-26	1.0960	1.0960	-0.03%	+3.99%	--	+9.60%	正常	申购定投
	018950	汇添富稳利60天短债B	2024-04-26	1.0942	1.0942	-0.03%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
	012574	汇添富稳利60天短债A	2024-04-26	1.0940	1.0940	-0.03%	+3.42%	--	+9.40%	正常	申购定投
	016428	汇添富稳利60天短债D	2024-04-26	1.0937	1.0937	-0.03%	+3.39%	--	+4.60%	正常	申购定投
	012575	汇添富稳利60天短债C	2024-04-26	1.0878	1.0878	-0.03%	+3.22%	--	+8.78%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-04-26	1.0807	1.0807	-0.03%	+8.79%	--	+8.07%	正常	申购定投
	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-04-26	1.0415	1.0415	-0.03%	+3.06%	--	+3.58%	正常	申购定投
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-04-26	1.0415	1.0415	-0.03%	+3.06%	--	+4.15%	正常	申购定投
	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.03%	+3.04%	--	+3.58%	正常	申购定投
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-04-26	1.0412	1.0412	-0.03%	+3.05%	--	+4.12%	正常	申购定投
	019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-04-26	1.0405	1.0405	-0.03%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-04-26	1.0405	1.0405	-0.03%	--	--	+4.05%	正常	申购定投
	018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-04-26	1.0388	1.0388	-0.03%	--	--	+3.88%	正常	申购定投
	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-04-26	1.0326	1.0326	-0.03%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
	020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-04-26	0.9998	0.9998	-0.03%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
	020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-04-26	0.9998	0.9998	-0.03%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
	164703	汇添富纯债（LOF）	2024-04-26	0.8441	1.8509	-0.04%	+3.06%	+9.29%	+91.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-04-26	1.0860	1.0860	-0.04%	+9.22%	--	+8.60%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-04-26	1.1420	1.1420	-0.04%	+2.83%	--	+4.71%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-04-26	1.1343	1.1343	-0.04%	+2.90%	+8.45%	+13.43%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-04-26	1.1269	1.1269	-0.04%	+2.71%	+7.81%	+9.25%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-04-26	1.0710	1.0710	-0.05%	+3.03%	--	+7.10%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-04-26	1.0708	1.0708	-0.05%	+3.02%	--	+7.08%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-04-26	1.0703	1.0703	-0.05%	+3.07%	--	+3.47%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-04-26	1.0666	1.0666	-0.05%	+2.82%	--	+6.66%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.05%	+3.80%	--	+4.14%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-04-26	1.0390	1.0390	-0.05%	+3.59%	--	+3.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-04-26	1.0197	1.0197	-0.05%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-04-26	1.1091	1.1091	-0.05%	+3.89%	--	+10.91%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-04-26	1.1000	1.1000	-0.05%	+3.78%	--	+10.00%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-04-26	1.0733	1.0983	-0.06%	+5.05%	--	+6.87%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-04-26	1.0728	1.1858	-0.06%	+4.97%	+11.56%	+19.81%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-04-26	1.0702	1.0952	-0.06%	+4.73%	--	+6.56%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-04-26	1.0275	1.0515	-0.06%	+3.99%	--	+5.19%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-04-26	1.0268	1.0508	-0.06%	+3.93%	--	+5.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-04-26	1.0231	1.0231	-0.06%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-04-26	1.0230	1.0230	-0.06%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-04-26	1.0217	1.0217	-0.06%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-04-26	1.0022	1.0022	-0.06%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-04-26	1.0022	1.0022	-0.06%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-04-26	1.1092	1.1092	-0.06%	+4.09%	--	+10.92%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-04-26	1.0700	1.0700	-0.07%	+4.82%	--	+7.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-04-26	1.0436	1.0436	-0.07%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-04-26	1.0423	1.0423	-0.07%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-04-26	1.0385	1.1615	-0.07%	+3.78%	+10.01%	+17.19%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-04-26	1.0343	1.1558	-0.07%	+3.66%	+9.62%	+16.57%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-04-26	1.0284	1.1419	-0.07%	+3.89%	+11.43%	+49.99%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-04-26	1.0702	1.0702	-0.07%	+4.83%	--	+7.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-04-26	1.0698	1.0698	-0.07%	+4.81%	--	+5.89%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-04-26	1.0695	1.0695	-0.07%	+4.77%	--	+6.95%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-04-26	1.0601	1.1609	-0.08%	+3.78%	+10.39%	+16.90%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-04-26	1.0564	1.1562	-0.08%	+3.67%	+10.12%	+16.40%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-04-26	1.0274	1.0294	-0.08%	--	--	+2.94%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2024-04-26	0.4779	1.773%	1.91%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2024-04-26	0.4779	1.773%	1.91%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2024-04-27	0.4736	1.768%	1.92%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2024-04-27	0.5391	2.012%	2.17%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2024-04-26	0.5431	2.017%	2.16%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2024-04-27	0.4528	1.770%	1.89%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2024-04-27	0.4937	1.923%	2.04%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2024-04-27	0.5138	2.016%	2.14%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2024-04-27	0.4483	1.773%	1.91%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2024-04-27	0.5295	2.330%	2.18%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2024-04-27	0.4640	2.085%	1.93%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2024-04-27	0.4640	2.084%	--	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2024-04-27	0.4771	2.135%	--	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2024-04-27	0.5036	1.855%	--	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2024-04-26	0.5270	1.936%	2.10%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2024-04-27	0.5710	2.107%	2.25%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2024-04-27	0.5055	1.863%	2.01%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2024-04-27	0.4714	2.027%	--	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2024-04-27	0.4718	2.026%	1.92%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2024-04-27	0.5374	2.270%	2.17%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-04-29)	净赎回上限 (2024-04-29)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2024-04-26	0.5069	1.851%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2024-04-26	0.5738	2.087%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2024-04-26	0.4643	2.030%	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-04-29)	净赎回上限 (2024-04-29)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2024-04-26	0.7254	1.505%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2024-04-26	0.8731	2.104%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-04-26	0.927	0.927	+2.77%	-17.45%	-43.37%	-7.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-04-26	1.263	1.263	+1.94%	-14.02%	-17.93%	+26.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-04-26	2.204	2.204	+1.75%	-7.28%	--	-14.64%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-04-26	2.214	2.214	+1.75%	-7.09%	--	-14.25%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-04-26	2.233	2.233	+1.73%	-6.73%	-3.96%	+123.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-04-26	1.1334	1.1334	+1.70%	-12.84%	-35.72%	+13.34%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-04-26	1.0998	1.0998	+1.70%	-13.35%	-36.86%	+9.98%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-04-26	1.643	1.643	+1.36%	-10.22%	--	-21.46%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-04-26	1.636	1.636	+1.30%	-10.36%	--	-21.80%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-04-26	1.658	1.658	+1.28%	-9.84%	-21.01%	+65.80%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-04-26	1.1046	1.1046	+0.84%	-19.48%	--	-31.32%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-04-26	1.0991	1.0991	+0.83%	-19.65%	--	-31.67%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-04-26	1.1139	1.1139	+0.83%	-19.17%	-31.39%	+11.39%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-04-26	1.594	1.594	+0.44%	+13.86%	-9.59%	-13.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-04-26	1.620	1.620	+0.43%	+14.25%	-8.11%	+62.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-04-26	0.6309	0.6309	+0.41%	-9.87%	-42.94%	-36.91%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-04-26	0.6122	0.6122	+0.41%	-10.59%	-44.29%	-38.78%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2024-04-26	1.329	1.329	+2.47%	-23.53%	--	-26.25%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-04-26	1.335	1.335	+2.46%	-23.41%	--	-25.92%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-04-26	1.346	1.346	+2.44%	-23.09%	-33.23%	+34.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-04-26	1.368	1.368	+2.24%	-15.87%	--	-16.48%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-04-26	1.383	1.383	+2.22%	-15.46%	-26.59%	+38.30%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-04-26	0.6256	0.6256	+2.19%	-17.34%	--	-37.44%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-04-26	0.6182	0.6182	+2.18%	-17.67%	--	-38.18%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-04-26	1.370	1.370	+2.16%	-15.85%	--	-16.36%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-04-26	1.314	1.555	+1.78%	-25.59%	-29.99%	+46.95%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-04-26	0.5325	0.5325	+1.64%	-13.09%	--	-46.75%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-04-26	0.5203	0.5203	+1.62%	-13.79%	--	-47.97%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-04-26	1.0353	1.0353	+4.41%	--	--	+3.53%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-04-26	0.8810	0.8810	+3.55%	-14.85%	--	-11.90%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-04-26	0.8889	0.8889	+3.54%	-14.34%	--	-11.11%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-04-26	0.8836	0.8836	+3.54%	-14.69%	--	-11.64%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-04-26	1.488	1.488	+3.48%	-16.87%	--	-18.64%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-04-26	1.480	1.480	+3.42%	-17.09%	--	-16.90%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-04-26	1.494	1.494	+3.39%	-16.77%	-20.40%	+49.40%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-04-26	1.7079	1.7079	+3.39%	-15.76%	-20.63%	+70.79%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-04-26	1.6413	1.6413	+3.38%	-16.43%	-22.49%	+64.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-04-26	1.913	2.465	+3.24%	-19.18%	-41.54%	+144.90%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-04-26	0.5904	0.5904	+3.04%	-22.09%	--	-34.25%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-04-26	0.5980	0.5980	+3.03%	-21.67%	-56.61%	-40.57%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-04-26	0.5925	0.5925	+3.03%	-21.91%	--	-34.01%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-04-26	0.6781	0.6781	+3.02%	-21.49%	-45.32%	-32.19%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-04-26	1.297	1.297	+3.02%	-28.62%	-31.99%	+29.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-04-26	1.319	1.319	+2.97%	-28.35%	-31.19%	+31.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-04-26	0.5681	0.5681	+2.92%	-12.71%	-36.90%	-43.19%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-04-26	0.5589	0.5589	+2.91%	-13.15%	-37.84%	-44.11%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-04-26	0.5793	0.5793	+2.88%	-21.13%	-46.97%	-42.07%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-04-26	0.8650	0.8650	+2.84%	--	--	-13.50%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-04-26	0.8615	0.8615	+2.84%	--	--	-13.85%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-04-26	0.9690	0.9690	+2.67%	-18.12%	-21.05%	-3.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-04-26	0.5655	0.5655	+2.61%	-16.00%	-44.02%	-43.45%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-04-26	0.7387	0.7387	+2.61%	-22.67%	--	-26.13%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-04-26	0.5745	0.5745	+2.61%	-15.59%	-43.18%	-42.55%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-04-26	0.5944	0.5944	+2.61%	-15.63%	-41.96%	-40.56%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-04-26	0.7451	0.7451	+2.60%	-22.36%	--	-25.49%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-04-26	0.5703	0.5703	+2.54%	-19.91%	--	-42.97%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-04-26	0.5618	0.5618	+2.52%	-20.40%	--	-43.82%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-04-26	0.7946	0.7946	+2.42%	-15.50%	--	-20.54%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-04-26	0.8058	0.8058	+2.41%	-14.99%	--	-19.42%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-04-26	0.7316	0.7316	+2.41%	-8.03%	--	-26.84%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-04-26	1.3685	1.3685	+2.40%	-16.16%	-41.63%	+36.85%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-04-26	3.939	4.189	+2.39%	-15.92%	-27.00%	+373.25%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-04-26	0.7286	0.7286	+2.37%	-14.17%	--	-27.14%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-04-26	0.7363	0.7363	+2.36%	-13.83%	--	-26.37%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-04-26	0.7035	0.7035	+2.27%	-22.02%	--	-29.65%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-04-26	0.7092	0.7092	+2.26%	-21.60%	--	-29.08%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-04-26	0.7803	0.7803	+2.25%	-18.26%	--	-21.97%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-04-26	0.7739	0.7739	+2.25%	-18.75%	--	-22.61%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-04-26	0.7435	0.7435	+2.24%	-19.85%	-39.70%	-25.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-04-26	0.7267	0.7267	+2.24%	-20.34%	-40.78%	-27.33%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-04-26	1.6639	1.6639	+2.23%	-15.56%	--	-16.14%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-04-26	1.6415	1.6415	+2.23%	-16.96%	--	-17.27%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-04-26	1.6863	1.6863	+2.22%	-15.06%	-36.19%	+68.63%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-04-26	1.198	1.198	+2.22%	-26.37%	-46.37%	+19.80%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-04-26	0.4434	0.4434	+2.19%	-15.46%	-54.24%	-55.66%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-04-26	0.7313	0.7313	+2.17%	-15.49%	-47.14%	-26.87%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-04-26	0.4874	0.4874	+2.16%	-18.58%	-48.29%	-51.26%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-04-26	0.4969	0.4969	+2.16%	-18.08%	-47.35%	-50.31%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-04-26	0.7487	0.7487	+2.16%	-14.98%	-46.18%	-25.13%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-04-26	0.9440	0.9440	+2.15%	-11.80%	-30.60%	-5.60%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-04-26	0.9225	0.9225	+2.15%	-12.33%	-31.84%	-7.75%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-04-26	0.5391	0.5391	+2.14%	-3.00%	--	-46.09%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-04-26	0.5318	0.5318	+2.13%	-3.48%	--	-46.82%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-04-26	0.5073	0.5073	+2.11%	-15.25%	-45.93%	-49.27%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-04-26	0.5172	0.5172	+2.11%	-14.74%	-44.94%	-48.28%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-04-26	0.4741	0.4741	+2.09%	--	--	-0.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-04-26	0.4685	0.4685	+2.07%	--	--	-0.85%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-04-26	0.7789	0.7789	+2.04%	-8.78%	--	-22.11%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-04-26	0.7688	0.7688	+2.03%	-9.24%	--	-23.12%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-04-26	0.6704	0.6704	+1.99%	-13.84%	--	-32.96%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-04-26	0.9294	0.9294	+1.99%	-0.95%	-8.81%	-7.06%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-04-26	0.6630	0.6630	+1.98%	-14.19%	--	-33.70%	暂停赎回	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-04-26	0.9410	0.9410	+1.98%	-0.54%	-7.70%	-5.90%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-04-26	2.444	2.444	+1.96%	-9.11%	--	-28.18%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-04-26	2.452	2.452	+1.95%	-8.95%	--	-30.44%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-04-26	2.477	3.806	+1.93%	-8.60%	-38.37%	+398.28%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-04-26	0.4908	0.4908	+1.91%	-3.80%	-48.41%	-50.92%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-04-26	0.4971	0.4971	+1.91%	-3.42%	-47.79%	-50.29%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-04-26	0.5167	0.5167	+1.87%	-20.86%	-50.47%	-48.33%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-04-26	0.7637	0.8060	+1.81%	-22.16%	-29.21%	-20.94%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-04-26	1.306	1.306	+1.71%	-2.54%	-41.49%	+30.60%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-04-26	0.7199	0.7199	+1.67%	-10.02%	-31.97%	-28.01%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-04-26	1.289	1.289	+1.66%	-3.08%	--	-26.47%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-04-26	1.294	1.294	+1.65%	-2.93%	--	-26.18%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-04-26	1.7137	1.7137	+1.64%	-14.29%	--	-10.66%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-04-26	1.7201	1.7201	+1.64%	-14.15%	--	-10.33%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-04-26	1.7344	1.7344	+1.64%	-13.81%	-39.43%	+73.44%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-04-26	1.5585	1.5585	+1.57%	-13.29%	--	-31.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-04-26	0.7049	0.7049	+1.57%	-22.86%	--	-29.51%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-04-26	1.811	1.866	+1.57%	+0.00%	+17.75%	+90.37%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-04-26	0.7118	0.7118	+1.57%	-22.39%	--	-28.82%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-04-26	1.5665	1.5875	+1.57%	-13.11%	-16.32%	+59.78%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-04-26	1.749	1.804	+1.57%	-0.40%	+16.29%	+84.00%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-04-26	1.5360	1.5360	+1.57%	-13.80%	--	-31.61%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-04-26	0.715	1.050	+1.56%	-15.48%	-47.92%	-5.42%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-04-26	0.7537	0.7537	+1.55%	-12.35%	--	-24.63%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-04-26	0.7627	0.7627	+1.54%	-11.91%	--	-23.73%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-04-26	0.8549	0.8549	+1.53%	-15.00%	--	-14.51%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-04-26	0.8626	0.8626	+1.53%	-14.66%	--	-13.74%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-04-26	0.6577	0.6577	+1.51%	-21.17%	--	-34.23%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-04-26	0.744	1.079	+1.50%	-15.93%	-48.58%	-2.76%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-04-26	0.6634	0.6634	+1.50%	-20.85%	--	-33.66%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-04-26	0.7772	0.7772	+1.49%	+8.68%	--	-22.28%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-04-26	0.7848	0.7848	+1.49%	+9.12%	--	-21.52%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-04-26	5.498	5.498	+1.48%	-10.18%	-36.20%	+449.80%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-04-26	1.662	2.041	+1.47%	-20.74%	-48.18%	+116.01%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-04-26	0.9213	1.2213	+1.46%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-04-26	1.0122	1.0122	+1.40%	-12.18%	-32.70%	+1.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-04-26	0.9495	0.9495	+4.64%	-1.09%	--	-5.05%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-04-26	0.6251	0.6251	+4.51%	-1.57%	--	-37.49%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-04-26	0.6215	0.6215	+4.49%	-1.80%	--	-37.85%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-04-26	0.8040	0.8040	+2.08%	-6.34%	-29.38%	-19.60%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-04-26	0.8060	0.9510	+2.08%	-6.25%	-29.19%	-7.85%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-04-26	0.6073	0.6073	+2.05%	-34.18%	--	-39.27%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-04-26	0.9277	0.9277	+1.93%	--	--	-7.23%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-04-26	0.9272	0.9272	+1.92%	--	--	-7.28%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-04-25	0.602	0.602	+1.18%	-19.95%	--	-34.21%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-04-25	0.606	0.756	+1.17%	-19.52%	-53.63%	-37.15%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-04-25	0.993	0.993	+0.61%	--	--	+15.06%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-04-25	0.995	0.995	+0.51%	+16.10%	+31.27%	-0.50%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-04-25	0.9789	0.9789	+0.17%	+6.33%	--	-2.11%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-04-25	0.9694	0.9694	+0.17%	+5.76%	--	-3.06%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	0.9477	0.9477	+0.16%	+2.84%	--	-5.23%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-04-25	0.9499	0.9499	+0.16%	+3.07%	--	-5.01%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-04-25	2.0079	2.0079	+0.07%	+9.72%	-3.20%	+100.79%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.8864	1.8864	+0.06%	+6.30%	-11.54%	+88.64%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-04-25	1.8864	1.8864	+0.06%	+6.30%	-11.54%	+88.64%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-04-25	1.9964	1.9964	-0.04%	+8.04%	-26.00%	+99.64%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-04-25	1.8851	1.8851	-0.04%	+6.96%	-28.19%	+88.51%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.9186	1.9186	-0.05%	+4.68%	-32.37%	+91.86%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-04-25	1.0085	1.0085	-0.11%	-1.72%	-6.69%	+0.85%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-04-25	0.9857	0.9857	-0.11%	-2.12%	-7.82%	-1.43%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-04-25	0.9476	0.9476	-0.12%	-5.17%	-15.81%	-5.24%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-04-25	0.9786	0.9786	-0.12%	-4.80%	-14.28%	-2.14%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-04-25	1.1106	1.1106	-0.47%	--	--	+11.06%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-04-25	1.1075	1.1075	-0.48%	--	--	+10.75%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.1224	1.1224	-0.49%	--	--	+12.24%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-04-25	0.9891	0.9891	-0.68%	--	--	-1.09%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-04-25	1.0334	1.0334	-1.16%	-1.45%	--	+3.34%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-04-25	1.0311	1.0311	-1.16%	-1.64%	--	+3.11%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-04-25	1.0044	1.0044	-1.16%	-4.41%	--	+0.44%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-04-25	3.1452	3.1452	-1.22%	+46.29%	--	+48.15%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-04-25	3.1710	3.1710	-1.22%	+46.87%	+5.56%	+217.10%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-04-25	3.1301	3.1301	-1.22%	+45.99%	--	+47.51%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-04-25	3.1670	3.1670	-1.23%	--	--	-5.06%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2024-04-26	0.9147	0.9147	+5.66%	-2.61%	-14.11%	-8.53%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2024-04-26	0.9104	0.9104	+5.65%	-2.86%	-14.76%	-8.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-04-26	0.6251	0.6251	+4.51%	-1.57%	--	-37.49%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-04-26	0.6215	0.6215	+4.49%	-1.80%	--	-37.85%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-04-26	0.8166	0.8166	+4.40%	-17.00%	--	-18.34%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-04-26	0.8122	0.8122	+4.40%	-17.19%	--	-18.78%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-04-26	0.7372	0.7372	+3.68%	-23.06%	--	-26.28%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-04-26	0.7410	0.7410	+3.68%	-22.87%	--	-25.90%	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-04-26	0.5798	0.5798	+3.04%	-22.33%	--	-42.02%	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-04-26	0.5839	0.5839	+3.04%	-22.11%	--	-41.61%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-04-26	0.9076	0.9076	+2.88%	--	--	-9.24%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-04-26	0.9078	0.9078	+2.87%	--	--	-9.22%	正常	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2024-04-26	0.8604	0.8604	+2.86%	-22.76%	-27.86%	-13.96%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2024-04-26	0.8393	0.8393	+2.86%	-23.08%	-28.73%	-16.07%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-04-26	0.7230	0.7230	+2.76%	-28.44%	-58.22%	-27.70%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2024-04-26	0.7461	0.7461	+2.75%	-28.16%	-57.72%	-25.39%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-04-26	1.1812	1.1812	+2.67%	--	--	+18.12%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-04-26	1.1831	1.1831	+2.66%	--	--	+18.31%	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-04-26	0.6525	0.6525	+2.63%	-9.19%	--	-34.75%	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-04-26	0.6566	0.6566	+2.61%	-8.98%	--	-34.34%	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-04-26	0.4735	0.4735	+2.31%	-35.56%	--	-52.65%	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-04-26	0.4764	0.4764	+2.30%	-35.40%	--	-52.36%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2024-04-26	1.1676	1.1676	+2.30%	-21.45%	-54.26%	+16.76%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2024-04-26	1.1508	1.1508	+2.29%	-21.77%	-54.81%	+15.08%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2024-04-26	1.4965	1.4965	+2.28%	-26.64%	-26.12%	+49.65%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2024-04-26	1.4728	1.4728	+2.27%	-26.83%	-26.67%	+47.28%	正常	申购定投
510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0122	1.0122	+2.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0123	1.0123	+2.11%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-04-26	1.3185	1.3185	+2.08%	-14.05%	-33.32%	+31.85%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-04-26	0.8040	0.8040	+2.08%	-6.34%	-29.38%	-19.60%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-04-26	0.8060	0.9510	+2.08%	-6.25%	-29.19%	-7.85%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-04-26	1.3126	1.3126	+2.08%	-14.39%	--	-17.27%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-04-26	0.4576	0.4576	+2.07%	-31.14%	--	-54.24%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-04-26	0.4607	0.4607	+2.06%	-30.96%	--	-53.93%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-04-26	0.4572	0.4572	+2.05%	-31.25%	--	-37.31%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2024-04-26	1.0010	1.0010	+2.03%	-10.51%	-9.64%	+0.10%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2024-04-26	1.0165	1.0165	+2.03%	-10.31%	-9.00%	+1.65%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-04-26	0.8787	0.8787	+2.02%	-11.68%	--	-12.13%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-04-26	0.8809	0.8809	+2.02%	-11.49%	--	-11.91%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-04-26	0.9277	0.9277	+1.93%	--	--	-7.23%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-04-26	0.9272	0.9272	+1.92%	--	--	-7.28%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-04-26	0.7172	0.7172	+1.90%	--	--	-28.28%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-04-26	0.7157	0.7157	+1.89%	--	--	-28.43%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-04-26	0.7882	0.7882	+1.89%	-5.17%	--	-21.18%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-04-26	0.7925	0.7925	+1.88%	-4.96%	--	-20.75%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-04-26	0.8985	0.8985	+1.85%	--	--	-10.15%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-04-26	0.9007	0.9007	+1.84%	--	--	-9.93%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-04-26	0.8174	0.8174	+1.82%	--	--	-18.26%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-04-26	0.8142	0.8142	+1.81%	--	--	-18.58%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-04-26	0.8755	0.8755	+1.73%	-18.54%	-45.69%	-12.45%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-04-26	0.8934	0.8934	+1.73%	-18.22%	-45.03%	-10.66%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-04-26	1.7697	2.2777	+1.71%	-2.07%	-3.42%	+130.72%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-04-26	1.7641	2.2721	+1.70%	--	--	-3.41%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-04-26	0.7885	0.7885	+1.66%	-10.73%	--	-21.15%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-04-26	0.7722	0.7722	+1.66%	-11.45%	--	-22.78%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-04-26	1.3143	1.3143	+1.63%	-3.72%	-1.02%	+31.43%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-04-26	1.3307	1.3307	+1.63%	-3.43%	-0.13%	+33.07%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-04-26	0.9066	0.9066	+1.63%	--	--	-9.34%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-04-26	0.9049	0.9049	+1.62%	--	--	-9.51%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-04-26	0.8357	0.8357	+1.58%	-9.47%	--	-16.43%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-04-26	0.8333	0.8333	+1.57%	-9.57%	--	-16.67%	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-04-26	0.7536	0.7536	+1.49%	-4.32%	--	-24.64%	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-04-26	0.7496	0.7496	+1.49%	-4.46%	--	-25.04%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2024-04-26	1.1772	1.1772	+1.47%	-7.59%	-22.72%	+17.72%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2024-04-26	1.1617	1.1617	+1.46%	-7.82%	-23.30%	+16.17%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-04-26	1.4793	1.7443	+1.34%	-1.08%	--	-1.71%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-04-26	1.4692	1.7342	+1.34%	-1.48%	--	+0.40%	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-04-26	0.7797	0.7797	+1.29%	-8.69%	--	-22.03%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-04-26	2.3572	2.3572	+1.28%	-10.68%	-28.56%	+135.72%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-04-26	2.3410	2.3410	+1.28%	-10.90%	--	-25.46%	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-04-26	0.7756	0.7756	+1.28%	-8.91%	--	-22.44%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-04-26	0.7941	0.7941	+1.28%	-18.98%	--	-20.59%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-04-26	0.7899	0.7899	+1.27%	-19.31%	--	-21.01%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-04-26	0.7914	0.7914	+1.27%	-19.19%	--	-20.86%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-04-26	0.5715	0.5715	+1.26%	-10.37%	-36.86%	-42.85%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-04-26	0.5568	0.5568	+1.25%	-11.07%	-38.35%	-44.32%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-04-26	0.7718	0.7718	+1.23%	-6.45%	-12.69%	-22.82%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-04-26	0.7683	0.7683	+1.23%	-6.83%	--	-7.06%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C	2024-04-26	0.9238	0.9238	+1.13%	+4.97%	-0.04%	-7.62%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A	2024-04-26	0.9485	0.9485	+1.12%	+5.51%	+1.29%	-5.15%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-04-26	0.8567	0.8567	+1.06%	+2.54%	--	-14.33%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-04-26	0.8483	0.8483	+1.06%	+2.11%	--	-15.17%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-04-26	0.9914	0.9914	+1.06%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-04-26	0.8508	0.8508	+1.06%	--	--	+3.27%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-04-26	0.9877	0.9877	+1.05%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-04-26	0.8265	0.8265	+0.93%	-11.79%	--	-17.35%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-04-26	1.2090	1.4189	+0.93%	-2.30%	-18.77%	+42.63%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-04-26	1.1909	1.4008	+0.92%	-2.69%	-19.74%	+40.70%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-04-26	0.8222	0.8222	+0.92%	-12.14%	--	-17.78%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0089	1.0089	+0.89%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0089	1.0089	+0.89%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-04-26	1.023	1.034	+0.79%	--	--	-3.38%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-04-26	1.027	1.362	+0.79%	-1.63%	-3.93%	+37.37%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2024-04-26	1.1904	1.1904	+0.77%	-9.28%	+20.82%	+19.04%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2024-04-26	1.1620	1.1620	+0.76%	-9.64%	+19.38%	+16.20%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-04-26	0.8954	0.8954	+0.72%	-12.63%	-29.51%	-10.46%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-04-26	0.8835	0.8835	+0.72%	-12.85%	-30.11%	-11.65%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0762	1.0762	+0.65%	--	--	+7.62%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0780	1.0780	+0.64%	--	--	+7.80%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2024-04-26	1.7755	2.0571	+1.05%	-0.81%	-0.75%	+120.50%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-04-26	1.6793	1.9609	+1.04%	-1.22%	-1.91%	+109.78%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-04-26	1.2925	1.5665	+0.36%	+4.23%	+8.07%	+65.50%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-04-26	1.3576	1.6316	+0.35%	+4.59%	+9.40%	+73.33%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-04-26	1.0413	1.0813	+0.32%	+4.63%	+7.86%	+8.27%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-04-26	1.0161	1.0161	+0.30%	+2.69%	--	+1.61%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-04-26	1.0066	1.0066	+0.29%	+2.28%	--	+0.66%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-04-26	1.0284	1.0284	+0.25%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-04-26	1.1078	1.4008	+0.25%	+3.44%	+7.55%	+41.38%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-04-26	1.0690	1.3620	+0.25%	+3.04%	+6.26%	+37.44%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-04-26	1.0295	1.0295	+0.25%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-04-26	0.9752	0.9752	+0.21%	--	--	-2.48%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-04-26	0.9784	0.9784	+0.20%	--	--	-2.16%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-04-26	0.9657	1.2916	+0.20%	+1.87%	-0.68%	+32.45%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-04-26	0.9822	1.3251	+0.19%	+2.31%	+0.53%	+36.78%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-04-26	1.7184	1.8054	+0.14%	+2.59%	+0.19%	+80.66%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-04-26	1.9606	2.0476	+0.14%	+2.97%	+1.39%	+105.11%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-04-26	1.3260	1.3260	+0.05%	+3.77%	+0.53%	+32.60%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-04-26	1.2902	1.2902	+0.04%	+3.35%	-0.68%	+29.02%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-04-26	1.0279	1.0279	+0.02%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-04-26	1.0298	1.0298	+0.02%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-04-26	1.0134	1.1403	+0.01%	+2.80%	+9.03%	+14.73%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-04-26	1.0196	1.2010	+0.01%	+2.71%	+7.08%	+9.87%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-04-26	1.0262	1.2267	+0.01%	+3.06%	+8.18%	+11.31%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-04-26	1.0565	1.1320	+0.01%	+3.85%	+11.91%	+13.63%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-04-26	1.0516	1.0516	+0.00%	+1.41%	+3.15%	+33.86%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-04-26	1.0582	1.0582	+0.00%	+1.71%	+1.63%	+37.20%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-04-26	1.1012	1.1012	+0.00%	+1.91%	+6.39%	+10.12%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-04-26	1.0976	1.0976	+0.00%	+1.61%	+5.10%	+9.76%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-04-26	1.1059	1.1059	-0.01%	+1.77%	+5.58%	+10.59%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-04-26	1.0286	1.1951	-0.01%	+2.00%	+6.41%	+20.76%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-04-26	1.2153	1.7233	-0.02%	+6.13%	+9.12%	+82.28%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-04-26	1.1593	1.1593	-0.02%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2024-04-26	1.1593	1.1593	-0.02%	+3.09%	+8.47%	+15.93%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-04-26	1.1589	1.1589	-0.02%	+3.08%	+8.43%	+15.89%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-04-26	1.1501	1.1501	-0.02%	+2.99%	+7.98%	+15.01%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-04-26	1.1332	1.1702	-0.02%	+2.81%	+8.08%	+17.22%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-04-26	1.1329	1.1379	-0.02%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-04-26	1.1258	1.1568	-0.02%	+2.60%	+7.40%	+7.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-04-26	1.1092	1.1462	-0.02%	+2.40%	+6.79%	+14.79%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-04-26	1.0959	1.0959	-0.02%	+3.99%	--	+5.41%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-04-26	1.0896	1.0896	-0.02%	+3.78%	--	+8.96%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-04-26	1.0698	1.1198	-0.02%	+2.47%	+8.43%	+12.08%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-04-26	1.0608	1.2273	-0.02%	+2.41%	+7.69%	+24.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-04-26	1.0335	1.0335	-0.02%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-04-26	1.2821	1.7941	-0.02%	+6.55%	+10.51%	+100.65%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-04-26	1.0960	1.0960	-0.03%	+3.99%	--	+9.60%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-04-26	1.0942	1.0942	-0.03%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-04-26	1.0940	1.0940	-0.03%	+3.42%	--	+9.40%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-04-26	1.0937	1.0937	-0.03%	+3.39%	--	+4.60%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-04-26	1.0878	1.0878	-0.03%	+3.22%	--	+8.78%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-04-26	1.0807	1.0807	-0.03%	+8.79%	--	+8.07%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-04-26	1.0415	1.0415	-0.03%	+3.06%	--	+3.58%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-04-26	1.0415	1.0415	-0.03%	+3.06%	--	+4.15%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.03%	+3.04%	--	+3.58%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-04-26	1.0412	1.0412	-0.03%	+3.05%	--	+4.12%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-04-26	1.0405	1.0405	-0.03%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-04-26	1.0405	1.0405	-0.03%	--	--	+4.05%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-04-26	1.0388	1.0388	-0.03%	--	--	+3.88%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-04-26	1.0326	1.0326	-0.03%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-04-26	0.9998	0.9998	-0.03%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-04-26	0.9998	0.9998	-0.03%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-04-26	0.8441	1.8509	-0.04%	+3.06%	+9.29%	+91.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-04-26	1.0860	1.0860	-0.04%	+9.22%	--	+8.60%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-04-26	1.1420	1.1420	-0.04%	+2.83%	--	+4.71%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-04-26	1.1343	1.1343	-0.04%	+2.90%	+8.45%	+13.43%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-04-26	1.1269	1.1269	-0.04%	+2.71%	+7.81%	+9.25%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-04-26	1.0710	1.0710	-0.05%	+3.03%	--	+7.10%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-04-26	1.0708	1.0708	-0.05%	+3.02%	--	+7.08%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-04-26	1.0703	1.0703	-0.05%	+3.07%	--	+3.47%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-04-26	1.0666	1.0666	-0.05%	+2.82%	--	+6.66%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.05%	+3.80%	--	+4.14%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-04-26	1.0390	1.0390	-0.05%	+3.59%	--	+3.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-04-26	1.0197	1.0197	-0.05%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-04-26	1.1091	1.1091	-0.05%	+3.89%	--	+10.91%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-04-26	1.1000	1.1000	-0.05%	+3.78%	--	+10.00%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-04-26	1.0733	1.0983	-0.06%	+5.05%	--	+6.87%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-04-26	1.0728	1.1858	-0.06%	+4.97%	+11.56%	+19.81%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-04-26	1.0702	1.0952	-0.06%	+4.73%	--	+6.56%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-04-26	1.0275	1.0515	-0.06%	+3.99%	--	+5.19%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-04-26	1.0268	1.0508	-0.06%	+3.93%	--	+5.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-04-26	1.0231	1.0231	-0.06%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-04-26	1.0230	1.0230	-0.06%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-04-26	1.0217	1.0217	-0.06%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-04-26	1.0022	1.0022	-0.06%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-04-26	1.0022	1.0022	-0.06%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-04-26	1.1092	1.1092	-0.06%	+4.09%	--	+10.92%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-04-26	1.0700	1.0700	-0.07%	+4.82%	--	+7.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-04-26	1.0436	1.0436	-0.07%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-04-26	1.0423	1.0423	-0.07%	--	--	+4.23%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-04-26	1.0385	1.1615	-0.07%	+3.78%	+10.01%	+17.19%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-04-26	1.0343	1.1558	-0.07%	+3.66%	+9.62%	+16.57%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-04-26	1.0284	1.1419	-0.07%	+3.89%	+11.43%	+49.99%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-04-26	1.0702	1.0702	-0.07%	+4.83%	--	+7.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-04-26	1.0698	1.0698	-0.07%	+4.81%	--	+5.89%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-04-26	1.0695	1.0695	-0.07%	+4.77%	--	+6.95%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-04-26	1.0601	1.1609	-0.08%	+3.78%	+10.39%	+16.90%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-04-26	1.0564	1.1562	-0.08%	+3.67%	+10.12%	+16.40%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-04-26	1.0274	1.0294	-0.08%	--	--	+2.94%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-04-26	0.4779	1.773%	1.91%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-04-26	0.4779	1.773%	1.91%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-04-27	0.4736	1.768%	1.92%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2024-04-27	0.5391	2.012%	2.17%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-04-26	0.5431	2.017%	2.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-04-27	0.4528	1.770%	1.89%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-04-27	0.4937	1.923%	2.04%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-04-27	0.5138	2.016%	2.14%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-04-27	0.4483	1.773%	1.91%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-04-27	0.5295	2.330%	2.18%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-04-27	0.4640	2.085%	1.93%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-04-27	0.4640	2.084%	--	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-04-27	0.4771	2.135%	--	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-04-27	0.5036	1.855%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-04-26	0.5270	1.936%	2.10%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-04-27	0.5710	2.107%	2.25%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-04-27	0.5055	1.863%	2.01%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-04-27	0.4714	2.027%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-04-27	0.4718	2.026%	1.92%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-04-27	0.5374	2.270%	2.17%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-04-29)	净赎回上限 (2024-04-29)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-04-26	0.5069	1.851%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-04-26	0.5738	2.087%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2024-04-26	0.4643	2.030%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-04-29)	净赎回上限 (2024-04-29)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2024-04-26	0.7254	1.505%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2024-04-26	0.8731	2.104%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

了解详情汇添富美丽30混合A

了解详情汇添富消费行业混合

了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

基金对比