基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-04-29 1.295%

万份收益: 0.334 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-04-29 0.13%

净值: 1.043 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-04-29 0.58%

净值: 2.433 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-04-29 -0.43%

净值: 4.826 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

清空

	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-29	1.5622	1.6252	+1.92%	+109.45%	+121.88%	+63.79%	正常	申购定投
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-29	1.5847	1.6477	+1.92%	+110.28%	+124.55%	+66.05%	正常	申购定投
	501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-04-29	0.7554	0.7554	+1.45%	+10.60%	-11.45%	-24.46%	正常	申购定投
	013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-29	0.7053	0.7053	+1.39%	+23.78%	-7.96%	-29.47%	正常	申购定投
	013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-29	0.7205	0.7205	+1.38%	+24.57%	-6.26%	-27.95%	正常	申购定投
	015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-29	1.9311	1.9311	+1.27%	+12.19%	+0.70%	+0.67%	正常	申购定投
	004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-29	1.9672	1.9672	+1.27%	+12.91%	+2.51%	+96.72%	正常	申购定投
	015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-29	1.9428	1.9428	+1.26%	+12.44%	+1.28%	+1.28%	正常	申购定投
	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-29	1.1542	1.1542	+1.18%	+22.20%	+41.71%	+15.42%	正常	申购定投
	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-29	1.1732	1.1732	+1.18%	+22.69%	+43.41%	+17.32%	正常	申购定投
	013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-29	0.7915	0.7915	+1.18%	+4.13%	-12.65%	-20.85%	正常	申购定投
	013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-29	0.7782	0.7782	+1.17%	+3.61%	-13.95%	-22.18%	正常	申购定投
	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-29	0.5394	0.5394	+1.12%	+12.49%	--	+12.96%	正常	申购定投
	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-29	0.5309	0.5309	+1.12%	+12.05%	--	+12.36%	正常	申购定投
	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-29	0.5963	0.5963	+1.10%	+11.04%	-25.08%	-40.37%	正常	申购定投
	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-29	0.5744	0.5744	+1.09%	+10.16%	-26.86%	-42.56%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0129	2.0129	+0.98%	+3.14%	+14.68%	+101.29%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-28	2.1235	2.1235	+0.95%	+4.57%	+25.88%	+112.35%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.9852	1.9852	+0.95%	+3.53%	+22.17%	+98.52%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
	006113	汇添富创新医药混合	2025-04-29	1.4655	1.4655	+0.94%	+7.00%	-28.98%	+46.55%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-28	2.1918	2.1918	+0.91%	+7.68%	+22.39%	+119.18%	正常	申购定投
	002959	汇添富盈泰混合	2025-04-29	1.171	1.171	+0.86%	-2.90%	-34.47%	+17.10%	正常	申购定投
	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-04-29	0.6990	0.6990	+0.84%	+17.76%	-18.34%	-22.15%	正常	申购定投
	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-04-29	0.7077	0.7077	+0.83%	+18.15%	-17.41%	-29.67%	正常	申购定投
	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-04-29	0.6960	0.6960	+0.83%	+17.69%	-18.66%	-22.49%	正常	申购定投
	006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-29	1.8156	1.8156	+0.73%	+7.19%	-9.65%	+81.56%	正常	申购定投
	015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-29	2.0514	2.0514	+0.73%	+24.43%	+2.12%	+3.39%	正常	申购定投
	015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-29	1.7797	1.7797	+0.73%	+6.50%	-11.28%	-10.31%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	1.2056	1.2056	+0.71%	+23.26%	--	+20.56%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.2028	1.2028	+0.70%	+23.26%	--	+20.28%	正常	申购定投
	014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-29	1.6628	1.6628	+0.68%	+7.37%	-2.53%	-25.97%	正常	申购定投
	002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-29	1.7092	1.7302	+0.68%	+8.20%	-0.11%	+74.34%	正常	申购定投
	014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-29	1.6953	1.6953	+0.68%	+7.88%	-0.86%	-25.94%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2407	1.2407	+0.67%	+24.29%	--	+24.07%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2598	1.2598	+0.67%	+24.99%	--	+25.98%	正常	申购定投
	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-04-29	0.4727	0.4727	+0.64%	+6.06%	-24.06%	-52.73%	正常	申购定投
	009392	汇添富优质成长混合C	2025-04-29	0.7756	0.7756	+0.64%	+5.52%	-18.05%	-22.44%	正常	申购定投
	009391	汇添富优质成长混合A	2025-04-29	0.7989	0.7989	+0.63%	+6.15%	-16.56%	-20.11%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-25	1.0752	1.0752	+0.60%	+8.43%	--	+7.52%	正常	申购定投
	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-04-29	1.0972	1.0972	+0.60%	+5.07%	--	+9.72%	正常	申购定投
	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-04-29	1.0842	1.0842	+0.59%	+4.27%	--	+8.42%	正常	申购定投
	015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-29	2.396	2.396	+0.59%	-4.96%	-14.73%	-18.06%	正常	申购定投
	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-04-29	0.5533	0.5533	+0.58%	+6.57%	-17.23%	-44.67%	正常	申购定投
	000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-29	2.433	2.685	+0.58%	-4.36%	-13.48%	+171.86%	正常	申购定投
	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-04-29	0.5395	0.5395	+0.58%	+5.95%	-18.70%	-46.05%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合	2025-04-29	4.249	4.499	+0.57%	+5.78%	+3.23%	+410.50%	正常	申购定投
	015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-29	2.402	2.402	+0.54%	-4.80%	-14.52%	-17.85%	正常	申购定投
	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-29	0.9992	0.9992	+0.50%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-29	1.0040	1.0040	+0.50%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-29	1.0192	1.5192	+0.47%	+10.94%	-14.22%	+43.67%	正常	申购定投
	005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-29	1.4705	1.4705	+0.44%	+3.44%	+10.93%	+47.05%	正常	申购定投
	005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-29	1.4287	1.4287	+0.44%	+3.03%	+9.61%	+42.87%	正常	申购定投
	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.42%	+16.26%	-10.66%	-12.14%	正常	申购定投
	018442	汇添富成长领航混合A	2025-04-29	1.0790	1.0790	+0.42%	+22.38%	--	+7.90%	正常	申购定投
	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-04-29	0.8897	0.8897	+0.42%	+16.71%	-9.60%	-11.03%	正常	申购定投
	018443	汇添富成长领航混合C	2025-04-29	1.0686	1.0686	+0.41%	+21.69%	--	+6.86%	正常	申购定投
	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-04-29	0.7109	0.7109	+0.40%	+5.62%	-12.39%	-28.91%	正常	申购定投
	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-04-29	0.9295	0.9295	+0.39%	+18.94%	+16.09%	-7.05%	正常	申购定投
	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-04-29	0.7002	0.7002	+0.39%	+5.18%	-13.44%	-29.98%	正常	申购定投
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-04-29	0.6284	0.6284	+0.38%	+4.96%	-12.89%	-37.16%	正常	申购定投
	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-04-29	0.9464	0.9464	+0.38%	+19.53%	+17.84%	-5.36%	正常	申购定投
	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-04-29	1.0642	1.0642	+0.34%	+6.22%	--	+6.42%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-04-29	1.0570	1.0570	+0.32%	+5.83%	--	+5.70%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-29	1.2114	1.2114	+0.30%	+2.12%	+4.34%	+21.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-29	1.1852	1.1852	+0.30%	+1.72%	+3.11%	+18.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-29	0.9728	0.9728	+0.29%	-6.80%	-20.87%	-2.72%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-29	0.9433	0.9433	+0.29%	-7.37%	-22.29%	-5.67%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-29	0.9534	0.9534	+0.28%	+8.96%	-10.35%	-21.18%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-29	0.9560	0.9560	+0.28%	+8.80%	-10.13%	-20.97%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-04-29	0.5737	0.5737	+0.28%	-0.85%	-17.63%	-42.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-29	0.9720	0.9720	+0.28%	+9.64%	-8.72%	-2.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-04-29	1.2692	1.2692	+0.28%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-04-29	1.2694	1.2694	+0.28%	-0.63%	+2.58%	+26.94%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-04-29	0.5618	0.5618	+0.27%	-1.35%	-18.86%	-43.82%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-29	1.262	1.262	+0.24%	-1.17%	-40.08%	-45.95%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-04-29	1.0255	1.0255	+0.23%	+7.72%	-5.10%	+2.55%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-29	0.7283	0.7283	+0.23%	+0.79%	-7.05%	-27.17%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-04-29	0.9961	0.9961	+0.23%	+7.07%	-6.79%	-0.39%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-04-29	2.0164	2.0164	+0.21%	+21.27%	+27.81%	+101.64%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-04-29	2.1157	2.1157	+0.21%	+22.27%	+30.91%	+111.57%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-04-29	0.7292	0.7292	+0.21%	+2.33%	--	-27.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-29	1.474	1.474	+0.20%	-3.60%	+4.10%	-19.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-04-29	0.7408	0.7408	+0.20%	+2.95%	--	-25.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-29	1.1322	1.1322	+0.19%	+5.57%	+13.42%	+13.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-04-29	0.6203	0.6203	+0.19%	+17.84%	-18.77%	-37.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-29	1.1205	1.1205	+0.19%	+5.38%	+12.32%	+12.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-04-29	0.5729	0.5729	+0.17%	+7.14%	-19.04%	-42.71%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-04-29	0.5837	0.5837	+0.17%	+7.67%	-17.81%	-41.63%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-29	1.6780	3.0790	+0.17%	-8.04%	-30.86%	+270.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-04-29	1.241	1.241	+0.16%	-5.77%	-18.78%	+24.10%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	3.4512	3.4512	+0.16%	+6.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-29	1.267	1.267	+0.16%	-1.17%	-39.87%	-45.74%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-04-29	1.268	1.268	+0.16%	-5.37%	-17.77%	+26.80%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-29	1.285	1.285	+0.16%	-0.70%	-39.04%	+28.50%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-29	0.7102	0.7102	+0.14%	-3.23%	-10.81%	-28.98%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-29	1.463	1.463	+0.14%	-3.81%	+3.47%	-17.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-29	1.464	1.464	+0.14%	-2.92%	-5.37%	+46.40%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-29	1.483	1.483	+0.14%	-3.39%	+4.73%	+48.30%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-29	1.457	1.457	+0.34%	+11.14%	+9.38%	+45.70%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-29	2.264	2.264	+0.00%	+0.94%	+1.48%	-12.32%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-29	2.293	2.293	+0.00%	+1.33%	+2.69%	+129.30%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-29	2.252	2.252	+0.00%	+0.85%	+0.94%	-12.78%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-29	1.1215	1.1215	-0.07%	-1.52%	-14.30%	+12.15%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-29	1.0817	1.0817	-0.07%	-2.10%	-15.82%	+8.17%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-29	1.013	1.013	-0.10%	+9.28%	-15.30%	+1.30%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-29	1.348	1.605	-0.22%	-1.22%	+5.85%	+59.63%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-29	1.316	1.573	-0.23%	-1.64%	+4.40%	-15.42%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-29	1.1988	1.1988	-0.28%	+6.85%	-13.07%	+19.88%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-29	1.1836	1.1836	-0.29%	+6.39%	-14.13%	-26.41%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-29	1.1756	1.1756	-0.29%	+6.20%	-14.69%	-26.91%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-29	0.6273	0.6273	-0.32%	+1.57%	-25.55%	-37.27%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-29	0.6517	0.6517	-0.32%	+2.39%	-23.75%	-34.83%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-29	1.495	1.495	-0.47%	-9.39%	-17.59%	-28.54%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-29	1.486	1.486	-0.47%	-9.56%	-18.08%	-28.97%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-29	1.514	1.514	-0.53%	-9.12%	-16.63%	+51.40%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-29	1.396	1.396	+0.94%	-0.64%	-9.88%	+39.60%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-29	1.372	1.372	+0.88%	-1.30%	-11.31%	-16.24%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-29	1.376	1.376	+0.88%	-1.15%	-11.05%	-16.00%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-29	1.448	1.448	+0.28%	+6.47%	-8.82%	-19.64%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-29	1.466	1.466	+0.27%	+6.93%	-7.74%	+46.60%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-29	1.440	1.440	+0.21%	+6.43%	-9.26%	-20.09%	正常	申购定投
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-29	0.6155	0.6155	+0.13%	-2.01%	-21.76%	-38.45%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-29	0.6058	0.6058	+0.12%	-2.40%	-22.70%	-39.42%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-04-29	1.293	1.534	-0.46%	-4.86%	-32.96%	+44.60%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-29	0.6128	0.6128	-0.10%	+13.84%	-14.26%	-38.72%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-29	0.5941	0.5941	-0.10%	+12.95%	-16.29%	-40.59%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-28	1.403	1.403	+1.37%	+41.15%	--	+62.57%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-28	1.414	1.414	+1.29%	+41.97%	+78.99%	+41.40%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-28	1.1025	1.1025	+1.27%	+2.93%	--	+10.25%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.0207	1.0207	+1.22%	+0.80%	--	+2.07%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0647	1.0647	+1.19%	+2.19%	--	+6.47%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0597	1.0597	+1.18%	+1.93%	--	+5.97%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-29	0.8715	0.8715	+1.01%	+41.62%	--	-12.85%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0129	2.0129	+0.98%	+3.14%	+14.68%	+101.29%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-28	2.1235	2.1235	+0.95%	+4.57%	+25.88%	+112.35%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.9852	1.9852	+0.95%	+3.53%	+22.17%	+98.52%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-28	2.1918	2.1918	+0.91%	+7.68%	+22.39%	+119.18%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.2974	1.2974	+0.87%	+38.12%	--	+29.74%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.3006	1.3006	+0.87%	+38.39%	--	+30.06%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	1.2056	1.2056	+0.71%	+23.26%	--	+20.56%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.2028	1.2028	+0.70%	+23.26%	--	+20.28%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2407	1.2407	+0.67%	+24.29%	--	+24.07%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2598	1.2598	+0.67%	+24.99%	--	+25.98%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-29	1.3100	1.3100	+0.59%	+38.17%	--	+31.00%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-29	0.8355	0.8355	+0.55%	+34.45%	+14.36%	-16.45%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-29	0.8420	0.8420	+0.55%	+34.72%	+15.11%	-15.80%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-28	0.9763	0.9763	+0.18%	+2.97%	-3.03%	-2.37%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-28	1.0125	1.0125	+0.18%	+3.40%	-1.87%	+1.25%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	3.4512	3.4512	+0.16%	+6.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0577	1.0577	+0.15%	+4.82%	+7.71%	+5.77%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0293	1.0293	+0.15%	+4.36%	+6.38%	+2.93%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-29	1.0430	1.1880	+0.13%	+28.72%	+20.36%	+19.25%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-28	3.5045	3.5045	+0.13%	+7.93%	+63.15%	+250.45%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-28	3.4576	3.4576	+0.13%	+7.36%	+61.12%	+62.86%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-28	3.4347	3.4347	+0.13%	+7.16%	+60.05%	+61.86%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-29	1.0403	1.0403	+0.13%	+28.72%	+20.11%	+4.03%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.1942	1.1942	-0.03%	+4.92%	--	+19.42%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.1980	1.1980	-0.06%	+6.38%	--	+19.80%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-28	1.5290	1.5290	-0.07%	+10.76%	--	+52.90%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-28	1.1971	1.1971	-0.07%	-5.04%	--	+19.71%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.1899	1.1899	-0.07%	+5.95%	--	+18.99%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-28	1.1356	1.1356	-0.16%	+12.74%	--	+13.56%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-28	0.948	1.098	-1.04%	+53.15%	+31.85%	-1.68%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-28	0.937	0.937	-1.06%	+52.36%	--	+2.40%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2025-04-29	0.9250	0.9250	+1.88%	+5.50%	+9.83%	-7.50%	正常	申购定投
	501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2025-04-29	0.8988	0.8988	+1.88%	+5.09%	+8.52%	-10.12%	正常	申购定投
	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-04-29	0.8436	0.8436	+1.39%	+41.24%	+27.68%	-15.64%	正常	申购定投
	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-04-29	0.8522	0.8522	+1.39%	+41.66%	+28.83%	-14.78%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.0207	1.0207	+1.22%	+0.80%	--	+2.07%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0647	1.0647	+1.19%	+2.19%	--	+6.47%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0597	1.0597	+1.18%	+1.93%	--	+5.97%	正常	申购定投
	017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-29	1.2835	1.2835	+1.15%	+54.08%	--	+28.35%	正常	申购定投
	017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-29	1.2717	1.2717	+1.15%	+53.48%	--	+27.17%	正常	申购定投
	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3603	1.3603	+0.96%	--	--	+36.03%	正常	申购定投
	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3627	1.3627	+0.96%	--	--	+36.27%	正常	申购定投
	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3276	1.3276	+0.92%	--	--	+32.76%	正常	申购定投
	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3292	1.3292	+0.92%	--	--	+32.92%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.2974	1.2974	+0.87%	+38.12%	--	+29.74%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.3006	1.3006	+0.87%	+38.39%	--	+30.06%	正常	申购定投
	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3942	1.3942	+0.85%	+37.79%	--	+39.42%	正常	申购定投
	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3970	1.3970	+0.84%	+38.07%	--	+39.70%	正常	申购定投
	019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-29	1.1998	1.1998	+0.82%	+29.54%	--	+19.98%	正常	申购定投
	019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-29	1.1927	1.1927	+0.82%	+29.01%	--	+19.27%	正常	申购定投
	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-29	0.7034	0.7034	+0.67%	-13.00%	--	-29.66%	正常	申购定投
	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-29	0.7057	0.7057	+0.67%	-12.89%	--	-29.43%	正常	申购定投
	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-29	0.7099	0.7099	+0.67%	-12.66%	--	-29.01%	正常	申购定投
	017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-29	1.1035	1.1035	+0.64%	+20.27%	--	+10.35%	正常	申购定投
	017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-29	1.0980	1.0980	+0.63%	+19.97%	--	+9.80%	正常	申购定投
	501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2025-04-29	0.8380	0.8380	+0.62%	+9.02%	-28.11%	-16.20%	正常	申购定投
	501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-04-29	0.8087	0.8087	+0.61%	+8.56%	-28.97%	-19.13%	正常	申购定投
	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-29	0.8304	0.8304	+0.57%	--	--	-16.96%	正常	申购定投
	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-29	0.8308	0.8308	+0.57%	--	--	-16.92%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-29	0.8355	0.8355	+0.55%	+34.45%	+14.36%	-16.45%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-29	0.8420	0.8420	+0.55%	+34.72%	+15.11%	-15.80%	正常	申购定投
	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-04-29	1.5853	1.5853	+0.49%	+68.29%	--	+58.53%	正常	申购定投
	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-04-29	1.5889	1.5889	+0.49%	+68.62%	--	+58.89%	正常	申购定投
	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-29	1.5901	1.5901	+0.46%	+4.21%	-27.66%	+59.01%	正常	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-29	1.6197	1.6197	+0.46%	+4.47%	-27.12%	+61.97%	正常	申购定投
	017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.45%	+5.58%	--	-12.14%	正常	申购定投
	017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-29	0.8855	0.8855	+0.43%	+5.98%	--	-11.45%	正常	申购定投
	007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-29	0.8624	0.8624	+0.42%	-5.32%	-21.62%	-13.76%	正常	申购定投
	007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-29	0.8417	0.8417	+0.42%	-5.70%	-22.56%	-15.83%	正常	申购定投
	501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-04-29	1.1015	1.1015	+0.41%	-6.22%	-32.97%	+10.15%	正常	申购定投
	501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-04-29	1.1220	1.1220	+0.40%	-5.85%	-32.16%	+12.20%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-29	1.0409	1.0409	+0.35%	+25.85%	+46.01%	+4.09%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-29	1.0517	1.0517	+0.34%	+26.47%	+47.42%	+5.17%	正常	申购定投
	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-29	0.8289	0.8289	+0.28%	+11.53%	--	-17.11%	正常	申购定投
	501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-29	0.4687	0.4687	+0.28%	+11.25%	-5.85%	-53.13%	正常	申购定投
	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-29	0.8326	0.8326	+0.28%	+11.80%	--	-16.74%	正常	申购定投
	501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-29	0.4792	0.4792	+0.27%	+11.70%	-4.69%	-52.08%	正常	申购定投
	001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-29	1.5815	1.8465	+0.19%	+5.39%	--	+6.53%	正常	申购定投
	022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-29	1.5847	1.5847	+0.19%	--	--	-4.36%	正常	申购定投
	016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-29	1.5644	1.8294	+0.19%	+4.97%	--	+6.91%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-29	1.0430	1.1880	+0.13%	+28.72%	+20.36%	+19.25%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-29	1.0403	1.0403	+0.13%	+28.72%	+20.11%	+4.03%	正常	申购定投
	501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-29	1.0435	1.0435	+0.12%	+2.33%	+2.62%	+4.35%	正常	申购定投
	501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-29	1.0619	1.0619	+0.11%	+2.54%	+3.31%	+6.19%	正常	申购定投
	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-29	0.8231	0.8231	+0.11%	+7.71%	-9.64%	-17.69%	正常	申购定投
	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-29	0.7531	0.7531	+0.11%	-4.31%	-6.38%	-24.69%	正常	申购定投
	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-29	0.7752	0.7752	+0.10%	-3.53%	-4.10%	-22.48%	正常	申购定投
	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-29	0.8168	0.8168	+0.10%	+7.43%	-10.31%	-18.32%	正常	申购定投
	150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-29	1.083	1.445	+0.09%	+7.38%	+14.80%	+48.52%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-29	1.0096	1.0096	+0.09%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-29	1.0100	1.0100	+0.09%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-29	1.0586	1.0586	+0.02%	+1.69%	--	+5.86%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-29	1.073	1.111	+0.00%	+6.83%	--	+3.92%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-29	0.9507	0.9507	+0.00%	+4.19%	-6.88%	-4.93%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-29	0.9362	0.9362	+0.00%	+3.99%	-7.58%	-6.38%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-29	1.0503	1.0503	-0.01%	+5.34%	--	+5.03%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-29	0.9566	0.9566	-0.01%	--	--	-4.34%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-29	0.9558	0.9558	-0.01%	--	--	-4.42%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-29	1.0583	1.0583	-0.02%	+5.75%	--	+5.83%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.2482	1.2482	-0.02%	+22.61%	--	+24.82%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.2455	1.2455	-0.02%	+22.37%	--	+24.55%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.1942	1.1942	-0.03%	+4.92%	--	+19.42%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-29	0.4629	0.4629	-0.04%	-4.02%	-30.76%	-53.71%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-29	0.4586	0.4586	-0.04%	-4.28%	-31.29%	-54.14%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-29	0.4576	0.4576	-0.04%	-4.41%	--	-37.25%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.1980	1.1980	-0.06%	+6.38%	--	+19.80%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-28	1.1971	1.1971	-0.07%	-5.04%	--	+19.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.1899	1.1899	-0.07%	+5.95%	--	+18.99%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-29	0.6047	0.6047	-0.10%	+5.24%	-12.21%	-39.53%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-29	0.8811	0.8811	-0.10%	+4.14%	-2.91%	-11.89%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-29	0.5844	0.5844	-0.10%	+4.41%	-14.29%	-41.56%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-29	0.8777	0.8777	-0.11%	+4.03%	-3.21%	-12.23%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-29	1.3831	1.3831	-0.12%	+2.75%	-10.07%	+38.31%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-29	1.3242	1.3242	-0.13%	--	--	-1.72%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-29	1.3215	1.5314	-0.13%	+8.57%	+8.01%	+55.90%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-29	1.2966	1.5065	-0.13%	+8.13%	+6.73%	-4.78%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-29	1.3714	1.3714	-0.13%	+2.34%	--	-13.57%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.1340	1.1340	-0.15%	-3.46%	--	+13.40%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.1276	1.1276	-0.15%	-3.85%	--	+12.76%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-29	0.8725	0.8725	-0.16%	+11.27%	+10.57%	-12.75%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-29	0.8652	0.8652	-0.16%	+10.84%	--	+4.66%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-29	1.2753	1.2753	-0.16%	+7.20%	+0.43%	+27.53%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-29	1.2554	1.2554	-0.17%	+6.92%	-0.32%	+25.54%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-29	0.8500	0.8500	-0.19%	-0.27%	-8.86%	-15.00%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-29	0.8406	0.8406	-0.19%	-0.69%	--	+2.03%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-29	0.8382	0.8382	-0.19%	-0.66%	-9.98%	-16.18%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-29	1.0381	1.0381	-0.20%	-11.51%	+1.18%	+3.81%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-29	1.0677	1.0677	-0.21%	-11.16%	+2.40%	+6.77%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-29	1.0601	1.0976	-0.21%	+1.88%	--	+9.79%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-04-29	1.0235	1.0235	+0.37%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-04-29	1.0262	1.0262	+0.37%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-04-29	1.0577	1.0577	+0.27%	+4.24%	--	+5.77%	正常	申购定投
	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-04-29	1.0523	1.0523	+0.27%	+3.82%	--	+5.23%	正常	申购定投
	008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-29	1.2496	1.2556	+0.24%	+8.65%	+18.99%	+25.60%	正常	申购定投
	020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-29	1.2549	1.2609	+0.24%	+8.67%	--	+10.86%	正常	申购定投
	022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-29	1.2565	1.2565	+0.24%	--	--	+5.34%	正常	申购定投
	008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-29	1.2557	1.2617	+0.23%	+8.63%	+19.24%	+26.21%	正常	申购定投
	008398	汇添富鑫福债	2025-04-29	1.0444	1.1244	+0.22%	+4.22%	+11.37%	+12.75%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-28	0.9763	0.9763	+0.18%	+2.97%	-3.03%	-2.37%	正常	申购定投
	018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-29	1.0607	1.0827	+0.18%	+5.39%	--	+8.38%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-28	1.0125	1.0125	+0.18%	+3.40%	-1.87%	+1.25%	正常	申购定投
	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-29	1.0469	1.0469	+0.17%	+2.88%	--	+4.69%	正常	申购定投
	018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-29	1.0522	1.0742	+0.17%	+5.08%	--	+7.52%	正常	申购定投
	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-29	1.0522	1.0522	+0.17%	+3.30%	--	+5.22%	正常	申购定投
	023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-29	0.8493	0.8493	+0.15%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
	164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-29	0.8493	1.9112	+0.15%	+5.02%	+10.54%	+100.53%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0577	1.0577	+0.15%	+4.82%	+7.71%	+5.77%	正常	申购定投
	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-04-29	1.0914	1.2249	+0.15%	+2.90%	+8.85%	+23.24%	正常	申购定投
	004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-29	1.1619	1.3139	+0.15%	+4.44%	+11.40%	+34.43%	正常	申购定投
	004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-29	1.1651	1.2771	+0.15%	+4.09%	+10.15%	+29.58%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0293	1.0293	+0.15%	+4.36%	+6.38%	+2.93%	正常	申购定投
	000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-29	1.2728	1.4628	+0.14%	+2.85%	+7.68%	+47.86%	正常	申购定投
	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-04-29	1.1354	1.2689	+0.14%	+3.32%	+10.20%	+27.75%	正常	申购定投
	000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-29	1.3326	1.5306	+0.14%	+3.25%	+8.99%	+55.04%	正常	申购定投
	004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-29	1.0606	1.2321	+0.13%	+3.73%	+9.79%	+25.24%	正常	申购定投
	470078	汇添富增强收益债券C	2025-04-29	1.0837	1.7567	+0.13%	+3.16%	+10.62%	+87.81%	正常	申购定投
	000174	汇添富高息债债券A	2025-04-29	1.7292	1.7642	+0.13%	+2.53%	+8.08%	+77.52%	正常	申购定投
	005590	汇添富鑫永定开债A	2025-04-29	1.0354	1.2927	+0.13%	+2.76%	+10.21%	+32.29%	正常	申购定投
	470010	汇添富多元收益债券A	2025-04-29	1.2791	1.9662	+0.13%	+6.05%	+8.54%	+124.22%	正常	申购定投
	000175	汇添富高息债债券C	2025-04-29	1.5993	1.6343	+0.13%	+1.96%	+6.62%	+64.25%	正常	申购定投
	000122	汇添富实业债债券A	2025-04-29	1.4587	1.7327	+0.12%	+7.23%	+15.22%	+86.24%	正常	申购定投
	000123	汇添富实业债债券C	2025-04-29	1.3831	1.6571	+0.12%	+6.79%	+13.84%	+77.11%	正常	申购定投
	021355	汇添富增强收益债券D	2025-04-29	1.1397	1.3187	+0.12%	+3.12%	--	+3.12%	正常	申购定投
	021460	汇添富增强收益债券E	2025-04-29	1.1412	1.3202	+0.12%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
	519078	汇添富增强收益债券A	2025-04-29	1.1434	1.8344	+0.12%	+3.57%	+11.90%	+107.58%	正常	申购定投
	470011	汇添富多元收益债券C	2025-04-29	1.2684	1.9012	+0.12%	+5.63%	+7.30%	+113.33%	正常	申购定投
	015835	汇添富鑫和纯债C	2025-04-29	1.0412	1.0812	+0.12%	+3.62%	--	+8.31%	正常	申购定投
	015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-29	1.0452	1.0902	+0.11%	+3.87%	--	+9.25%	正常	申购定投
	007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-29	1.0412	1.1899	+0.11%	+3.46%	+9.41%	+20.49%	正常	申购定投
	007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-29	1.0421	1.1963	+0.11%	+3.54%	+9.73%	+21.22%	正常	申购定投
	004656	汇添富鑫汇债券C	2025-04-29	1.0692	1.2651	+0.10%	+4.36%	--	+8.99%	正常	申购定投
	004655	汇添富鑫汇债券A	2025-04-29	1.0729	1.2978	+0.10%	+4.87%	--	+10.24%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-29	1.0832	1.0832	+0.10%	+5.34%	--	+8.32%	正常	申购定投
	016583	汇添富鑫润纯债A	2025-04-29	1.0303	1.0820	+0.10%	+4.07%	--	+8.35%	正常	申购定投
	006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-04-29	1.1426	1.2156	+0.10%	+3.06%	+9.68%	+22.08%	正常	申购定投
	011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-04-29	1.1635	1.2365	+0.09%	+3.24%	+10.47%	+15.72%	正常	申购定投
	006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-04-29	1.1723	1.2453	+0.09%	+3.46%	+10.99%	+25.11%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-29	1.0768	1.0768	+0.09%	+4.92%	--	+7.68%	正常	申购定投
	012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-29	1.1021	1.1021	+0.09%	+3.82%	+9.94%	+10.21%	正常	申购定投
	016584	汇添富鑫润纯债C	2025-04-29	1.0244	1.0761	+0.09%	+3.65%	--	+7.74%	正常	申购定投
	008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-29	1.1426	1.1426	+0.09%	+3.53%	+9.70%	+14.26%	正常	申购定投
	470030	汇添富鑫禧债	2025-04-29	1.0326	1.1520	+0.09%	+2.77%	+8.70%	+56.93%	正常	申购定投
	011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-29	1.1554	1.1554	+0.09%	+3.69%	+10.30%	+13.80%	正常	申购定投
	008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-29	1.1661	1.1661	+0.09%	+3.94%	+11.03%	+16.61%	正常	申购定投
	017460	汇添富丰和纯债C	2025-04-29	1.0617	1.0965	+0.08%	+4.12%	--	+9.71%	正常	申购定投
	017459	汇添富丰和纯债A	2025-04-29	1.0693	1.1041	+0.08%	+4.44%	--	+10.48%	正常	申购定投
	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-29	1.0808	1.0908	+0.08%	+4.34%	--	+9.15%	正常	申购定投
	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-04-29	1.0829	1.0929	+0.08%	+4.41%	--	+9.36%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-29	1.1218	1.1218	+0.08%	+4.09%	--	+12.18%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-29	1.1317	1.1317	+0.08%	+4.49%	--	+13.17%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-29	1.0376	1.0376	+0.08%	+3.75%	--	+3.76%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-29	1.0420	1.0420	+0.08%	+4.16%	--	+4.20%	正常	申购定投
	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-29	1.0683	1.1083	+0.07%	+3.28%	+9.05%	+11.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-29	1.2038	1.4605	+0.07%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-04-29	1.2042	1.4609	+0.07%	+3.95%	+8.76%	+46.29%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-29	1.0272	1.0772	+0.07%	+2.95%	--	+7.91%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-04-29	1.0339	1.1569	+0.07%	+3.72%	+8.98%	+16.21%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-04-29	1.1877	1.4444	+0.07%	+3.52%	+7.43%	+44.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-04-29	1.0440	1.1196	+0.07%	+4.60%	--	+12.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-29	1.0729	1.1129	+0.07%	+3.40%	+9.46%	+11.61%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-29	1.0872	1.2642	+0.06%	+3.28%	+9.62%	+28.22%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-04-29	1.8081	2.0897	+0.06%	+1.29%	+0.79%	+124.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-29	1.0035	1.0035	+0.06%	+2.73%	--	+0.35%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-29	1.0097	1.0097	+0.06%	+3.02%	--	+0.97%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-04-29	1.0203	1.0253	+0.06%	+2.63%	--	+2.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-04-29	1.7033	1.9849	+0.06%	+0.88%	-0.39%	+112.78%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-04-29	1.0282	1.0332	+0.06%	+3.42%	--	+3.32%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-04-29	1.0365	1.1893	+0.06%	+3.25%	+9.45%	+20.07%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-04-29	1.0498	1.0498	+0.06%	+4.65%	+6.56%	+4.98%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-04-29	1.0640	1.0640	+0.06%	+5.08%	+7.85%	+6.40%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-29	1.0265	1.0265	+0.05%	+2.57%	--	+2.65%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-04-29	1.0288	1.0288	+0.05%	+2.77%	--	+2.88%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-29	1.0362	1.0362	+0.05%	+3.51%	--	+3.62%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-29	1.0396	1.0396	+0.05%	+3.85%	--	+3.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-29	1.0407	1.1945	+0.05%	+3.33%	+9.72%	+20.64%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-04-29	1.0441	1.0441	+0.05%	+2.68%	--	+4.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-04-29	1.0520	1.0520	+0.05%	+3.10%	--	+5.20%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-29	1.0711	1.1400	+0.05%	+2.58%	+8.92%	+12.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-29	1.0822	1.1511	+0.05%	+2.82%	+9.58%	+15.43%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-29	1.0950	1.1200	+0.05%	+2.13%	--	+9.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-29	1.7878	1.8748	+0.04%	+4.11%	+6.84%	+87.96%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-29	2.0482	2.1352	+0.04%	+4.54%	+8.16%	+114.27%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-29	1.0292	1.2672	+0.04%	+2.47%	+8.57%	+29.92%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-29	1.0322	1.0322	+0.04%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-29	1.0341	1.0341	+0.04%	--	--	+3.41%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-29	1.0457	1.1802	+0.04%	+3.86%	+10.97%	+55.62%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-29	1.0580	1.0928	+0.04%	+2.32%	--	+9.31%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-29	1.0584	1.0932	+0.04%	+2.34%	--	+8.24%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-29	1.0588	1.0936	+0.04%	+2.34%	--	+9.40%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.55%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.79%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.78%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-29	0.3336	1.295%	1.47%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-29	0.3745	1.447%	1.62%	暂停申购	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-29	0.3915	1.652%	1.70%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-29	0.3263	1.409%	1.46%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-29	0.4032	1.468%	1.73%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-29	0.3377	1.225%	1.48%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-29	0.3369	1.229%	1.48%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-29	0.3475	1.272%	1.53%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-29	0.3852	1.406%	1.58%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-29	0.4046	1.482%	1.64%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-29	0.4513	1.651%	1.82%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-29	0.3852	1.407%	1.57%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-04-29	0.3579	1.281%	1.48%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-04-29	0.3579	1.294%	1.48%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-04-29	0.4240	1.539%	1.72%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-29	0.3756	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-29	0.4513	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-04-29	0.3583	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-29	0.2433	0.841%	--	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-29	0.4086	1.441%	--	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2025-04-29	1.457	1.457	+0.34%	+11.14%	+9.38%	+45.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-04-29	2.264	2.264	+0.00%	+0.94%	+1.48%	-12.32%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-04-29	2.293	2.293	+0.00%	+1.33%	+2.69%	+129.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-04-29	2.252	2.252	+0.00%	+0.85%	+0.94%	-12.78%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-04-29	1.1215	1.1215	-0.07%	-1.52%	-14.30%	+12.15%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-04-29	1.0817	1.0817	-0.07%	-2.10%	-15.82%	+8.17%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-04-29	1.013	1.013	-0.10%	+9.28%	-15.30%	+1.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-04-29	1.348	1.605	-0.22%	-1.22%	+5.85%	+59.63%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-04-29	1.316	1.573	-0.23%	-1.64%	+4.40%	-15.42%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-04-29	1.1988	1.1988	-0.28%	+6.85%	-13.07%	+19.88%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-04-29	1.1836	1.1836	-0.29%	+6.39%	-14.13%	-26.41%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-04-29	1.1756	1.1756	-0.29%	+6.20%	-14.69%	-26.91%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-04-29	0.6273	0.6273	-0.32%	+1.57%	-25.55%	-37.27%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-04-29	0.6517	0.6517	-0.32%	+2.39%	-23.75%	-34.83%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-04-29	1.495	1.495	-0.47%	-9.39%	-17.59%	-28.54%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-04-29	1.486	1.486	-0.47%	-9.56%	-18.08%	-28.97%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-04-29	1.514	1.514	-0.53%	-9.12%	-16.63%	+51.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-04-29	1.396	1.396	+0.94%	-0.64%	-9.88%	+39.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-04-29	1.372	1.372	+0.88%	-1.30%	-11.31%	-16.24%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-04-29	1.376	1.376	+0.88%	-1.15%	-11.05%	-16.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-04-29	1.448	1.448	+0.28%	+6.47%	-8.82%	-19.64%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-04-29	1.466	1.466	+0.27%	+6.93%	-7.74%	+46.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-04-29	1.440	1.440	+0.21%	+6.43%	-9.26%	-20.09%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-04-29	0.6155	0.6155	+0.13%	-2.01%	-21.76%	-38.45%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-04-29	0.6058	0.6058	+0.12%	-2.40%	-22.70%	-39.42%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-04-29	1.293	1.534	-0.46%	-4.86%	-32.96%	+44.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-04-29	0.6128	0.6128	-0.10%	+13.84%	-14.26%	-38.72%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-04-29	0.5941	0.5941	-0.10%	+12.95%	-16.29%	-40.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-04-29	1.5622	1.6252	+1.92%	+109.45%	+121.88%	+63.79%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-04-29	1.5847	1.6477	+1.92%	+110.28%	+124.55%	+66.05%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-04-29	0.7554	0.7554	+1.45%	+10.60%	-11.45%	-24.46%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-04-29	0.7053	0.7053	+1.39%	+23.78%	-7.96%	-29.47%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-04-29	0.7205	0.7205	+1.38%	+24.57%	-6.26%	-27.95%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-04-29	1.9311	1.9311	+1.27%	+12.19%	+0.70%	+0.67%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-04-29	1.9672	1.9672	+1.27%	+12.91%	+2.51%	+96.72%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-04-29	1.9428	1.9428	+1.26%	+12.44%	+1.28%	+1.28%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-04-29	1.1542	1.1542	+1.18%	+22.20%	+41.71%	+15.42%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-04-29	1.1732	1.1732	+1.18%	+22.69%	+43.41%	+17.32%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-04-29	0.7915	0.7915	+1.18%	+4.13%	-12.65%	-20.85%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-04-29	0.7782	0.7782	+1.17%	+3.61%	-13.95%	-22.18%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-04-29	0.5394	0.5394	+1.12%	+12.49%	--	+12.96%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-04-29	0.5309	0.5309	+1.12%	+12.05%	--	+12.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-04-29	0.5963	0.5963	+1.10%	+11.04%	-25.08%	-40.37%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-04-29	0.5744	0.5744	+1.09%	+10.16%	-26.86%	-42.56%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0129	2.0129	+0.98%	+3.14%	+14.68%	+101.29%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-28	2.1235	2.1235	+0.95%	+4.57%	+25.88%	+112.35%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.9852	1.9852	+0.95%	+3.53%	+22.17%	+98.52%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-04-29	1.4655	1.4655	+0.94%	+7.00%	-28.98%	+46.55%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-28	2.1918	2.1918	+0.91%	+7.68%	+22.39%	+119.18%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-04-29	1.171	1.171	+0.86%	-2.90%	-34.47%	+17.10%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-04-29	0.6990	0.6990	+0.84%	+17.76%	-18.34%	-22.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-04-29	0.7077	0.7077	+0.83%	+18.15%	-17.41%	-29.67%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-04-29	0.6960	0.6960	+0.83%	+17.69%	-18.66%	-22.49%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-04-29	1.8156	1.8156	+0.73%	+7.19%	-9.65%	+81.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-04-29	2.0514	2.0514	+0.73%	+24.43%	+2.12%	+3.39%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-04-29	1.7797	1.7797	+0.73%	+6.50%	-11.28%	-10.31%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	1.2056	1.2056	+0.71%	+23.26%	--	+20.56%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.2028	1.2028	+0.70%	+23.26%	--	+20.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-04-29	1.6628	1.6628	+0.68%	+7.37%	-2.53%	-25.97%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-04-29	1.7092	1.7302	+0.68%	+8.20%	-0.11%	+74.34%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-04-29	1.6953	1.6953	+0.68%	+7.88%	-0.86%	-25.94%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2407	1.2407	+0.67%	+24.29%	--	+24.07%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2598	1.2598	+0.67%	+24.99%	--	+25.98%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-04-29	0.4727	0.4727	+0.64%	+6.06%	-24.06%	-52.73%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-04-29	0.7756	0.7756	+0.64%	+5.52%	-18.05%	-22.44%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-04-29	0.7989	0.7989	+0.63%	+6.15%	-16.56%	-20.11%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-04-25	1.0752	1.0752	+0.60%	+8.43%	--	+7.52%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-04-29	1.0972	1.0972	+0.60%	+5.07%	--	+9.72%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-04-29	1.0842	1.0842	+0.59%	+4.27%	--	+8.42%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-04-29	2.396	2.396	+0.59%	-4.96%	-14.73%	-18.06%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-04-29	0.5533	0.5533	+0.58%	+6.57%	-17.23%	-44.67%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-04-29	2.433	2.685	+0.58%	-4.36%	-13.48%	+171.86%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-04-29	0.5395	0.5395	+0.58%	+5.95%	-18.70%	-46.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-04-29	4.249	4.499	+0.57%	+5.78%	+3.23%	+410.50%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-04-29	2.402	2.402	+0.54%	-4.80%	-14.52%	-17.85%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-04-29	0.9992	0.9992	+0.50%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-04-29	1.0040	1.0040	+0.50%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-04-29	1.0192	1.5192	+0.47%	+10.94%	-14.22%	+43.67%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-04-29	1.4705	1.4705	+0.44%	+3.44%	+10.93%	+47.05%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-04-29	1.4287	1.4287	+0.44%	+3.03%	+9.61%	+42.87%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.42%	+16.26%	-10.66%	-12.14%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-04-29	1.0790	1.0790	+0.42%	+22.38%	--	+7.90%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-04-29	0.8897	0.8897	+0.42%	+16.71%	-9.60%	-11.03%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-04-29	1.0686	1.0686	+0.41%	+21.69%	--	+6.86%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-04-29	0.7109	0.7109	+0.40%	+5.62%	-12.39%	-28.91%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-04-29	0.9295	0.9295	+0.39%	+18.94%	+16.09%	-7.05%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-04-29	0.7002	0.7002	+0.39%	+5.18%	-13.44%	-29.98%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-04-29	0.6284	0.6284	+0.38%	+4.96%	-12.89%	-37.16%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-04-29	0.9464	0.9464	+0.38%	+19.53%	+17.84%	-5.36%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-04-29	1.0642	1.0642	+0.34%	+6.22%	--	+6.42%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-04-29	1.0570	1.0570	+0.32%	+5.83%	--	+5.70%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-04-29	1.2114	1.2114	+0.30%	+2.12%	+4.34%	+21.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-04-29	1.1852	1.1852	+0.30%	+1.72%	+3.11%	+18.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-04-29	0.9728	0.9728	+0.29%	-6.80%	-20.87%	-2.72%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-04-29	0.9433	0.9433	+0.29%	-7.37%	-22.29%	-5.67%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-04-29	0.9534	0.9534	+0.28%	+8.96%	-10.35%	-21.18%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-04-29	0.9560	0.9560	+0.28%	+8.80%	-10.13%	-20.97%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-04-29	0.5737	0.5737	+0.28%	-0.85%	-17.63%	-42.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-04-29	0.9720	0.9720	+0.28%	+9.64%	-8.72%	-2.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-04-29	1.2692	1.2692	+0.28%	--	--	+3.29%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-04-29	1.2694	1.2694	+0.28%	-0.63%	+2.58%	+26.94%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-04-29	0.5618	0.5618	+0.27%	-1.35%	-18.86%	-43.82%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-04-29	1.262	1.262	+0.24%	-1.17%	-40.08%	-45.95%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-04-29	1.0255	1.0255	+0.23%	+7.72%	-5.10%	+2.55%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-04-29	0.7283	0.7283	+0.23%	+0.79%	-7.05%	-27.17%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-04-29	0.9961	0.9961	+0.23%	+7.07%	-6.79%	-0.39%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-04-29	2.0164	2.0164	+0.21%	+21.27%	+27.81%	+101.64%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-04-29	2.1157	2.1157	+0.21%	+22.27%	+30.91%	+111.57%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-04-29	0.7292	0.7292	+0.21%	+2.33%	--	-27.08%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-04-29	1.474	1.474	+0.20%	-3.60%	+4.10%	-19.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-04-29	0.7408	0.7408	+0.20%	+2.95%	--	-25.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-04-29	1.1322	1.1322	+0.19%	+5.57%	+13.42%	+13.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-04-29	0.6203	0.6203	+0.19%	+17.84%	-18.77%	-37.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-04-29	1.1205	1.1205	+0.19%	+5.38%	+12.32%	+12.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-04-29	0.5729	0.5729	+0.17%	+7.14%	-19.04%	-42.71%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-04-29	0.5837	0.5837	+0.17%	+7.67%	-17.81%	-41.63%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-04-29	1.6780	3.0790	+0.17%	-8.04%	-30.86%	+270.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-04-29	1.241	1.241	+0.16%	-5.77%	-18.78%	+24.10%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	3.4512	3.4512	+0.16%	+6.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-04-29	1.267	1.267	+0.16%	-1.17%	-39.87%	-45.74%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-04-29	1.268	1.268	+0.16%	-5.37%	-17.77%	+26.80%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-04-29	1.285	1.285	+0.16%	-0.70%	-39.04%	+28.50%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-04-29	0.7102	0.7102	+0.14%	-3.23%	-10.81%	-28.98%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-04-29	1.463	1.463	+0.14%	-3.81%	+3.47%	-17.86%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-04-29	1.464	1.464	+0.14%	-2.92%	-5.37%	+46.40%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-04-29	1.483	1.483	+0.14%	-3.39%	+4.73%	+48.30%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-04-28	1.403	1.403	+1.37%	+41.15%	--	+62.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-04-28	1.414	1.414	+1.29%	+41.97%	+78.99%	+41.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-04-28	1.1025	1.1025	+1.27%	+2.93%	--	+10.25%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.0207	1.0207	+1.22%	+0.80%	--	+2.07%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0647	1.0647	+1.19%	+2.19%	--	+6.47%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0597	1.0597	+1.18%	+1.93%	--	+5.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-04-29	0.8715	0.8715	+1.01%	+41.62%	--	-12.85%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0129	2.0129	+0.98%	+3.14%	+14.68%	+101.29%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-04-28	2.1235	2.1235	+0.95%	+4.57%	+25.88%	+112.35%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.9852	1.9852	+0.95%	+3.53%	+22.17%	+98.52%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	2.0310	2.0310	+0.94%	+6.20%	+11.49%	+103.10%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-04-28	2.1918	2.1918	+0.91%	+7.68%	+22.39%	+119.18%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.2974	1.2974	+0.87%	+38.12%	--	+29.74%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.3006	1.3006	+0.87%	+38.39%	--	+30.06%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-04-28	1.2056	1.2056	+0.71%	+23.26%	--	+20.56%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.2028	1.2028	+0.70%	+23.26%	--	+20.28%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2407	1.2407	+0.67%	+24.29%	--	+24.07%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2598	1.2598	+0.67%	+24.99%	--	+25.98%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-04-29	1.3100	1.3100	+0.59%	+38.17%	--	+31.00%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-29	0.8355	0.8355	+0.55%	+34.45%	+14.36%	-16.45%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-29	0.8420	0.8420	+0.55%	+34.72%	+15.11%	-15.80%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-28	0.9763	0.9763	+0.18%	+2.97%	-3.03%	-2.37%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-28	1.0125	1.0125	+0.18%	+3.40%	-1.87%	+1.25%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-04-28	3.4512	3.4512	+0.16%	+6.42%	--	+3.46%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0577	1.0577	+0.15%	+4.82%	+7.71%	+5.77%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0293	1.0293	+0.15%	+4.36%	+6.38%	+2.93%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-29	1.0430	1.1880	+0.13%	+28.72%	+20.36%	+19.25%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-04-28	3.5045	3.5045	+0.13%	+7.93%	+63.15%	+250.45%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-04-28	3.4576	3.4576	+0.13%	+7.36%	+61.12%	+62.86%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-04-28	3.4347	3.4347	+0.13%	+7.16%	+60.05%	+61.86%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-29	1.0403	1.0403	+0.13%	+28.72%	+20.11%	+4.03%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.1942	1.1942	-0.03%	+4.92%	--	+19.42%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.1980	1.1980	-0.06%	+6.38%	--	+19.80%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-04-28	1.5290	1.5290	-0.07%	+10.76%	--	+52.90%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-28	1.1971	1.1971	-0.07%	-5.04%	--	+19.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.1899	1.1899	-0.07%	+5.95%	--	+18.99%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-04-28	1.1356	1.1356	-0.16%	+12.74%	--	+13.56%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-04-28	0.948	1.098	-1.04%	+53.15%	+31.85%	-1.68%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-04-28	0.937	0.937	-1.06%	+52.36%	--	+2.40%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A	2025-04-29	0.9250	0.9250	+1.88%	+5.50%	+9.83%	-7.50%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C	2025-04-29	0.8988	0.8988	+1.88%	+5.09%	+8.52%	-10.12%	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-04-29	0.8436	0.8436	+1.39%	+41.24%	+27.68%	-15.64%	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-04-29	0.8522	0.8522	+1.39%	+41.66%	+28.83%	-14.78%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.0207	1.0207	+1.22%	+0.80%	--	+2.07%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0647	1.0647	+1.19%	+2.19%	--	+6.47%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0597	1.0597	+1.18%	+1.93%	--	+5.97%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-04-29	1.2835	1.2835	+1.15%	+54.08%	--	+28.35%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-04-29	1.2717	1.2717	+1.15%	+53.48%	--	+27.17%	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3603	1.3603	+0.96%	--	--	+36.03%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3627	1.3627	+0.96%	--	--	+36.27%	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3276	1.3276	+0.92%	--	--	+32.76%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3292	1.3292	+0.92%	--	--	+32.92%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.2974	1.2974	+0.87%	+38.12%	--	+29.74%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.3006	1.3006	+0.87%	+38.39%	--	+30.06%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3942	1.3942	+0.85%	+37.79%	--	+39.42%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3970	1.3970	+0.84%	+38.07%	--	+39.70%	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-04-29	1.1998	1.1998	+0.82%	+29.54%	--	+19.98%	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-04-29	1.1927	1.1927	+0.82%	+29.01%	--	+19.27%	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-29	0.7034	0.7034	+0.67%	-13.00%	--	-29.66%	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-04-29	0.7057	0.7057	+0.67%	-12.89%	--	-29.43%	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-29	0.7099	0.7099	+0.67%	-12.66%	--	-29.01%	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-04-29	1.1035	1.1035	+0.64%	+20.27%	--	+10.35%	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-04-29	1.0980	1.0980	+0.63%	+19.97%	--	+9.80%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医疗指数（LOF）A	2025-04-29	0.8380	0.8380	+0.62%	+9.02%	-28.11%	-16.20%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2025-04-29	0.8087	0.8087	+0.61%	+8.56%	-28.97%	-19.13%	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-29	0.8304	0.8304	+0.57%	--	--	-16.96%	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-29	0.8308	0.8308	+0.57%	--	--	-16.92%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-04-29	0.8355	0.8355	+0.55%	+34.45%	+14.36%	-16.45%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-04-29	0.8420	0.8420	+0.55%	+34.72%	+15.11%	-15.80%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-04-29	1.5853	1.5853	+0.49%	+68.29%	--	+58.53%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-04-29	1.5889	1.5889	+0.49%	+68.62%	--	+58.89%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-04-29	1.5901	1.5901	+0.46%	+4.21%	-27.66%	+59.01%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-04-29	1.6197	1.6197	+0.46%	+4.47%	-27.12%	+61.97%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-04-29	0.8786	0.8786	+0.45%	+5.58%	--	-12.14%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-04-29	0.8855	0.8855	+0.43%	+5.98%	--	-11.45%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-04-29	0.8624	0.8624	+0.42%	-5.32%	-21.62%	-13.76%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-04-29	0.8417	0.8417	+0.42%	-5.70%	-22.56%	-15.83%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-04-29	1.1015	1.1015	+0.41%	-6.22%	-32.97%	+10.15%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-04-29	1.1220	1.1220	+0.40%	-5.85%	-32.16%	+12.20%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-04-29	1.0409	1.0409	+0.35%	+25.85%	+46.01%	+4.09%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-04-29	1.0517	1.0517	+0.34%	+26.47%	+47.42%	+5.17%	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-04-29	0.8289	0.8289	+0.28%	+11.53%	--	-17.11%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C	2025-04-29	0.4687	0.4687	+0.28%	+11.25%	-5.85%	-53.13%	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-04-29	0.8326	0.8326	+0.28%	+11.80%	--	-16.74%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A	2025-04-29	0.4792	0.4792	+0.27%	+11.70%	-4.69%	-52.08%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-04-29	1.5815	1.8465	+0.19%	+5.39%	--	+6.53%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-04-29	1.5847	1.5847	+0.19%	--	--	-4.36%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-04-29	1.5644	1.8294	+0.19%	+4.97%	--	+6.91%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-04-29	1.0430	1.1880	+0.13%	+28.72%	+20.36%	+19.25%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-04-29	1.0403	1.0403	+0.13%	+28.72%	+20.11%	+4.03%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-04-29	1.0435	1.0435	+0.12%	+2.33%	+2.62%	+4.35%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-04-29	1.0619	1.0619	+0.11%	+2.54%	+3.31%	+6.19%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-04-29	0.8231	0.8231	+0.11%	+7.71%	-9.64%	-17.69%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-04-29	0.7531	0.7531	+0.11%	-4.31%	-6.38%	-24.69%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-04-29	0.7752	0.7752	+0.10%	-3.53%	-4.10%	-22.48%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-04-29	0.8168	0.8168	+0.10%	+7.43%	-10.31%	-18.32%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-04-29	1.083	1.445	+0.09%	+7.38%	+14.80%	+48.52%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-04-29	1.0096	1.0096	+0.09%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-04-29	1.0100	1.0100	+0.09%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-29	1.0586	1.0586	+0.02%	+1.69%	--	+5.86%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-04-29	1.073	1.111	+0.00%	+6.83%	--	+3.92%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-04-29	0.9507	0.9507	+0.00%	+4.19%	-6.88%	-4.93%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-04-29	0.9362	0.9362	+0.00%	+3.99%	-7.58%	-6.38%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-04-29	1.0503	1.0503	-0.01%	+5.34%	--	+5.03%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-04-29	0.9566	0.9566	-0.01%	--	--	-4.34%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-04-29	0.9558	0.9558	-0.01%	--	--	-4.42%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-04-29	1.0583	1.0583	-0.02%	+5.75%	--	+5.83%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.2482	1.2482	-0.02%	+22.61%	--	+24.82%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.2455	1.2455	-0.02%	+22.37%	--	+24.55%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-04-28	1.1942	1.1942	-0.03%	+4.92%	--	+19.42%	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-04-29	0.4629	0.4629	-0.04%	-4.02%	-30.76%	-53.71%	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-04-29	0.4586	0.4586	-0.04%	-4.28%	-31.29%	-54.14%	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-04-29	0.4576	0.4576	-0.04%	-4.41%	--	-37.25%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-04-28	1.1980	1.1980	-0.06%	+6.38%	--	+19.80%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-04-28	1.1971	1.1971	-0.07%	-5.04%	--	+19.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-04-28	1.1899	1.1899	-0.07%	+5.95%	--	+18.99%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-04-29	0.6047	0.6047	-0.10%	+5.24%	-12.21%	-39.53%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-04-29	0.8811	0.8811	-0.10%	+4.14%	-2.91%	-11.89%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-04-29	0.5844	0.5844	-0.10%	+4.41%	-14.29%	-41.56%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-04-29	0.8777	0.8777	-0.11%	+4.03%	-3.21%	-12.23%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-04-29	1.3831	1.3831	-0.12%	+2.75%	-10.07%	+38.31%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-04-29	1.3242	1.3242	-0.13%	--	--	-1.72%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-04-29	1.3215	1.5314	-0.13%	+8.57%	+8.01%	+55.90%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-04-29	1.2966	1.5065	-0.13%	+8.13%	+6.73%	-4.78%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-04-29	1.3714	1.3714	-0.13%	+2.34%	--	-13.57%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.1340	1.1340	-0.15%	-3.46%	--	+13.40%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.1276	1.1276	-0.15%	-3.85%	--	+12.76%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-04-29	0.8725	0.8725	-0.16%	+11.27%	+10.57%	-12.75%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-04-29	0.8652	0.8652	-0.16%	+10.84%	--	+4.66%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-04-29	1.2753	1.2753	-0.16%	+7.20%	+0.43%	+27.53%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-04-29	1.2554	1.2554	-0.17%	+6.92%	-0.32%	+25.54%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-04-29	0.8500	0.8500	-0.19%	-0.27%	-8.86%	-15.00%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-04-29	0.8406	0.8406	-0.19%	-0.69%	--	+2.03%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-04-29	0.8382	0.8382	-0.19%	-0.66%	-9.98%	-16.18%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-04-29	1.0381	1.0381	-0.20%	-11.51%	+1.18%	+3.81%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-04-29	1.0677	1.0677	-0.21%	-11.16%	+2.40%	+6.77%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-04-29	1.0601	1.0976	-0.21%	+1.88%	--	+9.79%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-04-29	1.0235	1.0235	+0.37%	--	--	+2.35%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-04-29	1.0262	1.0262	+0.37%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-04-29	1.0577	1.0577	+0.27%	+4.24%	--	+5.77%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-04-29	1.0523	1.0523	+0.27%	+3.82%	--	+5.23%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-04-29	1.2496	1.2556	+0.24%	+8.65%	+18.99%	+25.60%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-04-29	1.2549	1.2609	+0.24%	+8.67%	--	+10.86%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-04-29	1.2565	1.2565	+0.24%	--	--	+5.34%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-04-29	1.2557	1.2617	+0.23%	+8.63%	+19.24%	+26.21%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-04-29	1.0444	1.1244	+0.22%	+4.22%	+11.37%	+12.75%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-04-28	0.9763	0.9763	+0.18%	+2.97%	-3.03%	-2.37%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-04-29	1.0607	1.0827	+0.18%	+5.39%	--	+8.38%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-04-28	1.0125	1.0125	+0.18%	+3.40%	-1.87%	+1.25%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-04-29	1.0469	1.0469	+0.17%	+2.88%	--	+4.69%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-04-29	1.0522	1.0742	+0.17%	+5.08%	--	+7.52%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-04-29	1.0522	1.0522	+0.17%	+3.30%	--	+5.22%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-04-29	0.8493	0.8493	+0.15%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-04-29	0.8493	1.9112	+0.15%	+5.02%	+10.54%	+100.53%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-04-28	1.0577	1.0577	+0.15%	+4.82%	+7.71%	+5.77%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-04-29	1.0914	1.2249	+0.15%	+2.90%	+8.85%	+23.24%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-04-29	1.1619	1.3139	+0.15%	+4.44%	+11.40%	+34.43%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-04-29	1.1651	1.2771	+0.15%	+4.09%	+10.15%	+29.58%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-04-28	1.0293	1.0293	+0.15%	+4.36%	+6.38%	+2.93%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-04-29	1.2728	1.4628	+0.14%	+2.85%	+7.68%	+47.86%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-04-29	1.1354	1.2689	+0.14%	+3.32%	+10.20%	+27.75%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-04-29	1.3326	1.5306	+0.14%	+3.25%	+8.99%	+55.04%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-04-29	1.0606	1.2321	+0.13%	+3.73%	+9.79%	+25.24%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-04-29	1.0837	1.7567	+0.13%	+3.16%	+10.62%	+87.81%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-04-29	1.7292	1.7642	+0.13%	+2.53%	+8.08%	+77.52%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-04-29	1.0354	1.2927	+0.13%	+2.76%	+10.21%	+32.29%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-04-29	1.2791	1.9662	+0.13%	+6.05%	+8.54%	+124.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-04-29	1.5993	1.6343	+0.13%	+1.96%	+6.62%	+64.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-04-29	1.4587	1.7327	+0.12%	+7.23%	+15.22%	+86.24%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-04-29	1.3831	1.6571	+0.12%	+6.79%	+13.84%	+77.11%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-04-29	1.1397	1.3187	+0.12%	+3.12%	--	+3.12%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-04-29	1.1412	1.3202	+0.12%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-04-29	1.1434	1.8344	+0.12%	+3.57%	+11.90%	+107.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-04-29	1.2684	1.9012	+0.12%	+5.63%	+7.30%	+113.33%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-04-29	1.0412	1.0812	+0.12%	+3.62%	--	+8.31%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-04-29	1.0452	1.0902	+0.11%	+3.87%	--	+9.25%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-04-29	1.0412	1.1899	+0.11%	+3.46%	+9.41%	+20.49%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-04-29	1.0421	1.1963	+0.11%	+3.54%	+9.73%	+21.22%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-04-29	1.0692	1.2651	+0.10%	+4.36%	--	+8.99%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-04-29	1.0729	1.2978	+0.10%	+4.87%	--	+10.24%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-04-29	1.0832	1.0832	+0.10%	+5.34%	--	+8.32%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-04-29	1.0303	1.0820	+0.10%	+4.07%	--	+8.35%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-04-29	1.1426	1.2156	+0.10%	+3.06%	+9.68%	+22.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-04-29	1.1635	1.2365	+0.09%	+3.24%	+10.47%	+15.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-04-29	1.1723	1.2453	+0.09%	+3.46%	+10.99%	+25.11%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-04-29	1.0768	1.0768	+0.09%	+4.92%	--	+7.68%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-04-29	1.1021	1.1021	+0.09%	+3.82%	+9.94%	+10.21%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-04-29	1.0244	1.0761	+0.09%	+3.65%	--	+7.74%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-04-29	1.1426	1.1426	+0.09%	+3.53%	+9.70%	+14.26%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-04-29	1.0326	1.1520	+0.09%	+2.77%	+8.70%	+56.93%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-04-29	1.1554	1.1554	+0.09%	+3.69%	+10.30%	+13.80%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-04-29	1.1661	1.1661	+0.09%	+3.94%	+11.03%	+16.61%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-04-29	1.0617	1.0965	+0.08%	+4.12%	--	+9.71%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-04-29	1.0693	1.1041	+0.08%	+4.44%	--	+10.48%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-04-29	1.0808	1.0908	+0.08%	+4.34%	--	+9.15%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-04-29	1.0829	1.0929	+0.08%	+4.41%	--	+9.36%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-04-29	1.1218	1.1218	+0.08%	+4.09%	--	+12.18%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-04-29	1.1317	1.1317	+0.08%	+4.49%	--	+13.17%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-04-29	1.0376	1.0376	+0.08%	+3.75%	--	+3.76%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-04-29	1.0420	1.0420	+0.08%	+4.16%	--	+4.20%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-04-29	1.0683	1.1083	+0.07%	+3.28%	+9.05%	+11.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-04-29	1.2038	1.4605	+0.07%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-04-29	1.2042	1.4609	+0.07%	+3.95%	+8.76%	+46.29%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-04-29	1.0272	1.0772	+0.07%	+2.95%	--	+7.91%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-04-29	1.0339	1.1569	+0.07%	+3.72%	+8.98%	+16.21%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-04-29	1.1877	1.4444	+0.07%	+3.52%	+7.43%	+44.60%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-04-29	1.0440	1.1196	+0.07%	+4.60%	--	+12.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-04-29	1.0729	1.1129	+0.07%	+3.40%	+9.46%	+11.61%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-04-29	1.0872	1.2642	+0.06%	+3.28%	+9.62%	+28.22%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-04-29	1.8081	2.0897	+0.06%	+1.29%	+0.79%	+124.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-04-29	1.0035	1.0035	+0.06%	+2.73%	--	+0.35%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-04-29	1.0097	1.0097	+0.06%	+3.02%	--	+0.97%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-04-29	1.0203	1.0253	+0.06%	+2.63%	--	+2.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-04-29	1.7033	1.9849	+0.06%	+0.88%	-0.39%	+112.78%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-04-29	1.0282	1.0332	+0.06%	+3.42%	--	+3.32%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-04-29	1.0365	1.1893	+0.06%	+3.25%	+9.45%	+20.07%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-04-29	1.0498	1.0498	+0.06%	+4.65%	+6.56%	+4.98%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-04-29	1.0640	1.0640	+0.06%	+5.08%	+7.85%	+6.40%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-04-29	1.0265	1.0265	+0.05%	+2.57%	--	+2.65%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-04-29	1.0288	1.0288	+0.05%	+2.77%	--	+2.88%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-04-29	1.0362	1.0362	+0.05%	+3.51%	--	+3.62%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-04-29	1.0396	1.0396	+0.05%	+3.85%	--	+3.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-04-29	1.0407	1.1945	+0.05%	+3.33%	+9.72%	+20.64%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-04-29	1.0441	1.0441	+0.05%	+2.68%	--	+4.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-04-29	1.0520	1.0520	+0.05%	+3.10%	--	+5.20%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-04-29	1.0711	1.1400	+0.05%	+2.58%	+8.92%	+12.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-04-29	1.0822	1.1511	+0.05%	+2.82%	+9.58%	+15.43%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-04-29	1.0950	1.1200	+0.05%	+2.13%	--	+9.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-04-29	1.7878	1.8748	+0.04%	+4.11%	+6.84%	+87.96%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-04-29	2.0482	2.1352	+0.04%	+4.54%	+8.16%	+114.27%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-04-29	1.0292	1.2672	+0.04%	+2.47%	+8.57%	+29.92%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-04-29	1.0322	1.0322	+0.04%	--	--	+3.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-04-29	1.0341	1.0341	+0.04%	--	--	+3.41%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-04-29	1.0457	1.1802	+0.04%	+3.86%	+10.97%	+55.62%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-04-29	1.0580	1.0928	+0.04%	+2.32%	--	+9.31%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-04-29	1.0584	1.0932	+0.04%	+2.34%	--	+8.24%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-04-29	1.0588	1.0936	+0.04%	+2.34%	--	+9.40%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.54%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-04-29	0.3903	1.383%	1.55%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.79%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-04-29	0.4576	1.627%	1.78%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-04-29	0.3336	1.295%	1.47%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	暂停申购	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-04-29	0.3745	1.447%	1.62%	暂停申购	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-04-29	0.3915	1.652%	1.70%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-04-29	0.3263	1.409%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-04-29	0.4032	1.468%	1.73%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-04-29	0.3377	1.225%	1.48%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-04-29	0.3369	1.229%	1.48%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-04-29	0.3475	1.272%	1.53%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-04-29	0.3852	1.406%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-04-29	0.4046	1.482%	1.64%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-04-29	0.4513	1.651%	1.82%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-04-29	0.3852	1.407%	1.57%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-04-29	0.3579	1.281%	1.48%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-04-29	0.3579	1.294%	1.48%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-04-29	0.4240	1.539%	1.72%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-04-29	0.3756	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-04-29	0.4513	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-04-29	0.3583	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-04-30)	净赎回上限 (2025-04-30)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-04-29	0.2433	0.841%	--	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-04-29	0.4086	1.441%	--	6.00亿元	0.03 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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