基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2020-10-26 -0.47%

净值: 7.038 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富美丽30混合

日增长率 2020-10-26 -0.22%

净值: 3.233 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2020-10-26 2.165%

万份收益: 0.649 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数分级

日增长率 2020-10-26 0.00%

净值: 1.043 申购费率4折起 指数型

第一名	15%汇添富和聚宝货币
第二名	11%汇添富添富通货币A
第三名	9%汇添富货币C

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-10-19至2020-10-25

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基金对比

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	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	519008	汇添富优势精选混合本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。	2020-10-26	4.2564	8.3866	+0.42%	+51.66%	+59.31%	+1719.77%	正常	申购定投
	519018	汇添富均衡增长混合本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。	2020-10-26	0.9276	4.0640	-0.48%	+53.34%	+42.32%	+480.73%	正常	申购定投
	519068	汇添富成长焦点混合本基金精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。	2020-10-26	3.2303	4.5073	-0.36%	+53.32%	+70.48%	+589.54%	正常	申购定投
	519066	汇添富蓝筹稳健混合本基金将把握中国经济成长脉搏，优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。	2020-10-26	3.918	4.997	-0.05%	+50.80%	+73.39%	+642.19%	正常	申购定投
	519069	汇添富价值精选混合本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。	2020-10-26	3.458	5.155	-0.80%	+38.88%	+60.59%	+733.55%	正常	申购定投
	470008	汇添富策略回报混合本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合。	2020-10-26	3.334	3.464	-0.09%	+73.37%	+93.61%	+269.23%	正常	申购定投
	470009	汇添富民营活力混合本基金采用自下而上的方法，重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。	2020-10-26	4.887	5.137	+0.18%	+55.54%	+49.40%	+487.15%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII) 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2020-10-23	1.254	1.404	-1.95%	+30.63%	+16.13%	+42.61%	正常	申购定投
	470006	汇添富医药保健混合国内首只医药行业投资基金，精选医药保健行业的优质上市公司。	2020-10-26	2.738	3.117	+1.03%	+70.70%	+112.22%	+255.86%	正常	申购定投
	470028	汇添富社会责任混合在长期价值投资理念的基础上，本基金坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，自下而上精选个股，努力实现本基金的投资目标。	2020-10-26	2.187	2.187	+0.69%	+38.42%	+7.10%	+118.70%	正常	申购定投
	470098	汇添富逆向投资混合本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。	2020-10-26	3.134	3.703	+0.38%	+59.65%	+64.95%	+339.02%	正常	申购定投
	000083	汇添富消费行业混合把握消费行业历史性机会，精选消费行业优质上市公司。	2020-10-26	7.038	7.038	-0.47%	+56.33%	+121.60%	+603.80%	正常	申购定投
	000173	汇添富美丽30混合精选个股，重点投资，投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。	2020-10-26	3.233	3.485	-0.22%	+43.31%	+51.34%	+261.26%	正常	申购定投
	001417	汇添富医疗服务混合	2020-10-26	1.973	1.973	+0.97%	+60.15%	+111.70%	+97.30%	正常	申购定投
	001796	汇添富安鑫智选混合A 本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。	2020-10-26	1.265	1.600	+0.00%	+29.41%	+51.87%	+67.66%	正常	申购定投
	002158	汇添富安鑫智选混合C 本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。	2020-10-26	1.336	1.671	+0.07%	+28.95%	+60.24%	+74.96%	正常	申购定投
	001801	汇添富达欣混合A	2020-10-26	1.354	1.409	+0.00%	+26.29%	+32.03%	+42.33%	正常	申购定投
	002165	汇添富达欣混合C	2020-10-26	1.326	1.381	+0.00%	+25.68%	+30.50%	+39.50%	正常	申购定投
	470021	汇添富优选回报混合A 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。	2020-10-26	1.659	1.659	-0.06%	+47.86%	+45.40%	+65.90%	正常	申购定投
	002418	汇添富优选回报混合C 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。	2020-10-26	1.653	1.653	-0.12%	+47.06%	+43.99%	+65.30%	正常	申购定投
	002420	汇添富盈鑫混合	2020-10-26	1.657	1.657	-0.18%	+34.28%	+56.47%	+65.70%	正常	申购定投
	002419	汇添富盈安混合	2020-10-26	1.635	1.656	+0.37%	+38.68%	+56.44%	+66.77%	正常	申购定投
	002746	汇添富多策略定开混合本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以 18个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至18个月后的月度对日的前一日止。	2020-10-26	1.723	1.723	-0.06%	+33.98%	+35.88%	+72.30%	暂停申购	申购定投
	002959	汇添富盈泰混合	2020-10-26	1.687	1.687	+0.42%	+45.18%	+60.67%	+68.70%	正常	申购定投
	003189	汇添富保鑫混合	2020-10-26	1.270	1.270	-0.31%	+7.63%	+20.84%	+26.62%	正常	申购定投
	001816	汇添富新睿精选混合A	2020-10-26	1.440	1.495	+0.14%	+29.63%	+42.59%	+51.15%	正常	申购定投
	002164	汇添富新睿精选混合C	2020-10-26	1.444	1.499	+0.14%	+28.95%	+41.21%	+51.52%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2020-10-23	2.597	2.597	-0.12%	+59.82%	+89.56%	+159.70%	正常	申购定投
	000762	汇添富绝对收益定开混合A	2020-10-26	1.378	1.378	+0.22%	+8.85%	+28.79%	+37.80%	暂停申购	申购定投
	004436	添富年年泰定开混合A	2020-10-26	1.3488	1.3488	-0.17%	+12.49%	+28.65%	+34.88%	暂停申购	申购定投
	004437	添富年年泰定开混合C	2020-10-26	1.3205	1.3205	-0.17%	+11.82%	+26.35%	+32.05%	暂停申购	申购定投
	004451	添富年年丰定开混合A	2020-10-26	1.3070	1.3070	-0.21%	+14.62%	+24.79%	+30.70%	暂停申购	申购定投
	004452	添富年年丰定开混合C	2020-10-26	1.2887	1.2887	-0.21%	+14.17%	+23.29%	+28.87%	暂停申购	申购定投
	004534	添富年年益定开混合A	2020-10-26	1.2905	1.2905	-0.07%	+14.11%	+25.25%	+29.05%	暂停申购	申购定投
	004535	添富年年益定开混合C	2020-10-26	1.2734	1.2734	-0.08%	+13.66%	+23.81%	+27.34%	暂停申购	申购定投
	004774	添富添福吉祥混合	2020-10-26	1.2203	1.2203	-0.37%	+7.97%	+17.19%	+22.03%	正常	申购定投
	004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2020-10-23	1.7439	1.7439	-1.24%	+44.08%	+72.60%	+74.28%	正常	申购定投
	004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	正常	申购定投
	004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	暂停申购	申购定投
	004946	添富盈润混合A	2020-10-26	1.3266	1.3266	-0.38%	+12.59%	+28.98%	+32.66%	正常	申购定投
	004947	添富盈润混合C	2020-10-26	1.3043	1.3043	-0.38%	+12.14%	+26.88%	+30.43%	正常	申购定投
	008140	汇添富绝对收益定开混合C	2020-10-26	1.368	1.368	+0.22%	--	--	+36.80%	暂停申购	申购定投
	501039	汇添富睿丰混合（LOF）A	2020-10-26	1.2085	1.2085	-0.14%	+10.91%	+20.49%	+20.85%	正常	申购定投
	501040	汇添富睿丰混合（LOF）C	2020-10-26	1.1937	1.1937	-0.14%	+10.47%	+19.04%	+19.37%	正常	申购定投
	501041	汇添富弘安混合A	2020-10-26	1.1692	1.1692	-0.62%	+7.46%	+16.41%	+16.92%	正常	申购定投
	501042	汇添富弘安混合C	2020-10-26	1.1406	1.1406	-0.63%	+6.60%	+13.61%	+14.06%	正常	申购定投
	004270	汇添富民丰回报混合A	2020-10-26	1.2831	1.2831	+0.00%	+11.48%	+27.53%	+28.31%	正常	申购定投
	004271	汇添富民丰回报混合C	2020-10-26	1.2795	1.2795	-0.01%	+11.02%	+27.21%	+27.95%	正常	申购定投
	005228	添富港股通专注成长	2020-10-26	0.9853	0.9853	-0.23%	+31.81%	--	-1.47%	正常	申购定投
	004687	添富熙和混合A	2020-10-26	1.2706	1.3036	-0.18%	+19.72%	--	+31.03%	正常	申购定投
	004688	添富熙和混合C	2020-10-26	1.2669	1.2999	-0.18%	+19.59%	--	+30.66%	正常	申购定投
	005379	添富价值创造定开混合	2020-10-26	1.9129	1.9129	-0.43%	+45.62%	--	+91.29%	暂停申购	申购定投
	005329	添富民安增益定开混合A	2020-10-26	1.2634	1.2634	-0.48%	+17.37%	--	+26.34%	暂停申购	申购定投
	005330	添富民安增益定开混合C	2020-10-26	1.2498	1.2498	-0.49%	+16.90%	--	+24.98%	暂停申购	申购定投
	005351	添富行业整合混合	2020-10-26	1.6790	1.6790	-0.34%	+58.02%	--	+67.90%	正常	申购定投
	005504	添富沪港深大盘价值混合	2020-10-26	1.1979	1.1979	+0.08%	+28.72%	--	+19.05%	正常	申购定投
	004424	汇添富文体娱乐混合	2020-10-26	2.3735	2.3735	+0.38%	+67.32%	--	+137.35%	正常	申购定投
	501188	添富3年封闭配售混合（LOF）	2020-10-26	1.1580	1.1580	+0.00%	+6.22%	--	+15.80%	暂停申购	申购定投
	006113	添富创新医药混合	2020-10-26	2.6304	2.6304	+1.01%	+67.22%	--	+163.04%	正常	申购定投
	006205	添富沪港深优势定开	2020-10-26	1.4791	1.4791	+0.08%	+30.54%	--	+47.91%	正常	申购定投
	006308	添富全球消费混合（QDII）人民币A	2020-10-23	2.3719	2.3719	-1.34%	+75.57%	--	+137.19%	正常	申购定投
	006309	添富全球消费混合（QDII）人民币C	2020-10-23	2.3197	2.3197	-1.34%	+73.80%	--	+131.97%	正常	申购定投
	006310	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2020-10-23	2.4281	2.4281	-1.56%	+86.18%	--	+142.81%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2020-10-26	1.7451	2.2251	+0.01%	+76.01%	--	+143.09%	暂停申购	申购定投
006408	添富消费升级混合	2020-10-26	2.1313	2.1313	-0.46%	+54.59%	--	+113.13%	正常	申购定投
006696	添富3年封闭研究优选混合	2020-10-23	1.7183	1.7183	-3.18%	+55.11%	--	+71.83%	暂停申购	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.3570	1.3570	-0.43%	+27.41%	--	+35.70%	暂停赎回	申购定投
501063	添富悦享定开混合	2020-10-26	1.3992	1.3992	+0.04%	+30.32%	--	+39.92%	暂停申购	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.4758	1.4758	-0.49%	+36.60%	--	+47.58%	暂停赎回	申购定投
006259	添富红利增长混合A	2020-10-26	1.6309	1.6309	-0.37%	+54.59%	--	+63.09%	正常	申购定投
006260	添富红利增长混合C	2020-10-26	1.6095	1.6095	-0.37%	+53.36%	--	+60.95%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2020-10-26	1.8004	1.8004	+0.40%	+56.18%	--	+80.04%	暂停申购	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2020-10-26	1.7786	1.7786	+0.40%	+54.93%	--	+77.86%	暂停申购	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.4654	1.4654	-0.46%	+36.49%	--	+46.54%	暂停赎回	申购定投
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	2020-10-23	1.2951	1.2951	-2.24%	+28.79%	--	+29.51%	暂停申购	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2020-10-26	1.1514	1.1514	-0.33%	--	--	+15.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2020-10-26	1.1469	1.1469	-0.33%	--	--	+14.69%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合	2020-10-26	1.4068	1.4068	-0.65%	--	--	+40.68%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2020-10-26	1.2862	1.2862	+0.05%	--	--	+28.62%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2020-10-26	1.2814	1.2814	+0.04%	--	--	+28.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2020-10-22	1.2903	1.2903	-0.46%	--	--	+29.03%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2020-10-22	1.0324	1.0324	-0.46%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2020-10-26	1.1220	1.1220	+0.06%	--	--	+12.20%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2020-10-26	1.1191	1.1191	+0.05%	--	--	+11.91%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合	2020-10-26	1.0282	1.0282	+0.08%	--	--	+2.82%	暂停赎回	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2020-10-26	1.0259	1.0259	+0.08%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2020-10-26	1.0241	1.0241	+0.08%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2020-10-23	1.0760	1.0760	-2.68%	--	--	+7.60%	暂停申购	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2020-10-23	1.0738	1.0738	-2.69%	--	--	+7.38%	暂停申购	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2020-10-26	1.0040	1.0040	-0.07%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2020-10-26	1.0030	1.0030	-0.07%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	2020-10-23	1.0162	1.0162	-2.03%	--	--	+1.62%	封闭期	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2020-10-23	0.9918	0.9918	-2.07%	--	--	-0.82%	暂停申购	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2020-10-23	0.9904	0.9904	-2.10%	--	--	-0.96%	暂停申购	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2020-10-23	0.9772	0.9772	-3.10%	--	--	-2.28%	封闭期	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2020-10-23	1.0013	1.0013	-0.27%	--	--	+0.13%	封闭期	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2020-10-23	0.9971	0.9971	-0.29%	--	--	-0.29%	封闭期	申购定投
010318	汇添富创新未来18个月封闭混合	2020-10-23	0.9916	0.9916	-0.53%	--	--	-0.84%	暂停申购	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	--	--	--	--	--	--	--	暂停申购	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	001050	汇添富成长多因子量化策略股票多因量化精选聚焦成长价值	2020-10-26	1.660	1.660	+0.42%	+44.22%	+38.45%	+66.00%	正常	申购定投
	005530	添富价值多因子股票	2020-10-26	1.5708	1.5708	-0.39%	+40.85%	--	+57.08%	正常	申购定投
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	000925	汇添富外延增长主题股票	2020-10-26	1.546	1.546	-0.26%	+48.08%	+11.14%	+54.60%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新股票	2020-10-26	1.819	1.819	+0.39%	+76.09%	+62.41%	+81.90%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2020-10-26	1.533	1.533	+0.59%	+64.84%	+44.62%	+53.30%	正常	申购定投
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2020-10-26	1.414	1.414	-0.21%	+33.77%	+10.38%	+41.40%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票	2020-10-26	2.176	2.176	+0.09%	+51.43%	+68.42%	+117.60%	正常	申购定投
	005802	添富智能制造股票	2020-10-26	1.5929	1.5929	-0.14%	+44.97%	--	+59.29%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2020-10-26	1.5480	1.5480	+0.10%	+52.17%	--	+54.80%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2020-10-26	1.5339	1.5339	+0.09%	+51.06%	--	+53.39%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2020-10-26	1.0198	1.0198	-0.42%	--	--	+1.98%	暂停赎回	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2020-10-26	1.0177	1.0177	-0.42%	--	--	+1.77%	暂停赎回	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	000697	汇添富移动互联股票	2020-10-26	1.865	1.865	+0.59%	+53.25%	+23.84%	+86.50%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票汇添富环保行业股票基金：选股专家，倾力打造环保行业尚处于发展初期，行业格局尚未稳定。同时，在政治、经济、技术环境的多角度触发下，环保行业步入并购整合时代的条件已基本具备。上市公司基于资金、资源、平台优势实施横向规模扩张、开辟相关领域新机遇、纵向整合产业链将是必然趋势，从而逐步形成“一站式”环境服务提供能力，整个环保产业集中度和竞争质量有望得到提升。在此期间，发掘具有投资价值的优质个股显得尤为重要。汇添富基金自成立以来始终立足中长期投资，旗下基金已成功挖掘出多只大牛股，在精选个股方面实战经验丰富、投资绩效卓著。汇添富基金投研团队逾60人，人才梯队完整，在行业研究和公司研究上都有足够深度和广度，善于做出独立研究成果并敢于挑战市场主流观点，与汇添富环保行业股票基金强调的投资方式高度一致，有利于把握市场中主动投资机会。	2020-10-26	1.765	1.765	+1.61%	+68.10%	+17.04%	+76.50%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票重点关注新兴消费行业	2020-10-26	1.583	1.583	+0.19%	+46.44%	+33.25%	+58.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII) 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2020-10-23	1.254	1.404	-1.95%	+30.63%	+16.13%	+42.61%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。	2020-10-23	0.840	0.840	+0.12%	+17.48%	+38.39%	-16.13%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2020-10-23	2.597	2.597	-0.12%	+59.82%	+89.56%	+159.70%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2020-10-23	1.0993	1.0993	+0.20%	-2.19%	+10.87%	+9.93%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2020-10-23	1.0897	1.0897	+0.19%	-2.50%	+10.16%	+8.98%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,A	2020-10-23	1.1316	1.1316	-0.03%	+3.62%	+9.92%	+13.16%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,C	2020-10-23	1.1169	1.1169	-0.03%	+3.42%	+8.66%	+11.69%	正常	申购定投
	004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2020-10-23	1.7439	1.7439	-1.24%	+44.08%	+72.60%	+74.28%	正常	申购定投
	004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	正常	申购定投
	004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	暂停申购	申购定投
	006308	添富全球消费混合（QDII）人民币A	2020-10-23	2.3719	2.3719	-1.34%	+75.57%	--	+137.19%	正常	申购定投
	006309	添富全球消费混合（QDII）人民币C	2020-10-23	2.3197	2.3197	-1.34%	+73.80%	--	+131.97%	正常	申购定投
	006310	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2020-10-23	2.4281	2.4281	-1.56%	+86.18%	--	+142.81%	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	470007	汇添富上证综合指数本基金以上证综合指数为跟踪对象，进行指数化投资运作，是中国首只上证综合指数基金。	2020-10-26	1.168	1.329	-0.76%	+15.86%	+8.94%	+34.71%	正常	申购定投
	159912	汇添富深证300ETF 本基金以深证300指数为投资对象，进行指数化投资运作，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。	2020-10-26	1.7875	1.7875	+0.49%	+37.87%	+21.31%	+78.75%	正常	申购定投
	470068	汇添富深证300ETF联接本基金以汇添富深证300ETF为投资对象，通过投资于目标ETF，紧密跟踪深证300指数，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。	2020-10-26	1.8189	1.8189	+0.47%	+36.31%	+20.83%	+81.89%	正常	申购定投
	159928	汇添富中证主要消费ETF 本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	4.4465	4.4465	-0.69%	+48.09%	+103.99%	+344.65%	正常	申购定投
	159929	汇添富中证医药卫生ETF 本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	2.2367	2.2367	+0.83%	+44.89%	+40.42%	+123.67%	正常	申购定投
	159930	汇添富中证能源ETF 本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	0.6110	0.6110	-0.36%	-11.45%	-27.62%	-38.90%	正常	申购定投
	159931	汇添富中证金融地产ETF 本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	1.8038	1.8038	-2.11%	+2.88%	+6.89%	+80.38%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数本基金立足沪深300，在一定程度上控制跟踪误差的条件下，使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。	2020-10-26	2.1435	2.1435	+0.17%	+39.59%	+30.76%	+114.35%	正常	申购定投
	150169	汇添富恒生指数分级A 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.036	--	+0.00%	+4.50%	+14.10%	+37.25%	正常	申购定投
	150170	汇添富恒生指数分级B 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.050	--	+0.00%	-20.93%	-23.36%	+4.69%	正常	申购定投
	164705	汇添富恒生指数分级本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.043	1.188	+0.00%	-10.13%	-8.23%	+19.25%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费 ETF 联接	2020-10-26	2.9288	2.9288	-0.64%	+46.53%	+100.47%	+192.88%	正常	申购定投
	501005	汇添富中证精准医指数（LOF）A	2020-10-26	1.6902	1.6902	+1.48%	+70.45%	+69.53%	+69.02%	正常	申购定投
	501006	汇添富中证精准医指数（LOF）C	2020-10-26	1.6609	1.6609	+1.47%	+69.83%	+67.77%	+66.09%	正常	申购定投
	510810	中证上海国企ETF	2020-10-26	0.9093	0.9393	-1.12%	-0.86%	-12.97%	-6.36%	正常	申购定投
	003194	上海国企ETF联接	2020-10-26	0.9146	0.9146	-1.06%	-1.22%	-12.86%	-8.54%	正常	申购定投
	501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.2367	1.2367	+0.54%	+26.09%	+28.73%	+23.67%	正常	申购定投
	501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.2236	1.2236	+0.54%	+25.59%	+27.72%	+22.36%	正常	申购定投
	501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	2.2958	2.2958	+1.40%	+74.51%	+98.03%	+129.58%	正常	申购定投
	501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	2.2948	2.2948	+1.40%	+73.86%	+98.19%	+129.48%	正常	申购定投
	501011	汇添富中证中药指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.9648	0.9648	-0.71%	+23.25%	-10.23%	-3.52%	正常	申购定投
	501012	汇添富中证中药指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.9550	0.9550	-0.72%	+22.73%	-10.96%	-4.50%	正常	申购定投
	501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.6033	0.6033	+0.47%	+5.97%	-40.92%	-39.67%	正常	申购定投
	501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.6008	0.6008	+0.45%	+5.57%	-41.31%	-39.92%	正常	申购定投
	501036	汇添富中证500指数（LOF）A 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.0622	1.0622	+0.05%	+31.51%	+5.13%	+6.22%	正常	申购定投
	501037	汇添富中证500指数（LOF）C 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.0548	1.0548	+0.05%	+31.19%	+4.40%	+5.48%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2020-10-26	1.3885	1.3885	-0.52%	+29.78%	+35.45%	+38.85%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2020-10-26	1.3823	1.3823	-0.53%	+29.45%	+34.83%	+38.23%	正常	申购定投
	501047	汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A	2020-10-26	1.2178	1.2178	-3.12%	+28.28%	--	+21.78%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C	2020-10-26	1.2228	1.2228	-3.11%	+27.99%	--	+22.28%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A	2020-10-26	0.8190	0.8190	+0.02%	-9.14%	--	-18.10%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C	2020-10-26	0.8100	0.8100	+0.02%	-9.50%	--	-19.00%	正常	申购定投
	510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2020-10-26	1.5701	1.5701	+1.73%	+85.50%	--	+57.01%	正常	申购定投
	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2020-10-26	1.5589	1.5589	+1.74%	+85.03%	--	+55.89%	正常	申购定投
	512820	中证银行ETF	2020-10-26	1.1245	1.1245	-1.88%	-3.34%	--	+12.45%	正常	申购定投
	007076	添富中证医药ETF联接A	2020-10-26	1.5115	1.5115	+0.79%	+41.88%	--	+51.15%	正常	申购定投
	007077	添富中证医药ETF联接C	2020-10-26	1.5021	1.5021	+0.79%	+41.33%	--	+50.21%	正常	申购定投
	007153	添富中证银行ETF联接A	2020-10-26	1.0257	1.0257	-1.81%	-3.39%	--	+2.57%	正常	申购定投
	007154	添富中证银行ETF联接C	2020-10-26	1.0248	1.0248	-1.81%	-3.47%	--	+2.48%	正常	申购定投
	512650	添富中证长三角ETF	2020-10-26	1.1571	1.1571	-0.46%	+19.40%	--	+15.71%	正常	申购定投
	515800	添富中证800ETF	2020-10-26	1.1946	1.1946	-0.44%	+24.88%	--	+19.46%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2020-10-26	1.1865	1.1865	-0.44%	+18.46%	--	+18.65%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2020-10-26	1.1826	1.1826	-0.44%	+18.09%	--	+18.26%	正常	申购定投
	515990	添富中证国企一带一路ETF	2020-10-26	1.0861	1.0861	+0.04%	--	--	+8.61%	正常	申购定投
	515310	添富沪深300ETF	2020-10-26	1.2016	1.2016	-0.54%	--	--	+20.16%	正常	申购定投
	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	2020-10-26	1.1745	1.1745	+0.03%	--	--	+17.45%	正常	申购定投
	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	2020-10-26	1.1722	1.1722	+0.03%	--	--	+17.22%	正常	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	519078	汇添富增强收益债券A 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。	2020-10-26	1.203	1.668	+0.08%	+2.59%	+10.09%	+81.43%	正常	申购定投
	470078	汇添富增强收益债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.158	1.619	+0.09%	+2.16%	+8.92%	+67.04%	正常	申购定投
	470058	汇添富可转换债券A 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。	2020-10-26	1.710	1.992	-0.29%	+22.14%	+39.84%	+112.37%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.639	1.921	-0.30%	+21.50%	+37.98%	+104.74%	正常	申购定投
	470030	汇添富鑫禧债在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。	2020-10-26	1.0012	1.0044	+0.02%	+2.40%	+9.98%	+35.70%	正常	申购定投
	470060	汇添富理财60天债券A 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0338	1.0338	+0.01%	+2.04%	+9.42%	+35.89%	暂停申购	申购定投
	471060	汇添富理财60天债券B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。	2020-08-11	1.0351	1.0351	+0.00%	+2.44%	+10.99%	+38.79%	正常	申购定投
	470014	汇添富理财14天债券A	2020-10-26	1.0128	1.0128	+0.01%	+1.64%	+8.65%	+28.91%	正常	申购定投
	471014	汇添富理财14天债券B 。	2020-10-26	1.0328	1.0328	+0.01%	+3.70%	+11.49%	+33.90%	正常	申购定投
	164702	汇添富季季红定期开放债券本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.020	1.554	+0.10%	+7.79%	+21.20%	+65.60%	暂停申购	申购定投
	470010	汇添富多元收益债券A 本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。	2020-10-26	1.274	1.793	+0.16%	+12.23%	+21.44%	+95.99%	正常	申购定投
	470011	汇添富多元收益债券C 本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。	2020-10-26	1.275	1.750	+0.16%	+11.73%	+20.17%	+89.73%	正常	申购定投
	471007	汇添富理财7天债券A 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0029	1.0104	+0.01%	+1.42%	+8.07%	+28.46%	暂停申购	申购定投
	472007	汇添富理财7天债券B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.45%相比，B类销售服务费为0.01%	2020-10-26	1.0029	1.0134	+0.01%	+1.80%	+9.43%	+32.63%	暂停申购	申购定投
	000122	汇添富实业债债券A 本基金主要投资实业债，努力实现资产的长期稳健增值。	2020-10-26	1.222	1.496	+0.00%	+5.62%	+11.19%	+56.02%	正常	申购定投
	000123	汇添富实业债债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.180	1.454	+0.00%	+5.17%	+9.87%	+51.10%	正常	申购定投
	000174	汇添富高息债债券A 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.588	1.623	+0.13%	+3.72%	+13.59%	+63.03%	正常	申购定投
	000175	汇添富高息债债券C 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.497	1.532	+0.07%	+3.24%	+9.19%	+53.75%	正常	申购定投
	000221	汇添富年年利定期开放债券A 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。	2020-10-26	1.367	1.417	+0.15%	+6.38%	+13.17%	+42.36%	暂停申购	申购定投
	000222	汇添富年年利定期开放债券C 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。	2020-10-26	1.327	1.377	+0.08%	+5.91%	+11.70%	+38.29%	暂停申购	申购定投
	000395	汇添富安心中国债券A 本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.286	1.286	+0.08%	+2.39%	+11.05%	+28.60%	正常	申购定投
	000396	汇添富安心中国债券C 本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.294	1.294	+0.00%	+1.97%	+12.62%	+29.40%	正常	申购定投
	000406	汇添富双利增强债券A 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.180	1.513	+0.08%	+7.86%	+18.95%	+58.06%	正常	申购定投
	000407	汇添富双利增强债券C 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.175	1.508	+0.00%	+7.40%	+17.54%	+57.11%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.915	1.915	-0.21%	+11.34%	+23.71%	+91.50%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.713	1.713	-0.17%	+10.95%	+22.18%	+71.30%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.124	1.259	-0.27%	+9.87%	+18.22%	+28.41%	暂停申购	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.122	1.240	-0.27%	+9.46%	+16.83%	+26.07%	暂停申购	申购定投
	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2020-10-26	1.092	1.092	+0.09%	+1.87%	+8.01%	+9.20%	暂停申购	申购定投
	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2020-10-26	1.072	1.072	+0.00%	+1.32%	+6.77%	+7.20%	暂停申购	申购定投
	164703	汇添富纯债（LOF）在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.832	1.716	+0.00%	+3.17%	+10.53%	+71.75%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2020-10-26	1.014	1.133	+0.00%	+3.16%	+7.69%	+10.81%	暂停申购	申购定投
	003529	汇添富长添利定期开放债券C	2020-10-26	1.011	1.119	+0.00%	+2.85%	+9.63%	+12.48%	暂停申购	申购定投
	004089	汇添富鑫瑞债券A	2020-10-26	1.0057	1.1357	+0.00%	+1.53%	+10.66%	+14.00%	暂停申购	申购定投
	004090	汇添富鑫瑞债券C	2020-10-26	1.0256	1.1156	+0.00%	+1.21%	+9.04%	+11.79%	暂停申购	申购定投
	003532	汇添富鑫利定开债A	2020-10-26	1.0189	1.1349	+0.02%	+2.84%	+11.89%	+13.85%	暂停申购	申购定投
	003533	汇添富鑫利定开债C	2020-10-26	1.0789	1.1219	+0.02%	+2.43%	+10.55%	+12.20%	暂停申购	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2020-10-23	1.0993	1.0993	+0.20%	-2.19%	+10.87%	+9.93%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2020-10-23	1.0897	1.0897	+0.19%	-2.50%	+10.16%	+8.98%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,A	2020-10-23	1.1316	1.1316	-0.03%	+3.62%	+9.92%	+13.16%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,C	2020-10-23	1.1169	1.1169	-0.03%	+3.42%	+8.66%	+11.69%	正常	申购定投
	004469	汇添富鑫益定开债A	2020-10-26	1.0640	1.1305	+0.01%	+2.62%	+11.19%	+13.54%	暂停申购	申购定投
	004470	汇添富鑫益定开债C	2020-10-26	1.0486	1.1151	+0.01%	+2.20%	+9.85%	+11.94%	暂停申购	申购定投
	004655	添富鑫汇定开债券A	2020-10-26	1.0324	1.1303	+0.01%	+2.41%	+11.89%	+13.42%	暂停申购	申购定投
	004656	添富鑫汇定开债券C	2020-10-26	1.0203	1.1162	+0.02%	+2.01%	+10.58%	+11.94%	暂停申购	申购定投
	004831	添富鑫泽定开债A	2020-10-26	1.0102	1.0882	+0.05%	+1.86%	--	+8.86%	暂停申购	申购定投
	004832	添富鑫泽定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	-100.00%	暂停申购	申购定投
	005503	汇添富理财60天债券E 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0362	1.0362	+0.01%	+2.20%	--	+9.21%	正常	申购定投
	005590	添富鑫永定开债A	2020-10-26	1.0630	1.1318	+0.03%	+2.89%	--	+13.54%	暂停申购	申购定投
	005591	添富鑫永定开债C	2018-01-26	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	-100.00%	暂停申购	申购定投
	005410	添富鑫盛定开债A	2020-10-26	1.0085	1.1225	+0.04%	+3.15%	--	+12.77%	暂停申购	申购定投
	005411	添富鑫盛定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	-100.00%	暂停申购	申购定投
	005857	添富鑫成定开债A	2020-10-26	1.0604	1.1104	+0.02%	+2.13%	--	+11.26%	暂停申购	申购定投
	005858	添富鑫成定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	-100.00%	暂停申购	申购定投
	006646	添富短债债券A	2020-10-26	1.0655	1.0655	+0.02%	+3.06%	--	+6.55%	正常	申购定投
	006647	添富短债债券C	2020-10-26	1.0581	1.0581	+0.02%	+2.68%	--	+5.81%	正常	申购定投
	006772	添富丰润中短债	2020-10-26	1.0132	1.0532	+0.01%	+2.67%	--	+5.38%	正常	申购定投
	006893	汇添富丰利短债	2020-10-26	1.0266	1.0266	+0.07%	+0.84%	--	+2.66%	正常	申购定投
	006884	添富AAA级信用纯债A	2020-10-26	1.0644	1.0644	+0.02%	+3.21%	--	+6.44%	正常	申购定投
	006885	添富AAA级信用纯债C	2020-10-26	1.0573	1.0573	+0.01%	+2.79%	--	+5.73%	正常	申购定投
	007097	添富中债1-3年国开债A	2020-10-26	1.0054	1.0444	+0.01%	+2.66%	--	+4.47%	正常	申购定投
	007098	添富中债1-3年国开债C	2020-10-26	1.0050	1.0425	+0.00%	+2.56%	--	+4.28%	正常	申购定投
	007289	汇添富中债1-3年农发债A	2020-10-26	1.0113	1.0383	+0.03%	+2.70%	--	+3.83%	正常	申购定投
	007290	汇添富中债1-3年农发债C	2020-10-26	1.0100	1.0370	+0.03%	+2.60%	--	+3.70%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2020-10-26	1.0508	1.0508	+0.02%	+3.36%	--	+5.08%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2020-10-26	1.0481	1.0481	+0.02%	+3.16%	--	+4.81%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2020-10-26	1.0507	1.0507	+0.02%	+3.35%	--	+5.07%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2020-10-23	1.0263	1.0353	+0.06%	+3.35%	--	+3.53%	暂停申购	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2020-10-26	0.9818	0.9818	+0.03%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2020-10-26	0.9809	0.9809	+0.03%	--	--	-1.91%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2020-10-26	1.0154	1.0154	+0.02%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2020-10-26	0.9953	0.9953	+0.03%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2020-10-26	1.0041	1.0041	+0.15%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2020-10-26	1.0018	1.0018	+0.15%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2020-10-26	1.0072	1.0072	+0.08%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2020-10-26	1.0050	1.0050	+0.07%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申购定投
150142	汇添富互利分级债券B 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.527	1.527	+0.00%	+6.78%	+53.93%	+52.70%	暂停申购	申购定投
164704	汇添富互利分级债券A 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.000	1.131	-1.48%	-1.96%	+9.32%	+10.19%	暂停申购	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519518	汇添富货币A 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.19%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。	2020-10-26	0.6482	2.363%	2.43%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.6489	2.165%	2.20%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币互联网货币基金	2020-10-26	0.6261	2.146%	2.17%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	2020-10-26	0.6089	2.211%	2.24%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.18%	暂停申购	申购定投
	000650	汇添富货币D 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.19%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。	2020-10-26	0.5214	1.878%	2.01%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。	2020-10-26	0.5870	2.123%	2.27%	正常	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2020-10-26	0.6898	2.318%	--	暂停申购	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2020-10-26	0.7144	2.410%	--	暂停申购	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2020-10-27)	净赎回上限 (2020-10-27)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2020-10-26	0.3041	0.973%	0.0010亿份	0.0003亿份	0.0010 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2020-10-20	0.2870	--	0.0010亿份	0.0003亿份	0.0010 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2020-10-26	0.5213	1.878%	--	--	--	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2020-10-27)	净赎回上限 (2020-10-27)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A 本基金实质是一款风险很低的理财产品，在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益，可像买卖股票一样操作！	2020-10-26	0.5405	1.795%	15.00亿元	15.00亿元	2.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B 同A类相比，B类首次申购最低份额为3亿份，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。	2020-10-26	0.7259	2.402%	15.00亿元	15.00亿元	2.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	原汇添富理财30天债券B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投
471021	原汇添富理财21天B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。	2015-12-21	0.3810	6.190%	--	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
001050	汇添富成长多因子量化策略股票多因量化精选聚焦成长价值	2020-10-26	1.660	1.660	+0.42%	+44.22%	+38.45%	+66.00%	正常	申购定投
005530	添富价值多因子股票	2020-10-26	1.5708	1.5708	-0.39%	+40.85%	--	+57.08%	正常	申购定投
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票	2020-10-26	1.546	1.546	-0.26%	+48.08%	+11.14%	+54.60%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新股票	2020-10-26	1.819	1.819	+0.39%	+76.09%	+62.41%	+81.90%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2020-10-26	1.533	1.533	+0.59%	+64.84%	+44.62%	+53.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2020-10-26	1.414	1.414	-0.21%	+33.77%	+10.38%	+41.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票	2020-10-26	2.176	2.176	+0.09%	+51.43%	+68.42%	+117.60%	正常	申购定投
005802	添富智能制造股票	2020-10-26	1.5929	1.5929	-0.14%	+44.97%	--	+59.29%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2020-10-26	1.5480	1.5480	+0.10%	+52.17%	--	+54.80%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2020-10-26	1.5339	1.5339	+0.09%	+51.06%	--	+53.39%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2020-10-26	1.0198	1.0198	-0.42%	--	--	+1.98%	暂停赎回	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2020-10-26	1.0177	1.0177	-0.42%	--	--	+1.77%	暂停赎回	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票	2020-10-26	1.865	1.865	+0.59%	+53.25%	+23.84%	+86.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票汇添富环保行业股票基金：选股专家，倾力打造环保行业尚处于发展初期，行业格局尚未稳定。同时，在政治、经济、技术环境的多角度触发下，环保行业步入并购整合时代的条件已基本具备。上市公司基于资金、资源、平台优势实施横向规模扩张、开辟相关领域新机遇、纵向整合产业链将是必然趋势，从而逐步形成“一站式”环境服务提供能力，整个环保产业集中度和竞争质量有望得到提升。在此期间，发掘具有投资价值的优质个股显得尤为重要。汇添富基金自成立以来始终立足中长期投资，旗下基金已成功挖掘出多只大牛股，在精选个股方面实战经验丰富、投资绩效卓著。汇添富基金投研团队逾60人，人才梯队完整，在行业研究和公司研究上都有足够深度和广度，善于做出独立研究成果并敢于挑战市场主流观点，与汇添富环保行业股票基金强调的投资方式高度一致，有利于把握市场中主动投资机会。	2020-10-26	1.765	1.765	+1.61%	+68.10%	+17.04%	+76.50%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票重点关注新兴消费行业	2020-10-26	1.583	1.583	+0.19%	+46.44%	+33.25%	+58.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
519008	汇添富优势精选混合本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。	2020-10-26	4.2564	8.3866	+0.42%	+51.66%	+59.31%	+1719.77%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。	2020-10-26	0.9276	4.0640	-0.48%	+53.34%	+42.32%	+480.73%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合本基金精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。	2020-10-26	3.2303	4.5073	-0.36%	+53.32%	+70.48%	+589.54%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合本基金将把握中国经济成长脉搏，优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。	2020-10-26	3.918	4.997	-0.05%	+50.80%	+73.39%	+642.19%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。	2020-10-26	3.458	5.155	-0.80%	+38.88%	+60.59%	+733.55%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合。	2020-10-26	3.334	3.464	-0.09%	+73.37%	+93.61%	+269.23%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合本基金采用自下而上的方法，重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。	2020-10-26	4.887	5.137	+0.18%	+55.54%	+49.40%	+487.15%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII) 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2020-10-23	1.254	1.404	-1.95%	+30.63%	+16.13%	+42.61%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合国内首只医药行业投资基金，精选医药保健行业的优质上市公司。	2020-10-26	2.738	3.117	+1.03%	+70.70%	+112.22%	+255.86%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合在长期价值投资理念的基础上，本基金坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，自下而上精选个股，努力实现本基金的投资目标。	2020-10-26	2.187	2.187	+0.69%	+38.42%	+7.10%	+118.70%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。	2020-10-26	3.134	3.703	+0.38%	+59.65%	+64.95%	+339.02%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合把握消费行业历史性机会，精选消费行业优质上市公司。	2020-10-26	7.038	7.038	-0.47%	+56.33%	+121.60%	+603.80%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合精选个股，重点投资，投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。	2020-10-26	3.233	3.485	-0.22%	+43.31%	+51.34%	+261.26%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务混合	2020-10-26	1.973	1.973	+0.97%	+60.15%	+111.70%	+97.30%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A 本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。	2020-10-26	1.265	1.600	+0.00%	+29.41%	+51.87%	+67.66%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C 本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。	2020-10-26	1.336	1.671	+0.07%	+28.95%	+60.24%	+74.96%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2020-10-26	1.354	1.409	+0.00%	+26.29%	+32.03%	+42.33%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2020-10-26	1.326	1.381	+0.00%	+25.68%	+30.50%	+39.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。	2020-10-26	1.659	1.659	-0.06%	+47.86%	+45.40%	+65.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。	2020-10-26	1.653	1.653	-0.12%	+47.06%	+43.99%	+65.30%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合	2020-10-26	1.657	1.657	-0.18%	+34.28%	+56.47%	+65.70%	正常	申购定投
002419	汇添富盈安混合	2020-10-26	1.635	1.656	+0.37%	+38.68%	+56.44%	+66.77%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以 18个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至18个月后的月度对日的前一日止。	2020-10-26	1.723	1.723	-0.06%	+33.98%	+35.88%	+72.30%	暂停申购	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2020-10-26	1.687	1.687	+0.42%	+45.18%	+60.67%	+68.70%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫混合	2020-10-26	1.270	1.270	-0.31%	+7.63%	+20.84%	+26.62%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2020-10-26	1.440	1.495	+0.14%	+29.63%	+42.59%	+51.15%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2020-10-26	1.444	1.499	+0.14%	+28.95%	+41.21%	+51.52%	正常	申购定投
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2020-10-23	2.597	2.597	-0.12%	+59.82%	+89.56%	+159.70%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2020-10-26	1.378	1.378	+0.22%	+8.85%	+28.79%	+37.80%	暂停申购	申购定投
004436	添富年年泰定开混合A	2020-10-26	1.3488	1.3488	-0.17%	+12.49%	+28.65%	+34.88%	暂停申购	申购定投
004437	添富年年泰定开混合C	2020-10-26	1.3205	1.3205	-0.17%	+11.82%	+26.35%	+32.05%	暂停申购	申购定投
004451	添富年年丰定开混合A	2020-10-26	1.3070	1.3070	-0.21%	+14.62%	+24.79%	+30.70%	暂停申购	申购定投
004452	添富年年丰定开混合C	2020-10-26	1.2887	1.2887	-0.21%	+14.17%	+23.29%	+28.87%	暂停申购	申购定投
004534	添富年年益定开混合A	2020-10-26	1.2905	1.2905	-0.07%	+14.11%	+25.25%	+29.05%	暂停申购	申购定投
004535	添富年年益定开混合C	2020-10-26	1.2734	1.2734	-0.08%	+13.66%	+23.81%	+27.34%	暂停申购	申购定投
004774	添富添福吉祥混合	2020-10-26	1.2203	1.2203	-0.37%	+7.97%	+17.19%	+22.03%	正常	申购定投
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2020-10-23	1.7439	1.7439	-1.24%	+44.08%	+72.60%	+74.28%	正常	申购定投
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	正常	申购定投
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	暂停申购	申购定投
004946	添富盈润混合A	2020-10-26	1.3266	1.3266	-0.38%	+12.59%	+28.98%	+32.66%	正常	申购定投
004947	添富盈润混合C	2020-10-26	1.3043	1.3043	-0.38%	+12.14%	+26.88%	+30.43%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2020-10-26	1.368	1.368	+0.22%	--	--	+36.80%	暂停申购	申购定投
501039	汇添富睿丰混合（LOF）A	2020-10-26	1.2085	1.2085	-0.14%	+10.91%	+20.49%	+20.85%	正常	申购定投
501040	汇添富睿丰混合（LOF）C	2020-10-26	1.1937	1.1937	-0.14%	+10.47%	+19.04%	+19.37%	正常	申购定投
501041	汇添富弘安混合A	2020-10-26	1.1692	1.1692	-0.62%	+7.46%	+16.41%	+16.92%	正常	申购定投
501042	汇添富弘安混合C	2020-10-26	1.1406	1.1406	-0.63%	+6.60%	+13.61%	+14.06%	正常	申购定投
004270	汇添富民丰回报混合A	2020-10-26	1.2831	1.2831	+0.00%	+11.48%	+27.53%	+28.31%	正常	申购定投
004271	汇添富民丰回报混合C	2020-10-26	1.2795	1.2795	-0.01%	+11.02%	+27.21%	+27.95%	正常	申购定投
005228	添富港股通专注成长	2020-10-26	0.9853	0.9853	-0.23%	+31.81%	--	-1.47%	正常	申购定投
004687	添富熙和混合A	2020-10-26	1.2706	1.3036	-0.18%	+19.72%	--	+31.03%	正常	申购定投
004688	添富熙和混合C	2020-10-26	1.2669	1.2999	-0.18%	+19.59%	--	+30.66%	正常	申购定投
005379	添富价值创造定开混合	2020-10-26	1.9129	1.9129	-0.43%	+45.62%	--	+91.29%	暂停申购	申购定投
005329	添富民安增益定开混合A	2020-10-26	1.2634	1.2634	-0.48%	+17.37%	--	+26.34%	暂停申购	申购定投
005330	添富民安增益定开混合C	2020-10-26	1.2498	1.2498	-0.49%	+16.90%	--	+24.98%	暂停申购	申购定投
005351	添富行业整合混合	2020-10-26	1.6790	1.6790	-0.34%	+58.02%	--	+67.90%	正常	申购定投
005504	添富沪港深大盘价值混合	2020-10-26	1.1979	1.1979	+0.08%	+28.72%	--	+19.05%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合	2020-10-26	2.3735	2.3735	+0.38%	+67.32%	--	+137.35%	正常	申购定投
501188	添富3年封闭配售混合（LOF）	2020-10-26	1.1580	1.1580	+0.00%	+6.22%	--	+15.80%	暂停申购	申购定投
006113	添富创新医药混合	2020-10-26	2.6304	2.6304	+1.01%	+67.22%	--	+163.04%	正常	申购定投
006205	添富沪港深优势定开	2020-10-26	1.4791	1.4791	+0.08%	+30.54%	--	+47.91%	正常	申购定投
006308	添富全球消费混合（QDII）人民币A	2020-10-23	2.3719	2.3719	-1.34%	+75.57%	--	+137.19%	正常	申购定投
006309	添富全球消费混合（QDII）人民币C	2020-10-23	2.3197	2.3197	-1.34%	+73.80%	--	+131.97%	正常	申购定投
006310	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2020-10-23	2.4281	2.4281	-1.56%	+86.18%	--	+142.81%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2020-10-26	1.7451	2.2251	+0.01%	+76.01%	--	+143.09%	暂停申购	申购定投
006408	添富消费升级混合	2020-10-26	2.1313	2.1313	-0.46%	+54.59%	--	+113.13%	正常	申购定投
006696	添富3年封闭研究优选混合	2020-10-23	1.7183	1.7183	-3.18%	+55.11%	--	+71.83%	暂停申购	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.3570	1.3570	-0.43%	+27.41%	--	+35.70%	暂停赎回	申购定投
501063	添富悦享定开混合	2020-10-26	1.3992	1.3992	+0.04%	+30.32%	--	+39.92%	暂停申购	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.4758	1.4758	-0.49%	+36.60%	--	+47.58%	暂停赎回	申购定投
006259	添富红利增长混合A	2020-10-26	1.6309	1.6309	-0.37%	+54.59%	--	+63.09%	正常	申购定投
006260	添富红利增长混合C	2020-10-26	1.6095	1.6095	-0.37%	+53.36%	--	+60.95%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2020-10-26	1.8004	1.8004	+0.40%	+56.18%	--	+80.04%	暂停申购	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2020-10-26	1.7786	1.7786	+0.40%	+54.93%	--	+77.86%	暂停申购	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	2020-10-22	1.4654	1.4654	-0.46%	+36.49%	--	+46.54%	暂停赎回	申购定投
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	2020-10-23	1.2951	1.2951	-2.24%	+28.79%	--	+29.51%	暂停申购	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2020-10-26	1.1514	1.1514	-0.33%	--	--	+15.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2020-10-26	1.1469	1.1469	-0.33%	--	--	+14.69%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合	2020-10-26	1.4068	1.4068	-0.65%	--	--	+40.68%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2020-10-26	1.2862	1.2862	+0.05%	--	--	+28.62%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2020-10-26	1.2814	1.2814	+0.04%	--	--	+28.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2020-10-22	1.2903	1.2903	-0.46%	--	--	+29.03%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2020-10-22	1.0324	1.0324	-0.46%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2020-10-26	1.1220	1.1220	+0.06%	--	--	+12.20%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2020-10-26	1.1191	1.1191	+0.05%	--	--	+11.91%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合	2020-10-26	1.0282	1.0282	+0.08%	--	--	+2.82%	暂停赎回	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2020-10-26	1.0259	1.0259	+0.08%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2020-10-26	1.0241	1.0241	+0.08%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2020-10-23	1.0760	1.0760	-2.68%	--	--	+7.60%	暂停申购	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2020-10-23	1.0738	1.0738	-2.69%	--	--	+7.38%	暂停申购	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2020-10-26	1.0040	1.0040	-0.07%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2020-10-26	1.0030	1.0030	-0.07%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	2020-10-23	1.0162	1.0162	-2.03%	--	--	+1.62%	封闭期	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2020-10-23	0.9918	0.9918	-2.07%	--	--	-0.82%	暂停申购	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2020-10-23	0.9904	0.9904	-2.10%	--	--	-0.96%	暂停申购	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2020-10-23	0.9772	0.9772	-3.10%	--	--	-2.28%	封闭期	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2020-10-23	1.0013	1.0013	-0.27%	--	--	+0.13%	封闭期	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2020-10-23	0.9971	0.9971	-0.29%	--	--	-0.29%	封闭期	申购定投
010318	汇添富创新未来18个月封闭混合	2020-10-23	0.9916	0.9916	-0.53%	--	--	-0.84%	暂停申购	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	--	--	--	--	--	--	--	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII) 本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。	2020-10-23	1.254	1.404	-1.95%	+30.63%	+16.13%	+42.61%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。	2020-10-23	0.840	0.840	+0.12%	+17.48%	+38.39%	-16.13%	正常	申购定投
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2020-10-23	2.597	2.597	-0.12%	+59.82%	+89.56%	+159.70%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2020-10-23	1.0993	1.0993	+0.20%	-2.19%	+10.87%	+9.93%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2020-10-23	1.0897	1.0897	+0.19%	-2.50%	+10.16%	+8.98%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,A	2020-10-23	1.1316	1.1316	-0.03%	+3.62%	+9.92%	+13.16%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,C	2020-10-23	1.1169	1.1169	-0.03%	+3.42%	+8.66%	+11.69%	正常	申购定投
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2020-10-23	1.7439	1.7439	-1.24%	+44.08%	+72.60%	+74.28%	正常	申购定投
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	正常	申购定投
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2020-10-23	1.7454	1.7454	-1.46%	+52.80%	+70.97%	+74.06%	暂停申购	申购定投
006308	添富全球消费混合（QDII）人民币A	2020-10-23	2.3719	2.3719	-1.34%	+75.57%	--	+137.19%	正常	申购定投
006309	添富全球消费混合（QDII）人民币C	2020-10-23	2.3197	2.3197	-1.34%	+73.80%	--	+131.97%	正常	申购定投
006310	添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2020-10-23	2.4281	2.4281	-1.56%	+86.18%	--	+142.81%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470007	汇添富上证综合指数本基金以上证综合指数为跟踪对象，进行指数化投资运作，是中国首只上证综合指数基金。	2020-10-26	1.168	1.329	-0.76%	+15.86%	+8.94%	+34.71%	正常	申购定投
159912	汇添富深证300ETF 本基金以深证300指数为投资对象，进行指数化投资运作，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。	2020-10-26	1.7875	1.7875	+0.49%	+37.87%	+21.31%	+78.75%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接本基金以汇添富深证300ETF为投资对象，通过投资于目标ETF，紧密跟踪深证300指数，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。	2020-10-26	1.8189	1.8189	+0.47%	+36.31%	+20.83%	+81.89%	正常	申购定投
159928	汇添富中证主要消费ETF 本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	4.4465	4.4465	-0.69%	+48.09%	+103.99%	+344.65%	正常	申购定投
159929	汇添富中证医药卫生ETF 本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	2.2367	2.2367	+0.83%	+44.89%	+40.42%	+123.67%	正常	申购定投
159930	汇添富中证能源ETF 本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	0.6110	0.6110	-0.36%	-11.45%	-27.62%	-38.90%	正常	申购定投
159931	汇添富中证金融地产ETF 本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。	2020-10-26	1.8038	1.8038	-2.11%	+2.88%	+6.89%	+80.38%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数本基金立足沪深300，在一定程度上控制跟踪误差的条件下，使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。	2020-10-26	2.1435	2.1435	+0.17%	+39.59%	+30.76%	+114.35%	正常	申购定投
150169	汇添富恒生指数分级A 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.036	--	+0.00%	+4.50%	+14.10%	+37.25%	正常	申购定投
150170	汇添富恒生指数分级B 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.050	--	+0.00%	-20.93%	-23.36%	+4.69%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数分级本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。	2020-10-26	1.043	1.188	+0.00%	-10.13%	-8.23%	+19.25%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费 ETF 联接	2020-10-26	2.9288	2.9288	-0.64%	+46.53%	+100.47%	+192.88%	正常	申购定投
501005	汇添富中证精准医指数（LOF）A	2020-10-26	1.6902	1.6902	+1.48%	+70.45%	+69.53%	+69.02%	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医指数（LOF）C	2020-10-26	1.6609	1.6609	+1.47%	+69.83%	+67.77%	+66.09%	正常	申购定投
510810	中证上海国企ETF	2020-10-26	0.9093	0.9393	-1.12%	-0.86%	-12.97%	-6.36%	正常	申购定投
003194	上海国企ETF联接	2020-10-26	0.9146	0.9146	-1.06%	-1.22%	-12.86%	-8.54%	正常	申购定投
501007	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.2367	1.2367	+0.54%	+26.09%	+28.73%	+23.67%	正常	申购定投
501008	汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.2236	1.2236	+0.54%	+25.59%	+27.72%	+22.36%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	2.2958	2.2958	+1.40%	+74.51%	+98.03%	+129.58%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	2.2948	2.2948	+1.40%	+73.86%	+98.19%	+129.48%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.9648	0.9648	-0.71%	+23.25%	-10.23%	-3.52%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.9550	0.9550	-0.72%	+22.73%	-10.96%	-4.50%	正常	申购定投
501030	汇添富中证环境治理指数（LOF）A 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.6033	0.6033	+0.47%	+5.97%	-40.92%	-39.67%	正常	申购定投
501031	汇添富中证环境治理指数（LOF）C 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.6008	0.6008	+0.45%	+5.57%	-41.31%	-39.92%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.0622	1.0622	+0.05%	+31.51%	+5.13%	+6.22%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	1.0548	1.0548	+0.05%	+31.19%	+4.40%	+5.48%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2020-10-26	1.3885	1.3885	-0.52%	+29.78%	+35.45%	+38.85%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2020-10-26	1.3823	1.3823	-0.53%	+29.45%	+34.83%	+38.23%	正常	申购定投
501047	汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A	2020-10-26	1.2178	1.2178	-3.12%	+28.28%	--	+21.78%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C	2020-10-26	1.2228	1.2228	-3.11%	+27.99%	--	+22.28%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A	2020-10-26	0.8190	0.8190	+0.02%	-9.14%	--	-18.10%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C	2020-10-26	0.8100	0.8100	+0.02%	-9.50%	--	-19.00%	正常	申购定投
510820	上证上海改革发展主题ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2020-10-26	1.5701	1.5701	+1.73%	+85.50%	--	+57.01%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2020-10-26	1.5589	1.5589	+1.74%	+85.03%	--	+55.89%	正常	申购定投
512820	中证银行ETF	2020-10-26	1.1245	1.1245	-1.88%	-3.34%	--	+12.45%	正常	申购定投
007076	添富中证医药ETF联接A	2020-10-26	1.5115	1.5115	+0.79%	+41.88%	--	+51.15%	正常	申购定投
007077	添富中证医药ETF联接C	2020-10-26	1.5021	1.5021	+0.79%	+41.33%	--	+50.21%	正常	申购定投
007153	添富中证银行ETF联接A	2020-10-26	1.0257	1.0257	-1.81%	-3.39%	--	+2.57%	正常	申购定投
007154	添富中证银行ETF联接C	2020-10-26	1.0248	1.0248	-1.81%	-3.47%	--	+2.48%	正常	申购定投
512650	添富中证长三角ETF	2020-10-26	1.1571	1.1571	-0.46%	+19.40%	--	+15.71%	正常	申购定投
515800	添富中证800ETF	2020-10-26	1.1946	1.1946	-0.44%	+24.88%	--	+19.46%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2020-10-26	1.1865	1.1865	-0.44%	+18.46%	--	+18.65%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2020-10-26	1.1826	1.1826	-0.44%	+18.09%	--	+18.26%	正常	申购定投
515990	添富中证国企一带一路ETF	2020-10-26	1.0861	1.0861	+0.04%	--	--	+8.61%	正常	申购定投
515310	添富沪深300ETF	2020-10-26	1.2016	1.2016	-0.54%	--	--	+20.16%	正常	申购定投
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	2020-10-26	1.1745	1.1745	+0.03%	--	--	+17.45%	正常	申购定投
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	2020-10-26	1.1722	1.1722	+0.03%	--	--	+17.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
519078	汇添富增强收益债券A 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。	2020-10-26	1.203	1.668	+0.08%	+2.59%	+10.09%	+81.43%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.158	1.619	+0.09%	+2.16%	+8.92%	+67.04%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。	2020-10-26	1.710	1.992	-0.29%	+22.14%	+39.84%	+112.37%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.639	1.921	-0.30%	+21.50%	+37.98%	+104.74%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。	2020-10-26	1.0012	1.0044	+0.02%	+2.40%	+9.98%	+35.70%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0338	1.0338	+0.01%	+2.04%	+9.42%	+35.89%	暂停申购	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。	2020-08-11	1.0351	1.0351	+0.00%	+2.44%	+10.99%	+38.79%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2020-10-26	1.0128	1.0128	+0.01%	+1.64%	+8.65%	+28.91%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B 。	2020-10-26	1.0328	1.0328	+0.01%	+3.70%	+11.49%	+33.90%	正常	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.020	1.554	+0.10%	+7.79%	+21.20%	+65.60%	暂停申购	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A 本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。	2020-10-26	1.274	1.793	+0.16%	+12.23%	+21.44%	+95.99%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C 本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。	2020-10-26	1.275	1.750	+0.16%	+11.73%	+20.17%	+89.73%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0029	1.0104	+0.01%	+1.42%	+8.07%	+28.46%	暂停申购	申购定投
472007	汇添富理财7天债券B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.45%相比，B类销售服务费为0.01%	2020-10-26	1.0029	1.0134	+0.01%	+1.80%	+9.43%	+32.63%	暂停申购	申购定投
000122	汇添富实业债债券A 本基金主要投资实业债，努力实现资产的长期稳健增值。	2020-10-26	1.222	1.496	+0.00%	+5.62%	+11.19%	+56.02%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.180	1.454	+0.00%	+5.17%	+9.87%	+51.10%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.588	1.623	+0.13%	+3.72%	+13.59%	+63.03%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.497	1.532	+0.07%	+3.24%	+9.19%	+53.75%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。	2020-10-26	1.367	1.417	+0.15%	+6.38%	+13.17%	+42.36%	暂停申购	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C 本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。	2020-10-26	1.327	1.377	+0.08%	+5.91%	+11.70%	+38.29%	暂停申购	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A 本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.286	1.286	+0.08%	+2.39%	+11.05%	+28.60%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C 本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。	2020-10-26	1.294	1.294	+0.00%	+1.97%	+12.62%	+29.40%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.180	1.513	+0.08%	+7.86%	+18.95%	+58.06%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.175	1.508	+0.00%	+7.40%	+17.54%	+57.11%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.915	1.915	-0.21%	+11.34%	+23.71%	+91.50%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.713	1.713	-0.17%	+10.95%	+22.18%	+71.30%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。	2020-10-26	1.124	1.259	-0.27%	+9.87%	+18.22%	+28.41%	暂停申购	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C 同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。	2020-10-26	1.122	1.240	-0.27%	+9.46%	+16.83%	+26.07%	暂停申购	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2020-10-26	1.092	1.092	+0.09%	+1.87%	+8.01%	+9.20%	暂停申购	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2020-10-26	1.072	1.072	+0.00%	+1.32%	+6.77%	+7.20%	暂停申购	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2020-10-26	0.832	1.716	+0.00%	+3.17%	+10.53%	+71.75%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2020-10-26	1.014	1.133	+0.00%	+3.16%	+7.69%	+10.81%	暂停申购	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2020-10-26	1.011	1.119	+0.00%	+2.85%	+9.63%	+12.48%	暂停申购	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2020-10-26	1.0057	1.1357	+0.00%	+1.53%	+10.66%	+14.00%	暂停申购	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2020-10-26	1.0256	1.1156	+0.00%	+1.21%	+9.04%	+11.79%	暂停申购	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2020-10-26	1.0189	1.1349	+0.02%	+2.84%	+11.89%	+13.85%	暂停申购	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2020-10-26	1.0789	1.1219	+0.02%	+2.43%	+10.55%	+12.20%	暂停申购	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2020-10-23	1.0993	1.0993	+0.20%	-2.19%	+10.87%	+9.93%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2020-10-23	1.0897	1.0897	+0.19%	-2.50%	+10.16%	+8.98%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,A	2020-10-23	1.1316	1.1316	-0.03%	+3.62%	+9.92%	+13.16%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇,C	2020-10-23	1.1169	1.1169	-0.03%	+3.42%	+8.66%	+11.69%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2020-10-26	1.0640	1.1305	+0.01%	+2.62%	+11.19%	+13.54%	暂停申购	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2020-10-26	1.0486	1.1151	+0.01%	+2.20%	+9.85%	+11.94%	暂停申购	申购定投
004655	添富鑫汇定开债券A	2020-10-26	1.0324	1.1303	+0.01%	+2.41%	+11.89%	+13.42%	暂停申购	申购定投
004656	添富鑫汇定开债券C	2020-10-26	1.0203	1.1162	+0.02%	+2.01%	+10.58%	+11.94%	暂停申购	申购定投
004831	添富鑫泽定开债A	2020-10-26	1.0102	1.0882	+0.05%	+1.86%	--	+8.86%	暂停申购	申购定投
004832	添富鑫泽定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	-100.00%	暂停申购	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。	2020-10-26	1.0362	1.0362	+0.01%	+2.20%	--	+9.21%	正常	申购定投
005590	添富鑫永定开债A	2020-10-26	1.0630	1.1318	+0.03%	+2.89%	--	+13.54%	暂停申购	申购定投
005591	添富鑫永定开债C	2018-01-26	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	-100.00%	暂停申购	申购定投
005410	添富鑫盛定开债A	2020-10-26	1.0085	1.1225	+0.04%	+3.15%	--	+12.77%	暂停申购	申购定投
005411	添富鑫盛定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	-100.00%	暂停申购	申购定投
005857	添富鑫成定开债A	2020-10-26	1.0604	1.1104	+0.02%	+2.13%	--	+11.26%	暂停申购	申购定投
005858	添富鑫成定开债C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	-100.00%	暂停申购	申购定投
006646	添富短债债券A	2020-10-26	1.0655	1.0655	+0.02%	+3.06%	--	+6.55%	正常	申购定投
006647	添富短债债券C	2020-10-26	1.0581	1.0581	+0.02%	+2.68%	--	+5.81%	正常	申购定投
006772	添富丰润中短债	2020-10-26	1.0132	1.0532	+0.01%	+2.67%	--	+5.38%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债	2020-10-26	1.0266	1.0266	+0.07%	+0.84%	--	+2.66%	正常	申购定投
006884	添富AAA级信用纯债A	2020-10-26	1.0644	1.0644	+0.02%	+3.21%	--	+6.44%	正常	申购定投
006885	添富AAA级信用纯债C	2020-10-26	1.0573	1.0573	+0.01%	+2.79%	--	+5.73%	正常	申购定投
007097	添富中债1-3年国开债A	2020-10-26	1.0054	1.0444	+0.01%	+2.66%	--	+4.47%	正常	申购定投
007098	添富中债1-3年国开债C	2020-10-26	1.0050	1.0425	+0.00%	+2.56%	--	+4.28%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2020-10-26	1.0113	1.0383	+0.03%	+2.70%	--	+3.83%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2020-10-26	1.0100	1.0370	+0.03%	+2.60%	--	+3.70%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2020-10-26	1.0508	1.0508	+0.02%	+3.36%	--	+5.08%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2020-10-26	1.0481	1.0481	+0.02%	+3.16%	--	+4.81%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2020-10-26	1.0507	1.0507	+0.02%	+3.35%	--	+5.07%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2020-10-23	1.0263	1.0353	+0.06%	+3.35%	--	+3.53%	暂停申购	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2020-10-26	0.9818	0.9818	+0.03%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2020-10-26	0.9809	0.9809	+0.03%	--	--	-1.91%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2020-10-26	1.0154	1.0154	+0.02%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2020-10-26	0.9953	0.9953	+0.03%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2020-10-26	1.0041	1.0041	+0.15%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2020-10-26	1.0018	1.0018	+0.15%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2020-10-26	1.0072	1.0072	+0.08%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2020-10-26	1.0050	1.0050	+0.07%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申购定投
150142	汇添富互利分级债券B 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.527	1.527	+0.00%	+6.78%	+53.93%	+52.70%	暂停申购	申购定投
164704	汇添富互利分级债券A 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。	2016-11-04	1.000	1.131	-1.48%	-1.96%	+9.32%	+10.19%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.19%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B 同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。	2020-10-26	0.6482	2.363%	2.43%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.6489	2.165%	2.20%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币互联网货币基金	2020-10-26	0.6261	2.146%	2.17%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	2020-10-26	0.6089	2.211%	2.24%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.18%	暂停申购	申购定投
000650	汇添富货币D 本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。	2020-10-26	0.5832	2.117%	2.19%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。	2020-10-26	0.5214	1.878%	2.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。	2020-10-26	0.5870	2.123%	2.27%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2020-10-26	0.6898	2.318%	--	暂停申购	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2020-10-26	0.7144	2.410%	--	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2020-10-27)	净赎回上限 (2020-10-27)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2020-10-26	0.3041	0.973%	0.0010亿份	0.0003亿份	0.0010 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2020-10-20	0.2870	--	0.0010亿份	0.0003亿份	0.0010 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2020-10-26	0.5213	1.878%	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2020-10-27)	净赎回上限 (2020-10-27)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A 本基金实质是一款风险很低的理财产品，在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益，可像买卖股票一样操作！	2020-10-26	0.5405	1.795%	15.00亿元	15.00亿元	2.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B 同A类相比，B类首次申购最低份额为3亿份，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。	2020-10-26	0.7259	2.402%	15.00亿元	15.00亿元	2.00 亿元	正常	申购定投

第一名	9%添富创新医药混合
第二名	6%汇添富蓝筹稳健混合
第三名	6%汇添富价值精选混合

牛基精选

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