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基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2024-03-03 1.842%

    万份收益: 0.502   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

    日增长率 2024-03-01 0.48%

    净值: 0.758   申购费率4折起    指数型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2024-03-01 1.20%

    净值: 2.445   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2024-03-01 0.25%

    净值: 5.252   申购费率4折起    混合型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

519008 2024-03-01 2.2416 7.7718 +1.07% -22.40% -35.10% +1266.89% 正常 申购 定投
519018 2024-03-01 0.5021 3.5251 +0.90% -17.17% -41.70% +294.34% 正常 申购 定投
519068 2024-03-01 1.7487 3.1497 +0.76% -27.22% -49.82% +286.45% 正常 申购 定投
519066 2024-03-01 2.410 3.739 +0.42% -19.21% -40.49% +384.80% 正常 申购 定投
519069 2024-03-01 2.358 4.055 +0.26% -15.54% -42.79% +468.39% 正常 申购 定投
470008 2024-03-01 1.848 2.400 +0.54% -25.10% -43.86% +136.58% 正常 申购 定投
470009 2024-03-01 3.859 4.109 +1.58% -21.88% -32.88% +363.64% 正常 申购 定投
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.586 0.736 +0.17% -27.65% -56.46% -39.23% 正常 申购 定投
470006 2024-03-01 1.681 2.060 -0.53% -25.29% -46.58% +118.48% 正常 申购 定投
015192 2024-03-01 1.243 1.243 +0.57% -39.25% -- -46.77% 正常 申购 定投
470028 2024-03-01 1.258 1.258 +0.56% -38.87% -47.03% +25.80% 正常 申购 定投
015193 2024-03-01 1.248 1.248 +0.65% -39.12% -- -46.55% 正常 申购 定投
015182 2024-03-01 2.816 2.816 +0.43% -25.38% -- -20.25% 正常 申购 定投
470098 2024-03-01 2.838 3.407 +0.42% -25.08% -26.69% +297.55% 正常 申购 定投
015181 2024-03-01 2.800 2.800 +0.43% -25.53% -- -20.70% 正常 申购 定投
000083 2024-03-01 5.252 5.252 +0.25% -23.09% -36.85% +425.20% 正常 申购 定投
015179 2024-03-01 2.425 2.425 +1.21% -22.18% -- -17.07% 正常 申购 定投
000173 2024-03-01 2.445 2.697 +1.20% -21.71% -32.23% +173.20% 正常 申购 定投
015180 2024-03-01 2.427 2.427 +1.21% -22.01% -- -17.00% 正常 申购 定投
015122 2024-03-01 1.215 1.215 -0.41% -15.09% -- -30.69% 正常 申购 定投
001417 2024-03-01 1.225 1.225 -0.49% -14.81% -42.92% +22.50% 正常 申购 定投
015121 2024-03-01 1.211 1.211 -0.41% -15.26% -- -30.92% 正常 申购 定投
001796 2024-03-01 0.713 1.048 +0.71% -23.50% -49.47% -5.69% 正常 申购 定投
002158 2024-03-01 0.743 1.078 +0.81% -23.79% -50.07% -2.89% 正常 申购 定投
001801 2024-03-01 1.705 1.760 -0.23% -5.07% +10.86% +79.22% 正常 申购 定投
002165 2024-03-01 1.647 1.702 -0.24% -5.45% +9.51% +73.27% 正常 申购 定投
470021 2024-03-01 1.297 1.297 +1.17% -38.94% -32.31% +29.70% 正常 申购 定投
002418 2024-03-01 1.275 1.275 +1.19% -39.20% -33.14% +27.50% 正常 申购 定投
014833 2024-03-01 1.415 1.415 +1.36% -29.57% -- -20.55% 正常 申购 定投
002420 2024-03-01 1.427 1.427 +1.28% -29.29% -25.99% +42.70% 正常 申购 定投
014834 2024-03-01 1.422 1.422 +1.35% -29.39% -- -22.25% 正常 申购 定投
002419 2024-03-01 1.4989 1.5199 +1.90% -17.49% -19.59% +52.89% 正常 申购 定投
014836 2024-03-01 1.4715 1.4715 +1.90% -18.15% -- -34.48% 正常 申购 定投
014837 2024-03-01 1.4917 1.4917 +1.91% -17.71% -- -34.83% 正常 申购 定投
002746 2024-03-01 1.464 1.464 +0.27% -13.58% -23.19% +46.40% 正常 申购 定投
002959 2024-03-01 1.202 1.202 +0.50% -31.94% -48.46% +20.20% 正常 申购 定投
003189 2024-03-01 1.3813 1.3813 -0.13% +1.57% +4.09% +38.13% 正常 申购 定投
001816 2024-03-01 0.818 1.192 +0.49% -30.44% -29.09% +8.29% 正常 申购 定投
002164 2024-03-01 0.807 1.181 +0.62% -30.73% -30.01% +7.00% 正常 申购 定投
015202 2024-02-29 3.269 3.269 +1.27% +50.51% -- +54.05% 正常 申购 定投
001668 2024-02-29 3.309 3.309 +1.25% +51.44% +10.74% +230.90% 正常 申购 定投
015203 2024-02-29 3.284 3.284 +1.26% +50.85% -- +54.69% 正常 申购 定投
000762 2024-03-01 1.224 1.224 -0.33% -4.30% -12.82% +22.40% 正常 申购 定投
004436 2024-03-01 1.2233 1.2233 +0.00% -6.23% -12.98% +22.33% 正常 申购 定投
004437 2024-03-01 1.1738 1.1738 +0.00% -6.79% -14.54% +17.38% 正常 申购 定投
004774 2024-03-01 1.2193 1.2193 +0.02% +0.06% -7.09% +21.93% 正常 申购 定投
004877 2024-02-29 1.9904 1.9904 -0.86% +8.18% +1.18% +99.04% 正常 申购 定投
004878 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004879 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004946 2024-03-01 1.3695 1.4125 -0.03% -1.56% -1.53% +41.23% 正常 申购 定投
008140 2024-03-01 1.183 1.183 -0.25% -5.06% -14.89% -7.22% 正常 申购 定投
004947 2024-03-01 1.3277 1.3707 -0.03% -1.95% -2.70% +37.02% 正常 申购 定投
501041 2024-01-22 1.2420 1.2420 -0.01% -1.12% -1.96% +24.20% 正常 申购 定投
501042 2024-01-22 1.1797 1.1797 -0.01% -1.97% -4.36% +17.97% 正常 申购 定投
005228 2024-03-01 0.5304 0.5304 +0.23% -33.57% -53.75% -46.96% 正常 申购 定投
004687 2024-03-01 1.3175 1.4025 -0.01% -0.51% -2.18% +41.50% 暂停申购 申购 定投
004688 2024-03-01 1.3087 1.3937 -0.01% -0.61% -2.50% +40.58% 暂停申购 申购 定投
005379 2024-03-01 1.2685 1.2685 +0.21% -29.36% -44.73% +26.85% 暂停申购 申购 定投
005329 2024-03-01 1.3973 1.3973 -0.04% -0.60% +4.89% +39.73% 暂停申购 申购 定投
005330 2024-03-01 1.3639 1.3639 -0.04% -0.99% +3.63% +36.39% 暂停申购 申购 定投
015190 2024-03-01 1.1613 1.1613 +0.48% -15.72% -- -26.93% 正常 申购 定投
015191 2024-03-01 1.1645 1.1645 +0.48% -15.35% -- -26.73% 正常 申购 定投
005351 2024-03-01 1.1754 1.1754 +0.48% -15.19% -42.39% +17.54% 正常 申购 定投
015119 2024-03-01 0.5734 0.5734 +1.02% -31.67% -- -36.14% 正常 申购 定投
005504 2024-03-01 0.5788 0.5788 +1.03% -31.41% -56.50% -42.48% 正常 申购 定投
015118 2024-03-01 0.5715 0.5715 +1.04% -31.84% -- -36.35% 正常 申购 定投
015183 2024-03-01 1.5793 1.5793 -0.04% -26.21% -- -17.67% 正常 申购 定投
015184 2024-03-01 1.5848 1.5848 -0.04% -26.07% -- -17.38% 正常 申购 定投
004424 2024-03-01 1.5970 1.5970 -0.05% -25.77% -44.22% +59.70% 正常 申购 定投
501188 2024-03-01 0.6550 0.6550 +2.23% -24.93% -47.39% -34.50% 正常 申购 定投
006113 2024-03-01 1.4321 1.4321 -0.62% -27.45% -51.34% +43.21% 正常 申购 定投
006308 2024-02-29 2.0801 2.0801 +0.40% +11.41% -26.34% +108.01% 正常 申购 定投
006309 2024-02-29 1.9672 1.9672 +0.40% +10.29% -28.53% +96.72% 正常 申购 定投
006310 2024-02-29 1.9997 1.9997 +0.46% +9.03% -32.89% +99.97% 正常 申购 定投
501065 2024-03-01 0.8750 1.3750 +0.60% -31.28% -56.27% +23.35% 暂停申购 申购 定投
015188 2024-03-01 1.5158 1.5158 -0.03% -30.45% -- -23.61% 正常 申购 定投
015187 2024-03-01 1.5369 1.5369 -0.03% -29.28% -- -22.54% 正常 申购 定投
006408 2024-03-01 1.5563 1.5563 -0.03% -28.85% -40.16% +55.63% 正常 申购 定投
006696 2024-03-01 0.8575 1.1075 +0.25% -20.57% -48.31% -0.66% 正常 申购 定投
006763 2024-02-28 1.1600 1.1600 -0.96% -12.91% -23.38% +16.00% 正常 申购 定投
501063 2024-03-01 0.8735 1.1735 +0.41% -- -- -3.65% 正常 申购 定投
007059 2024-02-28 1.2076 1.2076 -1.50% -16.83% -25.14% +20.76% 暂停赎回 申购 定投
006259 2024-03-01 1.3670 1.3670 +0.11% -11.26% -30.80% +36.70% 正常 申购 定投
006260 2024-03-01 1.3134 1.3134 +0.11% -11.97% -32.44% +31.34% 正常 申购 定投
007355 2024-03-01 1.6455 1.6455 +2.13% -19.47% -25.01% +64.55% 正常 申购 定投
007356 2024-03-01 1.5833 1.5833 +2.13% -20.11% -26.77% +58.33% 正常 申购 定投
007060 2024-02-28 1.1802 1.1802 -1.45% -16.66% -26.00% +18.02% 暂停赎回 申购 定投
007639 2024-03-01 1.0020 1.0020 +0.24% -16.48% -24.05% +0.20% 正常 申购 定投
008025 2024-03-01 1.1398 1.1398 +0.18% -6.37% -8.41% +13.98% 正常 申购 定投
008026 2024-03-01 1.1203 1.1203 +0.19% -6.74% -9.49% +12.03% 正常 申购 定投
008063 2024-03-01 0.8693 0.8693 +1.20% -22.95% -50.15% -13.07% 正常 申购 定投
015116 2024-03-01 0.8588 0.8588 +1.20% -23.40% -- -29.00% 正常 申购 定投
015117 2024-03-01 0.8622 0.8622 +1.21% -23.26% -- -28.72% 正常 申购 定投
008065 2024-03-01 1.0462 1.0462 +0.11% -19.37% -33.84% +4.62% 正常 申购 定投
008066 2024-03-01 1.0216 1.0216 +0.11% -19.85% -35.03% +2.16% 正常 申购 定投
008169 2024-02-28 0.9178 0.9178 -1.14% -15.97% -35.22% -8.22% 正常 申购 定投
008168 2024-02-28 0.7680 0.7680 -1.64% -15.96% -31.91% -23.20% 正常 申购 定投
009391 2024-03-01 0.6993 0.6993 +0.55% -25.83% -49.36% -30.07% 正常 申购 定投
009392 2024-03-01 0.6836 0.6836 +0.54% -26.28% -50.26% -31.64% 正常 申购 定投
009536 2024-03-01 1.0409 1.0409 -0.11% +0.52% -0.12% +4.09% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2024-03-01 1.539 1.539 +0.46% +1.65% -15.76% +53.90% 正常 申购 定投
001490 2024-03-01 1.598 1.598 +0.76% -20.73% -25.81% +59.80% 正常 申购 定投
015124 2024-03-01 1.584 1.584 +0.76% -21.08% -- -24.28% 正常 申购 定投
015123 2024-03-01 1.578 1.578 +0.77% -21.18% -- -24.57% 正常 申购 定投
001541 2024-03-01 1.286 1.286 +1.58% -19.73% -21.15% +28.60% 正常 申购 定投
001685 2024-03-01 0.855 0.855 -0.35% -28.75% -49.02% -14.50% 正常 申购 定投
015115 2024-03-01 2.136 2.136 +0.38% -15.57% -- -17.27% 正常 申购 定投
001725 2024-03-01 2.153 2.153 +0.33% -15.24% -9.12% +115.30% 正常 申购 定投
015114 2024-03-01 2.127 2.127 +0.33% -15.73% -- -17.62% 正常 申购 定投
005802 2024-03-01 1.0410 1.0410 +0.59% -32.95% -37.08% +4.10% 正常 申购 定投
015196 2024-03-01 1.0281 1.0281 +0.60% -33.35% -- -36.08% 正常 申购 定投
015197 2024-03-01 1.0329 1.0329 +0.59% -33.21% -- -35.78% 正常 申购 定投
007523 2024-03-01 1.0831 1.0831 +0.28% -22.92% -42.00% +8.31% 正常 申购 定投
007524 2024-03-01 1.0519 1.0519 +0.28% -23.38% -43.04% +5.19% 正常 申购 定投
009550 2024-03-01 0.6083 0.6083 +0.31% -20.60% -48.20% -39.17% 正常 申购 定投
009551 2024-03-01 0.5909 0.5909 +0.31% -21.24% -49.44% -40.91% 正常 申购 定投
011424 2024-03-01 1.515 1.515 +0.53% +1.27% -17.08% -18.06% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2024-03-01 1.373 1.373 +1.70% -17.44% -- -23.81% 正常 申购 定投
015198 2024-03-01 1.367 1.367 +1.71% -17.60% -- -24.14% 正常 申购 定投
000697 2024-03-01 1.384 1.384 +1.76% -17.08% -33.11% +38.40% 正常 申购 定投
000696 2024-03-01 1.304 1.545 +0.54% -32.85% -33.35% +45.83% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.347 1.347 +1.43% -21.69% -- -17.77% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.358 1.358 +1.42% -21.37% -26.16% +35.80% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.345 1.345 +1.43% -21.71% -- -17.89% 正常 申购 定投
011418 2024-03-01 0.5829 0.5829 +0.19% -30.36% -- -41.71% 正常 申购 定投
011419 2024-03-01 0.5764 0.5764 +0.19% -30.64% -- -42.36% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-03-01 0.5035 0.5035 +0.64% -25.52% -- -49.65% 正常 申购 定投
011123 2024-03-01 0.4926 0.4926 +0.63% -26.12% -- -50.74% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.586 0.736 +0.17% -27.65% -56.46% -39.23% 正常 申购 定投
164701 2024-02-29 0.883 0.883 +0.34% +11.21% +19.32% -11.70% 正常 申购 定投
015203 2024-02-29 3.284 3.284 +1.26% +50.85% -- +54.69% 正常 申购 定投
001668 2024-02-29 3.309 3.309 +1.25% +51.44% +10.74% +230.90% 正常 申购 定投
015202 2024-02-29 3.269 3.269 +1.27% +50.51% -- +54.05% 正常 申购 定投
004419 2024-02-29 1.0144 1.0144 +0.02% -0.64% -6.97% +1.44% 正常 申购 定投
004420 2024-02-29 0.9921 0.9921 +0.02% -1.04% -8.10% -0.79% 正常 申购 定投
004421 2024-02-29 0.9846 0.9846 +0.07% -2.77% -14.81% -1.54% 正常 申购 定投
004422 2024-02-29 0.9540 0.9540 +0.07% -3.16% -16.32% -4.60% 正常 申购 定投
004877 2024-02-29 1.9904 1.9904 -0.86% +8.18% +1.18% +99.04% 正常 申购 定投
004878 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004879 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
006308 2024-02-29 2.0801 2.0801 +0.40% +11.41% -26.34% +108.01% 正常 申购 定投
006309 2024-02-29 1.9672 1.9672 +0.40% +10.29% -28.53% +96.72% 正常 申购 定投
006310 2024-02-29 1.9997 1.9997 +0.46% +9.03% -32.89% +99.97% 正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27% 正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59% 正常 申购 定投
016199 2024-02-29 1.0600 1.0600 +2.06% +2.51% -- +6.00% 正常 申购 定投
016202 2024-02-29 1.0508 1.0508 +2.06% +1.93% -- +5.08% 正常 申购 定投
016200 2024-02-29 1.0266 1.0266 +2.12% +0.16% -- +2.66% 正常 申购 定投
016201 2024-02-29 1.0290 1.0290 +2.11% +0.38% -- +2.90% 正常 申购 定投
017873
汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.583 0.583 +0.34% -27.94% -- -36.28% 正常 申购 定投
017894 2024-02-29 1.1091 1.1091 -2.07% -- -- +10.91% 正常 申购 定投
017895 2024-02-29 1.1068 1.1068 -2.06% -- -- +10.68% 正常 申购 定投
017951 2024-02-29 1.0779 1.0779 -2.01% -- -- +7.79% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018543 2024-02-29 0.881 0.881 +0.34% -- -- +2.09% 正常 申购 定投
018966 2024-02-29 1.1503 1.1503 +0.94% -- -- +15.03% 正常 申购 定投
018967 2024-02-29 1.1478 1.1478 +0.94% -- -- +14.78% 正常 申购 定投
018968 2024-02-29 1.1630 1.1630 +1.00% -- -- +16.30% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
159577 2024-02-29 1.0075 1.0075 +0.62% -- -- +0.75% 正常 申购 定投
020634 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
020635 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

470007 2024-03-01 1.003 1.338 +0.40% -4.38% -9.89% +34.16% 正常 申购 定投
470068 2024-03-01 1.3156 1.3156 +1.04% -19.37% -36.39% +31.56% 正常 申购 定投
000368 2024-03-01 1.7336 2.2416 +0.49% -4.48% -9.22% +126.02% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暂停申购 申购 定投
164705 2024-03-01 0.7581 0.9031 +0.48% -15.46% -34.17% -13.32% 正常 申购 定投
001050 2024-03-01 1.4322 1.6972 +0.65% -- -- -4.84% 正常 申购 定投
016854 2024-03-01 1.4233 1.6883 +0.64% -9.54% -- -2.74% 正常 申购 定投
000248 2024-03-01 2.2892 2.2892 -0.24% -21.68% -33.60% +128.92% 正常 申购 定投
501005 2024-03-01 0.7915 0.7915 -0.31% -28.38% -56.11% -20.85% 正常 申购 定投
501006 2024-03-01 0.7674 0.7674 -0.31% -28.67% -56.64% -23.26% 正常 申购 定投
003194 2024-03-01 0.7740 0.7740 -0.09% -7.06% -15.48% -22.60% 正常 申购 定投
501007 2024-03-01 0.8832 0.8832 +0.06% -21.84% -28.11% -11.68% 正常 申购 定投
501008 2024-03-01 0.8622 0.8622 +0.07% -22.15% -28.97% -13.78% 正常 申购 定投
501009 2024-03-01 1.2395 1.2395 +0.04% -22.83% -49.78% +23.95% 正常 申购 定投
501010 2024-03-01 1.2225 1.2225 +0.04% -23.13% -50.38% +22.25% 正常 申购 定投
501011 2024-03-01 1.1600 1.1600 +0.16% -11.74% +20.77% +16.00% 正常 申购 定投
501012 2024-03-01 1.1330 1.1330 +0.16% -12.10% +19.33% +13.30% 正常 申购 定投
501030 2024-03-01 0.4159 0.4159 +0.31% -24.66% -26.15% -58.41% 正常 申购 定投
501031 2024-03-01 0.4087 0.4087 +0.29% -24.97% -27.03% -59.13% 正常 申购 定投
501036 2024-03-01 1.0184 1.0184 +0.57% -13.63% -8.67% +1.84% 正常 申购 定投
501037 2024-03-01 1.0031 1.0031 +0.57% -13.83% -9.33% +0.31% 正常 申购 定投
501043 2024-03-01 1.1635 1.1635 +0.61% -12.16% -27.53% +16.35% 正常 申购 定投
501045 2024-03-01 1.1486 1.1486 +0.60% -12.39% -28.08% +14.86% 正常 申购 定投
501047 2024-03-01 0.9577 0.9577 +0.57% -2.01% -15.35% -4.23% 正常 申购 定投
501048 2024-03-01 0.9536 0.9536 +0.57% -2.26% -15.98% -4.64% 正常 申购 定投
501305 2024-03-01 0.9007 0.9007 +0.38% +4.50% +0.57% -9.93% 正常 申购 定投
501306 2024-03-01 0.8770 0.8770 +0.38% +3.87% -0.85% -12.30% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
005530 2024-03-01 1.1710 1.3809 +0.62% -9.19% -24.40% +38.15% 正常 申购 定投
501057 2024-03-01 1.5041 1.5041 +0.59% -34.18% -28.62% +50.41% 正常 申购 定投
501058 2024-03-01 1.4808 1.4808 +0.58% -34.35% -29.16% +48.08% 正常 申购 定投
007076 2024-03-01 0.9262 0.9262 -0.16% -20.37% -42.75% -7.38% 正常 申购 定投
007077 2024-03-01 0.9082 0.9082 -0.16% -20.69% -43.43% -9.18% 正常 申购 定投
007153 2024-03-01 1.0666 1.0666 -0.12% +6.91% -6.72% +6.66% 正常 申购 定投
007154 2024-03-01 1.0621 1.0621 -0.12% +6.79% -7.00% +6.21% 正常 申购 定投
007839 2024-03-01 0.9062 0.9062 +0.39% -15.60% -31.08% -9.38% 正常 申购 定投
007840 2024-03-01 0.8945 0.8945 +0.38% -15.83% -31.67% -10.55% 正常 申购 定投
008907 2024-03-01 1.2720 1.2720 +0.70% -6.77% -6.08% +27.20% 正常 申购 定投
008908 2024-03-01 1.2569 1.2569 +0.71% -7.05% -6.92% +25.69% 正常 申购 定投
010556 2024-03-01 1.1543 1.3642 +0.63% -9.54% -25.30% +36.37% 正常 申购 定投
010789 2024-03-01 0.7563 0.7563 +0.48% -15.54% -34.33% -24.37% 正常 申购 定投
010854 2024-03-01 0.5592 0.5592 +0.54% -15.99% -40.38% -44.08% 正常 申购 定投
010855 2024-03-01 0.5454 0.5454 +0.53% -16.66% -41.81% -45.46% 正常 申购 定投
012498 2024-03-01 0.7808 0.7808 +0.46% -15.06% -- -21.92% 正常 申购 定投
012499 2024-03-01 0.7656 0.7656 +0.46% -15.73% -- -23.44% 正常 申购 定投
012596 2024-03-01 0.8330 0.8330 +0.57% -13.94% -- -16.70% 正常 申购 定投
012597 2024-03-01 0.8308 0.8308 +0.57% -14.02% -- -16.92% 正常 申购 定投
012857 2024-03-01 2.2743 2.2743 -0.25% -21.87% -- -27.58% 正常 申购 定投
012862 2024-03-01 0.4584 0.4584 +0.77% -37.42% -- -54.16% 正常 申购 定投
012863 2024-03-01 0.4555 0.4555 +0.77% -37.58% -- -54.45% 正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27% 正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59% 正常 申购 定投
013093 2024-03-01 0.6316 0.6316 +2.09% -16.42% -- -36.84% 正常 申购 定投
013094 2024-03-01 0.6279 0.6279 +2.10% -16.61% -- -37.21% 正常 申购 定投
012157 2024-03-01 0.8196 0.8196 +0.29% -7.57% -- -18.04% 正常 申购 定投
012158 2024-03-01 0.8120 0.8120 +0.28% -7.96% -- -18.80% 正常 申购 定投
013129 2024-03-01 0.7000 0.7000 +1.05% -18.83% -- -30.00% 正常 申购 定投
013130 2024-03-01 0.6966 0.6966 +1.04% -18.94% -- -30.34% 正常 申购 定投
013816 2024-03-01 0.5076 0.5076 +1.40% -37.89% -- -49.24% 正常 申购 定投
013817 2024-03-01 0.5047 0.5047 +1.41% -38.04% -- -49.53% 正常 申购 定投
014193 2024-03-01 0.6257 0.6257 +1.64% -9.21% -- -37.43% 正常 申购 定投
014194 2024-03-01 0.6216 0.6216 +1.65% -9.47% -- -37.84% 正常 申购 定投
014528 2024-03-01 0.7505 0.7505 +0.54% -15.36% -- -24.95% 正常 申购 定投
014529 2024-03-01 0.7467 0.7467 +0.55% -15.55% -- -25.33% 正常 申购 定投
014543 2024-03-01 0.8228 0.8228 +3.67% -11.21% -- -17.72% 正常 申购 定投
014544 2024-03-01 0.8187 0.8187 +3.66% -11.41% -- -18.13% 正常 申购 定投
015225 2024-03-01 0.7307 0.7307 +0.48% -25.26% -- -26.93% 正常 申购 定投
015226 2024-03-01 0.7271 0.7271 +0.47% -25.45% -- -27.29% 正常 申购 定投
014218 2024-03-01 0.7585 0.7585 +1.20% -22.92% -- -24.15% 正常 申购 定投
014219 2024-03-01 0.7549 0.7549 +1.19% -23.11% -- -24.51% 正常 申购 定投
015808 2024-03-01 0.4552 0.4552 +0.77% -37.68% -- -37.58% 正常 申购 定投
017519 2024-03-01 0.9440 0.9440 +0.63% -7.41% -- -5.60% 正常 申购 定投
017520 2024-03-01 0.9396 0.9396 +0.62% -7.79% -- -6.04% 正常 申购 定投
017632 2024-03-01 0.8227 0.8227 -0.27% -20.43% -- -17.73% 正常 申购 定投
017633 2024-03-01 0.8189 0.8189 -0.27% -20.75% -- -18.11% 正常 申购 定投
017634 2024-03-01 0.8203 0.8203 -0.27% -20.62% -- -17.97% 正常 申购 定投
017894 2024-02-29 1.1091 1.1091 -2.07% -- -- +10.91% 正常 申购 定投
017895 2024-02-29 1.1068 1.1068 -2.06% -- -- +10.68% 正常 申购 定投
017951 2024-02-29 1.0779 1.0779 -2.01% -- -- +7.79% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017907 2024-03-01 0.8331 0.8331 +0.40% -- -- -16.69% 正常 申购 定投
017908 2024-03-01 0.8313 0.8313 +0.41% -- -- -16.87% 正常 申购 定投
018058 2024-03-01 1.3105 1.3105 +1.03% -- -- -17.41% 正常 申购 定投
018061 2024-03-01 0.7710 0.7710 -0.09% -- -- -6.74% 正常 申购 定投
017953 2024-03-01 0.8801 0.8801 +1.00% -- -- -11.99% 正常 申购 定投
017954 2024-03-01 0.8783 0.8783 +1.00% -- -- -12.17% 正常 申购 定投
017161 2024-03-01 0.8132 0.8132 +1.02% -- -- -18.68% 正常 申购 定投
017162 2024-03-01 0.8106 0.8106 +1.02% -- -- -18.94% 正常 申购 定投
017896 2024-03-01 0.9580 0.9580 +0.56% -- -- -4.20% 正常 申购 定投
017897 2024-03-01 0.9551 0.9551 +0.56% -- -- -4.49% 正常 申购 定投
018536 2024-03-01 0.999 1.010 +0.30% -- -- -5.65% 正常 申购 定投
018774 2024-03-01 0.7687 0.7687 +1.63% -- -- -23.13% 正常 申购 定投
018775 2024-03-01 0.7674 0.7674 +1.62% -- -- -23.26% 正常 申购 定投
018966 2024-02-29 1.1503 1.1503 +0.94% -- -- +15.03% 正常 申购 定投
018967 2024-02-29 1.1478 1.1478 +0.94% -- -- +14.78% 正常 申购 定投
018968 2024-02-29 1.1630 1.1630 +1.00% -- -- +16.30% 正常 申购 定投
018947 2024-03-01 1.7292 2.2372 +0.48% -- -- -5.32% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
019546 2024-03-01 0.8150 0.8150 +0.28% -- -- -1.08% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

519078 2024-03-01 1.2616 1.7736 -0.09% +5.46% +8.74% +97.45% 正常 申购 定投
470078 2024-03-01 1.1966 1.7046 -0.09% +5.04% +7.44% +79.48% 正常 申购 定投
470058 2024-03-01 1.7117 1.9933 +0.38% -6.67% -7.12% +112.58% 正常 申购 定投
470059 2024-03-01 1.6200 1.9016 +0.38% -7.06% -8.22% +102.37% 正常 申购 定投
470030 2024-03-01 1.0202 1.1196 -0.05% +3.47% +10.73% +12.52% 暂停申购 申购 定投
470060 2024-03-01 1.0953 1.0953 +0.01% +1.69% +5.08% +9.53% 暂停申购 申购 定投
471060 2024-03-01 1.0984 1.0984 +0.01% +1.99% +6.12% +9.84% 正常 申购 定投
470014 2024-03-01 1.0502 1.0502 +0.01% +1.43% +3.14% +33.68% 正常 申购 定投
471014 2024-03-01 1.0562 1.0562 +0.00% +1.72% +1.63% +36.94% 正常 申购 定投
164702 2024-03-01 1.0228 1.5837 -0.86% +2.08% +5.16% +70.50% 暂停申购 申购 定投
470010 2024-03-01 1.2216 1.8910 -0.02% -1.08% +1.36% +111.16% 正常 申购 定投
470011 2024-03-01 1.2136 1.8323 -0.02% -1.48% +0.17% +101.85% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
472007 2024-03-01 1.0224 1.1359 -0.11% +4.56% +11.43% +49.12% 正常 申购 定投
000122 2024-03-01 1.3427 1.6167 +0.06% +4.09% +8.90% +71.43% 正常 申购 定投
000123 2024-03-01 1.2791 1.5531 +0.06% +3.65% +7.58% +63.79% 正常 申购 定投
000174 2024-03-01 1.6747 1.7097 -0.08% +3.76% +7.91% +71.93% 正常 申购 定投
000175 2024-03-01 1.5586 1.5936 -0.08% +3.36% +6.61% +60.07% 正常 申购 定投
000221 2024-03-01 1.3211 1.4771 -0.02% +4.33% +6.20% +48.98% 正常 申购 定投
000222 2024-03-01 1.2693 1.4173 -0.02% +3.90% +4.77% +42.72% 正常 申购 定投
000395 2024-03-01 1.4004 1.4004 -0.07% +3.05% +8.31% +40.04% 正常 申购 定投
000396 2024-03-01 1.3909 1.3909 -0.07% +2.65% +6.99% +39.09% 正常 申购 定投
000406 2024-03-01 1.0390 1.4903 +0.07% -2.44% -6.38% +54.75% 正常 申购 定投
000407 2024-03-01 1.0203 1.4716 +0.07% -2.83% -7.50% +51.89% 正常 申购 定投
470018 2024-03-01 1.9252 2.0122 +0.06% +0.01% -0.34% +101.41% 正常 申购 定投
000692 2024-03-01 1.6884 1.7754 +0.07% -0.39% -1.56% +77.51% 正常 申购 定投
470088 2024-03-01 0.9680 1.3109 +0.06% -0.41% -0.65% +34.80% 暂停申购 申购 定投
470089 2024-03-01 0.9523 1.2782 +0.05% -0.80% -1.88% +30.61% 暂停申购 申购 定投
002487 2024-03-01 1.1339 1.2234 -0.05% +3.60% +11.42% +22.79% 正常 申购 定投
002488 2024-03-01 1.0967 1.1862 -0.05% +3.18% +10.10% +19.01% 正常 申购 定投
164703 2024-03-01 0.8402 1.8451 -0.01% +3.23% +9.43% +90.20% 正常 申购 定投
003528 2024-03-01 1.0215 1.2220 +0.01% +3.04% +8.21% +10.80% 暂停申购 申购 定投
003529 2024-03-01 1.0155 1.1969 +0.00% +2.68% +7.07% +9.43% 暂停申购 申购 定投
004089 2024-03-01 1.1060 1.2580 -0.06% +4.84% +10.78% +27.96% 正常 申购 定投
004090 2024-03-01 1.1134 1.2254 -0.07% +4.43% +9.43% +23.83% 正常 申购 定投
003532 2024-03-01 1.0737 1.2397 -0.07% +3.36% +9.48% +25.92% 正常 申购 定投
003533 2024-03-01 1.1246 1.2176 -0.07% +2.95% +8.17% +22.44% 正常 申购 定投
004419 2024-02-29 1.0144 1.0144 +0.02% -0.64% -6.97% +1.44% 正常 申购 定投
004420 2024-02-29 0.9921 0.9921 +0.02% -1.04% -8.10% -0.79% 正常 申购 定投
004421 2024-02-29 0.9846 0.9846 +0.07% -2.77% -14.81% -1.54% 正常 申购 定投
004422 2024-02-29 0.9540 0.9540 +0.07% -3.16% -16.32% -4.60% 正常 申购 定投
004451 2024-03-01 1.0804 1.3734 +0.10% +0.10% +2.11% +37.89% 正常 申购 定投
004452 2024-03-01 1.0432 1.3362 +0.11% -0.30% +0.88% +34.13% 正常 申购 定投
004469 2024-03-01 1.0570 1.2235 -0.01% +2.62% +7.83% +23.77% 暂停申购 申购 定投
004470 2024-03-01 1.0255 1.1920 -0.01% +2.21% +6.53% +20.39% 暂停申购 申购 定投
004534 2024-03-01 1.2986 1.2986 -0.16% +1.90% -3.39% +29.86% 正常 申购 定投
004535 2024-03-01 1.2644 1.2644 -0.16% +1.49% -4.54% +26.44% 正常 申购 定投
004655 2024-03-01 1.0171 1.2420 -0.18% +4.17% -- +4.50% 正常 申购 定投
004656 2024-03-01 1.0192 1.2151 -0.17% +3.80% -- +3.89% 正常 申购 定投
004831 2024-03-01 1.0288 1.1903 -0.08% +3.94% +10.35% +20.34% 正常 申购 定投
004832 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- +0.00% +0.00% -- 正常 申购 定投
005503 2024-03-01 1.1034 1.1034 +0.01% +1.85% +5.57% +10.34% 正常 申购 定投
005590 2024-03-01 1.0317 1.2590 -0.02% +4.87% +11.75% +28.06% 暂停申购 申购 定投
005591 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- +2.07% +2.07% +7.14% 暂停申购 申购 定投
005410 2024-03-01 1.0269 1.2359 -0.03% +4.06% +10.42% +26.01% 正常 申购 定投
005411 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
005857 2024-03-01 1.1017 1.2237 -0.08% +4.02% +10.41% +23.56% 正常 申购 定投
005858 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
006646 2024-03-01 1.1274 1.1644 -0.02% +2.81% +8.13% +16.62% 正常 申购 定投
006647 2024-03-01 1.1042 1.1412 -0.02% +2.39% +6.85% +14.27% 正常 申购 定投
006772 2024-03-01 1.0632 1.1762 +0.07% +4.93% +11.30% +18.74% 正常 申购 定投
006893 2024-03-01 1.1291 1.1291 -0.03% +2.89% +8.63% +12.91% 正常 申购 定投
006884 2024-03-01 1.1291 1.2021 -0.07% +5.15% +12.15% +20.50% 正常 申购 定投
006885 2024-03-01 1.1055 1.1785 -0.07% +4.74% +10.81% +18.12% 正常 申购 定投
007097 2024-03-01 1.0376 1.1556 -0.05% +3.88% +10.17% +16.53% 正常 申购 定投
007098 2024-03-01 1.0336 1.1501 -0.05% +3.76% +9.78% +15.93% 正常 申购 定投
007289 2024-03-01 1.0568 1.1526 -0.10% +3.69% +10.35% +15.99% 正常 申购 定投
007290 2024-03-01 1.0533 1.1481 -0.10% +3.59% +10.07% +15.51% 正常 申购 定投
007456 2024-03-01 1.1537 1.1537 -0.02% +3.13% +8.54% +15.37% 正常 申购 定投
007457 2024-03-01 1.1447 1.1447 -0.02% +3.01% +8.04% +14.47% 正常 申购 定投
007458 2024-03-01 1.1534 1.1534 -0.01% +3.12% +8.51% +15.34% 正常 申购 定投
007948 2024-03-01 1.0143 1.1362 +0.01% +2.78% +9.15% +14.26% 暂停申购 申购 定投
008054 2024-03-01 1.1529 1.1529 -0.21% +7.34% +15.85% +15.29% 正常 申购 定投
008055 2024-03-01 1.1473 1.1473 -0.21% +7.19% +15.43% +14.73% 正常 申购 定投
008081 2024-03-01 1.0664 1.1164 -0.01% +2.75% +8.81% +11.72% 暂停申购 申购 定投
008398 2024-03-01 1.0163 1.0563 +0.05% +2.93% +5.50% +5.67% 正常 申购 定投
008993 2024-03-01 1.1164 1.1164 -0.05% +4.65% +9.86% +11.64% 正常 申购 定投
008994 2024-03-01 1.0989 1.0989 -0.05% +4.23% +8.53% +9.89% 正常 申购 定投
007901 2024-03-01 1.0732 1.1142 -0.05% +3.93% +9.73% +11.56% 正常 申购 定投
007902 2024-03-01 1.0562 1.0972 -0.04% +3.52% +8.42% +9.84% 正常 申购 定投
010482 2024-03-01 1.0504 1.1259 +0.01% +3.82% +11.89% +12.97% 暂停申购 申购 定投
011057 2024-03-01 1.1220 1.1220 -0.03% +2.68% +7.98% +8.77% 正常 申购 定投
016427 2024-03-01 1.1368 1.1368 -0.04% +2.77% -- +4.24% 正常 申购 定投
011617 2024-03-01 1.1235 1.1965 -0.07% +4.92% +11.62% +11.74% 正常 申购 定投
011597 2024-03-01 1.1092 1.1092 -0.05% +4.44% +9.15% +9.25% 正常 申购 定投
011623 2024-03-01 1.0655 1.1065 -0.04% +3.77% +8.98% +8.98% 正常 申购 定投
011622 2024-03-01 1.1204 1.1514 -0.02% +2.60% +7.46% +7.46% 正常 申购 定投
011658 2024-03-01 1.1009 1.1009 -0.07% +4.24% -- +10.09% 正常 申购 定投
011659 2024-03-01 1.0922 1.0922 -0.07% +3.92% -- +9.22% 正常 申购 定投
011660 2024-03-01 1.1012 1.1012 -0.06% +4.03% -- +10.12% 正常 申购 定投
012574 2024-03-01 1.0873 1.0873 -0.03% +3.40% -- +8.73% 正常 申购 定投
012575 2024-03-01 1.0814 1.0814 -0.03% +3.20% -- +8.14% 正常 申购 定投
012128 2024-03-01 1.0321 1.0721 -0.13% +3.63% -- +7.36% 暂停申购 申购 定投
012129 2024-03-01 1.0290 1.0690 -0.13% +3.50% -- +7.04% 暂停申购 申购 定投
012789 2024-03-01 0.9989 0.9989 +0.14% +1.42% -- -0.11% 正常 申购 定投
012790 2024-03-01 0.9902 0.9902 +0.13% +1.02% -- -0.98% 正常 申购 定投
013814 2024-03-01 1.0906 1.0906 -0.04% +4.19% -- +9.06% 正常 申购 定投
013815 2024-03-01 1.0846 1.0846 -0.03% +3.99% -- +8.46% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2024-03-01 1.0567 1.0567 -0.10% +4.07% -- +5.67% 正常 申购 定投
012425 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519518 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 正常 申购 定投
519517 2024-03-01 0.6118 2.258% 2.17% 正常 申购 定投
000330 2024-03-03 0.5021 1.842% 1.91% 正常 申购 定投
000397 2024-03-03 0.5080 1.883% 1.93% 正常 申购 定投
016096 2024-03-03 0.5805 2.258% 2.20% 正常 申购 定投
000600 2024-03-03 0.5149 2.013% 1.95% 正常 申购 定投
000642 2024-03-03 0.5330 2.003% 1.94% 暂停申购 申购 定投
000650 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 暂停申购 申购 定投
000366 2024-03-03 0.5011 1.801% 1.96% 正常 申购 定投
000980 2024-03-03 0.5667 2.046% 2.20% 正常 申购 定投
009588 2024-03-03 0.5431 1.995% 2.06% 暂停申购 申购 定投
009589 2023-12-27 0.6277 2.427% 2.12% 暂停申购 申购 定投
012830 2024-03-03 0.5986 2.248% 2.19% 正常 申购 定投
013002 2024-03-01 0.5746 2.115% 2.14% 暂停申购 申购 定投
013003 2024-03-03 0.6103 2.281% 2.28% 正常 申购 定投
017062 2024-03-03 0.5735 2.128% 2.16% 正常 申购 定投
017872 2024-03-03 0.5447 2.036% 2.04% 正常 申购 定投
018792 2024-03-03 0.5283 2.066% -- 正常 申购 定投
018793 2024-03-03 0.5149 2.010% -- 正常 申购 定投
018770 2024-03-03 0.5479 2.039% -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2024-03-01 0.5621 2.023% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-03-01 0.6209 2.263% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-03-01 0.5028 1.802% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2024-03-01 0.3983 1.654% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2024-03-01 0.5463 2.257% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
471030
原汇添富理财30天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2024-03-01 1.539 1.539 +0.46% +1.65% -15.76% +53.90% 正常 申购 定投
001490 2024-03-01 1.598 1.598 +0.76% -20.73% -25.81% +59.80% 正常 申购 定投
015124 2024-03-01 1.584 1.584 +0.76% -21.08% -- -24.28% 正常 申购 定投
015123 2024-03-01 1.578 1.578 +0.77% -21.18% -- -24.57% 正常 申购 定投
001541 2024-03-01 1.286 1.286 +1.58% -19.73% -21.15% +28.60% 正常 申购 定投
001685 2024-03-01 0.855 0.855 -0.35% -28.75% -49.02% -14.50% 正常 申购 定投
015115 2024-03-01 2.136 2.136 +0.38% -15.57% -- -17.27% 正常 申购 定投
001725 2024-03-01 2.153 2.153 +0.33% -15.24% -9.12% +115.30% 正常 申购 定投
015114 2024-03-01 2.127 2.127 +0.33% -15.73% -- -17.62% 正常 申购 定投
005802 2024-03-01 1.0410 1.0410 +0.59% -32.95% -37.08% +4.10% 正常 申购 定投
015196 2024-03-01 1.0281 1.0281 +0.60% -33.35% -- -36.08% 正常 申购 定投
015197 2024-03-01 1.0329 1.0329 +0.59% -33.21% -- -35.78% 正常 申购 定投
007523 2024-03-01 1.0831 1.0831 +0.28% -22.92% -42.00% +8.31% 正常 申购 定投
007524 2024-03-01 1.0519 1.0519 +0.28% -23.38% -43.04% +5.19% 正常 申购 定投
009550 2024-03-01 0.6083 0.6083 +0.31% -20.60% -48.20% -39.17% 正常 申购 定投
009551 2024-03-01 0.5909 0.5909 +0.31% -21.24% -49.44% -40.91% 正常 申购 定投
011424 2024-03-01 1.515 1.515 +0.53% +1.27% -17.08% -18.06% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2024-03-01 1.373 1.373 +1.70% -17.44% -- -23.81% 正常 申购 定投
015198 2024-03-01 1.367 1.367 +1.71% -17.60% -- -24.14% 正常 申购 定投
000697 2024-03-01 1.384 1.384 +1.76% -17.08% -33.11% +38.40% 正常 申购 定投
000696 2024-03-01 1.304 1.545 +0.54% -32.85% -33.35% +45.83% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.347 1.347 +1.43% -21.69% -- -17.77% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.358 1.358 +1.42% -21.37% -26.16% +35.80% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2024-03-01 1.345 1.345 +1.43% -21.71% -- -17.89% 正常 申购 定投
011418 2024-03-01 0.5829 0.5829 +0.19% -30.36% -- -41.71% 正常 申购 定投
011419 2024-03-01 0.5764 0.5764 +0.19% -30.64% -- -42.36% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-03-01 0.5035 0.5035 +0.64% -25.52% -- -49.65% 正常 申购 定投
011123 2024-03-01 0.4926 0.4926 +0.63% -26.12% -- -50.74% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2024-03-01 2.2416 7.7718 +1.07% -22.40% -35.10% +1266.89% 正常 申购 定投
519018 2024-03-01 0.5021 3.5251 +0.90% -17.17% -41.70% +294.34% 正常 申购 定投
519068 2024-03-01 1.7487 3.1497 +0.76% -27.22% -49.82% +286.45% 正常 申购 定投
519066 2024-03-01 2.410 3.739 +0.42% -19.21% -40.49% +384.80% 正常 申购 定投
519069 2024-03-01 2.358 4.055 +0.26% -15.54% -42.79% +468.39% 正常 申购 定投
470008 2024-03-01 1.848 2.400 +0.54% -25.10% -43.86% +136.58% 正常 申购 定投
470009 2024-03-01 3.859 4.109 +1.58% -21.88% -32.88% +363.64% 正常 申购 定投
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.586 0.736 +0.17% -27.65% -56.46% -39.23% 正常 申购 定投
470006 2024-03-01 1.681 2.060 -0.53% -25.29% -46.58% +118.48% 正常 申购 定投
015192 2024-03-01 1.243 1.243 +0.57% -39.25% -- -46.77% 正常 申购 定投
470028 2024-03-01 1.258 1.258 +0.56% -38.87% -47.03% +25.80% 正常 申购 定投
015193 2024-03-01 1.248 1.248 +0.65% -39.12% -- -46.55% 正常 申购 定投
015182 2024-03-01 2.816 2.816 +0.43% -25.38% -- -20.25% 正常 申购 定投
470098 2024-03-01 2.838 3.407 +0.42% -25.08% -26.69% +297.55% 正常 申购 定投
015181 2024-03-01 2.800 2.800 +0.43% -25.53% -- -20.70% 正常 申购 定投
000083 2024-03-01 5.252 5.252 +0.25% -23.09% -36.85% +425.20% 正常 申购 定投
015179 2024-03-01 2.425 2.425 +1.21% -22.18% -- -17.07% 正常 申购 定投
000173 2024-03-01 2.445 2.697 +1.20% -21.71% -32.23% +173.20% 正常 申购 定投
015180 2024-03-01 2.427 2.427 +1.21% -22.01% -- -17.00% 正常 申购 定投
015122 2024-03-01 1.215 1.215 -0.41% -15.09% -- -30.69% 正常 申购 定投
001417 2024-03-01 1.225 1.225 -0.49% -14.81% -42.92% +22.50% 正常 申购 定投
015121 2024-03-01 1.211 1.211 -0.41% -15.26% -- -30.92% 正常 申购 定投
001796 2024-03-01 0.713 1.048 +0.71% -23.50% -49.47% -5.69% 正常 申购 定投
002158 2024-03-01 0.743 1.078 +0.81% -23.79% -50.07% -2.89% 正常 申购 定投
001801 2024-03-01 1.705 1.760 -0.23% -5.07% +10.86% +79.22% 正常 申购 定投
002165 2024-03-01 1.647 1.702 -0.24% -5.45% +9.51% +73.27% 正常 申购 定投
470021 2024-03-01 1.297 1.297 +1.17% -38.94% -32.31% +29.70% 正常 申购 定投
002418 2024-03-01 1.275 1.275 +1.19% -39.20% -33.14% +27.50% 正常 申购 定投
014833 2024-03-01 1.415 1.415 +1.36% -29.57% -- -20.55% 正常 申购 定投
002420 2024-03-01 1.427 1.427 +1.28% -29.29% -25.99% +42.70% 正常 申购 定投
014834 2024-03-01 1.422 1.422 +1.35% -29.39% -- -22.25% 正常 申购 定投
002419 2024-03-01 1.4989 1.5199 +1.90% -17.49% -19.59% +52.89% 正常 申购 定投
014836 2024-03-01 1.4715 1.4715 +1.90% -18.15% -- -34.48% 正常 申购 定投
014837 2024-03-01 1.4917 1.4917 +1.91% -17.71% -- -34.83% 正常 申购 定投
002746 2024-03-01 1.464 1.464 +0.27% -13.58% -23.19% +46.40% 正常 申购 定投
002959 2024-03-01 1.202 1.202 +0.50% -31.94% -48.46% +20.20% 正常 申购 定投
003189 2024-03-01 1.3813 1.3813 -0.13% +1.57% +4.09% +38.13% 正常 申购 定投
001816 2024-03-01 0.818 1.192 +0.49% -30.44% -29.09% +8.29% 正常 申购 定投
002164 2024-03-01 0.807 1.181 +0.62% -30.73% -30.01% +7.00% 正常 申购 定投
015202 2024-02-29 3.269 3.269 +1.27% +50.51% -- +54.05% 正常 申购 定投
001668 2024-02-29 3.309 3.309 +1.25% +51.44% +10.74% +230.90% 正常 申购 定投
015203 2024-02-29 3.284 3.284 +1.26% +50.85% -- +54.69% 正常 申购 定投
000762 2024-03-01 1.224 1.224 -0.33% -4.30% -12.82% +22.40% 正常 申购 定投
004436 2024-03-01 1.2233 1.2233 +0.00% -6.23% -12.98% +22.33% 正常 申购 定投
004437 2024-03-01 1.1738 1.1738 +0.00% -6.79% -14.54% +17.38% 正常 申购 定投
004774 2024-03-01 1.2193 1.2193 +0.02% +0.06% -7.09% +21.93% 正常 申购 定投
004877 2024-02-29 1.9904 1.9904 -0.86% +8.18% +1.18% +99.04% 正常 申购 定投
004878 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004879 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004946 2024-03-01 1.3695 1.4125 -0.03% -1.56% -1.53% +41.23% 正常 申购 定投
008140 2024-03-01 1.183 1.183 -0.25% -5.06% -14.89% -7.22% 正常 申购 定投
004947 2024-03-01 1.3277 1.3707 -0.03% -1.95% -2.70% +37.02% 正常 申购 定投
501041 2024-01-22 1.2420 1.2420 -0.01% -1.12% -1.96% +24.20% 正常 申购 定投
501042 2024-01-22 1.1797 1.1797 -0.01% -1.97% -4.36% +17.97% 正常 申购 定投
005228 2024-03-01 0.5304 0.5304 +0.23% -33.57% -53.75% -46.96% 正常 申购 定投
004687 2024-03-01 1.3175 1.4025 -0.01% -0.51% -2.18% +41.50% 暂停申购 申购 定投
004688 2024-03-01 1.3087 1.3937 -0.01% -0.61% -2.50% +40.58% 暂停申购 申购 定投
005379 2024-03-01 1.2685 1.2685 +0.21% -29.36% -44.73% +26.85% 暂停申购 申购 定投
005329 2024-03-01 1.3973 1.3973 -0.04% -0.60% +4.89% +39.73% 暂停申购 申购 定投
005330 2024-03-01 1.3639 1.3639 -0.04% -0.99% +3.63% +36.39% 暂停申购 申购 定投
015190 2024-03-01 1.1613 1.1613 +0.48% -15.72% -- -26.93% 正常 申购 定投
015191 2024-03-01 1.1645 1.1645 +0.48% -15.35% -- -26.73% 正常 申购 定投
005351 2024-03-01 1.1754 1.1754 +0.48% -15.19% -42.39% +17.54% 正常 申购 定投
015119 2024-03-01 0.5734 0.5734 +1.02% -31.67% -- -36.14% 正常 申购 定投
005504 2024-03-01 0.5788 0.5788 +1.03% -31.41% -56.50% -42.48% 正常 申购 定投
015118 2024-03-01 0.5715 0.5715 +1.04% -31.84% -- -36.35% 正常 申购 定投
015183 2024-03-01 1.5793 1.5793 -0.04% -26.21% -- -17.67% 正常 申购 定投
015184 2024-03-01 1.5848 1.5848 -0.04% -26.07% -- -17.38% 正常 申购 定投
004424 2024-03-01 1.5970 1.5970 -0.05% -25.77% -44.22% +59.70% 正常 申购 定投
501188 2024-03-01 0.6550 0.6550 +2.23% -24.93% -47.39% -34.50% 正常 申购 定投
006113 2024-03-01 1.4321 1.4321 -0.62% -27.45% -51.34% +43.21% 正常 申购 定投
006308 2024-02-29 2.0801 2.0801 +0.40% +11.41% -26.34% +108.01% 正常 申购 定投
006309 2024-02-29 1.9672 1.9672 +0.40% +10.29% -28.53% +96.72% 正常 申购 定投
006310 2024-02-29 1.9997 1.9997 +0.46% +9.03% -32.89% +99.97% 正常 申购 定投
501065 2024-03-01 0.8750 1.3750 +0.60% -31.28% -56.27% +23.35% 暂停申购 申购 定投
015188 2024-03-01 1.5158 1.5158 -0.03% -30.45% -- -23.61% 正常 申购 定投
015187 2024-03-01 1.5369 1.5369 -0.03% -29.28% -- -22.54% 正常 申购 定投
006408 2024-03-01 1.5563 1.5563 -0.03% -28.85% -40.16% +55.63% 正常 申购 定投
006696 2024-03-01 0.8575 1.1075 +0.25% -20.57% -48.31% -0.66% 正常 申购 定投
006763 2024-02-28 1.1600 1.1600 -0.96% -12.91% -23.38% +16.00% 正常 申购 定投
501063 2024-03-01 0.8735 1.1735 +0.41% -- -- -3.65% 正常 申购 定投
007059 2024-02-28 1.2076 1.2076 -1.50% -16.83% -25.14% +20.76% 暂停赎回 申购 定投
006259 2024-03-01 1.3670 1.3670 +0.11% -11.26% -30.80% +36.70% 正常 申购 定投
006260 2024-03-01 1.3134 1.3134 +0.11% -11.97% -32.44% +31.34% 正常 申购 定投
007355 2024-03-01 1.6455 1.6455 +2.13% -19.47% -25.01% +64.55% 正常 申购 定投
007356 2024-03-01 1.5833 1.5833 +2.13% -20.11% -26.77% +58.33% 正常 申购 定投
007060 2024-02-28 1.1802 1.1802 -1.45% -16.66% -26.00% +18.02% 暂停赎回 申购 定投
007639 2024-03-01 1.0020 1.0020 +0.24% -16.48% -24.05% +0.20% 正常 申购 定投
008025 2024-03-01 1.1398 1.1398 +0.18% -6.37% -8.41% +13.98% 正常 申购 定投
008026 2024-03-01 1.1203 1.1203 +0.19% -6.74% -9.49% +12.03% 正常 申购 定投
008063 2024-03-01 0.8693 0.8693 +1.20% -22.95% -50.15% -13.07% 正常 申购 定投
015116 2024-03-01 0.8588 0.8588 +1.20% -23.40% -- -29.00% 正常 申购 定投
015117 2024-03-01 0.8622 0.8622 +1.21% -23.26% -- -28.72% 正常 申购 定投
008065 2024-03-01 1.0462 1.0462 +0.11% -19.37% -33.84% +4.62% 正常 申购 定投
008066 2024-03-01 1.0216 1.0216 +0.11% -19.85% -35.03% +2.16% 正常 申购 定投
008169 2024-02-28 0.9178 0.9178 -1.14% -15.97% -35.22% -8.22% 正常 申购 定投
008168 2024-02-28 0.7680 0.7680 -1.64% -15.96% -31.91% -23.20% 正常 申购 定投
009391 2024-03-01 0.6993 0.6993 +0.55% -25.83% -49.36% -30.07% 正常 申购 定投
009392 2024-03-01 0.6836 0.6836 +0.54% -26.28% -50.26% -31.64% 正常 申购 定投
009536 2024-03-01 1.0409 1.0409 -0.11% +0.52% -0.12% +4.09% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.586 0.736 +0.17% -27.65% -56.46% -39.23% 正常 申购 定投
164701 2024-02-29 0.883 0.883 +0.34% +11.21% +19.32% -11.70% 正常 申购 定投
015203 2024-02-29 3.284 3.284 +1.26% +50.85% -- +54.69% 正常 申购 定投
001668 2024-02-29 3.309 3.309 +1.25% +51.44% +10.74% +230.90% 正常 申购 定投
015202 2024-02-29 3.269 3.269 +1.27% +50.51% -- +54.05% 正常 申购 定投
004419 2024-02-29 1.0144 1.0144 +0.02% -0.64% -6.97% +1.44% 正常 申购 定投
004420 2024-02-29 0.9921 0.9921 +0.02% -1.04% -8.10% -0.79% 正常 申购 定投
004421 2024-02-29 0.9846 0.9846 +0.07% -2.77% -14.81% -1.54% 正常 申购 定投
004422 2024-02-29 0.9540 0.9540 +0.07% -3.16% -16.32% -4.60% 正常 申购 定投
004877 2024-02-29 1.9904 1.9904 -0.86% +8.18% +1.18% +99.04% 正常 申购 定投
004878 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
004879 2024-02-29 1.8705 1.8705 -0.81% +5.87% -7.83% +87.05% 正常 申购 定投
006308 2024-02-29 2.0801 2.0801 +0.40% +11.41% -26.34% +108.01% 正常 申购 定投
006309 2024-02-29 1.9672 1.9672 +0.40% +10.29% -28.53% +96.72% 正常 申购 定投
006310 2024-02-29 1.9997 1.9997 +0.46% +9.03% -32.89% +99.97% 正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27% 正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59% 正常 申购 定投
016199 2024-02-29 1.0600 1.0600 +2.06% +2.51% -- +6.00% 正常 申购 定投
016202 2024-02-29 1.0508 1.0508 +2.06% +1.93% -- +5.08% 正常 申购 定投
016200 2024-02-29 1.0266 1.0266 +2.12% +0.16% -- +2.66% 正常 申购 定投
016201 2024-02-29 1.0290 1.0290 +2.11% +0.38% -- +2.90% 正常 申购 定投
017873
汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2024-02-29 0.583 0.583 +0.34% -27.94% -- -36.28% 正常 申购 定投
017894 2024-02-29 1.1091 1.1091 -2.07% -- -- +10.91% 正常 申购 定投
017895 2024-02-29 1.1068 1.1068 -2.06% -- -- +10.68% 正常 申购 定投
017951 2024-02-29 1.0779 1.0779 -2.01% -- -- +7.79% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018543 2024-02-29 0.881 0.881 +0.34% -- -- +2.09% 正常 申购 定投
018966 2024-02-29 1.1503 1.1503 +0.94% -- -- +15.03% 正常 申购 定投
018967 2024-02-29 1.1478 1.1478 +0.94% -- -- +14.78% 正常 申购 定投
018968 2024-02-29 1.1630 1.1630 +1.00% -- -- +16.30% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
159577 2024-02-29 1.0075 1.0075 +0.62% -- -- +0.75% 正常 申购 定投
020634 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
020635 2024-03-01 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470007 2024-03-01 1.003 1.338 +0.40% -4.38% -9.89% +34.16% 正常 申购 定投
470068 2024-03-01 1.3156 1.3156 +1.04% -19.37% -36.39% +31.56% 正常 申购 定投
000368 2024-03-01 1.7336 2.2416 +0.49% -4.48% -9.22% +126.02% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暂停申购 申购 定投
164705 2024-03-01 0.7581 0.9031 +0.48% -15.46% -34.17% -13.32% 正常 申购 定投
001050 2024-03-01 1.4322 1.6972 +0.65% -- -- -4.84% 正常 申购 定投
016854 2024-03-01 1.4233 1.6883 +0.64% -9.54% -- -2.74% 正常 申购 定投
000248 2024-03-01 2.2892 2.2892 -0.24% -21.68% -33.60% +128.92% 正常 申购 定投
501005 2024-03-01 0.7915 0.7915 -0.31% -28.38% -56.11% -20.85% 正常 申购 定投
501006 2024-03-01 0.7674 0.7674 -0.31% -28.67% -56.64% -23.26% 正常 申购 定投
003194 2024-03-01 0.7740 0.7740 -0.09% -7.06% -15.48% -22.60% 正常 申购 定投
501007 2024-03-01 0.8832 0.8832 +0.06% -21.84% -28.11% -11.68% 正常 申购 定投
501008 2024-03-01 0.8622 0.8622 +0.07% -22.15% -28.97% -13.78% 正常 申购 定投
501009 2024-03-01 1.2395 1.2395 +0.04% -22.83% -49.78% +23.95% 正常 申购 定投
501010 2024-03-01 1.2225 1.2225 +0.04% -23.13% -50.38% +22.25% 正常 申购 定投
501011 2024-03-01 1.1600 1.1600 +0.16% -11.74% +20.77% +16.00% 正常 申购 定投
501012 2024-03-01 1.1330 1.1330 +0.16% -12.10% +19.33% +13.30% 正常 申购 定投
501030 2024-03-01 0.4159 0.4159 +0.31% -24.66% -26.15% -58.41% 正常 申购 定投
501031 2024-03-01 0.4087 0.4087 +0.29% -24.97% -27.03% -59.13% 正常 申购 定投
501036 2024-03-01 1.0184 1.0184 +0.57% -13.63% -8.67% +1.84% 正常 申购 定投
501037 2024-03-01 1.0031 1.0031 +0.57% -13.83% -9.33% +0.31% 正常 申购 定投
501043 2024-03-01 1.1635 1.1635 +0.61% -12.16% -27.53% +16.35% 正常 申购 定投
501045 2024-03-01 1.1486 1.1486 +0.60% -12.39% -28.08% +14.86% 正常 申购 定投
501047 2024-03-01 0.9577 0.9577 +0.57% -2.01% -15.35% -4.23% 正常 申购 定投
501048 2024-03-01 0.9536 0.9536 +0.57% -2.26% -15.98% -4.64% 正常 申购 定投
501305 2024-03-01 0.9007 0.9007 +0.38% +4.50% +0.57% -9.93% 正常 申购 定投
501306 2024-03-01 0.8770 0.8770 +0.38% +3.87% -0.85% -12.30% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
005530 2024-03-01 1.1710 1.3809 +0.62% -9.19% -24.40% +38.15% 正常 申购 定投
501057 2024-03-01 1.5041 1.5041 +0.59% -34.18% -28.62% +50.41% 正常 申购 定投
501058 2024-03-01 1.4808 1.4808 +0.58% -34.35% -29.16% +48.08% 正常 申购 定投
007076 2024-03-01 0.9262 0.9262 -0.16% -20.37% -42.75% -7.38% 正常 申购 定投
007077 2024-03-01 0.9082 0.9082 -0.16% -20.69% -43.43% -9.18% 正常 申购 定投
007153 2024-03-01 1.0666 1.0666 -0.12% +6.91% -6.72% +6.66% 正常 申购 定投
007154 2024-03-01 1.0621 1.0621 -0.12% +6.79% -7.00% +6.21% 正常 申购 定投
007839 2024-03-01 0.9062 0.9062 +0.39% -15.60% -31.08% -9.38% 正常 申购 定投
007840 2024-03-01 0.8945 0.8945 +0.38% -15.83% -31.67% -10.55% 正常 申购 定投
008907 2024-03-01 1.2720 1.2720 +0.70% -6.77% -6.08% +27.20% 正常 申购 定投
008908 2024-03-01 1.2569 1.2569 +0.71% -7.05% -6.92% +25.69% 正常 申购 定投
010556 2024-03-01 1.1543 1.3642 +0.63% -9.54% -25.30% +36.37% 正常 申购 定投
010789 2024-03-01 0.7563 0.7563 +0.48% -15.54% -34.33% -24.37% 正常 申购 定投
010854 2024-03-01 0.5592 0.5592 +0.54% -15.99% -40.38% -44.08% 正常 申购 定投
010855 2024-03-01 0.5454 0.5454 +0.53% -16.66% -41.81% -45.46% 正常 申购 定投
012498 2024-03-01 0.7808 0.7808 +0.46% -15.06% -- -21.92% 正常 申购 定投
012499 2024-03-01 0.7656 0.7656 +0.46% -15.73% -- -23.44% 正常 申购 定投
012596 2024-03-01 0.8330 0.8330 +0.57% -13.94% -- -16.70% 正常 申购 定投
012597 2024-03-01 0.8308 0.8308 +0.57% -14.02% -- -16.92% 正常 申购 定投
012857 2024-03-01 2.2743 2.2743 -0.25% -21.87% -- -27.58% 正常 申购 定投
012862 2024-03-01 0.4584 0.4584 +0.77% -37.42% -- -54.16% 正常 申购 定投
012863 2024-03-01 0.4555 0.4555 +0.77% -37.58% -- -54.45% 正常 申购 定投
013127 2024-03-01 0.5873 0.5873 +1.47% -14.29% -- -41.27% 正常 申购 定投
013128 2024-03-01 0.5841 0.5841 +1.46% -14.51% -- -41.59% 正常 申购 定投
013093 2024-03-01 0.6316 0.6316 +2.09% -16.42% -- -36.84% 正常 申购 定投
013094 2024-03-01 0.6279 0.6279 +2.10% -16.61% -- -37.21% 正常 申购 定投
012157 2024-03-01 0.8196 0.8196 +0.29% -7.57% -- -18.04% 正常 申购 定投
012158 2024-03-01 0.8120 0.8120 +0.28% -7.96% -- -18.80% 正常 申购 定投
013129 2024-03-01 0.7000 0.7000 +1.05% -18.83% -- -30.00% 正常 申购 定投
013130 2024-03-01 0.6966 0.6966 +1.04% -18.94% -- -30.34% 正常 申购 定投
013816 2024-03-01 0.5076 0.5076 +1.40% -37.89% -- -49.24% 正常 申购 定投
013817 2024-03-01 0.5047 0.5047 +1.41% -38.04% -- -49.53% 正常 申购 定投
014193 2024-03-01 0.6257 0.6257 +1.64% -9.21% -- -37.43% 正常 申购 定投
014194 2024-03-01 0.6216 0.6216 +1.65% -9.47% -- -37.84% 正常 申购 定投
014528 2024-03-01 0.7505 0.7505 +0.54% -15.36% -- -24.95% 正常 申购 定投
014529 2024-03-01 0.7467 0.7467 +0.55% -15.55% -- -25.33% 正常 申购 定投
014543 2024-03-01 0.8228 0.8228 +3.67% -11.21% -- -17.72% 正常 申购 定投
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018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
019546 2024-03-01 0.8150 0.8150 +0.28% -- -- -1.08% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
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470010 2024-03-01 1.2216 1.8910 -0.02% -1.08% +1.36% +111.16% 正常 申购 定投
470011 2024-03-01 1.2136 1.8323 -0.02% -1.48% +0.17% +101.85% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
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012128 2024-03-01 1.0321 1.0721 -0.13% +3.63% -- +7.36% 暂停申购 申购 定投
012129 2024-03-01 1.0290 1.0690 -0.13% +3.50% -- +7.04% 暂停申购 申购 定投
012789 2024-03-01 0.9989 0.9989 +0.14% +1.42% -- -0.11% 正常 申购 定投
012790 2024-03-01 0.9902 0.9902 +0.13% +1.02% -- -0.98% 正常 申购 定投
013814 2024-03-01 1.0906 1.0906 -0.04% +4.19% -- +9.06% 正常 申购 定投
013815 2024-03-01 1.0846 1.0846 -0.03% +3.99% -- +8.46% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2024-03-01 1.0567 1.0567 -0.10% +4.07% -- +5.67% 正常 申购 定投
012425 2023-12-31 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 正常 申购定投
519517 2024-03-01 0.6118 2.258% 2.17% 正常 申购定投
000330 2024-03-03 0.5021 1.842% 1.91% 正常 申购定投
000397 2024-03-03 0.5080 1.883% 1.93% 正常 申购定投
016096 2024-03-03 0.5805 2.258% 2.20% 正常 申购定投
000600 2024-03-03 0.5149 2.013% 1.95% 正常 申购定投
000642 2024-03-03 0.5330 2.003% 1.94% 暂停申购 申购定投
000650 2024-03-01 0.5461 2.013% 1.93% 暂停申购 申购定投
000366 2024-03-03 0.5011 1.801% 1.96% 正常 申购定投
000980 2024-03-03 0.5667 2.046% 2.20% 正常 申购定投
009588 2024-03-03 0.5431 1.995% 2.06% 暂停申购 申购定投
009589 2023-12-27 0.6277 2.427% 2.12% 暂停申购 申购定投
012830 2024-03-03 0.5986 2.248% 2.19% 正常 申购定投
013002 2024-03-01 0.5746 2.115% 2.14% 暂停申购 申购定投
013003 2024-03-03 0.6103 2.281% 2.28% 正常 申购定投
017062 2024-03-03 0.5735 2.128% 2.16% 正常 申购定投
017872 2024-03-03 0.5447 2.036% 2.04% 正常 申购定投
018792 2024-03-03 0.5283 2.066% -- 正常 申购定投
018793 2024-03-03 0.5149 2.010% -- 正常 申购定投
018770 2024-03-03 0.5479 2.039% -- 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-03-01 0.5621 2.023% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-03-01 0.6209 2.263% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-03-01 0.5028 1.802% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-03-04)
净赎回上限
(2024-03-04)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-03-01 0.3983 1.654% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2024-03-01 0.5463 2.257% 正常 申购定投

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