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基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2024-06-21 1.561%

    万份收益: 0.414   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)

    日增长率 2024-06-21 -1.56%

    净值: 0.835   申购费率4折起    指数型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2024-06-21 -0.52%

    净值: 2.484   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2024-06-21 -1.17%

    净值: 4.996   申购费率4折起    混合型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

015122 2024-06-21 1.260 1.260 +0.72% -0.63% -- -28.12% 正常 申购 定投
001417 2024-06-21 1.272 1.272 +0.71% -0.24% -48.29% +27.20% 正常 申购 定投
015121 2024-06-21 1.254 1.254 +0.64% -0.87% -- -28.47% 正常 申购 定投
001801 2024-06-21 1.771 1.826 +0.62% +0.68% +7.40% +86.16% 正常 申购 定投
002165 2024-06-21 1.708 1.763 +0.59% +0.23% +6.09% +79.69% 正常 申购 定投
011827 2024-06-21 0.9049 0.9049 +0.48% +1.11% -17.74% -9.51% 正常 申购 定投
011826 2024-06-21 0.9167 0.9167 +0.47% +1.52% -16.75% -8.33% 正常 申购 定投
014280 2024-06-21 0.7399 0.7399 +0.41% -2.23% -- -26.01% 正常 申购 定投
014279 2024-06-21 0.7475 0.7475 +0.40% -1.85% -- -25.25% 正常 申购 定投
506006 2024-06-21 0.7533 0.7956 +0.36% -24.20% -40.14% -22.02% 正常 申购 定投
470006 2024-06-21 1.586 1.965 +0.25% -20.02% -55.94% +106.13% 正常 申购 定投
006113 2024-06-21 1.2770 1.2770 +0.12% -26.48% -61.00% +27.70% 正常 申购 定投
013370 2024-06-21 0.7929 0.7929 +0.05% -22.82% -- -20.71% 正常 申购 定投
013369 2024-06-21 0.8003 0.8003 +0.05% -22.51% -- -19.97% 正常 申购 定投
018440 2024-06-21 0.8697 0.8697 -0.01% -12.72% -- -13.03% 正常 申购 定投
018441 2024-06-21 0.8642 0.8642 -0.01% -13.26% -- -13.58% 正常 申购 定投
004877 2024-06-20 2.1264 2.1264 -0.04% +13.67% -2.18% +112.64% 正常 申购 定投
470009 2024-06-21 3.952 4.202 -0.08% -21.29% -28.44% +374.81% 正常 申购 定投
000762 2024-06-21 1.236 1.236 -0.08% -0.72% -13.63% +23.60% 正常 申购 定投
008140 2024-06-21 1.191 1.191 -0.08% -1.57% -15.71% -6.59% 正常 申购 定投
004878 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
004879 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
020623 2024-06-21 0.9484 0.9484 -0.11% -- -- +4.24% 正常 申购 定投
009737 2024-06-21 0.9336 0.9336 -0.11% +4.97% -8.44% -6.64% 正常 申购 定投
004436 2024-06-21 1.2285 1.2285 -0.11% -2.62% -11.46% +22.85% 正常 申购 定投
009736 2024-06-21 0.9483 0.9483 -0.12% +5.38% -7.34% -5.17% 正常 申购 定投
017298 2024-06-21 1.0139 1.0139 -0.12% +1.42% -- +1.39% 正常 申购 定投
017299 2024-06-21 1.0103 1.0103 -0.12% +1.07% -- +1.03% 正常 申购 定投
004437 2024-06-21 1.1766 1.1766 -0.12% -3.20% -13.04% +17.66% 正常 申购 定投
004947 2024-06-21 1.3501 1.3931 -0.14% +1.55% +0.05% +39.33% 正常 申购 定投
004946 2024-06-21 1.3943 1.4373 -0.14% +1.95% +1.26% +43.79% 正常 申购 定投
009536 2024-06-21 1.0608 1.0608 -0.15% +1.60% +1.74% +6.08% 正常 申购 定投
003189 2024-06-21 1.4132 1.4132 -0.16% +4.37% +4.91% +41.32% 正常 申购 定投
012607 2024-06-21 1.3986 1.3986 -0.16% +4.06% -- +2.84% 正常 申购 定投
011945 2024-06-21 1.0539 1.0539 -0.16% +1.39% +1.12% +1.50% 正常 申购 定投
519068 2024-06-21 1.7796 3.1806 -0.16% -15.20% -48.48% +293.27% 正常 申购 定投
007355 2024-06-21 1.7461 1.7461 -0.17% -21.73% -24.92% +74.61% 正常 申购 定投
007356 2024-06-21 1.6760 1.6760 -0.18% -22.35% -26.68% +67.60% 正常 申购 定投
009664 2024-06-21 0.4925 0.4925 -0.18% -28.42% -59.76% -50.75% 正常 申购 定投
009665 2024-06-21 0.4776 0.4776 -0.19% -28.99% -60.71% -52.24% 正常 申购 定投
004687 2024-06-21 1.3017 1.3867 -0.21% -1.98% -9.68% +39.80% 正常 申购 定投
004688 2024-06-21 1.2926 1.3776 -0.21% -2.08% -9.97% +38.85% 正常 申购 定投
012459 2024-06-21 0.9894 0.9894 -0.21% +1.30% -- -1.06% 正常 申购 定投
013540 2024-06-21 0.9894 0.9894 -0.21% +1.31% -- -1.06% 正常 申购 定投
012460 2024-06-21 0.9788 0.9788 -0.21% +0.91% -- -2.12% 正常 申购 定投
002164 2024-06-21 0.825 1.199 -0.24% -19.51% -31.91% +9.39% 正常 申购 定投
010045 2024-06-21 0.9525 0.9525 -0.25% -4.85% -9.31% -4.75% 正常 申购 定投
011021 2024-06-21 0.5911 0.5911 -0.25% -14.00% -34.99% -40.89% 正常 申购 定投
011022 2024-06-21 0.5811 0.5811 -0.26% -14.43% -35.96% -41.89% 正常 申购 定投
002420 2024-06-21 1.540 1.540 -0.26% -21.19% -22.26% +54.00% 正常 申购 定投
014834 2024-06-21 1.533 1.533 -0.26% -21.30% -- -16.18% 正常 申购 定投
014833 2024-06-21 1.525 1.525 -0.26% -21.47% -- -14.37% 正常 申购 定投
010870 2024-06-21 1.0629 1.0629 -0.26% +2.12% +5.26% +6.29% 正常 申购 定投
017957 2024-06-21 1.0578 1.0578 -0.26% +1.74% -- +0.89% 正常 申购 定投
018442 2024-06-21 0.8578 0.8578 -0.27% -- -- -14.22% 正常 申购 定投
018443 2024-06-21 0.8536 0.8536 -0.27% -- -- -14.64% 正常 申购 定投
010219 2024-06-21 0.9321 0.9321 -0.28% -2.08% -5.26% -6.79% 正常 申购 定投
004774 2024-06-21 1.2751 1.2751 -0.30% +4.12% -5.37% +27.51% 正常 申购 定投
010439 2024-06-21 0.8908 0.9408 -0.30% -2.25% -13.22% -6.54% 正常 申购 定投
005329 2024-06-21 1.4088 1.4088 -0.30% +2.02% +2.14% +40.88% 正常 申购 定投
005330 2024-06-21 1.3734 1.3734 -0.30% +1.61% +0.92% +37.34% 正常 申购 定投
470028 2024-06-21 1.266 1.266 -0.31% -31.60% -46.42% +26.60% 正常 申购 定投
015193 2024-06-21 1.254 1.254 -0.32% -31.92% -- -46.30% 正常 申购 定投
015192 2024-06-21 1.249 1.249 -0.32% -32.01% -- -46.51% 正常 申购 定投
470098 2024-06-21 3.033 3.602 -0.33% -6.85% -25.33% +324.87% 正常 申购 定投
015182 2024-06-21 3.006 3.006 -0.33% -7.19% -- -14.87% 正常 申购 定投
015181 2024-06-21 2.987 2.987 -0.33% -7.41% -- -15.41% 正常 申购 定投
013516 2024-06-21 2.380 2.380 -0.34% -8.53% -- -32.48% 正常 申购 定投
002746 2024-06-21 1.486 1.486 -0.34% -6.07% -20.19% +48.60% 正常 申购 定投
013515 2024-06-21 2.371 2.371 -0.34% -8.70% -- -30.33% 正常 申购 定投
519018 2024-06-21 0.4987 3.5162 -0.34% -13.25% -42.82% +291.67% 正常 申购 定投
001816 2024-06-21 0.837 1.211 -0.36% -19.29% -31.09% +10.81% 正常 申购 定投
010480 2024-06-21 0.9688 0.9688 -0.36% +1.93% -0.66% -3.12% 正常 申购 定投
010869 2024-06-21 0.9127 0.9127 -0.36% +2.14% -9.61% -8.73% 正常 申购 定投
519066 2024-06-21 2.406 3.735 -0.37% -8.17% -40.19% +383.99% 正常 申购 定投
013552 2024-06-21 0.7483 0.7483 -0.39% -11.34% -- -25.17% 正常 申购 定投
501206 2024-06-21 0.5143 0.5143 -0.39% -21.40% -52.28% -48.57% 正常 申购 定投
013553 2024-06-21 0.7388 0.7388 -0.40% -11.79% -- -26.12% 正常 申购 定投
002158 2024-06-21 0.735 1.070 -0.41% -14.53% -53.77% -3.94% 正常 申购 定投
011562 2024-06-21 1.0739 1.0739 -0.41% +5.33% +4.98% +7.39% 正常 申购 定投
011665 2024-06-21 0.6728 0.6728 -0.41% -15.89% -- -32.72% 正常 申购 定投
011666 2024-06-21 0.6649 0.6649 -0.42% -16.24% -- -33.51% 暂停赎回 申购 定投
008066 2024-06-21 0.9982 0.9982 -0.43% -11.54% -36.24% -0.18% 正常 申购 定投
014522 2024-06-21 0.6659 0.6659 -0.43% -20.10% -- -33.41% 正常 申购 定投
008065 2024-06-21 1.0241 1.0241 -0.44% -11.01% -35.08% +2.41% 正常 申购 定投
014523 2024-06-21 0.6597 0.6597 -0.44% -20.42% -- -34.03% 正常 申购 定投
002959 2024-06-21 1.137 1.137 -0.44% -28.58% -54.32% +13.70% 正常 申购 定投
002418 2024-06-21 1.316 1.316 -0.45% -22.36% -34.79% +31.60% 正常 申购 定投
019651 2024-06-21 1.1120 1.1120 -0.47% -- -- +6.78% 正常 申购 定投
011118 2024-06-21 1.1120 1.1120 -0.47% +4.79% +9.36% +11.20% 正常 申购 定投
011119 2024-06-21 1.0974 1.0974 -0.47% +4.38% +8.05% +9.74% 正常 申购 定投
011681 2024-06-21 0.7810 0.7810 -0.50% -7.76% -- -21.90% 正常 申购 定投
011682 2024-06-21 0.7702 0.7702 -0.50% -8.22% -- -22.98% 正常 申购 定投
011400 2024-06-21 0.5668 0.5668 -0.51% -19.77% -44.84% -43.32% 正常 申购 定投
006696 2024-06-21 0.8924 1.1424 -0.51% -5.45% -46.48% +3.38% 正常 申购 定投
010557 2024-06-21 0.5963 0.5963 -0.52% -19.39% -43.86% -40.37% 正常 申购 定投
011399 2024-06-21 0.5763 0.5763 -0.52% -19.36% -44.01% -42.37% 正常 申购 定投
470021 2024-06-21 1.339 1.339 -0.52% -22.11% -34.04% +33.90% 正常 申购 定投
000173 2024-06-21 2.484 2.736 -0.52% -9.21% -31.70% +177.56% 正常 申购 定投
519069 2024-06-21 2.469 4.166 -0.52% +0.94% -37.06% +495.15% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2024-06-21 1.258 1.258 -0.16% -20.08% -21.67% +25.80% 正常 申购 定投
001490 2024-06-21 1.653 1.653 -0.30% -8.06% -26.17% +65.30% 正常 申购 定投
015124 2024-06-21 1.637 1.637 -0.30% -8.45% -- -21.75% 正常 申购 定投
015123 2024-06-21 1.630 1.630 -0.31% -8.58% -- -22.08% 正常 申购 定投
011424 2024-06-21 1.625 1.625 -0.31% +19.75% -9.87% -12.11% 正常 申购 定投
000925 2024-06-21 1.652 1.652 -0.36% +20.15% -8.43% +65.20% 正常 申购 定投
009550 2024-06-21 0.6347 0.6347 -0.53% -6.00% -43.57% -36.53% 正常 申购 定投
009551 2024-06-21 0.6151 0.6151 -0.53% -6.75% -44.91% -38.49% 正常 申购 定投
001725 2024-06-21 2.219 2.219 -0.54% -3.35% -6.25% +121.90% 正常 申购 定投
015115 2024-06-21 2.198 2.198 -0.54% -3.77% -- -14.87% 正常 申购 定投
015114 2024-06-21 2.188 2.188 -0.55% -3.95% -- -15.26% 正常 申购 定投
015197 2024-06-21 1.1178 1.1178 -0.67% -14.79% -- -30.50% 正常 申购 定投
005802 2024-06-21 1.1283 1.1283 -0.67% -14.43% -39.80% +12.83% 正常 申购 定投
015196 2024-06-21 1.1123 1.1123 -0.67% -14.94% -- -30.84% 正常 申购 定投
007523 2024-06-21 1.0848 1.0848 -0.82% -12.25% -41.51% +8.48% 正常 申购 定投
007524 2024-06-21 1.0516 1.0516 -0.83% -12.77% -42.56% +5.16% 正常 申购 定投
001685 2024-06-21 0.910 0.910 -0.98% -16.51% -48.85% -9.00% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2024-06-21 1.362 1.362 +0.07% -22.70% -- -24.42% 正常 申购 定投
000697 2024-06-21 1.378 1.378 +0.07% -22.37% -35.18% +37.80% 正常 申购 定投
015199 2024-06-21 1.366 1.366 +0.00% -22.69% -- -24.20% 正常 申购 定投
000696 2024-06-21 1.295 1.536 -0.46% -25.87% -42.42% +44.83% 正常 申购 定投
015195 2024-06-21 1.289 1.289 -0.54% -16.52% -- -21.31% 正常 申购 定投
015194 2024-06-21 1.286 1.286 -0.54% -16.55% -- -21.49% 正常 申购 定投
001726 2024-06-21 1.301 1.301 -0.61% -16.17% -34.49% +30.10% 正常 申购 定投
011419 2024-06-21 0.5585 0.5585 -1.38% -20.90% -45.14% -44.15% 正常 申购 定投
011418 2024-06-21 0.5655 0.5655 -1.38% -20.59% -44.48% -43.45% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-06-21 0.5381 0.5381 -0.76% -12.45% -46.20% -46.19% 正常 申购 定投
011123 2024-06-21 0.5251 0.5251 -0.77% -13.16% -47.48% -47.49% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

018543 2024-06-20 1.023 1.023 +1.79% +18.68% -- +18.54% 正常 申购 定投
164701 2024-06-20 1.026 1.026 +1.68% +19.03% +37.72% +2.60% 正常 申购 定投
513290 2024-06-20 1.1630 1.1630 +1.06% +5.32% -- +16.30% 正常 申购 定投
017895 2024-06-20 1.1238 1.1238 +1.02% +3.49% -- +12.38% 正常 申购 定投
017894 2024-06-20 1.1267 1.1267 +1.02% +3.69% -- +12.67% 正常 申购 定投
017951 2024-06-20 1.0929 1.0929 +0.97% +4.38% -- +9.29% 正常 申购 定投
004420 2024-06-20 1.0039 1.0039 +0.02% -0.42% -5.73% +0.39% 正常 申购 定投
004419 2024-06-20 1.0278 1.0278 +0.02% -0.01% -4.57% +2.78% 正常 申购 定投
004421 2024-06-20 0.9954 0.9954 -0.03% +0.56% -13.27% -0.46% 正常 申购 定投
004422 2024-06-20 0.9632 0.9632 -0.03% +0.15% -14.82% -3.68% 正常 申购 定投
004877 2024-06-20 2.1264 2.1264 -0.04% +13.67% -2.18% +112.64% 正常 申购 定投
004878 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
004879 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
159577 2024-06-20 1.1226 1.1226 -0.43% -- -- +12.26% 正常 申购 定投
018966 2024-06-20 1.2445 1.2445 -0.72% -- -- +24.45% 正常 申购 定投
018967 2024-06-20 1.2403 1.2403 -0.72% -- -- +24.03% 正常 申购 定投
018968 2024-06-20 1.2554 1.2554 -0.76% -- -- +25.54% 正常 申购 定投
006308 2024-06-20 2.0544 2.0544 -0.77% +2.41% -23.84% +105.44% 正常 申购 定投
006309 2024-06-20 1.9370 1.9370 -0.77% +1.39% -26.10% +93.70% 正常 申购 定投
006310 2024-06-20 1.9708 1.9708 -0.81% +2.99% -31.14% +97.08% 正常 申购 定投
001668 2024-06-20 3.5328 3.5328 -0.87% +35.56% +20.41% +253.28% 正常 申购 定投
015203 2024-06-20 3.5016 3.5016 -0.87% +35.04% -- +64.94% 正常 申购 定投
015202 2024-06-20 3.4834 3.4834 -0.87% +34.75% -- +64.16% 正常 申购 定投
006426 2024-06-20 3.5216 3.5216 -0.91% -- -- +5.57% 正常 申购 定投
020634 2024-06-21 0.8866 0.8866 -0.97% -- -- -11.34% 正常 申购 定投
020635 2024-06-21 0.8859 0.8859 -0.98% -- -- -11.41% 正常 申购 定投
513280 2024-06-21 0.5790 0.5790 -1.04% -27.89% -- -42.10% 正常 申购 定投
010789 2024-06-21 0.8329 0.8329 -1.55% -4.77% -25.46% -16.71% 正常 申购 定投
164705 2024-06-21 0.8350 0.9800 -1.56% -4.69% -25.26% -4.53% 正常 申购 定投
013128 2024-06-21 0.6226 0.6226 -1.66% -7.14% -- -37.74% 正常 申购 定投
013127 2024-06-21 0.6263 0.6263 -1.66% -6.94% -- -37.37% 正常 申购 定投
513260 2024-06-21 0.9522 0.9522 -1.73% -6.85% -- -4.78% 正常 申购 定投
016202 2024-06-20 0.9879 0.9879 -1.79% -14.03% -- -1.21% 正常 申购 定投
016199 2024-06-20 0.9983 0.9983 -1.79% -13.57% -- -0.17% 正常 申购 定投
016201 2024-06-20 0.9670 0.9670 -1.83% -13.03% -- -3.30% 正常 申购 定投
016200 2024-06-20 0.9647 0.9647 -1.83% -13.24% -- -3.53% 正常 申购 定投
470888 2024-06-20 0.590 0.740 -2.16% -9.65% -53.47% -38.81% 正常 申购 定投
017873 2024-06-20 0.586 0.586 -2.17% -9.98% -- -35.96% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
017519 2024-06-21 0.7554 0.7554 +1.38% -18.15% -- -24.46% 正常 申购 定投
017520 2024-06-21 0.7510 0.7510 +1.38% -18.48% -- -24.90% 正常 申购 定投
017895 2024-06-20 1.1238 1.1238 +1.02% +3.49% -- +12.38% 正常 申购 定投
017894 2024-06-20 1.1267 1.1267 +1.02% +3.69% -- +12.67% 正常 申购 定投
017951 2024-06-20 1.0929 1.0929 +0.97% +4.38% -- +9.29% 正常 申购 定投
020633 2024-06-21 1.0020 1.0020 +0.56% -- -- +0.20% 正常 申购 定投
020632 2024-06-21 1.0025 1.0025 +0.56% -- -- +0.25% 正常 申购 定投
020628 2024-06-21 0.9966 0.9966 +0.50% -- -- -0.34% 正常 申购 定投
501031 2024-06-21 0.3858 0.3858 +0.49% -21.28% -30.42% -61.42% 正常 申购 定投
020629 2024-06-21 0.9960 0.9960 +0.49% -- -- -0.40% 正常 申购 定投
501030 2024-06-21 0.3931 0.3931 +0.49% -20.97% -29.58% -60.69% 正常 申购 定投
001050 2024-06-21 1.4487 1.7137 +0.43% -2.86% -- -3.74% 正常 申购 定投
016854 2024-06-21 1.4379 1.7029 +0.43% -3.25% -- -1.74% 正常 申购 定投
019319 2024-06-21 0.8772 0.8772 +0.32% -- -- -12.28% 正常 申购 定投
019318 2024-06-21 0.8794 0.8794 +0.32% -- -- -12.06% 正常 申购 定投
015226 2024-06-21 0.7514 0.7514 +0.31% -6.81% -- -24.86% 正常 申购 定投
015225 2024-06-21 0.7556 0.7556 +0.31% -6.58% -- -24.44% 正常 申购 定投
019366 2024-06-21 1.0253 1.0253 +0.30% -- -- +2.53% 正常 申购 定投
019365 2024-06-21 1.0267 1.0267 +0.30% -- -- +2.67% 正常 申购 定投
014193 2024-06-21 0.6332 0.6332 +0.27% -13.79% -- -36.68% 正常 申购 定投
014194 2024-06-21 0.6284 0.6284 +0.26% -14.05% -- -37.16% 正常 申购 定投
008907 2024-06-21 1.3081 1.3081 +0.24% -4.96% -2.82% +30.81% 正常 申购 定投
501005 2024-06-21 0.6924 0.6924 +0.23% -25.35% -62.15% -30.76% 正常 申购 定投
008908 2024-06-21 1.2913 1.2913 +0.23% -5.25% -3.68% +29.13% 正常 申购 定投
501006 2024-06-21 0.6705 0.6705 +0.22% -25.65% -62.60% -32.95% 正常 申购 定投
501037 2024-06-21 0.9631 0.9631 +0.18% -12.75% -17.44% -3.69% 正常 申购 定投
501036 2024-06-21 0.9783 0.9783 +0.17% -12.57% -16.86% -2.17% 正常 申购 定投
501048 2024-06-21 0.8553 0.8553 +0.16% -6.43% -24.30% -14.47% 正常 申购 定投
501047 2024-06-21 0.8596 0.8596 +0.15% -6.21% -23.74% -14.04% 正常 申购 定投
017954 2024-06-21 0.8624 0.8624 +0.15% -14.93% -- -13.76% 正常 申购 定投
017953 2024-06-21 0.8649 0.8649 +0.15% -14.72% -- -13.51% 正常 申购 定投
017633 2024-06-21 0.7471 0.7471 +0.13% -18.98% -- -25.29% 正常 申购 定投
017634 2024-06-21 0.7487 0.7487 +0.13% -18.86% -- -25.13% 正常 申购 定投
017632 2024-06-21 0.7514 0.7514 +0.12% -18.66% -- -24.86% 正常 申购 定投
007840 2024-06-21 0.8680 0.8680 +0.10% -13.90% -33.18% -13.20% 正常 申购 定投
007839 2024-06-21 0.8800 0.8800 +0.10% -13.68% -32.61% -12.00% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
013816 2024-06-21 0.4477 0.4477 +0.09% -35.05% -- -55.23% 正常 申购 定投
012499 2024-06-21 0.7509 0.7509 +0.08% -11.91% -- -24.91% 正常 申购 定投
501012 2024-06-21 1.0871 1.0871 +0.07% -14.83% +2.28% +8.71% 正常 申购 定投
501011 2024-06-21 1.1143 1.1143 +0.07% -14.49% +3.51% +11.43% 正常 申购 定投
013817 2024-06-21 0.4447 0.4447 +0.07% -35.22% -- -55.53% 正常 申购 定投
012498 2024-06-21 0.7676 0.7676 +0.07% -11.21% -- -23.24% 正常 申购 定投
017162 2024-06-21 0.7692 0.7692 +0.04% -23.09% -- -23.08% 正常 申购 定投
017161 2024-06-21 0.7727 0.7727 +0.04% -22.74% -- -22.73% 正常 申购 定投
019163 2024-06-21 1.0769 1.0769 +0.04% -- -- +7.69% 正常 申购 定投
019162 2024-06-21 1.0794 1.0794 +0.04% -- -- +7.94% 正常 申购 定投
020196 2024-06-21 1.0807 1.0807 +0.04% -- -- +8.07% 正常 申购 定投
020195 2024-06-21 1.0815 1.0815 +0.03% -- -- +8.15% 正常 申购 定投
017897 2024-06-21 0.9735 0.9735 +0.02% -2.88% -- -2.65% 正常 申购 定投
017896 2024-06-21 0.9776 0.9776 +0.02% -2.51% -- -2.24% 正常 申购 定投
021602 2024-06-21 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
015875 2024-06-21 1.0443 1.0443 -0.01% +2.23% -- +4.43% 正常 申购 定投
501009 2024-06-21 1.0912 1.0912 -0.05% -18.99% -58.63% +9.12% 正常 申购 定投
501010 2024-06-21 1.0749 1.0749 -0.05% -19.31% -59.13% +7.49% 正常 申购 定投
470068 2024-06-21 1.2826 1.2826 -0.06% -15.93% -36.90% +28.26% 正常 申购 定投
018058 2024-06-21 1.2762 1.2762 -0.06% -16.25% -- -19.57% 正常 申购 定投
501007 2024-06-21 0.7673 0.7673 -0.07% -30.47% -36.32% -23.27% 正常 申购 定投
501008 2024-06-21 0.7481 0.7481 -0.07% -30.75% -37.08% -25.19% 正常 申购 定投
010556 2024-06-21 1.1756 1.3855 -0.08% -2.74% -21.14% +38.89% 正常 申购 定投
005530 2024-06-21 1.1941 1.4040 -0.08% -2.36% -20.19% +40.87% 正常 申购 定投
007076 2024-06-21 0.8354 0.8354 -0.08% -18.85% -50.62% -16.46% 正常 申购 定投
007077 2024-06-21 0.8182 0.8182 -0.09% -19.17% -51.20% -18.18% 正常 申购 定投
012596 2024-06-21 0.8170 0.8170 -0.10% -10.14% -- -18.30% 正常 申购 定投
012597 2024-06-21 0.8145 0.8145 -0.10% -10.24% -- -18.55% 正常 申购 定投
003194 2024-06-21 0.7475 0.7475 -0.13% -7.18% -16.11% -25.25% 正常 申购 定投
018061 2024-06-21 0.7437 0.7437 -0.13% -7.56% -- -10.04% 正常 申购 定投
014543 2024-06-21 0.8022 0.8022 -0.16% -28.05% -- -19.78% 正常 申购 定投
014544 2024-06-21 0.7976 0.7976 -0.16% -28.22% -- -20.24% 正常 申购 定投
007153 2024-06-21 1.1135 1.1135 -0.17% +12.51% -0.43% +11.35% 正常 申购 定投
007154 2024-06-21 1.1085 1.1085 -0.17% +12.39% -0.73% +10.85% 正常 申购 定投
018775 2024-06-21 0.7073 0.7073 -0.18% -- -- -29.27% 正常 申购 定投
501045 2024-06-21 1.1419 1.1419 -0.18% -7.84% -25.88% +14.19% 正常 申购 定投
501043 2024-06-21 1.1575 1.1575 -0.19% -7.61% -25.33% +15.75% 正常 申购 定投
018774 2024-06-21 0.7090 0.7090 -0.20% -- -- -29.10% 正常 申购 定投
470007 2024-06-21 1.009 1.344 -0.20% -2.52% -7.56% +34.96% 正常 申购 定投
018536 2024-06-21 1.004 1.015 -0.20% -2.91% -- -5.18% 正常 申购 定投
014218 2024-06-21 0.7418 0.7418 -0.20% -19.11% -- -25.82% 正常 申购 定投
014219 2024-06-21 0.7377 0.7377 -0.20% -19.31% -- -26.23% 正常 申购 定投
000368 2024-06-21 1.7507 2.2587 -0.21% -2.11% -5.67% +128.25% 正常 申购 定投
018947 2024-06-21 1.7441 2.2521 -0.21% -- -- -4.51% 正常 申购 定投
010855 2024-06-21 0.5470 0.5470 -0.29% -11.45% -41.07% -45.30% 正常 申购 定投
010854 2024-06-21 0.5622 0.5622 -0.30% -10.73% -39.63% -43.78% 正常 申购 定投
017907 2024-06-21 0.8570 0.8570 -0.38% -10.51% -- -14.30% 正常 申购 定投
017908 2024-06-21 0.8546 0.8546 -0.38% -10.70% -- -14.54% 正常 申购 定投
019165 2024-06-21 1.1027 1.1027 -0.52% -- -- +10.27% 正常 申购 定投
012157 2024-06-21 0.8534 0.8534 -0.52% +5.75% -- -14.66% 正常 申购 定投
019546 2024-06-21 0.8470 0.8470 -0.53% -- -- +2.80% 正常 申购 定投
012158 2024-06-21 0.8444 0.8444 -0.53% +5.29% -- -15.56% 正常 申购 定投
019164 2024-06-21 1.1051 1.1051 -0.53% -- -- +10.51% 正常 申购 定投
014529 2024-06-21 0.7864 0.7864 -0.54% -2.88% -- -21.36% 正常 申购 定投
014528 2024-06-21 0.7909 0.7909 -0.55% -2.67% -- -20.91% 正常 申购 定投
013093 2024-06-21 0.6646 0.6646 -0.64% -10.10% -- -33.54% 正常 申购 定投
013094 2024-06-21 0.6596 0.6596 -0.65% -10.40% -- -34.04% 正常 申购 定投
018966 2024-06-20 1.2445 1.2445 -0.72% -- -- +24.45% 正常 申购 定投
018967 2024-06-20 1.2403 1.2403 -0.72% -- -- +24.03% 正常 申购 定投
018968 2024-06-20 1.2554 1.2554 -0.76% -- -- +25.54% 正常 申购 定投
012862 2024-06-21 0.4385 0.4385 -0.77% -31.32% -- -56.15% 正常 申购 定投
015808 2024-06-21 0.4349 0.4349 -0.78% -31.61% -- -40.37% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

018795 2024-06-21 1.0279 1.0279 +0.03% -- -- +2.79% 正常 申购 定投
004420 2024-06-20 1.0039 1.0039 +0.02% -0.42% -5.73% +0.39% 正常 申购 定投
004419 2024-06-20 1.0278 1.0278 +0.02% -0.01% -4.57% +2.78% 正常 申购 定投
003529 2024-06-21 1.0237 1.2051 +0.01% +2.72% +6.98% +10.31% 正常 申购 定投
164702 2024-06-21 1.0295 1.6034 +0.01% +3.44% +6.13% +73.81% 正常 申购 定投
003528 2024-06-21 1.0309 1.2314 +0.01% +3.08% +8.14% +11.82% 正常 申购 定投
010482 2024-06-21 1.0628 1.1383 +0.01% +3.79% +11.92% +14.31% 正常 申购 定投
470060 2024-06-21 1.0996 1.0996 +0.01% +1.51% +5.09% +9.96% 正常 申购 定投
013814 2024-06-21 1.1000 1.1000 +0.01% +3.70% -- +10.00% 正常 申购 定投
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000221 2024-06-21 1.3520 1.5080 +0.01% +4.83% +8.09% +52.47% 正常 申购 定投
470014 2024-06-21 1.0534 1.0534 +0.00% +1.36% +3.19% +34.08% 正常 申购 定投
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471007 2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
164703 2024-06-21 0.8470 1.8553 +0.00% +2.65% +9.15% +91.74% 正常 申购 定投
002488 2024-06-21 1.1202 1.2097 +0.00% +4.03% +11.12% +21.56% 正常 申购 定投
002487 2024-06-21 1.1596 1.2491 +0.00% +4.45% +12.42% +25.57% 正常 申购 定投
004469 2024-06-21 1.0639 1.2304 +0.00% +2.23% +7.90% +24.57% 正常 申购 定投
004470 2024-06-21 1.0309 1.1974 +0.00% +1.82% +6.60% +21.03% 正常 申购 定投
006647 2024-06-21 1.1060 1.1490 +0.00% +2.14% +6.66% +15.08% 正常 申购 定投
011622 2024-06-21 1.1231 1.1601 +0.00% +2.34% +7.31% +8.30% 正常 申购 定投
019446 2024-06-21 1.1305 1.1415 +0.00% -- -- +2.14% 正常 申购 定投
006646 2024-06-21 1.1308 1.1738 +0.00% +2.55% +7.95% +17.59% 正常 申购 定投
016427 2024-06-21 1.1467 1.1467 +0.00% +2.76% -- +5.14% 正常 申购 定投
006893 2024-06-21 1.1393 1.1393 +0.00% +2.86% +8.42% +13.93% 正常 申购 定投
005503 2024-06-21 1.1082 1.1082 +0.00% +1.67% +5.57% +10.82% 正常 申购 定投
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007456 2024-06-21 1.1636 1.1636 +0.00% +2.93% +8.42% +16.36% 正常 申购 定投
007457 2024-06-21 1.1541 1.1541 +0.00% +2.82% +7.94% +15.41% 正常 申购 定投
007458 2024-06-21 1.1632 1.1632 +0.00% +2.92% +8.40% +16.32% 正常 申购 定投
007948 2024-06-21 1.0176 1.1445 +0.00% +2.79% +8.99% +15.20% 正常 申购 定投
008081 2024-06-21 1.0730 1.1230 +0.00% +2.26% +8.61% +12.41% 正常 申购 定投
007901 2024-06-21 1.0816 1.1335 +0.00% +4.14% +10.25% +13.57% 正常 申购 定投
007902 2024-06-21 1.0629 1.1148 +0.00% +3.72% +8.93% +11.67% 正常 申购 定投
011623 2024-06-21 1.0727 1.1246 +0.00% +3.89% +9.62% +10.84% 正常 申购 定投
017466 2024-06-21 1.0998 1.0998 +0.00% +3.68% -- +5.78% 正常 申购 定投
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017955 2024-06-21 1.0470 1.0470 +0.00% +3.02% -- +4.13% 正常 申购 定投
017956 2024-06-21 1.0469 1.0469 +0.00% +2.99% -- +4.13% 正常 申购 定投
016141 2024-06-21 1.0467 1.0467 +0.00% +3.01% -- +4.67% 正常 申购 定投
016140 2024-06-21 1.0470 1.0470 +0.00% +3.01% -- +4.70% 正常 申购 定投
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018423 2024-06-21 1.0471 1.0471 +0.00% -- -- +4.71% 正常 申购 定投
018422 2024-06-21 1.0488 1.0488 +0.00% -- -- +4.88% 正常 申购 定投
019645 2024-06-21 1.0370 1.0370 +0.00% -- -- +3.70% 正常 申购 定投
019646 2024-06-21 1.0359 1.0359 +0.00% -- -- +3.59% 正常 申购 定投
020761 2024-06-21 1.0128 1.0128 +0.00% -- -- +1.28% 正常 申购 定投
000395 2024-06-21 1.4245 1.4245 -0.01% +3.68% +9.07% +42.45% 正常 申购 定投
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003533 2024-06-21 1.1345 1.2275 -0.01% +2.61% +8.13% +23.52% 正常 申购 定投
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011658 2024-06-21 1.1155 1.1155 -0.01% +3.55% -- +11.55% 正常 申购 定投
018950 2024-06-21 1.0990 1.0990 -0.01% -- -- +2.87% 正常 申购 定投
012574 2024-06-21 1.0987 1.0987 -0.01% +3.14% -- +9.87% 正常 申购 定投
016428 2024-06-21 1.0983 1.0983 -0.01% +3.11% -- +5.04% 正常 申购 定投
003532 2024-06-21 1.0845 1.2505 -0.01% +3.03% +9.44% +27.18% 正常 申购 定投
014484 2024-06-21 1.0831 1.0831 -0.01% +3.72% -- +8.31% 正常 申购 定投
014485 2024-06-21 1.0814 1.0814 -0.01% +3.62% -- +8.14% 正常 申购 定投
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014596 2024-06-21 1.0749 1.0749 -0.01% +2.79% -- +7.49% 正常 申购 定投
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019649 2024-06-21 1.0454 1.0454 -0.01% -- -- +3.07% 正常 申购 定投
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018421 2024-06-21 1.0434 1.0434 -0.01% +4.33% -- +4.34% 正常 申购 定投
018086 2024-06-21 1.0324 1.0324 -0.01% +2.93% -- +3.24% 正常 申购 定投
015362 2024-06-21 1.0260 1.0560 -0.01% +3.17% -- +5.69% 正常 申购 定投
018841 2024-06-21 1.0257 1.0257 -0.01% -- -- +2.57% 正常 申购 定投
005410 2024-06-21 1.0195 1.2495 -0.01% +3.57% +10.51% +27.69% 正常 申购 定投
020762 2024-06-21 1.0122 1.0122 -0.01% -- -- +1.22% 正常 申购 定投
000174 2024-06-21 1.7036 1.7386 -0.02% +4.64% +8.72% +74.89% 正常 申购 定投
011660 2024-06-21 1.1150 1.1150 -0.02% +3.35% -- +11.50% 正常 申购 定投
011659 2024-06-21 1.1056 1.1056 -0.02% +3.23% -- +10.56% 正常 申购 定投
012575 2024-06-21 1.0920 1.0920 -0.02% +2.92% -- +9.20% 正常 申购 定投
015853 2024-06-21 1.0728 1.0757 -0.02% +4.56% -- +7.57% 正常 申购 定投
016636 2024-06-21 1.0724 1.0753 -0.02% +4.54% -- +6.43% 正常 申购 定投
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015855 2024-06-21 1.0722 1.0751 -0.02% +4.57% -- +7.51% 正常 申购 定投
012424 2024-06-21 1.0715 1.0715 -0.02% +3.90% -- +7.15% 正常 申购 定投
007289 2024-06-21 1.0663 1.1671 -0.02% +3.56% +10.43% +17.59% 正常 申购 定投
007290 2024-06-21 1.0628 1.1626 -0.02% +3.48% +10.20% +17.10% 正常 申购 定投
000406 2024-06-21 1.0613 1.5126 -0.02% +1.37% -4.83% +58.07% 正常 申购 定投
000175 2024-06-21 1.5835 1.6185 -0.02% +4.25% +7.43% +62.63% 正常 申购 定投
014486 2024-06-21 1.0507 1.0863 -0.02% +6.80% -- +8.82% 正常 申购 定投
012129 2024-06-21 1.0422 1.0822 -0.02% +3.34% -- +8.42% 正常 申购 定投
000407 2024-06-21 1.0409 1.4922 -0.02% +0.96% -5.93% +54.96% 正常 申购 定投
470030 2024-06-21 1.0311 1.1305 -0.02% +3.19% +10.49% +53.67% 正常 申购 定投
018840 2024-06-21 1.0273 1.0273 -0.02% -- -- +2.73% 正常 申购 定投
020619 2024-06-21 1.0082 1.0082 -0.02% -- -- +0.82% 正常 申购 定投
020620 2024-06-21 1.0079 1.0079 -0.02% -- -- +0.79% 正常 申购 定投
006884 2024-06-21 1.1425 1.2155 -0.03% +4.15% +12.07% +21.93% 正常 申购 定投
011617 2024-06-21 1.1359 1.2089 -0.03% +3.87% +11.53% +12.97% 正常 申购 定投
004090 2024-06-21 1.1295 1.2415 -0.03% +4.60% +9.83% +25.62% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

000650 2024-06-21 0.5232 1.669% 1.88% 正常 申购 定投
519518 2024-06-21 0.5232 1.669% 1.88% 正常 申购 定投
000642 2024-06-21 0.5232 1.669% 1.89% 正常 申购 定投
012830 2024-06-21 0.5888 1.913% 2.13% 正常 申购 定投
519517 2024-06-21 0.5888 1.913% 2.12% 正常 申购 定投
000330 2024-06-21 0.4137 1.561% 1.85% 正常 申购 定投
009589 2024-04-09 0.5307 2.002% 1.58% 暂停申购 申购 定投
009588 2024-06-21 0.4548 1.713% 2.01% 暂停申购 申购 定投
017062 2024-06-21 0.4804 1.782% 2.11% 正常 申购 定投
000397 2024-06-21 0.4147 1.539% 1.88% 正常 申购 定投
016096 2024-06-21 0.6555 1.936% 2.14% 正常 申购 定投
000600 2024-06-21 0.5898 1.692% 1.89% 正常 申购 定投
018793 2024-06-21 0.5901 1.691% -- 正常 申购 定投
018792 2024-06-21 0.6039 1.745% -- 正常 申购 定投
018770 2024-06-21 0.4464 1.871% -- 正常 申购 定投
013002 2024-06-21 0.4657 1.936% 2.04% 正常 申购 定投
013003 2024-06-21 0.5123 2.109% 2.22% 正常 申购 定投
017872 2024-06-21 0.4469 1.866% 1.97% 正常 申购 定投
017871 2024-06-21 0.4244 1.560% -- 正常 申购 定投
000366 2024-06-21 0.4225 1.557% 1.87% 正常 申购 定投
000980 2024-06-21 0.4885 1.801% 2.12% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-06-24)
净赎回上限
(2024-06-24)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2024-06-21 0.4459 1.848% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2024-06-21 0.5125 2.087% 正常 申购 定投
511980 2024-06-21 0.4229 1.558% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-06-24)
净赎回上限
(2024-06-24)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2024-06-21 0.3005 1.175% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2024-06-21 0.4503 1.775% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
471030 2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2024-06-21 1.258 1.258 -0.16% -20.08% -21.67% +25.80% 正常 申购 定投
001490 2024-06-21 1.653 1.653 -0.30% -8.06% -26.17% +65.30% 正常 申购 定投
015124 2024-06-21 1.637 1.637 -0.30% -8.45% -- -21.75% 正常 申购 定投
015123 2024-06-21 1.630 1.630 -0.31% -8.58% -- -22.08% 正常 申购 定投
011424 2024-06-21 1.625 1.625 -0.31% +19.75% -9.87% -12.11% 正常 申购 定投
000925 2024-06-21 1.652 1.652 -0.36% +20.15% -8.43% +65.20% 正常 申购 定投
009550 2024-06-21 0.6347 0.6347 -0.53% -6.00% -43.57% -36.53% 正常 申购 定投
009551 2024-06-21 0.6151 0.6151 -0.53% -6.75% -44.91% -38.49% 正常 申购 定投
001725 2024-06-21 2.219 2.219 -0.54% -3.35% -6.25% +121.90% 正常 申购 定投
015115 2024-06-21 2.198 2.198 -0.54% -3.77% -- -14.87% 正常 申购 定投
015114 2024-06-21 2.188 2.188 -0.55% -3.95% -- -15.26% 正常 申购 定投
015197 2024-06-21 1.1178 1.1178 -0.67% -14.79% -- -30.50% 正常 申购 定投
005802 2024-06-21 1.1283 1.1283 -0.67% -14.43% -39.80% +12.83% 正常 申购 定投
015196 2024-06-21 1.1123 1.1123 -0.67% -14.94% -- -30.84% 正常 申购 定投
007523 2024-06-21 1.0848 1.0848 -0.82% -12.25% -41.51% +8.48% 正常 申购 定投
007524 2024-06-21 1.0516 1.0516 -0.83% -12.77% -42.56% +5.16% 正常 申购 定投
001685 2024-06-21 0.910 0.910 -0.98% -16.51% -48.85% -9.00% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015198 2024-06-21 1.362 1.362 +0.07% -22.70% -- -24.42% 正常 申购 定投
000697 2024-06-21 1.378 1.378 +0.07% -22.37% -35.18% +37.80% 正常 申购 定投
015199 2024-06-21 1.366 1.366 +0.00% -22.69% -- -24.20% 正常 申购 定投
000696 2024-06-21 1.295 1.536 -0.46% -25.87% -42.42% +44.83% 正常 申购 定投
015195 2024-06-21 1.289 1.289 -0.54% -16.52% -- -21.31% 正常 申购 定投
015194 2024-06-21 1.286 1.286 -0.54% -16.55% -- -21.49% 正常 申购 定投
001726 2024-06-21 1.301 1.301 -0.61% -16.17% -34.49% +30.10% 正常 申购 定投
011419 2024-06-21 0.5585 0.5585 -1.38% -20.90% -45.14% -44.15% 正常 申购 定投
011418 2024-06-21 0.5655 0.5655 -1.38% -20.59% -44.48% -43.45% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2024-06-21 0.5381 0.5381 -0.76% -12.45% -46.20% -46.19% 正常 申购 定投
011123 2024-06-21 0.5251 0.5251 -0.77% -13.16% -47.48% -47.49% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
015122 2024-06-21 1.260 1.260 +0.72% -0.63% -- -28.12% 正常 申购 定投
001417 2024-06-21 1.272 1.272 +0.71% -0.24% -48.29% +27.20% 正常 申购 定投
015121 2024-06-21 1.254 1.254 +0.64% -0.87% -- -28.47% 正常 申购 定投
001801 2024-06-21 1.771 1.826 +0.62% +0.68% +7.40% +86.16% 正常 申购 定投
002165 2024-06-21 1.708 1.763 +0.59% +0.23% +6.09% +79.69% 正常 申购 定投
011827 2024-06-21 0.9049 0.9049 +0.48% +1.11% -17.74% -9.51% 正常 申购 定投
011826 2024-06-21 0.9167 0.9167 +0.47% +1.52% -16.75% -8.33% 正常 申购 定投
014280 2024-06-21 0.7399 0.7399 +0.41% -2.23% -- -26.01% 正常 申购 定投
014279 2024-06-21 0.7475 0.7475 +0.40% -1.85% -- -25.25% 正常 申购 定投
506006 2024-06-21 0.7533 0.7956 +0.36% -24.20% -40.14% -22.02% 正常 申购 定投
470006 2024-06-21 1.586 1.965 +0.25% -20.02% -55.94% +106.13% 正常 申购 定投
006113 2024-06-21 1.2770 1.2770 +0.12% -26.48% -61.00% +27.70% 正常 申购 定投
013370 2024-06-21 0.7929 0.7929 +0.05% -22.82% -- -20.71% 正常 申购 定投
013369 2024-06-21 0.8003 0.8003 +0.05% -22.51% -- -19.97% 正常 申购 定投
018440 2024-06-21 0.8697 0.8697 -0.01% -12.72% -- -13.03% 正常 申购 定投
018441 2024-06-21 0.8642 0.8642 -0.01% -13.26% -- -13.58% 正常 申购 定投
004877 2024-06-20 2.1264 2.1264 -0.04% +13.67% -2.18% +112.64% 正常 申购 定投
470009 2024-06-21 3.952 4.202 -0.08% -21.29% -28.44% +374.81% 正常 申购 定投
000762 2024-06-21 1.236 1.236 -0.08% -0.72% -13.63% +23.60% 正常 申购 定投
008140 2024-06-21 1.191 1.191 -0.08% -1.57% -15.71% -6.59% 正常 申购 定投
004878 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
004879 2024-06-20 1.9940 1.9940 -0.09% +14.32% -11.56% +99.40% 正常 申购 定投
020623 2024-06-21 0.9484 0.9484 -0.11% -- -- +4.24% 正常 申购 定投
009737 2024-06-21 0.9336 0.9336 -0.11% +4.97% -8.44% -6.64% 正常 申购 定投
004436 2024-06-21 1.2285 1.2285 -0.11% -2.62% -11.46% +22.85% 正常 申购 定投
009736 2024-06-21 0.9483 0.9483 -0.12% +5.38% -7.34% -5.17% 正常 申购 定投
017298 2024-06-21 1.0139 1.0139 -0.12% +1.42% -- +1.39% 正常 申购 定投
017299 2024-06-21 1.0103 1.0103 -0.12% +1.07% -- +1.03% 正常 申购 定投
004437 2024-06-21 1.1766 1.1766 -0.12% -3.20% -13.04% +17.66% 正常 申购 定投
004947 2024-06-21 1.3501 1.3931 -0.14% +1.55% +0.05% +39.33% 正常 申购 定投
004946 2024-06-21 1.3943 1.4373 -0.14% +1.95% +1.26% +43.79% 正常 申购 定投
009536 2024-06-21 1.0608 1.0608 -0.15% +1.60% +1.74% +6.08% 正常 申购 定投
003189 2024-06-21 1.4132 1.4132 -0.16% +4.37% +4.91% +41.32% 正常 申购 定投
012607 2024-06-21 1.3986 1.3986 -0.16% +4.06% -- +2.84% 正常 申购 定投
011945 2024-06-21 1.0539 1.0539 -0.16% +1.39% +1.12% +1.50% 正常 申购 定投
519068 2024-06-21 1.7796 3.1806 -0.16% -15.20% -48.48% +293.27% 正常 申购 定投
007355 2024-06-21 1.7461 1.7461 -0.17% -21.73% -24.92% +74.61% 正常 申购 定投
007356 2024-06-21 1.6760 1.6760 -0.18% -22.35% -26.68% +67.60% 正常 申购 定投
009664 2024-06-21 0.4925 0.4925 -0.18% -28.42% -59.76% -50.75% 正常 申购 定投
009665 2024-06-21 0.4776 0.4776 -0.19% -28.99% -60.71% -52.24% 正常 申购 定投
004687 2024-06-21 1.3017 1.3867 -0.21% -1.98% -9.68% +39.80% 正常 申购 定投
004688 2024-06-21 1.2926 1.3776 -0.21% -2.08% -9.97% +38.85% 正常 申购 定投
012459 2024-06-21 0.9894 0.9894 -0.21% +1.30% -- -1.06% 正常 申购 定投
013540 2024-06-21 0.9894 0.9894 -0.21% +1.31% -- -1.06% 正常 申购 定投
012460 2024-06-21 0.9788 0.9788 -0.21% +0.91% -- -2.12% 正常 申购 定投
002164 2024-06-21 0.825 1.199 -0.24% -19.51% -31.91% +9.39% 正常 申购 定投
010045 2024-06-21 0.9525 0.9525 -0.25% -4.85% -9.31% -4.75% 正常 申购 定投
011021 2024-06-21 0.5911 0.5911 -0.25% -14.00% -34.99% -40.89% 正常 申购 定投
011022 2024-06-21 0.5811 0.5811 -0.26% -14.43% -35.96% -41.89% 正常 申购 定投
002420 2024-06-21 1.540 1.540 -0.26% -21.19% -22.26% +54.00% 正常 申购 定投
014834 2024-06-21 1.533 1.533 -0.26% -21.30% -- -16.18% 正常 申购 定投
014833 2024-06-21 1.525 1.525 -0.26% -21.47% -- -14.37% 正常 申购 定投
010870 2024-06-21 1.0629 1.0629 -0.26% +2.12% +5.26% +6.29% 正常 申购 定投
017957 2024-06-21 1.0578 1.0578 -0.26% +1.74% -- +0.89% 正常 申购 定投
018442 2024-06-21 0.8578 0.8578 -0.27% -- -- -14.22% 正常 申购 定投
018443 2024-06-21 0.8536 0.8536 -0.27% -- -- -14.64% 正常 申购 定投
010219 2024-06-21 0.9321 0.9321 -0.28% -2.08% -5.26% -6.79% 正常 申购 定投
004774 2024-06-21 1.2751 1.2751 -0.30% +4.12% -5.37% +27.51% 正常 申购 定投
010439 2024-06-21 0.8908 0.9408 -0.30% -2.25% -13.22% -6.54% 正常 申购 定投
005329 2024-06-21 1.4088 1.4088 -0.30% +2.02% +2.14% +40.88% 正常 申购 定投
005330 2024-06-21 1.3734 1.3734 -0.30% +1.61% +0.92% +37.34% 正常 申购 定投
470028 2024-06-21 1.266 1.266 -0.31% -31.60% -46.42% +26.60% 正常 申购 定投
015193 2024-06-21 1.254 1.254 -0.32% -31.92% -- -46.30% 正常 申购 定投
015192 2024-06-21 1.249 1.249 -0.32% -32.01% -- -46.51% 正常 申购 定投
470098 2024-06-21 3.033 3.602 -0.33% -6.85% -25.33% +324.87% 正常 申购 定投
015182 2024-06-21 3.006 3.006 -0.33% -7.19% -- -14.87% 正常 申购 定投
015181 2024-06-21 2.987 2.987 -0.33% -7.41% -- -15.41% 正常 申购 定投
013516 2024-06-21 2.380 2.380 -0.34% -8.53% -- -32.48% 正常 申购 定投
002746 2024-06-21 1.486 1.486 -0.34% -6.07% -20.19% +48.60% 正常 申购 定投
013515 2024-06-21 2.371 2.371 -0.34% -8.70% -- -30.33% 正常 申购 定投
519018 2024-06-21 0.4987 3.5162 -0.34% -13.25% -42.82% +291.67% 正常 申购 定投
001816 2024-06-21 0.837 1.211 -0.36% -19.29% -31.09% +10.81% 正常 申购 定投
010480 2024-06-21 0.9688 0.9688 -0.36% +1.93% -0.66% -3.12% 正常 申购 定投
010869 2024-06-21 0.9127 0.9127 -0.36% +2.14% -9.61% -8.73% 正常 申购 定投
519066 2024-06-21 2.406 3.735 -0.37% -8.17% -40.19% +383.99% 正常 申购 定投
013552 2024-06-21 0.7483 0.7483 -0.39% -11.34% -- -25.17% 正常 申购 定投
501206 2024-06-21 0.5143 0.5143 -0.39% -21.40% -52.28% -48.57% 正常 申购 定投
013553 2024-06-21 0.7388 0.7388 -0.40% -11.79% -- -26.12% 正常 申购 定投
002158 2024-06-21 0.735 1.070 -0.41% -14.53% -53.77% -3.94% 正常 申购 定投
011562 2024-06-21 1.0739 1.0739 -0.41% +5.33% +4.98% +7.39% 正常 申购 定投
011665 2024-06-21 0.6728 0.6728 -0.41% -15.89% -- -32.72% 正常 申购 定投
011666 2024-06-21 0.6649 0.6649 -0.42% -16.24% -- -33.51% 暂停赎回 申购 定投
008066 2024-06-21 0.9982 0.9982 -0.43% -11.54% -36.24% -0.18% 正常 申购 定投
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002959 2024-06-21 1.137 1.137 -0.44% -28.58% -54.32% +13.70% 正常 申购 定投
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019651 2024-06-21 1.1120 1.1120 -0.47% -- -- +6.78% 正常 申购 定投
011118 2024-06-21 1.1120 1.1120 -0.47% +4.79% +9.36% +11.20% 正常 申购 定投
011119 2024-06-21 1.0974 1.0974 -0.47% +4.38% +8.05% +9.74% 正常 申购 定投
011681 2024-06-21 0.7810 0.7810 -0.50% -7.76% -- -21.90% 正常 申购 定投
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006696 2024-06-21 0.8924 1.1424 -0.51% -5.45% -46.48% +3.38% 正常 申购 定投
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000173 2024-06-21 2.484 2.736 -0.52% -9.21% -31.70% +177.56% 正常 申购 定投
519069 2024-06-21 2.469 4.166 -0.52% +0.94% -37.06% +495.15% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
018543 2024-06-20 1.023 1.023 +1.79% +18.68% -- +18.54% 正常 申购 定投
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513290 2024-06-20 1.1630 1.1630 +1.06% +5.32% -- +16.30% 正常 申购 定投
017895 2024-06-20 1.1238 1.1238 +1.02% +3.49% -- +12.38% 正常 申购 定投
017894 2024-06-20 1.1267 1.1267 +1.02% +3.69% -- +12.67% 正常 申购 定投
017951 2024-06-20 1.0929 1.0929 +0.97% +4.38% -- +9.29% 正常 申购 定投
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016202 2024-06-20 0.9879 0.9879 -1.79% -14.03% -- -1.21% 正常 申购 定投
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016201 2024-06-20 0.9670 0.9670 -1.83% -13.03% -- -3.30% 正常 申购 定投
016200 2024-06-20 0.9647 0.9647 -1.83% -13.24% -- -3.53% 正常 申购 定投
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017873 2024-06-20 0.586 0.586 -2.17% -9.98% -- -35.96% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
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017520 2024-06-21 0.7510 0.7510 +1.38% -18.48% -- -24.90% 正常 申购 定投
017895 2024-06-20 1.1238 1.1238 +1.02% +3.49% -- +12.38% 正常 申购 定投
017894 2024-06-20 1.1267 1.1267 +1.02% +3.69% -- +12.67% 正常 申购 定投
017951 2024-06-20 1.0929 1.0929 +0.97% +4.38% -- +9.29% 正常 申购 定投
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501030 2024-06-21 0.3931 0.3931 +0.49% -20.97% -29.58% -60.69% 正常 申购 定投
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019319 2024-06-21 0.8772 0.8772 +0.32% -- -- -12.28% 正常 申购 定投
019318 2024-06-21 0.8794 0.8794 +0.32% -- -- -12.06% 正常 申购 定投
015226 2024-06-21 0.7514 0.7514 +0.31% -6.81% -- -24.86% 正常 申购 定投
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019366 2024-06-21 1.0253 1.0253 +0.30% -- -- +2.53% 正常 申购 定投
019365 2024-06-21 1.0267 1.0267 +0.30% -- -- +2.67% 正常 申购 定投
014193 2024-06-21 0.6332 0.6332 +0.27% -13.79% -- -36.68% 正常 申购 定投
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501005 2024-06-21 0.6924 0.6924 +0.23% -25.35% -62.15% -30.76% 正常 申购 定投
008908 2024-06-21 1.2913 1.2913 +0.23% -5.25% -3.68% +29.13% 正常 申购 定投
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501036 2024-06-21 0.9783 0.9783 +0.17% -12.57% -16.86% -2.17% 正常 申购 定投
501048 2024-06-21 0.8553 0.8553 +0.16% -6.43% -24.30% -14.47% 正常 申购 定投
501047 2024-06-21 0.8596 0.8596 +0.15% -6.21% -23.74% -14.04% 正常 申购 定投
017954 2024-06-21 0.8624 0.8624 +0.15% -14.93% -- -13.76% 正常 申购 定投
017953 2024-06-21 0.8649 0.8649 +0.15% -14.72% -- -13.51% 正常 申购 定投
017633 2024-06-21 0.7471 0.7471 +0.13% -18.98% -- -25.29% 正常 申购 定投
017634 2024-06-21 0.7487 0.7487 +0.13% -18.86% -- -25.13% 正常 申购 定投
017632 2024-06-21 0.7514 0.7514 +0.12% -18.66% -- -24.86% 正常 申购 定投
007840 2024-06-21 0.8680 0.8680 +0.10% -13.90% -33.18% -13.20% 正常 申购 定投
007839 2024-06-21 0.8800 0.8800 +0.10% -13.68% -32.61% -12.00% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
013816 2024-06-21 0.4477 0.4477 +0.09% -35.05% -- -55.23% 正常 申购 定投
012499 2024-06-21 0.7509 0.7509 +0.08% -11.91% -- -24.91% 正常 申购 定投
501012 2024-06-21 1.0871 1.0871 +0.07% -14.83% +2.28% +8.71% 正常 申购 定投
501011 2024-06-21 1.1143 1.1143 +0.07% -14.49% +3.51% +11.43% 正常 申购 定投
013817 2024-06-21 0.4447 0.4447 +0.07% -35.22% -- -55.53% 正常 申购 定投
012498 2024-06-21 0.7676 0.7676 +0.07% -11.21% -- -23.24% 正常 申购 定投
017162 2024-06-21 0.7692 0.7692 +0.04% -23.09% -- -23.08% 正常 申购 定投
017161 2024-06-21 0.7727 0.7727 +0.04% -22.74% -- -22.73% 正常 申购 定投
019163 2024-06-21 1.0769 1.0769 +0.04% -- -- +7.69% 正常 申购 定投
019162 2024-06-21 1.0794 1.0794 +0.04% -- -- +7.94% 正常 申购 定投
020196 2024-06-21 1.0807 1.0807 +0.04% -- -- +8.07% 正常 申购 定投
020195 2024-06-21 1.0815 1.0815 +0.03% -- -- +8.15% 正常 申购 定投
017897 2024-06-21 0.9735 0.9735 +0.02% -2.88% -- -2.65% 正常 申购 定投
017896 2024-06-21 0.9776 0.9776 +0.02% -2.51% -- -2.24% 正常 申购 定投
021602 2024-06-21 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 正常 申购 定投
015875 2024-06-21 1.0443 1.0443 -0.01% +2.23% -- +4.43% 正常 申购 定投
501009 2024-06-21 1.0912 1.0912 -0.05% -18.99% -58.63% +9.12% 正常 申购 定投
501010 2024-06-21 1.0749 1.0749 -0.05% -19.31% -59.13% +7.49% 正常 申购 定投
470068 2024-06-21 1.2826 1.2826 -0.06% -15.93% -36.90% +28.26% 正常 申购 定投
018058 2024-06-21 1.2762 1.2762 -0.06% -16.25% -- -19.57% 正常 申购 定投
501007 2024-06-21 0.7673 0.7673 -0.07% -30.47% -36.32% -23.27% 正常 申购 定投
501008 2024-06-21 0.7481 0.7481 -0.07% -30.75% -37.08% -25.19% 正常 申购 定投
010556 2024-06-21 1.1756 1.3855 -0.08% -2.74% -21.14% +38.89% 正常 申购 定投
005530 2024-06-21 1.1941 1.4040 -0.08% -2.36% -20.19% +40.87% 正常 申购 定投
007076 2024-06-21 0.8354 0.8354 -0.08% -18.85% -50.62% -16.46% 正常 申购 定投
007077 2024-06-21 0.8182 0.8182 -0.09% -19.17% -51.20% -18.18% 正常 申购 定投
012596 2024-06-21 0.8170 0.8170 -0.10% -10.14% -- -18.30% 正常 申购 定投
012597 2024-06-21 0.8145 0.8145 -0.10% -10.24% -- -18.55% 正常 申购 定投
003194 2024-06-21 0.7475 0.7475 -0.13% -7.18% -16.11% -25.25% 正常 申购 定投
018061 2024-06-21 0.7437 0.7437 -0.13% -7.56% -- -10.04% 正常 申购 定投
014543 2024-06-21 0.8022 0.8022 -0.16% -28.05% -- -19.78% 正常 申购 定投
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519518 2024-06-21 0.5232 1.669% 1.88% 正常 申购定投
000642 2024-06-21 0.5232 1.669% 1.89% 正常 申购定投
012830 2024-06-21 0.5888 1.913% 2.13% 正常 申购定投
519517 2024-06-21 0.5888 1.913% 2.12% 正常 申购定投
000330 2024-06-21 0.4137 1.561% 1.85% 正常 申购定投
009589 2024-04-09 0.5307 2.002% 1.58% 暂停申购 申购定投
009588 2024-06-21 0.4548 1.713% 2.01% 暂停申购 申购定投
017062 2024-06-21 0.4804 1.782% 2.11% 正常 申购定投
000397 2024-06-21 0.4147 1.539% 1.88% 正常 申购定投
016096 2024-06-21 0.6555 1.936% 2.14% 正常 申购定投
000600 2024-06-21 0.5898 1.692% 1.89% 正常 申购定投
018793 2024-06-21 0.5901 1.691% -- 正常 申购定投
018792 2024-06-21 0.6039 1.745% -- 正常 申购定投
018770 2024-06-21 0.4464 1.871% -- 正常 申购定投
013002 2024-06-21 0.4657 1.936% 2.04% 正常 申购定投
013003 2024-06-21 0.5123 2.109% 2.22% 正常 申购定投
017872 2024-06-21 0.4469 1.866% 1.97% 正常 申购定投
017871 2024-06-21 0.4244 1.560% -- 正常 申购定投
000366 2024-06-21 0.4225 1.557% 1.87% 正常 申购定投
000980 2024-06-21 0.4885 1.801% 2.12% 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-06-24)
净赎回上限
(2024-06-24)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-06-21 0.4459 1.848% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2024-06-21 0.5125 2.087% 正常 申购 定投
511980 2024-06-21 0.4229 1.558% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-06-24)
净赎回上限
(2024-06-24)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-06-21 0.3005 1.175% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2024-06-21 0.4503 1.775% 正常 申购定投

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