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基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2022-09-23 0.11%

    净值: 6.204   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2022-09-23 -1.57%

    净值: 3.011   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2022-09-25 1.378%

    万份收益: 0.381   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

    日增长率 2022-09-23 -0.94%

    净值: 0.798   申购费率4折起    指数型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

519008 2022-09-23 2.8051 8.3353 -1.40% -14.87% +46.25% +1610.50% 正常 申购 定投
519018 2022-09-23 0.6152 3.8188 -0.81% -25.82% +30.20% +383.17% 正常 申购 定投
519068 2022-09-23 2.4821 3.8831 -1.09% -13.34% +23.66% +448.52% 正常 申购 定投
519066 2022-09-23 2.911 4.240 -0.38% -14.38% +19.97% +485.58% 正常 申购 定投
519069 2022-09-23 2.816 4.513 -0.71% -21.95% +15.57% +578.80% 正常 申购 定投
470008 2022-09-23 2.555 2.980 -1.88% -23.87% +47.38% +208.82% 正常 申购 定投
470009 2022-09-23 4.567 4.817 -1.81% -17.44% +47.04% +448.70% 正常 申购 定投
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-09-22 0.648 0.798 -1.52% -39.55% -32.15% -32.80% 正常 申购 定投
470006 2022-09-23 2.045 2.424 -0.82% -38.57% +32.73% +165.79% 正常 申购 定投
015192 2022-09-23 2.015 2.015 -1.03% -- -- -13.70% 正常 申购 定投
470028 2022-09-23 2.021 2.021 -1.03% -19.29% +29.47% +102.10% 正常 申购 定投
015193 2022-09-23 2.017 2.017 -1.03% -- -- -13.62% 正常 申购 定投
015181 2022-09-23 3.642 3.642 -1.46% -- -- +3.14% 正常 申购 定投
470098 2022-09-23 3.655 4.224 -1.43% -13.41% +87.53% +412.00% 正常 申购 定投
015182 2022-09-23 3.647 3.647 -1.46% -- -- +3.29% 正常 申购 定投
000083 2022-09-23 6.204 6.204 +0.11% -16.13% +38.42% +520.40% 正常 申购 定投
000173 2022-09-23 3.011 3.263 -1.57% -13.33% +36.02% +236.45% 正常 申购 定投
015180 2022-09-23 3.005 3.005 -1.57% -- -- +2.77% 正常 申购 定投
015179 2022-09-23 3.010 3.010 -1.57% -- -- +2.94% 正常 申购 定投
001417 2022-09-23 1.341 1.341 -1.18% -42.00% +15.11% +34.10% 正常 申购 定投
015122 2022-09-23 1.337 1.337 -1.26% -- -- -23.73% 正常 申购 定投
015121 2022-09-23 1.336 1.336 -1.26% -- -- -23.79% 正常 申购 定投
001796 2022-09-23 0.916 1.251 -1.19% -36.26% -6.37% +21.41% 正常 申购 定投
002158 2022-09-23 0.960 1.295 -1.13% -36.47% -7.41% +25.72% 正常 申购 定投
001801 2022-09-23 1.668 1.723 -0.06% -0.06% +55.85% +75.33% 正常 申购 定投
002165 2022-09-23 1.621 1.676 -0.12% -0.43% +53.91% +70.53% 正常 申购 定投
470021 2022-09-23 2.340 2.340 -1.47% +14.93% +106.17% +134.00% 正常 申购 定投
002418 2022-09-23 2.315 2.315 -1.49% +14.43% +103.79% +131.50% 正常 申购 定投
002420 2022-09-23 2.136 2.136 -1.70% +17.17% +74.65% +113.60% 正常 申购 定投
014834 2022-09-23 2.133 2.133 -1.71% -- -- +16.62% 正常 申购 定投
014833 2022-09-23 2.129 2.129 -1.71% -- -- +19.54% 正常 申购 定投
002419 2022-09-23 1.8900 1.9110 -1.83% -15.78% +60.99% +92.78% 正常 申购 定投
014837 2022-09-23 1.8876 1.8876 -1.83% -- -- -17.54% 正常 申购 定投
014836 2022-09-23 1.8792 1.8792 -1.83% -- -- -16.33% 正常 申购 定投
002746 2022-09-23 1.689 1.689 -0.71% -11.52% +33.10% +68.90% 暂停申购 申购 定投
002959 2022-09-23 1.734 1.734 -1.03% -30.47% +50.13% +73.40% 正常 申购 定投
003189 2022-09-23 1.367 1.367 -0.07% +1.48% +16.14% +36.29% 正常 申购 定投
001816 2022-09-23 1.649 1.704 -0.66% +7.71% +49.47% +73.09% 正常 申购 定投
002164 2022-09-23 1.639 1.694 -0.67% +7.26% +47.49% +71.98% 正常 申购 定投
001668 2022-09-22 2.017 2.017 -1.47% -28.73% +20.92% +101.70% 正常 申购 定投
015203 2022-09-22 2.014 2.014 -1.42% -- -- -5.13% 正常 申购 定投
015202 2022-09-22 2.011 2.011 -1.42% -- -- -5.23% 正常 申购 定投
000762 2022-09-23 1.336 1.336 -0.52% -4.84% +6.71% +33.60% 暂停申购 申购 定投
004436 2022-09-23 1.2613 1.2613 +0.03% -3.76% +5.45% +26.13% 暂停申购 申购 定投
004437 2022-09-23 1.2207 1.2207 +0.03% -4.34% +3.57% +22.07% 暂停申购 申购 定投
004534 2022-09-23 1.2639 1.2639 +0.01% +0.62% +11.91% +26.39% 暂停申购 申购 定投
004535 2022-09-23 1.2376 1.2376 +0.00% +0.21% +10.56% +23.76% 暂停申购 申购 定投
004774 2022-09-23 1.2516 1.2516 -0.17% -6.99% +10.48% +25.16% 正常 申购 定投
004877 2022-09-22 1.8167 1.8167 -0.32% -28.76% +48.92% +81.56% 正常 申购 定投
004878 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004879 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004946 2022-09-23 1.4005 1.4435 -0.11% +0.44% +22.17% +44.43% 正常 申购 定投
008140 2022-09-23 1.306 1.306 -0.53% -5.57% -- +2.43% 暂停申购 申购 定投
004947 2022-09-23 1.3655 1.4085 -0.12% +0.04% +20.74% +40.92% 正常 申购 定投
501039 2022-09-23 1.2179 1.2179 +0.01% -2.79% +12.95% +21.79% 正常 申购 定投
501040 2022-09-23 1.1939 1.1939 +0.00% -3.16% +11.61% +19.39% 正常 申购 定投
501041 2022-09-23 1.2575 1.2575 +0.00% +0.24% +16.16% +25.75% 正常 申购 定投
501042 2022-09-23 1.2080 1.2080 -0.01% -0.58% +13.37% +20.80% 正常 申购 定投
004270 2022-09-23 1.3787 1.3787 -0.01% -8.36% +20.94% +37.87% 正常 申购 定投
004271 2022-09-23 1.3647 1.3647 -0.01% -8.71% +19.52% +36.47% 正常 申购 定投
005228 2022-09-23 0.7010 0.7010 -1.49% -31.82% -4.87% -29.90% 正常 申购 定投
004687 2022-09-23 1.3334 1.4184 -0.01% -5.83% +31.33% +43.21% 正常 申购 定投
004688 2022-09-23 1.3265 1.4115 -0.02% -5.94% +30.87% +42.49% 正常 申购 定投
005379 2022-09-23 1.6847 1.6847 -0.70% -19.79% +31.35% +68.47% 暂停申购 申购 定投
005329 2022-09-23 1.3871 1.3871 -0.08% +3.80% +30.27% +38.71% 正常 申购 定投
005330 2022-09-23 1.3618 1.3618 -0.07% +3.39% +28.73% +36.18% 正常 申购 定投
005351 2022-09-23 1.4853 1.4853 -2.23% -23.96% +41.61% +48.53% 正常 申购 定投
015191 2022-09-23 1.4772 1.4772 -2.23% -- -- -7.06% 正常 申购 定投
015190 2022-09-23 1.4806 1.4806 -2.24% -- -- -6.85% 正常 申购 定投
005504 2022-09-23 0.7691 0.7691 -1.54% -31.93% -15.94% -23.57% 正常 申购 定投
015119 2022-09-23 0.7669 0.7669 -1.54% -- -- -14.59% 正常 申购 定投
015118 2022-09-23 0.7661 0.7661 -1.54% -- -- -14.68% 正常 申购 定投
004424 2022-09-23 1.9254 1.9254 -1.09% -18.03% +41.59% +92.54% 正常 申购 定投
015184 2022-09-23 1.9214 1.9214 -1.09% -- -- +0.17% 正常 申购 定投
015183 2022-09-23 1.9202 1.9202 -1.09% -- -- +0.10% 正常 申购 定投
501188 2022-09-23 0.8615 0.8615 -0.99% -18.78% -21.19% -13.85% 正常 申购 定投
006113 2022-09-23 1.8347 1.8347 -0.26% -36.83% +21.78% +83.47% 正常 申购 定投
006205 2022-09-23 0.8525 0.8525 -2.06% -39.71% -22.86% -14.75% 暂停申购 申购 定投
006308 2022-09-22 1.7231 1.7231 -1.59% -26.35% +27.12% +72.31% 正常 申购 定投
006309 2022-09-22 1.6532 1.6532 -1.59% -27.08% +23.33% +65.32% 正常 申购 定投
006310 2022-09-22 1.6858 1.6858 -1.95% -31.74% +28.79% +68.58% 正常 申购 定投
501065 2022-09-23 1.1704 1.6704 -1.46% -30.30% +22.90% +64.99% 暂停申购 申购 定投
006408 2022-09-23 1.9971 1.9971 -0.67% -16.96% +49.33% +99.71% 正常 申购 定投
015188 2022-09-23 1.9930 1.9930 -0.67% -- -- +0.44% 正常 申购 定投
015187 2022-09-23 1.9894 1.9894 -0.67% -- -- +0.26% 正常 申购 定投
006696 2022-09-23 1.1142 1.3642 -0.77% -25.39% +17.91% +29.08% 正常 申购 定投
006763 2022-09-21 1.3163 1.3163 -0.17% -13.76% +24.34% +31.63% 正常 申购 定投
501063 2022-09-23 0.9877 1.2877 -0.52% -7.91% +19.95% +25.48% 暂停申购 申购 定投
007059 2022-09-21 1.4232 1.4232 -0.43% -16.29% +33.17% +42.32% 暂停赎回 申购 定投
006259 2022-09-23 1.6209 1.6209 -0.72% -17.70% +55.80% +62.09% 正常 申购 定投
006260 2022-09-23 1.5754 1.5754 -0.72% -18.35% +52.05% +57.54% 正常 申购 定投
007355 2022-09-23 1.9478 1.9478 -1.98% -18.99% +68.47% +94.78% 正常 申购 定投
007356 2022-09-23 1.8952 1.8952 -1.99% -19.64% +64.47% +89.52% 正常 申购 定投
007060 2022-09-21 1.3931 1.3931 -0.46% -18.94% +30.82% +39.31% 暂停赎回 申购 定投
007639 2022-09-23 1.1884 1.1884 -1.03% -7.48% +18.92% +18.84% 正常 申购 定投
008025 2022-09-23 1.1719 1.1719 -0.24% -3.40% -- +17.19% 正常 申购 定投
008026 2022-09-23 1.1585 1.1585 -0.23% -3.79% -- +15.85% 正常 申购 定投
008063 2022-09-23 1.0697 1.0697 -1.50% -24.52% -- +6.97% 正常 申购 定投
015117 2022-09-23 1.0671 1.0671 -1.50% -- -- -11.78% 正常 申购 定投
015116 2022-09-23 1.0658 1.0658 -1.51% -- -- -11.89% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

001050
汇添富成长多因子量化策略股票

多因量化精选 聚焦成长价值

2022-09-23 1.719 1.719 -1.15% -16.76% +48.32% +71.90% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2022-09-23 1.625 1.625 -1.40% -8.71% +60.89% +62.50% 正常 申购 定投
001490 2022-09-23 1.941 1.941 -0.56% -12.92% +91.23% +94.10% 正常 申购 定投
015124 2022-09-23 1.936 1.936 -0.56% -- -- -7.46% 正常 申购 定投
015123 2022-09-23 1.933 1.933 -0.57% -- -- -7.60% 正常 申购 定投
001541 2022-09-23 1.491 1.491 -1.58% -14.65% +58.45% +49.10% 正常 申购 定投
001685 2022-09-23 1.098 1.098 -1.35% -35.03% +5.58% +9.80% 正常 申购 定投
001725 2022-09-23 2.514 2.514 -1.02% -6.79% +79.83% +151.40% 正常 申购 定投
015115 2022-09-23 2.507 2.507 -1.07% -- -- -2.90% 正常 申购 定投
015114 2022-09-23 2.505 2.505 -1.07% -- -- -2.98% 正常 申购 定投
005802 2022-09-23 1.6994 1.6994 -1.08% -15.86% +60.47% +69.94% 正常 申购 定投
015197 2022-09-23 1.6960 1.6960 -1.07% -- -- +5.45% 正常 申购 定投
015196 2022-09-23 1.6930 1.6930 -1.08% -- -- +5.26% 正常 申购 定投
007523 2022-09-23 1.2903 1.2903 -0.81% -17.49% +28.18% +29.03% 正常 申购 定投
007524 2022-09-23 1.2640 1.2640 -0.81% -17.98% +25.68% +26.40% 正常 申购 定投
009550 2022-09-23 0.7841 0.7841 -0.76% -24.66% -- -21.59% 正常 申购 定投
009551 2022-09-23 0.7705 0.7705 -0.77% -25.27% -- -22.95% 正常 申购 定投
011424 2022-09-23 1.612 1.612 -1.41% -9.08% -- -12.82% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2022-09-23 1.571 1.571 -1.57% -23.92% +24.19% +57.10% 正常 申购 定投
015199 2022-09-23 1.568 1.568 -1.51% -- -- -12.99% 正常 申购 定投
015198 2022-09-23 1.566 1.566 -1.51% -- -- -13.10% 正常 申购 定投
000696 2022-09-23 2.369 2.369 -0.96% -19.53% +126.27% +136.90% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.607 1.607 -0.56% -11.65% +46.89% +60.70% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.603 1.603 -0.56% -- -- -2.14% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.603 1.603 -0.56% -- -- -2.14% 正常 申购 定投
011418 2022-09-23 0.7609 0.7609 -0.46% -19.07% -- -23.91% 正常 申购 定投
011419 2022-09-23 0.7567 0.7567 -0.46% -19.40% -- -24.33% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2022-09-23 0.7574 0.7574 -1.30% -22.33% -- -24.26% 正常 申购 定投
011123 2022-09-23 0.7496 0.7496 -1.30% -22.95% -- -25.04% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-09-22 0.648 0.798 -1.52% -39.55% -32.15% -32.80% 正常 申购 定投
164701 2022-09-22 0.739 0.739 +0.00% -0.94% +2.07% -26.21% 正常 申购 定投
164705 2022-09-23 0.7978 0.9428 -0.94% -18.64% -30.20% -8.78% 正常 申购 定投
001668 2022-09-22 2.017 2.017 -1.47% -28.73% +20.92% +101.70% 正常 申购 定投
015203 2022-09-22 2.014 2.014 -1.42% -- -- -5.13% 正常 申购 定投
015202 2022-09-22 2.011 2.011 -1.42% -- -- -5.23% 正常 申购 定投
004419 2022-09-22 1.0263 1.0263 +0.25% -3.27% -7.78% +2.63% 正常 申购 定投
004420 2022-09-22 1.0095 1.0095 +0.25% -3.66% -8.81% +0.96% 正常 申购 定投
004421 2022-09-22 1.0139 1.0139 -0.12% -10.22% -6.28% +1.39% 正常 申购 定投
004422 2022-09-22 0.9877 0.9877 -0.13% -10.77% -7.70% -1.23% 正常 申购 定投
004877 2022-09-22 1.8167 1.8167 -0.32% -28.76% +48.92% +81.56% 正常 申购 定投
004878 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004879 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
006308 2022-09-22 1.7231 1.7231 -1.59% -26.35% +27.12% +72.31% 正常 申购 定投
006309 2022-09-22 1.6532 1.6532 -1.59% -27.08% +23.33% +65.32% 正常 申购 定投
006310 2022-09-22 1.6858 1.6858 -1.95% -31.74% +28.79% +68.58% 正常 申购 定投
010789 2022-09-23 0.7970 0.7970 -0.94% -18.72% -- -20.30% 正常 申购 定投
013127 2022-09-23 0.6209 0.6209 -1.99% -- -- -37.91% 正常 申购 定投
013128 2022-09-23 0.6195 0.6195 -1.99% -- -- -38.05% 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

470007 2022-09-23 0.993 1.317 -0.30% -12.00% +12.71% +31.43% 正常 申购 定投
164701 2022-09-22 0.739 0.739 +0.00% -0.94% +2.07% -26.21% 正常 申购 定投
470068 2022-09-23 1.5263 1.5263 -0.78% -22.26% +13.66% +52.63% 正常 申购 定投
000368 2022-09-23 2.2228 2.2228 -0.75% -14.14% +42.41% +122.28% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暂停申购 申购 定投
164705 2022-09-23 0.7978 0.9428 -0.94% -18.64% -30.20% -8.78% 正常 申购 定投
000248 2022-09-23 2.7087 2.7087 +0.16% -2.05% +36.60% +170.87% 正常 申购 定投
501005 2022-09-23 0.9409 0.9409 -1.23% -40.16% -2.77% -5.91% 正常 申购 定投
501006 2022-09-23 0.9176 0.9176 -1.23% -40.40% -3.90% -8.24% 正常 申购 定投
003194 2022-09-23 0.7775 0.7775 -0.35% -13.74% -17.50% -22.25% 正常 申购 定投
501007 2022-09-23 0.8633 0.8633 -0.91% -24.02% -12.86% -13.67% 正常 申购 定投
501008 2022-09-23 0.8476 0.8476 -0.90% -24.33% -13.90% -15.24% 正常 申购 定投
501009 2022-09-23 1.3897 1.3897 -0.44% -39.81% +9.22% +38.97% 正常 申购 定投
501010 2022-09-23 1.3785 1.3785 -0.44% -40.05% +7.97% +37.85% 正常 申购 定投
501011 2022-09-23 0.9992 0.9992 -0.79% -7.16% +27.60% -0.08% 正常 申购 定投
501012 2022-09-23 0.9816 0.9816 -0.80% -7.54% +26.10% -1.84% 正常 申购 定投
501030 2022-09-23 0.5416 0.5416 -1.76% -20.95% -6.00% -45.84% 正常 申购 定投
501031 2022-09-23 0.5353 0.5353 -1.74% -21.26% -7.10% -46.47% 正常 申购 定投
501036 2022-09-23 1.0891 1.0891 -1.20% -18.86% +30.89% +8.91% 正常 申购 定投
501037 2022-09-23 1.0763 1.0763 -1.20% -19.06% +29.89% +7.63% 正常 申购 定投
501043 2022-09-23 1.2419 1.2419 -0.33% -18.09% +16.63% +24.19% 正常 申购 定投
501045 2022-09-23 1.2305 1.2305 -0.32% -18.29% +15.77% +23.05% 正常 申购 定投
501047 2022-09-23 0.8942 0.8942 -0.08% -27.72% -9.23% -10.58% 正常 申购 定投
501048 2022-09-23 0.8936 0.8936 -0.08% -27.90% -9.88% -10.64% 正常 申购 定投
501305 2022-09-23 0.7869 0.7869 -1.34% -13.05% -9.92% -21.31% 正常 申购 定投
501306 2022-09-23 0.7722 0.7722 -1.34% -13.40% -11.01% -22.78% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
005530 2022-09-23 1.4354 1.4354 -0.42% -15.73% +30.63% +43.54% 正常 申购 定投
501057 2022-09-23 2.4778 2.4778 -1.18% -21.01% +181.86% +147.78% 正常 申购 定投
501058 2022-09-23 2.4483 2.4483 -1.18% -21.21% +179.77% +144.83% 正常 申购 定投
007076 2022-09-23 0.9748 0.9748 -0.55% -34.04% -7.30% -2.52% 正常 申购 定投
007077 2022-09-23 0.9613 0.9613 -0.56% -34.31% -8.40% -3.87% 正常 申购 定投
007153 2022-09-23 0.9798 0.9798 +0.40% -6.18% -1.98% -2.02% 正常 申购 定投
007154 2022-09-23 0.9771 0.9771 +0.40% -6.27% -2.24% -2.29% 正常 申购 定投
007839 2022-09-23 0.9785 0.9785 -0.73% -25.18% -2.12% -2.15% 正常 申购 定投
007840 2022-09-23 0.9697 0.9697 -0.73% -25.40% -3.00% -3.03% 正常 申购 定投
008907 2022-09-23 1.2489 1.2489 -0.81% -19.59% -- +24.89% 正常 申购 定投
008908 2022-09-23 1.2394 1.2394 -0.81% -19.83% -- +23.94% 正常 申购 定投
010556 2022-09-23 1.4250 1.4250 -0.43% -16.07% -- +42.50% 正常 申购 定投
010789 2022-09-23 0.7970 0.7970 -0.94% -18.72% -- -20.30% 正常 申购 定投
010854 2022-09-23 0.6613 0.6613 -0.77% -26.35% -- -33.87% 正常 申购 定投
010855 2022-09-23 0.6525 0.6525 -0.76% -26.94% -- -34.75% 正常 申购 定投
012498 2022-09-23 0.8704 0.8704 -1.59% -12.96% -- -12.96% 正常 申购 定投
012499 2022-09-23 0.8633 0.8633 -1.60% -13.66% -- -13.67% 正常 申购 定投
012596 2022-09-23 0.9019 0.9019 -0.55% -- -- -9.81% 正常 申购 定投
012597 2022-09-23 0.9008 0.9008 -0.54% -- -- -9.92% 正常 申购 定投
012857 2022-09-23 2.7007 2.7007 +0.16% -2.29% -- -14.00% 正常 申购 定投
012862 2022-09-23 0.8056 0.8056 -0.79% -21.76% -- -19.44% 正常 申购 定投
012863 2022-09-23 0.8034 0.8034 -0.79% -21.95% -- -19.66% 正常 申购 定投
013127 2022-09-23 0.6209 0.6209 -1.99% -- -- -37.91% 正常 申购 定投
013128 2022-09-23 0.6195 0.6195 -1.99% -- -- -38.05% 正常 申购 定投
013093 2022-09-23 0.6490 0.6490 -1.35% -- -- -35.10% 正常 申购 定投
013094 2022-09-23 0.6474 0.6474 -1.36% -- -- -35.26% 正常 申购 定投
012157 2022-09-23 0.8842 0.8842 -0.01% -- -- -11.58% 正常 申购 定投
012158 2022-09-23 0.8813 0.8813 -0.02% -- -- -11.87% 正常 申购 定投
013129 2022-09-23 0.8022 0.8022 -0.66% -- -- -19.78% 正常 申购 定投
013130 2022-09-23 0.8004 0.8004 -0.65% -- -- -19.96% 正常 申购 定投
013816 2022-09-23 0.8758 0.8758 -0.88% -- -- -12.42% 正常 申购 定投
013817 2022-09-23 0.8739 0.8739 -0.88% -- -- -12.61% 正常 申购 定投
014018 2022-09-23 0.8753 0.8753 -0.57% -- -- -12.47% 正常 申购 定投
014019 2022-09-23 0.8770 0.8770 -0.58% -- -- -12.30% 正常 申购 定投
014193 2022-09-23 0.6868 0.6868 -2.19% -- -- -31.32% 正常 申购 定投
014194 2022-09-23 0.6851 0.6851 -2.20% -- -- -31.49% 正常 申购 定投
012694 2022-09-23 0.7365 0.7365 -0.54% -- -- -26.35% 正常 申购 定投
012695 2022-09-23 0.7360 0.7360 -0.54% -- -- -26.40% 正常 申购 定投
014528 2022-09-23 0.8445 0.8445 -0.09% -- -- -15.55% 正常 申购 定投
014529 2022-09-23 0.8430 0.8430 -0.11% -- -- -15.70% 正常 申购 定投
014543 2022-09-23 0.6695 0.6695 -1.63% -- -- -33.05% 正常 申购 定投
014544 2022-09-23 0.6683 0.6683 -1.65% -- -- -33.17% 正常 申购 定投
014630 2022-09-23 0.9499 0.9499 -1.92% -- -- -5.01% 正常 申购 定投
014631 2022-09-23 0.9495 0.9495 -1.92% -- -- -5.05% 正常 申购 定投
015225 2022-09-23 0.9440 0.9440 -0.76% -- -- -5.60% 正常 申购 定投
015226 2022-09-23 0.9427 0.9427 -0.76% -- -- -5.73% 正常 申购 定投
014218 2022-09-23 0.9629 0.9629 -0.81% -- -- -3.71% 正常 申购 定投
014219 2022-09-23 0.9618 0.9618 -0.81% -- -- -3.82% 正常 申购 定投
015808 2022-09-23 0.8047 0.8047 -0.80% -- -- +10.34% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

519078 2022-09-23 1.2554 1.7204 -0.08% +2.23% +6.97% +89.33% 正常 申购 定投
470078 2022-09-23 1.1999 1.6609 -0.07% +1.86% +5.76% +73.09% 正常 申购 定投
470058 2022-09-23 1.892 2.174 -0.68% -4.15% +36.38% +134.97% 正常 申购 定投
470059 2022-09-23 1.801 2.083 -0.66% -4.56% +34.78% +124.98% 正常 申购 定投
470030 2022-09-23 1.0304 1.0848 -0.01% +4.12% -- +8.72% 暂停申购 申购 定投
470060 2022-09-23 1.0718 1.0718 +0.03% +1.89% +5.98% +7.18% 暂停申购 申购 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
470014 2022-09-23 1.0321 1.0321 -0.01% +0.84% +3.79% +31.36% 正常 申购 定投
471014 2022-09-23 1.0337 1.0337 -0.01% -1.21% +4.02% +34.01% 正常 申购 定投
164702 2022-09-23 1.029 1.575 +0.00% +3.31% +9.49% +69.04% 暂停申购 申购 定投
470010 2022-09-23 1.220 1.879 -0.16% -5.12% +19.36% +109.12% 正常 申购 定投
470011 2022-09-23 1.216 1.827 -0.16% -5.50% +17.90% +101.03% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
472007 2022-09-23 1.0639 1.0804 -0.02% +3.41% +8.89% +41.53% 暂停申购 申购 定投
000122 2022-09-23 1.285 1.559 +0.00% +1.26% +10.68% +64.06% 正常 申购 定投
000123 2022-09-23 1.231 1.505 +0.00% +0.82% +9.33% +57.63% 正常 申购 定投
000174 2022-09-23 1.621 1.656 +0.00% +2.01% +6.02% +66.41% 正常 申购 定投
000175 2022-09-23 1.517 1.552 +0.00% +1.61% +4.77% +55.80% 正常 申购 定投
000221 2022-09-23 1.3281 1.4441 -0.09% +1.54% +8.35% +45.33% 暂停申购 申购 定投
000222 2022-09-23 1.2850 1.3930 -0.09% +1.02% +6.90% +40.04% 暂停申购 申购 定投
000395 2022-09-23 1.363 1.363 +0.00% +3.18% +8.61% +36.30% 正常 申购 定投
000396 2022-09-23 1.362 1.362 +0.00% +2.79% +7.33% +36.20% 正常 申购 定投
000406 2022-09-23 1.172 1.505 -0.26% -5.86% +7.62% +56.99% 正常 申购 定投
000407 2022-09-23 1.159 1.492 -0.26% -6.23% +6.33% +54.97% 正常 申购 定投
470018 2022-09-23 2.014 2.014 -0.15% -0.93% +17.16% +101.40% 正常 申购 定投
000692 2022-09-23 1.787 1.787 -0.17% -1.33% +15.74% +78.52% 正常 申购 定投
470088 2022-09-23 1.060 1.323 -0.28% -1.79% +16.72% +36.15% 正常 申购 定投
470089 2022-09-23 1.050 1.296 -0.28% -2.17% +15.33% +32.71% 正常 申购 定投
002487 2022-09-23 1.1585 1.1785 -0.03% +3.34% +10.09% +17.91% 正常 申购 定投
002488 2022-09-23 1.1290 1.1490 -0.03% +3.01% +8.76% +14.95% 正常 申购 定投
164703 2022-09-23 0.8539 1.8071 +0.01% +3.88% +11.04% +84.64% 正常 申购 定投
003528 2022-09-23 1.0072 1.1817 +0.01% +2.31% +8.59% +16.30% 正常 申购 定投
003529 2022-09-23 1.0063 1.1617 +0.00% +2.02% +7.44% +17.27% 正常 申购 定投
004089 2022-09-23 1.0832 1.2132 -0.02% +4.02% +9.31% +22.79% 正常 申购 定投
004090 2022-09-23 1.0965 1.1865 -0.02% +3.59% +8.13% +19.51% 正常 申购 定投
003532 2022-09-23 1.0576 1.2036 -0.01% +3.54% +10.04% +21.67% 暂停申购 申购 定投
003533 2022-09-23 1.1131 1.1861 -0.01% +3.13% +8.74% +18.99% 暂停申购 申购 定投
004419 2022-09-22 1.0263 1.0263 +0.25% -3.27% -7.78% +2.63% 正常 申购 定投
004420 2022-09-22 1.0095 1.0095 +0.25% -3.66% -8.81% +0.96% 正常 申购 定投
004421 2022-09-22 1.0139 1.0139 -0.12% -10.22% -6.28% +1.39% 正常 申购 定投
004422 2022-09-22 0.9877 0.9877 -0.13% -10.77% -7.70% -1.23% 正常 申购 定投
004451 2022-09-23 1.3505 1.3505 -0.06% +1.53% +18.54% +35.05% 正常 申购 定投
004452 2022-09-23 1.3211 1.3211 -0.07% +1.10% +17.10% +32.11% 正常 申购 定投
004469 2022-09-23 1.0779 1.1944 +0.01% +3.67% +9.06% +20.43% 暂停申购 申购 定投
004470 2022-09-23 1.0532 1.1697 +0.01% +3.25% +7.73% +17.83% 暂停申购 申购 定投
004655 2022-09-23 1.0425 1.2004 +0.00% +3.30% +9.85% +21.37% 正常 申购 定投
004656 2022-09-23 1.0334 1.1793 +0.00% +3.02% +8.69% +19.02% 正常 申购 定投
004831 2022-09-23 1.0157 1.1537 -0.01% +3.74% +8.52% +16.07% 暂停申购 申购 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% +0.00% +0.00% -- 暂停申购 申购 定投
005503 2022-09-23 1.0774 1.0774 +0.03% +2.05% +6.46% +7.74% 正常 申购 定投
005590 2022-09-23 1.0853 1.2116 -0.01% +4.02% +10.89% +22.38% 暂停申购 申购 定投
005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 +0.05% +2.07% +2.07% +7.14% 暂停申购 申购 定投
005410 2022-09-23 1.0262 1.2022 -0.02% +4.00% +11.53% +21.90% 暂停申购 申购 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -- 暂停申购 申购 定投
005857 2022-09-23 1.0842 1.1842 -0.02% +3.86% +9.06% +19.11% 暂停申购 申购 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -- 暂停申购 申购 定投
006646 2022-09-23 1.1059 1.1279 +0.00% +2.77% +9.47% +12.86% 正常 申购 定投
006647 2022-09-23 1.0896 1.1116 +0.00% +2.36% +8.21% +11.22% 正常 申购 定投
006772 2022-09-23 1.0312 1.1242 +0.00% +3.54% +10.17% +12.95% 正常 申购 定投
006893 2022-09-23 1.0919 1.0919 +0.00% +2.97% +7.34% +9.19% 正常 申购 定投
006884 2022-09-23 1.1423 1.1483 -0.01% +3.95% +11.33% +14.84% 正常 申购 定投
006885 2022-09-23 1.1260 1.1320 -0.01% +3.54% +10.01% +13.21% 正常 申购 定投
007097 2022-09-23 1.0231 1.1161 -0.02% +3.51% +10.39% +12.13% 正常 申购 定投
007098 2022-09-23 1.0210 1.1125 -0.01% +3.39% +10.07% +11.74% 正常 申购 定投
007289 2022-09-23 1.0424 1.1132 +0.00% +3.62% +10.68% +11.70% 正常 申购 定投
007290 2022-09-23 1.0406 1.1104 +0.01% +3.52% +10.42% +11.41% 正常 申购 定投
007456 2022-09-23 1.1127 1.1127 +0.00% +2.83% +9.84% +11.27% 正常 申购 定投
007457 2022-09-23 1.1061 1.1061 -0.01% +2.64% +9.24% +10.61% 正常 申购 定投
007458 2022-09-23 1.1125 1.1125 +0.00% +2.82% +9.83% +11.25% 正常 申购 定投
007948 2022-09-23 1.0015 1.0974 +0.05% +3.20% +9.91% +9.95% 暂停申购 申购 定投
008054 2022-09-23 1.0833 1.0833 -0.18% +4.64% -- +8.33% 正常 申购 定投
008055 2022-09-23 1.0799 1.0799 -0.17% +4.51% -- +7.99% 正常 申购 定投
008081 2022-09-23 1.0820 1.0820 +0.00% +4.02% -- +8.20% 暂停申购 申购 定投
008398 2022-09-23 1.0317 1.0317 -0.02% +2.87% -- +3.17% 正常 申购 定投
008993 2022-09-23 1.0717 1.0717 +0.00% +2.64% -- +7.17% 正常 申购 定投
008994 2022-09-23 1.0611 1.0611 +0.00% +2.24% -- +6.11% 正常 申购 定投
007901 2022-09-23 1.0636 1.0736 -0.02% +2.98% -- +7.37% 正常 申购 定投
007902 2022-09-23 1.0532 1.0632 -0.01% +2.58% -- +6.33% 正常 申购 定投
010482 2022-09-23 1.0403 1.0703 +0.08% +3.93% -- +7.13% 暂停申购 申购 定投
011057 2022-09-23 1.0882 1.0882 +0.00% +2.78% -- +5.50% 正常 申购 定投
016427 2022-09-23 1.0918 1.0918 +0.00% -- -- +0.11% 正常 申购 定投
011617 2022-09-23 1.1407 1.1467 +0.00% +3.95% -- +6.85% 正常 申购 定投
011597 2022-09-23 1.0680 1.0680 +0.01% +2.45% -- +5.19% 正常 申购 定投
011623 2022-09-23 1.0585 1.0685 -0.02% +2.78% -- +5.12% 正常 申购 定投
011622 2022-09-23 1.1023 1.1183 +0.00% +2.56% -- +4.30% 正常 申购 定投
011658 2022-09-23 1.0475 1.0475 +0.01% +4.40% -- +4.75% 正常 申购 定投
011659 2022-09-23 1.0437 1.0437 +0.01% +4.09% -- +4.37% 正常 申购 定投
011660 2022-09-23 1.0507 1.0507 +0.01% +4.70% -- +5.07% 正常 申购 定投
012574 2022-09-23 1.0446 1.0446 -0.01% +3.50% -- +4.46% 正常 申购 定投
012575 2022-09-23 1.0420 1.0420 +0.00% +3.28% -- +4.20% 正常 申购 定投
012128 2022-09-23 1.0153 1.0353 -0.01% -- -- +3.55% 暂停申购 申购 定投
012129 2022-09-23 1.0144 1.0344 +0.00% -- -- +3.46% 暂停申购 申购 定投
012789 2022-09-23 1.0024 1.0024 -0.09% -- -- +0.24% 正常 申购 定投
012790 2022-09-23 0.9995 0.9995 -0.08% -- -- -0.05% 正常 申购 定投
013814 2022-09-23 1.0408 1.0408 -0.01% -- -- +4.08% 正常 申购 定投
013815 2022-09-23 1.0380 1.0380 -0.01% -- -- +3.80% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2022-09-23 1.0190 1.0190 -0.01% -- -- +1.90% 封闭期 申购 定投
012425 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014484 2022-09-23 1.0285 1.0285 -0.01% -- -- +2.85% 正常 申购 定投
014485 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519518 2022-09-23 0.4073 1.575% 1.99% 正常 申购 定投
519517 2022-09-23 0.4731 1.819% 2.24% 正常 申购 定投
000330 2022-09-25 0.3806 1.378% 1.90% 正常 申购 定投
000397 2022-09-25 0.3933 1.478% 1.92% 正常 申购 定投
000600 2022-09-25 0.4344 1.606% 2.07% 正常 申购 定投
016096 2022-09-25 0.5001 1.851% -- 正常 申购 定投
000642 2022-09-25 0.4092 1.581% 1.99% 暂停申购 申购 定投
000650 2022-09-23 0.4073 1.575% 1.99% 正常 申购 定投
000366 2022-09-25 0.4216 1.542% 1.64% 正常 申购 定投
000980 2022-09-23 0.4857 1.780% 1.89% 正常 申购 定投
009588 2022-09-25 0.4194 1.516% 0.59% 暂停申购 申购 定投
009589 2022-09-25 0.4464 1.622% 2.14% 暂停申购 申购 定投
012830 2022-09-25 0.4749 1.826% 2.23% 正常 申购 定投
013002 2022-09-23 0.9300 1.905% 2.06% 正常 申购 定投
013003 2022-09-25 0.5053 2.084% 2.24% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-09-26)
净赎回上限
(2022-09-26)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2022-09-23 0.8966 1.810% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2022-09-23 0.9777 2.058% 正常 申购 定投
511980 2022-09-23 0.4201 1.536% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-09-26)
净赎回上限
(2022-09-26)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2022-09-23 0.2803 1.068% 15.00亿元 20.00亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2022-09-23 0.4272 1.669% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
471030
原汇添富理财30天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暂停申购 申购 定投
471021
原汇添富理财21天B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

2015-12-21 0.3810 6.190% -- 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

001050
汇添富成长多因子量化策略股票

多因量化精选 聚焦成长价值

2022-09-23 1.719 1.719 -1.15% -16.76% +48.32% +71.90% 正常 申购 定投
主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2022-09-23 1.625 1.625 -1.40% -8.71% +60.89% +62.50% 正常 申购 定投
001490 2022-09-23 1.941 1.941 -0.56% -12.92% +91.23% +94.10% 正常 申购 定投
015124 2022-09-23 1.936 1.936 -0.56% -- -- -7.46% 正常 申购 定投
015123 2022-09-23 1.933 1.933 -0.57% -- -- -7.60% 正常 申购 定投
001541 2022-09-23 1.491 1.491 -1.58% -14.65% +58.45% +49.10% 正常 申购 定投
001685 2022-09-23 1.098 1.098 -1.35% -35.03% +5.58% +9.80% 正常 申购 定投
001725 2022-09-23 2.514 2.514 -1.02% -6.79% +79.83% +151.40% 正常 申购 定投
015115 2022-09-23 2.507 2.507 -1.07% -- -- -2.90% 正常 申购 定投
015114 2022-09-23 2.505 2.505 -1.07% -- -- -2.98% 正常 申购 定投
005802 2022-09-23 1.6994 1.6994 -1.08% -15.86% +60.47% +69.94% 正常 申购 定投
015197 2022-09-23 1.6960 1.6960 -1.07% -- -- +5.45% 正常 申购 定投
015196 2022-09-23 1.6930 1.6930 -1.08% -- -- +5.26% 正常 申购 定投
007523 2022-09-23 1.2903 1.2903 -0.81% -17.49% +28.18% +29.03% 正常 申购 定投
007524 2022-09-23 1.2640 1.2640 -0.81% -17.98% +25.68% +26.40% 正常 申购 定投
009550 2022-09-23 0.7841 0.7841 -0.76% -24.66% -- -21.59% 正常 申购 定投
009551 2022-09-23 0.7705 0.7705 -0.77% -25.27% -- -22.95% 正常 申购 定投
011424 2022-09-23 1.612 1.612 -1.41% -9.08% -- -12.82% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000697 2022-09-23 1.571 1.571 -1.57% -23.92% +24.19% +57.10% 正常 申购 定投
015199 2022-09-23 1.568 1.568 -1.51% -- -- -12.99% 正常 申购 定投
015198 2022-09-23 1.566 1.566 -1.51% -- -- -13.10% 正常 申购 定投
000696 2022-09-23 2.369 2.369 -0.96% -19.53% +126.27% +136.90% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.607 1.607 -0.56% -11.65% +46.89% +60.70% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.603 1.603 -0.56% -- -- -2.14% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2022-09-23 1.603 1.603 -0.56% -- -- -2.14% 正常 申购 定投
011418 2022-09-23 0.7609 0.7609 -0.46% -19.07% -- -23.91% 正常 申购 定投
011419 2022-09-23 0.7567 0.7567 -0.46% -19.40% -- -24.33% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2022-09-23 0.7574 0.7574 -1.30% -22.33% -- -24.26% 正常 申购 定投
011123 2022-09-23 0.7496 0.7496 -1.30% -22.95% -- -25.04% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519008 2022-09-23 2.8051 8.3353 -1.40% -14.87% +46.25% +1610.50% 正常 申购 定投
519018 2022-09-23 0.6152 3.8188 -0.81% -25.82% +30.20% +383.17% 正常 申购 定投
519068 2022-09-23 2.4821 3.8831 -1.09% -13.34% +23.66% +448.52% 正常 申购 定投
519066 2022-09-23 2.911 4.240 -0.38% -14.38% +19.97% +485.58% 正常 申购 定投
519069 2022-09-23 2.816 4.513 -0.71% -21.95% +15.57% +578.80% 正常 申购 定投
470008 2022-09-23 2.555 2.980 -1.88% -23.87% +47.38% +208.82% 正常 申购 定投
470009 2022-09-23 4.567 4.817 -1.81% -17.44% +47.04% +448.70% 正常 申购 定投
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-09-22 0.648 0.798 -1.52% -39.55% -32.15% -32.80% 正常 申购 定投
470006 2022-09-23 2.045 2.424 -0.82% -38.57% +32.73% +165.79% 正常 申购 定投
015192 2022-09-23 2.015 2.015 -1.03% -- -- -13.70% 正常 申购 定投
470028 2022-09-23 2.021 2.021 -1.03% -19.29% +29.47% +102.10% 正常 申购 定投
015193 2022-09-23 2.017 2.017 -1.03% -- -- -13.62% 正常 申购 定投
015181 2022-09-23 3.642 3.642 -1.46% -- -- +3.14% 正常 申购 定投
470098 2022-09-23 3.655 4.224 -1.43% -13.41% +87.53% +412.00% 正常 申购 定投
015182 2022-09-23 3.647 3.647 -1.46% -- -- +3.29% 正常 申购 定投
000083 2022-09-23 6.204 6.204 +0.11% -16.13% +38.42% +520.40% 正常 申购 定投
000173 2022-09-23 3.011 3.263 -1.57% -13.33% +36.02% +236.45% 正常 申购 定投
015180 2022-09-23 3.005 3.005 -1.57% -- -- +2.77% 正常 申购 定投
015179 2022-09-23 3.010 3.010 -1.57% -- -- +2.94% 正常 申购 定投
001417 2022-09-23 1.341 1.341 -1.18% -42.00% +15.11% +34.10% 正常 申购 定投
015122 2022-09-23 1.337 1.337 -1.26% -- -- -23.73% 正常 申购 定投
015121 2022-09-23 1.336 1.336 -1.26% -- -- -23.79% 正常 申购 定投
001796 2022-09-23 0.916 1.251 -1.19% -36.26% -6.37% +21.41% 正常 申购 定投
002158 2022-09-23 0.960 1.295 -1.13% -36.47% -7.41% +25.72% 正常 申购 定投
001801 2022-09-23 1.668 1.723 -0.06% -0.06% +55.85% +75.33% 正常 申购 定投
002165 2022-09-23 1.621 1.676 -0.12% -0.43% +53.91% +70.53% 正常 申购 定投
470021 2022-09-23 2.340 2.340 -1.47% +14.93% +106.17% +134.00% 正常 申购 定投
002418 2022-09-23 2.315 2.315 -1.49% +14.43% +103.79% +131.50% 正常 申购 定投
002420 2022-09-23 2.136 2.136 -1.70% +17.17% +74.65% +113.60% 正常 申购 定投
014834 2022-09-23 2.133 2.133 -1.71% -- -- +16.62% 正常 申购 定投
014833 2022-09-23 2.129 2.129 -1.71% -- -- +19.54% 正常 申购 定投
002419 2022-09-23 1.8900 1.9110 -1.83% -15.78% +60.99% +92.78% 正常 申购 定投
014837 2022-09-23 1.8876 1.8876 -1.83% -- -- -17.54% 正常 申购 定投
014836 2022-09-23 1.8792 1.8792 -1.83% -- -- -16.33% 正常 申购 定投
002746 2022-09-23 1.689 1.689 -0.71% -11.52% +33.10% +68.90% 暂停申购 申购 定投
002959 2022-09-23 1.734 1.734 -1.03% -30.47% +50.13% +73.40% 正常 申购 定投
003189 2022-09-23 1.367 1.367 -0.07% +1.48% +16.14% +36.29% 正常 申购 定投
001816 2022-09-23 1.649 1.704 -0.66% +7.71% +49.47% +73.09% 正常 申购 定投
002164 2022-09-23 1.639 1.694 -0.67% +7.26% +47.49% +71.98% 正常 申购 定投
001668 2022-09-22 2.017 2.017 -1.47% -28.73% +20.92% +101.70% 正常 申购 定投
015203 2022-09-22 2.014 2.014 -1.42% -- -- -5.13% 正常 申购 定投
015202 2022-09-22 2.011 2.011 -1.42% -- -- -5.23% 正常 申购 定投
000762 2022-09-23 1.336 1.336 -0.52% -4.84% +6.71% +33.60% 暂停申购 申购 定投
004436 2022-09-23 1.2613 1.2613 +0.03% -3.76% +5.45% +26.13% 暂停申购 申购 定投
004437 2022-09-23 1.2207 1.2207 +0.03% -4.34% +3.57% +22.07% 暂停申购 申购 定投
004534 2022-09-23 1.2639 1.2639 +0.01% +0.62% +11.91% +26.39% 暂停申购 申购 定投
004535 2022-09-23 1.2376 1.2376 +0.00% +0.21% +10.56% +23.76% 暂停申购 申购 定投
004774 2022-09-23 1.2516 1.2516 -0.17% -6.99% +10.48% +25.16% 正常 申购 定投
004877 2022-09-22 1.8167 1.8167 -0.32% -28.76% +48.92% +81.56% 正常 申购 定投
004878 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004879 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004946 2022-09-23 1.4005 1.4435 -0.11% +0.44% +22.17% +44.43% 正常 申购 定投
008140 2022-09-23 1.306 1.306 -0.53% -5.57% -- +2.43% 暂停申购 申购 定投
004947 2022-09-23 1.3655 1.4085 -0.12% +0.04% +20.74% +40.92% 正常 申购 定投
501039 2022-09-23 1.2179 1.2179 +0.01% -2.79% +12.95% +21.79% 正常 申购 定投
501040 2022-09-23 1.1939 1.1939 +0.00% -3.16% +11.61% +19.39% 正常 申购 定投
501041 2022-09-23 1.2575 1.2575 +0.00% +0.24% +16.16% +25.75% 正常 申购 定投
501042 2022-09-23 1.2080 1.2080 -0.01% -0.58% +13.37% +20.80% 正常 申购 定投
004270 2022-09-23 1.3787 1.3787 -0.01% -8.36% +20.94% +37.87% 正常 申购 定投
004271 2022-09-23 1.3647 1.3647 -0.01% -8.71% +19.52% +36.47% 正常 申购 定投
005228 2022-09-23 0.7010 0.7010 -1.49% -31.82% -4.87% -29.90% 正常 申购 定投
004687 2022-09-23 1.3334 1.4184 -0.01% -5.83% +31.33% +43.21% 正常 申购 定投
004688 2022-09-23 1.3265 1.4115 -0.02% -5.94% +30.87% +42.49% 正常 申购 定投
005379 2022-09-23 1.6847 1.6847 -0.70% -19.79% +31.35% +68.47% 暂停申购 申购 定投
005329 2022-09-23 1.3871 1.3871 -0.08% +3.80% +30.27% +38.71% 正常 申购 定投
005330 2022-09-23 1.3618 1.3618 -0.07% +3.39% +28.73% +36.18% 正常 申购 定投
005351 2022-09-23 1.4853 1.4853 -2.23% -23.96% +41.61% +48.53% 正常 申购 定投
015191 2022-09-23 1.4772 1.4772 -2.23% -- -- -7.06% 正常 申购 定投
015190 2022-09-23 1.4806 1.4806 -2.24% -- -- -6.85% 正常 申购 定投
005504 2022-09-23 0.7691 0.7691 -1.54% -31.93% -15.94% -23.57% 正常 申购 定投
015119 2022-09-23 0.7669 0.7669 -1.54% -- -- -14.59% 正常 申购 定投
015118 2022-09-23 0.7661 0.7661 -1.54% -- -- -14.68% 正常 申购 定投
004424 2022-09-23 1.9254 1.9254 -1.09% -18.03% +41.59% +92.54% 正常 申购 定投
015184 2022-09-23 1.9214 1.9214 -1.09% -- -- +0.17% 正常 申购 定投
015183 2022-09-23 1.9202 1.9202 -1.09% -- -- +0.10% 正常 申购 定投
501188 2022-09-23 0.8615 0.8615 -0.99% -18.78% -21.19% -13.85% 正常 申购 定投
006113 2022-09-23 1.8347 1.8347 -0.26% -36.83% +21.78% +83.47% 正常 申购 定投
006205 2022-09-23 0.8525 0.8525 -2.06% -39.71% -22.86% -14.75% 暂停申购 申购 定投
006308 2022-09-22 1.7231 1.7231 -1.59% -26.35% +27.12% +72.31% 正常 申购 定投
006309 2022-09-22 1.6532 1.6532 -1.59% -27.08% +23.33% +65.32% 正常 申购 定投
006310 2022-09-22 1.6858 1.6858 -1.95% -31.74% +28.79% +68.58% 正常 申购 定投
501065 2022-09-23 1.1704 1.6704 -1.46% -30.30% +22.90% +64.99% 暂停申购 申购 定投
006408 2022-09-23 1.9971 1.9971 -0.67% -16.96% +49.33% +99.71% 正常 申购 定投
015188 2022-09-23 1.9930 1.9930 -0.67% -- -- +0.44% 正常 申购 定投
015187 2022-09-23 1.9894 1.9894 -0.67% -- -- +0.26% 正常 申购 定投
006696 2022-09-23 1.1142 1.3642 -0.77% -25.39% +17.91% +29.08% 正常 申购 定投
006763 2022-09-21 1.3163 1.3163 -0.17% -13.76% +24.34% +31.63% 正常 申购 定投
501063 2022-09-23 0.9877 1.2877 -0.52% -7.91% +19.95% +25.48% 暂停申购 申购 定投
007059 2022-09-21 1.4232 1.4232 -0.43% -16.29% +33.17% +42.32% 暂停赎回 申购 定投
006259 2022-09-23 1.6209 1.6209 -0.72% -17.70% +55.80% +62.09% 正常 申购 定投
006260 2022-09-23 1.5754 1.5754 -0.72% -18.35% +52.05% +57.54% 正常 申购 定投
007355 2022-09-23 1.9478 1.9478 -1.98% -18.99% +68.47% +94.78% 正常 申购 定投
007356 2022-09-23 1.8952 1.8952 -1.99% -19.64% +64.47% +89.52% 正常 申购 定投
007060 2022-09-21 1.3931 1.3931 -0.46% -18.94% +30.82% +39.31% 暂停赎回 申购 定投
007639 2022-09-23 1.1884 1.1884 -1.03% -7.48% +18.92% +18.84% 正常 申购 定投
008025 2022-09-23 1.1719 1.1719 -0.24% -3.40% -- +17.19% 正常 申购 定投
008026 2022-09-23 1.1585 1.1585 -0.23% -3.79% -- +15.85% 正常 申购 定投
008063 2022-09-23 1.0697 1.0697 -1.50% -24.52% -- +6.97% 正常 申购 定投
015117 2022-09-23 1.0671 1.0671 -1.50% -- -- -11.78% 正常 申购 定投
015116 2022-09-23 1.0658 1.0658 -1.51% -- -- -11.89% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2022-09-22 0.648 0.798 -1.52% -39.55% -32.15% -32.80% 正常 申购 定投
164701 2022-09-22 0.739 0.739 +0.00% -0.94% +2.07% -26.21% 正常 申购 定投
164705 2022-09-23 0.7978 0.9428 -0.94% -18.64% -30.20% -8.78% 正常 申购 定投
001668 2022-09-22 2.017 2.017 -1.47% -28.73% +20.92% +101.70% 正常 申购 定投
015203 2022-09-22 2.014 2.014 -1.42% -- -- -5.13% 正常 申购 定投
015202 2022-09-22 2.011 2.011 -1.42% -- -- -5.23% 正常 申购 定投
004419 2022-09-22 1.0263 1.0263 +0.25% -3.27% -7.78% +2.63% 正常 申购 定投
004420 2022-09-22 1.0095 1.0095 +0.25% -3.66% -8.81% +0.96% 正常 申购 定投
004421 2022-09-22 1.0139 1.0139 -0.12% -10.22% -6.28% +1.39% 正常 申购 定投
004422 2022-09-22 0.9877 0.9877 -0.13% -10.77% -7.70% -1.23% 正常 申购 定投
004877 2022-09-22 1.8167 1.8167 -0.32% -28.76% +48.92% +81.56% 正常 申购 定投
004878 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
004879 2022-09-22 1.7376 1.7376 -0.70% -33.97% +50.89% +73.28% 正常 申购 定投
006308 2022-09-22 1.7231 1.7231 -1.59% -26.35% +27.12% +72.31% 正常 申购 定投
006309 2022-09-22 1.6532 1.6532 -1.59% -27.08% +23.33% +65.32% 正常 申购 定投
006310 2022-09-22 1.6858 1.6858 -1.95% -31.74% +28.79% +68.58% 正常 申购 定投
010789 2022-09-23 0.7970 0.7970 -0.94% -18.72% -- -20.30% 正常 申购 定投
013127 2022-09-23 0.6209 0.6209 -1.99% -- -- -37.91% 正常 申购 定投
013128 2022-09-23 0.6195 0.6195 -1.99% -- -- -38.05% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470007 2022-09-23 0.993 1.317 -0.30% -12.00% +12.71% +31.43% 正常 申购 定投
164701 2022-09-22 0.739 0.739 +0.00% -0.94% +2.07% -26.21% 正常 申购 定投
470068 2022-09-23 1.5263 1.5263 -0.78% -22.26% +13.66% +52.63% 正常 申购 定投
000368 2022-09-23 2.2228 2.2228 -0.75% -14.14% +42.41% +122.28% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暂停申购 申购 定投
164705 2022-09-23 0.7978 0.9428 -0.94% -18.64% -30.20% -8.78% 正常 申购 定投
000248 2022-09-23 2.7087 2.7087 +0.16% -2.05% +36.60% +170.87% 正常 申购 定投
501005 2022-09-23 0.9409 0.9409 -1.23% -40.16% -2.77% -5.91% 正常 申购 定投
501006 2022-09-23 0.9176 0.9176 -1.23% -40.40% -3.90% -8.24% 正常 申购 定投
003194 2022-09-23 0.7775 0.7775 -0.35% -13.74% -17.50% -22.25% 正常 申购 定投
501007 2022-09-23 0.8633 0.8633 -0.91% -24.02% -12.86% -13.67% 正常 申购 定投
501008 2022-09-23 0.8476 0.8476 -0.90% -24.33% -13.90% -15.24% 正常 申购 定投
501009 2022-09-23 1.3897 1.3897 -0.44% -39.81% +9.22% +38.97% 正常 申购 定投
501010 2022-09-23 1.3785 1.3785 -0.44% -40.05% +7.97% +37.85% 正常 申购 定投
501011 2022-09-23 0.9992 0.9992 -0.79% -7.16% +27.60% -0.08% 正常 申购 定投
501012 2022-09-23 0.9816 0.9816 -0.80% -7.54% +26.10% -1.84% 正常 申购 定投
501030 2022-09-23 0.5416 0.5416 -1.76% -20.95% -6.00% -45.84% 正常 申购 定投
501031 2022-09-23 0.5353 0.5353 -1.74% -21.26% -7.10% -46.47% 正常 申购 定投
501036 2022-09-23 1.0891 1.0891 -1.20% -18.86% +30.89% +8.91% 正常 申购 定投
501037 2022-09-23 1.0763 1.0763 -1.20% -19.06% +29.89% +7.63% 正常 申购 定投
501043 2022-09-23 1.2419 1.2419 -0.33% -18.09% +16.63% +24.19% 正常 申购 定投
501045 2022-09-23 1.2305 1.2305 -0.32% -18.29% +15.77% +23.05% 正常 申购 定投
501047 2022-09-23 0.8942 0.8942 -0.08% -27.72% -9.23% -10.58% 正常 申购 定投
501048 2022-09-23 0.8936 0.8936 -0.08% -27.90% -9.88% -10.64% 正常 申购 定投
501305 2022-09-23 0.7869 0.7869 -1.34% -13.05% -9.92% -21.31% 正常 申购 定投
501306 2022-09-23 0.7722 0.7722 -1.34% -13.40% -11.01% -22.78% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
005530 2022-09-23 1.4354 1.4354 -0.42% -15.73% +30.63% +43.54% 正常 申购 定投
501057 2022-09-23 2.4778 2.4778 -1.18% -21.01% +181.86% +147.78% 正常 申购 定投
501058 2022-09-23 2.4483 2.4483 -1.18% -21.21% +179.77% +144.83% 正常 申购 定投
007076 2022-09-23 0.9748 0.9748 -0.55% -34.04% -7.30% -2.52% 正常 申购 定投
007077 2022-09-23 0.9613 0.9613 -0.56% -34.31% -8.40% -3.87% 正常 申购 定投
007153 2022-09-23 0.9798 0.9798 +0.40% -6.18% -1.98% -2.02% 正常 申购 定投
007154 2022-09-23 0.9771 0.9771 +0.40% -6.27% -2.24% -2.29% 正常 申购 定投
007839 2022-09-23 0.9785 0.9785 -0.73% -25.18% -2.12% -2.15% 正常 申购 定投
007840 2022-09-23 0.9697 0.9697 -0.73% -25.40% -3.00% -3.03% 正常 申购 定投
008907 2022-09-23 1.2489 1.2489 -0.81% -19.59% -- +24.89% 正常 申购 定投
008908 2022-09-23 1.2394 1.2394 -0.81% -19.83% -- +23.94% 正常 申购 定投
010556 2022-09-23 1.4250 1.4250 -0.43% -16.07% -- +42.50% 正常 申购 定投
010789 2022-09-23 0.7970 0.7970 -0.94% -18.72% -- -20.30% 正常 申购 定投
010854 2022-09-23 0.6613 0.6613 -0.77% -26.35% -- -33.87% 正常 申购 定投
010855 2022-09-23 0.6525 0.6525 -0.76% -26.94% -- -34.75% 正常 申购 定投
012498 2022-09-23 0.8704 0.8704 -1.59% -12.96% -- -12.96% 正常 申购 定投
012499 2022-09-23 0.8633 0.8633 -1.60% -13.66% -- -13.67% 正常 申购 定投
012596 2022-09-23 0.9019 0.9019 -0.55% -- -- -9.81% 正常 申购 定投
012597 2022-09-23 0.9008 0.9008 -0.54% -- -- -9.92% 正常 申购 定投
012857 2022-09-23 2.7007 2.7007 +0.16% -2.29% -- -14.00% 正常 申购 定投
012862 2022-09-23 0.8056 0.8056 -0.79% -21.76% -- -19.44% 正常 申购 定投
012863 2022-09-23 0.8034 0.8034 -0.79% -21.95% -- -19.66% 正常 申购 定投
013127 2022-09-23 0.6209 0.6209 -1.99% -- -- -37.91% 正常 申购 定投
013128 2022-09-23 0.6195 0.6195 -1.99% -- -- -38.05% 正常 申购 定投
013093 2022-09-23 0.6490 0.6490 -1.35% -- -- -35.10% 正常 申购 定投
013094 2022-09-23 0.6474 0.6474 -1.36% -- -- -35.26% 正常 申购 定投
012157 2022-09-23 0.8842 0.8842 -0.01% -- -- -11.58% 正常 申购 定投
012158 2022-09-23 0.8813 0.8813 -0.02% -- -- -11.87% 正常 申购 定投
013129 2022-09-23 0.8022 0.8022 -0.66% -- -- -19.78% 正常 申购 定投
013130 2022-09-23 0.8004 0.8004 -0.65% -- -- -19.96% 正常 申购 定投
013816 2022-09-23 0.8758 0.8758 -0.88% -- -- -12.42% 正常 申购 定投
013817 2022-09-23 0.8739 0.8739 -0.88% -- -- -12.61% 正常 申购 定投
014018 2022-09-23 0.8753 0.8753 -0.57% -- -- -12.47% 正常 申购 定投
014019 2022-09-23 0.8770 0.8770 -0.58% -- -- -12.30% 正常 申购 定投
014193 2022-09-23 0.6868 0.6868 -2.19% -- -- -31.32% 正常 申购 定投
014194 2022-09-23 0.6851 0.6851 -2.20% -- -- -31.49% 正常 申购 定投
012694 2022-09-23 0.7365 0.7365 -0.54% -- -- -26.35% 正常 申购 定投
012695 2022-09-23 0.7360 0.7360 -0.54% -- -- -26.40% 正常 申购 定投
014528 2022-09-23 0.8445 0.8445 -0.09% -- -- -15.55% 正常 申购 定投
014529 2022-09-23 0.8430 0.8430 -0.11% -- -- -15.70% 正常 申购 定投
014543 2022-09-23 0.6695 0.6695 -1.63% -- -- -33.05% 正常 申购 定投
014544 2022-09-23 0.6683 0.6683 -1.65% -- -- -33.17% 正常 申购 定投
014630 2022-09-23 0.9499 0.9499 -1.92% -- -- -5.01% 正常 申购 定投
014631 2022-09-23 0.9495 0.9495 -1.92% -- -- -5.05% 正常 申购 定投
015225 2022-09-23 0.9440 0.9440 -0.76% -- -- -5.60% 正常 申购 定投
015226 2022-09-23 0.9427 0.9427 -0.76% -- -- -5.73% 正常 申购 定投
014218 2022-09-23 0.9629 0.9629 -0.81% -- -- -3.71% 正常 申购 定投
014219 2022-09-23 0.9618 0.9618 -0.81% -- -- -3.82% 正常 申购 定投
015808 2022-09-23 0.8047 0.8047 -0.80% -- -- +10.34% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
519078 2022-09-23 1.2554 1.7204 -0.08% +2.23% +6.97% +89.33% 正常 申购 定投
470078 2022-09-23 1.1999 1.6609 -0.07% +1.86% +5.76% +73.09% 正常 申购 定投
470058 2022-09-23 1.892 2.174 -0.68% -4.15% +36.38% +134.97% 正常 申购 定投
470059 2022-09-23 1.801 2.083 -0.66% -4.56% +34.78% +124.98% 正常 申购 定投
470030 2022-09-23 1.0304 1.0848 -0.01% +4.12% -- +8.72% 暂停申购 申购 定投
470060 2022-09-23 1.0718 1.0718 +0.03% +1.89% +5.98% +7.18% 暂停申购 申购 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
470014 2022-09-23 1.0321 1.0321 -0.01% +0.84% +3.79% +31.36% 正常 申购 定投
471014 2022-09-23 1.0337 1.0337 -0.01% -1.21% +4.02% +34.01% 正常 申购 定投
164702 2022-09-23 1.029 1.575 +0.00% +3.31% +9.49% +69.04% 暂停申购 申购 定投
470010 2022-09-23 1.220 1.879 -0.16% -5.12% +19.36% +109.12% 正常 申购 定投
470011 2022-09-23 1.216 1.827 -0.16% -5.50% +17.90% +101.03% 正常 申购 定投
471007
汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购 申购 定投
472007 2022-09-23 1.0639 1.0804 -0.02% +3.41% +8.89% +41.53% 暂停申购 申购 定投
000122 2022-09-23 1.285 1.559 +0.00% +1.26% +10.68% +64.06% 正常 申购 定投
000123 2022-09-23 1.231 1.505 +0.00% +0.82% +9.33% +57.63% 正常 申购 定投
000174 2022-09-23 1.621 1.656 +0.00% +2.01% +6.02% +66.41% 正常 申购 定投
000175 2022-09-23 1.517 1.552 +0.00% +1.61% +4.77% +55.80% 正常 申购 定投
000221 2022-09-23 1.3281 1.4441 -0.09% +1.54% +8.35% +45.33% 暂停申购 申购 定投
000222 2022-09-23 1.2850 1.3930 -0.09% +1.02% +6.90% +40.04% 暂停申购 申购 定投
000395 2022-09-23 1.363 1.363 +0.00% +3.18% +8.61% +36.30% 正常 申购 定投
000396 2022-09-23 1.362 1.362 +0.00% +2.79% +7.33% +36.20% 正常 申购 定投
000406 2022-09-23 1.172 1.505 -0.26% -5.86% +7.62% +56.99% 正常 申购 定投
000407 2022-09-23 1.159 1.492 -0.26% -6.23% +6.33% +54.97% 正常 申购 定投
470018 2022-09-23 2.014 2.014 -0.15% -0.93% +17.16% +101.40% 正常 申购 定投
000692 2022-09-23 1.787 1.787 -0.17% -1.33% +15.74% +78.52% 正常 申购 定投
470088 2022-09-23 1.060 1.323 -0.28% -1.79% +16.72% +36.15% 正常 申购 定投
470089 2022-09-23 1.050 1.296 -0.28% -2.17% +15.33% +32.71% 正常 申购 定投
002487 2022-09-23 1.1585 1.1785 -0.03% +3.34% +10.09% +17.91% 正常 申购 定投
002488 2022-09-23 1.1290 1.1490 -0.03% +3.01% +8.76% +14.95% 正常 申购 定投
164703 2022-09-23 0.8539 1.8071 +0.01% +3.88% +11.04% +84.64% 正常 申购 定投
003528 2022-09-23 1.0072 1.1817 +0.01% +2.31% +8.59% +16.30% 正常 申购 定投
003529 2022-09-23 1.0063 1.1617 +0.00% +2.02% +7.44% +17.27% 正常 申购 定投
004089 2022-09-23 1.0832 1.2132 -0.02% +4.02% +9.31% +22.79% 正常 申购 定投
004090 2022-09-23 1.0965 1.1865 -0.02% +3.59% +8.13% +19.51% 正常 申购 定投
003532 2022-09-23 1.0576 1.2036 -0.01% +3.54% +10.04% +21.67% 暂停申购 申购 定投
003533 2022-09-23 1.1131 1.1861 -0.01% +3.13% +8.74% +18.99% 暂停申购 申购 定投
004419 2022-09-22 1.0263 1.0263 +0.25% -3.27% -7.78% +2.63% 正常 申购 定投
004420 2022-09-22 1.0095 1.0095 +0.25% -3.66% -8.81% +0.96% 正常 申购 定投
004421 2022-09-22 1.0139 1.0139 -0.12% -10.22% -6.28% +1.39% 正常 申购 定投
004422 2022-09-22 0.9877 0.9877 -0.13% -10.77% -7.70% -1.23% 正常 申购 定投
004451 2022-09-23 1.3505 1.3505 -0.06% +1.53% +18.54% +35.05% 正常 申购 定投
004452 2022-09-23 1.3211 1.3211 -0.07% +1.10% +17.10% +32.11% 正常 申购 定投
004469 2022-09-23 1.0779 1.1944 +0.01% +3.67% +9.06% +20.43% 暂停申购 申购 定投
004470 2022-09-23 1.0532 1.1697 +0.01% +3.25% +7.73% +17.83% 暂停申购 申购 定投
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004656 2022-09-23 1.0334 1.1793 +0.00% +3.02% +8.69% +19.02% 正常 申购 定投
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004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% +0.00% +0.00% -- 暂停申购 申购 定投
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005410 2022-09-23 1.0262 1.2022 -0.02% +4.00% +11.53% +21.90% 暂停申购 申购 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -- 暂停申购 申购 定投
005857 2022-09-23 1.0842 1.1842 -0.02% +3.86% +9.06% +19.11% 暂停申购 申购 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 +0.00% -- -- -- 暂停申购 申购 定投
006646 2022-09-23 1.1059 1.1279 +0.00% +2.77% +9.47% +12.86% 正常 申购 定投
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006772 2022-09-23 1.0312 1.1242 +0.00% +3.54% +10.17% +12.95% 正常 申购 定投
006893 2022-09-23 1.0919 1.0919 +0.00% +2.97% +7.34% +9.19% 正常 申购 定投
006884 2022-09-23 1.1423 1.1483 -0.01% +3.95% +11.33% +14.84% 正常 申购 定投
006885 2022-09-23 1.1260 1.1320 -0.01% +3.54% +10.01% +13.21% 正常 申购 定投
007097 2022-09-23 1.0231 1.1161 -0.02% +3.51% +10.39% +12.13% 正常 申购 定投
007098 2022-09-23 1.0210 1.1125 -0.01% +3.39% +10.07% +11.74% 正常 申购 定投
007289 2022-09-23 1.0424 1.1132 +0.00% +3.62% +10.68% +11.70% 正常 申购 定投
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007456 2022-09-23 1.1127 1.1127 +0.00% +2.83% +9.84% +11.27% 正常 申购 定投
007457 2022-09-23 1.1061 1.1061 -0.01% +2.64% +9.24% +10.61% 正常 申购 定投
007458 2022-09-23 1.1125 1.1125 +0.00% +2.82% +9.83% +11.25% 正常 申购 定投
007948 2022-09-23 1.0015 1.0974 +0.05% +3.20% +9.91% +9.95% 暂停申购 申购 定投
008054 2022-09-23 1.0833 1.0833 -0.18% +4.64% -- +8.33% 正常 申购 定投
008055 2022-09-23 1.0799 1.0799 -0.17% +4.51% -- +7.99% 正常 申购 定投
008081 2022-09-23 1.0820 1.0820 +0.00% +4.02% -- +8.20% 暂停申购 申购 定投
008398 2022-09-23 1.0317 1.0317 -0.02% +2.87% -- +3.17% 正常 申购 定投
008993 2022-09-23 1.0717 1.0717 +0.00% +2.64% -- +7.17% 正常 申购 定投
008994 2022-09-23 1.0611 1.0611 +0.00% +2.24% -- +6.11% 正常 申购 定投
007901 2022-09-23 1.0636 1.0736 -0.02% +2.98% -- +7.37% 正常 申购 定投
007902 2022-09-23 1.0532 1.0632 -0.01% +2.58% -- +6.33% 正常 申购 定投
010482 2022-09-23 1.0403 1.0703 +0.08% +3.93% -- +7.13% 暂停申购 申购 定投
011057 2022-09-23 1.0882 1.0882 +0.00% +2.78% -- +5.50% 正常 申购 定投
016427 2022-09-23 1.0918 1.0918 +0.00% -- -- +0.11% 正常 申购 定投
011617 2022-09-23 1.1407 1.1467 +0.00% +3.95% -- +6.85% 正常 申购 定投
011597 2022-09-23 1.0680 1.0680 +0.01% +2.45% -- +5.19% 正常 申购 定投
011623 2022-09-23 1.0585 1.0685 -0.02% +2.78% -- +5.12% 正常 申购 定投
011622 2022-09-23 1.1023 1.1183 +0.00% +2.56% -- +4.30% 正常 申购 定投
011658 2022-09-23 1.0475 1.0475 +0.01% +4.40% -- +4.75% 正常 申购 定投
011659 2022-09-23 1.0437 1.0437 +0.01% +4.09% -- +4.37% 正常 申购 定投
011660 2022-09-23 1.0507 1.0507 +0.01% +4.70% -- +5.07% 正常 申购 定投
012574 2022-09-23 1.0446 1.0446 -0.01% +3.50% -- +4.46% 正常 申购 定投
012575 2022-09-23 1.0420 1.0420 +0.00% +3.28% -- +4.20% 正常 申购 定投
012128 2022-09-23 1.0153 1.0353 -0.01% -- -- +3.55% 暂停申购 申购 定投
012129 2022-09-23 1.0144 1.0344 +0.00% -- -- +3.46% 暂停申购 申购 定投
012789 2022-09-23 1.0024 1.0024 -0.09% -- -- +0.24% 正常 申购 定投
012790 2022-09-23 0.9995 0.9995 -0.08% -- -- -0.05% 正常 申购 定投
013814 2022-09-23 1.0408 1.0408 -0.01% -- -- +4.08% 正常 申购 定投
013815 2022-09-23 1.0380 1.0380 -0.01% -- -- +3.80% 正常 申购 定投
012424
汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

2022-09-23 1.0190 1.0190 -0.01% -- -- +1.90% 封闭期 申购 定投
012425 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
014484 2022-09-23 1.0285 1.0285 -0.01% -- -- +2.85% 正常 申购 定投
014485 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
519518 2022-09-23 0.4073 1.575% 1.99% 正常 申购定投
519517 2022-09-23 0.4731 1.819% 2.24% 正常 申购定投
000330 2022-09-25 0.3806 1.378% 1.90% 正常 申购定投
000397 2022-09-25 0.3933 1.478% 1.92% 正常 申购定投
000600 2022-09-25 0.4344 1.606% 2.07% 正常 申购定投
016096 2022-09-25 0.5001 1.851% -- 正常 申购定投
000642 2022-09-25 0.4092 1.581% 1.99% 暂停申购 申购定投
000650 2022-09-23 0.4073 1.575% 1.99% 正常 申购定投
000366 2022-09-25 0.4216 1.542% 1.64% 正常 申购定投
000980 2022-09-23 0.4857 1.780% 1.89% 正常 申购定投
009588 2022-09-25 0.4194 1.516% 0.59% 暂停申购 申购定投
009589 2022-09-25 0.4464 1.622% 2.14% 暂停申购 申购定投
012830 2022-09-25 0.4749 1.826% 2.23% 正常 申购定投
013002 2022-09-23 0.9300 1.905% 2.06% 正常 申购定投
013003 2022-09-25 0.5053 2.084% 2.24% 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-09-26)
净赎回上限
(2022-09-26)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2022-09-23 0.8966 1.810% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 正常 申购 定投
159006 2022-09-23 0.9777 2.058% 正常 申购 定投
511980 2022-09-23 0.4201 1.536% -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2022-09-26)
净赎回上限
(2022-09-26)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2022-09-23 0.2803 1.068% 15.00亿元 20.00亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2022-09-23 0.4272 1.669% 正常 申购定投

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