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汇添富恒生香港上市生物科技ETF(513280)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生香港上市生物科技ETF > 基金净值

汇添富恒生香港上市生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00013 和黄医药 660 退补 10.00% 17,535.310
00241 阿里健康 3,750 退补 10.00% 9,351.170
00314 思派健康 244 退补 10.00% 1,305.400
00460 四环医药 4,892 退补 10.00% 2,351.060
00853 微创医疗 1,176 退补 10.00% 6,163.640
00867 康哲药业 1,571 退补 10.00% 10,014.600
01066 威高股份 2,898 退补 10.00% 13,060.410
01093 石药集团 10,401 退补 10.00% 58,663.420
01099 国药控股 782 退补 10.00% 15,316.600
01177 中国生物 13,143 退补 10.00% 31,939.730
01244 3D MEDIC 196 退补 10.00% 1,041.490
01513 丽珠医药 180 退补 10.00% 4,211.090
01530 三生制药 2,273 退补 10.00% 12,016.280
01548 金斯瑞生 1,608 退补 10.00% 15,805.830
01789 爱康医疗 654 退补 10.00% 3,291.340
01801 信达生物 1,602 退补 10.00% 55,419.040
01951 锦欣生殖 2,536 退补 10.00% 5,702.990
02005 石四药集 1,557 退补 10.00% 6,720.440
02096 先声药业 1,073 退补 10.00% 5,098.390
02157 乐普生物 748 退补 10.00% 3,052.220
02162 康诺亚 - 212 退补 10.00% 6,468.790
02171 科济药业 436 退补 10.00% 1,996.550
02172 微创脑科 272 退补 10.00% 2,160.600
02186 绿叶制药 3,068 退补 10.00% 7,483.580
02196 复星医药 579 退补 10.00% 6,226.800
02252 微创机器 333 退补 10.00% 3,810.710
02268 药明合联 98 退补 10.00% 1,686.650
02269 药明生物 3,840 退补 10.00% 44,918.250
02291 心泰医疗 81 退补 10.00% 1,634.240
02359 药明康德 422 退补 10.00% 13,087.010
02367 巨子生物 522 退补 10.00% 22,720.280
02607 上海医药 428 退补 10.00% 4,354.500
03320 华润医药 2,196 退补 10.00% 9,717.490
03347 泰格医药 143 退补 10.00% 4,104.040
03692 翰森制药 1,383 退补 10.00% 21,068.490
03759 康龙化成 334 退补 10.00% 2,680.350
03933 联邦制药 1,164 退补 10.00% 9,911.070
06160 百济神州 732 退补 10.00% 57,747.380
06606 诺辉健康 427 退补 10.00% 5,474.940
06618 京东健康 650 退补 10.00% 14,705.700
06660 艾美疫苗 344 退补 10.00% 2,620.230
06955 博安生物 119 退补 10.00% 1,079.070
09688 再鼎医药 1,152 退补 10.00% 12,932.280
09885 药师帮 242 退补 10.00% 1,799.410
09886 叮当健康 352 退补 10.00% 347.910
09926 康方生物 735 退补 10.00% 31,624.630
09966 康宁杰瑞 562 退补 10.00% 2,247.380
09969 诺诚健华 1,309 退补 10.00% 5,139.600
09995 荣昌生物 199 退补 10.00% 5,305.210
09997 康基医疗 425 退补 10.00% 2,813.280

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