混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 1,076,925,019.66 | 89.48 |
2 | 银行存款 | 125,839,772.12 | 10.46 |
3 | 债券 | 594,420.84 | 0.05 |
4 | 其它资产 | 231,856.97 | 0.02 |
资产总计 | 1,203,591,069.59 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 480,730,231.8 | 40.57 |
2 | 非日常生活消费品 | 189,472,927.05 | 15.99 |
3 | 信息技术 | 127,521,088.2 | 10.76 |
4 | 通讯业务 | 87,784,942.01 | 7.41 |
5 | 采矿业 | 59,221,248 | 5.00 |
6 | 医疗保健 | 48,784,688.14 | 4.12 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,596,870.66 | 1.74 |
8 | 卫生和社会工作 | 19,834,455.78 | 1.67 |
9 | 能源 | 19,415,161.98 | 1.64 |
10 | 金融业 | 17,570,914 | 1.48 |
行业投资合计 | 1,076,925,019.66 | 90.88 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
腾讯控股 00700 |
191,400 | 87,784,942.01 | 7.41 | 1.83 |
2 |
阿里巴巴-W 09988 |
593,900 | 70,152,798.34 | 5.92 | 新增 |
3 |
中芯国际 00981 |
1,451,000 | 61,729,113.81 | 5.21 | 新增 |
4 |
泡泡玛特 09992 |
395,800 | 57,162,581.84 | 4.82 | 新增 |
5 |
小米集团-W 01810 |
1,217,600 | 55,282,980.15 | 4.67 | 1.72 |
6 |
紫金矿业 601899 |
2,507,400 | 45,434,088 | 3.83 | 0.22 |
7 |
三花智控 002050 |
1,558,200 | 44,922,906 | 3.79 | 新增 |
8 |
北方华创 002371 |
75,900 | 31,574,400 | 2.66 | 0.63 |
9 |
百济神州 06160 |
205,200 | 31,472,415.8 | 2.66 | 新增 |
10 |
思源电气 002028 |
401,137 | 30,486,412 | 2.57 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可转换债券 | 594,420.84 | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 亿纬转债 | 5,944 | 594,420.84 | 0.05 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 交易保证金 | 223,985.29 |
2 | 应收申购款 | 7,871.68 |