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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)投资组合-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富价值成长均衡投资混合A > 基金组合

汇添富价值成长均衡投资混合A( 基金代码 011271 )

投资组合

数据来源:基金公告 截止日期:

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股票 1,076,925,019.66 89.48
2 银行存款 125,839,772.12 10.46
3 债券 594,420.84 0.05
4 其它资产 231,856.97 0.02
资产总计 1,203,591,069.59 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 制造业 480,730,231.8 40.57
2 非日常生活消费品 189,472,927.05 15.99
3 信息技术 127,521,088.2 10.76
4 通讯业务 87,784,942.01 7.41
5 采矿业 59,221,248 5.00
6 医疗保健 48,784,688.14 4.12
7 信息传输、软件和信息技术服务业 20,596,870.66 1.74
8 卫生和社会工作 19,834,455.78 1.67
9 能源 19,415,161.98 1.64
10 金融业 17,570,914 1.48
行业投资合计 1,076,925,019.66 90.88

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 持仓占比(%) 较上期(%)
1

腾讯控股

00700
191,400 87,784,942.01 7.41 1.83
2

阿里巴巴-W

09988
593,900 70,152,798.34 5.92 新增
3

中芯国际

00981
1,451,000 61,729,113.81 5.21 新增
4

泡泡玛特

09992
395,800 57,162,581.84 4.82 新增
5

小米集团-W

01810
1,217,600 55,282,980.15 4.67 1.72
6

紫金矿业

601899
2,507,400 45,434,088 3.83 0.22
7

三花智控

002050
1,558,200 44,922,906 3.79 新增
8

北方华创

002371
75,900 31,574,400 2.66 0.63
9

百济神州

06160
205,200 31,472,415.8 2.66 新增
10

思源电气

002028
401,137 30,486,412 2.57 新增

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 可转换债券 594,420.84 0.05

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123254 亿纬转债 5,944 594,420.84 0.05

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 持仓占比(%) 较上期(%)

7.其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 交易保证金 223,985.29
2 应收申购款 7,871.68

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