混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
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货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 1,672,167,663.46 | 92.50 |
2 | 银行存款 | 84,174,277.62 | 4.66 |
3 | 债券 | 50,951,701.53 | 2.82 |
4 | 其它资产 | 454,703.1 | 0.03 |
资产总计 | 1,807,748,345.71 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 806,951,332.78 | 44.86 |
2 | 非日常生活消费品 | 229,119,309.57 | 12.74 |
3 | 信息技术 | 217,490,728.74 | 12.09 |
4 | 通讯业务 | 174,714,789.75 | 9.71 |
5 | 能源 | 97,162,925.04 | 5.40 |
6 | 原材料 | 66,443,760 | 3.69 |
7 | 采矿业 | 63,420,000 | 3.53 |
8 | 医疗保健 | 11,897,124.36 | 0.66 |
9 | 房地产 | 4,937,140.5 | 0.27 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.00 |
行业投资合计 | 1,672,167,663.46 | 92.95 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
腾讯控股 00700 |
370,000 | 169,699,208.7 | 9.43 | 1.53 |
2 |
美的集团 000333 |
1,700,009 | 133,450,706.5 | 7.42 | 0.58 |
3 |
小米集团-W 01810 |
2,500,000 | 113,508,090 | 6.31 | 新增 |
4 |
阿里巴巴-W 09988 |
850,000 | 100,403,904 | 5.58 | 2.11 |
5 |
中芯国际 00981 |
2,200,000 | 93,593,418.6 | 5.20 | 2.19 |
6 |
泸州老窖 000568 |
700,000 | 90,804,000 | 5.05 | 0.64 |
7 |
中国海洋石油 00883 |
5,000,000 | 85,454,058 | 4.75 | 4.3 |
8 |
北方华创 002371 |
170,000 | 70,720,000 | 3.93 | 0.38 |
9 |
嘉益股份 301004 |
650,100 | 67,935,450 | 3.78 | 0.49 |
10 |
中国宏桥 01378 |
4,500,000 | 66,443,760 | 3.69 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国债 | 49,970,767.13 | 2.78 |
2 | 可转换债券 | 980,934.4 | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019766 | 25国债01 | 500,000 | 49,970,767.13 | 2.78 |
2 | 123254 | 亿纬转债 | 9,809 | 980,934.4 | 0.05 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 交易保证金 | 326,639.12 |
2 | 应收申购款 | 128,063.98 |