公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富港股通专注成长; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富消费升级混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富多策略定开混合; 汇添富消费行业混合; 汇添富先进制造混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富价值精选混合; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富成长精选混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富成长精选混合C; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富成长领先混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C; 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优质成长混合C; 汇添富优质成长混合A; 汇添富成长领航混合A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票A
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C; 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证800指数增强C; 汇添富中证800指数增强A; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富中证800ETF联接A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富沪深300基本面增强指数C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富沪深300基本面增强指数A; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富多策略纯债E; 汇添富多策略纯债A; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富双颐债券A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富季季红定期开放债券; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富增强收益债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富多元收益债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富实业债债券A; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。; 汇添富中短债E; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富安心中国债券A; 汇添富鑫润纯债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。; 汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

汇添富中证能源ETF ( 基金代码 159930 ) 补券信息查询

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基本信息

场内申赎清单实物申赎清单

最新公告日期	2024-04-19
基金名称	能源ETF
基金管理公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
证券代码	159930

2024-04-18日信息内容

现金差额	3005.89元
最小申购、赎回单位资产净值	772380.89元
基金份额净值	1.5448元

2024-04-19日信息内容

预估现金差额	3005.89元
可以现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位	500000.00 份
最小申购赎回单位现金红利	0.00 元
本市场申购赎回组合证券只数	6 只
全部申购赎回组合证券只数	25 只
是否开放申购	允许
是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	不设上限
当天净赎回的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	15000000.00份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	折价比例	申购代替金额	赎回代替金额
000703	恒逸石化	1,900	允许	10.00%
000723	美锦能源	2,700	允许	10.00%
000937	冀中能源	900	允许	10.00%
000983	山西焦煤	2,000	允许	10.00%
002353	杰瑞股份	500	允许	10.00%
159900	申赎现金	0	必须			761,790.700	138,507.400
600028	中国石化	16,700	允许	10.00%	80.00%
600157	永泰能源	19,400	允许	10.00%	80.00%
600188	兖矿能源	1,200	允许	10.00%	80.00%
600339	中油工程	1,500	允许	10.00%	80.00%
600348	华阳股份	1,600	允许	10.00%	80.00%
600546	山煤国际	900	允许	10.00%	80.00%
600583	海油工程	1,900	允许	10.00%	80.00%
600871	石化油服	3,600	允许	10.00%	80.00%
600925	苏能股份	700	允许	10.00%	80.00%
600938	中国海油	1,800	允许	10.00%	80.00%
600968	海油发展	1,800	允许	10.00%	80.00%
600985	淮北矿业	900	允许	10.00%	80.00%
601088	中国神华	2,900	允许	10.00%	80.00%
601225	陕西煤业	3,400	允许	10.00%	80.00%
601666	平煤股份	1,300	允许	10.00%	80.00%
601699	潞安环能	1,000	允许	10.00%	80.00%
601808	中海油服	500	允许	10.00%	80.00%
601857	中国石油	9,900	允许	10.00%	80.00%
601898	中煤能源	1,600	允许	10.00%	80.00%

公募基金

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基本信息

2024-04-18日 信息内容

2024-04-19日 信息内容

成分股信息内容

2024-04-18日信息内容

2024-04-19日信息内容