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添富沪深300ETF(515310)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富沪深300ETF > 基金净值

添富沪深300ETF ( 基金代码 515310 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,900 深市退补 10.00% 99.00% 20,520.000
000002 万科A 1,300 深市退补 10.00% 99.00% 8,944.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.00% 99.00% 17,196.000
000069 华侨城A 1,000 深市退补 10.00% 99.00% 2,450.000
000100 TCL科技 3,700 深市退补 10.00% 99.00% 18,426.000
000157 中联重科 1,000 深市退补 10.00% 99.00% 9,220.000
000166 申万宏源 1,800 深市退补 10.00% 99.00% 8,172.000
000301 东方盛虹 500 深市退补 10.00% 99.00% 5,205.000
000333 美的集团 1,000 深市退补 10.00% 99.00% 70,000.000
000338 潍柴动力 1,100 深市退补 10.00% 99.00% 20,229.000
000408 藏格矿业 200 深市退补 10.00% 99.00% 5,922.000
000425 徐工机械 1,400 深市退补 10.00% 99.00% 10,346.000
000538 云南白药 200 深市退补 10.00% 99.00% 11,200.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 99.00% 17,819.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 500 深市退补 10.00% 99.00% 2,895.000
000625 长安汽车 1,000 深市退补 10.00% 99.00% 17,110.000
000651 格力电器 900 深市退补 10.00% 99.00% 36,000.000
000661 长春高新 100 深市退补 10.00% 99.00% 11,595.000
000708 中信特钢 200 深市退补 10.00% 99.00% 3,220.000
000725 京东方A 7,300 深市退补 10.00% 99.00% 31,390.000
000733 振华科技 100 深市退补 10.00% 99.00% 5,069.000
000768 中航西飞 300 深市退补 10.00% 99.00% 6,285.000
000776 广发证券 600 深市退补 10.00% 99.00% 7,824.000
000786 北新建材 200 深市退补 10.00% 99.00% 6,146.000
000792 盐湖股份 1,100 深市退补 10.00% 99.00% 18,161.000
000800 一汽解放 200 深市退补 10.00% 99.00% 1,830.000
000858 五 粮 液 400 深市退补 10.00% 99.00% 57,992.000
000876 新 希 望 400 深市退补 10.00% 99.00% 3,604.000
000877 天山股份 300 深市退补 10.00% 99.00% 2,019.000
000895 双汇发展 200 深市退补 10.00% 99.00% 5,520.000
000938 紫光股份 400 深市退补 10.00% 99.00% 8,112.000
000963 华东医药 200 深市退补 10.00% 99.00% 6,304.000
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.00% 99.00% 7,546.000
000983 山西焦煤 400 深市退补 10.00% 99.00% 4,528.000
000999 华润三九 100 深市退补 10.00% 99.00% 5,781.000
001289 龙源电力 0 深市必须
001979 招商蛇口 700 深市退补 10.00% 99.00% 5,845.000
002001 新和成 300 深市退补 10.00% 99.00% 5,214.000
002007 华兰生物 200 深市退补 10.00% 99.00% 3,786.000
002027 分众传媒 2,000 深市退补 10.00% 99.00% 14,000.000
002049 紫光国微 100 深市退补 10.00% 99.00% 6,076.000
002050 三花智控 400 深市退补 10.00% 99.00% 8,660.000
002074 国轩高科 200 深市退补 10.00% 99.00% 3,792.000
002129 TCL中环 600 深市退补 10.00% 99.00% 6,468.000
002142 宁波银行 800 深市退补 10.00% 99.00% 17,864.000
002179 中航光电 200 深市退补 10.00% 99.00% 6,490.000
002180 纳思达 200 深市退补 10.00% 99.00% 4,410.000
002202 金风科技 500 深市退补 10.00% 99.00% 3,835.000
002230 科大讯飞 400 深市退补 10.00% 99.00% 18,584.000
002236 大华股份 400 深市退补 10.00% 99.00% 7,188.000
002241 歌尔股份 500 深市退补 10.00% 99.00% 7,585.000
002252 上海莱士 1,000 深市退补 10.00% 99.00% 6,990.000
002271 东方雨虹 400 深市退补 10.00% 99.00% 5,616.000
002304 洋河股份 100 深市退补 10.00% 99.00% 9,668.000
002311 海大集团 200 深市退补 10.00% 99.00% 9,436.000
002352 顺丰控股 500 深市退补 10.00% 99.00% 17,450.000
002371 北方华创 100 深市退补 10.00% 99.00% 30,522.000
002410 广联达 300 深市退补 10.00% 99.00% 3,063.000
002415 海康威视 700 深市退补 10.00% 99.00% 22,379.000

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