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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 175 允许 35.00% 11,164.330 香港交易所
00002 中电控股 107 允许 35.00% 7,080.900 香港交易所
00003 香港中华煤气 729 允许 35.00% 4,309.980 香港交易所
00005 汇丰控股 603 允许 35.00% 84,611.150 香港交易所
00006 电能实业 90 允许 35.00% 4,534.120 香港交易所
00012 恒基地产 111 允许 35.00% 2,715.330 香港交易所
00016 新鸿基地产 110 允许 35.00% 11,588.050 香港交易所
00027 银河娱乐 162 允许 35.00% 4,711.740 香港交易所
00066 港铁公司 153 允许 35.00% 4,264.560 香港交易所
00101 恒隆地产 135 允许 35.00% 893.380 香港交易所
00175 吉利汽车 532 允许 35.00% 8,947.710 香港交易所
00241 阿里健康 421 允许 35.00% 1,315.580 香港交易所
00267 中信股份 379 允许 35.00% 3,943.400 香港交易所
00285 比亚迪电子 66 允许 35.00% 1,407.710 香港交易所
00288 万洲国际 543 允许 35.00% 3,889.510 香港交易所
00291 华润啤酒 106 允许 35.00% 2,077.350 香港交易所
00300 美的集团 51 允许 35.00% 4,306.500 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,129.630 香港交易所
00322 康师傅控股 128 允许 35.00% 1,265.330 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,471 允许 35.00% 5,507.140 香港交易所
00388 香港交易所 78 允许 35.00% 27,993.110 香港交易所
00669 创科实业 120 允许 35.00% 14,937.140 香港交易所
00688 中国海外发展 292 允许 35.00% 3,336.450 香港交易所
00700 腾讯控股 184 允许 35.00% 78,394.700 香港交易所
00728 中国电信 859 允许 35.00% 3,416.690 香港交易所
00762 中国联通 399 允许 35.00% 2,276.070 香港交易所
00836 华润电力 135 允许 35.00% 2,214.470 香港交易所
00857 中国石油股份 1,374 允许 35.00% 11,287.040 香港交易所
00868 信义玻璃 144 允许 35.00% 1,159.860 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,015 允许 35.00% 20,172.750 香港交易所
00939 建设银行 6,263 允许 35.00% 47,708.130 香港交易所
00941 中国移动 406 允许 35.00% 29,064.230 香港交易所
00960 龙湖集团 188 允许 35.00% 1,097.660 香港交易所
00968 信义光能 298 允许 35.00% 615.220 香港交易所
00981 中芯国际 352 允许 35.00% 20,719.480 香港交易所
00992 联想集团 572 允许 35.00% 13,012.140 香港交易所
01024 快手 - W 250 允许 35.00% 9,842.100 香港交易所
01038 长江基建集团 41 允许 35.00% 2,191.530 香港交易所
01044 恒安国际 42 允许 35.00% 865.270 香港交易所
01088 中国神华 209 允许 35.00% 7,623.740 香港交易所
01093 石药集团 525 允许 35.00% 3,806.020 香港交易所
01099 国药控股 87 允许 35.00% 1,299.830 香港交易所
01109 华润置地 244 允许 35.00% 6,986.870 香港交易所
01113 长实集团 147 允许 35.00% 6,130.720 香港交易所
01177 中国生物制药 672 允许 35.00% 2,841.590 香港交易所
01209 华润万象生活 52 允许 35.00% 1,798.690 香港交易所
01211 比亚迪股份 303 允许 35.00% 24,602.130 香港交易所
01299 友邦保险 684 允许 35.00% 46,034.540 香港交易所
01378 中国宏桥 227 允许 35.00% 4,723.760 香港交易所
01398 工商银行 5,370 允许 35.00% 33,491.570 香港交易所
01519 极兔速递 - W 377 允许 35.00% 3,449.400 香港交易所
01801 信达生物 107 允许 35.00% 8,363.710 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,523 允许 35.00% 36,438.900 香港交易所
01876 百威亚太 129 允许 35.00% 725.820 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 200 允许 35.00% 2,496.450 香港交易所
01929 周大福 162 允许 35.00% 1,663.130 香港交易所
01997 九龙仓置业 127 允许 35.00% 2,900.050 香港交易所
02015 理想汽车 - W 115 允许 35.00% 5,042.020 香港交易所
02020 安踏体育 115 允许 35.00% 7,520.720 香港交易所
02057 中通快递 - W 25 允许 35.00% 4,129.010 香港交易所

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