混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 10,142,166,793.52 | 91.82 |
| 2 | 银行存款 | 658,428,023.59 | 5.96 |
| 3 | 债券 | 241,777,928.76 | 2.19 |
| 4 | 其它资产 | 3,391,111.82 | 0.03 |
| 资产总计 | 11,045,763,857.69 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 9,763,368,012.16 | 88.57 |
| 2 | 采矿业 | 235,560,000 | 2.14 |
| 3 | 教育 | 85,467,228.64 | 0.78 |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,780,552.72 | 0.29 |
| 5 | 批发和零售业 | 9,580,000 | 0.09 |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,796,000 | 0.08 |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 7,615,000 | 0.07 |
| 行业投资合计 | 10,142,166,793.52 | 92.00 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美的集团 000333 |
14,000,086 | 1,099,006,751 | 9.97 | 0.19 |
| 2 |
贵州茅台 600519 |
580,076 | 905,498,636 | 8.21 | 0.29 |
| 3 |
泸州老窖 000568 |
6,800,075 | 882,105,729 | 8.00 | 0.19 |
| 4 |
海尔智家 600690 |
28,000,036 | 765,520,984.24 | 6.94 | 0.03 |
| 5 |
五粮液 000858 |
4,800,030 | 630,483,940.5 | 5.72 | 0.71 |
| 6 |
格力电器 000651 |
13,000,099 | 590,984,500.54 | 5.36 | 0.24 |
| 7 |
古井贡酒 000596 |
2,600,079 | 442,663,449.75 | 4.02 | 0.12 |
| 8 |
青岛啤酒 600600 |
4,500,074 | 343,175,643.24 | 3.11 | 0.05 |
| 9 |
宁德时代 300750 |
1,199,962 | 303,518,388.28 | 2.75 | 新增 |
| 10 |
比亚迪 002594 |
800,000 | 299,920,000 | 2.72 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 政策性金融债券 | 241,777,928.76 | 2.19 |
| 2 | 金融债券 | 241,777,928.76 | 2.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240309 | 24进出09 | 2,000,000 | 201,612,054.79 | 1.83 |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 400,000 | 40,165,873.97 | 0.36 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收申购款 | 2,126,107.7 |
| 2 | 交易保证金 | 1,265,004.12 |
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