混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-06-27 |
|---|---|
| 基金名称 | 央企分红 |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金 |
| 交易代码 | 560070 |
| 现金差额(单位：元) | 10382.96 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元) | 205689.96 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.0284 |
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) | 10412.96 |
|---|---|
| 最小基金单位现金分红 | 0.0000 元 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 |
| 赎回上限 | 40000000 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 200000 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购、允许赎回 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,921.000 |
| 000731 | 四川美丰 | 500 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,415.000 |
| 000778 | 新兴铸管 | 700 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,429.000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 600 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 6,168.000 |
| 000877 | 天山股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,844.000 |
| 000928 | 中钢国际 | 600 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,780.000 |
| 001872 | 招商港口 | 100 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 1,989.000 |
| 001965 | 招商公路 | 400 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 4,804.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,622.000 |
| 002080 | 中材科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,658.000 |
| 002128 | 电投能源 | 200 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 3,938.000 |
| 003816 | 中国广核 | 700 | 深市或京市退补 | 10.00% | 10.00% | 2,576.000 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 600028 | 中国石化 | 1,300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600036 | 招商银行 | 100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600048 | 保利发展 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600050 | 中国联通 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600062 | 华润双鹤 | 100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600176 | 中国巨石 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 600236 | 桂冠电力 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600328 | 中盐化工 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600390 | 五矿资本 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 600449 | 宁夏建材 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600489 | 中金黄金 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600508 | 上海能源 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 600582 | 天地科技 | 700 | 允许 | 10.00% | ||
| 600710 | 苏美达 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 600782 | 新钢股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600863 | 内蒙华电 | 900 | 允许 | 10.00% | ||
| 600900 | 长江电力 | 100 | 允许 | 10.00% | ||
| 600916 | 中国黄金 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 600941 | 中国移动 | 0 | 必须 | |||
| 600970 | 中材国际 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 601088 | 中国神华 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 601117 | 中国化学 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 601186 | 中国铁建 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601390 | 中国中铁 | 500 | 允许 | 10.00% | ||
| 601598 | 中国外运 | 1,000 | 允许 | 10.00% | ||
| 601668 | 中国建筑 | 800 | 允许 | 10.00% | ||
| 601728 | 中国电信 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 601766 | 中国中车 | 400 | 允许 | 10.00% | ||
| 601800 | 中国交建 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 601857 | 中国石油 | 700 | 允许 | 10.00% | ||
| 601866 | 中远海发 | 1,600 | 允许 | 10.00% | ||
| 601898 | 中煤能源 | 300 | 允许 | 10.00% | ||
| 601919 | 中远海控 | 1,100 | 允许 | 10.00% | ||
| 603013 | 亚普股份 | 200 | 允许 | 10.00% | ||
| 603128 | 华贸物流 | 600 | 允许 | 10.00% | ||
| 688009 | 中国通号 | 600 | 允许 | 20.00% |
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