公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富策略回报混合; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富消费行业混合; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富数字未来混合A; 汇添富优势精选混合; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富价值精选混合; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富量化选股混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富进取成长混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富港股通专注成长; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富均衡增长混合; 汇添富美丽30混合A; 汇添富成长焦点混合; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富创新活力混合D; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富创新活力混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富创新活力混合C; 汇添富多策略定开混合; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富优选回报混合C; 汇添富优选回报混合A; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富社会责任混合C; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富社会责任混合D; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富社会责任混合A; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富上证科创板芯片指数发起A; 汇添富上证科创板芯片指数发起C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证800ETF联接C; 汇添富中证800ETF联接A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富实业债债券C; 汇添富鑫福债; 汇添富实业债债券A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富丰润中短债A; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富纯债（LOF）; 汇添富增强收益债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富双享回报债券A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富利率债; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富丰润中短债C; 汇添富丰润中短债E; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富双盈回报一年持有债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财30天债券B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-05-20
基金名称	央企分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	560070

2024-05-17日信息内容

现金差额(单位：元)	-1512.47
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	208181.53
基金份额净值(单位：元)	1.0409

2024-05-20日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-1512.47
现金替代比例上限	50.00%
申购上限	无
赎回上限	100000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	200000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
000026	飞亚达	200	深市退补	10.00%	10.00%	2,040.000
000617	中油资本	400	深市退补	10.00%	10.00%	2,424.000
000717	中南股份	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	2,442.000
000778	新兴铸管	800	深市退补	10.00%	10.00%	3,088.000
000825	太钢不锈	1,100	深市退补	10.00%	10.00%	4,301.000
000830	鲁西化工	700	深市退补	10.00%	10.00%	8,694.000
000877	天山股份	400	深市退补	10.00%	10.00%	2,644.000
000883	湖北能源	600	深市退补	10.00%	10.00%	3,504.000
000928	中钢国际	500	深市退补	10.00%	10.00%	3,430.000
001872	招商港口	200	深市退补	10.00%	10.00%	3,848.000
001965	招商公路	900	深市退补	10.00%	10.00%	10,233.000
001979	招商蛇口	300	深市退补	10.00%	10.00%	3,420.000
002128	电投能源	200	深市退补	10.00%	10.00%	4,282.000
003816	中国广核	900	深市退补	10.00%	10.00%	3,591.000
600019	宝钢股份	1,000	允许	10.00%
600025	华能水电	300	允许	10.00%
600028	中国石化	1,300	允许	10.00%
600036	招商银行	100	允许	10.00%
600048	保利发展	400	允许	10.00%
600050	中国联通	500	允许	10.00%
600062	华润双鹤	200	允许	10.00%
600176	中国巨石	200	允许	10.00%
600236	桂冠电力	500	允许	10.00%
600328	中盐化工	400	允许	10.00%
600390	五矿资本	700	允许	10.00%
600449	宁夏建材	200	允许	10.00%
600508	上海能源	200	允许	10.00%
600582	天地科技	700	允许	10.00%
600705	中航产融	1,000	允许	10.00%
600710	苏美达	500	允许	10.00%
600750	江中药业	200	允许	10.00%
600782	新钢股份	1,400	允许	10.00%
600808	马钢股份	1,500	允许	10.00%
600900	长江电力	200	允许	10.00%
600970	中材国际	300	允许	10.00%
600999	招商证券	200	允许	10.00%
601088	中国神华	300	允许	10.00%
601117	中国化学	300	允许	10.00%
601186	中国铁建	400	允许	10.00%
601390	中国中铁	500	允许	10.00%
601598	中国外运	700	允许	10.00%
601668	中国建筑	900	允许	10.00%
601766	中国中车	600	允许	10.00%
601800	中国交建	300	允许	10.00%
601857	中国石油	600	允许	10.00%
601866	中远海发	1,700	允许	10.00%
601898	中煤能源	300	允许	10.00%
601985	中国核电	300	允许	10.00%
603013	亚普股份	200	允许	10.00%
688009	中国通号	700	允许	20.00%

公募基金

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基本信息

2024-05-17日 信息内容

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