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中证银行ETF(512820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

汇添富成长多因子量化策略股票

多因量化精选 聚焦成长价值

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

原汇添富理财30天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

汇添富理财28天B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

原汇添富理财21天B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 中证银行ETF > 基金净值

中证银行ETF ( 基金代码 512820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,500 深市退补 10.00% 10.00% 18,090.000
001227 兰州银行 100 深市退补 10.00% 10.00% 430.000
002142 宁波银行 600 深市退补 10.00% 10.00% 17,136.000
002807 江阴银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,377.000
002839 张家港行 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,527.000
002936 郑州银行 800 深市退补 10.00% 10.00% 1,992.000
002948 青岛银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 996.000
002958 青农商行 600 深市退补 10.00% 10.00% 1,788.000
002966 苏州银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,866.000
600000 浦发银行 1,800 允许 10.00%
600015 华夏银行 900 允许 10.00%
600016 民生银行 3,700 允许 10.00%
600036 招商银行 1,300 允许 10.00%
600908 无锡银行 200 允许 10.00%
600919 江苏银行 1,800 允许 10.00%
600926 杭州银行 400 允许 10.00%
600928 西安银行 200 允许 10.00%
601009 南京银行 800 允许 10.00%
601077 渝农商行 900 允许 10.00%
601128 常熟银行 400 允许 10.00%
601166 兴业银行 2,200 允许 10.00%
601169 北京银行 2,200 允许 10.00%
601187 厦门银行 200 允许 10.00%
601229 上海银行 1,500 允许 10.00%
601288 农业银行 4,800 允许 10.00%
601328 交通银行 4,100 允许 10.00%
601398 工商银行 5,300 允许 10.00%
601528 瑞丰银行 0 必须
601577 长沙银行 300 允许 10.00%
601658 邮储银行 1,600 允许 10.00%
601665 齐鲁银行 0 必须
601818 光大银行 2,500 允许 10.00%
601825 沪农商行 100 允许 10.00%
601838 成都银行 300 允许 10.00%
601860 紫金银行 400 允许 10.00%
601916 浙商银行 1,300 允许 10.00%
601939 建设银行 1,000 允许 10.00%
601963 重庆银行 100 允许 10.00%
601988 中国银行 3,200 允许 10.00%
601997 贵阳银行 400 允许 10.00%
601998 中信银行 500 允许 10.00%
603323 苏农银行 200 允许 10.00%

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