公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富成长领先混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富美丽30混合A; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富民营活力混合; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富科技创新混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富优势精选混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富先进制造混合C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富先进制造混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富多策略定开混合; 汇添富优质成长混合C; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富优质成长混合A; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富逆向投资混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富沪港深新价值股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富环保行业股票; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富国证自由现金流指数A; 汇添富国证自由现金流指数C; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证医药ETF联接A; 添富恒生指数分级A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富鑫福债; 汇添富双利增强债券D; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富双颐债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富双利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双利债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富高息债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富高息债债券C; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强收益债券A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富稳安三个月持有债券E; 汇添富稳安三个月持有债券B; 汇添富稳安三个月持有债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳丰中短债债券C; 汇添富稳丰中短债债券A; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫远债; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

中证银行ETF( 基金代码 512820 )

投资组合

数据来源：基金公告截止日期：

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	股票	2,034,490,946.15	98.69
2	其它资产	25,310,356.33	1.23
3	银行存款	1,603,398.46	0.08
	资产总计	2,061,404,700.94	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	行业投资合计	2,034,490,946.15	100.00
	金融业	2,034,490,946.15	100.00

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	持仓占比(%)	较上期(%)
1	招商银行 600036	7,596,478	328,851,532.62	16.16	1.2
2	兴业银行 601166	9,814,260	211,988,016	10.42	1.01
3	工商银行 601398	23,574,700	162,429,683	7.98	0.22
4	交通银行 601328	15,877,520	118,287,524	5.81	0.37
5	农业银行 601288	21,525,500	111,502,090	5.48	0.28
6	江苏银行 600919	9,854,070	93,613,665	4.60	0.27
7	浦发银行 600000	7,879,987	82,188,264.41	4.04	0.05
8	中国银行 601988	14,193,273	79,482,328.8	3.91	0.02
9	平安银行 000001	6,527,500	73,499,650	3.61	0.23
10	上海银行 601229	6,710,902	66,102,384.7	3.25	新增

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	数量（份）	公允价值（元）	持仓占比(%)	较上期(%)

7.其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	应收证券清算款	25,135,713.2
2	交易保证金	174,643.13