混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
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货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
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2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 0.980 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 1.200 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.250 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 3.100 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.660 |
2014 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 0.090 |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.700 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 0.800 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 1.000 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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2007-08-15 | 2.596 | 1 | 2.60 |