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汇添富民安增益定开混合A(005329)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富民安增益定开混合A > 基金概况

汇添富民安增益定开混合A(005329 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.4835 -0.15% 2025-05-16
业绩比较基准:
中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富民安增益定开混合A 3.66 5.54 3.44

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:胡昕炜

--摘自汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.94 (总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
债券 61,348,117.96 65.11
股票 24,243,126.54 25.73
银行存款 8,619,622.61 9.15
其它资产 13,664.7 0.01
资产总计 94,224,531.81 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
制造业 20,041,826.54 21.57
采矿业 2,399,064 2.58
金融业 1,802,236 1.94
行业投资合计 24,243,126.54 26.10

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

嘉益股份

301004
4.50 0.53
2

美的集团

000333
3.38 0.11
3

紫金矿业

601899
1.99 新增
4

宁波银行

002142
1.94 0.1
5

宁德时代

300750
1.82 新增
6

贵州茅台

600519
1.68 0.02
7

锦波生物

832982
1.62 新增
8

东鹏饮料

605499
1.61 0.5
9

九号公司

689009
1.20 新增
10

新强联

300850
1.19 新增

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 24国开02 21.88
2 23附息国债26 11.56
3 24国开03 11.03
4 24国开08 10.97
5 25附息国债04 10.59

数据来源: 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金A类份额2025年第一季度报告

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