公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富民营活力混合; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富港股通专注成长; 汇添富创新成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富均衡增长混合; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富社会责任混合D; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富医药保健混合; 汇添富社会责任混合C; 汇添富社会责任混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富价值领先混合; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富优质成长混合A; 汇添富优质成长混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富民营新动力股票; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 上海改革; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富深证300ETF联接C; 汇添富深证300ETF联接A; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证长三角ETF联接A; 汇添富中证长三角ETF联接C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富中证A500ETF联接C; 汇添富中证A500ETF联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 添富恒生指数分级A; 汇添富沪深300ETF发起式联接C; 汇添富沪深300指数（LOF）C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富双享回报债券A; 汇添富双享回报债券C; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券D; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富多策略纯债C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-16
基金名称	港股分红
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-07-15日信息内容

现金差额(单位：元)	-30.40
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	628474.53
基金份额净值(单位：元)	1.2569

2025-07-16日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-65.43
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	500000000
赎回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00005	汇丰控股	180	退补	35.00%	16,009.310
00123	越秀地产	2,379	退补	35.00%	10,314.050
00270	粤海投资	3,024	退补	35.00%	19,004.600
00316	东方海外	221	退补	35.00%	27,053.240
00371	北控水务	6,541	退补	35.00%	15,430.210
00386	中国石油	4,121	退补	35.00%	16,252.430
00392	北京控股	552	退补	35.00%	16,465.620
00728	中国电信	3,174	退补	35.00%	16,449.280
00762	中国联通	2,244	退补	35.00%	19,069.190
00857	中国石油	3,513	退补	35.00%	22,973.670
00883	中国海洋	1,248	退补	35.00%	21,074.250
00939	建设银行	2,761	退补	35.00%	21,174.160
00941	中国移动	222	退补	35.00%	17,641.930
00998	中信银行	3,775	退补	35.00%	26,303.050
01088	中国神华	654	退补	35.00%	19,329.480
01288	农业银行	4,084	退补	35.00%	20,421.420
01308	海丰国际	1,180	退补	35.00%	25,740.400
01339	中国人民	3,538	退补	35.00%	18,303.490
01398	工商银行	3,397	退补	35.00%	19,028.230
01800	中国交通	2,564	退补	35.00%	12,564.000
01898	中煤能源	1,650	退补	35.00%	13,976.380
01919	中远海控	4,413	退补	35.00%	56,271.660
01988	民生银行	6,575	退补	35.00%	30,960.940
02328	中国财险	1,121	退补	35.00%	15,662.420
02343	太平洋航	6,623	退补	35.00%	12,607.500
02611	国泰海通	1,878	退补	35.00%	25,383.840
03323	中国建材	3,067	退补	35.00%	12,486.740
03328	交通银行	2,821	退补	35.00%	19,116.300
03668	兖煤澳大	1,449	退补	35.00%	42,232.440
03988	中国银行	4,504	退补	35.00%	19,239.730

公募基金

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基本信息

2025-07-15日 信息内容

2025-07-16日 信息内容

成分股信息内容

2025-07-15日信息内容

2025-07-16日信息内容