您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)

    日增长率 2025-02-07 1.13%

    净值: 0.993   申购费率4折起    指数型

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2025-02-07 1.24%

    净值: 2.455   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2025-02-07 1.07%

    净值: 4.807   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2025-02-09 1.536%

    万份收益: 0.371   申购费率: 0.0%    货币型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

017873 2025-02-06 0.603 0.603 +3.79% +15.74% -- -34.10% 正常 申购 定投
470888 2025-02-06 0.609 0.759 +3.57% +16.22% -24.16% -36.84% 正常 申购 定投
014280 2025-02-07 1.2203 1.2833 +3.44% +66.27% +36.47% +27.94% 正常 申购 定投
014279 2025-02-07 1.2368 1.2998 +3.44% +66.92% +38.14% +29.60% 正常 申购 定投
019360 2025-02-07 1.0564 1.0564 +3.30% +9.98% -- +5.64% 正常 申购 定投
016199 2025-02-06 1.2617 1.2617 +3.18% +31.72% -- +26.17% 正常 申购 定投
016202 2025-02-06 1.2442 1.2442 +3.18% +30.98% -- +24.42% 正常 申购 定投
016201 2025-02-06 1.2132 1.2132 +3.17% +30.56% -- +21.32% 正常 申购 定投
016200 2025-02-06 1.2104 1.2104 +3.17% +30.57% -- +21.04% 正常 申购 定投
014522 2025-02-07 0.7538 0.7538 +2.84% +24.68% -- -24.62% 正常 申购 定投
014523 2025-02-07 0.7449 0.7449 +2.83% +24.17% -- -25.51% 正常 申购 定投
470098 2025-02-07 3.041 3.610 +2.56% +14.28% -23.59% +325.99% 正常 申购 定投
015182 2025-02-07 3.007 3.007 +2.56% +13.86% -- -14.84% 正常 申购 定投
015181 2025-02-07 2.984 2.984 +2.54% +13.59% -- -15.49% 正常 申购 定投
014508 2025-02-07 1.0107 1.0107 +2.45% +28.75% -- +1.07% 正常 申购 定投
014509 2025-02-07 0.9983 0.9983 +2.45% +28.14% -- -0.17% 正常 申购 定投
002164 2025-02-07 0.861 1.235 +2.38% +16.67% -28.33% +14.16% 正常 申购 定投
001816 2025-02-07 0.876 1.250 +2.34% +17.11% -27.45% +15.97% 正常 申购 定投
017877 2025-02-07 0.8217 0.8217 +2.33% +7.31% -- -17.83% 正常 申购 定投
017876 2025-02-07 0.8315 0.8315 +2.33% +8.02% -- -16.85% 正常 申购 定投
002418 2025-02-07 1.439 1.439 +1.84% +22.26% -23.50% +43.90% 正常 申购 定投
470021 2025-02-07 1.468 1.468 +1.80% +22.74% -22.61% +46.80% 正常 申购 定投
002158 2025-02-07 0.804 1.139 +1.77% +17.72% -32.55% +5.08% 正常 申购 定投
014526 2025-02-07 0.9210 0.9210 +1.76% +17.50% -7.90% -7.90% 正常 申购 定投
014527 2025-02-07 0.9099 0.9099 +1.74% +17.04% -9.00% -9.01% 正常 申购 定投
001796 2025-02-07 0.774 1.109 +1.71% +18.17% -31.81% +2.38% 正常 申购 定投
011681 2025-02-07 0.9463 0.9463 +1.64% +36.55% +1.94% -5.37% 正常 申购 定投
011682 2025-02-07 0.9304 0.9304 +1.64% +35.88% +0.43% -6.96% 正常 申购 定投
005228 2025-02-07 0.6491 0.6491 +1.58% +27.93% -25.05% -35.09% 正常 申购 定投
011022 2025-02-07 0.6589 0.6589 +1.54% +36.47% -12.74% -34.11% 正常 申购 定投
011021 2025-02-07 0.6723 0.6723 +1.54% +37.15% -11.42% -32.77% 正常 申购 定投
013123 2025-02-07 0.7443 0.7443 +1.51% +12.60% -19.75% -25.57% 正常 申购 定投
013551 2025-02-07 0.7946 0.7946 +1.51% +10.87% -18.26% -20.54% 正常 申购 定投
013124 2025-02-07 0.7342 0.7342 +1.51% +12.14% -20.71% -26.58% 正常 申购 定投
013550 2025-02-07 0.8095 0.8095 +1.50% +11.52% -16.78% -19.05% 正常 申购 定投
006408 2025-02-07 1.6263 1.6263 +1.42% +11.10% -26.08% +62.63% 正常 申购 定投
519069 2025-02-07 2.508 4.205 +1.42% +10.53% -28.61% +504.55% 正常 申购 定投
015188 2025-02-07 1.8391 1.8391 +1.41% +28.96% -- -7.31% 正常 申购 定投
015187 2025-02-07 1.5962 1.5962 +1.41% +10.37% -- -19.55% 正常 申购 定投
013365 2025-02-07 0.6439 0.6439 +1.40% +24.38% -28.99% -35.61% 正常 申购 定投
013366 2025-02-07 0.6311 0.6311 +1.40% +23.58% -30.29% -36.89% 正常 申购 定投
015224 2025-02-07 0.7618 0.7618 +1.34% +12.61% -- -23.82% 正常 申购 定投
015223 2025-02-07 0.7729 0.7729 +1.34% +13.30% -- -22.71% 正常 申购 定投
009683 2025-02-07 1.0432 1.0432 +1.30% +24.78% -20.65% +4.32% 正常 申购 定投
011665 2025-02-07 0.7484 0.7484 +1.30% +21.83% -18.98% -25.16% 正常 申购 定投
009684 2025-02-07 1.0146 1.0146 +1.30% +24.03% -22.06% +1.46% 正常 申购 定投
013148 2025-02-07 0.4995 0.4995 +1.30% +8.00% -44.10% -50.05% 正常 申购 定投
013147 2025-02-07 0.5098 0.5098 +1.29% +8.65% -43.08% -49.02% 正常 申购 定投
011666 2025-02-07 0.7378 0.7378 +1.29% +21.35% -19.95% -26.22% 正常 申购 定投
501065 2025-02-07 1.0004 1.5004 +1.27% +19.45% -30.52% +41.02% 正常 申购 定投
015179 2025-02-07 2.421 2.421 +1.25% +9.85% -- -17.20% 正常 申购 定投
010557 2025-02-07 0.6625 0.6625 +1.25% +24.84% -25.58% -33.75% 正常 申购 定投
015180 2025-02-07 2.427 2.427 +1.25% +10.07% -- -17.00% 正常 申购 定投
000173 2025-02-07 2.455 2.707 +1.24% +10.49% -20.47% +174.32% 正常 申购 定投
519008 2025-02-07 2.1929 7.7231 +1.23% +7.28% -26.54% +1237.19% 正常 申购 定投
015119 2025-02-07 0.6752 0.6752 +1.23% +26.42% -- -24.80% 正常 申购 定投
012156 2025-02-07 0.5852 0.5852 +1.23% +25.42% -28.61% -41.48% 正常 申购 定投
012155 2025-02-07 0.5956 0.5956 +1.22% +26.05% -27.52% -40.44% 正常 申购 定投
015118 2025-02-07 0.6725 0.6725 +1.22% +26.29% -- -25.10% 正常 申购 定投
005504 2025-02-07 0.6830 0.6830 +1.22% +26.72% -24.78% -32.12% 正常 申购 定投
015116 2025-02-07 0.9415 0.9415 +1.21% +18.23% -- -22.16% 正常 申购 定投
008063 2025-02-07 0.9586 0.9586 +1.21% +18.98% -23.20% -4.14% 正常 申购 定投
015117 2025-02-07 0.9437 0.9437 +1.21% +18.07% -- -21.98% 正常 申购 定投
002419 2025-02-07 1.7556 1.7766 +1.20% +27.68% -18.53% +79.07% 正常 申购 定投
014837 2025-02-07 1.7421 1.7421 +1.20% +27.29% -19.16% -23.89% 正常 申购 定投
014836 2025-02-07 1.7112 1.7112 +1.20% +26.70% -20.52% -23.81% 正常 申购 定投
005379 2025-02-07 1.2884 1.2884 +1.19% +6.59% -34.15% +28.84% 正常 申购 定投
009715 2025-02-07 0.9986 0.9986 +1.18% +14.30% -18.27% -0.14% 正常 申购 定投
014833 2025-02-07 1.560 1.560 +1.17% +20.56% -10.91% -12.41% 正常 申购 定投
014834 2025-02-07 1.570 1.570 +1.16% +20.77% -10.34% -14.16% 正常 申购 定投
002420 2025-02-07 1.580 1.580 +1.15% +21.07% -9.77% +58.00% 正常 申购 定投
010599 2025-02-07 0.5275 0.5275 +1.15% +18.17% -27.66% -47.25% 正常 申购 定投
011259 2025-02-07 0.5191 0.5191 +1.15% +17.68% -28.53% -48.09% 正常 申购 定投
021700 2025-02-07 0.9855 0.9855 +1.15% -- -- -1.45% 正常 申购 定投
021699 2025-02-07 0.9874 0.9874 +1.15% -- -- -1.26% 正常 申购 定投
007356 2025-02-07 2.1127 2.1127 +1.14% +50.53% -0.21% +111.27% 正常 申购 定投
007355 2025-02-07 2.2128 2.2128 +1.14% +51.78% +2.21% +121.28% 正常 申购 定投
470008 2025-02-07 1.837 2.427 +1.10% +9.12% -34.60% +140.13% 正常 申购 定投
000083 2025-02-07 4.807 4.807 +1.07% -4.26% -32.30% +380.70% 正常 申购 定投
015192 2025-02-07 1.322 1.322 +1.07% +11.19% -- -43.38% 正常 申购 定投
015193 2025-02-07 1.327 1.327 +1.07% +11.23% -- -43.17% 正常 申购 定投
519018 2025-02-07 0.5277 3.5916 +1.05% +10.77% -30.58% +314.45% 正常 申购 定投
470028 2025-02-07 1.345 1.345 +1.05% +11.90% -43.65% +34.50% 正常 申购 定投
470009 2025-02-07 4.430 4.680 +1.05% +26.83% -14.73% +432.24% 正常 申购 定投
009548 2025-02-07 0.6838 0.6838 +1.05% +3.42% -35.75% -31.62% 正常 申购 定投
009549 2025-02-07 0.6652 0.6652 +1.05% +2.80% -36.90% -33.48% 正常 申购 定投
010298 2025-02-07 0.7079 0.7079 +1.03% +5.81% -17.14% -29.21% 正常 申购 定投
016159 2025-02-07 1.0852 1.0852 +1.01% +41.65% -- +8.52% 正常 申购 定投
016157 2025-02-07 1.0954 1.0954 +1.01% +42.26% -- +9.54% 正常 申购 定投
016158 2025-02-07 1.0804 1.0804 +1.00% +41.38% -- +8.04% 正常 申购 定投
016165 2025-02-07 0.6874 0.6874 +1.00% +3.77% -- -31.26% 正常 申购 定投
016173 2025-02-07 0.6791 0.6791 +1.00% +3.22% -- -32.09% 正常 申购 定投
012820 2025-02-07 0.6976 0.6976 +0.94% +8.29% -19.40% -30.24% 正常 申购 定投
013515 2025-02-07 2.422 2.422 +0.92% +7.60% -27.20% -28.83% 正常 申购 定投
013516 2025-02-07 2.434 2.434 +0.91% +7.79% -26.75% -30.95% 正常 申购 定投
013369 2025-02-07 0.9796 0.9796 +0.91% +48.58% -- -2.04% 正常 申购 定投
519066 2025-02-07 2.467 3.796 +0.90% +8.25% -25.85% +396.26% 正常 申购 定投
013370 2025-02-07 0.9681 0.9681 +0.90% +48.00% -- -3.19% 正常 申购 定投
006310 2025-02-06 2.2259 2.2259 +0.89% +18.85% +9.20% +122.59% 正常 申购 定投
006308 2025-02-06 2.3368 2.3368 +0.89% +19.87% +22.81% +133.68% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

015197 2025-02-07 1.1911 1.1911 +2.21% +24.23% -- -25.95% 正常 申购 定投
005802 2025-02-07 1.2053 1.2053 +2.20% +24.76% -34.11% +20.53% 正常 申购 定投
015196 2025-02-07 1.1836 1.1836 +2.20% +24.00% -- -26.41% 正常 申购 定投
001541 2025-02-07 1.519 1.519 +1.33% +31.06% -7.32% +51.90% 正常 申购 定投
011424 2025-02-07 1.348 1.605 +1.20% +11.25% -4.76% -13.36% 正常 申购 定投
000925 2025-02-07 1.379 1.636 +1.17% +11.62% -3.43% +63.30% 正常 申购 定投
007524 2025-02-07 1.0563 1.0563 +1.14% +3.11% -24.91% +5.63% 正常 申购 定投
007523 2025-02-07 1.0937 1.0937 +1.14% +3.73% -23.55% +9.37% 正常 申购 定投
009550 2025-02-07 0.6594 0.6594 +1.10% +13.51% -34.69% -34.06% 正常 申购 定投
009551 2025-02-07 0.6358 0.6358 +1.10% +12.61% -36.24% -36.42% 正常 申购 定投
001725 2025-02-07 2.373 2.373 +1.06% +15.19% -9.50% +137.30% 正常 申购 定投
015114 2025-02-07 2.331 2.331 +1.04% +14.49% -- -9.72% 正常 申购 定投
015115 2025-02-07 2.345 2.345 +1.03% +14.73% -- -9.18% 正常 申购 定投
001685 2025-02-07 0.992 0.992 +1.02% +17.81% -30.53% -0.80% 正常 申购 定投
015124 2025-02-07 1.537 1.537 +0.72% +5.06% -- -26.53% 正常 申购 定投
001490 2025-02-07 1.556 1.556 +0.71% +5.49% -27.22% +55.60% 正常 申购 定投
015123 2025-02-07 1.528 1.528 +0.66% +4.87% -- -26.96% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000696 2025-02-07 1.436 1.677 +2.57% +17.13% -40.03% +60.59% 正常 申购 定投
015199 2025-02-07 1.628 1.628 +1.56% +29.62% -- -9.66% 正常 申购 定投
000697 2025-02-07 1.647 1.647 +1.54% +30.20% -17.07% +64.70% 正常 申购 定投
015198 2025-02-07 1.620 1.620 +1.50% +29.50% -- -10.10% 正常 申购 定投
011418 2025-02-07 0.5646 0.5646 +1.11% +1.24% -35.64% -43.54% 正常 申购 定投
011419 2025-02-07 0.5562 0.5562 +1.11% +0.83% -36.41% -44.38% 正常 申购 定投
015194 2025-02-07 1.457 1.457 +0.48% +20.51% -- -11.05% 正常 申购 定投
015195 2025-02-07 1.461 1.461 +0.48% +20.64% -- -10.81% 正常 申购 定投
001726 2025-02-07 1.480 1.480 +0.48% +21.21% -14.15% +48.00% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-02-07 0.6411 0.6411 +0.83% +34.66% -28.01% -35.89% 正常 申购 定投
011123 2025-02-07 0.6226 0.6226 +0.83% +33.58% -29.72% -37.74% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

017873 2025-02-06 0.603 0.603 +3.79% +15.74% -- -34.10% 正常 申购 定投
470888 2025-02-06 0.609 0.759 +3.57% +16.22% -24.16% -36.84% 正常 申购 定投
016199 2025-02-06 1.2617 1.2617 +3.18% +31.72% -- +26.17% 正常 申购 定投
016202 2025-02-06 1.2442 1.2442 +3.18% +30.98% -- +24.42% 正常 申购 定投
016201 2025-02-06 1.2132 1.2132 +3.17% +30.56% -- +21.32% 正常 申购 定投
016200 2025-02-06 1.2104 1.2104 +3.17% +30.57% -- +21.04% 正常 申购 定投
513260 2025-02-07 1.3333 1.3333 +1.83% +63.84% -- +33.33% 正常 申购 定投
013128 2025-02-07 0.8535 0.8535 +1.78% +58.79% -1.05% -14.65% 正常 申购 定投
013127 2025-02-07 0.8598 0.8598 +1.78% +59.10% -0.39% -14.02% 正常 申购 定投
010789 2025-02-07 0.9909 0.9909 +1.13% +34.74% +2.93% -0.91% 正常 申购 定投
164705 2025-02-07 0.9931 1.1381 +1.13% +34.73% +3.13% +13.55% 正常 申购 定投
006310 2025-02-06 2.2259 2.2259 +0.89% +18.85% +9.20% +122.59% 正常 申购 定投
006308 2025-02-06 2.3368 2.3368 +0.89% +19.87% +22.81% +133.68% 正常 申购 定投
006309 2025-02-06 2.1894 2.1894 +0.89% +18.68% +19.15% +118.94% 正常 申购 定投
006426 2025-02-06 3.9174 3.9174 +0.63% -- -- +17.44% 正常 申购 定投
001668 2025-02-06 3.9589 3.9589 +0.62% +24.03% +66.48% +295.89% 正常 申购 定投
015203 2025-02-06 3.9147 3.9147 +0.62% +23.53% -- +84.39% 正常 申购 定投
015202 2025-02-06 3.8913 3.8913 +0.62% +23.34% -- +83.38% 正常 申购 定投
159577 2025-02-06 1.2669 1.2669 +0.56% +28.20% -- +26.69% 正常 申购 定投
159660 2025-02-06 1.7056 1.7056 +0.53% +24.64% -- +70.56% 正常 申购 定投
018966 2025-02-06 1.3410 1.3410 +0.51% +19.05% -- +34.10% 正常 申购 定投
018968 2025-02-06 1.3433 1.3433 +0.51% +18.04% -- +34.33% 正常 申购 定投
018967 2025-02-06 1.3331 1.3331 +0.51% +18.59% -- +33.31% 正常 申购 定投
004878 2025-02-06 1.9539 1.9539 +0.23% +7.46% -2.78% +95.39% 正常 申购 定投
004879 2025-02-06 1.9539 1.9539 +0.23% +7.46% -2.78% +95.39% 正常 申购 定投
004877 2025-02-06 2.0983 2.0983 +0.22% +8.39% +9.34% +109.83% 正常 申购 定投
020634 2025-02-07 1.0649 1.0649 -0.01% -- -- +6.49% 正常 申购 定投
020635 2025-02-07 1.0628 1.0628 -0.01% -- -- +6.28% 正常 申购 定投
513280 2025-02-07 0.7079 0.7079 -0.01% +15.82% -- -29.21% 正常 申购 定投
004422 2025-02-06 0.9669 0.9669 -0.03% +0.87% -8.42% -3.31% 正常 申购 定投
004419 2025-02-06 1.0414 1.0414 -0.04% +2.13% +4.22% +4.14% 正常 申购 定投
004420 2025-02-06 1.0144 1.0144 -0.04% +1.69% +2.92% +1.44% 正常 申购 定投
004421 2025-02-06 1.0018 1.0018 -0.04% +1.27% -7.29% +0.18% 正常 申购 定投
164701 2025-02-06 1.214 1.214 -0.16% +37.80% +64.72% +21.40% 正常 申购 定投
018543 2025-02-06 1.207 1.207 -0.17% +37.16% -- +39.86% 正常 申购 定投
017951 2025-02-06 1.1085 1.1085 -1.22% +2.91% -- +10.85% 正常 申购 定投
017895 2025-02-06 1.1460 1.1460 -1.22% +3.56% -- +14.60% 正常 申购 定投
017894 2025-02-06 1.1507 1.1507 -1.23% +3.76% -- +15.07% 正常 申购 定投
513290 2025-02-06 1.1997 1.1997 -1.32% +4.55% -- +19.97% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
021773 2025-02-06 1.3403 1.3403 +0.51% +6.32% -- +34.03% 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

017519 2025-02-07 1.1802 1.1802 +4.69% +42.00% -- +18.02% 正常 申购 定投
017520 2025-02-07 1.1703 1.1703 +4.68% +41.43% -- +17.03% 正常 申购 定投
501007 2025-02-07 0.8823 0.8823 +4.40% +5.98% -18.42% -11.77% 正常 申购 定投
501008 2025-02-07 0.8580 0.8580 +4.39% +5.55% -19.40% -14.20% 正常 申购 定投
013817 2025-02-07 0.4576 0.4576 +4.07% -1.42% -41.21% -54.24% 正常 申购 定投
013816 2025-02-07 0.4613 0.4613 +4.06% -1.18% -40.78% -53.87% 正常 申购 定投
014543 2025-02-07 1.1208 1.1208 +3.73% +65.29% +19.92% +12.08% 正常 申购 定投
014544 2025-02-07 1.1098 1.1098 +3.72% +64.49% +18.77% +10.98% 正常 申购 定投
021602 2025-02-07 1.4566 1.4566 +3.30% -- -- +45.66% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
017633 2025-02-07 0.7394 0.7394 +2.16% -7.52% -- -26.06% 正常 申购 定投
017632 2025-02-07 0.7456 0.7456 +2.15% -7.15% -- -25.44% 正常 申购 定投
017634 2025-02-07 0.7416 0.7416 +2.15% -7.39% -- -25.84% 正常 申购 定投
501005 2025-02-07 0.7856 0.7856 +2.13% +3.11% -36.95% -21.44% 正常 申购 定投
501006 2025-02-07 0.7588 0.7588 +2.11% +2.69% -37.71% -24.12% 正常 申购 定投
015808 2025-02-07 0.5112 0.5112 +1.97% +19.58% -- -29.91% 正常 申购 定投
012863 2025-02-07 0.5122 0.5122 +1.97% +19.76% -43.99% -48.78% 正常 申购 定投
012862 2025-02-07 0.5166 0.5166 +1.95% +20.06% -43.57% -48.34% 正常 申购 定投
501047 2025-02-07 1.1496 1.1496 +1.95% +25.76% +2.10% +14.96% 正常 申购 定投
501048 2025-02-07 1.1419 1.1419 +1.95% +25.44% +1.32% +14.19% 正常 申购 定投
017907 2025-02-07 0.9273 0.9273 +1.85% +17.54% -- -7.27% 正常 申购 定投
017908 2025-02-07 0.9235 0.9235 +1.84% +17.30% -- -7.65% 正常 申购 定投
013128 2025-02-07 0.8535 0.8535 +1.78% +58.79% -1.05% -14.65% 正常 申购 定投
013127 2025-02-07 0.8598 0.8598 +1.78% +59.10% -0.39% -14.02% 正常 申购 定投
501058 2025-02-07 1.7120 1.7120 +1.67% +24.38% -37.47% +71.20% 正常 申购 定投
501057 2025-02-07 1.7429 1.7429 +1.67% +24.69% -37.00% +74.29% 正常 申购 定投
020632 2025-02-07 1.3248 1.3248 +1.66% -- -- +32.48% 正常 申购 定投
020633 2025-02-07 1.3224 1.3224 +1.65% -- -- +32.24% 正常 申购 定投
470068 2025-02-07 1.4787 1.4787 +1.64% +20.59% -19.78% +47.87% 正常 申购 定投
018058 2025-02-07 1.4676 1.4676 +1.64% +20.13% -- -7.51% 正常 申购 定投
014218 2025-02-07 0.9056 0.9056 +1.62% +29.50% -- -9.44% 正常 申购 定投
014219 2025-02-07 0.8992 0.8992 +1.60% +29.18% -- -10.08% 正常 申购 定投
017953 2025-02-07 1.0904 1.0904 +1.50% +46.72% -- +9.04% 正常 申购 定投
017954 2025-02-07 1.0855 1.0855 +1.49% +46.33% -- +8.55% 正常 申购 定投
019318 2025-02-07 1.1754 1.1754 +1.48% +68.88% -- +17.54% 正常 申购 定投
019319 2025-02-07 1.1695 1.1695 +1.48% +68.20% -- +16.95% 正常 申购 定投
501009 2025-02-07 1.1347 1.1347 +1.47% -5.88% -37.92% +13.47% 正常 申购 定投
501010 2025-02-07 1.1149 1.1149 +1.47% -6.26% -38.66% +11.49% 正常 申购 定投
501031 2025-02-07 0.4677 0.4677 +1.45% +28.21% -23.63% -53.23% 正常 申购 定投
501030 2025-02-07 0.4777 0.4777 +1.44% +28.73% -22.71% -52.23% 正常 申购 定投
017162 2025-02-07 0.9110 0.9110 +1.44% +25.41% -- -8.90% 正常 申购 定投
003194 2025-02-07 0.9052 0.9052 +1.43% +21.55% +2.03% -9.48% 正常 申购 定投
018061 2025-02-07 0.8984 0.8984 +1.43% +21.08% -- +8.67% 正常 申购 定投
017161 2025-02-07 0.9174 0.9174 +1.43% +25.91% -- -8.26% 正常 申购 定投
007076 2025-02-07 0.8668 0.8668 +1.42% -5.42% -28.86% -13.32% 正常 申购 定投
501036 2025-02-07 1.1035 1.1035 +1.42% +13.79% -8.30% +10.35% 正常 申购 定投
007077 2025-02-07 0.8468 0.8468 +1.41% -5.80% -29.71% -15.32% 正常 申购 定投
501037 2025-02-07 1.0848 1.0848 +1.41% +13.54% -8.93% +8.48% 正常 申购 定投
014528 2025-02-07 0.8604 0.8604 +1.40% +19.72% -11.00% -13.96% 正常 申购 定投
014529 2025-02-07 0.8543 0.8543 +1.40% +19.47% -11.62% -14.57% 正常 申购 定投
022470 2025-02-07 0.9919 0.9919 +1.36% -- -- -0.81% 正常 申购 定投
022469 2025-02-07 0.9922 0.9922 +1.36% -- -- -0.78% 正常 申购 定投
012498 2025-02-07 0.7926 0.7926 +1.32% +7.46% -15.81% -20.74% 正常 申购 定投
012499 2025-02-07 0.7714 0.7714 +1.31% +6.61% -17.81% -22.86% 正常 申购 定投
012596 2025-02-07 0.9090 0.9090 +1.27% +14.74% -9.46% -9.10% 正常 申购 定投
012597 2025-02-07 0.9057 0.9057 +1.26% +14.65% -9.67% -9.43% 正常 申购 定投
018947 2025-02-07 1.8326 2.3406 +1.24% +11.80% -- +0.34% 正常 申购 定投
000368 2025-02-07 1.8442 2.3522 +1.24% +12.25% -1.94% +140.44% 正常 申购 定投
501045 2025-02-07 1.2933 1.2933 +1.23% +18.80% -10.45% +29.33% 正常 申购 定投
501043 2025-02-07 1.3130 1.3130 +1.23% +19.10% -9.78% +31.30% 正常 申购 定投
010855 2025-02-07 0.5966 0.5966 +1.20% +14.93% -25.44% -40.34% 正常 申购 定投
007840 2025-02-07 0.9868 0.9868 +1.20% +16.49% -17.35% -1.32% 正常 申购 定投
007839 2025-02-07 1.0017 1.0017 +1.19% +16.75% -16.71% +0.17% 正常 申购 定投
001050 2025-02-07 1.6347 1.8997 +1.19% +22.01% -- +10.11% 正常 申购 定投
016854 2025-02-07 1.6185 1.8835 +1.19% +21.52% -- +10.60% 正常 申购 定投
010854 2025-02-07 0.6162 0.6162 +1.18% +15.85% -23.63% -38.38% 正常 申购 定投
019165 2025-02-07 1.1508 1.1508 +1.15% +21.95% -- +15.08% 正常 申购 定投
019164 2025-02-07 1.1563 1.1563 +1.15% +22.44% -- +15.63% 正常 申购 定投
010789 2025-02-07 0.9909 0.9909 +1.13% +34.74% +2.93% -0.91% 正常 申购 定投
164705 2025-02-07 0.9931 1.1381 +1.13% +34.73% +3.13% +13.55% 正常 申购 定投
018774 2025-02-07 0.8602 0.8602 +1.12% +26.97% -- -13.98% 正常 申购 定投
018775 2025-02-07 0.8568 0.8568 +1.11% +26.65% -- -14.32% 正常 申购 定投
017896 2025-02-07 1.0815 1.0815 +1.06% +20.47% -- +8.15% 正常 申购 定投
017897 2025-02-07 1.0742 1.0742 +1.05% +20.00% -- +7.42% 正常 申购 定投
019366 2025-02-07 1.0377 1.0527 +1.03% +5.21% -- +5.21% 正常 申购 定投
019365 2025-02-07 1.0398 1.0568 +1.03% +5.62% -- +5.62% 正常 申购 定投
005530 2025-02-07 1.3461 1.5560 +1.03% +22.53% -1.30% +58.80% 正常 申购 定投
010556 2025-02-07 1.3219 1.5318 +1.02% +22.04% -2.48% -2.93% 正常 申购 定投
015225 2025-02-07 0.7768 0.7768 +0.99% +14.40% -- -22.32% 正常 申购 定投
015226 2025-02-07 0.7712 0.7712 +0.98% +14.12% -- -22.88% 正常 申购 定投
008907 2025-02-07 1.3550 1.3550 +0.98% +13.75% -0.83% +35.50% 正常 申购 定投
008908 2025-02-07 1.3352 1.3352 +0.98% +13.42% -1.72% +33.52% 正常 申购 定投
018536 2025-02-07 1.080 1.118 +0.93% +17.57% -- +4.60% 正常 申购 定投
470007 2025-02-07 1.088 1.450 +0.93% +18.04% +4.24% +49.20% 正常 申购 定投
019546 2025-02-07 0.8461 0.8461 +0.91% +7.20% -- +2.69% 正常 申购 定投
012157 2025-02-07 0.8548 0.8548 +0.90% +7.73% -14.51% -14.52% 正常 申购 定投
012158 2025-02-07 0.8437 0.8437 +0.90% +7.30% -15.61% -15.63% 正常 申购 定投
000248 2025-02-07 2.0987 2.0987 +0.85% -6.30% -28.69% +109.87% 正常 申购 定投
012857 2025-02-07 2.0802 2.0802 +0.84% -6.53% -29.22% -33.76% 正常 申购 定投
019162 2025-02-07 1.1812 1.1812 +0.74% +15.00% -- +18.12% 正常 申购 定投
019163 2025-02-07 1.1753 1.1753 +0.74% +14.52% -- +17.53% 正常 申购 定投
020195 2025-02-07 1.0571 1.0921 +0.64% +6.22% -- +9.22% 正常 申购 定投
020196 2025-02-07 1.0549 1.0899 +0.63% +6.02% -- +9.00% 正常 申购 定投
501011 2025-02-07 1.1035 1.1035 +0.54% -1.43% -2.95% +10.35% 正常 申购 定投
501012 2025-02-07 1.0738 1.0738 +0.53% -1.82% -4.10% +7.38% 正常 申购 定投
018966 2025-02-06 1.3410 1.3410 +0.51% +19.05% -- +34.10% 正常 申购 定投
018968 2025-02-06 1.3433 1.3433 +0.51% +18.04% -- +34.33% 正常 申购 定投
018967 2025-02-06 1.3331 1.3331 +0.51% +18.59% -- +33.31% 正常 申购 定投
020629 2025-02-07 1.5541 1.5541 +0.37% -- -- +55.41% 正常 申购 定投
020628 2025-02-07 1.5569 1.5569 +0.37% -- -- +55.69% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

470058 2025-02-07 1.8737 2.1553 +0.82% +13.06% -8.38% +132.70% 正常 申购 定投
470059 2025-02-07 1.7667 2.0483 +0.82% +12.61% -9.49% +120.70% 正常 申购 定投
008398 2025-02-07 1.0853 1.1653 +0.61% +12.49% +15.92% +17.17% 正常 申购 定投
000123 2025-02-07 1.3921 1.6661 +0.43% +10.06% +15.05% +78.26% 正常 申购 定投
000122 2025-02-07 1.4669 1.7409 +0.43% +10.50% +16.51% +87.28% 正常 申购 定投
000692 2025-02-07 1.8034 1.8904 +0.41% +8.33% +4.05% +89.60% 正常 申购 定投
470018 2025-02-07 2.0642 2.1512 +0.41% +8.77% +5.34% +115.95% 正常 申购 定投
004451 2025-02-07 1.1644 1.4574 +0.34% +9.76% +10.17% +48.61% 正常 申购 定投
470088 2025-02-07 1.0307 1.3736 +0.34% +8.05% +5.02% +43.53% 正常 申购 定投
004452 2025-02-07 1.1211 1.4141 +0.34% +9.42% +8.95% +44.14% 正常 申购 定投
470089 2025-02-07 1.0102 1.3361 +0.34% +7.62% +3.81% +38.55% 正常 申购 定投
012790 2025-02-07 1.0568 1.0568 +0.28% +8.84% +6.06% +5.68% 正常 申购 定投
012789 2025-02-07 1.0701 1.0701 +0.28% +9.27% +7.35% +7.01% 正常 申购 定投
018586 2025-02-07 1.0565 1.0565 +0.27% +6.10% -- +5.65% 正常 申购 定投
018587 2025-02-07 1.0494 1.0494 +0.26% +5.66% -- +4.94% 正常 申购 定投
000406 2025-02-07 1.0800 1.5313 +0.24% +5.56% +2.29% +60.86% 正常 申购 定投
000407 2025-02-07 1.0568 1.5081 +0.24% +5.16% +1.08% +57.33% 正常 申购 定投
018767 2025-02-07 1.0742 1.0742 +0.23% +7.42% -- +7.42% 正常 申购 定投
018768 2025-02-07 1.0678 1.0678 +0.23% +6.78% -- +6.78% 正常 申购 定投
018764 2025-02-07 1.0826 1.0826 +0.20% +8.85% -- +8.26% 正常 申购 定投
018763 2025-02-07 1.0880 1.0880 +0.20% +9.28% -- +8.80% 正常 申购 定投
019576 2025-02-07 1.0430 1.0430 +0.19% -- -- +4.30% 正常 申购 定投
019577 2025-02-07 1.0395 1.0395 +0.18% -- -- +3.95% 正常 申购 定投
470078 2025-02-07 1.0885 1.7615 +0.17% +5.98% +10.55% +88.65% 正常 申购 定投
000175 2025-02-07 1.6084 1.6434 +0.17% +3.65% +7.51% +65.19% 正常 申购 定投
019176 2025-02-07 1.0392 1.0392 +0.17% -- -- +3.92% 正常 申购 定投
000174 2025-02-07 1.7374 1.7724 +0.17% +4.22% +8.93% +78.36% 正常 申购 定投
519078 2025-02-07 1.1474 1.8384 +0.17% +6.39% +11.84% +108.31% 正常 申购 定投
019177 2025-02-07 1.0365 1.0365 +0.16% -- -- +3.65% 正常 申购 定投
018765 2025-02-07 1.0603 1.0603 +0.16% +6.17% -- +6.03% 正常 申购 定投
018766 2025-02-07 1.0559 1.0559 +0.15% +5.73% -- +5.59% 正常 申购 定投
017593 2025-02-07 1.1245 1.1245 +0.15% +9.75% -- +12.45% 正常 申购 定投
018830 2025-02-07 1.0589 1.0589 +0.14% +7.02% -- +5.89% 正常 申购 定投
017592 2025-02-07 1.1334 1.1334 +0.14% +10.17% -- +13.34% 正常 申购 定投
017902 2025-02-07 1.0174 1.0174 +0.14% +6.44% -- +1.74% 正常 申购 定投
004535 2025-02-07 1.3381 1.3381 +0.13% +7.45% +7.60% +33.81% 正常 申购 定投
018831 2025-02-07 1.0528 1.0528 +0.13% +6.59% -- +5.28% 正常 申购 定投
004534 2025-02-07 1.3794 1.3794 +0.13% +7.88% +8.89% +37.94% 正常 申购 定投
017903 2025-02-07 1.0118 1.0118 +0.13% +6.11% -- +1.18% 正常 申购 定投
470011 2025-02-07 1.2689 1.9017 +0.10% +6.55% +3.58% +113.42% 正常 申购 定投
470010 2025-02-07 1.2784 1.9655 +0.10% +6.98% +4.77% +124.10% 正常 申购 定投
018841 2025-02-07 1.0578 1.0578 +0.07% +6.14% -- +5.78% 正常 申购 定投
018840 2025-02-07 1.0622 1.0622 +0.07% +6.58% -- +6.22% 正常 申购 定投
014486 2025-02-07 1.0451 1.1207 +0.06% +6.12% -- +12.45% 正常 申购 定投
011659 2025-02-07 1.1293 1.1293 +0.04% +3.85% +11.17% +12.93% 正常 申购 定投
002487 2025-02-07 1.1319 1.2654 +0.04% +4.11% +11.33% +27.36% 正常 申购 定投
011660 2025-02-07 1.1395 1.1395 +0.04% +3.95% +11.49% +13.95% 正常 申购 定投
011658 2025-02-07 1.1415 1.1415 +0.04% +4.17% +12.18% +14.15% 正常 申购 定投
020620 2025-02-07 1.0265 1.0265 +0.03% -- -- +2.65% 正常 申购 定投
005410 2025-02-07 1.0266 1.2646 +0.03% +3.18% +8.64% +29.59% 正常 申购 定投
020762 2025-02-07 1.0277 1.0277 +0.03% -- -- +2.77% 正常 申购 定投
020619 2025-02-07 1.0343 1.0343 +0.03% -- -- +3.43% 正常 申购 定投
017659 2025-02-07 1.0611 1.0611 +0.03% +2.69% -- +6.11% 正常 申购 定投
011623 2025-02-07 1.0749 1.1388 +0.03% +3.35% +9.70% +12.31% 正常 申购 定投
007901 2025-02-07 1.0854 1.1493 +0.03% +3.61% +10.33% +15.23% 正常 申购 定投
014485 2025-02-07 1.0884 1.1004 +0.03% +3.44% +6.83% +10.05% 正常 申购 定投
002488 2025-02-07 1.0889 1.2224 +0.03% +3.67% +9.98% +22.96% 正常 申购 定投
014484 2025-02-07 1.0906 1.1026 +0.03% +3.52% +9.72% +10.27% 正常 申购 定投
006772 2025-02-07 1.0934 1.2064 +0.03% +3.93% +10.12% +22.11% 正常 申购 定投
016039 2025-02-07 1.0936 1.1186 +0.03% +3.89% -- +8.89% 正常 申购 定投
013814 2025-02-07 1.1157 1.1157 +0.03% +2.63% +9.50% +11.57% 正常 申购 定投
000222 2025-02-07 1.2698 1.4598 +0.02% +3.85% +6.00% +47.51% 正常 申购 定投
000221 2025-02-07 1.3284 1.5264 +0.02% +4.27% +7.32% +54.55% 正常 申购 定投
020761 2025-02-07 1.0295 1.0295 +0.02% -- -- +2.95% 正常 申购 定投
015362 2025-02-07 1.0375 1.0875 +0.02% +4.50% -- +8.99% 正常 申购 定投
019649 2025-02-07 1.0560 1.0560 +0.02% +2.51% -- +4.11% 正常 申购 定投
018420 2025-02-07 1.0560 1.0560 +0.02% +2.51% -- +5.60% 正常 申购 定投
017660 2025-02-07 1.0569 1.0569 +0.02% +2.48% -- +5.69% 正常 申购 定投
016141 2025-02-07 1.0600 1.0600 +0.02% +2.56% -- +6.00% 正常 申购 定投
017956 2025-02-07 1.0613 1.0613 +0.02% +2.66% -- +5.56% 正常 申购 定投
017955 2025-02-07 1.0615 1.0615 +0.02% +2.67% -- +5.57% 正常 申购 定投
016140 2025-02-07 1.0615 1.0615 +0.02% +2.68% -- +6.15% 正常 申购 定投
018423 2025-02-07 1.0621 1.0621 +0.02% +4.07% -- +6.21% 正常 申购 定投
007902 2025-02-07 1.0634 1.1273 +0.02% +3.16% +8.99% +12.99% 正常 申购 定投
015854 2025-02-07 1.0635 1.0896 +0.02% +3.51% -- +8.99% 正常 申购 定投
015855 2025-02-07 1.0645 1.0906 +0.02% +3.66% -- +9.09% 正常 申购 定投
016636 2025-02-07 1.0649 1.0910 +0.02% +3.65% -- +8.01% 正常 申购 定投
015853 2025-02-07 1.0653 1.0914 +0.02% +3.66% -- +9.17% 正常 申购 定投
018086 2025-02-07 1.0662 1.0662 +0.02% +4.63% -- +6.62% 正常 申购 定投
004831 2025-02-07 1.0716 1.2331 +0.02% +4.55% +10.23% +25.35% 正常 申购 定投
014595 2025-02-07 1.0800 1.0820 +0.02% +2.16% +8.17% +8.20% 正常 申购 定投
016855 2025-02-07 1.0856 1.0876 +0.02% +2.38% -- +5.14% 正常 申购 定投
014596 2025-02-07 1.0859 1.0879 +0.02% +2.36% +8.76% +8.79% 正常 申购 定投
014594 2025-02-07 1.0862 1.0882 +0.02% +2.37% +8.79% +8.82% 正常 申购 定投
016038 2025-02-07 1.0893 1.1143 +0.02% +3.74% -- +8.46% 正常 申购 定投
013815 2025-02-07 1.1074 1.1074 +0.02% +2.42% +8.84% +10.74% 正常 申购 定投
016428 2025-02-07 1.1124 1.1124 +0.02% +2.62% -- +6.39% 正常 申购 定投
012574 2025-02-07 1.1129 1.1129 +0.02% +2.63% +8.66% +11.29% 正常 申购 定投
018950 2025-02-07 1.1133 1.1133 +0.02% +2.65% -- +4.21% 正常 申购 定投
017466 2025-02-07 1.1155 1.1155 +0.02% +2.62% -- +7.29% 正常 申购 定投
011622 2025-02-07 1.1363 1.1733 +0.02% +2.19% +6.59% +9.57% 正常 申购 定投
011057 2025-02-07 1.1429 1.1429 +0.02% +2.13% +6.63% +10.80% 正常 申购 定投
006885 2025-02-07 1.1453 1.2183 +0.02% +3.93% +10.27% +22.37% 正常 申购 定投
006646 2025-02-07 1.1465 1.1895 +0.02% +2.48% +7.31% +19.22% 正常 申购 定投
006893 2025-02-07 1.1522 1.1522 +0.02% +2.33% +7.26% +15.22% 正常 申购 定投
011597 2025-02-07 1.1553 1.1553 +0.02% +4.63% +10.77% +13.79% 正常 申购 定投
016427 2025-02-07 1.1581 1.1581 +0.02% +2.14% -- +6.19% 正常 申购 定投
008993 2025-02-07 1.1655 1.1655 +0.02% +4.88% +11.50% +16.55% 正常 申购 定投
011617 2025-02-07 1.1658 1.2388 +0.02% +4.12% +11.06% +15.95% 正常 申购 定投
006884 2025-02-07 1.1740 1.2470 +0.02% +4.34% +11.59% +25.29% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

012830 2025-02-09 0.4577 1.704% 1.90% 正常 申购 定投
519518 2025-02-07 0.4168 1.466% 1.65% 正常 申购 定投
000642 2025-02-09 0.3920 1.460% 1.65% 正常 申购 定投
000650 2025-02-07 0.4168 1.466% 1.65% 正常 申购 定投
519517 2025-02-07 0.4828 1.710% 1.89% 正常 申购 定投
000330 2025-02-09 0.3710 1.536% 1.59% 正常 申购 定投
009589 2024-09-03 0.4661 1.713% 1.00% 暂停申购 申购 定投
009588 2025-02-09 0.4121 1.685% 1.74% 暂停申购 申购 定投
017062 2025-02-09 0.4266 1.696% 1.83% 正常 申购 定投
000397 2025-02-09 0.3609 1.454% 1.58% 正常 申购 定投
016096 2025-02-09 0.4318 1.673% 1.87% 正常 申购 定投
000600 2025-02-09 0.3661 1.429% 1.62% 正常 申购 定投
018793 2025-02-09 0.3661 1.424% 1.62% 正常 申购 定投
018792 2025-02-09 0.3798 1.473% 1.67% 正常 申购 定投
018770 2025-02-09 0.3971 1.500% 1.71% 正常 申购 定投
013002 2025-02-07 0.4174 1.590% 1.77% 正常 申购 定投
013003 2025-02-09 0.4643 1.743% 1.95% 正常 申购 定投
017872 2025-02-09 0.3986 1.499% 1.71% 正常 申购 定投
017871 2025-02-09 0.3911 1.475% -- 正常 申购 定投
000366 2025-02-09 0.3911 1.473% 1.60% 正常 申购 定投
000980 2025-02-09 0.4569 1.715% 1.84% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-02-10)
净赎回上限
(2025-02-10)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

159005 2025-02-07 0.3902 1.512% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-02-07 0.4641 1.748% 正常 申购 定投
511980 2025-02-07 0.3911 1.493% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份
净收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-02-10)
净赎回上限
(2025-02-10)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-02-07 0.2357 1.157% 7.00亿元 6.50亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
519889 2025-02-07 0.3908 1.749% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 最近运作期年化收益率 状态 网上交易 比较
471030 2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暂停申购 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

015197 2025-02-07 1.1911 1.1911 +2.21% +24.23% -- -25.95% 正常 申购 定投
005802 2025-02-07 1.2053 1.2053 +2.20% +24.76% -34.11% +20.53% 正常 申购 定投
015196 2025-02-07 1.1836 1.1836 +2.20% +24.00% -- -26.41% 正常 申购 定投
001541 2025-02-07 1.519 1.519 +1.33% +31.06% -7.32% +51.90% 正常 申购 定投
011424 2025-02-07 1.348 1.605 +1.20% +11.25% -4.76% -13.36% 正常 申购 定投
000925 2025-02-07 1.379 1.636 +1.17% +11.62% -3.43% +63.30% 正常 申购 定投
007524 2025-02-07 1.0563 1.0563 +1.14% +3.11% -24.91% +5.63% 正常 申购 定投
007523 2025-02-07 1.0937 1.0937 +1.14% +3.73% -23.55% +9.37% 正常 申购 定投
009550 2025-02-07 0.6594 0.6594 +1.10% +13.51% -34.69% -34.06% 正常 申购 定投
009551 2025-02-07 0.6358 0.6358 +1.10% +12.61% -36.24% -36.42% 正常 申购 定投
001725 2025-02-07 2.373 2.373 +1.06% +15.19% -9.50% +137.30% 正常 申购 定投
015114 2025-02-07 2.331 2.331 +1.04% +14.49% -- -9.72% 正常 申购 定投
015115 2025-02-07 2.345 2.345 +1.03% +14.73% -- -9.18% 正常 申购 定投
001685 2025-02-07 0.992 0.992 +1.02% +17.81% -30.53% -0.80% 正常 申购 定投
015124 2025-02-07 1.537 1.537 +0.72% +5.06% -- -26.53% 正常 申购 定投
001490 2025-02-07 1.556 1.556 +0.71% +5.49% -27.22% +55.60% 正常 申购 定投
015123 2025-02-07 1.528 1.528 +0.66% +4.87% -- -26.96% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

000696 2025-02-07 1.436 1.677 +2.57% +17.13% -40.03% +60.59% 正常 申购 定投
015199 2025-02-07 1.628 1.628 +1.56% +29.62% -- -9.66% 正常 申购 定投
000697 2025-02-07 1.647 1.647 +1.54% +30.20% -17.07% +64.70% 正常 申购 定投
015198 2025-02-07 1.620 1.620 +1.50% +29.50% -- -10.10% 正常 申购 定投
011418 2025-02-07 0.5646 0.5646 +1.11% +1.24% -35.64% -43.54% 正常 申购 定投
011419 2025-02-07 0.5562 0.5562 +1.11% +0.83% -36.41% -44.38% 正常 申购 定投
015194 2025-02-07 1.457 1.457 +0.48% +20.51% -- -11.05% 正常 申购 定投
015195 2025-02-07 1.461 1.461 +0.48% +20.64% -- -10.81% 正常 申购 定投
001726 2025-02-07 1.480 1.480 +0.48% +21.21% -14.15% +48.00% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-02-07 0.6411 0.6411 +0.83% +34.66% -28.01% -35.89% 正常 申购 定投
011123 2025-02-07 0.6226 0.6226 +0.83% +33.58% -29.72% -37.74% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
017873 2025-02-06 0.603 0.603 +3.79% +15.74% -- -34.10% 正常 申购 定投
470888 2025-02-06 0.609 0.759 +3.57% +16.22% -24.16% -36.84% 正常 申购 定投
014280 2025-02-07 1.2203 1.2833 +3.44% +66.27% +36.47% +27.94% 正常 申购 定投
014279 2025-02-07 1.2368 1.2998 +3.44% +66.92% +38.14% +29.60% 正常 申购 定投
019360 2025-02-07 1.0564 1.0564 +3.30% +9.98% -- +5.64% 正常 申购 定投
016199 2025-02-06 1.2617 1.2617 +3.18% +31.72% -- +26.17% 正常 申购 定投
016202 2025-02-06 1.2442 1.2442 +3.18% +30.98% -- +24.42% 正常 申购 定投
016201 2025-02-06 1.2132 1.2132 +3.17% +30.56% -- +21.32% 正常 申购 定投
016200 2025-02-06 1.2104 1.2104 +3.17% +30.57% -- +21.04% 正常 申购 定投
014522 2025-02-07 0.7538 0.7538 +2.84% +24.68% -- -24.62% 正常 申购 定投
014523 2025-02-07 0.7449 0.7449 +2.83% +24.17% -- -25.51% 正常 申购 定投
470098 2025-02-07 3.041 3.610 +2.56% +14.28% -23.59% +325.99% 正常 申购 定投
015182 2025-02-07 3.007 3.007 +2.56% +13.86% -- -14.84% 正常 申购 定投
015181 2025-02-07 2.984 2.984 +2.54% +13.59% -- -15.49% 正常 申购 定投
014508 2025-02-07 1.0107 1.0107 +2.45% +28.75% -- +1.07% 正常 申购 定投
014509 2025-02-07 0.9983 0.9983 +2.45% +28.14% -- -0.17% 正常 申购 定投
002164 2025-02-07 0.861 1.235 +2.38% +16.67% -28.33% +14.16% 正常 申购 定投
001816 2025-02-07 0.876 1.250 +2.34% +17.11% -27.45% +15.97% 正常 申购 定投
017877 2025-02-07 0.8217 0.8217 +2.33% +7.31% -- -17.83% 正常 申购 定投
017876 2025-02-07 0.8315 0.8315 +2.33% +8.02% -- -16.85% 正常 申购 定投
002418 2025-02-07 1.439 1.439 +1.84% +22.26% -23.50% +43.90% 正常 申购 定投
470021 2025-02-07 1.468 1.468 +1.80% +22.74% -22.61% +46.80% 正常 申购 定投
002158 2025-02-07 0.804 1.139 +1.77% +17.72% -32.55% +5.08% 正常 申购 定投
014526 2025-02-07 0.9210 0.9210 +1.76% +17.50% -7.90% -7.90% 正常 申购 定投
014527 2025-02-07 0.9099 0.9099 +1.74% +17.04% -9.00% -9.01% 正常 申购 定投
001796 2025-02-07 0.774 1.109 +1.71% +18.17% -31.81% +2.38% 正常 申购 定投
011681 2025-02-07 0.9463 0.9463 +1.64% +36.55% +1.94% -5.37% 正常 申购 定投
011682 2025-02-07 0.9304 0.9304 +1.64% +35.88% +0.43% -6.96% 正常 申购 定投
005228 2025-02-07 0.6491 0.6491 +1.58% +27.93% -25.05% -35.09% 正常 申购 定投
011022 2025-02-07 0.6589 0.6589 +1.54% +36.47% -12.74% -34.11% 正常 申购 定投
011021 2025-02-07 0.6723 0.6723 +1.54% +37.15% -11.42% -32.77% 正常 申购 定投
013123 2025-02-07 0.7443 0.7443 +1.51% +12.60% -19.75% -25.57% 正常 申购 定投
013551 2025-02-07 0.7946 0.7946 +1.51% +10.87% -18.26% -20.54% 正常 申购 定投
013124 2025-02-07 0.7342 0.7342 +1.51% +12.14% -20.71% -26.58% 正常 申购 定投
013550 2025-02-07 0.8095 0.8095 +1.50% +11.52% -16.78% -19.05% 正常 申购 定投
006408 2025-02-07 1.6263 1.6263 +1.42% +11.10% -26.08% +62.63% 正常 申购 定投
519069 2025-02-07 2.508 4.205 +1.42% +10.53% -28.61% +504.55% 正常 申购 定投
015188 2025-02-07 1.8391 1.8391 +1.41% +28.96% -- -7.31% 正常 申购 定投
015187 2025-02-07 1.5962 1.5962 +1.41% +10.37% -- -19.55% 正常 申购 定投
013365 2025-02-07 0.6439 0.6439 +1.40% +24.38% -28.99% -35.61% 正常 申购 定投
013366 2025-02-07 0.6311 0.6311 +1.40% +23.58% -30.29% -36.89% 正常 申购 定投
015224 2025-02-07 0.7618 0.7618 +1.34% +12.61% -- -23.82% 正常 申购 定投
015223 2025-02-07 0.7729 0.7729 +1.34% +13.30% -- -22.71% 正常 申购 定投
009683 2025-02-07 1.0432 1.0432 +1.30% +24.78% -20.65% +4.32% 正常 申购 定投
011665 2025-02-07 0.7484 0.7484 +1.30% +21.83% -18.98% -25.16% 正常 申购 定投
009684 2025-02-07 1.0146 1.0146 +1.30% +24.03% -22.06% +1.46% 正常 申购 定投
013148 2025-02-07 0.4995 0.4995 +1.30% +8.00% -44.10% -50.05% 正常 申购 定投
013147 2025-02-07 0.5098 0.5098 +1.29% +8.65% -43.08% -49.02% 正常 申购 定投
011666 2025-02-07 0.7378 0.7378 +1.29% +21.35% -19.95% -26.22% 正常 申购 定投
501065 2025-02-07 1.0004 1.5004 +1.27% +19.45% -30.52% +41.02% 正常 申购 定投
015179 2025-02-07 2.421 2.421 +1.25% +9.85% -- -17.20% 正常 申购 定投
010557 2025-02-07 0.6625 0.6625 +1.25% +24.84% -25.58% -33.75% 正常 申购 定投
015180 2025-02-07 2.427 2.427 +1.25% +10.07% -- -17.00% 正常 申购 定投
000173 2025-02-07 2.455 2.707 +1.24% +10.49% -20.47% +174.32% 正常 申购 定投
519008 2025-02-07 2.1929 7.7231 +1.23% +7.28% -26.54% +1237.19% 正常 申购 定投
015119 2025-02-07 0.6752 0.6752 +1.23% +26.42% -- -24.80% 正常 申购 定投
012156 2025-02-07 0.5852 0.5852 +1.23% +25.42% -28.61% -41.48% 正常 申购 定投
012155 2025-02-07 0.5956 0.5956 +1.22% +26.05% -27.52% -40.44% 正常 申购 定投
015118 2025-02-07 0.6725 0.6725 +1.22% +26.29% -- -25.10% 正常 申购 定投
005504 2025-02-07 0.6830 0.6830 +1.22% +26.72% -24.78% -32.12% 正常 申购 定投
015116 2025-02-07 0.9415 0.9415 +1.21% +18.23% -- -22.16% 正常 申购 定投
008063 2025-02-07 0.9586 0.9586 +1.21% +18.98% -23.20% -4.14% 正常 申购 定投
015117 2025-02-07 0.9437 0.9437 +1.21% +18.07% -- -21.98% 正常 申购 定投
002419 2025-02-07 1.7556 1.7766 +1.20% +27.68% -18.53% +79.07% 正常 申购 定投
014837 2025-02-07 1.7421 1.7421 +1.20% +27.29% -19.16% -23.89% 正常 申购 定投
014836 2025-02-07 1.7112 1.7112 +1.20% +26.70% -20.52% -23.81% 正常 申购 定投
005379 2025-02-07 1.2884 1.2884 +1.19% +6.59% -34.15% +28.84% 正常 申购 定投
009715 2025-02-07 0.9986 0.9986 +1.18% +14.30% -18.27% -0.14% 正常 申购 定投
014833 2025-02-07 1.560 1.560 +1.17% +20.56% -10.91% -12.41% 正常 申购 定投
014834 2025-02-07 1.570 1.570 +1.16% +20.77% -10.34% -14.16% 正常 申购 定投
002420 2025-02-07 1.580 1.580 +1.15% +21.07% -9.77% +58.00% 正常 申购 定投
010599 2025-02-07 0.5275 0.5275 +1.15% +18.17% -27.66% -47.25% 正常 申购 定投
011259 2025-02-07 0.5191 0.5191 +1.15% +17.68% -28.53% -48.09% 正常 申购 定投
021700 2025-02-07 0.9855 0.9855 +1.15% -- -- -1.45% 正常 申购 定投
021699 2025-02-07 0.9874 0.9874 +1.15% -- -- -1.26% 正常 申购 定投
007356 2025-02-07 2.1127 2.1127 +1.14% +50.53% -0.21% +111.27% 正常 申购 定投
007355 2025-02-07 2.2128 2.2128 +1.14% +51.78% +2.21% +121.28% 正常 申购 定投
470008 2025-02-07 1.837 2.427 +1.10% +9.12% -34.60% +140.13% 正常 申购 定投
000083 2025-02-07 4.807 4.807 +1.07% -4.26% -32.30% +380.70% 正常 申购 定投
015192 2025-02-07 1.322 1.322 +1.07% +11.19% -- -43.38% 正常 申购 定投
015193 2025-02-07 1.327 1.327 +1.07% +11.23% -- -43.17% 正常 申购 定投
519018 2025-02-07 0.5277 3.5916 +1.05% +10.77% -30.58% +314.45% 正常 申购 定投
470028 2025-02-07 1.345 1.345 +1.05% +11.90% -43.65% +34.50% 正常 申购 定投
470009 2025-02-07 4.430 4.680 +1.05% +26.83% -14.73% +432.24% 正常 申购 定投
009548 2025-02-07 0.6838 0.6838 +1.05% +3.42% -35.75% -31.62% 正常 申购 定投
009549 2025-02-07 0.6652 0.6652 +1.05% +2.80% -36.90% -33.48% 正常 申购 定投
010298 2025-02-07 0.7079 0.7079 +1.03% +5.81% -17.14% -29.21% 正常 申购 定投
016159 2025-02-07 1.0852 1.0852 +1.01% +41.65% -- +8.52% 正常 申购 定投
016157 2025-02-07 1.0954 1.0954 +1.01% +42.26% -- +9.54% 正常 申购 定投
016158 2025-02-07 1.0804 1.0804 +1.00% +41.38% -- +8.04% 正常 申购 定投
016165 2025-02-07 0.6874 0.6874 +1.00% +3.77% -- -31.26% 正常 申购 定投
016173 2025-02-07 0.6791 0.6791 +1.00% +3.22% -- -32.09% 正常 申购 定投
012820 2025-02-07 0.6976 0.6976 +0.94% +8.29% -19.40% -30.24% 正常 申购 定投
013515 2025-02-07 2.422 2.422 +0.92% +7.60% -27.20% -28.83% 正常 申购 定投
013516 2025-02-07 2.434 2.434 +0.91% +7.79% -26.75% -30.95% 正常 申购 定投
013369 2025-02-07 0.9796 0.9796 +0.91% +48.58% -- -2.04% 正常 申购 定投
519066 2025-02-07 2.467 3.796 +0.90% +8.25% -25.85% +396.26% 正常 申购 定投
013370 2025-02-07 0.9681 0.9681 +0.90% +48.00% -- -3.19% 正常 申购 定投
006310 2025-02-06 2.2259 2.2259 +0.89% +18.85% +9.20% +122.59% 正常 申购 定投
006308 2025-02-06 2.3368 2.3368 +0.89% +19.87% +22.81% +133.68% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
017873 2025-02-06 0.603 0.603 +3.79% +15.74% -- -34.10% 正常 申购 定投
470888 2025-02-06 0.609 0.759 +3.57% +16.22% -24.16% -36.84% 正常 申购 定投
016199 2025-02-06 1.2617 1.2617 +3.18% +31.72% -- +26.17% 正常 申购 定投
016202 2025-02-06 1.2442 1.2442 +3.18% +30.98% -- +24.42% 正常 申购 定投
016201 2025-02-06 1.2132 1.2132 +3.17% +30.56% -- +21.32% 正常 申购 定投
016200 2025-02-06 1.2104 1.2104 +3.17% +30.57% -- +21.04% 正常 申购 定投
513260 2025-02-07 1.3333 1.3333 +1.83% +63.84% -- +33.33% 正常 申购 定投
013128 2025-02-07 0.8535 0.8535 +1.78% +58.79% -1.05% -14.65% 正常 申购 定投
013127 2025-02-07 0.8598 0.8598 +1.78% +59.10% -0.39% -14.02% 正常 申购 定投
010789 2025-02-07 0.9909 0.9909 +1.13% +34.74% +2.93% -0.91% 正常 申购 定投
164705 2025-02-07 0.9931 1.1381 +1.13% +34.73% +3.13% +13.55% 正常 申购 定投
006310 2025-02-06 2.2259 2.2259 +0.89% +18.85% +9.20% +122.59% 正常 申购 定投
006308 2025-02-06 2.3368 2.3368 +0.89% +19.87% +22.81% +133.68% 正常 申购 定投
006309 2025-02-06 2.1894 2.1894 +0.89% +18.68% +19.15% +118.94% 正常 申购 定投
006426 2025-02-06 3.9174 3.9174 +0.63% -- -- +17.44% 正常 申购 定投
001668 2025-02-06 3.9589 3.9589 +0.62% +24.03% +66.48% +295.89% 正常 申购 定投
015203 2025-02-06 3.9147 3.9147 +0.62% +23.53% -- +84.39% 正常 申购 定投
015202 2025-02-06 3.8913 3.8913 +0.62% +23.34% -- +83.38% 正常 申购 定投
159577 2025-02-06 1.2669 1.2669 +0.56% +28.20% -- +26.69% 正常 申购 定投
159660 2025-02-06 1.7056 1.7056 +0.53% +24.64% -- +70.56% 正常 申购 定投
018966 2025-02-06 1.3410 1.3410 +0.51% +19.05% -- +34.10% 正常 申购 定投
018968 2025-02-06 1.3433 1.3433 +0.51% +18.04% -- +34.33% 正常 申购 定投
018967 2025-02-06 1.3331 1.3331 +0.51% +18.59% -- +33.31% 正常 申购 定投
004878 2025-02-06 1.9539 1.9539 +0.23% +7.46% -2.78% +95.39% 正常 申购 定投
004879 2025-02-06 1.9539 1.9539 +0.23% +7.46% -2.78% +95.39% 正常 申购 定投
004877 2025-02-06 2.0983 2.0983 +0.22% +8.39% +9.34% +109.83% 正常 申购 定投
020634 2025-02-07 1.0649 1.0649 -0.01% -- -- +6.49% 正常 申购 定投
020635 2025-02-07 1.0628 1.0628 -0.01% -- -- +6.28% 正常 申购 定投
513280 2025-02-07 0.7079 0.7079 -0.01% +15.82% -- -29.21% 正常 申购 定投
004422 2025-02-06 0.9669 0.9669 -0.03% +0.87% -8.42% -3.31% 正常 申购 定投
004419 2025-02-06 1.0414 1.0414 -0.04% +2.13% +4.22% +4.14% 正常 申购 定投
004420 2025-02-06 1.0144 1.0144 -0.04% +1.69% +2.92% +1.44% 正常 申购 定投
004421 2025-02-06 1.0018 1.0018 -0.04% +1.27% -7.29% +0.18% 正常 申购 定投
164701 2025-02-06 1.214 1.214 -0.16% +37.80% +64.72% +21.40% 正常 申购 定投
018543 2025-02-06 1.207 1.207 -0.17% +37.16% -- +39.86% 正常 申购 定投
017951 2025-02-06 1.1085 1.1085 -1.22% +2.91% -- +10.85% 正常 申购 定投
017895 2025-02-06 1.1460 1.1460 -1.22% +3.56% -- +14.60% 正常 申购 定投
017894 2025-02-06 1.1507 1.1507 -1.23% +3.76% -- +15.07% 正常 申购 定投
513290 2025-02-06 1.1997 1.1997 -1.32% +4.55% -- +19.97% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
021773 2025-02-06 1.3403 1.3403 +0.51% +6.32% -- +34.03% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
017519 2025-02-07 1.1802 1.1802 +4.69% +42.00% -- +18.02% 正常 申购 定投
017520 2025-02-07 1.1703 1.1703 +4.68% +41.43% -- +17.03% 正常 申购 定投
501007 2025-02-07 0.8823 0.8823 +4.40% +5.98% -18.42% -11.77% 正常 申购 定投
501008 2025-02-07 0.8580 0.8580 +4.39% +5.55% -19.40% -14.20% 正常 申购 定投
013817 2025-02-07 0.4576 0.4576 +4.07% -1.42% -41.21% -54.24% 正常 申购 定投
013816 2025-02-07 0.4613 0.4613 +4.06% -1.18% -40.78% -53.87% 正常 申购 定投
014543 2025-02-07 1.1208 1.1208 +3.73% +65.29% +19.92% +12.08% 正常 申购 定投
014544 2025-02-07 1.1098 1.1098 +3.72% +64.49% +18.77% +10.98% 正常 申购 定投
021602 2025-02-07 1.4566 1.4566 +3.30% -- -- +45.66% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
017633 2025-02-07 0.7394 0.7394 +2.16% -7.52% -- -26.06% 正常 申购 定投
017632 2025-02-07 0.7456 0.7456 +2.15% -7.15% -- -25.44% 正常 申购 定投
017634 2025-02-07 0.7416 0.7416 +2.15% -7.39% -- -25.84% 正常 申购 定投
501005 2025-02-07 0.7856 0.7856 +2.13% +3.11% -36.95% -21.44% 正常 申购 定投
501006 2025-02-07 0.7588 0.7588 +2.11% +2.69% -37.71% -24.12% 正常 申购 定投
015808 2025-02-07 0.5112 0.5112 +1.97% +19.58% -- -29.91% 正常 申购 定投
012863 2025-02-07 0.5122 0.5122 +1.97% +19.76% -43.99% -48.78% 正常 申购 定投
012862 2025-02-07 0.5166 0.5166 +1.95% +20.06% -43.57% -48.34% 正常 申购 定投
501047 2025-02-07 1.1496 1.1496 +1.95% +25.76% +2.10% +14.96% 正常 申购 定投
501048 2025-02-07 1.1419 1.1419 +1.95% +25.44% +1.32% +14.19% 正常 申购 定投
017907 2025-02-07 0.9273 0.9273 +1.85% +17.54% -- -7.27% 正常 申购 定投
017908 2025-02-07 0.9235 0.9235 +1.84% +17.30% -- -7.65% 正常 申购 定投
013128 2025-02-07 0.8535 0.8535 +1.78% +58.79% -1.05% -14.65% 正常 申购 定投
013127 2025-02-07 0.8598 0.8598 +1.78% +59.10% -0.39% -14.02% 正常 申购 定投
501058 2025-02-07 1.7120 1.7120 +1.67% +24.38% -37.47% +71.20% 正常 申购 定投
501057 2025-02-07 1.7429 1.7429 +1.67% +24.69% -37.00% +74.29% 正常 申购 定投
020632 2025-02-07 1.3248 1.3248 +1.66% -- -- +32.48% 正常 申购 定投
020633 2025-02-07 1.3224 1.3224 +1.65% -- -- +32.24% 正常 申购 定投
470068 2025-02-07 1.4787 1.4787 +1.64% +20.59% -19.78% +47.87% 正常 申购 定投
018058 2025-02-07 1.4676 1.4676 +1.64% +20.13% -- -7.51% 正常 申购 定投
014218 2025-02-07 0.9056 0.9056 +1.62% +29.50% -- -9.44% 正常 申购 定投
014219 2025-02-07 0.8992 0.8992 +1.60% +29.18% -- -10.08% 正常 申购 定投
017953 2025-02-07 1.0904 1.0904 +1.50% +46.72% -- +9.04% 正常 申购 定投
017954 2025-02-07 1.0855 1.0855 +1.49% +46.33% -- +8.55% 正常 申购 定投
019318 2025-02-07 1.1754 1.1754 +1.48% +68.88% -- +17.54% 正常 申购 定投
019319 2025-02-07 1.1695 1.1695 +1.48% +68.20% -- +16.95% 正常 申购 定投
501009 2025-02-07 1.1347 1.1347 +1.47% -5.88% -37.92% +13.47% 正常 申购 定投
501010 2025-02-07 1.1149 1.1149 +1.47% -6.26% -38.66% +11.49% 正常 申购 定投
501031 2025-02-07 0.4677 0.4677 +1.45% +28.21% -23.63% -53.23% 正常 申购 定投
501030 2025-02-07 0.4777 0.4777 +1.44% +28.73% -22.71% -52.23% 正常 申购 定投
017162 2025-02-07 0.9110 0.9110 +1.44% +25.41% -- -8.90% 正常 申购 定投
003194 2025-02-07 0.9052 0.9052 +1.43% +21.55% +2.03% -9.48% 正常 申购 定投
018061 2025-02-07 0.8984 0.8984 +1.43% +21.08% -- +8.67% 正常 申购 定投
017161 2025-02-07 0.9174 0.9174 +1.43% +25.91% -- -8.26% 正常 申购 定投
007076 2025-02-07 0.8668 0.8668 +1.42% -5.42% -28.86% -13.32% 正常 申购 定投
501036 2025-02-07 1.1035 1.1035 +1.42% +13.79% -8.30% +10.35% 正常 申购 定投
007077 2025-02-07 0.8468 0.8468 +1.41% -5.80% -29.71% -15.32% 正常 申购 定投
501037 2025-02-07 1.0848 1.0848 +1.41% +13.54% -8.93% +8.48% 正常 申购 定投
014528 2025-02-07 0.8604 0.8604 +1.40% +19.72% -11.00% -13.96% 正常 申购 定投
014529 2025-02-07 0.8543 0.8543 +1.40% +19.47% -11.62% -14.57% 正常 申购 定投
022470 2025-02-07 0.9919 0.9919 +1.36% -- -- -0.81% 正常 申购 定投
022469 2025-02-07 0.9922 0.9922 +1.36% -- -- -0.78% 正常 申购 定投
012498 2025-02-07 0.7926 0.7926 +1.32% +7.46% -15.81% -20.74% 正常 申购 定投
012499 2025-02-07 0.7714 0.7714 +1.31% +6.61% -17.81% -22.86% 正常 申购 定投
012596 2025-02-07 0.9090 0.9090 +1.27% +14.74% -9.46% -9.10% 正常 申购 定投
012597 2025-02-07 0.9057 0.9057 +1.26% +14.65% -9.67% -9.43% 正常 申购 定投
018947 2025-02-07 1.8326 2.3406 +1.24% +11.80% -- +0.34% 正常 申购 定投
000368 2025-02-07 1.8442 2.3522 +1.24% +12.25% -1.94% +140.44% 正常 申购 定投
501045 2025-02-07 1.2933 1.2933 +1.23% +18.80% -10.45% +29.33% 正常 申购 定投
501043 2025-02-07 1.3130 1.3130 +1.23% +19.10% -9.78% +31.30% 正常 申购 定投
010855 2025-02-07 0.5966 0.5966 +1.20% +14.93% -25.44% -40.34% 正常 申购 定投
007840 2025-02-07 0.9868 0.9868 +1.20% +16.49% -17.35% -1.32% 正常 申购 定投
007839 2025-02-07 1.0017 1.0017 +1.19% +16.75% -16.71% +0.17% 正常 申购 定投
001050 2025-02-07 1.6347 1.8997 +1.19% +22.01% -- +10.11% 正常 申购 定投
016854 2025-02-07 1.6185 1.8835 +1.19% +21.52% -- +10.60% 正常 申购 定投
010854 2025-02-07 0.6162 0.6162 +1.18% +15.85% -23.63% -38.38% 正常 申购 定投
019165 2025-02-07 1.1508 1.1508 +1.15% +21.95% -- +15.08% 正常 申购 定投
019164 2025-02-07 1.1563 1.1563 +1.15% +22.44% -- +15.63% 正常 申购 定投
010789 2025-02-07 0.9909 0.9909 +1.13% +34.74% +2.93% -0.91% 正常 申购 定投
164705 2025-02-07 0.9931 1.1381 +1.13% +34.73% +3.13% +13.55% 正常 申购 定投
018774 2025-02-07 0.8602 0.8602 +1.12% +26.97% -- -13.98% 正常 申购 定投
018775 2025-02-07 0.8568 0.8568 +1.11% +26.65% -- -14.32% 正常 申购 定投
017896 2025-02-07 1.0815 1.0815 +1.06% +20.47% -- +8.15% 正常 申购 定投
017897 2025-02-07 1.0742 1.0742 +1.05% +20.00% -- +7.42% 正常 申购 定投
019366 2025-02-07 1.0377 1.0527 +1.03% +5.21% -- +5.21% 正常 申购 定投
019365 2025-02-07 1.0398 1.0568 +1.03% +5.62% -- +5.62% 正常 申购 定投
005530 2025-02-07 1.3461 1.5560 +1.03% +22.53% -1.30% +58.80% 正常 申购 定投
010556 2025-02-07 1.3219 1.5318 +1.02% +22.04% -2.48% -2.93% 正常 申购 定投
015225 2025-02-07 0.7768 0.7768 +0.99% +14.40% -- -22.32% 正常 申购 定投
015226 2025-02-07 0.7712 0.7712 +0.98% +14.12% -- -22.88% 正常 申购 定投
008907 2025-02-07 1.3550 1.3550 +0.98% +13.75% -0.83% +35.50% 正常 申购 定投
008908 2025-02-07 1.3352 1.3352 +0.98% +13.42% -1.72% +33.52% 正常 申购 定投
018536 2025-02-07 1.080 1.118 +0.93% +17.57% -- +4.60% 正常 申购 定投
470007 2025-02-07 1.088 1.450 +0.93% +18.04% +4.24% +49.20% 正常 申购 定投
019546 2025-02-07 0.8461 0.8461 +0.91% +7.20% -- +2.69% 正常 申购 定投
012157 2025-02-07 0.8548 0.8548 +0.90% +7.73% -14.51% -14.52% 正常 申购 定投
012158 2025-02-07 0.8437 0.8437 +0.90% +7.30% -15.61% -15.63% 正常 申购 定投
000248 2025-02-07 2.0987 2.0987 +0.85% -6.30% -28.69% +109.87% 正常 申购 定投
012857 2025-02-07 2.0802 2.0802 +0.84% -6.53% -29.22% -33.76% 正常 申购 定投
019162 2025-02-07 1.1812 1.1812 +0.74% +15.00% -- +18.12% 正常 申购 定投
019163 2025-02-07 1.1753 1.1753 +0.74% +14.52% -- +17.53% 正常 申购 定投
020195 2025-02-07 1.0571 1.0921 +0.64% +6.22% -- +9.22% 正常 申购 定投
020196 2025-02-07 1.0549 1.0899 +0.63% +6.02% -- +9.00% 正常 申购 定投
501011 2025-02-07 1.1035 1.1035 +0.54% -1.43% -2.95% +10.35% 正常 申购 定投
501012 2025-02-07 1.0738 1.0738 +0.53% -1.82% -4.10% +7.38% 正常 申购 定投
018966 2025-02-06 1.3410 1.3410 +0.51% +19.05% -- +34.10% 正常 申购 定投
018968 2025-02-06 1.3433 1.3433 +0.51% +18.04% -- +34.33% 正常 申购 定投
018967 2025-02-06 1.3331 1.3331 +0.51% +18.59% -- +33.31% 正常 申购 定投
020629 2025-02-07 1.5541 1.5541 +0.37% -- -- +55.41% 正常 申购 定投
020628 2025-02-07 1.5569 1.5569 +0.37% -- -- +55.69% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
470058 2025-02-07 1.8737 2.1553 +0.82% +13.06% -8.38% +132.70% 正常 申购 定投
470059 2025-02-07 1.7667 2.0483 +0.82% +12.61% -9.49% +120.70% 正常 申购 定投
008398 2025-02-07 1.0853 1.1653 +0.61% +12.49% +15.92% +17.17% 正常 申购 定投
000123 2025-02-07 1.3921 1.6661 +0.43% +10.06% +15.05% +78.26% 正常 申购 定投
000122 2025-02-07 1.4669 1.7409 +0.43% +10.50% +16.51% +87.28% 正常 申购 定投
000692 2025-02-07 1.8034 1.8904 +0.41% +8.33% +4.05% +89.60% 正常 申购 定投
470018 2025-02-07 2.0642 2.1512 +0.41% +8.77% +5.34% +115.95% 正常 申购 定投
004451 2025-02-07 1.1644 1.4574 +0.34% +9.76% +10.17% +48.61% 正常 申购 定投
470088 2025-02-07 1.0307 1.3736 +0.34% +8.05% +5.02% +43.53% 正常 申购 定投
004452 2025-02-07 1.1211 1.4141 +0.34% +9.42% +8.95% +44.14% 正常 申购 定投
470089 2025-02-07 1.0102 1.3361 +0.34% +7.62% +3.81% +38.55% 正常 申购 定投
012790 2025-02-07 1.0568 1.0568 +0.28% +8.84% +6.06% +5.68% 正常 申购 定投
012789 2025-02-07 1.0701 1.0701 +0.28% +9.27% +7.35% +7.01% 正常 申购 定投
018586 2025-02-07 1.0565 1.0565 +0.27% +6.10% -- +5.65% 正常 申购 定投
018587 2025-02-07 1.0494 1.0494 +0.26% +5.66% -- +4.94% 正常 申购 定投
000406 2025-02-07 1.0800 1.5313 +0.24% +5.56% +2.29% +60.86% 正常 申购 定投
000407 2025-02-07 1.0568 1.5081 +0.24% +5.16% +1.08% +57.33% 正常 申购 定投
018767 2025-02-07 1.0742 1.0742 +0.23% +7.42% -- +7.42% 正常 申购 定投
018768 2025-02-07 1.0678 1.0678 +0.23% +6.78% -- +6.78% 正常 申购 定投
018764 2025-02-07 1.0826 1.0826 +0.20% +8.85% -- +8.26% 正常 申购 定投
018763 2025-02-07 1.0880 1.0880 +0.20% +9.28% -- +8.80% 正常 申购 定投
019576 2025-02-07 1.0430 1.0430 +0.19% -- -- +4.30% 正常 申购 定投
019577 2025-02-07 1.0395 1.0395 +0.18% -- -- +3.95% 正常 申购 定投
470078 2025-02-07 1.0885 1.7615 +0.17% +5.98% +10.55% +88.65% 正常 申购 定投
000175 2025-02-07 1.6084 1.6434 +0.17% +3.65% +7.51% +65.19% 正常 申购 定投
019176 2025-02-07 1.0392 1.0392 +0.17% -- -- +3.92% 正常 申购 定投
000174 2025-02-07 1.7374 1.7724 +0.17% +4.22% +8.93% +78.36% 正常 申购 定投
519078 2025-02-07 1.1474 1.8384 +0.17% +6.39% +11.84% +108.31% 正常 申购 定投
019177 2025-02-07 1.0365 1.0365 +0.16% -- -- +3.65% 正常 申购 定投
018765 2025-02-07 1.0603 1.0603 +0.16% +6.17% -- +6.03% 正常 申购 定投
018766 2025-02-07 1.0559 1.0559 +0.15% +5.73% -- +5.59% 正常 申购 定投
017593 2025-02-07 1.1245 1.1245 +0.15% +9.75% -- +12.45% 正常 申购 定投
018830 2025-02-07 1.0589 1.0589 +0.14% +7.02% -- +5.89% 正常 申购 定投
017592 2025-02-07 1.1334 1.1334 +0.14% +10.17% -- +13.34% 正常 申购 定投
017902 2025-02-07 1.0174 1.0174 +0.14% +6.44% -- +1.74% 正常 申购 定投
004535 2025-02-07 1.3381 1.3381 +0.13% +7.45% +7.60% +33.81% 正常 申购 定投
018831 2025-02-07 1.0528 1.0528 +0.13% +6.59% -- +5.28% 正常 申购 定投
004534 2025-02-07 1.3794 1.3794 +0.13% +7.88% +8.89% +37.94% 正常 申购 定投
017903 2025-02-07 1.0118 1.0118 +0.13% +6.11% -- +1.18% 正常 申购 定投
470011 2025-02-07 1.2689 1.9017 +0.10% +6.55% +3.58% +113.42% 正常 申购 定投
470010 2025-02-07 1.2784 1.9655 +0.10% +6.98% +4.77% +124.10% 正常 申购 定投
018841 2025-02-07 1.0578 1.0578 +0.07% +6.14% -- +5.78% 正常 申购 定投
018840 2025-02-07 1.0622 1.0622 +0.07% +6.58% -- +6.22% 正常 申购 定投
014486 2025-02-07 1.0451 1.1207 +0.06% +6.12% -- +12.45% 正常 申购 定投
011659 2025-02-07 1.1293 1.1293 +0.04% +3.85% +11.17% +12.93% 正常 申购 定投
002487 2025-02-07 1.1319 1.2654 +0.04% +4.11% +11.33% +27.36% 正常 申购 定投
011660 2025-02-07 1.1395 1.1395 +0.04% +3.95% +11.49% +13.95% 正常 申购 定投
011658 2025-02-07 1.1415 1.1415 +0.04% +4.17% +12.18% +14.15% 正常 申购 定投
020620 2025-02-07 1.0265 1.0265 +0.03% -- -- +2.65% 正常 申购 定投
005410 2025-02-07 1.0266 1.2646 +0.03% +3.18% +8.64% +29.59% 正常 申购 定投
020762 2025-02-07 1.0277 1.0277 +0.03% -- -- +2.77% 正常 申购 定投
020619 2025-02-07 1.0343 1.0343 +0.03% -- -- +3.43% 正常 申购 定投
017659 2025-02-07 1.0611 1.0611 +0.03% +2.69% -- +6.11% 正常 申购 定投
011623 2025-02-07 1.0749 1.1388 +0.03% +3.35% +9.70% +12.31% 正常 申购 定投
007901 2025-02-07 1.0854 1.1493 +0.03% +3.61% +10.33% +15.23% 正常 申购 定投
014485 2025-02-07 1.0884 1.1004 +0.03% +3.44% +6.83% +10.05% 正常 申购 定投
002488 2025-02-07 1.0889 1.2224 +0.03% +3.67% +9.98% +22.96% 正常 申购 定投
014484 2025-02-07 1.0906 1.1026 +0.03% +3.52% +9.72% +10.27% 正常 申购 定投
006772 2025-02-07 1.0934 1.2064 +0.03% +3.93% +10.12% +22.11% 正常 申购 定投
016039 2025-02-07 1.0936 1.1186 +0.03% +3.89% -- +8.89% 正常 申购 定投
013814 2025-02-07 1.1157 1.1157 +0.03% +2.63% +9.50% +11.57% 正常 申购 定投
000222 2025-02-07 1.2698 1.4598 +0.02% +3.85% +6.00% +47.51% 正常 申购 定投
000221 2025-02-07 1.3284 1.5264 +0.02% +4.27% +7.32% +54.55% 正常 申购 定投
020761 2025-02-07 1.0295 1.0295 +0.02% -- -- +2.95% 正常 申购 定投
015362 2025-02-07 1.0375 1.0875 +0.02% +4.50% -- +8.99% 正常 申购 定投
019649 2025-02-07 1.0560 1.0560 +0.02% +2.51% -- +4.11% 正常 申购 定投
018420 2025-02-07 1.0560 1.0560 +0.02% +2.51% -- +5.60% 正常 申购 定投
017660 2025-02-07 1.0569 1.0569 +0.02% +2.48% -- +5.69% 正常 申购 定投
016141 2025-02-07 1.0600 1.0600 +0.02% +2.56% -- +6.00% 正常 申购 定投
017956 2025-02-07 1.0613 1.0613 +0.02% +2.66% -- +5.56% 正常 申购 定投
017955 2025-02-07 1.0615 1.0615 +0.02% +2.67% -- +5.57% 正常 申购 定投
016140 2025-02-07 1.0615 1.0615 +0.02% +2.68% -- +6.15% 正常 申购 定投
018423 2025-02-07 1.0621 1.0621 +0.02% +4.07% -- +6.21% 正常 申购 定投
007902 2025-02-07 1.0634 1.1273 +0.02% +3.16% +8.99% +12.99% 正常 申购 定投
015854 2025-02-07 1.0635 1.0896 +0.02% +3.51% -- +8.99% 正常 申购 定投
015855 2025-02-07 1.0645 1.0906 +0.02% +3.66% -- +9.09% 正常 申购 定投
016636 2025-02-07 1.0649 1.0910 +0.02% +3.65% -- +8.01% 正常 申购 定投
015853 2025-02-07 1.0653 1.0914 +0.02% +3.66% -- +9.17% 正常 申购 定投
018086 2025-02-07 1.0662 1.0662 +0.02% +4.63% -- +6.62% 正常 申购 定投
004831 2025-02-07 1.0716 1.2331 +0.02% +4.55% +10.23% +25.35% 正常 申购 定投
014595 2025-02-07 1.0800 1.0820 +0.02% +2.16% +8.17% +8.20% 正常 申购 定投
016855 2025-02-07 1.0856 1.0876 +0.02% +2.38% -- +5.14% 正常 申购 定投
014596 2025-02-07 1.0859 1.0879 +0.02% +2.36% +8.76% +8.79% 正常 申购 定投
014594 2025-02-07 1.0862 1.0882 +0.02% +2.37% +8.79% +8.82% 正常 申购 定投
016038 2025-02-07 1.0893 1.1143 +0.02% +3.74% -- +8.46% 正常 申购 定投
013815 2025-02-07 1.1074 1.1074 +0.02% +2.42% +8.84% +10.74% 正常 申购 定投
016428 2025-02-07 1.1124 1.1124 +0.02% +2.62% -- +6.39% 正常 申购 定投
012574 2025-02-07 1.1129 1.1129 +0.02% +2.63% +8.66% +11.29% 正常 申购 定投
018950 2025-02-07 1.1133 1.1133 +0.02% +2.65% -- +4.21% 正常 申购 定投
017466 2025-02-07 1.1155 1.1155 +0.02% +2.62% -- +7.29% 正常 申购 定投
011622 2025-02-07 1.1363 1.1733 +0.02% +2.19% +6.59% +9.57% 正常 申购 定投
011057 2025-02-07 1.1429 1.1429 +0.02% +2.13% +6.63% +10.80% 正常 申购 定投
006885 2025-02-07 1.1453 1.2183 +0.02% +3.93% +10.27% +22.37% 正常 申购 定投
006646 2025-02-07 1.1465 1.1895 +0.02% +2.48% +7.31% +19.22% 正常 申购 定投
006893 2025-02-07 1.1522 1.1522 +0.02% +2.33% +7.26% +15.22% 正常 申购 定投
011597 2025-02-07 1.1553 1.1553 +0.02% +4.63% +10.77% +13.79% 正常 申购 定投
016427 2025-02-07 1.1581 1.1581 +0.02% +2.14% -- +6.19% 正常 申购 定投
008993 2025-02-07 1.1655 1.1655 +0.02% +4.88% +11.50% +16.55% 正常 申购 定投
011617 2025-02-07 1.1658 1.2388 +0.02% +4.12% +11.06% +15.95% 正常 申购 定投
006884 2025-02-07 1.1740 1.2470 +0.02% +4.34% +11.59% +25.29% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
012830 2025-02-09 0.4577 1.704% 1.90% 正常 申购定投
519518 2025-02-07 0.4168 1.466% 1.65% 正常 申购定投
000642 2025-02-09 0.3920 1.460% 1.65% 正常 申购定投
000650 2025-02-07 0.4168 1.466% 1.65% 正常 申购定投
519517 2025-02-07 0.4828 1.710% 1.89% 正常 申购定投
000330 2025-02-09 0.3710 1.536% 1.59% 正常 申购定投
009589 2024-09-03 0.4661 1.713% 1.00% 暂停申购 申购定投
009588 2025-02-09 0.4121 1.685% 1.74% 暂停申购 申购定投
017062 2025-02-09 0.4266 1.696% 1.83% 正常 申购定投
000397 2025-02-09 0.3609 1.454% 1.58% 正常 申购定投
016096 2025-02-09 0.4318 1.673% 1.87% 正常 申购定投
000600 2025-02-09 0.3661 1.429% 1.62% 正常 申购定投
018793 2025-02-09 0.3661 1.424% 1.62% 正常 申购定投
018792 2025-02-09 0.3798 1.473% 1.67% 正常 申购定投
018770 2025-02-09 0.3971 1.500% 1.71% 正常 申购定投
013002 2025-02-07 0.4174 1.590% 1.77% 正常 申购定投
013003 2025-02-09 0.4643 1.743% 1.95% 正常 申购定投
017872 2025-02-09 0.3986 1.499% 1.71% 正常 申购定投
017871 2025-02-09 0.3911 1.475% -- 正常 申购定投
000366 2025-02-09 0.3911 1.473% 1.60% 正常 申购定投
000980 2025-02-09 0.4569 1.715% 1.84% 正常 申购定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-02-10)
净赎回上限
(2025-02-10)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2025-02-07 0.3902 1.512% 0.0200亿份 0.0005亿份 0.0020 亿份 正常 申购 定投
159006 2025-02-07 0.4641 1.748% 正常 申购 定投
511980 2025-02-07 0.3911 1.493% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2025-02-10)
净赎回上限
(2025-02-10)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
519888 2025-02-07 0.2357 1.157% 7.00亿元 6.50亿元 1.00 亿元 正常 申购定投
519889 2025-02-07 0.3908 1.749% 正常 申购定投

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版