基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

了解详情汇添富现金宝货币A

七日年化收益率 2025-05-14 1.232%

万份收益: 0.366 申购费率: 0.0% 货币型
了解详情汇添富恒生指数（QDII-LOF）

日增长率 2025-05-14 2.11%

净值: 1.111 申购费率4折起 指数型
了解详情汇添富美丽30混合A

日增长率 2025-05-14 0.52%

净值: 2.495 申购费率4折起 混合型
了解详情汇添富消费行业混合

日增长率 2025-05-14 0.91%

净值: 4.995 申购费率4折起 混合型

第一名	24%汇添富医药保健混合
第二名	11%汇添富和聚宝货币A
第三名	7%汇添富添富通货币A

注：排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

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基金对比

清空

	基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
混合型混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。	005228	汇添富港股通专注成长	2025-05-14	0.7091	0.7091	+1.82%	+15.75%	-3.30%	-29.09%	正常	申购定投
	013365	汇添富产业升级混合A	2025-05-14	0.7462	0.7462	+1.59%	+25.52%	-5.30%	-25.38%	正常	申购定投
	013366	汇添富产业升级混合C	2025-05-14	0.7300	0.7300	+1.59%	+24.68%	-7.07%	-27.00%	正常	申购定投
	501065	汇添富经典成长定开混合	2025-05-14	1.0623	1.5623	+1.52%	+13.14%	-10.81%	+49.75%	正常	申购定投
	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-05-14	1.0406	1.0406	+1.51%	--	--	+4.06%	正常	申购定投
	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-05-14	1.0458	1.0458	+1.50%	--	--	+4.58%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	3.7715	3.7715	+1.40%	+14.32%	--	+13.06%	正常	申购定投
	015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-05-14	0.9927	0.9927	+1.37%	+10.59%	-4.87%	-17.93%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-13	0.891	0.891	+1.37%	+35.62%	--	-2.62%	正常	申购定投
	015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-05-14	0.9953	0.9953	+1.36%	+10.39%	-4.66%	-17.72%	正常	申购定投
	008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-05-14	1.0123	1.0123	+1.36%	+11.27%	-3.13%	+1.23%	正常	申购定投
	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-05-14	0.7350	0.7350	+1.35%	+14.97%	-11.84%	-18.14%	正常	申购定投
	005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-14	1.3738	1.3738	+1.35%	-2.12%	-17.20%	+37.38%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-13	0.901	1.051	+1.35%	+36.31%	+25.14%	-6.56%	正常	申购定投
	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-05-14	0.7443	0.7443	+1.35%	+15.34%	-10.84%	-26.03%	正常	申购定投
	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-05-14	0.7317	0.7317	+1.34%	+14.88%	-12.20%	-18.51%	正常	申购定投
	012820	汇添富价值领先混合	2025-05-14	0.7409	0.7409	+1.33%	-1.13%	-6.11%	-25.91%	正常	申购定投
	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-05-14	0.9833	0.9833	+1.31%	+2.08%	-5.98%	-1.67%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-13	3.7752	3.7752	+1.30%	+15.30%	+81.24%	+77.82%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-13	3.8268	3.8268	+1.30%	+15.89%	+83.63%	+282.68%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-13	3.7496	3.7496	+1.30%	+15.09%	+80.10%	+76.70%	正常	申购定投
	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-14	0.6484	0.6484	+1.30%	+6.33%	-10.49%	-35.16%	正常	申购定投
	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-14	0.7224	0.7224	+1.29%	+6.36%	-10.08%	-27.76%	正常	申购定投
	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-14	0.7335	0.7335	+1.28%	+6.78%	-9.00%	-26.65%	正常	申购定投
	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-14	0.7692	0.7692	+1.26%	+2.17%	-4.22%	-23.08%	正常	申购定投
	011400	汇添富数字未来混合C	2025-05-14	0.5783	0.5783	+1.26%	-0.31%	-16.79%	-42.17%	正常	申购定投
	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-14	0.7806	0.7806	+1.26%	+2.56%	-3.07%	-21.94%	正常	申购定投
	011399	汇添富数字未来混合A	2025-05-14	0.5909	0.5909	+1.25%	+0.24%	-15.49%	-40.91%	正常	申购定投
	021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-05-14	0.9982	0.9982	+1.25%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
	021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-05-14	0.9947	0.9947	+1.24%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-14	0.8317	0.8317	+1.24%	+1.50%	-6.11%	-16.83%	正常	申购定投
	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-14	0.8486	0.8486	+1.23%	+2.09%	-4.43%	-15.14%	正常	申购定投
	015187	汇添富消费升级混合C	2025-05-14	1.8684	1.8684	+1.21%	+7.55%	-4.04%	-5.84%	正常	申购定投
	015188	汇添富消费升级混合D	2025-05-14	2.1536	2.1536	+1.21%	+25.64%	+10.48%	+8.54%	正常	申购定投
	006408	汇添富消费升级混合A	2025-05-14	1.9065	1.9065	+1.21%	+8.26%	-2.26%	+90.65%	正常	申购定投
	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-05-14	0.5914	0.5914	+1.20%	+8.35%	-17.29%	-40.86%	正常	申购定投
	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-05-14	0.6027	0.6027	+1.19%	+8.91%	-16.02%	-39.73%	正常	申购定投
	018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-14	0.9030	0.9030	+1.17%	-2.29%	--	-9.70%	正常	申购定投
	018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-14	0.8925	0.8925	+1.16%	-2.87%	--	-10.75%	正常	申购定投
	011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-05-14	0.5276	0.5276	+1.15%	+4.58%	-16.44%	-47.24%	正常	申购定投
	010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-05-14	0.5366	0.5366	+1.15%	+4.97%	-15.44%	-46.34%	正常	申购定投
	470008	汇添富策略回报混合	2025-05-14	1.851	2.441	+1.15%	-3.08%	-22.04%	+141.96%	正常	申购定投
	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-05-14	1.0546	1.0546	+1.14%	+18.49%	--	+5.46%	正常	申购定投
	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-05-14	1.0666	1.0666	+1.14%	+19.11%	--	+6.66%	正常	申购定投
	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+1.14%	+18.27%	--	+4.94%	正常	申购定投
	021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-14	1.0561	1.0561	+1.13%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
	021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+1.12%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-05-14	1.0576	1.0576	+1.12%	+8.59%	-2.95%	+5.76%	正常	申购定投
	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-05-14	1.0270	1.0270	+1.11%	+7.95%	-4.68%	+2.70%	正常	申购定投
	002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-14	1.286	1.286	+1.10%	-0.92%	-22.30%	+28.60%	正常	申购定投
	019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-09	1.0937	1.0937	+1.10%	+5.50%	--	+9.37%	正常	申购定投
	470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-14	1.314	1.314	+1.08%	-0.53%	-21.32%	+31.40%	正常	申购定投
	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-14	1.1695	1.1695	+1.06%	+2.41%	+17.61%	+16.95%	正常	申购定投
	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-14	1.1818	1.1818	+1.06%	+2.59%	+18.75%	+18.18%	正常	申购定投
	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-05-14	0.5564	0.5564	+1.05%	+13.97%	--	+16.52%	正常	申购定投
	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-05-14	0.5476	0.5476	+1.05%	+13.54%	--	+15.89%	正常	申购定投
	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-14	1.2065	1.2065	+1.03%	-5.62%	--	+20.65%	正常	申购定投
	009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-14	0.6771	0.6771	+1.03%	-11.05%	-26.39%	-32.29%	正常	申购定投
	009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-14	0.6971	0.6971	+1.03%	-10.51%	-25.05%	-30.29%	正常	申购定投
	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-14	1.1958	1.1958	+1.02%	-6.03%	--	+19.58%	正常	申购定投
	006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-14	1.4835	1.4835	+1.01%	+6.40%	-7.90%	+48.35%	正常	申购定投
	006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-14	1.5589	1.5589	+1.01%	+7.24%	-5.66%	+55.89%	正常	申购定投
	501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-05-14	0.7846	0.7846	+1.00%	+12.96%	-7.72%	-21.54%	正常	申购定投
	007356	汇添富科技创新混合C	2025-05-14	2.0997	2.0997	+1.00%	+24.53%	+26.53%	+109.97%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-05-14	2.2041	2.2041	+0.99%	+25.58%	+29.61%	+120.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-05-14	0.5659	0.5659	+0.98%	+6.94%	-15.27%	-43.41%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-05-14	0.5516	0.5516	+0.97%	+6.30%	-16.79%	-44.84%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-05-14	1.1062	1.1062	+0.97%	+4.59%	--	+10.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-05-14	1.1198	1.1198	+0.96%	+5.39%	--	+11.98%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-05-14	0.7614	0.7614	+0.95%	+5.17%	--	-23.86%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-05-14	0.7737	0.7737	+0.95%	+5.80%	--	-22.63%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-05-14	0.6864	0.6864	+0.94%	-4.08%	--	-31.36%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-05-14	0.6772	0.6772	+0.94%	-4.55%	--	-32.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-14	0.6357	0.6357	+0.94%	+11.96%	+2.09%	-36.43%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-14	1.0385	1.0385	+0.93%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-05-14	0.7919	0.7919	+0.93%	+5.97%	-15.76%	-20.81%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-05-14	0.8159	0.8159	+0.93%	+6.60%	-14.23%	-18.41%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-14	1.0349	1.0349	+0.93%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-14	0.6222	0.6222	+0.92%	+11.41%	+0.57%	-37.78%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-05-14	0.4828	0.4828	+0.92%	+6.51%	-23.32%	-51.72%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-05-14	0.8952	0.8952	+0.91%	+24.37%	-9.04%	-10.48%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-05-14	0.9067	0.9067	+0.91%	+24.86%	-7.96%	-9.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-14	4.995	4.995	+0.91%	-12.11%	-20.97%	+399.50%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-14	1.2964	1.2964	+0.89%	+2.03%	-10.84%	-18.43%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-14	1.3081	1.3081	+0.89%	+1.92%	-10.11%	+30.81%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-14	1.2804	1.2804	+0.88%	+1.31%	-11.92%	-19.44%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-14	1.9689	1.9689	+0.87%	+8.76%	+5.28%	+2.64%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-14	2.0062	2.0062	+0.86%	+9.46%	+7.17%	+100.62%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-14	1.9810	1.9810	+0.86%	+9.00%	+5.90%	+3.27%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-14	0.9559	1.2059	+0.84%	+4.92%	-13.98%	+10.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-14	0.7552	0.7552	+0.83%	-0.19%	-1.87%	-24.48%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-14	2.554	4.251	+0.79%	+1.19%	-11.93%	+515.64%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-14	0.899	1.273	+0.78%	+5.89%	-23.28%	+19.02%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-05-14	0.5677	0.5677	+0.75%	+13.70%	-16.48%	-43.23%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-05-14	0.5825	0.5825	+0.74%	+14.42%	-14.94%	-41.75%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-14	1.0516	1.0516	+0.74%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+0.73%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-14	1.0135	1.0135	+0.73%	+7.10%	--	+1.35%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-14	1.0040	1.0040	+0.72%	+6.66%	--	+0.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-05-14	0.9358	0.9358	+0.70%	+18.08%	--	-6.42%	正常	申购定投
股票型股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。	风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
	主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
	001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-14	1.051	1.051	+1.64%	+7.46%	-10.78%	+5.10%	正常	申购定投
	007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-14	1.1645	1.1645	+1.01%	-0.57%	-9.62%	+16.45%	正常	申购定投
	007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-14	1.1228	1.1228	+1.00%	-1.16%	-11.24%	+12.28%	正常	申购定投
	005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-14	1.2627	1.2627	+0.77%	+8.21%	-14.04%	+26.27%	正常	申购定投
	015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-14	1.2381	1.2381	+0.77%	+7.57%	-15.57%	-23.02%	正常	申购定投
	015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-14	1.2465	1.2465	+0.76%	+7.79%	-15.09%	-22.50%	正常	申购定投
	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-14	0.6724	0.6724	+0.73%	+3.45%	-18.92%	-32.76%	正常	申购定投
	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-14	0.6470	0.6470	+0.73%	+2.62%	-20.85%	-35.30%	正常	申购定投
	000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-14	1.395	1.652	+0.72%	-2.25%	+9.62%	+65.19%	正常	申购定投
	011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-14	1.361	1.618	+0.67%	-2.68%	+8.04%	-12.53%	正常	申购定投
	015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-14	1.519	1.519	+0.60%	-10.91%	-17.18%	-27.39%	正常	申购定投
	015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-14	1.528	1.528	+0.59%	-10.75%	-16.68%	-26.96%	正常	申购定投
	001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-14	1.548	1.548	+0.52%	-10.47%	-15.73%	+54.80%	正常	申购定投
	015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-14	2.296	2.296	+0.13%	+0.48%	-1.88%	-11.08%	正常	申购定投
	015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-14	2.308	2.308	+0.09%	+0.57%	-1.45%	-10.61%	正常	申购定投
	001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-14	2.338	2.338	+0.09%	+0.95%	-0.26%	+133.80%	正常	申购定投
	001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-14	1.529	1.529	-0.07%	+15.92%	+9.53%	+52.90%	正常	申购定投
	行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-14	0.6426	0.6426	+1.53%	-0.70%	-16.20%	-35.74%	正常	申购定投
	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-14	0.6324	0.6324	+1.53%	-1.09%	-17.19%	-36.76%	正常	申购定投
	015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-14	1.418	1.418	+0.93%	+3.35%	-8.69%	-13.43%	正常	申购定投
	015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-14	1.421	1.421	+0.85%	+3.42%	-8.50%	-13.25%	正常	申购定投
	001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-14	1.442	1.442	+0.84%	+3.97%	-7.27%	+44.20%	正常	申购定投
	015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-14	1.456	1.456	+0.21%	+10.14%	-8.37%	-19.20%	正常	申购定投
	000696	汇添富环保行业股票	2025-05-14	1.359	1.600	+0.15%	+1.34%	-32.87%	+51.98%	正常	申购定投
	015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-14	1.463	1.463	+0.14%	+10.08%	-7.99%	-18.81%	正常	申购定投
	000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-14	1.482	1.482	+0.14%	+10.60%	-6.91%	+48.20%	正常	申购定投
	普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-14	0.6127	0.6127	+1.12%	+15.58%	-15.35%	-38.73%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-14	0.6322	0.6322	+1.12%	+16.49%	-13.30%	-36.78%	正常	申购定投
海外基金海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-14	1.1114	1.2564	+2.11%	+27.50%	+32.01%	+27.07%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-14	1.1085	1.1085	+2.11%	+27.47%	+31.74%	+10.85%	正常	申购定投
	513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-14	1.3956	1.3956	+2.02%	+35.19%	--	+39.56%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-14	0.8934	0.8934	+1.88%	+31.95%	+31.25%	-10.66%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-14	0.8864	0.8864	+1.87%	+31.65%	+30.41%	-11.36%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.2955	1.2955	+1.47%	+11.37%	--	+29.55%	正常	申购定投
	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-13	1.6667	1.6667	+1.47%	+17.67%	--	+66.67%	正常	申购定投
	006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	3.7715	3.7715	+1.40%	+14.32%	--	+13.06%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.2897	1.2897	+1.37%	+12.43%	--	+28.97%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-13	1.2977	1.2977	+1.37%	+2.94%	--	+29.77%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.2987	1.2987	+1.37%	+12.88%	--	+29.87%	正常	申购定投
	017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-13	0.891	0.891	+1.37%	+35.62%	--	-2.62%	正常	申购定投
	470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-13	0.901	1.051	+1.35%	+36.31%	+25.14%	-6.56%	正常	申购定投
	015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-13	3.7752	3.7752	+1.30%	+15.30%	+81.24%	+77.82%	正常	申购定投
	001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-13	3.8268	3.8268	+1.30%	+15.89%	+83.63%	+282.68%	正常	申购定投
	015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-13	3.7496	3.7496	+1.30%	+15.09%	+80.10%	+76.70%	正常	申购定投
	159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-13	1.2163	1.2163	+1.00%	+18.40%	--	+21.63%	正常	申购定投
	513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-14	0.8483	0.8483	+0.93%	+29.10%	--	-15.17%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2703	1.2703	+0.84%	+27.14%	--	+27.03%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2670	1.2670	+0.84%	+26.89%	--	+26.70%	正常	申购定投
	018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-13	1.357	1.357	+0.37%	+35.97%	--	+57.24%	正常	申购定投
	164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-13	1.369	1.369	+0.37%	+36.76%	+75.74%	+36.90%	正常	申购定投
	006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	2.1222	2.1222	+0.21%	+6.93%	+26.58%	+112.22%	正常	申购定投
	006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-13	2.2373	2.2373	+0.11%	+8.39%	+34.20%	+123.73%	正常	申购定投
	006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-13	2.0907	2.0907	+0.11%	+7.31%	+30.25%	+109.07%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-13	0.9710	0.9710	+0.06%	+1.87%	-2.96%	-2.90%	正常	申购定投
	016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.3127	1.3127	+0.06%	+30.54%	--	+31.27%	正常	申购定投
	016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	1.3157	1.3157	+0.06%	+30.53%	--	+31.57%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-13	1.0072	1.0072	+0.06%	+2.29%	-1.79%	+0.72%	正常	申购定投
	016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-13	1.3527	1.3527	-0.04%	+31.59%	--	+35.27%	正常	申购定投
	004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0514	1.0514	-0.04%	+3.65%	+4.11%	+5.14%	正常	申购定投
	004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0230	1.0230	-0.04%	+3.21%	+2.82%	+2.30%	正常	申购定投
	016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-13	1.3739	1.3739	-0.04%	+32.32%	--	+37.39%	正常	申购定投
	004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.9752	1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常	申购定投
	004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	1.9752	1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常	申购定投
	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	0.9757	0.9757	-1.76%	-8.63%	--	-2.43%	正常	申购定投
	004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-13	2.1300	2.1300	-1.82%	+2.54%	+19.69%	+113.00%	正常	申购定投
	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0171	1.0171	-1.85%	-7.40%	--	+1.71%	正常	申购定投
	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0122	1.0122	-1.86%	-7.63%	--	+1.22%	正常	申购定投
	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-13	1.0506	1.0506	-2.01%	-7.38%	--	+5.06%	正常	申购定投
	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
指数型指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.1255	1.1255	+3.29%	+22.15%	+23.98%	+12.55%	正常	申购定投
	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.1173	1.1173	+3.29%	+21.84%	+23.06%	+11.73%	正常	申购定投
	510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
	164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-14	1.1114	1.2564	+2.11%	+27.50%	+32.01%	+27.07%	正常	申购定投
	010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-14	1.1085	1.1085	+2.11%	+27.47%	+31.74%	+10.85%	正常	申购定投
	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.1607	1.1607	+2.02%	+12.59%	+36.76%	+16.07%	正常	申购定投
	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.1257	1.1257	+2.02%	+12.16%	+34.98%	+12.57%	正常	申购定投
	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-14	0.8934	0.8934	+1.88%	+31.95%	+31.25%	-10.66%	正常	申购定投
	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-14	0.8864	0.8864	+1.87%	+31.65%	+30.41%	-11.36%	正常	申购定投
	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-14	0.8865	0.8865	+1.48%	+10.12%	+2.68%	-11.35%	正常	申购定投
	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-14	0.8798	0.8798	+1.48%	+9.91%	+1.99%	-12.02%	正常	申购定投
	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.2955	1.2955	+1.47%	+11.37%	--	+29.55%	正常	申购定投
	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-14	0.8707	0.8707	+1.46%	+1.71%	--	+5.68%	正常	申购定投
	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-14	0.8806	0.8806	+1.45%	+2.13%	-3.62%	-11.94%	正常	申购定投
	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-14	0.8683	0.8683	+1.45%	+1.73%	-4.80%	-13.17%	正常	申购定投
	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3111	1.3111	+1.39%	+32.73%	--	+31.11%	正常	申购定投
	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3140	1.3140	+1.38%	+32.98%	--	+31.40%	正常	申购定投
	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.2897	1.2897	+1.37%	+12.43%	--	+28.97%	正常	申购定投
	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-13	1.2977	1.2977	+1.37%	+2.94%	--	+29.77%	正常	申购定投
	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.2987	1.2987	+1.37%	+12.88%	--	+29.87%	正常	申购定投
	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-14	0.8950	0.8950	+1.36%	+13.84%	--	+8.26%	正常	申购定投
	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-14	0.9027	0.9027	+1.36%	+14.28%	+11.98%	-9.73%	正常	申购定投
	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-14	1.0545	1.0695	+1.28%	+1.07%	--	+6.92%	正常	申购定投
	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-14	1.0577	1.0747	+1.27%	+1.47%	--	+7.43%	正常	申购定投
	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-14	2.2637	2.2637	+1.27%	-6.13%	-15.02%	+126.37%	正常	申购定投
	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-14	2.2423	2.2423	+1.26%	-6.36%	-15.65%	-28.60%	正常	申购定投
	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-14	1.1273	1.1273	+1.23%	+41.14%	+58.31%	+12.73%	正常	申购定投
	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-14	1.1392	1.1392	+1.23%	+41.83%	+59.84%	+13.92%	正常	申购定投
	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-14	0.9970	0.9970	+1.22%	+7.85%	-2.08%	-0.30%	正常	申购定投
	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-14	0.9817	0.9817	+1.22%	+7.65%	-2.81%	-1.83%	正常	申购定投
	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3414	1.3414	+1.17%	+27.21%	--	+34.14%	正常	申购定投
	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3442	1.3442	+1.17%	+27.46%	--	+34.42%	正常	申购定投
	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-14	0.6072	0.6072	+1.17%	+7.09%	-9.99%	-39.28%	正常	申购定投
	501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-14	1.3091	1.3091	+1.16%	+10.51%	+4.63%	+30.91%	正常	申购定投
	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-14	0.6285	0.6285	+1.16%	+7.93%	-7.80%	-37.15%	正常	申购定投
	501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-14	1.3300	1.3300	+1.16%	+10.79%	+5.41%	+33.00%	正常	申购定投
	021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-14	1.8491	1.8491	+1.14%	--	--	+7.83%	正常	申购定投
	000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-14	1.8492	2.3572	+1.13%	+2.96%	+8.52%	+141.09%	正常	申购定投
	018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-14	1.8356	2.3436	+1.13%	+2.55%	--	+0.50%	正常	申购定投
	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-14	1.2069	1.2069	+1.08%	+9.85%	--	+20.69%	正常	申购定投
	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-14	1.2142	1.2142	+1.07%	+10.30%	--	+21.42%	正常	申购定投
	010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-14	1.3516	1.5615	+1.07%	+11.48%	+10.88%	-0.75%	正常	申购定投
	022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-14	1.3808	1.3808	+1.07%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
	005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-14	1.3777	1.5876	+1.06%	+11.92%	+12.21%	+62.53%	正常	申购定投
	017520	汇添富北证50成份指数C	2025-05-14	1.3893	1.3893	+1.01%	+71.39%	--	+38.93%	正常	申购定投
	017519	汇添富北证50成份指数A	2025-05-14	1.4024	1.4024	+1.01%	+72.07%	--	+40.24%	正常	申购定投
	012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-14	0.9165	0.9165	+0.95%	+7.46%	+0.63%	-8.35%	正常	申购定投
	012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-14	0.9130	0.9130	+0.94%	+7.36%	+0.33%	-8.70%	正常	申购定投
	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-14	1.3554	1.3554	+0.94%	+0.47%	+7.70%	+35.54%	正常	申购定投
	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-14	1.3345	1.3345	+0.94%	+0.18%	+6.73%	+33.45%	正常	申购定投
	023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+0.89%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
	023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-14	1.0526	1.0526	+0.89%	--	--	+5.26%	正常	申购定投
	017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-14	1.0934	1.0934	+0.89%	+8.43%	--	+9.34%	正常	申购定投
	017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-14	1.1019	1.1019	+0.88%	+8.85%	--	+10.19%	正常	申购定投
	022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-14	0.9966	0.9966	+0.86%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
	022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-14	0.9957	0.9957	+0.85%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2703	1.2703	+0.84%	+27.14%	--	+27.03%	正常	申购定投
	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2670	1.2670	+0.84%	+26.89%	--	+26.70%	正常	申购定投
	018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-14	1.111	1.149	+0.82%	+9.02%	--	+7.60%	正常	申购定投
	470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-14	1.120	1.482	+0.81%	+9.47%	+18.25%	+53.59%	正常	申购定投
	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.1623	1.1623	+0.76%	-3.58%	--	+16.23%	正常	申购定投
	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-05-14	1.7208	1.7208	+0.76%	+12.65%	-26.83%	+72.08%	正常	申购定投
	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.1691	1.1691	+0.76%	-3.19%	--	+16.91%	正常	申购定投
	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-05-14	1.6891	1.6891	+0.76%	+12.37%	-27.38%	+68.91%	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-14	0.8707	0.8707	+0.75%	--	--	-12.93%	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-14	0.8712	0.8712	+0.75%	--	--	-12.88%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-14	1.4592	1.4592	+0.72%	+29.29%	+43.91%	+45.92%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-14	1.4513	1.4513	+0.72%	+29.17%	+43.47%	+45.13%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-14	1.4484	1.4484	+0.72%	+7.42%	-6.34%	+44.84%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-14	1.4360	1.4360	+0.72%	+7.00%	--	-9.50%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-14	0.9188	0.9188	+0.64%	+2.72%	--	-8.12%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-14	0.9230	0.9230	+0.63%	+2.91%	--	-7.70%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-14	0.8458	0.8458	+0.59%	+14.47%	-10.89%	-15.42%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-14	0.8524	0.8524	+0.59%	+14.77%	-10.23%	-14.76%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3756	1.3756	+0.55%	--	--	+37.56%	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3738	1.3738	+0.54%	--	--	+37.38%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-14	1.0855	1.1230	+0.51%	+1.92%	--	+12.42%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-14	1.0830	1.1201	+0.50%	+1.71%	--	+12.12%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-14	0.8853	0.8853	+0.48%	-5.02%	-21.46%	-11.47%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-14	0.8639	0.8639	+0.47%	-5.41%	-22.39%	-13.61%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-14	1.5739	1.5739	+0.43%	+74.94%	--	+57.39%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-14	1.5776	1.5776	+0.43%	+75.29%	--	+57.76%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-14	0.7965	0.7965	+0.42%	-1.13%	-3.63%	-20.35%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-14	0.7736	0.7736	+0.42%	-1.91%	-5.91%	-22.64%	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3562	1.3562	+0.41%	--	--	+35.62%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3587	1.3587	+0.41%	--	--	+35.87%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-05-14	1.1452	1.1452	+0.38%	-5.21%	-32.26%	+14.52%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-05-14	1.1241	1.1241	+0.38%	-5.58%	-33.07%	+12.41%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-14	1.0968	1.0968	+0.30%	+5.47%	+3.71%	+9.68%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-14	1.0777	1.0777	+0.30%	+5.25%	+3.01%	+7.77%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.0634	1.0634	+0.28%	-13.59%	-4.28%	+6.34%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.0939	1.0939	+0.28%	-13.25%	-3.13%	+9.39%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-14	1.6427	1.6427	+0.26%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-14	1.6211	1.8861	+0.26%	+7.44%	--	+10.78%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-14	1.6390	1.9040	+0.26%	+7.87%	--	+10.40%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-14	0.9147	0.9147	+0.15%	+9.81%	--	-8.53%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-14	0.9221	0.9221	+0.15%	+10.23%	--	-7.79%	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-05-14	0.8406	0.8406	+0.14%	+45.46%	+21.09%	-15.94%	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-05-14	0.8320	0.8320	+0.13%	+45.02%	+20.02%	-16.80%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投
债券型债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。	004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-05-14	1.1278	1.4208	+0.27%	+4.27%	+9.48%	+45.00%	正常	申购定投
	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-14	1.0573	1.0573	+0.27%	+2.99%	--	+5.73%	正常	申购定投
	004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-05-14	1.1726	1.4656	+0.27%	+4.62%	+10.70%	+49.65%	正常	申购定投
	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-14	1.0518	1.0518	+0.26%	+2.57%	--	+5.18%	正常	申购定投
	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-05-14	1.0856	1.0856	+0.25%	+4.96%	--	+8.56%	正常	申购定投
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-05-14	1.0933	1.0933	+0.25%	+5.61%	--	+9.33%	正常	申购定投
	012790	汇添富双享回报债券C	2025-05-14	1.0608	1.0608	+0.25%	+4.87%	+7.52%	+6.08%	正常	申购定投
	012789	汇添富双享回报债券A	2025-05-14	1.0753	1.0753	+0.24%	+5.29%	+8.83%	+7.53%	正常	申购定投
	470058	汇添富可转换债券A	2025-05-14	1.8570	2.1386	+0.22%	+1.36%	+2.71%	+130.62%	正常	申购定投
	000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-14	1.0761	1.5274	+0.21%	+0.99%	+2.89%	+60.28%	正常	申购定投
	021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-14	1.0762	1.0762	+0.21%	+1.32%	+1.32%	+7.62%	正常	申购定投
	470059	汇添富可转换债券C	2025-05-14	1.7491	2.0307	+0.21%	+0.96%	+1.51%	+118.50%	正常	申购定投
	000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-14	1.0519	1.5032	+0.21%	+0.62%	+1.75%	+56.60%	正常	申购定投
	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-14	1.0921	1.0921	+0.18%	+5.58%	--	+9.21%	正常	申购定投
	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-14	1.0855	1.0855	+0.18%	+5.16%	--	+8.55%	正常	申购定投
	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-14	1.0451	1.0451	+0.16%	+4.28%	--	+4.51%	正常	申购定投
	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-14	1.0497	1.0497	+0.16%	+4.69%	--	+4.97%	正常	申购定投
	018587	汇添富双享增利债券C	2025-05-14	1.0528	1.0528	+0.16%	+2.71%	--	+5.28%	正常	申购定投
	018586	汇添富双享增利债券A	2025-05-14	1.0610	1.0610	+0.16%	+3.14%	--	+6.10%	正常	申购定投
	017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-14	1.1395	1.1395	+0.16%	+4.14%	--	+13.95%	正常	申购定投
	470018	汇添富双利债券A	2025-05-14	2.0744	2.1614	+0.15%	+4.61%	+9.27%	+117.01%	正常	申购定投
	017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-14	1.1292	1.1292	+0.15%	+3.73%	--	+12.92%	正常	申购定投
	000692	汇添富双利债券C	2025-05-14	1.8104	1.8974	+0.15%	+4.19%	+7.94%	+90.33%	正常	申购定投
	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-14	1.0424	1.0424	+0.13%	+3.55%	--	+4.24%	正常	申购定投
	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-14	1.0460	1.0460	+0.13%	+3.89%	--	+4.60%	正常	申购定投
	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-14	1.0592	1.0592	+0.12%	+3.60%	--	+5.92%	正常	申购定投
	017903	汇添富双颐债券C	2025-05-14	1.0096	1.0096	+0.12%	+2.52%	--	+0.96%	正常	申购定投
	017902	汇添富双颐债券A	2025-05-14	1.0161	1.0161	+0.12%	+2.82%	--	+1.61%	正常	申购定投
	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-14	1.0536	1.0536	+0.11%	+3.17%	--	+5.36%	正常	申购定投
	470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-14	1.0071	1.3330	+0.11%	+3.15%	+6.21%	+38.13%	正常	申购定投
	470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-14	1.0286	1.3715	+0.11%	+3.56%	+7.44%	+43.24%	正常	申购定投
	018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-14	1.0511	1.0511	+0.10%	+3.61%	--	+5.11%	正常	申购定投
	018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-14	1.0439	1.0439	+0.10%	+3.19%	--	+4.39%	正常	申购定投
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-05-14	1.3978	1.3978	+0.06%	+4.68%	+11.96%	+39.78%	正常	申购定投
	004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-13	0.9710	0.9710	+0.06%	+1.87%	-2.96%	-2.90%	正常	申购定投
	004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-13	1.0072	1.0072	+0.06%	+2.29%	-1.79%	+0.72%	正常	申购定投
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-05-14	1.3544	1.3544	+0.06%	+4.26%	+10.62%	+35.44%	正常	申购定投
	470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-14	1.2692	1.9020	+0.06%	+5.00%	+7.19%	+113.47%	正常	申购定投
	470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-14	1.2801	1.9672	+0.05%	+5.42%	+8.54%	+124.40%	正常	申购定投
	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-05-14	1.0463	1.1219	+0.02%	+4.31%	--	+12.58%	正常	申购定投
	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0846	1.0866	+0.02%	+1.76%	+7.45%	+8.66%	正常	申购定投
	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-14	1.0877	1.1047	+0.02%	+2.63%	+7.26%	+10.48%	正常	申购定投
	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-14	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
	004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-14	1.0122	1.2447	+0.01%	+1.60%	+6.26%	+26.34%	正常	申购定投
	007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-14	1.0213	1.1712	+0.01%	+2.96%	+8.67%	+18.27%	正常	申购定投
	003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-14	1.0242	1.2617	+0.01%	+3.32%	+8.77%	+15.15%	正常	申购定投
	005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-14	1.0312	1.2692	+0.01%	+2.35%	+8.50%	+30.17%	正常	申购定投
	017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-14	1.0580	1.0580	+0.01%	+1.73%	--	+5.80%	正常	申购定投
	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-14	1.0590	1.0938	+0.01%	+2.08%	--	+9.42%	正常	申购定投
	022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-14	1.0594	1.0594	+0.01%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
	019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.86%	--	+4.63%	正常	申购定投
	018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.87%	--	+6.13%	正常	申购定投
	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-14	1.0615	1.0615	+0.01%	+2.61%	--	+6.15%	正常	申购定投
	017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-14	1.0627	1.0627	+0.01%	+1.94%	--	+6.27%	正常	申购定投
	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0644	1.0644	+0.01%	+2.06%	--	+6.44%	正常	申购定投
	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-14	1.0662	1.0662	+0.01%	+2.21%	--	+6.05%	正常	申购定投
	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.07%	正常	申购定投
	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.65%	正常	申购定投
	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-14	1.0668	1.0668	+0.01%	+2.20%	--	+6.68%	正常	申购定投
	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-14	1.0705	1.0705	+0.01%	+2.41%	--	+7.05%	正常	申购定投
	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.07%	正常	申购定投
	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.89%	正常	申购定投
	010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-14	1.0843	1.1748	+0.01%	+3.88%	+12.04%	+18.26%	正常	申购定投
	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-14	1.0902	1.1072	+0.01%	+2.72%	+9.38%	+10.74%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0907	1.0927	+0.01%	+1.97%	--	+5.64%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-14	1.0910	1.0930	+0.01%	+1.96%	+8.01%	+9.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0913	1.0933	+0.01%	+1.96%	+8.05%	+9.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-14	1.0931	1.1181	+0.01%	+1.97%	--	+8.84%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-14	1.0977	1.2107	+0.01%	+2.13%	+9.98%	+22.59%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-14	1.0977	1.1227	+0.01%	+2.09%	--	+9.30%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-14	1.1094	1.1094	+0.01%	+1.85%	+7.61%	+10.94%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-14	1.1132	1.1132	+0.01%	+2.05%	+8.43%	+11.32%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-14	1.1181	1.1181	+0.01%	+2.05%	+8.27%	+11.81%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-14	1.1186	1.1186	+0.01%	+2.08%	--	+4.71%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-14	1.1220	1.1220	+0.01%	+2.26%	--	+7.92%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-14	1.1221	1.1221	+0.01%	+2.26%	+9.08%	+12.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-05-14	1.1311	1.1311	+0.01%	+2.70%	+11.03%	+13.11%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-14	1.1406	1.1776	+0.01%	+1.76%	+6.29%	+9.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-14	1.1416	1.1416	+0.01%	+2.79%	+11.34%	+14.16%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-14	1.1442	1.1442	+0.01%	+3.01%	+12.03%	+14.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-14	1.1506	1.1616	+0.01%	+1.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-14	1.1559	1.1559	+0.01%	+1.77%	+6.79%	+15.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-14	1.1615	1.1615	+0.01%	+1.59%	--	+6.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-14	1.1727	1.1757	+0.01%	+2.11%	+7.12%	+17.57%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-14	1.1829	1.1859	+0.01%	+2.21%	+7.49%	+18.59%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-14	1.1832	1.1862	+0.01%	+2.20%	--	+4.42%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-14	1.1834	1.1864	+0.01%	+2.22%	+7.52%	+18.64%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-05-14	1.0341	1.1535	+0.00%	+2.62%	+8.60%	+57.15%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-14	1.6079	1.6429	+0.00%	+2.14%	+6.98%	+65.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-14	1.7387	1.7737	+0.00%	+2.71%	+8.47%	+78.50%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-05-14	0.8494	0.8494	+0.00%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-05-14	1.0936	1.2271	+0.00%	+2.59%	+8.97%	+23.49%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-05-14	1.1379	1.2714	+0.00%	+3.01%	+10.25%	+28.03%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-14	1.0084	1.2079	+0.00%	+1.18%	+4.96%	+22.29%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-05-14	1.1222	1.1652	+0.00%	+1.63%	+5.75%	+16.76%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-14	1.1514	1.1944	+0.00%	+2.04%	+7.02%	+19.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-14	1.1459	1.1459	+0.00%	+1.57%	+6.16%	+11.09%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-14	1.1757	1.2487	+0.00%	+3.33%	+11.03%	+25.47%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-14	1.1457	1.2187	+0.00%	+2.93%	+9.72%	+22.41%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较

	基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	000650	汇添富货币D	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常	申购定投
	519518	汇添富货币A	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常	申购定投
	000642	汇添富货币C	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.53%	正常	申购定投
	012830	汇添富货币E	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.78%	正常	申购定投
	519517	汇添富货币B	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.77%	正常	申购定投
	000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-14	0.3656	1.232%	1.45%	正常	申购定投
	009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
	009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-14	0.4067	1.365%	1.60%	正常	申购定投
	017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-14	0.4158	1.497%	1.69%	正常	申购定投
	000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-14	0.3500	1.253%	1.44%	正常	申购定投
	016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-14	0.3904	1.430%	1.71%	正常	申购定投
	000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-14	0.3245	1.186%	1.47%	正常	申购定投
	018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-14	0.3241	1.185%	1.47%	正常	申购定投
	018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-14	0.3382	1.237%	1.52%	正常	申购定投
	018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-14	0.3778	1.392%	1.56%	正常	申购定投
	013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-14	0.3979	1.463%	1.62%	正常	申购定投
	013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-14	0.4446	1.636%	1.80%	正常	申购定投
	017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-14	0.3787	1.392%	1.56%	正常	申购定投
	017871	汇添富添富通货币C	2025-05-14	0.3480	1.279%	1.47%	正常	申购定投
	000366	汇添富添富通货币A	2025-05-14	0.3477	1.279%	1.46%	正常	申购定投
	000980	汇添富添富通货币B	2025-05-14	0.4139	1.523%	1.71%	正常	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申上限	状态	网上交易
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-14	0.3777	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-14	0.4444	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
	511980	汇添富添富通货币E	2025-05-14	0.3481	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

	基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
货币型货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。	519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-14	0.2267	0.783%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
	519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-14	0.3872	1.377%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	最近运作期年化收益率	状态	网上交易	比较
471030	汇添富理财30天债券B	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-14	1.051	1.051	+1.64%	+7.46%	-10.78%	+5.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-14	1.1645	1.1645	+1.01%	-0.57%	-9.62%	+16.45%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-14	1.1228	1.1228	+1.00%	-1.16%	-11.24%	+12.28%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-14	1.2627	1.2627	+0.77%	+8.21%	-14.04%	+26.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-14	1.2381	1.2381	+0.77%	+7.57%	-15.57%	-23.02%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-14	1.2465	1.2465	+0.76%	+7.79%	-15.09%	-22.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-14	0.6724	0.6724	+0.73%	+3.45%	-18.92%	-32.76%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-14	0.6470	0.6470	+0.73%	+2.62%	-20.85%	-35.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-14	1.395	1.652	+0.72%	-2.25%	+9.62%	+65.19%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-14	1.361	1.618	+0.67%	-2.68%	+8.04%	-12.53%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-14	1.519	1.519	+0.60%	-10.91%	-17.18%	-27.39%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-14	1.528	1.528	+0.59%	-10.75%	-16.68%	-26.96%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-14	1.548	1.548	+0.52%	-10.47%	-15.73%	+54.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-14	2.296	2.296	+0.13%	+0.48%	-1.88%	-11.08%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-14	2.308	2.308	+0.09%	+0.57%	-1.45%	-10.61%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-14	2.338	2.338	+0.09%	+0.95%	-0.26%	+133.80%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-14	1.529	1.529	-0.07%	+15.92%	+9.53%	+52.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-14	0.6426	0.6426	+1.53%	-0.70%	-16.20%	-35.74%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-14	0.6324	0.6324	+1.53%	-1.09%	-17.19%	-36.76%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-14	1.418	1.418	+0.93%	+3.35%	-8.69%	-13.43%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-14	1.421	1.421	+0.85%	+3.42%	-8.50%	-13.25%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-14	1.442	1.442	+0.84%	+3.97%	-7.27%	+44.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-14	1.456	1.456	+0.21%	+10.14%	-8.37%	-19.20%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-14	1.359	1.600	+0.15%	+1.34%	-32.87%	+51.98%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-14	1.463	1.463	+0.14%	+10.08%	-7.99%	-18.81%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-14	1.482	1.482	+0.14%	+10.60%	-6.91%	+48.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-14	0.6127	0.6127	+1.12%	+15.58%	-15.35%	-38.73%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-14	0.6322	0.6322	+1.12%	+16.49%	-13.30%	-36.78%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
005228	汇添富港股通专注成长	2025-05-14	0.7091	0.7091	+1.82%	+15.75%	-3.30%	-29.09%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-05-14	0.7462	0.7462	+1.59%	+25.52%	-5.30%	-25.38%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-05-14	0.7300	0.7300	+1.59%	+24.68%	-7.07%	-27.00%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-05-14	1.0623	1.5623	+1.52%	+13.14%	-10.81%	+49.75%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-05-14	1.0406	1.0406	+1.51%	--	--	+4.06%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-05-14	1.0458	1.0458	+1.50%	--	--	+4.58%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	3.7715	3.7715	+1.40%	+14.32%	--	+13.06%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-05-14	0.9927	0.9927	+1.37%	+10.59%	-4.87%	-17.93%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-13	0.891	0.891	+1.37%	+35.62%	--	-2.62%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-05-14	0.9953	0.9953	+1.36%	+10.39%	-4.66%	-17.72%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-05-14	1.0123	1.0123	+1.36%	+11.27%	-3.13%	+1.23%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-05-14	0.7350	0.7350	+1.35%	+14.97%	-11.84%	-18.14%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-14	1.3738	1.3738	+1.35%	-2.12%	-17.20%	+37.38%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-13	0.901	1.051	+1.35%	+36.31%	+25.14%	-6.56%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-05-14	0.7443	0.7443	+1.35%	+15.34%	-10.84%	-26.03%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-05-14	0.7317	0.7317	+1.34%	+14.88%	-12.20%	-18.51%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-05-14	0.7409	0.7409	+1.33%	-1.13%	-6.11%	-25.91%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-05-14	0.9833	0.9833	+1.31%	+2.08%	-5.98%	-1.67%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-13	3.7752	3.7752	+1.30%	+15.30%	+81.24%	+77.82%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-13	3.8268	3.8268	+1.30%	+15.89%	+83.63%	+282.68%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-13	3.7496	3.7496	+1.30%	+15.09%	+80.10%	+76.70%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-14	0.6484	0.6484	+1.30%	+6.33%	-10.49%	-35.16%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-14	0.7224	0.7224	+1.29%	+6.36%	-10.08%	-27.76%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-14	0.7335	0.7335	+1.28%	+6.78%	-9.00%	-26.65%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-14	0.7692	0.7692	+1.26%	+2.17%	-4.22%	-23.08%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-05-14	0.5783	0.5783	+1.26%	-0.31%	-16.79%	-42.17%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-14	0.7806	0.7806	+1.26%	+2.56%	-3.07%	-21.94%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-05-14	0.5909	0.5909	+1.25%	+0.24%	-15.49%	-40.91%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-05-14	0.9982	0.9982	+1.25%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-05-14	0.9947	0.9947	+1.24%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-14	0.8317	0.8317	+1.24%	+1.50%	-6.11%	-16.83%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-14	0.8486	0.8486	+1.23%	+2.09%	-4.43%	-15.14%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-05-14	1.8684	1.8684	+1.21%	+7.55%	-4.04%	-5.84%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-05-14	2.1536	2.1536	+1.21%	+25.64%	+10.48%	+8.54%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-05-14	1.9065	1.9065	+1.21%	+8.26%	-2.26%	+90.65%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-05-14	0.5914	0.5914	+1.20%	+8.35%	-17.29%	-40.86%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-05-14	0.6027	0.6027	+1.19%	+8.91%	-16.02%	-39.73%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-14	0.9030	0.9030	+1.17%	-2.29%	--	-9.70%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-14	0.8925	0.8925	+1.16%	-2.87%	--	-10.75%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-05-14	0.5276	0.5276	+1.15%	+4.58%	-16.44%	-47.24%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-05-14	0.5366	0.5366	+1.15%	+4.97%	-15.44%	-46.34%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-14	1.851	2.441	+1.15%	-3.08%	-22.04%	+141.96%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-05-14	1.0546	1.0546	+1.14%	+18.49%	--	+5.46%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-05-14	1.0666	1.0666	+1.14%	+19.11%	--	+6.66%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+1.14%	+18.27%	--	+4.94%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-14	1.0561	1.0561	+1.13%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+1.12%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-05-14	1.0576	1.0576	+1.12%	+8.59%	-2.95%	+5.76%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-05-14	1.0270	1.0270	+1.11%	+7.95%	-4.68%	+2.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-14	1.286	1.286	+1.10%	-0.92%	-22.30%	+28.60%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-09	1.0937	1.0937	+1.10%	+5.50%	--	+9.37%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-14	1.314	1.314	+1.08%	-0.53%	-21.32%	+31.40%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-14	1.1695	1.1695	+1.06%	+2.41%	+17.61%	+16.95%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-14	1.1818	1.1818	+1.06%	+2.59%	+18.75%	+18.18%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-05-14	0.5564	0.5564	+1.05%	+13.97%	--	+16.52%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-05-14	0.5476	0.5476	+1.05%	+13.54%	--	+15.89%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-14	1.2065	1.2065	+1.03%	-5.62%	--	+20.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-14	0.6771	0.6771	+1.03%	-11.05%	-26.39%	-32.29%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-14	0.6971	0.6971	+1.03%	-10.51%	-25.05%	-30.29%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-14	1.1958	1.1958	+1.02%	-6.03%	--	+19.58%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-14	1.4835	1.4835	+1.01%	+6.40%	-7.90%	+48.35%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-14	1.5589	1.5589	+1.01%	+7.24%	-5.66%	+55.89%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-05-14	0.7846	0.7846	+1.00%	+12.96%	-7.72%	-21.54%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-05-14	2.0997	2.0997	+1.00%	+24.53%	+26.53%	+109.97%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-05-14	2.2041	2.2041	+0.99%	+25.58%	+29.61%	+120.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-05-14	0.5659	0.5659	+0.98%	+6.94%	-15.27%	-43.41%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-05-14	0.5516	0.5516	+0.97%	+6.30%	-16.79%	-44.84%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-05-14	1.1062	1.1062	+0.97%	+4.59%	--	+10.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-05-14	1.1198	1.1198	+0.96%	+5.39%	--	+11.98%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-05-14	0.7614	0.7614	+0.95%	+5.17%	--	-23.86%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-05-14	0.7737	0.7737	+0.95%	+5.80%	--	-22.63%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-05-14	0.6864	0.6864	+0.94%	-4.08%	--	-31.36%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-05-14	0.6772	0.6772	+0.94%	-4.55%	--	-32.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-14	0.6357	0.6357	+0.94%	+11.96%	+2.09%	-36.43%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-14	1.0385	1.0385	+0.93%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-05-14	0.7919	0.7919	+0.93%	+5.97%	-15.76%	-20.81%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-05-14	0.8159	0.8159	+0.93%	+6.60%	-14.23%	-18.41%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-14	1.0349	1.0349	+0.93%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-14	0.6222	0.6222	+0.92%	+11.41%	+0.57%	-37.78%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-05-14	0.4828	0.4828	+0.92%	+6.51%	-23.32%	-51.72%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-05-14	0.8952	0.8952	+0.91%	+24.37%	-9.04%	-10.48%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-05-14	0.9067	0.9067	+0.91%	+24.86%	-7.96%	-9.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-14	4.995	4.995	+0.91%	-12.11%	-20.97%	+399.50%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-14	1.2964	1.2964	+0.89%	+2.03%	-10.84%	-18.43%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-14	1.3081	1.3081	+0.89%	+1.92%	-10.11%	+30.81%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-14	1.2804	1.2804	+0.88%	+1.31%	-11.92%	-19.44%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-14	1.9689	1.9689	+0.87%	+8.76%	+5.28%	+2.64%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-14	2.0062	2.0062	+0.86%	+9.46%	+7.17%	+100.62%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-14	1.9810	1.9810	+0.86%	+9.00%	+5.90%	+3.27%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-14	0.9559	1.2059	+0.84%	+4.92%	-13.98%	+10.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-14	0.7552	0.7552	+0.83%	-0.19%	-1.87%	-24.48%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-14	2.554	4.251	+0.79%	+1.19%	-11.93%	+515.64%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-14	0.899	1.273	+0.78%	+5.89%	-23.28%	+19.02%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-05-14	0.5677	0.5677	+0.75%	+13.70%	-16.48%	-43.23%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-05-14	0.5825	0.5825	+0.74%	+14.42%	-14.94%	-41.75%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-14	1.0516	1.0516	+0.74%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+0.73%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-14	1.0135	1.0135	+0.73%	+7.10%	--	+1.35%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-14	1.0040	1.0040	+0.72%	+6.66%	--	+0.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-05-14	0.9358	0.9358	+0.70%	+18.08%	--	-6.42%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-14	1.1114	1.2564	+2.11%	+27.50%	+32.01%	+27.07%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-14	1.1085	1.1085	+2.11%	+27.47%	+31.74%	+10.85%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-14	1.3956	1.3956	+2.02%	+35.19%	--	+39.56%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-14	0.8934	0.8934	+1.88%	+31.95%	+31.25%	-10.66%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-14	0.8864	0.8864	+1.87%	+31.65%	+30.41%	-11.36%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.2955	1.2955	+1.47%	+11.37%	--	+29.55%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-13	1.6667	1.6667	+1.47%	+17.67%	--	+66.67%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	3.7715	3.7715	+1.40%	+14.32%	--	+13.06%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.2897	1.2897	+1.37%	+12.43%	--	+28.97%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-13	1.2977	1.2977	+1.37%	+2.94%	--	+29.77%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.2987	1.2987	+1.37%	+12.88%	--	+29.87%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-13	0.891	0.891	+1.37%	+35.62%	--	-2.62%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-13	0.901	1.051	+1.35%	+36.31%	+25.14%	-6.56%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-13	3.7752	3.7752	+1.30%	+15.30%	+81.24%	+77.82%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-13	3.8268	3.8268	+1.30%	+15.89%	+83.63%	+282.68%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-13	3.7496	3.7496	+1.30%	+15.09%	+80.10%	+76.70%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-13	1.2163	1.2163	+1.00%	+18.40%	--	+21.63%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-14	0.8483	0.8483	+0.93%	+29.10%	--	-15.17%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2703	1.2703	+0.84%	+27.14%	--	+27.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2670	1.2670	+0.84%	+26.89%	--	+26.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-13	1.357	1.357	+0.37%	+35.97%	--	+57.24%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-13	1.369	1.369	+0.37%	+36.76%	+75.74%	+36.90%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	2.1222	2.1222	+0.21%	+6.93%	+26.58%	+112.22%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-13	2.2373	2.2373	+0.11%	+8.39%	+34.20%	+123.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-13	2.0907	2.0907	+0.11%	+7.31%	+30.25%	+109.07%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-13	0.9710	0.9710	+0.06%	+1.87%	-2.96%	-2.90%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.3127	1.3127	+0.06%	+30.54%	--	+31.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	1.3157	1.3157	+0.06%	+30.53%	--	+31.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-13	1.0072	1.0072	+0.06%	+2.29%	-1.79%	+0.72%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-13	1.3527	1.3527	-0.04%	+31.59%	--	+35.27%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0514	1.0514	-0.04%	+3.65%	+4.11%	+5.14%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0230	1.0230	-0.04%	+3.21%	+2.82%	+2.30%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-13	1.3739	1.3739	-0.04%	+32.32%	--	+37.39%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.9752	1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	1.9752	1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	0.9757	0.9757	-1.76%	-8.63%	--	-2.43%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-13	2.1300	2.1300	-1.82%	+2.54%	+19.69%	+113.00%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0171	1.0171	-1.85%	-7.40%	--	+1.71%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0122	1.0122	-1.86%	-7.63%	--	+1.22%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-13	1.0506	1.0506	-2.01%	-7.38%	--	+5.06%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.1255	1.1255	+3.29%	+22.15%	+23.98%	+12.55%	正常	申购定投
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.1173	1.1173	+3.29%	+21.84%	+23.06%	+11.73%	正常	申购定投
510820	上海改革	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暂停申购	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-14	1.1114	1.2564	+2.11%	+27.50%	+32.01%	+27.07%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-14	1.1085	1.1085	+2.11%	+27.47%	+31.74%	+10.85%	正常	申购定投
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.1607	1.1607	+2.02%	+12.59%	+36.76%	+16.07%	正常	申购定投
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.1257	1.1257	+2.02%	+12.16%	+34.98%	+12.57%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-14	0.8934	0.8934	+1.88%	+31.95%	+31.25%	-10.66%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-14	0.8864	0.8864	+1.87%	+31.65%	+30.41%	-11.36%	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-14	0.8865	0.8865	+1.48%	+10.12%	+2.68%	-11.35%	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-14	0.8798	0.8798	+1.48%	+9.91%	+1.99%	-12.02%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	1.2955	1.2955	+1.47%	+11.37%	--	+29.55%	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-14	0.8707	0.8707	+1.46%	+1.71%	--	+5.68%	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-14	0.8806	0.8806	+1.45%	+2.13%	-3.62%	-11.94%	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-14	0.8683	0.8683	+1.45%	+1.73%	-4.80%	-13.17%	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3111	1.3111	+1.39%	+32.73%	--	+31.11%	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3140	1.3140	+1.38%	+32.98%	--	+31.40%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.2897	1.2897	+1.37%	+12.43%	--	+28.97%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-13	1.2977	1.2977	+1.37%	+2.94%	--	+29.77%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.2987	1.2987	+1.37%	+12.88%	--	+29.87%	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-14	0.8950	0.8950	+1.36%	+13.84%	--	+8.26%	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-14	0.9027	0.9027	+1.36%	+14.28%	+11.98%	-9.73%	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-14	1.0545	1.0695	+1.28%	+1.07%	--	+6.92%	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-14	1.0577	1.0747	+1.27%	+1.47%	--	+7.43%	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-14	2.2637	2.2637	+1.27%	-6.13%	-15.02%	+126.37%	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-14	2.2423	2.2423	+1.26%	-6.36%	-15.65%	-28.60%	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-14	1.1273	1.1273	+1.23%	+41.14%	+58.31%	+12.73%	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-14	1.1392	1.1392	+1.23%	+41.83%	+59.84%	+13.92%	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-14	0.9970	0.9970	+1.22%	+7.85%	-2.08%	-0.30%	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-14	0.9817	0.9817	+1.22%	+7.65%	-2.81%	-1.83%	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3414	1.3414	+1.17%	+27.21%	--	+34.14%	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3442	1.3442	+1.17%	+27.46%	--	+34.42%	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-14	0.6072	0.6072	+1.17%	+7.09%	-9.99%	-39.28%	正常	申购定投
501045	汇添富沪深300指数（LOF）C	2025-05-14	1.3091	1.3091	+1.16%	+10.51%	+4.63%	+30.91%	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-14	0.6285	0.6285	+1.16%	+7.93%	-7.80%	-37.15%	正常	申购定投
501043	汇添富沪深300指数（LOF）A	2025-05-14	1.3300	1.3300	+1.16%	+10.79%	+5.41%	+33.00%	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-14	1.8491	1.8491	+1.14%	--	--	+7.83%	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-14	1.8492	2.3572	+1.13%	+2.96%	+8.52%	+141.09%	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-14	1.8356	2.3436	+1.13%	+2.55%	--	+0.50%	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-14	1.2069	1.2069	+1.08%	+9.85%	--	+20.69%	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-14	1.2142	1.2142	+1.07%	+10.30%	--	+21.42%	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-14	1.3516	1.5615	+1.07%	+11.48%	+10.88%	-0.75%	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-14	1.3808	1.3808	+1.07%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-14	1.3777	1.5876	+1.06%	+11.92%	+12.21%	+62.53%	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-05-14	1.3893	1.3893	+1.01%	+71.39%	--	+38.93%	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-05-14	1.4024	1.4024	+1.01%	+72.07%	--	+40.24%	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-14	0.9165	0.9165	+0.95%	+7.46%	+0.63%	-8.35%	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-14	0.9130	0.9130	+0.94%	+7.36%	+0.33%	-8.70%	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-14	1.3554	1.3554	+0.94%	+0.47%	+7.70%	+35.54%	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-14	1.3345	1.3345	+0.94%	+0.18%	+6.73%	+33.45%	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+0.89%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-14	1.0526	1.0526	+0.89%	--	--	+5.26%	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-14	1.0934	1.0934	+0.89%	+8.43%	--	+9.34%	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-14	1.1019	1.1019	+0.88%	+8.85%	--	+10.19%	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-14	0.9966	0.9966	+0.86%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-14	0.9957	0.9957	+0.85%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2703	1.2703	+0.84%	+27.14%	--	+27.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2670	1.2670	+0.84%	+26.89%	--	+26.70%	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-14	1.111	1.149	+0.82%	+9.02%	--	+7.60%	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-14	1.120	1.482	+0.81%	+9.47%	+18.25%	+53.59%	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.1623	1.1623	+0.76%	-3.58%	--	+16.23%	正常	申购定投
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A	2025-05-14	1.7208	1.7208	+0.76%	+12.65%	-26.83%	+72.08%	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.1691	1.1691	+0.76%	-3.19%	--	+16.91%	正常	申购定投
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C	2025-05-14	1.6891	1.6891	+0.76%	+12.37%	-27.38%	+68.91%	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-14	0.8707	0.8707	+0.75%	--	--	-12.93%	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-14	0.8712	0.8712	+0.75%	--	--	-12.88%	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-14	1.4592	1.4592	+0.72%	+29.29%	+43.91%	+45.92%	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-14	1.4513	1.4513	+0.72%	+29.17%	+43.47%	+45.13%	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-14	1.4484	1.4484	+0.72%	+7.42%	-6.34%	+44.84%	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-14	1.4360	1.4360	+0.72%	+7.00%	--	-9.50%	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-14	0.9188	0.9188	+0.64%	+2.72%	--	-8.12%	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-14	0.9230	0.9230	+0.63%	+2.91%	--	-7.70%	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-14	0.8458	0.8458	+0.59%	+14.47%	-10.89%	-15.42%	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-14	0.8524	0.8524	+0.59%	+14.77%	-10.23%	-14.76%	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3756	1.3756	+0.55%	--	--	+37.56%	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3738	1.3738	+0.54%	--	--	+37.38%	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-14	1.0855	1.1230	+0.51%	+1.92%	--	+12.42%	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-14	1.0830	1.1201	+0.50%	+1.71%	--	+12.12%	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-14	0.8853	0.8853	+0.48%	-5.02%	-21.46%	-11.47%	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-14	0.8639	0.8639	+0.47%	-5.41%	-22.39%	-13.61%	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-14	1.5739	1.5739	+0.43%	+74.94%	--	+57.39%	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-14	1.5776	1.5776	+0.43%	+75.29%	--	+57.76%	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-14	0.7965	0.7965	+0.42%	-1.13%	-3.63%	-20.35%	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-14	0.7736	0.7736	+0.42%	-1.91%	-5.91%	-22.64%	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3562	1.3562	+0.41%	--	--	+35.62%	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3587	1.3587	+0.41%	--	--	+35.87%	正常	申购定投
501009	汇添富中证生物科技指数（LOF）A	2025-05-14	1.1452	1.1452	+0.38%	-5.21%	-32.26%	+14.52%	正常	申购定投
501010	汇添富中证生物科技指数（LOF）C	2025-05-14	1.1241	1.1241	+0.38%	-5.58%	-33.07%	+12.41%	正常	申购定投
501036	汇添富中证500指数（LOF）A	2025-05-14	1.0968	1.0968	+0.30%	+5.47%	+3.71%	+9.68%	正常	申购定投
501037	汇添富中证500指数（LOF）C	2025-05-14	1.0777	1.0777	+0.30%	+5.25%	+3.01%	+7.77%	正常	申购定投
501012	汇添富中证中药ETF联接（LOF）C	2025-05-14	1.0634	1.0634	+0.28%	-13.59%	-4.28%	+6.34%	正常	申购定投
501011	汇添富中证中药ETF联接（LOF）A	2025-05-14	1.0939	1.0939	+0.28%	-13.25%	-3.13%	+9.39%	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-14	1.6427	1.6427	+0.26%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-14	1.6211	1.8861	+0.26%	+7.44%	--	+10.78%	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-14	1.6390	1.9040	+0.26%	+7.87%	--	+10.40%	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-14	0.9147	0.9147	+0.15%	+9.81%	--	-8.53%	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-14	0.9221	0.9221	+0.15%	+10.23%	--	-7.79%	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-05-14	0.8406	0.8406	+0.14%	+45.46%	+21.09%	-15.94%	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-05-14	0.8320	0.8320	+0.13%	+45.02%	+20.02%	-16.80%	正常	申购定投
150169	添富恒生指数分级A	2020-11-30	1.0410	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暂停申购	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-05-14	1.1278	1.4208	+0.27%	+4.27%	+9.48%	+45.00%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-14	1.0573	1.0573	+0.27%	+2.99%	--	+5.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-05-14	1.1726	1.4656	+0.27%	+4.62%	+10.70%	+49.65%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-14	1.0518	1.0518	+0.26%	+2.57%	--	+5.18%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-05-14	1.0856	1.0856	+0.25%	+4.96%	--	+8.56%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-05-14	1.0933	1.0933	+0.25%	+5.61%	--	+9.33%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-05-14	1.0608	1.0608	+0.25%	+4.87%	+7.52%	+6.08%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-05-14	1.0753	1.0753	+0.24%	+5.29%	+8.83%	+7.53%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-14	1.8570	2.1386	+0.22%	+1.36%	+2.71%	+130.62%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-14	1.0761	1.5274	+0.21%	+0.99%	+2.89%	+60.28%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-14	1.0762	1.0762	+0.21%	+1.32%	+1.32%	+7.62%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-14	1.7491	2.0307	+0.21%	+0.96%	+1.51%	+118.50%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-14	1.0519	1.5032	+0.21%	+0.62%	+1.75%	+56.60%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-14	1.0921	1.0921	+0.18%	+5.58%	--	+9.21%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-14	1.0855	1.0855	+0.18%	+5.16%	--	+8.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-14	1.0451	1.0451	+0.16%	+4.28%	--	+4.51%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-14	1.0497	1.0497	+0.16%	+4.69%	--	+4.97%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-05-14	1.0528	1.0528	+0.16%	+2.71%	--	+5.28%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-05-14	1.0610	1.0610	+0.16%	+3.14%	--	+6.10%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-14	1.1395	1.1395	+0.16%	+4.14%	--	+13.95%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-14	2.0744	2.1614	+0.15%	+4.61%	+9.27%	+117.01%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-14	1.1292	1.1292	+0.15%	+3.73%	--	+12.92%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-14	1.8104	1.8974	+0.15%	+4.19%	+7.94%	+90.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-14	1.0424	1.0424	+0.13%	+3.55%	--	+4.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-14	1.0460	1.0460	+0.13%	+3.89%	--	+4.60%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-14	1.0592	1.0592	+0.12%	+3.60%	--	+5.92%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-14	1.0096	1.0096	+0.12%	+2.52%	--	+0.96%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-14	1.0161	1.0161	+0.12%	+2.82%	--	+1.61%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-14	1.0536	1.0536	+0.11%	+3.17%	--	+5.36%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-14	1.0071	1.3330	+0.11%	+3.15%	+6.21%	+38.13%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-14	1.0286	1.3715	+0.11%	+3.56%	+7.44%	+43.24%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-14	1.0511	1.0511	+0.10%	+3.61%	--	+5.11%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-14	1.0439	1.0439	+0.10%	+3.19%	--	+4.39%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-05-14	1.3978	1.3978	+0.06%	+4.68%	+11.96%	+39.78%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-13	0.9710	0.9710	+0.06%	+1.87%	-2.96%	-2.90%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-13	1.0072	1.0072	+0.06%	+2.29%	-1.79%	+0.72%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-05-14	1.3544	1.3544	+0.06%	+4.26%	+10.62%	+35.44%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-14	1.2692	1.9020	+0.06%	+5.00%	+7.19%	+113.47%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-14	1.2801	1.9672	+0.05%	+5.42%	+8.54%	+124.40%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-05-14	1.0463	1.1219	+0.02%	+4.31%	--	+12.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0846	1.0866	+0.02%	+1.76%	+7.45%	+8.66%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-14	1.0877	1.1047	+0.02%	+2.63%	+7.26%	+10.48%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-14	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-14	1.0122	1.2447	+0.01%	+1.60%	+6.26%	+26.34%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-14	1.0213	1.1712	+0.01%	+2.96%	+8.67%	+18.27%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-14	1.0242	1.2617	+0.01%	+3.32%	+8.77%	+15.15%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-14	1.0312	1.2692	+0.01%	+2.35%	+8.50%	+30.17%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-14	1.0580	1.0580	+0.01%	+1.73%	--	+5.80%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-14	1.0590	1.0938	+0.01%	+2.08%	--	+9.42%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-14	1.0594	1.0594	+0.01%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.86%	--	+4.63%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.87%	--	+6.13%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-14	1.0615	1.0615	+0.01%	+2.61%	--	+6.15%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-14	1.0627	1.0627	+0.01%	+1.94%	--	+6.27%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0644	1.0644	+0.01%	+2.06%	--	+6.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-14	1.0662	1.0662	+0.01%	+2.21%	--	+6.05%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.07%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.65%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-14	1.0668	1.0668	+0.01%	+2.20%	--	+6.68%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-14	1.0705	1.0705	+0.01%	+2.41%	--	+7.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.07%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.89%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-14	1.0843	1.1748	+0.01%	+3.88%	+12.04%	+18.26%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-14	1.0902	1.1072	+0.01%	+2.72%	+9.38%	+10.74%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0907	1.0927	+0.01%	+1.97%	--	+5.64%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-14	1.0910	1.0930	+0.01%	+1.96%	+8.01%	+9.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0913	1.0933	+0.01%	+1.96%	+8.05%	+9.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-14	1.0931	1.1181	+0.01%	+1.97%	--	+8.84%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-14	1.0977	1.2107	+0.01%	+2.13%	+9.98%	+22.59%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-14	1.0977	1.1227	+0.01%	+2.09%	--	+9.30%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-14	1.1094	1.1094	+0.01%	+1.85%	+7.61%	+10.94%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-14	1.1132	1.1132	+0.01%	+2.05%	+8.43%	+11.32%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-14	1.1181	1.1181	+0.01%	+2.05%	+8.27%	+11.81%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-14	1.1186	1.1186	+0.01%	+2.08%	--	+4.71%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-14	1.1220	1.1220	+0.01%	+2.26%	--	+7.92%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-14	1.1221	1.1221	+0.01%	+2.26%	+9.08%	+12.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-05-14	1.1311	1.1311	+0.01%	+2.70%	+11.03%	+13.11%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-14	1.1406	1.1776	+0.01%	+1.76%	+6.29%	+9.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-14	1.1416	1.1416	+0.01%	+2.79%	+11.34%	+14.16%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-14	1.1442	1.1442	+0.01%	+3.01%	+12.03%	+14.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-14	1.1506	1.1616	+0.01%	+1.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-14	1.1559	1.1559	+0.01%	+1.77%	+6.79%	+15.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-14	1.1615	1.1615	+0.01%	+1.59%	--	+6.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-14	1.1727	1.1757	+0.01%	+2.11%	+7.12%	+17.57%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-14	1.1829	1.1859	+0.01%	+2.21%	+7.49%	+18.59%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-14	1.1832	1.1862	+0.01%	+2.20%	--	+4.42%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-05-14	1.1834	1.1864	+0.01%	+2.22%	+7.52%	+18.64%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-05-14	1.0341	1.1535	+0.00%	+2.62%	+8.60%	+57.15%	正常	申购定投
471007	汇添富理财7天债券A	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暂停申购	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-14	1.6079	1.6429	+0.00%	+2.14%	+6.98%	+65.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-14	1.7387	1.7737	+0.00%	+2.71%	+8.47%	+78.50%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-05-14	0.8494	0.8494	+0.00%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-05-14	1.0936	1.2271	+0.00%	+2.59%	+8.97%	+23.49%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-05-14	1.1379	1.2714	+0.00%	+3.01%	+10.25%	+28.03%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-14	1.0084	1.2079	+0.00%	+1.18%	+4.96%	+22.29%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-05-14	1.1222	1.1652	+0.00%	+1.63%	+5.75%	+16.76%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-14	1.1514	1.1944	+0.00%	+2.04%	+7.02%	+19.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-14	1.1459	1.1459	+0.00%	+1.57%	+6.16%	+11.09%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-14	1.1757	1.2487	+0.00%	+3.33%	+11.03%	+25.47%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-14	1.1457	1.2187	+0.00%	+2.93%	+9.72%	+22.41%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.53%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.78%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.77%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-14	0.3656	1.232%	1.45%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-14	0.4067	1.365%	1.60%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-14	0.4158	1.497%	1.69%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-14	0.3500	1.253%	1.44%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-14	0.3904	1.430%	1.71%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-14	0.3245	1.186%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-14	0.3241	1.185%	1.47%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-14	0.3382	1.237%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-14	0.3778	1.392%	1.56%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-14	0.3979	1.463%	1.62%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-14	0.4446	1.636%	1.80%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-14	0.3787	1.392%	1.56%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-14	0.3480	1.279%	1.47%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-14	0.3477	1.279%	1.46%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-14	0.4139	1.523%	1.71%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-14	0.3777	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-14	0.4444	--	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-14	0.3481	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-14	0.2267	0.783%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-14	0.3872	1.377%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	正常	申购定投

第一名	7%汇添富创新医药混合
第二名	6%汇添富价值精选混合
第三名	5%汇添富中盘价值精选混合A

牛基精选

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