混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资合计 | 89,183,427.73 | 91.24 |
| 2 | 债券 | 5,575,849.67 | 5.70 |
| 3 | 银行存款 | 2,971,711.81 | 3.04 |
| 4 | 其它资产 | 20,276.77 | 0.02 |
| 资产总计 | 97,751,265.98 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 5,575,849.67 | 5.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 29,000 | 2,924,983.7 | 3.02 |
| 2 | 019631 | 20国债05 | 26,000 | 2,650,865.97 | 2.74 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富利率债债券 | 9,000,000 | 9,432,000 | 9.74 | 0.38 |
| 2 | 东方添益债券 | 5,600,000 | 7,706,720 | 7.96 | 1.72 |
| 3 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数A | 6,000,000 | 6,214,200 | 6.42 | 3.63 |
| 4 | 汇添富中短债债券A | 5,700,000 | 6,146,310 | 6.35 | 3.59 |
| 5 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数A | 5,000,000 | 5,447,000 | 5.63 | 0.12 |
| 6 | 汇添富中债1-3年农发行债券指数A | 5,200,000 | 5,390,840 | 5.57 | 0.34 |
| 7 | 汇添富AAA级信用纯债债券A | 4,600,000 | 5,364,980 | 5.54 | 1.17 |
| 8 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 4,600,000 | 5,336,000 | 5.51 | 0.36 |
| 9 | 汇添富鑫汇债券A | 3,807,990 | 4,053,225.03 | 4.19 | 新增 |
| 10 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数A | 3,300,000 | 3,637,260 | 3.76 | 0.14 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收申购款 | 17,732.5 |
| 2 | 交易保证金 | 2,190.23 |
| 3 | 其他应收款 | 354.04 |
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