混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 100,018,450.61 | 79.06 |
| 2 | 银行存款 | 23,699,060.92 | 18.73 |
| 3 | 其它资产 | 2,598,298.93 | 2.05 |
| 4 | 债券 | 193,706.79 | 0.15 |
| 资产总计 | 126,509,517.25 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 51,428,218.52 | 40.75 |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,545,852.72 | 12.32 |
| 3 | 信息技术 | 9,223,695.08 | 7.31 |
| 4 | 通讯业务 | 8,050,215.22 | 6.38 |
| 5 | 非日常生活消费品 | 5,124,150.16 | 4.06 |
| 6 | 采矿业 | 4,645,984 | 3.68 |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 3,146,518 | 2.49 |
| 8 | 日常消费品 | 1,344,692.5 | 1.07 |
| 9 | 工业 | 1,081,704.41 | 0.86 |
| 10 | 综合 | 427,420 | 0.34 |
| 行业投资合计 | 100,018,450.61 | 79.25 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚信安全 688225 |
279,784 | 6,513,371.52 | 5.16 | 1.15 |
| 2 |
合合信息 688615 |
28,326 | 6,073,094.4 | 4.81 | 2.57 |
| 3 |
仕佳光子 688313 |
311,058 | 5,291,096.58 | 4.19 | 新增 |
| 4 |
宁德时代 300750 |
20,800 | 5,261,152 | 4.17 | 3.35 |
| 5 |
多点数智 02586 |
516,500 | 4,680,621.44 | 3.71 | 新增 |
| 6 |
广东宏大 002683 |
156,800 | 4,645,984 | 3.68 | 0.41 |
| 7 |
润本股份 603193 |
135,300 | 4,623,201 | 3.66 | 新增 |
| 8 |
名创优品 09896 |
115,200 | 3,821,845.08 | 3.03 | 0.37 |
| 9 |
亿纬锂能 300014 |
79,000 | 3,721,690 | 2.95 | 0.04 |
| 10 |
登康口腔 001328 |
81,500 | 3,423,000 | 2.71 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 可转换债券 | 193,706.79 | 0.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 1,937 | 193,706.79 | 0.15 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 2,521,850.26 |
| 2 | 交易保证金 | 66,034.88 |
| 3 | 应收申购款 | 10,413.79 |
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