公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富港股通专注成长; 汇添富科技创新混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富创新增长一年定开混合A; 汇添富创新增长一年定开混合C; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合C; 汇添富成长先锋六个月持有混合A; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富价值领先混合; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富中盘价值精选混合C; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长领先混合C; 汇添富成长领先混合A; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富民营活力混合; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富价值成长均衡投资混合C; 汇添富价值成长均衡投资混合A; 汇添富优质成长混合A; 汇添富高质量成长精选2年持有混合; 汇添富优质成长混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富优选回报混合A; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富优选回报混合C; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富行业整合混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富民营新动力股票; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A; 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式 C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式 A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富上证科创板芯片指数发起C; 汇添富上证科创板芯片指数发起A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A; 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证500指数（LOF）C; 汇添富中证500指数（LOF）A; 汇添富中证500基本面增强指数A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证500基本面增强指数C; 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C; 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A; 汇添富中证上海国企ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券C; 汇添富双享回报债券C; 汇添富双享回报债券A; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富鑫福债; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富稳荣回报债券发起式C; 汇添富稳荣回报债券发起式A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富理财14天债券A; 汇添富理财14天债券B; 汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 汇添富理财60天债券B; 汇添富理财60天债券A; 汇添富理财60天债券E; 汇添富鑫远债; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富鑫益定开债C; 汇添富添添乐双鑫债券A; 汇添富90天短债D; 汇添富90天短债B; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富实业债债券C; 汇添富90天短债A; 汇添富90天短债C; 汇添富短债债券D; 汇添富短债债券E; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。; 汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

汇添富中证电池主题ETF ( 基金代码 159796 ) 补券信息查询

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-04-25
基金名称	电池50ETF
基金管理公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
证券代码	159796

2024-04-24日信息内容

现金差额	5740.24元
最小申购、赎回单位资产净值	516887.24元
基金份额净值	0.5169元

2024-04-25日信息内容

预估现金差额	5740.24元
可以现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位	1000000.00 份
最小申购赎回单位现金红利	0.00 元
本市场申购赎回组合证券只数	30 只
全部申购赎回组合证券只数	51 只
是否开放申购	允许
是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	不设上限
当天净赎回的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	300000000.00份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	折价比例	申购代替金额	赎回代替金额
000009	中国宝安	1,300	允许	10.00%
001301	尚太科技	100	允许	10.00%
002050	三花智控	1,400	允许	10.00%
002074	国轩高科	700	允许	10.00%
002335	科华数据	200	允许	10.00%
002340	格林美	3,300	允许	10.00%
002407	多氟多	600	允许	10.00%
002518	科士达	100	允许	10.00%
002709	天赐材料	700	允许	10.00%
002812	恩捷股份	400	允许	10.00%
002850	科达利	100	允许	10.00%
159900	申赎现金	0	必须			98,878.100	60,561.900
300001	特锐德	500	允许	20.00%
300014	亿纬锂能	800	允许	20.00%
300037	新宙邦	300	允许	20.00%
300068	南都电源	500	允许	20.00%
300073	当升科技	300	允许	20.00%
300207	欣旺达	900	允许	20.00%
300274	阳光电源	700	允许	20.00%
300376	易事特	700	允许	20.00%
300390	天华新能	400	允许	20.00%
300438	鹏辉能源	200	允许	20.00%
300450	先导智能	700	允许	20.00%
300568	星源材质	800	允许	20.00%
300750	宁德时代	400	允许	20.00%
300763	锦浪科技	200	允许	20.00%
300769	德方纳米	200	允许	20.00%
300919	中伟股份	200	允许	20.00%
301238	瑞泰新材	100	允许	20.00%
301358	湖南裕能	100	允许	20.00%
600549	厦门钨业	500	允许	10.00%	30.00%
600699	均胜电子	600	允许	10.00%	30.00%
600884	杉杉股份	700	允许	10.00%	30.00%
603026	胜华新材	100	允许	10.00%	30.00%
603659	璞泰来	500	允许	10.00%	30.00%
605117	德业股份	100	允许	10.00%	30.00%
688005	容百科技	200	允许	20.00%	30.00%
688006	杭可科技	200	允许	20.00%	30.00%
688032	禾迈股份	0	必须
688063	派能科技	0	必须
688116	天奈科技	200	允许	20.00%	30.00%
688248	南网科技	0	必须
688275	万润新能	0	必须
688348	昱能科技	0	必须
688390	固德威	0	必须
688567	孚能科技	500	允许	20.00%	30.00%
688707	振华新材	200	允许	20.00%	30.00%
688772	珠海冠宇	400	允许	20.00%	30.00%
688778	厦钨新能	200	允许	20.00%	30.00%
688779	长远锂科	600	允许	20.00%	30.00%
688819	天能股份	0	必须

公募基金

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基本信息

2024-04-24日 信息内容

2024-04-25日 信息内容

成分股信息内容

2024-04-24日信息内容

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