混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 453,923,984.72 | 92.77 |
2 | 银行存款 | 33,652,019.99 | 6.88 |
3 | 其它资产 | 1,658,990.95 | 0.34 |
4 | 债券 | 67,002.35 | 0.01 |
资产总计 | 489,301,998.01 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 239,997,315.92 | 49.15 |
2 | 金融业 | 111,191,310.14 | 22.77 |
3 | 采矿业 | 22,071,944.5 | 4.52 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,609,756.48 | 4.43 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,040,736 | 3.29 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,353,560.7 | 3.14 |
7 | 建筑业 | 8,334,161.55 | 1.71 |
8 | 科学研究和技术服务业 | 4,949,226.32 | 1.01 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 4,328,180.21 | 0.89 |
10 | 租赁和商务服务业 | 3,812,325.4 | 0.78 |
行业投资合计 | 453,923,984.72 | 92.97 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
贵州茅台 600519 |
14,000 | 21,854,000 | 4.48 | 0.18 |
2 |
宁德时代 300750 |
58,720 | 14,852,636.8 | 3.04 | 0.11 |
3 |
中国平安 601318 |
239,300 | 12,355,059 | 2.53 | 0.01 |
4 |
招商银行 600036 |
275,300 | 11,917,737 | 2.44 | 0.26 |
5 |
美的集团 000333 |
108,700 | 8,532,950 | 1.75 | 0.1 |
6 |
长江电力 600900 |
272,100 | 7,567,101 | 1.55 | 0.07 |
7 |
比亚迪 002594 |
20,102 | 7,536,239.8 | 1.54 | 新增 |
8 |
兴业银行 601166 |
323,400 | 6,985,440 | 1.43 | 0.18 |
9 |
紫金矿业 601899 |
366,200 | 6,635,544 | 1.36 | 新增 |
10 |
东方财富 300059 |
280,709 | 6,338,409.22 | 1.30 | 0.16 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可转换债券 | 67,002.35 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 亿纬转债 | 670 | 67,002.35 | 0.01 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 交易保证金 | 1,363,822.82 |
2 | 应收申购款 | 295,168.13 |