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添富中证长三角ETF(512650)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

原汇添富理财30天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

汇添富理财28天B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证长三角ETF > 基金净值

添富中证长三角ETF ( 基金代码 512650 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000156 华数传媒 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,730.000
000301 东方盛虹 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 9,920.000
000425 徐工机械 2,600 深市退补 10.00% 10.00% 16,146.000
000517 荣安地产 200 深市退补 10.00% 10.00% 456.000
000596 古井贡酒 100 深市退补 10.00% 10.00% 26,244.000
000630 铜陵有色 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 5,474.000
000727 冠捷科技 900 深市退补 10.00% 10.00% 2,241.000
000738 航发控制 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,630.000
000887 中鼎股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,402.000
000963 华东医药 400 深市退补 10.00% 10.00% 12,288.000
002001 新和成 500 深市退补 10.00% 10.00% 8,370.000
002022 科华生物 100 深市退补 10.00% 10.00% 800.000
002032 苏泊尔 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,720.000
002050 三花智控 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 28,812.000
002061 浙江交科 400 深市退补 10.00% 10.00% 1,452.000
002064 华峰化学 700 深市退补 10.00% 10.00% 4,599.000
002080 中材科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,016.000
002081 金螳螂 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,002.000
002091 江苏国泰 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,058.000
002120 韵达股份 500 深市退补 10.00% 10.00% 3,590.000
002142 宁波银行 1,800 深市退补 10.00% 10.00% 37,476.000
002154 报喜鸟 600 深市退补 10.00% 10.00% 3,474.000
002223 鱼跃医疗 700 深市退补 10.00% 10.00% 23,856.000
002230 科大讯飞 400 深市退补 10.00% 10.00% 19,848.000
002236 大华股份 900 深市退补 10.00% 10.00% 16,758.000
002244 滨江集团 500 深市退补 10.00% 10.00% 3,355.000
002252 上海莱士 1,800 深市退补 10.00% 10.00% 12,654.000
002262 恩华药业 300 深市退补 10.00% 10.00% 6,486.000
002266 浙富控股 600 深市退补 10.00% 10.00% 1,896.000
002304 洋河股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 19,720.000
002384 东山精密 300 深市退补 10.00% 10.00% 4,344.000
002409 雅克科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,339.000
002415 海康威视 1,600 深市退补 10.00% 10.00% 52,080.000
002430 杭氧股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,855.000
002444 巨星科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,892.000
002463 沪电股份 700 深市退补 10.00% 10.00% 21,322.000
002472 双环传动 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,616.000
002484 江海股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,090.000
002508 老板电器 300 深市退补 10.00% 10.00% 7,185.000
002541 鸿路钢构 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,511.000
002555 三七互娱 2,400 深市退补 10.00% 10.00% 42,336.000
002563 森马服饰 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,136.000
002624 完美世界 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,195.000
002648 卫星化学 800 深市退补 10.00% 10.00% 13,640.000
002761 浙江建投 100 深市退补 10.00% 10.00% 875.000
300017 网宿科技 700 深市退补 20.00% 20.00% 6,468.000
300033 同花顺 100 深市退补 20.00% 20.00% 13,262.000
300059 东方财富 3,600 深市退补 20.00% 20.00% 46,368.000
300088 长信科技 500 深市退补 20.00% 20.00% 2,605.000
300226 上海钢联 100 深市退补 20.00% 20.00% 2,243.000
300244 迪安诊断 100 深市退补 20.00% 20.00% 1,777.000
300274 阳光电源 600 深市退补 20.00% 20.00% 61,920.000
300316 晶盛机电 300 深市退补 20.00% 20.00% 10,356.000
300347 泰格医药 100 深市退补 20.00% 20.00% 5,225.000
300373 扬杰科技 100 深市退补 20.00% 20.00% 3,690.000
300450 先导智能 400 深市退补 20.00% 20.00% 9,520.000
300682 朗新集团 200 深市退补 20.00% 20.00% 2,356.000
300761 立华股份 100 深市退补 20.00% 20.00% 2,015.000
300782 卓胜微 100 深市退补 20.00% 20.00% 10,048.000
300999 金龙鱼 200 深市退补 20.00% 20.00% 6,036.000

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