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汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

汇添富理财7天债券A

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

原汇添富理财30天债券B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

汇添富理财28天B

同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
ABCL ABCL 24 退补 10.00% 730.460
ABUS ABUS 14 退补 10.00% 247.320
ACAD ACAD 14 退补 10.00% 1,766.980
ACIU ACIU 8 退补 10.00% 161.190
ACLX ACLX 4 退补 10.00% 1,990.180
ACRS ACRS 6 退补 10.00% 50.230
ADMA ADMA 19 退补 10.00% 876.180
ADPT ADPT 12 退补 10.00% 245.190
AGIO AGIO 5 退补 10.00% 1,030.850
AKRO AKRO 5 退补 10.00% 865.190
ALEC ALEC 8 退补 10.00% 338.270
ALKS ALKS 14 退补 10.00% 2,659.910
ALLO ALLO 14 退补 10.00% 418.160
ALNY ALNY 11 退补 10.00% 11,859.830
ALPN ALPN 5 退补 10.00% 1,328.460
ALXO ALXO 4 退补 10.00% 317.550
AMGN AMGN 24 退补 10.00% 47,977.090
AMLX AMLX 6 退补 10.00% 116.640
AMPH AMPH 4 退补 10.00% 1,226.230
AMRN AMRN 32 退补 10.00% 196.610
ANAB ANAB 2 退补 10.00% 306.490
ANIP ANIP 2 退补 10.00% 986.860
APGE APGE 3 退补 10.00% 1,398.980
APLS APLS 10 退补 10.00% 4,185.810
ARCT ARCT 2 退补 10.00% 455.900
ARDX ARDX 19 退补 10.00% 1,000.200
ARGX ARGX 3 退补 10.00% 8,461.800
ARQT ARQT 8 退补 10.00% 526.140
ARVN ARVN 6 退补 10.00% 1,745.270
ARWR ARWR 10 退补 10.00% 1,975.140
ASND ASND 5 退补 10.00% 5,319.530
ATAI ATAI 14 退补 10.00% 171.830
AUPH AUPH 12 退补 10.00% 419.720
AUTL AUTL 12 退补 10.00% 525.280
AVDL AVDL 8 退补 10.00% 921.730
AVIR AVIR 7 退补 10.00% 187.230
AVXL AVXL 7 退补 10.00% 240.370
AXSM AXSM 4 退补 10.00% 2,177.190
AZN AZN 49 退补 10.00% 23,058.660
BBIO BBIO 15 退补 10.00% 3,167.030
BCRX BCRX 17 退补 10.00% 604.250
BCYC BCYC 3 退补 10.00% 522.090
BEAM BEAM 7 退补 10.00% 1,649.780
BGNE BGNE 3 退补 10.00% 3,273.660
BIIB BIIB 12 退补 10.00% 18,050.370
BLUE BLUE 16 退补 10.00% 136.220
BMEA BMEA 3 退补 10.00% 318.190
BMRN BMRN 16 退补 10.00% 9,959.680
BNTX BNTX 8 退补 10.00% 5,204.600
BPMC BPMC 5 退补 10.00% 3,180.860
CABA CABA 4 退补 10.00% 481.300
CGEM CGEM 4 退补 10.00% 476.190
CHRS CHRS 9 退补 10.00% 146.860
CNTA CNTA 5 退补 10.00% 381.690
COGT COGT 9 退补 10.00% 372.570
COLL COLL 3 退补 10.00% 849.860
CRBU CRBU 7 退补 10.00% 251.290
CRNX CRNX 6 退补 10.00% 1,846.160
CRSP CRSP 7 退补 10.00% 3,524.530
CSTL CSTL 2 退补 10.00% 306.340

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