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汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
ABCL ABCL 26 退补 10.00% 880.880
ABSI ABSI 11 退补 10.00% 210.950
ABUS ABUS 17 退补 10.00% 531.280
ACAD ACAD 15 退补 10.00% 2,552.710
ACIU ACIU 9 退补 10.00% 162.370
ACLX ACLX 5 退补 10.00% 2,746.970
ACRV ACRV 3 退补 10.00% 33.030
ADMA ADMA 21 退补 10.00% 2,340.270
ADPT ADPT 13 退补 10.00% 1,192.050
AGIO AGIO 5 退补 10.00% 1,304.060
AKRO AKRO 7 退补 10.00% 2,118.030
ALEC ALEC 9 退补 10.00% 176.430
ALKS ALKS 14 退补 10.00% 2,723.600
ALLO ALLO 19 退补 10.00% 159.240
ALMS ALMS 8 退补 10.00% 236.380
ALNY ALNY 10 退补 10.00% 32,760.490
ALT ALT 7 退补 10.00% 180.480
ALVO ALVO 23 退补 10.00% 1,300.360
AMGN AMGN 21 退补 10.00% 40,732.460
AMLX AMLX 8 退补 10.00% 679.590
AMPH AMPH 4 退补 10.00% 767.090
AMRN AMRN 2 必须 212.090
AMRX AMRX 27 退补 10.00% 1,867.870
ANAB ANAB 3 退补 10.00% 413.380
ANIP ANIP 2 退补 10.00% 1,385.740
ANNX ANNX 10 退补 10.00% 188.220
APGE APGE 4 退补 10.00% 1,046.650
APLS APLS 11 退补 10.00% 1,861.050
APLT APLT 12 退补 10.00% 36.650
AQST AQST 9 退补 10.00% 311.310
ARCT ARCT 2 退补 10.00% 256.980
ARDX ARDX 21 退补 10.00% 957.590
ARGX ARGX 3 退补 10.00% 16,030.510
ARQT ARQT 10 退补 10.00% 1,205.330
ARTV ARTV 2 退补 10.00% 33.670
ARVN ARVN 6 退补 10.00% 325.590
ARWR ARWR 12 退补 10.00% 2,507.540
ASND ASND 5 退补 10.00% 7,004.510
ATXS ATXS 5 退补 10.00% 258.180
AUPH AUPH 12 退补 10.00% 1,067.110
AURA AURA 5 退补 10.00% 223.380
AUTL AUTL 17 退补 10.00% 159.380
AVBP AVBP 3 退补 10.00% 387.810
AVDL AVDL 8 退补 10.00% 875.620
AVIR AVIR 7 退补 10.00% 147.670
AVXL AVXL 7 退补 10.00% 445.480
AXSM AXSM 4 退补 10.00% 3,241.670
AZN AZN 51 退补 10.00% 28,095.160
BBIO BBIO 17 退补 10.00% 6,217.210
BCRX BCRX 18 退补 10.00% 990.830
BCYC BCYC 4 退补 10.00% 197.460
BEAM BEAM 9 退补 10.00% 1,464.510
BIIB BIIB 13 退补 10.00% 13,266.710
BMEA BMEA 3 退补 10.00% 43.040
BMRN BMRN 17 退补 10.00% 6,513.030
BNTX BNTX 9 退补 10.00% 6,345.130
CCCC CCCC 6 退补 10.00% 145.320
CDXS CDXS 7 退补 10.00% 123.800
CGEM CGEM 5 退补 10.00% 223.380
CGON CGON 7 退补 10.00% 1,777.950

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