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汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
ABCL ABCL 25 退补 10.00% 466.480
ABSI ABSI 10 退补 10.00% 229.820
ABUS ABUS 16 退补 10.00% 385.000
ACAD ACAD 14 退补 10.00% 1,478.610
ACIU ACIU 8 退补 10.00% 97.980
ACLX ACLX 5 退补 10.00% 2,325.190
ACRV ACRV 3 退补 10.00% 33.500
ADMA ADMA 20 退补 10.00% 3,531.550
ADPT ADPT 12 退补 10.00% 671.730
AGIO AGIO 5 退补 10.00% 1,066.960
AKRO AKRO 7 退补 10.00% 2,126.640
ALEC ALEC 8 退补 10.00% 66.860
ALKS ALKS 14 退补 10.00% 2,815.010
ALLO ALLO 18 退补 10.00% 203.590
ALMS ALMS 4 退补 10.00% 118.730
ALNY ALNY 11 退补 10.00% 20,196.170
ALT ALT 6 退补 10.00% 218.720
ALVO ALVO 25 退补 10.00% 1,460.670
AMGN AMGN 22 退补 10.00% 44,868.240
AMLX AMLX 7 退补 10.00% 252.650
AMPH AMPH 4 退补 10.00% 703.430
AMRN AMRN 2 必须 148.700
AMRX AMRX 26 退补 10.00% 1,427.320
ANAB ANAB 3 退补 10.00% 461.000
ANIP ANIP 2 退补 10.00% 1,019.410
ANNX ANNX 9 退补 10.00% 122.550
APGE APGE 4 退补 10.00% 1,089.000
APLS APLS 11 退补 10.00% 1,423.280
APLT APLT 10 退补 10.00% 28.230
AQST AQST 8 退补 10.00% 163.110
ARCT ARCT 2 退补 10.00% 184.720
ARDX ARDX 20 退补 10.00% 770.860
ARGX ARGX 3 退补 10.00% 13,420.960
ARQT ARQT 10 退补 10.00% 1,046.780
ARTV ARTV 2 退补 10.00% 35.300
ARVN ARVN 6 退补 10.00% 398.110
ARWR ARWR 11 退补 10.00% 1,071.420
ASND ASND 5 退补 10.00% 5,939.220
ATXS ATXS 5 退补 10.00% 178.670
AUPH AUPH 11 退补 10.00% 633.980
AURA AURA 4 退补 10.00% 158.780
AUTL AUTL 17 退补 10.00% 170.240
AVBP AVBP 3 退补 10.00% 452.140
AVDL AVDL 8 退补 10.00% 504.300
AVIR AVIR 7 退补 10.00% 149.270
AVXL AVXL 7 退补 10.00% 483.120
AXSM AXSM 4 退补 10.00% 3,090.360
AZN AZN 49 退补 10.00% 24,686.040
BBIO BBIO 16 退补 10.00% 4,137.000
BCRX BCRX 17 退补 10.00% 1,018.980
BCYC BCYC 4 退补 10.00% 242.060
BEAM BEAM 7 退补 10.00% 998.520
BIIB BIIB 12 退补 10.00% 10,298.110
BMEA BMEA 3 退补 10.00% 48.410
BMRN BMRN 16 退补 10.00% 7,259.630
BNTX BNTX 8 退补 10.00% 5,993.980
BPMC BPMC 5 退补 10.00% 3,188.260
CCCC CCCC 6 退补 10.00% 70.030
CDXS CDXS 7 退补 10.00% 117.500
CGEM CGEM 5 退补 10.00% 279.350

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