公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富医药保健混合; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富价值驱动混合A; 汇添富价值驱动混合C; 汇添富成长领航混合A; 汇添富成长领航混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富消费行业混合; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富科技创新混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富科技创新混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富成长优选混合A; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富成长优选混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富价值精选混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富均衡回报混合发起式A; 汇添富多策略定开混合; 汇添富优选回报混合A; 汇添富均衡回报混合发起式C; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富优选回报混合C; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富港股通科技精选混合发起式A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富港股通科技精选混合发起式C; 汇添富量化选股混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C; 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A; 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C; 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C; 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证800指数增强C; 汇添富中证800指数增强A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富稳恒6个月持有债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富稳恒6个月持有债券C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富稳弘纯债A; 汇添富稳惠6个月持有债券C; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富鑫益定开债A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富鑫利定开债C; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富中短债C; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富稳益60天持有债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C; 汇添富理财14天债券B; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B; 汇添富中短债A; 汇添富稳合4个月持有债券C; 汇添富稳合4个月持有债券D; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A; 汇添富安心中国债券C; 汇添富稳利60天短债C; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C; 汇添富稳利60天短债D; 汇添富稳利60天短债B; 汇添富安心中国债券A; 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B; 汇添富短债债券E
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-11-19
基金名称	港股红利ETF基金
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513820

2025-11-18日信息内容

现金差额(单位：元)	263.16
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	653189.13
基金份额净值(单位：元)	1.3064

2025-11-19日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	23.27
最小基金单位现金分红	0 元
现金替代比例上限	100.00%
当天净申购基金份额上限	不设上限
当天净赎回基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	500000000份
当天累计可赎回的基金份额上限	80000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	500000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回
申购赎回模式	现金申赎

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额	挂牌市场
00005	汇丰控股	179	允许	35.00%	17,881.190	香港交易所
00123	越秀地产	2,371	允许	35.00%	9,897.600	香港交易所
00270	粤海投资	3,012	允许	35.00%	20,617.110	香港交易所
00316	东方海外国际	220	允许	35.00%	26,027.370	香港交易所
00371	北控水务集团	6,515	允许	35.00%	14,964.000	香港交易所
00386	中国石油化工股份	4,105	允许	35.00%	16,612.270	香港交易所
00392	北京控股	550	允许	35.00%	17,445.150	香港交易所
00728	中国电信	3,161	允许	35.00%	16,566.290	香港交易所
00762	中国联通	2,235	允许	35.00%	19,148.650	香港交易所
00857	中国石油股份	3,498	允许	35.00%	28,184.150	香港交易所
00883	中国海洋石油	1,243	允许	35.00%	24,697.930	香港交易所
00939	建设银行	2,750	允许	35.00%	20,427.870	香港交易所
00941	中国移动	221	允许	35.00%	17,484.160	香港交易所
00998	中信银行	3,760	允许	35.00%	25,051.750	香港交易所
01088	中国神华	651	允许	35.00%	23,995.230	香港交易所
01288	农业银行	4,068	允许	35.00%	22,135.440	香港交易所
01308	海丰国际	1,175	允许	35.00%	30,479.340	香港交易所
01339	中国人民保险集团	3,524	允许	35.00%	22,676.370	香港交易所
01398	工商银行	3,384	允许	35.00%	19,832.350	香港交易所
01800	中国交通建设	2,554	允许	35.00%	12,058.230	香港交易所
01898	中煤能源	1,644	允许	35.00%	16,677.460	香港交易所
01919	中远海控	4,395	允许	35.00%	54,759.600	香港交易所
01988	民生银行	6,549	允许	35.00%	25,129.850	香港交易所
02328	中国财险	1,116	允许	35.00%	18,746.590	香港交易所
02343	太平洋航运	6,598	允许	35.00%	15,996.570	香港交易所
02611	国泰海通	1,870	允许	35.00%	27,270.580	香港交易所
03323	中国建材	3,055	允许	35.00%	15,064.040	香港交易所
03328	交通银行	2,810	允许	35.00%	18,209.950	香港交易所
03668	兖煤澳大利亚	1,443	允许	35.00%	36,116.010	香港交易所
03988	中国银行	4,486	允许	35.00%	19,012.760	香港交易所

公募基金

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基本信息

2025-11-18日 信息内容

2025-11-19日 信息内容

成分股信息内容

2025-11-18日信息内容

2025-11-19日信息内容