混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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|---|
| 最新公告日期 | 2025-05-20 |
|---|---|
| 基金名称 | 港股分红 |
| 基金管理公司名称 | 汇添富基金 |
| 交易代码 | 513820 |
| 现金差额(单位：元) | -56.16 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元) | 575736.52 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.1515 |
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) | -37.22 |
|---|---|
| 最小基金单位现金分红 | 0.0000 元 |
| 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 200000000 |
| 赎回上限 | 50000000 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 500000 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购、允许赎回 |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 182 | 退补 | 35.00% | 15,318.260 | |
| 00123 | 越秀地产 | 2,353 | 退补 | 35.00% | 9,891.340 | |
| 00270 | 粤海投资 | 2,989 | 退补 | 35.00% | 17,348.910 | |
| 00316 | 东方海外 | 219 | 退补 | 35.00% | 27,719.130 | |
| 00371 | 北控水务 | 6,467 | 退补 | 35.00% | 14,871.670 | |
| 00386 | 中国石油 | 4,130 | 退补 | 35.00% | 15,423.860 | |
| 00392 | 北京控股 | 546 | 退补 | 35.00% | 16,297.630 | |
| 00728 | 中国电信 | 3,137 | 退补 | 35.00% | 16,447.750 | |
| 00762 | 中国联通 | 2,218 | 退补 | 35.00% | 18,892.500 | |
| 00857 | 中国石油 | 3,472 | 退补 | 35.00% | 19,896.870 | |
| 00883 | 中国海洋 | 1,234 | 退补 | 35.00% | 19,773.350 | |
| 00939 | 建设银行 | 2,729 | 退补 | 35.00% | 17,195.350 | |
| 00941 | 中国移动 | 219 | 退补 | 35.00% | 17,445.320 | |
| 00998 | 中信银行 | 3,731 | 退补 | 35.00% | 22,170.460 | |
| 01088 | 中国神华 | 646 | 退补 | 35.00% | 19,133.980 | |
| 01288 | 农业银行 | 4,038 | 退补 | 35.00% | 18,534.630 | |
| 01308 | 海丰国际 | 967 | 退补 | 35.00% | 21,125.510 | |
| 01339 | 中国人民 | 3,498 | 退补 | 35.00% | 16,667.350 | |
| 01398 | 工商银行 | 3,358 | 退补 | 35.00% | 17,143.150 | |
| 01800 | 中国交通 | 2,534 | 退补 | 35.00% | 11,887.590 | |
| 01898 | 中煤能源 | 1,632 | 退补 | 35.00% | 12,910.280 | |
| 01919 | 中远海控 | 4,363 | 退补 | 35.00% | 57,631.070 | |
| 01988 | 民生银行 | 6,500 | 退补 | 35.00% | 23,318.200 | |
| 02328 | 中国财险 | 1,108 | 退补 | 35.00% | 15,287.910 | |
| 02343 | 太平洋航 | 6,635 | 退补 | 35.00% | 11,474.020 | |
| 02611 | 国泰海通 | 2,122 | 退补 | 35.00% | 21,471.140 | |
| 03323 | 中国建材 | 3,033 | 退补 | 35.00% | 9,932.060 | |
| 03328 | 交通银行 | 2,789 | 退补 | 35.00% | 18,035.200 | |
| 03668 | 兖煤澳大 | 1,432 | 退补 | 35.00% | 33,523.380 | |
| 03988 | 中国银行 | 4,453 | 退补 | 35.00% | 19,005.870 |
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