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汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证沪港深500ETF > 基金净值

汇添富中证沪港深500ETF ( 基金代码 517080 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 800 深市退补 10.00% 90.00% 8,784.000
000002 万科A 600 深市退补 10.00% 90.00% 4,086.000
00001 长和 226 港市退补 40.00% 9,107.390
00002 中电控股 171 港市退补 40.00% 10,566.720
00003 香港中华 945 港市退补 40.00% 6,151.000
00004 九龙仓集 103 港市退补 40.00% 1,824.780
00005 汇丰控股 1,516 港市退补 40.00% 124,366.010
00006 电能实业 126 港市退补 40.00% 5,984.280
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.00% 90.00% 9,438.000
000066 中国长城 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,896.000
000100 TCL科技 1,600 深市退补 10.00% 90.00% 6,528.000
00011 恒生银行 63 港市退补 40.00% 6,183.170
00012 恒基地产 123 港市退补 40.00% 2,466.920
000157 中联重科 400 深市退补 10.00% 90.00% 2,912.000
00016 新鸿基地 122 港市退补 40.00% 8,207.180
000166 申万宏源 800 深市退补 10.00% 90.00% 3,752.000
00019 太古股份 27 港市退补 40.00% 1,655.890
00020 商汤-W 2,183 港市退补 40.00% 2,959.390
00027 银河娱乐 222 港市退补 40.00% 5,792.360
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,748.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 90.00% 29,680.000
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.00% 90.00% 7,655.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,584.000
000423 东阿阿胶 0 深市必须
000425 徐工机械 700 深市退补 10.00% 90.00% 6,293.000
000538 云南白药 100 深市退补 10.00% 90.00% 5,655.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 90.00% 12,360.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,416.000
000625 长安汽车 400 深市退补 10.00% 90.00% 4,832.000
000629 钒钛股份 400 深市退补 10.00% 90.00% 1,028.000
000630 铜陵有色 600 深市退补 10.00% 90.00% 1,908.000
000651 格力电器 400 深市退补 10.00% 90.00% 18,508.000
00066 港铁公司 158 港市退补 40.00% 3,858.410
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,176.000
000725 京东方A 3,100 深市退补 10.00% 90.00% 11,842.000
000733 振华科技 0 深市必须
000768 中航西飞 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,306.000
000776 广发证券 200 深市退补 10.00% 90.00% 3,066.000
000783 长江证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,878.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,838.000
000792 盐湖股份 300 深市退补 10.00% 90.00% 4,827.000
000800 一汽解放 100 深市退补 10.00% 90.00% 717.000
000807 云铝股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 3,056.000
00083 信和置业 379 港市退补 40.00% 2,762.520
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 90.00% 25,910.000
000876 新 希 望 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,932.000
000877 天山股份 100 深市退补 10.00% 90.00% 491.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,606.000
000932 华菱钢铁 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,518.000
000933 神火股份 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,698.000
000938 紫光股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 4,886.000
000963 华东医药 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,741.000
000975 山金国际 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,018.000
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.00% 90.00% 4,865.000
000983 山西焦煤 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,286.000
000987 越秀资本 100 深市退补 10.00% 90.00% 630.000
000999 华润三九 0 深市必须
00101 恒隆地产 159 港市退补 40.00% 930.110

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