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汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证沪港深500ETF > 基金净值

汇添富中证沪港深500ETF ( 基金代码 517080 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 900 深市退补 10.00% 90.00% 9,279.000
000002 万科A 600 深市退补 10.00% 90.00% 4,170.000
00001 长和 237 港市退补 40.00% 8,832.120
00002 中电控股 178 港市退补 40.00% 10,681.730
00003 香港中华 989 港市退补 40.00% 5,898.830
00004 九龙仓集 108 港市退补 40.00% 2,451.360
00005 汇丰控股 1,650 港市退补 40.00% 102,331.650
00006 电能实业 131 港市退补 40.00% 5,396.400
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.00% 90.00% 8,382.000
000066 中国长城 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,680.000
000069 华侨城A 400 深市退补 10.00% 90.00% 820.000
000100 TCL科技 1,700 深市退补 10.00% 90.00% 7,276.000
00011 恒生银行 67 港市退补 40.00% 6,297.180
00012 恒基地产 129 港市退补 40.00% 2,757.160
000157 中联重科 400 深市退补 10.00% 90.00% 2,976.000
00016 新鸿基地 153 港市退补 40.00% 10,117.800
000166 申万宏源 800 深市退补 10.00% 90.00% 3,424.000
00017 新世界发 134 港市退补 40.00% 975.480
00019 太古股份 29 港市退补 40.00% 1,896.560
00020 商汤-W 2,067 港市退补 40.00% 2,605.410
00027 银河娱乐 231 港市退补 40.00% 7,426.960
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,604.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 90.00% 26,000.000
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.00% 90.00% 7,135.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,465.000
000425 徐工机械 600 深市退补 10.00% 90.00% 4,032.000
000538 云南白药 100 深市退补 10.00% 90.00% 5,179.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 90.00% 13,688.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,074.000
000625 长安汽车 400 深市退补 10.00% 90.00% 6,060.000
000629 钒钛股份 400 深市退补 10.00% 90.00% 984.000
000630 铜陵有色 700 深市退补 10.00% 90.00% 2,555.000
000651 格力电器 400 深市退补 10.00% 90.00% 15,548.000
00066 港铁公司 165 港市退补 40.00% 3,903.370
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,298.000
000723 美锦能源 200 深市退补 10.00% 90.00% 926.000
000725 京东方A 3,300 深市退补 10.00% 90.00% 14,190.000
000733 振华科技 0 深市必须
000768 中航西飞 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,447.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 3,546.000
000783 长江证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,446.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,755.000
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.00% 90.00% 8,040.000
000807 云铝股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,818.000
00083 信和置业 382 港市退补 40.00% 2,920.420
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 90.00% 25,480.000
000876 新 希 望 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,862.000
000877 天山股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,108.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,367.000
000932 华菱钢铁 400 深市退补 10.00% 90.00% 1,784.000
000938 紫光股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 4,380.000
000963 华东医药 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,772.000
000975 银泰黄金 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,743.000
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,768.000
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.00% 90.00% 2,670.000
000987 越秀资本 100 深市退补 10.00% 90.00% 498.000
000999 华润三九 0 深市必须
00101 恒隆地产 161 港市退补 40.00% 1,030.860

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