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汇添富中证沪港深500ETF(517080)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证沪港深500ETF > 基金净值

汇添富中证沪港深500ETF ( 基金代码 517080 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 800 深市退补 10.00% 90.00% 8,488.000
000002 万科A 600 深市退补 10.00% 90.00% 3,930.000
00001 长和 233 港市退补 40.00% 8,076.670
00002 中电控股 176 港市退补 40.00% 10,005.690
00003 香港中华 973 港市退补 40.00% 5,315.230
00004 九龙仓集 107 港市退补 40.00% 2,437.080
00005 汇丰控股 1,684 港市退补 40.00% 98,945.260
00006 电能实业 130 港市退补 40.00% 5,361.550
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.00% 90.00% 8,340.000
000066 中国长城 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,818.000
000069 华侨城A 400 深市退补 10.00% 90.00% 968.000
000100 TCL科技 1,600 深市退补 10.00% 90.00% 7,744.000
00011 恒生银行 67 港市退补 40.00% 6,177.060
00012 恒基地产 127 港市退补 40.00% 2,713.990
000157 中联重科 400 深市退补 10.00% 90.00% 3,416.000
00016 新鸿基地 151 港市退补 40.00% 9,865.580
000166 申万宏源 800 深市退补 10.00% 90.00% 3,664.000
00017 新世界发 131 港市退补 40.00% 940.290
00019 太古股份 38 港市退补 40.00% 2,186.180
00020 商汤-W 1,764 港市退补 40.00% 1,328.590
00027 银河娱乐 228 港市退补 40.00% 7,251.640
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,020.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 90.00% 27,296.000
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.00% 90.00% 8,770.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,839.000
000425 徐工机械 600 深市退补 10.00% 90.00% 4,182.000
000538 云南白药 100 深市退补 10.00% 90.00% 5,533.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 90.00% 17,997.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,176.000
000625 长安汽车 400 深市退补 10.00% 90.00% 6,408.000
000629 钒钛股份 400 深市退补 10.00% 90.00% 1,288.000
000651 格力电器 400 深市退补 10.00% 90.00% 15,580.000
00066 港铁公司 162 港市退补 40.00% 3,675.090
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 90.00% 1,548.000
000723 美锦能源 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,827.000
000725 京东方A 3,300 深市退补 10.00% 90.00% 14,256.000
000733 振华科技 0 深市必须
000768 中航西飞 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,186.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 3,864.000
000783 长江证券 300 深市退补 10.00% 90.00% 1,596.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,943.000
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.00% 90.00% 8,145.000
000799 酒鬼酒 0 深市必须
000807 云铝股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,870.000
00083 信和置业 372 港市退补 40.00% 2,741.020
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 90.00% 29,796.000
000876 新 希 望 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,828.000
000877 天山股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 1,312.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 90.00% 2,670.000
000938 紫光股份 200 深市退补 10.00% 90.00% 3,888.000
000963 华东医药 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,275.000
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.00% 90.00% 3,620.000
000983 山西焦煤 200 深市退补 10.00% 90.00% 2,152.000
000987 越秀资本 100 深市退补 10.00% 90.00% 553.000
000999 华润三九 0 深市必须
00101 恒隆地产 157 港市退补 40.00% 1,192.440
001289 龙源电力 0 深市必须
00135 昆仑能源 378 港市退补 40.00% 2,572.560

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