混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 2,461,008,066.32 | 82.95 |
| 2 | 银行存款 | 419,832,220.78 | 14.15 |
| 3 | 其它资产 | 54,859,621.16 | 1.85 |
| 4 | 债券 | 31,129,855.32 | 1.05 |
| 资产总计 | 2,966,829,763.58 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 1,660,932,184.54 | 56.11 |
| 2 | 金融业 | 256,244,145.16 | 8.66 |
| 3 | 采矿业 | 246,916,185.12 | 8.34 |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,220,177.78 | 4.50 |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,212,890.22 | 2.14 |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,977,073.92 | 1.08 |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 29,861,421.72 | 1.01 |
| 8 | 租赁和商务服务业 | 13,714,615 | 0.46 |
| 9 | 房地产业 | 11,759,762 | 0.40 |
| 10 | 建筑业 | 8,146,688 | 0.28 |
| 行业投资合计 | 2,461,008,066.32 | 83.13 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美的集团 000333 |
1,577,769 | 123,854,866.5 | 4.18 | 0.74 |
| 2 |
招商银行 600036 |
2,649,600 | 114,701,184 | 3.87 | 0.28 |
| 3 |
立讯精密 002475 |
2,632,595 | 107,646,809.55 | 3.64 | 1.03 |
| 4 |
宁德时代 300750 |
409,051 | 103,465,359.94 | 3.50 | 1.01 |
| 5 |
紫金矿业 601899 |
5,032,750 | 91,193,430 | 3.08 | 0.61 |
| 6 |
恒瑞医药 600276 |
1,689,124 | 83,104,900.8 | 2.81 | 新增 |
| 7 |
格力电器 000651 |
1,829,015 | 83,147,021.9 | 2.81 | 新增 |
| 8 |
贵州茅台 600519 |
50,102 | 78,209,222 | 2.64 | 0.63 |
| 9 |
中芯国际 688981 |
827,776 | 73,945,230.08 | 2.50 | 新增 |
| 10 |
徐工机械 000425 |
7,721,500 | 66,559,330 | 2.25 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 29,864,810.96 | 1.01 |
| 2 | 可转换债券 | 1,265,044.36 | 0.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 300,000 | 29,864,810.96 | 1.01 |
| 2 | 123254 | 亿纬转债 | 12,650 | 1,265,044.36 | 0.04 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 53,357,857.19 |
| 2 | 交易保证金 | 1,316,625.78 |
| 3 | 应收申购款 | 185,138.19 |
投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00（法定节假日除外）
公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998
汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会
Copyright 2005-2025 汇添富基金管理股份有限公司
沪公网安备31010102008204号
沪ICP备05008079号-2
本网站已支持IPv6
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。
