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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

汇添富投资级信用债指数A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

汇添富鑫弘定开债A

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF > 基金净值

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF ( 基金代码 560050 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,500 深市退补 10.00% 10.00% 16,035.000
000002 万科A 900 深市退补 10.00% 10.00% 6,030.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 10.00% 28,000.000
000568 泸州老窖 0 深市必须
000725 京东方A 10,000 深市退补 10.00% 10.00% 42,400.000
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 10.00% 28,580.000
002027 分众传媒 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 9,730.000
002142 宁波银行 500 深市退补 10.00% 10.00% 11,135.000
002304 洋河股份 0 深市必须
002352 顺丰控股 600 深市退补 10.00% 10.00% 20,640.000
002475 立讯精密 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 50,141.000
002594 比亚迪 200 深市退补 10.00% 10.00% 42,026.000
002714 牧原股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 13,044.000
300015 爱尔眼科 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 12,140.000
300059 东方财富 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 14,796.000
300750 宁德时代 600 深市退补 10.00% 10.00% 114,480.000
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.00% 10.00% 27,139.000
600000 浦发银行 2,200 允许 10.00%
600028 中国石化 2,000 允许 10.00%
600030 中信证券 900 允许 10.00%
600036 招商银行 1,600 允许 10.00%
600048 保利发展 1,100 允许 10.00%
600050 中国联通 3,200 允许 10.00%
600276 恒瑞医药 700 允许 10.00%
600309 万华化学 900 允许 10.00%
600406 国电南瑞 1,100 允许 10.00%
600436 片仔癀 100 允许 10.00%
600519 贵州茅台 100 允许 10.00%
600809 山西汾酒 0 必须
600887 伊利股份 300 允许 10.00%
600900 长江电力 1,700 允许 10.00%
600905 三峡能源 2,000 允许 10.00%
601012 隆基绿能 2,000 允许 10.00%
601088 中国神华 400 允许 10.00%
601138 工业富联 3,600 允许 10.00%
601166 兴业银行 1,600 允许 10.00%
601225 陕西煤业 600 允许 10.00%
601288 农业银行 6,500 允许 10.00%
601318 中国平安 800 允许 10.00%
601328 交通银行 3,000 允许 10.00%
601398 工商银行 4,800 允许 10.00%
601601 中国太保 500 允许 10.00%
601668 中国建筑 5,500 允许 10.00%
601816 京沪高铁 6,500 允许 10.00%
601857 中国石油 1,300 允许 10.00%
601888 中国中免 200 允许 10.00%
601899 紫金矿业 5,800 允许 10.00%
601985 中国核电 1,300 允许 10.00%
603259 药明康德 200 允许 10.00%
603288 海天味业 200 允许 10.00%

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 溢价比率 可接受数量上限（股）
601398 工商银行 337,000 禁止 21.3% 337,000

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