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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF > 基金净值

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF ( 基金代码 560050 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,600 深市退补 10.00% 10.00% 16,144.000
000333 美的集团 400 深市退补 10.00% 10.00% 23,760.000
000568 泸州老窖 0 深市必须
000725 京东方A 9,300 深市退补 10.00% 10.00% 35,154.000
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 10.00% 25,156.000
001979 招商蛇口 700 深市退补 10.00% 10.00% 6,118.000
002027 分众传媒 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 8,050.000
002142 宁波银行 500 深市退补 10.00% 10.00% 10,765.000
002304 洋河股份 0 深市必须
002352 顺丰控股 500 深市退补 10.00% 10.00% 17,635.000
002475 立讯精密 1,800 深市退补 10.00% 10.00% 66,762.000
002594 比亚迪 200 深市退补 10.00% 10.00% 50,078.000
002714 牧原股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 12,990.000
300059 东方财富 1,300 深市退补 10.00% 10.00% 13,351.000
300750 宁德时代 400 深市退补 10.00% 10.00% 75,092.000
300760 迈瑞医疗 200 深市退补 10.00% 10.00% 53,960.000
600000 浦发银行 2,300 允许 10.00%
600028 中国石化 2,300 允许 10.00%
600030 中信证券 1,000 允许 10.00%
600036 招商银行 1,600 允许 10.00%
600048 保利发展 1,000 允许 10.00%
600050 中国联通 3,100 允许 10.00%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.00%
600309 万华化学 800 允许 10.00%
600406 国电南瑞 900 允许 10.00%
600436 片仔癀 100 允许 10.00%
600519 贵州茅台 100 允许 10.00%
600690 海尔智家 700 允许 10.00%
600809 山西汾酒 0 必须
600887 伊利股份 300 允许 10.00%
600900 长江电力 2,100 允许 10.00%
601012 隆基绿能 1,900 允许 10.00%
601088 中国神华 500 允许 10.00%
601138 工业富联 3,300 允许 10.00%
601166 兴业银行 1,700 允许 10.00%
601225 陕西煤业 700 允许 10.00%
601288 农业银行 6,800 允许 10.00%
601318 中国平安 900 允许 10.00%
601328 交通银行 3,100 允许 10.00%
601398 工商银行 5,000 允许 10.00%
601601 中国太保 500 允许 10.00%
601668 中国建筑 4,700 允许 10.00%
601766 中国中车 2,700 允许 10.00%
601816 京沪高铁 5,500 允许 10.00%
601857 中国石油 1,500 允许 10.00%
601888 中国中免 200 允许 10.00%
601899 紫金矿业 5,600 允许 10.00%
601919 中远海控 1,400 允许 10.00%
601985 中国核电 1,600 允许 10.00%
603288 海天味业 200 允许 10.00%

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 溢价比率 可接受数量上限(股)
601398 工商银行 337,000 禁止 21.3% 337,000

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