公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富金融优选混合发起式A; 汇添富金融优选混合发起式C; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富成长启航混合发起式A; 汇添富成长启航混合发起式C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富消费行业混合; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富价值精选混合; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富品质价值混合; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富消费新机遇混合发起式A; 汇添富消费新机遇混合发起式C; 汇添富价值智选混合发起式C; 汇添富价值智选混合发起式A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合D; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富经典成长定开混合; 汇添富价值驱动混合C; 汇添富价值驱动混合A; 汇添富港股通红利回报混合发起式A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富沪港深新价值股票
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富环保行业股票; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 添富恒生指数分级A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A; 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C; 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A; 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C; 汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A; 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C; 汇添富中证800自由现金流ETF联接C; 汇添富中证800自由现金流ETF联接A; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数Y; 汇添富上证综合指数A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证红利ETF发起式联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富稳弘纯债A; 汇添富丰泰纯债C; 汇添富丰泰纯债A; 汇添富中短债C; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富中短债E; 汇添富中短债A; 汇添富丰润中短债C; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富丰润中短债A; 汇添富丰润中短债E; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富稳惠6个月持有债券C; 汇添富稳惠6个月持有债券A; 汇添富稳弘纯债C; 汇添富鑫盛定开债A; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富稳丰中短债债券C; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富稳鑫90天持有债券C; 汇添富稳丰中短债债券A; 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富稳合4个月持有债券C; 汇添富稳合4个月持有债券D; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C; 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富全额宝货币C; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币A; 汇添富汇鑫货币B

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2026-10-22
基金名称	恒生生物科技ETF汇添富
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2026-10-21日信息内容

现金差额(单位：元)	-77.42
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1095449.84
基金份额净值(单位：元)	1.0954

2026-10-22日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-22.44
最小基金单位现金分红	0 元
现金替代比例上限	100.00%
当天净申购基金份额上限	不设上限
当天净赎回基金份额上限	10000000份
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	40000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回
申购赎回模式	现金申赎

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额	挂牌市场
00241	阿里健康	4,066	允许	30.00%	10,217.520	香港交易所
00512	远大医药	2,008	允许	30.00%	7,865.480	香港交易所
00853	微创医疗	1,566	允许	30.00%	8,145.320	香港交易所
00867	康哲药业	1,682	允许	30.00%	14,761.140	香港交易所
01066	威高股份	3,085	允许	30.00%	8,399.480	香港交易所
01093	石药集团	10,137	允许	30.00%	75,509.020	香港交易所
01099	国药控股	843	允许	30.00%	11,310.110	香港交易所
01177	中国生物制药	12,930	允许	30.00%	59,227.370	香港交易所
01530	三生制药	2,543	允许	30.00%	31,113.490	香港交易所
01548	金斯瑞生物科技	1,788	允许	30.00%	52,539.380	香港交易所
01801	信达生物	1,331	允许	30.00%	101,537.370	香港交易所
02096	先声药业	1,130	允许	30.00%	10,516.670	香港交易所
02228	晶泰控股	4,597	允许	30.00%	24,028.700	香港交易所
02252	微创机器人 - B	580	允许	30.00%	10,517.780	香港交易所
02268	药明合联	555	允许	30.00%	36,185.370	香港交易所
02269	药明生物	2,705	允许	30.00%	114,410.100	香港交易所
02359	药明康德	585	允许	30.00%	98,170.750	香港交易所
02526	德适 - B	11	允许	30.00%	2,109.650	香港交易所
03320	华润医药	2,369	允许	30.00%	9,188.260	香港交易所
03692	翰森制药	1,905	允许	30.00%	56,075.220	香港交易所
03696	英矽智能	579	允许	30.00%	19,135.330	香港交易所
03933	联邦制药	1,488	允许	30.00%	9,198.360	香港交易所
06160	百济神州	627	允许	30.00%	124,222.720	香港交易所
06618	京东健康	706	允许	30.00%	23,525.980	香港交易所
06855	亚盛医药	376	允许	30.00%	10,063.450	香港交易所
06990	科伦博泰生物	97	允许	30.00%	39,299.460	香港交易所
09606	映恩生物 - B	91	允许	30.00%	13,229.680	香港交易所
09688	再鼎医药	1,430	允许	30.00%	24,217.680	香港交易所
09926	康方生物	926	允许	30.00%	73,574.800	香港交易所
09969	诺诚健华	1,596	允许	30.00%	17,176.640	香港交易所

公募基金

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基本信息

2026-10-21日 信息内容

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