公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富消费行业混合; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富价值精选混合; 汇添富文体娱乐混合C; 汇添富文体娱乐混合D; 汇添富文体娱乐混合A; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富多策略定开混合; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富策略回报混合; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富盈泰混合; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富量化选股混合A; 汇添富红利增长混合A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富红利增长混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富成长焦点混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富盈鑫混合D; 汇添富盈鑫混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富悦享两年持有混合; 汇添富均衡增长混合; 汇添富蓝筹稳健混合E; 汇添富盈鑫混合A; 汇添富蓝筹稳健混合A; 汇添富蓝筹稳健混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌驱动六个月持有混合; 汇添富中盘价值精选混合A; 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票A; 汇添富ESG可持续成长股票C
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富上证50基本面增强指数C; 汇添富上证50基本面增强指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证50基本面增强指数D; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富沪深300安中指数C; 汇添富沪深300安中指数B; 汇添富沪深300安中指数A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接C; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富沪深300指数增强Y; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证A500指数增强A; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富中证A500指数增强C; 汇添富沪深300ETF发起式联接C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富沪深300基本面增强指数A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富丰和纯债A; 汇添富丰和纯债C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富双盈回报一年持有债券A; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富双盈回报一年持有债券C; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富鑫福债; 汇添富多元收益债券A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富增强收益债券E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫禧债; 汇添富稳添利定期开放债券A; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富年年利定期开放债券C; 汇添富稳添利定期开放债券C; 汇添富双利债券A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币E; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-07-31
基金名称	恒生生物
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	513280

2025-07-30日信息内容

现金差额(单位：元)	160.69
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1285645.20
基金份额净值(单位：元)	1.2856

2025-07-31日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-74.80
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00013	和黄医药	619	退补	35.00%	16,534.380
00241	阿里健康	3,516	退补	35.00%	15,871.560
00460	四环医药	4,572	退补	35.00%	5,575.710
00512	远大医药	1,745	退补	35.00%	14,340.760
00853	微创医疗	1,111	退补	35.00%	14,459.030
00867	康哲药业	1,466	退补	35.00%	18,278.630
01066	威高股份	2,716	退补	35.00%	17,574.720
01093	石药集团	8,828	退补	35.00%	81,147.060
01099	国药控股	733	退补	35.00%	13,088.570
01177	中国生物	11,278	退补	35.00%	77,186.090
01302	先健科技	4,300	退补	35.00%	8,296.470
01513	丽珠医药	168	退补	35.00%	5,825.370
01530	三生制药	2,096	退补	35.00%	60,851.470
01548	金斯瑞生	1,534	退补	35.00%	24,431.630
01681	康臣药业	557	退补	35.00%	6,742.110
01789	爱康医疗	613	退补	35.00%	3,894.080
01801	信达生物	1,544	退补	35.00%	138,341.390
01951	锦欣生殖	2,549	退补	35.00%	7,516.300
01952	云顶新耀	250	退补	35.00%	14,993.900
02005	石四药集	1,291	退补	35.00%	3,783.300
02096	先声药业	815	退补	35.00%	10,146.890
02157	乐普生物	905	退补	35.00%	6,350.270
02162	康诺亚 -	199	退补	35.00%	11,274.090
02172	微创脑科	252	退补	35.00%	3,316.330
02186	绿叶制药	2,877	退补	35.00%	11,285.120
02196	复星医药	534	退补	35.00%	9,612.950
02228	晶泰控股	2,196	退补	35.00%	12,111.390
02252	微创机器	437	退补	35.00%	9,147.420
02268	药明合联	328	退补	35.00%	17,880.920
02269	药明生物	4,039	退补	35.00%	122,774.860
02291	心泰医疗	76	退补	35.00%	1,760.320
02359	药明康德	381	退补	35.00%	38,835.790
02367	巨子生物	509	退补	35.00%	26,867.970
02410	同源康医	60	退补	35.00%	1,223.170
02607	上海医药	377	退补	35.00%	4,405.500
03320	华润医药	2,059	退补	35.00%	10,531.290
03347	泰格医药	135	退补	35.00%	7,003.220
03692	翰森制药	1,297	退补	35.00%	42,966.550
03933	联邦制药	1,092	退补	35.00%	15,145.960
06086	方舟健客	183	退补	35.00%	617.890
06160	百济神州	841	退补	35.00%	139,607.880
06618	京东健康	612	退补	35.00%	27,988.310
06855	亚盛医药	266	退补	35.00%	17,769.160
06955	博安生物	59	退补	35.00%	979.410
06990	科伦博泰	71	退补	35.00%	25,110.210
09688	再鼎医药	1,198	退补	35.00%	33,036.080
09885	药师帮	242	退补	35.00%	2,312.560
09926	康方生物	735	退补	35.00%	102,211.510
09969	诺诚健华	1,306	退补	35.00%	21,679.890
09997	康基医疗	396	退补	35.00%	3,034.560

公募基金

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基本信息

2025-07-30日 信息内容

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