公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C; 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C; 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富创新医药混合A; 汇添富创新医药混合C; 汇添富科技创新混合A; 汇添富科技创新混合C; 汇添富核心精选混合（LOF）; 汇添富产业升级混合C; 汇添富产业升级混合A; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新成长混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A; 汇添富数字生活六个月持有混合; 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富成长领先混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富策略增长灵活配置混合; 汇添富成长领先混合C; 汇添富盈润混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富盈润混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富远见成长混合发起式A; 汇添富远见成长混合发起式C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富成长领航混合A; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富成长领航混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富优选回报混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富成长精选混合C; 汇添富成长精选混合A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富优选回报混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富中盘积极成长混合A; 汇添富中盘积极成长混合C; 汇添富盈泰混合; 汇添富品质价值混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富高端制造股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票D
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C; 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A; 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 添富恒生指数分级A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A; 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C; 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A; 汇添富上证综合指数A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富多元收益债券A; 汇添富多元收益债券C; 汇添富丰和纯债C; 汇添富丰和纯债A; 汇添富纯债（LOF）A; 汇添富纯债（LOF）B; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富鑫永定开债A; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富多策略纯债A; 汇添富多策略纯债C; 汇添富多策略纯债E; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富淳享一年定开债券发起式A; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富投资级信用债指数C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富投资级信用债指数A; 汇添富鑫禧债; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富双利增强债券A; 汇添富鑫远债; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富稳安三个月持有债券E; 汇添富稳安三个月持有债券B; 汇添富稳安三个月持有债券A; 汇添富稳安三个月持有债券D; 汇添富稳航30天持有债券C; 汇添富稳航30天持有债券D; 汇添富稳航30天持有债券B; 汇添富稳航30天持有债券A; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券D; 汇添富中高等级信用债E; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富安心中国债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-08-01
基金名称	港科技30
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	520980

2025-07-31日信息内容

现金差额(单位：元)	206.93
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1092638.14
基金份额净值(单位：元)	1.0926

2025-08-01日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	227.63
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无
赎回上限	300000000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
00020	商汤 - W	21,378	退补	10.00%	31,153.390
00268	金蝶国际	2,323	退补	10.00%	38,718.500
00285	比亚迪电	607	退补	10.00%	18,188.750
00354	中国软件	1,894	退补	10.00%	9,832.710
00552	中国通信	1,842	退补	10.00%	7,683.750
00696	中国民航	718	退补	10.00%	8,213.580
00700	腾讯控股	205	退补	10.00%	102,691.570
00763	中兴通讯	582	退补	10.00%	13,198.990
00788	中国铁塔	3,414	退补	10.00%	34,203.810
00981	中芯国际	2,561	退补	10.00%	119,192.450
00992	联想集团	6,210	退补	10.00%	57,238.780
01024	快手 - W	2,026	退补	10.00%	142,085.060
01347	华虹半导	558	退补	10.00%	20,633.770
01357	美图公司	2,459	退补	10.00%	27,054.760
01415	高伟电子	199	退补	10.00%	4,812.110
01797	东方甄选	363	退补	10.00%	7,257.040
01810	小米集团	1,950	退补	10.00%	94,396.550
02018	瑞声科技	594	退补	10.00%	21,613.320
02382	舜宇光学	548	退补	10.00%	36,510.110
02400	心动公司	227	退补	10.00%	10,833.660
02533	黑芝麻智	364	退补	10.00%	5,768.580
02556	迈富时	59	退补	10.00%	3,022.680
03396	联想控股	588	退补	10.00%	5,334.020
03690	美团 - W	759	退补	10.00%	84,060.820
03888	金山软件	720	退补	10.00%	23,443.730
03896	金山云	1,777	退补	10.00%	12,640.280
09626	哔哩哔哩	225	退补	10.00%	36,784.530
09880	优必选	214	退补	10.00%	17,541.820
09890	中旭未来	185	退补	10.00%	2,301.660
09988	阿里巴巴	911	退补	10.00%	95,999.730

公募基金

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基本信息

2025-07-31日 信息内容

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