混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富稳健欣享一年持有混合 > 基金组合
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 571,049,409.43 | 84.28 |
| 2 | 股票 | 91,361,555.85 | 13.48 |
| 3 | 银行存款 | 14,985,072.15 | 2.21 |
| 4 | 其它资产 | 194,197.82 | 0.03 |
| 资产总计 | 677,590,235.25 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 27,936,872.2 | 5.16 |
| 2 | 非日常生活消费品 | 17,349,637.73 | 3.20 |
| 3 | 通讯业务 | 7,017,291.6 | 1.30 |
| 4 | 金融业 | 6,860,799 | 1.27 |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,538,417 | 1.21 |
| 6 | 采矿业 | 5,673,977 | 1.05 |
| 7 | 金融 | 5,412,038.04 | 1.00 |
| 8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,449,716 | 0.45 |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 2,262,546 | 0.42 |
| 10 | 信息技术 | 1,806,670.43 | 0.33 |
| 行业投资合计 | 91,361,555.85 | 16.87 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿里巴巴-W 09988 |
72,400 | 8,552,050.18 | 1.58 | 新增 |
| 2 |
腾讯控股 00700 |
15,300 | 7,017,291.6 | 1.30 | 0.32 |
| 3 |
宁德时代 300750 |
16,480 | 4,168,451.2 | 0.77 | 0.02 |
| 4 |
招商银行 600036 |
87,200 | 3,774,888 | 0.70 | 0.1 |
| 5 |
紫金矿业 601899 |
183,800 | 3,330,456 | 0.61 | 0.14 |
| 6 |
泡泡玛特 09992 |
21,200 | 3,061,765.37 | 0.57 | 新增 |
| 7 |
中国银行 03988 |
687,000 | 2,973,385.94 | 0.55 | 新增 |
| 8 |
美的集团 000333 |
37,600 | 2,951,600 | 0.54 | 0.06 |
| 9 |
长江电力 600900 |
98,600 | 2,742,066 | 0.51 | 0.11 |
| 10 |
百胜中国 09987 |
6,850 | 2,560,161.13 | 0.47 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企业债券 | 275,764,104.29 | 50.91 |
| 2 | 中期票据 | 91,922,706.85 | 16.97 |
| 3 | 金融债券 | 88,660,888.22 | 16.37 |
| 4 | 国债 | 78,419,373.75 | 14.48 |
| 5 | 政策性金融债券 | 32,761,249.32 | 6.05 |
| 6 | 可转换债券 | 27,969,484.81 | 5.16 |
| 7 | 地方政府债券 | 8,312,851.51 | 1.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 32,761,249.32 | 6.05 |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 300,000 | 30,503,712.33 | 5.63 |
| 3 | 230012 | 23附息国债12 | 200,000 | 21,423,342.54 | 3.96 |
| 4 | 102383406 | 23陕延油MTN006B | 200,000 | 21,049,187.95 | 3.89 |
| 5 | 148752 | 24蜀道Y2 | 200,000 | 20,469,692.05 | 3.78 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 142,678.44 |
| 2 | 交易保证金 | 49,520.98 |
| 3 | 应收申购款 | 1,998.4 |
投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM
客服电话：400-888-9918(免长途话费)客服邮箱：service@99fund.com人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00（法定节假日除外）
公司地址：上海市黄浦区外马路728号邮编：200010联系电话：(86)021-28932888传真：(86) 021-28932998
汇添富旗下网站：China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会
Copyright 2005-2025 汇添富基金管理股份有限公司
沪公网安备31010102008204号
沪ICP备05008079号-2
本网站已支持IPv6
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。
