混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
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货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 92,701,762.81 | 74.04 |
2 | 银行存款 | 17,131,602.52 | 13.68 |
3 | 股票 | 7,712,525.15 | 6.16 |
4 | 其它资产 | 4,655,149.55 | 3.72 |
5 | 买入返售证券 | 3,000,000 | 2.40 |
资产总计 | 125,201,040.03 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 2,132,470 | 1.93 |
2 | 非日常生活消费品 | 992,928.17 | 0.90 |
3 | 通讯业务 | 917,293.02 | 0.83 |
4 | 能源 | 854,540.58 | 0.77 |
5 | 租赁和商务服务业 | 631,800 | 0.57 |
6 | 采矿业 | 582,820 | 0.53 |
7 | 金融业 | 432,900 | 0.39 |
8 | 公用事业 | 336,371.54 | 0.30 |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,800 | 0.29 |
10 | 房地产 | 253,870.53 | 0.23 |
行业投资合计 | 7,712,525.15 | 6.96 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
阿里巴巴-W 09988 |
8,000 | 944,977.92 | 0.85 | 0.11 |
2 |
腾讯控股 00700 |
2,000 | 917,293.02 | 0.83 | 1.38 |
3 |
中国海洋石油 00883 |
50,000 | 854,540.58 | 0.77 | 1.46 |
4 |
分众传媒 002027 |
90,000 | 631,800 | 0.57 | 新增 |
5 |
美的集团 000333 |
8,000 | 628,000 | 0.57 | 0.29 |
6 |
招商银行 600036 |
10,000 | 432,900 | 0.39 | 0.51 |
7 |
中国神华 601088 |
10,000 | 383,500 | 0.35 | 新增 |
8 |
亿纬锂能 300014 |
8,000 | 376,880 | 0.34 | 新增 |
9 |
宁德时代 300750 |
1,500 | 379,410 | 0.34 | 新增 |
10 |
中广核电力 01816 |
150,000 | 336,371.54 | 0.30 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 企业债券 | 50,038,644.94 | 45.19 |
2 | 金融债券 | 24,466,892.61 | 22.10 |
3 | 国债 | 17,644,707.86 | 15.94 |
4 | 政策性金融债券 | 10,768,821.92 | 9.73 |
5 | 可转换债券 | 551,517.4 | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22国开05 | 100,000 | 10,768,821.92 | 9.73 |
2 | 250004 | 25附息国债04 | 100,000 | 9,840,013.81 | 8.89 |
3 | 242380008 | 23中行永续债01 | 50,000 | 5,309,064.93 | 4.80 |
4 | 242380021 | 23建行永续债02 | 50,000 | 5,294,061.92 | 4.78 |
5 | 149465 | 21粤路01 | 50,000 | 5,238,929.59 | 4.73 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收申购款 | 4,645,497.71 |
2 | 交易保证金 | 9,651.84 |