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汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通医疗主题ETF > 基金净值

汇添富中证港股通医疗主题ETF ( 基金代码 526010 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00241 阿里健康 12,145 允许 25.00% 34,638.250 香港交易所
00512 远大医药 872 允许 25.00% 3,639.500 香港交易所
00656 复星国际 1,504 允许 25.00% 5,087.240 香港交易所
00853 微创医疗 2,075 允许 25.00% 11,168.460 香港交易所
00867 康哲药业 897 允许 25.00% 7,932.280 香港交易所
01066 威高股份 5,054 允许 25.00% 13,974.840 香港交易所
01093 石药集团 2,636 允许 25.00% 15,334.020 香港交易所
01099 国药控股 2,532 允许 25.00% 34,323.720 香港交易所
01177 中国生物制药 4,126 允许 25.00% 15,678.170 香港交易所
01302 先健科技 8,727 允许 25.00% 11,079.050 香港交易所
01530 三生制药 1,227 允许 25.00% 17,529.390 香港交易所
01548 金斯瑞生物科技 2,888 允许 25.00% 27,296.770 香港交易所
01789 爱康医疗 1,059 允许 25.00% 4,585.740 香港交易所
01801 信达生物 255 允许 25.00% 16,962.360 香港交易所
01833 平安好医生 2,039 允许 25.00% 12,871.770 香港交易所
01858 春立医疗 179 允许 25.00% 1,366.570 香港交易所
01951 锦欣生殖 5,105 允许 25.00% 9,144.240 香港交易所
02096 先声药业 631 允许 25.00% 5,135.580 香港交易所
02172 微创脑科学 756 允许 25.00% 7,066.670 香港交易所
02192 医脉通 419 允许 25.00% 2,422.810 香港交易所
02228 晶泰控股 6,496 允许 25.00% 39,934.660 香港交易所
02252 微创机器人-B 778 允许 25.00% 15,775.850 香港交易所
02268 药明合联 951 允许 25.00% 40,403.460 香港交易所
02269 药明生物 4,615 允许 25.00% 124,961.110 香港交易所
02273 固生堂 297 允许 25.00% 6,634.450 香港交易所
02291 心泰医疗 196 允许 25.00% 1,533.850 香港交易所
02315 百奥赛图-B 104 允许 25.00% 3,752.890 香港交易所
02359 药明康德 933 允许 25.00% 106,114.310 香港交易所
02575 轩竹生物 38 允许 25.00% 524.710 香港交易所
02607 上海医药 1,214 允许 25.00% 12,498.420 香港交易所
02609 佰泽医疗 248 允许 25.00% 1,151.540 香港交易所
02617 药捷安康-B 0 必须 香港交易所
02629 MIRXES-B 56 必须 604.290 香港交易所
02666 环球医疗 1,901 允许 25.00% 7,950.820 香港交易所
03320 华润医药 1,158 允许 25.00% 4,521.050 香港交易所
03347 泰格医药 232 允许 25.00% 6,249.630 香港交易所
03692 翰森制药 649 允许 25.00% 16,704.020 香港交易所
03759 康龙化成 665 允许 25.00% 8,962.680 香港交易所
03933 联邦制药 727 允许 25.00% 5,215.220 香港交易所
06078 海吉亚医疗 689 允许 25.00% 5,296.100 香港交易所
06127 昭衍新药 224 允许 25.00% 3,266.370 香港交易所
06160 百济神州 115 允许 25.00% 16,089.350 香港交易所
06618 京东健康 2,424 允许 25.00% 69,976.990 香港交易所
06681 脑动极光-B 153 允许 25.00% 272.730 香港交易所
06699 时代天使 129 允许 25.00% 7,593.870 香港交易所
06821 凯莱英 53 允许 25.00% 4,461.040 香港交易所
06826 昊海生物科技 68 允许 25.00% 957.870 香港交易所
06990 科伦博泰生物-B 42 允许 25.00% 14,535.060 香港交易所
09606 映恩生物-B 11 允许 25.00% 1,692.020 香港交易所
09926 康方生物 203 允许 25.00% 15,092.000 香港交易所

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