公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富港股通周期精选混合C; 汇添富港股通周期精选混合A; 汇添富北交所创新精选两年定开混合C; 汇添富北交所创新精选两年定开混合A; 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富优势企业精选混合C; 汇添富优势企业精选混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富量化选股混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富科技领先混合C; 汇添富科技领先混合A; 汇添富盈润混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富产业升级混合A; 汇添富产业升级混合C; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富数字未来混合C; 汇添富数字未来混合A; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合C; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富消费新机遇混合发起式C; 汇添富消费新机遇混合发起式A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富品牌价值一年持有混合A; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合A; 汇添富品牌价值一年持有混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富民营活力混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富港股通红利回报混合发起式C; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富港股通红利回报混合发起式A; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合C; 汇添富稳健增益一年持有混合A; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富绝对收益定开混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健增长混合A; 汇添富稳健增长混合C; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富稳健添盈一年持有混合; 汇添富成长优选混合C; 汇添富成长优选混合A; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富消费升级混合D; 汇添富消费升级混合A; 汇添富消费升级混合C; 汇添富消费行业混合; 汇添富大盘核心资产混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富民营新动力股票; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富内需增长股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票C
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票D; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富环保行业股票
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C; 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接A; 汇添富中证机器人ETF发起式联接C; 上海改革; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富中证港股通综合指数增强A; 汇添富中证港股通综合指数增强C; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C; 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证1000ETF联接A; 汇添富中证1000ETF联接C; 汇添富上证科创板200指数发起式C; 汇添富上证科创板200指数发起式A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证500指数增强Y; 汇添富中证500指数增强C; 汇添富中证500指数增强A; 汇添富上证综合指数A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证500ETF联接（LOF）A; 汇添富中证500ETF联接（LOF）C; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富可转换债券D; 汇添富鑫福债; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富双享增利债券C; 汇添富双享增利债券A; 汇添富多元收益债券D; 汇添富高息债债券C; 汇添富多元收益债券C; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富多元收益债券A; 汇添富双鑫添利债券A; 汇添富高息债债券A; 汇添富双鑫添利债券C; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债D; 汇添富双鑫添利债券D; 汇添富增益回报债券C; 汇添富增益回报债券A; 汇添富稳颐优选债券A; 汇添富增强回报债券A; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券D; 汇添富双利债券A; 汇添富AAA级信用纯债A; 汇添富稳锦90天滚动持有债券A; 汇添富稳锦90天滚动持有债券C; 汇添富稳颐优选债券C; 汇添富鑫裕一年定开债发起式A; 汇添富增强回报债券C; 汇添富鑫泽定开债A; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富稳安三个月持有债券C; 汇添富鑫弘定开债A; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富稳安三个月持有债券E; 汇添富稳安三个月持有债券B; 汇添富稳安三个月持有债券D; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富添添乐双鑫债券C; 汇添富AAA级信用纯债C; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富AAA级信用纯债E; 汇添富中债1-3年国开债A
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币A; 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富全额宝货币C; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币A; 汇添富汇鑫货币B

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2026-05-11
基金名称	港股通医疗ETF汇添富
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	526010

2026-05-08日信息内容

现金差额(单位：元)	173.73
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	956481.28
基金份额净值(单位：元)	0.9565

2026-05-11日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	168.04
最小基金单位现金分红	0 元
现金替代比例上限	100.00%
当天净申购基金份额上限	不设上限
当天净赎回基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	15000000份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回
申购赎回模式	现金申赎

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额	挂牌市场
00241	阿里健康	11,796	允许	25.00%	47,458.820	香港交易所
00656	复星国际	2,591	允许	25.00%	9,449.910	香港交易所
00853	微创医疗	2,015	允许	25.00%	15,262.210	香港交易所
01066	威高股份	4,938	允许	25.00%	15,159.420	香港交易所
01093	石药集团	3,134	允许	25.00%	22,476.940	香港交易所
01099	国药控股	2,459	允许	25.00%	39,637.680	香港交易所
01177	中国生物制药	3,462	允许	25.00%	16,441.870	香港交易所
01302	先健科技	6,780	允许	25.00%	11,859.980	香港交易所
01530	三生制药	839	允许	25.00%	16,378.740	香港交易所
01548	金斯瑞生物科技	2,804	允许	25.00%	37,301.950	香港交易所
01789	爱康医疗	1,019	允许	25.00%	5,641.600	香港交易所
01801	信达生物	274	允许	25.00%	21,568.380	香港交易所
01833	平安好医生	1,981	允许	25.00%	19,284.310	香港交易所
01858	春立医疗	174	允许	25.00%	1,645.130	香港交易所
01951	锦欣生殖	5,028	允许	25.00%	10,598.310	香港交易所
02172	微创脑科学	422	允许	25.00%	3,875.490	香港交易所
02192	医脉通	404	允许	25.00%	3,166.020	香港交易所
02228	晶泰控股	6,309	允许	25.00%	50,434.890	香港交易所
02252	微创机器人-B	751	允许	25.00%	19,061.700	香港交易所
02268	药明合联	920	允许	25.00%	45,060.940	香港交易所
02269	药明生物	5,344	允许	25.00%	152,653.580	香港交易所
02273	固生堂	296	允许	25.00%	7,549.250	香港交易所
02291	心泰医疗	127	允许	25.00%	1,246.300	香港交易所
02359	药明康德	935	允许	25.00%	110,481.950	香港交易所
02607	上海医药	1,179	允许	25.00%	12,467.070	香港交易所
02609	佰泽医疗	241	允许	25.00%	1,119.270	香港交易所
02617	药捷安康-B	6	允许	25.00%	289.680	香港交易所
02629	MIRXES-B	55	必须		596.980	香港交易所
02666	环球医疗	1,846	允许	25.00%	9,251.470	香港交易所
03320	华润医药	1,992	允许	25.00%	8,972.650	香港交易所
03347	泰格医药	226	允许	25.00%	7,546.900	香港交易所
03692	翰森制药	558	允许	25.00%	17,686.700	香港交易所
03759	康龙化成	646	允许	25.00%	10,927.310	香港交易所
06078	海吉亚医疗	680	允许	25.00%	7,131.030	香港交易所
06127	昭衍新药	218	允许	25.00%	3,908.720	香港交易所
06160	百济神州	121	允许	25.00%	20,171.240	香港交易所
06618	京东健康	2,347	允许	25.00%	93,482.540	香港交易所
06681	脑动极光-B	149	允许	25.00%	508.250	香港交易所
06699	时代天使	125	允许	25.00%	9,292.940	香港交易所
06821	凯莱英	50	允许	25.00%	4,416.880	香港交易所
06826	昊海生物科技	67	允许	25.00%	1,317.330	香港交易所
06990	科伦博泰生物-B	55	允许	25.00%	21,512.400	香港交易所
09606	映恩生物-B	19	允许	25.00%	4,254.200	香港交易所
09688	再鼎医药	1,183	允许	25.00%	15,613.430	香港交易所
09926	康方生物	189	允许	25.00%	22,150.880	香港交易所

公募基金

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基本信息

2026-05-08日 信息内容

2026-05-11日 信息内容

成分股信息内容

2026-05-08日信息内容

2026-05-11日信息内容