混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 1,671,728,168.22 | 56.63 |
| 2 | 债券 | 466,889,033.61 | 15.82 |
| 3 | 银行存款 | 448,144,148.47 | 15.18 |
| 4 | 其它资产 | 205,284,682.4 | 6.95 |
| 5 | 买入返售证券 | 160,000,000 | 5.42 |
| 资产总计 | 2,952,046,032.7 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 946,897,025.92 | 32.56 |
| 2 | 金融业 | 319,351,728.87 | 10.98 |
| 3 | 采矿业 | 106,792,944.65 | 3.67 |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,887,078.38 | 3.64 |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,612,211.72 | 1.36 |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,291,803.98 | 1.11 |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 31,712,134.2 | 1.09 |
| 8 | 教育 | 16,162,144.52 | 0.56 |
| 9 | 房地产业 | 13,266,609.12 | 0.46 |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 12,324,271.86 | 0.42 |
| 行业投资合计 | 1,671,728,168.22 | 57.48 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
招商银行 600036 |
1,251,872 | 54,193,538.88 | 1.86 | 0.37 |
| 2 |
贵州茅台 600519 |
31,080 | 48,515,880 | 1.67 | 0.21 |
| 3 |
宁德时代 300750 |
175,098 | 44,289,288.12 | 1.52 | 0.33 |
| 4 |
美的集团 000333 |
547,117 | 42,948,684.5 | 1.48 | 0.26 |
| 5 |
紫金矿业 601899 |
2,127,500 | 38,550,300 | 1.33 | 新增 |
| 6 |
恒瑞医药 600276 |
731,020 | 35,966,184 | 1.24 | 0.09 |
| 7 |
北方华创 002371 |
84,800 | 35,276,800 | 1.21 | 0.1 |
| 8 |
立讯精密 002475 |
839,400 | 34,323,066 | 1.18 | 0.18 |
| 9 |
长江电力 600900 |
1,161,158 | 32,291,803.98 | 1.11 | 0.25 |
| 10 |
比亚迪 002594 |
79,869 | 29,942,888.1 | 1.03 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 201,132,302.65 | 6.92 |
| 2 | 金融债券 | 200,245,036.72 | 6.88 |
| 3 | 政策性金融债券 | 180,313,134.25 | 6.20 |
| 4 | 可转换债券 | 59,091,238.57 | 2.03 |
| 5 | 企业债券 | 6,420,455.67 | 0.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240009 | 24附息国债09 | 700,000 | 71,039,816.44 | 2.44 |
| 2 | 230402 | 23农发02 | 500,000 | 54,280,136.99 | 1.87 |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 500,000 | 50,758,123.29 | 1.75 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 300,000 | 35,079,698.63 | 1.21 |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 300,000 | 31,859,416.44 | 1.10 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 交易保证金 | 179,755,701.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | 25,525,626.78 |
| 3 | 应收申购款 | 3,354.43 |
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