混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富稳兴回报债券发起式A > 基金组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 23,770,263.02 | 72.76 |
2 | 股票 | 5,104,411.8 | 15.62 |
3 | 银行存款 | 1,756,381.22 | 5.38 |
4 | 买入返售证券 | 1,689,000 | 5.17 |
5 | 其它资产 | 349,803.88 | 1.07 |
资产总计 | 32,669,859.92 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,393,278 | 5.16 |
2 | 金融业 | 1,316,048 | 4.87 |
3 | 采矿业 | 829,315 | 3.07 |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 553,894 | 2.05 |
5 | 文化、体育和娱乐业 | 317,031 | 1.17 |
6 | 建筑业 | 195,243 | 0.72 |
7 | 批发和零售业 | 180,083.8 | 0.67 |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,326 | 0.56 |
9 | 租赁和商务服务业 | 65,774 | 0.24 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,595 | 0.19 |
行业投资合计 | 5,104,411.8 | 18.91 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中远海控 601919 |
10,300 | 149,865 | 0.56 | 0.01 |
2 |
北京银行 601169 |
22,400 | 135,296 | 0.50 | 0.01 |
3 |
恒源煤电 600971 |
16,700 | 135,771 | 0.50 | 0.06 |
4 |
鄂尔多斯 600295 |
14,600 | 133,882 | 0.50 | 0.01 |
5 |
开滦股份 600997 |
18,800 | 130,660 | 0.48 | 新增 |
6 |
农业银行 601288 |
24,900 | 128,982 | 0.48 | 新增 |
7 |
光大银行 601818 |
33,800 | 127,764 | 0.47 | 0.02 |
8 |
大秦铁路 601006 |
18,800 | 122,952 | 0.46 | 0.04 |
9 |
中国石油 601857 |
14,900 | 122,478 | 0.45 | 新增 |
10 |
淮北矿业 600985 |
9,300 | 121,365 | 0.45 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 企业债券 | 19,463,776.5 | 72.09 |
2 | 国债 | 3,235,260.49 | 11.98 |
3 | 金融债券 | 1,071,226.03 | 3.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240360 | 23信投13 | 20,000 | 2,047,071.23 | 7.58 |
2 | 115843 | 23中财G3 | 20,000 | 2,046,631.23 | 7.58 |
3 | 163482 | 20华泰G3 | 20,000 | 2,044,240.55 | 7.57 |
4 | 241681 | 延长KY14 | 20,000 | 2,015,797.92 | 7.47 |
5 | 115458 | 23穗港02 | 19,000 | 1,935,055.78 | 7.17 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 314,914.18 |
2 | 交易保证金 | 23,337.18 |
3 | 应收申购款 | 11,552.52 |