混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 3,950,189,712.62 | 92.93 |
2 | 银行存款 | 260,864,069.81 | 6.14 |
3 | 其它资产 | 39,850,278.58 | 0.94 |
资产总计 | 4,250,904,061.01 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,778,899,995.43 | 42.11 |
2 | 信息技术 | 470,541,788.7 | 11.14 |
3 | 通讯业务 | 412,781,859 | 9.77 |
4 | 非日常生活消费品 | 355,952,141.94 | 8.43 |
5 | 采矿业 | 273,720,000 | 6.48 |
6 | 能源 | 222,180,550.8 | 5.26 |
7 | 日常消费品 | 212,103,247.2 | 5.02 |
8 | 房地产 | 94,317,840.15 | 2.23 |
9 | 原材料 | 66,443,760 | 1.57 |
10 | 教育 | 40,358,047.48 | 0.96 |
行业投资合计 | 3,950,189,712.62 | 93.52 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
腾讯控股 00700 |
900,000 | 412,781,859 | 9.77 | 1.15 |
2 |
小米集团-W 01810 |
6,500,000 | 295,121,034 | 6.99 | 3.3 |
3 |
美的集团 000333 |
3,300,020 | 259,051,570 | 6.13 | 1.04 |
4 |
阿里巴巴-W 09988 |
2,100,000 | 248,056,704 | 5.87 | 2.04 |
5 |
中国海洋石油 00883 |
13,000,000 | 222,180,550.8 | 5.26 | 3.18 |
6 |
泸州老窖 000568 |
1,700,005 | 220,524,648.6 | 5.22 | 0.51 |
7 |
中芯国际 00981 |
3,800,000 | 161,661,359.4 | 3.83 | 新增 |
8 |
贵州茅台 600519 |
100,023 | 156,135,903 | 3.70 | 1.65 |
9 |
紫金矿业 601899 |
8,500,000 | 154,020,000 | 3.65 | 新增 |
10 |
宁德时代 300750 |
600,010 | 151,766,529.4 | 3.59 | 新增 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 应收证券清算款 | 39,364,693.58 |
2 | 交易保证金 | 485,585 |