公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富医疗服务灵活配置混合C; 汇添富医疗服务灵活配置混合D; 汇添富医疗服务灵活配置混合A; 汇添富健康生活一年持有混合A; 汇添富健康生活一年持有混合C; 汇添富达欣混合A; 汇添富达欣混合C; 汇添富医疗积极成长一年持有混合A; 汇添富医疗积极成长一年持有混合C; 汇添富医药保健混合; 汇添富成长精选混合A; 汇添富成长精选混合C; 汇添富价值精选混合; 汇添富创新未来混合（LOF）; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富创新医药混合; 汇添富自主核心科技一年持有混合A; 汇添富自主核心科技一年持有混合C; 汇添富多元价值发现混合C; 汇添富多元价值发现混合A; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富先进制造混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合D; 汇添富沪港深大盘价值混合A; 汇添富优势行业一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富沪港深大盘价值混合C; 汇添富高质量成长30一年持有混合C; 汇添富港股通专注成长; 汇添富优势行业一年持有混合A; 汇添富养老2035三年持有混合（FOF）; 汇添富高质量成长30一年持有混合A; 汇添富民营活力混合; 汇添富安鑫智选混合A; 汇添富安鑫智选混合C; 汇添富行业整合混合C; 汇添富成长焦点混合; 汇添富行业整合混合A; 汇添富行业整合混合D; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富大盘核心资产混合C; 汇添富大盘核心资产混合D; 汇添富大盘核心资产混合A; 汇添富研究优选灵活配置混合; 汇添富优势精选混合; 汇添富价值领先混合; 汇添富均衡精选六个月持有混合C; 汇添富价值创造定开混合; 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富美丽30混合A; 汇添富社会责任混合C; 汇添富社会责任混合D; 汇添富社会责任混合A; 汇添富均衡精选六个月持有混合A; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富稳健添益一年持有混合; 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A; 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y; 汇添富远景成长一年持有混合C; 汇添富远景成长一年持有混合A; 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C; 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A; 汇添富均衡增长混合; 汇添富红利增长混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富弘安混合A; 汇添富弘安混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富智能制造股票C; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A; 汇添富民营新动力股票; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票C; 汇添富高端制造股票A
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富环保行业股票; 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C; 汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业; 汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业; 汇添富移动互联股票A; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞; 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A; 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上证上海改革发展主题ETF; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富中证银行ETF联接A; 汇添富中证银行ETF联接C; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A; 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A; 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A; 汇添富中证医药ETF联接C; 汇添富中证医药ETF联接A; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接A; 汇添富中证上海国企ETF联接C; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A; 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C; 汇添富中证生物科技指数（LOF）A; 汇添富中证生物科技指数（LOF）C; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C; 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富上证综合指数C; 汇添富上证综合指数A; 汇添富沪深300指数增强A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富沪深300指数增强C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）C; 汇添富沪深300指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富实业债债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富实业债债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富添添乐双盈债券A; 汇添富添添乐双盈债券C; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券A; 汇添富鑫和纯债C; 汇添富鑫和纯债A; 汇添富稳元回报债券发起式A; 汇添富稳丰回报债券发起式C; 汇添富稳丰回报债券发起式A; 汇添富鑫汇债券A; 汇添富稳乐回报债券发起式A; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C; 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A; 汇添富中债7-10年国开债C; 汇添富中债7-10年国开债A; 汇添富稳元回报债券发起式C; 汇添富稳乐回报债券发起式C; 汇添富鑫汇债券C; 汇添富彭博政金债1-3年C; 汇添富彭博政金债1-3年A; 汇添富双利债券C; 汇添富双利债券A; 汇添富中债7-10年国开债E; 汇添富鑫荣纯债C; 汇添富鑫荣纯债A; 汇添富中债1-3年国开债C; 汇添富中债1-3年国开债A; 汇添富利率债; 汇添富中债1-3年农发债C; 汇添富中债1-3年农发债A; 汇添富鑫瑞债券A; 汇添富鑫润纯债C; 汇添富鑫利定开债A; 汇添富中高等级信用债A; 汇添富鑫成定开债A; 汇添富鑫瑞债券C; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富长添利定期开放债券A; 汇添富鑫悦纯债C; 汇添富鑫润纯债A; 汇添富鑫悦纯债A; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富中高等级信用债C; 汇添富理财60天债券E
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 汇添富理财28天B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。; 汇添富理财28天A

本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。; 原汇添富理财30天债券B

同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2024-04-26
基金名称	A100ETF基金
基金管理公司名称	汇添富基金管理股份有限公司
证券代码	159630

2024-04-25日信息内容

现金差额	7890.57元
最小申购、赎回单位资产净值	1953374.57元
基金份额净值	0.9767元

2024-04-26日信息内容

预估现金差额	7416.57元
可以现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位	2000000.00 份
最小申购赎回单位现金红利	0.00 元
本市场申购赎回组合证券只数	45 只
全部申购赎回组合证券只数	101 只
是否开放申购	允许
是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	不设上限
当天净赎回的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	不设上限
当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限	2000000.00份
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	不设上限

成分股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	折价比例	申购代替金额	赎回代替金额
000002	万科A	1,300	允许	10.00%
000063	中兴通讯	600	允许	10.00%
000100	TCL科技	3,600	允许	10.00%
000301	东方盛虹	500	允许	10.00%
000333	美的集团	900	允许	10.00%
000338	潍柴动力	1,000	允许	10.00%
000651	格力电器	900	允许	10.00%
000661	长春高新	100	允许	10.00%
000725	京东方A	7,200	允许	10.00%
000792	盐湖股份	1,000	允许	10.00%
000938	紫光股份	400	允许	10.00%
001979	招商蛇口	700	允许	10.00%
002027	分众传媒	1,900	允许	10.00%
002049	紫光国微	100	允许	10.00%
002129	TCL中环	600	允许	10.00%
002230	科大讯飞	400	允许	10.00%
002241	歌尔股份	500	允许	10.00%
002271	东方雨虹	400	允许	10.00%
002352	顺丰控股	500	允许	10.00%
002371	北方华创	100	允许	10.00%
002410	广联达	300	允许	10.00%
002415	海康威视	700	允许	10.00%
002460	赣锋锂业	200	允许	10.00%
002466	天齐锂业	200	允许	10.00%
002475	立讯精密	1,000	允许	10.00%
002493	荣盛石化	600	允许	10.00%
002555	三七互娱	300	允许	10.00%
002594	比亚迪	200	允许	10.00%
002601	龙佰集团	300	允许	10.00%
002648	卫星化学	300	允许	10.00%
002709	天赐材料	200	允许	10.00%
002714	牧原股份	1,000	允许	10.00%
002812	恩捷股份	100	允许	10.00%
159900	申赎现金	0	必须			1,325,135.900	1,078,714.100
300014	亿纬锂能	200	允许	20.00%
300015	爱尔眼科	900	允许	20.00%
300122	智飞生物	200	允许	20.00%
300124	汇川技术	400	允许	20.00%
300142	沃森生物	300	允许	20.00%
300274	阳光电源	200	允许	20.00%
300308	中际旭创	100	允许	20.00%
300347	泰格医药	100	允许	20.00%
300413	芒果超媒	100	允许	20.00%
300750	宁德时代	500	允许	20.00%
300760	迈瑞医疗	100	允许	20.00%
600010	包钢股份	4,300	允许	10.00%	10.00%
600019	宝钢股份	1,700	允许	10.00%	10.00%
600028	中国石化	3,600	允许	10.00%	10.00%
600030	中信证券	1,900	允许	10.00%	10.00%
600031	三一重工	1,100	允许	10.00%	10.00%
600036	招商银行	2,400	允许	10.00%	10.00%
600048	保利发展	1,400	允许	10.00%	10.00%
600050	中国联通	3,700	允许	10.00%	10.00%
600089	特变电工	1,000	允许	10.00%	10.00%
600111	北方稀土	500	允许	10.00%	10.00%
600176	中国巨石	500	允许	10.00%	10.00%
600276	恒瑞医药	900	允许	10.00%	10.00%
600309	万华化学	400	允许	10.00%	10.00%
600346	恒力石化	400	允许	10.00%	10.00%
600406	国电南瑞	800	允许	10.00%	10.00%

公募基金

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