混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
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货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 12,386,654,308.3 | 57.06 |
| 2 | 银行存款 | 5,763,412,056.82 | 26.55 |
| 3 | 买入返售证券 | 3,481,131,007.94 | 16.04 |
| 4 | 其它资产 | 78,197,950.52 | 0.36 |
| 资产总计 | 21,709,395,323.58 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 同业存单 | 10,951,529,219.93 | 51.87 |
| 2 | 金融债券 | 833,819,278.86 | 3.95 |
| 3 | 政策性金融债券 | 803,270,515.59 | 3.80 |
| 4 | 短期融资券 | 240,288,661.16 | 1.14 |
| 5 | 国债 | 199,326,664.3 | 0.94 |
| 6 | 企业债券 | 141,360,906.75 | 0.67 |
| 7 | 中期票据 | 20,329,577.3 | 0.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112402054 | 24工商银行CD054 | 4,000,000 | 398,860,466.93 | 1.89 |
| 2 | 112405149 | 24建设银行CD149 | 3,000,000 | 299,178,147.68 | 1.42 |
| 3 | 112594251 | 25青岛农商行CD043 | 3,000,000 | 299,561,246 | 1.42 |
| 4 | 112487954 | 24中原银行CD309 | 3,000,000 | 299,673,170.1 | 1.42 |
| 5 | 112514050 | 25江苏银行CD050 | 3,000,000 | 298,698,402.48 | 1.41 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收申购款 | 78,104,477.78 |
| 2 | 交易保证金 | 93,472.74 |
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