混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 1,143,243,857.63 | 79.05 |
2 | 股票 | 282,428,532.1 | 19.53 |
3 | 买入返售证券 | 11,100,000 | 0.77 |
4 | 银行存款 | 9,342,799.71 | 0.65 |
5 | 其它资产 | 162,062.35 | 0.01 |
资产总计 | 1,446,277,251.79 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 133,822,770.42 | 10.88 |
2 | 非日常生活消费品 | 47,508,728.02 | 3.86 |
3 | 信息技术 | 31,547,377.28 | 2.57 |
4 | 通讯业务 | 20,226,311.09 | 1.64 |
5 | 采矿业 | 16,716,864 | 1.36 |
6 | 卫生和社会工作 | 8,968,234.55 | 0.73 |
7 | 日常消费品 | 6,821,559.36 | 0.55 |
8 | 金融业 | 6,330,794 | 0.51 |
9 | 医疗保健 | 5,291,414.94 | 0.43 |
10 | 能源 | 5,093,061.86 | 0.41 |
行业投资合计 | 282,428,532.1 | 22.96 |
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
腾讯控股 00700 |
44,100 | 20,226,311.09 | 1.64 | 0.3 |
2 |
泡泡玛特 09992 |
138,400 | 19,988,128.67 | 1.63 | 新增 |
3 |
小米集团-W 01810 |
363,600 | 16,508,616.61 | 1.34 | 0.42 |
4 |
中芯国际 00981 |
353,500 | 15,038,760.67 | 1.22 | 新增 |
5 |
宁德时代 300750 |
59,039 | 14,933,324.66 | 1.21 | 0.03 |
6 |
阿里巴巴-W 09988 |
115,700 | 13,666,743.17 | 1.11 | 新增 |
7 |
东鹏饮料 605499 |
48,200 | 12,000,354 | 0.98 | 0.02 |
8 |
美团-W 03690 |
82,800 | 11,904,728.48 | 0.97 | 0.02 |
9 |
紫金矿业 601899 |
549,600 | 9,958,752 | 0.81 | 0.15 |
10 |
思源电气 002028 |
128,300 | 9,750,800 | 0.79 | 0.06 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 企业债券 | 467,536,841.65 | 38.02 |
2 | 国债 | 323,127,098.55 | 26.27 |
3 | 金融债券 | 219,802,696.44 | 17.87 |
4 | 中期票据 | 120,457,945.2 | 9.79 |
5 | 政策性金融债券 | 71,144,487.67 | 5.78 |
6 | 可转换债券 | 12,319,275.79 | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019735 | 24国债04 | 2,100,000 | 218,789,219.19 | 17.79 |
2 | 240004 | 24附息国债04 | 1,000,000 | 104,227,209.94 | 8.47 |
3 | 188106 | 21华泰G4 | 900,000 | 94,089,555.61 | 7.65 |
4 | 138890 | 23国君G4 | 600,000 | 60,793,002.74 | 4.94 |
5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 500,000 | 53,643,630.14 | 4.36 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 交易保证金 | 154,679.37 |
2 | 应收申购款 | 7,382.98 |