混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 2,757,563,945.62 | 99.36 |
2 | 银行存款 | 15,091,224.14 | 0.54 |
3 | 其它资产 | 2,579,404.54 | 0.09 |
资产总计 | 2,775,234,574.3 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
---|
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 短期融资券 | 1,370,242,172.06 | 58.36 |
2 | 中期票据 | 621,404,516.7 | 26.47 |
3 | 企业债券 | 398,133,060.28 | 16.96 |
4 | 金融债券 | 367,784,196.58 | 15.66 |
5 | 政策性金融债券 | 192,675,671.09 | 8.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240314 | 24进出14 | 800,000 | 80,331,747.95 | 3.42 |
2 | 185711 | 22国君G3 | 700,000 | 71,597,231.23 | 3.05 |
3 | 200408 | 20农发08 | 600,000 | 61,593,534.25 | 2.62 |
4 | 163514 | 20中金G4 | 600,000 | 61,297,841.09 | 2.61 |
5 | 012482356 | 24沪国际SCP002 | 600,000 | 60,751,193.42 | 2.59 |
序号 | 基金名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
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序号 | 名称 | 金额(元) |
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1 | 应收申购款 | 2,547,089.97 |
2 | 交易保证金 | 32,314.57 |