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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 180 允许 35.00% 9,207.030 香港交易所
00002 中电控股 111 允许 35.00% 7,056.740 香港交易所
00003 香港中华煤气 754 允许 35.00% 4,703.810 香港交易所
00005 汇丰控股 644 允许 35.00% 67,470.300 香港交易所
00006 电能实业 93 允许 35.00% 4,953.640 香港交易所
00012 恒基地产 114 允许 35.00% 3,015.510 香港交易所
00016 新鸿基地产 113 允许 35.00% 12,575.540 香港交易所
00027 银河娱乐 160 允许 35.00% 4,861.070 香港交易所
00066 港铁公司 152 允许 35.00% 4,226.930 香港交易所
00101 恒隆地产 138 允许 35.00% 1,033.580 香港交易所
00175 吉利汽车 531 允许 35.00% 9,357.710 香港交易所
00241 阿里健康 436 允许 35.00% 1,805.630 香港交易所
00267 中信股份 392 允许 35.00% 3,878.920 香港交易所
00285 比亚迪电子 68 允许 35.00% 1,821.490 香港交易所
00288 万洲国际 561 允许 35.00% 4,518.080 香港交易所
00291 华润啤酒 109 允许 35.00% 2,306.980 香港交易所
00300 美的集团 50 允许 35.00% 3,555.400 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,135.610 香港交易所
00322 康师傅控股 133 允许 35.00% 1,408.640 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,521 允许 35.00% 6,071.170 香港交易所
00388 香港交易所 81 允许 35.00% 27,307.060 香港交易所
00669 创科实业 119 允许 35.00% 10,758.190 香港交易所
00688 中国海外发展 300 允许 35.00% 3,143.030 香港交易所
00700 腾讯控股 171 允许 35.00% 75,096.390 香港交易所
00728 中国电信 887 允许 35.00% 3,884.410 香港交易所
00762 中国联通 412 允许 35.00% 2,602.920 香港交易所
00836 华润电力 139 允许 35.00% 2,283.000 香港交易所
00857 中国石油股份 1,420 允许 35.00% 13,463.110 香港交易所
00868 信义玻璃 149 允许 35.00% 1,320.780 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,049 允许 35.00% 28,191.630 香港交易所
00939 建设银行 6,473 允许 35.00% 44,431.190 香港交易所
00941 中国移动 419 允许 35.00% 28,742.040 香港交易所
00960 龙湖集团 193 允许 35.00% 1,387.690 香港交易所
00968 信义光能 308 允许 35.00% 879.310 香港交易所
00981 中芯国际 361 允许 35.00% 17,224.660 香港交易所
00992 联想集团 586 允许 35.00% 4,574.840 香港交易所
01024 快手 - W 245 允许 35.00% 11,160.960 香港交易所
01038 长江基建集团 42 允许 35.00% 2,290.790 香港交易所
01044 恒安国际 43 允许 35.00% 1,035.130 香港交易所
01088 中国神华 216 允许 35.00% 9,261.270 香港交易所
01093 石药集团 543 允许 35.00% 3,956.860 香港交易所
01099 国药控股 90 允许 35.00% 1,619.360 香港交易所
01109 华润置地 251 允许 35.00% 6,303.230 香港交易所
01113 长实集团 151 允许 35.00% 5,886.230 香港交易所
01177 中国生物制药 695 允许 35.00% 3,502.880 香港交易所
01209 华润万象生活 54 允许 35.00% 2,080.270 香港交易所
01211 比亚迪股份 299 允许 35.00% 26,978.390 香港交易所
01299 友邦保险 707 允许 35.00% 49,432.350 香港交易所
01378 中国宏桥 234 允许 35.00% 6,536.120 香港交易所
01398 工商银行 5,550 允许 35.00% 31,151.380 香港交易所
01801 信达生物 111 允许 35.00% 7,580.010 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,567 允许 35.00% 44,266.730 香港交易所
01876 百威亚太 134 允许 35.00% 832.410 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 197 允许 35.00% 2,824.220 香港交易所
01929 周大福 160 允许 35.00% 1,501.460 香港交易所
01997 九龙仓置业 131 允许 35.00% 2,650.260 香港交易所
02015 理想汽车 - W 113 允许 35.00% 6,452.060 香港交易所
02020 安踏体育 113 允许 35.00% 7,512.470 香港交易所
02057 中通快递 - W 29 允许 35.00% 4,855.080 香港交易所
02269 药明生物 250 允许 35.00% 7,137.230 香港交易所

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