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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 171 允许 35.00% 10,087.660 香港交易所
00002 中电控股 105 允许 35.00% 7,174.100 香港交易所
00003 香港中华煤气 715 允许 35.00% 4,496.480 香港交易所
00005 汇丰控股 526 允许 35.00% 61,075.730 香港交易所
00006 电能实业 88 允许 35.00% 4,848.490 香港交易所
00012 恒基地产 109 允许 35.00% 2,670.980 香港交易所
00016 新鸿基地产 109 允许 35.00% 10,601.810 香港交易所
00027 银河娱乐 156 允许 35.00% 4,632.110 香港交易所
00066 港铁公司 148 允许 35.00% 4,245.040 香港交易所
00101 恒隆地产 137 允许 35.00% 765.380 香港交易所
00175 吉利汽车 514 允许 35.00% 6,104.000 香港交易所
00241 阿里健康 413 允许 35.00% 1,044.920 香港交易所
00267 中信股份 372 允许 35.00% 3,978.140 香港交易所
00285 比亚迪电子 50 允许 35.00% 906.720 香港交易所
00288 万洲国际 533 允许 35.00% 2,957.180 香港交易所
00291 华润啤酒 104 允许 35.00% 1,811.170 香港交易所
00300 美的集团 49 允许 35.00% 4,138.740 香港交易所
00316 东方海外国际 8 允许 35.00% 1,108.270 香港交易所
00322 康师傅控股 126 允许 35.00% 1,393.830 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,443 允许 35.00% 5,998.340 香港交易所
00388 香港交易所 78 允许 35.00% 25,644.900 香港交易所
00669 创科实业 116 允许 35.00% 13,706.050 香港交易所
00688 中国海外发展 289 允许 35.00% 3,154.880 香港交易所
00700 腾讯控股 197 允许 35.00% 67,738.430 香港交易所
00728 中国电信 842 允许 35.00% 3,244.140 香港交易所
00762 中国联通 391 允许 35.00% 1,807.780 香港交易所
00836 华润电力 132 允许 35.00% 2,276.190 香港交易所
00857 中国石油股份 1,347 允许 35.00% 12,467.190 香港交易所
00868 信义玻璃 141 允许 35.00% 1,016.500 香港交易所
00883 中国海洋石油 995 允许 35.00% 20,258.630 香港交易所
00939 建设银行 6,197 允许 35.00% 54,385.180 香港交易所
00941 中国移动 398 允许 35.00% 27,431.790 香港交易所
00960 龙湖集团 187 允许 35.00% 735.700 香港交易所
00968 信义光能 292 允许 35.00% 513.770 香港交易所
00981 中芯国际 288 允许 35.00% 11,451.440 香港交易所
00992 联想集团 475 允许 35.00% 8,475.520 香港交易所
01024 快手 - W 240 允许 35.00% 5,753.660 香港交易所
01038 长江基建集团 40 允许 35.00% 2,429.900 香港交易所
01044 恒安国际 41 允许 35.00% 748.420 香港交易所
01088 中国神华 205 允许 35.00% 7,652.720 香港交易所
01093 石药集团 515 允许 35.00% 3,686.280 香港交易所
01099 国药控股 86 允许 35.00% 1,228.200 香港交易所
01109 华润置地 242 允许 35.00% 6,472.940 香港交易所
01113 长实集团 145 允许 35.00% 5,897.080 香港交易所
01177 中国生物制药 657 允许 35.00% 2,897.000 香港交易所
01209 华润万象生活 52 允许 35.00% 1,792.470 香港交易所
01211 比亚迪股份 292 允许 35.00% 18,075.750 香港交易所
01299 友邦保险 667 允许 35.00% 43,945.020 香港交易所
01347 华虹宏力 51 允许 35.00% 2,999.870 香港交易所
01378 中国宏桥 219 允许 35.00% 3,813.910 香港交易所
01398 工商银行 5,313 允许 35.00% 35,573.110 香港交易所
01519 极兔速递 - W 432 允许 35.00% 3,465.760 香港交易所
01801 信达生物 105 允许 35.00% 7,646.080 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,153 允许 35.00% 28,391.830 香港交易所
01876 百威亚太 127 允许 35.00% 664.390 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 193 允许 35.00% 1,890.420 香港交易所
01929 周大福 157 允许 35.00% 1,552.590 香港交易所
01997 九龙仓置业 126 允许 35.00% 3,389.630 香港交易所
02015 理想汽车 - W 108 允许 35.00% 4,031.670 香港交易所
02020 安踏体育 111 允许 35.00% 7,365.460 香港交易所

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