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汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 183 允许 35.00% 9,126.240 香港交易所
00002 中电控股 138 允许 35.00% 8,683.930 香港交易所
00003 香港中华煤气 763 允许 35.00% 4,898.190 香港交易所
00005 汇丰控股 800 允许 35.00% 88,714.460 香港交易所
00006 电能实业 94 允许 35.00% 4,670.750 香港交易所
00011 恒生银行 51 允许 35.00% 7,116.830 香港交易所
00012 恒基地产 116 允许 35.00% 3,054.450 香港交易所
00016 新鸿基地产 116 允许 35.00% 10,149.940 香港交易所
00027 银河娱乐 165 允许 35.00% 5,861.740 香港交易所
00066 港铁公司 157 允许 35.00% 4,293.480 香港交易所
00101 恒隆地产 142 允许 35.00% 1,131.760 香港交易所
00175 吉利汽车 509 允许 35.00% 7,827.470 香港交易所
00241 阿里健康 439 允许 35.00% 2,077.840 香港交易所
00267 中信股份 396 允许 35.00% 4,280.060 香港交易所
00285 比亚迪电子 69 允许 35.00% 2,110.920 香港交易所
00288 万洲国际 568 允许 35.00% 4,594.000 香港交易所
00291 华润啤酒 111 允许 35.00% 2,737.600 香港交易所
00300 美的集团 52 允许 35.00% 4,109.120 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,017.620 香港交易所
00322 康师傅控股 134 允许 35.00% 1,500.550 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,550 允许 35.00% 6,366.600 香港交易所
00388 香港交易所 82 允许 35.00% 30,305.820 香港交易所
00669 创科实业 123 允许 35.00% 10,227.100 香港交易所
00688 中国海外发展 307 允许 35.00% 3,396.070 香港交易所
00700 腾讯控股 144 允许 35.00% 78,602.610 香港交易所
00728 中国电信 898 允许 35.00% 4,519.050 香港交易所
00762 中国联通 417 允许 35.00% 3,100.470 香港交易所
00836 华润电力 141 允许 35.00% 2,275.710 香港交易所
00857 中国石油股份 1,437 允许 35.00% 10,593.150 香港交易所
00868 信义玻璃 150 允许 35.00% 1,156.080 香港交易所
00881 中升控股 60 允许 35.00% 639.790 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,062 允许 35.00% 19,798.200 香港交易所
00939 建设银行 6,551 允许 35.00% 45,203.310 香港交易所
00941 中国移动 424 允许 35.00% 31,851.970 香港交易所
00960 龙湖集团 197 允许 35.00% 1,568.330 香港交易所
00968 信义光能 309 允许 35.00% 832.130 香港交易所
00981 中芯国际 392 允许 35.00% 24,489.690 香港交易所
00992 联想集团 648 允许 35.00% 5,493.700 香港交易所
01024 快手 - W 254 允许 35.00% 14,820.410 香港交易所
01038 长江基建集团 43 允许 35.00% 2,241.890 香港交易所
01044 恒安国际 43 允许 35.00% 1,107.300 香港交易所
01088 中国神华 219 允许 35.00% 7,796.010 香港交易所
01093 石药集团 549 允许 35.00% 4,420.420 香港交易所
01099 国药控股 91 允许 35.00% 1,624.670 香港交易所
01109 华润置地 257 允许 35.00% 6,501.530 香港交易所
01113 长实集团 154 允许 35.00% 5,616.180 香港交易所
01177 中国生物制药 703 允许 35.00% 4,111.430 香港交易所
01209 华润万象生活 55 允许 35.00% 2,187.300 香港交易所
01211 比亚迪股份 309 允许 35.00% 26,084.720 香港交易所
01299 友邦保险 716 允许 35.00% 53,657.920 香港交易所
01378 中国宏桥 227 允许 35.00% 6,500.040 香港交易所
01398 工商银行 5,617 允许 35.00% 31,373.510 香港交易所
01801 信达生物 111 允许 35.00% 8,122.220 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,586 允许 35.00% 56,372.490 香港交易所
01876 百威亚太 135 允许 35.00% 963.360 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 204 允许 35.00% 3,865.930 香港交易所
01929 周大福 166 允许 35.00% 1,931.140 香港交易所
01997 九龙仓置业 134 允许 35.00% 3,037.550 香港交易所
02015 理想汽车 - W 117 允许 35.00% 6,911.590 香港交易所
02020 安踏体育 118 允许 35.00% 8,800.270 香港交易所

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