公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。: 汇添富积极优选三年定开混合; 汇添富成长优选混合C; 汇添富成长优选混合A; 汇添富弘瑞回报混合发起式A; 汇添富弘瑞回报混合发起式C; 汇添富新能源精选混合发起式A; 汇添富新能源精选混合发起式C; 汇添富竞争优势灵活配置混合; 汇添富新睿精选混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合C; 汇添富低碳投资一年持有混合A; 汇添富美丽30混合A; 汇添富美丽30混合C; 汇添富美丽30混合D; 汇添富新睿精选混合A; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C; 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A; 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C; 汇添富精选核心优势一年持有混合A; 汇添富精选核心优势一年持有混合C; 汇添富创新活力混合D; 汇添富创新活力混合A; 汇添富创新活力混合C; 汇添富优势精选混合; 汇添富品牌力一年持有混合A; 汇添富品牌力一年持有混合C; 汇添富科创板2年定开混合; 汇添富碳中和主题混合A; 汇添富碳中和主题混合C; 汇添富逆向投资混合C; 汇添富逆向投资混合D; 汇添富逆向投资混合A; 汇添富盈润混合C; 汇添富品质价值混合; 汇添富盈润混合A; 汇添富稳健收益混合B; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C; 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A; 汇添富稳健收益混合C; 汇添富红利增长混合A; 汇添富稳健收益混合A; 汇添富红利增长混合C; 汇添富创新成长混合C; 汇添富创新成长混合A; 汇添富多策略定开混合; 汇添富民安增益定开混合A; 汇添富民安增益定开混合C; 汇添富港股通红利回报混合发起式A; 汇添富港股通红利回报混合发起式C; 汇添富弘悦回报混合发起式A; 汇添富年年泰定开混合A; 汇添富弘悦回报混合发起式C; 汇添富年年泰定开混合C; 汇添富行业整合混合C; 汇添富行业整合混合D; 汇添富行业整合混合A; 汇添富添福吉祥混合A; 汇添富添福吉祥混合C; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A; 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C; 汇添富保鑫灵活配置混合A; 汇添富保鑫灵活配置混合C; 汇添富稳健汇盈一年持有混合; 汇添富鑫享添利六个月持有混合A; 汇添富鑫享添利六个月持有混合B; 汇添富鑫享添利六个月持有混合C; 汇添富优选价值混合发起式A; 汇添富优选价值混合发起式C; 汇添富稳健睿选一年持有混合C; 汇添富稳健睿选一年持有混合B; 汇添富稳健睿选一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A; 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C; 汇添富先进制造混合A; 汇添富先进制造混合C; 汇添富稳健盈和一年持有混合; 汇添富红利智选混合发起式A; 汇添富红利智选混合发起式C; 汇添富量化选股混合C; 汇添富量化选股混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合A; 汇添富进取成长混合C; 汇添富稳健睿享一年持有混合C; 汇添富进取成长混合A; 汇添富稳健睿享一年持有混合D; 汇添富民营活力混合; 汇添富稳健欣享一年持有混合; 汇添富稳进双盈一年持有混合; 汇添富绝对收益定开混合A; 汇添富成长焦点混合
股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。: 汇添富外延增长主题股票A; 汇添富外延增长主题股票C; 汇添富国企创新增长股票C; 汇添富国企创新增长股票D; 汇添富国企创新增长股票A; 汇添富高端制造股票D; 汇添富高端制造股票A; 汇添富高端制造股票C; 汇添富智能制造股票C; 汇添富智能制造股票A; 汇添富智能制造股票D; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A; 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C; 汇添富沪港深新价值股票; 汇添富民营新动力股票; 汇添富内需增长股票C; 汇添富内需增长股票A
行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。: 汇添富环保行业股票; 汇添富移动互联股票D; 汇添富移动互联股票C; 汇添富移动互联股票A; 汇添富消费精选两年持有股票C; 汇添富消费精选两年持有股票A; 汇添富新兴消费股票A; 汇添富新兴消费股票D; 汇添富新兴消费股票C
普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。: 汇添富ESG可持续成长股票C; 汇添富ESG可持续成长股票A
海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。: 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A; 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A; 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A; 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞; 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币; 汇添富香港优势精选混合（QDII）A; 汇添富香港优势精选混合（QDII）C; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）; 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C; 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D; 汇添富MSCI美国50ETF; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A; 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A; 汇添富恒生科技ETF; 汇添富纳斯达克100ETF; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A; 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C; 汇添富恒生生物科技ETF; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞; 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞
指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C; 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A; 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C; 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C; 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D; 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）C; 汇添富中证环境治理指数（LOF）A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A; 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C; 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A; 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C; 汇添富中证800自由现金流ETF联接A; 汇添富中证800自由现金流ETF联接C; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A; 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C; 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A; 汇添富中证国企一带一路ETF联接C; 汇添富中证国企一带一路ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接A; 汇添富国证自由现金流ETF联接C; 汇添富北证50成份指数A; 汇添富北证50成份指数C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接C; 汇添富中证800价值ETF发起式联接A; 汇添富华证专精特新100指数发起式C; 汇添富华证专精特新100指数发起式A; 汇添富中证红利ETF发起式联接A; 汇添富中证红利ETF发起式联接C; 添富恒生指数分级A; 汇添富中证主要消费ETF联接C; 汇添富中证主要消费ETF联接A; 汇添富中证1000指数增强C; 汇添富国证2000指数增强C; 汇添富中证1000指数增强A; 汇添富国证2000指数增强A; 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A; 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C; 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期; 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。: 汇添富可转换债券D; 汇添富可转换债券C; 汇添富可转换债券A; 汇添富双利增强债券B; 汇添富双利增强债券A; 汇添富双利增强债券C; 汇添富双利增强债券D; 汇添富实业债债券C; 汇添富实业债债券A; 汇添富鑫福债; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A; 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C; 汇添富稳兴回报债券发起式C; 汇添富稳兴回报债券发起式A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币A; 汇添富双颐债券A; 汇添富美元债债券（QDII）人民币C; 汇添富双颐债券C; 汇添富双颐债券D; 汇添富稳丰中短债债券C; 汇添富稳丰中短债债券A; 汇添富增强收益债券D; 汇添富增强收益债券E; 汇添富增强收益债券A; 汇添富6月红定期开放债券C; 汇添富6月红定期开放债券A; 汇添富稳健回报债券C; 汇添富稳健回报债券A; 汇添富增强收益债券C; 汇添富高息债债券C; 汇添富高息债债券A; 汇添富盛安39个月定开债; 汇添富丰穗60天持有债券C; 汇添富丰穗60天持有债券A; 汇添富稳宏6个月持有债券C; 汇添富长添利定期开放债券C; 汇添富稳宏6个月持有债券A; 汇添富理财14天债券A; 汇添富稳健回报债券D; 汇添富盛和66个月定开债; 汇添富丰利短债A; 汇添富丰利短债D; 汇添富双利债券A; 汇添富双利债券D; 汇添富双利债券C; 汇添富鑫禧债; 汇添富理财14天债券B; 汇添富理财7天债券A; 汇添富年年利定期开放债券A; 汇添富年年利定期开放债券C
理财产品

理财产品：汇添富理财30天: 添富理财28天B; 添富理财28天A; 汇添富理财21天发起式B
货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。: 汇添富货币D; 汇添富货币C; 汇添富货币A; 汇添富货币E; 汇添富货币B; 汇添富收益快线货币A; 汇添富收益快线货币B; 汇添富现金宝货币A; 汇添富现金宝货币B; 汇添富现金宝货币C; 汇添富全额宝货币C; 汇添富全额宝货币A; 汇添富和聚宝货币D; 汇添富和聚宝货币A; 汇添富和聚宝货币B; 汇添富和聚宝货币C; 汇添富收益快钱货币A; 汇添富收益快钱货币E; 汇添富收益快钱货币F; 汇添富收益快钱货币D; 汇添富收益快钱货币C; 汇添富收益快钱货币B; 汇添富添富通货币E; 汇添富添富通货币A; 汇添富添富通货币B; 汇添富添富通货币C; 汇添富汇鑫货币B; 汇添富汇鑫货币A

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基本信息

场内申赎清单

最新公告日期	2025-11-10
基金名称	科创债汇
基金管理公司名称	汇添富基金
交易代码	551520

2025-11-07日信息内容

现金差额(单位：元)	-8073.16
最小申购、赎回单位净值(单位：元)	1001919.82
基金份额净值(单位：元)	100.1920

2025-11-10日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元)	-6128.71
最小基金单位现金分红	0.0000 元
现金替代比例上限	105.00%
申购上限	无
赎回上限	5000000
是否需要公布IOPV	否
最小申购、赎回单位(单位：份)	10000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成分股信息内容

证券代码	证券简称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	固定替代金额
115266	23联和K2	2	允许	2.00%
115323	23北控K1	2	必须			2,221.830
115839	23国投K1	1	允许	2.00%
115840	23国投K2	2	允许	2.00%
115886	23吉利K1	1	允许	2.00%
115933	23兵器K1	2	允许	2.00%
138982	甬通商K1	2	允许	2.00%
148219	23路桥K1	2	深市或京市退补	2.00%	99.00%	2,052.380
148257	23圆融K1	2	深市或京市退补	2.00%	99.00%	2,048.630
148262	23工控K1	14	深市或京市退补	2.00%	99.00%	14,358.880
148263	23广金K1	4	深市或京市退补	2.00%	99.00%	4,093.770
148332	23蓉金K1	8	深市或京市退补	2.00%	99.00%	8,150.560
148545	23招路K2	4	深市或京市退补	2.00%	99.00%	4,171.010
148577	24招租K1	4	深市或京市退补	2.00%	99.00%	4,147.640
148590	24中山投	4	深市或京市退补	2.00%	99.00%	4,131.760
148627	24广州数	10	深市或京市退补	2.00%	99.00%	10,297.660
148629	24广晟K0	7	深市或京市退补	2.00%	99.00%	7,196.670
148634	24中山投	1	深市或京市退补	2.00%	99.00%	1,028.750
148755	24广金K1	1	深市或京市退补	2.00%	99.00%	1,027.930
148778	24路桥K4	1	深市或京市退补	2.00%	99.00%	1,028.990
148897	24陕投K5	4	深市或京市退补	2.00%	99.00%	4,124.500
148957	24鞍钢集	2	深市或京市退补	2.00%	99.00%	2,028.280
175835	21蓉高K1	2	允许	2.00%
185583	22联和K1	6	允许	2.00%
185687	22创投K1	4	允许	2.00%
185805	22国投K2	2	允许	2.00%
185912	22蓉产K1	2	允许	2.00%
240057	23浙能K1	1	允许	2.00%
240079	23创投K2	2	允许	2.00%
240085	23山能K2	4	允许	2.00%
240115	23山高K1	4	允许	2.00%
240116	23浦创K1	1	允许	2.00%
240122	23延长K7	1	允许	2.00%
240175	23亦庄K3	8	允许	2.00%
240213	23鲁高K2	1	允许	2.00%
240321	23杭实K3	7	允许	2.00%
240390	23上金K2	13	允许	2.00%
240402	23CEE01	2	允许	2.00%
240418	23苏创K1	1	允许	2.00%
240541	24苏广K1	2	允许	2.00%
240568	24苏创K1	4	允许	2.00%
240601	24石资K1	5	允许	2.00%
240750	24巨化K1	1	允许	2.00%
240768	24疏浚K1	1	允许	2.00%
240785	24鲁金K1	11	允许	2.00%
240792	24元禾K1	4	允许	2.00%
240803	24兵器K1	5	允许	2.00%
240889	24八局K1	13	允许	2.00%
240945	24建材K1	2	允许	2.00%
240946	24建材K2	4	允许	2.00%
240992	24华鲁K1	1	允许	2.00%
240996	24紫金K1	2	允许	2.00%
241013	24CHNG3K	1	允许	2.00%
241017	24葛洲K2	1	允许	2.00%
241031	24铁工K1	2	允许	2.00%
241032	24铁工K2	4	允许	2.00%
241073	赣交KV01	1	允许	2.00%
241081	24葛洲K4	2	允许	2.00%
241092	24铁工K3	1	允许	2.00%
241170	24皖投K1	4	允许	2.00%

公募基金

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基本信息

2025-11-07日 信息内容

2025-11-10日 信息内容

成分股信息内容

2025-11-07日信息内容

2025-11-10日信息内容