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汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。

债券型基金

债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。

理财产品

理财产品：汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证AAA科创债ETF > 基金净值

汇添富中证AAA科创债ETF ( 基金代码 551520 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
115177 23亦庄01 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115266 23联和K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115323 23北控K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115569 23国联K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
115633 23隧道K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115779 23疏浚K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115839 23国投K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115840 23国投K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115902 23隧道K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115913 23疏浚K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115933 23兵器K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115943 23杭实K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115960 上科创K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
115970 23赣交K3 1 允许 2.00% 上海证券交易所
115998 23鲁资K3 2 允许 2.00% 上海证券交易所
148201 23鄂交K2 1 允许 2.00% 99.00% 1,043.160 深圳证券交易所
148361 23粤环保K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,067.530 深圳证券交易所
148504 23重发K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,056.750 深圳证券交易所
148577 24招租K1 5 必须 5,099.510 深圳证券交易所
148590 24中山投控K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,017.500 深圳证券交易所
148627 24广州数字科技K1 6 允许 2.00% 99.00% 6,092.360 深圳证券交易所
148682 24路桥K2 4 必须 4,136.710 深圳证券交易所
148712 24天山K1 6 允许 2.00% 99.00% 6,064.670 深圳证券交易所
148738 24路桥K3 1 允许 2.00% 99.00% 1,026.550 深圳证券交易所
148751 24鞍矿K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,009.370 深圳证券交易所
148755 24广金K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,022.700 深圳证券交易所
148759 24天材K3 1 允许 2.00% 99.00% 1,022.670 深圳证券交易所
148778 24路桥K4 2 允许 2.00% 99.00% 2,042.110 深圳证券交易所
148809 24粤环保K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,041.290 深圳证券交易所
148825 24风电GVK1 2 允许 2.00% 99.00% 2,050.480 深圳证券交易所
148872 24川投K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,071.700 深圳证券交易所
148877 24招港K1 4 允许 2.00% 99.00% 4,137.270 深圳证券交易所
148886 24鞍钢集K1 2 允许 2.00% 99.00% 2,090.700 深圳证券交易所
148896 24水投K3 1 允许 2.00% 99.00% 1,056.070 深圳证券交易所
148897 24陕投K5 2 允许 2.00% 99.00% 2,119.180 深圳证券交易所
148957 24鞍钢集K3 2 允许 2.00% 99.00% 2,053.020 深圳证券交易所
148958 24鞍钢集K4 2 允许 2.00% 99.00% 2,089.290 深圳证券交易所
148962 24工控K4 2 允许 2.00% 99.00% 2,078.960 深圳证券交易所
148974 24广新K1 1 允许 2.00% 99.00% 1,042.210 深圳证券交易所
149662 21圆融K2 2 允许 2.00% 99.00% 2,067.590 深圳证券交易所
185583 22联和K1 3 允许 2.00% 上海证券交易所
185687 22创投K1 4 允许 2.00% 上海证券交易所
185805 22国投K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
185912 22蓉产K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
188625 21恒健K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240057 23浙能K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240065 23华新K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240079 23创投K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240085 23山能K2 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240115 23山高K1 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240117 23赣交K5 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240119 23华电K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240122 23延长K7 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240213 23鲁高K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240286 甬通商K2 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240321 23杭实K3 3 允许 2.00% 上海证券交易所
240358 GC三峡K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所
240390 23上金K2 9 允许 2.00% 上海证券交易所
240402 23CEE01 2 允许 2.00% 上海证券交易所
240418 23苏创K1 1 允许 2.00% 上海证券交易所

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