混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
理财产品：汇添富理财30天
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
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| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 51,521,938.86 | 75.74 |
| 2 | 股票 | 11,744,426.28 | 17.26 |
| 3 | 其它资产 | 2,439,951.47 | 3.59 |
| 4 | 银行存款 | 2,320,022.2 | 3.41 |
| 资产总计 | 68,026,338.81 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 6,197,436.63 | 12.16 |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,846,153 | 3.62 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989,081.77 | 1.94 |
| 4 | 金融业 | 547,327 | 1.07 |
| 5 | 采矿业 | 468,534 | 0.92 |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 407,403 | 0.80 |
| 7 | 批发和零售业 | 367,025 | 0.72 |
| 8 | 卫生和社会工作 | 261,696 | 0.51 |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 249,772 | 0.49 |
| 10 | 住宿和餐饮业 | 219,615 | 0.43 |
| 行业投资合计 | 11,744,426.28 | 23.04 |
| 序号 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
皖能电力 000543 |
155,800 | 1,162,268 | 2.28 | 1.07 |
| 2 |
海大集团 002311 |
19,700 | 984,015 | 1.93 | 新增 |
| 3 |
中际联合 605305 |
33,100 | 930,110 | 1.82 | 新增 |
| 4 |
金禾实业 002597 |
36,100 | 912,608 | 1.79 | 新增 |
| 5 |
中国移动 600941 |
7,400 | 794,464 | 1.56 | 新增 |
| 6 |
招商银行 600036 |
11,800 | 510,822 | 1.00 | 新增 |
| 7 |
登康口腔 001328 |
10,200 | 428,400 | 0.84 | 0.26 |
| 8 |
广电计量 002967 |
19,100 | 407,403 | 0.80 | 0.32 |
| 9 |
大唐发电 601991 |
129,100 | 380,845 | 0.75 | 0.01 |
| 10 |
咸亨国际 605056 |
26,500 | 367,025 | 0.72 | 新增 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 可转换债券 | 37,505,179.46 | 73.59 |
| 2 | 国债 | 14,016,759.4 | 27.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019734 | 24国债03 | 36,000 | 3,637,642.19 | 7.14 |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 35,000 | 3,599,145.89 | 7.06 |
| 3 | 113065 | 齐鲁转债 | 20,470 | 2,552,805.29 | 5.01 |
| 4 | 127068 | 顺博转债 | 23,450 | 2,457,524.66 | 4.82 |
| 5 | 123165 | 回天转债 | 21,830 | 2,412,256.87 | 4.73 |
| 序号 | 基金名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 持仓占比(%) | 较上期(%) |
|---|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 应收证券清算款 | 2,407,556.89 |
| 2 | 交易保证金 | 32,097.55 |
| 3 | 应收申购款 | 297.03 |
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